ETF constituents for AGGD

Below, a list of constituents for AGGD (iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF) is shown. In total, AGGD consists of 8545 securities.

Note: The data shown here is as of date Juli 15, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 104.209.916,03 287.0 10006.0 10.0 nan 433.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 45.886.123,48 127.0 1487.0 647.0 01.Sept.2032 260.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 44.789.393,22 124.0 1498.0 709.0 25.Mai2033 267.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 21.322.194,39 59.0 1469.0 454.0 21.Mai2030 268.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 20.193.047,18 56.0 1446.0 534.0 25.März2031 228.0
FNFM9411 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 19.845.991,70 55.0 7805.0 762.0 01.Nov.2051 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 18.453.819,72 51.0 1461.0 352.0 24.März2029 280.0
FNBV3013 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 17.828.593,76 49.0 7781.0 772.0 01.Feb.2052 200.0
FNMA4399 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 16.551.174,55 46.0 8182.0 726.0 01.Aug.2051 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 16.187.725,22 45.0 1420.0 172.0 15.Apr.2027 248.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 15.165.147,40 42.0 1436.0 242.0 15.Jan.2028 264.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 14.217.230,88 39.0 9962.0 187.0 30.Juni2027 375.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 13.227.168,63 36.0 1413.0 131.0 15.Nov.2026 239.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 13.029.831,78 36.0 1433.0 292.0 15.Juli2028 240.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 12.891.937,50 36.0 9994.0 145.0 15.Jan.2027 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 12.526.094,53 35.0 1424.0 195.0 25.Juli2027 250.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 10.453.241,37 29.0 7765.0 773.0 13.Aug.2025 200.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 10.287.947,14 28.0 9033.0 416.0 18.Aug.2025 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 10.131.964,63 28.0 1461.0 374.0 15.Juni2029 275.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.340.226,43 26.0 1439.0 304.0 25.Sept.2028 248.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.132.415,21 25.0 1494.0 599.0 17.Feb.2032 275.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 8.826.201,26 24.0 9230.0 414.0 18.Aug.2025 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 8.620.881,89 24.0 1467.0 478.0 15.Sept.2030 260.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 8.510.958,34 23.0 10203.0 753.0 31.Juli2033 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.470.980,06 23.0 10119.0 182.0 15.Juni2027 463.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 8.188.618,82 23.0 1495.0 641.0 15.Aug.2032 269.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 8.162.008,93 23.0 1771.0 1931.0 15.Apr.2053 319.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.148.233,71 22.0 9954.0 257.0 15.Apr.2028 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.068.465,90 22.0 9253.0 224.0 31.Okt.2027 50.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 8.051.664,61 22.0 1960.0 2732.0 25.März2073 327.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.733.959,12 21.0 1852.0 1820.0 18.Okt.2051 353.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.725.945,23 21.0 1442.0 309.0 15.Okt.2028 255.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.618.604,96 21.0 9173.0 333.0 31.Dez.2028 138.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 7.473.348,13 21.0 9181.0 1203.0 25.Juni2039 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.231.620,15 20.0 9925.0 253.0 31.März2028 363.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 7.196.004,21 20.0 9923.0 446.0 30.Juni2030 388.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 7.108.042,28 20.0 8138.0 748.0 13.Aug.2025 250.0
G2MA7705 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 6.961.506,37 19.0 8364.0 690.0 20.Nov.2051 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 Schuldverschreibungen 6.954.166,21 19.0 63.0 588.0 20.Juni2031 10.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.857.024,50 19.0 1744.0 1916.0 25.Okt.2052 312.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.764.997,76 19.0 9300.0 342.0 28.Feb.2029 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.725.797,06 19.0 9959.0 196.0 15.Aug.2027 375.0
FNCA8026 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 6.688.634,87 18.0 8151.0 722.0 01.Dez.2050 250.0
FNBV4170 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 6.622.647,86 18.0 8157.0 740.0 01.März2052 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.527.543,55 18.0 9789.0 172.0 30.Apr.2027 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.488.592,39 18.0 9297.0 269.0 30.Apr.2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 6.444.972,59 18.0 10120.0 754.0 15.Feb.2035 463.0
G2MA7135 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 6.431.186,93 18.0 8024.0 708.0 20.Jan.2051 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.348.161,36 18.0 1797.0 1866.0 15.Apr.2052 332.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.319.538,76 17.0 11412.0 183.0 25.Mai2027 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.285.672,83 17.0 9237.0 247.0 31.Jan.2028 75.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 6.061.360,50 17.0 9896.0 469.0 13.Aug.2025 550.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.017.127,08 17.0 1483.0 729.0 25.Aug.2033 252.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.965.939,23 16.0 9305.0 200.0 31.Juli2027 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.961.589,02 16.0 9990.0 412.0 28.Feb.2030 400.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 5.895.596,33 16.0 9859.0 583.0 30.Apr.2032 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.845.466,04 16.0 10282.0 300.0 31.Okt.2028 488.0
UKT UK CONV GILT 0.375 10/22/26 RegS Schuldverschreibungen 5.782.722,22 16.0 12868.0 125.0 22.Okt.2026 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.752.403,23 16.0 8512.0 466.0 15.Mai2030 63.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 5.749.360,88 16.0 8506.0 729.0 13.Aug.2025 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.723.897,08 16.0 10092.0 684.0 15.Nov.2033 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.666.989,64 16.0 9481.0 646.0 15.Feb.2033 350.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.637.489,08 16.0 1466.0 467.0 25.Juni2030 262.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 Schuldverschreibungen 5.630.503,09 16.0 66.0 218.0 20.Sept.2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.560.718,57 15.0 10021.0 276.0 30.Juni2028 400.0
FNMA5071 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.543.334,28 15.0 9707.0 552.0 01.Juli2053 500.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.520.639,68 15.0 10796.0 379.0 25.Mai2029 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.434.889,45 15.0 9188.0 606.0 15.Mai2032 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.377.165,75 15.0 9719.0 705.0 15.Feb.2034 400.0
FNFM2482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.360.699,65 15.0 8614.0 687.0 01.Feb.2050 300.0
FNMA5107 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.327.466,72 15.0 9922.0 465.0 01.Aug.2053 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.326.074,60 15.0 9929.0 116.0 30.Sept.2026 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.290.654,69 15.0 9583.0 741.0 15.Aug.2034 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #154 Schuldverschreibungen 5.233.072,16 14.0 66.0 218.0 20.Sept.2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.162.819,23 14.0 9972.0 720.0 15.Mai2034 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.156.968,20 14.0 9980.0 162.0 31.März2027 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.084.288,96 14.0 9622.0 118.0 30.Sept.2026 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.045.898,46 14.0 9718.0 268.0 15.Mai2028 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 Schuldverschreibungen 4.964.255,15 14.0 66.0 267.0 20.März2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.929.967,15 14.0 9680.0 673.0 15.Aug.2033 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.921.886,91 14.0 10027.0 140.0 31.Dez.2026 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 Schuldverschreibungen 4.872.168,47 13.0 65.0 391.0 20.Juni2029 10.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 4.854.117,95 13.0 10514.0 1616.0 04.Feb.2050 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.821.150,82 13.0 8473.0 510.0 15.Nov.2030 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.808.196,00 13.0 10016.0 244.0 29.Feb.2028 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.796.136,20 13.0 9550.0 158.0 28.Feb.2027 113.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.788.272,88 13.0 1393.0 118.0 25.Sept.2026 135.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.753.568,05 13.0 8437.0 570.0 15.Aug.2031 125.0
FRSD8512 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 4.722.105,12 13.0 9172.0 710.0 01.März2055 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 Schuldverschreibungen 4.689.491,02 13.0 66.0 317.0 20.Sept.2028 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.636.860,88 13.0 12259.0 250.0 31.Jan.2028 13.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.624.292,42 13.0 9560.0 362.0 31.Mai2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 4.614.118,29 13.0 9929.0 430.0 30.Apr.2030 388.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 4.525.854,45 12.0 12037.0 893.0 26.Juni2034 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.522.701,71 12.0 9166.0 293.0 31.Juli2028 100.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 4.501.046,06 12.0 9844.0 755.0 15.Nov.2034 425.0
G2MA9851 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 4.477.944,59 12.0 9940.0 424.0 20.Aug.2054 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.475.475,57 12.0 10018.0 154.0 28.Feb.2027 413.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.459.292,31 12.0 10419.0 432.0 25.Nov.2029 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.442.757,62 12.0 9628.0 134.0 30.Nov.2026 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 Schuldverschreibungen 4.439.500,08 12.0 65.0 341.0 20.Dez.2028 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 Schuldverschreibungen 4.400.959,84 12.0 66.0 292.0 20.Juni2028 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #377 Schuldverschreibungen 4.394.429,17 12.0 65.0 886.0 20.Dez.2034 120.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.372.559,87 12.0 8542.0 529.0 15.Feb.2031 113.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.313.518,82 12.0 12334.0 554.0 30.Okt.2031 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 Schuldverschreibungen 4.310.176,37 12.0 64.0 489.0 20.Juni2030 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.304.608,45 12.0 9755.0 164.0 31.März2027 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371 Schuldverschreibungen 4.296.991,98 12.0 62.0 775.0 20.Juni2033 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #466 Schuldverschreibungen 4.288.905,79 12.0 67.0 129.0 01.Nov.2026 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 Schuldverschreibungen 4.285.771,19 12.0 65.0 366.0 20.März2029 10.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.281.430,14 12.0 11725.0 210.0 24.Sept.2027 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.278.134,24 12.0 1456.0 393.0 25.Sept.2029 262.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 4.254.208,00 12.0 10097.0 266.0 20.Aug.2025 600.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.249.820,35 12.0 10050.0 338.0 31.März2029 413.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.237.897,39 12.0 9791.0 1628.0 25.Juni2049 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.211.792,57 12.0 9984.0 421.0 31.März2030 400.0
FNMA4442 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 4.201.470,75 12.0 9044.0 406.0 01.Okt.2036 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.196.010,91 12.0 10091.0 403.0 31.Jan.2030 425.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 4.181.275,38 12.0 9398.0 1495.0 15.Feb.2055 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.165.529,57 11.0 10254.0 455.0 30.Sept.2030 463.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.157.744,20 11.0 1406.0 106.0 15.Aug.2026 218.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 Schuldverschreibungen 4.115.540,82 11.0 64.0 539.0 20.Dez.2030 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.112.496,29 11.0 10064.0 119.0 15.Okt.2026 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.100.577,50 11.0 10246.0 509.0 31.Mai2031 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.085.925,86 11.0 10004.0 125.0 31.Okt.2026 413.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.082.097,15 11.0 13483.0 368.0 22.Juli2029 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.080.675,94 11.0 10014.0 146.0 31.Jan.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.066.734,44 11.0 9701.0 110.0 31.Aug.2026 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.043.864,16 11.0 9370.0 672.0 15.Mai2033 338.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.037.286,76 11.0 8816.0 1511.0 15.Aug.2054 425.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 4.036.537,17 11.0 8924.0 668.0 20.Aug.2025 350.0
G2MB0091 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 4.028.774,09 11.0 9706.0 529.0 20.Dez.2054 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.996.749,75 11.0 8436.0 593.0 15.Nov.2031 138.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 Schuldverschreibungen 3.984.724,26 11.0 62.0 709.0 20.Sept.2032 20.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.970.700,95 11.0 9995.0 388.0 31.Okt.2029 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.933.539,47 11.0 9077.0 624.0 15.Aug.2032 275.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 3.930.276,15 11.0 9509.0 1218.0 15.Nov.2044 463.0
G2MA7417 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 3.928.217,45 11.0 8019.0 710.0 20.Juni2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.918.934,92 11.0 9931.0 322.0 31.Dez.2028 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.885.809,87 11.0 9194.0 309.0 30.Sept.2028 125.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.878.146,80 11.0 1415.0 149.0 20.Jan.2027 237.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 3.862.045,93 11.0 13450.0 146.0 29.Jan.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.850.870,53 11.0 9177.0 301.0 31.Aug.2028 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.845.202,48 11.0 9255.0 216.0 30.Sept.2027 38.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #148 Schuldverschreibungen 3.835.609,99 11.0 67.0 93.0 20.Juni2026 1.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.828.456,52 11.0 9902.0 622.0 15.Nov.2032 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.817.683,18 11.0 9556.0 334.0 15.Feb.2029 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 Schuldverschreibungen 3.814.522,62 11.0 65.0 440.0 20.Dez.2029 10.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.783.915,58 10.0 9163.0 638.0 20.Aug.2025 400.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.761.349,33 10.0 10283.0 245.0 13.Aug.2025 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 Schuldverschreibungen 3.740.222,21 10.0 63.0 563.0 20.März2031 10.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.696.371,89 10.0 6381.0 1742.0 25.Juni2044 50.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.695.556,27 10.0 11704.0 266.0 13.Apr.2028 220.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.672.772,21 10.0 9691.0 288.0 15.Aug.2028 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #378 Schuldverschreibungen 3.670.266,03 10.0 66.0 896.0 20.März2035 140.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.650.395,42 10.0 10690.0 587.0 31.Juli2031 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.620.508,20 10.0 9938.0 573.0 31.März2032 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.613.300,76 10.0 10373.0 460.0 31.Okt.2030 488.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.597.032,71 10.0 5866.0 1842.0 31.Juli2053 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 Schuldverschreibungen 3.595.273,85 10.0 63.0 748.0 20.März2033 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.591.415,44 10.0 11152.0 281.0 25.Mai2028 75.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.583.758,83 10.0 7579.0 1485.0 30.Juli2042 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.579.004,78 10.0 8702.0 544.0 15.Mai2031 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.549.635,34 10.0 9896.0 237.0 31.Jan.2028 350.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.537.294,94 10.0 9423.0 619.0 13.Aug.2025 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #344 Schuldverschreibungen 3.533.305,02 10.0 67.0 119.0 20.Sept.2026 10.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.501.200,88 10.0 11480.0 219.0 15.Okt.2027 130.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.482.567,71 10.0 8623.0 1496.0 15.Aug.2053 413.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.439.685,31 9.0 11207.0 257.0 25.Feb.2028 75.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.375.173,52 9.0 6106.0 1649.0 15.Mai2051 238.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.364.361,52 9.0 11513.0 699.0 25.Mai2033 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.354.864,11 9.0 12210.0 805.0 30.Apr.2035 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.348.244,55 9.0 10070.0 128.0 15.Nov.2026 463.0
FRSD8474 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 3.342.617,69 9.0 9682.0 582.0 01.Nov.2054 500.0
FRSD8213 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 3.338.819,97 9.0 8522.0 716.0 01.Mai2052 300.0
G2MA7936 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 3.336.079,16 9.0 8358.0 689.0 20.März2052 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 Schuldverschreibungen 3.317.095,90 9.0 63.0 725.0 20.Dez.2032 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.306.501,32 9.0 10817.0 557.0 25.Mai2031 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.294.511,75 9.0 9316.0 1081.0 15.Nov.2040 425.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.287.829,87 9.0 8874.0 701.0 13.Aug.2025 350.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 3.271.484,61 9.0 12439.0 394.0 22.Juni2029 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.271.298,15 9.0 10040.0 207.0 30.Sept.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.259.446,15 9.0 10015.0 150.0 15.Feb.2027 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 Schuldverschreibungen 3.257.573,02 9.0 63.0 685.0 20.Juni2032 20.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.247.979,84 9.0 9587.0 1605.0 04.Feb.2048 263.0
G2MA7880 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 3.241.740,08 9.0 8017.0 730.0 20.Feb.2052 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.216.248,32 9.0 9986.0 212.0 15.Okt.2027 388.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.214.514,34 9.0 9168.0 661.0 13.Aug.2025 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.213.217,07 9.0 1509.0 664.0 15.Nov.2032 280.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.193.852,61 9.0 12094.0 364.0 31.Mai2029 350.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 3.189.333,05 9.0 10288.0 731.0 22.Apr.2033 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.180.817,95 9.0 9126.0 386.0 15.Aug.2029 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.165.599,56 9.0 9624.0 150.0 31.Jan.2027 150.0
FNCB4117 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.137.576,23 9.0 8923.0 679.0 01.Juli2052 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.117.462,42 9.0 10126.0 286.0 31.Aug.2028 438.0
FNCB3769 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.100.334,73 9.0 8953.0 671.0 01.Juni2052 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.099.125,58 9.0 11436.0 148.0 15.Jan.2027 85.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.094.900,14 9.0 9742.0 312.0 15.Nov.2028 313.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 3.093.902,04 9.0 6419.0 225.0 21.Nov.2027 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #343 Schuldverschreibungen 3.088.305,83 9.0 67.0 93.0 20.Juni2026 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.084.388,27 9.0 10955.0 617.0 31.Jan.2032 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.077.530,96 8.0 9857.0 374.0 31.Aug.2029 363.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.049.595,78 8.0 11660.0 1366.0 15.Jan.2044 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.047.600,92 8.0 8655.0 602.0 15.Feb.2032 188.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.044.283,69 8.0 8089.0 1363.0 15.Jan.2040 50.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.040.601,44 8.0 11632.0 358.0 12.Apr.2029 210.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.030.495,85 8.0 9709.0 244.0 15.Feb.2028 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.026.532,61 8.0 9381.0 1494.0 15.Mai2054 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.018.347,49 8.0 9646.0 102.0 31.Juli2026 63.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 Schuldverschreibungen 3.011.090,89 8.0 63.0 638.0 20.Dez.2031 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.000.249,31 8.0 9630.0 127.0 31.Okt.2026 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #374 Schuldverschreibungen 2.993.316,69 8.0 64.0 831.0 20.März2034 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 Schuldverschreibungen 2.976.551,86 8.0 64.0 514.0 20.Sept.2030 10.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 2.970.508,23 8.0 11425.0 1398.0 24.Juli2039 0.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 2.969.757,61 8.0 9850.0 600.0 30.Juni2032 400.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.963.600,56 8.0 7.0 277.0 10.Juni2028 263.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.956.355,53 8.0 6663.0 466.0 01.Juni2030 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.945.952,79 8.0 10141.0 402.0 31.Dez.2029 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.942.739,80 8.0 10077.0 239.0 15.Feb.2028 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 Schuldverschreibungen 2.941.288,08 8.0 63.0 660.0 20.März2032 20.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.930.450,57 8.0 7042.0 412.0 01.Dez.2029 225.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.928.110,84 8.0 7279.0 174.0 01.Mai2027 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156 Schuldverschreibungen 2.905.492,60 8.0 66.0 242.0 20.Dez.2027 20.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 2.880.291,13 8.0 9667.0 1206.0 15.Feb.2045 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 Schuldverschreibungen 2.874.092,69 8.0 65.0 925.0 20.Juni2035 130.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.866.241,80 8.0 10181.0 352.0 31.Mai2029 450.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.865.150,47 8.0 8456.0 1107.0 04.Feb.2037 40.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.860.703,88 8.0 10441.0 549.0 01.Apr.2031 90.0
G2MA7768 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 2.836.623,16 8.0 8708.0 653.0 20.Dez.2051 300.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.835.583,46 8.0 11543.0 676.0 04.Feb.2033 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.829.165,42 8.0 11760.0 217.0 15.Okt.2027 270.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.826.653,78 8.0 8475.0 1235.0 15.Nov.2043 375.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.821.999,11 8.0 11361.0 135.0 25.Nov.2026 25.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.818.080,16 8.0 6677.0 1287.0 15.Nov.2041 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #171 Schuldverschreibungen 2.805.703,75 8.0 66.0 388.0 20.Juni2029 40.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.798.520,86 8.0 12759.0 196.0 22.Juli2027 125.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.783.161,28 8.0 11556.0 458.0 25.Mai2030 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.782.397,85 8.0 11022.0 1495.0 07.Dez.2055 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.766.456,76 8.0 11851.0 411.0 22.Okt.2029 88.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 2.764.759,78 8.0 9203.0 1516.0 15.Nov.2054 450.0
FNCB9217 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.736.566,90 8.0 10132.0 384.0 01.Sept.2054 600.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.714.885,71 7.0 9634.0 110.0 31.Aug.2026 75.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.709.081,28 7.0 11981.0 257.0 01.Apr.2028 340.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.703.199,71 7.0 7.0 160.0 10.März2027 238.0
FNMA4582 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 2.702.916,73 7.0 9025.0 426.0 01.Apr.2037 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.691.470,05 7.0 9990.0 248.0 15.März2028 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.688.646,26 7.0 9211.0 316.0 31.Okt.2028 138.0
G2MA8148 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.686.323,09 7.0 8700.0 684.0 20.Juli2052 300.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.659.038,45 7.0 9432.0 612.0 20.Aug.2025 450.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 2.655.311,53 7.0 9988.0 273.0 15.Juni2028 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.650.255,65 7.0 8808.0 1498.0 15.Feb.2054 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.648.720,04 7.0 10134.0 474.0 30.Nov.2030 438.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.639.473,93 7.0 10975.0 510.0 01.Dez.2030 165.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.638.601,22 7.0 8445.0 1505.0 15.Nov.2052 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364 Schuldverschreibungen 2.617.212,27 7.0 63.0 613.0 20.Sept.2031 10.0
G2MA9171 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 2.612.646,35 7.0 9973.0 416.0 20.Sept.2053 550.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.609.525,33 7.0 9572.0 1474.0 15.Nov.2053 475.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 2.605.513,75 7.0 10099.0 349.0 13.Aug.2025 600.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.598.689,06 7.0 12512.0 695.0 01.Nov.2033 435.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #152 Schuldverschreibungen 2.593.513,80 7.0 65.0 904.0 20.März2035 120.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.584.043,90 7.0 7155.0 1459.0 15.Aug.2048 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.555.195,36 7.0 10162.0 556.0 31.Dez.2031 450.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.550.950,45 7.0 11247.0 367.0 30.Apr.2029 145.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.543.959,16 7.0 7123.0 1476.0 15.Feb.2049 300.0
FNFM7075 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.517.844,74 7.0 9319.0 638.0 01.Juli2049 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.511.169,85 7.0 9667.0 157.0 28.Feb.2027 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.491.527,12 7.0 10043.0 387.0 31.Okt.2029 413.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.489.631,39 7.0 11362.0 191.0 22.Juni2027 80.0
PLN PLN CASH Cash und/oder Derivate 2.481.239,69 7.0 2726.0 0.0 nan 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.478.487,47 7.0 9987.0 224.0 30.Nov.2027 388.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.470.171,16 7.0 11697.0 431.0 25.Feb.2030 275.0
FRRJ3494 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.450.306,26 7.0 10121.0 401.0 01.Feb.2055 600.0
FRRA6701 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.421.974,64 7.0 8628.0 661.0 01.Jan.2052 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #465 Schuldverschreibungen 2.419.337,24 7.0 67.0 121.0 01.Okt.2026 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #373 Schuldverschreibungen 2.419.510,89 7.0 63.0 816.0 20.Dez.2033 60.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.413.729,18 7.0 1468.0 775.0 25.Feb.2034 235.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.397.003,51 7.0 7055.0 1255.0 15.Feb.2042 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #376 Schuldverschreibungen 2.392.460,77 7.0 64.0 873.0 20.Sept.2034 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #152 Schuldverschreibungen 2.377.359,98 7.0 67.0 168.0 20.März2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.371.793,95 7.0 10017.0 228.0 15.Dez.2027 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 Schuldverschreibungen 2.361.916,29 7.0 64.0 785.0 20.Sept.2033 80.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 2.357.518,31 7.0 9983.0 437.0 31.Mai2030 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.329.732,04 6.0 11861.0 113.0 15.Sept.2026 385.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.315.915,92 6.0 5969.0 1298.0 15.Aug.2040 113.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.312.289,11 6.0 8897.0 1225.0 15.Aug.2044 413.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.311.279,39 6.0 7604.0 1599.0 30.Apr.2045 150.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.310.917,73 6.0 8016.0 1502.0 04.Feb.2043 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.308.744,06 6.0 9944.0 484.0 31.Jan.2031 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.300.993,04 6.0 12013.0 959.0 30.Okt.2037 405.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.298.788,38 6.0 1435.0 561.0 25.Juni2031 212.0
FNCB1804 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.298.670,86 6.0 7828.0 759.0 01.Okt.2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.289.956,86 6.0 9731.0 367.0 30.Juni2029 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #345 Schuldverschreibungen 2.287.356,05 6.0 67.0 143.0 20.Dez.2026 10.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.286.216,05 6.0 9834.0 827.0 25.Mai2034 125.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.283.253,12 6.0 13259.0 757.0 07.März2035 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.281.076,27 6.0 10010.0 322.0 31.Jan.2029 400.0
G2MA8149 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.262.926,32 6.0 8985.0 654.0 20.Juli2052 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.255.511,32 6.0 11983.0 371.0 01.Juli2029 335.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.255.589,82 6.0 10566.0 1122.0 22.Apr.2039 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.253.223,31 6.0 10054.0 279.0 31.Juli2028 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #150 Schuldverschreibungen 2.247.229,38 6.0 67.0 143.0 20.Dez.2026 1.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 2.244.353,57 6.0 11824.0 285.0 28.Juli2028 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #134 Schuldverschreibungen 2.240.470,76 6.0 70.0 626.0 20.März2032 180.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.239.416,46 6.0 10065.0 530.0 25.Nov.2030 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 Schuldverschreibungen 2.238.979,16 6.0 66.0 242.0 20.Dez.2027 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158 Schuldverschreibungen 2.238.452,16 6.0 66.0 267.0 20.März2028 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #162 Schuldverschreibungen 2.234.632,70 6.0 66.0 315.0 20.Sept.2028 30.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.225.212,26 6.0 5403.0 1715.0 15.Feb.2051 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.217.514,34 6.0 10044.0 136.0 15.Dez.2026 438.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 2.215.783,23 6.0 11219.0 179.0 05.Mai2027 1.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 2.215.302,97 6.0 9928.0 590.0 31.Mai2032 413.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.211.932,04 6.0 7107.0 795.0 01.Dez.2034 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.210.572,37 6.0 7877.0 1528.0 15.Feb.2053 363.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.210.609,25 6.0 11395.0 108.0 15.Aug.2026 0.0
FRRA7131 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.208.166,37 6.0 8556.0 698.0 01.Apr.2052 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.200.766,64 6.0 9886.0 262.0 30.Apr.2028 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.190.996,48 6.0 13631.0 269.0 07.Juni2028 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.182.075,81 6.0 8955.0 432.0 15.Feb.2030 150.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.180.578,97 6.0 11216.0 255.0 15.Feb.2028 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 Schuldverschreibungen 2.174.940,51 6.0 55.0 1517.0 20.Sept.2042 110.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.169.431,05 6.0 5066.0 1774.0 15.Nov.2050 163.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.155.371,68 6.0 12575.0 659.0 01.Mai2033 440.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.148.715,18 6.0 7869.0 1551.0 15.Mai2053 363.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 2.146.436,08 6.0 6519.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #191 Schuldverschreibungen 2.141.460,58 6.0 61.0 1558.0 20.Dez.2044 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #358 Schuldverschreibungen 2.140.665,03 6.0 64.0 465.0 20.März2030 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #153 Schuldverschreibungen 2.133.339,93 6.0 66.0 193.0 20.Juni2027 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #34 Schuldverschreibungen 2.129.794,51 6.0 67.0 1299.0 20.März2041 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #347 Schuldverschreibungen 2.125.171,43 6.0 66.0 193.0 20.Juni2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.123.723,85 6.0 9863.0 447.0 30.Juni2030 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.115.754,49 6.0 6438.0 1290.0 15.Aug.2041 175.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.102.643,90 6.0 8681.0 2021.0 15.Aug.2053 180.0
G2MA8201 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.101.744,05 6.0 9518.0 562.0 20.Aug.2052 450.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.095.495,88 6.0 12676.0 300.0 31.Okt.2028 515.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.095.373,35 6.0 9121.0 409.0 15.Nov.2029 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.087.375,69 6.0 10000.0 363.0 31.Juli2029 400.0
G2MA9240 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 2.086.835,76 6.0 9745.0 505.0 20.Okt.2053 500.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.082.979,50 6.0 11593.0 788.0 15.Aug.2034 260.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #147 Schuldverschreibungen 2.080.063,07 6.0 68.0 786.0 20.Dez.2033 160.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.079.155,03 6.0 11758.0 343.0 25.Feb.2029 275.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) GREEN RegS Schuldverschreibungen 2.076.209,38 6.0 6511.0 733.0 21.Juni2034 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.063.055,70 6.0 8694.0 1185.0 15.Feb.2043 388.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.056.962,66 6.0 2524.0 391.0 25.Okt.2029 275.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 2.055.476,67 6.0 10159.0 411.0 23.Apr.2031 522.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.044.735,60 6.0 9705.0 1177.0 15.Nov.2043 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.044.612,78 6.0 10065.0 489.0 28.Feb.2031 425.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.043.716,55 6.0 1003.0 278.0 12.Mai2028 75.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.040.584,83 6.0 11699.0 116.0 24.Sept.2026 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.036.683,97 6.0 9679.0 134.0 30.Nov.2026 163.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.034.939,77 6.0 11940.0 344.0 31.Jan.2029 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #176 Schuldverschreibungen 2.034.161,16 6.0 67.0 432.0 20.Dez.2029 100.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 2.033.157,80 6.0 13377.0 156.0 07.März2027 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.029.688,59 6.0 9719.0 177.0 15.Mai2027 238.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.027.405,95 6.0 1433.0 185.0 04.Juni2027 285.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.023.580,62 6.0 10820.0 672.0 25.Nov.2032 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.022.058,43 6.0 10093.0 361.0 30.Juni2029 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #346 Schuldverschreibungen 2.015.693,41 6.0 67.0 168.0 20.März2027 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.014.280,02 6.0 12539.0 313.0 22.Okt.2028 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #122 Schuldverschreibungen 2.007.176,67 6.0 70.0 492.0 20.Sept.2030 180.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.994.962,01 6.0 11028.0 329.0 25.Nov.2028 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #5 Schuldverschreibungen 1.987.722,64 5.0 55.0 1904.0 20.März2052 200.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.985.932,78 5.0 6960.0 1414.0 01.Dez.2045 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.976.399,46 5.0 9869.0 187.0 30.Juni2027 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.967.369,74 5.0 6206.0 1598.0 15.Nov.2049 238.0
FNFM5150 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.965.975,36 5.0 7897.0 756.0 01.Dez.2050 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.964.583,91 5.0 9730.0 153.0 15.Feb.2027 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #159 Schuldverschreibungen 1.948.105,65 5.0 66.0 292.0 20.Juni2028 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.938.395,82 5.0 5542.0 1708.0 15.Aug.2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.937.987,71 5.0 10043.0 395.0 30.Nov.2029 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.937.289,45 5.0 10084.0 165.0 15.Apr.2027 450.0
TNOTE US TREASURY N/B Schuldverschreibungen 1.934.507,04 5.0 8433.0 489.0 15.Aug.2030 63.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.930.248,61 5.0 9527.0 1201.0 15.Mai2044 463.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.927.573,94 5.0 11749.0 690.0 30.Apr.2033 315.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.923.608,02 5.0 10039.0 216.0 31.Okt.2027 413.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.922.837,67 5.0 13094.0 725.0 31.Juli2034 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.918.030,42 5.0 9670.0 378.0 31.Aug.2029 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.917.118,41 5.0 10094.0 328.0 28.Feb.2029 425.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.916.796,72 5.0 531.0 297.0 01.März2029 850.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.914.524,66 5.0 9230.0 323.0 30.Nov.2028 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #154 Schuldverschreibungen 1.907.146,10 5.0 65.0 948.0 20.Sept.2035 120.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.902.262,35 5.0 7.0 183.0 10.Juni2027 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.900.651,63 5.0 7055.0 1236.0 15.Mai2041 225.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.899.956,13 5.0 10857.0 314.0 15.Sept.2028 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.899.290,08 5.0 9884.0 205.0 15.Sept.2027 338.0
FRSD7169 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.898.761,98 5.0 9742.0 567.0 01.Dez.2054 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.898.001,77 5.0 9942.0 565.0 29.Feb.2032 413.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.895.172,66 5.0 12350.0 1008.0 07.Sept.2039 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.894.163,32 5.0 7189.0 1442.0 15.Feb.2048 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.890.529,34 5.0 10041.0 220.0 15.Nov.2027 413.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.889.928,14 5.0 12538.0 1153.0 22.Okt.2043 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.890.092,17 5.0 6955.0 1583.0 15.Aug.2052 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.888.078,05 5.0 9942.0 397.0 30.Nov.2029 388.0
FNFM8794 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.879.877,85 5.0 8232.0 722.0 01.Sept.2051 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.871.857,08 5.0 9695.0 543.0 30.Sept.2031 363.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.870.877,79 5.0 11630.0 358.0 12.Apr.2029 210.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.866.605,64 5.0 9427.0 401.0 18.Aug.2025 300.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.866.248,19 5.0 6364.0 316.0 21.Nov.2028 275.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.863.277,37 5.0 11342.0 200.0 30.Juli2027 80.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.858.677,62 5.0 7490.0 1162.0 01.Juni2041 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.853.546,24 5.0 11963.0 946.0 29.Jan.2038 375.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.842.089,70 5.0 493.0 641.0 24.Mai2035 800.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 1.838.366,17 5.0 9597.0 1510.0 15.Mai2055 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.837.828,94 5.0 7792.0 1237.0 15.Feb.2043 313.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.834.020,53 5.0 11595.0 409.0 15.Nov.2029 210.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.831.199,34 5.0 9998.0 498.0 31.März2031 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.825.148,98 5.0 9257.0 232.0 30.Nov.2027 63.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.823.253,04 5.0 7408.0 379.0 01.Sept.2029 350.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.817.537,87 5.0 10242.0 159.0 20.Aug.2025 650.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.809.527,04 5.0 11517.0 749.0 16.Jan.2034 275.0
G2MA8150 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.809.178,14 5.0 9289.0 620.0 20.Juli2052 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.807.759,27 5.0 6683.0 1248.0 15.Feb.2041 188.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.806.346,47 5.0 4611.0 1850.0 15.Mai2050 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #157 Schuldverschreibungen 1.797.581,61 5.0 66.0 267.0 20.März2028 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 Schuldverschreibungen 1.791.115,33 5.0 65.0 415.0 20.Sept.2029 10.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.784.536,79 5.0 10846.0 505.0 31.Okt.2030 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.784.670,95 5.0 10861.0 352.0 15.Feb.2029 45.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.781.807,94 5.0 7.0 206.0 10.Sept.2027 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #472 Schuldverschreibungen 1.780.636,69 5.0 67.0 179.0 01.Mai2027 70.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.779.070,65 5.0 8033.0 1207.0 15.Mai2042 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.779.075,02 5.0 9978.0 520.0 31.Juli2031 413.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.779.195,74 5.0 11764.0 608.0 31.März2032 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #160 Schuldverschreibungen 1.774.133,88 5.0 59.0 1107.0 20.März2037 70.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.772.584,86 5.0 12641.0 1253.0 01.Sept.2044 475.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 1.769.607,13 5.0 9816.0 787.0 15.Mai2035 425.0
G2MB0028 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.769.416,67 5.0 10292.0 237.0 20.Nov.2054 650.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.768.856,61 5.0 5344.0 1757.0 15.Nov.2051 188.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 1.768.117,93 5.0 12448.0 12.0 nan 185.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #126 Schuldverschreibungen 1.766.728,42 5.0 70.0 534.0 20.März2031 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.763.779,36 5.0 13156.0 964.0 07.Dez.2038 475.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.759.465,28 5.0 8216.0 903.0 01.Juni2037 500.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.757.410,98 5.0 11076.0 714.0 30.Juli2033 235.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #178 Schuldverschreibungen 1.755.837,92 5.0 67.0 455.0 20.März2030 100.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.755.173,33 5.0 6683.0 645.0 21.Apr.2033 450.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.749.709,70 5.0 7108.0 159.0 01.März2027 125.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.740.046,54 5.0 13888.0 472.0 07.Dez.2030 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.738.133,11 5.0 9732.0 130.0 15.Nov.2026 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.737.784,24 5.0 10248.0 501.0 30.Apr.2031 463.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.728.975,07 5.0 434.0 1922.0 17.Juni2055 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.728.389,79 5.0 11498.0 862.0 18.Juni2035 288.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.727.593,80 5.0 10407.0 503.0 15.Aug.2030 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.726.358,16 5.0 12131.0 284.0 01.Aug.2028 380.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #149 Schuldverschreibungen 1.717.222,98 5.0 67.0 119.0 20.Sept.2026 1.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.712.216,62 5.0 11265.0 160.0 25.Feb.2027 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.711.249,29 5.0 13368.0 729.0 07.Sept.2034 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.707.235,48 5.0 4736.0 1812.0 15.Aug.2050 138.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.705.962,92 5.0 11586.0 1369.0 30.Apr.2046 410.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.706.055,00 5.0 10101.0 1485.0 22.Okt.2053 375.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.702.614,17 5.0 11339.0 157.0 15.Feb.2027 25.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.699.268,11 5.0 11855.0 782.0 31.Okt.2034 345.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #161 Schuldverschreibungen 1.695.177,59 5.0 58.0 1138.0 20.Juni2037 60.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.693.983,30 5.0 10535.0 1423.0 25.Mai2045 325.0
G2MA9963 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.691.179,79 5.0 9440.0 613.0 20.Okt.2054 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 Schuldverschreibungen 1.689.568,51 5.0 70.0 582.0 20.Sept.2031 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #469 Schuldverschreibungen 1.687.439,47 5.0 67.0 153.0 01.Feb.2027 70.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.684.029,12 5.0 9805.0 384.0 30.Sept.2029 350.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.683.753,28 5.0 1395.0 256.0 25.Feb.2028 145.0
G2MA6820 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 1.682.057,50 5.0 8732.0 696.0 20.Aug.2050 300.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.678.829,91 5.0 341.0 794.0 17.Juni2034 280.0
FNMA4210 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.678.096,72 5.0 8221.0 742.0 01.Dez.2050 250.0
FRSD1351 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.676.020,61 5.0 9498.0 597.0 01.Juli2052 450.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.673.694,57 5.0 8379.0 1806.0 23.Mai2049 185.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #149 Schuldverschreibungen 1.667.362,99 5.0 67.0 832.0 20.Juni2034 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.666.335,39 5.0 9123.0 940.0 31.Juli2035 63.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.664.529,94 5.0 10928.0 354.0 20.Feb.2029 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.661.556,08 5.0 9259.0 1174.0 15.Aug.2043 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.661.047,89 5.0 8678.0 1207.0 15.Mai2043 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.660.721,63 5.0 10048.0 521.0 30.Juni2031 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.657.768,35 5.0 9434.0 360.0 15.Mai2029 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.653.370,05 5.0 9493.0 374.0 31.Juli2029 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #151 Schuldverschreibungen 1.643.041,22 5.0 66.0 168.0 20.März2027 1.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.637.880,12 5.0 11271.0 1700.0 25.Apr.2055 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.637.390,98 5.0 11665.0 183.0 01.Juni2027 220.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.631.732,35 5.0 1408.0 159.0 25.Feb.2027 204.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #140 Schuldverschreibungen 1.630.632,14 4.0 69.0 673.0 20.Sept.2032 170.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.626.943,31 4.0 7655.0 1444.0 15.Nov.2048 338.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.624.726,25 4.0 12282.0 326.0 01.Feb.2029 410.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.623.758,60 4.0 10683.0 404.0 15.Aug.2029 0.0
FNMA5533 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 1.621.626,33 4.0 9670.0 424.0 01.Nov.2039 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.613.100,09 4.0 9635.0 1034.0 07.Sept.2037 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #185 Schuldverschreibungen 1.608.774,54 4.0 54.0 1577.0 20.Juni2043 110.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.607.255,43 4.0 9960.0 544.0 31.Okt.2031 413.0
RON RON CASH Cash und/oder Derivate 1.599.728,81 4.0 2288.0 0.0 nan 0.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.593.922,09 4.0 11947.0 319.0 05.Dez.2028 313.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.593.963,16 4.0 12371.0 716.0 01.März2034 420.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.593.676,79 4.0 11281.0 1432.0 31.Juli2054 438.0
FNMA4733 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.593.389,19 4.0 9451.0 606.0 01.Sept.2052 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.591.107,79 4.0 9956.0 553.0 30.Nov.2031 413.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.589.793,79 4.0 10516.0 513.0 18.Okt.2030 47.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.589.837,51 4.0 9277.0 996.0 25.Mai2036 125.0
G2MA4068 GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION Verbrieft 1.584.909,87 4.0 8825.0 696.0 20.Nov.2046 300.0
G2MA9726 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.580.064,67 4.0 10128.0 322.0 20.Juni2054 600.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.576.564,73 4.0 11869.0 715.0 25.Nov.2033 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.574.627,68 4.0 8397.0 1183.0 31.Jan.2039 113.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.568.578,04 4.0 11475.0 1289.0 07.Dez.2046 425.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.568.626,92 4.0 7.0 693.0 10.Juni2033 325.0
FRQI4592 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.566.914,39 4.0 9924.0 490.0 01.Mai2054 550.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.564.751,96 4.0 6273.0 737.0 21.Mai2034 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.564.177,34 4.0 6783.0 1608.0 15.Mai2052 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.561.280,05 4.0 9711.0 117.0 30.Sept.2026 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 Schuldverschreibungen 1.556.946,99 4.0 57.0 1535.0 20.Sept.2043 150.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.555.971,75 4.0 11241.0 256.0 20.Feb.2028 75.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.555.009,38 4.0 10642.0 1480.0 04.Juli2044 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.553.065,56 4.0 7344.0 1452.0 15.Mai2048 313.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 1.551.266,33 4.0 9082.0 400.0 09.Okt.2029 163.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.549.486,98 4.0 10634.0 1053.0 01.Sept.2038 295.0
FNCB8491 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.543.658,14 4.0 9926.0 493.0 01.Mai2054 550.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.541.408,22 4.0 9388.0 1185.0 15.Feb.2044 450.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.539.862,78 4.0 11792.0 452.0 15.Mai2030 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.538.906,20 4.0 7695.0 1362.0 22.Okt.2041 125.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.534.095,46 4.0 12184.0 1077.0 07.Dez.2040 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #163 Schuldverschreibungen 1.528.659,39 4.0 66.0 315.0 20.Sept.2028 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #29 Schuldverschreibungen 1.525.121,50 4.0 70.0 1119.0 20.Sept.2038 240.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.524.364,17 4.0 12043.0 908.0 01.Feb.2037 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.524.436,99 4.0 11531.0 128.0 31.Okt.2026 130.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.516.821,72 4.0 11468.0 854.0 22.Juni2035 310.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.516.341,05 4.0 11891.0 365.0 23.Mai2029 290.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.514.000,76 4.0 6895.0 1452.0 15.Aug.2047 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #85 Schuldverschreibungen 1.513.544,09 4.0 57.0 1959.0 20.Dez.2054 230.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.510.509,39 4.0 9500.0 678.0 25.Mai2032 0.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 1.507.247,68 4.0 5714.0 557.0 21.Juni2031 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.506.681,33 4.0 10224.0 343.0 30.Apr.2029 463.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.506.070,10 4.0 10787.0 408.0 15.Sept.2029 50.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.505.799,83 4.0 11719.0 446.0 18.Apr.2030 240.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.504.749,59 4.0 11448.0 410.0 15.Nov.2029 200.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.500.144,71 4.0 1.0 719.0 15.Juli2035 675.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.499.618,29 4.0 6306.0 272.0 21.Mai2028 225.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.499.049,37 4.0 7.0 339.0 10.März2029 325.0
FRRA7664 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.498.510,30 4.0 9221.0 597.0 01.Juli2052 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.490.095,11 4.0 6186.0 1293.0 15.Nov.2040 138.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #131 Schuldverschreibungen 1.485.032,90 4.0 69.0 584.0 20.Sept.2031 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #124 Schuldverschreibungen 1.484.445,09 4.0 70.0 515.0 20.Dez.2030 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.479.262,41 4.0 11285.0 1368.0 07.Dez.2049 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #163 Schuldverschreibungen 1.478.680,02 4.0 57.0 1182.0 20.Dez.2037 60.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.474.375,43 4.0 8058.0 1875.0 15.Aug.2048 125.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.473.755,91 4.0 5642.0 519.0 21.Dez.2030 100.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.473.510,53 4.0 8864.0 1180.0 15.Nov.2042 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.472.340,23 4.0 10163.0 1274.0 22.Jan.2044 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.467.826,36 4.0 6878.0 1476.0 15.Nov.2047 275.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.466.834,01 4.0 10403.0 503.0 15.Aug.2030 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.465.949,75 4.0 11538.0 440.0 15.März2030 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.465.459,60 4.0 6713.0 1423.0 15.Feb.2046 250.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.458.595,20 4.0 375.0 1376.0 17.Juni2043 345.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #187 Schuldverschreibungen 1.456.465,11 4.0 55.0 1585.0 20.Dez.2043 130.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.451.910,53 4.0 10948.0 541.0 18.März2031 135.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.447.096,15 4.0 9829.0 488.0 31.Dez.2030 375.0
FRRJ2155 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.441.813,36 4.0 9712.0 555.0 01.Okt.2054 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.439.526,23 4.0 9693.0 126.0 31.Okt.2026 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.438.433,11 4.0 5659.0 1654.0 15.Feb.2050 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #174 Schuldverschreibungen 1.422.961,62 4.0 66.0 410.0 20.Sept.2029 70.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.422.125,13 4.0 9232.0 240.0 31.Dez.2027 63.0
FNMA4357 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.419.817,60 4.0 8571.0 664.0 01.Juni2051 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #94 Schuldverschreibungen 1.418.124,36 4.0 69.0 165.0 20.März2027 210.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.415.179,40 4.0 6183.0 449.0 21.Mai2030 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.408.283,60 4.0 12019.0 1012.0 25.Okt.2038 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.403.008,45 4.0 9317.0 261.0 31.März2028 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #36 Schuldverschreibungen 1.400.876,71 4.0 64.0 1381.0 20.März2042 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #23 Schuldverschreibungen 1.394.162,26 4.0 72.0 957.0 20.Juni2036 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #26 Schuldverschreibungen 1.393.947,14 4.0 71.0 1012.0 20.März2037 240.0
FRSD7557 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.392.046,18 4.0 9549.0 577.0 01.Dez.2052 450.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.391.562,68 4.0 11334.0 793.0 04.Sept.2034 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #148 Schuldverschreibungen 1.388.834,71 4.0 68.0 807.0 20.März2034 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #173 Schuldverschreibungen 1.387.565,68 4.0 52.0 1425.0 20.Juni2040 40.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.385.695,35 4.0 7.0 2023.0 10.März2055 263.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.383.273,19 4.0 7049.0 184.0 01.Juni2027 100.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.382.180,35 4.0 9257.0 1178.0 15.Mai2038 100.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.381.322,48 4.0 11294.0 470.0 30.Juli2030 195.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.379.552,78 4.0 11480.0 219.0 15.Okt.2027 130.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.379.833,73 4.0 9822.0 424.0 31.März2030 363.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.372.553,88 4.0 12442.0 1015.0 31.Jan.2040 438.0
FRSD7574 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.372.144,07 4.0 10201.0 396.0 01.Sept.2054 600.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.369.477,23 4.0 6298.0 116.0 21.Sept.2026 50.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.367.818,38 4.0 6666.0 167.0 21.Apr.2027 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.367.081,72 4.0 6934.0 1514.0 15.Mai2049 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #167 Schuldverschreibungen 1.365.212,73 4.0 66.0 364.0 20.März2029 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #184 Schuldverschreibungen 1.362.576,77 4.0 54.0 1553.0 20.März2043 110.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.361.518,96 4.0 5852.0 720.0 15.Mai2034 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.358.628,53 4.0 10210.0 1479.0 22.Juli2052 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.355.143,36 4.0 5877.0 1679.0 15.Feb.2052 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #183 Schuldverschreibungen 1.353.050,98 4.0 57.0 1502.0 20.Dez.2042 140.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.349.907,10 4.0 10945.0 1355.0 18.Okt.2043 300.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.349.083,10 4.0 8.0 1847.0 10.März2053 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #45 Schuldverschreibungen 1.348.842,48 4.0 56.0 1623.0 20.Dez.2044 150.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.347.393,82 4.0 12454.0 591.0 28.März2032 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.346.418,58 4.0 12290.0 1144.0 07.Dez.2042 450.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.343.577,26 4.0 11623.0 985.0 15.Mai2037 313.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.342.970,95 4.0 12030.0 708.0 31.Okt.2033 355.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.337.530,43 4.0 9763.0 433.0 30.Apr.2030 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.337.193,37 4.0 5370.0 2470.0 15.Aug.2050 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.334.162,41 4.0 8147.0 1197.0 15.Aug.2042 338.0
FRSD2660 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.329.200,02 4.0 9736.0 538.0 01.Apr.2053 500.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.326.283,86 4.0 12433.0 646.0 31.Jan.2033 325.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.321.177,96 4.0 6.0 1962.0 10.März2050 150.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 1.316.789,90 4.0 1025.0 877.0 11.Mai2035 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.312.474,78 4.0 6048.0 1593.0 15.Aug.2049 225.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.310.489,31 4.0 12097.0 422.0 01.März2030 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #150 Schuldverschreibungen 1.309.661,46 4.0 67.0 854.0 20.Sept.2034 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #32 Schuldverschreibungen 1.305.964,65 4.0 68.0 1226.0 20.März2040 230.0
FNFM9416 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.304.556,81 4.0 9125.0 620.0 01.Juli2045 350.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.303.800,79 4.0 9924.0 399.0 20.Aug.2025 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #113 Schuldverschreibungen 1.293.390,43 4.0 70.0 399.0 20.Sept.2029 210.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.289.738,00 4.0 12930.0 114.0 15.Sept.2026 88.0
FNMA4158 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.288.796,04 4.0 7836.0 759.0 01.Okt.2050 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #27 Schuldverschreibungen 1.284.285,96 4.0 72.0 1044.0 20.Sept.2037 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #180 Schuldverschreibungen 1.283.628,81 4.0 53.0 1518.0 20.März2042 80.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 1.280.536,17 4.0 527.0 171.0 03.Juni2027 750.0
FNCB3159 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.275.965,26 4.0 8182.0 681.0 01.März2052 250.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.273.869,41 4.0 11471.0 689.0 15.Feb.2033 230.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.272.277,52 4.0 11530.0 176.0 30.Apr.2027 150.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.269.225,11 4.0 13345.0 1081.0 04.Juli2039 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #114 Schuldverschreibungen 1.268.038,62 3.0 70.0 423.0 20.Dez.2029 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #375 Schuldverschreibungen 1.267.139,19 3.0 65.0 845.0 20.Juni2034 110.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.264.080,78 3.0 11352.0 213.0 15.Sept.2027 95.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #162 Schuldverschreibungen 1.262.475,71 3.0 58.0 1159.0 20.Sept.2037 60.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.261.691,15 3.0 10982.0 1281.0 30.Juli2043 345.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.261.719,19 3.0 11765.0 369.0 15.Juni2029 280.0
FNFS1473 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.260.595,60 3.0 9017.0 666.0 01.Okt.2051 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.258.600,38 3.0 8621.0 1069.0 15.Mai2036 0.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.253.065,76 3.0 5015.0 1860.0 01.Dez.2051 200.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.249.609,53 3.0 11032.0 304.0 15.Aug.2028 25.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.245.396,21 3.0 8.0 1891.0 10.März2054 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.245.443,27 3.0 9508.0 1052.0 15.Mai2040 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #164 Schuldverschreibungen 1.244.133,58 3.0 56.0 1211.0 20.März2038 50.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.241.967,71 3.0 9537.0 381.0 18.Aug.2025 350.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 1.239.507,35 3.0 12395.0 262.0 25.Feb.2028 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #192 Schuldverschreibungen 1.237.749,69 3.0 65.0 1518.0 20.März2045 240.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate 1.236.760,88 3.0 67.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #117 Schuldverschreibungen 1.235.369,28 3.0 70.0 444.0 20.März2030 210.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.233.473,27 3.0 11306.0 801.0 25.Nov.2034 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.227.846,83 3.0 10432.0 1292.0 22.Jan.2045 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #103 Schuldverschreibungen 1.227.152,06 3.0 70.0 284.0 20.Juni2028 230.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.226.088,84 3.0 10755.0 395.0 15.Juli2029 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.220.158,56 3.0 9380.0 184.0 31.Mai2027 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #2 Schuldverschreibungen 1.219.142,81 3.0 65.0 824.0 20.März2034 100.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.217.266,14 3.0 5967.0 720.0 21.Nov.2033 300.0
FRRJ2213 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.216.807,17 3.0 10145.0 394.0 01.Aug.2054 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #177 Schuldverschreibungen 1.211.981,55 3.0 50.0 1514.0 20.Juni2041 40.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.211.011,07 3.0 6604.0 553.0 01.Juni2031 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #35 Schuldverschreibungen 1.210.585,77 3.0 64.0 1349.0 20.Sept.2041 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #158 Schuldverschreibungen 1.207.421,33 3.0 59.0 1075.0 20.Sept.2036 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.205.925,58 3.0 12146.0 449.0 15.Juni2030 370.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.202.375,03 3.0 6023.0 1286.0 15.Mai2040 113.0
FNCC0750 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.202.510,25 3.0 10334.0 316.0 01.Juli2055 650.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.197.884,88 3.0 10445.0 1600.0 22.Jan.2060 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.194.489,12 3.0 9938.0 405.0 31.Dez.2029 388.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.191.722,25 3.0 7.0 550.0 10.Juni2031 200.0
FNMA5529 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.188.534,83 3.0 9428.0 661.0 01.Nov.2054 450.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.186.592,41 3.0 319.0 602.0 17.Dez.2031 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.176.767,35 3.0 12310.0 479.0 15.Nov.2030 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.175.507,81 3.0 7252.0 1430.0 15.Mai2047 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 1.174.555,98 3.0 9631.0 640.0 14.Feb.2033 375.0
FRSD5616 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.174.225,03 3.0 10175.0 389.0 01.Mai2054 600.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 1.173.827,05 3.0 493.0 712.0 14.Apr.2034 490.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #77 Schuldverschreibungen 1.173.244,86 3.0 49.0 2031.0 20.Dez.2052 160.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #37 Schuldverschreibungen 1.172.250,19 3.0 62.0 1423.0 20.Sept.2042 190.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate 1.169.676,36 3.0 7289.0 0.0 nan 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.169.601,02 3.0 11530.0 821.0 15.Jan.2035 288.0
FRZL3760 FHLMC 30YR UMBS MIRROR Verbrieft 1.166.683,74 3.0 9240.0 551.0 01.Sept.2042 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.165.349,33 3.0 12230.0 406.0 15.Dez.2029 385.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.164.267,99 3.0 10905.0 392.0 30.Juli2029 80.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.162.667,74 3.0 9196.0 2632.0 01.Aug.2072 300.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.161.409,07 3.0 5165.0 623.0 15.Mai2032 200.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 1.154.324,21 3.0 9960.0 170.0 30.Apr.2027 375.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.153.832,72 3.0 11949.0 490.0 04.Dez.2030 313.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.150.427,19 3.0 7279.0 728.0 01.März2034 350.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.145.039,47 3.0 1.0 569.0 15.Feb.2033 700.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.140.724,59 3.0 10131.0 310.0 30.Nov.2028 438.0
FNFS8674 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.139.173,55 3.0 10347.0 281.0 01.Aug.2054 650.0
SWED SWEDEN (KINGDOM OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 1.128.170,51 3.0 939.0 509.0 09.Sept.2030 13.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.124.411,92 3.0 10100.0 250.0 12.Apr.2029 499.0
FNFM9080 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.123.984,08 3.0 7890.0 723.0 01.Okt.2051 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.120.372,08 3.0 10154.0 585.0 01.Aug.2031 60.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.120.669,21 3.0 12033.0 757.0 01.Juli2034 385.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.119.995,15 3.0 12868.0 825.0 07.März2036 425.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 1.118.939,72 3.0 7043.0 801.0 15.März2035 345.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.115.491,27 3.0 5810.0 1882.0 01.Dez.2055 275.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.114.173,92 3.0 9670.0 364.0 18.Aug.2025 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #78 Schuldverschreibungen 1.102.468,66 3.0 46.0 2084.0 20.März2053 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #175 Schuldverschreibungen 1.100.940,87 3.0 52.0 1457.0 20.Dez.2040 50.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.100.373,69 3.0 11330.0 174.0 20.Apr.2027 50.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.098.647,17 3.0 7.0 1897.0 10.März2052 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #39 Schuldverschreibungen 1.098.275,88 3.0 62.0 1478.0 20.Juni2043 190.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.097.489,45 3.0 2552.0 1585.0 31.März2053 446.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.094.248,28 3.0 10595.0 1133.0 01.März2040 310.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #160 Schuldverschreibungen 1.089.785,79 3.0 66.0 291.0 20.Juni2028 20.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.088.445,57 3.0 10674.0 486.0 01.Aug.2030 95.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.086.433,29 3.0 6.0 1948.0 10.März2051 188.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.086.512,26 3.0 7919.0 1193.0 15.Feb.2042 313.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 1.082.038,31 3.0 1545.0 138.0 01.Juli2026 100.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.081.021,65 3.0 9288.0 1792.0 22.Juli2068 350.0
FRSD3085 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.074.978,53 3.0 9978.0 462.0 01.Juni2053 550.0
FNCB5535 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.073.886,31 3.0 9749.0 500.0 01.Jan.2053 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.073.050,05 3.0 10040.0 157.0 15.März2027 425.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.071.623,39 3.0 7354.0 293.0 01.Sept.2028 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.070.635,76 3.0 9867.0 439.0 31.Mai2030 375.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.070.035,85 3.0 2388.0 615.0 15.Juli2032 358.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.068.874,62 3.0 11350.0 293.0 30.Juli2028 140.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.066.003,76 3.0 9456.0 958.0 01.März2036 145.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.063.024,46 3.0 9627.0 224.0 15.Nov.2027 225.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.061.020,64 3.0 11780.0 153.0 15.Feb.2027 295.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.058.985,15 3.0 9978.0 607.0 15.Sept.2031 13.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.056.238,62 3.0 10335.0 1636.0 22.Okt.2063 400.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.056.146,63 3.0 2218.0 622.0 25.Apr.2032 175.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.055.169,49 3.0 13093.0 724.0 01.Aug.2034 500.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.053.933,89 3.0 5559.0 673.0 21.Nov.2032 175.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.053.935,95 3.0 8665.0 2021.0 15.Aug.2053 180.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.051.883,48 3.0 2416.0 755.0 05.Juli2034 383.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.052.043,59 3.0 12333.0 622.0 19.Okt.2032 400.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO MTN RegS Gedeckt 1.051.283,06 3.0 1038.0 428.0 12.Feb.2030 273.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.050.625,67 3.0 10502.0 429.0 15.Nov.2029 5.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.047.403,94 3.0 7383.0 1269.0 15.Nov.2042 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #138 Schuldverschreibungen 1.046.033,04 3.0 68.0 657.0 20.Juni2032 150.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.045.982,68 3.0 2634.0 1190.0 15.Okt.2042 470.0
HUF HUF CASH Cash und/oder Derivate 1.043.196,04 3.0 29.0 0.0 nan 0.0
FNFS3406 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.042.866,36 3.0 10028.0 468.0 01.Dez.2052 550.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.041.525,47 3.0 6336.0 1476.0 15.Aug.2046 225.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.039.967,83 3.0 1.0 630.0 15.Feb.2034 663.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.039.141,92 3.0 7163.0 723.0 01.Dez.2033 325.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.038.685,85 3.0 11128.0 792.0 23.Mai2034 240.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 1.033.098,81 3.0 13396.0 0.0 nan 0.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.032.621,29 3.0 10323.0 667.0 06.Juli2032 100.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.032.688,14 3.0 13562.0 245.0 07.März2028 438.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 1.030.948,10 3.0 10213.0 343.0 30.Apr.2029 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #92 Schuldverschreibungen 1.029.931,80 3.0 69.0 142.0 20.Dez.2026 210.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.028.294,50 3.0 9306.0 253.0 29.Feb.2028 113.0
FNCB2469 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.025.654,75 3.0 8246.0 697.0 01.Dez.2051 250.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 1.023.301,53 3.0 10118.0 536.0 10.Okt.2031 438.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 1.021.538,00 3.0 10107.0 417.0 24.Apr.2030 483.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN Unternehmen 1.019.565,57 3.0 10087.0 254.0 20.Apr.2029 473.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.017.430,08 3.0 13669.0 596.0 25.Okt.2032 575.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #83 Schuldverschreibungen 1.015.815,26 3.0 56.0 1960.0 20.Juni2054 220.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.015.091,04 3.0 1902.0 1776.0 12.Apr.2051 372.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.014.016,55 3.0 2871.0 712.0 12.Aug.2035 685.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.007.569,16 3.0 10023.0 132.0 30.Nov.2026 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.007.051,21 3.0 13513.0 685.0 31.Jan.2034 463.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.006.504,28 3.0 5357.0 2470.0 15.Aug.2050 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #82 Schuldverschreibungen 1.004.913,40 3.0 51.0 2024.0 20.März2054 180.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.004.533,85 3.0 7.0 1670.0 10.März2048 263.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.001.518,67 3.0 366.0 999.0 17.Juni2037 339.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 997.472,76 3.0 11635.0 310.0 17.Okt.2028 213.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 997.273,44 3.0 13418.0 589.0 07.Juni2032 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #159 Schuldverschreibungen 996.112,28 3.0 59.0 1093.0 20.Dez.2036 60.0
FRSB1093 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 995.748,19 3.0 9432.0 401.0 01.Juli2038 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #161 Schuldverschreibungen 992.316,91 3.0 66.0 291.0 20.Juni2028 30.0
FNCB7482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 987.818,69 3.0 10137.0 382.0 01.Nov.2053 600.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 987.126,87 3.0 7.0 251.0 10.März2028 325.0
FNFM7460 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 986.488,76 3.0 9302.0 609.0 01.März2051 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 982.685,31 3.0 11393.0 273.0 30.Apr.2028 140.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 980.404,54 3.0 7085.0 367.0 01.Juni2029 225.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 980.377,22 3.0 9605.0 738.0 15.Feb.2035 478.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 979.303,56 3.0 9696.0 629.0 25.Nov.2031 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 979.054,65 3.0 11469.0 626.0 14.Mai2032 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 979.047,77 3.0 9758.0 180.0 31.Mai2027 263.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 978.377,22 3.0 10871.0 283.0 25.Mai2028 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #166 Schuldverschreibungen 975.674,80 3.0 57.0 1238.0 20.Sept.2038 70.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 975.732,51 3.0 11443.0 168.0 01.Apr.2027 110.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 975.191,89 3.0 483.0 624.0 23.Nov.2034 775.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #141 Schuldverschreibungen 973.391,79 3.0 69.0 697.0 20.Dez.2032 170.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 969.434,79 3.0 2489.0 1297.0 16.Mai2044 418.0
DKK DKK CASH Cash und/oder Derivate 965.749,67 3.0 1557.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #176 Schuldverschreibungen 963.405,47 3.0 51.0 1476.0 20.März2041 50.0
FNFM8911 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 963.689,39 3.0 8979.0 663.0 01.Feb.2051 350.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 961.761,80 3.0 8.0 1839.0 10.Sept.2052 313.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 961.165,74 3.0 10663.0 652.0 07.Juni2032 138.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 960.399,35 3.0 12944.0 795.0 25.Apr.2035 475.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 957.863,08 3.0 10885.0 330.0 15.Nov.2028 0.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 957.045,81 3.0 11682.0 677.0 20.Feb.2033 290.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 955.868,31 3.0 7977.0 1282.0 15.Mai2044 338.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 955.097,12 3.0 10120.0 611.0 31.Okt.2031 50.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 955.117,34 3.0 6799.0 409.0 01.Nov.2029 155.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #21 Schuldverschreibungen 953.507,35 3.0 71.0 927.0 20.Dez.2035 230.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF RegS Government Related 953.265,24 3.0 11678.0 397.0 22.Okt.2029 275.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 953.131,57 3.0 10031.0 571.0 30.Apr.2031 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #155 Schuldverschreibungen 952.166,64 3.0 66.0 242.0 20.Dez.2027 30.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 951.222,78 3.0 12567.0 1143.0 25.Apr.2041 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #57 Schuldverschreibungen 950.899,05 3.0 45.0 1958.0 20.Dez.2047 80.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 950.150,16 3.0 2656.0 714.0 25.Okt.2034 500.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 948.380,20 3.0 11640.0 395.0 04.Okt.2029 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 946.395,99 3.0 10088.0 554.0 31.Jan.2032 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 945.308,76 3.0 9478.0 1011.0 15.Mai2039 425.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 944.846,09 3.0 11643.0 137.0 10.Dez.2026 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167 Schuldverschreibungen 944.084,04 3.0 55.0 1280.0 20.Dez.2038 50.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 942.930,85 3.0 3343.0 1103.0 31.Jan.2042 550.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 942.051,63 3.0 6688.0 1447.0 15.Mai2046 250.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 941.245,95 3.0 10095.0 612.0 17.Okt.2031 30.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 941.579,49 3.0 9405.0 175.0 30.Apr.2027 50.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 939.874,90 3.0 10553.0 572.0 22.Juni2031 100.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 939.635,15 3.0 7.0 468.0 10.Juni2030 138.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 939.765,08 3.0 11615.0 679.0 14.Feb.2033 275.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 936.792,54 3.0 1538.0 748.0 15.Nov.2033 225.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 936.253,59 3.0 10691.0 617.0 01.März2032 165.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 935.563,38 3.0 1.0 325.0 15.Mai2029 825.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #168 Schuldverschreibungen 935.225,95 3.0 54.0 1311.0 20.März2039 40.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 935.320,27 3.0 9273.0 336.0 31.Jan.2029 175.0
G2MA8269 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 935.060,40 3.0 9739.0 495.0 20.Sept.2052 500.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 932.095,36 3.0 2946.0 335.0 28.Feb.2029 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #157 Schuldverschreibungen 929.737,15 3.0 57.0 1071.0 20.Juni2036 20.0
FNCB4831 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 929.282,48 3.0 9475.0 599.0 01.Okt.2052 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 924.325,78 3.0 7467.0 1280.0 15.Mai2043 288.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 923.979,40 3.0 10149.0 412.0 22.Apr.2031 510.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 922.983,68 3.0 1515.0 230.0 15.Nov.2027 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 920.149,44 3.0 9544.0 1385.0 25.Mai2043 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #17 Schuldverschreibungen 919.375,79 3.0 50.0 2166.0 20.März2064 220.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 918.163,89 3.0 7528.0 1895.0 31.Okt.2052 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #181 Schuldverschreibungen 917.979,86 3.0 53.0 1528.0 20.Juni2042 90.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 917.405,05 3.0 12468.0 914.0 31.Jan.2037 420.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 916.950,50 3.0 9257.0 286.0 30.Juni2028 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 916.933,11 3.0 7270.0 1407.0 15.Feb.2047 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 915.947,32 3.0 8620.0 1109.0 30.Juli2037 85.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 915.549,74 3.0 10980.0 1276.0 15.Mai2041 260.0
FNCB8342 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 915.354,06 3.0 10162.0 377.0 01.Apr.2054 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #128 Schuldverschreibungen 912.870,67 3.0 70.0 561.0 20.Juni2031 190.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 910.232,84 3.0 10572.0 469.0 30.Apr.2030 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 908.194,95 3.0 11758.0 230.0 01.Dez.2027 265.0
FNCB6082 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 906.455,52 3.0 9958.0 457.0 01.Apr.2053 550.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 905.786,37 2.0 1869.0 1076.0 15.Nov.2039 450.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 904.837,94 2.0 7.0 324.0 10.Dez.2028 238.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 902.628,52 2.0 11444.0 1124.0 01.Okt.2040 385.0
FNMA4404 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 901.301,45 2.0 9254.0 392.0 01.Aug.2036 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #171 Schuldverschreibungen 900.564,83 2.0 52.0 1391.0 20.Dez.2039 30.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 899.377,50 2.0 12451.0 1225.0 15.Jan.2042 375.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 898.873,26 2.0 11273.0 773.0 15.Feb.2034 220.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 899.169,07 2.0 12110.0 327.0 16.Jan.2029 363.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 896.754,27 2.0 11683.0 162.0 11.März2027 220.0
FNMA4535 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 894.336,76 2.0 8813.0 416.0 01.Feb.2037 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 892.033,29 2.0 9772.0 534.0 31.Aug.2031 375.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 889.541,15 2.0 5810.0 350.0 20.Apr.2029 300.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 888.998,84 2.0 9427.0 1963.0 01.Juni2054 325.0
G2AC0071 GNMA2 30YR Verbrieft 886.476,08 2.0 9165.0 511.0 20.Okt.2042 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #188 Schuldverschreibungen 884.746,30 2.0 58.0 1554.0 20.März2044 160.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #179 Schuldverschreibungen 884.137,92 2.0 50.0 1544.0 20.Dez.2041 50.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 884.157,62 2.0 1.0 833.0 15.Juni2038 713.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 883.371,55 2.0 8344.0 1221.0 15.Aug.2043 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #151 Schuldverschreibungen 882.262,09 2.0 65.0 886.0 20.Dez.2034 120.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 879.548,33 2.0 8788.0 423.0 18.Aug.2025 150.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 877.900,44 2.0 11848.0 538.0 30.Juli2031 310.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 876.593,72 2.0 6752.0 1643.0 22.Juli2047 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #30 Schuldverschreibungen 875.323,95 2.0 69.0 1159.0 20.März2039 230.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 874.434,37 2.0 10930.0 286.0 02.Juni2028 0.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 874.482,23 2.0 11357.0 197.0 15.Juli2027 75.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 874.351,69 2.0 7190.0 616.0 01.Sept.2032 355.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 872.204,36 2.0 11424.0 843.0 25.Mai2035 320.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 870.110,03 2.0 10101.0 656.0 30.Apr.2032 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #174 Schuldverschreibungen 864.649,11 2.0 51.0 1445.0 20.Sept.2040 40.0
FNFM8682 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 864.623,28 2.0 8510.0 691.0 01.Aug.2051 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 864.379,04 2.0 11744.0 718.0 14.Okt.2033 300.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 862.972,46 2.0 10787.0 347.0 15.Jan.2029 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 863.050,04 2.0 9755.0 1784.0 25.Mai2055 325.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 860.728,36 2.0 8.0 762.0 10.Juni2034 350.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 857.804,71 2.0 11269.0 278.0 15.Mai2028 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #190 Schuldverschreibungen 856.214,35 2.0 59.0 1560.0 20.Sept.2044 180.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 854.935,30 2.0 13235.0 544.0 22.Okt.2031 400.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 853.949,31 2.0 11518.0 784.0 22.Juni2034 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #67 Schuldverschreibungen 853.513,23 2.0 40.0 2195.0 20.Juni2050 60.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 852.101,74 2.0 13198.0 1057.0 30.Juli2040 490.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 851.485,38 2.0 1049.0 545.0 18.Juni2031 300.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN Unternehmen 850.371,19 2.0 9673.0 123.0 21.Okt.2027 195.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 848.189,56 2.0 11670.0 713.0 15.Aug.2033 260.0
FNMA4566 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 847.639,96 2.0 8780.0 435.0 01.März2037 150.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 845.669,56 2.0 11127.0 232.0 15.Nov.2027 0.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 844.572,92 2.0 11910.0 247.0 15.Feb.2028 325.0
FRRJ0325 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 844.593,61 2.0 10340.0 245.0 01.Nov.2053 650.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 844.269,43 2.0 7.0 812.0 10.Dez.2034 300.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 843.655,82 2.0 10374.0 633.0 20.Feb.2032 90.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 843.429,35 2.0 9923.0 610.0 15.Sept.2031 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 843.267,93 2.0 11396.0 104.0 01.Aug.2026 0.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 840.632,70 2.0 7533.0 332.0 01.März2029 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #169 Schuldverschreibungen 839.506,91 2.0 53.0 1345.0 20.Juni2039 30.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 839.648,77 2.0 5404.0 720.0 15.Sept.2033 225.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 838.704,51 2.0 11177.0 289.0 22.Juni2028 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #146 Schuldverschreibungen 836.169,14 2.0 69.0 759.0 20.Sept.2033 170.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 836.344,14 2.0 9277.0 278.0 31.Mai2028 125.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 833.273,99 2.0 11110.0 217.0 22.Sept.2027 0.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 829.083,15 2.0 11717.0 725.0 25.Nov.2033 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 826.965,85 2.0 10203.0 293.0 30.Sept.2028 463.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 826.310,83 2.0 11756.0 453.0 23.Mai2030 288.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 825.098,65 2.0 11606.0 214.0 04.Okt.2027 200.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 824.537,03 2.0 7401.0 247.0 01.März2028 350.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 822.719,38 2.0 10157.0 411.0 17.Apr.2031 519.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) RegS Schuldverschreibungen 822.818,17 2.0 6074.0 166.0 15.Apr.2027 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 821.401,81 2.0 10128.0 657.0 01.Juni2032 95.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #76 Schuldverschreibungen 820.948,64 2.0 47.0 2061.0 20.Sept.2052 140.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 819.955,91 2.0 11409.0 1097.0 04.Okt.2039 338.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 820.144,15 2.0 7.0 861.0 10.Juni2035 263.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 818.181,31 2.0 11460.0 125.0 20.Okt.2026 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #155 Schuldverschreibungen 817.617,27 2.0 63.0 982.0 20.Dez.2035 100.0
SEK SEK CASH Cash und/oder Derivate 815.961,34 2.0 1031.0 0.0 nan 0.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 815.431,86 2.0 5513.0 573.0 10.Sept.2031 150.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 814.213,52 2.0 11588.0 652.0 27.Sept.2032 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #14 Schuldverschreibungen 813.455,49 2.0 31.0 2784.0 20.März2061 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #47 Schuldverschreibungen 812.453,32 2.0 57.0 1640.0 20.Juni2045 160.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 811.989,90 2.0 8153.0 473.0 01.Sept.2030 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #129 Schuldverschreibungen 808.691,91 2.0 70.0 562.0 20.Juni2031 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #156 Schuldverschreibungen 807.742,12 2.0 59.0 1034.0 20.März2036 40.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 803.970,93 2.0 11979.0 785.0 01.Feb.2035 385.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 804.131,56 2.0 11632.0 707.0 22.Juni2033 300.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 803.318,44 2.0 8.0 1305.0 10.Sept.2042 325.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 802.884,02 2.0 2928.0 796.0 30.März2035 400.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 801.956,07 2.0 11451.0 193.0 30.Juni2027 125.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 800.174,87 2.0 10002.0 530.0 25.Nov.2030 0.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 798.194,99 2.0 11403.0 97.0 06.Juli2026 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #2 Schuldverschreibungen 798.179,27 2.0 60.0 1747.0 20.März2049 220.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 797.697,16 2.0 2402.0 221.0 16.Nov.2027 390.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 797.706,48 2.0 6605.0 508.0 23.Mai2031 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #15 Schuldverschreibungen 796.516,96 2.0 35.0 2626.0 20.März2062 100.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 795.776,23 2.0 2487.0 637.0 30.Apr.2032 130.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #170 Schuldverschreibungen 795.804,25 2.0 52.0 1367.0 20.Sept.2039 30.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 795.154,40 2.0 11244.0 418.0 04.Dez.2029 163.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 791.486,30 2.0 12060.0 519.0 24.März2031 325.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 790.555,89 2.0 6951.0 1655.0 22.Jan.2049 175.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 789.164,06 2.0 7127.0 1425.0 15.Nov.2046 288.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 787.761,04 2.0 324.0 326.0 17.Dez.2028 288.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 782.551,41 2.0 10710.0 1566.0 15.Jan.2047 275.0
FRSD3921 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 782.606,92 2.0 10174.0 375.0 01.Sept.2053 600.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 782.401,11 2.0 6820.0 1381.0 15.Feb.2045 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 780.252,72 2.0 7381.0 1373.0 15.Nov.2045 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 777.134,07 2.0 11523.0 839.0 30.Apr.2035 315.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #84 Schuldverschreibungen 775.980,10 2.0 54.0 1978.0 20.Sept.2054 210.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 775.139,10 2.0 11073.0 232.0 15.Nov.2027 0.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 775.193,56 2.0 9690.0 97.0 14.Juli2026 115.0
NZD NZD CASH Cash und/oder Derivate 774.151,71 2.0 5951.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #40 Schuldverschreibungen 772.077,49 2.0 60.0 1498.0 20.Sept.2043 180.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 770.091,93 2.0 6679.0 631.0 01.Juni2032 200.0
SGD SGD CASH Cash und/oder Derivate 767.710,14 2.0 7782.0 0.0 nan 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 767.264,16 2.0 9864.0 951.0 15.Mai2038 450.0
FRSD2215 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 764.110,75 2.0 9259.0 606.0 01.Okt.2052 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #13 Schuldverschreibungen 762.266,12 2.0 29.0 2881.0 20.März2060 50.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 761.854,77 2.0 10208.0 396.0 22.Jan.2030 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 760.799,90 2.0 8303.0 1240.0 15.Feb.2044 363.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 760.204,80 2.0 7470.0 563.0 02.Feb.2032 405.0
FNCB2640 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 759.499,16 2.0 8147.0 727.0 01.Jan.2052 250.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 757.235,26 2.0 8223.0 1336.0 31.Okt.2040 120.0
WMT WALMART INC Unternehmen 756.731,80 2.0 9997.0 423.0 28.Apr.2030 435.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #55 Schuldverschreibungen 756.780,48 2.0 46.0 1922.0 20.Juni2047 80.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 755.439,94 2.0 9780.0 409.0 31.Jan.2030 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #33 Schuldverschreibungen 753.957,79 2.0 65.0 1282.0 20.Sept.2040 200.0
FNFS2700 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 754.161,83 2.0 8989.0 634.0 01.Juni2052 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 751.638,03 2.0 7165.0 1890.0 22.Juli2065 250.0
FRSD8402 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 748.976,14 2.0 10127.0 360.0 01.Feb.2054 600.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 748.559,49 2.0 1.0 422.0 15.Juli2030 650.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 748.371,45 2.0 5450.0 641.0 21.Mai2032 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 747.472,83 2.0 7425.0 1353.0 15.Mai2045 300.0
FRSD7560 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 744.914,76 2.0 9303.0 600.0 01.Feb.2053 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 743.074,61 2.0 10986.0 723.0 01.Sept.2033 245.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #16 Schuldverschreibungen 742.804,96 2.0 38.0 2479.0 20.März2063 130.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 741.839,20 2.0 9413.0 1605.0 31.Okt.2048 270.0
FNCB6650 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 740.112,71 2.0 10008.0 470.0 01.Juni2053 550.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 739.565,42 2.0 11736.0 824.0 01.Aug.2035 365.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 738.401,76 2.0 2860.0 635.0 25.Okt.2033 600.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 737.926,58 2.0 8.0 613.0 10.Juni2032 338.0
G2MA8491 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 737.707,98 2.0 9991.0 410.0 20.Dez.2052 550.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 737.314,93 2.0 306.0 190.0 17.Juni2027 100.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 737.369,92 2.0 11757.0 109.0 28.Aug.2026 310.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 737.144,98 2.0 10383.0 1483.0 01.März2048 345.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 735.032,25 2.0 11709.0 605.0 19.März2032 288.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 734.526,00 2.0 12242.0 428.0 26.Okt.2029 0.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 732.156,95 2.0 2468.0 345.0 30.Apr.2029 450.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 730.564,61 2.0 1.0 533.0 15.Apr.2032 638.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #58 Schuldverschreibungen 729.603,20 2.0 45.0 1970.0 20.März2048 80.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 727.872,74 2.0 11900.0 314.0 15.Nov.2028 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #189 Schuldverschreibungen 726.607,80 2.0 61.0 1540.0 20.Juni2044 190.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 726.069,30 2.0 11842.0 391.0 05.Okt.2029 288.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 725.761,12 2.0 6873.0 1600.0 01.Dez.2055 440.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 725.393,53 2.0 7319.0 1394.0 25.Mai2040 50.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 724.507,71 2.0 7170.0 426.0 01.März2030 275.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 723.043,57 2.0 10201.0 724.0 22.Apr.2036 557.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 723.134,89 2.0 11816.0 321.0 01.Dez.2028 280.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 722.384,59 2.0 10180.0 121.0 22.Okt.2027 607.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 722.441,68 2.0 9631.0 145.0 12.Jan.2027 175.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 722.012,63 2.0 14357.0 306.0 07.Dez.2028 600.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 721.877,01 2.0 11279.0 154.0 31.Jan.2027 0.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 720.381,43 2.0 5082.0 1202.0 21.Mai2041 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 717.190,26 2.0 9916.0 269.0 31.Mai2028 363.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 717.040,71 2.0 7161.0 139.0 15.Dez.2026 155.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 715.997,53 2.0 6993.0 766.0 01.Juni2034 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 713.958,56 2.0 7466.0 1333.0 15.Nov.2044 300.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 712.873,42 2.0 6382.0 784.0 20.Sept.2035 475.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 711.648,31 2.0 440.0 862.0 07.Nov.2047 800.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 710.450,41 2.0 6038.0 1619.0 01.Dez.2048 275.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 710.289,94 2.0 11684.0 422.0 28.Jan.2030 288.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 710.197,26 2.0 11273.0 1056.0 15.Feb.2036 0.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 709.845,17 2.0 11819.0 781.0 04.Juli2034 325.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 707.050,65 2.0 9992.0 117.0 18.Okt.2027 451.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 706.270,22 2.0 11558.0 805.0 04.Dez.2034 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 706.111,43 2.0 11552.0 569.0 15.Okt.2031 250.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 705.260,42 2.0 9712.0 100.0 22.Juli2027 173.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 704.398,87 2.0 11685.0 691.0 25.Mai2033 338.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 703.470,14 2.0 9158.0 304.0 13.Sept.2028 113.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 702.435,80 2.0 10758.0 419.0 31.Okt.2029 60.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 701.812,62 2.0 1.0 452.0 15.Feb.2031 650.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 701.891,51 2.0 9413.0 1096.0 15.Mai2041 438.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 701.565,44 2.0 11588.0 245.0 01.Feb.2028 200.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 699.833,43 2.0 9998.0 570.0 22.Apr.2031 0.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 699.676,92 2.0 12077.0 242.0 30.Jan.2028 375.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 699.130,23 2.0 6.0 1812.0 10.März2049 200.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 698.155,87 2.0 8.0 1320.0 10.Sept.2043 388.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 697.911,38 2.0 11622.0 713.0 04.Juli2033 288.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 695.967,30 2.0 8.0 1828.0 10.Sept.2053 363.0
FRRA7933 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 696.087,83 2.0 9771.0 526.0 01.Sept.2052 500.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 695.764,12 2.0 7542.0 713.0 15.März2034 425.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 693.327,89 2.0 11543.0 852.0 03.Juli2035 325.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 693.042,61 2.0 1501.0 750.0 25.Nov.2033 267.0
FRRJ4033 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 692.723,32 2.0 10180.0 412.0 01.Apr.2055 600.0
CZK CZK CASH Cash und/oder Derivate 692.387,39 2.0 471.0 0.0 nan 0.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN Unternehmen 690.710,63 2.0 9752.0 154.0 24.Feb.2028 295.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 Schuldverschreibungen 685.160,98 2.0 39.0 2210.0 20.Sept.2049 40.0
THB THB CASH Cash und/oder Derivate 684.342,96 2.0 309.0 0.0 nan 0.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 684.332,71 2.0 13459.0 412.0 15.Feb.2030 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 683.883,91 2.0 5651.0 1849.0 31.Juli2051 125.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 683.213,70 2.0 9736.0 230.0 20.Dez.2028 342.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #79 Schuldverschreibungen 683.478,03 2.0 44.0 2165.0 20.Juni2053 120.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 682.488,71 2.0 9607.0 142.0 31.Dez.2026 125.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS MTN RegS Gedeckt 681.471,40 2.0 12390.0 266.0 13.März2028 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 678.397,47 2.0 7429.0 643.0 04.März2033 410.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #123 Schuldverschreibungen 677.604,55 2.0 71.0 513.0 20.Dez.2030 210.0
FRSD1683 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 677.362,21 2.0 9496.0 581.0 01.Okt.2052 450.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 675.859,08 2.0 6449.0 349.0 21.Apr.2029 325.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 674.128,34 2.0 11733.0 114.0 17.Sept.2026 270.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 674.136,96 2.0 11637.0 455.0 15.Mai2030 240.0
FNCB3156 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 673.567,66 2.0 7836.0 789.0 01.März2052 200.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 673.182,55 2.0 25.0 361.0 23.Mai2029 200.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 673.248,92 2.0 6262.0 1263.0 02.Juni2043 350.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 671.319,54 2.0 1.0 1016.0 15.Aug.2045 713.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 671.110,03 2.0 12202.0 462.0 26.Feb.2030 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 668.207,50 2.0 13620.0 751.0 04.Juli2034 475.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 667.670,93 2.0 5024.0 2667.0 15.Aug.2052 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 667.303,34 2.0 11923.0 1050.0 30.Juli2039 390.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 667.118,97 2.0 8758.0 1156.0 25.Mai2038 125.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 666.742,33 2.0 10918.0 354.0 15.Feb.2029 25.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 665.766,69 2.0 7140.0 682.0 18.Juni2033 355.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 664.839,45 2.0 11032.0 311.0 15.Sept.2028 50.0
NOK NOK CASH Cash und/oder Derivate 664.319,29 2.0 979.0 0.0 nan 0.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 664.271,21 2.0 506.0 453.0 29.Mai2031 775.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 663.825,04 2.0 7336.0 1107.0 02.Juni2041 465.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 661.088,87 2.0 9939.0 566.0 25.Juli2033 491.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 661.035,81 2.0 7.0 1450.0 10.Sept.2044 288.0
