ETF constituents for AGGD

Below, a list of constituents for AGGD (iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF) is shown. In total, AGGD consists of 8408 securities.

Note: The data shown here is as of date Apr. 22, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 85.649.255,28 260.0 10006.0 9.0 nan 431.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 44.837.724,37 136.0 1461.0 670.0 01.Sept.2032 260.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 41.672.454,27 126.0 6418.0 0.0 nan 0.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 21.139.588,23 64.0 1447.0 471.0 21.Mai2030 268.0
FNFM9411 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 18.253.829,98 55.0 7770.0 690.0 01.Nov.2051 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 18.245.807,18 55.0 1471.0 723.0 25.Mai2033 267.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 18.066.790,10 55.0 1424.0 557.0 25.März2031 228.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 18.057.733,54 55.0 1438.0 375.0 24.März2029 280.0
FNBV3013 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 18.055.705,01 55.0 7737.0 694.0 01.Feb.2052 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 15.851.184,03 48.0 1398.0 195.0 15.Apr.2027 248.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 13.794.783,90 42.0 1392.0 172.0 20.Jan.2027 237.0
FNMA4399 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 13.149.089,24 40.0 8143.0 671.0 01.Aug.2051 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 13.075.640,53 40.0 10030.0 165.0 15.Jan.2027 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 13.000.202,43 39.0 1414.0 265.0 15.Jan.2028 264.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 12.963.186,97 39.0 1392.0 154.0 15.Nov.2026 239.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 11.187.300,57 34.0 1471.0 664.0 15.Aug.2032 269.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 10.366.487,07 31.0 9264.0 223.0 31.Juli2027 38.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 10.162.517,77 31.0 1437.0 387.0 15.Juni2029 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 9.343.452,70 28.0 10165.0 776.0 31.Juli2033 88.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 9.273.799,25 28.0 8928.0 420.0 15.Mai2025 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.135.904,74 28.0 1415.0 327.0 25.Sept.2028 248.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.003.065,66 27.0 1411.0 308.0 15.Juli2028 240.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 8.951.591,00 27.0 1473.0 622.0 17.Feb.2032 275.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 8.269.385,57 25.0 1403.0 218.0 25.Juli2027 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.048.862,58 24.0 9217.0 247.0 31.Okt.2027 50.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.986.805,39 24.0 1811.0 1836.0 18.Okt.2051 353.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.705.541,23 23.0 10078.0 114.0 30.Juni2026 463.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 7.674.444,81 23.0 9274.0 1204.0 25.Juni2039 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.628.845,73 23.0 9149.0 353.0 31.Dez.2028 138.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.561.983,13 23.0 1420.0 332.0 15.Okt.2028 255.0
FNBV4133 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 7.361.038,87 22.0 8121.0 679.0 01.März2052 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.194.015,70 22.0 9957.0 276.0 31.März2028 363.0
G2MA7705 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 7.122.059,48 22.0 8334.0 661.0 20.Nov.2051 250.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 6.912.071,98 21.0 9145.0 418.0 15.Mai2025 250.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 6.893.281,28 21.0 10011.0 444.0 31.März2030 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.873.296,36 21.0 11335.0 108.0 25.Mai2026 50.0
FNCA8026 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 6.786.226,35 21.0 8123.0 658.0 01.Dez.2050 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.728.004,04 20.0 1724.0 1943.0 15.Apr.2053 319.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.723.575,95 20.0 9286.0 365.0 28.Feb.2029 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.691.140,53 20.0 9995.0 219.0 15.Aug.2027 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.586.754,75 20.0 9803.0 192.0 30.Apr.2027 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.497.280,73 20.0 9276.0 291.0 30.Apr.2028 125.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.307.250,56 19.0 1891.0 2711.0 25.März2073 327.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.253.604,72 19.0 9207.0 270.0 31.Jan.2028 75.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.170.317,01 19.0 1757.0 1881.0 15.Apr.2052 332.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.151.070,61 19.0 1702.0 1906.0 25.Okt.2052 312.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 Schuldverschreibungen 5.955.649,40 18.0 70.0 241.0 20.Sept.2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.947.781,03 18.0 10333.0 316.0 31.Okt.2028 488.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 5.922.881,63 18.0 10016.0 435.0 28.Feb.2030 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 Schuldverschreibungen 5.804.617,42 18.0 68.0 538.0 20.Sept.2030 10.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.765.307,76 17.0 1395.0 128.0 12.Aug.2026 269.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.653.713,01 17.0 1443.0 478.0 25.Juni2030 262.0
FNMA5071 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.653.708,75 17.0 9661.0 506.0 01.Juli2053 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.620.941,69 17.0 9484.0 669.0 15.Feb.2033 350.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 5.546.620,33 17.0 8457.0 682.0 13.Mai2025 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #154 Schuldverschreibungen 5.535.236,27 17.0 70.0 241.0 20.Sept.2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.479.303,83 17.0 9186.0 620.0 15.Mai2032 288.0
FNMA5107 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.459.330,87 17.0 9875.0 432.0 01.Aug.2053 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.447.043,29 17.0 9110.0 409.0 15.Aug.2029 163.0
FNFM2482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.438.382,09 16.0 8559.0 658.0 01.Feb.2050 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156 Schuldverschreibungen 5.427.302,53 16.0 70.0 265.0 20.Dez.2027 20.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.332.871,82 16.0 9731.0 727.0 15.Feb.2034 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.293.491,25 16.0 9949.0 139.0 30.Sept.2026 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 Schuldverschreibungen 5.253.281,70 16.0 70.0 290.0 20.März2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 5.250.581,25 16.0 9600.0 764.0 15.Aug.2034 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 Schuldverschreibungen 5.174.041,37 16.0 69.0 414.0 20.Juni2029 10.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 5.131.741,06 16.0 10020.0 185.0 31.März2027 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.092.160,15 15.0 9730.0 287.0 15.Mai2028 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.054.434,86 15.0 9586.0 141.0 30.Sept.2026 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.998.117,39 15.0 10070.0 160.0 31.Dez.2026 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 Schuldverschreibungen 4.968.047,94 15.0 70.0 340.0 20.Sept.2028 10.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 4.903.193,34 15.0 9107.0 625.0 13.Mai2025 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.888.296,44 15.0 9688.0 696.0 15.Aug.2033 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.841.408,43 15.0 7194.0 1484.0 15.Aug.2048 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #146 Schuldverschreibungen 4.808.825,85 15.0 74.0 784.0 20.Sept.2033 170.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.782.971,53 14.0 10055.0 267.0 29.Feb.2028 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.771.815,57 14.0 9528.0 181.0 28.Feb.2027 113.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 4.715.607,47 14.0 9373.0 571.0 13.Mai2025 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.715.256,53 14.0 8398.0 593.0 15.Aug.2031 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 Schuldverschreibungen 4.707.988,05 14.0 69.0 365.0 20.Dez.2028 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 Schuldverschreibungen 4.662.103,21 14.0 70.0 315.0 20.Juni2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.660.834,07 14.0 9563.0 379.0 31.Mai2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.607.526,59 14.0 10113.0 692.0 15.Nov.2033 450.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 4.566.932,73 14.0 9875.0 762.0 15.Nov.2034 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 Schuldverschreibungen 4.545.316,59 14.0 69.0 389.0 20.März2029 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.496.979,76 14.0 9137.0 316.0 31.Juli2028 100.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 4.452.115,47 13.0 10060.0 177.0 28.Feb.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.446.265,24 13.0 9602.0 156.0 30.Nov.2026 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 Schuldverschreibungen 4.396.070,17 13.0 68.0 562.0 20.Dez.2030 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.358.535,64 13.0 9994.0 727.0 15.Mai2034 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.335.247,55 13.0 8495.0 551.0 15.Feb.2031 113.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.334.872,77 13.0 1443.0 501.0 15.Sept.2030 260.0
