ETF constituents for AGGD

Below, a list of constituents for AGGD (iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF) is shown. In total, AGGD consists of 10790 securities.

Note: The data shown here is as of date Aug. 10, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 111.516.301,31 232.0 10005.0 -1.0 nan 364.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 59.549.341,23 124.0 1482.0 788.0 15.Feb.2035 161.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 53.814.221,14 112.0 1488.0 513.0 25.Dez.2031 149.0
FNFM9411 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 31.035.801,51 64.0 7924.0 745.0 01.Nov.2051 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 24.561.741,24 51.0 1502.0 307.0 15.Okt.2029 174.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 23.807.812,22 49.0 1487.0 153.0 25.Feb.2028 145.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 22.750.802,94 47.0 1594.0 621.0 25.Mai2033 267.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 22.640.832,76 47.0 1557.0 359.0 21.Mai2030 268.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 21.968.391,86 46.0 1567.0 687.0 25.Feb.2034 235.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 21.605.898,80 45.0 1509.0 287.0 15.Juli2029 191.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 21.547.947,15 45.0 1541.0 439.0 25.März2031 228.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 21.311.407,74 44.0 1486.0 125.0 15.Nov.2027 142.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 18.049.833,00 37.0 1514.0 141.0 15.Jan.2028 264.0
FNBV3013 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 16.771.127,75 35.0 7900.0 755.0 01.Feb.2052 200.0
FNMA4399 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 15.040.897,63 31.0 8291.0 710.0 01.Aug.2051 250.0
FNCC0376 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 14.846.758,20 31.0 9958.0 437.0 01.Mai2055 550.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 14.562.875,42 30.0 1525.0 211.0 15.Okt.2028 255.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 14.201.317,10 29.0 1791.0 1842.0 15.Apr.2053 319.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 13.375.189,84 28.0 1487.0 337.0 25.Jan.2030 143.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 12.704.883,79 26.0 7847.0 751.0 14.Sept.2026 200.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 11.675.949,05 24.0 9534.0 754.0 15.Nov.2035 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 11.246.032,34 23.0 9964.0 180.0 30.Juni2028 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 11.209.926,02 23.0 10457.0 660.0 31.Juli2033 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 11.113.302,51 23.0 10002.0 236.0 28.Feb.2029 425.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 11.069.205,77 23.0 9792.0 776.0 15.Mai2036 438.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 10.895.552,82 23.0 1488.0 178.0 25.Mai2028 146.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 10.811.262,73 22.0 1560.0 713.0 25.Mai2034 227.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 10.487.720,70 22.0 9929.0 161.0 15.Apr.2028 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 10.214.939,71 21.0 9833.0 198.0 15.Sept.2028 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 10.085.703,60 21.0 9803.0 422.0 30.Apr.2031 388.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.899.741,79 21.0 1522.0 205.0 25.Sept.2028 248.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 9.879.012,83 21.0 9072.0 401.0 18.Aug.2026 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.818.619,41 20.0 1582.0 641.0 25.Aug.2033 252.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.806.353,89 20.0 9906.0 250.0 15.Apr.2029 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.616.500,93 20.0 9360.0 590.0 15.Mai2033 338.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.604.556,21 20.0 1938.0 2597.0 25.März2073 327.0
G2MA7705 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 9.594.154,90 20.0 8416.0 682.0 20.Nov.2051 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.557.324,71 20.0 10000.0 109.0 30.Sept.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.408.866,39 20.0 9675.0 393.0 30.Nov.2030 350.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.383.071,39 19.0 1516.0 191.0 15.Juli2028 240.0
FNBV4170 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 9.308.733,48 19.0 8285.0 723.0 01.März2052 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.250.489,15 19.0 1486.0 811.0 15.Mai2035 165.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.224.544,05 19.0 9774.0 291.0 30.Sept.2029 350.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.158.097,18 19.0 1556.0 385.0 15.Sept.2030 260.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.974.957,85 19.0 9736.0 724.0 15.Aug.2035 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.935.581,91 19.0 9996.0 269.0 30.Juni2029 425.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 8.769.213,96 18.0 8861.0 1119.0 25.Juni2039 175.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 8.710.677,45 18.0 9706.0 1468.0 15.Mai2056 500.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 8.587.174,97 18.0 10012.0 443.0 31.Juli2031 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.512.301,40 18.0 8609.0 473.0 15.Aug.2031 125.0
FRSD8213 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 8.437.180,29 18.0 8634.0 698.0 01.Mai2052 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.347.458,08 17.0 9570.0 121.0 31.Okt.2027 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 8.223.788,92 17.0 11202.0 522.0 31.Jan.2032 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.151.041,62 17.0 10116.0 425.0 31.Mai2031 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.074.849,32 17.0 9819.0 242.0 15.März2029 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.028.189,54 17.0 9905.0 143.0 31.Jan.2028 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.970.162,51 17.0 9718.0 400.0 31.Dez.2030 363.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.861.726,11 16.0 1543.0 734.0 25.Aug.2034 211.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.839.819,52 16.0 9420.0 239.0 31.Jan.2029 175.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.724.442,47 16.0 1767.0 1828.0 25.Okt.2052 312.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.678.305,90 16.0 11317.0 361.0 25.Mai2030 250.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 7.523.698,57 16.0 10010.0 188.0 31.Juli2028 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.494.145,72 16.0 9742.0 368.0 31.Aug.2030 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.417.059,89 15.0 8772.0 509.0 15.Feb.2032 188.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 7.392.095,15 15.0 6505.0 1220.0 15.Aug.2041 175.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 7.379.521,44 15.0 11804.0 728.0 30.Apr.2035 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.238.187,13 15.0 9911.0 156.0 31.März2028 363.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 7.206.756,08 15.0 9932.0 595.0 31.Juli2033 438.0
G2MA7936 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 7.206.208,97 15.0 8416.0 684.0 20.März2052 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.064.315,22 15.0 9659.0 409.0 28.Feb.2031 350.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 7.020.333,30 15.0 8576.0 708.0 14.Sept.2026 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.893.650,95 14.0 9708.0 524.0 31.Aug.2032 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.868.221,20 14.0 9431.0 244.0 28.Feb.2029 188.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 6.819.113,31 14.0 12746.0 145.0 31.Jan.2028 13.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 6.723.224,46 14.0 8215.0 726.0 14.Sept.2026 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.676.755,88 14.0 9547.0 282.0 31.Juli2029 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.646.008,03 14.0 9515.0 168.0 30.Apr.2028 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 6.619.557,03 14.0 5448.0 1651.0 15.Aug.2051 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 6.548.282,12 14.0 11980.0 193.0 01.Sept.2028 475.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.453.930,28 13.0 1823.0 1780.0 15.Apr.2052 332.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.453.090,66 13.0 9516.0 145.0 31.Jan.2028 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #183 Schuldverschreibungen 6.438.805,46 13.0 62.0 419.0 20.Dez.2030 160.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.297.014,09 13.0 11474.0 210.0 19.Okt.2028 240.0
FNCA8026 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 6.280.298,76 13.0 8236.0 770.0 01.Dez.2050 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.207.133,19 13.0 9885.0 165.0 30.Apr.2028 350.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 6.124.836,14 13.0 9903.0 257.0 15.Mai2029 388.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.986.309,95 12.0 1554.0 371.0 25.Juni2030 262.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.953.498,27 12.0 9666.0 628.0 15.Feb.2034 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 5.946.804,36 12.0 9052.0 1546.0 25.Juni2049 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.925.757,72 12.0 9904.0 323.0 28.Feb.2030 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.903.750,82 12.0 8732.0 364.0 15.Mai2030 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.872.895,58 12.0 9796.0 500.0 30.Apr.2032 400.0
G2MA7135 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 5.869.523,99 12.0 8069.0 717.0 20.Jan.2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.780.369,19 12.0 10136.0 207.0 31.Okt.2028 488.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 Schuldverschreibungen 5.761.721,22 12.0 58.0 456.0 20.März2031 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.687.552,28 12.0 9798.0 574.0 30.Apr.2033 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.683.871,33 12.0 9993.0 608.0 15.Nov.2033 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #375 Schuldverschreibungen 5.669.414,92 12.0 57.0 743.0 20.Juni2034 110.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.667.203,08 12.0 9459.0 564.0 15.Feb.2033 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 5.623.499,31 12.0 6283.0 1417.0 15.Aug.2046 225.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 5.619.358,31 12.0 9276.0 397.0 18.Aug.2026 250.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 5.529.655,07 11.0 9905.0 429.0 31.Mai2031 413.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 5.528.234,37 11.0 9447.0 608.0 20.Aug.2026 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #178 Schuldverschreibungen 5.528.059,59 11.0 61.0 352.0 20.März2030 100.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.524.992,01 11.0 10800.0 274.0 25.Mai2029 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.515.201,09 11.0 9752.0 715.0 15.Mai2035 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.464.314,42 11.0 9220.0 519.0 15.Mai2032 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.453.381,18 11.0 10030.0 683.0 15.Feb.2035 463.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 5.440.308,79 11.0 9981.0 386.0 20.Aug.2026 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.379.954,71 11.0 9965.0 126.0 30.Nov.2027 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #185 Schuldverschreibungen 5.363.302,45 11.0 63.0 435.0 20.März2031 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.322.148,61 11.0 9895.0 135.0 31.Dez.2027 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 Schuldverschreibungen 5.310.911,20 11.0 62.0 111.0 20.Sept.2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.283.660,94 11.0 9545.0 665.0 15.Aug.2034 388.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 5.253.525,19 11.0 11089.0 756.0 15.Feb.2035 250.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 5.251.004,46 11.0 9448.0 623.0 14.Sept.2026 450.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.247.968,55 11.0 11494.0 244.0 25.Feb.2029 275.0
FNFS9437 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 5.237.452,25 11.0 8952.0 666.0 01.Mai2053 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.185.266,64 11.0 9780.0 682.0 15.Nov.2034 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.153.316,94 11.0 9355.0 232.0 31.Dez.2028 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.135.914,54 11.0 9892.0 645.0 15.Mai2034 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.129.012,30 11.0 9827.0 541.0 15.Nov.2032 413.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 5.120.061,08 11.0 11276.0 586.0 04.Feb.2033 275.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.102.608,06 11.0 11466.0 299.0 11.Okt.2029 250.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 5.086.773,71 11.0 9994.0 1547.0 04.Feb.2050 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.086.669,27 11.0 9779.0 169.0 15.Mai2028 288.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 5.045.913,87 10.0 8415.0 1007.0 04.Feb.2037 40.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.032.546,86 10.0 9903.0 126.0 30.Nov.2027 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #480 Schuldverschreibungen 5.012.731,08 10.0 63.0 139.0 01.Jan.2028 110.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 5.011.778,56 10.0 11593.0 462.0 30.Juli2031 310.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.009.253,98 10.0 11193.0 153.0 25.Feb.2028 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 Schuldverschreibungen 4.970.532,75 10.0 60.0 284.0 20.Juni2029 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.934.307,07 10.0 8667.0 410.0 15.Nov.2030 88.0
FNMA5071 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 4.929.360,28 10.0 9788.0 511.0 01.Juli2053 500.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 4.923.651,88 10.0 9611.0 759.0 15.Feb.2036 413.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.922.729,95 10.0 13365.0 778.0 31.Juli2036 488.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.916.860,42 10.0 9629.0 594.0 15.Aug.2033 388.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 4.909.992,06 10.0 6786.0 172.0 21.Mai2028 225.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 4.875.744,70 10.0 8824.0 750.0 20.Aug.2026 350.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 4.869.371,84 10.0 9966.0 172.0 31.Mai2028 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #381 Schuldverschreibungen 4.852.018,76 10.0 60.0 837.0 20.Dez.2035 210.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.836.966,44 10.0 1516.0 481.0 15.Sept.2031 187.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 Schuldverschreibungen 4.822.108,67 10.0 56.0 642.0 20.März2033 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.822.302,14 10.0 9400.0 215.0 31.Okt.2028 138.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.812.999,88 10.0 11131.0 177.0 25.Mai2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.800.251,12 10.0 9975.0 147.0 29.Feb.2028 400.0
G2MA8148 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 4.797.201,34 10.0 8736.0 672.0 20.Juli2052 300.0
FNFA3318 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 4.796.962,06 10.0 10241.0 340.0 01.Nov.2055 600.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.793.073,51 10.0 10117.0 416.0 30.Apr.2031 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 Schuldverschreibungen 4.784.864,44 10.0 57.0 619.0 20.Dez.2032 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.777.515,85 10.0 9987.0 320.0 31.Jan.2030 425.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.763.294,89 10.0 10049.0 495.0 15.Aug.2031 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 Schuldverschreibungen 4.694.799,21 10.0 58.0 432.0 20.Dez.2030 10.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 4.694.827,69 10.0 12069.0 787.0 26.Juni2034 0.0
FRRJ5735 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 4.676.374,72 10.0 9756.0 566.0 01.Jan.2056 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 Schuldverschreibungen 4.661.690,12 10.0 62.0 161.0 20.März2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.654.462,74 10.0 9605.0 265.0 31.Mai2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.641.411,82 10.0 8838.0 448.0 15.Mai2031 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #179 Schuldverschreibungen 4.635.180,76 10.0 61.0 376.0 20.Juni2030 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.615.375,00 10.0 9398.0 193.0 31.Juli2028 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.591.068,31 10.0 9855.0 340.0 30.Apr.2030 388.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.540.241,77 9.0 1543.0 297.0 25.Sept.2029 262.0
G2MB0091 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 4.532.850,76 9.0 9788.0 514.0 20.Dez.2054 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.510.691,58 9.0 9997.0 122.0 15.Nov.2027 413.0
TNOTE US TREASURY N/B Schuldverschreibungen 4.484.888,20 9.0 8650.0 388.0 15.Aug.2030 63.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.482.309,67 9.0 10473.0 326.0 25.Nov.2029 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #151 Schuldverschreibungen 4.471.968,03 9.0 57.0 784.0 20.Dez.2034 120.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.457.336,63 9.0 8702.0 430.0 15.Feb.2031 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.450.508,70 9.0 9927.0 278.0 31.Juli2029 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 Schuldverschreibungen 4.386.237,47 9.0 61.0 210.0 20.Sept.2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.352.679,71 9.0 10063.0 260.0 31.Mai2029 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.344.216,44 9.0 5729.0 1812.0 31.Juli2053 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 Schuldverschreibungen 4.333.257,08 9.0 57.0 682.0 20.Sept.2033 80.0
FNMA5107 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 4.330.806,20 9.0 10010.0 399.0 01.Aug.2053 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.300.912,88 9.0 9962.0 134.0 31.Dez.2027 388.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 4.269.745,23 9.0 9325.0 1461.0 15.Feb.2056 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158 Schuldverschreibungen 4.268.750,68 9.0 62.0 161.0 20.März2028 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #379 Schuldverschreibungen 4.267.511,01 9.0 58.0 817.0 20.Juni2035 150.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.265.790,33 9.0 9125.0 903.0 25.Mai2036 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.263.249,47 9.0 9620.0 550.0 30.Nov.2032 375.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.255.387,59 9.0 11907.0 1076.0 25.Apr.2041 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.255.540,98 9.0 11538.0 296.0 01.Okt.2029 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.227.025,30 9.0 9970.0 245.0 31.März2029 413.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.189.936,21 9.0 11950.0 467.0 30.Okt.2031 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.187.090,16 9.0 9900.0 331.0 31.März2030 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 4.184.911,11 9.0 7593.0 1421.0 30.Juli2042 100.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.182.057,21 9.0 10114.0 424.0 25.Nov.2030 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.157.456,41 9.0 6062.0 1644.0 25.Juni2044 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 Schuldverschreibungen 4.144.133,76 9.0 61.0 235.0 20.Dez.2028 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 Schuldverschreibungen 4.124.300,30 9.0 62.0 185.0 20.Juni2028 10.0
FRSD7169 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 4.119.074,32 9.0 9789.0 519.0 01.Dez.2054 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.113.570,68 9.0 11660.0 888.0 30.Okt.2037 405.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.108.430,76 9.0 10412.0 448.0 01.Apr.2031 90.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.084.977,18 8.0 9888.0 189.0 15.Aug.2028 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.076.114,98 8.0 8595.0 497.0 15.Nov.2031 138.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.067.179,08 8.0 13399.0 275.0 22.Juli2029 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.059.225,52 8.0 9963.0 403.0 28.Feb.2031 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.055.465,65 8.0 10012.0 139.0 15.Jan.2028 425.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.049.849,70 8.0 11457.0 164.0 13.Apr.2028 220.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 4.041.410,98 8.0 13359.0 259.0 22.Mai2029 400.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 4.010.548,56 8.0 9702.0 562.0 14.Sept.2026 500.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.008.003,23 8.0 12115.0 309.0 22.Okt.2029 88.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 4.005.792,68 8.0 11093.0 1293.0 15.Jan.2044 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.995.439,33 8.0 9681.0 557.0 31.Dez.2032 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 Schuldverschreibungen 3.993.749,21 8.0 61.0 259.0 20.März2029 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.991.528,81 8.0 11455.0 408.0 22.Okt.2030 38.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.978.459,30 8.0 10635.0 580.0 25.Nov.2032 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 Schuldverschreibungen 3.975.266,27 8.0 59.0 382.0 20.Juni2030 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.974.632,53 8.0 9397.0 208.0 30.Sept.2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 3.968.825,29 8.0 9868.0 580.0 31.Mai2033 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.959.073,90 8.0 9119.0 537.0 15.Aug.2032 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.951.294,77 8.0 9317.0 1449.0 15.Aug.2055 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.949.461,87 8.0 9916.0 297.0 31.Okt.2029 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.945.505,67 8.0 9397.0 199.0 31.Aug.2028 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.944.269,57 8.0 9600.0 563.0 28.Feb.2033 375.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.943.584,24 8.0 9146.0 1533.0 04.Feb.2048 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.911.547,42 8.0 9889.0 227.0 31.Dez.2028 375.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.881.854,89 8.0 11424.0 863.0 15.Aug.2036 300.0
FRSD5693 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 3.874.111,85 8.0 10231.0 321.0 01.Juni2054 600.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.850.994,25 8.0 13508.0 149.0 07.März2028 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.848.032,76 8.0 9616.0 238.0 15.Feb.2029 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #377 Schuldverschreibungen 3.827.469,60 8.0 57.0 784.0 20.Dez.2034 120.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.816.901,12 8.0 11561.0 284.0 01.Aug.2029 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.807.667,67 8.0 10691.0 458.0 25.Mai2031 150.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.806.853,79 8.0 11429.0 335.0 25.Feb.2030 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.796.170,13 8.0 9823.0 235.0 15.Feb.2029 350.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 3.777.859,65 8.0 9131.0 1481.0 15.Nov.2055 463.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.776.541,36 8.0 9300.0 1426.0 15.Nov.2053 475.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.776.242,15 8.0 11365.0 258.0 12.Apr.2029 210.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.761.086,66 8.0 9108.0 711.0 20.Aug.2026 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.749.080,04 8.0 13376.0 992.0 31.Jan.2041 525.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.728.153,59 8.0 13321.0 725.0 22.Okt.2035 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.699.501,22 8.0 9744.0 191.0 15.Aug.2028 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.689.501,15 8.0 9539.0 160.0 31.März2028 125.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.680.485,67 8.0 9184.0 640.0 14.Sept.2026 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.678.823,35 8.0 10095.0 251.0 30.Apr.2029 463.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.666.515,47 8.0 1534.0 761.0 25.Nov.2034 204.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.655.924,73 8.0 9314.0 1462.0 15.Mai2055 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.637.460,46 8.0 9127.0 1447.0 15.Mai2054 463.0
FNFA2323 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 3.635.760,01 8.0 10264.0 363.0 01.Juli2055 600.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.633.189,05 8.0 11085.0 1306.0 30.Apr.2046 410.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.617.517,91 8.0 9127.0 1446.0 15.Feb.2055 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.603.402,66 7.0 9864.0 491.0 31.März2032 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 Schuldverschreibungen 3.583.945,44 7.0 56.0 602.0 20.Sept.2032 20.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.567.210,95 7.0 10209.0 375.0 31.Okt.2030 488.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.560.433,39 7.0 1505.0 116.0 15.Okt.2027 244.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.542.461,06 7.0 9843.0 214.0 15.Nov.2028 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 Schuldverschreibungen 3.540.836,29 7.0 58.0 481.0 20.Juni2031 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 Schuldverschreibungen 3.534.523,28 7.0 60.0 333.0 20.Dez.2029 10.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.533.321,05 7.0 13076.0 549.0 01.Feb.2033 575.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 3.507.112,23 7.0 9297.0 1204.0 15.Nov.2045 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.504.119,21 7.0 9587.0 112.0 30.Sept.2027 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.500.123,85 7.0 9928.0 164.0 30.Apr.2028 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.499.128,85 7.0 9845.0 356.0 30.Juni2030 388.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.485.913,02 7.0 11508.0 697.0 04.Juli2034 325.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 3.463.270,30 7.0 11583.0 1293.0 24.Juli2039 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 Schuldverschreibungen 3.451.154,45 7.0 59.0 407.0 20.Sept.2030 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.427.102,58 7.0 9841.0 364.0 31.Juli2030 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.427.165,88 7.0 9884.0 289.0 30.Sept.2029 388.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.424.742,80 7.0 7788.0 1285.0 22.Okt.2041 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.421.633,89 7.0 8570.0 1450.0 15.Feb.2054 425.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.418.040,63 7.0 10203.0 447.0 15.Feb.2031 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.414.974,51 7.0 9536.0 251.0 31.März2029 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.410.312,25 7.0 9730.0 384.0 31.Okt.2030 363.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.400.752,56 7.0 8391.0 1447.0 15.Aug.2053 413.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.320.747,27 7.0 12757.0 212.0 22.Okt.2028 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.317.669,61 7.0 6745.0 1178.0 15.Feb.2041 188.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.314.869,88 7.0 9824.0 1478.0 15.Aug.2046 250.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.308.254,69 7.0 8929.0 672.0 14.Sept.2026 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.267.109,05 7.0 5994.0 1594.0 15.Mai2051 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 Schuldverschreibungen 3.261.278,98 7.0 60.0 309.0 20.Sept.2029 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.255.562,23 7.0 9767.0 399.0 31.Dez.2030 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.246.559,92 7.0 8941.0 1467.0 15.Nov.2054 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.232.776,21 7.0 9266.0 287.0 15.Aug.2029 163.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.226.094,39 7.0 11088.0 761.0 25.Mai2035 320.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.220.510,87 7.0 9953.0 296.0 31.Okt.2029 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.219.156,54 7.0 9971.0 114.0 15.Okt.2027 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.199.782,03 7.0 9648.0 257.0 30.Apr.2029 288.0
FNMA4733 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.191.332,08 7.0 9543.0 580.0 01.Sept.2052 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #378 Schuldverschreibungen 3.183.659,09 7.0 57.0 796.0 20.März2035 140.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.182.903,07 7.0 7.0 82.0 10.Juni2027 325.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 3.182.380,45 7.0 9902.0 437.0 30.Juni2031 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.175.963,48 7.0 10082.0 200.0 30.Sept.2028 463.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.174.682,88 7.0 11611.0 398.0 04.Dez.2030 313.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.165.633,98 7.0 1588.0 509.0 17.Feb.2032 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.163.888,47 7.0 5319.0 1657.0 15.Feb.2051 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.160.912,02 7.0 9625.0 542.0 31.Okt.2032 375.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.159.379,78 7.0 11684.0 411.0 15.Feb.2031 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.149.552,49 7.0 9609.0 1167.0 15.Aug.2045 488.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.138.310,55 7.0 9939.0 185.0 15.Juli2028 388.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.137.825,02 7.0 7947.0 1924.0 15.Aug.2053 180.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.132.111,02 7.0 8570.0 1462.0 15.Aug.2054 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.131.194,77 7.0 6717.0 1220.0 15.Nov.2041 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #380 Schuldverschreibungen 3.112.295,41 6.0 58.0 827.0 20.Sept.2035 170.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.111.401,90 6.0 11755.0 268.0 31.Mai2029 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.107.737,62 6.0 9763.0 215.0 15.Nov.2028 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.097.341,32 6.0 10032.0 192.0 31.Aug.2028 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.071.996,59 6.0 9816.0 282.0 31.Aug.2029 363.0
FNMA5977 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 3.071.897,34 6.0 9812.0 404.0 01.Feb.2041 450.0
FNMA4442 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 3.062.722,70 6.0 9080.0 385.0 01.Okt.2036 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.061.313,23 6.0 9792.0 145.0 15.Feb.2028 275.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 3.051.741,09 6.0 7044.0 378.0 01.Sept.2030 275.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.046.628,32 6.0 11708.0 1023.0 30.Juli2039 390.0
FRSD8474 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 3.036.662,47 6.0 9751.0 536.0 01.Nov.2054 500.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 3.014.353,34 6.0 6680.0 308.0 21.Nov.2029 275.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.013.363,19 6.0 1486.0 197.0 15.Aug.2028 142.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.995.009,44 6.0 11873.0 898.0 29.Jan.2038 375.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.985.779,34 6.0 7930.0 1265.0 15.Jan.2040 50.0
G2MB0813 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 2.983.336,03 6.0 9760.0 520.0 20.Dez.2055 500.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.983.257,83 6.0 11280.0 776.0 25.Nov.2035 350.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.979.099,67 6.0 10812.0 441.0 18.März2031 135.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.969.445,18 6.0 9738.0 375.0 30.Sept.2030 363.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.965.086,90 6.0 6677.0 367.0 01.Juni2030 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.957.999,80 6.0 9786.0 517.0 30.Juni2032 400.0
G2MA7880 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.954.213,09 6.0 8068.0 749.0 20.Feb.2052 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #164 Schuldverschreibungen 2.946.172,67 6.0 61.0 235.0 20.Dez.2028 20.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.941.175,89 6.0 1405.0 2134.0 15.Jan.2055 192.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 Schuldverschreibungen 2.936.165,67 6.0 56.0 577.0 20.Juni2032 20.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.933.773,88 6.0 6790.0 217.0 21.Nov.2028 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.931.318,88 6.0 10011.0 143.0 15.Feb.2028 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.921.030,92 6.0 10027.0 312.0 31.Dez.2029 438.0
FNMA5497 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.920.174,73 6.0 9988.0 411.0 01.Okt.2054 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.915.837,09 6.0 9931.0 110.0 30.Sept.2027 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.912.016,85 6.0 7086.0 1170.0 15.Mai2041 225.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.909.342,42 6.0 6981.0 316.0 01.Dez.2029 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #154 Schuldverschreibungen 2.906.960,88 6.0 56.0 846.0 20.Sept.2035 120.0
FRSD2124 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.902.595,21 6.0 8705.0 674.0 01.Mai2051 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.894.487,46 6.0 12316.0 242.0 31.Jan.2029 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #32 Schuldverschreibungen 2.889.514,65 6.0 57.0 1128.0 20.März2040 230.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.886.672,05 6.0 11316.0 423.0 25.Feb.2031 270.0
G2MA9851 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 2.869.147,64 6.0 10027.0 400.0 20.Aug.2054 550.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.861.462,82 6.0 11368.0 258.0 12.Apr.2029 210.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.856.604,01 6.0 9770.0 1167.0 15.Mai2045 500.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.853.238,34 6.0 10475.0 471.0 22.Juni2031 100.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 2.848.436,08 6.0 9987.0 180.0 30.Juni2028 413.0
FNCB4117 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.848.453,37 6.0 8949.0 654.0 01.Juli2052 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #358 Schuldverschreibungen 2.844.180,94 6.0 59.0 358.0 20.März2030 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.833.441,06 6.0 9477.0 1157.0 15.Feb.2045 475.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.830.607,92 6.0 7.0 177.0 10.Juni2028 263.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.828.356,59 6.0 10004.0 1818.0 15.Aug.2056 290.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 2.801.898,68 6.0 10184.0 634.0 22.Apr.2033 125.0
FNCB3769 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.801.206,54 6.0 8985.0 648.0 01.Juni2052 350.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 2.793.914,78 6.0 9615.0 463.0 18.Aug.2026 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.788.049,82 6.0 12325.0 981.0 31.Jan.2040 438.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) GREEN RegS Schuldverschreibungen 2.787.287,96 6.0 6781.0 654.0 21.Juni2034 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.738.489,97 6.0 9926.0 364.0 31.Aug.2030 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 Schuldverschreibungen 2.733.625,97 6.0 57.0 530.0 20.Dez.2031 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156 Schuldverschreibungen 2.731.975,91 6.0 62.0 136.0 20.Dez.2027 20.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.728.744,48 6.0 6800.0 1531.0 15.Aug.2052 300.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.718.180,61 6.0 9744.0 514.0 20.Aug.2026 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.701.196,43 6.0 9230.0 1135.0 15.Feb.2044 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.696.458,84 6.0 13016.0 665.0 31.Juli2034 425.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.695.456,41 6.0 11367.0 399.0 15.Nov.2030 240.0
G2MB0936 GNMA2 30YR 2026 PRODUCTION Verbrieft 2.691.456,40 6.0 9750.0 514.0 20.Feb.2056 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.688.352,84 6.0 9954.0 152.0 15.März2028 388.0
G2MA7768 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 2.682.108,82 6.0 8745.0 635.0 20.Dez.2051 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.664.481,98 6.0 11507.0 632.0 25.Nov.2033 350.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 2.664.158,97 6.0 9753.0 1200.0 15.Mai2046 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 Schuldverschreibungen 2.658.982,97 6.0 57.0 553.0 20.März2032 20.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.649.653,24 6.0 9943.0 176.0 15.Juni2028 388.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.641.021,73 5.0 11653.0 159.0 01.Apr.2028 340.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.638.114,13 5.0 12304.0 847.0 15.Jan.2037 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #374 Schuldverschreibungen 2.632.869,40 5.0 56.0 727.0 20.März2034 80.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.624.993,27 5.0 10015.0 387.0 30.Nov.2030 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 Schuldverschreibungen 2.619.716,51 5.0 62.0 136.0 20.Dez.2027 10.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.619.181,13 5.0 7840.0 1417.0 04.Feb.2043 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.612.597,80 5.0 10851.0 411.0 01.Dez.2030 165.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #196 Schuldverschreibungen 2.604.023,34 5.0 61.0 1365.0 20.März2046 340.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.591.067,37 5.0 13536.0 173.0 07.Juni2028 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.583.889,67 5.0 11266.0 727.0 01.März2035 335.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.582.957,77 5.0 11474.0 328.0 31.Jan.2030 270.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.572.412,92 5.0 1876.0 1734.0 18.Okt.2051 353.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.570.353,99 5.0 1488.0 100.0 15.Aug.2027 162.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.564.643,77 5.0 7018.0 420.0 01.März2031 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.564.776,02 5.0 7334.0 1518.0 30.Apr.2045 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.557.990,37 5.0 10785.0 1454.0 07.Dez.2055 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.553.646,41 5.0 7050.0 1407.0 15.Aug.2048 300.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.550.902,66 5.0 6930.0 684.0 01.Juni2034 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.547.729,62 5.0 7528.0 1394.0 15.Nov.2048 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #373 Schuldverschreibungen 2.538.500,01 5.0 56.0 711.0 20.Dez.2033 60.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.535.585,98 5.0 10055.0 473.0 31.Dez.2031 450.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.530.689,97 5.0 11147.0 265.0 30.Apr.2029 145.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.511.710,43 5.0 7013.0 1424.0 15.Feb.2049 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.506.899,63 5.0 9881.0 148.0 29.Feb.2028 338.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.506.197,86 5.0 1587.0 552.0 15.Aug.2032 269.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.503.387,30 5.0 6387.0 705.0 21.Dez.2034 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.501.112,34 5.0 11322.0 757.0 30.Apr.2035 315.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.496.700,36 5.0 12066.0 1020.0 07.Dez.2040 425.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.476.781,26 5.0 11132.0 597.0 15.Feb.2033 230.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.471.717,19 5.0 9763.0 407.0 31.Jan.2031 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.469.252,31 5.0 9980.0 130.0 15.Dez.2027 400.0
FRSL1614 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.467.459,94 5.0 10204.0 337.0 01.Juni2055 600.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.466.834,22 5.0 1025.0 173.0 12.Mai2028 75.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.464.874,26 5.0 8559.0 1215.0 01.März2041 180.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.462.374,12 5.0 4998.0 1713.0 15.Nov.2050 163.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 2.460.979,55 5.0 594.0 219.0 01.März2029 850.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.457.311,22 5.0 1532.0 465.0 25.Juni2031 212.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.455.098,23 5.0 10359.0 397.0 15.Aug.2030 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.452.387,91 5.0 8222.0 1456.0 15.Nov.2052 400.0
G2MA9171 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 2.425.611,42 5.0 10061.0 411.0 20.Sept.2053 550.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.424.966,72 5.0 5764.0 1623.0 15.Feb.2052 225.0
FNDG2249 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.423.856,15 5.0 9718.0 576.0 01.März2056 500.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.422.169,52 5.0 12939.0 1396.0 31.Jan.2056 538.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.408.866,81 5.0 7075.0 1192.0 15.Feb.2042 238.0
SEK SEK CASH Cash und/oder Derivate 2.408.543,25 5.0 1055.0 0.0 nan 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.400.473,75 5.0 12381.0 1105.0 22.Okt.2043 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.399.395,38 5.0 6283.0 1216.0 15.Nov.2040 138.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 2.397.562,50 5.0 9964.0 273.0 15.Juli2029 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #376 Schuldverschreibungen 2.390.105,88 5.0 56.0 769.0 20.Sept.2034 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364 Schuldverschreibungen 2.380.477,16 5.0 57.0 506.0 20.Sept.2031 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.369.613,02 5.0 12459.0 573.0 31.Jan.2033 325.0
FRRJ1049 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.360.502,97 5.0 10184.0 299.0 01.März2054 600.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.354.226,64 5.0 9924.0 118.0 31.Okt.2027 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.349.176,29 5.0 7670.0 1502.0 15.Mai2053 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.342.312,15 5.0 9893.0 347.0 31.Mai2030 400.0
FNMA4582 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 2.341.957,19 5.0 9070.0 411.0 01.Apr.2037 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #38 Schuldverschreibungen 2.324.932,53 5.0 50.0 1360.0 20.März2043 180.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.320.637,44 5.0 9743.0 563.0 31.Jan.2033 400.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.316.857,81 5.0 11270.0 1451.0 15.Mai2047 340.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #165 Schuldverschreibungen 2.311.983,94 5.0 47.0 1128.0 20.Juni2038 50.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.302.948,84 5.0 7.0 152.0 10.März2028 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.293.812,34 5.0 9727.0 272.0 30.Juni2029 325.0
DKK DKK CASH Cash und/oder Derivate 2.287.142,60 5.0 1545.0 0.0 nan 0.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 2.287.168,26 5.0 10891.0 208.0 15.Sept.2028 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.283.909,79 5.0 8759.0 1175.0 15.Aug.2044 413.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.273.766,92 5.0 5959.0 760.0 21.Juni2035 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.268.002,32 5.0 9896.0 445.0 31.Juli2031 413.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.265.928,63 5.0 13156.0 687.0 07.März2035 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.263.409,73 5.0 9355.0 847.0 31.Juli2035 63.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.260.337,47 5.0 9714.0 731.0 25.Mai2034 125.0
FRSD8512 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.255.922,25 5.0 9202.0 690.0 01.März2055 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #152 Schuldverschreibungen 2.253.878,80 5.0 56.0 803.0 20.März2035 120.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.250.384,78 5.0 9863.0 406.0 31.Jan.2031 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.247.686,80 5.0 10996.0 718.0 25.Nov.2034 300.0
FNFM7075 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.245.410,38 5.0 9342.0 609.0 01.Juli2049 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.241.475,05 5.0 11434.0 204.0 24.Sept.2028 240.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.239.917,12 5.0 12814.0 708.0 28.März2035 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.226.939,24 5.0 9943.0 234.0 31.Jan.2029 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 2.222.762,65 5.0 11222.0 662.0 16.Jan.2034 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.222.352,72 5.0 9925.0 168.0 15.Mai2028 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.219.358,74 5.0 9099.0 334.0 15.Feb.2030 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.214.879,07 5.0 5255.0 1699.0 15.Nov.2051 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.204.407,68 5.0 9853.0 507.0 31.Mai2032 413.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.199.227,32 5.0 11659.0 274.0 01.Juli2029 335.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.198.632,47 5.0 9986.0 188.0 31.Juli2028 413.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.195.487,38 5.0 10263.0 1046.0 22.Apr.2039 275.0
FNFM2482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.195.516,34 5.0 8714.0 680.0 01.Feb.2050 300.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.188.402,11 5.0 10874.0 248.0 15.Feb.2029 25.0
FNMA5385 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.187.735,57 5.0 9207.0 665.0 01.Juni2054 400.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.184.401,65 5.0 11280.0 744.0 20.Feb.2035 295.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.174.853,93 5.0 9723.0 448.0 31.Aug.2031 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.162.695,94 4.0 7680.0 1478.0 15.Feb.2053 363.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.158.376,92 4.0 10959.0 576.0 01.Dez.2032 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #168 Schuldverschreibungen 2.148.428,39 4.0 62.0 257.0 20.März2029 60.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 2.137.630,50 4.0 11437.0 517.0 31.März2032 288.0
FNCB1804 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.129.020,01 4.0 7976.0 731.0 01.Okt.2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.124.892,87 4.0 9239.0 311.0 15.Nov.2029 175.0
FNMA4700 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.117.942,40 4.0 9238.0 632.0 01.Aug.2052 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.114.989,47 4.0 9798.0 357.0 30.Juni2030 375.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.110.333,22 4.0 6901.0 124.0 21.Nov.2027 275.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.107.864,21 4.0 8125.0 1732.0 23.Mai2049 185.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.108.108,75 4.0 6828.0 1462.0 15.Mai2049 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.096.733,42 4.0 6159.0 1205.0 15.Mai2040 113.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.094.340,17 4.0 12184.0 578.0 01.Mai2033 440.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.093.390,54 4.0 9492.0 176.0 31.Mai2028 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #162 Schuldverschreibungen 2.085.886,77 4.0 62.0 210.0 20.Sept.2028 30.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.081.561,18 4.0 2551.0 298.0 25.Okt.2029 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.077.475,54 4.0 9338.0 1169.0 15.Nov.2044 463.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.074.311,30 4.0 2647.0 396.0 25.Jan.2031 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.071.058,97 4.0 8759.0 1126.0 15.Nov.2042 400.0
G2MA9240 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 2.069.867,60 4.0 9820.0 505.0 20.Okt.2053 500.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 2.055.710,14 4.0 11235.0 737.0 15.Jan.2035 288.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.055.576,50 4.0 11329.0 668.0 20.Feb.2034 290.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 2.054.629,67 4.0 9935.0 429.0 14.Sept.2026 550.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.053.182,14 4.0 11211.0 611.0 25.Mai2033 300.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.053.222,95 4.0 4912.0 2360.0 15.Aug.2050 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.050.200,00 4.0 6634.0 1556.0 15.Mai2052 288.0
FRRA7131 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.049.643,78 4.0 8668.0 677.0 01.Apr.2052 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.045.856,26 4.0 8595.0 1131.0 15.Feb.2043 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.045.160,33 4.0 7233.0 1400.0 15.Mai2048 313.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.042.795,10 4.0 9119.0 1123.0 15.Aug.2043 438.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 2.041.320,30 4.0 10056.0 326.0 23.Apr.2031 522.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 2.031.988,32 4.0 541.0 593.0 24.Mai2035 800.0
G2MA8149 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.031.283,49 4.0 9004.0 643.0 20.Juli2052 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.030.848,48 4.0 10085.0 1219.0 22.Jan.2044 325.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.027.418,86 4.0 7.0 242.0 10.März2029 325.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.025.840,91 4.0 6075.0 418.0 21.Dez.2030 100.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.023.944,74 4.0 11151.0 1059.0 01.Okt.2040 385.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.019.198,63 4.0 7.0 105.0 10.Sept.2027 313.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.015.998,10 4.0 9538.0 1127.0 15.Nov.2043 475.0
FNCB8342 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.016.131,03 4.0 10184.0 311.0 01.Apr.2054 600.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.014.382,91 4.0 12133.0 207.0 31.Okt.2028 515.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.999.546,45 4.0 13099.0 558.0 07.März2033 413.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.996.849,77 4.0 13306.0 507.0 07.Juni2032 425.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.994.995,36 4.0 11289.0 601.0 01.Apr.2033 275.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.991.632,20 4.0 11004.0 225.0 25.Nov.2028 75.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 1.983.415,59 4.0 6117.0 459.0 21.Juni2031 150.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.982.483,69 4.0 11492.0 680.0 30.Apr.2034 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.978.534,72 4.0 5967.0 1537.0 15.Aug.2049 225.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.965.716,04 4.0 11187.0 778.0 18.Juni2035 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #155 Schuldverschreibungen 1.964.664,12 4.0 62.0 136.0 20.Dez.2027 30.0
G2MA9726 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.958.911,36 4.0 10212.0 294.0 20.Juni2054 600.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.954.839,21 4.0 7178.0 1353.0 15.Feb.2047 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.952.539,16 4.0 9405.0 223.0 30.Nov.2028 150.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 1.950.119,42 4.0 11449.0 481.0 13.Okt.2031 288.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.948.709,13 4.0 13301.0 406.0 07.März2031 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.943.006,45 4.0 6114.0 1543.0 15.Nov.2049 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.925.414,75 4.0 9952.0 304.0 30.Nov.2029 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.922.930,43 4.0 9675.0 284.0 31.Aug.2029 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.920.861,92 4.0 9999.0 118.0 31.Okt.2027 413.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.916.415,28 4.0 7003.0 753.0 01.Juni2035 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.906.149,16 4.0 5586.0 1597.0 15.Feb.2050 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.903.082,20 4.0 9363.0 1151.0 15.Mai2044 463.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.893.734,14 4.0 8743.0 2557.0 01.Aug.2072 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.891.904,08 4.0 11508.0 603.0 30.Apr.2033 315.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.886.312,52 4.0 7316.0 1101.0 01.Juni2041 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.885.099,68 4.0 9557.0 128.0 30.Nov.2027 63.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.884.486,81 4.0 12242.0 949.0 07.Sept.2039 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.879.834,32 4.0 9874.0 305.0 30.Nov.2029 388.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.875.712,35 4.0 5.0 1750.0 10.März2055 263.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.873.200,06 4.0 7089.0 1390.0 15.Feb.2048 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.870.143,24 4.0 10113.0 368.0 30.Sept.2030 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.869.642,44 4.0 9661.0 457.0 30.Sept.2031 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #176 Schuldverschreibungen 1.868.093,36 4.0 62.0 329.0 20.Dez.2029 100.0
FNFA3042 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.866.142,25 4.0 10001.0 457.0 01.Sept.2055 550.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 1.864.284,19 4.0 9291.0 1198.0 15.Feb.2046 463.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 1.847.631,10 4.0 12318.0 287.0 22.Juni2029 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.845.141,68 4.0 11357.0 826.0 30.Apr.2036 330.0
FNFM5150 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.841.563,97 4.0 8019.0 728.0 01.Dez.2050 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #174 Schuldverschreibungen 1.839.965,16 4.0 43.0 1336.0 20.Sept.2040 40.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.835.478,32 4.0 11535.0 192.0 28.Juli2028 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.833.908,32 4.0 11389.0 764.0 01.Okt.2035 360.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #192 Schuldverschreibungen 1.830.860,92 4.0 53.0 1410.0 20.März2045 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #159 Schuldverschreibungen 1.826.120,29 4.0 62.0 185.0 20.Juni2028 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #147 Schuldverschreibungen 1.825.312,95 4.0 60.0 686.0 20.Dez.2033 160.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.823.188,09 4.0 13394.0 625.0 31.Jan.2034 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.819.770,95 4.0 9909.0 412.0 31.März2031 413.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.819.586,70 4.0 11226.0 311.0 15.Nov.2029 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.803.736,47 4.0 9544.0 572.0 25.Mai2032 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.803.041,78 4.0 7942.0 1134.0 15.Nov.2041 313.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.797.477,14 4.0 13476.0 322.0 07.März2030 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #479 Schuldverschreibungen 1.796.189,07 4.0 63.0 130.0 01.Dez.2027 100.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.792.983,62 4.0 11317.0 311.0 15.Nov.2029 210.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.789.343,06 4.0 7254.0 286.0 01.Sept.2029 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.788.854,48 4.0 10017.0 1436.0 22.Juli2052 375.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.787.252,97 4.0 10653.0 1287.0 18.Okt.2043 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.785.849,64 4.0 10864.0 247.0 15.Feb.2029 45.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 1.784.595,48 4.0 12371.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #155 Schuldverschreibungen 1.784.270,14 4.0 54.0 878.0 20.Dez.2035 100.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.782.779,01 4.0 6094.0 1218.0 15.Aug.2040 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #143 Schuldverschreibungen 1.780.870,66 4.0 61.0 619.0 20.März2033 160.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.776.445,93 4.0 10788.0 405.0 31.Okt.2030 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.774.601,90 4.0 7992.0 1149.0 15.Mai2042 325.0
G2MB0424 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 1.770.721,91 4.0 9993.0 392.0 20.Juni2055 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #172 Schuldverschreibungen 1.767.295,24 4.0 61.0 282.0 20.Juni2029 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #108 Schuldverschreibungen 1.765.413,09 4.0 64.0 230.0 20.Dez.2028 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #481 Schuldverschreibungen 1.763.531,34 4.0 63.0 147.0 01.Feb.2028 130.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.763.022,08 4.0 9740.0 523.0 25.Nov.2031 0.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.762.679,94 4.0 10334.0 200.0 20.Aug.2026 650.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.758.658,95 4.0 11066.0 707.0 04.Sept.2034 263.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.752.576,69 4.0 11375.0 419.0 01.Feb.2031 285.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.748.855,93 4.0 11183.0 150.0 15.Feb.2028 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.745.142,27 4.0 12975.0 904.0 07.Dez.2038 475.0
FNCB3362 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.735.856,45 4.0 8697.0 676.0 01.Apr.2052 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.728.817,99 4.0 10591.0 365.0 30.Apr.2030 50.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.728.579,93 4.0 311.0 251.0 17.März2029 240.0
FNFM8794 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.728.436,18 4.0 8313.0 695.0 01.Sept.2051 250.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.722.034,00 4.0 6395.0 420.0 01.Dez.2030 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.720.698,14 4.0 13692.0 386.0 07.Dez.2030 475.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.708.402,14 4.0 6283.0 635.0 21.Nov.2033 300.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.707.988,01 4.0 10047.0 495.0 15.Aug.2031 0.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.706.513,12 4.0 494.0 807.0 13.Nov.2042 775.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.704.988,98 4.0 11420.0 581.0 31.Jan.2033 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.700.561,21 4.0 13244.0 656.0 07.Sept.2034 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #134 Schuldverschreibungen 1.700.015,81 4.0 62.0 528.0 20.März2032 180.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.694.581,13 4.0 10927.0 641.0 30.Juli2033 235.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.693.875,34 4.0 6561.0 656.0 21.Mai2034 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.693.093,87 4.0 4688.0 1749.0 15.Aug.2050 138.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #157 Schuldverschreibungen 1.687.010,27 4.0 62.0 161.0 20.März2028 20.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.685.606,25 4.0 7110.0 145.0 01.Feb.2028 225.0
FNMA5529 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.685.450,04 4.0 9487.0 621.0 01.Nov.2054 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.674.584,76 3.0 9515.0 262.0 15.Mai2029 238.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 1.672.636,85 3.0 11947.0 496.0 25.Juli2031 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #150 Schuldverschreibungen 1.671.637,97 3.0 58.0 753.0 20.Sept.2034 140.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.669.177,92 3.0 11617.0 701.0 31.Okt.2034 345.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.664.478,71 3.0 9951.0 156.0 31.März2028 388.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.662.494,67 3.0 2332.0 399.0 25.Okt.2030 125.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.661.781,47 3.0 10906.0 249.0 20.Feb.2029 50.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.649.922,40 3.0 997.0 318.0 12.Nov.2029 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.649.635,69 3.0 9954.0 436.0 30.Juni2031 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #34 Schuldverschreibungen 1.646.175,99 3.0 55.0 1199.0 20.März2041 220.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.646.288,13 3.0 11752.0 190.0 01.Aug.2028 380.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.646.429,04 3.0 1484.0 134.0 15.Dez.2027 136.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.645.461,96 3.0 8572.0 1154.0 15.Mai2043 388.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.640.015,49 3.0 10124.0 448.0 20.Feb.2031 0.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.631.190,23 3.0 4872.0 1796.0 01.Dez.2051 200.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.619.587,63 3.0 10655.0 298.0 15.Aug.2029 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.616.510,82 3.0 7.0 601.0 10.Juni2033 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.615.656,25 3.0 9830.0 231.0 15.Jan.2029 350.0
G2MA8150 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.605.499,58 3.0 9256.0 620.0 20.Juli2052 400.0
FNCC3034 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.604.031,87 3.0 9781.0 566.0 01.Juli2056 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.599.380,43 3.0 9885.0 460.0 31.Okt.2031 413.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.599.706,50 3.0 10135.0 304.0 14.Sept.2026 600.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.591.278,40 3.0 6565.0 353.0 21.Mai2030 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #156 Schuldverschreibungen 1.589.171,83 3.0 51.0 927.0 20.März2036 40.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.588.696,91 3.0 322.0 704.0 17.Juni2034 280.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #126 Schuldverschreibungen 1.588.492,68 3.0 63.0 435.0 20.März2031 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #46 Schuldverschreibungen 1.584.049,37 3.0 45.0 1521.0 20.März2045 150.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.583.573,35 3.0 10471.0 409.0 18.Okt.2030 47.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.583.055,97 3.0 9880.0 469.0 30.Nov.2031 413.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.582.064,88 3.0 8503.0 1108.0 31.Jan.2039 113.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.577.701,45 3.0 5997.0 1631.0 31.Jan.2046 88.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 1.576.703,50 3.0 9221.0 302.0 09.Okt.2029 163.0
FNMA4210 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.573.451,94 3.0 8334.0 723.0 01.Dez.2050 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.563.442,93 3.0 9849.0 206.0 15.Okt.2028 350.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 1.561.299,51 3.0 982.0 668.0 11.Nov.2033 175.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.554.569,39 3.0 11335.0 1245.0 07.Dez.2046 425.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.553.650,72 3.0 11618.0 221.0 05.Dez.2028 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #170 Schuldverschreibungen 1.551.294,26 3.0 61.0 282.0 20.Juni2029 60.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.551.412,84 3.0 12006.0 637.0 01.März2034 420.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.544.569,31 3.0 8098.0 1141.0 15.Aug.2042 338.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.543.175,28 3.0 11863.0 236.0 01.Feb.2029 410.0
G2MA9963 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.538.836,16 3.0 9496.0 613.0 20.Okt.2054 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.529.996,44 3.0 10331.0 1241.0 22.Jan.2045 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #160 Schuldverschreibungen 1.517.695,65 3.0 51.0 1001.0 20.März2037 70.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.516.439,16 3.0 10384.0 979.0 01.Sept.2038 295.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.516.687,71 3.0 1750.0 1892.0 15.Okt.2053 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 Schuldverschreibungen 1.515.417,23 3.0 62.0 483.0 20.Sept.2031 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181 Schuldverschreibungen 1.513.905,95 3.0 62.0 397.0 20.Sept.2030 130.0
G2MA6820 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 1.511.743,30 3.0 8755.0 680.0 20.Aug.2050 300.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.507.690,21 3.0 10474.0 1198.0 15.Mai2041 260.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #17 Schuldverschreibungen 1.501.861,37 3.0 42.0 2117.0 20.März2064 220.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.500.411,05 3.0 11468.0 356.0 15.Mai2030 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.499.887,29 3.0 6813.0 1398.0 15.Aug.2047 275.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.498.721,95 3.0 6.0 1602.0 10.Sept.2052 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #382 Schuldverschreibungen 1.494.799,39 3.0 61.0 842.0 20.März2036 240.0
FRSD1351 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.493.313,02 3.0 9543.0 572.0 01.Juli2052 450.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.489.289,66 3.0 9264.0 1833.0 15.Aug.2054 250.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.487.924,26 3.0 11310.0 423.0 17.Feb.2031 250.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.485.987,28 3.0 2582.0 705.0 25.Okt.2035 500.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.480.013,02 3.0 11584.0 267.0 23.Mai2029 290.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.475.794,20 3.0 11269.0 906.0 15.Mai2037 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #145 Schuldverschreibungen 1.475.718,33 3.0 61.0 641.0 20.Juni2033 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #87 Schuldverschreibungen 1.471.380,46 3.0 51.0 1767.0 20.Juni2055 280.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.469.295,89 3.0 11036.0 1428.0 31.Juli2054 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.468.204,83 3.0 9527.0 137.0 31.Dez.2027 63.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.465.661,78 3.0 5782.0 646.0 15.Mai2034 425.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.465.180,59 3.0 10009.0 1400.0 04.Juli2044 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.460.861,66 3.0 11107.0 1327.0 07.Dez.2049 425.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.460.226,00 3.0 10356.0 397.0 15.Aug.2030 0.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.458.412,49 3.0 9126.0 1887.0 01.Juni2054 325.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.458.462,41 3.0 7.0 379.0 10.Sept.2030 250.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.458.607,19 3.0 11401.0 351.0 18.Apr.2030 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #149 Schuldverschreibungen 1.456.295,83 3.0 59.0 732.0 20.Juni2034 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.455.428,22 3.0 11692.0 853.0 01.Feb.2037 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.455.437,15 3.0 6650.0 1366.0 15.Feb.2046 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.452.257,61 3.0 6788.0 1422.0 15.Nov.2047 275.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.448.662,92 3.0 2572.0 1537.0 31.März2053 446.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #161 Schuldverschreibungen 1.447.714,98 3.0 50.0 1032.0 20.Juni2037 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #140 Schuldverschreibungen 1.446.446,38 3.0 61.0 574.0 20.Sept.2032 170.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.437.258,40 3.0 11294.0 342.0 15.März2030 225.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.433.858,60 3.0 9376.0 387.0 18.Aug.2026 300.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 1.433.590,49 3.0 587.0 78.0 03.Juni2027 750.0
G2MA4068 GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION Verbrieft 1.426.754,10 3.0 8881.0 680.0 20.Nov.2046 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #163 Schuldverschreibungen 1.425.593,93 3.0 62.0 209.0 20.Sept.2028 40.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.423.263,26 3.0 5929.0 579.0 21.Nov.2032 175.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.418.415,05 3.0 11325.0 852.0 15.Juli2036 313.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.408.996,70 3.0 352.0 1736.0 17.Juni2055 400.0
FNCB6004 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.408.586,71 3.0 10047.0 424.0 01.Apr.2053 550.0
FNCC0878 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.407.699,40 3.0 10165.0 330.0 01.Aug.2055 600.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.406.156,93 3.0 2643.0 1127.0 15.Okt.2042 470.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #133 Schuldverschreibungen 1.404.465,09 3.0 62.0 508.0 20.Dez.2031 180.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.403.870,98 3.0 6942.0 824.0 01.Juni2036 325.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.403.399,74 3.0 7340.0 239.0 01.März2029 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.400.302,59 3.0 9745.0 1434.0 31.Okt.2046 290.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 1.389.244,03 3.0 11295.0 951.0 15.Feb.2036 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.383.591,07 3.0 6764.0 1324.0 15.Feb.2045 250.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.381.622,11 3.0 492.0 886.0 31.Juli2053 800.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.378.907,89 3.0 7029.0 716.0 01.Dez.2034 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.376.267,34 3.0 9773.0 333.0 31.März2030 363.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.373.947,74 3.0 8071.0 743.0 20.Aug.2026 200.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.369.913,31 3.0 10511.0 554.0 07.Juni2032 138.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.369.012,34 3.0 8653.0 1073.0 15.Aug.2041 375.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.364.220,45 3.0 9716.0 953.0 07.Sept.2037 175.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.362.428,99 3.0 7083.0 80.0 01.Juni2027 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #89 Schuldverschreibungen 1.359.784,65 3.0 57.0 1704.0 20.Dez.2055 340.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.352.741,51 3.0 11206.0 533.0 14.Mai2032 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.350.431,25 3.0 9778.0 525.0 31.Juli2032 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.349.726,62 3.0 11478.0 941.0 25.Okt.2038 400.0
FNMA5533 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 1.348.206,64 3.0 9678.0 423.0 01.Nov.2039 400.0
G2MA7417 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 1.345.142,72 3.0 8070.0 725.0 20.Juni2051 200.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.345.112,17 3.0 3097.0 645.0 12.Aug.2035 685.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.342.733,96 3.0 11651.0 451.0 15.Juli2031 345.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.341.877,02 3.0 13449.0 10.0 15.Sept.2026 88.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.341.838,88 3.0 6.0 767.0 10.Juni2035 263.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.341.301,88 3.0 6.0 412.0 10.Dez.2030 150.0
FRRJ2155 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.339.083,76 3.0 9769.0 501.0 01.Okt.2054 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #124 Schuldverschreibungen 1.337.978,80 3.0 63.0 415.0 20.Dez.2030 200.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.337.769,19 3.0 11143.0 381.0 30.Juli2030 195.0
G2MB0201 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.336.964,80 3.0 8835.0 730.0 20.Feb.2055 350.0
FNMA5884 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 1.336.430,40 3.0 9618.0 462.0 01.Nov.2040 400.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 1.336.348,52 3.0 12149.0 322.0 26.Okt.2029 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.335.405,43 3.0 9725.0 342.0 30.Apr.2030 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.333.484,94 3.0 11020.0 484.0 31.Juli2031 25.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #131 Schuldverschreibungen 1.333.077,75 3.0 62.0 484.0 20.Sept.2031 170.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.331.480,75 3.0 6.0 452.0 10.Juni2031 200.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.326.861,67 3.0 569.0 386.0 29.Mai2031 775.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.327.142,76 3.0 6.0 1604.0 10.März2053 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.324.336,18 3.0 12129.0 615.0 01.Nov.2033 435.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.321.319,75 3.0 10355.0 1615.0 25.Apr.2055 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #185 Schuldverschreibungen 1.318.258,15 3.0 44.0 1468.0 20.Juni2043 110.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.315.890,58 3.0 11758.0 625.0 31.Okt.2033 355.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #174 Schuldverschreibungen 1.313.505,82 3.0 61.0 306.0 20.Sept.2029 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #169 Schuldverschreibungen 1.311.845,34 3.0 44.0 1236.0 20.Juni2039 30.0
FRRA7664 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.311.079,98 3.0 9267.0 585.0 01.Juli2052 400.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.307.021,98 3.0 12048.0 504.0 28.März2032 400.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.304.440,15 3.0 1.0 654.0 15.Juli2035 675.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #164 Schuldverschreibungen 1.301.636,15 3.0 48.0 1104.0 20.März2038 50.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.300.793,51 3.0 5197.0 532.0 15.Mai2032 200.0
FRQI4592 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.299.921,74 3.0 9987.0 418.0 01.Mai2054 550.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.299.644,73 3.0 11536.0 296.0 05.Okt.2029 288.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.296.674,31 3.0 9904.0 1443.0 22.Okt.2053 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 Schuldverschreibungen 1.294.841,31 3.0 57.0 824.0 20.Juni2035 130.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #29 Schuldverschreibungen 1.285.352,76 3.0 59.0 1022.0 20.Sept.2038 240.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.283.456,72 3.0 6833.0 253.0 21.Apr.2029 325.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.277.045,83 3.0 10185.0 254.0 20.Aug.2026 600.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.276.039,45 3.0 11317.0 780.0 31.Okt.2035 320.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 Schuldverschreibungen 1.275.327,81 3.0 47.0 1427.0 20.Sept.2043 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #478 Schuldverschreibungen 1.274.404,35 3.0 63.0 122.0 01.Nov.2027 100.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.273.270,29 3.0 11725.0 329.0 01.März2030 350.0
OMERFT OMERS FINANCE TRUST 144A Government Related 1.272.631,84 3.0 9773.0 443.0 22.Juli2031 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.272.681,97 3.0 9806.0 414.0 31.März2031 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.268.918,55 3.0 9700.0 532.0 30.Sept.2032 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #167 Schuldverschreibungen 1.268.175,94 3.0 61.0 258.0 20.März2029 40.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.267.912,68 3.0 337.0 910.0 17.Juni2037 339.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.266.253,68 3.0 11278.0 722.0 04.Dez.2034 300.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.266.419,72 3.0 325.0 1269.0 17.Juni2043 345.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #36 Schuldverschreibungen 1.264.356,34 3.0 53.0 1278.0 20.März2042 200.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.264.426,59 3.0 1510.0 125.0 15.Nov.2027 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #163 Schuldverschreibungen 1.258.595,62 3.0 49.0 1076.0 20.Dez.2037 60.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.257.696,57 3.0 8995.0 1728.0 22.Juli2068 350.0
RON RON CASH Cash und/oder Derivate 1.255.440,06 3.0 2201.0 0.0 nan 0.0
FRRA5286 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.254.629,92 3.0 8232.0 785.0 01.Mai2051 250.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.246.331,74 3.0 7458.0 1780.0 15.Aug.2048 125.0
FNCB8491 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.246.383,20 3.0 9987.0 422.0 01.Mai2054 550.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.242.091,71 3.0 9455.0 996.0 15.Mai2040 438.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.242.162,38 3.0 8000.0 838.0 01.Juni2037 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 Schuldverschreibungen 1.238.556,82 3.0 45.0 1409.0 20.Sept.2042 110.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.236.938,31 3.0 11114.0 680.0 15.März2034 263.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.234.816,79 3.0 11493.0 272.0 15.Juni2029 280.0
FRSD7557 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.233.694,11 3.0 9575.0 560.0 01.Dez.2052 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #482 Schuldverschreibungen 1.232.409,08 3.0 63.0 154.0 01.März2028 130.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 1.231.072,99 3.0 1100.0 1018.0 30.März2039 350.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.230.595,31 3.0 9450.0 379.0 18.Aug.2026 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #172 Schuldverschreibungen 1.229.816,16 3.0 44.0 1292.0 20.März2040 40.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 1.229.896,86 3.0 12299.0 155.0 25.Feb.2028 0.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.229.015,36 3.0 1.0 385.0 15.März2031 588.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.226.440,72 3.0 6849.0 1596.0 22.Jan.2049 175.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.224.916,97 3.0 10743.0 289.0 15.Juli2029 25.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.222.226,62 3.0 590.0 292.0 28.Feb.2030 850.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.217.142,66 3.0 9266.0 1025.0 15.Nov.2040 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #148 Schuldverschreibungen 1.215.812,53 3.0 59.0 708.0 20.März2034 150.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.213.167,43 3.0 2349.0 432.0 15.Apr.2031 263.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.213.003,45 3.0 6609.0 457.0 01.Juni2031 150.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.209.364,04 3.0 12684.0 1010.0 04.Juli2039 425.0
DBR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS Schuldverschreibungen 1.205.668,05 3.0 12419.0 846.0 04.Jan.2037 400.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.203.920,86 3.0 11212.0 151.0 20.Feb.2028 75.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.201.964,01 2.0 10820.0 1266.0 30.Juli2043 345.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.193.260,83 2.0 1348.0 521.0 15.Nov.2031 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #23 Schuldverschreibungen 1.190.379,34 2.0 62.0 862.0 20.Juni2036 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.189.051,63 2.0 9869.0 314.0 31.Dez.2029 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #26 Schuldverschreibungen 1.185.235,96 2.0 61.0 916.0 20.März2037 240.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.182.583,22 2.0 7163.0 1307.0 15.Aug.2045 288.0
FNCB3159 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.180.082,09 2.0 8285.0 674.0 01.März2052 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #113 Schuldverschreibungen 1.179.050,43 2.0 64.0 299.0 20.Sept.2029 210.0
FNFM9416 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.177.008,27 2.0 9153.0 591.0 01.Juli2045 350.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.175.640,71 2.0 11502.0 787.0 12.Dez.2035 338.0
FRSD2660 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.173.199,23 2.0 9787.0 495.0 01.Apr.2053 500.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 1.172.876,34 2.0 9594.0 560.0 14.Feb.2033 375.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.173.031,70 2.0 11787.0 357.0 15.Juni2030 370.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.172.514,37 2.0 10190.0 1556.0 22.Jan.2060 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #85 Schuldverschreibungen 1.171.457,75 2.0 45.0 1831.0 20.Dez.2054 230.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.169.546,74 2.0 6.0 1636.0 10.März2054 325.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.165.837,84 2.0 6925.0 1825.0 22.Juli2065 250.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.164.439,38 2.0 10327.0 206.0 14.Sept.2026 650.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.163.181,25 2.0 7156.0 1377.0 15.Mai2047 300.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 1.162.864,57 2.0 6811.0 310.0 01.Nov.2029 155.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 1.160.906,07 2.0 486.0 635.0 14.Apr.2034 490.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #173 Schuldverschreibungen 1.159.453,03 2.0 43.0 1316.0 20.Juni2040 40.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.157.923,93 2.0 8548.0 1066.0 25.Mai2038 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #114 Schuldverschreibungen 1.153.307,63 2.0 64.0 323.0 20.Dez.2029 210.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.152.766,58 2.0 10883.0 291.0 30.Juli2029 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #175 Schuldverschreibungen 1.152.422,45 2.0 43.0 1348.0 20.Dez.2040 50.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 1.150.284,27 2.0 12108.0 355.0 26.Feb.2030 0.0
SWED SWEDEN (KINGDOM OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 1.149.674,49 2.0 957.0 403.0 09.Sept.2030 13.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.149.492,32 2.0 308.0 506.0 17.Dez.2031 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #188 Schuldverschreibungen 1.147.619,32 2.0 47.0 1446.0 20.März2044 160.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.145.263,51 2.0 7072.0 333.0 01.März2030 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.142.450,09 2.0 11920.0 389.0 15.Nov.2030 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #49 Schuldverschreibungen 1.140.657,37 2.0 44.0 1590.0 20.Dez.2045 140.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.140.051,65 2.0 5672.0 777.0 15.Mai2036 425.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.139.566,84 2.0 6774.0 1356.0 01.Dez.2045 350.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.138.282,57 2.0 7187.0 649.0 01.März2034 350.0
FNFS1473 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.136.160,19 2.0 9077.0 638.0 01.Okt.2051 350.0
FRRJ4130 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.136.471,03 2.0 10158.0 312.0 01.Mai2055 600.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.135.905,52 2.0 1.0 686.0 15.Apr.2036 650.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.135.159,58 2.0 10625.0 1178.0 25.Mai2042 360.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.132.516,33 2.0 10030.0 216.0 30.Nov.2028 438.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.130.744,20 2.0 11838.0 313.0 15.Dez.2029 385.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #103 Schuldverschreibungen 1.126.072,00 2.0 64.0 182.0 20.Juni2028 230.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.125.698,37 2.0 34.0 800.0 23.Sept.2037 625.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.124.644,43 2.0 7063.0 855.0 01.Dez.2036 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.124.366,53 2.0 10592.0 555.0 15.Juni2032 150.0
ONT ONTARIO PROVINCE OF Government Related 1.124.236,30 2.0 5446.0 1414.0 02.Dez.2046 290.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.123.099,48 2.0 10050.0 155.0 12.Apr.2029 499.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 1.123.404,57 2.0 7364.0 564.0 04.März2033 410.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #117 Schuldverschreibungen 1.121.889,79 2.0 64.0 345.0 20.März2030 210.0
FRSD7574 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.121.827,04 2.0 10252.0 319.0 01.Sept.2054 600.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 1.120.902,73 2.0 11082.0 318.0 04.Dez.2029 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #5 Schuldverschreibungen 1.121.133,10 2.0 43.0 1775.0 20.März2052 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #184 Schuldverschreibungen 1.118.950,75 2.0 44.0 1444.0 20.März2043 110.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 1.118.349,83 2.0 7025.0 726.0 15.März2035 345.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.117.894,69 2.0 10162.0 484.0 01.Aug.2031 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #165 Schuldverschreibungen 1.117.512,61 2.0 61.0 234.0 20.Dez.2028 30.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.115.563,44 2.0 12779.0 756.0 07.März2036 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #183 Schuldverschreibungen 1.113.313,71 2.0 47.0 1396.0 20.Dez.2042 140.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.106.896,66 2.0 10091.0 1590.0 22.Okt.2063 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #166 Schuldverschreibungen 1.105.349,77 2.0 61.0 234.0 20.Dez.2028 40.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 1.104.835,47 2.0 6401.0 1545.0 07.Okt.2054 410.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.102.768,44 2.0 11222.0 713.0 20.Okt.2034 288.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.101.185,46 2.0 6971.0 789.0 01.Dez.2035 325.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.099.686,19 2.0 542.0 576.0 23.Nov.2034 775.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.097.668,47 2.0 5.0 1765.0 10.Sept.2055 263.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 1.097.292,03 2.0 3881.0 1064.0 31.Jan.2042 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #45 Schuldverschreibungen 1.096.890,11 2.0 46.0 1513.0 20.Dez.2044 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.096.407,70 2.0 11497.0 817.0 01.Juli2036 380.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.094.648,05 2.0 2438.0 529.0 15.Juli2032 358.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.093.556,49 2.0 11714.0 677.0 01.Juli2034 385.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.090.246,77 2.0 7213.0 101.0 24.Aug.2027 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #27 Schuldverschreibungen 1.089.383,88 2.0 61.0 948.0 20.Sept.2037 250.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 1.088.975,47 2.0 12100.0 360.0 15.März2030 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.088.515,64 2.0 13022.0 804.0 07.März2037 463.0
MYR MYR CASH Cash und/oder Derivate 1.087.753,61 2.0 2444.0 0.0 nan 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.087.083,30 2.0 7903.0 1135.0 15.Feb.2042 313.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.084.287,89 2.0 11260.0 1230.0 04.Juli2042 325.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.080.980,15 2.0 2507.0 695.0 30.Nov.2034 412.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.081.031,30 2.0 7555.0 1621.0 25.Mai2048 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.080.168,99 2.0 9768.0 123.0 15.Nov.2027 225.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.078.211,33 2.0 10621.0 386.0 01.Aug.2030 95.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.077.765,69 2.0 7126.0 1296.0 25.Mai2040 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #162 Schuldverschreibungen 1.077.045,06 2.0 49.0 1053.0 20.Sept.2037 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #2 Schuldverschreibungen 1.073.606,32 2.0 57.0 721.0 20.März2034 100.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.072.837,90 2.0 2458.0 675.0 05.Juli2034 383.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA Schuldverschreibungen 1.072.762,25 2.0 1.0 1118.0 15.Dez.2049 688.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.072.404,58 2.0 2249.0 530.0 25.Apr.2032 175.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 1.071.633,34 2.0 9319.0 2299.0 26.Aug.2049 0.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.071.420,00 2.0 6957.0 428.0 16.Juni2031 460.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.070.273,41 2.0 10338.0 1063.0 01.März2040 310.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.067.883,46 2.0 5547.0 1811.0 31.Juli2051 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.066.430,84 2.0 9805.0 349.0 31.Mai2030 375.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 1.064.684,58 2.0 3358.0 241.0 28.Feb.2029 375.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.060.580,01 2.0 9993.0 502.0 15.Sept.2031 13.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO MTN RegS Gedeckt 1.060.034,07 2.0 1046.0 332.0 12.Feb.2030 273.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.059.185,87 2.0 9385.0 868.0 01.März2036 145.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #180 Schuldverschreibungen 1.059.248,59 2.0 43.0 1410.0 20.März2042 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #176 Schuldverschreibungen 1.057.834,80 2.0 43.0 1367.0 20.März2041 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.055.235,90 2.0 9544.0 151.0 29.Feb.2028 113.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.054.955,53 2.0 6.0 1311.0 10.Sept.2044 288.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.054.019,81 2.0 10536.0 323.0 15.Nov.2029 5.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.053.211,16 2.0 7212.0 196.0 01.Sept.2028 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.047.844,57 2.0 7369.0 1209.0 15.Nov.2042 275.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.045.850,08 2.0 11254.0 194.0 30.Juli2028 140.0
FNFM9080 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.038.214,07 2.0 8018.0 708.0 01.Okt.2051 200.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 1.036.071,85 2.0 6626.0 1549.0 01.Dez.2055 440.0
FNMA4357 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.034.072,08 2.0 8655.0 652.0 01.Juni2051 300.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 1.033.304,49 2.0 11275.0 572.0 13.Dez.2032 275.0
FRZL3760 FHLMC 30YR UMBS MIRROR Verbrieft 1.033.391,98 2.0 9299.0 512.0 01.Sept.2042 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #33 Schuldverschreibungen 1.030.286,36 2.0 54.0 1182.0 20.Sept.2040 200.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.030.615,89 2.0 2263.0 549.0 27.Juli2033 750.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.030.316,60 2.0 11296.0 589.0 14.Feb.2033 275.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.028.293,76 2.0 11231.0 490.0 04.Dez.2031 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.026.902,03 2.0 10505.0 1437.0 01.Sept.2049 385.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.026.024,39 2.0 10250.0 567.0 06.Juli2032 100.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.024.856,06 2.0 11978.0 538.0 19.Okt.2032 400.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 1.023.327,20 2.0 12656.0 13.0 nan 220.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 1.021.720,04 2.0 10093.0 251.0 30.Apr.2029 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #160 Schuldverschreibungen 1.020.374,65 2.0 62.0 185.0 20.Juni2028 20.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 1.018.843,03 2.0 10050.0 330.0 24.Apr.2030 483.0
BNY BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN Unternehmen 1.017.592,54 2.0 10035.0 159.0 20.Apr.2029 473.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.017.123,23 2.0 2796.0 566.0 25.Okt.2033 600.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.016.018,81 2.0 6680.0 1578.0 22.Juli2047 150.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 1.013.781,16 2.0 9996.0 452.0 10.Okt.2031 438.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate 1.007.969,07 2.0 7172.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #35 Schuldverschreibungen 1.004.069,31 2.0 53.0 1247.0 20.Sept.2041 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.003.555,33 2.0 7570.0 1245.0 15.Aug.2044 313.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.003.077,19 2.0 1.0 498.0 15.Feb.2033 700.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 1.001.305,46 2.0 9946.0 444.0 11.Aug.2031 425.0
TFC TRUIST BANK (FXD-FRN) Unternehmen 999.867,00 2.0 9983.0 95.0 24.Juli2028 442.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 999.120,00 2.0 12638.0 664.0 01.Aug.2034 500.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 996.698,92 2.0 4.0 1767.0 10.März2050 150.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 987.790,00 2.0 8223.0 727.0 13.Aug.2026 250.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 986.250,93 2.0 10958.0 178.0 25.Mai2028 0.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate 984.674,98 2.0 63.0 0.0 nan 0.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 984.211,55 2.0 11340.0 388.0 09.Okt.2030 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #42 Schuldverschreibungen 983.393,68 2.0 48.0 1433.0 20.März2044 170.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 981.442,07 2.0 6961.0 1397.0 20.Okt.2040 0.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 979.690,29 2.0 11198.0 966.0 04.Okt.2038 338.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 979.714,32 2.0 5848.0 543.0 21.Mai2032 125.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 980.055,19 2.0 11414.0 210.0 17.Okt.2028 213.0
G2MA8201 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 978.948,49 2.0 9578.0 559.0 20.Aug.2052 450.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 976.259,68 2.0 13057.0 517.0 25.Okt.2032 575.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 975.534,22 2.0 2498.0 1234.0 16.Mai2044 418.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 975.002,92 2.0 11293.0 170.0 30.Apr.2028 140.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 974.584,22 2.0 9517.0 668.0 15.Feb.2035 478.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 973.640,25 2.0 7026.0 269.0 01.Juni2029 225.0
G2MB1287 GNMA2 30YR 2026 PRODUCTION Verbrieft 971.492,99 2.0 10364.0 200.0 20.Juli2056 650.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 969.285,37 2.0 4898.0 2360.0 15.Aug.2050 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88 Schuldverschreibungen 969.446,42 2.0 55.0 1705.0 20.Sept.2055 320.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #37 Schuldverschreibungen 967.657,08 2.0 51.0 1319.0 20.Sept.2042 190.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 967.695,54 2.0 7928.0 1923.0 15.Aug.2053 180.0
LGB LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS Schuldverschreibungen 967.338,03 2.0 11368.0 822.0 24.März2036 313.0
FNMA4158 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 961.777,91 2.0 7955.0 741.0 01.Okt.2050 200.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 960.320,26 2.0 10105.0 465.0 30.Apr.2031 10.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 959.029,55 2.0 10158.0 508.0 31.Okt.2031 50.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 957.728,35 2.0 594.0 243.0 31.Mai2029 850.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 957.321,91 2.0 10879.0 224.0 15.Nov.2028 0.0
FRSD5616 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 951.586,90 2.0 10225.0 308.0 01.Mai2054 600.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 950.499,78 2.0 11055.0 714.0 22.Okt.2034 285.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 948.337,84 2.0 7892.0 1228.0 15.Mai2044 338.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 945.515,84 2.0 11523.0 733.0 22.Feb.2036 563.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 945.463,45 2.0 9453.0 952.0 15.Mai2039 425.0
FNCB2469 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 945.373,90 2.0 8370.0 684.0 01.Dez.2051 250.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 943.864,21 2.0 2947.0 543.0 30.Apr.2032 130.0
NOK NOK CASH Cash und/oder Derivate 942.140,79 2.0 1053.0 0.0 nan 0.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 941.134,61 2.0 10092.0 507.0 17.Okt.2031 30.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 940.030,60 2.0 4613.0 1989.0 22.Okt.2050 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 938.800,12 2.0 9470.0 184.0 30.Juni2028 125.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 937.340,05 2.0 2612.0 645.0 25.Okt.2034 500.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 936.930,76 2.0 11413.0 589.0 20.Feb.2033 290.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 937.037,05 2.0 2517.0 253.0 30.Apr.2029 450.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 936.400,97 2.0 9737.0 377.0 08.Okt.2030 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #138 Schuldverschreibungen 933.265,68 2.0 61.0 556.0 20.Juni2032 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 932.378,59 2.0 9876.0 564.0 31.März2033 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #77 Schuldverschreibungen 930.584,44 2.0 39.0 1904.0 20.Dez.2052 160.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 930.871,84 2.0 3388.0 724.0 30.März2035 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #161 Schuldverschreibungen 928.268,37 2.0 62.0 185.0 20.Juni2028 30.0
FNCB5535 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 928.406,49 2.0 9803.0 481.0 01.Jan.2053 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 927.984,73 2.0 10584.0 521.0 01.März2032 165.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 927.836,53 2.0 11367.0 298.0 04.Okt.2029 238.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 926.979,10 2.0 9973.0 1670.0 05.Okt.2054 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #43 Schuldverschreibungen 926.506,07 2.0 48.0 1456.0 20.Juni2044 170.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 926.310,56 2.0 11333.0 397.0 15.Nov.2030 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #194 Schuldverschreibungen 925.287,79 2.0 55.0 1405.0 20.Sept.2045 270.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 924.813,37 2.0 12426.0 719.0 25.Apr.2035 475.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 923.478,02 2.0 6836.0 621.0 02.Feb.2034 475.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 922.776,11 2.0 11349.0 411.0 15.Jan.2031 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 922.884,38 2.0 7438.0 1223.0 15.Mai2043 288.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 923.156,19 2.0 4953.0 2141.0 22.Okt.2071 163.0
FRSD3085 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 921.746,70 2.0 10033.0 412.0 01.Juni2053 550.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 920.441,30 2.0 11417.0 831.0 13.Mai2036 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 919.975,00 2.0 9991.0 483.0 31.Jan.2032 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #70 Schuldverschreibungen 918.474,42 2.0 31.0 2075.0 20.März2051 70.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 918.314,63 2.0 10055.0 327.0 22.Apr.2031 510.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 916.677,74 2.0 11238.0 567.0 15.Nov.2032 263.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 915.958,80 2.0 2537.0 144.0 25.Jan.2028 0.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 915.821,91 2.0 11257.0 805.0 10.Jan.2036 305.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #14 Schuldverschreibungen 914.854,82 2.0 25.0 2649.0 20.März2061 70.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 914.117,17 2.0 9860.0 1348.0 25.Mai2045 325.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 911.626,65 2.0 8672.0 1026.0 30.Juli2037 85.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 910.735,08 2.0 1493.0 658.0 15.Nov.2033 225.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 909.835,52 2.0 1.0 562.0 15.Feb.2034 663.0
FRRJ2213 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 907.564,36 2.0 10183.0 337.0 01.Aug.2054 600.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 905.216,31 2.0 7407.0 1833.0 31.Okt.2052 190.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 905.390,67 2.0 10459.0 1198.0 15.Mai2041 260.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 904.598,90 2.0 2007.0 2583.0 15.Juli2072 340.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 904.011,66 2.0 9955.0 641.0 29.Mai2034 475.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 903.753,80 2.0 5806.0 632.0 15.Sept.2033 225.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 901.900,89 2.0 8602.0 1702.0 25.Mai2054 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #39 Schuldverschreibungen 901.551,62 2.0 50.0 1373.0 20.Juni2043 190.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 898.155,72 2.0 12173.0 842.0 31.Jan.2037 420.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #13 Schuldverschreibungen 896.469,23 2.0 24.0 2748.0 20.März2060 50.0
G2MA8946 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 895.099,35 2.0 9532.0 595.0 20.Juni2053 450.0
ILS ILS CASH Cash und/oder Derivate 895.282,94 2.0 3334.0 0.0 nan 0.0
FRSD3853 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 894.318,08 2.0 10010.0 390.0 01.Aug.2053 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #171 Schuldverschreibungen 888.967,58 2.0 61.0 283.0 20.Juni2029 40.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 888.261,33 2.0 8876.0 408.0 18.Aug.2026 150.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 887.311,71 2.0 6.0 367.0 10.Juni2030 138.0
FNFM7460 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 887.242,39 2.0 9337.0 597.0 01.März2051 400.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 884.324,39 2.0 5765.0 254.0 20.Apr.2029 300.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 884.024,77 2.0 7363.0 490.0 02.Feb.2032 405.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 883.208,00 2.0 8661.0 1171.0 04.Apr.2051 501.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 882.723,94 2.0 5962.0 476.0 10.Sept.2031 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #82 Schuldverschreibungen 882.305,56 2.0 40.0 1895.0 20.März2054 180.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 880.707,17 2.0 8003.0 193.0 01.Aug.2028 288.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 880.820,40 2.0 6635.0 799.0 21.Okt.2036 425.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 879.963,75 2.0 13293.0 1195.0 31.Okt.2044 515.0
G2MB1072 GNMA2 30YR 2026 PRODUCTION Verbrieft 879.537,03 2.0 10191.0 254.0 20.Apr.2056 600.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 878.161,17 2.0 2665.0 362.0 25.Juli2030 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 876.666,85 2.0 8256.0 1167.0 15.Aug.2043 363.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 873.474,61 2.0 11732.0 231.0 16.Jan.2029 363.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 872.896,97 2.0 9034.0 1308.0 25.Mai2043 250.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 872.425,39 2.0 10123.0 554.0 30.Apr.2032 70.0
FNFM8911 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 872.021,65 2.0 9028.0 647.0 01.Feb.2051 350.0
FNCB0514 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 870.043,89 2.0 8354.0 696.0 01.Mai2051 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #171 Schuldverschreibungen 869.537,51 2.0 43.0 1282.0 20.Dez.2039 30.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 869.485,81 2.0 7135.0 533.0 01.Sept.2032 355.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 866.165,49 2.0 7246.0 1931.0 22.Juni2057 225.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 865.702,79 2.0 1780.0 1004.0 15.Nov.2039 450.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 865.318,78 2.0 10816.0 241.0 15.Jan.2029 0.0
FRRA6701 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 864.693,36 2.0 8715.0 638.0 01.Jan.2052 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #141 Schuldverschreibungen 862.927,03 2.0 61.0 597.0 20.Dez.2032 170.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 861.322,14 2.0 7.0 224.0 10.Dez.2028 238.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 861.079,18 2.0 11886.0 1155.0 15.Jan.2042 375.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 859.607,75 2.0 11267.0 805.0 04.Jan.2036 300.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 856.258,65 2.0 1053.0 452.0 18.Juni2031 300.0
FNCB4831 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 856.174,30 2.0 9543.0 564.0 01.Okt.2052 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #159 Schuldverschreibungen 854.407,67 2.0 51.0 987.0 20.Dez.2036 60.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 854.794,99 2.0 10121.0 1489.0 15.Jan.2047 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 853.224,67 2.0 13174.0 459.0 22.Okt.2031 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #195 Schuldverschreibungen 851.842,74 2.0 59.0 1382.0 20.Dez.2045 320.0
OSLO OSLO CITY OF RegS Government Related 850.418,25 2.0 1027.0 734.0 23.Okt.2035 437.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 847.729,59 2.0 2499.0 1577.0 23.März2054 428.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 844.318,41 2.0 8253.0 1252.0 31.Okt.2040 120.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 844.500,40 2.0 12064.0 394.0 19.Juli2030 0.0
FRQF3958 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 844.307,51 2.0 10041.0 413.0 01.Dez.2052 550.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 843.374,19 2.0 9922.0 504.0 15.Sept.2031 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 843.260,97 2.0 11430.0 632.0 14.Okt.2033 300.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 840.152,82 2.0 6936.0 422.0 23.Mai2031 450.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 839.926,81 2.0 11199.0 111.0 22.Sept.2027 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #8 Schuldverschreibungen 836.452,75 2.0 36.0 2041.0 20.März2055 140.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 834.060,69 2.0 11227.0 698.0 22.Juni2034 300.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 833.241,75 2.0 11106.0 1312.0 12.Okt.2045 375.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 830.378,15 2.0 4.0 1734.0 10.März2051 188.0
FRSB1093 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 828.872,82 2.0 9389.0 389.0 01.Juli2038 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #62 Schuldverschreibungen 827.526,26 2.0 32.0 2012.0 20.März2049 50.0
G2MB0256 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 826.929,68 2.0 9139.0 688.0 20.März2055 400.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 826.706,94 2.0 10972.0 244.0 06.Feb.2029 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #166 Schuldverschreibungen 825.928,95 2.0 48.0 1132.0 20.Sept.2038 70.0
FNFS6529 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 825.550,14 2.0 10505.0 212.0 01.Dez.2053 650.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN Government Related 825.236,81 2.0 10264.0 1338.0 22.Juni2045 350.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 821.804,54 2.0 11114.0 1631.0 12.Okt.2055 400.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 822.136,68 2.0 7116.0 444.0 15.Juni2031 320.0
FRRJ6213 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 821.850,65 2.0 9969.0 500.0 01.März2056 550.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 820.877,33 2.0 2466.0 123.0 16.Nov.2027 390.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 819.914,36 2.0 10102.0 557.0 01.Juni2032 95.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 819.504,73 2.0 13387.0 322.0 15.Feb.2030 425.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 819.253,71 2.0 5.0 1370.0 10.Sept.2045 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 819.553,58 2.0 11220.0 801.0 01.Feb.2036 345.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #128 Schuldverschreibungen 819.235,53 2.0 63.0 461.0 20.Juni2031 190.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 818.331,39 2.0 1.0 241.0 15.Mai2029 825.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 817.821,81 2.0 10064.0 326.0 17.Apr.2031 519.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #21 Schuldverschreibungen 817.518,99 2.0 61.0 831.0 20.Dez.2035 230.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 815.998,99 2.0 11463.0 112.0 04.Okt.2027 200.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 815.416,08 2.0 11376.0 634.0 25.Nov.2033 338.0
G2MA8269 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 815.063,01 2.0 9830.0 486.0 20.Sept.2052 500.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 815.136,20 2.0 1460.0 818.0 15.Nov.2035 225.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 815.257,03 2.0 2853.0 186.0 25.Juli2028 750.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #50 Schuldverschreibungen 813.794,77 2.0 38.0 1711.0 20.März2046 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #83 Schuldverschreibungen 812.799,78 2.0 44.0 1834.0 20.Juni2054 220.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 812.458,03 2.0 11076.0 1108.0 31.Jan.2041 350.0
FNCC0750 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 811.983,43 2.0 10380.0 245.0 01.Juli2055 650.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 811.170,08 2.0 11331.0 388.0 14.Okt.2030 250.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 811.345,65 2.0 8132.0 379.0 01.Sept.2030 288.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 809.687,29 2.0 11498.0 358.0 23.Mai2030 288.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 808.439,54 2.0 7240.0 149.0 01.März2028 350.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 808.650,52 2.0 497.0 863.0 07.Nov.2047 800.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 807.892,12 2.0 11268.0 551.0 27.Sept.2032 275.0
PLN PLN CASH Cash und/oder Derivate 807.065,42 2.0 2689.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #9 Schuldverschreibungen 806.790,06 2.0 24.0 2559.0 20.März2056 40.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) RegS Schuldverschreibungen 806.956,23 2.0 5940.0 67.0 15.Apr.2027 450.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 805.857,02 2.0 11478.0 456.0 30.Juni2031 288.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 805.693,84 2.0 6699.0 591.0 20.Juli2033 425.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 805.091,79 2.0 10064.0 424.0 25.Nov.2030 0.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 804.634,95 2.0 11336.0 417.0 28.Jan.2031 263.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 804.194,54 2.0 6492.0 1782.0 01.Dez.2057 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 802.737,30 2.0 11324.0 584.0 15.März2033 315.0
FNFM8682 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 801.312,31 2.0 8613.0 739.0 01.Aug.2051 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 800.891,70 2.0 12905.0 1041.0 30.Juli2040 490.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 800.429,94 2.0 11356.0 605.0 25.Mai2033 338.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 798.503,10 2.0 11079.0 1027.0 04.Okt.2039 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #86 Schuldverschreibungen 797.899,27 2.0 46.0 1809.0 20.März2055 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167 Schuldverschreibungen 797.156,47 2.0 47.0 1172.0 20.Dez.2038 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 796.887,03 2.0 8979.0 1698.0 25.Mai2055 325.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 797.030,65 2.0 29.0 266.0 23.Mai2029 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #187 Schuldverschreibungen 793.760,98 2.0 45.0 1476.0 20.Dez.2043 130.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 793.650,32 2.0 12164.0 1193.0 01.Sept.2044 475.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 790.793,77 2.0 13155.0 448.0 21.Juli2031 400.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 789.885,02 2.0 4938.0 1356.0 21.März2047 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 789.973,13 2.0 6673.0 1796.0 01.Sept.2051 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #168 Schuldverschreibungen 788.585,45 2.0 45.0 1202.0 20.März2039 40.0
FINL FINLAND (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 786.116,42 2.0 9733.0 385.0 04.Nov.2030 363.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 786.316,29 2.0 5.0 1669.0 10.März2052 250.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 783.759,38 2.0 7122.0 650.0 03.Feb.2034 365.0
KFW KFW MTN Government Related 783.160,72 2.0 9888.0 440.0 22.Juli2031 413.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 782.507,61 2.0 9751.0 397.0 13.Jan.2031 450.0
FNCB7482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 782.425,63 2.0 10200.0 299.0 01.Nov.2053 600.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 782.031,25 2.0 7044.0 1370.0 15.Nov.2046 288.0
FNMA4535 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 781.624,72 2.0 8886.0 399.0 01.Feb.2037 150.0
G2AC0071 GNMA2 30YR Verbrieft 780.980,54 2.0 9024.0 495.0 20.Okt.2042 350.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 780.182,05 2.0 1.0 373.0 15.Feb.2031 650.0
FNFM7203 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 776.818,61 2.0 7992.0 730.0 01.Mai2051 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 774.288,83 2.0 7752.0 1181.0 15.Feb.2043 313.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 772.705,84 2.0 7291.0 1319.0 15.Nov.2045 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #15 Schuldverschreibungen 771.628,20 2.0 28.0 2502.0 20.März2062 100.0
BNG BNG BANK NV MTN 144A Government Related 771.415,30 2.0 9616.0 763.0 14.Jan.2036 425.0
MTRC MTR CORP LTD MTN RegS Government Related 770.347,53 2.0 8987.0 380.0 19.Aug.2030 163.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 770.521,50 2.0 11667.0 721.0 01.Feb.2035 385.0
MEXPCP EAGLE FUNDING LUXCO SARL RegS Government Related 770.117,00 2.0 10009.0 231.0 17.Aug.2030 550.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 769.210,40 2.0 6662.0 539.0 01.Juni2032 200.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 769.601,96 2.0 7.0 671.0 10.Juni2034 350.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 769.117,48 2.0 1.0 779.0 15.Juni2038 713.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 767.717,55 2.0 11671.0 426.0 24.März2031 325.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 765.942,38 2.0 314.0 228.0 17.Dez.2028 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 765.213,53 2.0 9809.0 890.0 15.Mai2038 450.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 763.006,09 2.0 4624.0 2500.0 15.Jan.2052 0.0
FNMA4404 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 762.849,12 2.0 9286.0 378.0 01.Aug.2036 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 758.266,89 2.0 10171.0 1722.0 25.Apr.2060 400.0
WMT WALMART INC Unternehmen 756.903,49 2.0 9972.0 334.0 28.Apr.2030 435.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 756.948,90 2.0 11308.0 452.0 13.Sept.2031 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #181 Schuldverschreibungen 755.773,59 2.0 44.0 1420.0 20.Juni2042 90.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 754.154,01 2.0 8206.0 1188.0 15.Feb.2044 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #57 Schuldverschreibungen 753.698,58 2.0 36.0 1838.0 20.Dez.2047 80.0
CZK CZK CASH Cash und/oder Derivate 752.021,64 2.0 476.0 0.0 nan 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 751.940,03 2.0 11167.0 564.0 31.Okt.2032 255.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 752.211,13 2.0 6.0 720.0 10.Dez.2034 300.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 751.332,30 2.0 11382.0 282.0 12.Juli2029 238.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 749.633,02 2.0 6687.0 713.0 20.Sept.2035 475.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 749.069,51 2.0 5.0 1493.0 10.März2048 263.0
FNFS8674 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 749.004,74 2.0 10400.0 204.0 01.Aug.2054 650.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 747.994,21 2.0 10990.0 1549.0 01.Okt.2054 430.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 747.582,61 2.0 8122.0 753.0 01.März2035 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 746.046,13 2.0 4548.0 1782.0 15.Mai2050 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #121 Schuldverschreibungen 744.279,12 2.0 63.0 392.0 20.Sept.2030 190.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 741.341,33 2.0 36.0 670.0 24.Okt.2035 700.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 741.090,35 2.0 9745.0 324.0 31.Jan.2030 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 741.222,83 2.0 7344.0 1299.0 15.Mai2045 300.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 740.629,33 2.0 11270.0 427.0 03.März2031 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #72 Schuldverschreibungen 739.815,23 2.0 31.0 2106.0 20.Sept.2051 70.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 740.162,07 2.0 1601.0 663.0 25.Nov.2033 267.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 739.783,42 2.0 7693.0 467.0 01.Juli2031 163.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 739.210,21 2.0 10663.0 1199.0 22.Juni2042 345.0
FNMA4566 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 738.565,00 2.0 8871.0 419.0 01.März2037 150.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 736.997,94 2.0 10076.0 316.0 22.Jan.2030 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #146 Schuldverschreibungen 735.972,91 2.0 61.0 660.0 20.Sept.2033 170.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 735.759,70 2.0 9576.0 666.0 14.Feb.2035 488.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #30 Schuldverschreibungen 735.348,93 2.0 58.0 1062.0 20.März2039 230.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 733.652,87 2.0 9826.0 1668.0 25.Mai2056 375.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 731.961,19 2.0 9947.0 427.0 29.Mai2031 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 732.027,00 2.0 10803.0 634.0 01.Sept.2033 245.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 731.108,71 2.0 9347.0 1689.0 04.März2053 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #179 Schuldverschreibungen 730.796,91 2.0 42.0 1434.0 20.Dez.2041 50.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 729.387,48 2.0 9233.0 1545.0 31.Okt.2048 270.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 728.790,33 2.0 303.0 85.0 17.Juni2027 100.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 728.387,11 2.0 11161.0 772.0 22.Juni2035 310.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 727.282,30 2.0 6281.0 1411.0 21.Juni2054 475.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 727.281,61 2.0 7455.0 638.0 15.März2034 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #129 Schuldverschreibungen 726.439,96 2.0 63.0 462.0 20.Juni2031 180.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 724.697,88 2.0 1.0 843.0 15.Aug.2040 713.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 722.099,14 2.0 11932.0 657.0 23.Mai2034 430.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 721.533,25 1.0 9387.0 203.0 13.Sept.2028 113.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 721.114,34 1.0 9770.0 1376.0 01.Sept.2046 325.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 719.577,50 1.0 7148.0 120.0 01.Nov.2027 250.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 718.728,35 1.0 11427.0 513.0 19.März2032 288.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 718.752,83 1.0 11397.0 602.0 20.Apr.2033 300.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 717.942,64 1.0 10094.0 661.0 22.Apr.2036 557.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 717.761,68 1.0 9902.0 173.0 31.Mai2028 363.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 718.123,00 1.0 11165.0 834.0 16.Juni2036 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #67 Schuldverschreibungen 714.211,83 1.0 31.0 2070.0 20.Juni2050 60.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 713.887,92 1.0 11629.0 217.0 22.Nov.2028 330.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 712.783,05 1.0 5832.0 1853.0 22.Juli2057 175.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 711.463,47 1.0 6876.0 842.0 21.Okt.2037 475.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 710.494,99 1.0 11453.0 761.0 01.Aug.2035 365.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 709.330,31 1.0 9961.0 1418.0 01.März2048 345.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 708.952,62 1.0 9702.0 782.0 09.Feb.2038 613.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 708.911,68 1.0 7394.0 1279.0 15.Nov.2044 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 707.830,56 1.0 14022.0 215.0 07.Dez.2028 600.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 707.036,12 1.0 11532.0 222.0 01.Dez.2028 280.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 704.178,89 1.0 11736.0 660.0 18.März2033 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 702.927,20 1.0 10761.0 315.0 31.Okt.2029 60.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 702.494,39 1.0 10036.0 464.0 22.Apr.2031 0.0
KFW KFW MTN Government Related 702.648,71 1.0 9865.0 188.0 09.Aug.2028 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 702.488,99 1.0 8378.0 1182.0 15.Nov.2043 375.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF RegS Government Related 701.957,31 1.0 11448.0 301.0 22.Okt.2029 275.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 700.493,66 1.0 9813.0 724.0 27.Aug.2035 438.0
FNMA4628 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 700.307,29 1.0 9277.0 397.0 01.Juni2037 250.0
FRSD2215 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 699.228,64 1.0 9293.0 595.0 01.Okt.2052 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 698.711,82 1.0 9342.0 1042.0 15.Mai2041 438.0
FRRJ6468 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 698.500,85 1.0 9761.0 573.0 01.Mai2056 500.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 698.110,39 1.0 5376.0 2052.0 01.Dez.2064 275.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 698.337,25 1.0 11465.0 327.0 28.Jan.2030 288.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 697.462,53 1.0 7.0 334.0 10.März2030 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #190 Schuldverschreibungen 697.704,38 1.0 48.0 1451.0 20.Sept.2044 180.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 696.707,57 1.0 5.0 1626.0 10.März2049 200.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 696.195,80 1.0 4469.0 1931.0 01.Dez.2053 175.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 692.972,14 1.0 5877.0 1559.0 01.Dez.2048 275.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 692.228,80 1.0 9844.0 129.0 20.Dez.2028 342.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 692.240,96 1.0 11445.0 631.0 06.Sept.2033 313.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 692.593,29 1.0 7135.0 1402.0 04.Juli2041 45.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 692.247,28 1.0 11261.0 550.0 24.Sept.2032 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 690.349,08 1.0 5841.0 1798.0 22.Okt.2054 163.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 689.795,91 1.0 11262.0 476.0 15.Okt.2031 250.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 688.689,31 1.0 11313.0 503.0 05.März2032 338.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 687.860,72 1.0 8544.0 913.0 15.Nov.2035 1.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 687.644,06 1.0 11240.0 1308.0 19.Feb.2046 413.0
FRRJ0325 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 687.794,03 1.0 10410.0 174.0 01.Nov.2053 650.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 683.797,43 1.0 7914.0 1126.0 15.Jan.2038 0.0
MXN MXN CASH Cash und/oder Derivate 681.393,09 1.0 583.0 0.0 nan 0.0
FNFS2700 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 681.377,32 1.0 9051.0 630.0 01.Juni2052 350.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 680.431,96 1.0 11310.0 625.0 04.Juli2033 288.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 678.783,40 1.0 11266.0 615.0 22.Juni2033 325.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 678.355,84 1.0 7455.0 993.0 30.Apr.2041 307.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS MTN RegS Gedeckt 676.118,38 1.0 12293.0 160.0 13.März2028 0.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 675.414,13 1.0 3294.0 536.0 12.Aug.2033 730.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #191 Schuldverschreibungen 675.239,77 1.0 50.0 1450.0 20.Dez.2044 200.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 673.221,71 1.0 9592.0 551.0 17.Jan.2033 450.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 672.339,70 1.0 6238.0 1211.0 02.Juni2043 350.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 671.050,53 1.0 7.0 521.0 10.Juni2032 338.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 669.236,98 1.0 6541.0 502.0 01.Dez.2031 150.0
FNCC1853 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 668.547,33 1.0 9993.0 455.0 01.Jan.2056 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #170 Schuldverschreibungen 667.534,44 1.0 44.0 1258.0 20.Sept.2039 30.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 666.042,02 1.0 6644.0 822.0 21.Juli2037 500.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 664.853,68 1.0 6315.0 845.0 21.Apr.2037 375.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 664.178,01 1.0 7107.0 601.0 18.Juni2033 355.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 663.524,67 1.0 6584.0 301.0 22.Okt.2029 250.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 662.814,00 1.0 11300.0 1128.0 15.Apr.2041 355.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 661.677,97 1.0 7292.0 1055.0 02.Juni2041 465.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 660.144,00 1.0 11377.0 358.0 15.Mai2030 240.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 659.161,43 1.0 7285.0 268.0 15.Juni2029 370.0
FRSD7560 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 659.313,32 1.0 9323.0 595.0 01.Feb.2053 400.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 658.854,72 1.0 10981.0 180.0 02.Juni2028 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #47 Schuldverschreibungen 658.692,27 1.0 46.0 1530.0 20.Juni2045 160.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 658.391,59 1.0 10100.0 314.0 15.Jan.2030 470.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 657.543,93 1.0 1.0 340.0 15.Juli2030 650.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 656.862,67 1.0 6833.0 506.0 01.März2032 260.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 652.929,46 1.0 3308.0 64.0 31.März2027 200.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 653.025,46 1.0 1493.0 658.0 15.Nov.2033 225.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 652.208,28 1.0 3419.0 749.0 31.Okt.2035 415.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 652.001,11 1.0 9949.0 427.0 28.Mai2031 425.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 650.217,29 1.0 10836.0 214.0 07.Okt.2028 1.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 648.832,36 1.0 11276.0 867.0 12.Dez.2036 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #76 Schuldverschreibungen 649.258,89 1.0 37.0 1932.0 20.Sept.2052 140.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 648.437,27 1.0 7951.0 168.0 01.Mai2028 263.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 647.161,45 1.0 6749.0 253.0 20.Apr.2029 300.0
BCMFA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY OF BRI Government Related 647.169,27 1.0 7147.0 439.0 03.Juni2031 340.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 646.593,45 1.0 9727.0 963.0 15.Feb.2040 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #18 Schuldverschreibungen 644.090,91 1.0 53.0 1971.0 20.März2065 310.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 644.272,90 1.0 6.0 1184.0 10.Sept.2042 325.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 642.787,15 1.0 1060.0 252.0 28.März2029 300.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 642.354,72 1.0 9284.0 1288.0 13.März2056 580.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 641.932,95 1.0 1002.0 786.0 11.Mai2035 225.0
FNCB3156 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 640.340,30 1.0 7933.0 747.0 01.März2052 200.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 639.868,78 1.0 1.0 458.0 15.Apr.2032 638.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 639.916,77 1.0 10169.0 817.0 30.Juli2035 185.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 638.819,62 1.0 10597.0 306.0 23.Sept.2029 50.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 638.504,54 1.0 8272.0 1921.0 15.Jan.2054 200.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 638.499,20 1.0 6747.0 674.0 20.Feb.2035 475.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 638.658,80 1.0 7067.0 361.0 15.Juni2030 285.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 638.197,64 1.0 11263.0 1083.0 12.Dez.2040 363.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 637.796,63 1.0 735.0 2443.0 15.Nov.2052 25.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 638.141,23 1.0 12972.0 672.0 04.Juli2034 475.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 636.976,09 1.0 5267.0 1131.0 21.Mai2041 275.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 634.434,94 1.0 12129.0 599.0 15.Juni2033 425.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 634.237,09 1.0 2227.0 540.0 30.Okt.2033 720.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #40 Schuldverschreibungen 632.773,88 1.0 49.0 1392.0 20.Sept.2043 180.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 631.628,67 1.0 306.0 1538.0 17.Juni2050 315.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 631.896,42 1.0 2499.0 210.0 31.Okt.2028 437.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 630.102,47 1.0 10502.0 348.0 15.Feb.2030 0.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 627.237,74 1.0 11307.0 114.0 05.Okt.2027 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #74 Schuldverschreibungen 626.959,30 1.0 33.0 2027.0 20.März2052 100.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 626.596,04 1.0 8793.0 485.0 12.Feb.2032 325.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 626.244,30 1.0 7618.0 1372.0 22.Apr.2041 55.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 626.453,08 1.0 2475.0 460.0 08.Okt.2031 380.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 625.251,01 1.0 12315.0 858.0 15.März2037 415.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 625.398,64 1.0 1348.0 521.0 15.Nov.2031 0.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 625.498,10 1.0 2524.0 1179.0 14.Aug.2043 429.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 625.024,99 1.0 6814.0 551.0 09.März2033 450.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 623.093,26 1.0 6755.0 828.0 24.Feb.2038 525.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 622.638,93 1.0 10188.0 200.0 11.Okt.2028 588.0
FNCB9505 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 622.781,81 1.0 10248.0 308.0 01.Nov.2054 600.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 621.236,44 1.0 10148.0 194.0 13.Sept.2028 514.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 620.572,53 1.0 11902.0 115.0 31.Okt.2028 575.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #71 Schuldverschreibungen 620.691,53 1.0 31.0 2098.0 20.Juni2051 70.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 619.247,81 1.0 11411.0 688.0 15.Juni2034 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #84 Schuldverschreibungen 619.265,39 1.0 43.0 1848.0 20.Sept.2054 210.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 618.308,96 1.0 8466.0 1718.0 04.Okt.2052 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 618.179,95 1.0 7341.0 1746.0 01.Sept.2052 215.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 617.545,73 1.0 5213.0 450.0 15.Mai2031 150.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 617.311,97 1.0 10203.0 503.0 09.Nov.2031 100.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 616.709,45 1.0 10021.0 660.0 18.Feb.2035 549.0
FRRA7933 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 615.527,10 1.0 9811.0 505.0 01.Sept.2052 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #16 Schuldverschreibungen 614.877,74 1.0 31.0 2389.0 20.März2063 130.0
FRSD1683 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 614.372,38 1.0 9542.0 562.0 01.Okt.2052 450.0
BNG BNG BANK NV MTN 144A Government Related 613.886,84 1.0 10018.0 142.0 11.Feb.2028 438.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 612.498,35 1.0 11101.0 720.0 18.Okt.2034 260.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 612.196,38 1.0 10056.0 326.0 24.Apr.2031 516.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 611.442,80 1.0 1.0 1106.0 15.Aug.2051 688.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #123 Schuldverschreibungen 610.251,88 1.0 64.0 415.0 20.Dez.2030 210.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 609.482,79 1.0 10787.0 1201.0 04.Nov.2042 338.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 609.774,53 1.0 11597.0 448.0 22.Juli2031 350.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 608.981,13 1.0 7.0 321.0 10.Dez.2029 138.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 607.380,96 1.0 5720.0 631.0 22.Aug.2033 200.0
G2MB0937 GNMA2 30YR 2026 PRODUCTION Verbrieft 606.773,39 1.0 9998.0 386.0 20.Feb.2056 550.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 606.550,85 1.0 9734.0 871.0 15.Feb.2038 438.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 605.051,26 1.0 9997.0 259.0 29.Mai2029 463.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 605.293,78 1.0 10088.0 440.0 21.Jan.2031 1.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 604.542,98 1.0 10066.0 474.0 02.Juli2031 83.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 604.055,06 1.0 10035.0 137.0 11.Jan.2028 450.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 603.912,01 1.0 5817.0 1427.0 01.Dez.2048 350.0
