ETF constituents for AGGD

Below, a list of constituents for AGGD (iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF) is shown. In total, AGGD consists of 10216 securities.

Note: The data shown here is as of date Apr. 10, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 70.529.550,11 158.0 10005.0 13.0 nan 365.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 46.878.093,89 105.0 1445.0 819.0 15.Feb.2035 161.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 42.827.708,24 96.0 1455.0 545.0 25.Dez.2031 149.0
FNFM9411 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 32.649.183,12 73.0 8124.0 759.0 01.Nov.2051 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 22.445.396,28 50.0 1537.0 386.0 21.Mai2030 268.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 22.431.219,93 50.0 1565.0 645.0 25.Mai2033 267.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 21.570.479,73 48.0 1488.0 314.0 15.Juli2029 191.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 21.339.342,15 48.0 1533.0 719.0 25.Feb.2034 235.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 21.053.717,85 47.0 1516.0 471.0 25.März2031 228.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 17.728.068,13 40.0 1500.0 174.0 15.Jan.2028 264.0
FNBV3013 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 17.652.618,53 40.0 8105.0 768.0 01.Feb.2052 200.0
FNMA4399 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 15.914.188,83 36.0 8509.0 716.0 01.Aug.2051 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 15.711.707,93 35.0 1466.0 116.0 15.Juni2027 138.0
FNCC0376 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 15.500.263,01 35.0 10094.0 361.0 01.Mai2055 550.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 14.725.705,24 33.0 1527.0 286.0 24.März2029 280.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 13.699.207,88 31.0 1719.0 1831.0 15.Apr.2053 319.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 13.007.041,57 29.0 1488.0 126.0 25.Juli2027 250.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 12.782.490,73 29.0 9201.0 391.0 18.Mai2026 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 12.689.303,12 28.0 9920.0 251.0 15.Dez.2028 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 11.987.501,03 27.0 10045.0 516.0 29.Feb.2032 413.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 11.782.639,32 26.0 1468.0 186.0 25.Feb.2028 145.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 10.170.339,67 23.0 9898.0 231.0 15.Sept.2028 338.0
G2MA7705 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 10.160.846,38 23.0 8616.0 690.0 20.Nov.2051 250.0
FNBV4170 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 9.825.256,80 22.0 8487.0 730.0 01.März2052 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 9.764.720,38 22.0 10412.0 688.0 31.Juli2033 88.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.712.718,99 22.0 1505.0 238.0 25.Sept.2028 248.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.605.081,97 22.0 9817.0 419.0 30.Nov.2030 350.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.547.500,87 21.0 1550.0 673.0 25.Aug.2033 252.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.471.461,36 21.0 10043.0 142.0 30.Sept.2027 413.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.428.751,16 21.0 1500.0 219.0 15.Juli2028 240.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.339.317,96 21.0 9993.0 117.0 30.Juni2027 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.219.693,82 21.0 9883.0 324.0 30.Sept.2029 350.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 9.131.608,30 21.0 9089.0 1127.0 25.Juni2039 175.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 9.059.029,45 20.0 9969.0 759.0 15.Aug.2035 425.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 8.958.857,13 20.0 1534.0 417.0 15.Sept.2030 260.0
FRSD8213 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 8.920.899,32 20.0 8846.0 694.0 01.Mai2052 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.540.459,33 19.0 10093.0 113.0 15.Juni2027 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.297.271,22 19.0 9504.0 152.0 31.Okt.2027 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.246.163,49 19.0 9986.0 189.0 15.Apr.2028 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.142.666,71 18.0 9866.0 426.0 31.Dez.2030 363.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 8.114.351,63 18.0 1467.0 158.0 15.Nov.2027 142.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 8.108.791,18 18.0 9944.0 173.0 31.Jan.2028 350.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 8.059.092,12 18.0 9913.0 275.0 15.März2029 350.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 8.031.125,62 18.0 1509.0 243.0 15.Okt.2028 255.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.892.102,53 18.0 9452.0 269.0 31.Jan.2029 175.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.786.164,76 17.0 1800.0 2557.0 25.März2073 327.0
G2MA7936 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 7.659.640,57 17.0 8616.0 693.0 20.März2052 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.633.288,35 17.0 1487.0 513.0 15.Sept.2031 187.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.629.628,05 17.0 1507.0 765.0 25.Aug.2034 211.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.585.171,87 17.0 1469.0 207.0 25.Mai2028 146.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 7.572.402,11 17.0 12032.0 745.0 30.Apr.2035 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.508.313,76 17.0 9878.0 401.0 31.Aug.2030 363.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.448.552,62 17.0 1695.0 1818.0 25.Okt.2052 312.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 7.299.313,26 16.0 11135.0 551.0 31.Jan.2032 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.190.948,49 16.0 9964.0 189.0 31.März2028 363.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 7.088.576,09 16.0 9806.0 443.0 28.Feb.2031 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.927.792,22 16.0 9882.0 558.0 31.Aug.2032 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.853.212,26 15.0 9471.0 276.0 28.Feb.2029 188.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 6.839.711,89 15.0 9437.0 1533.0 25.Juni2049 300.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.823.592,31 15.0 1528.0 301.0 15.Juni2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.680.185,90 15.0 9989.0 130.0 15.Aug.2027 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.648.518,37 15.0 9497.0 199.0 30.Apr.2028 125.0
FNCA8026 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 6.638.952,97 15.0 8454.0 712.0 01.Dez.2050 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 6.599.481,27 15.0 12252.0 226.0 01.Sept.2028 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.556.316,49 15.0 8688.0 506.0 15.Aug.2031 125.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.496.607,02 15.0 1462.0 369.0 25.Jan.2030 143.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.429.769,73 14.0 9469.0 177.0 31.Jan.2028 75.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 6.406.638,81 14.0 9550.0 1504.0 15.Nov.2055 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.309.752,31 14.0 10113.0 269.0 28.Feb.2029 425.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.223.240,69 14.0 1749.0 1770.0 15.Apr.2052 332.0
G2MA7135 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 6.217.662,25 14.0 8271.0 710.0 20.Jan.2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.126.824,57 14.0 9566.0 128.0 31.Juli2027 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.100.117,99 14.0 10297.0 448.0 31.Mai2031 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.018.353,65 14.0 9971.0 523.0 30.Apr.2032 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.003.978,07 13.0 1533.0 394.0 25.Juni2030 262.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.998.652,28 13.0 9872.0 662.0 15.Feb.2034 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.936.448,41 13.0 8770.0 396.0 15.Mai2030 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.928.713,69 13.0 10038.0 356.0 28.Feb.2030 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.893.697,26 13.0 10252.0 234.0 31.Okt.2028 488.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.851.817,33 13.0 10213.0 628.0 15.Nov.2033 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #375 Schuldverschreibungen 5.739.451,80 13.0 58.0 772.0 20.Juni2034 110.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 5.724.543,61 13.0 9450.0 385.0 18.Mai2026 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.700.652,87 13.0 9631.0 598.0 15.Feb.2033 350.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.687.431,27 13.0 1525.0 736.0 25.Mai2034 227.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.684.613,95 13.0 9980.0 734.0 15.Mai2035 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.624.154,50 13.0 10041.0 209.0 30.Juni2028 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.602.755,95 13.0 10913.0 305.0 25.Mai2029 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.598.311,21 13.0 9533.0 613.0 15.Mai2033 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.576.690,29 13.0 9360.0 544.0 15.Mai2032 288.0
FNFS9437 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 5.560.535,98 12.0 9205.0 658.0 01.Mai2053 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.498.847,34 12.0 10267.0 718.0 15.Feb.2035 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #178 Schuldverschreibungen 5.484.869,31 12.0 61.0 384.0 20.März2030 100.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 5.464.350,88 12.0 12298.0 1102.0 07.Dez.2042 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.369.981,74 12.0 9925.0 164.0 31.Dez.2027 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.326.485,94 12.0 9752.0 700.0 15.Aug.2034 388.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.294.150,27 12.0 11700.0 277.0 25.Feb.2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.289.168,51 12.0 10069.0 121.0 15.Juli2027 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.288.520,44 12.0 10113.0 665.0 15.Mai2034 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.262.474,45 12.0 10013.0 563.0 15.Nov.2032 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 Schuldverschreibungen 5.256.355,68 12.0 62.0 144.0 20.Sept.2027 10.0
FNMA5071 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.233.676,23 12.0 9957.0 458.0 01.Juli2053 500.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.205.877,07 12.0 1562.0 541.0 17.Feb.2032 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.176.281,51 12.0 9373.0 263.0 31.Dez.2028 138.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 5.171.109,82 12.0 9710.0 545.0 21.Apr.2026 450.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 5.146.823,94 12.0 10236.0 1583.0 04.Feb.2050 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.129.628,04 12.0 9812.0 199.0 15.Mai2028 288.0
G2MA8148 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 5.110.651,85 11.0 8949.0 682.0 20.Juli2052 300.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 5.106.865,02 11.0 12276.0 820.0 26.Juni2034 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.075.436,40 11.0 9929.0 156.0 30.Nov.2027 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.975.844,75 11.0 8725.0 441.0 15.Nov.2030 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.950.501,93 11.0 9823.0 628.0 15.Aug.2033 388.0
FRRJ5735 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 4.927.633,96 11.0 9953.0 517.0 01.Jan.2056 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #154 Schuldverschreibungen 4.885.288,16 11.0 62.0 144.0 20.Sept.2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.878.845,37 11.0 10126.0 347.0 31.Jan.2030 425.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.869.496,16 11.0 11348.0 769.0 25.Mai2035 320.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.839.040,78 11.0 9409.0 246.0 31.Okt.2028 138.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 Schuldverschreibungen 4.825.262,45 11.0 57.0 676.0 20.März2033 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 Schuldverschreibungen 4.813.246,29 11.0 58.0 489.0 20.März2031 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 Schuldverschreibungen 4.797.375,43 11.0 57.0 651.0 20.Dez.2032 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.766.230,11 11.0 10032.0 180.0 29.Feb.2028 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.748.570,72 11.0 12559.0 177.0 31.Jan.2028 13.0
FNFA3318 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 4.725.491,77 11.0 10361.0 286.0 01.Nov.2055 600.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.712.936,22 11.0 9679.0 294.0 31.Mai2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.684.767,27 11.0 9990.0 366.0 30.Apr.2030 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 Schuldverschreibungen 4.669.152,72 10.0 58.0 464.0 20.Dez.2030 10.0
FNMA5107 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 4.651.044,39 10.0 10132.0 338.0 01.Aug.2053 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #179 Schuldverschreibungen 4.626.103,14 10.0 61.0 407.0 20.Juni2030 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.619.238,36 10.0 10003.0 701.0 15.Nov.2034 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.617.470,53 10.0 9385.0 224.0 31.Juli2028 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 Schuldverschreibungen 4.616.510,96 10.0 61.0 193.0 20.März2028 10.0
G2MB0091 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 4.613.841,08 10.0 9984.0 398.0 20.Dez.2054 500.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.584.227,71 10.0 11422.0 133.0 15.Aug.2027 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 Schuldverschreibungen 4.535.733,85 10.0 57.0 513.0 20.Juni2031 10.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.523.981,96 10.0 10570.0 358.0 25.Nov.2029 0.0
TNOTE US TREASURY N/B Schuldverschreibungen 4.497.281,57 10.0 8695.0 420.0 15.Aug.2030 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.475.896,10 10.0 8775.0 463.0 15.Feb.2031 113.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.452.634,09 10.0 1525.0 329.0 25.Sept.2029 262.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 4.378.160,96 10.0 6874.0 154.0 21.Nov.2027 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.369.319,37 10.0 9795.0 573.0 30.Nov.2032 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.349.052,42 10.0 10007.0 164.0 31.Dez.2027 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 Schuldverschreibungen 4.346.734,99 10.0 61.0 243.0 20.Sept.2028 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #379 Schuldverschreibungen 4.342.893,59 10.0 58.0 845.0 20.Juni2035 150.0
FRSD7169 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 4.315.657,77 10.0 9982.0 488.0 01.Dez.2054 500.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.315.367,00 10.0 1804.0 1725.0 18.Okt.2051 353.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.314.419,39 10.0 6252.0 1663.0 25.Juni2044 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.303.391,96 10.0 12193.0 490.0 30.Okt.2031 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.255.021,08 10.0 5898.0 1834.0 31.Juli2053 150.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 4.243.621,72 10.0 8513.0 1039.0 04.Feb.2037 40.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.243.715,77 10.0 11695.0 142.0 24.Sept.2027 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158 Schuldverschreibungen 4.226.956,67 9.0 61.0 193.0 20.März2028 10.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.219.586,93 9.0 11879.0 902.0 30.Okt.2037 405.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.217.664,31 9.0 10081.0 278.0 31.März2029 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.189.869,12 9.0 10037.0 364.0 31.März2030 400.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.177.787,88 9.0 11647.0 192.0 13.Apr.2028 220.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.139.059,50 9.0 10524.0 480.0 01.Apr.2031 90.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.128.462,61 9.0 8682.0 526.0 15.Nov.2031 138.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 Schuldverschreibungen 4.111.213,39 9.0 61.0 267.0 20.Dez.2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.108.564,75 9.0 10070.0 168.0 15.Jan.2028 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.100.451,70 9.0 13413.0 302.0 22.Juli2029 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.096.840,48 9.0 9861.0 579.0 31.Dez.2032 388.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 4.096.233,81 9.0 8065.0 770.0 13.Mai2026 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 Schuldverschreibungen 4.088.026,60 9.0 61.0 218.0 20.Juni2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.071.127,74 9.0 10130.0 436.0 28.Feb.2031 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.064.826,16 9.0 9958.0 222.0 15.Aug.2028 363.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 4.061.306,41 9.0 9739.0 1508.0 15.Aug.2055 475.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 4.055.770,16 9.0 11355.0 1327.0 15.Jan.2044 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.026.406,86 9.0 10041.0 323.0 31.Okt.2029 400.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 3.994.250,39 9.0 6743.0 201.0 21.Mai2028 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.980.513,04 9.0 9725.0 1448.0 15.Nov.2053 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.979.901,21 9.0 9258.0 570.0 15.Aug.2032 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.972.811,79 9.0 9980.0 255.0 31.Dez.2028 375.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.971.585,23 9.0 7.0 113.0 10.Juni2027 325.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 3.967.872,83 9.0 9780.0 597.0 28.Feb.2033 375.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.962.943,92 9.0 11364.0 439.0 22.Okt.2030 38.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 Schuldverschreibungen 3.960.978,00 9.0 60.0 292.0 20.März2029 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.958.508,96 9.0 9399.0 240.0 30.Sept.2028 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 Schuldverschreibungen 3.949.620,52 9.0 59.0 415.0 20.Juni2030 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.947.950,61 9.0 9512.0 144.0 30.Sept.2027 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.927.699,50 9.0 9391.0 232.0 31.Aug.2028 113.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.896.153,49 9.0 11562.0 285.0 12.Apr.2029 210.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.890.508,88 9.0 11678.0 243.0 19.Okt.2028 240.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.883.393,44 9.0 9403.0 648.0 21.Apr.2026 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #377 Schuldverschreibungen 3.883.044,67 9.0 58.0 813.0 20.Dez.2034 120.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 3.878.994,08 9.0 9759.0 773.0 15.Nov.2035 400.0
FNFA2323 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 3.874.131,95 9.0 10386.0 314.0 01.Juli2055 600.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.851.268,44 9.0 9734.0 1484.0 15.Mai2055 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371 Schuldverschreibungen 3.839.862,14 9.0 56.0 701.0 20.Juni2033 40.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.839.729,37 9.0 10122.0 296.0 30.Juni2029 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.838.326,57 9.0 9678.0 270.0 15.Feb.2029 263.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.804.456,31 9.0 13400.0 736.0 22.Okt.2035 475.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.797.854,79 9.0 9344.0 1567.0 04.Feb.2048 263.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.794.201,13 9.0 13496.0 181.0 07.März2028 438.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.789.656,51 9.0 9458.0 636.0 13.Mai2026 400.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 3.786.886,64 9.0 9913.0 267.0 15.Feb.2029 350.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.768.239,81 8.0 11519.0 384.0 25.Mai2030 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.754.488,60 8.0 10223.0 278.0 30.Apr.2029 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #151 Schuldverschreibungen 3.741.147,92 8.0 62.0 95.0 20.März2027 1.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.728.156,96 8.0 10927.0 516.0 31.Juli2031 25.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.717.712,29 8.0 9538.0 1504.0 15.Feb.2055 463.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.715.360,04 8.0 12982.0 125.0 22.Juli2027 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.686.441,15 8.0 8926.0 477.0 15.Mai2031 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.681.666,80 8.0 9791.0 224.0 15.Aug.2028 288.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 3.670.192,49 8.0 9653.0 1220.0 15.Nov.2045 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.665.432,08 8.0 9517.0 192.0 31.März2028 125.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.658.432,58 8.0 9132.0 1103.0 15.Mai2038 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.658.489,12 8.0 10388.0 399.0 31.Okt.2030 488.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.648.347,57 8.0 13386.0 568.0 01.Feb.2033 575.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.645.008,44 8.0 11253.0 208.0 25.Mai2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.644.747,81 8.0 9973.0 134.0 31.Aug.2027 363.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.634.874,12 8.0 9683.0 591.0 13.Mai2026 450.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.629.931,86 8.0 11727.0 707.0 04.Juli2034 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.618.682,38 8.0 10041.0 524.0 31.März2032 413.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.605.399,33 8.0 11473.0 619.0 04.Feb.2033 275.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.601.094,67 8.0 7646.0 1432.0 30.Juli2042 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 Schuldverschreibungen 3.579.477,26 8.0 56.0 635.0 20.Sept.2032 20.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.575.794,10 8.0 6695.0 1258.0 15.Aug.2041 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.572.915,52 8.0 9986.0 382.0 30.Juni2030 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.518.272,01 8.0 8958.0 1507.0 15.Feb.2054 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 Schuldverschreibungen 3.507.563,16 8.0 59.0 366.0 20.Dez.2029 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.500.089,43 8.0 9536.0 1468.0 15.Mai2054 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.500.265,95 8.0 9984.0 390.0 31.Juli2030 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.498.029,63 8.0 8772.0 1504.0 15.Aug.2053 413.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.497.111,29 8.0 1490.0 148.0 15.Okt.2027 244.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.481.755,87 8.0 9873.0 409.0 31.Okt.2030 363.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.464.545,22 8.0 11311.0 185.0 25.Feb.2028 75.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.456.104,79 8.0 10317.0 479.0 15.Feb.2031 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 Schuldverschreibungen 3.429.085,57 8.0 58.0 440.0 20.Sept.2030 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.424.155,28 8.0 10002.0 322.0 30.Sept.2029 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.418.439,90 8.0 9341.0 1489.0 15.Nov.2054 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.408.362,20 8.0 9595.0 283.0 31.März2029 238.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.402.148,77 8.0 9183.0 667.0 13.Mai2026 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.380.280,51 8.0 6936.0 1216.0 15.Feb.2041 188.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.357.426,48 8.0 10854.0 483.0 25.Mai2031 150.0
FNMA4733 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.356.084,99 8.0 9739.0 558.0 01.Sept.2052 450.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.355.472,27 8.0 10039.0 1512.0 15.Aug.2046 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.326.639,12 7.0 9916.0 424.0 31.Dez.2030 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 Schuldverschreibungen 3.325.248,33 7.0 60.0 316.0 20.Juni2029 10.0
FNMA4442 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 3.280.427,83 7.0 9221.0 380.0 01.Okt.2036 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.266.768,47 7.0 5556.0 1710.0 15.Feb.2051 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.252.351,23 7.0 10007.0 143.0 15.Okt.2027 388.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.245.007,85 7.0 11985.0 291.0 31.Mai2029 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.243.621,96 7.0 6925.0 1240.0 15.Nov.2041 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.241.335,91 7.0 9724.0 285.0 30.Apr.2029 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.239.204,07 7.0 9800.0 565.0 31.Okt.2032 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 Schuldverschreibungen 3.233.978,57 7.0 60.0 341.0 20.Sept.2029 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.230.512,15 7.0 9313.0 320.0 15.Aug.2029 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.219.456,45 7.0 8955.0 1520.0 15.Aug.2054 425.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 3.216.270,72 7.0 9978.0 1212.0 15.Aug.2045 488.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #378 Schuldverschreibungen 3.211.342,67 7.0 58.0 830.0 20.März2035 140.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.204.146,53 7.0 11837.0 430.0 04.Dez.2030 313.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.201.419,82 7.0 8178.0 1964.0 15.Aug.2053 180.0
FRSD8474 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 3.200.231,14 7.0 9924.0 482.0 01.Nov.2054 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.184.112,10 7.0 11909.0 443.0 15.Feb.2031 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.174.558,48 7.0 11892.0 1016.0 30.Juli2039 390.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #380 Schuldverschreibungen 3.147.196,39 7.0 59.0 862.0 20.Sept.2035 170.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.145.761,71 7.0 9829.0 244.0 15.Nov.2028 313.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 3.142.146,10 7.0 11768.0 1325.0 24.Juli2039 0.0
G2MA7880 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 3.130.116,46 7.0 8265.0 741.0 20.Feb.2052 200.0
G2MA9851 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 3.124.510,27 7.0 10134.0 275.0 20.Aug.2054 550.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.110.320,70 7.0 7839.0 1413.0 15.Nov.2048 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.107.681,71 7.0 8877.0 542.0 15.Feb.2032 188.0
FRSD2124 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 3.088.840,29 7.0 8931.0 669.0 01.Mai2051 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.082.170,75 7.0 10123.0 225.0 31.Aug.2028 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.069.579,88 7.0 9926.0 315.0 31.Aug.2029 363.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 3.066.011,35 7.0 7142.0 410.0 01.Sept.2030 275.0
FNCB4117 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.049.750,67 7.0 9223.0 659.0 01.Juli2052 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.039.088,51 7.0 9810.0 178.0 15.Feb.2028 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.036.177,18 7.0 11949.0 913.0 29.Jan.2038 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.031.972,17 7.0 9963.0 540.0 30.Juni2032 400.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.025.879,35 7.0 8055.0 1297.0 15.Jan.2040 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.015.990,74 7.0 10045.0 305.0 31.Juli2029 400.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 3.012.151,52 7.0 6641.0 335.0 21.Nov.2029 275.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.010.859,05 7.0 10979.0 474.0 18.März2031 135.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.998.041,01 7.0 6735.0 397.0 01.Juni2030 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.984.212,39 7.0 10170.0 338.0 31.Dez.2029 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.976.296,84 7.0 9878.0 408.0 30.Sept.2030 363.0
FNCB3769 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.972.790,94 7.0 9242.0 647.0 01.Juni2052 350.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 2.972.159,40 7.0 13363.0 284.0 22.Mai2029 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.958.804,32 7.0 1466.0 229.0 15.Aug.2028 142.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.950.902,86 7.0 7053.0 344.0 01.Dez.2029 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 Schuldverschreibungen 2.934.389,73 7.0 56.0 610.0 20.Juni2032 20.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.933.810,36 7.0 6755.0 246.0 21.Nov.2028 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #164 Schuldverschreibungen 2.924.251,26 7.0 61.0 267.0 20.Dez.2028 20.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.915.465,60 7.0 11531.0 456.0 25.Feb.2031 270.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.912.482,57 7.0 10614.0 498.0 22.Juni2031 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.909.608,06 7.0 10075.0 176.0 15.Feb.2028 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.899.158,65 7.0 10192.0 286.0 31.Mai2029 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.892.327,56 6.0 9834.0 1201.0 15.Feb.2045 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.889.292,75 6.0 9954.0 142.0 30.Sept.2027 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.866.825,45 6.0 12186.0 273.0 31.Jan.2029 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.860.943,57 6.0 12670.0 242.0 22.Okt.2028 163.0
G2MA7768 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 2.848.223,55 6.0 8957.0 645.0 20.Dez.2051 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.847.572,28 6.0 4752.0 1808.0 15.Mai2050 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #358 Schuldverschreibungen 2.823.268,07 6.0 59.0 390.0 20.März2030 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.816.096,70 6.0 12036.0 340.0 22.Okt.2029 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #347 Schuldverschreibungen 2.776.667,57 6.0 62.0 119.0 20.Juni2027 10.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 2.769.162,97 6.0 11418.0 106.0 05.Mai2027 1.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.755.413,97 6.0 9567.0 1178.0 15.Feb.2044 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.743.626,46 6.0 10078.0 397.0 31.Aug.2030 413.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.728.978,39 6.0 7.0 207.0 10.Juni2028 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 Schuldverschreibungen 2.725.679,54 6.0 57.0 563.0 20.Dez.2031 10.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 2.724.382,55 6.0 9845.0 794.0 15.Feb.2036 413.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.723.672,99 6.0 11577.0 431.0 15.Nov.2030 240.0
G2MB0813 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 2.720.024,00 6.0 9970.0 398.0 20.Dez.2055 500.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.715.283,18 6.0 6688.0 793.0 21.März2036 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156 Schuldverschreibungen 2.707.168,91 6.0 62.0 168.0 20.Dez.2027 20.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.695.016,43 6.0 11772.0 664.0 25.Nov.2033 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.688.265,61 6.0 10182.0 411.0 30.Nov.2030 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.686.244,11 6.0 10013.0 205.0 15.Juni2028 388.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 2.680.029,67 6.0 10327.0 657.0 22.Apr.2033 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.669.984,02 6.0 10010.0 184.0 15.März2028 388.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.661.698,31 6.0 11873.0 191.0 01.Apr.2028 340.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.660.876,14 6.0 12562.0 880.0 15.Jan.2037 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.656.179,29 6.0 10998.0 440.0 01.Dez.2030 165.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 Schuldverschreibungen 2.651.770,54 6.0 57.0 586.0 20.März2032 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #381 Schuldverschreibungen 2.651.099,19 6.0 61.0 863.0 20.Dez.2035 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #194 Schuldverschreibungen 2.646.017,84 6.0 58.0 1454.0 20.Sept.2045 270.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #374 Schuldverschreibungen 2.646.353,42 6.0 56.0 761.0 20.März2034 80.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.644.735,74 6.0 11054.0 1469.0 07.Dez.2055 425.0
G2MA9171 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 2.629.941,88 6.0 10172.0 293.0 20.Sept.2053 550.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.624.326,89 6.0 12296.0 1064.0 25.Apr.2041 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.622.363,30 6.0 7342.0 1457.0 15.Aug.2048 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.622.050,72 6.0 7295.0 1189.0 15.Mai2041 225.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.617.417,81 6.0 7454.0 1533.0 30.Apr.2045 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.611.673,10 6.0 13539.0 201.0 07.Juni2028 450.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.604.185,91 6.0 11671.0 361.0 31.Jan.2030 270.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.601.598,53 6.0 10241.0 496.0 31.Dez.2031 450.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.596.681,29 6.0 11508.0 765.0 30.Apr.2035 315.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 Schuldverschreibungen 2.594.562,75 6.0 62.0 168.0 20.Dez.2027 10.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.594.706,98 6.0 12370.0 635.0 01.Nov.2033 435.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.590.123,35 6.0 11295.0 293.0 30.Apr.2029 145.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #171 Schuldverschreibungen 2.586.642,23 6.0 61.0 315.0 20.Juni2029 40.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.585.545,29 6.0 5222.0 1738.0 15.Nov.2050 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.583.208,35 6.0 8595.0 1477.0 15.Nov.2052 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.580.201,48 6.0 7306.0 1475.0 15.Feb.2049 300.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.578.927,21 6.0 7122.0 453.0 01.März2031 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #373 Schuldverschreibungen 2.557.730,44 6.0 56.0 742.0 20.Dez.2033 60.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.545.555,01 6.0 1047.0 204.0 12.Mai2028 75.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.541.433,75 6.0 12184.0 1031.0 07.Dez.2040 425.0
FRRJ1049 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.529.579,08 6.0 10262.0 254.0 01.März2054 600.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 2.526.934,68 6.0 9916.0 433.0 31.Jan.2031 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.525.310,82 6.0 10082.0 323.0 31.Okt.2029 413.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.525.440,68 6.0 1470.0 133.0 15.Aug.2027 162.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.524.279,42 6.0 10144.0 1183.0 15.Mai2045 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.506.086,21 6.0 10007.0 156.0 30.Nov.2027 388.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.505.058,74 6.0 13258.0 1410.0 31.Jan.2056 538.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.504.122,68 6.0 6030.0 1679.0 15.Feb.2052 225.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.491.208,01 6.0 7240.0 103.0 01.Mai2027 275.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 2.489.673,93 6.0 9921.0 181.0 29.Feb.2028 338.0
FNMA4582 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 2.488.008,82 6.0 9192.0 403.0 01.Apr.2037 200.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.482.049,26 6.0 10473.0 429.0 15.Aug.2030 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.475.844,25 6.0 8664.0 1247.0 01.März2041 180.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.472.840,97 6.0 9752.0 987.0 07.Sept.2037 175.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.472.666,95 6.0 6452.0 1240.0 15.Nov.2040 138.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.457.578,39 6.0 7298.0 1231.0 15.Feb.2042 238.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.450.362,81 6.0 5695.0 1705.0 15.Aug.2051 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.449.416,64 6.0 1506.0 488.0 25.Juni2031 212.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.442.168,04 5.0 1560.0 583.0 15.Aug.2032 269.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.441.189,01 5.0 11642.0 367.0 25.Feb.2030 275.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.414.602,47 5.0 1498.0 785.0 25.Nov.2034 204.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #376 Schuldverschreibungen 2.408.553,19 5.0 56.0 803.0 20.Sept.2034 90.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.396.536,65 5.0 10027.0 159.0 15.Dez.2027 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.392.091,38 5.0 10035.0 373.0 31.Mai2030 400.0
FNFM7075 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.385.839,77 5.0 9571.0 599.0 01.Juli2049 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.384.828,20 5.0 12464.0 595.0 31.Jan.2033 325.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 2.381.783,36 5.0 9931.0 586.0 31.Jan.2033 400.0
FRSD8512 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.381.298,41 5.0 9475.0 693.0 01.März2055 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.375.014,38 5.0 9951.0 148.0 31.Okt.2027 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364 Schuldverschreibungen 2.370.903,42 5.0 57.0 539.0 20.Sept.2031 10.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 2.365.863,35 5.0 587.0 250.0 01.März2029 850.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.362.397,95 5.0 8927.0 1113.0 15.Aug.2041 375.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.356.480,30 5.0 7935.0 1450.0 04.Feb.2043 125.0
FNMA5385 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.334.150,63 5.0 9478.0 665.0 01.Juni2054 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.331.409,70 5.0 9081.0 1218.0 15.Aug.2044 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.329.055,11 5.0 9821.0 300.0 30.Juni2029 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.329.207,53 5.0 5495.0 1723.0 15.Nov.2051 188.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 2.322.549,17 5.0 8437.0 736.0 13.Mai2026 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.321.725,95 5.0 9879.0 753.0 25.Mai2034 125.0
FNFM2482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.320.966,78 5.0 8922.0 681.0 01.Feb.2050 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 2.309.245,43 5.0 10996.0 240.0 15.Sept.2028 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.302.192,81 5.0 10021.0 431.0 31.Jan.2031 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.294.938,93 5.0 11556.0 809.0 25.Nov.2035 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.283.910,14 5.0 12437.0 992.0 31.Jan.2040 438.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.282.297,08 5.0 10454.0 1046.0 22.Apr.2039 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #152 Schuldverschreibungen 2.273.765,78 5.0 57.0 837.0 20.März2035 120.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.273.152,99 5.0 10216.0 457.0 25.Nov.2030 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.265.029,29 5.0 10045.0 262.0 31.Jan.2029 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.260.445,98 5.0 11621.0 236.0 24.Sept.2028 240.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.259.999,25 5.0 13119.0 740.0 28.März2035 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.260.241,31 5.0 10033.0 530.0 31.Mai2032 413.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.259.776,24 5.0 9326.0 876.0 31.Juli2035 63.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) GREEN RegS Schuldverschreibungen 2.259.217,49 5.0 6782.0 671.0 21.Juni2034 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.253.339,14 5.0 11878.0 302.0 01.Juli2029 335.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.250.454,09 5.0 9986.0 197.0 15.Mai2028 375.0
FNCB1804 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.246.751,94 5.0 8157.0 755.0 01.Okt.2051 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.243.470,97 5.0 13219.0 720.0 07.März2035 450.0
FNMA4700 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.242.714,81 5.0 9502.0 617.0 01.Aug.2052 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.232.250,79 5.0 10068.0 217.0 31.Juli2028 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.230.416,37 5.0 9937.0 194.0 30.Apr.2028 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.225.407,45 5.0 8027.0 1535.0 15.Feb.2053 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.221.416,47 5.0 9157.0 367.0 15.Feb.2030 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.213.125,34 5.0 8020.0 1524.0 15.Mai2053 363.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.211.894,38 5.0 7117.0 1482.0 15.Mai2049 288.0
G2MA9240 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 2.211.156,87 5.0 10017.0 396.0 20.Okt.2053 500.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.210.991,79 5.0 10088.0 263.0 21.Apr.2026 550.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.210.500,55 5.0 10993.0 281.0 15.Feb.2029 25.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.204.013,44 5.0 9959.0 398.0 21.Apr.2026 500.0
G2MA9726 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 2.203.035,53 5.0 10209.0 197.0 20.Juni2054 600.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.201.543,63 5.0 11128.0 600.0 01.Dez.2032 250.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.201.481,07 5.0 11480.0 777.0 20.Feb.2035 295.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.194.772,26 5.0 11305.0 182.0 15.Feb.2028 50.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 2.186.974,81 5.0 11436.0 694.0 16.Jan.2034 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.182.894,71 5.0 9880.0 482.0 31.Aug.2031 375.0
DKK DKK CASH Cash und/oder Derivate 2.178.714,18 5.0 1570.0 0.0 nan 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.172.287,29 5.0 9688.0 1185.0 15.Nov.2044 463.0
FRRA7131 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.170.301,43 5.0 8878.0 689.0 01.Apr.2052 300.0
G2MA8149 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.167.698,20 5.0 9243.0 638.0 20.Juli2052 350.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.167.844,77 5.0 8211.0 1718.0 23.Mai2049 185.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.168.086,09 5.0 6257.0 656.0 21.Nov.2033 300.0
FNCB8342 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.167.607,29 5.0 10254.0 280.0 01.Apr.2054 600.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.159.170,54 5.0 9939.0 383.0 30.Juni2030 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.158.375,28 5.0 9063.0 1142.0 15.Nov.2042 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.154.789,24 5.0 6311.0 1231.0 15.Mai2040 113.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.151.717,99 5.0 12429.0 598.0 01.Mai2033 440.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.146.041,74 5.0 9301.0 341.0 15.Nov.2029 175.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.143.602,56 5.0 7530.0 1420.0 15.Mai2048 313.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.139.827,71 5.0 11449.0 625.0 25.Mai2033 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #168 Schuldverschreibungen 2.131.157,85 5.0 61.0 290.0 20.März2029 60.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.106.526,59 5.0 9888.0 1142.0 15.Nov.2043 475.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.104.995,24 5.0 2603.0 330.0 25.Okt.2029 275.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.097.284,55 5.0 6.0 1910.0 10.März2055 263.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.096.457,43 5.0 1473.0 108.0 15.Mai2027 185.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.095.084,48 5.0 9478.0 207.0 31.Mai2028 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 Schuldverschreibungen 2.095.267,42 5.0 57.0 715.0 20.Sept.2033 80.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 2.087.635,12 5.0 10196.0 350.0 23.Apr.2031 522.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.086.076,11 5.0 8895.0 1173.0 15.Feb.2043 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #165 Schuldverschreibungen 2.083.237,27 5.0 49.0 1159.0 20.Juni2038 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.072.488,31 5.0 10217.0 1231.0 22.Jan.2044 325.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.072.071,39 5.0 11530.0 701.0 20.Feb.2034 290.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #162 Schuldverschreibungen 2.067.267,24 5.0 61.0 242.0 20.Sept.2028 30.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.059.724,42 5.0 11685.0 690.0 30.Apr.2034 325.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 2.056.680,77 5.0 540.0 601.0 24.Mai2035 800.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.039.282,37 5.0 6378.0 1564.0 15.Nov.2049 238.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.037.905,24 5.0 6223.0 1588.0 15.Aug.2049 225.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.033.894,57 5.0 11351.0 1091.0 01.Okt.2040 385.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.030.777,31 5.0 12426.0 239.0 31.Okt.2028 515.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.030.314,12 5.0 11322.0 1311.0 30.Apr.2046 410.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.013.811,02 5.0 10828.0 612.0 25.Nov.2032 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.008.677,98 5.0 11127.0 258.0 25.Nov.2028 75.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.004.942,64 5.0 5999.0 448.0 21.Dez.2030 100.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.004.436,12 5.0 7463.0 1401.0 15.Feb.2047 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.004.518,30 5.0 9933.0 118.0 30.Juni2027 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #153 Schuldverschreibungen 1.996.566,68 4.0 62.0 119.0 20.Juni2027 1.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.988.763,48 4.0 9708.0 1167.0 15.Mai2044 463.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.985.078,80 4.0 11404.0 787.0 18.Juni2035 288.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.978.113,62 4.0 13136.0 591.0 07.März2033 413.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.965.277,59 4.0 11708.0 616.0 30.Apr.2033 315.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.965.345,33 4.0 5828.0 1648.0 15.Feb.2050 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.964.703,30 4.0 10084.0 331.0 30.Nov.2029 413.0
FNFA3042 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.964.197,64 4.0 10176.0 399.0 01.Sept.2055 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.961.502,71 4.0 9422.0 254.0 30.Nov.2028 150.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.960.725,63 4.0 7125.0 773.0 01.Juni2035 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #177 Schuldverschreibungen 1.957.561,90 4.0 43.0 1437.0 20.Juni2041 40.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.955.001,78 4.0 10426.0 99.0 21.Apr.2026 650.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.945.794,49 4.0 2570.0 176.0 25.Jan.2028 0.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.943.819,84 4.0 7490.0 1115.0 01.Juni2041 400.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.942.962,70 4.0 5008.0 1811.0 01.Dez.2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.943.021,46 4.0 10043.0 147.0 31.Okt.2027 413.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.939.581,66 4.0 1480.0 339.0 15.Okt.2029 174.0
FNFM5150 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.939.379,78 4.0 8223.0 748.0 01.Dez.2050 200.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.932.401,33 4.0 7.0 275.0 10.März2029 325.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 1.931.629,18 4.0 12755.0 10.0 nan 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.922.524,98 4.0 7378.0 1439.0 15.Feb.2048 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.921.345,93 4.0 9768.0 317.0 31.Aug.2029 313.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.918.672,02 4.0 7.0 138.0 10.Sept.2027 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.916.209,81 4.0 9999.0 332.0 30.Nov.2029 388.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.913.977,22 4.0 12547.0 1114.0 22.Okt.2043 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.910.568,93 4.0 7111.0 1587.0 15.Aug.2052 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.909.511,10 4.0 10045.0 151.0 15.Nov.2027 413.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.907.996,69 4.0 9425.0 2643.0 01.Aug.2072 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #174 Schuldverschreibungen 1.898.707,66 4.0 44.0 1372.0 20.Sept.2040 40.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.896.320,20 4.0 13060.0 683.0 31.Juli2034 425.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.893.634,28 4.0 6947.0 1368.0 01.Dez.2045 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.892.804,00 4.0 9938.0 138.0 15.Sept.2027 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.876.676,11 4.0 9816.0 490.0 30.Sept.2031 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.875.469,42 4.0 9498.0 160.0 30.Nov.2027 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.873.913,93 4.0 10284.0 402.0 30.Sept.2030 463.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.873.694,62 4.0 12356.0 983.0 07.Sept.2039 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #32 Schuldverschreibungen 1.872.435,90 4.0 59.0 1168.0 20.März2040 230.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.871.951,83 4.0 8194.0 1151.0 15.Nov.2041 313.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.870.598,90 4.0 11541.0 851.0 30.Apr.2036 330.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #176 Schuldverschreibungen 1.862.811,95 4.0 61.0 360.0 20.Dez.2029 100.0
FNFM8794 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.861.866,91 4.0 8538.0 715.0 01.Sept.2051 250.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 1.857.972,76 4.0 7084.0 0.0 nan 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.847.595,32 4.0 6936.0 1579.0 15.Mai2052 288.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.846.559,98 4.0 6952.0 582.0 21.Apr.2033 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #147 Schuldverschreibungen 1.846.969,29 4.0 60.0 714.0 20.Dez.2033 160.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.845.300,30 4.0 13450.0 643.0 31.Jan.2034 463.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.845.411,87 4.0 11596.0 797.0 01.Okt.2035 360.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.845.555,77 4.0 8258.0 1166.0 15.Mai2042 325.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.844.150,62 4.0 5025.0 2393.0 15.Aug.2050 0.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.839.068,37 4.0 11422.0 344.0 15.Nov.2029 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.830.175,81 4.0 13523.0 1002.0 31.Jan.2041 525.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #183 Schuldverschreibungen 1.829.666,55 4.0 62.0 448.0 20.Dez.2030 160.0
G2MB0424 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 1.827.734,29 4.0 10098.0 257.0 20.Juni2055 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.825.049,33 4.0 10072.0 445.0 31.März2031 413.0
FNCB3362 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.824.303,56 4.0 8910.0 683.0 01.Apr.2052 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.823.191,64 4.0 9647.0 604.0 25.Mai2032 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #155 Schuldverschreibungen 1.817.949,73 4.0 55.0 908.0 20.Dez.2035 100.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.816.007,34 4.0 6245.0 1254.0 15.Aug.2040 113.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.811.301,57 4.0 11512.0 343.0 15.Nov.2029 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #159 Schuldverschreibungen 1.809.672,73 4.0 61.0 218.0 20.Juni2028 10.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.809.447,93 4.0 11665.0 549.0 31.März2032 288.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 1.801.516,88 4.0 12598.0 320.0 22.Juni2029 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.800.508,17 4.0 10971.0 280.0 15.Feb.2029 45.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.793.429,33 4.0 7353.0 318.0 01.Sept.2029 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.790.669,15 4.0 10921.0 437.0 31.Okt.2030 125.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.781.726,91 4.0 7840.0 1306.0 22.Okt.2041 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #143 Schuldverschreibungen 1.781.394,15 4.0 61.0 652.0 20.März2033 160.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.776.939,41 4.0 13510.0 355.0 07.März2030 438.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.775.834,74 4.0 13094.0 916.0 07.Dez.2038 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.775.243,87 4.0 10066.0 469.0 31.Juli2031 413.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.768.156,04 4.0 321.0 283.0 17.März2029 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #108 Schuldverschreibungen 1.766.888,61 4.0 64.0 261.0 20.Dez.2028 190.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.764.432,18 4.0 10297.0 440.0 30.Apr.2031 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #172 Schuldverschreibungen 1.756.117,08 4.0 61.0 314.0 20.Juni2029 50.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.753.690,06 4.0 7148.0 88.0 01.März2027 125.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.752.665,96 4.0 10697.0 395.0 30.Apr.2030 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.750.459,79 4.0 4894.0 1799.0 15.Aug.2050 138.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.748.784,34 4.0 11091.0 657.0 30.Juli2033 235.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.743.414,27 4.0 13763.0 409.0 07.Dez.2030 475.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.735.236,22 4.0 6438.0 452.0 01.Dez.2030 50.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.727.692,91 4.0 10163.0 528.0 15.Aug.2031 0.0
G2MA8150 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.718.823,78 4.0 9509.0 590.0 20.Juli2052 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.716.968,29 4.0 11614.0 614.0 31.Jan.2033 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.715.647,19 4.0 8873.0 1170.0 15.Mai2043 388.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.711.942,56 4.0 9764.0 340.0 18.Mai2026 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.704.454,53 4.0 6259.0 1617.0 15.Mai2051 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #134 Schuldverschreibungen 1.695.298,93 4.0 62.0 561.0 20.März2032 180.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.692.797,94 4.0 9577.0 292.0 15.Mai2029 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #34 Schuldverschreibungen 1.690.008,51 4.0 57.0 1240.0 20.März2041 220.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.690.125,44 4.0 10126.0 460.0 30.Juni2031 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.690.191,49 4.0 11989.0 219.0 01.Aug.2028 380.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.687.962,93 4.0 10216.0 1336.0 25.Mai2045 325.0
SEK SEK CASH Cash und/oder Derivate 1.686.198,05 4.0 1081.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #150 Schuldverschreibungen 1.683.368,72 4.0 59.0 787.0 20.Sept.2034 140.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.682.967,33 4.0 13301.0 688.0 07.Sept.2034 450.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.679.233,07 4.0 11040.0 281.0 20.Feb.2029 50.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.679.269,95 4.0 11816.0 734.0 31.Okt.2034 345.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.674.411,19 4.0 9448.0 1165.0 15.Aug.2043 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #157 Schuldverschreibungen 1.670.496,96 4.0 61.0 193.0 20.März2028 20.0
FNMA4210 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.670.158,94 4.0 8552.0 729.0 01.Dez.2050 250.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.669.639,14 4.0 11507.0 634.0 01.Apr.2033 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.668.581,89 4.0 11639.0 135.0 26.Aug.2027 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #154 Schuldverschreibungen 1.667.892,60 4.0 57.0 881.0 20.Sept.2035 120.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.663.434,07 4.0 9621.0 311.0 31.Juli2029 263.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.656.433,59 4.0 10225.0 480.0 20.Feb.2031 0.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 1.653.938,32 4.0 10013.0 188.0 31.März2028 388.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.650.039,30 4.0 6551.0 674.0 21.Mai2034 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #46 Schuldverschreibungen 1.643.835,58 4.0 47.0 1567.0 20.März2045 150.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.641.481,05 4.0 332.0 727.0 17.Juni2034 280.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.639.768,52 4.0 9916.0 259.0 15.Jan.2029 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.638.353,59 4.0 10056.0 484.0 31.Okt.2031 413.0
G2MA9963 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.638.066,60 4.0 9732.0 542.0 20.Okt.2054 450.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.636.476,27 4.0 10766.0 331.0 15.Aug.2029 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #155 Schuldverschreibungen 1.628.948,86 4.0 62.0 168.0 20.Dez.2027 30.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.622.051,17 4.0 10053.0 492.0 30.Nov.2031 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.620.351,13 4.0 6527.0 1463.0 15.Aug.2046 225.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.614.071,42 4.0 10850.0 1319.0 18.Okt.2043 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #156 Schuldverschreibungen 1.613.019,02 4.0 52.0 961.0 20.März2036 40.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.611.852,31 4.0 9298.0 921.0 25.Mai2036 125.0
G2MA6820 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 1.607.988,54 4.0 8973.0 690.0 20.Aug.2050 300.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 1.602.960,12 4.0 6051.0 486.0 21.Juni2031 150.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.600.126,07 4.0 10598.0 441.0 18.Okt.2030 47.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 1.600.284,48 4.0 1013.0 701.0 11.Nov.2033 175.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.598.023,55 4.0 7.0 625.0 10.Juni2033 325.0
FRSD1351 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.594.687,28 4.0 9750.0 560.0 01.Juli2052 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.594.298,00 4.0 11528.0 1255.0 07.Dez.2046 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.591.972,18 4.0 8530.0 1132.0 31.Jan.2039 113.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.587.905,66 4.0 6520.0 380.0 21.Mai2030 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.586.806,81 4.0 12116.0 264.0 01.Feb.2029 410.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.584.699,88 4.0 9923.0 235.0 15.Okt.2028 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #126 Schuldverschreibungen 1.580.293,04 4.0 63.0 468.0 20.März2031 200.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 1.576.285,05 4.0 9272.0 335.0 09.Okt.2029 163.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.567.677,17 4.0 11841.0 253.0 05.Dez.2028 313.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.566.853,84 4.0 11342.0 184.0 20.Feb.2028 75.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.564.612,52 4.0 10484.0 1252.0 22.Jan.2045 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.561.514,02 4.0 12242.0 669.0 01.März2034 420.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.559.235,56 4.0 11703.0 378.0 15.Mai2030 275.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.556.761,19 3.0 11453.0 769.0 15.Jan.2035 288.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.555.273,27 3.0 9844.0 555.0 25.Nov.2031 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #87 Schuldverschreibungen 1.553.853,89 3.0 53.0 1802.0 20.Juni2055 280.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.546.935,31 3.0 11275.0 740.0 04.Sept.2034 263.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.545.775,80 3.0 8818.0 707.0 13.Mai2026 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #160 Schuldverschreibungen 1.544.001,07 3.0 52.0 1036.0 20.März2037 70.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.539.085,77 3.0 7084.0 1446.0 15.Aug.2047 275.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.537.077,77 3.0 11803.0 292.0 23.Mai2029 290.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate 1.527.225,63 3.0 63.0 0.0 nan 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.526.950,77 3.0 10566.0 1011.0 01.Sept.2038 295.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.522.096,65 3.0 10200.0 1393.0 04.Juli2044 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.520.763,26 3.0 7063.0 1442.0 15.Nov.2047 275.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.518.447,26 3.0 11610.0 372.0 18.Apr.2030 240.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.518.141,33 3.0 11302.0 1442.0 31.Juli2054 438.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.516.009,00 3.0 10873.0 336.0 15.Sept.2029 50.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.515.674,92 3.0 2371.0 430.0 25.Okt.2030 125.0
G2MA4068 GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION Verbrieft 1.514.241,00 3.0 9082.0 690.0 20.Nov.2046 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.511.957,98 3.0 10006.0 126.0 31.Juli2027 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 Schuldverschreibungen 1.508.830,54 3.0 63.0 516.0 20.Sept.2031 180.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.506.115,97 3.0 2660.0 737.0 25.Okt.2035 500.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.504.458,30 3.0 11531.0 456.0 17.Feb.2031 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181 Schuldverschreibungen 1.503.962,68 3.0 62.0 429.0 20.Sept.2030 130.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.503.650,50 3.0 11336.0 1339.0 07.Dez.2049 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #191 Schuldverschreibungen 1.498.286,84 3.0 52.0 1479.0 20.Dez.2044 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.494.122,68 3.0 11923.0 868.0 01.Feb.2037 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.492.525,77 3.0 6905.0 1411.0 15.Feb.2046 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #145 Schuldverschreibungen 1.490.444,32 3.0 61.0 669.0 20.Juni2033 170.0
FNCB6004 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.488.911,88 3.0 10221.0 375.0 01.Apr.2053 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #161 Schuldverschreibungen 1.480.487,34 3.0 51.0 1063.0 20.Juni2037 60.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.477.100,53 3.0 2658.0 1563.0 31.März2053 446.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.476.192,02 3.0 11478.0 910.0 15.Mai2037 313.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.476.209,43 3.0 10470.0 429.0 15.Aug.2030 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #149 Schuldverschreibungen 1.476.286,88 3.0 59.0 760.0 20.Juni2034 150.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.471.502,84 3.0 2745.0 1134.0 15.Okt.2042 470.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.465.140,13 3.0 5737.0 663.0 15.Mai2034 425.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.463.056,05 3.0 6.0 1747.0 10.März2053 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.461.387,74 3.0 9472.0 168.0 31.Dez.2027 63.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.461.608,77 3.0 9558.0 374.0 18.Mai2026 300.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.460.591,43 3.0 1677.0 1881.0 15.Okt.2053 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.452.947,69 3.0 11503.0 375.0 15.März2030 225.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.452.550,77 3.0 361.0 1733.0 17.Juni2055 400.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.444.305,22 3.0 1.0 670.0 15.Juli2035 675.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #140 Schuldverschreibungen 1.443.542,33 3.0 62.0 607.0 20.Sept.2032 170.0
FNMA5533 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 1.437.683,28 3.0 9808.0 384.0 01.Nov.2039 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #89 Schuldverschreibungen 1.434.777,27 3.0 60.0 1739.0 20.Dez.2055 340.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 1.434.237,88 3.0 580.0 105.0 03.Juni2027 750.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.433.738,73 3.0 5.0 1855.0 10.März2051 188.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.424.582,30 3.0 11745.0 219.0 28.Juli2028 275.0
G2MA7417 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 1.422.651,38 3.0 8265.0 717.0 20.Juni2051 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.420.940,24 3.0 10827.0 1597.0 25.Apr.2055 400.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.420.537,84 3.0 11274.0 158.0 15.Nov.2027 0.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 1.419.200,92 3.0 9652.0 1243.0 15.Feb.2046 463.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.413.618,99 3.0 9897.0 477.0 13.Mai2026 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #163 Schuldverschreibungen 1.412.932,76 3.0 61.0 242.0 20.Sept.2028 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #133 Schuldverschreibungen 1.411.975,71 3.0 62.0 536.0 20.Dez.2031 180.0
G2MB0201 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.411.448,87 3.0 9175.0 696.0 20.Feb.2055 350.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.411.117,79 3.0 7153.0 737.0 01.Dez.2034 325.0
FRQI4592 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.407.565,16 3.0 10114.0 368.0 01.Mai2054 550.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.404.888,74 3.0 10671.0 578.0 07.Juni2032 138.0
FRRJ2155 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.403.749,21 3.0 9962.0 476.0 01.Okt.2054 500.0
FNMA5884 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 1.403.122,81 3.0 9771.0 423.0 01.Nov.2040 400.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.398.994,35 3.0 6.0 412.0 10.Sept.2030 250.0
FNMA5497 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.391.292,05 3.0 10112.0 344.0 01.Okt.2054 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.384.591,85 3.0 9957.0 548.0 31.Juli2032 400.0
FRRA7664 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.383.117,94 3.0 9511.0 571.0 01.Juli2052 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.379.983,29 3.0 10251.0 1451.0 22.Juli2052 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #17 Schuldverschreibungen 1.379.143,51 3.0 44.0 2195.0 20.März2064 220.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.377.476,71 3.0 9900.0 366.0 31.März2030 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #185 Schuldverschreibungen 1.376.571,48 3.0 46.0 1499.0 20.Juni2043 110.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.376.164,64 3.0 11309.0 406.0 30.Juli2030 195.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.375.683,63 3.0 11868.0 476.0 15.Juli2031 345.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.371.337,74 3.0 11815.0 974.0 25.Okt.2038 400.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.367.884,64 3.0 7099.0 112.0 01.Juni2027 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.360.876,41 3.0 9851.0 368.0 30.Apr.2030 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.355.222,78 3.0 8367.0 1181.0 15.Aug.2042 338.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 1.344.764,67 3.0 12225.0 528.0 25.Juli2031 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.343.054,84 3.0 11413.0 552.0 14.Mai2032 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #124 Schuldverschreibungen 1.342.677,36 3.0 63.0 444.0 20.Dez.2030 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.337.818,74 3.0 10135.0 1458.0 22.Okt.2053 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #476 Schuldverschreibungen 1.336.738,27 3.0 63.0 138.0 01.Sept.2027 90.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.335.152,30 3.0 6.0 792.0 10.Juni2035 263.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.331.509,05 3.0 489.0 918.0 31.Juli2053 800.0
FNCB8491 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.329.174,10 3.0 10108.0 382.0 01.Mai2054 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #131 Schuldverschreibungen 1.327.501,61 3.0 62.0 517.0 20.Sept.2031 170.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.324.390,39 3.0 11967.0 657.0 31.Okt.2033 355.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.321.851,77 3.0 13285.0 42.0 15.Sept.2026 88.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.319.491,96 3.0 12315.0 536.0 28.März2032 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 Schuldverschreibungen 1.318.475,73 3.0 49.0 1471.0 20.Sept.2043 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 Schuldverschreibungen 1.317.132,34 3.0 57.0 852.0 20.Juni2035 130.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.316.555,20 3.0 348.0 929.0 17.Juni2037 339.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.315.155,13 3.0 335.0 1281.0 17.Juni2043 345.0
FRRA5286 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.314.667,47 3.0 8450.0 721.0 01.Mai2051 250.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.313.358,21 3.0 1.0 420.0 15.März2031 588.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.311.738,98 3.0 11752.0 328.0 05.Okt.2029 288.0
FRSD7557 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.310.910,06 3.0 9778.0 542.0 01.Dez.2052 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #29 Schuldverschreibungen 1.310.482,51 3.0 61.0 1060.0 20.Sept.2038 240.0
PLN PLN CASH Cash und/oder Derivate 1.310.303,85 3.0 2763.0 0.0 nan 0.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.309.792,81 3.0 1020.0 350.0 12.Nov.2029 75.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.305.343,60 3.0 9256.0 1753.0 22.Juli2068 350.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.303.325,40 3.0 9563.0 1916.0 01.Juni2054 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #174 Schuldverschreibungen 1.302.373,43 3.0 61.0 338.0 20.Sept.2029 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #94 Schuldverschreibungen 1.301.217,18 3.0 63.0 94.0 20.März2027 210.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.298.742,93 3.0 6.0 442.0 10.Dez.2030 150.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.296.657,87 3.0 5873.0 604.0 21.Nov.2032 175.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 1.295.940,54 3.0 9747.0 1520.0 15.Feb.2056 475.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.294.692,79 3.0 11604.0 103.0 30.Apr.2027 150.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.289.273,00 3.0 6.0 1785.0 10.März2054 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #163 Schuldverschreibungen 1.288.686,23 3.0 50.0 1107.0 20.Dez.2037 60.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.286.376,04 3.0 9719.0 1011.0 15.Mai2040 438.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.286.084,53 3.0 6806.0 280.0 21.Apr.2029 325.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.285.538,55 3.0 5116.0 557.0 15.Mai2032 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.283.218,07 3.0 11948.0 361.0 01.März2030 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.283.289,21 3.0 11501.0 812.0 31.Okt.2035 320.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.283.043,71 3.0 10012.0 214.0 15.Juli2028 388.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.281.227,44 3.0 8191.0 853.0 01.Juni2037 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 Schuldverschreibungen 1.280.691,93 3.0 47.0 1450.0 20.Sept.2042 110.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.277.904,17 3.0 10190.0 174.0 21.Apr.2026 600.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.277.807,04 3.0 9920.0 243.0 15.Nov.2028 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.276.094,62 3.0 11526.0 153.0 31.Okt.2027 145.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.276.089,04 3.0 1527.0 158.0 15.Nov.2027 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.275.543,13 3.0 9877.0 566.0 30.Sept.2032 388.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.272.360,44 3.0 11455.0 141.0 15.Sept.2027 95.0
RON RON CASH Cash und/oder Derivate 1.267.921,80 3.0 2304.0 0.0 nan 0.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 1.265.627,27 3.0 1143.0 1053.0 30.März2039 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.265.804,53 3.0 12942.0 1003.0 04.Juli2039 425.0
G2MB0624 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 1.264.482,89 3.0 10207.0 174.0 20.Sept.2055 600.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.264.432,77 3.0 7614.0 1815.0 15.Aug.2048 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.262.485,76 3.0 11694.0 300.0 15.Juni2029 280.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.262.680,71 3.0 2434.0 458.0 15.Apr.2031 263.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.262.158,15 3.0 9538.0 1040.0 15.Nov.2040 425.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.259.282,57 3.0 11125.0 231.0 15.Aug.2028 25.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #167 Schuldverschreibungen 1.258.157,41 3.0 61.0 291.0 20.März2029 40.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 1.257.600,05 3.0 12576.0 188.0 25.Feb.2028 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.255.112,73 3.0 9637.0 112.0 31.Mai2027 50.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.254.473,71 3.0 9633.0 357.0 18.Mai2026 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.249.313,58 3.0 10974.0 1252.0 30.Juli2043 345.0
FRSD2660 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.247.352,40 3.0 9959.0 454.0 01.Apr.2053 500.0
FNFM9416 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.247.376,15 3.0 9361.0 589.0 01.Juli2045 350.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.245.464,64 3.0 11258.0 222.0 15.Juli2028 75.0
FNCB3159 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.245.265,79 3.0 8489.0 681.0 01.März2052 250.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.239.847,71 3.0 10854.0 321.0 15.Juli2029 25.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.239.161,81 3.0 311.0 1421.0 17.Juni2045 298.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #85 Schuldverschreibungen 1.239.539,84 3.0 48.0 1867.0 20.Dez.2054 230.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.229.890,68 3.0 6682.0 486.0 01.Juni2031 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #480 Schuldverschreibungen 1.229.589,42 3.0 63.0 171.0 01.Jan.2028 110.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.228.455,24 3.0 3110.0 677.0 12.Aug.2035 685.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.228.654,15 3.0 6.0 1930.0 10.Sept.2055 263.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.223.441,19 3.0 10648.0 1196.0 15.Mai2041 260.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #148 Schuldverschreibungen 1.221.620,93 3.0 60.0 741.0 20.März2034 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #23 Schuldverschreibungen 1.221.003,67 3.0 63.0 887.0 20.Juni2036 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.217.672,30 3.0 7442.0 1396.0 15.Mai2047 300.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.217.011,44 3.0 491.0 805.0 13.Nov.2042 775.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.217.024,82 3.0 11243.0 751.0 25.Nov.2034 300.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.216.221,02 3.0 11563.0 285.0 12.Apr.2029 210.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.215.282,85 3.0 10470.0 1574.0 22.Jan.2060 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.212.376,56 3.0 9996.0 340.0 31.Dez.2029 388.0
FNFS1473 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.211.613,60 3.0 9308.0 638.0 01.Okt.2051 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.211.316,40 3.0 7434.0 1352.0 15.Aug.2045 288.0
FRSD7574 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.207.742,33 3.0 10370.0 266.0 01.Sept.2054 600.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.203.528,32 3.0 12019.0 383.0 15.Juni2030 370.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #26 Schuldverschreibungen 1.202.657,77 3.0 62.0 952.0 20.März2037 240.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.201.875,48 3.0 10968.0 1168.0 25.Mai2042 360.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #173 Schuldverschreibungen 1.199.030,27 3.0 45.0 1348.0 20.Juni2040 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #49 Schuldverschreibungen 1.197.684,20 3.0 46.0 1621.0 20.Dez.2045 140.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.196.461,83 3.0 8734.0 1081.0 25.Mai2038 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #175 Schuldverschreibungen 1.194.371,49 3.0 45.0 1380.0 20.Dez.2040 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #36 Schuldverschreibungen 1.194.376,75 3.0 55.0 1321.0 20.März2042 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #188 Schuldverschreibungen 1.187.369,67 3.0 49.0 1490.0 20.März2044 160.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.185.356,34 3.0 317.0 533.0 17.Dez.2031 200.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.184.368,38 3.0 11715.0 819.0 12.Dez.2035 338.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 1.179.482,34 3.0 9771.0 593.0 14.Feb.2033 375.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.178.505,79 3.0 11622.0 140.0 16.Sept.2027 190.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 1.176.932,31 3.0 12389.0 388.0 26.Feb.2030 0.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.174.021,25 3.0 582.0 322.0 28.Feb.2030 850.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 1.173.895,40 3.0 6856.0 340.0 01.Nov.2029 155.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.173.612,55 3.0 12165.0 414.0 15.Nov.2030 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.172.186,51 3.0 11004.0 321.0 30.Juli2029 80.0
SWED SWEDEN (KINGDOM OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 1.171.637,81 3.0 976.0 435.0 09.Sept.2030 13.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.168.955,30 3.0 9998.0 101.0 30.Apr.2027 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #169 Schuldverschreibungen 1.168.992,69 3.0 46.0 1268.0 20.Juni2039 30.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #113 Schuldverschreibungen 1.169.004,08 3.0 64.0 331.0 20.Sept.2029 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #183 Schuldverschreibungen 1.160.940,64 3.0 49.0 1425.0 20.Dez.2042 140.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.161.165,92 3.0 12079.0 339.0 15.Dez.2029 385.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #184 Schuldverschreibungen 1.158.288,51 3.0 46.0 1486.0 20.März2043 110.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #114 Schuldverschreibungen 1.155.750,93 3.0 64.0 353.0 20.Dez.2029 210.0
FNMA5529 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.155.041,61 3.0 9702.0 595.0 01.Nov.2054 450.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.154.768,35 3.0 10760.0 578.0 15.Juni2032 150.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 1.154.128,82 3.0 491.0 667.0 14.Apr.2034 490.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.152.859,62 3.0 10136.0 244.0 30.Nov.2028 438.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.149.336,32 3.0 7162.0 365.0 01.März2030 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #45 Schuldverschreibungen 1.148.291,85 3.0 48.0 1543.0 20.Dez.2044 150.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.145.848,20 3.0 7852.0 1614.0 25.Mai2048 200.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.145.256,04 3.0 2535.0 552.0 15.Juli2032 358.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.144.728,83 3.0 7310.0 682.0 01.März2034 350.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.140.364,26 3.0 2387.0 544.0 27.Juli2033 750.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.138.593,15 3.0 10104.0 184.0 12.Apr.2029 499.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.135.922,02 3.0 2617.0 715.0 30.Nov.2034 412.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.135.386,25 3.0 11322.0 712.0 15.März2034 263.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.131.061,43 3.0 1.0 95.0 15.Apr.2027 513.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.129.902,63 3.0 10259.0 515.0 01.Aug.2031 60.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.130.011,01 3.0 11479.0 1222.0 04.Juli2042 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #103 Schuldverschreibungen 1.127.876,54 3.0 64.0 213.0 20.Juni2028 230.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.127.735,40 3.0 7099.0 809.0 01.Dez.2035 325.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.125.716,73 3.0 2563.0 695.0 05.Juli2034 383.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 1.125.697,47 3.0 7475.0 597.0 04.März2033 410.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 1.122.098,41 3.0 7129.0 759.0 15.März2035 345.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.121.217,42 3.0 11933.0 696.0 01.Juli2034 385.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.120.679,96 3.0 11496.0 101.0 20.Apr.2027 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.116.156,72 3.0 10007.0 109.0 31.Mai2027 388.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 1.115.505,36 3.0 6559.0 1587.0 07.Okt.2054 410.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #117 Schuldverschreibungen 1.113.252,58 3.0 64.0 377.0 20.März2030 210.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.111.524,10 2.0 2299.0 550.0 25.Apr.2032 175.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.109.746,70 2.0 11401.0 745.0 20.Okt.2034 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #165 Schuldverschreibungen 1.109.885,93 2.0 61.0 266.0 20.Dez.2028 30.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.108.999,84 2.0 6.0 1384.0 10.Sept.2044 288.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.108.096,11 2.0 1361.0 553.0 15.Nov.2031 0.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.107.328,00 2.0 538.0 584.0 23.Nov.2034 775.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.106.754,10 2.0 8152.0 1175.0 15.Feb.2042 313.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 1.106.391,71 2.0 9621.0 2331.0 26.Aug.2049 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #27 Schuldverschreibungen 1.105.796,71 2.0 62.0 985.0 20.Sept.2037 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.105.141,87 2.0 12843.0 789.0 07.März2036 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.102.032,72 2.0 5696.0 1833.0 31.Juli2051 125.0
FRZL3760 FHLMC 30YR UMBS MIRROR Verbrieft 1.098.993,06 2.0 9491.0 517.0 01.Sept.2042 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #166 Schuldverschreibungen 1.098.227,78 2.0 61.0 266.0 20.Dez.2028 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #162 Schuldverschreibungen 1.097.557,10 2.0 50.0 1088.0 20.Sept.2037 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #178 Schuldverschreibungen 1.095.805,57 2.0 43.0 1447.0 20.Sept.2041 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #180 Schuldverschreibungen 1.095.032,59 2.0 45.0 1449.0 20.März2042 80.0
FNFM9080 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.094.446,76 2.0 8219.0 719.0 01.Okt.2051 200.0
FNMA4357 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.093.157,22 2.0 8887.0 644.0 01.Juni2051 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #176 Schuldverschreibungen 1.092.943,05 2.0 44.0 1404.0 20.März2041 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.092.377,29 2.0 10741.0 417.0 01.Aug.2030 95.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.089.320,63 2.0 7282.0 133.0 24.Aug.2027 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.089.441,66 2.0 7616.0 1228.0 15.Nov.2042 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.088.078,68 2.0 9940.0 375.0 31.Mai2030 375.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.085.652,29 2.0 10277.0 1859.0 15.Aug.2056 290.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.083.341,42 2.0 9758.0 154.0 15.Nov.2027 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #164 Schuldverschreibungen 1.079.515,68 2.0 49.0 1139.0 20.März2038 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.078.445,33 2.0 13101.0 837.0 07.März2037 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #2 Schuldverschreibungen 1.078.599,83 2.0 57.0 755.0 20.März2034 100.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 1.077.736,44 2.0 11589.0 983.0 15.Feb.2036 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.075.995,62 2.0 6.0 480.0 10.Juni2031 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.076.137,57 2.0 10511.0 1095.0 01.März2040 310.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO MTN RegS Gedeckt 1.076.007,39 2.0 1071.0 364.0 12.Feb.2030 273.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.070.491,26 2.0 10091.0 534.0 15.Sept.2031 13.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.069.615,09 2.0 11399.0 224.0 30.Juli2028 140.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 1.069.420,76 2.0 6786.0 1555.0 01.Dez.2055 440.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.066.633,35 2.0 9505.0 900.0 01.März2036 145.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.066.122,96 2.0 1.0 534.0 15.Feb.2033 700.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.065.735,06 2.0 10655.0 355.0 15.Nov.2029 5.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 1.060.325,23 2.0 3807.0 1095.0 31.Jan.2042 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #33 Schuldverschreibungen 1.057.717,30 2.0 56.0 1222.0 20.Sept.2040 200.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.054.380,32 2.0 7296.0 228.0 01.Sept.2028 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #158 Schuldverschreibungen 1.054.744,60 2.0 51.0 1003.0 20.Sept.2036 50.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.051.847,03 2.0 7196.0 663.0 01.Dez.2033 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.048.011,55 2.0 9515.0 184.0 29.Feb.2028 113.0
G2MA8201 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.047.600,64 2.0 9800.0 504.0 20.Aug.2052 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #71 Schuldverschreibungen 1.047.629,36 2.0 33.0 2133.0 20.Juni2051 70.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.046.952,30 2.0 10380.0 593.0 06.Juli2032 100.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.043.754,81 2.0 4.0 1871.0 10.März2050 150.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 1.042.782,72 2.0 10222.0 278.0 30.Apr.2029 463.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.041.372,81 2.0 6812.0 1597.0 22.Juli2047 150.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 1.040.882,63 2.0 10186.0 354.0 24.Apr.2030 483.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.038.951,52 2.0 10773.0 1474.0 01.Sept.2049 385.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.037.787,92 2.0 561.0 401.0 29.Mai2031 775.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.035.073,28 2.0 12248.0 571.0 19.Okt.2032 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #35 Schuldverschreibungen 1.032.505,78 2.0 55.0 1288.0 20.Sept.2041 200.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.032.058,63 2.0 2890.0 598.0 25.Okt.2033 600.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 1.031.230,05 2.0 3291.0 273.0 28.Feb.2029 375.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN Unternehmen 1.031.054,54 2.0 10087.0 186.0 20.Apr.2029 473.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.028.069,43 2.0 12903.0 681.0 01.Aug.2034 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.026.153,83 2.0 7847.0 1288.0 15.Aug.2044 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #42 Schuldverschreibungen 1.017.932,26 2.0 50.0 1478.0 20.März2044 170.0
FNMA4158 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.017.523,88 2.0 8155.0 754.0 01.Okt.2050 200.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 1.017.260,12 2.0 10173.0 486.0 10.Okt.2031 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #5 Schuldverschreibungen 1.016.120,70 2.0 46.0 1834.0 20.März2052 200.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.013.495,19 2.0 2577.0 1237.0 16.Mai2044 418.0
FRSD5616 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.012.014,08 2.0 10342.0 254.0 01.Mai2054 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #160 Schuldverschreibungen 1.011.631,57 2.0 61.0 218.0 20.Juni2028 20.0
TFC TRUIST BANK (FXD-FRN) Unternehmen 1.009.687,06 2.0 10004.0 125.0 24.Juli2028 442.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.002.713,39 2.0 6092.0 1654.0 31.Jan.2046 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #37 Schuldverschreibungen 999.737,60 2.0 53.0 1363.0 20.Sept.2042 190.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 998.369,13 2.0 10076.0 351.0 13.Mai2026 550.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 997.231,87 2.0 11441.0 199.0 30.Apr.2028 140.0
FNCB2469 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 996.856,94 2.0 8579.0 688.0 01.Dez.2051 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 996.400,24 2.0 9870.0 110.0 31.Mai2027 263.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 993.853,96 2.0 12423.0 354.0 26.Okt.2029 0.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 993.466,59 2.0 11039.0 210.0 25.Mai2028 0.0
FRSD3085 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 991.398,08 2.0 10198.0 357.0 01.Juni2053 550.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 989.766,89 2.0 8181.0 1245.0 15.Mai2044 338.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 987.703,92 2.0 11583.0 243.0 17.Okt.2028 213.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 987.737,23 2.0 8163.0 1963.0 15.Aug.2053 180.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 986.223,90 2.0 7089.0 298.0 01.Juni2029 225.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 986.142,89 2.0 13407.0 550.0 25.Okt.2032 575.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #77 Schuldverschreibungen 982.646,18 2.0 41.0 1939.0 20.Dez.2052 160.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 982.949,40 2.0 11516.0 622.0 14.Feb.2033 275.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 981.084,77 2.0 9738.0 703.0 15.Feb.2035 478.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 980.083,77 2.0 2613.0 279.0 30.Apr.2029 450.0
FNCB5535 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 979.940,38 2.0 9985.0 450.0 01.Jan.2053 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 977.733,54 2.0 9705.0 967.0 15.Mai2039 425.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 976.887,85 2.0 12757.0 720.0 25.Apr.2035 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 977.053,52 2.0 6878.0 1409.0 15.Mai2046 250.0
LGB LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS Schuldverschreibungen 976.205,20 2.0 11591.0 854.0 24.März2036 313.0
FRRJ2213 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 973.967,38 2.0 10286.0 273.0 01.Aug.2054 600.0
MYR MYR CASH Cash und/oder Derivate 972.491,78 2.0 2522.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #14 Schuldverschreibungen 971.421,02 2.0 27.0 2720.0 20.März2061 70.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 970.909,27 2.0 1.0 599.0 15.Feb.2034 663.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #43 Schuldverschreibungen 970.141,05 2.0 50.0 1486.0 20.Juni2044 170.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 969.265,33 2.0 10192.0 497.0 30.Apr.2031 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 968.864,38 2.0 9666.0 103.0 30.Apr.2027 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 968.017,53 2.0 4736.0 2015.0 22.Okt.2050 63.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 967.059,29 2.0 10989.0 257.0 15.Nov.2028 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 966.430,93 2.0 10255.0 540.0 31.Okt.2031 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 965.562,89 2.0 8976.0 1685.0 25.Mai2054 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #70 Schuldverschreibungen 963.738,69 2.0 33.0 2125.0 20.März2051 70.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 960.401,29 2.0 7692.0 1241.0 15.Mai2043 288.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 958.248,07 2.0 585.0 263.0 31.Mai2029 850.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 958.457,43 2.0 11255.0 746.0 22.Okt.2034 285.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 956.565,06 2.0 11254.0 158.0 15.Nov.2027 0.0
NZD NZD CASH Cash und/oder Derivate 955.920,49 2.0 5852.0 0.0 nan 0.0
FRSD3853 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 955.512,88 2.0 10132.0 343.0 01.Aug.2053 550.0
G2MA8946 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 954.695,39 2.0 9774.0 519.0 20.Juni2053 450.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 951.235,69 2.0 2694.0 677.0 25.Okt.2034 500.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 949.933,23 2.0 10198.0 540.0 17.Okt.2031 30.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #13 Schuldverschreibungen 950.044,59 2.0 25.0 2809.0 20.März2060 50.0
CZK CZK CASH Cash und/oder Derivate 946.623,00 2.0 481.0 0.0 nan 0.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 946.254,36 2.0 11637.0 621.0 20.Feb.2033 290.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 943.771,96 2.0 10175.0 506.0 31.Jan.2032 438.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 943.218,94 2.0 10346.0 1608.0 22.Okt.2063 400.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF RegS Government Related 942.919,64 2.0 11636.0 333.0 22.Okt.2029 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #39 Schuldverschreibungen 942.218,14 2.0 53.0 1401.0 20.Juni2043 190.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 941.710,34 2.0 10225.0 352.0 22.Apr.2031 510.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 940.356,75 2.0 5005.0 2393.0 15.Aug.2050 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 939.896,63 2.0 9459.0 215.0 30.Juni2028 125.0
FNFM7460 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 939.888,23 2.0 9557.0 579.0 01.März2051 400.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 938.670,29 2.0 11648.0 764.0 22.Feb.2036 563.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #138 Schuldverschreibungen 938.650,67 2.0 61.0 585.0 20.Juni2032 150.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 937.807,61 2.0 11579.0 330.0 04.Okt.2029 238.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 937.300,36 2.0 9864.0 410.0 08.Okt.2030 363.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 937.172,49 2.0 10240.0 660.0 29.Mai2034 475.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 936.654,35 2.0 11554.0 429.0 15.Nov.2030 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 934.052,05 2.0 10715.0 554.0 01.März2032 165.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 930.524,47 2.0 11553.0 443.0 15.Jan.2031 288.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 928.425,40 2.0 11483.0 754.0 04.Dez.2034 300.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 928.477,51 2.0 2734.0 378.0 25.Juli2030 450.0
FNFM8911 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 928.563,87 2.0 9278.0 636.0 01.Feb.2051 350.0
FNCB0514 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 927.143,59 2.0 8570.0 712.0 01.Mai2051 250.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 926.193,36 2.0 8743.0 1047.0 30.Juli2037 85.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 926.456,43 2.0 11458.0 599.0 15.Nov.2032 263.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 924.873,17 2.0 2859.0 566.0 30.Apr.2032 130.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 924.301,09 2.0 11476.0 837.0 10.Jan.2036 305.0
FNCC0750 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 922.580,88 2.0 10432.0 172.0 01.Juli2055 650.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 922.268,72 2.0 11426.0 522.0 04.Dez.2031 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #161 Schuldverschreibungen 920.924,59 2.0 61.0 217.0 20.Juni2028 30.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 919.894,93 2.0 9325.0 1302.0 25.Mai2043 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #82 Schuldverschreibungen 920.102,83 2.0 42.0 1956.0 20.März2054 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #192 Schuldverschreibungen 917.276,21 2.0 55.0 1458.0 20.März2045 240.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 917.315,08 2.0 1515.0 690.0 15.Nov.2033 225.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 916.890,86 2.0 7494.0 1911.0 22.Juni2057 225.0
FRRA6701 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 916.242,21 2.0 8927.0 644.0 01.Jan.2052 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 915.471,73 2.0 11560.0 420.0 09.Okt.2030 250.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 915.336,55 2.0 1.0 703.0 15.Apr.2036 650.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 911.892,16 2.0 7533.0 1868.0 31.Okt.2052 190.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 911.119,22 2.0 11722.0 158.0 01.Dez.2027 265.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 908.833,58 2.0 7005.0 1614.0 22.Jan.2049 175.0
FNFS6529 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 907.789,66 2.0 10543.0 179.0 01.Dez.2053 650.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 903.762,22 2.0 7478.0 513.0 02.Feb.2032 405.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 902.887,20 2.0 12395.0 874.0 31.Jan.2037 420.0
FRQF3958 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 902.828,62 2.0 10176.0 359.0 01.Dez.2052 550.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 902.217,19 2.0 11492.0 118.0 22.Juni2027 80.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 900.528,33 2.0 8998.0 398.0 18.Mai2026 150.0
FNCB4831 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 899.305,08 2.0 9742.0 559.0 01.Okt.2052 450.0
HUF HUF CASH Cash und/oder Derivate 897.662,90 2.0 31.0 0.0 nan 0.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 897.502,46 2.0 3308.0 755.0 30.März2035 400.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 895.846,54 2.0 1080.0 471.0 18.Juni2031 300.0
FRSB1093 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 895.561,82 2.0 9556.0 377.0 01.Juli2038 300.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 895.178,10 2.0 8096.0 223.0 01.Aug.2028 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 894.498,76 2.0 8547.0 1209.0 15.Aug.2043 363.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 894.300,85 2.0 7.0 184.0 10.März2028 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #195 Schuldverschreibungen 893.142,93 2.0 62.0 1409.0 20.Dez.2045 320.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 892.727,82 2.0 8919.0 1208.0 04.Apr.2051 501.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 892.760,16 2.0 1.0 264.0 15.Mai2029 825.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 890.889,40 2.0 6659.0 813.0 21.Okt.2036 425.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 890.893,72 2.0 11701.0 91.0 11.März2027 220.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 888.459,72 2.0 11474.0 124.0 15.Juli2027 75.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 886.574,21 2.0 11082.0 212.0 02.Juni2028 0.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 886.174,31 2.0 5743.0 663.0 15.Sept.2033 225.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 885.965,82 2.0 10224.0 582.0 30.Apr.2032 70.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 883.074,60 2.0 13532.0 1226.0 31.Okt.2044 515.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 883.165,33 2.0 12000.0 263.0 16.Jan.2029 363.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 883.199,91 2.0 2952.0 205.0 25.Juli2028 750.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 882.522,48 2.0 9702.0 572.0 17.Jan.2033 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #8 Schuldverschreibungen 881.544,11 2.0 38.0 2107.0 20.März2055 140.0
NOK NOK CASH Cash und/oder Derivate 880.769,85 2.0 1053.0 0.0 nan 0.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 880.407,11 2.0 5709.0 282.0 20.Apr.2029 300.0
G2MA8269 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 876.902,67 2.0 10035.0 399.0 20.Sept.2052 500.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 873.452,04 2.0 10918.0 273.0 15.Jan.2029 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 873.497,92 2.0 9514.0 1873.0 15.Aug.2054 250.0
FNFS8674 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 872.475,42 2.0 10436.0 172.0 01.Aug.2054 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #159 Schuldverschreibungen 871.976,24 2.0 52.0 1018.0 20.Dez.2036 60.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 871.201,86 2.0 5.0 1801.0 10.März2052 250.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 870.963,98 2.0 7230.0 566.0 01.Sept.2032 355.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 870.631,34 2.0 1812.0 1036.0 15.Nov.2039 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #141 Schuldverschreibungen 869.676,99 2.0 62.0 625.0 20.Dez.2032 170.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 868.635,79 2.0 11334.0 204.0 15.Mai2028 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #62 Schuldverschreibungen 868.820,43 2.0 33.0 2056.0 20.März2049 50.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 868.537,62 2.0 12131.0 1187.0 15.Jan.2042 375.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 867.533,53 2.0 11796.0 481.0 30.Juli2031 310.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 867.154,93 2.0 11437.0 709.0 22.Juni2034 300.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 867.097,23 2.0 12387.0 393.0 15.März2030 0.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 865.941,77 2.0 5882.0 507.0 10.Sept.2031 150.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 864.224,84 2.0 12346.0 427.0 19.Juli2030 0.0
G2MB0256 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 864.104,61 2.0 9420.0 646.0 20.März2055 400.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 863.039,49 2.0 7162.0 176.0 01.Feb.2028 225.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 861.674,37 2.0 13212.0 481.0 22.Okt.2031 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #83 Schuldverschreibungen 858.826,49 2.0 47.0 1869.0 20.Juni2054 220.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 856.861,93 2.0 6.0 397.0 10.Juni2030 138.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 856.184,93 2.0 2555.0 152.0 16.Nov.2027 390.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 854.206,28 2.0 9373.0 1680.0 25.Mai2055 325.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 852.687,96 2.0 1.0 792.0 15.Juni2038 713.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 852.543,18 2.0 10030.0 536.0 15.Sept.2031 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 851.758,33 2.0 11658.0 664.0 14.Okt.2033 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #50 Schuldverschreibungen 850.618,77 2.0 40.0 1755.0 20.März2046 80.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 847.806,87 2.0 10453.0 565.0 20.Feb.2032 90.0
FNFM8682 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 847.225,13 2.0 8824.0 677.0 01.Aug.2051 300.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 846.167,44 2.0 11282.0 143.0 22.Sept.2027 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #166 Schuldverschreibungen 844.598,18 2.0 49.0 1168.0 20.Sept.2038 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #51 Schuldverschreibungen 843.856,01 2.0 35.0 1893.0 20.Juni2046 30.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 843.979,11 2.0 6912.0 444.0 23.Mai2031 450.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 841.315,90 2.0 11721.0 380.0 23.Mai2030 288.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 838.522,79 2.0 13125.0 1028.0 30.Juli2040 490.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 838.666,63 2.0 1852.0 2504.0 15.Juli2072 340.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 837.755,94 2.0 11307.0 1344.0 12.Okt.2045 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #21 Schuldverschreibungen 836.387,11 2.0 62.0 856.0 20.Dez.2035 230.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 836.347,14 2.0 11601.0 617.0 25.Mai2033 338.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 834.569,94 2.0 11110.0 277.0 06.Feb.2029 88.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 834.068,49 2.0 10176.0 348.0 17.Apr.2031 519.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 834.184,30 2.0 6692.0 1795.0 01.Dez.2057 350.0
OSLO OSLO CITY OF RegS Government Related 834.294,72 2.0 1022.0 765.0 23.Okt.2035 437.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 833.669,67 2.0 10218.0 1708.0 05.Okt.2054 338.0
FNMA4535 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 831.628,62 2.0 9017.0 392.0 01.Feb.2037 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #86 Schuldverschreibungen 830.803,37 2.0 49.0 1874.0 20.März2055 240.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 831.079,54 2.0 11816.0 180.0 15.Feb.2028 325.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 829.918,77 2.0 1.0 408.0 15.Feb.2031 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #187 Schuldverschreibungen 830.061,46 2.0 47.0 1506.0 20.Dez.2043 130.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 830.223,18 2.0 10210.0 586.0 01.Juni2032 95.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 829.455,83 2.0 7.0 253.0 10.Dez.2028 238.0
FNFM7203 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 829.714,14 2.0 8196.0 751.0 01.Mai2051 200.0
G2AC0071 GNMA2 30YR Verbrieft 829.123,45 2.0 9392.0 494.0 20.Okt.2042 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 828.641,02 2.0 7133.0 1851.0 22.Juli2065 250.0
FNCB7482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 826.560,80 2.0 10264.0 275.0 01.Nov.2053 600.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 824.611,81 2.0 11633.0 667.0 25.Nov.2033 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #151 Schuldverschreibungen 824.294,01 2.0 57.0 813.0 20.Dez.2034 120.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #128 Schuldverschreibungen 823.736,59 2.0 63.0 490.0 20.Juni2031 190.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 822.590,78 2.0 7446.0 271.0 01.März2029 400.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 821.763,45 2.0 11619.0 145.0 04.Okt.2027 200.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 821.528,37 2.0 1482.0 850.0 15.Nov.2035 225.0
FNMA4404 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 821.039,21 2.0 9466.0 368.0 01.Aug.2036 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 819.924,52 2.0 10690.0 1709.0 25.Apr.2060 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167 Schuldverschreibungen 819.087,62 2.0 48.0 1204.0 20.Dez.2038 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 817.817,33 2.0 7319.0 1389.0 15.Nov.2046 288.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 816.545,18 2.0 11553.0 633.0 22.Juni2033 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #157 Schuldverschreibungen 816.253,11 2.0 50.0 995.0 20.Juni2036 20.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 815.825,58 2.0 11482.0 584.0 27.Sept.2032 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #15 Schuldverschreibungen 815.911,67 2.0 30.0 2580.0 20.März2062 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 816.010,93 2.0 10188.0 233.0 30.Sept.2028 463.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 816.029,23 2.0 11544.0 119.0 30.Juni2027 125.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 814.738,61 2.0 11238.0 1139.0 31.Jan.2041 350.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 814.961,49 2.0 493.0 855.0 07.Nov.2047 800.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 815.066,45 2.0 8242.0 412.0 01.Sept.2030 288.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 814.019,88 2.0 6.0 1593.0 10.März2048 263.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 814.029,73 2.0 4760.0 2533.0 15.Jan.2052 0.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 812.791,45 2.0 11551.0 449.0 28.Jan.2031 263.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 812.885,16 2.0 10161.0 457.0 25.Nov.2030 0.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 809.941,71 2.0 13414.0 354.0 15.Feb.2030 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #168 Schuldverschreibungen 809.212,98 2.0 47.0 1238.0 20.März2039 40.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 808.255,88 2.0 11520.0 617.0 15.März2033 315.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 808.421,47 2.0 7322.0 182.0 01.März2028 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 807.587,23 2.0 7570.0 1337.0 15.Nov.2045 300.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 803.330,26 2.0 11272.0 1058.0 04.Okt.2039 338.0
FINL FINLAND (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 801.362,83 2.0 9860.0 410.0 04.Nov.2030 363.0
RECLIN RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD MTN RegS Government Related 800.420,55 2.0 9905.0 119.0 07.Juli2027 388.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 799.671,17 2.0 6819.0 1833.0 01.Sept.2051 170.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 799.151,60 2.0 12426.0 1226.0 01.Sept.2044 475.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 799.475,02 2.0 7220.0 671.0 03.Feb.2034 365.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 798.116,34 2.0 13185.0 471.0 21.Juli2031 400.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 797.702,25 2.0 9863.0 421.0 13.Jan.2031 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 797.509,40 2.0 7020.0 1368.0 15.Feb.2045 250.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 796.626,52 2.0 5781.0 571.0 21.Mai2032 125.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 796.394,75 2.0 9927.0 26.0 14.Juli2026 115.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 795.366,18 2.0 7217.0 473.0 15.Juni2031 320.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #57 Schuldverschreibungen 795.451,24 2.0 38.0 1872.0 20.Dez.2047 80.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) RegS Schuldverschreibungen 795.105,61 2.0 5937.0 99.0 15.Apr.2027 450.0
BNG BNG BANK NV MTN 144A Government Related 794.045,36 2.0 9824.0 781.0 14.Jan.2036 425.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 793.731,64 2.0 324.0 257.0 17.Dez.2028 288.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 792.610,25 2.0 5024.0 1400.0 21.März2047 300.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 792.330,47 2.0 11253.0 351.0 04.Dez.2029 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 791.680,54 2.0 10073.0 906.0 15.Mai2038 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 790.099,62 2.0 8016.0 1222.0 15.Feb.2043 313.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 790.158,66 2.0 11887.0 740.0 01.Feb.2035 385.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 789.294,34 2.0 1566.0 138.0 01.Juli2026 100.0
FNMA4566 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 787.940,88 2.0 8989.0 411.0 01.März2037 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #181 Schuldverschreibungen 787.128,55 2.0 46.0 1451.0 20.Juni2042 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #472 Schuldverschreibungen 785.638,41 2.0 63.0 106.0 01.Mai2027 70.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 782.067,68 2.0 6749.0 566.0 01.Juni2032 200.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 780.744,59 2.0 1.0 886.0 15.Aug.2040 713.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #171 Schuldverschreibungen 778.948,97 2.0 45.0 1314.0 20.Dez.2039 30.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #72 Schuldverschreibungen 777.344,99 2.0 32.0 2156.0 20.Sept.2051 70.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 775.842,44 2.0 11918.0 459.0 24.März2031 325.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 774.940,73 2.0 10907.0 1188.0 22.Juni2042 345.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 773.974,45 2.0 7619.0 1317.0 15.Mai2045 300.0
WMT WALMART INC Unternehmen 773.411,23 2.0 10116.0 359.0 28.Apr.2030 435.0
MTRC MTR CORP LTD MTN RegS Government Related 770.602,20 2.0 9043.0 413.0 19.Aug.2030 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 770.147,96 2.0 8503.0 1230.0 15.Feb.2044 363.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 764.652,61 2.0 5.0 1729.0 10.März2049 200.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 764.050,51 2.0 6.0 1742.0 10.Sept.2052 313.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 764.153,12 2.0 7.0 695.0 10.Juni2034 350.0
MEXPCP EAGLE FUNDING LUXCO SARL RegS Government Related 763.236,06 2.0 10096.0 264.0 17.Aug.2030 550.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 761.540,30 2.0 8307.0 1283.0 31.Okt.2040 120.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 760.463,84 2.0 11481.0 485.0 13.Sept.2031 325.0
FRRJ0325 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 759.939,07 2.0 10391.0 156.0 01.Nov.2053 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #179 Schuldverschreibungen 759.189,52 2.0 43.0 1466.0 20.Dez.2041 50.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 757.924,46 2.0 27.0 290.0 23.Mai2029 200.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 758.038,58 2.0 11371.0 780.0 22.Juni2035 310.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 755.894,58 2.0 11270.0 1588.0 01.Okt.2054 430.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #67 Schuldverschreibungen 755.104,97 2.0 33.0 2105.0 20.Juni2050 60.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 754.679,54 2.0 9863.0 351.0 31.Jan.2030 350.0
FNMA4628 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 754.320,20 2.0 9440.0 388.0 01.Juni2037 250.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 753.787,18 2.0 11393.0 998.0 04.Okt.2038 338.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 752.558,00 2.0 10206.0 341.0 22.Jan.2030 475.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 751.897,21 2.0 10368.0 1524.0 15.Jan.2047 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #30 Schuldverschreibungen 751.247,52 2.0 60.0 1100.0 20.März2039 230.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 750.812,94 2.0 7786.0 496.0 01.Juli2031 163.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 750.423,99 2.0 311.0 117.0 17.Juni2027 100.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 747.535,91 2.0 12672.0 0.0 nan 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 747.450,13 2.0 6.0 744.0 10.Dez.2034 300.0
FRSD2215 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 743.466,78 2.0 9555.0 575.0 01.Okt.2052 400.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 740.557,44 2.0 10319.0 676.0 22.Apr.2036 557.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 740.628,60 2.0 9583.0 1727.0 04.März2053 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 739.877,29 2.0 7667.0 1296.0 15.Nov.2044 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #121 Schuldverschreibungen 739.353,64 2.0 63.0 424.0 20.Sept.2030 190.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 738.307,33 2.0 6693.0 745.0 20.Sept.2035 475.0
FNCC0878 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 738.497,96 2.0 10259.0 278.0 01.Aug.2055 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #146 Schuldverschreibungen 737.379,12 2.0 61.0 693.0 20.Sept.2033 170.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 736.728,54 2.0 10965.0 667.0 01.Sept.2033 245.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 734.319,47 2.0 9715.0 700.0 14.Feb.2035 488.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 733.380,55 2.0 9385.0 1577.0 31.Okt.2048 270.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 733.174,76 2.0 9894.0 1466.0 31.Okt.2046 290.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 732.448,49 2.0 8673.0 1199.0 15.Nov.2043 375.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 731.440,42 2.0 11342.0 854.0 16.Juni2036 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #129 Schuldverschreibungen 730.026,28 2.0 63.0 491.0 20.Juni2031 180.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 728.067,75 2.0 11663.0 779.0 01.Aug.2035 365.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 728.156,23 2.0 7202.0 150.0 01.Nov.2027 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 728.156,28 2.0 1568.0 686.0 25.Nov.2033 267.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 727.476,27 2.0 9979.0 1410.0 01.Sept.2046 325.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 726.671,28 2.0 7047.0 707.0 01.Juni2034 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 726.940,03 2.0 7291.0 1318.0 25.Mai2040 50.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 726.426,34 2.0 5560.0 2071.0 01.Dez.2064 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 726.524,38 2.0 9960.0 202.0 31.Mai2028 363.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 726.001,07 2.0 9634.0 1057.0 15.Mai2041 438.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 724.608,77 2.0 11629.0 546.0 19.März2032 288.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 722.823,01 2.0 11732.0 251.0 01.Dez.2028 280.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #190 Schuldverschreibungen 722.076,80 2.0 50.0 1497.0 20.Sept.2044 180.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 721.380,97 2.0 10053.0 141.0 13.Okt.2027 513.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 721.256,14 2.0 6913.0 854.0 21.Okt.2037 475.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 721.365,88 2.0 12023.0 693.0 18.März2033 0.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 720.487,66 2.0 11861.0 249.0 22.Nov.2028 330.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 719.946,17 2.0 4600.0 1948.0 01.Dez.2053 175.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 718.202,20 2.0 9380.0 235.0 13.Sept.2028 113.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 717.949,64 2.0 14084.0 241.0 07.Dez.2028 600.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 717.470,11 2.0 1.0 362.0 15.Juli2030 650.0
FNFS2700 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 716.951,00 2.0 9287.0 611.0 01.Juni2052 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 716.106,81 2.0 10186.0 1453.0 01.März2048 345.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 715.525,24 2.0 6019.0 1821.0 22.Okt.2054 163.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 715.404,87 2.0 6033.0 1573.0 01.Dez.2048 275.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 709.794,98 2.0 10140.0 497.0 22.Apr.2031 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 708.685,53 2.0 10872.0 348.0 31.Okt.2029 60.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 708.112,05 2.0 9889.0 818.0 09.Feb.2038 613.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 707.042,52 2.0 11525.0 639.0 04.Juli2033 288.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 706.354,10 2.0 10039.0 758.0 27.Aug.2035 438.0
FRSD7560 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 705.460,67 2.0 9579.0 570.0 01.Feb.2053 400.0
FNCC1853 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 703.420,71 2.0 10171.0 391.0 01.Jan.2056 550.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 702.947,03 2.0 7206.0 1424.0 04.Juli2041 45.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 702.670,32 2.0 1.0 478.0 15.Apr.2032 638.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 702.673,34 2.0 11645.0 359.0 28.Jan.2030 288.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 701.617,72 2.0 11528.0 421.0 14.Okt.2030 250.0
SGD SGD CASH Cash und/oder Derivate 700.405,50 2.0 7857.0 0.0 nan 0.0
KFW KFW MTN Government Related 699.163,00 2.0 9929.0 221.0 09.Aug.2028 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 697.714,41 2.0 11585.0 176.0 01.Feb.2028 200.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 697.190,07 2.0 11478.0 509.0 15.Okt.2031 250.0
FRRA9839 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 696.607,61 2.0 10422.0 166.0 01.Jan.2054 650.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 696.235,52 2.0 9842.0 161.0 20.Dez.2028 342.0
FRRJ4130 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 694.848,44 2.0 10232.0 244.0 01.Mai2055 600.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 694.251,09 2.0 7578.0 999.0 30.Apr.2041 307.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA Schuldverschreibungen 693.092,86 2.0 1.0 1128.0 15.Dez.2049 688.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 692.156,48 2.0 11497.0 535.0 05.März2032 338.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 691.752,87 2.0 11463.0 1341.0 19.Feb.2046 413.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 691.439,77 2.0 7576.0 670.0 15.März2034 425.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS MTN RegS Gedeckt 691.167,84 2.0 12567.0 192.0 13.März2028 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #47 Schuldverschreibungen 690.762,87 2.0 48.0 1560.0 20.Juni2045 160.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 690.465,07 2.0 11477.0 459.0 03.März2031 250.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 686.502,17 2.0 11960.0 175.0 30.Jan.2028 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #170 Schuldverschreibungen 686.757,50 2.0 45.0 1293.0 20.Sept.2039 30.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #73 Schuldverschreibungen 686.309,06 2.0 32.0 2165.0 20.Dez.2051 70.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 686.428,52 2.0 6326.0 1220.0 02.Juni2043 350.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 682.287,57 2.0 11570.0 381.0 15.Mai2030 240.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 681.251,42 2.0 11293.0 134.0 22.Nov.2032 138.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #76 Schuldverschreibungen 678.714,29 2.0 39.0 1990.0 20.Sept.2052 140.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 678.774,29 2.0 6616.0 530.0 01.Dez.2031 150.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 677.369,39 2.0 7408.0 1065.0 02.Juni2041 465.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 676.663,37 2.0 7196.0 623.0 18.Juni2033 355.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 674.959,29 2.0 1037.0 801.0 11.Mai2035 225.0
FNCB3156 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 674.899,81 2.0 8145.0 772.0 01.März2052 200.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 673.600,54 2.0 6659.0 834.0 21.Juli2037 500.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 671.828,07 2.0 11501.0 1151.0 15.Apr.2041 355.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 671.485,60 2.0 13276.0 677.0 04.Juli2034 475.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 671.542,29 2.0 6332.0 860.0 21.Apr.2037 375.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 670.297,89 2.0 7263.0 55.0 01.Nov.2026 325.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 668.467,39 2.0 11083.0 218.0 24.Juni2029 63.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 667.593,15 1.0 7.0 367.0 10.März2030 263.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 667.601,13 1.0 6.0 1245.0 10.Sept.2042 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #18 Schuldverschreibungen 666.412,08 1.0 55.0 2049.0 20.März2065 310.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 663.968,24 1.0 12360.0 607.0 15.Juni2033 425.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 661.636,43 1.0 1.0 1159.0 15.Aug.2051 688.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 661.136,18 1.0 7.0 546.0 10.Juni2032 338.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 661.344,42 1.0 6531.0 328.0 22.Okt.2029 250.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 660.552,64 1.0 2593.0 237.0 31.Okt.2028 437.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 659.596,79 1.0 3285.0 565.0 12.Aug.2033 730.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 657.281,62 1.0 10299.0 832.0 30.Juli2035 185.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 656.176,01 1.0 10936.0 247.0 07.Okt.2028 1.0
FRSD1683 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 655.412,54 1.0 9766.0 542.0 01.Okt.2052 450.0
FRRA7933 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 655.074,42 1.0 10012.0 473.0 01.Sept.2052 500.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 654.097,36 1.0 2349.0 573.0 30.Okt.2033 720.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #40 Schuldverschreibungen 653.916,95 1.0 51.0 1436.0 20.Sept.2043 180.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 653.211,69 1.0 1088.0 285.0 28.März2029 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 651.748,95 1.0 8632.0 945.0 15.Nov.2035 1.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN Government Related 651.274,84 1.0 10526.0 1321.0 22.Juni2045 350.0
FRSD3921 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 650.308,98 1.0 10344.0 246.0 01.Sept.2053 600.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 649.717,32 1.0 11621.0 113.0 10.Juni2027 170.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 649.683,75 1.0 7153.0 388.0 15.Juni2030 285.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 648.437,66 1.0 8477.0 1959.0 15.Jan.2054 200.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 647.683,55 1.0 6717.0 281.0 20.Apr.2029 300.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 646.540,88 1.0 5312.0 1145.0 21.Mai2041 275.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 646.602,55 1.0 1.0 1038.0 15.Aug.2045 713.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #84 Schuldverschreibungen 645.622,86 1.0 46.0 1912.0 20.Sept.2054 210.0