FNMA4442 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 4.314.699,51 13.0 8958.0 408.0 01.Okt.2036 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.307.845,47 13.0 10306.0 456.0 25.Nov.2029 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 Schuldverschreibungen 4.284.407,02 13.0 67.0 733.0 20.Sept.2032 20.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.283.797,62 13.0 9766.0 187.0 31.März2027 250.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 4.251.795,71 13.0 10700.0 1657.0 04.Feb.2050 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #466 Schuldverschreibungen 4.247.277,42 13.0 71.0 152.0 01.Nov.2026 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.225.765,46 13.0 11639.0 234.0 24.Sept.2027 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.223.824,72 13.0 10084.0 361.0 31.März2029 413.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.187.824,31 13.0 1434.0 416.0 25.Sept.2029 262.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 4.186.396,92 13.0 10252.0 249.0 13.Mai2025 650.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 4.168.364,17 13.0 10123.0 426.0 31.Jan.2030 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.166.414,89 13.0 10097.0 106.0 31.Mai2026 488.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 4.164.740,68 13.0 7960.0 691.0 20.Mai2025 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.157.528,23 13.0 10266.0 521.0 31.Mai2031 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.145.198,07 13.0 10039.0 145.0 31.Okt.2026 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.133.109,28 13.0 10280.0 477.0 30.Sept.2030 463.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.112.973,79 12.0 12165.0 272.0 31.Jan.2028 13.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.096.999,36 12.0 1458.0 752.0 25.Aug.2033 252.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.086.935,01 12.0 10109.0 142.0 15.Okt.2026 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.081.988,33 12.0 9369.0 683.0 15.Mai2033 338.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 4.061.109,50 12.0 7729.0 695.0 13.Mai2025 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 Schuldverschreibungen 4.059.528,29 12.0 69.0 464.0 20.Dez.2029 10.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 4.058.182,85 12.0 10054.0 169.0 31.Jan.2027 413.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 4.041.285,39 12.0 9539.0 1533.0 15.Feb.2055 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.040.948,15 12.0 9671.0 133.0 31.Aug.2026 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.022.577,06 12.0 10020.0 403.0 31.Okt.2029 400.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 4.011.193,80 12.0 9583.0 1214.0 15.Nov.2044 463.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.005.728,25 12.0 9353.0 1080.0 15.Nov.2040 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 Schuldverschreibungen 3.998.818,35 12.0 68.0 587.0 20.März2031 10.0
G2MA7417 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 3.997.534,29 12.0 7964.0 677.0 20.Juni2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.996.438,77 12.0 8398.0 611.0 15.Nov.2031 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.968.374,85 12.0 9957.0 339.0 31.Dez.2028 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.903.896,48 12.0 9072.0 646.0 15.Aug.2032 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.879.898,34 12.0 9925.0 632.0 15.Nov.2032 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 Schuldverschreibungen 3.870.738,40 12.0 68.0 772.0 20.März2033 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.863.063,22 12.0 9169.0 332.0 30.Sept.2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.825.053,11 12.0 9215.0 239.0 30.Sept.2027 38.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.812.856,91 12.0 6538.0 1756.0 25.Juni2044 50.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.770.080,62 11.0 9130.0 586.0 20.Mai2025 400.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.747.716,91 11.0 9872.0 388.0 20.Mai2025 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #344 Schuldverschreibungen 3.729.411,17 11.0 70.0 142.0 20.Sept.2026 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #148 Schuldverschreibungen 3.692.717,05 11.0 71.0 117.0 20.Juni2026 1.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 3.688.784,05 11.0 11977.0 916.0 26.Juni2034 0.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.675.464,83 11.0 10038.0 293.0 20.Mai2025 600.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.672.489,80 11.0 6038.0 1888.0 31.Juli2053 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.668.451,36 11.0 10402.0 472.0 31.Okt.2030 488.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 3.594.457,99 11.0 9961.0 596.0 31.März2032 413.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.583.780,37 11.0 8910.0 622.0 20.Mai2025 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.582.762,58 11.0 8668.0 561.0 15.Mai2031 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 Schuldverschreibungen 3.578.130,78 11.0 68.0 748.0 20.Dez.2032 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.573.511,63 11.0 11030.0 302.0 25.Mai2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.530.828,87 11.0 9925.0 260.0 31.Jan.2028 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 Schuldverschreibungen 3.504.339,71 11.0 67.0 708.0 20.Juni2032 20.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.489.999,55 11.0 8739.0 1531.0 15.Aug.2053 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #124 Schuldverschreibungen 3.420.873,05 10.0 75.0 534.0 20.Dez.2030 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.404.736,69 10.0 10117.0 148.0 15.Nov.2026 463.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.395.411,76 10.0 11083.0 280.0 25.Feb.2028 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 Schuldverschreibungen 3.382.543,90 10.0 67.0 684.0 20.März2032 20.0
FRSD8474 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 3.378.275,52 10.0 9636.0 535.0 01.Nov.2054 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.332.588,37 10.0 12007.0 813.0 30.Apr.2035 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.328.729,62 10.0 10757.0 572.0 25.Mai2031 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #40 Schuldverschreibungen 3.320.515,24 10.0 66.0 1531.0 20.Sept.2043 180.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.301.527,50 10.0 10061.0 342.0 13.Mai2025 600.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.263.802,07 10.0 8809.0 670.0 13.Mai2025 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #343 Schuldverschreibungen 3.260.664,03 10.0 71.0 117.0 20.Juni2026 10.0
G2MB0091 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 3.257.336,93 10.0 9656.0 489.0 20.Dez.2054 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.255.292,98 10.0 10086.0 230.0 30.Sept.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.250.233,68 10.0 9646.0 116.0 30.Juni2026 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.241.576,67 10.0 10056.0 173.0 15.Feb.2027 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 Schuldverschreibungen 3.232.313,89 10.0 67.0 662.0 20.Dez.2031 10.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 3.223.066,76 10.0 10287.0 745.0 22.Apr.2033 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.199.253,76 10.0 10023.0 235.0 15.Okt.2027 388.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.180.455,94 10.0 1484.0 678.0 15.Nov.2032 280.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.168.495,06 10.0 10069.0 118.0 15.Juli2026 450.0
FNCB4117 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.153.088,40 10.0 8848.0 654.0 01.Juli2052 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #375 Schuldverschreibungen 3.151.629,72 10.0 70.0 865.0 20.Juni2034 110.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.148.610,51 10.0 9607.0 173.0 31.Jan.2027 150.0
G2MA7936 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 3.140.934,20 10.0 8331.0 663.0 20.März2052 250.0