DPWDU DP WORLD CRESCENT LTD RegS Government Related 603.063,03 1.0 9831.0 564.0 13.Sept.2033 550.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA (FXD-FRN) MTN 144A Unternehmen 601.217,56 1.0 9980.0 181.0 07.Juli2029 486.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #55 Schuldverschreibungen 601.408,27 1.0 36.0 1804.0 20.Juni2047 80.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 600.343,39 1.0 9979.0 184.0 16.Juli2028 462.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 600.062,73 1.0 7.0 271.0 10.Juni2029 188.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 598.498,66 1.0 9950.0 17.0 08.Okt.2026 75.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 598.097,99 1.0 7159.0 595.0 02.Juni2033 365.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 597.345,80 1.0 9939.0 354.0 23.Juli2030 430.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 597.578,29 1.0 6460.0 1807.0 25.Mai2050 150.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 596.014,69 1.0 9851.0 386.0 01.Dez.2030 450.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN 144A Government Related 594.492,74 1.0 9789.0 293.0 09.Okt.2029 363.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 594.703,84 1.0 1.0 990.0 15.Aug.2045 713.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 594.265,00 1.0 11647.0 308.0 11.Jan.2030 363.0
FRSD8145 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 593.583,37 1.0 7507.0 767.0 01.Mai2051 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #189 Schuldverschreibungen 592.628,01 1.0 49.0 1433.0 20.Juni2044 190.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 592.304,28 1.0 9848.0 518.0 25.Nov.2031 30.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 591.803,04 1.0 7624.0 579.0 02.Juni2033 475.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 591.092,42 1.0 9629.0 538.0 15.Feb.2033 465.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 589.645,12 1.0 11571.0 129.0 06.Dez.2027 288.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 588.179,26 1.0 11525.0 114.0 09.Okt.2027 250.0
FRSD3921 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 588.323,47 1.0 10245.0 297.0 01.Sept.2053 600.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 587.202,32 1.0 11159.0 1615.0 31.Okt.2054 400.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 586.356,17 1.0 9705.0 111.0 30.Sept.2028 190.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 585.171,98 1.0 9587.0 554.0 20.März2033 435.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #122 Schuldverschreibungen 585.030,41 1.0 63.0 392.0 20.Sept.2030 180.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 584.329,88 1.0 11632.0 438.0 20.Juni2031 363.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 584.351,27 1.0 11502.0 233.0 16.Jan.2029 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #75 Schuldverschreibungen 582.872,21 1.0 36.0 1958.0 20.Juni2052 130.0
FRSD0295 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 582.797,76 1.0 8898.0 610.0 01.Feb.2049 300.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 582.182,19 1.0 11587.0 272.0 11.Juni2029 313.0
G2MA8491 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 581.748,47 1.0 10081.0 398.0 20.Dez.2052 550.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 581.096,05 1.0 12623.0 966.0 01.Aug.2039 500.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 580.357,61 1.0 11438.0 127.0 29.Nov.2027 213.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 580.425,06 1.0 6394.0 1609.0 01.Dez.2057 420.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 579.494,26 1.0 7.0 786.0 10.Dez.2035 325.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 578.075,50 1.0 10852.0 1326.0 22.Juni2045 375.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 577.492,86 1.0 11467.0 480.0 15.Nov.2031 315.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 576.694,10 1.0 11511.0 630.0 15.Aug.2033 313.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 576.499,81 1.0 11478.0 177.0 31.Mai2028 240.0
TENNGR TENNET GMBH & CO KG MTN RegS Government Related 575.496,95 1.0 11486.0 365.0 15.Juli2030 325.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 575.509,49 1.0 9294.0 1327.0 21.Feb.2056 547.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 574.444,74 1.0 9495.0 689.0 29.Nov.2033 100.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 574.447,56 1.0 9548.0 734.0 25.Mai2034 113.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 573.912,87 1.0 11353.0 514.0 22.März2032 288.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 574.127,93 1.0 11250.0 482.0 25.Nov.2031 288.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 570.940,88 1.0 9486.0 176.0 02.Juni2028 163.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 571.174,37 1.0 11405.0 188.0 11.Juli2028 215.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 570.660,27 1.0 11236.0 306.0 17.Nov.2029 213.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 569.709,59 1.0 5576.0 579.0 14.Apr.2033 350.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 569.747,08 1.0 11389.0 626.0 01.Aug.2033 325.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 569.180,45 1.0 11218.0 418.0 20.Feb.2031 312.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 568.815,32 1.0 11349.0 542.0 09.Juli2032 300.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 568.072,17 1.0 11273.0 109.0 22.Sept.2028 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #6 Schuldverschreibungen 567.019,69 1.0 42.0 1835.0 20.März2053 190.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 567.039,05 1.0 11265.0 687.0 22.Mai2034 313.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 Government Related 567.231,20 1.0 6991.0 795.0 15.März2036 350.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 565.040,09 1.0 302.0 1410.0 17.Juni2045 298.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 565.379,63 1.0 11119.0 657.0 12.Jan.2034 288.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 562.754,09 1.0 5591.0 1820.0 01.Dez.2055 275.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 562.098,05 1.0 9354.0 1222.0 28.Jan.2056 573.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 561.178,73 1.0 11178.0 777.0 18.Juni2035 290.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 560.705,79 1.0 8276.0 1502.0 01.März2046 275.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 559.995,88 1.0 5278.0 794.0 17.Sept.2035 200.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 560.029,60 1.0 11098.0 215.0 22.Okt.2028 113.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 559.120,71 1.0 11148.0 158.0 16.März2028 75.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD #83 Unternehmen 558.339,45 1.0 56.0 655.0 06.Juni2033 81.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 558.349,21 1.0 11048.0 176.0 31.Dez.2079 150.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 558.003,17 1.0 273.0 1321.0 17.Juni2042 200.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 557.287,50 1.0 10104.0 476.0 15.Jan.2032 463.0
FRRJ4033 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 557.027,97 1.0 10214.0 360.0 01.Apr.2055 600.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 556.440,42 1.0 7.0 1191.0 10.Sept.2043 388.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 555.664,17 1.0 11036.0 1081.0 29.Mai2040 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #116 Schuldverschreibungen 555.846,53 1.0 64.0 344.0 20.März2030 220.0
KRW KRW CASH Cash und/oder Derivate 555.358,66 1.0 7.0 0.0 nan 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 555.149,50 1.0 8916.0 1020.0 15.Aug.2040 388.0
FNCC3039 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 554.836,89 1.0 9748.0 580.0 01.Juli2056 500.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 554.224,71 1.0 8456.0 677.0 01.Mai2034 338.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 552.947,90 1.0 9754.0 400.0 12.Feb.2031 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #58 Schuldverschreibungen 552.516,22 1.0 36.0 1849.0 20.März2048 80.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 552.660,84 1.0 11053.0 153.0 25.Feb.2028 0.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 552.255,81 1.0 11037.0 188.0 05.Juli2029 80.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 550.891,83 1.0 11009.0 183.0 24.Juni2029 63.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 550.747,20 1.0 2516.0 534.0 07.Okt.2032 419.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 550.528,50 1.0 9737.0 403.0 14.Jan.2031 375.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 550.495,64 1.0 10969.0 259.0 30.März2029 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #10 Schuldverschreibungen 549.337,45 1.0 59.0 629.0 20.März2033 110.0
FRRA8212 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 549.240,48 1.0 10058.0 527.0 01.Nov.2052 550.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 549.047,95 1.0 7825.0 1101.0 01.Juli2039 238.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 548.072,66 1.0 5833.0 707.0 15.Mai2035 450.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 547.469,53 1.0 6063.0 1958.0 31.Okt.2050 100.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 546.017,19 1.0 9911.0 504.0 25.Juli2033 491.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 546.204,12 1.0 9027.0 1320.0 15.Juni2056 563.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 545.831,95 1.0 2711.0 277.0 25.Juli2029 475.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 545.243,76 1.0 11.0 917.0 01.Okt.2040 620.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 544.066,34 1.0 13444.0 313.0 15.Jan.2030 438.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 543.402,03 1.0 6738.0 1463.0 12.Juni2056 500.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 542.593,74 1.0 6669.0 760.0 21.März2036 425.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 541.913,96 1.0 31.0 526.0 24.Nov.2032 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #158 Schuldverschreibungen 542.174,97 1.0 51.0 969.0 20.Sept.2036 50.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 541.692,05 1.0 5873.0 502.0 21.Nov.2031 100.0
FNFS4660 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 541.641,09 1.0 9083.0 631.0 01.Aug.2049 350.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 539.265,26 1.0 7184.0 1316.0 22.Juni2040 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #79 Schuldverschreibungen 538.858,71 1.0 35.0 2037.0 20.Juni2053 120.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 537.997,86 1.0 13400.0 298.0 22.Okt.2029 450.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 535.918,03 1.0 6553.0 711.0 22.Aug.2035 450.0
FNCB7649 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 535.999,86 1.0 10565.0 263.0 01.Dez.2053 650.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 535.371,06 1.0 11580.0 200.0 20.Sept.2028 313.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 534.842,64 1.0 13217.0 378.0 08.Nov.2030 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 Schuldverschreibungen 534.335,31 1.0 30.0 2087.0 20.Sept.2049 40.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 534.397,53 1.0 12133.0 2676.0 24.Mai2055 50.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 532.525,13 1.0 10650.0 282.0 15.Juni2029 0.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 531.878,86 1.0 9544.0 330.0 01.Apr.2031 362.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 532.046,53 1.0 2381.0 829.0 15.Juli2036 345.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 531.426,35 1.0 5859.0 518.0 02.März2032 150.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 530.674,45 1.0 12491.0 185.0 14.Sept.2029 750.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 530.032,59 1.0 2509.0 1657.0 29.Nov.2052 280.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 529.116,39 1.0 9553.0 303.0 21.Nov.2029 320.0
FRSD8402 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 528.496,84 1.0 10201.0 283.0 01.Feb.2054 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #69 Schuldverschreibungen 527.462,06 1.0 32.0 2067.0 20.Dez.2050 70.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 526.165,51 1.0 1040.0 341.0 30.Apr.2030 425.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 524.960,91 1.0 11263.0 597.0 13.Sept.2033 388.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 524.167,16 1.0 10480.0 339.0 16.Jan.2030 5.0
FRRJ2746 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 523.181,75 1.0 9986.0 452.0 01.Nov.2054 550.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 523.109,38 1.0 10178.0 482.0 19.Aug.2032 610.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 522.677,00 1.0 10454.0 349.0 20.Feb.2030 0.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 522.784,85 1.0 7175.0 103.0 01.Sept.2027 275.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 522.570,85 1.0 10319.0 442.0 07.Okt.2041 138.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 522.646,95 1.0 7829.0 1300.0 21.Nov.2049 425.0
KFW KFW MTN Government Related 521.396,57 1.0 8663.0 399.0 30.Sept.2030 75.0
PEN PEN CASH Cash und/oder Derivate 520.976,77 1.0 2959.0 0.0 nan 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 520.325,20 1.0 11381.0 1508.0 01.Okt.2053 450.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 519.430,24 1.0 463.0 669.0 24.Okt.2034 425.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 519.643,88 1.0 6650.0 326.0 20.Feb.2030 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 517.879,33 1.0 11602.0 992.0 01.Okt.2039 415.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 518.081,37 1.0 6764.0 733.0 10.März2036 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #1 Schuldverschreibungen 517.599,80 1.0 56.0 709.0 20.Dez.2033 70.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 517.239,78 1.0 10344.0 347.0 11.Feb.2030 1.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 516.763,27 1.0 11227.0 1012.0 16.Jan.2040 400.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 514.118,43 1.0 5988.0 341.0 15.Mai2030 450.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 513.584,82 1.0 10691.0 774.0 01.Okt.2037 675.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 512.664,53 1.0 10253.0 375.0 27.Mai2030 1.0
G2MA9727 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 511.350,38 1.0 10371.0 209.0 20.Juni2054 650.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 510.148,64 1.0 10041.0 112.0 13.Okt.2027 513.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 510.468,43 1.0 10026.0 237.0 06.März2029 438.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 510.583,59 1.0 7245.0 516.0 02.Juni2032 375.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY FXD-FRN Unternehmen 509.891,30 1.0 10056.0 328.0 25.Apr.2031 502.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #65 Schuldverschreibungen 509.838,29 1.0 30.0 2110.0 20.Dez.2049 40.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 509.331,07 1.0 5321.0 1568.0 01.Dez.2051 310.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 509.646,48 1.0 7047.0 107.0 08.Sept.2027 105.0
G2MA6709 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 506.884,66 1.0 8425.0 684.0 20.Juni2050 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 506.597,23 1.0 8049.0 1623.0 01.Sept.2050 245.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 505.888,32 1.0 10000.0 116.0 09.Mai2028 484.0
C CITIBANK NA (FXD) Unternehmen 506.245,42 1.0 10029.0 24.0 04.Dez.2026 549.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 504.902,81 1.0 9941.0 327.0 20.März2030 413.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 505.106,78 1.0 9949.0 152.0 15.März2028 388.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 504.477,13 1.0 10014.0 707.0 11.Juni2035 485.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 504.553,66 1.0 9955.0 196.0 15.Okt.2028 438.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 504.576,84 1.0 9935.0 746.0 01.Apr.2036 500.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 504.115,61 1.0 9854.0 312.0 14.Feb.2030 475.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 503.567,72 1.0 12263.0 389.0 23.Jan.2032 525.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 502.581,11 1.0 9922.0 248.0 23.Apr.2030 448.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 502.845,90 1.0 10877.0 350.0 01.Apr.2030 135.0
FE TRANS-ALLEGHENY INTERSTATE LINE CO 144A Unternehmen 502.258,86 1.0 10015.0 391.0 15.Jan.2031 500.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 501.969,81 1.0 7123.0 167.0 01.Mai2028 250.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 501.256,37 1.0 9950.0 708.0 11.Juni2035 480.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 501.285,46 1.0 437.0 744.0 30.Mai2035 350.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 500.701,01 1.0 6.0 1579.0 10.Sept.2053 363.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP (FXD-FXD) Unternehmen 500.070,34 1.0 9970.0 269.0 13.Juli2030 478.0
T AT&T INC Unternehmen 500.385,04 1.0 6117.0 1380.0 15.Sept.2053 350.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 500.219,03 1.0 10874.0 217.0 20.Okt.2028 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 500.231,05 1.0 9800.0 1993.0 30.Juli2066 345.0
KFW KFW Government Related 499.732,57 1.0 9960.0 15.0 01.Okt.2026 100.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 499.584,44 1.0 936.0 380.0 19.Aug.2030 138.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 499.985,39 1.0 8433.0 622.0 01.Sept.2033 338.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 499.203,47 1.0 9984.0 484.0 04.Juli2031 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 499.529,46 1.0 9968.0 230.0 18.Jan.2029 420.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 499.448,72 1.0 7105.0 316.0 15.Dez.2029 290.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 498.002,58 1.0 7105.0 609.0 01.Sept.2033 360.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 497.185,76 1.0 1.0 924.0 15.Juni2042 713.0
FRSD1488 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 497.528,83 1.0 9239.0 615.0 01.Aug.2052 400.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG MTN Government Related 496.846,78 1.0 9784.0 369.0 10.Sept.2030 375.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 496.887,97 1.0 13201.0 520.0 30.Juli2032 575.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 496.269,37 1.0 11232.0 775.0 15.Sept.2035 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 496.064,95 1.0 4752.0 2190.0 25.Mai2053 75.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 494.245,58 1.0 9782.0 531.0 15.Nov.2032 450.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 494.433,84 1.0 9856.0 767.0 14.Juli2036 513.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 494.567,43 1.0 9883.0 533.0 09.Jan.2032 13.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 494.707,06 1.0 7038.0 404.0 15.Dez.2030 285.0
FNFA6046 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 493.997,11 1.0 9461.0 664.0 01.Juni2056 450.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 493.392,88 1.0 9794.0 122.0 15.Nov.2027 325.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 493.553,39 1.0 11868.0 195.0 28.Sept.2029 475.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 492.982,70 1.0 10886.0 340.0 14.Feb.2030 125.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 493.056,34 1.0 9861.0 1870.0 10.Mai2045 0.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 492.719,10 1.0 11362.0 219.0 17.Nov.2028 213.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #11 Schuldverschreibungen 492.168,18 1.0 28.0 2430.0 20.März2058 80.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 491.200,40 1.0 6972.0 76.0 20.Mai2027 300.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 490.691,84 1.0 9720.0 253.0 06.Mai2030 370.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 489.160,58 1.0 9588.0 735.0 13.März2036 488.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 489.357,56 1.0 13837.0 1117.0 26.Okt.2038 150.0
HUTBPA BEACON POINT DC LLC 144A Unternehmen 488.638,95 1.0 9674.0 772.0 30.Nov.2042 613.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 488.403,36 1.0 6920.0 259.0 24.Mai2029 400.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 487.710,09 1.0 8862.0 1165.0 04.Feb.2056 670.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 487.761,65 1.0 9311.0 298.0 02.Okt.2029 200.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 486.394,79 1.0 9680.0 1306.0 09.Juli2056 610.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 485.727,46 1.0 11246.0 773.0 15.Juni2035 300.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 485.221,29 1.0 9592.0 769.0 23.Jan.2036 413.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 484.200,30 1.0 8742.0 427.0 10.Feb.2031 125.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 484.222,45 1.0 6958.0 1545.0 02.Dez.2055 460.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 483.995,20 1.0 969.0 608.0 15.Aug.2033 300.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 483.757,87 1.0 7272.0 1338.0 15.Feb.2050 500.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 483.853,19 1.0 6867.0 1574.0 18.Juni2057 460.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 483.432,60 1.0 9523.0 698.0 21.Okt.2036 494.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 482.197,48 1.0 518.0 424.0 16.Juni2031 620.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 480.839,55 1.0 10589.0 566.0 03.Aug.2032 163.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Government Related 479.548,06 1.0 11947.0 186.0 11.Juli2028 488.0
T AT&T INC Unternehmen 479.562,33 1.0 9588.0 144.0 01.Feb.2028 165.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 478.215,01 1.0 11225.0 586.0 15.Jan.2033 250.0
CDEP CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS Government Related 478.348,12 1.0 11744.0 238.0 13.Feb.2029 388.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 476.277,72 1.0 11496.0 745.0 26.Aug.2035 375.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR Government Related 476.103,08 1.0 6085.0 407.0 20.Nov.2030 125.0
T AT&T INC Unternehmen 474.924,62 1.0 6263.0 1417.0 01.Dez.2057 380.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 474.978,90 1.0 11496.0 447.0 05.Sept.2032 356.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #48 Schuldverschreibungen 474.592,93 1.0 44.0 1567.0 20.Sept.2045 140.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 474.914,44 1.0 5241.0 1484.0 02.Juni2048 280.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 474.453,95 1.0 7175.0 326.0 05.März2035 408.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 473.756,21 1.0 11773.0 800.0 17.Juni2036 438.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 473.756,62 1.0 2133.0 2461.0 22.März2071 376.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 473.137,59 1.0 6793.0 370.0 24.Sept.2030 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 473.491,98 1.0 11586.0 216.0 15.Nov.2028 300.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 472.966,55 1.0 11466.0 960.0 13.Sept.2038 345.0
FNMA5943 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 472.609,05 1.0 9461.0 652.0 01.Jan.2056 450.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 472.133,76 1.0 11645.0 506.0 27.März2032 375.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 472.243,23 1.0 10925.0 704.0 23.Mai2034 240.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 471.819,16 1.0 9861.0 57.0 09.März2027 175.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 471.264,74 1.0 9511.0 1795.0 15.Apr.2055 295.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 470.637,54 1.0 6221.0 428.0 20.März2031 200.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 469.993,22 1.0 9767.0 402.0 14.Jan.2031 388.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 468.852,05 1.0 11563.0 1251.0 04.Apr.2044 400.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 468.965,05 1.0 11375.0 449.0 05.Sept.2031 328.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 468.918,22 1.0 11564.0 1544.0 01.Okt.2055 465.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 468.820,20 1.0 11655.0 359.0 11.Juni2030 363.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 469.178,34 1.0 11527.0 318.0 28.Dez.2029 288.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 468.339,84 1.0 11345.0 532.0 19.Aug.2032 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 468.362,17 1.0 7680.0 1686.0 15.Nov.2047 150.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 468.427,08 1.0 9355.0 650.0 14.Apr.2033 38.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 468.443,61 1.0 11587.0 161.0 04.Apr.2028 313.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 467.946,98 1.0 11699.0 169.0 31.Dez.2079 463.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 468.237,48 1.0 9245.0 1239.0 19.Nov.2055 552.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 467.988,30 1.0 4909.0 2132.0 25.Mai2052 75.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 467.754,86 1.0 11534.0 332.0 20.Feb.2030 300.0
KFW KFW Government Related 467.226,54 1.0 9275.0 295.0 14.Sept.2029 175.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 466.354,61 1.0 11380.0 468.0 19.Nov.2032 338.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 466.043,36 1.0 10356.0 354.0 11.März2030 1.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 466.221,32 1.0 8961.0 800.0 29.Sept.2034 5.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 465.407,04 1.0 11627.0 285.0 30.Juli2029 317.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 465.160,95 1.0 11283.0 753.0 18.Okt.2035 373.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 465.243,50 1.0 11368.0 893.0 15.Jan.2038 407.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 465.309,46 1.0 11394.0 308.0 29.Nov.2030 300.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 465.092,39 1.0 7.0 130.0 10.Dez.2027 288.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 464.845,14 1.0 7592.0 1222.0 20.März2051 408.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 464.166,54 1.0 9139.0 485.0 02.März2033 335.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 464.315,55 1.0 567.0 434.0 15.Apr.2032 800.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 463.577,64 1.0 11298.0 705.0 16.Okt.2034 313.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 463.670,79 1.0 11470.0 1128.0 23.Apr.2041 363.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 462.508,40 1.0 11513.0 617.0 17.Juni2033 310.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 462.703,26 1.0 11219.0 688.0 26.Sept.2034 350.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 462.644,73 1.0 7815.0 24.0 01.Nov.2026 125.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 462.502,00 1.0 11474.0 163.0 11.Apr.2028 238.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 462.018,10 1.0 10219.0 134.0 10.Jan.2029 645.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 462.049,56 1.0 2285.0 321.0 29.Apr.2030 800.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #81 Schuldverschreibungen 462.219,30 1.0 38.0 1946.0 20.Dez.2053 160.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 461.856,20 1.0 11487.0 448.0 05.Juni2031 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 Schuldverschreibungen 461.131,40 1.0 37.0 1781.0 20.März2047 80.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 461.305,76 1.0 11464.0 358.0 24.Mai2030 288.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 461.498,67 1.0 11443.0 161.0 04.Apr.2028 238.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 460.793,48 1.0 9500.0 972.0 15.Nov.2039 438.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 460.086,09 1.0 11185.0 543.0 14.Okt.2032 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #28 Schuldverschreibungen 460.088,56 1.0 60.0 982.0 20.März2038 250.0
LCFB COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE MTN RegS Government Related 460.300,80 1.0 11249.0 1086.0 22.Juni2041 415.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 459.780,89 1.0 11339.0 106.0 13.Sept.2027 150.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 459.993,11 1.0 11204.0 381.0 30.Sept.2030 300.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 459.472,10 1.0 11446.0 182.0 17.Juni2028 250.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 459.473,99 1.0 11311.0 413.0 10.Feb.2032 313.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 459.498,55 1.0 11358.0 106.0 13.Sept.2027 125.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 459.395,06 1.0 11320.0 502.0 30.Jan.2032 275.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 458.952,59 1.0 11306.0 318.0 14.Dez.2029 225.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 459.041,06 1.0 11286.0 735.0 16.Jan.2035 295.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 458.622,44 1.0 11465.0 32.0 02.Dez.2026 1.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 459.047,84 1.0 11230.0 382.0 13.Sept.2030 238.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 458.281,88 1.0 2247.0 396.0 28.Apr.2031 735.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 457.708,27 1.0 11889.0 879.0 25.März2038 488.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 457.841,03 1.0 938.0 469.0 12.Mai2031 13.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 457.844,08 1.0 11385.0 614.0 03.Juni2033 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 457.595,27 1.0 11245.0 807.0 14.Jan.2036 300.0
NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Unternehmen 457.642,27 1.0 11360.0 739.0 03.Juni2035 392.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 456.848,70 1.0 11394.0 594.0 25.März2033 338.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 457.037,77 1.0 11302.0 589.0 09.Apr.2033 325.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 457.076,17 1.0 11293.0 952.0 04.Apr.2038 338.0
SNOBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 456.754,48 1.0 11278.0 422.0 18.Feb.2031 263.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 456.391,18 1.0 11147.0 551.0 03.Nov.2032 300.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 456.394,68 1.0 11917.0 233.0 14.Feb.2030 460.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 456.556,82 1.0 9016.0 1307.0 19.Mai2053 530.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 456.406,42 1.0 11547.0 156.0 15.März2028 275.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 455.844,59 1.0 11310.0 98.0 09.Aug.2027 75.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 455.381,15 1.0 11349.0 771.0 03.Juli2035 325.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 455.526,79 1.0 10002.0 23.0 30.Okt.2026 450.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 455.530,55 1.0 4555.0 2557.0 15.Aug.2052 0.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 455.253,69 1.0 5816.0 595.0 08.März2033 200.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 455.043,53 1.0 6447.0 1555.0 02.Dez.2054 415.0
FRRA6624 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 454.807,67 1.0 7925.0 741.0 01.Jan.2052 200.0
MTRC MTR CORP LTD RegS Government Related 454.459,55 1.0 11302.0 684.0 10.Juni2034 325.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 453.863,48 1.0 1449.0 320.0 15.Nov.2029 50.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR SC MTN RegS Government Related 453.344,95 1.0 11170.0 728.0 12.März2035 350.0
FNCC1059 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 453.540,88 1.0 10424.0 245.0 01.Sept.2055 650.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 452.963,59 1.0 11669.0 1121.0 30.Jan.2042 420.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 452.924,28 1.0 11320.0 802.0 10.Jan.2036 313.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 452.506,69 1.0 8979.0 475.0 25.Okt.2031 250.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 452.630,11 1.0 9935.0 553.0 09.Mai2033 505.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 452.112,69 1.0 11378.0 810.0 12.März2036 327.0
ILS ILLINOIS ST Government Related 451.567,43 1.0 10019.0 364.0 01.Juni2033 510.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 450.567,52 1.0 11640.0 106.0 22.Sept.2028 371.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 450.608,28 1.0 543.0 612.0 21.Feb.2036 800.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 450.609,67 1.0 11019.0 1289.0 03.Feb.2046 420.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 450.690,13 1.0 11242.0 546.0 08.Juli2032 263.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 450.898,52 1.0 6048.0 1303.0 02.Juni2045 345.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 450.146,75 1.0 11113.0 751.0 26.Feb.2035 275.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 450.259,47 1.0 11067.0 294.0 21.Sept.2029 188.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 449.978,92 1.0 10650.0 1689.0 12.Juni2054 363.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 450.390,68 1.0 11215.0 540.0 14.Juni2032 263.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 449.917,60 1.0 11199.0 538.0 12.Juni2032 275.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 449.144,29 1.0 2568.0 976.0 15.Sept.2039 447.0
G2MA9172 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 448.029,24 1.0 10246.0 317.0 20.Sept.2053 600.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 448.417,10 1.0 490.0 914.0 29.Apr.2055 800.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 447.999,38 1.0 11199.0 111.0 22.Sept.2027 1.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 447.143,56 1.0 1.0 954.0 15.Juni2043 713.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 446.967,47 1.0 12052.0 941.0 18.Juli2038 438.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 446.158,03 1.0 8711.0 1167.0 23.Feb.2046 465.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 446.485,87 1.0 9881.0 756.0 09.Juli2036 530.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 446.284,52 1.0 6760.0 281.0 21.Aug.2029 325.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 446.317,39 1.0 11126.0 545.0 28.Juni2032 250.0
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO Schuldverschreibungen 445.936,28 1.0 7895.0 1977.0 01.März2067 280.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 445.403,68 1.0 10784.0 697.0 18.Apr.2034 225.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 445.189,86 1.0 10983.0 748.0 19.Feb.2035 275.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) RegS Government Related 445.534,50 1.0 11495.0 609.0 20.Mai2033 313.0
FNCB9031 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 444.795,43 1.0 10389.0 234.0 01.Aug.2054 650.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 444.231,48 1.0 11084.0 148.0 06.Feb.2028 38.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 444.624,01 1.0 6783.0 1579.0 02.Dez.2056 445.0
FNCA4264 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 444.528,14 1.0 9521.0 291.0 01.Sept.2034 300.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 443.601,98 1.0 11575.0 703.0 12.Jan.2035 388.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 442.254,79 1.0 14024.0 198.0 06.Nov.2029 709.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 442.379,99 1.0 333.0 614.0 17.Juni2033 335.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 442.002,39 1.0 9629.0 693.0 15.Sept.2036 489.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 441.819,22 1.0 9315.0 859.0 12.Okt.2035 90.0
KFW KFW Government Related 440.819,61 1.0 9771.0 594.0 15.Juli2033 413.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 441.260,79 1.0 9793.0 397.0 27.Jan.2032 460.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 439.519,71 1.0 8780.0 453.0 21.Juli2032 238.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 439.249,59 1.0 1087.0 259.0 02.Mai2029 400.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 438.508,65 1.0 7125.0 1847.0 01.März2050 188.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 438.182,99 1.0 10910.0 362.0 12.Mai2030 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #68 Schuldverschreibungen 437.880,64 1.0 31.0 2080.0 20.Sept.2050 60.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 437.387,46 1.0 11297.0 397.0 11.Nov.2030 250.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 437.426,11 1.0 7165.0 742.0 01.Sept.2035 400.0
FRSL0722 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 437.280,58 1.0 10011.0 405.0 01.März2055 550.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 436.943,41 1.0 7061.0 0.0 nan 0.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 436.533,03 1.0 9684.0 582.0 25.Juli2033 488.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 436.808,96 1.0 9658.0 1388.0 09.Juli2066 625.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #78 Schuldverschreibungen 436.773,90 1.0 37.0 1955.0 20.März2053 140.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 435.825,44 1.0 9796.0 283.0 04.Sept.2029 363.0
HUF HUF CASH Cash und/oder Derivate 433.687,01 1.0 32.0 0.0 nan 0.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 433.637,46 1.0 9410.0 1342.0 15.März2056 550.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 433.696,81 1.0 1.0 831.0 15.Apr.2040 750.0
KFW KFW Government Related 433.605,17 1.0 11221.0 139.0 07.Jan.2028 63.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #63 Schuldverschreibungen 433.539,23 1.0 30.0 2071.0 20.Juni2049 40.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 433.376,24 1.0 7191.0 178.0 15.Juni2028 310.0
FNFS9844 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 433.016,91 1.0 10376.0 183.0 01.März2054 650.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 432.441,67 1.0 9367.0 1261.0 02.März2053 565.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 431.720,37 1.0 11312.0 836.0 22.Juni2036 340.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Gedeckt 431.733,89 1.0 1058.0 312.0 06.Dez.2029 300.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 431.758,75 1.0 7138.0 824.0 15.Sept.2036 380.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 431.068,39 1.0 9480.0 729.0 20.Nov.2035 465.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 430.635,47 1.0 7075.0 758.0 15.Sept.2035 360.0
FRRA8410 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 429.732,23 1.0 10043.0 428.0 01.Jan.2053 550.0
GSWITC GLOBAL SWITCH FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 429.540,91 1.0 10606.0 396.0 07.Okt.2030 138.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 428.836,42 1.0 10714.0 248.0 12.Feb.2029 13.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #80 Schuldverschreibungen 428.440,15 1.0 41.0 1876.0 20.Sept.2053 180.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 428.269,34 1.0 7102.0 1031.0 19.Juni2041 268.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 427.452,17 1.0 6622.0 1389.0 15.Mai2046 250.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 426.928,78 1.0 10419.0 752.0 15.März2037 645.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 426.970,60 1.0 9215.0 1298.0 15.Feb.2056 565.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 427.273,20 1.0 9417.0 300.0 30.Okt.2030 288.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 427.090,79 1.0 10938.0 281.0 22.Juni2029 90.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 427.158,99 1.0 2632.0 166.0 25.Apr.2028 275.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 427.259,45 1.0 419.0 325.0 29.Nov.2029 5.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 426.001,30 1.0 7064.0 713.0 15.Dez.2034 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #59 Schuldverschreibungen 425.608,51 1.0 34.0 1900.0 20.Juni2048 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #15 Schuldverschreibungen 425.095,76 1.0 63.0 707.0 20.Juni2034 250.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 424.811,21 1.0 10580.0 546.0 27.Mai2032 175.0
FNFA2727 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 424.050,68 1.0 10438.0 206.0 01.Aug.2054 650.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 423.369,83 1.0 6588.0 769.0 15.Sept.2036 475.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 422.739,24 1.0 6999.0 743.0 02.Juni2035 360.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 422.463,90 1.0 6.0 1974.0 10.Sept.2072 350.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 422.304,19 1.0 11592.0 119.0 31.Okt.2027 305.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 421.360,99 1.0 10032.0 487.0 15.Juli2031 0.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 421.148,51 1.0 1048.0 56.0 01.März2027 100.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 421.407,34 1.0 1047.0 359.0 23.Mai2030 279.0
FNCB9481 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 421.305,11 1.0 10066.0 444.0 01.Nov.2054 550.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 420.998,05 1.0 10503.0 360.0 17.Apr.2030 63.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 420.233,69 1.0 13675.0 397.0 03.Feb.2031 488.0
MVMHU MVM ENERGETIKA ZRT RegS Government Related 419.469,94 1.0 10366.0 149.0 09.Juni2028 750.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 418.778,82 1.0 7145.0 154.0 15.März2028 265.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 418.340,41 1.0 11713.0 395.0 24.Jan.2031 388.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 418.206,06 1.0 11727.0 1165.0 01.Sept.2043 445.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 417.782,54 1.0 1043.0 85.0 16.Juni2027 100.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 418.000,79 1.0 10446.0 328.0 06.Dez.2029 5.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 417.332,41 1.0 11735.0 229.0 01.März2029 375.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 417.371,18 1.0 11602.0 109.0 27.Sept.2027 325.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 416.802,69 1.0 13435.0 204.0 19.Okt.2028 425.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 416.934,54 1.0 13552.0 313.0 22.Jan.2030 475.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 417.169,25 1.0 6941.0 1382.0 25.Jan.2050 350.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 416.435,50 1.0 9967.0 271.0 29.Juni2029 425.0
FRSL0425 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 416.195,03 1.0 10269.0 345.0 01.Feb.2055 600.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 415.309,91 1.0 6886.0 351.0 28.Juni2030 460.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #52 Schuldverschreibungen 415.700,48 1.0 35.0 1821.0 20.Sept.2046 50.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 415.601,88 1.0 8734.0 680.0 20.Aug.2026 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 414.902,42 1.0 13425.0 116.0 28.Okt.2027 388.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 414.935,61 1.0 11757.0 592.0 26.Mai2033 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #12 Schuldverschreibungen 415.004,58 1.0 24.0 2683.0 20.März2059 50.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 415.031,90 1.0 7480.0 1061.0 01.Dez.2041 500.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 415.042,15 1.0 10153.0 642.0 01.Sept.2034 515.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 413.479,06 1.0 10058.0 652.0 12.Feb.2036 574.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 413.484,16 1.0 1.0 181.0 15.Aug.2028 638.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 412.948,91 1.0 416.0 1204.0 04.Apr.2044 400.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP RegS Government Related 412.793,26 1.0 7045.0 74.0 14.Mai2027 445.0
FRSD3148 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 412.455,11 1.0 9795.0 594.0 01.Juni2053 500.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 412.107,94 1.0 10108.0 105.0 30.Sept.2028 552.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 412.276,24 1.0 2451.0 31.0 30.Nov.2026 390.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP Unternehmen 410.978,39 1.0 10265.0 531.0 01.Feb.2033 575.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 411.288,39 1.0 10237.0 632.0 09.Juli2034 575.0
ADIBUH ADIB SUKUK COMPANY II LTD RegS Unternehmen 411.294,61 1.0 10153.0 210.0 15.Nov.2028 570.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 411.330,68 1.0 10121.0 661.0 23.Apr.2036 561.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 411.397,95 1.0 11567.0 327.0 06.Feb.2030 325.0
GPELN GREAT PORTLAND ESTATES PLC RegS Unternehmen 410.575,53 1.0 13420.0 430.0 25.Sept.2031 538.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 410.730,46 1.0 353.0 2139.0 17.Juni2072 400.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 410.883,79 1.0 11357.0 839.0 13.Juni2036 325.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 410.341,04 1.0 10109.0 205.0 25.Okt.2028 527.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 410.451,89 1.0 11480.0 301.0 22.Okt.2029 270.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 409.245,19 1.0 5565.0 2237.0 25.Mai2066 175.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 409.001,28 1.0 10076.0 327.0 23.Apr.2031 515.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 408.077,35 1.0 10043.0 322.0 15.Apr.2030 510.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 408.097,55 1.0 9585.0 769.0 22.Jan.2036 413.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 408.128,46 1.0 6881.0 611.0 01.Juni2033 275.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 408.227,87 1.0 11426.0 565.0 30.Nov.2032 300.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 408.344,45 1.0 11653.0 191.0 25.Juli2028 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 407.883,30 1.0 10196.0 421.0 15.Nov.2030 1.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 407.979,99 1.0 3119.0 2642.0 22.Okt.2061 50.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 407.596,96 1.0 6764.0 449.0 27.Mai2031 210.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 407.154,01 1.0 13281.0 227.0 09.Jan.2029 375.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 407.218,72 1.0 11365.0 288.0 31.Aug.2029 250.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 406.768,47 1.0 11565.0 614.0 10.Juni2033 313.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 406.944,10 1.0 10021.0 502.0 09.Nov.2032 625.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 406.996,93 1.0 10025.0 545.0 25.Apr.2034 529.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #193 Schuldverschreibungen 406.621,16 1.0 54.0 1423.0 20.Juni2045 250.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 406.166,04 1.0 9984.0 323.0 01.Apr.2030 485.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 406.373,90 1.0 10025.0 158.0 25.Apr.2029 473.0
NTBKKK NBK SPC LTD MTN RegS Unternehmen 406.498,93 1.0 10069.0 256.0 06.Juni2030 550.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 405.652,64 1.0 11403.0 410.0 13.Jan.2031 288.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 405.441,41 1.0 12972.0 754.0 31.Okt.2036 525.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT Unternehmen 405.504,84 1.0 9904.0 646.0 03.März2036 545.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 405.567,69 1.0 11482.0 347.0 13.Apr.2030 288.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 405.594,65 1.0 10102.0 225.0 12.Jan.2029 550.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 405.638,52 1.0 9981.0 244.0 06.Apr.2029 475.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 405.481,62 1.0 10025.0 873.0 01.Sept.2036 225.0
SABBAB SAUDI AWWAL BANK SJSC MTN RegS Unternehmen 404.767,49 1.0 9866.0 351.0 04.Sept.2035 595.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 404.980,13 1.0 11213.0 1069.0 29.Sept.2040 363.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 404.878,90 1.0 11471.0 828.0 06.Mai2036 330.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 404.392,12 1.0 9980.0 161.0 23.Apr.2028 450.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 404.580,06 1.0 13160.0 375.0 22.Okt.2030 450.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 404.676,70 1.0 6701.0 1552.0 18.Dez.2055 445.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 404.688,62 1.0 6705.0 1761.0 25.Mai2050 170.0
KFW KFW Government Related 403.818,72 1.0 9902.0 624.0 28.Feb.2034 438.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 404.022,30 1.0 10079.0 596.0 23.Jan.2035 547.0
CBDUH COMMERCIAL BANK OF DUBAI MTN RegS Unternehmen 404.101,62 1.0 10024.0 174.0 14.Juni2028 532.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 404.110,56 1.0 9984.0 294.0 24.Okt.2029 415.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 403.561,09 1.0 10069.0 657.0 24.Jan.2036 551.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 403.664,54 1.0 9995.0 165.0 19.Mai2028 445.0
WMT WALMART INC Unternehmen 403.705,13 1.0 9958.0 688.0 28.Apr.2035 490.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 403.351,08 1.0 8064.0 553.0 01.Aug.2032 263.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 403.466,09 1.0 5.0 1234.0 10.Sept.2041 188.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 403.266,64 1.0 8003.0 1315.0 08.Apr.2042 163.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 402.867,98 1.0 8896.0 437.0 15.Mai2031 250.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 402.409,63 1.0 9969.0 766.0 29.Mai2036 485.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 402.411,36 1.0 10034.0 315.0 16.Jan.2030 450.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 402.678,93 1.0 6556.0 790.0 20.Feb.2037 475.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 401.451,78 1.0 9834.0 229.0 16.Jan.2029 363.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 401.461,42 1.0 10003.0 549.0 11.Jan.2033 463.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 401.473,72 1.0 11394.0 355.0 07.Mai2030 263.0
WMT WALMART INC Unternehmen 401.693,47 1.0 11166.0 779.0 15.Aug.2037 650.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 401.664,93 1.0 1006.0 746.0 12.Juni2035 375.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 401.120,41 1.0 9999.0 426.0 14.Juli2032 517.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 401.296,43 1.0 10012.0 226.0 22.Jan.2029 485.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #2 Schuldverschreibungen 400.955,10 1.0 48.0 1624.0 20.März2049 220.0
FRSD4870 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 401.173,07 1.0 10395.0 239.0 01.Feb.2054 650.0
HUTRBA HUT 8 DC LLC 144A Unternehmen 400.375,72 1.0 9843.0 728.0 15.Nov.2042 619.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN 144A Government Related 400.501,33 1.0 9930.0 426.0 27.Mai2031 425.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 400.051,97 1.0 8774.0 1426.0 19.Mai2063 534.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 399.469,45 1.0 9921.0 349.0 10.Juni2030 413.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 399.786,84 1.0 9979.0 221.0 25.Jan.2029 471.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 399.795,56 1.0 9859.0 409.0 23.Apr.2032 470.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 399.835,78 1.0 3464.0 1694.0 21.Juni2051 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #61 Schuldverschreibungen 398.925,72 1.0 34.0 1935.0 20.Dez.2048 70.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 399.330,11 1.0 9756.0 1003.0 15.Feb.2041 475.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 398.496,88 1.0 545.0 706.0 18.Nov.2038 850.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 398.724,50 1.0 9445.0 1692.0 22.Juni2054 330.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS Government Related 398.047,79 1.0 9850.0 113.0 11.Okt.2027 313.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL RegS Unternehmen 398.300,31 1.0 9907.0 497.0 22.Sept.2031 50.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 397.546,69 1.0 9737.0 537.0 22.März2033 538.0
KSA KSA IJARAH SUKUK LTD RegS Government Related 397.078,14 1.0 9752.0 365.0 09.Sept.2030 425.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 397.124,02 1.0 12165.0 353.0 04.Juli2031 500.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 397.155,10 1.0 9767.0 715.0 10.Apr.2037 530.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 397.211,36 1.0 9715.0 706.0 10.März2037 528.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 397.414,84 1.0 9715.0 1337.0 18.März2056 570.0
BACR BARCLAYS PLC (FXD TO FLOAT) Unternehmen 397.435,67 1.0 9649.0 1021.0 11.Aug.2046 586.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 397.311,58 1.0 8829.0 803.0 02.Okt.2034 0.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 396.540,72 1.0 9850.0 128.0 06.Dez.2027 375.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 396.618,87 1.0 13166.0 442.0 01.Juli2031 400.0
AUCKCN AUCKLAND COUNCIL MTN RegS Government Related 396.972,45 1.0 9903.0 516.0 17.Nov.2031 25.0
GBLATL GA GLOBAL FUNDING TRUST MTN 144A Unternehmen 396.252,20 1.0 9823.0 458.0 09.Dez.2031 520.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 396.337,40 1.0 9777.0 415.0 09.Apr.2031 400.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 396.310,91 1.0 9908.0 490.0 28.Juli2031 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 395.557,06 1.0 11245.0 141.0 14.Jan.2028 88.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 395.745,66 1.0 9632.0 1212.0 15.März2056 655.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 395.751,98 1.0 12666.0 547.0 03.Nov.2043 600.0
KSA KSA IJARAH SUKUK LTD RegS Government Related 395.974,83 1.0 9699.0 710.0 09.Sept.2035 488.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 396.021,36 1.0 9798.0 561.0 19.Mai2033 475.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 395.208,77 1.0 9736.0 645.0 22.Okt.2035 495.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 395.368,72 1.0 9771.0 245.0 15.Apr.2029 365.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 395.422,08 1.0 4971.0 1597.0 02.Dez.2050 265.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 395.487,64 1.0 11984.0 465.0 02.Apr.2031 0.0
ALDAR ALDAR INVESTMENT PROPERTIES SUKUK RegS Unternehmen 394.720,45 1.0 9676.0 661.0 25.März2035 525.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 394.900,85 1.0 11269.0 784.0 23.Juli2035 300.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 394.942,49 1.0 9845.0 228.0 12.Jan.2029 413.0
KFW KFW MTN Government Related 394.945,17 1.0 7032.0 90.0 13.Juli2027 430.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 394.664,71 1.0 9652.0 943.0 15.Aug.2039 450.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 394.677,09 1.0 8031.0 392.0 05.März2031 630.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 394.920,15 1.0 6027.0 1565.0 02.Dez.2053 375.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 394.400,27 1.0 11232.0 112.0 29.Sept.2027 38.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 394.389,82 1.0 6526.0 478.0 01.Sept.2031 150.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 393.416,37 1.0 11509.0 186.0 04.Juli2028 263.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 393.469,12 1.0 11134.0 740.0 29.Jan.2035 288.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 392.838,50 1.0 9801.0 707.0 23.Juli2035 520.0
BELG BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 393.082,68 1.0 9717.0 676.0 06.Nov.2034 435.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 392.417,11 1.0 7685.0 1531.0 20.Dez.2047 225.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS Unternehmen 391.912,59 1.0 12268.0 186.0 31.Dez.2079 750.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 391.885,91 1.0 7.0 491.0 10.Dez.2031 238.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 392.007,23 1.0 29.0 364.0 21.Aug.2030 300.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 391.229,54 1.0 9665.0 336.0 16.Apr.2030 375.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 391.294,81 1.0 9753.0 544.0 15.Jan.2033 475.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 391.628,56 1.0 13044.0 91.0 13.Juli2027 113.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 391.192,75 1.0 11669.0 204.0 11.Okt.2028 388.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 390.946,42 1.0 10951.0 1039.0 28.Jan.2040 363.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 390.427,97 1.0 9749.0 442.0 27.Juli2031 425.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 390.394,00 1.0 9712.0 1491.0 25.Juni2049 350.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 390.173,62 1.0 11068.0 203.0 05.Sept.2028 75.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 390.230,30 1.0 6998.0 373.0 23.Okt.2030 475.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 389.474,76 1.0 9536.0 679.0 05.März2035 475.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 389.619,98 1.0 9649.0 728.0 01.Dez.2035 500.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 389.357,73 1.0 5.0 1715.0 10.Sept.2054 275.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 388.766,45 1.0 9548.0 669.0 28.Aug.2034 388.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 387.850,65 1.0 9574.0 329.0 26.März2030 335.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 387.394,66 1.0 9651.0 743.0 12.Jan.2036 488.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 387.658,39 1.0 9453.0 1238.0 04.März2056 561.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 386.900,30 1.0 9025.0 427.0 22.Apr.2032 269.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 387.125,25 1.0 9526.0 723.0 09.Okt.2035 465.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 386.917,06 1.0 545.0 505.0 26.Mai2033 750.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 387.214,15 1.0 971.0 291.0 06.Sept.2029 175.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 386.331,22 1.0 9644.0 743.0 27.Jan.2036 500.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 385.524,30 1.0 3116.0 1385.0 31.März2047 375.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 385.071,25 1.0 9617.0 722.0 30.Jan.2037 507.0
T AT&T INC Unternehmen 385.117,38 1.0 6018.0 1431.0 15.Sept.2059 365.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 384.242,42 1.0 9411.0 799.0 09.März2037 475.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 384.416,01 1.0 11627.0 143.0 31.Jan.2028 338.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 382.629,00 1.0 10770.0 933.0 01.März2038 325.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Unternehmen 382.430,53 1.0 9533.0 179.0 15.Juni2028 190.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 381.706,37 1.0 7299.0 177.0 15.Juni2028 395.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 381.263,07 1.0 12256.0 292.0 14.Nov.2030 538.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 381.264,76 1.0 9753.0 411.0 13.März2031 375.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 381.548,08 1.0 12160.0 866.0 15.Apr.2037 410.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV 144A Unternehmen 380.824,26 1.0 9484.0 223.0 13.Dez.2029 247.0
T AT&T INC Unternehmen 380.999,63 1.0 9358.0 1256.0 30.Okt.2056 620.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 380.213,29 1.0 11981.0 1252.0 04.Sept.2054 556.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 379.716,86 1.0 9251.0 1403.0 13.März2076 605.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 380.058,33 1.0 9449.0 211.0 19.Okt.2028 175.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 379.510,40 1.0 7451.0 664.0 01.Sept.2034 445.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 378.961,87 1.0 492.0 363.0 30.Sept.2030 500.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 378.745,39 1.0 6176.0 1541.0 15.Feb.2055 400.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 378.558,61 1.0 10061.0 137.0 13.Jan.2028 513.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 378.498,29 1.0 6484.0 1518.0 18.Dez.2053 425.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 378.181,03 1.0 7503.0 841.0 02.Juni2037 470.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 377.595,31 1.0 12183.0 668.0 28.Okt.2034 450.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 377.673,61 1.0 10729.0 320.0 21.Nov.2029 75.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 377.215,63 1.0 12042.0 274.0 05.Sept.2030 500.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 376.679,34 1.0 12130.0 1102.0 28.Okt.2042 475.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 376.445,72 1.0 11507.0 356.0 19.Mai2030 300.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 375.582,05 1.0 9240.0 485.0 15.März2032 380.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 375.610,12 1.0 6715.0 365.0 21.Aug.2030 350.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 375.739,96 1.0 7458.0 390.0 02.Dez.2030 440.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 374.937,04 1.0 9248.0 323.0 11.Feb.2031 257.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 375.169,29 1.0 12031.0 445.0 25.Sept.2031 475.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 374.624,88 1.0 9325.0 1309.0 12.Jan.2056 588.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 373.965,30 1.0 9240.0 1287.0 30.Nov.2055 588.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 373.016,99 1.0 11975.0 354.0 19.Sept.2030 450.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 373.009,92 1.0 9319.0 648.0 15.März2033 13.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 372.754,44 1.0 6911.0 1108.0 03.Sept.2041 285.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 372.833,93 1.0 9296.0 1070.0 21.Jan.2047 554.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 371.583,29 1.0 9142.0 1218.0 23.Apr.2048 510.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 371.746,38 1.0 11843.0 100.0 26.Sept.2028 550.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 371.926,25 1.0 11.0 533.0 01.Apr.2033 600.0
CESDRA CESKE DRAHY RegS Government Related 370.645,03 1.0 11822.0 91.0 12.Okt.2027 563.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 370.594,09 1.0 7368.0 222.0 15.Dez.2028 425.0
GOOGL ALPHABET INC RegS Unternehmen 370.031,54 1.0 12312.0 252.0 01.März2029 43.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 370.346,83 1.0 6148.0 1704.0 10.Mai2046 88.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN Unternehmen 369.805,98 1.0 8087.0 1223.0 25.Apr.2053 461.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 369.969,32 1.0 10339.0 558.0 15.Sept.2034 587.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 369.492,23 1.0 11289.0 154.0 15.März2028 175.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 369.242,79 1.0 9815.0 574.0 22.Juni2032 35.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #60 Schuldverschreibungen 367.868,36 1.0 36.0 1856.0 20.Sept.2048 90.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 367.725,16 1.0 9174.0 1000.0 15.Juni2037 113.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 367.238,61 1.0 11818.0 526.0 05.Sept.2032 398.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 367.294,28 1.0 9079.0 336.0 01.Apr.2030 295.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 367.609,91 1.0 11873.0 601.0 13.Nov.2033 450.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 366.760,12 1.0 7239.0 359.0 21.Nov.2030 640.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 366.911,26 1.0 11851.0 210.0 06.Nov.2028 438.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 367.052,84 1.0 11923.0 224.0 17.Jan.2030 488.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #66 Schuldverschreibungen 367.002,90 1.0 29.0 2124.0 20.März2050 40.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 367.061,01 1.0 7282.0 551.0 22.Nov.2032 390.0
VW VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS Unternehmen 366.641,96 1.0 11719.0 578.0 31.Dez.2079 599.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #178 Schuldverschreibungen 366.436,12 1.0 42.0 1410.0 20.Sept.2041 50.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 366.007,71 1.0 7281.0 268.0 15.Juni2029 375.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 365.665,82 1.0 10218.0 193.0 15.Sept.2029 582.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 364.914,60 1.0 11919.0 695.0 21.Feb.2035 463.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 363.329,21 1.0 11657.0 168.0 24.Aug.2033 413.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 362.812,16 1.0 11717.0 107.0 23.Nov.2027 463.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 362.856,11 1.0 11839.0 310.0 13.Feb.2030 463.0
AGR AVANGRID INC Unternehmen 362.870,36 1.0 9738.0 257.0 01.Juni2029 380.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS Government Related 363.043,60 1.0 8982.0 380.0 17.Sept.2030 241.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 363.197,04 1.0 10196.0 599.0 16.Apr.2034 588.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 362.809,37 1.0 6813.0 574.0 01.Dez.2032 250.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 363.235,96 1.0 7208.0 514.0 20.Mai2032 365.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 362.520,70 1.0 1460.0 818.0 15.Nov.2035 225.0
FRSL6018 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 362.376,14 1.0 10010.0 494.0 01.Aug.2056 550.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 361.887,22 1.0 11829.0 402.0 09.Feb.2032 413.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 361.409,07 1.0 9595.0 266.0 15.Juni2029 295.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 361.421,35 1.0 10089.0 310.0 12.Feb.2030 488.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 361.522,00 1.0 10079.0 226.0 13.Feb.2030 517.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 361.698,40 1.0 9641.0 144.0 30.Jan.2028 195.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 361.780,77 1.0 8920.0 1322.0 15.Nov.2055 545.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 360.874,88 1.0 10272.0 567.0 13.Juli2033 578.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 361.061,53 1.0 10055.0 655.0 12.Feb.2035 538.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 361.086,54 1.0 12018.0 522.0 07.Nov.2031 20.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 361.247,58 1.0 10100.0 390.0 26.Feb.2031 495.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 360.109,97 1.0 10063.0 532.0 02.März2033 525.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 359.825,87 1.0 8986.0 490.0 25.Jan.2033 296.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 359.898,39 1.0 11625.0 109.0 28.Sept.2027 375.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 359.799,68 1.0 11983.0 514.0 03.Okt.2031 10.0
ENGIFP ENGIE SA NC9 MTN RegS Unternehmen 359.369,46 1.0 11891.0 565.0 31.Dez.2079 513.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 358.488,57 1.0 10095.0 158.0 25.Apr.2029 520.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 358.708,14 1.0 11794.0 237.0 04.Apr.2029 413.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 358.738,63 1.0 10212.0 667.0 13.Jan.2035 563.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 358.782,55 1.0 11654.0 124.0 23.Nov.2027 375.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 358.820,41 1.0 7054.0 1433.0 01.Apr.2052 350.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 358.269,93 1.0 11766.0 249.0 29.März2029 425.0
T AT&T INC Unternehmen 358.292,29 1.0 9950.0 906.0 15.Aug.2040 600.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 358.375,07 1.0 8768.0 1251.0 14.März2049 482.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 358.443,69 1.0 11819.0 1023.0 07.Juni2043 575.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS Gedeckt 358.201,47 1.0 11656.0 215.0 14.Nov.2028 338.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 358.442,77 1.0 7153.0 35.0 15.Dez.2026 155.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 357.588,42 1.0 10013.0 148.0 04.März2029 479.0
ASNBNK ASN BANK NV RegS Government Related 357.614,99 1.0 11590.0 390.0 27.Nov.2035 413.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 357.095,71 1.0 11604.0 620.0 06.Dez.2033 388.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 357.096,85 1.0 8913.0 799.0 10.Okt.2034 15.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 357.345,61 1.0 11663.0 469.0 24.Sept.2031 213.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 357.423,58 1.0 11616.0 206.0 10.Okt.2028 313.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 356.602,09 1.0 8837.0 468.0 21.Okt.2032 265.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 356.702,51 1.0 11580.0 106.0 15.Sept.2027 300.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 356.769,58 1.0 10112.0 643.0 05.Juni2034 475.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 356.949,16 1.0 10099.0 166.0 01.Juni2028 545.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 357.006,41 1.0 10029.0 152.0 30.März2029 486.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 356.146,70 1.0 8849.0 392.0 24.Okt.2031 192.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 356.161,42 1.0 11545.0 368.0 23.Sept.2030 325.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 356.189,62 1.0 11671.0 321.0 14.März2030 438.0
VOWIBA VOLKSBANK WIEN AG RegS Unternehmen 356.263,31 1.0 11494.0 365.0 09.Sept.2031 363.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 356.463,33 1.0 10149.0 391.0 13.Jan.2031 538.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 356.291,37 1.0 9852.0 964.0 15.Mai2037 170.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 356.351,76 1.0 11562.0 291.0 21.Sept.2029 313.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 355.597,92 1.0 11642.0 783.0 26.Feb.2036 413.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 355.894,96 1.0 11557.0 300.0 13.Nov.2030 363.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 355.619,17 1.0 10129.0 313.0 14.Jan.2030 488.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA RegS Government Related 355.826,55 1.0 11586.0 119.0 02.Nov.2027 313.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 355.120,55 1.0 10010.0 20.0 20.Okt.2026 460.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 355.152,09 1.0 10116.0 183.0 14.Juli2028 495.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 355.480,89 1.0 11586.0 699.0 11.Jan.2035 400.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 355.508,05 1.0 11637.0 224.0 01.Feb.2029 360.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 355.553,39 1.0 7093.0 402.0 13.Jan.2032 365.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 355.557,29 1.0 11519.0 464.0 21.Okt.2031 363.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 355.332,70 1.0 11583.0 123.0 16.Nov.2027 313.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 354.888,02 1.0 11743.0 267.0 04.Juni2034 427.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 354.931,07 1.0 11758.0 174.0 12.Juni2028 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #31 Schuldverschreibungen 354.621,41 1.0 57.0 1101.0 20.Sept.2039 220.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 355.033,74 1.0 324.0 2087.0 17.Juni2067 360.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 354.902,41 1.0 11571.0 28.0 20.Nov.2026 315.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 354.577,76 1.0 11543.0 109.0 24.Sept.2027 275.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 353.656,61 1.0 11558.0 560.0 18.Jan.2033 363.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 353.712,27 1.0 11426.0 605.0 23.Sept.2033 363.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 353.843,43 1.0 11778.0 281.0 25.Juli2029 400.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 353.872,22 1.0 9918.0 659.0 27.März2036 533.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 353.907,44 1.0 9982.0 231.0 24.Jan.2029 425.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 354.028,02 1.0 5482.0 2123.0 06.Juli2051 70.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 353.192,11 1.0 8772.0 388.0 18.Sept.2030 150.0
T AT&T INC Unternehmen 353.483,31 1.0 9911.0 228.0 01.März2029 435.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 353.628,86 1.0 10082.0 595.0 23.Jan.2035 550.0
G2MA5816 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 353.062,33 1.0 9096.0 750.0 20.März2049 350.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 352.789,53 1.0 8784.0 494.0 24.Nov.2031 175.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 352.882,60 1.0 9908.0 281.0 19.Sept.2030 454.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 352.984,47 1.0 10078.0 188.0 01.Aug.2028 463.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 352.986,44 1.0 8818.0 499.0 27.Jan.2032 255.0
DEXGRP DEXIA SA (PARIS) MTN 144A Government Related 352.226,36 1.0 10046.0 316.0 24.Jan.2030 475.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 352.300,13 1.0 6998.0 785.0 12.Juni2036 435.0
FISV FISERV INC Unternehmen 352.340,33 1.0 9880.0 319.0 15.März2030 475.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 352.565,48 1.0 8741.0 427.0 02.März2031 170.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 352.058,18 1.0 11581.0 663.0 21.März2034 350.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 351.879,83 1.0 11573.0 150.0 23.Feb.2028 300.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 352.119,64 1.0 10061.0 451.0 02.März2031 0.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 352.173,42 1.0 11629.0 517.0 30.Apr.2032 350.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 351.482,41 1.0 11311.0 669.0 11.Sept.2034 388.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 351.648,73 1.0 11502.0 404.0 21.Jan.2032 350.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 351.439,38 1.0 11366.0 536.0 02.Sept.2032 325.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 350.767,94 1.0 11506.0 131.0 15.Dez.2027 250.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 350.775,26 1.0 9800.0 716.0 15.März2036 555.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 350.823,73 1.0 8731.0 393.0 16.Sept.2030 100.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Unternehmen 350.851,67 1.0 11389.0 293.0 02.Okt.2029 313.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 351.087,33 1.0 11414.0 368.0 19.Nov.2035 350.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 351.088,62 1.0 11688.0 458.0 24.Juli2031 338.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 350.980,63 1.0 11471.0 108.0 20.Sept.2027 225.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Unternehmen 350.364,69 1.0 11586.0 395.0 26.Nov.2030 400.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 350.565,54 1.0 11281.0 868.0 11.Sept.2037 388.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 350.315,27 1.0 332.0 981.0 17.Juni2038 330.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 350.492,04 1.0 6006.0 2066.0 12.Apr.2052 100.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 350.500,30 1.0 11431.0 203.0 22.Sept.2028 250.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 350.081,64 1.0 11329.0 762.0 08.Okt.2035 355.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 349.939,05 1.0 10586.0 337.0 14.Jan.2030 28.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 350.026,70 1.0 11420.0 393.0 11.Nov.2030 291.0
FNMA FNMA Government Related 349.765,07 1.0 8744.0 385.0 05.Aug.2030 88.0
INTNED ING BANK NV RegS Unternehmen 349.347,52 1.0 11555.0 264.0 12.Mai2029 325.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 349.517,31 1.0 11294.0 447.0 25.Aug.2032 325.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Unternehmen 349.637,25 1.0 11553.0 626.0 26.Nov.2033 438.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 349.706,43 1.0 11339.0 541.0 21.Nov.2032 388.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 349.762,82 1.0 11500.0 334.0 28.Feb.2030 313.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 349.461,55 1.0 11645.0 452.0 27.Juni2031 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #1 Schuldverschreibungen 349.683,92 1.0 51.0 1554.0 20.März2048 240.0
GIM ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 348.836,94 1.0 11399.0 638.0 15.Jan.2034 355.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 348.987,28 1.0 11392.0 777.0 16.Jan.2036 375.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 349.043,37 1.0 11235.0 876.0 02.Sept.2037 373.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 349.055,28 1.0 11482.0 327.0 05.März2030 313.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 349.291,98 1.0 9958.0 698.0 23.Juli2036 558.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 348.543,09 1.0 8661.0 437.0 28.Apr.2032 193.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 348.737,49 1.0 11566.0 271.0 05.Juni2029 295.0
TEMASE TEMASEK FINANCIAL (I) LTD MTN 144A Government Related 348.802,90 1.0 5810.0 1758.0 02.Aug.2061 275.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 348.744,62 1.0 2633.0 971.0 31.Mai2037 150.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 348.585,55 1.0 11478.0 244.0 25.Feb.2029 275.0
DSBTOG DSB MTN RegS Government Related 347.896,95 1.0 11474.0 807.0 22.Apr.2036 363.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 347.938,87 1.0 9806.0 409.0 23.Apr.2032 468.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 347.985,69 1.0 11529.0 611.0 30.Mai2033 313.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 348.179,32 1.0 11577.0 608.0 13.Juli2033 363.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Unternehmen 348.330,48 1.0 11374.0 312.0 10.Dez.2029 313.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 347.896,72 1.0 11532.0 359.0 31.Mai2030 300.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 348.236,74 1.0 11409.0 576.0 10.Jan.2033 300.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 348.310,92 1.0 11359.0 295.0 24.Sept.2029 250.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen 347.457,70 1.0 9831.0 726.0 03.Juni2037 542.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 347.641,24 1.0 11337.0 473.0 09.Okt.2031 263.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 347.698,10 1.0 11344.0 305.0 10.Nov.2030 288.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 347.699,91 1.0 11448.0 244.0 25.Feb.2029 275.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 347.703,95 1.0 11477.0 347.0 23.Apr.2030 338.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 347.860,02 1.0 11269.0 445.0 31.Dez.2079 375.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R Gedeckt 347.433,52 1.0 11330.0 640.0 16.Nov.2033 300.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 347.726,58 1.0 11459.0 427.0 21.März2031 300.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 347.732,17 1.0 11566.0 617.0 15.Juli2033 350.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 346.927,76 1.0 11202.0 618.0 02.Nov.2033 338.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 347.080,07 1.0 11358.0 485.0 14.Jan.2033 325.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST MTN RegS Government Related 346.784,22 1.0 11338.0 485.0 04.Dez.2031 285.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 346.505,03 1.0 11279.0 383.0 30.Sept.2030 275.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 346.689,48 1.0 11471.0 261.0 26.Apr.2029 263.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 346.167,69 1.0 11460.0 640.0 12.Okt.2033 313.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 346.210,71 1.0 11245.0 1247.0 15.Jan.2046 458.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 346.226,27 1.0 9860.0 729.0 15.Jan.2036 525.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 346.397,14 1.0 11392.0 421.0 25.Feb.2031 300.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 346.357,18 1.0 11149.0 1052.0 15.Juli2039 320.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 345.619,43 1.0 11392.0 578.0 20.Apr.2034 374.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 345.748,23 1.0 11435.0 261.0 30.Apr.2029 288.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 345.780,84 1.0 11282.0 389.0 17.Okt.2030 263.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 345.897,83 1.0 11351.0 712.0 04.März2036 363.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 345.491,92 1.0 11515.0 98.0 05.Aug.2027 238.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 345.516,17 1.0 11455.0 611.0 08.Juni2033 325.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 345.756,66 1.0 11348.0 661.0 01.Feb.2034 300.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 345.781,91 1.0 11362.0 416.0 30.Jan.2031 275.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 345.869,88 1.0 11411.0 342.0 25.März2030 275.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 345.941,30 1.0 11314.0 795.0 16.Jan.2036 338.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 345.045,33 1.0 11333.0 412.0 10.Jan.2031 255.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 345.260,27 1.0 11359.0 329.0 30.Jan.2030 250.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 345.417,81 1.0 11337.0 498.0 16.Jan.2032 275.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 344.550,16 1.0 11458.0 186.0 07.Juli2028 275.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 344.556,86 1.0 11146.0 815.0 12.Nov.2036 400.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 344.694,55 1.0 11371.0 430.0 24.März2031 275.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 344.793,56 1.0 11437.0 271.0 04.Juni2029 275.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 344.148,60 1.0 11255.0 713.0 30.Jan.2035 363.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 344.424,92 1.0 11321.0 667.0 14.Feb.2034 290.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #53 Schuldverschreibungen 344.479,97 1.0 35.0 1818.0 20.Dez.2046 60.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 344.493,91 1.0 5906.0 2088.0 20.März2051 75.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 344.164,62 1.0 11284.0 657.0 29.Jan.2034 313.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 344.376,82 1.0 11427.0 451.0 11.Juni2031 288.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 343.698,16 1.0 9588.0 730.0 15.Feb.2036 480.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 343.711,60 1.0 11412.0 363.0 22.Juni2030 313.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 343.740,30 1.0 13296.0 373.0 22.Okt.2030 425.0
COLSM COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 343.864,23 1.0 11148.0 457.0 23.Sept.2031 313.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 343.908,39 1.0 11347.0 868.0 07.Mai2037 400.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 343.916,10 1.0 11446.0 282.0 16.Juli2029 263.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 343.985,63 1.0 11186.0 546.0 01.Sept.2032 263.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 343.577,53 1.0 6853.0 1546.0 15.Apr.2043 50.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 343.767,81 1.0 11323.0 333.0 13.Feb.2030 245.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 343.971,56 1.0 11331.0 822.0 24.März2036 313.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 343.063,75 1.0 7144.0 192.0 01.Aug.2028 275.0
JUNGAL GALICIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 343.107,89 1.0 11347.0 525.0 30.Apr.2032 287.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 343.339,36 1.0 11398.0 533.0 24.Juni2032 338.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 342.712,49 1.0 11346.0 810.0 05.Juni2036 388.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 342.868,92 1.0 11367.0 529.0 10.Juni2032 338.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 342.876,10 1.0 11414.0 188.0 21.Juli2029 100.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 342.136,28 1.0 11325.0 760.0 22.Mai2035 325.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 342.333,65 1.0 11306.0 106.0 08.Sept.2027 100.0
T AT&T INC Unternehmen 342.358,63 1.0 6085.0 1404.0 15.Sept.2055 355.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 342.389,15 1.0 11363.0 175.0 24.Mai2028 213.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 342.540,78 1.0 11349.0 309.0 11.Nov.2029 250.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 342.556,00 1.0 9611.0 553.0 15.März2033 430.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 342.463,07 1.0 2422.0 734.0 30.Apr.2035 361.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 342.318,23 1.0 11334.0 1189.0 17.Juni2044 475.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 342.401,91 1.0 11384.0 279.0 29.Juni2029 238.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 341.835,93 1.0 9586.0 649.0 17.Sept.2034 465.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 342.064,96 1.0 11397.0 279.0 01.Aug.2029 288.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 341.688,04 1.0 11334.0 617.0 07.Juni2033 290.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 342.088,29 1.0 6740.0 714.0 23.Okt.2035 500.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 341.411,41 1.0 11288.0 746.0 16.Mai2035 350.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 341.149,59 1.0 6727.0 722.0 24.Okt.2035 475.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 341.192,56 1.0 11074.0 702.0 28.Aug.2034 275.0
WAB WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS Unternehmen 341.007,00 1.0 11269.0 129.0 03.Dez.2027 125.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 341.088,59 1.0 8281.0 1254.0 14.Feb.2053 513.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 341.049,97 1.0 11186.0 875.0 11.Feb.2037 325.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 340.981,54 1.0 8507.0 925.0 25.Mai2036 75.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 340.219,06 1.0 9616.0 1061.0 29.Nov.2045 553.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 340.440,00 1.0 11138.0 397.0 15.Nov.2030 250.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 340.363,19 1.0 11205.0 593.0 27.Feb.2033 275.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 340.432,85 1.0 5282.0 1511.0 02.Juni2049 290.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 340.055,84 1.0 6069.0 1475.0 17.März2052 292.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #44 Schuldverschreibungen 340.078,14 1.0 47.0 1463.0 20.Sept.2044 170.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 339.234,03 1.0 11293.0 454.0 22.Juli2031 300.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERT NC5.25 RegS Government Related 339.314,50 1.0 11208.0 414.0 10.Feb.2056 363.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 339.354,78 1.0 8477.0 621.0 27.Juli2033 255.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 339.359,37 1.0 11252.0 114.0 06.Okt.2027 63.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 339.466,94 1.0 11539.0 659.0 15.März2034 363.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) Government Related 339.275,06 1.0 11242.0 769.0 28.Mai2035 300.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 339.515,74 1.0 11283.0 369.0 25.Juni2030 250.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 339.544,66 1.0 11250.0 356.0 08.Mai2030 238.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 338.862,97 1.0 9532.0 652.0 15.Okt.2034 480.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 339.118,87 1.0 9688.0 728.0 06.Feb.2037 504.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 339.143,01 1.0 11083.0 567.0 25.Nov.2032 275.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 338.411,35 1.0 11237.0 769.0 26.Juni2035 325.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT RegS Government Related 338.441,60 1.0 11146.0 510.0 17.Feb.2032 250.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN 144A Government Related 337.795,28 1.0 9926.0 100.0 25.Aug.2027 350.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 337.314,62 1.0 13115.0 209.0 29.Okt.2029 363.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 337.389,74 1.0 9433.0 1154.0 24.März2051 560.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 337.400,18 1.0 11076.0 740.0 31.Jan.2035 288.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 337.352,60 1.0 11200.0 695.0 22.Juni2034 313.0
FRPTT LA POSTE MTN RegS Government Related 337.760,08 1.0 11144.0 224.0 30.Nov.2028 145.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 336.815,24 1.0 11227.0 761.0 07.Aug.2035 375.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 337.056,69 1.0 7595.0 915.0 01.Dez.2038 500.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 336.491,18 1.0 9594.0 728.0 22.Jan.2037 490.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 336.796,51 1.0 11058.0 804.0 25.Feb.2036 338.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 335.952,06 1.0 13427.0 96.0 30.Juli2027 375.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 336.146,50 1.0 9582.0 718.0 21.Jan.2037 507.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #4 Schuldverschreibungen 335.755,57 1.0 46.0 1703.0 20.März2051 220.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 335.174,51 1.0 10965.0 1201.0 06.März2044 425.0
ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Unternehmen 335.244,61 1.0 11079.0 239.0 02.Feb.2029 163.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 335.334,57 1.0 9547.0 175.0 28.Mai2028 175.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 334.519,08 1.0 11094.0 357.0 24.Mai2030 238.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 334.230,89 1.0 11113.0 147.0 09.Feb.2029 50.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 334.286,28 1.0 9466.0 200.0 15.Sept.2029 216.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 334.040,30 1.0 3826.0 2429.0 22.Okt.2073 113.0
CMCSA COMCAST CORPORATION 144A Unternehmen 333.834,53 1.0 9399.0 785.0 15.Jan.2037 517.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) RegS Government Related 333.835,19 1.0 11119.0 188.0 05.Juli2028 88.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 333.657,76 1.0 6.0 1225.0 10.Dez.2042 300.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 333.843,45 1.0 11001.0 996.0 22.Apr.2039 375.0
FNCB3915 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 333.853,20 1.0 9544.0 570.0 01.Juni2052 450.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 332.999,28 1.0 9229.0 984.0 22.Juni2037 145.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 332.691,18 1.0 11825.0 312.0 10.Jan.2031 413.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 332.868,37 1.0 11322.0 587.0 16.Feb.2033 288.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 332.897,24 1.0 11078.0 154.0 28.Feb.2028 38.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 332.369,21 1.0 9376.0 1032.0 19.Nov.2045 556.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 332.383,29 1.0 9270.0 1270.0 18.Sept.2055 588.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 332.344,50 1.0 12425.0 229.0 31.Jan.2029 600.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 331.652,21 1.0 11048.0 149.0 10.Feb.2028 13.0
MET METLIFE INC Unternehmen 331.939,98 1.0 10258.0 688.0 15.Juni2035 570.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 331.462,23 1.0 10960.0 207.0 22.Sept.2028 88.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 331.292,31 1.0 10980.0 951.0 14.Juni2038 370.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 331.397,65 1.0 10901.0 750.0 13.Feb.2035 263.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 330.966,45 1.0 9040.0 1204.0 03.Nov.2040 175.0
CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Unternehmen 330.199,43 1.0 10999.0 188.0 07.Juli2028 75.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 330.510,43 1.0 9354.0 291.0 06.Sept.2029 213.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 329.680,82 1.0 9986.0 200.0 02.Okt.2028 455.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 329.806,70 1.0 9306.0 1002.0 15.Nov.2041 515.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 329.412,23 1.0 9199.0 1307.0 15.März2054 540.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 329.529,62 1.0 11426.0 1364.0 12.Okt.2046 400.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 329.435,23 1.0 6984.0 1783.0 22.Juni2050 170.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 329.354,41 1.0 9396.0 837.0 16.Juni2035 88.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 328.855,25 1.0 10922.0 226.0 26.Nov.2028 50.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 328.883,47 1.0 10960.0 187.0 29.Juni2028 25.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 329.063,36 1.0 9367.0 1319.0 15.Juli2054 563.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 328.923,13 1.0 1003.0 660.0 13.Apr.2034 363.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 328.260,43 1.0 6108.0 1236.0 25.März2051 395.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 328.052,38 1.0 9304.0 348.0 13.Mai2031 296.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 327.799,78 1.0 11305.0 802.0 28.Jan.2036 325.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 327.709,22 1.0 10924.0 189.0 07.Juli2028 1.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 327.029,05 1.0 9223.0 326.0 13.Feb.2031 250.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 326.266,55 1.0 9211.0 1061.0 19.Mai2043 511.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 326.273,63 1.0 10876.0 213.0 04.Okt.2028 0.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 326.617,03 1.0 9868.0 141.0 15.Feb.2028 380.0
FNFS7713 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 326.300,17 1.0 10238.0 305.0 01.Apr.2054 600.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 326.060,61 1.0 13489.0 0.0 nan 0.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 325.852,44 1.0 10731.0 402.0 05.Nov.2030 150.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 326.032,07 1.0 10680.0 560.0 23.Okt.2034 649.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 326.143,38 1.0 9974.0 176.0 19.Juni2029 458.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 326.056,79 1.0 7351.0 957.0 02.Juni2039 460.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 325.427,88 1.0 9247.0 305.0 23.Okt.2029 175.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 324.838,98 1.0 7950.0 1191.0 15.März2050 433.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 324.883,31 1.0 11855.0 1084.0 28.März2041 425.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 324.433,29 1.0 10746.0 345.0 15.März2030 150.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 324.655,81 1.0 10809.0 209.0 21.Sept.2028 13.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 324.507,36 1.0 11172.0 634.0 15.Juli2033 250.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 323.901,27 1.0 8065.0 971.0 02.Sept.2036 30.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 323.543,41 1.0 10785.0 228.0 27.Nov.2028 0.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 323.573,73 1.0 10775.0 225.0 19.Nov.2028 13.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 323.736,72 1.0 10779.0 254.0 09.März2029 25.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 323.248,31 1.0 9229.0 329.0 24.Jan.2030 188.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 323.029,97 1.0 2391.0 1052.0 22.Mai2040 376.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 322.488,52 1.0 9573.0 706.0 01.Sept.2035 460.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 322.669,70 1.0 9173.0 353.0 03.Juni2031 257.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 322.575,29 1.0 2669.0 900.0 08.Juni2038 489.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 322.732,29 1.0 6685.0 753.0 21.Dez.2035 425.0
FISV FISERV INC Unternehmen 321.891,80 1.0 9148.0 355.0 01.Juni2030 265.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 322.087,30 1.0 8952.0 1269.0 23.Feb.2054 550.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 322.121,49 1.0 7839.0 1014.0 05.Apr.2040 338.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 322.174,39 1.0 10672.0 440.0 29.März2031 163.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 321.812,82 1.0 10470.0 517.0 09.März2034 625.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 321.404,92 1.0 10980.0 1633.0 25.Mai2057 440.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 321.743,05 1.0 7206.0 286.0 01.Sept.2029 340.0
FNFM4679 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 321.837,68 1.0 9032.0 635.0 01.Juli2050 350.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 320.432,25 1.0 12339.0 365.0 23.Okt.2031 525.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 320.448,01 1.0 9846.0 140.0 23.Jan.2029 351.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 320.608,79 1.0 11350.0 761.0 20.Nov.2035 375.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 320.659,05 1.0 5680.0 1493.0 01.Juni2050 252.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 320.799,13 1.0 10650.0 317.0 05.Nov.2029 50.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 319.995,26 1.0 10385.0 861.0 15.Feb.2039 590.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 320.250,32 1.0 11555.0 638.0 18.Nov.2033 363.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 319.143,88 1.0 10638.0 287.0 04.Juli2029 0.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Unternehmen 318.855,76 1.0 7080.0 407.0 30.Jan.2032 362.0
G2MA6411 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 318.012,98 1.0 9311.0 576.0 20.Jan.2050 400.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 317.636,36 1.0 10554.0 315.0 26.Okt.2029 38.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN Government Related 318.001,13 1.0 9761.0 403.0 14.Jan.2031 375.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 317.805,66 1.0 10554.0 713.0 05.Juni2034 200.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 317.981,53 1.0 11331.0 297.0 02.Okt.2029 238.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 317.076,78 1.0 9033.0 756.0 15.Jan.2036 427.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 317.419,67 1.0 10476.0 572.0 07.Dez.2034 625.0
G2MA7883 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 317.015,31 1.0 9014.0 609.0 20.Feb.2052 350.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 316.581,88 1.0 6889.0 610.0 08.März2034 500.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 316.739,86 1.0 10325.0 559.0 14.Sept.2033 588.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 316.838,78 1.0 7760.0 563.0 21.Sept.2033 590.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 316.766,32 1.0 11334.0 497.0 24.Jan.2032 300.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 316.072,84 1.0 6937.0 1475.0 15.Mai2056 500.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 315.787,68 1.0 3054.0 352.0 31.März2030 100.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 315.809,73 1.0 1556.0 412.0 25.Dez.2030 254.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 315.962,27 1.0 10515.0 364.0 30.Apr.2030 55.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 315.601,10 1.0 8994.0 483.0 12.Jan.2037 335.0
FRSD1143 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 315.611,12 1.0 9634.0 551.0 01.Sept.2050 450.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 314.889,04 1.0 1029.0 294.0 12.Sept.2029 213.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 314.914,15 1.0 8881.0 1320.0 20.Nov.2055 545.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 314.754,32 1.0 10488.0 332.0 18.Dez.2029 5.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 314.318,66 1.0 8863.0 1361.0 10.Mai2053 485.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 314.639,89 1.0 8978.0 371.0 17.Juli2030 205.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 313.963,66 1.0 8803.0 961.0 15.Feb.2039 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #56 Schuldverschreibungen 313.321,67 1.0 36.0 1815.0 20.Sept.2047 80.0
FNMA4236 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 312.879,95 1.0 7513.0 760.0 01.Jan.2051 150.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 312.709,08 1.0 10284.0 327.0 13.Mai2030 600.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 312.302,37 1.0 11307.0 537.0 11.Juni2032 275.0
HCA HCA INC Unternehmen 311.975,34 1.0 10150.0 651.0 01.März2035 575.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 312.114,34 1.0 10141.0 658.0 19.Feb.2035 563.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 312.134,55 1.0 8813.0 420.0 25.März2031 288.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 312.208,11 1.0 10407.0 349.0 21.Feb.2030 0.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 311.999,34 1.0 311.0 182.0 17.Juni2028 265.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 311.861,01 1.0 6101.0 1695.0 15.Feb.2063 400.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 312.037,79 1.0 7375.0 587.0 01.Juni2033 415.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 311.481,11 1.0 8745.0 1215.0 05.Sept.2040 145.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 311.544,58 1.0 9441.0 486.0 16.März2032 370.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 311.703,83 1.0 10383.0 376.0 10.Juni2030 38.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 311.496,69 1.0 7785.0 888.0 01.Aug.2036 225.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 311.684,61 1.0 5.0 1512.0 10.März2047 213.0
FNFS1123 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 311.635,56 1.0 9113.0 361.0 01.Apr.2037 200.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 310.954,15 1.0 7678.0 1658.0 08.März2049 200.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 311.131,96 1.0 10222.0 483.0 27.Sept.2031 150.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 311.193,35 1.0 10122.0 137.0 15.Feb.2028 525.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 310.557,11 1.0 10101.0 312.0 19.Feb.2030 538.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 310.338,06 1.0 10263.0 1231.0 25.Mai2043 350.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 310.617,48 1.0 7740.0 1735.0 16.Juni2048 155.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 310.101,16 1.0 10055.0 589.0 13.Feb.2035 583.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 310.170,32 1.0 10336.0 373.0 20.Mai2030 10.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 309.952,58 1.0 7731.0 1182.0 01.Juli2040 225.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 310.003,30 1.0 1.0 342.0 15.Sept.2030 700.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 309.535,47 1.0 10228.0 489.0 15.Sept.2031 88.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 309.600,20 1.0 10152.0 279.0 15.Okt.2029 540.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 309.645,18 1.0 10083.0 598.0 22.Feb.2034 520.0
G2MB0938 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 309.214,67 1.0 10206.0 254.0 20.Feb.2056 600.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN 144A Government Related 308.991,58 1.0 9769.0 403.0 15.Feb.2031 388.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 309.096,68 1.0 10086.0 230.0 26.Feb.2029 485.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 309.282,84 1.0 8817.0 363.0 17.Mai2030 88.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 308.795,95 1.0 10079.0 101.0 13.Sept.2028 535.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 308.086,93 1.0 10007.0 257.0 22.Mai2029 450.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 308.162,54 1.0 10099.0 656.0 17.Apr.2036 566.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 308.148,69 1.0 5569.0 727.0 20.Nov.2034 225.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 307.761,80 1.0 594.0 140.0 02.März2028 850.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 307.293,75 1.0 11979.0 142.0 16.Feb.2029 575.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 307.319,59 1.0 10243.0 396.0 13.Aug.2030 1.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 306.666,72 1.0 10142.0 174.0 12.Juni2028 525.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 306.739,38 1.0 10194.0 580.0 19.Jan.2035 607.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 306.066,69 1.0 10201.0 390.0 28.Juli2030 25.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 306.116,21 1.0 8736.0 455.0 21.Juli2032 224.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 306.133,05 1.0 10011.0 105.0 14.Sept.2027 487.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 306.165,43 1.0 10059.0 412.0 10.Apr.2031 450.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 306.220,12 1.0 10053.0 543.0 24.Apr.2034 539.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 306.243,41 1.0 10159.0 629.0 04.Apr.2033 125.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 306.438,99 1.0 10031.0 146.0 15.März2028 465.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 306.457,88 1.0 10009.0 14.0 25.Sept.2026 563.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 306.464,31 1.0 11868.0 210.0 13.Nov.2029 463.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 306.340,41 1.0 7193.0 538.0 15.Sept.2032 355.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 305.620,92 1.0 9962.0 602.0 26.Feb.2034 505.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 305.824,40 1.0 10126.0 263.0 15.Juni2029 475.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 305.868,80 1.0 10057.0 204.0 16.Okt.2028 450.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 305.912,84 1.0 10148.0 652.0 07.Jan.2035 590.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 305.913,74 1.0 7551.0 1026.0 22.Apr.2042 331.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 305.047,65 1.0 10147.0 660.0 24.Jan.2036 602.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 305.111,36 1.0 9984.0 235.0 15.März2029 465.0
DB DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) Unternehmen 305.270,31 1.0 10046.0 329.0 09.Mai2031 530.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 305.476,17 1.0 10049.0 668.0 09.Mai2036 546.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 304.622,38 1.0 10010.0 111.0 08.Okt.2027 435.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 304.633,84 1.0 7082.0 1343.0 15.Mai2050 375.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 304.669,48 1.0 11256.0 807.0 01.Feb.2036 313.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 304.730,65 1.0 10148.0 886.0 01.Feb.2039 570.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 304.806,70 1.0 10142.0 563.0 25.Juli2034 556.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 304.970,14 1.0 10091.0 174.0 14.Juni2028 505.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 304.097,06 1.0 9970.0 324.0 10.Apr.2030 513.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 304.302,46 1.0 9972.0 322.0 27.März2030 475.0
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen 304.335,92 1.0 9985.0 150.0 24.März2028 432.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 304.412,68 1.0 9888.0 628.0 15.Aug.2035 542.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 304.465,42 1.0 9950.0 607.0 15.März2034 505.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 304.509,91 1.0 11975.0 479.0 15.Nov.2033 902.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 304.136,48 1.0 7564.0 1338.0 30.Nov.2040 50.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 304.138,49 1.0 10128.0 425.0 03.Dez.2030 13.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 303.650,21 1.0 9933.0 278.0 10.Sept.2029 463.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 303.695,38 1.0 10083.0 136.0 10.Jan.2029 537.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 303.877,55 1.0 10125.0 424.0 25.Nov.2030 5.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 303.891,78 1.0 10110.0 423.0 02.Dez.2030 25.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 304.029,61 1.0 9997.0 114.0 18.Okt.2028 452.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 303.106,34 1.0 6964.0 1343.0 01.März2052 388.0
AXP AMERICAN EXPRESS CO (FXD-FRN) Unternehmen 303.375,12 1.0 9915.0 143.0 09.Feb.2029 401.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 303.503,33 1.0 9186.0 410.0 23.Jan.2031 278.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #177 Schuldverschreibungen 303.241,41 1.0 42.0 1404.0 20.Juni2041 40.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 303.426,72 1.0 8622.0 976.0 01.März2037 95.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 303.170,89 1.0 3724.0 2544.0 15.Okt.2060 70.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 303.552,94 1.0 10115.0 442.0 31.Jan.2031 5.0
MIZUHO MIZUHO BANK LTD 144A Unternehmen 302.636,07 1.0 9952.0 248.0 16.Apr.2029 439.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 302.727,02 1.0 9935.0 645.0 25.Okt.2035 552.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 302.743,91 1.0 11974.0 499.0 28.Apr.2032 425.0
KFW KFW Government Related 302.789,12 1.0 9935.0 241.0 15.März2029 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 303.062,87 1.0 9900.0 515.0 16.Aug.2032 425.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 303.073,90 1.0 9906.0 439.0 15.Sept.2031 490.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 302.725,21 1.0 10091.0 424.0 25.Nov.2030 0.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 302.251,11 1.0 9750.0 584.0 09.Feb.2034 563.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 302.304,66 1.0 10065.0 435.0 29.Juli2031 516.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 302.328,76 1.0 9942.0 246.0 18.Apr.2030 459.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 302.373,48 1.0 11882.0 993.0 22.März2040 488.0
T AT&T INC Unternehmen 302.468,64 1.0 8638.0 504.0 01.Feb.2032 225.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 302.482,53 1.0 10053.0 652.0 18.Jan.2036 559.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 302.497,78 1.0 9905.0 233.0 30.März2029 505.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 302.499,05 1.0 9878.0 636.0 15.Sept.2034 520.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 302.556,58 1.0 7076.0 641.0 01.Dez.2033 325.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 301.796,49 1.0 9887.0 545.0 01.Apr.2033 495.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 301.864,53 1.0 9921.0 289.0 18.Okt.2030 465.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 301.966,34 1.0 9872.0 278.0 25.Aug.2029 430.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 302.018,31 1.0 7395.0 1024.0 24.Feb.2043 344.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 302.066,99 1.0 6616.0 1297.0 22.Apr.2052 333.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 302.084,42 1.0 9838.0 233.0 28.Feb.2029 413.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 301.798,23 1.0 11901.0 582.0 11.März2033 363.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION GR Government Related 301.762,87 1.0 5999.0 434.0 10.März2031 125.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 301.187,48 1.0 9874.0 322.0 24.März2031 449.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 301.237,78 1.0 11979.0 266.0 21.Juni2030 475.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen 301.341,42 1.0 10021.0 428.0 21.Juli2032 524.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 301.359,83 1.0 10034.0 278.0 15.Aug.2029 500.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 301.428,24 1.0 10013.0 182.0 10.Juli2029 465.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 301.507,33 1.0 9864.0 320.0 14.Feb.2030 388.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 301.644,57 1.0 14261.0 345.0 14.Sept.2031 680.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) MTN Unternehmen 300.749,51 1.0 9898.0 250.0 23.Apr.2030 441.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 300.783,19 1.0 10007.0 272.0 23.Juli2030 496.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 300.786,50 1.0 9790.0 1049.0 13.März2047 590.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen 300.884,07 1.0 10004.0 733.0 21.Juli2037 566.0
T AT&T INC Unternehmen 300.898,77 1.0 9825.0 310.0 15.Feb.2030 430.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen 300.257,58 1.0 9981.0 1228.0 21.Juli2057 621.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 300.273,72 1.0 9821.0 397.0 12.März2032 471.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 300.287,64 1.0 9817.0 226.0 08.Feb.2029 388.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI 144A Unternehmen 300.343,83 1.0 9940.0 557.0 15.Juli2033 595.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 300.460,25 1.0 9942.0 695.0 15.Juni2035 510.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 300.502,24 1.0 9908.0 56.0 04.März2027 255.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN 144A Unternehmen 300.549,18 1.0 9962.0 168.0 21.Juni2028 438.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 299.794,88 1.0 9953.0 572.0 09.Juli2033 510.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 299.859,69 1.0 9973.0 749.0 23.Juli2041 580.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 299.881,34 1.0 7504.0 1226.0 22.Aug.2047 405.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 299.925,14 1.0 9878.0 293.0 16.Okt.2029 388.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 300.040,14 1.0 9961.0 430.0 08.Juli2031 505.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 300.049,87 1.0 9795.0 665.0 15.März2035 525.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 300.082,92 1.0 9989.0 655.0 28.Jan.2036 554.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 300.101,64 1.0 10001.0 456.0 25.März2031 5.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 299.524,32 1.0 9898.0 530.0 01.Dez.2032 470.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 299.623,40 1.0 9833.0 150.0 04.März2028 363.0
SOGRPR SOCIETE DES GRANDS PROJETS MTN RegS Government Related 299.654,91 1.0 9909.0 1334.0 25.Mai2045 338.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 298.965,75 1.0 9966.0 483.0 30.Juni2031 0.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 298.397,73 1.0 9810.0 288.0 21.Sept.2029 363.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 298.464,86 1.0 9922.0 221.0 15.Jan.2029 440.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 298.501,26 1.0 9865.0 258.0 15.Mai2029 375.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 298.537,80 1.0 9859.0 649.0 03.Dez.2035 521.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 298.594,17 1.0 9889.0 520.0 15.Jan.2032 100.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 298.632,70 1.0 9934.0 502.0 22.Juli2033 501.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 298.651,34 1.0 9775.0 672.0 01.Apr.2035 515.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 298.717,52 1.0 9938.0 139.0 20.Jan.2029 417.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 298.486,27 1.0 9909.0 725.0 15.Apr.2034 113.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 297.979,43 1.0 9931.0 96.0 05.Aug.2027 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #7 Schuldverschreibungen 298.029,23 1.0 39.0 1920.0 20.März2054 170.0
FNCB4835 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 297.939,95 1.0 9810.0 610.0 01.Okt.2052 500.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 297.321,90 1.0 9281.0 324.0 22.Jan.2030 255.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 297.403,66 1.0 9893.0 627.0 23.Juli2035 533.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 297.597,20 1.0 9862.0 221.0 13.Dez.2028 385.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 297.719,73 1.0 9839.0 302.0 15.Nov.2029 375.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 297.736,17 1.0 9896.0 437.0 14.Juli2031 450.0
AER AERCAP FUNDING DAC Unternehmen 297.751,19 1.0 9884.0 431.0 07.Juli2031 488.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 296.841,40 1.0 9654.0 1018.0 02.März2043 560.0
FINL FINLAND (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 296.882,03 1.0 9854.0 657.0 02.Juli2034 438.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 297.262,98 1.0 9887.0 223.0 17.Jan.2029 400.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 297.054,43 1.0 9902.0 473.0 25.Mai2031 1.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 297.088,06 1.0 9903.0 473.0 25.Mai2031 0.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 296.379,56 1.0 9873.0 234.0 02.Feb.2030 425.0
AVGO BROADCOM CORP/BROADCOM CAYMAN FIN Unternehmen 296.433,54 1.0 9860.0 137.0 15.Jan.2028 350.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Government Related 296.520,18 1.0 9859.0 230.0 13.Jan.2029 375.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 296.527,89 1.0 9743.0 236.0 07.März2029 340.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 296.543,98 1.0 11769.0 349.0 23.Mai2030 385.0
UBS UBS GROUP AG MTN 144A Unternehmen 296.562,92 1.0 9883.0 505.0 05.Aug.2033 499.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 296.653,16 1.0 9858.0 400.0 10.Jan.2031 400.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 296.712,55 1.0 580.0 54.0 04.März2027 550.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 296.567,54 1.0 4359.0 1176.0 20.Nov.2041 225.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 295.967,59 1.0 9701.0 407.0 15.März2031 400.0
EXIMBK EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS Government Related 295.993,26 1.0 9860.0 143.0 01.Feb.2028 388.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 296.256,03 1.0 9859.0 504.0 25.Juli2033 490.0
BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP (FXD- MTN Unternehmen 296.258,64 1.0 9859.0 231.0 22.Jan.2030 403.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 296.300,36 1.0 11721.0 254.0 11.Apr.2029 350.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 295.536,75 1.0 9724.0 485.0 27.Apr.2033 457.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 295.553,81 1.0 9780.0 299.0 03.Dez.2029 402.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 295.682,59 1.0 9843.0 502.0 15.Sept.2031 13.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 295.298,78 1.0 9816.0 399.0 13.Jan.2031 415.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 295.156,25 1.0 9752.0 1588.0 25.Mai2053 370.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 294.519,05 1.0 9791.0 400.0 14.Jan.2031 416.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 294.620,13 1.0 9592.0 722.0 03.März2041 533.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 294.671,47 1.0 9776.0 1115.0 09.Juli2046 600.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 294.733,91 1.0 12441.0 276.0 27.Sept.2029 663.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 294.749,67 1.0 9680.0 640.0 23.Okt.2035 502.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 294.775,00 1.0 9624.0 640.0 10.Sept.2034 495.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 294.861,34 1.0 9649.0 662.0 05.Sept.2034 425.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 293.965,43 1.0 9746.0 804.0 02.Juli2037 540.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 294.040,74 1.0 9603.0 699.0 18.Sept.2035 513.0
KUAISH KUAISHOU TECHNOLOGY RegS Unternehmen 294.043,73 1.0 9784.0 400.0 22.Jan.2031 413.0
V VISA INC Unternehmen 293.477,23 1.0 8322.0 1201.0 14.Dez.2045 430.0
OMERFT OMERS FINANCE TRUST RegS Government Related 293.658,33 1.0 11554.0 235.0 25.Jan.2029 313.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 293.661,61 1.0 11678.0 606.0 08.Juni2033 363.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 292.989,12 1.0 8885.0 1445.0 15.Nov.2075 570.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 292.992,13 1.0 10292.0 1164.0 13.Mai2055 738.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 292.784,01 1.0 9585.0 747.0 01.Mai2037 655.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 292.042,59 1.0 11322.0 529.0 04.Sept.2032 338.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 292.184,23 1.0 9708.0 699.0 15.Juli2035 520.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 291.867,80 1.0 9981.0 10.0 15.Sept.2026 213.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN RegS Government Related 291.077,22 1.0 11531.0 256.0 11.Apr.2029 300.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 291.409,53 1.0 9681.0 547.0 12.Jan.2033 465.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 290.813,33 1.0 9553.0 706.0 22.Okt.2036 481.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 290.826,14 1.0 9916.0 163.0 01.Mai2029 422.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 290.918,08 1.0 5494.0 686.0 20.März2034 175.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 290.143,81 1.0 11371.0 300.0 15.Okt.2029 250.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 290.444,42 1.0 11501.0 254.0 03.Apr.2029 288.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN RegS Government Related 289.827,39 1.0 11273.0 770.0 30.Sept.2035 325.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 289.980,14 1.0 9599.0 758.0 15.Juni2036 495.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 289.987,85 1.0 9663.0 739.0 05.Feb.2037 519.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 289.865,97 1.0 11.0 1331.0 01.Apr.2056 610.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST Government Related 289.820,31 1.0 7207.0 599.0 15.Juni2033 365.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE MTN RegS Unternehmen 289.180,32 1.0 12845.0 279.0 01.Aug.2029 363.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 289.190,82 1.0 11395.0 412.0 10.März2031 363.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 289.199,37 1.0 8191.0 769.0 15.Nov.2035 314.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 289.314,30 1.0 11492.0 30.0 25.Nov.2026 100.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 289.550,07 1.0 9545.0 727.0 15.Nov.2035 470.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 289.580,40 1.0 2642.0 829.0 07.Apr.2037 476.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 289.479,86 1.0 9602.0 1494.0 25.Juni2049 345.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 288.791,02 1.0 7196.0 476.0 09.Jan.2033 413.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 288.916,54 1.0 11468.0 163.0 11.Apr.2028 238.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 288.915,35 1.0 7184.0 736.0 18.Juni2035 400.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 288.181,57 1.0 9508.0 532.0 15.Nov.2032 430.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 288.242,77 1.0 9573.0 803.0 05.Juni2035 175.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 288.606,25 1.0 9394.0 1100.0 13.März2046 565.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 288.502,84 1.0 11078.0 716.0 15.Juli2034 250.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 288.590,89 1.0 9951.0 513.0 18.Okt.2031 0.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Government Related 287.762,76 1.0 9563.0 758.0 13.Jan.2036 438.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 287.795,23 1.0 8006.0 1157.0 26.Sept.2055 595.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 287.796,70 1.0 9519.0 208.0 15.Okt.2028 240.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 287.833,97 1.0 5740.0 1477.0 15.Jan.2051 270.0
SWEHAN SWEIHAN PV POWER COMPANY PJSC RegS Government Related 288.088,71 1.0 8107.0 834.0 31.Jan.2049 363.0
UBS UBS SWITZERLAND AG RegS Gedeckt 287.705,37 1.0 11461.0 451.0 21.Juni2031 315.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 287.380,13 1.0 9540.0 170.0 12.Mai2028 165.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 287.363,07 1.0 11332.0 416.0 24.Jan.2031 263.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 286.990,35 1.0 9556.0 619.0 30.Nov.2032 13.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 286.373,91 1.0 7104.0 211.0 20.Okt.2028 260.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 286.566,84 1.0 11396.0 351.0 06.Juni2030 338.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 286.576,68 1.0 11444.0 447.0 28.Mai2031 288.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 286.582,11 1.0 9305.0 1382.0 02.März2063 575.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 286.490,94 1.0 7408.0 1186.0 15.Aug.2042 275.0
AUSTC EXPORT FINANCE AND INSURANCE CORP MTN RegS Government Related 286.263,74 1.0 7065.0 250.0 30.Apr.2029 479.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 286.421,81 1.0 11420.0 62.0 24.März2027 86.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 286.660,48 1.0 11239.0 565.0 19.Nov.2032 275.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 286.051,02 1.0 9267.0 1276.0 15.Feb.2054 560.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 286.075,51 1.0 11425.0 461.0 18.Juli2031 288.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 286.111,47 1.0 7036.0 899.0 24.Okt.2039 575.0
D DOMINION ENERGY INC Unternehmen 285.379,29 1.0 8811.0 459.0 15.Aug.2031 225.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 285.722,70 1.0 9484.0 164.0 15.Apr.2028 130.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 285.487,40 1.0 9844.0 514.0 22.Okt.2031 0.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 285.286,32 1.0 6613.0 455.0 01.Juni2031 165.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 285.329,50 1.0 7032.0 538.0 01.Sept.2032 325.0
FRSD3603 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 285.430,50 1.0 10263.0 313.0 01.Aug.2053 600.0
FNCC2344 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 285.486,64 1.0 10034.0 482.0 01.Apr.2056 550.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 284.880,40 1.0 9382.0 496.0 13.Apr.2032 360.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 284.959,36 1.0 11269.0 512.0 04.März2032 263.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 285.212,36 1.0 9447.0 202.0 14.Sept.2028 150.0
T AT&T INC Unternehmen 285.275,84 1.0 8043.0 1145.0 15.Mai2046 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 285.059,05 1.0 9966.0 750.0 15.Feb.2036 450.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 284.608,24 1.0 10199.0 116.0 10.Nov.2028 620.0
T AT&T INC Unternehmen 284.666,95 1.0 9200.0 1246.0 15.Aug.2056 605.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 284.667,17 1.0 9251.0 1369.0 13.März2066 595.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 284.775,13 1.0 9313.0 368.0 15.Sept.2030 375.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 284.790,53 1.0 1.0 237.0 15.Apr.2029 688.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 284.532,26 1.0 5431.0 1524.0 01.Juni2050 310.0
DEXGRP DEXIA CREDIT LOCAL SA MTN RegS Government Related 284.770,35 1.0 11298.0 117.0 18.Okt.2027 100.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 283.841,49 1.0 13576.0 32.0 03.Dez.2026 675.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 283.986,85 1.0 9381.0 296.0 15.Okt.2030 274.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 284.081,23 1.0 7942.0 1232.0 25.März2050 475.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 283.854,29 1.0 5227.0 2505.0 31.Okt.2071 145.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 283.384,70 1.0 9721.0 1696.0 22.Juni2055 350.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 282.966,58 1.0 13399.0 970.0 05.Okt.2043 663.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 283.021,55 1.0 6923.0 726.0 10.März2036 530.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 283.022,56 1.0 9401.0 820.0 10.Apr.2035 88.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 283.046,59 1.0 8080.0 1185.0 03.Aug.2055 600.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 282.421,47 1.0 11283.0 547.0 23.Juli2032 288.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 282.820,01 1.0 11137.0 740.0 17.Jan.2035 275.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 281.924,99 1.0 11259.0 849.0 21.Juli2036 325.0
FRRJ0707 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 281.916,63 1.0 10530.0 216.0 01.Jan.2054 650.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 281.722,66 1.0 10980.0 700.0 07.Okt.2034 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 281.805,72 1.0 13669.0 383.0 16.Dez.2030 488.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #19 Schuldverschreibungen 281.536,18 1.0 62.0 792.0 20.Juni2035 230.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 281.631,10 1.0 11218.0 621.0 14.Juni2033 275.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 281.875,12 1.0 11248.0 176.0 05.Juni2028 138.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 280.789,56 1.0 13479.0 330.0 22.Okt.2030 525.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 280.820,14 1.0 9193.0 693.0 15.März2035 425.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 280.858,63 1.0 5577.0 1333.0 30.Juni2062 395.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 280.861,04 1.0 7001.0 395.0 15.Jan.2031 475.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 280.783,75 1.0 7925.0 104.0 01.Sept.2027 288.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 280.217,52 1.0 6993.0 1053.0 21.Juli2042 291.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 280.294,03 1.0 9065.0 1379.0 15.Feb.2066 575.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 279.836,38 1.0 9170.0 994.0 01.Okt.2040 450.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 279.952,59 1.0 9840.0 283.0 05.Sept.2029 375.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 279.252,67 1.0 9187.0 1122.0 15.Nov.2045 535.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 279.351,64 1.0 9075.0 1309.0 26.Feb.2054 530.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 279.334,43 1.0 10696.0 1337.0 20.Juni2044 315.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 278.597,30 1.0 13427.0 288.0 01.Nov.2030 488.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 278.641,79 1.0 9277.0 323.0 22.Jan.2031 270.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 278.680,76 1.0 10356.0 747.0 13.Mai2037 688.0
PSASP PSA TREASURY PTE LTD MTN RegS Government Related 278.061,43 1.0 9208.0 348.0 30.Apr.2030 225.0
HSBC HSBC BANK USA NA MTN Unternehmen 278.115,98 1.0 11082.0 844.0 15.Jan.2039 700.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 278.281,67 1.0 10000.0 1.0 08.Aug.2026 240.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 278.453,08 1.0 11138.0 134.0 15.Dez.2027 0.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 277.872,04 1.0 10909.0 353.0 30.Okt.2031 762.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 277.985,25 1.0 13738.0 164.0 24.Mai2029 588.0
FNCB7115 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 277.682,07 1.0 10266.0 326.0 01.Sept.2053 600.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 277.212,07 1.0 9239.0 545.0 06.Feb.2033 490.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 277.287,96 1.0 11907.0 209.0 10.Nov.2029 488.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 277.519,28 1.0 13562.0 147.0 22.Feb.2028 513.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 277.575,50 1.0 7811.0 1292.0 26.Okt.2049 425.0
FRRA6436 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 277.564,80 1.0 8376.0 681.0 01.Dez.2051 250.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 276.826,25 1.0 13387.0 291.0 22.Okt.2029 425.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 276.937,70 1.0 7050.0 1942.0 01.Okt.2051 188.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 275.818,27 1.0 9915.0 57.0 10.März2027 280.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS Unternehmen 276.004,89 1.0 12965.0 475.0 31.Dez.2079 788.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 276.061,18 1.0 11042.0 162.0 28.März2028 0.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 276.117,27 1.0 9891.0 193.0 26.Sept.2028 410.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 276.127,91 1.0 7810.0 1653.0 20.Feb.2047 150.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 276.061,07 1.0 13528.0 149.0 10.März2028 500.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 275.421,69 1.0 11467.0 192.0 27.Juli2028 250.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 274.961,44 1.0 9966.0 12.0 22.Sept.2026 88.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 274.333,77 1.0 13451.0 145.0 14.Feb.2028 413.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 274.491,15 1.0 8954.0 849.0 06.März2038 467.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 274.500,61 1.0 8354.0 1145.0 21.Aug.2046 486.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 274.502,04 1.0 13395.0 226.0 09.Jan.2029 425.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 274.577,51 1.0 9942.0 24.0 04.Nov.2026 165.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 274.618,04 1.0 10946.0 241.0 22.Jan.2029 63.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 274.618,88 1.0 6696.0 875.0 22.Feb.2039 525.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 273.836,29 1.0 9020.0 1469.0 18.Feb.2045 200.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR RegS Government Related 273.929,07 1.0 6800.0 215.0 15.Nov.2028 300.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 273.382,06 1.0 10790.0 824.0 15.Mai2038 640.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 273.708,47 1.0 11834.0 290.0 22.Nov.2029 405.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 272.321,14 1.0 13435.0 379.0 22.Okt.2030 450.0