G2MB0558 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 643.781,36 1.0 10444.0 99.0 20.Aug.2055 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #16 Schuldverschreibungen 643.866,84 1.0 33.0 2467.0 20.März2063 130.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 643.377,52 1.0 2573.0 493.0 08.Okt.2031 380.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 643.616,87 1.0 11595.0 698.0 15.Juni2034 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88 Schuldverschreibungen 642.609,70 1.0 58.0 1770.0 20.Sept.2055 320.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 642.137,04 1.0 10670.0 338.0 23.Sept.2029 50.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 641.611,62 1.0 11458.0 1115.0 12.Dez.2040 363.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 641.401,87 1.0 6685.0 609.0 20.Juli2033 425.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 636.714,34 1.0 10612.0 380.0 15.Feb.2030 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 635.928,15 1.0 6006.0 1875.0 22.Juli2057 175.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 636.080,85 1.0 3244.0 95.0 31.März2027 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 634.374,97 1.0 6741.0 1803.0 25.Mai2050 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #55 Schuldverschreibungen 634.175,55 1.0 38.0 1838.0 20.Juni2047 80.0
G2MA8491 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 633.141,66 1.0 10187.0 301.0 20.Dez.2052 550.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 631.724,08 1.0 11426.0 146.0 05.Okt.2027 100.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 631.181,61 1.0 1360.0 553.0 15.Nov.2031 0.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 630.008,15 1.0 3345.0 780.0 31.Okt.2035 415.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 629.212,23 1.0 12550.0 890.0 15.März2037 415.0
FRSD8145 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 628.941,00 1.0 7742.0 784.0 01.Mai2051 150.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 626.358,80 1.0 8671.0 1756.0 04.Okt.2052 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 625.295,66 1.0 7506.0 1783.0 01.Sept.2052 215.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 624.685,70 1.0 5104.0 2174.0 22.Okt.2071 163.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 624.251,48 1.0 10166.0 351.0 24.Apr.2031 516.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 623.628,41 1.0 12175.0 146.0 31.Okt.2028 575.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 622.742,59 1.0 10330.0 535.0 09.Nov.2031 100.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 621.924,65 1.0 11474.0 760.0 01.März2035 335.0
G2MB0937 GNMA2 30YR Verbrieft 621.780,08 1.0 10093.0 306.0 20.Feb.2056 550.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 620.795,64 1.0 5937.0 1434.0 01.Dez.2048 350.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 620.919,83 1.0 8268.0 729.0 21.Apr.2026 200.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 620.422,17 1.0 8811.0 518.0 12.Feb.2032 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #189 Schuldverschreibungen 620.424,14 1.0 52.0 1461.0 20.Juni2044 190.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 618.773,39 1.0 9985.0 112.0 15.Juni2027 400.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 618.046,14 1.0 1516.0 690.0 15.Nov.2033 225.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 617.875,35 1.0 11297.0 753.0 18.Okt.2034 260.0
FRSD0295 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 617.806,33 1.0 9098.0 617.0 01.Feb.2049 300.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 617.347,43 1.0 10251.0 226.0 13.Sept.2028 514.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 615.280,16 1.0 6809.0 583.0 09.März2033 450.0
PEN PEN CASH Cash und/oder Derivate 614.987,54 1.0 2958.0 0.0 nan 0.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 614.929,77 1.0 10081.0 285.0 29.Mai2029 463.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 614.115,75 1.0 6777.0 861.0 24.Feb.2038 525.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 612.928,60 1.0 10136.0 694.0 18.Feb.2035 549.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 612.940,53 1.0 10974.0 1233.0 04.Nov.2042 338.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 612.950,78 1.0 10105.0 166.0 11.Jan.2028 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #123 Schuldverschreibungen 612.825,16 1.0 64.0 443.0 20.Dez.2030 210.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 612.932,57 1.0 9983.0 907.0 15.Feb.2038 438.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 610.298,73 1.0 7260.0 617.0 02.Juni2033 365.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 609.014,61 1.0 10042.0 212.0 16.Juli2028 462.0
BNG BNG BANK NV MTN 144A Government Related 609.282,45 1.0 10083.0 174.0 11.Feb.2028 438.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 608.722,19 1.0 10053.0 379.0 23.Juli2030 430.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 608.363,95 1.0 11127.0 1309.0 22.Juni2045 375.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 607.866,04 1.0 11824.0 111.0 07.Juni2027 338.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 606.045,80 1.0 7749.0 598.0 02.Juni2033 475.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 606.154,60 1.0 11819.0 295.0 11.Juni2029 313.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 606.251,58 1.0 11794.0 109.0 28.Mai2027 325.0
DPWDU DP WORLD CRESCENT LTD RegS Government Related 603.311,57 1.0 10014.0 598.0 13.Sept.2033 550.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 602.682,89 1.0 9883.0 409.0 01.Dez.2030 450.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 600.649,50 1.0 9940.0 571.0 15.Feb.2033 465.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 600.941,31 1.0 9916.0 114.0 15.Juni2027 313.0
FRRJ4033 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 599.756,25 1.0 10320.0 313.0 01.Apr.2055 600.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 599.239,37 1.0 9873.0 1260.0 28.Jan.2056 573.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 598.387,93 1.0 11400.0 1670.0 12.Okt.2055 400.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 598.631,57 1.0 11869.0 340.0 11.Jan.2030 363.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 597.886,19 1.0 12887.0 976.0 01.Aug.2039 500.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 598.046,51 1.0 9954.0 550.0 25.Nov.2031 30.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 595.797,35 1.0 13463.0 0.0 nan 0.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 593.995,19 1.0 11733.0 146.0 09.Okt.2027 250.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 594.043,21 1.0 11765.0 161.0 06.Dez.2027 288.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN 144A Government Related 594.138,91 1.0 9901.0 325.0 09.Okt.2029 363.0
T AT&T INC Unternehmen 593.529,45 1.0 6570.0 1456.0 15.Sept.2053 350.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 592.643,93 1.0 9853.0 588.0 20.März2033 435.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #475 Schuldverschreibungen 592.119,04 1.0 63.0 130.0 01.Aug.2027 90.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 591.869,25 1.0 11572.0 558.0 09.Juli2032 300.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 591.190,72 1.0 9853.0 49.0 08.Okt.2026 75.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 590.763,42 1.0 11377.0 1650.0 31.Okt.2054 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #6 Schuldverschreibungen 589.688,71 1.0 44.0 1895.0 20.März2053 190.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 589.396,60 1.0 11464.0 698.0 22.Mai2034 313.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 588.820,21 1.0 11588.0 216.0 11.Juli2028 215.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 588.094,63 1.0 11726.0 86.0 25.Feb.2027 255.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 586.345,78 1.0 6.0 351.0 10.Dez.2029 138.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 585.527,15 1.0 6826.0 638.0 02.Feb.2034 475.0
FRSD8402 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 585.780,53 1.0 10263.0 228.0 01.Feb.2054 600.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 585.255,55 1.0 10255.0 1649.0 25.Mai2056 375.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 584.164,26 1.0 11593.0 160.0 29.Nov.2027 213.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 583.262,34 1.0 5762.0 1834.0 01.Dez.2055 275.0
FRRA8212 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 583.578,23 1.0 10280.0 516.0 01.Nov.2052 550.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 582.773,20 1.0 11380.0 786.0 18.Juni2035 290.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 582.879,53 1.0 11483.0 583.0 24.Sept.2032 275.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 581.061,33 1.0 11266.0 1074.0 29.Mai2040 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #122 Schuldverschreibungen 581.086,81 1.0 63.0 425.0 20.Sept.2030 180.0
FNCB7649 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 580.698,57 1.0 10603.0 242.0 01.Dez.2053 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #58 Schuldverschreibungen 579.667,30 1.0 37.0 1896.0 20.März2048 80.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 579.791,40 1.0 11522.0 148.0 15.Okt.2027 130.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 579.152,08 1.0 11566.0 547.0 22.März2032 288.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 579.282,74 1.0 9535.0 1373.0 21.Feb.2056 547.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 579.302,31 1.0 6.0 301.0 10.Juni2029 188.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 579.147,69 1.0 11457.0 515.0 25.Nov.2031 288.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 578.253,09 1.0 9632.0 142.0 30.Sept.2028 190.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 577.677,75 1.0 7.0 1260.0 10.Sept.2043 388.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 576.945,85 1.0 11441.0 338.0 17.Nov.2029 213.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 576.706,52 1.0 11448.0 89.0 09.Juni2032 88.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 576.884,77 1.0 32.0 687.0 24.Okt.2035 700.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 575.702,60 1.0 9553.0 722.0 29.Nov.2033 100.0
FNFS4660 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 575.098,92 1.0 9314.0 630.0 01.Aug.2049 350.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 573.888,94 1.0 280.0 1337.0 17.Juni2042 200.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 573.919,38 1.0 5639.0 791.0 15.Mai2036 425.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 574.177,75 1.0 6.0 1450.0 10.Sept.2045 275.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 573.688,81 1.0 10396.0 114.0 20.Mai2026 650.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 573.102,13 1.0 11462.0 98.0 06.Apr.2027 25.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 571.985,99 1.0 10291.0 498.0 15.Jan.2032 463.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 571.153,65 1.0 11374.0 451.0 20.Feb.2031 312.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 571.538,66 1.0 9468.0 207.0 02.Juni2028 163.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 571.387,67 1.0 10367.0 158.0 13.Mai2026 650.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 570.756,17 1.0 11359.0 139.0 22.Sept.2028 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #79 Schuldverschreibungen 569.990,40 1.0 36.0 2073.0 20.Juni2053 120.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 570.185,61 1.0 11322.0 690.0 12.Jan.2034 288.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 569.600,33 1.0 8086.0 1125.0 01.Juli2039 238.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 568.933,70 1.0 12.0 961.0 01.Okt.2040 620.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 569.137,48 1.0 7096.0 828.0 15.März2036 350.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 566.787,11 1.0 2623.0 567.0 07.Okt.2032 419.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 566.334,02 1.0 12140.0 662.0 23.Mai2034 430.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 564.258,74 1.0 11224.0 247.0 22.Okt.2028 113.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 562.724,47 1.0 9167.0 1058.0 15.Aug.2040 388.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 562.346,32 1.0 9881.0 428.0 14.Jan.2031 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 Schuldverschreibungen 562.061,23 1.0 32.0 2131.0 20.Sept.2049 40.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD #83 Unternehmen 559.880,63 1.0 56.0 686.0 06.Juni2033 81.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 559.307,93 1.0 11114.0 218.0 05.Juli2029 80.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 557.430,25 1.0 2479.0 848.0 15.Juli2036 345.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #69 Schuldverschreibungen 557.430,99 1.0 33.0 2102.0 20.Dez.2050 70.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 557.014,69 1.0 11140.0 186.0 25.Feb.2028 0.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 556.227,89 1.0 2582.0 1604.0 23.März2054 428.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 555.914,25 1.0 1.0 935.0 15.Juni2042 713.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 555.809,82 1.0 11113.0 291.0 30.März2029 100.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 554.151,96 1.0 9906.0 433.0 12.Feb.2031 400.0
FRRJ2746 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 553.460,62 1.0 10123.0 388.0 01.Nov.2054 550.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 552.681,06 1.0 9912.0 100.0 01.Mai2027 310.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 551.626,27 1.0 6146.0 1991.0 31.Okt.2050 100.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 551.437,98 1.0 7.0 1727.0 10.Sept.2053 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #116 Schuldverschreibungen 551.495,44 1.0 64.0 377.0 20.März2030 220.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 551.522,97 1.0 6464.0 1434.0 21.Juni2054 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #10 Schuldverschreibungen 549.802,63 1.0 59.0 662.0 20.März2033 110.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 548.866,35 1.0 5796.0 723.0 15.Mai2035 450.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 547.222,72 1.0 7259.0 1339.0 22.Juni2040 40.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 543.085,94 1.0 1040.0 357.0 30.Apr.2030 425.0
FRSL1614 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 542.255,05 1.0 10331.0 272.0 01.Juni2055 600.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 541.326,10 1.0 12247.0 2691.0 24.Mai2055 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #65 Schuldverschreibungen 538.761,41 1.0 31.0 2145.0 20.Dez.2049 40.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 538.189,85 1.0 11475.0 899.0 12.Dez.2036 325.0
G2MA6709 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 537.338,76 1.0 8625.0 694.0 20.Juni2050 250.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 537.357,50 1.0 11450.0 839.0 01.Feb.2036 313.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 537.536,32 1.0 13471.0 345.0 15.Jan.2030 438.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 537.674,07 1.0 9652.0 329.0 21.Nov.2029 320.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 536.656,51 1.0 13205.0 402.0 08.Nov.2030 463.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 536.618,04 1.0 1079.0 17.0 10.Juni2026 38.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 535.869,31 1.0 5797.0 531.0 21.Nov.2031 100.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 530.073,54 1.0 10600.0 372.0 16.Jan.2030 5.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 528.958,52 1.0 11494.0 630.0 13.Sept.2033 388.0
FRSD1488 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 528.486,93 1.0 9502.0 617.0 01.Aug.2052 400.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 528.022,17 1.0 10560.0 382.0 20.Feb.2030 0.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 527.619,22 1.0 6554.0 743.0 22.Aug.2035 450.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 525.833,64 1.0 13516.0 527.0 30.Juli2032 575.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 525.333,02 1.0 11661.0 1546.0 01.Okt.2053 450.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 525.056,21 1.0 10014.0 1957.0 30.Juli2066 345.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 525.076,42 1.0 4972.0 2195.0 25.Mai2053 75.0
KFW KFW MTN Government Related 522.716,51 1.0 8710.0 432.0 30.Sept.2030 75.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 522.596,28 1.0 5795.0 549.0 02.März2032 150.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 522.397,12 1.0 7234.0 136.0 01.Sept.2027 275.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 522.017,83 1.0 10440.0 379.0 11.Feb.2030 1.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 521.375,28 1.0 7352.0 539.0 02.Juni2032 375.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY FXD-FRN Unternehmen 520.751,68 1.0 10185.0 353.0 25.Apr.2031 502.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 520.497,25 1.0 11818.0 1024.0 01.Okt.2039 415.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #1 Schuldverschreibungen 520.664,54 1.0 56.0 739.0 20.Dez.2033 70.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 520.211,86 1.0 11477.0 838.0 04.Jan.2036 300.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 519.710,46 1.0 10234.0 725.0 11.Juni2035 485.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #11 Schuldverschreibungen 518.656,65 1.0 30.0 2494.0 20.März2058 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #10 Schuldverschreibungen 517.986,34 1.0 31.0 2390.0 20.März2057 90.0
T AT&T INC Unternehmen 517.510,41 1.0 6764.0 1465.0 01.Dez.2057 380.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 517.330,33 1.0 11420.0 104.0 30.Apr.2027 0.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 517.399,53 1.0 10347.0 407.0 27.Mai2030 1.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 517.237,70 1.0 468.0 701.0 24.Okt.2034 425.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 516.332,36 1.0 10168.0 726.0 11.Juni2035 480.0
FE TRANS-ALLEGHENY INTERSTATE LINE CO 144A Unternehmen 515.025,59 1.0 10182.0 415.0 15.Jan.2031 500.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 514.519,58 1.0 5947.0 365.0 15.Mai2030 450.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 513.924,92 1.0 10918.0 810.0 01.Okt.2037 675.0
C CITIBANK NA (FXD) Unternehmen 513.254,80 1.0 10073.0 55.0 04.Dez.2026 549.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 513.562,15 1.0 10185.0 515.0 19.Aug.2032 610.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 513.392,27 1.0 8249.0 1660.0 01.Sept.2050 245.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 511.941,61 1.0 2411.0 328.0 29.Apr.2030 800.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 511.804,94 1.0 10023.0 221.0 15.Okt.2028 438.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 511.365,18 1.0 6612.0 357.0 20.Feb.2030 300.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 510.692,81 1.0 10011.0 139.0 09.Mai2028 484.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 510.177,31 1.0 6773.0 765.0 10.März2036 500.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 509.967,90 1.0 10199.0 472.0 21.Jan.2031 1.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 509.264,59 1.0 10144.0 270.0 06.März2029 438.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 509.163,41 1.0 7065.0 139.0 08.Sept.2027 105.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 508.437,06 1.0 11621.0 616.0 20.Apr.2033 300.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 508.248,22 1.0 10063.0 525.0 25.Juli2033 491.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 508.260,69 1.0 10070.0 258.0 18.Jan.2029 420.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 507.835,42 1.0 7188.0 344.0 15.Dez.2029 290.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 506.813,05 1.0 11014.0 383.0 01.Apr.2030 135.0
ILS ILLINOIS ST Government Related 506.243,87 1.0 10178.0 357.0 01.Juni2033 510.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 506.051,91 1.0 9947.0 552.0 15.Nov.2032 450.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 505.995,46 1.0 523.0 432.0 16.Juni2031 620.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 505.067,98 1.0 10078.0 360.0 20.März2030 413.0
C CITIBANK NA Unternehmen 505.123,73 1.0 10015.0 24.0 06.Aug.2026 493.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 505.160,15 1.0 12499.0 419.0 23.Jan.2032 525.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 505.007,35 1.0 10978.0 250.0 20.Okt.2028 0.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 505.103,15 1.0 8605.0 656.0 01.Sept.2033 338.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 504.029,64 1.0 11433.0 782.0 15.Juni2035 300.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 503.552,01 1.0 7128.0 431.0 15.Dez.2030 285.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #75 Schuldverschreibungen 500.932,28 1.0 38.0 1993.0 20.Juni2052 130.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 500.707,42 1.0 9940.0 345.0 14.Feb.2030 475.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 500.379,32 1.0 1.0 965.0 15.Juni2043 713.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 499.680,79 1.0 9806.0 788.0 23.Jan.2036 413.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 499.869,44 1.0 11425.0 807.0 15.Sept.2035 300.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 499.563,04 1.0 7123.0 1551.0 02.Dez.2055 460.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 499.790,54 1.0 9992.0 565.0 09.Jan.2032 13.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 498.908,74 1.0 14168.0 1149.0 26.Okt.2038 150.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 498.908,81 1.0 7202.0 642.0 01.Sept.2033 360.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 498.103,81 1.0 2507.0 1486.0 15.Juni2050 407.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 497.252,80 1.0 9787.0 281.0 06.Mai2030 370.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 497.555,69 1.0 11554.0 251.0 17.Nov.2028 213.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG MTN Government Related 497.031,09 1.0 9909.0 402.0 10.Sept.2030 375.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 496.741,02 1.0 11716.0 486.0 30.Juni2031 288.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 496.026,42 1.0 11983.0 798.0 17.Juni2036 438.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 496.229,34 1.0 11986.0 119.0 16.Juli2028 488.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 495.477,61 1.0 9779.0 151.0 15.Nov.2027 325.0
FNCB9031 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 495.094,66 1.0 10434.0 190.0 01.Aug.2054 650.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 494.749,36 1.0 5131.0 2139.0 25.Mai2052 75.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 494.436,01 1.0 10760.0 589.0 03.Aug.2032 163.0
KFW KFW Government Related 493.635,71 1.0 9870.0 47.0 01.Okt.2026 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #48 Schuldverschreibungen 493.472,79 1.0 46.0 1613.0 20.Sept.2045 140.0
G2MA9172 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 492.982,72 1.0 10258.0 217.0 20.Sept.2053 600.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 493.043,02 1.0 928.0 412.0 19.Aug.2030 138.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 492.586,00 1.0 6954.0 106.0 20.Mai2027 300.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 492.114,76 1.0 9702.0 1768.0 15.Apr.2055 295.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 490.783,06 1.0 28.0 551.0 24.Nov.2032 475.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 490.674,67 1.0 6902.0 285.0 24.Mai2029 400.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 490.761,33 1.0 9700.0 757.0 25.Mai2034 113.0
FNCA4264 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 490.565,77 1.0 9629.0 291.0 01.Sept.2034 300.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 490.119,52 1.0 11818.0 96.0 14.Apr.2027 375.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 489.958,72 1.0 9583.0 1251.0 19.Nov.2055 552.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #81 Schuldverschreibungen 488.847,22 1.0 40.0 1982.0 20.Dez.2053 160.0
FNCC1059 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 488.993,69 1.0 10476.0 198.0 01.Sept.2055 650.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 488.558,94 1.0 7.0 2313.0 10.Sept.2072 350.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 487.859,11 1.0 11854.0 455.0 20.Juni2031 363.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 487.897,70 1.0 11098.0 718.0 23.Mai2034 240.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 487.665,82 1.0 5347.0 1494.0 02.Juni2048 280.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 487.042,97 1.0 9362.0 331.0 02.Okt.2029 200.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 486.144,89 1.0 8818.0 460.0 10.Feb.2031 125.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 485.722,75 1.0 7419.0 1375.0 15.Feb.2050 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #9 Schuldverschreibungen 483.932,92 1.0 26.0 2612.0 20.März2056 40.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 483.177,09 1.0 11436.0 618.0 15.Jan.2033 250.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 483.392,76 1.0 1.0 843.0 15.Apr.2040 750.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 Schuldverschreibungen 482.537,51 1.0 39.0 1826.0 20.März2047 80.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 481.759,92 1.0 9626.0 360.0 01.Apr.2031 362.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 480.566,63 1.0 11716.0 467.0 05.Juni2031 300.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 479.755,44 1.0 9902.0 427.0 14.Jan.2031 388.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 479.221,68 1.0 11684.0 380.0 24.Mai2030 288.0
T AT&T INC Unternehmen 478.916,78 1.0 9547.0 175.0 01.Feb.2028 165.0
FRRA6624 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 478.509,95 1.0 8128.0 754.0 01.Jan.2052 200.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 478.163,82 1.0 11813.0 248.0 15.Nov.2028 300.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 477.550,88 1.0 11691.0 479.0 05.Sept.2032 356.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 477.569,29 1.0 11661.0 191.0 11.Apr.2028 238.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 476.844,61 1.0 9758.0 987.0 15.Nov.2039 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #346 Schuldverschreibungen 476.324,47 1.0 62.0 95.0 20.März2027 10.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 476.604,97 1.0 964.0 640.0 15.Aug.2033 300.0
FRSL0722 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 476.522,44 1.0 10148.0 365.0 01.März2055 550.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 475.758,08 1.0 11662.0 991.0 13.Sept.2038 345.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 475.372,80 1.0 11646.0 209.0 17.Juni2028 250.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 474.592,28 1.0 11602.0 638.0 01.Aug.2033 325.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 474.140,04 1.0 11580.0 776.0 26.Aug.2035 375.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 474.140,88 1.0 11870.0 1584.0 01.Okt.2055 465.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 474.335,30 1.0 11763.0 351.0 28.Dez.2029 288.0
FNFS9844 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 474.176,14 1.0 10392.0 149.0 01.März2054 650.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 473.627,11 1.0 11813.0 92.0 15.März2027 338.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 473.656,30 1.0 11548.0 779.0 03.Juli2035 325.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 472.354,92 1.0 9170.0 694.0 21.Apr.2026 350.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 472.129,69 1.0 11621.0 119.0 30.Juni2027 200.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 471.853,39 1.0 11719.0 265.0 16.Jan.2029 288.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 471.976,00 1.0 11793.0 193.0 04.Apr.2028 313.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 472.255,35 1.0 11759.0 365.0 20.Feb.2030 300.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 471.396,45 1.0 11777.0 1283.0 04.Apr.2044 400.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 471.314,96 1.0 9383.0 679.0 14.Apr.2033 38.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR Government Related 471.338,96 1.0 6008.0 436.0 20.Nov.2030 125.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 470.642,72 1.0 10298.0 160.0 10.Jan.2029 645.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 470.855,12 1.0 11543.0 481.0 05.Sept.2031 328.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 470.808,58 1.0 9051.0 833.0 29.Sept.2034 5.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 470.921,65 1.0 10465.0 387.0 11.März2030 1.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 470.199,88 1.0 11601.0 500.0 19.Nov.2032 338.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 469.550,03 1.0 6602.0 1561.0 02.Dez.2054 415.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 468.953,04 1.0 9256.0 1183.0 04.Feb.2056 670.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 468.199,44 1.0 5944.0 779.0 21.Juni2035 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #28 Schuldverschreibungen 468.233,50 1.0 62.0 1020.0 20.März2038 250.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 467.937,99 1.0 11466.0 564.0 08.Juli2032 263.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 467.745,02 1.0 11555.0 111.0 31.Mai2027 138.0
KFW KFW Government Related 467.113,75 1.0 9330.0 327.0 14.Sept.2029 175.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 466.739,32 1.0 11492.0 737.0 16.Okt.2034 313.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 466.782,72 1.0 11413.0 557.0 14.Juni2032 263.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 466.371,59 1.0 9803.0 89.0 09.März2027 175.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 466.446,85 1.0 10154.0 573.0 09.Mai2033 505.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 465.733,42 1.0 7850.0 56.0 01.Nov.2026 125.0
FNFA2727 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 465.814,12 1.0 10483.0 179.0 01.Aug.2054 650.0
ILS ILS CASH Cash und/oder Derivate 465.040,46 1.0 3296.0 0.0 nan 0.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 464.769,11 1.0 559.0 446.0 15.Apr.2032 800.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 465.027,44 1.0 12194.0 933.0 18.Juli2038 438.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 464.859,90 1.0 11530.0 827.0 16.Jan.2036 338.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 465.115,87 1.0 11623.0 194.0 04.Apr.2028 238.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 464.651,12 1.0 6760.0 402.0 24.Sept.2030 400.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 464.268,10 1.0 11545.0 534.0 30.Jan.2032 275.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 464.113,36 1.0 11518.0 350.0 14.Dez.2029 225.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 463.438,01 1.0 11482.0 605.0 13.Dez.2032 275.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 463.527,59 1.0 11429.0 414.0 13.Sept.2030 238.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 463.634,41 1.0 1118.0 281.0 02.Mai2029 400.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 463.033,71 1.0 11475.0 138.0 13.Sept.2027 150.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 463.326,60 1.0 11504.0 767.0 16.Jan.2035 295.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 462.836,09 1.0 9221.0 517.0 02.März2033 335.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 462.602,56 1.0 11335.0 563.0 28.Juni2032 250.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 462.850,33 1.0 11554.0 854.0 24.März2036 313.0
LCFB COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE MTN RegS Government Related 462.868,83 1.0 11468.0 1118.0 22.Juni2041 415.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 462.053,68 1.0 11366.0 413.0 30.Sept.2030 300.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 462.113,52 1.0 11469.0 138.0 13.Sept.2027 125.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 461.809,86 1.0 11545.0 64.0 02.Dez.2026 1.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 461.298,25 1.0 11450.0 839.0 14.Jan.2036 300.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 461.316,70 1.0 11474.0 444.0 10.Feb.2032 313.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 461.430,92 1.0 6147.0 1312.0 02.Juni2045 345.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 461.127,29 1.0 11444.0 112.0 16.Juni2028 88.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 460.969,82 1.0 2672.0 1009.0 15.Sept.2039 447.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 461.001,20 1.0 11436.0 1328.0 03.Feb.2046 420.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 460.314,68 1.0 9092.0 501.0 25.Okt.2031 250.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 460.365,65 1.0 11503.0 984.0 04.Apr.2038 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #68 Schuldverschreibungen 460.078,01 1.0 33.0 2128.0 20.Sept.2050 60.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 460.239,13 1.0 11748.0 188.0 15.März2028 275.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 459.642,97 1.0 12176.0 266.0 14.Feb.2030 460.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 459.267,96 1.0 10006.0 54.0 30.Okt.2026 450.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 459.227,75 1.0 3510.0 3584.0 30.Juni2120 85.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 459.244,29 1.0 10943.0 713.0 18.Apr.2034 225.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 458.596,74 1.0 11406.0 131.0 09.Aug.2027 75.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 458.658,85 1.0 1467.0 353.0 15.Nov.2029 50.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 458.081,12 1.0 11401.0 111.0 30.Mai2028 50.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 458.059,01 1.0 343.0 636.0 17.Juni2033 335.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 458.075,13 1.0 7493.0 1895.0 01.März2050 188.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 457.580,60 1.0 9091.0 1214.0 23.Feb.2046 465.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #63 Schuldverschreibungen 457.608,29 1.0 32.0 2106.0 20.Juni2049 40.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 457.289,06 1.0 9906.0 134.0 31.Aug.2027 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 457.542,15 1.0 9851.0 106.0 15.Mai2027 238.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 457.488,14 1.0 11553.0 835.0 10.Jan.2036 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #78 Schuldverschreibungen 456.585,41 1.0 39.0 2013.0 20.März2053 140.0
WAB WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS Unternehmen 455.664,22 1.0 11340.0 161.0 03.Dez.2027 125.0
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO Schuldverschreibungen 454.253,72 1.0 8149.0 2031.0 01.März2067 280.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 453.991,35 1.0 11548.0 842.0 12.März2036 327.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 454.001,34 1.0 5124.0 477.0 15.Mai2031 150.0
FRRA8410 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 453.759,04 1.0 10210.0 383.0 01.Jan.2053 550.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 453.189,72 1.0 11790.0 465.0 22.Juli2031 350.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 453.245,40 1.0 487.0 905.0 29.Apr.2055 800.0
KFW KFW Government Related 453.115,70 1.0 9972.0 616.0 15.Juli2033 413.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 452.368,82 1.0 11825.0 137.0 22.Sept.2028 371.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 451.008,26 1.0 9960.0 26.0 14.Juli2026 263.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 451.013,39 1.0 9929.0 420.0 27.Jan.2032 460.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 451.236,85 1.0 11780.0 1150.0 30.Jan.2042 420.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 451.081,06 1.0 11276.0 143.0 22.Sept.2027 1.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 450.507,14 1.0 731.0 2472.0 15.Nov.2052 25.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 450.746,66 1.0 7992.0 1158.0 15.Jan.2038 0.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 450.092,50 1.0 11078.0 388.0 12.Mai2030 163.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 449.619,01 1.0 11766.0 312.0 01.Aug.2029 300.0
FNCB9481 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 449.788,41 1.0 10229.0 409.0 01.Nov.2054 550.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 449.363,50 1.0 11228.0 190.0 16.März2028 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #59 Schuldverschreibungen 449.472,86 1.0 36.0 1934.0 20.Juni2048 70.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 449.422,73 1.0 11191.0 781.0 19.Feb.2035 275.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 447.951,93 1.0 5767.0 626.0 08.März2033 200.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 448.049,36 1.0 7382.0 295.0 15.Juni2029 370.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 447.396,57 1.0 9938.0 92.0 06.Apr.2027 350.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 447.767,45 1.0 11806.0 907.0 25.März2038 488.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 447.173,77 1.0 11815.0 735.0 12.Jan.2035 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #80 Schuldverschreibungen 446.184,50 1.0 43.0 1936.0 20.Sept.2053 180.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 445.159,75 1.0 9419.0 892.0 12.Okt.2035 90.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 445.427,18 1.0 2718.0 125.0 25.Juli2027 250.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 444.896,31 1.0 9785.0 602.0 25.Juli2033 488.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 444.606,29 1.0 2689.0 192.0 25.Apr.2028 275.0
FRSD4870 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 444.447,17 1.0 10420.0 213.0 01.Feb.2054 650.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 443.855,28 1.0 5900.0 2239.0 25.Mai2066 175.0
FRSL0425 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 442.782,42 1.0 10387.0 301.0 01.Feb.2055 600.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 442.100,96 1.0 11514.0 429.0 11.Nov.2030 250.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 441.899,88 1.0 11535.0 856.0 22.Juni2036 340.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 441.388,63 1.0 9775.0 725.0 15.Sept.2036 489.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 440.825,25 1.0 9736.0 1315.0 02.März2053 565.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 439.913,45 1.0 7249.0 1042.0 19.Juni2041 268.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 440.130,64 1.0 7264.0 208.0 15.Juni2028 310.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 439.678,28 1.0 7255.0 1402.0 25.Jan.2050 350.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 439.394,47 1.0 6729.0 312.0 21.Aug.2029 325.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 439.592,00 1.0 1072.0 381.0 23.Mai2030 279.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #12 Schuldverschreibungen 439.011,84 1.0 25.0 2742.0 20.März2059 50.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 438.530,94 1.0 10918.0 791.0 15.März2037 645.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Gedeckt 438.484,99 1.0 1085.0 345.0 06.Dez.2029 300.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 437.604,35 1.0 7262.0 775.0 01.Sept.2035 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #74 Schuldverschreibungen 437.277,39 1.0 35.0 2081.0 20.März2052 100.0
KFW KFW Government Related 437.459,94 1.0 11344.0 172.0 07.Jan.2028 63.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 436.552,70 1.0 1981.0 2424.0 22.März2071 376.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 436.250,88 1.0 10728.0 568.0 27.Mai2032 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #52 Schuldverschreibungen 435.579,34 1.0 37.0 1863.0 20.Sept.2046 50.0
FRSD3148 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 435.355,62 1.0 10000.0 591.0 01.Juni2053 500.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 435.194,32 1.0 9900.0 316.0 04.Sept.2029 363.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 434.976,81 1.0 6.0 1872.0 10.Sept.2054 275.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 435.082,57 1.0 7171.0 734.0 15.Dez.2034 350.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 434.771,09 1.0 11064.0 310.0 22.Juni2029 90.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 434.059,94 1.0 14063.0 232.0 06.Nov.2029 709.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #15 Schuldverschreibungen 432.713,97 1.0 64.0 732.0 20.Juni2034 250.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 432.723,94 1.0 7184.0 198.0 01.Mai2028 250.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 432.327,24 1.0 10806.0 280.0 12.Feb.2029 13.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 432.383,04 1.0 8624.0 1545.0 01.März2046 275.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 432.417,63 1.0 1.0 214.0 15.Aug.2028 638.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 432.210,57 1.0 7185.0 791.0 15.Sept.2035 360.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 431.935,14 1.0 7831.0 1260.0 20.März2051 408.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 431.566,91 1.0 11947.0 122.0 19.Juli2028 450.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 430.756,70 1.0 7087.0 762.0 02.Juni2035 360.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 429.717,50 1.0 2538.0 62.0 30.Nov.2026 390.0
KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU MTN RegS Government Related 429.194,93 1.0 11445.0 96.0 31.März2027 0.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 428.876,40 1.0 1063.0 116.0 16.Juni2027 100.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 428.193,60 1.0 1069.0 88.0 01.März2027 100.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 427.409,70 1.0 441.0 748.0 30.Mai2035 350.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 427.486,14 1.0 10615.0 390.0 17.Apr.2030 63.0
MVMHU MVM ENERGETIKA ZRT RegS Government Related 427.124,70 1.0 10426.0 176.0 09.Juni2028 750.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 426.694,77 1.0 11886.0 628.0 10.Juni2033 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #193 Schuldverschreibungen 426.276,39 1.0 56.0 1451.0 20.Juni2045 250.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 426.106,40 1.0 11883.0 216.0 25.Juli2028 350.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 425.829,88 1.0 10139.0 519.0 15.Juli2031 0.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 425.516,00 1.0 11795.0 151.0 31.Okt.2027 305.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 425.907,33 1.0 5660.0 663.0 22.Aug.2033 200.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 425.869,17 1.0 8949.0 690.0 21.Apr.2026 300.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 425.070,35 1.0 7600.0 1070.0 01.Dez.2041 500.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 424.398,17 1.0 416.0 356.0 29.Nov.2029 5.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 422.086,54 1.0 10550.0 361.0 06.Dez.2029 5.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 422.135,89 1.0 10173.0 1569.0 25.Mai2053 370.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP Unternehmen 421.859,74 1.0 10436.0 550.0 01.Feb.2033 575.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 421.917,68 1.0 10288.0 673.0 23.Apr.2036 561.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 421.344,49 1.0 11704.0 369.0 13.Apr.2030 288.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 421.352,91 1.0 3210.0 2670.0 22.Okt.2061 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 420.874,03 1.0 11968.0 1198.0 01.Sept.2043 445.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 420.909,64 1.0 9712.0 1667.0 22.Juni2054 330.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #61 Schuldverschreibungen 420.974,17 1.0 36.0 1969.0 20.Dez.2048 70.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 420.268,84 1.0 9799.0 787.0 22.Jan.2036 413.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 420.610,75 1.0 11923.0 428.0 24.Jan.2031 388.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 420.142,41 1.0 11800.0 142.0 27.Sept.2027 325.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 419.524,62 1.0 11938.0 261.0 01.März2029 375.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 418.554,15 1.0 10382.0 475.0 07.Okt.2041 138.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 418.744,92 1.0 7206.0 187.0 15.März2028 265.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 417.787,50 1.0 11577.0 311.0 12.Juli2029 238.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 417.601,65 1.0 10115.0 1474.0 25.Juni2049 350.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 417.257,60 1.0 11611.0 377.0 07.Mai2030 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #2 Schuldverschreibungen 417.109,19 1.0 50.0 1679.0 20.März2049 220.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 416.863,65 1.0 6856.0 374.0 28.Juni2030 460.0
ADIBUH ADIB SUKUK COMPANY II LTD RegS Unternehmen 416.870,31 1.0 10192.0 236.0 15.Nov.2028 570.0
WMT WALMART INC Unternehmen 416.528,82 1.0 10193.0 706.0 28.Apr.2035 490.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP RegS Government Related 416.579,51 1.0 7054.0 104.0 14.Mai2027 445.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 416.583,77 1.0 10172.0 561.0 25.Apr.2034 529.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 416.447,20 1.0 6988.0 635.0 01.Juni2033 275.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 416.200,13 1.0 6583.0 801.0 15.Sept.2036 475.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 416.126,95 1.0 10162.0 231.0 25.Okt.2028 527.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 415.601,78 1.0 13735.0 429.0 03.Feb.2031 488.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 415.529,01 1.0 5.0 1286.0 10.Sept.2041 188.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 415.461,98 1.0 10372.0 819.0 01.Okt.2041 588.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 414.855,37 1.0 10255.0 672.0 24.Jan.2036 551.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 414.452,18 1.0 10244.0 613.0 23.Jan.2035 547.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 414.102,35 1.0 11766.0 360.0 06.Feb.2030 325.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 414.193,87 1.0 10107.0 346.0 15.Apr.2030 510.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 414.353,28 1.0 11721.0 614.0 26.Mai2033 425.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 413.960,21 1.0 11680.0 334.0 22.Okt.2029 270.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 413.573,43 1.0 10117.0 105.0 17.Mai2028 560.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 413.700,92 1.0 3563.0 1718.0 21.Juni2051 175.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 413.327,01 1.0 10241.0 686.0 12.Feb.2036 574.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 413.249,55 1.0 10275.0 676.0 01.Sept.2034 515.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 413.017,00 1.0 6828.0 477.0 27.Mai2031 210.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 412.446,12 1.0 10311.0 454.0 15.Nov.2030 1.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 412.227,00 1.0 9985.0 1477.0 25.Juni2049 345.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 411.967,01 1.0 10165.0 252.0 12.Jan.2029 550.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 412.028,43 1.0 8240.0 1349.0 08.Apr.2042 163.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 411.448,64 1.0 10172.0 570.0 11.Jan.2033 463.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 411.635,67 1.0 13584.0 345.0 22.Jan.2030 475.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 411.688,29 1.0 8195.0 579.0 01.Aug.2032 263.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 411.094,01 1.0 13432.0 236.0 19.Okt.2028 425.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 411.204,30 1.0 10175.0 341.0 16.Jan.2030 450.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 411.091,09 1.0 1003.0 749.0 12.Juni2035 375.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 410.576,67 1.0 10159.0 252.0 22.Jan.2029 485.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 410.764,84 1.0 10078.0 321.0 24.Okt.2029 415.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 410.004,48 1.0 11463.0 793.0 23.Juli2035 300.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 410.117,84 1.0 10044.0 190.0 23.Apr.2028 450.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 410.161,02 1.0 9026.0 1234.0 03.Nov.2040 175.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 409.404,67 1.0 10061.0 192.0 19.Mai2028 445.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 408.307,52 1.0 13376.0 148.0 28.Okt.2027 388.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 407.786,25 1.0 11426.0 1101.0 29.Sept.2040 363.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 408.086,78 1.0 10065.0 375.0 10.Juni2030 413.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 407.447,07 1.0 6173.0 1572.0 02.Dez.2053 375.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 406.903,09 1.0 10157.0 139.0 30.Sept.2028 552.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 407.109,52 1.0 11703.0 213.0 04.Juli2028 263.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 407.187,49 1.0 9994.0 581.0 19.Mai2033 475.0
WMT WALMART INC Unternehmen 406.413,48 1.0 11513.0 816.0 15.Aug.2037 650.0
T AT&T INC Unternehmen 406.479,18 1.0 6478.0 1521.0 15.Sept.2059 365.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT Unternehmen 406.651,36 1.0 10110.0 680.0 03.März2036 545.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 406.628,92 1.0 10166.0 528.0 15.Aug.2031 0.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 406.397,33 1.0 10160.0 1903.0 10.Mai2045 0.0
KFW KFW Government Related 406.153,26 1.0 10103.0 659.0 28.Feb.2034 438.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 406.298,71 1.0 10059.0 246.0 25.Jan.2029 471.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 406.159,72 1.0 8032.0 198.0 01.Mai2028 263.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN 144A Government Related 405.520,65 1.0 10088.0 395.0 29.Aug.2030 425.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 405.750,50 1.0 11574.0 84.0 16.Feb.2027 113.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 405.146,75 1.0 10058.0 1042.0 15.Feb.2041 475.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 404.599,75 1.0 12261.0 497.0 02.Apr.2031 0.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 404.406,16 1.0 10098.0 356.0 01.Apr.2030 485.0
BELG BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 403.921,84 1.0 9912.0 695.0 06.Nov.2034 435.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 404.125,51 1.0 9988.0 14.0 02.Juni2026 325.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 403.649,73 1.0 9912.0 561.0 15.Jan.2033 475.0
BACR BARCLAYS PLC (FXD TO FLOAT) Unternehmen 403.660,86 1.0 9995.0 1064.0 11.Aug.2046 586.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 403.401,40 1.0 543.0 709.0 18.Nov.2038 850.0
HCA HCA INC Unternehmen 402.371,32 1.0 10001.0 23.0 01.Sept.2026 538.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 402.437,52 1.0 9950.0 723.0 23.Juli2035 520.0
GPELN GREAT PORTLAND ESTATES PLC RegS Unternehmen 401.646,11 1.0 13357.0 463.0 25.Sept.2031 538.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 401.853,19 1.0 13269.0 259.0 09.Jan.2029 375.0
AUCKCN AUCKLAND COUNCIL MTN RegS Government Related 401.048,94 1.0 10015.0 549.0 17.Nov.2031 25.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 401.268,32 1.0 9986.0 1514.0 13.März2076 605.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 401.163,89 1.0 7943.0 1570.0 20.Dez.2047 225.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 400.575,95 1.0 9944.0 266.0 05.Feb.2029 388.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 400.708,04 1.0 10018.0 523.0 28.Juli2031 0.0
G2MA9727 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 400.211,51 1.0 10440.0 87.0 20.Juni2054 650.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 400.172,85 1.0 9920.0 262.0 16.Jan.2029 363.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 400.229,51 1.0 9784.0 1315.0 30.Nov.2055 588.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 400.277,29 1.0 13031.0 787.0 31.Okt.2036 525.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 400.388,27 1.0 9829.0 748.0 20.Nov.2035 465.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS Government Related 399.789,83 1.0 9839.0 143.0 11.Okt.2027 313.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 399.881,74 1.0 9896.0 760.0 27.Jan.2036 500.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 400.007,25 1.0 9899.0 256.0 12.Jan.2029 413.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP (FXD- MTN Unternehmen 400.008,78 1.0 9913.0 259.0 22.Jan.2030 403.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 400.068,62 1.0 11379.0 127.0 27.Juli2027 63.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 399.995,08 1.0 6558.0 1616.0 01.Dez.2057 420.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 399.243,25 1.0 13183.0 466.0 01.Juli2031 400.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 399.505,45 1.0 9858.0 157.0 06.Dez.2027 375.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 399.564,55 1.0 9810.0 744.0 01.Dez.2035 500.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 398.827,57 1.0 9864.0 422.0 12.Jan.2031 438.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 398.877,79 1.0 11372.0 173.0 14.Jan.2028 88.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 399.034,57 1.0 12800.0 218.0 14.Sept.2029 750.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 399.156,13 1.0 9860.0 760.0 12.Jan.2036 488.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 398.997,58 1.0 9908.0 980.0 15.Aug.2039 450.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 398.706,03 1.0 9735.0 1370.0 15.Nov.2055 545.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 398.685,99 1.0 12387.0 865.0 15.Apr.2037 410.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 397.931,48 1.0 13137.0 407.0 22.Okt.2030 450.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 398.031,48 1.0 9770.0 362.0 16.Apr.2030 375.0
KFW KFW MTN Government Related 398.211,12 1.0 7038.0 120.0 13.Juli2027 430.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 397.464,85 1.0 9893.0 738.0 10.März2037 528.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 397.083,32 1.0 9831.0 737.0 30.Jan.2037 507.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 396.625,67 1.0 11309.0 145.0 29.Sept.2027 38.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 396.640,27 1.0 12917.0 580.0 03.Nov.2043 600.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 396.929,72 1.0 11340.0 772.0 29.Jan.2035 288.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 396.892,42 1.0 6569.0 823.0 20.Feb.2037 475.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL RegS Unternehmen 396.194,78 1.0 9873.0 530.0 22.Sept.2031 50.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 396.563,51 1.0 9828.0 466.0 27.Juli2031 425.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 395.814,20 1.0 9868.0 570.0 22.März2033 538.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 395.321,74 1.0 6577.0 510.0 01.Sept.2031 150.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 395.540,78 1.0 8196.0 425.0 05.März2031 630.0
KSA KSA IJARAH SUKUK LTD RegS Government Related 394.814,31 1.0 9828.0 744.0 09.Sept.2035 488.0
KSA KSA IJARAH SUKUK LTD RegS Government Related 395.062,22 1.0 9840.0 398.0 09.Sept.2030 425.0
ALDAR ALDAR INVESTMENT PROPERTIES SUKUK RegS Unternehmen 394.697,64 1.0 9846.0 696.0 25.März2035 525.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 393.947,68 1.0 11203.0 235.0 05.Sept.2028 75.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 394.033,31 1.0 7810.0 1719.0 15.Nov.2047 150.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 394.279,48 1.0 9846.0 92.0 22.März2027 225.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 393.891,73 1.0 9800.0 1399.0 15.März2056 550.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 392.971,78 1.0 11144.0 1071.0 28.Jan.2040 363.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 392.811,75 1.0 6986.0 395.0 23.Okt.2030 475.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS Unternehmen 392.428,91 1.0 12560.0 219.0 31.Dez.2079 750.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 391.236,62 1.0 9735.0 714.0 05.März2035 475.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 391.341,88 1.0 9640.0 1321.0 12.Jan.2056 588.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 391.575,85 1.0 9788.0 759.0 09.Okt.2035 465.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 391.639,44 1.0 11736.0 378.0 19.Mai2030 300.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 390.966,87 1.0 9729.0 703.0 28.Aug.2034 388.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 390.569,12 1.0 9708.0 1273.0 04.März2056 561.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 389.959,63 1.0 6628.0 1523.0 18.Dez.2053 425.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 389.577,88 1.0 9618.0 1082.0 21.Jan.2047 554.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 389.142,96 1.0 7393.0 206.0 15.Juni2028 395.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 388.563,35 1.0 9701.0 361.0 26.März2030 335.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 388.580,11 1.0 12840.0 121.0 13.Juli2027 113.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 388.296,91 1.0 539.0 516.0 26.Mai2033 750.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 387.240,85 1.0 6379.0 723.0 21.Dez.2034 350.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 387.416,78 1.0 11846.0 176.0 31.Jan.2028 338.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 387.131,69 1.0 9442.0 1231.0 23.Apr.2048 510.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 387.129,17 1.0 11039.0 372.0 14.Feb.2030 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #66 Schuldverschreibungen 386.463,57 1.0 31.0 2169.0 20.März2050 40.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 386.761,05 1.0 7615.0 855.0 02.Juni2037 470.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN Unternehmen 385.698,09 1.0 8360.0 1232.0 25.Apr.2053 461.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 385.052,68 1.0 10960.0 965.0 01.März2038 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #60 Schuldverschreibungen 385.330,87 1.0 38.0 1904.0 20.Sept.2048 90.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 384.197,00 1.0 10121.0 166.0 13.Jan.2028 513.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 383.477,62 1.0 12532.0 1136.0 28.Okt.2042 475.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 383.503,06 1.0 9460.0 327.0 30.Okt.2030 288.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 383.313,53 1.0 6.0 519.0 10.Dez.2031 238.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 382.769,70 1.0 9362.0 1322.0 19.Mai2053 530.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 382.965,70 1.0 9533.0 833.0 09.März2037 475.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 382.393,67 1.0 9904.0 444.0 13.März2031 375.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV 144A Unternehmen 382.472,66 1.0 9482.0 252.0 13.Dez.2029 247.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 382.655,92 1.0 12501.0 322.0 14.Nov.2030 538.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Unternehmen 382.694,91 1.0 9507.0 209.0 15.Juni2028 190.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 381.957,01 1.0 6323.0 1583.0 15.Feb.2055 400.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 381.555,23 1.0 540.0 645.0 21.Feb.2036 800.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 381.406,49 1.0 9452.0 241.0 19.Okt.2028 175.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 380.638,82 1.0 12241.0 1302.0 04.Sept.2054 556.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 380.877,46 1.0 12459.0 701.0 28.Okt.2034 450.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 380.064,17 1.0 12.0 567.0 01.Apr.2033 600.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 379.836,69 1.0 7561.0 697.0 01.Sept.2034 445.0
G2MA5816 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 379.086,38 1.0 9368.0 694.0 20.März2049 350.0
ENGIFP ENGIE SA NC9 MTN RegS Unternehmen 378.717,49 1.0 12130.0 570.0 31.Dez.2079 513.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 378.460,32 1.0 7472.0 250.0 15.Dez.2028 425.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 378.212,92 1.0 12306.0 477.0 25.Sept.2031 475.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Government Related 378.252,55 1.0 12181.0 209.0 11.Juli2028 488.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 378.299,91 1.0 10044.0 1372.0 13.März2056 580.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 377.792,95 1.0 7099.0 1147.0 03.Sept.2041 285.0
GOOGL ALPHABET INC RegS Unternehmen 377.836,12 1.0 12589.0 285.0 01.März2029 43.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 376.964,28 1.0 497.0 395.0 30.Sept.2030 500.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 376.630,56 1.0 9415.0 680.0 15.März2033 13.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 376.141,84 1.0 11887.0 994.0 07.Juni2043 575.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 375.741,20 1.0 9285.0 1018.0 15.Juni2037 113.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 375.245,10 1.0 12215.0 386.0 19.Sept.2030 450.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 375.545,74 1.0 9362.0 519.0 15.März2032 380.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 374.760,87 1.0 12492.0 282.0 05.Feb.2029 0.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 374.848,87 1.0 7390.0 573.0 22.Nov.2032 390.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 374.028,52 1.0 9915.0 604.0 22.Juni2032 35.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 373.636,21 1.0 10391.0 616.0 16.Apr.2034 588.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 372.963,93 1.0 7373.0 295.0 15.Juni2029 375.0
TEMASE TEMASEK FINANCIAL (I) LTD MTN 144A Government Related 373.001,07 1.0 6165.0 1797.0 02.Aug.2061 275.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 373.317,51 1.0 12098.0 135.0 26.Sept.2028 550.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 373.035,28 1.0 338.0 2094.0 17.Juni2067 360.0
CESDRA CESKE DRAHY RegS Government Related 372.263,56 1.0 12083.0 122.0 12.Okt.2027 563.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 372.311,02 1.0 11441.0 186.0 15.März2028 175.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 371.369,36 1.0 10471.0 586.0 13.Juli2033 578.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 370.914,31 1.0 3037.0 1415.0 31.März2047 375.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 370.419,96 1.0 11946.0 198.0 12.Juni2028 413.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 370.699,85 1.0 7239.0 379.0 21.Nov.2030 640.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 370.546,41 1.0 7309.0 537.0 20.Mai2032 365.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 369.852,18 1.0 12114.0 634.0 13.Nov.2033 450.0
VW VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS Unternehmen 369.982,52 1.0 12050.0 611.0 31.Dez.2079 599.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 369.469,02 1.0 11891.0 288.0 04.Juni2034 427.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 369.796,31 1.0 10303.0 519.0 09.Nov.2032 625.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 369.737,35 1.0 6912.0 599.0 01.Dez.2032 250.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 369.281,92 1.0 6681.0 396.0 21.Aug.2030 350.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 368.713,13 1.0 11958.0 303.0 25.Juli2029 400.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 368.825,74 1.0 10402.0 684.0 13.Jan.2035 563.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 368.246,16 1.0 12057.0 242.0 06.Nov.2028 438.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 368.295,48 1.0 12266.0 554.0 07.Nov.2031 20.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 368.404,41 1.0 12274.0 546.0 03.Okt.2031 10.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 368.061,60 1.0 12139.0 257.0 17.Jan.2030 488.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 367.285,72 1.0 11838.0 97.0 15.Apr.2027 350.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 367.520,55 1.0 12179.0 727.0 21.Feb.2035 463.0
AGR AVANGRID INC Unternehmen 366.484,06 1.0 9769.0 284.0 01.Juni2029 380.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #24 Schuldverschreibungen 366.354,41 1.0 63.0 912.0 20.Sept.2036 250.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 365.072,77 1.0 10192.0 351.0 23.Apr.2031 515.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 365.138,87 1.0 9643.0 293.0 15.Juni2029 295.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #172 Schuldverschreibungen 364.971,35 1.0 45.0 1328.0 20.März2040 40.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 365.341,02 1.0 9968.0 977.0 15.Mai2037 170.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 365.371,37 1.0 1483.0 850.0 15.Nov.2035 225.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 364.705,50 1.0 10290.0 414.0 13.Jan.2031 538.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 364.916,24 1.0 11776.0 531.0 30.Apr.2032 350.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 364.068,70 1.0 11931.0 138.0 23.Nov.2027 463.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 364.126,88 1.0 5583.0 2127.0 06.Juli2051 70.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 364.420,82 1.0 12064.0 342.0 13.Feb.2030 463.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 364.434,18 1.0 11844.0 200.0 24.Aug.2033 413.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 363.786,78 1.0 10155.0 187.0 25.Apr.2029 520.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 363.988,53 1.0 11874.0 470.0 27.Juni2031 325.0
T AT&T INC Unternehmen 363.172,67 1.0 10285.0 946.0 15.Aug.2040 600.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 363.254,24 1.0 8981.0 464.0 15.Mai2031 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #31 Schuldverschreibungen 362.878,68 1.0 58.0 1140.0 20.Sept.2039 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #53 Schuldverschreibungen 362.944,21 1.0 37.0 1852.0 20.Dez.2046 60.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 362.757,28 1.0 11833.0 308.0 30.Juli2029 317.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 363.086,89 1.0 10257.0 339.0 14.Jan.2030 488.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 363.101,22 1.0 11801.0 629.0 15.Juli2033 350.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 362.968,02 1.0 7251.0 1479.0 01.Apr.2052 350.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 362.344,28 1.0 10235.0 612.0 23.Jan.2035 550.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 362.525,31 1.0 10317.0 224.0 15.Sept.2029 582.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 362.677,12 1.0 11796.0 295.0 05.Juni2029 295.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #1 Schuldverschreibungen 362.490,43 1.0 53.0 1607.0 20.März2048 240.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 361.979,47 1.0 7177.0 426.0 13.Jan.2032 365.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 362.079,13 1.0 9618.0 175.0 30.Jan.2028 195.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 362.093,22 1.0 11754.0 619.0 13.Juli2033 363.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 362.132,37 1.0 10291.0 565.0 02.März2033 525.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 361.452,36 1.0 11815.0 141.0 28.Sept.2027 375.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS Government Related 361.727,60 1.0 9028.0 413.0 17.Sept.2030 241.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 361.741,84 1.0 10249.0 690.0 12.Feb.2035 538.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 361.796,14 1.0 10277.0 423.0 26.Feb.2031 495.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS Gedeckt 361.635,85 1.0 11895.0 247.0 14.Nov.2028 338.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 360.962,46 1.0 11866.0 157.0 23.Nov.2027 375.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 361.049,03 1.0 10196.0 714.0 23.Juli2036 558.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 361.142,85 1.0 11774.0 392.0 10.Juli2030 300.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 361.256,32 1.0 12034.0 269.0 04.Apr.2029 413.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 361.256,48 1.0 10203.0 211.0 14.Juli2028 495.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 361.306,22 1.0 10244.0 342.0 12.Feb.2030 488.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 361.147,93 1.0 27.0 393.0 21.Aug.2030 300.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 361.201,42 1.0 7188.0 67.0 15.Dez.2026 155.0
T AT&T INC Unternehmen 360.607,70 1.0 6532.0 1484.0 15.Sept.2055 355.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 360.730,50 1.0 9010.0 831.0 10.Okt.2034 15.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate 360.460,16 1.0 7230.0 0.0 nan 0.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 360.312,62 1.0 10089.0 259.0 24.Jan.2029 425.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 360.447,57 1.0 10103.0 193.0 01.Juni2028 545.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 360.309,89 1.0 6096.0 2061.0 12.Apr.2052 100.0
DEXGRP DEXIA SA (PARIS) MTN 144A Government Related 359.639,74 1.0 10175.0 342.0 24.Jan.2030 475.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 359.688,99 1.0 11782.0 401.0 23.Sept.2030 325.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 360.023,37 1.0 11984.0 281.0 29.März2029 425.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 359.724,15 1.0 11671.0 624.0 08.Juni2033 325.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 359.777,81 1.0 11791.0 323.0 21.Sept.2029 313.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 359.177,69 1.0 10174.0 216.0 01.Aug.2028 463.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 359.349,53 1.0 8932.0 525.0 27.Jan.2032 255.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 359.409,79 1.0 11781.0 139.0 15.Sept.2027 300.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 359.476,23 1.0 8898.0 420.0 24.Okt.2031 192.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 359.587,42 1.0 11692.0 286.0 26.Apr.2029 263.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 358.733,50 1.0 11802.0 653.0 06.Dez.2033 388.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 358.780,71 1.0 11297.0 1049.0 15.Juli2039 320.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 358.546,16 1.0 10027.0 51.0 20.Okt.2026 460.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 358.616,23 1.0 6998.0 1755.0 25.Mai2050 170.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 357.830,58 1.0 8880.0 522.0 24.Nov.2031 175.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 357.880,07 1.0 11757.0 330.0 13.Nov.2030 363.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 358.105,44 1.0 11899.0 353.0 14.März2030 438.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 358.140,99 1.0 11504.0 861.0 07.Mai2037 400.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 358.163,65 1.0 338.0 996.0 17.Juni2038 330.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 358.069,20 1.0 11656.0 470.0 11.Juni2031 288.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 358.121,38 1.0 3939.0 2604.0 15.Okt.2060 70.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA RegS Government Related 358.188,91 1.0 11780.0 151.0 02.Nov.2027 313.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 357.558,41 1.0 11840.0 256.0 01.Feb.2029 360.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 357.647,91 1.0 10095.0 745.0 15.Jan.2036 525.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 357.422,25 1.0 11771.0 61.0 20.Nov.2026 315.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 357.783,33 1.0 11781.0 155.0 16.Nov.2027 313.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 356.998,19 1.0 11661.0 111.0 01.Juni2027 238.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 357.074,67 1.0 11846.0 815.0 26.Feb.2036 413.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 357.123,85 1.0 6474.0 1543.0 17.März2052 292.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 357.200,85 1.0 11588.0 285.0 30.Apr.2029 288.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 357.292,88 1.0 8880.0 479.0 21.Juli2032 238.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 357.080,60 1.0 11728.0 141.0 24.Sept.2027 275.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 356.558,44 1.0 11659.0 307.0 16.Juli2029 263.0
ASNBNK ASN BANK NV RegS Government Related 356.632,64 1.0 11710.0 422.0 27.Nov.2035 413.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 356.507,06 1.0 11569.0 547.0 24.Juni2032 338.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 356.425,28 1.0 11767.0 731.0 11.Jan.2035 400.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 356.193,20 1.0 11739.0 154.0 09.Nov.2027 275.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 356.431,66 1.0 11692.0 128.0 05.Aug.2027 238.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 355.747,75 1.0 11521.0 767.0 22.Mai2035 325.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 355.757,62 1.0 11659.0 496.0 21.Okt.2031 363.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 355.857,87 1.0 11617.0 211.0 07.Juli2028 275.0
VOWIBA VOLKSBANK WIEN AG RegS Unternehmen 355.370,51 1.0 11598.0 397.0 09.Sept.2031 363.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 355.159,63 1.0 11553.0 631.0 07.Juni2033 290.0
FNFS7713 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 355.382,02 1.0 10355.0 253.0 01.Apr.2054 600.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 354.968,30 1.0 11737.0 593.0 18.Jan.2033 363.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 354.727,12 1.0 11595.0 568.0 02.Sept.2032 325.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 354.808,23 1.0 11783.0 182.0 23.Feb.2028 300.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 354.289,71 1.0 8839.0 460.0 02.März2031 170.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 354.634,65 1.0 9899.0 671.0 15.Okt.2034 480.0
JUNGAL GALICIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 354.266,89 1.0 11535.0 543.0 30.Apr.2032 287.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 353.820,48 1.0 10061.0 180.0 04.März2029 479.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 353.903,70 1.0 11567.0 548.0 10.Juni2032 338.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 354.011,98 1.0 11569.0 638.0 23.Sept.2033 363.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 354.055,01 1.0 11432.0 751.0 16.Mai2035 350.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 353.437,61 1.0 11688.0 164.0 15.Dez.2027 250.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 353.448,47 1.0 9897.0 1068.0 29.Nov.2045 553.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 353.554,70 1.0 10088.0 186.0 30.März2029 486.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 353.631,54 1.0 11600.0 96.0 15.Apr.2027 163.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 353.656,72 1.0 11614.0 108.0 04.Juni2027 175.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 353.439,95 1.0 11635.0 141.0 20.Sept.2027 225.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 353.522,12 1.0 11623.0 235.0 22.Sept.2028 250.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 353.004,46 1.0 10067.0 690.0 27.März2036 533.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 353.038,29 1.0 11524.0 564.0 19.Aug.2032 325.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 353.133,19 1.0 10693.0 370.0 14.Jan.2030 28.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) Government Related 353.070,67 1.0 11463.0 778.0 28.Mai2035 300.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 353.193,50 1.0 11647.0 597.0 30.Nov.2032 300.0
FNMA FNMA Government Related 352.763,72 1.0 8803.0 415.0 05.Aug.2030 88.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 352.676,36 1.0 11460.0 765.0 07.Aug.2035 375.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 352.745,02 1.0 11603.0 501.0 24.Sept.2031 213.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 352.772,23 1.0 8810.0 421.0 18.Sept.2030 150.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 352.899,75 1.0 11609.0 506.0 09.Okt.2031 263.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 352.753,05 1.0 6.0 1266.0 10.Dez.2042 300.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 352.514,81 1.0 11450.0 776.0 26.Juni2035 325.0
T AT&T INC Unternehmen 352.113,00 1.0 10013.0 258.0 01.März2029 435.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 352.131,22 1.0 11485.0 473.0 22.Juli2031 300.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 352.186,10 1.0 11703.0 359.0 05.März2030 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #44 Schuldverschreibungen 352.215,17 1.0 50.0 1509.0 20.Sept.2044 170.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 351.635,26 1.0 8704.0 463.0 28.Apr.2032 193.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 351.756,44 1.0 11537.0 478.0 31.Dez.2079 375.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 351.758,20 1.0 11487.0 480.0 25.Aug.2032 325.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 351.790,31 1.0 11638.0 434.0 21.Jan.2032 350.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 351.922,55 1.0 11467.0 909.0 02.Sept.2037 373.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 351.714,45 1.0 11582.0 333.0 15.Okt.2029 250.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 351.838,24 1.0 11569.0 327.0 24.Sept.2029 250.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 351.208,01 1.0 11610.0 671.0 15.Jan.2034 355.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 351.350,75 1.0 11671.0 366.0 28.Feb.2030 313.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 351.376,06 1.0 8778.0 426.0 16.Sept.2030 100.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 351.511,50 1.0 11498.0 203.0 24.Mai2028 213.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 351.571,68 1.0 11608.0 925.0 15.Jan.2038 407.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 351.456,01 1.0 11458.0 380.0 08.Mai2030 238.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 351.475,75 1.0 11484.0 391.0 25.Juni2030 250.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 351.515,24 1.0 11678.0 277.0 25.Feb.2029 275.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 351.520,94 1.0 11631.0 608.0 10.Jan.2033 300.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Unternehmen 350.798,16 1.0 11572.0 344.0 10.Dez.2029 313.0
CMCSA COMCAST CORPORATION 144A Unternehmen 350.958,28 1.0 9792.0 802.0 15.Jan.2037 517.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 351.075,76 1.0 11409.0 706.0 22.Juni2034 313.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 351.110,42 1.0 11684.0 460.0 21.März2031 300.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 350.255,41 1.0 9830.0 271.0 15.Apr.2029 365.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 350.413,66 1.0 11642.0 277.0 25.Feb.2029 275.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 350.481,41 1.0 11587.0 604.0 20.Apr.2034 374.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 350.499,27 1.0 11421.0 900.0 11.Sept.2037 388.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 350.516,79 1.0 11559.0 1281.0 15.Jan.2046 458.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 350.524,19 1.0 9988.0 312.0 19.Sept.2030 454.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 350.680,58 1.0 11530.0 401.0 19.Nov.2035 350.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 350.329,07 1.0 11411.0 555.0 12.Juni2032 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 349.907,99 1.0 3984.0 2478.0 22.Okt.2073 113.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 349.899,37 1.0 11598.0 308.0 29.Juni2029 238.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 349.712,63 1.0 9900.0 113.0 20.Juni2027 300.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST MTN RegS Government Related 349.742,61 1.0 11542.0 518.0 04.Dez.2031 285.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 349.753,91 1.0 11449.0 793.0 08.Okt.2035 355.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 349.532,21 1.0 6933.0 1566.0 15.Apr.2043 50.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 349.372,53 1.0 11584.0 449.0 30.Jan.2031 275.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 349.630,07 1.0 11229.0 989.0 22.Apr.2039 375.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 349.001,13 1.0 11413.0 720.0 26.Sept.2034 350.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 349.234,65 1.0 11403.0 651.0 02.Nov.2033 338.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 349.266,88 1.0 9889.0 742.0 06.Feb.2037 504.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 349.081,51 1.0 11622.0 375.0 25.März2030 275.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 349.121,63 1.0 11563.0 531.0 16.Jan.2032 275.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 349.290,36 1.0 11473.0 415.0 30.Sept.2030 275.0
FNCB3915 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 349.179,68 1.0 9739.0 553.0 01.Juni2052 450.0
FISV FISERV INC Unternehmen 348.663,91 1.0 9929.0 352.0 15.März2030 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #4 Schuldverschreibungen 348.859,12 1.0 48.0 1761.0 20.März2051 220.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 348.025,22 1.0 11511.0 517.0 14.Jan.2033 325.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) RegS Government Related 348.260,13 1.0 11513.0 104.0 04.Mai2027 88.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 348.344,82 1.0 11597.0 463.0 24.März2031 275.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 348.392,74 1.0 11557.0 362.0 30.Jan.2030 250.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 348.413,93 1.0 11540.0 445.0 10.Jan.2031 255.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 348.469,47 1.0 11573.0 453.0 25.Feb.2031 300.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 348.184,80 1.0 11250.0 948.0 14.Juni2038 370.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 348.213,18 1.0 8628.0 948.0 25.Mai2036 75.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 348.307,94 1.0 11419.0 809.0 24.Sept.2035 300.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 347.680,84 1.0 11484.0 118.0 23.Juni2027 113.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 347.935,57 1.0 11547.0 699.0 14.Feb.2034 290.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 347.215,49 1.0 11466.0 1044.0 16.Jan.2040 400.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 347.226,24 1.0 9815.0 743.0 22.Jan.2037 490.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 347.530,92 1.0 11401.0 579.0 01.Sept.2032 263.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 347.374,35 1.0 11535.0 366.0 13.Feb.2030 245.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 346.869,88 1.0 11519.0 742.0 04.März2036 363.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 346.969,54 1.0 9696.0 1043.0 19.Nov.2045 556.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 347.055,08 1.0 9805.0 734.0 21.Jan.2037 507.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 346.987,80 1.0 6840.0 1555.0 18.Dez.2055 445.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 347.122,85 1.0 11500.0 689.0 29.Jan.2034 313.0
COLSM COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 346.285,95 1.0 11343.0 489.0 23.Sept.2031 313.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 346.333,08 1.0 11351.0 575.0 14.Okt.2032 338.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 346.136,63 1.0 8602.0 645.0 27.Juli2033 255.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 346.214,17 1.0 11349.0 847.0 12.Nov.2036 400.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 345.969,43 1.0 5960.0 2121.0 20.März2051 75.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 346.028,28 1.0 7203.0 1774.0 22.Juni2050 170.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 346.137,02 1.0 7.0 160.0 10.Dez.2027 288.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 346.095,05 1.0 11530.0 92.0 15.März2027 75.0
SNOBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 346.159,81 1.0 11496.0 455.0 18.Feb.2031 263.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 345.010,81 1.0 8546.0 1304.0 14.Feb.2053 513.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 345.188,37 1.0 7716.0 927.0 01.Dez.2038 500.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 344.468,12 1.0 11284.0 734.0 28.Aug.2034 275.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 344.115,32 1.0 11402.0 139.0 08.Sept.2027 100.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 344.135,98 1.0 11390.0 746.0 30.Jan.2035 363.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 344.262,75 1.0 11231.0 380.0 24.Mai2030 238.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 344.240,63 1.0 11343.0 596.0 31.Okt.2032 255.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 344.175,24 1.0 11435.0 625.0 27.Feb.2033 275.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 343.700,92 1.0 6047.0 1523.0 01.Juni2050 252.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 343.941,21 1.0 11404.0 908.0 11.Feb.2037 325.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 343.787,65 1.0 6711.0 727.0 23.Okt.2035 500.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU RegS Unternehmen 343.290,15 1.0 11370.0 132.0 31.Dez.2079 158.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 343.520,53 1.0 9603.0 1364.0 20.Nov.2055 545.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 343.175,13 1.0 2557.0 984.0 31.Mai2037 150.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 343.010,21 1.0 9667.0 1330.0 15.Juli2054 563.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 343.057,81 1.0 13371.0 124.0 30.Juli2027 375.0
MET METLIFE INC Unternehmen 343.081,26 1.0 10506.0 704.0 15.Juni2035 570.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 342.702,42 1.0 11303.0 599.0 25.Nov.2032 275.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 342.803,14 1.0 6701.0 735.0 24.Okt.2035 475.0
FNFM4679 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 342.914,19 1.0 9273.0 610.0 01.Juli2050 350.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR SC MTN RegS Government Related 342.244,73 1.0 11376.0 760.0 12.März2035 350.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 342.337,15 1.0 11294.0 430.0 15.Nov.2030 250.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 342.653,42 1.0 9642.0 298.0 15.Dez.2029 463.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT RegS Government Related 342.042,17 1.0 11360.0 542.0 17.Feb.2032 250.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 341.092,64 1.0 9538.0 1013.0 15.Nov.2041 515.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 340.462,58 1.0 11285.0 772.0 31.Jan.2035 288.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 340.763,89 1.0 11321.0 147.0 06.Okt.2027 63.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 340.847,69 1.0 9709.0 683.0 17.Sept.2034 465.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 340.532,89 1.0 5230.0 826.0 17.Sept.2035 200.0
G2MA7883 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 340.104,20 1.0 9304.0 599.0 20.Feb.2052 350.0
G2MA6411 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 339.848,00 1.0 9576.0 576.0 20.Jan.2050 400.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 339.800,77 1.0 9508.0 1074.0 19.Mai2043 511.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 339.811,29 1.0 11206.0 327.0 21.Sept.2029 188.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) RegS Government Related 339.825,82 1.0 11249.0 218.0 05.Juli2028 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 339.778,52 1.0 9706.0 95.0 31.März2027 63.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 339.527,85 1.0 13315.0 405.0 22.Okt.2030 425.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 338.947,22 1.0 11658.0 691.0 15.März2034 363.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 338.995,81 1.0 9650.0 1327.0 18.Sept.2055 588.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 338.433,70 1.0 2779.0 913.0 08.Juni2038 489.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 337.609,73 1.0 2483.0 1064.0 22.Mai2040 376.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 336.161,23 1.0 11543.0 620.0 16.Feb.2033 288.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 336.288,89 1.0 11380.0 650.0 15.Juli2033 250.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 336.377,79 1.0 5517.0 611.0 14.Apr.2033 350.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 335.557,27 1.0 10884.0 574.0 23.Okt.2034 649.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 335.718,22 1.0 9528.0 205.0 28.Mai2028 175.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 335.819,49 1.0 11184.0 179.0 09.Feb.2029 50.0
FRSD1143 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 335.805,18 1.0 9855.0 529.0 01.Sept.2050 450.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 335.544,03 1.0 11177.0 180.0 06.Feb.2028 38.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 335.195,39 1.0 12759.0 262.0 31.Jan.2029 600.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 335.346,74 1.0 5.0 1599.0 10.März2047 213.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 334.599,56 1.0 9488.0 1337.0 23.Feb.2054 550.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN 144A Government Related 334.602,99 1.0 9944.0 132.0 25.Aug.2027 350.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 334.624,34 1.0 12049.0 343.0 10.Jan.2031 413.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 334.464,92 1.0 11102.0 783.0 13.Feb.2035 263.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 333.818,49 1.0 11071.0 240.0 22.Sept.2028 88.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 334.057,25 1.0 11130.0 186.0 28.Feb.2028 38.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 333.886,31 1.0 7471.0 969.0 02.Juni2039 460.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 333.528,00 1.0 11115.0 181.0 10.Feb.2028 13.0
FNFS1123 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 333.436,27 1.0 9232.0 357.0 01.Apr.2037 200.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 332.689,50 1.0 10217.0 242.0 13.Mai2026 600.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 332.092,87 1.0 11047.0 218.0 29.Juni2028 25.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #468 Schuldverschreibungen 332.257,16 1.0 63.0 73.0 01.Jan.2027 60.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 331.592,27 1.0 9353.0 375.0 13.Mai2031 296.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 331.600,38 1.0 13046.0 247.0 29.Okt.2029 363.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 331.180,42 1.0 9260.0 1382.0 10.Mai2053 485.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 331.252,55 1.0 9449.0 233.0 15.Sept.2029 216.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 330.653,97 1.0 11000.0 258.0 26.Nov.2028 50.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 330.635,46 1.0 11526.0 835.0 28.Jan.2036 325.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 330.526,13 1.0 11017.0 221.0 07.Juli2028 1.0
FNMA4236 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 330.537,45 1.0 7747.0 779.0 01.Jan.2051 150.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 329.876,10 1.0 10009.0 205.0 19.Juni2029 458.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 329.721,27 1.0 9401.0 323.0 06.Sept.2029 213.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 329.172,01 1.0 10972.0 245.0 04.Okt.2028 0.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 328.079,21 1.0 10861.0 434.0 05.Nov.2030 150.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 328.113,32 1.0 9274.0 774.0 15.Jan.2036 427.0
GSWITC GLOBAL SWITCH FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 328.214,75 1.0 10859.0 428.0 07.Okt.2030 138.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 328.429,30 1.0 9303.0 335.0 23.Okt.2029 175.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 328.219,79 1.0 1.0 376.0 15.Sept.2030 700.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #56 Schuldverschreibungen 328.323,68 1.0 38.0 1861.0 20.Sept.2047 80.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 328.394,17 1.0 8189.0 1003.0 02.Sept.2036 30.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 327.171,64 1.0 10898.0 242.0 21.Sept.2028 13.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 327.530,90 1.0 12113.0 1116.0 28.März2041 425.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 326.743,82 1.0 9296.0 359.0 24.Jan.2030 188.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 326.801,00 1.0 10891.0 287.0 09.März2029 25.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 326.808,87 1.0 10881.0 378.0 15.März2030 150.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 326.822,28 1.0 9296.0 356.0 11.Feb.2031 257.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 326.588,89 1.0 10000.0 1.0 14.Apr.2026 100.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 325.857,93 1.0 10862.0 260.0 27.Nov.2028 0.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 326.177,82 1.0 10026.0 233.0 02.Okt.2028 455.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 325.956,18 1.0 6700.0 769.0 21.Dez.2035 425.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 325.364,95 1.0 9205.0 379.0 03.Juni2031 257.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 324.902,97 1.0 9796.0 741.0 01.Sept.2035 460.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 324.967,46 1.0 10826.0 472.0 29.März2031 163.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN Government Related 324.864,63 1.0 9906.0 428.0 14.Jan.2031 375.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 324.295,79 1.0 7951.0 1187.0 01.Juni2046 438.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 324.007,87 1.0 1000.0 692.0 13.Apr.2034 363.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 323.666,99 1.0 2438.0 1684.0 29.Nov.2052 280.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 323.334,18 1.0 11588.0 794.0 20.Nov.2035 375.0
FISV FISERV INC Unternehmen 323.339,96 1.0 9143.0 382.0 01.Juni2030 265.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 323.220,08 1.0 321.0 212.0 17.Juni2028 265.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 322.662,94 1.0 9853.0 171.0 23.Jan.2029 351.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 322.720,03 1.0 9872.0 170.0 15.Feb.2028 380.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 322.954,53 1.0 7969.0 1050.0 05.Apr.2040 338.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 322.439,40 1.0 10748.0 319.0 04.Juli2029 0.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 322.637,75 1.0 6359.0 1712.0 10.Mai2046 88.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 322.114,06 1.0 9922.0 101.0 03.Mai2027 330.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 321.888,34 1.0 7899.0 1730.0 16.Juni2048 155.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 321.977,63 1.0 7291.0 318.0 01.Sept.2029 340.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 321.388,12 1.0 12570.0 398.0 23.Okt.2031 525.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 321.439,87 1.0 10690.0 350.0 05.Nov.2029 50.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 321.719,83 1.0 10634.0 897.0 15.Feb.2039 590.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 320.951,30 1.0 10645.0 550.0 09.März2034 625.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 321.304,92 1.0 7984.0 1205.0 01.Juli2040 225.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 321.239,58 1.0 11536.0 330.0 02.Okt.2029 238.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 320.704,19 1.0 9081.0 509.0 12.Jan.2037 335.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 320.797,39 1.0 7987.0 913.0 01.Aug.2036 225.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 320.027,76 1.0 10648.0 347.0 26.Okt.2029 38.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 320.166,04 1.0 1054.0 326.0 12.Sept.2029 213.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 320.013,59 1.0 6781.0 2276.0 01.März2072 215.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 318.748,43 1.0 10380.0 350.0 13.Mai2030 600.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 318.967,97 1.0 11526.0 530.0 24.Jan.2032 300.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 318.817,84 1.0 10566.0 394.0 30.Apr.2030 55.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 318.896,77 1.0 7486.0 608.0 01.Juni2033 415.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 318.398,52 1.0 12262.0 510.0 28.Apr.2032 425.0
SOGRPR SOCIETE DES GRANDS PROJETS MTN RegS Government Related 318.221,93 1.0 10260.0 1321.0 25.Mai2045 338.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 317.932,71 1.0 10596.0 364.0 18.Dez.2029 5.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 317.356,14 1.0 10306.0 671.0 17.Apr.2036 566.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 317.395,88 1.0 7317.0 1357.0 15.Mai2050 375.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 317.467,71 1.0 9023.0 400.0 17.Juli2030 205.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 317.702,35 1.0 9025.0 997.0 15.Feb.2039 350.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 316.455,05 1.0 8917.0 492.0 21.Okt.2032 265.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 316.541,63 1.0 7890.0 597.0 21.Sept.2033 590.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 316.113,77 1.0 10495.0 592.0 14.Sept.2033 588.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 316.175,87 1.0 6871.0 1313.0 22.Apr.2052 333.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 315.614,32 1.0 10411.0 899.0 01.Feb.2039 570.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 315.256,24 1.0 10246.0 303.0 15.Okt.2029 540.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 315.450,78 1.0 10379.0 595.0 19.Jan.2035 607.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 314.951,59 1.0 12235.0 495.0 15.Nov.2033 902.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 315.043,79 1.0 10337.0 663.0 05.Juni2034 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #478 Schuldverschreibungen 314.196,97 1.0 63.0 154.0 01.Nov.2027 100.0
ONT ONTARIO PROVINCE OF Government Related 314.458,07 1.0 5541.0 1423.0 02.Dez.2046 290.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 313.884,16 1.0 10234.0 682.0 09.Mai2036 546.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 314.069,08 1.0 10125.0 284.0 22.Mai2029 450.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 313.331,28 1.0 10196.0 558.0 24.Apr.2034 539.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 313.342,79 1.0 7331.0 1405.0 01.März2052 388.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 312.969,39 1.0 10422.0 405.0 20.Mai2030 10.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 313.012,05 1.0 8842.0 1247.0 05.Sept.2040 145.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 313.086,97 1.0 10284.0 667.0 07.Jan.2035 590.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 312.488,58 1.0 10265.0 289.0 15.Juni2029 475.0
HCA HCA INC Unternehmen 312.671,18 1.0 10360.0 685.0 01.März2035 575.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 312.761,94 1.0 10310.0 581.0 25.Juli2034 556.0
FNCB4835 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 312.432,15 1.0 10022.0 617.0 01.Okt.2052 500.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 312.073,73 1.0 10275.0 675.0 24.Jan.2036 602.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 312.125,16 1.0 10115.0 763.0 01.Mai2037 655.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #7 Schuldverschreibungen 312.373,87 1.0 42.0 1983.0 20.März2054 170.0
FRSD3603 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 312.284,79 1.0 10359.0 265.0 01.Aug.2053 600.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 311.523,56 1.0 10212.0 201.0 12.Juni2028 525.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 311.365,65 1.0 8861.0 394.0 17.Mai2030 88.0
DB DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) Unternehmen 310.674,19 1.0 10134.0 353.0 09.Mai2031 530.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 310.923,07 1.0 6878.0 642.0 08.März2034 500.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 310.830,97 1.0 10360.0 428.0 13.Aug.2030 1.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 310.358,77 1.0 10276.0 632.0 22.Feb.2034 520.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 310.426,17 1.0 10254.0 516.0 27.Sept.2031 150.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 310.585,38 1.0 10273.0 692.0 19.Feb.2035 563.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 309.733,82 1.0 10162.0 202.0 14.Juni2028 505.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 309.797,93 1.0 11994.0 368.0 23.Mai2030 385.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 309.850,14 1.0 10075.0 661.0 25.Okt.2035 552.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN 144A Government Related 309.865,13 1.0 9924.0 436.0 15.Feb.2031 388.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 310.001,42 1.0 9514.0 520.0 16.März2032 370.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 309.282,90 1.0 11962.0 277.0 11.Apr.2029 350.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 309.391,62 1.0 10311.0 661.0 04.Apr.2033 125.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 309.415,36 1.0 10145.0 551.0 01.Dez.2032 470.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 309.535,61 1.0 7717.0 1687.0 08.März2049 200.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 309.019,96 1.0 10138.0 712.0 15.Juni2035 510.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 309.028,31 1.0 11406.0 149.0 15.Okt.2027 70.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 308.445,19 1.0 10205.0 345.0 19.Feb.2030 538.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 308.461,46 1.0 12119.0 240.0 13.Nov.2029 463.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 308.728,51 1.0 12251.0 176.0 16.Feb.2029 575.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 308.764,82 1.0 10075.0 188.0 25.Apr.2029 473.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 308.603,90 1.0 1532.0 444.0 25.Dez.2030 254.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 307.969,39 1.0 10143.0 717.0 15.Juli2035 520.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 308.252,20 1.0 10183.0 623.0 13.Feb.2035 583.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 307.588,27 1.0 10194.0 262.0 26.Feb.2029 485.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 307.743,92 1.0 10176.0 260.0 13.Feb.2030 517.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 307.870,23 1.0 10128.0 164.0 10.Jan.2029 537.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 307.934,16 1.0 10184.0 168.0 15.Feb.2028 525.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 307.134,44 1.0 10022.0 142.0 18.Okt.2028 452.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 307.159,02 1.0 10239.0 445.0 10.Apr.2031 450.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 307.135,10 1.0 10233.0 457.0 03.Dez.2030 13.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 307.466,97 1.0 7302.0 570.0 15.Sept.2032 355.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 306.786,78 1.0 10224.0 456.0 25.Nov.2030 5.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 306.875,25 1.0 10659.0 1176.0 13.Mai2055 738.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 306.958,37 1.0 11922.0 617.0 08.Juni2033 363.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 306.889,44 1.0 10229.0 474.0 31.Jan.2031 5.0
HKD HKD CASH Cash und/oder Derivate 306.512,13 1.0 1277.0 0.0 nan 0.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 306.179,79 1.0 7611.0 1061.0 24.Feb.2043 344.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 306.253,20 1.0 10025.0 663.0 03.Dez.2035 521.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 306.403,16 1.0 10105.0 521.0 22.Juli2033 501.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 305.757,31 1.0 10182.0 456.0 02.Dez.2030 25.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 306.097,50 1.0 10027.0 106.0 24.Mai2028 466.0
FRRJ0707 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 305.739,44 1.0 10580.0 183.0 01.Jan.2054 650.0
FINL FINLAND (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 305.397,37 1.0 10061.0 677.0 02.Juli2034 438.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 305.522,77 1.0 9997.0 320.0 16.Okt.2029 388.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 305.508,45 1.0 2965.0 383.0 31.März2030 100.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 305.524,18 1.0 8717.0 1008.0 01.März2037 95.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 305.686,80 1.0 10190.0 457.0 25.Nov.2030 0.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 304.929,45 1.0 10124.0 135.0 13.Sept.2028 535.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 305.223,19 1.0 10139.0 1395.0 18.März2056 570.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 304.416,37 1.0 10083.0 549.0 16.Aug.2032 425.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 304.497,51 1.0 10092.0 522.0 15.Sept.2031 88.0
V VISA INC Unternehmen 304.681,84 1.0 8567.0 1213.0 14.Dez.2045 430.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 304.726,19 1.0 10015.0 819.0 02.Juli2037 540.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 304.657,81 1.0 10025.0 747.0 15.Apr.2034 113.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 304.167,12 1.0 12.0 1399.0 01.Apr.2056 610.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 303.506,13 1.0 10017.0 425.0 10.Jan.2031 400.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 303.794,36 1.0 10109.0 355.0 27.März2030 475.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 303.914,15 1.0 10098.0 178.0 15.März2028 465.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 303.659,35 1.0 5079.0 1606.0 02.Dez.2050 265.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 303.096,41 1.0 9941.0 95.0 13.Apr.2027 330.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 303.199,21 1.0 9956.0 329.0 15.Nov.2029 375.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 303.295,95 1.0 10008.0 524.0 25.Juli2033 490.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 303.270,08 1.0 5434.0 1575.0 01.Dez.2051 310.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 303.465,11 1.0 10115.0 488.0 25.März2031 5.0
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen 302.617,30 1.0 10068.0 181.0 24.März2028 432.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 302.645,29 1.0 10044.0 1083.0 13.März2047 590.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 302.662,24 1.0 10040.0 1270.0 15.März2056 655.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 302.708,63 1.0 10054.0 670.0 15.Sept.2034 520.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 302.733,85 1.0 10091.0 360.0 10.Apr.2030 513.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 302.823,51 1.0 5947.0 1374.0 30.Juni2062 395.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #38 Schuldverschreibungen 302.770,62 1.0 52.0 1404.0 20.März2043 180.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 302.880,00 1.0 12080.0 615.0 11.März2033 363.0
UBS UBS GROUP AG MTN 144A Unternehmen 302.184,31 1.0 9983.0 522.0 05.Aug.2033 499.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 302.243,09 1.0 10061.0 263.0 30.März2029 505.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN RegS Government Related 302.374,04 1.0 11744.0 280.0 11.Apr.2029 300.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 302.385,84 1.0 10044.0 137.0 14.Sept.2027 487.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 302.491,55 1.0 9850.0 655.0 23.Okt.2035 502.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 302.497,39 1.0 9991.0 248.0 17.Jan.2029 400.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 302.228,46 1.0 10074.0 515.0 30.Juni2031 0.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 302.012,90 1.0 10025.0 1157.0 13.März2046 565.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 302.046,88 1.0 9964.0 247.0 15.Jan.2029 440.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 302.066,52 1.0 10045.0 46.0 25.Sept.2026 563.0
KFW KFW Government Related 302.123,29 1.0 10043.0 273.0 15.März2029 400.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 301.406,41 1.0 10044.0 144.0 08.Okt.2027 435.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 301.415,44 1.0 9955.0 169.0 20.Jan.2029 417.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 301.497,60 1.0 9959.0 1496.0 15.Feb.2066 575.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 301.684,47 1.0 9827.0 1146.0 15.Nov.2045 535.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 301.000,51 1.0 9995.0 313.0 10.Sept.2029 463.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 301.057,47 1.0 10008.0 184.0 15.März2028 388.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 301.171,49 1.0 9356.0 352.0 22.Jan.2030 255.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 301.202,05 1.0 9898.0 618.0 09.Feb.2034 563.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 300.434,27 1.0 9995.0 356.0 24.März2031 449.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 300.446,77 1.0 5945.0 1495.0 15.Jan.2051 270.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 300.528,69 1.0 9925.0 250.0 13.Dez.2028 385.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Government Related 300.590,05 1.0 9929.0 258.0 13.Jan.2029 375.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 300.725,79 1.0 10011.0 707.0 01.Apr.2035 515.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 300.730,86 1.0 9883.0 324.0 03.Dez.2029 402.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 300.020,10 1.0 9907.0 756.0 05.Feb.2037 519.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 300.226,23 1.0 9907.0 424.0 13.Jan.2031 415.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 300.321,96 1.0 9931.0 261.0 02.Feb.2030 425.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 300.043,41 1.0 10000.0 506.0 25.Mai2031 1.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 300.089,55 1.0 10003.0 506.0 25.Mai2031 0.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 299.738,93 1.0 9894.0 265.0 28.Feb.2029 413.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 299.816,66 1.0 9100.0 452.0 22.Apr.2032 269.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 299.906,26 1.0 9929.0 126.0 05.Aug.2027 375.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 299.544,96 1.0 10001.0 1669.0 22.Juni2055 350.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 299.072,52 1.0 9870.0 424.0 14.Jan.2031 416.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 299.232,69 1.0 9801.0 553.0 15.Nov.2032 430.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 299.283,07 1.0 11637.0 371.0 06.Juni2030 338.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 299.294,41 1.0 9941.0 29.0 27.Juli2026 175.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 299.340,84 1.0 9942.0 699.0 15.März2035 525.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 299.341,96 1.0 9780.0 823.0 15.Mai2037 493.0
T AT&T INC Unternehmen 299.394,77 1.0 9887.0 1326.0 15.Aug.2056 605.0
AVGO BROADCOM CORP/BROADCOM CAYMAN FIN Unternehmen 299.440,73 1.0 9899.0 163.0 15.Jan.2028 350.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 299.451,21 1.0 9757.0 722.0 22.Okt.2036 481.0
FNCB7115 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 299.284,77 1.0 10363.0 283.0 01.Sept.2053 600.0
EXIMBK EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS Government Related 298.801,42 1.0 9886.0 172.0 01.Feb.2028 388.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 298.848,64 1.0 11278.0 730.0 15.Juli2034 250.0
UBS UBS SWITZERLAND AG RegS Gedeckt 298.690,85 1.0 11651.0 470.0 21.Juni2031 315.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 298.691,53 1.0 9948.0 534.0 15.Sept.2031 13.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 298.240,68 1.0 9828.0 568.0 12.Jan.2033 465.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 298.289,18 1.0 11654.0 191.0 11.Apr.2028 238.0
KUAISH KUAISHOU TECHNOLOGY RegS Unternehmen 298.482,69 1.0 9860.0 425.0 22.Jan.2031 413.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 297.808,54 1.0 11667.0 466.0 28.Mai2031 288.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 298.121,10 1.0 9918.0 320.0 21.Sept.2029 363.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 297.531,09 1.0 11656.0 480.0 18.Juli2031 288.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 297.567,51 1.0 4346.0 1188.0 20.Nov.2041 225.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 296.818,43 1.0 9868.0 87.0 04.März2027 255.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 297.191,48 1.0 8412.0 557.0 18.Mai2032 200.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 296.068,50 1.0 9814.0 757.0 03.März2041 533.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 296.148,59 1.0 9835.0 587.0 15.März2033 430.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 296.235,07 1.0 9838.0 182.0 04.März2028 363.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 296.316,84 1.0 14294.0 377.0 14.Sept.2031 680.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Government Related 296.331,51 1.0 9772.0 776.0 13.Jan.2036 438.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 296.260,05 1.0 588.0 171.0 02.März2028 850.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST Government Related 296.057,71 1.0 7318.0 621.0 15.Juni2033 365.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 295.737,06 1.0 9817.0 696.0 05.Sept.2034 425.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 295.899,14 1.0 12736.0 309.0 27.Sept.2029 663.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 294.677,16 1.0 7292.0 498.0 09.Jan.2033 413.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 294.717,45 1.0 9783.0 674.0 10.Sept.2034 495.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 294.820,09 1.0 11556.0 561.0 04.Sept.2032 338.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 294.397,13 1.0 9782.0 733.0 18.Sept.2035 513.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 294.296,71 1.0 7268.0 754.0 18.Juni2035 400.0
FRRA6436 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 294.573,61 1.0 8593.0 684.0 01.Dez.2051 250.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 293.926,94 1.0 8375.0 1218.0 26.Sept.2055 595.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 294.095,55 1.0 9955.0 190.0 01.Mai2029 422.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 293.305,63 1.0 11491.0 564.0 23.Juli2032 288.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 293.610,42 1.0 11715.0 1018.0 22.März2040 488.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 293.155,00 1.0 9711.0 1446.0 02.März2063 575.0
SWEHAN SWEIHAN PV POWER COMPANY PJSC RegS Government Related 292.448,84 1.0 8106.0 840.0 31.Jan.2049 363.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 292.436,96 1.0 7655.0 1226.0 15.Aug.2042 275.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN RegS Government Related 292.226,30 1.0 11489.0 802.0 30.Sept.2035 325.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 292.333,56 1.0 9567.0 519.0 13.Apr.2032 360.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 291.226,50 1.0 11605.0 62.0 25.Nov.2026 100.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 291.454,54 1.0 10050.0 545.0 18.Okt.2031 0.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 290.810,64 1.0 11567.0 693.0 01.Feb.2034 300.0
CNY CNY CASH Cash und/oder Derivate 290.283,55 1.0 1463.0 0.0 nan 0.0
MXN MXN CASH Cash und/oder Derivate 290.561,28 1.0 578.0 0.0 nan 0.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE MTN RegS Unternehmen 290.521,27 1.0 12820.0 306.0 01.Aug.2029 363.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 290.557,96 1.0 8108.0 1308.0 26.Okt.2049 425.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 290.472,88 1.0 11555.0 448.0 24.Jan.2031 263.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 289.688,38 1.0 10276.0 146.0 10.Nov.2028 620.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Unternehmen 290.059,02 1.0 7165.0 429.0 30.Jan.2032 362.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 289.326,75 1.0 12409.0 370.0 04.Juli2031 500.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 289.401,89 1.0 9609.0 1365.0 15.März2054 540.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 289.657,00 1.0 8256.0 1284.0 25.März2050 475.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 289.568,55 1.0 10840.0 1323.0 20.Juni2044 315.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 289.519,74 1.0 11455.0 598.0 19.Nov.2032 275.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 288.935,82 1.0 9457.0 817.0 05.Juni2035 175.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 288.997,74 1.0 11332.0 126.0 19.Juli2027 1.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 288.368,38 1.0 9496.0 238.0 15.Okt.2028 240.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 288.511,96 1.0 11404.0 206.0 05.Juni2028 138.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 288.736,04 1.0 11513.0 445.0 10.März2031 363.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 288.675,55 1.0 6671.0 484.0 01.Juni2031 165.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 287.967,95 1.0 9915.0 42.0 15.Sept.2026 213.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 288.235,12 1.0 8205.0 1231.0 15.März2050 433.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 288.248,60 1.0 9521.0 565.0 06.Feb.2033 490.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 288.310,15 1.0 7144.0 1062.0 21.Juli2042 291.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 288.189,77 1.0 9938.0 546.0 22.Okt.2031 0.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 288.302,45 1.0 11527.0 94.0 24.März2027 86.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 287.707,48 1.0 11477.0 545.0 04.März2032 263.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 287.385,35 1.0 9568.0 1035.0 01.Okt.2040 450.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 287.411,36 1.0 10565.0 758.0 13.Mai2037 688.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 287.304,56 1.0 10194.0 785.0 15.Feb.2036 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #19 Schuldverschreibungen 287.355,39 1.0 63.0 817.0 20.Juni2035 230.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 287.372,83 1.0 2781.0 296.0 25.Juli2029 475.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 286.906,92 1.0 5608.0 1538.0 01.Nov.2056 294.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 286.892,58 1.0 5338.0 2553.0 31.Okt.2071 145.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 286.964,72 1.0 571.0 85.0 04.März2027 550.0
DEXGRP DEXIA CREDIT LOCAL SA MTN RegS Government Related 286.732,00 1.0 11413.0 149.0 18.Okt.2027 100.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 286.753,29 1.0 11430.0 648.0 14.Juni2033 275.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 285.754,93 1.0 3055.0 3310.0 25.Mai2072 50.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 286.028,08 1.0 5441.0 717.0 20.März2034 175.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 286.082,39 1.0 7126.0 571.0 01.Sept.2032 325.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 285.538,05 1.0 9518.0 852.0 10.Apr.2035 88.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 285.295,17 1.0 7865.0 14.0 01.Juni2026 213.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 285.580,29 1.0 2765.0 107.0 25.Mai2027 375.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 285.476,66 1.0 11346.0 773.0 17.Jan.2035 275.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 284.958,87 1.0 11667.0 220.0 27.Juli2028 250.0
D DOMINION ENERGY INC Unternehmen 285.079,71 1.0 8874.0 492.0 15.Aug.2031 225.0
HSBC HSBC BANK USA NA MTN Unternehmen 284.505,50 1.0 11215.0 852.0 15.Jan.2039 700.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 284.779,44 1.0 7017.0 1578.0 18.Juni2057 460.0
FRRA8087 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 284.666,32 1.0 9977.0 484.0 01.Okt.2052 500.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 284.298,95 1.0 8069.0 1082.0 15.Feb.2041 350.0
FRSD2445 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 284.216,36 1.0 10182.0 363.0 01.März2053 550.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 283.560,69 1.0 11085.0 837.0 15.Mai2038 640.0
FNCB5453 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 283.786,78 1.0 10256.0 417.0 01.Jan.2053 550.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 283.354,29 1.0 9434.0 235.0 14.Sept.2028 150.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 282.884,70 1.0 9253.0 1203.0 30.Nov.2046 490.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 282.769,08 1.0 6956.0 1586.0 02.Dez.2056 445.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 282.347,44 1.0 6980.0 417.0 15.Jan.2031 475.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 282.553,09 1.0 8764.0 1197.0 21.Aug.2046 486.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 281.774,80 1.0 13471.0 12.0 26.Mai2026 525.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 281.361,28 1.0 13611.0 1009.0 05.Okt.2043 663.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 280.888,55 1.0 13745.0 192.0 24.Mai2029 588.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 281.000,12 1.0 9994.0 3.0 20.Apr.2026 88.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 281.089,80 1.0 8351.0 1152.0 04.Mai2043 385.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 281.144,63 1.0 8008.0 136.0 01.Sept.2027 288.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 280.702,00 1.0 11228.0 166.0 15.Dez.2027 0.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 280.265,05 1.0 11086.0 614.0 01.Feb.2034 650.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 279.470,36 1.0 9945.0 316.0 05.Sept.2029 375.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 279.763,84 1.0 9104.0 1292.0 15.Mai2054 550.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 279.859,28 1.0 11194.0 179.0 31.Jan.2028 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 278.893,21 1.0 13738.0 416.0 16.Dez.2030 488.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 278.945,99 1.0 9269.0 727.0 15.März2035 425.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 278.977,82 1.0 10841.0 984.0 15.Apr.2038 275.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 278.429,09 1.0 11137.0 194.0 28.März2028 0.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 278.442,03 1.0 7831.0 1280.0 15.Juni2047 390.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 278.495,93 1.0 13606.0 64.0 03.Dez.2026 675.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 278.521,23 1.0 12142.0 239.0 10.Nov.2029 488.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 278.548,97 1.0 6932.0 758.0 10.März2036 530.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 278.264,64 1.0 10807.0 1238.0 22.Juni2043 345.0
FRSD2046 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 278.365,64 1.0 10222.0 389.0 01.Dez.2052 550.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 277.414,77 1.0 11081.0 273.0 22.Jan.2029 63.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 276.808,00 1.0 9029.0 1251.0 14.Nov.2048 488.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS Unternehmen 276.900,53 1.0 13299.0 507.0 31.Dez.2079 788.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 277.126,94 1.0 11942.0 457.0 30.Mai2031 370.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV MTN RegS Unternehmen 276.544,74 1.0 13304.0 446.0 14.Juli2031 525.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 276.647,68 1.0 9114.0 934.0 26.Juli2036 130.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 276.361,22 1.0 968.0 1000.0 31.Mai2039 363.0
FRRJ3575 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 276.336,43 1.0 10541.0 234.0 01.Feb.2055 650.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 275.966,37 1.0 9073.0 1217.0 04.Feb.2066 685.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 275.450,77 1.0 7716.0 1035.0 22.Apr.2042 331.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 275.550,71 1.0 13448.0 362.0 22.Okt.2030 525.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 275.650,59 1.0 9156.0 1501.0 18.Feb.2045 200.0
FISV FISERV INC Unternehmen 275.223,00 1.0 9749.0 110.0 01.Juni2027 225.0
C CITIGROUP INC MTN Unternehmen 275.400,61 1.0 11783.0 714.0 29.Apr.2036 411.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 275.045,24 1.0 288.0 1763.0 17.Juni2052 275.0
FNDF6910 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 275.090,28 1.0 9912.0 493.0 01.Jan.2056 500.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 274.606,98 1.0 9057.0 465.0 15.Mai2031 240.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 274.617,52 1.0 13443.0 318.0 01.Nov.2030 488.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 274.715,27 1.0 9948.0 33.0 08.Aug.2026 240.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 274.109,65 1.0 9093.0 884.0 06.März2038 467.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 274.185,52 1.0 10546.0 385.0 04.März2030 1.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 274.205,38 1.0 9086.0 516.0 04.Feb.2033 297.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 273.853,19 1.0 9942.0 223.0 26.Sept.2028 410.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR RegS Government Related 274.019,45 1.0 6765.0 243.0 15.Nov.2028 300.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 273.246,76 1.0 9865.0 56.0 04.Nov.2026 165.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 273.303,05 1.0 9930.0 94.0 01.Apr.2027 335.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 273.600,72 1.0 13413.0 323.0 22.Okt.2029 425.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 272.380,18 1.0 9881.0 89.0 10.März2027 280.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 272.416,73 1.0 11882.0 236.0 11.Okt.2028 388.0