FNCB7649 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 659.490,17 2.0 10459.0 331.0 01.Dez.2053 650.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 658.434,24 2.0 6548.0 353.0 24.Mai2029 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 656.906,48 2.0 10238.0 888.0 30.Juli2035 185.0
FNFS9437 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 655.423,92 2.0 8894.0 685.0 01.Mai2053 350.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 653.151,52 2.0 12520.0 681.0 15.Juni2033 425.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 651.073,83 2.0 2589.0 125.0 25.Okt.2026 25.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 650.204,11 2.0 8026.0 288.0 01.Aug.2028 288.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 649.877,83 2.0 1357.0 627.0 15.Nov.2031 0.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 649.125,83 2.0 2288.0 601.0 30.Okt.2033 720.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 648.291,72 2.0 7718.0 1820.0 01.Sept.2052 215.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN Government Related 647.572,57 2.0 10767.0 1406.0 22.Juni2045 350.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 646.701,69 2.0 10778.0 320.0 07.Okt.2028 1.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 645.691,09 2.0 10458.0 1736.0 05.Okt.2054 338.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 645.178,83 2.0 7644.0 1299.0 15.Aug.2044 313.0
FRSD0295 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 644.394,74 2.0 8806.0 647.0 01.Feb.2049 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 644.330,05 2.0 6979.0 1897.0 25.Mai2050 150.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 641.338,46 2.0 12666.0 930.0 15.März2037 415.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 640.433,70 2.0 7.0 422.0 10.Dez.2029 138.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 640.706,48 2.0 7245.0 1362.0 15.Aug.2045 288.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 637.134,50 2.0 11720.0 764.0 30.Apr.2034 325.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 637.414,20 2.0 1053.0 350.0 28.März2029 300.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 636.723,34 2.0 8450.0 1206.0 25.März2048 505.0
FNFM9543 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 635.301,59 2.0 8242.0 717.0 01.Dez.2051 250.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 634.572,51 2.0 11719.0 772.0 15.Juni2034 338.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 632.323,38 2.0 10539.0 454.0 15.Feb.2030 0.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 631.887,29 2.0 1541.0 748.0 15.Nov.2033 225.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 631.505,89 2.0 7.0 372.0 10.Juni2029 188.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 631.177,81 2.0 11545.0 808.0 01.März2035 335.0
FNCB9031 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 631.202,74 2.0 10320.0 297.0 01.Aug.2054 650.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 629.992,18 2.0 6305.0 887.0 21.Juli2037 500.0
G2MA9172 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 629.818,21 2.0 10168.0 324.0 20.Sept.2053 600.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 629.008,13 2.0 11165.0 1268.0 04.Nov.2042 338.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 628.413,72 2.0 1354.0 627.0 15.Nov.2031 0.0
FRSD8145 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 628.580,65 2.0 7380.0 782.0 01.Mai2051 150.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 627.178,37 2.0 7330.0 126.0 01.Nov.2026 325.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 626.745,83 2.0 10272.0 286.0 13.Sept.2028 514.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 626.830,20 2.0 11307.0 217.0 05.Okt.2027 100.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 626.227,73 2.0 2278.0 495.0 25.Okt.2030 125.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD #83 Unternehmen 624.109,90 2.0 62.0 759.0 06.Juni2033 81.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 623.761,19 2.0 9948.0 381.0 30.Sept.2029 388.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 623.653,72 2.0 3052.0 594.0 12.Aug.2033 730.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 621.187,86 2.0 11280.0 805.0 18.Okt.2034 260.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 621.448,01 2.0 11592.0 754.0 20.Feb.2034 290.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #10 Schuldverschreibungen 619.483,46 2.0 37.0 2463.0 20.März2057 90.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 619.031,58 2.0 5979.0 1478.0 01.Dez.2048 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #11 Schuldverschreibungen 618.723,09 2.0 35.0 2567.0 20.März2058 80.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 618.822,53 2.0 9452.0 348.0 31.März2029 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #10 Schuldverschreibungen 618.298,23 2.0 66.0 731.0 20.März2033 110.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 618.246,20 2.0 6145.0 397.0 22.Okt.2029 250.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 618.604,37 2.0 10231.0 603.0 09.Nov.2031 100.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 616.493,76 2.0 2445.0 304.0 31.Okt.2028 437.0
BNG BNG BANK NV MTN 144A Government Related 616.316,27 2.0 10085.0 238.0 11.Feb.2028 438.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 615.167,21 2.0 10137.0 411.0 24.Apr.2031 516.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 614.036,44 2.0 13085.0 1007.0 01.Aug.2039 500.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 613.463,07 2.0 7.0 513.0 10.Dez.2030 150.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 613.478,79 2.0 10223.0 402.0 14.Jan.2030 488.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #116 Schuldverschreibungen 612.692,52 2.0 71.0 443.0 20.März2030 220.0
FRRA8212 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 612.308,11 2.0 10058.0 595.0 01.Nov.2052 550.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 611.960,01 2.0 12092.0 98.0 30.Juli2026 590.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 609.618,99 2.0 2414.0 547.0 08.Okt.2031 380.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 609.636,91 2.0 12193.0 466.0 15.März2030 0.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 607.395,12 2.0 12148.0 501.0 19.Juli2030 0.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 606.570,79 2.0 11417.0 1394.0 22.Juni2045 375.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 605.963,29 2.0 10094.0 234.0 11.Jan.2028 450.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 605.936,76 2.0 6332.0 350.0 20.Apr.2029 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 605.427,11 2.0 9744.0 932.0 15.Feb.2038 438.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 605.124,43 2.0 6374.0 671.0 20.Juli2033 425.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 602.146,17 2.0 8018.0 719.0 20.Aug.2025 200.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 601.651,61 2.0 11831.0 229.0 06.Dez.2027 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #75 Schuldverschreibungen 601.833,08 2.0 46.0 2087.0 20.Juni2052 130.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 599.396,69 2.0 7190.0 676.0 02.Juni2033 365.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 598.330,68 2.0 7730.0 655.0 02.Juni2033 475.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 598.507,00 2.0 9942.0 184.0 15.Juni2027 400.0
FNFS4660 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 597.880,19 2.0 9044.0 660.0 01.Aug.2049 350.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 596.808,75 2.0 11808.0 873.0 12.Dez.2035 338.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 595.082,98 2.0 11680.0 215.0 09.Okt.2027 250.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN 144A Government Related 594.931,43 2.0 9819.0 385.0 09.Okt.2029 363.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 594.569,24 2.0 11842.0 182.0 28.Mai2027 325.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 593.753,92 2.0 11834.0 185.0 07.Juni2027 338.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 591.808,16 2.0 9837.0 184.0 15.Juni2027 313.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 590.808,46 2.0 9825.0 622.0 25.Nov.2031 30.0
FRRJ2746 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 590.702,05 2.0 9928.0 495.0 01.Nov.2054 550.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 590.043,13 2.0 10667.0 1753.0 25.Mai2056 375.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 589.664,92 2.0 11468.0 768.0 26.Sept.2034 350.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 589.847,58 2.0 11690.0 605.0 22.März2032 288.0
FNFS6529 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 587.940,68 2.0 10390.0 275.0 01.Dez.2053 650.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 587.180,36 2.0 11602.0 592.0 05.März2032 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #48 Schuldverschreibungen 586.347,89 2.0 54.0 1679.0 20.Sept.2045 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #1 Schuldverschreibungen 586.010,67 2.0 63.0 813.0 20.Dez.2033 70.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 584.068,23 2.0 531.0 321.0 31.Mai2029 850.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 583.524,26 2.0 4736.0 2071.0 22.Okt.2050 63.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 582.799,63 2.0 11479.0 582.0 04.Dez.2031 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #81 Schuldverschreibungen 582.892,81 2.0 48.0 2074.0 20.Dez.2053 160.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 583.038,98 2.0 11607.0 772.0 22.Mai2034 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #9 Schuldverschreibungen 582.339,90 2.0 31.0 2689.0 20.März2056 40.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 581.359,37 2.0 11145.0 666.0 01.Dez.2032 250.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 579.679,36 2.0 7128.0 715.0 03.Feb.2034 365.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 Schuldverschreibungen 578.038,04 2.0 46.0 1898.0 20.März2047 80.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 577.170,40 2.0 9599.0 120.0 08.Okt.2026 75.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 575.816,18 2.0 3402.0 1766.0 21.Juni2051 175.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 574.743,51 2.0 5997.0 1692.0 31.Jan.2046 88.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 573.703,98 2.0 7301.0 1927.0 01.März2050 188.0
FNCA4264 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 573.758,77 2.0 9542.0 315.0 01.Sept.2034 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 573.348,46 2.0 11421.0 119.0 28.Sept.2026 50.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 572.209,70 2.0 9464.0 787.0 29.Nov.2033 100.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 571.632,63 2.0 6022.0 1914.0 22.Juli2057 175.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 570.000,87 2.0 11348.0 1150.0 29.Mai2040 350.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 568.126,54 2.0 9840.0 1759.0 04.März2053 300.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 567.775,75 2.0 9407.0 212.0 30.Sept.2028 190.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 566.727,73 2.0 2874.0 166.0 31.März2027 200.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 566.496,67 2.0 8700.0 697.0 20.Aug.2025 300.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 565.451,34 2.0 11309.0 135.0 25.Nov.2026 0.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 565.113,73 2.0 11220.0 213.0 22.Sept.2028 88.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 565.251,66 2.0 1.0 962.0 15.Juni2042 713.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #178 Schuldverschreibungen 564.777,07 2.0 51.0 1519.0 20.Sept.2041 50.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 563.990,18 2.0 995.0 763.0 11.Nov.2033 175.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 563.288,40 2.0 11258.0 171.0 06.Apr.2027 25.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 563.130,04 2.0 11263.0 133.0 16.Nov.2026 0.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 562.485,45 2.0 11155.0 317.0 22.Okt.2028 113.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 562.375,16 2.0 9362.0 753.0 14.Apr.2033 38.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 561.425,13 2.0 11219.0 163.0 09.Juni2032 88.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 561.582,80 2.0 7080.0 830.0 01.Juni2035 325.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 560.843,81 2.0 10197.0 558.0 15.Jan.2032 463.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 560.844,18 2.0 11114.0 205.0 22.Nov.2032 138.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 559.916,46 2.0 9313.0 277.0 02.Juni2028 163.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 559.335,84 2.0 10065.0 254.0 25.Apr.2029 473.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 559.082,61 2.0 8535.0 1019.0 15.Nov.2035 1.0
G2MA6709 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 558.158,35 2.0 8372.0 691.0 20.Juni2050 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #71 Schuldverschreibungen 556.087,32 2.0 40.0 2225.0 20.Juni2051 70.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 554.974,22 2.0 12260.0 736.0 23.Mai2034 430.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 553.752,21 2.0 11041.0 362.0 30.März2029 100.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 552.723,51 2.0 7.0 1981.0 10.Sept.2054 275.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 552.366,03 2.0 11003.0 348.0 06.Feb.2029 88.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 552.443,88 2.0 7885.0 1182.0 01.Juli2039 238.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 549.381,48 2.0 9937.0 1496.0 31.Okt.2046 290.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 548.402,88 2.0 10968.0 259.0 25.Feb.2028 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 547.762,25 2.0 13624.0 1249.0 31.Okt.2044 515.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 547.358,08 2.0 10739.0 652.0 15.Juni2032 150.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 546.676,23 2.0 9843.0 158.0 06.Apr.2027 350.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 545.638,43 2.0 13523.0 403.0 15.Jan.2030 438.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 544.727,65 2.0 7260.0 1415.0 22.Juni2040 40.0
FRSD1488 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 544.341,04 2.0 9199.0 646.0 01.Aug.2052 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #28 Schuldverschreibungen 544.179,66 2.0 71.0 1078.0 20.März2038 250.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 543.153,34 1.0 9812.0 167.0 01.Mai2027 310.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 541.051,42 1.0 5190.0 2292.0 25.Mai2053 75.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 540.992,13 1.0 13748.0 574.0 30.Juli2032 575.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 540.381,18 1.0 11859.0 1565.0 01.Okt.2053 450.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 539.249,16 1.0 2470.0 616.0 07.Okt.2032 419.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #59 Schuldverschreibungen 539.387,23 1.0 44.0 2021.0 20.Juni2048 70.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 538.164,06 1.0 2948.0 259.0 25.Juli2028 750.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #80 Schuldverschreibungen 537.617,70 1.0 51.0 2004.0 20.Sept.2053 180.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 537.218,04 1.0 11289.0 151.0 18.Jan.2028 38.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 536.865,84 1.0 10109.0 1900.0 15.Aug.2054 250.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 535.913,20 1.0 8932.0 970.0 15.Mai2035 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #74 Schuldverschreibungen 532.437,38 1.0 42.0 2157.0 20.März2052 100.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 532.218,23 1.0 11522.0 1039.0 04.Okt.2038 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 532.082,03 1.0 9615.0 352.0 30.Apr.2029 288.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 531.378,96 1.0 11939.0 1058.0 01.Okt.2039 415.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 531.406,69 1.0 438.0 817.0 13.Nov.2042 775.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #70 Schuldverschreibungen 531.521,60 1.0 40.0 2202.0 20.März2051 70.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 530.094,67 1.0 10555.0 410.0 23.Sept.2029 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 529.675,98 1.0 8438.0 1694.0 01.Sept.2050 245.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 529.205,21 1.0 7275.0 204.0 01.Sept.2027 275.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 524.266,24 1.0 9484.0 395.0 21.Nov.2029 320.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 523.423,78 1.0 11.0 974.0 01.Okt.2040 620.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 522.721,58 1.0 10452.0 445.0 16.Jan.2030 5.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 522.623,29 1.0 9863.0 1935.0 30.Juli2066 345.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #52 Schuldverschreibungen 521.391,97 1.0 44.0 1937.0 20.Sept.2046 50.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 520.983,05 1.0 10420.0 455.0 20.Feb.2030 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #73 Schuldverschreibungen 519.400,42 1.0 39.0 2256.0 20.Dez.2051 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #165 Schuldverschreibungen 519.473,32 1.0 56.0 1235.0 20.Juni2038 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 518.873,90 1.0 11221.0 1249.0 25.Mai2042 360.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 518.122,39 1.0 6067.0 2341.0 25.Mai2066 175.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 517.471,02 1.0 9701.0 516.0 20.Aug.2025 500.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 517.291,73 1.0 11246.0 882.0 15.Juli2035 250.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 516.385,21 1.0 10792.0 827.0 01.Okt.2037 675.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 514.742,03 1.0 7321.0 600.0 02.Juni2032 375.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 514.028,23 1.0 10124.0 329.0 06.März2029 438.0
C CITIBANK NA Unternehmen 513.359,14 1.0 10049.0 94.0 06.Aug.2026 493.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 513.450,49 1.0 10138.0 208.0 13.Okt.2027 513.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 513.367,71 1.0 9334.0 2404.0 26.Aug.2049 0.0
T AT&T INC Unternehmen 512.866,99 1.0 6792.0 1503.0 01.Dez.2057 380.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY FXD-FRN Unternehmen 511.319,09 1.0 10115.0 414.0 25.Apr.2031 502.0
C CITIBANK NA (FXD) Unternehmen 509.708,42 1.0 10132.0 125.0 04.Dez.2026 549.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 509.053,58 1.0 5346.0 2233.0 25.Mai2052 75.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 509.132,62 1.0 1.0 989.0 15.Juni2043 713.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 508.223,50 1.0 11219.0 178.0 30.Apr.2027 0.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 507.895,79 1.0 10026.0 417.0 20.März2030 413.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 507.521,43 1.0 10988.0 451.0 01.Apr.2030 135.0
FRSL0722 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 507.455,08 1.0 9916.0 480.0 01.März2055 550.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 507.257,77 1.0 10527.0 1561.0 15.Aug.2046 250.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 506.897,87 1.0 9997.0 69.0 01.Apr.2026 488.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 506.553,03 1.0 10021.0 381.0 17.Okt.2029 449.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #61 Schuldverschreibungen 506.260,01 1.0 43.0 2057.0 20.Dez.2048 70.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 506.514,58 1.0 7008.0 209.0 08.Sept.2027 105.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 505.314,32 1.0 7201.0 411.0 15.Dez.2029 290.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 504.505,80 1.0 10001.0 208.0 09.Mai2028 484.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 504.686,89 1.0 4615.0 1999.0 01.Dez.2053 175.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 504.165,83 1.0 1016.0 90.0 10.Juni2026 38.0
FE TRANS-ALLEGHENY INTERSTATE LINE CO 144A Unternehmen 503.970,19 1.0 10079.0 478.0 15.Jan.2031 500.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 503.392,79 1.0 2372.0 69.0 31.März2026 373.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 503.126,49 1.0 9953.0 289.0 15.Okt.2028 438.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 503.057,48 1.0 8502.0 707.0 01.Sept.2033 338.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 502.441,74 1.0 10003.0 775.0 11.Juni2035 485.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 501.906,98 1.0 992.0 431.0 30.Apr.2030 425.0
T AT&T INC Unternehmen 502.203,86 1.0 6579.0 1456.0 15.Sept.2053 350.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 500.904,39 1.0 9752.0 1246.0 28.Jan.2056 573.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 500.104,65 1.0 9957.0 777.0 11.Juni2035 480.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 499.730,04 1.0 11676.0 690.0 20.Apr.2033 300.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 499.735,57 1.0 7145.0 688.0 01.Sept.2033 360.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 498.211,52 1.0 10831.0 323.0 20.Okt.2028 0.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 497.803,26 1.0 7509.0 1385.0 15.Feb.2050 500.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 495.615,36 1.0 11588.0 322.0 17.Nov.2028 213.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 495.490,01 1.0 10735.0 651.0 03.Aug.2032 163.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 495.623,45 1.0 7143.0 1589.0 02.Dez.2055 460.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 494.948,78 1.0 9892.0 638.0 09.Jan.2032 13.0
FRRJ4130 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 491.993,23 1.0 10154.0 437.0 01.Mai2055 600.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 491.483,60 1.0 13908.0 1205.0 26.Okt.2038 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 490.306,92 1.0 10978.0 1500.0 01.Sept.2049 385.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #15 Schuldverschreibungen 489.572,91 1.0 73.0 802.0 20.Juni2034 250.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 489.761,57 1.0 11517.0 677.0 15.Jan.2033 250.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 489.264,26 1.0 9731.0 217.0 15.Nov.2027 325.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 488.974,75 1.0 527.0 506.0 16.Juni2031 620.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 488.750,03 1.0 9350.0 1788.0 25.Mai2054 300.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 487.953,74 1.0 11883.0 127.0 09.Nov.2026 400.0
FRRA6624 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 487.795,79 1.0 7807.0 757.0 01.Jan.2052 200.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 487.450,05 1.0 11973.0 400.0 11.Jan.2030 363.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 487.399,25 1.0 6251.0 420.0 20.Feb.2030 300.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 486.933,60 1.0 9668.0 346.0 06.Mai2030 370.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 487.007,21 1.0 13612.0 613.0 01.Feb.2033 575.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 485.668,92 1.0 11787.0 532.0 05.Sept.2032 356.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 485.370,86 1.0 12004.0 1315.0 04.Apr.2044 400.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 483.579,37 1.0 9671.0 146.0 14.Jan.2027 217.0
KFW KFW Government Related 483.073,42 1.0 9633.0 118.0 01.Okt.2026 100.0
FRSL0425 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 483.253,08 1.0 10233.0 408.0 01.Feb.2055 600.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 482.941,75 1.0 11865.0 150.0 01.Feb.2027 400.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 482.731,18 1.0 11708.0 690.0 01.Aug.2033 325.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 481.402,91 1.0 9523.0 416.0 01.Apr.2031 362.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 481.330,86 1.0 11851.0 414.0 28.Dez.2029 288.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 480.908,20 1.0 5319.0 1536.0 02.Juni2048 280.0
FNCB9481 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 480.586,44 1.0 10029.0 494.0 01.Nov.2054 550.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 480.190,72 1.0 10165.0 1442.0 01.Sept.2046 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #49 Schuldverschreibungen 480.271,36 1.0 54.0 1702.0 20.Dez.2045 140.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 479.860,50 1.0 11887.0 170.0 14.Apr.2027 375.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 479.212,68 1.0 11849.0 162.0 15.März2027 338.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 479.284,37 1.0 11953.0 528.0 20.Juni2031 363.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 479.353,13 1.0 9161.0 395.0 02.Okt.2029 200.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 478.766,17 1.0 356.0 1528.0 17.Juni2045 298.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 478.075,60 1.0 12417.0 970.0 18.Juli2038 438.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 477.915,26 1.0 11783.0 331.0 16.Jan.2029 288.0
MXN MXN CASH Cash und/oder Derivate 477.411,68 1.0 533.0 0.0 nan 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 477.236,57 1.0 11920.0 1305.0 04.Juli2042 325.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 476.344,31 1.0 11653.0 554.0 19.Nov.2032 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #470 Schuldverschreibungen 475.073,94 1.0 67.0 161.0 01.März2027 80.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 473.861,27 1.0 8562.0 524.0 10.Feb.2031 125.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 472.914,76 1.0 2350.0 397.0 29.Apr.2030 800.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 473.105,01 1.0 11780.0 454.0 24.Mai2030 288.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 472.491,21 1.0 2402.0 1542.0 15.Juni2050 407.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #66 Schuldverschreibungen 471.495,26 1.0 38.0 2249.0 20.März2050 40.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 471.534,69 1.0 11643.0 593.0 30.Jan.2032 275.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 471.100,33 1.0 11668.0 1027.0 04.Apr.2038 338.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 471.320,49 1.0 11783.0 766.0 18.März2033 0.0
T AT&T INC Unternehmen 470.732,23 1.0 9339.0 244.0 01.Feb.2028 165.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 470.687,56 1.0 11695.0 265.0 11.Apr.2028 238.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 470.094,51 1.0 11598.0 229.0 29.Nov.2027 213.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 470.174,84 1.0 11514.0 572.0 25.Nov.2031 288.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 470.248,73 1.0 5175.0 2240.0 22.Okt.2071 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #6 Schuldverschreibungen 469.914,28 1.0 53.0 1962.0 20.März2053 190.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 469.573,75 1.0 12301.0 327.0 14.Feb.2030 460.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 468.259,15 1.0 11476.0 477.0 13.Sept.2030 238.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 467.789,60 1.0 11542.0 416.0 14.Dez.2029 225.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 467.751,64 1.0 12087.0 1184.0 30.Jan.2042 420.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 467.016,16 1.0 11348.0 1658.0 31.Okt.2054 400.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 466.467,48 1.0 875.0 479.0 19.Aug.2030 138.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 466.564,60 1.0 11658.0 632.0 09.Juli2032 300.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 466.353,34 1.0 10354.0 225.0 10.Jan.2029 645.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 466.021,73 1.0 11812.0 256.0 15.März2028 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #60 Schuldverschreibungen 465.643,33 1.0 46.0 1979.0 20.Sept.2048 90.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 465.547,28 1.0 351.0 702.0 17.Juni2033 335.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #42 Schuldverschreibungen 465.618,47 1.0 59.0 1542.0 20.März2044 170.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 465.555,07 1.0 6615.0 1599.0 02.Dez.2054 415.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 465.632,48 1.0 6571.0 1590.0 07.Okt.2054 410.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 464.581,96 1.0 10324.0 460.0 11.März2030 1.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 463.588,66 1.0 983.0 421.0 12.Nov.2029 75.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 463.258,36 1.0 11497.0 229.0 23.Feb.2028 188.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 463.129,35 1.0 1.0 270.0 15.Aug.2028 638.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #69 Schuldverschreibungen 463.245,41 1.0 40.0 2193.0 20.Dez.2050 70.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 462.958,48 1.0 11564.0 192.0 30.Juni2027 200.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 462.029,74 1.0 11405.0 208.0 13.Sept.2027 150.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 461.524,27 1.0 11376.0 405.0 17.Nov.2029 213.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 461.505,98 1.0 9542.0 1029.0 15.Nov.2039 438.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 461.174,85 1.0 11948.0 206.0 22.Sept.2028 371.0
KFW KFW Government Related 460.280,02 1.0 9147.0 393.0 14.Sept.2029 175.0
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO Schuldverschreibungen 460.046,37 1.0 8169.0 2026.0 01.März2067 280.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 459.538,37 1.0 9639.0 123.0 01.Nov.2027 171.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 459.203,44 1.0 9606.0 159.0 09.März2027 175.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 458.770,13 1.0 5914.0 777.0 15.Mai2035 450.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 458.883,16 1.0 11452.0 185.0 31.Mai2027 138.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 458.027,26 1.0 11405.0 135.0 26.Nov.2026 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 457.660,94 1.0 9833.0 201.0 31.Aug.2027 313.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 457.667,83 1.0 11314.0 833.0 19.Feb.2035 275.0
AMRZ HOLCIM FINANCE US LLC 144A Unternehmen 457.318,13 1.0 10035.0 248.0 07.Apr.2028 470.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 457.643,89 1.0 11185.0 790.0 22.Feb.2036 563.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 457.591,91 1.0 1461.0 424.0 15.Nov.2029 50.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 457.084,43 1.0 11962.0 781.0 12.Jan.2035 388.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 456.938,17 1.0 11867.0 375.0 01.Aug.2029 300.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 457.077,49 1.0 7727.0 128.0 01.Nov.2026 125.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 456.706,11 1.0 9902.0 554.0 19.Aug.2032 610.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 454.939,02 1.0 8915.0 1213.0 23.Feb.2046 465.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 455.049,83 1.0 9882.0 643.0 25.Juli2033 488.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 454.388,99 1.0 10004.0 124.0 30.Okt.2026 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #51 Schuldverschreibungen 454.280,74 1.0 42.0 1974.0 20.Juni2046 30.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 453.712,85 1.0 6452.0 177.0 20.Mai2027 300.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 452.745,17 1.0 9885.0 144.0 20.Jan.2027 363.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 452.675,26 1.0 10978.0 787.0 18.Apr.2034 225.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 452.388,06 1.0 11229.0 203.0 09.Aug.2027 75.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 451.881,54 1.0 11258.0 454.0 24.Mai2030 238.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 451.849,27 1.0 11296.0 137.0 02.Dez.2026 1.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 451.258,65 1.0 11273.0 188.0 16.Juni2028 88.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 451.439,12 1.0 1.0 1138.0 15.Aug.2051 688.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 450.541,20 1.0 11264.0 149.0 15.Jan.2027 0.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 450.581,75 1.0 11258.0 169.0 31.März2027 20.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 450.392,22 1.0 435.0 886.0 31.Juli2053 800.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 448.606,17 1.0 11208.0 184.0 30.Mai2028 50.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 447.917,79 1.0 9830.0 98.0 23.Juli2026 260.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 448.150,67 1.0 9838.0 156.0 15.März2028 362.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 448.001,67 1.0 7445.0 362.0 15.Juni2029 370.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 447.668,54 1.0 14269.0 285.0 06.Nov.2029 709.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 446.565,66 1.0 8876.0 565.0 25.Okt.2031 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #62 Schuldverschreibungen 445.995,27 1.0 40.0 2134.0 20.März2049 50.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 445.521,86 1.0 11109.0 262.0 16.März2028 75.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 445.333,95 1.0 8791.0 2003.0 15.Jan.2054 200.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 444.926,48 1.0 11098.0 1268.0 22.Juni2042 345.0
FRSD3148 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 443.796,28 1.0 9753.0 659.0 01.Juni2053 500.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 443.265,32 1.0 5671.0 843.0 21.Juni2035 275.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 443.296,90 1.0 9353.0 955.0 12.Okt.2035 90.0
FRSD2046 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 443.250,99 1.0 10017.0 466.0 01.Dez.2052 550.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 441.924,97 1.0 9820.0 97.0 14.Juli2026 263.0
KFW KFW Government Related 441.444,18 1.0 9810.0 673.0 15.Juli2033 413.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 441.574,66 1.0 10824.0 813.0 15.März2037 645.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 440.133,57 1.0 7317.0 277.0 15.Juni2028 310.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #50 Schuldverschreibungen 439.549,82 1.0 48.0 1826.0 20.März2046 80.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 439.403,89 1.0 1090.0 355.0 02.Mai2029 400.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 437.471,57 1.0 7183.0 813.0 01.Sept.2035 400.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 435.874,57 1.0 9820.0 375.0 04.Sept.2029 363.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Government Related 434.601,50 1.0 12411.0 283.0 11.Juli2028 488.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #1 Schuldverschreibungen 434.474,11 1.0 63.0 1672.0 20.März2048 240.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 433.201,36 1.0 2624.0 191.0 25.Juli2027 250.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 433.132,74 1.0 11980.0 281.0 25.Juli2028 350.0
KFW KFW Government Related 433.264,72 1.0 11216.0 244.0 07.Jan.2028 63.0
COP COP CASH Cash und/oder Derivate 432.338,48 1.0 2.0 0.0 nan 0.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 432.363,56 1.0 4829.0 1421.0 21.März2047 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #53 Schuldverschreibungen 432.560,02 1.0 44.0 1935.0 20.Dez.2046 60.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 431.661,11 1.0 10625.0 515.0 01.Okt.2031 575.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 431.437,10 1.0 12136.0 1225.0 01.Sept.2043 445.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 431.178,47 1.0 12107.0 484.0 24.Jan.2031 388.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 431.024,86 1.0 11858.0 219.0 31.Okt.2027 305.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 430.742,08 1.0 1.0 163.0 15.Apr.2027 513.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 430.486,86 1.0 10735.0 642.0 27.Mai2032 175.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 429.539,26 1.0 12110.0 323.0 01.März2029 375.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 429.047,96 1.0 10995.0 384.0 22.Juni2029 90.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 428.613,50 1.0 6913.0 1504.0 20.Okt.2040 0.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Gedeckt 428.340,05 1.0 1052.0 408.0 06.Dez.2029 300.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 427.191,30 1.0 7624.0 564.0 01.Juli2031 163.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 426.819,42 1.0 7093.0 790.0 15.Dez.2034 350.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 425.874,96 1.0 7.0 588.0 10.Dez.2031 238.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP Unternehmen 425.337,39 1.0 10371.0 590.0 01.Feb.2033 575.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 425.041,75 1.0 10566.0 1670.0 25.Mai2053 370.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #46 Schuldverschreibungen 424.323,46 1.0 56.0 1632.0 20.März2045 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #24 Schuldverschreibungen 423.956,50 1.0 72.0 971.0 20.Sept.2036 250.0
KFW KFW MTN Government Related 423.509,28 1.0 8448.0 499.0 30.Sept.2030 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #172 Schuldverschreibungen 423.319,83 1.0 52.0 1401.0 20.März2040 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #31 Schuldverschreibungen 423.382,62 1.0 68.0 1200.0 20.Sept.2039 220.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 423.420,41 1.0 7236.0 253.0 15.März2028 265.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 423.187,40 1.0 10052.0 1766.0 22.Juni2054 330.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 423.201,46 1.0 5415.0 686.0 08.März2033 200.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 422.392,41 1.0 13790.0 481.0 03.Feb.2031 488.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 422.427,52 1.0 7399.0 1865.0 22.Juni2050 170.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 421.741,55 1.0 9231.0 1284.0 03.Nov.2040 175.0
KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU MTN RegS Government Related 421.447,82 1.0 11239.0 169.0 31.März2027 0.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 421.392,52 1.0 10033.0 593.0 15.Juli2031 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #4 Schuldverschreibungen 421.392,58 1.0 58.0 1831.0 20.März2051 220.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 420.960,88 1.0 10506.0 464.0 17.Apr.2030 63.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 420.443,85 1.0 7090.0 1879.0 01.Sept.2051 170.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 420.086,38 1.0 6971.0 816.0 02.Juni2035 360.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 419.634,01 1.0 10368.0 541.0 07.Okt.2041 138.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 419.803,89 1.0 7.0 1348.0 10.Dez.2042 300.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 419.608,65 1.0 10468.0 1569.0 25.Juni2049 350.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 419.724,22 1.0 7587.0 1112.0 01.Dez.2041 500.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 419.317,28 1.0 11752.0 397.0 22.Okt.2029 270.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 419.571,24 1.0 8341.0 1397.0 08.Apr.2042 163.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 418.933,75 1.0 6361.0 375.0 21.Aug.2029 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 418.509,35 1.0 12478.0 288.0 01.Sept.2028 475.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 418.407,45 1.0 13644.0 402.0 22.Jan.2030 475.0
ADIBUH ADIB SUKUK COMPANY II LTD RegS Unternehmen 418.110,95 1.0 10358.0 301.0 15.Nov.2028 570.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 417.591,30 1.0 13194.0 273.0 14.Sept.2029 750.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 417.451,27 1.0 1039.0 455.0 23.Mai2030 279.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #44 Schuldverschreibungen 417.387,33 1.0 58.0 1573.0 20.Sept.2044 170.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 416.685,88 1.0 10193.0 727.0 18.Feb.2035 549.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #63 Schuldverschreibungen 416.563,23 1.0 39.0 2193.0 20.Juni2049 40.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 416.074,26 1.0 10141.0 647.0 23.Jan.2035 547.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 416.074,70 1.0 441.0 823.0 30.Mai2035 350.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 416.174,68 1.0 10401.0 434.0 06.Dez.2029 5.0
FNBV5389 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 416.100,41 1.0 8591.0 696.0 01.Apr.2052 300.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 415.848,33 1.0 11796.0 443.0 13.Apr.2030 288.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 414.783,89 1.0 10108.0 701.0 24.Jan.2036 551.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 414.397,12 1.0 10136.0 396.0 16.Jan.2030 450.0
T AT&T INC Unternehmen 414.430,02 1.0 6509.0 1518.0 15.Sept.2059 365.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 413.865,45 1.0 10114.0 311.0 22.Jan.2029 485.0
DPWDU DP WORLD CRESCENT LTD RegS Government Related 414.005,21 1.0 10164.0 637.0 13.Sept.2033 550.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 414.011,60 1.0 11513.0 542.0 13.Sept.2031 325.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 413.820,87 1.0 6.0 1675.0 10.März2047 213.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 413.436,12 1.0 10175.0 201.0 30.Sept.2028 552.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 413.743,97 1.0 10227.0 297.0 25.Okt.2028 527.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 413.086,68 1.0 10157.0 854.0 01.Okt.2041 588.0
FNMA4628 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 413.199,15 1.0 9228.0 413.0 01.Juni2037 250.0
MYR MYR CASH Cash und/oder Derivate 412.527,12 1.0 2357.0 0.0 nan 0.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 412.409,29 1.0 13377.0 214.0 28.Okt.2027 388.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 412.106,01 1.0 10298.0 317.0 12.Jan.2029 550.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 411.665,23 1.0 10157.0 408.0 15.Apr.2030 510.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 411.674,26 1.0 10157.0 809.0 01.Mai2037 655.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 411.725,16 1.0 11681.0 450.0 07.Mai2030 263.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 411.732,71 1.0 13497.0 301.0 19.Okt.2028 425.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 411.173,06 1.0 10035.0 715.0 12.Feb.2036 574.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 410.641,68 1.0 6936.0 696.0 01.Juni2033 275.0
ALDAR ALDAR INVESTMENT PROPERTIES SUKUK RegS Unternehmen 409.528,95 1.0 10078.0 732.0 25.März2035 525.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 409.603,73 1.0 10018.0 307.0 25.Jan.2029 471.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 409.695,29 1.0 10152.0 172.0 17.Mai2028 560.0
HCA HCA INC Unternehmen 409.395,20 1.0 10035.0 67.0 01.Sept.2026 538.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 408.653,76 1.0 10057.0 410.0 01.Apr.2030 485.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 408.361,55 1.0 401.0 429.0 29.Nov.2029 5.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 408.602,41 1.0 10215.0 481.0 27.Mai2030 1.0
FRSB8154 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 408.532,51 1.0 9214.0 419.0 01.Mai2037 250.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 408.122,86 1.0 10144.0 350.0 29.Mai2029 463.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 408.061,56 1.0 8069.0 635.0 01.Aug.2032 263.0
AMRZ HOLCIM FINANCE US LLC 144A Unternehmen 407.849,51 1.0 10061.0 411.0 07.Apr.2030 495.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 407.395,70 1.0 10082.0 257.0 23.Apr.2028 450.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 407.240,00 1.0 10063.0 613.0 25.Apr.2034 529.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 406.916,43 1.0 8311.0 472.0 05.März2031 630.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 406.932,00 1.0 1013.0 160.0 01.März2027 100.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 406.588,14 1.0 10164.0 528.0 15.Nov.2030 1.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 405.837,33 1.0 13271.0 321.0 09.Jan.2029 375.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS Government Related 404.936,24 1.0 10001.0 161.0 29.März2027 415.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 404.809,31 1.0 10120.0 602.0 15.Aug.2031 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 404.980,95 1.0 11428.0 1604.0 01.Okt.2054 430.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 404.526,49 1.0 1.0 888.0 15.Aug.2040 713.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT Unternehmen 404.078,61 1.0 9902.0 706.0 03.März2036 545.0
KFW KFW Government Related 404.242,19 1.0 9940.0 699.0 28.Feb.2034 438.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 404.201,90 1.0 1010.0 189.0 16.Juni2027 100.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN 144A Government Related 403.761,92 1.0 10040.0 454.0 29.Aug.2030 425.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 403.785,09 1.0 10025.0 260.0 19.Mai2028 445.0
ILS ILS CASH Cash und/oder Derivate 403.552,26 1.0 2971.0 0.0 nan 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 403.506,04 1.0 6176.0 1610.0 02.Dez.2053 375.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 403.102,62 1.0 9984.0 385.0 24.Okt.2029 415.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 402.742,86 1.0 7939.0 1765.0 15.Nov.2047 150.0
WMT WALMART INC Unternehmen 402.758,73 1.0 9964.0 757.0 28.Apr.2035 490.0
WMT WALMART INC Unternehmen 402.784,50 1.0 11237.0 833.0 15.Aug.2037 650.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 402.209,53 1.0 10055.0 530.0 25.Nov.2030 1.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (NEW YORK BRANCH MTN RegS Government Related 401.792,71 1.0 10020.0 92.0 26.Juni2026 463.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 401.747,93 1.0 9847.0 1056.0 15.Feb.2041 475.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 401.803,42 1.0 10045.0 546.0 21.Jan.2031 1.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 400.902,44 1.0 11401.0 157.0 16.Feb.2027 113.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 400.961,04 1.0 10019.0 628.0 11.Jan.2033 463.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 400.880,30 1.0 6260.0 837.0 15.Sept.2036 475.0
ILS ILLINOIS ST Government Related 400.782,56 1.0 9923.0 415.0 01.Juni2033 510.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 400.727,56 1.0 2388.0 133.0 30.Nov.2026 390.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 400.269,26 1.0 6634.0 1661.0 01.Dez.2057 420.0
G2MA5816 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 399.674,53 1.0 9089.0 664.0 20.März2049 350.0
PNLNA POSTNL NV RegS Unternehmen 399.669,23 1.0 11360.0 117.0 23.Sept.2026 63.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 399.808,49 1.0 7955.0 268.0 01.Mai2028 263.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 399.909,68 1.0 11232.0 1106.0 28.Jan.2040 363.0
MTRC MTR CORP LTD MTN RegS Government Related 399.509,59 1.0 8812.0 476.0 19.Aug.2030 163.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 398.597,69 1.0 10092.0 65.0 15.Juni2026 602.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 397.039,50 1.0 9887.0 86.0 02.Juni2026 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 396.386,20 1.0 11275.0 245.0 14.Jan.2028 88.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 395.671,83 1.0 9720.0 750.0 05.März2035 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 395.458,56 1.0 9700.0 1000.0 15.Aug.2039 450.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS Government Related 394.956,26 1.0 9736.0 145.0 21.Jan.2032 285.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 395.199,51 1.0 10995.0 646.0 01.Feb.2034 650.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 394.662,69 1.0 9741.0 147.0 31.Jan.2027 275.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS Government Related 394.672,85 1.0 9785.0 213.0 11.Okt.2027 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #56 Schuldverschreibungen 394.868,13 1.0 46.0 1935.0 20.Sept.2047 80.0
T AT&T INC Unternehmen 394.280,69 1.0 9805.0 67.0 25.März2026 170.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 394.356,27 1.0 11197.0 200.0 27.Juli2027 63.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 393.966,80 1.0 12717.0 379.0 14.Nov.2030 538.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 394.063,54 1.0 9759.0 427.0 16.Apr.2030 375.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 394.063,73 1.0 6554.0 440.0 28.Juni2030 460.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 393.911,93 1.0 9848.0 1976.0 10.Mai2045 0.0
AUCKCN AUCKLAND COUNCIL MTN RegS Government Related 393.153,32 1.0 9810.0 621.0 17.Nov.2031 25.0
BELG BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) MTN 144A Government Related 393.397,17 1.0 9752.0 749.0 06.Nov.2034 435.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #68 Schuldverschreibungen 393.186,11 1.0 39.0 2207.0 20.Sept.2050 60.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 392.927,89 1.0 7728.0 1257.0 20.März2051 408.0
RECLIN RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD MTN RegS Government Related 392.449,10 1.0 9803.0 188.0 07.Juli2027 388.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 392.422,39 1.0 9730.0 162.0 24.März2027 260.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 392.211,05 1.0 12533.0 939.0 15.Apr.2037 410.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 391.564,62 1.0 9748.0 226.0 06.Dez.2027 375.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 391.626,97 1.0 11115.0 307.0 05.Sept.2028 75.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 391.034,02 1.0 8646.0 484.0 24.Okt.2031 192.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 390.974,72 1.0 7.0 113.0 10.Sept.2026 175.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 390.757,19 1.0 11025.0 1007.0 01.März2038 325.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 390.652,18 1.0 7489.0 274.0 15.Juni2028 395.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 390.816,84 1.0 6473.0 573.0 01.Sept.2031 150.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 390.373,56 1.0 9689.0 162.0 22.März2027 225.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 390.561,64 1.0 6390.0 1590.0 15.Feb.2055 400.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 390.016,52 1.0 12712.0 473.0 23.Jan.2032 525.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 390.007,03 1.0 6701.0 1567.0 18.Dez.2053 425.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 389.502,75 1.0 1021.0 131.0 12.Nov.2026 100.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 387.880,54 1.0 9624.0 147.0 20.Jan.2027 150.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 387.958,90 1.0 9552.0 744.0 28.Aug.2034 388.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related 387.455,81 1.0 9652.0 125.0 28.Okt.2026 163.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 387.638,57 1.0 9482.0 1294.0 02.März2053 565.0
FRRJ0707 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 387.512,88 1.0 10391.0 287.0 01.Jan.2054 650.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 387.274,58 1.0 12439.0 208.0 31.Okt.2028 575.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 386.647,55 1.0 12516.0 744.0 28.Okt.2034 450.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 386.447,82 1.0 12439.0 529.0 25.Sept.2031 475.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 386.536,62 1.0 9645.0 831.0 25.Mai2034 113.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP RegS Government Related 386.038,12 1.0 6607.0 174.0 14.Mai2027 445.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 386.157,15 1.0 9552.0 420.0 26.März2030 335.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 385.597,61 1.0 12425.0 441.0 19.Sept.2030 450.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 385.846,57 1.0 6996.0 1078.0 19.Juni2041 268.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 385.621,08 1.0 6317.0 522.0 01.Dez.2030 50.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 385.854,17 1.0 11818.0 452.0 19.Mai2030 300.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 385.227,27 1.0 12330.0 201.0 26.Sept.2028 550.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 385.317,67 1.0 366.0 1071.0 17.Juni2038 330.0
CNY CNY CASH Cash und/oder Derivate 384.239,95 1.0 1394.0 0.0 nan 0.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 384.282,96 1.0 965.0 826.0 12.Juni2035 375.0
CESDRA CESKE DRAHY RegS Government Related 383.412,66 1.0 12286.0 185.0 12.Okt.2027 563.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 382.837,82 1.0 12380.0 383.0 14.Okt.2029 438.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 382.373,94 1.0 12181.0 184.0 16.Juli2028 488.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 382.073,92 1.0 8371.0 538.0 01.Aug.2031 263.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 381.603,21 1.0 6.0 1314.0 10.Sept.2040 150.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 381.686,07 1.0 7513.0 736.0 01.Sept.2034 445.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 381.767,07 1.0 5418.0 613.0 02.März2032 150.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 380.529,03 1.0 9397.0 1266.0 23.Apr.2048 510.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 380.625,57 1.0 9881.0 375.0 05.Sept.2029 375.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 380.722,23 1.0 10150.0 233.0 13.Jan.2028 513.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 380.462,88 1.0 496.0 448.0 30.Sept.2030 500.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 379.921,10 1.0 7573.0 317.0 15.Dez.2028 425.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 379.610,42 1.0 8839.0 509.0 11.März2031 269.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 379.717,94 1.0 6213.0 782.0 22.Aug.2035 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #65 Schuldverschreibungen 378.295,14 1.0 38.0 2233.0 20.Dez.2049 40.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 378.536,42 1.0 7530.0 903.0 02.Juni2037 470.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 377.756,95 1.0 10678.0 576.0 09.Nov.2032 625.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 377.333,09 1.0 12300.0 317.0 17.Jan.2030 488.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 377.381,57 1.0 8981.0 906.0 29.Sept.2034 5.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 377.177,46 1.0 12361.0 770.0 21.Feb.2035 463.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 376.503,42 1.0 12549.0 195.0 13.Juli2027 113.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 376.250,94 1.0 9406.0 1345.0 15.Juli2054 563.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 374.676,29 1.0 10905.0 1973.0 15.Aug.2056 290.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 374.253,17 1.0 8902.0 1791.0 04.Okt.2052 250.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 373.464,14 1.0 6942.0 1167.0 03.Sept.2041 285.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 373.486,71 1.0 9211.0 568.0 15.März2032 380.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #7 Schuldverschreibungen 373.426,83 1.0 50.0 2048.0 20.März2054 170.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Unternehmen 373.012,17 1.0 9309.0 279.0 15.Juni2028 190.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 372.642,02 1.0 7430.0 362.0 15.Juni2029 375.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV 144A Unternehmen 372.327,69 1.0 9286.0 319.0 13.Dez.2029 247.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 371.706,82 1.0 6688.0 460.0 23.Okt.2030 475.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 370.339,07 1.0 7309.0 149.0 01.Feb.2027 300.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 370.486,33 1.0 7368.0 632.0 22.Nov.2032 390.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 370.214,66 1.0 11889.0 363.0 25.Juli2029 400.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 370.274,56 1.0 9174.0 1343.0 19.Mai2053 530.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 369.702,43 1.0 11897.0 263.0 24.Aug.2033 413.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 369.737,35 1.0 6294.0 404.0 21.Nov.2029 275.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 369.570,82 1.0 11905.0 369.0 30.Juli2029 317.0
KFW KFW MTN Government Related 369.456,66 1.0 6596.0 190.0 13.Juli2027 430.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 369.234,92 1.0 12308.0 356.0 05.Feb.2029 0.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 369.051,49 1.0 11183.0 295.0 15.Juli2028 75.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 368.736,75 1.0 9804.0 677.0 22.Juni2032 35.0
FRQF3958 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 368.307,80 1.0 9949.0 465.0 01.Dez.2052 550.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 367.549,31 1.0 12118.0 331.0 04.Apr.2029 413.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 367.648,76 1.0 11931.0 373.0 27.Sept.2029 350.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS Gedeckt 367.654,83 1.0 11994.0 312.0 14.Nov.2028 338.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 367.157,85 1.0 11892.0 208.0 28.Sept.2027 375.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 367.176,59 1.0 6105.0 785.0 21.Dez.2034 350.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 366.790,55 1.0 11947.0 223.0 23.Nov.2027 375.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 367.024,61 1.0 11988.0 314.0 22.Nov.2028 330.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 366.564,74 1.0 12073.0 344.0 29.März2029 425.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 366.278,91 1.0 11792.0 741.0 18.Juli2034 363.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 366.244,17 1.0 7284.0 598.0 20.Mai2032 365.0
FRSD4870 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 366.021,11 1.0 10335.0 301.0 01.Feb.2054 650.0
T AT&T INC Unternehmen 365.413,48 1.0 10190.0 957.0 15.Aug.2040 600.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 365.496,29 1.0 12140.0 271.0 12.Juni2028 413.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 365.124,26 1.0 11935.0 777.0 11.Jan.2035 400.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Unternehmen 364.579,11 1.0 11919.0 146.0 18.Jan.2027 413.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 364.568,38 1.0 6857.0 662.0 01.Dez.2032 250.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 364.564,36 1.0 11857.0 386.0 21.Sept.2029 313.0
FRSL1138 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 364.596,21 1.0 10108.0 386.0 01.Mai2055 600.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 364.007,40 1.0 11828.0 460.0 23.Sept.2030 325.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 364.109,03 1.0 11949.0 318.0 01.Feb.2029 360.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 364.043,84 1.0 6480.0 681.0 02.Feb.2034 475.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 363.581,66 1.0 10197.0 474.0 26.Feb.2031 495.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 363.756,00 1.0 10182.0 277.0 01.Aug.2028 463.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 363.134,16 1.0 10372.0 640.0 13.Juli2033 578.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 363.315,71 1.0 11821.0 207.0 15.Sept.2027 300.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA RegS Government Related 363.071,36 1.0 11849.0 219.0 02.Nov.2027 313.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 362.739,35 1.0 12074.0 627.0 07.Nov.2031 20.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 362.756,38 1.0 10361.0 735.0 13.Jan.2035 563.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 362.770,71 1.0 10220.0 667.0 16.Apr.2034 588.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 362.789,44 1.0 7917.0 1260.0 25.März2050 475.0
DEXGRP DEXIA SA (PARIS) MTN 144A Government Related 362.910,03 1.0 10143.0 396.0 24.Jan.2030 475.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 362.910,79 1.0 10050.0 319.0 24.Jan.2029 425.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 362.894,01 1.0 7230.0 1849.0 25.Mai2050 170.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 362.742,65 1.0 7154.0 1475.0 01.Apr.2052 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #72 Schuldverschreibungen 362.378,32 1.0 39.0 2234.0 20.Sept.2051 70.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 362.148,81 1.0 12062.0 619.0 03.Okt.2031 10.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 361.784,97 1.0 11719.0 688.0 23.Sept.2033 363.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 361.930,34 1.0 10338.0 475.0 13.Jan.2031 538.0
FNCB7653 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 361.786,67 1.0 10399.0 281.0 01.Dez.2053 650.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 361.429,83 1.0 11992.0 362.0 04.Juni2034 427.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 361.173,81 1.0 11735.0 372.0 16.Juli2029 263.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 360.713,65 1.0 10112.0 607.0 02.März2033 525.0
AGR AVANGRID INC Unternehmen 360.723,21 1.0 9703.0 350.0 01.Juni2029 380.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 360.762,49 1.0 11699.0 538.0 05.Sept.2031 328.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #145 Schuldverschreibungen 360.610,80 1.0 69.0 740.0 20.Juni2033 170.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 360.798,89 1.0 11769.0 210.0 24.Sept.2027 275.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 360.805,03 1.0 12027.0 602.0 25.Juli2031 0.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 360.869,88 1.0 11791.0 131.0 20.Nov.2026 315.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 360.474,98 1.0 11915.0 170.0 15.Apr.2027 350.0
G2MA6411 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 360.112,72 1.0 9347.0 603.0 20.Jan.2050 400.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 359.933,56 1.0 9965.0 1051.0 15.Mai2037 170.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 359.621,78 1.0 10159.0 252.0 25.Apr.2029 520.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 359.522,22 1.0 11767.0 222.0 09.Nov.2027 275.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 359.143,17 1.0 11840.0 420.0 05.März2030 313.0
VW VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS Unternehmen 359.203,68 1.0 11857.0 665.0 31.Dez.2079 599.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 359.074,83 1.0 11991.0 544.0 27.Juni2031 325.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 359.181,66 1.0 11871.0 261.0 04.Apr.2028 313.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 358.836,44 1.0 11949.0 192.0 05.Juli2027 400.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 358.740,09 1.0 11698.0 197.0 05.Aug.2027 238.0
FNFM4679 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 358.119,20 1.0 8976.0 630.0 01.Juli2050 350.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 357.801,64 1.0 11722.0 721.0 15.Jan.2034 355.0
FRSD3603 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 357.920,89 1.0 10203.0 380.0 01.Aug.2053 600.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 357.322,59 1.0 11873.0 369.0 05.Juni2029 295.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 357.342,02 1.0 11775.0 429.0 28.Feb.2030 313.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS Government Related 357.601,90 1.0 8861.0 474.0 17.Sept.2030 241.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 357.375,04 1.0 1511.0 906.0 15.Nov.2035 225.0
FNCB3915 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 357.372,74 1.0 9455.0 599.0 01.Juni2052 450.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 356.962,98 1.0 10025.0 242.0 04.März2029 479.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 357.037,40 1.0 9496.0 361.0 15.Juni2029 295.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 357.072,84 1.0 10060.0 248.0 30.März2029 486.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 357.124,42 1.0 6129.0 2178.0 20.März2051 75.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 356.520,63 1.0 11879.0 465.0 10.Juli2030 300.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 356.525,69 1.0 10185.0 277.0 14.Juli2028 495.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 356.570,49 1.0 9419.0 242.0 30.Jan.2028 195.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 356.700,05 1.0 11721.0 233.0 15.Dez.2027 250.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 356.796,94 1.0 11860.0 265.0 13.Juni2028 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #38 Schuldverschreibungen 356.741,26 1.0 61.0 1466.0 20.März2043 180.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 356.792,92 1.0 11716.0 664.0 10.Jan.2033 300.0
FRSD1143 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 356.570,82 1.0 9598.0 582.0 01.Sept.2050 450.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 356.200,16 1.0 11712.0 862.0 06.März2036 388.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 356.246,46 1.0 11873.0 693.0 13.Juli2033 363.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 356.425,32 1.0 11708.0 414.0 15.Jan.2031 300.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 355.810,65 1.0 11627.0 565.0 09.Okt.2031 263.0
FI FISERV INC Unternehmen 355.661,63 1.0 10003.0 409.0 15.März2030 475.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 355.115,05 1.0 8865.0 904.0 10.Okt.2034 15.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 355.191,50 1.0 11706.0 514.0 25.Feb.2031 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 355.190,23 1.0 11137.0 1816.0 25.Apr.2060 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #468 Schuldverschreibungen 355.394,18 1.0 67.0 146.0 01.Jan.2027 60.0
BERGER BERLIN (STATE OF) Government Related 355.389,78 1.0 11729.0 830.0 19.März2035 313.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 354.954,06 1.0 11644.0 572.0 14.Jan.2033 325.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 355.009,75 1.0 10035.0 121.0 20.Okt.2026 460.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 354.874,52 1.0 11762.0 359.0 26.Apr.2029 263.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 354.901,11 1.0 11792.0 541.0 05.Juni2031 300.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 354.904,46 1.0 11617.0 210.0 20.Sept.2027 225.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 354.358,32 1.0 11667.0 510.0 30.Jan.2031 275.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 354.186,42 1.0 6.0 2719.0 10.Sept.2068 200.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 354.001,00 1.0 11702.0 439.0 25.März2030 275.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 353.707,92 1.0 6340.0 456.0 21.Aug.2030 350.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 353.328,55 1.0 8792.0 528.0 15.Mai2031 250.0
T AT&T INC Unternehmen 353.337,39 1.0 9933.0 319.0 01.März2029 435.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 353.361,71 1.0 8715.0 580.0 27.Jan.2032 255.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 353.458,40 1.0 486.0 733.0 18.Nov.2038 850.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 353.531,91 1.0 11618.0 742.0 29.Jan.2034 313.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 353.552,67 1.0 11628.0 590.0 16.Jan.2032 275.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 352.785,81 1.0 9987.0 629.0 09.Mai2033 505.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 352.799,37 1.0 7042.0 1644.0 15.Apr.2043 50.0
G2MA7883 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 352.480,18 1.0 8979.0 626.0 20.Feb.2052 350.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 351.960,18 1.0 11593.0 753.0 14.Feb.2034 290.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 351.526,41 1.0 8725.0 523.0 02.März2031 170.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 351.438,27 1.0 11596.0 430.0 13.Feb.2030 245.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 350.671,47 1.0 11601.0 935.0 07.Mai2037 400.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 350.051,40 1.0 11635.0 184.0 01.Juni2027 238.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 350.170,66 1.0 11.0 603.0 01.Apr.2033 600.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 349.881,63 1.0 6166.0 2037.0 31.Okt.2050 100.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 349.990,44 1.0 11631.0 705.0 07.Juni2033 290.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 349.452,85 1.0 10574.0 442.0 14.Jan.2030 28.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 348.925,75 1.0 6916.0 442.0 21.Nov.2030 640.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 348.989,19 1.0 9885.0 679.0 08.Sept.2032 88.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 349.207,38 1.0 9773.0 736.0 14.Feb.2035 488.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) Government Related 349.185,15 1.0 11594.0 852.0 28.Mai2035 300.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 348.682,63 1.0 11606.0 398.0 24.Sept.2029 250.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 348.223,52 1.0 13078.0 321.0 31.Jan.2029 600.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 347.913,98 1.0 11315.0 1027.0 22.März2040 488.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 348.170,04 1.0 8489.0 1295.0 14.Feb.2053 513.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 347.477,34 1.0 11516.0 1406.0 12.Okt.2045 375.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 347.636,62 1.0 11532.0 841.0 22.Mai2035 325.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 347.371,00 1.0 11420.0 952.0 11.Feb.2037 325.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 347.168,89 1.0 11549.0 486.0 30.Sept.2030 275.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 347.244,84 1.0 11559.0 465.0 25.Juni2030 250.0
JUNGAL GALICIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 347.373,55 1.0 11554.0 617.0 30.Apr.2032 287.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT RegS Government Related 347.412,13 1.0 11463.0 602.0 17.Feb.2032 250.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 346.963,25 1.0 11530.0 277.0 24.Mai2028 213.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 346.862,78 1.0 11511.0 454.0 08.Mai2030 238.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 346.937,45 1.0 11362.0 656.0 25.Nov.2032 275.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 346.626,06 1.0 11346.0 654.0 31.Okt.2032 255.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 346.313,44 1.0 11801.0 741.0 15.März2034 363.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 346.215,23 1.0 1.0 72.0 15.Apr.2026 550.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 345.703,07 1.0 13346.0 190.0 30.Juli2027 375.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 345.836,32 1.0 11481.0 168.0 15.Apr.2027 163.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 345.756,15 1.0 5616.0 660.0 14.Apr.2033 350.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 345.310,92 1.0 11426.0 126.0 24.Okt.2026 100.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 345.626,33 1.0 11138.0 511.0 22.Okt.2030 38.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 345.490,93 1.0 11487.0 632.0 14.Juni2032 263.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 344.932,65 1.0 8944.0 494.0 23.Jan.2031 278.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 345.079,39 1.0 11495.0 93.0 21.Juni2026 100.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 345.125,46 1.0 9816.0 129.0 21.Nov.2026 295.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 345.281,79 1.0 11317.0 492.0 15.Nov.2030 250.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 344.631,63 1.0 8567.0 485.0 18.Sept.2030 150.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 344.443,98 1.0 11427.0 124.0 16.Okt.2026 63.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 344.543,67 1.0 9724.0 724.0 15.Okt.2034 480.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 344.330,60 1.0 6002.0 1859.0 22.Okt.2054 163.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 344.492,21 1.0 11460.0 780.0 22.Juni2034 313.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 344.124,38 1.0 9741.0 338.0 15.Apr.2029 365.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 343.530,60 1.0 11448.0 93.0 24.Juni2026 50.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 343.710,76 1.0 11394.0 150.0 21.Jan.2027 113.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 343.817,85 1.0 11360.0 1065.0 22.Apr.2039 375.0
FNMA FNMA Government Related 343.196,63 1.0 8541.0 483.0 05.Aug.2030 88.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 343.249,95 1.0 12238.0 404.0 10.Jan.2031 413.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 343.440,85 1.0 8574.0 1023.0 25.Mai2036 75.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 342.804,02 1.0 11685.0 676.0 16.Feb.2033 288.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 343.050,78 1.0 11284.0 823.0 31.Jan.2035 288.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 342.514,31 1.0 11381.0 1023.0 14.Juni2038 370.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 341.754,66 1.0 11378.0 638.0 28.Juni2032 250.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 341.363,96 1.0 11371.0 191.0 23.Juni2027 113.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) RegS Government Related 341.376,41 1.0 11359.0 178.0 04.Mai2027 88.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 341.590,94 1.0 9556.0 1254.0 04.März2056 561.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Unternehmen 340.936,18 1.0 11330.0 118.0 25.Sept.2026 38.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 341.058,82 1.0 11335.0 128.0 29.Okt.2027 41.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 341.149,00 1.0 11273.0 210.0 08.Sept.2027 100.0
WAB WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS Unternehmen 341.276,72 1.0 11287.0 232.0 03.Dez.2027 125.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 340.624,54 1.0 11319.0 149.0 21.Jan.2028 63.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 340.771,20 1.0 8486.0 492.0 16.Sept.2030 100.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 340.917,90 1.0 11187.0 393.0 21.Sept.2029 188.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU RegS Unternehmen 340.285,80 1.0 11222.0 203.0 31.Dez.2079 158.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 340.465,89 1.0 11320.0 164.0 15.März2027 75.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 339.988,99 1.0 11304.0 148.0 14.Jan.2028 50.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 340.149,78 1.0 8366.0 568.0 12.Feb.2032 325.0
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 340.194,61 1.0 9567.0 720.0 17.Sept.2034 465.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 340.023,49 1.0 11207.0 836.0 13.Feb.2035 263.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 339.603,02 1.0 7224.0 1500.0 04.Juli2041 45.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Unternehmen 339.378,62 1.0 11292.0 151.0 25.Jan.2027 38.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 339.474,29 1.0 7671.0 972.0 01.Dez.2038 500.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 337.587,54 1.0 5997.0 1562.0 01.Juni2050 252.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 337.484,99 1.0 3359.0 2750.0 22.Okt.2061 50.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 337.194,68 1.0 12341.0 1150.0 28.März2041 425.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 336.591,35 1.0 11164.0 219.0 06.Okt.2027 63.0
SYDBDC SYDBANK A/S MTN RegS Unternehmen 336.549,65 1.0 11860.0 35.0 30.Sept.2027 413.0
FLEMSH AUTHORITY OF FLANDERS MTN RegS Government Related 336.579,55 1.0 11196.0 984.0 22.Juni2037 325.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 335.873,42 1.0 11191.0 188.0 08.Juni2027 38.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN 144A Government Related 335.955,84 1.0 9892.0 199.0 25.Aug.2027 350.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 335.681,87 1.0 11155.0 218.0 29.Sept.2027 38.0
MET METLIFE INC Unternehmen 335.041,88 1.0 10390.0 754.0 15.Juni2035 570.0
T AT&T INC Unternehmen 333.821,95 1.0 6558.0 1484.0 15.Sept.2055 355.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 333.408,23 1.0 12992.0 302.0 29.Okt.2029 363.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 332.697,00 1.0 11057.0 461.0 12.Mai2030 163.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 332.289,16 1.0 9396.0 963.0 15.Nov.2040 588.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 332.350,61 1.0 11460.0 725.0 15.Juli2033 250.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 331.881,25 1.0 11062.0 551.0 14.Juli2031 243.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 331.990,11 1.0 25.0 449.0 21.Aug.2030 300.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 331.355,74 1.0 11029.0 259.0 28.Feb.2028 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 331.369,87 1.0 9450.0 167.0 31.März2027 63.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 331.470,73 1.0 10989.0 441.0 14.Feb.2030 125.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 330.451,77 1.0 10933.0 310.0 22.Sept.2028 88.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 330.495,14 1.0 10998.0 253.0 06.Feb.2028 38.0
FNMA4236 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 330.089,37 1.0 7383.0 777.0 01.Jan.2051 150.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 329.813,58 1.0 12750.0 448.0 23.Okt.2031 525.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 329.717,81 1.0 348.0 1928.0 17.Juni2052 275.0
GSWITC GLOBAL SWITCH FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 329.667,85 1.0 10866.0 495.0 07.Okt.2030 138.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 329.466,92 1.0 10969.0 266.0 25.März2028 38.0
FNCB7115 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 329.669,59 1.0 10218.0 391.0 01.Sept.2053 600.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 328.989,92 1.0 10962.0 287.0 24.Juni2029 63.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 328.608,90 1.0 10917.0 330.0 26.Nov.2028 50.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 328.804,84 1.0 9987.0 293.0 02.Okt.2028 455.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 328.478,81 1.0 10907.0 297.0 24.Juli2028 38.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 328.599,76 1.0 6470.0 631.0 09.März2033 450.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 327.579,40 1.0 9337.0 275.0 28.Mai2028 175.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR Government Related 327.604,22 1.0 5636.0 507.0 20.Nov.2030 125.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 327.425,23 1.0 10858.0 538.0 29.März2031 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #12 Schuldverschreibungen 327.317,96 1.0 30.0 2818.0 20.März2059 50.0
FRSD2445 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 327.443,29 1.0 10005.0 440.0 01.März2053 550.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 326.838,42 1.0 10893.0 292.0 29.Juni2028 25.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 326.846,99 1.0 6519.0 1797.0 10.Mai2046 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #19 Schuldverschreibungen 326.650,66 1.0 72.0 888.0 20.Juni2035 230.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 326.476,48 1.0 7380.0 1013.0 02.Juni2039 460.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 326.494,92 1.0 7328.0 379.0 01.Sept.2029 340.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 325.822,82 1.0 9223.0 1045.0 15.Nov.2041 515.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 325.481,64 1.0 9856.0 152.0 24.Feb.2032 406.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 325.560,56 1.0 9230.0 298.0 15.Sept.2029 216.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 325.121,17 1.0 8098.0 1073.0 02.Sept.2036 30.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 324.634,80 1.0 9199.0 387.0 06.Sept.2029 213.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 324.907,11 1.0 10830.0 319.0 04.Okt.2028 0.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 324.775,49 1.0 6426.0 794.0 24.Okt.2035 475.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 324.597,60 1.0 9955.0 272.0 19.Juni2029 458.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 324.596,24 1.0 11587.0 395.0 02.Okt.2029 238.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 324.030,86 1.0 10555.0 915.0 15.Feb.2039 590.0
DUK DUKE ENERGY FLORIDA LLC Unternehmen 323.884,18 1.0 9223.0 406.0 01.Dez.2029 250.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 323.678,18 1.0 11606.0 588.0 24.Jan.2032 300.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 323.315,38 1.0 10767.0 360.0 09.März2029 25.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 323.411,37 1.0 10561.0 584.0 09.März2034 625.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 323.508,18 1.0 9181.0 395.0 01.Nov.2034 303.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 323.516,86 1.0 9198.0 441.0 15.Mai2030 275.0
KRW KRW CASH Cash und/oder Derivate 323.096,45 1.0 7.0 0.0 nan 0.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 322.936,92 1.0 6385.0 783.0 23.Okt.2035 500.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 322.797,79 1.0 9774.0 235.0 15.Feb.2028 380.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 321.775,24 1.0 6754.0 2257.0 01.März2072 215.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 322.021,46 1.0 320.0 349.0 17.März2029 240.0
FNCB4835 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 321.919,34 1.0 9761.0 666.0 01.Okt.2052 500.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 321.644,03 1.0 9101.0 423.0 24.Jan.2030 188.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 320.753,38 1.0 9549.0 774.0 01.Sept.2035 460.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 320.863,31 1.0 10695.0 334.0 27.Nov.2028 0.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 320.312,48 1.0 9112.0 403.0 23.Okt.2029 175.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 320.275,37 1.0 2657.0 968.0 08.Juni2038 489.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 320.586,37 1.0 320.0 282.0 17.Juni2028 265.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 319.592,67 1.0 12511.0 238.0 16.Feb.2029 575.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 319.896,89 1.0 2374.0 1121.0 22.Mai2040 376.0
FI FISERV INC Unternehmen 319.082,08 1.0 9084.0 447.0 01.Juni2030 265.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 318.288,60 1.0 9094.0 825.0 15.Jan.2036 427.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 317.757,60 1.0 10592.0 393.0 04.Juli2029 0.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 318.040,98 1.0 9761.0 73.0 14.Apr.2026 100.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 316.508,88 1.0 9825.0 170.0 03.Mai2027 330.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 316.605,18 1.0 10360.0 281.0 15.Sept.2029 582.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 316.027,36 1.0 7821.0 963.0 01.Aug.2036 225.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 315.670,87 1.0 8986.0 886.0 15.Dez.2036 400.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 315.903,99 1.0 10499.0 420.0 26.Okt.2029 38.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 315.265,86 1.0 8863.0 1298.0 05.Sept.2040 145.0
FNFS7172 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 315.266,51 1.0 10374.0 273.0 01.Feb.2054 650.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 314.952,85 1.0 10498.0 642.0 15.Juli2033 575.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 315.122,13 1.0 10208.0 624.0 19.Jan.2035 607.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 314.512,05 1.0 10480.0 438.0 18.Dez.2029 5.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 314.304,00 1.0 5765.0 2216.0 06.Juli2051 70.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 314.468,18 1.0 12062.0 187.0 19.Juli2028 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 314.250,72 1.0 11639.0 99.0 15.Juli2026 210.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 313.868,84 1.0 7793.0 1217.0 01.Juni2046 438.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 313.770,88 1.0 959.0 743.0 13.Apr.2034 363.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 313.854,20 1.0 7832.0 1808.0 16.Juni2048 155.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 314.043,67 1.0 7441.0 666.0 01.Juni2033 415.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 313.266,95 1.0 10339.0 412.0 13.Mai2030 600.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 312.821,49 1.0 10209.0 236.0 15.Feb.2028 525.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 312.693,15 1.0 8789.0 1024.0 15.Feb.2039 350.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 312.359,99 1.0 7727.0 1719.0 08.März2049 200.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 312.631,20 1.0 10408.0 468.0 30.Apr.2030 55.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 311.232,80 1.0 1019.0 392.0 12.Sept.2029 213.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 310.873,75 1.0 10103.0 911.0 01.Feb.2039 570.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 310.908,26 1.0 10323.0 726.0 04.Apr.2033 125.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 311.080,10 1.0 10151.0 398.0 19.Feb.2030 538.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 311.114,68 1.0 8788.0 462.0 17.Juli2030 205.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 310.601,93 1.0 10117.0 349.0 22.Mai2029 450.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 310.682,36 1.0 10169.0 321.0 26.Feb.2029 485.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 310.201,61 1.0 6188.0 1444.0 30.Juni2062 395.0
HPQ HP INC Unternehmen 310.203,16 1.0 10220.0 412.0 25.Apr.2030 540.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 310.257,82 1.0 10160.0 198.0 13.Sept.2028 535.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 310.408,14 1.0 12311.0 584.0 28.Apr.2032 425.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 310.228,66 1.0 10319.0 1571.0 25.Juni2049 345.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 309.777,47 1.0 12241.0 543.0 15.Nov.2033 902.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 309.939,92 1.0 6439.0 828.0 21.Dez.2035 425.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 309.702,72 1.0 10322.0 478.0 20.Mai2030 10.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 309.749,43 1.0 10187.0 718.0 17.Apr.2036 566.0
HCA HCA INC Unternehmen 309.074,60 1.0 10102.0 236.0 01.März2028 500.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 309.244,29 1.0 10102.0 670.0 22.Feb.2034 520.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 309.244,32 1.0 10067.0 139.0 23.Jan.2028 504.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 309.248,33 1.0 10269.0 354.0 15.Juni2029 475.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 309.323,38 1.0 10082.0 722.0 12.Feb.2035 538.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 309.132,39 1.0 12220.0 668.0 11.März2033 363.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 308.744,90 1.0 10153.0 580.0 27.Sept.2031 150.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 308.835,20 1.0 10246.0 268.0 12.Juni2028 525.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 308.820,78 1.0 10294.0 453.0 11.Feb.2030 1.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 309.022,71 1.0 7271.0 621.0 15.Sept.2032 355.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 308.376,89 1.0 10160.0 496.0 10.Apr.2031 450.0
FRRA8087 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 308.643,79 1.0 9770.0 537.0 01.Okt.2052 500.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 307.654,69 1.0 10027.0 721.0 19.Feb.2035 563.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 307.675,75 1.0 8729.0 554.0 21.Okt.2032 265.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 307.843,98 1.0 10082.0 245.0 15.März2028 465.0
KFW KFW Government Related 307.425,33 1.0 10045.0 101.0 07.Aug.2026 463.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 307.488,41 1.0 10078.0 114.0 25.Sept.2026 563.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 307.241,16 1.0 11319.0 221.0 15.Okt.2027 70.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 306.878,12 1.0 9988.0 564.0 22.Juli2033 501.0
FNCB5453 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 307.133,90 1.0 10050.0 482.0 01.Jan.2053 550.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 306.594,88 1.0 10167.0 716.0 05.Juni2034 475.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 306.639,18 1.0 10079.0 410.0 27.März2030 475.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 306.830,94 1.0 10184.0 269.0 14.Juni2028 505.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 306.654,34 1.0 10221.0 502.0 13.Aug.2030 1.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 306.143,43 1.0 10138.0 260.0 01.Juni2028 545.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 306.363,17 1.0 10013.0 399.0 14.Feb.2030 475.0
FRRA6436 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 306.425,90 1.0 8260.0 694.0 01.Dez.2051 250.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 305.912,44 1.0 10136.0 714.0 29.Mai2034 475.0
DB DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) Unternehmen 306.045,85 1.0 10104.0 413.0 09.Mai2031 530.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #18 Schuldverschreibungen 305.953,32 1.0 63.0 1982.0 20.März2065 310.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 305.410,89 1.0 10096.0 590.0 15.Sept.2031 88.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 305.510,48 1.0 10026.0 410.0 10.Apr.2030 513.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 305.586,16 1.0 10039.0 322.0 30.März2029 505.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 305.670,55 1.0 8731.0 567.0 12.Jan.2037 335.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 305.125,95 1.0 10007.0 201.0 14.Sept.2027 487.0
FRRJ3575 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 305.071,43 1.0 10422.0 335.0 01.Feb.2055 650.0
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen 304.681,34 1.0 10023.0 245.0 24.März2028 432.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 304.026,84 1.0 14443.0 424.0 14.Sept.2031 680.0
KFW KFW Government Related 304.092,09 1.0 10003.0 334.0 15.März2029 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 304.222,77 1.0 8651.0 1070.0 01.März2037 95.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 303.656,93 1.0 10005.0 209.0 08.Okt.2027 435.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 303.773,14 1.0 10123.0 548.0 31.Jan.2031 5.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 303.272,05 1.0 9980.0 248.0 15.März2028 388.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 303.403,47 1.0 10056.0 609.0 01.Dez.2032 470.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 302.932,68 1.0 9988.0 210.0 18.Okt.2028 452.0
UBS UBS GROUP AG MTN 144A Unternehmen 302.651,46 1.0 9867.0 565.0 05.Aug.2033 499.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 302.863,78 1.0 9935.0 367.0 10.Sept.2029 463.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 302.387,13 1.0 9899.0 732.0 15.März2035 525.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 302.428,93 1.0 9865.0 607.0 06.Feb.2033 490.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 302.500,08 1.0 9886.0 310.0 17.Jan.2029 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 301.841,72 1.0 8610.0 464.0 17.Mai2030 88.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 302.002,44 1.0 10001.0 174.0 24.Mai2028 466.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 301.886,49 1.0 11744.0 539.0 18.Juli2031 288.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 301.475,25 1.0 10046.0 530.0 25.Nov.2030 5.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 301.615,42 1.0 9907.0 369.0 19.Sept.2030 454.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 301.705,74 1.0 8428.0 1179.0 15.Aug.2045 460.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 301.503,82 1.0 10371.0 1770.0 22.Juni2055 350.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 301.064,41 1.0 9940.0 385.0 16.Okt.2029 388.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 301.079,13 1.0 9897.0 409.0 24.März2031 449.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 301.265,03 1.0 9869.0 705.0 15.Sept.2034 520.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 300.405,38 1.0 11835.0 421.0 06.Feb.2030 325.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 300.509,30 1.0 9984.0 821.0 15.Apr.2034 113.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 299.990,86 1.0 11623.0 678.0 13.Sept.2033 388.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 299.806,72 1.0 9827.0 191.0 05.Aug.2027 375.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 299.966,76 1.0 9975.0 605.0 16.Aug.2032 425.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 299.440,01 1.0 2270.0 524.0 15.Apr.2031 263.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 299.076,17 1.0 9847.0 156.0 18.März2028 375.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 299.121,06 1.0 313.0 1426.0 17.Juni2042 200.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 298.931,59 1.0 9964.0 589.0 30.Juni2031 0.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 298.959,17 1.0 11742.0 653.0 30.Nov.2032 300.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 299.199,34 1.0 5048.0 1647.0 02.Dez.2050 265.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 298.532,22 1.0 9903.0 862.0 02.Juli2037 540.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 298.590,97 1.0 6521.0 684.0 08.März2034 500.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 298.775,79 1.0 9897.0 394.0 15.Nov.2029 375.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 298.828,05 1.0 9846.0 380.0 21.Sept.2029 363.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 298.776,08 1.0 351.0 1595.0 17.Juni2046 288.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 298.861,64 1.0 11912.0 690.0 08.Juni2033 363.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 298.217,08 1.0 11895.0 369.0 11.Juni2029 313.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 298.255,74 1.0 9858.0 164.0 13.Apr.2027 330.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 298.298,77 1.0 9673.0 1292.0 03.Aug.2055 600.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 298.301,20 1.0 9199.0 413.0 22.Jan.2030 255.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 298.310,31 1.0 11595.0 615.0 04.Sept.2032 338.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 298.352,66 1.0 9932.0 715.0 07.Jan.2035 590.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 298.510,98 1.0 8450.0 1576.0 01.März2046 275.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 297.862,96 1.0 9797.0 246.0 04.März2028 363.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 297.943,68 1.0 9926.0 488.0 10.Jan.2031 400.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 298.012,83 1.0 7284.0 1338.0 01.Aug.2048 365.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN RegS Government Related 298.016,09 1.0 11830.0 353.0 11.Apr.2029 300.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 297.216,44 1.0 11851.0 758.0 12.Juni2034 363.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 297.339,84 1.0 9837.0 638.0 19.Mai2033 475.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 297.372,98 1.0 9912.0 314.0 15.Jan.2029 440.0
FINL FINLAND (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 297.023,70 1.0 9885.0 732.0 02.Juli2034 438.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 296.707,63 1.0 1464.0 506.0 25.Dez.2030 254.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 295.725,80 1.0 9857.0 579.0 25.Mai2031 1.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 295.796,71 1.0 9860.0 580.0 25.Mai2031 0.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 295.083,16 1.0 9754.0 100.0 27.Juli2026 175.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 295.199,92 1.0 9668.0 709.0 10.Sept.2034 495.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 295.202,74 1.0 11354.0 805.0 15.Juli2034 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 295.223,74 1.0 10027.0 452.0 31.Aug.2030 413.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 294.567,31 1.0 11786.0 540.0 28.Mai2031 288.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 294.759,11 1.0 9726.0 562.0 27.Apr.2033 457.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 294.872,93 1.0 9715.0 704.0 23.Okt.2035 502.0
UBS UBS SWITZERLAND AG RegS Gedeckt 294.799,09 1.0 11768.0 544.0 21.Juni2031 315.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 294.799,31 1.0 9815.0 607.0 15.Sept.2031 13.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 294.429,68 1.0 9722.0 156.0 04.März2027 255.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 294.506,42 1.0 9796.0 180.0 20.Juni2027 300.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 293.964,50 1.0 11687.0 265.0 11.Apr.2028 238.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 294.081,02 1.0 11620.0 510.0 24.Jan.2031 263.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL RegS Unternehmen 293.210,45 1.0 9727.0 600.0 22.Sept.2031 50.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 292.936,44 1.0 9611.0 734.0 05.Sept.2034 425.0
AVGO BROADCOM CORP/BROADCOM CAYMAN FIN Unternehmen 293.025,89 1.0 9768.0 233.0 15.Jan.2028 350.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 292.390,65 1.0 11549.0 503.0 10.März2031 363.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 291.294,65 1.0 11541.0 605.0 04.März2032 263.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST Government Related 291.608,92 1.0 7268.0 680.0 15.Juni2033 365.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 290.827,62 1.0 9692.0 144.0 12.Jan.2028 261.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 290.843,52 1.0 8887.0 515.0 22.Apr.2032 269.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 290.212,28 1.0 9671.0 143.0 11.Jan.2028 247.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 290.386,36 1.0 9457.0 614.0 17.Jan.2033 450.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE MTN RegS Unternehmen 290.402,87 1.0 12687.0 366.0 01.Aug.2029 363.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 289.685,78 1.0 9902.0 257.0 01.Mai2029 422.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 289.204,21 1.0 9423.0 1327.0 23.Feb.2054 550.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 288.975,65 1.0 11498.0 824.0 29.Jan.2035 288.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 288.444,59 1.0 10175.0 1173.0 13.Mai2055 738.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 288.331,57 1.0 9529.0 867.0 15.Mai2037 493.0
T AT&T INC Unternehmen 287.971,03 1.0 9394.0 865.0 15.Aug.2037 490.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 287.596,75 1.0 5692.0 1586.0 01.Nov.2056 294.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 287.591,11 1.0 11036.0 1405.0 20.Juni2044 315.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 287.598,97 1.0 7.0 1105.0 10.Sept.2038 238.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 286.996,76 1.0 9540.0 917.0 10.Apr.2035 88.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 287.052,12 1.0 9438.0 1053.0 01.Okt.2040 450.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 287.053,84 1.0 9433.0 369.0 15.Aug.2029 325.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 287.142,78 1.0 9902.0 619.0 18.Okt.2031 0.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 286.663,54 1.0 11393.0 134.0 25.Nov.2026 100.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 286.885,53 1.0 9563.0 146.0 14.Jan.2027 115.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 286.773,17 1.0 7.0 138.0 10.Dez.2026 150.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 286.869,40 1.0 7145.0 111.0 01.Sept.2026 100.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 286.557,43 1.0 7076.0 622.0 01.Sept.2032 325.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 286.826,96 1.0 7154.0 454.0 15.Juni2030 285.0
FNCB7449 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 286.840,01 1.0 10319.0 257.0 01.Nov.2053 650.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 286.244,28 1.0 13757.0 130.0 03.Dez.2026 675.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 286.333,92 1.0 13629.0 1011.0 05.Okt.2043 663.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 286.370,74 1.0 9454.0 580.0 13.Apr.2032 360.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 285.875,09 1.0 5718.0 1516.0 15.Jan.2051 270.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 285.876,54 1.0 12322.0 298.0 10.Nov.2029 488.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 286.123,86 1.0 7416.0 1245.0 15.Aug.2042 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 286.183,49 1.0 10034.0 818.0 15.Feb.2036 450.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 285.738,65 1.0 2731.0 351.0 25.Juli2029 475.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 285.179,40 1.0 6964.0 1386.0 25.Jan.2050 350.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 284.973,07 1.0 9756.0 113.0 15.Sept.2026 213.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 285.105,80 1.0 8715.0 1200.0 21.Aug.2046 486.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 284.409,36 1.0 7796.0 1052.0 01.Apr.2040 360.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 284.451,86 1.0 9809.0 620.0 22.Okt.2031 0.0
HSBC HSBC BANK USA NA MTN Unternehmen 284.073,51 1.0 11363.0 897.0 15.Jan.2039 700.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 284.123,63 1.0 13829.0 468.0 16.Dez.2030 488.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 283.788,11 1.0 11766.0 287.0 04.Juli2028 263.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 283.802,74 1.0 11128.0 199.0 19.Juli2027 1.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 283.593,62 1.0 12587.0 441.0 04.Juli2031 500.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 283.634,05 1.0 9213.0 1355.0 01.Feb.2055 530.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 283.516,27 1.0 6579.0 551.0 01.Juni2031 165.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 283.288,31 1.0 11331.0 119.0 28.Sept.2026 1.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 281.650,20 1.0 7804.0 87.0 01.Juni2026 213.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 281.390,20 1.0 9300.0 1106.0 19.Mai2043 511.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 281.407,05 1.0 7958.0 204.0 01.Sept.2027 288.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 280.997,69 1.0 10215.0 272.0 13.Juli2028 512.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 280.568,77 1.0 9259.0 1544.0 18.Feb.2045 200.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 280.171,65 1.0 9279.0 306.0 15.Okt.2028 240.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 280.150,69 1.0 5167.0 2509.0 31.Okt.2071 145.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 279.840,24 1.0 13881.0 257.0 24.Mai2029 588.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS Unternehmen 280.017,81 1.0 13219.0 543.0 31.Dez.2079 788.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 279.964,61 1.0 4125.0 1244.0 20.Nov.2041 225.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 279.117,48 1.0 9162.0 763.0 15.März2035 425.0
D DOMINION ENERGY INC Unternehmen 279.270,80 1.0 8633.0 550.0 15.Aug.2031 225.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 278.599,63 1.0 7754.0 1071.0 05.Apr.2040 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #87 Schuldverschreibungen 277.866,76 1.0 63.0 1894.0 20.Juni2055 280.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 277.575,66 1.0 7258.0 1399.0 01.März2052 388.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 277.751,58 1.0 9208.0 302.0 14.Sept.2028 150.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 277.813,72 1.0 13451.0 124.0 23.Nov.2026 513.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 277.301,83 1.0 10346.0 798.0 13.Mai2037 688.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 277.330,42 1.0 9240.0 753.0 15.März2033 13.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 276.988,37 1.0 13580.0 242.0 22.Feb.2028 513.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 277.118,96 1.0 9215.0 890.0 05.Juni2035 175.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 277.049,40 1.0 11057.0 1320.0 22.Juni2043 345.0