UKRAIL NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANC MTN Government Related 271.868,88 1.0 13153.0 727.0 29.Nov.2035 475.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 272.102,06 1.0 7607.0 1037.0 15.Feb.2041 350.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 271.106,34 1.0 10427.0 352.0 04.März2030 1.0
MACIFS ABEILLE VIE DASSURANCES VIE ET CAP RegS Unternehmen 271.211,47 1.0 12904.0 564.0 09.Sept.2033 625.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 270.419,61 1.0 10806.0 596.0 01.Feb.2034 650.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 270.443,97 1.0 8939.0 427.0 22.Apr.2032 262.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 270.683,04 1.0 13319.0 379.0 22.Okt.2030 425.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 270.805,44 1.0 13281.0 648.0 15.Sept.2034 488.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 270.506,23 1.0 973.0 1008.0 31.Mai2039 363.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 270.096,34 1.0 8912.0 1188.0 30.Nov.2046 490.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 270.104,30 1.0 8872.0 1388.0 22.Apr.2052 450.0
FRRA8087 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 270.072,12 1.0 9802.0 507.0 01.Okt.2052 500.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 269.648,48 1.0 284.0 1764.0 17.Juni2052 275.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 269.856,07 1.0 10344.0 640.0 15.Mai2033 130.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 269.122,84 1.0 8968.0 492.0 04.Feb.2033 297.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 269.140,39 1.0 10666.0 981.0 15.Apr.2038 275.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 268.508,38 1.0 8945.0 916.0 26.Juli2036 130.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV MTN RegS Unternehmen 268.627,75 1.0 13385.0 436.0 14.Juli2031 525.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 268.844,44 1.0 3255.0 204.0 28.Sept.2028 225.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 268.282,20 1.0 8030.0 1135.0 04.Mai2043 385.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 267.567,27 1.0 8912.0 371.0 23.Juli2031 190.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 267.771,70 1.0 8800.0 1280.0 15.Mai2054 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #90 Schuldverschreibungen 267.752,03 1.0 61.0 1663.0 20.März2056 370.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 267.514,38 1.0 5476.0 1485.0 05.März2050 320.0
FNDF6910 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 267.933,31 1.0 9720.0 567.0 01.Jan.2056 500.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 267.095,19 1.0 8840.0 475.0 08.Nov.2032 254.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 267.363,07 1.0 9411.0 369.0 15.Sept.2030 350.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN RegS Unternehmen 267.419,44 1.0 13317.0 431.0 08.Juli2031 488.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 267.110,30 1.0 3762.0 2626.0 18.Feb.2070 100.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 266.580,91 1.0 5798.0 1253.0 01.Apr.2050 360.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) RegS Government Related 266.634,44 1.0 13310.0 35.0 15.Dez.2026 25.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 266.654,48 1.0 8874.0 411.0 15.Jan.2031 245.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 266.955,58 1.0 7571.0 1265.0 15.Juni2047 390.0
FNCB5453 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 266.936,74 1.0 10082.0 455.0 01.Jan.2053 550.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 265.689,63 1.0 10577.0 1251.0 22.Juni2043 345.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 265.118,72 1.0 10361.0 385.0 13.März2032 608.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 265.510,55 1.0 13211.0 76.0 17.Mai2027 213.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 264.939,10 1.0 8826.0 1211.0 04.Feb.2066 685.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 265.016,96 1.0 11698.0 441.0 30.Mai2031 370.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 265.043,72 1.0 13046.0 121.0 09.Nov.2028 206.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #73 Schuldverschreibungen 264.941,28 1.0 30.0 2129.0 20.Dez.2051 70.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 263.770,17 1.0 8699.0 507.0 15.März2032 236.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 263.250,46 1.0 10485.0 526.0 12.Jan.2033 643.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 263.446,27 1.0 8588.0 1224.0 15.März2049 490.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 263.541,14 1.0 8783.0 419.0 04.Feb.2032 195.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 263.558,39 1.0 10542.0 317.0 24.Okt.2029 0.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 263.594,35 1.0 11417.0 282.0 13.Sept.2029 288.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 262.849,03 1.0 8649.0 1233.0 14.Nov.2048 488.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 262.583,80 1.0 10425.0 396.0 10.Sept.2030 75.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 262.624,23 1.0 12371.0 990.0 12.Sept.2044 625.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 262.546,54 1.0 435.0 810.0 03.Juni2036 360.0
C CITIBANK NA Unternehmen 261.827,01 1.0 10267.0 191.0 29.Sept.2028 580.0
FRRJ3575 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 261.780,34 1.0 10474.0 261.0 01.Feb.2055 650.0
SGD SGD CASH Cash und/oder Derivate 261.273,28 1.0 7820.0 0.0 nan 0.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 261.230,95 1.0 10222.0 502.0 14.Sept.2033 572.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 261.457,06 1.0 8702.0 418.0 07.Jan.2031 155.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 261.420,40 1.0 413.0 548.0 23.Juni2032 175.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 260.802,74 1.0 10309.0 548.0 25.Mai2034 617.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 261.071,64 1.0 5143.0 1483.0 01.Nov.2056 294.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 261.171,45 1.0 10312.0 575.0 15.Nov.2033 590.0
BNKEA BANK OF EAST ASIA LTD MTN RegS Unternehmen 260.389,92 1.0 10341.0 260.0 27.Juni2034 675.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 260.461,15 1.0 10300.0 376.0 20.Nov.2030 555.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 260.647,75 1.0 8603.0 969.0 21.Nov.2039 405.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 260.145,41 1.0 10231.0 595.0 19.Apr.2035 583.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 260.147,36 1.0 12775.0 650.0 23.Sept.2034 463.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 259.952,11 1.0 11489.0 608.0 10.Juni2033 350.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 259.502,11 1.0 6397.0 1291.0 22.Apr.2051 311.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 259.761,46 1.0 10351.0 992.0 14.Jan.2042 610.0
THRGN THUERINGEN LAND OF Government Related 259.639,93 1.0 11550.0 216.0 15.Nov.2028 300.0
HCA HCA INC Unternehmen 258.875,88 1.0 10164.0 395.0 01.Apr.2031 545.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 258.927,03 1.0 5712.0 1471.0 15.Juni2052 290.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 259.057,58 1.0 12511.0 519.0 14.Nov.2033 525.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 259.087,73 1.0 10186.0 323.0 15.Apr.2031 569.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 259.200,98 1.0 12859.0 130.0 07.Dez.2028 113.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 259.249,90 1.0 10144.0 309.0 02.März2030 525.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 258.927,50 1.0 10356.0 382.0 22.Juni2030 10.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 259.081,14 1.0 2804.0 3274.0 25.Mai2072 50.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 258.587,69 1.0 10138.0 195.0 20.Sept.2028 540.0
FRSD2046 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 258.364,58 1.0 10049.0 434.0 01.Dez.2052 550.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 257.894,36 1.0 10069.0 181.0 11.Aug.2028 505.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 257.955,89 1.0 8387.0 1305.0 01.März2053 488.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 257.981,37 1.0 10279.0 632.0 14.Jan.2036 629.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 258.290,68 1.0 12839.0 158.0 24.März2028 150.0
IQV IQVIA INC Unternehmen 257.801,51 1.0 10302.0 224.0 01.Feb.2029 625.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 256.875,65 1.0 9336.0 716.0 04.Feb.2036 570.0
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 256.990,86 1.0 10146.0 115.0 15.Nov.2027 585.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 257.006,92 1.0 10065.0 316.0 15.Feb.2030 450.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 257.283,38 1.0 11259.0 1221.0 25.März2044 413.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 256.471,52 1.0 10221.0 305.0 14.Jan.2031 588.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 256.492,52 1.0 10129.0 168.0 15.Mai2029 574.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 256.524,19 1.0 7325.0 1332.0 15.Juni2040 25.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) Unternehmen 256.796,23 1.0 10229.0 301.0 10.Jan.2030 565.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 256.833,47 1.0 10235.0 456.0 13.Jan.2033 579.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 256.349,64 1.0 6995.0 975.0 01.Apr.2040 360.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 256.316,99 1.0 338.0 840.0 17.Juni2036 340.0
DALAPT Dallas-Fort Worth International Ai Government Related 256.003,03 1.0 8413.0 1068.0 01.Nov.2051 451.0
WMT WALMART INC Unternehmen 255.770,53 1.0 11007.0 302.0 15.Feb.2030 755.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 255.877,93 1.0 10046.0 234.0 15.März2029 480.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN 144A Unternehmen 255.888,33 1.0 10156.0 174.0 15.Juni2028 550.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 255.446,72 1.0 11095.0 158.0 15.März2028 25.0
FRSD2445 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 255.690,42 1.0 10043.0 405.0 01.März2053 550.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 255.188,02 1.0 9999.0 666.0 14.März2035 525.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC 144A Government Related 255.279,78 1.0 10127.0 260.0 05.Juni2029 488.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 255.318,07 1.0 10102.0 598.0 30.Mai2035 594.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 255.379,88 1.0 10005.0 144.0 20.Feb.2029 453.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 255.380,94 1.0 10193.0 593.0 23.Jan.2035 568.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 255.003,05 1.0 5600.0 1400.0 15.Mai2054 500.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 255.424,63 1.0 494.0 216.0 12.Dez.2028 550.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 255.044,96 1.0 10201.0 400.0 26.Aug.2030 1.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 254.703,21 1.0 10170.0 185.0 25.Juli2029 557.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 254.795,46 1.0 10146.0 642.0 09.Jan.2036 586.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 254.806,30 1.0 10001.0 6.0 28.Aug.2026 433.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Unternehmen 253.984,02 1.0 10086.0 174.0 13.Juni2028 490.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 254.131,41 1.0 8467.0 957.0 04.Juni2036 20.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 254.162,15 1.0 10137.0 351.0 15.Juli2030 488.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Unternehmen 254.462,21 1.0 10003.0 151.0 14.März2028 442.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 254.192,37 1.0 11048.0 191.0 15.Juli2028 50.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 253.599,89 1.0 10104.0 223.0 10.Jan.2030 534.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 253.600,49 1.0 10018.0 116.0 26.Okt.2027 450.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 253.718,36 1.0 10033.0 28.0 20.Nov.2026 540.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 253.761,77 1.0 10070.0 635.0 11.Juni2034 518.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 253.873,78 1.0 8420.0 1069.0 13.Nov.2037 50.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 253.897,59 1.0 10092.0 609.0 01.Juli2034 638.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 253.964,80 1.0 10061.0 552.0 01.Juni2034 535.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 253.095,16 1.0 9986.0 291.0 17.Okt.2029 449.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 253.155,46 1.0 10088.0 136.0 10.Jan.2028 516.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC Unternehmen 253.186,78 1.0 10088.0 307.0 09.Jan.2030 513.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 253.191,67 1.0 12245.0 1049.0 15.Jan.2044 550.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 253.364,08 1.0 10090.0 1022.0 14.Jan.2046 692.0
GIM ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 252.742,99 1.0 12578.0 486.0 06.Juli2032 580.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 252.747,04 1.0 9997.0 163.0 09.Mai2029 462.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 252.903,85 1.0 10073.0 135.0 06.Jan.2028 505.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 252.927,23 1.0 10085.0 309.0 15.Jan.2031 523.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB RegS Unternehmen 252.937,67 1.0 11377.0 289.0 05.Sept.2029 263.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 252.969,41 1.0 9989.0 198.0 01.Nov.2028 485.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 252.999,86 1.0 12212.0 517.0 03.Nov.2032 500.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 252.921,93 1.0 10084.0 882.0 13.Juni2036 188.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 252.065,93 1.0 10066.0 317.0 24.Jan.2030 463.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 252.249,86 1.0 10070.0 657.0 24.Jan.2036 550.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 252.255,47 1.0 10069.0 139.0 21.Jan.2028 488.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 252.279,15 1.0 9981.0 16.0 05.Okt.2026 324.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 252.285,56 1.0 11124.0 601.0 06.Mai2033 300.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 252.324,01 1.0 418.0 438.0 13.März2031 120.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 252.437,34 1.0 2479.0 278.0 15.Aug.2029 388.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 252.449,83 1.0 296.0 1471.0 17.Juni2046 288.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 252.536,84 1.0 11183.0 150.0 15.Feb.2028 75.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 251.600,40 1.0 10037.0 44.0 18.Jan.2027 520.0
C CITIBANK NA Unternehmen 251.741,80 1.0 10068.0 273.0 06.Aug.2029 484.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 251.755,93 1.0 9924.0 289.0 10.Okt.2029 450.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 251.869,54 1.0 12251.0 312.0 13.Jan.2030 525.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 251.130,29 1.0 9947.0 204.0 14.Nov.2028 425.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 251.164,35 1.0 12254.0 233.0 28.Feb.2030 600.0
JXN JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDI MTN 144A Unternehmen 251.180,26 1.0 9973.0 423.0 16.Juni2031 525.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 251.222,65 1.0 9817.0 605.0 09.Feb.2034 470.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 251.447,66 1.0 10037.0 92.0 22.Juli2028 498.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 251.204,45 1.0 460.0 282.0 23.Juli2029 275.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 251.538,05 1.0 10062.0 443.0 03.Feb.2031 0.0
T AT&T INC Unternehmen 250.618,89 1.0 8307.0 645.0 01.Dez.2033 255.0
MS MORGAN STANLEY PRIVATE BANK(FXD) Unternehmen 250.731,13 1.0 9991.0 87.0 06.Juli2028 447.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 250.788,26 1.0 9897.0 248.0 17.Apr.2030 440.0
GIM ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 250.833,56 1.0 12355.0 546.0 20.Apr.2033 540.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 250.896,39 1.0 12138.0 368.0 23.Nov.2030 500.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 250.935,01 1.0 9945.0 580.0 08.Sept.2032 88.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 251.066,55 1.0 11952.0 1165.0 28.Okt.2050 575.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 250.211,26 1.0 9864.0 241.0 06.Apr.2029 430.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 250.252,18 1.0 9800.0 687.0 11.Sept.2036 517.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 250.257,15 1.0 9962.0 13.0 22.Sept.2026 128.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 250.264,24 1.0 9922.0 168.0 15.Mai2028 388.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN 144A Government Related 250.327,72 1.0 9993.0 185.0 20.Juli2028 425.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 250.341,61 1.0 12142.0 885.0 15.Okt.2037 400.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 250.375,55 1.0 9899.0 159.0 23.Apr.2029 400.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 250.428,76 1.0 10008.0 602.0 01.Feb.2034 550.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 250.457,94 1.0 9881.0 1310.0 14.Mai2055 595.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 250.473,62 1.0 9863.0 616.0 15.Apr.2034 500.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 250.586,22 1.0 12028.0 360.0 28.Aug.2030 461.0
TFC TRUIST BANK (FXD-FRN) Unternehmen 249.799,55 1.0 9872.0 207.0 23.Okt.2029 437.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 249.837,09 1.0 9962.0 638.0 15.Juli2034 515.0
ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Unternehmen 249.874,37 1.0 9762.0 634.0 19.Aug.2034 500.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 250.097,90 1.0 9993.0 185.0 29.Juli2029 502.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA 144A Gedeckt 249.655,00 1.0 9949.0 18.0 13.Okt.2026 119.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF Government Related 249.254,61 1.0 9883.0 120.0 08.Nov.2027 354.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 249.358,46 1.0 9822.0 715.0 15.Okt.2035 490.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 249.364,94 1.0 9917.0 636.0 25.Juni2034 495.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 249.404,27 1.0 9821.0 325.0 31.März2031 441.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 249.515,52 1.0 8226.0 1117.0 18.Mai2043 415.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 249.523,76 1.0 12075.0 458.0 13.Nov.2032 475.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 249.578,00 1.0 12458.0 324.0 15.Jan.2030 250.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 249.638,75 1.0 9963.0 644.0 22.Juli2035 529.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN Unternehmen 248.764,09 1.0 9927.0 687.0 21.Juli2036 537.0
LOGICR LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS Government Related 248.858,59 1.0 9826.0 675.0 17.Jan.2034 200.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 248.919,61 1.0 9726.0 1289.0 15.Sept.2054 585.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 248.975,37 1.0 9876.0 213.0 20.Nov.2028 390.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 249.035,56 1.0 11020.0 252.0 07.März2029 100.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Unternehmen 249.095,32 1.0 9819.0 372.0 01.Okt.2030 415.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 249.113,83 1.0 9776.0 402.0 12.Feb.2031 388.0
MILPW BANK MILLENNIUM SA MTN RegS Unternehmen 249.150,87 1.0 11927.0 193.0 25.Sept.2029 531.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 248.215,70 1.0 9902.0 136.0 12.Jan.2029 387.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 248.303,02 1.0 8212.0 1236.0 19.Juni2049 488.0
PNC PNC BANK NA Unternehmen 248.506,63 1.0 9852.0 116.0 25.Okt.2027 310.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 248.598,68 1.0 9881.0 735.0 29.Juni2037 600.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 248.630,57 1.0 9919.0 627.0 19.Juli2035 532.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 248.518,74 1.0 6077.0 1722.0 15.Feb.2065 400.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 247.731,81 1.0 9725.0 551.0 11.März2033 460.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 247.754,21 1.0 11976.0 291.0 14.Okt.2029 438.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 247.891,79 1.0 8177.0 631.0 01.Okt.2033 245.0
MS MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA Unternehmen 248.192,11 1.0 9903.0 354.0 18.Juli2031 473.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 247.795,56 1.0 291.0 860.0 17.Dez.2035 159.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 247.264,68 1.0 9858.0 227.0 09.Jan.2030 424.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 247.288,70 1.0 9763.0 486.0 26.Apr.2033 459.0
HCA HCA INC Unternehmen 247.423,93 1.0 9837.0 258.0 15.Juni2029 413.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 247.479,96 1.0 12082.0 215.0 28.Feb.2034 576.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 247.327,89 1.0 935.0 534.0 18.Mai2032 213.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 247.432,06 1.0 8227.0 1317.0 09.Juni2041 113.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 246.778,18 1.0 9747.0 243.0 05.Apr.2029 365.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 246.855,00 1.0 9582.0 1266.0 08.Aug.2054 588.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 246.860,96 1.0 9728.0 326.0 01.Apr.2031 419.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 246.900,03 1.0 9776.0 565.0 17.Mai2033 450.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 246.923,54 1.0 9847.0 136.0 10.Jan.2033 400.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 246.929,15 1.0 8156.0 1190.0 29.Jan.2040 125.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 246.970,98 1.0 9721.0 221.0 15.März2029 400.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 246.977,80 1.0 9702.0 508.0 25.Sept.2033 482.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 247.077,33 1.0 9867.0 626.0 24.Jan.2034 450.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 247.101,08 1.0 11812.0 101.0 14.Sept.2028 525.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 247.112,66 1.0 9868.0 232.0 23.Jan.2030 418.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 247.045,11 1.0 12352.0 85.0 15.Juni2027 0.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 246.504,67 1.0 9830.0 504.0 15.Juli2032 490.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 246.614,72 1.0 9729.0 238.0 15.März2029 345.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 246.565,84 1.0 4881.0 883.0 15.Apr.2037 275.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 246.552,70 1.0 10957.0 195.0 30.Juli2028 16.0
FRRJ7123 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 246.528,01 1.0 9963.0 475.0 01.Aug.2056 550.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 245.914,54 1.0 9681.0 648.0 15.Okt.2034 500.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 246.142,80 1.0 8176.0 1046.0 15.Juli2042 465.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 246.256,80 1.0 9622.0 633.0 11.März2033 75.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 246.107,01 1.0 10938.0 185.0 23.Juni2028 1.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 245.370,76 1.0 11847.0 369.0 18.Sept.2030 413.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 245.423,86 1.0 11945.0 292.0 23.Jan.2084 525.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 245.454,90 1.0 9786.0 389.0 12.Jan.2032 466.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 245.471,31 1.0 11923.0 616.0 27.Nov.2033 438.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 245.522,09 1.0 9817.0 232.0 04.Feb.2029 455.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 245.668,12 1.0 11811.0 198.0 27.Sept.2048 475.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 245.409,26 1.0 12270.0 187.0 21.Juni2028 0.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 245.421,32 1.0 8917.0 1262.0 01.Okt.2051 493.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 245.789,11 1.0 9722.0 247.0 13.Apr.2029 345.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 244.989,80 1.0 6006.0 1423.0 01.Sept.2049 275.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 245.106,43 1.0 11812.0 198.0 21.Sept.2028 438.0
GOOGL ALPHABET INC RegS Unternehmen 245.108,42 1.0 12189.0 894.0 03.März2036 125.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen 245.126,70 1.0 9700.0 1055.0 01.Dez.2043 575.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 245.159,33 1.0 9604.0 739.0 15.März2036 475.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 245.184,57 1.0 11670.0 787.0 07.Okt.2037 613.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 245.304,07 1.0 9798.0 140.0 19.Jan.2028 275.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 244.360,25 1.0 6378.0 1488.0 22.März2061 370.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 244.424,93 1.0 9761.0 404.0 22.Jan.2031 388.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC(FXD-FRN) Unternehmen 244.619,14 1.0 9773.0 396.0 28.Jan.2032 462.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 244.399,79 1.0 12220.0 250.0 05.Feb.2029 0.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 244.437,17 1.0 12114.0 588.0 23.Mai2033 450.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 244.778,52 1.0 12235.0 275.0 08.Mai2029 13.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 243.902,86 1.0 11920.0 306.0 05.Feb.2030 475.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 243.982,82 1.0 11864.0 545.0 01.Dez.2032 425.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 243.994,54 1.0 9730.0 536.0 15.Jan.2034 492.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 244.176,14 1.0 11960.0 326.0 10.März2030 525.0
FRRJ0848 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 244.320,86 1.0 10501.0 234.0 01.Feb.2054 650.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 243.454,58 1.0 8043.0 834.0 15.Nov.2036 319.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 243.503,51 1.0 8035.0 1020.0 13.Mai2040 350.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 243.617,64 1.0 11874.0 65.0 06.Apr.2027 788.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 243.869,46 1.0 9483.0 541.0 04.Mai2033 535.0
CEDTDA PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITU Gedeckt 243.472,10 1.0 12013.0 423.0 10.Apr.2031 425.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 242.982,61 1.0 11914.0 409.0 22.März2031 538.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 243.279,64 1.0 9648.0 731.0 04.Dez.2035 475.0
VW VOLKSWAGEN INT FINANCE (NC5.5) RegS Unternehmen 243.291,85 1.0 11704.0 373.0 31.Dez.2079 549.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 243.293,64 1.0 11972.0 229.0 16.Apr.2034 538.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 242.466,34 1.0 11727.0 284.0 07.Sept.2029 375.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 242.887,27 1.0 9690.0 644.0 06.Mai2033 88.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 242.904,58 1.0 9680.0 709.0 12.Jan.2037 526.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 242.905,79 1.0 11921.0 154.0 25.März2029 525.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 242.618,06 1.0 6.0 1003.0 10.Sept.2038 238.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 242.600,06 1.0 8663.0 874.0 09.Juli2035 10.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 242.181,89 1.0 362.0 955.0 30.Juli2037 195.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 242.346,32 1.0 8056.0 277.0 01.Juli2029 288.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS Unternehmen 241.552,78 1.0 11880.0 247.0 25.März2029 463.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 241.569,38 1.0 9525.0 706.0 24.Okt.2036 480.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 241.575,55 1.0 11767.0 381.0 11.Dez.2030 413.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 241.629,58 1.0 11734.0 196.0 28.Okt.2028 388.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 241.660,82 1.0 9597.0 154.0 11.März2028 170.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 241.755,99 1.0 11678.0 182.0 07.Sept.2028 388.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 241.882,53 1.0 9655.0 1348.0 24.Juli2055 570.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 241.787,55 1.0 5999.0 1316.0 01.Dez.2045 350.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 241.006,41 1.0 7901.0 1219.0 15.Apr.2047 425.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 241.089,72 1.0 11982.0 525.0 07.Juni2032 375.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 241.160,88 1.0 11847.0 775.0 03.März2036 425.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 241.310,12 1.0 9572.0 689.0 26.Nov.2033 100.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 240.988,91 1.0 2332.0 757.0 24.Feb.2038 790.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 241.434,97 1.0 5534.0 1522.0 30.Okt.2056 299.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 240.534,96 1.0 11692.0 122.0 16.Nov.2027 400.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 240.583,23 1.0 9389.0 837.0 15.Feb.2038 490.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 240.734,29 1.0 11751.0 136.0 13.Jan.2029 438.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 240.740,40 1.0 11863.0 399.0 31.Dez.2079 487.0
RABHUG RAIFFEISEN BANK ZRT MTN RegS Unternehmen 240.844,28 1.0 11918.0 257.0 23.Mai2030 515.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU (PNC5.75) MTN RegS Unternehmen 240.884,69 1.0 11582.0 341.0 31.Dez.2079 425.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 240.965,24 1.0 9976.0 524.0 15.Aug.2038 588.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 240.604,42 1.0 4779.0 1680.0 02.Dez.2052 255.0
FBAVP BNP PARIBAS FORTIS SA/NV MTN RegS Gedeckt 240.945,63 1.0 11714.0 210.0 30.Okt.2028 375.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 240.026,48 0.0 11905.0 173.0 07.Juni2029 500.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 240.045,59 0.0 11776.0 230.0 20.Feb.2030 425.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 240.255,64 0.0 6350.0 1448.0 01.Juni2051 310.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 144A Unternehmen 240.286,38 0.0 9531.0 299.0 08.Nov.2029 325.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 240.471,45 0.0 11644.0 190.0 29.Aug.2028 350.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 240.188,58 0.0 11632.0 102.0 31.Aug.2027 350.0
T AT&T INC Unternehmen 239.552,39 0.0 7923.0 1075.0 15.Dez.2042 430.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 239.584,93 0.0 9565.0 877.0 25.Jan.2039 548.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 239.650,29 0.0 9457.0 488.0 15.Apr.2032 415.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 239.749,31 0.0 11624.0 105.0 13.Sept.2027 350.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 239.759,56 0.0 8621.0 465.0 16.Sept.2036 248.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 239.766,03 0.0 11760.0 705.0 13.Feb.2035 413.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 239.790,59 0.0 11650.0 117.0 25.Okt.2027 375.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 239.833,97 0.0 9563.0 734.0 15.Jan.2036 500.0
FNFA3133 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 239.773,01 0.0 10044.0 462.0 01.Okt.2055 550.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 239.212,14 0.0 11924.0 658.0 12.Juli2035 450.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 239.253,22 0.0 9515.0 160.0 03.Apr.2028 159.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 239.267,85 0.0 9298.0 1281.0 15.Feb.2055 570.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 239.289,51 0.0 9559.0 277.0 23.Juli2030 319.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 239.405,90 0.0 11803.0 237.0 05.Apr.2029 425.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 239.421,44 0.0 11623.0 280.0 27.Sept.2029 350.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 239.518,16 0.0 11820.0 338.0 13.Apr.2031 425.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN RegS Government Related 239.287,00 0.0 6822.0 732.0 23.Jan.2036 525.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 239.391,96 0.0 11672.0 211.0 31.Okt.2028 336.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 238.583,59 0.0 11564.0 276.0 11.Sept.2029 350.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 238.664,50 0.0 9539.0 731.0 02.Feb.2041 539.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 238.725,29 0.0 11704.0 147.0 15.Feb.2028 425.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 238.796,72 0.0 11677.0 54.0 22.Feb.2027 500.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 238.810,91 0.0 11825.0 348.0 20.Mai2035 463.0
T AT&T INC Unternehmen 238.873,09 0.0 9319.0 805.0 15.Aug.2037 490.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 238.901,47 0.0 11843.0 729.0 23.Mai2035 425.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 238.908,13 0.0 10450.0 502.0 28.Okt.2033 612.0
HCA HCA INC Unternehmen 238.968,98 0.0 7783.0 1282.0 15.März2052 463.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 239.042,33 0.0 11703.0 218.0 16.Jan.2029 388.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 239.050,58 0.0 11695.0 139.0 16.Jan.2028 400.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 238.805,50 0.0 11616.0 622.0 26.Sept.2033 325.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 239.050,44 0.0 11653.0 211.0 31.Okt.2028 338.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 238.262,07 0.0 9488.0 976.0 13.Jan.2047 635.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 238.322,51 0.0 11643.0 210.0 12.Dez.2028 363.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS Unternehmen 238.372,78 0.0 11741.0 316.0 31.Dez.2079 475.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 238.484,77 0.0 297.0 884.0 17.Mai2036 184.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 238.436,66 0.0 11690.0 231.0 17.Jan.2029 363.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 238.531,97 0.0 11694.0 231.0 16.Jan.2029 363.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 237.974,36 0.0 11172.0 1106.0 01.Okt.2041 395.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 237.664,24 0.0 11583.0 202.0 25.Sept.2028 300.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 237.717,59 0.0 11597.0 115.0 19.Okt.2027 313.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 237.799,46 0.0 11620.0 218.0 27.Nov.2028 338.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 237.264,97 0.0 9460.0 272.0 18.Juni2029 225.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 237.298,35 0.0 11518.0 707.0 01.März2038 800.0
C CITIGROUP INC (FX-FRN) Unternehmen 237.305,76 0.0 9345.0 490.0 17.März2033 379.0
ENGIFP ENGIE SA NC6 MTN RegS Unternehmen 237.346,81 0.0 11786.0 333.0 31.Dez.2079 475.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 237.448,75 0.0 11558.0 9.0 10.Sept.2026 300.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 237.456,47 0.0 11694.0 790.0 14.Mai2038 775.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 237.487,81 0.0 11652.0 631.0 12.Feb.2035 400.0
TRIOD TRIODOS BANK NV RegS Unternehmen 237.489,15 0.0 11460.0 279.0 03.Sept.2030 388.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 237.609,03 0.0 11678.0 149.0 23.Feb.2029 388.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 237.289,36 0.0 11524.0 368.0 14.Aug.2030 300.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 237.558,93 0.0 11614.0 217.0 23.Nov.2028 325.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 236.651,69 0.0 11749.0 264.0 04.Juni2030 413.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 236.727,34 0.0 11791.0 352.0 03.Juli2030 413.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 236.782,03 0.0 11808.0 184.0 17.Juli2029 463.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 236.821,57 0.0 11602.0 642.0 11.Jan.2034 363.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 236.860,26 0.0 11746.0 341.0 29.Mai2030 438.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 236.882,93 0.0 11481.0 815.0 15.Okt.2036 388.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 236.897,90 0.0 11747.0 342.0 22.Mai2031 400.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 237.005,20 0.0 11595.0 395.0 29.Jan.2031 425.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 237.022,12 0.0 11531.0 468.0 19.Nov.2031 388.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 237.074,47 0.0 8612.0 936.0 17.März2036 20.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 237.078,16 0.0 11704.0 1194.0 28.Nov.2053 780.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 236.879,09 0.0 11523.0 289.0 17.Sept.2029 313.0
FRQB3095 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 236.860,78 0.0 8020.0 726.0 01.Aug.2050 200.0
BPOST BPOST SA RegS Government Related 236.216,47 0.0 11504.0 288.0 16.Okt.2029 329.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 236.230,69 0.0 6616.0 1357.0 22.März2051 355.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 236.335,70 0.0 11528.0 300.0 19.Nov.2030 350.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 236.361,28 0.0 11513.0 203.0 03.Okt.2029 313.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 236.385,65 0.0 9375.0 301.0 01.Nov.2034 303.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Unternehmen 236.444,57 0.0 11508.0 458.0 17.Okt.2031 338.0
PTSB PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Government Related 236.463,26 0.0 11785.0 274.0 10.Juli2030 425.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 236.587,66 0.0 11795.0 187.0 13.Juli2028 438.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 236.595,19 0.0 11580.0 639.0 09.Jan.2034 375.0
HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Unternehmen 236.597,95 0.0 9330.0 490.0 24.März2032 363.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 236.610,70 0.0 11794.0 186.0 11.Juli2028 425.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 236.252,18 0.0 11545.0 112.0 04.Okt.2027 275.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 236.503,89 0.0 11532.0 204.0 02.Okt.2028 300.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 235.753,50 0.0 11696.0 331.0 29.Mai2035 413.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 235.753,88 0.0 11604.0 491.0 05.März2032 375.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN 144A Unternehmen 235.776,50 0.0 9305.0 488.0 06.Apr.2033 376.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 235.919,73 0.0 11534.0 1238.0 03.Apr.2053 563.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 235.949,48 0.0 11574.0 224.0 15.Dez.2028 300.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 236.064,77 0.0 11571.0 634.0 01.Feb.2034 392.0
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Unternehmen 236.086,78 0.0 11373.0 522.0 20.Aug.2037 388.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 235.960,20 0.0 11523.0 105.0 10.Sept.2027 263.0
CLP CLP CASH Cash und/oder Derivate 235.423,02 0.0 11.0 0.0 nan 0.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 235.246,77 0.0 11544.0 127.0 29.Nov.2027 275.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 235.297,96 0.0 11547.0 398.0 15.Jan.2031 338.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 235.359,99 0.0 11533.0 399.0 14.Jan.2032 363.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 235.495,71 0.0 11578.0 51.0 10.Feb.2027 350.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 235.500,87 0.0 11651.0 250.0 21.Apr.2029 363.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 235.514,93 0.0 11756.0 166.0 31.Dez.2079 488.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 235.538,76 0.0 11673.0 435.0 14.Mai2032 388.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 235.548,52 0.0 9934.0 280.0 21.Aug.2029 425.0
GIM ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 235.597,26 0.0 11572.0 221.0 15.Jan.2029 321.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA RegS Government Related 235.662,35 0.0 11713.0 358.0 07.Juni2030 363.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 235.545,44 0.0 11.0 358.0 01.Sept.2030 470.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 235.426,44 0.0 11578.0 142.0 24.Jan.2028 313.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 235.451,32 0.0 11704.0 179.0 12.Juni2028 388.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 234.970,67 0.0 11579.0 709.0 26.März2036 400.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 234.992,22 0.0 11574.0 324.0 07.März2030 363.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 235.002,82 0.0 11440.0 470.0 19.Nov.2036 375.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD AB MTN RegS Unternehmen 235.012,09 0.0 11384.0 368.0 02.Okt.2030 375.0
MBKPW MBANK SA MTN RegS Unternehmen 235.075,29 0.0 11459.0 408.0 03.März2032 377.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 235.121,83 0.0 11739.0 370.0 24.Juli2030 385.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 234.900,90 0.0 11495.0 105.0 08.Sept.2027 238.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 235.062,64 0.0 11579.0 240.0 16.Feb.2029 319.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 234.243,67 0.0 11437.0 549.0 22.Nov.2032 338.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 234.248,15 0.0 11347.0 959.0 30.Aug.2038 338.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 234.308,13 0.0 11612.0 434.0 20.Mai2036 413.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 234.370,96 0.0 11522.0 642.0 05.März2034 400.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 234.398,10 0.0 11372.0 195.0 01.Sept.2028 325.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 234.436,42 0.0 11381.0 364.0 27.Aug.2030 313.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N MTN RegS Unternehmen 234.535,86 0.0 11284.0 732.0 02.Sept.2035 413.0
DUK DUKE ENERGY FLORIDA LLC Unternehmen 234.548,33 0.0 9336.0 311.0 01.Dez.2029 250.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 234.659,56 0.0 11525.0 709.0 01.März2035 413.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 234.500,98 0.0 11499.0 118.0 25.Okt.2027 250.0
T AT&T INC Unternehmen 233.815,62 0.0 9250.0 694.0 15.Mai2035 450.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 233.839,72 0.0 11541.0 338.0 19.März2030 338.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 233.941,47 0.0 11622.0 357.0 29.Mai2030 338.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 233.970,93 0.0 11539.0 414.0 11.März2031 338.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 233.989,63 0.0 11389.0 377.0 27.Sept.2031 313.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 234.031,20 0.0 9299.0 348.0 15.Mai2030 275.0
ARGFP ARGAN SA RegS Unternehmen 234.087,14 0.0 11586.0 300.0 30.Okt.2029 378.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 234.200,53 0.0 11530.0 725.0 13.März2035 388.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 234.215,22 0.0 11571.0 155.0 13.März2028 300.0
ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Unternehmen 234.218,03 0.0 7667.0 1269.0 01.Apr.2048 400.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 233.893,41 0.0 11686.0 284.0 30.Juli2029 350.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 234.052,01 0.0 11365.0 615.0 16.Aug.2033 300.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 234.128,26 0.0 11523.0 140.0 18.Jan.2028 288.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 233.288,11 0.0 11541.0 337.0 25.Apr.2030 375.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 233.314,13 0.0 11551.0 343.0 29.Apr.2031 363.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 233.369,83 0.0 11404.0 389.0 02.Dez.2031 338.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 233.384,76 0.0 11307.0 526.0 02.Sept.2033 338.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 233.466,25 0.0 11549.0 158.0 23.März2028 288.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 233.508,07 0.0 11555.0 256.0 16.Apr.2029 338.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 233.535,55 0.0 11616.0 360.0 13.Juni2030 350.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 233.552,14 0.0 11658.0 454.0 22.Juli2032 390.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 233.584,53 0.0 7364.0 1214.0 09.Feb.2045 345.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 233.593,12 0.0 11298.0 602.0 30.Sept.2033 388.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 233.618,46 0.0 11566.0 163.0 13.Apr.2028 313.0
SYDBDC AL SYDBANK A/S MTN RegS Unternehmen 233.729,16 0.0 11459.0 223.0 11.Dez.2029 300.0
VTRS UTAH ACQUISITION SUB INC RegS Unternehmen 233.753,75 0.0 11432.0 210.0 22.Nov.2028 313.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 233.566,99 0.0 2577.0 881.0 12.Aug.2040 535.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF Government Related 233.283,58 0.0 11521.0 150.0 23.Feb.2028 275.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 233.493,80 0.0 11414.0 295.0 27.Sept.2029 263.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 233.495,96 0.0 11501.0 138.0 10.Jan.2028 263.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 233.509,12 0.0 11439.0 485.0 20.Dez.2031 325.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 233.648,49 0.0 11500.0 414.0 05.Feb.2031 315.0
ISPVIT INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI SPA RegS Unternehmen 232.851,68 0.0 11436.0 713.0 05.März2035 422.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 232.891,47 0.0 9035.0 1226.0 10.Feb.2053 570.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 232.926,61 0.0 5062.0 1431.0 13.Aug.2050 333.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 232.967,70 0.0 11557.0 265.0 19.Mai2029 363.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 233.046,05 0.0 11294.0 527.0 17.Sept.2033 349.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 233.095,63 0.0 11053.0 1049.0 24.Sept.2044 600.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 233.133,99 0.0 11567.0 430.0 21.Mai2031 363.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Unternehmen 233.167,76 0.0 11373.0 554.0 10.Dez.2032 375.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 233.241,74 0.0 11465.0 322.0 28.Jan.2031 326.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 233.241,81 0.0 11420.0 777.0 15.Jan.2036 375.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 233.272,33 0.0 11369.0 466.0 01.Okt.2031 300.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 232.882,70 0.0 11549.0 351.0 03.Mai2030 313.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 233.127,97 0.0 11478.0 327.0 31.Jan.2030 300.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT Government Related 233.189,14 0.0 11540.0 159.0 29.März2028 288.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 233.228,36 0.0 11516.0 150.0 21.Feb.2028 275.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 233.272,55 0.0 11504.0 421.0 27.Feb.2031 313.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 232.407,19 0.0 11552.0 334.0 20.Feb.2030 300.0
SYDBDC AL SYDBANK A/S MTN RegS Unternehmen 232.423,52 0.0 11541.0 351.0 29.Mai2031 363.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 232.447,62 0.0 11433.0 786.0 06.März2036 388.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 232.453,39 0.0 11500.0 322.0 22.Feb.2030 363.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 232.474,14 0.0 11367.0 476.0 16.Jan.2032 400.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 232.490,71 0.0 11415.0 405.0 23.Jan.2032 338.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 232.517,56 0.0 11425.0 635.0 19.März2034 450.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 232.519,63 0.0 11605.0 177.0 20.Juli2028 363.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 232.533,75 0.0 11355.0 474.0 05.Nov.2031 313.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 232.592,19 0.0 11387.0 465.0 21.Jan.2037 388.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 232.649,85 0.0 11400.0 304.0 05.Dez.2029 300.0
ISDB ISDB TRUST SERVICES NO 2 SARL RegS Government Related 232.653,93 0.0 11389.0 304.0 05.Nov.2029 280.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 232.657,35 0.0 11277.0 681.0 07.Okt.2034 370.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 232.671,19 0.0 11440.0 319.0 15.Jan.2031 300.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 232.712,35 0.0 11461.0 486.0 21.Nov.2033 825.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 232.741,61 0.0 11361.0 383.0 15.Okt.2030 295.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 232.745,28 0.0 11545.0 803.0 27.Mai2036 405.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 232.668,43 0.0 11324.0 700.0 15.Sept.2034 300.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 232.323,62 0.0 11526.0 440.0 20.Mai2032 363.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS RegS Government Related 232.530,31 0.0 11556.0 175.0 25.Mai2028 300.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 232.662,25 0.0 11553.0 265.0 15.Mai2029 300.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 232.685,47 0.0 11508.0 250.0 21.März2029 288.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 232.772,42 0.0 11381.0 296.0 01.Okt.2029 263.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 231.851,43 0.0 11309.0 462.0 28.Aug.2031 260.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 231.859,66 0.0 11498.0 260.0 25.Apr.2029 288.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 231.874,91 0.0 9269.0 328.0 29.Jan.2031 267.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 231.900,62 0.0 11303.0 462.0 05.Sept.2031 275.0
EUROGR EUROGRID GMBH MTN RegS Unternehmen 231.913,87 0.0 11207.0 1031.0 16.Okt.2040 417.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 231.962,99 0.0 11390.0 401.0 14.Jan.2031 321.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 232.166,58 0.0 11405.0 324.0 13.Feb.2031 313.0
COVHFP COVIVIO HOTELS SCA MTN RegS Unternehmen 232.224,37 0.0 11512.0 586.0 23.Mai2033 413.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 232.246,41 0.0 5671.0 1335.0 01.Apr.2060 385.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 231.943,32 0.0 11400.0 576.0 11.Jan.2033 300.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 231.997,36 0.0 11493.0 676.0 30.Apr.2034 340.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 232.031,21 0.0 11426.0 415.0 03.Feb.2031 300.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 232.060,78 0.0 11426.0 659.0 16.Feb.2034 325.0
CADES CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE MTN RegS Government Related 232.065,01 0.0 11361.0 481.0 25.Nov.2031 300.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 232.083,72 0.0 11502.0 163.0 12.Apr.2028 275.0
PROXBB PROXIMUS NV MTN RegS Government Related 231.395,33 0.0 11412.0 653.0 27.März2034 375.0
RWE RWE AG (NC8) RegS Unternehmen 231.401,62 0.0 11497.0 572.0 18.Juni2055 463.0
ALLRNV ALLIANDER NV RegS Government Related 231.437,78 0.0 11168.0 722.0 31.Dez.2079 413.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 231.449,38 0.0 11369.0 216.0 09.Nov.2028 238.0
DSBTOG DSB MTN RegS Government Related 231.482,15 0.0 11241.0 688.0 04.Sept.2034 313.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 231.498,81 0.0 11265.0 748.0 10.Nov.2036 363.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 231.537,56 0.0 11408.0 234.0 16.Jan.2029 263.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 231.540,39 0.0 11460.0 718.0 06.Mai2036 398.0
T AT&T INC Unternehmen 231.547,51 0.0 11573.0 371.0 03.Aug.2030 360.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 231.576,63 0.0 11512.0 600.0 08.Juni2033 350.0
FINPOW FINGRID OYJ MTN RegS Government Related 231.606,80 0.0 11366.0 306.0 04.Dez.2029 275.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 231.695,46 0.0 11320.0 548.0 02.Dez.2033 338.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 231.697,01 0.0 11226.0 681.0 17.Sept.2034 350.0
AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Unternehmen 231.745,19 0.0 11219.0 604.0 09.Sept.2033 350.0
MITHCC MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS Unternehmen 231.748,74 0.0 11576.0 281.0 28.Juli2029 360.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS Unternehmen 231.762,61 0.0 11367.0 556.0 02.Feb.2034 375.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 231.801,37 0.0 11381.0 771.0 12.Feb.2037 375.0
HVB UNICREDIT BANK GMBH RegS Gedeckt 231.424,09 0.0 11312.0 288.0 27.Aug.2029 238.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 231.449,82 0.0 11401.0 324.0 15.Jan.2030 265.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 231.701,02 0.0 11259.0 618.0 29.Aug.2033 300.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 231.718,46 0.0 11449.0 792.0 17.Feb.2036 388.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 231.737,85 0.0 11504.0 823.0 27.Mai2036 363.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 230.877,47 0.0 11515.0 16.0 04.Okt.2026 30.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 230.893,75 0.0 11464.0 516.0 26.Mai2033 350.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 231.020,19 0.0 11401.0 239.0 02.Feb.2029 238.0
SWED SWEDEN (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 231.021,12 0.0 11508.0 275.0 18.Juni2029 275.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 231.065,80 0.0 11511.0 359.0 30.Juni2031 350.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 231.124,07 0.0 11441.0 665.0 29.Apr.2034 363.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 231.147,62 0.0 11531.0 9.0 09.Sept.2026 25.0
DLNLN DERWENT LONDON PLC RegS Unternehmen 231.162,60 0.0 11376.0 486.0 17.Nov.2031 188.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 231.166,39 0.0 11293.0 387.0 30.Okt.2031 298.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 231.171,56 0.0 11474.0 434.0 17.Mai2031 325.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 231.243,83 0.0 11328.0 478.0 13.Dez.2031 313.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 231.273,15 0.0 11411.0 234.0 16.Jan.2029 238.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 231.320,72 0.0 11539.0 370.0 10.Juli2030 300.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 231.341,18 0.0 11484.0 351.0 21.Mai2031 338.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 230.874,72 0.0 11280.0 554.0 08.Okt.2032 275.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 230.889,13 0.0 11390.0 236.0 22.Jan.2029 248.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 230.975,31 0.0 11367.0 659.0 01.Feb.2034 306.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 230.975,59 0.0 11292.0 377.0 30.Aug.2030 250.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 231.032,99 0.0 11508.0 614.0 27.Juni2033 338.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 231.180,62 0.0 11331.0 717.0 20.Jan.2035 363.0
DEXGRP DEXIA SA (PARIS) MTN RegS Government Related 231.214,31 0.0 11463.0 162.0 05.Apr.2028 250.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 231.219,57 0.0 11476.0 167.0 27.Apr.2028 263.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 231.220,23 0.0 11529.0 1098.0 15.Juli2041 438.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Gedeckt 231.230,15 0.0 11401.0 329.0 04.Feb.2030 275.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 231.297,88 0.0 11463.0 585.0 07.März2033 350.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 230.412,01 0.0 11477.0 362.0 26.Juni2031 325.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 230.432,26 0.0 11481.0 275.0 06.Juli2029 425.0
ENGIFP ENGIE SA (NC 9.5) RegS Unternehmen 230.485,82 0.0 11359.0 681.0 31.Dez.2079 450.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 230.502,01 0.0 11506.0 448.0 21.Juli2031 350.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 230.507,05 0.0 11279.0 902.0 19.Jan.2038 390.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 230.515,29 0.0 11482.0 359.0 30.Juni2031 363.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 230.549,30 0.0 11300.0 398.0 25.Nov.2030 275.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 230.585,60 0.0 11364.0 419.0 27.Feb.2031 325.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 230.607,21 0.0 11297.0 293.0 14.Sept.2029 225.0
MONTPI CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL MTN RegS Unternehmen 230.612,17 0.0 11478.0 360.0 22.Juni2031 363.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 230.716,63 0.0 11143.0 731.0 17.Aug.2036 350.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 230.741,36 0.0 9061.0 1099.0 09.Nov.2052 690.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 230.787,44 0.0 11311.0 850.0 19.März2038 513.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 230.800,00 0.0 11351.0 410.0 20.Jan.2032 300.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 230.860,30 0.0 11169.0 748.0 03.Sept.2035 350.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 230.413,98 0.0 11425.0 423.0 25.Feb.2031 300.0
INGB ING BELGIQUE NV MTN RegS Gedeckt 230.459,51 0.0 11221.0 542.0 25.Aug.2032 275.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 230.607,84 0.0 11516.0 283.0 23.Juli2029 300.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 230.622,35 0.0 11390.0 127.0 25.Nov.2027 175.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 230.870,08 0.0 11289.0 382.0 19.Sept.2030 250.0
CNY CNY CASH Cash und/oder Derivate 230.035,82 0.0 1482.0 0.0 nan 0.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 229.948,36 0.0 11497.0 19.0 15.Okt.2026 0.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 229.986,21 0.0 11353.0 104.0 04.Sept.2027 138.0
FISV FISERV INC Unternehmen 230.026,65 0.0 9982.0 526.0 02.März2033 560.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 230.027,90 0.0 11478.0 686.0 18.Juli2034 363.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 230.031,14 0.0 9130.0 427.0 14.Mai2032 309.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 230.038,73 0.0 11459.0 357.0 25.Juni2030 313.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 230.039,13 0.0 11438.0 268.0 25.Mai2029 275.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 230.082,19 0.0 11254.0 550.0 15.Jan.2033 388.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 230.201,43 0.0 9175.0 1377.0 14.Jan.2055 520.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 230.239,43 0.0 11421.0 868.0 28.Mai2037 406.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 230.291,81 0.0 11282.0 754.0 04.Feb.2037 400.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 230.312,97 0.0 11323.0 769.0 03.März2037 388.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 229.916,13 0.0 2535.0 727.0 31.Mai2035 425.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT RegS Government Related 229.918,64 0.0 11314.0 809.0 04.Feb.2036 313.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 230.074,67 0.0 11287.0 794.0 16.Jan.2036 338.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 230.098,74 0.0 11204.0 777.0 24.Sept.2035 300.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 230.133,71 0.0 11180.0 769.0 28.Aug.2035 300.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 230.191,89 0.0 11509.0 17.0 08.Okt.2026 1.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 230.213,60 0.0 11458.0 363.0 10.Juni2030 288.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 230.227,56 0.0 11444.0 359.0 25.Mai2030 288.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 230.279,43 0.0 11287.0 785.0 28.Jan.2036 375.0
BERGER BERLIN (STATE OF) Government Related 230.341,64 0.0 11378.0 747.0 19.März2035 313.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 229.455,14 0.0 11312.0 504.0 26.Feb.2032 313.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 229.464,68 0.0 11433.0 451.0 30.Juni2031 338.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 229.489,21 0.0 11313.0 583.0 22.Feb.2033 263.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 229.550,95 0.0 11291.0 576.0 03.März2038 375.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 229.642,01 0.0 11254.0 480.0 05.Nov.2031 263.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 229.653,19 0.0 11327.0 376.0 03.Sept.2031 313.0
ALV AUTOLIV INC MTN RegS Unternehmen 229.659,77 0.0 11215.0 383.0 29.Okt.2030 300.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 229.660,98 0.0 11347.0 116.0 24.Okt.2027 150.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 229.720,65 0.0 11408.0 352.0 20.Mai2031 313.0
IDSLN IDS FINANCING PLC MTN RegS Unternehmen 229.759,74 0.0 11450.0 362.0 07.Juli2030 388.0
TOKYO TOKYO METROPOLITAN OF RegS Government Related 229.772,51 0.0 11253.0 392.0 28.Okt.2030 263.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 229.774,80 0.0 11277.0 770.0 10.Feb.2037 375.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 229.839,93 0.0 11479.0 275.0 26.Juli2029 338.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 229.852,24 0.0 9078.0 498.0 15.März2032 295.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Unternehmen 229.881,57 0.0 11420.0 170.0 06.Mai2028 250.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 229.881,89 0.0 11393.0 1091.0 20.Juni2054 778.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 229.432,02 0.0 11242.0 811.0 25.Mai2036 363.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 229.516,96 0.0 11373.0 435.0 15.Apr.2031 286.0
SNOBNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 229.601,47 0.0 11479.0 26.0 11.Nov.2026 1.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 229.668,21 0.0 11303.0 659.0 06.Feb.2034 313.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 229.814,84 0.0 11368.0 430.0 25.März2031 288.0
SNOBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 229.889,84 0.0 11494.0 22.0 26.Okt.2026 1.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 229.893,62 0.0 11360.0 678.0 24.Apr.2034 313.0
AMPRIO AMPRION GMBH (30NC5) MTN RegS Unternehmen 229.021,26 0.0 11438.0 431.0 28.Apr.2056 425.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 229.096,15 0.0 11155.0 773.0 30.Okt.2035 338.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 229.162,20 0.0 8276.0 562.0 15.Nov.2032 250.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 229.164,62 0.0 11420.0 890.0 07.Juli2037 388.0
T AT&T INC Unternehmen 229.176,57 0.0 11267.0 311.0 17.Dez.2029 260.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 229.271,31 0.0 11121.0 825.0 02.Okt.2036 350.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 229.273,90 0.0 11285.0 574.0 27.Feb.2033 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 229.282,50 0.0 11442.0 626.0 15.Juli2033 300.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 229.289,61 0.0 11132.0 951.0 21.Okt.2038 363.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 229.300,79 0.0 11364.0 155.0 10.März2028 213.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS Unternehmen 229.352,52 0.0 11413.0 447.0 19.Juni2031 350.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 229.359,08 0.0 11240.0 467.0 31.Dez.2079 388.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 229.359,12 0.0 11364.0 555.0 14.Mai2038 388.0
ENGIFP ENGIE SA (NC 6.5) RegS Unternehmen 229.397,10 0.0 11323.0 465.0 31.Dez.2079 400.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 229.422,55 0.0 11342.0 120.0 08.Nov.2027 150.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 229.122,71 0.0 905.0 481.0 17.Sept.2031 125.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 229.004,29 0.0 11343.0 344.0 25.März2030 250.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 229.183,76 0.0 11327.0 335.0 21.Feb.2030 250.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 229.386,29 0.0 11427.0 62.0 25.März2027 100.0
HASPA HAMBURGER SPARKASSE AG RegS Gedeckt 229.392,33 0.0 11308.0 586.0 10.Feb.2033 288.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 229.297,61 0.0 9812.0 357.0 01.Apr.2033 450.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 228.609,52 0.0 11411.0 460.0 17.Juli2031 288.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 228.671,40 0.0 9506.0 179.0 15.Juni2028 155.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 228.682,08 0.0 7459.0 193.0 08.Sept.2028 549.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 228.704,86 0.0 11384.0 820.0 25.Juni2036 375.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 228.757,33 0.0 11352.0 747.0 27.Mai2035 375.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 228.793,91 0.0 11260.0 415.0 13.Feb.2031 324.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 228.852,25 0.0 11377.0 352.0 24.Mai2030 275.0
ELLEVI ELLEVIO AB MTN RegS Unternehmen 228.881,21 0.0 11343.0 738.0 14.Mai2035 375.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN RegS Unternehmen 228.905,87 0.0 7525.0 586.0 28.Okt.2033 529.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Unternehmen 228.911,38 0.0 11282.0 417.0 16.Feb.2031 300.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 228.479,02 0.0 11352.0 444.0 23.Mai2031 300.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 228.551,60 0.0 11420.0 47.0 26.Jan.2027 13.0
ICO ICO (INSTITUTO DE CRDITO OFICIAL) MTN RegS Government Related 228.635,14 0.0 11344.0 526.0 30.Apr.2032 280.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 228.691,28 0.0 11396.0 621.0 27.Juni2033 300.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 227.999,62 0.0 8980.0 486.0 24.Feb.2033 310.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 228.057,78 0.0 11383.0 363.0 19.Juli2030 338.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 228.111,25 0.0 10138.0 438.0 14.Jan.2031 0.0
GIM ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 228.153,99 0.0 11379.0 740.0 16.Juli2035 408.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU RegS Unternehmen 228.214,39 0.0 11279.0 100.0 31.Dez.2079 158.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 228.220,15 0.0 7571.0 1320.0 01.Apr.2041 90.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 228.241,79 0.0 11253.0 501.0 04.März2032 322.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 228.358,74 0.0 11162.0 999.0 29.Jan.2040 425.0
CERTSP STONEWEG EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS Unternehmen 228.419,00 0.0 11204.0 562.0 22.Feb.2033 413.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 228.458,15 0.0 9031.0 417.0 11.März2032 265.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 228.147,92 0.0 11392.0 190.0 17.Juli2028 225.0
BAUSCH BAUSPARKASSE SCHWAEBISCH HALL BAUS RegS Gedeckt 228.170,82 0.0 11211.0 939.0 27.Jan.2038 325.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 228.249,98 0.0 11356.0 615.0 08.Juni2033 300.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 228.261,06 0.0 7538.0 1337.0 14.Feb.2042 127.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 228.366,09 0.0 11281.0 424.0 23.Feb.2031 263.0
G2MA5818 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 227.912,73 0.0 9635.0 608.0 20.März2049 450.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 227.524,82 0.0 11365.0 60.0 15.März2027 25.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 227.598,00 0.0 9041.0 435.0 21.Mai2031 299.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 227.657,12 0.0 11348.0 364.0 03.Juli2031 313.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 227.679,90 0.0 11034.0 609.0 16.Okt.2033 375.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 227.690,88 0.0 11237.0 419.0 22.März2031 338.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 227.694,70 0.0 11247.0 871.0 09.Apr.2037 363.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 227.727,23 0.0 11357.0 459.0 03.Juli2031 263.0
ZKB ZUERCHER KANTONALBANK RegS Government Related 227.740,99 0.0 11361.0 371.0 08.Juli2030 276.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 227.743,15 0.0 11324.0 358.0 15.Mai2030 238.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 227.764,25 0.0 11291.0 124.0 15.Nov.2027 116.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 227.768,85 0.0 11357.0 530.0 09.Juli2032 338.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 227.798,20 0.0 9926.0 639.0 18.Sept.2034 513.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 227.830,30 0.0 11348.0 454.0 16.Juni2031 263.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 227.867,16 0.0 11355.0 176.0 14.Juni2028 225.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 227.892,66 0.0 11235.0 667.0 13.Feb.2034 288.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 227.915,79 0.0 11322.0 156.0 27.März2028 175.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 227.886,58 0.0 7556.0 1853.0 15.Mai2050 150.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 227.622,85 0.0 11373.0 64.0 31.März2027 20.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 227.755,41 0.0 11212.0 660.0 07.Feb.2034 307.0
KHFC KOREA HOUSING FINANCE CORP MTN RegS Gedeckt 227.881,26 0.0 11261.0 425.0 04.März2031 270.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 227.021,22 0.0 10931.0 979.0 27.Aug.2039 385.0
PACLIF PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II RegS Unternehmen 227.051,36 0.0 11303.0 450.0 18.Juni2031 313.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 227.231,67 0.0 11211.0 579.0 02.Apr.2033 375.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 227.407,10 0.0 10977.0 1251.0 15.Okt.2045 420.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 227.420,94 0.0 8975.0 803.0 24.Apr.2038 424.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 227.185,61 0.0 11290.0 766.0 28.Mai2035 310.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 227.222,09 0.0 11182.0 580.0 03.Feb.2033 305.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 227.412,47 0.0 11268.0 601.0 25.Apr.2033 313.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 227.425,71 0.0 11225.0 507.0 20.Feb.2032 275.0
FRSD2890 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 227.190,26 0.0 10042.0 417.0 01.Mai2053 550.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 226.618,61 0.0 11265.0 440.0 01.Juni2031 313.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 226.627,51 0.0 11150.0 568.0 12.Feb.2034 325.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 226.648,86 0.0 11087.0 554.0 15.Sept.2032 238.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 226.813,82 0.0 11303.0 530.0 01.Juli2032 325.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 226.986,72 0.0 9956.0 152.0 15.Apr.2028 425.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 226.060,27 0.0 11258.0 765.0 26.Juni2035 338.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 226.121,72 0.0 5542.0 1503.0 20.Aug.2050 240.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 226.145,91 0.0 12567.0 983.0 13.Nov.2041 550.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 226.188,25 0.0 11175.0 673.0 18.März2034 300.0
ILBB INVESTITIONSBANK DES LANDES BRANDE RegS Government Related 226.235,15 0.0 11200.0 431.0 19.März2031 250.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 226.285,13 0.0 8877.0 1271.0 15.Okt.2054 560.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 226.346,06 0.0 8979.0 433.0 22.Apr.2032 258.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 226.406,78 0.0 11241.0 682.0 25.Mai2034 338.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 226.447,83 0.0 11187.0 1364.0 16.Apr.2046 375.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 226.505,64 0.0 11109.0 1171.0 22.Feb.2043 411.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 226.534,43 0.0 8944.0 415.0 15.Feb.2031 245.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 226.258,50 0.0 11161.0 668.0 21.Feb.2034 288.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 226.382,07 0.0 11161.0 1131.0 11.März2041 335.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 225.732,08 0.0 11213.0 609.0 25.Mai2033 313.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 225.777,28 0.0 8962.0 1251.0 18.Juni2050 510.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 225.787,10 0.0 11136.0 815.0 05.März2036 313.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 225.597,91 0.0 11123.0 817.0 23.Feb.2036 300.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 225.613,01 0.0 11260.0 373.0 10.Juli2030 235.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 225.937,60 0.0 11123.0 663.0 10.Jan.2034 263.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 225.951,56 0.0 11009.0 704.0 25.Aug.2034 263.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 225.952,02 0.0 11262.0 176.0 24.Mai2028 150.0
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 225.111,25 0.0 11206.0 129.0 01.Dez.2027 63.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 225.146,35 0.0 10977.0 1141.0 11.Jan.2043 425.0
ICADFP ICADE MTN RegS Unternehmen 225.172,71 0.0 11152.0 723.0 22.Mai2035 438.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 225.335,62 0.0 10064.0 324.0 14.März2030 450.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 225.485,47 0.0 8951.0 432.0 01.Mai2032 256.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 225.255,55 0.0 11215.0 621.0 13.Juni2033 275.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 224.717,19 0.0 9925.0 259.0 15.Juni2029 435.0
AQNCN LIBERTY UTILITIES FINANCE GP1 144A Unternehmen 224.773,10 0.0 8910.0 383.0 15.Sept.2030 205.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 224.982,40 0.0 11100.0 582.0 15.März2033 325.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 224.765,08 0.0 11065.0 663.0 10.Jan.2034 263.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 224.850,18 0.0 11221.0 627.0 14.Juli2033 288.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 224.278,49 0.0 8966.0 1028.0 04.Feb.2046 655.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 224.288,91 0.0 11166.0 358.0 03.Juni2030 238.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 224.362,21 0.0 11181.0 619.0 01.Juli2033 313.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 224.472,21 0.0 11160.0 531.0 01.Juni2032 300.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 224.605,02 0.0 11127.0 883.0 06.Mai2037 350.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 224.525,63 0.0 4.0 2187.0 10.Sept.2068 200.0
FRSD6437 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 224.449,34 0.0 10027.0 411.0 01.Juni2054 550.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 223.688,64 0.0 11163.0 116.0 05.Nov.2028 25.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 223.730,64 0.0 11128.0 677.0 17.Juni2034 363.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 223.854,31 0.0 8702.0 1452.0 09.Feb.2064 510.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 224.120,97 0.0 11033.0 568.0 07.Nov.2033 694.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 223.659,18 0.0 11122.0 767.0 06.Juni2035 313.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 223.818,01 0.0 11191.0 111.0 22.Sept.2027 0.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 223.861,41 0.0 6871.0 762.0 21.Juli2036 525.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 223.866,42 0.0 11091.0 215.0 25.Okt.2028 113.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 223.267,65 0.0 7345.0 1258.0 15.Mai2049 425.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 223.318,64 0.0 4883.0 1515.0 01.Nov.2063 299.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 223.408,20 0.0 11006.0 1022.0 15.Feb.2039 300.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 223.445,35 0.0 8776.0 1055.0 01.Okt.2042 463.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 223.448,05 0.0 8856.0 422.0 08.Feb.2031 165.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 223.536,13 0.0 8933.0 1117.0 01.Feb.2044 485.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 223.298,22 0.0 11155.0 132.0 09.Dez.2027 13.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 223.615,96 0.0 11143.0 780.0 26.Juni2035 288.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 223.637,57 0.0 11106.0 684.0 25.Mai2034 325.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 222.774,56 0.0 8733.0 847.0 22.Aug.2037 388.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 222.803,54 0.0 11131.0 132.0 09.Dez.2027 13.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 222.860,21 0.0 11121.0 158.0 17.Juni2033 138.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 222.791,84 0.0 10948.0 655.0 17.Jan.2034 300.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 222.917,16 0.0 1082.0 208.0 27.Okt.2028 400.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 223.059,27 0.0 11153.0 121.0 28.Okt.2027 0.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 222.251,98 0.0 8840.0 441.0 12.Mai2031 210.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 222.271,18 0.0 8283.0 1162.0 18.Mai2046 475.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 222.307,47 0.0 11108.0 188.0 05.Juli2028 75.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 222.389,70 0.0 8890.0 378.0 22.Juli2030 130.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 222.679,22 0.0 11452.0 292.0 18.Sept.2029 263.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 222.644,28 0.0 5526.0 728.0 24.Okt.2034 200.0
UBS UBS GROUP AG Unternehmen 221.737,94 0.0 8758.0 1139.0 15.Mai2045 488.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 221.917,89 0.0 11082.0 150.0 14.Feb.2028 25.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 221.304,37 0.0 11058.0 151.0 18.Feb.2028 13.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 221.342,14 0.0 11018.0 416.0 02.Dez.2030 63.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 221.343,22 0.0 8838.0 452.0 15.Juli2031 265.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 144A Government Related 221.355,73 0.0 8809.0 393.0 27.Sept.2030 125.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 221.362,84 0.0 11050.0 278.0 26.Juni2029 138.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 221.397,97 0.0 10989.0 236.0 15.Jan.2029 125.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 221.412,69 0.0 11058.0 153.0 24.Feb.2028 25.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 221.494,83 0.0 8654.0 1155.0 01.März2046 475.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 221.516,20 0.0 11072.0 890.0 04.Aug.2037 388.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 221.557,62 0.0 11059.0 155.0 03.März2028 38.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN RegS Government Related 221.676,65 0.0 11041.0 781.0 19.Juni2035 275.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 221.677,68 0.0 11076.0 141.0 14.Jan.2029 13.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 221.287,55 0.0 436.0 582.0 03.März2033 300.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 221.475,08 0.0 1.0 1056.0 15.Mai2048 738.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 221.436,23 0.0 11010.0 1469.0 22.Juni2050 425.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) RegS Gedeckt 221.519,73 0.0 1074.0 455.0 10.Sept.2031 350.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 221.719,74 0.0 11011.0 208.0 25.Sept.2028 75.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 220.789,67 0.0 10972.0 234.0 05.Jan.2029 100.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 220.800,09 0.0 11034.0 155.0 03.März2028 13.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 220.806,03 0.0 10979.0 615.0 17.Mai2033 238.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 221.132,82 0.0 11047.0 180.0 05.Juni2028 50.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 221.145,03 0.0 10870.0 356.0 09.Nov.2031 766.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 220.886,80 0.0 7322.0 664.0 18.Juni2034 415.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 220.428,14 0.0 10976.0 263.0 24.Apr.2029 138.0
BPCEGP BPCE SA 144A Unternehmen 220.592,16 0.0 8813.0 411.0 20.Jan.2032 228.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 220.721,90 0.0 10958.0 226.0 03.Dez.2028 100.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL Government Related 219.845,96 0.0 11425.0 423.0 28.Feb.2031 288.0
AGCO AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV RegS Unternehmen 219.855,57 0.0 10916.0 211.0 06.Okt.2028 80.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 219.874,23 0.0 10988.0 184.0 21.Juni2028 38.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 219.885,46 0.0 10993.0 193.0 24.Juli2028 38.0
UKPONE EASTERN POWER NETWORKS PLC MTN RegS Unternehmen 219.921,51 0.0 10796.0 650.0 25.Nov.2033 213.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 220.198,81 0.0 10927.0 1085.0 21.Mai2040 338.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 220.200,36 0.0 10941.0 203.0 14.Sept.2029 67.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA RegS Unternehmen 220.276,13 0.0 11001.0 182.0 14.Juni2028 75.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 220.273,89 0.0 10996.0 279.0 19.Juni2029 113.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 219.939,61 0.0 10942.0 240.0 22.Jan.2029 88.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 219.320,89 0.0 10840.0 414.0 06.Jan.2031 188.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 219.520,11 0.0 8721.0 947.0 15.Juni2039 413.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 219.549,99 0.0 10920.0 258.0 08.Apr.2029 150.0
ORSTED OERSTED A/S RegS Government Related 219.579,84 0.0 10858.0 315.0 26.Nov.2029 150.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 219.677,36 0.0 10889.0 336.0 16.Feb.2031 175.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 219.747,47 0.0 10978.0 181.0 12.Juni2029 50.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 219.391,80 0.0 11385.0 437.0 16.Apr.2031 250.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 219.337,26 0.0 5443.0 1475.0 01.Dez.2048 305.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 218.846,99 0.0 8667.0 417.0 13.Feb.2032 179.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 218.852,64 0.0 10899.0 219.0 02.Nov.2028 50.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 218.935,90 0.0 10679.0 544.0 13.Sept.2034 669.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 RegS Unternehmen 219.006,78 0.0 10847.0 288.0 31.Dez.2079 183.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 219.141,83 0.0 10863.0 298.0 01.Sept.2029 88.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 219.146,64 0.0 10956.0 193.0 21.Juli2028 25.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 219.178,42 0.0 1009.0 166.0 26.Apr.2028 200.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 218.970,18 0.0 10912.0 252.0 05.März2029 75.0
FLEMSH AUTHORITY OF FLANDERS MTN RegS Government Related 219.033,36 0.0 10904.0 908.0 22.Juni2037 325.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO RegS Gedeckt 219.235,88 0.0 1088.0 265.0 23.Mai2029 400.0
UNIHGR UNIVERSITY TEX UNIV REVS Government Related 219.182,13 0.0 7146.0 1308.0 15.Aug.2047 335.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 218.358,70 0.0 10918.0 185.0 23.Juni2028 1.0
DE JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS Unternehmen 218.464,48 0.0 10835.0 525.0 02.Apr.2032 220.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 218.490,70 0.0 8739.0 468.0 05.Aug.2031 170.0
GIM ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 218.503,75 0.0 10907.0 456.0 14.Juli2031 243.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 218.785,91 0.0 10939.0 1044.0 07.Aug.2041 438.0
VDP PARIS CITY OF RegS Government Related 218.530,09 0.0 10839.0 1060.0 25.Mai2040 375.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 218.644,80 0.0 10932.0 192.0 19.Juli2028 0.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 217.974,01 0.0 10722.0 558.0 01.Nov.2034 663.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV RegS Government Related 218.058,05 0.0 10871.0 223.0 14.Nov.2028 38.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 218.075,58 0.0 8689.0 389.0 26.Aug.2030 75.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 218.291,43 0.0 7177.0 150.0 01.März2028 319.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 218.329,98 0.0 9387.0 333.0 19.März2030 275.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 217.899,84 0.0 7210.0 797.0 02.Juni2036 410.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 217.947,27 0.0 10897.0 193.0 20.Juli2028 1.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 218.077,80 0.0 1065.0 125.0 25.Nov.2027 338.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen 217.620,83 0.0 8692.0 502.0 15.Jan.2032 205.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 217.720,11 0.0 10807.0 546.0 27.Juni2034 712.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 217.834,14 0.0 8552.0 1422.0 15.Apr.2063 520.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 217.871,43 0.0 7054.0 1154.0 01.März2050 480.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 217.418,36 0.0 7195.0 698.0 02.Dez.2034 400.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 217.855,25 0.0 10867.0 251.0 28.Feb.2029 50.0
BCIMCO BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGE RegS Government Related 216.930,17 0.0 7179.0 733.0 02.Juni2035 400.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 217.174,13 0.0 9839.0 603.0 18.Okt.2032 35.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 217.278,88 0.0 496.0 700.0 19.Sept.2035 530.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 216.953,22 0.0 10847.0 208.0 15.Sept.2028 1.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 217.175,05 0.0 7187.0 733.0 01.Juni2035 395.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 216.520,34 0.0 10739.0 522.0 30.März2032 213.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 216.734,88 0.0 7099.0 1352.0 13.Apr.2052 395.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 216.431,17 0.0 7151.0 52.0 13.Feb.2027 185.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 216.536,24 0.0 7166.0 732.0 02.Juni2035 400.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 216.743,25 0.0 10836.0 208.0 15.Sept.2028 1.0
HYSAN ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS Unternehmen 215.947,27 0.0 10505.0 346.0 31.Dez.2079 720.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 216.275,61 0.0 10712.0 518.0 25.März2032 238.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen 216.419,55 0.0 8618.0 1117.0 08.Juli2044 480.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 216.087,38 0.0 2642.0 1425.0 15.Nov.2049 464.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 215.998,01 0.0 7149.0 768.0 02.Dez.2035 395.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 216.239,73 0.0 7158.0 734.0 03.Juni2035 395.0
LANHYP LANDSHYPOTEK BANK AB MTN RegS Gedeckt 216.304,75 0.0 1071.0 166.0 25.Apr.2028 360.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 216.392,75 0.0 10819.0 216.0 16.Okt.2028 1.0
COLSM COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 215.469,10 0.0 10763.0 281.0 22.Juni2029 75.0
EDPPL EDP FINANCE BV 144A Unternehmen 215.878,23 0.0 9588.0 142.0 24.Jan.2028 171.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 215.574,15 0.0 7941.0 1376.0 11.Apr.2042 115.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 215.520,74 0.0 10727.0 542.0 17.Mai2032 188.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 215.161,47 0.0 10566.0 496.0 18.Okt.2033 634.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 215.238,82 0.0 10514.0 1202.0 25.Sept.2052 675.0
RENEPL REN FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 215.360,04 0.0 10750.0 264.0 16.Apr.2029 50.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 215.361,05 0.0 6474.0 1553.0 15.Juni2061 360.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Unternehmen 215.365,54 0.0 10750.0 254.0 09.März2029 38.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 215.440,47 0.0 10608.0 439.0 06.Nov.2031 650.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 214.992,64 0.0 10725.0 464.0 17.Juni2031 150.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 215.070,68 0.0 10739.0 557.0 13.Juli2032 188.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 215.132,71 0.0 10795.0 557.0 12.Juli2032 190.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 215.292,72 0.0 1059.0 44.0 18.Jan.2027 304.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 215.430,56 0.0 1072.0 181.0 20.Juni2028 363.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 215.436,62 0.0 10772.0 227.0 23.Nov.2028 0.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 215.453,81 0.0 10758.0 1385.0 17.Aug.2040 13.0
FNFS7172 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 215.054,67 0.0 10460.0 216.0 01.Feb.2054 650.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 214.645,97 0.0 10725.0 380.0 27.Juli2050 200.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 214.912,64 0.0 7078.0 755.0 01.Mai2037 437.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 214.504,65 0.0 1054.0 128.0 01.Dez.2027 250.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 214.691,78 0.0 10533.0 437.0 01.Okt.2031 575.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 214.065,91 0.0 10396.0 633.0 14.Feb.2035 640.0
LENOVO LENOVO GROUP LTD RegS Unternehmen 214.097,97 0.0 10687.0 484.0 27.Juli2032 654.0
VVOYHT LUMO KODIT OYJ MTN RegS Unternehmen 214.323,94 0.0 10697.0 274.0 28.Mai2029 88.0
UCGIM UNICREDIT SPA 144A Unternehmen 214.431,04 0.0 10468.0 235.0 02.Apr.2034 730.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 214.435,57 0.0 7080.0 251.0 03.Apr.2029 273.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 214.444,35 0.0 7088.0 622.0 21.Nov.2033 390.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 214.453,38 0.0 10654.0 688.0 24.Mai2034 288.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 214.454,15 0.0 7055.0 501.0 01.März2032 300.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 214.125,45 0.0 10751.0 263.0 09.Apr.2029 25.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 214.258,69 0.0 10664.0 322.0 25.Nov.2029 60.0
NZD NZD CASH Cash und/oder Derivate 213.938,92 0.0 5884.0 0.0 nan 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 213.585,77 0.0 6983.0 189.0 21.Aug.2028 420.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 213.632,38 0.0 6032.0 1276.0 01.Juni2052 390.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 213.761,04 0.0 10686.0 283.0 20.Juni2029 13.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 213.806,83 0.0 10442.0 553.0 11.Sept.2034 611.0
CHIOLI CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) VI RegS Government Related 213.835,37 0.0 10591.0 613.0 11.Juni2034 645.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 213.838,42 0.0 7107.0 401.0 09.Jan.2032 369.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 213.852,66 0.0 7014.0 368.0 03.Okt.2030 470.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN Unternehmen 213.878,07 0.0 7111.0 437.0 15.Juli2032 403.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 213.937,24 0.0 7114.0 319.0 13.Jan.2031 354.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 214.013,42 0.0 10687.0 696.0 31.Jan.2036 688.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 213.692,99 0.0 7010.0 648.0 17.Okt.2034 525.0
DALAPT DALLAS FORT WORTH TEX INTL ARP Government Related 213.908,73 0.0 7054.0 1092.0 01.Nov.2046 284.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 213.191,35 0.0 10643.0 637.0 13.Juli2033 175.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN 144A Unternehmen 213.208,97 0.0 10625.0 523.0 18.Jan.2033 680.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 213.214,79 0.0 12705.0 627.0 13.Sept.2034 513.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 213.417,02 0.0 10663.0 278.0 04.Juni2029 38.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 213.449,14 0.0 10420.0 590.0 14.März2034 635.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 213.308,19 0.0 7021.0 462.0 08.Sept.2031 300.0
CTS CONNECTICUT ST Government Related 213.482,52 0.0 10443.0 366.0 15.März2032 585.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 212.693,66 0.0 8294.0 1019.0 26.Sept.2045 588.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 212.900,84 0.0 10385.0 960.0 09.März2044 633.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 212.576,55 0.0 10629.0 276.0 25.Mai2029 0.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 212.600,01 0.0 7024.0 199.0 01.Sept.2028 200.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 212.643,55 0.0 10632.0 269.0 30.Apr.2029 1.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 212.719,18 0.0 10636.0 273.0 14.Mai2029 0.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 212.153,66 0.0 10362.0 1188.0 28.März2054 685.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 212.321,54 0.0 10579.0 1131.0 17.Jan.2048 675.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 212.481,68 0.0 10416.0 774.0 01.Apr.2037 595.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 212.411,60 0.0 2615.0 889.0 31.März2038 466.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 212.452,66 0.0 10622.0 292.0 24.Juli2029 13.0
BIMBOA BIMBO BAKERIES USA INC RegS Unternehmen 211.771,63 0.0 10549.0 584.0 15.Jan.2034 640.0
COR CENCORA INC Unternehmen 211.783,29 0.0 9101.0 419.0 15.März2031 270.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 211.828,50 0.0 10341.0 888.0 15.März2040 635.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 211.839,20 0.0 10323.0 1095.0 08.März2047 650.0
T AT&T INC Unternehmen 211.952,29 0.0 11755.0 678.0 18.Nov.2034 430.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 212.059,37 0.0 9114.0 372.0 14.Aug.2030 220.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC Government Related 211.638,71 0.0 7012.0 156.0 15.März2028 150.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 211.871,24 0.0 1040.0 199.0 01.Sept.2028 200.0
URUGUA URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV Government Related 211.339,74 0.0 8365.0 1183.0 20.Nov.2045 413.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 211.420,11 0.0 10542.0 1086.0 21.Juli2045 650.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 211.438,79 0.0 10549.0 1001.0 24.Juli2042 638.0
ANTOLN ANTOFAGASTA PLC RegS Unternehmen 211.440,11 0.0 10407.0 597.0 02.Mai2034 625.0
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 211.501,44 0.0 10292.0 1232.0 04.März2055 665.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 211.507,43 0.0 10536.0 340.0 03.Feb.2030 66.0
ECLCI ENGIE ENERGIA CHILE SA RegS Unternehmen 211.526,06 0.0 10382.0 590.0 17.Apr.2034 638.0
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 211.540,77 0.0 10537.0 336.0 15.Jan.2030 63.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 211.595,47 0.0 1055.0 278.0 02.Juli2029 288.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 210.727,67 0.0 8385.0 530.0 18.Mai2032 200.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 210.766,89 0.0 10370.0 205.0 31.Okt.2028 625.0
HSXLN HISCOX LTD RegS Unternehmen 210.878,06 0.0 10435.0 629.0 11.Juni2036 700.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 211.041,55 0.0 10400.0 533.0 09.Mai2034 622.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 211.062,06 0.0 7585.0 1193.0 15.Nov.2048 396.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 210.704,16 0.0 1034.0 300.0 08.Okt.2029 227.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 210.198,16 0.0 10310.0 361.0 04.Okt.2030 585.0
AIIB ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BA MTN RegS Government Related 210.230,62 0.0 7012.0 403.0 12.Feb.2031 475.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 210.239,49 0.0 10330.0 199.0 23.Okt.2029 630.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 210.241,21 0.0 10294.0 688.0 26.Sept.2035 600.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 210.523,33 0.0 10285.0 581.0 13.März2035 603.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 210.528,27 0.0 10292.0 192.0 22.Sept.2029 625.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 210.579,50 0.0 9885.0 107.0 20.Sept.2027 375.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 210.587,90 0.0 10299.0 568.0 14.Sept.2033 581.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 210.609,09 0.0 10407.0 510.0 22.Nov.2032 591.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 210.623,81 0.0 10346.0 199.0 24.Okt.2029 648.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 210.634,82 0.0 10246.0 379.0 08.Feb.2031 575.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 210.639,43 0.0 7002.0 314.0 16.Jan.2030 460.0
LANHYP LANDSHYPOTEK BANK AB MTN RegS Gedeckt 210.281,52 0.0 1034.0 406.0 16.Dez.2030 259.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 210.509,57 0.0 1049.0 36.0 16.Dez.2026 50.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 209.729,34 0.0 10311.0 651.0 30.Apr.2055 650.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 209.853,59 0.0 6994.0 478.0 06.Feb.2032 480.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 209.858,40 0.0 9427.0 579.0 12.Apr.2033 350.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 209.871,19 0.0 10101.0 116.0 01.Nov.2027 513.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 209.942,99 0.0 10222.0 223.0 15.Feb.2029 575.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 210.063,79 0.0 10253.0 555.0 13.Sept.2053 625.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC MTN RegS Government Related 210.154,37 0.0 6871.0 440.0 05.Sept.2031 450.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 210.121,40 0.0 10505.0 303.0 03.Sept.2029 1.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 210.142,97 0.0 10507.0 291.0 18.Juli2029 0.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 209.782,76 0.0 10284.0 782.0 01.Okt.2041 588.0
KDP MAPLE PARENT HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 209.209,32 0.0 10219.0 1248.0 26.März2056 663.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 209.246,14 0.0 10286.0 200.0 23.Okt.2029 609.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 209.296,53 0.0 10430.0 569.0 15.Juli2033 575.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 209.415,93 0.0 10450.0 389.0 25.Jan.2031 625.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 209.423,45 0.0 10304.0 787.0 19.März2036 375.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 209.440,38 0.0 10245.0 496.0 13.Sept.2033 567.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 209.458,30 0.0 10315.0 597.0 28.Okt.2034 575.0
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 209.517,61 0.0 10206.0 530.0 21.Aug.2033 585.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 209.595,26 0.0 8264.0 1121.0 04.Nov.2044 465.0
HPQ HP INC Unternehmen 209.670,02 0.0 10311.0 658.0 25.Apr.2035 610.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 209.653,04 0.0 10469.0 361.0 15.Apr.2030 38.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 208.751,48 0.0 10228.0 191.0 25.Sept.2028 572.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 208.887,61 0.0 10212.0 189.0 13.Sept.2029 581.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 208.900,94 0.0 10131.0 630.0 09.Feb.2035 635.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 208.903,21 0.0 10277.0 601.0 22.Apr.2035 577.0
NEXA NEXA RESOURCES SA RegS Unternehmen 208.923,44 0.0 10228.0 745.0 08.Apr.2037 660.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 208.973,66 0.0 10171.0 183.0 08.Aug.2028 559.0
AES AES ANDES SA RegS Unternehmen 208.976,96 0.0 10200.0 229.0 15.März2029 630.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 209.157,58 0.0 10438.0 704.0 26.Jan.2036 644.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 209.183,85 0.0 8265.0 1190.0 14.Mai2046 445.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 209.015,27 0.0 9244.0 980.0 31.März2037 113.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 209.046,97 0.0 10379.0 518.0 12.Jan.2032 113.0
THB THB CASH Cash und/oder Derivate 208.397,85 0.0 303.0 0.0 nan 0.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 208.246,72 0.0 10322.0 608.0 12.Feb.2033 163.0
KEBHNB KEB HANA BANK MTN RegS Unternehmen 208.255,07 0.0 10248.0 204.0 24.Okt.2028 575.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 208.324,98 0.0 10133.0 578.0 08.Feb.2035 570.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 208.378,28 0.0 10377.0 646.0 13.Jan.2035 633.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 208.379,40 0.0 10364.0 1155.0 10.Jan.2053 737.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 208.486,54 0.0 10201.0 232.0 15.März2030 567.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 208.579,37 0.0 10361.0 619.0 13.Apr.2033 185.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 208.709,85 0.0 10182.0 304.0 15.Feb.2030 530.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 208.719,71 0.0 10170.0 581.0 20.Feb.2035 574.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 208.316,30 0.0 10404.0 372.0 25.Mai2030 50.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 208.515,04 0.0 11816.0 264.0 23.Mai2029 413.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 208.648,29 0.0 10432.0 1474.0 20.Mai2041 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 208.691,46 0.0 4149.0 1756.0 02.Dez.2051 190.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 208.545,27 0.0 10205.0 277.0 01.Sept.2029 513.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 207.785,17 0.0 10154.0 232.0 04.März2030 555.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 207.794,60 0.0 10212.0 546.0 13.Apr.2033 561.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 207.901,38 0.0 10180.0 236.0 14.März2029 541.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 207.971,92 0.0 10273.0 512.0 16.Nov.2032 560.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 208.000,86 0.0 10269.0 672.0 15.Mai2035 575.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 208.034,80 0.0 10374.0 639.0 21.Jan.2036 623.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 208.086,40 0.0 11706.0 153.0 14.März2029 400.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 208.105,64 0.0 10277.0 367.0 13.Nov.2030 549.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Unternehmen 208.105,65 0.0 11753.0 360.0 15.Dez.2030 963.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 208.174,68 0.0 10180.0 232.0 12.März2030 569.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 207.897,21 0.0 6.0 780.0 10.Sept.2035 263.0
DKGV DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 207.974,18 0.0 1530.0 219.0 15.Nov.2028 200.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 207.852,02 0.0 6775.0 893.0 15.Sept.2039 550.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA RegS Gedeckt 208.213,10 0.0 10403.0 339.0 15.Jan.2030 13.0
FRRJ2302 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 207.996,87 0.0 10256.0 334.0 01.Sept.2054 600.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 207.285,61 0.0 10242.0 589.0 13.Dez.2032 163.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 207.415,42 0.0 10276.0 594.0 15.Nov.2032 113.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 207.441,55 0.0 10198.0 504.0 15.Okt.2032 560.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 207.445,32 0.0 10157.0 236.0 13.März2029 538.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 207.450,24 0.0 10189.0 200.0 04.Okt.2028 538.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 207.472,81 0.0 10124.0 182.0 16.Aug.2028 525.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 207.494,77 0.0 10219.0 516.0 25.Okt.2032 550.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 207.505,97 0.0 10154.0 277.0 18.Sept.2034 573.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 207.606,78 0.0 10160.0 232.0 14.März2030 554.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 207.623,10 0.0 10215.0 597.0 25.Apr.2035 585.0
NEWDEV NEW DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 207.641,92 0.0 10031.0 119.0 07.Nov.2027 468.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 207.697,16 0.0 10334.0 586.0 07.Jan.2034 610.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 207.699,48 0.0 10351.0 660.0 17.Jan.2035 603.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 207.700,32 0.0 10152.0 598.0 13.März2034 584.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 207.734,52 0.0 8230.0 1180.0 07.Dez.2046 475.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 207.571,42 0.0 10360.0 412.0 18.Okt.2030 20.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP RegS Gedeckt 207.477,06 0.0 1037.0 83.0 09.Juni2027 25.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 206.802,55 0.0 10123.0 670.0 01.März2035 500.0
NKE NIKE INC Unternehmen 206.827,52 0.0 6772.0 1376.0 27.März2050 338.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 206.855,19 0.0 8110.0 1235.0 16.März2047 420.0
GFISJ GOLD FIELDS OROGEN HOLDINGS (BVI) RegS Unternehmen 206.957,38 0.0 10208.0 236.0 15.Mai2029 613.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 206.963,95 0.0 6833.0 1463.0 30.Nov.2054 485.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 207.021,60 0.0 10188.0 244.0 22.Apr.2030 558.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 207.031,53 0.0 10224.0 406.0 17.Mai2032 573.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 207.075,92 0.0 12095.0 862.0 08.Juni2037 388.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 207.094,03 0.0 10243.0 545.0 27.Mai2034 575.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 207.110,81 0.0 10317.0 349.0 13.Juli2030 585.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 207.140,38 0.0 10261.0 411.0 04.Juni2031 551.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 207.250,72 0.0 10191.0 243.0 18.Apr.2030 566.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 207.255,97 0.0 10120.0 584.0 04.März2035 572.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 206.326,93 0.0 10178.0 541.0 01.Dez.2042 175.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 206.334,74 0.0 10192.0 205.0 13.Nov.2028 534.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 206.366,56 0.0 10095.0 148.0 09.März2028 543.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 206.381,77 0.0 10055.0 488.0 11.Aug.2033 540.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 206.419,80 0.0 10222.0 254.0 05.Juni2030 572.0
CATLIF CATHAYLIFE SINGAPORE PTE LTD RegS Unternehmen 206.427,15 0.0 10268.0 627.0 05.Juli2034 595.0
BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 206.432,32 0.0 10157.0 113.0 25.Okt.2028 580.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 206.464,19 0.0 10233.0 485.0 15.Juni2033 622.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 206.476,04 0.0 10082.0 311.0 25.Feb.2031 537.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 144A Unternehmen 206.522,21 0.0 10079.0 142.0 16.Feb.2028 519.0
AEDBB AEDIFICA SA RegS Unternehmen 206.523,96 0.0 10257.0 417.0 02.Dez.2030 88.0
AON AON CORP Unternehmen 206.591,82 0.0 10093.0 530.0 28.Feb.2033 535.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 206.704,99 0.0 10294.0 520.0 12.Jan.2034 596.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 206.720,23 0.0 10292.0 579.0 11.Jan.2035 610.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 206.726,84 0.0 10087.0 524.0 22.Feb.2034 544.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 206.782,67 0.0 10122.0 235.0 07.März2029 520.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 206.348,70 0.0 10235.0 606.0 10.Jan.2033 125.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 206.385,96 0.0 6819.0 1531.0 01.Dez.2055 460.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 205.835,77 0.0 10027.0 681.0 15.Aug.2035 555.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 205.838,57 0.0 10028.0 647.0 12.Feb.2036 542.0
FRESHK FAR EAST HORIZON LTD MTN RegS Unternehmen 205.841,01 0.0 10044.0 147.0 05.März2028 588.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 205.852,22 0.0 10070.0 234.0 04.März2029 524.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 205.912,06 0.0 10034.0 716.0 14.Feb.2037 544.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 205.930,74 0.0 10038.0 185.0 10.Aug.2028 525.0
K KELLANOVA Unternehmen 205.942,86 0.0 10070.0 532.0 01.März2033 525.0
BPIPM BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS MTN RegS Unternehmen 205.980,21 0.0 10112.0 670.0 07.Apr.2035 563.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 205.992,88 0.0 10083.0 236.0 12.März2029 538.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 206.004,50 0.0 10079.0 604.0 12.März2034 550.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 206.017,40 0.0 10165.0 597.0 14.Mai2035 591.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA (FXD-FRN) Unternehmen 206.032,70 0.0 10093.0 150.0 20.März2029 547.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 206.035,65 0.0 10175.0 251.0 14.Mai2030 549.0
APICOR ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP MTN 144A Government Related 206.147,53 0.0 10164.0 249.0 02.Mai2029 543.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 206.154,38 0.0 10086.0 141.0 02.März2028 515.0
VOTORA ST MARYS CEMENT INC RegS Unternehmen 206.165,01 0.0 10109.0 598.0 02.Apr.2034 575.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 206.233,44 0.0 11457.0 35.0 15.Dez.2026 0.0
CENSUD CENCOSUD SA RegS Unternehmen 206.248,77 0.0 10198.0 406.0 28.Mai2031 595.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 206.259,28 0.0 10053.0 639.0 25.Feb.2036 579.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 206.279,21 0.0 10191.0 210.0 15.Nov.2028 540.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 206.284,37 0.0 10082.0 651.0 15.März2035 589.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 206.033,07 0.0 11220.0 1772.0 15.Jan.2056 350.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 205.901,50 0.0 10224.0 1238.0 17.Mai2042 275.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 206.173,22 0.0 10306.0 376.0 04.Juni2030 13.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 205.354,72 0.0 10094.0 154.0 13.Apr.2029 550.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 205.359,75 0.0 10036.0 230.0 11.Feb.2029 475.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 205.401,72 0.0 10135.0 658.0 13.Mai2036 579.0
SWFP SODEXO INC 144A Unternehmen 205.422,75 0.0 10025.0 349.0 15.Aug.2030 515.0
TABRED TABREED SUKUK PROGRAMME LTD RegS Unternehmen 205.431,44 0.0 10049.0 307.0 05.März2030 528.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 205.477,89 0.0 10176.0 166.0 06.Juni2028 575.0
HCA HCA INC Unternehmen 205.486,52 0.0 10058.0 142.0 01.März2028 500.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE 144A Unternehmen 205.533,75 0.0 10156.0 460.0 23.Mai2042 588.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 205.576,17 0.0 10054.0 55.0 04.März2027 529.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 205.581,83 0.0 8156.0 1305.0 15.Juni2051 466.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 205.598,38 0.0 10061.0 391.0 26.Feb.2031 490.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 205.619,99 0.0 10068.0 592.0 19.März2035 555.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 205.638,30 0.0 10073.0 142.0 03.März2028 488.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 144A Unternehmen 205.650,34 0.0 10135.0 248.0 26.Apr.2029 525.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 205.692,93 0.0 10125.0 109.0 25.Okt.2027 563.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 205.722,23 0.0 10166.0 253.0 17.Mai2029 541.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 205.763,36 0.0 9753.0 1076.0 09.Juli2044 584.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 205.370,28 0.0 10248.0 511.0 01.Dez.2031 95.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 205.461,56 0.0 6703.0 857.0 15.Sept.2038 525.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 205.775,87 0.0 6834.0 494.0 15.Dez.2031 245.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 205.516,04 0.0 10055.0 705.0 01.Sept.2035 510.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 204.899,22 0.0 8998.0 419.0 11.März2031 269.0
KOMRMR KOREA MINE REHABILITATION AND MINE MTN RegS Government Related 204.915,11 0.0 10117.0 165.0 11.Mai2028 538.0
SNBAB SNB SUKUK LTD RegS Unternehmen 204.994,25 0.0 10022.0 233.0 27.Feb.2029 513.0
T AT&T INC Unternehmen 204.999,46 0.0 9992.0 592.0 15.Feb.2034 540.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 205.038,92 0.0 10243.0 608.0 01.Feb.2034 565.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 205.054,92 0.0 10198.0 629.0 03.Juli2034 578.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 205.062,15 0.0 10084.0 243.0 05.Apr.2029 499.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 205.090,81 0.0 10222.0 135.0 18.Jan.2029 621.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 205.093,25 0.0 10165.0 416.0 01.Juni2031 490.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 205.100,75 0.0 10046.0 539.0 03.März2033 488.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 205.101,17 0.0 10089.0 114.0 21.Okt.2027 563.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 205.115,89 0.0 10206.0 176.0 06.Juli2029 578.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 205.135,33 0.0 10096.0 659.0 24.Apr.2036 562.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 205.139,93 0.0 10093.0 112.0 13.Okt.2027 517.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 205.140,04 0.0 10026.0 269.0 14.Aug.2029 480.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 205.260,17 0.0 10022.0 43.0 08.Feb.2027 485.0
MTRC MTR CORPORATION CI LTD NC10.5 MTN RegS Government Related 205.343,10 0.0 10200.0 707.0 31.Dez.2079 563.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 204.876,85 0.0 10244.0 406.0 17.Sept.2030 0.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 204.401,33 0.0 10033.0 101.0 14.Sept.2027 470.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 204.452,48 0.0 9955.0 653.0 08.Feb.2035 538.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 204.452,56 0.0 10193.0 533.0 19.Jan.2038 595.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 204.475,12 0.0 10038.0 323.0 25.März2031 507.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 204.476,44 0.0 10037.0 323.0 02.Apr.2030 538.0
MAADEN MAADEN SUKUK LTD RegS Government Related 204.483,23 0.0 9958.0 651.0 13.Feb.2035 550.0
NBHA PLACES FOR PEOPLE TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 204.513,03 0.0 13071.0 938.0 06.Dez.2041 625.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 204.586,74 0.0 10047.0 155.0 02.Apr.2028 525.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 204.647,39 0.0 10036.0 237.0 13.März2029 490.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C Unternehmen 204.685,78 0.0 10047.0 604.0 03.Apr.2034 544.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 204.746,01 0.0 10071.0 474.0 15.Apr.2032 535.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 204.756,48 0.0 13098.0 643.0 24.Okt.2035 521.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 204.796,32 0.0 10020.0 315.0 03.März2031 513.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 204.803,82 0.0 10042.0 471.0 14.März2032 500.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 204.808,25 0.0 10149.0 677.0 13.Juni2036 607.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 204.817,46 0.0 10031.0 147.0 03.März2029 490.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 204.864,63 0.0 10221.0 226.0 23.Jan.2030 584.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 204.576,22 0.0 11497.0 757.0 15.Juni2035 363.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 204.692,43 0.0 6764.0 1529.0 01.Dez.2054 445.0
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 203.914,37 0.0 10104.0 341.0 04.Juni2030 525.0
MITHCC MITSUBISHI HC FINANCE AMERICA LLC 144A Unternehmen 203.983,96 0.0 10052.0 287.0 24.Okt.2029 515.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 203.993,59 0.0 10027.0 107.0 20.Sept.2027 455.0
SUZANO SUZANO AUSTRIA GMBH Unternehmen 203.998,70 0.0 10163.0 212.0 15.Jan.2029 600.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 204.002,23 0.0 9996.0 661.0 02.Apr.2035 588.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 204.032,80 0.0 10074.0 644.0 19.Nov.2035 591.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 204.041,43 0.0 9989.0 320.0 12.Feb.2030 438.0
FISV FISERV INC Unternehmen 204.062,21 0.0 9944.0 556.0 21.Aug.2033 563.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 204.084,71 0.0 10024.0 149.0 09.März2028 438.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 204.112,48 0.0 10155.0 587.0 05.Jan.2035 568.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 204.127,03 0.0 10173.0 429.0 15.Juli2031 544.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 204.139,08 0.0 10030.0 315.0 24.März2030 480.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 204.162,95 0.0 9980.0 187.0 16.Aug.2028 480.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 204.163,53 0.0 10093.0 331.0 22.Mai2031 551.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 204.166,44 0.0 7965.0 1068.0 01.Apr.2048 575.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 204.181,17 0.0 10118.0 521.0 06.Dez.2032 538.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 204.269,80 0.0 10033.0 152.0 21.März2028 479.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 204.272,43 0.0 10044.0 546.0 04.Apr.2033 495.0
NWG NATWEST MARKETS PLC (FRN) MTN 144A Unternehmen 204.294,20 0.0 10025.0 322.0 21.März2030 502.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 204.317,49 0.0 10013.0 653.0 25.März2036 553.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 204.319,04 0.0 10041.0 326.0 31.März2030 495.0
BPIPM BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS MTN RegS Unternehmen 204.334,88 0.0 10050.0 327.0 07.Apr.2030 500.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 204.360,63 0.0 10033.0 105.0 15.Sept.2027 469.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 204.361,80 0.0 10036.0 606.0 05.Apr.2034 538.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 204.211,72 0.0 2560.0 1087.0 30.Sept.2041 442.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 204.066,15 0.0 6784.0 368.0 15.Juni2030 175.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 204.364,34 0.0 11618.0 361.0 07.Juni2030 313.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 204.063,70 0.0 10042.0 156.0 01.Apr.2028 460.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 203.433,84 0.0 10013.0 109.0 13.Okt.2027 500.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 203.453,35 0.0 9983.0 240.0 05.März2029 450.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT Unternehmen 203.495,68 0.0 10053.0 332.0 13.Mai2031 524.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 203.499,24 0.0 10144.0 223.0 15.Jan.2029 513.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 203.516,60 0.0 9974.0 275.0 10.Sept.2030 494.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 203.546,80 0.0 9996.0 104.0 10.Sept.2027 445.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 203.556,21 0.0 10021.0 326.0 15.Apr.2030 505.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 203.560,73 0.0 10049.0 645.0 18.Nov.2035 587.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 203.583,85 0.0 9936.0 1200.0 12.März2055 604.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 203.584,18 0.0 8963.0 1124.0 05.Dez.2044 495.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN 144A Unternehmen 203.594,06 0.0 10057.0 332.0 13.Mai2031 524.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 203.616,91 0.0 10157.0 592.0 22.Jan.2035 568.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 203.617,48 0.0 10024.0 288.0 16.Okt.2029 509.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 203.636,71 0.0 10141.0 266.0 10.Juli2030 538.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 203.675,56 0.0 9967.0 678.0 27.Feb.2035 488.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 203.677,35 0.0 10088.0 338.0 26.Mai2030 488.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 203.741,91 0.0 10146.0 268.0 09.Juli2029 532.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 203.744,50 0.0 10056.0 250.0 30.Apr.2029 488.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 203.767,40 0.0 10074.0 293.0 19.Nov.2030 528.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 203.821,49 0.0 8833.0 451.0 15.Juni2031 200.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 203.838,72 0.0 10023.0 56.0 30.März2027 480.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 203.855,74 0.0 8142.0 1174.0 27.Jan.2045 430.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 203.866,77 0.0 9940.0 626.0 15.Aug.2034 530.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 203.891,04 0.0 10031.0 60.0 09.Apr.2027 500.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 203.892,86 0.0 10080.0 294.0 19.Nov.2030 529.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 203.899,17 0.0 9990.0 668.0 15.März2035 520.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 203.570,10 0.0 6729.0 1583.0 02.Dez.2056 440.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 203.707,69 0.0 10184.0 409.0 30.Sept.2030 1.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 203.901,99 0.0 10194.0 401.0 02.Sept.2030 1.0
CBKIN CANARA BANK LTD MTN RegS Government Related 202.965,40 0.0 9950.0 279.0 11.Sept.2029 490.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 202.978,25 0.0 10072.0 503.0 03.Nov.2031 88.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 203.038,82 0.0 10017.0 628.0 30.Apr.2034 500.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 203.052,20 0.0 10021.0 332.0 02.Mai2031 497.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 203.062,79 0.0 10017.0 662.0 09.Mai2036 558.0
HIKTSU HIKARI TSUSHIN INC RegS Unternehmen 203.063,33 0.0 9916.0 678.0 18.Sept.2035 613.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 203.122,35 0.0 8002.0 1162.0 24.Apr.2048 428.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 203.146,86 0.0 9974.0 320.0 15.März2030 465.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 203.149,95 0.0 10046.0 559.0 22.Mai2033 538.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 203.154,13 0.0 11350.0 207.0 14.Okt.2028 275.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN 144A Unternehmen 203.165,27 0.0 10006.0 286.0 16.Okt.2030 493.0
SRENVX SWISS RE SUBORDINATED FINANCE PLC 144A Unternehmen 203.185,11 0.0 9966.0 598.0 05.Apr.2035 570.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 203.226,97 0.0 10003.0 97.0 20.Sept.2027 415.0
EIBUH EI SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 203.235,84 0.0 9976.0 323.0 25.März2030 506.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 203.236,90 0.0 9927.0 687.0 10.Sept.2036 574.0
MP MANITOBA PROVINCE OF MTN Government Related 203.244,24 0.0 10071.0 638.0 31.Mai2034 490.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 203.258,71 0.0 10135.0 226.0 19.Jan.2030 563.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 203.279,14 0.0 10048.0 334.0 15.Mai2031 508.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 203.293,45 0.0 10090.0 262.0 16.Juni2029 525.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 203.296,01 0.0 10054.0 122.0 19.Nov.2028 513.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD FXD MTN 144A Unternehmen 203.296,09 0.0 9977.0 322.0 13.März2030 470.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 203.322,83 0.0 9960.0 606.0 08.März2034 499.0
MMM 3M CO Unternehmen 203.336,13 0.0 9964.0 669.0 15.März2035 515.0
CEMEX CEMEX MEXICO SA DE CV RegS Unternehmen 203.360,15 0.0 10050.0 153.0 19.Nov.2029 545.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 203.365,06 0.0 9914.0 596.0 08.Feb.2034 511.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 203.369,00 0.0 10059.0 294.0 15.Nov.2029 480.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 203.419,00 0.0 9991.0 150.0 13.März2028 450.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 203.204,45 0.0 6725.0 1514.0 14.Juni2055 460.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 203.212,89 0.0 10081.0 1237.0 25.Mai2043 340.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 202.470,66 0.0 10092.0 138.0 17.Jan.2028 563.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 202.478,59 0.0 10097.0 450.0 24.März2031 63.0
KOMRMR KOREA MINE REHABILITATION AND MINE MTN RegS Government Related 202.489,93 0.0 9970.0 409.0 13.Apr.2031 488.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 202.508,46 0.0 9902.0 641.0 14.Aug.2034 465.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 202.517,05 0.0 10049.0 690.0 15.Juni2035 530.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 202.546,20 0.0 10126.0 424.0 25.Nov.2030 1.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 202.622,71 0.0 9967.0 153.0 22.März2028 438.0
PHILIP ROP SUKUK TRUST RegS Government Related 202.622,74 0.0 10046.0 260.0 06.Juni2029 504.0
LSELN LSEG US FIN CORP 144A Unternehmen 202.641,67 0.0 9942.0 605.0 28.März2034 530.0
SWIRE SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD MTN RegS Unternehmen 202.643,95 0.0 9928.0 506.0 28.Aug.2032 463.0
DNBNO DNB BANK ASA (FXD-FRN) MTN 144A Unternehmen 202.661,91 0.0 10009.0 292.0 05.Nov.2030 485.0
ALVGR ALLIANZ SE 144A Unternehmen 202.667,36 0.0 9894.0 611.0 03.Sept.2054 560.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 202.704,91 0.0 10030.0 334.0 23.Mai2031 512.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 202.708,54 0.0 9988.0 158.0 10.Apr.2028 455.0
DAIL DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD 144A Unternehmen 202.710,32 0.0 10099.0 643.0 31.Dez.2079 620.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 202.711,45 0.0 10079.0 489.0 02.Juli2032 585.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 202.714,13 0.0 9949.0 144.0 14.Feb.2028 388.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 202.715,23 0.0 9892.0 494.0 11.Aug.2033 498.0
SIEGR SIEMENS FUNDING BV 144A Unternehmen 202.720,11 0.0 10036.0 688.0 28.Mai2035 520.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 202.738,06 0.0 10105.0 179.0 15.Juli2028 525.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 202.739,71 0.0 9993.0 159.0 12.Apr.2028 450.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 202.768,76 0.0 9927.0 663.0 15.März2035 535.0
KNBZMK KHAZANAH GLOBAL SUKUK BHD MTN RegS Government Related 202.775,62 0.0 9949.0 280.0 05.Sept.2029 448.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 202.778,75 0.0 10015.0 330.0 09.Mai2031 509.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 202.809,96 0.0 10015.0 252.0 07.Mai2029 500.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 202.829,19 0.0 9941.0 727.0 26.März2036 550.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 202.863,31 0.0 9964.0 105.0 14.Sept.2027 450.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 202.909,43 0.0 10027.0 653.0 15.Nov.2034 520.0
PGEOIJ PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT TBK RegS Government Related 202.914,61 0.0 10003.0 158.0 27.Apr.2028 515.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 202.737,32 0.0 10137.0 437.0 10.Jan.2031 0.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Gedeckt 202.797,16 0.0 11515.0 444.0 28.Mai2031 325.0
TCV TREASURY CORP OF VICTORIA MTN Government Related 202.809,56 0.0 6721.0 546.0 20.Dez.2032 425.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 202.910,21 0.0 10094.0 530.0 16.Feb.2032 95.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON Government Related 202.878,38 0.0 10092.0 703.0 01.Juli2035 523.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 201.985,59 0.0 10057.0 269.0 03.Juli2029 450.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 201.996,90 0.0 9129.0 352.0 15.Mai2030 230.0
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 201.997,68 0.0 10008.0 631.0 04.Juni2034 525.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 202.004,47 0.0 9986.0 335.0 13.Mai2031 490.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 202.010,72 0.0 9942.0 128.0 23.März2028 425.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 202.011,85 0.0 11319.0 870.0 17.Feb.2039 414.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 202.042,34 0.0 10070.0 653.0 16.Jan.2036 557.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 202.047,60 0.0 9939.0 154.0 26.März2028 450.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 202.071,80 0.0 9949.0 542.0 21.Apr.2034 525.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 202.079,78 0.0 9964.0 329.0 15.Apr.2030 450.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 202.144,75 0.0 9975.0 447.0 01.Nov.2031 495.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 202.159,70 0.0 9952.0 104.0 07.Sept.2027 375.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 202.160,81 0.0 10025.0 172.0 03.Juni2028 465.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 202.180,13 0.0 9985.0 7.0 01.Sept.2026 558.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 202.180,75 0.0 10094.0 796.0 29.Jan.2038 663.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 202.199,37 0.0 10009.0 747.0 15.Juni2036 535.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 202.203,50 0.0 10060.0 263.0 02.Juli2029 511.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 202.247,08 0.0 10112.0 603.0 07.Feb.2039 594.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 202.250,39 0.0 9946.0 508.0 13.Okt.2032 525.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 202.278,66 0.0 8073.0 1228.0 22.Jan.2047 438.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 202.284,82 0.0 10086.0 314.0 16.Jan.2030 488.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 202.293,93 0.0 9991.0 331.0 07.Mai2031 495.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 202.307,78 0.0 9936.0 236.0 10.März2029 440.0
RESLIF RLGH FINANCE BERMUDA LTD RegS Unternehmen 202.310,75 0.0 9967.0 466.0 31.Dez.2079 688.0
MIZUHO MIZUHO BANK LTD 144A Unternehmen 202.313,35 0.0 9971.0 411.0 16.Apr.2031 470.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 202.322,67 0.0 10104.0 657.0 30.Jan.2036 618.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 202.350,22 0.0 10105.0 762.0 29.Juli2036 551.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 202.352,81 0.0 10076.0 512.0 15.Nov.2031 50.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 202.360,79 0.0 9909.0 541.0 27.Feb.2033 470.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK COM RegS Government Related 202.365,32 0.0 9948.0 198.0 27.Sept.2028 472.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 202.370,77 0.0 10035.0 122.0 01.Dez.2027 455.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 202.376,83 0.0 9929.0 669.0 27.März2035 525.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 202.378,07 0.0 10007.0 26.0 13.Nov.2026 480.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 144A Unternehmen 202.385,23 0.0 9941.0 148.0 08.März2029 430.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 202.418,93 0.0 10036.0 617.0 11.Juni2035 545.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 202.420,57 0.0 9976.0 409.0 14.Apr.2031 463.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 202.431,36 0.0 10103.0 313.0 24.Jan.2031 524.0
SBIIN STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH MTN RegS Government Related 202.439,35 0.0 9997.0 164.0 05.Mai2028 488.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 202.440,65 0.0 10065.0 423.0 25.Juni2031 485.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC Unternehmen 202.454,84 0.0 9938.0 656.0 15.Apr.2035 595.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 201.512,25 0.0 9981.0 666.0 11.Juni2055 610.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 201.522,63 0.0 9982.0 20.0 21.Okt.2026 320.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 201.528,12 0.0 10010.0 126.0 15.Dez.2027 460.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 201.540,82 0.0 9951.0 667.0 13.Mai2036 542.0
PNBPM PHILIPPINE NATIONAL BANK MTN RegS Unternehmen 201.564,33 0.0 9938.0 291.0 23.Okt.2029 485.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 201.574,00 0.0 9843.0 621.0 11.Sept.2054 580.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 201.628,20 0.0 10023.0 695.0 29.Juni2035 549.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 201.662,32 0.0 10076.0 465.0 05.Mai2031 25.0
SHNHAN SHINHAN BANK RegS Unternehmen 201.684,94 0.0 9976.0 339.0 13.Mai2030 463.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 201.703,98 0.0 9945.0 158.0 12.Apr.2028 438.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 201.716,46 0.0 9830.0 658.0 10.Feb.2035 520.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 201.731,63 0.0 9943.0 247.0 15.Apr.2029 460.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 201.747,47 0.0 9929.0 403.0 14.Apr.2032 506.0
HYDONE HYDRO ONE INC 3.63 6/49 MTN Unternehmen 201.757,27 0.0 5734.0 1423.0 25.Juni2049 363.0