MACIFS ABEILLE VIE DASSURANCES VIE ET CAP RegS Unternehmen 272.672,12 1.0 13206.0 596.0 09.Sept.2033 625.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 272.498,43 1.0 10866.0 352.0 21.Nov.2029 75.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 272.292,29 1.0 13526.0 179.0 22.Feb.2028 513.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 271.547,66 1.0 10705.0 544.0 12.Jan.2033 643.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 271.548,48 1.0 9870.0 44.0 22.Sept.2026 88.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 271.738,96 1.0 13530.0 181.0 10.März2028 500.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 271.274,45 1.0 6019.0 1306.0 01.Apr.2050 360.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 270.775,60 1.0 6382.0 1355.0 21.Juli2052 297.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 270.846,89 1.0 13400.0 258.0 09.Jan.2029 425.0
DMGSW CASH COLLATERAL USD DMGSW Cash und/oder Derivate 270.245,70 1.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 365.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 270.298,51 1.0 5914.0 1487.0 15.Juni2052 290.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 269.879,80 1.0 13410.0 177.0 14.Feb.2028 413.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 269.738,17 1.0 6695.0 907.0 22.Feb.2039 525.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 269.844,34 1.0 5599.0 1524.0 05.März2050 320.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 269.409,03 1.0 10631.0 1002.0 14.Jan.2042 610.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 268.919,28 1.0 10519.0 592.0 15.Nov.2033 590.0
UKRAIL NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANC MTN Government Related 269.178,13 1.0 13228.0 760.0 29.Nov.2035 475.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 268.082,91 1.0 8924.0 453.0 25.März2031 288.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 268.240,07 1.0 8883.0 439.0 15.Jan.2031 245.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 267.490,04 1.0 10423.0 611.0 19.Apr.2035 583.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 267.569,04 1.0 13350.0 412.0 22.Okt.2030 425.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 267.595,53 1.0 8886.0 1272.0 15.März2049 490.0
FRRJ0848 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 267.531,32 1.0 10544.0 206.0 01.Feb.2054 650.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 267.128,07 1.0 8904.0 836.0 02.Okt.2034 0.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 266.684,70 1.0 10436.0 565.0 25.Mai2034 617.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 266.788,76 1.0 10456.0 398.0 20.Nov.2030 555.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 266.822,68 1.0 10523.0 646.0 14.Jan.2036 629.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 266.111,69 1.0 12788.0 493.0 06.Juli2032 580.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 266.320,10 1.0 10653.0 349.0 24.Okt.2029 0.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 265.793,46 1.0 10581.0 428.0 10.Sept.2030 75.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 265.883,51 1.0 13248.0 680.0 15.Sept.2034 488.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 265.988,21 1.0 13042.0 104.0 17.Mai2027 213.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 265.720,22 1.0 349.0 860.0 17.Juni2036 340.0
BNKEA BANK OF EAST ASIA LTD MTN RegS Unternehmen 265.355,22 1.0 10421.0 284.0 27.Juni2034 675.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 265.552,25 1.0 11609.0 314.0 13.Sept.2029 288.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 265.591,87 1.0 8804.0 481.0 21.Juli2032 224.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 265.633,60 1.0 9463.0 402.0 15.Sept.2030 350.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 265.038,69 1.0 413.0 569.0 23.Juni2032 175.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 264.312,21 1.0 12600.0 551.0 20.Apr.2033 540.0
T AT&T INC Unternehmen 264.391,28 1.0 8770.0 531.0 01.Feb.2032 225.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 264.622,19 1.0 10420.0 1031.0 14.Jan.2046 692.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 264.744,51 1.0 10313.0 344.0 15.Apr.2031 569.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 264.261,60 1.0 10525.0 418.0 13.März2032 608.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 263.508,46 1.0 8767.0 541.0 15.März2032 236.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 263.084,74 1.0 10384.0 476.0 13.Jan.2033 579.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 263.274,03 1.0 8666.0 1066.0 15.Juli2042 465.0
IQV IQVIA INC Unternehmen 263.281,11 1.0 10411.0 250.0 01.Feb.2029 625.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 263.311,60 1.0 4.0 2502.0 10.Sept.2068 200.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 262.771,35 1.0 10363.0 658.0 09.Jan.2036 586.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 262.194,41 1.0 10366.0 609.0 23.Jan.2035 568.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 262.257,77 1.0 10276.0 613.0 30.Mai2035 594.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) RegS Government Related 262.407,98 1.0 13110.0 67.0 15.Dez.2026 25.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) Unternehmen 262.456,89 1.0 10357.0 324.0 10.Jan.2030 565.0
THRGN THUERINGEN LAND OF Government Related 262.199,24 1.0 11777.0 248.0 15.Nov.2028 300.0
DALAPT Dallas-Fort Worth International Ai Government Related 262.310,94 1.0 8545.0 1092.0 01.Nov.2051 451.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 261.636,62 1.0 10424.0 536.0 14.Sept.2033 572.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 261.758,02 1.0 10330.0 330.0 14.Jan.2031 588.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 261.387,73 1.0 7252.0 1015.0 01.Apr.2040 360.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 261.520,21 1.0 10451.0 414.0 22.Juni2030 10.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 260.829,36 1.0 8568.0 792.0 15.Nov.2035 314.0
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 261.056,09 1.0 10207.0 142.0 15.Nov.2027 585.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 261.169,65 1.0 11281.0 614.0 06.Mai2033 300.0
T AT&T INC Unternehmen 261.172,35 1.0 8514.0 1167.0 15.Mai2046 475.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 260.755,94 1.0 3180.0 236.0 28.Sept.2028 225.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 260.340,73 1.0 10299.0 375.0 15.Juli2030 488.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 260.432,99 1.0 10246.0 653.0 11.Juni2034 518.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC 144A Government Related 260.711,63 1.0 10259.0 286.0 05.Juni2029 488.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 260.731,54 1.0 10248.0 896.0 13.Juni2036 188.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 259.880,37 1.0 10268.0 667.0 18.Jan.2036 559.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 259.920,23 1.0 10281.0 673.0 24.Jan.2036 550.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 259.962,99 1.0 12514.0 1028.0 12.Sept.2044 625.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN 144A Unternehmen 259.994,39 1.0 10224.0 202.0 15.Juni2028 550.0
C CITIBANK NA Unternehmen 260.106,70 1.0 10387.0 223.0 29.Sept.2028 580.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 260.121,92 1.0 10174.0 194.0 15.Mai2029 574.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 260.201,75 1.0 12895.0 153.0 09.Nov.2028 206.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 259.492,60 1.0 7390.0 1359.0 15.Juni2040 25.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 259.705,55 1.0 10213.0 624.0 01.Juli2034 638.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 259.802,78 1.0 8561.0 1263.0 23.Juli2048 465.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 258.982,86 1.0 10243.0 212.0 25.Juli2029 557.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 259.179,62 1.0 9197.0 437.0 23.Jan.2031 278.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 258.522,91 1.0 10208.0 249.0 10.Jan.2030 534.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 258.829,59 1.0 10298.0 341.0 02.März2030 525.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 258.579,38 1.0 301.0 1478.0 17.Juni2046 288.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 258.192,77 1.0 10199.0 649.0 15.Juli2034 545.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC Unternehmen 258.266,09 1.0 10201.0 332.0 09.Jan.2030 513.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 258.466,64 1.0 2570.0 311.0 15.Aug.2029 388.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Unternehmen 257.876,70 1.0 10156.0 202.0 13.Juni2028 490.0
HCA HCA INC Unternehmen 257.881,55 1.0 10302.0 427.0 01.Apr.2031 545.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 257.882,74 1.0 11440.0 1251.0 25.März2044 413.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 257.913,26 1.0 10098.0 95.0 06.Mai2027 510.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 257.951,58 1.0 8157.0 1318.0 21.Nov.2049 425.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 258.033,14 1.0 12198.0 507.0 11.Juli2032 588.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 257.353,39 1.0 8450.0 856.0 15.Nov.2036 319.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 257.359,35 1.0 10051.0 634.0 15.Apr.2034 500.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 257.438,08 1.0 8561.0 986.0 04.Juni2036 20.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 257.477,46 1.0 10083.0 317.0 17.Okt.2029 449.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 257.532,93 1.0 10204.0 343.0 24.Jan.2030 463.0
T AT&T INC Unternehmen 257.599,79 1.0 8495.0 669.0 01.Dez.2033 255.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 257.488,93 1.0 11193.0 190.0 15.März2028 25.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 256.911,23 1.0 12226.0 249.0 16.Apr.2034 538.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 256.915,36 1.0 10208.0 349.0 15.Feb.2030 450.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 256.976,09 1.0 10038.0 97.0 12.Apr.2028 487.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 257.087,22 1.0 10073.0 59.0 20.Nov.2026 540.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 256.747,40 1.0 5588.0 1397.0 15.Mai2054 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 256.896,08 1.0 11156.0 223.0 15.Juli2028 50.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 256.311,64 1.0 10145.0 168.0 21.Jan.2028 488.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 256.348,58 1.0 10122.0 164.0 06.Jan.2028 505.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 256.673,59 1.0 10062.0 145.0 26.Okt.2027 450.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 256.683,81 1.0 10138.0 165.0 10.Jan.2028 516.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 256.645,27 1.0 12367.0 596.0 23.Mai2033 450.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 255.894,44 1.0 10201.0 641.0 15.März2034 505.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 255.895,99 1.0 10206.0 228.0 20.Sept.2028 540.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 255.963,09 1.0 8508.0 1101.0 13.Nov.2037 50.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 255.972,97 1.0 10045.0 193.0 09.Mai2029 462.0
C CITIBANK NA Unternehmen 255.992,09 1.0 10154.0 299.0 06.Aug.2029 484.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 256.007,90 1.0 10179.0 637.0 26.Feb.2034 505.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN Unternehmen 256.089,70 1.0 10126.0 702.0 21.Juli2036 537.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 256.184,88 1.0 10033.0 223.0 01.Nov.2028 485.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 256.280,98 1.0 10136.0 526.0 15.Juli2032 490.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 255.946,89 1.0 300.0 885.0 17.Dez.2035 159.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 255.618,74 1.0 10142.0 213.0 11.Aug.2028 505.0
FNFA3133 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 255.403,46 1.0 10216.0 414.0 01.Okt.2055 550.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 255.105,90 1.0 8392.0 1199.0 03.Aug.2055 600.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 255.165,60 1.0 12728.0 683.0 23.Sept.2034 463.0
WMT WALMART INC Unternehmen 255.219,17 1.0 11228.0 335.0 15.Feb.2030 755.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 254.509,15 1.0 10072.0 123.0 22.Juli2028 498.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB RegS Unternehmen 254.518,76 1.0 11546.0 321.0 05.Sept.2029 263.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 254.680,79 1.0 10006.0 9.0 15.Mai2026 450.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 254.694,02 1.0 10074.0 643.0 23.Juli2035 533.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 254.743,34 1.0 10071.0 75.0 18.Jan.2027 520.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 254.876,55 1.0 10075.0 642.0 19.Juli2035 532.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 254.616,37 1.0 11303.0 182.0 15.Feb.2028 75.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 254.109,80 1.0 10124.0 1345.0 15.Sept.2054 585.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN 144A Government Related 254.233,06 1.0 10075.0 214.0 20.Juli2028 425.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 254.317,39 1.0 12462.0 549.0 03.Nov.2032 500.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 254.329,36 1.0 10053.0 1366.0 24.Juli2055 570.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 254.368,26 1.0 12157.0 413.0 31.Dez.2079 487.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 254.452,99 1.0 10031.0 23.0 05.Juli2026 559.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 254.489,67 1.0 12673.0 164.0 07.Dez.2028 113.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 254.310,13 1.0 10172.0 476.0 03.Feb.2031 0.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 253.826,74 1.0 12682.0 188.0 24.März2028 150.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 253.642,31 1.0 499.0 247.0 12.Dez.2028 550.0
RABHUG RAIFFEISEN BANK ZRT MTN RegS Unternehmen 253.351,27 1.0 12135.0 277.0 23.Mai2030 515.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 253.486,52 1.0 9999.0 12.0 25.Mai2026 375.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 253.523,87 1.0 11456.0 128.0 30.Juli2027 83.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 252.796,53 1.0 10029.0 662.0 15.Aug.2035 542.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 252.818,20 1.0 12271.0 539.0 07.Juni2032 375.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 252.837,55 1.0 9957.0 197.0 15.Mai2028 388.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 252.844,85 1.0 9962.0 240.0 20.Nov.2028 390.0
TFC TRUIST BANK (FXD-FRN) Unternehmen 252.922,73 1.0 9925.0 236.0 23.Okt.2029 437.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 253.000,15 1.0 9934.0 189.0 23.Apr.2029 400.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 253.012,85 1.0 12504.0 344.0 13.Jan.2030 525.0
MS MORGAN STANLEY PRIVATE BANK(FXD) Unternehmen 253.028,22 1.0 10005.0 119.0 06.Juli2028 447.0
MS MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA Unternehmen 253.056,35 1.0 10014.0 378.0 18.Juli2031 473.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 253.148,34 1.0 10063.0 176.0 20.Feb.2029 453.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP MTN RegS Gedeckt 252.760,39 1.0 12638.0 99.0 06.Apr.2027 0.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Unternehmen 252.315,86 1.0 10061.0 183.0 14.März2028 442.0
GOOGL ALPHABET INC RegS Unternehmen 252.452,38 1.0 12606.0 926.0 03.März2036 125.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 252.437,93 1.0 12622.0 118.0 15.Juni2027 0.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 251.971,57 1.0 12520.0 266.0 28.Feb.2030 600.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 252.143,56 1.0 12380.0 917.0 15.Okt.2037 400.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 252.206,77 1.0 9999.0 1384.0 15.Feb.2056 565.0
FRQB3095 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 252.169,83 1.0 8189.0 751.0 01.Aug.2050 200.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 251.405,30 1.0 10006.0 38.0 28.Aug.2026 433.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 251.444,87 1.0 12351.0 400.0 23.Nov.2030 500.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 251.449,04 1.0 8239.0 1035.0 13.Mai2040 350.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 251.695,33 1.0 12252.0 392.0 28.Aug.2030 461.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 251.770,94 1.0 10058.0 578.0 01.Apr.2033 495.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 251.811,59 1.0 9865.0 505.0 27.Apr.2033 457.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 251.536,31 1.0 2493.0 794.0 24.Feb.2038 790.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 251.615,25 1.0 6248.0 1772.0 15.Feb.2065 400.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 250.956,95 1.0 10038.0 544.0 15.Okt.2031 1.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 250.972,09 1.0 11143.0 284.0 07.März2029 100.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 251.140,84 1.0 12209.0 1212.0 28.Okt.2050 575.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 251.150,57 1.0 9978.0 31.0 04.Aug.2026 370.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF Government Related 251.371,12 1.0 9905.0 150.0 08.Nov.2027 354.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 251.038,51 1.0 12552.0 220.0 21.Juni2028 0.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 250.523,50 1.0 9960.0 25.0 12.Juli2026 250.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 250.557,08 1.0 12302.0 491.0 13.Nov.2032 475.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 250.670,32 1.0 12039.0 353.0 13.Apr.2031 425.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 250.691,94 1.0 10028.0 322.0 10.Okt.2029 450.0
HCA HCA INC Unternehmen 250.810,61 1.0 9901.0 284.0 15.Juni2029 413.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS Unternehmen 250.822,61 1.0 11986.0 333.0 31.Dez.2079 475.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 250.826,60 1.0 9948.0 74.0 11.Jan.2027 345.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 250.902,15 1.0 418.0 470.0 13.März2031 120.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 250.578,12 1.0 12514.0 307.0 08.Mai2029 13.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 250.058,58 1.0 9943.0 1058.0 02.März2043 560.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 250.061,78 1.0 9874.0 721.0 12.Jan.2037 526.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 250.084,46 1.0 9966.0 12.0 26.Mai2026 100.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 250.220,42 1.0 9895.0 413.0 12.Jan.2032 466.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 250.284,46 1.0 9917.0 254.0 09.Jan.2030 424.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen 250.366,02 1.0 9809.0 1059.0 01.Dez.2043 575.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 249.633,22 1.0 9901.0 429.0 22.Jan.2031 388.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 249.653,43 1.0 9743.0 665.0 15.Okt.2034 500.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 249.716,38 1.0 9894.0 164.0 12.Jan.2029 387.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 249.747,90 1.0 9820.0 274.0 13.Apr.2029 345.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC(FXD-FRN) Unternehmen 249.838,66 1.0 9901.0 419.0 28.Jan.2032 462.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 249.956,24 1.0 12248.0 323.0 14.Okt.2029 438.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 249.997,49 1.0 9811.0 746.0 15.Jan.2036 500.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 249.216,43 1.0 9909.0 612.0 08.Sept.2032 88.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 249.250,57 1.0 11980.0 364.0 20.Mai2035 463.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 249.341,33 1.0 8283.0 1223.0 29.Jan.2040 125.0
PNC PNC BANK NA Unternehmen 249.461,07 1.0 9836.0 146.0 25.Okt.2027 310.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 249.538,12 1.0 9940.0 717.0 11.Sept.2036 517.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 249.596,64 1.0 9917.0 256.0 08.Feb.2029 388.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 249.343,46 1.0 928.0 553.0 18.Mai2032 213.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 249.280,49 1.0 9220.0 1309.0 01.Okt.2051 493.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 248.821,15 1.0 12269.0 1082.0 15.Jan.2044 550.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 248.883,48 1.0 9951.0 48.0 05.Okt.2026 324.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 248.981,63 1.0 12009.0 732.0 23.Mai2035 425.0
ENGIFP ENGIE SA NC6 MTN RegS Unternehmen 249.005,69 1.0 11992.0 350.0 31.Dez.2079 475.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 249.064,37 1.0 12374.0 351.0 15.Jan.2030 250.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 249.066,01 1.0 9847.0 553.0 15.Jan.2034 492.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 249.110,03 1.0 8097.0 1229.0 15.Apr.2047 425.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 248.860,96 1.0 11047.0 227.0 30.Juli2028 16.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 248.326,14 1.0 9712.0 720.0 24.Okt.2036 480.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 248.444,95 1.0 12029.0 659.0 12.Juli2035 450.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Unternehmen 248.469,91 1.0 9928.0 405.0 01.Okt.2030 415.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 248.573,89 1.0 9790.0 985.0 13.Jan.2047 635.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 248.641,13 1.0 9846.0 163.0 10.Jan.2033 400.0
G2MB0936 GNMA2 30YR Verbrieft 248.306,45 1.0 9965.0 412.0 20.Feb.2056 500.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 247.919,46 1.0 9822.0 670.0 06.Mai2033 88.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 247.970,24 1.0 12048.0 135.0 14.Sept.2028 525.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 248.080,50 1.0 12032.0 369.0 03.Juli2030 413.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 248.172,63 1.0 9915.0 356.0 31.März2031 441.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 248.236,92 1.0 12116.0 228.0 28.Sept.2029 475.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 248.252,80 1.0 12016.0 210.0 17.Juli2029 463.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 248.267,25 1.0 9922.0 93.0 01.Apr.2027 330.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 247.852,04 1.0 1.0 1066.0 15.Mai2048 738.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA 144A Gedeckt 247.991,44 1.0 9861.0 50.0 13.Okt.2026 119.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 248.196,74 1.0 11030.0 218.0 23.Juni2028 1.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 247.406,71 1.0 11926.0 359.0 29.Mai2030 438.0
MILPW BANK MILLENNIUM SA MTN RegS Unternehmen 247.548,73 1.0 12041.0 226.0 25.Sept.2029 531.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 247.656,76 1.0 9792.0 888.0 25.Jan.2039 548.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 247.659,84 1.0 12002.0 211.0 13.Juli2028 438.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 247.533,61 1.0 363.0 963.0 30.Juli2037 195.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 247.415,67 1.0 9893.0 96.0 06.Apr.2027 290.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 247.777,35 1.0 4890.0 1689.0 02.Dez.2052 255.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 247.004,20 1.0 9818.0 170.0 19.Jan.2028 275.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 247.059,61 1.0 9862.0 539.0 25.Sept.2033 482.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 247.094,56 1.0 12279.0 247.0 28.Feb.2034 576.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 247.219,83 1.0 11950.0 285.0 04.Juni2030 413.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 247.262,48 1.0 11990.0 211.0 11.Juli2028 425.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 247.373,32 1.0 6094.0 1324.0 01.Dez.2045 350.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 246.623,65 1.0 9859.0 45.0 22.Sept.2026 128.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 246.730,39 1.0 11921.0 362.0 22.Mai2031 400.0
PTSB PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Government Related 246.760,22 1.0 11964.0 292.0 10.Juli2030 425.0
LOGICR LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS Government Related 246.764,89 1.0 9817.0 707.0 17.Jan.2034 200.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 246.885,45 1.0 11925.0 350.0 29.Mai2035 413.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 246.891,80 1.0 12074.0 401.0 18.Sept.2030 413.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 246.750,21 1.0 7474.0 1994.0 01.Okt.2051 188.0
FRSD2890 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 246.498,11 1.0 10209.0 366.0 01.Mai2053 550.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 246.057,21 1.0 12026.0 559.0 05.Sept.2032 398.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 246.115,60 1.0 11984.0 388.0 24.Juli2030 385.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 246.155,04 1.0 9745.0 1307.0 08.Aug.2054 588.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 246.311,60 1.0 12186.0 325.0 23.Jan.2084 525.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA RegS Government Related 246.325,98 1.0 11959.0 378.0 07.Juni2030 363.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 246.421,08 1.0 12133.0 648.0 27.Nov.2033 438.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 246.399,43 1.0 8152.0 306.0 01.Juli2029 288.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 245.601,04 1.0 11902.0 117.0 29.Juni2027 413.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 245.765,77 1.0 9807.0 269.0 15.März2029 345.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 245.770,93 1.0 11876.0 450.0 14.Mai2032 388.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 245.795,75 1.0 11975.0 800.0 14.Mai2038 775.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 245.946,09 1.0 12015.0 230.0 21.Sept.2028 438.0
CEDTDA PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITU Gedeckt 245.892,38 1.0 12295.0 456.0 10.Apr.2031 425.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 245.213,16 1.0 11975.0 1198.0 28.Nov.2053 780.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 245.359,32 1.0 9809.0 274.0 05.Apr.2029 365.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 245.382,23 1.0 11857.0 272.0 21.Apr.2029 363.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 245.382,62 1.0 9805.0 357.0 01.Apr.2031 419.0
CAZAR IBERCAJA BANCO SA RegS Unternehmen 245.424,43 1.0 11914.0 122.0 30.Juli2028 438.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 245.547,75 1.0 10638.0 518.0 28.Okt.2033 612.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 245.550,44 1.0 11996.0 476.0 24.Juli2031 338.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 245.578,10 1.0 11903.0 204.0 12.Juni2028 388.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 245.233,57 1.0 8750.0 906.0 09.Juli2035 10.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 244.755,83 1.0 11879.0 118.0 05.Juli2027 400.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 244.757,29 1.0 8152.0 665.0 01.Okt.2033 245.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 244.768,94 1.0 12228.0 98.0 06.Apr.2027 788.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 245.036,69 1.0 12074.0 577.0 01.Dez.2032 425.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 245.049,06 1.0 6.0 1046.0 10.Sept.2038 238.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 244.323,59 1.0 11785.0 449.0 20.Mai2036 413.0
VW VOLKSWAGEN INT FINANCE (NC5.5) RegS Unternehmen 244.339,01 1.0 11959.0 406.0 31.Dez.2079 549.0
G2MA5818 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 244.059,39 1.0 9879.0 545.0 20.März2049 450.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 244.161,86 1.0 9742.0 1195.0 24.März2051 560.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 244.169,94 1.0 12111.0 339.0 05.Feb.2030 475.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 144A Unternehmen 243.540,12 1.0 9604.0 326.0 08.Nov.2029 325.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 243.603,99 1.0 11976.0 227.0 28.Okt.2028 388.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 243.639,52 1.0 12130.0 359.0 10.März2030 525.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 243.718,71 1.0 11858.0 470.0 22.Juli2032 390.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 243.734,65 1.0 12160.0 188.0 25.März2029 525.0
RWE RWE AG (NC8) RegS Unternehmen 242.932,80 1.0 11707.0 578.0 18.Juni2055 463.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS Unternehmen 243.065,07 1.0 12130.0 279.0 25.März2029 463.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 243.099,24 1.0 9681.0 722.0 26.Nov.2033 100.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU (PNC5.75) MTN RegS Unternehmen 243.100,98 1.0 11848.0 373.0 31.Dez.2079 425.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 243.122,06 1.0 11779.0 447.0 21.Mai2031 363.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 243.330,55 1.0 9444.0 1114.0 09.Nov.2052 690.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 243.349,93 1.0 11829.0 380.0 13.Juni2030 350.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 242.996,09 1.0 4034.0 2722.0 18.Feb.2070 100.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 242.581,65 1.0 11970.0 414.0 11.Dez.2030 413.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 242.633,55 1.0 11824.0 202.0 20.Juli2028 363.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 242.670,66 1.0 11754.0 287.0 19.Mai2029 363.0
T AT&T INC Unternehmen 242.753,12 1.0 9634.0 842.0 15.Aug.2037 490.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 242.756,75 1.0 11795.0 377.0 29.Mai2030 338.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 242.760,82 1.0 11735.0 361.0 29.Apr.2031 363.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 242.784,50 1.0 11776.0 190.0 13.Apr.2028 313.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 242.580,45 1.0 11786.0 372.0 03.Mai2030 313.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 242.850,49 1.0 11857.0 307.0 30.Juli2029 350.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 242.051,97 1.0 11916.0 155.0 16.Nov.2027 400.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 242.090,77 1.0 12072.0 442.0 22.März2031 538.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 242.356,23 1.0 11696.0 357.0 25.Apr.2030 375.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 242.428,47 1.0 12070.0 808.0 03.März2036 425.0
CLP CLP CASH Cash und/oder Derivate 241.790,41 1.0 11.0 0.0 nan 0.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 241.602,68 1.0 11745.0 107.0 24.Mai2028 325.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 241.658,18 1.0 11961.0 166.0 13.Jan.2029 438.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 241.791,35 1.0 11749.0 106.0 19.Mai2027 325.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 241.801,63 1.0 11838.0 222.0 29.Aug.2028 350.0
FMUFP COVIVIO HOTELS SCA MTN RegS Unternehmen 241.874,34 1.0 11667.0 594.0 23.Mai2033 413.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 241.994,32 1.0 9611.0 304.0 23.Juli2030 319.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 241.831,29 1.0 11638.0 1168.0 17.Juni2044 475.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 241.882,91 1.0 11776.0 289.0 15.Mai2029 300.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 241.894,47 1.0 11845.0 134.0 31.Aug.2027 350.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 241.460,71 1.0 11640.0 718.0 06.Mai2036 398.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 241.480,24 1.0 11839.0 138.0 13.Sept.2027 350.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 241.509,71 1.0 11996.0 435.0 09.Feb.2032 413.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 241.521,43 1.0 4833.0 915.0 15.Apr.2037 275.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 241.202,16 1.0 11886.0 243.0 31.Okt.2028 336.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 241.222,58 1.0 11856.0 654.0 26.Sept.2033 325.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 241.225,95 1.0 11684.0 685.0 30.Apr.2034 340.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 241.241,02 1.0 11888.0 243.0 31.Okt.2028 338.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN RegS Government Related 241.389,59 1.0 6818.0 745.0 23.Jan.2036 525.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 241.459,08 1.0 11770.0 381.0 31.Mai2030 300.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Gedeckt 241.496,18 1.0 11759.0 106.0 17.Mai2027 300.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 240.707,13 1.0 11907.0 77.0 18.Jan.2027 488.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 240.759,53 1.0 11695.0 452.0 17.Mai2031 325.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 240.830,20 1.0 11718.0 284.0 25.Apr.2029 288.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 240.921,01 1.0 11827.0 312.0 27.Sept.2029 350.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 241.042,22 1.0 11708.0 612.0 08.Juni2033 350.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 241.086,55 1.0 11987.0 261.0 20.Feb.2030 425.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 241.100,14 1.0 11981.0 737.0 13.Feb.2035 413.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 240.854,30 1.0 2638.0 745.0 31.Mai2035 425.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 241.003,39 1.0 11755.0 108.0 25.Mai2027 288.0
FNFS7172 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 241.117,46 1.0 10521.0 180.0 01.Feb.2054 650.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 240.368,60 1.0 11723.0 465.0 21.Juli2031 350.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 240.440,12 1.0 11917.0 249.0 16.Jan.2029 388.0
NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Unternehmen 240.469,52 1.0 11632.0 743.0 03.Juni2035 392.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 240.692,57 1.0 11833.0 149.0 25.Okt.2027 375.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 240.294,45 1.0 11694.0 190.0 12.Apr.2028 275.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 240.427,27 1.0 11925.0 264.0 17.Jan.2029 363.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 240.545,68 1.0 5393.0 1520.0 02.Juni2049 290.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 240.571,75 1.0 11931.0 263.0 16.Jan.2029 363.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 240.588,80 1.0 11718.0 626.0 27.Juni2033 338.0
FRSD6437 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 240.652,34 1.0 10191.0 358.0 01.Juni2054 550.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 239.893,71 1.0 9582.0 186.0 11.März2028 170.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 239.895,94 1.0 11988.0 269.0 05.Apr.2029 425.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 239.924,70 1.0 7681.0 1260.0 09.Feb.2045 345.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 239.957,61 1.0 11924.0 179.0 15.Feb.2028 425.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 239.962,98 1.0 9531.0 201.0 12.Mai2028 165.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 240.115,43 1.0 11930.0 86.0 22.Feb.2027 500.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 240.195,40 1.0 11597.0 865.0 28.Mai2037 406.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 240.229,24 1.0 11904.0 171.0 16.Jan.2028 400.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 239.442,69 1.0 11735.0 309.0 11.Sept.2029 350.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 239.501,17 1.0 11665.0 694.0 18.Juli2034 363.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 239.521,63 1.0 11696.0 297.0 26.Juli2029 338.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 239.550,26 1.0 11626.0 371.0 21.Mai2031 338.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 239.747,62 1.0 9520.0 301.0 18.Juni2029 225.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 239.768,15 1.0 11630.0 527.0 26.Mai2033 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 239.388,88 1.0 11717.0 110.0 31.Mai2027 250.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 239.410,17 1.0 11797.0 148.0 19.Okt.2027 313.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 239.703,89 1.0 11755.0 401.0 14.Aug.2030 300.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 239.720,52 1.0 11842.0 250.0 23.Nov.2028 325.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 239.775,32 1.0 11799.0 234.0 25.Sept.2028 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 238.939,78 1.0 8687.0 968.0 17.März2036 20.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 238.948,29 1.0 11890.0 180.0 23.Feb.2029 388.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 238.968,31 1.0 11810.0 242.0 12.Dez.2028 363.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 239.035,88 1.0 10085.0 558.0 15.Aug.2038 588.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 239.155,46 1.0 11753.0 41.0 10.Sept.2026 300.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 239.188,77 1.0 11659.0 382.0 26.Juni2031 325.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 239.294,36 1.0 9438.0 329.0 01.Nov.2034 303.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 239.104,49 1.0 11.0 390.0 01.Sept.2030 470.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 239.150,84 1.0 11377.0 1137.0 01.Okt.2041 395.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 239.134,10 1.0 11661.0 380.0 25.Mai2030 288.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 239.274,09 1.0 11670.0 195.0 27.Apr.2028 263.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 238.561,87 1.0 11669.0 640.0 15.Juli2033 300.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Unternehmen 238.600,24 1.0 11740.0 490.0 17.Okt.2031 338.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 238.645,36 1.0 11581.0 743.0 16.Juli2035 408.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 238.705,76 1.0 11617.0 498.0 21.Nov.2033 825.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 238.748,38 1.0 11618.0 379.0 30.Juni2031 350.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS Unternehmen 238.754,67 1.0 11606.0 464.0 19.Juni2031 350.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 238.850,65 1.0 11722.0 848.0 15.Okt.2036 388.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 238.563,46 1.0 11745.0 236.0 02.Okt.2028 300.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 238.803,76 1.0 11734.0 322.0 17.Sept.2029 313.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 238.104,30 1.0 11522.0 751.0 27.Mai2035 375.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 238.178,70 1.0 11749.0 333.0 19.Nov.2030 350.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 238.193,83 1.0 11627.0 293.0 25.Mai2029 275.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 238.206,75 1.0 11799.0 256.0 15.Dez.2028 300.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 238.297,75 1.0 9467.0 1365.0 26.Feb.2054 530.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 238.471,37 1.0 11539.0 811.0 05.Juni2036 388.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 238.090,00 1.0 11738.0 144.0 04.Okt.2027 275.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 238.311,85 1.0 11585.0 455.0 15.Apr.2031 286.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 237.596,28 1.0 11834.0 674.0 05.März2034 400.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 237.656,21 1.0 9395.0 375.0 15.Mai2030 275.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 237.684,42 1.0 11792.0 430.0 15.Jan.2031 338.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 237.774,62 1.0 11785.0 674.0 11.Jan.2034 363.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 237.786,13 1.0 11615.0 295.0 04.Juni2029 275.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 237.797,95 1.0 11564.0 374.0 20.Mai2031 313.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 237.948,76 1.0 11721.0 501.0 19.Nov.2031 388.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 237.736,97 1.0 11708.0 138.0 10.Sept.2027 263.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 237.982,66 1.0 11623.0 635.0 27.Juni2033 300.0
DUK DUKE ENERGY FLORIDA LLC Unternehmen 237.238,59 1.0 9400.0 339.0 01.Dez.2029 250.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 237.244,62 1.0 11848.0 1291.0 03.Apr.2053 563.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 237.480,66 1.0 11764.0 671.0 09.Jan.2034 375.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 237.543,00 1.0 11631.0 480.0 17.Juli2031 288.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 237.575,75 1.0 11548.0 378.0 30.Juni2031 363.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 237.139,58 1.0 11506.0 614.0 25.Apr.2033 313.0
HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Unternehmen 236.724,39 1.0 9453.0 523.0 24.März2032 363.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Unternehmen 236.843,75 1.0 11570.0 198.0 06.Mai2028 250.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 236.883,22 1.0 9472.0 192.0 03.Apr.2028 159.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 236.924,66 1.0 11780.0 83.0 10.Feb.2027 350.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N MTN RegS Unternehmen 236.953,30 1.0 11556.0 765.0 02.Sept.2035 413.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 237.068,39 1.0 11837.0 538.0 27.März2032 375.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 237.124,47 1.0 11769.0 253.0 15.Jan.2029 321.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 237.136,29 1.0 11624.0 302.0 01.Aug.2029 288.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 236.743,69 1.0 5557.0 1532.0 01.Juni2050 310.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 237.100,52 1.0 11801.0 273.0 16.Feb.2029 319.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 237.133,22 1.0 11780.0 174.0 24.Jan.2028 313.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 236.325,84 1.0 7683.0 1393.0 13.Apr.2052 395.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 236.352,00 1.0 11774.0 524.0 05.März2032 375.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 236.406,61 1.0 11537.0 374.0 24.Mai2030 275.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 236.433,48 1.0 11584.0 1082.0 20.Juni2054 778.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 236.536,74 1.0 11594.0 219.0 21.Juli2029 100.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 236.662,09 1.0 11486.0 691.0 25.Mai2034 338.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 236.691,13 1.0 11749.0 667.0 01.Feb.2034 392.0
ICO ICO (INSTITUTO DE CRDITO OFICIAL) MTN RegS Government Related 236.329,67 1.0 11530.0 544.0 30.Apr.2032 280.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 236.465,56 1.0 11595.0 648.0 16.Aug.2033 300.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 236.556,44 1.0 11665.0 137.0 08.Sept.2027 238.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 235.905,62 1.0 11543.0 382.0 15.Mai2030 238.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 236.012,00 1.0 11700.0 431.0 14.Jan.2032 363.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 236.067,74 1.0 9341.0 1369.0 01.Feb.2055 530.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 236.087,55 1.0 11563.0 991.0 30.Aug.2038 338.0
ZKB ZUERCHER KANTONALBANK RegS Government Related 236.122,80 1.0 11571.0 98.0 13.Apr.2028 202.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 236.144,75 1.0 11580.0 396.0 27.Aug.2030 313.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 235.924,54 1.0 11662.0 150.0 25.Okt.2027 250.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 235.930,58 1.0 11732.0 447.0 05.Feb.2031 315.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 236.230,01 1.0 11496.0 774.0 28.Mai2035 310.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 235.372,27 1.0 5194.0 1473.0 13.Aug.2050 333.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 235.379,15 1.0 11667.0 809.0 15.Jan.2036 375.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 235.387,63 1.0 11507.0 701.0 11.Sept.2034 388.0
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Unternehmen 235.463,68 1.0 11483.0 554.0 20.Aug.2037 388.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 235.518,32 1.0 11480.0 545.0 01.Juli2032 325.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 235.588,46 1.0 11629.0 582.0 22.Nov.2032 338.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 235.735,79 1.0 11489.0 545.0 09.Juli2032 338.0
SYDBDC SYDBANK A/S MTN RegS Unternehmen 235.765,28 1.0 11585.0 254.0 11.Dez.2029 300.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 235.778,04 1.0 11762.0 187.0 13.März2028 300.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 235.787,63 1.0 11757.0 446.0 11.März2031 338.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 235.373,56 1.0 11702.0 359.0 31.Jan.2030 300.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 235.567,06 1.0 11736.0 453.0 27.Feb.2031 313.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 235.704,69 1.0 11621.0 327.0 27.Sept.2029 263.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 235.785,45 1.0 11714.0 173.0 18.Jan.2028 288.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 234.919,50 1.0 5840.0 1561.0 20.Aug.2050 240.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 234.951,36 1.0 11552.0 408.0 27.Sept.2031 313.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 235.079,54 1.0 11732.0 695.0 21.März2034 350.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 235.083,47 1.0 11730.0 370.0 19.März2030 338.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 235.215,67 1.0 11721.0 357.0 07.März2030 363.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 235.325,33 1.0 11750.0 190.0 23.März2028 288.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN 144A Unternehmen 235.349,37 1.0 9410.0 520.0 06.Apr.2033 376.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 234.924,92 1.0 11595.0 236.0 24.Sept.2028 238.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 234.963,89 1.0 11570.0 320.0 31.Aug.2029 250.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT Government Related 235.132,23 1.0 11746.0 192.0 29.März2028 288.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 235.140,65 1.0 11715.0 182.0 21.Feb.2028 275.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF Government Related 235.159,97 1.0 11717.0 182.0 23.Feb.2028 275.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 235.283,22 1.0 11648.0 517.0 20.Dez.2031 325.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 235.318,71 1.0 11690.0 171.0 10.Jan.2028 263.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 234.563,79 1.0 9173.0 1451.0 19.Mai2063 534.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 234.576,03 1.0 11676.0 741.0 01.März2035 413.0
ICADFP ICADE MTN RegS Unternehmen 234.649,46 1.0 11278.0 722.0 22.Mai2035 438.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 234.672,94 1.0 11714.0 737.0 26.März2036 400.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Unternehmen 234.696,98 1.0 11589.0 586.0 10.Dez.2032 375.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 234.831,46 1.0 11581.0 328.0 01.Okt.2029 263.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 234.844,68 1.0 11724.0 283.0 21.März2029 288.0
PACLIF PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II RegS Unternehmen 234.032,77 1.0 11404.0 468.0 18.Juni2031 313.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 234.033,07 1.0 11534.0 416.0 15.Okt.2030 295.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 234.129,57 1.0 11585.0 336.0 05.Dez.2029 300.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 234.133,29 1.0 11490.0 204.0 14.Juni2028 225.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 234.153,98 1.0 11621.0 740.0 01.März2038 800.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 234.253,90 1.0 11483.0 559.0 17.Sept.2033 349.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 234.274,90 1.0 11587.0 339.0 29.Nov.2030 300.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD AB MTN RegS Unternehmen 234.280,53 1.0 11485.0 401.0 02.Okt.2030 375.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 234.308,05 1.0 11640.0 355.0 28.Jan.2031 326.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 234.385,67 1.0 9255.0 1036.0 04.Feb.2046 655.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN RegS Unternehmen 234.419,71 1.0 7642.0 603.0 28.Okt.2033 529.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 234.428,03 1.0 11533.0 494.0 28.Aug.2031 260.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 234.143,14 1.0 7646.0 1844.0 15.Mai2050 150.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R Gedeckt 234.030,05 1.0 11562.0 673.0 16.Nov.2033 300.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 234.050,61 1.0 11437.0 636.0 13.Juni2033 275.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 234.107,95 1.0 11625.0 443.0 13.Jan.2031 288.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 234.233,61 1.0 11656.0 692.0 16.Feb.2034 325.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 234.363,82 1.0 11632.0 608.0 11.Jan.2033 300.0
CADES CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE MTN RegS Government Related 234.381,89 1.0 11588.0 513.0 25.Nov.2031 300.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 233.648,85 1.0 11601.0 352.0 15.Jan.2031 300.0
FINPOW FINGRID OYJ MTN RegS Government Related 233.679,64 1.0 11572.0 338.0 04.Dez.2029 275.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 233.754,81 1.0 11449.0 556.0 02.Sept.2033 338.0
ENGIFP ENGIE SA (NC 6.5) RegS Unternehmen 233.800,07 1.0 11460.0 488.0 31.Dez.2079 400.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 233.820,18 1.0 11381.0 889.0 04.Aug.2037 388.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 233.910,92 1.0 11574.0 338.0 11.Nov.2029 250.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 233.943,91 1.0 11526.0 502.0 19.Nov.2036 375.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 233.979,82 1.0 11415.0 632.0 01.Juli2033 313.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 233.990,68 1.0 11515.0 498.0 01.Okt.2031 300.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 233.596,04 1.0 11346.0 694.0 25.Mai2034 325.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 233.699,24 1.0 11436.0 641.0 14.Juli2033 288.0
HVB UNICREDIT BANK GMBH RegS Gedeckt 233.708,67 1.0 11513.0 320.0 27.Aug.2029 238.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 233.771,31 1.0 11473.0 651.0 29.Aug.2033 300.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 233.851,72 1.0 11620.0 357.0 15.Jan.2030 265.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 233.186,48 1.0 11485.0 574.0 21.Nov.2032 388.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 233.215,59 1.0 11521.0 337.0 10.Nov.2030 288.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 233.226,91 1.0 11600.0 271.0 02.Feb.2029 238.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 233.295,45 1.0 11456.0 785.0 18.Okt.2035 373.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 233.340,81 1.0 11447.0 713.0 07.Okt.2034 370.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 233.425,21 1.0 11480.0 494.0 05.Sept.2031 275.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 233.451,98 1.0 11609.0 267.0 16.Jan.2029 238.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 233.504,81 1.0 11592.0 436.0 23.Jan.2032 338.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 233.561,14 1.0 11521.0 506.0 05.Nov.2031 313.0
ENGIFP ENGIE SA (NC 9.5) RegS Unternehmen 233.566,67 1.0 11420.0 696.0 31.Dez.2079 450.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 233.241,65 1.0 11569.0 749.0 20.Jan.2035 363.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 233.310,67 1.0 11503.0 587.0 08.Okt.2032 275.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Gedeckt 233.323,04 1.0 11609.0 362.0 04.Feb.2030 275.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 233.326,03 1.0 11502.0 410.0 30.Aug.2030 250.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 233.495,63 1.0 11468.0 397.0 10.Juli2030 235.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 233.562,27 1.0 11574.0 219.0 17.Juli2028 225.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 232.693,49 1.0 11333.0 547.0 01.Juni2032 300.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 232.770,93 1.0 11257.0 882.0 06.Mai2037 350.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 232.801,30 1.0 9255.0 401.0 15.Sept.2030 375.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 232.804,52 1.0 11512.0 390.0 03.Juli2031 313.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 232.806,19 1.0 9157.0 1128.0 15.Juni2044 485.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 232.817,90 1.0 11564.0 441.0 20.Jan.2032 300.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 232.825,38 1.0 11329.0 771.0 26.Juni2035 338.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 232.848,92 1.0 11492.0 326.0 14.Sept.2029 225.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 232.911,46 1.0 11557.0 433.0 14.Jan.2031 321.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 232.961,46 1.0 9279.0 358.0 13.Feb.2031 250.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 233.062,06 1.0 9197.0 452.0 14.Mai2032 309.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 233.065,15 1.0 11610.0 819.0 06.März2036 388.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 233.100,38 1.0 11568.0 357.0 13.Feb.2031 313.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 233.114,52 1.0 11409.0 781.0 03.Sept.2035 350.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 233.125,71 1.0 11585.0 266.0 16.Jan.2029 263.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 232.770,77 1.0 11552.0 817.0 28.Jan.2036 375.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 232.823,37 1.0 11332.0 774.0 06.Juni2035 313.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 233.017,75 1.0 11584.0 692.0 01.Feb.2034 306.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 233.022,16 1.0 11589.0 268.0 22.Jan.2029 248.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 233.085,11 1.0 11491.0 415.0 19.Sept.2030 250.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 232.284,78 1.0 11582.0 667.0 19.März2034 450.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 232.333,75 1.0 11434.0 576.0 14.Mai2038 388.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 232.404,42 1.0 11502.0 511.0 13.Dez.2031 313.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 232.480,37 1.0 11606.0 48.0 04.Okt.2026 30.0
ALLRNV ALLIANDER NV RegS Government Related 232.486,70 1.0 11373.0 754.0 31.Dez.2079 413.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 232.504,31 1.0 11570.0 482.0 16.Juni2031 263.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 232.515,28 1.0 11478.0 421.0 17.Okt.2030 263.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 232.524,84 1.0 11525.0 934.0 19.Jan.2038 390.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 232.553,90 1.0 11502.0 430.0 25.Nov.2030 275.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 232.609,37 1.0 11391.0 634.0 30.Sept.2033 388.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 232.618,37 1.0 11530.0 809.0 16.Jan.2036 375.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 232.666,15 1.0 11629.0 94.0 04.Apr.2028 225.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 232.684,66 1.0 11617.0 41.0 09.Sept.2026 25.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 232.248,09 1.0 11518.0 844.0 25.Mai2036 363.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 232.273,19 1.0 11506.0 116.0 16.Juni2027 113.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 232.356,26 1.0 11541.0 159.0 25.Nov.2027 175.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 232.410,41 1.0 11355.0 789.0 26.Juni2035 288.0
BERGER BERLIN (STATE OF) Government Related 232.477,81 1.0 11602.0 779.0 19.März2035 313.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 232.585,68 1.0 7730.0 1371.0 14.Feb.2042 127.0
TOKYO TOKYO METROPOLITAN OF RegS Government Related 231.865,70 1.0 11455.0 424.0 28.Okt.2030 263.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 232.067,61 1.0 11498.0 583.0 15.Jan.2033 388.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 232.109,48 1.0 11375.0 713.0 17.Sept.2034 350.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 232.210,49 1.0 11567.0 452.0 27.Feb.2031 325.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 231.805,21 1.0 11590.0 49.0 08.Okt.2026 1.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 231.845,43 1.0 11571.0 75.0 11.Jan.2027 75.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 231.969,95 1.0 11584.0 462.0 25.März2031 288.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 231.989,83 1.0 11383.0 802.0 28.Aug.2035 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 231.996,69 1.0 11509.0 827.0 16.Jan.2036 338.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 232.034,23 1.0 11585.0 711.0 24.Apr.2034 313.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT RegS Government Related 232.117,76 1.0 11541.0 841.0 04.Feb.2036 313.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 232.127,29 1.0 11365.0 1465.0 22.Juni2050 425.0
AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Unternehmen 231.403,86 1.0 11331.0 637.0 09.Sept.2033 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 231.453,06 1.0 11559.0 76.0 15.Jan.2027 50.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 231.477,13 1.0 11505.0 798.0 12.Feb.2037 375.0
MBKPW MBANK SA MTN RegS Unternehmen 231.548,70 1.0 11422.0 436.0 03.März2032 377.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 231.566,63 1.0 11578.0 51.0 15.Okt.2026 0.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 231.574,68 1.0 11439.0 578.0 02.Dez.2033 338.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 231.581,62 1.0 11496.0 785.0 04.Feb.2037 400.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 231.609,53 1.0 11484.0 1033.0 29.Jan.2040 425.0
ALV AUTOLIV INC MTN RegS Unternehmen 231.613,94 1.0 11424.0 415.0 29.Okt.2030 300.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 231.678,12 1.0 11546.0 533.0 04.März2032 322.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 231.684,39 1.0 11203.0 1079.0 24.Sept.2044 600.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 231.745,73 1.0 11499.0 390.0 19.Juli2030 338.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 231.354,31 1.0 11555.0 376.0 25.März2030 250.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO RegS Gedeckt 231.414,19 1.0 1119.0 286.0 23.Mai2029 400.0
SNOBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 231.490,54 1.0 11574.0 54.0 26.Okt.2026 1.0
EUROGR EUROGRID GMBH MTN RegS Unternehmen 230.959,10 1.0 11312.0 1060.0 16.Okt.2040 417.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 230.982,85 1.0 11254.0 584.0 07.Nov.2033 694.0
ISPVIT INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI SPA RegS Unternehmen 231.016,54 1.0 11502.0 744.0 05.März2035 422.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 231.065,05 1.0 11517.0 882.0 19.März2038 513.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 231.107,46 1.0 11474.0 149.0 24.Okt.2027 150.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 231.199,03 1.0 9133.0 461.0 21.Mai2031 299.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 231.213,07 1.0 11513.0 606.0 27.Feb.2033 350.0
VDP PARIS CITY OF RegS Government Related 230.954,28 1.0 11165.0 1053.0 25.Mai2040 375.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 230.995,05 1.0 11487.0 691.0 06.Feb.2034 313.0
SNOBNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 231.159,04 1.0 11558.0 58.0 11.Nov.2026 1.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 231.240,10 1.0 11407.0 205.0 24.Mai2028 150.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 230.464,34 1.0 11446.0 109.0 26.Mai2028 75.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 230.568,75 1.0 11316.0 641.0 16.Okt.2033 375.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 230.593,31 1.0 9203.0 531.0 15.März2032 295.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 230.634,37 1.0 11266.0 760.0 17.Aug.2036 350.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 230.688,07 1.0 11491.0 536.0 26.Feb.2032 313.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Unternehmen 230.751,59 1.0 11487.0 449.0 16.Feb.2031 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 230.758,37 1.0 10256.0 470.0 14.Jan.2031 0.0
T AT&T INC Unternehmen 230.793,44 1.0 11444.0 343.0 17.Dez.2029 260.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 230.805,18 1.0 11444.0 137.0 04.Sept.2027 138.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 230.833,89 1.0 11468.0 153.0 08.Nov.2027 150.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 230.899,98 1.0 11369.0 777.0 10.Nov.2036 363.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 230.498,53 1.0 11456.0 119.0 28.Juni2027 75.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 230.743,37 1.0 11498.0 456.0 23.Feb.2031 263.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 230.792,35 1.0 11535.0 94.0 25.März2027 100.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 230.058,45 1.0 11432.0 798.0 10.Feb.2037 375.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 230.098,20 1.0 11453.0 699.0 13.Feb.2034 288.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN RegS Government Related 230.336,72 1.0 11256.0 791.0 19.Juni2035 275.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 230.361,15 1.0 11480.0 407.0 03.Sept.2031 313.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 230.455,00 1.0 11177.0 685.0 17.Juni2034 363.0
UBS UBS GROUP AG Unternehmen 229.579,80 1.0 8987.0 1149.0 15.Mai2045 488.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 229.653,41 1.0 9179.0 368.0 01.Apr.2030 295.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 229.688,78 1.0 13011.0 1024.0 13.Nov.2041 550.0
CERTSP STONEWEG EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS Unternehmen 229.712,25 1.0 11423.0 594.0 22.Feb.2033 413.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 229.788,48 1.0 11406.0 500.0 31.Dez.2079 388.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 229.847,30 1.0 7641.0 1370.0 30.Nov.2040 50.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 229.950,53 1.0 11497.0 622.0 09.Apr.2033 325.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 229.590,59 1.0 11418.0 693.0 07.Feb.2034 307.0
BAUSCH BAUSPARKASSE SCHWAEBISCH HALL BAUS RegS Gedeckt 229.882,99 1.0 11418.0 971.0 27.Jan.2038 325.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 230.006,52 1.0 11497.0 79.0 26.Jan.2027 13.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 229.167,98 1.0 11404.0 156.0 15.Nov.2027 116.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 229.219,08 1.0 6409.0 1306.0 01.Juni2052 390.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 229.316,24 1.0 9135.0 447.0 15.Feb.2031 245.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 229.456,32 1.0 11121.0 1079.0 21.Mai2040 338.0
FISV FISERV INC Unternehmen 229.464,48 1.0 10139.0 560.0 02.März2033 560.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 229.226,12 1.0 11397.0 613.0 03.Feb.2033 305.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 229.232,98 1.0 11461.0 96.0 31.März2027 20.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 228.690,25 1.0 11259.0 804.0 30.Okt.2035 338.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 228.743,22 1.0 11238.0 982.0 21.Okt.2038 363.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 228.794,21 1.0 10137.0 673.0 18.Sept.2034 513.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 228.836,20 1.0 11203.0 1283.0 15.Okt.2045 420.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 228.887,34 1.0 11286.0 587.0 15.Sept.2032 238.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 228.889,75 1.0 11194.0 632.0 17.Mai2033 238.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 228.933,11 1.0 11167.0 1012.0 27.Aug.2039 385.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 228.980,29 1.0 11428.0 452.0 22.März2031 338.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 228.988,64 1.0 11447.0 92.0 15.März2027 25.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 229.081,32 1.0 11446.0 189.0 27.März2028 175.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 228.975,07 1.0 9944.0 363.0 01.Apr.2033 450.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 228.237,22 1.0 11198.0 856.0 02.Okt.2036 350.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 228.239,23 1.0 11073.0 371.0 30.Okt.2031 762.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 228.275,88 1.0 10007.0 285.0 15.Juni2029 435.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 228.442,16 1.0 9116.0 449.0 11.März2032 265.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 228.470,86 1.0 11376.0 794.0 03.März2037 388.0
ILBB INVESTITIONSBANK DES LANDES BRANDE RegS Government Related 228.619,85 1.0 11413.0 464.0 19.März2031 250.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 228.639,62 1.0 8213.0 586.0 15.Nov.2032 250.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 228.645,76 1.0 11395.0 114.0 08.Juni2027 38.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 228.669,32 1.0 11377.0 104.0 23.Apr.2028 50.0
FLEMSH AUTHORITY OF FLANDERS MTN RegS Government Related 228.337,35 1.0 11112.0 910.0 22.Juni2037 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 227.805,97 1.0 11365.0 141.0 15.Sept.2027 38.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 227.879,69 1.0 8862.0 1438.0 15.Apr.2063 520.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 227.907,73 1.0 11386.0 612.0 02.Apr.2033 375.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 227.969,44 1.0 11339.0 598.0 12.Feb.2034 325.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 227.999,41 1.0 9068.0 884.0 22.Aug.2037 388.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 228.100,84 1.0 11383.0 705.0 18.März2034 300.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 228.192,56 1.0 11410.0 104.0 30.Apr.2027 0.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 228.220,26 1.0 7571.0 226.0 08.Sept.2028 549.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 228.172,83 1.0 2568.0 924.0 12.Aug.2040 535.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 227.890,61 1.0 11202.0 737.0 25.Aug.2034 263.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 228.152,74 1.0 11332.0 695.0 10.Jan.2034 263.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 228.226,97 1.0 11367.0 701.0 21.Feb.2034 288.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 227.502,44 1.0 9976.0 9.0 15.Mai2026 335.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 227.510,34 1.0 10978.0 1025.0 07.Aug.2041 438.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 227.584,93 1.0 8972.0 963.0 15.Juni2039 413.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 227.681,29 1.0 11263.0 1175.0 11.Jan.2043 425.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 227.724,15 1.0 11341.0 616.0 22.Feb.2033 263.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 227.724,52 1.0 11340.0 608.0 03.März2038 375.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 227.517,28 1.0 11344.0 1163.0 11.März2041 335.0
LANHYP LANDSHYPOTEK BANK AB MTN RegS Gedeckt 227.580,92 1.0 1101.0 192.0 25.Apr.2028 360.0
FRRJ1437 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 227.523,92 1.0 10510.0 188.0 01.Mai2054 650.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 226.917,71 1.0 11219.0 306.0 26.Juni2029 138.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 227.254,55 1.0 11325.0 783.0 26.Feb.2035 275.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 227.093,02 1.0 11355.0 118.0 21.Juni2027 0.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 226.642,22 1.0 11201.0 188.0 17.Juni2033 138.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 226.858,82 1.0 11307.0 847.0 05.März2036 313.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 226.512,11 1.0 1113.0 241.0 27.Okt.2028 400.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 226.663,11 1.0 1102.0 207.0 20.Juni2028 363.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 226.689,08 1.0 11292.0 836.0 25.Feb.2036 338.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 226.843,81 1.0 11266.0 695.0 10.Jan.2034 263.0
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 226.012,02 1.0 11275.0 162.0 01.Dez.2027 63.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 226.152,13 1.0 11240.0 219.0 05.Juli2028 75.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 226.172,27 1.0 11282.0 615.0 15.März2033 325.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 226.270,40 1.0 6742.0 1575.0 15.Juni2061 360.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 226.297,05 1.0 11267.0 1235.0 06.März2044 425.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 226.262,81 1.0 6881.0 774.0 21.Juli2036 525.0
FRPTT LA POSTE MTN RegS Government Related 226.411,89 1.0 11260.0 256.0 30.Nov.2028 145.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 225.689,04 1.0 7471.0 1217.0 01.März2050 480.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 225.737,26 1.0 9018.0 1095.0 01.Okt.2042 463.0
DLNLN DERWENT LONDON PLC RegS Unternehmen 225.799,83 1.0 11190.0 518.0 17.Nov.2031 188.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 225.876,11 1.0 11233.0 248.0 25.Okt.2028 113.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 225.136,42 1.0 11195.0 1200.0 22.Feb.2043 411.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 225.178,79 1.0 8945.0 478.0 15.Juli2031 265.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 225.246,79 1.0 11199.0 208.0 31.Dez.2079 150.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 225.434,98 1.0 10215.0 357.0 14.März2030 450.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 225.249,56 1.0 11156.0 308.0 19.Juni2029 113.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 225.470,32 1.0 2736.0 1421.0 15.Nov.2049 464.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 225.169,71 1.0 11179.0 688.0 17.Jan.2034 300.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 225.478,59 1.0 7423.0 683.0 18.Juni2034 415.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 225.481,42 1.0 11274.0 143.0 22.Sept.2027 0.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 225.504,29 1.0 5559.0 1484.0 01.Dez.2048 305.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 224.811,01 1.0 10948.0 574.0 01.Nov.2034 663.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 224.841,94 1.0 11087.0 292.0 24.Apr.2029 138.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 224.845,30 1.0 8953.0 400.0 23.Juli2031 190.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 224.967,32 1.0 11196.0 1054.0 15.Feb.2039 300.0
ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Unternehmen 224.975,54 1.0 11214.0 271.0 02.Feb.2029 163.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 225.071,46 1.0 11674.0 325.0 18.Sept.2029 263.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 225.094,53 1.0 11250.0 164.0 09.Dez.2027 13.0
UNIHGR UNIVERSITY TEX UNIV REVS Government Related 225.006,72 1.0 7449.0 1357.0 15.Aug.2047 335.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 224.352,02 1.0 11007.0 478.0 14.Juli2031 243.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 224.484,72 1.0 11212.0 153.0 05.Nov.2028 25.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 224.490,85 1.0 11175.0 211.0 05.Juni2028 50.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 224.579,28 1.0 8827.0 984.0 21.Nov.2039 405.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 224.615,87 1.0 8956.0 454.0 08.Feb.2031 165.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 224.648,35 1.0 9948.0 18.0 15.Juni2026 113.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 224.517,13 1.0 11226.0 153.0 28.Okt.2027 0.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) RegS Gedeckt 224.527,38 1.0 1101.0 488.0 10.Sept.2031 350.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 223.950,76 1.0 11193.0 164.0 09.Dez.2027 13.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 223.982,22 1.0 8931.0 408.0 22.Juli2030 130.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 224.099,51 1.0 11194.0 286.0 22.März2029 175.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA RegS Unternehmen 223.460,39 1.0 11101.0 213.0 14.Juni2028 75.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 223.725,00 1.0 11139.0 241.0 25.Sept.2028 75.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 223.142,95 1.0 10953.0 561.0 27.Juni2034 712.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 223.169,25 1.0 11154.0 182.0 14.Feb.2028 25.0
FRRJ2302 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 223.116,85 1.0 10375.0 284.0 01.Sept.2054 600.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 222.583,28 1.0 11127.0 184.0 18.Feb.2028 13.0
BPCEGP BPCE SA 144A Unternehmen 222.599,33 1.0 8853.0 438.0 20.Jan.2032 228.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 222.858,89 1.0 11109.0 268.0 15.Jan.2029 125.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 222.014,05 0.0 8845.0 447.0 04.Feb.2032 195.0
CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Unternehmen 222.064,81 0.0 11037.0 219.0 07.Juli2028 75.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 222.092,62 0.0 9840.0 83.0 14.Feb.2027 200.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 222.101,98 0.0 11102.0 185.0 24.Feb.2028 25.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 222.204,64 0.0 8857.0 497.0 05.Aug.2031 170.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 222.341,91 0.0 11113.0 187.0 03.März2028 38.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 222.416,71 0.0 11090.0 225.0 24.Juli2028 38.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 222.057,78 0.0 11642.0 128.0 01.Aug.2027 205.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 222.350,02 0.0 7307.0 813.0 02.Juni2036 410.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 221.712,85 0.0 11050.0 216.0 21.Juni2028 38.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 221.991,65 0.0 11098.0 187.0 03.März2028 13.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 221.994,42 0.0 11069.0 267.0 05.Jan.2029 100.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 221.777,02 0.0 11604.0 469.0 16.Apr.2031 250.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 221.595,07 0.0 10917.0 578.0 13.Juli2032 188.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 221.598,48 0.0 11070.0 1417.0 17.Aug.2040 13.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 221.611,90 0.0 10883.0 563.0 17.Mai2032 188.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 221.991,41 0.0 10989.0 578.0 12.Juli2032 190.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 221.204,68 0.0 10782.0 459.0 06.Nov.2031 650.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 221.233,85 0.0 11017.0 237.0 14.Sept.2029 67.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 221.329,35 0.0 9613.0 188.0 22.März2028 210.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 144A Government Related 221.429,63 0.0 8853.0 426.0 27.Sept.2030 125.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 221.500,48 0.0 10779.0 699.0 24.Mai2034 288.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 221.503,38 0.0 11034.0 258.0 03.Dez.2028 100.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 221.306,91 0.0 10922.0 489.0 17.Juni2031 150.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 221.168,88 0.0 1082.0 303.0 02.Juli2029 288.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 221.484,28 0.0 5472.0 750.0 24.Okt.2034 200.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 221.486,98 0.0 7281.0 752.0 01.Juni2035 395.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 221.513,83 0.0 11054.0 272.0 22.Jan.2029 88.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 221.548,72 0.0 1094.0 158.0 25.Nov.2027 338.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 220.825,92 0.0 10738.0 514.0 18.Okt.2033 634.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 220.887,84 0.0 11015.0 366.0 16.Feb.2031 175.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 220.924,01 0.0 10984.0 330.0 01.Sept.2029 88.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 220.935,21 0.0 10990.0 447.0 06.Jan.2031 188.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 220.998,65 0.0 1003.0 194.0 26.Apr.2028 200.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 220.721,93 0.0 7257.0 752.0 03.Juni2035 395.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 221.015,47 0.0 7265.0 751.0 02.Juni2035 400.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 221.055,87 0.0 11044.0 284.0 05.März2029 75.0
DALAPT DALLAS FORT WORTH TEX INTL ARP Government Related 220.981,47 0.0 7240.0 1110.0 01.Nov.2046 284.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 220.258,57 0.0 10992.0 224.0 21.Juli2028 25.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 220.360,97 0.0 8027.0 1384.0 11.Apr.2042 115.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 220.368,05 0.0 439.0 614.0 03.März2033 300.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 220.536,15 0.0 7250.0 785.0 02.Dez.2035 395.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 220.563,68 0.0 11028.0 225.0 19.Juli2028 0.0
ORSTED OERSTED A/S RegS Government Related 219.791,37 0.0 10925.0 348.0 26.Nov.2029 150.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen 219.803,06 0.0 8744.0 529.0 15.Jan.2032 205.0
DE JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS Unternehmen 219.853,08 0.0 10987.0 558.0 02.Apr.2032 220.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 220.009,53 0.0 11000.0 218.0 23.Juni2028 1.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 220.024,14 0.0 1.0 723.0 15.Juni2036 625.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 219.975,32 0.0 10992.0 284.0 28.Feb.2029 50.0
URUGUA URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV Government Related 219.433,53 0.0 8617.0 1196.0 20.Nov.2045 413.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV RegS Government Related 219.515,56 0.0 10958.0 255.0 14.Nov.2028 38.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN 144A Unternehmen 219.576,86 0.0 10824.0 541.0 18.Jan.2033 680.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 219.581,39 0.0 10978.0 291.0 08.Apr.2029 150.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 RegS Unternehmen 219.584,46 0.0 10944.0 321.0 31.Dez.2079 183.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 219.629,27 0.0 10839.0 1095.0 21.Juli2045 650.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 219.757,35 0.0 10962.0 252.0 02.Nov.2028 50.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 219.752,32 0.0 10987.0 225.0 20.Juli2028 1.0
COLSM COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 219.001,97 0.0 10880.0 311.0 22.Juni2029 75.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 219.192,00 0.0 8650.0 701.0 01.Mai2034 338.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 219.271,94 0.0 10604.0 1220.0 25.Mai2043 350.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 218.520,92 0.0 8732.0 422.0 26.Aug.2030 75.0
RENEPL REN FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 218.614,83 0.0 10873.0 294.0 16.Apr.2029 50.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 218.644,60 0.0 10799.0 708.0 31.Jan.2036 688.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 218.795,83 0.0 7185.0 642.0 21.Nov.2033 390.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 218.597,79 0.0 10929.0 240.0 15.Sept.2028 1.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 218.836,05 0.0 1087.0 77.0 18.Jan.2027 304.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 218.290,02 0.0 9475.0 365.0 19.März2030 275.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 218.376,45 0.0 10869.0 575.0 13.Sept.2034 669.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 218.431,03 0.0 8709.0 455.0 13.Feb.2032 179.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 218.129,07 0.0 2723.0 922.0 31.März2038 466.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 218.230,01 0.0 10911.0 249.0 16.Okt.2028 1.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 218.326,95 0.0 12049.0 285.0 23.Mai2029 413.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 217.586,95 0.0 7186.0 424.0 09.Jan.2032 369.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 217.689,44 0.0 7231.0 182.0 01.März2028 319.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 217.697,36 0.0 10729.0 1133.0 17.Jan.2048 675.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 217.924,43 0.0 1080.0 160.0 01.Dez.2027 250.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 217.339,31 0.0 10855.0 550.0 25.März2032 238.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 217.437,91 0.0 7187.0 345.0 13.Jan.2031 354.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 217.463,09 0.0 10868.0 258.0 19.Nov.2028 13.0
LENOVO LENOVO GROUP LTD RegS Unternehmen 217.481,95 0.0 10742.0 503.0 27.Juli2032 654.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 216.881,68 0.0 10660.0 1162.0 10.Jan.2053 737.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 216.897,63 0.0 10837.0 555.0 30.März2032 213.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 216.715,66 0.0 503.0 732.0 19.Sept.2035 530.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 216.789,64 0.0 1079.0 14.0 01.Juni2026 50.0
PRSFIN PRS FINANCE PLC RegS Government Related 217.041,30 0.0 13254.0 61.0 24.Nov.2026 175.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 217.096,95 0.0 10855.0 259.0 23.Nov.2028 0.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 216.283,67 0.0 7084.0 1476.0 30.Nov.2054 485.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 216.312,09 0.0 10804.0 315.0 20.Juni2029 13.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 216.448,71 0.0 9448.0 1144.0 05.Dez.2044 495.0
VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Unternehmen 216.572,51 0.0 10740.0 304.0 28.Mai2029 88.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 216.612,89 0.0 10604.0 529.0 22.Nov.2032 591.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 216.215,83 0.0 10785.0 355.0 25.Nov.2029 60.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 216.245,75 0.0 10867.0 295.0 09.Apr.2029 25.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 216.292,02 0.0 7189.0 84.0 13.Feb.2027 185.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 215.774,98 0.0 8482.0 1321.0 15.Juni2051 466.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 215.830,25 0.0 10514.0 230.0 31.Okt.2028 625.0
ANTOLN ANTOFAGASTA PLC RegS Unternehmen 215.929,26 0.0 10522.0 612.0 02.Mai2034 625.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 215.764,27 0.0 7168.0 534.0 01.März2032 300.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 215.387,53 0.0 10637.0 718.0 26.Jan.2036 644.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 215.428,58 0.0 10513.0 614.0 28.Okt.2034 575.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Unternehmen 215.440,97 0.0 12003.0 379.0 15.Dez.2030 963.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 215.487,15 0.0 10485.0 665.0 30.Apr.2055 650.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 215.569,61 0.0 10479.0 226.0 24.Okt.2029 648.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 215.337,67 0.0 1064.0 231.0 01.Sept.2028 200.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 214.923,23 0.0 9596.0 602.0 12.Apr.2033 350.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 214.924,96 0.0 8574.0 1064.0 26.Sept.2045 588.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 214.927,47 0.0 10611.0 588.0 15.Juli2033 575.0
HSXLN HISCOX LTD RegS Unternehmen 215.148,75 0.0 10526.0 641.0 11.Juni2036 700.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 214.443,19 0.0 10498.0 532.0 16.Nov.2032 560.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 214.466,14 0.0 12178.0 859.0 08.Juni2037 388.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 214.578,76 0.0 10599.0 411.0 25.Jan.2031 625.0
HPQ HP INC Unternehmen 214.587,75 0.0 10450.0 672.0 25.Apr.2035 610.0
ECLCI ENGIE ENERGIA CHILE SA RegS Unternehmen 214.587,77 0.0 10423.0 605.0 17.Apr.2034 638.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 214.602,50 0.0 10461.0 615.0 22.Apr.2035 577.0
EDPPL EDP FINANCE BV 144A Unternehmen 214.729,29 0.0 9507.0 173.0 24.Jan.2028 171.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 214.844,81 0.0 10714.0 1242.0 25.Sept.2052 675.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 214.853,70 0.0 10705.0 309.0 04.Juni2029 38.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 214.601,01 0.0 10729.0 302.0 30.Apr.2029 1.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 214.614,93 0.0 10381.0 1225.0 25.Mai2043 340.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 214.790,94 0.0 10729.0 324.0 24.Juli2029 13.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 214.793,70 0.0 10740.0 305.0 14.Mai2029 0.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 213.997,88 0.0 10410.0 1231.0 17.Mai2042 275.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 214.016,66 0.0 7130.0 283.0 03.Apr.2029 273.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 214.202,36 0.0 10695.0 810.0 01.Apr.2037 595.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 214.219,92 0.0 12060.0 322.0 22.Nov.2029 405.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 214.267,28 0.0 10577.0 653.0 21.Jan.2036 623.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 214.113,47 0.0 1069.0 68.0 16.Dez.2026 50.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 214.230,35 0.0 1059.0 332.0 08.Okt.2029 227.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 214.403,69 0.0 10720.0 308.0 25.Mai2029 0.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 213.562,57 0.0 10396.0 227.0 23.Okt.2029 609.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 213.684,94 0.0 10630.0 993.0 09.März2044 633.0
T AT&T INC Unternehmen 213.711,88 0.0 12015.0 710.0 18.Nov.2034 430.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 213.802,56 0.0 10613.0 1315.0 03.Feb.2045 363.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 213.968,96 0.0 10474.0 389.0 13.Nov.2030 549.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 213.967,04 0.0 7113.0 494.0 08.Sept.2031 300.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 213.721,80 0.0 10672.0 470.0 01.Okt.2031 575.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 213.114,37 0.0 10481.0 654.0 13.Juli2033 175.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 213.185,46 0.0 10633.0 821.0 19.März2036 375.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 213.213,23 0.0 10401.0 675.0 25.Apr.2036 567.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 213.288,84 0.0 10615.0 597.0 11.Sept.2034 611.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 213.480,04 0.0 10398.0 564.0 13.Apr.2033 561.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 213.109,97 0.0 11692.0 762.0 15.Juni2035 363.0
LANHYP LANDSHYPOTEK BANK AB MTN RegS Gedeckt 213.362,42 0.0 1058.0 438.0 16.Dez.2030 259.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 212.653,78 0.0 10381.0 536.0 25.Okt.2032 550.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 212.826,94 0.0 10410.0 687.0 15.Mai2035 575.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 212.904,12 0.0 10488.0 603.0 07.Jan.2034 610.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 213.021,35 0.0 10512.0 675.0 17.Jan.2035 603.0
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 213.047,94 0.0 10635.0 368.0 15.Jan.2030 63.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 213.021,51 0.0 11864.0 382.0 07.Juni2030 313.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 213.088,33 0.0 6984.0 1537.0 01.Dez.2055 460.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 212.278,40 0.0 10463.0 595.0 11.Jan.2035 610.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 212.420,00 0.0 10607.0 373.0 03.Feb.2030 66.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 212.444,45 0.0 10410.0 563.0 27.Mai2034 575.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 212.493,05 0.0 10479.0 539.0 12.Jan.2034 596.0
KEBHNB KEB HANA BANK MTN RegS Unternehmen 212.516,57 0.0 10361.0 230.0 24.Okt.2028 575.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 212.551,53 0.0 7069.0 231.0 01.Sept.2028 200.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 211.857,32 0.0 6986.0 339.0 16.Jan.2030 460.0
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 211.891,42 0.0 10528.0 1276.0 04.März2055 665.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 211.964,48 0.0 10326.0 523.0 15.Okt.2032 560.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 211.990,94 0.0 10372.0 427.0 17.Mai2032 573.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 212.005,50 0.0 10364.0 674.0 13.Mai2036 579.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 212.039,49 0.0 10409.0 433.0 04.Juni2031 551.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 212.039,80 0.0 9185.0 405.0 14.Aug.2030 220.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 212.070,36 0.0 10558.0 623.0 14.März2034 635.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 212.082,56 0.0 10505.0 666.0 14.Feb.2035 640.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 212.116,66 0.0 10476.0 1407.0 11.Jan.2053 525.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 212.001,25 0.0 10557.0 392.0 15.Apr.2030 38.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 212.153,33 0.0 10607.0 336.0 03.Sept.2029 1.0
UCGIM UNICREDIT SPA 144A Unternehmen 211.337,16 0.0 10551.0 266.0 02.Apr.2034 730.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 211.372,28 0.0 10329.0 612.0 14.Mai2035 591.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 211.434,82 0.0 8429.0 1283.0 16.März2047 420.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 211.494,23 0.0 10433.0 372.0 13.Juli2030 585.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 211.494,44 0.0 8373.0 1186.0 27.Jan.2045 430.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 211.506,45 0.0 10305.0 267.0 18.Apr.2030 566.0
MTRC MTR CORPORATION CI LTD NC10.5 MTN RegS Government Related 211.587,63 0.0 10414.0 722.0 31.Dez.2079 563.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 211.588,56 0.0 10452.0 598.0 01.Feb.2034 665.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 211.631,26 0.0 10321.0 270.0 22.Apr.2030 558.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 211.356,32 0.0 3583.0 3123.0 22.Juni2071 65.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Gedeckt 211.378,71 0.0 11748.0 462.0 28.Mai2031 325.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP RegS Gedeckt 211.388,11 0.0 1055.0 115.0 09.Juni2027 25.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC Government Related 211.501,14 0.0 7042.0 188.0 15.März2028 150.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 211.523,04 0.0 6936.0 1536.0 01.Dez.2054 445.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 210.886,02 0.0 10487.0 1133.0 08.März2047 650.0
T AT&T INC Unternehmen 210.915,50 0.0 6900.0 1376.0 01.Juni2051 365.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 210.919,13 0.0 8366.0 1170.0 15.Aug.2045 460.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 210.959,55 0.0 10403.0 648.0 09.Juli2034 575.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 210.991,48 0.0 10509.0 589.0 15.Sept.2034 587.0
HYSAN ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS Unternehmen 211.044,77 0.0 10494.0 379.0 31.Dez.2079 720.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 211.059,03 0.0 10294.0 673.0 24.Apr.2036 562.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 211.068,87 0.0 10261.0 226.0 11.Okt.2028 588.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 211.089,29 0.0 10356.0 280.0 05.Juni2030 572.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE 144A Unternehmen 211.146,43 0.0 10334.0 476.0 23.Mai2042 588.0
COR CENCORA INC Unternehmen 211.213,16 0.0 9164.0 452.0 15.März2031 270.0
AIIB ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BA MTN RegS Government Related 211.234,59 0.0 6988.0 425.0 12.Feb.2031 475.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 211.243,77 0.0 10363.0 504.0 15.Juni2033 622.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 211.197,44 0.0 10560.0 323.0 18.Juli2029 0.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 211.200,97 0.0 10509.0 402.0 25.Mai2030 50.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 210.444,56 0.0 6975.0 221.0 21.Aug.2028 420.0
SIEGR SIEMENS FUNDING BV 144A Unternehmen 210.465,14 0.0 10311.0 1354.0 28.Mai2055 580.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 210.630,92 0.0 6700.0 1177.0 15.Juli2046 400.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 210.636,25 0.0 10309.0 275.0 14.Mai2030 549.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 210.642,86 0.0 8331.0 1241.0 22.Jan.2047 438.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 210.724,50 0.0 10494.0 602.0 14.Sept.2033 581.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 210.760,28 0.0 10362.0 439.0 01.Juni2031 490.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 210.811,58 0.0 8344.0 1311.0 05.Aug.2052 490.0
CENSUD CENCOSUD SA RegS Unternehmen 210.815,64 0.0 10323.0 427.0 28.Mai2031 595.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 210.751,74 0.0 9363.0 1012.0 31.März2037 113.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 210.054,17 0.0 10457.0 612.0 13.März2035 603.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 210.123,26 0.0 10288.0 231.0 13.Nov.2028 534.0
HYDONE HYDRO ONE INC 3.63 6/49 MTN Unternehmen 210.142,72 0.0 5928.0 1435.0 25.Juni2049 363.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 210.166,04 0.0 10485.0 1224.0 28.März2054 685.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 210.179,23 0.0 7000.0 399.0 03.Okt.2030 470.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 210.212,32 0.0 10313.0 691.0 13.Juni2036 607.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 210.238,09 0.0 10475.0 407.0 10.Juni2030 38.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 210.250,00 0.0 10483.0 641.0 12.Feb.2033 163.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 210.261,00 0.0 9168.0 1153.0 01.Juni2045 495.0
APICOR ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP MTN 144A Government Related 210.340,30 0.0 10279.0 275.0 02.Mai2029 543.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 209.581,21 0.0 10234.0 350.0 15.Apr.2030 505.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 209.587,08 0.0 10427.0 626.0 15.Nov.2032 113.0
SIEGR SIEMENS FUNDING BV 144A Unternehmen 209.596,80 0.0 10289.0 705.0 28.Mai2035 520.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 209.618,92 0.0 10263.0 237.0 15.Nov.2028 540.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 209.687,96 0.0 10270.0 279.0 17.Mai2029 541.0
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 209.709,28 0.0 10406.0 563.0 21.Aug.2033 585.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 209.798,65 0.0 10446.0 922.0 15.März2040 635.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 209.807,29 0.0 10341.0 602.0 05.Jan.2035 568.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 209.947,68 0.0 10231.0 142.0 25.Okt.2028 580.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 209.907,25 0.0 2668.0 1120.0 30.Sept.2041 442.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 209.101,02 0.0 10413.0 527.0 13.Sept.2033 567.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 209.123,70 0.0 10215.0 1323.0 14.Mai2055 595.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 209.153,72 0.0 10200.0 137.0 25.Okt.2027 563.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 209.179,88 0.0 11918.0 187.0 14.März2029 400.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 209.213,75 0.0 10263.0 193.0 06.Juni2028 575.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 209.321,85 0.0 10338.0 451.0 15.Juli2031 544.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 144A Unternehmen 209.328,96 0.0 10227.0 274.0 26.Apr.2029 525.0
NKE NIKE INC Unternehmen 209.346,41 0.0 6966.0 1422.0 27.März2050 338.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 209.373,89 0.0 10313.0 645.0 03.Juli2034 578.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 209.393,17 0.0 10247.0 646.0 30.Apr.2034 500.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 209.439,41 0.0 10287.0 540.0 06.Dez.2032 538.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 209.454,32 0.0 10374.0 412.0 08.Feb.2031 575.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 209.487,11 0.0 10463.0 444.0 18.Okt.2030 20.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 209.223,21 0.0 6918.0 520.0 15.Dez.2031 245.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 209.418,53 0.0 6868.0 1587.0 02.Dez.2056 440.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 208.679,32 0.0 10326.0 665.0 09.Feb.2035 635.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 208.689,35 0.0 10265.0 707.0 15.Juni2035 530.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 208.736,00 0.0 10245.0 571.0 01.Juni2034 535.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 208.742,40 0.0 10312.0 250.0 23.Jan.2030 584.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 208.810,13 0.0 10227.0 698.0 15.Mai2035 530.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 208.835,44 0.0 10230.0 355.0 22.Mai2031 551.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 208.928,08 0.0 8120.0 1099.0 01.Mai2047 538.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 208.969,48 0.0 10239.0 670.0 15.Nov.2034 520.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 208.981,91 0.0 10215.0 676.0 09.Mai2036 558.0
NEXA NEXA RESOURCES SA RegS Unternehmen 208.987,15 0.0 10446.0 781.0 08.Apr.2037 660.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 208.668,64 0.0 11497.0 1811.0 15.Jan.2056 350.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 208.194,56 0.0 10178.0 660.0 18.Nov.2035 587.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 208.234,13 0.0 10358.0 705.0 01.März2035 500.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 208.291,32 0.0 10160.0 141.0 13.Okt.2027 517.0
BOCAVI BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS Government Related 208.324,93 0.0 10291.0 332.0 14.Jan.2030 525.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 208.339,42 0.0 10370.0 586.0 13.Sept.2053 625.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 208.356,72 0.0 10320.0 611.0 08.Feb.2035 570.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 208.357,61 0.0 10408.0 394.0 04.Okt.2030 585.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 208.381,66 0.0 10188.0 657.0 19.Nov.2035 591.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 208.469,95 0.0 10153.0 183.0 13.Apr.2029 550.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 208.509,25 0.0 10394.0 225.0 22.Sept.2029 625.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 208.522,86 0.0 10275.0 204.0 06.Juli2029 578.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 208.547,57 0.0 10340.0 255.0 15.Feb.2029 575.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 208.557,91 0.0 5831.0 1456.0 01.Nov.2051 289.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 208.562,38 0.0 10287.0 164.0 18.Jan.2029 621.0
MP MANITOBA PROVINCE OF MTN Government Related 208.585,46 0.0 10252.0 657.0 31.Mai2034 490.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 208.598,02 0.0 10299.0 806.0 29.Jan.2038 663.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 208.428,00 0.0 11611.0 379.0 21.Mai2030 288.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 208.458,30 0.0 10387.0 639.0 10.Jan.2033 125.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 208.573,58 0.0 10416.0 408.0 04.Juni2030 13.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 208.357,68 0.0 10362.0 310.0 01.Sept.2029 513.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 207.768,32 0.0 11543.0 67.0 15.Dez.2026 0.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 207.772,37 0.0 10167.0 683.0 13.Mai2036 542.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 207.855,22 0.0 10227.0 656.0 12.Juni2034 505.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 207.897,23 0.0 10188.0 318.0 19.Nov.2030 528.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 207.911,74 0.0 10254.0 446.0 25.Juni2031 485.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 207.931,27 0.0 10180.0 276.0 30.Apr.2029 488.0
MITHCC MITSUBISHI HC FINANCE AMERICA LLC 144A Unternehmen 207.940,81 0.0 10160.0 311.0 24.Okt.2029 515.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 207.948,49 0.0 10267.0 667.0 16.Jan.2036 557.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 207.967,12 0.0 10205.0 319.0 15.Nov.2029 480.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 207.975,69 0.0 10172.0 148.0 01.Nov.2027 513.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 207.981,32 0.0 10295.0 620.0 07.Feb.2039 594.0
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 208.016,77 0.0 10217.0 365.0 04.Juni2030 525.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 208.048,33 0.0 10221.0 363.0 26.Mai2030 488.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC Unternehmen 208.055,46 0.0 10114.0 671.0 15.Apr.2035 595.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 208.075,80 0.0 10140.0 142.0 21.Okt.2027 563.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 208.076,48 0.0 10324.0 613.0 20.Feb.2035 574.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 208.090,07 0.0 10361.0 632.0 13.März2034 584.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 208.152,92 0.0 9891.0 139.0 20.Sept.2027 375.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 208.155,28 0.0 10276.0 677.0 15.Jan.2035 560.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 208.159,36 0.0 12615.0 661.0 13.Sept.2034 513.0
KOMRMR KOREA MINE REHABILITATION AND MINE MTN RegS Government Related 208.181,12 0.0 10187.0 192.0 11.Mai2028 538.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 208.181,91 0.0 10202.0 319.0 19.Nov.2030 529.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 207.925,33 0.0 10357.0 540.0 01.Dez.2031 95.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON Government Related 208.103,63 0.0 10261.0 720.0 01.Juli2035 523.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 207.327,76 0.0 10120.0 313.0 16.Okt.2029 509.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 207.335,04 0.0 10099.0 795.0 15.Apr.2037 550.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 207.359,03 0.0 10342.0 452.0 02.Dez.2030 63.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 207.363,17 0.0 10311.0 617.0 04.März2035 572.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 207.375,47 0.0 10167.0 681.0 11.Juni2055 610.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 207.402,73 0.0 10187.0 283.0 21.Mai2029 475.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 207.412,04 0.0 10058.0 727.0 15.Okt.2035 490.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 207.422,76 0.0 10237.0 290.0 10.Juli2030 538.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 207.444,79 0.0 10258.0 703.0 16.Jan.2035 488.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 207.473,62 0.0 10239.0 293.0 09.Juli2029 532.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 207.475,07 0.0 10184.0 1329.0 15.Juni2055 595.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 207.487,23 0.0 10215.0 508.0 02.Juli2032 585.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 207.503,10 0.0 10115.0 495.0 15.Apr.2032 535.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT Unternehmen 207.538,66 0.0 10163.0 355.0 13.Mai2031 524.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN 144A Unternehmen 207.560,98 0.0 10164.0 354.0 13.Mai2031 524.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 207.646,89 0.0 10187.0 714.0 12.Mai2035 475.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 207.654,10 0.0 10273.0 671.0 29.Jan.2036 558.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 207.656,73 0.0 10178.0 357.0 15.Mai2031 508.0
NTBKKK NBK SPC LTD MTN RegS Unternehmen 207.723,33 0.0 10197.0 282.0 06.Juni2030 550.0
DBKAZ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC MTN RegS Government Related 207.735,66 0.0 10143.0 314.0 23.Okt.2029 525.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 207.701,73 0.0 10031.0 201.0 12.Juni2028 428.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 206.920,16 0.0 10147.0 509.0 15.Mai2032 495.0
T AT&T INC Unternehmen 206.935,19 0.0 10264.0 626.0 15.Feb.2034 540.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 206.938,65 0.0 10246.0 691.0 04.Feb.2035 550.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 206.994,62 0.0 10223.0 250.0 19.Jan.2030 563.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 207.017,81 0.0 10120.0 104.0 14.Mai2028 569.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 207.044,27 0.0 10294.0 714.0 27.Feb.2035 488.0
DAIL DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD 144A Unternehmen 207.055,16 0.0 10208.0 653.0 31.Dez.2079 620.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 207.081,51 0.0 10234.0 671.0 30.Jan.2036 618.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 207.113,99 0.0 10231.0 610.0 18.Jan.2035 547.0
AEGON AEGON FUNDING COMPANY LLC 144A Unternehmen 207.139,15 0.0 10091.0 90.0 16.Apr.2027 550.0
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 207.145,22 0.0 10174.0 649.0 04.Juni2034 525.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 207.145,71 0.0 10139.0 355.0 02.Mai2031 497.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 207.167,91 0.0 10335.0 721.0 26.Sept.2035 600.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 207.191,46 0.0 10179.0 632.0 11.Juni2035 545.0
AON AON CORP Unternehmen 207.193,66 0.0 10297.0 563.0 28.Feb.2033 535.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) II DAC MTN RegS Unternehmen 207.193,85 0.0 9830.0 651.0 23.Apr.2055 550.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 207.216,93 0.0 10167.0 706.0 23.Mai2035 510.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 207.259,80 0.0 10242.0 249.0 15.Jan.2029 513.0
EXIMBK EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS Government Related 207.300,82 0.0 10232.0 685.0 13.Jan.2035 550.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 207.210,94 0.0 10361.0 438.0 17.Sept.2030 0.0
BPIPM BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS MTN RegS Unternehmen 206.440,94 0.0 10317.0 705.0 07.Apr.2035 563.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN 144A Unternehmen 206.451,37 0.0 10084.0 310.0 16.Okt.2030 493.0
DNBNO DNB BANK ASA (FXD-FRN) MTN 144A Unternehmen 206.468,55 0.0 10114.0 318.0 05.Nov.2030 485.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 206.484,49 0.0 10106.0 469.0 01.Nov.2031 495.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 206.493,48 0.0 10067.0 528.0 13.Okt.2032 525.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 206.495,49 0.0 10196.0 709.0 16.Juli2035 550.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 206.515,03 0.0 10077.0 694.0 15.Apr.2035 513.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 206.531,27 0.0 10286.0 269.0 13.März2029 538.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 206.543,32 0.0 10255.0 558.0 22.Feb.2034 544.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 206.546,03 0.0 10288.0 265.0 15.März2030 567.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 206.549,50 0.0 10115.0 274.0 07.Mai2029 500.0
DBKAZ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC MTN RegS Government Related 206.563,38 0.0 10061.0 96.0 15.Apr.2027 550.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 206.566,11 0.0 10170.0 585.0 15.Juni2033 495.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 206.575,99 0.0 10215.0 339.0 16.Jan.2030 488.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 206.596,87 0.0 10219.0 671.0 28.Jan.2036 554.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 206.607,08 0.0 10136.0 358.0 23.Mai2031 512.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 206.610,28 0.0 10222.0 338.0 24.Jan.2031 514.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 206.616,35 0.0 10118.0 355.0 09.Mai2031 509.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 206.626,44 0.0 10258.0 574.0 01.Dez.2042 175.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 206.673,72 0.0 10249.0 716.0 15.Aug.2035 555.0
K KELLANOVA Unternehmen 206.701,34 0.0 10278.0 565.0 01.März2033 525.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 206.715,36 0.0 10292.0 265.0 12.März2030 569.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 206.741,12 0.0 10122.0 104.0 17.Mai2027 542.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 206.757,08 0.0 10242.0 216.0 08.Aug.2028 559.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 206.802,70 0.0 10229.0 337.0 24.Jan.2031 524.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 206.830,62 0.0 10254.0 680.0 12.Feb.2036 542.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 206.835,49 0.0 10298.0 223.0 13.Sept.2029 581.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #41 Schuldverschreibungen 206.512,55 0.0 50.0 1455.0 20.Dez.2043 170.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 206.734,91 0.0 5095.0 1666.0 01.Dez.2053 285.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A Unternehmen 205.968,22 0.0 10197.0 300.0 29.Juli2029 513.0
AES AES ANDES SA RegS Unternehmen 205.976,12 0.0 10255.0 261.0 15.März2029 630.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 206.053,83 0.0 10103.0 358.0 13.Mai2031 490.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 206.071,26 0.0 10231.0 671.0 25.Feb.2036 579.0
AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Unternehmen 206.073,99 0.0 10051.0 692.0 15.Apr.2035 520.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 206.077,67 0.0 10085.0 354.0 15.Apr.2030 450.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 206.089,43 0.0 10049.0 730.0 07.Mai2036 600.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 206.139,84 0.0 10168.0 288.0 02.Juli2029 511.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 206.154,84 0.0 10248.0 423.0 26.Feb.2031 490.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 206.158,77 0.0 10176.0 666.0 02.Juli2034 486.0
VOTORA ST MARYS CEMENT INC RegS Unternehmen 206.163,35 0.0 10295.0 631.0 02.Apr.2034 575.0
PHILIP ROP SUKUK TRUST RegS Government Related 206.208,87 0.0 10137.0 286.0 06.Juni2029 504.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 206.224,85 0.0 10236.0 502.0 02.Juli2031 83.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 206.276,24 0.0 10275.0 269.0 14.März2029 541.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 206.304,15 0.0 10192.0 334.0 15.Jan.2031 523.0
SHNHAN SHINHAN BANK RegS Unternehmen 206.306,03 0.0 10126.0 364.0 13.Mai2030 463.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 206.341,08 0.0 10276.0 685.0 15.März2035 589.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 206.354,26 0.0 10309.0 232.0 04.Okt.2028 538.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 206.366,43 0.0 10153.0 648.0 13.Juni2034 510.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 206.394,47 0.0 10163.0 371.0 10.Juni2030 470.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 206.066,46 0.0 10303.0 432.0 26.Aug.2030 1.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 206.070,48 0.0 10303.0 434.0 02.Sept.2030 1.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 205.969,00 0.0 10243.0 740.0 01.Sept.2035 510.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 205.533,30 0.0 10095.0 359.0 19.Mai2030 465.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 205.536,28 0.0 10065.0 698.0 15.Mai2035 525.0
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 205.553,25 0.0 10094.0 109.0 04.Juni2027 525.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 205.571,10 0.0 10125.0 710.0 29.Juni2035 549.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 205.577,71 0.0 10157.0 656.0 15.Juli2034 515.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 205.606,81 0.0 10151.0 166.0 17.Jan.2028 563.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 205.641,39 0.0 10192.0 522.0 11.Aug.2032 550.0
NEWDEV NEW DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 205.650,86 0.0 10084.0 151.0 07.Nov.2027 468.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 205.733,39 0.0 10208.0 213.0 16.Aug.2028 525.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 205.738,55 0.0 10102.0 513.0 20.Mai2032 475.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 205.767,24 0.0 10252.0 504.0 14.März2032 500.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 205.773,93 0.0 10159.0 293.0 26.Juni2029 450.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 205.786,54 0.0 10165.0 206.0 15.Juli2028 525.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 205.813,99 0.0 10270.0 422.0 28.Juli2030 25.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 205.817,35 0.0 9962.0 198.0 24.Mai2028 375.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 205.839,33 0.0 10242.0 572.0 03.März2033 488.0
SW SMURFIT WESTROCK FINANCING DAC Unternehmen 205.842,52 0.0 10164.0 681.0 15.Jan.2035 542.0
PGEOIJ PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT TBK RegS Government Related 205.853,06 0.0 10059.0 185.0 27.Apr.2028 515.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 205.862,47 0.0 10163.0 248.0 10.Jan.2030 520.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 205.874,02 0.0 10190.0 338.0 28.Jan.2031 521.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC MTN RegS Government Related 205.907,05 0.0 6832.0 471.0 05.Sept.2031 450.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 205.926,96 0.0 10256.0 266.0 14.März2030 554.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 205.944,10 0.0 10051.0 137.0 13.Okt.2027 500.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 205.944,50 0.0 10230.0 344.0 25.Feb.2031 537.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 205.951,12 0.0 10209.0 521.0 11.Aug.2033 540.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 205.953,99 0.0 10263.0 308.0 18.Sept.2034 573.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 205.955,13 0.0 10097.0 152.0 19.Nov.2028 513.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 205.959,46 0.0 10166.0 1002.0 15.Juli2041 560.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 205.960,45 0.0 10048.0 501.0 20.Apr.2037 530.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A Unternehmen 205.090,75 0.0 10122.0 692.0 14.Juli2036 554.0
SBIIN STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH MTN RegS Government Related 205.097,63 0.0 10045.0 192.0 05.Mai2028 488.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 205.101,88 0.0 10018.0 701.0 15.Apr.2035 488.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 205.131,08 0.0 10214.0 638.0 12.März2034 550.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 205.189,31 0.0 10146.0 336.0 15.Jan.2030 480.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 205.221,66 0.0 10153.0 296.0 23.Juli2030 505.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 205.253,59 0.0 10157.0 620.0 01.Feb.2034 550.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 205.281,99 0.0 10143.0 295.0 03.Juli2029 450.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 205.300,05 0.0 10229.0 703.0 15.März2035 520.0
BACR BARCLAYS PLC (FXD TO FLOAT) Unternehmen 205.309,45 0.0 9969.0 236.0 11.Nov.2029 447.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 205.363,60 0.0 10153.0 663.0 22.Juli2035 529.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 205.391,78 0.0 10232.0 701.0 14.März2035 525.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 205.401,86 0.0 10048.0 187.0 12.Apr.2028 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 205.450,15 0.0 10164.0 296.0 22.Juli2030 500.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 205.508,01 0.0 10191.0 696.0 11.Feb.2035 513.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN 144A Unternehmen 205.517,91 0.0 10126.0 687.0 03.Juli2036 558.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 204.676,16 0.0 10011.0 313.0 18.Okt.2030 465.0
CBDUH COMMERCIAL BANK OF DUBAI MTN RegS Unternehmen 204.707,82 0.0 10064.0 202.0 14.Juni2028 532.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 204.730,52 0.0 10072.0 201.0 03.Juni2028 465.0
PNBPM PHILIPPINE NATIONAL BANK MTN RegS Unternehmen 204.752,39 0.0 10013.0 316.0 23.Okt.2029 485.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 204.756,26 0.0 8981.0 500.0 18.Nov.2036 302.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 204.777,04 0.0 10098.0 118.0 06.Juli2027 539.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 204.819,37 0.0 10120.0 522.0 16.Juli2032 517.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 204.866,12 0.0 10162.0 660.0 15.Aug.2034 530.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 204.866,61 0.0 10236.0 640.0 05.Apr.2034 538.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 204.957,79 0.0 10085.0 149.0 01.Dez.2027 455.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 204.971,58 0.0 10201.0 267.0 07.März2029 520.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 204.982,74 0.0 10241.0 579.0 04.Apr.2033 495.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 204.989,23 0.0 10024.0 466.0 21.Okt.2032 481.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 205.001,00 0.0 10214.0 449.0 02.Dez.2030 88.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Unternehmen 205.008,86 0.0 10070.0 113.0 19.Juni2032 586.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 205.016,21 0.0 10033.0 315.0 23.Okt.2030 469.0
CEMEX CEMEX MEXICO SA DE CV RegS Unternehmen 205.027,06 0.0 10038.0 186.0 19.Nov.2029 545.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 205.054,99 0.0 10108.0 655.0 25.Juni2034 495.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 205.057,61 0.0 10221.0 641.0 19.März2035 555.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 204.638,28 0.0 10216.0 562.0 16.Feb.2032 95.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 205.050,75 0.0 10253.0 469.0 10.Jan.2031 0.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 204.196,25 0.0 10168.0 268.0 12.März2029 538.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 204.207,34 0.0 10156.0 173.0 02.März2028 515.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 204.227,95 0.0 10188.0 685.0 25.März2036 553.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 204.229,61 0.0 10184.0 496.0 05.Mai2031 25.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 204.237,25 0.0 10168.0 640.0 08.März2034 499.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 204.269,89 0.0 5827.0 1386.0 01.Apr.2060 385.0
TZCONS TAIZHOU URBAN CONSTRUCTION AND INV RegS Government Related 204.279,58 0.0 10079.0 119.0 11.Juli2027 545.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 144A Unternehmen 204.307,11 0.0 10137.0 175.0 16.Feb.2028 519.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 204.344,64 0.0 10020.0 677.0 25.Nov.2034 525.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 204.382,06 0.0 10127.0 688.0 08.Feb.2035 538.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 204.390,56 0.0 10219.0 457.0 25.Nov.2030 1.0
ALDAR ALDAR INVESTMENT PROPERTIES SUKUK RegS Unternehmen 204.430,99 0.0 10002.0 636.0 16.Mai2034 550.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 204.482,00 0.0 10008.0 848.0 15.Juni2039 675.0
DG DOLLAR GENERAL CORP Unternehmen 204.505,04 0.0 10004.0 537.0 01.Nov.2032 500.0
FISV FISERV INC Unternehmen 204.541,02 0.0 10150.0 590.0 21.Aug.2033 563.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 204.546,88 0.0 10112.0 296.0 02.Juli2029 425.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 204.569,85 0.0 10032.0 57.0 13.Nov.2026 480.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 204.586,02 0.0 9071.0 452.0 11.März2031 269.0
KFHKK KFH SUKUK CO MTN RegS Unternehmen 204.623,01 0.0 10103.0 335.0 14.Jan.2030 538.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 204.345,08 0.0 10189.0 905.0 01.Sept.2036 225.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 204.440,83 0.0 6.0 817.0 10.Sept.2035 263.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 204.185,89 0.0 10097.0 121.0 16.Juli2027 481.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 204.502,39 0.0 6789.0 926.0 15.Sept.2039 550.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 203.790,72 0.0 10137.0 346.0 03.März2031 513.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 203.797,05 0.0 10019.0 361.0 17.Mai2030 430.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 203.808,25 0.0 10120.0 353.0 12.Feb.2030 438.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 203.860,25 0.0 10014.0 580.0 01.Juni2033 500.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 203.904,59 0.0 9979.0 187.0 12.Apr.2028 438.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 203.910,16 0.0 9986.0 276.0 22.Apr.2029 450.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 203.923,65 0.0 9177.0 380.0 15.Mai2030 230.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 203.961,81 0.0 10151.0 180.0 09.März2028 543.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 203.980,80 0.0 9990.0 1348.0 26.Nov.2054 563.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 203.999,08 0.0 10179.0 347.0 24.März2030 480.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 204.015,71 0.0 10019.0 564.0 23.Juni2033 613.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 204.043,06 0.0 10009.0 579.0 15.Mai2033 480.0
KOLAHO KOREA LAND & HOUSING CORP RegS Government Related 204.059,21 0.0 10005.0 144.0 22.Okt.2027 425.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 204.059,43 0.0 10089.0 376.0 16.Juli2030 488.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 204.059,89 0.0 10180.0 545.0 15.Nov.2031 50.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C Unternehmen 204.079,01 0.0 10193.0 638.0 03.Apr.2034 544.0
SWFP SODEXO INC 144A Unternehmen 204.084,13 0.0 10126.0 382.0 15.Aug.2030 515.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 204.087,23 0.0 11505.0 239.0 14.Okt.2028 275.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 204.096,71 0.0 9994.0 96.0 11.Apr.2027 425.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 204.106,92 0.0 10068.0 525.0 01.Juli2032 500.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 204.137,31 0.0 6265.0 1283.0 25.März2051 395.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 204.155,84 0.0 10158.0 173.0 03.März2028 488.0
HKMTGC HONG KONG MORTGAGE CORP LTD MTN RegS Government Related 204.178,91 0.0 10172.0 227.0 13.Sept.2028 488.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 203.995,46 0.0 10200.0 472.0 21.Jan.2031 1.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 203.318,75 0.0 10059.0 212.0 17.Juli2028 463.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 203.321,25 0.0 10110.0 574.0 27.Feb.2033 470.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 203.322,41 0.0 9950.0 357.0 17.Apr.2030 450.0
NWG NATWEST MARKETS PLC (FRN) MTN 144A Unternehmen 203.340,65 0.0 10141.0 355.0 21.März2030 502.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 203.343,94 0.0 8969.0 510.0 14.Jan.2033 287.0
ORAFP ORANGE SA MTN 144A Unternehmen 203.365,28 0.0 10029.0 1363.0 13.Jan.2056 575.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 203.385,96 0.0 10081.0 630.0 08.Feb.2034 511.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 203.387,06 0.0 10088.0 261.0 01.Feb.2029 425.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 203.415,81 0.0 9783.0 628.0 31.Dez.2079 575.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 203.422,73 0.0 9992.0 585.0 17.Mai2033 450.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 203.432,36 0.0 9946.0 569.0 01.Mai2033 510.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 203.435,31 0.0 9984.0 364.0 21.Mai2030 488.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 203.448,35 0.0 10011.0 16.0 08.Juni2026 475.0
KDP MAPLE PARENT HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 203.459,13 0.0 10147.0 1271.0 26.März2056 663.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 203.494,65 0.0 9963.0 275.0 16.Apr.2029 438.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN 144A Unternehmen 203.497,43 0.0 10043.0 371.0 03.Juli2031 488.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 203.506,36 0.0 10089.0 693.0 10.Feb.2035 520.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 203.523,33 0.0 10104.0 675.0 14.Aug.2034 465.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 203.538,35 0.0 10102.0 302.0 14.Aug.2029 480.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 203.541,49 0.0 10163.0 359.0 31.März2030 495.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA (FXD-FRN) Unternehmen 203.568,85 0.0 10148.0 181.0 20.März2029 547.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 203.574,56 0.0 10070.0 378.0 15.Juli2030 460.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Unternehmen 203.598,37 0.0 10028.0 370.0 30.Juni2035 546.0
OMANGS OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC RegS Government Related 203.617,44 0.0 10025.0 371.0 15.Juni2030 488.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 203.620,32 0.0 10034.0 154.0 15.Dez.2027 460.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 203.624,42 0.0 9982.0 95.0 20.Apr.2028 421.0
BPIPM BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS MTN RegS Unternehmen 203.676,71 0.0 10180.0 360.0 07.Apr.2030 500.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 203.681,02 0.0 10140.0 535.0 03.Nov.2031 88.0