FRRJ1437 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 276.853,57 1.0 10384.0 268.0 01.Mai2054 650.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 276.502,94 1.0 11947.0 300.0 11.Okt.2028 388.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 276.512,38 1.0 4938.0 2610.0 15.Jan.2052 0.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 276.479,19 1.0 11059.0 240.0 15.Dez.2027 0.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 276.231,14 1.0 13580.0 243.0 10.März2028 500.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 275.839,36 1.0 10927.0 878.0 15.Mai2038 640.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 275.899,57 1.0 10956.0 1059.0 15.Apr.2038 275.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 275.550,68 1.0 11022.0 252.0 31.Jan.2028 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 275.263,94 1.0 10976.0 345.0 22.Jan.2029 63.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 275.104,83 1.0 534.0 225.0 02.März2028 850.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 274.818,49 1.0 9869.0 286.0 26.Sept.2028 410.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 274.918,49 1.0 13474.0 424.0 22.Okt.2030 525.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 274.457,74 1.0 13431.0 319.0 09.Jan.2029 425.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 274.513,25 1.0 10981.0 268.0 28.März2028 0.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 273.556,62 1.0 9749.0 75.0 20.Apr.2026 88.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 273.672,79 1.0 12109.0 531.0 30.Mai2031 370.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #8 Schuldverschreibungen 273.851,98 1.0 45.0 2174.0 20.März2055 140.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 272.799,16 1.0 9823.0 161.0 01.Apr.2027 335.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 272.805,59 1.0 9816.0 103.0 08.Aug.2026 240.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 272.750,91 1.0 11945.0 243.0 31.Jan.2028 338.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 272.110,25 1.0 8903.0 905.0 06.März2038 467.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 272.381,93 1.0 8178.0 1189.0 04.Mai2043 385.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 271.713,62 1.0 13489.0 85.0 26.Mai2026 525.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 271.072,14 1.0 8944.0 1313.0 15.Mai2054 550.0
UKRAIL NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANC MTN Government Related 271.079,82 1.0 13157.0 794.0 29.Nov.2035 475.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 271.071,18 1.0 6756.0 543.0 27.Mai2031 210.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 271.107,39 1.0 10788.0 423.0 21.Nov.2029 75.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 270.711,00 1.0 9747.0 158.0 10.März2027 280.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 270.900,31 1.0 2695.0 178.0 25.Mai2027 375.0
EVRG WESTAR ENERGY INC Unternehmen 270.455,23 1.0 9825.0 93.0 01.Juli2026 255.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 270.049,38 1.0 13007.0 815.0 31.Okt.2036 525.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 270.084,28 1.0 10387.0 459.0 04.März2030 1.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 270.168,71 1.0 13292.0 719.0 15.Sept.2034 488.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 269.984,28 1.0 6079.0 919.0 21.Apr.2037 375.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 270.047,89 1.0 527.0 104.0 03.Sept.2026 700.0
FI FISERV INC Unternehmen 269.699,73 1.0 9605.0 180.0 01.Juni2027 225.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 269.839,74 1.0 8862.0 567.0 04.Feb.2033 297.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 268.909,71 1.0 7651.0 1309.0 15.Juni2047 390.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 269.070,19 1.0 5089.0 776.0 20.März2034 175.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 268.744,27 1.0 12952.0 621.0 03.Nov.2043 600.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 268.078,46 1.0 2594.0 452.0 31.März2030 100.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS Unternehmen 267.738,03 1.0 12642.0 274.0 31.Dez.2079 750.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 268.015,39 1.0 8771.0 1267.0 15.März2049 490.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 268.065,64 1.0 12701.0 1033.0 12.Sept.2044 625.0
IQV IQVIA INC Unternehmen 267.406,05 1.0 10412.0 306.0 01.Feb.2029 625.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 267.175,28 1.0 8846.0 525.0 22.Apr.2032 258.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 266.926,49 1.0 8815.0 1276.0 14.Nov.2048 488.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 266.414,95 1.0 9655.0 127.0 04.Nov.2026 165.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 266.470,48 1.0 10647.0 473.0 11.Juni2030 113.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 265.946,33 1.0 8700.0 1336.0 15.Sept.2052 495.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 265.951,41 1.0 10441.0 630.0 14.Sept.2033 588.0
THRGN THUERINGEN LAND OF Government Related 266.186,98 1.0 11868.0 314.0 15.Nov.2028 300.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 265.760,84 1.0 26.0 591.0 24.Nov.2032 475.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 265.218,55 1.0 8688.0 1419.0 18.Sept.2054 470.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 265.460,74 1.0 9626.0 116.0 22.Sept.2026 88.0
FRSL1137 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 265.185,98 1.0 10120.0 368.0 01.Mai2055 600.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 264.864,64 1.0 13195.0 41.0 15.Dez.2025 63.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 265.074,15 1.0 7497.0 1069.0 22.Apr.2042 331.0
C CITIBANK NA Unternehmen 264.153,22 1.0 10395.0 283.0 29.Sept.2028 580.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 263.949,43 1.0 310.0 956.0 17.Dez.2035 159.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 263.436,62 1.0 10532.0 597.0 12.Jan.2033 643.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 263.699,53 1.0 10474.0 498.0 10.Sept.2030 75.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 263.705,69 1.0 951.0 1083.0 31.Mai2039 363.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 263.124,08 1.0 10427.0 646.0 15.Nov.2033 590.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 262.871,77 1.0 10430.0 459.0 20.Nov.2030 555.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 262.328,90 1.0 8704.0 530.0 15.Mai2031 240.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 262.395,94 1.0 10496.0 423.0 24.Okt.2029 0.0
WMT WALMART INC Unternehmen 262.411,46 1.0 11348.0 383.0 15.Feb.2030 755.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 262.529,60 1.0 10309.0 577.0 14.Sept.2033 572.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 262.377,42 1.0 2607.0 264.0 25.Apr.2028 275.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 261.616,79 1.0 12775.0 401.0 13.Jan.2030 525.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 261.870,95 1.0 12689.0 597.0 03.Nov.2032 500.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 261.801,87 1.0 6213.0 1472.0 21.Juni2054 475.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 261.024,23 1.0 10355.0 618.0 25.Mai2034 617.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 261.035,85 1.0 12790.0 323.0 28.Feb.2030 600.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 261.121,08 1.0 13039.0 566.0 06.Juli2032 580.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 260.915,07 1.0 511.0 149.0 04.März2027 550.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 260.619,09 1.0 8579.0 537.0 21.Juli2032 224.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 260.632,87 1.0 10139.0 703.0 24.Jan.2036 602.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 260.548,92 1.0 11734.0 98.0 21.Juli2026 288.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 260.287,87 1.0 8676.0 1108.0 15.Juli2042 465.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 260.010,01 1.0 10130.0 697.0 18.Jan.2036 559.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 260.012,24 1.0 10258.0 404.0 15.Apr.2031 569.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 259.953,35 1.0 2565.0 1044.0 15.Sept.2039 447.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 259.374,83 1.0 10202.0 287.0 20.Sept.2028 540.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 259.411,01 1.0 10157.0 397.0 24.Jan.2030 463.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 259.662,90 1.0 10151.0 230.0 21.Jan.2028 488.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 259.055,17 1.0 10106.0 141.0 18.Jan.2027 520.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 259.087,33 1.0 12807.0 624.0 20.Apr.2033 540.0
HCA HCA INC Unternehmen 259.147,57 1.0 10208.0 476.0 01.Apr.2031 545.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 259.191,08 1.0 10366.0 689.0 14.Jan.2036 629.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 259.202,15 1.0 12850.0 136.0 08.Dez.2027 138.0
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 259.224,30 1.0 10271.0 216.0 15.Nov.2027 585.0
T AT&T INC Unternehmen 258.745,44 1.0 8546.0 1206.0 15.Mai2046 475.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 258.323,47 1.0 12569.0 958.0 15.Okt.2037 400.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) Unternehmen 258.438,59 1.0 10330.0 388.0 10.Jan.2030 565.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 258.540,07 1.0 10087.0 650.0 23.Jan.2035 534.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 258.570,29 1.0 12458.0 447.0 28.Aug.2030 461.0
T AT&T INC Unternehmen 258.643,62 1.0 8519.0 587.0 01.Feb.2032 225.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN 144A Unternehmen 257.928,24 1.0 10271.0 268.0 15.Juni2028 550.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 258.025,87 1.0 8451.0 1116.0 01.Apr.2045 520.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 258.196,45 1.0 8528.0 596.0 15.März2032 236.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 258.111,96 1.0 10324.0 488.0 22.Juni2030 10.0
G2MA5818 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 257.894,92 1.0 9625.0 614.0 20.März2049 450.0
MS MORGAN STANLEY BANK NA Unternehmen 257.603,42 1.0 10182.0 115.0 30.Okt.2026 588.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 257.637,80 1.0 10304.0 390.0 14.Jan.2031 588.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB RegS Unternehmen 257.850,54 1.0 11621.0 385.0 05.Sept.2029 263.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 257.220,85 1.0 10094.0 675.0 26.Feb.2034 505.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 257.223,54 1.0 12303.0 122.0 15.Nov.2027 725.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 257.260,28 1.0 10287.0 530.0 13.Jan.2033 579.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 257.272,27 1.0 9675.0 130.0 22.Nov.2027 225.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC 144A Government Related 257.372,28 1.0 10241.0 351.0 05.Juni2029 488.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 256.926,84 1.0 12477.0 543.0 13.Nov.2032 475.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 257.036,93 1.0 12806.0 178.0 17.Mai2027 213.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 257.118,73 1.0 407.0 643.0 23.Juni2032 175.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 256.858,69 1.0 11416.0 91.0 15.Juni2026 0.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 256.629,04 1.0 12644.0 222.0 09.Nov.2028 206.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 256.667,62 1.0 498.0 306.0 12.Dez.2028 550.0
FRSD6437 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 256.652,26 1.0 9966.0 466.0 01.Juni2054 550.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 256.107,86 1.0 8496.0 528.0 28.Apr.2032 193.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 256.307,94 1.0 8397.0 1192.0 15.März2045 440.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 255.826,63 1.0 10231.0 1058.0 14.Jan.2046 692.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 255.844,39 1.0 10041.0 150.0 15.Feb.2027 463.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 255.884,48 1.0 10235.0 441.0 15.Juli2030 488.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 255.897,90 1.0 10226.0 704.0 09.Jan.2036 586.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR RegS Government Related 255.920,84 1.0 6366.0 313.0 15.Nov.2028 300.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 255.389,70 1.0 10133.0 129.0 20.Nov.2026 540.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 255.475,57 1.0 10121.0 164.0 06.Mai2027 510.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 255.603,43 1.0 12272.0 198.0 14.Sept.2028 525.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 255.631,88 1.0 12531.0 164.0 06.Apr.2027 788.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 255.640,73 1.0 12531.0 308.0 28.Feb.2034 576.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 255.216,11 1.0 10026.0 236.0 20.Feb.2029 453.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 255.216,63 1.0 10160.0 706.0 11.Juni2034 518.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Unternehmen 255.370,91 1.0 10171.0 269.0 13.Juni2028 490.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 254.714,35 1.0 10114.0 659.0 30.Mai2035 594.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Unternehmen 254.755,87 1.0 10042.0 246.0 14.März2028 442.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 254.926,17 1.0 11469.0 223.0 31.Okt.2027 145.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 254.295,03 1.0 10153.0 969.0 13.Juni2036 188.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 254.305,68 1.0 12277.0 289.0 28.Sept.2029 475.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 254.313,51 1.0 10047.0 165.0 12.Apr.2028 487.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 254.316,30 1.0 10165.0 315.0 10.Jan.2030 534.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) RegS Government Related 254.523,62 1.0 12707.0 139.0 15.Dez.2026 25.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 254.369,74 1.0 11050.0 263.0 15.März2028 25.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 254.389,73 1.0 6236.0 857.0 20.Feb.2037 475.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 254.076,53 1.0 10156.0 232.0 10.Jan.2028 516.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC Unternehmen 254.170,58 1.0 10158.0 396.0 09.Jan.2030 513.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 254.174,89 1.0 10002.0 107.0 28.Aug.2026 433.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 254.191,02 1.0 10155.0 231.0 06.Jan.2028 505.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 253.950,52 1.0 11041.0 296.0 15.Juli2028 50.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 253.748,99 1.0 10051.0 213.0 26.Okt.2027 450.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 253.906,01 1.0 8425.0 1168.0 13.Nov.2037 50.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 253.223,98 1.0 12127.0 269.0 17.Juli2029 463.0
COR CENCORA INC Unternehmen 253.352,04 1.0 8958.0 509.0 15.März2031 270.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 253.258,75 1.0 11207.0 228.0 10.Nov.2027 63.0
UBS UBS AG (STAMFORD BRANCH) MTN Unternehmen 252.952,51 1.0 10110.0 188.0 09.Juli2027 500.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 252.966,31 1.0 9963.0 563.0 15.Aug.2038 588.0
BNKEA BANK OF EAST ASIA LTD MTN RegS Unternehmen 252.976,06 1.0 10085.0 346.0 27.Juni2034 675.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 252.994,91 1.0 10020.0 290.0 01.Nov.2028 485.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 253.007,14 1.0 8431.0 1060.0 04.Juni2036 20.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 253.138,31 1.0 10110.0 94.0 05.Juli2026 559.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 253.178,95 1.0 12265.0 458.0 18.Sept.2030 413.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 252.928,58 1.0 1.0 1084.0 15.Mai2048 738.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 252.868,72 1.0 11203.0 254.0 15.Feb.2028 75.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 252.522,45 1.0 10016.0 259.0 09.Mai2029 462.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 252.748,05 1.0 9166.0 365.0 01.Juni2029 200.0
CEDTDA PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITU Gedeckt 252.706,36 1.0 12505.0 512.0 10.Apr.2031 425.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 252.198,31 1.0 12196.0 292.0 21.Sept.2028 438.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 252.369,81 1.0 10020.0 81.0 15.Mai2026 450.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 252.402,23 1.0 9973.0 60.0 01.Apr.2026 425.0
USB US BANK NATIONAL ASSOCIATION FXD-F MTN Unternehmen 252.404,10 1.0 9992.0 122.0 22.Okt.2027 451.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 252.043,49 1.0 12206.0 610.0 05.Sept.2032 398.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen 252.083,15 1.0 9902.0 97.0 21.Juli2026 375.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 251.560,66 1.0 12258.0 695.0 27.Nov.2033 438.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 251.722,16 1.0 12237.0 305.0 06.Nov.2028 438.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 251.227,01 1.0 12374.0 251.0 25.März2029 525.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 251.283,44 1.0 9886.0 98.0 04.Aug.2026 370.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 251.083,72 1.0 11321.0 200.0 30.Juli2027 83.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 250.730,78 1.0 9910.0 378.0 10.Okt.2029 450.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 251.001,00 1.0 2440.0 810.0 24.Feb.2038 790.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 250.450,67 1.0 12086.0 446.0 24.Juli2030 385.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 250.450,97 1.0 12460.0 259.0 24.März2028 150.0
CAZAR IBERCAJA BANCO SA RegS Unternehmen 250.023,08 1.0 12014.0 189.0 30.Juli2028 438.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 250.254,18 1.0 9958.0 84.0 25.Mai2026 375.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 249.968,22 1.0 8184.0 1611.0 20.Dez.2047 225.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 250.190,33 1.0 10008.0 549.0 03.Feb.2031 0.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 249.667,69 1.0 12393.0 233.0 07.Dez.2028 113.0
LOGICR LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS Government Related 249.300,50 1.0 9858.0 764.0 17.Jan.2034 200.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 249.480,48 1.0 12320.0 322.0 16.Apr.2034 538.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 248.892,84 1.0 9827.0 409.0 31.März2031 441.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 249.028,88 1.0 12107.0 199.0 23.Nov.2027 463.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 249.154,27 1.0 9841.0 688.0 15.Apr.2034 500.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP MTN RegS Gedeckt 248.981,34 1.0 12449.0 173.0 06.Apr.2027 0.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 248.644,22 1.0 11010.0 355.0 07.März2029 100.0
T AT&T INC Unternehmen 248.697,13 1.0 8259.0 729.0 01.Dez.2033 255.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 248.723,22 1.0 12194.0 396.0 05.Feb.2030 475.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 248.689,18 1.0 4084.0 2654.0 15.Okt.2060 70.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 248.848,42 1.0 12442.0 192.0 15.Juni2027 0.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen 248.261,31 1.0 9860.0 1098.0 01.Dez.2043 575.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 248.379,26 1.0 9719.0 1353.0 15.März2055 560.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 247.861,69 1.0 9819.0 159.0 01.Apr.2027 330.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 247.928,43 1.0 10907.0 426.0 20.Jan.2030 200.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 248.018,03 1.0 11938.0 115.0 27.Sept.2026 500.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 247.495,65 1.0 9810.0 117.0 05.Okt.2026 324.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 247.582,74 1.0 10496.0 1760.0 20.Okt.2053 315.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 247.049,15 1.0 12156.0 322.0 20.Feb.2030 425.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 247.287,67 1.0 12110.0 234.0 13.Jan.2029 438.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 247.305,96 1.0 9891.0 618.0 15.Okt.2031 1.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 247.321,33 1.0 12227.0 486.0 31.Dez.2079 487.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 247.284,80 1.0 12364.0 294.0 21.Juni2028 0.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 246.689,16 1.0 12014.0 290.0 28.Okt.2028 388.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 247.019,36 1.0 12225.0 426.0 13.Apr.2031 425.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF Government Related 247.024,15 1.0 9815.0 219.0 08.Nov.2027 354.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 246.980,78 1.0 12346.0 381.0 08.Mai2029 13.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 246.529,88 1.0 12103.0 400.0 13.Feb.2030 463.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 246.627,37 1.0 9861.0 144.0 11.Jan.2027 345.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 246.436,07 1.0 9778.0 165.0 06.Apr.2027 290.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 246.047,32 1.0 9721.0 410.0 01.Apr.2031 419.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 246.146,49 1.0 9711.0 237.0 19.Jan.2028 275.0
ENGIFP ENGIE SA NC9 MTN RegS Unternehmen 246.224,07 1.0 12261.0 644.0 31.Dez.2079 513.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 246.295,78 1.0 12039.0 145.0 18.Jan.2027 488.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 246.253,87 1.0 6112.0 429.0 15.Mai2030 450.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 246.228,14 1.0 11922.0 368.0 30.Juli2029 350.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 245.661,51 1.0 12056.0 155.0 22.Feb.2027 500.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 245.699,13 1.0 9826.0 97.0 12.Juli2026 250.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 245.706,48 1.0 9781.0 390.0 03.Dez.2029 402.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 245.895,29 1.0 8143.0 906.0 15.Nov.2036 319.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 245.902,07 1.0 12066.0 238.0 16.Jan.2028 400.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 245.905,82 1.0 12091.0 488.0 09.Feb.2032 413.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 245.679,08 1.0 2419.0 371.0 15.Aug.2029 388.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 245.687,02 1.0 12008.0 308.0 31.Okt.2028 338.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 245.806,99 1.0 11936.0 201.0 31.Aug.2027 350.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 245.243,51 1.0 8108.0 1274.0 29.Jan.2040 125.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 245.279,56 1.0 9808.0 234.0 12.Jan.2029 387.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 245.309,42 1.0 12129.0 330.0 05.Apr.2029 425.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 245.356,70 1.0 11966.0 707.0 26.Sept.2033 325.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 245.429,72 1.0 6105.0 1368.0 01.Dez.2045 350.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 244.937,03 1.0 12025.0 311.0 16.Jan.2029 388.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 244.938,05 1.0 12076.0 411.0 14.März2030 438.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 244.989,39 1.0 12178.0 806.0 23.Mai2035 425.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 245.197,51 1.0 11920.0 205.0 13.Sept.2027 350.0
BAC BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN Unternehmen 245.231,34 1.0 9695.0 150.0 04.Feb.2028 255.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 245.161,93 1.0 407.0 536.0 13.März2031 120.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 245.023,34 1.0 11976.0 308.0 31.Okt.2028 336.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 244.510,31 1.0 12023.0 245.0 15.Feb.2028 425.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 244.511,15 1.0 11967.0 413.0 10.März2030 525.0
PNC PNC BANK NA Unternehmen 244.692,23 1.0 9719.0 215.0 25.Okt.2027 310.0
HCA HCA INC Unternehmen 244.754,43 1.0 9756.0 351.0 15.Juni2029 413.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 244.774,19 1.0 9676.0 331.0 15.März2029 345.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 244.774,63 1.0 11823.0 266.0 20.Juli2028 363.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 244.539,67 1.0 485.0 562.0 26.Mai2033 750.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 244.397,87 1.0 9753.0 75.0 23.Apr.2026 100.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 244.205,51 1.0 4023.0 2720.0 18.Feb.2070 100.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 244.259,65 1.0 4863.0 1729.0 02.Dez.2052 255.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 244.419,09 1.0 10863.0 291.0 23.Juni2028 1.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 243.807,56 1.0 12185.0 285.0 11.Juli2028 425.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 243.880,53 1.0 12129.0 442.0 23.Mai2030 385.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 243.934,62 1.0 9632.0 717.0 15.Okt.2034 500.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 244.093,51 1.0 12028.0 146.0 17.März2028 463.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 243.921,25 1.0 11954.0 315.0 23.Nov.2028 325.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 243.508,70 1.0 12490.0 0.0 nan 0.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 243.483,32 1.0 12129.0 612.0 07.Juni2032 375.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 243.668,47 1.0 12008.0 248.0 23.Feb.2029 388.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 243.678,06 1.0 9747.0 234.0 15.Jan.2028 325.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC. Unternehmen 243.722,89 1.0 9727.0 86.0 01.Juni2026 180.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 243.168,16 1.0 8045.0 1078.0 13.Mai2040 350.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 243.371,93 1.0 9721.0 84.0 26.Mai2026 100.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 243.387,80 1.0 13348.0 783.0 28.März2035 500.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 243.059,27 1.0 11885.0 215.0 19.Okt.2027 313.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 243.392,81 1.0 11850.0 462.0 14.Aug.2030 300.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 242.757,81 1.0 12072.0 432.0 29.Mai2030 438.0
ENGIFP ENGIE SA NC6 MTN RegS Unternehmen 242.773,84 1.0 12092.0 423.0 31.Dez.2079 475.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 242.810,14 1.0 11917.0 721.0 09.Jan.2034 375.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 242.941,28 1.0 12093.0 358.0 04.Juni2030 413.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 242.995,88 1.0 11902.0 305.0 12.Dez.2028 363.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 242.874,45 1.0 11877.0 306.0 20.Okt.2028 313.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 243.006,89 1.0 11871.0 300.0 25.Sept.2028 300.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 242.835,02 1.0 8852.0 1290.0 01.Okt.2051 493.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 242.554,60 1.0 9697.0 229.0 10.Jan.2033 400.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 242.628,25 1.0 9686.0 744.0 06.Mai2033 88.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 242.673,47 1.0 9658.0 124.0 19.Okt.2027 204.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 242.363,35 1.0 8656.0 980.0 09.Juli2035 10.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 242.050,53 1.0 11908.0 489.0 15.Jan.2031 338.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 242.085,71 1.0 11902.0 322.0 15.Dez.2028 300.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 242.107,69 1.0 12105.0 419.0 15.Jan.2030 250.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 242.000,81 1.0 9.0 2544.0 10.Sept.2072 350.0
PTSB PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Government Related 241.701,76 1.0 12078.0 367.0 10.Juli2030 425.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 241.751,87 1.0 11990.0 345.0 21.Apr.2029 363.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 241.835,95 1.0 11810.0 391.0 13.Nov.2030 363.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATIO MTN RegS Government Related 241.915,53 1.0 11816.0 133.0 30.Nov.2026 388.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 241.360,88 1.0 12029.0 872.0 17.Juni2036 438.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 241.426,11 1.0 9433.0 1436.0 22.Feb.2064 565.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 241.563,20 1.0 11746.0 538.0 17.Juli2031 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #41 Schuldverschreibungen 241.546,98 1.0 59.0 1533.0 20.Dez.2043 170.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 241.425,84 1.0 11832.0 223.0 16.Nov.2027 313.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA 144A Gedeckt 241.437,38 1.0 9627.0 121.0 13.Okt.2026 119.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 241.606,89 1.0 11807.0 302.0 02.Okt.2028 300.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 240.923,54 1.0 9597.0 116.0 22.Sept.2026 128.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 240.959,61 1.0 11880.0 722.0 05.März2034 400.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 240.973,57 1.0 11952.0 428.0 25.Apr.2030 375.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 241.019,47 1.0 11922.0 747.0 21.März2034 350.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 241.080,62 1.0 11746.0 551.0 21.Okt.2031 363.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 241.164,31 1.0 11854.0 715.0 01.Feb.2034 392.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 241.208,69 1.0 11718.0 1032.0 30.Aug.2038 338.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 240.704,43 1.0 11900.0 504.0 11.März2031 338.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 240.763,10 1.0 11744.0 112.0 10.Sept.2026 300.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 240.811,27 1.0 11706.0 1031.0 13.Sept.2038 345.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 240.840,64 1.0 12021.0 190.0 29.Juni2027 413.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 240.636,80 1.0 11714.0 702.0 16.Aug.2033 300.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 240.162,93 1.0 11823.0 317.0 15.Jan.2029 321.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 240.235,63 1.0 11633.0 747.0 11.Sept.2034 388.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 240.312,37 1.0 11866.0 417.0 07.März2030 363.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 240.361,89 1.0 6763.0 1369.0 01.Apr.2050 360.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 240.413,14 1.0 11768.0 635.0 22.Nov.2032 338.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 240.500,74 1.0 11802.0 633.0 15.Jan.2033 388.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 240.294,22 1.0 360.0 1039.0 30.Juli2037 195.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 240.482,07 1.0 11853.0 242.0 24.Jan.2028 313.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 240.518,60 1.0 11777.0 212.0 04.Okt.2027 275.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 240.031,12 1.0 11925.0 524.0 14.Mai2032 388.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 240.108,86 1.0 11789.0 859.0 15.Jan.2036 375.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 240.113,34 1.0 11712.0 555.0 19.Nov.2031 388.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 240.134,62 1.0 11811.0 530.0 21.Juli2031 350.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 240.132,73 1.0 5.0 2924.0 10.Sept.2070 163.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 239.888,74 1.0 11859.0 250.0 23.Feb.2028 300.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 239.902,98 1.0 11738.0 206.0 10.Sept.2027 263.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 239.444,35 1.0 11909.0 521.0 21.Mai2031 363.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 239.626,05 1.0 7580.0 1270.0 09.Feb.2045 345.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 239.667,13 1.0 11663.0 456.0 27.Aug.2030 313.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 239.784,00 1.0 11939.0 451.0 29.Mai2030 338.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 239.135,71 1.0 10497.0 570.0 28.Okt.2033 612.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 239.190,89 1.0 11641.0 366.0 01.Aug.2029 288.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 239.205,46 1.0 7867.0 1255.0 15.Apr.2047 425.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 239.232,76 1.0 7881.0 1331.0 26.Okt.2049 425.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 239.339,10 1.0 11719.0 363.0 26.Juli2029 338.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 239.174,39 1.0 11886.0 446.0 03.Mai2030 313.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 239.180,31 1.0 11802.0 422.0 31.Jan.2030 300.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 239.418,82 1.0 11811.0 507.0 05.Feb.2031 315.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 238.722,48 1.0 11763.0 153.0 10.Feb.2027 350.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 238.766,17 1.0 11726.0 1271.0 03.Apr.2053 563.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 238.846,98 1.0 11850.0 263.0 13.Apr.2028 313.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 238.940,30 1.0 11673.0 556.0 01.Okt.2031 300.0
VW VOLKSWAGEN INT FINANCE (NC5.5) RegS Unternehmen 238.980,35 1.0 11842.0 467.0 31.Dez.2079 549.0
FRRJ1049 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 238.925,83 1.0 10140.0 358.0 01.März2054 600.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 238.545,27 1.0 8065.0 1296.0 22.Aug.2047 405.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 238.558,75 1.0 11824.0 258.0 23.März2028 288.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 238.420,25 1.0 11758.0 241.0 18.Jan.2028 288.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT Government Related 238.421,78 1.0 11822.0 260.0 29.März2028 288.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 238.564,90 1.0 11870.0 363.0 15.Mai2029 300.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 238.024,70 1.0 9478.0 437.0 01.Juni2030 350.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 238.256,20 1.0 7763.0 1235.0 01.März2050 480.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 237.986,28 1.0 11793.0 348.0 21.März2029 288.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF Government Related 238.061,28 1.0 11779.0 251.0 23.Feb.2028 275.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 237.675,73 1.0 11841.0 455.0 31.Mai2030 300.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 237.695,96 1.0 11800.0 605.0 30.Apr.2032 350.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 237.745,57 1.0 11761.0 250.0 21.Feb.2028 275.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 237.805,71 1.0 11714.0 664.0 11.Jan.2033 300.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 237.879,79 1.0 11685.0 219.0 25.Okt.2027 250.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 237.926,48 1.0 11662.0 206.0 08.Sept.2027 238.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 237.292,36 1.0 7760.0 1069.0 15.Sept.2042 450.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 144A Unternehmen 237.306,96 1.0 9432.0 392.0 08.Nov.2029 325.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Unternehmen 237.491,30 1.0 11685.0 230.0 10.Dez.2027 275.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 237.537,56 1.0 11811.0 361.0 19.Mai2029 363.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 237.566,23 1.0 5178.0 1476.0 13.Aug.2050 333.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 237.583,02 1.0 8632.0 1039.0 17.März2036 20.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 237.601,19 1.0 11791.0 432.0 29.Apr.2031 363.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 237.502,31 1.0 11708.0 504.0 13.Jan.2031 288.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 237.508,28 1.0 11720.0 239.0 10.Jan.2028 263.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 237.545,66 1.0 11858.0 701.0 27.Juni2033 338.0
CADES CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE MTN RegS Government Related 237.555,42 1.0 11656.0 571.0 25.Nov.2031 300.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 236.907,71 1.0 11571.0 554.0 05.Sept.2031 275.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 237.015,88 1.0 7755.0 1096.0 15.Feb.2041 350.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 237.133,01 1.0 11536.0 829.0 18.Okt.2035 373.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 237.152,94 1.0 11784.0 358.0 25.Apr.2029 288.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 237.209,06 1.0 11610.0 563.0 05.Nov.2031 313.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 236.934,12 1.0 11693.0 744.0 16.Feb.2034 325.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 237.012,25 1.0 11691.0 745.0 01.Feb.2034 306.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 237.168,22 1.0 11646.0 397.0 15.Okt.2029 250.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 237.201,42 1.0 11707.0 421.0 15.Jan.2030 265.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 236.599,34 1.0 11612.0 402.0 29.Nov.2030 300.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 236.642,78 1.0 11603.0 1078.0 16.Jan.2040 400.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 236.764,77 1.0 11573.0 554.0 28.Aug.2031 260.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 236.799,72 1.0 11788.0 261.0 19.Mai2028 288.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 236.802,28 1.0 11793.0 182.0 25.Mai2027 288.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R Gedeckt 236.830,72 1.0 11611.0 726.0 16.Nov.2033 300.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 236.270,21 1.0 11760.0 179.0 24.Mai2028 325.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 236.351,03 1.0 11603.0 852.0 16.Jan.2036 375.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 236.397,70 1.0 11489.0 760.0 07.Okt.2034 370.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 236.362,73 1.0 11736.0 264.0 12.Apr.2028 275.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 235.964,42 1.0 10055.0 919.0 15.Sept.2039 613.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 236.000,56 1.0 11749.0 87.0 30.Mai2026 350.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 236.062,72 1.0 7143.0 1357.0 25.März2051 395.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 236.121,09 1.0 11747.0 180.0 19.Mai2027 325.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 236.131,94 1.0 11580.0 483.0 17.Okt.2030 263.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 236.006,38 1.0 11598.0 110.0 31.Aug.2026 200.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 235.532,68 1.0 11506.0 787.0 16.Okt.2034 313.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 235.608,56 1.0 10359.0 211.0 10.Nov.2028 620.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 235.766,59 1.0 9372.0 255.0 11.März2028 170.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 235.542,67 1.0 11695.0 759.0 30.Apr.2034 340.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 235.607,38 1.0 7792.0 1423.0 14.Feb.2042 127.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 235.085,20 1.0 11622.0 426.0 30.Jan.2030 250.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 235.133,87 1.0 11757.0 714.0 15.Juli2033 300.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 235.176,53 1.0 7698.0 285.0 08.Sept.2028 549.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 235.198,79 1.0 11718.0 1244.0 17.Juni2044 475.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 235.248,66 1.0 11571.0 793.0 30.Jan.2035 363.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 235.284,01 1.0 11577.0 1235.0 22.Feb.2043 411.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 235.089,56 1.0 7807.0 1932.0 15.Mai2050 150.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 235.186,24 1.0 11724.0 184.0 31.Mai2027 250.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 235.357,91 1.0 7.0 875.0 10.Sept.2035 263.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 235.250,84 1.0 11525.0 477.0 19.Sept.2030 250.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 235.287,83 1.0 11698.0 268.0 27.Apr.2028 263.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 235.368,34 1.0 11690.0 264.0 12.Apr.2028 263.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 235.382,68 1.0 11664.0 158.0 26.Feb.2027 238.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 234.795,87 1.0 11522.0 391.0 14.Sept.2029 225.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 234.970,54 1.0 11610.0 594.0 26.Feb.2032 313.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 234.984,43 1.0 11643.0 653.0 04.Mai2033 463.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 234.996,27 1.0 11431.0 900.0 02.Okt.2036 350.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 235.053,76 1.0 11610.0 511.0 27.Feb.2031 325.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 234.880,27 1.0 11727.0 709.0 27.Juni2033 300.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 234.399,22 1.0 5763.0 1566.0 20.Aug.2050 240.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 234.434,88 1.0 9361.0 369.0 18.Juni2029 225.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 234.454,40 1.0 11565.0 146.0 15.Jan.2032 273.0
ICADFP ICADE MTN RegS Unternehmen 234.659,84 1.0 11658.0 798.0 22.Mai2035 438.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 234.614,99 1.0 11654.0 263.0 04.Apr.2028 238.0
T AT&T INC Unternehmen 234.079,91 1.0 11530.0 407.0 17.Dez.2029 260.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 234.114,95 1.0 11636.0 359.0 30.Apr.2029 288.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 234.240,82 1.0 11561.0 507.0 10.Jan.2031 255.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 234.316,27 1.0 11577.0 753.0 13.Feb.2034 288.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 234.057,20 1.0 11603.0 14.0 03.Sept.2025 100.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 234.231,95 1.0 11634.0 391.0 31.Aug.2029 250.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 233.701,34 1.0 11545.0 337.0 05.Feb.2029 275.0
HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Unternehmen 233.738,40 1.0 9238.0 574.0 24.März2032 363.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 233.833,23 1.0 11441.0 1203.0 11.Jan.2043 425.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 233.942,21 1.0 7791.0 1262.0 01.Juli2040 225.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 233.359,86 1.0 11514.0 659.0 27.Feb.2033 350.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 233.440,74 1.0 11616.0 445.0 20.Mai2031 313.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 233.479,01 1.0 7682.0 1430.0 13.Apr.2052 395.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 233.567,29 1.0 9257.0 427.0 01.Apr.2030 295.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 233.570,27 1.0 11623.0 598.0 26.Mai2033 350.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 233.339,42 1.0 11586.0 688.0 25.Apr.2033 313.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 233.447,75 1.0 11518.0 745.0 07.Feb.2034 307.0
SNOBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 233.589,09 1.0 11557.0 516.0 18.Feb.2031 263.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 233.017,37 1.0 11578.0 164.0 04.Apr.2028 225.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 233.166,60 1.0 6614.0 1361.0 01.Juni2052 390.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 233.052,29 1.0 1149.0 1101.0 30.März2039 350.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 232.651,25 1.0 11578.0 766.0 25.Mai2034 338.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 232.658,43 1.0 11598.0 77.0 24.Mai2026 213.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 232.658,82 1.0 11509.0 544.0 21.Nov.2033 825.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 232.701,78 1.0 11511.0 128.0 17.Nov.2026 163.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE MTN RegS Government Related 232.708,23 1.0 11610.0 458.0 19.Juni2030 313.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 232.713,45 1.0 11534.0 1204.0 28.Nov.2053 780.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN 144A Unternehmen 232.716,91 1.0 9205.0 565.0 06.Apr.2033 376.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 232.631,30 1.0 881.0 628.0 18.Mai2032 213.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 232.615,97 1.0 11502.0 229.0 25.Nov.2027 175.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 232.225,85 1.0 11560.0 898.0 30.Mai2036 350.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 232.246,78 1.0 11567.0 448.0 24.Mai2030 275.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 232.280,13 1.0 11461.0 780.0 04.März2036 363.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 232.306,07 1.0 11569.0 456.0 15.Mai2030 238.0
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 232.368,80 1.0 9218.0 292.0 12.Aug.2028 180.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 232.489,62 1.0 9255.0 260.0 03.Apr.2028 159.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 232.246,57 1.0 11453.0 825.0 17.Jan.2035 275.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 232.444,53 1.0 11490.0 755.0 21.Feb.2034 288.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 232.066,09 1.0 11426.0 1262.0 06.März2044 425.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 232.072,88 1.0 11486.0 883.0 04.Mai2037 513.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST MTN RegS Government Related 232.163,07 1.0 11571.0 584.0 04.Dez.2031 285.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 231.896,47 1.0 11438.0 668.0 03.Feb.2033 305.0
ICO ICO (INSTITUTO DE CRDITO OFICIAL) MTN RegS Government Related 231.959,83 1.0 11554.0 618.0 30.Apr.2032 280.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN RegS Government Related 232.094,52 1.0 6468.0 779.0 23.Jan.2036 525.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 232.119,01 1.0 11586.0 851.0 26.Juni2035 325.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 231.520,50 1.0 9112.0 489.0 30.Jan.2031 325.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 231.476,35 1.0 11304.0 790.0 25.Aug.2034 263.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 231.630,44 1.0 11426.0 751.0 10.Jan.2034 263.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR SC MTN RegS Government Related 231.276,44 1.0 11425.0 807.0 12.März2035 350.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 231.342,94 1.0 11464.0 125.0 28.Okt.2026 125.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 231.095,58 1.0 11527.0 710.0 13.Juni2033 275.0
ZKB ZUERCHER KANTONALBANK RegS Government Related 230.876,49 1.0 11484.0 171.0 13.Apr.2028 202.0
ILBB INVESTITIONSBANK DES LANDES BRANDE RegS Government Related 230.887,74 1.0 11524.0 529.0 19.März2031 250.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 230.985,03 1.0 9188.0 441.0 13.Mai2031 296.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 231.000,21 1.0 11321.0 646.0 15.Sept.2032 238.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 230.978,74 1.0 11381.0 744.0 12.Jan.2034 288.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 230.372,95 1.0 11405.0 758.0 18.März2034 300.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 230.494,08 1.0 11502.0 180.0 04.Juni2027 175.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 230.605,67 1.0 11372.0 648.0 12.Feb.2034 325.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 230.640,87 1.0 11367.0 815.0 17.Aug.2036 350.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN RegS Unternehmen 230.674,86 1.0 7607.0 659.0 28.Okt.2033 529.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 230.543,95 1.0 11498.0 629.0 12.Juni2032 275.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 230.724,81 1.0 11511.0 861.0 18.Juni2035 290.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 230.101,89 1.0 10956.0 1040.0 07.Aug.2041 438.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 230.111,52 1.0 11368.0 207.0 04.Sept.2027 138.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 230.325,57 1.0 11429.0 122.0 13.Okt.2026 100.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 230.015,64 1.0 11462.0 849.0 06.Juni2035 313.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 229.944,05 1.0 11376.0 209.0 13.Sept.2027 125.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 229.948,25 1.0 11371.0 219.0 24.Okt.2027 150.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 229.929,16 1.0 11479.0 864.0 26.Juni2035 288.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 229.545,63 1.0 11416.0 259.0 27.März2028 175.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 229.557,64 1.0 11464.0 706.0 01.Juli2033 313.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 229.566,61 1.0 11478.0 95.0 13.Juli2027 125.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 229.433,14 1.0 11419.0 768.0 25.Mai2034 325.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 229.541,32 1.0 11306.0 741.0 17.Jan.2034 300.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 229.117,19 1.0 11450.0 86.0 28.Mai2026 38.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 229.043,97 1.0 6531.0 598.0 01.Dez.2031 150.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 228.750,24 1.0 11396.0 621.0 01.Juni2032 300.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 228.760,75 1.0 11312.0 669.0 15.März2033 325.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 228.913,94 1.0 11290.0 750.0 10.Jan.2034 263.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Unternehmen 228.342,93 1.0 11345.0 130.0 31.Dez.2079 145.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 228.403,82 1.0 11368.0 147.0 18.Jan.2028 93.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 228.529,91 1.0 11367.0 1157.0 21.Mai2040 338.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 228.284,97 1.0 11389.0 112.0 30.Aug.2026 25.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 228.474,12 1.0 11380.0 147.0 11.Jan.2027 75.0
VDP PARIS CITY OF RegS Government Related 228.556,27 1.0 11369.0 1131.0 25.Mai2040 375.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 227.907,33 1.0 11367.0 149.0 15.Jan.2027 50.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 227.982,54 1.0 11256.0 1096.0 15.Feb.2039 300.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 228.174,67 1.0 11373.0 167.0 25.März2027 100.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 227.836,36 1.0 9776.0 455.0 01.Apr.2033 450.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 227.481,82 1.0 11347.0 121.0 04.Okt.2026 30.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 227.481,96 1.0 6404.0 1543.0 17.März2052 292.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 227.539,18 1.0 10191.0 412.0 14.März2030 450.0
KUTXAB KUTXABANK SA RegS Unternehmen 227.563,62 1.0 11335.0 82.0 14.Okt.2027 50.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 227.574,25 1.0 11727.0 389.0 18.Sept.2029 263.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 227.583,45 1.0 11341.0 128.0 17.Nov.2027 50.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 227.642,05 1.0 11382.0 95.0 29.Juni2026 1.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 227.802,92 1.0 1.0 769.0 15.Juni2036 625.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 227.550,35 1.0 11327.0 771.0 25.Mai2034 313.0
DEXGRP DEXIA CREDIT LOCAL SA MTN RegS Government Related 227.704,37 1.0 11299.0 221.0 18.Okt.2027 100.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 227.723,01 1.0 11376.0 189.0 16.Juni2027 113.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 227.163,23 1.0 11338.0 128.0 30.Okt.2026 25.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 227.178,89 1.0 11334.0 114.0 09.Sept.2026 25.0
LPTY AYVENS BANK NV MTN RegS Unternehmen 227.334,93 1.0 11342.0 113.0 07.Sept.2026 25.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 227.405,87 1.0 10107.0 544.0 14.Jan.2031 0.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 227.444,19 1.0 11359.0 111.0 27.Aug.2026 13.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #43 Schuldverschreibungen 227.158,13 1.0 59.0 1565.0 20.Juni2044 170.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 226.869,36 1.0 11254.0 228.0 15.Nov.2027 116.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 227.022,04 1.0 11192.0 430.0 30.Okt.2031 762.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 227.041,95 1.0 11330.0 160.0 25.Feb.2027 50.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 227.047,92 1.0 11352.0 120.0 30.Sept.2026 0.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 227.069,92 1.0 11329.0 279.0 24.Mai2028 150.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 226.479,37 1.0 8976.0 1463.0 19.Mai2063 534.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 226.541,67 1.0 11317.0 129.0 03.Nov.2026 13.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 226.632,91 1.0 8967.0 585.0 15.März2032 295.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 226.531,09 1.0 2505.0 804.0 31.Mai2035 425.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 226.639,22 1.0 5642.0 2126.0 01.Dez.2064 275.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 226.673,63 1.0 11333.0 122.0 08.Okt.2026 1.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 226.235,85 1.0 11270.0 626.0 17.Mai2032 225.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 226.256,08 1.0 11309.0 193.0 28.Juni2027 75.0
SNOBNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 226.292,61 1.0 11314.0 131.0 11.Nov.2026 1.0
SNOBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 226.375,76 1.0 11318.0 127.0 26.Okt.2026 1.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 225.776,68 1.0 8991.0 1160.0 15.Juni2044 485.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 225.916,24 1.0 8883.0 913.0 22.Aug.2037 388.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 225.380,61 1.0 11269.0 124.0 15.Okt.2026 0.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 225.401,67 1.0 11258.0 182.0 26.Mai2028 75.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 225.444,65 1.0 11141.0 635.0 07.Nov.2033 694.0
ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Unternehmen 225.533,46 1.0 11192.0 340.0 02.Feb.2029 163.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 225.529,06 1.0 11270.0 152.0 26.Jan.2027 13.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 224.940,02 1.0 9961.0 350.0 15.Juni2029 435.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 224.947,27 1.0 11110.0 669.0 22.Feb.2033 263.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 225.021,46 1.0 11215.0 214.0 15.Sept.2027 38.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 225.242,88 1.0 11168.0 318.0 25.Okt.2028 113.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 224.831,88 1.0 8835.0 1068.0 15.März2042 475.0
DLNLN DERWENT LONDON PLC RegS Unternehmen 224.223,00 1.0 11046.0 579.0 17.Nov.2031 188.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 224.272,23 1.0 8837.0 1102.0 01.Okt.2042 463.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 223.889,58 1.0 11185.0 165.0 15.März2027 25.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 223.966,69 1.0 8857.0 506.0 15.Feb.2031 245.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 224.042,81 1.0 11202.0 178.0 30.Apr.2027 0.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 223.203,71 1.0 8883.0 524.0 21.Mai2031 299.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 223.385,99 1.0 9872.0 80.0 15.Mai2026 335.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 223.193,38 1.0 11160.0 192.0 21.Juni2027 0.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 222.908,21 1.0 11137.0 380.0 26.Juni2029 138.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 222.871,08 1.0 11622.0 198.0 01.Aug.2027 205.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 222.617,11 1.0 11129.0 292.0 05.Juli2028 75.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 222.626,58 1.0 11077.0 1063.0 20.Juni2054 778.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 222.625,01 1.0 11061.0 312.0 25.Sept.2028 75.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 222.652,12 1.0 1084.0 304.0 27.Okt.2028 400.0
DE JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS Unternehmen 222.048,50 1.0 11030.0 619.0 02.Apr.2032 220.0
UBS UBS GROUP AG Unternehmen 222.394,33 1.0 8815.0 1179.0 15.Mai2045 488.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 221.798,76 1.0 10977.0 512.0 06.Jan.2031 188.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 221.869,79 1.0 11022.0 338.0 15.Jan.2029 125.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 221.864,57 1.0 5520.0 1524.0 01.Dez.2048 305.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 221.868,19 1.0 11093.0 217.0 22.Sept.2027 0.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 221.534,54 1.0 11005.0 329.0 03.Dez.2028 100.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 221.444,31 1.0 7359.0 739.0 18.Juni2034 415.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 221.584,00 1.0 11078.0 217.0 22.Sept.2027 1.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 220.967,46 1.0 11042.0 285.0 05.Juni2028 50.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 221.013,82 1.0 10864.0 1347.0 03.Feb.2045 363.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 221.273,22 1.0 10955.0 278.0 31.Dez.2079 150.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 221.038,34 1.0 11052.0 227.0 28.Okt.2027 0.0
FNFM9450 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 221.137,03 1.0 7870.0 752.0 01.Nov.2051 200.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 220.635,14 1.0 10896.0 624.0 01.Nov.2034 663.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 220.703,76 1.0 11022.0 178.0 23.Apr.2028 50.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 220.730,79 1.0 10976.0 337.0 05.Jan.2029 100.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 220.858,10 1.0 10997.0 350.0 22.Feb.2029 100.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 220.828,14 1.0 11032.0 382.0 19.Juni2029 113.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 220.309,78 1.0 11013.0 291.0 05.Juli2029 80.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 220.516,94 1.0 7264.0 248.0 01.März2028 319.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) RegS Gedeckt 220.424,72 1.0 1072.0 544.0 10.Sept.2031 350.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 220.123,42 1.0 10779.0 607.0 13.Sept.2034 669.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 220.021,56 1.0 435.0 668.0 03.März2033 300.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 219.594,73 1.0 10864.0 385.0 16.Juli2029 100.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA RegS Unternehmen 219.633,76 1.0 10974.0 286.0 14.Juni2028 75.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 219.703,92 1.0 10973.0 261.0 17.Juni2033 138.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 219.777,60 1.0 9684.0 153.0 14.Feb.2027 200.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 219.831,58 1.0 10903.0 400.0 01.Sept.2029 88.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 219.821,73 1.0 10943.0 343.0 22.Jan.2029 88.0
T AT&T INC Unternehmen 219.250,77 1.0 12202.0 754.0 18.Nov.2034 430.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 219.309,63 1.0 10901.0 307.0 14.Sept.2029 67.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN 144A Unternehmen 219.320,67 1.0 10632.0 574.0 18.Jan.2033 680.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 219.277,12 1.0 4158.0 2591.0 22.Okt.2073 113.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 219.388,56 1.0 8698.0 1293.0 01.März2041 180.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 219.172,35 1.0 10927.0 356.0 05.März2029 75.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 219.249,26 1.0 11016.0 652.0 12.Juli2032 190.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO RegS Gedeckt 219.282,67 1.0 1090.0 360.0 23.Mai2029 400.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 218.808,69 1.0 10938.0 290.0 21.Juni2028 38.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 218.898,97 1.0 10860.0 610.0 25.März2032 238.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 218.921,76 1.0 12207.0 381.0 22.Nov.2029 405.0
LENOVO LENOVO GROUP LTD RegS Unternehmen 218.925,76 1.0 10641.0 543.0 27.Juli2032 654.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 219.106,43 1.0 10908.0 773.0 24.Mai2034 288.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 218.412,96 1.0 8674.0 473.0 22.Juli2030 130.0
CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Unternehmen 218.455,53 1.0 10921.0 293.0 07.Juli2028 75.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 218.508,75 1.0 8706.0 1004.0 15.Juni2039 413.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 218.510,50 1.0 10920.0 261.0 03.März2028 13.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 218.728,60 1.0 9712.0 90.0 15.Juni2026 113.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 218.747,70 1.0 10811.0 1232.0 09.Nov.2052 690.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 218.427,57 1.0 7239.0 2023.0 01.Okt.2051 188.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 218.467,99 1.0 10867.0 1302.0 25.Mai2043 350.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 218.527,39 1.0 10925.0 652.0 13.Juli2032 188.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 218.057,71 1.0 9604.0 149.0 01.Feb.2027 192.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 218.209,88 1.0 10596.0 1087.0 21.Juli2045 650.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 218.239,53 1.0 9423.0 255.0 22.März2028 210.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 218.401,30 1.0 10848.0 617.0 30.März2032 213.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 218.250,69 1.0 10891.0 356.0 28.Feb.2029 50.0
UNIHGR UNIVERSITY TEX UNIV REVS Government Related 218.345,40 1.0 7138.0 1350.0 15.Aug.2047 335.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 217.460,52 1.0 10570.0 631.0 01.Feb.2034 665.0
BPCEGP BPCE SA 144A Unternehmen 217.651,94 1.0 8595.0 494.0 20.Jan.2032 228.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 217.344,19 1.0 8015.0 1461.0 11.Apr.2042 115.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 217.463,01 1.0 10873.0 298.0 19.Juli2028 0.0
FNCB5836 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 217.602,86 1.0 9793.0 529.0 01.März2053 500.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 217.145,60 1.0 10578.0 445.0 01.März2031 750.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 216.958,38 1.0 10835.0 563.0 17.Juni2031 150.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 217.174,85 1.0 10859.0 295.0 07.Juli2028 1.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 216.635,03 1.0 10832.0 291.0 23.Juni2028 1.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 216.679,14 1.0 9630.0 477.0 15.Jan.2031 495.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 216.951,70 1.0 7176.0 154.0 13.Feb.2027 185.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 216.326,22 1.0 10692.0 515.0 06.Nov.2031 650.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 RegS Unternehmen 216.482,56 1.0 10734.0 388.0 31.Dez.2079 183.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 216.518,60 1.0 10790.0 612.0 27.Juni2034 712.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 216.524,50 1.0 8585.0 557.0 05.Aug.2031 170.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 216.397,59 1.0 2395.0 924.0 12.Aug.2040 535.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 216.430,57 1.0 7180.0 806.0 01.Juni2035 395.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 215.894,77 1.0 7193.0 144.0 07.Jan.2027 225.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 216.031,42 1.0 8641.0 542.0 15.Juli2031 265.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 216.033,85 1.0 10743.0 446.0 15.März2030 150.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 216.051,49 1.0 9305.0 425.0 19.März2030 275.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 216.133,61 1.0 10745.0 535.0 15.März2031 160.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 216.176,95 1.0 1059.0 225.0 25.Nov.2027 338.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 216.205,18 1.0 10809.0 299.0 20.Juli2028 1.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 215.748,05 1.0 8408.0 1257.0 23.Juli2048 465.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 144A Government Related 215.796,44 1.0 8594.0 492.0 27.Sept.2030 125.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 215.666,00 1.0 7156.0 806.0 03.Juni2035 395.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 215.668,77 1.0 10783.0 314.0 15.Sept.2028 1.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 215.267,66 1.0 8572.0 492.0 01.Nov.2030 188.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 215.370,72 1.0 10468.0 679.0 21.Jan.2036 623.0
UCGIM UNICREDIT SPA 144A Unternehmen 215.415,56 1.0 10562.0 318.0 02.Apr.2034 730.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 215.450,78 1.0 10632.0 862.0 19.März2036 375.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 215.208,29 1.0 7139.0 804.0 02.Juni2035 400.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Unternehmen 214.927,18 1.0 12027.0 150.0 05.Feb.2027 500.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 215.031,64 1.0 10535.0 828.0 15.Sept.2037 650.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 215.102,09 1.0 10708.0 360.0 08.Apr.2029 150.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 215.121,39 1.0 8551.0 761.0 01.Mai2034 338.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 214.920,34 1.0 7130.0 838.0 02.Dez.2035 395.0
LANHYP LANDSHYPOTEK BANK AB MTN RegS Gedeckt 215.036,89 1.0 1067.0 266.0 25.Apr.2028 360.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 215.127,18 1.0 10756.0 322.0 16.Okt.2028 1.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Unternehmen 214.781,87 1.0 12193.0 435.0 15.Dez.2030 963.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 214.565,32 1.0 1070.0 281.0 20.Juni2028 363.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 214.753,44 1.0 10723.0 1488.0 17.Aug.2040 13.0
PRSFIN PRS FINANCE PLC RegS Government Related 214.771,73 1.0 12996.0 132.0 24.Nov.2026 175.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 214.204,29 1.0 9465.0 1183.0 05.Dez.2044 495.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 214.364,65 1.0 12180.0 359.0 23.Mai2029 413.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 213.736,19 1.0 12057.0 252.0 14.März2029 400.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 213.792,19 1.0 10544.0 289.0 24.Okt.2029 648.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 213.822,43 1.0 10393.0 704.0 17.Jan.2035 603.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 213.905,06 1.0 10485.0 631.0 11.Sept.2034 611.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 214.002,01 1.0 11880.0 2762.0 24.Mai2055 50.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 213.711,78 1.0 10686.0 333.0 23.Nov.2028 0.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 213.860,25 1.0 10739.0 368.0 09.Apr.2029 25.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 213.358,17 1.0 10405.0 382.0 15.Feb.2030 630.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 213.367,40 1.0 10473.0 639.0 14.Sept.2033 581.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 213.405,27 1.0 10449.0 992.0 09.März2044 633.0
VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Unternehmen 213.525,19 1.0 10663.0 377.0 28.Mai2029 88.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 213.533,12 1.0 10671.0 354.0 12.Feb.2029 13.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 213.478,91 1.0 2617.0 1477.0 15.Nov.2049 464.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 213.439,36 1.0 10617.0 1307.0 25.Mai2043 340.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 213.194,08 1.0 10454.0 462.0 13.März2032 608.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 213.268,08 1.0 10662.0 388.0 20.Juni2029 13.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 213.207,90 1.0 7053.0 298.0 01.Sept.2028 200.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 212.625,59 1.0 10467.0 443.0 04.Okt.2030 585.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 212.636,41 1.0 10502.0 295.0 31.Okt.2028 625.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 212.740,48 1.0 10509.0 654.0 23.Okt.2033 563.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Unternehmen 212.800,93 1.0 10600.0 421.0 05.Nov.2029 50.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 212.808,13 1.0 10444.0 281.0 22.Sept.2029 625.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 212.863,79 1.0 10471.0 831.0 01.Apr.2037 595.0
RENEPL REN FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 212.882,66 1.0 10630.0 368.0 16.Apr.2029 50.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 212.891,30 1.0 8405.0 1150.0 01.Mai2047 538.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 212.948,97 1.0 10342.0 223.0 18.Jan.2029 621.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 212.364,50 1.0 8466.0 490.0 26.Aug.2030 75.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 212.308,29 1.0 6538.0 828.0 21.Juli2036 525.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 212.044,07 1.0 12679.0 695.0 13.Sept.2034 513.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 212.070,09 1.0 10524.0 703.0 12.Feb.2033 163.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 212.108,45 1.0 10518.0 585.0 22.Nov.2032 591.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 212.181,12 1.0 10413.0 625.0 15.Sept.2034 587.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 211.995,62 1.0 1045.0 147.0 18.Jan.2027 304.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 212.020,28 1.0 9385.0 1073.0 31.März2037 113.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 212.183,77 1.0 10595.0 397.0 24.Juli2029 13.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 211.565,13 1.0 10339.0 316.0 15.Feb.2029 575.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 211.677,53 1.0 10222.0 212.0 01.Nov.2027 513.0
EDPPL EDP FINANCE BV 144A Unternehmen 211.699,39 1.0 9328.0 242.0 24.Jan.2028 171.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 211.739,93 1.0 10448.0 290.0 23.Okt.2029 609.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 211.811,82 1.0 10377.0 654.0 14.März2034 635.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 211.861,36 1.0 9533.0 422.0 01.Apr.2030 335.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 211.526,58 1.0 10576.0 379.0 14.Mai2029 0.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 211.570,55 1.0 7012.0 1575.0 01.Dez.2055 460.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 211.176,22 1.0 10464.0 451.0 13.Nov.2030 549.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 211.285,03 1.0 10285.0 307.0 23.Jan.2030 584.0
ECLCI ENGIE ENERGIA CHILE SA RegS Unternehmen 211.431,83 1.0 10416.0 657.0 17.Apr.2034 638.0
MVMHU MVM ENERGETIKA ZRT RegS Government Related 211.513,85 1.0 10501.0 243.0 09.Juni2028 750.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC Government Related 211.224,51 1.0 7004.0 257.0 15.März2028 150.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 211.315,36 1.0 10566.0 375.0 30.Apr.2029 1.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 210.875,31 1.0 10390.0 291.0 11.Okt.2028 588.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 210.904,91 1.0 1038.0 229.0 01.Dez.2027 250.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 211.141,88 1.0 10557.0 382.0 25.Mai2029 0.0
FNCB6921 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 211.043,49 1.0 10238.0 396.0 01.Aug.2053 600.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 210.503,24 1.0 10328.0 280.0 13.Sept.2029 581.0
ANTOLN ANTOFAGASTA PLC RegS Unternehmen 210.571,00 1.0 10402.0 664.0 02.Mai2034 625.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 210.674,03 1.0 10500.0 444.0 03.Feb.2030 66.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 210.131,67 1.0 10235.0 641.0 23.Jan.2035 568.0
KEBHNB KEB HANA BANK MTN RegS Unternehmen 210.140,95 1.0 10378.0 295.0 24.Okt.2028 575.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 210.247,32 1.0 10390.0 592.0 25.Okt.2032 550.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 210.270,23 1.0 10302.0 622.0 13.Sept.2053 625.0
URUGUA URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV Government Related 210.385,55 1.0 8352.0 1226.0 20.Nov.2045 413.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 210.421,92 1.0 10277.0 275.0 08.Aug.2028 559.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 210.141,73 1.0 6.0 1351.0 10.Sept.2041 188.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 210.329,26 1.0 2597.0 958.0 31.März2038 466.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 210.333,31 1.0 11849.0 837.0 15.Juni2035 363.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 210.305,29 1.0 11980.0 456.0 07.Juni2030 313.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 210.315,84 1.0 10325.0 365.0 01.Sept.2029 513.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 209.739,08 1.0 10230.0 310.0 23.Jan.2030 538.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 209.783,45 1.0 10350.0 661.0 19.Apr.2035 583.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 209.841,06 1.0 10256.0 648.0 26.Feb.2034 613.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 209.912,04 1.0 10352.0 619.0 13.Apr.2033 561.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 209.940,90 1.0 10362.0 711.0 30.Apr.2055 650.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 209.962,33 1.0 10365.0 665.0 22.Apr.2035 577.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 210.026,90 1.0 10410.0 589.0 16.Nov.2032 560.0
AES AES ANDES SA RegS Unternehmen 210.052,19 1.0 10293.0 321.0 15.März2029 630.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 209.803,08 1.0 1048.0 377.0 02.Juli2029 288.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 209.352,53 1.0 5922.0 1504.0 01.Nov.2051 289.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 209.354,78 1.0 10464.0 433.0 13.Juli2030 585.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 209.372,13 1.0 9426.0 661.0 12.Apr.2033 350.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 209.474,83 1.0 9282.0 222.0 01.Nov.2027 138.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 209.496,35 1.0 10423.0 1305.0 17.Mai2042 275.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 209.533,64 1.0 7995.0 1345.0 21.Nov.2049 425.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 209.597,28 1.0 10231.0 643.0 08.Feb.2035 570.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 209.605,84 1.0 10276.0 640.0 13.März2035 603.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 209.643,30 1.0 10288.0 320.0 12.März2030 569.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 209.016,43 1.0 10323.0 752.0 01.Nov.2035 605.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 209.035,96 1.0 10244.0 650.0 04.März2035 572.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 209.048,66 1.0 10177.0 304.0 19.Jan.2030 563.0
FI FISERV INC Unternehmen 209.171,86 1.0 10234.0 629.0 21.Aug.2033 563.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 209.253,10 1.0 10274.0 320.0 15.März2030 567.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 209.257,02 1.0 10376.0 692.0 15.Nov.2032 113.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 209.268,19 1.0 10327.0 332.0 18.Apr.2030 566.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 209.270,38 1.0 10213.0 460.0 08.Feb.2031 575.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 209.284,72 1.0 10189.0 693.0 09.Feb.2035 635.0
DAIL DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD 144A Unternehmen 209.298,85 1.0 10157.0 684.0 31.Dez.2079 620.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 209.304,34 1.0 10361.0 702.0 30.Apr.2034 500.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 209.340,58 1.0 9009.0 466.0 14.Aug.2030 220.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 209.192,29 1.0 6934.0 1572.0 01.Dez.2054 445.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 208.625,25 1.0 8306.0 1345.0 15.Juni2051 466.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 208.631,89 1.0 10303.0 208.0 25.Okt.2028 580.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 208.663,84 1.0 10343.0 302.0 15.Nov.2028 540.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 208.721,93 1.0 11644.0 838.0 20.Nov.2035 375.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 208.744,83 1.0 10245.0 563.0 13.Sept.2033 567.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 208.837,16 1.0 10291.0 291.0 04.Okt.2028 538.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 208.891,23 1.0 10213.0 645.0 20.Feb.2035 574.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 208.898,12 1.0 10316.0 333.0 22.Apr.2030 558.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 208.915,29 1.0 10228.0 274.0 16.Aug.2028 525.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 208.665,58 1.0 10432.0 409.0 03.Sept.2029 1.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 208.277,24 1.0 10232.0 325.0 14.März2029 541.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 208.289,40 1.0 10170.0 391.0 24.Jan.2031 514.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 208.352,91 1.0 10411.0 645.0 11.Jan.2035 610.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 208.439,58 1.0 10240.0 325.0 13.März2029 538.0
HYDONE HYDRO ONE INC 3.63 6/49 MTN Unternehmen 208.457,81 1.0 5941.0 1476.0 25.Juni2049 363.0
FI FISERV INC Unternehmen 208.600,50 1.0 10223.0 600.0 02.März2033 560.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 208.604,15 1.0 10169.0 653.0 07.Feb.2039 594.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 208.616,25 1.0 10245.0 320.0 14.März2030 554.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 208.321,51 1.0 10405.0 466.0 15.Apr.2030 38.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 208.466,78 1.0 10415.0 476.0 25.Mai2030 50.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 207.963,65 1.0 10306.0 297.0 13.Nov.2028 534.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 208.002,40 1.0 10395.0 590.0 12.Jan.2034 596.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 208.006,16 1.0 9785.0 205.0 20.Sept.2027 375.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 208.023,17 1.0 10227.0 282.0 18.Sept.2028 535.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 208.047,03 1.0 10125.0 696.0 16.Jan.2036 557.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 208.063,20 1.0 10179.0 403.0 15.Feb.2030 450.0
T AT&T INC Unternehmen 208.119,50 1.0 6893.0 1413.0 01.Juni2051 365.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 208.148,49 1.0 10314.0 339.0 14.Mai2030 549.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 208.177,87 1.0 10346.0 493.0 04.Juni2031 551.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 207.940,96 1.0 10323.0 704.0 10.Jan.2033 125.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 207.955,37 1.0 1022.0 299.0 01.Sept.2028 200.0
HPQ HP INC Unternehmen 207.565,24 1.0 10243.0 721.0 25.Apr.2035 610.0
AON AON CORP Unternehmen 207.591,22 1.0 10176.0 604.0 28.Feb.2033 535.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 207.592,55 1.0 10287.0 482.0 17.Mai2032 573.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 207.644,97 1.0 10251.0 210.0 21.Okt.2027 563.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 207.648,08 1.0 10319.0 342.0 05.Juni2030 572.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 207.769,14 1.0 10146.0 738.0 16.Jan.2035 488.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 207.777,82 1.0 10264.0 205.0 25.Okt.2027 563.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 207.786,36 1.0 10132.0 700.0 29.Jan.2036 558.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 207.811,09 1.0 10149.0 390.0 28.Jan.2031 521.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A Unternehmen 207.831,65 1.0 10155.0 355.0 29.Juli2029 513.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 207.884,12 1.0 10133.0 703.0 24.Jan.2036 550.0
APICOR ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP MTN 144A Government Related 207.890,45 1.0 10284.0 339.0 02.Mai2029 543.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 207.697,59 1.0 1030.0 14.0 03.Sept.2025 100.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 207.728,74 1.0 6887.0 1624.0 02.Dez.2056 440.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Gedeckt 207.790,47 1.0 11824.0 536.0 28.Mai2031 325.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 207.886,40 1.0 1021.0 398.0 08.Okt.2029 227.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 207.199,17 1.0 10162.0 665.0 13.März2034 584.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 207.213,07 1.0 10152.0 395.0 25.Feb.2031 537.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 207.222,97 1.0 10171.0 236.0 02.März2028 515.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 207.241,47 1.0 10146.0 594.0 22.Feb.2034 544.0
T AT&T INC Unternehmen 207.247,38 1.0 10137.0 663.0 15.Feb.2034 540.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA (FXD-FXD) Unternehmen 207.267,55 1.0 10240.0 123.0 07.Nov.2027 653.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 207.268,64 1.0 10179.0 325.0 07.März2029 520.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 207.277,67 1.0 8152.0 1276.0 16.März2047 420.0
CENSUD CENCOSUD SA RegS Unternehmen 207.328,30 1.0 10289.0 486.0 28.Mai2031 595.0
SUZANO SUZANO INTERNATIONAL FINANCE BV Unternehmen 207.340,53 1.0 10095.0 141.0 17.Jan.2027 550.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 207.371,99 1.0 12146.0 930.0 08.Juni2037 388.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 207.382,30 1.0 10183.0 363.0 18.Sept.2034 573.0
ALDAR ALDAR PROPERTIES PJSC RegS Unternehmen 207.411,25 1.0 10205.0 520.0 15.Apr.2055 662.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 207.454,41 1.0 10104.0 645.0 18.Jan.2035 547.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 207.510,01 1.0 10376.0 730.0 15.Jan.2035 560.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 207.525,13 1.0 1029.0 17.0 17.Sept.2025 100.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 206.824,92 1.0 10254.0 343.0 17.Mai2029 541.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 206.834,64 1.0 10139.0 321.0 11.Feb.2029 475.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 206.863,15 1.0 10127.0 274.0 11.Aug.2028 505.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 206.873,03 1.0 10267.0 612.0 27.Mai2034 575.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 206.889,49 1.0 10103.0 350.0 23.Juli2030 505.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 206.910,12 1.0 10245.0 660.0 14.Mai2035 591.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 206.963,87 1.0 10286.0 260.0 06.Juni2028 575.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 206.964,43 1.0 10211.0 248.0 15.Apr.2028 550.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 207.100,79 1.0 10115.0 351.0 22.Juli2030 500.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 207.102,76 1.0 10124.0 560.0 11.Aug.2033 540.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 207.108,88 1.0 10137.0 316.0 13.Feb.2030 517.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 144A Unternehmen 207.112,26 1.0 10141.0 236.0 16.Feb.2028 519.0
BPIPM BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS MTN RegS Unternehmen 207.141,57 1.0 10204.0 736.0 07.Apr.2035 563.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 207.078,42 1.0 10115.0 185.0 16.Juli2027 481.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 206.449,20 1.0 10318.0 481.0 10.Juni2030 38.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 206.491,37 1.0 10095.0 313.0 30.Jan.2029 500.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 144A Unternehmen 206.492,07 1.0 10209.0 338.0 26.Apr.2029 525.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 206.536,87 1.0 10225.0 341.0 30.Apr.2029 488.0
NTBKKK NBK SPC LTD MTN RegS Unternehmen 206.550,23 1.0 10268.0 345.0 06.Juni2030 550.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 206.636,78 1.0 10139.0 153.0 04.März2027 529.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 206.697,40 1.0 10089.0 657.0 13.Feb.2035 583.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 206.701,26 1.0 10156.0 237.0 03.März2028 488.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 206.717,56 1.0 10079.0 700.0 28.Jan.2036 554.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 206.733,06 1.0 10211.0 721.0 25.Apr.2036 567.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 206.508,69 1.0 10134.0 711.0 01.Sept.2034 515.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 206.113,86 1.0 10090.0 273.0 03.Aug.2028 480.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 206.160,62 1.0 10078.0 355.0 25.Juli2029 488.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 206.199,40 1.0 10250.0 500.0 01.Juni2031 490.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 206.273,29 1.0 10090.0 317.0 30.Jan.2029 488.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 206.284,55 1.0 10103.0 926.0 15.März2040 635.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 206.374,90 1.0 10304.0 269.0 06.Juli2029 578.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 206.399,91 1.0 10136.0 325.0 12.März2029 538.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 206.405,18 1.0 10129.0 324.0 04.März2029 524.0
BPIPM BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS MTN RegS Unternehmen 206.439,91 1.0 10186.0 414.0 07.Apr.2030 500.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 206.191,06 1.0 6858.0 585.0 15.Dez.2031 245.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 205.740,95 1.0 10155.0 208.0 13.Okt.2027 517.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 205.779,32 1.0 10040.0 704.0 30.Jan.2036 544.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 205.811,27 1.0 10149.0 552.0 15.Apr.2032 535.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 205.814,63 1.0 10239.0 558.0 15.Juni2033 622.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 205.826,54 1.0 10058.0 230.0 18.Jan.2028 475.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 205.837,77 1.0 10166.0 415.0 15.Apr.2030 505.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 205.869,85 1.0 10158.0 367.0 15.Okt.2029 540.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 205.882,89 1.0 10284.0 1170.0 10.Jan.2053 737.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 205.908,73 1.0 10295.0 511.0 15.Juli2031 544.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 205.940,39 1.0 10061.0 394.0 16.Jan.2030 475.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA (FXD-FRN) Unternehmen 205.951,79 1.0 10123.0 241.0 20.März2029 547.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE 144A Unternehmen 205.972,44 1.0 10214.0 538.0 23.Mai2042 588.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 205.979,98 1.0 10074.0 697.0 25.Feb.2036 579.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 206.005,26 1.0 10050.0 656.0 01.Feb.2034 550.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 206.050,64 1.0 10101.0 738.0 01.März2035 500.0
FABUH FAB SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 206.073,74 1.0 10075.0 315.0 23.Jan.2029 478.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 205.803,17 1.0 10277.0 611.0 01.Dez.2031 95.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 205.918,18 1.0 10199.0 956.0 01.Sept.2036 225.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 205.370,90 1.0 10014.0 696.0 22.Juli2035 529.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 205.392,89 1.0 10041.0 273.0 17.Juli2028 463.0
KOMRMR KOREA MINE REHABILITATION AND MINE MTN RegS Government Related 205.418,70 1.0 10175.0 259.0 11.Mai2028 538.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 205.439,29 1.0 10254.0 722.0 02.Juli2034 486.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 205.447,19 1.0 10037.0 563.0 11.Aug.2032 550.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 205.463,04 1.0 10062.0 142.0 08.Feb.2027 485.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 205.466,80 1.0 10133.0 247.0 13.Apr.2029 550.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 205.469,57 1.0 10135.0 334.0 05.Apr.2029 499.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 205.479,44 1.0 10073.0 358.0 14.Aug.2029 480.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 205.481,35 1.0 10021.0 141.0 17.Jan.2047 513.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 205.482,73 1.0 10148.0 720.0 24.Apr.2036 562.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 205.511,39 1.0 10266.0 700.0 09.Juli2034 575.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 205.538,68 1.0 10240.0 620.0 23.Juni2033 613.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 205.544,32 1.0 8077.0 1225.0 15.März2050 433.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 205.556,74 1.0 9738.0 660.0 31.Dez.2079 575.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 205.578,57 1.0 8078.0 1138.0 01.Sept.2042 390.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 205.584,28 1.0 10100.0 673.0 19.März2035 555.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 205.650,95 1.0 10135.0 403.0 24.März2030 480.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 205.661,84 1.0 10025.0 674.0 23.Juli2035 540.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 205.667,46 1.0 10077.0 1196.0 25.Sept.2052 675.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 205.704,74 1.0 10151.0 585.0 13.Okt.2032 525.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 205.625,33 1.0 10280.0 482.0 04.Juni2030 13.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 205.016,86 1.0 10049.0 189.0 24.Juli2027 425.0
CICCHK CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LT MTN RegS Unternehmen 205.031,45 1.0 10047.0 60.0 01.März2026 549.0
NBHA PLACES FOR PEOPLE TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 205.044,61 1.0 13163.0 981.0 06.Dez.2041 625.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 205.059,89 1.0 10067.0 410.0 12.Feb.2030 438.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 205.077,14 1.0 10066.0 395.0 03.März2031 513.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 205.077,70 1.0 10245.0 357.0 09.Juli2029 532.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 205.084,87 1.0 10155.0 715.0 13.Mai2036 579.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 205.110,63 1.0 11574.0 1278.0 25.März2044 413.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 205.116,03 1.0 10159.0 170.0 14.Mai2028 569.0
K KELLANOVA Unternehmen 205.162,39 1.0 10063.0 606.0 01.März2033 525.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 205.217,94 1.0 10030.0 712.0 15.März2035 589.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 205.243,79 1.0 8031.0 1272.0 15.Feb.2048 430.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 205.301,33 1.0 10178.0 173.0 17.Mai2027 542.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC Unternehmen 205.321,16 1.0 10066.0 717.0 15.Apr.2035 595.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 205.324,26 1.0 10019.0 743.0 03.Aug.2035 550.0
BOCAVI BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS Government Related 205.335,19 1.0 10265.0 396.0 14.Jan.2030 525.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 205.354,79 1.0 10067.0 734.0 15.März2035 520.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 204.641,21 1.0 10174.0 597.0 06.Dez.2032 538.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 204.644,79 1.0 10161.0 347.0 21.Mai2029 475.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 204.651,33 1.0 10150.0 380.0 19.Nov.2030 529.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 204.653,69 1.0 10081.0 247.0 21.März2028 479.0
AEGON AEGON FUNDING COMPANY LLC 144A Unternehmen 204.658,58 1.0 10097.0 159.0 16.Apr.2027 550.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 204.669,11 1.0 10138.0 259.0 15.Mai2029 574.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 204.677,17 1.0 10094.0 579.0 15.Okt.2032 560.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 204.683,40 1.0 10028.0 317.0 18.Jan.2029 420.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 204.684,15 1.0 10234.0 316.0 15.Jan.2029 513.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 204.707,56 1.0 10042.0 321.0 01.Feb.2029 425.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 204.738,16 1.0 9990.0 639.0 17.Juli2033 500.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 204.777,71 1.0 10081.0 738.0 27.März2035 525.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 204.779,02 1.0 10073.0 328.0 13.März2029 490.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 204.801,89 1.0 10060.0 731.0 15.März2035 535.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 204.803,69 1.0 9986.0 676.0 23.Juli2035 533.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 204.804,67 1.0 10085.0 410.0 25.März2031 507.0
EIBUH EI SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 204.908,32 1.0 10091.0 409.0 25.März2030 506.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 204.956,96 1.0 10095.0 245.0 09.März2028 438.0
LSELN LSEG US FIN CORP 144A Unternehmen 204.992,09 1.0 10092.0 676.0 28.März2034 530.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 204.870,30 1.0 11657.0 453.0 21.Mai2030 288.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 204.780,72 1.0 10106.0 251.0 01.Apr.2028 460.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 204.270,10 1.0 9965.0 670.0 16.Jan.2034 500.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 204.291,41 1.0 10133.0 414.0 22.Mai2031 551.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 204.331,07 1.0 10037.0 240.0 03.März2029 490.0
DBKAZ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC MTN RegS Government Related 204.339,87 1.0 10079.0 164.0 15.Apr.2027 550.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 204.349,10 1.0 9978.0 642.0 18.Juli2033 488.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 204.355,74 1.0 10152.0 624.0 01.Juni2034 535.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 204.357,38 1.0 10130.0 107.0 01.Sept.2026 558.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 204.359,82 1.0 10145.0 731.0 25.Nov.2034 525.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 204.360,79 1.0 10060.0 197.0 14.Sept.2027 470.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 204.372,92 1.0 10156.0 518.0 02.Dez.2030 88.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 204.377,49 1.0 10021.0 402.0 15.Feb.2030 475.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C Unternehmen 204.390,20 1.0 10065.0 674.0 03.Apr.2034 544.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 204.407,89 1.0 10022.0 280.0 16.Aug.2028 480.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD 144A Unternehmen 204.415,07 1.0 10154.0 426.0 26.Mai2030 488.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU MTN 144A Unternehmen 204.437,83 1.0 10072.0 410.0 27.März2030 500.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 204.480,62 1.0 10205.0 696.0 03.Juli2034 578.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 204.481,74 1.0 10168.0 893.0 15.Juni2039 675.0
VOTORA ST MARYS CEMENT INC RegS Unternehmen 204.495,40 1.0 10060.0 666.0 02.Apr.2034 575.0
PHILIP ROP SUKUK TRUST RegS Government Related 204.529,12 1.0 10172.0 350.0 06.Juni2029 504.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 204.554,27 1.0 9968.0 675.0 19.Juli2035 532.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 204.581,72 1.0 10061.0 550.0 14.März2032 500.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 204.617,14 1.0 10052.0 615.0 03.März2033 488.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 204.291,34 1.0 408.0 2375.0 17.Juni2067 360.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #3 Schuldverschreibungen 204.532,15 1.0 59.0 1793.0 20.März2050 220.0
FRRJ0528 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 204.467,15 1.0 10347.0 267.0 01.Dez.2053 650.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 203.909,64 1.0 10040.0 410.0 15.März2030 465.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 203.941,68 1.0 10029.0 679.0 15.März2034 505.0
MITHCC MITSUBISHI HC FINANCE AMERICA LLC 144A Unternehmen 203.952,40 1.0 10082.0 375.0 24.Okt.2029 515.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 203.961,49 1.0 10185.0 655.0 07.Jan.2034 610.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 203.995,84 1.0 10024.0 679.0 08.März2034 499.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 203.999,24 1.0 9997.0 676.0 15.Feb.2034 488.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 204.017,13 1.0 10006.0 1332.0 15.Sept.2054 585.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 204.019,19 1.0 10041.0 558.0 15.März2032 480.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 204.030,53 1.0 10051.0 249.0 02.Apr.2028 525.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 204.050,63 1.0 10120.0 380.0 19.Nov.2030 528.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 204.058,44 1.0 9994.0 98.0 05.Aug.2027 470.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 204.067,81 1.0 10027.0 734.0 14.März2035 525.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 204.082,86 1.0 10076.0 204.0 13.Okt.2027 500.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 204.126,79 1.0 10004.0 144.0 24.Jan.2027 425.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 204.143,89 1.0 10051.0 202.0 15.Sept.2027 469.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 204.147,17 1.0 10045.0 332.0 05.März2029 450.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 204.149,19 1.0 10200.0 354.0 10.Juli2030 538.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 204.177,11 1.0 10139.0 683.0 01.Juni2034 570.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 204.195,79 1.0 10070.0 155.0 30.März2027 480.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 204.207,07 1.0 13109.0 711.0 24.Okt.2035 521.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 203.933,31 1.0 940.0 267.0 26.Apr.2028 200.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 203.570,39 1.0 10026.0 327.0 10.März2029 440.0
PGEOIJ PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT TBK RegS Government Related 203.574,61 1.0 10067.0 252.0 27.Apr.2028 515.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 203.580,07 1.0 9991.0 672.0 12.März2034 550.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 203.582,18 1.0 9864.0 718.0 31.Jan.2036 688.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 203.582,77 1.0 10141.0 615.0 15.Nov.2031 50.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 203.601,38 1.0 10101.0 293.0 15.Nov.2028 472.0
MMM 3M CO Unternehmen 203.625,29 1.0 10007.0 737.0 15.März2035 515.0
NEXA NEXA RESOURCES SA RegS Unternehmen 203.695,20 1.0 10007.0 794.0 08.Apr.2037 660.0
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 203.717,82 1.0 10126.0 178.0 04.Juni2027 525.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 203.751,48 1.0 10042.0 204.0 20.Sept.2027 455.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 203.762,02 1.0 10017.0 363.0 10.Sept.2030 494.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT Unternehmen 203.797,49 1.0 10100.0 415.0 13.Mai2031 524.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 203.834,81 1.0 10058.0 68.0 29.März2026 455.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 203.843,70 1.0 10003.0 549.0 01.Apr.2032 520.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 203.857,37 1.0 10108.0 419.0 15.Mai2031 508.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 203.858,01 1.0 10193.0 273.0 15.Juli2028 525.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 203.893,44 1.0 10115.0 386.0 15.Nov.2029 480.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 203.627,68 1.0 10070.0 1813.0 20.März2054 300.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 203.647,04 1.0 1018.0 87.0 01.Juni2026 50.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD FXD MTN 144A Unternehmen 203.184,44 1.0 10000.0 409.0 13.März2030 470.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 203.185,07 1.0 10085.0 418.0 23.Mai2031 512.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 203.189,58 1.0 10106.0 738.0 13.Juni2036 607.0
CBKIN CANARA BANK LTD MTN RegS Government Related 203.215,59 1.0 9992.0 368.0 11.Sept.2029 490.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN 144A Unternehmen 203.230,41 1.0 10071.0 413.0 13.Mai2031 524.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 203.268,77 1.0 10136.0 507.0 25.Juni2031 485.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 203.275,05 1.0 9975.0 51.0 25.Jan.2026 400.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 203.291,80 1.0 6690.0 455.0 03.Okt.2030 470.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 203.308,44 1.0 10086.0 218.0 19.Nov.2028 513.0
ALVGR ALLIANZ SE 144A Unternehmen 203.309,33 1.0 9960.0 684.0 03.Sept.2054 560.0
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 203.325,70 1.0 9852.0 678.0 26.Jan.2036 670.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 203.342,26 1.0 10041.0 376.0 16.Okt.2029 509.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 203.355,77 1.0 10081.0 723.0 15.Nov.2034 520.0
SIEGR SIEMENS FUNDING BV 144A Unternehmen 203.376,69 1.0 10093.0 1373.0 28.Mai2055 580.0
AAL AMER AIRLINE 16-2 AA PTT Unternehmen 203.411,19 1.0 9548.0 248.0 15.Dez.2029 320.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 203.435,53 1.0 10038.0 158.0 09.Apr.2027 500.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 203.474,28 1.0 10109.0 694.0 01.Juni2034 530.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 203.500,63 1.0 10175.0 396.0 15.Jan.2031 523.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 203.529,62 1.0 11307.0 141.0 15.Dez.2026 0.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 203.530,65 1.0 10023.0 408.0 02.Apr.2030 538.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 203.449,44 1.0 2206.0 1052.0 31.Mai2037 150.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 203.299,17 1.0 10120.0 630.0 16.Feb.2032 95.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 203.356,47 1.0 11595.0 12.0 29.Aug.2025 25.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 202.829,16 1.0 10043.0 748.0 15.Mai2035 530.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 202.875,79 1.0 9991.0 245.0 13.März2028 450.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 202.901,44 1.0 10132.0 186.0 06.Juli2027 539.0
SWFP SODEXO INC 144A Unternehmen 202.906,73 1.0 10077.0 443.0 15.Aug.2030 515.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 202.918,74 1.0 10127.0 353.0 02.Juli2029 511.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 202.971,88 1.0 9994.0 201.0 10.Sept.2027 445.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN 144A Unternehmen 202.976,57 1.0 10027.0 373.0 16.Okt.2030 493.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 202.976,95 1.0 10093.0 218.0 01.Dez.2027 455.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 202.987,23 1.0 9960.0 443.0 25.Juli2030 400.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 202.991,90 1.0 9915.0 719.0 08.Feb.2035 538.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 203.059,45 1.0 10153.0 475.0 15.Jan.2031 530.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 203.104,97 1.0 10139.0 651.0 05.Jan.2035 568.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 203.107,20 1.0 9947.0 319.0 01.Feb.2029 457.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 203.129,49 1.0 10004.0 418.0 15.Apr.2030 450.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 203.163,87 1.0 10057.0 417.0 02.Mai2031 497.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 203.181,30 1.0 10153.0 575.0 09.Juni2031 50.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 202.517,79 1.0 10107.0 711.0 02.Juli2034 520.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 202.583,30 1.0 10083.0 433.0 10.Juni2030 470.0
SRENVX SWISS RE SUBORDINATED FINANCE PLC 144A Unternehmen 202.598,95 1.0 9972.0 668.0 05.Apr.2035 570.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 202.614,92 1.0 9951.0 618.0 27.Feb.2033 470.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 202.616,90 1.0 9990.0 15.0 08.Sept.2025 400.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 202.634,91 1.0 10037.0 339.0 07.Mai2029 500.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 202.664,97 1.0 9994.0 622.0 04.Apr.2033 495.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 202.685,63 1.0 10064.0 603.0 03.Nov.2031 88.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 202.685,90 1.0 10002.0 192.0 20.Sept.2027 415.0
MP MANITOBA PROVINCE OF MTN Government Related 202.702,37 1.0 10074.0 710.0 31.Mai2034 490.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 202.716,35 1.0 9973.0 240.0 14.Feb.2028 388.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 202.755,95 1.0 10053.0 419.0 13.Mai2031 490.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 202.756,04 1.0 10036.0 722.0 09.Mai2036 558.0
SIEGR SIEMENS FUNDING BV 144A Unternehmen 202.757,12 1.0 10070.0 756.0 28.Mai2035 520.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 202.771,56 1.0 9987.0 202.0 14.Sept.2027 450.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 202.795,83 1.0 10062.0 420.0 20.Mai2031 507.0
DNBNO DNB BANK ASA (FXD-FRN) MTN 144A Unternehmen 202.799,13 1.0 10046.0 381.0 05.Nov.2030 485.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 202.805,53 1.0 9930.0 604.0 21.Feb.2033 525.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG MTN RegS Government Related 202.806,70 1.0 10078.0 132.0 30.Nov.2026 500.0