FNCB3769 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.136.406,73 10.0 8881.0 634.0 01.Juni2052 350.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 3.120.158,06 9.0 12333.0 417.0 22.Juni2029 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.109.195,49 9.0 11257.0 1504.0 07.Dez.2055 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.107.687,85 9.0 9511.0 1494.0 15.Mai2054 463.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.107.032,23 9.0 9828.0 839.0 25.Mai2034 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.098.916,03 9.0 10166.0 309.0 31.Aug.2028 438.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.096.801,06 9.0 11933.0 1400.0 15.Jan.2044 325.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.081.958,62 9.0 9749.0 1643.0 04.Feb.2048 263.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 3.073.373,81 9.0 6329.0 245.0 21.Nov.2027 275.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.071.025,96 9.0 8174.0 1389.0 15.Jan.2040 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.070.503,68 9.0 11304.0 171.0 15.Jan.2027 85.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.061.237,54 9.0 10903.0 640.0 31.Jan.2032 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.058.961,02 9.0 9880.0 397.0 31.Aug.2029 363.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.035.825,39 9.0 13478.0 383.0 22.Juli2029 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.023.510,76 9.0 8630.0 624.0 15.Feb.2032 188.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.015.304,88 9.0 11591.0 382.0 12.Apr.2029 210.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.015.395,75 9.0 9725.0 267.0 15.Feb.2028 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.000.536,00 9.0 9601.0 149.0 31.Okt.2026 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.998.412,53 9.0 9596.0 125.0 31.Juli2026 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.990.106,79 9.0 10177.0 416.0 31.Dez.2029 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #171 Schuldverschreibungen 2.984.794,46 9.0 70.0 411.0 20.Juni2029 40.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.965.475,08 9.0 7083.0 431.0 01.Dez.2029 225.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.944.628,50 9.0 7478.0 1606.0 30.Apr.2045 150.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 2.927.552,38 9.0 10124.0 262.0 15.Feb.2028 425.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.920.094,04 9.0 7268.0 196.0 01.Mai2027 275.0
G2MA7768 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 2.913.349,84 9.0 8674.0 621.0 20.Dez.2051 300.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.911.277,73 9.0 7.0 297.0 10.Juni2028 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.911.060,11 9.0 10221.0 367.0 31.Mai2029 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.841.243,44 9.0 6678.0 1291.0 15.Nov.2041 200.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 2.840.734,39 9.0 9338.0 1517.0 15.Nov.2054 450.0
FNCB9217 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.817.602,81 9.0 10101.0 367.0 01.Sept.2054 600.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.806.065,02 9.0 10265.0 573.0 01.Apr.2031 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364 Schuldverschreibungen 2.803.918,26 8.0 67.0 637.0 20.Sept.2031 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #152 Schuldverschreibungen 2.798.109,25 8.0 70.0 930.0 20.März2035 120.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.792.255,02 8.0 12686.0 218.0 22.Juli2027 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.790.483,63 8.0 11671.0 240.0 15.Okt.2027 270.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.783.963,68 8.0 11214.0 158.0 25.Nov.2026 25.0
FNMA4582 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 2.764.648,02 8.0 8927.0 428.0 01.Apr.2037 200.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.763.484,11 8.0 8416.0 1132.0 04.Feb.2037 40.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 2.759.362,93 8.0 8107.0 683.0 13.Mai2025 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.758.868,17 8.0 8462.0 487.0 15.Mai2030 63.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.707.185,26 8.0 8559.0 1503.0 15.Nov.2052 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371 Schuldverschreibungen 2.701.934,99 8.0 67.0 798.0 20.Juni2033 40.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.697.724,10 8.0 9590.0 133.0 31.Aug.2026 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.693.028,65 8.0 9189.0 336.0 31.Okt.2028 138.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.692.310,20 8.0 11504.0 700.0 04.Feb.2033 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.683.984,39 8.0 10152.0 486.0 30.Nov.2030 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.679.852,14 8.0 9705.0 1473.0 15.Nov.2053 475.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 2.678.052,57 8.0 10029.0 271.0 15.März2028 388.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.667.199,57 8.0 1396.0 126.0 04.Aug.2026 274.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.655.387,09 8.0 8925.0 1534.0 15.Feb.2054 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #377 Schuldverschreibungen 2.641.953,47 8.0 71.0 905.0 20.Dez.2034 120.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.616.717,95 8.0 7.0 183.0 10.März2027 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #373 Schuldverschreibungen 2.616.896,03 8.0 68.0 838.0 20.Dez.2033 60.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.611.876,51 8.0 10809.0 529.0 01.Dez.2030 165.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 2.604.796,80 8.0 9852.0 431.0 13.Mai2025 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.591.696,34 8.0 10188.0 567.0 31.Dez.2031 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.591.211,90 8.0 12342.0 704.0 01.Nov.2033 435.0
FRRJ3494 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.588.783,13 8.0 10105.0 393.0 01.Feb.2055 600.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.586.234,84 8.0 10059.0 294.0 30.Juni2028 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #376 Schuldverschreibungen 2.579.788,89 8.0 69.0 898.0 20.Sept.2034 90.0
FNFM7075 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.562.183,67 8.0 9241.0 617.0 01.Juli2049 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.558.847,70 8.0 11155.0 384.0 30.Apr.2029 145.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #465 Schuldverschreibungen 2.553.603,06 8.0 71.0 144.0 01.Okt.2026 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 Schuldverschreibungen 2.544.428,96 8.0 69.0 810.0 20.Sept.2033 80.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.532.944,96 8.0 7163.0 1501.0 15.Feb.2049 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.526.472,47 8.0 10074.0 402.0 31.Okt.2029 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.512.934,47 8.0 10023.0 243.0 30.Nov.2027 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #152 Schuldverschreibungen 2.510.542,92 8.0 70.0 191.0 20.März2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.497.985,76 8.0 9659.0 180.0 28.Feb.2027 188.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.478.380,85 8.0 11240.0 213.0 22.Juni2027 80.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 2.459.305,94 7.0 10164.0 777.0 15.Feb.2035 463.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.458.743,54 7.0 10091.0 1618.0 25.Juni2049 300.0
FRRA6701 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.454.728,82 7.0 8552.0 613.0 01.Jan.2052 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.453.755,43 7.0 10615.0 609.0 31.Juli2031 25.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 Schuldverschreibungen 2.451.255,66 7.0 68.0 513.0 20.Juni2030 10.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.443.597,30 7.0 11644.0 455.0 25.Feb.2030 275.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.436.272,81 7.0 1858.0 1792.0 12.Apr.2051 372.0
TNOTE UNITED STATES TREASURY Schuldverschreibungen 2.429.294,56 7.0 9965.0 102.0 15.Mai2026 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.421.297,13 7.0 8428.0 530.0 15.Nov.2030 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #345 Schuldverschreibungen 2.415.913,33 7.0 70.0 166.0 20.Dez.2026 10.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.411.067,33 7.0 12210.0 567.0 30.Okt.2031 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.406.948,76 7.0 10059.0 246.0 15.Dez.2027 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.392.397,75 7.0 7609.0 1513.0 30.Juli2042 100.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.384.075,66 7.0 7072.0 1278.0 15.Feb.2042 238.0