ALDAR ALDAR PROPERTIES PJSC RegS Unternehmen 203.685,74 0.0 9862.0 463.0 15.Apr.2055 662.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 203.718,57 0.0 9998.0 53.0 15.Dez.2027 588.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 203.726,39 0.0 10179.0 276.0 05.Apr.2029 499.0
DAESEC MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD RegS Unternehmen 202.867,55 0.0 9929.0 232.0 14.Okt.2028 438.0
LSELN LSEG US FIN CORP 144A Unternehmen 202.870,53 0.0 10126.0 639.0 28.März2034 530.0
DHAENE DHAFRAH PV2 ENERGY CO LLC RegS Government Related 202.879,05 0.0 10007.0 952.0 30.Juni2053 579.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 202.893,54 0.0 9964.0 97.0 22.Apr.2027 388.0
EPR EPR PROPERTIES Unternehmen 202.911,30 0.0 9994.0 55.0 15.Dez.2026 475.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 202.922,14 0.0 10105.0 1366.0 14.März2055 575.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 202.924,40 0.0 10038.0 167.0 18.Jan.2028 475.0
MAADEN MAADEN SUKUK LTD RegS Government Related 202.926,89 0.0 10059.0 685.0 13.Feb.2035 550.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 202.978,66 0.0 10001.0 242.0 13.Nov.2028 363.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 202.980,65 0.0 10128.0 356.0 25.März2031 507.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 202.984,03 0.0 10008.0 656.0 02.Juli2034 520.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 202.987,77 0.0 10037.0 161.0 11.Jan.2028 455.0
HCA HCA INC Unternehmen 202.996,93 0.0 8088.0 1335.0 15.März2052 463.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 203.019,41 0.0 10098.0 87.0 04.März2027 529.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 203.040,44 0.0 10032.0 379.0 01.Juli2030 435.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 203.059,91 0.0 9922.0 660.0 22.Okt.2035 495.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 203.069,02 0.0 10037.0 633.0 16.Jan.2034 500.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 203.069,71 0.0 10042.0 561.0 20.Jan.2033 500.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 203.075,65 0.0 10150.0 482.0 24.März2031 63.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 203.086,17 0.0 10005.0 649.0 02.Juli2034 550.0
DEYNCN DEYANG DEVELOPMENT HOLDING GROUP C RegS Government Related 203.102,50 0.0 9962.0 236.0 28.Okt.2028 429.0
SRENVX SWISS RE SUBORDINATED FINANCE PLC 144A Unternehmen 203.110,96 0.0 10148.0 630.0 05.Apr.2035 570.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 203.118,96 0.0 10059.0 760.0 29.Jan.2036 490.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 203.127,89 0.0 9986.0 192.0 26.Apr.2028 375.0
GZGETH GUANGZHOU DEVELOPMENT DISTRICT HOL RegS Government Related 203.151,11 0.0 9993.0 154.0 28.Nov.2027 440.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 203.157,42 0.0 10121.0 698.0 15.März2035 535.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 203.169,52 0.0 9971.0 278.0 08.Mai2030 445.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 203.179,81 0.0 9999.0 682.0 15.Dez.2034 500.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 203.246,54 0.0 8887.0 408.0 15.Okt.2030 300.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 203.250,13 0.0 10052.0 339.0 16.Jan.2030 475.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 203.268,94 0.0 10086.0 263.0 11.Feb.2029 475.0
MMM 3M CO Unternehmen 203.268,99 0.0 10128.0 703.0 15.März2035 515.0
HCA HCA INC Unternehmen 203.290,46 0.0 10110.0 173.0 01.März2028 500.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 203.291,15 0.0 10000.0 201.0 06.Juni2028 477.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 203.277,84 0.0 10164.0 483.0 02.März2031 0.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 202.413,11 0.0 9940.0 1016.0 15.Juni2042 565.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 202.413,15 0.0 9942.0 189.0 13.Apr.2028 363.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 202.414,79 0.0 10077.0 272.0 05.März2029 450.0
QBEAU QBE INSURANCE GROUP LTD RegS Unternehmen 202.419,48 0.0 9903.0 541.0 10.Nov.2037 524.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD FXD MTN 144A Unternehmen 202.430,01 0.0 10086.0 355.0 13.März2030 470.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 202.453,46 0.0 10110.0 695.0 02.Apr.2035 588.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 202.470,97 0.0 10076.0 1094.0 15.März2046 640.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 202.479,78 0.0 10105.0 704.0 27.März2035 525.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 202.481,96 0.0 10009.0 599.0 17.Juli2033 500.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 202.527,30 0.0 10094.0 352.0 15.März2030 465.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 202.565,29 0.0 10008.0 373.0 08.Juli2031 471.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 202.572,02 0.0 10045.0 75.0 08.Feb.2027 485.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 202.611,36 0.0 9984.0 244.0 03.Dez.2029 414.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 202.628,84 0.0 10005.0 518.0 08.Juli2033 495.0
SNBAB SNB SUKUK LTD RegS Unternehmen 202.633,87 0.0 10070.0 265.0 27.Feb.2029 513.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 202.636,64 0.0 10120.0 356.0 02.Apr.2030 538.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 202.647,82 0.0 9938.0 180.0 15.Apr.2028 400.0
BIMBOA BIMBO BAKERIES USA INC RegS Unternehmen 202.674,63 0.0 9998.0 739.0 09.Jan.2036 538.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 202.681,49 0.0 9963.0 525.0 06.Mai2032 400.0
KFW KFW Government Related 202.682,84 0.0 10010.0 205.0 15.Juni2028 388.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 202.686,19 0.0 10097.0 182.0 09.März2028 438.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 202.686,43 0.0 10011.0 205.0 15.Juni2028 388.0
SWIRE SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD MTN RegS Unternehmen 202.711,76 0.0 10082.0 539.0 28.Aug.2032 463.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCI (FXD-FRN) MTN 144A Unternehmen 202.733,20 0.0 10026.0 211.0 14.Juli2029 465.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 202.744,63 0.0 10035.0 747.0 16.Juli2035 438.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 202.832,69 0.0 10052.0 124.0 24.Juli2027 425.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 202.690,51 0.0 10123.0 188.0 01.Apr.2028 460.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 201.975,22 0.0 9950.0 242.0 12.Nov.2028 363.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 201.975,32 0.0 10065.0 132.0 14.Sept.2027 470.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL FXD-FRN Unternehmen 201.983,25 0.0 9980.0 375.0 08.Juli2031 466.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 201.986,31 0.0 10074.0 184.0 21.März2028 479.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 202.027,00 0.0 9951.0 51.0 21.Okt.2026 320.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 202.069,24 0.0 9967.0 713.0 08.Juli2035 534.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 202.072,76 0.0 9906.0 397.0 06.Nov.2031 462.0
NBHA PLACES FOR PEOPLE TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 202.075,46 0.0 13183.0 974.0 06.Dez.2041 625.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 202.079,29 0.0 10024.0 639.0 09.Feb.2034 470.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 202.079,31 0.0 10015.0 213.0 03.Aug.2028 480.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 202.082,76 0.0 10052.0 267.0 04.März2029 524.0
CBKIN CANARA BANK LTD MTN RegS Government Related 202.085,78 0.0 10065.0 312.0 11.Sept.2029 490.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 202.107,96 0.0 9935.0 99.0 24.Apr.2028 371.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 202.122,47 0.0 10094.0 187.0 02.Apr.2028 525.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 202.131,95 0.0 10008.0 213.0 29.Juli2029 502.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 202.148,03 0.0 10024.0 388.0 25.Juli2030 400.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 202.148,59 0.0 10026.0 527.0 11.Aug.2033 498.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 202.175,74 0.0 10019.0 77.0 24.Jan.2027 425.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 202.184,80 0.0 9947.0 406.0 15.Nov.2030 420.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 202.200,03 0.0 9873.0 542.0 15.Okt.2032 450.0
WMT WALMART INC Unternehmen 202.229,52 0.0 9912.0 585.0 15.Apr.2033 410.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 202.262,35 0.0 9919.0 271.0 15.Apr.2029 400.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 202.265,95 0.0 10012.0 299.0 25.Juli2029 488.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 202.287,44 0.0 9963.0 588.0 15.Juni2033 475.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 202.317,75 0.0 10066.0 179.0 03.März2029 490.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 202.336,52 0.0 9939.0 189.0 26.Apr.2028 390.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 202.342,01 0.0 10069.0 721.0 10.Sept.2036 574.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 202.384,45 0.0 10078.0 309.0 10.Sept.2030 494.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 202.386,12 0.0 9964.0 558.0 04.Dez.2032 445.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 202.389,02 0.0 10083.0 270.0 13.März2029 490.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 202.390,19 0.0 9929.0 235.0 27.Okt.2028 420.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 202.239,26 0.0 10084.0 540.0 31.Okt.2031 55.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 202.304,15 0.0 10095.0 1796.0 20.März2054 300.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 201.861,50 0.0 9995.0 4.0 24.Apr.2026 213.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 201.518,30 0.0 10033.0 1109.0 14.März2046 593.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 201.527,15 0.0 10001.0 613.0 26.Feb.2034 613.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN 144A Unternehmen 201.559,54 0.0 9970.0 210.0 07.Juli2028 420.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 201.562,05 0.0 9808.0 1317.0 15.Okt.2053 555.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 201.569,33 0.0 11449.0 897.0 17.Feb.2039 414.0
FERGLN FERGUSON FINANCE PLC 144A Unternehmen 201.602,27 0.0 9861.0 504.0 20.Apr.2032 465.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 201.618,52 0.0 10059.0 732.0 22.März2035 438.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 201.623,68 0.0 9951.0 752.0 05.Jan.2036 495.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 201.631,57 0.0 9001.0 1167.0 09.Dez.2045 488.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 201.631,76 0.0 10028.0 751.0 28.Aug.2035 463.0
FABUH FAB SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 201.637,64 0.0 9980.0 257.0 23.Jan.2029 478.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 201.639,34 0.0 10082.0 442.0 14.Apr.2031 463.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN Unternehmen 201.649,01 0.0 9863.0 712.0 06.Nov.2036 513.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 201.659,63 0.0 9966.0 1270.0 27.Jan.2051 575.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 201.659,95 0.0 9941.0 199.0 24.Mai2028 375.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 201.672,60 0.0 9920.0 285.0 22.Mai2029 427.0
TABRED TABREED SUKUK PROGRAMME LTD RegS Unternehmen 201.752,47 0.0 10036.0 340.0 05.März2030 528.0
BSFR BSF SUKUK COMPANY LTD RegS Unternehmen 201.757,83 0.0 9916.0 199.0 31.Mai2028 475.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 201.793,83 0.0 9979.0 601.0 18.Juli2033 488.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 201.840,25 0.0 9997.0 259.0 30.Jan.2029 488.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 201.849,78 0.0 9987.0 9.0 15.Mai2026 263.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 201.876,86 0.0 9986.0 531.0 22.Juli2033 497.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 201.879,31 0.0 10069.0 139.0 20.Sept.2027 455.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 201.907,55 0.0 10063.0 137.0 15.Sept.2027 469.0
HCA HCA INC Unternehmen 201.927,38 0.0 10029.0 1296.0 01.März2055 620.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 201.955,25 0.0 10098.0 1339.0 14.Apr.2056 613.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 201.914,93 0.0 6704.0 889.0 15.Sept.2038 525.0
FRSL2286 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 201.558,93 0.0 10339.0 279.0 01.Aug.2055 600.0
HAPOAL BANK HAPOALIM BM Unternehmen 201.102,63 0.0 9930.0 553.0 14.Jan.2033 525.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 201.126,70 0.0 10055.0 91.0 09.Apr.2027 500.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 201.140,13 0.0 9937.0 559.0 11.Jan.2033 485.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 201.159,25 0.0 10007.0 705.0 03.März2035 495.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO XII LLC 144A Unternehmen 201.165,02 0.0 9866.0 508.0 17.Mai2032 485.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 201.213,34 0.0 7950.0 1194.0 06.Feb.2053 555.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 201.224,99 0.0 10024.0 136.0 10.Sept.2027 445.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 201.249,24 0.0 9985.0 38.0 01.Sept.2026 558.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 201.250,65 0.0 10002.0 176.0 14.Feb.2028 388.0
KNBZMK KHAZANAH GLOBAL SUKUK BHD MTN RegS Government Related 201.271,94 0.0 10020.0 312.0 05.Sept.2029 448.0
FRESHK FAR EAST HORIZON LTD MTN RegS Unternehmen 201.277,88 0.0 10007.0 179.0 05.März2028 588.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 201.282,18 0.0 9925.0 145.0 15.Nov.2027 345.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 201.291,23 0.0 9932.0 100.0 11.Mai2027 320.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC (FXD-FXD) Unternehmen 201.302,27 0.0 9873.0 398.0 04.Nov.2031 442.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 201.304,21 0.0 9956.0 660.0 25.Juli2034 525.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 201.321,00 0.0 10032.0 183.0 13.März2028 450.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 201.379,53 0.0 10063.0 566.0 20.Jan.2032 25.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 201.384,36 0.0 10056.0 87.0 30.März2027 480.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 201.400,70 0.0 13104.0 677.0 24.Okt.2035 521.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 201.439,24 0.0 10033.0 476.0 08.Sept.2031 440.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 201.468,84 0.0 8908.0 444.0 15.Jan.2031 195.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 200.640,68 0.0 9880.0 138.0 21.Okt.2027 325.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 200.665,07 0.0 9924.0 564.0 15.Jan.2033 463.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 200.682,04 0.0 11525.0 349.0 15.Juni2030 875.0
HKMTGC HONG KONG MORTGAGE CORP LTD MTN RegS Government Related 200.706,83 0.0 9891.0 414.0 26.Nov.2030 388.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 200.710,61 0.0 9784.0 665.0 11.März2033 75.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 200.723,97 0.0 9869.0 402.0 15.Nov.2030 415.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 200.725,65 0.0 9915.0 106.0 19.Mai2027 310.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 200.763,44 0.0 9948.0 864.0 04.Okt.2035 150.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 200.814,64 0.0 9969.0 220.0 16.Aug.2028 480.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 200.886,80 0.0 9825.0 733.0 06.Nov.2035 513.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 200.892,75 0.0 9988.0 666.0 01.Sept.2034 520.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 200.900,32 0.0 9879.0 749.0 04.Dez.2035 475.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 200.900,80 0.0 10033.0 705.0 02.Apr.2035 525.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 200.907,06 0.0 10023.0 230.0 21.Sept.2028 433.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 200.923,57 0.0 9959.0 250.0 24.Jan.2029 415.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 200.941,20 0.0 9842.0 396.0 21.Okt.2031 437.0
CITNAT KOOKMIN BANK MTN RegS Unternehmen 200.950,73 0.0 9961.0 260.0 01.Feb.2029 450.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 200.951,65 0.0 10001.0 653.0 11.Sept.2054 580.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 200.958,85 0.0 9883.0 518.0 20.Mai2032 425.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 200.995,26 0.0 9992.0 3.0 23.Apr.2026 125.0
PSD PUGET SOUND ENERGY INC Unternehmen 200.999,65 0.0 9868.0 1327.0 15.Juni2054 568.0
SKBTAM SK BATTERY AMERICA INC RegS Unternehmen 201.011,41 0.0 9958.0 258.0 22.Jan.2029 425.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 201.019,91 0.0 9889.0 522.0 06.Juni2032 470.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 201.036,02 0.0 9864.0 281.0 14.Mai2029 464.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS Government Related 201.036,95 0.0 9989.0 5.0 28.Apr.2026 140.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 201.040,37 0.0 9823.0 872.0 18.Apr.2036 200.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 201.044,98 0.0 9949.0 528.0 21.Juli2032 470.0
DBSSP DBS BANK LTD RegS Gedeckt 200.633,86 0.0 9985.0 225.0 28.Aug.2028 399.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 200.807,83 0.0 10029.0 563.0 19.Jan.2032 45.0
ALVGR ALLIANZ SE 144A Unternehmen 200.203,41 0.0 9953.0 644.0 03.Sept.2054 560.0
MZRHIT MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD Unternehmen 200.210,92 0.0 9910.0 418.0 28.Jan.2031 505.0
EIBUH EI SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 200.238,35 0.0 9991.0 356.0 25.März2030 506.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 200.239,52 0.0 9975.0 268.0 10.März2029 440.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 200.306,80 0.0 9788.0 1223.0 14.Mai2049 560.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 200.307,12 0.0 9965.0 16.0 09.Juni2026 150.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC (FXD-FLT) 144A Unternehmen 200.309,02 0.0 9912.0 255.0 13.Jan.2030 430.0
V VISA INC Unternehmen 200.310,73 0.0 9940.0 770.0 12.Feb.2036 470.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 200.336,74 0.0 9984.0 137.0 14.Sept.2027 450.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 200.339,79 0.0 9963.0 777.0 22.Jan.2035 188.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 200.350,19 0.0 9983.0 136.0 07.Sept.2027 375.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 200.380,93 0.0 10005.0 94.0 28.März2027 415.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 200.381,98 0.0 9924.0 119.0 06.Juli2027 363.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 200.395,84 0.0 9982.0 710.0 13.März2035 505.0
HAPOAL BANK HAPOALIM BM Unternehmen 200.430,53 0.0 9909.0 295.0 14.Juli2029 472.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA (FXD-FLT) MTN 144A Unternehmen 200.450,91 0.0 9914.0 271.0 12.Apr.2030 445.0
ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Unternehmen 200.482,59 0.0 9953.0 668.0 19.Aug.2034 500.0
KFW KFW MTN Government Related 200.487,67 0.0 9908.0 107.0 20.Mai2027 300.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 200.490,48 0.0 9980.0 652.0 10.Sept.2035 534.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 200.575,96 0.0 9863.0 751.0 02.Dez.2035 467.0
QATAR GLOBAL SUKUK VENTURES (Q.P.J.S.C.) MTN RegS Government Related 200.586,33 0.0 9852.0 765.0 10.Nov.2035 425.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 200.618,64 0.0 9909.0 108.0 25.Mai2027 325.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 200.546,12 0.0 10011.0 541.0 20.Okt.2031 30.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 199.874,26 0.0 9918.0 430.0 04.Feb.2031 413.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 199.889,36 0.0 9907.0 615.0 27.Juli2033 430.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 199.903,31 0.0 9912.0 343.0 01.Feb.2030 435.0
KFW KFW MTN Government Related 199.915,16 0.0 9954.0 133.0 27.Aug.2027 350.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 199.922,33 0.0 9887.0 108.0 25.Mai2027 290.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 199.940,76 0.0 9857.0 146.0 02.Nov.2027 320.0
DANBNK DANSKE BANK A/S 144A Unternehmen 199.944,59 0.0 9986.0 93.0 01.Apr.2028 430.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 199.945,08 0.0 9827.0 1214.0 09.Feb.2056 675.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 199.951,23 0.0 9915.0 763.0 09.Feb.2036 488.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 199.958,16 0.0 9849.0 1087.0 05.Juli2044 565.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 199.974,88 0.0 9928.0 789.0 08.Feb.2036 425.0
HIKTSU HIKARI TSUSHIN INC RegS Unternehmen 199.978,26 0.0 9961.0 711.0 18.Sept.2035 613.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 200.025,14 0.0 9757.0 1340.0 30.Apr.2054 550.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 200.025,23 0.0 9981.0 139.0 23.März2028 425.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 200.064,55 0.0 9972.0 396.0 15.Sept.2030 450.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 200.094,30 0.0 9977.0 553.0 15.Jan.2032 100.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 200.105,63 0.0 9982.0 130.0 20.Sept.2027 415.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 200.110,22 0.0 9919.0 697.0 12.Aug.2036 540.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 200.118,94 0.0 9952.0 509.0 15.Juli2031 63.0
BNG BNG BANK NV 144A Government Related 200.127,31 0.0 9972.0 10.0 18.Mai2026 88.0
INRCIN INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD RegS Government Related 200.129,56 0.0 9882.0 159.0 13.Dez.2027 384.0
RECLIN REC LIMITED MTN RegS Government Related 200.168,68 0.0 9991.0 317.0 27.Sept.2029 475.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 200.172,10 0.0 9792.0 581.0 24.Apr.2033 470.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 200.172,18 0.0 9943.0 659.0 13.Feb.2034 413.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 200.090,08 0.0 9999.0 568.0 26.Jan.2032 25.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 200.134,58 0.0 6630.0 307.0 24.Juli2029 275.0
FNCB5836 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 200.117,44 0.0 10014.0 474.0 01.März2053 500.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 199.290,63 0.0 9922.0 314.0 28.Aug.2029 363.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 199.336,36 0.0 9881.0 388.0 15.Juli2030 363.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 199.375,71 0.0 9895.0 170.0 31.Jan.2028 380.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 199.378,60 0.0 9925.0 399.0 28.Aug.2030 375.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 199.387,56 0.0 9868.0 257.0 13.Jan.2029 420.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 199.436,85 0.0 9760.0 1334.0 25.Nov.2054 565.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 199.437,98 0.0 9936.0 30.0 30.Juli2026 185.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 199.464,38 0.0 9866.0 703.0 15.Jan.2035 455.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 199.471,41 0.0 9934.0 26.0 14.Juli2026 165.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 199.508,94 0.0 9868.0 793.0 30.Jan.2037 553.0
CFPTCN ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN 144A Government Related 199.522,14 0.0 9897.0 254.0 01.Feb.2029 413.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 199.541,64 0.0 9750.0 1407.0 30.Nov.2065 600.0
BOCAVI BOC AVIATION LTD MTN RegS Government Related 199.547,86 0.0 9870.0 569.0 12.Jan.2033 438.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 199.566,63 0.0 9903.0 732.0 15.Aug.2035 490.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 199.569,55 0.0 9740.0 667.0 15.Okt.2034 490.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A Unternehmen 199.572,98 0.0 9858.0 752.0 15.Jan.2036 511.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 199.579,42 0.0 9869.0 611.0 06.Juli2033 420.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FIN GRP (6NC5 FXD) Unternehmen 199.595,32 0.0 9872.0 416.0 14.Jan.2032 450.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 199.608,93 0.0 9837.0 144.0 15.Okt.2027 295.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 199.611,40 0.0 9871.0 420.0 13.Jan.2031 453.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 199.646,65 0.0 13214.0 562.0 13.Nov.2032 463.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 199.651,04 0.0 9881.0 721.0 30.Jan.2037 540.0
TRANSM CONSORCIO TRANSMANTARO SA RegS Government Related 199.665,13 0.0 9725.0 761.0 11.Apr.2038 520.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 144A Unternehmen 199.705,86 0.0 9947.0 178.0 08.März2029 430.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 199.715,10 0.0 9969.0 816.0 09.März2035 163.0
GPSBLU GPS BLUE FINANCING DAC 144A Government Related 199.725,76 0.0 9891.0 726.0 09.Nov.2041 564.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 199.714,39 0.0 9986.0 534.0 08.Sept.2031 0.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 199.620,35 0.0 9925.0 882.0 01.März2043 520.0
FRSL1137 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 199.553,73 0.0 10245.0 236.0 01.Mai2055 600.0
SWIPRO SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD MTN RegS Unternehmen 198.871,73 0.0 9856.0 167.0 10.Jan.2028 350.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 198.872,46 0.0 6596.0 1298.0 06.März2048 470.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE 144A Unternehmen 198.876,71 0.0 9857.0 116.0 26.Juni2027 300.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 198.877,54 0.0 9928.0 136.0 25.Sept.2027 375.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 198.898,87 0.0 9864.0 755.0 12.Mai2037 505.0
OMANGS OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC RegS Government Related 198.909,94 0.0 9728.0 582.0 17.Apr.2033 453.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 198.919,24 0.0 9773.0 592.0 22.Mai2033 451.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 198.952,62 0.0 9898.0 178.0 22.Feb.2028 375.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 199.001,63 0.0 9863.0 762.0 10.Aug.2037 520.0
MITEST MITSUBISHI ESTATE CO LTD RegS Unternehmen 199.008,37 0.0 9941.0 401.0 02.Okt.2030 435.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 199.020,06 0.0 9922.0 273.0 14.März2029 400.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 199.052,38 0.0 9940.0 90.0 26.März2027 330.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN 144A Government Related 199.105,94 0.0 9918.0 400.0 04.Sept.2030 375.0
ORAFP ORANGE SA MTN 144A Unternehmen 199.131,60 0.0 9836.0 751.0 13.Jan.2036 500.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 199.140,14 0.0 9938.0 92.0 20.März2027 350.0
AON AON CORP Unternehmen 199.152,12 0.0 9853.0 109.0 28.Mai2027 285.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 199.163,29 0.0 9937.0 759.0 26.März2036 550.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 199.176,59 0.0 9947.0 360.0 01.Apr.2031 464.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 199.182,23 0.0 9945.0 711.0 30.März2035 495.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 199.182,46 0.0 9722.0 759.0 16.Apr.2036 490.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 199.225,94 0.0 9954.0 356.0 04.Apr.2031 448.0
TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Unternehmen 199.234,87 0.0 9876.0 426.0 30.Jan.2031 440.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 199.274,04 0.0 9811.0 283.0 22.Mai2030 397.0
MTRC MTR CORP LTD RegS Government Related 199.280,11 0.0 9951.0 1435.0 01.Apr.2055 525.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 198.439,73 0.0 9917.0 272.0 06.Apr.2029 430.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 198.480,99 0.0 9852.0 302.0 05.Aug.2029 400.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 198.544,86 0.0 9754.0 273.0 18.Apr.2029 363.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 198.556,61 0.0 9872.0 75.0 15.Jan.2027 235.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 198.608,16 0.0 9892.0 1374.0 15.März2055 560.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 198.632,88 0.0 9908.0 319.0 17.Sept.2029 370.0
MET METLIFE INC Unternehmen 198.652,31 0.0 9861.0 742.0 15.März2056 585.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 198.655,11 0.0 9871.0 736.0 26.Aug.2035 505.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 198.741,72 0.0 9895.0 129.0 22.Aug.2027 315.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA 144A Unternehmen 198.742,22 0.0 9928.0 46.0 27.Sept.2026 250.0
BCHINA AMIPEACE LTD MTN RegS Government Related 198.743,39 0.0 9864.0 57.0 09.Nov.2026 175.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 198.762,35 0.0 9862.0 461.0 10.Aug.2032 459.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN 144A Unternehmen 198.779,90 0.0 9863.0 52.0 22.Okt.2026 163.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 198.826,04 0.0 9938.0 95.0 07.Apr.2027 345.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 198.404,08 0.0 2288.0 484.0 25.Feb.2032 670.0
CMINLE CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEME MTN RegS Unternehmen 197.966,79 0.0 9887.0 43.0 16.Sept.2026 175.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 198.067,19 0.0 10123.0 1253.0 16.Apr.2054 625.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 198.075,06 0.0 9889.0 679.0 30.Sept.2035 520.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 198.087,83 0.0 9689.0 504.0 27.Apr.2032 475.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 198.096,37 0.0 9688.0 1363.0 13.Mai2054 530.0
FISV FISERV INC Unternehmen 198.113,26 0.0 9895.0 226.0 01.Okt.2028 420.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 198.127,37 0.0 9846.0 1130.0 03.März2047 591.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 198.129,71 0.0 9859.0 775.0 15.März2036 475.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 198.151,00 0.0 9846.0 59.0 16.Nov.2026 154.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 198.166,18 0.0 9861.0 177.0 01.März2033 438.0
AEDBB AEDIFICA SA RegS Unternehmen 198.185,21 0.0 9858.0 522.0 09.Sept.2031 75.0
HCA HCA INC Unternehmen 198.252,65 0.0 9891.0 90.0 15.März2027 313.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 198.276,30 0.0 9845.0 165.0 15.Jan.2028 290.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 198.290,71 0.0 9684.0 578.0 11.Apr.2033 463.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 198.293,60 0.0 9901.0 864.0 24.März2036 213.0
T AT&T INC Unternehmen 198.337,58 0.0 9811.0 1128.0 30.Apr.2046 585.0
QIBKQD QIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 198.376,75 0.0 9890.0 315.0 17.Sept.2029 449.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 198.083,70 0.0 6258.0 1978.0 22.Juni2053 140.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A Unternehmen 197.532,33 0.0 9874.0 48.0 04.Okt.2026 160.0
RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC Unternehmen 197.535,09 0.0 9811.0 738.0 15.Sept.2056 638.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 197.539,07 0.0 9851.0 138.0 11.Sept.2027 317.0
WOORIB WOORI BANK MTN RegS Unternehmen 197.553,21 0.0 9833.0 76.0 20.Jan.2027 200.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANC MTN RegS Government Related 197.557,25 0.0 9848.0 85.0 24.Feb.2027 238.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 197.624,72 0.0 9824.0 171.0 06.Feb.2028 324.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 197.631,20 0.0 9871.0 407.0 30.Sept.2030 375.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 197.633,28 0.0 9733.0 523.0 01.Juni2032 415.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 197.652,92 0.0 9878.0 46.0 29.Sept.2026 160.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN 144A Unternehmen 197.654,68 0.0 9879.0 47.0 30.Sept.2026 150.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 197.690,15 0.0 9876.0 43.0 16.Sept.2026 135.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 197.716,32 0.0 9781.0 540.0 07.Juli2032 405.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 197.718,75 0.0 9649.0 1081.0 06.Mai2047 553.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 197.727,70 0.0 9838.0 777.0 02.März2036 460.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 197.767,43 0.0 9709.0 584.0 01.Juni2033 500.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 197.809,09 0.0 9685.0 505.0 19.Apr.2033 432.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 197.868,71 0.0 9787.0 739.0 23.Jan.2037 496.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 197.894,61 0.0 9763.0 1090.0 15.Jan.2047 557.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 197.900,30 0.0 9861.0 440.0 15.März2031 400.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 197.944,11 0.0 9896.0 407.0 09.Okt.2030 414.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 197.548,26 0.0 9836.0 76.0 19.Jan.2027 185.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 197.583,03 0.0 9868.0 93.0 24.März2027 260.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 197.680,27 0.0 9876.0 42.0 14.Sept.2026 105.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 197.089,72 0.0 9753.0 747.0 02.Feb.2041 539.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 197.098,35 0.0 9819.0 76.0 20.Jan.2027 163.0
FDX FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC 144A Unternehmen 197.129,37 0.0 9762.0 754.0 15.März2036 525.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 197.131,33 0.0 9704.0 1437.0 05.Juli2064 580.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 197.190,52 0.0 9836.0 435.0 22.März2031 475.0
KFHKK KFH SUKUK CO RegS Unternehmen 197.299,01 0.0 9755.0 420.0 13.Jan.2031 456.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 197.300,99 0.0 9844.0 89.0 10.März2027 253.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 197.427,68 0.0 9803.0 600.0 23.Feb.2034 523.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 197.475,28 0.0 9840.0 53.0 26.Okt.2026 75.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 196.617,65 0.0 9783.0 1514.0 15.März2066 560.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 196.676,63 0.0 13106.0 67.0 14.Dez.2026 13.0
LGCHM LG CHEM LTD RegS Unternehmen 196.685,62 0.0 9658.0 278.0 15.Apr.2029 363.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 196.712,11 0.0 9769.0 733.0 24.Feb.2037 521.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 196.760,67 0.0 9740.0 499.0 22.Jan.2032 452.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 196.798,26 0.0 9787.0 764.0 03.März2036 513.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 196.880,21 0.0 9793.0 1406.0 06.März2056 545.0
QIBKQD QIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 196.983,81 0.0 9806.0 435.0 05.März2031 440.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 196.992,90 0.0 9775.0 169.0 17.Jan.2028 325.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 197.009,86 0.0 9818.0 682.0 15.Sept.2034 465.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 197.022,00 0.0 9820.0 267.0 07.März2029 340.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 197.047,05 0.0 9778.0 820.0 23.Feb.2038 566.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 197.050,94 0.0 9774.0 638.0 10.Feb.2034 470.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN 144A Unternehmen 196.283,71 0.0 9755.0 771.0 26.Feb.2036 483.0
GEV GE VERNOVA INC Unternehmen 196.337,26 0.0 9716.0 1384.0 04.Feb.2056 550.0
COMQAT CBQ FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 196.358,81 0.0 9779.0 395.0 10.Sept.2030 463.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 196.392,97 0.0 9778.0 567.0 15.März2033 540.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 196.413,30 0.0 9702.0 287.0 01.Juni2029 330.0
GE GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C Unternehmen 196.427,89 0.0 9643.0 757.0 15.Nov.2035 442.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 196.582,71 0.0 9772.0 174.0 01.Feb.2028 300.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 195.726,86 0.0 9712.0 1344.0 22.Feb.2054 555.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 195.810,66 0.0 9776.0 514.0 29.März2033 476.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 195.840,03 0.0 9766.0 80.0 01.Feb.2027 135.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 195.902,64 0.0 9754.0 888.0 15.März2038 475.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 195.914,81 0.0 9768.0 720.0 22.Sept.2035 563.0
FRRR0066 FHLMC 15YR UMBS Verbrieft 195.955,60 0.0 9948.0 364.0 01.März2041 450.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 195.280,01 0.0 7632.0 1528.0 15.Mai2069 445.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 195.303,78 0.0 9726.0 678.0 10.Sept.2034 475.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 195.331,16 0.0 9739.0 240.0 15.März2029 400.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 195.414,63 0.0 8509.0 1142.0 15.Mai2044 438.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 195.423,91 0.0 9745.0 355.0 15.März2030 380.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 195.445,53 0.0 7808.0 1379.0 01.Apr.2050 395.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 195.616,48 0.0 9757.0 748.0 23.März2037 501.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 195.621,00 0.0 9781.0 735.0 10.Apr.2037 540.0
T AT&T INC Unternehmen 194.916,45 0.0 9435.0 1285.0 01.Nov.2054 570.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 194.974,15 0.0 9723.0 711.0 22.Sept.2036 514.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 195.043,37 0.0 7030.0 215.0 01.Aug.2028 470.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 195.059,20 0.0 9619.0 1305.0 16.Jan.2054 575.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 195.128,86 0.0 9484.0 1195.0 07.Mai2054 640.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 195.144,25 0.0 9632.0 286.0 22.Mai2030 326.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 195.144,47 0.0 9566.0 577.0 19.Mai2033 488.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 195.222,11 0.0 9598.0 1303.0 28.Juni2054 575.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 195.252,61 0.0 8661.0 498.0 16.Sept.2036 248.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 194.831,97 0.0 6356.0 976.0 20.Nov.2040 500.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 194.597,73 0.0 9674.0 1073.0 05.März2047 571.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 194.770,41 0.0 9470.0 1045.0 18.Okt.2043 563.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 193.944,90 0.0 9656.0 793.0 05.März2036 425.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 193.993,32 0.0 9664.0 269.0 01.März2030 327.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 194.001,17 0.0 9613.0 1333.0 15.Feb.2055 570.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 194.002,02 0.0 9577.0 532.0 15.Juni2032 385.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 194.063,87 0.0 9514.0 515.0 15.Apr.2032 390.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 194.106,80 0.0 9431.0 1184.0 04.Mai2053 634.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 194.134,90 0.0 9698.0 660.0 15.März2033 100.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 194.138,86 0.0 9636.0 876.0 01.Mai2038 510.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 194.206,32 0.0 9607.0 293.0 21.Juni2029 340.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 194.219,59 0.0 9573.0 326.0 17.Okt.2029 288.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 194.337,40 0.0 9609.0 1331.0 03.Feb.2056 580.0
IDR IDR CASH Cash und/oder Derivate 193.802,02 0.0 1.0 0.0 nan 0.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 193.533,96 0.0 9549.0 375.0 28.Mai2030 349.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC MTN RegS Unternehmen 193.619,28 0.0 9552.0 218.0 03.Nov.2033 295.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 193.688,41 0.0 9679.0 652.0 30.Nov.2032 13.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 193.710,74 0.0 9676.0 768.0 02.Okt.2035 425.0
AIA AIA GROUP LTD 144A Unternehmen 193.733,90 0.0 9684.0 364.0 07.Apr.2030 338.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 193.754,78 0.0 9674.0 512.0 28.März2033 425.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 193.768,22 0.0 9671.0 399.0 26.Sept.2030 445.0
CHIOLI CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) VI MTN RegS Government Related 193.796,74 0.0 9608.0 303.0 15.Juli2029 345.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 193.811,76 0.0 7691.0 1283.0 15.Feb.2048 405.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 193.812,60 0.0 9566.0 1396.0 14.Jan.2055 520.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 193.859,90 0.0 7607.0 1048.0 22.Apr.2042 316.0
FNMA5977 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 193.802,44 0.0 9947.0 342.0 01.Feb.2041 450.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 193.103,30 0.0 9627.0 317.0 12.Sept.2034 361.0
STCAB STC SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 193.196,11 0.0 9501.0 284.0 13.Mai2029 389.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 193.208,38 0.0 9614.0 1390.0 08.März2054 522.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 193.355,83 0.0 9612.0 307.0 05.Aug.2029 310.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 193.107,09 0.0 2532.0 408.0 15.Okt.2030 346.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 193.480,86 0.0 9666.0 663.0 01.Feb.2033 38.0
EMAAR EMAAR SUKUK LTD MTN RegS Unternehmen 192.921,02 0.0 9621.0 318.0 17.Sept.2029 388.0
STENGE STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS Unternehmen 193.017,62 0.0 9414.0 598.0 14.Okt.2038 485.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 193.047,21 0.0 9550.0 708.0 03.Aug.2035 550.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 192.169,66 0.0 9534.0 205.0 01.Juni2029 207.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 192.327,20 0.0 9569.0 313.0 15.Aug.2029 310.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 192.555,33 0.0 9557.0 305.0 16.Juli2029 304.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 191.765,31 0.0 9327.0 1319.0 15.Apr.2054 538.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 191.765,78 0.0 9539.0 312.0 13.Aug.2030 313.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 191.815,00 0.0 9440.0 526.0 01.Juni2032 420.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 191.862,03 0.0 9526.0 208.0 14.Juni2029 209.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS Government Related 191.886,62 0.0 9591.0 1105.0 08.Apr.2044 550.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV 144A Unternehmen 191.970,27 0.0 7676.0 1331.0 08.Apr.2052 450.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 191.984,67 0.0 5353.0 1588.0 01.Nov.2063 299.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 192.040,34 0.0 9551.0 1065.0 06.Sept.2045 538.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 192.045,14 0.0 9448.0 1358.0 25.Juni2054 530.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA MTN RegS Unternehmen 192.090,09 0.0 12237.0 192.0 30.Mai2029 563.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 192.103,60 0.0 9524.0 196.0 23.Apr.2028 175.0
FNCB6921 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 191.953,24 0.0 10379.0 302.0 01.Aug.2053 600.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 191.312,45 0.0 9409.0 363.0 16.Apr.2030 325.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 191.319,50 0.0 9472.0 499.0 19.Jan.2032 419.0
SWIRE SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD MTN RegS Unternehmen 191.587,35 0.0 9523.0 351.0 30.Jan.2030 288.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 191.639,77 0.0 9536.0 355.0 28.Feb.2030 393.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 191.642,51 0.0 9444.0 368.0 01.Mai2030 313.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 191.644,24 0.0 9533.0 1027.0 01.Sept.2040 450.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 191.307,67 0.0 9527.0 978.0 12.Jan.2037 138.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 190.853,77 0.0 9385.0 526.0 15.Apr.2032 325.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 190.881,71 0.0 9530.0 321.0 23.Sept.2029 300.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 190.958,33 0.0 7515.0 1109.0 15.Mai2041 305.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 191.207,43 0.0 12555.0 852.0 15.Juli2039 813.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 191.244,22 0.0 9503.0 263.0 14.Jan.2029 247.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 190.379,00 0.0 9474.0 1310.0 12.März2054 575.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE B.V. Unternehmen 190.407,33 0.0 14905.0 354.0 15.Juni2030 763.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) RegS Government Related 190.454,11 0.0 9433.0 930.0 17.Nov.2036 195.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 190.596,40 0.0 7504.0 203.0 14.Juni2028 522.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 190.744,29 0.0 9528.0 189.0 24.März2028 200.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 190.757,32 0.0 9465.0 898.0 15.Aug.2038 480.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 190.760,55 0.0 12328.0 222.0 11.Sept.2029 575.0
SUNHUN SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL M MTN RegS Unternehmen 190.806,36 0.0 9477.0 352.0 21.Jan.2030 288.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 190.807,08 0.0 9488.0 217.0 14.Juli2028 217.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 190.821,25 0.0 7525.0 1111.0 15.Dez.2041 338.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 190.755,37 0.0 9524.0 689.0 19.Apr.2033 13.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 189.944,68 0.0 12216.0 287.0 21.Juni2030 475.0
RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC Unternehmen 189.534,68 0.0 9376.0 381.0 15.Juni2030 315.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 189.554,19 0.0 9402.0 346.0 14.Jan.2030 315.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 189.716,21 0.0 9412.0 345.0 13.Jan.2031 305.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 189.728,81 0.0 9473.0 1354.0 01.Apr.2053 530.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 189.794,01 0.0 9368.0 372.0 07.Mai2030 288.0
WREICL WHARF REIC FINANCE BVI LTD MTN RegS Unternehmen 189.840,03 0.0 9370.0 374.0 07.Mai2030 288.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 189.885,14 0.0 7564.0 1052.0 15.Sept.2042 450.0
C CITIGROUP INC (FX-FRN) Unternehmen 189.055,28 0.0 9429.0 524.0 17.März2033 379.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 189.135,59 0.0 7486.0 1528.0 12.Jan.2052 325.0
STSP SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD MTN RegS Government Related 189.152,43 0.0 9430.0 318.0 28.Aug.2029 238.0
INRCIN INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS Government Related 189.177,36 0.0 9381.0 511.0 21.Jan.2032 357.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 189.273,90 0.0 9414.0 558.0 15.Aug.2032 325.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 189.455,64 0.0 7468.0 676.0 02.Juni2034 430.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 189.480,20 0.0 9379.0 1279.0 10.Feb.2053 570.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 189.070,60 0.0 6906.0 2151.0 22.Juni2066 215.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 189.083,89 0.0 9441.0 1233.0 01.Okt.2049 509.0
BLK BLACKROCK INC Unternehmen 188.601,79 0.0 9323.0 374.0 30.Apr.2030 240.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 188.680,20 0.0 9275.0 1264.0 18.Juni2050 510.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 188.718,67 0.0 7526.0 1134.0 11.März2041 288.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 188.771,04 0.0 9388.0 355.0 24.Jan.2030 240.0
BLK BLACKROCK FUNDING INC Unternehmen 188.971,74 0.0 9411.0 1373.0 14.März2054 525.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 188.973,32 0.0 9438.0 235.0 15.Sept.2028 150.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 189.021,59 0.0 5835.0 1531.0 24.Juni2050 245.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 188.720,66 0.0 313.0 355.0 17.Dez.2029 160.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 189.013,89 0.0 10429.0 500.0 18.Juni2031 75.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 188.185,02 0.0 12076.0 184.0 14.Juni2028 488.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 188.290,42 0.0 6247.0 1474.0 01.Sept.2049 275.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 188.543,99 0.0 9219.0 860.0 22.Apr.2039 446.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 188.458,15 0.0 12458.0 590.0 27.Jan.2033 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 187.802,90 0.0 9272.0 370.0 22.Apr.2031 252.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 187.811,74 0.0 9384.0 370.0 01.Apr.2030 263.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 187.909,61 0.0 9246.0 1143.0 03.Juni2039 150.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 188.087,89 0.0 10390.0 98.0 29.Apr.2027 800.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 188.147,18 0.0 9217.0 1136.0 01.Dez.2045 530.0
MEITUA MEITUAN RegS Unternehmen 187.306,12 0.0 9228.0 411.0 28.Okt.2030 305.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 187.359,45 0.0 9596.0 363.0 27.März2030 325.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 187.428,99 0.0 9319.0 356.0 29.Jan.2031 267.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 187.432,88 0.0 9135.0 916.0 15.Nov.2040 588.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 187.491,24 0.0 9260.0 539.0 01.Juni2032 320.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 187.662,88 0.0 9319.0 438.0 13.Jan.2031 265.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 187.031,50 0.0 9257.0 1092.0 05.Feb.2044 525.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 187.046,43 0.0 11.0 702.0 01.März2035 500.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 186.833,97 0.0 6748.0 706.0 20.Feb.2035 475.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 186.536,73 0.0 9305.0 322.0 28.Aug.2029 188.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 186.603,42 0.0 9218.0 1015.0 04.Juni2037 113.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 186.728,61 0.0 9258.0 1396.0 14.Aug.2054 505.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 186.601,00 0.0 6394.0 780.0 20.Feb.2036 425.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 185.925,24 0.0 9024.0 1272.0 15.Okt.2054 560.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 185.925,54 0.0 9222.0 390.0 03.Juli2030 275.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 186.062,16 0.0 9244.0 352.0 15.Jan.2030 250.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 186.225,09 0.0 9279.0 363.0 25.Feb.2030 256.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 186.252,46 0.0 9215.0 379.0 25.Mai2031 259.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 186.282,38 0.0 9277.0 1359.0 15.Sept.2054 535.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 186.296,83 0.0 9119.0 815.0 24.Apr.2038 424.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 186.308,42 0.0 9222.0 1130.0 01.Feb.2044 485.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 186.130,39 0.0 3699.0 1517.0 18.Aug.2050 240.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 185.619,48 0.0 9184.0 484.0 07.Jan.2033 374.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 185.738,38 0.0 9202.0 1389.0 09.Feb.2054 500.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 185.783,04 0.0 9245.0 1359.0 09.März2053 513.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 185.862,77 0.0 9096.0 1128.0 22.Mai2045 515.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 185.124,14 0.0 12012.0 135.0 06.Sept.2027 475.0
MELI MERCADOLIBRE INC Unternehmen 185.128,25 0.0 9182.0 431.0 14.Jan.2031 313.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 185.184,71 0.0 10381.0 501.0 01.Juni2032 560.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen 185.256,16 0.0 9229.0 362.0 13.Feb.2030 215.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 185.123,10 0.0 6163.0 460.0 20.März2031 200.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 184.776,73 0.0 9176.0 394.0 16.Juli2030 268.0
HKTGHD HKT CAPITAL NO 6 LTD RegS Unternehmen 184.793,68 0.0 9171.0 516.0 18.Jan.2032 300.0
ALLRNV ALLIANDER NV RegS Government Related 184.956,53 0.0 11915.0 512.0 31.Dez.2079 450.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 184.996,25 0.0 9207.0 1384.0 10.Sept.2054 515.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 185.028,75 0.0 9129.0 1257.0 16.Jan.2050 525.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 184.171,01 0.0 9120.0 507.0 12.Jan.2033 360.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 184.434,07 0.0 9053.0 656.0 15.Apr.2034 347.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 184.520,44 0.0 9174.0 350.0 15.Feb.2030 338.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 184.337,84 0.0 964.0 323.0 06.Sept.2029 175.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 183.768,83 0.0 9157.0 528.0 01.März2032 290.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 183.992,99 0.0 9161.0 806.0 01.März2036 355.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 184.052,10 0.0 9082.0 460.0 22.Apr.2032 258.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 184.087,10 0.0 9195.0 394.0 01.Okt.2030 375.0
LINREI LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD MTN RegS Unternehmen 183.370,53 0.0 9107.0 522.0 19.Jan.2032 275.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 183.382,46 0.0 9078.0 424.0 15.Nov.2030 225.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 183.432,27 0.0 9124.0 438.0 18.Feb.2036 327.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 183.437,49 0.0 11943.0 308.0 06.Sept.2030 413.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 183.440,41 0.0 9104.0 662.0 31.Jan.2034 350.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 183.496,99 0.0 9150.0 1367.0 22.März2053 505.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 183.583,93 0.0 5641.0 1713.0 01.Juni2060 267.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 183.584,92 0.0 11841.0 801.0 01.Juli2036 438.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 183.630,16 0.0 12142.0 504.0 31.Jan.2033 451.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 182.881,43 0.0 9070.0 473.0 13.Juli2031 306.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 182.885,35 0.0 9022.0 453.0 22.Apr.2032 262.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 183.034,91 0.0 9091.0 521.0 12.Jan.2032 250.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 183.106,59 0.0 8997.0 1335.0 15.Juni2052 495.0
STSP SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD MTN RegS Government Related 183.201,09 0.0 9098.0 391.0 10.Juni2030 188.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 183.246,28 0.0 9101.0 515.0 25.Jan.2033 296.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 182.379,77 0.0 7239.0 218.0 31.Aug.2033 709.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 182.392,01 0.0 11723.0 664.0 05.Mai2034 400.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 182.481,81 0.0 9030.0 466.0 13.Mai2031 230.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 182.485,47 0.0 9082.0 1363.0 09.Sept.2052 495.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 182.515,05 0.0 9978.0 234.0 01.Dez.2028 450.0
HYUELE SK HYNIX INC RegS Unternehmen 182.628,55 0.0 9078.0 442.0 19.Jan.2031 238.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 182.643,55 0.0 9025.0 421.0 15.Nov.2035 267.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 182.662,79 0.0 9071.0 392.0 15.Juni2030 195.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 182.756,60 0.0 9041.0 425.0 03.Dez.2030 275.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 182.777,61 0.0 6947.0 373.0 13.Mai2035 282.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 182.733,27 0.0 7240.0 208.0 15.Juni2028 300.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 182.692,36 0.0 9057.0 427.0 01.Nov.2030 175.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 182.002,57 0.0 9046.0 397.0 08.Juli2030 213.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 182.075,71 0.0 11879.0 630.0 14.Sept.2033 388.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 182.153,53 0.0 8995.0 457.0 01.Mai2032 256.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 182.170,37 0.0 9016.0 466.0 15.Mai2031 230.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 182.193,71 0.0 9045.0 512.0 21.Jan.2033 294.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 182.327,13 0.0 9077.0 517.0 24.Feb.2033 310.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 181.477,99 0.0 9027.0 442.0 14.Feb.2031 300.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 181.503,32 0.0 8966.0 494.0 24.Nov.2032 289.0
AXIATA AXIATA SPV2 BHD MTN RegS Government Related 181.552,36 0.0 9047.0 407.0 19.Aug.2030 216.0
MALAYS MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD RegS Government Related 181.611,11 0.0 8883.0 1207.0 22.Apr.2045 424.0
BERMUD BERMUDA (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 181.627,66 0.0 9048.0 405.0 20.Aug.2030 238.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 181.711,72 0.0 8962.0 1201.0 10.Jan.2047 495.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 181.845,53 0.0 9064.0 936.0 15.Sept.2038 410.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 181.674,59 0.0 9556.0 136.0 31.Aug.2027 50.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen 181.070,15 0.0 8931.0 1130.0 08.Juli2044 480.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 181.080,44 0.0 9023.0 493.0 23.Aug.2031 238.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 144A Unternehmen 181.415,24 0.0 8974.0 415.0 25.Nov.2035 257.0
FRSL3206 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 181.197,32 0.0 9967.0 519.0 01.Nov.2055 500.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 180.656,60 0.0 11846.0 326.0 05.Okt.2029 330.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 180.707,71 0.0 8979.0 430.0 21.Okt.2030 120.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 180.800,99 0.0 8940.0 465.0 24.Mai2031 266.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 180.883,36 0.0 11804.0 476.0 16.Sept.2032 385.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 180.922,99 0.0 11796.0 313.0 09.Sept.2030 388.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 180.941,76 0.0 8940.0 501.0 08.Nov.2032 254.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 180.349,29 0.0 11672.0 684.0 12.Juni2034 363.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 180.355,34 0.0 8777.0 1233.0 17.Apr.2049 500.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 180.358,21 0.0 8976.0 401.0 12.Aug.2035 259.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 180.400,85 0.0 8986.0 1358.0 15.Sept.2052 495.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 180.404,66 0.0 8985.0 1294.0 14.März2049 482.0
COLBUN COLBUN SA RegS Unternehmen 180.437,89 0.0 8951.0 514.0 19.Jan.2032 315.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 179.836,18 0.0 8869.0 491.0 13.Okt.2032 249.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 179.840,10 0.0 8926.0 476.0 13.Mai2031 163.0
TEMASE TEMASEK FINANCIAL (I) LTD MTN 144A Government Related 179.886,36 0.0 5994.0 1644.0 06.Apr.2051 225.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 179.942,67 0.0 8964.0 1154.0 15.Sept.2044 475.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 179.978,60 0.0 8939.0 417.0 21.Jan.2051 275.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 180.030,92 0.0 7842.0 1204.0 15.Nov.2048 396.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 179.998,59 0.0 11797.0 233.0 20.Sept.2028 313.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 179.333,63 0.0 8895.0 518.0 10.Dez.2031 215.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 179.459,01 0.0 11724.0 15.0 15.Juni2026 250.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 179.481,83 0.0 11730.0 307.0 17.Juli2029 275.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 179.564,90 0.0 8936.0 399.0 24.Juni2030 145.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 179.571,18 0.0 8869.0 498.0 03.Nov.2032 252.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 179.582,99 0.0 11676.0 201.0 24.Mai2028 288.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 179.643,30 0.0 8759.0 1157.0 21.Okt.2045 475.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 179.651,47 0.0 11912.0 258.0 13.Feb.2029 363.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 179.688,43 0.0 11763.0 138.0 15.Sept.2027 325.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 179.344,04 0.0 11808.0 337.0 13.Nov.2029 313.0
FNDG2249 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 179.650,59 0.0 9906.0 503.0 01.März2056 500.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 178.856,26 0.0 8925.0 947.0 24.Sept.2038 390.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 178.930,24 0.0 8910.0 399.0 14.Juni2030 113.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Unternehmen 178.954,85 0.0 11719.0 321.0 17.Sept.2029 320.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 178.993,97 0.0 8865.0 511.0 15.Okt.2031 175.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Government Related 179.114,09 0.0 8907.0 531.0 18.Jan.2032 213.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 178.460,55 0.0 11827.0 46.0 27.Sept.2026 500.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 178.575,96 0.0 8910.0 457.0 09.März2031 215.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 178.736,04 0.0 8933.0 423.0 01.Okt.2030 165.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 178.736,41 0.0 8842.0 508.0 19.Okt.2031 200.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 178.627,31 0.0 2529.0 26.0 15.Juli2026 391.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 178.695,97 0.0 1.0 42.0 15.Sept.2026 838.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 178.703,40 0.0 1030.0 84.0 17.Feb.2027 175.0
FNFA1146 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 178.579,98 0.0 10266.0 237.0 01.Mai2054 600.0
FNFS3406 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 178.735,80 0.0 10233.0 394.0 01.Dez.2052 550.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 178.023,18 0.0 10067.0 33.0 09.Aug.2026 625.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 178.092,39 0.0 8823.0 852.0 24.Juli2038 388.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 178.167,01 0.0 8867.0 490.0 01.Aug.2031 215.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD 144A Unternehmen 178.196,36 0.0 8853.0 523.0 21.Jan.2032 257.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 177.995,59 0.0 11792.0 80.0 31.Jan.2027 338.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION GR Government Related 178.242,55 0.0 5934.0 465.0 10.März2031 125.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 177.475,83 0.0 10091.0 1350.0 15.März2066 670.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 177.570,42 0.0 8844.0 444.0 11.Feb.2032 210.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 177.629,22 0.0 8722.0 1309.0 15.Juni2052 500.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 177.656,40 0.0 11837.0 179.0 04.Apr.2028 350.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 177.662,17 0.0 8830.0 526.0 15.Jan.2032 225.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 177.662,55 0.0 8809.0 589.0 19.Jan.2033 330.0
SECUSS SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS Unternehmen 177.732,92 0.0 11841.0 79.0 04.Apr.2027 425.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 177.770,21 0.0 8819.0 428.0 19.Nov.2031 176.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 177.772,86 0.0 8876.0 1263.0 01.Apr.2049 500.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 177.834,96 0.0 8866.0 457.0 02.Feb.2031 138.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 177.844,74 0.0 8852.0 1086.0 07.März2042 434.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 177.902,11 0.0 8828.0 521.0 13.Dez.2031 208.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 177.541,64 0.0 8838.0 971.0 20.Mai2036 38.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA 144A Unternehmen 177.022,39 0.0 7011.0 1110.0 11.Jan.2041 281.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 177.352,79 0.0 9978.0 111.0 25.Nov.2027 418.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 177.365,84 0.0 8829.0 488.0 12.Aug.2031 245.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 177.371,73 0.0 11800.0 188.0 15.März2028 300.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA RegS Government Related 177.391,20 0.0 11751.0 173.0 19.Jan.2028 288.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 177.392,68 0.0 11687.0 152.0 04.Nov.2027 275.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 177.418,20 0.0 11666.0 413.0 06.Nov.2030 325.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 177.455,20 0.0 8860.0 1132.0 01.Apr.2045 520.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 177.024,70 0.0 11657.0 242.0 20.Okt.2028 263.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 176.700,57 0.0 11562.0 490.0 05.Sept.2031 313.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 176.744,08 0.0 9960.0 58.0 16.Nov.2026 350.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 176.751,48 0.0 8704.0 652.0 15.Okt.2033 275.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 176.802,28 0.0 8836.0 464.0 03.Apr.2031 206.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 176.165,25 0.0 11679.0 25.0 13.Juli2026 75.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 176.203,27 0.0 8713.0 1085.0 03.Dez.2039 275.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 176.238,44 0.0 8807.0 425.0 28.Sept.2030 138.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S 144A Government Related 176.245,06 0.0 8782.0 453.0 20.Jan.2031 138.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 176.306,43 0.0 11656.0 351.0 10.Jan.2030 338.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 176.429,78 0.0 11542.0 485.0 08.Okt.2031 371.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 176.461,97 0.0 8780.0 488.0 28.Juli2031 215.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 176.550,81 0.0 8799.0 1430.0 18.Sept.2054 470.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 176.211,50 0.0 7.0 646.0 10.Dez.2033 413.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 176.307,69 0.0 11684.0 173.0 21.Jan.2028 275.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 176.436,28 0.0 7328.0 183.0 08.März2028 360.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 175.683,92 0.0 8771.0 506.0 15.Sept.2031 188.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 175.786,23 0.0 8764.0 499.0 18.Aug.2031 175.0
BIMBOA GRUPO BIMBO SAB DE CV RegS Unternehmen 175.787,00 0.0 8594.0 1220.0 10.Nov.2047 470.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 175.794,62 0.0 7014.0 1421.0 22.März2051 355.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 175.814,12 0.0 11367.0 890.0 30.Mai2037 350.0
MET METLIFE INC Unternehmen 175.934,57 0.0 8764.0 1151.0 15.Dez.2044 472.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 175.788,12 0.0 4.0 2684.0 10.Sept.2070 163.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 175.320,01 0.0 9951.0 78.0 27.Jan.2027 330.0
CERTSP STONEWEG EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS Unternehmen 175.405,09 0.0 11598.0 429.0 30.Jan.2031 425.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 175.409,04 0.0 11619.0 612.0 19.Jan.2033 290.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 175.439,44 0.0 11615.0 611.0 12.Jan.2033 288.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 175.467,85 0.0 8671.0 1090.0 16.Juli2042 438.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 175.487,06 0.0 8735.0 448.0 15.Jan.2031 165.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 175.500,56 0.0 11668.0 457.0 06.März2031 288.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 174.793,38 0.0 9956.0 86.0 09.März2027 375.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 174.823,07 0.0 8627.0 1326.0 18.Jan.2053 500.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 174.860,18 0.0 6961.0 347.0 11.März2035 572.0
RF REGIONS FINANCIAL CORP Unternehmen 174.890,42 0.0 11414.0 789.0 10.Dez.2037 738.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 175.031,84 0.0 11348.0 453.0 07.Mai2032 295.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 175.071,10 0.0 8723.0 1402.0 13.Feb.2043 170.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 175.101,64 0.0 8741.0 461.0 12.März2031 185.0
GPC GENUINE PARTS CO Unternehmen 175.125,18 0.0 8673.0 425.0 01.Nov.2030 188.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 175.136,54 0.0 8675.0 873.0 24.Jan.2039 388.0
DBSSP DBS BANK LTD (LONDON BRANCH) RegS Gedeckt 175.077,39 0.0 11664.0 192.0 31.März2028 260.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 174.419,01 0.0 11458.0 414.0 23.Okt.2031 313.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 174.474,02 0.0 9964.0 825.0 29.März2035 150.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 174.488,81 0.0 11569.0 448.0 24.Jan.2031 263.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 174.631,96 0.0 8725.0 924.0 17.Sept.2035 10.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 174.644,40 0.0 11360.0 550.0 25.Mai2032 275.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 174.774,81 0.0 8730.0 423.0 27.Aug.2030 75.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 174.654,99 0.0 6877.0 1192.0 01.Dez.2043 425.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 174.016,17 0.0 8529.0 1072.0 22.Apr.2041 368.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 174.087,68 0.0 7856.0 1489.0 22.Aug.2057 425.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 174.130,65 0.0 11385.0 984.0 23.Sept.2038 350.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 174.202,22 0.0 8683.0 456.0 15.Feb.2031 175.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 174.250,20 0.0 8666.0 488.0 29.Juli2032 236.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 174.299,23 0.0 11433.0 579.0 13.Okt.2032 325.0
BMETR EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS RegS Government Related 174.326,90 0.0 8517.0 1283.0 07.Mai2050 470.0
BTPCL BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL Schuldverschreibungen 174.100,33 0.0 11.0 236.0 01.Okt.2028 230.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 173.518,49 0.0 11385.0 740.0 15.Sept.2034 275.0
CDW CDW LLC Unternehmen 173.588,72 0.0 9909.0 149.0 01.Apr.2028 425.0
CHTR TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC Unternehmen 173.599,60 0.0 11376.0 549.0 15.Juli2033 838.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 173.630,25 0.0 8649.0 537.0 15.Feb.2032 215.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 173.633,02 0.0 8671.0 505.0 22.Sept.2031 208.0
T AT&T INC Unternehmen 173.683,86 0.0 8518.0 1119.0 01.Juni2044 465.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 173.691,20 0.0 11302.0 386.0 01.Dez.2030 775.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 173.790,61 0.0 8639.0 529.0 06.Jan.2032 195.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 173.797,89 0.0 11504.0 104.0 03.Mai2027 75.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 173.890,98 0.0 11325.0 808.0 15.Nov.2037 665.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 173.728,81 0.0 11526.0 451.0 03.Feb.2031 263.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 173.055,87 0.0 8489.0 1130.0 18.Mai2043 415.0
KD KYNDRYL HOLDINGS INC Unternehmen 173.172,07 0.0 8505.0 487.0 15.Okt.2031 315.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 173.213,55 0.0 8469.0 1330.0 01.Mai2050 435.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 173.391,71 0.0 11290.0 731.0 15.Mai2036 670.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 173.405,11 0.0 8670.0 910.0 04.Juli2035 0.0
LIEENE LIETUVOS ENERGIJA UAB MTN RegS Government Related 173.419,93 0.0 11396.0 214.0 10.Juli2028 188.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 173.383,44 0.0 367.0 2141.0 17.Juni2072 400.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 172.681,47 0.0 11500.0 191.0 22.März2028 200.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 172.780,50 0.0 8551.0 1006.0 20.Jan.2040 395.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 172.813,39 0.0 8428.0 1322.0 16.Apr.2050 440.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 172.770,76 0.0 11499.0 614.0 01.Apr.2034 750.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I RegS Unternehmen 172.302,26 0.0 11424.0 109.0 20.Mai2027 60.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 172.346,74 0.0 11181.0 487.0 01.Mai2032 700.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 172.376,22 0.0 11422.0 148.0 19.Okt.2027 125.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 172.387,61 0.0 8527.0 1612.0 02.Nov.2046 180.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 172.457,41 0.0 8461.0 1190.0 07.Dez.2046 475.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 172.549,68 0.0 8571.0 663.0 12.Feb.2034 350.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF MTN RegS Government Related 172.174,72 0.0 11478.0 83.0 11.Feb.2027 0.0
SW WESTROCK MWV LLC Unternehmen 171.677,85 0.0 11252.0 323.0 15.Jan.2030 820.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 172.114,07 0.0 8575.0 1191.0 15.März2045 440.0
SACHAN LAND SACHSEN ANHALT MTN RegS Government Related 172.063,11 0.0 11424.0 119.0 25.Juni2027 50.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 171.632,42 0.0 4242.0 1768.0 02.Dez.2051 190.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 170.785,60 0.0 8489.0 483.0 01.Aug.2031 263.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 170.836,01 0.0 8499.0 615.0 02.Feb.2033 225.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 170.897,41 0.0 8524.0 686.0 15.März2034 295.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 170.917,14 0.0 11376.0 492.0 01.Apr.2032 725.0
RCICN ROGERS COMMS INC Unternehmen 171.018,87 0.0 8348.0 899.0 09.Nov.2039 675.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 171.055,68 0.0 10982.0 1270.0 06.Mai2045 388.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 171.124,68 0.0 8292.0 1448.0 13.Okt.2122 538.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 171.144,90 0.0 8293.0 1108.0 17.Apr.2040 200.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 171.161,27 0.0 11232.0 733.0 07.Okt.2034 300.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 171.163,77 0.0 8473.0 991.0 18.Juli2039 375.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 170.391,65 0.0 11269.0 207.0 24.Mai2028 88.0
V VISA INC Unternehmen 170.418,61 0.0 9604.0 765.0 14.Dez.2035 415.0
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen 170.643,79 0.0 8375.0 1378.0 01.Juni2052 439.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 170.690,55 0.0 9597.0 875.0 08.Juli2039 613.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 170.743,55 0.0 11062.0 374.0 09.Nov.2031 766.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 170.362,03 0.0 11281.0 695.0 09.Jan.2034 263.0
ATLUTL ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV Government Related 170.645,40 0.0 8433.0 686.0 01.Nov.2035 226.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 170.028,22 0.0 8489.0 592.0 15.Sept.2032 185.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 170.193,19 0.0 13305.0 142.0 05.Okt.2027 450.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 170.256,16 0.0 11317.0 140.0 11.Sept.2027 50.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 170.030,26 0.0 3823.0 1227.0 15.Mai2041 175.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG RegS Government Related 169.900,78 0.0 11149.0 1389.0 30.Okt.2045 338.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 169.929,14 0.0 11309.0 175.0 18.Jan.2028 75.0
CRHID CRH FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 169.449,47 0.0 11220.0 244.0 18.Okt.2028 138.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 169.521,27 0.0 11142.0 585.0 01.Sept.2032 225.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 169.250,84 0.0 8258.0 1199.0 26.Okt.2046 450.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 169.374,44 0.0 11091.0 921.0 21.Juni2040 663.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #3 Schuldverschreibungen 169.337,55 0.0 49.0 1722.0 20.März2050 220.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 168.846,22 0.0 6609.0 1299.0 22.Apr.2051 311.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 168.854,46 0.0 5585.0 2035.0 26.Nov.2051 100.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 168.337,88 0.0 6704.0 1173.0 15.Aug.2040 190.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 168.524,35 0.0 6580.0 1194.0 15.Nov.2047 400.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 167.730,15 0.0 9524.0 151.0 01.Nov.2027 138.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 167.811,38 0.0 11177.0 175.0 17.Jan.2028 38.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 167.874,95 0.0 10840.0 1658.0 12.Juni2054 363.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 167.267,21 0.0 11111.0 269.0 16.Jan.2029 150.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 167.269,33 0.0 8356.0 1246.0 04.Okt.2047 463.0
INTERC INTERCHILE SA RegS Government Related 167.279,58 0.0 8239.0 1165.0 30.Juni2056 450.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 167.326,48 0.0 10719.0 1559.0 06.Mai2054 400.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 167.449,60 0.0 8364.0 1049.0 01.Apr.2040 350.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 167.493,56 0.0 9360.0 1328.0 15.Mai2053 525.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 167.572,27 0.0 8234.0 1273.0 06.Dez.2047 420.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 167.577,79 0.0 13321.0 265.0 13.Feb.2029 413.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 167.586,29 0.0 6576.0 1459.0 12.Mai2051 310.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 167.640,41 0.0 8274.0 1270.0 11.Jan.2048 435.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 167.652,07 0.0 10900.0 628.0 14.Juni2033 288.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC 144A Unternehmen 166.895,45 0.0 8337.0 1270.0 04.Apr.2048 450.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 166.979,23 0.0 10847.0 728.0 02.Mai2036 650.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 167.095,21 0.0 8348.0 588.0 29.Sept.2032 225.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 166.860,16 0.0 11900.0 862.0 01.Apr.2039 755.0
CASHGR CALIFORNIA ST UNIV REV Government Related 166.980,39 0.0 8177.0 1094.0 01.Nov.2047 390.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 166.493,39 0.0 11038.0 896.0 12.Feb.2037 338.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 166.540,21 0.0 8315.0 1260.0 01.Okt.2049 488.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 166.527,73 0.0 8303.0 787.0 01.März2035 275.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 166.652,56 0.0 6649.0 275.0 06.März2029 250.0
BAYTRN BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BRDG Government Related 166.771,27 0.0 11101.0 1188.0 01.Okt.2050 691.0
VTRS UTAH ACQUISITION SUB INC Unternehmen 165.982,38 0.0 8131.0 1101.0 15.Juni2046 525.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 166.162,53 0.0 8251.0 1189.0 22.Feb.2048 426.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 166.062,90 0.0 2831.0 1364.0 06.Juli2048 492.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 165.452,02 0.0 10989.0 241.0 24.Sept.2029 64.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 165.476,06 0.0 8243.0 1197.0 15.Sept.2045 438.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 165.835,98 0.0 11658.0 1755.0 14.Jan.2056 380.0
AEP SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN Unternehmen 165.013,22 0.0 6457.0 1427.0 01.Nov.2051 325.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 165.160,84 0.0 8622.0 670.0 15.Jan.2034 300.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 165.314,43 0.0 8242.0 1258.0 26.Sept.2065 610.0
V VISA INC Unternehmen 165.411,10 0.0 10799.0 720.0 15.Juni2034 238.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 164.595,95 0.0 9911.0 74.0 12.Jan.2027 263.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 164.144,40 0.0 8065.0 1198.0 14.Juni2046 440.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 164.188,09 0.0 10661.0 909.0 30.Apr.2040 640.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 164.256,23 0.0 6439.0 1372.0 15.Nov.2049 325.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 164.322,47 0.0 10644.0 543.0 15.Apr.2033 640.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 164.401,46 0.0 11703.0 13.0 31.Mai2026 40.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 164.470,07 0.0 10830.0 1011.0 24.Juli2042 638.0
FRSD1070 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 164.315,51 0.0 9314.0 563.0 01.Apr.2052 350.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 163.735,16 0.0 9623.0 363.0 01.Apr.2030 335.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 163.954,93 0.0 10717.0 588.0 07.Dez.2034 625.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 163.998,13 0.0 10918.0 263.0 13.Dez.2028 40.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 163.328,14 0.0 7132.0 1279.0 08.Dez.2047 373.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 163.429,58 0.0 10808.0 399.0 03.Juni2030 88.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL Government Related 163.629,63 0.0 11650.0 455.0 28.Feb.2031 288.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 163.645,15 0.0 7956.0 1221.0 27.Apr.2051 500.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 163.451,46 0.0 8167.0 285.0 01.Apr.2029 300.0
G2MA5398 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 162.798,56 0.0 9591.0 648.0 20.Aug.2048 400.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 162.990,78 0.0 7945.0 1335.0 15.Okt.2050 420.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 163.013,98 0.0 12920.0 1378.0 13.Feb.2058 588.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 162.398,48 0.0 9163.0 375.0 15.Mai2030 290.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 162.466,04 0.0 10007.0 1085.0 09.Juli2044 584.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 162.750,29 0.0 10822.0 370.0 11.Feb.2030 150.0
TNGUTL TEXAS NAT GAS SECURITIZATION F Government Related 162.615,96 0.0 10269.0 348.0 01.Apr.2035 510.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 161.909,76 0.0 7879.0 1565.0 15.Apr.2070 445.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 162.014,75 0.0 8030.0 1275.0 04.Aug.2046 385.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 162.076,80 0.0 8099.0 378.0 01.Apr.2030 250.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 161.977,70 0.0 8099.0 1069.0 16.Feb.2037 0.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 161.501,89 0.0 10477.0 227.0 25.Okt.2029 632.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 161.601,88 0.0 13350.0 30.0 31.Juli2026 125.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 161.770,23 0.0 5974.0 1553.0 15.Sept.2050 250.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 161.527,58 0.0 8353.0 585.0 01.Juni2033 575.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 161.522,59 0.0 5357.0 741.0 20.Juli2034 175.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 161.669,09 0.0 10766.0 312.0 12.Juni2029 13.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 161.017,70 0.0 10674.0 606.0 06.März2035 640.0
COVBS CO-OPERATIVE BANK HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 161.023,81 0.0 15495.0 222.0 22.Mai2034 1175.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 161.375,37 0.0 7897.0 1206.0 01.Mai2045 390.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 161.222,98 0.0 4008.0 1970.0 15.Feb.2060 210.0
FNMA4797 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 161.322,27 0.0 9867.0 338.0 01.Nov.2037 400.0
RIOLN RIO TINTO ALCAN INC Unternehmen 160.618,94 0.0 10502.0 699.0 01.Juni2035 575.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 160.866,32 0.0 10465.0 1273.0 15.Mai2055 645.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 160.906,56 0.0 10435.0 226.0 23.Okt.2029 630.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 160.126,65 0.0 7879.0 500.0 24.Juni2032 600.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 160.195,66 0.0 10412.0 612.0 25.Apr.2035 585.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 160.359,72 0.0 10537.0 597.0 15.Jan.2034 650.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 160.390,01 0.0 7956.0 1292.0 08.Aug.2046 370.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 160.486,24 0.0 10512.0 988.0 15.Juni2041 585.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 160.500,22 0.0 7958.0 1037.0 14.Aug.2041 428.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 160.101,78 0.0 13459.0 78.0 29.Jan.2027 413.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 159.696,21 0.0 7767.0 1246.0 16.Apr.2050 450.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 159.784,55 0.0 10650.0 347.0 17.Okt.2029 5.0
EFNCN ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 144A Unternehmen 159.798,25 0.0 10432.0 233.0 04.Dez.2028 632.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 159.887,54 0.0 10521.0 607.0 17.Jan.2034 600.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 160.005,53 0.0 8957.0 1152.0 20.Mai2045 480.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 159.441,74 0.0 10591.0 819.0 15.März2037 555.0
SIGI SELECTIVE INSURANCE GROUP INC. Unternehmen 159.454,07 0.0 10343.0 675.0 15.Apr.2035 590.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 159.533,37 0.0 10452.0 787.0 14.Dez.2036 570.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 159.410,56 0.0 11170.0 807.0 15.Juli2035 250.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 158.880,69 0.0 10496.0 330.0 15.Feb.2030 630.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 158.915,90 0.0 10353.0 145.0 01.Dez.2027 675.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 159.059,76 0.0 9816.0 612.0 14.Juni2033 388.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 159.031,68 0.0 7839.0 1600.0 17.Okt.2047 200.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 158.989,39 0.0 10599.0 343.0 02.Okt.2029 1.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 158.326,67 0.0 7737.0 1393.0 22.Apr.2051 384.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 158.421,09 0.0 7853.0 1437.0 08.Aug.2052 395.0
T AT&T INC Unternehmen 158.444,51 0.0 7797.0 1080.0 01.Juni2041 350.0
SQM SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE RegS Unternehmen 158.509,19 0.0 7833.0 1314.0 22.Jan.2050 425.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 158.529,54 0.0 10528.0 755.0 15.März2036 580.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 158.620,56 0.0 10317.0 305.0 09.Nov.2029 615.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 158.629,86 0.0 7918.0 1249.0 01.Apr.2053 525.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 158.632,66 0.0 10416.0 677.0 15.Juli2035 675.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 157.902,99 0.0 7867.0 1340.0 15.März2049 400.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 157.956,90 0.0 8906.0 1163.0 10.Juli2045 480.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 158.023,07 0.0 10270.0 145.0 01.Nov.2027 600.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 158.144,54 0.0 10247.0 684.0 23.Okt.2035 638.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 157.477,04 0.0 10374.0 667.0 23.Mai2033 120.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 157.649,79 0.0 10284.0 277.0 10.Mai2029 541.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 157.709,47 0.0 7669.0 261.0 12.Apr.2029 607.0
FNMA4876 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 157.578,44 0.0 10277.0 248.0 01.Dez.2052 600.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 157.128,46 0.0 10353.0 443.0 23.Juli2032 572.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 157.212,50 0.0 7776.0 1215.0 23.Jan.2049 395.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 157.018,07 0.0 12007.0 1313.0 15.Feb.2045 410.0
MDSMED MARYLAND ST HLTH & HGR EDUCTNL FAC Government Related 157.343,53 0.0 7783.0 1075.0 01.Juli2040 305.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 156.539,10 0.0 7682.0 1003.0 22.Apr.2041 311.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 156.545,18 0.0 10310.0 620.0 15.Jan.2034 535.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 156.547,51 0.0 10303.0 551.0 19.Jan.2038 595.0
DE DEERE & CO Unternehmen 156.550,17 0.0 10308.0 1372.0 19.Jan.2055 570.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 156.651,74 0.0 7754.0 1266.0 05.Feb.2049 438.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 156.863,41 0.0 7656.0 1356.0 16.Apr.2050 388.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 156.727,55 0.0 10449.0 391.0 29.März2030 1.0
FNFA3598 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 156.842,38 0.0 10180.0 392.0 01.Nov.2055 550.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 156.105,40 0.0 10231.0 701.0 15.Juni2035 550.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 156.192,32 0.0 7726.0 1219.0 23.Jan.2049 390.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 156.382,32 0.0 10256.0 616.0 08.Dez.2033 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #115 Schuldverschreibungen 156.298,54 0.0 64.0 352.0 20.Dez.2029 220.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 155.646,35 0.0 10198.0 513.0 30.Mai2032 495.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 155.652,69 0.0 7651.0 1106.0 07.Mai2041 310.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 155.726,23 0.0 7598.0 1270.0 15.Okt.2047 388.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 155.824,22 0.0 10183.0 321.0 15.Nov.2029 510.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 155.933,84 0.0 10315.0 337.0 15.Feb.2030 530.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 155.962,67 0.0 7775.0 381.0 21.Sept.2030 580.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 155.979,62 0.0 10314.0 752.0 14.Feb.2037 544.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 156.026,91 0.0 10135.0 99.0 22.Apr.2028 571.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 155.223,30 0.0 10147.0 576.0 15.Mai2033 500.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 155.274,04 0.0 10288.0 555.0 01.März2033 588.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 155.406,70 0.0 10245.0 252.0 23.Jan.2030 538.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 155.424,58 0.0 10324.0 736.0 15.Sept.2035 538.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) Unternehmen 155.466,01 0.0 10252.0 591.0 28.Juli2034 563.0
XIAOMI XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 155.568,97 0.0 7681.0 1365.0 14.Juli2051 410.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 155.599,20 0.0 10308.0 515.0 20.Aug.2031 88.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 154.802,89 0.0 10190.0 482.0 13.Jan.2032 538.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 154.898,83 0.0 10170.0 639.0 01.Juli2034 570.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 154.909,03 0.0 10099.0 102.0 08.Mai2027 540.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 154.929,99 0.0 10223.0 675.0 30.Jan.2036 544.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 154.949,14 0.0 7730.0 1091.0 22.März2041 340.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 154.984,16 0.0 7730.0 1235.0 27.Sept.2054 538.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 155.040,27 0.0 6143.0 1345.0 25.Jan.2052 280.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 155.044,05 0.0 10020.0 804.0 15.Apr.2038 650.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 155.081,18 0.0 10148.0 153.0 29.Nov.2027 525.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 155.126,57 0.0 10206.0 675.0 13.Jan.2035 563.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 155.135,68 0.0 10096.0 560.0 21.Apr.2034 525.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 155.160,31 0.0 10218.0 390.0 31.Jan.2056 650.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 155.193,54 0.0 7610.0 1039.0 22.Apr.2042 322.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 154.329,80 0.0 10172.0 488.0 15.Jan.2032 495.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 154.394,18 0.0 10125.0 545.0 15.Dez.2032 525.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 154.465,43 0.0 10271.0 632.0 23.März2034 560.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 154.496,36 0.0 10067.0 173.0 17.Apr.2028 485.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 154.513,13 0.0 7542.0 1564.0 22.Apr.2061 394.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 154.590,51 0.0 10195.0 252.0 23.Jan.2030 520.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 154.640,09 0.0 7576.0 231.0 17.Nov.2028 547.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 154.646,34 0.0 10295.0 462.0 01.Okt.2031 575.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 154.655,17 0.0 8086.0 1290.0 22.Aug.2047 405.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 154.725,46 0.0 10119.0 705.0 28.Mai2035 535.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 153.896,58 0.0 10221.0 389.0 16.Sept.2030 575.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 153.968,12 0.0 10181.0 376.0 15.Aug.2030 545.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 153.970,83 0.0 10185.0 629.0 15.Feb.2034 525.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 154.027,74 0.0 10101.0 365.0 30.Mai2030 465.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 154.098,19 0.0 10172.0 749.0 01.Feb.2036 530.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP 144A Unternehmen 154.247,59 0.0 10256.0 533.0 22.Sept.2032 546.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 154.262,10 0.0 10190.0 340.0 04.Feb.2031 515.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 154.286,11 0.0 10206.0 755.0 15.Feb.2036 525.0
AON AON CORP Unternehmen 154.296,64 0.0 6134.0 1496.0 23.Aug.2051 290.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 153.876,42 0.0 345.0 295.0 22.Juni2029 488.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 153.512,95 0.0 7649.0 1098.0 11.März2041 331.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 153.586,16 0.0 10152.0 561.0 10.Feb.2033 520.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 153.592,42 0.0 9885.0 703.0 01.Dez.2035 585.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Unternehmen 153.592,51 0.0 7527.0 280.0 15.Mai2034 528.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 153.615,84 0.0 10241.0 449.0 29.Okt.2030 0.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 153.653,84 0.0 10133.0 705.0 01.Aug.2035 575.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Government Related 153.683,94 0.0 8254.0 1345.0 12.Okt.2110 575.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 153.689,37 0.0 6830.0 1483.0 15.Mai2041 1.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 153.706,49 0.0 10074.0 364.0 12.Mai2030 420.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 153.842,22 0.0 10141.0 251.0 19.Jan.2029 510.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 153.859,22 0.0 7487.0 573.0 15.Nov.2038 720.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 153.012,96 0.0 10101.0 531.0 23.Juli2032 465.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 153.062,32 0.0 10085.0 161.0 13.Jan.2028 495.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 153.064,61 0.0 9961.0 1292.0 15.Mai2055 605.0
BMO BANK OF MONTREAL (FXD-FRN) MTN Unternehmen 153.067,25 0.0 10103.0 171.0 27.Jan.2029 500.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 153.068,38 0.0 10205.0 472.0 20.Jan.2031 0.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP 144A Unternehmen 153.167,00 0.0 10174.0 429.0 12.März2031 475.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 153.171,70 0.0 10011.0 353.0 12.Mai2030 488.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 153.191,44 0.0 10028.0 643.0 01.Juni2034 515.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 153.288,38 0.0 10104.0 167.0 19.Jan.2028 513.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 153.299,24 0.0 10128.0 1427.0 15.Feb.2063 605.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 153.306,85 0.0 10174.0 135.0 09.Sept.2027 537.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 153.333,71 0.0 10057.0 694.0 23.Juni2035 555.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 153.349,16 0.0 10186.0 634.0 14.März2035 519.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUND(FXD) 144A Unternehmen 153.391,17 0.0 10102.0 337.0 09.Jan.2030 490.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 153.028,67 0.0 8496.0 1300.0 01.Apr.2042 275.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 153.126,24 0.0 11857.0 192.0 25.Apr.2028 350.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 152.549,84 0.0 7625.0 1352.0 01.Apr.2041 90.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 152.553,90 0.0 10112.0 172.0 24.Feb.2028 455.0
ENTG ENTEGRIS INC 144A Unternehmen 152.557,05 0.0 9940.0 264.0 15.Apr.2029 475.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 152.689,36 0.0 10073.0 723.0 24.Juli2035 505.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 152.695,91 0.0 7546.0 1060.0 21.Jan.2043 403.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 152.733,44 0.0 10069.0 416.0 15.Jan.2031 480.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 152.752,54 0.0 10148.0 575.0 14.März2033 485.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 152.762,06 0.0 10159.0 178.0 22.März2028 505.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 152.800,71 0.0 10063.0 209.0 10.Juli2028 495.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 152.815,33 0.0 10154.0 351.0 15.März2030 480.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 152.875,71 0.0 7567.0 1074.0 09.Juli2040 302.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 152.912,38 0.0 10034.0 329.0 09.Dez.2029 477.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 152.912,94 0.0 10084.0 527.0 15.Juli2032 465.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 152.919,80 0.0 10153.0 175.0 09.März2028 488.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 152.705,37 0.0 4047.0 3126.0 20.Apr.2071 70.0
FRQN8913 FHLMC 15YR UMBS Verbrieft 152.581,55 0.0 9229.0 364.0 01.Dez.2036 200.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 152.084,67 0.0 10124.0 758.0 30.März2036 550.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 152.086,90 0.0 10002.0 292.0 20.Juni2029 450.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 152.103,73 0.0 7520.0 1716.0 12.Jan.2062 350.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 152.114,97 0.0 10108.0 351.0 15.März2030 480.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 152.135,35 0.0 11732.0 428.0 19.Mai2036 419.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 152.172,07 0.0 10128.0 581.0 28.März2033 515.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 152.193,02 0.0 9884.0 1287.0 30.Apr.2054 590.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 152.205,89 0.0 10068.0 694.0 15.Feb.2035 520.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 152.287,26 0.0 10076.0 497.0 15.Feb.2032 500.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 152.320,20 0.0 9966.0 741.0 15.Nov.2035 488.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 152.348,75 0.0 10033.0 375.0 01.Juli2030 450.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 152.370,18 0.0 9944.0 880.0 15.Nov.2038 532.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 152.403,59 0.0 10105.0 262.0 01.März2029 510.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 152.432,12 0.0 7496.0 1039.0 24.Nov.2042 333.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 152.451,17 0.0 14354.0 866.0 30.Apr.2040 700.0
MRKGR EMD FINANCE LLC 144A Unternehmen 152.470,18 0.0 9922.0 727.0 15.Okt.2035 500.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 152.476,48 0.0 10092.0 170.0 12.Feb.2028 455.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 152.485,45 0.0 10132.0 351.0 15.März2030 490.0
KFW KFW Government Related 152.492,15 0.0 10010.0 197.0 15.Mai2028 388.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 151.695,17 0.0 9928.0 361.0 15.Mai2030 460.0
WEC WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 151.783,49 0.0 10106.0 546.0 30.Sept.2032 475.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 151.860,02 0.0 10028.0 379.0 01.Aug.2030 500.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 151.865,75 0.0 10113.0 271.0 02.Apr.2029 490.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 151.871,43 0.0 10125.0 766.0 14.Apr.2036 538.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 151.917,55 0.0 10060.0 575.0 15.Feb.2033 445.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 151.918,27 0.0 10054.0 170.0 13.Feb.2028 469.0
CTVA EIDP INC Unternehmen 151.941,70 0.0 9936.0 579.0 15.Mai2033 480.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 151.996,30 0.0 10018.0 119.0 09.Juli2027 455.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 152.007,02 0.0 7482.0 1125.0 12.Mai2041 288.0
GOOGL ALPHABET INC (FXD) Unternehmen 152.020,39 0.0 9969.0 238.0 15.Nov.2028 388.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 152.034,62 0.0 9950.0 813.0 15.Mai2035 175.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA Unternehmen 152.075,05 0.0 10018.0 688.0 15.Jan.2035 510.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 152.077,11 0.0 10059.0 630.0 15.Feb.2034 520.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 151.723,25 0.0 959.0 500.0 12.Mai2031 13.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 151.725,96 0.0 11945.0 241.0 26.Okt.2028 363.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 151.265,34 0.0 9933.0 103.0 11.Mai2027 365.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 151.301,90 0.0 9995.0 4.0 24.Apr.2026 200.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU MTN 144A Unternehmen 151.304,83 0.0 10069.0 357.0 27.März2030 500.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 151.319,05 0.0 9911.0 404.0 05.Nov.2030 410.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 151.401,97 0.0 11747.0 715.0 24.Juli2055 438.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 151.409,55 0.0 10048.0 41.0 08.Sept.2026 515.0
DB DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN) Unternehmen 151.427,45 0.0 10004.0 379.0 04.Aug.2031 495.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 151.443,96 0.0 7562.0 1308.0 30.Sept.2047 380.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 151.466,22 0.0 10084.0 187.0 30.März2028 480.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 151.468,56 0.0 8649.0 542.0 01.Apr.2032 255.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 151.492,39 0.0 10088.0 351.0 01.Apr.2030 445.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 151.496,75 0.0 10020.0 217.0 06.Aug.2029 450.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 151.499,35 0.0 10021.0 761.0 13.Feb.2036 500.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 151.533,04 0.0 10068.0 183.0 15.März2028 490.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 151.550,29 0.0 7532.0 670.0 24.Aug.2034 515.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 151.567,19 0.0 10000.0 1.0 13.Apr.2026 213.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 151.567,61 0.0 9922.0 237.0 15.Nov.2028 450.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 151.570,28 0.0 10008.0 254.0 15.Jan.2029 410.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 151.587,27 0.0 10007.0 562.0 26.Jan.2034 482.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 150.806,73 0.0 10007.0 180.0 03.März2028 455.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 150.824,05 0.0 9989.0 217.0 15.Aug.2028 430.0
SRUUCN SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMEN Unternehmen 150.845,12 0.0 7473.0 383.0 01.Aug.2030 516.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 150.847,86 0.0 9954.0 496.0 15.Jan.2032 435.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 150.854,48 0.0 9801.0 730.0 15.Okt.2035 485.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 150.857,12 0.0 9970.0 260.0 01.Feb.2029 457.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 144A Unternehmen 150.889,57 0.0 9952.0 67.0 18.Dez.2026 345.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 150.891,27 0.0 10028.0 545.0 15.Sept.2032 450.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 150.920,09 0.0 6530.0 1480.0 01.März2050 290.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 150.920,82 0.0 9864.0 721.0 15.Dez.2035 565.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 150.936,66 0.0 9911.0 526.0 08.Juni2032 446.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 150.948,93 0.0 10020.0 651.0 11.Sept.2035 540.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 150.957,71 0.0 9904.0 408.0 20.Nov.2030 410.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 150.958,56 0.0 9969.0 255.0 23.Jan.2030 443.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 150.989,16 0.0 9878.0 401.0 03.Nov.2031 430.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 151.001,35 0.0 9958.0 107.0 15.Juni2027 340.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 151.070,68 0.0 9965.0 162.0 07.Jan.2028 410.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 151.081,05 0.0 9874.0 398.0 22.Okt.2031 425.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 151.176,92 0.0 10079.0 516.0 04.Juli2031 0.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 150.953,24 0.0 2744.0 862.0 07.Apr.2037 476.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 151.011,44 0.0 9998.0 1000.0 15.Feb.2040 463.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 150.914,98 0.0 7441.0 290.0 01.Juni2029 405.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 150.335,48 0.0 14595.0 293.0 16.Nov.2034 820.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE FIVE LLC 144A Unternehmen 150.346,11 0.0 9823.0 508.0 04.Mai2032 463.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 150.346,49 0.0 10005.0 138.0 25.Sept.2027 440.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 150.346,91 0.0 9864.0 145.0 27.Okt.2028 352.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 150.384,84 0.0 7418.0 243.0 18.Dez.2028 454.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 150.395,79 0.0 9915.0 314.0 20.Okt.2029 502.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC Unternehmen 150.448,11 0.0 9965.0 14.0 01.Juni2026 180.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 150.478,61 0.0 9992.0 1375.0 15.Sept.2055 570.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 150.487,85 0.0 9893.0 97.0 15.Apr.2027 288.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 150.501,10 0.0 9904.0 140.0 01.Dez.2027 363.0
HPQ HP INC Unternehmen 150.563,97 0.0 9843.0 272.0 15.Apr.2029 400.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 150.603,57 0.0 10030.0 314.0 01.Okt.2029 425.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 150.674,80 0.0 9826.0 577.0 15.Apr.2033 450.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 150.690,36 0.0 9922.0 630.0 11.Jan.2034 500.0
GBHK HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R Schuldverschreibungen 150.348,23 0.0 1294.0 382.0 15.Mai2030 270.0
FISV FISERV INC Unternehmen 149.898,50 0.0 9955.0 631.0 15.März2034 545.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 149.952,15 0.0 9961.0 644.0 15.März2034 515.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 149.979,11 0.0 7492.0 276.0 03.Apr.2034 510.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 149.983,56 0.0 9925.0 426.0 10.Feb.2032 446.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 149.998,25 0.0 7363.0 1145.0 19.Okt.2041 288.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 150.028,92 0.0 9948.0 311.0 25.Aug.2029 430.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 150.031,51 0.0 9973.0 173.0 15.März2028 413.0
TOYOTA TOYOTA CREDIT CANADA INC MTN Unternehmen 150.061,34 0.0 7412.0 295.0 27.Juni2029 444.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 150.065,26 0.0 9805.0 1472.0 04.Dez.2065 570.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 150.070,35 0.0 7349.0 677.0 17.Okt.2035 446.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 150.078,92 0.0 9887.0 190.0 15.Juni2028 370.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 150.080,90 0.0 9508.0 782.0 14.Mai2036 430.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 150.093,27 0.0 7852.0 1464.0 14.Nov.2042 100.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 150.109,23 0.0 9939.0 169.0 15.Aug.2029 450.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 150.119,25 0.0 7329.0 1298.0 01.Nov.2049 400.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 150.121,13 0.0 9902.0 727.0 28.Jan.2037 530.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 150.149,22 0.0 9900.0 54.0 29.Okt.2026 245.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 150.195,54 0.0 9796.0 1111.0 30.Nov.2045 575.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 150.209,72 0.0 7509.0 276.0 09.Apr.2034 518.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 150.225,92 0.0 9869.0 141.0 15.Okt.2027 300.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 150.228,71 0.0 9930.0 213.0 12.Juli2028 350.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 150.078,12 0.0 8575.0 942.0 05.Nov.2035 1.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 149.409,40 0.0 9843.0 463.0 20.Okt.2031 531.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 149.431,97 0.0 7372.0 109.0 29.Juni2027 495.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 149.444,62 0.0 7441.0 1359.0 13.Sept.2052 565.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 149.480,56 0.0 9909.0 127.0 15.Aug.2027 370.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 149.553,68 0.0 9892.0 185.0 22.Juli2028 359.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 149.584,71 0.0 9934.0 396.0 09.Sept.2030 445.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 149.585,32 0.0 7314.0 1364.0 06.Mai2051 388.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 149.644,98 0.0 9908.0 428.0 15.Feb.2031 450.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 149.676,55 0.0 9906.0 570.0 15.Feb.2033 475.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 149.692,27 0.0 9885.0 422.0 22.Jan.2032 435.0
CDW CDW LLC Unternehmen 149.697,81 0.0 9906.0 655.0 22.Aug.2034 555.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA Unternehmen 149.721,48 0.0 9901.0 120.0 21.Juli2027 365.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 149.735,92 0.0 9577.0 1171.0 01.Dez.2055 670.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 149.769,44 0.0 9867.0 751.0 15.Jan.2036 500.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Unternehmen 149.787,88 0.0 9903.0 163.0 23.Jan.2028 388.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 149.812,80 0.0 7439.0 463.0 13.Aug.2031 465.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 149.819,86 0.0 9909.0 424.0 06.Feb.2032 446.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 149.030,20 0.0 7387.0 1374.0 11.Aug.2053 560.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 149.049,40 0.0 14268.0 506.0 07.Juni2032 563.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 149.080,69 0.0 9786.0 323.0 19.Nov.2029 390.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 149.085,31 0.0 9920.0 28.0 22.Juli2026 88.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC MTN RegS Unternehmen 149.085,54 0.0 11678.0 389.0 05.Aug.2030 312.0
TEAM ATLASSIAN CORP Unternehmen 149.089,90 0.0 9718.0 628.0 15.Mai2034 550.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 149.097,98 0.0 9708.0 1317.0 15.Mai2055 575.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 149.188,56 0.0 7407.0 1077.0 11.Feb.2043 318.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 149.204,89 0.0 9926.0 26.0 15.Juli2026 88.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 149.210,09 0.0 9846.0 733.0 29.Jan.2037 542.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 149.245,23 0.0 9912.0 436.0 10.März2031 450.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 149.266,88 0.0 9882.0 262.0 07.Feb.2030 397.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 149.319,46 0.0 9893.0 1365.0 01.Sept.2055 570.0
TRTN TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD Unternehmen 149.321,14 0.0 9842.0 563.0 15.Feb.2033 515.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 149.330,07 0.0 7397.0 1339.0 01.Aug.2048 365.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 149.371,84 0.0 9874.0 419.0 06.Feb.2032 472.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 149.375,41 0.0 9922.0 393.0 11.Sept.2031 450.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 149.394,84 0.0 7091.0 1406.0 17.März2051 365.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 148.548,17 0.0 7360.0 124.0 26.Juli2027 461.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 148.550,69 0.0 9827.0 166.0 15.Jan.2028 325.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 148.584,36 0.0 9875.0 87.0 01.März2027 285.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 148.629,38 0.0 7397.0 656.0 01.März2034 439.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 148.639,26 0.0 9800.0 150.0 02.Nov.2027 250.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 148.687,46 0.0 9848.0 66.0 14.Dez.2026 200.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 148.699,89 0.0 9859.0 670.0 01.Sept.2034 500.0
AAL AMERICAN AIRLINES INC Unternehmen 148.704,77 0.0 9712.0 626.0 11.Mai2038 490.0
HUBB HUBBELL INCORPORATED Unternehmen 148.719,35 0.0 9861.0 171.0 15.Feb.2028 350.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 148.758,16 0.0 9908.0 94.0 01.Apr.2027 350.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 148.819,55 0.0 7328.0 1364.0 23.Juni2050 380.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 148.836,08 0.0 9810.0 564.0 15.Jan.2033 475.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 148.877,43 0.0 9910.0 92.0 22.März2027 305.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 148.138,84 0.0 11803.0 811.0 05.März2036 413.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 148.204,67 0.0 11580.0 557.0 26.Aug.2037 379.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 148.236,42 0.0 9809.0 766.0 15.Feb.2036 480.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 148.271,51 0.0 7210.0 145.0 09.Nov.2032 686.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 148.272,70 0.0 9755.0 1099.0 15.Juli2044 550.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 148.319,37 0.0 9869.0 90.0 15.März2027 275.0
DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Unternehmen 148.370,06 0.0 7417.0 1302.0 07.Apr.2041 130.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 148.409,95 0.0 9702.0 512.0 27.Apr.2032 425.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 148.438,35 0.0 7313.0 1095.0 14.Dez.2046 337.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 148.466,25 0.0 9892.0 550.0 06.Okt.2032 475.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 148.477,09 0.0 9861.0 175.0 01.März2028 350.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 148.488,76 0.0 9886.0 39.0 01.Sept.2026 120.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 148.510,50 0.0 9881.0 224.0 21.Sept.2028 375.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 147.654,43 0.0 9786.0 304.0 15.Aug.2029 380.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 147.737,76 0.0 9817.0 748.0 15.Sept.2035 465.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 147.795,70 0.0 9834.0 362.0 22.März2030 380.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 147.798,77 0.0 9813.0 434.0 07.März2031 438.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 147.829,82 0.0 14165.0 214.0 29.Aug.2029 748.0
CRRUCN CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRU Unternehmen 147.845,49 0.0 7313.0 495.0 15.Jan.2032 473.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 147.846,56 0.0 9847.0 357.0 01.Apr.2030 395.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 147.856,94 0.0 7299.0 1100.0 28.Mai2040 255.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 147.890,43 0.0 7218.0 1421.0 15.Apr.2052 363.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 147.897,65 0.0 9820.0 778.0 15.März2036 465.0
LLOYDS LLOYDS TSB BANK PLC MTN RegS Unternehmen 147.904,08 0.0 14299.0 927.0 17.Sept.2040 650.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 147.954,65 0.0 9766.0 1089.0 06.Feb.2044 550.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 147.958,54 0.0 9818.0 430.0 01.März2031 425.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 147.991,29 0.0 7297.0 717.0 02.Dez.2034 400.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 148.023,86 0.0 9846.0 272.0 19.März2029 388.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 148.048,85 0.0 9746.0 286.0 01.Juni2029 345.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 147.639,11 0.0 3098.0 216.0 12.Aug.2028 635.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 147.206,99 0.0 7299.0 384.0 22.Juli2031 398.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 147.215,39 0.0 9775.0 973.0 11.März2039 413.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 147.287,69 0.0 7284.0 714.0 04.Jan.2035 425.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 147.447,87 0.0 9720.0 257.0 01.Juli2029 400.0
GLW CORNING INC Unternehmen 147.526,90 0.0 9600.0 1440.0 15.Nov.2068 585.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 147.558,74 0.0 9814.0 269.0 15.März2029 338.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 147.232,96 0.0 11511.0 555.0 11.Juni2032 275.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 146.799,32 0.0 7322.0 1120.0 15.Sept.2040 265.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 146.837,97 0.0 9780.0 91.0 15.März2027 138.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 146.911,17 0.0 9695.0 572.0 15.Jan.2033 420.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 146.939,86 0.0 9754.0 709.0 11.Sept.2036 520.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 146.992,11 0.0 9601.0 495.0 04.Mai2037 459.0
HCA HCA INC Unternehmen 146.420,90 0.0 9720.0 1304.0 15.Sept.2054 595.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 146.432,97 0.0 9519.0 952.0 15.Apr.2040 500.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 146.446,63 0.0 7228.0 374.0 03.Juni2031 373.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 146.507,23 0.0 9642.0 373.0 01.Juni2030 350.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 146.552,44 0.0 7228.0 738.0 16.Juni2035 439.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 146.565,57 0.0 9540.0 701.0 15.Apr.2035 475.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 146.577,19 0.0 9735.0 267.0 01.März2029 338.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 146.673,00 0.0 9642.0 1443.0 15.Juli2064 575.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 146.680,73 0.0 9540.0 1315.0 01.Mai2053 540.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 146.593,34 0.0 7307.0 230.0 08.Sept.2028 340.0
CG CARLYLE GROUP INC/THE Unternehmen 145.867,21 0.0 9695.0 735.0 19.Sept.2035 505.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 145.912,44 0.0 7191.0 1343.0 03.Juli2050 388.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 145.957,84 0.0 9515.0 1468.0 20.Nov.2065 555.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 145.962,96 0.0 9692.0 1288.0 16.Sept.2052 578.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 145.993,32 0.0 9628.0 731.0 04.Feb.2036 570.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 146.090,44 0.0 7228.0 379.0 27.Juni2031 373.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 146.177,93 0.0 7283.0 1438.0 15.März2052 370.0
ATRLCN ATKINSREALIS GROUP INC RegS Unternehmen 146.210,65 0.0 7307.0 584.0 15.März2033 476.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN RegS Unternehmen 146.241,86 0.0 7278.0 555.0 25.Aug.2032 394.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 145.897,57 0.0 7227.0 111.0 02.Juni2027 265.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 146.022,68 0.0 7202.0 754.0 01.Juni2035 385.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 145.540,49 0.0 7248.0 358.0 05.März2035 408.0
T AT&T INC Unternehmen 145.542,63 0.0 9522.0 712.0 15.Mai2035 450.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 145.680,06 0.0 7273.0 320.0 26.Sept.2030 384.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 145.696,98 0.0 9502.0 1378.0 15.Mai2055 525.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 145.710,01 0.0 9534.0 1309.0 15.Juni2054 565.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 145.795,27 0.0 9553.0 1407.0 28.Juni2064 588.0
BACR BARCLAYS PLC MTN RegS Unternehmen 145.800,26 0.0 13616.0 435.0 31.Juli2032 575.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 145.841,81 0.0 7286.0 480.0 03.Okt.2031 462.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 145.843,73 0.0 7282.0 276.0 27.März2030 383.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 145.788,07 0.0 7223.0 111.0 02.Juni2027 260.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 144.985,88 0.0 7232.0 447.0 07.Apr.2032 386.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 145.018,83 0.0 7165.0 418.0 09.Dez.2031 349.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC MTN RegS Unternehmen 145.163,55 0.0 7143.0 762.0 03.Dez.2040 456.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 145.196,14 0.0 7171.0 240.0 20.Okt.2028 260.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 145.262,41 0.0 9599.0 1328.0 15.Feb.2054 560.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 145.274,76 0.0 9627.0 1376.0 01.Sept.2054 538.0
ACN ACCENTURE CAPITAL INC Unternehmen 145.289,11 0.0 9678.0 691.0 04.Okt.2034 450.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 145.312,16 0.0 9613.0 540.0 05.Aug.2032 415.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 145.328,72 0.0 7260.0 365.0 02.Apr.2035 415.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 145.342,13 0.0 7234.0 372.0 10.Sept.2055 537.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 145.083,30 0.0 7232.0 136.0 01.Sept.2027 275.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 144.610,83 0.0 7221.0 1288.0 01.Okt.2047 380.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 144.679,18 0.0 9344.0 1019.0 23.Okt.2045 648.0
AWLN AWLN_02 MTN RegS Unternehmen 144.716,27 0.0 13882.0 368.0 30.Juli2030 629.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 144.752,34 0.0 9612.0 1498.0 15.März2064 550.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 144.772,85 0.0 9584.0 690.0 05.Juli2033 75.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 144.787,30 0.0 7216.0 591.0 14.März2033 430.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 144.802,93 0.0 7056.0 1343.0 15.Apr.2052 525.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 144.857,47 0.0 7224.0 89.0 08.März2027 295.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 144.879,54 0.0 14145.0 552.0 27.Nov.2053 688.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 144.732,85 0.0 7138.0 787.0 01.Dez.2035 385.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 144.861,58 0.0 11516.0 1145.0 04.Feb.2041 350.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 144.087,11 0.0 7196.0 43.0 14.Sept.2026 154.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 144.087,23 0.0 9568.0 1362.0 15.März2054 540.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 144.169,24 0.0 9595.0 134.0 27.Aug.2027 140.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 144.345,77 0.0 11489.0 558.0 17.Aug.2033 351.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 144.484,68 0.0 7198.0 307.0 20.Sept.2034 641.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 144.440,44 0.0 7200.0 230.0 01.Sept.2028 275.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 144.483,10 0.0 7137.0 823.0 18.Juni2036 390.0
TXS TEXAS ST Government Related 144.119,30 0.0 10237.0 851.0 01.Apr.2039 552.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 143.759,37 0.0 7147.0 1163.0 08.Feb.2041 238.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 143.787,12 0.0 9487.0 1393.0 10.Feb.2063 590.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC RegS Unternehmen 143.811,86 0.0 7168.0 519.0 13.Sept.2037 414.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 143.842,82 0.0 7178.0 90.0 10.März2027 236.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 143.849,82 0.0 9506.0 861.0 16.Juni2035 88.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 143.880,74 0.0 11362.0 424.0 19.Nov.2035 325.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 143.901,03 0.0 13697.0 486.0 22.Mai2033 581.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 143.200,40 0.0 9462.0 1344.0 15.Feb.2055 555.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 143.229,40 0.0 7135.0 440.0 03.März2032 354.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 143.236,29 0.0 9485.0 208.0 07.Juni2029 189.0
AAL AMER AIRLINE 16-2 AA PTT Unternehmen 143.320,09 0.0 9706.0 188.0 15.Dez.2029 320.0
T AT&T INC Unternehmen 143.384,48 0.0 7143.0 788.0 12.März2036 450.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 143.399,47 0.0 7103.0 1400.0 29.Juli2049 338.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 143.406,60 0.0 9544.0 654.0 18.Jan.2033 63.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 143.409,83 0.0 9556.0 140.0 16.Sept.2027 63.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 143.413,74 0.0 9540.0 178.0 08.Feb.2028 120.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 143.417,67 0.0 8505.0 1172.0 18.Mai2046 475.0