FRESHK FAR EAST HORIZON LTD MTN RegS Unternehmen 202.813,56 1.0 9929.0 239.0 05.März2028 588.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 202.816,56 1.0 10117.0 358.0 26.Juni2029 450.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 202.683,90 1.0 2549.0 1152.0 30.Sept.2041 442.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 202.466,88 1.0 10123.0 543.0 10.Jan.2031 0.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 202.474,58 1.0 10115.0 531.0 03.Dez.2030 13.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 202.094,60 1.0 10032.0 423.0 19.Mai2030 465.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 202.094,69 1.0 9910.0 395.0 15.Feb.2030 466.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 202.095,08 1.0 10060.0 759.0 15.Aug.2035 555.0
SUZANO BAHIA SUL HOLDINGS GMBH RegS Unternehmen 202.123,63 1.0 10105.0 96.0 14.Juli2026 575.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 202.140,40 1.0 9970.0 291.0 21.Sept.2028 433.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 202.173,70 1.0 10101.0 314.0 10.Jan.2030 520.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 202.190,53 1.0 10008.0 528.0 01.Nov.2031 495.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 202.225,92 1.0 10020.0 80.0 12.Mai2026 520.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN 144A Unternehmen 202.226,73 1.0 9995.0 74.0 18.Apr.2026 480.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 202.234,37 1.0 9886.0 695.0 15.Aug.2035 542.0
AFRFIN AFRICA FINANCE CORP MTN 144A Government Related 202.253,36 1.0 9963.0 370.0 08.Okt.2029 555.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 202.266,93 1.0 10031.0 127.0 13.Nov.2026 480.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 202.272,91 1.0 5755.0 1510.0 15.Juni2052 290.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 202.273,61 1.0 10099.0 360.0 03.Juli2029 450.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 202.282,95 1.0 9998.0 254.0 12.Apr.2028 450.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 202.294,43 1.0 10063.0 267.0 06.Juni2028 477.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 202.317,19 1.0 10064.0 682.0 11.Juni2035 545.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 202.317,75 1.0 9893.0 667.0 08.Feb.2034 511.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 202.337,22 1.0 9987.0 11.0 26.Aug.2025 338.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Unternehmen 202.362,84 1.0 10076.0 180.0 19.Juni2032 586.0
SBIIN STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH MTN RegS Government Related 202.394,15 1.0 10025.0 258.0 05.Mai2028 488.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 202.400,98 1.0 10062.0 729.0 11.Juni2055 610.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 202.435,38 1.0 10116.0 1422.0 11.Jan.2053 525.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 202.451,12 1.0 10029.0 415.0 09.Mai2031 509.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 202.278,78 1.0 8083.0 374.0 01.Juli2029 288.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 202.418,15 1.0 1009.0 140.0 16.Dez.2026 50.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 201.758,12 1.0 9928.0 719.0 27.März2036 533.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 201.786,68 1.0 10089.0 702.0 15.Juli2034 545.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 201.799,33 1.0 10041.0 87.0 08.Juni2026 475.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 201.921,75 1.0 10050.0 709.0 12.Juni2034 505.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 201.989,99 1.0 10084.0 362.0 02.Juli2029 425.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 201.998,42 1.0 9957.0 61.0 01.März2026 385.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 202.006,21 1.0 9901.0 684.0 11.Sept.2054 580.0
CEMEX CEMEX MEXICO SA DE CV RegS Unternehmen 202.015,77 1.0 10016.0 236.0 19.Nov.2029 545.0
AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Unternehmen 202.060,91 1.0 9905.0 738.0 15.Apr.2035 520.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 202.063,04 1.0 10029.0 757.0 23.Mai2035 510.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 201.422,04 1.0 9959.0 377.0 18.Okt.2030 465.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 201.428,43 1.0 9921.0 738.0 02.Apr.2035 525.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 201.440,11 1.0 10072.0 403.0 15.Jan.2030 480.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 201.446,36 1.0 9965.0 377.0 23.Okt.2030 469.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 201.464,56 1.0 9963.0 420.0 17.Apr.2030 450.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 201.470,58 1.0 10032.0 641.0 15.Juni2033 495.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 201.476,54 1.0 6593.0 1301.0 06.März2048 470.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 201.500,01 1.0 10026.0 8.0 15.Dez.2027 588.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 201.505,75 1.0 10004.0 572.0 20.Mai2032 475.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 201.537,31 1.0 9909.0 722.0 02.Apr.2035 588.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 201.576,80 1.0 9997.0 31.0 08.Mai2026 442.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 201.586,50 1.0 10058.0 564.0 02.Juli2032 585.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 201.616,50 1.0 9980.0 1340.0 14.Mai2055 595.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 201.628,17 1.0 9988.0 709.0 18.Nov.2035 587.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 201.688,89 1.0 9951.0 202.0 07.Sept.2027 375.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 201.442,31 1.0 10072.0 546.0 21.Jan.2031 1.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON Government Related 201.516,69 1.0 10019.0 766.0 01.Juli2035 523.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 201.065,79 1.0 9896.0 368.0 13.Sept.2029 465.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 201.103,25 1.0 9851.0 678.0 09.Feb.2034 470.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 201.118,34 1.0 10011.0 702.0 13.Juni2034 510.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 201.147,75 1.0 10052.0 230.0 11.Jan.2028 455.0
WMT WALMART INC Unternehmen 201.149,43 1.0 9960.0 254.0 15.Apr.2028 390.0
KOLAHO KOREA LAND & HOUSING CORP RegS Government Related 201.151,46 1.0 9960.0 213.0 22.Okt.2027 425.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 201.183,87 1.0 9936.0 161.0 28.März2027 415.0
PHNXLN PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 201.190,72 1.0 10046.0 186.0 06.Juli2027 538.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 201.205,18 1.0 9949.0 165.0 11.Apr.2027 425.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 201.210,10 1.0 6598.0 285.0 21.Aug.2028 420.0
CITNAT KOOKMIN BANK MTN RegS Unternehmen 201.265,44 1.0 9858.0 319.0 01.Feb.2029 450.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 201.277,70 1.0 9956.0 340.0 16.Apr.2029 438.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 201.304,80 1.0 10027.0 226.0 15.Dez.2027 460.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 201.355,19 1.0 9851.0 666.0 15.Feb.2034 520.0
DANBNK DANSKE BANK A/S 144A Unternehmen 201.363,58 1.0 9944.0 159.0 01.Apr.2028 430.0
HCA HCA INC Unternehmen 201.367,76 1.0 9820.0 1272.0 01.März2055 620.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 201.230,82 1.0 6481.0 2076.0 22.Juni2053 140.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 200.659,32 1.0 9897.0 922.0 04.Okt.2035 150.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 200.680,69 1.0 10012.0 552.0 24.März2031 63.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 200.693,16 1.0 9879.0 526.0 08.Sept.2031 440.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 200.693,89 1.0 10035.0 1040.0 15.Juli2041 560.0
ANZ AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GR 144A Unternehmen 200.761,13 1.0 9970.0 82.0 19.Mai2026 440.0
KFW KFW MTN Government Related 200.786,46 1.0 9905.0 199.0 27.Aug.2027 350.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 200.834,35 1.0 9942.0 167.0 20.Apr.2028 421.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 200.837,19 1.0 9880.0 320.0 01.März2029 435.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 200.855,06 1.0 9900.0 621.0 01.Apr.2033 495.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 200.936,74 1.0 9915.0 241.0 25.März2028 430.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 200.940,57 1.0 10001.0 750.0 15.Juni2035 550.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 200.949,27 1.0 9934.0 254.0 12.Apr.2028 438.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 200.956,49 1.0 10044.0 576.0 02.Juli2031 83.0
TZCONS TAIZHOU URBAN CONSTRUCTION AND INV RegS Government Related 200.979,83 1.0 10043.0 188.0 11.Juli2027 545.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 200.981,44 1.0 9915.0 333.0 14.März2029 400.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 144A Unternehmen 200.981,82 1.0 9897.0 243.0 08.März2029 430.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 200.999,56 1.0 9871.0 742.0 15.Mai2035 525.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 201.002,23 1.0 9957.0 727.0 13.Mai2036 542.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 200.762,53 1.0 10038.0 530.0 25.Nov.2030 0.0
KEBHNB KEB HANA BANK RegS Gedeckt 200.951,12 1.0 11482.0 53.0 26.Jan.2026 1.0
RECLIN REC LIMITED MTN RegS Government Related 200.373,83 1.0 9876.0 373.0 27.Sept.2029 475.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 200.379,45 1.0 9942.0 119.0 15.Nov.2027 463.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 200.420,35 1.0 9952.0 425.0 17.Mai2030 430.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 200.423,66 1.0 10003.0 528.0 02.Dez.2030 25.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 200.469,23 1.0 9842.0 739.0 03.März2035 495.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 200.514,68 1.0 9923.0 595.0 01.Nov.2032 500.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 200.542,99 1.0 9895.0 210.0 23.März2028 425.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 200.549,53 1.0 9915.0 524.0 21.Okt.2032 481.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 200.551,02 1.0 9905.0 711.0 25.Okt.2035 552.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 200.554,61 1.0 9883.0 142.0 09.Feb.2027 335.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 200.560,71 1.0 9815.0 565.0 11.Aug.2033 498.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 200.600,67 1.0 9832.0 399.0 01.Feb.2030 435.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 200.611,80 1.0 9948.0 260.0 26.Apr.2028 375.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 200.620,02 1.0 9927.0 290.0 15.Okt.2028 415.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 200.636,02 1.0 10032.0 557.0 02.März2031 0.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 199.973,66 1.0 9895.0 65.0 15.März2026 310.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 199.975,65 1.0 9805.0 615.0 15.Feb.2033 465.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 200.032,16 1.0 11694.0 407.0 15.Juni2030 875.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 200.036,79 1.0 9887.0 1383.0 30.Apr.2054 550.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 200.041,12 1.0 9936.0 874.0 09.März2035 163.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 200.053,76 1.0 9878.0 558.0 20.Apr.2037 530.0
EPR EPR PROPERTIES Unternehmen 200.061,26 1.0 9963.0 123.0 15.Dez.2026 475.0
FI FISERV INC Unternehmen 200.095,47 1.0 9883.0 287.0 01.Okt.2028 420.0
SW SMURFIT WESTROCK FINANCING DAC Unternehmen 200.133,96 1.0 10007.0 732.0 15.Jan.2035 542.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 200.137,18 1.0 9833.0 234.0 31.Jan.2028 380.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 200.154,23 1.0 9957.0 581.0 06.Juni2032 470.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 200.167,64 1.0 9823.0 680.0 10.Sept.2035 534.0
BBLTB BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS Unternehmen 200.169,25 1.0 9823.0 714.0 25.März2040 606.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 200.194,30 1.0 9771.0 573.0 22.Juli2033 497.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 200.245,56 1.0 9961.0 795.0 15.Feb.2036 525.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 200.259,02 1.0 9934.0 346.0 14.Mai2029 464.0
T AT&T INC Unternehmen 200.261,12 1.0 9942.0 1348.0 15.Aug.2056 605.0
KFW KFW Government Related 200.266,92 1.0 9981.0 273.0 15.Juni2028 388.0
FRRJ0527 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 200.000,06 1.0 10304.0 249.0 01.Dez.2053 650.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 199.565,50 1.0 9915.0 350.0 22.Mai2029 427.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 199.567,16 1.0 9886.0 257.0 13.Apr.2028 363.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 199.601,44 1.0 9880.0 248.0 15.Apr.2028 400.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN 144A Unternehmen 199.647,32 1.0 9964.0 733.0 03.Juli2036 558.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 199.655,76 1.0 9926.0 175.0 01.Juni2027 465.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 199.699,29 1.0 9816.0 318.0 08.Feb.2029 388.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 199.716,28 1.0 9966.0 583.0 01.Juli2032 500.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 199.749,48 1.0 9898.0 165.0 22.Apr.2027 388.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 199.752,37 1.0 9960.0 709.0 25.Juni2034 495.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 199.830,61 1.0 9854.0 374.0 28.Aug.2029 363.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 199.890,66 1.0 9829.0 750.0 15.Apr.2035 488.0
HCA HCA INC Unternehmen 199.905,07 1.0 7842.0 1314.0 15.März2052 463.0
ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Unternehmen 199.916,87 1.0 9793.0 703.0 19.Aug.2034 500.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 199.421,03 1.0 9956.0 11.0 25.Aug.2025 38.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 199.201,55 1.0 9912.0 310.0 03.Dez.2029 414.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 199.202,35 1.0 9946.0 638.0 20.Jan.2032 25.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 199.229,74 1.0 9726.0 1312.0 15.März2055 588.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 199.287,87 1.0 9843.0 636.0 11.Apr.2033 463.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 199.290,34 1.0 9830.0 414.0 01.Apr.2031 464.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 199.295,99 1.0 6644.0 405.0 16.Jan.2030 460.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 199.332,52 1.0 9773.0 700.0 01.Sept.2034 520.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 199.354,73 1.0 9864.0 341.0 22.Apr.2029 450.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 199.532,75 1.0 9703.0 733.0 11.März2033 75.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 199.542,36 1.0 9771.0 1288.0 08.März2053 585.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 199.553,42 1.0 9892.0 256.0 26.Apr.2028 390.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP RegS Gedeckt 199.200,95 1.0 996.0 188.0 09.Juni2027 25.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 199.338,15 1.0 9965.0 562.0 25.März2031 5.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 198.834,28 1.0 9848.0 163.0 07.Apr.2027 345.0
BOCAVI BOC AVIATION LTD MTN RegS Government Related 198.853,37 1.0 9858.0 51.0 21.Jan.2026 175.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 198.901,70 1.0 9824.0 378.0 17.Sept.2029 370.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 198.936,43 1.0 9930.0 442.0 01.Juli2030 435.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 198.980,82 1.0 9843.0 638.0 24.Apr.2033 470.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 198.997,21 1.0 9892.0 620.0 15.Jan.2032 100.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 199.012,88 1.0 9839.0 160.0 20.März2027 350.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 199.016,05 1.0 9780.0 742.0 13.März2035 505.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 199.045,94 1.0 9861.0 256.0 23.Apr.2029 400.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 199.060,26 1.0 9870.0 341.0 08.Mai2030 445.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 199.084,71 1.0 9752.0 678.0 10.Feb.2034 470.0
HYSAN ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS Unternehmen 199.098,34 1.0 9707.0 419.0 31.Dez.2079 720.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 199.134,98 1.0 9951.0 616.0 11.Jan.2033 485.0
CFPTCN ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN 144A Government Related 199.139,33 1.0 9769.0 315.0 01.Feb.2029 413.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 199.155,39 1.0 9784.0 701.0 13.Feb.2034 413.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 199.161,60 1.0 9858.0 157.0 26.März2027 330.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 199.167,03 1.0 9809.0 242.0 22.Feb.2028 375.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 199.173,99 1.0 9906.0 267.0 24.Mai2028 375.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 199.097,24 1.0 9910.0 610.0 31.Okt.2031 55.0
FRRA8410 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 199.004,65 1.0 10004.0 463.0 01.Jan.2053 550.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 198.475,42 1.0 9902.0 758.0 29.Juni2035 549.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC MTN RegS Government Related 198.501,70 1.0 6511.0 524.0 05.Sept.2031 450.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 198.545,87 1.0 9727.0 657.0 27.Juli2033 430.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 198.548,58 1.0 8987.0 446.0 15.Mai2030 230.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 198.593,55 1.0 9767.0 238.0 01.März2033 438.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 198.684,89 1.0 9829.0 625.0 01.Mai2033 510.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 198.707,70 1.0 9855.0 636.0 15.Mai2033 480.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 198.754,55 1.0 9854.0 167.0 24.Apr.2028 371.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 198.757,01 1.0 9745.0 1336.0 14.März2055 575.0
TFC TRUIST BANK Unternehmen 198.793,98 1.0 9885.0 81.0 15.Mai2026 330.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 198.805,19 1.0 9867.0 67.0 24.März2026 238.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO XII LLC 144A Unternehmen 198.820,49 1.0 9863.0 567.0 17.Mai2032 485.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 198.217,10 1.0 9790.0 828.0 22.Jan.2035 188.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 198.272,04 1.0 9839.0 119.0 21.Okt.2026 320.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 198.302,12 1.0 12607.0 361.0 27.Sept.2029 663.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 198.392,23 1.0 9794.0 194.0 22.Aug.2027 315.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 198.450,49 1.0 9809.0 774.0 07.Mai2036 600.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 198.254,43 1.0 8.0 712.0 10.Dez.2033 413.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 197.862,69 1.0 9845.0 75.0 24.Apr.2026 213.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 197.801,34 1.0 9795.0 162.0 29.März2027 323.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 197.871,96 1.0 9837.0 167.0 11.Mai2027 320.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 197.883,72 1.0 9833.0 636.0 01.Juni2033 500.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 197.917,79 1.0 9855.0 1340.0 15.Juni2055 595.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 197.951,02 1.0 9691.0 1059.0 02.März2043 560.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Unternehmen 197.990,73 1.0 9877.0 430.0 30.Juni2035 546.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD MTN RegS Government Related 197.994,18 1.0 9839.0 50.0 19.Jan.2026 125.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 198.000,87 1.0 9843.0 214.0 15.Nov.2027 345.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 198.049,70 1.0 9859.0 81.0 15.Mai2026 263.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 198.074,19 1.0 9827.0 585.0 06.Mai2032 400.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 198.078,93 1.0 9804.0 337.0 15.Apr.2029 400.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 197.397,06 1.0 9822.0 176.0 19.Mai2027 310.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 197.427,75 1.0 9757.0 707.0 22.Okt.2035 495.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 197.431,82 1.0 9831.0 82.0 19.Mai2026 260.0
HCA HCA INC Unternehmen 197.468,73 1.0 9769.0 159.0 15.März2027 313.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 197.517,39 1.0 9805.0 1103.0 29.Nov.2045 553.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 197.568,04 1.0 9778.0 561.0 26.Apr.2033 459.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 197.610,62 1.0 9762.0 333.0 06.Apr.2029 430.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 197.561,19 1.0 9865.0 640.0 26.Jan.2032 25.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 197.626,92 1.0 6469.0 950.0 15.Sept.2039 550.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 197.637,41 1.0 9856.0 612.0 20.Okt.2031 30.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 197.042,98 1.0 9730.0 721.0 15.Okt.2034 490.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 197.045,15 1.0 9786.0 650.0 22.Mai2033 451.0
HYUCAP HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC MTN RegS Unternehmen 197.164,60 1.0 9804.0 56.0 08.Feb.2026 125.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 197.185,09 1.0 9747.0 151.0 15.Feb.2027 270.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 197.195,43 1.0 9687.0 1196.0 24.März2051 560.0
AEDBB AEDIFICA SA RegS Unternehmen 197.221,47 1.0 9787.0 591.0 09.Sept.2031 75.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA 144A Unternehmen 197.286,86 1.0 9789.0 116.0 27.Sept.2026 250.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 197.336,07 1.0 9722.0 745.0 30.März2035 495.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) II DAC MTN RegS Unternehmen 197.356,86 1.0 9743.0 721.0 23.Apr.2055 550.0
KFW KFW MTN Government Related 197.365,32 1.0 9822.0 177.0 20.Mai2027 300.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 197.138,69 1.0 9857.0 597.0 28.Juli2031 0.0
MTRC MTR CORP LTD RegS Government Related 196.703,40 1.0 9684.0 1414.0 01.Apr.2055 525.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 196.781,63 1.0 9696.0 236.0 06.Feb.2028 324.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 196.807,95 1.0 9731.0 205.0 11.Sept.2027 317.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 196.825,73 1.0 9756.0 101.0 30.Juli2026 185.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 196.953,72 1.0 9828.0 764.0 08.Juli2035 534.0
ICBCIL ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS Government Related 196.966,88 1.0 9722.0 147.0 27.Jan.2027 270.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 196.991,03 1.0 9840.0 188.0 06.Juli2027 363.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 196.993,28 1.0 9805.0 178.0 25.Mai2027 325.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 196.913,48 1.0 9846.0 608.0 08.Sept.2031 0.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 196.369,10 1.0 9809.0 600.0 07.Juli2032 405.0
INRCIN INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD RegS Government Related 196.521,41 1.0 9792.0 228.0 13.Dez.2027 384.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 196.596,96 1.0 9788.0 734.0 15.Dez.2034 500.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 196.600,54 1.0 9790.0 178.0 25.Mai2027 290.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 196.633,35 1.0 9767.0 578.0 20.Mai2032 425.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 195.934,70 1.0 9657.0 560.0 29.März2033 476.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 195.940,13 1.0 9797.0 452.0 15.Juli2030 363.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS Government Related 195.963,67 1.0 9768.0 77.0 28.Apr.2026 140.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 196.079,64 1.0 9789.0 88.0 09.Juni2026 150.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 196.138,91 1.0 9655.0 711.0 30.Sept.2035 520.0
LSELN LSEGA FINANCING PLC MTN 144A Unternehmen 196.148,38 1.0 9770.0 71.0 06.Apr.2026 138.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 196.181,37 1.0 9740.0 465.0 15.Nov.2030 415.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 196.191,53 1.0 9810.0 622.0 15.Jan.2033 463.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 196.193,38 1.0 9690.0 145.0 21.Jan.2028 248.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 196.200,14 1.0 9732.0 1365.0 25.Nov.2054 565.0
FERGLN FERGUSON FINANCE PLC 144A Unternehmen 196.210,46 1.0 9701.0 563.0 20.Apr.2032 465.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 196.271,17 1.0 9766.0 1051.0 15.Juni2042 565.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 196.162,22 1.0 2222.0 522.0 25.Feb.2032 670.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANC MTN RegS Government Related 195.726,85 1.0 9693.0 155.0 24.Feb.2027 238.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 195.736,15 1.0 9637.0 412.0 28.Feb.2030 393.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 195.779,28 1.0 9652.0 239.0 01.Feb.2028 300.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 195.790,39 1.0 9757.0 70.0 03.Apr.2026 116.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 195.803,83 1.0 9765.0 672.0 01.Juli2034 638.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN Unternehmen 195.845,52 1.0 9689.0 154.0 24.Feb.2028 264.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 195.896,94 1.0 9662.0 275.0 15.März2029 400.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 195.921,33 1.0 9669.0 412.0 15.März2030 380.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 195.921,98 1.0 9695.0 335.0 05.Apr.2029 365.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE 144A Unternehmen 195.222,47 1.0 9745.0 184.0 26.Juni2027 300.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 195.261,22 1.0 9675.0 155.0 24.Feb.2027 225.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 195.388,56 1.0 9696.0 214.0 15.Okt.2027 295.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 195.428,02 1.0 9683.0 158.0 10.März2027 253.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 195.486,99 1.0 9614.0 235.0 17.Jan.2028 325.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 195.489,50 1.0 9686.0 912.0 24.März2036 213.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 195.556,60 1.0 9749.0 75.0 23.Apr.2026 125.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 194.864,16 1.0 9728.0 1120.0 05.Juli2044 565.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 194.865,98 1.0 9657.0 1082.0 19.Nov.2045 556.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 194.906,36 1.0 9579.0 782.0 26.März2036 550.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 194.952,01 1.0 8664.0 574.0 14.Jan.2033 287.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 195.004,49 1.0 9576.0 703.0 13.Sept.2034 515.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 195.052,07 1.0 9739.0 801.0 05.Jan.2036 495.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD (NE MTN RegS Government Related 195.059,06 1.0 9655.0 146.0 18.Jan.2027 200.0
ICBCIL ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS Government Related 195.094,62 1.0 9709.0 126.0 02.Nov.2026 225.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 195.111,44 1.0 9630.0 328.0 01.März2029 338.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 195.149,67 1.0 9738.0 699.0 02.Juli2034 550.0
AON AON CORP Unternehmen 195.163,63 1.0 9721.0 178.0 28.Mai2027 285.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 194.964,40 1.0 1.0 421.0 15.Sept.2030 700.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 195.093,74 1.0 6390.0 917.0 15.Sept.2038 525.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 194.519,37 1.0 9726.0 235.0 15.Jan.2028 290.0
WMT WALMART INC Unternehmen 194.539,86 1.0 9624.0 643.0 15.Apr.2033 410.0
SWIPRO SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD MTN RegS Unternehmen 194.558,96 1.0 9723.0 236.0 10.Jan.2028 350.0
CMINLE CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEME MTN RegS Unternehmen 194.640,96 1.0 9674.0 114.0 16.Sept.2026 175.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 194.651,71 1.0 9594.0 1336.0 15.Okt.2053 555.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 194.697,06 1.0 9449.0 1288.0 16.Jan.2054 575.0
BNG BNG BANK NV 144A Government Related 194.713,46 1.0 9722.0 82.0 18.Mai2026 88.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 194.765,53 1.0 9680.0 347.0 22.Mai2030 397.0
WOORIB WOORI BANK MTN RegS Unternehmen 194.824,81 1.0 9644.0 146.0 20.Jan.2027 200.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 194.723,95 1.0 1.0 108.0 15.Sept.2026 838.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 194.764,72 1.0 9648.0 146.0 19.Jan.2027 185.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 194.120,83 1.0 9706.0 145.0 15.Jan.2027 235.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD 144A Unternehmen 194.123,30 1.0 9630.0 1357.0 26.Nov.2054 563.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 194.155,23 1.0 9661.0 117.0 29.Sept.2026 160.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 194.158,14 1.0 9705.0 96.0 09.Juli2027 155.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 194.231,73 1.0 9624.0 340.0 18.Apr.2029 363.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 194.243,77 1.0 9680.0 131.0 24.Nov.2027 228.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 194.283,09 1.0 9548.0 862.0 09.März2037 475.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 194.413,77 1.0 9566.0 719.0 15.Sept.2034 465.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 193.780,72 1.0 9469.0 1323.0 22.Feb.2054 555.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN 144A Unternehmen 193.825,48 1.0 9654.0 123.0 22.Okt.2026 163.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 193.880,20 1.0 9627.0 633.0 29.Mai2033 525.0
MARUB MARUBENI CORP RegS Unternehmen 193.894,23 1.0 9643.0 114.0 17.Sept.2026 158.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 193.913,46 1.0 9685.0 668.0 06.Juli2033 420.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 193.934,68 1.0 9601.0 1325.0 15.Mai2054 575.0
BCHINA AMIPEACE LTD MTN RegS Government Related 193.940,81 1.0 9665.0 128.0 09.Nov.2026 175.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 193.950,47 1.0 9619.0 146.0 20.Jan.2027 163.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN 144A Unternehmen 193.955,14 1.0 9654.0 118.0 30.Sept.2026 150.0
CCB STATE ELITE GLOBAL LTD MTN RegS Government Related 194.053,91 1.0 9659.0 117.0 29.Sept.2026 150.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A Unternehmen 194.075,44 1.0 9659.0 119.0 04.Okt.2026 160.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 194.115,18 1.0 9705.0 97.0 14.Juli2026 165.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 193.541,77 1.0 9635.0 121.0 13.Okt.2027 164.0
HCA HCA INC Unternehmen 193.576,67 1.0 9481.0 1280.0 15.Sept.2054 595.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 193.580,10 1.0 9571.0 1414.0 15.Mai2055 525.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 193.665,95 1.0 9639.0 114.0 16.Sept.2026 135.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 193.116,77 1.0 9529.0 555.0 28.März2033 425.0
PSD PUGET SOUND ENERGY INC Unternehmen 193.139,56 1.0 9610.0 1343.0 15.Juni2054 568.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 193.187,40 1.0 9659.0 756.0 15.Jan.2035 455.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 193.297,03 1.0 9640.0 130.0 16.Nov.2026 154.0
TRANSM CONSORCIO TRANSMANTARO SA RegS Government Related 193.352,06 1.0 9532.0 807.0 11.Apr.2038 520.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 193.353,01 1.0 9632.0 114.0 14.Sept.2026 105.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 192.677,30 1.0 9562.0 611.0 15.Nov.2032 430.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 192.780,01 1.0 9566.0 786.0 26.Nov.2033 100.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 192.370,23 1.0 9533.0 1285.0 19.Nov.2055 552.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 192.474,62 1.0 9521.0 560.0 19.Apr.2033 432.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 192.593,51 1.0 9603.0 122.0 15.Okt.2026 105.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 192.609,01 1.0 9438.0 1068.0 06.Sept.2045 538.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 192.020,42 1.0 9520.0 779.0 02.Nov.2033 100.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 192.024,71 1.0 9585.0 125.0 26.Okt.2026 75.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE B.V. Unternehmen 192.076,52 1.0 15281.0 414.0 15.Juni2030 763.0
AIA AIA GROUP LTD 144A Unternehmen 192.146,22 1.0 9515.0 423.0 07.Apr.2030 338.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 192.283,31 1.0 9574.0 354.0 01.Juni2029 330.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 191.588,87 1.0 9541.0 353.0 15.Dez.2029 463.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 191.674,20 1.0 9533.0 583.0 01.Juni2032 415.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 191.740,66 1.0 8440.0 554.0 16.Sept.2036 248.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 191.904,06 1.0 9492.0 562.0 27.Apr.2032 475.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 191.924,74 1.0 9535.0 150.0 01.Feb.2027 135.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 191.278,96 1.0 9426.0 368.0 05.Aug.2029 310.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 191.459,16 1.0 8436.0 1179.0 15.Mai2044 438.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 191.520,31 1.0 7631.0 270.0 14.Juni2028 522.0
LGCHM LG CHEM LTD RegS Unternehmen 191.533,22 1.0 9486.0 344.0 15.Apr.2029 363.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 190.959,81 1.0 12721.0 139.0 14.Dez.2026 13.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 191.116,40 1.0 9372.0 1371.0 08.März2054 522.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 191.119,20 1.0 9405.0 366.0 16.Juli2029 304.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 191.208,40 1.0 9522.0 726.0 15.März2033 100.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 191.120,96 1.0 9476.0 1035.0 12.Jan.2037 138.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) RegS Government Related 190.733,21 1.0 9388.0 981.0 17.Nov.2036 195.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 190.696,69 1.0 9515.0 734.0 01.Feb.2033 38.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 190.806,94 1.0 10885.0 301.0 30.Juli2028 16.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 190.157,44 1.0 9397.0 1340.0 01.Mai2053 540.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 190.217,53 1.0 9343.0 1043.0 01.Sept.2040 450.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 190.306,86 1.0 9310.0 546.0 19.Jan.2032 419.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 190.320,03 1.0 9387.0 373.0 15.Aug.2029 310.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 190.351,50 1.0 9386.0 373.0 13.Aug.2030 313.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 190.389,67 1.0 9471.0 351.0 22.Mai2030 326.0
STENGE STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS Unternehmen 190.464,72 1.0 9401.0 642.0 14.Okt.2038 485.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 190.474,19 1.0 9400.0 374.0 12.Sept.2034 361.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 189.805,65 1.0 12295.0 300.0 13.Nov.2029 463.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 189.872,76 1.0 12076.0 110.0 13.Sept.2026 600.0
BLK BLACKROCK FUNDING INC Unternehmen 190.025,51 1.0 9325.0 1364.0 14.März2054 525.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 190.095,37 1.0 6251.0 372.0 24.Juli2029 275.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 189.426,10 1.0 9426.0 440.0 28.Mai2030 349.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 189.585,88 1.0 12167.0 200.0 06.Sept.2027 475.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 189.643,01 1.0 9303.0 1387.0 10.Sept.2054 515.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 189.224,64 1.0 9445.0 1444.0 05.Juli2064 580.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 189.261,64 1.0 9435.0 1427.0 28.Juni2064 588.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 189.262,31 1.0 9370.0 382.0 23.Sept.2029 300.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 189.318,64 1.0 9443.0 360.0 21.Juni2029 340.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 189.345,06 1.0 9391.0 633.0 19.Mai2033 488.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 188.716,72 1.0 9338.0 575.0 15.Apr.2032 390.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 188.839,18 1.0 12139.0 124.0 15.Nov.2027 585.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 188.882,95 1.0 10624.0 165.0 29.Apr.2027 800.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 188.948,56 1.0 9790.0 1262.0 16.Apr.2054 625.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 188.961,34 1.0 9295.0 1339.0 01.Apr.2053 530.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 188.971,37 1.0 9340.0 410.0 01.Okt.2030 375.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 188.349,58 1.0 9390.0 1321.0 28.Juni2054 575.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV 144A Unternehmen 188.541,08 1.0 7420.0 1306.0 08.Apr.2052 450.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 188.609,59 1.0 9360.0 392.0 17.Okt.2029 288.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 188.650,05 1.0 1426.0 217.0 15.Okt.2027 244.0
SUNHUN SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL M MTN RegS Unternehmen 188.240,44 1.0 9273.0 412.0 21.Jan.2030 288.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 188.253,57 1.0 9351.0 257.0 24.März2028 200.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 188.228,81 1.0 9408.0 763.0 19.Apr.2033 13.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 187.659,92 1.0 9187.0 1283.0 12.März2054 575.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 187.809,40 1.0 9390.0 1450.0 15.Juli2064 575.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 187.851,57 1.0 9341.0 203.0 21.Aug.2027 130.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 187.471,46 1.0 9345.0 270.0 12.Mai2028 165.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 187.540,15 1.0 9177.0 916.0 15.Aug.2038 480.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 187.413,39 1.0 3015.0 3379.0 25.Mai2072 50.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 186.982,58 1.0 9262.0 1417.0 10.Mai2053 485.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 186.983,83 1.0 9104.0 1275.0 06.Feb.2053 555.0
C CITIGROUP INC (FX-FRN) Unternehmen 187.100,92 1.0 9231.0 573.0 17.März2033 379.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 187.146,34 1.0 9332.0 275.0 01.Juni2029 207.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 186.975,05 1.0 311.0 426.0 17.Dez.2029 160.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 187.029,79 1.0 692.0 1877.0 24.Nov.2045 50.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 187.162,00 1.0 797.0 2549.0 15.Nov.2052 25.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 187.166,32 1.0 7021.0 2241.0 22.Juni2066 215.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 187.063,29 1.0 9206.0 1290.0 01.Okt.2049 509.0
RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC Unternehmen 186.519,04 1.0 9300.0 445.0 15.Juni2030 315.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS Unternehmen 186.550,54 1.0 12272.0 341.0 25.März2029 463.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 186.616,10 1.0 9291.0 265.0 23.Apr.2028 175.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 186.636,50 1.0 6648.0 277.0 01.Aug.2028 470.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 186.640,74 1.0 12406.0 359.0 21.Juni2030 475.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 186.751,10 1.0 12040.0 369.0 06.Sept.2030 413.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 186.754,42 1.0 9224.0 417.0 24.Jan.2030 240.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 186.790,70 1.0 12216.0 552.0 31.Jan.2033 451.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 186.796,91 1.0 9338.0 1414.0 14.Jan.2055 520.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 186.826,78 1.0 9312.0 1382.0 25.Juni2054 530.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 186.831,47 1.0 9324.0 278.0 14.Juni2029 209.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 186.229,77 1.0 12006.0 128.0 23.Nov.2027 550.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 186.298,45 1.0 9314.0 331.0 14.Jan.2029 247.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 186.299,16 1.0 9103.0 1382.0 14.Aug.2054 505.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 186.311,81 1.0 9251.0 433.0 01.Mai2030 313.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 186.434,72 1.0 9143.0 1344.0 15.Sept.2054 535.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 186.498,51 1.0 9467.0 422.0 27.März2030 325.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 186.249,33 1.0 10918.0 1740.0 12.Juni2054 363.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 185.801,38 1.0 9155.0 609.0 15.Aug.2032 325.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 185.841,80 1.0 9216.0 430.0 01.Apr.2030 263.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 185.918,05 1.0 9295.0 286.0 14.Juli2028 217.0
INRCIN INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS Government Related 185.949,77 1.0 9125.0 561.0 21.Jan.2032 357.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 186.115,30 1.0 9225.0 428.0 16.Apr.2030 325.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 186.008,40 1.0 10327.0 574.0 18.Juni2031 75.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 185.621,93 1.0 7388.0 731.0 02.Juni2034 430.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 185.144,93 1.0 9256.0 411.0 14.Jan.2030 315.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 185.173,39 1.0 9042.0 1374.0 09.Feb.2054 500.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 185.276,16 1.0 9222.0 310.0 19.Okt.2028 175.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 185.336,66 1.0 9046.0 1133.0 01.Feb.2044 485.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 185.340,33 1.0 7245.0 1259.0 15.Feb.2048 405.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 185.418,68 1.0 9150.0 759.0 25.Okt.2033 145.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 184.880,00 1.0 11950.0 679.0 14.Sept.2033 388.0
HKLSP HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLA MTN RegS Unternehmen 184.885,81 1.0 9206.0 443.0 27.Mai2030 288.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 184.922,09 1.0 9106.0 1311.0 15.Okt.2054 560.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 184.992,48 1.0 9200.0 302.0 15.Sept.2028 150.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 184.334,06 1.0 9197.0 1217.0 03.Juni2039 150.0
MEITUA MEITUAN RegS Unternehmen 184.371,99 1.0 9153.0 475.0 28.Okt.2030 305.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 184.418,15 1.0 9219.0 409.0 13.Jan.2031 305.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 184.455,30 1.0 9100.0 416.0 29.Jan.2031 267.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 183.971,47 1.0 9099.0 424.0 25.Feb.2030 256.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 183.973,92 1.0 8995.0 1114.0 28.März2054 685.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 183.996,56 1.0 9149.0 584.0 01.Juni2032 420.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 184.096,71 1.0 11892.0 371.0 09.Sept.2030 388.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 184.153,90 1.0 9051.0 455.0 15.Sept.2030 375.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 184.248,91 1.0 12235.0 255.0 14.Juni2028 488.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 184.322,61 1.0 8955.0 1246.0 16.Jan.2050 525.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 183.640,65 1.0 9079.0 905.0 22.Apr.2039 446.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 183.690,06 1.0 7319.0 1150.0 15.Dez.2041 338.0
BLK BLACKROCK INC Unternehmen 183.754,51 1.0 9138.0 441.0 30.Apr.2030 240.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 183.773,51 1.0 9068.0 1196.0 07.Mai2054 640.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 183.796,86 1.0 9136.0 438.0 07.Mai2030 288.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 183.886,56 1.0 12259.0 886.0 15.Juli2039 813.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 183.742,46 1.0 11916.0 375.0 14.Aug.2029 313.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 183.937,23 1.0 11894.0 296.0 20.Sept.2028 313.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 183.259,98 1.0 8990.0 1355.0 09.Sept.2052 495.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 183.296,01 1.0 12114.0 351.0 11.Apr.2029 350.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 183.320,96 1.0 12046.0 320.0 13.Feb.2029 363.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 183.346,20 1.0 9042.0 1188.0 04.Mai2053 634.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 183.423,91 1.0 11931.0 388.0 05.Okt.2029 330.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 183.437,57 1.0 9036.0 1065.0 18.Okt.2043 563.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 183.459,04 1.0 9102.0 387.0 28.Aug.2029 188.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 183.493,89 1.0 7241.0 1154.0 11.März2041 288.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 183.495,12 1.0 9013.0 1299.0 14.März2049 482.0
WREICL WHARF REIC FINANCE BVI LTD MTN RegS Unternehmen 183.536,10 1.0 9122.0 440.0 07.Mai2030 288.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 183.434,00 1.0 6065.0 1026.0 20.Nov.2040 500.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 183.536,19 1.0 5373.0 1561.0 02.Juni2049 290.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 182.950,99 1.0 10184.0 101.0 09.Aug.2026 625.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 182.981,86 1.0 9003.0 899.0 25.März2038 478.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 183.160,76 1.0 9143.0 1089.0 04.Juni2037 113.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 183.178,35 1.0 11842.0 529.0 16.Sept.2032 385.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 183.181,31 1.0 9094.0 1167.0 01.Dez.2045 530.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 183.235,96 1.0 6756.0 1841.0 01.Dez.2057 350.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 182.841,30 1.0 5681.0 1758.0 01.Juni2060 267.0
FNMA4797 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 182.824,69 1.0 9702.0 364.0 01.Nov.2037 400.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 182.167,04 1.0 11831.0 206.0 15.Sept.2027 325.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 182.210,47 1.0 9052.0 433.0 22.Apr.2031 252.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 182.326,76 1.0 9115.0 503.0 13.Jan.2031 265.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 182.398,63 1.0 8941.0 1335.0 09.März2053 513.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 182.438,36 1.0 11920.0 400.0 13.Nov.2029 313.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 182.451,36 1.0 7280.0 277.0 15.Juni2028 300.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 181.797,56 1.0 8866.0 1270.0 21.Feb.2054 560.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 181.833,77 1.0 8933.0 1350.0 22.März2053 505.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen 181.923,97 1.0 9005.0 425.0 13.Feb.2030 215.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 181.971,49 1.0 921.0 693.0 15.Aug.2033 300.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 182.125,73 1.0 8973.0 453.0 16.Juli2030 268.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 181.485,98 1.0 10302.0 559.0 01.Juni2032 560.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 181.580,01 1.0 11788.0 371.0 17.Juli2029 275.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 181.612,59 1.0 8973.0 582.0 01.März2032 290.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 181.650,67 1.0 6951.0 437.0 13.Mai2035 282.0
TNGUTL TEXAS NAT GAS SECURITIZATION F Government Related 181.495,55 1.0 10134.0 363.0 01.Apr.2035 510.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 181.084,91 1.0 8894.0 706.0 31.Jan.2034 350.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Unternehmen 181.126,18 1.0 11768.0 384.0 17.Sept.2029 320.0
QTELQD OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD MTN RegS Government Related 181.190,92 1.0 8989.0 518.0 08.Apr.2031 263.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 181.195,11 1.0 11885.0 579.0 11.Juli2032 588.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 181.210,41 1.0 9021.0 600.0 01.Juni2032 320.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 181.243,51 1.0 8929.0 494.0 18.Feb.2036 327.0
FNMA4876 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 181.160,99 1.0 10152.0 365.0 01.Dez.2052 600.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 180.769,40 0.0 9002.0 444.0 25.Mai2031 259.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN Unternehmen 180.871,42 0.0 11907.0 152.0 18.März2028 400.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 180.936,76 0.0 11731.0 539.0 08.Okt.2031 371.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 180.361,93 0.0 8878.0 562.0 25.Jan.2033 296.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 180.371,02 0.0 8989.0 443.0 03.Juni2031 257.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 180.407,54 0.0 12008.0 875.0 01.Juli2036 438.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 180.447,21 0.0 11916.0 243.0 04.Apr.2028 350.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 180.488,30 0.0 9024.0 419.0 15.Jan.2030 250.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 180.489,00 0.0 9015.0 456.0 03.Juli2030 275.0
SECUSS SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS Unternehmen 180.606,41 0.0 11902.0 144.0 04.Apr.2027 425.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 180.674,19 0.0 8938.0 860.0 24.Apr.2038 424.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 180.055,81 0.0 7961.0 648.0 15.Nov.2032 250.0
KD KYNDRYL HOLDINGS INC Unternehmen 180.115,91 0.0 8927.0 550.0 15.Okt.2031 315.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 180.152,46 0.0 8849.0 1158.0 15.Sept.2044 475.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 180.171,83 0.0 8887.0 567.0 24.Feb.2033 310.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 179.704,04 0.0 8894.0 505.0 11.März2032 265.0
CERTSP STONEWEG EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS Unternehmen 179.752,02 0.0 11759.0 484.0 30.Jan.2031 425.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 179.776,86 0.0 10261.0 933.0 08.Juli2039 613.0
AWLN ANGLIAN WATER SERV FIN Unternehmen 179.783,31 0.0 13939.0 310.0 15.Jan.2029 663.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 179.815,54 0.0 11897.0 738.0 05.Mai2034 400.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 179.843,17 0.0 11730.0 473.0 06.Nov.2030 325.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 179.915,87 0.0 2379.0 473.0 15.Okt.2030 346.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 179.814,47 0.0 7400.0 248.0 08.März2028 360.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 179.947,05 0.0 11819.0 150.0 31.Jan.2027 338.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 179.970,40 0.0 6420.0 747.0 20.Feb.2035 475.0
ALLRNV ALLIANDER NV RegS Government Related 179.293,26 0.0 11927.0 585.0 31.Dez.2079 450.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 179.465,66 0.0 8831.0 562.0 21.Jan.2033 294.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 179.602,83 0.0 8977.0 567.0 12.Jan.2033 360.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 178.920,48 0.0 9885.0 302.0 01.Dez.2028 450.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 179.039,35 0.0 10227.0 93.0 13.Juli2027 715.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 179.054,14 0.0 11737.0 413.0 10.Jan.2030 338.0
BERMUD BERMUDA (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 179.193,01 0.0 8864.0 465.0 20.Aug.2030 238.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 179.231,48 0.0 11690.0 206.0 08.Sept.2027 263.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 179.123,91 0.0 6066.0 819.0 20.Feb.2036 425.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 178.589,07 0.0 8921.0 545.0 07.Jan.2033 374.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 178.670,28 0.0 11690.0 221.0 04.Nov.2027 275.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 178.847,24 0.0 11804.0 345.0 12.März2029 300.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 178.283,27 0.0 8838.0 1153.0 22.Mai2045 515.0
STSP SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD MTN RegS Government Related 178.349,63 0.0 8899.0 458.0 10.Juni2030 188.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 178.463,79 0.0 8757.0 1227.0 15.März2048 500.0
HKTGHD HKT CAPITAL NO 6 LTD RegS Unternehmen 178.500,54 0.0 8778.0 569.0 18.Jan.2032 300.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 178.192,64 0.0 11760.0 518.0 06.März2031 288.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 178.063,25 0.0 8809.0 550.0 23.Aug.2031 238.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 178.158,14 0.0 8771.0 958.0 15.Sept.2038 410.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 178.160,67 0.0 8871.0 490.0 15.Nov.2030 225.0
HYUELE SK HYNIX INC RegS Unternehmen 177.451,54 0.0 8756.0 501.0 19.Jan.2031 238.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 177.456,24 0.0 8763.0 459.0 12.Aug.2035 259.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 177.566,59 0.0 8818.0 516.0 22.Apr.2032 262.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 177.620,70 0.0 11794.0 275.0 24.Mai2028 288.0
BBLTB BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K RegS Unternehmen 177.766,51 0.0 8780.0 540.0 23.Sept.2036 347.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 177.779,87 0.0 11684.0 667.0 12.Jan.2033 288.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 177.680,26 0.0 11692.0 242.0 21.Jan.2028 275.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 177.207,56 0.0 8727.0 472.0 21.Jan.2051 275.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 177.217,37 0.0 8845.0 459.0 15.Juni2030 195.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 177.224,34 0.0 8861.0 504.0 15.Jan.2031 245.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 177.227,65 0.0 9961.0 709.0 18.Sept.2034 513.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 177.235,25 0.0 8855.0 1234.0 10.Jan.2047 495.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 177.243,38 0.0 8830.0 490.0 03.Dez.2030 275.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 177.259,00 0.0 8781.0 1449.0 13.Feb.2043 170.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 177.439,95 0.0 11666.0 668.0 19.Jan.2033 290.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 177.142,73 0.0 9305.0 207.0 31.Aug.2027 50.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 176.726,91 0.0 11695.0 1562.0 01.Dez.2096 713.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 176.733,64 0.0 8833.0 464.0 08.Juli2030 213.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 176.836,35 0.0 6998.0 1151.0 01.Okt.2040 260.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 176.936,96 0.0 6966.0 1420.0 22.März2051 355.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 176.948,53 0.0 8819.0 499.0 21.Okt.2030 120.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 176.959,83 0.0 8808.0 531.0 13.Mai2031 230.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 177.010,59 0.0 8809.0 1358.0 15.Juni2052 495.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 176.356,97 0.0 11613.0 510.0 24.Jan.2031 263.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 176.403,90 0.0 8636.0 879.0 24.Juli2038 388.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 176.538,63 0.0 8681.0 1657.0 02.Nov.2046 180.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 176.560,98 0.0 8826.0 536.0 13.Juli2031 306.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 176.665,50 0.0 8713.0 972.0 24.Sept.2038 390.0
DBSSP DBS BANK LTD (LONDON BRANCH) RegS Gedeckt 176.664,14 0.0 11690.0 261.0 31.März2028 260.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 176.041,44 0.0 8761.0 554.0 24.Nov.2032 289.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 176.134,15 0.0 8728.0 514.0 15.März2031 238.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 176.342,40 0.0 8673.0 1252.0 01.Apr.2049 500.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 175.701,07 0.0 11385.0 1065.0 22.Okt.2039 388.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 175.754,13 0.0 8661.0 1336.0 15.Apr.2053 505.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 175.852,43 0.0 8745.0 574.0 19.Okt.2031 200.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 175.872,80 0.0 11454.0 792.0 15.Sept.2034 275.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 175.970,40 0.0 8708.0 460.0 23.Juli2031 190.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 175.992,16 0.0 8739.0 556.0 20.Okt.2032 257.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 175.993,42 0.0 8724.0 517.0 09.März2031 215.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 175.841,83 0.0 8756.0 494.0 01.Nov.2030 175.0
LINREI LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD MTN RegS Unternehmen 175.289,72 0.0 8630.0 575.0 19.Jan.2032 275.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 175.342,39 0.0 9888.0 153.0 09.März2027 375.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 175.492,50 0.0 8773.0 585.0 12.Jan.2032 250.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 175.534,05 0.0 5778.0 2087.0 26.Nov.2051 100.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 174.957,92 0.0 8701.0 556.0 08.Nov.2032 254.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 175.002,19 0.0 8628.0 1259.0 17.Apr.2049 500.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 175.003,20 0.0 6997.0 1532.0 12.Jan.2052 325.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 175.042,97 0.0 8690.0 567.0 15.Sept.2031 188.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 175.059,01 0.0 9849.0 146.0 27.Jan.2027 330.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 175.069,27 0.0 8656.0 549.0 01.Aug.2031 215.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 175.156,32 0.0 6834.0 275.0 31.Aug.2033 709.0
CDW CDW LLC Unternehmen 175.163,45 0.0 9887.0 164.0 01.Apr.2028 425.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 175.182,26 0.0 8644.0 534.0 21.Juli2032 238.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 175.255,58 0.0 8571.0 1030.0 20.Jan.2040 395.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 175.257,71 0.0 8663.0 547.0 28.Juli2031 215.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 175.207,79 0.0 11529.0 827.0 20.Feb.2035 295.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 174.591,00 0.0 8702.0 543.0 13.Mai2031 163.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 174.846,71 0.0 11633.0 74.0 15.Juni2026 250.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 174.559,49 0.0 909.0 390.0 06.Sept.2029 175.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 174.248,47 0.0 8649.0 552.0 13.Okt.2032 249.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 174.259,97 0.0 11544.0 260.0 22.März2028 200.0
MALAYS MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD RegS Government Related 174.343,44 0.0 8620.0 1236.0 22.Apr.2045 424.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 144A Unternehmen 174.428,50 0.0 8686.0 474.0 25.Nov.2035 257.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 174.461,76 0.0 9884.0 260.0 30.Apr.2028 410.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 174.479,73 0.0 9919.0 885.0 29.März2035 150.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 174.377,04 0.0 11408.0 643.0 01.Apr.2034 750.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 173.860,06 0.0 11322.0 783.0 07.Okt.2034 300.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 173.884,20 0.0 8632.0 520.0 02.Feb.2031 138.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 173.913,83 0.0 8645.0 559.0 03.Nov.2032 252.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 173.978,42 0.0 8651.0 486.0 01.Okt.2030 165.0
MET METLIFE INC Unternehmen 173.988,87 0.0 8660.0 1170.0 15.Dez.2044 472.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 174.024,71 0.0 8455.0 1309.0 18.Jan.2053 500.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 173.512,80 0.0 8667.0 467.0 24.Juni2030 145.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 173.529,10 0.0 8639.0 529.0 24.Mai2031 266.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD 144A Unternehmen 173.531,45 0.0 8552.0 577.0 21.Jan.2032 257.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 173.549,21 0.0 8573.0 545.0 12.Aug.2031 245.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 173.562,17 0.0 8588.0 501.0 11.Feb.2032 210.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 173.638,08 0.0 9865.0 121.0 16.Nov.2026 350.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 173.654,05 0.0 9755.0 236.0 23.Jan.2029 351.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 173.679,54 0.0 8597.0 506.0 04.Feb.2032 195.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 173.712,23 0.0 8661.0 588.0 24.Nov.2031 175.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 173.717,44 0.0 11372.0 531.0 01.Apr.2032 725.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 173.748,21 0.0 8624.0 523.0 12.März2031 185.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 173.126,88 0.0 8598.0 524.0 03.Apr.2031 206.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 173.252,30 0.0 8653.0 468.0 14.Juni2030 113.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 173.230,86 0.0 4907.0 878.0 17.Sept.2035 200.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 172.742,22 0.0 11352.0 940.0 12.Feb.2037 338.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 172.742,60 0.0 11421.0 444.0 01.Dez.2030 775.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 172.917,38 0.0 8602.0 577.0 15.Okt.2031 175.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 173.006,87 0.0 8629.0 583.0 10.Dez.2031 215.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 173.060,20 0.0 8499.0 1091.0 07.März2042 434.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S 144A Government Related 172.371,34 0.0 8552.0 517.0 20.Jan.2031 138.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Government Related 172.398,23 0.0 8515.0 588.0 18.Jan.2032 213.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 172.531,50 0.0 8442.0 894.0 24.Jan.2039 388.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 172.613,47 0.0 11456.0 964.0 30.Mai2037 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #91 Schuldverschreibungen 172.520,68 0.0 69.0 117.0 20.Sept.2026 230.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 172.635,64 0.0 11353.0 750.0 09.Jan.2034 263.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 172.121,74 0.0 11410.0 524.0 07.Mai2032 295.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 172.243,91 0.0 11397.0 1357.0 06.Mai2045 388.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 172.246,60 0.0 8585.0 494.0 19.Nov.2031 176.0
WBD WARNERMEDIA HLDG Unternehmen 172.312,97 0.0 8304.0 553.0 15.März2032 428.0
CHTR TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC Unternehmen 172.317,71 0.0 11488.0 600.0 15.Juli2033 838.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 172.351,30 0.0 8546.0 560.0 18.Aug.2031 175.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 171.654,02 0.0 8573.0 997.0 17.Sept.2035 10.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 171.784,24 0.0 11345.0 219.0 19.Okt.2027 125.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 171.967,01 0.0 11464.0 99.0 13.Juli2026 75.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 171.986,08 0.0 8581.0 585.0 13.Dez.2031 208.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 171.391,30 0.0 10028.0 435.0 28.Mai2030 413.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 171.417,92 0.0 11399.0 99.0 16.Juli2026 25.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 171.511,06 0.0 8391.0 1015.0 18.Juli2039 375.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 171.604,79 0.0 6787.0 1349.0 22.Apr.2052 333.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #115 Schuldverschreibungen 171.502,10 0.0 71.0 423.0 20.Dez.2029 220.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 171.501,13 0.0 11206.0 645.0 01.Sept.2032 225.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 171.103,69 0.0 8516.0 1174.0 15.Dez.2044 468.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 171.125,76 0.0 13223.0 206.0 05.Okt.2027 450.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 171.133,20 0.0 8516.0 490.0 28.Sept.2030 138.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 171.248,98 0.0 8491.0 518.0 28.Feb.2031 188.0
G2MA5398 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 170.660,68 0.0 9357.0 633.0 20.Aug.2048 400.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 170.659,94 0.0 8424.0 1359.0 16.Apr.2050 440.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 170.699,21 0.0 11363.0 178.0 03.Mai2027 75.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 170.737,78 0.0 8537.0 984.0 04.Juli2035 0.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 170.758,94 0.0 8389.0 706.0 12.Feb.2034 350.0
SW WESTROCK MWV LLC Unternehmen 170.868,45 0.0 11391.0 383.0 15.Jan.2030 820.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 170.919,25 0.0 9731.0 203.0 15.Dez.2027 425.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 170.362,76 0.0 11268.0 1667.0 06.Mai2054 400.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 169.845,89 0.0 8464.0 490.0 27.Aug.2030 75.0
V VISA INC Unternehmen 169.953,34 0.0 8461.0 1246.0 14.Dez.2045 430.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 169.953,67 0.0 8498.0 515.0 15.Jan.2031 165.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen 170.175,40 0.0 8509.0 594.0 15.Jan.2032 205.0
FRSD1070 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 170.177,38 0.0 8994.0 591.0 01.Apr.2052 350.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 169.470,76 0.0 8405.0 711.0 15.Okt.2033 275.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 169.722,22 0.0 11297.0 280.0 05.Juni2028 138.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 169.777,94 0.0 8370.0 695.0 27.Juli2033 255.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 169.273,24 0.0 8398.0 564.0 22.Sept.2031 208.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 169.325,96 0.0 8364.0 669.0 02.Feb.2033 225.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 169.446,92 0.0 11185.0 777.0 15.Mai2036 670.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 169.133,99 0.0 3827.0 1280.0 15.Mai2041 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #86 Schuldverschreibungen 169.280,67 0.0 58.0 1938.0 20.März2055 240.0
DALAPT Dallas-Fort Worth International Ai Government Related 169.121,77 0.0 8363.0 1117.0 01.Nov.2051 451.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 168.756,49 0.0 11107.0 542.0 01.Mai2032 700.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 168.888,32 0.0 8355.0 593.0 15.Feb.2032 215.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 168.976,40 0.0 8231.0 1088.0 16.Juli2042 438.0
CRHID CRH FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 169.051,60 0.0 11152.0 313.0 18.Okt.2028 138.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF MTN RegS Government Related 168.769,64 0.0 11251.0 156.0 11.Feb.2027 0.0
SACHAN LAND SACHSEN ANHALT MTN RegS Government Related 168.989,30 0.0 11263.0 192.0 25.Juni2027 50.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 168.508,98 0.0 11093.0 428.0 09.Nov.2031 766.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I RegS Unternehmen 168.543,13 0.0 11226.0 182.0 20.Mai2027 60.0
ORBIA ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE C RegS Unternehmen 168.626,21 0.0 8380.0 521.0 11.Mai2031 288.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 168.710,00 0.0 8431.0 595.0 06.Jan.2032 195.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 168.689,81 0.0 4201.0 1811.0 02.Dez.2051 190.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 168.073,83 0.0 11156.0 213.0 11.Sept.2027 50.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 168.326,64 0.0 11179.0 247.0 18.Jan.2028 75.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 167.830,76 0.0 11174.0 281.0 24.Mai2028 88.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA 144A Unternehmen 167.848,25 0.0 6711.0 1150.0 11.Jan.2041 281.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 167.910,86 0.0 8266.0 1245.0 04.Okt.2047 463.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 167.964,83 0.0 8333.0 1167.0 18.Mai2043 415.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 167.372,05 0.0 6567.0 400.0 11.März2035 572.0
LIEENE LIETUVOS ENERGIJA UAB MTN RegS Government Related 167.447,38 0.0 11160.0 289.0 10.Juli2028 188.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 167.539,26 0.0 8240.0 1473.0 13.Okt.2122 538.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 166.667,97 0.0 8301.0 1131.0 03.Dez.2039 275.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 166.890,84 0.0 8292.0 845.0 15.Nov.2035 314.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC 144A Unternehmen 166.918,23 0.0 8220.0 1268.0 04.Apr.2048 450.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 166.924,74 0.0 8245.0 1072.0 01.Apr.2040 350.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 166.644,74 0.0 2381.0 98.0 15.Juli2026 391.0
BAYTRN BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BRDG Government Related 166.652,38 0.0 10911.0 1176.0 01.Okt.2050 691.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL Government Related 166.207,07 0.0 11747.0 516.0 28.Feb.2031 288.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 166.262,75 0.0 8308.0 1311.0 11.Jan.2048 435.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 165.852,69 0.0 10999.0 313.0 26.Sept.2028 63.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 165.983,16 0.0 11722.0 290.0 27.Juli2028 250.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 165.889,46 0.0 952.0 155.0 17.Feb.2027 175.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 166.135,44 0.0 11649.0 871.0 01.Apr.2039 755.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 165.498,71 0.0 8210.0 1179.0 17.Apr.2040 200.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 165.590,61 0.0 10995.0 959.0 21.Juni2040 663.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 165.595,93 0.0 9340.0 570.0 16.März2032 370.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 165.797,59 0.0 11032.0 247.0 17.Jan.2028 38.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 165.405,26 0.0 10724.0 1016.0 24.Juli2042 638.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 164.807,98 0.0 10959.0 702.0 14.Juni2033 288.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 164.954,16 0.0 8149.0 1231.0 26.Okt.2046 450.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 164.988,61 0.0 1.0 876.0 15.Apr.2040 750.0
FNCB7805 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 164.779,34 0.0 10387.0 287.0 01.Jan.2054 650.0
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen 164.163,47 0.0 8154.0 1398.0 01.Juni2052 439.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 164.203,51 0.0 8179.0 621.0 18.Mai2032 200.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 164.301,84 0.0 9301.0 1359.0 15.Mai2053 525.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 164.336,91 0.0 8109.0 1048.0 01.Apr.2040 375.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 164.061,62 0.0 4039.0 1981.0 15.Feb.2060 210.0
BIMBOA GRUPO BIMBO SAB DE CV RegS Unternehmen 163.744,16 0.0 8102.0 1230.0 10.Nov.2047 470.0
V VISA INC Unternehmen 163.909,33 0.0 10905.0 794.0 15.Juni2034 238.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 164.030,02 0.0 9201.0 1168.0 01.Apr.2049 595.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 163.460,83 0.0 10837.0 311.0 24.Sept.2029 64.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 163.548,19 0.0 10830.0 438.0 11.Feb.2030 150.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 163.004,92 0.0 10714.0 567.0 18.Okt.2033 634.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 163.013,62 0.0 8054.0 1188.0 24.Apr.2048 428.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 163.283,43 0.0 10589.0 643.0 17.Jan.2034 600.0
COOPBK CO-OPERATIVE BANK HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 162.476,28 0.0 16017.0 282.0 22.Mai2034 1175.0
BMETR EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS RegS Government Related 162.477,21 0.0 8035.0 1287.0 07.Mai2050 470.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 162.412,92 0.0 7948.0 1638.0 17.Okt.2047 200.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 162.042,59 0.0 7997.0 1376.0 15.Okt.2050 420.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 162.179,04 0.0 10649.0 860.0 15.Apr.2038 650.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 161.578,29 0.0 9790.0 145.0 12.Jan.2027 263.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 161.633,97 0.0 10748.0 335.0 13.Dez.2028 40.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 161.645,89 0.0 10547.0 634.0 06.März2035 640.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 161.712,29 0.0 10647.0 949.0 30.Apr.2040 640.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 161.153,13 0.0 10643.0 574.0 17.Nov.2033 627.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 161.157,19 0.0 10612.0 772.0 02.Mai2036 650.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 161.208,06 0.0 7888.0 1277.0 04.Aug.2046 385.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 161.326,24 0.0 12214.0 1344.0 15.Feb.2045 410.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 160.959,32 0.0 8421.0 640.0 01.Juni2033 575.0
CASHGR CALIFORNIA ST UNIV REV Government Related 160.972,64 0.0 7968.0 1131.0 01.Nov.2047 390.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 160.517,34 0.0 9124.0 439.0 15.Mai2030 290.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 160.567,23 0.0 11463.0 86.0 31.Mai2026 40.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 160.591,48 0.0 10694.0 473.0 03.Juni2030 88.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 160.203,24 0.0 10540.0 290.0 25.Okt.2029 632.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 160.238,92 0.0 10360.0 755.0 10.Feb.2037 750.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 160.295,30 0.0 10574.0 367.0 09.Nov.2029 615.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 159.697,15 0.0 10580.0 637.0 07.Dez.2034 625.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 159.907,75 0.0 7925.0 715.0 01.Okt.2033 245.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 159.347,88 0.0 7833.0 435.0 21.Sept.2030 580.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 159.413,04 0.0 7859.0 1596.0 15.Apr.2070 445.0
VTRS MYLAN II BV Unternehmen 159.481,94 0.0 7930.0 1124.0 15.Juni2046 525.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 159.488,46 0.0 7.0 1485.0 10.Dez.2044 275.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 159.323,38 0.0 7966.0 1143.0 16.Feb.2037 0.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 159.553,70 0.0 10636.0 386.0 12.Juni2029 13.0
FRSD3853 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 159.531,41 0.0 9927.0 456.0 01.Aug.2053 550.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 159.083,91 0.0 7909.0 1294.0 06.Dez.2047 420.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 159.209,19 0.0 7876.0 1100.0 22.Apr.2041 368.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 158.625,31 0.0 8349.0 728.0 15.Jan.2034 300.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 158.840,99 0.0 9918.0 1119.0 09.Juli2044 584.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 158.903,30 0.0 10321.0 232.0 17.Feb.2028 663.0
EFNCN ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 144A Unternehmen 158.338,33 0.0 10484.0 298.0 04.Dez.2028 632.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 158.407,56 0.0 7748.0 1430.0 08.Aug.2052 395.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 157.871,96 0.0 7780.0 325.0 12.Apr.2029 607.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 158.081,28 0.0 7879.0 559.0 24.Juni2032 600.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 158.206,83 0.0 13024.0 101.0 31.Juli2026 125.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 157.928,57 0.0 5556.0 1530.0 05.März2050 320.0
RIOLN RIO TINTO ALCAN INC Unternehmen 157.533,29 0.0 10432.0 749.0 01.Juni2035 575.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 157.855,69 0.0 10519.0 421.0 17.Okt.2029 5.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 157.701,12 0.0 10.0 60.0 01.März2026 450.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 157.786,98 0.0 2718.0 1421.0 06.Juli2048 492.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 157.322,39 0.0 7831.0 1299.0 15.Juni2048 425.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 157.441,82 0.0 10303.0 779.0 15.März2036 580.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 157.224,53 0.0 6231.0 341.0 06.März2029 250.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 157.391,52 0.0 1557.0 47.0 01.Jan.2026 200.0
FRSB0711 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 157.326,09 0.0 9470.0 379.0 01.Juli2037 300.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 156.915,18 0.0 8893.0 1187.0 20.Mai2045 480.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 156.918,90 0.0 7660.0 1228.0 23.Jan.2049 390.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 156.962,24 0.0 10341.0 212.0 01.Nov.2027 600.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 157.016,45 0.0 10338.0 662.0 25.Apr.2035 585.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 156.426,06 0.0 10220.0 350.0 15.März2032 625.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 156.485,37 0.0 7636.0 1210.0 23.Jan.2049 395.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 156.611,41 0.0 10374.0 156.0 15.Juni2027 800.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 156.559,41 0.0 10436.0 417.0 02.Okt.2029 1.0
FNCB8823 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 156.557,91 0.0 10374.0 288.0 01.Juli2054 650.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 156.146,85 0.0 7674.0 1332.0 15.März2049 400.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) Unternehmen 156.168,33 0.0 10150.0 628.0 28.Juli2034 563.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 156.242,50 0.0 7743.0 1210.0 15.Mai2045 413.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 156.266,84 0.0 7702.0 1090.0 25.März2041 365.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 156.362,00 0.0 10245.0 767.0 15.Sept.2035 538.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 155.697,14 0.0 10316.0 649.0 07.Dez.2033 600.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 155.702,25 0.0 7606.0 1039.0 14.Aug.2041 428.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 155.744,38 0.0 10176.0 397.0 12.Feb.2030 488.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 155.959,36 0.0 10124.0 415.0 01.Feb.2033 600.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 156.004,06 0.0 10212.0 199.0 09.Sept.2027 537.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 156.048,37 0.0 7707.0 1398.0 16.Apr.2050 388.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 155.357,14 0.0 10107.0 229.0 19.Jan.2028 513.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 155.464,41 0.0 7665.0 1232.0 27.Apr.2051 500.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 155.510,31 0.0 10118.0 309.0 19.Jan.2029 510.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 155.616,12 0.0 10277.0 341.0 10.Mai2029 541.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 155.071,62 0.0 10318.0 741.0 23.Mai2033 120.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 155.190,11 0.0 9666.0 670.0 14.Juni2033 388.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 155.200,96 0.0 10176.0 238.0 09.März2028 488.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 155.248,80 0.0 10184.0 508.0 01.Okt.2031 575.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 155.249,29 0.0 7698.0 297.0 17.Nov.2028 547.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 155.266,89 0.0 10193.0 241.0 22.März2028 505.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 154.624,47 0.0 7565.0 1273.0 15.Aug.2047 400.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 154.686,22 0.0 10223.0 217.0 15.Nov.2027 535.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 154.697,50 0.0 14744.0 342.0 16.Nov.2034 820.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 154.704,68 0.0 6134.0 1386.0 15.Nov.2049 325.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 154.941,75 0.0 6848.0 1299.0 08.Dez.2047 373.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 154.728,80 0.0 12076.0 305.0 26.Okt.2028 363.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 154.398,97 0.0 10007.0 539.0 15.Feb.2032 500.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 154.416,68 0.0 8817.0 1197.0 10.Juli2045 480.0
SQM SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE RegS Unternehmen 154.498,01 0.0 7521.0 1292.0 22.Jan.2050 425.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 154.598,45 0.0 5128.0 1711.0 01.Dez.2053 285.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 154.605,94 0.0 10307.0 465.0 29.März2030 1.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS Government Related 154.537,47 0.0 10115.0 523.0 15.März2039 563.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 153.902,65 0.0 6661.0 1599.0 15.Juni2061 360.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 153.945,65 0.0 11917.0 521.0 22.Juli2031 350.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 154.014,44 0.0 10089.0 236.0 24.Feb.2028 455.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP 144A Unternehmen 154.125,32 0.0 10104.0 575.0 22.Sept.2032 546.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 154.126,98 0.0 10093.0 109.0 08.Sept.2026 515.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 154.147,74 0.0 10083.0 234.0 12.Feb.2028 455.0
SWEHAN SWEIHAN PV POWER COMPANY PJSC RegS Government Related 154.177,32 0.0 8193.0 847.0 31.Jan.2049 363.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 154.184,85 0.0 7595.0 1368.0 01.Apr.2050 395.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 154.168,89 0.0 349.0 362.0 22.Juni2029 488.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 153.756,29 0.0 7597.0 211.0 21.Okt.2027 538.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 153.679,94 0.0 10245.0 512.0 17.Sept.2030 0.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 153.169,96 0.0 10058.0 622.0 28.März2033 515.0
SRUUCN SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMEN Unternehmen 153.178,12 0.0 7490.0 435.0 01.Aug.2030 516.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 153.191,64 0.0 10062.0 247.0 21.März2028 475.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 153.208,25 0.0 7560.0 333.0 09.Apr.2034 518.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 153.252,64 0.0 10052.0 408.0 15.März2030 490.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 153.357,22 0.0 10060.0 245.0 15.März2028 490.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 153.362,50 0.0 10036.0 439.0 31.Jan.2056 650.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 153.363,20 0.0 10157.0 221.0 29.Nov.2027 525.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 153.433,05 0.0 10128.0 171.0 08.Mai2027 540.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 152.835,15 0.0 10025.0 409.0 30.Sept.2031 563.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Unternehmen 152.929,07 0.0 7582.0 345.0 15.Mai2034 528.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 152.931,61 0.0 10035.0 409.0 15.März2030 480.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 152.984,15 0.0 10199.0 674.0 15.Jan.2034 535.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 152.997,65 0.0 10115.0 384.0 15.Nov.2029 510.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 153.014,07 0.0 7546.0 334.0 03.Apr.2034 510.0
TXS TEXAS ST Government Related 153.095,29 0.0 10047.0 871.0 01.Apr.2039 552.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 152.465,22 0.0 10046.0 242.0 17.Apr.2028 485.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 152.470,48 0.0 6776.0 1558.0 15.Mai2041 1.0
CDW CDW LLC Unternehmen 152.515,98 0.0 9947.0 689.0 22.Aug.2034 555.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 152.516,85 0.0 7469.0 190.0 26.Juli2027 461.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 152.676,72 0.0 10066.0 1278.0 15.Mai2055 645.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 152.677,46 0.0 7489.0 707.0 24.Aug.2034 515.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 152.686,61 0.0 14390.0 269.0 29.Aug.2029 748.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 152.730,28 0.0 7570.0 640.0 29.Sept.2032 225.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 152.746,60 0.0 7497.0 1360.0 13.Sept.2052 565.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 152.769,26 0.0 10022.0 618.0 14.März2033 485.0
WEC WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 152.242,53 0.0 10011.0 591.0 30.Sept.2032 475.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 152.395,21 0.0 10031.0 408.0 01.Apr.2030 445.0
AON AON CORP Unternehmen 152.402,19 0.0 5982.0 1487.0 23.Aug.2051 290.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 152.415,65 0.0 9997.0 243.0 03.März2028 455.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 151.733,50 0.0 7392.0 1242.0 05.Feb.2049 438.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 151.964,97 0.0 9914.0 727.0 15.Feb.2035 520.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC MTN RegS Unternehmen 151.980,89 0.0 11817.0 449.0 05.Aug.2030 312.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUND(FXD) 144A Unternehmen 151.982,79 0.0 10124.0 400.0 09.Jan.2030 490.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 151.356,79 0.0 10047.0 602.0 15.Dez.2032 525.0
MIVIVI FONDO MIVIVIENDA SA RegS Government Related 151.432,76 0.0 9976.0 161.0 12.Apr.2027 463.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 151.485,75 0.0 10016.0 632.0 15.Mai2033 500.0
PL PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 151.512,78 0.0 10053.0 393.0 09.Dez.2029 477.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 151.638,13 0.0 11958.0 853.0 05.März2036 413.0
IDR IDR CASH Cash und/oder Derivate 151.143,06 0.0 1.0 0.0 nan 0.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 151.030,95 0.0 10011.0 428.0 30.Mai2030 465.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 151.080,09 0.0 7413.0 514.0 13.Aug.2031 465.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 151.083,52 0.0 10069.0 229.0 13.Jan.2028 495.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 151.102,83 0.0 9951.0 373.0 01.Okt.2029 425.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 151.127,44 0.0 9930.0 281.0 19.Sept.2028 450.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 151.236,65 0.0 10079.0 541.0 13.Jan.2032 538.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 151.301,69 0.0 10087.0 546.0 20.Jan.2031 0.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 150.712,42 0.0 9962.0 416.0 12.Mai2030 488.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 150.743,69 0.0 9980.0 755.0 28.Mai2035 535.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 150.830,71 0.0 10021.0 887.0 15.Mai2035 175.0
XIAOMI XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 150.869,88 0.0 7542.0 1391.0 14.Juli2051 410.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 150.911,72 0.0 9923.0 238.0 15.März2028 413.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 150.962,21 0.0 9877.0 231.0 15.Aug.2029 450.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 150.703,47 0.0 8311.0 1335.0 01.Apr.2042 275.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 150.954,69 0.0 7512.0 356.0 01.Juni2029 405.0
FNCB8024 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 150.783,45 0.0 10475.0 420.0 01.Feb.2054 650.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 150.345,83 0.0 9950.0 428.0 12.Mai2030 420.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 150.377,02 0.0 10022.0 726.0 13.Jan.2035 563.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 150.434,64 0.0 7497.0 311.0 18.Dez.2028 454.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 150.569,00 0.0 9852.0 680.0 11.Sept.2035 540.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 150.569,88 0.0 9871.0 368.0 25.Aug.2029 430.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 150.525,41 0.0 11952.0 266.0 25.Apr.2028 350.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 149.940,57 0.0 7415.0 1341.0 01.Nov.2049 400.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA Unternehmen 149.955,07 0.0 9821.0 183.0 21.Juli2027 365.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 149.981,58 0.0 9992.0 48.0 09.Jan.2026 425.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Unternehmen 150.018,34 0.0 9816.0 228.0 23.Jan.2028 388.0
TOYOTA TOYOTA CREDIT CANADA INC MTN Unternehmen 150.046,13 0.0 7486.0 361.0 27.Juni2029 444.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 150.073,85 0.0 9851.0 189.0 15.Aug.2027 370.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 150.173,29 0.0 10012.0 552.0 15.Jan.2032 495.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 150.250,03 0.0 7497.0 178.0 29.Juni2027 495.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 149.597,84 0.0 7361.0 698.0 01.März2034 439.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 149.621,77 0.0 7412.0 1196.0 19.Okt.2041 288.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 149.632,65 0.0 8405.0 1087.0 15.März2042 438.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 149.696,69 0.0 11697.0 377.0 13.Sept.2029 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 149.734,03 0.0 9791.0 1018.0 15.Feb.2040 463.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 149.227,49 0.0 9949.0 590.0 04.Juli2031 0.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 149.238,84 0.0 7267.0 1063.0 21.Jan.2043 403.0
C CITIGROUP INC MTN Unternehmen 149.279,90 0.0 11842.0 782.0 29.Apr.2036 411.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 149.487,44 0.0 9793.0 251.0 22.Juli2028 359.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 149.208,51 0.0 4014.0 3197.0 20.Apr.2071 70.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 148.881,96 0.0 9897.0 174.0 15.Juni2027 340.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 148.928,07 0.0 9810.0 287.0 21.Sept.2028 375.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 148.949,07 0.0 7359.0 1403.0 22.Apr.2051 384.0
ENTG ENTEGRIS ESCROW CORP 144A Unternehmen 148.990,16 0.0 9814.0 331.0 15.Apr.2029 475.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 149.022,10 0.0 9935.0 586.0 15.Juli2032 465.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 149.095,56 0.0 9918.0 690.0 01.Juli2034 570.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 149.165,92 0.0 9843.0 161.0 01.Apr.2027 350.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 149.015,02 0.0 7363.0 294.0 08.Sept.2028 340.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 148.486,48 0.0 9845.0 72.0 13.Apr.2026 213.0
HUBB HUBBELL INCORPORATED Unternehmen 148.713,01 0.0 9768.0 236.0 15.Feb.2028 350.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 148.744,25 0.0 7326.0 1301.0 30.Sept.2047 380.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 148.612,32 0.0 8491.0 1016.0 05.Nov.2035 1.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 148.090,44 0.0 9828.0 75.0 24.Apr.2026 200.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 148.180,69 0.0 11778.0 502.0 19.Mai2036 419.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 148.327,34 0.0 9793.0 161.0 22.März2027 305.0
AXS AXIS SPECIALTY FINANCE PLC Unternehmen 148.331,26 0.0 9845.0 218.0 06.Dez.2027 400.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 144A Unternehmen 148.355,38 0.0 9864.0 137.0 18.Dez.2026 345.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 147.742,23 0.0 9725.0 333.0 19.März2029 388.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA Unternehmen 147.766,60 0.0 9851.0 740.0 15.Jan.2035 510.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 147.775,98 0.0 9768.0 105.0 15.Aug.2026 200.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 147.816,28 0.0 11765.0 751.0 24.Juli2055 438.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 147.847,85 0.0 9826.0 258.0 15.Juni2028 370.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 147.879,19 0.0 8377.0 596.0 01.Apr.2032 255.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 147.885,30 0.0 7297.0 1291.0 15.Okt.2047 388.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 148.037,17 0.0 9866.0 281.0 12.Juli2028 350.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 147.424,44 0.0 9625.0 699.0 15.Aug.2034 488.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 147.440,91 0.0 9754.0 209.0 15.Okt.2027 300.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 147.449,38 0.0 9738.0 159.0 15.März2027 275.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 147.522,11 0.0 9759.0 214.0 27.Okt.2028 352.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 147.546,36 0.0 7292.0 378.0 26.Sept.2030 384.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 147.598,49 0.0 9734.0 154.0 01.März2027 285.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 147.652,03 0.0 9729.0 415.0 01.Apr.2030 395.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 146.998,01 0.0 9656.0 252.0 01.Sept.2028 388.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 147.009,99 0.0 7300.0 1169.0 12.Mai2041 288.0
AWLN AWLN_02 MTN RegS Unternehmen 147.019,73 0.0 13894.0 416.0 30.Juli2030 629.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 147.024,38 0.0 9627.0 702.0 19.Sept.2039 541.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 147.066,17 0.0 7285.0 15.0 09.Sept.2025 267.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 147.080,49 0.0 7331.0 1403.0 23.Juni2050 380.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 147.221,41 0.0 9556.0 903.0 25.Jan.2039 548.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 147.251,09 0.0 9811.0 684.0 11.Jan.2034 500.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 147.299,70 0.0 7251.0 1109.0 11.März2041 331.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 147.327,44 0.0 9709.0 331.0 15.März2029 338.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 147.337,67 0.0 7294.0 21.0 29.Sept.2025 337.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 147.193,47 0.0 4866.0 954.0 15.Apr.2037 275.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 146.703,91 0.0 9729.0 124.0 29.Okt.2026 245.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 146.754,83 0.0 7243.0 531.0 03.Okt.2031 462.0
GL GLOBE LIFE INC Unternehmen 146.847,06 0.0 9750.0 575.0 15.Juni2032 480.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 146.767,77 0.0 7284.0 8.0 14.Aug.2025 180.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 146.782,93 0.0 7264.0 204.0 01.Sept.2027 275.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 146.298,72 0.0 7229.0 421.0 02.Apr.2035 415.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 146.320,12 0.0 7269.0 1067.0 24.Nov.2042 333.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 146.410,72 0.0 7213.0 414.0 05.März2035 408.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 146.429,58 0.0 7245.0 158.0 08.März2027 295.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 146.460,58 0.0 6855.0 1389.0 17.März2051 365.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 146.484,11 0.0 9692.0 100.0 20.Juli2027 151.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 146.322,61 0.0 926.0 575.0 12.Mai2031 13.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 146.515,85 0.0 8359.0 691.0 20.Aug.2025 250.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 145.935,17 0.0 7161.0 1140.0 11.Feb.2043 318.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 145.944,23 0.0 9679.0 220.0 02.Nov.2027 250.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 146.019,97 0.0 14407.0 936.0 30.Apr.2040 700.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 146.040,86 0.0 9690.0 584.0 08.Juni2032 446.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 146.080,42 0.0 7213.0 1559.0 22.Apr.2061 394.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 145.981,63 0.0 7224.0 295.0 01.Sept.2028 275.0
MDSMED MARYLAND ST HLTH & HGR EDUCTNL FAC Government Related 146.178,54 0.0 7297.0 1112.0 01.Juli2040 305.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 145.650,96 0.0 7205.0 630.0 15.Nov.2038 720.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 145.716,60 0.0 9672.0 99.0 22.Juli2026 88.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 145.803,01 0.0 7285.0 1116.0 09.Juli2040 302.0
CRRUCN CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRU Unternehmen 145.812,12 0.0 7291.0 556.0 15.Jan.2032 473.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 145.893,21 0.0 6.0 1272.0 10.Sept.2039 113.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 145.560,77 0.0 7255.0 182.0 02.Juni2027 265.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 145.204,88 0.0 9680.0 98.0 15.Juli2026 88.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 145.267,15 0.0 9646.0 129.0 02.Nov.2027 188.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 145.311,12 0.0 9643.0 110.0 01.Sept.2026 120.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 145.430,91 0.0 7162.0 1291.0 01.Okt.2047 380.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD Unternehmen 145.470,95 0.0 9652.0 117.0 22.Sept.2027 147.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 145.190,47 0.0 1.0 816.0 15.Mai2038 750.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 145.350,74 0.0 2612.0 899.0 07.Apr.2037 476.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 145.430,90 0.0 7249.0 182.0 02.Juni2027 260.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 144.877,64 0.0 9274.0 832.0 14.Mai2036 430.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 144.906,22 0.0 13780.0 251.0 01.Dez.2033 988.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 144.929,78 0.0 7214.0 66.0 17.März2026 134.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 144.970,46 0.0 7244.0 556.0 09.Jan.2033 413.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 145.024,77 0.0 13763.0 110.0 30.Sept.2027 700.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 145.055,78 0.0 9653.0 137.0 14.Dez.2026 200.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 145.127,66 0.0 9633.0 353.0 01.Juni2029 345.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 145.178,66 0.0 9518.0 933.0 26.März2041 532.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 144.954,73 0.0 5162.0 546.0 15.Mai2031 150.0
LLOYDS LLOYDS TSB BANK PLC RegS Gedeckt 144.858,66 0.0 14140.0 319.0 08.Feb.2029 600.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 144.914,40 0.0 11563.0 629.0 11.Juni2032 275.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 144.474,45 0.0 9523.0 418.0 01.Apr.2030 375.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 144.526,69 0.0 7176.0 1147.0 15.Mai2041 305.0
ROTHLF ROTHESAY LIFE PLC MTN RegS Unternehmen 144.545,72 0.0 13896.0 669.0 10.Dez.2034 702.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 144.583,89 0.0 7075.0 1348.0 15.Aug.2049 370.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 144.593,45 0.0 9579.0 389.0 19.Nov.2029 390.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 144.678,90 0.0 14389.0 578.0 07.Juni2032 563.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 144.457,74 0.0 2985.0 273.0 12.Aug.2028 635.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 144.496,32 0.0 6417.0 1370.0 18.Jan.2049 425.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 144.103,73 0.0 9454.0 364.0 23.Juli2030 319.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 144.134,87 0.0 9397.0 1406.0 02.März2063 575.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 144.176,52 0.0 9432.0 1349.0 15.März2054 540.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 144.320,44 0.0 7156.0 159.0 10.März2027 236.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 144.324,92 0.0 13791.0 433.0 06.Sept.2030 560.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 144.332,74 0.0 9385.0 1310.0 15.Feb.2055 570.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 144.333,16 0.0 9576.0 161.0 15.März2027 138.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 144.455,14 0.0 9426.0 1359.0 26.Feb.2054 530.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 144.355,28 0.0 7196.0 808.0 18.Juni2035 400.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 144.356,28 0.0 7142.0 469.0 08.Sept.2030 295.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 143.760,85 0.0 11434.0 689.0 06.Mai2033 300.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 143.919,89 0.0 9277.0 1312.0 15.Feb.2055 555.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 143.998,55 0.0 7077.0 1423.0 15.März2052 370.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 144.038,27 0.0 9587.0 310.0 01.Juli2029 400.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 144.053,84 0.0 7165.0 114.0 14.Sept.2026 154.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP RegS Unternehmen 143.427,01 0.0 11265.0 924.0 15.Jan.2037 363.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 143.704,70 0.0 7122.0 431.0 08.Apr.2030 321.0
ONT ONTARIO PROVINCE OF Government Related 143.729,16 0.0 5503.0 1466.0 02.Dez.2046 290.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 143.029,86 0.0 9460.0 869.0 18.Okt.2034 88.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 143.106,64 0.0 9471.0 1335.0 01.Juni2054 565.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 143.343,53 0.0 7079.0 1144.0 15.Sept.2040 265.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 143.364,97 0.0 9439.0 753.0 15.Apr.2035 475.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 142.716,31 0.0 9512.0 764.0 05.Juli2033 75.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 142.760,42 0.0 9284.0 1301.0 15.Feb.2054 560.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 142.760,84 0.0 9482.0 722.0 18.Jan.2033 63.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 142.424,72 0.0 9253.0 1276.0 10.Feb.2053 563.0
WBD WARNERMEDIA HLDG 144A Unternehmen 142.464,03 0.0 9238.0 332.0 15.März2029 405.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 142.563,02 0.0 6973.0 1397.0 29.Juli2049 338.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 142.638,47 0.0 14158.0 239.0 06.Juni2033 742.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 142.445,60 0.0 7001.0 1594.0 05.Sept.2057 460.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 142.505,52 0.0 7091.0 808.0 01.Juni2035 385.0
GLW CORNING INC Unternehmen 141.942,36 0.0 9365.0 1447.0 15.Nov.2068 585.0
T AT&T INC Unternehmen 141.985,09 0.0 9391.0 765.0 15.Mai2035 450.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 142.074,16 0.0 9407.0 258.0 01.Apr.2028 225.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 142.221,27 0.0 13729.0 373.0 05.Okt.2029 475.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 141.930,84 0.0 6.0 1003.0 10.Sept.2036 150.0
CWBCN CANADIAN WESTERN BANK Unternehmen 141.656,64 0.0 7072.0 234.0 16.Dez.2027 182.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 141.844,65 0.0 9291.0 991.0 11.März2039 413.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 141.890,99 0.0 14066.0 605.0 27.Nov.2053 688.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 141.218,33 0.0 9306.0 574.0 01.Apr.2032 375.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 141.218,47 0.0 6275.0 1353.0 21.Juli2052 297.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 141.255,93 0.0 9363.0 204.0 27.Aug.2027 140.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 141.342,60 0.0 9308.0 453.0 18.Sept.2031 355.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 140.856,30 0.0 7010.0 1144.0 28.Mai2040 255.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 140.863,26 0.0 13596.0 630.0 07.Dez.2043 700.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 140.869,30 0.0 6987.0 244.0 28.Jan.2033 167.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 140.979,48 0.0 9367.0 592.0 15.Juni2032 385.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 141.160,34 0.0 7029.0 1131.0 14.Dez.2046 337.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 140.839,19 0.0 6991.0 393.0 15.Sept.2029 210.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 140.998,08 0.0 11270.0 165.0 16.März2027 25.0
CPKLN CPUK FINANCE LTD RegS Unternehmen 140.491,22 0.0 13738.0 823.0 28.Feb.2047 614.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Unternehmen 140.520,60 0.0 13421.0 102.0 15.Aug.2026 515.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP 144A Unternehmen 140.688,91 0.0 9205.0 1379.0 12.März2054 510.0