G2MA7135 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 2.382.453,49 7.0 7968.0 674.0 20.Jan.2051 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 Schuldverschreibungen 2.378.886,96 7.0 60.0 1546.0 20.Sept.2042 110.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 Schuldverschreibungen 2.376.305,76 7.0 68.0 612.0 20.Juni2031 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #150 Schuldverschreibungen 2.372.529,37 7.0 70.0 166.0 20.Dez.2026 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 Schuldverschreibungen 2.370.380,35 7.0 70.0 265.0 20.Dez.2027 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158 Schuldverschreibungen 2.369.564,61 7.0 70.0 290.0 20.März2028 10.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.359.367,57 7.0 1443.0 798.0 25.Feb.2034 235.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 2.352.604,97 7.0 8938.0 1548.0 15.Aug.2054 425.0
FNCB1804 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.341.091,22 7.0 7783.0 687.0 01.Okt.2051 200.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.336.921,01 7.0 11128.0 197.0 16.Apr.2027 0.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 2.329.112,18 7.0 9742.0 1231.0 15.Feb.2045 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.313.016,52 7.0 9743.0 384.0 30.Juni2029 325.0
G2MA8149 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.311.741,72 7.0 8928.0 611.0 20.Juli2052 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.297.033,64 7.0 11796.0 136.0 15.Sept.2026 385.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.286.268,48 7.0 11812.0 963.0 30.Okt.2037 405.0
G2MA9171 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 2.283.268,39 7.0 9916.0 382.0 20.Sept.2053 550.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.281.595,75 7.0 10955.0 1476.0 04.Juli2044 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #358 Schuldverschreibungen 2.278.141,10 7.0 68.0 488.0 20.März2030 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.273.019,92 7.0 9678.0 100.0 30.Apr.2026 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.267.050,13 7.0 10041.0 345.0 31.Jan.2029 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #147 Schuldverschreibungen 2.258.690,48 7.0 74.0 805.0 20.Dez.2033 160.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #153 Schuldverschreibungen 2.255.157,70 7.0 70.0 216.0 20.Juni2027 1.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.252.573,91 7.0 10086.0 156.0 15.Dez.2026 438.0
FRRA7131 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.249.774,72 7.0 8506.0 664.0 01.Apr.2052 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #347 Schuldverschreibungen 2.247.653,19 7.0 70.0 216.0 20.Juni2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.227.759,75 7.0 9914.0 280.0 30.Apr.2028 350.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.217.861,06 7.0 9968.0 554.0 25.Nov.2030 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.216.622,58 7.0 13630.0 286.0 07.Juni2028 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.214.671,04 7.0 7977.0 1561.0 15.Feb.2053 363.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.214.073,47 7.0 10175.0 200.0 20.Mai2025 650.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.202.337,04 7.0 11393.0 243.0 15.Okt.2027 130.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.199.723,59 7.0 9140.0 2079.0 15.Aug.2053 180.0
UKT UK CONV GILT 0.375 10/22/26 RegS Schuldverschreibungen 2.194.248,41 7.0 12757.0 147.0 22.Okt.2026 38.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 Schuldverschreibungen 2.183.015,77 7.0 71.0 944.0 20.Juni2035 130.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #176 Schuldverschreibungen 2.173.890,78 7.0 72.0 454.0 20.Dez.2029 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.165.989,83 7.0 8923.0 455.0 15.Feb.2030 150.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.158.526,43 7.0 11116.0 278.0 15.Feb.2028 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.155.825,93 7.0 12438.0 669.0 31.Jan.2033 325.0
G2MA8201 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.151.118,08 7.0 9444.0 521.0 20.Aug.2052 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.151.163,43 7.0 12415.0 669.0 01.Mai2033 440.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.148.182,97 7.0 9877.0 462.0 30.Juni2030 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #122 Schuldverschreibungen 2.139.467,89 6.0 75.0 516.0 20.Sept.2030 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #346 Schuldverschreibungen 2.128.478,61 6.0 70.0 191.0 20.März2027 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.101.892,05 6.0 6436.0 1313.0 15.Aug.2041 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.101.280,59 6.0 9100.0 428.0 15.Nov.2029 175.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.087.336,98 6.0 9781.0 1173.0 15.Nov.2043 475.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.083.400,30 6.0 11666.0 813.0 15.Aug.2034 260.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) GREEN RegS Schuldverschreibungen 2.080.954,15 6.0 6453.0 741.0 21.Juni2034 425.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 2.074.624,91 6.0 11526.0 1422.0 24.Juli2039 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.074.367,65 6.0 10030.0 386.0 31.Juli2029 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.070.223,78 6.0 12660.0 323.0 31.Okt.2028 515.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #154 Schuldverschreibungen 2.058.057,32 6.0 70.0 973.0 20.Sept.2035 120.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.055.325,91 6.0 8752.0 1209.0 15.Feb.2043 388.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.054.130,89 6.0 11690.0 366.0 25.Feb.2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.051.219,78 6.0 10126.0 377.0 30.Juni2029 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.043.899,86 6.0 9723.0 197.0 15.Mai2027 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.041.781,25 6.0 9659.0 156.0 30.Nov.2026 163.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.040.190,16 6.0 1413.0 203.0 04.Juni2027 285.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.039.325,68 6.0 11289.0 205.0 25.Mai2027 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.028.104,63 6.0 10080.0 511.0 28.Feb.2031 425.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.017.550,21 6.0 2492.0 414.0 25.Okt.2029 275.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 2.011.979,69 6.0 13352.0 179.0 07.März2027 375.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.009.073,79 6.0 10797.0 696.0 25.Nov.2032 200.0
FNFM5150 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.002.458,30 6.0 7861.0 683.0 01.Dez.2050 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.998.993,44 6.0 9895.0 207.0 30.Juni2027 325.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.995.812,63 6.0 12474.0 336.0 22.Okt.2028 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #460 Schuldverschreibungen 1.992.052,09 6.0 71.0 102.0 01.Mai2026 30.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.986.657,84 6.0 8675.0 1805.0 23.Mai2049 185.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.983.117,16 6.0 7970.0 1550.0 15.Mai2053 363.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.972.057,96 6.0 6173.0 1648.0 15.Mai2051 238.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.970.835,81 6.0 10914.0 352.0 25.Nov.2028 75.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.969.917,99 6.0 9600.0 1197.0 15.Mai2044 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.965.446,69 6.0 10076.0 410.0 30.Nov.2029 413.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.965.663,57 6.0 11706.0 693.0 30.Apr.2033 315.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.957.781,91 6.0 11252.0 131.0 15.Aug.2026 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.954.408,23 6.0 9732.0 176.0 15.Feb.2027 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.953.121,77 6.0 10084.0 234.0 31.Okt.2027 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.943.750,45 6.0 5605.0 1738.0 15.Aug.2051 200.0
FRSD7169 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.933.524,77 6.0 9699.0 533.0 01.Dez.2054 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.927.378,21 6.0 10137.0 188.0 15.Apr.2027 450.0
TNOTE US TREASURY N/B Schuldverschreibungen 1.919.715,78 6.0 8383.0 512.0 15.Aug.2030 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.918.940,60 6.0 10083.0 238.0 15.Nov.2027 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #160 Schuldverschreibungen 1.918.672,32 6.0 64.0 1132.0 20.März2037 70.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.918.776,97 6.0 9211.0 344.0 30.Nov.2028 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.917.227,21 6.0 7056.0 1240.0 15.Mai2041 225.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.911.995,68 6.0 6697.0 487.0 01.Juni2030 125.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.912.000,97 6.0 13152.0 748.0 31.Juli2034 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.911.926,15 6.0 9965.0 412.0 30.Nov.2029 388.0