MNTRL MONTREAL CITY OF Government Related 143.261,81 0.0 7132.0 777.0 01.Sept.2035 390.0
PRINCE PRINCE EDWARD ISLAND (PROVINCE OF) Government Related 143.313,55 0.0 7068.0 821.0 01.Juni2036 380.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 143.381,18 0.0 7150.0 410.0 08.Sept.2030 295.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 143.525,64 0.0 11480.0 92.0 16.März2027 25.0
FRRJ0528 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 143.559,69 0.0 10458.0 157.0 01.Dez.2053 650.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 142.812,73 0.0 9511.0 524.0 01.Apr.2032 375.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 142.851,21 0.0 13648.0 427.0 20.Juni2031 588.0
KFW KFW BANKENGRUPPE MTN Government Related 142.875,05 0.0 14011.0 245.0 07.Dez.2028 600.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 142.914,82 0.0 9325.0 1291.0 01.Juni2054 565.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 142.964,94 0.0 13954.0 174.0 06.Juni2033 742.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 143.009,45 0.0 9440.0 1293.0 10.Feb.2053 563.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 143.047,63 0.0 13666.0 503.0 13.Juni2032 575.0
T AT&T INC Unternehmen 143.069,99 0.0 9476.0 1359.0 01.März2057 570.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 143.073,43 0.0 7021.0 1519.0 21.Nov.2056 480.0
MRUCN METRO INC MTN RegS Unternehmen 143.108,16 0.0 7125.0 443.0 25.Feb.2031 347.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN Unternehmen 143.120,80 0.0 6995.0 649.0 27.Nov.2039 615.0
ROTHLF ROTHESAY LIFE PLC MTN RegS Unternehmen 143.123,00 0.0 13999.0 643.0 10.Dez.2034 702.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 143.146,52 0.0 9467.0 249.0 20.Nov.2028 195.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 143.164,30 0.0 7084.0 121.0 19.Juli2027 470.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 143.059,42 0.0 1.0 261.0 15.Apr.2029 688.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 142.339,82 0.0 9479.0 187.0 15.März2028 155.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 142.438,02 0.0 9445.0 204.0 20.Mai2028 130.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 142.440,77 0.0 6941.0 490.0 23.Apr.2032 550.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 142.568,98 0.0 9488.0 518.0 25.März2032 400.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 142.594,82 0.0 6952.0 631.0 18.Apr.2034 525.0
NACN CANADIAN WESTERN BANK Unternehmen 142.633,21 0.0 7090.0 164.0 16.Dez.2027 182.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 142.655,15 0.0 9447.0 195.0 15.Apr.2028 130.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 142.666,04 0.0 9435.0 251.0 01.Dez.2028 213.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 142.690,89 0.0 9475.0 1348.0 15.März2054 545.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 142.667,92 0.0 7132.0 370.0 08.Apr.2030 321.0
QBEAU QBE INSURANCE GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 141.864,89 0.0 6934.0 429.0 21.Mai2036 580.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 141.892,00 0.0 6966.0 194.0 12.Mai2028 440.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 141.982,90 0.0 9444.0 396.0 18.Sept.2031 355.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 141.992,01 0.0 9453.0 1283.0 01.Apr.2050 530.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 142.136,85 0.0 9374.0 1332.0 01.Feb.2053 530.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 142.208,64 0.0 9250.0 1087.0 15.Apr.2043 475.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 142.019,84 0.0 6999.0 1143.0 14.Dez.2042 440.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 142.218,57 0.0 6395.0 1363.0 18.Jan.2049 425.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 141.399,97 0.0 9350.0 1312.0 21.Feb.2054 560.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 141.425,78 0.0 9341.0 386.0 20.Juni2030 284.0
T AT&T INC Unternehmen 141.460,92 0.0 7043.0 1453.0 12.März2056 525.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 141.570,70 0.0 9434.0 239.0 01.Okt.2028 170.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP 144A Unternehmen 141.612,85 0.0 9401.0 1395.0 12.März2054 510.0
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 141.656,91 0.0 9395.0 940.0 01.März2039 455.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 141.741,66 0.0 7030.0 1435.0 14.Aug.2055 525.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 141.753,67 0.0 6998.0 637.0 25.Juli2039 612.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 141.786,68 0.0 7074.0 1051.0 25.März2041 365.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 141.803,56 0.0 7950.0 875.0 15.Nov.2037 380.0
FRSB0711 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 141.448,65 0.0 9604.0 353.0 01.Juli2037 300.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 140.949,89 0.0 13451.0 182.0 17.Apr.2029 488.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 140.985,94 0.0 6966.0 415.0 15.Jan.2031 503.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 141.016,80 0.0 9309.0 1175.0 24.Jan.2044 438.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 141.019,90 0.0 7025.0 1313.0 13.März2052 348.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 141.161,85 0.0 13670.0 383.0 06.Sept.2030 560.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 141.216,41 0.0 6977.0 1312.0 06.Juli2046 320.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 141.298,88 0.0 6169.0 1444.0 01.Dez.2051 310.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 141.300,02 0.0 5557.0 1691.0 03.Juni2060 270.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 141.342,94 0.0 7043.0 175.0 28.Jan.2033 167.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 141.068,13 0.0 7021.0 1599.0 05.Sept.2057 460.0
LLOYDS LLOYDS TSB BANK PLC RegS Gedeckt 141.208,31 0.0 13986.0 261.0 08.Feb.2029 600.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 141.342,79 0.0 6952.0 1566.0 03.Dez.2056 455.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 140.596,40 0.0 6895.0 467.0 03.Dez.2031 541.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 140.638,03 0.0 11152.0 878.0 15.Jan.2037 363.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 140.671,04 0.0 9320.0 350.0 22.Jan.2031 270.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 140.671,95 0.0 9333.0 356.0 07.Feb.2030 260.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 140.676,08 0.0 8464.0 1113.0 19.Feb.2043 438.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 140.740,81 0.0 9373.0 525.0 01.Apr.2032 370.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 140.841,15 0.0 13571.0 446.0 31.Juli2032 550.0
SWSFIN SW (FINANCE) I PLC RegS Unternehmen 140.894,65 0.0 13162.0 839.0 16.Apr.2040 700.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 140.895,45 0.0 7012.0 267.0 05.März2029 470.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 140.900,70 0.0 6879.0 1126.0 15.Mai2045 413.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 140.914,98 0.0 7009.0 638.0 04.März2034 520.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 140.946,18 0.0 9376.0 730.0 26.Sept.2035 520.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 140.505,57 0.0 1.0 776.0 15.Mai2038 750.0
AZERBJ AZERBAIJAN (REPUBLIC OF) RegS Government Related 140.088,34 0.0 9301.0 482.0 01.Sept.2032 350.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 140.200,28 0.0 9313.0 361.0 21.Feb.2030 245.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 140.468,35 0.0 13708.0 640.0 18.Nov.2034 638.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 140.472,90 0.0 9316.0 804.0 18.Okt.2034 88.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 140.475,33 0.0 6939.0 336.0 09.Jan.2030 475.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 140.137,95 0.0 6890.0 190.0 21.Apr.2028 350.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 140.314,16 0.0 11225.0 157.0 12.Nov.2027 1.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 140.436,31 0.0 7011.0 328.0 15.Sept.2029 210.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 139.710,83 0.0 13525.0 377.0 15.Juli2030 450.0
MTRC MTR CORP LTD MTN RegS Government Related 139.809,04 0.0 6913.0 838.0 29.Jan.2038 558.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 139.830,53 0.0 9288.0 519.0 08.März2037 385.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 139.858,37 0.0 6921.0 1344.0 30.Jan.2050 370.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 139.875,18 0.0 13464.0 13.0 15.Juni2026 475.0
REPHUN REPUBLIC OF HUNGARY Government Related 139.898,10 0.0 11635.0 927.0 29.März2041 763.0
IIILN 3I GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 139.960,40 0.0 13723.0 540.0 03.Dez.2032 575.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 139.988,41 0.0 6930.0 1460.0 21.Jan.2055 375.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 139.992,39 0.0 9270.0 434.0 30.Jan.2031 325.0
JBL JABIL INC Unternehmen 140.053,36 0.0 9266.0 432.0 15.Jan.2031 300.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 140.018,65 0.0 11481.0 303.0 15.Juni2029 195.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 139.993,22 0.0 6950.0 393.0 18.Juni2030 220.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 139.216,08 0.0 13511.0 462.0 10.Sept.2031 525.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 139.272,63 0.0 6932.0 74.0 13.Jan.2027 185.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 139.291,03 0.0 8059.0 1234.0 15.Dez.2046 420.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Unternehmen 139.359,10 0.0 13484.0 35.0 15.Aug.2026 515.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 139.449,02 0.0 9205.0 382.0 05.Juni2030 265.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 139.565,13 0.0 13629.0 316.0 05.Okt.2029 475.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 138.724,93 0.0 13354.0 186.0 12.Apr.2028 388.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 138.756,06 0.0 6856.0 691.0 16.Jan.2035 500.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 138.777,61 0.0 6881.0 1345.0 30.Juli2046 300.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 138.804,50 0.0 9176.0 472.0 30.Juni2031 280.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 138.868,23 0.0 13608.0 593.0 07.Dez.2043 700.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 138.996,56 0.0 13328.0 577.0 02.Juli2033 550.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 138.956,50 0.0 317.0 1208.0 24.Apr.2040 150.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 138.376,80 0.0 9161.0 514.0 30.Jan.2032 330.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 RegS Unternehmen 138.447,32 0.0 6911.0 463.0 31.März2055 590.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 138.462,21 0.0 13444.0 465.0 16.Sept.2032 529.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 138.596,21 0.0 13219.0 881.0 22.Juli2040 663.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 138.609,54 0.0 9119.0 1092.0 21.Jan.2045 555.0
ACGL ARCH CAPITAL FINANCE LLC Unternehmen 138.612,56 0.0 9080.0 1185.0 15.Dez.2046 503.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 138.698,53 0.0 6892.0 173.0 03.Feb.2028 330.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 138.700,74 0.0 5898.0 1559.0 30.Okt.2056 299.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 138.341,91 0.0 6897.0 640.0 21.März2034 525.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS Government Related 138.308,29 0.0 10206.0 526.0 15.März2039 563.0
MELAIR AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS RegS Unternehmen 137.983,64 0.0 6871.0 510.0 16.Juni2055 595.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 138.056,51 0.0 9183.0 530.0 15.März2032 300.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 138.140,38 0.0 13472.0 391.0 10.Okt.2031 510.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 138.155,09 0.0 13664.0 339.0 27.Jan.2031 563.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 138.207,22 0.0 13598.0 544.0 20.Dez.2032 541.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 138.210,81 0.0 13506.0 231.0 02.Okt.2028 450.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 138.225,34 0.0 13482.0 390.0 16.Okt.2031 525.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 138.228,95 0.0 6891.0 355.0 18.März2030 460.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 138.230,01 0.0 13801.0 647.0 01.Apr.2055 663.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 137.886,56 0.0 6839.0 478.0 02.Juni2031 215.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 137.392,25 0.0 8914.0 1320.0 15.Apr.2053 505.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 137.429,42 0.0 6745.0 1412.0 20.Mai2050 325.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 137.472,95 0.0 13452.0 316.0 24.Okt.2029 475.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 137.550,73 0.0 13494.0 57.0 23.Nov.2026 513.0
TRTN TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 137.696,20 0.0 9079.0 464.0 15.Juni2031 315.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 137.776,22 0.0 9019.0 1459.0 15.Juni2062 520.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 137.685,03 0.0 7978.0 1184.0 15.Mai2042 300.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 137.428,19 0.0 6771.0 236.0 20.Okt.2028 300.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 137.505,77 0.0 6818.0 519.0 02.Dez.2031 225.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 137.686,55 0.0 6764.0 589.0 24.Mai2033 450.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 136.993,67 0.0 9072.0 561.0 15.Juli2032 260.0
CSGP COSTAR GROUP INC 144A Unternehmen 137.002,15 0.0 9067.0 392.0 15.Juli2030 280.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 137.049,02 0.0 9069.0 390.0 15.Juni2030 213.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 137.051,82 0.0 13347.0 460.0 20.Okt.2051 563.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 137.134,90 0.0 13546.0 336.0 10.Jan.2030 500.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 137.185,94 0.0 13339.0 541.0 18.Aug.2032 438.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 137.206,45 0.0 9087.0 1204.0 01.März2049 552.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 137.244,09 0.0 10928.0 360.0 20.Jan.2030 200.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 137.270,55 0.0 13549.0 494.0 13.Jan.2033 553.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 137.275,23 0.0 9122.0 529.0 03.März2032 290.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 137.307,60 0.0 9116.0 1307.0 15.Sept.2053 550.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 137.345,78 0.0 6792.0 1290.0 03.Aug.2050 403.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI Government Related 136.959,41 0.0 4498.0 1162.0 07.Mai2041 225.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 137.114,25 0.0 6806.0 524.0 15.Dez.2031 215.0
Q PROVINCE OF QUEBEC Government Related 137.150,76 0.0 6842.0 416.0 01.Sept.2030 190.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 136.538,76 0.0 13574.0 495.0 05.März2032 600.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 136.595,88 0.0 9094.0 1140.0 01.Apr.2044 480.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 136.637,41 0.0 13543.0 173.0 31.Jan.2028 475.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 136.647,08 0.0 10356.0 574.0 17.Juni2032 163.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 136.668,90 0.0 6825.0 1511.0 01.Apr.2052 320.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 136.739,96 0.0 9096.0 829.0 06.Feb.2035 100.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 136.787,82 0.0 8904.0 1282.0 15.Mai2053 535.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 136.834,05 0.0 6689.0 1419.0 15.Apr.2050 315.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 136.841,72 0.0 9089.0 1286.0 15.März2049 488.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 136.866,93 0.0 9080.0 532.0 01.Feb.2032 230.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 136.928,52 0.0 9069.0 836.0 08.Aug.2036 345.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 136.931,04 0.0 13551.0 344.0 25.Jan.2030 513.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 136.065,09 0.0 9045.0 452.0 02.März2031 245.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 136.101,00 0.0 9529.0 1403.0 29.Juli2044 235.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 136.265,69 0.0 8932.0 639.0 29.Okt.2033 340.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 136.332,70 0.0 13514.0 348.0 28.Jan.2030 450.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 136.487,29 0.0 13236.0 195.0 01.Dez.2033 988.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 136.446,07 0.0 6774.0 525.0 21.Dez.2031 220.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 135.624,57 0.0 13382.0 420.0 16.Dez.2030 425.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 135.636,49 0.0 13320.0 238.0 27.Okt.2028 400.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 135.726,60 0.0 13314.0 406.0 22.Okt.2030 413.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 135.740,65 0.0 13315.0 406.0 22.Okt.2030 413.0
PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 135.801,27 0.0 9005.0 398.0 15.Aug.2030 315.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 135.807,34 0.0 9036.0 454.0 15.März2031 255.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 135.838,65 0.0 8997.0 525.0 05.Jan.2032 225.0
HCA HCA INC Unternehmen 135.883,02 0.0 6712.0 1403.0 15.Juli2051 350.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 135.943,24 0.0 6697.0 1425.0 15.Dez.2049 313.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 135.985,47 0.0 9047.0 452.0 15.März2031 275.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 136.019,05 0.0 8869.0 1479.0 18.Mai2063 505.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 136.034,14 0.0 13458.0 344.0 10.Jan.2030 438.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION RegS Government Related 135.707,03 0.0 6728.0 881.0 13.Aug.2038 525.0
AQNCN LIBERTY UTILITIES FINANCE GP1 144A Unternehmen 135.231,57 0.0 9001.0 415.0 15.Sept.2030 205.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 135.234,28 0.0 8956.0 438.0 08.Jan.2031 235.0
NOTHLL GENFINANCE II PLC RegS Unternehmen 135.242,89 0.0 13278.0 897.0 21.Dez.2039 606.0
TSCOLN TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS Unternehmen 135.266,11 0.0 12916.0 631.0 22.Mai2034 513.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 135.276,25 0.0 8830.0 1095.0 06.Nov.2042 440.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 135.327,37 0.0 13197.0 312.0 14.Sept.2029 438.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 135.393,59 0.0 6716.0 1468.0 09.Feb.2051 315.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 135.396,67 0.0 13496.0 645.0 21.März2035 585.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 135.401,49 0.0 9020.0 455.0 01.Apr.2031 280.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 135.482,99 0.0 13486.0 716.0 11.Sept.2035 563.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 135.532,82 0.0 6723.0 435.0 18.Dez.2030 238.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 135.567,42 0.0 13326.0 366.0 10.Juni2030 515.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 135.532,07 0.0 10355.0 838.0 15.Feb.2037 475.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 134.780,57 0.0 8867.0 494.0 20.Okt.2032 251.0
HYDONE HYDRO ONE INC RegS Unternehmen 134.796,41 0.0 6675.0 1471.0 27.Jan.2053 446.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 134.898,56 0.0 13304.0 336.0 05.Dez.2029 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 134.924,44 0.0 6734.0 123.0 15.Juli2027 75.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 135.073,99 0.0 6614.0 585.0 21.Apr.2033 420.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 134.826,92 0.0 404.0 676.0 13.Okt.2033 200.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 135.044,07 0.0 3794.0 1534.0 15.Mai2051 275.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 134.808,82 0.0 6633.0 1554.0 02.Dez.2054 420.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 134.916,43 0.0 6705.0 439.0 02.Dez.2030 160.0
BRCOL PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA Government Related 134.944,33 0.0 5332.0 1548.0 18.Juni2050 295.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 135.052,07 0.0 13245.0 406.0 21.Okt.2030 413.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 134.392,03 0.0 6703.0 1257.0 21.März2060 464.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) RegS Government Related 134.416,07 0.0 6566.0 1475.0 13.Mai2060 380.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 134.453,83 0.0 13346.0 26.0 16.Juli2026 100.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 134.507,79 0.0 13161.0 121.0 22.Juli2028 300.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 134.676,76 0.0 13299.0 339.0 17.Dez.2029 400.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 133.844,10 0.0 8734.0 918.0 23.Apr.2040 408.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 133.853,60 0.0 12735.0 859.0 20.Juni2039 600.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 133.886,93 0.0 8912.0 1192.0 01.Apr.2048 540.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 133.920,07 0.0 6580.0 1629.0 03.Juni2060 329.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 133.952,30 0.0 8871.0 524.0 11.Jan.2032 240.0
ESGR ENSTAR GROUP LTD Unternehmen 133.967,36 0.0 8898.0 485.0 01.Sept.2031 310.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY DISTRIBU MTN RegS Unternehmen 134.100,90 0.0 12867.0 960.0 31.Juli2041 582.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 134.143,65 0.0 6627.0 1432.0 09.Juli2050 317.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 134.241,06 0.0 8940.0 422.0 15.Sept.2030 135.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE 144A Unternehmen 134.254,82 0.0 8915.0 449.0 16.Feb.2031 238.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 133.396,86 0.0 13189.0 851.0 31.Juli2038 588.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 133.455,36 0.0 12855.0 1072.0 30.Juni2042 538.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 133.462,30 0.0 8862.0 393.0 14.Mai2030 88.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 133.477,79 0.0 8970.0 1362.0 20.Apr.2055 497.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 133.521,67 0.0 12817.0 200.0 23.Sept.2033 838.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 133.622,54 0.0 13288.0 44.0 21.Sept.2026 100.0
NXPI NXP BV Unternehmen 133.624,70 0.0 8868.0 529.0 15.Feb.2032 265.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 133.625,51 0.0 8875.0 493.0 15.Aug.2031 220.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 133.630,68 0.0 13105.0 527.0 23.Nov.2052 513.0
HLNLN HALEON UK CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 133.636,69 0.0 13016.0 610.0 18.Sept.2033 463.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 133.640,64 0.0 13096.0 96.0 12.Apr.2028 200.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 133.660,65 0.0 10189.0 344.0 28.Jan.2030 465.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 133.729,71 0.0 6660.0 1470.0 11.Sept.2052 445.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 133.730,95 0.0 8835.0 515.0 14.Dez.2031 250.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 133.771,28 0.0 8868.0 481.0 21.Juli2032 230.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 133.496,89 0.0 6.0 1398.0 10.Dez.2044 275.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 133.597,59 0.0 6645.0 442.0 02.Dez.2030 135.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 133.646,35 0.0 11378.0 541.0 13.Feb.2032 250.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 132.978,55 0.0 8852.0 505.0 14.Sept.2031 188.0
YTLPMK WESSEX WATER SERVICES FINANCE PLC RegS Unternehmen 132.997,92 0.0 12995.0 543.0 31.Okt.2032 513.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 133.083,93 0.0 8793.0 515.0 14.Dez.2031 245.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 133.199,90 0.0 8790.0 1184.0 30.Juli2045 465.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 133.265,48 0.0 8868.0 503.0 10.Sept.2031 200.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 133.290,08 0.0 13194.0 467.0 15.Juli2031 425.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 132.547,37 0.0 8828.0 423.0 15.Sept.2030 125.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 132.690,07 0.0 8807.0 448.0 20.Jan.2031 175.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 132.778,09 0.0 8806.0 1180.0 08.März2047 521.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 132.837,80 0.0 12720.0 578.0 02.Juni2033 563.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 132.860,03 0.0 8822.0 969.0 07.März2039 390.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 132.069,55 0.0 8610.0 1226.0 20.Mai2049 500.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 132.377,67 0.0 13232.0 97.0 05.Apr.2027 288.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 132.423,93 0.0 12975.0 896.0 08.Dez.2039 588.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 132.457,09 0.0 8821.0 421.0 21.Sept.2030 174.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 132.138,79 0.0 12694.0 783.0 13.Mai2036 488.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 132.367,33 0.0 2180.0 147.0 25.Okt.2027 250.0
FNCB8823 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 132.181,50 0.0 10463.0 204.0 01.Juli2054 650.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 131.700,04 0.0 13136.0 84.0 17.Feb.2027 175.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 131.723,48 0.0 8768.0 462.0 11.März2031 165.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 131.748,89 0.0 12987.0 119.0 12.Juli2028 188.0
LMPLN LONDONMETRIC PROPERTY PLC MTN RegS Unternehmen 131.814,00 0.0 12963.0 549.0 10.Dez.2032 488.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 131.827,60 0.0 13029.0 1338.0 29.Jan.2055 588.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 131.919,93 0.0 12558.0 197.0 27.Juni2029 688.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 131.954,31 0.0 6559.0 523.0 06.Feb.2032 310.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 131.615,55 0.0 6453.0 877.0 24.Mai2038 475.0
FNBW5089 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 131.968,08 0.0 9975.0 471.0 01.Jan.2053 500.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 131.196,91 0.0 8694.0 1357.0 01.März2053 488.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 131.218,15 0.0 12966.0 119.0 04.Okt.2032 225.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 131.230,83 0.0 12889.0 905.0 07.Dez.2038 513.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 131.384,36 0.0 8719.0 447.0 07.Jan.2031 155.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 131.443,02 0.0 13134.0 94.0 29.März2027 238.0
GBHK HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R Schuldverschreibungen 131.553,80 0.0 1307.0 796.0 24.Juli2035 317.0
SANUTL SAN ANTONIO TEX ELEC & GAS REV Government Related 131.247,20 0.0 9989.0 1021.0 01.Feb.2050 557.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 130.751,82 0.0 12455.0 237.0 30.Mai2034 613.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 130.812,02 0.0 8698.0 458.0 15.Feb.2031 150.0
JDEPNA JDE PEETS NV 144A Unternehmen 130.814,26 0.0 8711.0 503.0 24.Sept.2031 225.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 130.814,62 0.0 8506.0 1320.0 27.Apr.2052 475.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 130.844,01 0.0 8688.0 1222.0 15.März2048 500.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 130.866,47 0.0 8588.0 719.0 01.Nov.2034 310.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 130.876,92 0.0 13083.0 71.0 30.Dez.2026 13.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 130.901,19 0.0 8576.0 1254.0 19.Juni2049 488.0
NOW SERVICENOW INC Unternehmen 131.097,91 0.0 8725.0 418.0 01.Sept.2030 140.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 130.284,72 0.0 12779.0 228.0 03.Jan.2034 800.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC Unternehmen 130.383,44 0.0 5161.0 1531.0 08.Juli2050 298.0
DLR DIGITAL STOUT HOLDING LLC RegS Unternehmen 129.927,11 0.0 12670.0 297.0 19.Juli2029 330.0
MAEXIM MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS Government Related 129.928,60 0.0 12359.0 270.0 16.Mai2029 600.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 129.929,21 0.0 12877.0 158.0 29.Nov.2027 238.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 130.118,99 0.0 12845.0 743.0 18.Jan.2036 550.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 130.217,08 0.0 8657.0 539.0 01.März2032 220.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 130.239,67 0.0 10199.0 129.0 16.Nov.2027 550.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 129.861,31 0.0 5335.0 1616.0 01.Juni2052 295.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 129.421,06 0.0 12557.0 817.0 02.Okt.2037 550.0
UNANA UNILEVER PLC MTN RegS Unternehmen 129.458,29 0.0 12914.0 179.0 28.Feb.2028 213.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 129.527,21 0.0 12413.0 346.0 28.Juni2035 588.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 129.648,94 0.0 12156.0 848.0 11.Juli2039 675.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 129.723,56 0.0 12966.0 95.0 30.März2027 163.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 129.730,21 0.0 8492.0 726.0 15.Mai2035 390.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 129.756,62 0.0 10161.0 593.0 15.Nov.2033 545.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 128.923,39 0.0 6777.0 1466.0 01.Apr.2051 325.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 128.931,79 0.0 10298.0 125.0 01.Okt.2027 680.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 128.989,52 0.0 12818.0 163.0 14.Dez.2027 188.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL RegS Government Related 129.057,07 0.0 8602.0 966.0 21.März2036 25.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 129.127,11 0.0 12333.0 420.0 23.Apr.2031 513.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 129.132,54 0.0 6436.0 1509.0 15.Sept.2051 300.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 129.224,12 0.0 12649.0 242.0 05.Dez.2029 675.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC RegS Unternehmen 129.236,00 0.0 12735.0 330.0 26.Nov.2049 375.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 129.359,17 0.0 10177.0 1298.0 30.Juni2055 620.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 129.125,99 0.0 8530.0 1207.0 04.Juli2039 88.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 129.225,34 0.0 5827.0 561.0 24.Mai2032 175.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN RegS Government Related 129.268,96 0.0 6401.0 647.0 20.Jan.2034 400.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 128.542,45 0.0 12592.0 998.0 19.Dez.2063 634.0
BOCYCY BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS Unternehmen 128.596,07 0.0 12246.0 118.0 25.Juli2028 738.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 128.606,56 0.0 6375.0 1642.0 09.Feb.2061 325.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 128.695,29 0.0 6360.0 1433.0 15.Jan.2051 315.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 128.738,07 0.0 12382.0 579.0 23.Mai2034 475.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP RegS Unternehmen 128.781,05 0.0 12845.0 784.0 22.März2036 475.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 128.794,76 0.0 12602.0 202.0 28.Mai2028 238.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 128.748,36 0.0 2290.0 261.0 25.Apr.2029 630.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 128.068,15 0.0 8363.0 1105.0 15.Mai2043 435.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 128.105,96 0.0 12720.0 256.0 15.Dez.2028 213.0
SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Unternehmen 128.123,15 0.0 12539.0 302.0 26.Juli2029 288.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 128.134,38 0.0 12289.0 355.0 10.Mai2031 487.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 128.147,81 0.0 12359.0 515.0 07.Juni2032 463.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 128.180,69 0.0 12794.0 184.0 16.März2028 263.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 128.384,81 0.0 12476.0 609.0 12.Sept.2033 538.0
AABOND AA BOND CO LTD MTN RegS Verbrieft 128.444,76 0.0 12761.0 173.0 31.Juli2050 325.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 128.457,21 0.0 8403.0 1226.0 01.Juni2047 450.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 128.250,94 0.0 12358.0 446.0 13.Mai2031 438.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 128.425,99 0.0 1571.0 60.0 15.Nov.2026 225.0
FNFM8038 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 128.270,29 0.0 8916.0 635.0 01.Juli2051 300.0
ALPERI ALPERIA SPA MTN RegS Government Related 127.645,20 0.0 12253.0 186.0 05.Juli2028 570.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 127.654,07 0.0 10006.0 177.0 15.Apr.2028 425.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 127.716,44 0.0 12546.0 686.0 30.Nov.2034 463.0
SOUHSG OPTIVO FINANCE PLC RegS Unternehmen 127.760,19 0.0 8494.0 1328.0 22.März2048 328.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 127.919,81 0.0 12214.0 196.0 01.Juni2033 575.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 127.991,77 0.0 12607.0 205.0 02.Juni2029 167.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 127.682,55 0.0 465.0 226.0 25.Aug.2028 250.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 127.931,87 0.0 12.0 606.0 01.Mai2034 700.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 127.156,01 0.0 12592.0 569.0 25.Jan.2034 515.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 127.162,04 0.0 12281.0 529.0 29.Juni2032 475.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 127.190,72 0.0 9970.0 178.0 20.Apr.2028 435.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 127.199,72 0.0 8449.0 1063.0 15.März2042 450.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 127.231,71 0.0 12207.0 266.0 22.Juni2034 550.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 127.264,87 0.0 12150.0 266.0 16.Apr.2030 500.0
PG PROCTER & GAMBLE COMPANY Unternehmen 127.296,04 0.0 12502.0 289.0 03.Mai2029 180.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 127.309,21 0.0 12651.0 262.0 18.Jan.2029 263.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 127.424,18 0.0 6270.0 1445.0 14.Dez.2051 315.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 127.448,86 0.0 10036.0 107.0 09.Juni2027 475.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 127.493,88 0.0 10029.0 187.0 01.Juni2028 475.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 127.585,55 0.0 10045.0 369.0 03.Juni2030 460.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 127.323,34 0.0 6783.0 2673.0 20.Sept.2117 210.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 127.572,39 0.0 617.0 629.0 20.Nov.2036 1000.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI RegS Government Related 127.559,46 0.0 6348.0 356.0 24.Jan.2030 200.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 127.159,94 0.0 6283.0 1477.0 15.Juli2060 317.0
FNCB7805 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 127.297,56 0.0 10517.0 191.0 01.Jan.2054 650.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 126.878,08 0.0 12437.0 241.0 28.Nov.2029 588.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 126.936,01 0.0 12159.0 274.0 12.Mai2030 500.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 126.946,95 0.0 12238.0 194.0 16.Aug.2033 600.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 127.004,62 0.0 9961.0 503.0 17.Mai2033 502.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 127.006,87 0.0 12194.0 654.0 23.Mai2034 490.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 127.009,35 0.0 12161.0 351.0 30.Apr.2031 488.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 127.020,33 0.0 12445.0 471.0 22.Nov.2031 575.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 127.035,15 0.0 9996.0 59.0 20.Nov.2026 430.0
WKPLN WORKSPACE GROUP PLC RegS Unternehmen 127.036,77 0.0 12679.0 185.0 11.März2028 225.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 127.092,35 0.0 8448.0 1133.0 18.Sept.2042 400.0
GOOGL ALPHABET INC RegS Unternehmen 127.097,77 0.0 12685.0 1992.0 03.März2051 187.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 127.106,83 0.0 12331.0 962.0 26.Sept.2040 525.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 126.799,03 0.0 1.0 650.0 15.Juni2035 750.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 126.290,52 0.0 12242.0 297.0 08.Aug.2030 492.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 126.296,28 0.0 9928.0 274.0 26.Apr.2029 385.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 126.316,83 0.0 8417.0 467.0 01.Apr.2031 173.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 126.325,03 0.0 9988.0 18.0 15.Juni2026 370.0
GOOGL ALPHABET INC RegS Unternehmen 126.382,38 0.0 12618.0 1323.0 01.März2041 158.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 126.397,30 0.0 12417.0 699.0 15.Nov.2034 475.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 126.406,91 0.0 9896.0 1362.0 15.Nov.2055 560.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 126.409,39 0.0 12280.0 226.0 18.Sept.2028 550.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 126.445,20 0.0 9940.0 406.0 15.Nov.2030 410.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 126.451,36 0.0 12399.0 695.0 31.Okt.2034 475.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 126.457,29 0.0 8388.0 1131.0 01.Sept.2042 390.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 126.467,98 0.0 12428.0 628.0 21.Nov.2033 488.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 126.473,41 0.0 12533.0 244.0 15.Nov.2029 213.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 126.514,51 0.0 12158.0 198.0 07.Juni2029 500.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 126.567,92 0.0 8333.0 1092.0 15.Jan.2043 445.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 126.640,37 0.0 8379.0 677.0 15.Jan.2034 270.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 126.641,29 0.0 12223.0 133.0 11.Sept.2028 650.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 126.575,65 0.0 6627.0 489.0 18.Juni2031 155.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 126.666,73 0.0 12667.0 48.0 02.Okt.2026 0.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 125.815,04 0.0 12122.0 515.0 05.Juni2032 463.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 125.835,23 0.0 12235.0 304.0 05.Sept.2030 500.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 125.844,45 0.0 12102.0 362.0 02.Mai2030 438.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 125.852,03 0.0 8344.0 1219.0 06.März2048 489.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 125.892,92 0.0 12316.0 308.0 30.Okt.2029 525.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 125.922,22 0.0 12040.0 270.0 29.Apr.2030 497.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 125.979,18 0.0 8349.0 1256.0 01.März2048 455.0
GOOGL ALPHABET INC RegS Unternehmen 125.998,84 0.0 12588.0 568.0 03.März2032 89.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 126.019,30 0.0 12420.0 325.0 13.Okt.2029 275.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 126.023,68 0.0 12111.0 200.0 08.Juni2048 500.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 126.089,04 0.0 10070.0 738.0 03.März2034 138.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 126.175,13 0.0 12116.0 443.0 31.Mai2036 497.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 126.192,14 0.0 12453.0 167.0 26.Jan.2029 700.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 126.239,56 0.0 12317.0 398.0 21.Sept.2031 475.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 126.087,59 0.0 4588.0 1119.0 16.Apr.2040 225.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 126.098,06 0.0 6262.0 1742.0 15.Feb.2063 400.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 125.421,52 0.0 9790.0 1534.0 15.Nov.2075 570.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 125.439,20 0.0 12132.0 374.0 12.Juni2030 425.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 125.477,20 0.0 12000.0 166.0 25.Apr.2033 488.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 125.495,03 0.0 12526.0 661.0 27.März2034 463.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 125.576,56 0.0 12154.0 365.0 27.Juni2030 438.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 125.585,65 0.0 12328.0 490.0 10.Nov.2031 475.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 125.587,92 0.0 6262.0 1762.0 21.Sept.2071 325.0
WMT WALMART INC Unternehmen 125.632,14 0.0 8262.0 1318.0 29.Juni2048 405.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 125.649,19 0.0 12565.0 1061.0 10.Apr.2042 525.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 125.662,78 0.0 12164.0 639.0 26.Juli2054 485.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 125.687,95 0.0 9874.0 711.0 20.Mai2035 465.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 125.726,00 0.0 1982.0 474.0 24.Sept.2031 365.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 125.804,08 0.0 12556.0 607.0 17.Juni2032 61.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 124.915,29 0.0 9839.0 145.0 01.Nov.2027 350.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 124.915,64 0.0 6094.0 1445.0 15.Okt.2052 313.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 124.921,24 0.0 12290.0 714.0 21.Nov.2034 450.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 124.947,12 0.0 12406.0 235.0 15.Sept.2028 116.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 124.947,20 0.0 12198.0 152.0 16.Nov.2032 636.0
RABKAS RAIFFEISENBANK AS MTN RegS Unternehmen 124.951,03 0.0 12003.0 281.0 05.Juni2030 496.0
BOCYCY BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS Unternehmen 124.951,20 0.0 11944.0 187.0 02.Mai2029 500.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 125.052,07 0.0 8154.0 1331.0 15.Mai2052 455.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 125.095,88 0.0 6246.0 1330.0 01.Apr.2051 370.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 125.099,51 0.0 8334.0 629.0 01.Apr.2033 225.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 125.115,73 0.0 9957.0 35.0 15.Aug.2026 340.0
SDZSW SANDOZ FINANCE BV RegS Unternehmen 125.140,70 0.0 12029.0 348.0 17.Apr.2030 422.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 125.152,08 0.0 12401.0 232.0 15.Sept.2029 150.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 125.169,89 0.0 12158.0 221.0 24.Aug.2028 488.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 125.171,07 0.0 12066.0 273.0 15.Mai2029 425.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 125.179,29 0.0 6242.0 1465.0 21.Sept.2051 313.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN Unternehmen 125.204,07 0.0 9818.0 1002.0 24.Mai2041 525.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 125.215,53 0.0 12407.0 215.0 07.Juli2028 113.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 125.243,77 0.0 12044.0 584.0 03.Mai2033 438.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 125.346,79 0.0 12071.0 365.0 15.Mai2030 438.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 124.486,77 0.0 11973.0 190.0 25.Apr.2029 423.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 124.566,81 0.0 12281.0 501.0 06.Dez.2031 438.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 124.574,45 0.0 12196.0 135.0 06.Dez.2032 650.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 124.607,24 0.0 11987.0 585.0 26.Apr.2033 422.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 124.613,54 0.0 12394.0 587.0 01.März2043 525.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC RegS Unternehmen 124.615,54 0.0 12243.0 330.0 16.Nov.2029 470.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 124.707,36 0.0 12041.0 283.0 30.Mai2030 425.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 124.779,02 0.0 12065.0 283.0 16.Juli2029 480.0
MWDP WENDEL SE RegS Unternehmen 124.780,48 0.0 12052.0 362.0 19.Juni2030 450.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 124.800,90 0.0 12213.0 403.0 02.Okt.2030 438.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 124.825,27 0.0 12017.0 195.0 23.Mai2029 450.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 124.828,30 0.0 9878.0 155.0 15.Dez.2027 338.0
CDW CDW LLC Unternehmen 124.847,44 0.0 9892.0 63.0 01.Dez.2026 267.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 124.049,31 0.0 11934.0 644.0 08.Mai2035 435.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 124.075,79 0.0 11916.0 652.0 25.Apr.2034 438.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 124.101,99 0.0 12345.0 247.0 03.Nov.2028 113.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 124.123,16 0.0 12007.0 191.0 31.Dez.2079 488.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Unternehmen 124.244,22 0.0 12233.0 418.0 02.Dez.2030 463.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 124.254,48 0.0 9900.0 218.0 01.Sept.2028 375.0
FISV FISERV INC Unternehmen 124.294,95 0.0 11965.0 438.0 24.Mai2031 450.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 124.307,62 0.0 9940.0 575.0 23.März2032 75.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 124.321,10 0.0 12237.0 324.0 16.Okt.2029 300.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 124.339,44 0.0 6202.0 1654.0 23.Sept.2061 320.0
ORSTED DONG ENERGY A/S MTN RegS Government Related 124.395,80 0.0 12437.0 946.0 09.Apr.2040 575.0
AYVFP AYVENS SA RegS Unternehmen 124.463,92 0.0 12155.0 233.0 06.Okt.2028 488.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 124.024,44 0.0 5.0 1204.0 10.Sept.2039 113.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN RegS Gedeckt 124.148,21 0.0 11947.0 189.0 19.Apr.2028 409.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 124.208,26 0.0 11989.0 601.0 30.Apr.2033 390.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 123.595,91 0.0 12024.0 204.0 13.Sept.2033 500.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 123.597,05 0.0 12122.0 237.0 01.Nov.2029 463.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 123.606,01 0.0 9880.0 42.0 15.Sept.2026 125.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 123.684,36 0.0 6099.0 1564.0 13.Dez.2051 261.0
LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 123.700,52 0.0 12108.0 392.0 29.Sept.2030 423.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 123.740,73 0.0 12003.0 282.0 10.Aug.2034 475.0
AGSBB AGEAS SA RegS Unternehmen 123.747,60 0.0 11865.0 750.0 02.Mai2056 463.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 123.760,16 0.0 12328.0 438.0 10.März2032 479.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 123.850,83 0.0 9897.0 551.0 01.Okt.2032 445.0
SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Unternehmen 123.890,96 0.0 12088.0 544.0 14.Sept.2032 450.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 123.891,81 0.0 12025.0 134.0 06.Sept.2032 525.0
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 123.998,08 0.0 8236.0 1180.0 15.März2045 438.0
HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Unternehmen 124.007,36 0.0 12175.0 228.0 24.Nov.2028 513.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 124.011,61 0.0 11994.0 455.0 16.Juni2031 425.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 124.016,57 0.0 12240.0 501.0 21.Nov.2031 313.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 123.923,02 0.0 11914.0 96.0 14.Apr.2027 413.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 123.154,59 0.0 11913.0 198.0 22.Mai2028 388.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 123.161,56 0.0 12068.0 150.0 10.Nov.2028 513.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 123.186,68 0.0 11946.0 744.0 11.Juli2035 425.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 123.229,05 0.0 9767.0 296.0 15.Juli2029 385.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 123.249,82 0.0 6069.0 1542.0 01.Juni2051 260.0
RAIFFS RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS Unternehmen 123.291,27 0.0 12060.0 149.0 01.Nov.2027 523.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 123.293,43 0.0 11964.0 194.0 31.Dez.2079 463.0
DECFP JCDECAUX SE RegS Unternehmen 123.314,89 0.0 12189.0 241.0 11.Jan.2029 500.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 123.383,56 0.0 12014.0 139.0 04.Okt.2028 538.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 123.389,23 0.0 11969.0 678.0 05.Juli2034 413.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 123.407,22 0.0 12062.0 316.0 12.Sept.2029 413.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE THREE LLC 144A Unternehmen 123.414,30 0.0 9847.0 178.0 15.März2028 370.0
LM LEGG MASON INC Unternehmen 123.445,79 0.0 9743.0 1078.0 15.Jan.2044 563.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 123.450,14 0.0 12216.0 343.0 13.Jan.2031 463.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 123.498,07 0.0 11974.0 214.0 24.Juli2028 450.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 123.552,29 0.0 10219.0 220.0 01.Sept.2028 552.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 123.552,53 0.0 8224.0 632.0 15.März2033 190.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 123.344,31 0.0 6140.0 1570.0 05.Sept.2053 380.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 122.691,87 0.0 12166.0 693.0 22.Juli2034 355.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 122.694,79 0.0 11852.0 103.0 10.Mai2027 388.0
SIKASW SIKA CAPITAL BV RegS Unternehmen 122.747,59 0.0 11863.0 357.0 03.Mai2030 375.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 122.799,21 0.0 11818.0 514.0 25.Mai2032 449.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 122.813,96 0.0 11964.0 203.0 07.Sept.2038 460.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 122.851,00 0.0 11814.0 772.0 28.Aug.2056 463.0
USB US BANCORP Unternehmen 122.861,26 0.0 11869.0 445.0 21.Mai2032 401.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 122.914,02 0.0 12004.0 623.0 29.Aug.2033 400.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 122.922,01 0.0 8059.0 1260.0 15.Dez.2047 425.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 122.930,18 0.0 12240.0 346.0 07.März2030 488.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 122.933,63 0.0 12201.0 156.0 23.Feb.2033 625.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 122.957,22 0.0 12054.0 634.0 28.Sept.2033 388.0
OTPHB OTP BANK NYRT MTN RegS Unternehmen 123.005,99 0.0 11840.0 111.0 12.Juni2028 475.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 123.023,68 0.0 12200.0 514.0 15.Jan.2032 325.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 123.037,10 0.0 12069.0 224.0 03.Nov.2028 463.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 123.058,25 0.0 11799.0 579.0 04.Mai2033 463.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 123.108,82 0.0 12248.0 307.0 03.Juli2029 175.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 122.245,46 0.0 11954.0 473.0 19.Sept.2031 415.0
SMDSLN DS SMITH LTD MTN RegS Unternehmen 122.276,83 0.0 11866.0 118.0 27.Juli2027 438.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 122.283,86 0.0 9754.0 588.0 15.März2033 415.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 122.286,09 0.0 11791.0 91.0 12.Apr.2027 375.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 122.289,52 0.0 12118.0 350.0 11.Jan.2030 388.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 122.336,63 0.0 9712.0 1473.0 22.Feb.2064 565.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 122.346,11 0.0 12109.0 585.0 13.Jan.2033 450.0
BARY BARRY CALLEBAUT SERVICES NV RegS Unternehmen 122.376,41 0.0 11918.0 463.0 19.Aug.2031 425.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 122.407,17 0.0 11810.0 668.0 16.Juni2034 450.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 122.410,08 0.0 11841.0 443.0 13.Mai2031 375.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 122.423,13 0.0 12138.0 172.0 07.Feb.2029 525.0
T AT&T INC Unternehmen 122.429,09 0.0 8123.0 1252.0 09.März2048 450.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 122.444,99 0.0 11876.0 278.0 29.Mai2029 363.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 122.487,41 0.0 11833.0 357.0 27.Apr.2030 372.0
BARY BARRY CALLEBAUT SERVICES NV RegS Unternehmen 122.496,31 0.0 11864.0 280.0 14.Juni2029 400.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 122.507,80 0.0 11914.0 300.0 09.Juli2029 381.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 122.511,47 0.0 11884.0 290.0 30.Mai2029 363.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 122.514,27 0.0 11908.0 213.0 17.Juli2028 400.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 122.520,19 0.0 11908.0 428.0 08.Aug.2036 438.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 122.532,00 0.0 11974.0 471.0 05.Sept.2031 400.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 122.532,25 0.0 7040.0 1324.0 01.Mai2050 380.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 122.539,22 0.0 11928.0 471.0 24.Sept.2031 513.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 122.554,18 0.0 8141.0 1311.0 15.Sept.2048 420.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 122.554,26 0.0 11892.0 368.0 12.Juni2030 375.0
WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 122.576,00 0.0 11840.0 196.0 30.Mai2028 413.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 122.603,27 0.0 12002.0 766.0 03.Okt.2035 425.0
HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Unternehmen 122.603,97 0.0 11844.0 94.0 09.Juni2027 425.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 122.604,23 0.0 11699.0 812.0 04.Mai2037 513.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 122.625,93 0.0 11965.0 230.0 27.Sept.2048 475.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 122.642,79 0.0 9787.0 813.0 23.Feb.2035 163.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 122.645,94 0.0 10069.0 371.0 28.Mai2030 413.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 122.679,51 0.0 11910.0 377.0 07.Juni2030 363.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 122.648,63 0.0 5.0 939.0 10.Sept.2036 150.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 122.244,33 0.0 11930.0 218.0 31.Juli2028 363.0
BPIPL BANCO BPI SA RegS Gedeckt 122.277,99 0.0 11902.0 210.0 04.Juli2028 363.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 122.373,84 0.0 11907.0 209.0 30.Juni2028 363.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 121.855,91 0.0 11947.0 221.0 12.Okt.2028 413.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 121.875,89 0.0 11838.0 120.0 12.Juli2028 400.0
HOWOGE HOWOGE WOHNUNGSBAU GMBH MTN RegS Government Related 121.883,10 0.0 11804.0 365.0 05.Juni2030 388.0
ITVLN ITV PLC MTN RegS Unternehmen 121.892,09 0.0 11786.0 525.0 19.Juni2032 425.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 121.917,60 0.0 11868.0 616.0 24.Juli2033 388.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 121.922,30 0.0 11793.0 445.0 14.Mai2032 375.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 121.928,56 0.0 12100.0 658.0 03.Feb.2034 438.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 121.938,33 0.0 11974.0 147.0 09.Nov.2028 450.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 121.954,20 0.0 11853.0 457.0 09.Juli2031 388.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 121.963,42 0.0 12188.0 523.0 04.Apr.2032 438.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 121.968,15 0.0 12001.0 157.0 29.Nov.2027 463.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 122.011,10 0.0 12112.0 792.0 01.März2038 825.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 122.028,13 0.0 11744.0 707.0 13.Mai2036 430.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 122.045,42 0.0 11920.0 695.0 07.Sept.2034 413.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 122.049,39 0.0 12126.0 176.0 21.Feb.2029 513.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 122.058,00 0.0 11861.0 459.0 16.Juli2032 400.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 122.070,53 0.0 11926.0 557.0 05.Sept.2032 403.0
EXPNLN EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 122.076,88 0.0 12204.0 539.0 07.Apr.2032 325.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 122.093,54 0.0 11826.0 289.0 29.Mai2029 378.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 122.183,02 0.0 11865.0 378.0 11.Juni2030 363.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 122.185,98 0.0 12040.0 796.0 17.Jan.2038 775.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 122.187,06 0.0 11955.0 550.0 22.Sept.2033 411.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 122.199,04 0.0 11878.0 284.0 20.Juni2029 363.0
VMUKLN CLYDESDALE BANK PLC RegS Gedeckt 121.801,66 0.0 11902.0 223.0 22.Aug.2028 375.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 121.900,18 0.0 11802.0 743.0 12.Juni2035 400.0
VUBSK VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS Gedeckt 121.948,58 0.0 11925.0 227.0 05.Sept.2028 388.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 122.054,17 0.0 11849.0 285.0 04.Mai2029 325.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 122.058,56 0.0 11921.0 393.0 31.Juli2030 350.0
BBOXLN TRITAX BIG BOX REIT PLC MTN RegS Unternehmen 121.353,43 0.0 12000.0 503.0 14.Dez.2031 313.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 121.361,39 0.0 11756.0 685.0 24.Apr.2034 338.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 121.362,45 0.0 11725.0 446.0 16.Apr.2031 356.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 121.370,38 0.0 11776.0 383.0 16.Juli2035 420.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 121.372,91 0.0 11973.0 412.0 29.Nov.2030 388.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 121.404,89 0.0 11723.0 590.0 13.Mai2034 391.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 121.420,05 0.0 12034.0 175.0 03.Feb.2033 510.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 121.487,49 0.0 12083.0 359.0 21.Feb.2030 425.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 121.491,78 0.0 11724.0 718.0 22.Mai2036 410.0
CAIAV CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS Unternehmen 121.494,40 0.0 11678.0 354.0 30.Apr.2030 425.0
CNH CNH INDUSTRIAL NV MTN RegS Unternehmen 121.516,57 0.0 11787.0 451.0 11.Juni2031 375.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 121.558,75 0.0 12024.0 257.0 15.Jan.2030 482.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.605,52 0.0 11878.0 132.0 06.Sept.2028 407.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 121.607,99 0.0 11893.0 213.0 07.Sept.2028 388.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 121.634,61 0.0 13343.0 159.0 07.Dez.2027 375.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 121.639,00 0.0 11800.0 113.0 06.Juni2028 367.0
RELLN RELX FINANCE BV RegS Unternehmen 121.676,30 0.0 11804.0 451.0 12.Juni2031 375.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 121.680,22 0.0 11997.0 334.0 06.Dez.2030 425.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 121.707,89 0.0 11813.0 101.0 27.Juni2027 388.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 121.707,93 0.0 12099.0 248.0 23.Feb.2034 488.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 121.732,71 0.0 11993.0 335.0 21.Nov.2029 400.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 121.761,24 0.0 11737.0 716.0 14.Mai2036 413.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 121.762,11 0.0 11846.0 297.0 10.Juli2030 375.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 121.792,69 0.0 11920.0 316.0 07.Sept.2029 375.0
INGB ING BELGIQUE NV MTN RegS Gedeckt 121.531,58 0.0 11813.0 109.0 31.Mai2027 338.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Gedeckt 121.544,03 0.0 11782.0 280.0 18.Apr.2029 325.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 121.552,59 0.0 11887.0 134.0 31.Aug.2027 377.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 120.920,75 0.0 11793.0 113.0 15.Sept.2032 450.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 120.950,54 0.0 11847.0 476.0 24.Aug.2031 338.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.955,33 0.0 11803.0 394.0 05.Aug.2031 367.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Unternehmen 120.967,92 0.0 11989.0 347.0 16.Jan.2031 400.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Unternehmen 120.995,33 0.0 11763.0 685.0 19.Juli2034 395.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 121.042,96 0.0 11940.0 706.0 17.Dez.2034 450.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 121.048,63 0.0 12069.0 532.0 13.März2032 400.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 121.069,71 0.0 11771.0 369.0 04.Juni2030 338.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 121.074,29 0.0 11954.0 425.0 29.Nov.2030 363.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 121.089,22 0.0 12004.0 594.0 18.Jan.2033 400.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 121.096,78 0.0 7438.0 1357.0 01.Juni2049 365.0
BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA RegS Unternehmen 121.107,69 0.0 11755.0 280.0 29.Mai2029 350.0
PFE PFIZER NETHERLANDS INTERNATIONAL F Unternehmen 121.199,42 0.0 11714.0 872.0 19.Mai2037 388.0
BNCMCC MEDIOCREDITO CENTRALE BANCA DEL ME MTN RegS Government Related 121.201,63 0.0 11877.0 319.0 20.Sept.2029 375.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 121.208,50 0.0 12005.0 349.0 10.Jan.2030 400.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 121.212,38 0.0 11707.0 1011.0 13.Sept.2042 538.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS Unternehmen 121.270,55 0.0 11863.0 401.0 10.Sept.2030 388.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.276,24 0.0 11999.0 169.0 11.Jan.2029 450.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 121.283,13 0.0 7922.0 1288.0 15.Mai2048 405.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.305,56 0.0 11751.0 448.0 19.Mai2032 363.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 121.308,63 0.0 11758.0 91.0 24.Juni2032 400.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 121.314,31 0.0 11674.0 513.0 19.Apr.2032 400.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 121.203,34 0.0 11868.0 564.0 05.Sept.2032 363.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 120.939,37 0.0 11732.0 452.0 15.Apr.2031 313.0
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS Gedeckt 120.966,19 0.0 11749.0 692.0 05.Juni2034 350.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 120.989,12 0.0 11771.0 106.0 18.Mai2027 313.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 121.010,21 0.0 11772.0 196.0 04.Mai2028 300.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 121.025,44 0.0 11764.0 457.0 30.Apr.2031 305.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 121.087,20 0.0 11779.0 289.0 17.Mai2029 313.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 121.139,10 0.0 11775.0 370.0 23.Apr.2030 300.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 121.143,31 0.0 11840.0 394.0 31.Juli2030 338.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 121.174,60 0.0 11868.0 225.0 23.Aug.2028 338.0
FRRA6959 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 121.332,37 0.0 8540.0 730.0 01.März2052 250.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.466,25 0.0 11668.0 282.0 13.Mai2030 355.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 120.505,67 0.0 11934.0 428.0 10.Jan.2032 404.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 120.508,09 0.0 11697.0 283.0 13.Mai2030 331.0
EQIX EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA Unternehmen 120.523,97 0.0 11633.0 667.0 19.Mai2034 400.0
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS Unternehmen 120.536,37 0.0 11966.0 263.0 05.Feb.2030 425.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 120.571,82 0.0 11754.0 293.0 30.Mai2029 300.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 120.587,86 0.0 11701.0 369.0 27.Mai2031 350.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 120.592,43 0.0 11883.0 785.0 28.Nov.2035 413.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 120.594,03 0.0 11881.0 498.0 11.Dez.2036 463.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 120.603,65 0.0 11958.0 172.0 29.Jan.2029 450.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 120.607,21 0.0 11806.0 315.0 24.Sept.2030 400.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 120.635,72 0.0 11809.0 316.0 24.Sept.2030 400.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 120.644,53 0.0 11763.0 380.0 16.Juli2030 350.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 120.666,69 0.0 11969.0 437.0 24.Jan.2031 400.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 120.671,40 0.0 11712.0 192.0 21.Apr.2028 313.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 120.683,28 0.0 11754.0 195.0 13.Juni2028 325.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 120.690,95 0.0 11986.0 355.0 04.Feb.2030 400.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 120.691,76 0.0 11961.0 173.0 31.Jan.2029 488.0
NTT NTT FINANCE CORP RegS Unternehmen 120.720,23 0.0 11720.0 877.0 16.Juli2037 409.0
NNGRNV NN GROUP NV MTN RegS Unternehmen 120.733,39 0.0 11944.0 170.0 13.Jan.2048 463.0
PROXBB PROXIMUS NV MTN RegS Government Related 120.744,57 0.0 11884.0 642.0 17.Nov.2033 413.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 120.763,40 0.0 11799.0 125.0 28.Juli2027 338.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 120.777,55 0.0 11846.0 56.0 01.Nov.2026 450.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 120.792,13 0.0 11714.0 370.0 22.Mai2031 352.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 120.794,54 0.0 8035.0 1336.0 24.Sept.2048 400.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 120.795,92 0.0 11978.0 351.0 17.Jan.2030 380.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.804,58 0.0 11921.0 1261.0 24.Jan.2054 563.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 120.844,87 0.0 11827.0 315.0 01.Sept.2029 363.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 120.851,41 0.0 8017.0 1283.0 01.März2046 370.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 120.865,58 0.0 11715.0 455.0 15.Mai2031 350.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 120.895,20 0.0 12021.0 604.0 14.Feb.2033 388.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 120.863,35 0.0 11638.0 920.0 07.Mai2038 413.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 120.491,90 0.0 11740.0 381.0 06.Juni2030 313.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 120.538,49 0.0 11814.0 313.0 14.Aug.2029 313.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 120.541,30 0.0 11746.0 201.0 25.Mai2028 300.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Gedeckt 120.551,43 0.0 11746.0 202.0 29.Mai2028 305.0
DANBNK DANSKE BANK A/S RegS Gedeckt 120.604,24 0.0 11751.0 466.0 06.Juni2031 313.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 120.617,38 0.0 12028.0 367.0 13.März2030 371.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 120.652,67 0.0 5975.0 510.0 22.Okt.2031 175.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS RegS Government Related 120.704,74 0.0 11762.0 201.0 25.Mai2028 300.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 120.847,42 0.0 11848.0 228.0 04.Sept.2028 338.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 120.020,40 0.0 11914.0 266.0 29.Jan.2029 388.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 120.028,35 0.0 11639.0 537.0 28.Mai2032 357.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 120.028,56 0.0 11757.0 312.0 03.Sept.2030 350.0
AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Unternehmen 120.071,48 0.0 11961.0 522.0 03.März2032 375.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 120.078,92 0.0 11958.0 437.0 04.März2032 420.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 120.085,32 0.0 11903.0 671.0 15.Jan.2034 388.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 120.093,60 0.0 11670.0 361.0 02.Juli2035 375.0
ISLBAN ISLANDSBANKI HF MTN RegS Unternehmen 120.098,44 0.0 11989.0 190.0 27.März2028 463.0
T AT&T INC Unternehmen 120.118,17 0.0 11605.0 866.0 01.Juni2037 405.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 120.137,30 0.0 11674.0 459.0 20.Mai2031 325.0
ELLEVI ELLEVIO AB MTN RegS Unternehmen 120.140,90 0.0 11615.0 743.0 14.Mai2035 375.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN RegS Unternehmen 120.143,16 0.0 11863.0 425.0 05.Dez.2030 375.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Unternehmen 120.161,66 0.0 11977.0 183.0 15.März2029 475.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 120.165,29 0.0 11956.0 438.0 20.Feb.2031 388.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 120.172,57 0.0 11798.0 140.0 20.Sept.2027 338.0
ELLEVI ELLEVIO AB MTN RegS Unternehmen 120.178,56 0.0 11973.0 679.0 07.März2034 413.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 120.186,41 0.0 11671.0 378.0 05.Juni2030 350.0
BCPPL BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS Unternehmen 120.193,40 0.0 11987.0 504.0 20.März2037 475.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.200,15 0.0 11913.0 339.0 17.Jan.2030 400.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 120.232,86 0.0 11666.0 690.0 08.Mai2034 330.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 120.281,42 0.0 11907.0 645.0 11.Jan.2035 425.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 120.302,06 0.0 11902.0 424.0 03.Dez.2035 271.0
RABHUG RAIFFEISEN BANK ZRT MTN RegS Unternehmen 120.328,52 0.0 11652.0 372.0 01.Juli2031 419.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 120.330,63 0.0 11663.0 820.0 27.Mai2036 363.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 120.334,15 0.0 11733.0 97.0 20.Mai2027 288.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 120.343,21 0.0 7984.0 1312.0 03.März2047 375.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 120.347,83 0.0 7834.0 1246.0 15.Okt.2046 390.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 120.365,37 0.0 11735.0 190.0 19.Mai2028 288.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 120.372,44 0.0 11714.0 112.0 16.Juni2028 338.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 120.372,95 0.0 11651.0 1086.0 07.Okt.2045 650.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 120.374,11 0.0 6002.0 1411.0 18.Sept.2048 373.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 120.385,51 0.0 11777.0 43.0 15.Sept.2026 393.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 120.393,56 0.0 11777.0 480.0 02.Aug.2031 325.0
PLATHG PLATFORM HG FINANCING PLC RegS Unternehmen 120.422,02 0.0 8010.0 1222.0 15.Sept.2041 193.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 120.438,83 0.0 6015.0 1536.0 01.Okt.2050 260.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 120.137,16 0.0 11634.0 684.0 07.Mai2034 350.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 120.443,65 0.0 8000.0 88.0 01.März2027 350.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 120.189,17 0.0 11796.0 490.0 16.Sept.2031 338.0
WUWGR WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS Gedeckt 120.210,55 0.0 11877.0 251.0 28.Nov.2028 338.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 120.271,56 0.0 11774.0 38.0 28.Aug.2026 350.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 120.284,11 0.0 11744.0 22.0 01.Juli2026 313.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 120.415,09 0.0 11776.0 123.0 20.Juli2027 313.0
CDEP CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS Government Related 120.451,38 0.0 11975.0 270.0 13.Feb.2029 388.0
FNCB8024 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 120.294,11 0.0 10633.0 285.0 01.Feb.2054 650.0
ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO Unternehmen 119.574,38 0.0 11566.0 746.0 09.Mai2035 363.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 119.580,83 0.0 11730.0 129.0 26.Aug.2027 313.0
SOGESA SOGECAP SA RegS Unternehmen 119.600,59 0.0 11949.0 701.0 03.Apr.2045 500.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 119.621,63 0.0 11837.0 658.0 11.Jan.2034 438.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 119.629,63 0.0 9555.0 1190.0 01.Apr.2049 595.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 119.648,08 0.0 7781.0 1448.0 11.Okt.2055 546.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 119.648,95 0.0 11702.0 771.0 11.Sept.2035 388.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 119.654,66 0.0 11623.0 612.0 09.Juni2033 350.0
PFE PFIZER NETHERLANDS INTERNATIONAL F Unternehmen 119.667,27 0.0 11522.0 1247.0 19.Mai2045 425.0
BRTFOD BRIGHT FOOD SINGAPORE HOLDINGS PTE RegS Government Related 119.702,19 0.0 11683.0 389.0 09.Juli2030 325.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 119.710,42 0.0 11897.0 673.0 13.Feb.2034 409.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 119.716,79 0.0 11643.0 537.0 30.Mai2032 325.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 119.717,33 0.0 11667.0 622.0 03.Juli2033 338.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 119.717,95 0.0 11709.0 307.0 22.Juli2029 313.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 119.731,80 0.0 11598.0 740.0 15.Juli2035 434.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 119.734,87 0.0 5899.0 1518.0 03.Juni2050 250.0
LUNDC H LUNDBECK A/S MTN RegS Unternehmen 119.738,89 0.0 11636.0 290.0 02.Juni2029 338.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 119.746,48 0.0 9557.0 318.0 15.Sept.2029 325.0
CAF CORPORACION ANDINA DE FOMENTO MTN RegS Government Related 119.748,41 0.0 11910.0 360.0 13.Feb.2030 363.0
LSELN LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 119.794,87 0.0 11977.0 379.0 06.Apr.2030 163.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU RegS Unternehmen 119.797,10 0.0 11792.0 642.0 21.Nov.2033 418.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 119.799,43 0.0 11912.0 179.0 14.Feb.2028 388.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 119.802,56 0.0 11635.0 888.0 07.Juli2037 388.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 119.829,80 0.0 7955.0 1205.0 15.März2048 480.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 119.832,76 0.0 11946.0 438.0 17.März2031 488.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 119.842,89 0.0 11571.0 798.0 11.Juni2036 425.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS Unternehmen 119.853,00 0.0 11629.0 370.0 28.Mai2031 350.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 119.886,67 0.0 5890.0 1517.0 13.Nov.2050 255.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 119.893,95 0.0 11699.0 555.0 04.Aug.2032 363.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 119.915,16 0.0 7804.0 1226.0 01.Nov.2047 430.0
TRAGRP TRANSDEV GROUP SA RegS Government Related 119.922,82 0.0 11592.0 524.0 21.Mai2032 385.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 119.928,40 0.0 9588.0 191.0 01.Apr.2028 240.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 119.947,84 0.0 9951.0 31.0 04.Aug.2026 245.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 119.953,55 0.0 11683.0 1130.0 06.Sept.2042 450.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 119.959,58 0.0 11632.0 532.0 21.Mai2032 350.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 119.960,97 0.0 11620.0 536.0 30.Juni2037 413.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 119.988,73 0.0 11611.0 675.0 23.Mai2034 375.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 120.007,49 0.0 11886.0 71.0 25.Jan.2027 475.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 119.695,21 0.0 11710.0 208.0 15.Juni2028 270.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG RegS Government Related 119.593,94 0.0 11813.0 248.0 15.Nov.2028 313.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 119.663,95 0.0 11794.0 241.0 20.Okt.2028 313.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 119.710,62 0.0 11665.0 627.0 07.Juni2033 311.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 119.762,43 0.0 11687.0 384.0 14.Juni2030 300.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 119.798,14 0.0 9558.0 693.0 19.Mai2033 25.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 119.854,91 0.0 11838.0 426.0 25.Nov.2030 338.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 119.858,69 0.0 11818.0 333.0 31.Okt.2029 325.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 119.932,46 0.0 11742.0 307.0 23.Juli2029 300.0
UNIMUS UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS Unternehmen 119.146,60 0.0 11572.0 536.0 30.Juni2032 375.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 119.165,84 0.0 11843.0 660.0 12.Feb.2035 400.0
HITTFP ABERTIS FRANCE SAS MTN RegS Unternehmen 119.172,20 0.0 11643.0 98.0 04.Mai2027 250.0
JDEPNA JDE PEETS NV RegS Unternehmen 119.177,11 0.0 11807.0 652.0 23.Jan.2034 450.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 119.187,26 0.0 11610.0 292.0 06.Juni2030 313.0
PLATHG PLATFORM HG FINANCING PLC MTN RegS Unternehmen 119.206,47 0.0 11921.0 1243.0 10.Apr.2050 534.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 119.241,81 0.0 11686.0 479.0 10.Sept.2032 350.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 119.242,12 0.0 11831.0 348.0 23.Jan.2031 375.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 119.244,98 0.0 11622.0 377.0 24.Juni2030 325.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 119.259,65 0.0 9456.0 775.0 19.Juli2034 100.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 119.292,28 0.0 11705.0 399.0 30.Juli2030 275.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 119.305,64 0.0 11637.0 205.0 09.Juni2028 300.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 119.306,79 0.0 11585.0 754.0 01.Juli2035 380.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 119.331,23 0.0 11785.0 501.0 29.Nov.2031 350.0
PFE PFIZER NETHERLANDS INTERNATIONAL F Unternehmen 119.334,47 0.0 11593.0 534.0 19.Mai2032 325.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN Unternehmen 119.342,39 0.0 11542.0 675.0 13.Apr.2034 338.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 119.342,65 0.0 11585.0 604.0 24.Mai2033 375.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 119.359,59 0.0 11491.0 914.0 09.Mai2038 413.0
PKNPW ORLEN SA MTN RegS Unternehmen 119.376,07 0.0 11609.0 545.0 02.Juli2032 363.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 119.396,87 0.0 11697.0 566.0 14.Sept.2032 363.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 119.397,40 0.0 11908.0 880.0 18.März2037 425.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 119.411,49 0.0 11715.0 318.0 05.Sept.2029 325.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 119.414,04 0.0 11620.0 540.0 28.Juni2032 350.0
RWE RWE AG (NC5.25) RegS Unternehmen 119.452,08 0.0 11675.0 379.0 18.Juni2055 413.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 119.461,52 0.0 11909.0 355.0 11.März2030 388.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 119.463,14 0.0 11622.0 537.0 22.Mai2032 313.0
NVR NVR INC Unternehmen 119.467,97 0.0 9437.0 370.0 15.Mai2030 300.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 119.468,09 0.0 11853.0 265.0 22.Jan.2029 375.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 119.476,56 0.0 11845.0 261.0 15.Jan.2030 375.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 119.482,97 0.0 7822.0 1245.0 01.Dez.2046 400.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 119.491,51 0.0 11648.0 391.0 31.Juli2035 371.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 119.513,01 0.0 11563.0 602.0 30.Apr.2033 350.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 119.527,62 0.0 11716.0 481.0 19.Sept.2032 363.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 119.542,44 0.0 11746.0 35.0 17.Aug.2026 275.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 119.557,64 0.0 11790.0 729.0 28.Nov.2034 388.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 119.569,07 0.0 11638.0 331.0 27.Nov.2029 313.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Gedeckt 119.129,48 0.0 11775.0 157.0 23.Nov.2027 311.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 119.159,79 0.0 11892.0 281.0 20.März2029 350.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 119.172,46 0.0 11736.0 237.0 04.Okt.2028 300.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 119.177,08 0.0 11887.0 187.0 15.März2028 363.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 119.202,79 0.0 11746.0 146.0 11.Okt.2027 300.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Gedeckt 119.233,01 0.0 11744.0 46.0 28.Sept.2026 288.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 119.273,13 0.0 11753.0 417.0 18.Okt.2030 313.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 119.283,03 0.0 11662.0 474.0 26.Juni2031 288.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 119.392,98 0.0 11766.0 52.0 19.Okt.2026 313.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 119.456,03 0.0 11623.0 699.0 05.Juni2034 325.0
FRSD5693 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 119.271,18 0.0 10327.0 284.0 01.Juni2054 600.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 118.691,45 0.0 11799.0 165.0 11.Feb.2028 375.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 118.697,30 0.0 11821.0 746.0 03.März2035 400.0
BUPFIN BUPA FINANCE PLC RegS Unternehmen 118.698,22 0.0 11693.0 728.0 14.Juni2035 413.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 118.703,21 0.0 11592.0 555.0 07.Juli2032 313.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 118.713,66 0.0 11655.0 484.0 12.Sept.2031 320.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 118.728,89 0.0 11823.0 183.0 01.März2028 388.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 118.733,01 0.0 11631.0 694.0 25.Sept.2035 383.0
BPOST BPOST SA RegS Government Related 118.733,85 0.0 11544.0 539.0 19.Juni2032 348.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS Unternehmen 118.741,07 0.0 11527.0 685.0 15.Juni2034 363.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 118.754,02 0.0 11619.0 475.0 09.Sept.2032 374.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 118.805,29 0.0 5925.0 1435.0 22.März2051 405.0
CONGR CONTINENTAL AG MTN RegS Unternehmen 118.817,78 0.0 11830.0 83.0 01.März2027 400.0
SYENS SYENSQO NV RegS Unternehmen 118.819,62 0.0 11475.0 738.0 28.Mai2035 400.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 118.821,49 0.0 11609.0 706.0 27.Aug.2034 377.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Unternehmen 118.857,62 0.0 11730.0 334.0 27.Nov.2030 363.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 118.869,08 0.0 11779.0 506.0 21.Jan.2032 425.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 118.893,79 0.0 11540.0 552.0 02.Nov.2034 796.0
BMW BMW US CAPITAL LLC MTN RegS Unternehmen 118.919,66 0.0 11739.0 152.0 02.Nov.2027 300.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 118.919,83 0.0 11549.0 687.0 29.Mai2034 338.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 118.920,22 0.0 11788.0 513.0 14.Jan.2032 375.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 118.927,73 0.0 11665.0 308.0 26.Aug.2029 313.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II RegS Unternehmen 118.953,36 0.0 11798.0 353.0 19.Jan.2030 375.0
HENKEL HENKEL AG & CO KGAA RegS Unternehmen 118.962,00 0.0 11720.0 135.0 13.Sept.2027 263.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 118.978,45 0.0 11764.0 246.0 22.Nov.2028 300.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 118.981,32 0.0 11708.0 233.0 03.Okt.2029 313.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 118.990,82 0.0 5881.0 1463.0 15.Juli2051 290.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 119.001,50 0.0 11626.0 201.0 20.Mai2028 263.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 119.018,45 0.0 11800.0 262.0 09.Jan.2030 350.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 119.045,01 0.0 11733.0 144.0 18.Okt.2027 308.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 119.049,33 0.0 11753.0 424.0 15.Nov.2030 325.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 119.063,41 0.0 11767.0 239.0 22.Nov.2028 313.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 119.071,23 0.0 11700.0 323.0 24.Sept.2029 325.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 119.092,61 0.0 11843.0 444.0 14.Feb.2031 375.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 119.123,22 0.0 11869.0 518.0 08.März2033 413.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 118.718,33 0.0 11522.0 691.0 12.Apr.2034 300.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 118.766,68 0.0 11723.0 44.0 21.Sept.2026 238.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 118.800,19 0.0 11542.0 538.0 24.Apr.2032 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 118.810,81 0.0 11853.0 538.0 16.März2032 350.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 118.852,52 0.0 11855.0 279.0 13.März2029 338.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 118.854,87 0.0 11594.0 464.0 15.Mai2031 275.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 118.898,98 0.0 11702.0 135.0 30.Aug.2027 263.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 118.931,40 0.0 11544.0 836.0 06.Mai2036 320.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 118.935,90 0.0 11829.0 84.0 15.Feb.2027 375.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Gedeckt 118.983,07 0.0 11656.0 308.0 22.Juli2029 288.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 118.994,56 0.0 11741.0 50.0 13.Okt.2026 275.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 119.002,33 0.0 11815.0 172.0 18.Jan.2028 325.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 118.239,22 0.0 11774.0 869.0 15.März2039 720.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 118.243,39 0.0 11613.0 399.0 03.Sept.2030 300.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 118.257,71 0.0 11507.0 462.0 20.Juni2031 338.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 118.292,43 0.0 11570.0 300.0 20.Juni2029 275.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 118.299,65 0.0 11587.0 202.0 27.Mai2028 238.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 118.299,79 0.0 11777.0 342.0 28.Okt.2029 88.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 118.322,36 0.0 11466.0 747.0 25.Juni2035 394.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 118.323,74 0.0 11792.0 265.0 02.März2029 325.0
BARY BARRY CALLEBAUT SERVICES NV RegS Unternehmen 118.359,48 0.0 11776.0 177.0 19.Feb.2028 375.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 118.376,94 0.0 11645.0 133.0 24.Aug.2027 263.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 118.396,60 0.0 11578.0 547.0 02.Sept.2033 375.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE MTN RegS Government Related 118.410,69 0.0 11545.0 384.0 19.Juni2030 313.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 118.413,07 0.0 11577.0 692.0 03.Sept.2035 375.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 118.419,36 0.0 11536.0 1185.0 05.Sept.2043 439.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 118.435,77 0.0 11750.0 814.0 25.Jan.2036 388.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC MTN RegS Unternehmen 118.449,29 0.0 11584.0 632.0 05.Aug.2033 328.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 118.453,20 0.0 11475.0 660.0 28.Juli2055 450.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 118.455,54 0.0 11566.0 387.0 16.Juli2031 325.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA RegS Unternehmen 118.460,44 0.0 11626.0 647.0 03.Okt.2033 363.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 118.464,66 0.0 11611.0 486.0 27.Aug.2031 325.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 118.464,97 0.0 11521.0 537.0 21.Mai2032 313.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 118.476,31 0.0 11716.0 10.0 18.Mai2026 125.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 118.495,28 0.0 11498.0 685.0 21.Mai2034 338.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 118.504,28 0.0 7839.0 1232.0 10.Feb.2045 370.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION MTN RegS Government Related 118.538,58 0.0 11516.0 767.0 21.Mai2035 325.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE RegS Government Related 118.542,91 0.0 11791.0 270.0 08.Feb.2029 325.0
TRIOD TRIODOS BANK NV RegS Unternehmen 118.556,27 0.0 11583.0 309.0 03.Sept.2030 388.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS Unternehmen 118.584,72 0.0 11710.0 18.0 15.Juni2026 155.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 118.584,98 0.0 11578.0 468.0 15.Juli2031 325.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 118.586,57 0.0 11539.0 617.0 27.Mai2033 313.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 118.589,79 0.0 11761.0 349.0 15.Jan.2031 358.0
EUROF EUROFIMA RegS Government Related 118.592,83 0.0 11707.0 508.0 09.Nov.2031 313.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 118.597,29 0.0 11843.0 457.0 26.März2031 350.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 118.605,70 0.0 11536.0 742.0 23.Juli2036 387.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 118.613,92 0.0 11796.0 681.0 15.Feb.2034 375.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 118.619,92 0.0 11602.0 559.0 03.Juli2032 288.0
BPOST BPOST SA RegS Government Related 118.621,09 0.0 11676.0 320.0 16.Okt.2029 329.0
UKPONE LONDON POWER NETWORKS PLC MTN RegS Unternehmen 118.622,04 0.0 11489.0 878.0 11.Juni2037 384.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 118.623,07 0.0 11806.0 180.0 17.Feb.2028 338.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 118.623,85 0.0 9421.0 348.0 15.Jan.2030 290.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 118.623,89 0.0 11816.0 681.0 05.März2034 400.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 118.634,51 0.0 11591.0 196.0 06.Mai2028 250.0
ORAFP ORANGE SA (PNC7) MTN RegS Unternehmen 118.647,73 0.0 11504.0 519.0 31.Dez.2079 388.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 118.665,05 0.0 11842.0 277.0 21.März2030 379.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS Unternehmen 118.674,45 0.0 11619.0 310.0 04.Aug.2029 310.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 118.677,72 0.0 11594.0 115.0 18.Juni2032 288.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 118.557,56 0.0 11824.0 696.0 12.März2034 338.0
HVB UNICREDIT BANK GMBH RegS Gedeckt 118.324,00 0.0 11787.0 182.0 24.Feb.2028 313.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 118.353,76 0.0 11760.0 173.0 18.Jan.2028 288.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 118.389,18 0.0 11465.0 758.0 17.Apr.2035 325.0
TSBLN TSB BANK PLC RegS Gedeckt 118.418,85 0.0 11804.0 277.0 05.März2029 332.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 118.424,94 0.0 11772.0 175.0 27.Jan.2028 300.0
UBS UBS SWITZERLAND AG RegS Gedeckt 118.441,76 0.0 11557.0 380.0 19.Mai2030 275.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 118.493,18 0.0 11703.0 335.0 31.Okt.2029 282.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 118.544,46 0.0 11715.0 247.0 10.Nov.2028 288.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 118.544,58 0.0 11849.0 193.0 05.Apr.2028 350.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 118.630,91 0.0 11440.0 760.0 30.Apr.2035 314.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 118.645,12 0.0 11812.0 273.0 19.Feb.2029 325.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 117.794,04 0.0 11560.0 404.0 25.Aug.2030 300.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 117.816,69 0.0 11462.0 617.0 27.Mai2033 313.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 117.830,74 0.0 11735.0 531.0 22.Feb.2032 275.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 117.836,84 0.0 11717.0 8.0 11.Mai2026 63.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 117.848,22 0.0 7798.0 1516.0 22.Feb.2062 440.0
V VISA INC Unternehmen 117.851,53 0.0 11547.0 199.0 15.Mai2028 225.0
EZJLN EASYJET PLC MTN RegS Unternehmen 117.869,53 0.0 11762.0 445.0 20.März2031 375.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 117.869,58 0.0 11407.0 754.0 07.Mai2035 350.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 117.874,58 0.0 11555.0 303.0 08.Juli2029 263.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 117.879,58 0.0 11615.0 225.0 14.Aug.2028 225.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 117.901,45 0.0 11593.0 496.0 07.Okt.2031 332.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 117.908,83 0.0 11595.0 102.0 27.Apr.2027 175.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 117.915,99 0.0 11769.0 270.0 21.März2029 350.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 117.921,25 0.0 9015.0 395.0 27.Juni2030 196.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Government Related 117.922,81 0.0 11624.0 145.0 02.Okt.2028 275.0
WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Unternehmen 117.926,71 0.0 11784.0 449.0 03.Apr.2031 375.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 117.928,76 0.0 11754.0 990.0 13.März2039 438.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 117.948,37 0.0 11440.0 758.0 08.Juni2035 363.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 117.968,97 0.0 11726.0 3.0 20.Apr.2026 63.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 117.974,05 0.0 11584.0 573.0 02.Okt.2032 350.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 117.985,29 0.0 11648.0 238.0 04.Okt.2028 250.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST MTN RegS Government Related 117.997,52 0.0 5858.0 2070.0 24.Nov.2051 95.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 117.998,57 0.0 11700.0 436.0 23.Jan.2036 403.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 118.001,12 0.0 11726.0 174.0 26.Jan.2029 313.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 118.001,39 0.0 11701.0 664.0 20.Jan.2034 388.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 118.002,82 0.0 11530.0 769.0 05.Sept.2035 388.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 118.043,90 0.0 11639.0 816.0 15.Jan.2038 700.0
OTIS HIGHLAND HOLDINGS SARL Unternehmen 118.047,05 0.0 11674.0 153.0 19.Nov.2027 288.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 118.049,70 0.0 11724.0 355.0 16.Jan.2030 300.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 118.052,99 0.0 11729.0 873.0 01.März2039 700.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 118.064,04 0.0 11614.0 109.0 26.Mai2027 188.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 118.065,08 0.0 12458.0 410.0 28.Okt.2030 450.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 118.072,52 0.0 11437.0 883.0 27.Mai2037 363.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 118.079,53 0.0 11646.0 585.0 17.Nov.2032 350.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 118.104,54 0.0 11579.0 217.0 23.Juli2029 277.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 118.107,51 0.0 11633.0 232.0 11.Sept.2028 263.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 118.166,20 0.0 11670.0 873.0 04.Dez.2036 359.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 118.180,76 0.0 11647.0 503.0 22.Okt.2031 313.0
IHGLN INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 118.218,35 0.0 11597.0 104.0 15.Mai2027 213.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 118.224,76 0.0 11613.0 102.0 27.Apr.2027 188.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 117.813,59 0.0 11516.0 637.0 20.Juli2033 313.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 117.815,18 0.0 11636.0 141.0 20.Sept.2027 225.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 117.832,41 0.0 11643.0 426.0 11.Nov.2030 291.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 117.862,28 0.0 11506.0 551.0 28.Mai2032 275.0
LCFB COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE MTN RegS Government Related 117.867,19 0.0 11470.0 699.0 22.Juni2034 338.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 117.871,98 0.0 11740.0 274.0 20.Feb.2029 300.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 117.884,00 0.0 11529.0 382.0 22.Mai2030 250.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 117.903,01 0.0 11691.0 24.0 09.Juli2026 113.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 117.933,49 0.0 11727.0 359.0 31.Jan.2030 300.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 117.953,71 0.0 11666.0 149.0 22.Okt.2027 238.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 118.028,71 0.0 11675.0 429.0 28.Nov.2030 300.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 118.081,34 0.0 11536.0 383.0 29.Mai2030 268.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 118.083,67 0.0 11554.0 303.0 28.Juni2029 250.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 118.083,69 0.0 11767.0 276.0 28.Feb.2029 311.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 118.104,69 0.0 11571.0 300.0 18.Juni2029 252.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 118.105,63 0.0 11600.0 491.0 04.Sept.2031 300.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 118.127,71 0.0 11584.0 483.0 25.Juli2031 275.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 118.133,00 0.0 11501.0 701.0 21.Mai2034 300.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 118.138,30 0.0 11774.0 366.0 01.März2030 313.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 118.160,79 0.0 5899.0 1092.0 24.Sept.2039 260.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 118.170,30 0.0 11738.0 75.0 11.Jan.2027 275.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 118.203,49 0.0 11555.0 295.0 30.Mai2029 263.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 118.213,08 0.0 11503.0 700.0 15.Mai2034 300.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 118.217,15 0.0 11631.0 412.0 24.Sept.2030 300.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 117.345,98 0.0 11668.0 69.0 20.Dez.2026 188.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 117.353,52 0.0 11666.0 358.0 22.Jan.2030 275.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS Unternehmen 117.359,47 0.0 11706.0 521.0 17.März2033 386.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 117.362,98 0.0 11598.0 417.0 28.Okt.2030 263.0
UAL UNITED AIRLINES PASS THROUGH TRUST Unternehmen 117.365,82 0.0 10160.0 220.0 15.Apr.2029 588.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 117.380,74 0.0 11615.0 241.0 15.Nov.2028 263.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 117.387,53 0.0 11372.0 752.0 19.Mai2035 350.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 117.398,03 0.0 11714.0 670.0 21.März2035 396.0
LLOYDS LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 117.399,98 0.0 11722.0 372.0 24.März2030 325.0
SHRLUX SHURGARD LUXEMBOURG SARL RegS Unternehmen 117.406,94 0.0 11332.0 737.0 27.Mai2035 400.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 117.408,99 0.0 11676.0 502.0 20.Feb.2037 413.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 117.428,39 0.0 11469.0 750.0 02.Sept.2036 388.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Unternehmen 117.433,16 0.0 11586.0 238.0 06.Okt.2028 263.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 117.447,17 0.0 11496.0 558.0 10.Sept.2032 365.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Unternehmen 117.450,55 0.0 11554.0 326.0 02.Okt.2029 313.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 117.480,03 0.0 11682.0 24.0 09.Juli2026 75.0
HCA HCA INC Unternehmen 117.481,87 0.0 9373.0 521.0 15.März2032 363.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 117.499,03 0.0 11729.0 1.0 13.Apr.2026 18.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 117.513,98 0.0 11563.0 403.0 09.Sept.2030 275.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 117.514,16 0.0 11676.0 26.0 15.Juli2026 88.0
INVSA INVESTOR AB MTN RegS Unternehmen 117.526,87 0.0 11740.0 950.0 31.März2038 400.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 117.538,47 0.0 6698.0 1559.0 22.März2061 370.0
LKQ LKQ DUTCH BOND BV Unternehmen 117.552,19 0.0 11718.0 441.0 13.März2031 413.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 117.569,13 0.0 11436.0 622.0 25.Mai2033 313.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 117.570,73 0.0 11494.0 396.0 22.Aug.2031 365.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 117.579,84 0.0 11662.0 54.0 02.Nov.2026 188.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 117.605,38 0.0 11605.0 727.0 02.Dez.2034 375.0
V VISA INC Unternehmen 117.632,55 0.0 11392.0 886.0 15.Mai2037 350.0
VTRS UTAH ACQUISITION SUB INC RegS Unternehmen 117.647,61 0.0 11625.0 242.0 22.Nov.2028 313.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 117.648,88 0.0 11556.0 398.0 27.Aug.2030 288.0
BCG BANQUE CANTONALE DE GENEVE RegS Government Related 117.650,11 0.0 11750.0 372.0 27.März2030 341.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 117.653,41 0.0 11741.0 370.0 18.März2030 325.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 117.657,71 0.0 5784.0 1709.0 01.Juni2060 275.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 117.666,56 0.0 11678.0 32.0 07.Aug.2026 113.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 117.670,21 0.0 11669.0 54.0 30.Okt.2026 188.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 117.670,27 0.0 11531.0 480.0 27.Aug.2032 325.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 117.673,31 0.0 11739.0 187.0 10.März2028 288.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 117.677,23 0.0 11459.0 546.0 25.Mai2032 300.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 117.682,70 0.0 11625.0 138.0 04.Okt.2027 238.0
BACR BARCLAYS PLC MTN Unternehmen 117.688,07 0.0 11669.0 595.0 17.Jan.2033 325.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 117.695,58 0.0 11690.0 677.0 03.Feb.2034 375.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 117.703,94 0.0 11577.0 107.0 24.Mai2027 188.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 117.704,30 0.0 11745.0 526.0 20.März2033 375.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 117.709,86 0.0 11514.0 203.0 25.Mai2028 250.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Unternehmen 117.718,44 0.0 11665.0 162.0 10.Dez.2027 275.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 117.726,15 0.0 10550.0 403.0 13.Juli2030 175.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 117.737,09 0.0 5770.0 1618.0 20.Nov.2060 300.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 117.742,91 0.0 11434.0 788.0 15.Okt.2037 700.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 117.756,98 0.0 11741.0 757.0 13.März2035 388.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 117.766,53 0.0 11733.0 265.0 27.Feb.2029 325.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 117.784,02 0.0 11427.0 528.0 13.Mai2033 329.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 117.766,89 0.0 5831.0 2035.0 13.Okt.2051 100.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 117.781,29 0.0 462.0 306.0 23.Juli2029 275.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 117.362,78 0.0 11716.0 282.0 19.März2029 288.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 117.402,87 0.0 11448.0 779.0 02.Juli2035 323.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 117.411,35 0.0 5846.0 1451.0 05.Sept.2048 340.0
MAYSIL MAYBANK SINGAPORE LTD RegS Gedeckt 117.427,16 0.0 11590.0 238.0 02.Okt.2028 250.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 117.430,18 0.0 11545.0 407.0 27.Aug.2030 272.0
HSBC HSBC UK BANK PLC MTN RegS Gedeckt 117.439,26 0.0 11488.0 383.0 25.Mai2030 263.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 117.523,95 0.0 11445.0 777.0 25.Mai2035 300.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 117.528,33 0.0 11675.0 265.0 12.Jan.2029 275.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 117.570,89 0.0 11456.0 779.0 04.Juni2035 300.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 117.580,21 0.0 11440.0 699.0 28.Mai2034 313.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 117.606,64 0.0 11479.0 550.0 26.Mai2032 275.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 117.615,59 0.0 11579.0 321.0 06.Sept.2029 263.0
BQDAU BANK OF QUEENSLAND LTD RegS Gedeckt 117.619,20 0.0 11502.0 388.0 18.Juni2030 273.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 117.632,60 0.0 11712.0 23.0 31.Jan.2031 300.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 117.637,33 0.0 11497.0 380.0 13.Mai2030 250.0
EQBCN EQUITABLE BANK RegS Gedeckt 117.638,02 0.0 11539.0 236.0 28.Sept.2028 238.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 117.643,01 0.0 11508.0 400.0 05.Aug.2030 263.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 117.647,37 0.0 11600.0 327.0 27.Sept.2029 263.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 117.648,12 0.0 11561.0 575.0 09.Sept.2032 297.0
KEBHNB KEB HANA BANK RegS Gedeckt 117.685,25 0.0 11697.0 174.0 23.Jan.2028 288.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 117.708,44 0.0 11530.0 400.0 30.Juli2030 249.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 117.736,18 0.0 11526.0 389.0 20.Juni2030 263.0
STNCSG STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE RegS Gedeckt 117.776,60 0.0 11619.0 237.0 02.Okt.2028 260.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 116.909,17 0.0 11540.0 575.0 01.Dez.2033 361.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE Unternehmen 116.928,14 0.0 11541.0 801.0 01.Dez.2035 363.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 116.972,97 0.0 11622.0 524.0 04.Feb.2032 363.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 116.986,51 0.0 11652.0 450.0 26.Feb.2031 338.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 117.010,29 0.0 11526.0 322.0 04.Sept.2029 250.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 117.015,53 0.0 11527.0 913.0 26.Nov.2037 403.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 117.048,25 0.0 11482.0 570.0 09.Sept.2032 325.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 117.071,31 0.0 11556.0 104.0 03.Mai2027 138.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 117.079,26 0.0 11623.0 351.0 22.Jan.2031 338.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 117.094,24 0.0 11494.0 572.0 22.Sept.2032 336.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 117.098,45 0.0 11479.0 790.0 17.Sept.2035 350.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 117.099,10 0.0 11356.0 824.0 30.Mai2036 350.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 117.099,27 0.0 11684.0 531.0 18.März2032 350.0
INVPLN INVESTEC PLC MTN RegS Unternehmen 117.103,30 0.0 11652.0 354.0 19.Feb.2031 363.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 117.119,83 0.0 11468.0 710.0 09.Sept.2034 357.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 117.129,16 0.0 11571.0 138.0 25.Sept.2027 225.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 117.168,04 0.0 11507.0 730.0 04.Sept.2034 300.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 117.192,42 0.0 11527.0 652.0 23.Sept.2033 300.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 117.194,13 0.0 7784.0 1250.0 15.März2047 415.0
BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Unternehmen 117.199,17 0.0 7710.0 1310.0 13.Aug.2041 134.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 117.222,42 0.0 11701.0 92.0 15.März2027 250.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 117.225,20 0.0 11698.0 618.0 21.März2034 376.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 117.229,16 0.0 11459.0 480.0 26.Aug.2036 363.0
BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Unternehmen 117.236,81 0.0 11687.0 528.0 08.März2032 350.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C Unternehmen 117.237,38 0.0 11570.0 500.0 24.Nov.2031 349.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 117.243,44 0.0 11542.0 499.0 17.Okt.2031 325.0
CLEF CHANNEL LINK ENTERPRISES FINANCE P RegS Verbrieft 117.250,15 0.0 11628.0 116.0 30.Juni2050 271.0
T AT&T INC Unternehmen 117.251,45 0.0 11595.0 586.0 17.Dez.2032 355.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 117.255,76 0.0 11685.0 619.0 01.März2033 313.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 117.271,15 0.0 11725.0 367.0 08.Apr.2030 338.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 117.280,81 0.0 11641.0 433.0 10.Jan.2031 300.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 117.293,25 0.0 11635.0 666.0 24.Jan.2034 388.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 117.303,44 0.0 7777.0 1338.0 01.März2049 395.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 117.313,42 0.0 7177.0 1549.0 13.Mai2060 380.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 117.328,54 0.0 11561.0 571.0 13.Nov.2033 363.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 117.342,90 0.0 11703.0 447.0 12.März2031 336.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 116.945,38 0.0 11486.0 304.0 25.Juni2029 225.0
JYKRE JYSKE REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 116.983,59 0.0 11690.0 463.0 01.Apr.2031 300.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 117.029,35 0.0 11637.0 359.0 25.Jan.2030 275.0
FLEMSH VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE MTN RegS Government Related 117.036,52 0.0 11452.0 1176.0 26.Sept.2042 400.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 117.044,57 0.0 11705.0 824.0 17.Feb.2036 388.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 117.051,04 0.0 11524.0 409.0 28.Aug.2030 250.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 117.073,30 0.0 11658.0 612.0 25.Feb.2033 350.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 117.075,71 0.0 11540.0 502.0 09.Okt.2031 285.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 117.076,67 0.0 11435.0 780.0 31.Mai2035 300.0
AKTIA AKTIA BANK ABP MTN RegS Gedeckt 117.088,67 0.0 11529.0 411.0 09.Sept.2030 263.0
LLOYDS LLOYDS BANK GMBH RegS Gedeckt 117.090,35 0.0 11512.0 577.0 09.Sept.2032 288.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 117.091,82 0.0 11668.0 29.0 27.Juli2026 50.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 117.113,15 0.0 11574.0 336.0 29.Okt.2029 263.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 117.117,32 0.0 11648.0 447.0 03.Feb.2031 300.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 117.128,63 0.0 11592.0 431.0 06.Dez.2030 300.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 117.144,84 0.0 11482.0 391.0 25.Juni2030 250.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 117.158,32 0.0 11366.0 898.0 22.Mai2037 338.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 117.212,79 0.0 11569.0 329.0 02.Okt.2029 250.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 117.220,94 0.0 11655.0 56.0 31.Okt.2026 130.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 117.228,95 0.0 11658.0 360.0 30.Jan.2030 288.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 117.245,73 0.0 11537.0 410.0 10.Sept.2030 275.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 117.276,61 0.0 11676.0 451.0 15.Feb.2031 300.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 117.337,01 0.0 11701.0 87.0 26.Feb.2027 238.0
PKOBHB PKO BANK HIPOTECZNY SA RegS Gedeckt 117.341,24 0.0 11502.0 299.0 12.Juni2029 250.0
SCGAU SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS Unternehmen 116.453,87 0.0 11441.0 190.0 11.Apr.2028 175.0
LATVEN LATVENERGO AS MTN RegS Government Related 116.457,88 0.0 11474.0 414.0 13.Nov.2030 361.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS Unternehmen 116.458,08 0.0 11533.0 571.0 12.Jan.2038 400.0
BKGLN BERKELEY GROUP PLC RegS Unternehmen 116.471,25 0.0 11424.0 483.0 11.Aug.2031 250.0
DZBK DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS RegS Unternehmen 116.482,23 0.0 11514.0 424.0 27.Nov.2031 313.0
GOOEUR GELF BOND ISSUER I SA MTN RegS Unternehmen 116.501,61 0.0 11494.0 500.0 27.Nov.2031 363.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 116.503,51 0.0 11453.0 655.0 30.Sept.2033 320.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 116.507,24 0.0 11427.0 481.0 23.Sept.2032 350.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 116.517,07 0.0 11558.0 538.0 14.Apr.2032 338.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 116.523,86 0.0 11566.0 434.0 15.Jan.2031 316.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 116.528,83 0.0 11421.0 302.0 25.Juni2029 250.0
BMY BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC Unternehmen 116.532,03 0.0 11466.0 977.0 10.Nov.2038 386.0
YANTZE CHINA THREE GORGES INTERNATIONAL L RegS Government Related 116.535,82 0.0 11534.0 425.0 01.Dez.2030 288.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 116.543,31 0.0 11538.0 248.0 09.Nov.2028 238.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Unternehmen 116.560,74 0.0 11509.0 441.0 20.Feb.2032 325.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 116.565,64 0.0 11340.0 545.0 11.Juni2032 325.0
CPGLN COMPASS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 116.584,05 0.0 11587.0 263.0 15.Jan.2029 263.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 116.585,54 0.0 11588.0 263.0 12.Jan.2029 250.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 116.587,68 0.0 11476.0 499.0 04.Nov.2036 363.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 116.592,97 0.0 11526.0 588.0 28.Nov.2032 313.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 116.595,16 0.0 11568.0 595.0 29.Apr.2038 400.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 116.614,34 0.0 11624.0 817.0 12.März2036 397.0
CARDFP CARMILA SA MTN RegS Unternehmen 116.626,80 0.0 11569.0 513.0 25.Jan.2032 388.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 116.646,67 0.0 11509.0 108.0 21.Mai2027 150.0
SAARLB LANDESBANK SAAR GIROZENTRALE RegS Government Related 116.657,41 0.0 11521.0 379.0 03.Mai2030 288.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 116.665,78 0.0 11527.0 421.0 02.Dez.2031 338.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 116.679,09 0.0 11659.0 776.0 02.Apr.2035 338.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 116.681,95 0.0 11440.0 227.0 01.Sept.2028 325.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 116.704,21 0.0 11618.0 362.0 25.Feb.2035 372.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 116.717,63 0.0 11492.0 320.0 29.Aug.2029 250.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 116.727,46 0.0 11612.0 357.0 13.Feb.2031 338.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 116.728,81 0.0 11311.0 879.0 17.Juni2037 379.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 116.749,03 0.0 11497.0 411.0 07.Okt.2031 300.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 116.751,00 0.0 11545.0 242.0 17.Okt.2028 232.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 116.768,07 0.0 11641.0 524.0 13.März2032 400.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 116.810,64 0.0 11195.0 1247.0 09.Mai2046 450.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 116.812,31 0.0 11546.0 111.0 07.Juni2027 138.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 116.812,35 0.0 7717.0 1585.0 08.Aug.2062 410.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 116.821,10 0.0 11535.0 112.0 08.Juni2027 150.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 116.834,90 0.0 11565.0 245.0 06.Nov.2028 238.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 116.848,96 0.0 11600.0 354.0 12.Jan.2030 300.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 116.858,81 0.0 11578.0 515.0 16.Jan.2037 400.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 116.861,37 0.0 11362.0 765.0 04.Juni2035 325.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 116.877,32 0.0 11671.0 365.0 24.März2030 300.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 116.683,41 0.0 11380.0 777.0 18.Juli2035 338.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 116.457,38 0.0 11629.0 41.0 07.Sept.2026 25.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 116.461,11 0.0 11531.0 432.0 25.Nov.2030 263.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 116.467,93 0.0 11536.0 246.0 30.Okt.2028 213.0
HESSEN HESSE (STATE OF) Government Related 116.484,69 0.0 11565.0 610.0 10.Jan.2033 288.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 116.489,50 0.0 11484.0 414.0 17.Sept.2030 250.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 116.489,89 0.0 11599.0 364.0 12.Feb.2030 275.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 116.490,04 0.0 11588.0 360.0 28.Jan.2030 263.0
BENAU BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD RegS Gedeckt 116.502,66 0.0 11589.0 448.0 03.Feb.2031 289.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 116.502,82 0.0 11570.0 608.0 20.Jan.2033 313.0
LUMIIT BANK LEUMI LE ISRAEL BM RegS Gedeckt 116.532,07 0.0 11573.0 442.0 22.Jan.2031 320.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 116.553,63 0.0 11536.0 123.0 14.Juli2027 138.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 116.586,86 0.0 11586.0 357.0 21.Jan.2030 288.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 116.589,35 0.0 11391.0 551.0 11.Mai2032 250.0
UNICZ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS Gedeckt 116.590,17 0.0 11644.0 284.0 25.März2029 288.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 116.644,42 0.0 11581.0 633.0 25.Mai2033 325.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 116.684,35 0.0 11622.0 179.0 08.Feb.2028 238.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 116.735,40 0.0 11514.0 325.0 13.Sept.2029 238.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 116.735,73 0.0 11519.0 327.0 20.Sept.2029 238.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 116.739,41 0.0 11517.0 462.0 15.Apr.2031 275.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 116.764,41 0.0 11347.0 695.0 25.Mai2034 320.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 116.779,55 0.0 11504.0 583.0 12.Okt.2032 300.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 116.785,07 0.0 11633.0 536.0 24.Feb.2032 313.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 116.794,56 0.0 11646.0 838.0 11.März2036 350.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 116.813,50 0.0 11449.0 389.0 10.Juni2030 238.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 116.813,91 0.0 11667.0 375.0 25.März2030 275.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 116.890,45 0.0 11689.0 17.0 10.Juni2026 0.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 116.016,86 0.0 11576.0 80.0 30.Jan.2027 113.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 116.018,19 0.0 11602.0 46.0 25.Sept.2026 0.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 116.024,77 0.0 11526.0 208.0 15.Juli2028 275.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 116.029,28 0.0 11474.0 508.0 03.Dez.2031 313.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 116.033,76 0.0 11519.0 442.0 03.Feb.2032 313.0
GBLBBB GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS Unternehmen 116.060,87 0.0 11511.0 810.0 21.Jan.2036 375.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 116.068,47 0.0 11570.0 365.0 01.März2030 290.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 116.071,25 0.0 11571.0 1266.0 16.März2045 445.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 116.090,79 0.0 11544.0 354.0 04.Feb.2031 313.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 116.100,15 0.0 11576.0 447.0 10.März2032 338.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 116.101,91 0.0 11431.0 494.0 06.Okt.2031 300.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 116.104,88 0.0 11372.0 288.0 26.Apr.2029 213.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 116.105,62 0.0 11597.0 53.0 22.Okt.2026 25.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 116.107,99 0.0 11471.0 329.0 28.Sept.2029 225.0
RFLBNI RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR RegS Unternehmen 116.110,22 0.0 11543.0 439.0 06.Feb.2032 338.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 116.111,62 0.0 11462.0 583.0 27.Nov.2032 345.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 116.115,93 0.0 11565.0 1128.0 13.März2043 450.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA MTN RegS Government Related 116.117,01 0.0 11432.0 199.0 30.Apr.2028 163.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 116.132,20 0.0 11499.0 126.0 26.Juli2027 138.0
BXBAU BRAMBLES USA INC MTN RegS Unternehmen 116.137,16 0.0 11604.0 613.0 02.Apr.2033 363.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 116.137,99 0.0 11538.0 744.0 06.Feb.2035 375.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 116.139,99 0.0 11456.0 505.0 28.Okt.2031 300.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 116.147,38 0.0 11465.0 664.0 28.Nov.2033 350.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 116.149,59 0.0 11517.0 783.0 23.Jan.2037 398.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 116.151,60 0.0 11436.0 574.0 03.Nov.2032 354.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 116.154,93 0.0 11499.0 735.0 03.Jan.2035 375.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 116.161,12 0.0 11605.0 627.0 30.März2033 313.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 116.169,74 0.0 11539.0 377.0 18.Apr.2030 300.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 116.172,47 0.0 11578.0 529.0 05.März2033 338.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 116.179,58 0.0 11563.0 450.0 12.Feb.2031 300.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 116.183,24 0.0 11520.0 437.0 19.Jan.2036 378.0
RABROM RAIFFEISEN BANK SA MTN RegS Unternehmen 116.208,25 0.0 11517.0 424.0 22.Jan.2032 414.0
FISV FISERV FUNDING UNLIMITED CO Unternehmen 116.211,94 0.0 11285.0 537.0 15.Juni2032 350.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 116.213,22 0.0 11524.0 429.0 29.Jan.2031 425.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 116.216,59 0.0 11479.0 544.0 24.Mai2032 325.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 116.229,99 0.0 7219.0 18.0 15.Juni2026 197.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 116.239,54 0.0 11562.0 269.0 27.Jan.2029 263.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 116.260,33 0.0 11556.0 445.0 30.Jan.2031 313.0
CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 116.260,50 0.0 11512.0 100.0 20.Apr.2027 100.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 116.296,73 0.0 11460.0 578.0 29.Okt.2032 325.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 116.298,92 0.0 11385.0 716.0 27.Aug.2034 338.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 116.303,84 0.0 11584.0 487.0 05.März2037 400.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 116.317,78 0.0 11490.0 586.0 20.Nov.2032 313.0
VTRS UPJOHN FINANCE BV RegS Unternehmen 116.317,87 0.0 11504.0 117.0 23.Juni2027 136.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 116.318,43 0.0 11625.0 1200.0 04.Apr.2042 375.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 116.324,41 0.0 11597.0 59.0 15.Nov.2026 75.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 116.332,52 0.0 11433.0 192.0 18.Apr.2028 175.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 116.335,03 0.0 11444.0 719.0 04.Nov.2034 375.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 116.337,54 0.0 11531.0 582.0 14.Jan.2034 372.0
PTSB PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Government Related 116.343,53 0.0 11499.0 407.0 22.Dez.2035 388.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 116.356,66 0.0 11482.0 819.0 19.Jan.2036 338.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 116.357,21 0.0 11557.0 310.0 15.Juli2030 288.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 116.358,52 0.0 11578.0 357.0 14.Feb.2031 325.0
ERFFP EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS Unternehmen 116.369,09 0.0 11557.0 594.0 05.Feb.2033 388.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 116.373,10 0.0 11431.0 648.0 08.Sept.2033 300.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 116.373,35 0.0 11387.0 718.0 24.Juli2034 300.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 116.373,71 0.0 11550.0 719.0 31.Jan.2036 394.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 116.387,15 0.0 11550.0 728.0 27.Jan.2036 377.0
TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Unternehmen 116.408,50 0.0 11569.0 266.0 16.Jan.2029 268.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 116.409,85 0.0 11508.0 115.0 14.Juni2027 138.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 116.438,90 0.0 11439.0 569.0 26.Sept.2032 325.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 116.441,44 0.0 11452.0 199.0 03.Mai2028 175.0
DSBTOG DSB MTN RegS Government Related 116.449,70 0.0 11426.0 720.0 04.Sept.2034 313.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 116.452,02 0.0 11620.0 43.0 16.Sept.2026 38.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 116.047,78 0.0 322.0 801.0 17.März2035 241.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 116.193,17 0.0 11619.0 43.0 15.Sept.2026 0.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 116.407,92 0.0 11619.0 49.0 07.Okt.2026 38.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 116.018,49 0.0 11602.0 46.0 28.Sept.2026 0.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 116.034,63 0.0 11529.0 612.0 19.Jan.2033 288.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 116.050,32 0.0 11443.0 632.0 24.Mai2033 300.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 116.051,37 0.0 11559.0 617.0 23.Feb.2033 313.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 116.085,54 0.0 11561.0 617.0 22.Feb.2033 313.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 116.101,96 0.0 11602.0 769.0 03.Apr.2035 363.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 116.109,74 0.0 11547.0 267.0 16.Jan.2029 238.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 116.113,73 0.0 11555.0 691.0 15.Feb.2034 325.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 116.121,00 0.0 11429.0 580.0 15.Sept.2032 275.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 116.138,91 0.0 11496.0 600.0 26.Nov.2032 275.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 116.146,72 0.0 11509.0 103.0 30.Apr.2027 95.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 116.155,05 0.0 11569.0 539.0 16.Feb.2032 275.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 116.177,79 0.0 11548.0 446.0 21.Jan.2031 275.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 116.181,49 0.0 11524.0 734.0 22.Okt.2034 350.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 116.182,23 0.0 11421.0 576.0 08.Sept.2032 288.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 116.183,23 0.0 11544.0 467.0 15.Apr.2031 263.0