MACIFS ABEILLE VIE DASSURANCES VIE ET CAP RegS Unternehmen 140.735,17 0.0 13459.0 637.0 09.Sept.2033 625.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 140.243,64 0.0 8424.0 1206.0 18.Mai2046 475.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 140.343,08 0.0 9275.0 1027.0 15.Nov.2040 488.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 140.265,90 0.0 6975.0 1624.0 02.Dez.2056 445.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 139.829,22 0.0 9215.0 574.0 01.Apr.2032 370.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 139.865,79 0.0 6985.0 1355.0 06.Juli2046 320.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 139.900,07 0.0 9202.0 987.0 15.Apr.2040 500.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 139.919,52 0.0 13623.0 502.0 31.Juli2032 550.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 139.934,74 0.0 6994.0 1689.0 12.Jan.2062 350.0
IIILN 3I GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 140.030,08 0.0 13913.0 597.0 03.Dez.2032 575.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 139.386,78 0.0 13567.0 539.0 13.Jan.2033 553.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 139.458,04 0.0 13597.0 390.0 27.Jan.2031 563.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 139.482,76 0.0 5548.0 1728.0 03.Juni2060 270.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 139.652,04 0.0 9302.0 934.0 16.Juni2035 88.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 139.719,46 0.0 6853.0 361.0 20.Sept.2034 641.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 139.038,39 0.0 9220.0 306.0 01.Okt.2028 170.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 139.039,17 0.0 9206.0 300.0 15.Sept.2028 190.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 139.057,48 0.0 6940.0 1361.0 03.Juli2050 388.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 139.200,73 0.0 13598.0 399.0 25.Jan.2030 513.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 139.221,27 0.0 13615.0 237.0 31.Jan.2028 475.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 139.267,48 0.0 9170.0 417.0 07.Feb.2030 260.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 139.340,24 0.0 9828.0 104.0 15.Aug.2026 300.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 139.373,88 0.0 9272.0 278.0 07.Juni2029 189.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 139.171,48 0.0 6935.0 1601.0 18.Dez.2055 445.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 138.662,70 0.0 13612.0 675.0 01.Apr.2055 663.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 138.720,03 0.0 6832.0 1186.0 08.Feb.2041 238.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 138.960,54 0.0 9238.0 320.0 01.Dez.2028 213.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 138.963,56 0.0 9056.0 1180.0 24.Jan.2044 438.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 138.895,90 0.0 6918.0 1183.0 14.Dez.2042 440.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 138.307,91 0.0 13763.0 576.0 13.Juni2032 575.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 138.340,66 0.0 5472.0 1645.0 01.Nov.2063 299.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 138.344,26 0.0 6748.0 1437.0 21.Jan.2055 375.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 138.538,93 0.0 13576.0 405.0 28.Jan.2030 450.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 138.588,99 0.0 6822.0 1224.0 21.März2060 464.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 138.331,91 0.0 11509.0 376.0 15.Juni2029 195.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 138.321,94 0.0 6879.0 1235.0 01.Dez.2043 425.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 138.488,33 0.0 6913.0 461.0 18.Juni2030 220.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 137.950,37 0.0 8991.0 1198.0 01.März2049 552.0
HYDONE HYDRO ONE INC RegS Unternehmen 137.971,11 0.0 6748.0 1478.0 27.Jan.2053 446.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 138.035,36 0.0 6820.0 213.0 09.Nov.2032 686.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 138.124,03 0.0 9603.0 1442.0 29.Juli2044 235.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 138.195,17 0.0 13416.0 298.0 22.Okt.2028 425.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 138.258,54 0.0 6724.0 674.0 25.Juli2039 612.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 137.975,71 0.0 11037.0 231.0 12.Nov.2027 1.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 137.758,45 0.0 13641.0 691.0 18.Nov.2034 638.0
FNMA4700 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 137.607,71 0.0 9195.0 653.0 01.Aug.2052 400.0
FRSD5693 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 137.820,65 0.0 10188.0 396.0 01.Juni2054 600.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 137.233,18 0.0 7776.0 1244.0 15.Nov.2048 396.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 137.327,94 0.0 13245.0 369.0 14.Sept.2029 438.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 137.357,78 0.0 8889.0 1084.0 21.Jan.2045 555.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 137.396,25 0.0 13449.0 539.0 05.März2032 600.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 137.416,06 0.0 13360.0 300.0 27.Okt.2028 400.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 137.426,12 0.0 9111.0 892.0 06.Feb.2035 100.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 137.462,58 0.0 9059.0 418.0 13.Feb.2031 250.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 137.470,73 0.0 9022.0 1048.0 01.Okt.2041 495.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 137.473,56 0.0 13498.0 678.0 21.März2035 585.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 137.507,91 0.0 13493.0 380.0 01.Nov.2030 488.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 137.563,31 0.0 13519.0 449.0 10.Okt.2031 510.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 137.419,83 0.0 5470.0 1619.0 01.Dez.2051 310.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 136.847,55 0.0 13526.0 254.0 17.Apr.2029 488.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 136.895,39 0.0 13636.0 499.0 20.Juni2031 588.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 136.999,21 0.0 13442.0 747.0 11.Sept.2035 563.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 137.088,07 0.0 13659.0 601.0 20.Dez.2032 541.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 136.578,45 0.0 9005.0 584.0 15.März2032 300.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 136.748,96 0.0 8965.0 565.0 30.Jan.2032 330.0
Q PROVINCE OF QUEBEC Government Related 136.686,35 0.0 6783.0 479.0 01.Sept.2030 190.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 136.263,72 0.0 13559.0 528.0 10.Sept.2031 525.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 136.286,29 0.0 6732.0 691.0 18.Apr.2034 525.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 136.333,01 0.0 13275.0 872.0 31.Juli2038 588.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 136.349,52 0.0 9061.0 448.0 05.Juni2030 265.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 136.407,89 0.0 13333.0 398.0 17.Dez.2029 400.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 136.151,04 0.0 3863.0 1570.0 15.Mai2051 275.0
FNBW5089 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 136.402,88 0.0 9725.0 542.0 01.Jan.2053 500.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN Unternehmen 135.765,16 0.0 6735.0 706.0 27.Nov.2039 615.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 135.788,75 0.0 8891.0 1324.0 27.Sept.2054 538.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 135.916,23 0.0 13583.0 400.0 10.Jan.2030 500.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 135.991,15 0.0 13599.0 450.0 15.Juli2030 450.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 136.008,02 0.0 13458.0 381.0 24.Okt.2029 475.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA RegS Government Related 136.011,30 0.0 13387.0 59.0 19.Feb.2026 400.0
PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 135.447,54 0.0 8899.0 454.0 15.Aug.2030 315.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 135.463,96 0.0 6651.0 680.0 04.März2034 520.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 135.540,43 0.0 7938.0 1267.0 15.Dez.2046 420.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 135.604,42 0.0 6611.0 1320.0 30.Jan.2050 370.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 135.054,58 0.0 13372.0 258.0 12.Apr.2028 388.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 135.283,10 0.0 6653.0 1493.0 01.Apr.2060 385.0
JBL JABIL INC Unternehmen 135.303,59 0.0 9020.0 497.0 15.Jan.2031 300.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 135.354,25 0.0 6693.0 1348.0 06.Mai2051 388.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 135.385,50 0.0 6588.0 1270.0 03.Aug.2050 403.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 135.064,23 0.0 6734.0 584.0 02.Dez.2031 225.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 135.226,09 0.0 11437.0 601.0 13.Feb.2032 250.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 134.834,07 0.0 13431.0 72.0 15.Juni2026 475.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 134.844,13 0.0 10157.0 398.0 28.Jan.2030 465.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 134.813,39 0.0 10173.0 866.0 15.Feb.2037 475.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 134.931,09 0.0 6734.0 590.0 15.Dez.2031 215.0
FNFM8038 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 134.669,75 0.0 8590.0 653.0 01.Juli2051 300.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 134.335,90 0.0 8851.0 589.0 01.Feb.2032 230.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 134.363,05 0.0 8807.0 871.0 08.Aug.2036 345.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 134.446,65 0.0 6585.0 1342.0 30.Juli2046 300.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 134.503,11 0.0 6614.0 1191.0 16.Apr.2050 450.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 133.957,21 0.0 10290.0 648.0 17.Juni2032 163.0
HLNLN HALEON UK CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 133.963,29 0.0 12887.0 651.0 18.Sept.2033 463.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 133.968,41 0.0 12983.0 929.0 07.Dez.2038 513.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 134.002,90 0.0 13357.0 609.0 18.Aug.2032 438.0
BOCYCY BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS Unternehmen 134.211,73 0.0 12588.0 178.0 25.Juli2028 738.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 134.211,26 0.0 400.0 734.0 13.Okt.2033 200.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 133.945,36 0.0 6687.0 591.0 21.Dez.2031 220.0
BRCOL PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA Government Related 134.226,81 0.0 5353.0 1592.0 18.Juni2050 295.0
CSGP COSTAR GROUP INC 144A Unternehmen 133.603,92 0.0 8907.0 457.0 15.Juli2030 280.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 RegS Unternehmen 133.663,66 0.0 6572.0 510.0 31.März2055 590.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 133.723,69 0.0 12978.0 188.0 22.Juli2028 300.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 133.732,56 0.0 6590.0 412.0 18.März2030 460.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 133.757,21 0.0 13016.0 1323.0 29.Jan.2055 588.0
NOTHLL GENFINANCE II PLC RegS Unternehmen 133.838,81 0.0 13331.0 940.0 21.Dez.2039 606.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 133.908,21 0.0 6603.0 1496.0 01.Apr.2052 320.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 133.638,92 0.0 6646.0 1592.0 02.Dez.2054 420.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 133.265,41 0.0 13222.0 57.0 13.Feb.2026 188.0
ACGL ARCH CAPITAL FINANCE LLC Unternehmen 133.277,31 0.0 8843.0 1211.0 15.Dez.2046 503.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 133.320,70 0.0 8870.0 457.0 15.Juni2030 213.0
SANUK SANTANDER UK PLC MTN RegS Unternehmen 133.471,64 0.0 12959.0 381.0 15.Okt.2029 388.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 132.960,26 0.0 13230.0 429.0 10.Juni2030 515.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 132.981,07 0.0 13121.0 517.0 20.Okt.2051 563.0
YTLPMK WESSEX WATER SERVICES FINANCE PLC RegS Unternehmen 133.011,98 0.0 12818.0 586.0 31.Okt.2032 513.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 133.048,86 0.0 13214.0 39.0 08.Dez.2025 113.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 133.059,53 0.0 8780.0 511.0 02.März2031 245.0
ESGR ENSTAR GROUP LTD Unternehmen 133.061,02 0.0 8755.0 538.0 01.Sept.2031 310.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 133.133,03 0.0 8692.0 1176.0 08.März2047 521.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 132.497,04 0.0 6612.0 501.0 18.Dez.2030 238.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 132.500,97 0.0 6512.0 1411.0 15.März2051 340.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 132.594,59 0.0 8794.0 561.0 23.Nov.2031 313.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 132.637,95 0.0 12905.0 773.0 18.Jan.2036 550.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 132.674,70 0.0 6629.0 402.0 09.Jan.2030 475.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 132.719,74 0.0 5949.0 1562.0 15.Sept.2050 250.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 132.755,69 0.0 6641.0 191.0 19.Juli2027 470.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 132.631,77 0.0 6524.0 680.0 21.März2034 525.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 132.695,29 0.0 6621.0 507.0 02.Dez.2030 160.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 132.146,94 0.0 13186.0 41.0 15.Dez.2025 38.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 132.217,33 0.0 8729.0 512.0 15.März2031 255.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 132.241,65 0.0 6558.0 1498.0 12.Mai2051 310.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 132.260,72 0.0 10384.0 189.0 01.Okt.2027 680.0
ROTHLF ROTHESAY LIFE PLC RegS Unternehmen 132.296,52 0.0 13226.0 98.0 12.Juli2026 338.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 132.342,80 0.0 8770.0 519.0 01.Mai2032 256.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 132.419,50 0.0 6571.0 263.0 12.Mai2028 440.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 132.370,80 0.0 6554.0 74.0 21.Apr.2026 425.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 131.802,77 0.0 6511.0 1206.0 15.Aug.2040 190.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 131.809,52 0.0 12802.0 231.0 26.Jan.2029 700.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 131.816,98 0.0 6491.0 1520.0 15.Sept.2051 300.0
SWSFIN SW (FINANCE) I PLC RegS Unternehmen 131.903,17 0.0 12959.0 903.0 16.Apr.2040 700.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 132.005,77 0.0 13181.0 41.0 15.Dez.2025 25.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 132.127,48 0.0 6607.0 751.0 16.Jan.2035 500.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 132.055,72 0.0 1.0 697.0 15.Juni2035 750.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 131.408,35 0.0 13042.0 585.0 23.Nov.2052 513.0
AQNCN LIBERTY UTILITIES FINANCE GP1 144A Unternehmen 131.416,02 0.0 8693.0 477.0 15.Sept.2030 205.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 131.536,68 0.0 6551.0 1454.0 15.Dez.2049 313.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 131.543,90 0.0 13048.0 166.0 05.Apr.2027 288.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 131.605,30 0.0 6447.0 890.0 24.Feb.2038 525.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 131.103,33 0.0 12475.0 195.0 11.Sept.2028 650.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 131.213,32 0.0 8656.0 508.0 15.März2031 275.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 131.263,66 0.0 12549.0 839.0 02.Okt.2037 550.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 131.406,59 0.0 8689.0 697.0 29.Okt.2033 340.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 131.218,52 0.0 6549.0 511.0 02.Dez.2030 135.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 130.686,42 0.0 8643.0 563.0 10.Sept.2031 200.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 130.739,92 0.0 12438.0 285.0 16.Aug.2033 600.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 130.759,24 0.0 6401.0 1447.0 09.Feb.2051 315.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 130.777,04 0.0 6432.0 1346.0 01.Apr.2051 370.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 130.841,69 0.0 12804.0 613.0 25.Jan.2034 515.0
TSCOLN TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS Unternehmen 130.860,63 0.0 12985.0 704.0 22.Mai2034 513.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 130.864,28 0.0 6447.0 239.0 03.Feb.2028 330.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 130.868,96 0.0 8653.0 517.0 08.Feb.2031 165.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 130.932,54 0.0 12960.0 97.0 16.Juli2026 100.0
NXPI NXP BV Unternehmen 130.975,89 0.0 8621.0 584.0 15.Feb.2032 265.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 131.007,90 0.0 12673.0 301.0 28.Nov.2029 588.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 131.022,42 0.0 8690.0 486.0 15.Sept.2030 135.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 131.027,51 0.0 8597.0 991.0 07.März2039 390.0
DLR DIGITAL STOUT HOLDING LLC RegS Unternehmen 131.027,71 0.0 12666.0 358.0 19.Juli2029 330.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 130.344,39 0.0 12393.0 1297.0 04.Sept.2054 556.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECON GREEN MTN Government Related 130.412,80 0.0 6495.0 36.0 26.Nov.2025 290.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 130.444,61 0.0 13019.0 1148.0 30.Juni2042 538.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 130.458,42 0.0 8676.0 578.0 14.Dez.2031 245.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 130.467,90 0.0 12616.0 363.0 30.Okt.2029 525.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 130.538,28 0.0 12945.0 116.0 21.Sept.2026 100.0
PL PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 130.551,67 0.0 8648.0 484.0 21.Sept.2030 174.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 130.580,08 0.0 12628.0 519.0 22.Nov.2031 575.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 129.972,75 0.0 8623.0 1337.0 15.Juni2052 500.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 129.979,98 0.0 9903.0 1025.0 15.Nov.2041 575.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP RegS Unternehmen 130.003,33 0.0 12800.0 817.0 22.März2036 475.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 130.077,22 0.0 12619.0 737.0 31.Okt.2034 475.0
SOUHSG OPTIVO FINANCE PLC RegS Unternehmen 130.163,29 0.0 8540.0 1332.0 22.März2048 328.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 130.215,59 0.0 12498.0 651.0 12.Sept.2033 538.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 130.313,06 0.0 12665.0 674.0 21.Nov.2033 488.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 130.318,79 0.0 12666.0 742.0 15.Nov.2034 475.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 130.214,97 0.0 6458.0 260.0 21.Apr.2028 350.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 129.663,47 0.0 8581.0 565.0 14.Sept.2031 188.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 129.721,78 0.0 10288.0 198.0 16.Nov.2027 550.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 129.851,55 0.0 12423.0 978.0 26.Sept.2040 525.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 129.882,32 0.0 12895.0 164.0 29.März2027 238.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE 144A Unternehmen 129.907,11 0.0 8562.0 507.0 16.Feb.2031 238.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 129.272,16 0.0 12872.0 931.0 20.Juni2039 600.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 129.279,07 0.0 8577.0 488.0 15.Sept.2030 125.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 129.311,23 0.0 6367.0 575.0 06.Feb.2032 310.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 129.314,61 0.0 12836.0 155.0 17.Feb.2027 175.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 129.338,12 0.0 8608.0 463.0 14.Mai2030 88.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 129.349,30 0.0 12393.0 126.0 22.Nov.2027 725.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 129.400,38 0.0 12706.0 188.0 04.Okt.2032 225.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 129.417,92 0.0 12902.0 273.0 27.Juni2029 688.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 129.419,97 0.0 12408.0 356.0 08.Aug.2030 492.0
TRTN TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 129.457,43 0.0 8604.0 527.0 15.Juni2031 315.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 129.475,53 0.0 8571.0 1025.0 21.Nov.2039 405.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 129.536,42 0.0 8551.0 510.0 20.Jan.2031 175.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 129.576,12 0.0 12585.0 453.0 23.Nov.2030 500.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 129.577,00 0.0 12470.0 215.0 16.Nov.2032 636.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 128.888,26 0.0 12432.0 238.0 06.Dez.2032 650.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 128.935,08 0.0 8503.0 954.0 23.Apr.2040 408.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 128.971,69 0.0 12399.0 362.0 05.Sept.2030 500.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 128.975,37 0.0 12351.0 682.0 26.Juli2054 485.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 129.023,53 0.0 12805.0 857.0 13.Mai2036 488.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 129.027,95 0.0 12834.0 168.0 12.Apr.2028 200.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 129.063,77 0.0 12457.0 452.0 21.Sept.2031 475.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 129.087,77 0.0 8584.0 579.0 14.Dez.2031 250.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 129.111,30 0.0 9841.0 1263.0 15.Nov.2048 542.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 129.120,11 0.0 12519.0 1158.0 28.Okt.2042 475.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 129.165,40 0.0 8451.0 1236.0 15.März2048 480.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 128.952,43 0.0 6809.0 2615.0 20.Sept.2117 210.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 129.211,81 0.0 1572.0 131.0 15.Nov.2026 225.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 128.943,01 0.0 6327.0 1780.0 15.Feb.2065 400.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 129.036,89 0.0 8599.0 1283.0 04.Juli2039 88.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 129.190,36 0.0 6340.0 1750.0 15.Feb.2063 400.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 128.518,32 0.0 12478.0 541.0 10.Nov.2031 475.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 128.545,01 0.0 12350.0 282.0 24.Aug.2028 488.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 128.576,54 0.0 12659.0 226.0 29.Nov.2027 238.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) RegS Government Related 128.736,42 0.0 6371.0 1482.0 13.Mai2060 380.0
UNANA UNILEVER PLC MTN RegS Unternehmen 128.748,35 0.0 12769.0 250.0 28.Feb.2028 213.0
HCA HCA INC Unternehmen 128.768,76 0.0 6438.0 1416.0 15.Juli2051 350.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 128.777,49 0.0 12801.0 652.0 02.Juni2033 563.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 128.787,45 0.0 12541.0 758.0 21.Nov.2034 450.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI Government Related 128.770,91 0.0 4265.0 1219.0 07.Mai2041 225.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC RegS Unternehmen 128.304,57 0.0 12470.0 389.0 16.Nov.2029 470.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 128.370,60 0.0 8558.0 590.0 15.Jan.2032 225.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 128.484,22 0.0 8563.0 588.0 11.Jan.2032 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #11 Schuldverschreibungen 128.433,39 0.0 69.0 740.0 20.Juni2033 170.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 128.218,73 0.0 6365.0 306.0 20.Okt.2028 300.0
NXPI NXP BV Unternehmen 127.807,77 0.0 10025.0 46.0 01.März2026 535.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 127.819,37 0.0 8371.0 1074.0 15.März2042 450.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 127.820,27 0.0 6306.0 1515.0 01.Okt.2051 295.0
AYVFP AYVENS SA RegS Unternehmen 127.884,60 0.0 12351.0 294.0 06.Okt.2028 488.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 128.023,22 0.0 8535.0 590.0 15.Jan.2032 225.0
SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Unternehmen 128.072,42 0.0 12434.0 365.0 26.Juli2029 288.0
G2MB0261 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 127.497,08 0.0 10289.0 135.0 20.März2055 650.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 127.447,32 0.0 6309.0 647.0 21.Apr.2033 420.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 127.473,09 0.0 12562.0 1073.0 10.Apr.2042 525.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 127.515,96 0.0 12353.0 459.0 02.Okt.2030 438.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 127.526,77 0.0 12587.0 323.0 15.Dez.2028 213.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 127.540,71 0.0 12472.0 220.0 23.Feb.2033 625.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 127.552,90 0.0 12620.0 493.0 23.Apr.2031 513.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 127.553,91 0.0 12513.0 639.0 27.Jan.2033 450.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 127.577,99 0.0 8681.0 1374.0 20.Apr.2055 497.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 127.641,88 0.0 12618.0 232.0 14.Dez.2027 188.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 127.656,98 0.0 8402.0 546.0 29.Juli2032 236.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 127.775,78 0.0 12688.0 311.0 30.Mai2034 613.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 127.704,84 0.0 5295.0 1654.0 01.Juni2052 295.0
AEP SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN Unternehmen 127.137,50 0.0 6290.0 1451.0 01.Nov.2051 325.0
AABOND AA BOND CO LTD MTN RegS Verbrieft 127.147,81 0.0 12516.0 238.0 31.Juli2050 325.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 127.159,65 0.0 12195.0 199.0 06.Sept.2032 525.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 127.237,13 0.0 12238.0 265.0 13.Sept.2033 500.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 127.260,12 0.0 12539.0 702.0 27.März2034 463.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 127.285,09 0.0 12612.0 254.0 16.März2028 263.0
RAIFFS RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS Unternehmen 127.345,87 0.0 12308.0 214.0 01.Nov.2027 523.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 127.376,61 0.0 8488.0 515.0 07.Jan.2031 155.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 127.392,64 0.0 12432.0 554.0 06.Dez.2031 438.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 127.404,92 0.0 12738.0 191.0 12.Juli2028 188.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 127.407,54 0.0 12185.0 340.0 16.Juli2029 480.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 127.415,02 0.0 6365.0 1451.0 09.Juli2050 317.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 126.699,60 0.0 8344.0 1343.0 27.Apr.2052 475.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 126.711,23 0.0 12185.0 202.0 04.Okt.2028 538.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 126.745,33 0.0 12272.0 214.0 10.Nov.2028 513.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 126.748,76 0.0 12448.0 632.0 01.März2043 525.0
HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Unternehmen 126.809,84 0.0 12301.0 287.0 24.Nov.2028 513.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 126.870,66 0.0 12514.0 326.0 18.Jan.2029 263.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 126.897,39 0.0 12496.0 490.0 10.März2032 479.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 126.931,80 0.0 6346.0 146.0 13.Jan.2027 185.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 126.994,14 0.0 12690.0 143.0 30.Dez.2026 13.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 127.000,67 0.0 12151.0 1199.0 28.Okt.2050 575.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 126.368,02 0.0 8295.0 1145.0 18.Sept.2042 400.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 126.442,39 0.0 12443.0 402.0 07.März2030 488.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 126.446,65 0.0 12271.0 284.0 03.Nov.2028 463.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 126.488,74 0.0 12098.0 253.0 31.Dez.2079 488.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 126.519,87 0.0 12383.0 400.0 13.Jan.2031 463.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 126.581,35 0.0 12133.0 286.0 18.Sept.2028 550.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 126.612,00 0.0 12296.0 1091.0 15.Jan.2044 550.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC RegS Unternehmen 126.635,24 0.0 12595.0 396.0 26.Nov.2049 375.0
MAEXIM MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS Government Related 126.643,76 0.0 12550.0 343.0 16.Mai2029 600.0
LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 126.653,98 0.0 12276.0 448.0 29.Sept.2030 423.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 126.659,29 0.0 12280.0 809.0 03.Okt.2035 425.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 126.680,98 0.0 8364.0 596.0 01.März2032 220.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 126.587,72 0.0 2069.0 213.0 25.Okt.2027 250.0
SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Unternehmen 125.985,03 0.0 12163.0 593.0 14.Sept.2032 450.0
ORSTED DONG ENERGY A/S MTN RegS Government Related 125.994,17 0.0 12395.0 960.0 09.Apr.2040 575.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 126.072,26 0.0 8405.0 1136.0 15.Jan.2043 445.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 126.094,53 0.0 6205.0 1649.0 23.Sept.2061 320.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 126.123,35 0.0 12172.0 292.0 27.Sept.2048 475.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 126.159,87 0.0 8235.0 1213.0 06.März2048 489.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 126.163,92 0.0 12339.0 388.0 13.Okt.2029 275.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 126.178,43 0.0 12538.0 649.0 23.Mai2034 475.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 126.190,06 0.0 12107.0 340.0 10.Aug.2034 475.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 126.242,29 0.0 6282.0 1413.0 09.Dez.2049 425.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 126.259,59 0.0 8354.0 775.0 01.Nov.2034 310.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 126.214,22 0.0 2816.0 301.0 28.Sept.2028 225.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 125.644,96 0.0 12487.0 740.0 30.Nov.2034 463.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 125.654,38 0.0 12276.0 382.0 23.Jan.2084 525.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 125.668,98 0.0 12486.0 270.0 01.Juni2033 575.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 125.709,63 0.0 8301.0 1345.0 15.Mai2052 475.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 125.762,99 0.0 8312.0 1145.0 15.Mai2043 435.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 125.767,53 0.0 12122.0 265.0 07.Sept.2038 460.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 125.775,53 0.0 12490.0 520.0 13.Mai2031 438.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 125.842,48 0.0 12396.0 312.0 15.Nov.2029 213.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Unternehmen 125.848,92 0.0 12254.0 472.0 02.Dez.2030 463.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 125.873,53 0.0 10022.0 175.0 09.Juni2027 475.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 125.945,33 0.0 9969.0 246.0 15.Apr.2028 425.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 125.245,79 0.0 12464.0 1028.0 19.Dez.2063 634.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 125.254,26 0.0 12291.0 240.0 21.Feb.2029 513.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 125.273,57 0.0 9880.0 102.0 15.Aug.2026 340.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 125.276,67 0.0 9956.0 129.0 20.Nov.2026 430.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 125.344,76 0.0 12025.0 275.0 24.Juli2028 450.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 125.395,95 0.0 12141.0 524.0 05.Sept.2031 400.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 125.437,82 0.0 12280.0 399.0 17.Jan.2031 463.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 125.462,26 0.0 12241.0 628.0 01.Dez.2032 425.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 125.468,70 0.0 12445.0 427.0 10.Mai2031 487.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 125.489,65 0.0 9981.0 256.0 01.Juni2028 475.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 125.524,95 0.0 8199.0 1199.0 22.Feb.2048 426.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 125.584,32 0.0 12503.0 589.0 07.Juni2032 463.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 125.582,76 0.0 455.0 291.0 25.Aug.2028 250.0
FRRA6959 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 125.406,82 0.0 8199.0 730.0 01.März2052 250.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 124.988,83 0.0 12104.0 526.0 19.Sept.2031 415.0
SMDSLN DS SMITH LTD MTN RegS Unternehmen 124.992,21 0.0 12008.0 182.0 27.Juli2027 438.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 125.009,52 0.0 12275.0 705.0 03.Feb.2034 438.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 125.065,14 0.0 12405.0 346.0 12.Mai2030 500.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 125.076,74 0.0 12046.0 276.0 17.Juli2028 400.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 125.099,32 0.0 12368.0 576.0 04.Apr.2032 438.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 125.158,59 0.0 12242.0 233.0 17.Jan.2029 480.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 125.159,31 0.0 12398.0 425.0 30.Apr.2031 488.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 125.175,81 0.0 12096.0 123.0 16.Nov.2027 550.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 124.527,70 0.0 12014.0 666.0 24.Juli2033 388.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS Unternehmen 124.539,08 0.0 12064.0 127.0 29.Nov.2027 538.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 124.585,29 0.0 12181.0 316.0 15.Jan.2030 482.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 124.593,67 0.0 12254.0 416.0 04.Feb.2030 400.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 124.674,31 0.0 12096.0 377.0 07.Sept.2029 375.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 124.717,95 0.0 12084.0 598.0 22.Sept.2033 411.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 124.729,06 0.0 11969.0 257.0 31.Dez.2079 463.0
WKPLN WORKSPACE GROUP PLC RegS Unternehmen 124.734,37 0.0 12369.0 254.0 11.März2028 225.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 124.752,90 0.0 12120.0 216.0 09.Nov.2028 450.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 124.762,08 0.0 6136.0 1476.0 01.Sept.2049 275.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 124.789,24 0.0 6212.0 1479.0 14.Dez.2051 315.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 124.816,19 0.0 9927.0 177.0 25.Nov.2027 418.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 124.823,33 0.0 12099.0 814.0 17.Jan.2038 775.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 124.853,59 0.0 12128.0 683.0 28.Sept.2033 388.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 124.856,83 0.0 5661.0 1560.0 24.Juni2050 245.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 124.876,62 0.0 12152.0 223.0 29.Nov.2027 463.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 124.604,03 0.0 12058.0 282.0 31.Juli2028 363.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 124.709,76 0.0 12471.0 122.0 02.Okt.2026 0.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 124.179,62 0.0 9907.0 644.0 23.März2032 75.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 124.180,03 0.0 12153.0 235.0 11.Jan.2029 450.0
PROXBB PROXIMUS NV MTN RegS Government Related 124.229,07 0.0 12108.0 690.0 17.Nov.2033 413.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 124.270,80 0.0 12199.0 410.0 11.Jan.2030 388.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 124.290,88 0.0 11992.0 1221.0 05.Sept.2043 439.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 124.304,94 0.0 12244.0 491.0 17.März2031 488.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 124.322,64 0.0 9915.0 86.0 15.Juni2026 370.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 124.350,54 0.0 12073.0 282.0 12.Okt.2028 413.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 124.368,31 0.0 12242.0 418.0 21.Feb.2030 425.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 124.403,33 0.0 12140.0 395.0 21.Nov.2029 400.0
PG PROCTER & GAMBLE COMPANY Unternehmen 124.420,92 0.0 12394.0 362.0 03.Mai2029 180.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 124.422,78 0.0 9814.0 282.0 01.Sept.2028 375.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 124.425,92 0.0 12034.0 739.0 07.Sept.2034 413.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 124.448,48 0.0 6082.0 1594.0 09.Feb.2061 325.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 124.507,31 0.0 12049.0 608.0 05.Sept.2032 403.0
JDEPNA JDE PEETS NV RegS Unternehmen 124.508,47 0.0 12203.0 698.0 23.Jan.2034 450.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 124.274,48 0.0 10339.0 517.0 18.Okt.2030 20.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 124.184,08 0.0 6109.0 1569.0 05.Sept.2053 380.0
VUBSK VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS Gedeckt 124.241,13 0.0 12038.0 290.0 05.Sept.2028 388.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 124.263,24 0.0 6532.0 557.0 18.Juni2031 155.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 123.857,25 0.0 12002.0 275.0 07.Sept.2028 388.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 123.866,47 0.0 12360.0 278.0 02.Juni2029 167.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 123.875,12 0.0 12159.0 737.0 22.Juli2034 355.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Unternehmen 123.895,02 0.0 11898.0 729.0 19.Juli2034 395.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 123.925,88 0.0 12094.0 391.0 06.Dez.2030 425.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 123.979,21 0.0 12339.0 589.0 05.Juni2032 463.0
FI FISERV INC Unternehmen 123.981,19 0.0 12324.0 510.0 24.Mai2031 450.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 124.002,96 0.0 12340.0 270.0 07.Juni2029 500.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 124.047,97 0.0 11941.0 510.0 16.Juli2032 400.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 124.049,22 0.0 12121.0 470.0 11.Dez.2030 413.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 124.069,70 0.0 12343.0 166.0 30.März2027 163.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 124.096,02 0.0 12173.0 409.0 10.Jan.2030 400.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 124.125,67 0.0 9846.0 341.0 26.Apr.2029 385.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 124.152,19 0.0 12195.0 310.0 23.Feb.2034 488.0
NNGRNV NN GROUP NV MTN RegS Unternehmen 123.437,83 0.0 12074.0 235.0 13.Jan.2048 463.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 123.480,01 0.0 11901.0 1158.0 06.Sept.2042 450.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 123.500,56 0.0 12043.0 221.0 16.Nov.2027 400.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 123.528,23 0.0 12308.0 448.0 12.Juni2030 425.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 123.535,58 0.0 12118.0 155.0 08.März2028 574.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Unternehmen 123.608,12 0.0 12132.0 405.0 16.Jan.2031 400.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 123.618,30 0.0 12123.0 238.0 29.Jan.2029 450.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 123.620,58 0.0 8072.0 1243.0 01.März2048 455.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 123.622,99 0.0 11988.0 373.0 24.Sept.2030 400.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 123.624,97 0.0 9817.0 872.0 23.Feb.2035 163.0
T AT&T INC Unternehmen 123.641,70 0.0 8085.0 1253.0 09.März2048 450.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 123.656,47 0.0 12149.0 412.0 17.Jan.2030 380.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 123.677,43 0.0 12187.0 849.0 03.März2036 425.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 123.704,56 0.0 12155.0 569.0 15.Jan.2032 325.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 123.708,35 0.0 12171.0 782.0 13.Feb.2035 413.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 123.732,92 0.0 12103.0 557.0 21.Nov.2031 313.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 123.519,17 0.0 6132.0 930.0 24.Mai2038 475.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 123.636,24 0.0 11982.0 201.0 31.Aug.2027 377.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 123.711,94 0.0 11982.0 452.0 31.Juli2030 350.0
FRSD2890 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 123.731,84 0.0 9994.0 464.0 01.Mai2053 550.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 123.077,82 0.0 12206.0 658.0 03.Mai2033 438.0
RABHUG RAIFFEISEN BANK ZRT MTN RegS Unternehmen 123.149,72 0.0 12228.0 348.0 23.Mai2030 515.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 123.150,37 0.0 11913.0 453.0 05.Aug.2031 367.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 123.161,83 0.0 12209.0 659.0 26.Apr.2033 422.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 123.167,19 0.0 12292.0 438.0 27.Juni2030 438.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 123.194,82 0.0 12063.0 236.0 31.Jan.2029 488.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 123.195,86 0.0 11953.0 125.0 01.Nov.2026 450.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 123.225,01 0.0 12095.0 398.0 17.Jan.2030 400.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 123.244,44 0.0 9779.0 556.0 17.Mai2033 502.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 123.252,94 0.0 12102.0 720.0 15.Jan.2034 388.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 123.253,19 0.0 11964.0 617.0 05.Sept.2032 363.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 123.255,67 0.0 12241.0 439.0 15.Mai2030 438.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 123.299,82 0.0 11972.0 1250.0 24.Jan.2054 563.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 123.321,55 0.0 12229.0 436.0 02.Mai2030 438.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 123.321,57 0.0 12308.0 602.0 29.Juni2032 475.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN RegS Unternehmen 123.324,62 0.0 12068.0 483.0 05.Dez.2030 375.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 123.361,35 0.0 11880.0 861.0 22.Juli2036 400.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 123.361,36 0.0 11970.0 377.0 01.Sept.2029 363.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 123.391,33 0.0 12040.0 387.0 16.Okt.2029 300.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 123.411,68 0.0 12259.0 345.0 15.Mai2029 425.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 123.276,17 0.0 11977.0 289.0 23.Aug.2028 338.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 123.339,00 0.0 11959.0 453.0 31.Juli2030 338.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 122.715,84 0.0 11913.0 537.0 02.Aug.2031 325.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 122.717,06 0.0 11866.0 438.0 16.Juli2030 350.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 122.807,27 0.0 12219.0 358.0 30.Mai2030 425.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 122.830,22 0.0 11982.0 827.0 28.Nov.2035 413.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 122.842,21 0.0 9756.0 764.0 20.Mai2035 465.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 122.854,36 0.0 12046.0 482.0 10.Jan.2032 404.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 122.873,47 0.0 12216.0 517.0 31.Mai2036 497.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 122.899,85 0.0 13353.0 225.0 07.Dez.2027 375.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 122.917,31 0.0 11913.0 816.0 11.Sept.2035 388.0
AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Unternehmen 122.931,63 0.0 12133.0 577.0 03.März2032 375.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 122.942,99 0.0 8050.0 1195.0 15.Sept.2045 438.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 122.963,17 0.0 6016.0 1336.0 25.Jan.2052 280.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 122.968,50 0.0 8143.0 1250.0 01.Juni2047 450.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 122.985,19 0.0 11942.0 285.0 29.Aug.2028 350.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 122.993,55 0.0 12133.0 298.0 15.Sept.2029 150.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 123.004,17 0.0 11951.0 532.0 24.Aug.2031 338.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 123.011,85 0.0 12038.0 483.0 29.Nov.2030 363.0
EXPNLN EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 123.037,69 0.0 12186.0 593.0 07.Apr.2032 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 123.045,60 0.0 6152.0 195.0 15.Juli2027 75.0
ISLBAN ISLANDSBANKI HF MTN RegS Unternehmen 123.045,61 0.0 12143.0 255.0 27.März2028 463.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 122.792,75 0.0 11942.0 292.0 04.Sept.2028 338.0
CDEP CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS Government Related 122.820,38 0.0 12095.0 334.0 13.Feb.2029 388.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 122.905,84 0.0 12144.0 428.0 13.März2030 371.0
BOCYCY BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS Unternehmen 122.389,17 0.0 12121.0 262.0 02.Mai2029 500.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 122.396,18 0.0 9720.0 212.0 01.Nov.2027 350.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 122.404,25 0.0 11927.0 215.0 25.Okt.2027 375.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 122.416,08 0.0 12133.0 264.0 25.Apr.2029 423.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 122.435,69 0.0 12057.0 245.0 14.Feb.2028 388.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II RegS Unternehmen 122.458,50 0.0 12035.0 413.0 19.Jan.2030 375.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 122.509,54 0.0 12001.0 687.0 11.Jan.2035 425.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 122.515,59 0.0 11993.0 139.0 25.Jan.2027 475.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 122.518,24 0.0 11874.0 192.0 28.Juli2027 338.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 122.549,75 0.0 9675.0 596.0 01.Okt.2032 445.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 122.585,30 0.0 12080.0 495.0 20.Feb.2031 388.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 122.663,06 0.0 12137.0 304.0 15.Sept.2028 116.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 122.671,49 0.0 11833.0 180.0 15.Sept.2032 450.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 122.361,00 0.0 11912.0 547.0 16.Sept.2031 338.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 121.990,29 0.0 12094.0 317.0 03.Nov.2028 113.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 122.016,97 0.0 8134.0 736.0 15.Jan.2034 270.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 122.047,16 0.0 11854.0 372.0 03.Sept.2030 350.0
CDW CDW LLC Unternehmen 122.071,08 0.0 9733.0 133.0 01.Dez.2026 267.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 122.150,72 0.0 11613.0 1016.0 13.Sept.2042 538.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 122.184,31 0.0 12097.0 342.0 29.Apr.2030 497.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 122.222,30 0.0 12193.0 368.0 27.Juni2034 513.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 122.240,82 0.0 10099.0 282.0 01.Sept.2028 552.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 122.255,56 0.0 6024.0 1421.0 18.Sept.2048 373.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 122.273,03 0.0 12072.0 414.0 11.März2030 388.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 122.288,46 0.0 12051.0 492.0 04.März2032 420.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 122.301,50 0.0 12105.0 240.0 25.Apr.2033 488.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 122.308,61 0.0 11948.0 776.0 28.Nov.2034 388.0
MWDP WENDEL SE RegS Unternehmen 122.325,07 0.0 12195.0 435.0 19.Juni2030 450.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 122.034,70 0.0 11801.0 100.0 31.Juli2026 363.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 122.322,57 0.0 12026.0 328.0 17.Jan.2029 363.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 121.625,16 0.0 11812.0 618.0 14.Sept.2032 363.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 121.630,59 0.0 11905.0 704.0 11.Jan.2034 438.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 121.680,57 0.0 9596.0 633.0 15.März2033 415.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU (PNC5.75) MTN RegS Unternehmen 121.717,33 0.0 11862.0 434.0 31.Dez.2079 425.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 121.801,50 0.0 8055.0 682.0 01.Apr.2033 225.0
WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Unternehmen 121.832,63 0.0 12060.0 505.0 03.Apr.2031 375.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 121.836,74 0.0 11864.0 207.0 20.Sept.2027 338.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 121.887,51 0.0 11983.0 329.0 29.Jan.2029 388.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 121.894,15 0.0 11917.0 701.0 06.Dez.2033 388.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 121.836,81 0.0 12063.0 169.0 14.Apr.2027 413.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 121.667,61 0.0 11826.0 370.0 23.Juli2029 300.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 121.735,46 0.0 11924.0 485.0 25.Nov.2030 338.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 121.876,23 0.0 11887.0 209.0 27.Sept.2027 325.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 121.876,92 0.0 11830.0 191.0 20.Juli2027 313.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 121.921,85 0.0 5515.0 1570.0 01.Juni2050 310.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 121.258,09 0.0 11943.0 857.0 26.Feb.2036 413.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 121.260,31 0.0 11740.0 753.0 27.Aug.2034 377.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 121.261,09 0.0 11749.0 111.0 12.Sept.2027 388.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 121.282,44 0.0 9703.0 361.0 15.Juli2029 385.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 121.290,34 0.0 12062.0 272.0 22.Mai2028 388.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 121.309,18 0.0 12672.0 466.0 28.Okt.2030 450.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 121.319,73 0.0 11878.0 207.0 29.Nov.2027 350.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 121.328,25 0.0 11975.0 585.0 13.März2032 400.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 121.348,88 0.0 11777.0 738.0 25.Sept.2035 383.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 121.385,01 0.0 12058.0 1067.0 07.Juni2043 575.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 121.417,75 0.0 12101.0 278.0 12.Juni2028 388.0
RABKAS RAIFFEISENBANK AS MTN RegS Unternehmen 121.446,27 0.0 12082.0 352.0 05.Juni2030 496.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 121.471,82 0.0 11940.0 328.0 22.Jan.2029 375.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 121.477,58 0.0 11824.0 380.0 05.Sept.2029 325.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 121.537,39 0.0 11947.0 410.0 23.Jan.2031 375.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 121.543,61 0.0 12151.0 289.0 07.Juli2028 113.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 121.545,88 0.0 12061.0 713.0 08.Mai2035 435.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 121.567,28 0.0 11815.0 370.0 11.Sept.2029 350.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 121.575,34 0.0 12042.0 335.0 13.Apr.2029 391.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 121.579,65 0.0 11779.0 112.0 15.Sept.2026 393.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 121.586,96 0.0 11784.0 372.0 24.Sept.2030 400.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 121.470,41 0.0 7997.0 156.0 01.März2027 350.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 121.286,82 0.0 12034.0 675.0 30.Apr.2033 390.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 121.303,03 0.0 12000.0 345.0 20.März2029 350.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 121.485,57 0.0 11791.0 108.0 28.Aug.2026 350.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG RegS Government Related 121.590,70 0.0 11918.0 313.0 15.Nov.2028 313.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 121.293,66 0.0 6065.0 1460.0 15.Juli2060 317.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 120.898,50 0.0 11745.0 533.0 19.Sept.2032 363.0
BCPPL BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS Unternehmen 120.913,33 0.0 11914.0 555.0 20.März2037 475.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE RegS Government Related 120.913,47 0.0 11929.0 335.0 08.Feb.2029 325.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 120.926,60 0.0 11884.0 326.0 09.Jan.2030 350.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 120.966,79 0.0 11957.0 342.0 21.März2030 379.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 120.967,15 0.0 9636.0 114.0 15.Sept.2026 125.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 120.967,54 0.0 11860.0 559.0 21.Jan.2032 425.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 120.973,39 0.0 11786.0 541.0 12.Sept.2031 320.0
INVSA INVESTOR AB MTN RegS Unternehmen 120.986,06 0.0 11964.0 989.0 31.März2038 400.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 121.005,41 0.0 12025.0 516.0 13.Mai2031 375.0
CONGR CONTINENTAL AG MTN RegS Unternehmen 121.013,97 0.0 11928.0 150.0 01.März2027 400.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 121.038,13 0.0 11783.0 195.0 26.Aug.2027 313.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 121.062,98 0.0 11949.0 578.0 05.März2032 375.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 121.063,45 0.0 11975.0 593.0 27.März2032 375.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 121.071,72 0.0 11786.0 369.0 26.Aug.2029 313.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 121.080,44 0.0 12104.0 726.0 12.Juli2035 450.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 121.094,72 0.0 11766.0 532.0 10.Sept.2032 350.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 121.119,79 0.0 12018.0 429.0 27.Apr.2030 372.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 121.124,82 0.0 12097.0 443.0 03.Juli2030 413.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 121.184,35 0.0 11944.0 156.0 08.März2028 425.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 121.208,76 0.0 9207.0 458.0 15.Sept.2030 350.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 121.227,35 0.0 11953.0 568.0 08.März2033 413.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 121.240,94 0.0 11954.0 791.0 03.März2035 400.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 121.242,52 0.0 11884.0 448.0 16.Juli2035 420.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 121.242,43 0.0 1888.0 521.0 24.Sept.2031 365.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 121.191,39 0.0 11851.0 477.0 18.Okt.2030 313.0
FRSD1313 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 121.125,34 0.0 8978.0 635.0 01.Juli2052 350.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 120.538,95 0.0 12049.0 818.0 11.Juli2035 425.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 120.548,00 0.0 11786.0 774.0 02.Dez.2034 375.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 120.551,25 0.0 11850.0 645.0 18.Jan.2033 363.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.607,88 0.0 12053.0 377.0 03.Juli2029 175.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 120.622,22 0.0 11756.0 461.0 30.Juli2030 275.0
USB US BANCORP Unternehmen 120.628,82 0.0 11993.0 516.0 21.Mai2032 401.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC MTN RegS Unternehmen 120.634,56 0.0 11705.0 684.0 05.Aug.2033 328.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 120.639,22 0.0 5929.0 1688.0 21.Sept.2071 325.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 120.639,96 0.0 11853.0 857.0 25.Jan.2036 388.0
WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 120.642,54 0.0 12004.0 268.0 30.Mai2028 413.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 120.665,74 0.0 12014.0 350.0 29.Mai2029 350.0
PLATHG PLATFORM HG FINANCING PLC RegS Unternehmen 120.679,33 0.0 7960.0 1254.0 15.Sept.2041 193.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 120.680,91 0.0 11589.0 518.0 24.Sept.2031 513.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 120.690,33 0.0 12055.0 168.0 06.Juli2027 475.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 120.690,85 0.0 11845.0 312.0 22.Nov.2028 300.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 120.701,18 0.0 11853.0 713.0 20.Jan.2034 388.0
SOGESA SOGECAP SA RegS Unternehmen 120.701,37 0.0 11906.0 741.0 03.Apr.2045 500.0
WMT WALMART INC Unternehmen 120.705,63 0.0 8029.0 1344.0 29.Juni2048 405.0
RELLN RELX FINANCE BV RegS Unternehmen 120.733,95 0.0 12034.0 524.0 12.Juni2031 375.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 120.742,03 0.0 11884.0 792.0 06.Feb.2035 375.0
EUROF EUROFIMA RegS Government Related 120.782,16 0.0 11832.0 566.0 09.Nov.2031 313.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 120.814,85 0.0 11706.0 735.0 03.Sept.2035 375.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 120.827,88 0.0 11904.0 730.0 15.Feb.2034 375.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA RegS Unternehmen 120.850,08 0.0 11756.0 697.0 03.Okt.2033 363.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 120.857,91 0.0 11902.0 228.0 11.Feb.2028 375.0
TSBLN TSB BANK PLC RegS Gedeckt 120.539,72 0.0 11915.0 342.0 05.März2029 332.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 120.618,45 0.0 11878.0 240.0 18.Jan.2028 325.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 120.618,65 0.0 11797.0 214.0 11.Okt.2027 300.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 120.640,72 0.0 11952.0 260.0 05.Apr.2028 350.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 120.808,45 0.0 5475.0 630.0 24.Mai2032 175.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 120.823,99 0.0 11948.0 594.0 16.März2032 350.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN RegS Government Related 120.867,07 0.0 6047.0 708.0 20.Jan.2034 400.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 120.873,81 0.0 11908.0 154.0 15.Feb.2027 375.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 120.170,23 0.0 11936.0 177.0 10.Mai2027 388.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 120.190,16 0.0 11724.0 112.0 21.Sept.2027 313.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 120.204,97 0.0 9502.0 839.0 19.Juli2034 100.0
LKQ LKQ DUTCH BOND BV Unternehmen 120.242,91 0.0 11862.0 496.0 13.März2031 413.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 120.244,59 0.0 11885.0 329.0 02.März2029 325.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 120.285,96 0.0 11941.0 86.0 29.Mai2026 588.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 120.286,76 0.0 11671.0 610.0 10.Sept.2032 365.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 120.289,12 0.0 11764.0 392.0 19.Nov.2030 350.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.293,77 0.0 11818.0 714.0 24.Jan.2034 388.0
BPOST BPOST SA RegS Government Related 120.316,50 0.0 11747.0 382.0 16.Okt.2029 329.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 120.332,74 0.0 11827.0 408.0 15.Jan.2031 358.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 120.334,97 0.0 11980.0 363.0 30.Mai2029 363.0
IAGLN INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS Unternehmen 120.345,68 0.0 11901.0 333.0 25.März2029 375.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 120.387,11 0.0 7950.0 1351.0 15.Mai2052 455.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 120.398,51 0.0 11816.0 914.0 11.Juli2039 675.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 120.431,05 0.0 11999.0 451.0 07.Juni2030 363.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 120.460,79 0.0 11782.0 210.0 18.Okt.2027 308.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 120.476,85 0.0 7870.0 1299.0 08.Aug.2046 370.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 120.491,48 0.0 12007.0 275.0 28.Mai2028 238.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 120.498,79 0.0 11717.0 543.0 27.Aug.2031 325.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 120.520,55 0.0 12013.0 441.0 12.Juni2030 375.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI RegS Government Related 120.171,41 0.0 5947.0 422.0 24.Jan.2030 200.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 120.206,88 0.0 11979.0 818.0 12.Juni2035 400.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 120.222,46 0.0 4336.0 1157.0 16.Apr.2040 225.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 120.254,83 0.0 11951.0 358.0 04.Mai2029 325.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 120.316,57 0.0 11880.0 338.0 16.Feb.2029 319.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 120.399,67 0.0 11772.0 122.0 19.Okt.2026 313.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 120.451,86 0.0 11894.0 338.0 19.Feb.2029 325.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 119.808,69 0.0 9863.0 112.0 15.Sept.2031 363.0
OTPHB OTP BANK NYRT MTN RegS Unternehmen 119.846,65 0.0 11935.0 183.0 12.Juni2028 475.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 119.858,83 0.0 11731.0 915.0 04.Dez.2036 359.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 119.875,04 0.0 11927.0 525.0 17.Mai2031 325.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 119.895,61 0.0 11811.0 785.0 01.März2035 413.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 119.904,34 0.0 11699.0 555.0 04.Nov.2036 363.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 119.917,84 0.0 5925.0 2117.0 24.Nov.2051 95.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 119.960,46 0.0 11957.0 529.0 16.Juni2031 425.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV RegS Government Related 119.964,87 0.0 11695.0 473.0 27.Nov.2035 413.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 119.967,02 0.0 11881.0 255.0 10.März2028 288.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 119.995,30 0.0 11709.0 111.0 14.Sept.2027 300.0
T AT&T INC Unternehmen 120.000,66 0.0 11763.0 638.0 17.Dez.2032 355.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 120.004,51 0.0 11704.0 553.0 07.Okt.2031 332.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 120.040,84 0.0 11807.0 492.0 22.März2031 538.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 120.046,72 0.0 7880.0 1333.0 24.Sept.2048 400.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 120.059,27 0.0 11889.0 256.0 15.März2028 300.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 120.063,62 0.0 11999.0 373.0 09.Juli2029 381.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 120.075,22 0.0 11717.0 105.0 17.Aug.2026 275.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 120.091,48 0.0 11997.0 513.0 08.Juli2031 538.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 120.097,47 0.0 11801.0 122.0 09.Jan.2028 350.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 120.098,67 0.0 11892.0 255.0 13.März2028 300.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 120.109,66 0.0 11882.0 333.0 21.März2029 350.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 120.129,06 0.0 11763.0 483.0 15.Nov.2030 325.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 120.129,43 0.0 11827.0 618.0 04.Aug.2032 363.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 120.163,96 0.0 11733.0 300.0 03.Okt.2029 313.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 119.919,58 0.0 11725.0 203.0 30.Aug.2027 263.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 120.123,67 0.0 11851.0 243.0 27.Jan.2028 300.0
BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Unternehmen 119.444,33 0.0 11801.0 584.0 08.März2032 350.0
WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Unternehmen 119.449,47 0.0 11555.0 674.0 12.Sept.2033 400.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 119.457,92 0.0 11646.0 781.0 04.Sept.2034 300.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 119.464,03 0.0 11878.0 529.0 15.Mai2031 350.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 119.498,95 0.0 11641.0 464.0 25.Aug.2030 300.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 119.502,08 0.0 11876.0 518.0 14.Mai2032 375.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 119.546,33 0.0 11942.0 751.0 05.Juli2034 413.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 119.546,91 0.0 11849.0 428.0 08.Apr.2030 338.0
EZJLN EASYJET PLC MTN RegS Unternehmen 119.547,80 0.0 11815.0 503.0 20.März2031 375.0
HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Unternehmen 119.554,46 0.0 11907.0 162.0 09.Juni2027 425.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 119.558,79 0.0 11637.0 625.0 02.Okt.2032 350.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 119.562,56 0.0 11672.0 557.0 19.Nov.2036 375.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 119.565,75 0.0 11779.0 493.0 10.Jan.2031 300.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 119.622,63 0.0 11918.0 442.0 04.Juni2030 338.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 119.626,43 0.0 11824.0 669.0 21.März2034 376.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 119.664,55 0.0 11687.0 189.0 30.Aug.2027 275.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 119.685,08 0.0 11635.0 535.0 27.Aug.2032 325.0
PFE PFIZER NETHERLANDS INTERNATIONAL F Unternehmen 119.690,58 0.0 11899.0 947.0 19.Mai2037 388.0
HENKEL HENKEL AG & CO KGAA RegS Unternehmen 119.702,37 0.0 11715.0 203.0 13.Sept.2027 263.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 119.731,19 0.0 11860.0 725.0 25.Apr.2034 438.0
BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Unternehmen 119.761,31 0.0 7841.0 1360.0 13.Aug.2041 134.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 119.797,31 0.0 11923.0 362.0 29.Mai2029 378.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 119.567,99 0.0 11716.0 121.0 13.Okt.2026 275.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Gedeckt 119.621,34 0.0 11697.0 117.0 28.Sept.2026 288.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 119.627,09 0.0 11805.0 422.0 31.Jan.2030 300.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 119.661,81 0.0 11810.0 665.0 25.Feb.2033 350.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 119.690,92 0.0 11738.0 399.0 31.Okt.2029 282.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 119.717,05 0.0 11753.0 490.0 28.Nov.2030 300.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 119.804,03 0.0 11842.0 340.0 20.Feb.2029 300.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 119.107,86 0.0 5955.0 1436.0 15.Jan.2051 315.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 119.112,67 0.0 11642.0 632.0 06.Nov.2032 338.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 119.118,96 0.0 9817.0 101.0 04.Aug.2026 245.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS Unternehmen 119.126,41 0.0 11765.0 573.0 17.März2033 386.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 119.132,50 0.0 11723.0 574.0 20.Feb.2037 413.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 119.158,29 0.0 11781.0 674.0 01.März2033 313.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 119.172,91 0.0 11778.0 577.0 20.März2033 375.0
CNH CNH INDUSTRIAL NV MTN RegS Unternehmen 119.186,21 0.0 11878.0 525.0 11.Juni2031 375.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 119.190,47 0.0 11655.0 560.0 22.Okt.2031 313.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 119.199,84 0.0 11913.0 531.0 09.Juli2031 388.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 119.207,26 0.0 11649.0 202.0 24.Aug.2027 263.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Unternehmen 119.207,99 0.0 11741.0 417.0 22.Jan.2030 325.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 119.212,13 0.0 6696.0 1551.0 22.März2061 370.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 119.222,42 0.0 11852.0 789.0 22.Mai2036 410.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 119.223,78 0.0 11605.0 753.0 31.Jan.2036 394.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 119.225,69 0.0 11678.0 304.0 04.Okt.2028 250.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 119.226,62 0.0 11835.0 759.0 24.Apr.2034 338.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 119.247,82 0.0 7812.0 1283.0 01.März2046 370.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 119.251,49 0.0 11823.0 520.0 16.Apr.2031 356.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 119.261,18 0.0 11757.0 242.0 26.Jan.2029 313.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 119.270,03 0.0 11822.0 261.0 04.Apr.2028 325.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 119.276,17 0.0 11755.0 375.0 22.Juli2029 313.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 119.287,13 0.0 7885.0 1324.0 15.Mai2048 405.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 119.295,91 0.0 11884.0 186.0 06.Juni2028 367.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 119.303,55 0.0 11759.0 418.0 16.Jan.2030 300.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 119.308,01 0.0 11709.0 492.0 23.Jan.2036 403.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 119.310,90 0.0 11925.0 371.0 10.Juli2030 375.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 119.323,22 0.0 11652.0 556.0 17.Okt.2031 325.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 119.353,75 0.0 11668.0 638.0 17.Nov.2032 350.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 119.357,04 0.0 7853.0 1488.0 11.Okt.2055 546.0
OTIS HIGHLAND HOLDINGS SARL Unternehmen 119.366,46 0.0 11719.0 220.0 19.Nov.2027 288.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 119.397,03 0.0 11745.0 492.0 21.Jan.2032 350.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 119.406,48 0.0 11905.0 454.0 13.Juni2030 350.0
LLOYDS LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 119.409,53 0.0 11824.0 434.0 24.März2030 325.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 119.422,38 0.0 11732.0 486.0 14.Jan.2032 363.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 119.432,49 0.0 11687.0 298.0 11.Sept.2028 263.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 119.197,84 0.0 5872.0 2080.0 13.Okt.2051 100.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 119.124,60 0.0 11774.0 26.0 31.Jan.2031 300.0
INGB ING BELGIQUE NV MTN RegS Gedeckt 119.203,70 0.0 11872.0 183.0 31.Mai2027 338.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 119.271,62 0.0 11858.0 269.0 04.Mai2028 300.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 119.275,01 0.0 11724.0 797.0 20.Jan.2035 363.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 119.349,23 0.0 11876.0 362.0 17.Mai2029 313.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 119.355,45 0.0 11636.0 549.0 04.Sept.2031 300.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 119.369,48 0.0 11858.0 444.0 23.Apr.2030 300.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Gedeckt 119.379,02 0.0 11847.0 354.0 18.Apr.2029 325.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 119.398,85 0.0 11712.0 486.0 11.Nov.2030 291.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 118.720,95 0.0 11612.0 887.0 01.März2039 700.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 118.730,52 0.0 11795.0 660.0 13.Mai2034 391.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 118.739,81 0.0 11861.0 696.0 03.Juli2033 338.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 118.742,12 0.0 11621.0 636.0 27.Nov.2032 345.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 118.752,73 0.0 11723.0 422.0 22.Jan.2030 275.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE RegS Unternehmen 118.782,29 0.0 11720.0 442.0 31.Dez.2079 488.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 118.797,48 0.0 11652.0 643.0 28.Nov.2032 313.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 118.812,36 0.0 11678.0 771.0 27.Jan.2036 377.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 118.822,33 0.0 11558.0 766.0 05.Sept.2034 325.0
CAIAV CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS Unternehmen 118.827,36 0.0 11780.0 427.0 30.Apr.2030 425.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 118.858,33 0.0 11800.0 774.0 13.Mai2036 430.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 118.877,45 0.0 11817.0 846.0 28.Aug.2056 463.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 118.884,77 0.0 11815.0 523.0 20.Mai2036 413.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 118.889,38 0.0 11804.0 265.0 21.Apr.2028 313.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 118.900,77 0.0 9895.0 91.0 30.Juni2026 325.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 118.932,26 0.0 11805.0 789.0 06.Mai2036 398.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 118.934,37 0.0 9406.0 378.0 15.Sept.2029 325.0
ITVLN ITV PLC MTN RegS Unternehmen 118.939,36 0.0 11859.0 600.0 19.Juni2032 425.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 118.952,51 0.0 11737.0 578.0 13.März2032 400.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 118.975,88 0.0 11627.0 464.0 09.Sept.2030 275.0
GOOEUR GELF BOND ISSUER I SA MTN RegS Unternehmen 119.007,84 0.0 11635.0 554.0 27.Nov.2031 363.0
ACHMEA ACHMEA BV RegS Unternehmen 119.016,60 0.0 11639.0 12.0 29.Nov.2025 363.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 119.028,89 0.0 11760.0 330.0 27.Feb.2029 325.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 119.035,51 0.0 11608.0 701.0 08.Sept.2033 300.0
BBOXLN TRITAX BIG BOX REIT PLC MTN RegS Unternehmen 119.041,76 0.0 11869.0 567.0 14.Dez.2031 313.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 119.063,98 0.0 11721.0 580.0 04.Feb.2032 363.0
DANBNK DANSKE BANK A/S RegS Gedeckt 118.738,62 0.0 11835.0 540.0 06.Juni2031 313.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 118.763,59 0.0 11724.0 423.0 30.Jan.2030 288.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 118.791,85 0.0 11655.0 115.0 21.Sept.2026 238.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 118.819,87 0.0 11843.0 455.0 06.Juni2030 313.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 118.860,68 0.0 11812.0 531.0 30.Apr.2031 305.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 118.868,77 0.0 11779.0 348.0 19.März2029 288.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 118.869,07 0.0 11725.0 145.0 11.Jan.2027 275.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 118.893,36 0.0 11725.0 477.0 24.Sept.2030 300.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 118.943,73 0.0 11646.0 28.0 28.Okt.2025 300.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 119.001,05 0.0 11739.0 331.0 12.Jan.2029 275.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 119.005,06 0.0 11665.0 302.0 22.Sept.2028 250.0
T AT&T INC Unternehmen 118.364,12 0.0 11780.0 941.0 01.Juni2037 405.0
SESGFP SES SA MTN RegS Unternehmen 118.382,15 0.0 11636.0 319.0 14.Jan.2029 350.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 118.403,01 0.0 11510.0 896.0 26.Sept.2036 355.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 118.416,78 0.0 11620.0 843.0 24.Jan.2036 405.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 118.418,58 0.0 11780.0 940.0 28.Mai2037 406.0
LSELN LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 118.461,16 0.0 11786.0 447.0 06.Apr.2030 163.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 118.475,14 0.0 11714.0 506.0 12.März2031 336.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 118.518,35 0.0 11637.0 203.0 04.Okt.2027 238.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 118.541,81 0.0 11501.0 896.0 04.Sept.2036 353.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 118.557,72 0.0 11693.0 342.0 25.Feb.2029 275.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 118.564,79 0.0 11616.0 882.0 15.März2039 720.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 118.585,43 0.0 11746.0 741.0 08.Apr.2034 363.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 118.591,89 0.0 11728.0 837.0 14.Mai2038 775.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 118.604,98 0.0 11800.0 441.0 22.Mai2031 352.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 118.617,81 0.0 11687.0 415.0 28.Jan.2031 326.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 118.643,34 0.0 11747.0 391.0 24.Sept.2029 325.0
BCG BANQUE CANTONALE DE GENEVE RegS Government Related 118.649,51 0.0 11745.0 433.0 27.März2030 341.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 118.658,09 0.0 5858.0 1532.0 01.Okt.2050 260.0
SYENS SYENSQO NV RegS Unternehmen 118.659,60 0.0 11669.0 217.0 02.Dez.2027 275.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 118.671,10 0.0 11665.0 307.0 15.Nov.2028 263.0
LONNVX LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA MTN RegS Unternehmen 118.678,05 0.0 11518.0 757.0 04.Sept.2034 350.0
SESGFP SES SA MTN RegS Unternehmen 118.699,23 0.0 11837.0 661.0 24.Juni2033 488.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 118.461,68 0.0 11747.0 439.0 25.März2030 275.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Gedeckt 118.524,22 0.0 11807.0 276.0 29.Mai2028 305.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 118.551,71 0.0 11680.0 663.0 20.Jan.2033 313.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 118.624,38 0.0 11651.0 492.0 06.Dez.2030 300.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 118.660,30 0.0 11666.0 218.0 22.Okt.2027 238.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 118.700,89 0.0 11812.0 179.0 18.Mai2027 313.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 117.997,51 0.0 11632.0 542.0 05.März2037 400.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 118.020,12 0.0 11656.0 510.0 12.Feb.2031 300.0
VTRS MYLAN II BV RegS Unternehmen 118.030,94 0.0 11569.0 308.0 22.Nov.2028 313.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 118.036,06 0.0 11594.0 203.0 25.Sept.2027 225.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 118.089,66 0.0 11721.0 990.0 09.Mai2038 413.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 118.089,72 0.0 5881.0 1586.0 13.Dez.2051 261.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 118.122,84 0.0 11649.0 416.0 13.Feb.2031 338.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 118.143,71 0.0 11420.0 1048.0 27.Aug.2039 385.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 118.149,17 0.0 11788.0 165.0 24.Juni2032 400.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 118.181,63 0.0 11764.0 441.0 27.Mai2031 350.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 118.188,32 0.0 11778.0 686.0 08.Juni2033 350.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 118.194,15 0.0 11602.0 479.0 28.Okt.2030 263.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 118.209,36 0.0 11736.0 676.0 30.Apr.2033 350.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 118.253,78 0.0 11660.0 505.0 30.Jan.2031 313.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 118.268,05 0.0 11622.0 1143.0 13.März2043 450.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 118.279,48 0.0 9393.0 257.0 01.Apr.2028 240.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 118.296,77 0.0 11617.0 568.0 13.Dez.2031 313.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN Unternehmen 118.309,81 0.0 11731.0 749.0 13.Apr.2034 338.0
INVPLN INVESTEC PLC MTN RegS Unternehmen 118.335,10 0.0 11665.0 414.0 19.Feb.2031 363.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 118.337,90 0.0 11761.0 589.0 25.Mai2032 449.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 117.994,32 0.0 9435.0 767.0 19.Mai2033 25.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 118.008,54 0.0 11644.0 747.0 01.Feb.2034 300.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 118.012,47 0.0 11659.0 672.0 22.Feb.2033 313.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 118.034,40 0.0 11673.0 598.0 16.Feb.2032 275.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 118.095,52 0.0 11772.0 701.0 07.Juni2033 311.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 118.134,03 0.0 11670.0 673.0 15.Feb.2033 300.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 118.150,79 0.0 11609.0 656.0 11.Dez.2032 300.0
HESSEN HESSE (STATE OF) Government Related 118.168,90 0.0 11647.0 666.0 10.Jan.2033 288.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 118.207,24 0.0 11791.0 458.0 14.Juni2030 300.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 118.224,49 0.0 11618.0 17.0 16.Sept.2025 213.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Gedeckt 118.276,57 0.0 11771.0 179.0 17.Mai2027 300.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 118.313,06 0.0 11671.0 420.0 21.Jan.2030 288.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 118.313,53 0.0 11618.0 210.0 20.Sept.2027 225.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 118.340,92 0.0 11684.0 423.0 25.Jan.2030 275.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 117.647,07 0.0 11620.0 588.0 22.Feb.2032 275.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 117.648,53 0.0 11563.0 768.0 27.Jan.2036 375.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 117.654,81 0.0 11613.0 801.0 13.März2035 388.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 117.663,50 0.0 11712.0 611.0 28.Mai2032 357.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 117.679,55 0.0 5855.0 1558.0 03.Juni2050 250.0
BACR BARCLAYS PLC MTN Unternehmen 117.691,82 0.0 11556.0 645.0 17.Jan.2033 325.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 117.721,98 0.0 11725.0 611.0 30.Mai2032 325.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 117.755,19 0.0 11613.0 865.0 01.März2036 375.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 117.807,39 0.0 11670.0 587.0 19.Apr.2032 400.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 117.816,49 0.0 11641.0 487.0 29.Jan.2031 425.0
AGSBB AGEAS SA RegS Unternehmen 117.824,88 0.0 11674.0 821.0 02.Mai2056 463.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 117.839,73 0.0 11688.0 1339.0 09.Mai2046 450.0
RWE RWE AG (NC5.25) RegS Unternehmen 117.841,53 0.0 11749.0 449.0 18.Juni2055 413.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 117.860,51 0.0 11623.0 864.0 28.Feb.2036 375.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 117.869,96 0.0 11768.0 614.0 28.Juni2032 350.0
CARDFP CARMILA SA MTN RegS Unternehmen 117.880,24 0.0 11577.0 567.0 25.Jan.2032 388.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen 117.891,17 0.0 11726.0 524.0 21.Mai2031 363.0
RWE RWE AG (NC8) RegS Unternehmen 117.894,74 0.0 11750.0 652.0 18.Juni2055 463.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 117.906,15 0.0 11724.0 355.0 13.Mai2030 331.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 117.915,13 0.0 11685.0 682.0 30.März2033 313.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 117.919,84 0.0 11742.0 761.0 29.Mai2034 338.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 117.922,19 0.0 11457.0 1143.0 22.Jan.2046 525.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 117.945,71 0.0 11738.0 894.0 27.Mai2036 363.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 117.955,50 0.0 11547.0 563.0 28.Okt.2031 300.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 117.963,83 0.0 11675.0 1232.0 04.Apr.2042 375.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 117.965,48 0.0 11685.0 946.0 09.Apr.2037 363.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 117.970,92 0.0 11542.0 384.0 29.Aug.2029 250.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 117.983,75 0.0 11633.0 422.0 25.Feb.2035 372.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 117.991,39 0.0 11773.0 281.0 15.Juni2028 270.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 117.669,61 0.0 11605.0 669.0 19.Jan.2033 288.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 117.726,30 0.0 11755.0 548.0 26.Juni2031 288.0
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS Gedeckt 117.746,27 0.0 11730.0 766.0 05.Juni2034 350.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 117.760,64 0.0 11627.0 420.0 09.Jan.2030 250.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 117.767,86 0.0 11602.0 701.0 20.Juli2033 313.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 117.856,42 0.0 11555.0 390.0 13.Sept.2029 238.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 117.866,67 0.0 11645.0 672.0 23.Feb.2033 313.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 117.869,18 0.0 11749.0 698.0 08.Juni2033 325.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 117.891,20 0.0 11649.0 424.0 28.Jan.2030 263.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 117.921,36 0.0 11652.0 883.0 11.März2036 350.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 117.934,15 0.0 11642.0 589.0 12.Jan.2032 275.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 117.957,76 0.0 5808.0 1459.0 05.Sept.2048 340.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 117.965,80 0.0 11533.0 639.0 12.Okt.2032 300.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 117.273,89 0.0 11683.0 366.0 25.Mai2029 275.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 117.290,30 0.0 11685.0 367.0 30.Mai2029 300.0
ALPHA ALPHA BANK SA RegS Unternehmen 117.292,84 0.0 11639.0 164.0 23.März2028 250.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 117.331,23 0.0 11591.0 581.0 05.März2033 338.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 117.336,09 0.0 11604.0 40.0 10.Dez.2025 188.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 117.341,61 0.0 11394.0 768.0 24.Juli2034 300.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 117.354,92 0.0 11567.0 818.0 16.Jan.2035 295.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 117.380,10 0.0 11447.0 625.0 21.Nov.2032 388.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 117.383,67 0.0 11521.0 566.0 19.Nov.2031 288.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 117.391,47 0.0 11680.0 759.0 21.Mai2034 338.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 117.405,34 0.0 11568.0 1019.0 13.März2039 438.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 117.415,35 0.0 11594.0 585.0 17.Feb.2032 313.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 117.444,95 0.0 11582.0 114.0 15.Okt.2026 188.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 117.454,22 0.0 11589.0 416.0 14.Feb.2031 325.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 117.458,43 0.0 11712.0 279.0 09.Juni2028 300.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 117.470,52 0.0 11732.0 435.0 02.Juli2035 375.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 117.473,93 0.0 11402.0 764.0 27.Aug.2034 338.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 117.505,99 0.0 11574.0 116.0 22.Sept.2026 188.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 117.541,61 0.0 11703.0 164.0 20.Mai2027 288.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 117.549,55 0.0 11735.0 455.0 26.Juni2031 325.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 117.554,59 0.0 11694.0 606.0 21.Mai2032 350.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 117.571,28 0.0 11660.0 163.0 15.März2027 250.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 117.577,34 0.0 7706.0 281.0 21.Sept.2028 570.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 117.581,94 0.0 5780.0 1422.0 21.Sept.2051 313.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 117.581,98 0.0 11372.0 810.0 05.Sept.2035 388.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 117.629,59 0.0 7754.0 1261.0 01.Nov.2047 430.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 117.288,19 0.0 11571.0 587.0 12.Jan.2032 288.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 117.372,05 0.0 11666.0 911.0 06.Mai2036 320.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 117.395,77 0.0 11621.0 248.0 08.Feb.2028 238.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 117.420,91 0.0 11584.0 744.0 06.Feb.2034 313.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 117.483,25 0.0 11592.0 671.0 17.Jan.2033 275.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 117.484,75 0.0 11561.0 741.0 15.Feb.2034 325.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 117.489,98 0.0 11621.0 53.0 27.Jan.2026 238.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 117.524,00 0.0 11709.0 86.0 29.Mai2026 288.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 117.528,88 0.0 11712.0 773.0 05.Juni2034 325.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 117.599,44 0.0 11668.0 396.0 27.Sept.2029 263.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 117.606,78 0.0 11730.0 544.0 11.Juni2031 288.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 116.915,69 0.0 11669.0 283.0 17.Juni2028 250.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 116.923,07 0.0 11629.0 749.0 23.Mai2034 375.0
ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO Unternehmen 116.936,12 0.0 11616.0 820.0 09.Mai2035 363.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 116.968,32 0.0 11420.0 782.0 25.Okt.2034 331.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 116.972,51 0.0 11543.0 125.0 30.Okt.2026 188.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 117.001,12 0.0 11608.0 250.0 21.März2028 250.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 117.002,78 0.0 11548.0 122.0 02.Nov.2026 188.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 117.021,68 0.0 11567.0 596.0 17.Feb.2032 288.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 117.029,81 0.0 11601.0 12.0 29.Aug.2025 100.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 117.033,53 0.0 11345.0 957.0 15.Aug.2037 338.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 117.036,25 0.0 11668.0 369.0 04.Juni2029 275.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 117.043,63 0.0 11663.0 741.0 16.Juni2034 450.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 117.064,68 0.0 11658.0 691.0 27.Mai2033 313.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 117.071,61 0.0 11662.0 468.0 27.Aug.2030 288.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 117.176,25 0.0 11651.0 826.0 16.Mai2035 350.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 117.178,43 0.0 11530.0 651.0 14.Dez.2032 325.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 117.179,09 0.0 11661.0 959.0 27.Mai2037 363.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 117.219,16 0.0 11511.0 572.0 05.Nov.2031 263.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 117.222,57 0.0 11663.0 442.0 21.Mai2031 338.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 117.228,61 0.0 11589.0 428.0 01.März2030 290.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 117.230,71 0.0 11722.0 178.0 14.Juli2027 338.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 117.259,95 0.0 11655.0 764.0 08.Mai2034 330.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 116.922,18 0.0 11603.0 765.0 12.Apr.2034 300.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 116.959,36 0.0 11673.0 622.0 24.Juni2032 338.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 117.008,14 0.0 11590.0 30.0 03.Nov.2025 138.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 117.011,15 0.0 11564.0 754.0 15.Feb.2034 288.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 117.109,65 0.0 11563.0 592.0 03.Feb.2032 288.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 117.145,45 0.0 11701.0 95.0 01.Juli2026 313.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 117.165,85 0.0 11607.0 390.0 06.Sept.2029 263.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN RegS Gedeckt 117.246,79 0.0 11597.0 429.0 18.Feb.2030 274.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 116.551,46 0.0 11649.0 619.0 09.Juli2032 338.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 116.567,49 0.0 11615.0 446.0 06.Juni2030 338.0
V VISA INC Unternehmen 116.604,91 0.0 11593.0 961.0 15.Mai2037 350.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 116.605,53 0.0 11583.0 24.0 10.Okt.2025 88.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 116.613,28 0.0 11598.0 827.0 19.Mai2035 350.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS Unternehmen 116.614,05 0.0 11628.0 759.0 15.Juni2034 363.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 116.618,93 0.0 11531.0 755.0 22.Feb.2034 288.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 116.620,55 0.0 11604.0 826.0 27.Mai2035 375.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Unternehmen 116.646,61 0.0 11609.0 272.0 06.Mai2028 250.0
NVR NVR INC Unternehmen 116.652,52 0.0 9282.0 435.0 15.Mai2030 300.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 116.686,51 0.0 11531.0 588.0 04.März2032 325.0
ELLEVI ELLEVIO AB MTN RegS Unternehmen 116.688,52 0.0 11595.0 817.0 14.Mai2035 375.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 116.703,14 0.0 11503.0 937.0 15.Feb.2037 350.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 116.772,54 0.0 11536.0 652.0 10.März2034 348.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 116.785,73 0.0 11479.0 309.0 17.Okt.2028 232.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 116.836,11 0.0 11645.0 404.0 05.Dez.2029 300.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 116.871,06 0.0 11564.0 140.0 20.Dez.2026 188.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 116.887,15 0.0 11419.0 778.0 06.Nov.2034 338.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 116.897,62 0.0 7744.0 1280.0 01.Dez.2046 400.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 116.615,88 0.0 11599.0 13.0 01.Sept.2025 63.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 116.632,76 0.0 11542.0 679.0 10.März2033 300.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 116.635,54 0.0 11540.0 516.0 17.Feb.2031 263.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 116.663,10 0.0 11385.0 787.0 28.Aug.2034 275.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 116.670,83 0.0 11546.0 600.0 03.März2032 285.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 116.670,89 0.0 11575.0 832.0 17.Apr.2035 325.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 116.813,57 0.0 11603.0 612.0 24.Apr.2032 300.0
CABKSM BANKIA SA Gedeckt 116.843,83 0.0 11591.0 20.0 25.Sept.2025 100.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 116.904,01 0.0 11544.0 674.0 28.Jan.2033 275.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 116.189,91 0.0 11531.0 161.0 14.März2028 225.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 116.191,99 0.0 11568.0 69.0 07.Apr.2026 163.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 116.272,40 0.0 11579.0 691.0 27.Mai2033 313.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 116.304,15 0.0 11546.0 167.0 31.März2032 250.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 116.330,74 0.0 11584.0 404.0 27.Nov.2029 313.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 116.337,98 0.0 6355.0 1476.0 01.März2050 290.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 116.341,69 0.0 11432.0 1227.0 06.Feb.2043 400.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 116.357,65 0.0 7619.0 1247.0 15.März2047 415.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 116.388,33 0.0 11477.0 598.0 02.Nov.2034 796.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 116.391,95 0.0 11316.0 900.0 17.Sept.2036 338.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 116.399,78 0.0 11603.0 275.0 27.Mai2028 238.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 116.432,38 0.0 5788.0 1748.0 01.Juni2060 275.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 116.440,99 0.0 11539.0 515.0 27.März2031 300.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 116.468,27 0.0 11605.0 490.0 03.Dez.2035 271.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 116.475,53 0.0 11648.0 541.0 15.Juli2031 325.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 116.487,30 0.0 11499.0 807.0 07.März2035 363.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 116.506,49 0.0 11633.0 449.0 30.Juni2031 363.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 116.527,62 0.0 11596.0 166.0 04.Mai2027 250.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 116.267,33 0.0 11579.0 851.0 25.Mai2035 300.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 116.274,98 0.0 11521.0 128.0 31.Okt.2026 130.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 116.285,32 0.0 11576.0 776.0 21.Mai2034 300.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 116.298,43 0.0 11454.0 740.0 12.Jan.2034 300.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 116.317,18 0.0 11610.0 374.0 18.Juni2029 252.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 116.334,87 0.0 11586.0 848.0 28.Mai2035 310.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 116.340,14 0.0 11591.0 456.0 22.Mai2030 250.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 116.367,84 0.0 11368.0 791.0 05.Sept.2034 270.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 116.416,19 0.0 11602.0 457.0 29.Mai2030 268.0
UNEDIC UNEDIC MTN Government Related 116.422,13 0.0 11411.0 797.0 25.Nov.2034 313.0
MECVOR MECKLENBURG-VORPOMMERN Government Related 116.465,39 0.0 11497.0 592.0 12.Jan.2032 255.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 116.490,62 0.0 11591.0 774.0 15.Mai2034 300.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 116.509,70 0.0 11613.0 368.0 30.Mai2029 263.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 116.511,88 0.0 11590.0 16.0 11.Sept.2025 63.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 115.823,31 0.0 11532.0 696.0 25.Mai2033 313.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL RegS Government Related 115.862,41 0.0 11534.0 453.0 07.Mai2030 238.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 115.865,80 0.0 11551.0 620.0 11.Juni2032 325.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 115.866,00 0.0 11546.0 276.0 25.Mai2028 250.0
ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Unternehmen 115.870,08 0.0 11479.0 114.0 16.Sept.2026 113.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 115.885,63 0.0 11571.0 476.0 27.Sept.2031 313.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 115.943,33 0.0 11467.0 599.0 12.Feb.2032 263.0
FINPOW FINGRID OYJ RegS Government Related 115.998,02 0.0 11479.0 746.0 20.März2034 325.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 116.014,98 0.0 11598.0 8.0 13.Aug.2025 3.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 116.023,15 0.0 11480.0 104.0 07.Aug.2026 113.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 116.049,82 0.0 11491.0 126.0 27.Okt.2026 138.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 116.071,00 0.0 11557.0 792.0 03.Jan.2035 375.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 116.075,27 0.0 11493.0 126.0 27.Okt.2026 138.0
EQTSS EQT AB RegS Unternehmen 116.076,23 0.0 11532.0 257.0 06.Apr.2028 238.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 116.110,29 0.0 11449.0 821.0 19.Jan.2035 288.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 116.137,08 0.0 11580.0 79.0 20.Mai2026 188.0
TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Unternehmen 116.151,59 0.0 11615.0 336.0 16.Jan.2029 268.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 116.161,97 0.0 11477.0 137.0 08.Dez.2026 200.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 115.894,21 0.0 11546.0 625.0 26.Mai2032 275.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 115.896,26 0.0 11439.0 834.0 30.Apr.2035 314.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 116.056,90 0.0 11530.0 160.0 01.März2027 175.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 116.057,06 0.0 11444.0 747.0 11.Jan.2034 275.0
NIEDOE LOWER AUSTRIA STATE OF Government Related 116.062,20 0.0 11350.0 930.0 30.Okt.2036 313.0
BQDAU BANK OF QUEENSLAND LTD RegS Gedeckt 116.074,92 0.0 11584.0 462.0 18.Juni2030 273.0
HSBC HSBC UK BANK PLC MTN RegS Gedeckt 116.087,36 0.0 11580.0 457.0 25.Mai2030 263.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 116.089,27 0.0 5746.0 1124.0 24.Sept.2039 260.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 116.104,29 0.0 11560.0 454.0 13.Mai2030 250.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 116.126,83 0.0 11565.0 774.0 28.Mai2034 313.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 116.132,41 0.0 11592.0 463.0 20.Juni2030 263.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 116.143,48 0.0 11572.0 625.0 28.Mai2032 275.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 115.457,24 0.0 11375.0 736.0 17.Jan.2034 300.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 115.470,74 0.0 11517.0 73.0 10.Apr.2026 100.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 115.489,89 0.0 11549.0 30.0 04.Nov.2025 0.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 115.495,95 0.0 11391.0 231.0 05.Dez.2047 225.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 115.508,01 0.0 11402.0 878.0 26.Feb.2036 338.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 115.529,14 0.0 11476.0 828.0 07.Mai2035 350.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 115.536,85 0.0 11399.0 197.0 26.Juli2027 138.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 115.550,83 0.0 11532.0 83.0 18.Mai2026 125.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 115.562,08 0.0 11539.0 828.0 01.Juli2035 380.0
NEXIIM NEXI SPA RegS Unternehmen 115.581,52 0.0 11519.0 78.0 30.Apr.2026 163.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 115.599,93 0.0 11314.0 924.0 19.Nov.2036 325.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 115.613,18 0.0 11475.0 257.0 10.März2028 213.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS Unternehmen 115.637,28 0.0 11405.0 86.0 31.Dez.2079 163.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 115.639,20 0.0 11534.0 183.0 26.Mai2027 188.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 115.655,06 0.0 11530.0 50.0 16.Jan.2026 63.0
BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Unternehmen 115.670,48 0.0 11423.0 742.0 08.März2034 325.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 115.703,82 0.0 11385.0 801.0 17.Jan.2035 325.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 115.708,25 0.0 7220.0 90.0 15.Juni2026 197.0
HCA HCA INC Unternehmen 115.718,19 0.0 9137.0 571.0 15.März2032 363.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 115.731,83 0.0 11318.0 478.0 14.Okt.2030 292.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 115.736,42 0.0 11525.0 620.0 25.Mai2032 300.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS Unternehmen 115.746,06 0.0 11560.0 91.0 15.Juni2026 155.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 115.771,31 0.0 11511.0 600.0 13.Mai2033 329.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 115.794,75 0.0 11392.0 315.0 09.Nov.2028 238.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 115.500,23 0.0 11521.0 474.0 05.Aug.2030 263.0
CCFSFH HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 115.514,90 0.0 11292.0 637.0 07.Sept.2032 263.0
CMCICB CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 115.555,23 0.0 11523.0 55.0 02.Feb.2026 63.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 115.555,46 0.0 11542.0 853.0 02.Juli2035 323.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 115.569,25 0.0 11556.0 25.0 16.Okt.2025 1.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 115.586,37 0.0 11543.0 465.0 25.Juni2030 250.0
LCFB COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE MTN RegS Government Related 115.612,97 0.0 11537.0 773.0 22.Juni2034 338.0
EQBCN EQUITABLE BANK RegS Gedeckt 115.636,48 0.0 11544.0 309.0 28.Sept.2028 238.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 115.637,83 0.0 11472.0 439.0 15.März2030 238.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Gedeckt 115.643,44 0.0 11541.0 512.0 18.Jan.2031 275.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED RegS Gedeckt 115.710,48 0.0 11531.0 54.0 30.Jan.2026 75.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 115.732,38 0.0 11567.0 638.0 08.Juli2032 263.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 115.744,81 0.0 11337.0 644.0 20.Sept.2032 250.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 115.770,38 0.0 11555.0 485.0 17.Sept.2030 250.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 115.776,64 0.0 11564.0 855.0 31.Mai2035 300.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 115.781,65 0.0 11550.0 504.0 11.Dez.2030 263.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 115.783,29 0.0 11559.0 398.0 20.Sept.2029 238.0