FNFM8794 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.906.783,81 6.0 8196.0 666.0 01.Sept.2051 250.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.906.029,48 6.0 8046.0 1530.0 04.Feb.2043 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.905.720,51 6.0 9679.0 401.0 31.Aug.2029 313.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.905.534,66 6.0 11466.0 773.0 16.Jan.2034 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.905.189,54 6.0 10128.0 351.0 28.Feb.2029 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 Schuldverschreibungen 1.902.881,22 6.0 69.0 439.0 20.Sept.2029 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #374 Schuldverschreibungen 1.901.208,70 6.0 69.0 856.0 20.März2034 80.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.893.636,44 6.0 12471.0 1034.0 07.Sept.2039 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.893.812,28 6.0 7039.0 1615.0 15.Aug.2052 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.889.970,78 6.0 9913.0 228.0 15.Sept.2027 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #126 Schuldverschreibungen 1.887.072,38 6.0 76.0 558.0 20.März2031 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.886.589,89 6.0 7230.0 1467.0 15.Feb.2048 300.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 1.883.614,40 6.0 9961.0 588.0 29.Feb.2032 413.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.871.104,33 6.0 1012.0 299.0 12.Mai2028 75.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.857.154,48 6.0 11036.0 1311.0 30.Juli2043 345.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.854.893,45 6.0 6279.0 334.0 21.Nov.2028 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.851.716,36 6.0 12069.0 971.0 29.Jan.2038 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.849.048,95 6.0 5453.0 1745.0 15.Feb.2051 188.0
G2MA8150 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.841.537,93 6.0 9180.0 577.0 20.Juli2052 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #161 Schuldverschreibungen 1.840.271,51 6.0 63.0 1159.0 20.Juni2037 60.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.839.624,05 6.0 11219.0 223.0 30.Juli2027 80.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.837.842,15 6.0 11842.0 367.0 31.Jan.2029 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.834.642,96 6.0 4650.0 1853.0 15.Mai2050 125.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.829.562,21 6.0 11224.0 146.0 09.Okt.2026 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.828.998,50 6.0 12703.0 1182.0 22.Okt.2043 475.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.825.219,31 6.0 10684.0 400.0 25.Mai2029 50.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.825.006,10 6.0 8428.0 913.0 01.Juni2037 500.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.822.995,46 6.0 10723.0 337.0 15.Sept.2028 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.821.666,50 6.0 9223.0 254.0 30.Nov.2027 63.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.821.769,22 6.0 7462.0 402.0 01.Sept.2029 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.820.584,37 6.0 11567.0 433.0 15.Nov.2029 210.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.816.122,19 6.0 10010.0 521.0 31.März2031 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #149 Schuldverschreibungen 1.812.583,70 5.0 70.0 142.0 20.Sept.2026 1.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.811.673,30 5.0 10731.0 1117.0 22.Apr.2039 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #149 Schuldverschreibungen 1.810.554,62 5.0 73.0 851.0 20.Juni2034 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 Schuldverschreibungen 1.809.156,50 5.0 75.0 607.0 20.Sept.2031 180.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.807.165,92 5.0 8073.0 1206.0 15.Mai2042 325.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.801.944,65 5.0 13272.0 967.0 07.Dez.2038 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.793.897,59 5.0 6675.0 1271.0 15.Feb.2041 188.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.786.839,35 5.0 505.0 319.0 01.März2029 850.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.782.133,52 5.0 9656.0 109.0 31.Mai2026 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #469 Schuldverschreibungen 1.782.218,67 5.0 71.0 177.0 01.Feb.2027 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #185 Schuldverschreibungen 1.779.223,90 5.0 59.0 1597.0 20.Juni2043 110.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.765.115,41 5.0 10761.0 528.0 31.Okt.2030 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.764.449,12 5.0 9991.0 543.0 31.Juli2031 413.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.763.191,12 5.0 13904.0 484.0 07.Dez.2030 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.762.068,23 5.0 10269.0 512.0 30.Apr.2031 463.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.761.670,02 5.0 5952.0 1321.0 15.Aug.2040 113.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.757.618,73 5.0 10708.0 375.0 15.Feb.2029 45.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #85 Schuldverschreibungen 1.756.654,55 5.0 66.0 2016.0 20.Dez.2054 230.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.746.142,13 5.0 9723.0 151.0 15.Nov.2026 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.742.985,95 5.0 11649.0 1691.0 25.Apr.2055 400.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.737.324,84 5.0 11652.0 112.0 18.Juni2026 290.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.735.711,83 5.0 7072.0 182.0 01.März2027 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #151 Schuldverschreibungen 1.734.882,15 5.0 70.0 191.0 20.März2027 1.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.726.447,10 5.0 7.0 229.0 10.Sept.2027 313.0
G2MA6820 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 1.725.644,53 5.0 8702.0 661.0 20.Aug.2050 300.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.719.865,77 5.0 6615.0 668.0 21.Apr.2033 450.0
FRSD1351 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.719.327,13 5.0 9425.0 565.0 01.Juli2052 450.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.717.893,37 5.0 10349.0 526.0 15.Aug.2030 0.0
G2MA8148 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.707.874,32 5.0 8667.0 649.0 20.Juli2052 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.707.979,61 5.0 4770.0 1840.0 15.Aug.2050 138.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 Schuldverschreibungen 1.708.001,78 5.0 63.0 1567.0 20.Sept.2043 150.0
G2MA9963 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.706.712,00 5.0 9395.0 558.0 20.Okt.2054 450.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.705.409,10 5.0 9388.0 544.0 20.Mai2025 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.701.607,94 5.0 13431.0 752.0 07.Sept.2034 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.700.947,35 5.0 12054.0 307.0 01.Aug.2028 380.0
G2MA9726 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.693.987,13 5.0 10064.0 295.0 20.Juni2054 600.0
FNMA4210 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.694.186,98 5.0 8183.0 697.0 01.Dez.2050 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.690.571,91 5.0 8730.0 1205.0 15.Mai2043 388.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.689.364,66 5.0 11114.0 183.0 25.Feb.2027 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.682.904,32 5.0 11214.0 180.0 15.Feb.2027 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.682.072,73 5.0 10064.0 533.0 30.Juni2031 425.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.680.613,23 5.0 11817.0 806.0 31.Okt.2034 345.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.673.265,49 5.0 9823.0 407.0 30.Sept.2029 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.668.357,77 5.0 9430.0 378.0 15.Mai2029 238.0
FNMA5533 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 1.666.760,42 5.0 9645.0 416.0 01.Nov.2039 400.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.665.524,60 5.0 13438.0 168.0 29.Jan.2027 413.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.658.563,08 5.0 7238.0 1429.0 01.Dez.2045 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.657.324,40 5.0 9978.0 96.0 15.Apr.2026 375.0
G2MA9851 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.656.302,09 5.0 9888.0 392.0 20.Aug.2054 550.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.655.850,97 5.0 9330.0 1199.0 15.Aug.2043 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.655.584,98 5.0 7700.0 1438.0 15.Nov.2048 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #29 Schuldverschreibungen 1.649.104,29 5.0 76.0 1146.0 20.Sept.2038 240.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.642.499,77 5.0 9491.0 397.0 31.Juli2029 263.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.641.937,99 5.0 11516.0 713.0 15.Feb.2033 230.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.633.191,77 5.0 11568.0 204.0 01.Juni2027 220.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.630.176,67 5.0 5105.0 1774.0 15.Nov.2050 163.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.627.301,17 5.0 9648.0 476.0 20.Mai2025 500.0