INGB ING BELGIQUE NV MTN RegS Gedeckt 116.232,70 0.0 11422.0 575.0 25.Aug.2032 275.0
GENEVA GENEVE CANTON DE RegS Government Related 116.236,74 0.0 11565.0 1888.0 04.Juli2046 60.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Gedeckt 116.263,03 0.0 11558.0 711.0 28.Apr.2034 300.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 116.328,52 0.0 11606.0 62.0 26.Nov.2026 63.0
DBSSP DBS BANK LTD (LONDON BRANCH) MTN RegS Gedeckt 116.343,58 0.0 11559.0 263.0 03.Jan.2029 243.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 116.351,68 0.0 11613.0 88.0 01.März2027 175.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 116.354,86 0.0 11562.0 356.0 09.Jan.2030 250.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 116.386,68 0.0 11448.0 578.0 16.Sept.2032 288.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 116.407,55 0.0 11589.0 618.0 15.Feb.2033 300.0
DEXGRP DEXIA SA (PARIS) MTN RegS Government Related 116.411,36 0.0 11637.0 194.0 05.Apr.2028 250.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 116.429,30 0.0 11527.0 600.0 11.Dez.2032 300.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 116.437,05 0.0 11566.0 529.0 12.Jan.2032 275.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 116.446,50 0.0 11445.0 575.0 27.Aug.2032 275.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 115.584,20 0.0 11386.0 211.0 28.Juni2028 188.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 115.605,87 0.0 11559.0 98.0 07.Apr.2027 163.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 115.610,52 0.0 11432.0 104.0 05.Aug.2079 163.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 115.613,90 0.0 11527.0 604.0 10.März2034 348.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 115.615,61 0.0 11454.0 852.0 17.Dez.2036 413.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 115.632,10 0.0 11474.0 133.0 21.Aug.2027 120.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 115.643,93 0.0 11413.0 1141.0 22.Jan.2046 525.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 115.645,81 0.0 11481.0 115.0 15.Juni2027 88.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 115.685,18 0.0 11404.0 494.0 20.Nov.2032 363.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 115.691,85 0.0 7582.0 1092.0 15.Mai2041 325.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 115.703,08 0.0 11554.0 76.0 15.Jan.2027 60.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 115.704,45 0.0 11568.0 692.0 08.Apr.2034 363.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 115.705,62 0.0 11475.0 101.0 05.Mai2028 88.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 115.711,63 0.0 11480.0 161.0 05.Dez.2047 225.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 115.712,27 0.0 11470.0 593.0 21.Jan.2038 400.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 115.718,08 0.0 11560.0 89.0 07.März2027 113.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS Unternehmen 115.748,37 0.0 11494.0 584.0 02.Feb.2034 375.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 115.755,27 0.0 11494.0 521.0 12.Jan.2032 288.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 115.767,67 0.0 11478.0 599.0 12.Jan.2033 350.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 115.770,89 0.0 11498.0 108.0 18.Mai2027 75.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 115.782,15 0.0 11358.0 766.0 06.Okt.2036 369.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 115.787,74 0.0 11331.0 852.0 04.Sept.2036 353.0
SMINLN SMITHS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 115.791,57 0.0 11407.0 652.0 13.Nov.2033 363.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 115.791,87 0.0 11480.0 800.0 24.Jan.2036 405.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 115.798,19 0.0 11342.0 854.0 03.Sept.2036 338.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 115.802,85 0.0 11354.0 717.0 05.Sept.2034 325.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 115.813,31 0.0 11563.0 81.0 03.Feb.2027 88.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 115.815,19 0.0 11543.0 1710.0 16.März2064 485.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 115.836,97 0.0 11483.0 867.0 22.Jan.2037 400.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 115.843,29 0.0 11418.0 728.0 13.Nov.2034 350.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 115.845,59 0.0 11392.0 578.0 22.Sept.2032 300.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) RegS Government Related 115.851,42 0.0 11567.0 845.0 24.März2036 338.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 115.855,28 0.0 11454.0 507.0 19.Nov.2031 288.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 115.860,44 0.0 11498.0 727.0 27.Jan.2036 375.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 115.861,74 0.0 11518.0 523.0 04.Feb.2032 325.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 115.868,81 0.0 11354.0 291.0 23.Mai2029 225.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 115.870,94 0.0 11420.0 418.0 14.Okt.2030 292.0
ISSDC ISS GLOBAL A/S MTN RegS Unternehmen 115.900,50 0.0 11483.0 134.0 31.Aug.2027 150.0
DXC DXC CAPITAL FUNDING DAC RegS Unternehmen 115.905,09 0.0 11424.0 418.0 09.Dez.2030 425.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 115.926,96 0.0 11414.0 580.0 27.Okt.2032 338.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS Unternehmen 115.928,51 0.0 11572.0 63.0 29.Nov.2026 50.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 115.932,98 0.0 11581.0 58.0 09.Nov.2026 25.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 115.935,51 0.0 11304.0 622.0 02.Mai2033 263.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 115.935,83 0.0 11388.0 300.0 29.Juni2029 225.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 115.940,01 0.0 11462.0 513.0 05.Nov.2031 263.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 115.945,55 0.0 11562.0 1001.0 16.März2039 405.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 115.948,56 0.0 11594.0 98.0 08.Apr.2027 163.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 115.948,62 0.0 11432.0 413.0 30.Okt.2031 313.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 115.955,09 0.0 11579.0 184.0 21.März2028 250.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 115.956,36 0.0 11583.0 56.0 02.Nov.2026 25.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF RegS Government Related 115.958,08 0.0 11245.0 1021.0 24.Mai2039 340.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 115.974,72 0.0 11549.0 274.0 16.Feb.2030 288.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 115.987,26 0.0 11559.0 273.0 20.Feb.2029 250.0
CTPNV CTP NV RegS Unternehmen 115.990,20 0.0 11391.0 528.0 13.Apr.2032 363.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 115.990,71 0.0 11519.0 520.0 20.Jan.2032 313.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 115.994,94 0.0 11302.0 895.0 06.Aug.2037 375.0
OMERS OMERS REALTY CORP Unternehmen 116.001,05 0.0 7577.0 224.0 14.Nov.2028 538.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 116.005,39 0.0 11445.0 505.0 02.Dez.2036 375.0
ANDRRA ANDORRA (PRINCIPALITY OF) MTN RegS Government Related 115.681,64 0.0 11550.0 86.0 23.Feb.2027 125.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 115.568,04 0.0 11430.0 597.0 17.Nov.2032 275.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 115.589,85 0.0 11543.0 545.0 24.März2032 300.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 115.597,90 0.0 11474.0 835.0 15.Jan.2036 313.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 115.664,90 0.0 11485.0 105.0 05.Mai2027 75.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 115.686,69 0.0 11482.0 844.0 28.Feb.2036 313.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 115.716,01 0.0 11555.0 80.0 29.Jan.2027 75.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 115.745,04 0.0 11262.0 844.0 03.Juni2036 313.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 115.747,67 0.0 11574.0 54.0 26.Okt.2026 1.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 115.754,55 0.0 11502.0 614.0 17.Jan.2033 275.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 115.757,00 0.0 11558.0 75.0 12.Jan.2027 63.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 115.786,13 0.0 11367.0 803.0 02.Sept.2035 300.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 115.813,27 0.0 11576.0 96.0 28.März2027 125.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 115.815,56 0.0 11480.0 436.0 11.Dez.2030 263.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 115.815,82 0.0 11508.0 620.0 21.Feb.2033 288.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN RegS Gedeckt 115.844,10 0.0 11540.0 365.0 18.Feb.2030 274.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 115.848,27 0.0 11264.0 697.0 25.Mai2034 313.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 115.853,17 0.0 11448.0 511.0 05.Nov.2031 275.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 115.885,15 0.0 11588.0 49.0 07.Okt.2026 1.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Gedeckt 115.892,76 0.0 11524.0 359.0 22.Jan.2030 263.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Gedeckt 115.902,26 0.0 11518.0 446.0 18.Jan.2031 275.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 115.927,75 0.0 11475.0 1281.0 22.Juni2045 438.0
HASPA HAMBURGER SPARKASSE AG RegS Gedeckt 115.932,08 0.0 11539.0 618.0 10.Feb.2033 288.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 115.967,37 0.0 11500.0 1393.0 16.Jan.2046 360.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 115.971,59 0.0 11523.0 611.0 23.Jan.2033 300.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 115.989,03 0.0 11518.0 609.0 16.Jan.2033 300.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 115.123,65 0.0 11254.0 916.0 15.Aug.2037 338.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 115.164,82 0.0 11285.0 909.0 30.Sept.2037 375.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 115.165,37 0.0 11467.0 820.0 28.Feb.2036 375.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 115.169,10 0.0 11496.0 187.0 10.März2028 213.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 115.171,47 0.0 11439.0 121.0 05.Juli2027 88.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 115.176,73 0.0 11419.0 497.0 21.Jan.2037 388.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 115.183,78 0.0 11361.0 808.0 10.Nov.2035 325.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 115.186,72 0.0 11511.0 87.0 24.Feb.2027 50.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 115.200,47 0.0 11297.0 853.0 26.Sept.2036 355.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 115.209,61 0.0 11520.0 98.0 08.Apr.2027 88.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 115.211,19 0.0 7557.0 552.0 28.Nov.2032 469.0
T AT&T INC Unternehmen 115.296,65 0.0 11362.0 202.0 19.Mai2028 160.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 115.311,18 0.0 11478.0 803.0 25.Feb.2037 376.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 115.311,61 0.0 11286.0 636.0 04.Sept.2033 350.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 115.329,45 0.0 11476.0 271.0 05.Feb.2029 275.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 115.337,91 0.0 11297.0 382.0 03.Juni2030 238.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 115.344,99 0.0 11465.0 143.0 30.Sept.2027 113.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 115.346,14 0.0 11251.0 907.0 28.Juli2037 345.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 115.352,20 0.0 11367.0 730.0 06.Nov.2034 338.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 115.353,43 0.0 11532.0 96.0 31.März2027 100.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 115.356,92 0.0 11495.0 587.0 31.Dez.2079 395.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 115.359,02 0.0 11536.0 98.0 09.Apr.2027 100.0
WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Unternehmen 115.367,71 0.0 11267.0 626.0 12.Sept.2033 400.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG RegS Government Related 115.368,90 0.0 11365.0 195.0 18.Apr.2028 150.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 115.373,90 0.0 11485.0 528.0 17.Feb.2032 313.0
AMCR AMCOR UK FINANCE PLC Unternehmen 115.394,70 0.0 11480.0 600.0 20.Feb.2033 375.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 115.413,10 0.0 11469.0 127.0 26.Juli2027 88.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 115.413,29 0.0 11531.0 76.0 14.Jan.2027 38.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Government Related 115.417,69 0.0 11489.0 451.0 12.Feb.2031 288.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 115.443,78 0.0 11354.0 639.0 22.Okt.2034 349.0
BMY BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC Unternehmen 115.455,33 0.0 11323.0 1561.0 10.Nov.2055 458.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 115.465,85 0.0 11193.0 443.0 01.Nov.2031 800.0
MNDILN MONDI FINANCE EUROPE GMBH MTN RegS Unternehmen 115.466,13 0.0 11540.0 189.0 01.Apr.2028 238.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 115.470,53 0.0 11480.0 158.0 22.Nov.2027 150.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 115.483,56 0.0 11533.0 84.0 14.Feb.2027 90.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS MTN RegS Unternehmen 115.493,36 0.0 11536.0 459.0 28.März2031 325.0
LONNVX LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA MTN RegS Unternehmen 115.500,23 0.0 11305.0 709.0 04.Sept.2034 350.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 115.505,11 0.0 11520.0 456.0 11.März2031 313.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 115.509,25 0.0 11537.0 76.0 14.Jan.2027 50.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS Unternehmen 115.543,80 0.0 11509.0 155.0 31.Dez.2079 238.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 115.544,24 0.0 11486.0 949.0 11.Feb.2038 370.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 115.412,07 0.0 11189.0 1275.0 18.Juli2045 413.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) Government Related 115.156,90 0.0 11383.0 676.0 11.Nov.2033 275.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 115.169,99 0.0 11453.0 617.0 28.Jan.2033 275.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 115.203,93 0.0 11513.0 86.0 23.Feb.2027 50.0
NDAFH NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 115.205,93 0.0 11516.0 92.0 17.März2027 63.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 115.274,88 0.0 11500.0 459.0 10.März2031 275.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 115.275,01 0.0 11484.0 454.0 17.Feb.2031 263.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 115.275,15 0.0 11349.0 814.0 28.Sept.2035 288.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 115.287,69 0.0 11479.0 700.0 15.Feb.2034 288.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 115.336,54 0.0 11490.0 620.0 24.Feb.2033 300.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 115.349,74 0.0 11532.0 96.0 29.März2027 88.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 115.350,90 0.0 11500.0 542.0 03.März2032 285.0
UNICZ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS Gedeckt 115.350,98 0.0 11503.0 370.0 03.März2030 263.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 115.352,18 0.0 11214.0 770.0 25.Mai2035 313.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 115.378,02 0.0 11530.0 89.0 04.März2027 63.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 115.416,56 0.0 11445.0 247.0 31.Okt.2028 188.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 115.442,34 0.0 11544.0 63.0 27.Nov.2026 1.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 115.451,63 0.0 11543.0 97.0 05.Apr.2027 108.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 115.481,61 0.0 11487.0 534.0 03.Feb.2032 288.0
SANTAN BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS Gedeckt 115.482,79 0.0 11470.0 144.0 26.Sept.2027 125.0
IDF ILE-DE-FRANCE REGION DE MTN RegS Government Related 115.501,73 0.0 11480.0 102.0 23.Apr.2027 63.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 115.509,38 0.0 11539.0 82.0 08.Feb.2027 63.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 115.519,15 0.0 11552.0 62.0 24.Nov.2026 1.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 115.557,88 0.0 11436.0 600.0 25.Nov.2032 275.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 114.688,36 0.0 11403.0 253.0 05.Dez.2028 163.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 114.695,93 0.0 11367.0 841.0 15.Juli2036 375.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 114.699,55 0.0 11345.0 200.0 29.Apr.2028 113.0
MSINS MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD RegS Unternehmen 114.711,40 0.0 11431.0 684.0 05.März2034 346.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 114.727,44 0.0 11351.0 595.0 14.Dez.2032 325.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 114.739,44 0.0 11372.0 591.0 15.Jan.2033 375.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 114.743,38 0.0 11414.0 894.0 15.Feb.2037 350.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 114.760,70 0.0 11457.0 187.0 07.März2028 175.0
EQTSS EQT AB RegS Unternehmen 114.784,88 0.0 11475.0 191.0 06.Apr.2028 238.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 114.784,97 0.0 11439.0 761.0 07.März2035 363.0
FINPOW FINGRID OYJ RegS Government Related 114.820,29 0.0 11460.0 694.0 20.März2034 325.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 114.823,04 0.0 11377.0 824.0 15.Feb.2038 688.0
CNH CNH INDUSTRIAL NV MTN RegS Unternehmen 114.832,12 0.0 11397.0 595.0 26.Jan.2033 363.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 114.834,48 0.0 11395.0 732.0 23.Jan.2036 359.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP MTN RegS Unternehmen 114.886,62 0.0 11308.0 930.0 31.Okt.2037 350.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 114.893,51 0.0 11444.0 608.0 27.Feb.2033 338.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 114.912,82 0.0 11314.0 733.0 25.Okt.2034 331.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 114.912,98 0.0 11225.0 464.0 25.Mai2031 259.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 114.928,88 0.0 11486.0 371.0 02.Apr.2030 275.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 114.938,58 0.0 11178.0 531.0 27.Apr.2033 282.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 114.940,85 0.0 11344.0 624.0 05.Mai2033 300.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 114.942,93 0.0 11293.0 195.0 17.Apr.2028 175.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 114.966,95 0.0 11424.0 677.0 03.Feb.2034 345.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 114.970,74 0.0 11409.0 141.0 18.Sept.2027 135.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 114.974,48 0.0 11144.0 443.0 01.Nov.2031 800.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 114.980,06 0.0 11428.0 144.0 27.Sept.2027 113.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 114.989,63 0.0 11496.0 94.0 22.März2027 50.0
PROXBB PROXIMUS NV MTN RegS Government Related 114.995,90 0.0 11483.0 685.0 27.März2034 375.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 115.016,26 0.0 11445.0 850.0 25.Feb.2036 300.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 115.050,67 0.0 11427.0 438.0 19.Jan.2031 300.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Unternehmen 115.055,05 0.0 11262.0 773.0 26.Sept.2035 388.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 115.088,36 0.0 11502.0 84.0 15.Feb.2027 40.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 115.091,32 0.0 11454.0 901.0 27.Feb.2039 413.0
MAPSM MAPFRE SA MTN RegS Unternehmen 115.093,12 0.0 11429.0 521.0 20.Jan.2032 313.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 115.111,16 0.0 11359.0 584.0 03.Nov.2032 300.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 115.114,75 0.0 11446.0 811.0 16.Mai2037 385.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 115.115,95 0.0 11464.0 537.0 17.Feb.2032 288.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 114.699,47 0.0 11282.0 738.0 05.Sept.2034 270.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 114.727,62 0.0 11472.0 90.0 08.März2027 10.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 114.744,56 0.0 11431.0 540.0 20.Feb.2032 275.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 114.831,61 0.0 11470.0 189.0 15.März2028 163.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 114.831,99 0.0 11431.0 139.0 07.Sept.2027 75.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 114.871,66 0.0 11457.0 623.0 10.März2033 300.0
NIEDOE LOWER AUSTRIA STATE OF Government Related 114.881,65 0.0 11326.0 885.0 30.Okt.2036 313.0
BERGER BERLIN (STATE OF) Government Related 114.929,04 0.0 11329.0 819.0 15.Okt.2035 288.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Gedeckt 114.931,58 0.0 11490.0 93.0 19.März2027 50.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 114.960,57 0.0 11496.0 77.0 21.Jan.2027 1.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 114.983,52 0.0 11498.0 76.0 14.Jan.2027 1.0
MECVOR MECKLENBURG-VORPOMMERN Government Related 115.023,06 0.0 11430.0 532.0 12.Jan.2032 255.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 115.063,42 0.0 11180.0 1068.0 22.Juni2040 367.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 114.233,57 0.0 11363.0 151.0 25.Okt.2027 113.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 114.249,68 0.0 11204.0 382.0 22.Mai2030 213.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 114.269,46 0.0 11427.0 1397.0 16.Apr.2046 375.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 114.293,86 0.0 11416.0 456.0 27.März2031 300.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 114.319,32 0.0 11409.0 183.0 22.Feb.2028 150.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 114.325,65 0.0 11394.0 531.0 04.März2032 325.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 114.326,05 0.0 11372.0 104.0 02.Aug.2032 75.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 114.350,39 0.0 11378.0 955.0 20.Feb.2038 363.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 114.362,22 0.0 11237.0 1268.0 06.Nov.2044 400.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 114.363,17 0.0 11292.0 195.0 15.Apr.2028 125.0
CARDFP CARMILA SA MTN RegS Unternehmen 114.374,81 0.0 11333.0 590.0 13.Jan.2033 375.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 114.374,92 0.0 11389.0 539.0 12.Feb.2032 263.0
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Unternehmen 114.393,75 0.0 11400.0 172.0 11.Jan.2028 138.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 114.396,77 0.0 10270.0 948.0 15.Jan.2040 550.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 114.411,08 0.0 11317.0 220.0 17.Juli2028 145.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 114.473,70 0.0 11413.0 540.0 05.März2032 300.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 114.494,84 0.0 11342.0 509.0 16.Jan.2032 400.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 114.516,36 0.0 11293.0 297.0 16.Mai2029 150.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 114.523,12 0.0 11215.0 291.0 09.Mai2029 220.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 114.540,82 0.0 11374.0 437.0 26.Jan.2031 338.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 114.570,79 0.0 11409.0 821.0 01.März2036 375.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Unternehmen 114.589,12 0.0 11281.0 764.0 11.Apr.2035 338.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA RegS Unternehmen 114.623,69 0.0 11163.0 506.0 14.Nov.2032 738.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 114.628,87 0.0 11420.0 701.0 22.Feb.2034 288.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 114.641,18 0.0 11242.0 857.0 17.Sept.2036 338.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 114.656,77 0.0 11463.0 79.0 26.Jan.2027 10.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 114.660,06 0.0 11425.0 173.0 14.Jan.2028 150.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 114.662,38 0.0 7619.0 1066.0 10.März2040 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #11 Schuldverschreibungen 114.425,88 0.0 61.0 669.0 20.Juni2033 170.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 114.274,14 0.0 11364.0 357.0 07.Jan.2030 213.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 114.385,99 0.0 11414.0 113.0 04.Juni2027 25.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 114.407,80 0.0 11441.0 98.0 08.Apr.2027 13.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 114.408,37 0.0 11086.0 1280.0 08.Juli2045 400.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 114.414,55 0.0 11363.0 693.0 11.Jan.2034 275.0
NEDFIN NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE CO RegS Government Related 114.455,66 0.0 11445.0 97.0 03.Apr.2027 13.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 114.471,75 0.0 11427.0 374.0 15.März2030 238.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 114.501,62 0.0 11288.0 586.0 20.Sept.2032 250.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 114.506,71 0.0 5672.0 201.0 15.Mai2028 225.0
UNEDIC UNEDIC MTN Government Related 114.532,52 0.0 11317.0 747.0 25.Nov.2034 313.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 114.573,43 0.0 11306.0 738.0 31.Aug.2034 275.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 114.657,59 0.0 11381.0 687.0 12.Jan.2034 300.0
BPIPL BANCO BPI SA RegS Gedeckt 114.670,82 0.0 11465.0 468.0 08.Apr.2031 263.0
FRSD1313 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 114.296,47 0.0 9279.0 611.0 01.Juli2052 350.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 113.818,30 0.0 11373.0 282.0 29.März2029 225.0
UBS CREDIT SUISSE (USA) LLC Unternehmen 113.824,48 0.0 11214.0 505.0 15.Juli2032 713.0
ALCTRA ALECTRA INC (CANADA) Unternehmen 113.853,49 0.0 7482.0 664.0 13.Juni2034 463.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 113.855,48 0.0 11383.0 285.0 06.Apr.2029 200.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 113.873,74 0.0 11375.0 186.0 10.März2028 125.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 113.896,14 0.0 11315.0 769.0 19.Jan.2035 288.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA RegS Government Related 113.910,48 0.0 11190.0 390.0 01.Juni2030 200.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 113.923,81 0.0 7572.0 221.0 21.Sept.2028 570.0
EQIX EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA Unternehmen 113.935,51 0.0 11232.0 727.0 22.Nov.2034 363.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 113.950,29 0.0 11155.0 624.0 01.Juni2034 670.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 113.954,75 0.0 11221.0 994.0 06.Nov.2038 350.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 114.020,07 0.0 11165.0 552.0 17.Mai2032 225.0
HSBC HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS Unternehmen 114.037,55 0.0 11307.0 233.0 04.Sept.2028 138.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 114.040,49 0.0 11357.0 832.0 26.Feb.2036 338.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS RegS Government Related 114.048,97 0.0 11367.0 164.0 13.Dez.2027 100.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS Unternehmen 114.065,38 0.0 11373.0 122.0 05.Juli2027 38.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 114.079,01 0.0 9499.0 324.0 01.Okt.2029 285.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 114.085,71 0.0 11398.0 190.0 21.März2028 163.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 114.095,07 0.0 11367.0 761.0 02.März2035 338.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD AB MTN RegS Unternehmen 114.128,83 0.0 11376.0 445.0 10.März2031 375.0
VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Unternehmen 114.136,65 0.0 11378.0 526.0 12.März2032 388.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 114.149,62 0.0 11168.0 1065.0 30.Sept.2040 400.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 114.173,01 0.0 7549.0 1165.0 01.Aug.2042 325.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 114.180,70 0.0 11226.0 899.0 20.Nov.2037 425.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 114.183,40 0.0 11148.0 776.0 04.Aug.2035 338.0
WDPBB WAREHOUSES DE PAUW NV MTN RegS Unternehmen 114.199,16 0.0 11335.0 436.0 15.Jan.2031 313.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 114.225,12 0.0 11098.0 568.0 20.Okt.2034 688.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Gedeckt 113.799,00 0.0 11353.0 174.0 17.Jan.2028 100.0
LANDER GEMEINSAME DEUTSCHE BUNDESLAENDER RegS Government Related 113.825,36 0.0 11349.0 152.0 25.Okt.2027 63.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 113.922,33 0.0 11391.0 109.0 18.Mai2027 1.0
NDAFH NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 113.948,72 0.0 11383.0 117.0 18.Juni2027 13.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 113.984,60 0.0 11296.0 195.0 11.Apr.2028 88.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 114.030,86 0.0 11246.0 298.0 19.Mai2029 150.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 114.031,09 0.0 11402.0 106.0 07.Mai2027 1.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 114.081,26 0.0 11366.0 150.0 18.Okt.2027 75.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 114.132,89 0.0 11369.0 137.0 30.Aug.2027 63.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 114.135,91 0.0 11366.0 859.0 22.Juni2036 338.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 114.160,25 0.0 11416.0 104.0 30.Apr.2027 0.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN Government Related 113.346,78 0.0 11334.0 125.0 15.Juli2027 1.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 113.376,51 0.0 8988.0 471.0 01.Juni2031 230.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 113.489,60 0.0 11230.0 236.0 21.Sept.2028 184.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 113.491,72 0.0 11348.0 375.0 09.Apr.2030 263.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 113.496,94 0.0 5658.0 1578.0 15.März2051 238.0
BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Unternehmen 113.507,33 0.0 11173.0 653.0 28.Okt.2033 338.0
ELISGP ELIS SA MTN RegS Unternehmen 113.511,95 0.0 11348.0 193.0 03.Apr.2028 163.0
SATOYH SATO OYJ MTN RegS Unternehmen 113.522,77 0.0 11332.0 183.0 24.Feb.2028 138.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 113.541,88 0.0 10963.0 1258.0 03.Mai2044 356.0
COLSM COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 113.546,06 0.0 11277.0 243.0 14.Okt.2028 135.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 113.547,25 0.0 11176.0 304.0 18.Juni2029 188.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 113.556,62 0.0 11235.0 671.0 11.Dez.2033 313.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 113.566,53 0.0 11299.0 262.0 05.Jan.2029 188.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 113.583,49 0.0 11351.0 455.0 02.Apr.2032 288.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 113.591,47 0.0 9001.0 470.0 15.Juni2031 270.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 113.615,27 0.0 11295.0 124.0 06.Juli2028 75.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 113.643,04 0.0 11339.0 179.0 07.Feb.2028 125.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 113.650,04 0.0 11329.0 177.0 31.Jan.2028 163.0
NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Unternehmen 113.667,12 0.0 7443.0 1087.0 11.Mai2041 325.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 113.671,63 0.0 9445.0 226.0 15.Aug.2028 180.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV RegS Government Related 113.687,04 0.0 11261.0 779.0 31.Dez.2079 425.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 113.720,04 0.0 11325.0 133.0 16.Nov.2032 100.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 113.728,03 0.0 11231.0 197.0 22.Apr.2028 125.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN RegS Government Related 113.728,06 0.0 11298.0 696.0 11.Jan.2034 263.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 113.743,66 0.0 7563.0 1281.0 27.Sept.2064 550.0
BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Unternehmen 113.761,27 0.0 11342.0 691.0 08.März2034 325.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 113.777,62 0.0 11343.0 158.0 18.Nov.2027 75.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 113.778,71 0.0 11350.0 159.0 22.Nov.2027 63.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 113.779,47 0.0 11361.0 182.0 14.Feb.2028 95.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 113.528,76 0.0 11263.0 207.0 25.Mai2028 88.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 113.605,79 0.0 11321.0 780.0 26.Feb.2035 288.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 113.643,14 0.0 11342.0 178.0 31.Jan.2028 100.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 113.720,27 0.0 11345.0 622.0 14.März2033 313.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 113.759,05 0.0 11296.0 770.0 09.Jan.2035 275.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 113.774,00 0.0 11365.0 186.0 01.März2028 100.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 112.901,26 0.0 11144.0 583.0 01.Feb.2034 765.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 112.906,36 0.0 11165.0 321.0 29.Aug.2029 175.0
VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 112.916,49 0.0 11148.0 303.0 15.Juni2029 150.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 112.950,06 0.0 11252.0 267.0 18.Jan.2029 163.0
SNLN SMITH & NEPHEW PLC Unternehmen 112.972,46 0.0 8938.0 419.0 14.Okt.2030 203.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 112.996,22 0.0 11144.0 299.0 23.Mai2029 150.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 113.038,95 0.0 11086.0 1767.0 06.Nov.2064 438.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 113.049,33 0.0 11147.0 295.0 17.Mai2029 150.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 113.118,49 0.0 11242.0 249.0 02.Nov.2028 138.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 113.135,39 0.0 11128.0 1357.0 03.Nov.2045 365.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 113.135,55 0.0 11202.0 318.0 31.Juli2029 138.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 113.177,83 0.0 11122.0 1297.0 13.Nov.2045 413.0
FE AMERICAN TRANSMISSION SYSTEMS INC 144A Unternehmen 113.183,93 0.0 8992.0 520.0 15.Jan.2032 265.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 113.194,37 0.0 11171.0 879.0 19.Nov.2036 325.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 113.206,50 0.0 10987.0 532.0 14.Apr.2032 288.0
SWFP SODEXO SA RegS Unternehmen 113.213,67 0.0 11236.0 220.0 17.Juli2028 100.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 113.216,04 0.0 11241.0 897.0 23.Jan.2037 325.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 113.226,25 0.0 11297.0 163.0 05.Dez.2027 63.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS Unternehmen 113.247,76 0.0 11298.0 169.0 08.Feb.2029 138.0
DGFP COFIROUTE SA MTN RegS Unternehmen 113.264,59 0.0 11291.0 615.0 06.März2033 313.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 112.891,17 0.0 10974.0 1363.0 12.Juni2045 325.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 112.946,48 0.0 11295.0 141.0 15.Sept.2027 0.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 113.177,87 0.0 11312.0 191.0 20.März2028 88.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 112.503,29 0.0 11210.0 262.0 18.Dez.2028 113.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 112.528,55 0.0 11233.0 281.0 05.März2029 175.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 112.550,53 0.0 7311.0 1327.0 15.Okt.2050 395.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 112.554,93 0.0 11250.0 148.0 08.Okt.2027 10.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 112.557,04 0.0 11241.0 284.0 15.März2029 175.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 112.596,81 0.0 11260.0 140.0 09.Sept.2027 0.0
MMM 3M CO Unternehmen 112.617,86 0.0 7328.0 1359.0 15.Apr.2050 370.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 112.633,92 0.0 11178.0 346.0 20.Nov.2029 188.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 112.654,82 0.0 11179.0 752.0 17.Jan.2035 325.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 112.656,18 0.0 11112.0 296.0 16.Mai2029 145.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 112.678,78 0.0 11002.0 548.0 26.Apr.2032 238.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 112.683,61 0.0 11104.0 878.0 28.Okt.2036 313.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 112.684,95 0.0 11263.0 157.0 12.Nov.2027 13.0
NEXIIM NEXI SPA RegS Unternehmen 112.696,60 0.0 11159.0 268.0 30.Apr.2029 213.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 112.725,63 0.0 11248.0 176.0 24.Jan.2028 100.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 112.749,97 0.0 11241.0 142.0 13.Sept.2028 50.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 112.762,45 0.0 11233.0 891.0 05.März2037 375.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 112.784,89 0.0 11256.0 147.0 07.Okt.2027 38.0
GEWWOH GEWOBAG WOHNUNGSBAU AG BERLIN RegS Government Related 112.862,53 0.0 11275.0 119.0 24.Juni2027 13.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Unternehmen 112.866,38 0.0 11135.0 305.0 24.Juni2029 163.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 112.887,18 0.0 10872.0 1217.0 21.Mai2044 400.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 112.771,32 0.0 11277.0 152.0 22.Okt.2027 0.0
TRATOU TISSEO COLLECTIVITES MTN RegS Government Related 112.519,29 0.0 11249.0 1011.0 08.Apr.2039 400.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 112.539,70 0.0 11194.0 242.0 04.Okt.2028 100.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 112.563,23 0.0 11092.0 392.0 31.Mai2030 163.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 112.570,01 0.0 11227.0 274.0 01.Feb.2029 138.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 112.577,87 0.0 11239.0 861.0 21.März2036 288.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 112.590,64 0.0 11200.0 228.0 07.Aug.2028 75.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 112.637,30 0.0 11196.0 228.0 11.Aug.2028 88.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 112.651,36 0.0 11262.0 194.0 31.März2028 88.0
SNCF SNCF MOBILITES EPIC MTN RegS Government Related 112.692,97 0.0 11237.0 274.0 02.Feb.2029 150.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 112.701,36 0.0 11235.0 777.0 05.März2035 300.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 112.716,28 0.0 11271.0 148.0 08.Okt.2027 1.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 112.762,83 0.0 11245.0 785.0 06.März2035 275.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 112.768,86 0.0 11208.0 217.0 30.Juni2028 75.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) MTN RegS Government Related 112.874,93 0.0 11286.0 196.0 05.Apr.2028 80.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 112.057,03 0.0 11151.0 203.0 06.Mai2028 50.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 112.063,70 0.0 11133.0 218.0 09.Juni2029 75.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 112.099,85 0.0 8789.0 845.0 31.Okt.2038 402.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBER NC7 RegS Government Related 112.101,32 0.0 11112.0 208.0 31.Aug.2081 138.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 112.132,49 0.0 10856.0 1268.0 01.Juni2044 355.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 112.179,38 0.0 11058.0 303.0 12.Juni2029 165.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 112.190,10 0.0 11161.0 244.0 11.Okt.2028 100.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 112.259,06 0.0 11220.0 155.0 05.Nov.2027 13.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 112.269,49 0.0 11227.0 196.0 09.Apr.2028 113.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 112.301,88 0.0 11217.0 174.0 15.Jan.2028 50.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 112.342,01 0.0 11027.0 792.0 15.Juni2037 650.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 112.357,45 0.0 11156.0 683.0 17.Jan.2034 300.0
DSFIR FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIO RegS Unternehmen 112.363,80 0.0 11042.0 381.0 30.Apr.2030 175.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 112.368,70 0.0 10987.0 551.0 18.Mai2032 238.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 112.376,11 0.0 11158.0 205.0 13.Mai2028 75.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 112.403,92 0.0 11088.0 300.0 29.Mai2029 150.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 112.423,27 0.0 10971.0 586.0 17.Nov.2033 682.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 112.085,81 0.0 11206.0 1460.0 15.März2041 25.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 112.087,74 0.0 11205.0 190.0 16.März2028 50.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 112.187,24 0.0 11218.0 157.0 10.Nov.2027 1.0
IDF ILE DE FRANCE (REGION OF) MTN RegS Government Related 112.310,21 0.0 11219.0 285.0 14.März2029 138.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 111.589,95 0.0 11120.0 241.0 26.Sept.2028 63.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 111.591,54 0.0 10863.0 647.0 23.Okt.2034 638.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC RegS Unternehmen 111.611,78 0.0 11068.0 328.0 12.Sept.2029 138.0
SANFP SANOFI SA RegS Unternehmen 111.616,82 0.0 11160.0 290.0 06.Apr.2029 125.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 111.635,41 0.0 11037.0 416.0 12.Sept.2030 188.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 111.668,26 0.0 10939.0 435.0 30.Juni2051 250.0
EDENFP EDENRED RegS Unternehmen 111.669,90 0.0 11036.0 305.0 18.Juni2029 138.0
MET METLIFE CAPITAL TRUST IV 144A Unternehmen 111.685,05 0.0 10917.0 577.0 15.Dez.2067 788.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 111.709,50 0.0 7426.0 1406.0 19.März2050 363.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 111.731,05 0.0 11009.0 580.0 22.Juli2032 195.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 111.753,23 0.0 11089.0 198.0 18.Apr.2028 75.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 111.786,32 0.0 11158.0 280.0 23.Feb.2029 138.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 111.798,92 0.0 10806.0 1242.0 04.Juni2044 375.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 111.825,01 0.0 11052.0 421.0 01.Okt.2030 212.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 111.836,41 0.0 10940.0 822.0 01.Juni2038 680.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 111.916,55 0.0 11186.0 188.0 08.März2028 50.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 111.949,74 0.0 10892.0 572.0 24.Okt.2034 656.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 111.580,97 0.0 11137.0 855.0 19.März2036 300.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 111.617,44 0.0 11135.0 270.0 16.Jan.2029 100.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 111.662,25 0.0 11164.0 181.0 10.Feb.2028 13.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 111.793,34 0.0 10989.0 573.0 19.Juli2032 223.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 111.995,20 0.0 11199.0 166.0 15.Dez.2027 1.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 111.121,22 0.0 8856.0 1168.0 15.Sept.2045 490.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 111.143,96 0.0 10795.0 573.0 13.Okt.2033 650.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 111.150,45 0.0 10968.0 273.0 31.Dez.2079 138.0
FEMSA FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE Unternehmen 111.200,76 0.0 7332.0 1405.0 16.Jan.2050 350.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 111.231,14 0.0 11121.0 191.0 17.März2028 25.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 111.280,52 0.0 11015.0 302.0 31.Mai2029 113.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 111.319,84 0.0 10857.0 542.0 15.Apr.2032 238.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD RegS Unternehmen 111.327,10 0.0 11128.0 187.0 03.März2028 35.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 111.333,14 0.0 11130.0 175.0 14.Jan.2029 13.0
AIA AIA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 111.360,28 0.0 11076.0 212.0 09.Sept.2033 88.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 111.395,85 0.0 11102.0 273.0 02.Feb.2034 175.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 111.405,36 0.0 10952.0 398.0 08.Juli2050 212.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 111.464,48 0.0 11136.0 161.0 26.Nov.2027 25.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 111.476,03 0.0 11142.0 177.0 26.Jan.2028 25.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 111.482,07 0.0 11142.0 286.0 26.März2029 138.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO 144A Unternehmen 111.499,68 0.0 11013.0 867.0 01.Aug.2039 713.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 111.414,09 0.0 11140.0 194.0 25.März2028 38.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 111.450,55 0.0 11143.0 176.0 21.Jan.2028 10.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 111.534,79 0.0 10824.0 1031.0 17.Mai2039 313.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 110.703,84 0.0 11025.0 230.0 09.Aug.2029 58.0
HLNLN HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 110.708,89 0.0 11064.0 379.0 29.März2030 175.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 110.712,57 0.0 10968.0 1268.0 15.Feb.2054 675.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 110.773,61 0.0 10787.0 579.0 23.Okt.2034 625.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 110.822,72 0.0 10846.0 1553.0 15.Okt.2053 415.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 110.827,97 0.0 11082.0 200.0 18.Apr.2028 1.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 110.829,69 0.0 10900.0 792.0 02.Nov.2035 313.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 110.830,94 0.0 11079.0 381.0 01.Apr.2030 150.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 110.841,05 0.0 11069.0 280.0 22.Feb.2029 100.0
KPERM Kaiser Permanente Unternehmen 110.897,26 0.0 7292.0 1132.0 01.Juni2041 281.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS Unternehmen 110.898,31 0.0 11045.0 236.0 07.Sept.2028 65.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 110.907,09 0.0 11055.0 215.0 16.Juni2028 38.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 110.910,38 0.0 11085.0 287.0 21.März2029 88.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 110.928,41 0.0 11044.0 212.0 12.Juni2029 50.0
MINGNO SPAREBANK 1 SMN RegS Unternehmen 110.955,77 0.0 11095.0 184.0 18.Feb.2028 1.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 110.998,19 0.0 11100.0 200.0 15.Apr.2028 0.0
LLCAU LEND LEASE FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 111.008,96 0.0 6829.0 145.0 27.Okt.2027 340.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 111.012,94 0.0 11100.0 383.0 08.Apr.2030 195.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 111.024,41 0.0 10992.0 421.0 26.Sept.2030 175.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 111.050,44 0.0 10861.0 820.0 01.Juni2038 680.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 111.079,38 0.0 10985.0 415.0 03.Sept.2030 175.0
INTNED ING BANK NV MTN RegS Gedeckt 110.665,19 0.0 11054.0 280.0 18.Feb.2029 75.0
AHFILN AFFORDABLE HOUSING FINANCE PLC MTN RegS Government Related 110.735,09 0.0 10874.0 1191.0 20.Mai2044 380.0
IDF REGION ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 110.775,80 0.0 11078.0 200.0 20.Apr.2028 0.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 110.816,18 0.0 11027.0 351.0 24.Nov.2029 125.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 110.965,64 0.0 11083.0 280.0 19.Feb.2029 88.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 111.017,83 0.0 11099.0 291.0 01.Apr.2029 100.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 110.234,88 0.0 10961.0 234.0 31.Aug.2033 88.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 110.301,22 0.0 11030.0 200.0 15.Apr.2028 0.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 110.364,02 0.0 10833.0 560.0 03.Mai2032 185.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC MTN Unternehmen 110.489,77 0.0 10911.0 297.0 15.Mai2029 130.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 110.516,78 0.0 11039.0 207.0 17.Mai2028 13.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 110.518,14 0.0 10971.0 1192.0 06.Feb.2043 400.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 110.560,50 0.0 10815.0 523.0 22.Nov.2032 630.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 110.620,88 0.0 11059.0 173.0 11.Jan.2028 13.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 110.304,12 0.0 10843.0 564.0 11.Mai2032 175.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 110.337,35 0.0 11033.0 218.0 26.Juni2028 1.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 110.412,62 0.0 11028.0 277.0 05.Feb.2029 63.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 110.472,55 0.0 10901.0 587.0 25.Aug.2032 200.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 110.507,63 0.0 10913.0 590.0 25.Aug.2032 188.0
VDP PARIS VILLE DE MTN RegS Government Related 110.652,10 0.0 10885.0 480.0 25.Mai2031 175.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 109.787,49 0.0 10962.0 238.0 08.Sept.2028 25.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 109.802,54 0.0 10971.0 283.0 01.März2029 75.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 109.816,19 0.0 5455.0 1757.0 20.Aug.2060 255.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 109.824,26 0.0 10982.0 217.0 19.Juni2028 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 109.848,65 0.0 10985.0 244.0 28.Sept.2028 0.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 109.854,60 0.0 10856.0 930.0 01.Feb.2041 675.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 109.866,00 0.0 7285.0 1444.0 01.März2052 365.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 109.873,78 0.0 10835.0 397.0 23.Juni2030 163.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 109.903,64 0.0 10975.0 245.0 04.Okt.2028 25.0
SGTOPT OPTUS FINANCE PTY LTD MTN RegS Government Related 109.935,56 0.0 10899.0 309.0 20.Juni2029 100.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 109.943,67 0.0 8749.0 528.0 01.Feb.2032 245.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 109.948,08 0.0 10906.0 314.0 09.Juli2029 100.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 109.965,74 0.0 8751.0 488.0 15.Juli2031 195.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 109.998,59 0.0 10932.0 299.0 07.Mai2029 63.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Unternehmen 110.003,90 0.0 10968.0 240.0 21.Sept.2028 50.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 110.048,14 0.0 10910.0 298.0 09.Mai2029 88.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Unternehmen 110.080,97 0.0 10997.0 378.0 23.März2030 188.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 110.105,10 0.0 10978.0 236.0 06.Sept.2029 47.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 110.114,99 0.0 10925.0 316.0 16.Juli2029 100.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 110.119,79 0.0 10989.0 244.0 03.Okt.2028 38.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 110.126,20 0.0 10980.0 240.0 21.Sept.2029 50.0
FERSM FERROVIAL EMISIONES SA RegS Unternehmen 110.126,44 0.0 10987.0 254.0 12.Nov.2028 54.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 110.134,55 0.0 10982.0 252.0 03.Nov.2028 63.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 110.161,34 0.0 10904.0 313.0 13.Juli2029 129.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 110.202,56 0.0 10855.0 404.0 27.Juli2050 200.0
AGCO AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV RegS Unternehmen 110.208,13 0.0 10973.0 243.0 06.Okt.2028 80.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 110.216,59 0.0 10982.0 686.0 02.März2034 275.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 109.800,79 0.0 10741.0 941.0 30.Juni2037 263.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 110.036,20 0.0 11003.0 223.0 12.Juli2028 1.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 110.084,14 0.0 10877.0 384.0 12.Apr.2030 113.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 110.182,23 0.0 11009.0 283.0 25.Feb.2029 63.0
TSCOPR TSCOLN_6 BD RegS Verbrieft 109.905,53 0.0 12846.0 705.0 13.Juli2044 541.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 109.354,97 0.0 10928.0 380.0 26.März2030 150.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 109.363,62 0.0 10905.0 694.0 10.März2034 275.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 109.378,21 0.0 10739.0 730.0 05.Juni2034 200.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 109.403,29 0.0 10891.0 1335.0 26.Feb.2045 360.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 109.475,61 0.0 10878.0 612.0 01.März2034 640.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 109.497,15 0.0 10785.0 535.0 17.Jan.2033 713.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 109.509,95 0.0 10933.0 236.0 01.Sept.2028 25.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 109.553,20 0.0 10929.0 251.0 26.Okt.2029 50.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 109.624,67 0.0 10915.0 735.0 14.März2037 655.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 109.674,14 0.0 10892.0 1191.0 10.Feb.2043 400.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 109.680,43 0.0 10719.0 522.0 17.Nov.2033 627.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 109.680,59 0.0 10928.0 471.0 15.Aug.2031 225.0
POSIM POSTE ITALIANE S.P.A. RegS Government Related 109.685,20 0.0 10949.0 262.0 10.Dez.2028 50.0
T AT&T INC Unternehmen 109.687,55 0.0 10748.0 860.0 04.Sept.2036 315.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 109.697,96 0.0 9066.0 383.0 04.Mai2030 175.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 109.705,06 0.0 8765.0 464.0 15.März2031 163.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 109.738,12 0.0 10914.0 358.0 17.Jan.2030 225.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 109.425,04 0.0 10942.0 242.0 22.Sept.2028 1.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 109.449,79 0.0 10942.0 289.0 20.März2029 50.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 109.470,50 0.0 10947.0 242.0 22.Sept.2028 0.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 109.501,01 0.0 10950.0 243.0 27.Sept.2028 1.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 109.607,42 0.0 10783.0 564.0 05.Mai2032 163.0
FRRA7154 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 109.442,25 0.0 9500.0 613.0 01.Apr.2052 400.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 108.905,32 0.0 7227.0 1100.0 01.März2041 310.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 108.977,34 0.0 10884.0 376.0 25.Feb.2030 100.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 108.982,02 0.0 10615.0 704.0 22.Apr.2034 250.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 108.992,01 0.0 10822.0 314.0 11.Juli2030 88.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 109.013,28 0.0 10819.0 320.0 28.Juli2029 100.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 109.017,13 0.0 10891.0 281.0 26.Feb.2030 78.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 109.103,42 0.0 10896.0 273.0 21.Jan.2029 56.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 109.131,43 0.0 8977.0 1188.0 15.Juli2046 495.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 109.143,58 0.0 8718.0 500.0 21.Sept.2036 248.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 109.209,43 0.0 10910.0 379.0 16.März2030 138.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 109.240,69 0.0 10923.0 268.0 06.Apr.2034 125.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 109.267,81 0.0 7278.0 1128.0 01.Okt.2040 260.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 109.298,13 0.0 10894.0 364.0 25.Jan.2030 150.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 108.926,02 0.0 10892.0 259.0 24.Nov.2028 1.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 108.929,45 0.0 10870.0 367.0 18.Jan.2030 88.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 109.008,71 0.0 10901.0 264.0 13.Dez.2028 0.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 109.013,48 0.0 8712.0 920.0 05.Sept.2035 13.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 109.256,04 0.0 10925.0 246.0 05.Okt.2028 1.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 109.322,53 0.0 10930.0 253.0 03.Nov.2028 5.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 109.266,59 0.0 10862.0 565.0 01.März2033 600.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 108.446,13 0.0 10806.0 310.0 10.Juni2029 40.0
CINCON LBJ INFRASTRUCTURE GROUP LLC 144A Unternehmen 108.446,21 0.0 7124.0 1448.0 31.Dez.2057 380.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 108.514,52 0.0 10847.0 476.0 29.März2031 125.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 108.535,74 0.0 7198.0 1446.0 04.März2054 512.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 108.550,35 0.0 10761.0 972.0 15.Feb.2041 615.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 108.608,17 0.0 10848.0 272.0 19.Jan.2030 50.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 108.643,37 0.0 10697.0 574.0 06.Juli2032 188.0
UQA UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS Unternehmen 108.714,35 0.0 10778.0 480.0 09.Dez.2041 238.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 108.716,49 0.0 8873.0 1059.0 15.Mai2042 463.0
ADENVX ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS Unternehmen 108.764,97 0.0 10868.0 241.0 21.Sept.2028 13.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 108.801,05 0.0 7195.0 55.0 02.Nov.2026 185.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 108.864,87 0.0 10834.0 1227.0 24.Feb.2043 363.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 108.609,12 0.0 10861.0 273.0 15.Jan.2029 0.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 108.814,47 0.0 10876.0 253.0 02.Nov.2028 10.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 108.005,85 0.0 8590.0 1249.0 01.März2048 470.0
AXALEM AXA LOGISTICS EUROPE MASTER SCA RegS Unternehmen 108.024,79 0.0 10761.0 350.0 15.Nov.2029 88.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 108.037,96 0.0 10801.0 274.0 18.Jan.2029 13.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Unternehmen 108.040,97 0.0 10800.0 286.0 09.März2029 38.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 108.049,84 0.0 10804.0 386.0 08.Apr.2030 125.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 108.058,59 0.0 7013.0 645.0 30.Okt.2034 605.0
KFW KFW MTN Government Related 108.059,09 0.0 10263.0 357.0 18.März2030 463.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 108.075,97 0.0 10729.0 582.0 24.Aug.2034 614.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 108.114,09 0.0 10326.0 706.0 16.Mai2036 663.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 108.128,57 0.0 10763.0 1034.0 13.Sept.2043 667.0
HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Unternehmen 108.135,39 0.0 10747.0 314.0 09.Okt.2039 113.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 108.145,64 0.0 10705.0 399.0 11.Juni2030 113.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 108.147,06 0.0 10801.0 469.0 15.März2031 160.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 108.208,90 0.0 10638.0 570.0 30.Juni2032 200.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 108.212,81 0.0 7348.0 1092.0 08.Juli2044 450.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 108.228,50 0.0 10821.0 290.0 22.März2029 38.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD RegS Unternehmen 108.309,61 0.0 10718.0 387.0 23.Apr.2030 100.0
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 108.319,20 0.0 10694.0 662.0 26.Jan.2036 670.0
NOKIA NOKIA OYJ Unternehmen 108.354,09 0.0 10569.0 860.0 15.Mai2039 663.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 108.354,39 0.0 10781.0 1276.0 22.Feb.2044 363.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 108.422,29 0.0 10841.0 287.0 09.März2029 13.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 108.121,57 0.0 11536.0 1917.0 26.Jan.2062 380.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 108.007,18 0.0 10768.0 313.0 20.Juni2029 35.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 108.007,24 0.0 10799.0 290.0 20.März2029 20.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 108.392,75 0.0 10837.0 278.0 02.Feb.2029 13.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 107.557,06 0.0 7018.0 1387.0 01.Mai2050 345.0
AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Unternehmen 107.565,98 0.0 10726.0 355.0 03.Dez.2029 75.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 107.582,37 0.0 10744.0 374.0 08.Feb.2030 75.0
CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Unternehmen 107.585,40 0.0 8503.0 659.0 01.Dez.2033 290.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 107.603,46 0.0 10726.0 333.0 06.Sept.2029 50.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 107.754,39 0.0 10770.0 277.0 01.Feb.2030 25.0
SVNLN SOVEREIGN HOUSING CAPITAL PLC RegS Unternehmen 107.775,88 0.0 7046.0 1429.0 04.Nov.2048 238.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 107.788,49 0.0 10746.0 358.0 15.Dez.2029 88.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 107.872,37 0.0 10558.0 561.0 19.Mai2034 585.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 107.913,03 0.0 10746.0 812.0 15.Sept.2037 650.0
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 107.939,28 0.0 10680.0 794.0 01.Feb.2037 595.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 107.969,02 0.0 8941.0 482.0 15.Juli2031 240.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG 144A Unternehmen 107.982,86 0.0 7119.0 1369.0 21.Jan.2050 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #479 Schuldverschreibungen 107.941,85 0.0 63.0 162.0 01.Dez.2027 100.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 107.579,67 0.0 10642.0 479.0 13.Apr.2031 100.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 107.662,42 0.0 10766.0 314.0 15.Juni2029 0.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB RegS Government Related 107.871,99 0.0 1074.0 59.0 12.Nov.2026 100.0
G2MA4719 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 107.289,90 0.0 9381.0 694.0 20.Sept.2047 350.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 107.162,40 0.0 10712.0 475.0 31.März2031 138.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 107.165,49 0.0 10569.0 491.0 02.Juli2031 163.0
CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 107.200,29 0.0 10692.0 353.0 21.Nov.2029 63.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 107.200,67 0.0 10703.0 373.0 09.Feb.2030 88.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 107.208,90 0.0 10689.0 338.0 24.Sept.2029 50.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 107.219,21 0.0 10617.0 403.0 23.Juni2030 113.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 107.231,22 0.0 10518.0 596.0 07.Dez.2033 600.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA MTN RegS Unternehmen 107.248,91 0.0 10585.0 386.0 26.Apr.2030 125.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 107.255,57 0.0 10691.0 345.0 23.Okt.2029 63.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 107.396,85 0.0 8161.0 1318.0 15.Juli2049 425.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 107.397,87 0.0 10691.0 300.0 04.Mai2029 45.0
TSCOLN TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS Unternehmen 107.407,02 0.0 10710.0 323.0 27.Juli2029 38.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 107.491,22 0.0 10579.0 443.0 31.Dez.2079 188.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 107.508,59 0.0 10751.0 593.0 10.Okt.2033 630.0
AON AON CORP Unternehmen 107.532,05 0.0 10736.0 958.0 30.Sept.2040 625.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 107.410,00 0.0 7109.0 207.0 01.Juni2028 200.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 107.150,95 0.0 10660.0 395.0 29.Apr.2030 50.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 107.255,29 0.0 10726.0 1507.0 20.Mai2041 0.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 107.312,18 0.0 10708.0 316.0 29.Juni2029 25.0
CTS CONNECTICUT ST Government Related 107.111,22 0.0 10670.0 400.0 15.März2032 585.0
GPC GENUINE PARTS CO Unternehmen 106.673,66 0.0 10380.0 224.0 01.Nov.2028 650.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 106.706,92 0.0 10652.0 370.0 24.Jan.2030 75.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 106.717,93 0.0 10583.0 408.0 09.Juli2030 100.0
T AT&T INC Unternehmen 106.729,36 0.0 10604.0 960.0 01.März2041 638.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 106.748,95 0.0 7021.0 1139.0 13.Nov.2040 235.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 106.775,15 0.0 10486.0 566.0 12.Juni2034 584.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 106.784,54 0.0 10646.0 338.0 22.Sept.2029 50.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 106.827,22 0.0 10591.0 388.0 15.Apr.2030 80.0
HYDONE HYDRO ONE LTD Unternehmen 106.839,00 0.0 7073.0 147.0 15.Okt.2027 141.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 106.857,84 0.0 10641.0 810.0 15.Sept.2037 650.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 106.888,82 0.0 10673.0 374.0 13.Feb.2030 88.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 106.910,46 0.0 10571.0 786.0 29.Jan.2037 611.0
ALOFP ALSTOM SA RegS Unternehmen 106.953,90 0.0 10695.0 272.0 11.Jan.2029 0.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 106.963,92 0.0 10675.0 465.0 21.Feb.2031 138.0
NSTAU NORTHERN STAR RESOURCES LTD 144A Unternehmen 106.994,39 0.0 10395.0 546.0 11.Apr.2033 613.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 106.998,57 0.0 10565.0 489.0 15.Juni2031 140.0
HOLNSW HOLCIM STERLING FINANCE NETHERLAND MTN RegS Unternehmen 107.002,65 0.0 10695.0 712.0 04.Apr.2034 225.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 107.069,86 0.0 10492.0 639.0 13.Apr.2033 185.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 106.860,46 0.0 10683.0 336.0 06.Sept.2029 5.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 106.909,17 0.0 10686.0 311.0 04.Juni2029 5.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 106.999,38 0.0 10658.0 394.0 23.Apr.2030 38.0
RDN RADIAN GROUP INC Unternehmen 106.215,84 0.0 10372.0 259.0 15.Mai2029 620.0
USB US BANCORP Unternehmen 106.237,66 0.0 8823.0 407.0 22.Juli2030 138.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 106.246,79 0.0 10392.0 645.0 24.Apr.2034 505.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 106.290,99 0.0 10374.0 597.0 15.Okt.2033 525.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 106.310,22 0.0 10498.0 591.0 15.Sept.2032 200.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 106.331,77 0.0 10618.0 755.0 01.Apr.2036 595.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 106.353,37 0.0 10451.0 242.0 03.Jan.2030 685.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 106.384,98 0.0 10621.0 336.0 09.Sept.2029 25.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 106.448,55 0.0 10410.0 613.0 01.Juni2034 655.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 106.493,61 0.0 10439.0 570.0 20.Mai2033 540.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 106.553,76 0.0 10434.0 533.0 15.Nov.2032 550.0
LLOYDS HBOS PLC 144A Unternehmen 106.560,87 0.0 10391.0 594.0 01.Nov.2033 600.0
ESSITY ESSITY CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 106.564,10 0.0 10640.0 338.0 15.Sept.2029 25.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 106.600,60 0.0 10577.0 410.0 25.Juli2031 100.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 106.610,02 0.0 10408.0 1265.0 20.Mai2055 650.0
HITTFP ABERTIS FRANCE SAS MTN RegS Unternehmen 106.624,73 0.0 10624.0 456.0 18.Jan.2031 148.0
STBNO STOREBRAND LIVSFORSIKRING RegS Unternehmen 106.636,30 0.0 10548.0 467.0 30.Sept.2051 188.0
BALDER BALDER FINLAND OYJ MTN RegS Unternehmen 106.645,38 0.0 10612.0 451.0 18.Jan.2031 200.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 106.424,69 0.0 10635.0 346.0 15.Okt.2029 13.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 106.494,08 0.0 10524.0 584.0 29.Juni2032 138.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 106.527,02 0.0 10642.0 357.0 25.Nov.2029 25.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 106.575,29 0.0 7009.0 1129.0 18.Juni2042 430.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 106.604,27 0.0 10614.0 396.0 30.Apr.2030 42.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 105.838,98 0.0 7033.0 1164.0 01.Sept.2040 210.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 105.880,80 0.0 10369.0 275.0 01.Juni2029 610.0
PABONT PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 105.911,86 0.0 10458.0 578.0 25.Juli2033 638.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 105.918,81 0.0 10584.0 339.0 16.Sept.2029 13.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 105.957,23 0.0 10558.0 398.0 05.Mai2030 35.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 105.958,18 0.0 10523.0 535.0 01.März2053 675.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 105.975,06 0.0 10475.0 483.0 07.Mai2031 113.0
AMCR BERRY GLOBAL INC Unternehmen 105.980,39 0.0 10413.0 433.0 15.Juni2031 580.0
LKQ LKQ CORP Unternehmen 106.018,69 0.0 10402.0 561.0 15.Juni2033 625.0
ATCOA ATLAS COPCO FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 106.058,47 0.0 10597.0 335.0 03.Sept.2029 13.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 106.069,04 0.0 10346.0 266.0 19.Apr.2029 550.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 106.125,07 0.0 10467.0 693.0 15.Juli2035 615.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 106.076,58 0.0 11588.0 581.0 20.Sept.2032 280.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 105.787,60 0.0 10578.0 358.0 26.Nov.2029 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 105.846,26 0.0 10585.0 358.0 26.Nov.2029 0.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 105.872,80 0.0 10587.0 353.0 07.Nov.2029 1.0
FMSWER FMS WERTMANAGEMENT MTN RegS Government Related 105.911,21 0.0 10549.0 396.0 29.Apr.2030 38.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 105.947,84 0.0 10594.0 343.0 01.Okt.2029 1.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 106.045,79 0.0 10412.0 733.0 25.Mai2034 188.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 105.320,50 0.0 10475.0 433.0 05.Okt.2030 95.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 105.337,87 0.0 10281.0 497.0 15.Apr.2032 520.0
AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Unternehmen 105.345,13 0.0 10526.0 558.0 28.März2032 200.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 105.436,97 0.0 10444.0 492.0 05.Juni2031 100.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 105.454,10 0.0 10368.0 649.0 01.Juni2034 495.0
KFW KFW Government Related 105.457,48 0.0 10333.0 399.0 29.Okt.2030 475.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 105.459,72 0.0 10471.0 672.0 07.Feb.2034 375.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 105.472,44 0.0 10490.0 533.0 18.Nov.2031 125.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 105.498,30 0.0 10346.0 643.0 13.Mai2034 500.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 105.515,33 0.0 10462.0 585.0 15.Aug.2033 585.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 105.526,35 0.0 10502.0 1686.0 26.Feb.2055 370.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 105.551,39 0.0 6957.0 716.0 23.Juli2035 530.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 105.554,45 0.0 10487.0 616.0 13.Nov.2032 125.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 105.566,28 0.0 10548.0 378.0 18.Feb.2030 50.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 105.576,66 0.0 10535.0 465.0 17.Feb.2032 138.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 105.586,38 0.0 10557.0 373.0 21.Jan.2030 5.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 105.607,24 0.0 7015.0 1410.0 15.März2051 360.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 105.617,06 0.0 10471.0 647.0 15.Aug.2034 595.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 105.636,19 0.0 10492.0 1294.0 10.Feb.2045 380.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 105.645,16 0.0 10380.0 201.0 16.Juni2028 582.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 105.684,27 0.0 10386.0 635.0 15.Juni2034 570.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 105.696,64 0.0 10276.0 178.0 15.Apr.2028 605.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 105.722,43 0.0 10386.0 931.0 01.Juni2039 520.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 105.736,45 0.0 10530.0 398.0 06.Mai2030 40.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 105.754,68 0.0 7242.0 1374.0 19.Aug.2049 360.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 105.350,98 0.0 10379.0 565.0 21.Apr.2032 138.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 105.453,94 0.0 10308.0 947.0 16.Mai2037 225.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 105.481,08 0.0 10548.0 393.0 09.Apr.2030 20.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 105.511,57 0.0 10534.0 559.0 05.März2032 150.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 105.512,28 0.0 10550.0 375.0 28.Jan.2030 5.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 105.526,12 0.0 10552.0 351.0 29.Okt.2029 1.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 105.569,57 0.0 10556.0 349.0 22.Okt.2029 1.0
NRWBK NRW BANK Government Related 105.732,51 0.0 10571.0 376.0 04.Feb.2030 13.0
BERGER BERLIN (STATE OF) MTN RegS Government Related 105.742,26 0.0 10572.0 372.0 18.Jan.2030 10.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 105.742,85 0.0 10537.0 2195.0 07.März2073 340.0
FNFS1124 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 105.731,96 0.0 9229.0 362.0 01.März2037 200.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 104.903,33 0.0 10238.0 139.0 05.Nov.2027 585.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 104.906,87 0.0 10265.0 275.0 24.Apr.2029 490.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 104.948,30 0.0 10287.0 470.0 15.Nov.2031 515.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 104.948,65 0.0 10241.0 639.0 11.Apr.2034 510.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 104.956,45 0.0 10340.0 245.0 09.Jan.2030 617.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 104.962,03 0.0 10274.0 697.0 09.Mai2035 530.0
ENXFP EURONEXT NV RegS Unternehmen 104.994,21 0.0 10420.0 491.0 17.Mai2031 75.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 104.996,38 0.0 10423.0 764.0 25.Aug.2036 613.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 105.022,71 0.0 10411.0 1013.0 08.Feb.2041 530.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 105.033,13 0.0 10414.0 517.0 06.Okt.2031 150.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 105.060,44 0.0 10378.0 207.0 27.Juli2029 634.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 105.074,89 0.0 10394.0 482.0 24.Mai2032 110.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 105.104,37 0.0 10308.0 633.0 01.Juni2034 565.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 105.155,61 0.0 10368.0 202.0 18.Juli2028 650.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 105.201,19 0.0 10297.0 688.0 20.Mai2035 575.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 105.220,43 0.0 10406.0 600.0 01.Feb.2035 605.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 105.235,54 0.0 10256.0 967.0 15.Okt.2040 550.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 105.241,70 0.0 10311.0 700.0 14.Mai2035 525.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 105.244,72 0.0 10327.0 641.0 22.Mai2034 515.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 105.249,84 0.0 10357.0 439.0 15.Juni2031 525.0
AMCR AMCOR FINANCE (USA) INC Unternehmen 105.265,95 0.0 10317.0 567.0 26.Mai2033 563.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 105.280,15 0.0 10148.0 1583.0 30.Mai2054 375.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 105.283,61 0.0 10462.0 432.0 08.Okt.2030 113.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 105.020,76 0.0 10455.0 539.0 01.Dez.2031 113.0
VDP PARIS CITY OF MTN RegS Government Related 105.137,46 0.0 10438.0 1283.0 02.Feb.2044 350.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 105.286,77 0.0 10338.0 731.0 05.Mai2034 175.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 105.310,97 0.0 10528.0 375.0 28.Jan.2030 13.0
BCP BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS Unternehmen 104.443,11 0.0 10300.0 246.0 11.Jan.2029 585.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 104.471,50 0.0 10312.0 688.0 09.Jan.2035 535.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 104.475,51 0.0 10425.0 463.0 19.Jan.2031 85.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 104.480,38 0.0 10363.0 623.0 15.Feb.2034 555.0
OTEXCN OPEN TEXT CORP 144A Unternehmen 104.503,04 0.0 10203.0 145.0 01.Dez.2027 690.0
FYBR FRONTIER FLORIDA LLC Unternehmen 104.517,64 0.0 10320.0 169.0 01.Feb.2028 686.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 104.546,75 0.0 10326.0 666.0 24.Mai2033 125.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 104.553,50 0.0 10301.0 642.0 01.Juli2034 563.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 104.582,90 0.0 10252.0 432.0 15.Mai2031 513.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO (FXD) Unternehmen 104.613,60 0.0 10312.0 245.0 07.Jan.2029 580.0
HCA HCA INC Unternehmen 104.625,68 0.0 10265.0 571.0 01.Juni2033 550.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 104.649,82 0.0 10354.0 411.0 29.Jan.2032 563.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 104.662,56 0.0 7956.0 1299.0 12.Juli2047 390.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST III 144A Unternehmen 104.668,96 0.0 10378.0 553.0 15.Feb.2033 579.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 104.678,96 0.0 10451.0 938.0 30.März2040 613.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 104.684,04 0.0 10262.0 639.0 17.Mai2034 520.0
AMCR BERRY GLOBAL INC Unternehmen 104.687,99 0.0 10201.0 181.0 15.Apr.2028 550.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 104.703,72 0.0 10270.0 471.0 19.Nov.2031 513.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 104.714,38 0.0 10458.0 562.0 11.März2032 138.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 104.724,02 0.0 10456.0 1191.0 01.Apr.2050 660.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 104.735,58 0.0 10353.0 608.0 24.Jan.2035 571.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 104.764,72 0.0 10372.0 600.0 21.Sept.2032 163.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 104.772,96 0.0 10354.0 609.0 22.Jan.2035 568.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 104.791,75 0.0 10417.0 858.0 18.Jan.2036 238.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 104.816,73 0.0 10379.0 1016.0 07.Feb.2042 588.0
NTT NTT FINANCE CORP RegS Unternehmen 104.852,50 0.0 10481.0 383.0 03.März2030 34.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 104.855,79 0.0 10430.0 532.0 06.Nov.2031 113.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 104.566,35 0.0 10451.0 401.0 06.Mai2030 5.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 104.614,12 0.0 10461.0 387.0 14.März2030 1.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 104.639,12 0.0 10341.0 585.0 05.Juli2032 138.0
MNTRL CITY OF MONTREAL CANADA Government Related 104.693,27 0.0 6866.0 1177.0 01.Dez.2043 440.0
SCBGER SANTANDER CONSUMER BANK AG RegS Gedeckt 104.701,60 0.0 10469.0 380.0 14.Feb.2030 5.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 104.843,00 0.0 10484.0 387.0 11.März2030 1.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 104.000,62 0.0 10322.0 976.0 15.Jan.2038 288.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 104.034,25 0.0 10239.0 283.0 15.Juni2029 515.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 104.040,02 0.0 10355.0 501.0 09.Juni2031 50.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 104.062,32 0.0 10360.0 612.0 08.Sept.2033 515.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 104.066,23 0.0 9911.0 1493.0 09.Mai2059 400.0
AMCR BERRY GLOBAL INC Unternehmen 104.066,94 0.0 10273.0 613.0 15.Jan.2034 565.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 104.105,41 0.0 10308.0 494.0 30.Jan.2032 530.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 104.119,04 0.0 10291.0 630.0 26.Juli2035 588.0
MET METLIFE INC Unternehmen 104.120,66 0.0 10308.0 975.0 06.Feb.2041 588.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 104.163,26 0.0 10335.0 560.0 15.Feb.2033 535.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 104.186,26 0.0 10384.0 632.0 15.Feb.2033 200.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 104.207,07 0.0 10323.0 173.0 17.Feb.2028 663.0
GGBRBZ GERDAU TRADE INC Unternehmen 104.216,69 0.0 10228.0 693.0 09.Juni2035 575.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 104.218,09 0.0 10351.0 617.0 15.Nov.2032 150.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 104.247,14 0.0 10226.0 276.0 17.Mai2029 500.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 104.255,25 0.0 10210.0 150.0 18.Nov.2027 546.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 104.276,84 0.0 10166.0 421.0 15.Apr.2031 538.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 104.281,90 0.0 10413.0 340.0 01.Apr.2030 595.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 104.284,43 0.0 10246.0 280.0 01.Juni2029 510.0
MET METLIFE INC Unternehmen 104.299,30 0.0 10261.0 676.0 15.Dez.2034 530.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 104.320,64 0.0 10210.0 274.0 17.Apr.2029 463.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 104.341,92 0.0 10393.0 436.0 07.Okt.2030 69.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 104.344,16 0.0 10215.0 658.0 14.Nov.2034 540.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 104.358,64 0.0 8258.0 806.0 15.Juli2036 385.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 104.390,79 0.0 10414.0 447.0 09.Nov.2030 52.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 104.420,45 0.0 10331.0 543.0 01.Feb.2034 582.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 104.424,43 0.0 10146.0 1246.0 15.Okt.2052 610.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 104.049,96 0.0 10376.0 1243.0 15.März2043 350.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 104.151,44 0.0 10413.0 570.0 06.Apr.2032 138.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 104.217,15 0.0 10300.0 665.0 09.Mai2033 113.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 104.253,45 0.0 5141.0 1650.0 02.Dez.2052 280.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 104.350,51 0.0 10292.0 656.0 19.Apr.2033 125.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 103.541,43 0.0 10231.0 653.0 21.Juli2039 561.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 103.542,73 0.0 10164.0 151.0 02.Dez.2028 535.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 103.603,07 0.0 10222.0 330.0 07.Jan.2030 535.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 103.627,15 0.0 10241.0 585.0 09.Juli2032 138.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 103.632,24 0.0 10265.0 635.0 01.Feb.2034 515.0
HCA HCA INC Unternehmen 103.642,17 0.0 10305.0 494.0 01.März2032 550.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 103.650,30 0.0 10251.0 256.0 30.Jan.2029 588.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 103.663,72 0.0 10215.0 200.0 28.Juni2028 535.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 103.666,49 0.0 10191.0 700.0 15.Juni2035 550.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 103.669,21 0.0 10195.0 642.0 15.Juni2034 538.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 103.690,14 0.0 10301.0 421.0 22.Feb.2031 510.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 103.694,21 0.0 10205.0 283.0 15.Juni2029 515.0
CAF CORPORACION ANDINA DE FOMENTO Government Related 103.720,91 0.0 10264.0 340.0 22.Jan.2030 500.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 103.731,86 0.0 10188.0 515.0 12.Mai2032 450.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 103.735,69 0.0 10259.0 252.0 24.Jan.2030 543.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 103.756,36 0.0 10193.0 696.0 06.Juni2036 532.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 103.756,87 0.0 10330.0 629.0 11.März2034 561.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 103.762,88 0.0 10180.0 967.0 27.Mai2040 530.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 103.766,14 0.0 10316.0 500.0 11.Juni2031 63.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 103.781,67 0.0 10367.0 224.0 03.Okt.2028 599.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 103.801,34 0.0 10135.0 1428.0 14.Mai2065 605.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 103.804,64 0.0 10343.0 635.0 15.März2034 535.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 103.824,06 0.0 10167.0 666.0 15.Nov.2034 535.0
CTVA EIDP INC Unternehmen 103.824,85 0.0 10176.0 507.0 15.Mai2032 513.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 103.837,60 0.0 10143.0 269.0 20.Apr.2029 510.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 103.849,72 0.0 7331.0 1416.0 13.Jan.2051 360.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 103.872,29 0.0 10236.0 157.0 09.Jan.2028 600.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 103.882,82 0.0 10378.0 628.0 04.Apr.2034 595.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 103.952,08 0.0 10177.0 667.0 20.Nov.2035 562.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 103.967,99 0.0 10352.0 663.0 15.März2055 650.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 103.975,88 0.0 10234.0 643.0 21.Juni2034 540.0
IDF ILE DE FRANCE REGION OF MTN RegS Government Related 103.610,37 0.0 10352.0 416.0 02.Juli2030 10.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 103.627,01 0.0 10254.0 679.0 14.Juli2033 125.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 103.761,62 0.0 10375.0 417.0 02.Juli2030 1.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 103.718,97 0.0 10319.0 392.0 01.Sept.2030 488.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 103.097,37 0.0 10127.0 194.0 01.Juni2028 510.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 103.112,59 0.0 10173.0 288.0 25.Juni2029 475.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 103.115,20 0.0 10302.0 501.0 04.Apr.2032 563.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 103.132,27 0.0 10072.0 970.0 15.Nov.2041 600.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 103.133,00 0.0 10128.0 1287.0 23.Juni2055 625.0
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 103.133,12 0.0 10209.0 488.0 19.Mai2031 100.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 103.150,81 0.0 10142.0 1413.0 28.Juni2063 610.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 103.165,31 0.0 10249.0 705.0 24.Okt.2033 125.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 103.182,32 0.0 10123.0 474.0 15.Nov.2031 485.0
T AT&T INC Unternehmen 103.216,89 0.0 6750.0 1247.0 25.Mai2047 485.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 103.238,20 0.0 10168.0 663.0 12.Juni2034 475.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 103.248,10 0.0 10262.0 499.0 24.Feb.2032 495.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 103.248,41 0.0 10250.0 717.0 12.Feb.2035 463.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 103.264,91 0.0 10290.0 568.0 15.März2033 530.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 103.275,53 0.0 6880.0 1165.0 05.Apr.2044 485.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 103.285,41 0.0 10203.0 337.0 09.Jan.2030 495.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 103.288,46 0.0 10220.0 337.0 24.Jan.2031 516.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 103.299,61 0.0 10296.0 430.0 09.Sept.2030 50.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 103.303,15 0.0 10227.0 338.0 29.Jan.2031 522.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 103.317,03 0.0 10059.0 680.0 15.Apr.2035 560.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 103.353,46 0.0 10208.0 650.0 15.Juli2034 540.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 103.372,63 0.0 10240.0 595.0 01.Aug.2033 510.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 103.378,64 0.0 10165.0 657.0 13.Juli2033 199.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 103.470,23 0.0 10104.0 567.0 15.Apr.2033 500.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 103.495,75 0.0 10312.0 566.0 15.März2033 540.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 103.519,78 0.0 10155.0 359.0 20.Mai2031 507.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 103.529,36 0.0 10133.0 579.0 02.Mai2033 500.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 103.392,12 0.0 10339.0 434.0 02.Sept.2030 1.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Gedeckt 103.412,85 0.0 10307.0 640.0 14.Jan.2033 125.0
LASGOV LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENT Government Related 103.258,10 0.0 10140.0 950.0 01.Dez.2039 520.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 102.655,41 0.0 10203.0 171.0 01.März2028 575.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 102.655,60 0.0 10158.0 253.0 23.Jan.2030 501.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 102.662,89 0.0 10160.0 257.0 25.Jan.2029 510.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 102.665,98 0.0 10181.0 337.0 10.Feb.2030 513.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 102.680,44 0.0 10077.0 148.0 03.Nov.2027 438.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 102.684,09 0.0 10084.0 675.0 01.Dez.2034 515.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 102.699,39 0.0 10050.0 496.0 10.Mai2033 527.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 102.701,57 0.0 10221.0 524.0 18.Sept.2031 75.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 102.706,30 0.0 10184.0 694.0 10.Feb.2035 520.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 102.730,78 0.0 10178.0 343.0 24.Jan.2030 450.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 102.735,60 0.0 10090.0 106.0 21.Mai2027 475.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 102.741,56 0.0 10143.0 375.0 10.Juli2030 525.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 102.755,13 0.0 10240.0 498.0 17.März2032 550.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 102.756,35 0.0 10272.0 481.0 24.März2031 75.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 102.756,47 0.0 10199.0 601.0 14.Aug.2033 495.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 102.756,58 0.0 10240.0 704.0 15.März2035 515.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 102.758,81 0.0 10219.0 697.0 01.März2035 525.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 102.760,33 0.0 10196.0 343.0 14.Feb.2031 513.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 102.772,63 0.0 10201.0 343.0 12.Feb.2030 475.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 102.783,66 0.0 10163.0 643.0 23.Juli2035 540.0
HCA HCA INC Unternehmen 102.803,55 0.0 10223.0 345.0 01.März2030 525.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 102.816,44 0.0 10226.0 536.0 04.Dez.2031 138.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 102.822,99 0.0 10053.0 98.0 23.Apr.2028 494.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 102.823,82 0.0 10221.0 622.0 13.Dez.2032 163.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 102.835,39 0.0 9923.0 1468.0 15.Okt.2065 565.0
BLK BLACKROCK INC Unternehmen 102.840,23 0.0 10106.0 583.0 25.Mai2033 475.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 102.850,91 0.0 10066.0 700.0 06.Mai2035 513.0
RNR RENAISSANCERE HOLDINGS LTD Unternehmen 102.857,50 0.0 10271.0 692.0 01.Apr.2035 580.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 102.865,81 0.0 10117.0 368.0 03.Juni2030 481.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 102.884,61 0.0 10129.0 202.0 13.Juni2028 490.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 102.910,85 0.0 10250.0 622.0 15.März2034 595.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 102.911,54 0.0 10254.0 264.0 15.März2029 538.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 102.915,37 0.0 10069.0 568.0 01.Mai2034 504.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 102.930,06 0.0 10240.0 528.0 04.Nov.2032 105.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 102.981,70 0.0 10113.0 361.0 15.Mai2030 460.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 102.988,33 0.0 10264.0 428.0 15.März2031 495.0
MET METLIFE INC Unternehmen 102.990,39 0.0 10255.0 679.0 15.März2055 635.0
HPQ HP INC Unternehmen 102.997,29 0.0 10170.0 550.0 15.Jan.2033 550.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 102.998,96 0.0 10150.0 331.0 17.Dez.2029 478.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 103.001,07 0.0 10213.0 418.0 07.Feb.2031 500.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 103.001,74 0.0 10264.0 264.0 18.März2029 585.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 103.001,86 0.0 10125.0 324.0 01.Dez.2029 490.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 103.017,03 0.0 10193.0 295.0 23.Juli2030 510.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 103.037,05 0.0 10093.0 356.0 07.Mai2031 495.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 103.052,24 0.0 10103.0 926.0 30.Nov.2039 560.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 103.059,10 0.0 10247.0 629.0 01.März2034 545.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 103.059,24 0.0 10187.0 579.0 21.Juli2034 542.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 103.062,40 0.0 10039.0 683.0 15.Apr.2035 550.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 103.078,39 0.0 9953.0 1353.0 15.Okt.2055 555.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 103.079,12 0.0 10168.0 718.0 30.Juni2035 505.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 103.084,99 0.0 10167.0 585.0 01.Juli2033 515.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 103.088,61 0.0 6849.0 1436.0 15.März2051 340.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 102.712,76 0.0 10143.0 665.0 25.Mai2033 125.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 102.915,41 0.0 10282.0 570.0 02.März2032 75.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 102.942,30 0.0 10294.0 441.0 30.Sept.2030 1.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 103.024,30 0.0 10302.0 445.0 14.Okt.2030 0.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 102.231,48 0.0 10122.0 165.0 01.Feb.2028 530.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 102.259,19 0.0 10107.0 255.0 15.Jan.2030 503.0
HCA HCA INC Unternehmen 102.275,31 0.0 10190.0 665.0 15.Sept.2034 545.0
NK IMERYS S.A. RegS Unternehmen 102.275,99 0.0 10141.0 503.0 15.Juli2031 100.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 102.277,24 0.0 10213.0 660.0 01.Okt.2034 588.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 102.281,43 0.0 10158.0 501.0 23.Juni2031 75.0
T AT&T INC Unternehmen 102.287,44 0.0 10147.0 720.0 15.Aug.2035 538.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 102.352,35 0.0 10199.0 690.0 17.März2035 570.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 102.353,19 0.0 10139.0 569.0 01.Feb.2033 500.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 102.364,46 0.0 10193.0 572.0 09.März2033 500.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 102.370,56 0.0 10222.0 638.0 30.März2034 538.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 102.372,94 0.0 10172.0 510.0 01.Sept.2052 600.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 102.374,01 0.0 10144.0 343.0 01.Feb.2030 485.0
MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS Unternehmen 102.394,05 0.0 10222.0 464.0 15.Jan.2031 63.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 102.400,29 0.0 10059.0 509.0 01.Juni2032 505.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 102.402,50 0.0 10151.0 260.0 31.Jan.2029 460.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 102.418,80 0.0 10188.0 306.0 02.Sept.2029 515.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 102.432,75 0.0 10096.0 329.0 15.Dez.2029 463.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 102.458,67 0.0 10137.0 648.0 26.Juli2035 528.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 102.470,69 0.0 10036.0 572.0 11.Mai2033 510.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 102.471,73 0.0 10068.0 588.0 10.Mai2033 430.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 102.494,40 0.0 10247.0 272.0 08.Apr.2029 526.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 102.510,99 0.0 10067.0 692.0 15.Juni2035 575.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 102.518,99 0.0 10218.0 351.0 15.März2030 488.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 102.525,93 0.0 10235.0 463.0 15.Jan.2031 66.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 102.541,48 0.0 10167.0 698.0 07.Feb.2035 500.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 102.556,41 0.0 10182.0 518.0 17.Sept.2031 113.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 102.563,29 0.0 10162.0 300.0 02.Aug.2030 497.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 102.567,23 0.0 10143.0 295.0 19.Juli2030 504.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 102.573,47 0.0 10152.0 685.0 31.Jan.2035 540.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 102.579,50 0.0 10197.0 638.0 26.Feb.2034 500.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 102.586,02 0.0 10101.0 370.0 05.Juni2030 455.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 102.587,78 0.0 10049.0 687.0 24.Okt.2034 455.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 102.594,00 0.0 10045.0 316.0 22.Okt.2030 460.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 102.596,35 0.0 10178.0 343.0 12.Feb.2031 505.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 102.600,98 0.0 10136.0 373.0 15.Juli2030 525.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 102.601,87 0.0 8176.0 1399.0 15.März2055 467.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 102.603,16 0.0 10148.0 417.0 15.Jan.2031 475.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 102.618,72 0.0 10253.0 475.0 03.März2031 75.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 102.624,92 0.0 10172.0 530.0 10.Aug.2033 541.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 102.626,07 0.0 10046.0 574.0 01.Mai2033 490.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 102.635,84 0.0 10116.0 735.0 12.Juni2035 450.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 102.220,75 0.0 10222.0 469.0 10.Jan.2031 1.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 102.228,04 0.0 10222.0 455.0 19.Nov.2030 1.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 102.248,22 0.0 10224.0 440.0 25.Sept.2030 1.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 102.251,47 0.0 10211.0 1183.0 01.Okt.2053 583.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 102.295,26 0.0 10015.0 959.0 31.Mai2057 594.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 101.761,56 0.0 10069.0 121.0 22.Juli2028 495.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 101.764,99 0.0 10029.0 286.0 14.Juni2030 457.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 101.768,02 0.0 10070.0 556.0 24.Jan.2034 507.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 101.770,86 0.0 9956.0 178.0 15.Apr.2028 455.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 101.771,25 0.0 10076.0 681.0 17.Juli2034 438.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 101.776,95 0.0 10053.0 294.0 29.Juni2029 445.0
DHI D R HORTON INC Unternehmen 101.778,41 0.0 9935.0 666.0 15.Okt.2034 500.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 101.780,81 0.0 10142.0 604.0 15.Sept.2033 520.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 101.784,10 0.0 10142.0 426.0 15.März2031 520.0
COTY COTY INC 144A Unternehmen 101.789,06 0.0 10022.0 271.0 15.Juli2030 663.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 101.793,11 0.0 9958.0 313.0 15.Okt.2029 455.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 101.826,05 0.0 10147.0 639.0 15.März2034 515.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 101.847,04 0.0 10036.0 109.0 15.Juni2027 465.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 101.858,03 0.0 10120.0 261.0 20.Feb.2029 475.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 101.873,16 0.0 9979.0 143.0 15.Okt.2027 395.0
AMCR AMCOR FINANCE (USA) INC Unternehmen 101.875,13 0.0 10006.0 183.0 15.Mai2028 450.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 101.896,02 0.0 10082.0 252.0 15.Jan.2029 455.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 101.904,25 0.0 10155.0 265.0 15.März2029 505.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 101.908,10 0.0 10068.0 448.0 15.Juli2031 520.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 101.914,81 0.0 9990.0 223.0 15.Okt.2028 415.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 101.920,47 0.0 10113.0 258.0 08.Feb.2029 460.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 101.926,86 0.0 9952.0 667.0 15.Okt.2034 495.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 101.929,28 0.0 10067.0 453.0 10.Juli2031 505.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 101.946,18 0.0 10170.0 651.0 22.März2034 500.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 101.951,34 0.0 9997.0 51.0 22.Okt.2026 425.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 101.960,81 0.0 10060.0 671.0 15.Jan.2035 575.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 101.961,48 0.0 9960.0 465.0 15.Okt.2031 485.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 101.978,18 0.0 10123.0 215.0 14.Aug.2028 480.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 101.979,59 0.0 10151.0 533.0 25.Okt.2031 88.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 101.987,85 0.0 10001.0 98.0 27.Apr.2028 438.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 101.997,44 0.0 10082.0 577.0 15.Mai2032 111.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 102.007,80 0.0 10117.0 257.0 08.Feb.2029 487.0
WBS WEBSTER FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 102.007,90 0.0 10154.0 388.0 11.Sept.2035 578.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 102.008,23 0.0 10091.0 418.0 15.Jan.2031 465.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 102.012,87 0.0 10198.0 482.0 19.März2031 50.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 102.020,22 0.0 10097.0 169.0 24.Jan.2029 498.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 102.022,69 0.0 10169.0 266.0 15.März2029 480.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 102.031,65 0.0 10122.0 592.0 24.Juni2032 88.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 102.032,58 0.0 9958.0 685.0 01.Mai2035 555.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 102.075,14 0.0 10169.0 540.0 23.Nov.2031 88.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 102.091,49 0.0 10006.0 720.0 01.Mai2035 460.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 102.092,22 0.0 10152.0 663.0 02.Sept.2034 540.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 102.126,31 0.0 10028.0 189.0 04.Mai2028 425.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 102.134,78 0.0 10016.0 472.0 10.Nov.2032 474.0
KYGID KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS Unternehmen 102.137,07 0.0 10177.0 542.0 01.Dez.2031 88.0
MAT MATTEL INC Unternehmen 102.146,88 0.0 10016.0 399.0 17.Nov.2030 500.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 102.147,51 0.0 5789.0 1712.0 08.Feb.2061 280.0
EQTSS EQT AB RegS Unternehmen 102.154,41 0.0 10122.0 488.0 14.Mai2031 88.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 102.160,48 0.0 10040.0 1026.0 03.Sept.2038 250.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 102.168,97 0.0 10102.0 166.0 10.Jan.2028 460.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 102.190,78 0.0 10121.0 169.0 01.Feb.2029 512.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 102.199,66 0.0 10148.0 427.0 15.Feb.2031 470.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 102.063,63 0.0 10195.0 513.0 01.Juli2031 13.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 101.810,98 0.0 10140.0 500.0 28.Mai2031 40.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 101.840,85 0.0 10184.0 455.0 19.Nov.2030 0.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 101.912,35 0.0 10152.0 724.0 16.Jan.2034 145.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 102.144,98 0.0 5046.0 1639.0 18.Juni2052 275.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 102.186,74 0.0 10213.0 455.0 25.Nov.2030 13.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 101.326,53 0.0 9926.0 392.0 15.Okt.2030 425.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 101.348,52 0.0 9985.0 148.0 15.Nov.2027 388.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 101.351,60 0.0 10049.0 420.0 05.Feb.2031 475.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 101.353,14 0.0 10070.0 265.0 13.Feb.2029 413.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 101.372,39 0.0 10017.0 520.0 15.Juli2032 510.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 101.393,72 0.0 10055.0 1080.0 16.Aug.2043 563.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 101.401,51 0.0 10102.0 500.0 27.Mai2031 38.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 101.409,28 0.0 10116.0 577.0 22.März2033 490.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 101.414,34 0.0 10129.0 647.0 01.Apr.2034 500.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 101.421,99 0.0 10111.0 545.0 15.Sept.2032 450.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 101.428,60 0.0 9957.0 109.0 15.Nov.2027 463.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 101.436,24 0.0 10115.0 698.0 21.März2035 540.0
APP APPLOVIN CORP Unternehmen 101.454,19 0.0 9948.0 665.0 01.Dez.2034 550.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 101.465,82 0.0 10112.0 266.0 15.März2029 505.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 101.470,16 0.0 10114.0 356.0 14.März2030 461.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 101.474,47 0.0 10105.0 1484.0 14.März2065 588.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 101.478,90 0.0 10138.0 510.0 17.Juni2031 10.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 101.486,04 0.0 10116.0 550.0 26.Jan.2032 138.0
JBL JABIL INC Unternehmen 101.546,16 0.0 9983.0 103.0 15.Mai2027 425.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 101.547,23 0.0 10012.0 158.0 13.Dez.2027 440.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 101.552,17 0.0 9968.0 553.0 15.Nov.2032 438.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 101.560,96 0.0 9931.0 471.0 23.Okt.2031 485.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 101.583,66 0.0 7785.0 1319.0 14.Sept.2048 400.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 101.599,16 0.0 9958.0 178.0 17.Apr.2028 420.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 101.599,18 0.0 10059.0 121.0 25.Juli2028 485.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 101.603,82 0.0 10085.0 169.0 11.Feb.2028 463.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 101.608,70 0.0 9973.0 403.0 15.Okt.2030 388.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 101.610,13 0.0 10067.0 775.0 08.Aug.2034 120.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 101.624,40 0.0 10113.0 573.0 03.März2033 480.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 101.624,89 0.0 10085.0 305.0 09.Aug.2029 455.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 101.652,63 0.0 10089.0 667.0 15.Aug.2034 500.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 101.667,85 0.0 10029.0 718.0 01.Juli2035 500.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 101.681,69 0.0 10132.0 177.0 15.März2028 515.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 101.684,43 0.0 10059.0 524.0 20.Juli2033 492.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 101.685,52 0.0 10085.0 721.0 15.Aug.2035 550.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 101.693,97 0.0 10097.0 344.0 15.Feb.2030 475.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 101.701,11 0.0 10053.0 75.0 16.Jan.2027 500.0
HPQ HP INC Unternehmen 101.709,60 0.0 10059.0 163.0 15.Jan.2028 475.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 101.713,23 0.0 10101.0 170.0 15.Feb.2028 460.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 101.713,39 0.0 10158.0 699.0 01.Apr.2035 550.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 101.720,85 0.0 10135.0 698.0 15.März2035 535.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 101.726,71 0.0 10061.0 377.0 15.Juli2030 475.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 101.732,18 0.0 10078.0 339.0 30.Jan.2030 488.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 101.742,04 0.0 10083.0 1303.0 15.Aug.2053 595.0
T AT&T INC Unternehmen 101.748,39 0.0 10103.0 385.0 15.Aug.2030 470.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Gedeckt 101.399,64 0.0 10114.0 500.0 21.Mai2031 25.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 101.621,00 0.0 10162.0 472.0 20.Jan.2031 1.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 101.649,08 0.0 10117.0 1827.0 19.Feb.2055 300.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 101.651,46 0.0 9979.0 556.0 01.Nov.2032 435.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 100.877,74 0.0 9969.0 669.0 29.Juli2036 600.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 100.880,98 0.0 10001.0 77.0 22.Jan.2027 400.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 100.882,48 0.0 10052.0 350.0 14.März2030 495.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 100.883,27 0.0 10009.0 126.0 03.Aug.2027 424.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 100.886,19 0.0 9903.0 553.0 05.Nov.2032 430.0
CDW CDW LLC Unternehmen 100.887,32 0.0 10033.0 346.0 01.März2030 510.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 100.888,90 0.0 10049.0 623.0 08.Sept.2033 450.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 100.891,49 0.0 9982.0 14.0 01.Juni2026 300.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 100.899,17 0.0 10005.0 384.0 29.Juli2030 430.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 100.918,73 0.0 10019.0 569.0 15.Feb.2033 480.0
LIBMUT BEACON FUNDING TRUST 144A Unternehmen 100.919,80 0.0 9996.0 1274.0 15.Aug.2054 627.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 100.935,19 0.0 10069.0 504.0 04.Juni2031 25.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 100.949,51 0.0 10005.0 1298.0 15.Feb.2053 588.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 100.957,11 0.0 10062.0 542.0 15.Sept.2032 488.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 100.966,19 0.0 10058.0 311.0 10.Sept.2030 464.0
DUK DUKE ENERGY CAROLINAS LLC Unternehmen 100.989,16 0.0 9940.0 232.0 15.Nov.2028 395.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 100.997,99 0.0 10087.0 578.0 01.Apr.2033 495.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 101.009,46 0.0 10070.0 309.0 15.Sept.2029 450.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 101.012,34 0.0 10069.0 543.0 25.Nov.2031 75.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 101.013,44 0.0 9908.0 232.0 18.Okt.2029 413.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 101.016,96 0.0 10061.0 89.0 08.März2027 463.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 101.031,09 0.0 10042.0 266.0 15.Feb.2029 400.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 101.039,30 0.0 9903.0 745.0 15.Nov.2035 470.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 101.042,63 0.0 9928.0 403.0 14.Nov.2031 434.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 101.043,30 0.0 9996.0 521.0 20.Juli2033 489.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 101.043,93 0.0 9927.0 415.0 15.Jan.2031 470.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 101.054,39 0.0 10093.0 564.0 25.Jan.2032 50.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 101.055,65 0.0 9978.0 60.0 15.Dez.2026 400.0
HHOCGR HAMBURGER HOCHBAHN AG RegS Government Related 101.075,10 0.0 10106.0 480.0 24.Feb.2031 13.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 101.087,18 0.0 10031.0 633.0 14.Feb.2034 500.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 101.104,42 0.0 9891.0 723.0 13.Nov.2035 538.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 101.105,46 0.0 9916.0 234.0 21.Okt.2029 415.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 101.117,55 0.0 9717.0 689.0 15.Okt.2035 588.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 101.122,58 0.0 9910.0 730.0 15.Dez.2035 535.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 101.132,58 0.0 9914.0 804.0 12.Mai2035 163.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 101.144,44 0.0 9978.0 661.0 18.Mai2033 130.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 101.149,72 0.0 9927.0 402.0 15.Nov.2030 460.0
AMCR BERRY GLOBAL INC 144A Unternehmen 101.151,04 0.0 10000.0 1.0 15.Juli2026 488.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 101.155,46 0.0 10042.0 302.0 13.Aug.2029 465.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 101.172,13 0.0 10024.0 340.0 23.Jan.2031 438.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 101.181,46 0.0 10065.0 307.0 01.Sept.2029 490.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 101.181,47 0.0 9944.0 148.0 03.Nov.2028 400.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 101.194,05 0.0 10049.0 632.0 21.Feb.2034 515.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 101.195,15 0.0 10075.0 1477.0 13.März2066 595.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 101.202,43 0.0 9995.0 666.0 16.Jan.2036 538.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 101.203,30 0.0 10108.0 508.0 01.Apr.2032 500.0
MTH MERITAGE HOMES CORP Unternehmen 101.204,73 0.0 10081.0 690.0 15.März2035 565.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 101.215,28 0.0 10000.0 1.0 15.Apr.2026 250.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 101.221,44 0.0 10079.0 42.0 15.Sept.2026 622.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 101.229,98 0.0 10118.0 456.0 27.Nov.2030 13.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 101.235,26 0.0 10050.0 436.0 06.Feb.2031 413.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 101.236,19 0.0 9883.0 734.0 15.Okt.2035 493.0
UAL UNITED AIRLINES INC 144A Unternehmen 101.237,81 0.0 9899.0 184.0 15.Apr.2029 463.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 101.240,82 0.0 10044.0 174.0 31.Jan.2028 413.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 101.242,40 0.0 10111.0 506.0 01.Apr.2032 520.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 101.243,50 0.0 10027.0 167.0 12.Jan.2028 400.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 101.252,63 0.0 10030.0 298.0 28.Juli2030 477.0
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 101.282,01 0.0 10121.0 467.0 14.Jan.2031 25.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 101.297,46 0.0 6633.0 1270.0 22.Juni2050 400.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 101.312,33 0.0 10014.0 588.0 18.Juli2032 138.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 100.881,36 0.0 503.0 276.0 29.März2029 575.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 101.066,09 0.0 10095.0 509.0 16.Juni2031 13.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 101.080,18 0.0 10108.0 485.0 10.März2031 1.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 100.436,20 0.0 9970.0 730.0 17.Aug.2035 500.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 100.437,86 0.0 9841.0 396.0 22.Okt.2031 436.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO VIII LLC 144A Unternehmen 100.444,05 0.0 6653.0 1381.0 25.Aug.2050 350.0
WMT WALMART INC Unternehmen 100.450,31 0.0 10011.0 133.0 09.Sept.2027 395.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 100.452,57 0.0 7603.0 1130.0 05.Mai2041 288.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 100.459,63 0.0 9962.0 121.0 01.Aug.2028 438.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 100.488,95 0.0 10024.0 360.0 18.März2030 400.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 100.497,35 0.0 9852.0 746.0 05.Nov.2035 460.0
SLHNVX SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS Unternehmen 100.513,28 0.0 10018.0 528.0 15.Sept.2031 50.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 100.513,33 0.0 10000.0 1.0 14.Apr.2026 105.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 100.516,53 0.0 9944.0 509.0 31.Juli2033 555.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 100.523,68 0.0 9961.0 530.0 01.Aug.2032 475.0
WMT WALMART INC Unternehmen 100.540,66 0.0 9976.0 24.0 08.Juli2026 305.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 100.554,10 0.0 6076.0 2054.0 20.Jan.2050 70.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 100.568,55 0.0 9825.0 1307.0 15.Mai2054 575.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 100.574,53 0.0 9991.0 347.0 15.Feb.2030 435.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 100.593,14 0.0 9975.0 568.0 06.Feb.2033 475.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 100.599,59 0.0 9979.0 627.0 15.Feb.2034 530.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 100.600,46 0.0 9919.0 1026.0 06.Jan.2042 540.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG RegS Government Related 100.630,18 0.0 10020.0 490.0 21.Apr.2031 38.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 100.644,04 0.0 10031.0 89.0 12.März2027 432.0
ROL ROLLINS INC Unternehmen 100.688,28 0.0 10002.0 695.0 24.Feb.2035 525.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 100.696,43 0.0 9882.0 582.0 15.Mai2033 465.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 100.699,51 0.0 10033.0 311.0 11.Sept.2030 463.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 100.704,77 0.0 10062.0 616.0 04.Okt.2033 488.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 100.710,79 0.0 9974.0 22.0 27.Juni2026 340.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS Unternehmen 100.727,17 0.0 9970.0 536.0 26.Mai2042 100.0
BAMCN BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD Unternehmen 100.760,14 0.0 10034.0 1325.0 15.Sept.2055 608.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 100.826,62 0.0 9999.0 384.0 04.Aug.2030 455.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 100.828,67 0.0 10031.0 661.0 06.Sept.2034 545.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 100.833,78 0.0 10078.0 317.0 06.Okt.2029 490.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 100.850,27 0.0 10075.0 644.0 03.Apr.2034 511.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 100.857,92 0.0 10051.0 741.0 15.Sept.2035 495.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 100.802,99 0.0 10073.0 827.0 25.März2035 150.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 100.825,51 0.0 7.0 113.0 10.Juni2027 213.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 100.505,76 0.0 10044.0 570.0 09.Feb.2032 35.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 100.609,64 0.0 10011.0 587.0 30.Apr.2032 45.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 100.636,82 0.0 10059.0 517.0 08.Juli2031 5.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 100.734,72 0.0 10059.0 494.0 21.Apr.2031 13.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 100.824,55 0.0 10003.0 1758.0 15.Jan.2053 290.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 99.995,81 0.0 9959.0 15.0 03.Juni2026 115.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 100.018,63 0.0 9844.0 747.0 09.Dez.2035 470.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 100.020,80 0.0 9810.0 272.0 15.Apr.2029 395.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 100.035,13 0.0 9803.0 736.0 19.Nov.2040 512.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 100.052,03 0.0 9984.0 1006.0 15.März2038 250.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 100.070,88 0.0 9904.0 423.0 10.Jan.2031 420.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 100.085,34 0.0 9996.0 708.0 01.Apr.2035 510.0
QRVO QORVO INC Unternehmen 100.086,95 0.0 9796.0 259.0 15.Okt.2029 438.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 100.099,07 0.0 9993.0 221.0 26.Sept.2028 445.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 100.104,03 0.0 9914.0 116.0 01.Juli2027 350.0
GEV GE VERNOVA INC Unternehmen 100.106,71 0.0 9933.0 427.0 04.Feb.2031 425.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 100.107,33 0.0 9998.0 141.0 28.Sept.2027 388.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 100.115,03 0.0 9990.0 556.0 15.Jan.2032 80.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 100.129,06 0.0 9814.0 724.0 14.Nov.2036 491.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 100.133,15 0.0 9977.0 635.0 15.März2034 530.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 100.168,80 0.0 9954.0 26.0 15.Juli2026 265.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 100.170,81 0.0 9931.0 215.0 25.Juli2028 413.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD 144A Unternehmen 100.172,41 0.0 9879.0 153.0 28.Nov.2028 376.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 100.180,60 0.0 9925.0 560.0 01.Feb.2034 484.0
AXP AMERICAN EXPRESS CO (FXD-FRN) Unternehmen 100.183,82 0.0 9952.0 175.0 09.Feb.2029 401.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 100.212,26 0.0 9824.0 353.0 15.Apr.2030 405.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 100.220,81 0.0 9953.0 76.0 01.Feb.2027 360.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 100.231,38 0.0 9994.0 438.0 15.März2031 425.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 100.235,06 0.0 10015.0 648.0 04.Apr.2034 495.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 100.262,72 0.0 9846.0 512.0 13.Mai2033 442.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 100.281,33 0.0 9917.0 567.0 15.Jan.2033 460.0
K KELLANOVA Unternehmen 100.283,73 0.0 9891.0 147.0 15.Nov.2027 340.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 100.286,15 0.0 9871.0 519.0 01.Juni2032 440.0
WMT WALMART INC Unternehmen 100.286,19 0.0 9993.0 549.0 09.Sept.2032 415.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 100.290,69 0.0 9888.0 150.0 01.Dez.2027 395.0
T AT&T INC Unternehmen 100.293,25 0.0 9967.0 165.0 15.Feb.2028 410.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 100.295,58 0.0 9915.0 59.0 18.Nov.2026 290.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 100.304,47 0.0 9999.0 218.0 15.Sept.2028 450.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 100.319,66 0.0 9908.0 107.0 01.Juni2027 345.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 100.331,73 0.0 10027.0 572.0 19.März2032 88.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 100.348,32 0.0 9940.0 167.0 13.Jan.2028 391.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 100.368,44 0.0 9946.0 169.0 21.Jan.2029 415.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 100.373,44 0.0 9936.0 782.0 14.Jan.2036 425.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 100.375,40 0.0 10026.0 95.0 01.Apr.2027 455.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 100.387,10 0.0 10027.0 643.0 02.Apr.2034 515.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 100.388,89 0.0 9937.0 687.0 30.Jan.2035 525.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 100.395,60 0.0 10023.0 727.0 14.März2034 188.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 100.400,17 0.0 9932.0 643.0 12.Okt.2053 188.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 100.407,58 0.0 9881.0 518.0 01.Juni2032 445.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 100.408,93 0.0 9869.0 803.0 30.Nov.2036 475.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 100.412,19 0.0 10041.0 483.0 10.Okt.2031 460.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 100.413,28 0.0 9906.0 104.0 15.Mai2027 335.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 100.415,05 0.0 10007.0 706.0 15.März2035 500.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 100.416,85 0.0 10010.0 664.0 13.März2034 425.0
LIN LINDE FINANCE BV RegS Unternehmen 99.531,46 0.0 9896.0 590.0 19.Mai2032 55.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 99.538,96 0.0 9861.0 257.0 08.Jan.2029 365.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 99.552,07 0.0 9867.0 1378.0 12.Feb.2055 550.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 99.564,75 0.0 9875.0 169.0 17.Jan.2028 354.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 99.567,62 0.0 9035.0 456.0 15.März2031 238.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 99.575,13 0.0 9845.0 739.0 28.Jan.2041 561.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 99.585,13 0.0 9920.0 26.0 15.Juli2026 165.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 99.596,26 0.0 9740.0 1462.0 15.Nov.2065 570.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 99.609,73 0.0 9921.0 1333.0 15.Sept.2053 570.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 99.637,07 0.0 9930.0 85.0 02.März2027 320.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 99.648,72 0.0 9905.0 431.0 19.Feb.2031 420.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 99.650,79 0.0 9733.0 713.0 21.Okt.2036 494.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 99.664,63 0.0 9893.0 1097.0 22.Feb.2044 550.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC Unternehmen 99.668,18 0.0 9882.0 758.0 09.Feb.2036 500.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 99.668,62 0.0 9773.0 1365.0 04.Dez.2055 555.0