PKOBHB PKO BANK HIPOTECZNY SA RegS Gedeckt 115.814,43 0.0 11566.0 373.0 12.Juni2029 250.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 115.120,44 0.0 11429.0 411.0 28.Okt.2029 88.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 115.139,52 0.0 11483.0 178.0 24.Mai2027 188.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 115.153,54 0.0 11403.0 229.0 22.Nov.2027 150.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 115.190,69 0.0 11475.0 175.0 27.Apr.2027 175.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 115.205,21 0.0 11423.0 77.0 28.Juli2031 88.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 115.216,89 0.0 11504.0 58.0 13.Feb.2026 38.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 115.240,22 0.0 5716.0 1646.0 20.Nov.2060 300.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 115.251,29 0.0 11454.0 161.0 09.März2028 175.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 115.254,80 0.0 11483.0 839.0 04.Juni2035 325.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 115.277,23 0.0 11447.0 438.0 09.Apr.2030 263.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 115.316,18 0.0 11353.0 941.0 23.Jan.2037 325.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 115.363,34 0.0 7538.0 320.0 01.Feb.2029 468.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 115.388,82 0.0 11488.0 170.0 08.Apr.2027 163.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 115.396,65 0.0 11416.0 836.0 26.Feb.2035 275.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 115.400,87 0.0 11192.0 614.0 01.Feb.2034 765.0
DGFP COFIROUTE SA MTN RegS Unternehmen 115.402,42 0.0 11410.0 670.0 06.März2033 313.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 115.447,24 0.0 11511.0 955.0 17.Juni2037 379.0
EQIX EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA Unternehmen 115.449,70 0.0 11274.0 773.0 22.Nov.2034 363.0
ORAFP ORANGE SA (PNC7) MTN RegS Unternehmen 115.455,38 0.0 11520.0 593.0 31.Dez.2079 388.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 115.147,62 0.0 11.0 654.0 01.Mai2034 700.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 115.131,60 0.0 11470.0 168.0 28.März2027 125.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 115.195,86 0.0 11493.0 462.0 10.Juni2030 238.0
TRATOU TISSEO COLLECTIVITES MTN RegS Government Related 115.278,25 0.0 11403.0 1047.0 08.Apr.2039 400.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 115.336,75 0.0 11407.0 831.0 26.Feb.2035 288.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 115.425,08 0.0 11485.0 973.0 22.Mai2037 338.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 115.432,97 0.0 11510.0 922.0 11.Juni2036 313.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 115.438,73 0.0 11380.0 823.0 09.Jan.2035 275.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 114.734,21 0.0 11473.0 267.0 15.Juli2028 275.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 114.737,83 0.0 11396.0 349.0 29.März2029 225.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 114.791,90 0.0 11455.0 188.0 18.Juni2032 288.0
BUPFIN BUPA FINANCE PLC RegS Unternehmen 114.801,27 0.0 11436.0 780.0 14.Juni2035 413.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 114.823,59 0.0 11421.0 696.0 02.Mai2033 263.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 114.838,77 0.0 11433.0 170.0 07.Apr.2027 163.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 114.879,08 0.0 11395.0 148.0 17.Jan.2027 163.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 114.913,09 0.0 11469.0 277.0 14.Juni2028 225.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 114.927,00 0.0 11374.0 223.0 08.Nov.2027 150.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 114.934,34 0.0 11381.0 117.0 23.Sept.2031 120.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 114.936,17 0.0 11483.0 91.0 13.Juni2026 100.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 114.959,21 0.0 11281.0 723.0 11.Dez.2033 313.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN RegS Government Related 114.969,11 0.0 11342.0 751.0 11.Jan.2034 263.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 115.015,69 0.0 9954.0 34.0 20.Nov.2025 313.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 115.025,94 0.0 11478.0 678.0 24.Mai2033 375.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 115.030,91 0.0 11490.0 81.0 11.Mai2026 63.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 115.034,90 0.0 7562.0 1109.0 22.März2041 340.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 115.051,83 0.0 11488.0 76.0 20.Apr.2026 63.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 115.063,44 0.0 11434.0 257.0 07.März2028 175.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 115.082,83 0.0 11508.0 36.0 25.Nov.2025 0.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 115.089,40 0.0 11368.0 412.0 20.Nov.2029 188.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 114.829,47 0.0 11483.0 57.0 09.Feb.2026 0.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 114.852,04 0.0 11429.0 102.0 27.Juli2026 50.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 114.882,57 0.0 11476.0 71.0 02.Apr.2026 38.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 114.910,09 0.0 11489.0 97.0 09.Juli2026 113.0
CDEP CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS Government Related 114.910,61 0.0 11462.0 699.0 17.Juni2033 325.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 114.937,68 0.0 11368.0 828.0 05.März2035 300.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 114.946,47 0.0 5725.0 270.0 15.Mai2028 225.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 114.962,85 0.0 11368.0 423.0 07.Jan.2030 213.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 114.969,51 0.0 11483.0 377.0 25.Juni2029 225.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 115.085,91 0.0 11491.0 66.0 16.März2026 45.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 114.404,26 0.0 11425.0 376.0 25.Juni2029 250.0
SCGAU SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS Unternehmen 114.430,62 0.0 11390.0 263.0 11.Apr.2028 175.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 114.475,50 0.0 11434.0 188.0 14.Juni2027 138.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 114.478,24 0.0 11430.0 184.0 08.Juni2027 150.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Unternehmen 114.491,84 0.0 11386.0 147.0 19.Jan.2028 113.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 114.497,07 0.0 11355.0 515.0 02.Apr.2032 288.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 114.504,25 0.0 11352.0 199.0 26.Juli2027 88.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 114.513,57 0.0 11365.0 119.0 29.Dez.2031 138.0
CLEF CHANNEL LINK ENTERPRISES FINANCE P RegS Verbrieft 114.567,07 0.0 11435.0 188.0 30.Juni2050 271.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 114.582,37 0.0 10897.0 1076.0 24.Sept.2044 600.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 114.595,51 0.0 11454.0 74.0 13.Apr.2026 18.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 114.612,49 0.0 11358.0 214.0 30.Sept.2027 113.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 114.614,15 0.0 11461.0 99.0 15.Juli2026 88.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 114.633,78 0.0 11437.0 179.0 21.Mai2027 150.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 114.640,61 0.0 11349.0 323.0 05.Dez.2028 163.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 114.641,64 0.0 11463.0 97.0 09.Juli2026 75.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 114.659,37 0.0 11434.0 177.0 03.Mai2027 138.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 114.672,45 0.0 11418.0 265.0 18.Apr.2028 175.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 114.698,84 0.0 11211.0 923.0 28.Okt.2036 313.0
HMSOLN HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC RegS Unternehmen 114.707,19 0.0 11447.0 182.0 03.Juni2027 175.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 114.415,52 0.0 11413.0 100.0 21.Juli2026 25.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 114.466,57 0.0 11332.0 837.0 06.März2035 275.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 114.545,62 0.0 11454.0 197.0 14.Juli2027 138.0
SANTAN BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS Gedeckt 114.617,94 0.0 11346.0 215.0 26.Sept.2027 125.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 114.642,17 0.0 11460.0 74.0 11.Apr.2026 13.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 114.714,27 0.0 11420.0 770.0 25.Mai2034 320.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 114.009,27 0.0 11401.0 99.0 12.Juli2026 25.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 114.022,67 0.0 7557.0 614.0 28.Nov.2032 469.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 114.025,01 0.0 11343.0 152.0 30.Jan.2027 113.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF RegS Government Related 114.031,04 0.0 11347.0 1096.0 24.Mai2039 340.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 114.063,80 0.0 11352.0 362.0 26.Apr.2029 213.0
FNMIM FNM SPA MTN RegS Government Related 114.096,93 0.0 11346.0 125.0 20.Okt.2026 75.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 114.097,94 0.0 11379.0 170.0 09.Apr.2027 100.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 114.100,58 0.0 11365.0 153.0 03.Feb.2027 88.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 114.132,63 0.0 8770.0 462.0 27.Juni2030 196.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 114.143,08 0.0 11383.0 455.0 03.Juni2030 238.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 114.153,18 0.0 11287.0 212.0 18.Sept.2027 135.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 114.157,74 0.0 11378.0 364.0 23.Mai2029 225.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 114.166,96 0.0 11415.0 93.0 22.Juni2026 25.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 114.221,20 0.0 11374.0 113.0 15.Sept.2027 50.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 114.237,31 0.0 11137.0 838.0 15.Feb.2038 688.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 114.242,82 0.0 11408.0 184.0 07.Juni2027 138.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 114.250,27 0.0 11425.0 81.0 11.Mai2026 1.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 114.287,19 0.0 11251.0 175.0 05.Aug.2079 163.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 114.314,44 0.0 11374.0 132.0 15.Nov.2026 75.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 114.328,75 0.0 11308.0 204.0 21.Aug.2027 120.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 114.337,50 0.0 11330.0 215.0 27.Sept.2027 113.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 114.362,30 0.0 11269.0 289.0 17.Juli2028 145.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 114.093,56 0.0 11376.0 122.0 07.Okt.2026 38.0
ANDRRA ANDORRA (PRINCIPALITY OF) MTN RegS Government Related 114.165,65 0.0 11360.0 158.0 23.Feb.2027 125.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 114.306,99 0.0 7938.0 1232.0 15.Jan.2038 0.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 114.022,64 0.0 11366.0 148.0 12.Jan.2027 63.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 114.053,12 0.0 11381.0 113.0 07.Sept.2026 25.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 114.071,04 0.0 11407.0 90.0 10.Juni2026 0.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 114.164,30 0.0 11386.0 168.0 29.März2027 88.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 114.169,13 0.0 11377.0 152.0 29.Jan.2027 75.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 114.294,88 0.0 11323.0 910.0 21.März2036 288.0
T AT&T INC Unternehmen 113.647,46 0.0 11336.0 275.0 19.Mai2028 160.0
HSBC HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS Unternehmen 113.657,45 0.0 11228.0 303.0 04.Sept.2028 138.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 113.667,15 0.0 11298.0 254.0 22.Feb.2028 150.0
CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 113.689,53 0.0 11342.0 173.0 20.Apr.2027 100.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 113.716,57 0.0 11344.0 170.0 08.Apr.2027 88.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 113.730,66 0.0 11339.0 148.0 15.Jan.2027 60.0
FINBAN FINECOBANK BANCA FINECO SPA RegS Unternehmen 113.737,33 0.0 11331.0 126.0 21.Okt.2027 50.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 113.772,31 0.0 11367.0 284.0 28.Juni2028 188.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 113.793,15 0.0 11379.0 855.0 15.Jan.2038 700.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 113.810,02 0.0 11331.0 257.0 10.März2028 125.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS Unternehmen 113.824,05 0.0 11346.0 136.0 29.Nov.2026 50.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 113.847,95 0.0 11187.0 1222.0 10.Feb.2043 400.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 113.858,96 0.0 11208.0 388.0 29.Aug.2029 175.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 113.868,38 0.0 11387.0 99.0 15.Juli2027 38.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 113.887,35 0.0 11224.0 497.0 01.Nov.2031 800.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 113.898,68 0.0 11276.0 330.0 05.Jan.2029 188.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 113.899,46 0.0 11326.0 353.0 06.Apr.2029 200.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 113.943,71 0.0 11350.0 624.0 25.Mai2032 275.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 113.963,18 0.0 11375.0 126.0 22.Okt.2026 25.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 113.978,24 0.0 11311.0 243.0 14.Jan.2028 150.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 113.988,28 0.0 11363.0 116.0 16.Sept.2026 38.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 113.995,33 0.0 11251.0 662.0 27.Feb.2033 338.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 113.708,56 0.0 11371.0 116.0 15.Sept.2026 0.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 113.696,06 0.0 11343.0 161.0 04.März2027 63.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 113.748,80 0.0 11301.0 211.0 07.Sept.2027 75.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 113.781,19 0.0 11378.0 99.0 15.Juli2026 1.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 113.843,57 0.0 11361.0 177.0 30.Apr.2027 95.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 113.907,59 0.0 11360.0 155.0 08.Feb.2027 63.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 113.913,27 0.0 11350.0 919.0 03.Juni2036 313.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 113.978,55 0.0 11367.0 167.0 24.März2027 86.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 113.343,87 0.0 11316.0 166.0 22.März2027 50.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS RegS Government Related 113.344,11 0.0 11266.0 235.0 13.Dez.2027 100.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 113.348,65 0.0 11243.0 336.0 18.Jan.2029 163.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 113.376,42 0.0 11309.0 148.0 14.Jan.2027 50.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 113.378,83 0.0 11318.0 177.0 05.Mai2028 88.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Unternehmen 113.383,61 0.0 11244.0 222.0 25.Okt.2027 113.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 113.399,67 0.0 11320.0 131.0 09.Nov.2026 25.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 113.410,01 0.0 11230.0 851.0 15.Nov.2037 665.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 113.433,73 0.0 9370.0 385.0 01.Okt.2029 285.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 113.452,12 0.0 11345.0 119.0 25.Sept.2026 0.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 113.573,58 0.0 11314.0 157.0 14.Feb.2027 90.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 113.594,86 0.0 11346.0 182.0 18.Mai2027 75.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 113.607,11 0.0 11340.0 129.0 02.Nov.2026 25.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 113.293,75 0.0 11329.0 122.0 07.Okt.2026 1.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 113.347,87 0.0 11222.0 903.0 19.März2036 300.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 113.381,70 0.0 11287.0 845.0 25.Mai2035 313.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 113.397,91 0.0 11317.0 159.0 23.Feb.2027 50.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 113.417,56 0.0 11308.0 1449.0 12.Juni2045 325.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 113.422,32 0.0 11325.0 178.0 05.Mai2027 75.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 113.464,45 0.0 11346.0 119.0 28.Sept.2026 0.0
CCFSFH HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 113.555,70 0.0 11328.0 166.0 22.März2027 75.0
NDAFH NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 113.587,81 0.0 11335.0 165.0 17.März2027 63.0
FRRA7154 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 113.514,62 0.0 9259.0 539.0 01.Apr.2052 400.0
SATOYH SATO OYJ MTN RegS Unternehmen 112.957,30 0.0 11234.0 254.0 24.Feb.2028 138.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 112.962,94 0.0 11233.0 250.0 07.Feb.2028 125.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 112.984,00 0.0 11187.0 319.0 02.Nov.2028 138.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 112.988,93 0.0 7428.0 1090.0 10.März2040 300.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 112.995,01 0.0 11106.0 485.0 01.Okt.2030 212.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 113.078,27 0.0 11272.0 268.0 15.Apr.2028 125.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 113.118,01 0.0 11275.0 455.0 22.Mai2030 213.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 113.143,74 0.0 7471.0 1042.0 22.Apr.2041 311.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 113.175,04 0.0 11295.0 159.0 24.Feb.2027 50.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 113.185,47 0.0 11159.0 1369.0 26.Feb.2045 360.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 113.210,76 0.0 11272.0 268.0 17.Apr.2028 175.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 113.213,14 0.0 11276.0 253.0 14.Feb.2028 95.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 113.222,64 0.0 11314.0 188.0 15.Juni2027 88.0
VTRS UPJOHN FINANCE BV RegS Unternehmen 113.229,56 0.0 11313.0 190.0 23.Juni2027 136.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 113.230,31 0.0 11301.0 148.0 14.Jan.2027 38.0
ELISGP ELIS SA MTN RegS Unternehmen 113.243,52 0.0 11271.0 263.0 03.Apr.2028 163.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 113.261,11 0.0 11241.0 247.0 31.Jan.2028 163.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 113.264,71 0.0 453.0 379.0 23.Juli2029 275.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 112.920,40 0.0 11291.0 136.0 27.Nov.2026 1.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 112.949,98 0.0 11252.0 257.0 01.März2028 100.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 112.959,70 0.0 11243.0 249.0 31.Jan.2028 100.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 112.961,62 0.0 11232.0 222.0 18.Okt.2027 75.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Gedeckt 113.038,71 0.0 11247.0 246.0 17.Jan.2028 100.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 113.061,66 0.0 11305.0 135.0 24.Nov.2026 1.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 113.134,40 0.0 11313.0 127.0 26.Okt.2026 1.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Gedeckt 113.152,20 0.0 11296.0 166.0 19.März2027 50.0
IDF ILE-DE-FRANCE REGION DE MTN RegS Government Related 113.231,30 0.0 11307.0 175.0 23.Apr.2027 63.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 113.235,09 0.0 5636.0 579.0 22.Okt.2031 175.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 112.560,11 0.0 11244.0 119.0 17.Feb.2028 25.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 112.563,48 0.0 11207.0 1327.0 04.Juni2044 375.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 112.568,33 0.0 11174.0 1337.0 03.Mai2044 356.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 112.576,78 0.0 11208.0 1352.0 01.Juni2044 355.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 112.596,74 0.0 7440.0 1289.0 15.Nov.2047 400.0
OMC OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC Unternehmen 112.630,01 0.0 11261.0 195.0 08.Juli2027 80.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 112.690,91 0.0 11222.0 232.0 22.Nov.2027 63.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 112.783,78 0.0 11251.0 274.0 29.Apr.2028 113.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 112.826,51 0.0 11109.0 305.0 21.Sept.2028 184.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 112.829,68 0.0 11280.0 194.0 05.Juli2027 88.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 112.848,71 0.0 11266.0 157.0 15.Feb.2027 40.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 112.870,97 0.0 11216.0 603.0 27.Apr.2033 282.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 112.877,50 0.0 11259.0 371.0 16.Mai2029 150.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 112.901,88 0.0 11248.0 538.0 25.Mai2031 259.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 112.916,46 0.0 11139.0 387.0 31.Juli2029 138.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 112.778,00 0.0 11274.0 182.0 15.Mai2027 20.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 112.880,31 0.0 2655.0 1416.0 31.März2047 375.0
FRPTT LA POSTE MTN RegS Government Related 112.562,86 0.0 11152.0 326.0 30.Nov.2028 145.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 112.579,58 0.0 11257.0 149.0 14.Jan.2027 1.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 112.583,52 0.0 11002.0 632.0 19.Juli2032 223.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 112.706,37 0.0 11267.0 163.0 08.März2027 10.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 112.851,99 0.0 11222.0 209.0 30.Aug.2027 63.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 112.198,33 0.0 7406.0 1075.0 22.Apr.2042 322.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 112.235,06 0.0 11001.0 640.0 22.Juli2032 195.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 112.298,33 0.0 11160.0 1301.0 21.Mai2044 400.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 112.344,44 0.0 11071.0 1729.0 26.Feb.2055 370.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 112.387,24 0.0 8930.0 1181.0 01.Juni2045 495.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 112.415,91 0.0 11184.0 1311.0 29.Mai2044 388.0
UAL UNITED AIRLINES PASS THROUGH TRUST Unternehmen 112.434,23 0.0 10163.0 256.0 15.Apr.2029 588.0
UBS CREDIT SUISSE (USA) LLC Unternehmen 112.468,53 0.0 11247.0 560.0 15.Juli2032 713.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 112.485,55 0.0 11066.0 480.0 12.Sept.2030 188.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 112.356,26 0.0 556.0 660.0 20.Nov.2036 1000.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) MTN RegS Government Related 112.206,58 0.0 11195.0 268.0 05.Apr.2028 80.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 112.281,47 0.0 11196.0 263.0 20.März2028 88.0
SNCF SNCF MOBILITES EPIC MTN RegS Government Related 112.393,39 0.0 11162.0 343.0 02.Feb.2029 150.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 112.431,95 0.0 11239.0 171.0 08.Apr.2027 13.0
GENEVA GENEVE CANTON DE RegS Government Related 112.480,48 0.0 11246.0 1959.0 04.Juli2046 60.0
NEDFIN NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE CO RegS Government Related 112.516,43 0.0 11248.0 171.0 03.Apr.2027 13.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 112.538,06 0.0 11253.0 151.0 21.Jan.2027 1.0
G2MA4719 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 112.151,46 0.0 9138.0 664.0 20.Sept.2047 350.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 111.881,26 0.0 11133.0 247.0 24.Jan.2028 100.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS Unternehmen 111.928,68 0.0 11192.0 195.0 05.Juli2027 38.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO 144A Unternehmen 111.968,90 0.0 10872.0 876.0 01.Aug.2039 713.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 111.986,96 0.0 11152.0 365.0 09.Mai2029 220.0
ALCTRA ALECTRA INC (CANADA) Unternehmen 112.018,30 0.0 7438.0 720.0 13.Juni2034 463.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 112.048,05 0.0 11130.0 333.0 18.Dez.2028 113.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 112.084,37 0.0 11132.0 204.0 16.Nov.2032 100.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 112.107,51 0.0 11147.0 354.0 22.März2029 175.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 112.108,80 0.0 11046.0 1309.0 22.Feb.2044 363.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 112.130,35 0.0 11180.0 271.0 22.Apr.2028 125.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 112.149,11 0.0 11210.0 152.0 26.Jan.2027 10.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 111.845,57 0.0 11184.0 182.0 18.Mai2027 1.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 111.859,03 0.0 11156.0 266.0 31.März2028 88.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 111.957,68 0.0 11196.0 179.0 07.Mai2027 1.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 112.069,43 0.0 11204.0 187.0 04.Juni2027 25.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 112.083,85 0.0 11208.0 178.0 30.Apr.2027 0.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 112.117,52 0.0 11185.0 372.0 19.Mai2029 150.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 112.134,90 0.0 11187.0 269.0 11.Apr.2028 88.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 111.476,47 0.0 11099.0 356.0 26.März2029 138.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA RegS Unternehmen 111.496,15 0.0 11025.0 560.0 14.Nov.2032 738.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 111.502,59 0.0 10975.0 480.0 03.Sept.2030 175.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 111.557,95 0.0 7320.0 1404.0 19.März2050 363.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 111.612,82 0.0 5501.0 1574.0 15.März2051 238.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 111.625,08 0.0 11118.0 706.0 17.Mai2033 238.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 111.721,76 0.0 11137.0 267.0 09.Apr.2028 113.0
NEXIIM NEXI SPA RegS Unternehmen 111.765,88 0.0 11125.0 338.0 30.Apr.2029 213.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 111.795,44 0.0 11154.0 373.0 23.Mai2029 150.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 111.798,36 0.0 11018.0 616.0 20.Okt.2034 688.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 111.734,93 0.0 11092.0 299.0 07.Aug.2028 75.0
IDF ILE DE FRANCE (REGION OF) MTN RegS Government Related 111.826,75 0.0 11129.0 354.0 14.März2029 138.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 111.129,44 0.0 11052.0 449.0 08.Apr.2030 195.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Unternehmen 111.191,42 0.0 11108.0 379.0 24.Juni2029 163.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 111.198,44 0.0 11104.0 377.0 18.Juni2029 188.0
SANFP SANOFI SA RegS Unternehmen 111.200,70 0.0 11080.0 360.0 06.Apr.2029 125.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 111.201,80 0.0 11038.0 674.0 01.Juni2034 670.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 111.215,22 0.0 10934.0 1330.0 10.Feb.2045 380.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 111.222,16 0.0 11060.0 349.0 23.Feb.2029 138.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN Government Related 111.245,93 0.0 11125.0 198.0 15.Juli2027 1.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 111.292,17 0.0 10117.0 988.0 15.Jan.2040 550.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 111.303,82 0.0 10838.0 833.0 02.Nov.2035 313.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 111.429,81 0.0 9211.0 293.0 15.Aug.2028 180.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 111.136,73 0.0 11055.0 1109.0 17.Mai2039 313.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 110.744,17 0.0 10927.0 624.0 24.Okt.2034 656.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 110.763,26 0.0 11026.0 449.0 01.Apr.2030 150.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 110.823,32 0.0 11065.0 377.0 12.Juni2029 165.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 110.854,93 0.0 11065.0 261.0 08.März2028 50.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 110.858,41 0.0 11057.0 247.0 15.Jan.2028 50.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 110.920,23 0.0 11082.0 230.0 12.Nov.2027 13.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 110.930,33 0.0 11033.0 622.0 26.Apr.2032 238.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 110.961,82 0.0 8854.0 534.0 15.Juni2031 270.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 110.985,07 0.0 7850.0 1519.0 14.Nov.2042 100.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 111.020,79 0.0 10092.0 476.0 13.Juli2030 175.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 111.051,59 0.0 10960.0 699.0 23.Okt.2034 638.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 110.856,85 0.0 11715.0 1931.0 26.Jan.2062 380.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 111.031,12 0.0 11103.0 225.0 22.Okt.2027 0.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 110.848,37 0.0 11066.0 263.0 16.März2028 50.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 110.960,32 0.0 11096.0 215.0 15.Sept.2027 0.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 110.976,36 0.0 10904.0 651.0 25.Aug.2032 188.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 111.038,38 0.0 11047.0 341.0 16.Jan.2029 100.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 110.387,10 0.0 11028.0 277.0 06.Mai2028 50.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 110.436,33 0.0 11035.0 238.0 09.Dez.2027 13.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Unternehmen 110.489,41 0.0 10981.0 444.0 23.März2030 188.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 110.514,28 0.0 10968.0 431.0 16.Feb.2031 175.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 110.524,25 0.0 11017.0 365.0 24.Apr.2029 138.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 110.552,92 0.0 11045.0 228.0 05.Nov.2027 13.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 110.555,08 0.0 11056.0 213.0 09.Sept.2027 0.0
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 110.594,27 0.0 10801.0 198.0 30.Sept.2027 888.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 110.669,93 0.0 11065.0 196.0 06.Juli2028 75.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 110.691,18 0.0 10978.0 341.0 02.Feb.2034 175.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 110.694,20 0.0 8692.0 1165.0 15.Sept.2045 490.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 110.707,43 0.0 10987.0 606.0 14.Apr.2032 288.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 110.736,06 0.0 11025.0 214.0 13.Sept.2028 50.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 110.669,89 0.0 10861.0 648.0 25.Aug.2032 200.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 110.678,47 0.0 11067.0 221.0 08.Okt.2027 1.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBER NC7 RegS Government Related 110.023,72 0.0 10863.0 278.0 31.Aug.2081 138.0
WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Unternehmen 110.036,39 0.0 10602.0 289.0 12.Sept.2028 413.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC MTN Unternehmen 110.085,23 0.0 10983.0 370.0 15.Mai2029 130.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 110.139,99 0.0 11001.0 250.0 26.Jan.2028 25.0
VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 110.148,68 0.0 11001.0 377.0 15.Juni2029 150.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 110.196,70 0.0 10999.0 271.0 18.Apr.2028 75.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 110.217,43 0.0 10936.0 338.0 16.Jan.2029 150.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 110.221,71 0.0 10997.0 253.0 09.Feb.2029 50.0
ORSTED OERSTED A/S RegS Government Related 110.242,61 0.0 10914.0 416.0 26.Nov.2029 150.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 110.250,14 0.0 10744.0 1248.0 15.Feb.2054 675.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 110.251,43 0.0 10961.0 259.0 12.März2028 163.0
GEWWOH GEWOBAG WOHNUNGSBAU AG BERLIN RegS Government Related 110.324,51 0.0 11032.0 192.0 24.Juni2027 13.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 110.019,23 0.0 11001.0 240.0 15.Dez.2027 1.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 110.138,42 0.0 10921.0 419.0 24.Nov.2029 125.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 110.143,69 0.0 10974.0 351.0 19.Feb.2029 88.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 110.202,88 0.0 11020.0 230.0 10.Nov.2027 1.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 110.262,62 0.0 11026.0 233.0 19.Nov.2027 1.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 110.379,78 0.0 11005.0 362.0 01.Apr.2029 100.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 109.674,91 0.0 10858.0 637.0 17.Nov.2033 682.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 109.678,55 0.0 10962.0 257.0 18.Feb.2028 13.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 109.681,01 0.0 10963.0 472.0 08.Juli2050 212.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 109.720,58 0.0 10852.0 501.0 05.Nov.2030 150.0
MET METLIFE CAPITAL TRUST IV 144A Unternehmen 109.735,65 0.0 10908.0 635.0 15.Dez.2067 788.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 109.911,74 0.0 10771.0 759.0 14.März2037 655.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 109.925,52 0.0 10984.0 285.0 09.Juni2029 75.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 109.931,40 0.0 10755.0 646.0 01.März2034 640.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 109.977,80 0.0 10773.0 468.0 27.Juli2050 200.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 109.978,83 0.0 10988.0 264.0 17.März2028 25.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 109.760,55 0.0 10971.0 249.0 21.Jan.2028 10.0
AHFILN AFFORDABLE HOUSING FINANCE PLC MTN RegS Government Related 109.812,59 0.0 10904.0 1233.0 20.Mai2044 380.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 109.843,18 0.0 7278.0 15.0 08.Sept.2025 175.0
INTNED ING BANK NV MTN RegS Gedeckt 109.901,79 0.0 10955.0 352.0 18.Feb.2029 75.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 109.945,90 0.0 10771.0 603.0 01.März2033 600.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 109.321,68 0.0 10849.0 863.0 01.Juni2038 680.0
SNLN SMITH & NEPHEW PLC Unternehmen 109.339,44 0.0 8696.0 485.0 14.Okt.2030 203.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 109.380,53 0.0 8722.0 536.0 01.Juni2031 230.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 109.399,47 0.0 7157.0 1436.0 01.März2052 365.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 109.401,02 0.0 10928.0 509.0 30.Juni2051 250.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 109.423,40 0.0 10880.0 298.0 09.Aug.2029 58.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 109.489,67 0.0 10860.0 305.0 31.Aug.2033 88.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 109.560,06 0.0 10730.0 1038.0 13.Sept.2043 667.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 109.638,91 0.0 10829.0 734.0 02.März2034 275.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 109.641,01 0.0 10911.0 448.0 26.März2030 150.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 109.340,93 0.0 10906.0 354.0 25.Feb.2029 63.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 109.650,91 0.0 10933.0 349.0 05.Feb.2029 63.0
AIA AIA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 108.944,19 0.0 10808.0 283.0 09.Sept.2033 88.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 108.960,73 0.0 10846.0 323.0 03.Nov.2028 63.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 109.071,72 0.0 10905.0 281.0 17.Mai2028 13.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 109.134,33 0.0 10913.0 273.0 18.Apr.2028 1.0
KFW KFW MTN Government Related 109.148,23 0.0 10245.0 412.0 18.März2030 463.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 109.156,08 0.0 10787.0 423.0 17.Jan.2030 225.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 109.203,61 0.0 10680.0 617.0 24.Aug.2034 614.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 109.206,99 0.0 10915.0 255.0 10.Feb.2028 13.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 109.234,37 0.0 7238.0 64.0 10.März2026 176.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 109.248,28 0.0 10843.0 432.0 25.Jan.2030 150.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 109.283,82 0.0 10928.0 273.0 15.Apr.2028 0.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Unternehmen 109.292,33 0.0 10882.0 312.0 21.Sept.2028 50.0
IDF REGION ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 108.942,71 0.0 10894.0 274.0 20.Apr.2028 0.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 108.975,70 0.0 10887.0 1529.0 15.März2041 25.0
TSCOPR TSCOLN_6 BD RegS Verbrieft 109.260,47 0.0 12763.0 741.0 13.Juli2044 541.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 108.593,50 0.0 10859.0 273.0 15.Apr.2028 0.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 108.596,58 0.0 10820.0 338.0 06.Apr.2034 125.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 108.604,18 0.0 10694.0 626.0 13.Okt.2033 650.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 108.618,47 0.0 10855.0 247.0 11.Jan.2028 13.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 108.623,42 0.0 10753.0 537.0 15.Aug.2031 225.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG 144A Unternehmen 108.628,99 0.0 7067.0 1369.0 21.Jan.2050 363.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 108.709,10 0.0 10846.0 309.0 01.Sept.2028 25.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 108.717,63 0.0 10729.0 628.0 23.Okt.2034 625.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 108.787,52 0.0 10846.0 354.0 01.März2029 75.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 108.815,01 0.0 10870.0 471.0 23.Juni2030 163.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 108.825,46 0.0 10836.0 308.0 06.Sept.2029 47.0
NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Unternehmen 108.864,04 0.0 7200.0 1126.0 11.Mai2041 325.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 108.630,18 0.0 10829.0 458.0 12.Apr.2030 113.0
VDP PARIS CITY OF MTN RegS Government Related 108.646,47 0.0 10683.0 1318.0 02.Feb.2044 350.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 108.805,53 0.0 10881.0 292.0 26.Juni2028 1.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 108.813,33 0.0 10869.0 1016.0 30.Juni2037 263.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 108.895,63 0.0 10854.0 637.0 17.Mai2032 188.0
FRSD6306 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 108.759,18 0.0 10503.0 442.0 01.Sept.2054 650.0
AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Unternehmen 108.224,38 0.0 10753.0 619.0 28.März2032 200.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 108.232,34 0.0 10799.0 311.0 08.Sept.2028 25.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 108.250,21 0.0 10811.0 373.0 07.Mai2029 63.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 108.272,94 0.0 10827.0 290.0 19.Juni2028 0.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 108.284,03 0.0 10787.0 324.0 26.Okt.2029 50.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 108.316,35 0.0 10777.0 833.0 15.Juni2037 650.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 108.322,86 0.0 10720.0 389.0 28.Juli2029 100.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 108.337,59 0.0 10741.0 579.0 22.Nov.2032 630.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 108.365,46 0.0 10818.0 372.0 09.Mai2029 88.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 108.372,55 0.0 10794.0 634.0 03.Mai2032 185.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 108.397,52 0.0 10840.0 317.0 28.Sept.2028 0.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 108.419,92 0.0 10808.0 316.0 03.Okt.2028 38.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 108.479,46 0.0 10819.0 297.0 21.Juli2028 25.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 108.480,52 0.0 8678.0 553.0 15.Juli2031 195.0
FI FISERV INC Unternehmen 108.506,85 0.0 10843.0 473.0 01.Juli2030 163.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 108.559,37 0.0 10811.0 445.0 25.Feb.2030 100.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 108.256,42 0.0 7.0 185.0 10.Juni2027 213.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 108.372,01 0.0 10788.0 437.0 18.Jan.2030 88.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 108.414,99 0.0 10823.0 361.0 20.März2029 50.0
VDP PARIS VILLE DE MTN RegS Government Related 108.490,54 0.0 10821.0 553.0 25.Mai2031 175.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 108.509,28 0.0 10815.0 638.0 11.Mai2032 175.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 107.957,24 0.0 10753.0 544.0 29.März2031 125.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 107.989,62 0.0 8562.0 514.0 02.Feb.2031 170.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 108.018,93 0.0 7174.0 127.0 02.Nov.2026 185.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 108.056,23 0.0 8561.0 886.0 31.Okt.2038 402.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 108.056,41 0.0 10453.0 566.0 17.Jan.2033 713.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 108.111,08 0.0 10789.0 317.0 04.Okt.2028 25.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 108.115,43 0.0 10621.0 1197.0 01.Apr.2050 660.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 108.155,10 0.0 10814.0 388.0 09.Juli2029 100.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 108.196,05 0.0 10785.0 351.0 26.Feb.2030 78.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 108.198,03 0.0 10781.0 454.0 08.Apr.2030 125.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 107.857,16 0.0 10786.0 316.0 22.Sept.2028 0.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 107.990,06 0.0 10762.0 639.0 05.Mai2032 163.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 108.167,40 0.0 10817.0 296.0 12.Juli2028 1.0
SGTOPT OPTUS FINANCE PTY LTD MTN RegS Government Related 107.551,94 0.0 10747.0 383.0 20.Juni2029 100.0
HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Unternehmen 107.556,60 0.0 10656.0 384.0 09.Okt.2039 113.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 107.580,21 0.0 10730.0 347.0 31.Dez.2079 138.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 107.653,77 0.0 10470.0 266.0 27.Juli2029 634.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 107.703,96 0.0 8441.0 1245.0 01.März2048 470.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 107.756,64 0.0 10775.0 387.0 13.Juli2029 129.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 107.762,59 0.0 10745.0 345.0 21.Jan.2029 56.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 107.813,30 0.0 10525.0 979.0 15.Feb.2041 615.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 107.490,04 0.0 10748.0 319.0 05.Okt.2028 1.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 107.590,30 0.0 10759.0 338.0 13.Dez.2028 0.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 107.691,17 0.0 10765.0 327.0 03.Nov.2028 5.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 107.807,97 0.0 10780.0 317.0 27.Sept.2028 1.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 107.834,31 0.0 8614.0 992.0 05.Sept.2035 13.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 107.124,37 0.0 10653.0 428.0 15.Dez.2029 88.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 107.164,53 0.0 10712.0 384.0 10.Juni2029 40.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 107.187,91 0.0 10672.0 542.0 31.März2031 138.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 107.206,80 0.0 10693.0 343.0 19.Jan.2030 50.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 107.227,93 0.0 8467.0 583.0 01.Feb.2032 245.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 107.310,51 0.0 10648.0 859.0 01.Juni2038 680.0
BALDER BALDER FINLAND OYJ MTN RegS Unternehmen 107.357,54 0.0 10622.0 514.0 18.Jan.2031 200.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 107.422,59 0.0 10675.0 779.0 22.Apr.2034 250.0
COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 107.442,27 0.0 10739.0 385.0 22.Juni2029 75.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 107.165,22 0.0 10672.0 426.0 25.Nov.2029 60.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 107.318,04 0.0 10731.0 333.0 24.Nov.2028 1.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 106.768,53 0.0 10670.0 347.0 18.Jan.2029 13.0
CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 106.772,17 0.0 10630.0 424.0 21.Nov.2029 63.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 106.774,69 0.0 10640.0 444.0 08.Feb.2030 75.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 106.782,37 0.0 10506.0 393.0 01.Apr.2030 595.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 106.804,33 0.0 10399.0 807.0 29.Jan.2037 611.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 106.821,02 0.0 10522.0 597.0 15.Apr.2033 640.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 106.835,62 0.0 10550.0 288.0 01.Nov.2028 650.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 106.869,70 0.0 10678.0 331.0 19.Nov.2028 13.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 106.892,98 0.0 10676.0 362.0 22.März2029 38.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 106.910,46 0.0 10447.0 623.0 15.Aug.2033 585.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 106.931,01 0.0 10692.0 387.0 11.Juli2030 88.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 106.977,21 0.0 10635.0 532.0 21.Feb.2031 138.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 107.000,74 0.0 10657.0 443.0 09.Feb.2030 88.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 107.011,07 0.0 10450.0 570.0 01.März2053 675.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 107.045,06 0.0 10695.0 644.0 30.Juni2032 200.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 107.046,88 0.0 10697.0 476.0 23.Juni2030 113.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 107.066,05 0.0 10514.0 651.0 15.Sept.2032 200.0
FEMSA FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE Unternehmen 107.068,11 0.0 6964.0 1384.0 16.Jan.2050 350.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD RegS Unternehmen 107.106,85 0.0 10684.0 461.0 23.Apr.2030 100.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 106.922,99 0.0 7111.0 277.0 01.Juni2028 200.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 106.856,89 0.0 10679.0 351.0 02.Feb.2029 13.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 107.083,83 0.0 10700.0 326.0 02.Nov.2028 10.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 107.099,23 0.0 10574.0 1276.0 15.März2043 350.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 107.114,74 0.0 10712.0 347.0 15.Jan.2029 0.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 106.404,36 0.0 10439.0 656.0 15.März2034 605.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 106.486,72 0.0 10401.0 680.0 15.Aug.2034 595.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 106.496,76 0.0 10595.0 1686.0 30.Mai2054 375.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 106.549,44 0.0 10542.0 477.0 25.Juli2031 100.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 106.567,69 0.0 8846.0 450.0 04.Mai2030 175.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 106.614,39 0.0 8781.0 504.0 30.Jan.2031 225.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 106.665,81 0.0 10617.0 405.0 06.Sept.2029 50.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 106.677,59 0.0 10496.0 781.0 01.Apr.2036 595.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 106.688,09 0.0 10643.0 803.0 05.Juni2034 200.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA MTN RegS Unternehmen 106.689,09 0.0 10637.0 459.0 26.Apr.2030 125.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 106.718,96 0.0 10667.0 360.0 09.März2029 13.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 106.708,33 0.0 10663.0 363.0 20.März2029 20.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 106.083,83 0.0 10554.0 713.0 13.Apr.2033 185.0
HYDONE HYDRO ONE LTD Unternehmen 106.138,36 0.0 7050.0 219.0 15.Okt.2027 141.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 106.144,66 0.0 10601.0 348.0 01.Feb.2030 25.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 106.187,53 0.0 10572.0 410.0 24.Sept.2029 50.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 106.196,25 0.0 10403.0 825.0 15.Sept.2037 650.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 106.206,72 0.0 8802.0 1195.0 09.Dez.2045 488.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 106.207,12 0.0 10451.0 283.0 03.Okt.2028 599.0
ESSITY ESSITY CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 106.242,56 0.0 10600.0 410.0 15.Sept.2029 25.0
AON AON CORP Unternehmen 106.270,59 0.0 10445.0 964.0 30.Sept.2040 625.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 106.378,66 0.0 10554.0 522.0 18.Jan.2031 148.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 106.379,31 0.0 8432.0 556.0 21.Sept.2036 248.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 106.148,35 0.0 10612.0 387.0 20.Juni2029 35.0
SOGRPR SOCIETE DES GRANDS PROJETS MTN RegS Government Related 106.151,19 0.0 10560.0 1408.0 25.Mai2045 338.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 106.269,39 0.0 10627.0 388.0 15.Juni2029 0.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 105.691,42 0.0 10404.0 1020.0 15.Jan.2038 288.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 105.703,70 0.0 10559.0 315.0 21.Sept.2028 13.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 105.705,23 0.0 10460.0 684.0 13.Dez.2032 163.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 105.714,67 0.0 10547.0 408.0 09.Sept.2029 25.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 105.746,05 0.0 10299.0 631.0 01.Feb.2035 605.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 105.784,18 0.0 10487.0 613.0 19.Mai2034 585.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 105.857,45 0.0 10572.0 563.0 15.Juni2031 140.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 105.903,47 0.0 10475.0 680.0 15.Nov.2032 150.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 105.953,13 0.0 7009.0 1121.0 15.Mai2041 325.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 105.979,64 0.0 10518.0 665.0 01.Juni2034 655.0
ALOFP ALSTOM SA RegS Unternehmen 105.983,24 0.0 10598.0 346.0 11.Jan.2029 0.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Unternehmen 106.004,95 0.0 10585.0 359.0 09.März2029 38.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 105.710,07 0.0 10561.0 468.0 23.Apr.2030 38.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 105.800,59 0.0 10579.0 390.0 29.Juni2029 25.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 105.306,99 0.0 10427.0 1304.0 15.Nov.2053 625.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 105.311,06 0.0 10258.0 487.0 23.Juli2032 572.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 105.371,25 0.0 10455.0 212.0 01.Dez.2027 675.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 105.424,69 0.0 7125.0 1371.0 19.Aug.2049 360.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 105.427,76 0.0 10520.0 462.0 15.Apr.2030 80.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 105.479,86 0.0 10425.0 667.0 28.Okt.2034 575.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 105.500,13 0.0 10290.0 456.0 29.Jan.2032 563.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 105.540,72 0.0 10547.0 565.0 02.Juli2031 163.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 105.665,04 0.0 10562.0 382.0 04.Juni2029 38.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 105.591,25 0.0 1.0 610.0 15.März2034 838.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 105.398,38 0.0 10535.0 410.0 06.Sept.2029 5.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 105.421,69 0.0 10479.0 624.0 05.März2032 150.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 105.515,73 0.0 10539.0 469.0 29.Apr.2030 50.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 104.971,02 0.0 10206.0 588.0 19.Jan.2038 595.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 104.982,33 0.0 10413.0 502.0 05.Okt.2030 95.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 105.005,54 0.0 10478.0 304.0 03.Jan.2030 685.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 105.014,12 0.0 10230.0 640.0 24.Jan.2035 571.0
UQA UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS Unternehmen 105.047,03 0.0 10340.0 540.0 09.Dez.2041 238.0
HOG HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES MTN 144A Unternehmen 105.067,86 0.0 10281.0 233.0 10.März2028 650.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 105.110,31 0.0 10238.0 640.0 22.Jan.2035 568.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 105.112,20 0.0 10253.0 1023.0 07.Feb.2042 588.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 105.120,76 0.0 10378.0 909.0 18.Jan.2036 238.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST III 144A Unternehmen 105.147,57 0.0 10273.0 592.0 15.Feb.2033 579.0
STBNO STOREBRAND LIVSFORSIKRING RegS Unternehmen 105.159,55 0.0 10344.0 530.0 30.Sept.2051 188.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 105.263,89 0.0 10276.0 1072.0 03.Sept.2038 250.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 105.272,24 0.0 10480.0 267.0 16.Juni2028 582.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 105.009,55 0.0 10360.0 2160.0 07.März2073 340.0
FMSWER FMS WERTMANAGEMENT MTN RegS Government Related 105.055,84 0.0 10496.0 470.0 29.Apr.2030 38.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 105.237,54 0.0 10505.0 429.0 25.Nov.2029 25.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 105.254,44 0.0 6994.0 1173.0 18.Juni2042 430.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 104.645,94 0.0 10453.0 412.0 16.Sept.2029 13.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 104.653,39 0.0 10374.0 590.0 15.Nov.2032 550.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 104.663,81 0.0 10443.0 450.0 18.Feb.2030 50.0
MET METLIFE INC Unternehmen 104.667,87 0.0 10252.0 707.0 15.März2055 635.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 104.689,80 0.0 8724.0 546.0 15.Juli2031 240.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 104.693,79 0.0 10468.0 482.0 09.Juli2030 100.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 104.700,85 0.0 8220.0 1398.0 15.März2055 467.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 104.718,12 0.0 10389.0 626.0 20.Mai2033 540.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 104.721,80 0.0 8727.0 1214.0 15.Juli2046 495.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 104.760,31 0.0 10255.0 391.0 15.Feb.2030 530.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 104.786,16 0.0 10404.0 339.0 01.Juni2029 610.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 104.790,72 0.0 10265.0 233.0 01.März2028 575.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 104.791,38 0.0 10424.0 627.0 11.März2032 138.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 104.799,24 0.0 10335.0 733.0 23.Okt.2035 638.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 104.879,35 0.0 10230.0 310.0 24.Jan.2030 543.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 104.919,64 0.0 10402.0 599.0 06.Nov.2031 113.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 104.922,90 0.0 10384.0 1270.0 15.Nov.2053 650.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 104.939,45 0.0 10300.0 604.0 08.März2033 550.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 104.582,10 0.0 10458.0 432.0 26.Nov.2029 0.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 104.705,43 0.0 10390.0 606.0 01.Dez.2031 113.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 104.764,83 0.0 10466.0 470.0 30.Apr.2030 42.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 104.843,39 0.0 10474.0 419.0 15.Okt.2029 13.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 104.881,49 0.0 10350.0 1857.0 19.Feb.2055 300.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 104.242,20 0.0 10421.0 447.0 21.Jan.2030 5.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 104.247,91 0.0 10231.0 396.0 02.März2030 525.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 104.275,50 0.0 10075.0 711.0 31.Jan.2035 540.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 104.298,29 0.0 10189.0 390.0 29.Jan.2031 522.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 104.300,85 0.0 10295.0 581.0 06.Okt.2031 150.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 104.306,37 0.0 10423.0 472.0 05.Mai2030 35.0
RDN RADIAN GROUP INC Unternehmen 104.324,20 0.0 10329.0 325.0 15.Mai2029 620.0
OTEXCN OPEN TEXT CORP 144A Unternehmen 104.335,17 0.0 10349.0 212.0 01.Dez.2027 690.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 104.360,29 0.0 10198.0 785.0 25.Aug.2036 613.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 104.363,50 0.0 10160.0 659.0 26.Juli2035 588.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 104.372,80 0.0 10428.0 471.0 06.Mai2030 40.0
FDX FEDEX CORP RegS Unternehmen 104.374,63 0.0 10427.0 374.0 04.Mai2029 45.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 104.414,12 0.0 10328.0 207.0 05.Nov.2027 585.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 104.426,88 0.0 10224.0 594.0 01.März2033 588.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 104.439,36 0.0 10313.0 331.0 19.Apr.2029 550.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 104.465,53 0.0 10382.0 534.0 17.Feb.2032 138.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 104.472,81 0.0 10245.0 471.0 22.Feb.2031 510.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 104.491,37 0.0 10424.0 557.0 07.Mai2031 113.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 104.535,93 0.0 10189.0 579.0 01.Feb.2034 582.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 104.250,64 0.0 10395.0 807.0 25.Mai2034 188.0
NRWBK NRW BANK Government Related 104.290,16 0.0 10423.0 450.0 04.Feb.2030 13.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 104.398,51 0.0 10439.0 427.0 07.Nov.2029 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 104.417,73 0.0 10436.0 466.0 09.Apr.2030 20.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 104.447,86 0.0 10444.0 432.0 26.Nov.2029 1.0
BERGER BERLIN (STATE OF) MTN RegS Government Related 104.528,54 0.0 10447.0 445.0 18.Jan.2030 10.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 103.857,30 0.0 10321.0 608.0 23.Nov.2031 88.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 103.862,60 0.0 10196.0 663.0 15.März2034 570.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 103.863,76 0.0 10213.0 645.0 15.Sept.2033 520.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 103.867,10 0.0 10143.0 350.0 23.Juli2030 510.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 103.889,14 0.0 10341.0 532.0 19.Jan.2031 85.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 103.896,35 0.0 10073.0 390.0 30.Jan.2030 488.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 103.926,09 0.0 10185.0 110.0 15.Sept.2026 622.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 103.940,10 0.0 10204.0 320.0 18.März2029 585.0
MET METLIFE INC Unternehmen 103.975,36 0.0 10138.0 983.0 06.Feb.2041 588.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 104.002,57 0.0 10281.0 586.0 01.Nov.2032 565.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 104.003,20 0.0 10159.0 314.0 25.Jan.2029 510.0
KFW KFW Government Related 104.004,84 0.0 10300.0 461.0 29.Okt.2030 475.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 104.009,45 0.0 10250.0 245.0 15.Apr.2028 605.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 104.012,62 0.0 10158.0 538.0 30.Jan.2032 530.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 104.038,72 0.0 10355.0 1025.0 15.Juni2041 585.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 104.048,94 0.0 10226.0 326.0 15.März2029 538.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 144A Unternehmen 104.049,34 0.0 9852.0 425.0 28.Mai2030 438.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 104.090,48 0.0 10356.0 616.0 12.Juni2034 584.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 104.100,26 0.0 10165.0 390.0 24.Jan.2031 516.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 104.110,26 0.0 10218.0 665.0 11.März2034 561.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 104.129,65 0.0 10215.0 657.0 15.März2034 595.0
NSTAU NORTHERN STAR RESOURCES LTD 144A Unternehmen 104.145,36 0.0 10255.0 600.0 11.Apr.2033 613.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 104.152,61 0.0 6824.0 1396.0 15.März2051 360.0
HCA HCA INC Unternehmen 104.169,47 0.0 10197.0 537.0 01.März2032 550.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 103.876,85 0.0 10348.0 805.0 05.Mai2034 175.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 103.917,82 0.0 10348.0 635.0 06.Apr.2032 138.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 103.957,25 0.0 10396.0 397.0 18.Juli2029 0.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 103.957,50 0.0 10395.0 423.0 22.Okt.2029 1.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 104.016,05 0.0 10399.0 449.0 28.Jan.2030 5.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 104.050,69 0.0 10405.0 1580.0 20.Mai2041 0.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 104.080,36 0.0 10407.0 424.0 29.Okt.2029 1.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 104.184,29 0.0 10418.0 417.0 01.Okt.2029 1.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 103.902,85 0.0 10244.0 446.0 01.Sept.2030 488.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 103.498,29 0.0 10176.0 668.0 23.März2034 560.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 103.511,99 0.0 10289.0 506.0 07.Okt.2030 69.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 103.537,23 0.0 10107.0 349.0 19.Juli2030 504.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 103.539,89 0.0 10133.0 392.0 10.Feb.2030 513.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 103.544,98 0.0 10334.0 740.0 24.Mai2033 125.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 103.555,92 0.0 10269.0 218.0 18.Nov.2027 546.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 103.566,62 0.0 10162.0 319.0 22.Feb.2029 490.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 103.573,28 0.0 10118.0 312.0 23.Jan.2030 501.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 103.575,09 0.0 10177.0 542.0 17.März2032 550.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 103.595,68 0.0 10126.0 230.0 01.Feb.2029 512.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 103.638,05 0.0 10184.0 608.0 15.März2033 540.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 103.649,33 0.0 10223.0 330.0 08.Apr.2029 526.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 103.685,44 0.0 10190.0 946.0 30.März2040 613.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 103.702,90 0.0 10260.0 339.0 24.Apr.2029 490.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 103.707,06 0.0 10360.0 310.0 09.Jan.2030 617.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 103.708,60 0.0 10198.0 476.0 15.März2031 520.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 103.709,57 0.0 10157.0 399.0 24.Jan.2030 450.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 103.711,55 0.0 10152.0 468.0 07.Feb.2031 500.0
HCA HCA INC Unternehmen 103.728,76 0.0 10143.0 715.0 01.März2035 575.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 103.759,95 0.0 10300.0 176.0 01.Juni2027 625.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 103.761,33 0.0 10250.0 636.0 01.Dez.2042 175.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 103.762,42 0.0 10348.0 494.0 28.Juli2030 25.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 103.773,75 0.0 10115.0 618.0 21.Juli2034 542.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 103.780,54 0.0 10142.0 535.0 03.Feb.2032 525.0
HCA HCA INC Unternehmen 103.792,18 0.0 10169.0 398.0 01.März2030 525.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 103.794,91 0.0 10157.0 601.0 15.Feb.2033 535.0
USB US BANCORP Unternehmen 103.795,51 0.0 8584.0 471.0 22.Juli2030 138.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 103.818,47 0.0 10374.0 517.0 31.Dez.2079 188.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 103.500,92 0.0 10350.0 460.0 11.März2030 1.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 103.640,59 0.0 10321.0 1021.0 16.Mai2037 225.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 103.147,49 0.0 10110.0 395.0 21.Feb.2030 513.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 103.152,32 0.0 10086.0 499.0 05.Aug.2032 515.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 103.161,82 0.0 7936.0 1342.0 15.Juli2049 425.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 103.172,59 0.0 10274.0 500.0 15.Juni2031 525.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 103.182,27 0.0 10300.0 553.0 24.Mai2032 110.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 103.182,31 0.0 10150.0 328.0 15.März2029 505.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 103.204,67 0.0 10189.0 652.0 15.Okt.2033 525.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 103.213,08 0.0 10131.0 361.0 02.Sept.2029 515.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 103.219,49 0.0 10084.0 184.0 22.Juli2028 495.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 103.220,92 0.0 10081.0 715.0 15.März2035 575.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 103.222,15 0.0 10119.0 665.0 01.März2034 545.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 103.233,43 0.0 10210.0 339.0 17.Apr.2029 463.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 103.241,79 0.0 10101.0 550.0 01.Sept.2052 600.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 103.257,88 0.0 10212.0 697.0 24.Apr.2034 505.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 103.271,85 0.0 10157.0 692.0 01.Okt.2034 588.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 103.275,99 0.0 10151.0 610.0 15.März2033 530.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 103.281,10 0.0 10127.0 276.0 14.Aug.2028 480.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 103.281,97 0.0 10080.0 141.0 16.Jan.2027 500.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 103.283,14 0.0 10265.0 974.0 01.Juni2039 520.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 103.310,17 0.0 10166.0 479.0 15.März2031 495.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 103.317,30 0.0 10095.0 230.0 24.Jan.2029 498.0
DE DEERE & CO Unternehmen 103.317,81 0.0 10048.0 1350.0 19.Jan.2055 570.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 103.325,58 0.0 10221.0 678.0 13.Nov.2032 125.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 103.339,44 0.0 6792.0 1171.0 05.Apr.2044 485.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 103.342,10 0.0 10105.0 395.0 14.Feb.2031 513.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 103.346,86 0.0 10065.0 311.0 30.Jan.2029 588.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 103.358,41 0.0 10141.0 659.0 15.März2034 585.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 103.367,38 0.0 10269.0 492.0 01.Juni2031 555.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 103.392,19 0.0 10298.0 518.0 09.Nov.2030 52.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 103.445,31 0.0 8543.0 1090.0 15.Mai2042 463.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 103.449,23 0.0 10110.0 672.0 01.Feb.2034 515.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 103.452,17 0.0 10157.0 408.0 15.März2030 488.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 103.460,10 0.0 10063.0 698.0 30.Jan.2036 618.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 103.475,94 0.0 10077.0 685.0 21.Juli2039 561.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 103.483,03 0.0 10116.0 635.0 01.Aug.2033 510.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #139 Schuldverschreibungen 103.339,74 0.0 69.0 655.0 20.Juni2032 160.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 103.142,17 0.0 10314.0 461.0 14.März2030 1.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 103.153,32 0.0 10314.0 475.0 06.Mai2030 5.0
MNTRL CITY OF MONTREAL CANADA Government Related 103.330,53 0.0 6850.0 1218.0 01.Dez.2043 440.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 103.383,35 0.0 10334.0 659.0 05.Juli2032 138.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 102.773,38 0.0 10147.0 555.0 15.Apr.2032 520.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 102.777,13 0.0 10121.0 675.0 30.März2034 538.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO VIII LLC 144A Unternehmen 102.790,62 0.0 6717.0 1389.0 25.Aug.2050 350.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 102.799,38 0.0 10172.0 585.0 17.Sept.2031 113.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 102.806,84 0.0 10238.0 352.0 15.Juni2029 515.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 102.810,40 0.0 10104.0 673.0 15.März2034 530.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 102.827,77 0.0 10258.0 267.0 28.Juni2028 535.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 102.853,80 0.0 10099.0 721.0 17.März2035 570.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Government Related 102.861,81 0.0 7764.0 1297.0 12.Okt.2110 575.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 102.894,42 0.0 10129.0 329.0 15.März2029 480.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 102.939,29 0.0 10081.0 316.0 08.Feb.2029 487.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 102.942,27 0.0 10042.0 57.0 15.Feb.2026 605.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 102.942,95 0.0 10065.0 184.0 25.Juli2028 485.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 102.950,73 0.0 10103.0 238.0 15.Feb.2028 460.0
ENXFP EURONEXT NV RegS Unternehmen 102.959,21 0.0 10282.0 565.0 17.Mai2031 75.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 102.967,91 0.0 10213.0 593.0 04.Nov.2032 105.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 102.978,69 0.0 10237.0 704.0 01.Juni2034 495.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 102.990,43 0.0 10102.0 753.0 12.Feb.2035 463.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 103.006,18 0.0 10253.0 688.0 15.Juni2034 570.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 103.038,13 0.0 10112.0 320.0 20.Feb.2029 475.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 103.040,59 0.0 10079.0 355.0 02.Aug.2030 497.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 103.047,49 0.0 10126.0 672.0 15.März2034 535.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 103.051,83 0.0 10208.0 601.0 04.Dez.2031 138.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 103.061,38 0.0 10158.0 732.0 15.Apr.2035 560.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 103.061,45 0.0 10244.0 345.0 01.Juni2029 510.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 103.095,00 0.0 6708.0 755.0 23.Juli2035 530.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 103.105,08 0.0 10090.0 397.0 01.Feb.2030 485.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 103.111,53 0.0 10097.0 395.0 12.Feb.2031 505.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 102.925,97 0.0 10269.0 739.0 09.Mai2033 113.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 102.939,54 0.0 10259.0 730.0 19.Apr.2033 125.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 102.414,82 0.0 10070.0 677.0 15.März2034 515.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 102.433,20 0.0 5731.0 1700.0 08.Feb.2061 280.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 102.456,34 0.0 10047.0 234.0 13.Feb.2028 469.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 102.487,31 0.0 10041.0 642.0 14.Aug.2033 495.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 102.510,32 0.0 10202.0 501.0 09.Sept.2030 50.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 102.519,41 0.0 10047.0 542.0 04.Apr.2032 563.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 102.527,61 0.0 10132.0 334.0 20.Apr.2029 510.0
TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Unternehmen 102.532,92 0.0 10106.0 244.0 28.März2028 495.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 102.537,86 0.0 10179.0 616.0 26.Jan.2032 138.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 102.542,83 0.0 9913.0 714.0 30.Jan.2035 525.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 102.548,90 0.0 10191.0 220.0 02.Dez.2028 535.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 102.550,94 0.0 10169.0 529.0 15.Nov.2031 515.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 102.637,40 0.0 10129.0 481.0 15.Apr.2031 538.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 102.661,94 0.0 10186.0 530.0 19.Nov.2031 513.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 102.672,19 0.0 10229.0 533.0 15.Jan.2031 66.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 102.685,89 0.0 10172.0 1053.0 15.März2038 250.0
HCA HCA INC Unternehmen 102.698,31 0.0 10108.0 670.0 01.Apr.2034 560.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 102.698,95 0.0 10102.0 328.0 15.März2029 505.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 102.699,35 0.0 10189.0 341.0 17.Mai2029 500.0
CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Unternehmen 102.705,46 0.0 8181.0 717.0 01.Dez.2033 290.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 102.713,95 0.0 10044.0 611.0 01.Feb.2033 500.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 102.715,53 0.0 10186.0 498.0 15.Mai2031 513.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 102.729,88 0.0 10049.0 727.0 10.Feb.2035 520.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 102.737,15 0.0 10080.0 545.0 24.Feb.2032 495.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen 102.752,99 0.0 10101.0 607.0 21.März2033 550.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 102.760,79 0.0 10046.0 708.0 12.Feb.2036 542.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO (FXD) Unternehmen 102.768,53 0.0 10264.0 310.0 07.Jan.2029 580.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 102.506,15 0.0 7.0 1039.0 10.Sept.2037 225.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB RegS Government Related 102.503,57 0.0 1018.0 131.0 12.Nov.2026 100.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 102.518,96 0.0 10252.0 753.0 14.Juli2033 125.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 102.045,35 0.0 10121.0 692.0 17.Mai2034 520.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 102.051,63 0.0 10023.0 363.0 01.Sept.2029 490.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 102.060,50 0.0 10009.0 362.0 09.Aug.2029 455.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 102.060,94 0.0 10039.0 661.0 04.Apr.2034 595.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 102.067,36 0.0 10144.0 261.0 01.Juni2028 510.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 102.070,84 0.0 10052.0 410.0 15.März2030 465.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 102.072,67 0.0 9959.0 678.0 26.Juli2035 528.0
T AT&T INC Unternehmen 102.083,71 0.0 6756.0 1284.0 25.Mai2047 485.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 102.092,27 0.0 10035.0 325.0 13.Feb.2029 413.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 102.118,27 0.0 9979.0 571.0 10.Aug.2033 541.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 102.125,61 0.0 10074.0 687.0 04.Apr.2034 495.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 102.153,17 0.0 10047.0 59.0 22.März2026 535.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 102.170,19 0.0 9998.0 666.0 15.Feb.2034 525.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 102.171,65 0.0 10028.0 238.0 31.Jan.2028 413.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 102.175,95 0.0 9998.0 732.0 07.Feb.2035 500.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 102.178,08 0.0 10085.0 691.0 11.Apr.2034 510.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 102.182,76 0.0 10025.0 676.0 26.Feb.2034 500.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 102.192,75 0.0 10176.0 352.0 15.Juni2029 515.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 102.200,11 0.0 10217.0 659.0 09.Juli2032 138.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 102.201,63 0.0 10065.0 411.0 14.März2030 461.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 102.204,10 0.0 9995.0 1206.0 15.März2054 675.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 102.207,68 0.0 9992.0 751.0 15.Aug.2035 550.0
CDW CDW LLC Unternehmen 102.226,33 0.0 10033.0 400.0 01.März2030 510.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 102.248,76 0.0 10127.0 1578.0 09.Mai2059 400.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 102.259,27 0.0 6735.0 702.0 30.Okt.2034 605.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 102.285,77 0.0 10065.0 157.0 08.März2027 463.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 102.288,69 0.0 10124.0 768.0 24.Okt.2033 125.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 102.335,10 0.0 10207.0 551.0 24.März2031 75.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 102.336,06 0.0 10227.0 573.0 11.Juni2031 63.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 102.336,07 0.0 10162.0 593.0 18.Sept.2031 75.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 102.343,42 0.0 10148.0 697.0 13.Mai2034 500.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 102.358,41 0.0 10236.0 667.0 15.Jan.2034 565.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 102.388,32 0.0 10018.0 695.0 15.Aug.2034 530.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 102.394,99 0.0 10051.0 715.0 07.Feb.2034 375.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 102.210,41 0.0 10189.0 639.0 02.März2032 75.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 102.334,00 0.0 10233.0 491.0 02.Juli2030 1.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 102.194,15 0.0 10051.0 1180.0 01.Okt.2053 583.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 101.687,30 0.0 10020.0 161.0 01.Apr.2027 455.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 101.688,51 0.0 9994.0 668.0 14.März2035 519.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 101.703,79 0.0 10024.0 156.0 12.März2027 432.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 101.704,35 0.0 10083.0 216.0 03.Nov.2027 438.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 101.751,94 0.0 10016.0 738.0 15.März2035 515.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 101.762,15 0.0 9928.0 1288.0 15.Aug.2053 595.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 101.787,46 0.0 10157.0 694.0 01.Juli2034 563.0
HCA HCA INC Unternehmen 101.789,85 0.0 10112.0 626.0 01.Juni2033 550.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 101.793,37 0.0 10102.0 734.0 15.Juli2035 615.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 101.829,89 0.0 9982.0 729.0 01.März2035 525.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 101.839,39 0.0 9984.0 697.0 02.Sept.2034 540.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 101.848,34 0.0 10114.0 175.0 21.Mai2027 475.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 101.864,37 0.0 10111.0 695.0 22.Mai2034 515.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 101.872,65 0.0 10169.0 553.0 19.März2031 50.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 101.876,85 0.0 10024.0 553.0 01.Apr.2032 500.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 101.882,68 0.0 10088.0 730.0 09.Mai2036 546.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 101.970,47 0.0 10028.0 424.0 15.Mai2030 460.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 101.999,85 0.0 9979.0 352.0 28.Juli2030 477.0
LLOYDS HBOS PLC 144A Unternehmen 102.003,92 0.0 10077.0 644.0 01.Nov.2033 600.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 102.016,42 0.0 9998.0 20.0 02.März2026 551.0
TEAM ATLASSIAN CORP Unternehmen 102.029,09 0.0 10111.0 684.0 15.Mai2034 550.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 101.754,05 0.0 10174.0 508.0 02.Sept.2030 1.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 101.790,43 0.0 5075.0 1684.0 18.Juni2052 275.0
IDF ILE DE FRANCE REGION OF MTN RegS Government Related 101.801,59 0.0 10180.0 490.0 02.Juli2030 10.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 101.877,06 0.0 10187.0 506.0 26.Aug.2030 1.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 101.330,72 0.0 9924.0 395.0 23.Jan.2031 438.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 101.341,52 0.0 9998.0 325.0 01.Apr.2029 470.0
LLCAU LEND LEASE FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 101.342,48 0.0 6286.0 214.0 27.Okt.2027 340.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 101.363,83 0.0 10006.0 838.0 08.Aug.2034 120.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 101.368,99 0.0 10077.0 387.0 01.Dez.2029 490.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 101.390,18 0.0 9923.0 720.0 17.Juli2034 438.0
HCA HCA INC Unternehmen 101.402,37 0.0 9959.0 698.0 15.Sept.2034 545.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 101.410,28 0.0 10086.0 750.0 15.Juni2035 550.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 101.414,51 0.0 10052.0 750.0 14.Mai2035 525.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 101.416,19 0.0 9959.0 490.0 06.Feb.2031 413.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 101.458,89 0.0 10001.0 685.0 01.Apr.2034 500.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 101.479,34 0.0 10003.0 682.0 03.Apr.2034 511.0
CM CANADIAN IMP BANK OF COM FXD-FRN Unternehmen 101.483,06 0.0 9993.0 110.0 11.Sept.2027 451.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 101.511,18 0.0 7674.0 1317.0 14.Sept.2048 400.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 101.523,95 0.0 9995.0 688.0 22.März2034 500.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 101.525,36 0.0 10126.0 353.0 25.Juni2029 475.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 101.527,42 0.0 9912.0 593.0 24.Jan.2034 507.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 101.540,30 0.0 10084.0 969.0 30.Nov.2039 560.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 101.568,62 0.0 9933.0 602.0 10.Feb.2033 520.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 101.572,56 0.0 10149.0 400.0 09.Jan.2030 495.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 101.579,25 0.0 10008.0 367.0 15.Sept.2029 450.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 101.587,76 0.0 9988.0 671.0 21.März2034 540.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 101.589,88 0.0 9998.0 366.0 10.Sept.2030 464.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 101.590,37 0.0 10037.0 613.0 21.Apr.2034 525.0
MET METLIFE INC Unternehmen 101.598,95 0.0 10116.0 728.0 15.Dez.2034 530.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 101.646,40 0.0 9972.0 146.0 22.Jan.2027 400.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 101.678,67 0.0 9977.0 191.0 03.Aug.2027 424.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 101.480,18 0.0 10063.0 1868.0 15.Apr.2055 295.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 101.524,96 0.0 10153.0 519.0 14.Okt.2030 0.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 100.983,48 0.0 10040.0 598.0 25.Sept.2031 63.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 100.988,77 0.0 9939.0 367.0 11.Sept.2030 463.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 101.002,59 0.0 10094.0 574.0 27.Mai2031 38.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 101.011,47 0.0 9976.0 623.0 15.Apr.2033 500.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 101.012,50 0.0 9902.0 162.0 01.Aug.2028 438.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 101.048,03 0.0 10016.0 718.0 15.Nov.2034 535.0
WMT WALMART INC Unternehmen 101.071,58 0.0 9969.0 198.0 09.Sept.2027 395.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 101.071,70 0.0 9979.0 10.0 21.Aug.2025 320.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 101.075,42 0.0 9937.0 53.0 01.Feb.2026 375.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 101.098,74 0.0 10026.0 257.0 04.Mai2028 425.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 101.102,84 0.0 10019.0 711.0 14.Nov.2034 540.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 101.106,11 0.0 10111.0 703.0 15.Juli2034 540.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 101.137,64 0.0 10092.0 650.0 15.Mai2032 111.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 101.147,85 0.0 9956.0 651.0 18.Juli2032 138.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 101.160,48 0.0 10004.0 175.0 20.Okt.2028 475.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 101.167,55 0.0 9907.0 611.0 06.Feb.2033 475.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 101.180,13 0.0 9947.0 730.0 21.März2035 540.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 101.188,74 0.0 10017.0 635.0 02.Mai2033 500.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 101.194,75 0.0 10046.0 786.0 14.März2034 188.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 101.220,92 0.0 10041.0 533.0 15.Nov.2031 485.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 101.235,19 0.0 10030.0 423.0 07.Mai2031 495.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 101.238,43 0.0 10124.0 513.0 15.Juli2031 520.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 101.245,57 0.0 10084.0 635.0 28.Apr.2032 163.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 101.259,11 0.0 9948.0 730.0 15.März2035 535.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 101.282,35 0.0 9920.0 703.0 15.Aug.2034 500.0
AMRZ HOLCIM FINANCE US LLC 144A Unternehmen 101.282,39 0.0 9981.0 735.0 07.Apr.2035 540.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 101.316,17 0.0 9920.0 315.0 23.Jan.2030 443.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 101.318,38 0.0 9894.0 565.0 20.Juli2033 489.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 101.317,63 0.0 10078.0 887.0 25.März2035 150.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 101.056,13 0.0 10096.0 528.0 25.Nov.2030 13.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 101.165,54 0.0 10116.0 515.0 30.Sept.2030 1.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 101.213,02 0.0 10101.0 740.0 25.Mai2033 125.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 100.602,32 0.0 7184.0 1444.0 13.Jan.2051 360.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 100.605,30 0.0 10054.0 513.0 10.Juli2031 505.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 100.620,92 0.0 9967.0 167.0 27.Apr.2028 438.0
MTH MERITAGE HOMES CORP Unternehmen 100.637,42 0.0 9861.0 719.0 15.März2035 565.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 100.641,21 0.0 9960.0 620.0 01.Mai2034 504.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 100.644,97 0.0 9882.0 740.0 01.Apr.2035 510.0
T AT&T INC Unternehmen 100.651,74 0.0 10010.0 447.0 15.Aug.2030 470.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 100.652,85 0.0 10027.0 181.0 15.Juni2027 465.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 100.656,34 0.0 10029.0 757.0 15.Juni2035 530.0
HPQ HP INC Unternehmen 100.668,34 0.0 10067.0 232.0 15.Jan.2028 475.0
MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS Unternehmen 100.669,38 0.0 10031.0 534.0 15.Jan.2031 63.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 100.685,06 0.0 9982.0 485.0 15.Feb.2031 470.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 100.687,31 0.0 10069.0 578.0 15.Juli2032 510.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 100.689,40 0.0 9926.0 621.0 01.Apr.2033 495.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 144A Unternehmen 100.721,64 0.0 9973.0 1266.0 20.Mai2055 650.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 100.727,76 0.0 9967.0 378.0 22.Okt.2030 460.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 100.731,51 0.0 10017.0 430.0 03.Juni2030 481.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 100.735,26 0.0 9879.0 277.0 25.Juli2028 413.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 100.738,26 0.0 9905.0 739.0 01.Apr.2035 515.0
T AT&T INC Unternehmen 100.739,39 0.0 10027.0 1062.0 19.Mai2038 260.0
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 100.739,93 0.0 10056.0 562.0 19.Mai2031 100.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 100.741,80 0.0 9874.0 612.0 15.Feb.2033 480.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 100.761,17 0.0 10013.0 697.0 01.Juni2034 515.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 100.784,42 0.0 9904.0 97.0 28.Juli2026 375.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 100.791,96 0.0 9846.0 1081.0 16.Aug.2043 563.0
T AT&T INC Unternehmen 100.812,66 0.0 10019.0 763.0 15.Aug.2035 538.0
T AT&T INC Unternehmen 100.834,30 0.0 9913.0 231.0 15.Feb.2028 410.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 100.839,56 0.0 10064.0 641.0 01.Juli2033 515.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 100.846,10 0.0 9868.0 575.0 01.Aug.2032 475.0
HPQ HP INC Unternehmen 100.853,66 0.0 10085.0 606.0 15.Jan.2033 550.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 100.863,47 0.0 9819.0 693.0 16.Jan.2036 538.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 100.873,39 0.0 10049.0 1313.0 23.Juni2055 625.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 100.883,34 0.0 10076.0 394.0 07.Jan.2030 535.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 100.912,81 0.0 10018.0 601.0 25.Okt.2031 88.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 100.914,02 0.0 9976.0 207.0 28.Sept.2027 388.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 100.914,65 0.0 9979.0 1325.0 15.Mai2055 605.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 100.920,32 0.0 10086.0 234.0 10.Jan.2028 460.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 100.921,74 0.0 9882.0 672.0 14.Feb.2034 500.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 100.931,85 0.0 9996.0 747.0 09.Mai2035 530.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 100.941,99 0.0 10093.0 731.0 13.Juli2033 199.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 100.944,60 0.0 9964.0 417.0 18.März2030 400.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 100.944,74 0.0 9882.0 837.0 15.Apr.2037 550.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 100.952,93 0.0 9958.0 1001.0 15.Okt.2040 550.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 100.651,52 0.0 10064.0 529.0 19.Nov.2030 1.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 100.683,44 0.0 10068.0 545.0 20.Jan.2031 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 100.829,47 0.0 9916.0 1774.0 15.Jan.2053 290.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 100.864,50 0.0 10086.0 543.0 10.Jan.2031 1.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 100.929,78 0.0 10092.0 514.0 25.Sept.2030 1.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 100.259,86 0.0 10020.0 666.0 24.Juni2032 88.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 100.268,13 0.0 9996.0 357.0 20.Juni2029 450.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 100.293,74 0.0 9946.0 765.0 12.Mai2035 475.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 100.304,90 0.0 9792.0 1489.0 12.Feb.2065 560.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 100.313,26 0.0 9910.0 531.0 10.Okt.2031 460.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Unternehmen 100.319,01 0.0 10022.0 564.0 21.Apr.2031 38.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 100.334,21 0.0 9875.0 664.0 08.Sept.2033 450.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 100.347,08 0.0 9949.0 716.0 20.Nov.2035 562.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 100.350,95 0.0 9992.0 717.0 12.Juni2034 475.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 100.362,67 0.0 10012.0 813.0 29.Mai2034 163.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 100.371,30 0.0 9991.0 808.0 21.März2034 125.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 100.371,60 0.0 9934.0 246.0 17.Apr.2028 420.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 100.378,99 0.0 9942.0 746.0 15.Juni2035 550.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 100.391,58 0.0 10034.0 575.0 23.Juni2031 75.0
JHXAU JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC 144A Unternehmen 100.424,10 0.0 9997.0 389.0 31.Jan.2031 588.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 100.428,76 0.0 10007.0 696.0 21.Juni2034 540.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 100.431,24 0.0 9879.0 140.0 01.Feb.2027 360.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 100.435,78 0.0 10010.0 746.0 23.Juni2035 555.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 100.459,58 0.0 9840.0 669.0 21.Feb.2034 515.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 100.465,08 0.0 10047.0 319.0 15.Jan.2029 455.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 100.471,89 0.0 9992.0 612.0 25.Nov.2031 75.0
OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen 100.473,80 0.0 9938.0 715.0 01.Nov.2034 530.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 100.479,48 0.0 10000.0 742.0 15.Juni2035 575.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 100.484,68 0.0 9953.0 550.0 10.Mai2033 527.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 100.501,17 0.0 10000.0 433.0 05.Juni2030 455.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 100.510,24 0.0 10012.0 393.0 15.Dez.2029 463.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 100.511,13 0.0 9936.0 160.0 23.März2027 370.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 100.516,31 0.0 9825.0 600.0 26.Jan.2034 482.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 100.518,26 0.0 9851.0 729.0 01.Mai2035 555.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 100.523,75 0.0 9936.0 63.0 15.März2026 350.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 100.527,12 0.0 9905.0 681.0 02.Apr.2034 515.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 100.552,34 0.0 9870.0 620.0 15.Feb.2033 445.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 100.553,72 0.0 9957.0 122.0 22.Okt.2026 425.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 144A Unternehmen 100.554,40 0.0 9968.0 735.0 20.Mai2035 575.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 100.560,86 0.0 9838.0 672.0 05.Feb.2034 490.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 100.565,29 0.0 9907.0 592.0 15.Sept.2032 450.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 100.575,82 0.0 9923.0 373.0 06.Okt.2029 490.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 100.581,96 0.0 9877.0 405.0 15.Feb.2030 435.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 100.584,19 0.0 10058.0 319.0 15.Jan.2030 503.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 100.590,48 0.0 9924.0 284.0 26.Sept.2028 445.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 100.592,47 0.0 9957.0 1444.0 14.Mai2065 605.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 100.448,45 0.0 10044.0 587.0 01.Juli2031 13.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 100.316,52 0.0 10032.0 529.0 19.Nov.2030 0.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 99.871,18 0.0 9886.0 630.0 01.Mai2033 490.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 99.883,46 0.0 9956.0 480.0 15.Jan.2031 465.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 99.888,50 0.0 9946.0 762.0 15.Juni2035 510.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 99.908,99 0.0 9964.0 634.0 25.Jan.2032 50.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 99.937,43 0.0 9760.0 1367.0 12.Feb.2055 550.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 99.960,82 0.0 9829.0 740.0 15.März2035 500.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 99.983,14 0.0 9997.0 584.0 17.Juni2031 10.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 99.983,71 0.0 9957.0 787.0 12.Juni2035 450.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 99.985,03 0.0 9999.0 700.0 15.Juli2034 550.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 99.985,07 0.0 9866.0 245.0 14.März2028 395.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 100.009,55 0.0 9992.0 529.0 27.Nov.2030 13.0
K KELLANOVA Unternehmen 100.056,29 0.0 9912.0 69.0 01.Apr.2026 325.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 100.058,09 0.0 9986.0 359.0 29.Juni2029 445.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 100.091,84 0.0 9888.0 199.0 01.Okt.2027 420.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 100.092,02 0.0 9915.0 68.0 01.Apr.2026 325.0
JBL JABIL INC Unternehmen 100.098,61 0.0 9939.0 171.0 15.Mai2027 425.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 100.129,88 0.0 9876.0 656.0 04.Okt.2033 488.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 100.178,18 0.0 9979.0 352.0 14.Juni2030 457.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 100.213,26 0.0 9900.0 525.0 15.Okt.2031 485.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 100.213,67 0.0 9911.0 531.0 23.Okt.2031 485.0
NK IMERYS S.A. RegS Unternehmen 100.225,84 0.0 10023.0 577.0 15.Juli2031 100.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 99.921,37 0.0 9975.0 642.0 09.Feb.2032 35.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 100.203,65 0.0 10014.0 574.0 28.Mai2031 40.0
LASGOV LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENT Government Related 100.182,66 0.0 9955.0 990.0 01.Dez.2039 520.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 99.521,92 0.0 9922.0 629.0 09.Jan.2032 50.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 99.535,09 0.0 9954.0 722.0 15.Jan.2035 575.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 99.541,41 0.0 9863.0 628.0 11.Mai2033 510.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 99.541,98 0.0 9780.0 322.0 07.Feb.2030 397.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 99.556,20 0.0 9812.0 705.0 13.März2034 425.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 99.568,18 0.0 9933.0 735.0 18.Mai2033 130.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 99.589,15 0.0 9834.0 515.0 20.Okt.2031 531.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 99.593,32 0.0 9926.0 127.0 15.Dez.2026 400.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 99.597,01 0.0 9833.0 197.0 15.Sept.2027 380.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 99.627,88 0.0 9900.0 727.0 01.Dez.2034 515.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 99.642,33 0.0 9858.0 455.0 15.Okt.2030 425.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 99.648,00 0.0 9879.0 529.0 10.Nov.2032 474.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 99.648,23 0.0 9790.0 234.0 17.Jan.2028 354.0
DUK DUKE ENERGY CAROLINAS LLC Unternehmen 99.683,90 0.0 9903.0 300.0 15.Nov.2028 395.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 99.691,60 0.0 9843.0 375.0 27.Sept.2029 420.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 99.698,30 0.0 9873.0 678.0 15.Sept.2032 100.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 99.705,55 0.0 9846.0 241.0 15.März2028 375.0
SLHNVX SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS Unternehmen 99.706,81 0.0 9922.0 598.0 15.Sept.2031 50.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 99.710,10 0.0 9893.0 646.0 10.Mai2033 430.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 99.727,15 0.0 9908.0 264.0 15.Mai2028 388.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 99.740,24 0.0 9802.0 680.0 15.März2034 515.0
KCN KINROSS GOLD CORP Unternehmen 99.740,64 0.0 9974.0 178.0 15.Juli2027 450.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 99.744,37 0.0 9856.0 373.0 20.Okt.2029 502.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 99.747,64 0.0 9821.0 189.0 01.März2028 413.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 99.758,76 0.0 9778.0 613.0 15.Feb.2033 475.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 99.769,81 0.0 9863.0 247.0 15.Apr.2028 455.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 99.772,28 0.0 9942.0 535.0 18.Jan.2031 63.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 99.816,89 0.0 9931.0 302.0 01.Dez.2028 415.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 99.820,03 0.0 9805.0 1108.0 15.Sept.2043 530.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 99.827,26 0.0 9833.0 592.0 15.Sept.2032 450.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 99.837,27 0.0 9796.0 735.0 05.März2035 520.0
BERY BERRY GLOBAL INC 144A Unternehmen 99.867,41 0.0 9987.0 53.0 15.Juli2026 488.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 99.585,36 0.0 9933.0 634.0 19.Jan.2032 45.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 99.708,78 0.0 9971.0 559.0 10.März2031 1.0
HHOCGR HAMBURGER HOCHBAHN AG RegS Government Related 99.145,41 0.0 9909.0 553.0 24.Feb.2031 13.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 99.161,31 0.0 9798.0 379.0 14.Sept.2029 350.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 99.272,88 0.0 9906.0 768.0 30.Juni2035 505.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 2020-1 Unternehmen 99.274,49 0.0 9314.0 418.0 15.Nov.2032 400.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE SIX LLC 144A Unternehmen 99.287,05 0.0 9789.0 713.0 07.Okt.2034 513.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 99.301,96 0.0 9812.0 151.0 02.März2027 320.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 99.302,54 0.0 9889.0 1141.0 24.Mai2039 250.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 99.359,54 0.0 9907.0 1423.0 28.Juni2063 610.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 99.383,67 0.0 9938.0 709.0 15.Juli2034 515.0
FE MID-ATLANTIC INTERSTATE TRANSMISSI 144A Unternehmen 99.396,51 0.0 9871.0 255.0 15.Mai2028 410.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 99.396,73 0.0 9734.0 580.0 27.Juli2032 440.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 99.435,38 0.0 9940.0 578.0 04.Juni2031 25.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 99.455,88 0.0 9837.0 111.0 15.Sept.2026 325.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 99.465,74 0.0 9754.0 714.0 14.Aug.2034 460.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN MTN 144A Government Related 99.481,95 0.0 9870.0 65.0 16.März2026 238.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 99.484,00 0.0 9673.0 1380.0 03.Aug.2065 613.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 99.490,13 0.0 9832.0 673.0 23.Sept.2032 125.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 99.384,67 0.0 9935.0 568.0 21.Apr.2031 13.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 99.470,75 0.0 9946.0 583.0 16.Juni2031 13.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 99.479,03 0.0 9948.0 590.0 08.Juli2031 5.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 98.783,09 0.0 9789.0 617.0 18.Mai2033 565.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 98.785,45 0.0 9732.0 325.0 15.März2029 440.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 98.811,45 0.0 9663.0 1096.0 22.Feb.2044 550.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 98.814,36 0.0 9704.0 361.0 05.Aug.2029 400.0
CDNS CADENCE DESIGN SYSTEMS INC Unternehmen 98.835,48 0.0 9720.0 717.0 10.Sept.2034 470.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 98.842,85 0.0 9733.0 232.0 25.Jan.2028 320.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 98.851,78 0.0 9625.0 1257.0 15.März2055 620.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 98.868,08 0.0 9752.0 283.0 01.Sept.2028 363.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 98.868,58 0.0 9780.0 159.0 15.März2027 320.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 98.887,99 0.0 9888.0 583.0 08.Juli2031 50.0
WMT WALMART INC Unternehmen 98.901,93 0.0 9745.0 597.0 09.Sept.2032 415.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 98.920,45 0.0 9769.0 1312.0 30.Apr.2054 590.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 98.921,71 0.0 9875.0 92.0 27.Juni2026 340.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 98.946,10 0.0 9858.0 85.0 01.Juni2026 300.0
DHI D R HORTON INC Unternehmen 98.946,63 0.0 9770.0 718.0 15.Okt.2034 500.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 98.986,17 0.0 9703.0 693.0 06.Sept.2034 545.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 99.010,32 0.0 9764.0 732.0 15.Apr.2035 550.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 99.023,40 0.0 9722.0 852.0 05.März2037 500.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 99.060,43 0.0 9844.0 73.0 15.Apr.2026 250.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 99.073,60 0.0 9727.0 712.0 28.Aug.2034 475.0
LIBMUT BEACON FUNDING TRUST 144A Unternehmen 99.076,01 0.0 9647.0 1242.0 15.Aug.2054 627.0
WMT WALMART INC Unternehmen 99.108,96 0.0 9905.0 93.0 08.Juli2026 305.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 99.122,20 0.0 9810.0 740.0 24.Okt.2034 455.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 99.133,67 0.0 9783.0 239.0 01.März2028 350.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 98.847,80 0.0 9874.0 648.0 25.Feb.2032 25.0
NYSDEV NEW YORK ST URBAN DEV CORP Government Related 98.850,48 0.0 10213.0 382.0 15.März2039 577.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 98.882,30 0.0 9814.0 994.0 31.Mai2057 594.0
FRQF5629 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 98.812,27 0.0 10278.0 511.0 01.Jan.2053 600.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 98.435,25 0.0 9657.0 1339.0 01.Apr.2055 570.0