FNMA4733 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.621.281,13 5.0 9402.0 567.0 01.Sept.2052 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #163 Schuldverschreibungen 1.619.603,62 5.0 70.0 338.0 20.Sept.2028 40.0
G2MA4068 GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION Verbrieft 1.617.884,99 5.0 8792.0 661.0 20.Nov.2046 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #187 Schuldverschreibungen 1.611.526,99 5.0 61.0 1604.0 20.Dez.2043 130.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.611.114,46 5.0 9972.0 564.0 30.Nov.2031 413.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.611.300,61 5.0 10601.0 428.0 15.Aug.2029 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #175 Schuldverschreibungen 1.610.406,44 5.0 57.0 1478.0 20.Dez.2040 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #163 Schuldverschreibungen 1.607.357,67 5.0 62.0 1204.0 20.Dez.2037 60.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.606.356,37 5.0 11511.0 1476.0 31.Juli2054 438.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.606.478,42 5.0 11694.0 518.0 15.Nov.2030 240.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.605.112,42 5.0 8660.0 661.0 20.Mai2025 300.0
FRQI4592 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.599.953,96 5.0 9884.0 460.0 01.Mai2054 550.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.599.350,71 5.0 6859.0 1606.0 15.Mai2052 288.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.599.448,15 5.0 12201.0 349.0 01.Feb.2029 410.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.599.028,86 5.0 1386.0 182.0 25.Feb.2027 204.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #131 Schuldverschreibungen 1.590.778,54 5.0 75.0 608.0 20.Sept.2031 170.0
FNCB8491 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.588.610,95 5.0 9882.0 466.0 01.Mai2054 550.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.578.852,30 5.0 7383.0 1446.0 15.Mai2048 313.0
G2MB0028 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.577.652,97 5.0 10192.0 222.0 20.Nov.2054 650.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.573.070,08 5.0 8424.0 1207.0 31.Jan.2039 113.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.572.727,18 5.0 11871.0 342.0 05.Dez.2028 313.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.570.106,03 5.0 9115.0 963.0 31.Juli2035 63.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.568.649,17 5.0 12308.0 1078.0 07.Dez.2040 425.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.566.615,30 5.0 11889.0 740.0 25.Nov.2033 350.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.566.516,95 5.0 7.0 707.0 10.Juni2033 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #71 Schuldverschreibungen 1.564.810,46 5.0 45.0 2259.0 20.Juni2051 70.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.561.627,10 5.0 11717.0 464.0 15.Mai2030 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.561.130,46 5.0 9761.0 116.0 30.Juni2026 188.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.557.888,26 5.0 11752.0 309.0 28.Juli2028 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.557.064,63 5.0 12193.0 740.0 01.März2034 420.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.552.116,80 5.0 9691.0 140.0 30.Sept.2026 163.0
FRRA7664 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.549.015,52 5.0 9155.0 581.0 01.Juli2052 400.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.545.426,12 5.0 5473.0 689.0 21.Nov.2032 175.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.540.545,93 5.0 11499.0 470.0 25.Mai2030 250.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.538.578,46 5.0 11811.0 378.0 23.Mai2029 290.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 1.536.316,46 5.0 9032.0 423.0 09.Okt.2029 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.535.968,35 5.0 9459.0 1210.0 15.Feb.2044 450.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.534.224,20 5.0 11528.0 868.0 22.Juni2035 310.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.532.203,13 5.0 8414.0 1916.0 15.Aug.2048 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.530.979,01 5.0 10266.0 358.0 30.Apr.2029 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #36 Schuldverschreibungen 1.526.709,12 5.0 70.0 1412.0 20.März2042 200.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.526.518,80 5.0 11723.0 632.0 31.März2032 288.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.524.960,60 5.0 6169.0 139.0 21.Sept.2026 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.524.449,35 5.0 11479.0 1370.0 07.Dez.2049 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #23 Schuldverschreibungen 1.519.503,41 5.0 79.0 973.0 20.Juni2036 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #174 Schuldverschreibungen 1.511.598,12 5.0 71.0 434.0 20.Sept.2029 70.0
G2MA8800 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 1.511.375,34 5.0 9693.0 462.0 20.Apr.2053 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.508.457,61 5.0 10428.0 1076.0 01.Sept.2038 295.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.507.478,25 5.0 6930.0 1477.0 15.Aug.2047 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.506.887,36 5.0 10285.0 1276.0 22.Jan.2044 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #45 Schuldverschreibungen 1.502.008,58 5.0 62.0 1644.0 20.Dez.2044 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.500.475,87 5.0 8920.0 1178.0 15.Nov.2042 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.497.812,15 5.0 6181.0 1302.0 15.Nov.2040 138.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #94 Schuldverschreibungen 1.497.514,95 5.0 73.0 188.0 20.März2027 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #148 Schuldverschreibungen 1.496.173,71 5.0 73.0 832.0 20.März2034 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #184 Schuldverschreibungen 1.493.861,21 5.0 60.0 1583.0 20.März2043 110.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #183 Schuldverschreibungen 1.492.063,28 5.0 63.0 1521.0 20.Dez.2042 140.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.491.066,06 5.0 6914.0 1472.0 15.Nov.2047 275.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.487.205,80 5.0 6215.0 292.0 21.Mai2028 225.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.486.820,15 5.0 11852.0 931.0 01.Feb.2037 400.0
FRSD8213 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.476.537,11 4.0 8475.0 670.0 01.Mai2052 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.462.441,26 4.0 9834.0 501.0 31.Dez.2030 375.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.452.751,38 4.0 7.0 363.0 10.März2029 325.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.451.610,89 4.0 5540.0 539.0 21.Dez.2030 100.0
FRRJ2155 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.451.388,05 4.0 9653.0 527.0 01.Okt.2054 500.0
FNMA4357 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.450.595,31 4.0 8514.0 628.0 01.Juni2051 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #167 Schuldverschreibungen 1.448.187,61 4.0 70.0 387.0 20.März2029 40.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.443.211,45 4.0 9674.0 148.0 31.Okt.2026 163.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.439.103,15 4.0 10888.0 564.0 18.März2031 135.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.437.890,74 4.0 1.0 714.0 15.Juli2035 675.0
SEK SEK CASH Cash und/oder Derivate 1.437.564,21 4.0 1047.0 0.0 nan 0.0
FRSD7557 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.423.973,18 4.0 9477.0 554.0 01.Dez.2052 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.419.390,37 4.0 9198.0 262.0 31.Dez.2027 63.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.415.830,37 4.0 5686.0 2497.0 15.Aug.2050 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #32 Schuldverschreibungen 1.415.220,30 4.0 74.0 1255.0 20.März2040 230.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.414.353,95 4.0 9385.0 1190.0 15.Mai2038 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #150 Schuldverschreibungen 1.412.491,02 4.0 72.0 879.0 20.Sept.2034 140.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.409.516,24 4.0 12140.0 1039.0 25.Okt.2038 400.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.404.862,08 4.0 6095.0 466.0 21.Mai2030 250.0
FRSD7574 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.404.437,28 4.0 10166.0 387.0 01.Sept.2054 600.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.402.682,66 4.0 10407.0 1484.0 22.Juli2052 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #180 Schuldverschreibungen 1.402.274,29 4.0 58.0 1546.0 20.März2042 80.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.395.724,25 4.0 9298.0 284.0 31.März2028 125.0