NXPI NXP BV Unternehmen 99.676,25 0.0 9899.0 535.0 19.Aug.2032 485.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 99.714,27 0.0 9850.0 160.0 15.Dez.2032 380.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 99.714,30 0.0 9943.0 180.0 14.März2028 395.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 99.723,89 0.0 9962.0 135.0 01.Okt.2027 420.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 99.724,10 0.0 9850.0 149.0 15.Nov.2027 305.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 99.729,91 0.0 9904.0 609.0 15.Aug.2033 450.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 99.732,35 0.0 9873.0 417.0 16.Jan.2032 449.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 99.733,59 0.0 9962.0 566.0 20.Feb.2032 75.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 99.775,76 0.0 9823.0 276.0 01.Mai2029 350.0
TT TRANE TECHNOLOGIES HOLDCO INC Unternehmen 99.787,30 0.0 9928.0 215.0 21.Aug.2028 375.0
HCA HCA INC Unternehmen 99.796,58 0.0 9762.0 736.0 15.Nov.2035 490.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 99.807,90 0.0 9882.0 419.0 21.Jan.2032 452.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC Unternehmen 99.827,49 0.0 9908.0 427.0 09.Feb.2031 440.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 99.831,44 0.0 6498.0 1329.0 01.Dez.2061 440.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 99.834,47 0.0 9904.0 609.0 23.Sept.2032 125.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 99.837,96 0.0 9866.0 690.0 15.Jan.2035 500.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 99.870,93 0.0 9893.0 293.0 15.Juli2029 400.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 99.877,26 0.0 9897.0 562.0 02.Feb.2034 481.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 99.879,92 0.0 9966.0 535.0 06.Okt.2031 38.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 99.882,39 0.0 9960.0 138.0 15.Sept.2027 405.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 99.891,18 0.0 9831.0 745.0 15.Dez.2035 495.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 99.897,17 0.0 9835.0 754.0 15.März2036 515.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 99.902,17 0.0 9946.0 127.0 01.März2028 413.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 99.915,73 0.0 9974.0 92.0 23.März2027 370.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 99.916,80 0.0 9920.0 676.0 14.Aug.2034 460.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 99.919,64 0.0 9882.0 112.0 15.Juni2027 343.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 99.920,48 0.0 9952.0 217.0 15.Sept.2048 570.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 99.963,15 0.0 9930.0 612.0 15.Sept.2032 100.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 99.963,41 0.0 9908.0 633.0 05.Feb.2034 490.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 99.965,31 0.0 9907.0 418.0 30.Jan.2032 472.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 99.562,81 0.0 9953.0 565.0 09.Jan.2032 13.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 99.586,48 0.0 9952.0 565.0 15.Jan.2032 25.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 99.767,40 0.0 9972.0 555.0 01.Dez.2031 13.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 99.877,04 0.0 9984.0 576.0 25.Feb.2032 25.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 99.091,72 0.0 9863.0 271.0 01.März2030 425.0
HCA HCA INC Unternehmen 99.102,17 0.0 9699.0 1265.0 01.Juni2053 590.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 99.102,20 0.0 9652.0 1411.0 01.Nov.2064 585.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 99.114,27 0.0 9832.0 167.0 06.Jan.2028 305.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 99.130,11 0.0 9774.0 524.0 13.Juni2033 429.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 99.133,96 0.0 9891.0 90.0 15.März2027 320.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 99.151,77 0.0 9886.0 731.0 17.Nov.2033 63.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 99.152,32 0.0 9812.0 98.0 15.Apr.2027 213.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 99.170,80 0.0 9850.0 166.0 25.Jan.2028 320.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 99.190,76 0.0 9705.0 311.0 15.Okt.2029 440.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 99.195,91 0.0 9901.0 39.0 01.Sept.2026 175.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 99.197,63 0.0 9898.0 35.0 15.Aug.2026 140.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 99.253,05 0.0 9896.0 438.0 15.März2031 420.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 99.261,34 0.0 9918.0 745.0 21.März2034 125.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 99.265,21 0.0 9777.0 279.0 15.Mai2029 370.0
COR CENCORA INC Unternehmen 99.298,03 0.0 9852.0 762.0 13.Feb.2036 490.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 99.313,53 0.0 9773.0 1298.0 01.Juli2053 575.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 99.332,62 0.0 9843.0 1503.0 12.Feb.2065 560.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 99.367,31 0.0 9911.0 176.0 15.März2028 375.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 99.369,74 0.0 9709.0 715.0 22.Okt.2036 489.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 99.372,12 0.0 9923.0 559.0 09.Jan.2032 50.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE SIX LLC 144A Unternehmen 99.372,86 0.0 9933.0 678.0 07.Okt.2034 513.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 99.375,76 0.0 9843.0 424.0 15.Jan.2031 400.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 99.380,63 0.0 9824.0 420.0 08.Jan.2031 445.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 99.380,81 0.0 9930.0 92.0 01.Apr.2027 330.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 99.397,19 0.0 9750.0 314.0 15.Okt.2029 390.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 99.397,29 0.0 9903.0 1101.0 15.Sept.2043 530.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 99.409,97 0.0 9868.0 597.0 07.Juli2032 82.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 99.415,69 0.0 9925.0 465.0 18.Jan.2031 63.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 99.415,87 0.0 9720.0 1345.0 15.Nov.2054 550.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 99.422,33 0.0 9916.0 134.0 15.Sept.2027 380.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 99.429,26 0.0 9892.0 703.0 05.März2035 520.0
COR CENCORA INC Unternehmen 99.452,41 0.0 9872.0 574.0 13.Feb.2033 460.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 99.466,74 0.0 9721.0 1468.0 15.Nov.2064 560.0
MELI MERCADOLIBRE INC Unternehmen 99.478,32 0.0 9783.0 559.0 15.Jan.2033 490.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 99.481,66 0.0 9783.0 739.0 29.Mai2034 163.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2019-1 CLASS AA PA 144A Unternehmen 99.493,17 0.0 9429.0 356.0 15.Juni2034 330.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 99.502,74 0.0 9853.0 490.0 03.Feb.2032 525.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 99.248,73 0.0 9918.0 564.0 12.Jan.2032 25.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 99.325,59 0.0 9831.0 443.0 01.Aug.2046 531.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 99.342,98 0.0 9884.0 694.0 01.Sept.2037 461.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 98.641,90 0.0 9755.0 736.0 15.Juli2035 463.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND MTN 144A Unternehmen 98.643,42 0.0 9859.0 46.0 28.Sept.2026 151.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 98.656,49 0.0 9810.0 675.0 28.Aug.2034 475.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 98.657,97 0.0 9655.0 1333.0 22.Mai2054 550.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 98.662,58 0.0 9779.0 302.0 24.Juli2034 411.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 98.678,19 0.0 9831.0 80.0 02.Feb.2027 195.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 98.679,20 0.0 9820.0 173.0 15.Feb.2028 315.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 98.682,99 0.0 9595.0 1283.0 15.Apr.2053 563.0
PECO PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPE Unternehmen 98.686,02 0.0 9752.0 691.0 15.Jan.2035 495.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC RegS Unternehmen 98.686,29 0.0 9839.0 727.0 08.Feb.2034 150.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 98.691,71 0.0 9745.0 284.0 22.Mai2029 325.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 98.719,99 0.0 9647.0 715.0 15.Nov.2035 555.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 98.720,68 0.0 9830.0 1300.0 15.März2055 610.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 98.738,47 0.0 9682.0 1271.0 15.Juni2054 600.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 98.747,10 0.0 9646.0 672.0 15.Okt.2034 470.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 98.770,61 0.0 9649.0 1387.0 05.Nov.2055 530.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 98.782,68 0.0 9737.0 286.0 15.Mai2029 350.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 98.791,68 0.0 9824.0 1392.0 15.März2056 555.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 98.792,71 0.0 9827.0 75.0 15.Jan.2027 220.0
WMT WALMART INC Unternehmen 98.803,67 0.0 9797.0 296.0 08.Juli2029 325.0
CDNS CADENCE DESIGN SYSTEMS INC Unternehmen 98.812,48 0.0 9842.0 680.0 10.Sept.2034 470.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 98.819,90 0.0 9862.0 90.0 15.März2027 290.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 98.827,65 0.0 9866.0 560.0 18.Jan.2032 63.0
COTY COTY INC 144A Unternehmen 98.830,50 0.0 9751.0 409.0 15.Jan.2031 560.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 98.831,01 0.0 9873.0 42.0 15.Sept.2026 145.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 98.838,49 0.0 9863.0 1309.0 27.März2053 580.0
GWW WW GRAINGER INC Unternehmen 98.874,72 0.0 9857.0 688.0 15.Sept.2034 445.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 98.879,93 0.0 9792.0 155.0 22.Nov.2027 250.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 98.886,72 0.0 9877.0 41.0 09.Sept.2026 130.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 98.891,21 0.0 9880.0 42.0 15.Sept.2026 130.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 98.891,98 0.0 9879.0 561.0 17.Feb.2033 60.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 98.915,11 0.0 9709.0 713.0 14.Mai2035 450.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 98.949,80 0.0 9872.0 223.0 20.Sept.2028 413.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 98.973,66 0.0 9881.0 996.0 22.März2038 275.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 98.981,71 0.0 9859.0 220.0 01.Sept.2028 363.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 98.984,87 0.0 9839.0 596.0 17.Juni2032 63.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 98.987,37 0.0 9853.0 75.0 15.Jan.2027 195.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 98.994,32 0.0 9870.0 438.0 15.März2031 425.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 98.998,86 0.0 9849.0 50.0 15.Okt.2026 105.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 99.000,43 0.0 9811.0 534.0 27.Juli2032 440.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 99.007,06 0.0 9875.0 319.0 14.Sept.2029 350.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 99.050,22 0.0 7915.0 1155.0 01.Okt.2042 363.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 99.059,01 0.0 9903.0 575.0 29.März2032 88.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 99.062,37 0.0 9702.0 1325.0 25.Mai2053 545.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 99.063,51 0.0 9875.0 670.0 19.Sept.2039 541.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 99.079,43 0.0 9883.0 479.0 18.Sept.2031 400.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 98.813,90 0.0 9876.0 557.0 08.Dez.2031 13.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 98.831,92 0.0 9873.0 553.0 01.Dez.2031 25.0
CHITRN CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R Government Related 98.781,82 0.0 8464.0 1401.0 01.Jan.2054 457.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 98.208,49 0.0 9728.0 698.0 01.Feb.2035 485.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 98.209,51 0.0 9790.0 686.0 15.Sept.2034 450.0
HCA HCA INC Unternehmen 98.231,28 0.0 9808.0 1411.0 01.Apr.2064 610.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 98.248,94 0.0 9802.0 487.0 17.Sept.2031 363.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 98.260,10 0.0 9751.0 875.0 15.Feb.2038 490.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 98.279,59 0.0 9758.0 301.0 26.Juli2029 340.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 98.303,81 0.0 9768.0 1322.0 01.März2054 575.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 98.326,78 0.0 9763.0 464.0 25.Juli2031 440.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 98.332,96 0.0 9796.0 1112.0 15.März2044 535.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 98.357,61 0.0 9780.0 306.0 08.Aug.2029 325.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 98.362,54 0.0 9803.0 638.0 14.Dez.2032 88.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 98.376,90 0.0 9740.0 575.0 04.Mai2033 535.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 98.392,60 0.0 9797.0 618.0 09.Sept.2032 63.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 98.397,07 0.0 9702.0 280.0 03.Mai2029 315.0
BGARIA BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 98.400,07 0.0 9791.0 826.0 05.März2037 500.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 98.406,13 0.0 9746.0 100.0 14.Apr.2028 194.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 98.441,65 0.0 9768.0 1362.0 20.Feb.2054 545.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 98.455,05 0.0 9806.0 739.0 11.Sept.2035 490.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 98.493,93 0.0 9837.0 234.0 26.Sept.2028 313.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 98.510,32 0.0 9631.0 1493.0 13.Mai2064 540.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 98.551,43 0.0 9721.0 519.0 21.Juni2033 444.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 98.566,73 0.0 9831.0 693.0 24.März2035 575.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 98.568,37 0.0 9833.0 268.0 15.März2029 345.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 98.581,86 0.0 7746.0 1166.0 01.Juli2049 513.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 98.598,62 0.0 9835.0 1331.0 25.Sept.2055 595.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 98.609,06 0.0 9833.0 675.0 20.Sept.2034 500.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 98.626,63 0.0 9825.0 265.0 01.März2029 350.0
ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Unternehmen 98.639,60 0.0 9826.0 686.0 09.Sept.2034 445.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 98.434,25 0.0 9842.0 579.0 27.Feb.2032 10.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 98.586,33 0.0 9858.0 549.0 03.Nov.2031 1.0
SALPWR SALT RIVER PROJ AZ Government Related 98.357,48 0.0 9703.0 998.0 01.Jan.2041 484.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 98.632,97 0.0 9667.0 1227.0 31.Mai2056 543.0
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen 97.768,34 0.0 9585.0 642.0 15.Dez.2054 600.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 97.776,37 0.0 9658.0 531.0 22.Juni2032 400.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 97.835,81 0.0 6341.0 1549.0 15.Okt.2070 373.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 97.837,60 0.0 9608.0 386.0 15.Mai2031 438.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 97.879,52 0.0 9779.0 569.0 16.Feb.2032 50.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 97.885,87 0.0 9757.0 712.0 15.März2035 455.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 97.893,98 0.0 9789.0 56.0 06.Nov.2026 0.0
SW WRKCO INC Unternehmen 97.909,40 0.0 9640.0 522.0 01.Juni2032 420.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 97.936,79 0.0 9763.0 267.0 15.März2029 440.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 97.958,31 0.0 9675.0 1386.0 17.Juli2054 525.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 97.964,54 0.0 9539.0 1061.0 24.Mai2039 250.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 97.966,72 0.0 9776.0 929.0 26.März2041 532.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 97.983,71 0.0 9765.0 743.0 15.Sept.2035 480.0
KKR KKR & CO INC Unternehmen 98.009,17 0.0 9712.0 722.0 07.Aug.2035 510.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 98.037,51 0.0 9775.0 633.0 21.März2034 540.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 98.102,71 0.0 9798.0 683.0 01.Okt.2034 480.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 98.104,26 0.0 9751.0 483.0 01.März2052 513.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 98.118,03 0.0 9770.0 205.0 01.Sept.2028 388.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 98.168,09 0.0 9793.0 269.0 15.März2029 340.0
T AT&T INC Unternehmen 98.175,49 0.0 9515.0 1106.0 01.Nov.2045 555.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 98.177,60 0.0 9738.0 1367.0 19.Feb.2056 565.0
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 98.192,17 0.0 9770.0 779.0 15.Apr.2036 475.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 97.879,88 0.0 1.0 583.0 15.März2034 838.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 98.187,63 0.0 9818.0 555.0 25.Nov.2031 1.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 97.305,03 0.0 9673.0 761.0 04.Juli2036 575.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 97.334,34 0.0 9709.0 734.0 09.Feb.2034 125.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 97.353,64 0.0 9690.0 583.0 01.März2033 420.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 97.363,86 0.0 9721.0 318.0 27.Sept.2029 420.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 97.367,22 0.0 9634.0 292.0 15.Juni2029 320.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 97.507,36 0.0 9719.0 729.0 20.Jan.2034 125.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC Unternehmen 97.524,04 0.0 9658.0 1356.0 09.Feb.2056 560.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 97.527,26 0.0 9736.0 357.0 25.März2030 390.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 97.548,98 0.0 9540.0 1447.0 22.Mai2064 560.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 97.567,40 0.0 9698.0 171.0 26.Jan.2028 285.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 97.604,07 0.0 9751.0 276.0 01.Apr.2029 370.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 97.674,51 0.0 9767.0 734.0 10.Okt.2035 530.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 97.696,60 0.0 9592.0 1328.0 15.Juni2054 555.0
NRW STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA MTN RegS Government Related 97.321,51 0.0 9598.0 919.0 12.Mai2036 125.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 97.559,66 0.0 12186.0 642.0 23.Sept.2032 13.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 2020-1 Unternehmen 96.903,65 0.0 9441.0 376.0 15.Nov.2032 400.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 96.916,26 0.0 9603.0 146.0 15.Okt.2027 183.0
AFG AMERICAN FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 96.922,95 0.0 9669.0 738.0 23.Sept.2035 500.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 96.942,04 0.0 9590.0 667.0 04.Mai2033 95.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 97.034,23 0.0 9663.0 269.0 22.Feb.2029 300.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 97.034,94 0.0 9610.0 1040.0 10.Feb.2043 563.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 97.044,66 0.0 9667.0 1064.0 15.März2043 545.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 97.054,67 0.0 9665.0 1431.0 15.Sept.2062 580.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 97.164,26 0.0 9515.0 511.0 15.Apr.2032 415.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 97.164,82 0.0 9671.0 1359.0 11.Sept.2055 565.0
NXPI NXP BV Unternehmen 97.177,52 0.0 9568.0 365.0 01.Mai2030 340.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 97.192,13 0.0 9710.0 360.0 01.Apr.2030 375.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 97.207,07 0.0 9471.0 1359.0 23.Okt.2055 538.0
MWDP WENDEL SE RegS Unternehmen 97.208,83 0.0 9685.0 725.0 18.Jan.2034 138.0
HOWOGE HOWOGE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH RegS Government Related 97.232,87 0.0 9665.0 711.0 01.Nov.2033 113.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 97.263,80 0.0 9701.0 694.0 18.Sept.2034 420.0
SOUHSG SOUTHERN HOUSING GROUP LTD RegS Unternehmen 97.265,23 0.0 9725.0 885.0 08.Okt.2036 238.0
ETISLT EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP MTN RegS Government Related 97.285,89 0.0 9636.0 673.0 17.Mai2033 88.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 97.300,94 0.0 9706.0 436.0 21.März2031 455.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 97.146,58 0.0 9705.0 659.0 17.Jan.2033 38.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 97.288,42 0.0 4809.0 972.0 20.Nov.2037 200.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 96.440,15 0.0 9580.0 307.0 18.Juli2029 280.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 96.473,48 0.0 9413.0 869.0 01.Nov.2038 530.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 96.491,20 0.0 9628.0 650.0 25.Jan.2033 88.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 96.498,25 0.0 9577.0 844.0 06.Feb.2037 410.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 96.550,91 0.0 9615.0 683.0 15.März2035 575.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 96.620,91 0.0 9653.0 664.0 25.Feb.2033 63.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 96.621,82 0.0 9611.0 715.0 02.Nov.2033 100.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 96.657,82 0.0 9623.0 717.0 14.Okt.2033 75.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 96.683,38 0.0 9654.0 1347.0 01.Apr.2055 570.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 96.710,58 0.0 9653.0 136.0 02.Sept.2027 175.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 96.716,59 0.0 9555.0 1093.0 23.Jan.2047 543.0
LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Unternehmen 96.738,34 0.0 9628.0 629.0 19.Nov.2032 100.0
HCA HCA INC Unternehmen 96.775,90 0.0 9424.0 1308.0 15.Nov.2055 570.0
GLW CORNING INC Unternehmen 96.786,88 0.0 9463.0 1216.0 15.Nov.2048 535.0
IVZ INVESCO FINANCE PLC Unternehmen 96.834,42 0.0 9489.0 1077.0 30.Nov.2043 538.0
EXP EAGLE MATERIALS INC Unternehmen 96.839,05 0.0 9649.0 766.0 15.März2036 500.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 96.847,35 0.0 9141.0 382.0 15.Mai2030 205.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 96.855,01 0.0 9531.0 892.0 13.Sept.2036 200.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 96.549,43 0.0 479.0 21.0 26.Juni2026 100.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 95.974,42 0.0 9573.0 1088.0 07.März2039 225.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 96.017,41 0.0 9593.0 140.0 17.Sept.2027 136.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 96.040,59 0.0 9597.0 140.0 15.Sept.2027 105.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 96.067,44 0.0 9604.0 144.0 01.Okt.2027 120.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 96.131,53 0.0 9600.0 1383.0 01.Apr.2054 530.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 96.137,60 0.0 9479.0 325.0 22.Okt.2030 288.0
GURNSY GUERNSEY BAILIWICK OF GOVERNMENT RegS Government Related 96.167,70 0.0 9468.0 1298.0 12.Dez.2046 338.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 96.182,03 0.0 9593.0 641.0 03.Dez.2032 63.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 96.236,55 0.0 9581.0 551.0 01.Sept.2032 395.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 96.242,01 0.0 9567.0 554.0 08.Aug.2032 335.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 96.245,27 0.0 9613.0 187.0 20.März2028 200.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 96.267,36 0.0 6410.0 1519.0 01.Okt.2051 295.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 96.292,50 0.0 9488.0 535.0 27.Apr.2032 313.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 96.355,17 0.0 9602.0 865.0 20.Feb.2036 188.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 96.362,94 0.0 9479.0 1489.0 25.Juni2064 540.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 95.552,34 0.0 9329.0 1088.0 06.Mai2044 530.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 95.596,55 0.0 9522.0 1332.0 15.März2053 545.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP Unternehmen 95.650,96 0.0 9551.0 185.0 06.März2028 150.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 95.656,22 0.0 6334.0 1512.0 14.Aug.2050 275.0
HCA HCA INC Unternehmen 95.693,41 0.0 9531.0 394.0 01.Sept.2030 350.0
IEX IDEX CORPORATION Unternehmen 95.739,48 0.0 9441.0 369.0 01.Mai2030 300.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 95.744,88 0.0 9556.0 546.0 26.Sept.2032 480.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 95.760,93 0.0 6313.0 1446.0 15.Juli2050 300.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 95.765,28 0.0 9462.0 374.0 22.Mai2030 300.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 95.809,63 0.0 9529.0 686.0 24.Mai2033 50.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 95.811,16 0.0 10290.0 609.0 30.Jan.2034 638.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 95.819,21 0.0 6275.0 1471.0 15.Mai2050 280.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 95.853,07 0.0 9538.0 1184.0 15.März2054 675.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 95.870,45 0.0 9554.0 716.0 14.Sept.2033 50.0
PARTSY PARAGON TREASURY PLC RegS Unternehmen 95.927,02 0.0 9478.0 862.0 07.Mai2036 200.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 95.947,09 0.0 9590.0 191.0 01.Apr.2028 190.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 95.873,68 0.0 3160.0 822.0 12.Aug.2039 760.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 95.078,57 0.0 9383.0 372.0 15.Mai2030 310.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 95.101,80 0.0 9425.0 1323.0 15.Feb.2054 555.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 95.127,68 0.0 9421.0 364.0 15.Juli2030 388.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 95.148,58 0.0 9508.0 367.0 01.Apr.2030 285.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 95.156,11 0.0 9495.0 320.0 15.Sept.2029 295.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 95.172,75 0.0 9504.0 868.0 01.Apr.2038 515.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS RegS Government Related 95.182,63 0.0 9395.0 1055.0 11.Okt.2038 213.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 95.185,24 0.0 9499.0 321.0 15.Sept.2029 275.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 95.195,17 0.0 9306.0 1492.0 15.Mai2065 530.0
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 95.220,67 0.0 9514.0 322.0 01.Okt.2029 325.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 95.245,44 0.0 9495.0 175.0 31.Jan.2028 150.0
TKR TIMKEN COMPANY Unternehmen 95.247,27 0.0 9514.0 518.0 01.Apr.2032 413.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 95.268,51 0.0 9511.0 654.0 19.Jan.2033 63.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 95.273,82 0.0 9505.0 735.0 22.Nov.2033 50.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 95.338,85 0.0 10333.0 579.0 15.Juli2037 580.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 95.402,04 0.0 9433.0 762.0 18.Juni2034 113.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 95.417,07 0.0 9418.0 371.0 01.Mai2030 280.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 95.479,63 0.0 9281.0 1431.0 15.Apr.2064 550.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 95.481,66 0.0 9507.0 722.0 15.Nov.2033 88.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 95.506,35 0.0 9456.0 1320.0 10.Feb.2055 570.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 95.270,10 0.0 9521.0 328.0 01.Okt.2029 250.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 94.691,96 0.0 9451.0 322.0 11.Sept.2029 220.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST II 144A Unternehmen 94.695,17 0.0 9355.0 374.0 15.Mai2030 285.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 94.725,82 0.0 9460.0 280.0 15.März2029 188.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 94.780,61 0.0 9374.0 336.0 01.Dez.2029 290.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 94.875,89 0.0 7415.0 1250.0 01.Nov.2047 397.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 94.879,83 0.0 9398.0 339.0 01.Dez.2029 250.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 94.883,62 0.0 9852.0 148.0 15.Dez.2027 425.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 94.891,05 0.0 9452.0 1373.0 15.März2055 540.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 94.912,91 0.0 9403.0 1379.0 08.Feb.2054 515.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 95.012,00 0.0 9423.0 699.0 25.Okt.2033 145.0
CNXC CONCENTRIX CORP Unternehmen 95.049,56 0.0 9376.0 559.0 02.Aug.2033 685.0
ITC ITC HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 95.059,58 0.0 9386.0 375.0 14.Mai2030 295.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 94.734,86 0.0 314.0 68.0 17.Dez.2026 213.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 94.643,48 0.0 9295.0 1058.0 12.Apr.2038 145.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 94.270,92 0.0 9271.0 1143.0 05.Dez.2043 450.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 94.279,10 0.0 9394.0 1336.0 18.März2054 550.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 94.307,14 0.0 9419.0 234.0 15.Sept.2028 170.0
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 94.329,55 0.0 9338.0 381.0 01.Juni2030 265.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 94.364,19 0.0 9401.0 219.0 15.Juli2028 150.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 94.380,64 0.0 9426.0 281.0 15.März2029 175.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 94.397,56 0.0 9266.0 886.0 12.Aug.2036 225.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 94.425,79 0.0 9440.0 531.0 07.Apr.2032 360.0
MET METLIFE INC Unternehmen 94.442,31 0.0 9320.0 1352.0 15.Jan.2054 525.0
APP APPLOVIN CORP Unternehmen 94.453,10 0.0 9232.0 1250.0 01.Dez.2054 595.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 94.461,35 0.0 9410.0 1373.0 15.März2054 525.0
SUZANO SUZANO AUSTRIA GMBH Unternehmen 94.489,89 0.0 9360.0 425.0 15.Jan.2031 375.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 94.503,47 0.0 9280.0 560.0 15.Okt.2032 350.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 94.586,31 0.0 6175.0 1315.0 24.Okt.2051 283.0
AON AON CORP Unternehmen 94.602,25 0.0 9347.0 375.0 15.Mai2030 280.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 94.602,37 0.0 7511.0 1410.0 15.Feb.2051 375.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 94.284,80 0.0 10302.0 1733.0 20.Okt.2053 315.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 94.541,05 0.0 5839.0 1013.0 21.Juni2039 325.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 94.454,84 0.0 9396.0 894.0 17.Okt.2035 88.0
CMNGEN COMMONWEALTH FING AUTH PA REV Government Related 94.593,68 0.0 9311.0 799.0 01.Juni2038 414.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 93.746,06 0.0 9178.0 1302.0 01.Juni2054 550.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 93.771,54 0.0 9312.0 433.0 01.Feb.2031 338.0
T AT&T INC Unternehmen 93.784,17 0.0 9326.0 922.0 01.März2039 485.0
WEC WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORPORATI Unternehmen 93.795,19 0.0 6151.0 1503.0 01.Dez.2051 285.0
EQH PINE STREET TRUST II 144A Unternehmen 93.819,98 0.0 9297.0 1206.0 15.Feb.2049 557.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 93.859,53 0.0 9258.0 838.0 15.Dez.2036 400.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 93.889,00 0.0 9307.0 386.0 15.Juni2030 255.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 93.925,95 0.0 9373.0 322.0 06.Sept.2029 213.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 94.003,26 0.0 9356.0 519.0 22.Feb.2032 335.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 94.035,71 0.0 9394.0 1321.0 04.Apr.2053 550.0
WMT WALMART INC Unternehmen 94.081,65 0.0 9296.0 927.0 28.Juni2038 395.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 94.087,51 0.0 9307.0 1002.0 23.Okt.2037 188.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 93.925,07 0.0 9388.0 1005.0 30.März2037 125.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 94.095,09 0.0 9404.0 1071.0 29.März2038 150.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 93.332,15 0.0 9209.0 1476.0 15.Juli2062 525.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 93.449,79 0.0 9254.0 1231.0 15.Aug.2052 595.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 93.464,32 0.0 6210.0 1497.0 15.Sept.2051 295.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 93.520,95 0.0 9231.0 370.0 15.Apr.2030 250.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 93.601,13 0.0 6146.0 1338.0 03.Dez.2046 372.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 93.607,51 0.0 9081.0 1247.0 15.Apr.2054 575.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 93.616,82 0.0 9326.0 360.0 15.Feb.2030 235.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 93.617,01 0.0 9238.0 1118.0 15.Jan.2045 525.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 93.667,12 0.0 9328.0 358.0 15.Feb.2030 256.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 93.305,49 0.0 3083.0 259.0 12.Feb.2029 594.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 92.890,53 0.0 9272.0 367.0 15.März2030 240.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 92.896,23 0.0 11918.0 441.0 11.Apr.2031 400.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 92.905,49 0.0 9247.0 821.0 01.Sept.2036 400.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 92.922,57 0.0 9211.0 387.0 22.Juni2030 270.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 92.934,59 0.0 9173.0 1101.0 15.Jan.2044 510.0
ARES ARES MANAGEMENT CORP Unternehmen 92.954,91 0.0 9017.0 1271.0 11.Okt.2054 560.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 92.967,75 0.0 9216.0 1517.0 14.Aug.2064 520.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 93.035,07 0.0 9128.0 1265.0 15.Juni2052 550.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 93.111,36 0.0 9267.0 357.0 01.Feb.2030 230.0
V VISA INC Unternehmen 93.205,18 0.0 9221.0 374.0 15.Apr.2030 205.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 92.892,70 0.0 9189.0 1100.0 27.Aug.2038 138.0
G2MA6219 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 92.778,51 0.0 9323.0 694.0 20.Okt.2049 350.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 92.433,09 0.0 9145.0 376.0 23.Apr.2030 213.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 92.494,28 0.0 9052.0 1215.0 01.Juni2050 550.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 92.591,48 0.0 9218.0 445.0 15.Feb.2031 270.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 92.636,84 0.0 9065.0 1347.0 17.Mai2053 500.0
T AT&T INC Unternehmen 92.652,73 0.0 9167.0 465.0 01.Juni2031 275.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 92.790,55 0.0 9965.0 1019.0 15.Nov.2041 575.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #139 Schuldverschreibungen 92.654,29 0.0 61.0 583.0 20.Juni2032 160.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 92.057,43 0.0 9141.0 874.0 16.Juli2035 75.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 92.091,61 0.0 9005.0 851.0 23.Apr.2039 441.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 92.168,56 0.0 9170.0 523.0 14.Feb.2032 300.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 92.172,94 0.0 9171.0 356.0 15.Feb.2030 305.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 92.224,62 0.0 9212.0 1303.0 03.Apr.2049 463.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 92.235,28 0.0 9019.0 1473.0 17.Mai2063 515.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 92.235,70 0.0 9180.0 1451.0 10.Sept.2060 525.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 92.245,31 0.0 9172.0 1159.0 22.Feb.2042 300.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 92.268,90 0.0 9064.0 1133.0 15.Juni2045 510.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 92.278,70 0.0 9153.0 785.0 14.Sept.2034 113.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 92.206,44 0.0 9091.0 1155.0 15.Juli2039 150.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 91.522,80 0.0 9089.0 511.0 25.Jan.2033 306.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 91.601,49 0.0 8949.0 1213.0 15.Mai2049 525.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 91.638,93 0.0 9096.0 385.0 11.Mai2030 165.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 91.704,01 0.0 9050.0 539.0 15.Mai2032 300.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 91.758,51 0.0 9089.0 1518.0 09.Feb.2064 510.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 91.802,41 0.0 9144.0 1372.0 14.März2053 500.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 91.835,79 0.0 9103.0 387.0 22.Juni2030 270.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 91.847,39 0.0 9149.0 1150.0 15.Sept.2045 520.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 91.848,69 0.0 7040.0 223.0 31.Juli2028 183.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 91.852,71 0.0 9077.0 462.0 10.Mai2031 260.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 91.878,16 0.0 9150.0 876.0 27.Jan.2036 141.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 91.933,64 0.0 9192.0 1051.0 08.Apr.2039 288.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 91.942,71 0.0 9179.0 836.0 14.Feb.2035 88.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 91.172,92 0.0 9046.0 382.0 01.Mai2030 163.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 91.183,63 0.0 9053.0 518.0 15.Jan.2032 275.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 91.195,81 0.0 9101.0 536.0 15.März2032 265.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 91.272,12 0.0 8906.0 1400.0 15.Mai2064 550.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 91.291,95 0.0 9028.0 463.0 01.Mai2031 230.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 91.296,54 0.0 9062.0 389.0 05.Juni2030 195.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 91.312,40 0.0 8976.0 1133.0 17.Juni2039 163.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 91.325,07 0.0 9116.0 680.0 27.Sept.2034 470.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 91.346,43 0.0 8953.0 1178.0 23.Nov.2045 476.0
IEX IDEX CORPORATION Unternehmen 91.399,56 0.0 9056.0 471.0 15.Juni2031 263.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 91.471,37 0.0 9016.0 535.0 15.Apr.2032 270.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 91.495,17 0.0 8959.0 1161.0 14.Mai2045 470.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 91.451,15 0.0 9098.0 983.0 24.Okt.2036 88.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 91.509,48 0.0 9141.0 848.0 14.Jan.2035 38.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 90.652,18 0.0 8944.0 494.0 20.Okt.2032 257.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 90.712,80 0.0 8971.0 508.0 03.Nov.2031 230.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 90.741,83 0.0 8982.0 508.0 15.Dez.2031 290.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 90.761,10 0.0 8990.0 468.0 12.Mai2031 210.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 90.770,82 0.0 8975.0 420.0 01.Nov.2030 230.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 90.829,87 0.0 9070.0 527.0 27.März2032 363.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 90.850,04 0.0 9034.0 525.0 26.Jan.2032 250.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 90.853,86 0.0 7514.0 1300.0 15.Aug.2047 375.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 90.861,45 0.0 8997.0 467.0 21.Apr.2031 190.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 90.865,68 0.0 9043.0 445.0 30.Jan.2031 225.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 90.889,68 0.0 9088.0 795.0 04.Mai2034 1.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 90.894,66 0.0 9027.0 390.0 01.Juni2030 175.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 90.897,28 0.0 9069.0 530.0 15.März2032 305.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO III LLC 144A Unternehmen 90.904,71 0.0 8907.0 1089.0 01.Juni2044 513.0
NXPI NXP BV Unternehmen 90.989,84 0.0 8996.0 463.0 11.Mai2031 250.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 90.995,47 0.0 8981.0 499.0 23.Nov.2031 313.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 91.017,03 0.0 9084.0 454.0 15.März2031 255.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 91.044,35 0.0 9076.0 451.0 25.Feb.2031 230.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 91.062,65 0.0 9072.0 1486.0 01.März2047 270.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 90.188,45 0.0 5289.0 1571.0 15.Sept.2051 310.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 90.201,96 0.0 8987.0 1172.0 15.März2045 475.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 90.287,24 0.0 8983.0 444.0 01.Feb.2031 240.0
PFE PFIZER INC RegS Unternehmen 90.312,46 0.0 8730.0 1210.0 15.Juni2043 273.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 90.328,61 0.0 8917.0 501.0 01.Nov.2031 263.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 90.346,20 0.0 8983.0 1351.0 03.März2053 505.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 90.360,69 0.0 8923.0 1373.0 15.Jan.2053 480.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 90.361,23 0.0 8941.0 508.0 01.Dez.2031 265.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 90.402,31 0.0 9010.0 531.0 01.März2032 275.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 90.448,51 0.0 8968.0 514.0 10.Jan.2037 309.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 90.589,01 0.0 9053.0 460.0 01.Apr.2031 225.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD 144A Unternehmen 90.600,32 0.0 9044.0 455.0 16.März2031 245.0
VIGAV VIENNA INSURANCE GROUP WIENER VERS RegS Unternehmen 90.619,89 0.0 9057.0 930.0 26.März2036 100.0
JOBGEN JOBSOHIO BEVERAGE SYS OHIO STA Government Related 90.389,02 0.0 9919.0 705.0 01.Jan.2035 453.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 89.741,97 0.0 8736.0 1218.0 17.Okt.2048 495.0
WMT WALMART INC Unternehmen 89.769,64 0.0 8758.0 1398.0 15.Apr.2053 450.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 89.782,23 0.0 8878.0 464.0 15.Juni2031 313.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 89.985,68 0.0 8876.0 1123.0 15.Juli2045 520.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 89.994,05 0.0 8782.0 1206.0 14.Apr.2046 445.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 90.042,52 0.0 8958.0 526.0 09.Feb.2032 272.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 90.042,99 0.0 8953.0 1200.0 01.März2046 475.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 90.051,92 0.0 8957.0 398.0 01.Juli2030 175.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 90.055,32 0.0 7197.0 1126.0 01.Apr.2041 290.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 90.075,45 0.0 8955.0 392.0 03.Juni2030 150.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 90.091,55 0.0 8786.0 1147.0 21.Apr.2045 475.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 90.093,74 0.0 8914.0 1321.0 05.Feb.2054 530.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 90.106,24 0.0 8930.0 1129.0 19.Dez.2039 225.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 90.116,09 0.0 9000.0 456.0 23.März2031 255.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 90.159,60 0.0 8839.0 1170.0 09.Juli2040 200.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 89.897,82 0.0 5908.0 1384.0 01.Dez.2046 330.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 90.044,24 0.0 5987.0 499.0 21.Aug.2031 175.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 89.298,40 0.0 8773.0 1242.0 15.Dez.2048 490.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 89.315,42 0.0 8912.0 460.0 25.Feb.2031 160.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 89.340,67 0.0 8784.0 1147.0 15.Dez.2044 468.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 89.362,87 0.0 8922.0 419.0 01.Sept.2030 130.0
MET METLIFE INC Unternehmen 89.428,72 0.0 8755.0 1195.0 13.Mai2046 460.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 89.442,05 0.0 8832.0 1171.0 15.Juli2045 475.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 89.475,72 0.0 7307.0 1351.0 15.Nov.2049 370.0
FTNT FORTINET INC Unternehmen 89.476,82 0.0 8932.0 458.0 15.März2031 220.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 89.485,45 0.0 8857.0 508.0 21.Okt.2031 195.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 89.549,71 0.0 8879.0 431.0 01.Dez.2030 213.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 89.570,48 0.0 8878.0 515.0 18.Nov.2031 200.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 89.615,84 0.0 11787.0 56.0 22.Nov.2026 363.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 89.647,62 0.0 8929.0 1162.0 11.März2044 450.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 88.895,62 0.0 8715.0 1208.0 16.Nov.2045 438.0
AON AON GLOBAL LTD Unternehmen 88.948,75 0.0 8704.0 1145.0 15.Mai2045 475.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 89.036,42 0.0 8777.0 938.0 15.Juli2040 538.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 89.051,14 0.0 8738.0 953.0 15.Mai2039 415.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 89.059,26 0.0 8796.0 1091.0 15.Jan.2043 465.0
WMT WALMART INC Unternehmen 89.077,11 0.0 8899.0 508.0 22.Sept.2031 180.0
HANBET NIEDERSACHSEN INVEST GMBH RegS Government Related 89.104,47 0.0 8889.0 899.0 16.Juli2035 25.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 89.119,37 0.0 8783.0 495.0 28.Okt.2031 288.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 89.119,88 0.0 7031.0 1069.0 19.Nov.2041 252.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 89.127,13 0.0 8838.0 427.0 30.Okt.2030 168.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 89.128,52 0.0 8796.0 500.0 15.Nov.2031 290.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 89.153,11 0.0 8856.0 1519.0 27.Feb.2063 495.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 89.181,89 0.0 11669.0 650.0 23.Aug.2033 300.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 89.189,95 0.0 8907.0 418.0 15.Sept.2030 175.0
PNW ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY Unternehmen 89.220,27 0.0 5930.0 1512.0 15.Sept.2050 265.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 89.234,16 0.0 8835.0 511.0 10.Nov.2031 213.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 89.264,06 0.0 8911.0 463.0 04.März2031 150.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 89.272,40 0.0 8847.0 514.0 01.Dez.2031 225.0
T AT&T INC Unternehmen 88.516,89 0.0 8731.0 1137.0 14.Sept.2039 180.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 88.552,34 0.0 8814.0 447.0 10.Jan.2031 165.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 88.564,25 0.0 8743.0 1188.0 15.Juli2046 480.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 88.635,90 0.0 5888.0 1659.0 15.Sept.2060 300.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 88.685,13 0.0 8835.0 452.0 01.Feb.2031 175.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 88.722,50 0.0 8806.0 434.0 10.Dez.2030 200.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 88.760,83 0.0 8815.0 1380.0 23.Aug.2052 470.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 88.779,80 0.0 8861.0 456.0 15.März2031 238.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 88.811,50 0.0 8822.0 433.0 13.Nov.2030 145.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 87.957,31 0.0 8774.0 1321.0 23.März2050 470.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 88.004,19 0.0 8787.0 505.0 15.Sept.2031 188.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 88.084,97 0.0 8808.0 430.0 07.Okt.2030 113.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 88.087,06 0.0 8782.0 454.0 13.Jan.2031 113.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 88.103,74 0.0 8775.0 494.0 01.Aug.2031 185.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 88.120,33 0.0 8632.0 1207.0 14.Mai2046 445.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 88.139,10 0.0 8761.0 974.0 26.Okt.2036 100.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 88.144,58 0.0 8724.0 1318.0 06.Feb.2053 510.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 88.170,61 0.0 8791.0 456.0 29.Jan.2031 130.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 88.188,69 0.0 6674.0 1494.0 28.Mai2051 300.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 88.197,45 0.0 8739.0 925.0 15.Jan.2038 340.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 88.258,19 0.0 8798.0 498.0 12.Aug.2031 175.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 88.354,29 0.0 8816.0 495.0 13.Sept.2031 263.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 88.141,38 0.0 8764.0 874.0 31.Mai2035 50.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 87.520,87 0.0 8703.0 1146.0 01.März2044 450.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 87.561,42 0.0 8741.0 505.0 12.Sept.2031 190.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 87.655,03 0.0 8748.0 416.0 27.Aug.2030 150.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 87.742,74 0.0 8765.0 468.0 15.März2031 138.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 87.754,53 0.0 5754.0 1674.0 10.Dez.2061 290.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 87.813,38 0.0 8770.0 463.0 17.März2031 178.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 87.830,69 0.0 8778.0 463.0 01.Apr.2031 210.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 87.851,79 0.0 8749.0 493.0 28.Juli2031 180.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC 144A Unternehmen 87.888,24 0.0 10029.0 228.0 15.Nov.2028 472.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 87.919,98 0.0 8782.0 422.0 15.Sept.2030 138.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 87.838,78 0.0 6.0 980.0 10.Sept.2037 225.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 87.876,92 0.0 679.0 1808.0 24.Nov.2045 50.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 87.682,83 0.0 8757.0 904.0 09.Juli2035 13.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 87.740,16 0.0 4325.0 1187.0 20.Nov.2041 225.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 87.847,25 0.0 11680.0 24.0 06.Juli2026 38.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 87.066,31 0.0 8683.0 498.0 01.Sept.2031 215.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 87.088,91 0.0 8510.0 1450.0 15.Mai2062 495.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 87.092,84 0.0 8690.0 1238.0 26.Sept.2048 500.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 87.100,54 0.0 8657.0 484.0 15.Juni2031 165.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 87.152,69 0.0 8524.0 1326.0 15.Mai2052 475.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 87.165,06 0.0 8694.0 459.0 15.Feb.2031 145.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 87.183,53 0.0 8494.0 1444.0 27.Apr.2062 495.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 87.196,93 0.0 8530.0 1195.0 03.Nov.2045 435.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 87.217,13 0.0 8694.0 455.0 04.Feb.2031 150.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 87.272,99 0.0 8631.0 1146.0 29.Juli2045 490.0
LXP LXP INDUSTRIAL TRUST Unternehmen 87.305,29 0.0 8725.0 503.0 01.Okt.2031 238.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 87.347,01 0.0 5757.0 1461.0 15.Jan.2051 280.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP (FXD to FLT) MTN RegS Unternehmen 87.390,22 0.0 11606.0 183.0 17.Feb.2029 274.0
AERMON MONTREAL AIRPORTS Unternehmen 87.499,66 0.0 5720.0 1503.0 26.Apr.2051 344.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 87.502,21 0.0 8718.0 494.0 12.Aug.2031 200.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 87.460,61 0.0 8731.0 1023.0 24.Jan.2037 63.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 86.738,72 0.0 8646.0 972.0 22.Apr.2036 25.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 86.803,29 0.0 8605.0 1268.0 06.Feb.2047 425.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 86.882,33 0.0 11373.0 1032.0 22.Okt.2039 388.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 86.947,14 0.0 5080.0 1827.0 15.Aug.2060 225.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 86.972,03 0.0 8697.0 434.0 08.Okt.2030 75.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 86.976,71 0.0 8536.0 1152.0 01.Dez.2044 450.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 87.005,36 0.0 8632.0 1363.0 21.Aug.2054 501.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 86.739,89 0.0 11487.0 766.0 19.Jan.2035 300.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLE Government Related 86.665,11 0.0 8483.0 1338.0 15.Mai2053 456.0
FRQF5629 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 87.027,61 0.0 10471.0 385.0 01.Jan.2053 600.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 86.179,53 0.0 5698.0 1580.0 15.Feb.2060 310.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 86.366,92 0.0 8502.0 1484.0 02.Juli2064 495.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 86.429,21 0.0 8563.0 1488.0 06.Feb.2057 450.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 86.194,51 0.0 8619.0 937.0 12.Okt.2035 0.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 86.414,90 0.0 8638.0 925.0 10.Sept.2035 5.0
UNEDIC UNEDIC SOCIAL MTN RegS Government Related 86.439,50 0.0 8622.0 899.0 16.Juli2035 25.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 85.893,16 0.0 8523.0 1188.0 19.Feb.2046 470.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 85.897,87 0.0 8444.0 1253.0 15.Juni2048 456.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 85.951,86 0.0 8515.0 949.0 30.Juni2036 88.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 86.076,60 0.0 8426.0 1143.0 15.Nov.2044 450.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 86.146,54 0.0 8386.0 1269.0 15.Apr.2050 470.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 86.153,29 0.0 8601.0 544.0 15.März2032 213.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 85.988,39 0.0 12217.0 359.0 15.Feb.2030 388.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 85.742,27 0.0 11179.0 636.0 13.Mai2033 238.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 86.047,54 0.0 8603.0 964.0 22.Feb.2036 15.0
SANUTL SAN ANTONIO TEX ELEC & GAS REV Government Related 85.874,36 0.0 9998.0 963.0 01.Feb.2045 547.0
FRSB0471 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 85.885,60 0.0 9569.0 329.0 01.Okt.2035 300.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 85.311,02 0.0 8443.0 1178.0 18.Sept.2039 135.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 85.418,21 0.0 8503.0 1109.0 05.März2042 400.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 85.575,28 0.0 11378.0 172.0 10.Jan.2028 113.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 85.617,60 0.0 8513.0 526.0 01.Feb.2032 254.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 85.662,76 0.0 8539.0 451.0 01.März2031 250.0
NOTHLL NOTTING HILL HOUSING TRUST RegS Unternehmen 85.691,51 0.0 8353.0 1313.0 12.Okt.2048 325.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 85.323,74 0.0 11805.0 684.0 30.Apr.2034 346.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 84.855,97 0.0 8310.0 1251.0 15.Nov.2047 435.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 85.045,52 0.0 9825.0 881.0 30.Mai2038 500.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 85.074,18 0.0 8364.0 1227.0 15.Juni2047 450.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 85.211,18 0.0 8422.0 1314.0 27.Juli2052 490.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 85.011,00 0.0 3119.0 517.0 12.Aug.2032 615.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 85.173,83 0.0 6.0 2480.0 10.Sept.2074 275.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 85.026,34 0.0 11336.0 125.0 16.Juli2027 1.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS Gedeckt 85.027,49 0.0 8500.0 928.0 21.Sept.2035 5.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 85.188,76 0.0 8495.0 1004.0 22.Sept.2036 38.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 84.485,43 0.0 8338.0 1328.0 09.Juni2041 113.0
HCA HCA INC Unternehmen 84.553,18 0.0 8425.0 1073.0 15.März2042 438.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 84.575,93 0.0 6590.0 1275.0 15.Mai2055 438.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 84.687,88 0.0 8274.0 1269.0 01.Nov.2048 440.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 84.757,89 0.0 8320.0 1232.0 20.Nov.2045 400.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 84.818,53 0.0 8241.0 1372.0 15.Okt.2058 495.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER CO Unternehmen 84.829,58 0.0 11049.0 809.0 15.Nov.2037 650.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 84.528,37 0.0 8442.0 1029.0 22.Nov.2036 25.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 84.788,87 0.0 8415.0 963.0 15.Feb.2040 600.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 84.810,15 0.0 8451.0 1002.0 24.Nov.2036 68.0
GLDGEN GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C Government Related 84.507,41 0.0 8339.0 891.0 01.Juni2038 312.0
FNFS0428 FNMA 15YR Verbrieft 84.524,49 0.0 9225.0 380.0 01.Jan.2037 200.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 84.045,04 0.0 8291.0 1245.0 03.Aug.2065 613.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 84.048,65 0.0 8230.0 1346.0 20.Mai2052 450.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 84.146,96 0.0 8273.0 1274.0 15.Dez.2048 445.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 84.189,11 0.0 8254.0 1335.0 01.Juni2052 460.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 84.205,84 0.0 6429.0 1462.0 15.Aug.2051 315.0
MET METLIFE INC Unternehmen 84.367,69 0.0 8371.0 1110.0 13.Aug.2042 413.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 84.212,36 0.0 8406.0 1014.0 29.Sept.2036 25.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 83.538,27 0.0 8216.0 1181.0 15.Juni2045 430.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 83.544,03 0.0 8157.0 1155.0 24.Apr.2048 428.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 83.669,14 0.0 8336.0 1278.0 15.März2048 440.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 83.748,71 0.0 8343.0 1339.0 14.Sept.2048 325.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 83.751,11 0.0 8194.0 1165.0 15.Nov.2045 450.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 83.512,19 0.0 8208.0 715.0 02.Juni2035 560.0
Q QUEBEC PROVINCE OF Government Related 83.841,88 0.0 8236.0 798.0 01.Dez.2036 575.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 83.919,81 0.0 8390.0 963.0 15.Feb.2036 13.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 83.088,96 0.0 8257.0 1338.0 26.Feb.2048 325.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 83.118,98 0.0 8269.0 1166.0 15.März2055 620.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 83.200,48 0.0 8252.0 1303.0 15.Aug.2049 445.0
AEE UNION ELECTRIC CO Unternehmen 83.286,38 0.0 5931.0 1536.0 15.März2051 263.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 83.331,11 0.0 6555.0 1463.0 01.Juni2051 310.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 83.364,75 0.0 10974.0 855.0 26.Jan.2039 688.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 83.395,87 0.0 6886.0 1144.0 15.Juli2041 270.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 83.099,26 0.0 11152.0 1103.0 23.Jan.2040 313.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 82.743,37 0.0 8143.0 1254.0 15.Dez.2046 413.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 82.775,84 0.0 10347.0 443.0 04.Okt.2030 0.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 82.784,66 0.0 11699.0 21.0 26.Juni2026 138.0
MDC SEKISUI HOUSE US INC Unternehmen 82.888,23 0.0 6561.0 1461.0 06.Aug.2061 397.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 83.036,05 0.0 8219.0 1235.0 30.Jan.2047 435.0
FNFS5424 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 82.939,54 0.0 9772.0 554.0 01.Aug.2053 450.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 82.243,29 0.0 8064.0 1040.0 15.Apr.2040 330.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 82.271,86 0.0 6740.0 1445.0 01.Juni2051 325.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 82.349,26 0.0 8059.0 1266.0 02.Mai2047 400.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 82.399,80 0.0 8045.0 1235.0 28.Apr.2041 175.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 82.544,58 0.0 8201.0 1006.0 15.Aug.2039 350.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 82.592,96 0.0 8007.0 1131.0 15.Apr.2048 520.0
NYSDEV NEW YORK ST URBAN DEV CORP Government Related 82.280,23 0.0 10245.0 388.0 15.März2039 577.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 81.746,16 0.0 8037.0 1205.0 15.Juni2046 430.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 81.768,25 0.0 8167.0 1026.0 01.Apr.2040 375.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 81.818,60 0.0 8046.0 1274.0 15.Juni2048 425.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 81.858,35 0.0 8140.0 1322.0 01.März2049 420.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 82.083,60 0.0 8166.0 1107.0 08.März2044 475.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 81.994,46 0.0 5460.0 205.0 15.Mai2028 25.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 82.119,59 0.0 10949.0 255.0 09.Nov.2028 0.0
DALAPT DALLAS FORT WORTH TEX INTL ARP Government Related 81.822,61 0.0 8046.0 943.0 01.Nov.2040 309.0
DELL DELL INC Unternehmen 81.339,36 0.0 10500.0 183.0 15.Apr.2028 710.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 81.393,75 0.0 5423.0 1579.0 05.Okt.2051 315.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 81.537,18 0.0 8133.0 1416.0 25.März2060 495.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 81.630,94 0.0 8078.0 1252.0 30.Jan.2048 440.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 81.684,99 0.0 8025.0 1279.0 15.Dez.2049 450.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 81.696,48 0.0 8096.0 1200.0 15.Sept.2039 110.0
RPM RPM INTERNATIONAL INC Unternehmen 80.836,11 0.0 7983.0 1264.0 15.Jan.2048 425.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 80.861,76 0.0 8042.0 1390.0 24.Nov.2041 100.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 80.864,92 0.0 7930.0 1217.0 01.Juni2047 438.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 81.089,40 0.0 10582.0 530.0 16.Nov.2032 575.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 81.265,24 0.0 8071.0 1188.0 07.Aug.2042 320.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 80.894,79 0.0 8043.0 1061.0 22.Juni2037 50.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 80.498,36 0.0 7903.0 1246.0 03.Juni2047 415.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 80.551,20 0.0 7878.0 525.0 09.Nov.2032 588.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 80.569,81 0.0 7863.0 1234.0 15.Okt.2046 400.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 80.650,11 0.0 7921.0 1266.0 30.Mai2047 400.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 80.715,32 0.0 10536.0 532.0 15.Nov.2032 560.0
AERMON AEROPORTS DE MONTREAL Unternehmen 80.731,94 0.0 7876.0 835.0 16.Okt.2037 567.0
KRW KRW CASH Cash und/oder Derivate 80.223,82 0.0 7.0 0.0 nan 0.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 79.966,38 0.0 7868.0 1330.0 14.Juni2049 400.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 80.018,49 0.0 7935.0 1234.0 15.Aug.2047 440.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 80.023,65 0.0 7225.0 11.0 20.Mai2026 178.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 80.114,34 0.0 9973.0 9.0 12.Mai2026 100.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 80.127,66 0.0 8002.0 1295.0 17.März2041 138.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 80.296,45 0.0 7962.0 1575.0 16.Jan.2049 250.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 80.377,99 0.0 7863.0 526.0 10.Nov.2032 585.0
GLDGEN GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C Government Related 80.224,32 0.0 7889.0 923.0 01.Juni2041 371.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 79.511,11 0.0 7929.0 1229.0 11.Feb.2040 120.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 79.595,97 0.0 7783.0 1245.0 03.Mai2047 405.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 79.673,05 0.0 7814.0 1309.0 13.Nov.2047 375.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 79.779,13 0.0 7217.0 18.0 15.Juni2026 153.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 79.819,42 0.0 7813.0 1268.0 04.Mai2047 390.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC MTN Unternehmen 79.836,75 0.0 7181.0 104.0 10.Mai2032 258.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 79.537,94 0.0 468.0 82.0 10.Feb.2027 25.0
UNIHGR UNIVERSITY VA UNIV REVS Government Related 79.821,15 0.0 6026.0 1552.0 01.Nov.2051 258.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 79.072,97 0.0 7867.0 1238.0 01.März2045 370.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 79.089,31 0.0 10544.0 388.0 18.März2030 13.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 79.112,13 0.0 7892.0 1344.0 25.März2052 450.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 79.117,00 0.0 7768.0 1014.0 01.Nov.2039 325.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 79.214,98 0.0 7855.0 1265.0 15.Aug.2048 435.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 79.079,28 0.0 10543.0 374.0 23.Jan.2030 5.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 79.295,14 0.0 6845.0 215.0 21.Juli2028 325.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 78.625,60 0.0 7833.0 1325.0 12.Sept.2047 375.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 78.634,45 0.0 7821.0 1053.0 21.Feb.2040 315.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 78.696,56 0.0 7804.0 1255.0 15.Feb.2048 430.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 78.700,68 0.0 8162.0 1100.0 20.Juni2042 400.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 78.868,84 0.0 7844.0 1303.0 01.März2048 400.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 79.030,51 0.0 6049.0 1528.0 01.Sept.2051 275.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 78.208,80 0.0 7682.0 1698.0 31.Mai2047 138.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 78.230,29 0.0 7714.0 1128.0 02.Dez.2040 263.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 78.264,58 0.0 7804.0 1055.0 15.März2040 320.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC RegS Government Related 78.408,13 0.0 7741.0 1253.0 08.Juli2040 113.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 77.732,20 0.0 7767.0 1278.0 15.März2040 80.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 77.800,34 0.0 7628.0 538.0 15.Nov.2032 525.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 77.809,63 0.0 7665.0 1004.0 22.Juni2040 385.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 78.041,90 0.0 7693.0 373.0 24.Juni2030 523.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 78.096,04 0.0 7799.0 1381.0 01.Apr.2052 425.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 77.969,61 0.0 9727.0 967.0 09.März2037 188.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 78.010,19 0.0 7703.0 1258.0 22.Juni2040 105.0
FRSD6306 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 77.734,16 0.0 10615.0 310.0 01.Sept.2054 650.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 77.346,57 0.0 7552.0 223.0 12.Okt.2028 513.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 77.372,57 0.0 7669.0 1515.0 08.Aug.2056 395.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 77.396,67 0.0 10196.0 204.0 13.Juli2028 512.0
HCA HCA INC Unternehmen 77.580,89 0.0 9534.0 915.0 15.Juni2039 513.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 77.523,96 0.0 5114.0 869.0 23.Mai2036 200.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 76.856,92 0.0 6259.0 1433.0 15.Okt.2050 300.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 76.932,04 0.0 7511.0 1284.0 15.Okt.2047 375.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 76.942,91 0.0 7674.0 1603.0 17.Feb.2045 120.0
MCD MCDONALDS CORPORATION RegS Unternehmen 76.972,87 0.0 7563.0 436.0 21.Mai2031 486.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 77.041,40 0.0 7622.0 1354.0 15.Jan.2048 350.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 77.052,03 0.0 8009.0 1243.0 15.Juli2047 430.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 77.058,22 0.0 7504.0 1529.0 13.Apr.2062 410.0
V VISA INC Unternehmen 77.135,95 0.0 7688.0 1333.0 15.Sept.2047 365.0
DBR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS Schuldverschreibungen 76.872,65 0.0 12689.0 878.0 04.Jan.2037 400.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 77.032,19 0.0 7544.0 1681.0 15.Apr.2047 138.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 76.895,01 0.0 7578.0 604.0 04.Juni2033 445.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 76.909,75 0.0 7631.0 1396.0 04.Juni2041 60.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 76.417,89 0.0 7614.0 538.0 13.Sept.2032 501.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 76.428,54 0.0 10098.0 259.0 29.Jan.2029 470.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 76.486,62 0.0 7620.0 1389.0 15.März2052 410.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 76.532,90 0.0 6106.0 1370.0 25.März2061 410.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 76.540,69 0.0 7639.0 1366.0 26.März2050 395.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 76.556,92 0.0 7506.0 1028.0 22.Apr.2042 321.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 76.612,57 0.0 7651.0 1335.0 09.März2041 100.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS RegS Unternehmen 76.727,67 0.0 7662.0 302.0 01.Okt.2029 596.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 76.798,78 0.0 7669.0 1500.0 01.Apr.2062 445.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 76.527,34 0.0 10167.0 727.0 09.Jan.2034 125.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 76.545,85 0.0 7606.0 623.0 14.Aug.2033 445.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 76.110,83 0.0 7566.0 1393.0 04.Nov.2041 90.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 76.112,94 0.0 7495.0 1262.0 15.Juni2046 365.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 76.162,84 0.0 9972.0 99.0 23.Apr.2027 395.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 76.221,63 0.0 7565.0 219.0 16.Aug.2028 547.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Unternehmen 76.267,36 0.0 7551.0 215.0 02.Aug.2033 568.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 76.354,65 0.0 7453.0 144.0 21.Okt.2027 538.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 75.929,44 0.0 2569.0 986.0 18.Apr.2039 405.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 76.178,83 0.0 10145.0 506.0 04.Juni2031 13.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 76.231,31 0.0 7513.0 676.0 02.Juni2034 430.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING (FXD) MTN 144A Unternehmen 75.492,04 0.0 9979.0 215.0 25.Juli2028 415.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 75.537,27 0.0 7419.0 1291.0 01.Dez.2047 375.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 75.559,28 0.0 7492.0 1346.0 10.Aug.2049 385.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 75.574,06 0.0 7411.0 192.0 01.Mai2028 463.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 75.705,72 0.0 7544.0 264.0 15.März2029 525.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 75.791,64 0.0 7446.0 282.0 16.Mai2034 465.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 75.822,45 0.0 9998.0 49.0 15.Juli2027 475.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 75.852,95 0.0 5955.0 1628.0 29.Nov.2061 310.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 75.886,99 0.0 10006.0 156.0 15.Jan.2028 475.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 75.921,01 0.0 9988.0 14.0 01.Juni2026 375.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 75.532,28 0.0 7447.0 679.0 02.Juni2034 415.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 75.571,21 0.0 7451.0 608.0 02.Juni2033 415.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 75.830,02 0.0 7474.0 677.0 02.Juni2034 425.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 75.089,47 0.0 7496.0 579.0 28.März2033 495.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 75.096,33 0.0 4966.0 1665.0 15.Aug.2062 265.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 75.135,82 0.0 7368.0 557.0 23.Juni2038 693.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP RegS Unternehmen 75.139,06 0.0 7481.0 181.0 10.März2033 541.0
ORAFP ORANGE SA MTN Unternehmen 75.278,26 0.0 14868.0 550.0 28.Jan.2033 813.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 75.300,94 0.0 10001.0 1031.0 15.März2042 563.0
MRUCN METRO INC RegS Unternehmen 75.313,11 0.0 7474.0 572.0 07.Feb.2033 466.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 75.322,81 0.0 7396.0 1329.0 01.Juni2049 380.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 75.361,17 0.0 7452.0 168.0 20.Jan.2033 533.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 75.408,29 0.0 9973.0 73.0 01.Feb.2027 425.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 75.430,23 0.0 9933.0 58.0 15.Nov.2026 310.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 75.454,93 0.0 9942.0 62.0 01.Dez.2026 330.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 75.466,93 0.0 9890.0 230.0 01.Nov.2028 390.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 75.060,31 0.0 7473.0 911.0 05.März2038 460.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 75.082,97 0.0 7449.0 692.0 29.Juli2034 425.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 74.593,39 0.0 7335.0 1362.0 14.Sept.2043 163.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 74.605,89 0.0 7330.0 689.0 22.Nov.2034 473.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 74.617,54 0.0 7445.0 224.0 26.Sept.2028 553.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 74.651,73 0.0 7337.0 685.0 15.Nov.2035 444.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 74.684,36 0.0 7392.0 168.0 17.Jan.2028 464.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 74.701,09 0.0 7328.0 681.0 31.Okt.2035 442.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 74.704,84 0.0 7416.0 341.0 09.Feb.2030 455.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 74.725,30 0.0 14678.0 824.0 25.Juni2038 680.0
ORAFP FRANCE TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 74.738,37 0.0 14525.0 235.0 20.Nov.2028 813.0
SW WRKCO INC Unternehmen 74.759,32 0.0 9940.0 174.0 15.März2028 400.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 74.827,18 0.0 7460.0 1587.0 19.März2060 388.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 74.829,89 0.0 9375.0 1204.0 15.Nov.2048 542.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 74.844,34 0.0 9946.0 18.0 17.Juni2026 105.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 74.859,27 0.0 7375.0 1079.0 15.Mai2040 275.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 74.859,89 0.0 7419.0 172.0 01.Feb.2033 501.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 74.874,71 0.0 9925.0 305.0 18.Aug.2029 405.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. RegS Unternehmen 74.889,84 0.0 7369.0 325.0 22.Nov.2029 436.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 74.890,40 0.0 5670.0 1560.0 15.Mai2050 225.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 74.891,87 0.0 9944.0 180.0 02.März2028 396.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 74.893,47 0.0 5709.0 1569.0 12.Aug.2061 320.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 74.898,42 0.0 7417.0 295.0 17.Juli2029 442.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 74.991,81 0.0 7384.0 157.0 07.Dez.2027 471.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 74.751,38 0.0 7375.0 612.0 02.Juni2033 390.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 74.870,40 0.0 7326.0 1026.0 17.Okt.2040 465.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 74.921,39 0.0 7438.0 1495.0 14.Aug.2054 500.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 74.943,63 0.0 7373.0 1060.0 01.Juni2041 470.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 75.025,26 0.0 7449.0 1208.0 15.Feb.2045 500.0
MRUCN METRO INC Unternehmen 74.193,23 0.0 7313.0 330.0 27.Nov.2029 400.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 74.299,09 0.0 9865.0 83.0 16.Feb.2027 280.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 74.338,64 0.0 7305.0 320.0 31.Okt.2030 400.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 74.368,38 0.0 7428.0 1432.0 01.Apr.2050 350.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 74.459,11 0.0 7397.0 472.0 14.Aug.2031 445.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 74.471,46 0.0 9860.0 58.0 12.Nov.2026 170.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE CANADA INC Unternehmen 74.473,48 0.0 7435.0 320.0 27.Sept.2029 454.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 74.490,01 0.0 7310.0 318.0 17.Okt.2030 400.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 74.187,80 0.0 7375.0 701.0 14.Aug.2034 405.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 74.365,87 0.0 9283.0 1364.0 01.Okt.2054 511.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 73.702,97 0.0 7230.0 1.0 13.Apr.2026 397.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 73.785,11 0.0 7333.0 176.0 14.Feb.2028 422.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 73.788,57 0.0 7247.0 274.0 15.Apr.2029 375.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 73.818,93 0.0 9704.0 369.0 01.Juni2030 388.0
SRUUCN SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMEN Unternehmen 73.843,50 0.0 7324.0 461.0 05.Aug.2031 474.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 73.892,68 0.0 7279.0 152.0 15.Nov.2028 381.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 74.040,98 0.0 7317.0 1758.0 01.Nov.2049 170.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 74.082,86 0.0 7405.0 144.0 07.Okt.2027 505.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. RegS Unternehmen 74.102,18 0.0 7296.0 411.0 22.Nov.2030 415.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 74.122,12 0.0 9858.0 87.0 03.März2027 245.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 73.940,21 0.0 245.0 1755.0 17.Juni2049 188.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 73.709,24 0.0 7316.0 1401.0 05.Mai2041 50.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 73.890,98 0.0 7296.0 2132.0 26.Okt.2057 175.0
WSPCN WSP GLOBAL INC Unternehmen 73.287,67 0.0 7301.0 686.0 12.Sept.2034 475.0
PMZUCN PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT TR RegS Unternehmen 73.307,15 0.0 7295.0 432.0 01.März2031 447.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 73.323,75 0.0 7170.0 747.0 12.Okt.2035 454.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 73.326,35 0.0 9644.0 369.0 13.Mai2030 325.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 73.387,60 0.0 7293.0 352.0 15.Feb.2035 426.0
LBCN LAURENTIAN BANK OF CANADA Unternehmen 73.389,27 0.0 7275.0 171.0 23.Jan.2028 419.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 73.423,76 0.0 7219.0 1166.0 21.Okt.2041 263.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 73.443,25 0.0 7218.0 1080.0 03.Nov.2042 290.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.458,51 0.0 7255.0 333.0 10.Dez.2030 380.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 73.465,76 0.0 7320.0 1340.0 15.Sept.2049 388.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.473,66 0.0 7260.0 158.0 10.Dez.2028 365.0
NKE NIKE INC Unternehmen 73.488,48 0.0 7200.0 1293.0 01.Nov.2046 338.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 73.494,41 0.0 7312.0 179.0 22.Feb.2028 399.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 73.499,36 0.0 7293.0 1359.0 15.Aug.2049 370.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.532,93 0.0 7268.0 375.0 20.Juni2031 390.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES RegS Unternehmen 73.565,00 0.0 7274.0 379.0 03.Juli2030 429.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Unternehmen 73.595,25 0.0 7295.0 346.0 24.Jan.2035 426.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 73.654,27 0.0 9687.0 237.0 30.Okt.2028 300.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 73.654,95 0.0 7310.0 349.0 04.Feb.2035 428.0
KFW KFW Government Related 73.698,07 0.0 9821.0 190.0 03.Apr.2028 288.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 73.698,69 0.0 7269.0 330.0 06.Dez.2034 406.0
SJCN STELLA JONES INC RegS Unternehmen 72.812,48 0.0 7274.0 483.0 01.Okt.2031 431.0
CCACN COGECO COMMUNICATIONS INC Unternehmen 72.828,19 0.0 7224.0 709.0 06.Feb.2035 474.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 72.873,51 0.0 7208.0 107.0 21.Mai2027 285.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL CANADA LTD RegS Unternehmen 72.968,54 0.0 7203.0 291.0 05.Juni2029 375.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 72.969,26 0.0 7213.0 337.0 12.Dez.2029 356.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN RegS Unternehmen 73.010,26 0.0 7263.0 758.0 24.Aug.2035 430.0
T AT&T INC Unternehmen 73.099,18 0.0 7251.0 1192.0 01.Feb.2043 310.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 73.193,53 0.0 5558.0 1589.0 15.Juli2061 305.0
TCV TREASURY CORP OF VICTORIA Government Related 72.827,07 0.0 7128.0 58.0 17.Nov.2026 550.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 72.829,04 0.0 7183.0 819.0 02.Juni2036 390.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 72.868,64 0.0 7214.0 205.0 02.Juni2028 285.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 72.915,72 0.0 9634.0 766.0 22.Mai2034 85.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 72.954,27 0.0 7221.0 250.0 01.Dez.2028 290.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 72.964,36 0.0 7230.0 255.0 18.Dez.2028 295.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 73.207,05 0.0 7222.0 721.0 02.Dez.2034 385.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 72.377,89 0.0 7207.0 331.0 12.März2055 545.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 72.404,34 0.0 7199.0 73.0 07.Jan.2027 225.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 72.409,81 0.0 7236.0 484.0 04.Okt.2031 435.0
WMT WALMART INC Unternehmen 72.416,32 0.0 7229.0 1192.0 22.Sept.2041 250.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 72.450,75 0.0 7220.0 782.0 14.März2036 470.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 72.517,26 0.0 7212.0 310.0 14.Aug.2029 365.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 72.557,90 0.0 7219.0 396.0 19.Aug.2030 369.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 72.618,41 0.0 7221.0 175.0 02.Feb.2028 310.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 72.630,83 0.0 7111.0 1387.0 10.Mai2051 365.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 72.702,80 0.0 7208.0 65.0 07.Dez.2026 254.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 72.750,44 0.0 7257.0 186.0 16.März2028 362.0
DKS DICKS SPORTING GOODS INC Unternehmen 72.769,40 0.0 7180.0 1339.0 15.Jan.2052 410.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 72.591,26 0.0 12.0 1043.0 01.Jan.2043 600.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 72.694,62 0.0 7147.0 1503.0 01.Dez.2054 475.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN Government Related 72.793,61 0.0 7125.0 224.0 15.Nov.2028 540.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 71.954,66 0.0 7170.0 1359.0 15.Sept.2049 370.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 71.994,68 0.0 7177.0 401.0 10.Sept.2031 361.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 72.037,11 0.0 7109.0 1393.0 10.Jan.2054 532.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 72.054,55 0.0 7142.0 1275.0 15.Aug.2049 415.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 72.079,81 0.0 7166.0 1571.0 01.März2062 390.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 72.106,49 0.0 7192.0 1148.0 17.Sept.2041 293.0
USB US BANCORP Unternehmen 72.189,39 0.0 9567.0 306.0 30.Juli2029 300.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 72.272,06 0.0 9528.0 336.0 15.Dez.2029 338.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 72.336,62 0.0 7200.0 79.0 28.Jan.2027 233.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 72.342,46 0.0 7165.0 583.0 12.Jan.2033 400.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN RegS Unternehmen 72.345,39 0.0 7191.0 1502.0 25.Aug.2055 495.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 72.216,04 0.0 1.0 190.0 15.Mai2028 613.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 72.351,04 0.0 5.0 1559.0 10.März2046 200.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 71.921,14 0.0 7167.0 67.0 15.Dez.2026 110.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 71.932,68 0.0 7181.0 709.0 26.Sept.2034 399.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 71.967,49 0.0 7125.0 551.0 18.Juni2032 320.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 72.092,58 0.0 7200.0 41.0 08.Sept.2026 135.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 72.110,87 0.0 7183.0 642.0 01.Sept.2033 360.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 72.153,01 0.0 7190.0 80.0 01.Feb.2027 185.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 71.522,92 0.0 8787.0 1246.0 17.Dez.2048 488.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 71.523,55 0.0 7027.0 1056.0 01.Juni2041 350.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 71.525,46 0.0 7086.0 1455.0 31.Juli2053 486.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 71.541,78 0.0 13874.0 307.0 17.Sept.2029 575.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 71.604,83 0.0 7057.0 1111.0 20.Nov.2040 265.0
WSPCN WSP GLOBAL INC RegS Unternehmen 71.609,53 0.0 7090.0 772.0 22.Jan.2036 459.0
VOD VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 71.644,79 0.0 14035.0 546.0 26.Nov.2032 590.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 71.652,96 0.0 7080.0 244.0 08.Nov.2028 283.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 71.674,29 0.0 7090.0 247.0 21.Nov.2033 280.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 71.804,78 0.0 7079.0 15.0 04.Juni2026 413.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 71.860,06 0.0 7140.0 116.0 17.Juni2027 206.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 71.873,77 0.0 7180.0 1404.0 26.Sept.2040 13.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 71.880,51 0.0 7033.0 231.0 19.Okt.2028 460.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 71.894,35 0.0 7162.0 1574.0 15.März2062 390.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 71.670,93 0.0 6995.0 601.0 24.Okt.2033 525.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 71.770,40 0.0 7167.0 1397.0 14.Sept.2040 15.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 71.153,46 0.0 6985.0 1471.0 22.Mai2054 474.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 71.197,86 0.0 7061.0 1525.0 15.Aug.2059 388.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 71.244,33 0.0 7078.0 1421.0 21.Feb.2050 338.0
SANCTU SANCTUARY CAPITAL PLC RegS Unternehmen 71.271,64 0.0 6971.0 1470.0 14.Apr.2050 238.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 71.285,64 0.0 7090.0 1154.0 19.Aug.2041 275.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 71.298,60 0.0 6989.0 1394.0 15.Nov.2050 350.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 71.308,40 0.0 7111.0 1156.0 15.Sept.2041 280.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 71.336,75 0.0 7077.0 205.0 29.Mai2028 220.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 71.370,94 0.0 14094.0 210.0 31.Juli2028 700.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 71.400,36 0.0 8866.0 480.0 15.Juli2031 250.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE RegS Unternehmen 71.413,97 0.0 7127.0 478.0 25.Sept.2031 467.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 71.136,09 0.0 7063.0 27.0 21.Juli2026 325.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR MTN RegS Government Related 71.324,16 0.0 7033.0 51.0 21.Okt.2026 300.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 71.352,74 0.0 7109.0 1452.0 17.Sept.2041 40.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 71.415,28 0.0 7137.0 1411.0 04.März2041 38.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 70.624,36 0.0 9379.0 1101.0 15.März2044 538.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 70.638,54 0.0 6987.0 338.0 21.Jan.2030 495.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 70.643,03 0.0 6975.0 497.0 18.Nov.2036 315.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 70.661,66 0.0 5837.0 1712.0 05.Aug.2061 285.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 70.693,39 0.0 9384.0 357.0 15.Feb.2030 272.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 70.808,83 0.0 9416.0 221.0 20.Juli2028 113.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 70.924,65 0.0 9444.0 1126.0 01.Okt.2043 488.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 71.004,29 0.0 7091.0 189.0 22.März2028 238.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 70.673,77 0.0 7049.0 323.0 01.Sept.2029 230.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 70.715,77 0.0 7069.0 1415.0 18.März2041 38.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 70.759,63 0.0 6917.0 1519.0 17.Okt.2055 460.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN Government Related 70.237,21 0.0 6942.0 527.0 16.Juli2032 495.0
KFW KFW MTN Government Related 70.333,45 0.0 6960.0 340.0 16.Jan.2030 445.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 70.334,56 0.0 6997.0 313.0 15.Aug.2029 339.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 70.358,48 0.0 6900.0 1403.0 20.Mai2051 350.0
NORCOU NORTHERN COURIER PIPELINE LP RegS Government Related 70.373,50 0.0 6854.0 585.0 30.Juni2042 337.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 70.425,50 0.0 7031.0 234.0 11.Sept.2028 190.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 70.465,30 0.0 6887.0 1474.0 15.Mai2060 395.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 70.481,06 0.0 9340.0 352.0 01.Feb.2030 300.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 70.511,59 0.0 6945.0 329.0 10.Dez.2029 451.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 70.159,36 0.0 6909.0 1522.0 14.Juni2055 460.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 69.779,02 0.0 6941.0 1451.0 02.Sept.2052 472.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 69.799,62 0.0 6940.0 348.0 27.Feb.2030 483.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 69.823,30 0.0 6957.0 85.0 25.Feb.2027 290.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 69.825,59 0.0 6920.0 1323.0 14.Feb.2051 400.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 69.838,75 0.0 6966.0 368.0 28.Feb.2030 216.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 69.862,58 0.0 6925.0 1388.0 09.Feb.2053 515.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 69.872,11 0.0 9307.0 523.0 01.Apr.2032 380.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 69.885,40 0.0 9172.0 408.0 15.Okt.2030 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 69.917,65 0.0 4660.0 2409.0 27.Jan.2051 5.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 69.935,34 0.0 6960.0 430.0 05.März2031 480.0
BCECN BELL CANADA INC MTN Unternehmen 69.951,90 0.0 6981.0 453.0 17.März2031 300.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 69.990,26 0.0 6931.0 725.0 12.Feb.2041 609.0
BIO BIO-RAD LABORATORIES INC Unternehmen 70.047,88 0.0 9314.0 520.0 15.März2032 370.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 69.750,68 0.0 2881.0 650.0 12.Aug.2034 540.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 70.116,37 0.0 6955.0 389.0 02.Juni2030 220.0
BNCN BROOKFIELD FINANCE INC Unternehmen 69.353,85 0.0 9115.0 453.0 15.Apr.2031 272.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 69.380,71 0.0 6914.0 1558.0 15.Sept.2056 350.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 69.411,98 0.0 6777.0 1384.0 15.Apr.2050 338.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 69.445,61 0.0 6828.0 1405.0 01.Dez.2049 325.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 69.503,86 0.0 9168.0 377.0 01.Mai2030 225.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 69.511,78 0.0 6922.0 1411.0 10.März2051 355.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 69.577,45 0.0 9908.0 86.0 01.März2027 295.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 69.264,62 0.0 6900.0 131.0 20.Aug.2027 275.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 69.386,16 0.0 9233.0 831.0 10.Nov.2034 38.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 69.682,39 0.0 6915.0 390.0 01.Juni2030 205.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 68.935,44 0.0 6856.0 1390.0 02.Sept.2050 355.0
MICCN SAGEN MI CANADA INC Unternehmen 68.971,48 0.0 6874.0 447.0 05.März2031 326.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 69.178,88 0.0 6864.0 1444.0 16.Aug.2055 510.0
WRB WR BERKLEY CORPORATION Unternehmen 69.220,42 0.0 6912.0 1443.0 30.März2052 355.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 69.228,65 0.0 6887.0 1424.0 01.März2050 330.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 68.843,86 0.0 6844.0 397.0 15.Juni2030 175.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 68.850,85 0.0 6719.0 837.0 21.Okt.2037 500.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV Unternehmen 68.443,15 0.0 11350.0 376.0 15.Sept.2030 825.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 68.483,74 0.0 11157.0 839.0 15.Mai2038 638.0
QRVO QORVO INC 144A Unternehmen 68.485,14 0.0 9123.0 447.0 01.Apr.2031 338.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 68.513,68 0.0 9043.0 424.0 15.Nov.2030 230.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 68.629,70 0.0 6693.0 1363.0 15.Okt.2050 350.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 68.792,93 0.0 6871.0 1423.0 01.Apr.2051 350.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 68.507,20 0.0 6798.0 479.0 02.Juni2031 205.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 68.591,00 0.0 6847.0 186.0 20.März2028 300.0
GWW WW GRAINGER INC Unternehmen 67.991,07 0.0 8919.0 1178.0 15.Juni2045 460.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 68.134,52 0.0 6812.0 424.0 07.Okt.2030 205.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 68.138,55 0.0 9048.0 867.0 03.März2037 363.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 68.195,31 0.0 8999.0 961.0 24.Juli2039 442.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 68.327,20 0.0 8442.0 1167.0 20.Jan.2048 444.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 67.932,57 0.0 6763.0 402.0 03.Juli2030 160.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 67.565,43 0.0 6660.0 1806.0 04.Sept.2049 138.0
AYI ACUITY BRANDS LIGHTING INC Unternehmen 67.583,45 0.0 8942.0 434.0 15.Dez.2030 215.0
CLARHG AFFINITY SUTTON CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 67.631,31 0.0 13474.0 863.0 17.Sept.2038 598.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 67.687,82 0.0 6640.0 1397.0 15.Nov.2049 320.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 67.820,76 0.0 8970.0 385.0 15.Mai2030 180.0
G2MA4777 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 67.045,13 0.0 9057.0 690.0 20.Okt.2047 300.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 67.219,09 0.0 6638.0 1399.0 15.Jan.2052 355.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 67.281,14 0.0 8827.0 1250.0 15.Juni2047 450.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 67.310,06 0.0 8917.0 525.0 13.Jan.2032 240.0
WMT WALMART INC Unternehmen 67.456,15 0.0 6733.0 1472.0 24.Sept.2049 295.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 67.062,92 0.0 6558.0 679.0 23.Okt.2034 450.0
MNTRL MONTREAL CITY OF Government Related 67.434,55 0.0 6728.0 504.0 01.Sept.2031 200.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 66.933,61 0.0 9562.0 146.0 08.Okt.2027 75.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 66.632,03 0.0 6656.0 1466.0 01.Apr.2050 305.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 66.670,80 0.0 6508.0 1669.0 01.Juli2049 175.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 66.714,70 0.0 6532.0 1411.0 01.Mai2050 315.0
MDC SEKISUI HOUSE US INC Unternehmen 66.905,63 0.0 8862.0 438.0 15.Jan.2031 250.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 66.939,14 0.0 8880.0 524.0 15.Feb.2032 295.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN Government Related 67.010,48 0.0 6631.0 698.0 25.Jan.2035 475.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 66.184,09 0.0 7626.0 1338.0 25.Okt.2047 350.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 66.210,41 0.0 6588.0 1453.0 01.März2050 305.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 66.387,05 0.0 8819.0 452.0 02.Feb.2031 170.0
AIZ ASSURANT INC Unternehmen 66.429,95 0.0 8795.0 520.0 15.Jan.2032 265.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 66.437,45 0.0 9466.0 225.0 05.Aug.2028 140.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 66.512,91 0.0 6593.0 1427.0 09.Feb.2052 343.0
FRRA7554 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 66.575,47 0.0 9524.0 613.0 01.Juni2052 400.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 65.714,26 0.0 6469.0 1760.0 10.Sept.2049 150.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 65.735,75 0.0 8604.0 1172.0 01.Juni2045 450.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 65.766,43 0.0 12302.0 632.0 10.Sept.2034 625.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 65.854,69 0.0 13144.0 943.0 29.März2040 600.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 65.879,67 0.0 6553.0 1434.0 02.Sept.2051 335.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 65.912,50 0.0 6570.0 1472.0 15.März2051 313.0
BRKHEC SOLAR STAR FUNDING LLC 144A Unternehmen 66.093,40 0.0 10045.0 427.0 30.Juni2035 538.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV MTN RegS Unternehmen 66.116,62 0.0 13120.0 577.0 14.Feb.2033 588.0
KEL YORKSHIRE WATER SERVICES FINANCE P RegS Unternehmen 65.320,84 0.0 12792.0 797.0 28.Mai2037 550.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 65.371,27 0.0 8611.0 1149.0 16.Juli2044 450.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 65.398,40 0.0 8689.0 1080.0 15.März2042 438.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 65.430,73 0.0 6472.0 1507.0 15.Jan.2052 300.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 64.942,60 0.0 8621.0 489.0 15.Aug.2036 249.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 64.966,69 0.0 11739.0 679.0 06.Feb.2034 313.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 64.996,06 0.0 6463.0 1285.0 27.Feb.2047 445.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 65.034,78 0.0 8075.0 1323.0 25.Feb.2050 435.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 65.080,21 0.0 9194.0 421.0 15.Nov.2030 255.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 65.092,34 0.0 6489.0 1504.0 15.März2051 295.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 65.006,93 0.0 6399.0 1499.0 06.Dez.2052 410.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 65.113,14 0.0 6413.0 1519.0 12.Dez.2053 415.0
T AT&T INC Unternehmen 64.416,64 0.0 6378.0 1434.0 01.Feb.2052 330.0
WMT WALMART STORES INC RegS Unternehmen 64.625,16 0.0 12777.0 915.0 19.Jan.2039 488.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 64.778,26 0.0 12883.0 125.0 22.Juli2027 75.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 64.627,06 0.0 9190.0 875.0 15.Mai2035 40.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 63.930,04 0.0 9072.0 392.0 15.Juni2030 190.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 64.011,08 0.0 12494.0 385.0 05.Okt.2030 513.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 64.142,56 0.0 12411.0 591.0 18.Sept.2033 638.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 64.250,35 0.0 6308.0 1451.0 15.Mai2050 290.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 64.285,15 0.0 12343.0 290.0 06.Juli2029 575.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 64.314,63 0.0 12567.0 697.0 23.Sept.2034 463.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 63.611,30 0.0 6247.0 1662.0 25.Okt.2051 213.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 63.617,65 0.0 6228.0 1605.0 12.Mai2061 325.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 63.668,39 0.0 6276.0 1518.0 15.Dez.2051 285.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 63.691,43 0.0 12461.0 1061.0 01.Dez.2045 775.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 63.740,66 0.0 12714.0 162.0 07.Dez.2027 75.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 63.741,19 0.0 8283.0 1183.0 15.Apr.2046 445.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 63.756,36 0.0 12717.0 162.0 07.Dez.2027 75.0
HCA HCA INC Unternehmen 63.814,58 0.0 8949.0 1221.0 15.Juni2049 525.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 63.884,66 0.0 9113.0 455.0 21.März2031 255.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 63.803,30 0.0 2083.0 400.0 24.Okt.2030 415.0
G2786798 GNMA2 30YR PLATINUM Verbrieft 63.803,88 0.0 10224.0 387.0 20.Juli2053 550.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 63.025,24 0.0 6193.0 1499.0 11.Mai2050 265.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 63.080,76 0.0 12285.0 474.0 01.Juni2032 925.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 63.138,97 0.0 6221.0 1524.0 10.Dez.2051 280.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 63.199,85 0.0 8792.0 1202.0 20.Apr.2048 500.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 63.344,45 0.0 12145.0 277.0 02.Mai2029 475.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 63.361,96 0.0 9014.0 963.0 07.März2039 415.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 62.649,78 0.0 8287.0 605.0 01.Dez.2032 186.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 62.654,23 0.0 6147.0 1427.0 15.Mai2050 295.0
TCN TELUS CORPORATION RegS Unternehmen 62.728,22 0.0 6886.0 505.0 13.Nov.2031 285.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Unternehmen 62.754,02 0.0 12533.0 243.0 18.Sept.2028 25.0
DE DEERE & CO Unternehmen 62.893,70 0.0 7679.0 1374.0 15.Apr.2050 375.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 62.950,97 0.0 6264.0 1926.0 22.Jan.2051 125.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 62.966,32 0.0 8384.0 1294.0 01.Apr.2049 455.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 62.724,29 0.0 6223.0 384.0 17.Mai2030 175.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 62.140,36 0.0 6122.0 1528.0 10.Dez.2051 275.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 62.160,21 0.0 6167.0 1543.0 05.Aug.2051 270.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 62.162,21 0.0 6159.0 1454.0 01.Feb.2051 300.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 62.164,09 0.0 6121.0 1499.0 01.Juni2050 265.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 62.226,28 0.0 6111.0 1459.0 20.Nov.2050 288.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 62.276,07 0.0 6896.0 1409.0 15.März2050 340.0
WIEAV WIENERBERGER AG RegS Unternehmen 62.365,16 0.0 12179.0 214.0 04.Okt.2028 488.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 62.420,34 0.0 12422.0 220.0 14.Juli2028 63.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 62.563,87 0.0 8183.0 1687.0 10.Juli2048 180.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 62.191,27 0.0 12175.0 319.0 23.Sept.2029 413.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 61.719,97 0.0 6086.0 1539.0 15.Dez.2051 270.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 61.723,63 0.0 6130.0 1561.0 12.Aug.2051 263.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 61.748,31 0.0 7709.0 1234.0 01.Apr.2045 375.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 61.753,45 0.0 6078.0 1669.0 15.Dez.2061 305.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 61.774,34 0.0 6132.0 1536.0 08.Feb.2051 265.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 61.980,98 0.0 11269.0 149.0 13.Okt.2027 0.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 62.055,45 0.0 6090.0 1799.0 01.Sept.2051 163.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 61.762,44 0.0 12352.0 492.0 19.März2031 13.0
CABKSM BANKIA SAU Gedeckt 61.962,90 0.0 12370.0 826.0 24.März2036 413.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 61.270,99 0.0 12096.0 256.0 04.Jan.2029 513.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS Unternehmen 61.403,33 0.0 11990.0 547.0 03.Sept.2032 413.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 61.553,83 0.0 6041.0 1610.0 01.Dez.2061 320.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 61.589,85 0.0 8783.0 500.0 15.Sept.2031 225.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 61.644,47 0.0 6039.0 1604.0 15.Mai2060 313.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 61.397,36 0.0 6073.0 463.0 21.Apr.2031 200.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 61.493,39 0.0 6100.0 425.0 22.Okt.2030 150.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 61.611,42 0.0 11934.0 609.0 30.Apr.2033 350.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 60.824,94 0.0 6006.0 1859.0 09.Sept.2049 113.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 60.998,59 0.0 8683.0 495.0 12.Aug.2031 195.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 61.134,86 0.0 6093.0 1514.0 15.März2052 290.0
NSWTC NSW TCORP SUTAINABILITY BOND RegS Government Related 60.927,43 0.0 6025.0 588.0 22.Nov.2032 250.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 61.005,75 0.0 12191.0 618.0 25.Juni2032 10.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 61.008,57 0.0 6032.0 547.0 21.Mai2032 250.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 60.363,28 0.0 7714.0 1143.0 13.Apr.2042 288.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 60.372,14 0.0 11738.0 820.0 22.Juli2036 400.0
UAL UNITED AIRLINES 2018-1 AA PTT Unternehmen 60.374,31 0.0 9686.0 382.0 01.Sept.2031 350.0
LIN LINDE INC Unternehmen 60.380,03 0.0 7900.0 1142.0 07.Nov.2042 355.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 60.447,27 0.0 6037.0 1499.0 01.Okt.2051 290.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 60.413,84 0.0 301.0 843.0 17.Juni2035 160.0
MADRID COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID Government Related 60.529,92 0.0 11820.0 43.0 15.Sept.2026 430.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 60.617,20 0.0 11879.0 226.0 28.Aug.2028 338.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 59.982,85 0.0 11732.0 121.0 10.Juli2027 300.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 60.034,54 0.0 11966.0 356.0 21.Dez.2029 100.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 60.037,36 0.0 7957.0 1315.0 26.Feb.2048 395.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 60.112,84 0.0 11453.0 798.0 30.Mai2037 563.0
ZURICH ZURICH CANTON OF RegS Government Related 60.155,06 0.0 12031.0 757.0 10.Nov.2033 0.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 59.554,93 0.0 5932.0 1620.0 07.Sept.2051 188.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS Unternehmen 59.606,53 0.0 11835.0 172.0 17.Jan.2028 325.0
KNOGR KNORR-BREMSE AG MTN RegS Unternehmen 59.646,63 0.0 11729.0 569.0 30.Sept.2032 325.0
URUGUA URUGUAY (REPUBLIC OF) Government Related 59.666,65 0.0 11747.0 531.0 15.Jan.2033 788.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 59.734,96 0.0 5878.0 1068.0 17.Okt.2039 275.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 59.782,91 0.0 11739.0 133.0 27.Aug.2027 300.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 59.796,38 0.0 11878.0 835.0 01.Sept.2038 750.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 59.545,73 0.0 11744.0 240.0 13.Okt.2028 288.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG MTN RegS Unternehmen 59.071,84 0.0 11691.0 251.0 08.Dez.2028 313.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 59.101,08 0.0 7804.0 1284.0 01.Aug.2047 395.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 59.125,90 0.0 5903.0 1407.0 01.Apr.2061 385.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 59.159,21 0.0 11535.0 373.0 24.Mai2030 288.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 59.179,14 0.0 11822.0 96.0 30.März2027 400.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 59.271,58 0.0 7754.0 1107.0 01.Nov.2041 337.0
KNOGR KNORR-BREMSE AG MTN RegS Unternehmen 59.285,62 0.0 11672.0 318.0 30.Sept.2029 300.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 59.291,55 0.0 11546.0 383.0 10.Juli2030 300.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 59.407,85 0.0 7890.0 1299.0 12.Sept.2047 395.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 59.034,18 0.0 5819.0 1440.0 02.Juni2048 330.0
MUNHYP MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 59.357,10 0.0 11647.0 213.0 04.Juli2028 250.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 58.614,85 0.0 11635.0 603.0 22.Jan.2033 350.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL RegS Government Related 58.648,32 0.0 11472.0 379.0 07.Mai2030 238.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG MTN RegS Unternehmen 58.678,03 0.0 11593.0 419.0 24.Nov.2030 325.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 58.776,11 0.0 11504.0 489.0 15.Juni2032 788.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 58.900,63 0.0 11649.0 944.0 18.Dez.2037 363.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 58.983,66 0.0 11425.0 374.0 26.Mai2030 362.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 58.830,32 0.0 11582.0 222.0 31.Juli2028 213.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 58.971,81 0.0 7806.0 1395.0 16.Aug.2041 75.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 58.173,03 0.0 11558.0 527.0 27.Jan.2032 325.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 58.288,18 0.0 11639.0 690.0 24.März2034 350.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 58.303,10 0.0 11661.0 27.0 20.Juli2026 0.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 58.397,16 0.0 11548.0 507.0 25.Nov.2031 300.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 58.443,48 0.0 11544.0 775.0 18.Dez.2036 398.0
ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Unternehmen 58.469,86 0.0 11369.0 604.0 01.Mai2034 735.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 58.482,89 0.0 5738.0 1455.0 15.Nov.2050 275.0
SYMRIS SYMRISE AG RegS Unternehmen 58.534,87 0.0 11500.0 568.0 24.Sept.2032 325.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 58.137,31 0.0 11481.0 420.0 10.Okt.2030 250.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 58.153,81 0.0 11630.0 37.0 24.Aug.2026 1.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 58.337,00 0.0 7231.0 14.0 02.Juni2026 240.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF Government Related 58.397,01 0.0 11658.0 282.0 15.März2029 263.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 58.420,85 0.0 11683.0 18.0 17.Juni2026 1.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 58.461,20 0.0 11516.0 410.0 02.Sept.2030 250.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 58.484,73 0.0 5752.0 898.0 20.Nov.2037 350.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 58.526,33 0.0 11664.0 698.0 28.Feb.2034 313.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 57.698,72 0.0 11413.0 806.0 01.Aug.2037 663.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 57.850,46 0.0 11495.0 150.0 22.Okt.2027 138.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 57.905,88 0.0 11501.0 547.0 20.Apr.2032 313.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 57.942,31 0.0 11525.0 360.0 28.Jan.2030 275.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 57.949,77 0.0 11494.0 144.0 08.Okt.2027 163.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 58.020,98 0.0 11511.0 118.0 23.Juni2027 100.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 58.078,51 0.0 11528.0 817.0 27.Jan.2036 375.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 58.106,14 0.0 11558.0 526.0 03.Feb.2032 300.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 57.997,68 0.0 11600.0 467.0 10.Apr.2031 275.0
ALK ALASKA AIRLINES INC. 144A Unternehmen 57.238,57 0.0 9989.0 119.0 15.Feb.2029 480.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 57.280,89 0.0 11389.0 525.0 30.Jan.2032 300.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 57.304,11 0.0 11206.0 1469.0 01.Dez.2096 713.0
SW WESTROCK MWV LLC Unternehmen 57.330,67 0.0 11345.0 406.0 15.Feb.2031 795.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 57.358,45 0.0 11470.0 90.0 10.März2027 13.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 57.391,47 0.0 11370.0 231.0 28.Aug.2028 150.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 57.524,37 0.0 11482.0 186.0 07.März2028 213.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 57.546,28 0.0 7124.0 1122.0 24.Juni2040 235.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 57.566,43 0.0 11399.0 823.0 15.Aug.2038 750.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 57.577,08 0.0 11413.0 247.0 01.Nov.2028 200.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 57.593,39 0.0 11501.0 836.0 25.März2036 350.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 57.501,88 0.0 11445.0 451.0 03.Feb.2031 263.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 57.528,36 0.0 5750.0 1907.0 26.Jan.2046 13.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 57.548,10 0.0 11505.0 92.0 15.März2027 50.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 57.571,46 0.0 11514.0 380.0 10.Apr.2030 263.0
UNVHGR UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES Government Related 57.234,16 0.0 7984.0 1583.0 15.Mai2115 477.0
TSCOPR TESCO PROPERTY RegS Verbrieft 57.453,32 0.0 13328.0 628.0 13.Apr.2040 574.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 57.119,19 0.0 9491.0 318.0 01.Sept.2029 263.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 57.170,00 0.0 11172.0 834.0 15.Mai2038 650.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 56.921,05 0.0 7070.0 848.0 01.Juni2036 325.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 56.946,22 0.0 11289.0 197.0 18.Apr.2028 88.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 57.065,74 0.0 11374.0 705.0 24.Feb.2034 275.0
K KELLANOVA Unternehmen 56.496,59 0.0 11281.0 421.0 01.Apr.2031 745.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 56.738,39 0.0 11132.0 728.0 20.Juni2036 704.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 56.759,15 0.0 11346.0 191.0 26.März2028 113.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 56.409,16 0.0 11157.0 295.0 30.Apr.2029 113.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) Government Related 56.635,13 0.0 11326.0 130.0 04.Aug.2027 1.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 56.645,52 0.0 11280.0 844.0 20.Feb.2036 313.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 56.681,29 0.0 11335.0 123.0 08.Juli2027 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 56.728,29 0.0 11337.0 189.0 13.März2028 95.0
G2MA7647 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 56.098,37 0.0 7893.0 0.0 20.Okt.2051 150.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 55.904,60 0.0 10937.0 519.0 29.Nov.2032 670.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 55.931,57 0.0 11034.0 826.0 15.Jan.2038 645.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 55.942,18 0.0 7416.0 1278.0 01.März2048 400.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 55.972,09 0.0 11149.0 561.0 15.März2033 655.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 56.033,73 0.0 10985.0 825.0 30.Nov.2037 615.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 56.085,55 0.0 11195.0 791.0 15.März2035 263.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Unternehmen 56.107,51 0.0 10970.0 841.0 15.Mai2038 625.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 56.157,12 0.0 10995.0 585.0 01.Dez.2033 660.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 56.165,07 0.0 7312.0 1292.0 15.Okt.2047 363.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 56.204,61 0.0 11065.0 1162.0 17.Jan.2053 763.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 56.313,68 0.0 10982.0 528.0 01.Nov.2032 635.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 56.316,60 0.0 11002.0 707.0 15.Nov.2035 650.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 56.100,66 0.0 11173.0 248.0 25.Okt.2028 88.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 56.119,50 0.0 11223.0 159.0 19.Nov.2027 1.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 56.245,46 0.0 5545.0 1531.0 02.Juni2050 310.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 56.284,72 0.0 5585.0 1456.0 01.Aug.2048 320.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 55.468,34 0.0 10969.0 749.0 10.Feb.2037 750.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 55.499,68 0.0 5512.0 1604.0 06.Aug.2050 213.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 55.518,59 0.0 10850.0 534.0 15.Juni2033 795.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 55.540,07 0.0 11107.0 201.0 24.Apr.2028 1.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 55.545,51 0.0 10963.0 835.0 15.Jan.2038 620.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 55.572,66 0.0 10810.0 595.0 25.Apr.2035 664.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 55.721,83 0.0 11093.0 235.0 07.Sept.2028 75.0
GPC GENUINE PARTS CO Unternehmen 55.837,07 0.0 10864.0 571.0 01.Nov.2033 688.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 55.523,91 0.0 5471.0 1567.0 01.Dez.2051 315.0
HVB UNICREDIT BANK AG MTN RegS Gedeckt 55.615,07 0.0 11098.0 269.0 11.Jan.2029 88.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 55.774,96 0.0 5544.0 1474.0 14.Aug.2048 310.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 55.787,78 0.0 5517.0 748.0 20.Nov.2034 225.0
LBBW BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 55.809,49 0.0 11162.0 177.0 24.Jan.2028 1.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 55.013,08 0.0 5402.0 1644.0 01.Dez.2060 278.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 55.108,64 0.0 7340.0 1141.0 01.Okt.2041 305.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 55.131,66 0.0 11021.0 285.0 05.März2029 50.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 55.155,11 0.0 11000.0 243.0 01.Okt.2028 50.0
DELL DELL INC Unternehmen 55.190,44 0.0 10722.0 818.0 15.Apr.2038 650.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 55.211,89 0.0 10997.0 957.0 15.März2041 650.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 55.072,93 0.0 11005.0 282.0 23.Feb.2029 63.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 55.159,88 0.0 6840.0 478.0 02.Juni2031 215.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 54.561,32 0.0 10645.0 525.0 25.Okt.2033 583.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 54.603,31 0.0 5434.0 1798.0 01.Sept.2060 245.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 54.650,54 0.0 10833.0 1330.0 14.Jan.2045 350.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 54.688,79 0.0 10706.0 781.0 15.Nov.2036 575.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 54.781,48 0.0 10889.0 936.0 01.März2040 620.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 54.805,20 0.0 9654.0 1037.0 22.Jan.2044 613.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 54.820,55 0.0 10911.0 351.0 29.Nov.2029 125.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 54.916,47 0.0 10735.0 797.0 11.Mai2037 600.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 54.553,60 0.0 5385.0 1439.0 02.Dez.2046 275.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 54.587,24 0.0 5378.0 1591.0 02.Dez.2052 315.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 54.819,50 0.0 10963.0 241.0 18.Sept.2028 1.0
FNMA5223 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 54.786,83 0.0 9822.0 339.0 01.Nov.2038 400.0
USB US BANCORP Unternehmen 54.117,29 0.0 10549.0 522.0 21.Okt.2033 585.0
WMT WALMART INC Unternehmen 54.151,74 0.0 10557.0 987.0 15.Apr.2041 563.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 54.167,77 0.0 10558.0 1257.0 01.Nov.2052 625.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 54.208,33 0.0 10605.0 598.0 21.Nov.2034 612.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 54.214,24 0.0 7224.0 1405.0 05.Apr.2050 358.0
BRKHEC NORTHERN POWERGRID NORTHEAST LTD RegS Unternehmen 54.230,98 0.0 5217.0 1806.0 16.Juni2062 188.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 54.239,84 0.0 10570.0 608.0 06.Mai2034 650.0
GE GENERAL ELECTRIC CO MTN Unternehmen 54.265,58 0.0 10713.0 844.0 14.Jan.2038 588.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 54.271,21 0.0 10781.0 795.0 27.Feb.2037 615.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 54.487,82 0.0 5416.0 1599.0 15.Aug.2050 213.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 54.517,33 0.0 10632.0 520.0 28.Okt.2033 604.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 54.528,75 0.0 7763.0 1342.0 17.Sept.2050 425.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 54.131,97 0.0 5387.0 2212.0 02.Sept.2050 38.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 54.277,64 0.0 5372.0 2195.0 26.Apr.2051 50.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLED RE Government Related 54.545,24 0.0 10645.0 899.0 15.Mai2048 655.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 53.681,55 0.0 10453.0 227.0 01.Nov.2029 641.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 53.717,57 0.0 10482.0 1244.0 15.Nov.2053 650.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 53.758,02 0.0 10615.0 536.0 15.Jan.2033 580.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 53.812,17 0.0 10501.0 1016.0 15.Nov.2043 650.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 53.858,60 0.0 10622.0 1048.0 13.Juli2043 618.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 53.952,34 0.0 10785.0 474.0 28.März2031 138.0
CINF CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 54.025,09 0.0 10534.0 652.0 01.Nov.2034 613.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 54.025,90 0.0 10501.0 666.0 15.Apr.2035 625.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 54.077,39 0.0 10562.0 526.0 01.Nov.2032 575.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 53.244,05 0.0 7039.0 1300.0 15.Aug.2049 395.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 53.266,97 0.0 10407.0 979.0 15.Nov.2041 613.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 53.300,92 0.0 10472.0 565.0 15.Juni2034 589.0
CNO CNO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 53.305,96 0.0 10455.0 619.0 15.Juni2034 645.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 53.337,62 0.0 10366.0 609.0 12.Apr.2034 610.0
ARES ARES MANAGEMENT CORP Unternehmen 53.380,37 0.0 10410.0 233.0 10.Nov.2028 638.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 53.439,98 0.0 10578.0 908.0 09.Feb.2040 650.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 53.461,89 0.0 10502.0 668.0 15.Dez.2034 595.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 53.476,87 0.0 10585.0 409.0 01.Feb.2031 575.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 53.506,74 0.0 10455.0 234.0 17.Nov.2029 620.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 53.596,70 0.0 10573.0 357.0 15.Juli2030 620.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 53.614,56 0.0 10701.0 368.0 21.Jan.2030 88.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 53.620,20 0.0 10700.0 650.0 27.Sept.2034 675.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 52.778,27 0.0 10551.0 381.0 28.Feb.2030 35.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 52.799,68 0.0 10404.0 165.0 15.Jan.2028 663.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 52.826,31 0.0 10355.0 776.0 01.Dez.2036 588.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO Unternehmen 52.862,04 0.0 10382.0 777.0 15.Dez.2036 595.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 52.910,94 0.0 10402.0 704.0 15.Juni2035 565.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 52.940,04 0.0 10472.0 571.0 14.Apr.2032 100.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 52.987,71 0.0 10324.0 346.0 15.Apr.2030 563.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 53.065,52 0.0 10346.0 525.0 15.Okt.2032 550.0
TRMB TRIMBLE INC Unternehmen 53.074,74 0.0 10573.0 556.0 15.März2033 610.0
WMT WALMART INC Unternehmen 53.188,33 0.0 10624.0 968.0 01.Apr.2040 563.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 52.346,25 0.0 10429.0 561.0 15.März2033 575.0
AMCR AMCOR GROUP FINANCE PLC Unternehmen 52.397,55 0.0 10272.0 276.0 23.Mai2029 545.0
HPQ HP INC Unternehmen 52.402,21 0.0 10233.0 350.0 25.Apr.2030 540.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 52.433,02 0.0 10390.0 690.0 31.Okt.2033 188.0
ICLIT ISRAEL CHEMICALS LTD Unternehmen 52.444,26 0.0 10259.0 818.0 31.Mai2038 638.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 52.464,79 0.0 10261.0 692.0 07.Mai2035 545.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 52.476,03 0.0 10282.0 1332.0 01.Juni2055 595.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 52.480,89 0.0 10263.0 1285.0 20.Mai2053 600.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 52.513,64 0.0 10282.0 193.0 19.Mai2029 564.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 52.516,83 0.0 10322.0 562.0 28.Apr.2032 163.0
MTNA ARCELORMITTAL SA Unternehmen 52.549,95 0.0 10311.0 1268.0 17.Juni2054 635.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 52.560,59 0.0 10248.0 223.0 17.Okt.2028 550.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 52.581,56 0.0 10274.0 639.0 18.Nov.2039 614.0
NVT NVENT FINANCE SARL Unternehmen 52.585,02 0.0 10289.0 564.0 15.Mai2033 565.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 52.604,99 0.0 10280.0 313.0 11.Okt.2029 485.0