KFW KFW MTN Government Related 201.777,86 0.0 9933.0 101.0 27.Aug.2027 350.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 201.780,35 0.0 10070.0 313.0 24.Jan.2031 514.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 201.798,38 0.0 10005.0 15.0 15.Dez.2027 588.0
KOLAHO KOREA LAND & HOUSING CORP RegS Government Related 201.799,18 0.0 9966.0 115.0 22.Okt.2027 425.0
KFHKK KFH SUKUK CO MTN RegS Unternehmen 201.807,98 0.0 10056.0 311.0 14.Jan.2030 538.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 201.814,86 0.0 10039.0 267.0 26.Juni2029 450.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 201.833,01 0.0 9818.0 579.0 26.Feb.2034 613.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 201.893,30 0.0 10056.0 223.0 10.Jan.2030 520.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 201.900,51 0.0 10021.0 346.0 10.Juni2030 470.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A Unternehmen 201.930,58 0.0 10085.0 274.0 29.Juli2029 513.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 201.967,26 0.0 10086.0 657.0 29.Jan.2036 558.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 201.689,62 0.0 10036.0 507.0 31.Okt.2031 55.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 201.837,66 0.0 10091.0 440.0 21.Jan.2031 1.0
DBSSP DBS BANK LTD RegS Gedeckt 201.960,23 0.0 9922.0 192.0 28.Aug.2028 399.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 201.028,94 0.0 7251.0 1399.0 22.Aug.2057 425.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 201.052,71 0.0 10048.0 674.0 04.Feb.2035 550.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 201.054,81 0.0 9976.0 630.0 13.Juni2034 510.0
FABUH FAB SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 201.071,42 0.0 10024.0 312.0 16.Jan.2030 515.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 201.100,59 0.0 8041.0 1297.0 05.Aug.2052 490.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 201.125,75 0.0 10023.0 133.0 11.Jan.2028 455.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 201.129,76 0.0 9944.0 696.0 12.Mai2035 475.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 201.146,08 0.0 8849.0 1140.0 01.Juni2045 495.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 201.151,99 0.0 9921.0 249.0 20.Apr.2030 459.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 201.167,73 0.0 10033.0 184.0 17.Juli2028 463.0
MET METLIFE INC Unternehmen 201.190,56 0.0 9798.0 709.0 15.März2056 585.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 201.197,24 0.0 10026.0 660.0 15.Jan.2035 560.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 201.198,04 0.0 9922.0 106.0 25.Sept.2027 375.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 201.225,12 0.0 9799.0 668.0 12.Aug.2036 540.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 201.237,50 0.0 10051.0 754.0 22.Jan.2035 188.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 201.238,36 0.0 10033.0 684.0 16.Jan.2035 488.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 201.257,60 0.0 9892.0 782.0 15.Apr.2037 550.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 201.272,73 0.0 9944.0 61.0 26.März2027 330.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 201.274,61 0.0 10043.0 271.0 22.Juli2030 500.0
EPR EPR PROPERTIES Unternehmen 201.295,55 0.0 9996.0 25.0 15.Dez.2026 475.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 201.309,81 0.0 9864.0 709.0 23.März2037 542.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 201.314,56 0.0 10036.0 311.0 15.Jan.2030 480.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC FXD-2-FXD MTN Unternehmen 201.317,12 0.0 9857.0 230.0 10.Feb.2030 424.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 201.331,52 0.0 10054.0 313.0 28.Jan.2031 521.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 201.337,95 0.0 8882.0 475.0 18.Nov.2036 302.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 201.339,43 0.0 9966.0 335.0 19.Mai2030 465.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA 144A Unternehmen 201.356,32 0.0 9978.0 14.0 27.Sept.2026 250.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 201.378,70 0.0 9992.0 638.0 12.Juni2034 505.0
RECLIN REC LIMITED MTN RegS Government Related 201.384,91 0.0 9898.0 284.0 27.Sept.2029 475.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 201.397,22 0.0 9880.0 144.0 01.März2033 438.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG MTN RegS Government Related 201.419,43 0.0 13143.0 379.0 22.Okt.2030 388.0
RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC Unternehmen 201.419,72 0.0 9798.0 706.0 15.Sept.2056 638.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 201.461,03 0.0 7839.0 1113.0 15.Aug.2045 460.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 201.301,11 0.0 11432.0 357.0 21.Mai2030 288.0
DBSSP DBS BANK LTD MTN RegS Gedeckt 201.175,27 0.0 10011.0 268.0 29.Juni2029 449.0
FRRJ1437 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 201.447,67 0.0 10447.0 223.0 01.Mai2054 650.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 200.552,86 0.0 9846.0 443.0 08.Sept.2031 440.0
BSFR BSF SUKUK COMPANY LTD RegS Unternehmen 200.564,20 0.0 9940.0 171.0 31.Mai2028 475.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 200.573,11 0.0 9817.0 671.0 03.März2035 495.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 200.584,15 0.0 9771.0 788.0 23.Feb.2038 566.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCI (FXD-FRN) MTN 144A Unternehmen 200.585,54 0.0 10000.0 181.0 14.Juli2029 465.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 200.594,95 0.0 9917.0 488.0 15.Mai2032 495.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 200.615,99 0.0 9926.0 163.0 26.Apr.2028 375.0
AEDBB AEDIFICA SA RegS Unternehmen 200.625,46 0.0 9952.0 490.0 09.Sept.2031 75.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 200.627,09 0.0 10006.0 139.0 18.Jan.2028 475.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 200.656,16 0.0 9991.0 269.0 02.Juli2029 425.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 200.674,89 0.0 9932.0 491.0 20.Mai2032 475.0
KNBZMK KHAZANAH CAPITAL LTD MTN RegS Government Related 200.686,85 0.0 9945.0 570.0 01.Juni2033 488.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 200.707,60 0.0 10015.0 737.0 24.Juli2037 557.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 200.716,34 0.0 9964.0 565.0 15.Juni2033 495.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 200.721,82 0.0 9893.0 405.0 21.Apr.2032 487.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 200.739,62 0.0 9886.0 409.0 15.Apr.2031 487.0
GZGETH GUANGZHOU DEVELOPMENT DISTRICT HOL RegS Government Related 200.765,54 0.0 9954.0 125.0 28.Nov.2027 440.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 200.797,66 0.0 9896.0 99.0 22.Aug.2027 315.0
CMINLE CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEME MTN RegS Unternehmen 200.804,05 0.0 9972.0 11.0 16.Sept.2026 175.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 200.823,61 0.0 9864.0 363.0 15.Sept.2030 450.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 200.840,61 0.0 9918.0 154.0 15.Apr.2028 400.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 200.856,61 0.0 9847.0 398.0 10.März2031 480.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 200.858,35 0.0 9871.0 146.0 22.Feb.2028 375.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 200.858,42 0.0 9912.0 249.0 22.Apr.2029 450.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 200.924,72 0.0 9965.0 173.0 06.Juni2028 477.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Unternehmen 200.929,44 0.0 9990.0 345.0 30.Juni2035 546.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 200.955,42 0.0 10019.0 594.0 18.Jan.2035 547.0
BGBKKK BURGAN SENIOR SPC LTD MTN RegS Unternehmen 200.957,47 0.0 9898.0 370.0 16.Okt.2030 488.0
HCA HCA INC Unternehmen 200.966,71 0.0 9925.0 58.0 15.März2027 313.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 200.970,42 0.0 13099.0 530.0 13.Nov.2032 463.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 200.970,58 0.0 9913.0 289.0 23.Okt.2030 469.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN 144A Unternehmen 200.975,44 0.0 9889.0 284.0 02.Okt.2030 461.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP FXD Unternehmen 200.992,11 0.0 10031.0 429.0 23.Juli2032 519.0
EXIMBK EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS Government Related 200.994,99 0.0 10013.0 668.0 13.Jan.2035 550.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 201.007,18 0.0 9854.0 234.0 05.Feb.2029 388.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 201.008,32 0.0 10012.0 1386.0 11.Jan.2053 525.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 200.575,25 0.0 9963.0 177.0 12.Juni2028 428.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 200.059,96 0.0 9839.0 698.0 22.März2035 438.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 200.067,71 0.0 9821.0 670.0 02.Apr.2035 525.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 200.068,55 0.0 6429.0 1162.0 15.Juli2046 400.0
BAMCN BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD Unternehmen 200.075,15 0.0 9856.0 407.0 15.Apr.2031 483.0
SNBAB SNB SUKUK LTD MTN RegS Unternehmen 200.083,88 0.0 9973.0 425.0 18.Juli2036 594.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Government Related 200.103,15 0.0 9984.0 439.0 20.Juli2031 450.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN 144A Unternehmen 200.111,26 0.0 9953.0 674.0 03.Juli2036 558.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 200.126,22 0.0 9887.0 682.0 15.Mai2035 525.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC (30NC10 Unternehmen 200.161,95 0.0 9865.0 704.0 14.Mai2056 620.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 200.185,94 0.0 9895.0 160.0 13.Apr.2028 363.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 200.208,05 0.0 9904.0 832.0 24.März2036 213.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 200.212,61 0.0 9906.0 688.0 23.Mai2035 510.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 200.220,79 0.0 9858.0 325.0 04.Apr.2031 448.0
FISV FISERV INC Unternehmen 200.232,07 0.0 9865.0 195.0 01.Okt.2028 420.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 200.242,05 0.0 9877.0 248.0 16.Apr.2029 438.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 200.251,23 0.0 8882.0 486.0 14.Jan.2033 287.0
SW SMURFIT WESTROCK FINANCING DAC Unternehmen 200.251,95 0.0 9979.0 664.0 15.Jan.2035 542.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 200.253,17 0.0 9896.0 208.0 27.Okt.2028 420.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 200.259,90 0.0 9928.0 214.0 13.Nov.2028 363.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 200.266,07 0.0 9974.0 433.0 18.Jan.2031 63.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 200.284,27 0.0 9796.0 620.0 10.Sept.2035 534.0
QIBKQD QIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 200.288,70 0.0 9840.0 283.0 17.Sept.2029 449.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN 144A Unternehmen 200.294,67 0.0 9962.0 15.0 30.Sept.2026 150.0
UBS UBS GROUP AG (FXD-TO-FLT) 144A Unternehmen 200.322,43 0.0 9862.0 219.0 23.Dez.2029 415.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 200.322,44 0.0 10003.0 275.0 27.Juli2030 486.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 200.331,98 0.0 9875.0 445.0 21.Okt.2032 481.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A Unternehmen 200.336,54 0.0 9962.0 16.0 04.Okt.2026 160.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 200.351,54 0.0 9889.0 240.0 11.Apr.2029 398.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 200.373,43 0.0 10003.0 46.0 24.Jan.2027 425.0
OMANGS OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC RegS Government Related 200.409,52 0.0 9950.0 347.0 15.Juni2030 488.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 200.434,69 0.0 9817.0 716.0 28.Aug.2035 463.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 200.448,56 0.0 9991.0 734.0 17.Juli2037 561.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 200.449,26 0.0 9966.0 14.0 29.Sept.2026 160.0
DG DOLLAR GENERAL CORP Unternehmen 200.455,77 0.0 9889.0 517.0 01.Nov.2032 500.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 200.468,22 0.0 9866.0 481.0 20.Apr.2037 530.0
BACR BARCLAYS PLC (FXD TO FLOAT) Unternehmen 200.471,85 0.0 9917.0 211.0 11.Nov.2029 448.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 200.474,99 0.0 9914.0 161.0 26.Apr.2028 390.0
SUMIAL TAKEOFF MERGER SUB INC 144A Unternehmen 200.477,14 0.0 9845.0 401.0 24.März2031 485.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 200.485,01 0.0 9934.0 342.0 28.Mai2030 470.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 200.487,81 0.0 9862.0 327.0 01.Apr.2031 464.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 200.487,83 0.0 9972.0 11.0 16.Sept.2026 135.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Government Related 200.491,20 0.0 10004.0 274.0 20.Juli2029 438.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 200.504,94 0.0 10014.0 581.0 01.Feb.2034 665.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN Unternehmen 200.522,66 0.0 10007.0 431.0 23.Juli2032 504.0
AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Unternehmen 200.523,25 0.0 9864.0 675.0 15.Apr.2035 520.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 200.256,48 0.0 9971.0 10.0 14.Sept.2026 105.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 200.472,17 0.0 4974.0 1657.0 01.Dez.2053 285.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 200.478,23 0.0 6675.0 280.0 24.Juli2029 275.0
X UNITED STATES STEEL CORP 144A Unternehmen 199.586,70 0.0 9946.0 432.0 01.Aug.2031 520.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 199.609,74 0.0 9946.0 992.0 15.Juli2041 560.0
HCA HCA INC Unternehmen 199.621,45 0.0 9854.0 416.0 15.Mai2031 470.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 199.628,65 0.0 9844.0 332.0 17.Apr.2030 450.0
SIEGR SIEMENS FUNDING BV 144A Unternehmen 199.629,83 0.0 9870.0 1334.0 28.Mai2055 580.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 199.652,36 0.0 9810.0 1065.0 21.Apr.2047 587.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 199.658,37 0.0 9944.0 739.0 13.Juli2036 587.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 199.706,97 0.0 9890.0 337.0 17.Mai2030 430.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 199.710,45 0.0 9949.0 565.0 13.Juli2033 553.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 199.712,70 0.0 9938.0 647.0 02.Juli2034 486.0
MIZUHO MIZUHO BANK LTD 144A Unternehmen 199.735,23 0.0 9827.0 741.0 16.Apr.2036 518.0
HCA HCA INC Unternehmen 199.739,76 0.0 9718.0 1246.0 01.März2055 620.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 199.757,56 0.0 9973.0 744.0 27.Juli2037 547.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 199.762,88 0.0 9707.0 1250.0 15.Feb.2053 588.0
BSFR BSF SUKUK COMPANY LTD RegS Unternehmen 199.780,08 0.0 9972.0 230.0 25.Jan.2029 500.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 199.787,44 0.0 9830.0 677.0 15.Apr.2035 513.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 199.788,23 0.0 9831.0 240.0 14.März2029 400.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 199.817,82 0.0 9870.0 680.0 15.Mai2035 530.0
DEYNCN DEYANG DEVELOPMENT HOLDING GROUP C RegS Government Related 199.820,95 0.0 9873.0 208.0 28.Okt.2028 429.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 199.836,91 0.0 9767.0 631.0 01.Sept.2034 520.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 199.838,92 0.0 9985.0 234.0 01.Feb.2029 425.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 199.839,21 0.0 9955.0 430.0 09.Juli2031 480.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 199.843,75 0.0 9790.0 676.0 13.März2035 505.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN 144A Unternehmen 199.846,28 0.0 9945.0 20.0 22.Okt.2026 163.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 199.853,24 0.0 9889.0 57.0 10.März2027 253.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA (FXD-FLT) MTN 144A Unternehmen 199.875,83 0.0 9852.0 245.0 12.Apr.2030 445.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 199.886,83 0.0 13315.0 35.0 14.Dez.2026 13.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 199.895,91 0.0 9892.0 421.0 15.Mai2031 450.0
SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP Unternehmen 199.904,84 0.0 9975.0 431.0 23.Juli2031 515.0
FABUH FAB SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 199.904,99 0.0 9977.0 230.0 23.Jan.2029 478.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 199.907,03 0.0 9760.0 1068.0 14.März2046 593.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 199.912,83 0.0 9873.0 548.0 12.Mai2034 521.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 199.917,37 0.0 9846.0 716.0 07.Mai2036 600.0
KFW KFW Government Related 199.921,72 0.0 9940.0 176.0 15.Juni2028 388.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 199.935,69 0.0 9941.0 176.0 15.Juni2028 388.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANC MTN RegS Government Related 199.936,80 0.0 9889.0 53.0 24.Feb.2027 238.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 199.952,57 0.0 9815.0 360.0 11.Sept.2031 450.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 199.956,39 0.0 9869.0 106.0 11.Sept.2027 317.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 199.976,50 0.0 9949.0 504.0 01.Juli2032 500.0
FRIDPT FREEPORT INDONESIA PT RegS Government Related 199.980,45 0.0 9832.0 472.0 14.Apr.2032 532.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 200.003,88 0.0 9890.0 250.0 08.Mai2030 445.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 200.010,37 0.0 9898.0 339.0 21.Mai2030 488.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 200.021,78 0.0 9859.0 412.0 10.Apr.2031 438.0
DAESEC MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD RegS Unternehmen 200.050,39 0.0 9865.0 204.0 14.Okt.2028 438.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 199.719,12 0.0 9853.0 1758.0 20.März2054 300.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 199.898,26 0.0 9899.0 61.0 24.März2027 260.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 199.095,94 0.0 9911.0 353.0 01.Juli2030 435.0
SIEGR SIEMENS FUNDING BV 144A Unternehmen 199.107,37 0.0 9842.0 1449.0 28.Mai2065 590.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 199.108,27 0.0 9934.0 21.0 26.Okt.2026 75.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A Unternehmen 199.108,38 0.0 9920.0 678.0 14.Juli2036 554.0
ISDB ISDB TRUST SERVICES NO 2 SARL RegS Government Related 199.118,15 0.0 9906.0 352.0 25.Juni2030 425.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 199.127,69 0.0 9791.0 366.0 28.Aug.2030 375.0
QBEAU QBE INSURANCE GROUP LTD RegS Unternehmen 199.128,79 0.0 9830.0 522.0 10.Nov.2037 524.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 199.177,72 0.0 9721.0 567.0 23.Feb.2034 523.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 199.194,46 0.0 9925.0 27.0 16.Nov.2026 154.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 199.213,23 0.0 9945.0 534.0 20.Jan.2032 25.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 199.229,52 0.0 9769.0 1287.0 14.Apr.2056 613.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 199.238,31 0.0 9933.0 352.0 16.Juli2030 488.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 199.255,41 0.0 9707.0 1048.0 15.März2046 640.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 199.272,85 0.0 9878.0 213.0 12.Nov.2028 363.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 199.304,32 0.0 9737.0 1313.0 14.März2055 575.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 199.316,22 0.0 9950.0 273.0 25.Juli2029 488.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 199.317,25 0.0 9880.0 1319.0 15.Juni2055 595.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 199.330,68 0.0 9890.0 171.0 24.Mai2028 375.0
V VISA INC Unternehmen 199.353,66 0.0 9739.0 734.0 12.Feb.2036 470.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 199.364,12 0.0 9940.0 314.0 16.Jan.2030 475.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 199.365,38 0.0 9936.0 692.0 16.Juli2035 550.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 199.377,48 0.0 9764.0 396.0 12.Feb.2031 421.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC Unternehmen 199.424,26 0.0 9947.0 741.0 21.Juli2037 546.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 199.424,86 0.0 9898.0 215.0 03.Dez.2029 414.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 199.430,46 0.0 9962.0 232.0 30.Jan.2029 488.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 199.452,02 0.0 9755.0 534.0 15.März2033 540.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 199.454,52 0.0 9943.0 501.0 16.Juli2032 517.0
ALDAR ALDAR INVESTMENT PROPERTIES SUKUK RegS Unternehmen 199.456,83 0.0 9849.0 619.0 16.Mai2034 550.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN 144A Unternehmen 199.466,28 0.0 9927.0 347.0 03.Juli2031 488.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 199.469,19 0.0 9748.0 428.0 10.Aug.2032 459.0
BCHINA AMIPEACE LTD MTN RegS Government Related 199.472,07 0.0 9931.0 25.0 09.Nov.2026 175.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 199.481,54 0.0 9814.0 281.0 28.Aug.2029 363.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 199.490,71 0.0 9896.0 120.0 15.Nov.2027 345.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 199.546,52 0.0 9751.0 702.0 26.Aug.2035 505.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 199.549,77 0.0 9901.0 172.0 24.Mai2028 375.0
ACN ACCENTURE CAPITAL INC Unternehmen 199.569,11 0.0 9936.0 747.0 10.Juli2036 560.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 199.570,30 0.0 9883.0 116.0 21.Okt.2027 325.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN 144A Unternehmen 199.570,31 0.0 9944.0 182.0 07.Juli2028 420.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 198.656,24 0.0 9712.0 642.0 14.Aug.2034 460.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 198.666,07 0.0 9842.0 560.0 01.Juni2033 500.0
KOREAT KT CORPORATION RegS Unternehmen 198.681,61 0.0 9928.0 143.0 02.Feb.2028 413.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 198.689,54 0.0 6196.0 1356.0 21.Juli2052 297.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 198.692,85 0.0 9843.0 114.0 15.Okt.2027 295.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 198.704,17 0.0 9846.0 258.0 22.Mai2029 427.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 198.723,27 0.0 9852.0 118.0 02.Nov.2027 320.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 198.745,41 0.0 9899.0 350.0 08.Juli2031 471.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 198.749,58 0.0 9759.0 402.0 22.März2031 475.0
EXPE EXPEDIA GROUP INC Unternehmen 198.760,83 0.0 9759.0 725.0 15.Apr.2036 550.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 198.783,30 0.0 7870.0 1357.0 24.Nov.2041 100.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 198.783,42 0.0 9804.0 574.0 15.Aug.2033 500.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 198.827,14 0.0 9686.0 730.0 10.Aug.2037 520.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 198.837,48 0.0 9742.0 625.0 13.Feb.2034 413.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 198.842,10 0.0 9818.0 245.0 15.Apr.2029 400.0
KFW KFW MTN Government Related 198.864,15 0.0 9916.0 596.0 15.Aug.2033 438.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 198.881,65 0.0 9710.0 698.0 15.Aug.2035 490.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 198.930,20 0.0 9881.0 783.0 27.Aug.2037 625.0
MITEST MITSUBISHI ESTATE CO LTD RegS Unternehmen 198.944,44 0.0 9796.0 368.0 02.Okt.2030 435.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 198.995,50 0.0 9711.0 727.0 12.Feb.2036 490.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 198.996,05 0.0 9944.0 186.0 03.Aug.2028 480.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 199.026,41 0.0 9846.0 660.0 25.Nov.2034 525.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN 144A Government Related 199.051,42 0.0 9793.0 367.0 04.Sept.2030 375.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 199.069,26 0.0 9808.0 831.0 04.Okt.2035 150.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 199.070,00 0.0 9810.0 286.0 17.Sept.2029 370.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 199.052,47 0.0 9925.0 508.0 20.Okt.2031 30.0
SKBTAM SK BATTERY AMERICA INC RegS Unternehmen 198.180,43 0.0 9891.0 231.0 22.Jan.2029 425.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 198.195,40 0.0 9735.0 677.0 30.März2035 495.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 198.236,33 0.0 9897.0 224.0 24.Jan.2029 415.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 198.251,75 0.0 9761.0 684.0 15.Apr.2035 488.0
TOKYO TOKYO METROPOLITAN OF RegS Government Related 198.281,66 0.0 9803.0 420.0 30.Apr.2031 413.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL FXD-FRN Unternehmen 198.293,21 0.0 9877.0 352.0 08.Juli2031 466.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 198.297,25 0.0 9706.0 754.0 08.Feb.2036 425.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 198.408,32 0.0 9877.0 700.0 08.Juli2035 534.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 198.446,25 0.0 9806.0 373.0 06.Nov.2031 462.0
ALDAR ALDAR PROPERTIES PJSC RegS Unternehmen 198.509,78 0.0 9719.0 445.0 15.Apr.2055 662.0
INRCIN INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD RegS Government Related 198.519,19 0.0 9868.0 130.0 13.Dez.2027 384.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 198.559,05 0.0 9792.0 550.0 01.Mai2033 510.0
WSTPNZ WESTPAC NEW ZEALAND LTD MTN 144A Unternehmen 198.566,99 0.0 9763.0 367.0 16.Sept.2030 422.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 198.606,97 0.0 9901.0 614.0 16.Jan.2034 500.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 198.557,16 0.0 1.0 707.0 15.Juni2036 625.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 198.141,41 0.0 9898.0 44.0 19.Jan.2027 185.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 198.611,12 0.0 9902.0 530.0 19.Jan.2032 45.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 197.671,74 0.0 9846.0 357.0 02.Juli2030 388.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC (FXD-FXD) Unternehmen 197.690,53 0.0 9770.0 374.0 04.Nov.2031 442.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 197.700,83 0.0 9753.0 374.0 30.Sept.2030 375.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 197.704,18 0.0 9778.0 255.0 14.Mai2029 464.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 197.717,00 0.0 9832.0 632.0 02.Juli2034 550.0
HAPOAL BANK HAPOALIM BM Unternehmen 197.735,16 0.0 9853.0 533.0 14.Jan.2033 525.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 197.745,72 0.0 9859.0 353.0 15.Juli2030 460.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 197.805,10 0.0 9500.0 1161.0 09.Feb.2056 675.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 197.806,76 0.0 9789.0 502.0 06.Mai2032 400.0
BIMBOA BIMBO BAKERIES USA INC RegS Unternehmen 197.822,35 0.0 9849.0 724.0 09.Jan.2036 538.0
COMQAT CBQ FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 197.827,27 0.0 9703.0 362.0 10.Sept.2030 463.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) II DAC MTN RegS Unternehmen 197.839,23 0.0 9733.0 654.0 23.Apr.2055 550.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 197.839,54 0.0 8781.0 416.0 15.Jan.2031 195.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 197.871,47 0.0 9886.0 141.0 31.Jan.2028 380.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 197.874,51 0.0 9819.0 547.0 23.Juni2033 613.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO XII LLC 144A Unternehmen 197.881,01 0.0 9786.0 487.0 17.Mai2032 485.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 197.914,36 0.0 9712.0 643.0 30.Sept.2035 520.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 197.928,02 0.0 9754.0 738.0 15.Mai2036 530.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 197.937,03 0.0 9819.0 783.0 09.März2035 163.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 197.953,96 0.0 9769.0 1262.0 20.Mai2053 600.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 197.964,58 0.0 9826.0 665.0 15.Dez.2034 500.0
WOORIB WOORI BANK MTN RegS Unternehmen 197.984,04 0.0 9890.0 45.0 20.Jan.2027 200.0
MATSEL PANASONIC HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 197.985,45 0.0 9856.0 753.0 08.Juli2036 536.0
TRANSM CONSORCIO TRANSMANTARO SA RegS Government Related 197.990,28 0.0 9732.0 749.0 11.Apr.2038 520.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 198.009,87 0.0 9893.0 45.0 20.Jan.2027 163.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 198.029,46 0.0 9878.0 541.0 20.Jan.2033 500.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 198.037,71 0.0 9874.0 580.0 17.Juli2033 500.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 198.044,55 0.0 9889.0 362.0 25.Juli2030 400.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 198.067,31 0.0 9754.0 525.0 07.Okt.2032 447.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 198.090,57 0.0 9809.0 381.0 15.Nov.2030 420.0
CITNAT KOOKMIN BANK MTN RegS Unternehmen 198.121,62 0.0 9899.0 233.0 01.Feb.2029 450.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 198.124,36 0.0 9866.0 499.0 08.Juli2033 495.0
QIBKQD QIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 198.129,69 0.0 9721.0 402.0 05.März2031 440.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 197.940,18 0.0 9882.0 535.0 26.Jan.2032 25.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 197.170,16 0.0 9831.0 229.0 13.Jan.2029 420.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 197.182,06 0.0 9833.0 582.0 18.Juli2033 488.0
OMANGS OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC RegS Government Related 197.226,31 0.0 9723.0 563.0 17.Apr.2033 453.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 197.259,90 0.0 9781.0 1009.0 15.Juni2042 565.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 197.306,28 0.0 9786.0 501.0 06.Juni2032 470.0
FERGLN FERGUSON FINANCE PLC 144A Unternehmen 197.309,08 0.0 9727.0 483.0 20.Apr.2032 465.0
MZRHIT MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD Unternehmen 197.341,00 0.0 9854.0 394.0 28.Jan.2031 505.0
SWIPRO SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD MTN RegS Unternehmen 197.347,13 0.0 9841.0 137.0 10.Jan.2028 350.0
HAPOAL BANK HAPOALIM BM Unternehmen 197.371,68 0.0 9838.0 269.0 14.Juli2029 472.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 197.406,30 0.0 9736.0 562.0 24.Apr.2033 470.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 197.421,84 0.0 9821.0 638.0 02.Juli2034 520.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 197.430,36 0.0 9630.0 727.0 09.Feb.2036 488.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 197.464,74 0.0 9869.0 480.0 15.Juli2031 63.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 197.494,41 0.0 9857.0 644.0 25.Juli2034 525.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 197.509,74 0.0 9753.0 518.0 06.Nov.2033 484.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 197.515,89 0.0 9807.0 568.0 15.Juni2033 475.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC (FXD-FLT) 144A Unternehmen 197.567,28 0.0 9850.0 227.0 13.Jan.2030 430.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 197.624,30 0.0 9732.0 559.0 11.Apr.2033 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #41 Schuldverschreibungen 197.416,89 0.0 48.0 1426.0 20.Dez.2043 170.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 197.520,45 0.0 9876.0 502.0 08.Sept.2031 0.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 196.698,75 0.0 9616.0 729.0 03.März2036 513.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 196.739,53 0.0 9811.0 728.0 16.Juli2035 438.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 196.752,34 0.0 9698.0 522.0 15.Okt.2032 450.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 196.754,19 0.0 9702.0 374.0 09.Okt.2030 414.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 196.810,23 0.0 9630.0 686.0 22.Sept.2035 563.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 196.850,69 0.0 9825.0 139.0 15.Jan.2028 290.0
CFPTCN ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN 144A Government Related 196.897,63 0.0 9838.0 228.0 01.Feb.2029 413.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 196.941,33 0.0 9577.0 1110.0 12.Feb.2046 555.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 196.966,90 0.0 9720.0 371.0 21.Okt.2031 437.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 197.029,17 0.0 9774.0 537.0 04.Dez.2032 445.0
FDXF FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC 144A Unternehmen 197.123,80 0.0 9591.0 719.0 15.März2036 525.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 197.129,62 0.0 9854.0 48.0 01.Feb.2027 135.0
ABDNLN STANDARD LIFE ABERDEEN PLC RegS Unternehmen 197.145,54 0.0 9814.0 180.0 30.Juni2028 425.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 196.230,25 0.0 9682.0 717.0 06.Nov.2035 513.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 196.234,73 0.0 9741.0 861.0 18.Apr.2036 200.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 196.251,06 0.0 9637.0 705.0 10.Apr.2037 540.0
STCAB STC SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 196.352,56 0.0 9727.0 257.0 13.Mai2029 389.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 196.421,07 0.0 9729.0 566.0 01.Juni2033 500.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 196.447,89 0.0 9713.0 247.0 18.Apr.2029 363.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 196.503,82 0.0 9804.0 506.0 21.Juli2032 470.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 196.506,23 0.0 9743.0 255.0 22.Mai2030 397.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 196.541,54 0.0 9802.0 442.0 20.Okt.2031 531.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 196.541,74 0.0 9716.0 723.0 15.Nov.2035 488.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 196.574,69 0.0 9738.0 496.0 20.Mai2032 425.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 196.593,24 0.0 9599.0 604.0 10.Feb.2034 470.0
SMPHD SOMPO HOLDINGS INC 144A Unternehmen 196.604,42 0.0 9672.0 707.0 22.Apr.2037 541.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 196.659,56 0.0 9826.0 318.0 01.Feb.2030 435.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 196.665,16 0.0 9822.0 743.0 29.Jan.2036 490.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 196.665,85 0.0 9664.0 481.0 29.März2033 476.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 196.684,22 0.0 9814.0 510.0 22.Juli2033 497.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 196.507,76 0.0 9600.0 851.0 01.März2043 520.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN Unternehmen 195.724,13 0.0 9656.0 698.0 06.Nov.2036 513.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 195.774,98 0.0 6435.0 1133.0 15.Aug.2040 190.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 195.781,07 0.0 9639.0 323.0 15.März2030 380.0
GPSBLU GPS BLUE FINANCING DAC 144A Government Related 195.818,56 0.0 9653.0 699.0 09.Nov.2041 564.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 195.822,21 0.0 9761.0 398.0 12.Jan.2031 438.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 195.845,59 0.0 9762.0 396.0 13.Jan.2031 453.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 195.883,19 0.0 9776.0 140.0 17.Jan.2028 325.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 195.931,26 0.0 9613.0 713.0 15.Sept.2035 465.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 195.932,64 0.0 9796.0 144.0 06.Feb.2028 324.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 196.033,25 0.0 9724.0 419.0 05.Juni2032 453.0
KFHKK KFH SUKUK CO RegS Unternehmen 196.035,42 0.0 9771.0 396.0 13.Jan.2031 456.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 196.041,95 0.0 9797.0 143.0 01.Feb.2028 300.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 196.101,10 0.0 9696.0 559.0 15.Mai2033 480.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FIN GRP (6NC5 FXD) Unternehmen 196.105,93 0.0 9777.0 392.0 14.Jan.2032 450.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 196.109,60 0.0 9570.0 700.0 24.Feb.2037 521.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 196.131,98 0.0 9778.0 544.0 15.Jan.2033 463.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 195.272,35 0.0 9729.0 538.0 11.Jan.2033 485.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 195.310,51 0.0 9722.0 735.0 05.Jan.2036 495.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 195.325,62 0.0 6369.0 1255.0 06.März2048 470.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 195.341,56 0.0 9755.0 594.0 27.Juli2033 430.0
EMAAR EMAAR SUKUK LTD MTN RegS Unternehmen 195.342,27 0.0 9616.0 285.0 17.Sept.2029 388.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 195.399,45 0.0 8576.0 830.0 31.Okt.2038 402.0
DAESEC MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD MTN RegS Unternehmen 195.409,81 0.0 9593.0 404.0 11.März2031 438.0
WMT WALMART INC Unternehmen 195.435,60 0.0 9644.0 564.0 15.Apr.2033 410.0
TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Unternehmen 195.450,85 0.0 9764.0 402.0 30.Jan.2031 440.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 195.458,22 0.0 6515.0 499.0 06.Feb.2032 310.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 195.462,25 0.0 9751.0 361.0 15.Juli2030 363.0
GWW WW GRAINGER INC Unternehmen 195.529,47 0.0 8624.0 1164.0 15.Juni2045 460.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 195.555,83 0.0 9774.0 405.0 04.Feb.2031 413.0
T AT&T INC Unternehmen 195.578,85 0.0 6452.0 1343.0 01.Juni2051 365.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 195.661,67 0.0 7683.0 1078.0 01.Mai2047 538.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 195.685,81 0.0 9784.0 630.0 31.Dez.2079 575.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 195.710,70 0.0 9593.0 682.0 22.Sept.2036 514.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 195.720,79 0.0 9603.0 648.0 15.Sept.2034 465.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 195.720,86 0.0 9784.0 275.0 05.Aug.2029 400.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 195.488,34 0.0 3361.0 3105.0 22.Juni2071 65.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 194.813,08 0.0 9704.0 590.0 06.Juli2033 420.0
SFHOLD SF HOLDING INVESTMENT 2021 LIMITED RegS Unternehmen 194.819,01 0.0 9674.0 216.0 17.Nov.2028 300.0
LGCHM LG CHEM LTD RegS Unternehmen 194.826,74 0.0 9629.0 250.0 15.Apr.2029 363.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 194.833,77 0.0 9648.0 572.0 22.Mai2033 451.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 194.855,02 0.0 9590.0 481.0 28.März2033 425.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 194.866,55 0.0 9624.0 729.0 12.Mai2037 505.0
MTRC MTR CORP LTD RegS Government Related 194.929,92 0.0 9563.0 1380.0 01.Apr.2055 525.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN 144A Unternehmen 194.976,62 0.0 9533.0 736.0 26.Feb.2036 483.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 195.005,82 0.0 9656.0 378.0 15.Nov.2030 415.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 195.045,43 0.0 7643.0 349.0 21.Sept.2030 580.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 195.118,13 0.0 9745.0 710.0 30.Jan.2037 540.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS Government Related 195.191,16 0.0 9578.0 1073.0 08.Apr.2044 550.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 195.196,72 0.0 9745.0 404.0 23.Jan.2031 388.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 195.202,86 0.0 9574.0 717.0 23.März2037 501.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 195.242,10 0.0 9620.0 235.0 01.März2030 327.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 194.339,38 0.0 9656.0 260.0 01.Juni2029 330.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 194.340,80 0.0 9523.0 644.0 10.Sept.2034 475.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 194.464,37 0.0 9639.0 734.0 02.Dez.2035 467.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 194.580,56 0.0 9531.0 741.0 02.März2036 460.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 194.715,00 0.0 9483.0 1083.0 03.März2047 591.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 193.862,27 0.0 9643.0 1080.0 05.Juli2044 565.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 193.866,71 0.0 9605.0 786.0 30.Nov.2036 475.0
AIA AIA GROUP LTD 144A Unternehmen 193.909,62 0.0 9583.0 332.0 07.Apr.2030 338.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 193.956,05 0.0 9457.0 1041.0 05.März2047 571.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 194.020,52 0.0 8741.0 1156.0 09.Dez.2045 488.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 194.067,66 0.0 9574.0 484.0 19.Apr.2033 432.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 194.098,79 0.0 9560.0 282.0 12.Sept.2034 361.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 194.101,46 0.0 9667.0 1325.0 14.Juli2056 600.0
DHAENE DHAFRAH PV2 ENERGY CO LLC RegS Government Related 194.106,53 0.0 9685.0 935.0 30.Juni2053 579.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 194.114,50 0.0 9568.0 708.0 23.Okt.2036 478.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 194.136,55 0.0 9593.0 741.0 02.Nov.2035 430.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 194.198,34 0.0 9691.0 477.0 22.Jan.2032 452.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP (FXD-FXD) Unternehmen 194.204,11 0.0 9671.0 1078.0 13.Juli2047 582.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 194.276,44 0.0 9561.0 650.0 15.Okt.2034 490.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 193.334,91 0.0 9505.0 366.0 26.Sept.2030 445.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 193.342,44 0.0 9599.0 257.0 22.Mai2030 326.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 193.343,16 0.0 9593.0 157.0 24.März2028 200.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 193.531,84 0.0 9601.0 501.0 01.Juni2032 415.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 193.536,60 0.0 7032.0 187.0 01.Aug.2028 470.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A Unternehmen 193.568,15 0.0 9647.0 736.0 15.Jan.2036 511.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 193.588,96 0.0 9669.0 779.0 30.Jan.2037 553.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 193.720,82 0.0 9554.0 483.0 27.Apr.2032 475.0
QATAR GLOBAL SUKUK VENTURES (Q.P.J.S.C.) MTN RegS Government Related 193.724,82 0.0 9584.0 746.0 10.Nov.2035 425.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 193.756,55 0.0 9451.0 840.0 01.Mai2038 510.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 192.872,10 0.0 9448.0 851.0 15.März2038 475.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 192.936,03 0.0 9613.0 517.0 07.Juli2032 405.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 192.938,25 0.0 9473.0 322.0 28.Feb.2030 393.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 192.956,37 0.0 9475.0 692.0 15.März2035 438.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC MTN RegS Unternehmen 193.000,58 0.0 9573.0 189.0 03.Nov.2033 295.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 193.010,08 0.0 9471.0 758.0 05.März2036 425.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 193.145,83 0.0 9614.0 266.0 21.Juni2029 340.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 193.151,88 0.0 9509.0 280.0 15.Aug.2029 310.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 193.221,61 0.0 9633.0 684.0 15.Jan.2035 455.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 193.138,62 0.0 6362.0 970.0 20.Nov.2040 500.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 192.377,11 0.0 9468.0 742.0 16.Apr.2036 490.0
ORAFP ORANGE SA MTN 144A Unternehmen 192.440,14 0.0 9589.0 734.0 13.Jan.2036 500.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 192.588,91 0.0 9610.0 726.0 23.Jan.2037 496.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 192.597,00 0.0 9519.0 1325.0 26.Nov.2054 563.0
CHIOLI CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) VI MTN RegS Government Related 192.609,64 0.0 9609.0 275.0 15.Juli2029 345.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 192.725,22 0.0 9485.0 279.0 13.Aug.2030 313.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 192.785,03 0.0 9467.0 1303.0 15.Okt.2053 555.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 192.821,67 0.0 2176.0 453.0 25.Feb.2032 670.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 191.963,92 0.0 9510.0 298.0 17.Okt.2029 288.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 191.997,32 0.0 9370.0 1447.0 15.März2066 560.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 192.027,72 0.0 9453.0 1328.0 30.Apr.2054 550.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 192.121,79 0.0 9502.0 193.0 17.Aug.2029 221.0
PSD PUGET SOUND ENERGY INC Unternehmen 192.148,18 0.0 9525.0 1313.0 15.Juni2054 568.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 192.196,45 0.0 9381.0 1347.0 06.März2056 545.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 192.211,75 0.0 9560.0 165.0 23.Apr.2028 175.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 192.228,86 0.0 9357.0 1291.0 22.Feb.2054 555.0
ORAFP ORANGE SA MTN 144A Unternehmen 192.319,26 0.0 9578.0 1341.0 13.Jan.2056 575.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 192.328,55 0.0 9469.0 734.0 02.Okt.2035 425.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 191.405,76 0.0 7566.0 995.0 22.Apr.2041 311.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 191.481,99 0.0 9558.0 1253.0 27.Jan.2051 575.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 191.554,28 0.0 9547.0 177.0 14.Juni2029 209.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 191.651,11 0.0 7663.0 1256.0 04.Aug.2046 385.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 191.692,71 0.0 9481.0 695.0 14.Mai2035 450.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 191.709,93 0.0 11158.0 331.0 15.Juni2030 825.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN Unternehmen 191.751,29 0.0 9505.0 1287.0 18.Juni2056 610.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 191.770,17 0.0 9491.0 833.0 15.Juni2039 675.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 191.817,94 0.0 9553.0 174.0 01.Juni2029 207.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 191.854,10 0.0 9481.0 289.0 23.Sept.2029 300.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 191.856,31 0.0 9547.0 628.0 15.März2033 100.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 191.532,80 0.0 9554.0 631.0 01.Feb.2033 38.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 190.914,51 0.0 9532.0 186.0 14.Juli2028 217.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 190.916,21 0.0 5378.0 1414.0 01.Nov.2051 289.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 190.930,30 0.0 9529.0 277.0 16.Juli2029 304.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 191.075,45 0.0 9414.0 1079.0 06.Mai2047 553.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 191.096,07 0.0 9488.0 349.0 28.Mai2030 349.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 190.434,46 0.0 9409.0 1319.0 25.Nov.2054 565.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 190.583,01 0.0 8371.0 1134.0 15.Mai2044 438.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 190.717,03 0.0 7768.0 1179.0 01.Juni2046 438.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 190.836,51 0.0 9540.0 280.0 05.Aug.2029 310.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 190.858,90 0.0 9437.0 558.0 19.Mai2033 488.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 190.002,21 0.0 9441.0 202.0 15.Sept.2028 150.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 190.081,93 0.0 7602.0 1176.0 06.Feb.2053 555.0
STSP SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD MTN RegS Government Related 190.082,80 0.0 9399.0 286.0 28.Aug.2029 238.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 190.087,84 0.0 9449.0 509.0 15.Juni2032 385.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 190.166,53 0.0 9467.0 219.0 20.Nov.2028 195.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 190.187,41 0.0 9494.0 233.0 14.Jan.2029 247.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 190.239,48 0.0 9460.0 1430.0 05.Juli2064 580.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 190.302,54 0.0 9481.0 1084.0 15.Jan.2047 557.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 190.308,51 0.0 12087.0 188.0 11.Sept.2029 575.0
GE GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C Unternehmen 190.378,79 0.0 9418.0 739.0 15.Nov.2035 442.0
STENGE STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS Unternehmen 189.466,78 0.0 9321.0 578.0 14.Okt.2038 485.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 189.652,97 0.0 9288.0 989.0 01.Sept.2040 450.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 189.676,11 0.0 9355.0 1204.0 14.Mai2049 560.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 189.735,84 0.0 9261.0 1026.0 06.Sept.2045 538.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 189.747,00 0.0 9794.0 1241.0 16.Apr.2054 625.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 189.762,41 0.0 9318.0 1039.0 18.Okt.2043 563.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 189.798,56 0.0 9451.0 221.0 01.Dez.2028 213.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 189.820,34 0.0 9414.0 505.0 01.Juni2032 420.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 189.490,34 0.0 6395.0 748.0 20.Feb.2036 425.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 189.860,20 0.0 9403.0 946.0 12.Jan.2037 138.0
SWIRE SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD MTN RegS Unternehmen 188.983,79 0.0 9444.0 324.0 30.Jan.2030 288.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 188.993,32 0.0 7421.0 1321.0 01.Apr.2050 395.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 189.032,03 0.0 9431.0 476.0 19.Jan.2032 419.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 189.070,87 0.0 9332.0 492.0 15.Apr.2032 390.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 189.148,45 0.0 9302.0 525.0 15.Aug.2032 325.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) RegS Government Related 189.233,42 0.0 9299.0 897.0 17.Nov.2036 195.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 189.284,52 0.0 9364.0 337.0 16.Apr.2030 325.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 189.366,07 0.0 9237.0 1264.0 12.März2054 575.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 189.395,85 0.0 6089.0 1990.0 22.Juni2053 140.0
FRSL2286 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 189.337,89 0.0 10213.0 338.0 01.Aug.2055 600.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 188.797,44 0.0 9316.0 1346.0 13.Mai2054 530.0
SUNHUN SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL M MTN RegS Unternehmen 188.802,20 0.0 9427.0 324.0 21.Jan.2030 288.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 188.909,62 0.0 11016.0 1329.0 25.Mai2046 410.0
RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC Unternehmen 188.113,04 0.0 9360.0 354.0 15.Juni2030 315.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 188.369,36 0.0 7443.0 1039.0 22.Apr.2042 316.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 188.104,66 0.0 3683.0 1475.0 18.Aug.2050 240.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 188.426,02 0.0 9417.0 657.0 19.Apr.2033 13.0
FNCB5836 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 188.037,19 0.0 9819.0 505.0 01.März2053 500.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 187.583,88 0.0 9502.0 331.0 27.März2030 325.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 187.621,92 0.0 7327.0 1010.0 15.Sept.2042 450.0
WREICL WHARF REIC FINANCE BVI LTD MTN RegS Unternehmen 187.688,83 0.0 9313.0 347.0 07.Mai2030 288.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 187.711,88 0.0 9170.0 1331.0 08.März2054 522.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 187.774,57 0.0 9369.0 319.0 14.Jan.2030 315.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 187.810,02 0.0 9378.0 321.0 23.Jan.2030 316.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 187.850,47 0.0 9184.0 1073.0 14.März2044 525.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 187.920,18 0.0 9237.0 486.0 08.März2037 385.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 187.926,77 0.0 9376.0 319.0 13.Jan.2031 305.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 187.996,26 0.0 7426.0 1028.0 22.Apr.2042 322.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 188.005,91 0.0 9308.0 337.0 01.Apr.2030 263.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 187.072,45 0.0 9253.0 501.0 15.Apr.2032 325.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 187.092,04 0.0 9272.0 289.0 28.Aug.2029 188.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 187.139,61 0.0 9242.0 330.0 25.Feb.2030 256.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 187.169,38 0.0 9142.0 1426.0 15.März2064 550.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 187.462,53 0.0 9338.0 1430.0 15.Juli2064 575.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 187.495,94 0.0 9127.0 1111.0 17.Aug.2045 525.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 187.407,41 0.0 12220.0 558.0 27.Jan.2033 450.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 186.684,00 0.0 9149.0 1303.0 01.Apr.2053 530.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 186.762,55 0.0 7422.0 1100.0 15.Dez.2041 338.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 186.800,68 0.0 9306.0 1293.0 16.Jan.2054 575.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 186.872,83 0.0 9272.0 345.0 07.Mai2030 288.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 187.015,12 0.0 9275.0 1129.0 15.Juni2046 555.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 187.038,69 0.0 9087.0 1287.0 15.Feb.2055 555.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 186.114,41 0.0 7227.0 186.0 31.Aug.2033 709.0
PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 186.166,17 0.0 9158.0 364.0 15.Aug.2030 315.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 186.184,76 0.0 7331.0 1096.0 11.März2041 288.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 186.259,75 0.0 7381.0 1095.0 15.Mai2041 305.0
GEV GE VERNOVA INC Unternehmen 186.292,33 0.0 9310.0 1365.0 04.Feb.2056 550.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 186.371,60 0.0 7401.0 175.0 14.Juni2028 522.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 186.528,94 0.0 9318.0 327.0 24.Jan.2030 240.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 185.820,21 0.0 9138.0 406.0 18.Feb.2036 327.0
BLK BLACKROCK INC Unternehmen 185.836,10 0.0 9227.0 347.0 30.Apr.2030 240.0
MEITUA MEITUAN RegS Unternehmen 185.840,08 0.0 9208.0 385.0 28.Okt.2030 305.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 186.018,26 0.0 9189.0 1370.0 30.Nov.2065 600.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 185.856,73 0.0 10313.0 472.0 18.Juni2031 75.0
CMNGEN COMMONWEALTH FING AUTH PA REV Government Related 185.900,80 0.0 9219.0 782.0 01.Juni2038 414.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 185.186,04 0.0 6100.0 1422.0 12.Mai2051 310.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 185.464,56 0.0 9267.0 692.0 03.Aug.2035 550.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen 185.464,81 0.0 9169.0 329.0 13.Feb.2030 215.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 185.495,28 0.0 9201.0 341.0 22.Apr.2031 252.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 185.496,52 0.0 7319.0 1503.0 15.Mai2069 445.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 185.510,09 0.0 7365.0 657.0 02.Juni2034 430.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 185.590,39 0.0 9120.0 1180.0 07.Mai2054 640.0
BLK BLACKROCK FUNDING INC Unternehmen 184.652,05 0.0 9024.0 1317.0 14.März2054 525.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 184.715,28 0.0 9047.0 693.0 26.Sept.2035 520.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 184.797,38 0.0 12270.0 843.0 15.Juli2039 813.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 185.003,90 0.0 9086.0 1171.0 04.Mai2053 634.0
INRCIN INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS Government Related 185.007,10 0.0 9234.0 487.0 21.Jan.2032 357.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 185.047,75 0.0 2441.0 383.0 15.Okt.2030 346.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 184.774,68 0.0 9060.0 1184.0 01.Okt.2049 509.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE B.V. Unternehmen 184.262,62 0.0 14592.0 333.0 15.Juni2030 713.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 184.346,82 0.0 9166.0 352.0 25.Mai2031 259.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 184.414,42 0.0 9203.0 410.0 13.Jan.2031 265.0
BRCOL PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA Government Related 184.223,53 0.0 5235.0 1541.0 18.Juni2050 295.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 183.835,84 0.0 9025.0 1306.0 15.Apr.2054 538.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 183.966,49 0.0 9140.0 515.0 01.Juni2032 320.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 184.047,24 0.0 11766.0 102.0 06.Sept.2027 475.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 184.109,64 0.0 9180.0 363.0 03.Juli2030 275.0
MELI MERCADOLIBRE INC Unternehmen 184.123,32 0.0 9186.0 405.0 14.Jan.2031 313.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 184.131,72 0.0 9191.0 324.0 15.Jan.2030 250.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 183.276,78 0.0 9072.0 424.0 01.Apr.2031 263.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 183.333,85 0.0 9105.0 1342.0 25.Juni2054 530.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 183.462,07 0.0 9111.0 1278.0 28.Juni2054 575.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 183.673,58 0.0 9152.0 460.0 07.Jan.2033 374.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 183.540,21 0.0 305.0 326.0 17.Dez.2029 160.0
FRRR0066 FHLMC 15YR UMBS Verbrieft 183.626,15 0.0 9814.0 424.0 01.März2041 450.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 182.724,13 0.0 9010.0 367.0 12.Aug.2035 259.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 182.899,31 0.0 11925.0 474.0 31.Jan.2033 451.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 182.942,60 0.0 9075.0 342.0 31.März2030 205.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 182.962,37 0.0 9022.0 495.0 01.März2032 290.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 182.986,00 0.0 9134.0 367.0 16.Juli2030 268.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 183.064,65 0.0 5622.0 1491.0 15.Sept.2050 250.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 183.122,47 0.0 9059.0 1130.0 01.Dez.2045 530.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 183.003,90 0.0 11.0 668.0 01.März2035 500.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 183.072,12 0.0 9123.0 1132.0 03.Juni2039 150.0
FRSL1137 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 182.789,82 0.0 10187.0 288.0 01.Mai2055 600.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 182.254,58 0.0 9088.0 482.0 12.Jan.2033 360.0
AXIATA AXIATA SPV2 BHD MTN RegS Government Related 182.298,96 0.0 9014.0 374.0 19.Aug.2030 216.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 182.310,03 0.0 8905.0 1306.0 09.März2053 513.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 182.475,20 0.0 8994.0 846.0 22.Apr.2039 446.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 182.704,52 0.0 11743.0 278.0 06.Sept.2030 413.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 182.304,77 0.0 3855.0 1211.0 15.Mai2041 175.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 181.789,27 0.0 8936.0 770.0 01.März2036 355.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 181.816,89 0.0 8848.0 1337.0 14.Aug.2054 505.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 181.830,87 0.0 9085.0 1303.0 03.Feb.2056 580.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA MTN RegS Unternehmen 181.895,64 0.0 12004.0 172.0 30.Mai2029 563.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 181.992,28 0.0 9051.0 398.0 03.Dez.2030 275.0
BERMUD BERMUDA (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 182.030,85 0.0 8991.0 373.0 20.Aug.2030 238.0
HKTGHD HKT CAPITAL NO 6 LTD RegS Unternehmen 182.084,73 0.0 9088.0 491.0 18.Jan.2032 300.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 182.176,87 0.0 8898.0 1302.0 15.Sept.2054 535.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 181.461,65 0.0 9022.0 397.0 15.Nov.2030 225.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 181.556,35 0.0 8934.0 409.0 14.Feb.2031 300.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 181.608,28 0.0 9058.0 997.0 04.Juni2037 113.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 181.633,46 0.0 8973.0 459.0 23.Aug.2031 238.0
STSP SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD MTN RegS Government Related 181.726,73 0.0 9057.0 362.0 10.Juni2030 188.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 180.808,08 0.0 9012.0 363.0 15.Juni2030 195.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 180.825,66 0.0 9021.0 447.0 13.Juli2031 306.0
LINREI LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD MTN RegS Unternehmen 180.835,67 0.0 9028.0 496.0 19.Jan.2032 275.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) RegS Government Related 180.852,40 0.0 8890.0 1120.0 14.Okt.2044 488.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 180.912,94 0.0 7214.0 1510.0 12.Jan.2052 325.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 180.931,54 0.0 8799.0 1331.0 09.Feb.2054 500.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 181.094,11 0.0 11666.0 280.0 09.Sept.2030 388.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 181.158,46 0.0 12027.0 510.0 11.Juli2032 588.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 181.045,91 0.0 1038.0 52.0 17.Feb.2027 175.0
SANUTL SAN ANTONIO TEX ELEC & GAS REV Government Related 181.031,96 0.0 9776.0 953.0 01.Feb.2045 547.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 180.331,32 0.0 8999.0 368.0 08.Juli2030 213.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 180.407,99 0.0 10000.0 1.0 09.Aug.2026 625.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 180.505,26 0.0 9946.0 208.0 01.Dez.2028 450.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 180.566,45 0.0 10215.0 481.0 01.Juni2032 560.0
COLBUN COLBUN SA RegS Unternehmen 180.673,05 0.0 9018.0 489.0 19.Jan.2032 315.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 180.695,06 0.0 6902.0 348.0 13.Mai2035 282.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 180.789,99 0.0 8878.0 900.0 15.Sept.2038 410.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 180.793,17 0.0 11652.0 598.0 14.Sept.2033 388.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 180.797,36 0.0 8979.0 394.0 15.Nov.2035 267.0
HYUELE SK HYNIX INC RegS Unternehmen 180.036,80 0.0 8990.0 415.0 19.Jan.2031 238.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 180.102,52 0.0 8988.0 495.0 12.Jan.2032 250.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS Unternehmen 180.258,74 0.0 11611.0 368.0 10.Sept.2030 388.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 180.313,69 0.0 11625.0 446.0 16.Sept.2032 385.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 180.109,57 0.0 7173.0 179.0 15.Juni2028 300.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 179.385,21 0.0 8911.0 471.0 24.Nov.2032 289.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 179.413,51 0.0 5577.0 1509.0 24.Juni2050 245.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 179.546,04 0.0 8925.0 439.0 15.Mai2031 230.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 144A Unternehmen 179.560,66 0.0 8927.0 391.0 25.Nov.2035 257.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 179.651,65 0.0 8929.0 439.0 13.Mai2031 230.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 179.665,69 0.0 8937.0 398.0 01.Nov.2030 175.0
FNCB6921 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 179.401,12 0.0 10277.0 342.0 01.Aug.2053 600.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 178.879,65 0.0 8909.0 400.0 21.Okt.2030 120.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 178.897,21 0.0 7010.0 1385.0 15.März2052 370.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 178.974,69 0.0 8759.0 1310.0 22.März2053 505.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 179.014,98 0.0 8938.0 488.0 21.Jan.2033 294.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 179.081,38 0.0 11619.0 293.0 05.Okt.2029 330.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 179.198,86 0.0 8953.0 640.0 31.Jan.2034 350.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 179.285,30 0.0 8876.0 424.0 09.März2031 215.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 179.351,71 0.0 7010.0 315.0 11.März2035 572.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 178.480,40 0.0 11815.0 162.0 14.Juni2028 488.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 178.596,22 0.0 8726.0 1309.0 09.Sept.2052 495.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 178.797,97 0.0 8796.0 913.0 24.Sept.2038 390.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 178.827,99 0.0 11586.0 106.0 15.Sept.2027 325.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 178.859,93 0.0 8924.0 410.0 08.Jan.2031 235.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 178.024,84 0.0 8875.0 363.0 03.Juni2030 150.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 178.059,59 0.0 8891.0 396.0 21.Jan.2051 275.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 178.093,44 0.0 8851.0 439.0 24.Mai2031 266.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 178.102,71 0.0 8847.0 390.0 01.Okt.2030 165.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 178.110,93 0.0 8689.0 1247.0 15.Sept.2053 550.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 178.116,96 0.0 8718.0 1113.0 15.Sept.2044 475.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 178.134,83 0.0 8696.0 1317.0 10.Sept.2054 515.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 178.135,57 0.0 8847.0 481.0 03.Nov.2031 230.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Unternehmen 178.149,05 0.0 11548.0 289.0 17.Sept.2029 320.0
T AT&T INC Unternehmen 178.256,59 0.0 8761.0 1253.0 01.Nov.2054 570.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 178.323,43 0.0 8809.0 1116.0 22.Mai2045 515.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 178.344,36 0.0 11689.0 226.0 13.Feb.2029 363.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 177.478,71 0.0 8836.0 447.0 13.Mai2031 163.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 177.480,30 0.0 8857.0 369.0 14.Juni2030 113.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 177.531,37 0.0 8774.0 412.0 11.Feb.2032 210.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 177.586,52 0.0 8814.0 473.0 03.Nov.2032 252.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 177.713,87 0.0 11592.0 14.0 27.Sept.2026 500.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 177.757,85 0.0 7066.0 589.0 12.Juni2033 400.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 177.767,15 0.0 8809.0 466.0 13.Okt.2032 249.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 177.866,76 0.0 8876.0 369.0 24.Juni2030 145.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 177.598,01 0.0 11576.0 305.0 13.Nov.2029 313.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 177.025,57 0.0 8732.0 1330.0 15.Mai2055 525.0
SUZANO SUZANO AUSTRIA GMBH Unternehmen 177.028,95 0.0 8832.0 488.0 15.Jan.2032 313.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 177.168,18 0.0 8855.0 1076.0 05.Feb.2044 525.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 177.186,38 0.0 8725.0 902.0 15.Nov.2040 588.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 177.321,76 0.0 8791.0 469.0 20.Okt.2032 251.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 177.377,45 0.0 8674.0 1307.0 15.Sept.2052 495.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 177.288,06 0.0 7.0 623.0 10.Dez.2033 413.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Government Related 176.465,99 0.0 8812.0 504.0 18.Jan.2032 213.0
CERTSP STONEWEG EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS Unternehmen 176.512,72 0.0 11513.0 396.0 30.Jan.2031 425.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 176.555,62 0.0 8811.0 497.0 12.Jan.2032 245.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 176.556,59 0.0 8773.0 483.0 15.Okt.2031 175.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 176.557,60 0.0 8757.0 431.0 03.Apr.2031 206.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 176.637,12 0.0 11700.0 671.0 11.Juni2034 420.0
SECUSS SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS Unternehmen 176.709,14 0.0 11612.0 47.0 04.Apr.2027 425.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 176.901,24 0.0 11437.0 452.0 08.Okt.2031 371.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 176.644,88 0.0 6609.0 2164.0 22.Juni2066 215.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 176.518,42 0.0 7247.0 151.0 08.März2028 360.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 176.920,89 0.0 11594.0 48.0 31.Jan.2027 338.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 175.997,37 0.0 9978.0 27.0 16.Nov.2026 350.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 176.009,50 0.0 8618.0 1090.0 01.Apr.2045 520.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA RegS Government Related 176.010,60 0.0 11552.0 141.0 19.Jan.2028 288.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 176.181,47 0.0 8775.0 404.0 13.Nov.2030 145.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 176.181,81 0.0 8775.0 491.0 10.Dez.2031 215.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 176.208,77 0.0 8772.0 400.0 19.Nov.2031 176.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 176.332,23 0.0 11617.0 148.0 04.Apr.2028 350.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 176.418,17 0.0 8713.0 638.0 15.Apr.2034 347.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 176.418,97 0.0 8772.0 393.0 28.Sept.2030 138.0
ALLRNV ALLIANDER NV RegS Government Related 176.423,68 0.0 11703.0 501.0 31.Dez.2079 450.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 176.437,29 0.0 11522.0 120.0 04.Nov.2027 275.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 175.518,96 0.0 8745.0 493.0 13.Dez.2031 208.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD 144A Unternehmen 175.675,78 0.0 8772.0 497.0 21.Jan.2032 257.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 175.712,62 0.0 8695.0 942.0 26.Okt.2036 100.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 175.740,93 0.0 8713.0 428.0 12.März2031 185.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 175.763,28 0.0 8785.0 463.0 01.Aug.2031 215.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 175.798,05 0.0 9962.0 97.0 25.Nov.2027 418.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 175.816,10 0.0 8731.0 481.0 19.Okt.2031 200.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 175.834,98 0.0 11585.0 155.0 15.März2028 300.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 175.904,23 0.0 8765.0 1241.0 16.Jan.2050 525.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 175.921,44 0.0 8794.0 427.0 02.Feb.2031 138.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 175.925,77 0.0 11505.0 319.0 10.Jan.2030 338.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 175.959,45 0.0 11679.0 803.0 01.Juli2036 438.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 175.970,78 0.0 11449.0 381.0 06.Nov.2030 325.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 175.125,81 0.0 8682.0 473.0 15.Sept.2031 188.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 175.127,90 0.0 8594.0 932.0 07.März2039 390.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 175.165,96 0.0 8676.0 466.0 18.Aug.2031 175.0
GPC GENUINE PARTS CO Unternehmen 175.374,31 0.0 8719.0 397.0 01.Nov.2030 188.0
CDW CDW LLC Unternehmen 175.382,28 0.0 9873.0 143.0 01.Apr.2028 425.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 175.457,35 0.0 8598.0 1216.0 01.Apr.2049 500.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 175.476,98 0.0 8757.0 566.0 19.Jan.2033 330.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 175.062,87 0.0 8744.0 944.0 20.Mai2036 38.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 175.470,00 0.0 11456.0 210.0 20.Okt.2028 263.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 174.777,68 0.0 8725.0 500.0 15.Jan.2032 225.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 174.822,93 0.0 11536.0 658.0 05.Mai2034 400.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 175.006,77 0.0 8667.0 423.0 15.Feb.2031 175.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 174.806,53 0.0 11513.0 247.0 12.März2029 300.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 175.003,33 0.0 11495.0 141.0 21.Jan.2028 275.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 174.129,05 0.0 8635.0 1318.0 15.Juni2052 495.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 174.130,94 0.0 9682.0 1285.0 15.März2066 670.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 174.161,02 0.0 11542.0 174.0 24.Mai2028 288.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 174.182,36 0.0 8699.0 419.0 15.Jan.2031 165.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 174.195,40 0.0 8616.0 1371.0 13.Feb.2043 170.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 174.233,49 0.0 8706.0 461.0 28.Juli2031 215.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 174.262,50 0.0 9949.0 46.0 27.Jan.2027 330.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN Unternehmen 174.319,01 0.0 9828.0 410.0 23.Apr.2032 462.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA 144A Unternehmen 174.341,26 0.0 6953.0 1097.0 11.Jan.2041 281.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 174.350,47 0.0 8537.0 1044.0 07.März2042 434.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 174.354,08 0.0 11339.0 382.0 23.Okt.2031 313.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 174.357,45 0.0 6840.0 1010.0 25.März2041 365.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S 144A Government Related 174.416,13 0.0 8714.0 423.0 20.Jan.2031 138.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 174.478,93 0.0 8691.0 390.0 27.Aug.2030 75.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 174.521,85 0.0 11302.0 457.0 05.Sept.2031 313.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 174.065,74 0.0 11345.0 296.0 29.Sept.2029 263.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 174.396,19 0.0 11426.0 317.0 20.Dez.2029 275.0
FNCC2727 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 174.414,02 0.0 9758.0 578.0 01.Mai2056 500.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 173.620,72 0.0 11391.0 580.0 19.Jan.2033 290.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 173.690,78 0.0 11391.0 578.0 12.Jan.2033 288.0
MALAYS MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD RegS Government Related 173.846,60 0.0 8569.0 1192.0 22.Apr.2045 424.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 173.866,36 0.0 7842.0 1223.0 15.Dez.2046 420.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 174.004,15 0.0 8686.0 840.0 24.Juli2038 388.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 174.047,69 0.0 11297.0 547.0 13.Okt.2032 325.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 173.713,90 0.0 11441.0 425.0 06.März2031 288.0
DBSSP DBS BANK LTD (LONDON BRANCH) RegS Gedeckt 173.716,51 0.0 11475.0 160.0 31.März2028 260.0
FRSL3206 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 174.003,53 0.0 9763.0 560.0 01.Nov.2055 500.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 173.113,54 0.0 8645.0 892.0 17.Sept.2035 10.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 173.158,62 0.0 8586.0 425.0 15.Feb.2031 150.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 173.189,35 0.0 11493.0 362.0 17.Juni2031 325.0
MET METLIFE INC Unternehmen 173.316,91 0.0 8598.0 1128.0 15.Dez.2044 472.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 173.447,39 0.0 11465.0 519.0 13.Mai2032 360.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 173.514,52 0.0 11503.0 676.0 12.Juni2034 363.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 173.523,07 0.0 13373.0 110.0 05.Okt.2027 450.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 173.556,92 0.0 8600.0 472.0 22.Sept.2031 208.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 173.563,99 0.0 8593.0 629.0 15.Okt.2033 275.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 173.206,85 0.0 3812.0 1532.0 15.Mai2051 275.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 173.440,26 0.0 1.0 10.0 15.Sept.2026 838.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 173.281,19 0.0 11503.0 285.0 31.Juli2029 300.0
TEMASE TEMASEK FINANCIAL (I) LTD MTN 144A Government Related 172.690,97 0.0 5681.0 1587.0 06.Apr.2051 225.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 172.713,06 0.0 11352.0 416.0 24.Jan.2031 263.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 172.790,73 0.0 11501.0 282.0 17.Juli2029 275.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 172.945,74 0.0 6795.0 1355.0 01.Apr.2050 350.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 173.036,08 0.0 8482.0 629.0 12.Feb.2034 350.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 173.053,71 0.0 8647.0 461.0 29.Juli2032 236.0
BTPCL BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL Schuldverschreibungen 172.882,07 0.0 10.0 205.0 01.Okt.2028 230.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 172.418,40 0.0 8481.0 1145.0 21.Okt.2045 475.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 172.445,23 0.0 8585.0 1184.0 10.Jan.2047 495.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 172.453,93 0.0 8448.0 1271.0 23.März2050 470.0
NTT NTT FINANCE CORP RegS Unternehmen 172.477,27 0.0 11457.0 476.0 01.Nov.2031 356.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 172.590,77 0.0 11154.0 951.0 23.Sept.2038 350.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 172.155,86 0.0 11275.0 803.0 15.Jan.2036 313.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 172.155,92 0.0 11215.0 580.0 01.Apr.2034 750.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 171.823,80 0.0 8562.0 1370.0 15.Jan.2053 470.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 171.914,66 0.0 11374.0 158.0 22.März2028 200.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 171.917,59 0.0 9762.0 793.0 29.März2035 150.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 171.937,57 0.0 8580.0 502.0 06.Jan.2032 195.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 172.012,32 0.0 11184.0 707.0 15.Sept.2034 275.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 172.037,38 0.0 8420.0 1372.0 18.Sept.2054 470.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 172.045,91 0.0 8602.0 877.0 04.Juli2035 0.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 171.660,14 0.0 11371.0 444.0 15.Mai2031 275.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 172.092,70 0.0 11319.0 418.0 03.Feb.2031 263.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 171.197,42 0.0 11159.0 459.0 01.Apr.2032 725.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 171.232,25 0.0 8403.0 1580.0 02.Nov.2046 180.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 171.309,16 0.0 11398.0 73.0 03.Mai2027 75.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 171.368,09 0.0 8496.0 1301.0 15.Juni2052 500.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 171.516,21 0.0 8423.0 1216.0 17.Apr.2049 500.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 171.617,18 0.0 11326.0 116.0 19.Okt.2027 125.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 170.770,37 0.0 8525.0 861.0 24.Jan.2039 388.0
KD KYNDRYL HOLDINGS INC Unternehmen 170.978,30 0.0 8451.0 463.0 15.Okt.2031 315.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 170.789,46 0.0 11384.0 464.0 05.Aug.2031 300.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 170.805,27 0.0 6776.0 1184.0 01.Dez.2043 425.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF MTN RegS Government Related 170.952,60 0.0 11397.0 51.0 11.Feb.2027 0.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 170.226,14 0.0 9564.0 554.0 15.März2033 415.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 170.433,85 0.0 8473.0 1066.0 03.Dez.2039 275.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I RegS Unternehmen 170.444,87 0.0 11348.0 77.0 20.Mai2027 60.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL RegS Government Related 169.949,66 0.0 11261.0 356.0 07.Mai2030 238.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 170.015,07 0.0 5264.0 1667.0 01.Juni2060 267.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 170.054,28 0.0 8386.0 652.0 15.März2034 295.0
RF REGIONS FINANCIAL CORP Unternehmen 170.091,39 0.0 11223.0 779.0 10.Dez.2037 738.0
SACHAN LAND SACHSEN ANHALT MTN RegS Government Related 169.969,00 0.0 11324.0 87.0 25.Juni2027 50.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 169.276,27 0.0 8391.0 558.0 15.Sept.2032 185.0
BIMBOA GRUPO BIMBO SAB DE CV RegS Unternehmen 169.324,20 0.0 8353.0 1209.0 10.Nov.2047 470.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 169.501,38 0.0 13293.0 233.0 13.Feb.2029 413.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 169.687,73 0.0 8311.0 1149.0 15.März2045 440.0
LIEENE LIETUVOS ENERGIJA UAB MTN RegS Government Related 168.862,48 0.0 11241.0 185.0 10.Juli2028 188.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 168.944,55 0.0 8444.0 589.0 02.Feb.2033 225.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 169.058,60 0.0 11185.0 434.0 07.Mai2032 295.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 169.160,23 0.0 11225.0 108.0 11.Sept.2027 50.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 169.027,11 0.0 6687.0 243.0 06.März2029 250.0
CRHID CRH FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 168.368,56 0.0 11097.0 211.0 18.Okt.2028 138.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 168.549,50 0.0 11095.0 366.0 01.Dez.2030 775.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 168.631,65 0.0 8406.0 1077.0 16.Juli2042 438.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 168.731,02 0.0 9605.0 120.0 01.Nov.2027 138.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG RegS Government Related 168.335,16 0.0 10920.0 1356.0 30.Okt.2045 338.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 168.645,57 0.0 11195.0 142.0 18.Jan.2028 75.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 168.739,85 0.0 11075.0 662.0 09.Jan.2034 263.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 167.805,98 0.0 8310.0 554.0 29.Sept.2032 225.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 167.866,70 0.0 11164.0 824.0 15.Juli2036 375.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 168.048,20 0.0 8384.0 1257.0 23.Juli2048 465.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 168.097,80 0.0 6630.0 1113.0 15.Mai2045 413.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 168.265,00 0.0 11153.0 533.0 25.Mai2032 275.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 167.818,12 0.0 10946.0 553.0 01.Sept.2032 225.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 168.142,45 0.0 11168.0 623.0 20.Juni2033 275.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 167.335,11 0.0 8231.0 1313.0 16.Apr.2050 440.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 167.504,46 0.0 11146.0 176.0 24.Mai2028 88.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 167.619,30 0.0 10988.0 469.0 01.Mai2032 700.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 167.705,86 0.0 11104.0 889.0 30.Mai2037 350.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 167.767,50 0.0 8306.0 1110.0 17.Apr.2040 200.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 167.770,47 0.0 11033.0 795.0 15.Nov.2037 665.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 167.383,34 0.0 11032.0 828.0 21.März2036 288.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 167.517,42 0.0 8321.0 969.0 24.Nov.2036 68.0
BMETR EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS RegS Government Related 166.997,59 0.0 8232.0 1270.0 07.Mai2050 470.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 167.091,67 0.0 11115.0 142.0 17.Jan.2028 38.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 167.119,62 0.0 10989.0 717.0 15.Mai2036 670.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 167.128,34 0.0 10954.0 864.0 12.Feb.2037 338.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 167.287,42 0.0 8345.0 977.0 18.Juli2039 375.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 166.426,70 0.0 8303.0 990.0 20.Jan.2040 395.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 166.482,62 0.0 11002.0 237.0 16.Jan.2029 150.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 166.582,08 0.0 8303.0 1311.0 18.Jan.2053 500.0
BAYTRN BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BRDG Government Related 166.824,43 0.0 10880.0 1148.0 01.Okt.2050 691.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 165.938,47 0.0 8181.0 1316.0 01.Mai2050 435.0
SW WESTROCK MWV LLC Unternehmen 166.086,80 0.0 11022.0 301.0 15.Jan.2030 820.0
VTRS UTAH ACQUISITION SUB INC Unternehmen 166.097,51 0.0 8229.0 1109.0 15.Juni2046 525.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 166.290,60 0.0 8144.0 1218.0 01.Okt.2049 488.0
FNFS3406 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 166.020,57 0.0 10054.0 438.0 01.Dez.2052 550.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 165.413,58 0.0 8163.0 1054.0 22.Apr.2041 368.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC 144A Unternehmen 165.429,09 0.0 8118.0 1226.0 04.Apr.2048 450.0
V VISA INC Unternehmen 165.693,15 0.0 9407.0 746.0 14.Dez.2035 415.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 165.813,29 0.0 11580.0 825.0 01.Apr.2039 755.0
RCICN ROGERS COMMS INC Unternehmen 164.912,86 0.0 8126.0 890.0 09.Nov.2039 675.0
CHTR TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC Unternehmen 165.045,62 0.0 10952.0 533.0 15.Juli2033 838.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 165.150,21 0.0 10925.0 913.0 21.Juni2040 663.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 164.496,27 0.0 10917.0 211.0 01.Okt.2028 50.0
T AT&T INC Unternehmen 164.514,59 0.0 8140.0 1102.0 01.Juni2044 465.0
INTERC INTERCHILE SA RegS Government Related 164.566,39 0.0 8182.0 1162.0 30.Juni2056 450.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 164.670,18 0.0 8075.0 1199.0 04.Okt.2047 463.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 164.752,36 0.0 10811.0 908.0 30.Apr.2040 640.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 164.772,71 0.0 10921.0 207.0 24.Sept.2029 64.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 164.356,72 0.0 9943.0 42.0 12.Jan.2027 263.0
CASHGR CALIFORNIA ST UNIV REV Government Related 164.404,68 0.0 8116.0 1086.0 01.Nov.2047 390.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 163.585,80 0.0 7984.0 1148.0 22.Feb.2048 426.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 163.746,78 0.0 8015.0 1155.0 15.Sept.2045 438.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 163.887,09 0.0 10659.0 1001.0 13.Sept.2043 667.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 163.893,47 0.0 11378.0 1716.0 14.Jan.2056 380.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 162.996,19 0.0 10679.0 558.0 24.Okt.2034 656.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 163.068,09 0.0 10700.0 716.0 02.Mai2036 650.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 163.010,11 0.0 8068.0 252.0 01.Apr.2029 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #3 Schuldverschreibungen 163.450,16 0.0 47.0 1667.0 20.März2050 220.0
TNGUTL TEXAS NAT GAS SECURITIZATION F Government Related 163.437,62 0.0 10155.0 314.0 01.Apr.2035 510.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 162.589,95 0.0 10809.0 231.0 13.Dez.2028 40.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 162.610,77 0.0 8540.0 647.0 15.Jan.2034 300.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 162.678,49 0.0 10796.0 614.0 14.Juni2033 288.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 162.787,86 0.0 8017.0 1008.0 01.Apr.2040 350.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 162.922,63 0.0 7924.0 1195.0 26.Sept.2065 610.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 162.929,93 0.0 8020.0 1187.0 26.Okt.2046 450.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 162.946,86 0.0 10779.0 338.0 11.Feb.2030 150.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 162.834,25 0.0 5347.0 1991.0 26.Nov.2051 100.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 162.373,80 0.0 9229.0 862.0 08.Juli2039 613.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 162.381,26 0.0 8999.0 366.0 27.Juni2030 196.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 162.483,94 0.0 7954.0 1417.0 13.Okt.2122 538.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 162.464,84 0.0 5409.0 718.0 20.Juli2034 175.0
HCA HCA INC Unternehmen 161.568,80 0.0 6441.0 1384.0 15.Juli2051 350.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 161.070,18 0.0 10557.0 563.0 23.Okt.2034 625.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 161.126,48 0.0 10473.0 572.0 06.März2035 640.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 161.513,37 0.0 9163.0 348.0 15.Mai2030 290.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 161.520,14 0.0 8008.0 345.0 01.Apr.2030 250.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 160.681,33 0.0 8034.0 1036.0 16.Feb.2037 0.0
V VISA INC Unternehmen 160.117,17 0.0 10635.0 706.0 15.Juni2034 238.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 160.179,45 0.0 6316.0 1178.0 15.Nov.2047 400.0
AEP SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN Unternehmen 160.511,45 0.0 6334.0 1421.0 01.Nov.2051 325.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 160.137,91 0.0 7821.0 1571.0 17.Okt.2047 200.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 160.261,40 0.0 10666.0 370.0 03.Juni2030 88.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 159.942,76 0.0 10464.0 526.0 15.Apr.2033 640.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 160.011,99 0.0 10366.0 298.0 15.Feb.2030 630.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS Government Related 160.039,87 0.0 7869.0 1255.0 11.Okt.2047 413.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 160.058,03 0.0 7932.0 1257.0 06.Dez.2047 420.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 159.854,04 0.0 10655.0 280.0 12.Juni2029 13.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 159.235,39 0.0 7897.0 1190.0 14.Juni2046 440.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 159.555,16 0.0 8998.0 1311.0 15.Mai2053 525.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 159.395,99 0.0 13495.0 47.0 29.Jan.2027 413.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 159.464,94 0.0 2739.0 1368.0 06.Juli2048 492.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 159.218,90 0.0 3909.0 1923.0 15.Feb.2060 210.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 158.748,89 0.0 10354.0 720.0 15.März2036 580.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 158.195,95 0.0 10542.0 315.0 17.Okt.2029 5.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 158.295,21 0.0 7709.0 996.0 14.Aug.2041 428.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 158.352,02 0.0 10443.0 1281.0 06.Mai2045 388.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 158.386,48 0.0 10280.0 551.0 15.Aug.2033 585.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 157.809,83 0.0 10302.0 782.0 15.März2037 555.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 157.869,57 0.0 10485.0 582.0 15.Jan.2034 650.0
BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 157.994,36 0.0 10354.0 200.0 25.Okt.2029 632.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 158.035,14 0.0 10323.0 1281.0 03.Feb.2045 363.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 157.205,87 0.0 10226.0 522.0 01.März2033 588.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 157.442,82 0.0 10349.0 1277.0 15.Mai2055 645.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 157.618,35 0.0 10337.0 203.0 01.Nov.2029 641.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 157.673,75 0.0 6233.0 1358.0 15.Nov.2049 325.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 157.384,70 0.0 10491.0 311.0 02.Okt.2029 1.0
EFNCN ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 144A Unternehmen 156.746,91 0.0 10339.0 208.0 04.Dez.2028 632.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 156.820,65 0.0 12166.0 1298.0 13.Feb.2058 588.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 156.789,56 0.0 8176.0 566.0 01.Juni2033 575.0
RIOLN RIO TINTO ALCAN INC Unternehmen 156.383,91 0.0 10320.0 684.0 01.Juni2035 575.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 156.565,43 0.0 7776.0 481.0 24.Juni2032 600.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 156.656,20 0.0 7801.0 1245.0 11.Jan.2048 435.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 156.308,20 0.0 11799.0 1281.0 15.Feb.2045 410.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 156.416,90 0.0 1.0 163.0 15.Mai2028 613.0
FRSD1070 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 156.655,94 0.0 9074.0 604.0 01.Apr.2052 350.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 155.769,29 0.0 10261.0 117.0 01.Dez.2027 675.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 155.782,39 0.0 10296.0 548.0 12.Juni2034 584.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 155.794,47 0.0 10126.0 344.0 15.Aug.2030 545.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 155.844,75 0.0 7653.0 1206.0 27.Apr.2051 500.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 155.850,43 0.0 7654.0 1244.0 16.Apr.2050 450.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 155.880,92 0.0 10359.0 590.0 17.Jan.2034 600.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP 144A Unternehmen 155.989,84 0.0 10195.0 500.0 22.Sept.2032 546.0
SIGI SELECTIVE INSURANCE GROUP INC. Unternehmen 156.000,74 0.0 10216.0 660.0 15.Apr.2035 590.0
COVBS CO-OPERATIVE BANK HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 156.164,78 0.0 15285.0 201.0 22.Mai2034 1175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #115 Schuldverschreibungen 155.884,79 0.0 64.0 323.0 20.Dez.2029 220.0
FNFA1146 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 156.213,94 0.0 10202.0 279.0 01.Mai2054 600.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 155.328,17 0.0 10195.0 117.0 01.Nov.2027 600.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 155.370,58 0.0 7665.0 1193.0 01.Mai2045 390.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 155.688,47 0.0 10178.0 430.0 01.Okt.2031 575.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 155.406,31 0.0 5151.0 848.0 23.Mai2036 200.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 154.829,11 0.0 10172.0 282.0 09.Nov.2029 615.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 154.976,87 0.0 10111.0 103.0 09.Sept.2027 537.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 155.032,51 0.0 9632.0 590.0 14.Juni2033 388.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 155.076,99 0.0 10126.0 701.0 15.Sept.2035 538.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 155.244,87 0.0 7617.0 1016.0 21.Feb.2040 315.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 155.173,26 0.0 10344.0 359.0 29.März2030 1.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 154.402,08 0.0 10210.0 773.0 14.Dez.2036 570.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 154.471,51 0.0 10047.0 720.0 15.Feb.2036 525.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 154.477,62 0.0 7584.0 236.0 12.Apr.2029 607.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 154.486,12 0.0 10091.0 598.0 23.März2034 560.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 144A Unternehmen 154.621,79 0.0 7626.0 1284.0 08.Nov.2049 425.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 154.654,38 0.0 7575.0 1290.0 15.März2049 400.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 154.721,01 0.0 10184.0 251.0 10.Mai2029 541.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 154.767,76 0.0 10277.0 664.0 15.Juli2035 675.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 153.876,53 0.0 10037.0 139.0 12.Feb.2028 455.0
SUMIAL SUMISHO AIR LEASE CORP MTN Unternehmen 153.982,14 0.0 10044.0 229.0 01.März2029 510.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 154.084,17 0.0 10083.0 147.0 22.März2028 505.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 154.109,24 0.0 7521.0 1239.0 08.Aug.2046 370.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 154.130,25 0.0 10075.0 144.0 09.März2028 488.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 154.167,85 0.0 10053.0 356.0 16.Sept.2030 575.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 154.200,83 0.0 10183.0 482.0 20.Aug.2031 88.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 153.457,41 0.0 10037.0 150.0 15.März2028 490.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 153.469,14 0.0 10153.0 509.0 03.Dez.2031 100.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 153.476,27 0.0 8676.0 466.0 21.Sept.2036 248.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 153.498,04 0.0 9978.0 527.0 10.Feb.2033 520.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 153.563,92 0.0 7572.0 1233.0 03.Mai2047 405.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 153.614,97 0.0 9990.0 595.0 15.Feb.2034 525.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 153.620,79 0.0 10074.0 399.0 15.Apr.2031 538.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 153.625,79 0.0 10036.0 142.0 24.Feb.2028 455.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 153.629,11 0.0 8690.0 509.0 01.Apr.2032 255.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 153.669,49 0.0 10018.0 139.0 13.Feb.2028 469.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 153.679,41 0.0 10216.0 643.0 23.Mai2033 120.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 153.708,73 0.0 10013.0 220.0 15.Feb.2029 490.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 153.785,52 0.0 10135.0 1571.0 06.Mai2054 400.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 153.832,37 0.0 10970.0 796.0 15.Juli2035 250.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 152.939,18 0.0 10026.0 239.0 02.Apr.2029 490.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 152.953,24 0.0 10063.0 73.0 08.Mai2027 540.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 153.022,01 0.0 9963.0 463.0 15.Feb.2032 500.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 153.097,38 0.0 10017.0 319.0 15.März2030 480.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 153.189,79 0.0 10190.0 423.0 23.Juli2032 572.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 153.224,05 0.0 10130.0 974.0 15.Juni2041 585.0
GGBRBZ GERDAU TRADE INC Unternehmen 153.287,84 0.0 10127.0 678.0 09.Juni2035 575.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 153.316,16 0.0 10008.0 9.0 08.Sept.2026 515.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 152.403,38 0.0 10012.0 148.0 17.Apr.2028 485.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 152.411,40 0.0 9967.0 723.0 30.März2036 550.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 152.416,51 0.0 7487.0 1061.0 11.März2041 331.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU MTN 144A Unternehmen 152.425,09 0.0 9981.0 324.0 27.März2030 500.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 152.428,42 0.0 9977.0 548.0 28.März2033 515.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 152.434,08 0.0 10141.0 227.0 23.Jan.2030 538.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 152.531,32 0.0 9979.0 319.0 15.März2030 480.0
SQM SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE RegS Unternehmen 152.542,55 0.0 7609.0 1303.0 22.Jan.2050 425.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 152.565,63 0.0 8682.0 1153.0 10.Juli2045 480.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 152.597,82 0.0 6782.0 1451.0 15.Mai2041 1.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 152.605,10 0.0 10141.0 602.0 15.Jan.2034 535.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP 144A Unternehmen 152.612,12 0.0 9983.0 396.0 12.März2031 475.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 152.646,83 0.0 14465.0 261.0 16.Nov.2034 820.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 152.690,56 0.0 10063.0 296.0 15.Nov.2029 510.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 152.691,77 0.0 7507.0 1052.0 22.März2041 340.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 152.726,17 0.0 7440.0 1374.0 08.Aug.2052 395.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 152.726,32 0.0 9987.0 148.0 03.März2028 455.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 152.734,80 0.0 10173.0 527.0 01.Feb.2034 582.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 152.740,98 0.0 10084.0 125.0 29.Nov.2027 525.0
BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 152.750,89 0.0 9977.0 601.0 14.März2035 519.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 152.808,09 0.0 9994.0 318.0 15.März2030 490.0
HCA HCA INC Unternehmen 152.821,08 0.0 10087.0 553.0 01.Juni2033 550.0
ADC AGREE LP Unternehmen 152.832,28 0.0 10108.0 683.0 15.Juni2035 560.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 152.849,13 0.0 10021.0 154.0 30.März2028 480.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 152.765,11 0.0 6054.0 467.0 21.Aug.2031 175.0
MDSMED MARYLAND ST HLTH & HGR EDUCTNL FAC Government Related 152.730,18 0.0 7606.0 1059.0 01.Juli2040 305.0
G2MA5398 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 152.168,33 0.0 9350.0 711.0 20.Aug.2048 400.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 151.946,61 0.0 10094.0 461.0 13.Jan.2032 538.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 151.959,37 0.0 9940.0 671.0 01.Apr.2035 545.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 151.992,15 0.0 9884.0 659.0 15.Feb.2035 520.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 152.023,64 0.0 10053.0 597.0 08.Dez.2033 500.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) Unternehmen 152.065,88 0.0 10125.0 184.0 27.Juli2029 528.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 152.107,52 0.0 10140.0 417.0 29.Okt.2030 0.0
AMCR BERRY GLOBAL INC Unternehmen 152.109,10 0.0 10106.0 596.0 15.Jan.2034 565.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 152.200,36 0.0 9985.0 107.0 25.Sept.2027 440.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 152.217,97 0.0 9942.0 185.0 15.Aug.2028 430.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 152.242,37 0.0 7496.0 561.0 15.Nov.2038 720.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 152.246,47 0.0 7482.0 1306.0 15.Okt.2050 420.0
HPQ HP INC Unternehmen 152.334,72 0.0 10122.0 531.0 15.Jan.2033 550.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 152.365,10 0.0 10147.0 472.0 30.Jan.2032 530.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 152.383,44 0.0 9966.0 542.0 14.März2033 485.0
PRSFIN PRS FINANCE PLC RegS Government Related 152.370,95 0.0 13396.0 29.0 24.Nov.2026 175.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 151.428,83 0.0 10070.0 139.0 19.Jan.2028 513.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 151.440,88 0.0 10039.0 623.0 01.Juli2034 570.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 151.445,85 0.0 9877.0 620.0 11.Sept.2035 540.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 151.446,78 0.0 9920.0 96.0 15.Aug.2027 370.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 151.450,13 0.0 9965.0 560.0 02.Mai2033 500.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 151.468,22 0.0 7571.0 1258.0 05.Feb.2049 438.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 151.484,62 0.0 10099.0 439.0 20.Jan.2031 0.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 151.485,00 0.0 9851.0 596.0 15.Feb.2034 520.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 151.510,86 0.0 9938.0 144.0 15.März2028 413.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 151.516,87 0.0 8555.0 1135.0 20.Mai2045 480.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 151.543,59 0.0 10011.0 492.0 30.Mai2032 495.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 151.589,04 0.0 7396.0 1175.0 01.Apr.2053 525.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) Unternehmen 151.615,58 0.0 10094.0 573.0 28.Juli2034 563.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 151.642,89 0.0 9895.0 186.0 15.Aug.2029 450.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 151.699,72 0.0 9945.0 731.0 14.Apr.2036 538.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 151.712,08 0.0 9928.0 235.0 10.März2029 455.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 151.728,93 0.0 7420.0 638.0 24.Aug.2034 515.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 151.793,87 0.0 10040.0 685.0 15.Juni2035 550.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 151.818,40 0.0 10101.0 227.0 23.Jan.2030 520.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 151.827,32 0.0 9966.0 320.0 01.Apr.2030 445.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 150.953,27 0.0 9822.0 726.0 13.Feb.2036 500.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 151.023,57 0.0 10031.0 178.0 10.Juli2028 495.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 151.037,18 0.0 7464.0 205.0 17.Nov.2028 547.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 151.071,15 0.0 7359.0 1171.0 27.Sept.2054 538.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 151.093,97 0.0 7539.0 1207.0 23.Jan.2049 395.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 151.134,50 0.0 10067.0 616.0 01.Feb.2034 515.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 151.137,22 0.0 10072.0 316.0 04.Feb.2031 515.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 151.141,47 0.0 9787.0 1371.0 15.Feb.2063 605.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 151.141,60 0.0 10000.0 525.0 15.Dez.2032 525.0
BMO BANK OF MONTREAL (FXD-FRN) MTN Unternehmen 151.165,33 0.0 10064.0 142.0 27.Jan.2029 500.0
ENELCH ENEL CHILE SA Unternehmen 151.181,84 0.0 10004.0 164.0 12.Juni2028 488.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 151.216,24 0.0 10048.0 133.0 13.Jan.2028 495.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 151.253,77 0.0 10071.0 368.0 31.Jan.2056 650.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 151.265,55 0.0 10047.0 659.0 13.Jan.2035 563.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 151.305,41 0.0 10062.0 225.0 19.Jan.2029 510.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 151.323,16 0.0 9986.0 690.0 28.Mai2035 535.0
WEC WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 151.329,45 0.0 9921.0 512.0 30.Sept.2032 475.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 151.355,61 0.0 10051.0 226.0 08.Jan.2029 485.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 151.308,89 0.0 3114.0 185.0 12.Aug.2028 635.0
HKD HKD CASH Cash und/oder Derivate 150.829,10 0.0 1275.0 0.0 nan 0.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 150.476,87 0.0 7404.0 1342.0 16.Apr.2050 388.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 150.483,25 0.0 9980.0 7.0 01.Sept.2026 120.0
KFW KFW Government Related 150.484,57 0.0 9944.0 168.0 15.Mai2028 388.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 150.515,28 0.0 9911.0 55.0 01.März2027 285.0
T AT&T INC Unternehmen 150.538,13 0.0 7463.0 1062.0 01.Juni2041 350.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 150.538,81 0.0 14106.0 183.0 29.Aug.2029 748.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 150.552,03 0.0 9834.0 610.0 15.März2034 515.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 150.582,05 0.0 9952.0 73.0 11.Mai2027 365.0
DE DEERE FUNDING CANADA CORP Unternehmen 150.609,39 0.0 10011.0 431.0 15.Juli2031 485.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 150.617,11 0.0 9829.0 542.0 15.Feb.2033 445.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 150.632,69 0.0 9943.0 339.0 12.Mai2030 420.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 150.639,84 0.0 7410.0 245.0 09.Apr.2034 518.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUND(FXD) 144A Unternehmen 150.653,26 0.0 10005.0 312.0 09.Jan.2030 490.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 150.664,11 0.0 10009.0 89.0 09.Juli2027 455.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 150.673,80 0.0 9931.0 60.0 22.März2027 305.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 150.692,20 0.0 9920.0 250.0 23.Apr.2029 436.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 150.709,04 0.0 9899.0 282.0 01.Okt.2029 425.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 150.723,27 0.0 9871.0 512.0 15.Sept.2032 450.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 150.745,03 0.0 10016.0 632.0 15.Juli2034 545.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 150.797,71 0.0 9967.0 340.0 30.Mai2030 465.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 150.812,01 0.0 10044.0 661.0 30.Jan.2036 544.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 150.814,86 0.0 10030.0 563.0 21.Juli2034 542.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 150.847,76 0.0 9934.0 63.0 01.Apr.2027 350.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 150.864,37 0.0 9851.0 437.0 27.Aug.2031 465.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 150.871,41 0.0 10028.0 467.0 15.Jan.2032 495.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 150.883,15 0.0 9920.0 245.0 10.Apr.2030 455.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 150.899,35 0.0 10040.0 271.0 23.Juli2030 505.0
AON AON CORP Unternehmen 150.905,66 0.0 5904.0 1443.0 23.Aug.2051 290.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 150.919,03 0.0 9947.0 556.0 15.Mai2033 500.0
TEMASE TEMASEK FINANCIAL (I) LTD RegS Government Related 149.994,39 0.0 9958.0 513.0 20.Nov.2031 50.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 150.041,10 0.0 9795.0 315.0 15.Feb.2030 435.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 150.074,64 0.0 9916.0 67.0 15.Apr.2027 288.0
ORI OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORA Unternehmen 150.122,61 0.0 9883.0 732.0 01.Juni2036 570.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 150.135,06 0.0 7373.0 1266.0 30.Sept.2047 380.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 150.154,78 0.0 9975.0 270.0 09.Juli2029 450.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 150.170,31 0.0 9896.0 329.0 12.Mai2030 488.0
MAA MID-AMERICA APARTMENTS LP Unternehmen 150.192,86 0.0 9816.0 607.0 15.März2034 500.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 150.208,83 0.0 9799.0 395.0 15.Feb.2031 450.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 150.211,20 0.0 9906.0 58.0 15.März2027 275.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 150.218,94 0.0 9761.0 593.0 15.Feb.2034 530.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 150.256,52 0.0 9940.0 304.0 09.Dez.2029 477.0
HUBB HUBBELL INCORPORATED Unternehmen 150.265,34 0.0 9850.0 142.0 15.Feb.2028 350.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 144A Unternehmen 150.297,85 0.0 9973.0 36.0 18.Dez.2026 345.0
ENTG ENTEGRIS INC 144A Unternehmen 150.310,51 0.0 9873.0 240.0 15.Apr.2029 475.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 150.329,45 0.0 9803.0 393.0 10.Feb.2032 446.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Unternehmen 150.335,52 0.0 7430.0 255.0 15.Mai2034 528.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 150.353,62 0.0 7503.0 1214.0 23.Jan.2049 390.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 150.362,31 0.0 9895.0 198.0 15.Okt.2028 415.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 150.392,42 0.0 9959.0 22.0 29.Okt.2026 245.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 150.435,16 0.0 10008.0 598.0 23.Jan.2035 534.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 150.451,52 0.0 7396.0 244.0 03.Apr.2034 510.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 150.365,71 0.0 11702.0 209.0 26.Okt.2028 363.0
FNFA3598 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 150.242,16 0.0 10010.0 449.0 01.Nov.2055 550.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 149.536,79 0.0 9961.0 549.0 01.Feb.2033 500.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 149.561,28 0.0 9866.0 337.0 15.Mai2030 460.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 149.575,34 0.0 9874.0 114.0 27.Okt.2028 352.0
GOOGL ALPHABET INC (FXD) Unternehmen 149.603,80 0.0 9885.0 211.0 15.Nov.2028 388.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 149.628,62 0.0 9834.0 194.0 21.Sept.2028 375.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 149.635,06 0.0 9974.0 189.0 06.Aug.2029 450.0
FISV FISERV INC Unternehmen 149.697,11 0.0 9765.0 597.0 15.März2034 545.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 149.702,74 0.0 9946.0 136.0 07.Jan.2028 410.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 149.710,89 0.0 9754.0 536.0 15.Feb.2033 475.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 149.770,81 0.0 7329.0 430.0 13.Aug.2031 465.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 149.795,42 0.0 9957.0 393.0 15.Jan.2031 480.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 149.809,72 0.0 9885.0 210.0 15.Nov.2028 450.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 149.818,80 0.0 6463.0 1785.0 04.Jan.2047 75.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 149.855,82 0.0 9966.0 42.0 11.Jan.2027 345.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 149.865,79 0.0 7416.0 1089.0 07.Mai2041 310.0
NOW SERVICENOW INC Unternehmen 149.884,78 0.0 9869.0 737.0 15.Mai2036 540.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 149.906,58 0.0 9976.0 510.0 23.Juli2032 465.0
UAL UNITED AIRLINES INC 144A Unternehmen 149.926,81 0.0 9851.0 196.0 15.Apr.2029 463.0
TRTN TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD Unternehmen 149.928,36 0.0 9715.0 529.0 15.Feb.2033 515.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 149.932,45 0.0 9865.0 669.0 24.Okt.2034 455.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 149.940,81 0.0 9987.0 733.0 01.Feb.2036 530.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 149.947,68 0.0 9938.0 265.0 20.Juni2029 450.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 149.954,33 0.0 9845.0 146.0 01.März2028 350.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 149.954,96 0.0 9814.0 363.0 09.Sept.2030 445.0
BAMCN BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD Unternehmen 149.956,83 0.0 9757.0 1277.0 15.Sept.2055 608.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 149.968,93 0.0 7360.0 1510.0 15.Apr.2070 445.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 149.034,89 0.0 9882.0 165.0 15.Juni2028 370.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 149.046,44 0.0 9929.0 233.0 01.Feb.2029 457.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 149.095,80 0.0 9895.0 350.0 01.Juli2030 450.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 149.167,48 0.0 9915.0 35.0 14.Dez.2026 200.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 149.176,33 0.0 7767.0 1432.0 14.Nov.2042 100.0
TEAM ATLASSIAN CORP Unternehmen 149.252,82 0.0 9825.0 613.0 15.Mai2034 550.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 149.268,17 0.0 9858.0 113.0 15.Okt.2027 300.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 149.285,38 0.0 9769.0 403.0 10.März2031 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 149.315,63 0.0 9888.0 124.0 01.Dez.2027 363.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 149.344,34 0.0 7347.0 1256.0 15.Okt.2047 388.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 149.349,14 0.0 9932.0 227.0 15.Jan.2029 410.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 149.352,90 0.0 9797.0 516.0 06.Okt.2032 475.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 149.387,10 0.0 7451.0 1052.0 21.Jan.2043 403.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 149.397,23 0.0 9950.0 690.0 01.Aug.2035 575.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 149.426,42 0.0 9735.0 450.0 01.März2052 513.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 149.345,68 0.0 8222.0 1261.0 01.Apr.2042 275.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Unternehmen 148.539,51 0.0 9888.0 137.0 23.Jan.2028 388.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 148.592,72 0.0 6335.0 1433.0 01.März2050 290.0
MTNA ARCELORMITTAL SA Unternehmen 148.597,22 0.0 9790.0 739.0 19.Mai2036 538.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 148.668,83 0.0 9744.0 405.0 15.März2031 425.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 148.676,12 0.0 9730.0 272.0 15.Aug.2029 380.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 148.688,91 0.0 9818.0 625.0 01.Juni2034 515.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 148.696,74 0.0 9731.0 403.0 07.März2031 438.0
DB DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN) Unternehmen 148.731,22 0.0 9911.0 356.0 04.Aug.2031 495.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 148.742,23 0.0 9901.0 90.0 22.Juli2028 359.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 148.743,68 0.0 9860.0 221.0 15.Dez.2028 388.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 148.765,15 0.0 7358.0 299.0 01.Nov.2029 415.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 148.770,84 0.0 9701.0 636.0 01.Sept.2034 500.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 148.850,66 0.0 9739.0 397.0 01.März2031 425.0
CDW CDW LLC Unternehmen 148.854,37 0.0 9669.0 620.0 22.Aug.2034 555.0
HPQ HP INC Unternehmen 148.865,27 0.0 9800.0 245.0 15.Apr.2029 400.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 148.871,99 0.0 7346.0 1216.0 11.Mai2047 410.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 148.878,09 0.0 9908.0 229.0 23.Jan.2030 443.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 148.932,58 0.0 9921.0 355.0 01.Aug.2030 500.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 148.942,84 0.0 9848.0 709.0 15.Dez.2035 565.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 148.998,18 0.0 9749.0 668.0 23.Okt.2035 638.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 149.002,01 0.0 9866.0 679.0 23.Juni2035 555.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 149.004,33 0.0 9785.0 240.0 19.März2029 388.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 148.568,65 0.0 8489.0 910.0 05.Nov.2035 1.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 148.120,15 0.0 9742.0 238.0 15.März2029 338.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 148.129,52 0.0 9829.0 797.0 15.Mai2035 175.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 148.183,58 0.0 9774.0 379.0 05.Nov.2030 410.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 148.216,36 0.0 7255.0 1047.0 11.Feb.2043 318.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 148.224,46 0.0 9739.0 329.0 22.März2030 380.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 148.251,69 0.0 5921.0 1330.0 25.Jan.2052 280.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 148.346,50 0.0 7394.0 1058.0 09.Juli2040 302.0
SRUUCN SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMEN Unternehmen 148.357,60 0.0 7412.0 360.0 01.Aug.2030 516.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 148.407,43 0.0 9870.0 184.0 12.Juli2028 350.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 148.418,83 0.0 9866.0 505.0 15.Juli2032 465.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 148.421,90 0.0 9871.0 289.0 20.Okt.2029 502.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 148.433,38 0.0 7285.0 624.0 01.März2034 439.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 148.446,80 0.0 9732.0 731.0 15.Apr.2036 530.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 148.478,53 0.0 9844.0 59.0 15.März2027 138.0
LLOYDS LLOYDS TSB BANK PLC MTN RegS Unternehmen 148.483,84 0.0 14070.0 891.0 17.Sept.2040 650.0
DE DEERE & CO Unternehmen 148.527,11 0.0 9873.0 1353.0 19.Jan.2055 570.0
FNMA4797 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 148.198,73 0.0 9727.0 358.0 01.Nov.2037 400.0
CTVA EIDP INC Unternehmen 147.615,29 0.0 9732.0 559.0 15.Mai2033 480.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 147.630,74 0.0 9824.0 706.0 24.Juli2035 505.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 147.639,98 0.0 7314.0 1029.0 24.Nov.2042 333.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 147.641,45 0.0 9828.0 541.0 26.Jan.2034 482.0
XIAOMI XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 147.645,05 0.0 7356.0 1346.0 14.Juli2051 410.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 147.656,13 0.0 9642.0 790.0 15.Apr.2038 650.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 147.673,09 0.0 9707.0 326.0 01.Apr.2030 395.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 147.691,93 0.0 9722.0 374.0 22.Okt.2031 425.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 147.732,71 0.0 9703.0 235.0 01.März2029 338.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 147.736,86 0.0 9638.0 679.0 11.Sept.2036 520.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 147.784,58 0.0 9781.0 612.0 15.Feb.2034 500.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 147.822,86 0.0 7279.0 1364.0 22.Apr.2051 384.0
HCA HCA INC Unternehmen 147.848,25 0.0 8621.0 1207.0 15.Juni2049 525.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA Unternehmen 147.879,88 0.0 9827.0 671.0 15.Jan.2035 510.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 147.898,57 0.0 11682.0 426.0 11.Apr.2031 400.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 147.906,12 0.0 9667.0 902.0 26.März2041 532.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 147.912,24 0.0 8196.0 1160.0 20.Jan.2048 444.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 147.961,62 0.0 11635.0 779.0 05.März2036 413.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 147.985,28 0.0 9800.0 119.0 02.Nov.2027 250.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 148.004,22 0.0 7307.0 1015.0 22.Apr.2042 321.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 148.022,10 0.0 9848.0 138.0 15.Jan.2028 325.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 148.030,90 0.0 9756.0 377.0 03.Nov.2031 430.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 147.854,20 0.0 7339.0 263.0 01.Juni2029 405.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 147.106,75 0.0 9807.0 234.0 07.Feb.2030 397.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 147.115,91 0.0 7350.0 1150.0 01.Aug.2042 325.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 147.141,73 0.0 9669.0 556.0 15.Apr.2033 450.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 147.171,53 0.0 9738.0 504.0 08.Juni2032 446.0
C CITIGROUP INC MTN Unternehmen 147.181,11 0.0 11644.0 714.0 29.Apr.2036 411.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 147.187,77 0.0 7276.0 195.0 02.Nov.2028 440.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 147.190,41 0.0 9786.0 473.0 15.Jan.2032 435.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 147.203,89 0.0 9660.0 717.0 15.Okt.2035 493.0
TOYOTA TOYOTA CREDIT CANADA INC MTN Unternehmen 147.218,82 0.0 7325.0 269.0 27.Juni2029 444.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 147.227,91 0.0 9621.0 941.0 11.März2039 413.0
MRKGR EMD FINANCE LLC 144A Unternehmen 147.228,54 0.0 9660.0 710.0 15.Okt.2035 500.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 147.253,77 0.0 7206.0 340.0 10.Sept.2055 537.0
ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Unternehmen 147.255,70 0.0 9634.0 652.0 09.Sept.2034 445.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 147.266,51 0.0 11366.0 525.0 26.Aug.2037 379.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 147.284,76 0.0 9731.0 383.0 20.Nov.2030 410.0
ROTHLF ROTHESAY LIFE PLC MTN RegS Unternehmen 147.293,32 0.0 14107.0 609.0 10.Dez.2034 702.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 147.297,60 0.0 7250.0 447.0 03.Okt.2031 462.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 147.428,05 0.0 9707.0 868.0 15.Nov.2038 532.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 147.493,54 0.0 7203.0 275.0 20.Sept.2034 641.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 147.510,25 0.0 7331.0 216.0 18.Dez.2028 454.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 147.541,38 0.0 9611.0 1320.0 15.Sept.2055 570.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 147.108,33 0.0 3.0 2335.0 10.Sept.2070 163.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 147.440,22 0.0 333.0 269.0 22.Juni2029 488.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 146.623,98 0.0 7233.0 660.0 17.Okt.2035 446.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE FIVE LLC 144A Unternehmen 146.644,44 0.0 9657.0 487.0 04.Mai2032 463.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 146.704,36 0.0 9656.0 244.0 21.März2029 330.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 146.747,94 0.0 9699.0 297.0 19.Nov.2029 390.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 146.867,30 0.0 9790.0 397.0 06.Feb.2032 472.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 146.877,41 0.0 9726.0 574.0 15.Juni2033 455.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 146.939,75 0.0 9644.0 285.0 27.Sept.2029 420.0
BGARIA BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 146.975,25 0.0 9587.0 790.0 05.März2037 500.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 146.877,44 0.0 11635.0 166.0 25.Apr.2028 350.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 146.221,50 0.0 9712.0 611.0 11.Jan.2034 500.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 146.245,02 0.0 9686.0 259.0 01.Juni2029 345.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 146.257,36 0.0 9732.0 398.0 22.Jan.2032 435.0
CG CARLYLE GROUP INC/THE Unternehmen 146.406,37 0.0 9567.0 701.0 19.Sept.2035 505.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 146.435,43 0.0 11609.0 413.0 19.Mai2036 419.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 146.470,50 0.0 9614.0 714.0 15.Okt.2035 485.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 146.502,40 0.0 9747.0 395.0 21.Jan.2032 452.0
DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Unternehmen 146.540,60 0.0 7277.0 1272.0 07.Apr.2041 130.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 146.575,99 0.0 9525.0 1310.0 01.Sept.2055 570.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 146.582,76 0.0 9746.0 394.0 16.Jan.2032 449.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 146.600,15 0.0 9772.0 401.0 06.Feb.2032 446.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 146.527,52 0.0 7225.0 198.0 08.Sept.2028 340.0
FNCB6223 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 146.404,48 0.0 10264.0 320.0 01.Mai2053 600.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 145.691,45 0.0 9700.0 713.0 28.Jan.2037 530.0
CRRUCN CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRU Unternehmen 145.757,75 0.0 7267.0 474.0 15.Jan.2032 473.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 145.769,26 0.0 9553.0 1276.0 15.Mai2056 613.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 145.774,62 0.0 9689.0 544.0 15.Jan.2033 475.0
HEQCN CHIP MORTGAGE TRUST RegS Unternehmen 145.775,27 0.0 7212.0 181.0 01.Sept.2028 397.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 145.781,53 0.0 7278.0 94.0 26.Juli2027 461.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 145.824,07 0.0 7190.0 287.0 26.Sept.2030 384.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 145.827,07 0.0 7188.0 333.0 02.Apr.2035 415.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 145.848,75 0.0 7174.0 118.0 09.Nov.2032 686.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 145.913,31 0.0 7209.0 1130.0 19.Okt.2041 288.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN RegS Unternehmen 145.915,42 0.0 7170.0 522.0 25.Aug.2032 394.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 145.920,39 0.0 9688.0 246.0 01.Juli2029 400.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 145.972,70 0.0 7135.0 1308.0 13.Sept.2052 565.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 145.989,34 0.0 9541.0 743.0 15.März2036 465.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 146.015,13 0.0 9603.0 1319.0 15.Mai2055 575.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 146.068,39 0.0 9620.0 728.0 05.Nov.2035 460.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 146.084,65 0.0 7204.0 243.0 27.März2030 383.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 146.098,63 0.0 9629.0 721.0 19.Nov.2040 512.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 146.108,37 0.0 9678.0 102.0 27.Aug.2027 140.0
FNMA4876 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 146.090,03 0.0 10212.0 301.0 01.Dez.2052 600.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 145.189,01 0.0 9561.0 490.0 27.Apr.2032 425.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 145.206,01 0.0 7172.0 57.0 08.März2027 295.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 145.214,69 0.0 9270.0 764.0 14.Mai2036 430.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 145.221,28 0.0 9563.0 474.0 04.Mai2037 459.0
HCA HCA INC Unternehmen 145.251,45 0.0 9470.0 1353.0 01.Apr.2064 610.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 145.265,58 0.0 7069.0 1321.0 11.Aug.2053 560.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 145.383,04 0.0 7160.0 708.0 12.Mai2041 656.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 145.460,56 0.0 9667.0 735.0 15.Jan.2036 500.0
AAL AMERICAN AIRLINES INC Unternehmen 145.479,07 0.0 9582.0 606.0 11.Mai2038 490.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 145.543,17 0.0 9583.0 1358.0 20.Mai2056 560.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 145.563,70 0.0 7205.0 667.0 15.Nov.2035 444.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 145.638,54 0.0 7149.0 1252.0 01.Okt.2047 380.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 145.367,17 0.0 3905.0 3130.0 20.Apr.2071 70.0
GBHK HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R Schuldverschreibungen 145.504,69 0.0 1257.0 353.0 15.Mai2030 270.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 145.207,58 0.0 7174.0 103.0 01.Sept.2027 275.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN Unternehmen 144.723,09 0.0 7113.0 559.0 14.März2033 430.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 144.810,07 0.0 11316.0 392.0 19.Nov.2035 325.0
KFW KFW BANKENGRUPPE MTN Government Related 144.831,74 0.0 13944.0 213.0 07.Dez.2028 600.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 144.869,74 0.0 7176.0 1105.0 12.Mai2041 288.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC Unternehmen 145.021,00 0.0 9391.0 1308.0 09.Feb.2056 560.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 145.023,22 0.0 7144.0 414.0 07.Apr.2032 386.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 145.028,80 0.0 9657.0 720.0 29.Jan.2037 514.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 145.063,91 0.0 9528.0 701.0 22.Okt.2036 489.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC RegS Unternehmen 144.212,80 0.0 7091.0 499.0 13.Sept.2037 414.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 144.219,48 0.0 9366.0 1318.0 24.Feb.2055 550.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 144.251,13 0.0 7143.0 58.0 10.März2027 236.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 144.254,07 0.0 9381.0 1331.0 15.März2056 555.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 144.321,68 0.0 9562.0 146.0 08.Feb.2028 120.0
HCA HCA INC Unternehmen 144.372,93 0.0 9390.0 1252.0 15.Sept.2054 595.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 144.401,96 0.0 7208.0 361.0 22.Juli2031 398.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 144.423,12 0.0 11535.0 712.0 24.Juli2055 438.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 144.535,32 0.0 9608.0 546.0 15.Jan.2033 460.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 144.565,67 0.0 7130.0 1354.0 06.Mai2051 388.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Government Related 144.625,47 0.0 7851.0 1306.0 12.Okt.2110 575.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 144.644,52 0.0 7150.0 432.0 16.Juni2036 421.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 144.657,92 0.0 9619.0 108.0 16.Sept.2027 63.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 144.417,51 0.0 7135.0 197.0 01.Sept.2028 275.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 143.750,37 0.0 9484.0 1457.0 04.Dez.2065 570.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 143.769,44 0.0 7084.0 1081.0 15.Sept.2040 265.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 143.783,99 0.0 7142.0 348.0 03.Juni2031 373.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 143.800,82 0.0 9523.0 347.0 01.Juni2030 350.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 143.871,09 0.0 7144.0 1082.0 14.Dez.2046 337.0