HPQ HP INC Unternehmen 98.442,01 0.0 9744.0 338.0 15.Apr.2029 400.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 98.445,58 0.0 9721.0 719.0 15.Okt.2034 495.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 98.446,82 0.0 9793.0 58.0 15.Feb.2026 125.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 98.464,75 0.0 9775.0 167.0 15.Apr.2027 288.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 98.465,72 0.0 9841.0 669.0 17.Juni2032 63.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 98.474,23 0.0 9770.0 639.0 15.Mai2033 465.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 98.511,08 0.0 9849.0 670.0 07.Juli2032 82.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 98.511,09 0.0 9550.0 603.0 25.Juli2033 638.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 98.534,04 0.0 9805.0 218.0 01.Dez.2027 395.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 98.536,28 0.0 9778.0 194.0 21.Okt.2027 325.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 98.539,85 0.0 9826.0 177.0 15.Juni2027 338.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 98.564,44 0.0 9755.0 417.0 15.Apr.2030 405.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 98.577,92 0.0 9739.0 419.0 22.März2030 380.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 98.632,55 0.0 9769.0 158.0 22.März2027 300.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 98.661,14 0.0 9767.0 338.0 15.Apr.2029 395.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 98.678,75 0.0 9854.0 182.0 01.Juli2027 350.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 98.699,92 0.0 9625.0 1326.0 10.Feb.2055 570.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 98.701,12 0.0 9828.0 173.0 01.Juni2027 345.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 98.744,61 0.0 9819.0 170.0 15.Mai2027 335.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 98.754,18 0.0 9831.0 195.0 01.Dez.2027 363.0
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen 98.767,21 0.0 9827.0 696.0 15.Dez.2054 600.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 98.472,20 0.0 9840.0 638.0 09.Jan.2032 13.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 98.516,64 0.0 9843.0 628.0 01.Dez.2031 13.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 98.637,35 0.0 9849.0 637.0 15.Jan.2032 25.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 98.661,94 0.0 9855.0 661.0 30.Apr.2032 45.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 98.069,44 0.0 9677.0 327.0 01.März2029 350.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 98.101,74 0.0 9751.0 705.0 14.Dez.2032 88.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 98.102,71 0.0 9810.0 583.0 15.Juli2031 63.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 98.103,31 0.0 9740.0 793.0 20.Jan.2034 125.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 98.111,07 0.0 9757.0 578.0 01.Juni2032 440.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 98.121,97 0.0 9716.0 159.0 15.März2027 290.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 98.140,10 0.0 9707.0 336.0 01.Apr.2029 370.0
SPG SIMON INTERNATIONAL FINANCE SCA RegS Unternehmen 98.187,79 0.0 9777.0 724.0 19.März2033 113.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 98.194,15 0.0 9819.0 97.0 15.Juli2026 265.0
LIN LINDE FINANCE BV RegS Unternehmen 98.199,61 0.0 9810.0 663.0 19.Mai2032 55.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 98.244,08 0.0 9824.0 561.0 15.Jan.2032 435.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 98.275,57 0.0 9782.0 129.0 18.Nov.2026 290.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 98.291,89 0.0 9801.0 628.0 17.Feb.2033 60.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD 144A Unternehmen 98.294,27 0.0 9780.0 221.0 28.Nov.2028 376.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 98.328,32 0.0 9638.0 528.0 01.März2052 513.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 98.332,78 0.0 9659.0 1292.0 27.März2053 580.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 98.336,88 0.0 9646.0 651.0 15.Aug.2033 450.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 98.348,89 0.0 9806.0 178.0 15.Juni2027 343.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS Unternehmen 98.354,67 0.0 9820.0 610.0 26.Mai2042 100.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 98.372,53 0.0 9722.0 331.0 15.März2029 345.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 98.385,94 0.0 9835.0 41.0 15.Dez.2025 38.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 98.391,22 0.0 9745.0 298.0 26.Sept.2028 313.0
FRSB0471 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 98.079,78 0.0 9439.0 358.0 01.Okt.2035 300.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 97.756,84 0.0 9738.0 876.0 12.Mai2035 163.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 97.870,03 0.0 9760.0 73.0 14.Apr.2026 105.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 97.881,49 0.0 9716.0 343.0 01.Mai2029 350.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 97.903,30 0.0 9672.0 540.0 17.Sept.2031 363.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 97.926,22 0.0 9693.0 1418.0 15.Mai2064 600.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 97.949,74 0.0 9765.0 643.0 29.März2032 88.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 97.950,76 0.0 9600.0 360.0 24.Juli2034 411.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 97.975,12 0.0 9747.0 217.0 15.Nov.2027 305.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 97.979,91 0.0 9685.0 331.0 15.März2029 340.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 97.992,62 0.0 9786.0 1063.0 06.Jan.2042 540.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 97.997,08 0.0 9641.0 363.0 15.Aug.2029 380.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 98.034,59 0.0 9780.0 640.0 16.Feb.2032 50.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 98.052,18 0.0 9751.0 577.0 01.Juni2032 445.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 97.715,76 0.0 9757.0 636.0 12.Jan.2032 25.0
G2MA6219 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 97.556,66 0.0 9050.0 664.0 20.Okt.2049 350.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 97.335,16 0.0 9672.0 346.0 15.Mai2029 370.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 97.336,10 0.0 9726.0 236.0 06.Jan.2028 305.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 97.336,13 0.0 7682.0 1164.0 01.Okt.2042 363.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 97.347,67 0.0 9703.0 228.0 15.Dez.2032 380.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 97.364,38 0.0 9723.0 86.0 03.Juni2026 115.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 97.396,77 0.0 6468.0 1291.0 22.Juni2050 400.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 97.437,15 0.0 9565.0 1112.0 15.März2044 535.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 97.465,92 0.0 9699.0 799.0 17.Nov.2033 63.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 97.468,48 0.0 9659.0 149.0 02.Feb.2027 195.0
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen 97.470,68 0.0 9660.0 1324.0 21.Mai2054 580.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 97.495,25 0.0 9611.0 719.0 01.Okt.2034 480.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 97.510,74 0.0 9648.0 148.0 27.Jan.2028 221.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 97.537,45 0.0 9747.0 324.0 08.Jan.2029 365.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 97.556,05 0.0 9552.0 1272.0 15.März2055 610.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 97.562,02 0.0 9691.0 110.0 01.Sept.2026 175.0
HOWOGE HOWOGE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH RegS Government Related 97.565,56 0.0 9665.0 775.0 01.Nov.2033 113.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 97.596,34 0.0 7964.0 1495.0 22.Aug.2057 425.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 97.610,29 0.0 9700.0 687.0 09.Sept.2032 63.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 97.638,73 0.0 9691.0 1080.0 01.Juni2044 600.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 97.656,80 0.0 9656.0 375.0 15.Okt.2029 440.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 97.666,69 0.0 9553.0 1302.0 01.März2054 575.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 97.684,10 0.0 9721.0 717.0 25.Jan.2033 88.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 97.687,79 0.0 9628.0 240.0 15.Feb.2028 338.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 97.510,97 0.0 9733.0 625.0 01.Dez.2031 25.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 97.615,57 0.0 9753.0 630.0 08.Dez.2031 13.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 96.980,26 0.0 9650.0 114.0 15.Sept.2026 145.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 96.990,42 0.0 9699.0 98.0 15.Juli2026 165.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 96.995,22 0.0 9548.0 748.0 15.März2035 455.0
ACN ACCENTURE CAPITAL INC Unternehmen 97.004,23 0.0 9574.0 729.0 04.Okt.2034 450.0
SOUHSG SOUTHERN HOUSING GROUP LTD RegS Unternehmen 97.022,70 0.0 9617.0 928.0 08.Okt.2036 238.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 97.039,83 0.0 9646.0 353.0 15.Mai2029 350.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 97.077,73 0.0 9671.0 225.0 22.Nov.2027 250.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 97.105,80 0.0 9591.0 414.0 25.März2030 390.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 97.204,26 0.0 9570.0 724.0 15.Sept.2034 450.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 97.283,40 0.0 9670.0 106.0 15.Aug.2026 140.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 97.310,62 0.0 9619.0 633.0 15.Apr.2033 450.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 97.053,63 0.0 9705.0 623.0 03.Nov.2031 1.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 97.190,45 0.0 9715.0 652.0 27.Feb.2032 10.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 96.626,31 0.0 9522.0 720.0 27.Sept.2034 470.0
LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Unternehmen 96.664,72 0.0 9591.0 695.0 19.Nov.2032 100.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 96.676,55 0.0 9668.0 146.0 15.Jan.2027 220.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 96.685,68 0.0 9569.0 916.0 20.Feb.2036 188.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 96.704,93 0.0 9670.0 146.0 15.Jan.2027 195.0
WMT WALMART INC Unternehmen 96.712,96 0.0 9665.0 364.0 08.Juli2029 325.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND MTN 144A Unternehmen 96.747,14 0.0 9630.0 117.0 28.Sept.2026 151.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 96.758,85 0.0 9630.0 112.0 09.Sept.2026 130.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 96.801,19 0.0 9680.0 742.0 15.Jan.2035 500.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 96.844,17 0.0 9488.0 1320.0 15.Mai2055 575.0
ETISLT EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP MTN RegS Government Related 96.876,76 0.0 9671.0 747.0 17.Mai2033 88.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 96.887,50 0.0 9636.0 168.0 15.Apr.2027 213.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 96.912,31 0.0 9648.0 114.0 15.Sept.2026 130.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 96.956,50 0.0 9642.0 114.0 10.Sept.2027 154.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 96.957,31 0.0 9602.0 768.0 22.Sept.2033 100.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 96.961,40 0.0 9505.0 1272.0 16.Sept.2052 578.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 96.721,63 0.0 9671.0 629.0 25.Nov.2031 1.0
CHITRN CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R Government Related 96.918,22 0.0 8410.0 1433.0 01.Jan.2054 457.0
G2MB0426 GNMA2 30YR Verbrieft 96.786,40 0.0 10300.0 181.0 20.Juni2055 650.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 96.244,76 0.0 9391.0 1104.0 05.Feb.2044 525.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 96.245,81 0.0 7348.0 1172.0 05.Mai2041 288.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 96.259,01 0.0 9578.0 351.0 22.Mai2029 325.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 96.268,87 0.0 9505.0 329.0 01.März2030 327.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 96.300,08 0.0 9567.0 347.0 03.Mai2029 315.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 96.310,79 0.0 9407.0 938.0 13.Sept.2036 200.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 96.334,14 0.0 9525.0 418.0 01.Apr.2030 375.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 96.344,13 0.0 9587.0 797.0 09.Dez.2035 470.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 96.404,06 0.0 9523.0 725.0 15.Okt.2034 470.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 96.433,78 0.0 9487.0 628.0 01.März2033 420.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 96.444,00 0.0 9425.0 1334.0 20.Feb.2054 545.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 96.561,24 0.0 9397.0 1364.0 17.Juli2054 525.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 96.566,35 0.0 9607.0 1298.0 15.Juni2054 600.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 95.959,79 0.0 9561.0 629.0 18.Jan.2032 63.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 96.033,92 0.0 9559.0 710.0 03.Dez.2032 63.0
T AT&T INC Unternehmen 96.033,95 0.0 9391.0 1344.0 01.März2057 570.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 96.041,36 0.0 9539.0 784.0 14.Okt.2033 75.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 96.112,06 0.0 9492.0 331.0 22.Feb.2029 300.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 96.201,20 0.0 9528.0 1366.0 15.Nov.2054 550.0
NRW STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA MTN RegS Government Related 96.077,84 0.0 9582.0 994.0 12.Mai2036 125.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 95.522,11 0.0 9544.0 760.0 24.Mai2033 50.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 95.526,31 0.0 9477.0 1344.0 25.Mai2053 545.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 95.531,53 0.0 9372.0 875.0 06.Feb.2037 410.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 95.545,35 0.0 9370.0 587.0 05.Aug.2032 415.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 95.545,60 0.0 9493.0 566.0 01.Juni2032 505.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 95.553,31 0.0 9418.0 368.0 18.Juli2029 280.0
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 95.554,11 0.0 9462.0 381.0 01.Okt.2029 325.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 95.563,80 0.0 9519.0 804.0 22.Nov.2033 50.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 95.570,20 0.0 9464.0 1510.0 13.Mai2064 540.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 95.688,72 0.0 9471.0 380.0 15.Okt.2029 390.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 95.725,91 0.0 9389.0 1467.0 15.März2064 550.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 95.761,12 0.0 9560.0 184.0 10.Juni2027 170.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 95.763,20 0.0 9395.0 1320.0 15.März2053 545.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 95.777,00 0.0 9486.0 1383.0 13.Mai2054 530.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 95.810,61 0.0 9533.0 786.0 14.Sept.2033 50.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 95.834,81 0.0 9535.0 171.0 14.Apr.2028 194.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 95.846,39 0.0 9508.0 766.0 14.Mai2035 450.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 95.868,37 0.0 9520.0 1360.0 01.Juni2054 550.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 95.783,57 0.0 11636.0 490.0 09.Okt.2030 250.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 95.805,73 0.0 11963.0 715.0 23.Sept.2032 13.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 95.164,45 0.0 9516.0 1128.0 15.Juli2044 550.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 95.167,42 0.0 9452.0 205.0 02.Sept.2027 175.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 95.201,88 0.0 9400.0 1417.0 01.Nov.2064 585.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 95.206,97 0.0 9498.0 1313.0 01.Juli2053 575.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 95.282,83 0.0 9375.0 1364.0 01.Apr.2054 530.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 95.295,93 0.0 9370.0 1095.0 22.März2043 510.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 95.310,36 0.0 9521.0 836.0 18.Juni2034 113.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 95.332,95 0.0 9466.0 788.0 15.Nov.2033 88.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 95.335,50 0.0 9340.0 1390.0 15.Sept.2062 580.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 95.360,76 0.0 9536.0 630.0 15.Jan.2033 420.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 95.453,59 0.0 9303.0 1038.0 10.Feb.2043 563.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 95.500,24 0.0 9515.0 722.0 19.Jan.2033 63.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 95.516,97 0.0 9418.0 1361.0 15.Okt.2054 535.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 94.801,47 0.0 9398.0 427.0 01.Apr.2030 285.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 94.816,75 0.0 9482.0 129.0 06.Nov.2026 0.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 94.969,29 0.0 9356.0 1300.0 15.Apr.2053 563.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 95.015,66 0.0 9455.0 1352.0 15.Juni2054 555.0
HCA HCA INC Unternehmen 95.024,17 0.0 9430.0 1279.0 01.Juni2053 590.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 95.047,44 0.0 9358.0 598.0 01.Sept.2032 395.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 95.052,24 0.0 9505.0 1001.0 15.Juli2040 538.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 95.055,09 0.0 9476.0 572.0 21.Juni2033 444.0
HCA HCA INC Unternehmen 95.077,59 0.0 9377.0 451.0 01.Sept.2030 350.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 95.156,02 0.0 9336.0 1360.0 15.März2055 540.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 94.460,27 0.0 9391.0 259.0 01.Apr.2028 190.0
NXPI NXP BV Unternehmen 94.528,69 0.0 9383.0 430.0 01.Mai2030 340.0
GURNSY GUERNSEY BAILIWICK OF GOVERNMENT RegS Government Related 94.555,81 0.0 9415.0 1334.0 12.Dez.2046 338.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 94.589,81 0.0 9313.0 605.0 08.Aug.2032 335.0
TKR TIMKEN COMPANY Unternehmen 94.076,40 0.0 9288.0 566.0 01.Apr.2032 413.0
IVZ INVESCO FINANCE PLC Unternehmen 94.077,04 0.0 9341.0 1110.0 30.Nov.2043 538.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 94.142,84 0.0 9341.0 1379.0 01.Juni2063 600.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 94.183,41 0.0 9383.0 210.0 15.Sept.2027 105.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 94.218,32 0.0 8939.0 449.0 15.Mai2030 205.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 94.251,06 0.0 9201.0 1362.0 08.Feb.2054 515.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 94.270,32 0.0 9318.0 911.0 01.Nov.2038 530.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 94.329,53 0.0 9387.0 216.0 15.Okt.2027 183.0
T AT&T INC Unternehmen 94.389,83 0.0 9258.0 942.0 01.März2039 485.0
FRRA9839 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 94.305,40 0.0 10335.0 266.0 01.Jan.2054 650.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 93.792,28 0.0 9312.0 597.0 27.Apr.2032 313.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 93.852,31 0.0 9341.0 440.0 22.Mai2030 300.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 93.877,87 0.0 9353.0 214.0 01.Okt.2027 120.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 93.878,74 0.0 9157.0 1299.0 15.Feb.2054 555.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 94.000,10 0.0 9328.0 1276.0 01.Juni2053 588.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 94.029,14 0.0 9311.0 383.0 15.Sept.2029 275.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 93.872,12 0.0 9382.0 762.0 27.Apr.2033 20.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 93.878,77 0.0 9312.0 958.0 17.Okt.2035 88.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 93.891,28 0.0 9347.0 1064.0 30.März2037 125.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 93.951,80 0.0 9323.0 391.0 01.Okt.2029 250.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 93.347,58 0.0 9854.0 636.0 30.Jan.2034 638.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 93.410,51 0.0 10012.0 612.0 15.Juli2037 580.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 93.418,56 0.0 9088.0 1343.0 10.Feb.2063 590.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 93.421,88 0.0 9280.0 346.0 15.März2029 188.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 93.431,09 0.0 9296.0 1325.0 15.Juni2054 565.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 93.441,84 0.0 9344.0 415.0 15.Juli2030 388.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 93.511,66 0.0 9299.0 247.0 08.Feb.2028 120.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 93.523,33 0.0 9117.0 1331.0 05.Feb.2054 530.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 93.589,99 0.0 9141.0 1500.0 14.Aug.2064 520.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 93.651,09 0.0 9299.0 390.0 22.Okt.2030 288.0
ARES ARES MANAGEMENT CORP Unternehmen 93.680,22 0.0 9222.0 1319.0 11.Okt.2054 560.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 93.540,07 0.0 9238.0 1520.0 01.März2047 270.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 93.660,46 0.0 312.0 140.0 17.Dez.2026 213.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 93.519,33 0.0 9284.0 1241.0 31.Mai2056 543.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 93.018,94 0.0 9244.0 347.0 15.März2029 175.0
IEX IDEX CORPORATION Unternehmen 93.040,60 0.0 9242.0 434.0 01.Mai2030 300.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 93.087,43 0.0 6206.0 1533.0 15.Juli2051 290.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 93.164,95 0.0 9265.0 256.0 15.März2028 155.0
FDX FEDEX CORP RegS Unternehmen 93.174,52 0.0 9296.0 741.0 04.Mai2033 95.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 93.184,98 0.0 9170.0 884.0 01.Apr.2038 515.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 93.202,31 0.0 9166.0 1302.0 04.Apr.2053 550.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 93.205,18 0.0 9278.0 901.0 14.Feb.2035 88.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 93.236,75 0.0 9145.0 1313.0 18.März2054 550.0
PARTSY PARAGON TREASURY PLC RegS Unternehmen 93.251,89 0.0 9275.0 920.0 07.Mai2036 200.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 93.252,30 0.0 9274.0 437.0 15.Mai2030 310.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 93.289,00 0.0 9293.0 402.0 01.Dez.2029 290.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 93.278,87 0.0 9187.0 1155.0 27.Aug.2038 138.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 92.632,68 0.0 9243.0 274.0 20.Mai2028 130.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 92.652,45 0.0 9235.0 405.0 01.Dez.2029 250.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 92.655,69 0.0 9159.0 419.0 15.Feb.2030 256.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 92.762,81 0.0 9147.0 410.0 22.Jan.2031 270.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 92.860,94 0.0 9045.0 932.0 12.Aug.2036 225.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 92.868,50 0.0 9112.0 1349.0 15.März2054 525.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 92.932,20 0.0 9217.0 386.0 11.Sept.2029 220.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 92.947,31 0.0 9162.0 571.0 22.Feb.2032 335.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 92.962,85 0.0 9266.0 318.0 20.Nov.2028 195.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 92.968,40 0.0 9199.0 580.0 07.Apr.2032 360.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 92.743,06 0.0 9231.0 1132.0 12.Apr.2038 145.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 92.428,28 0.0 9089.0 488.0 01.Feb.2031 338.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 92.429,69 0.0 9138.0 418.0 01.Feb.2030 230.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 92.474,34 0.0 9150.0 422.0 15.Feb.2030 235.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST II 144A Unternehmen 92.477,25 0.0 9200.0 440.0 15.Mai2030 285.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 92.483,76 0.0 9003.0 1247.0 10.Feb.2053 570.0
GLW CORNING INC Unternehmen 92.532,46 0.0 9164.0 1236.0 15.Nov.2048 535.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 92.589,40 0.0 9259.0 289.0 15.Juli2028 150.0
AON AON CORP Unternehmen 92.613,97 0.0 9215.0 440.0 15.Mai2030 280.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 91.924,96 0.0 6065.0 1343.0 24.Okt.2051 283.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 92.026,73 0.0 6104.0 1376.0 03.Dez.2046 372.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 92.059,55 0.0 7021.0 291.0 31.Juli2028 183.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 92.131,48 0.0 9104.0 847.0 14.Sept.2034 113.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 92.141,51 0.0 9133.0 587.0 15.Apr.2032 325.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 92.175,79 0.0 8997.0 1500.0 09.Feb.2064 510.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 92.183,28 0.0 9061.0 1179.0 22.Feb.2042 300.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 92.188,01 0.0 9143.0 386.0 06.Sept.2029 213.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 92.119,08 0.0 460.0 93.0 26.Juni2026 100.0
EQH PINE STREET TRUST II 144A Unternehmen 91.563,63 0.0 8924.0 1184.0 15.Feb.2049 557.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 91.593,57 0.0 9072.0 930.0 27.Jan.2036 141.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 91.599,78 0.0 9016.0 1274.0 15.Apr.2054 575.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 91.633,55 0.0 9144.0 452.0 20.Juni2030 284.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 91.673,02 0.0 5317.0 1582.0 15.Sept.2051 310.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 91.777,42 0.0 9163.0 1209.0 17.Juni2039 163.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 91.783,51 0.0 9010.0 1361.0 14.März2053 500.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 91.811,05 0.0 9044.0 1439.0 15.Apr.2064 550.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 91.873,80 0.0 9089.0 422.0 21.Feb.2030 245.0
SALPWR SALT RIVER PROJ AZ Government Related 91.663,40 0.0 9148.0 1028.0 01.Jan.2041 484.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 91.289,81 0.0 9016.0 502.0 15.Feb.2031 270.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 91.323,63 0.0 11837.0 1229.0 13.Okt.2042 388.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 91.339,00 0.0 9901.0 88.0 15.Juni2026 320.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 91.339,68 0.0 9045.0 1326.0 15.Mai2053 535.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 91.437,91 0.0 9081.0 436.0 15.Apr.2030 250.0
OZK BANK OZK Unternehmen 91.496,73 0.0 9070.0 117.0 01.Okt.2031 275.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 91.498,66 0.0 9058.0 1448.0 15.Mai2064 550.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 91.518,50 0.0 9152.0 1230.0 15.Juli2039 150.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 90.818,70 0.0 9036.0 1293.0 15.Juni2052 550.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 90.841,64 0.0 8938.0 990.0 26.Juli2036 130.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 90.867,77 0.0 7416.0 1302.0 15.Aug.2047 375.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 90.907,65 0.0 8964.0 415.0 15.Feb.2030 305.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 90.934,01 0.0 12004.0 515.0 11.Apr.2031 400.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 90.935,55 0.0 8868.0 1325.0 06.Feb.2053 510.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 91.052,18 0.0 9062.0 1497.0 15.Juni2062 520.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 91.126,50 0.0 9025.0 509.0 25.März2031 288.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 91.128,53 0.0 6582.0 945.0 15.März2042 505.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 91.168,54 0.0 9029.0 619.0 15.Okt.2032 350.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 90.887,15 0.0 2959.0 314.0 12.Feb.2029 594.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 91.166,68 0.0 9043.0 1046.0 24.Okt.2036 88.0
WEC WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORPORATI Unternehmen 90.466,11 0.0 5996.0 1529.0 01.Dez.2051 285.0
TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen 90.476,65 0.0 9048.0 894.0 15.Jan.2040 663.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 90.527,44 0.0 8914.0 1143.0 01.Apr.2044 480.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 90.530,89 0.0 11760.0 704.0 23.Aug.2033 300.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 90.546,71 0.0 8870.0 1340.0 03.März2053 505.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 90.549,80 0.0 8929.0 576.0 14.Feb.2032 300.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 90.555,98 0.0 8912.0 1645.0 16.Jan.2049 250.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 90.566,57 0.0 9057.0 1494.0 15.Juli2062 525.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 90.605,94 0.0 9043.0 452.0 22.Juni2030 270.0
V VISA INC Unternehmen 90.627,25 0.0 9011.0 441.0 15.Apr.2030 205.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 90.674,68 0.0 9046.0 452.0 15.Juni2030 255.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 90.704,95 0.0 11823.0 123.0 22.Nov.2026 363.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 90.768,79 0.0 8914.0 1279.0 15.März2049 488.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 90.789,87 0.0 9041.0 1287.0 18.Juni2050 510.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 90.647,31 0.0 4513.0 1033.0 20.Nov.2037 200.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 90.172,24 0.0 8937.0 1372.0 17.Mai2053 500.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 90.223,46 0.0 8873.0 1170.0 19.Dez.2039 225.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 90.245,29 0.0 8957.0 1244.0 01.Juni2050 550.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 90.297,30 0.0 8847.0 1412.0 10.Sept.2060 525.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 90.308,13 0.0 5922.0 1475.0 15.Sept.2051 295.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 90.345,92 0.0 8986.0 442.0 23.Apr.2030 213.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 90.392,42 0.0 9039.0 1147.0 15.Jan.2045 525.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 90.315,95 0.0 9010.0 918.0 14.Jan.2035 38.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 89.775,68 0.0 8977.0 869.0 04.Mai2034 1.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 89.858,57 0.0 8974.0 536.0 30.Juni2031 280.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 89.957,90 0.0 8851.0 561.0 25.Jan.2033 306.0
AAL AMERICAN AIRLINES 2017-1 CLASS AA Unternehmen 89.962,58 0.0 9600.0 278.0 15.Aug.2030 365.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 89.982,21 0.0 8998.0 1133.0 15.Jan.2044 510.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 89.994,45 0.0 8834.0 1346.0 15.Sept.2052 495.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 90.054,24 0.0 8922.0 1496.0 17.Mai2063 515.0
T AT&T INC Unternehmen 90.069,93 0.0 8973.0 529.0 01.Juni2031 275.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 90.072,81 0.0 8918.0 1084.0 08.Apr.2039 288.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 89.431,63 0.0 8855.0 591.0 15.März2032 265.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 89.464,03 0.0 8846.0 893.0 23.Apr.2039 441.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 89.519,62 0.0 8872.0 1512.0 18.Mai2063 505.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 89.580,30 0.0 8873.0 512.0 15.März2031 255.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 89.615,01 0.0 8897.0 519.0 01.Apr.2031 225.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 89.621,43 0.0 8789.0 1138.0 15.Sept.2045 520.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 89.667,03 0.0 8802.0 1412.0 27.Sept.2064 550.0
WMT WALMART INC Unternehmen 89.711,89 0.0 8953.0 971.0 28.Juni2038 395.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 89.010,96 0.0 8820.0 512.0 01.Apr.2031 280.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 89.012,48 0.0 8724.0 1194.0 01.März2046 475.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 89.031,39 0.0 8801.0 582.0 15.März2032 305.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 89.151,97 0.0 8850.0 783.0 15.Mai2035 390.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 89.274,76 0.0 8810.0 580.0 09.Feb.2032 272.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 89.333,95 0.0 8886.0 526.0 10.Mai2031 260.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 88.644,25 0.0 7325.0 1391.0 15.Nov.2049 370.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 88.687,99 0.0 5881.0 1568.0 01.Juni2051 260.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 88.744,24 0.0 8657.0 1013.0 01.Sept.2043 585.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 88.890,01 0.0 8640.0 1124.0 20.Juli2045 513.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 88.895,23 0.0 6947.0 1294.0 15.Aug.2049 395.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 88.913,58 0.0 8888.0 1246.0 09.Juli2040 200.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 88.918,17 0.0 8693.0 1496.0 06.Feb.2057 450.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 88.988,78 0.0 8698.0 1363.0 21.Aug.2054 501.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 88.740,43 0.0 295.0 1892.0 17.Juni2049 188.0
FNFS0428 FNMA 15YR Verbrieft 88.928,78 0.0 9043.0 408.0 01.Jan.2037 200.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 88.365,82 0.0 8815.0 457.0 01.Juni2030 175.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 88.383,21 0.0 5105.0 1831.0 15.Aug.2060 225.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 88.398,81 0.0 8654.0 1368.0 23.Aug.2052 470.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 88.399,67 0.0 8760.0 1191.0 14.Mai2045 470.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 88.429,32 0.0 8821.0 456.0 05.Juni2030 195.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 88.440,41 0.0 8818.0 527.0 15.Juni2031 313.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 88.444,05 0.0 8797.0 528.0 01.Mai2031 230.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 88.491,52 0.0 8703.0 1319.0 23.März2050 470.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 88.537,04 0.0 6999.0 1146.0 01.Apr.2041 290.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 88.544,51 0.0 8837.0 453.0 22.Juni2030 270.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 88.578,68 0.0 8829.0 453.0 11.Mai2030 165.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 88.475,51 0.0 6.0 1631.0 10.März2046 200.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 88.407,43 0.0 5865.0 1425.0 01.Dez.2046 330.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen 87.939,33 0.0 8785.0 1163.0 08.Juli2044 480.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 87.942,33 0.0 8683.0 1180.0 21.Apr.2045 475.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 87.956,34 0.0 8751.0 533.0 21.Apr.2031 190.0
FTNT FORTINET INC Unternehmen 88.090,39 0.0 8736.0 517.0 15.März2031 220.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 88.099,05 0.0 8810.0 581.0 15.Jan.2032 275.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 88.153,45 0.0 8768.0 486.0 01.Nov.2030 230.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 88.255,65 0.0 8638.0 1278.0 06.Feb.2047 425.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 88.246,46 0.0 11598.0 818.0 19.Jan.2035 300.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 87.581,00 0.0 8675.0 1035.0 26.Okt.2036 100.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 87.632,58 0.0 8763.0 1154.0 15.Juli2045 520.0
PFE PFIZER INC RegS Unternehmen 87.645,47 0.0 8734.0 1282.0 15.Juni2043 273.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 87.734,06 0.0 8741.0 571.0 01.Dez.2031 265.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 87.822,56 0.0 8765.0 460.0 03.Juni2030 150.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 87.876,26 0.0 8743.0 486.0 15.Nov.2035 267.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 87.888,88 0.0 8598.0 1198.0 19.Feb.2046 470.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 87.890,64 0.0 8720.0 1206.0 23.Nov.2045 476.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 87.637,71 0.0 8764.0 910.0 02.Okt.2034 0.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 87.675,02 0.0 8760.0 948.0 31.Mai2035 50.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 87.196,83 0.0 8716.0 1024.0 30.Juni2036 88.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 87.227,24 0.0 8716.0 465.0 01.Juli2030 175.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 87.256,70 0.0 8671.0 526.0 04.März2031 150.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 87.282,76 0.0 8620.0 575.0 27.März2032 363.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 87.305,58 0.0 8671.0 557.0 20.Okt.2032 251.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 87.314,90 0.0 8620.0 537.0 21.Juli2032 230.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 87.383,37 0.0 8692.0 572.0 03.Nov.2031 230.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 87.425,62 0.0 8736.0 590.0 05.Jan.2032 225.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 87.470,46 0.0 8617.0 1445.0 15.Apr.2063 520.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 87.531,85 0.0 8642.0 1189.0 21.Okt.2045 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #133 Schuldverschreibungen 87.264,97 0.0 70.0 607.0 20.Dez.2031 180.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 86.921,29 0.0 8677.0 546.0 17.Juni2031 200.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 87.038,61 0.0 8680.0 570.0 15.Dez.2031 290.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 87.140,11 0.0 8656.0 524.0 17.März2031 178.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 87.140,22 0.0 8645.0 999.0 15.Mai2039 415.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 87.166,10 0.0 8601.0 581.0 01.Feb.2032 254.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 86.508,52 0.0 8589.0 558.0 28.Okt.2031 288.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 86.509,40 0.0 8469.0 1338.0 01.März2053 488.0
CUBE CUBESMART LP Unternehmen 86.579,47 0.0 8554.0 586.0 15.Feb.2032 250.0
WMT WALMART INC Unternehmen 86.601,41 0.0 8604.0 568.0 22.Sept.2031 180.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 86.635,36 0.0 8580.0 553.0 28.Juli2031 180.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 86.678,94 0.0 8600.0 597.0 15.Apr.2032 270.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 86.722,95 0.0 8593.0 513.0 01.Feb.2031 175.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 86.732,37 0.0 8625.0 484.0 01.Sept.2030 130.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 86.748,23 0.0 8590.0 1129.0 06.Nov.2042 440.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 86.754,35 0.0 8547.0 1231.0 18.Sept.2039 135.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 86.794,34 0.0 8588.0 551.0 15.Aug.2031 220.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 86.599,52 0.0 5731.0 844.0 15.Mai2036 425.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 86.595,73 0.0 8659.0 978.0 09.Juli2035 13.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 86.651,87 0.0 11477.0 255.0 28.Feb.2028 175.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 86.156,53 0.0 8616.0 1200.0 15.Juli2045 475.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 86.193,28 0.0 8615.0 576.0 10.Jan.2037 309.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 86.221,20 0.0 8587.0 494.0 30.Okt.2030 168.0
AON AON PLC Unternehmen 86.243,66 0.0 8545.0 1176.0 15.Mai2045 475.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 86.246,92 0.0 8605.0 500.0 10.Dez.2030 200.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 86.262,39 0.0 8588.0 575.0 10.Nov.2031 213.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 86.269,99 0.0 8581.0 573.0 21.Okt.2031 195.0
WMT WALMART INC Unternehmen 86.283,01 0.0 8516.0 1417.0 15.Apr.2053 450.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 86.285,28 0.0 8544.0 554.0 01.Aug.2031 185.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 86.319,85 0.0 8558.0 558.0 12.Aug.2031 175.0
NOW SERVICENOW INC Unternehmen 86.327,20 0.0 8581.0 482.0 01.Sept.2030 140.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 86.182,88 0.0 1.0 455.0 15.Apr.2031 775.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 86.287,58 0.0 8595.0 1088.0 24.Jan.2037 63.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 85.740,81 0.0 8517.0 480.0 27.Aug.2030 150.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 85.834,42 0.0 8498.0 554.0 12.Aug.2031 200.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 85.891,38 0.0 8527.0 565.0 15.Sept.2031 188.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 85.931,63 0.0 8568.0 501.0 13.Nov.2030 145.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 85.933,29 0.0 8522.0 1239.0 16.Nov.2045 438.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 86.004,35 0.0 6772.0 1123.0 21.Aug.2040 270.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 86.034,95 0.0 8527.0 1256.0 20.Mai2049 500.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 86.068,88 0.0 8579.0 578.0 01.Dez.2031 225.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 86.071,80 0.0 6711.0 1472.0 06.Aug.2061 397.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 85.745,87 0.0 11432.0 97.0 06.Juli2026 38.0
UNEDIC UNEDIC SOCIAL MTN RegS Government Related 85.883,40 0.0 8559.0 970.0 16.Juli2035 25.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 85.884,59 0.0 6105.0 1353.0 02.Juni2045 345.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 85.999,75 0.0 8420.0 981.0 15.Feb.2040 600.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 85.448,32 0.0 8510.0 1286.0 19.Juni2049 488.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 85.480,25 0.0 8382.0 1347.0 26.Feb.2048 325.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 85.495,92 0.0 8398.0 1222.0 26.Sept.2048 500.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 85.515,67 0.0 8497.0 525.0 25.Feb.2031 140.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 85.606,99 0.0 8481.0 556.0 01.Sept.2031 215.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 85.612,59 0.0 8559.0 514.0 10.Jan.2031 165.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 85.631,84 0.0 8455.0 661.0 15.Feb.2033 260.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 85.650,13 0.0 8500.0 565.0 12.Sept.2031 190.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 85.667,98 0.0 8536.0 496.0 07.Okt.2030 113.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 85.716,93 0.0 8512.0 520.0 29.Jan.2031 130.0
FNFS5424 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 85.584,00 0.0 9485.0 596.0 01.Aug.2053 450.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 85.082,81 0.0 8448.0 522.0 15.Feb.2031 145.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 85.083,60 0.0 6506.0 1521.0 28.Mai2051 300.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 85.084,26 0.0 11278.0 243.0 10.Jan.2028 113.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 85.105,68 0.0 8504.0 1046.0 22.Apr.2036 25.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 85.110,44 0.0 6731.0 823.0 01.Juni2040 635.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 85.135,17 0.0 8451.0 521.0 15.Feb.2031 150.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 85.150,70 0.0 8370.0 1340.0 14.Sept.2048 325.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 85.220,26 0.0 8521.0 522.0 13.Jan.2031 113.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 85.244,86 0.0 8457.0 518.0 04.Feb.2031 150.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 85.270,18 0.0 8317.0 1247.0 22.Jan.2047 438.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 85.274,25 0.0 8487.0 1262.0 15.Dez.2048 490.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 85.294,58 0.0 8304.0 1134.0 29.Juli2045 490.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 85.295,83 0.0 8329.0 1193.0 27.Jan.2045 430.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 85.346,89 0.0 8489.0 531.0 15.März2031 138.0
NOTHLL NOTTING HILL HOUSING TRUST RegS Unternehmen 85.368,32 0.0 8425.0 1351.0 12.Okt.2048 325.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 85.212,79 0.0 8516.0 999.0 10.Sept.2035 5.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 85.332,59 0.0 8526.0 1036.0 22.Feb.2036 15.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 85.361,54 0.0 11363.0 1145.0 23.Jan.2040 313.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 84.878,06 0.0 8401.0 1227.0 03.Nov.2045 435.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 84.882,56 0.0 5631.0 1691.0 10.Dez.2061 290.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 84.906,63 0.0 8367.0 1417.0 15.Okt.2058 495.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 84.897,70 0.0 8490.0 1011.0 12.Okt.2035 0.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 84.298,68 0.0 8332.0 732.0 15.März2034 295.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 84.308,10 0.0 8417.0 550.0 15.Juni2031 165.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 84.323,83 0.0 8233.0 1242.0 30.Jan.2047 435.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 84.405,09 0.0 8441.0 972.0 15.Jan.2038 340.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 84.457,16 0.0 8375.0 601.0 15.März2032 213.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 84.465,29 0.0 8426.0 502.0 08.Okt.2030 75.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 84.416,74 0.0 8392.0 1066.0 24.Nov.2036 68.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 84.524,01 0.0 11222.0 710.0 13.Mai2033 238.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 83.938,89 0.0 8253.0 1255.0 01.Okt.2049 488.0
MET METLIFE INC Unternehmen 83.961,97 0.0 8222.0 1120.0 13.Aug.2042 413.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 84.064,88 0.0 8262.0 1119.0 05.März2042 400.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 84.114,58 0.0 8321.0 1201.0 01.Mai2045 440.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 84.161,21 0.0 8309.0 1457.0 27.Apr.2062 495.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS Gedeckt 83.944,31 0.0 8390.0 1002.0 21.Sept.2035 5.0
HUN HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC Unternehmen 83.724,38 0.0 8348.0 529.0 15.Juni2031 295.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 83.737,29 0.0 8222.0 1266.0 01.Apr.2053 525.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 83.812,83 0.0 8260.0 1226.0 17.Okt.2048 495.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 83.817,17 0.0 8299.0 1460.0 15.Mai2062 495.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 83.607,43 0.0 8342.0 1100.0 22.Nov.2036 25.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 83.788,20 0.0 8344.0 1073.0 22.Sept.2036 38.0
RCICN ROGERS COMMS INC Unternehmen 83.404,94 0.0 8250.0 937.0 09.Nov.2039 675.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 83.439,57 0.0 11836.0 758.0 30.Apr.2034 346.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 83.503,10 0.0 11133.0 198.0 16.Juli2027 1.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 82.897,52 0.0 8183.0 1257.0 15.Sept.2039 110.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 83.026,29 0.0 8259.0 1316.0 28.Apr.2041 175.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 83.102,45 0.0 8241.0 1383.0 20.Mai2052 450.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 83.150,66 0.0 10764.0 865.0 26.Jan.2039 688.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 83.151,61 0.0 8156.0 1329.0 01.Apr.2063 550.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 83.168,52 0.0 8279.0 1281.0 15.Juni2048 456.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 82.835,50 0.0 8278.0 1036.0 15.Feb.2036 13.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLE Government Related 83.014,98 0.0 8225.0 1396.0 15.Mai2053 456.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 82.613,95 0.0 5378.0 1522.0 15.Feb.2060 310.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 82.625,71 0.0 8188.0 1171.0 15.Nov.2044 450.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 82.655,48 0.0 8204.0 649.0 15.Sept.2032 185.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 82.808,89 0.0 8206.0 1203.0 15.Nov.2045 450.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 82.818,43 0.0 10934.0 851.0 15.Nov.2037 650.0
Q QUEBEC PROVINCE OF Government Related 82.661,88 0.0 8216.0 845.0 01.Dez.2036 575.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 82.189,41 0.0 8160.0 1286.0 11.Feb.2040 120.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 82.264,80 0.0 8009.0 1281.0 05.Aug.2052 490.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 82.310,55 0.0 9080.0 577.0 19.Mai2032 420.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 82.401,66 0.0 8227.0 1401.0 09.Juni2041 113.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 81.938,39 0.0 8008.0 1289.0 15.Aug.2049 445.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 82.071,29 0.0 8135.0 1280.0 15.Nov.2047 435.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 82.017,11 0.0 8154.0 765.0 02.Juni2035 560.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 81.489,46 0.0 7942.0 1392.0 18.Juli2052 420.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 81.516,41 0.0 9528.0 922.0 30.Mai2038 500.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 81.546,48 0.0 8015.0 1308.0 15.Sept.2048 420.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 81.554,04 0.0 8099.0 1359.0 01.Juni2052 460.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 81.599,20 0.0 10200.0 516.0 04.Okt.2030 0.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 81.642,37 0.0 8103.0 1261.0 20.Nov.2045 400.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 81.723,84 0.0 7971.0 1249.0 30.Jan.2048 440.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 81.558,89 0.0 5435.0 278.0 15.Mai2028 25.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 81.659,96 0.0 2333.0 906.0 15.Juli2036 345.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 81.033,35 0.0 7920.0 1236.0 15.Aug.2047 440.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 81.169,13 0.0 7962.0 1263.0 01.März2047 415.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 81.204,06 0.0 6115.0 1436.0 15.Aug.2051 315.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 81.217,40 0.0 10034.0 411.0 13.Apr.2030 463.0
DELL DELL INC Unternehmen 81.217,51 0.0 10652.0 247.0 15.Apr.2028 710.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 81.294,15 0.0 8077.0 1346.0 17.März2041 138.0
ATLUTL ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV Government Related 81.089,72 0.0 8063.0 745.0 01.Nov.2035 226.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 80.676,70 0.0 7916.0 1054.0 01.Apr.2044 525.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 80.768,74 0.0 11530.0 94.0 26.Juni2026 138.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 80.787,92 0.0 7898.0 1271.0 15.Aug.2048 435.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 80.804,85 0.0 2920.0 556.0 12.Aug.2032 615.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 81.015,68 0.0 10802.0 329.0 09.Nov.2028 0.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 80.340,69 0.0 7888.0 1025.0 15.Aug.2039 350.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 80.426,75 0.0 7891.0 1380.0 25.März2060 495.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 80.412,82 0.0 5309.0 721.0 22.Aug.2033 200.0
REPHUN REPUBLIC OF HUNGARY Government Related 79.944,25 0.0 11196.0 923.0 29.März2041 763.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 79.956,76 0.0 7915.0 1298.0 02.Mai2047 400.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 80.017,60 0.0 7865.0 635.0 21.Sept.2033 590.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 80.019,84 0.0 7862.0 1204.0 07.Aug.2042 320.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 80.222,68 0.0 7986.0 1240.0 15.Juni2046 430.0
GLDGEN GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C Government Related 79.996,38 0.0 7962.0 942.0 01.Juni2038 312.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 79.678,21 0.0 7224.0 83.0 20.Mai2026 178.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC RegS Government Related 79.737,14 0.0 7971.0 1331.0 08.Juli2040 113.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 79.773,95 0.0 7942.0 1206.0 15.Juni2045 430.0
AERMON AEROPORTS DE MONTREAL Unternehmen 79.847,78 0.0 7883.0 882.0 16.Okt.2037 567.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 79.855,96 0.0 7913.0 1455.0 04.Nov.2041 90.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 79.863,75 0.0 7908.0 585.0 09.Nov.2032 588.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 79.923,41 0.0 7958.0 1284.0 15.Dez.2046 413.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 79.805,06 0.0 3465.0 3172.0 22.Juni2071 65.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 79.715,11 0.0 7968.0 1135.0 22.Juni2037 50.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 79.245,36 0.0 7795.0 1152.0 15.Apr.2048 520.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 79.261,46 0.0 5250.0 1655.0 01.Dez.2060 278.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 79.303,25 0.0 10480.0 586.0 16.Nov.2032 575.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 79.303,77 0.0 7200.0 90.0 15.Juni2026 153.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 79.428,63 0.0 7775.0 1095.0 08.März2044 475.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC MTN Unternehmen 79.444,75 0.0 7188.0 174.0 10.Mai2032 258.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 79.475,88 0.0 6583.0 1471.0 01.Juni2051 325.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 79.486,78 0.0 7872.0 585.0 10.Nov.2032 585.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 79.551,02 0.0 7892.0 687.0 15.März2033 190.0
DBR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS Schuldverschreibungen 79.240,66 0.0 12962.0 921.0 04.Jan.2037 400.0
DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Unternehmen 79.005,03 0.0 7860.0 1359.0 07.Apr.2041 130.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 79.048,17 0.0 7896.0 1433.0 14.Juni2041 88.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 79.099,45 0.0 7772.0 1246.0 01.März2045 370.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 79.157,57 0.0 7777.0 1812.0 01.Nov.2049 170.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 78.520,27 0.0 7689.0 279.0 16.Aug.2028 547.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 78.559,71 0.0 7815.0 1393.0 09.März2041 100.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 78.588,65 0.0 7710.0 1301.0 01.März2048 400.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS RegS Unternehmen 78.688,03 0.0 7744.0 358.0 01.Okt.2029 596.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 78.737,42 0.0 7791.0 1082.0 15.Apr.2040 330.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 78.752,87 0.0 7703.0 1515.0 08.Aug.2056 395.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 78.819,66 0.0 7100.0 1575.0 13.Mai2060 380.0
ORAFP ORANGE SA MTN Unternehmen 78.833,01 0.0 15332.0 591.0 28.Jan.2033 813.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 78.152,80 0.0 9752.0 81.0 12.Mai2026 100.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 78.257,71 0.0 5917.0 1522.0 01.Sept.2051 275.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 78.261,74 0.0 10430.0 461.0 18.März2030 13.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 78.365,28 0.0 7677.0 1237.0 10.Feb.2045 370.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 78.383,65 0.0 7660.0 1571.0 08.Aug.2062 410.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 78.384,46 0.0 7710.0 1327.0 12.Sept.2047 375.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Unternehmen 78.418,93 0.0 7657.0 274.0 02.Aug.2033 568.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 78.460,58 0.0 7796.0 1299.0 30.Mai2047 400.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 78.141,23 0.0 10416.0 447.0 23.Jan.2030 5.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 77.767,72 0.0 7680.0 289.0 12.Okt.2028 513.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 77.896,01 0.0 7715.0 1442.0 24.Nov.2041 100.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 77.921,32 0.0 7715.0 1302.0 04.Mai2047 390.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 77.933,55 0.0 7762.0 1339.0 15.März2040 80.0
ORAFP FRANCE TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 78.023,75 0.0 14898.0 289.0 20.Nov.2028 813.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 77.904,62 0.0 9662.0 1020.0 09.März2037 188.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 78.061,50 0.0 7766.0 1769.0 15.Apr.2047 138.0
RDKRE REALKREDIT DANMARK A/S Gedeckt 77.895,44 0.0 1550.0 47.0 01.Jan.2026 100.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP RegS Unternehmen 77.417,28 0.0 7605.0 242.0 10.März2033 541.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 77.449,79 0.0 7558.0 230.0 20.Jan.2033 533.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 77.505,28 0.0 7627.0 586.0 13.Sept.2032 501.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 77.590,30 0.0 7694.0 1342.0 13.Nov.2047 375.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 77.652,49 0.0 7637.0 323.0 15.März2029 525.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 77.655,61 0.0 7731.0 1360.0 14.Juni2049 400.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 77.721,94 0.0 7753.0 1781.0 31.Mai2047 138.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 77.736,37 0.0 7717.0 1654.0 17.Feb.2045 120.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 77.057,59 0.0 7601.0 1575.0 13.Apr.2062 410.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 77.077,24 0.0 7533.0 1476.0 22.Feb.2062 440.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 77.199,43 0.0 8098.0 1141.0 20.Juni2042 400.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 77.255,60 0.0 7696.0 1410.0 01.Apr.2041 90.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 77.319,36 0.0 7634.0 1276.0 15.Okt.2046 390.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 77.382,58 0.0 7671.0 1061.0 01.Nov.2039 325.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 77.064,25 0.0 7699.0 1334.0 22.Juni2040 105.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 76.702,66 0.0 7504.0 231.0 17.Jan.2028 464.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 76.706,01 0.0 7607.0 599.0 15.Nov.2032 525.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 76.722,01 0.0 10025.0 37.0 01.März2026 550.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 76.756,83 0.0 7512.0 234.0 01.Feb.2033 501.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 76.757,17 0.0 5842.0 1589.0 30.Okt.2056 299.0
V VISA INC Unternehmen 76.775,07 0.0 7556.0 1334.0 15.Sept.2047 365.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 76.824,03 0.0 5910.0 1681.0 15.Juli2061 305.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 76.868,28 0.0 7316.0 1487.0 12.Aug.2056 300.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 76.932,40 0.0 7570.0 1362.0 01.Apr.2052 425.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 76.995,84 0.0 7565.0 666.0 14.Aug.2033 445.0
UNIHGR UNIVERSITY VA UNIV REVS Government Related 76.835,36 0.0 5857.0 1578.0 01.Nov.2051 258.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 76.329,93 0.0 7533.0 201.0 07.Okt.2027 505.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 76.335,95 0.0 10087.0 648.0 15.Nov.2033 545.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 76.501,83 0.0 7569.0 1271.0 03.Mai2047 405.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 76.522,71 0.0 7526.0 1074.0 21.Feb.2040 315.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 76.380,33 0.0 7488.0 1221.0 15.Feb.2045 500.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 76.386,50 0.0 10111.0 791.0 09.Jan.2034 125.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 76.041,65 0.0 7470.0 1077.0 24.Feb.2043 344.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 76.092,41 0.0 9994.0 7.0 11.Aug.2025 355.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 76.112,51 0.0 7575.0 1434.0 30.Nov.2040 50.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 76.204,69 0.0 7492.0 1469.0 01.Apr.2062 445.0
MCD MCDONALDS CORPORATION RegS Unternehmen 76.270,38 0.0 7574.0 499.0 21.Mai2031 486.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 76.270,66 0.0 7469.0 354.0 17.Juli2029 442.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 76.171,85 0.0 448.0 155.0 10.Feb.2027 25.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 76.130,18 0.0 7462.0 1496.0 14.Aug.2054 500.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 75.608,81 0.0 7453.0 625.0 28.März2033 495.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 75.648,23 0.0 10028.0 800.0 03.März2034 138.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 75.650,74 0.0 7509.0 348.0 16.Mai2034 465.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 75.793,12 0.0 7510.0 260.0 01.Mai2028 463.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 75.809,59 0.0 7444.0 1375.0 15.März2052 410.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 75.869,45 0.0 9993.0 24.0 15.Okt.2025 490.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 75.878,11 0.0 7506.0 1295.0 01.Nov.2047 397.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 75.906,54 0.0 7468.0 289.0 26.Sept.2028 553.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 75.935,62 0.0 7452.0 400.0 09.Feb.2030 455.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 75.672,66 0.0 7531.0 661.0 04.Juni2033 445.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 75.231,48 0.0 9885.0 244.0 02.März2028 396.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 75.274,03 0.0 7492.0 218.0 07.Dez.2027 471.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 75.339,53 0.0 7411.0 1303.0 01.Apr.2050 425.0
WMT WALMART INC Unternehmen 75.376,88 0.0 7507.0 1360.0 15.Dez.2047 363.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 75.442,67 0.0 7410.0 522.0 14.Aug.2031 445.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 75.462,14 0.0 7419.0 240.0 14.Feb.2028 422.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 75.477,65 0.0 9870.0 140.0 01.Feb.2027 425.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE CANADA INC Unternehmen 75.505,16 0.0 7451.0 377.0 27.Sept.2029 454.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 75.325,98 0.0 10042.0 580.0 04.Juni2031 13.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 75.463,33 0.0 7539.0 1471.0 04.Juni2041 60.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 74.868,15 0.0 9982.0 73.0 15.Juli2027 475.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 75.018,63 0.0 9913.0 168.0 23.Apr.2027 395.0
SW WRKCO INC Unternehmen 75.059,79 0.0 9875.0 239.0 15.März2028 400.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 75.081,30 0.0 7394.0 243.0 22.Feb.2028 399.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 75.085,74 0.0 5919.0 1009.0 15.Mai2049 530.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 75.099,39 0.0 5968.0 1667.0 29.Nov.2061 310.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 75.104,12 0.0 7906.0 1275.0 15.Juli2047 430.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 75.187,92 0.0 9843.0 189.0 18.Juli2027 370.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 74.857,67 0.0 1.0 254.0 15.Mai2028 613.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 74.991,01 0.0 7378.0 937.0 05.März2038 460.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 75.016,54 0.0 7360.0 732.0 29.Juli2034 425.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 74.680,58 0.0 10142.0 929.0 15.Nov.2038 532.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 74.714,22 0.0 9817.0 324.0 15.März2029 435.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 74.738,84 0.0 7352.0 1083.0 02.Sept.2040 330.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 74.758,68 0.0 9802.0 364.0 18.Aug.2029 405.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 74.759,22 0.0 7339.0 1874.0 04.Sept.2049 138.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 74.773,39 0.0 9924.0 83.0 01.Juni2026 375.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 74.819,79 0.0 7336.0 1083.0 15.März2043 438.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 74.819,99 0.0 7445.0 731.0 02.Juni2034 430.0
WSPCN WSP GLOBAL INC Unternehmen 74.136,22 0.0 7295.0 727.0 12.Sept.2034 475.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 74.193,57 0.0 7274.0 1578.0 01.März2062 390.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 74.229,36 0.0 7423.0 1384.0 15.Jan.2048 350.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 74.292,16 0.0 7275.0 406.0 15.Feb.2035 426.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 74.392,30 0.0 7297.0 405.0 04.Feb.2035 428.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 74.418,30 0.0 7411.0 1298.0 15.Juni2046 365.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 74.427,99 0.0 9844.0 297.0 01.Nov.2028 390.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 74.470,46 0.0 9742.0 1034.0 15.März2042 563.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 74.190,55 0.0 7383.0 665.0 02.Juni2033 415.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 74.294,73 0.0 7418.0 1477.0 05.Mai2041 50.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 74.310,52 0.0 7395.0 732.0 02.Juni2034 425.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 74.359,42 0.0 9147.0 1392.0 01.Okt.2054 511.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 73.776,98 0.0 14328.0 267.0 31.Juli2028 700.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 73.804,37 0.0 7256.0 1558.0 19.März2060 388.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 73.842,49 0.0 9730.0 150.0 16.Feb.2027 280.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 73.921,83 0.0 14735.0 868.0 25.Juni2038 680.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 73.922,25 0.0 7319.0 64.0 13.Apr.2026 397.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 73.923,04 0.0 9805.0 127.0 15.Nov.2026 310.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 73.939,74 0.0 7307.0 251.0 16.März2028 362.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 73.944,20 0.0 7293.0 1429.0 01.Apr.2050 350.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 73.964,45 0.0 7336.0 386.0 31.Okt.2030 400.0
MRUCN METRO INC Unternehmen 73.969,55 0.0 7358.0 396.0 27.Nov.2029 400.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. RegS Unternehmen 74.007,81 0.0 7354.0 392.0 22.Nov.2029 436.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 74.008,65 0.0 7327.0 1066.0 22.Apr.2042 321.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE THREE LLC 144A Unternehmen 74.029,73 0.0 9747.0 243.0 15.März2028 370.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 74.073,26 0.0 9836.0 129.0 01.Dez.2026 330.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 74.088,89 0.0 5889.0 1456.0 01.Dez.2051 310.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 73.940,54 0.0 6433.0 285.0 21.Juli2028 325.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 74.009,62 0.0 7365.0 735.0 02.Juni2034 415.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 74.043,08 0.0 7282.0 741.0 14.Aug.2034 405.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 73.437,06 0.0 9702.0 156.0 03.März2027 245.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 73.457,04 0.0 7266.0 725.0 17.Okt.2035 446.0
VOD VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 73.525,06 0.0 14205.0 588.0 26.Nov.2032 590.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 73.532,50 0.0 7249.0 147.0 26.Jan.2032 306.0
KFW KFW Government Related 73.560,53 0.0 9727.0 256.0 03.Apr.2028 288.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 73.578,19 0.0 7257.0 241.0 02.Feb.2028 310.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 73.643,26 0.0 7313.0 743.0 22.Nov.2034 473.0
PMZUCN PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT TR RegS Unternehmen 73.666,80 0.0 7237.0 486.0 01.März2031 447.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 73.758,02 0.0 7195.0 1390.0 14.Sept.2043 163.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 73.759,05 0.0 7240.0 384.0 12.März2055 545.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 73.504,42 0.0 7317.0 671.0 02.Juni2033 390.0
GLDGEN GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C Government Related 73.547,32 0.0 7314.0 1068.0 01.Juni2042 329.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 73.641,09 0.0 9673.0 579.0 13.Aug.2025 500.0
PEN PEN CASH Cash und/oder Derivate 73.344,73 0.0 2803.0 0.0 nan 0.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 73.097,22 0.0 9604.0 1067.0 02.Nov.2037 175.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. RegS Unternehmen 73.145,19 0.0 7211.0 471.0 22.Nov.2030 415.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 73.212,29 0.0 7290.0 393.0 06.Dez.2034 406.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 73.262,70 0.0 7258.0 343.0 15.Apr.2029 375.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 73.271,62 0.0 7233.0 1307.0 15.Okt.2047 375.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.365,75 0.0 7311.0 227.0 10.Dez.2028 365.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 73.299,91 0.0 7262.0 110.0 01.Sept.2026 250.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 73.400,20 0.0 7299.0 1102.0 01.Juni2041 470.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 72.782,09 0.0 7200.0 148.0 28.Jan.2027 233.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 72.820,98 0.0 7228.0 732.0 15.Nov.2035 444.0
LM LEGG MASON INC Unternehmen 72.845,80 0.0 9713.0 1115.0 15.Jan.2044 563.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 72.859,13 0.0 9706.0 90.0 17.Juni2026 105.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 72.866,45 0.0 9664.0 348.0 01.Juni2029 420.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 72.898,21 0.0 5472.0 1520.0 12.Aug.2061 320.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 72.930,48 0.0 7266.0 398.0 10.Dez.2030 380.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 72.932,37 0.0 7226.0 728.0 31.Okt.2035 442.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 72.965,13 0.0 13958.0 360.0 17.Sept.2029 575.0
SJCN STELLA JONES INC RegS Unternehmen 73.029,30 0.0 7213.0 534.0 01.Okt.2031 431.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 73.035,33 0.0 7143.0 1459.0 31.Juli2053 486.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 73.036,71 0.0 7257.0 1358.0 01.Juni2049 380.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 72.752,40 0.0 7193.0 1066.0 17.Okt.2040 465.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 72.756,79 0.0 7250.0 319.0 01.Dez.2028 290.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 72.768,59 0.0 7261.0 323.0 18.Dez.2028 295.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 72.361,82 0.0 7179.0 103.0 04.Aug.2027 178.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 72.399,14 0.0 7211.0 131.0 18.Nov.2031 246.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 72.410,51 0.0 9607.0 433.0 01.Juni2030 388.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 72.444,84 0.0 7235.0 769.0 04.Jan.2035 425.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 72.463,06 0.0 9632.0 129.0 12.Nov.2026 170.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 72.475,34 0.0 7223.0 1036.0 22.Juni2040 385.0
CCACN COGECO COMMUNICATIONS INC Unternehmen 72.494,22 0.0 7099.0 744.0 06.Feb.2035 474.0
MMM 3M CO Unternehmen 72.516,62 0.0 7159.0 1385.0 15.Apr.2050 370.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 72.523,26 0.0 7221.0 177.0 21.Mai2027 285.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES RegS Unternehmen 72.573,01 0.0 7247.0 443.0 03.Juli2030 429.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 72.630,40 0.0 7174.0 535.0 04.Okt.2031 435.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 72.638,74 0.0 7240.0 404.0 12.Dez.2029 356.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 72.638,97 0.0 7225.0 51.0 19.Jan.2026 110.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 72.369,36 0.0 7176.0 150.0 01.Feb.2027 185.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 72.369,69 0.0 4806.0 932.0 23.Mai2036 200.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 72.645,34 0.0 7119.0 2138.0 26.Okt.2057 175.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 72.646,25 0.0 7240.0 274.0 02.Juni2028 285.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 71.961,76 0.0 7101.0 1380.0 15.Apr.2052 525.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 72.140,10 0.0 7169.0 1518.0 30.Nov.2054 485.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 72.151,31 0.0 7196.0 136.0 07.Dez.2026 254.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 72.252,25 0.0 9571.0 304.0 30.Okt.2028 300.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 72.028,13 0.0 7168.0 112.0 08.Sept.2026 135.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 72.194,59 0.0 7178.0 1541.0 01.Dez.2054 475.0
USB US BANCORP Unternehmen 71.641,09 0.0 9415.0 367.0 30.Juli2029 300.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 71.668,14 0.0 7076.0 1447.0 15.Apr.2052 363.0
T AT&T INC Unternehmen 71.805,56 0.0 7039.0 1203.0 01.Feb.2043 310.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 71.610,81 0.0 7147.0 1482.0 18.März2041 38.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 71.778,52 0.0 9556.0 840.0 22.Mai2034 85.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 71.858,27 0.0 7097.0 750.0 26.Sept.2034 399.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 71.267,96 0.0 9446.0 434.0 13.Mai2030 325.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 71.293,55 0.0 7063.0 1421.0 10.Mai2051 365.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 71.340,31 0.0 7129.0 1428.0 10.Jan.2054 532.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 71.370,93 0.0 7010.0 1458.0 02.Sept.2052 472.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 71.416,64 0.0 6981.0 1390.0 09.Feb.2053 515.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 71.451,80 0.0 7134.0 1476.0 26.Sept.2040 13.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 71.477,65 0.0 7093.0 256.0 22.März2028 238.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 71.496,35 0.0 7119.0 315.0 21.Nov.2033 280.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 71.271,24 0.0 7094.0 775.0 02.Dez.2034 385.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 71.463,12 0.0 7130.0 1478.0 04.März2041 38.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 70.874,55 0.0 7067.0 275.0 29.Mai2028 220.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 70.920,92 0.0 7054.0 313.0 08.Nov.2028 283.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 70.932,45 0.0 7085.0 1781.0 01.Juli2049 175.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 70.967,31 0.0 6973.0 1349.0 15.Sept.2049 370.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 70.979,43 0.0 7055.0 1102.0 01.Juni2041 350.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 70.989,36 0.0 7087.0 187.0 17.Juni2027 206.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 71.038,99 0.0 4733.0 2484.0 27.Jan.2051 5.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 71.121,19 0.0 7085.0 615.0 23.Juni2038 693.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 71.213,22 0.0 6981.0 1074.0 21.Juli2042 291.0
SANCTU SANCTUARY CAPITAL PLC RegS Unternehmen 71.231,44 0.0 7043.0 1512.0 14.Apr.2050 238.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 70.951,77 0.0 7078.0 613.0 18.Juni2032 320.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 70.973,97 0.0 7035.0 387.0 01.Sept.2029 230.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 71.059,41 0.0 7091.0 1469.0 14.Sept.2040 15.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 71.224,07 0.0 7116.0 139.0 15.Dez.2026 110.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 70.517,19 0.0 7004.0 302.0 11.Sept.2028 190.0
GMOFTO GWYNT Y MOR OFTO PLC RegS Unternehmen 70.579,28 0.0 11800.0 415.0 17.Feb.2034 278.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 70.656,56 0.0 9284.0 411.0 01.Feb.2030 300.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 70.684,44 0.0 6938.0 1538.0 15.März2062 390.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 70.742,75 0.0 7036.0 1517.0 17.Sept.2041 40.0
G2MA4777 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 70.287,77 0.0 8806.0 696.0 20.Okt.2047 300.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 70.257,47 0.0 6879.0 1815.0 10.Sept.2049 150.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 70.298,54 0.0 9345.0 402.0 15.Dez.2029 338.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 70.454,69 0.0 9284.0 573.0 01.Apr.2032 380.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV Unternehmen 70.483,89 0.0 11472.0 419.0 15.Sept.2030 825.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 70.499,59 0.0 6932.0 1313.0 13.März2052 348.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 69.783,17 0.0 6920.0 1102.0 03.Nov.2042 290.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 69.949,55 0.0 6893.0 373.0 15.Aug.2029 339.0
BRKHEC SOLAR STAR FUNDING LLC 144A Unternehmen 69.987,90 0.0 10185.0 465.0 30.Juni2035 538.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 70.039,88 0.0 6843.0 1491.0 15.Aug.2059 388.0
G2786798 GNMA2 30YR PLATINUM Verbrieft 69.838,10 0.0 10020.0 455.0 20.Juli2053 550.0
FRRA7554 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 69.858,33 0.0 9217.0 644.0 01.Juni2052 400.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 69.425,33 0.0 6883.0 431.0 28.Feb.2030 216.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 69.485,15 0.0 6912.0 558.0 18.Nov.2036 315.0
WMT WALMART INC Unternehmen 69.493,09 0.0 6871.0 1212.0 22.Sept.2041 250.0
BIO BIO-RAD LABORATORIES INC Unternehmen 69.598,74 0.0 9156.0 570.0 15.März2032 370.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 69.607,05 0.0 9102.0 1096.0 15.März2044 538.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 69.723,77 0.0 6861.0 1172.0 19.Aug.2041 275.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 69.502,30 0.0 6868.0 1549.0 17.Okt.2055 460.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 69.225,37 0.0 9230.0 414.0 15.Jan.2030 290.0
CLARHG AFFINITY SUTTON CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 69.278,88 0.0 13595.0 884.0 17.Sept.2038 598.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 69.301,53 0.0 6890.0 1156.0 20.Nov.2040 265.0
BCECN BELL CANADA INC MTN Unternehmen 69.321,46 0.0 6860.0 510.0 17.März2031 300.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 69.330,71 0.0 9795.0 151.0 01.März2027 295.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 69.374,11 0.0 9195.0 290.0 20.Juli2028 113.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 69.107,36 0.0 6882.0 1554.0 14.Juni2055 460.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 69.341,13 0.0 6915.0 457.0 02.Juni2030 220.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV MTN RegS Unternehmen 68.752,47 0.0 13468.0 622.0 14.Feb.2033 588.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 68.973,86 0.0 6804.0 1172.0 15.Sept.2041 280.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 68.877,86 0.0 6870.0 458.0 01.Juni2030 205.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 68.462,59 0.0 6698.0 1438.0 09.Feb.2052 343.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 68.593,61 0.0 9071.0 472.0 15.Okt.2030 300.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 68.631,18 0.0 9121.0 901.0 10.Nov.2034 38.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 68.140,91 0.0 6756.0 1414.0 15.Nov.2050 350.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 68.156,36 0.0 6737.0 1193.0 01.Sept.2040 210.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 68.290,27 0.0 8320.0 1166.0 20.Jan.2048 444.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN Government Related 68.135,59 0.0 6755.0 289.0 15.Nov.2028 540.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 67.933,10 0.0 8848.0 979.0 24.Juli2039 442.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 67.668,64 0.0 6690.0 661.0 24.Okt.2033 525.0
CLP CLP CASH Cash und/oder Derivate 67.332,05 0.0 10.0 0.0 nan 0.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 67.276,01 0.0 6608.0 405.0 27.Feb.2030 483.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 67.365,66 0.0 6696.0 1182.0 13.Nov.2040 235.0
MICCN SAGEN MI CANADA INC Unternehmen 67.380,68 0.0 6652.0 502.0 05.März2031 326.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 67.441,02 0.0 6673.0 299.0 19.Okt.2028 460.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 67.446,73 0.0 6644.0 1406.0 01.Apr.2051 350.0
QRVO QORVO INC 144A Unternehmen 67.540,70 0.0 8908.0 496.0 01.Apr.2031 338.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 67.370,77 0.0 6719.0 545.0 02.Juni2031 205.0
TCV TREASURY CORP OF VICTORIA Government Related 67.450,89 0.0 6688.0 128.0 17.Nov.2026 550.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 66.940,84 0.0 8784.0 570.0 01.Feb.2032 310.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 66.990,45 0.0 6612.0 1394.0 15.Okt.2050 350.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 66.991,47 0.0 6659.0 486.0 07.Okt.2030 205.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 66.993,56 0.0 6589.0 1406.0 13.Sept.2049 325.0
AGO ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC Unternehmen 67.195,03 0.0 6600.0 1389.0 15.Sept.2051 360.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 66.966,59 0.0 6693.0 471.0 03.Juli2030 160.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 66.562,27 0.0 6590.0 1469.0 15.Mai2060 395.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 66.580,74 0.0 6630.0 396.0 10.Dez.2029 451.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 66.825,29 0.0 6688.0 404.0 21.Jan.2030 495.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 66.712,90 0.0 1032.0 13.0 01.Sept.2025 300.0
MNTRL MONTREAL CITY OF Government Related 66.748,27 0.0 6621.0 564.0 01.Sept.2031 200.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 66.235,68 0.0 8709.0 577.0 15.Feb.2032 295.0
KFW KFW MTN Government Related 66.334,58 0.0 6634.0 406.0 16.Jan.2030 445.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 66.463,07 0.0 8823.0 490.0 15.Nov.2030 230.0
WMT WALMART INC Unternehmen 66.477,63 0.0 6557.0 1469.0 24.Sept.2049 295.0
ALK ALASKA AIRLINES INC. 144A Unternehmen 65.801,78 0.0 9966.0 166.0 15.Feb.2029 480.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 65.882,84 0.0 6424.0 1850.0 01.Sept.2051 163.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 65.919,19 0.0 8071.0 1324.0 25.Feb.2050 435.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 66.006,18 0.0 12767.0 741.0 23.Sept.2034 463.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 66.040,16 0.0 8775.0 452.0 15.Mai2030 180.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 66.050,79 0.0 10902.0 878.0 15.Mai2038 638.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN Government Related 66.094,29 0.0 6610.0 589.0 16.Juli2032 495.0
T AT&T INC Unternehmen 65.548,51 0.0 6405.0 1438.0 01.Feb.2052 330.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 65.594,88 0.0 6455.0 1467.0 15.März2051 313.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 65.619,29 0.0 11748.0 728.0 06.Feb.2034 313.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 65.625,94 0.0 6532.0 86.0 04.Juni2026 413.0
WMT WALMART STORES INC RegS Unternehmen 65.660,48 0.0 12813.0 939.0 19.Jan.2039 488.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 65.670,95 0.0 8532.0 1155.0 16.Juli2044 450.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 65.377,94 0.0 9319.0 217.0 08.Okt.2027 75.0
GWW WW GRAINGER INC Unternehmen 65.086,99 0.0 8640.0 1205.0 15.Juni2045 460.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 65.204,70 0.0 8694.0 502.0 15.Jan.2031 250.0
AYI ACUITY BRANDS LIGHTING INC Unternehmen 65.421,64 0.0 8705.0 500.0 15.Dez.2030 215.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 65.430,33 0.0 8676.0 562.0 18.Nov.2036 302.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 65.185,63 0.0 2652.0 681.0 12.Aug.2034 540.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP MTN Government Related 65.150,37 0.0 6520.0 2.0 21.Juli2025 475.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR MTN RegS Government Related 65.264,90 0.0 6481.0 123.0 21.Okt.2026 300.0
KEL YORKSHIRE WATER SERVICES FINANCE P RegS Unternehmen 64.719,35 0.0 12848.0 846.0 28.Mai2037 550.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 64.812,50 0.0 6388.0 1591.0 15.Okt.2070 373.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 64.857,97 0.0 6387.0 1503.0 15.März2051 295.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 64.892,62 0.0 6416.0 155.0 25.Feb.2027 290.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 64.956,34 0.0 9217.0 293.0 05.Aug.2028 140.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 64.981,63 0.0 6376.0 1286.0 27.Feb.2047 445.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 65.021,09 0.0 12766.0 950.0 29.März2040 600.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 64.789,64 0.0 11.0 1082.0 01.Jan.2043 600.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 64.830,32 0.0 6411.0 200.0 20.Aug.2027 275.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 64.975,79 0.0 6501.0 99.0 21.Juli2026 325.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 64.452,40 0.0 6445.0 1444.0 15.Juli2051 338.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 64.643,10 0.0 6376.0 1452.0 01.Apr.2050 305.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN Government Related 64.582,13 0.0 6312.0 738.0 25.Jan.2035 475.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 64.690,88 0.0 6407.0 253.0 20.März2028 300.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 64.136,50 0.0 6246.0 1258.0 14.Feb.2051 400.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 64.205,76 0.0 10014.0 13.0 01.Okt.2025 613.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 64.275,97 0.0 7484.0 1371.0 25.Okt.2047 350.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 64.072,99 0.0 6380.0 1553.0 12.Dez.2053 415.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 63.663,90 0.0 6297.0 1966.0 22.Jan.2051 125.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 63.705,53 0.0 6314.0 1653.0 12.Mai2061 325.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 63.800,02 0.0 12151.0 626.0 18.Sept.2033 638.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 63.803,46 0.0 6316.0 1433.0 01.Mai2050 315.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 63.932,02 0.0 6269.0 1410.0 02.Sept.2051 335.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 63.945,46 0.0 6363.0 1533.0 06.Dez.2052 410.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 63.286,18 0.0 8335.0 545.0 15.Aug.2036 249.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 63.295,30 0.0 6193.0 1462.0 01.Feb.2051 300.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 63.368,51 0.0 12286.0 379.0 23.Sept.2029 413.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 63.443,15 0.0 12590.0 196.0 22.Juli2027 75.0
AIZ ASSURANT INC Unternehmen 63.558,20 0.0 8474.0 583.0 15.Jan.2032 265.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 63.032,78 0.0 6193.0 1910.0 09.Sept.2049 113.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 63.209,57 0.0 6143.0 1671.0 25.Okt.2051 213.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 63.244,28 0.0 8369.0 931.0 15.Nov.2037 380.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 63.236,71 0.0 9026.0 949.0 15.Mai2035 40.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 63.089,44 0.0 6242.0 738.0 23.Okt.2034 450.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 62.542,89 0.0 8208.0 1286.0 01.Apr.2049 455.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 62.547,15 0.0 12449.0 233.0 07.Dez.2027 75.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS Unternehmen 62.715,87 0.0 12130.0 598.0 03.Sept.2032 413.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 62.833,49 0.0 8895.0 513.0 21.März2031 255.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 62.881,21 0.0 12169.0 672.0 29.Aug.2033 400.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 62.244,34 0.0 12336.0 526.0 01.Juni2032 925.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 62.248,93 0.0 12433.0 363.0 06.Juli2029 575.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 62.264,96 0.0 6177.0 1470.0 15.Mai2050 295.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 62.300,58 0.0 6206.0 1552.0 15.Dez.2051 285.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 62.479,01 0.0 12435.0 233.0 07.Dez.2027 75.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 62.408,38 0.0 12482.0 71.0 30.März2026 0.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 61.816,44 0.0 6062.0 1542.0 05.Aug.2051 270.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 61.995,42 0.0 8705.0 1228.0 28.Sept.2048 510.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 62.051,88 0.0 8271.0 1770.0 10.Juli2048 180.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 62.097,65 0.0 12325.0 1091.0 01.Dez.2045 775.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 61.871,77 0.0 309.0 913.0 17.Juni2035 160.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 61.537,18 0.0 8094.0 1211.0 15.Apr.2046 445.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 61.692,49 0.0 6123.0 1500.0 15.Mai2050 280.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Unternehmen 61.776,82 0.0 12330.0 316.0 18.Sept.2028 25.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 61.492,23 0.0 1981.0 449.0 24.Okt.2030 415.0
MADRID COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID Government Related 61.647,12 0.0 11915.0 112.0 15.Sept.2026 430.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 61.683,32 0.0 11992.0 291.0 28.Aug.2028 338.0
FNMA5223 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 61.753,92 0.0 9694.0 369.0 01.Nov.2038 400.0
TCN TELUS CORPORATION RegS Unternehmen 61.104,78 0.0 6754.0 569.0 13.Nov.2031 285.0
WMT WALMART INC Unternehmen 61.159,62 0.0 6033.0 1565.0 22.Sept.2051 265.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 61.244,68 0.0 6077.0 1532.0 11.Mai2050 265.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 61.251,72 0.0 6010.0 1535.0 08.Feb.2051 265.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 61.259,31 0.0 11945.0 803.0 01.März2038 825.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 61.314,39 0.0 8641.0 1230.0 20.Apr.2048 500.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 60.743,15 0.0 5996.0 1473.0 15.Okt.2052 313.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 60.785,81 0.0 12157.0 292.0 14.Juli2028 63.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 60.858,99 0.0 6668.0 1462.0 01.Apr.2051 325.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 60.886,14 0.0 6040.0 1470.0 15.Mai2050 290.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 60.956,33 0.0 11883.0 702.0 10.Sept.2034 625.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 60.967,90 0.0 7513.0 1235.0 01.Apr.2045 375.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 60.998,35 0.0 11091.0 223.0 13.Okt.2027 0.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 61.062,75 0.0 6062.0 1495.0 20.Nov.2050 288.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 60.822,51 0.0 12159.0 565.0 19.März2031 13.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 60.365,53 0.0 11766.0 201.0 27.Aug.2027 300.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 60.374,89 0.0 11862.0 724.0 11.Jan.2034 363.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS Unternehmen 60.556,12 0.0 11926.0 240.0 17.Jan.2028 325.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 60.015,43 0.0 7979.0 669.0 01.Dez.2032 186.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 60.022,92 0.0 5919.0 1492.0 01.Okt.2051 290.0
KNOGR KNORR-BREMSE AG MTN RegS Unternehmen 60.109,58 0.0 11747.0 380.0 30.Sept.2029 300.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 60.257,67 0.0 11915.0 165.0 30.März2027 400.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 60.288,89 0.0 11817.0 986.0 18.Dez.2037 363.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 60.312,49 0.0 11978.0 683.0 30.Apr.2033 350.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 59.658,29 0.0 5940.0 1685.0 15.Dez.2061 305.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 59.744,86 0.0 5863.0 1546.0 12.Aug.2051 263.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 59.928,10 0.0 5966.0 1555.0 10.Dez.2051 275.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 59.874,93 0.0 11974.0 692.0 25.Juni2032 10.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 59.314,27 0.0 11708.0 583.0 03.Feb.2032 300.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 59.494,53 0.0 5917.0 1524.0 01.Juni2050 265.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 59.581,53 0.0 5936.0 1566.0 15.Dez.2051 270.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 59.277,32 0.0 11708.0 310.0 20.Okt.2028 263.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 59.101,20 0.0 7700.0 1285.0 01.Aug.2047 395.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 58.947,17 0.0 11616.0 25.0 15.Okt.2025 200.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF Government Related 59.131,70 0.0 11724.0 348.0 15.März2029 263.0
ZURICH ZURICH CANTON OF RegS Government Related 59.147,08 0.0 11829.0 831.0 10.Nov.2033 0.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 58.686,88 0.0 11679.0 533.0 20.Mai2031 325.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 58.745,08 0.0 11672.0 758.0 07.Mai2034 350.0
URUGUA URUGUAY (REPUBLIC OF) Government Related 58.760,71 0.0 11752.0 583.0 15.Jan.2033 788.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 58.592,30 0.0 5841.0 455.0 17.Mai2030 175.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 58.746,07 0.0 11665.0 529.0 10.Apr.2031 275.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 58.218,81 0.0 11342.0 827.0 01.Aug.2037 663.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 58.506,28 0.0 11389.0 837.0 15.Aug.2038 750.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 58.509,41 0.0 9733.0 71.0 08.Apr.2026 70.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 58.538,73 0.0 5805.0 1118.0 17.Okt.2039 275.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 58.187,22 0.0 7679.0 1454.0 16.Aug.2041 75.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 58.274,03 0.0 7264.0 86.0 02.Juni2026 240.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 58.296,92 0.0 5801.0 1481.0 02.Juni2048 330.0
MUNHYP MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 58.468,73 0.0 11685.0 287.0 04.Juli2028 250.0
G2MA7647 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 58.139,18 0.0 7669.0 0.0 20.Okt.2051 150.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 57.828,39 0.0 11403.0 315.0 01.Nov.2028 200.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 57.890,75 0.0 11433.0 213.0 08.Okt.2027 163.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 57.955,15 0.0 11581.0 16.0 11.Sept.2025 10.0
LIN LINDE INC Unternehmen 58.179,37 0.0 7690.0 1179.0 07.Nov.2042 355.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 58.130,21 0.0 11573.0 27.0 22.Okt.2025 63.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 57.626,57 0.0 8224.0 1170.0 08.Juli2044 450.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 57.693,95 0.0 11422.0 221.0 22.Okt.2027 138.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 57.713,77 0.0 11390.0 300.0 28.Aug.2028 150.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 57.560,44 0.0 11368.0 891.0 20.Feb.2036 313.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 57.603,49 0.0 5738.0 496.0 22.Okt.2030 150.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 57.667,95 0.0 11510.0 67.0 20.März2026 63.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 57.222,90 0.0 11280.0 498.0 01.Nov.2031 800.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 57.256,04 0.0 7561.0 1408.0 15.Mai2055 438.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 57.346,87 0.0 11294.0 830.0 15.Okt.2037 700.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 57.095,56 0.0 5703.0 1980.0 26.Jan.2046 13.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 57.235,74 0.0 5693.0 532.0 21.Apr.2031 200.0
NSWTC NSW TCORP SUTAINABILITY BOND RegS Government Related 57.395,28 0.0 5716.0 655.0 22.Nov.2032 250.0
TSCOPR TESCO PROPERTY RegS Verbrieft 57.155,33 0.0 13258.0 669.0 13.Apr.2040 574.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 56.844,63 0.0 11267.0 844.0 15.März2035 263.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 56.966,72 0.0 11393.0 100.0 20.Juli2026 0.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 57.009,54 0.0 5657.0 1539.0 13.Nov.2050 255.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 57.012,32 0.0 11396.0 191.0 23.Juni2027 100.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 56.795,25 0.0 11358.0 110.0 24.Aug.2026 1.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 56.805,28 0.0 5656.0 614.0 21.Mai2032 250.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 57.006,29 0.0 11401.0 91.0 17.Juni2026 1.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 56.371,78 0.0 5591.0 1481.0 15.Nov.2050 275.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 56.479,79 0.0 11208.0 256.0 07.März2028 213.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 56.529,90 0.0 11266.0 263.0 26.März2028 113.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 56.550,28 0.0 9327.0 380.0 01.Sept.2029 263.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 56.587,70 0.0 5556.0 1771.0 20.Aug.2060 255.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 56.604,97 0.0 11103.0 598.0 15.März2033 655.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 56.432,49 0.0 11249.0 261.0 13.März2028 95.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 56.446,53 0.0 5540.0 1464.0 01.Aug.2048 320.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 56.701,93 0.0 5625.0 563.0 21.Aug.2031 175.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 56.315,46 0.0 11258.0 164.0 10.März2027 13.0
TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen 56.340,68 0.0 10975.0 505.0 11.März2032 850.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 56.308,56 0.0 13099.0 100.0 22.Juli2026 150.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 56.134,09 0.0 5520.0 1485.0 14.Aug.2048 310.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 55.851,46 0.0 7291.0 1397.0 15.Feb.2051 375.0
IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Unternehmen 55.921,10 0.0 7331.0 1099.0 01.März2041 338.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 55.930,18 0.0 11128.0 447.0 26.Mai2030 362.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) Government Related 55.671,38 0.0 11133.0 204.0 04.Aug.2027 1.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 55.872,99 0.0 11101.0 319.0 25.Okt.2028 88.0
UNVHGR UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES Government Related 55.883,97 0.0 7904.0 1603.0 15.Mai2115 477.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 55.320,11 0.0 10757.0 938.0 01.Feb.2041 675.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 55.339,87 0.0 10937.0 582.0 01.Nov.2032 635.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 55.588,76 0.0 11035.0 865.0 30.Mai2037 563.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 55.631,87 0.0 11018.0 875.0 15.Mai2038 650.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 55.433,16 0.0 11059.0 369.0 30.Apr.2029 113.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 55.442,61 0.0 5518.0 1571.0 02.Juni2050 310.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 55.611,73 0.0 11122.0 196.0 08.Juli2027 1.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 54.938,66 0.0 10897.0 419.0 29.Nov.2029 125.0
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 55.091,58 0.0 10947.0 823.0 10.Dez.2037 738.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 55.154,92 0.0 10814.0 965.0 15.März2041 650.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 54.951,86 0.0 5460.0 955.0 20.Nov.2037 350.0
HVB UNICREDIT BANK AG MTN RegS Gedeckt 55.191,66 0.0 10987.0 340.0 11.Jan.2029 88.0
DFS CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 54.574,37 0.0 10829.0 574.0 29.Nov.2032 670.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 54.596,94 0.0 7180.0 1407.0 05.Apr.2050 358.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 54.597,03 0.0 10898.0 357.0 05.März2029 50.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 54.678,68 0.0 10936.0 275.0 24.Apr.2028 1.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 54.749,88 0.0 10904.0 315.0 01.Okt.2028 50.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 54.759,20 0.0 7232.0 1136.0 01.Nov.2041 337.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 54.797,78 0.0 10879.0 638.0 01.Dez.2033 660.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 54.844,32 0.0 5391.0 1608.0 06.Aug.2050 213.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 54.614,53 0.0 10895.0 354.0 23.Feb.2029 63.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 54.827,82 0.0 5455.0 1606.0 01.Dez.2051 315.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 54.331,50 0.0 5342.0 1783.0 01.Sept.2060 245.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 54.289,72 0.0 6768.0 544.0 02.Juni2031 215.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 53.851,76 0.0 10568.0 677.0 27.Sept.2034 675.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 53.967,08 0.0 10558.0 815.0 27.Feb.2037 615.0
HOTGR HOCHTIEF AG RegS Unternehmen 53.968,87 0.0 10778.0 370.0 26.Apr.2029 63.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 53.985,82 0.0 10617.0 930.0 01.Okt.2039 625.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 54.081,96 0.0 10816.0 867.0 15.Jan.2038 645.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 54.012,95 0.0 10802.0 315.0 18.Sept.2028 1.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 54.177,95 0.0 5405.0 2277.0 26.Apr.2051 50.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 53.533,71 0.0 10600.0 841.0 11.Mai2037 600.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 53.536,95 0.0 10659.0 438.0 21.Jan.2030 88.0
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 53.547,42 0.0 10438.0 815.0 01.Feb.2037 595.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 53.572,80 0.0 5269.0 1599.0 15.Aug.2050 213.0
CNXC CONCENTRIX CORP Unternehmen 53.612,23 0.0 10412.0 597.0 02.Aug.2033 685.0
PII POLARIS INC Unternehmen 53.658,45 0.0 10500.0 318.0 15.März2029 695.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 53.591,69 0.0 5336.0 1481.0 02.Dez.2046 275.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 53.114,29 0.0 10470.0 749.0 31.Okt.2033 188.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 53.197,24 0.0 10510.0 573.0 28.Okt.2033 604.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 53.205,25 0.0 6969.0 1478.0 25.März2061 410.0
AET AETNA INC Unternehmen 53.337,24 0.0 10612.0 779.0 15.Juni2036 663.0
DELL DELL INC Unternehmen 53.345,89 0.0 10507.0 857.0 15.Apr.2038 650.0
AET AETNA INC Unternehmen 53.369,06 0.0 10618.0 843.0 15.Dez.2037 675.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 53.386,04 0.0 8819.0 514.0 15.März2031 238.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 53.442,38 0.0 10407.0 917.0 09.Feb.2040 650.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 53.365,38 0.0 5309.0 1623.0 02.Dez.2052 315.0
FNCB3631 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 53.165,84 0.0 9574.0 570.0 01.Mai2052 450.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 52.761,14 0.0 10317.0 276.0 15.Aug.2028 565.0
AVT AVNET INC Unternehmen 52.761,97 0.0 10344.0 241.0 15.März2028 625.0
AEE UNION ELECTRIC CO Unternehmen 52.795,77 0.0 5779.0 1530.0 15.März2051 263.0
CINF CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 52.821,55 0.0 10438.0 702.0 01.Nov.2034 613.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 52.932,02 0.0 10209.0 1099.0 17.Jan.2053 763.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 52.942,77 0.0 10493.0 826.0 15.Nov.2036 575.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 52.978,34 0.0 10489.0 1419.0 15.Nov.2063 640.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 52.987,82 0.0 10598.0 419.0 15.Juli2030 620.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 52.996,29 0.0 10471.0 1285.0 01.Nov.2052 625.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 53.027,04 0.0 10476.0 576.0 25.Okt.2033 583.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 53.099,75 0.0 10502.0 582.0 01.Nov.2032 575.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLED RE Government Related 52.973,23 0.0 10486.0 934.0 15.Mai2048 655.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 52.406,06 0.0 10254.0 427.0 15.Aug.2030 545.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 52.459,22 0.0 10492.0 593.0 15.Jan.2033 580.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 52.506,40 0.0 10344.0 662.0 12.Apr.2034 610.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 52.516,18 0.0 10312.0 601.0 15.März2033 575.0
LKQ LKQ CORP Unternehmen 52.549,77 0.0 10458.0 616.0 15.Juni2033 625.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 52.561,77 0.0 10404.0 1049.0 15.Nov.2043 650.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 52.561,92 0.0 10497.0 454.0 28.Feb.2030 35.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 52.577,40 0.0 10299.0 636.0 15.März2054 650.0