RNR RENAISSANCERE HOLDINGS LTD Unternehmen 52.608,41 0.0 10322.0 568.0 05.Juni2033 575.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 52.613,72 0.0 10444.0 562.0 22.Feb.2033 588.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 52.624,62 0.0 10307.0 696.0 15.Mai2035 540.0
ESNT ESSENT GROUP LTD Unternehmen 52.670,29 0.0 10362.0 283.0 01.Juli2029 625.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 52.685,34 0.0 10270.0 720.0 15.Okt.2035 550.0
PII POLARIS INC Unternehmen 52.723,64 0.0 10496.0 259.0 15.März2029 695.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 52.361,35 0.0 10347.0 670.0 13.Juni2033 130.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 52.471,62 0.0 10494.0 381.0 18.Feb.2030 0.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 52.645,05 0.0 7006.0 2738.0 21.März2119 215.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 51.883,11 0.0 10133.0 184.0 20.Apr.2029 516.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 51.907,16 0.0 10233.0 512.0 01.Juli2032 541.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 51.936,06 0.0 10200.0 150.0 13.Dez.2027 575.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 51.936,67 0.0 10253.0 247.0 12.Jan.2029 550.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A Unternehmen 51.949,07 0.0 10198.0 148.0 15.Dez.2029 600.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 51.959,30 0.0 10161.0 666.0 30.Okt.2034 520.0
TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY Unternehmen 51.961,14 0.0 10181.0 571.0 15.Mai2033 525.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG RegS Unternehmen 51.961,89 0.0 10288.0 580.0 20.Mai2032 100.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 51.969,60 0.0 10193.0 276.0 15.Mai2029 500.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 52.016,60 0.0 10275.0 371.0 15.Juli2030 545.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 52.070,91 0.0 10326.0 681.0 15.Feb.2035 575.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 52.088,13 0.0 10174.0 534.0 11.Okt.2032 490.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 52.093,03 0.0 10315.0 376.0 30.Juli2030 535.0
J JACOBS ENGINEERING GROUP INC. Unternehmen 52.106,00 0.0 10357.0 555.0 01.März2033 590.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 52.125,77 0.0 10280.0 405.0 15.Jan.2031 615.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 52.135,73 0.0 10255.0 197.0 23.Juni2028 580.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 52.138,05 0.0 10249.0 698.0 15.Juni2035 560.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 52.138,06 0.0 10211.0 232.0 15.Nov.2028 538.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 52.167,29 0.0 10329.0 299.0 01.Aug.2029 545.0
TT TRANE TECHNOLOGIES HOLDCO INC Unternehmen 52.216,52 0.0 10260.0 1061.0 15.Juni2043 575.0
RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC Unternehmen 52.235,68 0.0 10405.0 590.0 15.Sept.2033 600.0
CMA COMERICA INCORPORATED Unternehmen 52.236,98 0.0 10331.0 253.0 30.Jan.2030 598.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 52.250,25 0.0 10222.0 144.0 22.Nov.2027 595.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 52.251,13 0.0 10246.0 633.0 29.Mai2034 560.0
J JACOBS ENGINEERING GROUP INC. Unternehmen 52.288,00 0.0 10366.0 211.0 18.Aug.2028 635.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 52.307,32 0.0 8714.0 430.0 23.Sept.2030 75.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 52.275,53 0.0 10431.0 436.0 23.Sept.2030 38.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 51.889,92 0.0 10323.0 491.0 30.Apr.2031 50.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 51.949,32 0.0 10326.0 1763.0 06.Feb.2054 315.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 51.445,78 0.0 10194.0 259.0 01.Feb.2029 495.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 51.452,89 0.0 10066.0 627.0 25.Mai2034 600.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 51.463,65 0.0 10151.0 1336.0 15.Jan.2056 600.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 51.499,67 0.0 10176.0 621.0 15.Jan.2034 525.0
COR CENCORA INC Unternehmen 51.500,87 0.0 10145.0 328.0 15.Dez.2029 485.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 51.511,39 0.0 10262.0 949.0 15.März2040 575.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 51.512,36 0.0 10188.0 616.0 23.Jan.2035 534.0
AVT AVNET INC Unternehmen 51.529,81 0.0 10263.0 174.0 15.März2028 625.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 51.552,09 0.0 10183.0 616.0 26.Juli2035 618.0
APP APPLOVIN CORP Unternehmen 51.552,59 0.0 10118.0 471.0 01.Dez.2031 538.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 51.581,36 0.0 10128.0 109.0 04.Juni2027 537.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 51.590,49 0.0 10260.0 260.0 01.März2029 540.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 51.597,15 0.0 10199.0 292.0 15.Juli2029 510.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 51.609,96 0.0 10100.0 99.0 20.Mai2027 570.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 51.632,36 0.0 10182.0 105.0 15.Juli2027 610.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 51.645,46 0.0 10290.0 980.0 15.Sept.2040 560.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 51.649,76 0.0 10125.0 644.0 09.Mai2034 488.0
AVT AVNET INC Unternehmen 51.655,39 0.0 10134.0 503.0 01.Juni2032 550.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 51.685,93 0.0 10150.0 635.0 11.Juni2034 565.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 51.688,06 0.0 10095.0 698.0 15.Apr.2035 500.0
DVREIN DAVINCIRE HOLDINGS LTD 144A Unternehmen 51.711,05 0.0 10053.0 670.0 15.Apr.2035 595.0
NMIH NMI HOLDINGS INC Unternehmen 51.728,76 0.0 10254.0 296.0 15.Aug.2029 600.0
ASB ASSOCIATED BANC-CORP Unternehmen 51.728,87 0.0 10270.0 297.0 29.Aug.2030 646.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 51.736,22 0.0 10175.0 286.0 06.Juni2029 500.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 51.767,02 0.0 10267.0 212.0 15.Aug.2028 565.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 51.769,75 0.0 10019.0 715.0 15.Okt.2035 525.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 51.777,63 0.0 10127.0 270.0 15.Apr.2029 470.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 51.798,28 0.0 10302.0 561.0 02.März2033 550.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 51.799,44 0.0 10127.0 182.0 15.Apr.2028 480.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 51.804,32 0.0 10201.0 288.0 11.Juni2029 485.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 51.817,46 0.0 10055.0 1059.0 15.Okt.2045 635.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 51.826,04 0.0 10329.0 604.0 15.Sept.2033 525.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 51.828,98 0.0 10252.0 1010.0 30.Jan.2042 588.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 51.832,75 0.0 10295.0 681.0 26.Feb.2035 588.0
RL RALPH LAUREN CORP Unternehmen 51.850,87 0.0 10210.0 516.0 15.Juni2032 500.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 51.864,90 0.0 10328.0 604.0 15.März2054 650.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 51.869,23 0.0 10236.0 547.0 11.Jan.2033 559.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 51.798,15 0.0 10359.0 415.0 24.Juni2030 1.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 51.004,73 0.0 10112.0 659.0 09.Aug.2034 525.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 51.009,26 0.0 10064.0 1373.0 15.Jan.2056 570.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 51.009,75 0.0 10148.0 307.0 01.Sept.2029 495.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 51.015,34 0.0 10090.0 166.0 12.Jan.2028 463.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORP (FXD) MTN Unternehmen 51.018,29 0.0 9996.0 144.0 22.Okt.2027 445.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 51.020,36 0.0 10148.0 179.0 03.März2028 545.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 51.037,54 0.0 10084.0 160.0 11.Jan.2028 500.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 51.058,36 0.0 10014.0 730.0 26.Nov.2035 530.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 51.058,68 0.0 9924.0 469.0 15.Okt.2031 450.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 51.064,83 0.0 10057.0 512.0 23.Juni2032 525.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 51.069,32 0.0 6791.0 1329.0 19.Sept.2046 313.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU MTN 144A Unternehmen 51.069,45 0.0 10048.0 368.0 09.Juni2030 495.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 51.082,28 0.0 10166.0 179.0 03.März2028 490.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 51.084,42 0.0 6678.0 1395.0 15.Mai2050 330.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 51.092,73 0.0 10037.0 191.0 15.Mai2028 450.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 51.097,11 0.0 10047.0 228.0 14.Nov.2028 425.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 51.105,75 0.0 10101.0 165.0 07.Jan.2028 465.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 51.108,45 0.0 10062.0 329.0 05.Dez.2029 460.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 51.109,82 0.0 10099.0 165.0 09.Jan.2028 485.0
ENELCH ENEL CHILE SA Unternehmen 51.113,22 0.0 10063.0 189.0 12.Juni2028 488.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 51.123,52 0.0 10004.0 313.0 15.Okt.2029 455.0
AVT AVNET INC Unternehmen 51.124,13 0.0 10000.0 1.0 15.Apr.2026 463.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 51.124,42 0.0 10212.0 646.0 01.Apr.2034 505.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 51.124,46 0.0 10028.0 103.0 07.Mai2028 464.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 51.139,54 0.0 10026.0 190.0 25.Apr.2028 440.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 51.148,85 0.0 9993.0 974.0 01.Nov.2040 535.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 51.156,60 0.0 10218.0 303.0 01.Okt.2029 530.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 51.167,77 0.0 10157.0 258.0 15.Feb.2029 500.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 51.188,26 0.0 10202.0 430.0 15.März2031 513.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 51.190,22 0.0 10158.0 343.0 07.Feb.2030 460.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 51.207,24 0.0 10091.0 243.0 15.Dez.2028 470.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 51.213,79 0.0 10218.0 348.0 22.März2030 500.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 51.217,31 0.0 10026.0 504.0 21.Mai2037 564.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 51.219,05 0.0 10147.0 339.0 31.Jan.2030 500.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 51.225,77 0.0 10140.0 168.0 20.Jan.2028 475.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP Unternehmen 51.228,89 0.0 10145.0 165.0 01.Feb.2028 525.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 51.253,80 0.0 10218.0 222.0 18.Sept.2028 535.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 51.264,40 0.0 7284.0 1376.0 01.Sept.2049 363.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 51.266,69 0.0 10218.0 640.0 15.März2034 510.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 51.281,53 0.0 10157.0 593.0 01.Aug.2033 520.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER CO Unternehmen 51.284,13 0.0 10221.0 638.0 15.März2034 520.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 51.290,13 0.0 10174.0 624.0 15.Feb.2034 550.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 51.292,30 0.0 10146.0 376.0 15.Juli2030 475.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 51.296,33 0.0 10154.0 719.0 01.Aug.2035 550.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 51.317,01 0.0 10088.0 547.0 01.Dez.2032 490.0
CHH CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC Unternehmen 51.321,10 0.0 10152.0 643.0 01.Aug.2034 585.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 51.341,01 0.0 10175.0 453.0 05.Aug.2032 515.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 51.352,27 0.0 10164.0 725.0 23.Juli2035 500.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 51.354,00 0.0 10074.0 153.0 25.Nov.2027 525.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 51.363,31 0.0 10168.0 169.0 01.Feb.2029 547.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 51.375,66 0.0 10159.0 207.0 15.Juli2028 490.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 51.391,39 0.0 10158.0 252.0 16.Jan.2030 517.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 51.401,87 0.0 10121.0 198.0 15.Juni2028 500.0
HCA HCA INC Unternehmen 51.408,55 0.0 10221.0 186.0 01.Sept.2028 563.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 51.425,64 0.0 10220.0 260.0 22.Feb.2029 490.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 51.434,16 0.0 10273.0 269.0 01.Apr.2029 550.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 51.205,81 0.0 10241.0 454.0 15.Nov.2030 1.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 50.546,57 0.0 10101.0 188.0 04.Apr.2028 505.0
ONB OLD NATIONAL BANCORP Unternehmen 50.565,25 0.0 9999.0 419.0 15.Feb.2036 577.0
FE MID-ATLANTIC INTERSTATE TRANSMISSI 144A Unternehmen 50.577,01 0.0 9950.0 186.0 15.Mai2028 410.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 50.585,94 0.0 9968.0 235.0 01.Dez.2028 415.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 50.587,99 0.0 9988.0 9.0 14.Mai2026 320.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 50.594,19 0.0 9950.0 186.0 15.Mai2028 420.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 50.594,30 0.0 9910.0 505.0 26.Apr.2033 459.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 50.599,84 0.0 10107.0 262.0 01.Apr.2029 520.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 50.602,99 0.0 9958.0 409.0 19.Nov.2030 415.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 50.608,26 0.0 10063.0 79.0 26.Feb.2027 480.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 50.609,97 0.0 10089.0 177.0 15.März2028 480.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 50.626,54 0.0 9925.0 557.0 15.Jan.2033 490.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 50.634,09 0.0 10095.0 183.0 14.März2028 438.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 50.645,68 0.0 10009.0 688.0 15.Jan.2035 510.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 50.656,31 0.0 10078.0 174.0 28.Feb.2028 454.0
EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP Unternehmen 50.659,48 0.0 9995.0 193.0 15.Juni2028 430.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 50.659,68 0.0 10024.0 708.0 01.Aug.2035 563.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 50.665,62 0.0 9960.0 192.0 28.Apr.2028 385.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 50.668,64 0.0 10112.0 534.0 29.Sept.2031 35.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 50.676,69 0.0 10020.0 568.0 12.Jan.2033 470.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 50.688,23 0.0 9970.0 236.0 05.Nov.2028 390.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 50.688,62 0.0 10110.0 267.0 21.März2029 520.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 50.696,02 0.0 10009.0 44.0 26.Juni2028 450.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 50.703,08 0.0 10051.0 170.0 01.Feb.2029 465.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 50.718,51 0.0 9933.0 230.0 15.Okt.2028 400.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 50.720,99 0.0 10108.0 349.0 15.März2030 520.0
MMM 3M CO Unternehmen 50.753,74 0.0 10117.0 351.0 15.März2030 480.0
BKU BANKUNITED INC Unternehmen 50.776,45 0.0 9986.0 359.0 11.Juni2030 513.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 50.796,14 0.0 9940.0 729.0 06.Nov.2035 513.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 50.796,94 0.0 10105.0 736.0 01.Sept.2035 500.0
NDSN NORDSON CORPORATION Unternehmen 50.808,79 0.0 10018.0 330.0 15.Dez.2029 450.0
RF REGIONS FINANCIAL CORP Unternehmen 50.808,80 0.0 10110.0 649.0 06.Sept.2035 550.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. Unternehmen 50.811,76 0.0 7156.0 283.0 01.Mai2029 325.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 50.814,21 0.0 10079.0 635.0 08.Feb.2034 485.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 50.819,23 0.0 10085.0 726.0 15.Aug.2035 515.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 50.820,00 0.0 9993.0 230.0 15.Nov.2028 425.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 50.824,89 0.0 10087.0 174.0 10.Feb.2028 470.0
JHXAU JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC 144A Unternehmen 50.825,83 0.0 10051.0 330.0 31.Jan.2031 588.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 50.827,58 0.0 9977.0 1394.0 01.Juni2054 525.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 50.834,48 0.0 10129.0 980.0 15.Sept.2040 540.0
JBHT JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC Unternehmen 50.855,68 0.0 10137.0 351.0 15.März2030 490.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 50.864,27 0.0 10154.0 575.0 27.März2033 513.0
JHXAU JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC 144A Unternehmen 50.871,27 0.0 10055.0 423.0 31.Juli2032 613.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 50.871,46 0.0 10159.0 981.0 01.Apr.2041 595.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Unternehmen 50.880,90 0.0 10046.0 525.0 09.Juli2032 515.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 50.888,73 0.0 10006.0 56.0 05.Nov.2026 400.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 50.890,84 0.0 10030.0 364.0 15.Juni2030 463.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 50.892,32 0.0 10014.0 192.0 12.Mai2028 400.0
BNL BROADSTONE NET LEASE LLC Unternehmen 50.905,55 0.0 9912.0 537.0 01.Nov.2032 500.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 50.905,56 0.0 10014.0 195.0 10.Mai2028 400.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 50.943,73 0.0 10138.0 303.0 06.Sept.2030 535.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 50.946,32 0.0 10071.0 120.0 15.Juli2027 500.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.953,28 0.0 10005.0 507.0 24.Mai2033 491.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 50.956,14 0.0 10150.0 348.0 11.März2030 510.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 50.960,21 0.0 10124.0 422.0 21.Feb.2031 500.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 50.964,42 0.0 9981.0 139.0 15.Okt.2027 435.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 50.969,91 0.0 10112.0 492.0 15.Feb.2032 538.0
CBT CABOT CORPORATION Unternehmen 50.976,40 0.0 10056.0 517.0 30.Juni2032 500.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 50.594,46 0.0 4989.0 761.0 15.Mai2035 300.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 50.101,45 0.0 9903.0 416.0 08.Jan.2031 460.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 50.103,34 0.0 9885.0 97.0 12.Apr.2027 275.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 50.105,08 0.0 10015.0 566.0 19.Jan.2032 25.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 50.105,59 0.0 9819.0 1325.0 01.Juni2054 565.0
USB US BANCORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 50.108,44 0.0 9930.0 420.0 26.Jan.2032 448.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 50.109,38 0.0 10010.0 350.0 01.Apr.2030 488.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.110,54 0.0 10009.0 141.0 29.Sept.2027 445.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 50.110,94 0.0 9815.0 699.0 15.Mai2035 515.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 50.112,90 0.0 9981.0 751.0 15.März2036 555.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 50.114,21 0.0 9985.0 136.0 08.Sept.2028 424.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 50.114,94 0.0 10018.0 81.0 06.Apr.2027 460.0
EPR EPR PROPERTIES Unternehmen 50.115,65 0.0 9829.0 400.0 15.Nov.2030 475.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 50.117,06 0.0 9963.0 123.0 15.Aug.2027 395.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC Unternehmen 50.120,47 0.0 9906.0 690.0 15.Jan.2035 500.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 50.121,05 0.0 9955.0 503.0 15.Feb.2032 455.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 50.121,55 0.0 9960.0 79.0 15.Feb.2027 420.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 50.121,91 0.0 9935.0 259.0 23.Jan.2030 418.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 50.151,45 0.0 9991.0 689.0 15.März2035 565.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 50.151,54 0.0 9940.0 565.0 01.Feb.2034 471.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 50.153,77 0.0 9944.0 725.0 09.Aug.2035 510.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 50.156,99 0.0 9955.0 767.0 15.Feb.2036 480.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 50.164,57 0.0 9950.0 524.0 15.Aug.2032 540.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 50.165,28 0.0 9992.0 393.0 08.Sept.2031 458.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 50.169,25 0.0 9903.0 150.0 01.Dez.2027 365.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 50.172,61 0.0 9973.0 218.0 17.Aug.2028 415.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 50.176,78 0.0 6265.0 1509.0 01.Okt.2050 280.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 50.177,13 0.0 9912.0 759.0 05.Juli2034 138.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 50.180,74 0.0 9902.0 150.0 01.Dez.2027 375.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 50.184,41 0.0 10023.0 1044.0 02.Okt.2043 625.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 50.188,56 0.0 9946.0 167.0 12.Jan.2028 375.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 50.194,14 0.0 9886.0 147.0 15.Nov.2027 380.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 50.204,84 0.0 9975.0 165.0 15.Feb.2028 435.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 50.209,63 0.0 9952.0 212.0 23.Juli2029 420.0
SPGI S&P GLOBAL INC 144A Unternehmen 50.211,59 0.0 9894.0 420.0 15.Jan.2031 425.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 50.213,06 0.0 9919.0 249.0 15.Dez.2028 388.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 50.215,32 0.0 10014.0 134.0 15.Sept.2027 425.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 50.246,55 0.0 9970.0 22.0 01.Juli2026 290.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 50.260,11 0.0 9768.0 913.0 15.Apr.2040 585.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 50.263,93 0.0 9946.0 422.0 13.Jan.2031 441.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 50.267,69 0.0 9949.0 418.0 29.Jan.2036 530.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO 144A Unternehmen 50.270,16 0.0 9871.0 398.0 15.Nov.2030 455.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 50.282,84 0.0 9940.0 288.0 30.Juni2029 420.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 50.285,15 0.0 9968.0 264.0 01.Aug.2030 463.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 50.292,29 0.0 10028.0 261.0 15.März2029 438.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 50.297,11 0.0 9901.0 245.0 15.Dez.2028 425.0
TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen 50.300,92 0.0 9872.0 354.0 15.Apr.2030 388.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 50.306,69 0.0 9942.0 754.0 15.Jan.2036 495.0
MTB M&T BANK CORPORATION Unternehmen 50.308,86 0.0 9959.0 554.0 27.Jan.2034 505.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 50.310,76 0.0 9896.0 275.0 15.Mai2029 413.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 50.315,72 0.0 9947.0 634.0 15.Jan.2034 490.0
JHG JANUS HENDERSON US (HOLDINGS) INC Unternehmen 50.316,74 0.0 10018.0 663.0 10.Sept.2034 545.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 50.321,90 0.0 9958.0 419.0 15.Jan.2031 450.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 50.325,02 0.0 9882.0 274.0 27.Apr.2029 405.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 50.326,49 0.0 9977.0 16.0 10.Juni2026 265.0
AXS AXIS SPECIALTY FINANCE PLC Unternehmen 50.330,77 0.0 9928.0 149.0 06.Dez.2027 400.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 50.333,24 0.0 9888.0 560.0 03.Nov.2032 410.0
AIZ ASSURANT INC Unternehmen 50.338,94 0.0 10050.0 172.0 27.März2028 490.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 50.340,27 0.0 10008.0 721.0 01.Sept.2035 550.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 50.350,50 0.0 9905.0 743.0 11.Dez.2035 499.0
BAMCN BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD Unternehmen 50.358,24 0.0 9863.0 736.0 15.Jan.2036 530.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen 50.371,52 0.0 9978.0 726.0 01.Aug.2035 500.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 50.381,12 0.0 9944.0 246.0 15.Dez.2028 415.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 50.382,25 0.0 9925.0 238.0 15.Dez.2028 475.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 50.383,08 0.0 10044.0 216.0 15.Sept.2028 470.0
AAT AMERICAN ASSETS TRUST LP Unternehmen 50.386,06 0.0 10062.0 652.0 01.Okt.2034 615.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 50.387,84 0.0 10026.0 343.0 06.März2031 545.0
PII POLARIS INC Unternehmen 50.398,93 0.0 10019.0 422.0 01.März2031 560.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 50.401,04 0.0 10000.0 1.0 15.Apr.2026 165.0
CNH CNH INDUSTRIAL NV MTN Unternehmen 50.407,12 0.0 9926.0 145.0 15.Nov.2027 385.0
RPM RPM INTERNATIONAL INC Unternehmen 50.409,60 0.0 10033.0 257.0 01.März2029 455.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 50.413,18 0.0 10001.0 125.0 04.Aug.2028 444.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 50.428,29 0.0 9835.0 394.0 15.Okt.2030 440.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 50.442,03 0.0 10012.0 457.0 13.Aug.2031 485.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 50.447,99 0.0 10038.0 732.0 04.Sept.2035 513.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 50.448,20 0.0 9858.0 1318.0 15.Nov.2054 575.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 50.475,37 0.0 9990.0 202.0 15.Juli2028 445.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 50.477,02 0.0 10065.0 354.0 15.März2030 440.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 50.480,69 0.0 10032.0 126.0 14.Aug.2027 415.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 50.481,83 0.0 9990.0 111.0 13.Juli2027 440.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 50.487,08 0.0 9926.0 359.0 15.Mai2030 425.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 50.491,61 0.0 10038.0 163.0 23.Feb.2028 460.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 50.498,40 0.0 10063.0 732.0 15.Sept.2035 525.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 50.498,94 0.0 10018.0 251.0 01.Feb.2029 425.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 50.504,28 0.0 10020.0 171.0 26.Jan.2028 395.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 50.504,60 0.0 9912.0 510.0 15.Mai2032 470.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 50.507,09 0.0 9931.0 98.0 01.Mai2027 385.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 50.516,20 0.0 10078.0 184.0 21.März2028 475.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 50.524,96 0.0 10031.0 252.0 15.Feb.2029 487.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 50.525,08 0.0 10065.0 542.0 09.Sept.2032 460.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 50.527,08 0.0 10093.0 219.0 01.Okt.2028 500.0
AMCR AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC Unternehmen 50.534,06 0.0 10076.0 183.0 17.März2028 480.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 50.537,37 0.0 9984.0 14.0 01.Juni2026 345.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 49.672,42 0.0 9909.0 645.0 28.Jan.2033 113.0
COR CENCORA INC Unternehmen 49.672,98 0.0 9845.0 1373.0 13.Feb.2056 565.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 49.677,49 0.0 9910.0 222.0 15.Sept.2028 360.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 49.679,45 0.0 9918.0 42.0 15.Sept.2026 255.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 49.681,15 0.0 9901.0 263.0 11.März2029 438.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 49.703,24 0.0 9900.0 1335.0 15.März2055 588.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 49.722,77 0.0 9918.0 314.0 17.Sept.2029 420.0
ABBNVX ABB FINANCE USA INC Unternehmen 49.727,40 0.0 9938.0 180.0 03.Apr.2028 380.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 49.736,45 0.0 9908.0 131.0 01.Sept.2027 360.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 49.737,41 0.0 9820.0 286.0 15.Juni2029 400.0
FERG FERGUSON ENTERPRISES INC Unternehmen 49.740,41 0.0 9938.0 679.0 03.Okt.2034 500.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 49.744,81 0.0 9889.0 273.0 14.März2029 375.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 49.744,84 0.0 9841.0 156.0 15.Dez.2027 338.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 49.747,84 0.0 9865.0 164.0 15.Jan.2028 360.0
CMA COMERICA INCORPORATED Unternehmen 49.767,92 0.0 9877.0 255.0 01.Feb.2029 400.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 49.768,46 0.0 9926.0 227.0 15.Sept.2028 400.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 49.770,86 0.0 9941.0 970.0 01.Apr.2040 520.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 49.770,94 0.0 9898.0 214.0 15.Aug.2028 370.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 49.772,53 0.0 9926.0 226.0 15.Sept.2028 415.0
MMM 3M CO Unternehmen 49.779,75 0.0 9816.0 143.0 15.Okt.2027 288.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 49.780,14 0.0 9922.0 26.0 15.Juli2026 145.0
ACN ACCENTURE CAPITAL INC Unternehmen 49.780,90 0.0 9949.0 319.0 04.Okt.2029 405.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 49.783,35 0.0 9862.0 162.0 12.Jan.2028 388.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 49.785,66 0.0 9914.0 172.0 26.Feb.2028 350.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 49.789,07 0.0 9889.0 125.0 25.Juli2027 329.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 / SCENTRE GR MTN 144A Unternehmen 49.790,92 0.0 9940.0 89.0 23.März2027 375.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 49.799,01 0.0 9948.0 224.0 30.Sept.2028 430.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 49.800,74 0.0 9945.0 577.0 29.März2033 495.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 49.802,93 0.0 9931.0 220.0 15.Sept.2028 420.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 49.819,64 0.0 9902.0 213.0 14.Aug.2028 395.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 49.820,53 0.0 9866.0 532.0 28.Juli2033 492.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 49.825,74 0.0 9935.0 88.0 08.März2027 335.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 49.827,28 0.0 9927.0 179.0 05.März2029 397.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 49.828,12 0.0 9950.0 89.0 25.März2027 375.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 49.838,45 0.0 9757.0 539.0 15.Nov.2032 520.0
CTAS CINTAS CORPORATION NO 2 Unternehmen 49.843,40 0.0 9959.0 89.0 01.Apr.2027 370.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 49.851,50 0.0 9956.0 177.0 27.März2028 388.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 49.856,03 0.0 9955.0 1076.0 30.Sept.2043 570.0
ATR APTARGROUP INC Unternehmen 49.860,07 0.0 9959.0 437.0 30.März2031 475.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 49.867,75 0.0 9906.0 262.0 15.Feb.2029 445.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 49.868,15 0.0 9816.0 708.0 15.Juni2035 495.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 49.870,97 0.0 9908.0 257.0 15.Feb.2029 430.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 49.883,90 0.0 9829.0 1111.0 08.Juli2046 580.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 49.892,96 0.0 9892.0 163.0 15.Jan.2028 365.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 49.895,02 0.0 9855.0 176.0 01.Juli2028 450.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 49.902,69 0.0 9949.0 18.0 15.Juni2026 100.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 49.904,50 0.0 9949.0 580.0 15.März2033 460.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 49.929,82 0.0 9959.0 84.0 15.März2027 395.0
AON AON CORP Unternehmen 49.932,96 0.0 9822.0 275.0 02.Mai2029 375.0
JBL JABIL INC Unternehmen 49.942,44 0.0 9899.0 259.0 01.Feb.2029 420.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 49.943,06 0.0 9921.0 210.0 03.Aug.2028 365.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 49.944,79 0.0 9919.0 578.0 15.Feb.2033 440.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 49.944,81 0.0 9890.0 255.0 17.Jan.2029 430.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 49.952,87 0.0 9964.0 220.0 19.Sept.2028 450.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 49.955,04 0.0 9885.0 255.0 08.Jan.2029 415.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 49.955,12 0.0 9797.0 354.0 15.Apr.2030 400.0
SPGI S&P GLOBAL INC 144A Unternehmen 49.957,03 0.0 9823.0 746.0 04.Dez.2035 480.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 144A Unternehmen 49.962,58 0.0 9885.0 421.0 13.Jan.2031 445.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 49.965,74 0.0 9889.0 420.0 15.Jan.2031 440.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 49.988,65 0.0 9923.0 262.0 15.Feb.2029 415.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 49.995,55 0.0 9888.0 745.0 25.Jan.2041 542.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 49.997,97 0.0 9969.0 555.0 15.Sept.2032 435.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 50.008,10 0.0 9908.0 162.0 15.Jan.2028 395.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 50.016,85 0.0 9933.0 767.0 15.März2036 495.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 50.020,25 0.0 9931.0 500.0 15.Feb.2032 475.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 50.020,53 0.0 9915.0 214.0 19.Juli2028 394.0
HCA HCA INC Unternehmen 50.024,95 0.0 9801.0 549.0 15.Nov.2032 460.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 50.025,12 0.0 9928.0 728.0 15.Aug.2035 505.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 50.025,25 0.0 9961.0 13.0 28.Mai2026 120.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 50.033,98 0.0 9741.0 288.0 21.Mai2029 300.0
SANFP SANOFI SA Unternehmen 50.035,74 0.0 9895.0 200.0 19.Juni2028 363.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 50.037,41 0.0 9937.0 263.0 05.Feb.2029 390.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 50.037,48 0.0 9949.0 79.0 06.Feb.2027 330.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 50.057,22 0.0 9881.0 103.0 11.Mai2027 315.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP (FXD) MTN Unternehmen 50.070,86 0.0 9975.0 227.0 05.Sept.2028 405.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 50.072,92 0.0 9872.0 104.0 08.Mai2032 338.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 50.076,81 0.0 9892.0 106.0 19.Mai2027 315.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 50.077,07 0.0 9840.0 752.0 15.Feb.2036 500.0
WAT AUGUSTA SPINCO CORP Unternehmen 50.078,43 0.0 9992.0 578.0 23.März2033 495.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 50.082,80 0.0 9931.0 723.0 11.Aug.2035 520.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 50.099,33 0.0 9990.0 80.0 15.März2027 430.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 49.209,99 0.0 9740.0 1103.0 01.Feb.2044 530.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 49.227,86 0.0 9727.0 374.0 15.Juni2030 370.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 49.237,65 0.0 9806.0 967.0 15.März2041 595.0
FISV FISERV INC Unternehmen 49.238,28 0.0 9765.0 661.0 12.Aug.2034 515.0
V VISA INC Unternehmen 49.258,98 0.0 9833.0 137.0 15.Sept.2027 275.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 49.277,18 0.0 9836.0 232.0 18.Sept.2028 313.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 49.295,13 0.0 9833.0 267.0 15.März2029 370.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 49.300,51 0.0 9840.0 137.0 14.Sept.2027 280.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 49.306,40 0.0 9728.0 534.0 07.Juni2032 390.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 49.311,28 0.0 9839.0 137.0 12.Sept.2027 300.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 49.314,49 0.0 9833.0 85.0 21.Feb.2027 220.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 49.318,37 0.0 9640.0 1152.0 05.Nov.2045 520.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 49.333,85 0.0 9785.0 532.0 03.Aug.2033 442.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 49.340,86 0.0 9723.0 282.0 21.Mai2029 375.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 49.344,63 0.0 9794.0 168.0 10.Jan.2028 300.0
CNXC CONCENTRIX CORP Unternehmen 49.357,07 0.0 9788.0 259.0 01.März2029 650.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 49.358,98 0.0 9850.0 271.0 20.März2030 398.0
HMN HORACE MANN EDUCATORS CORPORATION Unternehmen 49.360,05 0.0 9860.0 398.0 01.Okt.2030 470.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 49.370,10 0.0 9818.0 1507.0 15.März2066 565.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 49.376,10 0.0 9764.0 375.0 01.Juli2030 405.0
JBL JABIL INC Unternehmen 49.393,23 0.0 9777.0 567.0 01.Feb.2033 475.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 49.403,28 0.0 9760.0 286.0 01.Juni2029 338.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 49.406,94 0.0 9866.0 668.0 30.Sept.2034 545.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 49.413,69 0.0 9872.0 42.0 14.Sept.2026 145.0
RNR RENAISSANCERE HOLDINGS LTD Unternehmen 49.417,49 0.0 9708.0 274.0 15.Apr.2029 360.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 49.423,57 0.0 9823.0 120.0 07.Juli2027 238.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 49.424,98 0.0 9712.0 954.0 15.Juni2040 540.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FXD) MTN Unternehmen 49.426,41 0.0 9767.0 745.0 18.Jan.2041 531.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 49.431,96 0.0 9799.0 1027.0 15.Aug.2042 575.0
ACN ACCENTURE CAPITAL INC Unternehmen 49.436,88 0.0 9880.0 481.0 04.Okt.2031 425.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 49.441,04 0.0 9879.0 139.0 01.Okt.2027 355.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 49.443,04 0.0 9780.0 764.0 15.Jan.2036 460.0
SF STIFEL FINANCIAL CORP Unternehmen 49.453,99 0.0 9730.0 362.0 15.Mai2030 400.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 49.460,38 0.0 9871.0 320.0 18.Sept.2029 350.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 49.461,02 0.0 9709.0 1092.0 09.Juni2044 545.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 49.464,17 0.0 9792.0 153.0 15.Nov.2027 250.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 49.468,78 0.0 9871.0 136.0 12.Sept.2027 290.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 49.474,64 0.0 9871.0 89.0 08.März2027 265.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 49.476,26 0.0 9838.0 1308.0 05.März2054 590.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 49.488,74 0.0 9860.0 175.0 01.März2028 350.0
DE DEERE FUNDING CANADA CORP Unternehmen 49.504,92 0.0 9900.0 404.0 09.Okt.2030 415.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 49.508,03 0.0 9891.0 44.0 20.Sept.2026 195.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 49.513,97 0.0 9772.0 750.0 08.Jan.2036 510.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 49.516,38 0.0 9846.0 171.0 15.Feb.2028 375.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 49.518,52 0.0 9826.0 756.0 15.Feb.2036 510.0
NWSA NEWS CORP 144A Unternehmen 49.530,71 0.0 9828.0 401.0 15.Feb.2032 513.0
FERG FERGUSON ENTERPRISES INC Unternehmen 49.534,89 0.0 9877.0 437.0 15.März2031 435.0
CTAS CINTAS CORPORATION NO 2 Unternehmen 49.543,93 0.0 9732.0 518.0 01.Mai2032 400.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 49.547,07 0.0 9898.0 514.0 01.Apr.2032 455.0
CSUCN CONSTELLATION SOFTWARE INC 144A Unternehmen 49.560,19 0.0 9830.0 623.0 16.Feb.2034 546.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 49.561,48 0.0 9866.0 129.0 11.Aug.2027 285.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A Unternehmen 49.563,21 0.0 9909.0 400.0 07.Okt.2030 470.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 49.575,71 0.0 9895.0 33.0 12.Aug.2026 125.0
ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Unternehmen 49.589,79 0.0 9907.0 355.0 01.Apr.2030 420.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 49.592,07 0.0 9717.0 511.0 15.Apr.2032 415.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 49.595,14 0.0 8907.0 666.0 08.Juli2034 430.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 49.601,80 0.0 9897.0 89.0 11.März2027 295.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 49.602,93 0.0 9876.0 395.0 04.Sept.2030 450.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 49.605,34 0.0 9892.0 176.0 15.März2028 415.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 49.607,97 0.0 9915.0 47.0 01.Okt.2026 275.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 49.609,66 0.0 9868.0 435.0 15.März2031 445.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 49.614,96 0.0 9919.0 864.0 07.Okt.2037 489.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 49.632,37 0.0 9828.0 422.0 15.Jan.2031 415.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 49.637,67 0.0 9889.0 1166.0 15.März2046 550.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 49.640,12 0.0 9806.0 631.0 10.Jan.2034 490.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 49.650,55 0.0 9908.0 397.0 22.Sept.2031 435.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 49.279,52 0.0 9713.0 829.0 20.Apr.2035 125.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 48.784,36 0.0 9704.0 170.0 13.Jan.2028 220.0
IT GARTNER INC Unternehmen 48.795,67 0.0 9732.0 432.0 20.März2031 495.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 48.809,67 0.0 9656.0 290.0 01.Juni2029 295.0
T AT&T INC Unternehmen 48.831,23 0.0 9681.0 1000.0 15.Aug.2041 555.0
NHPIFS NORTH HAVEN PRIVATE INCOME FUND LL Unternehmen 48.884,39 0.0 9667.0 336.0 01.Feb.2030 575.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 48.892,58 0.0 9727.0 111.0 01.Juni2027 145.0
EQH EQUITABLE AMERICA GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 48.950,47 0.0 9757.0 548.0 15.Sept.2032 470.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 48.978,49 0.0 9599.0 517.0 13.Apr.2032 400.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 48.985,96 0.0 9740.0 543.0 22.Aug.2032 430.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO VI LLC 144A Unternehmen 48.999,18 0.0 9697.0 294.0 01.Juli2029 375.0
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen 49.010,68 0.0 9719.0 723.0 12.Aug.2035 515.0
HRB BLOCK FINANCIAL LLC Unternehmen 49.016,52 0.0 9766.0 534.0 15.Sept.2032 538.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 49.043,80 0.0 9751.0 305.0 15.Aug.2029 375.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 49.047,76 0.0 9772.0 131.0 20.Aug.2027 270.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 49.061,06 0.0 9742.0 1373.0 24.Feb.2055 550.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 49.066,15 0.0 9745.0 765.0 01.März2036 490.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 49.077,44 0.0 9759.0 113.0 10.Juni2027 170.0
WBS WEBSTER FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 49.081,20 0.0 9799.0 270.0 25.März2029 410.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 49.108,46 0.0 9716.0 564.0 28.Jan.2033 488.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 49.131,97 0.0 9695.0 283.0 15.Mai2029 325.0
COTY COTY INC/HFC PRESTIGE PRODUCTS INC 144A Unternehmen 49.162,78 0.0 9720.0 232.0 15.Jan.2029 475.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A Unternehmen 49.172,87 0.0 9830.0 731.0 07.Okt.2035 540.0
FISV FISERV INC Unternehmen 49.198,30 0.0 9754.0 720.0 11.Aug.2035 525.0
AMCR BERRY GLOBAL INC Unternehmen 49.206,33 0.0 9802.0 75.0 15.Jan.2027 165.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 48.901,81 0.0 9602.0 1046.0 22.Juni2038 190.0
FNCB3631 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 49.123,25 0.0 9834.0 534.0 01.Mai2052 450.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 48.345,83 0.0 9640.0 271.0 01.März2029 270.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 48.352,92 0.0 9536.0 309.0 01.Dez.2029 375.0
V VISA INC Unternehmen 48.361,69 0.0 5343.0 1629.0 15.Aug.2050 200.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 48.364,15 0.0 9437.0 1068.0 02.Nov.2043 538.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 48.368,16 0.0 9409.0 1256.0 01.Mai2055 600.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 48.385,41 0.0 9649.0 515.0 15.März2032 405.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 48.442,29 0.0 9657.0 123.0 15.Juli2027 135.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 48.485,19 0.0 9682.0 1433.0 01.Apr.2063 585.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 48.502,84 0.0 9657.0 310.0 23.Aug.2029 330.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 48.508,21 0.0 9621.0 343.0 15.Jan.2030 340.0
T AT&T INC Unternehmen 48.558,87 0.0 9625.0 1162.0 15.Feb.2047 565.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 48.567,90 0.0 9588.0 373.0 01.Juni2030 350.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 48.576,60 0.0 9706.0 250.0 01.Apr.2029 375.0
DE DEERE & CO Unternehmen 48.614,85 0.0 9572.0 363.0 15.Apr.2030 310.0
HCA HCA INC Unternehmen 48.648,91 0.0 9706.0 272.0 15.März2029 338.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 48.657,54 0.0 9723.0 361.0 01.Apr.2030 360.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 48.657,61 0.0 10272.0 571.0 15.Aug.2038 545.0
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 48.665,56 0.0 9662.0 259.0 15.Jan.2029 300.0
T AT&T INC Unternehmen 48.731,85 0.0 9688.0 977.0 01.Sept.2040 535.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 48.747,83 0.0 9588.0 364.0 15.Mai2030 400.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 48.426,51 0.0 4768.0 1626.0 11.Mai2051 250.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 48.517,77 0.0 11753.0 686.0 30.Apr.2034 340.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 48.580,76 0.0 9715.0 616.0 09.Juli2032 1.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 47.873,97 0.0 9549.0 1089.0 22.März2043 510.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 47.887,80 0.0 9566.0 364.0 26.März2030 310.0
MCD MCDONALDS CORPORATION Unternehmen 47.947,72 0.0 9474.0 989.0 15.Juli2040 488.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 47.961,63 0.0 9527.0 196.0 20.Apr.2028 138.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 47.961,86 0.0 9545.0 310.0 15.Aug.2029 313.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 47.997,97 0.0 9432.0 1341.0 15.Juni2053 525.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 48.003,14 0.0 9580.0 183.0 01.März2028 190.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 48.011,17 0.0 9497.0 335.0 01.Dez.2029 295.0
CDW CDW LLC Unternehmen 48.015,71 0.0 9553.0 259.0 15.Feb.2029 325.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 48.019,63 0.0 9594.0 140.0 15.Sept.2027 140.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 48.028,65 0.0 9600.0 191.0 01.Apr.2028 225.0
ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Unternehmen 48.028,82 0.0 9537.0 201.0 15.Mai2028 170.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 48.036,43 0.0 9463.0 367.0 30.Apr.2030 325.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 48.048,50 0.0 9597.0 368.0 25.März2030 300.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 48.063,67 0.0 9532.0 201.0 15.Mai2028 200.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 48.073,25 0.0 9615.0 192.0 10.Apr.2028 240.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 48.096,85 0.0 9596.0 317.0 15.Sept.2029 330.0
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen 48.107,89 0.0 9398.0 1272.0 21.Mai2054 580.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 48.109,29 0.0 9506.0 331.0 15.Nov.2029 288.0
LPX LOUISIANA PACIFIC CORP 144A Unternehmen 48.115,88 0.0 9598.0 260.0 15.März2029 363.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 48.134,44 0.0 9573.0 1168.0 04.März2046 538.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 48.141,30 0.0 9555.0 345.0 15.Jan.2030 310.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 48.148,32 0.0 9620.0 359.0 01.Apr.2030 395.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 48.169,98 0.0 9625.0 319.0 01.Okt.2029 363.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 48.179,40 0.0 9551.0 1336.0 14.Aug.2053 545.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 48.251,11 0.0 9522.0 1095.0 15.Juli2044 545.0
MDC SEKISUI HOUSE US INC Unternehmen 48.260,59 0.0 9561.0 337.0 15.Jan.2030 385.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 48.281,88 0.0 9530.0 372.0 30.Mai2030 350.0
ALLE ALLEGION PLC Unternehmen 48.304,13 0.0 9652.0 319.0 01.Okt.2029 350.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 47.434,62 0.0 9410.0 429.0 15.Jan.2031 325.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 47.472,41 0.0 9391.0 379.0 01.Juni2030 290.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 47.474,46 0.0 9446.0 310.0 15.Aug.2029 320.0
TACHEM BAXALTA INC Unternehmen 47.493,15 0.0 9343.0 1132.0 23.Juni2045 525.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 47.498,58 0.0 9463.0 1184.0 16.März2047 550.0
HRB BLOCK FINANCIAL LLC Unternehmen 47.520,48 0.0 9445.0 390.0 15.Aug.2030 388.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 47.533,91 0.0 9408.0 334.0 15.Nov.2029 245.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 47.549,63 0.0 9439.0 347.0 15.Jan.2030 300.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 47.564,11 0.0 9471.0 209.0 09.Juni2028 125.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 47.570,44 0.0 9437.0 429.0 15.Jan.2031 325.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 47.581,14 0.0 9425.0 383.0 01.Juli2030 330.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 47.582,66 0.0 9452.0 679.0 15.Aug.2034 420.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 47.584,88 0.0 9455.0 352.0 16.Jan.2030 265.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 47.619,14 0.0 9504.0 320.0 15.Sept.2029 288.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 47.640,51 0.0 9408.0 373.0 13.Mai2030 295.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 47.657,58 0.0 9468.0 254.0 10.Dez.2028 190.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 47.764,01 0.0 9526.0 513.0 17.März2032 420.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 47.764,90 0.0 9519.0 1043.0 15.Sept.2041 488.0
DG DOLLAR GENERAL CORP Unternehmen 47.824,94 0.0 9322.0 1276.0 01.Nov.2052 550.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 47.846,08 0.0 9558.0 754.0 14.Feb.2034 63.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 47.581,73 0.0 1061.0 562.0 01.Juni2032 225.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 47.636,45 0.0 362.0 795.0 12.Dez.2037 426.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 46.987,39 0.0 9363.0 808.0 05.Sept.2034 50.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 47.009,82 0.0 9367.0 441.0 03.März2031 338.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 47.011,89 0.0 9361.0 514.0 01.März2032 385.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 47.023,81 0.0 9320.0 340.0 01.Dez.2029 238.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 47.042,65 0.0 9185.0 897.0 15.Okt.2038 460.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 47.072,86 0.0 9358.0 733.0 12.Feb.2035 350.0
ITC ITC HOLDINGS CORP Unternehmen 47.085,21 0.0 9271.0 1062.0 01.Juli2043 530.0
MMM 3M CO Unternehmen 47.107,23 0.0 9392.0 318.0 26.Aug.2029 238.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 47.127,05 0.0 9372.0 263.0 15.Jan.2029 225.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 47.137,85 0.0 9414.0 234.0 15.Sept.2028 190.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 47.143,65 0.0 9188.0 1153.0 15.Okt.2045 495.0
DXC DXC TECHNOLOGY CO Unternehmen 47.149,76 0.0 9413.0 233.0 15.Sept.2028 238.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 47.156,25 0.0 9409.0 991.0 23.März2040 463.0
XL XL GROUP PLC Unternehmen 47.162,56 0.0 9265.0 1084.0 15.Dez.2043 525.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 47.163,50 0.0 9238.0 1119.0 17.Mai2044 490.0
RF REGIONS FINANCIAL CORP Unternehmen 47.174,77 0.0 9406.0 226.0 12.Aug.2028 180.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 47.181,34 0.0 9378.0 217.0 15.Juli2028 245.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 47.246,16 0.0 9394.0 262.0 12.Jan.2029 225.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 47.249,91 0.0 9401.0 439.0 15.Feb.2031 320.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 47.259,24 0.0 9342.0 378.0 04.Juni2030 315.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 47.275,21 0.0 9329.0 369.0 15.Apr.2030 260.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 47.284,35 0.0 9341.0 1202.0 25.Jan.2049 558.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 47.296,13 0.0 9392.0 348.0 15.Jan.2030 285.0
HCA HCA INC Unternehmen 47.303,42 0.0 9285.0 1159.0 15.Juni2047 550.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 47.330,90 0.0 9398.0 242.0 12.Okt.2028 138.0
CHH CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC Unternehmen 47.358,25 0.0 9384.0 425.0 15.Jan.2031 370.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 47.366,48 0.0 9364.0 376.0 20.Mai2030 282.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 47.389,12 0.0 9428.0 354.0 01.Feb.2030 260.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 47.390,00 0.0 9462.0 523.0 24.März2032 363.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 47.401,20 0.0 9269.0 1256.0 15.Mai2050 525.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen 47.419,71 0.0 9416.0 252.0 01.Dez.2028 190.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 46.541,18 0.0 9292.0 367.0 15.März2030 240.0
MET METLIFE INC Unternehmen 46.584,21 0.0 9118.0 1103.0 13.Nov.2043 488.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 46.615,09 0.0 9276.0 357.0 04.Feb.2030 255.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 46.620,37 0.0 9304.0 364.0 15.März2030 290.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 46.642,96 0.0 9315.0 1326.0 01.Okt.2052 535.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 46.652,94 0.0 9323.0 411.0 01.Okt.2030 290.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 46.661,34 0.0 9322.0 329.0 19.Sept.2029 175.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 46.676,76 0.0 9329.0 415.0 01.Okt.2030 270.0
GLW CORNING INC Unternehmen 46.722,59 0.0 9125.0 1527.0 15.Nov.2079 545.0
AMD XILINX INC Unternehmen 46.729,80 0.0 9261.0 384.0 01.Juni2030 238.0
MAT MATTEL INC Unternehmen 46.764,29 0.0 9112.0 976.0 01.Nov.2041 545.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 46.785,06 0.0 9191.0 598.0 15.Apr.2033 342.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 46.785,21 0.0 9345.0 1044.0 01.Okt.2041 495.0
BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen 46.848,74 0.0 6199.0 1487.0 12.Aug.2051 295.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 46.856,41 0.0 9306.0 1493.0 26.Feb.2064 535.0
XRAY DENTSPLY SIRONA INC Unternehmen 46.874,78 0.0 9258.0 377.0 01.Juni2030 325.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 46.914,57 0.0 9267.0 375.0 29.Apr.2031 259.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 46.958,44 0.0 9274.0 373.0 30.Apr.2030 265.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 46.965,89 0.0 9360.0 934.0 15.März2039 481.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 46.551,08 0.0 31.0 37.0 26.Aug.2026 150.0
T AT&T INC Unternehmen 46.100,60 0.0 9013.0 1161.0 15.Nov.2046 515.0
CBOE CBOE GLOBAL MARKETS INC Unternehmen 46.107,32 0.0 9201.0 531.0 16.März2032 300.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 46.114,26 0.0 9205.0 368.0 12.März2030 225.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 46.127,69 0.0 9216.0 386.0 01.Okt.2050 370.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 46.131,44 0.0 9130.0 466.0 01.Juni2031 270.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 46.145,84 0.0 9206.0 366.0 01.März2030 213.0
DKS DICKS SPORTING GOODS INC Unternehmen 46.148,71 0.0 9155.0 512.0 15.Jan.2032 315.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 46.188,87 0.0 9147.0 380.0 15.Mai2030 225.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 46.237,31 0.0 9211.0 360.0 15.Feb.2030 240.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 46.241,96 0.0 9039.0 1031.0 01.Nov.2041 475.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 46.294,81 0.0 9247.0 1144.0 01.Apr.2044 488.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 46.300,34 0.0 9213.0 880.0 21.Juni2035 50.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 46.378,11 0.0 10013.0 120.0 20.Okt.2028 475.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 46.385,34 0.0 9203.0 1125.0 15.Feb.2044 488.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 46.400,39 0.0 9236.0 357.0 06.Feb.2030 250.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 46.404,49 0.0 9142.0 531.0 13.Mai2032 340.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 46.405,60 0.0 6600.0 1504.0 05.März2051 300.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 46.411,92 0.0 9237.0 425.0 15.Feb.2031 300.0
MDC SEKISUI HOUSE US INC Unternehmen 46.437,10 0.0 9146.0 993.0 15.Jan.2043 600.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 46.438,30 0.0 9265.0 711.0 23.März2035 475.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 46.472,62 0.0 9248.0 356.0 15.Feb.2030 305.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 46.509,68 0.0 9295.0 370.0 01.Apr.2030 260.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 46.518,55 0.0 9183.0 1102.0 15.Jan.2044 510.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 46.523,82 0.0 9240.0 435.0 15.Jan.2031 275.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 46.417,26 0.0 343.0 472.0 20.Juni2031 365.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 45.675,29 0.0 9128.0 453.0 01.Apr.2031 295.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 45.678,65 0.0 8958.0 1077.0 01.Juni2043 495.0
GLW CORNING INC Unternehmen 45.679,41 0.0 9103.0 1068.0 15.März2042 475.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 45.689,04 0.0 9131.0 457.0 01.Apr.2031 263.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 45.689,90 0.0 9112.0 1499.0 22.März2063 520.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 45.701,26 0.0 9087.0 1259.0 01.Sept.2048 495.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 45.722,94 0.0 8951.0 1202.0 03.Nov.2045 445.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 45.733,17 0.0 9034.0 1104.0 15.Juli2043 475.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 45.737,35 0.0 9031.0 1345.0 15.Juli2052 495.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 45.756,18 0.0 9093.0 394.0 01.Juli2030 210.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 45.788,75 0.0 4578.0 2502.0 18.Jan.2052 5.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 45.818,86 0.0 9004.0 1328.0 15.Juni2052 500.0
LXP LXP INDUSTRIAL TRUST Unternehmen 45.856,32 0.0 9153.0 410.0 15.Sept.2030 270.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 45.859,94 0.0 9139.0 527.0 01.März2032 300.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 45.864,26 0.0 8982.0 1155.0 06.Mai2044 445.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 45.870,53 0.0 6064.0 1566.0 01.Aug.2052 270.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 45.891,26 0.0 9134.0 1337.0 09.Sept.2052 515.0
AMCR AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC Unternehmen 45.902,89 0.0 9080.0 464.0 25.Mai2031 269.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 45.924,10 0.0 9153.0 528.0 01.März2032 290.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 45.926,38 0.0 9071.0 500.0 01.Dez.2031 320.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 45.938,99 0.0 9172.0 368.0 15.März2030 230.0
KMPR KEMPER CORP Unternehmen 45.946,00 0.0 9140.0 513.0 23.Feb.2032 380.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 45.974,50 0.0 9128.0 391.0 15.Juni2030 210.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 45.982,98 0.0 9139.0 438.0 15.Jan.2031 245.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 45.987,16 0.0 9117.0 383.0 15.Mai2030 200.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 45.998,44 0.0 9119.0 384.0 15.Mai2030 200.0
K KELLANOVA Unternehmen 46.011,55 0.0 9127.0 387.0 01.Juni2030 210.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 46.056,85 0.0 6121.0 1704.0 17.März2062 304.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 46.069,55 0.0 9110.0 464.0 24.Mai2031 275.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 46.090,83 0.0 9194.0 1067.0 22.März2042 475.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 45.250,41 0.0 9044.0 458.0 01.Apr.2031 255.0
STC STEWART INFORMATION SERVICES CORPO Unternehmen 45.263,56 0.0 8908.0 490.0 15.Nov.2031 360.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 45.275,97 0.0 8948.0 459.0 23.Apr.2032 231.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 45.296,14 0.0 8816.0 1233.0 15.Apr.2049 501.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 45.313,45 0.0 8987.0 475.0 03.Juni2031 215.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 45.331,37 0.0 9008.0 1378.0 27.Feb.2053 488.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 45.357,11 0.0 8880.0 1199.0 15.Nov.2046 475.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 45.357,41 0.0 9011.0 391.0 01.Juni2030 170.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 45.365,09 0.0 8866.0 1309.0 15.Mai2053 515.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 45.389,49 0.0 9058.0 458.0 05.März2031 200.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 45.397,91 0.0 9025.0 522.0 01.Feb.2032 285.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 45.411,22 0.0 9031.0 398.0 15.Juli2030 215.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 45.418,20 0.0 8994.0 1092.0 01.Feb.2043 470.0
FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC Unternehmen 45.433,30 0.0 9049.0 520.0 01.März2032 345.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 45.441,44 0.0 9008.0 467.0 23.Juni2032 269.0
HUBB HUBBELL INCORPORATED Unternehmen 45.477,26 0.0 9079.0 456.0 15.März2031 230.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC Unternehmen 45.494,91 0.0 8991.0 462.0 01.Juni2031 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 45.515,46 0.0 9040.0 1054.0 15.Sept.2037 95.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 45.537,76 0.0 9088.0 531.0 17.März2032 300.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 45.552,17 0.0 8905.0 1144.0 01.Nov.2044 465.0
PRI PRIMERICA INC Unternehmen 45.566,45 0.0 9004.0 503.0 19.Nov.2031 280.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 45.609,45 0.0 9063.0 392.0 01.Juni2030 165.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 45.619,28 0.0 9034.0 468.0 10.Juni2031 270.0
KMT KENNAMETAL INC Unternehmen 45.631,54 0.0 9096.0 447.0 01.März2031 280.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 45.632,05 0.0 9017.0 374.0 24.Apr.2030 238.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 45.634,56 0.0 9092.0 1270.0 15.März2049 500.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 45.636,17 0.0 11397.0 117.0 17.Juni2027 13.0
BBY BEST BUY CO INC Unternehmen 44.760,31 0.0 8947.0 420.0 01.Okt.2030 195.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 44.791,90 0.0 8898.0 524.0 12.Jan.2032 245.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 44.808,34 0.0 8923.0 402.0 15.Juli2030 165.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 44.821,59 0.0 8849.0 495.0 02.Nov.2032 262.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 44.848,45 0.0 8935.0 1355.0 15.Sept.2052 495.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 44.864,41 0.0 8926.0 531.0 21.Jan.2032 213.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 44.906,39 0.0 8935.0 528.0 04.Feb.2032 250.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 44.907,98 0.0 8957.0 530.0 10.März2032 297.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 44.913,70 0.0 8951.0 1188.0 15.März2045 463.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 44.926,69 0.0 8931.0 518.0 27.Jan.2033 268.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 44.939,50 0.0 8912.0 516.0 15.Dez.2031 238.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 44.960,87 0.0 8904.0 511.0 02.Nov.2031 200.0
ABBNVX ABB FINANCE USA INC Unternehmen 44.982,47 0.0 8812.0 1077.0 08.Mai2042 438.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 44.998,85 0.0 8937.0 481.0 17.Juni2031 200.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 45.000,00 0.0 8959.0 528.0 15.Feb.2032 270.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 45.017,90 0.0 8948.0 395.0 30.Juni2030 200.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 45.032,47 0.0 8912.0 509.0 09.Nov.2031 225.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 45.090,86 0.0 8855.0 1044.0 01.Dez.2041 455.0
PECO PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPE Unternehmen 45.105,96 0.0 8915.0 505.0 15.Nov.2031 263.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 45.111,18 0.0 8836.0 1129.0 15.Mai2044 463.0
EXP EAGLE MATERIALS INC Unternehmen 45.156,09 0.0 8962.0 477.0 01.Juli2031 250.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 45.160,83 0.0 8921.0 1123.0 15.Jan.2044 470.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 45.167,12 0.0 9016.0 455.0 12.März2031 230.0
MET METLIFE INC Unternehmen 45.177,99 0.0 8918.0 1330.0 15.Juli2052 500.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 44.814,82 0.0 2221.0 170.0 26.Jan.2028 415.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 44.358,17 0.0 8866.0 506.0 01.Okt.2031 210.0
T AT&T INC Unternehmen 44.360,36 0.0 8758.0 1153.0 15.Juli2045 485.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 44.372,23 0.0 8840.0 1349.0 15.Sept.2052 495.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 44.375,34 0.0 8845.0 453.0 15.Feb.2031 200.0
VMI VALMONT INDUSTRIES INC Unternehmen 44.399,35 0.0 8867.0 1131.0 01.Okt.2044 500.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 44.434,91 0.0 8810.0 516.0 15.Dez.2031 240.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 44.459,53 0.0 8875.0 416.0 20.Aug.2030 125.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 44.465,96 0.0 8861.0 451.0 11.Feb.2031 196.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 44.498,62 0.0 8820.0 1223.0 15.Feb.2049 520.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 44.502,11 0.0 8884.0 417.0 01.Sept.2030 150.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 44.502,81 0.0 8896.0 420.0 01.Okt.2030 200.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 44.516,33 0.0 8879.0 411.0 06.Aug.2030 138.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 44.540,50 0.0 8720.0 1415.0 01.Juni2062 525.0
BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen 44.557,25 0.0 8840.0 428.0 30.Okt.2030 160.0
TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY Unternehmen 44.636,10 0.0 8850.0 426.0 01.Nov.2030 175.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 44.637,76 0.0 8916.0 960.0 01.Okt.2039 463.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 44.654,81 0.0 8694.0 1238.0 15.Apr.2049 488.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 44.695,19 0.0 8920.0 456.0 09.März2031 225.0
YRICN YAMANA GOLD INC Unternehmen 44.703,91 0.0 8901.0 487.0 15.Aug.2031 263.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 44.727,94 0.0 8901.0 486.0 09.Aug.2031 265.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 44.735,66 0.0 7295.0 1299.0 15.Nov.2049 400.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 44.737,02 0.0 8847.0 506.0 09.Nov.2031 240.0
FNFS0180 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 44.665,45 0.0 9199.0 400.0 01.Dez.2036 200.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 43.873,69 0.0 8739.0 494.0 01.Aug.2031 185.0
GPC GENUINE PARTS CO Unternehmen 43.875,56 0.0 8722.0 523.0 01.Feb.2032 275.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 43.882,63 0.0 8759.0 461.0 25.Feb.2031 140.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 43.885,95 0.0 8716.0 428.0 15.Okt.2030 125.0
WMT WALMART INC Unternehmen 43.887,59 0.0 8739.0 1411.0 09.Sept.2052 450.0
KMPR KEMPER CORP Unternehmen 43.929,25 0.0 8779.0 416.0 30.Sept.2030 240.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 43.964,37 0.0 8770.0 498.0 02.Sept.2031 215.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 43.993,36 0.0 8792.0 1180.0 05.Apr.2046 500.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 44.010,13 0.0 8774.0 455.0 15.Feb.2031 185.0
TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen 44.034,98 0.0 8588.0 1311.0 15.Apr.2050 450.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 44.053,82 0.0 8629.0 1111.0 02.Nov.2042 415.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 44.076,92 0.0 8777.0 1274.0 15.März2053 550.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 44.094,17 0.0 8779.0 610.0 15.Feb.2033 260.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 44.099,08 0.0 8666.0 1100.0 01.Dez.2042 430.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 44.127,84 0.0 8717.0 504.0 03.Nov.2036 249.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 44.130,83 0.0 8810.0 499.0 15.Sept.2031 235.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 44.138,08 0.0 8793.0 1107.0 15.März2044 500.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 44.145,90 0.0 8774.0 525.0 15.Jan.2032 235.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 44.149,77 0.0 8803.0 972.0 15.März2039 388.0
BNL BROADSTONE NET LEASE LLC Unternehmen 44.151,01 0.0 8812.0 496.0 15.Sept.2031 260.0
FTSCN TUCSON ELECTRIC POWER CO Unternehmen 44.181,06 0.0 8807.0 408.0 01.Aug.2030 150.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP Unternehmen 44.198,82 0.0 8806.0 450.0 15.Jan.2031 145.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 44.202,41 0.0 8827.0 505.0 15.Sept.2031 190.0
T AT&T INC Unternehmen 44.229,73 0.0 8693.0 1115.0 15.Juni2044 480.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 44.261,33 0.0 8662.0 1194.0 25.Mai2048 509.0
RKTLN MEAD JOHNSON NUTRITION CO Unternehmen 44.271,30 0.0 8689.0 1130.0 01.Juni2044 460.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 44.271,39 0.0 8814.0 533.0 01.Feb.2032 213.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 44.272,40 0.0 8842.0 1368.0 01.Okt.2052 485.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 44.289,21 0.0 8844.0 461.0 15.März2031 195.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 44.296,89 0.0 8843.0 499.0 15.Sept.2031 230.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Unternehmen 44.301,22 0.0 8688.0 1161.0 21.Nov.2044 445.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 44.306,27 0.0 8690.0 1163.0 26.Mai2045 460.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 43.422,83 0.0 8483.0 1131.0 04.Nov.2044 465.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 43.444,00 0.0 8657.0 1232.0 15.März2047 465.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 43.458,26 0.0 8682.0 467.0 15.März2031 138.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 43.465,56 0.0 8502.0 1152.0 15.Nov.2045 475.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 43.475,43 0.0 8670.0 456.0 30.Jan.2031 130.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 43.480,97 0.0 8502.0 1170.0 01.Mai2045 440.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 43.500,70 0.0 8684.0 622.0 15.März2033 238.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 43.505,52 0.0 6166.0 1461.0 12.Aug.2051 305.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 43.525,08 0.0 8645.0 972.0 01.Sept.2041 550.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 43.543,55 0.0 8666.0 909.0 01.März2038 390.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 43.573,65 0.0 8618.0 1558.0 20.Okt.2045 175.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 43.612,45 0.0 8569.0 1110.0 15.Juni2044 480.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 43.641,78 0.0 8581.0 1075.0 01.Dez.2041 413.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 43.659,40 0.0 8685.0 530.0 15.Jan.2032 200.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 43.705,57 0.0 8729.0 1258.0 01.Apr.2048 475.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 43.713,61 0.0 8631.0 1261.0 15.Jan.2049 475.0
AON AON GLOBAL LTD Unternehmen 43.718,14 0.0 8595.0 1132.0 14.Juni2044 460.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 43.732,82 0.0 8609.0 1127.0 15.Juni2043 430.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 43.746,19 0.0 8728.0 413.0 07.Aug.2030 120.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 43.747,85 0.0 8706.0 446.0 13.Jan.2031 180.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 43.764,39 0.0 8726.0 499.0 15.Aug.2031 175.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 43.778,26 0.0 8724.0 1207.0 15.März2046 463.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 43.789,24 0.0 8723.0 491.0 18.Aug.2031 240.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 43.804,83 0.0 8746.0 543.0 15.März2032 220.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 43.827,67 0.0 8567.0 1169.0 22.Okt.2044 425.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 43.832,75 0.0 8734.0 1087.0 15.Sept.2042 463.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 43.841,25 0.0 8752.0 499.0 14.Sept.2031 230.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 43.847,20 0.0 8723.0 442.0 15.Dez.2030 145.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 43.850,81 0.0 8757.0 504.0 16.Sept.2031 200.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 43.538,63 0.0 2718.0 54.0 25.Okt.2026 25.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 43.013,43 0.0 8595.0 581.0 30.Sept.2032 264.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 43.160,31 0.0 8450.0 1244.0 17.Mai2048 458.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 43.160,37 0.0 8581.0 1122.0 01.März2044 475.0
DE DEERE & CO Unternehmen 43.237,72 0.0 8516.0 1113.0 09.Juni2042 390.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 43.290,25 0.0 8594.0 1303.0 17.Aug.2048 438.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 43.290,86 0.0 8459.0 1141.0 25.Apr.2044 435.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 43.305,46 0.0 8617.0 530.0 01.Feb.2032 230.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 43.354,01 0.0 8634.0 490.0 15.Aug.2031 240.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 42.989,61 0.0 4284.0 1774.0 05.Sept.2052 205.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 43.383,00 0.0 8607.0 687.0 15.Feb.2035 650.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 42.539,54 0.0 8494.0 1131.0 01.Apr.2048 575.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 42.561,70 0.0 8331.0 1262.0 15.Nov.2048 450.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 42.606,43 0.0 8346.0 1190.0 15.Nov.2045 435.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 42.629,39 0.0 8439.0 1175.0 01.Aug.2045 455.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 42.686,62 0.0 8469.0 1233.0 15.Feb.2047 450.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 42.727,97 0.0 8513.0 1284.0 15.März2049 465.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 42.751,56 0.0 8539.0 1267.0 01.Apr.2047 435.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 42.794,23 0.0 8398.0 1362.0 01.Juni2052 450.0
K KELLANOVA Unternehmen 42.892,91 0.0 8567.0 1223.0 01.Apr.2046 450.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 42.901,46 0.0 8389.0 1190.0 15.Mai2047 475.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 42.086,28 0.0 8269.0 1167.0 01.Juni2044 413.0
COR CENCORA INC Unternehmen 42.103,70 0.0 8283.0 1265.0 15.Dez.2047 430.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 42.114,35 0.0 8257.0 1057.0 01.Dez.2042 463.0
PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 42.115,00 0.0 8416.0 539.0 01.Apr.2032 275.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 42.285,24 0.0 8276.0 1215.0 15.Mai2047 450.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 42.322,38 0.0 8270.0 1127.0 16.Apr.2043 402.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 42.329,12 0.0 8434.0 1310.0 17.März2052 495.0
T AT&T INC Unternehmen 42.330,27 0.0 8329.0 1093.0 15.Dez.2042 430.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN RegS Unternehmen 42.358,85 0.0 7014.0 129.0 17.Aug.2027 450.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 42.470,79 0.0 8330.0 1180.0 15.Juni2048 513.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 42.475,11 0.0 8302.0 1212.0 01.Nov.2046 438.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 42.508,70 0.0 8440.0 1286.0 20.Aug.2048 445.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 42.176,64 0.0 4192.0 2397.0 19.Jan.2061 100.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 41.663,67 0.0 8141.0 1104.0 15.Okt.2042 395.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 41.668,64 0.0 8302.0 1098.0 15.März2043 450.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 41.724,66 0.0 8254.0 1423.0 05.Aug.2062 505.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 41.728,98 0.0 8173.0 1219.0 15.Nov.2046 430.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 41.763,71 0.0 11753.0 323.0 02.Feb.2030 950.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER CO Unternehmen 41.790,06 0.0 8329.0 1131.0 15.März2043 415.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 41.806,84 0.0 8229.0 1298.0 15.Juni2048 415.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 41.930,62 0.0 8332.0 1204.0 25.Aug.2045 430.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 42.016,31 0.0 8199.0 1358.0 22.Apr.2052 438.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 42.023,36 0.0 6931.0 381.0 14.Mai2030 250.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 41.753,59 0.0 10332.0 579.0 14.Mai2032 100.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 41.250,77 0.0 9161.0 417.0 01.Okt.2030 225.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 41.353,65 0.0 8264.0 1289.0 05.Apr.2049 455.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 41.374,53 0.0 8168.0 1560.0 25.Okt.2046 200.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 41.459,00 0.0 8281.0 1200.0 01.Apr.2045 425.0
FRSD2905 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 41.296,99 0.0 10131.0 382.0 01.Mai2053 550.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 40.753,81 0.0 8052.0 1242.0 15.Jan.2047 420.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 40.922,62 0.0 5822.0 1601.0 01.Sept.2050 225.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 40.936,24 0.0 8171.0 1270.0 27.März2048 442.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 40.948,84 0.0 8020.0 1114.0 01.Nov.2042 385.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 40.954,23 0.0 8096.0 1100.0 15.Juli2042 400.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 41.018,86 0.0 8056.0 1240.0 01.Dez.2046 413.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 41.020,40 0.0 8185.0 1153.0 21.Sept.2042 370.0
MET METLIFE INC Unternehmen 41.044,45 0.0 8165.0 1214.0 01.März2045 405.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 41.059,80 0.0 8116.0 1405.0 18.Juli2052 420.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 41.071,20 0.0 8169.0 1266.0 01.März2047 415.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 41.077,56 0.0 8134.0 1201.0 23.Juni2039 88.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 41.178,67 0.0 8225.0 1227.0 01.Okt.2045 415.0
NKE NIKE INC Unternehmen 40.348,83 0.0 7899.0 1224.0 01.Nov.2045 388.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 40.355,90 0.0 7934.0 1289.0 15.Juni2049 430.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 40.414,85 0.0 8054.0 1290.0 15.März2048 420.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 40.442,02 0.0 9951.0 187.0 15.Mai2028 395.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 40.463,42 0.0 7986.0 660.0 15.Nov.2033 265.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 40.473,63 0.0 7876.0 1310.0 15.Apr.2052 450.0
MET METLIFE INC Unternehmen 40.484,48 0.0 10100.0 349.0 23.März2030 455.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 40.553,30 0.0 11380.0 740.0 20.Juni2036 675.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 40.597,82 0.0 8056.0 1114.0 15.Feb.2043 415.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 40.672,40 0.0 8090.0 1269.0 01.März2047 410.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 40.733,38 0.0 8090.0 1118.0 15.Feb.2042 370.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 40.721,63 0.0 5803.0 546.0 20.Feb.2032 150.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 39.887,51 0.0 7950.0 1307.0 15.Sept.2047 392.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 39.893,01 0.0 7968.0 1349.0 01.Apr.2050 420.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 39.919,82 0.0 9954.0 184.0 16.März2028 390.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 39.941,86 0.0 7831.0 1288.0 15.Nov.2047 390.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 39.971,82 0.0 7969.0 1151.0 15.Sept.2042 360.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 39.980,31 0.0 7971.0 1132.0 15.März2042 355.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 40.041,90 0.0 7977.0 1252.0 15.März2048 445.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 40.043,62 0.0 7930.0 1190.0 01.Feb.2045 410.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 40.074,90 0.0 7941.0 1115.0 01.Aug.2042 388.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 40.150,34 0.0 7865.0 1292.0 15.Nov.2048 410.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 40.218,02 0.0 7725.0 1106.0 14.Apr.2041 275.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 40.243,16 0.0 7964.0 1208.0 24.Juli2048 403.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 40.255,92 0.0 8025.0 1247.0 20.Sept.2048 463.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 39.435,54 0.0 7875.0 1515.0 01.Apr.2077 490.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 39.450,73 0.0 9716.0 278.0 25.Apr.2029 320.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 39.465,07 0.0 7837.0 1382.0 22.Feb.2052 420.0
WMT WALMART INC Unternehmen 39.470,06 0.0 7778.0 1335.0 15.Dez.2047 363.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 39.511,87 0.0 7860.0 1311.0 01.März2048 395.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 39.564,78 0.0 7851.0 1411.0 16.Aug.2052 410.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 39.593,37 0.0 7759.0 1153.0 01.Mai2043 363.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 39.749,60 0.0 7803.0 1268.0 21.Nov.2046 380.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 39.759,65 0.0 7876.0 1288.0 01.Aug.2047 395.0
NKE NIKE INC Unternehmen 39.761,17 0.0 7940.0 1057.0 27.März2040 325.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 39.797,93 0.0 7928.0 1335.0 15.März2052 455.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 39.003,20 0.0 7790.0 1287.0 01.Apr.2048 415.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 39.087,94 0.0 7804.0 1302.0 01.Apr.2063 550.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO MTN Unternehmen 39.146,33 0.0 7758.0 1317.0 01.Aug.2047 370.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 39.237,57 0.0 9705.0 291.0 14.Juni2029 325.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 39.261,30 0.0 7701.0 1251.0 15.Mai2046 375.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 39.277,98 0.0 7778.0 2048.0 01.Dez.2055 185.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 38.525,85 0.0 7591.0 1321.0 01.Juli2050 415.0
GLW CORNING INC Unternehmen 38.532,13 0.0 7549.0 1333.0 15.Nov.2049 390.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 38.612,82 0.0 7572.0 1296.0 15.Nov.2047 375.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 38.652,89 0.0 7583.0 437.0 15.Mai2036 512.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 38.660,36 0.0 7685.0 1052.0 15.Feb.2040 311.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 38.669,39 0.0 7649.0 1767.0 16.Okt.2048 150.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 38.717,33 0.0 7703.0 1231.0 01.März2045 370.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 38.762,28 0.0 7668.0 1357.0 14.Juni2041 88.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 38.766,76 0.0 7577.0 1258.0 15.Apr.2046 363.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 38.820,10 0.0 7631.0 1282.0 07.Dez.2047 390.0
FISV FISERV INC Unternehmen 38.889,99 0.0 7657.0 1260.0 01.Juli2049 440.0
WRB WR BERKLEY CORPORATION Unternehmen 38.899,24 0.0 7619.0 1335.0 12.Mai2050 400.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 38.143,63 0.0 7522.0 595.0 14.Juni2033 461.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 38.153,94 0.0 7611.0 1355.0 22.März2050 400.0
XCN TMX GROUP LTD RegS Unternehmen 38.191,11 0.0 7586.0 640.0 16.Feb.2034 497.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 38.226,20 0.0 9507.0 210.0 15.Juni2028 155.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 38.235,98 0.0 7516.0 1064.0 15.Nov.2040 327.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC Unternehmen 38.275,90 0.0 7510.0 1388.0 26.Mai2053 543.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 38.387,44 0.0 7494.0 1346.0 01.Mai2052 415.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 38.403,58 0.0 7654.0 1095.0 11.März2041 330.0
FCRCN FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTME RegS Unternehmen 38.429,99 0.0 7557.0 508.0 12.Juni2032 546.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 38.446,45 0.0 7555.0 1333.0 07.Dez.2049 394.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 38.512,57 0.0 7668.0 1068.0 02.Sept.2040 330.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 38.198,66 0.0 7629.0 1656.0 01.Apr.2122 445.0
FRSB0725 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 38.285,52 0.0 9773.0 342.0 01.Aug.2037 400.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 37.702,03 0.0 7455.0 255.0 08.Jan.2029 468.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 37.715,91 0.0 7434.0 1085.0 15.Mai2040 270.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 37.721,26 0.0 7483.0 1262.0 15.Aug.2047 400.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 37.772,26 0.0 7436.0 1092.0 16.Nov.2040 296.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 37.843,12 0.0 7429.0 1343.0 01.Juni2050 390.0
DG DOLLAR GENERAL CORP Unternehmen 37.940,12 0.0 7580.0 1336.0 03.Apr.2050 413.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 37.953,75 0.0 7550.0 1307.0 01.Sept.2047 375.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 37.963,10 0.0 7543.0 420.0 18.Feb.2031 495.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 37.883,64 0.0 7455.0 1056.0 03.Juni2041 480.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 37.221,49 0.0 7408.0 1398.0 07.März2052 395.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 37.243,89 0.0 7422.0 1420.0 15.März2052 385.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT RegS Government Related 37.321,12 0.0 3727.0 3163.0 21.Jan.2061 20.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 37.324,30 0.0 7375.0 1110.0 01.Juni2040 250.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 37.365,58 0.0 8182.0 1324.0 30.Juni2050 438.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 37.533,17 0.0 7383.0 1127.0 18.Nov.2041 313.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 37.608,25 0.0 7459.0 261.0 01.Feb.2029 468.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 37.292,36 0.0 7415.0 556.0 14.Aug.2032 395.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 36.784,95 0.0 7257.0 370.0 29.Mai2031 384.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 36.790,46 0.0 7311.0 1426.0 25.Feb.2052 375.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 36.892,66 0.0 7338.0 1439.0 01.März2052 370.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 36.926,38 0.0 7238.0 1345.0 20.Mai2050 379.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 37.011,60 0.0 7279.0 102.0 03.Mai2032 393.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 37.027,47 0.0 7256.0 514.0 15.Apr.2032 425.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 37.040,51 0.0 7229.0 1354.0 01.Nov.2052 405.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 37.053,71 0.0 7291.0 1334.0 15.Juni2049 375.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 37.133,72 0.0 7316.0 102.0 01.Juni2027 431.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 37.139,06 0.0 7400.0 1452.0 14.Sept.2054 528.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 37.155,52 0.0 7251.0 1339.0 15.Okt.2049 370.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 36.868,52 0.0 24.0 612.0 20.Apr.2033 225.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 36.943,80 0.0 31.0 68.0 22.Dez.2026 275.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 37.039,22 0.0 7325.0 161.0 15.Dez.2027 360.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 36.310,25 0.0 7221.0 13.0 28.Mai2026 155.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 36.312,23 0.0 13802.0 271.0 11.Mai2029 588.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE CANADA INC RegS Unternehmen 36.334,51 0.0 7210.0 67.0 15.Dez.2026 246.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 36.366,91 0.0 7267.0 88.0 01.Apr.2027 365.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 36.370,59 0.0 7206.0 1754.0 09.Dez.2049 175.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 36.405,11 0.0 7274.0 1165.0 01.Okt.2041 280.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 36.456,55 0.0 7249.0 1152.0 15.Aug.2041 280.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 36.482,53 0.0 7193.0 281.0 02.Mai2029 330.0
ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Unternehmen 36.533,86 0.0 7206.0 1382.0 30.Juni2050 363.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 36.623,09 0.0 7299.0 1439.0 15.März2052 370.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 36.665,65 0.0 14483.0 555.0 24.Jan.2033 750.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 36.428,73 0.0 7220.0 111.0 01.Juni2027 255.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 36.448,07 0.0 7256.0 224.0 14.Aug.2028 310.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 36.714,37 0.0 7295.0 1412.0 17.Juni2041 50.0
NXPI NXP BV Unternehmen 35.972,45 0.0 7147.0 1142.0 15.Feb.2042 313.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 36.006,73 0.0 7048.0 1428.0 01.Nov.2051 348.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 36.009,11 0.0 7072.0 1436.0 26.Mai2053 486.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 36.009,51 0.0 7197.0 46.0 28.Sept.2026 171.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 36.094,17 0.0 7162.0 347.0 15.Jan.2030 338.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2021-1 EETC PASS T 144A Unternehmen 36.101,68 0.0 9212.0 436.0 15.Sept.2036 290.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 36.123,92 0.0 7186.0 1447.0 01.März2052 360.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 36.169,91 0.0 7097.0 1391.0 15.Nov.2049 340.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 36.214,02 0.0 7201.0 73.0 07.Jan.2027 226.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 36.273,82 0.0 7239.0 1386.0 03.Dez.2040 38.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 36.280,08 0.0 7226.0 436.0 03.März2031 395.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 36.290,85 0.0 7230.0 1406.0 13.März2051 370.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 36.124,11 0.0 896.0 512.0 17.Sept.2031 125.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 36.010,31 0.0 7033.0 1920.0 25.Apr.2052 150.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 36.266,41 0.0 7197.0 1746.0 16.Okt.2046 100.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 35.592,01 0.0 6972.0 1355.0 15.Mai2050 363.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 35.674,84 0.0 6972.0 1399.0 15.Apr.2050 335.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 35.497,00 0.0 6977.0 2576.0 26.Sept.2078 195.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN RegS Government Related 35.501,38 0.0 6945.0 693.0 15.Mai2035 545.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 35.581,71 0.0 4707.0 2959.0 15.Jan.2120 138.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 35.052,65 0.0 6965.0 1143.0 12.Aug.2041 280.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 35.373,40 0.0 9217.0 715.0 15.Jan.2035 388.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 35.398,62 0.0 7033.0 200.0 04.Mai2028 150.0
NJSTRN NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV Government Related 35.198,38 0.0 11537.0 826.0 01.Jan.2041 710.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO VII LLC 144A Unternehmen 34.595,08 0.0 6874.0 1361.0 25.Feb.2050 363.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 34.604,02 0.0 6811.0 1427.0 15.Dez.2051 345.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP MTN RegS Unternehmen 34.610,29 0.0 6898.0 352.0 13.März2030 455.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 34.642,11 0.0 6873.0 1420.0 15.Aug.2052 365.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 34.803,49 0.0 6877.0 505.0 20.Okt.2031 247.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 34.860,29 0.0 6900.0 382.0 16.Mai2030 250.0
SUNCBK SUNCORP BANK (NORFINA LTD) MTN RegS Unternehmen 34.927,01 0.0 6859.0 364.0 21.Mai2030 460.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 34.819,22 0.0 6911.0 390.0 02.Juni2030 205.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 34.880,23 0.0 6948.0 492.0 14.Aug.2031 255.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 34.124,21 0.0 6694.0 1437.0 15.Mai2051 325.0
SNA SNAP-ON INCORPORATED Unternehmen 34.172,73 0.0 6698.0 1434.0 01.Mai2050 310.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 34.236,73 0.0 6799.0 482.0 30.Juni2031 241.0
LIN LINDE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 34.258,78 0.0 11306.0 197.0 20.Apr.2028 100.0
ARES ARES FINANCE CO IV LLC 144A Unternehmen 34.278,29 0.0 6786.0 1396.0 01.Feb.2052 365.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 34.332,24 0.0 6858.0 1452.0 01.Apr.2051 335.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 34.445,10 0.0 11482.0 98.0 09.Apr.2027 50.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 34.426,49 0.0 11079.0 1573.0 15.Juni2054 413.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 34.128,99 0.0 6825.0 1431.0 02.Nov.2040 1.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 34.296,53 0.0 6815.0 393.0 02.Juni2030 175.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 33.934,56 0.0 6776.0 1188.0 29.Sept.2044 475.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 33.970,55 0.0 6062.0 1958.0 29.Mai2051 113.0
BACAU BRISBANE AIRPORT CORPORATION PTY L MTN RegS Unternehmen 34.045,67 0.0 6721.0 410.0 30.Dez.2030 450.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 33.737,63 0.0 11236.0 285.0 14.März2029 119.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 34.066,68 0.0 6804.0 465.0 15.März2031 190.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 33.207,27 0.0 6562.0 1142.0 30.Juni2042 399.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 33.259,00 0.0 8284.0 1294.0 15.Sept.2048 438.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 33.265,14 0.0 6537.0 1399.0 01.Juni2050 325.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 33.277,36 0.0 6632.0 1462.0 11.Sept.2049 295.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 33.402,66 0.0 8330.0 1044.0 19.März2040 350.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 33.441,76 0.0 6635.0 1253.0 15.Aug.2046 350.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 33.501,56 0.0 6666.0 1428.0 01.März2050 320.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 33.558,71 0.0 6679.0 1459.0 01.März2050 305.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 33.194,49 0.0 6602.0 533.0 15.Dez.2031 160.0
NNN NNN REIT INC Unternehmen 32.811,19 0.0 6412.0 1407.0 15.Apr.2050 310.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 32.866,41 0.0 6552.0 1427.0 15.Sept.2049 310.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 32.958,06 0.0 6471.0 1409.0 01.Dez.2051 338.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 33.000,76 0.0 6504.0 1453.0 15.Juni2050 300.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 33.043,97 0.0 6558.0 1396.0 15.Feb.2050 330.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. MTN Unternehmen 33.060,45 0.0 8240.0 969.0 22.März2041 656.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 33.097,71 0.0 6544.0 1452.0 15.Juli2051 320.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 33.153,32 0.0 6527.0 1474.0 08.Juni2051 305.0
FRSD0576 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 32.970,77 0.0 8455.0 794.0 01.Apr.2051 250.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 32.338,46 0.0 6398.0 1512.0 15.Jan.2052 295.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 32.393,18 0.0 6446.0 1453.0 01.März2050 300.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 32.417,81 0.0 10664.0 734.0 15.Jan.2036 600.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 32.462,25 0.0 6401.0 1472.0 15.Juni2050 288.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 32.581,98 0.0 6377.0 1399.0 01.Mai2050 315.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 32.620,19 0.0 6416.0 1463.0 03.Juni2051 305.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 32.670,25 0.0 6527.0 1450.0 01.Okt.2049 300.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 32.686,18 0.0 11915.0 700.0 15.Juli2036 810.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 32.442,32 0.0 21.0 1074.0 25.Apr.2041 300.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 32.497,58 0.0 6357.0 1534.0 17.Okt.2054 410.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO X LLC 144A Unternehmen 31.899,38 0.0 6276.0 1423.0 15.Dez.2051 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 31.962,57 0.0 966.0 434.0 17.Sept.2030 38.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS 2019-1 PASS THROUG Unternehmen 32.070,99 0.0 8803.0 420.0 15.Nov.2033 275.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 32.197,48 0.0 6420.0 1487.0 17.Sept.2051 308.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 32.219,42 0.0 6364.0 1469.0 01.Juli2050 290.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 32.220,08 0.0 6396.0 1450.0 15.Feb.2051 313.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 31.897,09 0.0 4542.0 2472.0 15.Apr.2052 13.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 31.979,58 0.0 5267.0 1492.0 18.Juni2048 280.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 31.413,72 0.0 6150.0 1350.0 05.Nov.2049 429.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 31.437,00 0.0 7699.0 1206.0 19.Mai2046 410.0
AAL AMERICAN AIRLINES INC Unternehmen 31.652,02 0.0 9338.0 404.0 15.Aug.2033 315.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 31.660,36 0.0 6262.0 1470.0 15.Jan.2051 295.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 31.705,52 0.0 6200.0 1353.0 15.Nov.2051 350.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 31.798,20 0.0 10599.0 359.0 27.Nov.2029 0.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 30.984,90 0.0 6173.0 1268.0 08.Sept.2044 365.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 31.107,27 0.0 6128.0 1516.0 01.Juni2050 260.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 31.260,29 0.0 6226.0 1488.0 09.März2052 305.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 31.299,08 0.0 6240.0 1512.0 15.Sept.2051 290.0
WMT WALMART INC Unternehmen 31.331,20 0.0 6253.0 1576.0 22.Sept.2051 265.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 31.339,21 0.0 12198.0 564.0 21.Nov.2033 875.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC Government Related 30.511,19 0.0 6019.0 1373.0 22.Juni2048 384.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 30.588,81 0.0 6099.0 1536.0 15.Sept.2051 275.0
LGB LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS Schuldverschreibungen 30.518,47 0.0 10173.0 489.0 24.März2031 0.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA RegS Government Related 30.544,42 0.0 6068.0 433.0 20.Nov.2030 150.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 30.123,28 0.0 6006.0 1540.0 15.Sept.2051 270.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 30.191,41 0.0 6010.0 1527.0 01.Sept.2050 260.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 30.272,60 0.0 6036.0 1543.0 15.Sept.2051 270.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 30.411,39 0.0 5967.0 1501.0 27.Apr.2050 255.0
REGN REGENERON PHARMACEUTICALS INC. Unternehmen 30.462,15 0.0 6073.0 1489.0 15.Sept.2050 280.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 29.732,02 0.0 9891.0 268.0 21.März2029 380.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 29.758,38 0.0 5839.0 1405.0 01.Dez.2051 313.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 29.837,35 0.0 5950.0 1574.0 15.März2051 250.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 29.849,70 0.0 5940.0 1574.0 01.Sept.2053 277.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 29.993,68 0.0 5959.0 1634.0 18.Aug.2055 275.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 29.994,98 0.0 5890.0 1513.0 15.Nov.2051 270.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 30.043,16 0.0 5971.0 564.0 21.Juli2032 245.0
WRB WR BERKLEY CORPORATION Unternehmen 29.496,44 0.0 5891.0 1627.0 30.Sept.2061 315.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 29.507,14 0.0 11580.0 1194.0 13.Okt.2042 388.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 29.566,64 0.0 11700.0 437.0 15.Aug.2031 830.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 29.418,45 0.0 5769.0 1363.0 17.Okt.2046 330.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 28.749,78 0.0 11352.0 202.0 11.Mai2028 138.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 28.875,41 0.0 9604.0 128.0 03.Aug.2027 113.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 29.004,38 0.0 11575.0 63.0 30.Nov.2026 63.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 29.071,63 0.0 11431.0 193.0 24.Apr.2028 175.0
AAL AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRU Unternehmen 29.082,12 0.0 9628.0 263.0 15.Apr.2031 335.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 29.121,92 0.0 11618.0 80.0 30.Jan.2027 138.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 29.129,84 0.0 7266.0 1384.0 15.Sept.2040 25.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 28.820,84 0.0 5667.0 1411.0 10.Nov.2047 325.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 28.824,81 0.0 11507.0 185.0 28.Feb.2028 175.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 28.287,92 0.0 11180.0 310.0 03.Juli2029 150.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 28.388,13 0.0 9438.0 226.0 15.Aug.2028 165.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 28.420,43 0.0 9412.0 351.0 09.Jan.2030 245.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 28.563,48 0.0 11342.0 348.0 01.Dez.2029 200.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 28.575,78 0.0 11383.0 160.0 01.Dez.2027 113.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 28.456,57 0.0 11352.0 156.0 10.Nov.2027 63.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 28.605,47 0.0 11396.0 135.0 24.Aug.2027 63.0
FNBU1052 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 28.344,37 0.0 8227.0 711.0 01.Okt.2051 200.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 27.863,44 0.0 11050.0 421.0 06.Sept.2030 138.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 27.926,21 0.0 9614.0 221.0 07.Apr.2030 288.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 28.018,49 0.0 9321.0 409.0 15.Sept.2030 265.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 28.267,57 0.0 5635.0 2256.0 17.Jan.2053 70.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 28.057,29 0.0 11223.0 161.0 25.Nov.2027 1.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 28.087,68 0.0 5603.0 2220.0 26.Jan.2052 63.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 27.397,28 0.0 9050.0 470.0 28.Mai2031 225.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 27.537,42 0.0 10758.0 562.0 15.Mai2033 638.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 27.537,43 0.0 10863.0 392.0 29.Mai2030 150.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 27.688,31 0.0 11048.0 462.0 27.Feb.2031 200.0
AAL AMERICAN AIRLINES 2017-1 CLASS AA Unternehmen 27.734,24 0.0 9718.0 237.0 15.Aug.2030 365.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 27.817,78 0.0 9235.0 1230.0 15.März2049 540.0
FRRC2399 FHLMC 15YR UMBS Verbrieft 27.548,84 0.0 9247.0 351.0 01.Jan.2037 200.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 26.947,75 0.0 8891.0 421.0 15.Okt.2030 188.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 27.040,77 0.0 10725.0 743.0 15.Feb.2036 600.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 27.109,35 0.0 8973.0 479.0 15.Juni2031 200.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 27.177,16 0.0 8885.0 1097.0 28.Okt.2041 388.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 27.231,25 0.0 5343.0 1579.0 15.Okt.2050 213.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT RegS Government Related 27.217,83 0.0 5441.0 2212.0 24.März2051 50.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 27.249,84 0.0 5417.0 1550.0 14.Aug.2050 305.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 27.260,84 0.0 5432.0 1427.0 05.Sept.2046 285.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 27.290,35 0.0 10916.0 252.0 27.Okt.2028 1.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 26.520,25 0.0 8823.0 416.0 15.Aug.2030 110.0
CMCSA COMCAST CABLE COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 26.539,14 0.0 10507.0 172.0 15.Feb.2028 713.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 26.567,80 0.0 8822.0 493.0 15.Aug.2031 220.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 26.620,78 0.0 10509.0 509.0 15.Juli2032 590.0
LIN LINDE INC Unternehmen 26.626,27 0.0 5292.0 1623.0 10.Aug.2050 200.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 26.722,74 0.0 10443.0 762.0 17.Nov.2036 620.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 26.831,00 0.0 5349.0 1768.0 15.Sept.2060 250.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 26.844,31 0.0 5344.0 2122.0 08.Dez.2050 63.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 26.787,27 0.0 10710.0 317.0 29.Juni2029 5.0
V VISA INC Unternehmen 26.122,52 0.0 8691.0 463.0 15.Feb.2031 110.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 26.308,43 0.0 10506.0 1088.0 01.Apr.2046 675.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 26.359,88 0.0 5235.0 1558.0 15.Aug.2052 245.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 26.371,06 0.0 8755.0 1233.0 15.Sept.2048 505.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 26.384,91 0.0 13160.0 67.0 15.Dez.2026 75.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 26.443,15 0.0 10486.0 683.0 15.Feb.2035 600.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 25.642,59 0.0 10203.0 526.0 01.Okt.2031 88.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 25.667,85 0.0 10099.0 231.0 06.Dez.2028 488.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 25.711,90 0.0 8559.0 1164.0 01.Okt.2045 485.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 25.811,43 0.0 10203.0 209.0 20.Juli2029 545.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 25.931,30 0.0 10316.0 172.0 06.März2028 600.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 26.005,28 0.0 9932.0 255.0 15.Feb.2029 457.0
THB THB CASH Cash und/oder Derivate 25.203,83 0.0 311.0 0.0 nan 0.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 25.189,92 0.0 9975.0 18.0 15.Juni2026 315.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE 2018 LP 144A Unternehmen 25.208,75 0.0 9923.0 188.0 17.Mai2028 405.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 25.220,19 0.0 9964.0 286.0 01.Juli2029 450.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 25.230,62 0.0 9931.0 232.0 15.Nov.2028 400.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 25.259,50 0.0 9941.0 144.0 15.Nov.2027 405.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 25.306,78 0.0 9991.0 66.0 15.Dez.2026 413.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 25.307,81 0.0 9991.0 18.0 15.Juni2026 413.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 25.308,12 0.0 9941.0 192.0 30.Apr.2028 410.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 25.308,64 0.0 12457.0 1037.0 15.Juli2046 835.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 25.359,84 0.0 9974.0 360.0 01.Juni2030 475.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 25.372,81 0.0 9946.0 508.0 01.Mai2032 460.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 25.388,36 0.0 10074.0 296.0 15.Aug.2029 530.0
HCA HCA INC Unternehmen 25.436,07 0.0 10007.0 8.0 15.Juni2026 525.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 25.575,78 0.0 5096.0 1552.0 07.März2050 284.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 24.768,80 0.0 9883.0 177.0 15.März2028 355.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 24.790,27 0.0 9853.0 57.0 09.Nov.2026 150.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 24.795,86 0.0 9882.0 625.0 01.Okt.2032 60.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND 144A Unternehmen 24.816,42 0.0 9866.0 76.0 21.Jan.2027 275.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 24.835,18 0.0 9882.0 128.0 15.Aug.2027 340.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 24.847,49 0.0 9871.0 75.0 15.Jan.2027 288.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 24.863,10 0.0 9880.0 75.0 15.Jan.2027 275.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 24.905,52 0.0 9934.0 264.0 15.März2029 413.0
ITC ITC HOLDINGS CORP Unternehmen 24.927,70 0.0 9836.0 149.0 15.Nov.2027 335.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 24.943,46 0.0 9968.0 87.0 01.Apr.2027 390.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 24.961,94 0.0 9901.0 119.0 15.Juli2027 355.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 24.982,22 0.0 9891.0 159.0 05.Jan.2028 385.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 25.013,93 0.0 9921.0 123.0 18.Juli2027 370.0
HYDONE HYDRO ONE INC Unternehmen 25.035,41 0.0 4985.0 1568.0 28.Feb.2050 271.0
NXPI NXP BV Unternehmen 25.037,23 0.0 9876.0 102.0 01.Mai2027 315.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 25.048,53 0.0 8339.0 1237.0 01.Apr.2046 425.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 25.094,12 0.0 9999.0 41.0 08.Sept.2026 435.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 25.096,86 0.0 9847.0 962.0 03.Juli2037 213.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 25.100,98 0.0 9934.0 58.0 15.Nov.2026 265.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 25.106,34 0.0 10000.0 1.0 15.Apr.2026 88.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 25.131,37 0.0 9881.0 275.0 15.Mai2029 425.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 24.901,91 0.0 2374.0 873.0 30.Juli2040 725.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 24.778,62 0.0 4940.0 2307.0 01.Dez.2051 38.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 24.782,86 0.0 9813.0 756.0 17.Apr.2034 88.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 24.932,63 0.0 4982.0 2331.0 27.Jan.2051 20.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 24.346,27 0.0 9674.0 303.0 15.Aug.2029 425.0
HPQ HP INC Unternehmen 24.372,80 0.0 9545.0 510.0 15.Apr.2032 420.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 24.399,54 0.0 9592.0 360.0 15.Apr.2030 345.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 24.488,76 0.0 9787.0 274.0 01.Apr.2029 360.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 24.545,56 0.0 8159.0 1306.0 21.Sept.2048 425.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 24.662,58 0.0 9833.0 134.0 01.Sept.2027 295.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 24.679,26 0.0 9837.0 732.0 15.Sept.2035 500.0
WMT WALMART INC Unternehmen 24.711,09 0.0 9878.0 43.0 17.Sept.2026 105.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 24.367,51 0.0 420.0 1237.0 04.Apr.2044 400.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 23.910,18 0.0 9534.0 547.0 15.Sept.2032 440.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 23.982,99 0.0 9504.0 1014.0 02.Nov.2037 175.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 23.994,85 0.0 7857.0 1270.0 01.Juni2047 395.0
V VISA INC Unternehmen 23.994,93 0.0 9587.0 132.0 15.Aug.2027 75.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 24.000,10 0.0 9598.0 193.0 06.Apr.2028 190.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 24.032,88 0.0 9558.0 551.0 16.Aug.2032 365.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 24.050,37 0.0 9540.0 343.0 15.Jan.2030 340.0
HOG HARLEY-DAVIDSON INC Unternehmen 24.135,34 0.0 7953.0 1144.0 28.Juli2045 463.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 23.876,60 0.0 7809.0 772.0 20.Mai2036 536.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 24.255,53 0.0 9701.0 764.0 03.Apr.2034 75.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 23.489,54 0.0 9366.0 361.0 01.März2030 275.0
CG CARLYLE FINANCE LLC 144A Unternehmen 23.719,29 0.0 9448.0 1201.0 15.Sept.2048 565.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 23.735,16 0.0 9461.0 933.0 15.März2039 475.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 23.762,72 0.0 9489.0 185.0 08.März2028 180.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 23.766,02 0.0 9397.0 1120.0 21.Jan.2044 500.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 23.768,38 0.0 7886.0 1339.0 07.März2049 400.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 23.500,06 0.0 23.0 705.0 22.Juni2034 225.0
BTPCL BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL Schuldverschreibungen 23.759,66 0.0 9.0 655.0 01.Okt.2033 280.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 23.231,63 0.0 7729.0 1389.0 26.März2050 385.0
ATR APTARGROUP INC Unternehmen 23.295,99 0.0 9293.0 522.0 15.März2032 360.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 22.529,34 0.0 8815.0 1013.0 15.Nov.2041 488.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 22.784,00 0.0 9087.0 408.0 01.Sept.2030 250.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 22.910,63 0.0 9141.0 1120.0 28.Feb.2039 175.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 22.144,45 0.0 8819.0 448.0 15.Jan.2031 165.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 22.146,42 0.0 9959.0 18.0 15.Juni2026 338.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 22.208,32 0.0 8811.0 946.0 15.Apr.2036 63.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 22.248,76 0.0 8808.0 464.0 15.Apr.2031 188.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 22.249,63 0.0 8661.0 1163.0 01.Nov.2048 540.0
SW WRKCO INC Unternehmen 22.326,43 0.0 8835.0 624.0 15.Juni2033 300.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 21.734,69 0.0 8499.0 1225.0 15.Nov.2048 485.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 21.741,28 0.0 8538.0 1212.0 16.Apr.2040 138.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 21.824,00 0.0 8717.0 504.0 16.Sept.2031 195.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 21.875,92 0.0 10637.0 690.0 15.Okt.2035 620.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 21.893,08 0.0 8723.0 535.0 15.Feb.2032 225.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 21.961,48 0.0 10696.0 727.0 01.Mai2036 645.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 22.004,84 0.0 8649.0 1181.0 15.Juni2046 480.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 21.697,11 0.0 10833.0 370.0 21.Jan.2030 63.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 21.613,82 0.0 8531.0 1174.0 18.Apr.2039 100.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 21.203,40 0.0 8433.0 1241.0 01.März2047 445.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 21.418,12 0.0 8503.0 564.0 20.Mai2032 165.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 21.431,48 0.0 8556.0 456.0 15.März2031 240.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 21.502,33 0.0 8571.0 1211.0 15.Sept.2045 438.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 21.562,95 0.0 8534.0 593.0 15.Okt.2032 188.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 21.582,06 0.0 10709.0 394.0 06.Mai2030 75.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 20.744,45 0.0 13594.0 161.0 20.Dez.2027 575.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 20.912,45 0.0 6919.0 1411.0 15.Feb.2050 336.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 20.993,56 0.0 8351.0 1207.0 01.Sept.2045 430.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 21.124,70 0.0 13468.0 11.0 21.Mai2026 515.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 20.854,17 0.0 8341.0 963.0 21.Jan.2036 1.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 20.916,85 0.0 6970.0 1438.0 18.Jan.2041 10.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 20.469,05 0.0 10043.0 395.0 15.Nov.2030 475.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 20.600,20 0.0 8136.0 1221.0 15.Jan.2047 440.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 20.441,70 0.0 10221.0 478.0 12.Feb.2031 0.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 19.863,98 0.0 9903.0 35.0 15.Aug.2026 188.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 19.865,33 0.0 9906.0 222.0 15.Sept.2028 388.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 19.883,30 0.0 6605.0 1819.0 04.Jan.2047 75.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 19.911,42 0.0 6497.0 1446.0 15.Okt.2049 288.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 19.918,66 0.0 9924.0 821.0 16.März2037 525.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 19.958,09 0.0 7907.0 1282.0 01.Aug.2047 400.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 19.979,00 0.0 7850.0 1195.0 15.Dez.2046 442.0
SW WRKCO INC Unternehmen 20.074,99 0.0 9898.0 194.0 01.Juni2028 390.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 20.206,50 0.0 8073.0 1139.0 01.Okt.2042 380.0
SNA SNAP-ON INCORPORATED Unternehmen 20.207,18 0.0 8038.0 1300.0 01.März2048 410.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 20.258,96 0.0 8058.0 1287.0 01.März2048 420.0
FISV FISERV INC Unternehmen 19.415,63 0.0 9612.0 296.0 01.Juli2029 350.0
QANAU QANTAS AIRWAYS LTD MTN RegS Unternehmen 19.503,67 0.0 6424.0 334.0 27.Nov.2029 295.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 19.546,20 0.0 9661.0 291.0 15.Juni2029 350.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 19.684,75 0.0 9712.0 1024.0 13.Jan.2042 538.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 18.938,00 0.0 9413.0 979.0 01.Sept.2040 520.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 18.997,94 0.0 9359.0 366.0 15.Apr.2030 288.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 19.043,05 0.0 7602.0 1429.0 25.März2050 360.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 19.081,86 0.0 9436.0 333.0 15.Nov.2029 260.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 19.110,49 0.0 6265.0 1384.0 26.Nov.2048 395.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 19.111,45 0.0 7483.0 1333.0 13.Mai2050 395.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC RegS Unternehmen 19.172,41 0.0 6319.0 1351.0 13.Juli2048 417.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 19.317,33 0.0 9564.0 381.0 30.Juni2030 340.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 18.771,28 0.0 9352.0 1060.0 15.März2042 488.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 18.836,19 0.0 9319.0 335.0 15.Nov.2029 245.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 18.852,54 0.0 7463.0 1410.0 28.Jan.2050 338.0
HPQ HP INC Unternehmen 18.038,74 0.0 8936.0 471.0 17.Juni2031 265.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 18.089,79 0.0 8837.0 1139.0 15.Mai2046 515.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 18.338,82 0.0 7199.0 1293.0 15.Nov.2046 340.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 17.656,48 0.0 8637.0 1158.0 15.Nov.2045 475.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 17.681,66 0.0 6997.0 1133.0 21.Dez.2040 250.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 17.716,75 0.0 8830.0 496.0 19.Aug.2031 200.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 17.753,00 0.0 8861.0 457.0 15.März2031 225.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 17.821,69 0.0 7123.0 1410.0 04.Okt.2040 10.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 17.161,02 0.0 6712.0 1302.0 23.Nov.2051 400.0
T AT&T INC Unternehmen 17.161,53 0.0 6727.0 1485.0 01.Juni2060 385.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 17.184,39 0.0 8529.0 1262.0 20.Feb.2048 455.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 17.287,98 0.0 8489.0 1277.0 06.Dez.2048 450.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 17.362,80 0.0 8641.0 533.0 03.Feb.2032 215.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 17.378,64 0.0 6914.0 1099.0 01.März2042 350.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 16.805,21 0.0 6656.0 1371.0 01.Feb.2050 345.0
BFFCC EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL E RegS Government Related 17.018,42 0.0 6780.0 1538.0 14.Sept.2061 383.0
MMM 3M CO Unternehmen 17.038,14 0.0 6776.0 1409.0 26.Aug.2049 325.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 16.409,45 0.0 6465.0 1428.0 15.Juni2050 310.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 16.445,31 0.0 8082.0 1160.0 15.Nov.2042 350.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 16.486,97 0.0 8113.0 1026.0 15.Nov.2039 325.0
NAVCAN NAV CANADA MTN Unternehmen 16.616,25 0.0 5531.0 1540.0 29.Sept.2050 321.0
MRUCN METRO INC MTN Unternehmen 16.659,93 0.0 5526.0 1475.0 28.Feb.2050 341.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 16.639,47 0.0 5470.0 2825.0 02.Nov.2086 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #136 Schuldverschreibungen 16.649,58 0.0 62.0 563.0 20.März2032 160.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 16.176,71 0.0 5327.0 2095.0 15.Juli2051 75.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORP MTN Government Related 15.953,23 0.0 7823.0 972.0 21.Mai2040 554.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 15.500,85 0.0 7688.0 1393.0 22.Apr.2041 55.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN Unternehmen 15.337,22 0.0 13725.0 619.0 19.Dez.2033 525.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 14.830,30 0.0 7344.0 243.0 15.Jan.2029 425.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 14.057,29 0.0 7019.0 1388.0 30.Sept.2049 350.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 14.135,55 0.0 6952.0 152.0 22.Nov.2027 425.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 14.232,25 0.0 7072.0 152.0 01.Nov.2027 140.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 13.609,60 0.0 6794.0 505.0 17.Sept.2031 223.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 13.820,19 0.0 6840.0 554.0 25.Mai2032 259.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 13.870,57 0.0 5484.0 1636.0 28.Juli2121 323.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 12.915,40 0.0 6408.0 1424.0 15.Feb.2051 325.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 12.920,55 0.0 6362.0 1494.0 01.Juni2050 275.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 12.930,33 0.0 6396.0 1512.0 15.Jan.2052 295.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 11.833,79 0.0 5812.0 1513.0 20.Mai2053 377.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 12.039,70 0.0 590.0 2761.0 23.Juni2071 138.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 11.179,90 0.0 3699.0 3431.0 10.Jan.2121 95.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 10.566,79 0.0 5276.0 2218.0 10.Jan.2050 25.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 10.130,45 0.0 9955.0 184.0 07.Mai2028 413.0
WMT WALMART INC Unternehmen 10.203,60 0.0 10014.0 186.0 15.Apr.2028 390.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 10.405,86 0.0 10216.0 640.0 01.Juni2034 530.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 9.714,93 0.0 9706.0 1097.0 29.März2039 225.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 9.114,56 0.0 8939.0 1076.0 01.Juni2043 490.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 8.116,81 0.0 8087.0 1315.0 15.März2049 425.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 7.763,20 0.0 5160.0 2260.0 04.Nov.2050 30.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 7.004,72 0.0 6935.0 381.0 07.Mai2030 228.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 7.154,42 0.0 7093.0 202.0 18.Mai2028 218.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 7.309,61 0.0 7300.0 1372.0 01.Okt.2049 370.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC. MTN Government Related 6.348,34 0.0 6235.0 1302.0 11.Mai2046 383.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 5.942,88 0.0 5937.0 1891.0 24.Nov.2045 13.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. MTN RegS Unternehmen 4.999,22 0.0 9915.0 25.0 13.Juli2026 113.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 3.810,95 0.0 7609.0 1230.0 01.Apr.2052 510.0
CNH CNH CASH Cash und/oder Derivate 118,90 0.0 1466.0 0.0 nan 0.0
USD USD/GBP Cash und/oder Derivate -96,45 0.0 135.0 0.0 13.Apr.2026 0.0
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CGI CASH COLLATERAL USD C Cash und/oder Derivate -10.009,10 0.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 365.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate -665.946,36 -1.0 11729.0 0.0 nan 0.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate -59.917.934,31 -135.0 10000.0 0.0 nan 0.0
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