ACN ACCENTURE CAPITAL INC Unternehmen 143.876,94 0.0 9438.0 656.0 04.Okt.2034 450.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 143.883,27 0.0 9531.0 155.0 15.März2028 155.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 143.886,46 0.0 9377.0 1023.0 15.März2043 545.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 143.963,51 0.0 7170.0 696.0 04.Jan.2035 425.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 143.964,91 0.0 11327.0 528.0 17.Aug.2033 351.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 144.082,29 0.0 9379.0 1239.0 16.Sept.2052 578.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 144.102,54 0.0 9448.0 1266.0 30.Apr.2054 590.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 144.143,53 0.0 9344.0 1105.0 15.Feb.2046 550.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 144.175,68 0.0 7184.0 1690.0 12.Jan.2062 350.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 144.176,02 0.0 7165.0 10.0 14.Sept.2026 154.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 143.821,10 0.0 11302.0 1113.0 04.Feb.2041 350.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 144.110,54 0.0 7172.0 80.0 02.Juni2027 260.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 144.181,05 0.0 7175.0 80.0 02.Juni2027 265.0
TXS TEXAS ST Government Related 144.121,23 0.0 10058.0 816.0 01.Apr.2039 552.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 143.253,03 0.0 7048.0 1519.0 22.Apr.2061 394.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 143.330,97 0.0 7011.0 606.0 04.März2034 520.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 143.358,23 0.0 7138.0 354.0 27.Juni2031 373.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 143.432,40 0.0 9536.0 550.0 15.Jan.2033 420.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 143.485,67 0.0 13655.0 351.0 06.Sept.2030 560.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 143.535,27 0.0 14172.0 538.0 27.Nov.2053 688.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 143.590,64 0.0 9343.0 728.0 15.Feb.2036 480.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 143.616,29 0.0 9428.0 485.0 25.März2032 400.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC MTN RegS Unternehmen 143.658,25 0.0 11491.0 368.0 05.Aug.2030 312.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 143.705,18 0.0 7088.0 449.0 29.Okt.2031 505.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 142.773,93 0.0 7133.0 1323.0 01.Aug.2048 365.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 142.780,81 0.0 7426.0 1192.0 19.Mai2046 410.0
BCIMCO BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGE RegS Government Related 142.785,37 0.0 7097.0 440.0 02.Juni2031 325.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 142.791,71 0.0 9290.0 862.0 15.Aug.2038 480.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 142.830,35 0.0 9391.0 490.0 01.Apr.2032 375.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 142.843,01 0.0 9290.0 1323.0 01.Sept.2054 538.0
OSPRAQ ANGLIAN WATER OSPREY FINANCING PLC MTN RegS Unternehmen 142.867,20 0.0 13426.0 403.0 27.Aug.2031 675.0
MRUCN METRO INC MTN RegS Unternehmen 142.919,07 0.0 7035.0 411.0 25.Feb.2031 347.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 142.938,02 0.0 7106.0 437.0 12.Juni2031 370.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 142.953,28 0.0 9393.0 367.0 18.Sept.2031 355.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 142.985,67 0.0 14172.0 499.0 07.Juni2032 563.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 143.015,74 0.0 9503.0 178.0 07.Juni2029 189.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 143.016,88 0.0 7106.0 721.0 16.Juni2035 439.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 143.079,62 0.0 7014.0 236.0 05.März2029 470.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 143.149,35 0.0 7048.0 409.0 03.März2032 354.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 143.168,32 0.0 9511.0 1090.0 15.Juli2044 550.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 143.212,68 0.0 9508.0 621.0 18.Jan.2033 63.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 143.047,50 0.0 7064.0 377.0 08.Sept.2030 295.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 143.122,83 0.0 7105.0 736.0 01.Juni2035 385.0
MNTRL MONTREAL CITY OF Government Related 143.185,15 0.0 7037.0 744.0 01.Sept.2035 390.0
LLOYDS LLOYDS TSB BANK PLC RegS Gedeckt 143.188,79 0.0 13920.0 229.0 08.Feb.2029 600.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 142.366,55 0.0 9432.0 207.0 01.Okt.2028 170.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 142.400,40 0.0 7008.0 617.0 18.Apr.2034 525.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 142.437,47 0.0 9488.0 663.0 05.Juli2033 75.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 142.439,26 0.0 9468.0 173.0 20.Mai2028 130.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 142.465,65 0.0 7082.0 393.0 09.Dez.2031 357.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC MTN RegS Unternehmen 142.499,48 0.0 7067.0 747.0 03.Dez.2040 456.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 142.548,18 0.0 9396.0 695.0 01.Dez.2035 585.0
T AT&T INC Unternehmen 142.589,43 0.0 6999.0 755.0 12.März2036 450.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 142.592,59 0.0 9409.0 1348.0 04.Dez.2055 555.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 142.595,79 0.0 7111.0 451.0 15.Aug.2031 385.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 142.602,47 0.0 7081.0 1080.0 28.Mai2040 255.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 142.713,16 0.0 9366.0 684.0 15.Apr.2035 475.0
REPHUN REPUBLIC OF HUNGARY Government Related 142.743,89 0.0 11624.0 896.0 29.März2041 763.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 142.506,96 0.0 7049.0 339.0 08.Apr.2030 321.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 142.515,32 0.0 11390.0 60.0 16.März2027 25.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 142.575,14 0.0 7015.0 760.0 22.Okt.2036 550.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 141.861,70 0.0 9350.0 1096.0 30.Nov.2045 575.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 141.890,44 0.0 9458.0 1077.0 06.Feb.2044 550.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN Unternehmen 142.005,54 0.0 7015.0 638.0 27.Nov.2039 615.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 142.028,93 0.0 13947.0 884.0 30.Apr.2040 700.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 142.115,24 0.0 9275.0 1291.0 01.Apr.2055 570.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 142.179,73 0.0 9476.0 518.0 05.Aug.2032 415.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 142.228,66 0.0 9326.0 940.0 15.Apr.2040 500.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 RegS Unternehmen 142.276,48 0.0 6967.0 432.0 31.März2055 590.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 141.838,63 0.0 7054.0 806.0 18.Juni2036 390.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 142.093,38 0.0 6965.0 609.0 21.März2034 525.0
FRQN8913 FHLMC 15YR UMBS Verbrieft 142.168,99 0.0 9113.0 368.0 01.Dez.2036 200.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 141.326,65 0.0 5541.0 1411.0 19.Apr.2071 375.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 141.398,57 0.0 6957.0 1404.0 15.Apr.2052 363.0
AZERBJ AZERBAIJAN (REPUBLIC OF) RegS Government Related 141.473,92 0.0 9280.0 449.0 01.Sept.2032 350.0
MELAIR AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS RegS Unternehmen 141.493,60 0.0 6910.0 479.0 16.Juni2055 595.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 141.500,37 0.0 13838.0 615.0 01.Apr.2055 663.0
QBEAU QBE INSURANCE GROUP LTD MTN Unternehmen 141.545,46 0.0 6990.0 410.0 21.Mai2036 580.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 141.588,44 0.0 7062.0 92.0 19.Juli2027 470.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 141.588,68 0.0 13517.0 430.0 10.Sept.2031 525.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 141.601,96 0.0 6968.0 473.0 23.Apr.2032 550.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 141.628,92 0.0 9359.0 342.0 01.Mai2030 313.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 141.669,07 0.0 7037.0 1346.0 23.Juni2050 380.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Unternehmen 141.689,63 0.0 13490.0 3.0 15.Aug.2026 515.0
NACN CANADIAN WESTERN BANK Unternehmen 141.692,35 0.0 7066.0 133.0 16.Dez.2027 182.0
GLW CORNING INC Unternehmen 141.735,39 0.0 9316.0 1429.0 15.Nov.2068 585.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 141.538,27 0.0 7026.0 769.0 01.Dez.2035 385.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 141.544,97 0.0 7035.0 522.0 02.Juni2032 325.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 140.864,01 0.0 9261.0 491.0 01.Apr.2032 370.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 140.875,91 0.0 9177.0 1298.0 15.März2054 545.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 140.949,94 0.0 13926.0 147.0 06.Juni2033 742.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 140.993,95 0.0 6924.0 323.0 18.März2030 460.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 141.019,07 0.0 9188.0 1307.0 15.März2054 540.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 141.033,36 0.0 9365.0 359.0 20.Juni2030 284.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 141.056,08 0.0 6979.0 166.0 12.Mai2028 440.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 141.097,33 0.0 6937.0 1123.0 08.Feb.2041 238.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 141.104,95 0.0 13475.0 431.0 16.Sept.2032 529.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 141.164,42 0.0 13579.0 284.0 05.Okt.2029 475.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 141.231,66 0.0 11064.0 847.0 15.Jan.2037 363.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 141.020,86 0.0 4657.0 1616.0 11.Mai2051 250.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 140.380,67 0.0 9069.0 1326.0 10.Feb.2063 590.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 140.402,77 0.0 9247.0 328.0 21.Feb.2030 245.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 140.505,91 0.0 7022.0 144.0 28.Jan.2033 167.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 140.553,54 0.0 13656.0 306.0 27.Jan.2031 563.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 140.563,26 0.0 7006.0 393.0 15.Jan.2031 503.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 140.605,56 0.0 9242.0 361.0 01.Okt.2030 375.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 140.655,10 0.0 9296.0 772.0 18.Okt.2034 88.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 140.691,24 0.0 7019.0 624.0 25.Juli2039 612.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 140.747,59 0.0 13502.0 360.0 16.Okt.2031 525.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 140.817,98 0.0 13515.0 359.0 10.Okt.2031 510.0
PRINCE PRINCE EDWARD ISLAND (PROVINCE OF) Government Related 140.521,84 0.0 6976.0 804.0 01.Juni2036 380.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 139.934,58 0.0 13507.0 23.0 23.Nov.2026 513.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 140.016,59 0.0 9197.0 1248.0 15.Mai2055 605.0
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 140.152,66 0.0 9146.0 902.0 01.März2039 455.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 140.180,11 0.0 13504.0 198.0 02.Okt.2028 450.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 140.347,66 0.0 6981.0 1332.0 03.Juli2050 388.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 140.210,11 0.0 6951.0 296.0 15.Sept.2029 210.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 139.409,16 0.0 9223.0 347.0 29.Apr.2031 259.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 139.516,89 0.0 6962.0 398.0 22.Jan.2031 460.0
IIILN 3I GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 139.589,78 0.0 13821.0 523.0 03.Dez.2032 575.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 139.600,44 0.0 13539.0 461.0 13.Jan.2033 553.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 139.672,48 0.0 6916.0 449.0 03.Dez.2031 541.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 139.725,59 0.0 6977.0 43.0 13.Jan.2027 185.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 139.729,40 0.0 9234.0 1298.0 15.Juni2054 565.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 139.833,20 0.0 6965.0 312.0 09.Jan.2030 475.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 139.841,90 0.0 9137.0 1235.0 01.Apr.2050 530.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 139.687,73 0.0 6844.0 1555.0 05.Sept.2057 460.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 139.698,83 0.0 6912.0 162.0 21.Apr.2028 350.0
T AT&T INC Unternehmen 138.911,89 0.0 9014.0 1293.0 01.März2057 570.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 139.009,89 0.0 13557.0 462.0 05.März2032 600.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 139.011,62 0.0 9261.0 408.0 30.Jan.2031 325.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 139.025,43 0.0 13535.0 312.0 25.Jan.2030 513.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 139.026,94 0.0 9268.0 328.0 07.Feb.2030 260.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 139.063,40 0.0 13368.0 561.0 07.Dez.2043 700.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 139.370,64 0.0 9150.0 1057.0 02.Nov.2043 538.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 139.050,02 0.0 315.0 1175.0 24.Apr.2040 150.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 139.294,66 0.0 11143.0 125.0 12.Nov.2027 1.0
AWLN AWLN_02 MTN RegS Unternehmen 138.429,28 0.0 13824.0 356.0 30.Juli2030 629.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 138.526,18 0.0 8959.0 1231.0 10.Feb.2053 563.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 138.669,05 0.0 13295.0 508.0 18.Aug.2032 438.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP 144A Unternehmen 138.705,77 0.0 9042.0 1341.0 12.März2054 510.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 138.751,91 0.0 13710.0 484.0 22.Mai2033 581.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 138.782,13 0.0 9089.0 688.0 15.März2035 413.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 138.851,61 0.0 9211.0 355.0 05.Juni2030 265.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 138.867,11 0.0 13557.0 141.0 31.Jan.2028 475.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 138.877,12 0.0 6805.0 1275.0 13.März2052 348.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS Government Related 138.745,72 0.0 10055.0 491.0 15.März2039 563.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 137.984,23 0.0 13481.0 316.0 28.Jan.2030 450.0
ENGIFP ENGIE SA (NC6) MTN RegS Unternehmen 138.148,60 0.0 13559.0 460.0 31.Dez.2079 613.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 138.185,22 0.0 5463.0 1583.0 20.Nov.2060 300.0
MTRC MTR CORP LTD MTN RegS Government Related 138.201,15 0.0 6900.0 829.0 29.Jan.2038 558.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 138.226,83 0.0 6769.0 1358.0 15.März2051 360.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 138.234,04 0.0 13523.0 609.0 21.März2035 585.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 138.292,96 0.0 13712.0 498.0 13.Juni2032 575.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 138.326,49 0.0 6914.0 144.0 03.Feb.2028 330.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 138.422,51 0.0 6900.0 677.0 16.Jan.2035 500.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 138.184,28 0.0 6888.0 365.0 18.Juni2030 220.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 138.395,08 0.0 6873.0 1134.0 14.Dez.2042 440.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 137.557,61 0.0 6870.0 1385.0 29.Juli2049 338.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 137.610,02 0.0 13341.0 206.0 27.Okt.2028 400.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 137.627,78 0.0 10884.0 327.0 20.Jan.2030 200.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 137.654,21 0.0 13576.0 627.0 18.Nov.2034 638.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 137.715,27 0.0 13434.0 311.0 10.Jan.2030 438.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 137.759,50 0.0 6770.0 1329.0 15.Apr.2052 525.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 137.790,15 0.0 8147.0 1069.0 19.Feb.2043 438.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 137.876,15 0.0 9073.0 497.0 15.März2032 300.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN Unternehmen 137.878,29 0.0 6714.0 1378.0 14.Aug.2055 525.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 137.896,93 0.0 6788.0 1262.0 01.Nov.2049 400.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 137.074,23 0.0 13340.0 388.0 16.Dez.2030 425.0
T AT&T INC Unternehmen 137.074,60 0.0 6701.0 1393.0 12.März2056 525.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 137.112,67 0.0 9032.0 419.0 15.März2031 275.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 137.189,62 0.0 8975.0 1417.0 15.Apr.2064 550.0
JBL JABIL INC Unternehmen 137.270,42 0.0 9133.0 406.0 15.Jan.2031 300.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 137.283,32 0.0 13288.0 374.0 22.Okt.2030 413.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 137.298,55 0.0 9029.0 496.0 03.März2032 290.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 137.320,09 0.0 13292.0 374.0 22.Okt.2030 413.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 137.375,00 0.0 13209.0 280.0 14.Sept.2029 438.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 137.227,42 0.0 6221.0 1355.0 18.Jan.2049 425.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 137.415,65 0.0 6808.0 208.0 20.Okt.2028 300.0
SWSFIN SW (FINANCE) I PLC MTN RegS Unternehmen 136.502,22 0.0 13436.0 613.0 14.Nov.2034 688.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 136.529,39 0.0 9096.0 490.0 30.Jan.2032 330.0
T AT&T INC Unternehmen 136.590,05 0.0 9056.0 439.0 01.Juni2031 275.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 136.597,82 0.0 8867.0 1161.0 01.März2049 552.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 136.622,09 0.0 6836.0 366.0 13.Aug.2030 410.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 136.624,09 0.0 6827.0 1298.0 03.Aug.2050 403.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 136.629,58 0.0 13448.0 527.0 21.Dez.2032 538.0
BACR BARCLAYS PLC MTN RegS Unternehmen 136.698,44 0.0 13655.0 439.0 31.Juli2032 575.0
AAL AMER AIRLINE 16-2 AA PTT Unternehmen 136.780,31 0.0 9689.0 166.0 15.Dez.2029 320.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 136.813,11 0.0 6767.0 1505.0 21.Nov.2056 480.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 136.814,12 0.0 9092.0 446.0 30.Juni2031 280.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 136.823,08 0.0 13481.0 161.0 17.Apr.2029 488.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 136.843,01 0.0 13580.0 418.0 20.Juni2031 588.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 136.565,66 0.0 13215.0 374.0 21.Okt.2030 413.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 136.610,64 0.0 6772.0 1559.0 03.Dez.2056 455.0
Q PROVINCE OF QUEBEC Government Related 136.863,33 0.0 6784.0 384.0 01.Sept.2030 190.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 136.869,26 0.0 6779.0 571.0 24.Mai2033 450.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 136.041,07 0.0 9039.0 362.0 15.Juni2030 213.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 136.133,17 0.0 8953.0 1156.0 01.Dez.2055 670.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 136.139,11 0.0 13504.0 367.0 16.Okt.2031 514.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 136.141,02 0.0 8975.0 421.0 15.März2031 255.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 136.175,54 0.0 13273.0 307.0 17.Dez.2029 400.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 136.190,11 0.0 13435.0 292.0 24.Okt.2029 475.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 136.191,40 0.0 6806.0 91.0 15.Juli2027 75.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 136.202,30 0.0 13442.0 413.0 30.Apr.2031 488.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 136.211,28 0.0 9023.0 796.0 06.Feb.2035 100.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 136.241,09 0.0 13528.0 525.0 20.Dez.2032 541.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 136.384,35 0.0 9060.0 1111.0 15.Jan.2045 525.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 136.413,74 0.0 13334.0 684.0 11.Sept.2035 563.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 136.436,48 0.0 13282.0 304.0 05.Dez.2029 400.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 136.470,02 0.0 9034.0 1372.0 28.Juni2064 588.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 135.566,11 0.0 13389.0 161.0 12.Apr.2028 388.0
TRTN TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 135.602,17 0.0 8995.0 439.0 15.Juni2031 315.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 135.624,70 0.0 13444.0 12.0 21.Sept.2026 100.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 135.797,99 0.0 8948.0 419.0 02.März2031 245.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 135.809,38 0.0 8906.0 1072.0 15.Apr.2043 475.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 135.849,17 0.0 12807.0 163.0 01.Dez.2033 988.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 135.946,19 0.0 13580.0 437.0 31.Juli2032 550.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 135.946,46 0.0 13091.0 586.0 18.Nov.2033 520.0
HLNLN HALEON UK CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 135.975,07 0.0 13045.0 577.0 18.Sept.2033 463.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 135.971,64 0.0 11298.0 276.0 15.Juni2029 195.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 135.908,68 0.0 6768.0 450.0 02.Juni2031 215.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 135.060,07 0.0 10784.0 846.0 26.Jan.2039 688.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 135.168,21 0.0 13291.0 440.0 20.Okt.2051 563.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 135.252,62 0.0 9007.0 488.0 25.Jan.2033 306.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 135.267,88 0.0 6676.0 567.0 21.Apr.2033 420.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 135.274,61 0.0 13489.0 361.0 15.Juli2030 450.0
T AT&T INC Unternehmen 135.305,80 0.0 13520.0 1150.0 03.Aug.2052 705.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 135.352,14 0.0 8854.0 645.0 27.Sept.2034 470.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 135.354,02 0.0 5865.0 1306.0 25.März2061 410.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 135.398,28 0.0 9011.0 1161.0 24.Jan.2044 438.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 135.477,05 0.0 13496.0 311.0 10.Jan.2030 500.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 135.217,89 0.0 402.0 644.0 13.Okt.2033 200.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI Government Related 135.349,98 0.0 4472.0 1148.0 07.Mai2041 225.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 135.496,29 0.0 6746.0 493.0 02.Dez.2031 225.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 134.691,07 0.0 6711.0 408.0 18.Dez.2030 238.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 134.710,83 0.0 8813.0 1098.0 01.Apr.2044 480.0
CSGP COSTAR GROUP INC 144A Unternehmen 134.749,06 0.0 8966.0 365.0 15.Juli2030 280.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 134.755,78 0.0 7614.0 857.0 15.Nov.2037 380.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 134.790,76 0.0 8977.0 1352.0 01.Feb.2055 530.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 134.854,89 0.0 13354.0 65.0 05.Apr.2027 288.0
ESGR ENSTAR GROUP LTD Unternehmen 135.049,05 0.0 8869.0 451.0 01.Sept.2031 310.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 135.025,51 0.0 6729.0 498.0 15.Dez.2031 215.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE 144A Unternehmen 134.129,52 0.0 8829.0 416.0 16.Feb.2031 238.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 134.158,76 0.0 6596.0 1460.0 01.Apr.2052 320.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 134.326,83 0.0 8951.0 505.0 01.Feb.2032 230.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 134.342,39 0.0 8886.0 475.0 01.Nov.2031 263.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 134.404,24 0.0 8951.0 1312.0 01.Feb.2053 530.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 134.422,12 0.0 8916.0 439.0 15.Juni2031 313.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 134.471,62 0.0 8777.0 997.0 23.Okt.2045 648.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 134.542,36 0.0 8842.0 840.0 23.Apr.2039 441.0
NXPI NXP BV Unternehmen 134.554,66 0.0 8911.0 436.0 11.Mai2031 250.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 134.570,90 0.0 13347.0 343.0 10.Juni2030 515.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 134.311,97 0.0 10105.0 803.0 15.Feb.2037 475.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 134.492,10 0.0 6704.0 499.0 21.Dez.2031 220.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 133.651,35 0.0 8694.0 1301.0 03.März2053 505.0
NOTHLL GENFINANCE II PLC RegS Unternehmen 133.667,86 0.0 13262.0 892.0 21.Dez.2039 606.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 133.713,69 0.0 8894.0 498.0 05.Jan.2032 225.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 133.813,99 0.0 8905.0 536.0 15.Juli2032 260.0
YTLPMK WESSEX WATER SERVICES FINANCE PLC RegS Unternehmen 133.817,80 0.0 12852.0 510.0 31.Okt.2032 513.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 133.832,84 0.0 6684.0 1329.0 30.Jan.2050 370.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 133.854,12 0.0 8870.0 389.0 15.Sept.2030 135.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 133.905,94 0.0 8735.0 1236.0 15.März2049 488.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 133.917,32 0.0 6690.0 1331.0 30.Juli2046 300.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 133.918,93 0.0 8858.0 1115.0 15.Juni2044 485.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 133.921,73 0.0 13137.0 87.0 04.Okt.2032 225.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 134.003,26 0.0 8854.0 470.0 28.Okt.2031 288.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 134.007,34 0.0 13287.0 63.0 29.März2027 238.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 134.010,15 0.0 8745.0 1152.0 01.Apr.2048 540.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 134.011,88 0.0 8911.0 489.0 10.Jan.2037 309.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 134.071,79 0.0 8862.0 469.0 20.Okt.2032 257.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 134.086,43 0.0 13298.0 52.0 17.Feb.2027 175.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 133.956,69 0.0 6957.0 564.0 21.Apr.2033 450.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION RegS Government Related 134.048,82 0.0 6709.0 872.0 13.Aug.2038 525.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 133.221,95 0.0 8789.0 618.0 29.Okt.2033 340.0
PNNLN SOUTH WEST WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 133.301,53 0.0 13281.0 690.0 16.Juli2035 600.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 133.376,31 0.0 8794.0 422.0 01.Apr.2031 280.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 133.420,67 0.0 7769.0 1142.0 15.Nov.2042 350.0
NXPI NXP BV Unternehmen 133.438,48 0.0 8769.0 496.0 15.Feb.2032 265.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 133.485,81 0.0 6647.0 1291.0 06.Juli2046 320.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 133.492,60 0.0 12506.0 168.0 23.Sept.2033 838.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 133.503,09 0.0 12942.0 711.0 18.Jan.2036 550.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 133.518,51 0.0 6672.0 1443.0 21.Jan.2055 375.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 133.584,46 0.0 5880.0 1421.0 01.Dez.2051 310.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 133.587,59 0.0 13286.0 575.0 02.Juli2033 550.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 133.590,18 0.0 8734.0 799.0 08.Aug.2036 345.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 133.606,06 0.0 10251.0 552.0 17.Juni2032 163.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 133.418,95 0.0 6650.0 411.0 02.Dez.2030 160.0
G2MB0558 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 132.706,09 0.0 10346.0 200.0 20.Aug.2055 650.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 132.767,95 0.0 8827.0 1081.0 21.Jan.2045 555.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 132.770,95 0.0 6514.0 1264.0 21.März2060 464.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 132.781,02 0.0 8747.0 459.0 15.Aug.2031 220.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 132.894,26 0.0 8824.0 488.0 14.Dez.2031 245.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 132.895,84 0.0 12829.0 871.0 07.Dez.2038 513.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 133.010,35 0.0 13158.0 509.0 23.Nov.2052 513.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 133.014,08 0.0 8802.0 388.0 21.Sept.2030 174.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 133.016,15 0.0 8786.0 470.0 10.Sept.2031 200.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 133.028,95 0.0 13293.0 39.0 30.Dez.2026 13.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 132.207,37 0.0 8674.0 1142.0 21.Apr.2045 475.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 132.401,70 0.0 8790.0 489.0 14.Dez.2031 250.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 132.411,27 0.0 13021.0 126.0 29.Nov.2027 238.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 132.431,84 0.0 6511.0 1395.0 30.Sept.2049 313.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 132.504,91 0.0 6568.0 1406.0 03.Juni2050 324.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 132.543,84 0.0 8725.0 1330.0 17.Mai2053 500.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 132.596,53 0.0 8820.0 362.0 14.Mai2030 88.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 132.600,76 0.0 8721.0 1402.0 20.Nov.2065 555.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 132.462,57 0.0 7723.0 1166.0 15.Mai2042 300.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 132.219,11 0.0 11162.0 509.0 13.Feb.2032 250.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 132.277,34 0.0 6596.0 413.0 02.Dez.2030 135.0
UNANA UNILEVER PLC MTN RegS Unternehmen 131.701,34 0.0 13045.0 149.0 28.Feb.2028 213.0
TSCOLN TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS Unternehmen 131.717,30 0.0 13026.0 632.0 22.Mai2034 513.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) RegS Government Related 131.808,89 0.0 6502.0 1481.0 13.Mai2060 380.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 131.824,90 0.0 8573.0 1136.0 08.März2047 521.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 131.853,19 0.0 8741.0 390.0 15.Sept.2030 125.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 131.875,21 0.0 8764.0 1103.0 15.Jan.2043 445.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 131.877,00 0.0 8635.0 1308.0 15.Apr.2053 505.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 131.878,58 0.0 13152.0 444.0 15.Juli2031 425.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 131.944,60 0.0 8779.0 498.0 11.Jan.2032 240.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 131.962,28 0.0 8743.0 389.0 15.Sept.2030 138.0
NOW SERVICENOW INC Unternehmen 132.040,15 0.0 8742.0 385.0 01.Sept.2030 140.0
UKPONE EASTERN POWER NETWORKS PLC MTN RegS Unternehmen 132.043,35 0.0 12591.0 884.0 02.Okt.2039 538.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 132.081,69 0.0 8795.0 455.0 21.Juli2032 230.0
AON AON CORP Unternehmen 132.136,59 0.0 8716.0 464.0 23.Aug.2031 205.0
FRSB0711 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 131.792,47 0.0 9434.0 359.0 01.Juli2037 300.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 131.205,03 0.0 8693.0 435.0 15.März2031 138.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 131.377,71 0.0 8750.0 419.0 20.Jan.2031 175.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 131.383,23 0.0 8662.0 461.0 12.Aug.2031 200.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 131.428,14 0.0 9381.0 1411.0 29.Juli2044 235.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 131.512,69 0.0 12988.0 131.0 14.Dez.2027 188.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 131.528,54 0.0 8694.0 472.0 14.Sept.2031 188.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 131.544,40 0.0 12742.0 1288.0 29.Jan.2055 588.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 131.580,77 0.0 8705.0 429.0 11.März2031 165.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 131.657,48 0.0 8745.0 1119.0 15.Juli2045 520.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 130.761,77 0.0 12937.0 154.0 16.März2028 263.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 130.774,88 0.0 12449.0 783.0 02.Okt.2037 550.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 130.794,98 0.0 13064.0 842.0 31.Juli2038 588.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 130.798,36 0.0 12533.0 196.0 03.Jan.2034 800.0
JDEPNA JDE PEETS NV 144A Unternehmen 130.824,01 0.0 8638.0 469.0 24.Sept.2031 225.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 130.911,55 0.0 12531.0 578.0 12.Sept.2033 538.0
LMPLN LONDONMETRIC PROPERTY PLC MTN RegS Unternehmen 130.925,20 0.0 12988.0 530.0 10.Dez.2032 488.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 131.073,40 0.0 8635.0 1250.0 01.Juni2054 565.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 131.077,08 0.0 13069.0 905.0 22.Juli2040 663.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 131.131,90 0.0 10075.0 318.0 28.Jan.2030 465.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 131.150,99 0.0 6427.0 1423.0 11.Sept.2052 445.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 131.189,30 0.0 6404.0 1411.0 09.Feb.2051 315.0
MNTRL MONTREAL CITY OF Government Related 130.744,95 0.0 6491.0 969.0 01.Dez.2038 350.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 131.140,33 0.0 6503.0 1551.0 02.Dez.2054 420.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 130.245,09 0.0 6467.0 1408.0 15.Dez.2049 313.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 130.259,58 0.0 8589.0 506.0 01.März2032 220.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 130.264,48 0.0 8609.0 1434.0 15.Juni2062 520.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP RegS Unternehmen 130.360,33 0.0 12794.0 751.0 22.März2036 475.0
SWSFIN SW (FINANCE) I PLC RegS Unternehmen 130.414,54 0.0 12749.0 858.0 16.Apr.2040 700.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 130.488,60 0.0 8581.0 909.0 23.Apr.2040 408.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 130.545,31 0.0 8693.0 419.0 15.Jan.2031 163.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 130.548,05 0.0 10206.0 93.0 01.Okt.2027 680.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 130.548,23 0.0 6429.0 1400.0 15.Apr.2050 315.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 130.366,64 0.0 6450.0 867.0 24.Mai2038 475.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP Government Related 130.456,98 0.0 6445.0 574.0 21.Apr.2033 375.0
WKPLN WORKSPACE GROUP PLC RegS Unternehmen 129.891,89 0.0 12865.0 154.0 11.März2028 225.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 129.897,21 0.0 12805.0 224.0 15.Dez.2028 213.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 130.098,17 0.0 5888.0 536.0 24.Mai2032 175.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 129.340,34 0.0 8618.0 500.0 01.Feb.2032 254.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 129.420,90 0.0 8517.0 1080.0 06.Nov.2042 440.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 129.500,32 0.0 8436.0 1177.0 15.März2048 500.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 129.517,00 0.0 6406.0 1388.0 20.Mai2050 325.0
AABOND AA BOND CO LTD MTN RegS Verbrieft 129.605,60 0.0 12952.0 143.0 31.Juli2050 325.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 129.625,05 0.0 12833.0 887.0 08.Dez.2039 588.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #10 Schuldverschreibungen 129.695,20 0.0 29.0 2327.0 20.März2057 90.0
T AT&T INC Unternehmen 128.801,74 0.0 8469.0 1137.0 15.Nov.2046 515.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 128.851,52 0.0 12677.0 214.0 15.Nov.2029 213.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 128.867,07 0.0 8531.0 434.0 01.Apr.2031 173.0
HYDONE HYDRO ONE INC RegS Unternehmen 128.974,96 0.0 6439.0 1459.0 27.Jan.2053 446.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 129.057,20 0.0 8497.0 1223.0 20.Mai2049 500.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 129.072,55 0.0 12384.0 209.0 05.Dez.2029 675.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 129.083,61 0.0 2108.0 116.0 25.Okt.2027 250.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN RegS Government Related 128.871,92 0.0 6430.0 629.0 20.Jan.2034 400.0
SOUHSG OPTIVO FINANCE PLC RegS Unternehmen 128.357,47 0.0 8391.0 1286.0 22.März2048 328.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 128.477,37 0.0 5091.0 1629.0 03.Juni2060 270.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 128.551,77 0.0 8487.0 698.0 01.Nov.2034 310.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 128.638,81 0.0 8465.0 1452.0 18.Mai2063 505.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC RegS Unternehmen 128.692,85 0.0 12769.0 304.0 26.Nov.2049 375.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI RegS Government Related 128.377,53 0.0 6414.0 328.0 24.Jan.2030 200.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 128.462,66 0.0 4248.0 1227.0 20.Nov.2042 225.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 127.883,96 0.0 12461.0 293.0 16.Okt.2029 300.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 127.907,75 0.0 12750.0 178.0 02.Juni2029 167.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 127.990,28 0.0 12737.0 175.0 28.Mai2028 238.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY DISTRIBU MTN RegS Unternehmen 128.007,79 0.0 12786.0 983.0 31.Juli2041 582.0
DLR DIGITAL STOUT HOLDING LLC RegS Unternehmen 128.009,13 0.0 12778.0 276.0 19.Juli2029 330.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 128.117,37 0.0 8532.0 1172.0 30.Juli2045 465.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 128.134,70 0.0 10127.0 102.0 16.Nov.2027 550.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 128.171,34 0.0 12514.0 294.0 13.Okt.2029 275.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 128.266,28 0.0 6389.0 1415.0 09.Juli2050 317.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 128.047,74 0.0 4607.0 1086.0 16.Apr.2040 225.0
WMT WALMART INC Unternehmen 127.367,18 0.0 8351.0 1375.0 15.Apr.2053 450.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 127.383,11 0.0 4997.0 1550.0 15.Aug.2050 205.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 127.429,22 0.0 7317.0 1257.0 15.Aug.2047 375.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 127.462,00 0.0 12566.0 201.0 15.Sept.2029 150.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 127.484,11 0.0 4614.0 1716.0 15.Aug.2060 225.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Government Related 127.648,86 0.0 12291.0 198.0 05.Jan.2034 700.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 127.674,64 0.0 8657.0 1347.0 20.Apr.2055 497.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 127.686,48 0.0 12541.0 629.0 27.März2034 463.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 127.707,83 0.0 12664.0 878.0 20.Juni2039 600.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 127.743,91 0.0 12755.0 233.0 18.Jan.2029 263.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 126.986,79 0.0 12559.0 203.0 15.Sept.2028 116.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 127.006,65 0.0 9998.0 3.0 15.Aug.2026 340.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 127.015,92 0.0 12025.0 162.0 16.Aug.2033 600.0
ORSTED DONG ENERGY A/S MTN RegS Government Related 127.171,75 0.0 12462.0 914.0 09.Apr.2040 575.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 127.194,42 0.0 12403.0 538.0 25.Jan.2034 515.0
ADC AGREE LP Unternehmen 127.229,64 0.0 8444.0 608.0 15.Juni2033 260.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 127.267,11 0.0 1546.0 27.0 15.Nov.2026 225.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 126.400,50 0.0 12240.0 596.0 21.Nov.2033 488.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 126.461,56 0.0 9963.0 55.0 09.März2027 375.0
PG PROCTER & GAMBLE COMPANY Unternehmen 126.592,57 0.0 12595.0 263.0 03.Mai2029 180.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 126.618,10 0.0 12192.0 439.0 22.Nov.2031 575.0
SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Unternehmen 126.721,98 0.0 12659.0 280.0 26.Juli2029 288.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 126.842,96 0.0 8250.0 1253.0 17.Aug.2048 438.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 126.862,81 0.0 12572.0 998.0 19.Dez.2063 634.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 126.413,50 0.0 1.0 763.0 15.Mai2038 750.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 126.468,75 0.0 8422.0 1189.0 04.Juli2039 88.0
SANUTL SAN ANTONIO TEX ELEC & GAS REV Government Related 126.522,18 0.0 9723.0 1017.0 01.Feb.2050 557.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 125.912,94 0.0 8286.0 1316.0 15.Mai2052 475.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 125.916,10 0.0 5457.0 1632.0 08.Feb.2061 280.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 125.924,89 0.0 9945.0 153.0 20.Apr.2028 435.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 125.979,85 0.0 8267.0 1309.0 27.Apr.2052 475.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 126.010,58 0.0 9994.0 161.0 01.Juni2028 475.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 126.102,72 0.0 10012.0 78.0 09.Juni2027 475.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 126.116,87 0.0 11976.0 164.0 23.Aug.2033 575.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 126.157,40 0.0 8233.0 1024.0 15.März2042 450.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 126.171,21 0.0 12500.0 575.0 02.Juni2033 563.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 126.178,41 0.0 6191.0 1456.0 15.Sept.2051 300.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 126.191,47 0.0 12554.0 1091.0 30.Juni2042 538.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 126.210,88 0.0 12152.0 210.0 28.Nov.2029 588.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 126.265,64 0.0 6532.0 1414.0 01.Apr.2051 325.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 126.267,05 0.0 9977.0 575.0 15.Nov.2033 545.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 126.270,67 0.0 8304.0 1184.0 03.Nov.2045 435.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC Unternehmen 126.292,38 0.0 5034.0 1522.0 08.Juli2050 298.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 126.236,04 0.0 11379.0 523.0 22.Apr.2032 288.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 126.121,36 0.0 5216.0 1608.0 01.Juni2052 295.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 125.432,61 0.0 9952.0 198.0 21.Sept.2028 433.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 125.459,69 0.0 12148.0 666.0 15.Nov.2034 475.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 125.478,94 0.0 8287.0 596.0 01.Apr.2033 225.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 125.481,87 0.0 12067.0 365.0 21.Sept.2031 475.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 125.488,58 0.0 6156.0 1425.0 21.Sept.2051 313.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 125.565,16 0.0 12136.0 662.0 31.Okt.2034 475.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 125.639,13 0.0 11965.0 188.0 28.Aug.2033 550.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 125.664,17 0.0 9989.0 1296.0 30.Juni2055 620.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 125.723,70 0.0 12145.0 137.0 26.Jan.2029 700.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 125.768,15 0.0 12010.0 267.0 08.Aug.2030 492.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 125.770,76 0.0 8179.0 1178.0 06.März2048 489.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 125.826,12 0.0 12467.0 216.0 03.Nov.2028 113.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 125.830,44 0.0 11972.0 921.0 26.Sept.2040 525.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 125.862,55 0.0 12573.0 186.0 07.Juli2028 113.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 125.870,75 0.0 8270.0 1244.0 15.Mai2053 535.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 125.876,89 0.0 12471.0 669.0 30.Nov.2034 463.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 125.773,22 0.0 618.0 624.0 20.Nov.2036 1000.0
FRRJ0528 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 125.695,59 0.0 10437.0 182.0 01.Dez.2053 650.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 124.958,43 0.0 8314.0 654.0 15.Jan.2034 270.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 125.032,92 0.0 12097.0 457.0 10.Nov.2031 475.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 125.043,75 0.0 12274.0 1022.0 10.Apr.2042 525.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 125.059,73 0.0 9842.0 189.0 01.Sept.2028 375.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 125.113,39 0.0 9927.0 344.0 03.Juni2030 460.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 125.150,28 0.0 8244.0 1098.0 15.Mai2043 435.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 125.256,84 0.0 9971.0 10.0 15.Sept.2026 125.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 125.307,92 0.0 11968.0 194.0 18.Sept.2028 550.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 125.351,81 0.0 12068.0 276.0 30.Okt.2029 525.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 125.394,27 0.0 12240.0 470.0 21.Nov.2031 313.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 125.402,03 0.0 8206.0 1093.0 18.Sept.2042 400.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 125.068,05 0.0 464.0 199.0 25.Aug.2028 250.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 125.171,25 0.0 12384.0 785.0 13.Mai2036 488.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 125.209,11 0.0 6575.0 461.0 18.Juni2031 155.0
FNBW5089 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 125.381,62 0.0 9803.0 509.0 01.Jan.2053 500.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 124.506,61 0.0 11914.0 189.0 24.Aug.2028 488.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 124.517,12 0.0 9868.0 117.0 01.Nov.2027 350.0
T AT&T INC Unternehmen 124.558,54 0.0 8235.0 1095.0 15.Juni2044 480.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 124.653,99 0.0 8221.0 707.0 15.Mai2035 390.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 124.697,14 0.0 12101.0 682.0 21.Nov.2034 450.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 124.704,45 0.0 9865.0 483.0 17.Mai2033 502.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 124.705,09 0.0 8201.0 1433.0 15.Mai2062 495.0
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 124.806,82 0.0 8148.0 1144.0 15.März2045 438.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 124.812,22 0.0 11949.0 120.0 16.Nov.2032 636.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 124.822,37 0.0 12237.0 483.0 15.Jan.2032 325.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 124.867,23 0.0 6573.0 2582.0 20.Sept.2117 210.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 123.993,85 0.0 11949.0 365.0 06.Sept.2030 425.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 124.061,68 0.0 9876.0 128.0 15.Dez.2027 338.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 124.066,43 0.0 11979.0 371.0 02.Okt.2030 438.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC RegS Unternehmen 124.080,61 0.0 12015.0 298.0 16.Nov.2029 470.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 124.184,25 0.0 11916.0 102.0 06.Dez.2032 650.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 124.225,13 0.0 8217.0 1220.0 15.Juni2047 450.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 124.237,23 0.0 8200.0 1216.0 01.Juni2047 450.0
BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 124.267,23 0.0 9833.0 248.0 26.Apr.2029 385.0
AMZN AMAZON.COM INC RegS Unternehmen 124.360,25 0.0 12416.0 274.0 28.Mai2029 83.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 124.368,57 0.0 8094.0 1210.0 01.März2048 455.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 124.400,95 0.0 12393.0 551.0 11.Juli2043 550.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 124.410,79 0.0 12177.0 555.0 01.März2043 525.0
EXPNLN EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 124.416,62 0.0 12295.0 507.0 07.Apr.2032 325.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 124.034,84 0.0 353.0 778.0 12.Dez.2037 426.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 124.249,12 0.0 6.0 1346.0 10.Dez.2044 275.0
GBHK HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R Schuldverschreibungen 124.366,64 0.0 1242.0 770.0 24.Juli2035 317.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 123.519,03 0.0 9726.0 517.0 01.Okt.2032 445.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 123.530,25 0.0 13389.0 127.0 07.Dez.2027 375.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 123.553,64 0.0 8063.0 1231.0 15.März2048 440.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 123.578,26 0.0 11706.0 978.0 13.Sept.2042 538.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 123.589,33 0.0 11840.0 171.0 13.Sept.2033 500.0
SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Unternehmen 123.602,99 0.0 11894.0 512.0 14.Sept.2032 450.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 123.659,89 0.0 8169.0 599.0 15.März2033 190.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 123.669,12 0.0 12009.0 759.0 01.März2038 825.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 123.688,30 0.0 12280.0 178.0 27.Juni2029 688.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 123.803,12 0.0 8085.0 1089.0 01.Sept.2042 390.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 123.846,53 0.0 11840.0 250.0 10.Aug.2034 475.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 123.858,49 0.0 6032.0 1565.0 09.Feb.2061 325.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 123.864,02 0.0 6135.0 1582.0 03.Juni2060 329.0
AYVFP AYVENS SA RegS Unternehmen 123.893,47 0.0 11919.0 200.0 06.Okt.2028 488.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 123.912,36 0.0 9880.0 542.0 23.März2032 75.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Unternehmen 123.924,95 0.0 12029.0 385.0 02.Dez.2030 463.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 123.527,36 0.0 6157.0 1459.0 15.Juli2060 317.0
HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Unternehmen 123.093,48 0.0 11894.0 197.0 24.Nov.2028 513.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 123.108,46 0.0 12177.0 217.0 30.Mai2034 613.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 123.124,53 0.0 11674.0 741.0 28.Aug.2056 463.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 123.182,37 0.0 11796.0 109.0 04.Okt.2028 538.0
BBOXLN TRITAX BIG BOX REIT PLC MTN RegS Unternehmen 123.207,81 0.0 12259.0 479.0 14.Dez.2031 313.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 123.248,29 0.0 12098.0 405.0 10.März2032 479.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 123.262,66 0.0 11770.0 102.0 06.Sept.2032 525.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 123.329,93 0.0 6120.0 1436.0 14.Dez.2051 315.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 123.428,43 0.0 12320.0 278.0 03.Juli2029 175.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 123.447,59 0.0 10165.0 191.0 01.Sept.2028 552.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 123.486,01 0.0 12011.0 469.0 06.Dez.2031 438.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 123.142,22 0.0 1916.0 443.0 24.Sept.2031 365.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 123.489,48 0.0 5.0 901.0 10.Sept.2036 150.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 122.581,68 0.0 11820.0 116.0 10.Nov.2028 513.0
DECFP JCDECAUX SE RegS Unternehmen 122.614,73 0.0 11932.0 210.0 11.Jan.2029 500.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 122.620,72 0.0 11992.0 217.0 05.März2034 550.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 122.630,93 0.0 11849.0 735.0 03.Okt.2035 425.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 122.668,95 0.0 12143.0 347.0 19.Mai2030 488.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 122.687,07 0.0 8139.0 1096.0 01.Juli2042 400.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 122.736,94 0.0 11947.0 124.0 23.Feb.2033 625.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 122.774,19 0.0 12203.0 332.0 28.Juni2035 588.0
MEOGR METRO AG MTN RegS Unternehmen 122.805,33 0.0 12023.0 312.0 05.März2030 525.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 122.852,18 0.0 12049.0 314.0 07.März2030 488.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 122.857,97 0.0 9735.0 382.0 15.Nov.2030 410.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 122.859,79 0.0 11878.0 206.0 01.Nov.2029 463.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 122.900,50 0.0 12176.0 575.0 23.Mai2034 475.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 122.934,20 0.0 11779.0 439.0 24.Sept.2031 513.0
LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 122.942,06 0.0 11876.0 360.0 29.Sept.2030 423.0
GOOGL ALPHABET INC RegS Unternehmen 122.944,32 0.0 12247.0 536.0 03.März2032 89.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 122.979,26 0.0 11996.0 310.0 13.Jan.2031 463.0
RAIFFS RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS Unternehmen 122.988,77 0.0 11837.0 117.0 01.Nov.2027 523.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 122.590,59 0.0 11829.0 283.0 12.Sept.2029 413.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 122.715,66 0.0 12261.0 576.0 17.Juni2032 61.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 122.145,09 0.0 11780.0 591.0 29.Aug.2033 400.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN Unternehmen 122.161,77 0.0 9666.0 993.0 24.Mai2041 525.0
OTEVFH METSO OYJ MTN RegS Unternehmen 122.255,48 0.0 11868.0 373.0 22.Nov.2030 438.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 122.291,22 0.0 11963.0 301.0 20.Feb.2035 500.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 122.295,46 0.0 12209.0 673.0 22.Juli2034 355.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 122.337,85 0.0 12144.0 505.0 07.Juni2032 463.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 122.375,03 0.0 9766.0 269.0 15.Juli2029 385.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 122.472,70 0.0 11842.0 193.0 03.Nov.2028 463.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 122.501,68 0.0 11764.0 170.0 07.Sept.2038 460.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 122.517,21 0.0 9716.0 781.0 23.Feb.2035 163.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 122.529,26 0.0 11749.0 396.0 08.Aug.2036 438.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 122.281,03 0.0 12109.0 431.0 13.Mai2031 438.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 122.247,82 0.0 5997.0 1528.0 05.Sept.2053 380.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 121.665,56 0.0 12014.0 338.0 30.Apr.2031 488.0
GOOGL ALPHABET INC RegS Unternehmen 121.685,26 0.0 12070.0 1953.0 03.März2051 187.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 121.696,70 0.0 11991.0 250.0 16.Apr.2030 500.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 121.723,42 0.0 5989.0 1440.0 15.Okt.2052 313.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 121.736,94 0.0 11862.0 224.0 15.Jan.2030 482.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 121.742,71 0.0 8018.0 1211.0 15.Nov.2046 430.0
LSELN LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.757,90 0.0 12102.0 348.0 06.Apr.2030 163.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 121.767,49 0.0 11876.0 142.0 07.Feb.2029 525.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 121.770,56 0.0 6897.0 1264.0 08.Dez.2047 373.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 121.802,22 0.0 11887.0 553.0 13.Jan.2033 450.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 121.821,75 0.0 11767.0 519.0 22.Sept.2033 411.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 121.848,96 0.0 12013.0 409.0 23.Apr.2031 513.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 121.894,38 0.0 11764.0 438.0 05.Sept.2031 400.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 121.935,53 0.0 12056.0 341.0 10.Mai2031 487.0
PLATHG PLATFORM HG FINANCING PLC RegS Unternehmen 121.936,74 0.0 8027.0 1188.0 15.Sept.2041 193.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 121.967,03 0.0 12138.0 520.0 29.Juni2032 475.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 121.982,14 0.0 11775.0 440.0 19.Sept.2031 415.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 122.051,88 0.0 11949.0 626.0 03.Feb.2034 438.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 121.135,20 0.0 11712.0 283.0 24.Sept.2030 400.0
MAPSM MAPFRE SA RegS Unternehmen 121.145,50 0.0 11678.0 194.0 07.Sept.2048 413.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 121.147,02 0.0 11993.0 174.0 01.Juni2033 575.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 121.166,31 0.0 11681.0 662.0 07.Sept.2034 413.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 121.175,85 0.0 5936.0 1676.0 21.Sept.2071 325.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 121.205,30 0.0 9437.0 1421.0 22.Feb.2064 565.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 121.226,16 0.0 12005.0 652.0 23.Mai2034 490.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 121.244,68 0.0 9616.0 159.0 01.Apr.2028 240.0
BARY BARRY CALLEBAUT SERVICES NV RegS Unternehmen 121.296,58 0.0 11655.0 431.0 19.Aug.2031 425.0
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Unternehmen 121.335,86 0.0 11668.0 361.0 26.Aug.2035 425.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 121.346,70 0.0 11749.0 111.0 09.Nov.2028 450.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 121.356,42 0.0 11752.0 602.0 28.Sept.2033 388.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 121.358,43 0.0 12078.0 887.0 11.Juli2039 675.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 121.384,99 0.0 7903.0 1170.0 15.März2048 480.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 121.391,65 0.0 11966.0 491.0 04.Apr.2032 438.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 121.395,24 0.0 11772.0 125.0 29.Nov.2027 463.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 121.395,84 0.0 11884.0 317.0 11.Jan.2030 388.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 121.411,99 0.0 11870.0 146.0 21.Feb.2029 513.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 121.430,70 0.0 9615.0 693.0 20.Mai2035 465.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 121.456,02 0.0 11891.0 215.0 23.Feb.2034 488.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 121.464,69 0.0 12009.0 257.0 12.Mai2030 500.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 121.513,75 0.0 11723.0 525.0 05.Sept.2032 403.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 121.569,02 0.0 11766.0 190.0 12.Okt.2028 413.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 121.326,75 0.0 5.0 1162.0 10.Sept.2039 113.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 121.439,32 0.0 12.0 591.0 01.Mai2034 700.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 121.496,59 0.0 6039.0 484.0 22.Okt.2031 175.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.654,86 0.0 11769.0 137.0 11.Jan.2029 450.0
MEOGR METRO AG RegS Unternehmen 120.659,80 0.0 11842.0 227.0 07.März2029 463.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 120.715,61 0.0 11670.0 283.0 24.Sept.2030 400.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 120.734,02 0.0 11840.0 323.0 04.Feb.2030 400.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 120.759,75 0.0 11744.0 673.0 17.Dez.2034 450.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 120.801,87 0.0 11923.0 253.0 29.Apr.2030 497.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 120.806,07 0.0 7857.0 1061.0 08.März2044 475.0
GOOGL ALPHABET INC RegS Unternehmen 120.809,88 0.0 11997.0 1289.0 01.März2041 158.0
BCPPL BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS Unternehmen 120.822,01 0.0 11872.0 472.0 20.März2037 475.0
MBKPW MBANK SA MTN RegS Unternehmen 120.827,44 0.0 11682.0 283.0 27.Sept.2030 403.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 120.827,47 0.0 11914.0 500.0 22.Feb.2032 275.0
LM LEGG MASON INC Unternehmen 120.836,60 0.0 9633.0 1073.0 15.Jan.2044 563.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 120.887,42 0.0 11834.0 562.0 18.Jan.2033 400.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 120.891,58 0.0 5915.0 1267.0 01.Apr.2051 370.0
PROXBB PROXIMUS NV MTN RegS Government Related 120.901,33 0.0 11747.0 610.0 17.Nov.2033 413.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 120.909,75 0.0 11741.0 466.0 11.Dez.2036 463.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 120.913,26 0.0 9546.0 1346.0 15.Nov.2055 560.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 120.914,07 0.0 12011.0 246.0 22.Juni2034 550.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 120.917,24 0.0 6027.0 1408.0 15.Jan.2051 315.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 120.918,64 0.0 9545.0 286.0 15.Sept.2029 325.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 120.950,16 0.0 11870.0 326.0 21.Feb.2030 425.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 120.957,10 0.0 11875.0 405.0 17.März2031 488.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 120.960,35 0.0 11632.0 81.0 15.Sept.2032 450.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 121.029,78 0.0 11775.0 300.0 06.Dez.2030 425.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.034,64 0.0 11672.0 102.0 06.Sept.2028 407.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 121.035,68 0.0 11776.0 303.0 21.Nov.2029 400.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 121.048,92 0.0 11806.0 143.0 03.Feb.2033 510.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 120.717,26 0.0 11665.0 102.0 31.Aug.2027 377.0
VMUKLN CLYDESDALE BANK PLC RegS Gedeckt 120.822,92 0.0 11667.0 191.0 22.Aug.2028 375.0
VUBSK VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS Gedeckt 121.061,46 0.0 11694.0 194.0 05.Sept.2028 388.0
FNFM8038 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 120.724,10 0.0 8701.0 638.0 01.Juli2051 300.0
FNCB8823 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 120.933,55 0.0 10413.0 223.0 01.Juli2054 650.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 120.133,14 0.0 9932.0 346.0 28.Mai2030 413.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 120.141,33 0.0 11881.0 576.0 03.Mai2033 438.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 120.205,99 0.0 11733.0 392.0 29.Nov.2030 363.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 120.226,37 0.0 9571.0 1102.0 08.Juli2046 580.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 120.277,12 0.0 11662.0 370.0 30.Aug.2030 338.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 120.293,47 0.0 11786.0 319.0 17.Jan.2030 380.0
ALPERI ALPERIA SPA MTN RegS Government Related 120.325,11 0.0 11973.0 165.0 05.Juli2028 570.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 120.337,36 0.0 11744.0 139.0 31.Jan.2029 488.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 120.342,39 0.0 11927.0 431.0 31.Mai2036 497.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 120.356,74 0.0 7920.0 1321.0 15.Mai2052 455.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 120.372,26 0.0 12019.0 635.0 26.Juli2054 485.0
BACR BARCLAYS PLC MTN Unternehmen 120.382,91 0.0 11796.0 563.0 17.Jan.2033 325.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 120.397,55 0.0 11826.0 571.0 14.Feb.2033 388.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Unternehmen 120.440,90 0.0 11787.0 314.0 16.Jan.2031 400.0
BNCMCC MEDIOCREDITO CENTRALE BANCA DEL ME MTN RegS Government Related 120.490,02 0.0 11668.0 287.0 20.Sept.2029 375.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 120.498,05 0.0 11958.0 505.0 05.Juni2032 463.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 120.531,40 0.0 11745.0 380.0 29.Nov.2030 388.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 120.533,61 0.0 11803.0 639.0 15.Jan.2034 388.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 120.588,24 0.0 9643.0 397.0 04.Feb.2031 495.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 120.595,91 0.0 11995.0 398.0 03.Dez.2035 271.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 120.609,92 0.0 11796.0 316.0 10.Jan.2030 400.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 120.164,83 0.0 11631.0 531.0 05.Sept.2032 363.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 120.346,02 0.0 7905.0 55.0 01.März2027 350.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 120.147,02 0.0 11642.0 192.0 23.Aug.2028 338.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 119.661,82 0.0 11850.0 348.0 15.Mai2030 438.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 119.675,25 0.0 11893.0 667.0 16.Juni2034 450.0
GIM ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 119.739,27 0.0 11741.0 234.0 29.Jan.2029 388.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 119.746,15 0.0 11719.0 307.0 17.Jan.2030 400.0
BKGLN BERKELEY GROUP PLC RegS Unternehmen 119.747,72 0.0 11641.0 451.0 11.Aug.2031 250.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 119.765,77 0.0 11769.0 408.0 04.März2032 420.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 119.766,89 0.0 11571.0 11.0 15.Sept.2026 393.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 119.773,15 0.0 5937.0 1471.0 28.Mai2050 270.0
SDZSW SANDOZ FINANCE BV RegS Unternehmen 119.818,46 0.0 11832.0 330.0 17.Apr.2030 422.0
BOCYCY BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS Unternehmen 119.841,34 0.0 11831.0 165.0 02.Mai2029 500.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 119.856,47 0.0 11657.0 753.0 28.Nov.2035 413.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 119.857,03 0.0 11614.0 443.0 24.Aug.2031 338.0
ISLBAN ISLANDSBANKI HF MTN RegS Unternehmen 119.859,36 0.0 11791.0 157.0 27.März2028 463.0
NNGRNV NN GROUP NV MTN RegS Unternehmen 119.871,29 0.0 11686.0 137.0 13.Jan.2048 463.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 119.877,36 0.0 11890.0 594.0 24.Mai2033 413.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU RegS Unternehmen 119.899,01 0.0 11647.0 609.0 21.Nov.2033 418.0
RABKAS RAIFFEISENBANK AS MTN RegS Unternehmen 119.911,92 0.0 11892.0 261.0 05.Juni2030 496.0
SOGESA SOGECAP SA RegS Unternehmen 119.920,76 0.0 11793.0 669.0 03.Apr.2045 500.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 119.922,31 0.0 11806.0 499.0 13.März2032 400.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 119.930,04 0.0 11918.0 356.0 12.Juni2030 425.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 119.936,88 0.0 11859.0 345.0 02.Mai2030 438.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 119.965,27 0.0 11599.0 24.0 01.Nov.2026 450.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 120.000,95 0.0 11733.0 395.0 10.Jan.2032 404.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 120.036,95 0.0 11757.0 404.0 24.Jan.2031 400.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 120.055,20 0.0 11735.0 138.0 29.Jan.2029 450.0
WMT WALMART INC Unternehmen 120.056,71 0.0 7961.0 1302.0 29.Juni2048 405.0
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS Unternehmen 120.069,35 0.0 11761.0 233.0 05.Feb.2030 425.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 120.084,39 0.0 7840.0 1261.0 15.Sept.2048 420.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 120.109,02 0.0 11621.0 283.0 01.Sept.2029 363.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Unternehmen 120.123,86 0.0 11794.0 150.0 15.März2029 475.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 119.816,52 0.0 11622.0 195.0 04.Sept.2028 338.0
CAF CORPORACION ANDINA DE FOMENTO MTN RegS Government Related 119.209,66 0.0 11720.0 327.0 13.Feb.2030 363.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 119.218,99 0.0 11829.0 263.0 30.Mai2030 425.0
AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Unternehmen 119.224,02 0.0 11736.0 490.0 03.März2032 375.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 119.255,28 0.0 11765.0 141.0 25.Apr.2033 488.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 119.263,51 0.0 11635.0 39.0 25.Jan.2027 475.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 119.267,89 0.0 11857.0 441.0 16.Juni2031 425.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 119.317,43 0.0 9337.0 1148.0 01.Apr.2049 595.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 119.322,32 0.0 11726.0 406.0 20.Feb.2031 388.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 119.352,02 0.0 11566.0 449.0 19.Sept.2032 363.0
GIM ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 119.387,05 0.0 11844.0 177.0 08.Juni2048 500.0
JDEPNA JDE PEETS NV RegS Unternehmen 119.423,70 0.0 11665.0 620.0 23.Jan.2034 450.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN RegS Unternehmen 119.435,94 0.0 11653.0 393.0 05.Dez.2030 375.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 119.436,93 0.0 7799.0 1219.0 15.März2047 415.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 119.438,64 0.0 11569.0 281.0 03.Sept.2030 350.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 119.440,48 0.0 11664.0 613.0 11.Jan.2035 425.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 119.471,07 0.0 11834.0 252.0 15.Mai2029 425.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 119.497,92 0.0 11893.0 348.0 27.Juni2030 438.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 119.501,37 0.0 11607.0 107.0 20.Sept.2027 338.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 119.509,82 0.0 11813.0 577.0 26.Apr.2033 422.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 119.540,16 0.0 11863.0 310.0 28.Okt.2029 88.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 119.611,99 0.0 11652.0 697.0 28.Nov.2034 388.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 119.181,37 0.0 11571.0 458.0 16.Sept.2031 338.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 119.406,69 0.0 11560.0 6.0 28.Aug.2026 350.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 119.431,49 0.0 11589.0 280.0 14.Aug.2029 313.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 119.446,37 0.0 11772.0 334.0 13.März2030 371.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 119.523,12 0.0 11830.0 591.0 30.Apr.2033 390.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 118.700,23 0.0 7766.0 1288.0 24.Sept.2048 400.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 118.725,43 0.0 11729.0 647.0 25.Apr.2034 438.0
SANSCF OPEN BANK SA MTN RegS Unternehmen 118.739,22 0.0 11751.0 168.0 05.Mai2028 413.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Unternehmen 118.757,78 0.0 11585.0 303.0 27.Nov.2030 363.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 118.809,94 0.0 11535.0 286.0 05.Sept.2029 325.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 118.813,72 0.0 11581.0 543.0 09.Nov.2032 350.0
SLHNVX SWISS LIFE FINANCE I AG RegS Unternehmen 118.818,74 0.0 11531.0 275.0 31.Aug.2029 325.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 118.820,20 0.0 11450.0 299.0 27.Nov.2029 313.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 118.839,90 0.0 11509.0 533.0 14.Sept.2032 363.0
RWE RWE AG (NC5.25) RegS Unternehmen 118.882,53 0.0 11466.0 347.0 18.Juni2055 413.0
FISV FISERV INC Unternehmen 118.882,87 0.0 11781.0 424.0 24.Mai2031 450.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 118.891,69 0.0 11750.0 165.0 25.Apr.2029 423.0
MWDP WENDEL SE RegS Unternehmen 118.916,77 0.0 11822.0 345.0 19.Juni2030 450.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 118.933,42 0.0 11697.0 649.0 05.März2034 400.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 118.941,23 0.0 11660.0 232.0 22.Jan.2029 375.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 118.955,94 0.0 11689.0 412.0 14.Feb.2031 375.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 118.968,50 0.0 11609.0 626.0 11.Jan.2034 438.0
ELLEVI ELLEVIO AB MTN RegS Unternehmen 118.979,63 0.0 11698.0 646.0 07.März2034 413.0
ISDB ISDB TRUST SERVICES NO 2 SARL RegS Government Related 118.986,99 0.0 11608.0 214.0 14.Nov.2028 346.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 119.018,99 0.0 11777.0 643.0 08.Mai2035 435.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 119.058,67 0.0 11798.0 169.0 23.Mai2029 450.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 119.071,65 0.0 11502.0 739.0 11.Sept.2035 388.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 119.078,01 0.0 11725.0 322.0 11.März2030 388.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 119.079,44 0.0 11566.0 97.0 26.Aug.2027 313.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 119.087,81 0.0 11682.0 641.0 13.Feb.2034 409.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 119.089,80 0.0 11667.0 227.0 15.Jan.2030 375.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 119.094,72 0.0 6904.0 1318.0 01.Mai2050 380.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 119.116,01 0.0 11698.0 147.0 14.Feb.2028 388.0
PLATHG PLATFORM HG FINANCING PLC MTN RegS Unternehmen 119.126,82 0.0 11678.0 1198.0 10.Apr.2050 534.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 119.154,88 0.0 11649.0 473.0 21.Jan.2032 425.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 118.722,86 0.0 11584.0 301.0 31.Okt.2029 325.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 118.759,51 0.0 11604.0 393.0 25.Nov.2030 338.0
WUWGR WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS Gedeckt 119.111,41 0.0 11642.0 218.0 28.Nov.2028 338.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 118.208,79 0.0 11622.0 714.0 03.März2035 400.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 118.216,05 0.0 5807.0 1368.0 18.Sept.2048 373.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 118.218,39 0.0 11567.0 207.0 22.Nov.2028 313.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 118.219,28 0.0 11700.0 800.0 12.Nov.2037 443.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 118.227,71 0.0 11656.0 246.0 21.März2030 379.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 118.307,98 0.0 11430.0 661.0 03.Sept.2035 375.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 118.317,65 0.0 11475.0 285.0 19.Sept.2029 350.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 118.322,80 0.0 11630.0 533.0 10.März2043 425.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 118.324,46 0.0 11449.0 665.0 25.Sept.2035 383.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 118.337,77 0.0 11628.0 649.0 15.Feb.2034 375.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 118.347,61 0.0 11640.0 151.0 01.März2028 388.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 118.365,50 0.0 11359.0 1096.0 06.Sept.2042 450.0
HENKEL HENKEL AG & CO KGAA RegS Unternehmen 118.373,37 0.0 11565.0 103.0 13.Sept.2027 263.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 118.390,08 0.0 11497.0 275.0 26.Aug.2029 313.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 118.415,13 0.0 11448.0 444.0 09.Sept.2032 374.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 118.415,61 0.0 11643.0 486.0 08.März2033 413.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 118.431,73 0.0 11620.0 220.0 18.Jan.2029 350.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 118.471,56 0.0 11656.0 848.0 18.März2037 425.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 118.481,04 0.0 11570.0 469.0 29.Nov.2031 350.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 118.500,77 0.0 11565.0 112.0 18.Okt.2027 308.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 118.549,51 0.0 11622.0 229.0 09.Jan.2030 350.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 118.560,60 0.0 11489.0 447.0 10.Sept.2032 350.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 118.597,21 0.0 11534.0 291.0 24.Sept.2029 325.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 118.612,52 0.0 11450.0 674.0 27.Aug.2034 377.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 118.617,25 0.0 11629.0 318.0 23.Jan.2031 375.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 118.631,83 0.0 11554.0 3.0 17.Aug.2026 275.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II RegS Unternehmen 118.632,22 0.0 11626.0 320.0 19.Jan.2030 375.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 118.663,94 0.0 11625.0 318.0 09.Jan.2030 363.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 118.667,36 0.0 7751.0 1238.0 01.März2046 370.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 118.684,58 0.0 11746.0 168.0 05.Mai2028 413.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 118.227,62 0.0 11673.0 68.0 14.Apr.2027 413.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Gedeckt 118.241,75 0.0 11571.0 125.0 23.Nov.2027 311.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 118.259,93 0.0 11660.0 155.0 15.März2028 363.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 118.407,42 0.0 11556.0 113.0 11.Okt.2027 300.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Gedeckt 118.436,64 0.0 11559.0 14.0 28.Sept.2026 288.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG RegS Government Related 118.517,68 0.0 11590.0 216.0 15.Nov.2028 313.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN RegS Gedeckt 118.520,34 0.0 11710.0 164.0 19.Apr.2028 409.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 118.557,71 0.0 11567.0 20.0 19.Okt.2026 313.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 118.636,33 0.0 11576.0 209.0 20.Okt.2028 313.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 117.735,44 0.0 11454.0 464.0 07.Okt.2031 332.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 117.742,80 0.0 11490.0 833.0 15.März2039 720.0
NVR NVR INC Unternehmen 117.747,89 0.0 9351.0 344.0 15.Mai2030 300.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 117.777,36 0.0 11658.0 337.0 27.Apr.2030 372.0
HENKEL HENKEL AG & CO KGAA RegS Unternehmen 117.781,06 0.0 11632.0 417.0 02.Apr.2031 363.0
WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 117.813,10 0.0 11691.0 171.0 30.Mai2028 413.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE RegS Government Related 117.819,83 0.0 11597.0 238.0 08.Feb.2029 325.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 117.832,58 0.0 11763.0 189.0 24.Juli2028 450.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 117.833,11 0.0 11552.0 316.0 15.Jan.2031 358.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 117.838,49 0.0 11429.0 453.0 27.Aug.2031 325.0
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen 117.862,08 0.0 7777.0 1340.0 01.Juni2052 439.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 117.870,92 0.0 7718.0 1091.0 15.März2042 355.0
INVSA INVESTOR AB MTN RegS Unternehmen 117.891,43 0.0 11626.0 919.0 31.März2038 400.0
BARY BARRY CALLEBAUT SERVICES NV RegS Unternehmen 117.896,48 0.0 11589.0 145.0 19.Feb.2028 375.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 117.899,45 0.0 5776.0 1562.0 23.Sept.2061 320.0
SIKASW SIKA CAPITAL BV RegS Unternehmen 117.900,37 0.0 11676.0 338.0 03.Mai2030 375.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 117.901,16 0.0 11552.0 782.0 25.Jan.2036 388.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 117.908,76 0.0 5848.0 1524.0 01.Juni2051 260.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 117.911,71 0.0 11502.0 101.0 24.Aug.2027 263.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 117.925,48 0.0 11678.0 806.0 08.Mai2036 400.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 117.936,72 0.0 11395.0 518.0 02.Sept.2033 375.0
WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Unternehmen 117.938,61 0.0 11644.0 416.0 03.Apr.2031 375.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 117.942,62 0.0 11575.0 470.0 20.Feb.2037 413.0
KNOGR KNORR-BREMSE AG MTN RegS Unternehmen 117.972,19 0.0 11477.0 537.0 30.Sept.2032 325.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 117.991,05 0.0 11554.0 214.0 22.Nov.2028 300.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 117.997,85 0.0 11705.0 173.0 22.Mai2028 388.0
WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Unternehmen 118.017,85 0.0 11385.0 594.0 12.Sept.2033 400.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 118.022,10 0.0 11390.0 737.0 05.Sept.2035 388.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 118.034,28 0.0 11655.0 425.0 26.März2031 350.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 118.035,50 0.0 11637.0 496.0 20.März2033 375.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 118.055,13 0.0 11623.0 148.0 17.Feb.2028 338.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 118.072,92 0.0 11604.0 959.0 13.März2039 438.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 118.087,83 0.0 11342.0 1154.0 05.Sept.2043 439.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA RegS Unternehmen 118.101,16 0.0 11457.0 614.0 03.Okt.2033 363.0
USB US BANCORP Unternehmen 118.110,86 0.0 11712.0 430.0 21.Mai2032 401.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 118.112,03 0.0 11601.0 134.0 11.Feb.2028 375.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 118.130,16 0.0 11397.0 723.0 02.Sept.2036 388.0
ENGIFP ENGIE SA NC8 MTN RegS Unternehmen 118.152,80 0.0 11643.0 625.0 31.Dez.2079 483.0
BMW BMW US CAPITAL LLC MTN RegS Unternehmen 118.159,19 0.0 11552.0 119.0 02.Nov.2027 300.0
CONGR CONTINENTAL AG MTN RegS Unternehmen 118.167,07 0.0 11615.0 50.0 01.März2027 400.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 118.181,00 0.0 11568.0 403.0 23.Jan.2036 403.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 118.193,17 0.0 7765.0 1225.0 01.Nov.2047 430.0
ITVLN ITV PLC MTN RegS Unternehmen 118.193,23 0.0 11753.0 514.0 19.Juni2032 425.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 117.786,03 0.0 2183.0 246.0 25.Apr.2029 630.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 117.761,87 0.0 11617.0 505.0 16.März2032 350.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 117.848,17 0.0 5823.0 1058.0 24.Sept.2039 260.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 117.870,71 0.0 11630.0 247.0 13.März2029 338.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 117.936,93 0.0 11553.0 12.0 21.Sept.2026 238.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 118.060,69 0.0 11522.0 102.0 30.Aug.2027 263.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 118.080,63 0.0 11601.0 140.0 18.Jan.2028 325.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 118.106,31 0.0 11521.0 385.0 18.Okt.2030 313.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 118.106,39 0.0 11656.0 248.0 20.März2029 350.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 118.159,97 0.0 11611.0 52.0 15.Feb.2027 375.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 118.172,83 0.0 11526.0 205.0 04.Okt.2028 300.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 118.181,95 0.0 11559.0 18.0 13.Okt.2026 275.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 117.242,00 0.0 11369.0 448.0 27.Aug.2032 325.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 117.264,75 0.0 11520.0 410.0 30.Jan.2031 345.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 117.287,23 0.0 11573.0 572.0 02.Apr.2034 388.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 117.295,12 0.0 11400.0 371.0 25.Aug.2030 300.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 117.299,31 0.0 11702.0 444.0 16.Juli2032 400.0
ESTONE EESTI ENERGIA AS RegS Government Related 117.311,24 0.0 11628.0 424.0 28.Mai2031 460.0
MELAIR AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS (MELBOU MTN RegS Unternehmen 117.325,30 0.0 11550.0 779.0 24.März2036 425.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 117.327,32 0.0 11460.0 391.0 15.Nov.2030 325.0
BNP BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS Unternehmen 117.335,86 0.0 11622.0 769.0 27.Nov.2046 488.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 117.341,42 0.0 11543.0 142.0 26.Jan.2029 313.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 117.357,90 0.0 11709.0 188.0 17.Juli2028 400.0
BUPFIN BUPA FINANCE PLC RegS Unternehmen 117.376,69 0.0 11657.0 712.0 14.Juni2035 413.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 117.392,20 0.0 9374.0 320.0 15.Jan.2030 290.0
RELLN RELX FINANCE BV RegS Unternehmen 117.394,63 0.0 11673.0 435.0 12.Juni2031 375.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 117.412,14 0.0 11498.0 480.0 14.Jan.2032 375.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 117.413,19 0.0 11587.0 238.0 21.März2029 350.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 117.414,28 0.0 11344.0 448.0 26.Aug.2036 363.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 117.419,17 0.0 11637.0 504.0 25.Mai2032 449.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 117.426,04 0.0 11575.0 418.0 12.Feb.2031 300.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 117.452,81 0.0 11412.0 451.0 12.Sept.2031 320.0
HOWOGE HOWOGE WOHNUNGSBAU GMBH MTN RegS Government Related 117.457,78 0.0 11668.0 346.0 05.Juni2030 388.0
OTIS HIGHLAND HOLDINGS SARL Unternehmen 117.471,16 0.0 11510.0 121.0 19.Nov.2027 288.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 117.474,90 0.0 11609.0 62.0 12.Apr.2027 375.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 117.477,56 0.0 7671.0 1263.0 03.März2047 375.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 117.478,36 0.0 11445.0 837.0 01.März2039 700.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 117.490,30 0.0 7771.0 1244.0 15.Dez.2047 425.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 117.496,28 0.0 11680.0 358.0 07.Juni2030 363.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 117.500,59 0.0 11641.0 75.0 10.Mai2027 388.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 117.522,98 0.0 11701.0 168.0 26.Juni2028 388.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 117.526,68 0.0 11718.0 278.0 09.Juli2029 381.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 117.528,85 0.0 11432.0 366.0 03.Sept.2030 300.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 117.537,49 0.0 11652.0 427.0 13.Mai2031 375.0
HCA HCA INC Unternehmen 117.546,03 0.0 9261.0 488.0 15.März2032 363.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 117.577,53 0.0 11405.0 451.0 23.Sept.2032 350.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC MTN RegS Unternehmen 117.584,41 0.0 11618.0 252.0 06.Apr.2029 367.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 117.585,71 0.0 11675.0 266.0 29.Mai2029 378.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 117.606,67 0.0 11694.0 348.0 12.Juni2030 375.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Government Related 117.630,29 0.0 11493.0 112.0 02.Okt.2028 275.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 117.630,54 0.0 11421.0 540.0 02.Okt.2032 350.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 117.631,83 0.0 9405.0 752.0 19.Juli2034 100.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 117.640,12 0.0 11685.0 267.0 30.Mai2029 363.0
CAIAV CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS Unternehmen 117.643,12 0.0 11631.0 335.0 30.Apr.2030 425.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 117.649,16 0.0 11685.0 255.0 29.Mai2029 363.0
ASSABS ASSA ABLOY AB MTN RegS Unternehmen 117.650,86 0.0 11411.0 529.0 09.Sept.2032 337.0
EUROF EUROFIMA RegS Government Related 117.659,85 0.0 11498.0 475.0 09.Nov.2031 313.0
AGSBB AGEAS SA RegS Unternehmen 117.681,01 0.0 11626.0 751.0 02.Mai2056 463.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 117.686,03 0.0 11732.0 742.0 11.Juli2035 425.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 117.707,56 0.0 11632.0 573.0 04.Mai2033 463.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 117.607,20 0.0 1.0 909.0 15.Feb.2044 875.0
TSBLN TSB BANK PLC RegS Gedeckt 117.375,87 0.0 11575.0 245.0 05.März2029 332.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 117.393,29 0.0 11558.0 42.0 11.Jan.2027 275.0
HVB UNICREDIT BANK GMBH RegS Gedeckt 117.408,00 0.0 11579.0 150.0 24.Feb.2028 313.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 117.423,85 0.0 11559.0 140.0 18.Jan.2028 288.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 117.484,75 0.0 11566.0 143.0 27.Jan.2028 300.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 117.572,30 0.0 11507.0 303.0 31.Okt.2029 282.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 117.601,14 0.0 11514.0 215.0 10.Nov.2028 288.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 117.603,77 0.0 11587.0 241.0 19.Feb.2029 325.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 117.691,57 0.0 11632.0 161.0 05.Apr.2028 350.0
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS Gedeckt 117.720,14 0.0 11599.0 502.0 04.März2032 350.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 116.776,24 0.0 11578.0 719.0 22.Mai2036 410.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 116.776,94 0.0 11579.0 263.0 12.Mai2030 358.0
PTSB PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Government Related 116.786,38 0.0 11399.0 375.0 22.Dez.2035 388.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 116.806,46 0.0 11663.0 607.0 24.Juli2033 388.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 116.809,54 0.0 11572.0 721.0 13.Mai2036 398.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 116.811,79 0.0 11392.0 370.0 09.Sept.2030 275.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 116.818,36 0.0 11649.0 276.0 10.Juli2030 375.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 116.827,91 0.0 11391.0 552.0 17.Nov.2032 350.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 116.856,33 0.0 11521.0 23.0 02.Nov.2026 188.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 116.868,59 0.0 11644.0 672.0 05.Juli2034 413.0
SMDSLN DS SMITH LTD MTN RegS Unternehmen 116.868,93 0.0 11672.0 90.0 27.Juli2027 438.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 116.875,00 0.0 11551.0 154.0 10.März2028 288.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 116.901,39 0.0 11517.0 418.0 26.Feb.2031 338.0
BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA RegS Unternehmen 116.903,12 0.0 11613.0 256.0 29.Mai2029 350.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C Unternehmen 116.910,73 0.0 11408.0 468.0 24.Nov.2031 349.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 116.920,88 0.0 11538.0 822.0 04.Mai2037 513.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 116.943,36 0.0 11451.0 206.0 04.Okt.2028 250.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS Unternehmen 116.945,57 0.0 11432.0 539.0 12.Jan.2038 400.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 116.950,00 0.0 11336.0 758.0 17.Sept.2035 350.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 116.953,59 0.0 11594.0 431.0 14.Mai2032 375.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 116.955,91 0.0 11416.0 840.0 04.Dez.2036 359.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 116.959,87 0.0 11402.0 695.0 02.Dez.2034 375.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 116.967,42 0.0 11383.0 366.0 27.Aug.2030 288.0
BCG BANQUE CANTONALE DE GENEVE RegS Government Related 116.971,20 0.0 11553.0 340.0 27.März2030 341.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 116.973,21 0.0 11531.0 22.0 30.Okt.2026 188.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 116.973,77 0.0 11505.0 323.0 16.Jan.2030 300.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 116.981,23 0.0 11570.0 343.0 09.Apr.2030 338.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 116.991,76 0.0 11611.0 432.0 28.Mai2032 393.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 116.999,97 0.0 11394.0 540.0 13.Nov.2033 363.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 117.000,05 0.0 11490.0 320.0 22.Jan.2031 338.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 117.000,89 0.0 5849.0 1517.0 05.Aug.2051 270.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 117.007,88 0.0 11359.0 538.0 09.Sept.2032 325.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Unternehmen 117.008,89 0.0 11492.0 130.0 10.Dez.2027 275.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 117.008,92 0.0 11535.0 585.0 21.März2034 376.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 117.016,13 0.0 11385.0 467.0 04.Nov.2036 363.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 117.030,99 0.0 11483.0 645.0 03.Feb.2034 375.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 117.031,72 0.0 11390.0 762.0 16.Mai2036 488.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 117.035,30 0.0 11507.0 455.0 05.März2037 400.0
LKQ LKQ DUTCH BOND BV Unternehmen 117.038,33 0.0 11512.0 408.0 13.März2031 413.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 117.042,94 0.0 11329.0 677.0 09.Sept.2034 357.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 117.050,09 0.0 11407.0 464.0 20.Nov.2032 363.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 117.075,34 0.0 11477.0 106.0 04.Okt.2027 238.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 117.077,63 0.0 11653.0 261.0 20.Juni2029 363.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 117.100,50 0.0 11333.0 365.0 22.Aug.2031 365.0
BARY BARRY CALLEBAUT SERVICES NV RegS Unternehmen 117.104,25 0.0 11642.0 259.0 14.Juni2029 400.0
COLSM COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 117.117,33 0.0 11563.0 417.0 08.Apr.2031 388.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 117.143,71 0.0 11440.0 199.0 11.Sept.2028 263.0
T AT&T INC Unternehmen 117.147,62 0.0 7625.0 1191.0 09.März2048 450.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 117.172,83 0.0 12196.0 377.0 28.Okt.2030 450.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 117.182,36 0.0 11544.0 639.0 21.März2035 396.0
SRENVX SWISS RE SUBORDINATED FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 117.189,63 0.0 11570.0 788.0 22.Apr.2037 440.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 117.190,58 0.0 11556.0 234.0 02.März2029 325.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 117.206,66 0.0 11555.0 233.0 27.Feb.2029 325.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 117.214,98 0.0 11477.0 632.0 20.Jan.2034 388.0
RABROM RAIFFEISEN BANK SA MTN RegS Unternehmen 117.223,19 0.0 11464.0 395.0 22.Jan.2032 414.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS Unternehmen 117.226,18 0.0 11548.0 492.0 17.März2033 386.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 117.232,51 0.0 11577.0 338.0 18.März2030 325.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 117.068,47 0.0 11549.0 664.0 12.März2034 338.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 116.790,28 0.0 11500.0 327.0 31.Jan.2030 300.0
STNCSG STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE RegS Gedeckt 116.791,27 0.0 11425.0 205.0 02.Okt.2028 260.0
INGB ING BELGIQUE NV MTN RegS Gedeckt 116.801,93 0.0 11608.0 80.0 31.Mai2027 338.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 116.857,61 0.0 11678.0 373.0 31.Juli2030 350.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 116.858,83 0.0 11526.0 242.0 20.Feb.2029 300.0
KEBHNB KEB HANA BANK RegS Gedeckt 116.863,85 0.0 11508.0 142.0 23.Jan.2028 288.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 116.880,91 0.0 11449.0 397.0 28.Nov.2030 300.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 116.945,63 0.0 11375.0 459.0 04.Sept.2031 300.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 117.005,79 0.0 11693.0 192.0 31.Juli2028 363.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 117.006,64 0.0 11586.0 671.0 30.Apr.2034 365.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 117.026,05 0.0 11545.0 244.0 28.Feb.2029 311.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 117.049,76 0.0 11548.0 334.0 01.März2030 313.0
BPIPL BANCO BPI SA RegS Gedeckt 117.077,38 0.0 11669.0 185.0 04.Juli2028 363.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 117.091,09 0.0 11611.0 261.0 04.Mai2029 325.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 117.154,10 0.0 11414.0 379.0 24.Sept.2030 300.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 117.155,42 0.0 11672.0 184.0 30.Juni2028 363.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 117.232,99 0.0 11375.0 959.0 27.Sept.2038 350.0
LONNVX LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA MTN RegS Unternehmen 116.279,83 0.0 11255.0 677.0 04.Sept.2034 350.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 116.284,64 0.0 11572.0 169.0 13.Juni2028 325.0
SLHNVX SWISS LIFE FINANCE I AG RegS Unternehmen 116.285,61 0.0 11519.0 594.0 06.Mai2033 374.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 116.287,90 0.0 11290.0 539.0 22.Sept.2032 336.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 116.306,11 0.0 11551.0 352.0 27.Mai2031 350.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 116.312,19 0.0 11392.0 633.0 24.Jan.2034 388.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 116.320,43 0.0 11412.0 210.0 15.Nov.2028 263.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 116.322,22 0.0 11551.0 438.0 28.Mai2032 363.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 116.324,20 0.0 11338.0 473.0 02.Dez.2036 375.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 116.327,74 0.0 11392.0 553.0 14.Jan.2034 372.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 116.335,47 0.0 11357.0 550.0 27.Nov.2032 345.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 116.337,69 0.0 11598.0 441.0 09.Juli2031 388.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 116.343,27 0.0 11438.0 322.0 12.Jan.2030 300.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 116.343,98 0.0 11395.0 404.0 19.Jan.2036 378.0
SOBKCO SOFTBANK CORP RegS Unternehmen 116.348,34 0.0 11581.0 799.0 30.Juni2036 447.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 116.352,68 0.0 5779.0 1536.0 13.Dez.2051 261.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 116.362,72 0.0 11525.0 714.0 14.Mai2036 413.0
BMY BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC Unternehmen 116.363,24 0.0 11307.0 945.0 10.Nov.2038 386.0
REESM REDEIA CORPORACION SA MTN RegS Unternehmen 116.369,86 0.0 11496.0 486.0 31.Dez.2079 438.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 116.385,33 0.0 7564.0 1359.0 16.Aug.2052 410.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 116.392,85 0.0 7638.0 1236.0 15.Okt.2046 390.0
CAF CORPORACION ANDINA DE FOMENTO MTN RegS Government Related 116.422,61 0.0 11561.0 604.0 26.Mai2033 350.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 116.434,21 0.0 11615.0 1248.0 24.Jan.2054 563.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 116.438,79 0.0 11316.0 687.0 04.Nov.2034 375.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 116.448,76 0.0 11553.0 431.0 19.Mai2032 363.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 116.453,24 0.0 11396.0 428.0 16.Mai2031 388.0
EZJLN EASYJET PLC MTN RegS Unternehmen 116.464,30 0.0 11480.0 413.0 20.März2031 375.0
T AT&T INC Unternehmen 116.485,77 0.0 11387.0 553.0 17.Dez.2032 355.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 116.487,65 0.0 11534.0 60.0 15.März2027 250.0
BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Unternehmen 116.491,69 0.0 11481.0 496.0 08.März2032 350.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 116.495,43 0.0 11403.0 756.0 23.Jan.2037 398.0
LLOYDS LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 116.500,98 0.0 11510.0 340.0 24.März2030 325.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 116.504,57 0.0 11514.0 37.0 20.Dez.2026 188.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 116.524,07 0.0 11350.0 467.0 17.Okt.2031 325.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 116.536,76 0.0 11467.0 324.0 13.Feb.2031 338.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Unternehmen 116.542,23 0.0 11268.0 742.0 26.Sept.2035 388.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 116.552,91 0.0 7218.0 1344.0 01.Juni2049 365.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 116.561,07 0.0 7697.0 1235.0 03.Juni2047 415.0
INTNED ING BANK NV RegS Unternehmen 116.563,28 0.0 11556.0 598.0 12.Mai2033 363.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Unternehmen 116.568,71 0.0 11573.0 221.0 26.Nov.2028 363.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST MTN RegS Government Related 116.569,53 0.0 5751.0 2034.0 24.Nov.2051 95.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 116.571,66 0.0 11333.0 881.0 26.Nov.2037 403.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 116.574,51 0.0 11400.0 482.0 16.Jan.2037 400.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 116.584,51 0.0 11379.0 632.0 28.Nov.2033 350.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 116.586,18 0.0 5738.0 1480.0 01.Okt.2050 260.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 116.586,21 0.0 11590.0 349.0 04.Juni2030 338.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 116.598,54 0.0 11553.0 582.0 13.Mai2034 391.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 116.608,95 0.0 11377.0 544.0 01.Dez.2033 361.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 116.621,54 0.0 11555.0 165.0 21.Apr.2028 313.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 116.625,54 0.0 11550.0 717.0 12.Mai2036 409.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 116.634,11 0.0 11429.0 692.0 31.Jan.2036 394.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 116.636,97 0.0 11634.0 365.0 16.Juli2035 420.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Unternehmen 116.644,26 0.0 11411.0 206.0 06.Okt.2028 263.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 116.667,10 0.0 7686.0 1275.0 15.Mai2048 405.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 116.676,67 0.0 11482.0 491.0 13.März2032 400.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 116.684,37 0.0 11476.0 330.0 25.Feb.2035 372.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 116.693,33 0.0 11582.0 589.0 28.Mai2034 388.0
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Unternehmen 116.695,38 0.0 11561.0 589.0 18.Mai2038 425.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 116.696,48 0.0 11619.0 72.0 27.Juni2027 388.0
INVPLN INVESTEC PLC MTN RegS Unternehmen 116.696,70 0.0 11476.0 324.0 19.Feb.2031 363.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 116.710,45 0.0 11542.0 334.0 08.Apr.2030 338.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 116.711,84 0.0 11544.0 430.0 16.Apr.2031 356.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 116.718,75 0.0 11447.0 105.0 25.Sept.2027 225.0
LATVEN LATVENERGO AS MTN RegS Government Related 116.719,05 0.0 11367.0 381.0 13.Nov.2030 361.0
ERFFP EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS Unternehmen 116.721,84 0.0 11448.0 561.0 05.Feb.2033 388.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 116.725,96 0.0 11422.0 561.0 21.Jan.2038 400.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 116.732,20 0.0 7709.0 1238.0 01.Dez.2046 400.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Unternehmen 116.746,73 0.0 11407.0 411.0 20.Feb.2032 325.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 116.753,26 0.0 11584.0 611.0 01.Sept.2033 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 116.757,84 0.0 11421.0 193.0 14.Aug.2028 225.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 116.279,81 0.0 11464.0 419.0 15.Feb.2031 300.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 116.338,75 0.0 11336.0 374.0 27.Aug.2030 272.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 116.368,74 0.0 11522.0 24.0 31.Okt.2026 130.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 116.373,31 0.0 11556.0 265.0 17.Mai2029 313.0
VUBSK VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS MTN RegS Gedeckt 116.418,85 0.0 11524.0 389.0 14.Okt.2030 325.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 116.428,96 0.0 11542.0 349.0 23.Apr.2030 300.0
MAYSIL MAYBANK SINGAPORE LTD RegS Gedeckt 116.450,30 0.0 11400.0 205.0 02.Okt.2028 250.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 116.467,39 0.0 11467.0 232.0 12.Jan.2029 275.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 116.490,21 0.0 11371.0 289.0 06.Sept.2029 263.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 116.508,40 0.0 11338.0 543.0 09.Sept.2032 297.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 116.508,83 0.0 11413.0 204.0 24.Sept.2028 238.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 116.512,93 0.0 11556.0 438.0 30.Apr.2031 305.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 116.553,96 0.0 11584.0 740.0 12.Juni2035 400.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 116.555,51 0.0 11565.0 169.0 04.Mai2028 300.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 116.558,50 0.0 11395.0 295.0 27.Sept.2029 263.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 116.606,03 0.0 11384.0 554.0 31.Okt.2032 313.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 116.627,58 0.0 11484.0 414.0 31.Jan.2031 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 116.633,06 0.0 11586.0 839.0 30.Juni2036 338.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 116.644,46 0.0 11584.0 77.0 18.Mai2027 313.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 116.672,22 0.0 5730.0 1414.0 05.Sept.2048 340.0
KBC KBC BANK NV RegS Gedeckt 116.688,60 0.0 11598.0 176.0 30.Mai2028 325.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Gedeckt 116.726,87 0.0 11558.0 257.0 18.Apr.2029 325.0
EQBCN EQUITABLE BANK RegS Gedeckt 116.733,96 0.0 11362.0 203.0 28.Sept.2028 238.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 115.797,87 0.0 11197.0 525.0 10.Sept.2032 365.0
BXBAU BRAMBLES USA INC MTN RegS Unternehmen 115.802,99 0.0 11435.0 581.0 02.Apr.2033 363.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 115.821,00 0.0 11422.0 415.0 10.März2032 338.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 115.845,77 0.0 11349.0 385.0 28.Okt.2030 263.0
PCAR PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS Unternehmen 115.849,06 0.0 11502.0 264.0 15.Mai2029 313.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 115.854,92 0.0 11450.0 744.0 02.Apr.2035 338.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 115.860,62 0.0 11536.0 526.0 30.Juni2037 413.0
CARDFP CARMILA SA MTN RegS Unternehmen 115.864,62 0.0 11348.0 480.0 25.Jan.2032 388.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 115.882,05 0.0 11545.0 782.0 17.Jan.2038 775.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 115.883,39 0.0 11551.0 609.0 03.Juli2033 338.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 115.886,44 0.0 11322.0 289.0 04.Sept.2029 250.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 115.890,61 0.0 11477.0 875.0 05.Mai2037 375.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 115.898,86 0.0 11384.0 213.0 06.Nov.2028 238.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 115.899,42 0.0 11502.0 262.0 13.Mai2030 324.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 115.914,53 0.0 11434.0 415.0 12.März2031 336.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 115.931,78 0.0 11590.0 541.0 04.Aug.2032 363.0
RABHUG RAIFFEISEN BANK ZRT MTN RegS Unternehmen 115.932,26 0.0 11544.0 355.0 01.Juli2031 419.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 115.936,67 0.0 11365.0 699.0 27.Jan.2036 377.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 115.942,09 0.0 11570.0 360.0 16.Juli2030 350.0
ISDB ISDB TRUST SERVICES NO 2 SARL MTN RegS Government Related 115.944,69 0.0 11333.0 387.0 15.Okt.2030 279.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 115.945,37 0.0 11561.0 527.0 13.Juli2037 428.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 115.950,22 0.0 11521.0 443.0 27.Mai2031 325.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 115.952,48 0.0 11552.0 342.0 02.Juli2035 375.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 115.958,21 0.0 11397.0 401.0 10.Jan.2031 300.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 115.958,89 0.0 11281.0 622.0 30.Sept.2033 320.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 115.968,03 0.0 11352.0 1090.0 13.März2043 450.0
MICCNL MAGNUM ICC FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 115.968,07 0.0 11295.0 693.0 26.Nov.2034 375.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 115.979,33 0.0 11502.0 516.0 11.Mai2032 345.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 115.982,88 0.0 11528.0 358.0 05.Juni2030 350.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 115.983,30 0.0 11428.0 651.0 12.März2034 363.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 115.998,11 0.0 11491.0 348.0 23.Apr.2030 325.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 115.998,47 0.0 11328.0 288.0 29.Aug.2029 250.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 116.002,76 0.0 11535.0 269.0 30.Mai2029 300.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Unternehmen 116.005,29 0.0 11501.0 437.0 06.Mai2031 338.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 116.012,46 0.0 11512.0 351.0 11.Mai2030 320.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS Unternehmen 116.058,66 0.0 11527.0 353.0 28.Mai2031 350.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 116.061,55 0.0 11420.0 784.0 12.März2036 397.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 116.061,62 0.0 11516.0 262.0 13.Mai2030 331.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 116.064,26 0.0 11449.0 587.0 01.März2033 313.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 116.081,33 0.0 11469.0 501.0 19.Apr.2032 400.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Unternehmen 116.081,74 0.0 11584.0 679.0 19.Juli2034 395.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 116.083,04 0.0 11380.0 700.0 27.Jan.2036 375.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 116.083,34 0.0 11451.0 498.0 18.März2032 350.0
PFE PFIZER NETHERLANDS INTERNATIONAL F Unternehmen 116.083,54 0.0 11510.0 873.0 19.Mai2037 388.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 116.089,47 0.0 11607.0 374.0 05.Aug.2031 367.0
GOOEUR GELF BOND ISSUER I SA MTN RegS Unternehmen 116.093,14 0.0 11319.0 467.0 27.Nov.2031 363.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 116.100,36 0.0 11228.0 1101.0 22.Jan.2046 525.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 116.106,69 0.0 11528.0 574.0 01.März2033 375.0
BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Unternehmen 116.110,40 0.0 7589.0 1278.0 13.Aug.2041 134.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 116.124,84 0.0 11292.0 697.0 04.Sept.2034 300.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 116.127,21 0.0 11540.0 163.0 19.Mai2028 288.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 116.140,98 0.0 5697.0 1386.0 22.März2051 405.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 116.163,36 0.0 11260.0 739.0 06.Okt.2036 369.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 116.172,77 0.0 11524.0 438.0 15.Mai2031 350.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 116.173,10 0.0 11438.0 324.0 14.Feb.2031 325.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE Unternehmen 116.183,51 0.0 11332.0 769.0 01.Dez.2035 363.0
DXC DXC CAPITAL FUNDING DAC RegS Unternehmen 116.190,05 0.0 11295.0 385.0 09.Dez.2030 425.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 116.193,28 0.0 11540.0 434.0 27.Mai2031 348.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 116.201,23 0.0 11534.0 349.0 22.Mai2031 352.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 116.215,01 0.0 11311.0 541.0 03.Nov.2032 354.0
COLSM COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 116.216,65 0.0 11419.0 315.0 22.Jan.2030 325.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 116.224,17 0.0 11451.0 326.0 22.Jan.2030 275.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 116.230,68 0.0 11516.0 490.0 28.März2032 475.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 116.230,77 0.0 11551.0 67.0 20.Mai2027 288.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 116.238,22 0.0 7567.0 1188.0 10.Feb.2045 370.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 116.239,36 0.0 11603.0 598.0 22.Juli2034 410.0
CNH CNH INDUSTRIAL NV MTN RegS Unternehmen 116.239,55 0.0 11556.0 435.0 11.Juni2031 375.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 116.243,42 0.0 11495.0 333.0 24.März2030 300.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 116.263,77 0.0 11300.0 768.0 24.Sept.2035 325.0
OTPHB OTP BANK NYRT MTN RegS Unternehmen 116.277,71 0.0 11415.0 404.0 03.Feb.2032 363.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 116.084,03 0.0 5710.0 1999.0 13.Okt.2051 100.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 115.798,96 0.0 11468.0 579.0 14.Jan.2033 313.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 115.824,10 0.0 11310.0 376.0 28.Aug.2030 250.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 115.827,66 0.0 11447.0 146.0 08.Feb.2028 238.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 115.837,65 0.0 11415.0 326.0 25.Jan.2030 275.0
LLOYDS LLOYDS BANK GMBH RegS Gedeckt 115.840,18 0.0 11282.0 544.0 09.Sept.2032 288.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 115.858,73 0.0 11424.0 504.0 24.Feb.2032 313.0
JYKRE JYSKE REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 115.860,19 0.0 11464.0 430.0 01.Apr.2031 300.0
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS Gedeckt 115.875,51 0.0 11518.0 683.0 05.Juni2034 350.0
AKTIA AKTIA BANK ABP MTN RegS Gedeckt 115.878,83 0.0 11312.0 378.0 09.Sept.2030 263.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 115.937,28 0.0 11321.0 470.0 09.Okt.2031 285.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 115.943,51 0.0 11310.0 551.0 12.Okt.2032 300.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 115.945,73 0.0 5748.0 558.0 20.Aug.2032 150.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 115.959,48 0.0 11307.0 384.0 07.Okt.2031 300.0
FLEMSH VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE MTN RegS Government Related 115.968,92 0.0 11198.0 1143.0 26.Sept.2042 400.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 115.989,64 0.0 11528.0 608.0 01.Juni2033 333.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 116.009,16 0.0 11583.0 94.0 20.Juli2027 313.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 116.034,85 0.0 11490.0 433.0 15.Apr.2031 313.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 116.040,08 0.0 11423.0 579.0 25.Feb.2033 350.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 116.052,98 0.0 11371.0 303.0 29.Okt.2029 263.0
LLOYDS LLOYDS BANK PLC RegS Gedeckt 116.073,43 0.0 11525.0 264.0 12.Mai2029 300.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 116.074,45 0.0 11363.0 297.0 02.Okt.2029 250.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 116.078,64 0.0 11599.0 375.0 29.Juli2030 313.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 116.084,75 0.0 11538.0 175.0 25.Mai2028 300.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 116.089,64 0.0 11418.0 409.0 09.Jan.2031 288.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Gedeckt 116.095,56 0.0 11542.0 176.0 29.Mai2028 305.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 116.110,13 0.0 11323.0 378.0 10.Sept.2030 275.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 116.128,10 0.0 11441.0 327.0 30.Jan.2030 288.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 116.177,79 0.0 11610.0 374.0 31.Juli2030 338.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 116.245,45 0.0 11496.0 250.0 19.März2029 288.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 116.260,14 0.0 11394.0 399.0 06.Dez.2030 300.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 115.325,54 0.0 11358.0 129.0 05.Dez.2047 225.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 115.327,61 0.0 11394.0 659.0 08.Apr.2034 363.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS RegS Government Related 115.338,00 0.0 11479.0 178.0 05.Juni2028 275.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 115.342,67 0.0 11319.0 210.0 17.Okt.2028 232.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 115.344,45 0.0 11369.0 497.0 05.März2033 338.0
IHGLN INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 115.351,24 0.0 11479.0 72.0 15.Mai2027 213.0
KBCBB KBC INSURANCE NV MTN RegS Unternehmen 115.365,14 0.0 11460.0 805.0 11.Juni2036 425.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 115.378,81 0.0 11482.0 179.0 09.Juni2028 300.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 115.381,50 0.0 11282.0 703.0 03.Jan.2035 375.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 115.387,07 0.0 11379.0 237.0 27.Jan.2029 263.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 115.389,28 0.0 11478.0 71.0 27.Apr.2027 188.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 115.399,73 0.0 11194.0 684.0 05.Sept.2034 325.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 115.406,62 0.0 11164.0 820.0 04.Sept.2036 353.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 115.407,88 0.0 11340.0 412.0 03.Feb.2032 313.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 115.421,22 0.0 11360.0 323.0 04.Feb.2031 313.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 115.422,09 0.0 11348.0 775.0 25.Feb.2037 376.0
AMCR AMCOR UK FINANCE PLC Unternehmen 115.424,06 0.0 11343.0 567.0 20.Feb.2033 375.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 115.453,23 0.0 11242.0 545.0 22.Sept.2032 300.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 115.466,19 0.0 11227.0 610.0 22.Okt.2034 349.0
YANTZE CHINA THREE GORGES INTERNATIONAL L RegS Government Related 115.476,88 0.0 11321.0 393.0 01.Dez.2030 288.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 115.490,57 0.0 11393.0 243.0 16.Feb.2030 288.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 115.496,75 0.0 11299.0 768.0 24.Jan.2036 405.0
GBLBBB GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS Unternehmen 115.516,74 0.0 11317.0 778.0 21.Jan.2036 375.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 115.540,44 0.0 11491.0 27.0 15.Nov.2026 75.0
SMINLN SMITHS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 115.553,19 0.0 11249.0 619.0 13.Nov.2033 363.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 115.557,26 0.0 11461.0 680.0 08.Mai2034 330.0
BRITEL BT FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 115.559,56 0.0 11275.0 548.0 17.Nov.2032 338.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 115.563,26 0.0 11267.0 461.0 06.Okt.2031 300.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 115.585,89 0.0 11329.0 567.0 12.Jan.2033 350.0
ALLRNV ALLIANDER NV RegS Government Related 115.588,39 0.0 11457.0 429.0 30.Apr.2031 325.0
CPGLN COMPASS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 115.613,80 0.0 11392.0 231.0 15.Jan.2029 263.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 115.624,96 0.0 11285.0 383.0 30.Okt.2031 313.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 115.626,46 0.0 11358.0 401.0 15.Jan.2031 316.0
TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Unternehmen 115.632,75 0.0 11391.0 233.0 16.Jan.2029 268.0
UNIMUS UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS Unternehmen 115.634,90 0.0 11518.0 523.0 30.Juni2032 375.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 115.648,25 0.0 11466.0 510.0 13.Mai2033 363.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 115.648,79 0.0 11378.0 413.0 30.Jan.2031 313.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 115.664,70 0.0 11561.0 462.0 02.Aug.2031 325.0
KUTXAB KUTXABANK SA MTN RegS Unternehmen 115.670,30 0.0 11503.0 440.0 10.Juni2032 350.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 115.670,32 0.0 11528.0 11.0 16.Sept.2026 38.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 115.675,79 0.0 11435.0 581.0 21.Apr.2033 388.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD RegS Unternehmen 115.678,96 0.0 11534.0 275.0 07.Juli2029 350.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 115.680,80 0.0 11506.0 267.0 03.Juni2029 300.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 115.689,00 0.0 11294.0 385.0 14.Okt.2030 292.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 115.692,80 0.0 11267.0 619.0 23.Sept.2033 300.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 115.704,32 0.0 11407.0 230.0 12.Jan.2029 250.0
DZBK DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS RegS Unternehmen 115.711,99 0.0 11321.0 393.0 27.Nov.2031 313.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 115.712,90 0.0 11560.0 604.0 29.Juli2033 413.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 115.715,86 0.0 11356.0 712.0 06.Feb.2035 375.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 115.725,05 0.0 11492.0 524.0 28.Mai2032 357.0
EUROGR EUROGRID GMBH MTN RegS Unternehmen 115.729,68 0.0 11573.0 942.0 18.Aug.2038 429.0
SCOR SCOR SE RegS Unternehmen 115.738,13 0.0 11484.0 762.0 05.Juni2056 451.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 115.744,55 0.0 11456.0 507.0 29.Apr.2032 375.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 115.744,87 0.0 11472.0 436.0 29.Apr.2031 325.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 115.744,97 0.0 11306.0 473.0 28.Okt.2031 300.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 115.748,99 0.0 11206.0 878.0 30.Sept.2037 375.0
HITTFP ABERTIS FRANCE SAS MTN RegS Unternehmen 115.775,55 0.0 11502.0 67.0 04.Mai2027 250.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 115.778,12 0.0 11367.0 492.0 04.Feb.2032 363.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 115.781,48 0.0 11368.0 539.0 02.Nov.2034 796.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Government Related 115.783,72 0.0 11524.0 448.0 17.Juni2031 338.0
LUNDC H LUNDBECK A/S MTN RegS Unternehmen 115.784,44 0.0 11508.0 266.0 02.Juni2029 338.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 115.791,83 0.0 10513.0 378.0 13.Juli2030 175.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 115.541,92 0.0 11518.0 17.0 07.Okt.2026 38.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 115.701,08 0.0 11525.0 181.0 15.Juni2028 270.0
DBSSP DBS BANK LTD (LONDON BRANCH) MTN RegS Gedeckt 115.319,82 0.0 11366.0 231.0 03.Jan.2029 243.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 115.322,58 0.0 11368.0 585.0 15.Feb.2033 300.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 115.336,73 0.0 11307.0 568.0 11.Dez.2032 300.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 115.338,18 0.0 11277.0 382.0 17.Sept.2030 250.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 115.352,48 0.0 11235.0 543.0 27.Aug.2032 275.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 115.371,66 0.0 11241.0 546.0 16.Sept.2032 288.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 115.373,95 0.0 11203.0 536.0 20.Aug.2032 300.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 115.411,77 0.0 11352.0 214.0 30.Okt.2028 213.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 115.414,76 0.0 11491.0 30.0 26.Nov.2026 63.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 115.423,51 0.0 11389.0 331.0 12.Feb.2030 275.0
MOREBO MORE BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 115.447,75 0.0 11442.0 436.0 21.Apr.2031 300.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 115.466,04 0.0 11430.0 525.0 25.Mai2032 325.0
LUMIIT BANK LEUMI LE ISRAEL BM RegS Gedeckt 115.474,11 0.0 11348.0 494.0 22.Jan.2032 320.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG MTN RegS Government Related 115.511,49 0.0 11460.0 439.0 29.Apr.2031 288.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 115.521,04 0.0 11473.0 478.0 20.Okt.2031 313.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 115.570,85 0.0 11440.0 342.0 25.März2030 275.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 115.586,13 0.0 11305.0 289.0 30.Aug.2029 235.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 115.597,70 0.0 11313.0 292.0 13.Sept.2029 238.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 115.599,36 0.0 11319.0 294.0 20.Sept.2029 238.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Gedeckt 115.608,35 0.0 11436.0 342.0 27.März2030 297.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON RegS Gedeckt 115.609,99 0.0 11478.0 441.0 15.Mai2031 312.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 115.622,00 0.0 11536.0 8.0 07.Sept.2026 25.0
KEBHNB KEB HANA BANK RegS Gedeckt 115.667,37 0.0 11459.0 413.0 20.Jan.2031 313.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 115.674,76 0.0 11371.0 576.0 20.Jan.2033 313.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG RegS Government Related 115.679,46 0.0 11330.0 296.0 25.Sept.2029 238.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 115.692,57 0.0 11404.0 806.0 11.März2036 350.0
UNICZ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS Gedeckt 115.706,23 0.0 11448.0 252.0 25.März2029 288.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 115.710,16 0.0 11483.0 56.0 01.März2027 175.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 115.715,69 0.0 11474.0 163.0 12.Apr.2028 263.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 115.716,43 0.0 11391.0 325.0 21.Jan.2030 288.0
DANBNK DANSKE BANK A/S RegS Gedeckt 115.761,39 0.0 11515.0 447.0 06.Juni2031 313.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 115.777,57 0.0 11516.0 360.0 06.Juni2030 313.0
FRRA6959 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 115.550,51 0.0 8340.0 711.0 01.März2052 250.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 114.843,35 0.0 11336.0 1167.0 04.Apr.2042 375.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 114.857,81 0.0 11196.0 545.0 29.Okt.2032 325.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 114.866,35 0.0 11416.0 522.0 30.Mai2032 325.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 114.868,01 0.0 11158.0 789.0 15.Feb.2038 688.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 114.868,82 0.0 7487.0 1288.0 01.März2049 395.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 114.872,17 0.0 11188.0 701.0 25.Okt.2034 331.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 114.877,70 0.0 11354.0 101.0 21.Aug.2027 120.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 114.880,54 0.0 11318.0 583.0 16.Feb.2033 313.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 114.882,75 0.0 11412.0 521.0 22.Mai2032 313.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 114.884,17 0.0 11127.0 822.0 03.Sept.2036 338.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Government Related 114.892,32 0.0 11329.0 418.0 12.Feb.2031 288.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 114.892,95 0.0 11267.0 702.0 23.Jan.2036 359.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 114.894,41 0.0 11380.0 591.0 30.Apr.2033 350.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 114.921,39 0.0 11250.0 558.0 15.Jan.2033 375.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS Unternehmen 114.923,97 0.0 11358.0 122.0 31.Dez.2079 238.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 114.925,02 0.0 11308.0 969.0 16.März2039 405.0
PKNPW ORLEN SA MTN RegS Unternehmen 114.925,36 0.0 11451.0 532.0 02.Juli2032 363.0
MNDILN MONDI FINANCE EUROPE GMBH MTN RegS Unternehmen 114.926,45 0.0 11396.0 156.0 01.Apr.2028 238.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 114.931,55 0.0 11426.0 48.0 30.Jan.2027 113.0
CLEF CHANNEL LINK ENTERPRISES FINANCE P RegS Verbrieft 114.962,87 0.0 11455.0 85.0 30.Juni2050 271.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 114.965,45 0.0 11423.0 168.0 06.Mai2028 250.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 114.966,52 0.0 11477.0 171.0 15.Juli2028 275.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 114.967,77 0.0 11464.0 453.0 07.Juli2031 338.0
LLOYDS LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 114.968,28 0.0 11466.0 454.0 09.Juli2031 338.0
VVOYHT LUMO KODIT OYJ MTN RegS Unternehmen 114.970,97 0.0 11316.0 493.0 12.März2032 388.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN Unternehmen 114.976,52 0.0 11374.0 665.0 13.Apr.2034 338.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 114.978,18 0.0 11255.0 563.0 14.Dez.2032 325.0
VERAV VERBUND AG MTN RegS Government Related 114.981,55 0.0 11384.0 590.0 22.Apr.2033 338.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 114.984,64 0.0 11444.0 57.0 07.März2027 113.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 114.984,77 0.0 11447.0 48.0 03.Feb.2027 88.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 114.988,22 0.0 11414.0 490.0 13.Jan.2032 310.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 114.992,17 0.0 11455.0 75.0 24.Mai2027 188.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 115.006,79 0.0 11410.0 744.0 20.Mai2035 363.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 115.015,15 0.0 11486.0 283.0 22.Juli2029 313.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 115.022,30 0.0 11279.0 297.0 28.Sept.2029 225.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 115.039,51 0.0 7468.0 1451.0 22.Feb.2062 440.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 115.040,34 0.0 11461.0 79.0 26.Mai2027 188.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 115.053,82 0.0 11309.0 488.0 20.Jan.2032 313.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 115.061,50 0.0 11440.0 174.0 20.Mai2028 263.0
BCG BANQUE CANTONALE DE GENEVE RegS Government Related 115.063,25 0.0 11473.0 453.0 07.Juli2031 343.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS MTN RegS Unternehmen 115.063,75 0.0 11371.0 427.0 28.März2031 325.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 115.076,11 0.0 11446.0 267.0 06.Juni2030 313.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 115.079,11 0.0 11458.0 531.0 23.Juni2032 350.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 115.081,12 0.0 11319.0 490.0 04.Feb.2032 325.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 115.082,46 0.0 11362.0 333.0 01.März2030 290.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 115.097,97 0.0 11249.0 819.0 17.Dez.2036 413.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 115.101,97 0.0 11137.0 603.0 04.Sept.2033 350.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 115.105,67 0.0 11489.0 25.0 09.Nov.2026 25.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 115.109,91 0.0 11208.0 548.0 27.Okt.2032 338.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 115.123,97 0.0 11417.0 745.0 13.Mai2035 350.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 115.141,65 0.0 11492.0 24.0 02.Nov.2026 25.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS Unternehmen 115.153,14 0.0 11476.0 31.0 29.Nov.2026 50.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) RegS Government Related 115.161,87 0.0 11371.0 813.0 24.März2036 338.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 115.162,52 0.0 11451.0 601.0 09.Juni2033 350.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 115.164,70 0.0 11390.0 568.0 29.Apr.2038 400.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 115.170,69 0.0 11221.0 696.0 13.Nov.2034 350.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 115.174,93 0.0 11385.0 241.0 20.Feb.2029 250.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV MTN RegS Government Related 115.183,35 0.0 11314.0 785.0 16.Feb.2036 375.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 115.188,69 0.0 11275.0 475.0 03.Dez.2031 313.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 115.189,76 0.0 11519.0 13.0 25.Sept.2026 0.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 115.193,25 0.0 11514.0 682.0 03.Aug.2034 400.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 115.198,94 0.0 11433.0 518.0 21.Mai2032 350.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 115.199,09 0.0 11463.0 71.0 27.Apr.2027 175.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 115.201,18 0.0 11392.0 595.0 30.März2033 313.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS Unternehmen 115.202,22 0.0 11445.0 267.0 26.Mai2049 325.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 115.203,30 0.0 11410.0 596.0 29.Apr.2033 350.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 115.222,39 0.0 11357.0 573.0 10.März2034 348.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD AB MTN RegS Unternehmen 115.225,19 0.0 11344.0 411.0 10.März2031 375.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 115.234,91 0.0 11441.0 817.0 27.Mai2036 363.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 115.235,82 0.0 11461.0 66.0 08.Apr.2027 163.0
TRAGRP TRANSDEV GROUP SA RegS Government Related 115.243,86 0.0 11429.0 511.0 21.Mai2032 385.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 115.247,08 0.0 11208.0 616.0 08.Sept.2033 300.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 115.247,53 0.0 11415.0 151.0 21.März2028 250.0