G2MA7880 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.393.730,49 4.0 7963.0 698.0 20.Feb.2052 200.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.393.256,89 4.0 5921.0 728.0 15.Mai2034 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.389.813,21 4.0 6973.0 1508.0 15.Mai2049 288.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.380.400,18 4.0 12441.0 1145.0 07.Dez.2042 450.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.380.420,84 4.0 7015.0 206.0 01.Juni2027 100.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.380.435,12 4.0 10076.0 625.0 15.Aug.2031 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #113 Schuldverschreibungen 1.373.309,64 4.0 75.0 422.0 20.Sept.2029 210.0
FRSD2660 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.371.297,16 4.0 9684.0 498.0 01.Apr.2053 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.370.303,59 4.0 9838.0 447.0 31.März2030 363.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.369.960,72 4.0 8.0 1900.0 10.März2053 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #162 Schuldverschreibungen 1.367.060,67 4.0 63.0 1184.0 20.Sept.2037 60.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.365.869,87 4.0 11219.0 494.0 30.Juli2030 195.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.365.116,33 4.0 11604.0 139.0 24.Sept.2026 250.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.364.869,91 4.0 11392.0 243.0 15.Okt.2027 130.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.364.144,95 4.0 11770.0 434.0 22.Okt.2029 88.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.357.744,54 4.0 6.0 2007.0 10.März2050 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.357.692,80 4.0 5941.0 1710.0 15.Feb.2052 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.352.016,57 4.0 9775.0 448.0 30.Apr.2030 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #164 Schuldverschreibungen 1.347.443,34 4.0 61.0 1236.0 20.März2038 50.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.339.335,14 4.0 6598.0 190.0 21.Apr.2027 475.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.334.171,91 4.0 8325.0 665.0 20.Mai2025 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.333.648,19 4.0 5405.0 1758.0 15.Nov.2051 188.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.328.447,36 4.0 8191.0 1221.0 15.Aug.2042 338.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.328.085,35 4.0 11992.0 732.0 31.Okt.2033 355.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.325.370,99 4.0 13560.0 1072.0 04.Juli2039 425.0
FNFM9416 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.324.310,12 4.0 9019.0 599.0 01.Juli2045 350.0
FNMA4158 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.322.216,13 4.0 7803.0 695.0 01.Okt.2050 200.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.318.918,44 4.0 2.0 491.0 09.Feb.2033 1325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #35 Schuldverschreibungen 1.316.571,36 4.0 70.0 1378.0 20.Sept.2041 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #117 Schuldverschreibungen 1.314.319,60 4.0 75.0 468.0 20.März2030 210.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.313.204,71 4.0 7409.0 1409.0 25.Mai2040 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #103 Schuldverschreibungen 1.313.415,12 4.0 75.0 304.0 20.Juni2028 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #2 Schuldverschreibungen 1.313.072,00 4.0 70.0 849.0 20.März2034 100.0
PLN PLN CASH Cash und/oder Derivate 1.309.228,81 4.0 2691.0 0.0 nan 0.0
FNCB3159 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.308.767,85 4.0 8148.0 630.0 01.März2052 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.308.530,63 4.0 6083.0 1619.0 15.Aug.2049 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #158 Schuldverschreibungen 1.304.456,47 4.0 64.0 1100.0 20.Sept.2036 50.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.301.575,80 4.0 11282.0 899.0 15.Juli2035 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.288.694,33 4.0 11988.0 446.0 01.März2030 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.281.442,37 4.0 9679.0 1058.0 07.Sept.2037 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #37 Schuldverschreibungen 1.280.131,86 4.0 68.0 1455.0 20.Sept.2042 190.0
FNFS1473 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.280.024,03 4.0 8938.0 645.0 01.Okt.2051 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.276.049,92 4.0 10208.0 577.0 15.Feb.2031 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.275.690,70 4.0 11456.0 464.0 15.März2030 225.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.274.556,81 4.0 11419.0 196.0 30.Apr.2027 150.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.271.178,02 4.0 11509.0 713.0 15.Feb.2033 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #78 Schuldverschreibungen 1.264.901,66 4.0 54.0 2151.0 20.März2053 140.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.259.573,93 4.0 11659.0 388.0 15.Juni2029 280.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #173 Schuldverschreibungen 1.259.647,05 4.0 56.0 1447.0 20.Juni2040 40.0
RON RON CASH Cash und/oder Derivate 1.258.880,84 4.0 2313.0 0.0 nan 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.259.042,85 4.0 10573.0 1294.0 22.Jan.2045 350.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.257.898,56 4.0 11368.0 433.0 15.Nov.2029 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.255.326,53 4.0 9802.0 108.0 31.Mai2026 213.0
FRRJ2213 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.248.932,58 4.0 10130.0 378.0 01.Aug.2054 600.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.247.051,00 4.0 11224.0 236.0 15.Sept.2027 95.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 1.245.348,37 4.0 502.0 186.0 03.Juni2027 750.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.241.486,58 4.0 5698.0 1681.0 15.Feb.2050 200.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.238.242,15 4.0 10938.0 327.0 15.Aug.2028 25.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.230.374,25 4.0 11518.0 703.0 25.Mai2033 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.228.535,14 4.0 11343.0 826.0 25.Nov.2034 300.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.219.526,98 4.0 9355.0 405.0 15.Mai2025 300.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.217.674,17 4.0 10659.0 417.0 15.Juli2029 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.216.918,52 4.0 9341.0 206.0 31.Mai2027 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #39 Schuldverschreibungen 1.215.479,81 4.0 68.0 1496.0 20.Juni2043 190.0
FRSD5616 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.213.432,20 4.0 10140.0 376.0 01.Mai2054 600.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 1.210.690,69 4.0 8961.0 1250.0 15.Aug.2044 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.209.664,54 4.0 9962.0 420.0 31.Dez.2029 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.209.590,35 4.0 10021.0 110.0 15.Juni2026 413.0
FNFS8674 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.209.542,56 4.0 10323.0 280.0 01.Aug.2054 650.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.205.719,94 4.0 12031.0 465.0 15.Juni2030 370.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 1.205.849,23 4.0 5616.0 575.0 21.Juni2031 150.0
FRZL3760 FHLMC 30YR UMBS MIRROR Verbrieft 1.205.035,48 4.0 9141.0 529.0 01.Sept.2042 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.194.738,42 4.0 7291.0 1425.0 15.Mai2047 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.190.788,46 4.0 12046.0 376.0 31.Mai2029 350.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.189.029,14 4.0 12672.0 1256.0 15.Jan.2042 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #83 Schuldverschreibungen 1.177.398,85 4.0 64.0 2014.0 20.Juni2054 220.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.176.880,66 4.0 12189.0 493.0 15.Nov.2030 400.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.176.523,34 4.0 7.0 569.0 10.Juni2031 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.170.684,54 4.0 9152.0 324.0 31.Aug.2028 113.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.167.399,96 4.0 12134.0 422.0 15.Dez.2029 385.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.162.345,18 4.0 7416.0 754.0 01.März2034 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.158.102,88 4.0 10170.0 326.0 30.Nov.2028 438.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 1.157.528,83 4.0 492.0 737.0 14.Apr.2034 490.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #160 Schuldverschreibungen 1.155.093,18 4.0 70.0 314.0 20.Juni2028 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #82 Schuldverschreibungen 1.154.471,77 3.0 59.0 2100.0 20.März2054 180.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.153.257,12 3.0 5895.0 731.0 21.Nov.2033 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.151.000,12 3.0 10802.0 415.0 30.Juli2029 80.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.148.521,61 3.0 307.0 617.0 17.Dez.2031 200.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.147.413,01 3.0 11285.0 817.0 04.Sept.2034 263.0