USB US BANCORP Unternehmen 52.594,25 0.0 10382.0 573.0 21.Okt.2033 585.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 52.611,19 0.0 10289.0 599.0 22.Feb.2033 588.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 52.689,15 0.0 10538.0 232.0 15.Jan.2028 663.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 52.688,54 0.0 5231.0 2269.0 02.Sept.2050 38.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 52.713,23 0.0 10383.0 1783.0 06.Feb.2054 315.0
CNO CNO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 52.019,07 0.0 10350.0 670.0 15.Juni2034 645.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 52.058,45 0.0 10274.0 582.0 15.Okt.2032 550.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 52.081,25 0.0 10415.0 1036.0 14.Jan.2042 610.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 52.102,89 0.0 10333.0 212.0 22.Nov.2027 595.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 52.121,18 0.0 9013.0 1012.0 22.Jan.2044 613.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 52.132,65 0.0 10185.0 227.0 01.Feb.2028 530.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 52.137,17 0.0 10228.0 240.0 03.März2028 545.0
EMBRBZ EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV Unternehmen 52.157,62 0.0 10176.0 704.0 11.Feb.2035 598.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 52.171,00 0.0 10343.0 583.0 20.Aug.2031 88.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 52.181,26 0.0 10187.0 229.0 01.Feb.2029 547.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 52.186,51 0.0 10111.0 389.0 31.Jan.2030 500.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 52.207,63 0.0 10438.0 1080.0 13.Juli2043 618.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 52.223,20 0.0 10415.0 645.0 14.Apr.2032 100.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 52.229,03 0.0 10311.0 289.0 17.Okt.2028 550.0
ASB ASSOCIATED BANC-CORP Unternehmen 52.266,90 0.0 10208.0 345.0 29.Aug.2030 646.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) Unternehmen 52.266,99 0.0 10302.0 119.0 29.Okt.2027 715.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 52.315,99 0.0 10414.0 718.0 15.Dez.2034 595.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 52.298,82 0.0 2127.0 1681.0 29.Nov.2052 280.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 51.735,04 0.0 10255.0 1318.0 20.Mai2053 600.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 51.777,98 0.0 10129.0 711.0 26.Feb.2035 588.0
BCP BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS Unternehmen 51.805,04 0.0 10355.0 311.0 11.Jan.2029 585.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 51.811,82 0.0 10157.0 478.0 15.März2031 513.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 51.846,02 0.0 10216.0 360.0 01.Okt.2029 530.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 51.846,97 0.0 10130.0 712.0 15.Feb.2035 575.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 51.849,06 0.0 10101.0 1016.0 30.Jan.2042 588.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 51.898,73 0.0 10077.0 398.0 11.März2030 510.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 51.945,84 0.0 10186.0 602.0 02.März2033 550.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 51.698,33 0.0 10340.0 455.0 18.Feb.2030 0.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 51.702,56 0.0 10327.0 744.0 13.Juni2033 130.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 51.310,45 0.0 10211.0 218.0 13.Dez.2027 575.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 51.315,19 0.0 9979.0 125.0 05.Nov.2026 400.0
CSUCN CONSTELLATION SOFTWARE INC 144A Unternehmen 51.320,36 0.0 10038.0 661.0 16.Feb.2034 546.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A Unternehmen 51.361,09 0.0 10222.0 199.0 15.Dez.2029 600.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 51.373,16 0.0 10115.0 245.0 15.März2028 480.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 51.379,07 0.0 10090.0 146.0 26.Feb.2027 480.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 51.382,44 0.0 10241.0 507.0 23.Sept.2030 38.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 51.406,75 0.0 10075.0 189.0 15.Aug.2027 495.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 51.412,10 0.0 10282.0 174.0 15.Juli2027 610.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 51.425,29 0.0 10275.0 225.0 09.Jan.2028 600.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 51.465,36 0.0 10191.0 1012.0 15.Nov.2041 613.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 51.496,64 0.0 10097.0 398.0 07.Feb.2030 460.0
ESNT ESSENT GROUP LTD Unternehmen 51.519,40 0.0 10280.0 347.0 01.Juli2029 625.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 51.521,15 0.0 10145.0 1097.0 15.Okt.2045 635.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 51.527,53 0.0 10134.0 992.0 01.Apr.2041 595.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 51.535,37 0.0 9997.0 532.0 15.Feb.2032 538.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 51.547,03 0.0 10084.0 567.0 15.Aug.2032 540.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 51.552,36 0.0 10184.0 377.0 11.Okt.2029 485.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 51.601,16 0.0 10130.0 279.0 15.Sept.2048 570.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 51.385,41 0.0 5114.0 1689.0 02.Dez.2052 280.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 50.939,04 0.0 10188.0 357.0 15.Juli2029 510.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 50.951,75 0.0 9995.0 394.0 06.März2031 545.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 50.976,59 0.0 9968.0 694.0 09.Aug.2034 525.0
NVT NVENT FINANCE SARL Unternehmen 50.987,70 0.0 10103.0 618.0 15.Mai2033 565.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 51.022,86 0.0 9975.0 659.0 15.Feb.2034 550.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 51.026,16 0.0 10102.0 742.0 07.Mai2035 545.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 51.039,88 0.0 10027.0 228.0 23.Feb.2028 460.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 51.044,75 0.0 10071.0 576.0 15.Aug.2038 545.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 51.070,51 0.0 10094.0 250.0 15.Apr.2028 480.0
XPO XPO INC 144A Unternehmen 51.088,66 0.0 10141.0 169.0 01.Juni2028 625.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 51.113,62 0.0 10130.0 1353.0 01.Juni2055 595.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 51.150,34 0.0 10224.0 603.0 11.Jan.2033 559.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 51.161,26 0.0 10086.0 684.0 01.Apr.2034 505.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO Unternehmen 51.163,60 0.0 10183.0 821.0 15.Dez.2036 595.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 51.169,58 0.0 10173.0 178.0 04.Juni2027 537.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 51.182,98 0.0 10025.0 232.0 01.Feb.2029 465.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 51.239,59 0.0 10056.0 960.0 15.März2040 575.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 51.244,54 0.0 10162.0 167.0 20.Mai2027 570.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 51.244,62 0.0 10102.0 246.0 14.März2028 438.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 51.259,13 0.0 10052.0 472.0 21.Feb.2031 500.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 50.597,61 0.0 10057.0 188.0 15.Juli2027 500.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 50.599,56 0.0 9967.0 412.0 15.März2030 440.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 50.608,69 0.0 10027.0 211.0 01.Nov.2027 463.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 50.613,81 0.0 9982.0 405.0 01.Apr.2030 488.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 50.616,84 0.0 9990.0 17.0 15.Sept.2025 400.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 50.617,33 0.0 10015.0 718.0 30.Okt.2034 520.0
BRKHEC NORTHERN POWERGRID NORTHEAST LTD RegS Unternehmen 50.626,12 0.0 5043.0 1850.0 16.Juni2062 188.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 50.632,02 0.0 9933.0 312.0 01.Feb.2029 425.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 50.632,47 0.0 9981.0 322.0 15.März2029 438.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 50.641,61 0.0 9952.0 616.0 03.März2033 480.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 50.666,65 0.0 9992.0 203.0 15.Sept.2027 425.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 50.710,98 0.0 10016.0 148.0 06.Apr.2027 460.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 50.711,04 0.0 9992.0 279.0 15.Sept.2028 450.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 50.745,44 0.0 9931.0 718.0 15.März2035 565.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD 144A Unternehmen 50.745,93 0.0 9962.0 52.0 02.Feb.2026 413.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 50.773,73 0.0 9956.0 188.0 04.Aug.2028 444.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 50.818,74 0.0 10014.0 322.0 01.Apr.2029 520.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 50.832,50 0.0 8449.0 498.0 23.Sept.2030 75.0
AMG AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. Unternehmen 50.832,52 0.0 9945.0 690.0 20.Aug.2034 550.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 50.840,53 0.0 6678.0 1335.0 19.Sept.2046 313.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 50.846,97 0.0 9999.0 678.0 15.März2034 510.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 50.868,81 0.0 9984.0 56.0 13.Feb.2026 450.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 50.899,03 0.0 9993.0 988.0 15.Sept.2040 560.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 50.900,58 0.0 10026.0 616.0 27.März2033 513.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 50.916,36 0.0 10086.0 688.0 18.Nov.2039 614.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 50.917,74 0.0 10123.0 710.0 28.Jan.2033 113.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 50.765,05 0.0 10141.0 565.0 30.Apr.2031 50.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 50.913,96 0.0 5062.0 819.0 15.Mai2035 300.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 50.239,46 0.0 9910.0 238.0 15.März2028 415.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 50.246,56 0.0 9981.0 33.0 15.Nov.2025 413.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 50.274,72 0.0 9880.0 143.0 15.Feb.2027 420.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 50.275,66 0.0 9923.0 148.0 15.März2027 395.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 50.280,92 0.0 9910.0 620.0 29.März2033 495.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 50.285,36 0.0 9985.0 297.0 14.Nov.2028 425.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 50.287,61 0.0 9897.0 588.0 09.Sept.2032 460.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 50.296,31 0.0 9849.0 326.0 01.Aug.2030 463.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 50.296,97 0.0 9879.0 991.0 15.Sept.2040 540.0
IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Unternehmen 50.351,43 0.0 10025.0 632.0 15.Juni2033 538.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. Unternehmen 50.357,64 0.0 7145.0 351.0 01.Mai2029 325.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 50.386,24 0.0 10004.0 220.0 25.Nov.2027 525.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 50.408,70 0.0 9982.0 1007.0 15.Nov.2041 600.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 50.414,40 0.0 9995.0 171.0 07.Mai2028 464.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 50.440,65 0.0 9945.0 146.0 15.März2027 430.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 50.440,68 0.0 9979.0 211.0 15.Okt.2027 435.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 50.444,16 0.0 7071.0 1366.0 01.Sept.2049 363.0
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 50.445,78 0.0 9892.0 676.0 06.Sept.2035 550.0
AAT AMERICAN ASSETS TRUST LP Unternehmen 50.452,20 0.0 9913.0 682.0 01.Okt.2034 615.0
RPM RPM INTERNATIONAL INC Unternehmen 50.457,16 0.0 9922.0 318.0 01.März2029 455.0
AVT AVNET INC Unternehmen 50.462,25 0.0 9977.0 62.0 15.Apr.2026 463.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 50.469,40 0.0 10001.0 30.0 03.Nov.2025 463.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 50.478,17 0.0 10051.0 695.0 15.Juni2034 538.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 50.478,66 0.0 10054.0 269.0 15.Juni2028 500.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 50.507,18 0.0 9953.0 59.0 01.März2026 400.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 50.508,58 0.0 9850.0 1392.0 15.Feb.2063 605.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 50.529,44 0.0 9925.0 230.0 15.Feb.2028 435.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 50.221,57 0.0 385.0 865.0 12.Dez.2037 426.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 50.525,30 0.0 10104.0 528.0 15.Nov.2030 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 50.568,33 0.0 6663.0 2557.0 21.März2119 215.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 49.853,22 0.0 9971.0 48.0 15.Jan.2026 430.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 49.864,54 0.0 9728.0 1276.0 15.Feb.2053 588.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 49.882,06 0.0 9858.0 157.0 08.März2027 335.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 49.895,81 0.0 9919.0 604.0 01.Dez.2032 490.0
TT TRANE TECHNOLOGIES GLOBAL HOLDING Unternehmen 49.913,80 0.0 9833.0 279.0 21.Aug.2028 375.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 49.947,07 0.0 9900.0 70.0 06.Apr.2026 325.0
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 49.987,79 0.0 9883.0 199.0 25.Sept.2027 375.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 50.005,35 0.0 10001.0 32.0 15.Jan.2026 525.0
CTAS CINTAS NO 2 CORP Unternehmen 50.010,45 0.0 9895.0 154.0 01.Apr.2027 370.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 50.032,29 0.0 9924.0 260.0 28.Apr.2028 385.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 50.042,42 0.0 10005.0 235.0 12.Jan.2028 400.0
AVT AVNET INC Unternehmen 50.056,86 0.0 9944.0 560.0 01.Juni2032 550.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 50.058,12 0.0 9895.0 243.0 27.März2028 388.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 50.067,99 0.0 10009.0 834.0 05.Juli2034 138.0
KFW KFW Government Related 50.092,19 0.0 10000.0 1.0 18.Juli2025 38.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 50.101,44 0.0 9875.0 143.0 06.Feb.2027 330.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 50.106,10 0.0 9907.0 379.0 15.Okt.2029 455.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 50.115,15 0.0 9909.0 379.0 15.Okt.2029 455.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 50.166,11 0.0 10009.0 137.0 26.Juni2028 450.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 49.498,49 0.0 9860.0 305.0 15.Dez.2028 475.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 49.513,57 0.0 9758.0 600.0 15.Sept.2032 435.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 49.520,78 0.0 9790.0 380.0 18.Sept.2029 350.0
NWSA NEWS CORP 144A Unternehmen 49.529,13 0.0 9692.0 448.0 15.Feb.2032 513.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 49.539,42 0.0 9680.0 575.0 28.Juli2033 492.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 49.540,06 0.0 9695.0 1292.0 05.März2054 590.0
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 49.562,93 0.0 9903.0 231.0 07.Jan.2028 410.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 49.564,52 0.0 9828.0 560.0 21.Mai2037 564.0
AVGO BROADCOM CORPORATION/BROADCOM CAYM Unternehmen 49.573,20 0.0 9915.0 136.0 15.Jan.2027 388.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 49.576,24 0.0 9901.0 638.0 19.Jan.2032 25.0
CMA COMERICA INCORPORATED Unternehmen 49.600,20 0.0 9738.0 316.0 01.Feb.2029 400.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 49.601,29 0.0 9764.0 235.0 15.Feb.2028 375.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 49.619,01 0.0 9814.0 1012.0 01.Nov.2040 535.0
T AT&T INC Unternehmen 49.652,15 0.0 9699.0 1013.0 15.Aug.2041 555.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 49.677,54 0.0 9720.0 1367.0 24.Feb.2055 550.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 49.690,20 0.0 9899.0 716.0 15.Juli2035 675.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 49.691,36 0.0 9869.0 562.0 24.Mai2033 491.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 49.725,60 0.0 9790.0 191.0 25.Juli2027 329.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 49.738,04 0.0 9828.0 286.0 15.Sept.2028 360.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 49.773,65 0.0 9913.0 83.0 01.Juni2026 345.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 49.779,98 0.0 9956.0 270.0 15.Juli2028 445.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 49.781,85 0.0 9877.0 163.0 01.Mai2027 385.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 49.800,75 0.0 9906.0 79.0 14.Mai2026 320.0
JHG JANUS HENDERSON US (HOLDINGS) INC Unternehmen 49.810,52 0.0 9773.0 695.0 10.Sept.2034 545.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 49.815,06 0.0 9892.0 298.0 15.Nov.2028 425.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 49.829,07 0.0 9812.0 278.0 15.Aug.2028 370.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 49.830,77 0.0 9752.0 605.0 01.Feb.2034 471.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 49.833,69 0.0 9769.0 1442.0 14.März2065 588.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 49.835,75 0.0 9965.0 178.0 13.Juli2027 440.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 / SCENTRE GR MTN 144A Unternehmen 49.836,22 0.0 9851.0 154.0 23.März2027 375.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 49.837,42 0.0 9832.0 238.0 26.Feb.2028 350.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 49.838,92 0.0 9947.0 13.0 01.Sept.2025 55.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 49.122,58 0.0 9786.0 61.0 02.März2026 105.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 49.125,06 0.0 9823.0 47.0 06.Jan.2026 75.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 49.125,55 0.0 9747.0 569.0 15.Mai2032 470.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 49.126,22 0.0 9569.0 1288.0 08.Aug.2054 588.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 49.139,49 0.0 9787.0 219.0 01.Dez.2027 338.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 49.152,04 0.0 9778.0 69.0 01.Apr.2026 180.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 49.153,82 0.0 9760.0 167.0 12.Apr.2027 275.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO 144A Unternehmen 49.154,19 0.0 9755.0 460.0 15.Nov.2030 455.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 49.169,23 0.0 9740.0 158.0 08.März2027 265.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 49.179,08 0.0 9652.0 1340.0 15.Sept.2053 550.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD Unternehmen 49.185,26 0.0 9714.0 244.0 15.März2028 370.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 49.198,62 0.0 9807.0 316.0 15.Dez.2028 388.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 49.214,96 0.0 9774.0 342.0 15.Mai2029 413.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 49.223,45 0.0 9743.0 296.0 18.Sept.2028 313.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 49.224,99 0.0 9766.0 116.0 01.Okt.2026 275.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 49.232,52 0.0 9840.0 41.0 15.Dez.2025 75.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 49.258,29 0.0 9653.0 578.0 03.Aug.2033 442.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 49.259,68 0.0 9609.0 1090.0 06.Feb.2044 550.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 49.279,80 0.0 9733.0 329.0 15.März2029 370.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 49.297,43 0.0 9732.0 332.0 20.März2030 398.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 49.304,80 0.0 9821.0 645.0 15.Juni2033 475.0
TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen 49.337,55 0.0 9771.0 419.0 15.Apr.2030 388.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 49.339,85 0.0 9850.0 191.0 01.Juli2028 450.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 49.354,59 0.0 9786.0 112.0 15.Sept.2026 255.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 49.356,72 0.0 9693.0 1036.0 02.Okt.2043 625.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 49.362,59 0.0 9861.0 93.0 01.Juli2026 290.0
SW WRKCO INC Unternehmen 49.375,97 0.0 9763.0 200.0 15.Sept.2027 338.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 49.376,89 0.0 9812.0 214.0 15.Nov.2027 380.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 49.391,16 0.0 9811.0 1303.0 05.Juni2054 605.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 49.395,99 0.0 9778.0 158.0 11.März2027 295.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 49.405,35 0.0 9855.0 88.0 10.Juni2026 265.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 49.405,74 0.0 6095.0 1502.0 01.Okt.2050 280.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 49.407,71 0.0 9779.0 203.0 01.Okt.2027 355.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 49.438,08 0.0 9729.0 330.0 01.März2030 425.0
BKU BANKUNITED INC Unternehmen 49.441,00 0.0 9840.0 423.0 11.Juni2030 513.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 49.450,82 0.0 9885.0 140.0 10.Jan.2028 389.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 49.451,32 0.0 9758.0 286.0 20.Sept.2028 413.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 48.766,19 0.0 9649.0 570.0 15.Apr.2032 415.0
MMM 3M CO Unternehmen 48.768,98 0.0 9682.0 211.0 15.Okt.2027 288.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 48.857,54 0.0 9772.0 232.0 15.Jan.2028 360.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 48.913,92 0.0 9780.0 230.0 12.Jan.2028 388.0
QRVO QORVO INC Unternehmen 48.973,65 0.0 9685.0 319.0 15.Okt.2029 438.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 49.027,11 0.0 9685.0 329.0 07.März2029 340.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 49.035,31 0.0 9651.0 364.0 15.Aug.2029 375.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 49.053,49 0.0 9615.0 1175.0 04.März2046 538.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 49.065,74 0.0 9772.0 73.0 15.Apr.2026 165.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 49.073,41 0.0 9759.0 170.0 11.Mai2027 315.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 49.078,79 0.0 9716.0 418.0 15.Apr.2030 400.0
V VISA INC Unternehmen 49.086,27 0.0 9726.0 202.0 15.Sept.2027 275.0
WBS WEBSTER FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 49.094,61 0.0 9694.0 330.0 25.März2029 410.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 49.106,48 0.0 9719.0 202.0 12.Sept.2027 300.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 48.403,96 0.0 9640.0 353.0 01.Juni2029 338.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 48.422,44 0.0 9503.0 1188.0 16.März2047 550.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 48.455,97 0.0 9691.0 98.0 15.Juli2026 145.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 48.474,46 0.0 9644.0 117.0 23.Sept.2027 163.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 48.483,79 0.0 9648.0 113.0 14.Sept.2026 145.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 48.488,26 0.0 9589.0 198.0 20.Aug.2027 270.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 48.500,20 0.0 9695.0 190.0 07.Juli2027 238.0
HCA HCA INC Unternehmen 48.519,39 0.0 9528.0 1373.0 01.Apr.2064 610.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 48.529,96 0.0 9466.0 1024.0 15.Aug.2042 575.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 48.531,52 0.0 9698.0 90.0 15.Juni2026 100.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 48.571,29 0.0 9661.0 105.0 12.Aug.2026 125.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 48.572,63 0.0 9673.0 223.0 15.Nov.2027 250.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 48.644,60 0.0 9558.0 589.0 22.Aug.2032 430.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 48.661,38 0.0 9668.0 1409.0 01.Juni2054 525.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 48.681,03 0.0 9570.0 1070.0 30.Sept.2043 570.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 48.686,98 0.0 9675.0 115.0 20.Sept.2026 195.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 48.693,70 0.0 9518.0 731.0 01.Feb.2035 485.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 48.699,03 0.0 9671.0 1349.0 01.Juni2054 565.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 48.711,28 0.0 9679.0 173.0 08.Mai2032 338.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 48.723,93 0.0 9657.0 154.0 21.Feb.2027 220.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 48.750,60 0.0 9734.0 85.0 28.Mai2026 120.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 48.606,13 0.0 9687.0 903.0 20.Apr.2035 125.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 48.035,31 0.0 9576.0 439.0 15.Juni2030 370.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 48.073,33 0.0 9521.0 1481.0 15.Nov.2064 560.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 48.127,79 0.0 9457.0 1402.0 01.Apr.2063 585.0
CTAS CINTAS NO 2 CORP Unternehmen 48.129,97 0.0 9544.0 578.0 01.Mai2032 400.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 48.149,22 0.0 9526.0 570.0 15.Apr.2032 415.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 48.151,90 0.0 9497.0 237.0 26.Jan.2028 285.0
SF STIFEL FINANCIAL CORP Unternehmen 48.158,05 0.0 9565.0 427.0 15.Mai2030 400.0
ALLE ALLEGION PLC Unternehmen 48.163,46 0.0 9532.0 379.0 01.Okt.2029 350.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 48.224,66 0.0 9629.0 439.0 01.Juli2030 405.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 48.237,18 0.0 9602.0 994.0 15.Juni2040 540.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 48.238,86 0.0 9400.0 1235.0 15.Aug.2052 595.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 48.254,35 0.0 9577.0 1286.0 01.Juni2054 605.0
HCA HCA INC Unternehmen 48.254,99 0.0 9538.0 334.0 15.März2029 338.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 48.310,14 0.0 9579.0 673.0 25.Mai2034 600.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 48.319,98 0.0 9556.0 300.0 01.Apr.2029 375.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 48.354,29 0.0 9541.0 370.0 23.Aug.2029 330.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 48.385,80 0.0 9632.0 360.0 21.Mai2029 300.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 48.379,25 0.0 9662.0 1121.0 22.Juni2038 190.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 48.041,81 0.0 9608.0 690.0 09.Juli2032 1.0
FNFS0180 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 48.343,27 0.0 9043.0 426.0 01.Dez.2036 200.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 47.697,21 0.0 9473.0 427.0 15.Mai2030 400.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 47.717,07 0.0 9526.0 182.0 01.Juni2027 145.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 47.723,38 0.0 9472.0 442.0 15.Mai2031 438.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 47.741,62 0.0 9332.0 1270.0 01.Mai2055 600.0
PECO PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPE Unternehmen 47.839,58 0.0 9568.0 742.0 15.Jan.2035 495.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 47.841,90 0.0 9532.0 356.0 01.Juni2029 295.0
CDW CDW LLC Unternehmen 47.906,35 0.0 9446.0 308.0 15.Feb.2029 325.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 47.914,25 0.0 9583.0 146.0 15.Jan.2027 165.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 47.957,30 0.0 9456.0 564.0 15.März2032 405.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 47.998,72 0.0 9558.0 759.0 15.Juni2035 495.0
V VISA INC Unternehmen 48.008,47 0.0 5251.0 1636.0 15.Aug.2050 200.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 47.312,25 0.0 9383.0 243.0 01.Feb.2028 175.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 47.319,93 0.0 9334.0 371.0 15.Aug.2029 313.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 47.329,49 0.0 9466.0 194.0 15.Juli2027 135.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 47.333,15 0.0 9289.0 715.0 24.März2035 575.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 47.380,98 0.0 9433.0 438.0 01.Juni2030 350.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 47.416,83 0.0 9483.0 401.0 15.Jan.2030 385.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 47.459,81 0.0 9466.0 591.0 22.Juni2032 400.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 47.489,35 0.0 9396.0 576.0 13.Apr.2032 400.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 47.522,81 0.0 9475.0 822.0 14.Feb.2034 63.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 47.533,33 0.0 9507.0 787.0 15.Juli2035 463.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 47.563,71 0.0 9432.0 1351.0 22.Mai2054 550.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 47.638,16 0.0 9436.0 428.0 25.März2030 300.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 47.342,57 0.0 4702.0 1663.0 11.Mai2051 250.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 47.527,95 0.0 11800.0 760.0 30.Apr.2034 340.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 46.968,98 0.0 9264.0 328.0 01.Feb.2029 285.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 46.976,25 0.0 9395.0 411.0 15.Jan.2030 310.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 47.048,75 0.0 9257.0 1272.0 01.Apr.2050 530.0
XL XL GROUP PLC Unternehmen 47.064,02 0.0 9369.0 1126.0 15.Dez.2043 525.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 47.079,29 0.0 6178.0 1708.0 17.März2062 304.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 47.103,22 0.0 9377.0 436.0 30.Mai2030 350.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 47.135,91 0.0 9341.0 1377.0 15.Mai2053 515.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 47.136,44 0.0 9381.0 209.0 15.Sept.2027 140.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 47.198,36 0.0 9341.0 381.0 15.Sept.2029 295.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 47.205,20 0.0 9359.0 1462.0 22.Mai2064 560.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 47.288,23 0.0 9216.0 1318.0 01.Feb.2053 530.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 47.291,18 0.0 9314.0 1009.0 23.März2040 463.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 47.298,24 0.0 9278.0 1060.0 15.März2043 545.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 47.302,79 0.0 9411.0 877.0 05.Sept.2034 50.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 46.591,68 0.0 9207.0 574.0 24.März2032 363.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 46.608,01 0.0 9322.0 1125.0 15.Juli2044 545.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 46.665,27 0.0 9215.0 415.0 01.Feb.2030 260.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 46.713,75 0.0 9194.0 775.0 12.Feb.2035 350.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 46.725,57 0.0 9277.0 431.0 30.Apr.2030 325.0
DXC DXC TECHNOLOGY CO Unternehmen 46.744,81 0.0 9270.0 298.0 15.Sept.2028 238.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 46.792,42 0.0 9326.0 266.0 20.Apr.2028 138.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 46.805,82 0.0 9325.0 401.0 01.Dez.2029 295.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 46.880,82 0.0 9332.0 210.0 17.Sept.2027 136.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 46.884,21 0.0 9216.0 953.0 15.März2039 481.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 46.667,03 0.0 347.0 537.0 20.Juni2031 365.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 46.219,79 0.0 6494.0 1502.0 05.März2051 300.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 46.241,87 0.0 9248.0 493.0 15.Jan.2031 325.0
ITC ITC HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 46.337,32 0.0 9217.0 440.0 14.Mai2030 295.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 46.364,98 0.0 9260.0 280.0 09.Juni2028 125.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 46.378,20 0.0 9174.0 1120.0 06.Mai2044 530.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 46.405,51 0.0 9281.0 414.0 15.Jan.2030 285.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 46.413,39 0.0 9232.0 438.0 13.Mai2030 295.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 46.460,22 0.0 9274.0 323.0 10.Dez.2028 190.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 46.460,84 0.0 9235.0 436.0 01.Mai2030 280.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 46.477,42 0.0 9191.0 310.0 12.Okt.2028 138.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 46.500,73 0.0 9287.0 448.0 01.Juli2030 330.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 46.558,37 0.0 9229.0 384.0 13.Sept.2029 245.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 45.868,63 0.0 9033.0 1145.0 01.Apr.2044 488.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 45.889,40 0.0 9078.0 421.0 15.Feb.2030 240.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 45.890,19 0.0 9100.0 474.0 01.Okt.2030 270.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 45.934,34 0.0 9107.0 429.0 15.März2030 240.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 45.944,79 0.0 9133.0 394.0 19.Sept.2029 175.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 45.957,17 0.0 9126.0 435.0 15.Apr.2030 260.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 45.969,67 0.0 9027.0 1269.0 15.März2049 500.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 45.985,45 0.0 9090.0 441.0 01.Okt.2050 370.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 46.018,83 0.0 6013.0 1567.0 01.Aug.2052 270.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 46.027,70 0.0 9070.0 568.0 08.März2037 385.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 46.029,30 0.0 9079.0 414.0 15.Feb.2030 305.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 46.046,08 0.0 9173.0 442.0 04.Juni2030 315.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 46.096,24 0.0 9123.0 423.0 15.März2030 290.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 46.106,30 0.0 9219.0 331.0 12.Jan.2029 225.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 46.130,04 0.0 9023.0 1128.0 15.Feb.2044 488.0
MCD MCDONALDS CORPORATION Unternehmen 46.130,75 0.0 9226.0 1026.0 15.Juli2040 488.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 46.135,22 0.0 9192.0 444.0 01.Juni2030 290.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 46.141,12 0.0 9144.0 469.0 01.Okt.2030 290.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 46.148,06 0.0 9230.0 491.0 15.Jan.2031 340.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 46.155,91 0.0 9188.0 441.0 20.Mai2030 282.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 46.208,43 0.0 9017.0 1262.0 21.Feb.2053 563.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 45.919,86 0.0 1041.0 637.0 01.Juni2032 225.0
AMD XILINX INC Unternehmen 45.545,54 0.0 9080.0 452.0 01.Juni2030 238.0
MET METLIFE INC Unternehmen 45.632,68 0.0 9127.0 1372.0 15.Jan.2054 525.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 45.633,85 0.0 9047.0 429.0 15.März2030 240.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 45.678,36 0.0 8951.0 1255.0 01.Sept.2048 495.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 45.758,89 0.0 4573.0 2577.0 18.Jan.2052 5.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 45.771,95 0.0 9099.0 438.0 30.Apr.2030 265.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 45.794,29 0.0 9067.0 1115.0 15.Sept.2037 95.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 45.796,06 0.0 9159.0 331.0 15.Jan.2029 225.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 45.823,33 0.0 9017.0 942.0 15.Okt.2040 590.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 45.838,71 0.0 9139.0 407.0 01.Dez.2029 238.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 45.845,64 0.0 9125.0 1354.0 15.Juni2053 525.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 45.498,69 0.0 10.0 735.0 01.März2035 500.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 45.132,22 0.0 8901.0 1274.0 15.Apr.2049 501.0
MET METLIFE INC Unternehmen 45.155,24 0.0 8947.0 1136.0 13.Nov.2043 488.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 45.228,40 0.0 9046.0 500.0 15.Jan.2031 275.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 45.230,75 0.0 8961.0 657.0 15.Apr.2033 342.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 45.243,69 0.0 8900.0 1072.0 22.März2042 475.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 45.288,82 0.0 8871.0 1367.0 27.Feb.2053 488.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 45.319,85 0.0 9005.0 591.0 13.Mai2032 340.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 45.367,39 0.0 9023.0 1176.0 05.Dez.2043 450.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 45.373,80 0.0 8996.0 428.0 01.März2030 213.0
MAT MATTEL INC Unternehmen 45.377,70 0.0 8964.0 1011.0 01.Nov.2041 545.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 45.387,30 0.0 8926.0 1293.0 03.Apr.2049 463.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 45.389,72 0.0 9074.0 954.0 21.Juni2035 50.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO III LLC 144A Unternehmen 45.390,83 0.0 9016.0 1131.0 01.Juni2044 513.0
OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen 45.394,73 0.0 9028.0 440.0 30.Apr.2030 245.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 45.403,93 0.0 9004.0 430.0 12.März2030 225.0
XRAY DENTSPLY SIRONA INC Unternehmen 45.414,32 0.0 9043.0 441.0 01.Juni2030 325.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 45.457,74 0.0 8911.0 1319.0 09.Sept.2052 515.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 44.801,62 0.0 8802.0 1172.0 15.März2045 475.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 44.846,98 0.0 8780.0 1503.0 27.Feb.2063 495.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 44.853,97 0.0 8804.0 1114.0 15.März2044 500.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 44.882,60 0.0 8900.0 430.0 15.März2030 230.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 44.883,79 0.0 8811.0 1146.0 01.Apr.2048 575.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 44.895,27 0.0 8920.0 1097.0 05.Dez.2043 530.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 44.928,67 0.0 8948.0 447.0 15.Mai2030 225.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 44.954,59 0.0 8906.0 510.0 01.Apr.2031 295.0
CBOE CBOE GLOBAL MARKETS INC Unternehmen 45.000,12 0.0 8901.0 584.0 16.März2032 300.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 45.000,55 0.0 8868.0 842.0 01.März2036 355.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 45.004,55 0.0 8937.0 1470.0 01.Juni2062 525.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 45.034,66 0.0 7506.0 1262.0 15.Juli2046 400.0
KMT KENNAMETAL INC Unternehmen 45.035,90 0.0 8903.0 504.0 01.März2031 280.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 45.053,64 0.0 8925.0 1193.0 06.Mai2044 445.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 45.059,87 0.0 8914.0 584.0 17.März2032 300.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 45.067,68 0.0 9979.0 41.0 16.Dez.2025 450.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 45.110,25 0.0 8969.0 440.0 24.Apr.2030 238.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 45.111,70 0.0 8914.0 582.0 01.März2032 290.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 45.121,31 0.0 8918.0 582.0 03.März2032 290.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 44.787,06 0.0 11196.0 190.0 17.Juni2027 13.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 44.410,73 0.0 8803.0 1234.0 15.Nov.2046 475.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 44.416,34 0.0 8794.0 510.0 25.Feb.2031 230.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 44.466,62 0.0 8893.0 504.0 15.Jan.2031 245.0
OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen 44.467,34 0.0 8775.0 540.0 01.Aug.2031 260.0
STC STEWART INFORMATION SERVICES CORPO Unternehmen 44.535,30 0.0 8847.0 551.0 15.Nov.2031 360.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 44.582,78 0.0 8899.0 457.0 15.Juni2030 210.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 44.653,21 0.0 7398.0 1394.0 01.Juni2049 365.0
K KELLANOVA Unternehmen 44.657,10 0.0 8906.0 454.0 01.Juni2030 210.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 44.704,33 0.0 8838.0 583.0 10.März2032 297.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 44.733,46 0.0 8914.0 530.0 01.Juni2031 270.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 44.736,94 0.0 8914.0 450.0 15.Mai2030 200.0
GLW CORNING INC Unternehmen 44.739,08 0.0 8857.0 1523.0 15.Nov.2079 545.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 44.748,93 0.0 8852.0 1067.0 01.Nov.2041 475.0
FRQN8913 FHLMC 15YR UMBS Verbrieft 44.767,40 0.0 9065.0 392.0 01.Dez.2036 200.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 44.050,90 0.0 8762.0 563.0 15.Nov.2031 290.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 44.057,26 0.0 8635.0 1133.0 01.März2044 475.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 44.079,08 0.0 8736.0 514.0 23.März2031 255.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 44.086,24 0.0 8817.0 464.0 15.Juli2030 215.0
PRI PRIMERICA INC Unternehmen 44.086,80 0.0 8774.0 565.0 19.Nov.2031 280.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 44.121,64 0.0 8754.0 1235.0 25.Mai2048 509.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC. Unternehmen 44.168,62 0.0 8797.0 525.0 01.Juni2031 300.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 44.180,06 0.0 8836.0 1367.0 15.Juli2052 495.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 44.191,63 0.0 8689.0 1602.0 20.Okt.2045 175.0
YRICN YAMANA GOLD INC Unternehmen 44.218,73 0.0 8734.0 543.0 15.Aug.2031 263.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 44.301,96 0.0 8821.0 561.0 01.Dez.2031 320.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 44.312,67 0.0 8790.0 519.0 05.März2031 200.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 44.313,37 0.0 8745.0 581.0 26.Jan.2032 250.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 44.330,09 0.0 8787.0 514.0 12.März2031 230.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 44.068,33 0.0 8619.0 718.0 15.Feb.2035 650.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 43.687,59 0.0 8677.0 432.0 15.Mai2030 363.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 43.737,88 0.0 8652.0 1172.0 01.Nov.2044 465.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 43.741,17 0.0 8696.0 522.0 23.Apr.2032 231.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 43.745,22 0.0 8749.0 624.0 15.Juli2032 260.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 43.764,53 0.0 8695.0 481.0 15.Sept.2030 175.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 43.765,17 0.0 8712.0 576.0 02.Nov.2031 200.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 43.830,59 0.0 8663.0 589.0 21.Jan.2032 213.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 43.836,51 0.0 8713.0 564.0 01.Nov.2031 263.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 43.841,12 0.0 8639.0 996.0 15.März2039 388.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 43.851,53 0.0 8720.0 600.0 15.Mai2032 300.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 43.865,13 0.0 8757.0 527.0 23.Juni2032 269.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 43.978,90 0.0 8642.0 1209.0 15.März2046 463.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 43.984,94 0.0 8695.0 585.0 01.März2032 275.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 43.988,05 0.0 8673.0 569.0 27.Jan.2033 268.0
MET METLIFE INC Unternehmen 43.996,41 0.0 8799.0 1357.0 15.Juli2052 500.0
NXPI NXP BV Unternehmen 44.004,90 0.0 8757.0 527.0 11.Mai2031 250.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 44.005,74 0.0 7268.0 1334.0 15.Nov.2049 400.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 44.010,03 0.0 8777.0 540.0 03.Juni2031 215.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 43.395,04 0.0 8590.0 551.0 13.Sept.2031 263.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 43.408,10 0.0 8662.0 579.0 15.Dez.2031 240.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 43.415,45 0.0 8683.0 511.0 15.Jan.2031 195.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 43.438,71 0.0 8624.0 565.0 15.Sept.2031 190.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 43.460,26 0.0 8615.0 516.0 15.Feb.2031 185.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 43.472,65 0.0 8641.0 556.0 02.Nov.2032 262.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 43.472,79 0.0 8630.0 521.0 15.März2031 195.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 43.479,36 0.0 8655.0 573.0 09.Nov.2031 225.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 43.500,00 0.0 8616.0 512.0 11.Feb.2031 196.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 43.505,17 0.0 8645.0 481.0 01.Sept.2030 150.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 43.511,70 0.0 8645.0 482.0 01.Okt.2030 200.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 43.515,33 0.0 8588.0 541.0 09.Aug.2031 265.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 43.543,77 0.0 8665.0 570.0 09.Nov.2031 240.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 43.543,89 0.0 12011.0 367.0 02.Feb.2030 950.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 43.605,09 0.0 8643.0 556.0 15.Sept.2031 235.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 43.624,72 0.0 8648.0 1161.0 15.Mai2044 463.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 43.639,64 0.0 8702.0 532.0 10.Juni2031 270.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 43.645,04 0.0 8617.0 1236.0 14.Apr.2046 445.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 43.671,12 0.0 8647.0 1252.0 15.Mai2050 525.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 43.518,07 0.0 2132.0 233.0 26.Jan.2028 415.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 43.439,73 0.0 4288.0 2430.0 19.Jan.2061 100.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 42.998,53 0.0 8539.0 523.0 01.Apr.2031 210.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 43.080,41 0.0 8533.0 513.0 15.Feb.2031 200.0
ABBNVX ABB FINANCE USA INC Unternehmen 43.091,24 0.0 8537.0 1110.0 08.Mai2042 438.0
TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY Unternehmen 43.115,32 0.0 8587.0 493.0 01.Nov.2030 175.0
FTSCN TUCSON ELECTRIC POWER CO Unternehmen 43.130,45 0.0 8558.0 472.0 01.Aug.2030 150.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 43.161,49 0.0 8535.0 590.0 01.Feb.2032 213.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 43.172,54 0.0 8635.0 1388.0 15.Jan.2053 480.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 43.182,28 0.0 8591.0 486.0 15.Sept.2030 138.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 43.185,87 0.0 8606.0 580.0 18.Nov.2031 200.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 43.188,95 0.0 8550.0 1224.0 15.Mai2049 525.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 43.203,60 0.0 8604.0 1434.0 19.Juni2059 513.0
WMT WALMART INC Unternehmen 43.218,62 0.0 8486.0 1394.0 09.Sept.2052 450.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 43.219,18 0.0 8593.0 481.0 20.Aug.2030 125.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 43.269,36 0.0 8577.0 516.0 15.Feb.2031 185.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 42.611,82 0.0 8429.0 508.0 01.März2031 250.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 42.645,53 0.0 8431.0 547.0 18.Aug.2031 240.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 42.693,88 0.0 8539.0 589.0 15.Jan.2032 235.0
RKTLN MEAD JOHNSON NUTRITION CO Unternehmen 42.751,36 0.0 8494.0 1162.0 01.Juni2044 460.0
BNL BROADSTONE NET LEASE LLC Unternehmen 42.772,56 0.0 8468.0 551.0 15.Sept.2031 260.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 42.802,44 0.0 6040.0 1453.0 15.Okt.2050 300.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 42.838,07 0.0 8413.0 1280.0 15.März2049 465.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 42.838,68 0.0 8495.0 559.0 15.Aug.2031 175.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 42.840,94 0.0 8495.0 517.0 15.Feb.2031 175.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 42.841,69 0.0 8528.0 1146.0 15.Juni2044 480.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 42.872,19 0.0 8518.0 525.0 11.März2031 165.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 42.877,25 0.0 8500.0 517.0 13.Feb.2032 179.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 42.755,59 0.0 4222.0 1781.0 05.Sept.2052 205.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 42.233,22 0.0 8435.0 510.0 15.Dez.2030 145.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 42.239,44 0.0 8448.0 595.0 15.Jan.2032 200.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 42.259,52 0.0 8452.0 1288.0 15.Jan.2049 475.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 42.316,42 0.0 8388.0 1233.0 14.Mai2046 445.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 42.385,57 0.0 8477.0 1213.0 15.Juli2046 480.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 42.424,93 0.0 8318.0 1600.0 25.Okt.2046 200.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 42.440,57 0.0 8362.0 1265.0 01.Apr.2047 435.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Unternehmen 42.482,92 0.0 8430.0 1189.0 21.Nov.2044 445.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 42.488,61 0.0 8414.0 1146.0 02.Nov.2042 415.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 42.504,99 0.0 8422.0 675.0 15.März2033 238.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 42.535,63 0.0 8506.0 513.0 13.Jan.2031 180.0
FRSB0725 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 42.546,45 0.0 9669.0 366.0 01.Aug.2037 400.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 41.892,75 0.0 8328.0 1111.0 01.Dez.2041 413.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 41.906,71 0.0 8304.0 633.0 30.Sept.2032 264.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 41.952,41 0.0 8211.0 1276.0 20.Aug.2048 445.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 42.005,36 0.0 8234.0 1208.0 25.Aug.2045 430.0
AET AETNA INC Unternehmen 42.136,11 0.0 8269.0 1116.0 15.März2044 475.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 42.174,49 0.0 8285.0 1108.0 15.März2043 450.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 42.181,48 0.0 8357.0 1225.0 15.Mai2047 475.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 42.230,89 0.0 8350.0 1177.0 25.Apr.2044 435.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 42.031,03 0.0 28.0 107.0 26.Aug.2026 150.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 41.507,90 0.0 8235.0 1079.0 01.Dez.2044 545.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 41.555,20 0.0 8164.0 1273.0 15.März2048 440.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 41.564,30 0.0 8239.0 1269.0 17.Mai2048 458.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 41.645,63 0.0 8274.0 1179.0 01.Dez.2044 450.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 41.654,50 0.0 8213.0 1293.0 15.Apr.2050 470.0
HCA HCA INC Unternehmen 41.670,16 0.0 8188.0 1079.0 15.März2042 438.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 41.749,91 0.0 8295.0 1390.0 01.Juni2052 450.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 41.152,43 0.0 8082.0 1261.0 15.März2048 445.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 41.188,24 0.0 8181.0 1095.0 01.Dez.2042 463.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 41.266,29 0.0 6847.0 448.0 14.Mai2030 250.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 41.426,18 0.0 8153.0 1273.0 27.März2048 442.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 41.459,66 0.0 8173.0 1020.0 01.Apr.2040 413.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 40.792,55 0.0 8104.0 1241.0 02.Juni2047 455.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 40.833,62 0.0 9991.0 51.0 27.Jan.2026 465.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 40.837,25 0.0 8050.0 1168.0 21.Sept.2042 370.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 40.901,33 0.0 8105.0 1286.0 15.Nov.2048 450.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 40.928,45 0.0 8046.0 1295.0 15.März2048 420.0
AET AETNA INC Unternehmen 40.946,76 0.0 8114.0 1081.0 15.Mai2042 450.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 40.955,13 0.0 8068.0 1199.0 01.Apr.2045 425.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 40.999,48 0.0 8044.0 1320.0 01.März2049 420.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 41.043,75 0.0 8137.0 1256.0 15.Nov.2046 430.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 41.045,64 0.0 8159.0 1204.0 01.Juni2044 413.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 41.065,02 0.0 8207.0 1277.0 23.Juni2039 88.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 41.124,31 0.0 8190.0 1335.0 15.Juni2048 415.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 40.883,67 0.0 10201.0 653.0 14.Mai2032 100.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 40.439,20 0.0 7863.0 1367.0 05.Aug.2062 505.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 40.557,19 0.0 8022.0 1236.0 01.Nov.2046 438.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 40.583,43 0.0 8954.0 478.0 01.Okt.2030 225.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 40.640,97 0.0 8002.0 1274.0 05.Apr.2049 455.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 40.647,65 0.0 8017.0 1357.0 15.Apr.2052 450.0
MET METLIFE INC Unternehmen 40.651,68 0.0 7980.0 1216.0 01.März2045 405.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 40.667,60 0.0 7992.0 1521.0 01.Apr.2077 490.0
MET METLIFE INC Unternehmen 40.751,43 0.0 10046.0 406.0 23.März2030 455.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 40.763,77 0.0 8053.0 1161.0 16.Apr.2043 402.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 40.125,01 0.0 7926.0 1139.0 15.Okt.2042 395.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 40.140,16 0.0 9906.0 248.0 16.März2028 390.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 40.275,24 0.0 7864.0 1211.0 24.Juli2048 403.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 39.787,25 0.0 7922.0 1290.0 15.Dez.2047 425.0
FI FISERV INC Unternehmen 39.792,17 0.0 7941.0 1316.0 01.Juli2049 440.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 39.795,70 0.0 7822.0 1313.0 03.März2047 375.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 39.892,55 0.0 9907.0 255.0 15.Mai2028 395.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 39.936,56 0.0 6105.0 2109.0 20.Jan.2050 70.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN RegS Unternehmen 40.047,84 0.0 6555.0 195.0 17.Aug.2027 450.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 39.374,50 0.0 7754.0 1336.0 01.Apr.2050 420.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 39.421,54 0.0 7884.0 1272.0 15.Jan.2047 420.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 39.440,37 0.0 11222.0 785.0 20.Juni2036 675.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 39.453,20 0.0 7736.0 1125.0 15.Feb.2042 370.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 39.480,53 0.0 7817.0 1150.0 01.Nov.2042 385.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 39.508,57 0.0 7698.0 1080.0 15.Aug.2044 490.0
COR CENCORA INC Unternehmen 39.543,00 0.0 7873.0 1280.0 15.Dez.2047 430.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 39.558,46 0.0 7782.0 1812.0 16.Okt.2048 150.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 39.680,29 0.0 7936.0 1358.0 15.Juli2049 415.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 39.001,04 0.0 7667.0 2064.0 01.Dez.2055 185.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO MTN Unternehmen 39.033,70 0.0 7638.0 1319.0 01.Aug.2047 370.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 39.091,31 0.0 7700.0 1143.0 15.März2042 355.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 39.114,53 0.0 7643.0 1281.0 01.Aug.2047 395.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 39.134,85 0.0 7679.0 1225.0 20.Sept.2048 463.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 39.146,12 0.0 7682.0 1337.0 01.März2049 395.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 38.610,40 0.0 7679.0 1173.0 15.Juni2048 513.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 38.682,47 0.0 7636.0 1262.0 15.Okt.2046 400.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 38.788,47 0.0 7591.0 1362.0 22.Feb.2052 420.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 38.805,48 0.0 9630.0 344.0 25.Apr.2029 320.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 38.824,61 0.0 7715.0 1261.0 01.Dez.2046 413.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 38.864,03 0.0 7626.0 1304.0 01.März2048 395.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 38.893,68 0.0 7730.0 1275.0 03.Juni2047 415.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 38.894,72 0.0 7757.0 436.0 24.Juni2030 523.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 38.922,93 0.0 7747.0 1296.0 15.Dez.2049 450.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 38.282,83 0.0 7580.0 1220.0 19.Mai2050 495.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 38.301,97 0.0 7484.0 1113.0 01.Aug.2042 388.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC Unternehmen 38.322,75 0.0 7610.0 1430.0 26.Mai2053 543.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 38.329,87 0.0 9554.0 358.0 14.Juni2029 325.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 38.374,66 0.0 7526.0 1290.0 01.März2048 400.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 38.427,54 0.0 7556.0 1463.0 14.Sept.2054 528.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 38.492,85 0.0 14987.0 598.0 24.Jan.2033 750.0
XCN TMX GROUP LTD RegS Unternehmen 38.492,90 0.0 7551.0 680.0 16.Feb.2034 497.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 38.330,71 0.0 5437.0 611.0 20.Feb.2032 150.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 38.603,37 0.0 7592.0 1638.0 01.Apr.2122 445.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 37.901,57 0.0 7455.0 1346.0 22.März2050 400.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 37.949,74 0.0 7469.0 1800.0 09.Dez.2049 175.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 38.052,82 0.0 7557.0 1233.0 01.Juni2047 438.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 38.062,18 0.0 7550.0 1283.0 15.Mai2046 375.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 38.184,71 0.0 7601.0 1304.0 15.Juni2049 430.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 38.198,96 0.0 7599.0 1320.0 07.Dez.2047 390.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 38.243,69 0.0 7584.0 1313.0 15.Nov.2047 390.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 37.528,05 0.0 7477.0 653.0 14.Juni2033 461.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 37.566,11 0.0 7383.0 1249.0 01.Okt.2049 450.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen 37.617,48 0.0 7479.0 346.0 30.Mai2029 480.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 37.705,67 0.0 7535.0 321.0 08.Jan.2029 468.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 37.758,15 0.0 7386.0 1343.0 10.Aug.2049 385.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 37.784,88 0.0 7450.0 1073.0 15.März2040 320.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 37.864,71 0.0 7385.0 1151.0 02.Dez.2040 263.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 37.701,89 0.0 313.0 1256.0 24.Apr.2040 150.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 37.519,76 0.0 7385.0 605.0 14.Aug.2032 395.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 37.219,00 0.0 7353.0 1288.0 15.Apr.2046 363.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 37.229,35 0.0 7408.0 172.0 01.Juni2027 431.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 37.270,16 0.0 9305.0 280.0 15.Juni2028 155.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 37.300,88 0.0 7398.0 1325.0 15.Nov.2047 375.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 37.330,71 0.0 7328.0 1440.0 01.März2052 370.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 37.350,97 0.0 7353.0 1320.0 03.Apr.2050 413.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2021-1 EETC PASS T 144A Unternehmen 37.386,04 0.0 8971.0 464.0 15.Sept.2036 290.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 37.456,90 0.0 7363.0 1416.0 15.März2052 385.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 37.470,37 0.0 7453.0 1364.0 07.Dez.2049 394.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 36.926,81 0.0 7262.0 1438.0 15.März2052 370.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 36.956,81 0.0 7334.0 172.0 03.Mai2032 393.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 37.008,92 0.0 7325.0 158.0 01.Apr.2027 365.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 37.114,18 0.0 7423.0 1138.0 15.Jan.2045 460.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT RegS Government Related 37.124,51 0.0 3701.0 3223.0 21.Jan.2061 20.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 37.155,78 0.0 7291.0 1388.0 07.März2052 395.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 36.954,55 0.0 7297.0 288.0 14.Aug.2028 310.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 37.045,66 0.0 7369.0 1097.0 03.Juni2041 480.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 37.138,00 0.0 7406.0 230.0 15.Dez.2027 360.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 36.442,26 0.0 7173.0 1122.0 01.März2041 310.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 36.556,83 0.0 7285.0 1453.0 03.Dez.2040 38.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 36.591,73 0.0 7189.0 1333.0 15.Sept.2049 388.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 36.601,78 0.0 7215.0 492.0 03.März2031 395.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 36.627,88 0.0 8121.0 1357.0 30.Juni2050 438.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 36.671,81 0.0 7332.0 1434.0 15.Juni2040 25.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 36.777,31 0.0 7210.0 1418.0 25.Feb.2052 375.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 36.529,77 0.0 7302.0 1488.0 17.Juni2041 50.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 36.072,22 0.0 7177.0 118.0 28.Sept.2026 171.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 36.077,76 0.0 7167.0 351.0 02.Mai2029 330.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE CANADA INC RegS Unternehmen 36.086,89 0.0 7203.0 138.0 15.Dez.2026 246.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 36.107,57 0.0 7207.0 85.0 28.Mai2026 155.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 36.196,42 0.0 7193.0 1317.0 01.Dez.2047 375.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 36.200,80 0.0 7186.0 1101.0 15.Nov.2040 327.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 36.281,47 0.0 7220.0 1164.0 01.Juni2041 295.0
DE JOHN DEERE CANADA FUNDING INC MTN Unternehmen 36.284,74 0.0 7225.0 72.0 09.Apr.2026 163.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 36.329,84 0.0 7130.0 1437.0 04.März2054 512.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 36.375,94 0.0 7198.0 575.0 15.Apr.2032 425.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 36.399,01 0.0 7222.0 1382.0 20.Mai2050 379.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 36.412,58 0.0 7123.0 820.0 20.Sept.2037 500.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 36.426,41 0.0 7187.0 1354.0 15.Okt.2050 395.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 36.190,98 0.0 12064.0 571.0 02.Apr.2031 0.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 36.325,21 0.0 7243.0 182.0 01.Juni2027 255.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 35.731,70 0.0 7101.0 1128.0 15.Mai2040 270.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 35.738,25 0.0 7052.0 1169.0 17.Sept.2041 293.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 35.854,55 0.0 7123.0 1358.0 01.Juni2050 390.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 35.884,98 0.0 7096.0 1185.0 01.Okt.2041 280.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 35.942,89 0.0 7055.0 1438.0 01.März2052 360.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 35.950,10 0.0 7141.0 1477.0 26.Mai2053 486.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 35.988,08 0.0 7194.0 144.0 07.Jan.2027 226.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 35.998,27 0.0 7150.0 1166.0 18.Nov.2041 313.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 36.062,10 0.0 7174.0 2009.0 25.Apr.2052 150.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 35.459,29 0.0 7061.0 1357.0 15.Juni2049 375.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 35.530,57 0.0 6960.0 1280.0 15.Aug.2046 350.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 35.636,62 0.0 7042.0 1343.0 01.Mai2052 415.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 35.664,67 0.0 7133.0 414.0 15.Jan.2030 338.0
ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Unternehmen 35.680,36 0.0 7121.0 1415.0 30.Juni2050 363.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 35.649,00 0.0 7043.0 1793.0 16.Okt.2046 100.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 34.994,84 0.0 6939.0 1390.0 15.Mai2050 363.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 35.084,34 0.0 6995.0 271.0 04.Mai2028 150.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 35.168,19 0.0 13927.0 344.0 11.Mai2029 588.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 34.715,10 0.0 6872.0 1416.0 01.Mai2050 345.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2019-1 CLASS AA PA 144A Unternehmen 34.758,50 0.0 9256.0 394.0 15.Juni2034 330.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 34.796,86 0.0 6824.0 1408.0 21.Feb.2050 338.0
DKS DICKS SPORTING GOODS INC. Unternehmen 34.859,22 0.0 6972.0 1356.0 15.Jan.2052 410.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 34.799,85 0.0 6883.0 550.0 14.Aug.2031 255.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 34.260,89 0.0 6810.0 569.0 20.Okt.2031 247.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 34.281,48 0.0 6733.0 1397.0 10.März2051 355.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 34.295,91 0.0 6707.0 1404.0 15.Aug.2052 365.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 34.297,51 0.0 6743.0 1537.0 15.Sept.2056 350.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 34.469,58 0.0 6797.0 1451.0 01.Apr.2051 335.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 34.486,03 0.0 6867.0 448.0 16.Mai2030 250.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 34.384,44 0.0 6859.0 458.0 02.Juni2030 205.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 33.924,94 0.0 11293.0 171.0 09.Apr.2027 50.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 33.962,65 0.0 6739.0 1428.0 20.Mai2051 350.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 34.172,39 0.0 8993.0 769.0 15.Jan.2035 388.0
WBD WARNERMEDIA HLDG Unternehmen 34.184,63 0.0 5933.0 1045.0 15.März2052 514.0
LIN LINDE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 34.193,90 0.0 11371.0 271.0 20.Apr.2028 100.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 34.225,86 0.0 6722.0 1418.0 01.März2050 330.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 34.194,16 0.0 845.0 579.0 17.Sept.2031 125.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 33.928,94 0.0 6739.0 527.0 15.März2031 190.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 34.087,92 0.0 6817.0 1505.0 02.Nov.2040 1.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 33.564,04 0.0 6641.0 1432.0 01.Nov.2051 348.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 33.718,30 0.0 6694.0 1448.0 20.Mai2050 325.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 33.734,84 0.0 6740.0 547.0 30.Juni2031 241.0
AAL AMERICAN AIRLINES INC Unternehmen 33.858,95 0.0 9162.0 425.0 15.Aug.2033 315.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 33.730,03 0.0 5608.0 1071.0 21.Juni2039 325.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 33.749,74 0.0 28.0 137.0 22.Dez.2026 275.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 33.781,18 0.0 11214.0 356.0 14.März2029 119.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 33.692,76 0.0 6557.0 2470.0 26.Sept.2078 195.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 33.795,75 0.0 6744.0 461.0 02.Juni2030 175.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 33.831,54 0.0 4432.0 2732.0 15.Jan.2120 138.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. MTN Unternehmen 33.182,61 0.0 8145.0 978.0 22.März2041 656.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 33.228,04 0.0 6544.0 1465.0 11.Sept.2049 295.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 33.244,03 0.0 6570.0 1449.0 15.Apr.2050 315.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 33.315,89 0.0 6623.0 1445.0 01.Juni2050 325.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 33.323,55 0.0 6611.0 1435.0 15.Nov.2049 320.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP MTN RegS Unternehmen 33.328,76 0.0 6566.0 409.0 13.März2030 455.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 33.360,82 0.0 6553.0 1154.0 12.Aug.2041 280.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 33.387,17 0.0 6593.0 1408.0 15.Apr.2050 338.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 33.464,45 0.0 6664.0 1452.0 15.Dez.2051 345.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 33.514,01 0.0 4784.0 2554.0 15.Apr.2052 13.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN RegS Government Related 33.481,49 0.0 6644.0 751.0 15.Mai2035 545.0
NJSTRN NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV Government Related 33.481,18 0.0 11133.0 861.0 01.Jan.2041 710.0
FRSD0576 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 33.304,76 0.0 8169.0 796.0 01.Apr.2051 250.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 32.811,64 0.0 8090.0 1064.0 19.März2040 350.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 32.950,48 0.0 8092.0 1287.0 15.Sept.2048 438.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 32.971,01 0.0 6523.0 1335.0 22.Apr.2051 311.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 33.008,14 0.0 6483.0 1420.0 01.März2050 320.0
SUNCBK SUNCORP BANK (NORFINA LTD) MTN RegS Unternehmen 33.028,38 0.0 6561.0 429.0 21.Mai2030 460.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 32.484,38 0.0 6485.0 1183.0 30.Juni2042 399.0
UAL UNITED AIRLINES 2018-1 AA PTT Unternehmen 32.506,71 0.0 9426.0 400.0 01.Sept.2031 350.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 32.107,25 0.0 6310.0 1449.0 01.März2050 300.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 32.112,44 0.0 11893.0 746.0 15.Juli2036 810.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 32.131,47 0.0 6313.0 1438.0 01.März2050 305.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 32.303,30 0.0 6461.0 1484.0 15.Juli2051 320.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 32.433,44 0.0 6433.0 1454.0 15.Mai2051 325.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 32.438,50 0.0 6384.0 1421.0 15.Sept.2049 310.0
BACAU BRISBANE AIRPORT CORPORATION PTY L MTN RegS Unternehmen 31.823,41 0.0 6353.0 475.0 30.Dez.2030 450.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 32.013,50 0.0 6367.0 1499.0 03.Juni2051 305.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 32.025,28 0.0 6374.0 1501.0 08.Juni2051 305.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 31.900,70 0.0 21.0 681.0 20.Apr.2033 225.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 31.830,94 0.0 5290.0 1538.0 18.Juni2048 280.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 31.862,88 0.0 6300.0 1564.0 17.Okt.2054 410.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 31.485,07 0.0 6273.0 1504.0 15.Juni2050 288.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 31.528,19 0.0 6190.0 1510.0 14.Aug.2050 275.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 31.627,32 0.0 10542.0 781.0 15.Jan.2036 600.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 31.414,48 0.0 10472.0 432.0 27.Nov.2029 0.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 31.026,75 0.0 6082.0 1468.0 15.Feb.2051 295.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 31.045,07 0.0 6209.0 1523.0 15.Jan.2052 300.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 31.051,63 0.0 6199.0 1497.0 01.Juli2050 290.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 31.087,75 0.0 6117.0 1463.0 17.Sept.2051 308.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 31.108,99 0.0 6092.0 1427.0 15.Feb.2051 313.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 31.139,13 0.0 6117.0 1428.0 01.Apr.2061 385.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 31.179,33 0.0 6198.0 1478.0 01.Dez.2051 313.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 31.199,07 0.0 6133.0 1483.0 09.März2052 305.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 31.061,77 0.0 2214.0 91.0 24.Juni2026 325.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 30.689,86 0.0 6138.0 1499.0 15.Jan.2051 295.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 30.824,97 0.0 12199.0 613.0 21.Nov.2033 875.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 30.876,15 0.0 6175.0 1533.0 15.Jan.2052 295.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 30.919,35 0.0 6087.0 1503.0 15.Sept.2051 290.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 30.926,57 0.0 6121.0 1416.0 01.Mai2050 315.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 30.943,02 0.0 6095.0 1280.0 08.Sept.2044 365.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 30.968,34 0.0 6133.0 1385.0 05.Nov.2049 429.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 30.377,24 0.0 11805.0 477.0 15.Aug.2031 830.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 30.414,01 0.0 6056.0 1550.0 10.Dez.2051 280.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 30.601,81 0.0 924.0 507.0 17.Sept.2030 38.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 29.944,15 0.0 5889.0 1654.0 15.Sept.2060 300.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 29.954,80 0.0 5901.0 1538.0 15.Sept.2051 270.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 29.990,63 0.0 5901.0 1500.0 15.März2052 290.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 30.129,05 0.0 5943.0 1433.0 05.Apr.2051 410.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 30.140,02 0.0 5936.0 1528.0 15.Sept.2051 275.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 30.166,95 0.0 6002.0 1548.0 01.Juni2050 260.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC Government Related 30.224,10 0.0 6027.0 1413.0 22.Juni2048 384.0
LGB LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS Schuldverschreibungen 30.075,96 0.0 10025.0 563.0 24.März2031 0.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 29.563,33 0.0 5829.0 1573.0 15.März2051 250.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 29.581,18 0.0 7332.0 1224.0 19.Mai2046 410.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 29.590,27 0.0 9412.0 268.0 07.Apr.2030 288.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 29.657,64 0.0 9766.0 330.0 21.März2029 380.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 29.249,47 0.0 5811.0 1610.0 01.Dez.2061 320.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 29.367,68 0.0 5818.0 1531.0 27.Apr.2050 255.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 29.424,88 0.0 9983.0 14.0 20.Okt.2025 450.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 29.542,04 0.0 9797.0 69.0 01.Apr.2026 175.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 29.226,80 0.0 7283.0 1453.0 15.Sept.2040 25.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 28.844,53 0.0 11465.0 152.0 30.Jan.2027 138.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 29.050,41 0.0 11476.0 414.0 01.Dez.2029 200.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 29.072,82 0.0 11568.0 64.0 09.März2026 150.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 29.079,72 0.0 7203.0 98.0 22.Juli2031 193.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 29.093,34 0.0 5716.0 1553.0 01.Sept.2053 277.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 29.111,57 0.0 5822.0 1508.0 15.Jan.2051 280.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 29.148,24 0.0 5788.0 1565.0 15.Nov.2050 250.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 28.866,67 0.0 11519.0 52.0 22.Jan.2026 50.0
FNBU1052 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 29.129,25 0.0 7900.0 716.0 01.Okt.2051 200.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 28.456,37 0.0 11302.0 231.0 01.Dez.2027 113.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 28.515,46 0.0 11361.0 136.0 30.Nov.2026 63.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 28.648,58 0.0 11414.0 266.0 24.Apr.2028 175.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 28.809,37 0.0 11524.0 38.0 03.Dez.2025 0.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA RegS Government Related 28.494,12 0.0 5684.0 504.0 20.Nov.2030 150.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 28.753,37 0.0 5692.0 1400.0 17.Okt.2046 330.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 28.201,50 0.0 5597.0 2185.0 08.Dez.2050 63.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 28.231,86 0.0 5649.0 631.0 21.Juli2032 245.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 28.280,36 0.0 9376.0 198.0 03.Aug.2027 113.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 28.328,57 0.0 5626.0 2305.0 17.Jan.2053 70.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 28.396,03 0.0 11330.0 276.0 11.Mai2028 138.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 28.404,03 0.0 2286.0 3.0 28.Juli2025 365.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 28.247,74 0.0 5607.0 1449.0 10.Nov.2047 325.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 28.292,50 0.0 11252.0 207.0 24.Aug.2027 63.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 27.747,07 0.0 10962.0 488.0 06.Sept.2030 138.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 27.794,26 0.0 9176.0 468.0 15.Sept.2030 265.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 27.814,15 0.0 9203.0 293.0 15.Aug.2028 165.0
HCA HCA INC Unternehmen 27.814,55 0.0 9229.0 952.0 15.Juni2039 513.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 27.885,38 0.0 11148.0 384.0 03.Juli2029 150.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 27.910,97 0.0 11077.0 527.0 27.Feb.2031 200.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 27.947,89 0.0 9308.0 722.0 08.Juli2034 430.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 27.775,63 0.0 5521.0 2270.0 26.Jan.2052 63.0
LXSGR LANXESS AG RegS Unternehmen 27.369,60 0.0 10948.0 213.0 08.Sept.2027 0.0
CMCSA COMCAST CABLE COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 27.375,21 0.0 10653.0 231.0 15.Feb.2028 713.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 27.605,37 0.0 9198.0 418.0 09.Jan.2030 245.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 27.391,50 0.0 5386.0 1558.0 14.Aug.2050 305.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 27.627,41 0.0 11050.0 234.0 25.Nov.2027 1.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 27.215,15 0.0 10864.0 465.0 29.Mai2030 150.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 27.251,67 0.0 10842.0 934.0 15.Juni2040 700.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 27.355,20 0.0 7676.0 1336.0 17.Sept.2050 425.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT RegS Government Related 27.183,32 0.0 5419.0 2269.0 24.März2051 50.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 26.724,25 0.0 6568.0 1389.0 15.März2050 340.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 26.883,51 0.0 10647.0 614.0 15.Mai2033 638.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 26.968,71 0.0 5310.0 1760.0 15.Sept.2060 250.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 26.900,44 0.0 10759.0 325.0 27.Okt.2028 1.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 26.383,26 0.0 8778.0 545.0 15.Juni2031 200.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 26.407,69 0.0 10348.0 234.0 06.März2028 600.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 26.414,77 0.0 8665.0 1173.0 01.Okt.2045 485.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 26.424,25 0.0 10320.0 712.0 15.Feb.2035 600.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 26.584,93 0.0 8832.0 536.0 28.Mai2031 225.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 26.594,03 0.0 8696.0 1231.0 15.Sept.2048 505.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 26.620,29 0.0 18.0 1113.0 25.Apr.2041 300.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 26.409,77 0.0 10564.0 391.0 29.Juni2029 5.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 25.972,01 0.0 8657.0 544.0 15.Juli2031 250.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 25.982,56 0.0 8614.0 487.0 15.Okt.2030 188.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 26.024,82 0.0 8583.0 551.0 15.Aug.2031 220.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC Unternehmen 26.062,53 0.0 5208.0 1577.0 08.Juli2050 298.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 26.068,53 0.0 10284.0 753.0 30.Apr.2036 688.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 26.132,34 0.0 8628.0 1135.0 28.Okt.2041 388.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 26.239,50 0.0 9902.0 315.0 15.Feb.2029 457.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 26.244,62 0.0 10405.0 588.0 15.Nov.2032 560.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 26.247,33 0.0 8711.0 1279.0 17.Dez.2048 488.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 26.263,80 0.0 10241.0 267.0 20.Juli2029 545.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 25.646,02 0.0 10179.0 594.0 01.Okt.2031 88.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 25.770,17 0.0 10113.0 1070.0 01.Apr.2046 675.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 25.772,98 0.0 12828.0 139.0 15.Dez.2026 75.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 25.797,59 0.0 5086.0 1563.0 07.März2050 284.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 25.845,19 0.0 8569.0 482.0 15.Aug.2030 110.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 25.859,78 0.0 10123.0 352.0 15.Aug.2029 530.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 25.863,33 0.0 10345.0 566.0 15.Juli2032 590.0
LIN LINDE INC Unternehmen 25.891,69 0.0 5092.0 1620.0 10.Aug.2050 200.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 25.903,42 0.0 8454.0 1183.0 15.März2049 540.0
FR FIRST INDUSTRIAL LP Unternehmen 25.237,15 0.0 10006.0 472.0 15.Jan.2031 525.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 25.238,61 0.0 9929.0 53.0 01.Feb.2026 365.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 25.298,95 0.0 9966.0 110.0 08.Sept.2026 435.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 25.366,87 0.0 10094.0 298.0 06.Dez.2028 488.0
V VISA INC Unternehmen 25.444,74 0.0 8436.0 528.0 15.Feb.2031 110.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 25.535,63 0.0 9999.0 2.0 23.Juli2025 450.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 25.541,50 0.0 8464.0 529.0 15.März2031 150.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 25.300,61 0.0 5033.0 2371.0 01.Dez.2051 38.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 24.836,46 0.0 9868.0 300.0 15.Nov.2028 400.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 24.865,47 0.0 9805.0 191.0 15.Aug.2027 340.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 24.867,57 0.0 9889.0 424.0 01.Juni2030 475.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 24.879,82 0.0 8170.0 1236.0 01.Apr.2046 425.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 24.906,42 0.0 9895.0 211.0 15.Nov.2027 405.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 24.919,28 0.0 12460.0 1070.0 15.Juli2046 835.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 24.971,91 0.0 9954.0 82.0 15.Juni2026 413.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 24.994,93 0.0 9964.0 136.0 15.Dez.2026 413.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 25.013,85 0.0 9911.0 567.0 01.Mai2032 460.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 25.028,49 0.0 9874.0 325.0 15.März2029 413.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 25.034,67 0.0 10014.0 224.0 15.Jan.2028 475.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 25.053,41 0.0 10013.0 1038.0 03.Juli2037 213.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 25.073,76 0.0 9917.0 153.0 01.Apr.2027 390.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 25.135,97 0.0 9954.0 800.0 17.Nov.2036 620.0
HCA HCA INC Unternehmen 25.143,16 0.0 10014.0 48.0 15.Juni2026 525.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 25.188,65 0.0 9963.0 65.0 15.Apr.2026 450.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 24.483,80 0.0 9783.0 228.0 05.Jan.2028 385.0
ITC ITC HOLDINGS CORP Unternehmen 24.492,06 0.0 9741.0 217.0 15.Nov.2027 335.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 24.547,27 0.0 9791.0 223.0 15.Dez.2027 338.0
NXPI NXP BV Unternehmen 24.569,62 0.0 9763.0 170.0 01.Mai2027 315.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 24.572,49 0.0 9829.0 184.0 15.Juli2027 355.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 24.575,59 0.0 9784.0 240.0 01.März2028 380.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 24.576,99 0.0 9721.0 198.0 01.Sept.2027 295.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 24.602,65 0.0 8066.0 1305.0 21.Sept.2048 425.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 24.646,54 0.0 9814.0 127.0 15.Nov.2026 265.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 24.674,36 0.0 9799.0 341.0 15.Mai2029 425.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 24.709,07 0.0 9829.0 694.0 01.Okt.2032 60.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 24.732,60 0.0 9867.0 89.0 15.Juni2026 315.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 24.746,93 0.0 9732.0 764.0 15.Sept.2035 500.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 24.762,21 0.0 9787.0 243.0 15.März2028 355.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE 2018 LP 144A Unternehmen 24.765,54 0.0 9841.0 257.0 17.Mai2028 405.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 24.800,74 0.0 9903.0 352.0 01.Juli2029 450.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 24.478,41 0.0 4885.0 2398.0 27.Jan.2051 20.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 24.167,92 0.0 9640.0 128.0 09.Nov.2026 150.0
WMT WALMART INC Unternehmen 24.216,13 0.0 9652.0 114.0 17.Sept.2026 105.0
HOG HARLEY-DAVIDSON INC Unternehmen 24.244,94 0.0 7867.0 1143.0 28.Juli2045 463.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 24.289,45 0.0 9671.0 265.0 01.Juni2028 370.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 24.293,78 0.0 9718.0 145.0 15.Jan.2027 288.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN Unternehmen 24.301,78 0.0 9646.0 1040.0 24.Mai2041 525.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 24.339,90 0.0 9736.0 145.0 15.Jan.2027 275.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 24.367,63 0.0 9725.0 73.0 15.Apr.2026 88.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 24.399,74 0.0 9656.0 335.0 01.Apr.2029 360.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 24.410,25 0.0 9587.0 360.0 15.Aug.2029 425.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND 144A Unternehmen 24.435,73 0.0 9641.0 145.0 21.Jan.2027 275.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 24.237,75 0.0 9671.0 831.0 03.Apr.2034 75.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 24.399,04 0.0 9735.0 830.0 17.Apr.2034 88.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 23.857,15 0.0 9457.0 425.0 15.Apr.2030 345.0
HPQ HP INC Unternehmen 23.869,99 0.0 9443.0 569.0 15.Apr.2032 420.0
CG CARLYLE FINANCE LLC 144A Unternehmen 24.025,56 0.0 9422.0 1199.0 15.Sept.2048 565.0
SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Unternehmen 24.075,82 0.0 9591.0 122.0 15.Okt.2026 157.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 23.420,66 0.0 9269.0 381.0 01.Okt.2029 345.0
V VISA INC Unternehmen 23.436,71 0.0 9339.0 816.0 14.Dez.2035 415.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 23.440,66 0.0 9313.0 253.0 08.März2028 180.0
V VISA INC Unternehmen 23.480,39 0.0 9361.0 203.0 15.Aug.2027 75.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 23.493,93 0.0 9251.0 592.0 15.Sept.2032 440.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 23.590,84 0.0 9384.0 260.0 06.Apr.2028 190.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 23.620,52 0.0 9290.0 952.0 15.März2039 475.0
PL PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 23.630,21 0.0 9452.0 409.0 15.Jan.2030 340.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 23.652,67 0.0 9385.0 1173.0 28.Feb.2039 175.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 23.689,06 0.0 9234.0 1123.0 21.Jan.2044 500.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 23.737,33 0.0 7770.0 1336.0 07.März2049 400.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 23.740,11 0.0 9345.0 601.0 16.Aug.2032 365.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 23.529,30 0.0 7783.0 821.0 20.Mai2036 536.0
ATR APTARGROUP INC Unternehmen 23.118,41 0.0 9127.0 572.0 15.März2032 360.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 23.195,04 0.0 9176.0 421.0 01.März2030 275.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 23.199,53 0.0 7617.0 1385.0 26.März2050 385.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 23.291,16 0.0 7760.0 1328.0 12.Juli2047 390.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 23.294,38 0.0 7717.0 1302.0 01.Juni2047 395.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 23.324,56 0.0 9216.0 417.0 15.Feb.2030 272.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 23.373,42 0.0 9209.0 1129.0 01.Okt.2043 488.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 23.211,37 0.0 7721.0 2011.0 22.Juni2057 225.0
DE DEERE & CO Unternehmen 22.948,38 0.0 7556.0 1404.0 15.Apr.2050 375.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 22.294,76 0.0 8825.0 467.0 01.Sept.2030 250.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 22.451,28 0.0 8934.0 443.0 01.Mai2030 225.0
BNCN BROOKFIELD FINANCE INC Unternehmen 22.532,48 0.0 8945.0 517.0 15.Apr.2031 272.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 22.602,93 0.0 8998.0 594.0 01.Juni2032 350.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 21.958,29 0.0 8702.0 1051.0 15.Nov.2041 488.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 21.969,93 0.0 8677.0 1198.0 01.Nov.2048 540.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 22.033,15 0.0 8738.0 472.0 15.Okt.2030 300.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 22.197,92 0.0 8842.0 1290.0 15.Juni2047 450.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 22.243,13 0.0 8764.0 898.0 03.März2037 363.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 21.596,07 0.0 9788.0 89.0 15.Juni2026 338.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 21.623,62 0.0 8648.0 589.0 13.Jan.2032 240.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 21.637,42 0.0 8616.0 1289.0 16.Apr.2040 138.0
SW WRKCO INC Unternehmen 21.692,28 0.0 8652.0 683.0 15.Juni2033 300.0
FE AMERICAN TRANSMISSION SYSTEMS INC 144A Unternehmen 21.738,37 0.0 8695.0 583.0 15.Jan.2032 265.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 21.741,68 0.0 7239.0 40.0 09.Dez.2025 113.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 21.814,47 0.0 8708.0 1020.0 15.Apr.2036 63.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 21.866,09 0.0 8666.0 514.0 15.März2031 240.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 21.218,24 0.0 8394.0 591.0 15.Feb.2032 225.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 21.254,04 0.0 8447.0 526.0 15.März2031 163.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 21.278,05 0.0 10484.0 739.0 15.Okt.2035 620.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 21.296,79 0.0 13761.0 223.0 20.Dez.2027 575.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 21.303,90 0.0 8482.0 1210.0 15.Juni2046 480.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 21.332,95 0.0 8469.0 564.0 16.Sept.2031 195.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 21.361,25 0.0 10548.0 772.0 01.Mai2036 645.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 21.372,47 0.0 8403.0 1212.0 15.Sept.2045 438.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 21.395,90 0.0 8511.0 530.0 15.Apr.2031 188.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 21.403,15 0.0 8561.0 515.0 15.Jan.2031 165.0
BTPCL BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL Schuldverschreibungen 21.291,50 0.0 8.0 701.0 01.Okt.2033 280.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 21.500,74 0.0 10716.0 441.0 21.Jan.2030 63.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 21.449,98 0.0 8552.0 1249.0 18.Apr.2039 100.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 20.901,51 0.0 8201.0 1208.0 01.Sept.2045 430.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 20.929,93 0.0 8206.0 1235.0 01.März2047 445.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 21.024,00 0.0 8329.0 1251.0 15.Nov.2048 485.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 21.141,32 0.0 8402.0 1201.0 01.Juni2045 450.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 21.203,48 0.0 10585.0 468.0 06.Mai2030 75.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 20.583,43 0.0 6847.0 1168.0 24.Juni2040 235.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 20.637,70 0.0 8230.0 629.0 20.Mai2032 165.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 20.766,67 0.0 6782.0 1406.0 15.Feb.2050 336.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 20.789,01 0.0 8269.0 657.0 15.Okt.2032 188.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 20.557,12 0.0 8222.0 1037.0 21.Jan.2036 1.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 20.783,76 0.0 6922.0 1511.0 18.Jan.2041 10.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 20.199,28 0.0 8043.0 1243.0 15.Dez.2046 442.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 20.363,98 0.0 13472.0 83.0 21.Mai2026 515.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 20.396,12 0.0 8002.0 1289.0 01.März2048 420.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 20.125,83 0.0 10063.0 552.0 12.Feb.2031 0.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 20.128,04 0.0 20.0 772.0 22.Juni2034 225.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 19.797,49 0.0 7809.0 1146.0 01.Okt.2042 380.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 19.934,60 0.0 7821.0 1314.0 26.Feb.2048 395.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 19.953,17 0.0 9847.0 284.0 15.Sept.2028 388.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 19.954,97 0.0 9804.0 845.0 16.März2037 525.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 20.025,47 0.0 6629.0 1875.0 04.Jan.2047 75.0
SNA SNAP-ON INCORPORATED Unternehmen 20.053,19 0.0 7869.0 1296.0 01.März2048 410.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 20.055,77 0.0 9949.0 457.0 15.Nov.2030 475.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 19.495,07 0.0 7616.0 1272.0 01.Aug.2047 400.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 19.573,08 0.0 9708.0 105.0 15.Aug.2026 188.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 19.597,81 0.0 7704.0 1296.0 12.Sept.2047 395.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 19.642,62 0.0 7838.0 1052.0 01.Juli2042 485.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 19.669,06 0.0 9801.0 54.0 02.Feb.2026 75.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 19.709,55 0.0 9812.0 50.0 20.Jan.2026 88.0
SW WRKCO INC Unternehmen 19.750,55 0.0 9828.0 262.0 01.Juni2028 390.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 19.084,85 0.0 9513.0 357.0 15.Juni2029 350.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC RegS Unternehmen 19.085,61 0.0 6360.0 1392.0 13.Juli2048 417.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 19.106,71 0.0 9550.0 1060.0 13.Jan.2042 538.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 19.159,88 0.0 9386.0 994.0 01.Sept.2040 520.0
FI FISERV INC Unternehmen 19.163,01 0.0 9568.0 361.0 01.Juli2029 350.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 19.221,85 0.0 7689.0 1235.0 15.Jan.2047 440.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 19.332,20 0.0 6372.0 1478.0 15.Okt.2049 288.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 18.709,89 0.0 7399.0 1210.0 13.Apr.2042 288.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 18.831,53 0.0 7423.0 1423.0 25.März2050 360.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 18.886,74 0.0 6256.0 1422.0 26.Nov.2048 395.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 18.899,89 0.0 9436.0 446.0 30.Juni2030 340.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #136 Schuldverschreibungen 18.680,57 0.0 69.0 630.0 20.März2032 160.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 18.337,65 0.0 7267.0 1355.0 13.Mai2050 395.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 18.534,71 0.0 9105.0 1066.0 15.März2042 488.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 18.580,32 0.0 7252.0 1404.0 28.Jan.2050 338.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 18.594,29 0.0 9254.0 400.0 15.Nov.2029 260.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 18.597,58 0.0 9227.0 431.0 15.Apr.2030 288.0
QANAU QANTAS AIRWAYS LTD MTN RegS Unternehmen 18.040,37 0.0 5988.0 402.0 27.Nov.2029 295.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 18.065,25 0.0 8990.0 486.0 15.Nov.2030 255.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 18.209,75 0.0 9064.0 402.0 15.Nov.2029 245.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 18.226,18 0.0 7200.0 1325.0 15.Okt.2047 363.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 18.243,47 0.0 8974.0 988.0 07.März2039 415.0
HPQ HP INC Unternehmen 17.582,41 0.0 8771.0 535.0 17.Juni2031 265.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 17.632,96 0.0 8741.0 516.0 15.März2031 225.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 17.728,07 0.0 8848.0 460.0 15.Juni2030 190.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 17.743,82 0.0 7009.0 1154.0 01.Okt.2041 305.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 17.798,04 0.0 7063.0 1327.0 15.Nov.2046 340.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 17.904,33 0.0 8866.0 1176.0 15.Mai2046 515.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 17.308,08 0.0 8573.0 555.0 19.Aug.2031 200.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 17.413,01 0.0 6956.0 1482.0 04.Okt.2040 10.0
HCA HCA INC Unternehmen 17.483,80 0.0 8698.0 1241.0 15.Juni2049 525.0
MMM 3M CO Unternehmen 16.878,13 0.0 6626.0 1404.0 26.Aug.2049 325.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 16.924,89 0.0 6753.0 1177.0 21.Dez.2040 250.0
T AT&T INC Unternehmen 17.011,68 0.0 6758.0 1523.0 01.Juni2060 385.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 17.016,08 0.0 8425.0 554.0 12.Aug.2031 195.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 17.044,32 0.0 8447.0 558.0 15.Sept.2031 225.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 17.089,03 0.0 8361.0 1257.0 20.Feb.2048 455.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 17.201,93 0.0 6841.0 1113.0 19.Nov.2041 252.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 16.504,43 0.0 6547.0 1424.0 15.Mai2050 330.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 16.703,66 0.0 5530.0 1592.0 15.Mai2050 225.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 16.713,98 0.0 8260.0 589.0 03.Feb.2032 215.0
MRUCN METRO INC MTN Unternehmen 16.748,04 0.0 5489.0 1478.0 28.Feb.2050 341.0
NAVCAN NAV CANADA MTN Unternehmen 16.762,37 0.0 5518.0 1547.0 29.Sept.2050 321.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 16.772,19 0.0 6651.0 1332.0 23.Nov.2051 400.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 16.783,57 0.0 8343.0 1306.0 06.Dez.2048 450.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 16.550,68 0.0 5517.0 2186.0 15.Juli2051 75.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 16.647,19 0.0 5427.0 2778.0 02.Nov.2086 150.0
BFFCC EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL E RegS Government Related 16.262,26 0.0 6376.0 1473.0 14.Sept.2061 383.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 16.481,59 0.0 8162.0 1172.0 15.Nov.2045 475.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 15.789,70 0.0 7841.0 1069.0 15.Nov.2039 325.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 15.955,82 0.0 7920.0 1199.0 15.Nov.2042 350.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 15.968,37 0.0 6362.0 1460.0 15.Juni2050 310.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 16.045,68 0.0 6380.0 1488.0 01.Juni2051 310.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORP MTN Government Related 15.601,91 0.0 7740.0 1012.0 21.Mai2040 554.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 15.159,80 0.0 9982.0 17.0 15.Sept.2025 375.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN Unternehmen 15.297,20 0.0 13857.0 676.0 19.Dez.2033 525.0
BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen 15.318,84 0.0 6002.0 1474.0 12.Aug.2051 295.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 15.285,81 0.0 7628.0 1468.0 22.Apr.2041 55.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 15.293,60 0.0 10.0 441.0 01.Sept.2030 470.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 14.804,89 0.0 7402.0 315.0 15.Jan.2029 425.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 14.450,76 0.0 7177.0 114.0 15.Sept.2027 198.0
NAVCAN NAV CANADA Unternehmen 14.480,41 0.0 7211.0 56.0 09.Feb.2026 94.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 14.482,97 0.0 7163.0 1371.0 01.Mai2050 380.0
AET AETNA INC Unternehmen 14.505,49 0.0 7091.0 1262.0 15.Aug.2047 388.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 14.010,47 0.0 7005.0 1196.0 15.Juli2041 270.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 14.107,85 0.0 7033.0 223.0 01.Nov.2027 140.0
AVLN AVIVA PLC RegS Unternehmen 14.179,38 0.0 13633.0 126.0 14.Nov.2036 613.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 13.908,27 0.0 6852.0 1381.0 30.Sept.2049 350.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 13.484,38 0.0 5244.0 1553.0 28.Juli2121 323.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 13.523,10 0.0 6708.0 564.0 17.Sept.2031 223.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 13.532,09 0.0 6740.0 617.0 25.Mai2032 259.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 13.039,44 0.0 6479.0 222.0 22.Nov.2027 425.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 12.689,77 0.0 6209.0 1409.0 15.Feb.2051 325.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 12.813,55 0.0 8365.0 1122.0 19.Feb.2043 438.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 12.570,16 0.0 628.0 2951.0 23.Juni2071 138.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 12.290,82 0.0 6112.0 1516.0 01.Juni2050 275.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 12.349,87 0.0 6175.0 1533.0 15.Jan.2052 295.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 12.293,90 0.0 6117.0 2144.0 12.Apr.2052 100.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 11.824,45 0.0 5783.0 1427.0 12.Aug.2051 305.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 11.862,68 0.0 5805.0 1703.0 05.Aug.2061 285.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 11.918,49 0.0 5917.0 1561.0 20.Mai2053 377.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 11.532,61 0.0 5683.0 1604.0 01.Sept.2050 225.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 10.737,85 0.0 3523.0 3210.0 10.Jan.2121 95.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 10.625,88 0.0 5298.0 2285.0 10.Jan.2050 25.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 10.037,61 0.0 9960.0 252.0 07.Mai2028 413.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 9.958,58 0.0 9881.0 1145.0 29.März2039 225.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 8.817,11 0.0 8757.0 1109.0 01.Juni2043 490.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 7.858,74 0.0 5215.0 2326.0 04.Nov.2050 30.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 8.062,22 0.0 7921.0 1308.0 15.März2049 425.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 7.101,00 0.0 7076.0 272.0 18.Mai2028 218.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 7.189,09 0.0 7082.0 1361.0 01.Okt.2049 370.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 6.894,42 0.0 6863.0 448.0 07.Mai2030 228.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC. MTN Government Related 6.248,03 0.0 6198.0 1341.0 11.Mai2046 383.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 5.801,54 0.0 5792.0 1963.0 24.Nov.2045 13.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.031,08 0.0 9979.0 8.0 15.Aug.2025 200.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. MTN RegS Unternehmen 4.829,55 0.0 9658.0 97.0 13.Juli2026 113.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.528,65 0.0 3525.0 3603.0 30.Juni2120 85.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 3.194,37 0.0 6372.0 2057.0 29.Mai2051 113.0
TACHEM SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE Unternehmen 2.984,54 0.0 9849.0 112.0 23.Sept.2026 320.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.636,96 0.0 8152.0 1707.0 25.Mai2048 200.0
CNH CNH CASH Cash und/oder Derivate 112,86 0.0 1392.0 0.0 nan 0.0
MSCO CASH COLLATERAL USD MS Cash und/oder Derivate -20.033,68 0.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 433.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate -47.724,62 0.0 11618.0 0.0 nan 0.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate -90.905.349,38 -251.0 10000.0 0.0 nan 0.0