ISSDC ISS GLOBAL A/S MTN RegS Unternehmen 115.266,45 0.0 11365.0 102.0 31.Aug.2027 150.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 115.269,70 0.0 11368.0 239.0 05.Feb.2029 275.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 115.277,46 0.0 11505.0 21.0 22.Okt.2026 25.0
RFLBNI RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR RegS Unternehmen 115.282,11 0.0 11334.0 408.0 06.Feb.2032 338.0
LATVEN LATVENERGO AS MTN RegS Government Related 115.283,03 0.0 11472.0 594.0 25.Juni2033 416.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 115.288,01 0.0 11423.0 587.0 13.Mai2033 388.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 115.289,64 0.0 11250.0 786.0 19.Jan.2036 338.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 115.297,51 0.0 11280.0 556.0 28.Nov.2032 313.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 115.313,39 0.0 11274.0 554.0 20.Nov.2032 313.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 114.933,76 0.0 11373.0 925.0 07.Mai2038 413.0
ANDRRA ANDORRA (PRINCIPALITY OF) MTN RegS Government Related 115.046,97 0.0 11439.0 54.0 23.Feb.2027 125.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 115.282,77 0.0 11528.0 11.0 15.Sept.2026 0.0
WUWGR WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS Gedeckt 114.842,69 0.0 11309.0 661.0 03.Feb.2034 300.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 114.866,60 0.0 11284.0 812.0 28.Feb.2036 313.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN RegS Gedeckt 114.885,71 0.0 11341.0 333.0 18.Feb.2030 274.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 114.892,54 0.0 11303.0 579.0 23.Jan.2033 300.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 114.913,43 0.0 11342.0 506.0 16.Feb.2032 275.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 114.919,67 0.0 11170.0 771.0 02.Sept.2035 300.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 114.921,60 0.0 11310.0 580.0 19.Jan.2033 288.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 114.923,46 0.0 11272.0 568.0 26.Nov.2032 275.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Gedeckt 114.937,87 0.0 11330.0 326.0 22.Jan.2030 263.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF Government Related 114.942,51 0.0 11322.0 435.0 15.Apr.2031 263.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 114.953,25 0.0 11494.0 22.0 26.Okt.2026 1.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 114.986,41 0.0 11458.0 43.0 12.Jan.2027 63.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 114.989,11 0.0 11454.0 47.0 29.Jan.2027 75.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 114.993,61 0.0 11463.0 388.0 25.Sept.2030 300.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 115.001,03 0.0 11328.0 414.0 21.Jan.2031 275.0
MECVOR MECKLENBURG-VORPOMMERN RegS Government Related 115.007,96 0.0 11324.0 661.0 30.Jan.2034 295.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 115.018,11 0.0 11450.0 64.0 28.März2027 125.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 115.032,26 0.0 11318.0 579.0 22.Jan.2033 297.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 115.032,94 0.0 11443.0 614.0 07.Juni2033 311.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 115.041,19 0.0 11220.0 548.0 15.Sept.2032 275.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 115.073,43 0.0 11385.0 822.0 10.Apr.2036 325.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 115.097,81 0.0 11509.0 17.0 07.Okt.2026 1.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 115.105,80 0.0 11344.0 323.0 09.Jan.2030 250.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 115.110,53 0.0 11358.0 234.0 16.Jan.2029 238.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 115.116,17 0.0 11408.0 520.0 20.Apr.2032 300.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 115.124,69 0.0 11348.0 585.0 22.Feb.2033 313.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 115.159,06 0.0 11465.0 363.0 14.Juni2030 300.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 115.163,12 0.0 11353.0 585.0 23.Feb.2033 313.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 115.167,72 0.0 11339.0 659.0 15.Feb.2034 325.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 115.171,87 0.0 11517.0 14.0 28.Sept.2026 0.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 115.223,46 0.0 5731.0 171.0 15.Mai2028 225.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 115.226,80 0.0 11443.0 608.0 18.Mai2033 313.0
HESSEN HESSE (STATE OF) Government Related 115.244,16 0.0 11334.0 578.0 10.Jan.2033 288.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 115.258,04 0.0 11223.0 544.0 08.Sept.2032 288.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 115.267,50 0.0 11302.0 701.0 22.Okt.2034 350.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 115.273,34 0.0 11369.0 328.0 28.Jan.2030 263.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 115.276,31 0.0 11316.0 399.0 25.Nov.2030 263.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 115.296,48 0.0 11313.0 795.0 16.Jan.2036 338.0
BENAU BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD RegS Gedeckt 115.306,51 0.0 11361.0 416.0 03.Feb.2031 289.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 114.356,99 0.0 11186.0 835.0 22.Jan.2037 400.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 114.367,68 0.0 9431.0 292.0 01.Okt.2029 285.0
NTT NTT FINANCE CORP RegS Unternehmen 114.370,10 0.0 11387.0 950.0 01.Nov.2038 423.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 114.370,33 0.0 11362.0 678.0 29.Mai2034 338.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 114.385,04 0.0 11405.0 66.0 08.Apr.2027 88.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 114.389,61 0.0 11413.0 54.0 24.Feb.2027 50.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 114.405,20 0.0 11414.0 81.0 07.Juni2027 138.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 114.407,41 0.0 11285.0 505.0 17.Feb.2032 288.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 114.444,43 0.0 11395.0 52.0 14.Feb.2027 90.0
CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 114.449,26 0.0 11410.0 69.0 20.Apr.2027 100.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 114.450,38 0.0 11432.0 191.0 23.Juli2029 277.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 114.451,90 0.0 11307.0 108.0 18.Sept.2027 135.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 114.455,22 0.0 11387.0 175.0 25.Mai2028 250.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS Unternehmen 114.464,97 0.0 11444.0 287.0 04.Aug.2029 310.0
NTT NTT FINANCE CORP RegS Unternehmen 114.471,70 0.0 11402.0 679.0 01.Juli2034 385.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 114.477,51 0.0 11419.0 81.0 08.Juni2027 150.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 114.501,46 0.0 11399.0 609.0 23.Juni2033 363.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 114.509,40 0.0 11413.0 66.0 09.Apr.2027 100.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 114.515,18 0.0 11414.0 77.0 21.Mai2027 150.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 114.515,69 0.0 11428.0 449.0 15.Juli2031 325.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 114.516,17 0.0 11282.0 496.0 17.Feb.2032 313.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 114.521,71 0.0 11362.0 668.0 23.Mai2034 375.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 114.528,69 0.0 11264.0 555.0 31.Dez.2079 395.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 114.559,61 0.0 11345.0 111.0 30.Sept.2027 113.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 114.573,25 0.0 11433.0 43.0 14.Jan.2027 38.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 114.576,21 0.0 11134.0 537.0 26.Sept.2032 325.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 114.614,91 0.0 11314.0 508.0 05.März2032 300.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 114.615,75 0.0 11112.0 867.0 20.Nov.2037 425.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 114.620,86 0.0 11357.0 347.0 18.Apr.2030 300.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 114.624,19 0.0 11422.0 64.0 31.März2027 100.0
WDPBB WAREHOUSES DE PAUW NV MTN RegS Unternehmen 114.626,94 0.0 11261.0 403.0 15.Jan.2031 313.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 114.628,26 0.0 11406.0 816.0 23.Juni2036 400.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 114.639,98 0.0 11383.0 441.0 20.Mai2031 325.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 114.652,09 0.0 11420.0 357.0 24.Juni2030 325.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 114.653,15 0.0 11447.0 742.0 23.Juli2036 387.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 114.662,08 0.0 11434.0 43.0 14.Jan.2027 50.0
CARDFP CARMILA SA MTN RegS Unternehmen 114.664,33 0.0 11222.0 557.0 13.Jan.2033 375.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 114.674,56 0.0 11345.0 126.0 22.Nov.2027 150.0
EQIX EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA Unternehmen 114.676,56 0.0 11366.0 661.0 19.Mai2034 400.0
EQTSS EQT AB RegS Unternehmen 114.681,55 0.0 11376.0 157.0 06.Apr.2028 238.0
MAPSM MAPFRE SA MTN RegS Unternehmen 114.681,99 0.0 11271.0 488.0 20.Jan.2032 313.0
PFE PFIZER NETHERLANDS INTERNATIONAL F Unternehmen 114.682,52 0.0 11386.0 518.0 19.Mai2032 325.0
PUBFP PUBLICIS GROUPE SA MTN RegS Unternehmen 114.684,28 0.0 11417.0 270.0 12.Juni2029 288.0
SYENS SYENSQO NV RegS Unternehmen 114.701,53 0.0 11380.0 735.0 28.Mai2035 400.0
V VISA INC Unternehmen 114.702,58 0.0 11410.0 171.0 15.Mai2028 225.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 114.711,78 0.0 11324.0 423.0 11.März2031 313.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 114.714,52 0.0 11464.0 377.0 30.Juli2030 275.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 114.715,30 0.0 11417.0 174.0 27.Mai2028 238.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 114.719,58 0.0 9474.0 193.0 15.Aug.2028 180.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 114.732,66 0.0 11267.0 404.0 26.Jan.2031 338.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 114.766,92 0.0 11376.0 793.0 16.Mai2037 385.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 114.772,58 0.0 11388.0 592.0 24.Mai2033 375.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 114.777,25 0.0 11289.0 489.0 12.Jan.2032 288.0
NOKIA NOKIA OYJ MTN RegS Unternehmen 114.790,84 0.0 11407.0 519.0 05.Juni2032 363.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 114.802,09 0.0 11112.0 683.0 27.Aug.2034 338.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 114.803,44 0.0 11428.0 557.0 03.Jan.2034 388.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 114.810,15 0.0 11473.0 372.0 31.Juli2035 371.0
CNH CNH INDUSTRIAL NV MTN RegS Unternehmen 114.820,27 0.0 11261.0 563.0 26.Jan.2033 363.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 114.822,47 0.0 11443.0 44.0 15.Jan.2027 60.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 114.832,59 0.0 11246.0 475.0 19.Nov.2031 288.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 114.445,81 0.0 1.0 634.0 15.Juni2035 750.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 114.729,78 0.0 11371.0 675.0 07.Mai2034 350.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 114.398,39 0.0 11398.0 275.0 20.Juni2029 275.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 114.407,69 0.0 11383.0 580.0 10.Jan.2033 313.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 114.447,08 0.0 11419.0 54.0 23.Feb.2027 50.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 114.478,99 0.0 11226.0 567.0 25.Nov.2032 275.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 114.485,88 0.0 11220.0 565.0 17.Nov.2032 275.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 114.558,25 0.0 11290.0 215.0 31.Okt.2028 188.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 114.567,58 0.0 11392.0 689.0 05.Juni2034 325.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 114.569,25 0.0 11421.0 64.0 29.März2027 88.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Gedeckt 114.571,04 0.0 11443.0 284.0 22.Juli2029 288.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 114.574,02 0.0 11289.0 501.0 03.Feb.2032 288.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 114.655,42 0.0 11284.0 587.0 21.Feb.2033 288.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 114.667,29 0.0 11428.0 455.0 26.Juni2031 288.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 114.674,44 0.0 11269.0 404.0 11.Dez.2030 263.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 114.678,75 0.0 11467.0 30.0 27.Nov.2026 1.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 114.693,79 0.0 11340.0 513.0 24.März2032 300.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 114.698,57 0.0 11469.0 30.0 24.Nov.2026 1.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 114.702,70 0.0 11428.0 65.0 05.Apr.2027 108.0
SANTAN BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS Gedeckt 114.707,21 0.0 11346.0 111.0 26.Sept.2027 125.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 114.716,25 0.0 11436.0 50.0 08.Feb.2027 63.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 114.761,44 0.0 11237.0 478.0 05.Nov.2031 275.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Gedeckt 114.769,60 0.0 11302.0 413.0 18.Jan.2031 275.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 114.803,50 0.0 11288.0 577.0 16.Jan.2033 300.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 114.803,74 0.0 11249.0 1359.0 16.Jan.2046 360.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 114.825,04 0.0 11338.0 736.0 03.Apr.2035 363.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 113.871,84 0.0 11381.0 47.0 26.Jan.2027 10.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 113.873,20 0.0 11197.0 787.0 28.Feb.2036 375.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 113.880,11 0.0 11379.0 535.0 30.Juli2032 363.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 113.885,51 0.0 11111.0 775.0 10.Nov.2035 325.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 113.890,95 0.0 11287.0 119.0 25.Okt.2027 113.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 113.893,48 0.0 11201.0 788.0 01.März2036 375.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 113.893,83 0.0 11187.0 1230.0 16.März2045 445.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION MTN RegS Government Related 113.905,15 0.0 11310.0 760.0 21.Mai2035 325.0
NTT NTT FINANCE CORP RegS Unternehmen 113.917,29 0.0 11363.0 879.0 16.Juli2037 409.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 113.930,45 0.0 11221.0 576.0 27.Feb.2033 338.0
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Unternehmen 113.948,88 0.0 11304.0 140.0 11.Jan.2028 138.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 113.960,40 0.0 11194.0 645.0 03.Feb.2034 345.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 113.970,97 0.0 11271.0 423.0 27.März2031 300.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 113.996,50 0.0 11277.0 510.0 14.Apr.2032 338.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 114.016,92 0.0 11370.0 739.0 15.Juli2035 434.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP MTN RegS Unternehmen 114.023,97 0.0 11092.0 898.0 31.Okt.2037 350.0
MSINS MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD RegS Unternehmen 114.030,14 0.0 11235.0 652.0 05.März2034 346.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 114.030,90 0.0 11384.0 77.0 18.Mai2027 75.0
RENEPL REN FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 114.033,31 0.0 11222.0 651.0 18.Feb.2034 338.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 114.042,97 0.0 11229.0 728.0 07.März2035 363.0
TELIAS TELIA COMPANY AB RegS Unternehmen 114.049,41 0.0 11372.0 160.0 30.Juni2083 275.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 114.053,24 0.0 11325.0 688.0 14.Mai2034 300.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 114.057,57 0.0 11322.0 676.0 21.Mai2034 338.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 114.097,66 0.0 11241.0 817.0 25.Feb.2036 300.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 114.103,67 0.0 11217.0 570.0 31.Jan.2033 325.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 114.115,86 0.0 11222.0 405.0 19.Jan.2031 300.0
BNCN BROOKFIELD FINANCE INC Unternehmen 114.119,79 0.0 9045.0 427.0 15.Apr.2031 272.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 114.122,47 0.0 11343.0 754.0 08.Juni2035 363.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 114.133,86 0.0 7482.0 1434.0 11.Okt.2055 546.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 114.137,98 0.0 11393.0 281.0 15.Juli2030 288.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 114.139,14 0.0 11329.0 155.0 07.März2028 175.0
VTRS UPJOHN FINANCE BV RegS Unternehmen 114.144,11 0.0 11395.0 86.0 23.Juni2027 136.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 114.148,10 0.0 11254.0 499.0 04.März2032 325.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV RegS Government Related 114.157,18 0.0 11149.0 748.0 31.Dez.2079 425.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE MTN RegS Government Related 114.169,90 0.0 11369.0 364.0 19.Juni2030 313.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 114.191,49 0.0 11348.0 604.0 27.Mai2033 313.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 114.194,26 0.0 11073.0 825.0 17.Sept.2036 338.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 114.200,09 0.0 11309.0 338.0 02.Apr.2030 275.0
SAARLB LANDESBANK SAAR GIROZENTRALE RegS Government Related 114.201,71 0.0 11333.0 352.0 03.Mai2030 288.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 114.208,64 0.0 11214.0 917.0 11.Feb.2038 370.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 114.217,68 0.0 11370.0 444.0 20.Juni2031 338.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 114.223,72 0.0 11378.0 526.0 28.Juni2032 350.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 114.228,07 0.0 11401.0 61.0 22.März2027 50.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 114.231,43 0.0 7460.0 189.0 21.Sept.2028 570.0
TSCOLN TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS Unternehmen 114.239,89 0.0 11394.0 682.0 13.Juli2034 375.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 114.242,45 0.0 11410.0 657.0 28.Juli2055 450.0
BPOST BPOST SA RegS Government Related 114.270,40 0.0 11373.0 524.0 19.Juni2032 348.0
BMY BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC Unternehmen 114.272,46 0.0 11036.0 1522.0 10.Nov.2055 458.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 114.277,24 0.0 7496.0 1030.0 10.März2040 300.0
ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO Unternehmen 114.283,33 0.0 11325.0 740.0 09.Mai2035 363.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 114.283,78 0.0 11352.0 800.0 11.Juni2036 425.0
BRTFOD BRIGHT FOOD SINGAPORE HOLDINGS PTE RegS Government Related 114.285,90 0.0 11399.0 368.0 09.Juli2030 325.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 114.287,44 0.0 11136.0 697.0 06.Nov.2034 338.0
FINPOW FINGRID OYJ RegS Government Related 114.290,53 0.0 11285.0 662.0 20.März2034 325.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 114.293,47 0.0 11220.0 870.0 27.Feb.2039 413.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 114.319,75 0.0 11409.0 366.0 16.Juli2031 325.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 114.323,47 0.0 11409.0 84.0 14.Juni2027 138.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 114.335,17 0.0 11412.0 52.0 15.Feb.2027 40.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 114.339,10 0.0 11349.0 353.0 02.Mai2030 275.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 114.339,43 0.0 11322.0 111.0 27.Sept.2027 113.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 113.878,17 0.0 11356.0 278.0 28.Juni2029 250.0
BERGER BERLIN (STATE OF) Government Related 113.884,34 0.0 11119.0 786.0 15.Okt.2035 288.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 113.912,82 0.0 11225.0 584.0 28.Jan.2033 275.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 113.926,34 0.0 11318.0 157.0 15.März2028 163.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 113.939,74 0.0 11389.0 58.0 08.März2027 10.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 113.952,75 0.0 11336.0 360.0 29.Mai2030 268.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 113.952,81 0.0 11253.0 591.0 10.März2033 300.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 113.982,26 0.0 11319.0 106.0 07.Sept.2027 75.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) Government Related 114.016,20 0.0 11167.0 644.0 11.Nov.2033 275.0
IDF ILE-DE-FRANCE REGION DE MTN RegS Government Related 114.020,33 0.0 11381.0 70.0 23.Apr.2027 63.0
LAEDE LAENDER NO 68 RegS Government Related 114.048,47 0.0 11379.0 459.0 09.Juli2031 280.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 114.054,36 0.0 11306.0 436.0 15.Apr.2031 275.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING RegS Gedeckt 114.058,19 0.0 11356.0 272.0 04.Juni2029 248.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 114.094,39 0.0 11267.0 422.0 17.Feb.2031 263.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 114.105,54 0.0 11371.0 275.0 18.Juni2029 252.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 114.108,04 0.0 11388.0 73.0 05.Mai2027 75.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 114.111,70 0.0 11401.0 92.0 14.Juli2027 138.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 114.135,17 0.0 11130.0 782.0 28.Sept.2035 288.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 114.138,54 0.0 11256.0 667.0 15.Feb.2034 288.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 114.144,40 0.0 11357.0 270.0 30.Mai2029 263.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 114.157,67 0.0 11340.0 607.0 25.Mai2033 325.0
UBS UBS SWITZERLAND AG RegS Gedeckt 114.164,98 0.0 11347.0 357.0 19.Mai2030 275.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 114.195,46 0.0 11419.0 45.0 21.Jan.2027 1.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 114.197,06 0.0 11309.0 680.0 12.Apr.2034 300.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 114.237,61 0.0 11324.0 522.0 24.Apr.2032 300.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Gedeckt 114.239,96 0.0 11402.0 61.0 19.März2027 50.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 114.248,85 0.0 11283.0 509.0 03.März2032 285.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Gedeckt 114.255,91 0.0 11330.0 684.0 28.Apr.2034 300.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 114.256,49 0.0 11270.0 587.0 24.Feb.2033 300.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 114.257,76 0.0 11425.0 43.0 14.Jan.2027 1.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 114.273,74 0.0 11297.0 427.0 10.März2031 275.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 114.286,89 0.0 11334.0 831.0 06.Mai2036 320.0
UNICZ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS Gedeckt 114.320,26 0.0 11302.0 337.0 03.März2030 263.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 114.350,82 0.0 11405.0 72.0 30.Apr.2027 95.0
FNCB7805 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 114.202,83 0.0 10478.0 210.0 01.Jan.2054 650.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 113.390,79 0.0 5610.0 1493.0 13.Nov.2050 255.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 113.394,55 0.0 11338.0 73.0 05.Aug.2079 163.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 113.399,59 0.0 11297.0 803.0 15.Jan.2038 700.0
SCGAU SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS Unternehmen 113.413,94 0.0 11276.0 161.0 11.Apr.2028 175.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 113.434,77 0.0 10950.0 1033.0 30.Sept.2040 400.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 113.459,94 0.0 11293.0 170.0 03.Mai2028 175.0
SHRLUX SHURGARD LUXEMBOURG SARL RegS Unternehmen 113.467,29 0.0 11256.0 735.0 27.Mai2035 400.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 113.504,39 0.0 11159.0 861.0 15.Feb.2037 350.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 113.513,63 0.0 11269.0 884.0 27.Mai2037 363.0
BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Unternehmen 113.518,69 0.0 11050.0 620.0 28.Okt.2033 338.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 113.524,46 0.0 11308.0 750.0 01.Juli2035 380.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 113.532,50 0.0 11202.0 669.0 22.Feb.2034 288.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 113.535,41 0.0 11344.0 89.0 05.Juli2027 88.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 113.538,33 0.0 11339.0 84.0 15.Juni2027 88.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 113.550,13 0.0 11352.0 95.0 26.Juli2027 88.0
UKPONE LONDON POWER NETWORKS PLC MTN RegS Unternehmen 113.561,00 0.0 11287.0 879.0 11.Juni2037 384.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 113.575,33 0.0 11279.0 151.0 22.Feb.2028 150.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC MTN RegS Unternehmen 113.593,42 0.0 11357.0 620.0 05.Aug.2033 328.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 113.627,50 0.0 11245.0 920.0 09.Mai2038 413.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 113.656,38 0.0 11304.0 162.0 18.Apr.2028 175.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 113.676,52 0.0 11271.0 143.0 31.Jan.2028 163.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 113.682,18 0.0 11166.0 639.0 04.März2034 410.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 113.704,99 0.0 11281.0 515.0 13.Mai2033 329.0
T AT&T INC Unternehmen 113.707,23 0.0 11285.0 868.0 01.Juni2037 405.0
PFE PFIZER NETHERLANDS INTERNATIONAL F Unternehmen 113.715,67 0.0 11264.0 1269.0 19.Mai2045 425.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 113.720,65 0.0 11246.0 221.0 05.Dez.2028 163.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 113.752,31 0.0 11343.0 542.0 03.Juli2032 288.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 113.758,65 0.0 11183.0 923.0 20.Feb.2038 363.0
CTPNV CTP NV RegS Unternehmen 113.761,96 0.0 11243.0 505.0 13.Apr.2032 363.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 113.768,90 0.0 11300.0 521.0 21.Mai2032 313.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 113.796,15 0.0 7796.0 1082.0 20.Juni2042 400.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 113.820,27 0.0 11001.0 883.0 15.Aug.2037 338.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS Unternehmen 113.827,63 0.0 11322.0 676.0 15.Juni2034 363.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 113.832,54 0.0 11358.0 278.0 08.Juli2029 263.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 113.833,54 0.0 11306.0 520.0 24.Mai2032 325.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 113.839,99 0.0 11379.0 95.0 26.Juli2027 138.0
ELIAV ELISA OYJ MTN RegS Unternehmen 113.845,21 0.0 11307.0 349.0 14.Mai2030 288.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 113.846,48 0.0 11313.0 157.0 21.März2028 163.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 113.868,20 0.0 11356.0 540.0 07.Juli2032 313.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 113.458,56 0.0 312.0 768.0 17.März2035 241.0
HSBC HSBC UK BANK PLC MTN RegS Gedeckt 113.427,78 0.0 11281.0 360.0 25.Mai2030 263.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 113.458,19 0.0 11340.0 378.0 30.Juli2030 249.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 113.472,64 0.0 11238.0 342.0 15.März2030 238.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 113.474,80 0.0 11286.0 534.0 28.Mai2032 275.0
BPIPL BANCO BPI SA RegS Gedeckt 113.492,70 0.0 11249.0 435.0 08.Apr.2031 263.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 113.529,60 0.0 11101.0 705.0 31.Aug.2034 275.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 113.539,60 0.0 11256.0 757.0 30.Apr.2035 314.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 113.547,93 0.0 11315.0 367.0 20.Juni2030 263.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 113.573,42 0.0 11289.0 357.0 13.Mai2030 250.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 113.581,15 0.0 11284.0 690.0 21.Mai2034 300.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 113.581,40 0.0 11217.0 592.0 04.März2033 285.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 113.603,09 0.0 11073.0 705.0 05.Sept.2034 270.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 113.619,67 0.0 11247.0 750.0 17.Apr.2035 325.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 113.648,40 0.0 11360.0 66.0 08.Apr.2027 13.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 113.649,91 0.0 11285.0 688.0 15.Mai2034 300.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 113.660,39 0.0 11333.0 697.0 06.Juli2034 325.0
NEDFIN NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE CO RegS Government Related 113.690,68 0.0 11364.0 65.0 03.Apr.2027 13.0
MECVOR MECKLENBURG-VORPOMMERN Government Related 113.730,62 0.0 11206.0 499.0 12.Jan.2032 255.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 113.767,16 0.0 11316.0 359.0 22.Mai2030 250.0
PKOBHB PKO BANK HIPOTECZNY SA RegS Gedeckt 113.767,21 0.0 11332.0 274.0 12.Juni2029 250.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 113.769,76 0.0 11366.0 464.0 25.Juli2031 275.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 113.776,90 0.0 11181.0 655.0 12.Jan.2034 300.0
NIEDOE LOWER AUSTRIA STATE OF Government Related 113.857,18 0.0 11108.0 852.0 30.Okt.2036 313.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 112.930,72 0.0 11111.0 737.0 19.Jan.2035 288.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 112.932,13 0.0 11178.0 425.0 02.Apr.2032 288.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 112.941,65 0.0 11223.0 146.0 07.Feb.2028 125.0
SATOYH SATO OYJ MTN RegS Unternehmen 112.949,87 0.0 11224.0 150.0 24.Feb.2028 138.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 112.955,12 0.0 11237.0 531.0 11.Juni2032 325.0
DGFP COFIROUTE SA MTN RegS Unternehmen 112.959,76 0.0 11144.0 582.0 06.März2033 313.0
ORAFP ORANGE SA (PNC7) MTN RegS Unternehmen 112.968,28 0.0 11243.0 506.0 31.Dez.2079 388.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 112.970,38 0.0 5514.0 1318.0 01.Apr.2061 385.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 112.990,14 0.0 11230.0 262.0 26.Apr.2029 213.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 112.993,98 0.0 11298.0 73.0 02.Aug.2032 75.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS Unternehmen 112.994,97 0.0 11221.0 140.0 08.Feb.2029 138.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 112.995,57 0.0 11276.0 181.0 28.Juni2028 188.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 113.008,06 0.0 11239.0 125.0 18.Nov.2027 75.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS Unternehmen 113.022,87 0.0 11298.0 90.0 05.Juli2027 38.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 113.033,56 0.0 11250.0 744.0 25.Juni2035 394.0
OMERS OMERS REALTY CORP Unternehmen 113.086,76 0.0 7449.0 197.0 14.Nov.2028 538.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 113.106,76 0.0 11124.0 204.0 21.Sept.2028 184.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 113.110,46 0.0 11277.0 277.0 25.Juni2029 250.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 113.126,32 0.0 11211.0 748.0 07.Mai2035 350.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 113.130,07 0.0 11186.0 229.0 05.Jan.2029 188.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 113.174,96 0.0 11171.0 507.0 12.Feb.2032 263.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 113.178,90 0.0 11248.0 530.0 25.Mai2032 300.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 113.185,10 0.0 11241.0 252.0 06.Apr.2029 200.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 113.186,26 0.0 11146.0 799.0 26.Feb.2036 338.0
V VISA INC Unternehmen 113.188,93 0.0 11226.0 886.0 15.Mai2037 350.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 113.200,15 0.0 11099.0 1654.0 16.März2064 485.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 113.214,04 0.0 11137.0 860.0 05.März2037 375.0
ELISGP ELIS SA MTN RegS Unternehmen 113.225,19 0.0 11258.0 160.0 03.Apr.2028 163.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 113.232,23 0.0 11100.0 399.0 02.Jan.2031 325.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 113.240,52 0.0 11284.0 173.0 26.Mai2028 175.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG RegS Government Related 113.243,57 0.0 11272.0 166.0 18.Apr.2028 150.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 113.266,22 0.0 11267.0 154.0 10.März2028 125.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 113.291,94 0.0 11160.0 729.0 02.März2035 338.0
HSBC HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS Unternehmen 113.304,37 0.0 11184.0 201.0 04.Sept.2028 138.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 113.324,64 0.0 11261.0 604.0 27.Mai2033 313.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 113.324,98 0.0 11239.0 249.0 29.März2029 225.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS RegS Government Related 113.335,15 0.0 11258.0 131.0 13.Dez.2027 100.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA MTN RegS Government Related 113.340,54 0.0 11283.0 170.0 30.Apr.2028 163.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 113.350,63 0.0 11251.0 100.0 16.Nov.2032 100.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 113.358,44 0.0 11236.0 341.0 09.Apr.2030 263.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 113.364,74 0.0 11100.0 638.0 11.Dez.2033 313.0
EQIX EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA Unternehmen 113.374,18 0.0 11041.0 694.0 22.Nov.2034 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #11 Schuldverschreibungen 113.280,88 0.0 61.0 641.0 20.Juni2033 170.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Gedeckt 112.935,27 0.0 11230.0 142.0 17.Jan.2028 100.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 112.963,93 0.0 11236.0 770.0 04.Juni2035 300.0
LANDER GEMEINSAME DEUTSCHE BUNDESLAENDER RegS Government Related 112.976,48 0.0 11241.0 119.0 25.Okt.2027 63.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 112.980,62 0.0 11233.0 769.0 31.Mai2035 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 112.985,73 0.0 11227.0 611.0 24.Mai2033 300.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 112.994,75 0.0 11229.0 689.0 28.Mai2034 313.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 113.040,15 0.0 11302.0 379.0 05.Aug.2030 263.0
LCFB COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE MTN RegS Government Related 113.068,88 0.0 11258.0 690.0 22.Juni2034 338.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 113.072,01 0.0 11237.0 768.0 25.Mai2035 300.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 113.095,10 0.0 11148.0 666.0 02.Feb.2034 275.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 113.097,52 0.0 11237.0 609.0 25.Mai2033 313.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 113.134,75 0.0 11313.0 77.0 18.Mai2027 1.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 113.146,01 0.0 11281.0 369.0 25.Juni2030 250.0
UNEDIC UNEDIC MTN Government Related 113.163,24 0.0 11064.0 715.0 25.Nov.2034 313.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 113.174,15 0.0 11175.0 325.0 07.Jan.2030 213.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 113.193,96 0.0 11302.0 624.0 20.Juli2033 313.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 113.228,76 0.0 11292.0 278.0 25.Juni2029 225.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 113.230,71 0.0 11275.0 364.0 04.Juni2030 238.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 113.235,34 0.0 11260.0 533.0 26.Mai2032 275.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 113.261,03 0.0 11326.0 74.0 07.Mai2027 1.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 113.269,25 0.0 11146.0 660.0 11.Jan.2034 275.0
BQDAU BANK OF QUEENSLAND LTD RegS Gedeckt 113.308,71 0.0 11288.0 365.0 18.Juni2030 273.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 113.333,16 0.0 11333.0 72.0 30.Apr.2027 0.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 113.340,85 0.0 11329.0 81.0 04.Juni2027 25.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 113.360,34 0.0 11082.0 553.0 20.Sept.2032 250.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 113.365,21 0.0 11269.0 104.0 30.Aug.2027 63.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 113.380,95 0.0 11269.0 117.0 18.Okt.2027 75.0
BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Unternehmen 112.430,83 0.0 11087.0 658.0 08.März2034 325.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 112.448,59 0.0 11200.0 165.0 15.Apr.2028 125.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 112.450,64 0.0 11193.0 109.0 13.Sept.2028 50.0
AEDBB AEDIFICA SA RegS Unternehmen 112.461,40 0.0 11184.0 143.0 24.Jan.2028 100.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 112.482,97 0.0 10928.0 1325.0 03.Nov.2045 365.0
COLSM COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 112.487,66 0.0 11122.0 210.0 14.Okt.2028 135.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN RegS Government Related 112.554,43 0.0 11083.0 663.0 11.Jan.2034 263.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 112.565,70 0.0 11221.0 170.0 29.Apr.2028 113.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 112.576,61 0.0 11168.0 600.0 05.Mai2033 300.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN Government Related 112.581,17 0.0 11258.0 92.0 15.Juli2027 1.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 112.583,06 0.0 11170.0 747.0 19.Mai2035 350.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 112.584,04 0.0 11251.0 92.0 06.Juli2028 75.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 112.598,84 0.0 11212.0 812.0 30.Juni2036 400.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 112.606,93 0.0 10992.0 847.0 19.Nov.2036 325.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 112.615,57 0.0 11213.0 130.0 05.Dez.2027 63.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 112.625,57 0.0 6950.0 1535.0 13.Mai2060 380.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Unternehmen 112.671,26 0.0 11141.0 744.0 11.Apr.2035 338.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 112.706,12 0.0 8977.0 443.0 15.Juni2031 270.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 112.709,43 0.0 11227.0 924.0 06.Juli2038 438.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 112.713,24 0.0 11209.0 166.0 17.Apr.2028 175.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 112.726,09 0.0 11237.0 115.0 07.Okt.2027 38.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 112.735,13 0.0 11246.0 274.0 29.Juni2029 225.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 112.766,38 0.0 11222.0 264.0 23.Mai2029 225.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 112.783,08 0.0 11065.0 426.0 01.Nov.2031 800.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 112.829,53 0.0 11279.0 757.0 04.Aug.2035 388.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 112.831,35 0.0 11070.0 426.0 01.Nov.2031 800.0
T AT&T INC Unternehmen 112.853,20 0.0 11245.0 172.0 19.Mai2028 160.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 112.862,92 0.0 11234.0 149.0 14.Feb.2028 95.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 112.871,12 0.0 7321.0 1510.0 08.Aug.2062 410.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 112.891,90 0.0 11238.0 127.0 22.Nov.2027 63.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 112.445,32 0.0 11188.0 842.0 11.Juni2036 313.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 112.449,32 0.0 11175.0 532.0 11.Mai2032 250.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 112.480,17 0.0 11184.0 1271.0 22.Juni2045 438.0
GENEVA GENEVE CANTON DE RegS Government Related 112.489,20 0.0 11242.0 1868.0 04.Juli2046 60.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) Government Related 112.489,33 0.0 11180.0 693.0 23.Mai2034 288.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 112.494,71 0.0 11167.0 896.0 22.Mai2037 338.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 112.621,37 0.0 11079.0 738.0 09.Jan.2035 275.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 112.638,14 0.0 11227.0 771.0 02.Juli2035 323.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 112.694,04 0.0 11122.0 747.0 26.Feb.2035 288.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 112.730,75 0.0 11247.0 372.0 04.Juli2030 238.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 112.782,93 0.0 11134.0 589.0 14.März2033 313.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 112.799,64 0.0 11230.0 154.0 01.März2028 100.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 112.810,46 0.0 11222.0 146.0 31.Jan.2028 100.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 112.872,72 0.0 11244.0 365.0 10.Juni2030 238.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 111.964,38 0.0 11154.0 163.0 09.Apr.2028 113.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 111.974,01 0.0 10917.0 846.0 28.Okt.2036 313.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 112.003,96 0.0 11173.0 447.0 14.Juli2031 363.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 112.013,30 0.0 11009.0 651.0 17.Jan.2034 300.0
NEXIIM NEXI SPA RegS Unternehmen 112.016,28 0.0 11135.0 238.0 30.Apr.2029 213.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 112.070,06 0.0 11144.0 265.0 09.Mai2029 220.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 112.078,27 0.0 11053.0 313.0 20.Nov.2029 188.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 112.098,51 0.0 11167.0 167.0 22.Apr.2028 125.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 112.138,07 0.0 11159.0 264.0 12.Mai2029 200.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 112.151,26 0.0 11094.0 217.0 02.Nov.2028 138.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 112.188,56 0.0 11029.0 289.0 29.Aug.2029 175.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 112.192,51 0.0 11210.0 190.0 17.Juli2028 145.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 112.243,38 0.0 11158.0 757.0 04.Juni2035 325.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 112.297,60 0.0 6317.0 1256.0 15.Mai2055 438.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS Unternehmen 112.355,17 0.0 11196.0 362.0 15.Juni2030 238.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 112.373,07 0.0 11176.0 882.0 17.Juni2037 379.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 112.375,60 0.0 11161.0 821.0 30.Mai2036 350.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 112.396,51 0.0 7428.0 532.0 28.Nov.2032 469.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 112.398,68 0.0 11081.0 654.0 02.März2034 275.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 112.407,07 0.0 10887.0 819.0 26.Sept.2036 355.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 111.975,51 0.0 11050.0 745.0 05.März2035 300.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 112.024,70 0.0 11153.0 836.0 22.Juni2036 338.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 112.040,48 0.0 11171.0 165.0 11.Apr.2028 88.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 112.180,72 0.0 11070.0 816.0 10.März2036 313.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 112.326,41 0.0 11194.0 159.0 20.März2028 88.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 111.481,37 0.0 11087.0 444.0 25.Mai2031 259.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 111.496,94 0.0 7235.0 1213.0 27.Sept.2064 550.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 111.525,00 0.0 11072.0 607.0 02.Mai2033 263.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 111.533,54 0.0 7349.0 993.0 01.Nov.2039 325.0
EDENFP EDENRED RegS Unternehmen 111.545,15 0.0 11133.0 275.0 18.Juni2029 138.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 111.632,04 0.0 11152.0 123.0 05.Nov.2027 13.0
GIM ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 111.635,58 0.0 10955.0 389.0 01.Okt.2030 212.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 111.644,65 0.0 11125.0 269.0 16.Mai2029 150.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 111.648,69 0.0 9630.0 156.0 22.März2028 210.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 111.661,21 0.0 11134.0 142.0 15.Jan.2028 50.0
FISV FISERV FUNDING ULC Unternehmen 111.747,52 0.0 11116.0 523.0 15.Juni2032 350.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 111.747,58 0.0 10826.0 1262.0 13.Nov.2045 413.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 111.757,29 0.0 11095.0 252.0 15.März2029 175.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 111.764,69 0.0 8899.0 444.0 01.Juni2031 230.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 111.799,79 0.0 11167.0 707.0 24.Juli2034 300.0
SNLN SMITH & NEPHEW PLC Unternehmen 111.805,48 0.0 8881.0 391.0 14.Okt.2030 203.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 111.851,13 0.0 10977.0 720.0 17.Jan.2035 325.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 111.860,66 0.0 11175.0 125.0 12.Nov.2027 13.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 111.886,78 0.0 11189.0 108.0 09.Sept.2027 0.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 111.897,71 0.0 11180.0 115.0 08.Okt.2027 10.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 111.908,81 0.0 10870.0 759.0 02.Nov.2035 313.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 111.937,30 0.0 11185.0 282.0 24.Juli2029 195.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 111.944,50 0.0 11109.0 249.0 05.März2029 175.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 111.565,92 0.0 11059.0 210.0 04.Okt.2028 100.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 111.566,58 0.0 11075.0 241.0 01.Feb.2029 138.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 111.602,76 0.0 11140.0 177.0 25.Mai2028 88.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 111.685,42 0.0 11069.0 196.0 11.Aug.2028 88.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 111.745,79 0.0 11041.0 753.0 06.März2035 275.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 111.825,43 0.0 11147.0 162.0 31.März2028 88.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 111.869,95 0.0 11186.0 115.0 08.Okt.2027 1.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 111.878,79 0.0 11113.0 686.0 25.Mai2034 320.0
SNCF SNCF MOBILITES EPIC MTN RegS Government Related 111.896,34 0.0 11101.0 241.0 02.Feb.2029 150.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) MTN RegS Government Related 111.913,48 0.0 11160.0 163.0 05.Apr.2028 80.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 110.983,82 0.0 11059.0 267.0 17.Mai2029 150.0
SWFP SODEXO SA RegS Unternehmen 110.984,47 0.0 11092.0 190.0 17.Juli2028 100.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 111.002,98 0.0 11074.0 167.0 18.Apr.2028 75.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC RegS Unternehmen 111.010,70 0.0 10958.0 295.0 12.Sept.2029 138.0
FE AMERICAN TRANSMISSION SYSTEMS INC 144A Unternehmen 111.073,54 0.0 8870.0 494.0 15.Jan.2032 265.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 111.091,12 0.0 11006.0 240.0 02.Feb.2034 175.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 111.110,70 0.0 11096.0 145.0 26.Jan.2028 25.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 111.136,59 0.0 11090.0 156.0 08.März2028 50.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF RegS Government Related 111.147,78 0.0 11034.0 1025.0 24.Mai2039 340.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 111.153,25 0.0 11064.0 357.0 22.Mai2030 213.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 111.186,78 0.0 11024.0 212.0 11.Okt.2028 100.0
ALCTRA ALECTRA INC (CANADA) Unternehmen 111.186,91 0.0 7362.0 646.0 13.Juni2034 463.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 111.209,14 0.0 11100.0 173.0 13.Mai2028 75.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 111.211,37 0.0 11030.0 517.0 27.Apr.2033 282.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 111.267,78 0.0 11055.0 247.0 23.Feb.2029 138.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 111.337,17 0.0 10981.0 662.0 10.März2034 275.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 111.396,97 0.0 10836.0 960.0 06.Nov.2038 350.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBER NC7 RegS Government Related 111.405,55 0.0 10992.0 176.0 31.Aug.2081 138.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 111.431,06 0.0 11037.0 736.0 10.Mai2035 375.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 111.448,48 0.0 5522.0 1682.0 01.Juni2060 275.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 111.463,14 0.0 5555.0 1435.0 15.Juli2051 290.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 111.185,88 0.0 11097.0 770.0 18.Juli2035 338.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 111.029,06 0.0 11030.0 687.0 25.Mai2034 313.0
TRATOU TISSEO COLLECTIVITES MTN RegS Government Related 111.155,57 0.0 10962.0 978.0 08.Apr.2039 400.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 111.217,87 0.0 11084.0 270.0 19.Mai2029 150.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 111.230,09 0.0 11059.0 839.0 03.Juni2036 313.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 111.285,05 0.0 11106.0 158.0 16.März2028 50.0
IDF ILE DE FRANCE (REGION OF) MTN RegS Government Related 111.344,05 0.0 11071.0 252.0 14.März2029 138.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 111.424,96 0.0 11104.0 271.0 24.Mai2029 163.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 111.452,10 0.0 11144.0 124.0 10.Nov.2027 1.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 110.519,18 0.0 8648.0 1127.0 15.Sept.2045 490.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 110.539,35 0.0 11051.0 770.0 04.Aug.2035 338.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 110.541,49 0.0 5433.0 1524.0 15.März2051 238.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 110.543,80 0.0 11042.0 569.0 01.Feb.2034 765.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 110.557,39 0.0 10981.0 345.0 25.März2030 175.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 110.565,45 0.0 11045.0 159.0 17.März2028 25.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 110.612,62 0.0 11003.0 532.0 17.Mai2032 225.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Unternehmen 110.617,41 0.0 11039.0 277.0 24.Juni2029 163.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 110.626,02 0.0 11049.0 185.0 09.Juni2029 75.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 110.697,87 0.0 11059.0 906.0 28.Juli2037 345.0
SANFP SANOFI SA RegS Unternehmen 110.777,77 0.0 11029.0 257.0 06.Apr.2029 125.0
AIA AIA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 110.796,98 0.0 10987.0 179.0 09.Sept.2033 88.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 110.798,86 0.0 11022.0 254.0 26.März2029 138.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA RegS Government Related 110.812,27 0.0 11039.0 365.0 01.Juni2030 200.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 110.835,49 0.0 11069.0 172.0 06.Mai2028 50.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA RegS Unternehmen 110.835,97 0.0 10913.0 489.0 14.Nov.2032 738.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD RegS Unternehmen 110.882,61 0.0 11071.0 155.0 03.März2028 35.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 110.884,81 0.0 11052.0 271.0 23.Mai2029 150.0
VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 110.911,75 0.0 11066.0 274.0 15.Juni2029 150.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 110.940,05 0.0 10899.0 383.0 12.Sept.2030 188.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 110.950,22 0.0 11065.0 277.0 18.Juni2029 188.0
UBS CREDIT SUISSE (USA) LLC Unternehmen 110.956,59 0.0 11052.0 487.0 15.Juli2032 713.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 110.964,46 0.0 10892.0 552.0 20.Okt.2034 688.0
LLCAU LEND LEASE FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 110.980,58 0.0 6869.0 116.0 27.Okt.2027 340.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 110.582,27 0.0 10994.0 238.0 16.Jan.2029 100.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 110.649,54 0.0 11059.0 144.0 21.Jan.2028 10.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 110.671,95 0.0 10933.0 822.0 19.März2036 300.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 110.743,29 0.0 11058.0 161.0 25.März2028 38.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 110.803,62 0.0 11073.0 149.0 10.Feb.2028 13.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 110.925,52 0.0 11084.0 186.0 30.Juni2028 75.0
MET METLIFE CAPITAL TRUST IV 144A Unternehmen 110.031,18 0.0 10889.0 549.0 15.Dez.2067 788.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 110.096,55 0.0 9975.0 935.0 15.Jan.2040 550.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 110.105,06 0.0 10944.0 194.0 09.Aug.2029 58.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS Unternehmen 110.134,46 0.0 10945.0 204.0 07.Sept.2028 65.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 110.134,86 0.0 10919.0 201.0 31.Aug.2033 88.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 110.140,80 0.0 11014.0 168.0 15.Apr.2028 0.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 110.143,51 0.0 10962.0 247.0 22.Feb.2029 100.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Unternehmen 110.145,57 0.0 10933.0 345.0 23.März2030 188.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 110.146,44 0.0 10985.0 276.0 12.Juni2029 165.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 110.184,08 0.0 11015.0 290.0 31.Juli2029 138.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 110.198,67 0.0 7328.0 268.0 17.Juli2029 442.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 110.203,17 0.0 10673.0 1226.0 06.Nov.2044 400.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 110.204,10 0.0 10833.0 382.0 03.Sept.2030 175.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 110.208,06 0.0 10893.0 1270.0 09.Mai2046 450.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 110.223,19 0.0 10989.0 273.0 29.Mai2029 150.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 110.254,56 0.0 10949.0 240.0 27.Jan.2029 125.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 110.263,24 0.0 10988.0 267.0 16.Mai2029 145.0
MINGNO SPAREBANK 1 SMN RegS Unternehmen 110.270,19 0.0 11026.0 151.0 18.Feb.2028 1.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 110.287,61 0.0 8807.0 947.0 24.Juli2039 442.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 110.295,54 0.0 10955.0 350.0 08.Apr.2030 195.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 110.315,28 0.0 10948.0 221.0 15.Nov.2028 100.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 110.332,09 0.0 11025.0 141.0 11.Jan.2028 13.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 110.353,49 0.0 10891.0 325.0 17.Jan.2030 225.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 110.357,28 0.0 11035.0 896.0 06.Aug.2037 375.0
NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Unternehmen 110.438,27 0.0 7285.0 1073.0 11.Mai2041 325.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 110.153,72 0.0 10962.0 1075.0 22.Juni2040 367.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 110.321,49 0.0 10959.0 762.0 25.Mai2035 313.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 109.551,51 0.0 10931.0 273.0 31.Mai2029 113.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 109.578,62 0.0 10908.0 203.0 06.Sept.2029 47.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 109.585,19 0.0 10904.0 219.0 03.Nov.2028 63.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 109.614,63 0.0 10684.0 579.0 01.März2034 640.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 109.672,95 0.0 10907.0 349.0 01.Apr.2030 150.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 109.687,15 0.0 7246.0 1076.0 16.Nov.2040 296.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 109.688,69 0.0 7174.0 1357.0 19.März2050 363.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Unternehmen 109.758,63 0.0 10925.0 208.0 21.Sept.2028 50.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 109.771,96 0.0 10717.0 701.0 14.März2037 655.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 109.801,64 0.0 10980.0 168.0 15.Apr.2028 0.0
HLNLN HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 109.872,27 0.0 10915.0 346.0 29.März2030 175.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 109.879,97 0.0 10863.0 814.0 01.Juni2038 680.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 109.916,49 0.0 10985.0 183.0 16.Juni2028 38.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 109.935,31 0.0 10889.0 516.0 14.Apr.2032 288.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 109.950,31 0.0 10992.0 175.0 17.Mai2028 13.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 109.976,10 0.0 5454.0 1480.0 03.Juni2050 250.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 109.977,77 0.0 10959.0 255.0 21.März2029 88.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 109.979,93 0.0 10998.0 168.0 18.Apr.2028 1.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 109.990,86 0.0 11005.0 425.0 15.Aug.2031 225.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 109.585,27 0.0 10924.0 366.0 31.Mai2030 163.0
INTNED ING BANK NV MTN RegS Gedeckt 109.631,87 0.0 10923.0 248.0 18.Feb.2029 75.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 109.790,70 0.0 10878.0 318.0 24.Nov.2029 125.0
IDF REGION ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 109.938,87 0.0 10994.0 168.0 20.Apr.2028 0.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 109.955,76 0.0 10949.0 248.0 19.Feb.2029 88.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 109.977,41 0.0 10850.0 394.0 30.Sept.2030 150.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 109.991,79 0.0 10959.0 259.0 01.Apr.2029 100.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 109.073,52 0.0 10848.0 242.0 30.Jan.2029 100.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC MTN Unternehmen 109.118,57 0.0 10877.0 269.0 15.Mai2029 130.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 109.120,79 0.0 7212.0 123.0 15.Nov.2028 381.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 109.122,50 0.0 10912.0 184.0 19.Juni2028 0.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Unternehmen 109.180,01 0.0 10915.0 189.0 07.Juli2028 30.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 109.193,74 0.0 10768.0 570.0 17.Nov.2033 682.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 109.277,88 0.0 10901.0 203.0 01.Sept.2028 25.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 109.294,43 0.0 8679.0 431.0 15.März2031 163.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 109.361,76 0.0 10886.0 208.0 21.Sept.2029 50.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 109.379,10 0.0 10746.0 364.0 17.Sept.2050 188.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 109.401,55 0.0 10863.0 529.0 26.Apr.2032 238.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 109.410,28 0.0 10904.0 212.0 03.Okt.2028 38.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 109.423,50 0.0 10712.0 1160.0 06.Feb.2043 400.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 109.434,30 0.0 10850.0 781.0 15.Juni2037 650.0
FERSM FERROVIAL EMISIONES SA RegS Unternehmen 109.471,86 0.0 10901.0 222.0 12.Nov.2028 54.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 109.475,41 0.0 7175.0 1321.0 15.Okt.2050 395.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 109.509,19 0.0 7232.0 1113.0 18.Nov.2041 313.0
DSFIR FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIO RegS Unternehmen 109.532,98 0.0 10898.0 355.0 30.Apr.2030 175.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 109.101,25 0.0 10910.0 190.0 12.Juli2028 1.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 109.138,33 0.0 10882.0 250.0 25.Feb.2029 63.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Gedeckt 109.204,50 0.0 10840.0 332.0 15.Jan.2030 125.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 109.244,72 0.0 10912.0 1428.0 15.März2041 25.0
POSIM POSTE ITALIANE S.P.A. RegS Government Related 109.302,27 0.0 10892.0 229.0 10.Dez.2028 50.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 109.335,39 0.0 10933.0 186.0 26.Juni2028 1.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 109.358,24 0.0 10900.0 245.0 05.Feb.2029 63.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 109.405,76 0.0 10892.0 235.0 06.Apr.2034 125.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 109.410,86 0.0 10735.0 557.0 25.Aug.2032 188.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 109.502,12 0.0 10731.0 555.0 25.Aug.2032 200.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 108.583,88 0.0 8675.0 460.0 15.Juli2031 195.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 108.610,37 0.0 10636.0 1159.0 10.Feb.2043 400.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 108.653,11 0.0 10825.0 249.0 26.Feb.2030 78.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 108.662,88 0.0 10828.0 245.0 31.Dez.2079 138.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 108.687,01 0.0 10808.0 532.0 18.Mai2032 238.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 108.794,05 0.0 10879.0 211.0 28.Sept.2028 0.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 108.806,47 0.0 10624.0 778.0 15.Sept.2037 650.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 108.830,72 0.0 8702.0 502.0 01.Feb.2032 245.0
KPERM Kaiser Permanente Unternehmen 108.863,56 0.0 7206.0 1118.0 01.Juni2041 281.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 108.882,53 0.0 10825.0 348.0 26.März2030 150.0
UQA UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS Unternehmen 108.889,56 0.0 10708.0 448.0 09.Dez.2041 238.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 108.910,05 0.0 10783.0 1274.0 03.Mai2044 356.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 108.913,76 0.0 10799.0 332.0 25.Jan.2030 150.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 108.930,68 0.0 10871.0 220.0 01.Nov.2028 25.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 108.964,81 0.0 10508.0 1511.0 15.Okt.2053 415.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 108.973,56 0.0 10873.0 212.0 04.Okt.2028 25.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 108.974,55 0.0 10860.0 250.0 01.März2029 75.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 109.019,06 0.0 10857.0 217.0 26.Okt.2029 50.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 109.045,64 0.0 7093.0 1314.0 15.Aug.2049 370.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 109.049,81 0.0 10879.0 205.0 08.Sept.2028 25.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO 144A Unternehmen 109.053,47 0.0 10893.0 860.0 01.Aug.2039 713.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 109.054,54 0.0 10583.0 1216.0 15.Feb.2054 675.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 108.593,49 0.0 10833.0 1293.0 18.Juli2045 413.0
AHFILN AFFORDABLE HOUSING FINANCE PLC MTN RegS Government Related 108.908,58 0.0 10781.0 1182.0 20.Mai2044 380.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 108.932,56 0.0 10633.0 531.0 01.März2033 600.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 108.105,57 0.0 10800.0 285.0 13.Juli2029 129.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 108.120,44 0.0 7117.0 1091.0 01.Okt.2040 260.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 108.131,46 0.0 7074.0 1062.0 01.März2041 310.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 108.153,97 0.0 10764.0 343.0 25.Feb.2030 100.0
MMM 3M CO Unternehmen 108.155,45 0.0 7095.0 1345.0 15.Apr.2050 370.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 108.165,37 0.0 10807.0 284.0 09.Juli2029 100.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 108.173,16 0.0 10633.0 632.0 23.Okt.2034 638.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 108.188,92 0.0 10796.0 371.0 23.Juni2030 163.0
T AT&T INC Unternehmen 108.231,28 0.0 10487.0 827.0 04.Sept.2036 315.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 108.265,10 0.0 10820.0 286.0 16.Juli2029 100.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 108.270,85 0.0 7181.0 349.0 20.Juni2031 390.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 108.299,64 0.0 10820.0 559.0 22.Juli2032 195.0
ADENVX ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS Unternehmen 108.388,48 0.0 10826.0 209.0 21.Sept.2028 13.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 108.393,75 0.0 10821.0 269.0 07.Mai2029 63.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 108.398,78 0.0 10810.0 414.0 30.Juni2051 250.0
HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Unternehmen 108.405,70 0.0 10733.0 282.0 09.Okt.2039 113.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 108.409,27 0.0 10716.0 811.0 01.Juni2038 680.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 108.442,97 0.0 10819.0 268.0 09.Mai2029 88.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 108.502,53 0.0 10788.0 346.0 16.März2030 138.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 108.504,64 0.0 10662.0 1196.0 24.Feb.2043 363.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 108.524,17 0.0 10832.0 374.0 08.Juli2050 212.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 108.537,52 0.0 9000.0 354.0 04.Mai2030 175.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 108.561,37 0.0 10672.0 1303.0 26.Feb.2045 360.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 108.098,06 0.0 8635.0 887.0 05.Sept.2035 13.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 108.324,47 0.0 10828.0 221.0 03.Nov.2028 5.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 108.331,23 0.0 10832.0 213.0 05.Okt.2028 1.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 108.423,43 0.0 10841.0 210.0 22.Sept.2028 1.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 108.469,18 0.0 10809.0 1299.0 08.Juli2045 400.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 108.507,05 0.0 10850.0 211.0 27.Sept.2028 1.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 108.513,21 0.0 10851.0 210.0 22.Sept.2028 0.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 108.518,80 0.0 10830.0 257.0 20.März2029 50.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 107.644,72 0.0 10574.0 1244.0 22.Feb.2044 363.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 107.748,78 0.0 10689.0 523.0 15.Apr.2032 238.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 107.753,87 0.0 10498.0 548.0 24.Aug.2034 614.0
AON AON CORP Unternehmen 107.882,42 0.0 10568.0 923.0 30.Sept.2040 625.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 107.915,67 0.0 7159.0 24.0 02.Nov.2026 185.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 107.917,34 0.0 10586.0 557.0 13.Okt.2033 650.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 107.938,67 0.0 10500.0 935.0 15.Feb.2041 615.0
SGTOPT OPTUS FINANCE PTY LTD MTN RegS Government Related 107.953,10 0.0 10780.0 279.0 20.Juni2029 100.0
KFW KFW MTN Government Related 107.987,34 0.0 10106.0 324.0 18.März2030 463.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 108.016,52 0.0 8828.0 927.0 07.März2039 415.0
HOLNSW HOLCIM STERLING FINANCE NETHERLAND MTN RegS Unternehmen 108.022,30 0.0 10698.0 680.0 04.Apr.2034 225.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 108.025,25 0.0 10768.0 241.0 21.Jan.2029 56.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 108.034,95 0.0 10792.0 925.0 01.Feb.2041 675.0
CCL CARNIVAL PLC Unternehmen 108.050,56 0.0 10715.0 312.0 28.Okt.2029 100.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 108.092,32 0.0 10778.0 240.0 19.Jan.2030 50.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 107.735,41 0.0 10732.0 356.0 12.Apr.2030 113.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 107.827,43 0.0 10727.0 335.0 18.Jan.2030 88.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 107.945,13 0.0 10786.0 221.0 02.Nov.2028 10.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 107.974,43 0.0 10797.0 232.0 13.Dez.2028 0.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 107.980,09 0.0 10797.0 227.0 24.Nov.2028 1.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 108.002,24 0.0 10743.0 1377.0 12.Juni2045 325.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 108.093,29 0.0 10796.0 554.0 19.Juli2032 223.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 107.138,22 0.0 10699.0 244.0 01.Feb.2030 25.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 107.138,94 0.0 10707.0 279.0 10.Juni2029 40.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 107.211,95 0.0 6991.0 1401.0 04.März2054 512.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 107.261,16 0.0 10720.0 255.0 09.März2029 13.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 107.287,23 0.0 10664.0 326.0 15.Dez.2029 88.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 107.326,99 0.0 10676.0 538.0 03.Mai2032 185.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 107.331,95 0.0 10726.0 285.0 11.Juli2030 88.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 107.343,03 0.0 10686.0 353.0 08.Apr.2030 125.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 107.356,88 0.0 10604.0 505.0 22.Nov.2032 630.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 107.363,82 0.0 10660.0 1261.0 04.Juni2044 375.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 107.383,17 0.0 10534.0 559.0 10.Okt.2033 630.0
AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Unternehmen 107.386,95 0.0 10680.0 323.0 03.Dez.2029 75.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 107.387,70 0.0 10663.0 1285.0 01.Juni2044 355.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 107.393,14 0.0 10731.0 241.0 18.Jan.2029 13.0
BALDER BALDER FINLAND OYJ MTN RegS Unternehmen 107.409,42 0.0 10614.0 418.0 18.Jan.2031 200.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 107.414,74 0.0 5354.0 1425.0 15.Jan.2051 280.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 107.507,69 0.0 10652.0 1237.0 21.Mai2044 400.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 107.554,26 0.0 10739.0 257.0 22.März2029 38.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 107.456,66 0.0 11322.0 1880.0 26.Jan.2062 380.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 107.156,09 0.0 10667.0 542.0 11.Mai2032 175.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 107.208,83 0.0 10712.0 258.0 20.März2029 20.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 107.322,67 0.0 10651.0 1034.0 17.Mai2039 313.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 107.441,26 0.0 10737.0 245.0 02.Feb.2029 13.0
VDP PARIS VILLE DE MTN RegS Government Related 107.469,11 0.0 10706.0 456.0 25.Mai2031 175.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 107.526,13 0.0 10753.0 241.0 15.Jan.2029 0.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 107.584,54 0.0 7079.0 687.0 02.Okt.2034 375.0
FNCB8024 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 107.330,44 0.0 10561.0 270.0 01.Feb.2054 650.0
TSCOPR TSCOLN_6 BD RegS Verbrieft 107.222,34 0.0 12844.0 703.0 13.Juli2044 541.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 106.680,87 0.0 10618.0 341.0 09.Feb.2030 88.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 106.711,47 0.0 10658.0 269.0 04.Mai2029 45.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 106.722,41 0.0 10615.0 313.0 23.Okt.2029 63.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 106.738,90 0.0 10624.0 306.0 24.Sept.2029 50.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 106.740,90 0.0 10468.0 558.0 15.Sept.2032 200.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 106.848,96 0.0 10633.0 444.0 29.März2031 125.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 106.896,38 0.0 8348.0 1205.0 01.März2048 470.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 106.905,23 0.0 10617.0 437.0 15.März2031 160.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 106.951,75 0.0 7015.0 633.0 30.Okt.2034 605.0
TSCOLN TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS Unternehmen 106.976,33 0.0 10696.0 291.0 27.Juli2029 38.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 106.985,40 0.0 6974.0 1388.0 01.März2052 365.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 106.987,78 0.0 10575.0 584.0 13.Nov.2032 125.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 107.010,72 0.0 10648.0 301.0 06.Sept.2029 50.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 107.034,78 0.0 10411.0 501.0 01.März2053 675.0
AXALEM AXA LOGISTICS EUROPE MASTER SCA RegS Unternehmen 107.057,04 0.0 10632.0 317.0 15.Nov.2029 88.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 107.068,91 0.0 10451.0 775.0 15.Sept.2037 650.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 107.079,16 0.0 10624.0 519.0 26.Jan.2032 138.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 107.079,75 0.0 10569.0 505.0 17.Nov.2033 627.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 106.712,44 0.0 11661.0 724.0 23.Feb.2035 375.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 106.839,92 0.0 10679.0 282.0 20.Juni2029 35.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 106.191,32 0.0 10599.0 371.0 11.Juni2030 113.0
HYDONE HYDRO ONE LTD Unternehmen 106.215,14 0.0 7049.0 116.0 15.Okt.2027 141.0
CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Unternehmen 106.276,03 0.0 8449.0 637.0 01.Dez.2033 290.0
T AT&T INC Unternehmen 106.321,98 0.0 10356.0 922.0 01.März2041 638.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 106.333,94 0.0 8846.0 455.0 15.Juli2031 240.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 106.335,00 0.0 10583.0 306.0 22.Sept.2029 50.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA MTN RegS Unternehmen 106.354,48 0.0 10595.0 358.0 26.Apr.2030 125.0
ALOFP ALSTOM SA RegS Unternehmen 106.394,24 0.0 10639.0 240.0 11.Jan.2029 0.0
STBNO STOREBRAND LIVSFORSIKRING RegS Unternehmen 106.405,80 0.0 10456.0 434.0 30.Sept.2051 188.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 106.434,48 0.0 10601.0 341.0 08.Feb.2030 75.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 106.490,98 0.0 10646.0 291.0 28.Juli2029 100.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD RegS Unternehmen 106.538,45 0.0 10620.0 359.0 23.Apr.2030 100.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 106.553,93 0.0 7053.0 215.0 08.Nov.2028 283.0
CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 106.571,48 0.0 10606.0 320.0 21.Nov.2029 63.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 106.598,14 0.0 10614.0 337.0 24.Jan.2030 75.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 106.608,27 0.0 10281.0 1676.0 06.Nov.2064 438.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 106.619,54 0.0 10606.0 443.0 31.März2031 138.0
HITTFP ABERTIS FRANCE SAS MTN RegS Unternehmen 106.624,98 0.0 10569.0 423.0 18.Jan.2031 148.0
AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Unternehmen 106.633,50 0.0 10580.0 525.0 28.März2032 200.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 106.283,18 0.0 7059.0 176.0 01.Juni2028 200.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 106.191,52 0.0 10616.0 285.0 29.Juni2029 25.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 106.257,51 0.0 10594.0 936.0 30.Juni2037 263.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 106.591,89 0.0 10611.0 542.0 05.Mai2032 163.0
FRSD1313 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 106.488,62 0.0 9038.0 628.0 01.Juli2052 350.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 105.715,94 0.0 10287.0 613.0 15.Aug.2034 595.0
ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Unternehmen 105.726,67 0.0 7011.0 1371.0 30.Juni2050 363.0
ESSITY ESSITY CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 105.769,80 0.0 10551.0 305.0 15.Sept.2029 25.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 105.773,97 0.0 10561.0 375.0 23.Juni2030 113.0
FEMSA FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE Unternehmen 105.804,83 0.0 7033.0 1386.0 16.Jan.2050 350.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 105.807,37 0.0 10541.0 518.0 17.Jan.2033 713.0
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 105.828,39 0.0 10562.0 649.0 26.Jan.2036 670.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 105.928,19 0.0 10508.0 692.0 22.Apr.2034 250.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 106.008,34 0.0 10582.0 552.0 06.Juli2032 188.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 106.034,42 0.0 10395.0 720.0 01.Apr.2036 595.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 106.112,79 0.0 10563.0 341.0 13.Feb.2030 88.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 106.161,73 0.0 10545.0 333.0 17.Jan.2030 113.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES RegS Government Related 105.820,00 0.0 10493.0 1303.0 25.Mai2045 380.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 105.848,39 0.0 10580.0 304.0 06.Sept.2029 5.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 105.889,95 0.0 10588.0 290.0 18.Juli2029 13.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB RegS Government Related 106.011,13 0.0 1052.0 26.0 12.Nov.2026 100.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 106.017,72 0.0 10601.0 279.0 04.Juni2029 5.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 105.210,00 0.0 10290.0 1153.0 01.Apr.2050 660.0
ATCOA ATLAS COPCO FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 105.272,20 0.0 10514.0 302.0 03.Sept.2029 13.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 105.334,65 0.0 10382.0 826.0 18.Jan.2036 238.0
SVNLN SOVEREIGN HOUSING CAPITAL PLC RegS Unternehmen 105.349,40 0.0 6941.0 1418.0 04.Nov.2048 238.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 105.422,86 0.0 10468.0 433.0 17.Feb.2032 138.0
USB US BANCORP Unternehmen 105.447,09 0.0 8782.0 377.0 22.Juli2030 138.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 105.479,89 0.0 10519.0 359.0 15.Apr.2030 80.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 105.557,18 0.0 10448.0 399.0 08.Okt.2030 113.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 105.570,79 0.0 10342.0 640.0 07.Feb.2034 375.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 105.571,67 0.0 10533.0 549.0 30.Juni2032 200.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 105.647,23 0.0 10538.0 303.0 09.Sept.2029 25.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 105.306,40 0.0 10494.0 452.0 13.Apr.2031 100.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 105.325,55 0.0 10519.0 365.0 30.Apr.2030 42.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 105.372,05 0.0 10525.0 364.0 23.Apr.2030 38.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 105.377,56 0.0 10526.0 314.0 15.Okt.2029 13.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 105.516,97 0.0 10536.0 364.0 29.Apr.2030 50.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 105.551,16 0.0 10535.0 324.0 25.Nov.2029 25.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 104.768,15 0.0 10271.0 192.0 03.Okt.2028 599.0
NMIH NMI HOLDINGS INC Unternehmen 104.869,87 0.0 10200.0 264.0 15.Aug.2029 600.0
GPC GENUINE PARTS CO Unternehmen 104.960,58 0.0 10323.0 199.0 01.Nov.2028 650.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 104.975,04 0.0 10471.0 346.0 18.Feb.2030 50.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 105.005,71 0.0 10496.0 383.0 25.Juli2031 100.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 105.017,35 0.0 10189.0 141.0 17.Feb.2028 663.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 105.042,80 0.0 10412.0 401.0 05.Okt.2030 95.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 105.066,93 0.0 10403.0 500.0 18.Nov.2031 125.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 105.067,70 0.0 5135.0 1677.0 20.Aug.2060 255.0
FMC FMC CORPORATION 144A Unternehmen 105.116,61 0.0 10374.0 313.0 01.Juni2031 800.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 105.132,86 0.0 10238.0 730.0 25.Aug.2036 613.0
UAL UNITED AIRLINES PASS THROUGH TRUST Unternehmen 105.135,71 0.0 10088.0 213.0 15.Apr.2029 588.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 105.138,04 0.0 10306.0 308.0 01.Apr.2030 595.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 105.153,76 0.0 10492.0 463.0 15.Juni2031 140.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 105.163,52 0.0 8733.0 1177.0 15.Juli2046 495.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 105.190,40 0.0 10506.0 306.0 16.Sept.2029 13.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST III 144A Unternehmen 105.197,91 0.0 10243.0 520.0 15.Feb.2033 579.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 105.060,85 0.0 7.0 82.0 10.Juni2027 213.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 105.160,16 0.0 11384.0 548.0 20.Sept.2032 280.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 104.748,97 0.0 10475.0 326.0 26.Nov.2029 0.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 104.794,17 0.0 10479.0 321.0 07.Nov.2029 1.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 105.000,40 0.0 10499.0 311.0 01.Okt.2029 1.0
LADR LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LL 144A Unternehmen 104.242,33 0.0 10381.0 234.0 15.Juli2031 700.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG 144A Unternehmen 104.280,14 0.0 6936.0 1358.0 21.Jan.2050 363.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 104.295,10 0.0 10164.0 590.0 15.Feb.2034 555.0
NSTAU NORTHERN STAR RESOURCES LTD 144A Unternehmen 104.299,73 0.0 10233.0 529.0 11.Apr.2033 613.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 104.320,10 0.0 10176.0 628.0 15.März2055 650.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 104.327,19 0.0 10268.0 567.0 21.Sept.2032 163.0
MET METLIFE INC Unternehmen 104.333,05 0.0 10183.0 646.0 15.März2055 635.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 104.360,21 0.0 10210.0 231.0 18.März2029 585.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 104.376,60 0.0 10328.0 599.0 15.Feb.2033 200.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 104.393,30 0.0 10418.0 419.0 31.Dez.2079 188.0
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 104.394,11 0.0 10429.0 780.0 01.Feb.2037 595.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 104.414,71 0.0 10238.0 594.0 04.Apr.2034 595.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 104.446,67 0.0 10300.0 484.0 06.Okt.2031 150.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 104.449,10 0.0 10255.0 1648.0 26.Feb.2055 370.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 104.464,31 0.0 10382.0 216.0 03.Jan.2030 685.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 104.467,18 0.0 10212.0 589.0 15.März2034 595.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 104.467,31 0.0 10444.0 341.0 21.Jan.2030 5.0
RDN RADIAN GROUP INC Unternehmen 104.502,03 0.0 10309.0 235.0 15.Mai2029 620.0
NOKIA NOKIA OYJ Unternehmen 104.581,14 0.0 10307.0 849.0 15.Mai2039 663.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 104.588,89 0.0 8610.0 1047.0 15.Mai2042 463.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 104.632,58 0.0 10247.0 902.0 30.März2040 613.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 104.662,07 0.0 10329.0 207.0 17.Nov.2029 620.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 104.680,87 0.0 10459.0 380.0 09.Juli2030 100.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 104.689,31 0.0 10450.0 467.0 02.Juli2031 163.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 104.705,56 0.0 10460.0 367.0 05.Mai2030 35.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 104.715,27 0.0 10345.0 542.0 19.Mai2034 585.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 104.719,22 0.0 6966.0 703.0 23.Juli2035 530.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 104.275,47 0.0 10420.0 342.0 28.Jan.2030 13.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 104.304,88 0.0 6911.0 1121.0 18.Juni2042 430.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 104.368,20 0.0 10402.0 549.0 25.Mai2032 150.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 104.399,32 0.0 10432.0 361.0 09.Apr.2030 20.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 104.404,02 0.0 10437.0 343.0 28.Jan.2030 5.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 104.520,97 0.0 10451.0 318.0 29.Okt.2029 1.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 104.533,02 0.0 10380.0 527.0 05.März2032 150.0
NRWBK NRW BANK Government Related 104.551,71 0.0 10448.0 344.0 04.Feb.2030 13.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 104.563,00 0.0 10455.0 316.0 22.Okt.2029 1.0
FMSWER FMS WERTMANAGEMENT MTN RegS Government Related 104.598,29 0.0 10448.0 365.0 29.Apr.2030 38.0
BERGER BERLIN (STATE OF) MTN RegS Government Related 104.618,13 0.0 10455.0 340.0 18.Jan.2030 10.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 104.705,54 0.0 10470.0 326.0 26.Nov.2029 1.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 103.767,64 0.0 6988.0 1325.0 19.Aug.2049 360.0
CINCON LBJ INFRASTRUCTURE GROUP LLC 144A Unternehmen 103.838,97 0.0 6884.0 1434.0 31.Dez.2057 380.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 103.855,20 0.0 10197.0 152.0 15.Apr.2028 605.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 103.897,38 0.0 10130.0 477.0 01.Sept.2052 600.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 103.913,97 0.0 10327.0 529.0 11.März2032 138.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 103.920,28 0.0 10338.0 430.0 19.Jan.2031 85.0
HCA HCA INC Unternehmen 103.942,02 0.0 10156.0 460.0 01.März2032 550.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 103.972,76 0.0 10331.0 404.0 07.Okt.2030 69.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 103.999,77 0.0 10151.0 140.0 01.März2028 575.0
ENXFP EURONEXT NV RegS Unternehmen 104.020,25 0.0 10383.0 463.0 17.Mai2031 75.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 104.024,46 0.0 10147.0 527.0 15.Feb.2033 535.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 104.030,08 0.0 10303.0 579.0 07.Dez.2033 600.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 104.100,49 0.0 6885.0 1121.0 13.Nov.2040 235.0
AMCR BERRY GLOBAL INC Unternehmen 104.112,51 0.0 10327.0 412.0 15.Juni2031 580.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 104.152,12 0.0 10382.0 457.0 07.Mai2031 113.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 104.179,23 0.0 10204.0 1260.0 10.Feb.2045 380.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 104.203,76 0.0 10409.0 367.0 06.Mai2030 40.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 103.800,28 0.0 10215.0 2138.0 07.März2073 340.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 103.891,36 0.0 10372.0 560.0 29.Juni2032 138.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 104.014,33 0.0 10313.0 507.0 01.Dez.2031 113.0
CMCICB CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 104.095,28 0.0 10402.0 342.0 28.Jan.2030 13.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 104.099,80 0.0 10403.0 343.0 01.Feb.2030 13.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 103.283,11 0.0 10107.0 273.0 02.Sept.2029 515.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 103.292,10 0.0 10096.0 146.0 03.März2028 545.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 103.302,56 0.0 10223.0 503.0 04.Dez.2031 138.0
RNR RENAISSANCERE HOLDINGS LTD Unternehmen 103.312,81 0.0 10128.0 658.0 01.Apr.2035 580.0
LKQ LKQ CORP Unternehmen 103.334,03 0.0 10243.0 544.0 15.Juni2033 625.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 103.340,46 0.0 10128.0 626.0 01.Okt.2034 588.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 103.364,23 0.0 10295.0 1037.0 13.Juli2043 618.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 103.376,57 0.0 10222.0 551.0 20.Mai2033 540.0
HCA HCA INC Unternehmen 103.377,47 0.0 10110.0 312.0 01.März2030 525.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 103.378,15 0.0 10255.0 174.0 16.Juni2028 582.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 103.413,37 0.0 10127.0 465.0 17.März2032 550.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 103.472,43 0.0 10203.0 626.0 24.Apr.2034 505.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 103.475,93 0.0 10303.0 415.0 09.Nov.2030 52.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 103.531,47 0.0 10193.0 661.0 25.Apr.2036 567.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 103.533,67 0.0 10140.0 533.0 15.März2033 540.0
LLOYDS HBOS PLC 144A Unternehmen 103.560,28 0.0 10196.0 576.0 01.Nov.2033 600.0
NTT NTT FINANCE CORP RegS Unternehmen 103.619,89 0.0 10345.0 350.0 03.März2030 34.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 103.626,89 0.0 10198.0 241.0 19.Apr.2029 550.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 103.668,62 0.0 10353.0 773.0 29.Jan.2037 611.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 103.713,96 0.0 10138.0 388.0 22.Feb.2031 510.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 103.714,97 0.0 10159.0 232.0 15.März2029 538.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 103.715,01 0.0 10352.0 465.0 05.Juni2031 100.0
MTNA ARCELORMITTAL SA Unternehmen 103.725,58 0.0 10284.0 1277.0 17.Juni2054 635.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 103.727,49 0.0 10145.0 595.0 11.März2034 561.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 103.753,13 0.0 6826.0 1125.0 01.Sept.2040 210.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 103.759,63 0.0 10184.0 468.0 04.Apr.2032 563.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 103.648,92 0.0 10317.0 532.0 20.Feb.2032 90.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 103.364,48 0.0 10335.0 369.0 06.Mai2030 5.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 103.383,72 0.0 10285.0 537.0 06.Apr.2032 138.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 103.491,62 0.0 10349.0 355.0 14.März2030 1.0
SCBGER SANTANDER CONSUMER BANK AG RegS Gedeckt 103.605,50 0.0 10358.0 347.0 14.Feb.2030 5.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 103.756,82 0.0 10375.0 354.0 11.März2030 1.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 103.553,14 0.0 10144.0 359.0 01.Sept.2030 488.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 102.804,89 0.0 10035.0 310.0 12.Feb.2031 505.0
WBS WEBSTER FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 102.819,34 0.0 10047.0 355.0 11.Sept.2035 578.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 102.828,08 0.0 10017.0 496.0 10.Aug.2033 541.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 102.835,34 0.0 10273.0 587.0 01.Feb.2035 605.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 102.836,79 0.0 10041.0 225.0 08.Feb.2029 487.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 102.857,37 0.0 10083.0 145.0 15.März2028 515.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 102.862,75 0.0 10101.0 944.0 15.Jan.2038 288.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 102.864,07 0.0 10137.0 708.0 16.Mai2036 663.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 102.871,93 0.0 10056.0 311.0 12.Feb.2030 475.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 102.880,63 0.0 10057.0 183.0 14.Aug.2028 480.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 102.925,04 0.0 10137.0 246.0 16.Apr.2029 505.0
KFW KFW Government Related 102.945,67 0.0 10165.0 375.0 29.Okt.2030 475.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 102.990,15 0.0 10052.0 309.0 14.Feb.2031 513.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 102.993,97 0.0 10251.0 221.0 09.Jan.2030 617.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 103.055,24 0.0 10208.0 500.0 06.Nov.2031 113.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 103.056,42 0.0 10132.0 240.0 08.Apr.2029 526.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 103.062,49 0.0 6779.0 1372.0 01.Mai2050 345.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 103.063,08 0.0 10070.0 595.0 01.März2034 545.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 103.082,80 0.0 10084.0 466.0 24.Feb.2032 495.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 103.098,78 0.0 10072.0 463.0 12.Feb.2032 490.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 103.109,20 0.0 10148.0 579.0 15.Okt.2033 525.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 103.121,32 0.0 10295.0 182.0 27.Juli2029 634.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 103.140,70 0.0 10188.0 585.0 15.Nov.2032 150.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 103.142,31 0.0 10280.0 176.0 18.Juli2028 650.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 103.145,29 0.0 10063.0 305.0 10.Feb.2030 513.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 103.152,21 0.0 10094.0 657.0 17.März2035 570.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 103.154,47 0.0 10278.0 679.0 15.Juli2035 615.0
AMCR BERRY GLOBAL INC Unternehmen 103.161,27 0.0 10145.0 154.0 15.Apr.2028 550.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 103.183,41 0.0 10107.0 601.0 15.März2034 535.0
OTEXCN OPEN TEXT CORP 144A Unternehmen 103.189,23 0.0 10192.0 118.0 01.Dez.2027 690.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 103.225,12 0.0 10173.0 111.0 05.Nov.2027 585.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 103.227,39 0.0 10297.0 457.0 24.Mai2032 110.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 103.246,38 0.0 10199.0 514.0 15.Nov.2032 550.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 103.255,19 0.0 10112.0 578.0 08.Sept.2033 515.0
VDP PARIS CITY OF MTN RegS Government Related 102.912,59 0.0 10085.0 1247.0 02.Feb.2044 350.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 102.940,77 0.0 10250.0 715.0 25.Mai2034 188.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 103.246,64 0.0 10164.0 1210.0 15.März2043 350.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 102.332,52 0.0 10157.0 417.0 15.Juni2031 525.0
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 102.332,88 0.0 10208.0 461.0 19.Mai2031 100.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 102.347,77 0.0 10144.0 631.0 01.Juni2034 495.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 102.360,42 0.0 10225.0 471.0 11.Juni2031 63.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 102.371,76 0.0 10044.0 318.0 14.März2030 488.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 102.409,46 0.0 10016.0 682.0 12.Feb.2035 463.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 102.413,04 0.0 10013.0 226.0 08.Feb.2029 460.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 102.432,40 0.0 10127.0 625.0 13.Mai2034 500.0
PABONT PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 102.433,99 0.0 10222.0 561.0 25.Juli2033 638.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 102.452,19 0.0 10053.0 318.0 15.März2030 488.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 102.453,84 0.0 10026.0 139.0 15.Feb.2028 460.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 102.460,01 0.0 9983.0 688.0 15.Aug.2035 550.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 102.463,45 0.0 10022.0 191.0 15.Sept.2048 570.0
LOWMAT LOWER MATTAGAMI ENERGY LP Government Related 102.468,83 0.0 6791.0 442.0 14.Mai2031 243.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 102.484,39 0.0 10011.0 567.0 14.Aug.2033 495.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 102.493,06 0.0 10050.0 233.0 15.März2029 505.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 102.515,11 0.0 10219.0 448.0 24.März2031 75.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 102.515,27 0.0 10031.0 229.0 20.Feb.2029 475.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 102.519,32 0.0 10047.0 393.0 15.März2031 520.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 102.525,81 0.0 10053.0 233.0 15.März2029 505.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 102.552,31 0.0 10046.0 535.0 15.März2033 530.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 102.584,59 0.0 10063.0 395.0 15.März2031 495.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 102.604,96 0.0 10015.0 10.0 15.Sept.2026 622.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 102.628,60 0.0 10171.0 497.0 04.Nov.2032 105.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 102.632,08 0.0 10181.0 619.0 15.Juni2034 570.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 102.636,51 0.0 10148.0 486.0 17.Sept.2031 113.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 102.654,71 0.0 10223.0 431.0 15.Jan.2031 66.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 102.680,10 0.0 10215.0 398.0 09.Sept.2030 50.0
AMCR AMCOR FINANCE (USA) INC Unternehmen 102.708,35 0.0 10160.0 548.0 26.Mai2033 563.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO (FXD) Unternehmen 102.720,22 0.0 10224.0 219.0 07.Jan.2029 580.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 102.726,52 0.0 10161.0 251.0 01.Juni2029 610.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 102.751,29 0.0 10012.0 972.0 08.Feb.2041 530.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 102.753,38 0.0 10135.0 249.0 24.Apr.2029 490.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 102.759,95 0.0 10172.0 616.0 01.Juni2034 565.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 102.771,87 0.0 7051.0 1077.0 08.Juli2044 450.0
MNTRL CITY OF MONTREAL CANADA Government Related 102.447,37 0.0 6772.0 1170.0 01.Dez.2043 440.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Gedeckt 102.455,18 0.0 10164.0 607.0 14.Jan.2033 125.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 102.485,92 0.0 10239.0 471.0 09.Juni2031 50.0
IDF ILE DE FRANCE REGION OF MTN RegS Government Related 102.556,62 0.0 10255.0 384.0 02.Juli2030 10.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 102.576,53 0.0 10206.0 713.0 05.Mai2034 175.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 102.579,99 0.0 10211.0 541.0 21.Apr.2032 138.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 102.605,03 0.0 10260.0 385.0 02.Juli2030 1.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 101.889,37 0.0 10095.0 254.0 01.Juni2029 510.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 101.892,78 0.0 10131.0 173.0 28.Juni2028 535.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 101.893,37 0.0 10015.0 666.0 15.Apr.2035 560.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 101.942,22 0.0 10120.0 258.0 15.Juni2029 515.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 101.970,17 0.0 9983.0 142.0 31.Jan.2028 413.0
MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS Unternehmen 101.981,18 0.0 10158.0 431.0 15.Jan.2031 63.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 101.982,30 0.0 10102.0 124.0 02.Dez.2028 535.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 101.994,05 0.0 10088.0 449.0 19.Nov.2031 513.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 101.994,73 0.0 10076.0 672.0 20.Mai2035 575.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 102.001,23 0.0 10144.0 625.0 01.Juli2034 563.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 102.003,01 0.0 9973.0 663.0 01.März2035 525.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 102.015,40 0.0 10086.0 621.0 17.Mai2034 520.0
HCA HCA INC Unternehmen 102.027,02 0.0 9988.0 631.0 15.Sept.2034 545.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 102.034,26 0.0 10129.0 258.0 15.Juni2029 515.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 102.061,06 0.0 9981.0 272.0 09.Aug.2029 455.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 102.062,28 0.0 7825.0 1300.0 15.Juli2049 425.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 102.067,55 0.0 10086.0 683.0 14.Mai2035 525.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 102.068,38 0.0 9980.0 312.0 15.Feb.2030 475.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 102.076,51 0.0 10136.0 508.0 23.Nov.2031 88.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 102.080,07 0.0 10044.0 620.0 11.Apr.2034 510.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 102.081,89 0.0 6687.0 1127.0 05.Apr.2044 485.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 102.085,50 0.0 5715.0 1614.0 17.März2062 304.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 102.090,53 0.0 9984.0 394.0 15.Feb.2031 470.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 102.094,24 0.0 9993.0 45.0 22.Jan.2027 400.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 102.097,42 0.0 10172.0 443.0 03.März2031 75.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 102.103,38 0.0 10103.0 623.0 22.Mai2034 515.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 102.114,42 0.0 10199.0 388.0 29.Jan.2032 563.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 102.126,04 0.0 10009.0 669.0 15.März2035 515.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 102.130,30 0.0 10183.0 642.0 24.Mai2033 125.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 102.130,60 0.0 10001.0 275.0 01.Sept.2029 490.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 102.153,12 0.0 10024.0 57.0 08.März2027 463.0
BCP BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS Unternehmen 102.159,23 0.0 10174.0 220.0 11.Jan.2029 585.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 102.177,73 0.0 10066.0 243.0 20.Apr.2029 510.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 102.197,87 0.0 9987.0 629.0 02.Sept.2034 540.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 102.216,08 0.0 10175.0 130.0 09.Jan.2028 600.0
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 102.220,69 0.0 10134.0 184.0 15.Juni2029 613.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 102.228,81 0.0 10106.0 410.0 15.Mai2031 513.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 102.243,55 0.0 10035.0 604.0 30.März2034 538.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 102.258,27 0.0 10072.0 158.0 20.Apr.2029 516.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 102.263,80 0.0 10034.0 665.0 01.Apr.2035 550.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 102.283,19 0.0 9973.0 659.0 10.Feb.2035 520.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 102.285,09 0.0 10117.0 250.0 17.Mai2029 500.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 102.288,86 0.0 10088.0 248.0 17.Apr.2029 463.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 101.867,40 0.0 10155.0 641.0 09.Mai2033 113.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 101.970,33 0.0 10197.0 413.0 14.Okt.2030 0.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 101.994,14 0.0 10156.0 633.0 19.Apr.2033 125.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 102.061,13 0.0 10093.0 673.0 24.Okt.2033 125.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 102.163,13 0.0 10157.0 939.0 16.Mai2037 225.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 102.170,57 0.0 10203.0 561.0 05.Juli2032 138.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 102.257,98 0.0 10225.0 401.0 02.Sept.2030 1.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 101.394,44 0.0 9952.0 616.0 22.März2034 500.0
WMT WALMART INC Unternehmen 101.395,17 0.0 9977.0 102.0 09.Sept.2027 395.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 101.397,34 0.0 9962.0 187.0 15.Sept.2028 450.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 101.403,91 0.0 10032.0 335.0 20.Mai2031 507.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 101.407,42 0.0 10128.0 562.0 09.Juli2032 138.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 101.429,74 0.0 9967.0 103.0 08.Sept.2028 424.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 101.431,03 0.0 9946.0 318.0 14.März2030 495.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 101.475,11 0.0 10047.0 76.0 21.Mai2027 475.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 101.480,05 0.0 9959.0 278.0 10.Sept.2030 464.0
NNN NNN REIT INC Unternehmen 101.480,73 0.0 10069.0 622.0 15.Juni2034 550.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 101.501,30 0.0 10131.0 227.0 24.Jan.2030 543.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 101.505,07 0.0 9945.0 571.0 15.Sept.2033 520.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 101.535,15 0.0 9942.0 663.0 15.März2035 535.0
CDW CDW LLC Unternehmen 101.536,94 0.0 9933.0 313.0 01.März2030 510.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 101.548,94 0.0 10030.0 641.0 14.Nov.2034 540.0
KYGID KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS Unternehmen 101.551,03 0.0 10086.0 510.0 01.Dez.2031 88.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 101.560,81 0.0 10061.0 916.0 01.Juni2039 520.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 101.566,55 0.0 9889.0 994.0 03.Sept.2038 250.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 101.566,79 0.0 9954.0 605.0 15.März2034 515.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 101.573,63 0.0 10028.0 680.0 09.Mai2035 530.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 101.589,40 0.0 10052.0 298.0 15.Nov.2029 470.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 101.594,14 0.0 10080.0 501.0 25.Okt.2031 88.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 101.600,36 0.0 9952.0 275.0 16.Aug.2029 438.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 101.607,42 0.0 10067.0 167.0 01.Juni2028 510.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 101.610,45 0.0 6631.0 1373.0 01.März2050 330.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 101.613,09 0.0 10085.0 492.0 18.Sept.2031 75.0
APP APPLOVIN CORP Unternehmen 101.626,08 0.0 10064.0 450.0 01.Dez.2031 538.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 101.634,25 0.0 9964.0 232.0 13.Feb.2029 413.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 101.640,39 0.0 10002.0 476.0 15.Apr.2032 520.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 101.642,92 0.0 10120.0 309.0 07.Jan.2030 535.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 101.683,09 0.0 9986.0 472.0 01.Apr.2032 520.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 101.689,40 0.0 9944.0 270.0 13.Aug.2029 465.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 101.695,47 0.0 10010.0 63.0 01.Apr.2027 455.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 101.700,04 0.0 9946.0 603.0 26.Feb.2034 500.0
CAF CORPORACION ANDINA DE FOMENTO Government Related 101.716,69 0.0 10151.0 315.0 22.Jan.2030 500.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 101.731,51 0.0 10153.0 591.0 24.Jan.2035 571.0
MTH MERITAGE HOMES CORP Unternehmen 101.773,56 0.0 9954.0 656.0 15.März2035 565.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 101.785,90 0.0 10014.0 284.0 06.Okt.2029 490.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 101.811,51 0.0 9976.0 538.0 09.März2033 500.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 101.811,62 0.0 9984.0 1059.0 15.Okt.2045 635.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 101.812,76 0.0 10159.0 450.0 19.März2031 50.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 101.819,96 0.0 9999.0 323.0 14.März2030 461.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 101.821,26 0.0 9977.0 540.0 03.März2033 480.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 101.831,88 0.0 10165.0 617.0 26.Juli2035 588.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 101.585,91 0.0 498.0 244.0 29.März2029 575.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 101.573,94 0.0 5042.0 1644.0 02.Dez.2052 280.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 101.830,13 0.0 10145.0 537.0 02.März2032 75.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 100.878,01 0.0 10071.0 230.0 25.Jan.2029 510.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 100.880,41 0.0 9911.0 512.0 15.Sept.2032 450.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 100.883,08 0.0 9933.0 548.0 15.Apr.2033 500.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 100.884,65 0.0 10077.0 229.0 30.Jan.2029 588.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 100.885,13 0.0 10002.0 260.0 15.Juni2029 460.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 100.891,94 0.0 9897.0 509.0 15.Sept.2032 488.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 100.892,42 0.0 9994.0 165.0 18.Mai2028 435.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 100.911,61 0.0 10081.0 423.0 27.Nov.2030 13.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 100.917,87 0.0 9884.0 403.0 06.Feb.2031 413.0
BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 100.935,42 0.0 10003.0 681.0 06.Juni2036 532.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 100.941,75 0.0 9989.0 337.0 15.Mai2030 460.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 100.958,38 0.0 10077.0 313.0 24.Jan.2031 516.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 100.986,94 0.0 9915.0 543.0 22.März2033 490.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 100.999,64 0.0 9978.0 649.0 15.Nov.2034 535.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 101.008,15 0.0 7743.0 1287.0 12.Juli2047 390.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 101.010,14 0.0 6684.0 1280.0 22.Juni2050 400.0
CNXC CONCENTRIX CORP Unternehmen 101.014,83 0.0 9807.0 226.0 01.März2029 650.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 101.018,85 0.0 9965.0 965.0 15.Nov.2041 600.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 101.019,07 0.0 10035.0 306.0 17.Dez.2029 478.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 101.021,39 0.0 9963.0 109.0 28.Sept.2027 388.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 101.041,47 0.0 9929.0 613.0 01.Apr.2034 500.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 101.042,16 0.0 10074.0 224.0 16.Jan.2030 517.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 101.044,30 0.0 9967.0 60.0 23.März2027 370.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 101.046,98 0.0 9958.0 104.0 01.Okt.2027 420.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 101.048,09 0.0 10094.0 473.0 23.Juni2031 75.0
EQTSS EQT AB RegS Unternehmen 101.055,82 0.0 10082.0 461.0 14.Mai2031 88.0
T AT&T INC Unternehmen 101.075,76 0.0 9851.0 685.0 15.Aug.2035 538.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 101.082,21 0.0 10002.0 493.0 12.Mai2032 450.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 101.094,45 0.0 9950.0 106.0 15.Sept.2027 405.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 101.104,97 0.0 10069.0 671.0 09.Jan.2035 535.0
SUMIAL TAKEOFF MERGER SUB INC 144A Unternehmen 101.105,23 0.0 9948.0 153.0 24.März2028 440.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 101.117,17 0.0 10034.0 625.0 15.Juni2034 538.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 101.118,61 0.0 9924.0 278.0 11.Sept.2030 463.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 101.130,46 0.0 10093.0 271.0 23.Juli2030 510.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 101.138,20 0.0 10075.0 311.0 09.Jan.2030 495.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 101.138,88 0.0 10102.0 313.0 29.Jan.2031 522.0
JHXAU JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC 144A Unternehmen 101.152,47 0.0 10103.0 388.0 31.Juli2032 613.0
RGA RGA GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 101.154,07 0.0 9920.0 190.0 25.Aug.2028 435.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 101.175,58 0.0 10118.0 1005.0 07.Feb.2042 588.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 101.183,57 0.0 10049.0 626.0 21.Juni2034 540.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 101.187,38 0.0 9948.0 954.0 15.Okt.2040 550.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 101.192,80 0.0 9944.0 475.0 01.Apr.2032 500.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 101.200,05 0.0 10081.0 348.0 10.Juli2030 525.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 101.200,46 0.0 9881.0 633.0 15.Aug.2034 500.0
MET METLIFE INC Unternehmen 101.202,85 0.0 10044.0 659.0 15.Dez.2034 530.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 101.208,08 0.0 9892.0 628.0 06.Sept.2034 545.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 101.210,99 0.0 9997.0 20.0 22.Okt.2026 425.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 101.219,55 0.0 9960.0 190.0 26.Sept.2028 445.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 101.224,33 0.0 9983.0 1247.0 20.Mai2055 650.0
T AT&T INC Unternehmen 101.243,74 0.0 9928.0 138.0 15.Feb.2028 410.0
CTVA EIDP INC Unternehmen 101.246,93 0.0 10008.0 486.0 15.Mai2032 513.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 101.277,87 0.0 9937.0 233.0 15.Feb.2029 400.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 101.278,92 0.0 10072.0 262.0 25.Juni2029 475.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 101.292,07 0.0 9889.0 600.0 14.Feb.2034 500.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 101.299,11 0.0 10040.0 299.0 01.Dez.2029 490.0
LIBMUT BEACON FUNDING TRUST 144A Unternehmen 101.302,69 0.0 9831.0 1234.0 15.Aug.2054 627.0
MET METLIFE INC Unternehmen 101.306,80 0.0 10129.0 966.0 06.Feb.2041 588.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 101.335,60 0.0 9956.0 277.0 15.Sept.2029 450.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 101.343,35 0.0 9925.0 601.0 15.März2034 530.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 101.344,08 0.0 10017.0 449.0 15.Nov.2031 515.0
T AT&T INC Unternehmen 101.345,20 0.0 9910.0 353.0 15.Aug.2030 470.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 101.346,56 0.0 10020.0 118.0 03.Nov.2027 438.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 101.351,23 0.0 10062.0 174.0 13.Juni2028 490.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 100.871,40 0.0 10086.0 482.0 01.Juli2031 13.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 100.974,56 0.0 10004.0 691.0 16.Jan.2034 145.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 101.053,50 0.0 10105.0 437.0 10.Jan.2031 1.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 101.112,05 0.0 10110.0 423.0 19.Nov.2030 1.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 101.145,12 0.0 10104.0 423.0 25.Nov.2030 13.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 101.260,08 0.0 10125.0 408.0 25.Sept.2030 1.0
FRRA7154 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 101.084,49 0.0 9231.0 657.0 01.Apr.2052 400.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 100.398,22 0.0 9942.0 256.0 15.Mai2029 430.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 100.405,94 0.0 9865.0 610.0 03.Apr.2034 511.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 100.410,22 0.0 10028.0 431.0 01.Aug.2031 540.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 100.418,71 0.0 9990.0 566.0 01.Juli2033 515.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 100.424,76 0.0 9985.0 33.0 15.Dez.2026 400.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 100.430,55 0.0 9872.0 667.0 15.Apr.2035 550.0
HPQ HP INC Unternehmen 100.434,13 0.0 10014.0 136.0 15.Jan.2028 475.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 100.453,72 0.0 9911.0 549.0 01.Mai2034 504.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 100.458,57 0.0 10037.0 233.0 31.Jan.2029 460.0
TT TRANE TECHNOLOGIES HOLDCO INC Unternehmen 100.460,93 0.0 9873.0 185.0 21.Aug.2028 375.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 100.461,05 0.0 10019.0 182.0 12.Juli2029 487.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 100.461,49 0.0 9967.0 684.0 15.Juni2035 550.0
SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP Unternehmen 100.466,74 0.0 10025.0 569.0 15.Juli2033 545.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 100.472,93 0.0 9969.0 345.0 05.Juni2030 455.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 100.478,36 0.0 9893.0 327.0 18.März2030 400.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 100.497,86 0.0 10021.0 44.0 16.Jan.2027 500.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 100.498,90 0.0 10041.0 469.0 27.Mai2031 38.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 100.505,92 0.0 9978.0 644.0 12.Juni2034 475.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 100.511,48 0.0 9936.0 62.0 01.Apr.2027 330.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 100.514,05 0.0 10045.0 274.0 02.Aug.2030 497.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 100.514,84 0.0 10031.0 674.0 23.Jan.2035 535.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 100.517,20 0.0 7573.0 1274.0 14.Sept.2048 400.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 100.520,24 0.0 9879.0 545.0 01.Apr.2033 495.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 100.525,77 0.0 10020.0 633.0 15.Juli2034 540.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 100.535,89 0.0 9927.0 58.0 15.März2027 320.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 100.562,63 0.0 9905.0 443.0 15.Okt.2031 485.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 100.571,48 0.0 9919.0 743.0 08.Aug.2034 120.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 100.583,21 0.0 9982.0 7.0 01.Sept.2026 175.0
ROL ROLLINS INC Unternehmen 100.587,63 0.0 9821.0 661.0 24.Feb.2035 525.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 100.588,30 0.0 9917.0 287.0 15.Okt.2029 455.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 100.601,09 0.0 9993.0 3.0 15.Aug.2026 140.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 100.602,84 0.0 9874.0 589.0 08.Sept.2033 450.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 100.603,43 0.0 9910.0 103.0 15.Sept.2027 380.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 100.604,52 0.0 9926.0 289.0 22.Okt.2030 460.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 100.604,71 0.0 9932.0 153.0 17.Apr.2028 420.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 100.605,05 0.0 10030.0 229.0 15.Jan.2030 503.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 100.605,94 0.0 9965.0 168.0 15.Mai2028 420.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 100.625,41 0.0 10002.0 510.0 25.Nov.2031 75.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 100.639,25 0.0 9907.0 149.0 14.März2028 395.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 100.656,06 0.0 10000.0 129.0 13.Dez.2027 440.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 100.663,20 0.0 10066.0 394.0 07.Feb.2031 500.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 100.664,17 0.0 9961.0 93.0 15.Nov.2027 463.0
NK IMERYS S.A. RegS Unternehmen 100.664,47 0.0 10059.0 476.0 15.Juli2031 100.0
SUMIAL TAKEOFF MERGER SUB INC 144A Unternehmen 100.664,93 0.0 9900.0 239.0 24.März2029 450.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 100.681,64 0.0 9945.0 114.0 15.Okt.2027 395.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 100.688,44 0.0 10049.0 228.0 23.Jan.2030 501.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 100.690,95 0.0 9832.0 598.0 21.Feb.2034 515.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 100.691,24 0.0 9967.0 256.0 18.Mai2029 465.0
ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Unternehmen 100.696,82 0.0 9952.0 489.0 08.Mai2032 475.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 100.699,44 0.0 9959.0 452.0 15.Nov.2031 485.0
WSPCN WSP GLOBAL INC 144A Unternehmen 100.701,87 0.0 9876.0 438.0 18.Sept.2031 504.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 100.701,92 0.0 10052.0 140.0 24.Jan.2029 498.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 100.707,90 0.0 9804.0 1041.0 16.Aug.2043 563.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 100.710,78 0.0 10037.0 137.0 10.Jan.2028 460.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 100.716,22 0.0 10046.0 268.0 19.Juli2030 504.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 100.721,06 0.0 9952.0 596.0 01.Juni2034 655.0
AMCR AMCOR FINANCE (USA) INC Unternehmen 100.725,52 0.0 9970.0 158.0 15.Mai2028 450.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 100.727,72 0.0 10043.0 551.0 15.Mai2032 111.0
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 100.730,48 0.0 10057.0 435.0 14.Jan.2031 25.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 100.736,42 0.0 10065.0 139.0 01.Feb.2029 512.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 100.743,81 0.0 9869.0 226.0 15.Feb.2029 430.0
RGA RGA GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 100.753,23 0.0 9850.0 506.0 25.Aug.2032 500.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 100.781,78 0.0 9958.0 650.0 20.Nov.2035 562.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 100.784,61 0.0 9941.0 55.0 02.März2027 320.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 100.785,20 0.0 9849.0 536.0 15.Feb.2033 480.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 100.787,06 0.0 10012.0 79.0 15.Juni2027 465.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 100.794,48 0.0 6586.0 1383.0 15.März2051 340.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 100.797,96 0.0 9952.0 479.0 10.Mai2033 527.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 100.809,34 0.0 9939.0 153.0 15.Apr.2028 455.0
BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 100.824,25 0.0 10058.0 636.0 21.Juli2039 561.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 100.836,30 0.0 9880.0 663.0 21.März2035 540.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 100.848,77 0.0 9999.0 343.0 03.Juni2030 481.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 100.853,40 0.0 9976.0 161.0 04.Mai2028 425.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 100.862,63 0.0 9908.0 128.0 01.März2028 413.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 100.868,17 0.0 10055.0 349.0 15.Juli2030 525.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 100.674,14 0.0 10003.0 795.0 25.März2035 150.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 100.473,14 0.0 10038.0 470.0 28.Mai2031 40.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 100.505,41 0.0 10050.0 439.0 20.Jan.2031 1.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 100.560,46 0.0 10044.0 656.0 04.Juli2033 113.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 100.818,45 0.0 10082.0 439.0 20.Jan.2031 0.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 100.840,71 0.0 10084.0 423.0 19.Nov.2030 0.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 100.586,84 0.0 9855.0 1136.0 01.Okt.2053 583.0
LASGOV LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENT Government Related 100.597,82 0.0 9964.0 939.0 01.Dez.2039 520.0
G2MA4719 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 100.305,97 0.0 9083.0 750.0 20.Sept.2047 350.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 99.910,23 0.0 9900.0 213.0 14.Nov.2028 395.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 99.910,78 0.0 9975.0 631.0 26.Juli2035 528.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 99.912,46 0.0 9821.0 236.0 23.Feb.2029 375.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 99.918,13 0.0 9867.0 205.0 18.Okt.2029 413.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 99.961,02 0.0 9806.0 1234.0 15.Okt.2052 610.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 99.961,82 0.0 9817.0 609.0 02.Apr.2034 515.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 99.976,88 0.0 9829.0 614.0 04.Apr.2034 495.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 99.988,73 0.0 9996.0 432.0 05.Aug.2032 515.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 99.994,42 0.0 9972.0 137.0 12.Jan.2028 400.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 99.994,61 0.0 9860.0 1420.0 14.Mai2065 605.0
NOW SERVICENOW INC Unternehmen 99.995,16 0.0 9856.0 1277.0 15.Mai2056 630.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 99.996,11 0.0 9923.0 75.0 15.Mai2027 335.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 99.999,45 0.0 9933.0 261.0 14.Juni2030 457.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 99.999,97 0.0 9832.0 405.0 15.März2031 425.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 100.002,19 0.0 9996.0 96.0 03.Aug.2027 424.0
NXPI NXP BV Unternehmen 100.011,84 0.0 9775.0 502.0 19.Aug.2032 485.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 100.021,72 0.0 9971.0 531.0 25.Jan.2032 50.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 100.027,71 0.0 9951.0 701.0 30.Juni2035 505.0
SLHNVX SWISS LIFE FINANCE I AG RegS Unternehmen 100.045,76 0.0 9953.0 495.0 15.Sept.2031 50.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 100.063,00 0.0 9884.0 553.0 11.Mai2033 510.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 100.065,11 0.0 9986.0 627.0 23.Juli2035 540.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 100.065,23 0.0 9903.0 579.0 15.Sept.2032 100.0
SUMIAL SUMISHO AIR LEASE CORP MTN Unternehmen 100.066,38 0.0 9975.0 426.0 15.Juli2031 520.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 100.086,45 0.0 9996.0 565.0 24.Juni2032 88.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND MTN 144A Unternehmen 100.091,62 0.0 9955.0 14.0 28.Sept.2026 151.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 100.102,12 0.0 10001.0 314.0 30.Jan.2030 488.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 100.113,56 0.0 9845.0 582.0 04.Okt.2033 488.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 100.116,52 0.0 9965.0 268.0 29.Juni2029 445.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY (FXD) Unternehmen 100.136,70 0.0 9925.0 256.0 20.Mai2029 415.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 100.143,49 0.0 9885.0 683.0 06.Mai2035 513.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC Unternehmen 100.149,49 0.0 9797.0 394.0 09.Feb.2031 440.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 100.158,04 0.0 9876.0 450.0 23.Okt.2031 485.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 100.160,40 0.0 9859.0 406.0 18.Apr.2036 529.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 100.162,27 0.0 10008.0 575.0 01.Aug.2033 510.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 100.169,14 0.0 9822.0 706.0 15.Sept.2035 495.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO VIII LLC 144A Unternehmen 100.169,19 0.0 6520.0 1339.0 25.Aug.2050 350.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 100.172,93 0.0 7990.0 787.0 15.Juli2036 385.0
WMT WALMART INC Unternehmen 100.195,14 0.0 9912.0 250.0 30.Apr.2029 400.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 100.205,45 0.0 10005.0 639.0 13.Juli2033 199.0
BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 100.228,69 0.0 9884.0 550.0 26.Apr.2034 497.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 100.230,92 0.0 9959.0 28.0 18.Nov.2026 290.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 100.248,20 0.0 9974.0 10.0 15.Sept.2026 130.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG RegS Government Related 100.249,17 0.0 10012.0 460.0 21.Apr.2031 38.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 100.251,26 0.0 9741.0 1251.0 15.Aug.2053 595.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 100.251,51 0.0 9933.0 488.0 01.Juni2032 505.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES (FXD-FRN) Unternehmen 100.252,07 0.0 10004.0 271.0 19.Juli2030 483.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 100.259,12 0.0 9869.0 192.0 20.Sept.2028 413.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 100.261,77 0.0 9878.0 147.0 15.März2028 375.0
HHOCGR HAMBURGER HOCHBAHN AG RegS Government Related 100.264,38 0.0 10020.0 447.0 24.Feb.2031 13.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 100.276,70 0.0 9850.0 610.0 12.Okt.2053 188.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 100.280,44 0.0 9971.0 10.0 15.Sept.2026 145.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 100.287,15 0.0 10000.0 393.0 15.Jan.2031 475.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 100.289,09 0.0 9975.0 9.0 09.Sept.2026 130.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 100.296,60 0.0 9810.0 670.0 05.März2035 520.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 100.300,45 0.0 9995.0 656.0 15.Jan.2035 575.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 100.302,17 0.0 10029.0 478.0 17.Juni2031 10.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 100.309,53 0.0 9875.0 681.0 15.Apr.2035 500.0
ACN ACCENTURE CAPITAL INC Unternehmen 100.310,62 0.0 9994.0 429.0 10.Juli2031 500.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 100.337,08 0.0 10026.0 318.0 01.Feb.2030 485.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 100.343,48 0.0 10005.0 352.0 15.Juli2030 475.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 100.347,42 0.0 9887.0 670.0 01.Mai2035 555.0
MAT MATTEL INC Unternehmen 100.354,95 0.0 9924.0 376.0 17.Nov.2030 500.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 100.357,62 0.0 9969.0 304.0 15.Dez.2029 463.0
AXP AMERICAN EXPRESS CO (FXD-FRN) Unternehmen 100.363,25 0.0 9922.0 252.0 03.Mai2030 444.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 100.367,69 0.0 9932.0 119.0 03.Nov.2028 400.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 100.369,84 0.0 9949.0 122.0 15.Nov.2027 388.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 100.383,84 0.0 9889.0 449.0 10.Okt.2031 460.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 100.039,47 0.0 10003.0 452.0 10.März2031 1.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 100.104,96 0.0 9981.0 642.0 25.Mai2033 125.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 100.238,61 0.0 9863.0 1788.0 19.Feb.2055 300.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Gedeckt 100.251,74 0.0 10019.0 469.0 21.Mai2031 25.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 100.008,25 0.0 9890.0 951.0 31.Mai2057 594.0
COR CENCORA INC Unternehmen 99.432,52 0.0 9721.0 541.0 13.Feb.2033 460.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 99.454,67 0.0 9820.0 420.0 01.Juni2031 465.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD 144A Unternehmen 99.458,35 0.0 9874.0 125.0 28.Nov.2028 376.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 99.467,36 0.0 9844.0 952.0 27.Mai2040 530.0
JXN JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDI MTN 144A Unternehmen 99.472,34 0.0 9760.0 362.0 09.Sept.2030 455.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 99.477,83 0.0 9917.0 499.0 15.Juli2032 510.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 99.481,41 0.0 9796.0 238.0 09.März2029 370.0
WMT WALMART INC Unternehmen 99.487,74 0.0 9778.0 516.0 09.Sept.2032 415.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 99.491,85 0.0 9829.0 378.0 15.Okt.2030 388.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 99.494,01 0.0 9835.0 451.0 10.Nov.2032 474.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 99.498,35 0.0 9941.0 564.0 18.Juli2032 138.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 99.502,06 0.0 9867.0 677.0 15.Juni2035 575.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 99.506,32 0.0 9846.0 378.0 15.Nov.2030 460.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 99.520,63 0.0 9913.0 539.0 19.März2032 88.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 99.522,27 0.0 9859.0 421.0 20.Mai2031 438.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 99.534,51 0.0 9940.0 663.0 29.Juli2036 600.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 99.580,51 0.0 9717.0 693.0 15.Aug.2035 505.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A Unternehmen 99.580,53 0.0 9801.0 369.0 07.Okt.2030 470.0
K KELLANOVA Unternehmen 99.596,01 0.0 9882.0 120.0 15.Nov.2027 340.0
CEMEX CEMEX SAB DE CV Unternehmen 99.596,36 0.0 9861.0 732.0 05.Juni2036 575.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 99.622,41 0.0 9804.0 733.0 23.Apr.2037 549.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 99.635,29 0.0 9895.0 716.0 12.Juni2035 450.0
DUK DUKE ENERGY CAROLINAS LLC Unternehmen 99.637,03 0.0 9874.0 207.0 15.Nov.2028 395.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 99.646,48 0.0 9767.0 671.0 15.März2035 500.0
BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 99.655,76 0.0 9834.0 412.0 23.Apr.2032 454.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 99.670,11 0.0 9917.0 82.0 15.Juni2027 343.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 99.681,83 0.0 9933.0 86.0 01.Juli2027 350.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 99.702,69 0.0 9648.0 719.0 15.März2036 515.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 99.709,60 0.0 9801.0 630.0 13.März2034 425.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 99.715,30 0.0 9857.0 974.0 15.März2038 250.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 99.724,49 0.0 9790.0 686.0 15.Okt.2035 588.0
APP APPLOVIN CORP Unternehmen 99.725,33 0.0 9872.0 649.0 01.Dez.2034 550.0
BLK BLACKROCK INC Unternehmen 99.725,66 0.0 9878.0 563.0 25.Mai2033 475.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 99.735,43 0.0 9737.0 695.0 17.Aug.2035 500.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 99.736,69 0.0 9968.0 47.0 01.Feb.2027 360.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 99.741,13 0.0 8974.0 423.0 15.März2031 238.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 99.751,94 0.0 9972.0 447.0 15.Sept.2031 500.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 99.761,04 0.0 9904.0 123.0 01.Dez.2027 395.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 99.762,30 0.0 9900.0 210.0 01.Dez.2028 415.0
BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 99.770,93 0.0 9944.0 19.0 15.Okt.2026 105.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 99.783,94 0.0 9950.0 394.0 15.Jan.2031 465.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 99.788,68 0.0 9967.0 271.0 28.Juli2030 477.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 99.798,62 0.0 9928.0 523.0 15.Jan.2032 80.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 99.803,81 0.0 9722.0 700.0 15.März2036 600.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 99.805,54 0.0 9823.0 190.0 01.Sept.2028 363.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 99.809,47 0.0 9964.0 314.0 23.Jan.2031 438.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 99.828,26 0.0 9817.0 366.0 04.Sept.2030 390.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 99.840,28 0.0 9769.0 576.0 15.Aug.2033 450.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 99.841,88 0.0 9862.0 206.0 21.Okt.2029 415.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 99.853,76 0.0 9752.0 1425.0 14.März2065 588.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 99.859,77 0.0 9899.0 695.0 14.März2034 188.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 99.864,37 0.0 9976.0 668.0 31.Jan.2035 540.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 99.864,44 0.0 9934.0 789.0 12.Mai2035 163.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 99.885,80 0.0 9925.0 78.0 01.Juni2027 345.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 99.889,33 0.0 9863.0 576.0 23.Sept.2032 125.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 99.891,60 0.0 9961.0 226.0 15.Jan.2029 455.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 99.448,79 0.0 9925.0 538.0 09.Feb.2032 35.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 99.454,91 0.0 4946.0 1632.0 18.Juni2052 275.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 99.594,13 0.0 9959.0 484.0 08.Juli2031 5.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 99.722,17 0.0 9968.0 463.0 21.Apr.2031 13.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 99.769,42 0.0 9972.0 473.0 04.Juni2031 25.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 99.850,84 0.0 9983.0 478.0 16.Juni2031 13.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 98.951,88 0.0 9840.0 130.0 15.Dez.2032 380.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 98.964,39 0.0 9687.0 641.0 28.Aug.2034 475.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 98.972,14 0.0 9719.0 673.0 01.Apr.2035 510.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 98.975,91 0.0 5447.0 1539.0 15.Mai2050 225.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 98.979,49 0.0 9762.0 237.0 15.März2029 345.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 99.041,48 0.0 9886.0 536.0 24.Jan.2034 507.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 99.062,90 0.0 9716.0 641.0 20.Sept.2034 500.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 99.069,87 0.0 9655.0 1058.0 22.Feb.2044 550.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 99.071,07 0.0 9883.0 661.0 17.Juli2034 438.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 99.074,78 0.0 9894.0 187.0 25.Juli2028 413.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 99.079,07 0.0 9756.0 234.0 01.März2029 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 99.089,61 0.0 9909.0 24.0 06.Nov.2026 0.0
DHI D R HORTON INC Unternehmen 99.092,01 0.0 9754.0 648.0 15.Okt.2034 500.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 99.101,07 0.0 9787.0 246.0 15.Apr.2029 395.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 99.103,84 0.0 9900.0 494.0 31.Juli2033 555.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS Unternehmen 99.108,13 0.0 9888.0 510.0 26.Mai2042 100.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 99.125,65 0.0 9889.0 504.0 20.Juli2033 492.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 99.125,74 0.0 9774.0 286.0 14.Sept.2029 350.0
SUMIAL SUMISHO AIR LEASE CORP MTN Unternehmen 99.134,24 0.0 9900.0 43.0 15.Jan.2027 220.0
WMT WALMART INC Unternehmen 99.146,26 0.0 9787.0 754.0 30.Apr.2036 475.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 99.160,25 0.0 9834.0 1609.0 30.Mai2054 375.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 99.160,28 0.0 9742.0 235.0 15.März2029 440.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 99.168,01 0.0 9747.0 404.0 13.März2031 425.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 99.171,17 0.0 9848.0 121.0 15.Nov.2027 305.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 99.183,34 0.0 9906.0 43.0 15.Jan.2027 195.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 99.198,80 0.0 9825.0 161.0 01.Mai2028 355.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 99.225,05 0.0 9856.0 67.0 15.Apr.2027 213.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 99.228,47 0.0 9800.0 701.0 01.Mai2035 460.0
SOUHSG SOUTHERN HOUSING GROUP LTD RegS Unternehmen 99.232,10 0.0 9817.0 853.0 08.Okt.2036 238.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 99.265,99 0.0 9924.0 396.0 05.Feb.2031 475.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 99.287,34 0.0 9809.0 1127.0 22.Mai2046 575.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 99.290,67 0.0 9807.0 1338.0 22.Mai2056 585.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 99.291,64 0.0 9761.0 183.0 01.Sept.2028 388.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 99.302,30 0.0 9930.0 680.0 07.Feb.2035 500.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 99.303,11 0.0 9894.0 542.0 29.März2032 88.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 99.332,47 0.0 9924.0 702.0 01.Aug.2035 550.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 99.332,71 0.0 9904.0 352.0 15.Juli2030 475.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 99.338,89 0.0 9927.0 141.0 01.Aug.2028 438.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 99.340,21 0.0 9817.0 419.0 23.Apr.2031 405.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 99.340,38 0.0 9830.0 567.0 10.Mai2033 430.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 99.364,41 0.0 9786.0 144.0 15.Feb.2028 315.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 99.367,87 0.0 9842.0 657.0 01.Dez.2034 515.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 99.370,60 0.0 5978.0 2020.0 20.Jan.2050 70.0
WMT WALMART INC Unternehmen 99.394,15 0.0 9820.0 564.0 30.Apr.2033 445.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 99.396,55 0.0 9903.0 503.0 06.Okt.2031 38.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 99.398,32 0.0 9921.0 140.0 21.Jan.2029 415.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 99.420,63 0.0 9746.0 398.0 19.Feb.2031 420.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 99.422,02 0.0 9916.0 138.0 13.Jan.2028 391.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 99.424,60 0.0 9735.0 636.0 19.Sept.2039 541.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 99.297,56 0.0 9742.0 1720.0 15.Jan.2053 290.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 99.364,98 0.0 9922.0 558.0 30.Apr.2032 45.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 99.042,74 0.0 9788.0 534.0 01.Nov.2032 435.0
FNFS1124 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 98.986,92 0.0 9113.0 365.0 01.März2037 200.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 98.486,52 0.0 9687.0 275.0 08.Aug.2029 325.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 98.495,72 0.0 9724.0 329.0 15.Apr.2030 405.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 98.505,38 0.0 9826.0 267.0 15.Juli2029 400.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 98.511,80 0.0 9719.0 369.0 15.Okt.2030 425.0
T AT&T INC Unternehmen 98.515,38 0.0 9592.0 731.0 30.Apr.2036 513.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 98.564,69 0.0 9729.0 372.0 22.Okt.2031 436.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 98.570,26 0.0 9831.0 136.0 06.Jan.2028 305.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 98.576,86 0.0 7017.0 1396.0 13.Jan.2051 360.0
COR CENCORA INC Unternehmen 98.606,52 0.0 9624.0 727.0 13.Feb.2036 490.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 98.627,85 0.0 9729.0 238.0 15.März2029 340.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 98.634,00 0.0 9645.0 1289.0 25.Sept.2055 595.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 98.634,33 0.0 9709.0 446.0 18.Sept.2031 400.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 98.639,24 0.0 9692.0 403.0 21.März2031 455.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 98.654,59 0.0 9834.0 652.0 16.Jan.2036 538.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 98.668,18 0.0 9737.0 243.0 01.Apr.2029 370.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 98.714,77 0.0 9862.0 359.0 29.Juli2030 430.0
CDNS CADENCE DESIGN SYSTEMS INC Unternehmen 98.718,34 0.0 9680.0 646.0 10.Sept.2034 470.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE SIX LLC 144A Unternehmen 98.721,83 0.0 9701.0 643.0 07.Okt.2034 513.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 98.733,86 0.0 9850.0 503.0 20.Juli2033 489.0
T AT&T INC Unternehmen 98.734,12 0.0 6512.0 1237.0 25.Mai2047 485.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 98.735,45 0.0 9834.0 534.0 20.Feb.2032 75.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 98.743,34 0.0 9720.0 649.0 15.Okt.2034 495.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 98.786,50 0.0 9636.0 860.0 13.Sept.2036 200.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 98.812,75 0.0 7721.0 1330.0 15.März2055 467.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 98.873,85 0.0 9783.0 913.0 30.Nov.2039 560.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC Unternehmen 98.887,90 0.0 9642.0 723.0 09.Feb.2036 500.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 98.893,44 0.0 9879.0 671.0 30.Jan.2035 525.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 98.910,69 0.0 9887.0 359.0 04.Aug.2030 455.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 98.917,55 0.0 9792.0 380.0 14.Nov.2031 434.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 98.917,78 0.0 9740.0 736.0 01.Mai2036 525.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 98.920,02 0.0 9831.0 427.0 15.Juni2031 450.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 98.927,40 0.0 9689.0 599.0 21.März2034 540.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 98.929,82 0.0 9838.0 713.0 21.März2034 125.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 98.944,39 0.0 9729.0 405.0 15.März2031 420.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 98.945,04 0.0 9781.0 202.0 26.Sept.2028 313.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 98.485,10 0.0 9840.0 533.0 09.Jan.2032 13.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 98.631,35 0.0 9847.0 532.0 15.Jan.2032 25.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 98.707,67 0.0 9861.0 522.0 01.Dez.2031 13.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 98.886,84 0.0 9876.0 543.0 25.Feb.2032 25.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 97.987,26 0.0 9656.0 325.0 25.März2030 390.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 98.003,03 0.0 9602.0 704.0 11.Sept.2035 490.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP 144A Unternehmen 98.039,94 0.0 9797.0 234.0 01.Feb.2029 400.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 98.041,59 0.0 9728.0 1270.0 23.Juni2055 625.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 98.041,88 0.0 7716.0 1115.0 01.Okt.2042 363.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 98.053,17 0.0 9672.0 1518.0 09.Mai2059 400.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 98.062,68 0.0 9634.0 700.0 10.Okt.2035 530.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 98.069,96 0.0 9775.0 398.0 10.Jan.2031 420.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 98.073,93 0.0 9771.0 721.0 29.Mai2034 163.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 98.078,16 0.0 9742.0 606.0 14.Dez.2032 88.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 98.079,75 0.0 9687.0 288.0 15.Okt.2029 390.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 98.124,63 0.0 9804.0 570.0 07.Juli2032 82.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 98.154,43 0.0 9708.0 538.0 03.Nov.2032 410.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 98.161,78 0.0 9713.0 492.0 13.Mai2033 442.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 98.168,96 0.0 9649.0 649.0 01.Okt.2034 480.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 98.174,06 0.0 9724.0 250.0 01.Mai2029 350.0
RNR RENAISSANCERE HOLDINGS LTD Unternehmen 98.175,03 0.0 9706.0 246.0 15.Apr.2029 360.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 98.179,52 0.0 9681.0 286.0 15.Okt.2029 440.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 98.180,87 0.0 9737.0 497.0 01.Juni2032 440.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 98.186,94 0.0 9709.0 531.0 05.Nov.2032 430.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 98.209,24 0.0 9737.0 253.0 15.Mai2029 370.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 98.218,45 0.0 9812.0 567.0 17.Juni2032 63.0
LIN LINDE FINANCE BV RegS Unternehmen 98.285,75 0.0 9815.0 561.0 19.Mai2032 55.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 98.290,38 0.0 9820.0 395.0 30.Jan.2032 472.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 98.310,76 0.0 9823.0 509.0 01.Aug.2032 475.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 98.323,52 0.0 9645.0 551.0 15.März2033 440.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 98.323,60 0.0 9620.0 658.0 24.März2035 575.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 98.326,49 0.0 9808.0 767.0 15.Aug.2036 515.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC RegS Unternehmen 98.329,00 0.0 9747.0 694.0 08.Feb.2034 150.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 98.330,89 0.0 9822.0 140.0 25.Jan.2028 320.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 98.349,37 0.0 9763.0 728.0 15.Dez.2035 500.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 98.372,51 0.0 9717.0 964.0 22.März2038 275.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 98.373,35 0.0 9808.0 228.0 08.Jan.2029 365.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 98.391,08 0.0 9810.0 394.0 15.Jan.2031 470.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 98.398,22 0.0 9790.0 701.0 01.Juli2035 500.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 98.406,76 0.0 9789.0 125.0 22.Nov.2027 250.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 98.412,56 0.0 9809.0 530.0 17.Feb.2033 60.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 98.420,90 0.0 9809.0 638.0 18.Mai2033 130.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 98.425,46 0.0 9737.0 562.0 15.Mai2033 465.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 98.443,84 0.0 9763.0 496.0 01.Juni2032 445.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 98.451,41 0.0 9779.0 1396.0 28.Juni2063 610.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 98.279,35 0.0 3167.0 783.0 12.Aug.2039 760.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 98.316,54 0.0 9815.0 532.0 12.Jan.2032 25.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 97.525,57 0.0 9706.0 1016.0 06.Jan.2042 540.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 97.537,27 0.0 9509.0 727.0 04.Juli2036 575.0
BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 97.538,57 0.0 9746.0 545.0 01.Feb.2034 471.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 97.542,64 0.0 9617.0 237.0 22.Feb.2029 300.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 97.548,83 0.0 6483.0 1413.0 15.Juli2051 338.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 97.576,69 0.0 9750.0 541.0 01.Feb.2034 484.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 97.578,00 0.0 9627.0 328.0 01.Apr.2030 375.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 97.656,60 0.0 9588.0 652.0 15.Sept.2034 450.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 97.659,69 0.0 7439.0 1114.0 05.Mai2041 288.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 97.667,88 0.0 9688.0 697.0 20.Jan.2034 125.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 97.672,51 0.0 9690.0 717.0 15.Dez.2035 535.0
WMT WALMART INC Unternehmen 97.675,05 0.0 9741.0 269.0 08.Juli2029 325.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 97.687,77 0.0 9559.0 1261.0 27.März2053 580.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 97.693,74 0.0 9704.0 586.0 09.Sept.2032 63.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 97.696,04 0.0 9644.0 707.0 13.Nov.2035 538.0
GWW WW GRAINGER INC Unternehmen 97.729,39 0.0 9597.0 653.0 15.Sept.2034 445.0
QRVO QORVO INC Unternehmen 97.761,92 0.0 9640.0 266.0 15.Okt.2029 438.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 97.797,08 0.0 9700.0 259.0 15.Mai2029 350.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 97.847,81 0.0 9745.0 527.0 18.Jan.2032 63.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 97.861,76 0.0 9577.0 1060.0 15.Sept.2043 530.0
GEV GE VERNOVA INC Unternehmen 97.869,77 0.0 9783.0 402.0 04.Feb.2031 425.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 97.902,65 0.0 9789.0 547.0 06.Feb.2033 475.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 97.911,50 0.0 9691.0 533.0 15.Nov.2032 438.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 97.912,56 0.0 9716.0 104.0 02.Sept.2027 175.0
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 97.919,31 0.0 9625.0 226.0 15.Feb.2029 350.0
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 97.948,67 0.0 9592.0 744.0 15.Apr.2036 475.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 97.971,56 0.0 9656.0 454.0 17.Sept.2031 363.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 97.974,82 0.0 9762.0 396.0 08.Jan.2031 445.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 97.561,41 0.0 9755.0 517.0 03.Nov.2031 1.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 97.630,86 0.0 4851.0 954.0 20.Nov.2037 200.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 97.801,23 0.0 9771.0 524.0 08.Dez.2031 13.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 97.870,83 0.0 9767.0 520.0 01.Dez.2031 25.0
AFG AMERICAN FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 97.031,87 0.0 9517.0 703.0 23.Sept.2035 500.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 97.045,56 0.0 9702.0 614.0 05.Feb.2034 490.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 97.057,80 0.0 9434.0 1437.0 12.Feb.2065 560.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 97.066,71 0.0 9534.0 1344.0 15.Okt.2055 555.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 97.085,87 0.0 9637.0 728.0 15.Dez.2035 495.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 97.089,81 0.0 9668.0 108.0 15.Sept.2027 105.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 97.100,97 0.0 9634.0 729.0 09.Dez.2035 470.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 97.107,41 0.0 9696.0 438.0 25.Juli2031 440.0
HOWOGE HOWOGE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH RegS Government Related 97.129,93 0.0 9614.0 678.0 01.Nov.2033 113.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 97.154,60 0.0 9484.0 1277.0 15.März2055 588.0
LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Unternehmen 97.167,70 0.0 9634.0 596.0 19.Nov.2032 100.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 97.199,23 0.0 9607.0 708.0 14.Nov.2036 491.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 97.254,43 0.0 9701.0 399.0 15.Jan.2031 400.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 97.267,41 0.0 9644.0 253.0 03.Mai2029 315.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 97.267,66 0.0 9675.0 698.0 17.Nov.2033 63.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 97.270,79 0.0 9460.0 1321.0 12.Feb.2055 550.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 97.321,90 0.0 9723.0 142.0 26.Jan.2028 285.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 97.353,62 0.0 9668.0 258.0 22.Mai2029 325.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 97.354,90 0.0 9511.0 1277.0 15.Sept.2053 570.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 97.362,09 0.0 9509.0 649.0 15.März2035 575.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 97.364,91 0.0 9709.0 764.0 14.Jan.2036 425.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 97.381,23 0.0 9708.0 673.0 15.Jan.2035 500.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 97.382,47 0.0 9549.0 708.0 15.Sept.2035 480.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2019-1 CLASS AA PA 144A Unternehmen 97.387,49 0.0 9422.0 335.0 15.Juni2034 330.0
MELI MERCADOLIBRE INC Unternehmen 97.388,70 0.0 9709.0 542.0 15.Jan.2033 490.0
DE DEERE & CO Unternehmen 97.396,16 0.0 7375.0 1356.0 15.Apr.2050 375.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 97.405,08 0.0 9734.0 542.0 02.Feb.2034 481.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 97.456,33 0.0 9731.0 275.0 24.Juli2034 411.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 97.470,48 0.0 9720.0 537.0 16.Feb.2032 50.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 97.470,50 0.0 9690.0 115.0 15.Okt.2027 183.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 97.164,58 0.0 9716.0 523.0 25.Nov.2031 1.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 97.405,82 0.0 9735.0 546.0 27.Feb.2032 10.0
PARTSY PARAGON TREASURY PLC RegS Unternehmen 96.564,01 0.0 9589.0 842.0 07.Mai2036 200.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 96.617,28 0.0 9451.0 1068.0 15.März2044 535.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 96.618,96 0.0 9413.0 1269.0 01.März2054 575.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 96.619,93 0.0 9656.0 469.0 03.Feb.2032 525.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 96.629,51 0.0 9649.0 725.0 28.Jan.2041 561.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 96.663,88 0.0 9544.0 1464.0 20.Mai2066 570.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 96.671,89 0.0 9596.0 702.0 09.Feb.2034 125.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 96.672,90 0.0 9649.0 729.0 25.Jan.2041 542.0
ETISLT EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP MTN RegS Government Related 96.699,93 0.0 9647.0 647.0 17.Mai2033 88.0
SUZANO SUZANO NETHERLANDS BV Unternehmen 96.704,51 0.0 9637.0 720.0 15.Jan.2036 550.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 96.735,86 0.0 6428.0 1247.0 15.Juli2046 340.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 96.753,33 0.0 9609.0 159.0 01.Apr.2028 190.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 96.754,59 0.0 9643.0 632.0 25.Feb.2033 63.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 96.772,86 0.0 9561.0 833.0 20.Feb.2036 188.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 96.778,31 0.0 9529.0 278.0 15.Aug.2029 313.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 96.779,04 0.0 9502.0 1456.0 15.Okt.2065 565.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 96.797,67 0.0 9459.0 1315.0 15.März2055 560.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 96.801,15 0.0 9440.0 1243.0 15.März2055 610.0
HRB BLOCK FINANCIAL LLC Unternehmen 96.817,72 0.0 9497.0 357.0 15.Aug.2030 388.0
EXP EAGLE MATERIALS INC Unternehmen 96.843,85 0.0 9487.0 731.0 15.März2036 500.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 96.850,48 0.0 9631.0 617.0 25.Jan.2033 88.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 96.888,12 0.0 9543.0 655.0 15.Okt.2034 470.0
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen 96.889,02 0.0 9602.0 629.0 15.Dez.2054 600.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 96.906,84 0.0 9600.0 338.0 15.Mai2030 400.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 96.907,45 0.0 9509.0 550.0 01.März2033 420.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO VI LLC 144A Unternehmen 96.931,35 0.0 9656.0 267.0 01.Juli2029 375.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 96.939,05 0.0 9684.0 274.0 26.Juli2029 340.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 96.939,63 0.0 9652.0 112.0 01.Okt.2027 120.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 96.961,61 0.0 9643.0 108.0 17.Sept.2027 136.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 96.965,46 0.0 9620.0 155.0 20.März2028 200.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 96.993,59 0.0 9573.0 701.0 15.Nov.2035 555.0
BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 96.995,60 0.0 9635.0 502.0 13.Juni2033 429.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 97.001,26 0.0 9521.0 677.0 15.März2035 455.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 96.057,63 0.0 9518.0 682.0 02.Nov.2033 100.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 96.155,62 0.0 9444.0 517.0 01.Sept.2032 395.0
SUMIAL SUMISHO AIR LEASE CORP Unternehmen 96.166,57 0.0 9503.0 290.0 01.Okt.2029 325.0
HCA HCA INC Unternehmen 96.171,11 0.0 9465.0 362.0 01.Sept.2030 350.0
AAL AMERICAN AIRLINES INC Unternehmen 96.242,55 0.0 9363.0 371.0 15.Aug.2033 315.0
MWDP WENDEL SE RegS Unternehmen 96.274,80 0.0 9540.0 692.0 18.Jan.2034 138.0
SW WRKCO INC Unternehmen 96.313,14 0.0 9554.0 500.0 01.Juni2032 420.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 96.339,80 0.0 9622.0 512.0 27.Juli2032 440.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP Unternehmen 96.351,19 0.0 9572.0 153.0 06.März2028 150.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 96.351,93 0.0 9504.0 1295.0 15.Mai2054 575.0
HCA HCA INC Unternehmen 96.358,53 0.0 9524.0 721.0 15.Nov.2035 490.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 96.390,92 0.0 9375.0 1312.0 19.Feb.2056 565.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 96.414,14 0.0 9585.0 499.0 21.Juni2033 444.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 96.458,29 0.0 9369.0 1001.0 10.Feb.2043 563.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 96.463,50 0.0 9600.0 265.0 15.Juni2029 320.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 96.500,46 0.0 6310.0 1418.0 15.März2051 313.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 144A Unternehmen 96.504,15 0.0 9549.0 1274.0 08.Juni2056 620.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 96.505,05 0.0 9551.0 373.0 15.Mai2031 438.0
PECO PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPE Unternehmen 96.520,01 0.0 9622.0 674.0 15.Jan.2035 495.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 96.528,49 0.0 9491.0 660.0 18.Sept.2034 420.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 96.329,69 0.0 3126.0 228.0 12.Feb.2029 594.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 96.183,06 0.0 9594.0 627.0 17.Jan.2033 38.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 95.636,33 0.0 9455.0 1056.0 07.März2039 225.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 95.647,56 0.0 9562.0 144.0 31.Jan.2028 150.0
NXPI NXP BV Unternehmen 95.661,06 0.0 9475.0 339.0 01.Mai2030 340.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 95.706,98 0.0 9483.0 1083.0 09.Juni2044 545.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 95.723,32 0.0 9456.0 288.0 15.Sept.2029 295.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 95.779,17 0.0 9507.0 684.0 14.Okt.2033 75.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 95.815,26 0.0 9414.0 1354.0 15.Mai2066 620.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 95.834,91 0.0 9555.0 719.0 15.Juli2035 463.0
KKR KKR & CO INC Unternehmen 95.871,35 0.0 9587.0 707.0 07.Aug.2035 510.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 95.907,90 0.0 9087.0 354.0 15.Mai2030 205.0
TKR TIMKEN COMPANY Unternehmen 95.914,17 0.0 9447.0 485.0 01.Apr.2032 413.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 95.920,62 0.0 9505.0 1269.0 15.Juni2054 600.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 95.957,04 0.0 9343.0 1304.0 20.Feb.2054 545.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 95.961,03 0.0 9367.0 1308.0 11.Sept.2055 565.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 96.010,87 0.0 9552.0 609.0 03.Dez.2032 63.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 96.021,19 0.0 9473.0 488.0 15.Apr.2032 415.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 96.043,56 0.0 9338.0 1141.0 15.März2054 675.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 96.045,58 0.0 9596.0 680.0 01.Feb.2035 485.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 95.737,01 0.0 9565.0 628.0 01.Aug.2046 531.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 95.117,74 0.0 9412.0 335.0 01.Apr.2030 285.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 95.129,74 0.0 9484.0 642.0 04.Mai2033 95.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 95.148,43 0.0 9385.0 1442.0 15.Nov.2065 570.0
T AT&T INC Unternehmen 95.167,81 0.0 9221.0 1071.0 30.Apr.2046 585.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 95.172,73 0.0 9466.0 684.0 14.Sept.2033 50.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 95.210,70 0.0 9448.0 689.0 15.Nov.2033 88.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 95.214,74 0.0 9396.0 1332.0 15.Nov.2054 550.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 95.233,41 0.0 9484.0 621.0 19.Jan.2033 63.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 95.428,34 0.0 9434.0 289.0 15.Sept.2029 275.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 95.460,72 0.0 9380.0 521.0 08.Aug.2032 335.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 95.531,95 0.0 9538.0 278.0 18.Juli2029 280.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 95.540,01 0.0 9398.0 1403.0 01.Nov.2064 585.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 95.568,29 0.0 9328.0 1373.0 15.Sept.2062 580.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 95.570,00 0.0 9377.0 833.0 01.Apr.2038 515.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 95.246,73 0.0 11892.0 609.0 23.Sept.2032 13.0
NRW STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA MTN RegS Government Related 95.422,23 0.0 9508.0 901.0 12.Mai2036 125.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 95.169,83 0.0 9416.0 1217.0 31.Mai2056 543.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 95.336,03 0.0 9446.0 295.0 01.Okt.2029 250.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 94.623,57 0.0 9453.0 188.0 15.Juli2028 150.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 94.653,00 0.0 9442.0 339.0 15.Juli2030 388.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 94.774,17 0.0 9346.0 667.0 25.Okt.2033 145.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 94.798,77 0.0 9391.0 290.0 11.Sept.2029 220.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 94.847,30 0.0 9357.0 1449.0 15.Nov.2064 560.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 94.909,87 0.0 9417.0 248.0 15.März2029 188.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 94.914,43 0.0 9317.0 512.0 26.Sept.2032 480.0
IVZ INVESCO FINANCE PLC Unternehmen 94.933,44 0.0 9393.0 1073.0 30.Nov.2043 538.0
JXN JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDI 144A Unternehmen 94.969,48 0.0 9458.0 270.0 21.Juni2029 305.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 94.983,96 0.0 9439.0 1061.0 24.Mai2039 250.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 94.984,14 0.0 9485.0 629.0 11.Jan.2033 20.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS RegS Government Related 94.990,36 0.0 9297.0 1024.0 11.Okt.2038 213.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 94.991,96 0.0 9432.0 202.0 15.Sept.2028 170.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 95.066,75 0.0 9423.0 298.0 22.Okt.2030 288.0
SALPWR SALT RIVER PROJ AZ Government Related 94.978,61 0.0 9449.0 985.0 01.Jan.2041 484.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 94.208,24 0.0 9279.0 857.0 01.Nov.2038 530.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 94.225,17 0.0 9369.0 309.0 01.Dez.2029 290.0
IEX IDEX CORPORATION Unternehmen 94.250,17 0.0 9345.0 342.0 01.Mai2030 300.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 94.279,42 0.0 9416.0 658.0 24.Mai2033 50.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 94.288,37 0.0 9411.0 740.0 18.Juni2034 113.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 94.291,88 0.0 9359.0 345.0 15.Mai2030 310.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 94.294,35 0.0 9309.0 498.0 07.Apr.2032 360.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 94.311,48 0.0 9287.0 408.0 03.März2031 338.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 94.339,93 0.0 9371.0 348.0 22.Mai2030 300.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 94.360,29 0.0 9349.0 510.0 27.Apr.2032 313.0
CNXC CONCENTRIX CORP Unternehmen 94.369,97 0.0 9427.0 545.0 02.Aug.2033 685.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 94.411,31 0.0 9270.0 971.0 23.Okt.2037 188.0
HCA HCA INC Unternehmen 94.449,90 0.0 9337.0 1250.0 01.Juni2053 590.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 94.498,32 0.0 9275.0 1270.0 15.Apr.2053 563.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 94.501,23 0.0 9166.0 1195.0 15.Aug.2052 595.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 94.546,35 0.0 9321.0 490.0 24.März2032 363.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 94.575,05 0.0 9417.0 703.0 22.Nov.2033 50.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 94.575,42 0.0 9389.0 248.0 15.März2029 175.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 94.600,65 0.0 9403.0 1282.0 01.Juli2053 575.0
CHITRN CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R Government Related 94.608,16 0.0 8181.0 1387.0 01.Jan.2054 457.0
T AT&T INC Unternehmen 93.689,44 0.0 9099.0 1106.0 15.Feb.2047 565.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 93.703,84 0.0 9258.0 327.0 15.Feb.2030 235.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 93.728,69 0.0 9237.0 1367.0 05.Nov.2055 530.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 93.763,71 0.0 9231.0 323.0 15.Feb.2030 305.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 93.771,10 0.0 9331.0 311.0 01.Dez.2029 250.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 93.783,52 0.0 9225.0 486.0 22.Feb.2032 335.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 93.834,59 0.0 9257.0 1473.0 13.Mai2064 540.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 93.837,85 0.0 9297.0 290.0 01.Sept.2029 200.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 93.856,61 0.0 9263.0 326.0 15.Feb.2030 256.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 93.889,45 0.0 9274.0 1316.0 22.Mai2054 550.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 93.948,72 0.0 9278.0 1438.0 22.Mai2064 560.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 93.960,07 0.0 9181.0 1280.0 15.März2053 545.0
ITC ITC HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 93.998,29 0.0 9332.0 348.0 14.Mai2030 295.0
SUZANO SUZANO AUSTRIA GMBH Unternehmen 94.017,52 0.0 9377.0 397.0 15.Jan.2031 400.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 94.036,49 0.0 9329.0 344.0 01.Mai2030 280.0
GURNSY GUERNSEY BAILIWICK OF GOVERNMENT RegS Government Related 94.055,91 0.0 9336.0 1288.0 12.Dez.2046 338.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 94.093,97 0.0 9300.0 1306.0 25.Mai2053 545.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 94.123,34 0.0 9323.0 290.0 06.Sept.2029 213.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 94.126,29 0.0 9229.0 1126.0 22.Feb.2042 300.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 94.042,04 0.0 10159.0 1700.0 20.Okt.2053 315.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 93.251,51 0.0 9112.0 1319.0 15.März2055 540.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 93.325,66 0.0 6106.0 1528.0 15.Okt.2070 373.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST II 144A Unternehmen 93.330,01 0.0 9268.0 348.0 15.Mai2030 285.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 93.349,36 0.0 9079.0 853.0 12.Aug.2036 225.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 93.368,55 0.0 6121.0 1462.0 01.Okt.2051 295.0
EQH PINE STREET TRUST II 144A Unternehmen 93.369,21 0.0 9071.0 1163.0 15.Feb.2049 557.0
LUV SOUTHWEST AIRLINES CO Unternehmen 93.450,38 0.0 9216.0 325.0 10.Feb.2030 263.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 93.558,61 0.0 9276.0 1315.0 15.Juni2054 555.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 93.566,18 0.0 9091.0 1270.0 15.Feb.2054 555.0
AON AON CORP Unternehmen 93.567,32 0.0 9293.0 348.0 15.Mai2030 280.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 93.437,68 0.0 5810.0 999.0 21.Juni2039 325.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 93.432,04 0.0 9281.0 1039.0 29.März2038 150.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 93.603,34 0.0 9279.0 862.0 17.Okt.2035 88.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 92.686,97 0.0 10062.0 592.0 30.Jan.2034 638.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 92.715,61 0.0 6049.0 1457.0 14.Aug.2050 275.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 92.854,00 0.0 9097.0 1272.0 04.Apr.2053 550.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 92.870,91 0.0 9075.0 1285.0 18.März2054 550.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 92.900,59 0.0 9212.0 342.0 15.Apr.2030 250.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 92.901,34 0.0 9210.0 767.0 15.Sept.2034 77.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 92.927,48 0.0 9086.0 1322.0 15.März2054 525.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 92.953,69 0.0 9110.0 1320.0 01.Apr.2054 530.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 92.992,04 0.0 6136.0 1460.0 15.Mai2050 280.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 93.059,42 0.0 9285.0 1087.0 23.Jan.2047 543.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 93.112,08 0.0 9282.0 1368.0 17.Juli2054 525.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 93.112,26 0.0 9217.0 335.0 15.März2030 240.0
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 93.153,07 0.0 9267.0 354.0 01.Juni2030 265.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 93.084,74 0.0 9257.0 973.0 30.März2037 125.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Gedeckt 93.089,82 0.0 9260.0 1047.0 26.Apr.2038 150.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 92.207,46 0.0 9056.0 1101.0 19.Dez.2039 225.0
V VISA INC Unternehmen 92.209,80 0.0 9157.0 345.0 15.Apr.2030 205.0
T AT&T INC Unternehmen 92.221,16 0.0 9012.0 884.0 01.März2039 485.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 92.255,28 0.0 9222.0 328.0 01.Feb.2030 230.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 92.283,99 0.0 8948.0 1253.0 10.Feb.2055 570.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 92.332,34 0.0 9228.0 852.0 27.Jan.2036 141.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 92.338,46 0.0 9233.0 826.0 06.Feb.2037 410.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 92.364,76 0.0 9231.0 408.0 01.Feb.2031 338.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 92.386,44 0.0 9094.0 490.0 14.Feb.2032 300.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 92.418,46 0.0 9151.0 336.0 15.März2030 230.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 92.464,43 0.0 9138.0 537.0 15.Okt.2032 350.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 92.465,37 0.0 9130.0 753.0 14.Sept.2034 113.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 92.499,77 0.0 9158.0 333.0 01.März2030 213.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 92.502,81 0.0 6086.0 1288.0 01.Dez.2061 440.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 92.529,41 0.0 9216.0 359.0 15.Juni2030 255.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 92.567,77 0.0 9166.0 335.0 12.März2030 225.0
MAA MID-AMERICA APARTMENTS LP Unternehmen 92.582,41 0.0 6059.0 1470.0 15.Sept.2051 288.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 92.641,90 0.0 9135.0 412.0 15.Feb.2031 270.0
APP APPLOVIN CORP Unternehmen 92.645,00 0.0 9155.0 1255.0 01.Dez.2054 595.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 92.435,04 0.0 9190.0 1045.0 12.Apr.2038 145.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 91.725,95 0.0 9047.0 495.0 01.März2032 290.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 91.876,47 0.0 8983.0 1112.0 15.Sept.2045 520.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 91.901,31 0.0 9017.0 786.0 01.Sept.2036 400.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 92.013,92 0.0 9017.0 1269.0 03.Apr.2049 463.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 92.071,48 0.0 8951.0 1318.0 08.Feb.2054 515.0
HCA HCA INC Unternehmen 92.094,07 0.0 9080.0 1296.0 15.Nov.2055 570.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 92.175,45 0.0 9184.0 360.0 22.Juni2030 270.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 91.738,90 0.0 1.0 546.0 15.März2034 838.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #139 Schuldverschreibungen 92.069,45 0.0 61.0 555.0 20.Juni2032 160.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 92.184,60 0.0 9068.0 1068.0 27.Aug.2038 138.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 91.266,73 0.0 9078.0 804.0 14.Feb.2035 88.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 91.268,63 0.0 6004.0 1317.0 24.Okt.2051 283.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 91.294,67 0.0 9009.0 497.0 15.März2032 305.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 91.327,79 0.0 9032.0 421.0 15.März2031 255.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 91.414,39 0.0 9031.0 1018.0 08.Apr.2039 288.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 91.446,80 0.0 8966.0 1248.0 15.Apr.2054 575.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 91.552,34 0.0 9121.0 360.0 22.Juni2030 270.0
GLW CORNING INC Unternehmen 91.579,23 0.0 9036.0 1198.0 15.Nov.2048 535.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 91.613,12 0.0 9098.0 1468.0 25.Juni2064 540.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 91.707,95 0.0 7285.0 1140.0 01.Juli2049 513.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 91.717,32 0.0 6005.0 1230.0 08.Sept.2044 365.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 91.410,96 0.0 304.0 36.0 17.Dez.2026 213.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 90.763,13 0.0 8973.0 418.0 25.Feb.2031 230.0
WMT WALMART INC Unternehmen 90.779,10 0.0 9035.0 909.0 28.Juni2038 395.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 2020-1 Unternehmen 90.808,28 0.0 9367.0 370.0 15.Nov.2032 400.0
HCA HCA INC Unternehmen 90.815,96 0.0 9002.0 1148.0 15.Juni2047 550.0
AMCR AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC Unternehmen 90.818,03 0.0 9028.0 438.0 25.Mai2031 269.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 90.823,61 0.0 7403.0 1285.0 17.Sept.2050 425.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 90.835,59 0.0 8834.0 1451.0 14.Aug.2064 520.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 90.839,62 0.0 9026.0 821.0 15.Dez.2036 400.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 90.885,91 0.0 8994.0 423.0 23.März2031 255.0
T AT&T INC Unternehmen 90.954,32 0.0 8947.0 1089.0 01.Nov.2045 555.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 90.960,88 0.0 6046.0 1426.0 15.Juli2050 300.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 90.977,52 0.0 9867.0 998.0 15.Nov.2041 575.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 91.007,44 0.0 8886.0 1397.0 10.Sept.2060 525.0
DKS DICKS SPORTING GOODS INC Unternehmen 91.045,43 0.0 9085.0 487.0 15.Jan.2032 315.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 91.057,76 0.0 9026.0 1266.0 15.Juni2052 550.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 91.077,21 0.0 9062.0 355.0 15.Mai2030 200.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 91.102,57 0.0 8642.0 647.0 08.Juli2034 430.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 91.104,97 0.0 10221.0 574.0 15.Juli2037 580.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 91.136,12 0.0 7008.0 193.0 31.Juli2028 183.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 90.760,63 0.0 8997.0 951.0 24.Okt.2036 88.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 90.316,50 0.0 8998.0 360.0 05.Juni2030 195.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 90.346,98 0.0 8991.0 353.0 01.Mai2030 163.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 90.362,02 0.0 8959.0 1129.0 05.Dez.2043 450.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 90.362,61 0.0 8968.0 514.0 15.Mai2032 300.0
MET METLIFE INC Unternehmen 90.368,79 0.0 9005.0 1338.0 15.Jan.2054 525.0
WEC WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORPORATI Unternehmen 90.375,22 0.0 5973.0 1489.0 01.Dez.2051 285.0
IEX IDEX CORPORATION Unternehmen 90.377,96 0.0 9000.0 444.0 15.Juni2031 263.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 90.395,71 0.0 8978.0 393.0 01.Nov.2030 230.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 90.410,37 0.0 8978.0 435.0 10.Mai2031 260.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 90.431,99 0.0 9022.0 366.0 01.Juli2030 210.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 90.438,13 0.0 8943.0 1295.0 01.Juni2054 550.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 90.446,63 0.0 8966.0 427.0 01.Apr.2031 225.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 90.464,57 0.0 8938.0 1106.0 17.Mai2044 490.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 90.553,70 0.0 5921.0 1439.0 15.Sept.2051 295.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 90.567,72 0.0 9017.0 356.0 11.Mai2030 165.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD 144A Unternehmen 90.624,74 0.0 8967.0 422.0 16.März2031 245.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 90.625,21 0.0 8941.0 497.0 10.März2032 297.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 90.672,62 0.0 8963.0 503.0 15.März2032 265.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 90.739,51 0.0 8943.0 494.0 27.März2032 363.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 90.682,70 0.0 9044.0 816.0 14.Jan.2035 38.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 89.803,49 0.0 8964.0 493.0 15.Jan.2032 275.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 89.818,10 0.0 8918.0 474.0 23.Nov.2031 313.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 89.873,37 0.0 5944.0 1325.0 03.Dez.2046 372.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 89.880,53 0.0 8984.0 417.0 30.Jan.2031 225.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 90.008,93 0.0 9001.0 762.0 04.Mai2034 1.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 90.017,60 0.0 8970.0 361.0 01.Juni2030 175.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 90.044,11 0.0 8943.0 435.0 01.Mai2031 230.0
VIGAV VIENNA INSURANCE GROUP WIENER VERS RegS Unternehmen 90.052,43 0.0 8963.0 897.0 26.März2036 100.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 90.053,52 0.0 8975.0 1033.0 03.Juli2039 238.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 90.064,25 0.0 9917.0 161.0 15.Mai2028 395.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 90.167,54 0.0 8882.0 492.0 09.Feb.2032 272.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 90.075,88 0.0 8873.0 1451.0 01.März2047 270.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 89.873,54 0.0 8976.0 1144.0 15.Juli2039 150.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 89.333,32 0.0 7045.0 1088.0 01.Apr.2041 290.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 89.340,00 0.0 8908.0 1125.0 17.Juni2039 163.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 89.340,39 0.0 8892.0 483.0 15.Dez.2031 290.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 89.482,23 0.0 8910.0 447.0 03.Juni2031 215.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 89.502,28 0.0 8933.0 369.0 01.Juli2030 175.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 89.542,48 0.0 8861.0 423.0 15.März2031 238.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 89.544,03 0.0 8870.0 510.0 15.Apr.2032 270.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 89.566,71 0.0 8953.0 417.0 01.Feb.2031 240.0
ARES ARES MANAGEMENT CORP Unternehmen 89.591,95 0.0 8779.0 1263.0 11.Okt.2054 560.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 89.599,30 0.0 8859.0 1210.0 01.Juni2050 550.0
FTNT FORTINET INC Unternehmen 89.627,27 0.0 8876.0 425.0 15.März2031 220.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 89.666,14 0.0 8911.0 438.0 21.Apr.2031 190.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 89.785,14 0.0 8859.0 497.0 01.März2032 275.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 88.894,83 0.0 8851.0 403.0 01.Dez.2030 213.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 88.915,71 0.0 8828.0 430.0 04.März2031 150.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 88.923,05 0.0 8836.0 386.0 01.Sept.2030 130.0
LXP LXP INDUSTRIAL TRUST Unternehmen 88.968,54 0.0 8814.0 470.0 01.Okt.2031 238.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 89.000,72 0.0 8826.0 1123.0 15.Juni2045 510.0
STC STEWART INFORMATION SERVICES CORPO Unternehmen 89.011,31 0.0 8819.0 466.0 15.Nov.2031 360.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 89.046,29 0.0 8706.0 1312.0 14.März2053 500.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 89.051,26 0.0 11577.0 23.0 22.Nov.2026 363.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 89.158,62 0.0 8844.0 427.0 25.Feb.2031 160.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 89.207,26 0.0 8872.0 482.0 01.Dez.2031 265.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 89.207,51 0.0 5815.0 1477.0 08.Feb.2051 265.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 89.240,66 0.0 8819.0 462.0 13.Sept.2031 263.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 88.375,13 0.0 8805.0 1451.0 15.Juli2062 525.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 88.403,39 0.0 8653.0 1127.0 15.März2045 475.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 88.477,00 0.0 8782.0 475.0 15.Nov.2031 290.0
WMT WALMART INC Unternehmen 88.517,45 0.0 8784.0 475.0 22.Sept.2031 180.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 88.540,39 0.0 8672.0 1121.0 11.März2044 450.0
PNW ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY Unternehmen 88.543,93 0.0 5798.0 1468.0 15.Sept.2050 265.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO III LLC 144A Unternehmen 88.591,55 0.0 8765.0 1083.0 01.Juni2044 513.0
BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 88.776,85 0.0 8870.0 499.0 26.Jan.2032 250.0
JOBGEN JOBSOHIO BEVERAGE SYS OHIO STA Government Related 88.658,84 0.0 9806.0 489.0 01.Jan.2035 453.0
HANBET NIEDERSACHSEN INVEST GMBH RegS Government Related 87.920,19 0.0 8790.0 870.0 16.Juli2035 25.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 87.953,88 0.0 8764.0 406.0 10.Dez.2030 200.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 87.957,76 0.0 8722.0 472.0 15.Sept.2031 188.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 88.029,34 0.0 8765.0 397.0 07.Okt.2030 113.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 88.048,27 0.0 8747.0 481.0 21.Okt.2031 195.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 88.129,25 0.0 8698.0 1456.0 17.Mai2063 515.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 88.135,46 0.0 8631.0 1051.0 15.Sept.2042 463.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 88.135,74 0.0 8571.0 1193.0 15.Feb.2069 508.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 88.141,72 0.0 8695.0 1203.0 15.Mai2049 525.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 88.154,96 0.0 8703.0 458.0 18.Aug.2031 240.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 88.229,14 0.0 8782.0 487.0 01.Dez.2031 225.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 88.231,18 0.0 5102.0 1524.0 15.Sept.2051 310.0
AERMON MONTREAL AIRPORTS Unternehmen 88.232,76 0.0 5813.0 1515.0 26.Apr.2051 344.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 88.254,49 0.0 8752.0 430.0 01.Apr.2031 210.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 88.256,31 0.0 6881.0 1331.0 15.Feb.2051 375.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 88.295,03 0.0 11441.0 618.0 23.Aug.2033 300.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 88.311,50 0.0 8787.0 487.0 18.Nov.2031 200.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 88.316,49 0.0 8786.0 398.0 30.Okt.2030 168.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 87.977,26 0.0 6.0 940.0 10.Sept.2037 225.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 88.097,11 0.0 3174.0 489.0 12.Aug.2032 615.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 87.471,39 0.0 8639.0 1147.0 14.Mai2045 470.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 87.537,37 0.0 5765.0 1578.0 15.Mai2060 313.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 87.557,70 0.0 8679.0 472.0 12.Sept.2031 190.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 87.593,97 0.0 8756.0 423.0 01.Feb.2031 175.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 87.692,82 0.0 8676.0 465.0 01.Sept.2031 215.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 87.776,54 0.0 8765.0 418.0 10.Jan.2031 165.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 87.790,14 0.0 8694.0 465.0 12.Aug.2031 175.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 87.867,87 0.0 8720.0 383.0 27.Aug.2030 150.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 87.586,72 0.0 4345.0 1176.0 20.Nov.2041 225.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 87.661,09 0.0 5801.0 1376.0 01.Dez.2046 330.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 86.954,03 0.0 8542.0 933.0 15.März2039 390.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP (FXD to FLT) MTN RegS Unternehmen 87.042,55 0.0 11457.0 149.0 17.Feb.2029 274.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 87.092,53 0.0 8489.0 1455.0 27.Feb.2063 495.0
PFE PFIZER INC RegS Unternehmen 87.109,51 0.0 8657.0 1223.0 15.Juni2043 273.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 87.113,33 0.0 8516.0 1296.0 15.Sept.2052 495.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 87.144,64 0.0 8711.0 465.0 01.Aug.2031 185.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 87.146,18 0.0 8645.0 426.0 15.Feb.2031 145.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 87.161,08 0.0 5734.0 1546.0 12.Mai2061 325.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 87.171,33 0.0 8699.0 1169.0 09.Juli2040 200.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 87.198,15 0.0 8712.0 423.0 13.Jan.2031 113.0
T AT&T INC Unternehmen 87.226,51 0.0 8536.0 1104.0 14.Sept.2039 180.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 87.227,84 0.0 6872.0 1217.0 01.Nov.2047 397.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 87.262,92 0.0 8512.0 1329.0 23.Aug.2052 470.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 87.272,37 0.0 8724.0 426.0 29.Jan.2031 130.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 87.277,15 0.0 8659.0 430.0 17.März2031 178.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 87.357,46 0.0 8554.0 1199.0 26.Sept.2048 500.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 87.386,18 0.0 8674.0 478.0 03.Nov.2036 249.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 86.959,62 0.0 8657.0 990.0 24.Jan.2037 63.0
G2MA6219 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 86.870,04 0.0 9052.0 750.0 20.Okt.2049 350.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 86.470,52 0.0 8623.0 455.0 15.Juni2031 165.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 86.490,34 0.0 8565.0 511.0 15.März2032 213.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 86.508,80 0.0 11180.0 1001.0 22.Okt.2039 388.0
PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 86.525,72 0.0 8556.0 505.0 01.Apr.2032 275.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 86.587,97 0.0 8464.0 1105.0 01.März2044 450.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 86.792,16 0.0 8678.0 425.0 04.Feb.2031 150.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 86.803,24 0.0 8656.0 401.0 08.Okt.2030 75.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 86.819,97 0.0 6891.0 1059.0 19.Nov.2041 252.0
BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 86.859,51 0.0 8681.0 465.0 28.Juli2031 180.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC 144A Unternehmen 86.895,42 0.0 9996.0 202.0 15.Nov.2028 472.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 86.495,34 0.0 8639.0 847.0 31.Mai2035 50.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 86.756,21 0.0 8674.0 873.0 09.Juli2035 13.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 86.092,41 0.0 8580.0 1356.0 15.Jan.2053 480.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 86.200,33 0.0 8499.0 1422.0 15.Mai2065 530.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 86.211,84 0.0 8593.0 1080.0 15.Jan.2043 465.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 86.281,13 0.0 8560.0 1136.0 15.Dez.2044 468.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 86.291,29 0.0 8600.0 1161.0 15.Juli2045 475.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 86.204,97 0.0 8583.0 1150.0 23.Apr.2039 113.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 85.470,28 0.0 8518.0 1179.0 15.Juli2046 480.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 85.584,47 0.0 8550.0 943.0 22.Apr.2036 25.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 85.600,03 0.0 8489.0 1229.0 15.Dez.2048 490.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 85.626,60 0.0 8542.0 907.0 15.Jan.2038 340.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 85.794,90 0.0 5601.0 1587.0 15.Sept.2060 300.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 85.865,11 0.0 8447.0 1191.0 14.Apr.2046 445.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 85.902,48 0.0 8580.0 928.0 30.Juni2036 88.0
AON AON GLOBAL LTD Unternehmen 85.930,86 0.0 8485.0 1135.0 15.Mai2045 475.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 85.713,84 0.0 8566.0 893.0 10.Sept.2035 5.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 85.898,63 0.0 11263.0 734.0 19.Jan.2035 300.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 85.036,59 0.0 8405.0 1194.0 16.Nov.2045 438.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 85.143,59 0.0 8420.0 937.0 15.Mai2039 415.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL RegS Government Related 85.343,57 0.0 8523.0 934.0 21.März2036 25.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 85.441,02 0.0 8453.0 1152.0 26.Mai2045 460.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 85.194,81 0.0 11958.0 327.0 15.Feb.2030 388.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 85.272,40 0.0 8519.0 932.0 22.Feb.2036 15.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 85.304,60 0.0 8530.0 904.0 12.Okt.2035 0.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 84.502,91 0.0 8417.0 924.0 15.Juli2040 538.0
HCA HCA INC Unternehmen 84.610,68 0.0 8288.0 1036.0 15.März2042 438.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 84.630,25 0.0 6968.0 1329.0 15.Nov.2049 370.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 84.703,39 0.0 8239.0 1302.0 21.Aug.2054 501.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 84.711,94 0.0 8468.0 1297.0 05.Feb.2054 530.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 84.928,05 0.0 8355.0 1145.0 18.Sept.2039 135.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 84.972,40 0.0 11255.0 140.0 10.Jan.2028 113.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 84.738,03 0.0 653.0 1773.0 24.Nov.2045 50.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS Gedeckt 84.521,79 0.0 8447.0 896.0 21.Sept.2035 5.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 84.704,51 0.0 8433.0 972.0 22.Sept.2036 38.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 84.741,69 0.0 8270.0 930.0 15.Feb.2040 600.0
UNEDIC UNEDIC SOCIAL MTN RegS Government Related 84.971,41 0.0 8495.0 870.0 16.Juli2035 25.0
NOTHLL NOTTING HILL HOUSING TRUST RegS Unternehmen 84.067,01 0.0 8267.0 1306.0 12.Okt.2048 325.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 84.131,03 0.0 8219.0 1300.0 26.Feb.2048 325.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 84.270,75 0.0 8258.0 1069.0 05.März2042 400.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 84.373,93 0.0 8355.0 1143.0 01.Dez.2044 450.0
GLDGEN GOLDEN ST TOBACCO SECURITIZATION C Government Related 84.281,61 0.0 8364.0 757.0 01.Juni2036 349.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 83.557,92 0.0 6370.0 1471.0 28.Mai2051 300.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 83.573,67 0.0 5495.0 1557.0 05.Okt.2051 315.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 83.574,74 0.0 8309.0 1479.0 02.Juli2064 495.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 83.836,75 0.0 8210.0 1295.0 14.Sept.2048 325.0
MET METLIFE INC Unternehmen 83.922,67 0.0 8193.0 1072.0 13.Aug.2042 413.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 83.592,07 0.0 8335.0 982.0 29.Sept.2036 25.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 83.771,63 0.0 8357.0 997.0 22.Nov.2036 25.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 83.082,84 0.0 8064.0 1120.0 15.März2055 620.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 83.175,67 0.0 8200.0 1156.0 01.Mai2045 440.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 83.196,39 0.0 8182.0 1426.0 27.Apr.2062 495.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 83.316,22 0.0 8321.0 1133.0 29.Juli2045 490.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 83.341,32 0.0 6260.0 1415.0 15.Aug.2051 315.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 83.346,97 0.0 8115.0 1136.0 19.Feb.2046 470.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 83.425,44 0.0 5414.0 1507.0 15.Feb.2060 310.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 83.324,36 0.0 5552.0 174.0 15.Mai2028 25.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 83.208,81 0.0 8314.0 931.0 15.Feb.2036 13.0
GLDGEN GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C Government Related 83.084,41 0.0 8251.0 871.0 01.Juni2038 312.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE Unternehmen 82.649,50 0.0 8114.0 1267.0 18.Okt.2041 163.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 82.673,96 0.0 8106.0 1142.0 15.Apr.2048 520.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 82.842,97 0.0 11029.0 282.0 03.Juli2029 150.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 82.930,20 0.0 5483.0 1644.0 10.Dez.2061 290.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 82.933,05 0.0 8191.0 1132.0 15.Nov.2044 450.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 82.815,27 0.0 10977.0 619.0 13.Mai2033 238.0
NYSDEV NEW YORK ST URBAN DEV CORP Government Related 82.910,57 0.0 10136.0 354.0 15.März2039 577.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLE Government Related 82.914,95 0.0 8188.0 1324.0 15.Mai2053 456.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 82.126,58 0.0 8031.0 1284.0 01.März2049 420.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 82.149,57 0.0 8002.0 1256.0 15.Aug.2049 445.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 82.212,16 0.0 8075.0 1253.0 15.Apr.2050 470.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 82.332,88 0.0 8108.0 1330.0 15.Mai2064 550.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 82.341,69 0.0 8168.0 1240.0 15.Juni2048 456.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 82.372,10 0.0 8236.0 1291.0 06.Feb.2053 510.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 82.422,84 0.0 8075.0 970.0 15.Aug.2039 350.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 82.564,63 0.0 10963.0 1071.0 23.Jan.2040 313.0
FRQF5629 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 82.477,08 0.0 10309.0 399.0 01.Jan.2053 600.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 81.685,67 0.0 8051.0 1258.0 01.Nov.2048 440.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 81.696,10 0.0 8150.0 815.0 15.Juli2036 320.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 81.739,79 0.0 8050.0 1114.0 16.Apr.2043 402.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 81.850,08 0.0 10231.0 410.0 04.Okt.2030 0.0
AEE UNION ELECTRIC CO Unternehmen 81.857,92 0.0 5743.0 1487.0 15.März2051 263.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 81.932,52 0.0 8091.0 1206.0 15.Mai2047 450.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER CO Unternehmen 81.999,60 0.0 10785.0 797.0 15.Nov.2037 650.0
Q QUEBEC PROVINCE OF Government Related 81.790,11 0.0 8103.0 785.0 01.Dez.2036 575.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 82.014,45 0.0 11608.0 675.0 30.Apr.2034 346.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 81.197,43 0.0 8055.0 1263.0 15.Dez.2048 445.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 81.265,69 0.0 8044.0 1343.0 01.Juni2052 450.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 81.316,84 0.0 8033.0 1237.0 15.Nov.2047 435.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 81.353,17 0.0 8051.0 1327.0 01.Juni2052 460.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 81.375,69 0.0 9481.0 865.0 30.Mai2038 500.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 81.483,79 0.0 8034.0 1168.0 15.Sept.2039 110.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 81.557,82 0.0 8155.0 1245.0 06.Feb.2047 425.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 81.323,72 0.0 10843.0 223.0 09.Nov.2028 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 81.466,31 0.0 8074.0 700.0 02.Juni2035 560.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 81.027,58 0.0 7938.0 1317.0 25.März2052 450.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 81.082,58 0.0 8046.0 1172.0 15.Juni2045 430.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 81.087,27 0.0 8006.0 1156.0 15.Nov.2045 450.0
GBHK HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R Schuldverschreibungen 80.918,87 0.0 1245.0 587.0 07.Feb.2033 291.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 80.259,84 0.0 7848.0 1222.0 15.Sept.2048 452.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 80.293,59 0.0 7967.0 1264.0 17.März2041 138.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 80.460,23 0.0 8045.0 1453.0 06.Feb.2057 450.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 80.465,24 0.0 8033.0 1294.0 27.Juli2052 490.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 80.512,04 0.0 7875.0 1206.0 20.Sept.2048 463.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 80.524,59 0.0 7967.0 1214.0 20.Nov.2045 400.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 80.602,73 0.0 7879.0 1362.0 25.März2060 495.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 80.608,03 0.0 8052.0 1226.0 30.Jan.2047 435.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 79.713,67 0.0 6626.0 1125.0 15.Juli2041 270.0
DELL DELL INC Unternehmen 79.738,93 0.0 10411.0 156.0 15.Apr.2028 710.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 79.765,91 0.0 7914.0 1199.0 15.Juni2046 430.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 79.783,81 0.0 7972.0 1228.0 03.Aug.2065 613.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 79.810,15 0.0 7921.0 1242.0 15.Dez.2046 413.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 79.998,09 0.0 7790.0 1193.0 15.Aug.2047 440.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 80.136,96 0.0 7933.0 1218.0 01.Juni2047 438.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 79.695,07 0.0 468.0 50.0 10.Feb.2027 25.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 79.718,95 0.0 7965.0 1036.0 22.Juni2037 50.0
DALAPT DALLAS FORT WORTH TEX INTL ARP Government Related 80.046,07 0.0 7922.0 923.0 01.Nov.2040 309.0
FNFS0428 FNMA 15YR Verbrieft 80.078,81 0.0 9086.0 398.0 01.Jan.2037 200.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 79.341,91 0.0 7774.0 1539.0 16.Jan.2049 250.0
AERMON AEROPORTS DE MONTREAL Unternehmen 79.500,69 0.0 7824.0 825.0 16.Okt.2037 567.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 79.552,14 0.0 7947.0 1246.0 30.Jan.2048 440.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 79.569,01 0.0 5304.0 1584.0 06.Aug.2050 213.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 79.585,14 0.0 7903.0 1234.0 28.Apr.2041 175.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 79.616,45 0.0 7859.0 1024.0 15.Apr.2040 330.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 78.808,51 0.0 7814.0 1197.0 11.Feb.2040 120.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 78.827,38 0.0 7677.0 1097.0 02.Dez.2040 263.0
MDC SEKISUI HOUSE US INC Unternehmen 78.863,48 0.0 6308.0 1442.0 06.Aug.2061 397.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 78.893,76 0.0 10390.0 510.0 16.Nov.2032 575.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 78.902,34 0.0 7759.0 984.0 01.Apr.2040 375.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 78.913,14 0.0 7869.0 1393.0 18.Juli2052 420.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 78.984,75 0.0 7691.0 1223.0 15.Aug.2048 435.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 79.080,37 0.0 7847.0 1264.0 15.Juni2048 425.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 79.136,81 0.0 5174.0 1544.0 15.Aug.2050 213.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 79.172,68 0.0 7812.0 1252.0 02.Mai2047 400.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 79.095,35 0.0 6867.0 186.0 21.Juli2028 325.0
FRSB0471 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 78.756,70 0.0 9406.0 344.0 01.Okt.2035 300.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 78.273,56 0.0 7725.0 508.0 10.Nov.2032 585.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 78.291,91 0.0 10433.0 355.0 18.März2030 13.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 78.356,53 0.0 7836.0 1172.0 07.Aug.2042 320.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 78.385,51 0.0 7714.0 1226.0 15.Okt.2046 400.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 78.515,17 0.0 7748.0 507.0 09.Nov.2032 588.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 78.650,67 0.0 10269.0 69.0 29.Apr.2027 800.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 78.705,43 0.0 10367.0 512.0 15.Nov.2032 560.0
FNFS5424 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 78.395,37 0.0 9547.0 571.0 01.Aug.2053 450.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 77.782,22 0.0 7704.0 1254.0 30.Mai2047 400.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 77.875,30 0.0 7616.0 1453.0 01.Apr.2077 490.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 77.938,78 0.0 7634.0 1196.0 01.März2045 370.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 77.966,59 0.0 7591.0 1210.0 15.Feb.2048 430.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 77.982,51 0.0 7733.0 1264.0 15.Dez.2049 450.0
RPM RPM INTERNATIONAL INC Unternehmen 78.054,60 0.0 7779.0 1253.0 15.Jan.2048 425.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 78.204,26 0.0 6457.0 1425.0 01.Juni2051 325.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 77.995,82 0.0 9660.0 935.0 09.März2037 188.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 78.234,38 0.0 10428.0 341.0 23.Jan.2030 5.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS RegS Unternehmen 77.372,23 0.0 7587.0 269.0 01.Okt.2029 596.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 77.401,57 0.0 7586.0 1319.0 15.Okt.2058 495.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 77.405,40 0.0 7567.0 1255.0 01.März2048 400.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 77.410,50 0.0 7693.0 996.0 22.Juni2040 385.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 77.470,17 0.0 7646.0 1258.0 04.Mai2047 390.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC RegS Government Related 77.490,27 0.0 7738.0 1243.0 08.Juli2040 113.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 77.522,02 0.0 7626.0 1018.0 15.März2040 320.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 77.654,25 0.0 7568.0 1191.0 15.Aug.2046 413.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 77.748,85 0.0 6352.0 1452.0 05.März2051 300.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 76.811,50 0.0 7633.0 1304.0 09.März2041 100.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 76.819,01 0.0 7533.0 1330.0 01.Apr.2052 425.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 76.859,23 0.0 7627.0 1317.0 14.Juni2049 400.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 76.950,75 0.0 5800.0 1473.0 01.Sept.2051 275.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 77.002,93 0.0 7664.0 1246.0 15.März2040 80.0
GLDGEN GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C Government Related 77.082,00 0.0 7640.0 911.0 01.Juni2041 371.0
UNIHGR UNIVERSITY VA UNIV REVS Government Related 77.091,06 0.0 5861.0 1538.0 01.Nov.2051 258.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 76.317,57 0.0 7447.0 187.0 16.Aug.2028 547.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 76.413,05 0.0 7576.0 1570.0 17.Feb.2045 120.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 76.418,28 0.0 7497.0 506.0 13.Sept.2032 501.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 76.500,32 0.0 7571.0 1362.0 04.Nov.2041 90.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 76.390,85 0.0 7487.0 590.0 14.Aug.2033 445.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 75.904,66 0.0 7504.0 519.0 15.Nov.2032 525.0
ORAFP FRANCE TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 75.921,91 0.0 14404.0 203.0 20.Nov.2028 813.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 75.954,86 0.0 7446.0 232.0 15.März2029 525.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 75.957,58 0.0 7566.0 1701.0 31.Mai2047 138.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 75.960,08 0.0 7445.0 1271.0 12.Sept.2047 375.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 75.970,18 0.0 7441.0 1446.0 01.Apr.2062 445.0
V VISA INC Unternehmen 75.972,10 0.0 7453.0 1287.0 15.Sept.2047 365.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 76.152,23 0.0 7570.0 350.0 24.Juni2030 523.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 76.180,15 0.0 10132.0 180.0 20.Juli2029 545.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 76.238,23 0.0 10131.0 177.0 13.Juli2028 512.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 76.265,80 0.0 7483.0 1324.0 26.März2050 395.0
GBHK HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R Schuldverschreibungen 76.113,71 0.0 1260.0 1030.0 05.Dez.2039 375.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 76.237,43 0.0 7608.0 1246.0 22.Juni2040 105.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP RegS Unternehmen 75.415,67 0.0 7382.0 148.0 10.März2033 541.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 75.425,88 0.0 7425.0 196.0 12.Okt.2028 513.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 75.489,09 0.0 7461.0 1289.0 13.Nov.2047 375.0
SW WRKCO INC Unternehmen 75.490,08 0.0 9908.0 146.0 15.März2028 400.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 75.598,93 0.0 9966.0 69.0 23.Apr.2027 395.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 75.672,71 0.0 9998.0 28.0 20.Nov.2026 430.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 75.672,87 0.0 9919.0 148.0 02.März2028 396.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 75.684,50 0.0 7372.0 1328.0 14.Sept.2043 163.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 75.628,74 0.0 7551.0 1377.0 04.Juni2041 60.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 75.803,70 0.0 10024.0 695.0 09.Jan.2034 125.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 74.872,00 0.0 7327.0 310.0 09.Feb.2030 455.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 74.877,53 0.0 9977.0 46.0 01.Feb.2027 425.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 74.882,37 0.0 7327.0 1335.0 15.März2052 410.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 75.028,03 0.0 7871.0 1235.0 15.Juli2047 430.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 75.034,15 0.0 9900.0 55.0 03.März2027 245.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 75.067,92 0.0 7361.0 192.0 26.Sept.2028 553.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 75.072,34 0.0 7433.0 1051.0 15.Nov.2040 327.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 75.126,39 0.0 7384.0 547.0 28.März2033 495.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 75.133,86 0.0 9989.0 130.0 15.Jan.2028 475.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 75.159,63 0.0 10011.0 232.0 29.Jan.2029 470.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 75.180,64 0.0 9834.0 273.0 18.Aug.2029 405.0
MCD MCDONALDS CORPORATION RegS Unternehmen 75.194,31 0.0 7445.0 413.0 21.Mai2031 486.0
HCA HCA INC Unternehmen 75.243,18 0.0 9331.0 903.0 15.Juni2039 513.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 75.257,24 0.0 9901.0 51.0 16.Feb.2027 280.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 75.288,23 0.0 9968.0 27.0 15.Nov.2026 310.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 74.943,60 0.0 7324.0 1174.0 15.Feb.2045 500.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 75.090,25 0.0 7369.0 878.0 05.März2038 460.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 75.129,36 0.0 7457.0 584.0 04.Juni2033 445.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 75.246,37 0.0 10030.0 474.0 04.Juni2031 13.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 74.425,98 0.0 7246.0 1444.0 08.Aug.2056 395.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 74.473,75 0.0 7387.0 544.0 23.Juni2038 693.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Unternehmen 74.474,50 0.0 7442.0 188.0 02.Aug.2033 568.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE CANADA INC Unternehmen 74.497,98 0.0 7331.0 287.0 27.Sept.2029 454.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING (FXD) MTN 144A Unternehmen 74.542,47 0.0 9925.0 187.0 25.Juli2028 415.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 74.551,35 0.0 7266.0 1299.0 10.Aug.2049 385.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 74.552,30 0.0 7342.0 1244.0 15.Apr.2046 363.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 74.626,62 0.0 9846.0 204.0 01.Nov.2028 390.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 74.659,17 0.0 7352.0 115.0 21.Okt.2027 538.0
ORAFP ORANGE SA MTN Unternehmen 74.780,14 0.0 14465.0 518.0 28.Jan.2033 813.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 74.782,38 0.0 9931.0 26.0 12.Nov.2026 170.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 74.708,76 0.0 7421.0 1684.0 15.Apr.2047 138.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 74.588,04 0.0 7403.0 657.0 02.Juni2034 430.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 73.947,82 0.0 7250.0 144.0 14.Feb.2028 422.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 73.975,60 0.0 7312.0 1281.0 15.Nov.2047 375.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 74.006,86 0.0 6074.0 1419.0 15.Okt.2050 300.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 74.079,91 0.0 7319.0 164.0 01.Mai2028 463.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE RegS Unternehmen 74.099,28 0.0 7255.0 234.0 24.Feb.2029 481.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 74.102,62 0.0 7334.0 257.0 16.Mai2034 465.0
KFW KFW Government Related 74.166,28 0.0 9790.0 158.0 03.Apr.2028 288.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 74.178,42 0.0 7225.0 1206.0 01.Apr.2063 550.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 74.181,86 0.0 8070.0 1250.0 15.Sept.2048 438.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 74.307,20 0.0 7310.0 104.0 07.Okt.2027 505.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 74.378,07 0.0 7286.0 439.0 14.Aug.2031 445.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 73.918,46 0.0 7338.0 660.0 02.Juni2034 415.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 74.013,22 0.0 7348.0 587.0 02.Juni2033 415.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 74.063,64 0.0 7268.0 668.0 14.Aug.2034 405.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 74.213,92 0.0 7366.0 658.0 02.Juni2034 425.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 74.320,11 0.0 7261.0 1454.0 14.Aug.2054 500.0
FRSD6306 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 74.144,92 0.0 10544.0 298.0 01.Sept.2054 650.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 73.433,41 0.0 7291.0 1251.0 15.Juni2046 365.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 73.439,91 0.0 7187.0 299.0 12.März2055 545.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. RegS Unternehmen 73.447,58 0.0 7279.0 300.0 22.Nov.2029 436.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 73.524,67 0.0 7296.0 121.0 07.Dez.2027 471.0
MRUCN METRO INC RegS Unternehmen 73.554,49 0.0 7355.0 552.0 07.Feb.2033 466.0
WSPCN WSP GLOBAL INC Unternehmen 73.625,04 0.0 7224.0 653.0 12.Sept.2034 475.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 73.641,83 0.0 7219.0 320.0 15.Feb.2035 426.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 73.656,71 0.0 7235.0 147.0 22.Feb.2028 399.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 73.674,11 0.0 7217.0 1725.0 01.Nov.2049 170.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.712,01 0.0 7352.0 140.0 20.Jan.2033 533.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 73.806,90 0.0 9782.0 592.0 01.Okt.2032 60.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 73.827,89 0.0 7266.0 1270.0 15.Okt.2047 375.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 73.835,16 0.0 9719.0 243.0 01.Apr.2029 360.0
PMZUCN PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT TR RegS Unternehmen 73.841,51 0.0 7245.0 400.0 01.März2031 447.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 73.435,43 0.0 7336.0 673.0 29.Juli2034 425.0
SJCN STELLA JONES INC RegS Unternehmen 73.015,60 0.0 7193.0 450.0 01.Okt.2031 431.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 73.053,25 0.0 7227.0 296.0 31.Okt.2030 400.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 73.065,98 0.0 7155.0 1368.0 15.März2052 385.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 73.068,04 0.0 7200.0 452.0 04.Okt.2031 435.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 73.079,49 0.0 7239.0 1281.0 01.Dez.2047 375.0
BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 73.099,93 0.0 9666.0 209.0 30.Okt.2028 300.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 73.103,07 0.0 7248.0 1063.0 15.Mai2040 275.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 73.145,77 0.0 7166.0 1526.0 19.März2060 388.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 73.167,82 0.0 7245.0 673.0 22.Nov.2034 473.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 73.168,68 0.0 7229.0 293.0 17.Okt.2030 400.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 73.179,22 0.0 14528.0 815.0 25.Juni2038 680.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 73.197,74 0.0 7298.0 1335.0 15.Jan.2048 350.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 73.223,05 0.0 5954.0 1409.0 12.Aug.2051 305.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 73.234,79 0.0 7171.0 1298.0 15.Sept.2049 388.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 73.240,33 0.0 7305.0 139.0 17.Jan.2028 464.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 73.329,88 0.0 7327.0 143.0 01.Feb.2033 501.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 73.420,47 0.0 5492.0 1505.0 12.Aug.2061 320.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 73.058,21 0.0 7203.0 1016.0 17.Okt.2040 465.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 73.161,56 0.0 7254.0 1051.0 01.Juni2041 470.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 73.239,32 0.0 7273.0 591.0 02.Juni2033 390.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 72.491,30 0.0 7200.0 304.0 06.Dez.2034 406.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 72.506,80 0.0 7181.0 1317.0 01.Juni2049 380.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 72.528,50 0.0 7130.0 364.0 19.Aug.2030 369.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 72.606,18 0.0 7177.0 248.0 15.Apr.2029 375.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 72.664,50 0.0 9618.0 344.0 01.Juni2030 388.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 72.680,52 0.0 7070.0 1238.0 15.Aug.2049 415.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 72.687,49 0.0 7176.0 247.0 02.Apr.2030 370.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 72.712,58 0.0 7146.0 277.0 14.Aug.2029 365.0
SRUUCN SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMEN Unternehmen 72.725,91 0.0 7271.0 437.0 05.Aug.2031 474.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 72.741,88 0.0 9688.0 553.0 28.Jan.2033 455.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. RegS Unternehmen 72.753,08 0.0 7213.0 387.0 22.Nov.2030 415.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 72.754,49 0.0 13862.0 274.0 17.Sept.2029 575.0
MRUCN METRO INC Unternehmen 72.777,07 0.0 7221.0 304.0 27.Nov.2029 400.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 72.838,70 0.0 7100.0 1664.0 01.Okt.2049 188.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 72.848,68 0.0 7199.0 663.0 31.Okt.2035 442.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN RegS Unternehmen 72.928,21 0.0 7154.0 725.0 24.Aug.2035 430.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 72.494,00 0.0 2470.0 973.0 18.Apr.2039 405.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 72.518,89 0.0 7094.0 2089.0 26.Okt.2057 175.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 72.723,53 0.0 7257.0 1380.0 05.Mai2041 50.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 72.465,03 0.0 8879.0 1307.0 01.Okt.2054 511.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 72.005,79 0.0 9525.0 343.0 13.Mai2030 325.0
SGPAU STOCKLAND TRUST MANAGEMENT LTD MTN RegS Unternehmen 72.021,99 0.0 7075.0 563.0 21.Okt.2033 612.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 72.036,53 0.0 7097.0 370.0 10.Sept.2031 361.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 72.050,20 0.0 7161.0 76.0 21.Mai2027 285.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 72.067,30 0.0 7138.0 581.0 15.Mai2033 400.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 72.196,91 0.0 7176.0 308.0 10.Dez.2030 380.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 72.204,31 0.0 7139.0 424.0 05.Mai2036 414.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 72.210,80 0.0 7107.0 1113.0 17.Sept.2041 293.0
LBCN LAURENTIAN BANK OF CANADA Unternehmen 72.227,52 0.0 7210.0 141.0 23.Jan.2028 419.0
VOD VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 72.251,64 0.0 13897.0 513.0 26.Nov.2032 590.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 72.332,94 0.0 7231.0 323.0 04.Feb.2035 428.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Unternehmen 72.338,92 0.0 7222.0 320.0 24.Jan.2035 426.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN Unternehmen 72.343,34 0.0 7099.0 749.0 14.März2036 470.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 72.358,92 0.0 9153.0 1196.0 15.Nov.2048 542.0
DOLCN DOLLARAMA INC RegS Unternehmen 72.379,66 0.0 7124.0 759.0 02.Apr.2036 458.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES RegS Unternehmen 72.394,30 0.0 7210.0 353.0 03.Juli2030 429.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 72.421,54 0.0 7201.0 130.0 10.Dez.2028 365.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 72.279,65 0.0 5.0 2097.0 10.Sept.2074 275.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 72.433,13 0.0 241.0 1748.0 17.Juni2049 188.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN Government Related 71.997,52 0.0 7113.0 196.0 15.Nov.2028 540.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 72.011,39 0.0 7089.0 609.0 01.Sept.2033 360.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 72.068,13 0.0 7166.0 9.0 08.Sept.2026 135.0
TQLAU TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY MTN RegS Unternehmen 71.509,20 0.0 7073.0 711.0 05.Juni2036 643.0
HYOHI HYDRO OTTAWA CAPITAL CORP Government Related 71.528,00 0.0 7146.0 700.0 30.Jan.2035 437.0
USB US BANCORP Unternehmen 71.535,95 0.0 9532.0 278.0 30.Juli2029 300.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN RegS Government Related 71.575,11 0.0 7076.0 454.0 14.Nov.2031 500.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 71.621,84 0.0 7158.0 47.0 28.Jan.2027 233.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 71.625,42 0.0 7087.0 1075.0 03.Nov.2042 290.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 71.646,13 0.0 5673.0 1599.0 29.Nov.2061 310.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 71.686,59 0.0 7166.0 145.0 02.Feb.2028 310.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 71.703,52 0.0 8920.0 443.0 28.Mai2031 225.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 71.708,56 0.0 7157.0 41.0 07.Jan.2027 225.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 71.743,29 0.0 9517.0 309.0 15.Dez.2029 338.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 71.743,36 0.0 7041.0 1718.0 09.Dez.2049 175.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 71.746,93 0.0 7065.0 326.0 19.Feb.2030 332.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 71.798,08 0.0 7141.0 311.0 12.Dez.2029 356.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 71.804,43 0.0 7076.0 731.0 12.Okt.2035 454.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 71.829,65 0.0 7108.0 777.0 15.Mai2036 435.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 71.920,11 0.0 7105.0 1130.0 15.Okt.2041 280.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE RegS Unternehmen 71.921,95 0.0 7068.0 446.0 25.Sept.2031 467.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 71.943,62 0.0 7164.0 33.0 07.Dez.2026 254.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL CANADA LTD RegS Unternehmen 71.973,28 0.0 7151.0 264.0 05.Juni2029 375.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 71.505,45 0.0 9513.0 741.0 22.Mai2034 85.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 71.529,09 0.0 7151.0 48.0 01.Feb.2027 185.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 71.529,74 0.0 7142.0 35.0 15.Dez.2026 110.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 71.569,49 0.0 7052.0 676.0 26.Sept.2034 399.0
TCV TREASURY CORP OF VICTORIA Government Related 71.629,29 0.0 7076.0 27.0 17.Nov.2026 550.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 71.840,68 0.0 7134.0 701.0 02.Dez.2034 385.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 71.857,94 0.0 7157.0 226.0 18.Dez.2028 295.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 71.886,09 0.0 7152.0 175.0 02.Juni2028 285.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 71.900,84 0.0 7152.0 221.0 01.Dez.2028 290.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC MTN Unternehmen 71.056,67 0.0 7065.0 577.0 22.Juni2038 421.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 71.069,58 0.0 6955.0 317.0 27.Feb.2030 483.0
CCACN COGECO COMMUNICATIONS INC Unternehmen 71.071,01 0.0 7106.0 692.0 06.Feb.2035 474.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 71.114,08 0.0 13679.0 203.0 24.Okt.2028 513.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 71.136,66 0.0 6971.0 398.0 05.März2031 480.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 71.159,39 0.0 7052.0 157.0 22.März2028 238.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 71.201,69 0.0 7100.0 600.0 15.Aug.2033 415.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 71.249,69 0.0 7122.0 798.0 04.Sept.2036 456.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 71.261,87 0.0 6980.0 1314.0 15.Sept.2049 370.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 71.306,82 0.0 7118.0 1372.0 26.Sept.2040 13.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 71.308,66 0.0 7110.0 84.0 17.Juni2027 206.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 71.330,11 0.0 7035.0 204.0 19.Okt.2028 460.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 71.370,15 0.0 6928.0 693.0 12.Feb.2041 609.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 71.489,99 0.0 7147.0 607.0 04.Sept.2033 420.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR MTN RegS Government Related 71.026,42 0.0 7040.0 20.0 21.Okt.2026 300.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 71.061,89 0.0 7065.0 1420.0 17.Sept.2041 40.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 71.133,05 0.0 7098.0 1365.0 14.Sept.2040 15.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 71.217,85 0.0 7015.0 586.0 24.Okt.2033 525.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 71.379,71 0.0 7087.0 802.0 02.Juni2036 390.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 71.421,00 0.0 7124.0 1379.0 04.März2041 38.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 70.612,25 0.0 6892.0 1509.0 01.März2062 390.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 70.627,95 0.0 6934.0 1115.0 19.Aug.2041 275.0
BIO BIO-RAD LABORATORIES INC Unternehmen 70.632,40 0.0 9272.0 487.0 15.März2032 370.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 70.682,78 0.0 6991.0 1147.0 21.Okt.2041 263.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I Unternehmen 70.700,93 0.0 7016.0 157.0 20.März2028 195.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 70.703,10 0.0 9215.0 1063.0 15.März2044 538.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 70.709,70 0.0 7041.0 175.0 29.Mai2028 220.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 70.758,02 0.0 9429.0 189.0 20.Juli2028 113.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 70.762,16 0.0 9302.0 490.0 01.Apr.2032 380.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 70.762,45 0.0 6984.0 53.0 25.Feb.2027 290.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 70.810,40 0.0 6971.0 1118.0 15.Sept.2041 280.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 70.814,43 0.0 6966.0 280.0 15.Aug.2029 339.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 70.818,03 0.0 8837.0 454.0 15.Juli2031 250.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 70.846,31 0.0 7042.0 218.0 21.Nov.2033 280.0
NKE NIKE INC Unternehmen 70.866,55 0.0 6997.0 1280.0 01.Nov.2046 338.0
WSPCN WSP GLOBAL INC RegS Unternehmen 70.872,76 0.0 7075.0 485.0 22.Jan.2032 400.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 70.906,43 0.0 7026.0 1049.0 15.Mai2040 285.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN RegS Unternehmen 70.912,07 0.0 6933.0 1452.0 25.Aug.2055 495.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 70.934,81 0.0 9328.0 325.0 15.Feb.2030 272.0
WMT WALMART INC Unternehmen 70.946,57 0.0 7001.0 1153.0 22.Sept.2041 250.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 71.013,33 0.0 7081.0 561.0 12.Jan.2033 400.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 70.766,29 0.0 2871.0 620.0 12.Aug.2034 540.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 70.594,45 0.0 6988.0 291.0 01.Sept.2029 230.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 70.684,91 0.0 7037.0 527.0 18.Juni2032 320.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 70.968,07 0.0 9456.0 662.0 19.Mai2033 25.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 70.204,29 0.0 6970.0 305.0 10.Dez.2029 451.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 70.258,33 0.0 7010.0 314.0 21.Jan.2030 495.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 70.358,00 0.0 14054.0 185.0 31.Juli2028 700.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 70.369,82 0.0 9925.0 55.0 01.März2027 295.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 70.378,29 0.0 6884.0 1512.0 15.März2062 390.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 70.392,71 0.0 6951.0 1378.0 10.Mai2051 365.0
WSPCN WSP GLOBAL INC RegS Unternehmen 70.404,66 0.0 7026.0 756.0 22.Jan.2036 459.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 70.441,54 0.0 4569.0 1557.0 15.Aug.2062 265.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 70.476,38 0.0 6992.0 202.0 11.Sept.2028 190.0
DKS DICKS SPORTING GOODS INC Unternehmen 70.486,80 0.0 7024.0 1332.0 15.Jan.2052 410.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 70.393,60 0.0 11423.0 624.0 15.Sept.2033 300.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 70.154,26 0.0 6925.0 99.0 20.Aug.2027 275.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 70.278,39 0.0 7011.0 1382.0 18.März2041 38.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 70.380,84 0.0 6976.0 1497.0 01.Dez.2054 475.0
SANCTU SANCTUARY CAPITAL PLC RegS Unternehmen 69.577,28 0.0 6857.0 1459.0 14.Apr.2050 238.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 69.681,49 0.0 6953.0 437.0 21.Juli2031 460.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 69.703,72 0.0 9123.0 1084.0 01.Okt.2043 488.0
QRVO QORVO INC 144A Unternehmen 69.708,25 0.0 9176.0 414.0 01.Apr.2031 338.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. MTN Unternehmen 69.774,32 0.0 6972.0 238.0 26.Jan.2029 219.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN Government Related 69.790,92 0.0 6958.0 508.0 16.Juli2032 495.0
KFW KFW MTN Government Related 69.946,26 0.0 6976.0 315.0 16.Jan.2030 445.0
SUMIAL SUMISHO AIR LEASE CORP MTN Unternehmen 70.030,52 0.0 9332.0 324.0 01.Feb.2030 300.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 70.043,44 0.0 6819.0 1468.0 15.Aug.2059 388.0
BCECN BELL CANADA INC MTN Unternehmen 70.054,63 0.0 6921.0 421.0 17.März2031 300.0
WRB WR BERKLEY CORPORATION Unternehmen 69.145,22 0.0 6789.0 1401.0 30.März2052 355.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 69.160,49 0.0 6780.0 1104.0 12.Aug.2041 280.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 69.172,78 0.0 4608.0 2376.0 27.Jan.2051 5.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 69.214,35 0.0 6871.0 473.0 18.Nov.2036 315.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 69.281,86 0.0 6869.0 668.0 05.Dez.2034 490.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 69.307,18 0.0 6901.0 1386.0 10.Jan.2054 532.0
MICCN SAGEN MI CANADA INC Unternehmen 69.370,27 0.0 6838.0 415.0 05.März2031 326.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 69.408,93 0.0 6884.0 1094.0 20.Nov.2040 265.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 69.418,10 0.0 6874.0 336.0 28.Feb.2030 216.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC RegS Unternehmen 69.442,93 0.0 6879.0 1474.0 02.Juni2056 500.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 69.519,98 0.0 6796.0 1368.0 21.Feb.2050 338.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 69.184,87 0.0 6890.0 361.0 02.Juni2030 220.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 69.534,97 0.0 6873.0 154.0 20.März2028 300.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 68.715,01 0.0 5267.0 1556.0 15.Juli2061 305.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 68.754,77 0.0 9107.0 349.0 01.Mai2030 225.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV Unternehmen 68.758,25 0.0 11134.0 343.0 15.Sept.2030 825.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 68.849,58 0.0 6732.0 1348.0 02.Sept.2050 355.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 68.913,42 0.0 13340.0 200.0 02.Okt.2028 388.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 69.009,78 0.0 6756.0 1366.0 10.März2051 355.0
T AT&T INC Unternehmen 69.036,52 0.0 6898.0 1171.0 01.Feb.2043 310.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 69.051,56 0.0 9114.0 382.0 15.Okt.2030 300.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 68.735,95 0.0 6772.0 1515.0 17.Okt.2055 460.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 68.764,96 0.0 9137.0 798.0 10.Nov.2034 38.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 68.820,56 0.0 6855.0 362.0 01.Juni2030 205.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 68.161,86 0.0 6635.0 1336.0 09.Feb.2053 515.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 68.271,14 0.0 6723.0 1382.0 15.Apr.2050 335.0
CLARHG AFFINITY SUTTON CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 68.305,26 0.0 13348.0 829.0 17.Sept.2038 598.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 68.331,77 0.0 6765.0 1414.0 03.Juni2056 530.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 68.363,42 0.0 6664.0 1398.0 16.Aug.2055 510.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 68.379,49 0.0 8480.0 1232.0 17.Dez.2048 488.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 68.405,58 0.0 6733.0 1317.0 01.Nov.2052 405.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 68.446,24 0.0 6698.0 1404.0 02.Sept.2052 472.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 68.565,39 0.0 6850.0 1444.0 31.Juli2053 486.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 68.765,02 0.0 6812.0 1042.0 01.Juni2041 350.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 67.709,29 0.0 6641.0 1512.0 01.Apr.2060 370.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 67.739,03 0.0 8979.0 396.0 15.Nov.2030 230.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 67.756,67 0.0 6727.0 392.0 07.Okt.2030 205.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 67.822,54 0.0 13305.0 234.0 07.Feb.2029 388.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 67.901,49 0.0 6668.0 1374.0 01.Apr.2051 350.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 67.941,13 0.0 6722.0 1457.0 22.Mai2054 474.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 67.980,80 0.0 6708.0 1466.0 15.Mai2060 395.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 68.116,92 0.0 6732.0 1377.0 15.Nov.2050 350.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 67.946,31 0.0 6690.0 826.0 21.Okt.2037 500.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 67.507,50 0.0 9619.0 114.0 08.Okt.2027 75.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 67.189,21 0.0 6572.0 1773.0 04.Sept.2049 138.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 67.298,19 0.0 8832.0 491.0 15.Feb.2032 295.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 67.415,99 0.0 8948.0 356.0 15.Mai2030 180.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 67.433,34 0.0 8836.0 831.0 03.März2037 363.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 67.457,08 0.0 6608.0 1496.0 15.Sept.2056 350.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 67.510,09 0.0 9527.0 331.0 01.Apr.2030 335.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 67.542,78 0.0 6562.0 1261.0 14.Feb.2051 400.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 67.503,74 0.0 11.0 1026.0 01.Jan.2043 600.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 67.618,16 0.0 5.0 1479.0 10.März2046 200.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 67.201,50 0.0 6709.0 373.0 03.Juli2030 160.0
MNTRL MONTREAL CITY OF Government Related 67.368,26 0.0 6674.0 471.0 01.Sept.2031 200.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 67.513,63 0.0 6620.0 1497.0 11.März2055 450.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 67.610,63 0.0 6734.0 451.0 02.Juni2031 205.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 66.791,66 0.0 6570.0 1356.0 15.Okt.2050 350.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 66.986,05 0.0 6624.0 1384.0 20.Mai2051 350.0
AYI ACUITY BRANDS LIGHTING INC Unternehmen 67.124,51 0.0 8919.0 406.0 15.Dez.2030 215.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 66.790,92 0.0 6587.0 664.0 23.Okt.2034 450.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 66.267,69 0.0 9466.0 194.0 05.Aug.2028 140.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 66.281,61 0.0 12966.0 907.0 29.März2040 600.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 66.382,09 0.0 8835.0 498.0 13.Jan.2032 240.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 66.474,57 0.0 6627.0 1698.0 01.Juli2049 175.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 66.629,94 0.0 6603.0 1390.0 01.Dez.2049 325.0
BHF BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC Unternehmen 66.682,88 0.0 6610.0 1101.0 22.Juni2047 470.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN Government Related 66.680,91 0.0 6656.0 683.0 25.Jan.2035 475.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 65.729,81 0.0 6429.0 1391.0 02.Sept.2051 335.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 65.829,10 0.0 11759.0 647.0 06.Feb.2034 313.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 65.909,07 0.0 8090.0 1194.0 01.Apr.2046 425.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 65.941,83 0.0 9331.0 339.0 15.Apr.2030 288.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 66.006,38 0.0 6496.0 1365.0 15.Apr.2050 338.0
MDC SEKISUI HOUSE US INC Unternehmen 66.048,73 0.0 8791.0 411.0 15.Jan.2031 250.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 66.078,92 0.0 12142.0 601.0 10.Sept.2034 625.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 66.083,24 0.0 5505.0 1674.0 05.Aug.2061 285.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV MTN RegS Unternehmen 66.165,26 0.0 12909.0 545.0 14.Feb.2033 588.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 66.188,42 0.0 13227.0 449.0 31.Juli2031 413.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 65.319,48 0.0 13060.0 94.0 22.Juli2027 75.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 65.381,43 0.0 6465.0 1385.0 15.Nov.2049 320.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 65.508,34 0.0 8658.0 471.0 16.Sept.2031 195.0
WMT WALMART INC Unternehmen 65.519,83 0.0 6443.0 1419.0 24.Sept.2049 295.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 65.593,86 0.0 6402.0 1728.0 10.Sept.2049 150.0
NORCOU NORTHERN COURIER PIPELINE LP RegS Government Related 65.626,59 0.0 6688.0 583.0 30.Juni2042 337.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 65.697,93 0.0 10804.0 825.0 15.Mai2038 638.0
AIZ ASSURANT INC Unternehmen 65.715,91 0.0 8746.0 494.0 15.Jan.2032 265.0
IDR IDR CASH Cash und/oder Derivate 64.837,70 0.0 1.0 0.0 nan 0.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 64.765,09 0.0 7520.0 1330.0 25.Okt.2047 350.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 64.997,54 0.0 6368.0 1404.0 01.März2050 305.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 65.016,33 0.0 8496.0 1043.0 15.März2042 438.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 65.062,01 0.0 6399.0 1414.0 01.Apr.2050 305.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 65.168,86 0.0 8570.0 456.0 15.Aug.2036 249.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 65.232,62 0.0 6449.0 1420.0 15.Mai2051 325.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 64.309,29 0.0 9129.0 394.0 15.Nov.2030 255.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 64.342,54 0.0 6329.0 1402.0 01.Okt.2049 300.0
KEL YORKSHIRE WATER SERVICES FINANCE P RegS Unternehmen 64.374,25 0.0 12732.0 787.0 28.Mai2037 550.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 64.400,26 0.0 12228.0 559.0 18.Sept.2033 638.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 64.452,75 0.0 7861.0 1278.0 25.Feb.2050 435.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 64.598,80 0.0 6438.0 1387.0 15.Jan.2052 355.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 64.734,63 0.0 12880.0 130.0 07.Dez.2027 75.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 64.753,64 0.0 12883.0 130.0 07.Dez.2027 75.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 63.904,07 0.0 9033.0 422.0 21.März2031 255.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 63.925,99 0.0 6223.0 1362.0 09.Feb.2052 343.0
NNN NNN REIT INC Unternehmen 63.993,49 0.0 6303.0 1400.0 15.Apr.2050 310.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 64.208,19 0.0 6337.0 1397.0 01.Mai2050 315.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 63.841,53 0.0 9110.0 847.0 15.Mai2035 40.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 63.358,15 0.0 8383.0 1229.0 15.Juni2047 450.0
WMT WALMART STORES INC RegS Unternehmen 63.399,14 0.0 12647.0 904.0 19.Jan.2039 488.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 63.478,94 0.0 8381.0 1161.0 01.Juni2045 450.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 63.486,70 0.0 6232.0 1451.0 15.März2051 295.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 63.533,53 0.0 6275.0 1897.0 22.Jan.2051 125.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 63.554,99 0.0 8448.0 1141.0 16.Juli2044 450.0
BRKHEC SOLAR STAR FUNDING LLC 144A Unternehmen 63.576,02 0.0 9956.0 413.0 30.Juni2035 538.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 63.733,24 0.0 12250.0 353.0 05.Okt.2030 513.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 63.540,48 0.0 12243.0 664.0 23.Sept.2034 463.0
G2MA4777 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 62.912,05 0.0 8853.0 680.0 20.Okt.2047 300.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 62.921,06 0.0 12579.0 189.0 14.Juli2028 63.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 63.181,64 0.0 8999.0 364.0 15.Juni2030 190.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT RegS Government Related 63.306,11 0.0 12552.0 226.0 13.Dez.2028 125.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 62.893,13 0.0 6244.0 1511.0 12.Dez.2053 415.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 62.990,74 0.0 6249.0 1492.0 06.Dez.2052 410.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 63.204,89 0.0 6293.0 357.0 17.Mai2030 175.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 62.570,86 0.0 6065.0 1621.0 25.Okt.2051 213.0
AMZN AMAZON.COM INC RegS Unternehmen 61.921,75 0.0 12350.0 822.0 28.Mai2035 145.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 62.022,82 0.0 8236.0 579.0 01.Dez.2032 186.0
AMZN AMAZON.COM INC RegS Unternehmen 62.035,53 0.0 12379.0 554.0 28.Mai2032 120.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 62.282,84 0.0 8118.0 1165.0 01.Sept.2045 430.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 62.337,60 0.0 6227.0 1245.0 01.Feb.2061 430.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 62.082,21 0.0 1998.0 368.0 24.Okt.2030 415.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 62.041,27 0.0 6162.0 437.0 21.Apr.2031 200.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 62.043,19 0.0 6173.0 397.0 22.Okt.2030 150.0
AMZN AMAZON.COM INC RegS Unternehmen 61.426,64 0.0 12246.0 1068.0 28.Mai2038 168.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Unternehmen 61.454,01 0.0 12263.0 211.0 18.Sept.2028 25.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 61.518,40 0.0 11185.0 117.0 13.Okt.2027 0.0
TCN TELUS CORPORATION RegS Unternehmen 61.700,50 0.0 6807.0 480.0 13.Nov.2031 285.0
WIEAV WIENERBERGER AG RegS Unternehmen 61.702,43 0.0 11867.0 184.0 04.Okt.2028 488.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 61.718,78 0.0 8728.0 467.0 15.Sept.2031 225.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 61.732,08 0.0 6155.0 1482.0 15.Jan.2052 300.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 61.857,71 0.0 6120.0 1437.0 15.Mai2050 290.0
CABKSM BANKIA SAU Gedeckt 61.529,22 0.0 12128.0 794.0 24.März2036 413.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 61.613,27 0.0 6124.0 524.0 21.Mai2032 250.0
FRRA7554 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 61.679,11 0.0 9239.0 619.0 01.Juni2052 400.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 60.937,23 0.0 11839.0 224.0 04.Jan.2029 513.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 60.982,62 0.0 8617.0 462.0 12.Aug.2031 195.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 61.142,08 0.0 7512.0 1192.0 01.Apr.2045 375.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 61.144,68 0.0 12059.0 458.0 01.Juni2032 925.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 61.217,68 0.0 12101.0 1053.0 01.Dez.2045 775.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 61.231,97 0.0 6082.0 1503.0 15.Dez.2051 285.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 61.262,85 0.0 8030.0 1171.0 15.Apr.2046 445.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 61.266,03 0.0 6122.0 1453.0 01.Feb.2051 300.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 61.336,90 0.0 8019.0 1241.0 01.Apr.2049 455.0
NSWTC NSW TCORP SUTAINABILITY BOND RegS Government Related 61.064,54 0.0 6070.0 565.0 22.Nov.2032 250.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 60.562,14 0.0 5929.0 1511.0 12.Aug.2051 263.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 60.670,51 0.0 8519.0 1191.0 20.Apr.2048 500.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 60.675,10 0.0 5949.0 1827.0 09.Sept.2049 113.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 60.681,82 0.0 12052.0 324.0 21.Dez.2029 100.0
UAL UNITED AIRLINES 2018-1 AA PTT Unternehmen 60.744,84 0.0 9632.0 349.0 01.Sept.2031 350.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 60.791,87 0.0 11533.0 1058.0 07.Okt.2045 650.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 60.808,34 0.0 12103.0 272.0 06.Juli2029 575.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 60.881,67 0.0 6631.0 1357.0 15.März2050 340.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 60.896,23 0.0 5915.0 1759.0 01.Sept.2051 163.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS Unternehmen 60.906,10 0.0 11740.0 515.0 03.Sept.2032 413.0
HOG HARLEY-DAVIDSON INC Unternehmen 59.979,06 0.0 7486.0 1121.0 28.Juli2045 463.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 59.995,31 0.0 5955.0 1503.0 10.Dez.2051 280.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 60.009,12 0.0 11677.0 801.0 01.Sept.2038 750.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 60.178,72 0.0 9927.0 159.0 07.Mai2028 413.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 60.370,85 0.0 5923.0 1466.0 15.März2052 290.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 60.378,56 0.0 8623.0 506.0 03.Feb.2032 215.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 60.386,71 0.0 11931.0 257.0 02.Mai2029 475.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 60.418,31 0.0 8040.0 1696.0 10.Juli2048 180.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 60.081,51 0.0 11649.0 194.0 28.Aug.2028 338.0
MADRID COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID Government Related 60.087,20 0.0 11574.0 11.0 15.Sept.2026 430.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 60.319,25 0.0 12058.0 460.0 19.März2031 13.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 59.580,43 0.0 5909.0 1481.0 01.Juni2050 265.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 59.621,90 0.0 5854.0 1482.0 15.Sept.2051 275.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 59.726,31 0.0 5912.0 1055.0 17.Okt.2039 275.0
T AT&T INC Unternehmen 59.757,47 0.0 5970.0 1402.0 01.Feb.2052 330.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 59.788,39 0.0 5877.0 1452.0 01.Okt.2051 290.0
WSTPNZ WESTPAC NEW ZEALAND LTD MTN Unternehmen 59.791,75 0.0 5885.0 286.0 24.Sept.2029 434.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 59.944,50 0.0 11814.0 573.0 13.März2033 375.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 59.508,44 0.0 11900.0 586.0 25.Juni2032 10.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 58.993,40 0.0 5832.0 1402.0 15.Mai2050 295.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 59.039,40 0.0 5860.0 1506.0 10.Dez.2051 275.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 59.106,35 0.0 5806.0 1570.0 07.Sept.2051 188.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 59.203,48 0.0 8247.0 1215.0 20.Feb.2048 455.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS Unternehmen 59.241,88 0.0 11641.0 140.0 17.Jan.2028 325.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 59.399,45 0.0 5877.0 1473.0 11.Mai2050 265.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 59.423,39 0.0 11557.0 101.0 27.Aug.2027 300.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 59.051,45 0.0 11539.0 207.0 13.Okt.2028 288.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 59.121,13 0.0 11715.0 598.0 30.Apr.2033 350.0
G2786798 GNMA2 30YR PLATINUM Verbrieft 59.048,27 0.0 10128.0 448.0 20.Juli2053 550.0
FRRA9839 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 59.456,59 0.0 10441.0 195.0 01.Jan.2054 650.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 58.505,53 0.0 5806.0 1642.0 15.Dez.2061 305.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS Unternehmen 58.592,73 0.0 11625.0 482.0 27.Jan.2032 413.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 58.621,47 0.0 7640.0 1265.0 26.Feb.2048 395.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 58.687,27 0.0 5807.0 1434.0 20.Nov.2050 288.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 58.746,54 0.0 5836.0 1518.0 15.Dez.2051 270.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG MTN RegS Unternehmen 58.747,96 0.0 11510.0 219.0 08.Dez.2028 313.0
LIN LINDE INC Unternehmen 58.812,27 0.0 7753.0 1129.0 07.Nov.2042 355.0
KNOGR KNORR-BREMSE AG MTN RegS Unternehmen 58.835,17 0.0 11472.0 286.0 30.Sept.2029 300.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 58.874,13 0.0 11610.0 64.0 30.März2027 400.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 58.580,79 0.0 292.0 817.0 17.Juni2035 160.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 58.516,66 0.0 11486.0 117.0 22.Okt.2027 238.0
ZURICH ZURICH CANTON OF RegS Government Related 58.883,44 0.0 11777.0 725.0 10.Nov.2033 0.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 58.094,23 0.0 11377.0 474.0 25.Nov.2031 300.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 58.102,73 0.0 8224.0 1264.0 06.Dez.2048 450.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 58.203,28 0.0 7754.0 1273.0 01.Aug.2047 400.0
SYMRIS SYMRISE AG RegS Unternehmen 58.259,97 0.0 11326.0 536.0 24.Sept.2032 325.0
ALK ALASKA AIRLINES INC. 144A Unternehmen 58.295,94 0.0 10018.0 87.0 15.Feb.2029 480.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Unternehmen 58.309,16 0.0 11582.0 297.0 10.Okt.2029 350.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 58.326,48 0.0 7671.0 1163.0 13.Apr.2042 288.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 58.340,00 0.0 11375.0 746.0 18.Dez.2036 398.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG MTN RegS Unternehmen 58.350,59 0.0 11407.0 387.0 24.Nov.2030 325.0
CONGR CONTINENTAL AG MTN RegS Unternehmen 58.367,38 0.0 11439.0 216.0 22.Nov.2028 288.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 58.479,26 0.0 11533.0 708.0 23.Dez.2034 375.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 58.085,41 0.0 5756.0 884.0 20.Nov.2037 350.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 58.416,78 0.0 7704.0 1363.0 16.Aug.2041 75.0
SW WESTROCK MWV LLC Unternehmen 57.607,52 0.0 11142.0 372.0 15.Feb.2031 795.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 57.634,44 0.0 11329.0 494.0 27.Jan.2032 325.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 57.666,54 0.0 11358.0 493.0 03.Feb.2032 300.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 57.712,59 0.0 11387.0 111.0 08.Okt.2027 163.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 57.732,45 0.0 5711.0 1454.0 15.Nov.2050 275.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 57.783,13 0.0 7545.0 1248.0 12.Sept.2047 395.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 57.796,53 0.0 11539.0 820.0 22.Juli2036 400.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 57.833,07 0.0 11352.0 490.0 10.Jan.2032 325.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 57.841,55 0.0 11476.0 520.0 19.Mai2032 363.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 57.873,32 0.0 11356.0 570.0 22.Jan.2033 350.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 57.877,72 0.0 11425.0 657.0 24.März2034 350.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 57.947,31 0.0 11563.0 92.0 10.Juli2027 300.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 57.983,71 0.0 5669.0 1569.0 18.Aug.2055 275.0
URUGUA URUGUAY (REPUBLIC OF) Government Related 57.998,28 0.0 11552.0 514.0 15.Jan.2033 788.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 58.017,04 0.0 11521.0 266.0 19.Mai2029 325.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 57.549,90 0.0 11272.0 388.0 10.Okt.2030 250.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 57.587,19 0.0 11337.0 497.0 12.Jan.2032 275.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 57.640,36 0.0 5721.0 1433.0 02.Juni2048 330.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 57.720,66 0.0 11395.0 421.0 17.Feb.2031 275.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 57.726,08 0.0 11544.0 5.0 24.Aug.2026 1.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 57.745,66 0.0 11479.0 610.0 27.Mai2033 313.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 57.783,96 0.0 11403.0 236.0 25.Jan.2029 250.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF Government Related 57.819,43 0.0 11443.0 249.0 15.März2029 263.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 57.865,12 0.0 11500.0 528.0 28.Mai2032 325.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 57.870,13 0.0 11306.0 378.0 02.Sept.2030 250.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 57.990,46 0.0 11440.0 666.0 28.Feb.2034 313.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 57.063,29 0.0 11290.0 812.0 30.Mai2037 563.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 57.083,27 0.0 11348.0 351.0 24.Mai2030 288.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 57.083,90 0.0 11253.0 199.0 28.Aug.2028 150.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 57.108,95 0.0 7525.0 1092.0 01.Nov.2041 337.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 57.120,62 0.0 11340.0 355.0 26.Mai2030 362.0
ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Unternehmen 57.136,39 0.0 11231.0 590.0 01.Mai2034 735.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 57.350,41 0.0 11112.0 786.0 15.Aug.2038 750.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 57.383,86 0.0 9450.0 286.0 01.Sept.2029 263.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 57.395,53 0.0 11302.0 215.0 01.Nov.2028 200.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 57.443,56 0.0 11375.0 473.0 15.Juni2032 788.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 57.459,88 0.0 11326.0 327.0 28.Jan.2030 275.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 57.470,30 0.0 11368.0 118.0 22.Okt.2027 138.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 57.144,33 0.0 11406.0 60.0 15.März2027 50.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 57.253,84 0.0 11275.0 581.0 17.Jan.2033 275.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 57.257,93 0.0 11440.0 191.0 24.Juli2028 250.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 57.397,87 0.0 11376.0 435.0 10.Apr.2031 275.0
MUNHYP MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 57.431,09 0.0 11459.0 186.0 04.Juli2028 250.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 56.758,22 0.0 11292.0 162.0 03.Apr.2028 150.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 56.776,28 0.0 7564.0 1270.0 01.Aug.2047 395.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 56.798,19 0.0 11180.0 493.0 30.Jan.2032 300.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 56.937,30 0.0 11280.0 519.0 20.Apr.2032 313.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 56.956,94 0.0 11163.0 783.0 27.Jan.2036 375.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 56.958,39 0.0 11386.0 58.0 10.März2027 13.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 56.997,37 0.0 11250.0 803.0 25.März2036 350.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 57.010,05 0.0 11388.0 87.0 23.Juni2027 100.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 57.012,18 0.0 11376.0 363.0 10.Juli2030 300.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 57.023,60 0.0 11302.0 154.0 07.März2028 213.0
MECVOR MECKLENBURG-VORPOMMERN RegS Government Related 56.905,36 0.0 11090.0 625.0 22.Aug.2033 263.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 56.958,76 0.0 11238.0 418.0 03.Feb.2031 263.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 56.970,11 0.0 5689.0 1875.0 26.Jan.2046 13.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 57.001,15 0.0 11396.0 194.0 31.Juli2028 213.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 57.046,18 0.0 11310.0 347.0 10.Apr.2030 263.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 56.108,22 0.0 11020.0 865.0 23.Jan.2037 325.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 56.339,80 0.0 11220.0 159.0 26.März2028 113.0
AAL AMERICAN AIRLINES 2017-1 CLASS AA Unternehmen 56.420,35 0.0 9768.0 205.0 15.Aug.2030 365.0
K KELLANOVA Unternehmen 56.555,74 0.0 11050.0 387.0 01.Apr.2031 745.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) Government Related 56.192,97 0.0 11239.0 98.0 04.Aug.2027 1.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 56.230,93 0.0 11080.0 811.0 20.Feb.2036 313.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 56.268,46 0.0 11209.0 157.0 13.März2028 95.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 56.333,93 0.0 11267.0 91.0 08.Juli2027 1.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 56.501,26 0.0 11158.0 672.0 24.Feb.2034 275.0
TSCOPR TESCO PROPERTY RegS Verbrieft 56.244,29 0.0 13368.0 623.0 13.Apr.2040 574.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 55.735,71 0.0 10891.0 924.0 15.März2041 650.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 55.835,51 0.0 10909.0 527.0 15.März2033 655.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 55.925,46 0.0 6963.0 1103.0 24.Juni2040 235.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 55.952,81 0.0 11180.0 794.0 01.Aug.2037 663.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 55.709,60 0.0 11141.0 127.0 19.Nov.2027 1.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 55.988,79 0.0 11167.0 167.0 18.Apr.2028 88.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 56.062,33 0.0 11210.0 635.0 04.Aug.2033 275.0
UNVHGR UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES Government Related 55.746,41 0.0 7855.0 1588.0 15.Mai2115 477.0
MTNA ARCELORMITTAL SA Unternehmen 55.179,76 0.0 10908.0 500.0 29.Nov.2032 680.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 55.235,27 0.0 10968.0 203.0 07.Sept.2028 75.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 55.290,87 0.0 6751.0 1366.0 15.Feb.2050 336.0
BHF BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC Unternehmen 55.452,81 0.0 5497.0 1225.0 22.Dez.2051 385.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 55.513,84 0.0 10955.0 823.0 15.Mai2038 650.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 55.546,95 0.0 10741.0 713.0 10.Feb.2037 750.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 55.552,89 0.0 10990.0 759.0 15.März2035 263.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 55.571,54 0.0 7865.0 1008.0 15.Nov.2039 325.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 55.318,48 0.0 11028.0 266.0 30.Apr.2029 113.0
LBBW BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 55.386,76 0.0 11077.0 145.0 24.Jan.2028 1.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 55.405,60 0.0 5435.0 1436.0 14.Aug.2048 310.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 55.567,46 0.0 11034.0 216.0 25.Okt.2028 88.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 54.779,25 0.0 10864.0 715.0 20.Juni2036 704.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 54.810,32 0.0 10793.0 509.0 01.Nov.2032 635.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 54.916,43 0.0 7215.0 1105.0 01.Okt.2041 305.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 54.932,19 0.0 10872.0 521.0 15.Juni2033 795.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 55.072,19 0.0 11014.0 169.0 24.Apr.2028 1.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 54.703,90 0.0 5467.0 1448.0 01.Aug.2048 320.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 54.870,89 0.0 5447.0 1525.0 02.Juni2050 310.0
HVB UNICREDIT BANK AG MTN RegS Gedeckt 55.112,26 0.0 10965.0 237.0 11.Jan.2029 88.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 54.353,35 0.0 10740.0 1439.0 01.Dez.2096 713.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 54.421,43 0.0 10785.0 318.0 29.Nov.2029 125.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 54.426,21 0.0 10764.0 569.0 01.Dez.2033 660.0
GPC GENUINE PARTS CO Unternehmen 54.429,49 0.0 10703.0 556.0 01.Nov.2033 688.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 54.477,73 0.0 7151.0 1282.0 15.Okt.2047 363.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Unternehmen 54.481,21 0.0 10754.0 829.0 15.Mai2038 625.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 54.482,81 0.0 10628.0 899.0 01.März2040 620.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 54.492,88 0.0 10772.0 501.0 29.Nov.2032 670.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 54.558,54 0.0 10887.0 253.0 05.März2029 50.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 54.186,95 0.0 10836.0 214.0 06.Okt.2028 1.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 54.340,37 0.0 10867.0 209.0 18.Sept.2028 1.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 54.396,00 0.0 6772.0 450.0 02.Juni2031 215.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 54.564,06 0.0 10880.0 249.0 23.Feb.2029 63.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 53.705,82 0.0 6972.0 1263.0 15.Aug.2049 395.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 53.840,81 0.0 10620.0 691.0 15.Nov.2035 650.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 53.998,38 0.0 10611.0 582.0 25.Apr.2035 664.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 54.027,78 0.0 10691.0 812.0 30.Nov.2037 615.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 54.093,11 0.0 10779.0 814.0 15.Jan.2038 645.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 54.103,52 0.0 10594.0 1297.0 14.Jan.2045 350.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 53.839,47 0.0 10758.0 272.0 14.Mai2029 38.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 53.902,58 0.0 5349.0 1560.0 01.Dez.2051 315.0
G2MA7647 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 53.442,32 0.0 7692.0 0.0 20.Okt.2051 150.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 53.256,24 0.0 10520.0 768.0 15.Nov.2036 575.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 53.285,28 0.0 5278.0 1637.0 01.Dez.2060 278.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 53.383,37 0.0 10355.0 872.0 09.Feb.2040 650.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 53.385,30 0.0 10529.0 1257.0 15.Nov.2053 650.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 53.400,11 0.0 10625.0 336.0 21.Jan.2030 88.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 53.415,61 0.0 10410.0 758.0 27.Feb.2037 615.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 53.461,24 0.0 10448.0 615.0 27.Sept.2034 675.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 53.506,68 0.0 10659.0 1149.0 17.Jan.2053 763.0
PII POLARIS INC Unternehmen 53.563,46 0.0 10439.0 226.0 15.März2029 695.0
DELL DELL INC Unternehmen 53.623,36 0.0 10522.0 807.0 15.Apr.2038 650.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 53.636,38 0.0 10689.0 822.0 15.Jan.2038 620.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 53.238,66 0.0 5284.0 2177.0 02.Sept.2050 38.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 53.394,35 0.0 5304.0 1430.0 02.Dez.2046 275.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 52.745,82 0.0 10355.0 652.0 15.Apr.2035 625.0
ASB ASSOCIATED BANC-CORP Unternehmen 52.748,94 0.0 10265.0 264.0 29.Aug.2030 646.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 52.756,44 0.0 10324.0 528.0 15.März2033 575.0
RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC Unternehmen 52.796,11 0.0 10323.0 557.0 15.Sept.2033 600.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 52.801,81 0.0 10431.0 581.0 21.Nov.2034 612.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 52.804,76 0.0 9404.0 1029.0 22.Jan.2044 613.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 52.808,20 0.0 10370.0 196.0 25.Okt.2028 675.0
TRMB TRIMBLE INC Unternehmen 52.854,85 0.0 10330.0 522.0 15.März2033 610.0
BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 52.912,80 0.0 10417.0 507.0 25.Okt.2033 583.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 52.934,26 0.0 10421.0 503.0 28.Okt.2033 604.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 52.937,96 0.0 10379.0 955.0 01.Apr.2041 595.0
J JACOBS ENGINEERING GROUP INC. Unternehmen 53.000,49 0.0 10302.0 179.0 18.Aug.2028 635.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 53.020,19 0.0 6896.0 1212.0 01.März2048 400.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 53.030,20 0.0 6949.0 1354.0 05.Apr.2050 358.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 53.127,46 0.0 10477.0 1016.0 15.Nov.2043 650.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 53.131,55 0.0 10483.0 784.0 11.Mai2037 600.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 53.098,80 0.0 5294.0 2185.0 26.Apr.2051 50.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 53.138,17 0.0 5273.0 1585.0 02.Dez.2052 315.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 52.241,96 0.0 10178.0 180.0 15.Aug.2028 565.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 52.264,47 0.0 10367.0 653.0 15.Dez.2034 595.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 52.280,89 0.0 10418.0 334.0 15.Juli2030 620.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 52.296,60 0.0 10197.0 647.0 26.Feb.2035 588.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 52.303,20 0.0 10443.0 349.0 28.Feb.2030 35.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 52.312,74 0.0 10188.0 647.0 15.Feb.2035 575.0
ARES ARES MANAGEMENT CORP Unternehmen 52.352,44 0.0 10316.0 201.0 10.Nov.2028 638.0
WMT WALMART INC Unternehmen 52.425,95 0.0 10288.0 929.0 01.Apr.2040 563.0
CINF CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 52.436,37 0.0 10324.0 637.0 01.Nov.2034 613.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 52.446,27 0.0 10233.0 570.0 15.März2054 650.0
GE GENERAL ELECTRIC CO MTN Unternehmen 52.469,53 0.0 10456.0 830.0 14.Jan.2038 588.0
J JACOBS ENGINEERING GROUP INC. Unternehmen 52.470,89 0.0 10239.0 521.0 01.März2033 590.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 52.479,74 0.0 10332.0 593.0 06.Mai2034 650.0
NDSN NORDSON CORPORATION Unternehmen 52.487,65 0.0 10269.0 560.0 15.Sept.2033 580.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 52.503,73 0.0 10335.0 657.0 31.Okt.2033 188.0
USB US BANCORP Unternehmen 52.512,85 0.0 10330.0 502.0 21.Okt.2033 585.0
WMT WALMART INC Unternehmen 52.537,54 0.0 10333.0 977.0 15.Apr.2041 563.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 52.596,98 0.0 10250.0 528.0 22.Feb.2033 588.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 52.608,30 0.0 10368.0 506.0 01.Nov.2032 575.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 52.619,61 0.0 10406.0 595.0 31.Mai2035 634.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 52.688,26 0.0 5163.0 1726.0 01.Sept.2060 245.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 52.706,98 0.0 10307.0 558.0 15.Sept.2033 595.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLED RE Government Related 52.296,25 0.0 10310.0 884.0 15.Mai2048 655.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 51.771,58 0.0 10118.0 528.0 02.März2033 550.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 51.775,78 0.0 10187.0 197.0 17.Okt.2028 550.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 51.802,07 0.0 10324.0 545.0 14.Apr.2032 100.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 51.811,07 0.0 10171.0 597.0 10.Apr.2034 588.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 51.833,61 0.0 10282.0 547.0 15.Juni2034 589.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 51.842,26 0.0 10265.0 168.0 08.Juni2029 631.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 51.844,05 0.0 10176.0 237.0 01.Apr.2029 550.0
ESNT ESSENT GROUP LTD Unternehmen 51.871,96 0.0 10312.0 258.0 01.Juli2029 625.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 51.890,40 0.0 10207.0 505.0 15.Okt.2032 550.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 51.894,60 0.0 10145.0 228.0 01.März2029 540.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 51.929,25 0.0 10246.0 972.0 15.Nov.2041 613.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 51.929,79 0.0 10168.0 389.0 13.März2031 545.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 51.933,54 0.0 10335.0 540.0 28.Apr.2032 163.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 51.955,97 0.0 10216.0 322.0 15.Apr.2030 563.0
HCA HCA INC Unternehmen 51.959,43 0.0 10148.0 157.0 01.Sept.2028 563.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 51.977,50 0.0 10386.0 387.0 01.Feb.2031 575.0
BRKHEC NORTHERN POWERGRID NORTHEAST LTD RegS Unternehmen 51.986,20 0.0 5163.0 1843.0 16.Juni2062 188.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 51.992,26 0.0 10232.0 1246.0 01.Nov.2052 625.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 52.088,56 0.0 10382.0 517.0 15.Jan.2033 580.0
CNO CNO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 52.162,52 0.0 10339.0 604.0 15.Juni2034 645.0
MTNA ARCELORMITTAL SA Unternehmen 52.172,67 0.0 10351.0 614.0 17.Juni2034 600.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 52.186,06 0.0 8670.0 397.0 23.Sept.2030 75.0
AVT AVNET INC Unternehmen 52.205,90 0.0 10195.0 142.0 15.März2028 625.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 52.206,40 0.0 10246.0 593.0 12.Apr.2034 610.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 52.213,40 0.0 5155.0 1559.0 15.Okt.2050 213.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 51.839,91 0.0 10330.0 403.0 23.Sept.2030 38.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 51.933,32 0.0 10387.0 349.0 18.Feb.2030 0.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 52.149,12 0.0 10422.0 340.0 21.Jan.2030 13.0
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 51.283,29 0.0 10035.0 222.0 15.Sept.2029 563.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 51.287,95 0.0 10138.0 122.0 18.Nov.2027 546.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 51.288,84 0.0 10187.0 170.0 23.Juni2028 580.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP 144A Unternehmen 51.303,94 0.0 10249.0 226.0 30.Jan.2030 598.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 51.305,46 0.0 10030.0 138.0 10.Feb.2028 470.0
LTH LIFE TIME INC 144A Unternehmen 51.312,03 0.0 10126.0 322.0 15.Nov.2031 600.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 51.331,26 0.0 10039.0 912.0 15.März2040 575.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 51.331,94 0.0 10079.0 316.0 22.März2030 500.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 51.336,59 0.0 10071.0 234.0 21.März2029 520.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 51.337,83 0.0 10053.0 274.0 01.Sept.2029 495.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 51.346,31 0.0 10162.0 763.0 01.Dez.2036 588.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 51.350,72 0.0 10031.0 599.0 20.Feb.2034 515.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 51.359,88 0.0 10070.0 397.0 15.März2031 513.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 51.362,74 0.0 10025.0 662.0 12.Feb.2035 510.0
HPQ HP INC Unternehmen 51.398,66 0.0 10127.0 326.0 25.Apr.2030 540.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 51.399,28 0.0 10124.0 288.0 11.Okt.2029 485.0
AMCR AMCOR GROUP FINANCE PLC Unternehmen 51.400,80 0.0 10168.0 250.0 23.Mai2029 545.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 51.408,96 0.0 10158.0 116.0 22.Nov.2027 595.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 51.415,49 0.0 10049.0 389.0 15.Feb.2031 490.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 51.462,51 0.0 10068.0 273.0 06.Sept.2030 535.0
NVT NVENT FINANCE SARL Unternehmen 51.465,56 0.0 10164.0 545.0 15.Mai2033 565.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 51.484,78 0.0 10087.0 147.0 03.März2028 490.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO Unternehmen 51.488,38 0.0 10212.0 764.0 15.Dez.2036 595.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 51.503,75 0.0 9999.0 24.0 05.Nov.2026 400.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 51.514,98 0.0 10179.0 248.0 15.Mai2029 545.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 51.536,21 0.0 10185.0 165.0 19.Mai2029 564.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 51.541,38 0.0 10101.0 570.0 15.Sept.2033 525.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 51.570,16 0.0 10129.0 272.0 01.Okt.2029 530.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 51.581,20 0.0 10053.0 590.0 15.Feb.2034 550.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 51.585,10 0.0 10060.0 459.0 15.Feb.2032 538.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 51.638,47 0.0 10157.0 706.0 15.Okt.2035 550.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 51.673,84 0.0 10110.0 228.0 22.Feb.2029 490.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 51.679,21 0.0 10129.0 190.0 18.Sept.2028 535.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 51.695,06 0.0 10299.0 137.0 15.Jan.2028 663.0
DVREIN DAVINCIRE HOLDINGS LTD 144A Unternehmen 51.729,11 0.0 10161.0 658.0 15.Apr.2035 595.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 51.361,42 0.0 10272.0 385.0 02.Juli2030 1.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 51.402,87 0.0 10099.0 1726.0 06.Feb.2054 315.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 51.543,58 0.0 10308.0 374.0 22.Mai2030 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 51.554,77 0.0 6779.0 2643.0 21.März2119 215.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 50.798,79 0.0 9992.0 103.0 15.Sept.2027 425.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 50.800,44 0.0 9975.0 541.0 27.März2033 513.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 50.801,75 0.0 9953.0 136.0 15.Feb.2028 435.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 50.809,19 0.0 9949.0 662.0 15.März2035 540.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 50.809,40 0.0 10128.0 563.0 15.Juli2033 555.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 50.813,75 0.0 10110.0 175.0 01.Juli2028 525.0
RF REGIONS FINANCIAL CORP Unternehmen 50.821,04 0.0 9933.0 616.0 06.Sept.2035 550.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 50.824,73 0.0 10148.0 269.0 26.Juli2030 546.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 50.848,96 0.0 10012.0 513.0 11.Okt.2032 490.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 50.856,10 0.0 9976.0 542.0 01.Apr.2033 525.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 50.861,19 0.0 10118.0 491.0 01.Juli2032 541.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 50.864,86 0.0 10088.0 260.0 06.Juni2029 500.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 50.869,75 0.0 10099.0 262.0 11.Juni2029 485.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 50.874,46 0.0 10081.0 80.0 04.Juni2027 537.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 50.879,35 0.0 10165.0 352.0 30.Juli2030 535.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 50.889,56 0.0 10075.0 742.0 01.Juni2036 545.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 50.899,41 0.0 10058.0 69.0 20.Mai2027 570.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 50.901,62 0.0 9949.0 665.0 24.Feb.2035 510.0
AIZ ASSURANT INC Unternehmen 50.903,20 0.0 10004.0 143.0 27.März2028 490.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 50.903,48 0.0 10034.0 244.0 15.Apr.2029 470.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 50.904,20 0.0 6667.0 1290.0 19.Sept.2046 313.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 50.917,32 0.0 10047.0 676.0 07.Mai2035 545.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 50.928,31 0.0 10000.0 185.0 15.Sept.2028 470.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 50.933,41 0.0 10153.0 348.0 15.Juli2030 545.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 50.961,52 0.0 10154.0 221.0 12.Jan.2029 550.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 50.967,58 0.0 10044.0 156.0 15.Apr.2028 480.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 50.971,77 0.0 9995.0 95.0 14.Aug.2027 415.0
JBHT JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC Unternehmen 50.972,03 0.0 10001.0 318.0 15.März2030 490.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 50.972,27 0.0 10060.0 623.0 18.Nov.2039 614.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 50.975,76 0.0 10043.0 404.0 15.Apr.2031 490.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 50.983,94 0.0 10023.0 151.0 14.März2028 438.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER CO Unternehmen 50.989,00 0.0 9993.0 604.0 15.März2034 520.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 51.001,39 0.0 10021.0 152.0 21.März2028 475.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 51.009,37 0.0 10161.0 528.0 11.Jan.2033 559.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 51.041,08 0.0 10021.0 669.0 01.Apr.2035 535.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 51.057,30 0.0 10021.0 319.0 21.März2030 505.0
AAT AMERICAN ASSETS TRUST LP Unternehmen 51.060,15 0.0 9997.0 619.0 01.Okt.2034 615.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG RegS Unternehmen 51.069,78 0.0 10189.0 554.0 20.Mai2032 100.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A Unternehmen 51.073,50 0.0 10128.0 150.0 15.Dez.2029 600.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 51.076,91 0.0 10101.0 250.0 15.Mai2029 500.0
AMCR AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC Unternehmen 51.078,50 0.0 10029.0 151.0 17.März2028 480.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 51.092,76 0.0 10037.0 231.0 01.Apr.2029 520.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 51.098,81 0.0 10114.0 616.0 29.Mai2034 560.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 51.098,92 0.0 10015.0 316.0 15.März2030 520.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 51.099,39 0.0 10010.0 135.0 23.Feb.2028 460.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 51.101,13 0.0 9987.0 221.0 15.Feb.2029 487.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 51.107,84 0.0 10047.0 188.0 01.Okt.2028 500.0
MMM 3M CO Unternehmen 51.118,72 0.0 10034.0 319.0 15.März2030 480.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 51.138,45 0.0 10027.0 606.0 15.März2034 510.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 51.141,68 0.0 10028.0 143.0 28.Feb.2028 454.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 51.142,69 0.0 10000.0 312.0 06.März2031 545.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 51.154,41 0.0 10058.0 155.0 04.Apr.2028 505.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 51.159,85 0.0 10043.0 146.0 15.März2028 480.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 51.161,63 0.0 10011.0 942.0 15.Sept.2040 560.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 51.164,69 0.0 10147.0 122.0 13.Dez.2027 575.0
ICLIT ISRAEL CHEMICALS LTD Unternehmen 51.164,90 0.0 10114.0 809.0 31.Mai2038 638.0
PII POLARIS INC Unternehmen 51.188,74 0.0 9995.0 389.0 01.März2031 560.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 51.196,05 0.0 10117.0 206.0 15.Nov.2028 538.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 51.200,08 0.0 10033.0 316.0 11.März2030 510.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 51.204,39 0.0 10026.0 48.0 26.Feb.2027 480.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 51.210,70 0.0 10233.0 274.0 01.Aug.2029 545.0
RNR RENAISSANCERE HOLDINGS LTD Unternehmen 51.217,30 0.0 10144.0 550.0 05.Juni2033 575.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 51.229,33 0.0 10015.0 389.0 21.Feb.2031 500.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 51.230,91 0.0 10209.0 383.0 15.Jan.2031 615.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 51.253,11 0.0 10194.0 522.0 14.Jan.2032 88.0
ONB OLD NATIONAL BANCORP Unternehmen 51.261,52 0.0 9951.0 386.0 15.Feb.2036 577.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 51.112,90 0.0 10200.0 647.0 13.Juni2033 130.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 51.223,23 0.0 5082.0 743.0 15.Mai2035 300.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 51.241,28 0.0 10248.0 383.0 24.Juni2030 1.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 51.243,03 0.0 10233.0 461.0 30.Apr.2031 50.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 50.319,14 0.0 10053.0 284.0 15.Okt.2030 545.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 50.330,59 0.0 9947.0 485.0 21.Mai2037 564.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 50.333,12 0.0 9903.0 194.0 15.Sept.2028 415.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 50.333,95 0.0 9911.0 100.0 01.Sept.2027 360.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 50.342,06 0.0 9901.0 148.0 05.März2029 397.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 50.344,46 0.0 10053.0 317.0 24.Jan.2030 450.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 50.357,09 0.0 9975.0 15.0 01.Okt.2026 275.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 50.358,15 0.0 9859.0 943.0 15.Sept.2040 540.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 50.366,02 0.0 10006.0 176.0 16.Juni2029 472.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 50.366,07 0.0 10041.0 137.0 12.Jan.2028 463.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.366,61 0.0 10062.0 1002.0 30.Jan.2042 588.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 50.379,05 0.0 9912.0 146.0 15.März2028 415.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 50.379,13 0.0 9910.0 189.0 15.Sept.2028 420.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 50.379,30 0.0 9866.0 230.0 15.Feb.2029 415.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 50.381,74 0.0 9864.0 230.0 15.Feb.2029 445.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 50.382,37 0.0 9922.0 151.0 13.März2028 385.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 50.385,23 0.0 10046.0 91.0 15.Juli2027 500.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 50.392,08 0.0 9978.0 10.0 15.Sept.2026 255.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 50.395,01 0.0 9981.0 169.0 20.Mai2029 458.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 50.402,37 0.0 10044.0 133.0 11.Jan.2028 500.0
SUMIAL SUMISHO AIR LEASE CORP MTN Unternehmen 50.414,41 0.0 10074.0 137.0 01.Feb.2028 530.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 50.419,55 0.0 10045.0 136.0 07.Jan.2028 465.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 / SCENTRE GR MTN 144A Unternehmen 50.422,43 0.0 9945.0 60.0 23.März2027 375.0
CTAS CINTAS CORPORATION NO 2 Unternehmen 50.427,41 0.0 9956.0 61.0 01.Apr.2027 370.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 50.430,34 0.0 10064.0 139.0 20.Jan.2028 475.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 50.437,87 0.0 10050.0 136.0 09.Jan.2028 485.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 50.444,00 0.0 9950.0 56.0 08.März2027 335.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 50.444,09 0.0 10021.0 216.0 15.Dez.2028 470.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 50.454,91 0.0 10003.0 618.0 11.Juni2034 565.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 50.456,91 0.0 9918.0 321.0 15.März2030 440.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 50.464,45 0.0 9955.0 60.0 25.März2027 375.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP (FXD) MTN Unternehmen 50.474,70 0.0 9924.0 194.0 05.Sept.2028 405.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 50.483,14 0.0 9908.0 509.0 09.Sept.2032 460.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 50.490,87 0.0 9995.0 171.0 01.Juni2028 455.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 50.499,04 0.0 9997.0 164.0 15.Mai2028 450.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 50.505,72 0.0 10020.0 682.0 15.Juni2035 560.0
FULT FULTON FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 50.508,56 0.0 9950.0 408.0 15.Mai2036 595.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 50.511,61 0.0 9930.0 189.0 19.Sept.2028 450.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 50.514,89 0.0 10095.0 232.0 01.Feb.2029 495.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 50.518,35 0.0 10022.0 687.0 15.Juni2035 565.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 50.521,42 0.0 10074.0 179.0 15.Juli2028 490.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP Unternehmen 50.522,52 0.0 10096.0 137.0 01.Feb.2028 525.0
COR CENCORA INC Unternehmen 50.523,03 0.0 10035.0 303.0 15.Dez.2029 485.0
RL RALPH LAUREN CORP Unternehmen 50.539,66 0.0 10036.0 495.0 15.Juni2032 500.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 50.540,44 0.0 9867.0 601.0 08.Feb.2034 485.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 50.546,81 0.0 9871.0 686.0 01.Sept.2035 550.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 50.547,83 0.0 10091.0 604.0 26.Juli2035 618.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 50.550,28 0.0 9997.0 552.0 18.Mai2034 516.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 50.558,38 0.0 9877.0 424.0 13.Aug.2031 485.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 50.558,45 0.0 10015.0 488.0 01.Juni2032 525.0
TT TRANE TECHNOLOGIES HOLDCO INC Unternehmen 50.561,64 0.0 10029.0 1052.0 15.Juni2043 575.0
TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY Unternehmen 50.564,27 0.0 9993.0 552.0 15.Mai2033 525.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 50.565,95 0.0 9941.0 231.0 15.März2029 438.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 50.575,21 0.0 10106.0 139.0 01.Feb.2029 547.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 50.580,59 0.0 10011.0 124.0 25.Nov.2027 525.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 50.589,63 0.0 9993.0 162.0 25.Apr.2028 440.0
AVT AVNET INC Unternehmen 50.599,08 0.0 10019.0 483.0 01.Juni2032 550.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 50.600,70 0.0 10048.0 171.0 15.Juni2028 500.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 50.612,38 0.0 9881.0 601.0 08.Feb.2034 485.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 50.615,26 0.0 9967.0 55.0 15.März2027 395.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 50.616,02 0.0 9921.0 272.0 14.Aug.2029 420.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 50.619,07 0.0 10027.0 563.0 15.Juni2033 515.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 50.633,23 0.0 9931.0 186.0 17.Aug.2028 415.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 50.634,37 0.0 9956.0 317.0 01.Apr.2030 488.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORP (FXD) MTN Unternehmen 50.636,51 0.0 9998.0 115.0 22.Okt.2027 445.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN 144A Unternehmen 50.639,01 0.0 9968.0 243.0 29.März2029 453.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 50.639,08 0.0 10118.0 228.0 31.Jan.2029 500.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 50.647,37 0.0 9998.0 115.0 22.Okt.2028 450.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 50.650,04 0.0 9953.0 612.0 01.Apr.2034 505.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 50.663,44 0.0 9887.0 692.0 15.Aug.2035 515.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 50.669,68 0.0 9971.0 318.0 01.Apr.2030 465.0
APP APPLOVIN CORP Unternehmen 50.696,80 0.0 10045.0 298.0 01.Dez.2029 513.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 50.700,83 0.0 9881.0 625.0 09.Aug.2034 525.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 50.701,09 0.0 9959.0 150.0 10.März2028 445.0
RPM RPM INTERNATIONAL INC Unternehmen 50.701,16 0.0 9943.0 226.0 01.März2029 455.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 50.727,85 0.0 10114.0 266.0 15.Juli2029 510.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.731,10 0.0 9988.0 109.0 29.Sept.2027 445.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 50.739,53 0.0 10139.0 187.0 01.Aug.2028 520.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 50.748,26 0.0 9961.0 93.0 15.Aug.2027 395.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 50.750,59 0.0 9892.0 491.0 15.Aug.2032 540.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 50.763,95 0.0 9983.0 52.0 15.März2027 430.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 50.766,56 0.0 9986.0 153.0 23.März2028 450.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 50.783,34 0.0 10002.0 52.0 06.Apr.2027 460.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 50.790,02 0.0 10121.0 76.0 15.Juli2027 610.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 50.680,18 0.0 10135.0 421.0 15.Nov.2030 1.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 49.840,78 0.0 9848.0 611.0 25.Mai2034 600.0
BNL BROADSTONE NET LEASE LLC Unternehmen 49.841,20 0.0 9835.0 519.0 01.Nov.2032 500.0
NDSN NORDSON CORPORATION Unternehmen 49.850,92 0.0 9905.0 305.0 15.Dez.2029 450.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 49.855,61 0.0 9787.0 264.0 01.März2030 425.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 49.858,06 0.0 9717.0 688.0 11.Aug.2035 520.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 49.862,88 0.0 9961.0 141.0 26.Jan.2028 395.0
AXS AXIS SPECIALTY FINANCE PLC Unternehmen 49.877,77 0.0 9908.0 124.0 06.Dez.2027 400.0
SUNB SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC 144A Unternehmen 49.880,22 0.0 9944.0 357.0 12.Aug.2030 495.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 49.882,88 0.0 9856.0 105.0 12.Sept.2027 300.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 49.885,83 0.0 9702.0 993.0 15.Aug.2042 575.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 49.888,36 0.0 9799.0 143.0 15.Feb.2028 375.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 49.890,34 0.0 9892.0 120.0 15.Nov.2027 380.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 49.890,42 0.0 9861.0 105.0 12.Sept.2027 290.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 49.894,96 0.0 9975.0 93.0 04.Aug.2028 444.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 49.897,43 0.0 9904.0 73.0 11.Mai2027 315.0
MAA MID-AMERICA APARTMENTS LP Unternehmen 49.899,12 0.0 9824.0 235.0 15.März2029 395.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 49.909,72 0.0 9730.0 690.0 09.Aug.2035 510.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 49.918,96 0.0 9884.0 488.0 24.Mai2033 491.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 49.931,03 0.0 9919.0 340.0 15.Juni2030 463.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 49.931,97 0.0 9959.0 176.0 15.Juli2028 445.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 49.940,88 0.0 9930.0 425.0 25.Juni2031 495.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 49.942,70 0.0 9920.0 76.0 19.Mai2027 315.0
CSUCN CONSTELLATION SOFTWARE INC 144A Unternehmen 49.946,10 0.0 9730.0 590.0 16.Feb.2034 546.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 49.946,67 0.0 9890.0 209.0 05.Nov.2028 390.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 49.947,63 0.0 9888.0 53.0 21.Feb.2027 220.0
CNH CNH INDUSTRIAL NV MTN Unternehmen 49.951,04 0.0 9903.0 119.0 15.Nov.2027 385.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 49.959,99 0.0 9933.0 262.0 15.Juni2029 435.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 49.970,99 0.0 9852.0 192.0 15.Sept.2028 360.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 49.972,22 0.0 9930.0 492.0 23.Juni2032 525.0
NOW SERVICENOW INC Unternehmen 49.977,42 0.0 9888.0 437.0 15.Aug.2031 470.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 49.982,79 0.0 9659.0 717.0 15.Feb.2036 500.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 49.984,60 0.0 9834.0 704.0 15.Okt.2035 525.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 49.985,32 0.0 9909.0 66.0 12.Apr.2027 275.0
CBT CABOT CORPORATION Unternehmen 49.987,74 0.0 9946.0 497.0 30.Juni2032 500.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 49.992,16 0.0 9909.0 414.0 05.Juni2032 522.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 49.992,83 0.0 9930.0 211.0 15.Dez.2028 475.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 49.996,75 0.0 9852.0 406.0 16.Apr.2032 481.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Unternehmen 49.997,17 0.0 9959.0 504.0 09.Juli2032 515.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 49.998,81 0.0 9875.0 203.0 15.Okt.2028 400.0
SUMIAL SUMISHO AIR LEASE CORP 144A Unternehmen 50.006,06 0.0 9798.0 720.0 24.März2036 550.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 50.010,11 0.0 9850.0 145.0 01.März2028 350.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 50.016,31 0.0 9812.0 362.0 04.Sept.2030 450.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 50.020,92 0.0 9898.0 249.0 03.Mai2029 405.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 50.025,84 0.0 9823.0 240.0 14.März2029 375.0
EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP Unternehmen 50.042,21 0.0 9946.0 168.0 15.Juni2028 430.0
FE MID-ATLANTIC INTERSTATE TRANSMISSI 144A Unternehmen 50.044,91 0.0 9916.0 161.0 15.Mai2028 410.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 50.045,80 0.0 9870.0 97.0 11.Aug.2027 285.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 50.050,29 0.0 9834.0 544.0 29.März2033 495.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 50.053,54 0.0 9973.0 431.0 10.Juli2031 505.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. Unternehmen 50.062,95 0.0 7089.0 256.0 01.Mai2029 325.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 50.067,84 0.0 10006.0 139.0 01.Feb.2029 465.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 50.069,72 0.0 9851.0 282.0 17.Sept.2029 420.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 50.071,05 0.0 9890.0 108.0 01.Okt.2027 355.0
HMN HORACE MANN EDUCATORS CORPORATION Unternehmen 50.073,84 0.0 9850.0 365.0 01.Okt.2030 470.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 50.082,24 0.0 9987.0 83.0 13.Juli2027 440.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 50.086,56 0.0 9908.0 57.0 08.März2027 265.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 50.088,73 0.0 9858.0 238.0 13.März2029 400.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 50.090,53 0.0 9922.0 160.0 15.Mai2028 420.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 50.095,27 0.0 9905.0 163.0 06.Mai2028 450.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 50.096,03 0.0 9965.0 431.0 15.Juli2031 475.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 50.096,51 0.0 9987.0 603.0 15.Jan.2034 525.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 50.098,16 0.0 9838.0 910.0 15.Apr.2040 585.0
RGA RGA GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 50.098,59 0.0 9934.0 460.0 06.Dez.2031 505.0
LADR LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LL Unternehmen 50.103,77 0.0 10012.0 352.0 01.Aug.2030 550.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 50.110,36 0.0 9925.0 205.0 15.Nov.2028 425.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 50.110,40 0.0 9988.0 630.0 15.Juli2034 550.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 50.111,90 0.0 9846.0 184.0 15.Aug.2028 370.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU MTN 144A Unternehmen 50.123,11 0.0 9945.0 344.0 09.Juni2030 495.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 50.125,07 0.0 9967.0 10.0 14.Sept.2026 145.0
CHH CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC Unternehmen 50.125,19 0.0 10015.0 627.0 01.Aug.2034 585.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 50.137,08 0.0 9820.0 665.0 15.März2035 525.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 50.142,43 0.0 9909.0 625.0 09.Mai2034 488.0
J JACOBS SOLUTIONS INC Unternehmen 50.144,67 0.0 9826.0 396.0 03.März2031 475.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 50.146,18 0.0 10029.0 321.0 07.Feb.2030 460.0
ABBNVX ABB FINANCE USA INC Unternehmen 50.153,48 0.0 9900.0 151.0 03.Apr.2028 380.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 50.160,63 0.0 9942.0 527.0 01.Dez.2032 490.0
BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 50.162,38 0.0 9927.0 163.0 28.Apr.2028 385.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 50.167,55 0.0 9877.0 144.0 26.Feb.2028 350.0
ATR APTARGROUP INC Unternehmen 50.179,02 0.0 9868.0 404.0 30.März2031 475.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 50.180,90 0.0 9878.0 195.0 15.Sept.2028 400.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 50.185,25 0.0 9847.0 360.0 08.Sept.2031 458.0
V VISA INC Unternehmen 50.192,52 0.0 9839.0 397.0 12.Feb.2031 410.0
EQH EQUITABLE AMERICA GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 50.194,93 0.0 9965.0 424.0 15.Juni2031 513.0
JHXAU JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC 144A Unternehmen 50.196,66 0.0 10028.0 310.0 31.Jan.2031 588.0
WAT AUGUSTA SPINCO CORP Unternehmen 50.197,91 0.0 9856.0 545.0 23.März2033 495.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 50.200,58 0.0 9817.0 654.0 15.März2035 565.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 50.208,18 0.0 9852.0 183.0 14.Aug.2028 395.0
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 50.214,97 0.0 9883.0 149.0 03.März2028 375.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 50.218,28 0.0 9827.0 1006.0 02.Okt.2043 625.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 50.219,07 0.0 9924.0 57.0 11.März2027 295.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 50.219,13 0.0 9970.0 12.0 20.Sept.2026 195.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 50.227,69 0.0 9974.0 421.0 16.Juni2032 505.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 50.231,54 0.0 10037.0 314.0 31.Jan.2030 500.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 50.237,19 0.0 9896.0 194.0 30.Sept.2028 430.0
AMCR AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC Unternehmen 50.240,53 0.0 9875.0 235.0 08.März2029 425.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 50.241,61 0.0 9907.0 287.0 15.Okt.2029 455.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 50.246,00 0.0 7021.0 1326.0 01.Sept.2049 363.0
WAT AUGUSTA SPINCO CORP Unternehmen 50.250,77 0.0 9877.0 403.0 23.März2031 466.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 50.263,70 0.0 9958.0 164.0 12.Mai2028 400.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 50.263,97 0.0 9950.0 70.0 01.Mai2027 385.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 50.265,63 0.0 9835.0 697.0 04.Sept.2035 513.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 50.270,56 0.0 9847.0 697.0 15.Sept.2035 525.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 50.275,27 0.0 9976.0 304.0 05.Dez.2029 460.0
HRB BLOCK FINANCIAL LLC Unternehmen 50.276,07 0.0 9843.0 501.0 15.Sept.2032 538.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 50.281,53 0.0 9916.0 149.0 27.März2028 388.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 50.282,74 0.0 9960.0 164.0 10.Mai2028 400.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 50.284,27 0.0 9840.0 701.0 01.Sept.2035 500.0
EFNCN ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 144A Unternehmen 50.285,83 0.0 9966.0 255.0 29.Mai2029 480.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 50.287,68 0.0 9880.0 231.0 11.März2029 438.0
EQH EQUITABLE AMERICA GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 50.295,98 0.0 9984.0 174.0 09.Juni2028 465.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 50.303,82 0.0 10000.0 1.0 12.Aug.2026 125.0
WAT AUGUSTA SPINCO CORP Unternehmen 50.305,70 0.0 9866.0 729.0 23.März2036 525.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 50.309,48 0.0 9835.0 467.0 15.Feb.2032 475.0
FNMA5223 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 50.255,59 0.0 9684.0 375.0 01.Nov.2038 400.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 49.358,25 0.0 9868.0 184.0 03.Aug.2028 365.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 49.379,69 0.0 9675.0 1035.0 30.Sept.2043 570.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 49.382,75 0.0 9844.0 547.0 12.Jan.2033 470.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 49.384,42 0.0 9853.0 227.0 17.Jan.2029 430.0
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen 49.402,46 0.0 9630.0 689.0 12.Aug.2035 515.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 49.408,39 0.0 9764.0 684.0 15.Mai2035 515.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 49.411,82 0.0 9875.0 274.0 01.Aug.2030 463.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 49.425,80 0.0 9865.0 139.0 17.Jan.2028 354.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 49.426,23 0.0 9795.0 385.0 19.Nov.2030 415.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 49.431,10 0.0 9877.0 233.0 29.Jan.2030 428.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 49.431,64 0.0 9864.0 137.0 15.Jan.2028 360.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 49.439,84 0.0 9805.0 660.0 05.Dez.2034 480.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 49.441,59 0.0 9713.0 405.0 15.März2031 413.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO 144A Unternehmen 49.442,70 0.0 9785.0 374.0 15.Nov.2030 455.0
AMCR BERRY GLOBAL INC Unternehmen 49.450,00 0.0 9880.0 43.0 15.Jan.2027 165.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 49.465,50 0.0 9862.0 671.0 15.Jan.2035 510.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 49.482,37 0.0 6522.0 1385.0 15.Mai2050 330.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 49.489,24 0.0 9777.0 741.0 15.Mai2036 525.0
EQH EQUITABLE AMERICA GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 49.490,29 0.0 9713.0 515.0 15.Sept.2032 470.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 49.493,73 0.0 9802.0 334.0 15.Mai2030 425.0
HCA HCA INC Unternehmen 49.494,29 0.0 9756.0 738.0 15.Mai2036 530.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 49.494,57 0.0 9717.0 546.0 15.März2033 460.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 49.496,15 0.0 9893.0 227.0 01.Feb.2029 400.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 49.497,29 0.0 9866.0 227.0 08.Jan.2029 415.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 49.500,27 0.0 9832.0 613.0 28.Jan.2033 113.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 49.507,83 0.0 9875.0 135.0 12.Jan.2028 388.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 49.511,14 0.0 9782.0 200.0 18.Sept.2028 313.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 49.522,56 0.0 9769.0 287.0 18.Sept.2029 350.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 49.526,82 0.0 9860.0 160.0 01.Juli2028 450.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 49.528,14 0.0 9883.0 136.0 15.Jan.2028 365.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 49.531,11 0.0 9857.0 128.0 15.Dez.2027 338.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 49.533,53 0.0 9689.0 469.0 15.Feb.2032 455.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 49.533,64 0.0 9764.0 963.0 01.Nov.2040 535.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 49.552,91 0.0 9891.0 185.0 19.Juli2028 394.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 49.559,02 0.0 9730.0 934.0 01.Apr.2040 520.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 49.560,57 0.0 9827.0 742.0 15.Juni2036 550.0
DE DEERE FUNDING CANADA CORP Unternehmen 49.561,49 0.0 9776.0 372.0 09.Okt.2030 415.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 49.570,72 0.0 9871.0 262.0 30.Juni2029 420.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 49.571,19 0.0 9805.0 1310.0 01.Juni2055 595.0
MMM 3M CO Unternehmen 49.578,32 0.0 9826.0 114.0 15.Okt.2027 288.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 49.578,43 0.0 9811.0 714.0 26.Nov.2035 530.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 49.580,02 0.0 9907.0 693.0 01.Aug.2035 563.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 49.589,59 0.0 9902.0 533.0 19.Jan.2032 25.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 49.591,75 0.0 9907.0 94.0 25.Juli2027 329.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 49.599,47 0.0 9774.0 236.0 15.März2029 370.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 49.602,85 0.0 9920.0 512.0 15.Okt.2031 1.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 49.615,45 0.0 9816.0 489.0 15.Mai2032 470.0
WBS WEBSTER FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 49.615,82 0.0 9773.0 238.0 25.März2029 410.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 49.620,35 0.0 9886.0 757.0 15.Jan.2037 615.0
ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Unternehmen 49.621,28 0.0 9777.0 323.0 01.Apr.2030 420.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 49.623,42 0.0 9788.0 371.0 15.Okt.2030 440.0
FERG FERGUSON ENTERPRISES INC Unternehmen 49.625,93 0.0 9753.0 645.0 03.Okt.2034 500.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 49.628,50 0.0 9832.0 250.0 15.Mai2029 413.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 49.632,84 0.0 9696.0 732.0 15.März2036 495.0
SANFP SANOFI SA Unternehmen 49.637,91 0.0 9879.0 173.0 19.Juni2028 363.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 49.645,64 0.0 9913.0 185.0 23.Juli2029 420.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 49.646,37 0.0 9922.0 225.0 01.Feb.2029 425.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 49.649,26 0.0 9906.0 135.0 15.Jan.2028 395.0
BKU BANKUNITED INC Unternehmen 49.672,10 0.0 9855.0 336.0 11.Juni2030 513.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 49.674,61 0.0 9822.0 248.0 27.Apr.2029 405.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 49.676,24 0.0 9776.0 481.0 01.Apr.2032 455.0
IT GARTNER INC Unternehmen 49.677,41 0.0 9747.0 399.0 20.März2031 495.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 49.685,26 0.0 9870.0 431.0 15.Juli2031 475.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 49.686,56 0.0 9797.0 449.0 15.Okt.2031 450.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 49.690,18 0.0 9919.0 707.0 23.Juli2035 500.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 49.692,87 0.0 9746.0 633.0 30.Sept.2034 545.0
SUNB SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC 144A Unternehmen 49.694,29 0.0 9903.0 751.0 12.Aug.2036 565.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 49.698,42 0.0 9844.0 733.0 02.Juni2037 530.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 49.707,06 0.0 9880.0 218.0 15.Dez.2028 425.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 49.707,79 0.0 9698.0 722.0 15.Feb.2036 510.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 49.715,75 0.0 9927.0 185.0 23.Juli2029 427.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 49.720,03 0.0 9793.0 240.0 20.März2030 398.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 49.726,73 0.0 9924.0 230.0 18.Jan.2029 413.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 49.729,08 0.0 9747.0 402.0 15.März2031 445.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 49.729,15 0.0 9920.0 138.0 12.Jan.2028 375.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 49.733,40 0.0 9712.0 933.0 15.März2041 595.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 49.735,48 0.0 9822.0 99.0 20.Aug.2027 270.0
V VISA INC Unternehmen 49.747,93 0.0 9841.0 106.0 15.Sept.2027 275.0
NWSA NEWS CORP 144A Unternehmen 49.765,23 0.0 9708.0 391.0 15.Feb.2032 513.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 49.768,03 0.0 9833.0 413.0 03.Mai2032 461.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 49.774,36 0.0 9850.0 630.0 20.Mai2034 490.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 49.784,90 0.0 9885.0 167.0 01.Juni2028 395.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 49.785,83 0.0 9897.0 218.0 15.Dez.2028 415.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 49.792,92 0.0 9847.0 106.0 14.Sept.2027 280.0
FERG FERGUSON ENTERPRISES INC Unternehmen 49.793,78 0.0 9787.0 404.0 15.März2031 435.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 49.796,94 0.0 9788.0 521.0 15.Sept.2032 435.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 49.803,35 0.0 9798.0 363.0 22.Sept.2031 435.0
ACN ACCENTURE CAPITAL INC Unternehmen 49.803,57 0.0 9822.0 287.0 04.Okt.2029 405.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 49.805,18 0.0 9892.0 123.0 01.Dez.2027 375.0
AEGON AEGON FUNDING COMPANY LLC Unternehmen 49.807,95 0.0 9821.0 728.0 07.Mai2036 563.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 49.809,08 0.0 9953.0 573.0 01.Aug.2033 520.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 49.809,36 0.0 9839.0 733.0 20.Mai2041 572.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 49.810,39 0.0 9961.0 49.0 06.Feb.2027 330.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 49.822,15 0.0 9775.0 738.0 18.März2036 490.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 49.829,20 0.0 9899.0 123.0 01.Dez.2027 365.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 49.830,22 0.0 9857.0 416.0 15.Mai2031 475.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 48.879,15 0.0 9698.0 726.0 11.Dez.2035 499.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 48.927,11 0.0 9706.0 255.0 21.Mai2029 375.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA Unternehmen 48.935,36 0.0 9760.0 396.0 15.Jan.2031 440.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 48.957,91 0.0 9660.0 232.0 01.Apr.2029 375.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 48.977,51 0.0 9632.0 828.0 07.Okt.2037 489.0
FISV FISERV INC Unternehmen 48.989,05 0.0 9547.0 627.0 12.Aug.2034 515.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen 48.999,41 0.0 9792.0 709.0 01.Aug.2035 500.0
USB US BANCORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 49.009,37 0.0 9788.0 395.0 26.Jan.2032 448.0
HCA HCA INC Unternehmen 49.024,75 0.0 9672.0 240.0 15.März2029 338.0
MTB M&T BANK CORPORATION Unternehmen 49.037,15 0.0 9793.0 534.0 27.Jan.2034 505.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 49.044,49 0.0 9779.0 542.0 15.Jan.2033 490.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 49.047,41 0.0 6033.0 1457.0 01.Okt.2050 280.0
ACN ACCENTURE CAPITAL INC Unternehmen 49.056,37 0.0 9666.0 448.0 04.Okt.2031 425.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 49.063,30 0.0 9786.0 80.0 01.Juni2027 145.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 49.067,96 0.0 9628.0 550.0 02.März2033 430.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 49.085,96 0.0 9781.0 1321.0 15.Jan.2056 600.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 49.089,26 0.0 9795.0 138.0 10.Jan.2028 300.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 49.090,89 0.0 9700.0 520.0 15.Nov.2032 520.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 49.114,69 0.0 9796.0 82.0 10.Juni2027 170.0
T AT&T INC Unternehmen 49.133,96 0.0 9599.0 771.0 01.März2037 525.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 144A Unternehmen 49.140,72 0.0 9798.0 397.0 13.Jan.2031 445.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A Unternehmen 49.146,26 0.0 9649.0 696.0 07.Okt.2035 540.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 49.151,84 0.0 9633.0 509.0 22.Aug.2032 430.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 49.151,93 0.0 9581.0 1261.0 05.März2054 590.0
FISV FISERV INC Unternehmen 49.152,06 0.0 9574.0 685.0 11.Aug.2035 525.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 49.159,68 0.0 9804.0 395.0 15.Jan.2031 450.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 49.160,19 0.0 9820.0 395.0 29.Jan.2036 530.0
COLD AMERICOLD REALTY OPERATING PARTNER Unternehmen 49.160,65 0.0 9614.0 628.0 12.Sept.2034 541.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 49.171,54 0.0 9710.0 329.0 15.Apr.2030 400.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 49.194,18 0.0 9734.0 247.0 15.Apr.2029 338.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 49.195,84 0.0 9627.0 544.0 15.Feb.2033 440.0
TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen 49.196,10 0.0 9719.0 330.0 15.Apr.2030 388.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 49.205,73 0.0 9712.0 713.0 06.Nov.2035 513.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 49.206,05 0.0 9747.0 766.0 15.Nov.2036 545.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 49.215,49 0.0 9664.0 273.0 15.Aug.2029 375.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 49.216,05 0.0 9806.0 392.0 08.Jan.2031 460.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 49.220,43 0.0 9786.0 260.0 15.Juni2029 400.0
JBL JABIL INC Unternehmen 49.223,19 0.0 9838.0 232.0 01.Feb.2029 420.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 49.225,12 0.0 9815.0 615.0 15.Jan.2034 490.0
AXS AXIS SPECIALTY FINANCE LLC Unternehmen 49.225,62 0.0 9815.0 313.0 15.Jan.2040 490.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 49.233,81 0.0 9790.0 123.0 15.Nov.2027 250.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 49.259,93 0.0 9625.0 731.0 01.März2036 490.0
AON AON CORP Unternehmen 49.260,61 0.0 9753.0 249.0 02.Mai2029 375.0
ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Unternehmen 49.290,14 0.0 9762.0 1325.0 15.Juni2056 595.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 49.310,20 0.0 9842.0 89.0 07.Juli2027 238.0
ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Unternehmen 49.311,08 0.0 9791.0 256.0 01.Juni2029 390.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 49.330,29 0.0 9837.0 397.0 13.Jan.2031 441.0
EPR EPR PROPERTIES Unternehmen 49.330,32 0.0 9758.0 377.0 15.Nov.2030 475.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 49.345,72 0.0 9855.0 739.0 05.Juli2034 138.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 49.345,97 0.0 9867.0 235.0 05.Feb.2029 390.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 48.440,63 0.0 9557.0 1307.0 15.Nov.2054 575.0
BAMCN BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD Unternehmen 48.445,98 0.0 9657.0 726.0 15.Jan.2036 530.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 48.464,37 0.0 9611.0 151.0 01.März2028 190.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 48.492,39 0.0 9620.0 946.0 15.Juni2040 540.0
CTAS CINTAS CORPORATION NO 2 Unternehmen 48.512,64 0.0 9596.0 495.0 01.Mai2032 400.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 48.530,06 0.0 9627.0 159.0 01.Apr.2028 225.0
CDW CDW LLC Unternehmen 48.547,50 0.0 9554.0 231.0 15.Feb.2029 325.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 48.563,22 0.0 9586.0 287.0 01.Okt.2029 363.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 48.576,49 0.0 9476.0 730.0 25.März2036 495.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 48.577,78 0.0 9675.0 350.0 01.Juli2030 405.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 48.578,21 0.0 9638.0 160.0 10.Apr.2028 240.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 48.585,02 0.0 9692.0 398.0 15.Jan.2031 415.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 48.591,98 0.0 9640.0 501.0 06.Juni2033 463.0
CG CARLYLE FINANCE SUBSIDIARY LLC 144A Unternehmen 48.597,02 0.0 9585.0 284.0 19.Sept.2029 350.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 48.600,93 0.0 9637.0 154.0 15.März2028 210.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 48.609,05 0.0 9658.0 264.0 21.Mai2029 300.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 48.610,99 0.0 9648.0 256.0 15.Mai2029 325.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 48.617,83 0.0 9596.0 239.0 01.März2029 295.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 48.637,60 0.0 9631.0 1379.0 01.Juni2054 525.0
SF STIFEL FINANCIAL CORP Unternehmen 48.647,78 0.0 9638.0 338.0 15.Mai2030 400.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 48.662,87 0.0 9677.0 107.0 15.Sept.2027 140.0
CAF CORPORACION ANDINA DE FOMENTO Government Related 48.663,83 0.0 9705.0 752.0 15.Jan.2036 463.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 48.673,46 0.0 9609.0 329.0 01.Apr.2030 360.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 48.673,69 0.0 9726.0 91.0 15.Juli2027 135.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC Unternehmen 48.673,88 0.0 9704.0 673.0 15.Jan.2035 500.0
NHPIFS NORTH HAVEN PRIVATE INCOME FUND LL Unternehmen 48.674,89 0.0 9725.0 312.0 01.Feb.2030 575.0
ALLE ALLEGION PLC Unternehmen 48.688,68 0.0 9615.0 287.0 01.Okt.2029 350.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 48.689,90 0.0 9723.0 139.0 13.Jan.2028 220.0
LPX LOUISIANA PACIFIC CORP 144A Unternehmen 48.694,78 0.0 9596.0 234.0 15.März2029 363.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 48.697,92 0.0 9699.0 735.0 08.Jan.2036 510.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 48.700,48 0.0 9703.0 613.0 10.Jan.2034 490.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 48.710,77 0.0 9730.0 511.0 28.Juli2033 492.0
T AT&T INC Unternehmen 48.738,17 0.0 9482.0 963.0 15.Aug.2041 555.0
T AT&T INC Unternehmen 48.742,32 0.0 9607.0 764.0 30.Okt.2036 525.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 48.757,72 0.0 9535.0 1121.0 15.März2046 550.0
BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 48.782,45 0.0 9606.0 278.0 23.Aug.2029 330.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 48.818,90 0.0 9622.0 755.0 15.Juni2036 490.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 48.828,60 0.0 9627.0 326.0 01.Apr.2030 395.0
HCA HCA INC Unternehmen 48.840,48 0.0 9663.0 529.0 15.Nov.2032 460.0
SPGI S&P GLOBAL INC 144A Unternehmen 48.841,17 0.0 9742.0 397.0 15.Jan.2031 425.0
COR CENCORA INC Unternehmen 48.847,34 0.0 9496.0 1319.0 13.Feb.2056 565.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 48.863,60 0.0 9711.0 259.0 01.Juni2029 338.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 48.867,37 0.0 9729.0 629.0 18.März2033 100.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 47.908,41 0.0 9541.0 165.0 20.Apr.2028 138.0
SUZANO SUZANO AUSTRIA GMBH Unternehmen 47.911,54 0.0 9484.0 200.0 15.Sept.2028 250.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 47.919,82 0.0 9471.0 288.0 15.Sept.2029 288.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 47.938,53 0.0 9475.0 331.0 26.März2030 310.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 47.974,80 0.0 9476.0 331.0 01.Apr.2030 340.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 47.989,80 0.0 9534.0 347.0 01.Juni2030 350.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 47.990,20 0.0 9393.0 1380.0 01.Apr.2063 585.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 47.996,34 0.0 9554.0 170.0 15.Mai2028 200.0
ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Unternehmen 48.007,95 0.0 9563.0 171.0 15.Mai2028 170.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 48.021,19 0.0 9364.0 1436.0 15.März2066 565.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 48.030,66 0.0 9509.0 1306.0 01.Juni2056 595.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 48.038,92 0.0 9498.0 335.0 25.März2030 300.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 48.043,41 0.0 9574.0 1049.0 15.Juli2043 570.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 48.061,03 0.0 9449.0 480.0 17.März2032 420.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 48.076,43 0.0 9462.0 278.0 15.Aug.2029 320.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 48.115,84 0.0 9497.0 495.0 13.Apr.2032 400.0
T AT&T INC Unternehmen 48.123,76 0.0 9393.0 937.0 01.Sept.2040 535.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 48.145,98 0.0 9560.0 286.0 01.Dez.2029 375.0
T AT&T INC Unternehmen 48.154,39 0.0 9500.0 717.0 01.Nov.2035 490.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 48.168,41 0.0 9569.0 511.0 07.Juni2032 390.0
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 48.211,11 0.0 9624.0 231.0 15.Jan.2029 300.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 48.248,08 0.0 9645.0 513.0 03.Aug.2033 442.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 48.289,36 0.0 9604.0 349.0 15.Juni2030 370.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 48.290,21 0.0 9646.0 544.0 28.Jan.2033 488.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 48.292,37 0.0 9604.0 262.0 01.Juni2029 295.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 48.300,79 0.0 9500.0 481.0 15.März2032 405.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 48.309,18 0.0 9590.0 691.0 15.Juni2035 495.0
LUV SOUTHWEST AIRLINES CO Unternehmen 48.324,77 0.0 9545.0 710.0 15.Nov.2035 525.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 48.325,04 0.0 9559.0 538.0 02.Nov.2032 400.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 48.325,68 0.0 10024.0 534.0 15.Aug.2038 545.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 48.344,76 0.0 9539.0 285.0 15.Sept.2029 330.0
JBL JABIL INC Unternehmen 48.347,86 0.0 9662.0 547.0 01.Feb.2033 475.0
SPGI S&P GLOBAL INC 144A Unternehmen 48.366,25 0.0 9589.0 729.0 04.Dez.2035 480.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 48.368,55 0.0 32.0 5.0 26.Aug.2026 150.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 48.047,18 0.0 9609.0 584.0 09.Juli2032 1.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 48.176,39 0.0 9592.0 809.0 20.Apr.2035 125.0
UDR UDR INC Unternehmen 47.432,61 0.0 9467.0 318.0 15.Jan.2030 320.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 47.439,59 0.0 9433.0 210.0 15.Okt.2028 175.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 47.466,34 0.0 9474.0 318.0 15.Jan.2030 310.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 47.488,84 0.0 9236.0 1285.0 14.Aug.2053 545.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 47.493,30 0.0 9445.0 308.0 01.Dez.2029 295.0
T AT&T INC Unternehmen 47.494,28 0.0 9329.0 1331.0 30.Okt.2066 630.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 47.512,99 0.0 9427.0 301.0 05.Nov.2030 298.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 47.519,49 0.0 9484.0 178.0 09.Juni2028 125.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 47.530,51 0.0 9476.0 735.0 15.Jan.2036 495.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 47.567,87 0.0 9401.0 209.0 12.Okt.2028 138.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 47.569,76 0.0 9426.0 340.0 30.Apr.2030 325.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 47.575,88 0.0 9450.0 304.0 15.Nov.2029 288.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 47.602,19 0.0 9445.0 202.0 15.Sept.2028 190.0
MDC SEKISUI HOUSE US INC Unternehmen 47.627,95 0.0 9502.0 312.0 15.Jan.2030 385.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 47.678,93 0.0 9471.0 346.0 30.Mai2030 350.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 47.684,85 0.0 9509.0 746.0 15.Jan.2036 460.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 47.685,33 0.0 9433.0 1308.0 01.Juni2054 565.0
RF REGIONS FINANCIAL CORP Unternehmen 47.738,18 0.0 9460.0 193.0 12.Aug.2028 180.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 47.748,61 0.0 9505.0 310.0 15.Dez.2029 310.0
DXC DXC TECHNOLOGY CO Unternehmen 47.778,07 0.0 9462.0 200.0 15.Sept.2028 238.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FXD) MTN Unternehmen 47.844,01 0.0 9541.0 729.0 18.Jan.2041 531.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 47.854,66 0.0 9550.0 316.0 15.Jan.2030 340.0
DE DEERE & CO Unternehmen 47.868,46 0.0 9477.0 337.0 15.Apr.2030 310.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 47.889,40 0.0 9349.0 1128.0 04.März2046 538.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 46.947,05 0.0 9260.0 353.0 01.Okt.2050 370.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 47.011,08 0.0 9210.0 1003.0 15.Sept.2041 488.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 47.011,13 0.0 9346.0 306.0 15.Nov.2029 245.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 47.023,93 0.0 9347.0 549.0 15.Dez.2032 400.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 47.028,31 0.0 9390.0 323.0 16.Jan.2030 265.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 47.033,34 0.0 9274.0 1137.0 05.Nov.2045 520.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 47.042,74 0.0 9353.0 351.0 04.Juni2030 315.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 47.062,50 0.0 9380.0 357.0 01.Juli2030 330.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 47.062,86 0.0 9394.0 319.0 15.Jan.2030 300.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 47.091,28 0.0 9349.0 346.0 13.Mai2030 295.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 47.102,57 0.0 9306.0 331.0 15.März2030 290.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 47.133,61 0.0 9235.0 1048.0 22.März2043 510.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 47.160,64 0.0 9348.0 340.0 15.Apr.2030 270.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 47.161,48 0.0 9423.0 1090.0 01.Feb.2044 530.0
MAA MID-AMERICA APARTMENTS LP Unternehmen 47.178,51 0.0 9327.0 332.0 15.März2030 275.0
CHH CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC Unternehmen 47.181,21 0.0 9414.0 399.0 15.Jan.2031 370.0
V VISA INC Unternehmen 47.189,80 0.0 5148.0 1578.0 15.Aug.2050 200.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 47.230,63 0.0 9420.0 554.0 15.Jan.2033 425.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 47.259,71 0.0 9436.0 233.0 12.Jan.2029 225.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 47.260,59 0.0 9292.0 1258.0 01.Mai2055 600.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen 47.281,72 0.0 9422.0 222.0 01.Dez.2028 190.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 47.312,95 0.0 9428.0 721.0 14.Feb.2034 63.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 47.331,92 0.0 9313.0 406.0 15.Feb.2031 320.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 47.354,50 0.0 9325.0 323.0 15.Feb.2030 305.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 47.359,55 0.0 9430.0 223.0 01.Dez.2028 227.0
MMM 3M CO Unternehmen 47.373,10 0.0 9368.0 286.0 26.Aug.2029 238.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 47.373,68 0.0 9308.0 481.0 01.März2032 385.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 47.392,06 0.0 9448.0 225.0 10.Dez.2028 190.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 47.390,58 0.0 9450.0 1037.0 22.Juni2038 190.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 46.486,77 0.0 9183.0 327.0 15.Feb.2030 240.0
MCD MCDONALDS CORPORATION Unternehmen 46.515,16 0.0 9273.0 977.0 15.Juli2040 488.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 46.600,86 0.0 9249.0 345.0 30.Apr.2030 265.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 46.608,24 0.0 9227.0 335.0 15.März2030 240.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 46.633,50 0.0 9283.0 312.0 01.Dez.2029 238.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 46.668,91 0.0 9118.0 1136.0 16.März2047 550.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 46.671,24 0.0 9162.0 953.0 23.März2040 463.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 46.681,84 0.0 9269.0 296.0 19.Sept.2029 175.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 46.689,67 0.0 9236.0 379.0 01.Okt.2030 290.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 46.693,82 0.0 9166.0 1007.0 01.Okt.2041 495.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 46.707,39 0.0 9141.0 645.0 15.Aug.2034 420.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 46.710,35 0.0 9289.0 776.0 05.Sept.2034 50.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 46.712,98 0.0 9248.0 382.0 01.Okt.2030 270.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 46.713,05 0.0 9338.0 326.0 01.Feb.2030 260.0
XRAY DENTSPLY SIRONA INC Unternehmen 46.729,87 0.0 9286.0 350.0 01.Juni2030 325.0
XL XL GROUP PLC Unternehmen 46.755,86 0.0 9275.0 1083.0 15.Dez.2043 525.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 46.774,27 0.0 9178.0 676.0 23.März2035 475.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 46.792,43 0.0 9278.0 341.0 15.Apr.2030 260.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 46.796,86 0.0 9216.0 395.0 15.Feb.2031 300.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 46.801,17 0.0 9340.0 403.0 15.Jan.2031 325.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 46.830,23 0.0 9275.0 338.0 01.Apr.2030 260.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 46.831,72 0.0 9306.0 349.0 20.Mai2030 282.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 46.891,06 0.0 9325.0 352.0 01.Juni2030 290.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 46.900,85 0.0 9360.0 403.0 15.Jan.2031 325.0
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen 46.901,02 0.0 9258.0 1272.0 21.Mai2054 580.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 46.915,15 0.0 9289.0 422.0 21.Apr.2031 320.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 46.921,48 0.0 9367.0 320.0 15.Jan.2030 285.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 46.923,11 0.0 9256.0 1039.0 15.Nov.2043 563.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 46.690,61 0.0 11566.0 677.0 30.Apr.2034 340.0
FNCB3631 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 46.504,60 0.0 9597.0 558.0 01.Mai2052 450.0
AMD XILINX INC Unternehmen 46.043,24 0.0 9165.0 356.0 01.Juni2030 238.0
ITC ITC HOLDINGS CORP Unternehmen 46.054,09 0.0 9158.0 1056.0 01.Juli2043 530.0
LXP LXP INDUSTRIAL TRUST Unternehmen 46.065,46 0.0 9107.0 377.0 15.Sept.2030 270.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 46.066,86 0.0 9213.0 329.0 06.Feb.2030 250.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 46.069,19 0.0 9181.0 1082.0 15.Juli2044 545.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 46.078,71 0.0 9086.0 493.0 01.März2032 300.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 46.085,44 0.0 9215.0 329.0 04.Feb.2030 255.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 46.137,21 0.0 9040.0 1278.0 01.Okt.2052 535.0
EPR EPR PROPERTIES Unternehmen 46.151,74 0.0 9148.0 466.0 15.Nov.2031 360.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 46.191,40 0.0 9068.0 699.0 12.Feb.2035 350.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 46.207,82 0.0 9108.0 1079.0 06.Mai2044 530.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 46.242,78 0.0 9148.0 1318.0 01.Dez.2054 550.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 46.254,39 0.0 9061.0 896.0 15.März2039 481.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 46.307,94 0.0 9166.0 333.0 01.März2030 220.0
BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen 46.334,69 0.0 6035.0 1441.0 12.Aug.2051 295.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 46.364,45 0.0 9268.0 326.0 01.Feb.2030 265.0
DG DOLLAR GENERAL CORP Unternehmen 46.364,67 0.0 9126.0 1271.0 01.Nov.2052 550.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 46.390,04 0.0 9264.0 234.0 15.Jan.2029 225.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 46.425,89 0.0 9161.0 495.0 15.März2032 315.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 45.522,14 0.0 9097.0 853.0 21.Juni2035 50.0
AAT AMERICAN ASSETS TRUST LP Unternehmen 45.531,60 0.0 9101.0 408.0 01.Feb.2031 338.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 45.539,77 0.0 9089.0 1194.0 25.Jan.2049 558.0
K KELLANOVA Unternehmen 45.573,53 0.0 9076.0 358.0 01.Juni2030 210.0
CBOE CBOE GLOBAL MARKETS INC Unternehmen 45.607,50 0.0 9004.0 498.0 16.März2032 300.0
KMPR KEMPER CORP Unternehmen 45.661,53 0.0 8959.0 480.0 23.Feb.2032 380.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 45.690,48 0.0 9070.0 346.0 24.Apr.2030 238.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL RegS Government Related 45.746,40 0.0 9110.0 1319.0 02.Juni2042 188.0
KMT KENNAMETAL INC Unternehmen 45.776,25 0.0 9034.0 414.0 01.März2031 280.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 45.793,33 0.0 9124.0 1316.0 15.Jan.2056 570.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 45.797,09 0.0 9043.0 498.0 17.März2032 300.0
TACHEM BAXALTA INC Unternehmen 45.799,56 0.0 9096.0 1122.0 23.Juni2045 525.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 45.869,72 0.0 8916.0 1252.0 21.Feb.2054 560.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 45.878,26 0.0 9100.0 1327.0 15.Juni2053 525.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 45.889,65 0.0 9007.0 1104.0 01.Apr.2044 488.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 45.890,75 0.0 8945.0 1084.0 15.Feb.2044 488.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 45.891,99 0.0 9075.0 420.0 01.Apr.2031 295.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 45.896,98 0.0 9128.0 352.0 15.Mai2030 225.0
FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC Unternehmen 45.903,00 0.0 9031.0 487.0 01.März2032 345.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 45.906,87 0.0 9165.0 408.0 15.Jan.2031 275.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 45.932,27 0.0 9008.0 1029.0 22.März2042 475.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 45.932,34 0.0 8947.0 1431.0 26.Feb.2064 535.0
MAT MATTEL INC Unternehmen 45.973,93 0.0 9049.0 971.0 01.Nov.2041 545.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 45.031,89 0.0 8964.0 442.0 10.Juni2031 270.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 45.129,11 0.0 8814.0 1286.0 09.Sept.2052 515.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 45.135,70 0.0 8929.0 1022.0 15.Sept.2037 95.0
HUBB HUBBELL INCORPORATED Unternehmen 45.137,17 0.0 8937.0 424.0 15.März2031 230.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 45.141,06 0.0 8944.0 425.0 05.März2031 200.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 45.152,04 0.0 8938.0 422.0 12.März2031 230.0
MET METLIFE INC Unternehmen 45.163,96 0.0 8919.0 1094.0 13.Nov.2043 488.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 45.175,20 0.0 9005.0 362.0 01.Juni2030 165.0
EXC ATLANTIC CITY ELECTRIC CO Unternehmen 45.175,87 0.0 8944.0 424.0 15.März2031 230.0
T AT&T INC Unternehmen 45.184,09 0.0 8801.0 1115.0 01.März2047 545.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 45.210,39 0.0 4518.0 2469.0 18.Jan.2052 5.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 45.223,93 0.0 8925.0 1241.0 15.Mai2050 525.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 45.228,12 0.0 8956.0 425.0 01.Apr.2031 255.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 45.284,31 0.0 8903.0 1141.0 15.Okt.2045 495.0
GLW CORNING INC Unternehmen 45.317,67 0.0 8876.0 1029.0 15.März2042 475.0
MDC SEKISUI HOUSE US INC Unternehmen 45.353,47 0.0 9034.0 989.0 15.Jan.2043 600.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 45.401,13 0.0 9035.0 354.0 15.Mai2030 200.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 45.424,40 0.0 9035.0 440.0 01.Juni2031 270.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 45.424,50 0.0 8870.0 1216.0 01.Sept.2048 495.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 45.433,84 0.0 9072.0 411.0 15.Jan.2031 245.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 45.442,10 0.0 9030.0 475.0 01.Dez.2031 320.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 45.443,53 0.0 9033.0 437.0 24.Mai2031 275.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 45.448,25 0.0 9010.0 507.0 13.Mai2032 340.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 45.490,65 0.0 9068.0 362.0 15.Juni2030 210.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 45.235,38 0.0 11307.0 85.0 17.Juni2027 13.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 45.453,00 0.0 1029.0 542.0 01.Juni2032 225.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 44.539,24 0.0 8812.0 418.0 11.Feb.2031 196.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 44.540,98 0.0 8713.0 1433.0 22.März2063 520.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 44.592,29 0.0 8702.0 1239.0 15.März2053 550.0
BNL BROADSTONE NET LEASE LLC Unternehmen 44.600,11 0.0 8817.0 462.0 15.Sept.2031 260.0
EXP EAGLE MATERIALS INC Unternehmen 44.623,35 0.0 8900.0 450.0 01.Juli2031 250.0
PECO PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPE Unternehmen 44.627,40 0.0 8866.0 479.0 15.Nov.2031 263.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 44.637,86 0.0 8784.0 880.0 15.Okt.2038 460.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 44.661,96 0.0 8835.0 421.0 01.März2031 225.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 44.685,33 0.0 8870.0 433.0 23.Apr.2032 231.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 44.686,81 0.0 8868.0 385.0 15.Sept.2030 175.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 44.688,09 0.0 8933.0 496.0 01.Feb.2032 285.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 44.759,25 0.0 8755.0 1221.0 15.März2049 500.0
YRICN YAMANA GOLD INC Unternehmen 44.791,51 0.0 8833.0 454.0 15.Aug.2031 263.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 44.810,45 0.0 8931.0 1091.0 15.Jan.2044 510.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 44.819,93 0.0 8833.0 452.0 09.Aug.2031 265.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 44.831,28 0.0 8896.0 387.0 01.Okt.2030 200.0
BBY BEST BUY CO INC Unternehmen 44.832,16 0.0 8898.0 388.0 01.Okt.2030 195.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 44.841,73 0.0 8935.0 441.0 23.Juni2032 269.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 44.844,48 0.0 8948.0 367.0 30.Juni2030 200.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 44.859,62 0.0 8879.0 423.0 09.März2031 225.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC Unternehmen 44.892,58 0.0 8924.0 437.0 01.Juni2031 300.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 44.900,84 0.0 8967.0 369.0 15.Juli2030 215.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 44.942,57 0.0 8862.0 1021.0 01.Nov.2041 475.0
PRI PRIMERICA INC Unternehmen 44.969,03 0.0 8933.0 477.0 19.Nov.2031 280.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 44.987,34 0.0 8891.0 576.0 15.Apr.2033 342.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 44.992,24 0.0 8869.0 495.0 15.Feb.2032 270.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 45.007,86 0.0 8970.0 361.0 01.Juni2030 170.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 44.679,96 0.0 332.0 447.0 20.Juni2031 365.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 44.084,66 0.0 8620.0 1068.0 15.März2044 500.0
KMPR KEMPER CORP Unternehmen 44.099,10 0.0 8735.0 383.0 30.Sept.2030 240.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 44.106,60 0.0 8792.0 1092.0 15.Juli2043 475.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 44.116,44 0.0 8655.0 1002.0 01.Okt.2041 480.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 44.127,43 0.0 8742.0 1035.0 01.Dez.2041 455.0
BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen 44.132,27 0.0 8783.0 399.0 30.Okt.2030 160.0
TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY Unternehmen 44.134,89 0.0 8780.0 398.0 01.Nov.2030 175.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 44.137,67 0.0 8735.0 465.0 02.Sept.2031 215.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 44.152,80 0.0 8586.0 1278.0 15.Feb.2053 513.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 44.214,18 0.0 8771.0 1319.0 15.Juni2052 500.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 44.214,35 0.0 8769.0 473.0 01.Okt.2031 210.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 44.214,87 0.0 8674.0 1143.0 05.Apr.2046 500.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 44.225,35 0.0 8817.0 453.0 17.Juni2031 200.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 44.240,10 0.0 8789.0 480.0 09.Nov.2031 240.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 44.244,57 0.0 8839.0 504.0 21.Jan.2032 213.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 44.275,85 0.0 8762.0 466.0 15.Sept.2031 235.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 44.287,94 0.0 8769.0 421.0 15.Feb.2031 185.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 44.296,35 0.0 8825.0 489.0 15.Dez.2031 238.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 44.306,42 0.0 8673.0 811.0 01.Apr.2038 538.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 44.308,29 0.0 8854.0 494.0 27.Jan.2033 268.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 44.318,05 0.0 8809.0 482.0 09.Nov.2031 225.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 44.325,97 0.0 8774.0 466.0 15.Sept.2031 230.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 44.330,46 0.0 8649.0 1323.0 27.Feb.2053 488.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 44.350,85 0.0 8812.0 383.0 20.Aug.2030 125.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 44.382,60 0.0 8628.0 1181.0 15.Feb.2049 520.0
VMI VALMONT INDUSTRIES INC Unternehmen 44.384,26 0.0 8702.0 1093.0 01.Okt.2044 500.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 44.389,00 0.0 8868.0 373.0 15.Juli2030 165.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 44.404,94 0.0 8804.0 428.0 15.März2031 195.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 44.407,58 0.0 8764.0 1310.0 15.Mai2053 515.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 44.414,59 0.0 8787.0 420.0 15.Feb.2031 200.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 44.427,93 0.0 8724.0 923.0 01.Okt.2039 463.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 44.459,62 0.0 8709.0 1147.0 15.März2045 463.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 44.499,63 0.0 8731.0 947.0 25.März2040 460.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 44.507,51 0.0 8837.0 384.0 01.Sept.2030 150.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 44.512,86 0.0 8812.0 1070.0 01.Juni2043 495.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 44.515,27 0.0 8834.0 472.0 02.Nov.2032 262.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 43.580,49 0.0 8632.0 466.0 15.Aug.2031 175.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 43.585,65 0.0 8678.0 398.0 15.Okt.2030 125.0
MET METLIFE INC Unternehmen 43.610,11 0.0 8691.0 1322.0 15.Juli2052 500.0
GPC GENUINE PARTS CO Unternehmen 43.623,03 0.0 8720.0 498.0 01.Feb.2032 275.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 43.639,72 0.0 8623.0 1119.0 15.Mai2044 463.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 43.643,34 0.0 8714.0 498.0 15.Jan.2032 235.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 43.653,07 0.0 8634.0 1422.0 01.Juni2062 525.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 43.654,45 0.0 8719.0 417.0 13.Jan.2031 180.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 43.686,48 0.0 8629.0 1188.0 15.Nov.2046 475.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 43.751,45 0.0 8687.0 429.0 25.Feb.2031 140.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 43.766,58 0.0 8662.0 466.0 14.Sept.2031 230.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 43.770,30 0.0 8714.0 402.0 15.Nov.2030 175.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 43.792,02 0.0 8724.0 489.0 15.Dez.2031 240.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 43.797,46 0.0 8635.0 1131.0 01.Nov.2044 465.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 43.805,63 0.0 8756.0 416.0 27.Jan.2032 199.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 43.858,46 0.0 8685.0 510.0 15.März2032 220.0
GLW CORNING INC Unternehmen 43.890,52 0.0 8654.0 1486.0 15.Nov.2079 545.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 43.956,49 0.0 8716.0 472.0 15.Sept.2031 190.0
FTSCN TUCSON ELECTRIC POWER CO Unternehmen 43.966,86 0.0 8791.0 379.0 01.Aug.2030 150.0
RKTLN MEAD JOHNSON NUTRITION CO Unternehmen 43.977,96 0.0 8711.0 1129.0 01.Juni2044 460.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 43.979,90 0.0 8718.0 471.0 16.Sept.2031 200.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 43.986,39 0.0 8795.0 501.0 04.Feb.2032 250.0
ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Unternehmen 43.988,16 0.0 8777.0 455.0 01.Juli2031 205.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 43.994,31 0.0 8604.0 1302.0 15.Sept.2052 495.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 44.017,25 0.0 8803.0 381.0 06.Aug.2030 138.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 44.025,80 0.0 8690.0 457.0 15.Aug.2031 240.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 44.040,35 0.0 8649.0 1232.0 15.Apr.2050 513.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 44.044,05 0.0 8756.0 483.0 02.Nov.2031 200.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 43.676,21 0.0 2136.0 139.0 26.Jan.2028 415.0
T AT&T INC Unternehmen 43.137,63 0.0 8380.0 1196.0 15.Feb.2050 515.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 43.187,14 0.0 8536.0 1191.0 25.Mai2048 509.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 43.194,34 0.0 8546.0 548.0 30.Sept.2032 264.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 43.223,35 0.0 8483.0 1526.0 20.Okt.2045 175.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 43.328,99 0.0 8663.0 466.0 01.Aug.2031 185.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 43.332,92 0.0 8500.0 1215.0 01.Apr.2048 475.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 43.348,73 0.0 8639.0 1326.0 15.Juli2052 495.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 43.349,97 0.0 8487.0 1192.0 15.März2047 465.0
ABBNVX ABB FINANCE USA INC Unternehmen 43.396,86 0.0 8571.0 1064.0 08.Mai2042 438.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 43.402,60 0.0 8587.0 589.0 15.März2033 238.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 43.404,66 0.0 8528.0 934.0 15.März2039 388.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 43.440,01 0.0 8634.0 434.0 15.März2031 138.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 43.471,49 0.0 8666.0 1111.0 15.Jan.2044 470.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 43.485,39 0.0 8689.0 1079.0 01.Feb.2043 470.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 43.495,07 0.0 8678.0 413.0 15.Dez.2030 145.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 43.510,78 0.0 8699.0 506.0 01.Feb.2032 213.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 43.534,25 0.0 5800.0 1544.0 01.Aug.2052 270.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 43.547,29 0.0 8709.0 383.0 07.Aug.2030 120.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 43.551,11 0.0 7167.0 1293.0 15.Nov.2049 400.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 43.554,28 0.0 8598.0 1138.0 06.Mai2044 445.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 43.557,89 0.0 8529.0 1167.0 15.März2046 463.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 43.567,90 0.0 8544.0 1318.0 01.Okt.2052 485.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP Unternehmen 43.573,35 0.0 8706.0 421.0 15.Jan.2031 145.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 43.375,03 0.0 8454.0 654.0 15.Feb.2035 650.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 42.694,80 0.0 8383.0 1211.0 15.Apr.2049 501.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 42.725,94 0.0 8362.0 1244.0 15.März2049 465.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 42.753,71 0.0 8522.0 1258.0 15.Jan.2049 475.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 42.803,99 0.0 8445.0 1179.0 03.Nov.2045 445.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 42.854,19 0.0 8502.0 1106.0 15.Juni2044 480.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 42.856,17 0.0 8333.0 929.0 01.Sept.2041 550.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 42.874,05 0.0 8466.0 1140.0 17.Nov.2045 490.0
MET METLIFE INC Unternehmen 42.893,61 0.0 8471.0 1182.0 13.Mai2046 460.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 42.926,21 0.0 8426.0 1175.0 01.Apr.2046 455.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN RegS Unternehmen 42.987,85 0.0 7015.0 97.0 17.Aug.2027 450.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 42.992,89 0.0 8425.0 1086.0 01.Okt.2044 495.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 43.017,27 0.0 8452.0 1228.0 15.Apr.2049 488.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 43.034,83 0.0 8604.0 426.0 30.Jan.2031 130.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 43.067,08 0.0 8597.0 904.0 22.Juli2038 397.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 43.081,97 0.0 8492.0 576.0 15.Feb.2033 260.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 43.083,75 0.0 8605.0 503.0 15.Jan.2032 200.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 42.813,79 0.0 2671.0 22.0 25.Okt.2026 25.0
TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen 42.152,41 0.0 8290.0 1296.0 15.Apr.2050 450.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 42.219,53 0.0 8436.0 1162.0 01.Feb.2045 450.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 42.226,61 0.0 8336.0 1096.0 02.Nov.2042 415.0
AON AON GLOBAL LTD Unternehmen 42.294,60 0.0 8391.0 1123.0 14.Juni2044 460.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 42.335,94 0.0 8392.0 1063.0 01.Dez.2041 413.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 42.358,55 0.0 8393.0 1087.0 01.Dez.2042 430.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 42.411,81 0.0 8358.0 1159.0 22.Okt.2044 425.0
K KELLANOVA Unternehmen 42.418,04 0.0 8326.0 1180.0 01.Apr.2046 450.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 42.431,26 0.0 8271.0 1191.0 15.Feb.2047 450.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 42.433,41 0.0 8385.0 1175.0 13.Mai2045 438.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Unternehmen 42.574,87 0.0 8421.0 1148.0 21.Nov.2044 445.0
WMT WALMART INC Unternehmen 42.608,17 0.0 8337.0 1353.0 09.Sept.2052 450.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 42.501,70 0.0 4188.0 1733.0 05.Sept.2052 205.0
FNFS0180 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 42.347,49 0.0 9075.0 403.0 01.Dez.2036 200.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 41.694,42 0.0 8145.0 1164.0 25.Aug.2045 430.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 41.714,07 0.0 8150.0 1260.0 17.März2052 495.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 41.726,47 0.0 8237.0 1183.0 15.Mai2047 475.0
ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Unternehmen 41.730,01 0.0 8212.0 1127.0 15.Apr.2044 430.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 41.740,43 0.0 8142.0 1072.0 01.März2044 475.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 41.756,69 0.0 8348.0 503.0 01.Feb.2032 230.0
T AT&T INC Unternehmen 41.865,96 0.0 8344.0 1135.0 15.Juli2045 485.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 41.893,85 0.0 8227.0 1220.0 01.Apr.2047 435.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 41.897,56 0.0 8256.0 1131.0 25.Apr.2044 435.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 41.925,53 0.0 8251.0 1095.0 15.Apr.2043 430.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 42.032,75 0.0 8344.0 1114.0 15.Juni2043 430.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 42.117,85 0.0 8255.0 869.0 01.März2038 390.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 41.167,15 0.0 8117.0 1204.0 01.Nov.2046 438.0
TT TRANE TECHNOLOGIES HOLDCO INC Unternehmen 41.195,16 0.0 8041.0 1237.0 21.Feb.2048 430.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER CO Unternehmen 41.386,93 0.0 8114.0 1091.0 15.März2043 415.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 41.406,85 0.0 8209.0 1109.0 03.Dez.2042 405.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 41.418,88 0.0 8182.0 1231.0 17.Mai2048 458.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 41.438,41 0.0 8081.0 1234.0 20.Aug.2048 445.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 41.448,01 0.0 6866.0 354.0 14.Mai2030 250.0
DE DEERE & CO Unternehmen 41.450,46 0.0 8227.0 1097.0 09.Juni2042 390.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 41.555,25 0.0 8134.0 1059.0 15.März2043 450.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 41.573,32 0.0 8230.0 1053.0 01.Dez.2042 463.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 41.584,39 0.0 8168.0 1163.0 01.Apr.2045 425.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 41.629,61 0.0 8318.0 1169.0 01.Aug.2045 455.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 41.430,75 0.0 5870.0 515.0 20.Feb.2032 150.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 40.809,87 0.0 8990.0 385.0 01.Okt.2030 225.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 40.822,35 0.0 8010.0 1242.0 05.Apr.2049 455.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 40.830,94 0.0 8007.0 1229.0 27.März2048 442.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 40.894,31 0.0 7961.0 1198.0 15.Feb.2048 455.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 40.920,43 0.0 8082.0 1250.0 15.Nov.2048 450.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 40.967,18 0.0 8037.0 1226.0 01.Apr.2048 446.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 40.999,16 0.0 8019.0 1526.0 25.Okt.2046 200.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 41.100,27 0.0 8022.0 1080.0 15.Feb.2043 415.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 41.140,44 0.0 8129.0 1179.0 15.Nov.2045 435.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 40.888,72 0.0 10195.0 553.0 14.Mai2032 100.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 40.797,70 0.0 4016.0 2340.0 19.Jan.2061 100.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 40.205,25 0.0 7981.0 1285.0 15.Juni2048 415.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 40.291,01 0.0 9920.0 152.0 16.März2028 390.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 40.303,65 0.0 7895.0 1249.0 15.März2048 420.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 40.335,81 0.0 7993.0 1165.0 15.Juni2048 513.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 40.345,39 0.0 7891.0 1226.0 01.März2047 410.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 40.369,06 0.0 7894.0 1220.0 01.März2047 415.0
MET METLIFE INC Unternehmen 40.442,37 0.0 7913.0 1171.0 01.März2045 405.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 40.461,21 0.0 7952.0 1114.0 21.Sept.2042 370.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 40.521,26 0.0 8044.0 637.0 15.Nov.2033 265.0
MET METLIFE INC Unternehmen 40.524,79 0.0 9962.0 317.0 23.März2030 455.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 40.601,39 0.0 7975.0 1183.0 01.Okt.2045 415.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 40.667,24 0.0 8058.0 1156.0 01.Juni2044 413.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 40.682,41 0.0 8014.0 1094.0 15.Okt.2042 395.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 39.792,57 0.0 7862.0 1326.0 20.Mai2052 450.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 39.812,62 0.0 7781.0 1254.0 01.Sept.2048 420.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 39.871,05 0.0 7899.0 1232.0 01.Dez.2046 413.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 39.936,94 0.0 7907.0 1232.0 01.Dez.2047 438.0
COR CENCORA INC Unternehmen 39.989,95 0.0 7936.0 1247.0 15.Dez.2047 430.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 40.166,78 0.0 7857.0 1078.0 15.Feb.2042 370.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 40.171,69 0.0 11464.0 302.0 02.Feb.2030 950.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 40.191,45 0.0 7863.0 1213.0 15.März2048 445.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 39.906,33 0.0 26.0 604.0 20.Apr.2033 225.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 39.312,07 0.0 7715.0 1301.0 01.Apr.2050 420.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 39.363,09 0.0 7731.0 1110.0 15.Sept.2042 360.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 39.443,30 0.0 7886.0 1399.0 05.Aug.2062 505.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 39.469,70 0.0 5541.0 1545.0 01.Sept.2050 225.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 39.495,44 0.0 7873.0 1232.0 15.Jan.2047 420.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 39.523,57 0.0 7765.0 1309.0 15.Apr.2052 450.0
NKE NIKE INC Unternehmen 39.556,34 0.0 7794.0 1021.0 27.März2040 325.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 38.789,62 0.0 7612.0 2010.0 01.Dez.2055 185.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 38.827,60 0.0 7594.0 1264.0 01.März2048 395.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 38.856,09 0.0 7747.0 1083.0 15.Juli2042 400.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 38.893,20 0.0 7717.0 1278.0 15.Juni2049 430.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 38.903,31 0.0 7601.0 1280.0 15.März2052 455.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 38.974,76 0.0 9653.0 251.0 25.Apr.2029 320.0
NKE NIKE INC Unternehmen 39.026,43 0.0 7702.0 1212.0 01.Nov.2045 388.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 39.047,45 0.0 11068.0 726.0 20.Juni2036 675.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 39.057,58 0.0 7711.0 1123.0 14.Apr.2041 275.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 39.070,33 0.0 7668.0 1190.0 15.Okt.2048 470.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 39.073,68 0.0 7712.0 1098.0 01.Nov.2042 385.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 39.079,59 0.0 7660.0 1303.0 15.März2049 395.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 39.208,48 0.0 7687.0 1260.0 15.Sept.2047 392.0
FRSD2905 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 39.127,46 0.0 10010.0 437.0 01.Mai2053 550.0
XCN TMX GROUP LTD RegS Unternehmen 38.303,93 0.0 7493.0 608.0 16.Feb.2034 497.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 38.320,09 0.0 7584.0 1256.0 21.Nov.2046 380.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 38.378,16 0.0 7669.0 1276.0 01.Aug.2047 395.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 38.516,49 0.0 7607.0 1142.0 01.Mai2043 363.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 38.538,21 0.0 7559.0 1016.0 15.Feb.2040 311.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 38.554,27 0.0 7696.0 1196.0 24.Juli2048 403.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 38.566,96 0.0 7568.0 1242.0 01.Apr.2048 415.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 38.584,25 0.0 7623.0 1279.0 15.Nov.2048 410.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 38.683,43 0.0 7544.0 1329.0 22.Feb.2052 420.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 38.701,78 0.0 7598.0 1033.0 02.Sept.2040 330.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 38.713,85 0.0 9631.0 264.0 14.Juni2029 325.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 38.716,30 0.0 7609.0 1061.0 11.März2041 330.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 38.558,58 0.0 32.0 37.0 22.Dez.2026 275.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 38.379,98 0.0 7520.0 1618.0 01.Apr.2122 445.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 37.809,11 0.0 7476.0 1238.0 15.Mai2046 375.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 37.851,92 0.0 7555.0 1342.0 14.Juni2041 88.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 37.952,69 0.0 7425.0 389.0 18.Feb.2031 495.0
DOLCN DOLLARAMA INC Unternehmen 37.969,31 0.0 7448.0 191.0 26.Sept.2028 553.0
DG DOLLAR GENERAL CORP Unternehmen 37.999,25 0.0 7458.0 1296.0 03.Apr.2050 413.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 38.018,68 0.0 7446.0 390.0 28.Feb.2031 503.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 38.037,95 0.0 7447.0 1187.0 01.März2045 370.0
FCRCN FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTME RegS Unternehmen 38.055,80 0.0 7551.0 487.0 12.Juni2032 546.0
XCN TMX GROUP LTD RegS Unternehmen 38.066,20 0.0 7452.0 465.0 18.Feb.2032 484.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 38.137,03 0.0 7539.0 1272.0 15.Nov.2047 390.0
WMT WALMART INC Unternehmen 38.154,09 0.0 7578.0 1322.0 15.Dez.2047 363.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 38.245,70 0.0 7509.0 1733.0 16.Okt.2048 150.0
GLW CORNING INC Unternehmen 38.269,88 0.0 7554.0 1426.0 15.Nov.2057 438.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 37.540,88 0.0 7346.0 1263.0 01.Sept.2047 375.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 37.544,22 0.0 7444.0 1272.0 07.Dez.2047 390.0
WRB WR BERKLEY CORPORATION Unternehmen 37.608,24 0.0 7431.0 1325.0 12.Mai2050 400.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 37.610,65 0.0 10007.0 114.0 20.Okt.2028 475.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO MTN Unternehmen 37.616,23 0.0 7517.0 1303.0 01.Aug.2047 370.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 37.717,07 0.0 7433.0 1271.0 01.Mai2049 415.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 37.769,01 0.0 7390.0 231.0 23.Feb.2034 505.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 37.777,65 0.0 7471.0 416.0 15.Mai2036 512.0
GLW CORNING INC Unternehmen 36.840,97 0.0 7279.0 1317.0 15.Nov.2049 390.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 36.844,11 0.0 7363.0 234.0 01.Feb.2029 468.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 36.887,35 0.0 7213.0 1351.0 07.März2052 395.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 36.942,03 0.0 7361.0 228.0 08.Jan.2029 468.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 36.982,24 0.0 7323.0 1294.0 01.Juni2049 400.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 36.991,63 0.0 7333.0 1321.0 07.Dez.2049 394.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC Unternehmen 37.042,50 0.0 7331.0 1384.0 26.Mai2053 543.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 37.185,74 0.0 7388.0 574.0 14.Juni2033 461.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 37.197,36 0.0 7289.0 1301.0 22.März2050 400.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN RegS Government Related 37.217,84 0.0 7312.0 1394.0 03.Okt.2053 533.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 37.263,76 0.0 7411.0 1313.0 01.Juli2050 415.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 36.998,79 0.0 7338.0 1047.0 03.Juni2041 480.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 37.208,41 0.0 7307.0 524.0 14.Aug.2032 395.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 36.358,63 0.0 7161.0 1325.0 01.Mai2052 415.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 36.393,24 0.0 7157.0 404.0 03.März2031 395.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 36.457,76 0.0 7200.0 56.0 01.Apr.2027 365.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 36.476,66 0.0 7239.0 71.0 01.Juni2027 431.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT RegS Government Related 36.505,16 0.0 3638.0 3126.0 21.Jan.2061 20.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 36.556,81 0.0 7250.0 1067.0 15.Mai2040 270.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 36.594,22 0.0 7247.0 1334.0 01.Juni2050 390.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 36.606,94 0.0 7189.0 523.0 25.Aug.2032 412.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 36.671,10 0.0 7183.0 1407.0 14.Sept.2054 528.0
WSPCN WSP GLOBAL INC Unternehmen 36.770,19 0.0 7234.0 283.0 12.Sept.2029 412.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 36.410,21 0.0 24.0 1119.0 25.Apr.2041 300.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 36.415,82 0.0 7246.0 131.0 15.Dez.2027 360.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 36.455,28 0.0 7185.0 192.0 14.Aug.2028 310.0
NXPI NXP BV Unternehmen 35.873,01 0.0 7025.0 1104.0 15.Feb.2042 313.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 35.887,10 0.0 7134.0 580.0 15.Juni2034 417.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 35.911,42 0.0 7119.0 255.0 02.Mai2029 330.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 35.930,66 0.0 7149.0 268.0 12.Juni2029 340.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE CANADA INC RegS Unternehmen 35.946,89 0.0 7164.0 35.0 15.Dez.2026 246.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 35.975,20 0.0 7132.0 429.0 15.Mai2031 365.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 36.000,55 0.0 7054.0 1389.0 15.März2052 370.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 36.039,39 0.0 7163.0 14.0 28.Sept.2026 171.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 36.046,59 0.0 7076.0 1113.0 15.Aug.2041 280.0
IAGCN IA FINANCIAL CORPORATION INC RegS Unternehmen 36.051,15 0.0 7151.0 424.0 26.Mai2036 416.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 36.071,87 0.0 7971.0 1314.0 30.Juni2050 438.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 36.099,43 0.0 7160.0 342.0 23.Mai2035 398.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 36.128,86 0.0 7173.0 346.0 29.Mai2031 384.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 36.165,09 0.0 7187.0 1091.0 01.Juni2040 250.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 36.180,47 0.0 7098.0 1119.0 17.Sept.2043 492.0
EQBCN EQUITABLE BANK Unternehmen 36.193,83 0.0 7170.0 167.0 05.Mai2028 374.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 36.285,26 0.0 7162.0 492.0 15.Apr.2032 425.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 36.301,13 0.0 7100.0 1389.0 01.März2052 370.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 36.342,95 0.0 14074.0 523.0 24.Jan.2033 750.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 36.014,96 0.0 7169.0 80.0 01.Juni2027 255.0
FNFACA FIRST NATIONS FINANCE AUTHORITY Government Related 36.080,79 0.0 7176.0 175.0 01.Juni2028 305.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 36.216,95 0.0 7235.0 1391.0 17.Juni2041 50.0
FNFA2961 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 35.914,76 0.0 10022.0 417.0 01.Sept.2054 550.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 35.470,10 0.0 7079.0 321.0 15.Jan.2030 338.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 35.484,53 0.0 6941.0 1396.0 01.März2052 360.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 35.524,37 0.0 7045.0 799.0 15.Nov.2036 470.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 35.549,68 0.0 7094.0 447.0 16.Juli2031 371.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 35.591,81 0.0 7045.0 381.0 21.Okt.2031 344.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 35.609,11 0.0 7007.0 1324.0 15.Okt.2049 370.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 35.682,31 0.0 7107.0 1354.0 03.Dez.2040 38.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 35.700,63 0.0 7055.0 646.0 15.Mai2034 425.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 35.726,41 0.0 6954.0 1197.0 15.Aug.2047 400.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 35.732,99 0.0 7049.0 1125.0 01.Okt.2041 280.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS Unternehmen 35.755,28 0.0 7045.0 739.0 01.Okt.2035 420.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 35.756,76 0.0 7003.0 1357.0 13.März2051 370.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 35.792,62 0.0 7078.0 339.0 09.Apr.2030 339.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 35.804,44 0.0 7040.0 1466.0 07.Apr.2056 506.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 35.816,13 0.0 6994.0 1369.0 25.Feb.2052 375.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 35.819,65 0.0 7145.0 298.0 15.Juli2032 413.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 35.850,99 0.0 7116.0 1325.0 15.Juni2049 375.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL OF CANADA RegS Unternehmen 35.857,53 0.0 7103.0 386.0 07.Nov.2030 380.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 35.861,92 0.0 7159.0 41.0 07.Jan.2027 226.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 35.865,32 0.0 7080.0 1713.0 16.Okt.2046 100.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2021-1 EETC PASS T 144A Unternehmen 34.949,64 0.0 9090.0 415.0 15.Sept.2036 290.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 35.054,93 0.0 6881.0 1465.0 13.Apr.2062 410.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 35.116,56 0.0 6995.0 169.0 04.Mai2028 150.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING Unternehmen 35.289,64 0.0 7014.0 164.0 17.Apr.2028 200.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP MTN RegS Unternehmen 35.292,48 0.0 6930.0 320.0 13.März2030 455.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN RegS Government Related 35.316,77 0.0 6976.0 681.0 15.Mai2035 545.0
FRSB0725 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 35.286,45 0.0 9630.0 355.0 01.Aug.2037 400.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 34.469,35 0.0 9047.0 695.0 15.Jan.2035 388.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 34.528,19 0.0 6758.0 1348.0 01.Sept.2049 340.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING RegS Unternehmen 34.721,03 0.0 6751.0 675.0 14.Aug.2040 569.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 34.796,15 0.0 6878.0 1361.0 20.Mai2050 379.0
SUNCBK SUNCORP BANK (NORFINA LTD) MTN RegS Unternehmen 34.836,15 0.0 6898.0 340.0 21.Mai2030 460.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 34.900,66 0.0 13771.0 254.0 11.Mai2029 588.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 34.510,17 0.0 3441.0 3604.0 30.Juni2120 85.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 34.550,05 0.0 4518.0 2835.0 15.Jan.2120 138.0
FNFACA FIRST NATIONS FINANCE AUTHORITY Government Related 34.610,03 0.0 6884.0 527.0 01.Juni2032 285.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 34.671,43 0.0 6885.0 1931.0 25.Apr.2052 150.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 34.782,33 0.0 6869.0 460.0 14.Aug.2031 255.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 34.191,39 0.0 6785.0 479.0 20.Okt.2031 247.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 34.274,86 0.0 6762.0 1409.0 01.Nov.2051 348.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 34.340,28 0.0 6827.0 354.0 16.Mai2030 250.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 34.342,90 0.0 6701.0 1224.0 15.Aug.2046 350.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO VII LLC 144A Unternehmen 34.372,97 0.0 6711.0 1316.0 25.Feb.2050 363.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 34.384,48 0.0 6807.0 1423.0 26.Mai2053 486.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 34.417,11 0.0 6806.0 1371.0 15.Nov.2049 340.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 34.425,93 0.0 6803.0 1345.0 15.Mai2050 363.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 33.961,84 0.0 6791.0 1398.0 02.Nov.2040 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 34.355,03 0.0 6677.0 2494.0 26.Sept.2078 195.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 34.377,22 0.0 6849.0 362.0 02.Juni2030 205.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 33.596,33 0.0 6597.0 1150.0 29.Sept.2044 475.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 33.658,71 0.0 6714.0 455.0 30.Juni2031 241.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 33.689,58 0.0 6678.0 1411.0 01.Juni2050 325.0
LIN LINDE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 33.712,77 0.0 11203.0 167.0 20.Apr.2028 100.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 33.909,95 0.0 6665.0 1404.0 01.Apr.2051 335.0
BACAU BRISBANE AIRPORT CORPORATION PTY L MTN RegS Unternehmen 33.924,28 0.0 6752.0 388.0 30.Dez.2030 450.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 33.922,16 0.0 6762.0 364.0 02.Juni2030 175.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 33.939,08 0.0 6734.0 432.0 15.März2031 190.0
NJSTRN NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV Government Related 33.802,52 0.0 11196.0 814.0 01.Jan.2041 710.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 33.054,09 0.0 6504.0 1471.0 09.Okt.2054 454.0
ARES ARES FINANCE CO IV LLC 144A Unternehmen 33.065,17 0.0 6607.0 1386.0 01.Feb.2052 365.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 33.076,43 0.0 8135.0 1007.0 19.März2040 350.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 33.428,17 0.0 6636.0 1416.0 15.Dez.2051 345.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 33.453,03 0.0 11096.0 253.0 14.März2029 119.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. MTN Unternehmen 32.761,34 0.0 8012.0 933.0 22.März2041 656.0
SNA SNAP-ON INCORPORATED Unternehmen 32.774,40 0.0 6472.0 1418.0 01.Mai2050 310.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 32.797,24 0.0 6427.0 1408.0 01.März2050 305.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 32.940,18 0.0 6430.0 1354.0 15.Feb.2050 330.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 32.952,32 0.0 6452.0 1379.0 01.März2050 320.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 32.927,55 0.0 10907.0 1608.0 15.Juni2054 413.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 32.772,32 0.0 6538.0 504.0 15.Dez.2031 160.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 32.125,81 0.0 6395.0 1130.0 30.Juni2042 399.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 32.128,90 0.0 6306.0 1406.0 11.Sept.2049 295.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 32.249,94 0.0 6328.0 1378.0 15.Sept.2049 310.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 32.337,44 0.0 6406.0 1408.0 01.Dez.2051 338.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 31.564,37 0.0 6293.0 1434.0 15.Juli2051 320.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 31.615,54 0.0 6269.0 1454.0 03.Juni2051 305.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 31.637,14 0.0 6277.0 1455.0 08.Juni2051 305.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 31.650,59 0.0 10514.0 720.0 15.Jan.2036 600.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 31.655,94 0.0 11675.0 689.0 15.Juli2036 810.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 31.826,09 0.0 6281.0 1393.0 01.Mai2050 315.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 31.912,29 0.0 6233.0 1404.0 15.Feb.2051 313.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 31.562,25 0.0 6222.0 1530.0 17.Okt.2054 410.0
FRSD0576 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 31.586,67 0.0 8239.0 766.0 01.Apr.2051 250.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 31.243,12 0.0 6249.0 1458.0 07.Feb.2050 288.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 31.447,87 0.0 6170.0 1433.0 17.Sept.2051 308.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 31.452,54 0.0 6247.0 1434.0 15.Juni2050 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 31.454,77 0.0 950.0 402.0 17.Sept.2030 38.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 31.529,38 0.0 6176.0 1399.0 01.März2050 300.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 31.285,73 0.0 4465.0 2446.0 15.Apr.2052 13.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 31.233,63 0.0 5178.0 1484.0 18.Juni2048 280.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 31.461,74 0.0 10487.0 326.0 27.Nov.2029 0.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 30.641,51 0.0 6003.0 1436.0 09.März2052 305.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 30.641,94 0.0 6014.0 1460.0 15.Sept.2051 290.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS 2019-1 PASS THROUG Unternehmen 30.775,00 0.0 8791.0 410.0 15.Nov.2033 275.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO X LLC 144A Unternehmen 30.795,03 0.0 6112.0 1413.0 15.Dez.2051 325.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 30.810,69 0.0 6144.0 1493.0 15.Jan.2052 295.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 30.897,70 0.0 6151.0 1452.0 01.Juli2050 290.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 30.982,77 0.0 6155.0 1454.0 15.Juni2050 288.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA RegS Government Related 30.837,73 0.0 6145.0 405.0 20.Nov.2030 150.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 30.098,08 0.0 5962.0 1422.0 01.Dez.2051 313.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 30.135,99 0.0 6009.0 1450.0 15.Jan.2051 295.0
WMT WALMART INC Unternehmen 30.137,04 0.0 5928.0 1516.0 22.Sept.2051 265.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 30.254,01 0.0 5970.0 1503.0 21.Okt.2051 275.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 30.291,74 0.0 5979.0 1342.0 05.Nov.2049 429.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 30.322,73 0.0 6057.0 540.0 21.Juli2032 245.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 30.426,94 0.0 11986.0 550.0 21.Nov.2033 875.0
LGB LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS Schuldverschreibungen 30.185,69 0.0 10062.0 456.0 24.März2031 0.0
WRB WR BERKLEY CORPORATION Unternehmen 29.658,35 0.0 5821.0 1588.0 30.Sept.2061 315.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 29.673,80 0.0 5828.0 1492.0 15.Sept.2051 270.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 29.699,90 0.0 5892.0 1496.0 01.Juni2050 260.0
REGN REGENERON PHARMACEUTICALS INC. Unternehmen 29.774,77 0.0 5845.0 1437.0 15.Sept.2050 280.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 29.845,29 0.0 9805.0 237.0 21.März2029 380.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 29.877,78 0.0 11555.0 404.0 15.Aug.2031 830.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 30.073,25 0.0 5935.0 1333.0 15.Nov.2051 350.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 29.318,49 0.0 5757.0 1486.0 15.Sept.2051 270.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 29.440,42 0.0 5775.0 1475.0 01.Sept.2050 260.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC Government Related 29.490,01 0.0 5863.0 1364.0 22.Juni2048 384.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 28.652,94 0.0 5669.0 1494.0 15.Nov.2051 270.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 28.816,80 0.0 11477.0 31.0 30.Nov.2026 63.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 28.851,70 0.0 5650.0 1512.0 01.Sept.2053 277.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 28.898,16 0.0 11477.0 48.0 30.Jan.2027 138.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 28.974,96 0.0 5736.0 1578.0 01.Dez.2061 320.0
T AT&T INC Unternehmen 28.981,55 0.0 5790.0 1491.0 01.Feb.2061 350.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 28.988,71 0.0 5699.0 1519.0 15.März2051 250.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 29.011,38 0.0 5731.0 1481.0 27.Apr.2050 255.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 29.093,34 0.0 9697.0 97.0 03.Aug.2027 113.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 28.829,59 0.0 7182.0 1352.0 15.Sept.2040 25.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 28.794,14 0.0 5686.0 1356.0 17.Okt.2046 330.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 28.291,79 0.0 9646.0 188.0 07.Apr.2030 288.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 28.349,44 0.0 11182.0 316.0 01.Dez.2029 200.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 28.421,14 0.0 11310.0 164.0 24.Apr.2028 175.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 28.427,75 0.0 11282.0 128.0 01.Dez.2027 113.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 28.579,35 0.0 9448.0 194.0 15.Aug.2028 165.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #51 Schuldverschreibungen 28.441,81 0.0 33.0 1858.0 20.Juni2046 30.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 28.245,46 0.0 11245.0 124.0 10.Nov.2027 63.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 28.396,36 0.0 11290.0 103.0 24.Aug.2027 63.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 28.614,71 0.0 11357.0 152.0 28.Feb.2028 175.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 27.965,50 0.0 5548.0 2221.0 17.Jan.2053 70.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 28.010,18 0.0 9232.0 377.0 15.Sept.2030 265.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 28.016,78 0.0 9320.0 322.0 09.Jan.2030 245.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 28.165,84 0.0 11228.0 172.0 11.Mai2028 138.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 27.817,89 0.0 5525.0 2186.0 26.Jan.2052 63.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 27.846,49 0.0 11138.0 128.0 25.Nov.2027 1.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 28.026,50 0.0 5548.0 1403.0 10.Nov.2047 325.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 27.439,91 0.0 10874.0 430.0 27.Feb.2031 200.0
AAL AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRU Unternehmen 27.515,55 0.0 9601.0 248.0 15.Apr.2031 335.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 27.597,01 0.0 10893.0 389.0 06.Sept.2030 138.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 26.812,18 0.0 13341.0 35.0 15.Dez.2026 75.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 26.905,18 0.0 10617.0 545.0 15.Mai2033 638.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 26.932,17 0.0 10486.0 708.0 15.Feb.2036 600.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 26.950,90 0.0 5331.0 1412.0 16.Mai2050 363.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 26.960,84 0.0 10751.0 365.0 29.Mai2030 150.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 27.147,39 0.0 9018.0 1094.0 15.Jan.2044 510.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT RegS Government Related 26.814,22 0.0 5341.0 2177.0 24.März2051 50.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 27.027,10 0.0 5301.0 1511.0 14.Aug.2050 305.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 27.048,21 0.0 10818.0 219.0 27.Okt.2028 1.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 27.151,83 0.0 5344.0 1391.0 05.Sept.2046 285.0
FNBU1052 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 26.732,44 0.0 8025.0 699.0 01.Okt.2051 200.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 26.262,55 0.0 9883.0 224.0 15.Feb.2029 457.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 26.314,54 0.0 10290.0 1049.0 01.Apr.2046 675.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 26.340,77 0.0 8728.0 383.0 15.Aug.2030 110.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 26.364,89 0.0 8589.0 1192.0 15.Sept.2048 505.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 26.371,24 0.0 8577.0 1162.0 15.März2049 540.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 26.544,24 0.0 8743.0 459.0 15.Aug.2031 220.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 26.609,62 0.0 10357.0 649.0 15.Feb.2035 600.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 26.709,71 0.0 8845.0 392.0 15.Okt.2030 188.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 26.521,30 0.0 10608.0 285.0 29.Juni2029 5.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 25.982,81 0.0 8491.0 1130.0 01.Okt.2045 485.0
V VISA INC Unternehmen 26.034,56 0.0 8626.0 430.0 15.Feb.2031 110.0
LIN LINDE INC Unternehmen 26.119,56 0.0 5126.0 1574.0 10.Aug.2050 200.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 26.144,19 0.0 10206.0 140.0 06.März2028 600.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 26.164,06 0.0 5134.0 1704.0 15.Sept.2060 250.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 26.231,64 0.0 8637.0 1082.0 28.Okt.2041 388.0
FRRC2399 FHLMC 15YR UMBS Verbrieft 25.769,13 0.0 9113.0 356.0 01.Jan.2037 200.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 25.295,39 0.0 10036.0 206.0 06.Dez.2028 488.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 25.443,79 0.0 9997.0 9.0 08.Sept.2026 435.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 25.450,59 0.0 10144.0 489.0 15.Juli2032 590.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 25.473,74 0.0 10104.0 494.0 01.Okt.2031 88.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 25.598,97 0.0 10102.0 747.0 17.Nov.2036 620.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 25.712,71 0.0 10032.0 264.0 15.Aug.2029 530.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 25.726,78 0.0 26.0 702.0 22.Juni2034 225.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 24.802,02 0.0 9824.0 250.0 15.Mai2029 425.0
ITC ITC HOLDINGS CORP Unternehmen 24.823,71 0.0 9853.0 121.0 15.Nov.2027 335.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND 144A Unternehmen 24.828,31 0.0 9919.0 45.0 21.Jan.2027 275.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 24.831,53 0.0 9898.0 132.0 05.Jan.2028 385.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 24.838,52 0.0 9918.0 43.0 15.Jan.2027 288.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 24.864,24 0.0 9926.0 92.0 18.Juli2027 370.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 24.866,05 0.0 4856.0 1482.0 15.Aug.2052 245.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 24.867,36 0.0 9930.0 43.0 15.Jan.2027 275.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 24.868,45 0.0 9926.0 89.0 15.Juli2027 355.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 24.909,34 0.0 9877.0 336.0 01.Juni2030 475.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 24.916,58 0.0 9876.0 207.0 15.Nov.2028 400.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 24.929,02 0.0 9935.0 25.0 09.Nov.2026 150.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE 2018 LP 144A Unternehmen 24.952,12 0.0 9891.0 162.0 17.Mai2028 405.0
NXPI NXP BV Unternehmen 24.970,49 0.0 9904.0 71.0 01.Mai2027 315.0
CDW CDW LLC Unternehmen 24.973,36 0.0 9940.0 31.0 01.Dez.2026 267.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 24.978,70 0.0 9864.0 102.0 01.Sept.2027 295.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 25.001,92 0.0 9861.0 148.0 15.März2028 355.0
WMT WALMART INC Unternehmen 25.023,12 0.0 9968.0 11.0 17.Sept.2026 105.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 25.052,16 0.0 9961.0 27.0 15.Nov.2026 265.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 25.052,19 0.0 9929.0 118.0 15.Nov.2027 405.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 25.063,65 0.0 9915.0 164.0 30.Apr.2028 410.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 25.064,64 0.0 9863.0 233.0 15.März2029 413.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 25.071,76 0.0 4929.0 1508.0 07.März2050 284.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 25.136,30 0.0 9995.0 35.0 15.Dez.2026 413.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 25.154,36 0.0 9899.0 97.0 15.Aug.2027 340.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 25.275,82 0.0 9974.0 58.0 01.Apr.2027 390.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 24.583,55 0.0 12241.0 1035.0 15.Juli2046 835.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 24.620,75 0.0 9651.0 698.0 15.Sept.2035 500.0
HYDONE HYDRO ONE INC Unternehmen 24.683,44 0.0 4851.0 1526.0 28.Feb.2050 271.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 24.693,80 0.0 9755.0 487.0 01.Mai2032 460.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 24.701,23 0.0 9835.0 262.0 01.Juli2029 450.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 24.780,86 0.0 9709.0 270.0 15.Aug.2029 425.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 24.465,45 0.0 4864.0 2273.0 01.Dez.2051 38.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 24.519,60 0.0 4892.0 2297.0 27.Jan.2051 20.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 23.992,51 0.0 9424.0 518.0 16.Aug.2032 365.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 24.008,07 0.0 9430.0 514.0 15.Sept.2032 440.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 24.026,94 0.0 9587.0 953.0 03.Juli2037 213.0
HPQ HP INC Unternehmen 24.056,33 0.0 9492.0 488.0 15.Apr.2032 420.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 24.064,67 0.0 9519.0 334.0 15.Apr.2030 345.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 24.068,65 0.0 7862.0 1257.0 21.Sept.2048 425.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 24.086,06 0.0 9560.0 153.0 08.März2028 180.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 24.181,98 0.0 9609.0 160.0 06.Apr.2028 190.0
V VISA INC Unternehmen 24.229,09 0.0 9656.0 100.0 15.Aug.2027 75.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 24.011,03 0.0 9574.0 731.0 03.Apr.2034 75.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 24.298,91 0.0 9689.0 732.0 17.Apr.2034 88.0
ATR APTARGROUP INC Unternehmen 23.560,83 0.0 9282.0 488.0 15.März2032 360.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 23.587,75 0.0 9316.0 328.0 01.März2030 275.0
CG CARLYLE FINANCE LLC 144A Unternehmen 23.623,11 0.0 9226.0 1158.0 15.Sept.2048 565.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 23.633,72 0.0 9266.0 897.0 15.März2039 475.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 23.721,27 0.0 9468.0 317.0 15.Jan.2030 340.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 23.762,77 0.0 9351.0 982.0 02.Nov.2037 175.0
BTPCL BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL Schuldverschreibungen 23.378,80 0.0 9.0 622.0 01.Okt.2033 280.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 22.875,52 0.0 9128.0 1108.0 21.Jan.2044 500.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 22.943,42 0.0 9089.0 1089.0 28.Feb.2039 175.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 22.948,48 0.0 9071.0 375.0 01.Sept.2030 250.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 23.032,38 0.0 7605.0 1256.0 01.Juni2047 395.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 23.274,08 0.0 7591.0 1289.0 07.März2049 400.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 23.243,95 0.0 7665.0 758.0 20.Mai2036 536.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 22.832,05 0.0 7471.0 1340.0 26.März2050 385.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 21.916,08 0.0 8672.0 423.0 15.März2031 240.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 21.955,29 0.0 8675.0 502.0 15.Feb.2032 225.0
SW WRKCO INC Unternehmen 21.966,74 0.0 8743.0 600.0 15.Juni2033 300.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 22.074,53 0.0 8771.0 436.0 15.Apr.2031 188.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 22.206,91 0.0 8772.0 1007.0 15.Nov.2041 488.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 22.167,32 0.0 2213.0 891.0 30.Juli2040 725.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 21.457,49 0.0 8514.0 1175.0 15.Juni2046 480.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 21.486,70 0.0 10550.0 676.0 15.Okt.2035 620.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 21.642,85 0.0 8513.0 1159.0 01.Nov.2048 540.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 21.872,45 0.0 8739.0 419.0 15.Jan.2031 165.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 21.479,72 0.0 10701.0 337.0 21.Jan.2030 63.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 21.080,49 0.0 8397.0 536.0 20.Mai2032 165.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 21.116,91 0.0 8274.0 1167.0 15.Sept.2045 438.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 21.186,31 0.0 13636.0 129.0 20.Dez.2027 575.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 21.266,63 0.0 8396.0 1222.0 15.Nov.2048 485.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 21.329,53 0.0 10493.0 714.0 01.Mai2036 645.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 21.387,75 0.0 8497.0 566.0 15.Okt.2032 188.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 21.248,94 0.0 10602.0 365.0 06.Mai2030 75.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 21.178,69 0.0 8436.0 1158.0 18.Apr.2039 100.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 20.873,08 0.0 8156.0 1195.0 01.März2047 445.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 20.661,21 0.0 8264.0 931.0 21.Jan.2036 1.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 20.769,90 0.0 6917.0 1406.0 18.Jan.2041 10.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 20.048,01 0.0 9871.0 191.0 15.Sept.2028 388.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 20.073,84 0.0 9929.0 371.0 15.Nov.2030 475.0
SUMIAL SUMISHO AIR LEASE CORP MTN Unternehmen 20.165,39 0.0 9993.0 3.0 15.Aug.2026 188.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 20.269,33 0.0 10135.0 446.0 12.Feb.2031 0.0
QANAU QANTAS AIRWAYS LTD MTN RegS Unternehmen 19.567,09 0.0 6482.0 307.0 27.Nov.2029 295.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 19.763,15 0.0 9676.0 784.0 16.März2037 525.0
SW WRKCO INC Unternehmen 19.868,35 0.0 9863.0 168.0 01.Juni2028 390.0
SNA SNAP-ON INCORPORATED Unternehmen 19.872,23 0.0 7771.0 1253.0 01.März2048 410.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 19.904,93 0.0 7829.0 1098.0 01.Okt.2042 380.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 19.916,59 0.0 7903.0 1199.0 15.Dez.2046 442.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 19.957,33 0.0 7801.0 1240.0 01.März2048 420.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 19.029,63 0.0 9480.0 355.0 30.Juni2030 340.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 19.033,48 0.0 7481.0 1389.0 25.März2050 360.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 19.151,34 0.0 6294.0 1430.0 15.Okt.2049 288.0
FISV FISERV INC Unternehmen 19.276,70 0.0 9603.0 269.0 01.Juli2029 350.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 19.315,19 0.0 9607.0 264.0 15.Juni2029 350.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC RegS Unternehmen 18.579,06 0.0 6173.0 1344.0 13.Juli2048 417.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 18.658,16 0.0 9273.0 307.0 15.Nov.2029 245.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 18.747,83 0.0 9182.0 1023.0 15.März2042 488.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 18.872,65 0.0 9377.0 305.0 15.Nov.2029 260.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 18.920,12 0.0 9235.0 943.0 01.Sept.2040 520.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 18.933,89 0.0 9431.0 1012.0 13.Jan.2042 538.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 19.009,60 0.0 7400.0 1381.0 28.Jan.2050 338.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 18.362,46 0.0 6064.0 1373.0 26.Nov.2048 395.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 18.443,36 0.0 7285.0 1323.0 13.Mai2050 395.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 17.708,13 0.0 7074.0 1378.0 04.Okt.2040 10.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 17.712,62 0.0 8739.0 1136.0 15.Mai2046 515.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 17.714,50 0.0 8764.0 463.0 19.Aug.2031 200.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 17.730,44 0.0 7015.0 1281.0 15.Nov.2046 340.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 17.888,41 0.0 8855.0 424.0 15.März2031 225.0
HPQ HP INC Unternehmen 17.906,63 0.0 8917.0 444.0 17.Juni2031 265.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 17.240,79 0.0 6864.0 1116.0 21.Dez.2040 250.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 16.647,06 0.0 6577.0 1297.0 23.Nov.2051 400.0
MMM 3M CO Unternehmen 16.876,79 0.0 6605.0 1363.0 26.Aug.2049 325.0
BFFCC EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL E RegS Government Related 17.008,46 0.0 6651.0 1493.0 14.Sept.2061 383.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 17.084,30 0.0 6682.0 1057.0 01.März2042 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #136 Schuldverschreibungen 16.704,36 0.0 61.0 530.0 20.März2032 160.0
MRUCN METRO INC MTN Unternehmen 16.447,32 0.0 5375.0 1433.0 28.Feb.2050 341.0
NAVCAN NAV CANADA MTN Unternehmen 16.550,27 0.0 5434.0 1503.0 29.Sept.2050 321.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 16.248,49 0.0 5284.0 2746.0 02.Nov.2086 150.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 15.685,59 0.0 6229.0 1411.0 15.Juni2050 310.0
T AT&T INC Unternehmen 15.878,84 0.0 6281.0 1440.0 01.Juni2060 385.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 16.093,61 0.0 5359.0 2099.0 15.Juli2051 75.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 15.380,59 0.0 6146.0 1333.0 01.Feb.2050 345.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORP MTN Government Related 15.449,63 0.0 7640.0 961.0 21.Mai2040 554.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN Unternehmen 15.073,93 0.0 13609.0 602.0 19.Dez.2033 525.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 14.557,62 0.0 7260.0 218.0 15.Jan.2029 425.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 13.961,39 0.0 6857.0 1344.0 30.Sept.2049 350.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 14.058,87 0.0 6967.0 123.0 22.Nov.2027 425.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 14.147,10 0.0 7047.0 121.0 01.Nov.2027 140.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 13.244,72 0.0 5290.0 1610.0 28.Juli2121 323.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 13.556,83 0.0 6741.0 529.0 25.Mai2032 259.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 13.570,39 0.0 6723.0 473.0 17.Sept.2031 223.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 12.934,05 0.0 6312.0 1384.0 15.Feb.2051 325.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 12.353,28 0.0 6159.0 1494.0 15.Jan.2052 295.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 12.204,81 0.0 6052.0 1470.0 01.Juni2050 275.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 11.400,68 0.0 5642.0 1504.0 20.Mai2053 377.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 11.638,97 0.0 580.0 2819.0 23.Juni2071 138.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 10.423,30 0.0 5195.0 2184.0 10.Jan.2050 25.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 10.635,25 0.0 3482.0 3243.0 10.Jan.2121 95.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 9.993,79 0.0 9897.0 622.0 01.Juni2034 530.0
WMT WALMART INC Unternehmen 10.064,92 0.0 9944.0 158.0 15.Apr.2028 390.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 9.637,03 0.0 9544.0 1065.0 29.März2039 225.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 8.842,39 0.0 8753.0 1067.0 01.Juni2043 490.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 8.000,52 0.0 7833.0 1268.0 15.März2049 425.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 7.621,41 0.0 5055.0 2226.0 04.Nov.2050 30.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 7.082,83 0.0 7048.0 172.0 18.Mai2028 218.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 7.338,81 0.0 7209.0 1334.0 01.Okt.2049 370.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 6.904,02 0.0 6863.0 353.0 07.Mai2030 228.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 6.699,43 0.0 6592.0 2220.0 01.März2072 215.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC. MTN Government Related 6.121,31 0.0 6055.0 1291.0 11.Mai2046 383.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 5.880,32 0.0 5870.0 1859.0 24.Nov.2045 13.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 3.807,57 0.0 7437.0 1185.0 01.Apr.2052 510.0
CNH CNH CASH Cash und/oder Derivate 120,30 0.0 1483.0 0.0 nan 0.0
CHF CHF/JPY Cash und/oder Derivate -9,86 0.0 1.0 0.0 12.Aug.2026 0.0
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