FNFM9080 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.141.860,08 3.0 7861.0 643.0 01.Okt.2051 200.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.139.622,62 3.0 11885.0 514.0 04.Dez.2030 313.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.137.118,82 3.0 5283.0 1885.0 01.Dez.2051 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.136.007,20 3.0 10708.0 1619.0 22.Jan.2060 400.0
SWED SWEDEN (KINGDOM OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 1.133.583,55 3.0 944.0 531.0 09.Sept.2030 13.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #138 Schuldverschreibungen 1.131.828,26 3.0 74.0 677.0 20.Juni2032 150.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.121.137,56 3.0 326.0 804.0 17.Juni2034 280.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.120.387,44 3.0 7.0 1948.0 10.März2052 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.115.929,11 3.0 12952.0 850.0 07.März2036 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.114.493,46 3.0 11849.0 767.0 01.Juli2034 385.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 1.103.614,75 3.0 12262.0 285.0 25.Feb.2028 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.102.224,94 3.0 9121.0 2078.0 15.Aug.2053 180.0
FRSD3085 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.099.396,95 3.0 9936.0 434.0 01.Juni2053 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #92 Schuldverschreibungen 1.098.257,50 3.0 73.0 163.0 20.Dez.2026 210.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.097.098,77 3.0 9959.0 609.0 01.Aug.2031 60.0
FNCB5535 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.095.820,15 3.0 9686.0 485.0 01.Jan.2053 500.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.094.860,33 3.0 8399.0 1702.0 25.Mai2048 200.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.085.797,27 3.0 11194.0 198.0 20.Apr.2027 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #159 Schuldverschreibungen 1.080.725,26 3.0 64.0 1114.0 20.Dez.2036 60.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.080.825,10 3.0 7950.0 1217.0 15.Feb.2042 313.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.080.238,04 3.0 11078.0 202.0 05.Mai2027 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #17 Schuldverschreibungen 1.077.380,27 3.0 59.0 2315.0 20.März2064 220.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 1.075.732,97 3.0 1524.0 138.0 01.Juli2026 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.069.827,87 3.0 9628.0 244.0 15.Nov.2027 225.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.067.977,34 3.0 10498.0 509.0 01.Aug.2030 95.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.067.479,31 3.0 10085.0 180.0 15.März2027 425.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.066.356,43 3.0 7372.0 316.0 01.Sept.2028 325.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.066.417,08 3.0 7289.0 736.0 01.Dez.2033 325.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.065.949,92 3.0 5673.0 2497.0 15.Aug.2050 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.064.587,10 3.0 10388.0 1155.0 01.März2040 310.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.063.454,15 3.0 1.0 588.0 15.Feb.2033 700.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.061.979,28 3.0 7413.0 1269.0 15.Nov.2042 275.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.060.078,99 3.0 2190.0 632.0 25.Apr.2032 175.0
FNFS3406 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.059.544,21 3.0 10008.0 442.0 01.Dez.2052 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #166 Schuldverschreibungen 1.058.374,74 3.0 62.0 1264.0 20.Sept.2038 70.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.055.618,34 3.0 11246.0 317.0 30.Juli2028 140.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.049.127,12 3.0 9889.0 631.0 15.Sept.2031 13.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 1.048.885,34 3.0 10269.0 358.0 30.Apr.2029 463.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.047.385,92 3.0 461.0 631.0 24.Mai2035 800.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO MTN RegS Gedeckt 1.046.982,50 3.0 1040.0 451.0 12.Feb.2030 273.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.046.507,75 3.0 11698.0 176.0 15.Feb.2027 295.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.043.352,05 3.0 11645.0 1290.0 07.Dez.2046 425.0
FNCB2469 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.042.341,48 3.0 8212.0 633.0 01.Dez.2051 250.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.038.747,77 3.0 391.0 1865.0 17.Juni2055 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #21 Schuldverschreibungen 1.038.286,21 3.0 77.0 943.0 20.Dez.2035 230.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.037.796,55 3.0 10375.0 452.0 15.Nov.2029 5.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.037.168,51 3.0 2293.0 626.0 15.Juli2032 358.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.037.016,76 3.0 6361.0 1500.0 15.Aug.2046 225.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.034.417,49 3.0 7778.0 1388.0 22.Okt.2041 125.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.033.613,23 3.0 10245.0 684.0 06.Juli2032 100.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.032.635,40 3.0 12210.0 646.0 19.Okt.2032 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.030.546,16 3.0 12919.0 747.0 01.Aug.2034 500.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.030.578,79 3.0 8194.0 2553.0 01.Aug.2072 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.028.989,76 3.0 12574.0 1042.0 31.Jan.2040 438.0
FRSB1093 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 1.028.889,29 3.0 9362.0 404.0 01.Juli2038 300.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.027.691,32 3.0 8.0 1949.0 10.März2054 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167 Schuldverschreibungen 1.027.122,50 3.0 60.0 1302.0 20.Dez.2038 50.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.025.300,08 3.0 7.0 1716.0 10.März2048 263.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.024.622,32 3.0 6014.0 1298.0 15.Mai2040 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.023.024,98 3.0 10064.0 152.0 30.Nov.2026 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.023.115,82 3.0 9285.0 276.0 29.Feb.2028 113.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.023.063,64 3.0 9503.0 383.0 15.Mai2025 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.021.708,42 3.0 13551.0 267.0 07.März2028 438.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.020.247,35 3.0 2320.0 762.0 05.Juli2034 383.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #168 Schuldverschreibungen 1.016.079,62 3.0 59.0 1336.0 20.März2039 40.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.010.371,32 3.0 11352.0 97.0 15.Apr.2026 50.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 1.009.533,04 3.0 10082.0 558.0 10.Okt.2031 438.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.009.459,17 3.0 13717.0 620.0 25.Okt.2032 575.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #181 Schuldverschreibungen 1.009.571,90 3.0 58.0 1548.0 20.Juni2042 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #155 Schuldverschreibungen 1.009.112,12 3.0 70.0 265.0 20.Dez.2027 30.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #157 Schuldverschreibungen 1.005.879,57 3.0 62.0 1095.0 20.Juni2036 20.0
FNFM7460 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.005.258,56 3.0 9224.0 596.0 01.März2051 400.0
FNCB7482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.004.794,73 3.0 10101.0 375.0 01.Nov.2053 600.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.001.496,52 3.0 7830.0 1261.0 15.Feb.2043 313.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 999.975,64 3.0 13561.0 708.0 31.Jan.2034 463.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 999.504,60 3.0 10767.0 1410.0 25.Mai2045 325.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 996.122,78 3.0 13012.0 787.0 25.Apr.2035 475.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 994.473,73 3.0 12748.0 1127.0 25.Apr.2041 450.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 990.074,29 3.0 7112.0 386.0 01.Juni2029 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 987.115,38 3.0 9769.0 201.0 31.Mai2027 263.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 985.608,38 3.0 11553.0 334.0 17.Okt.2028 213.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #128 Schuldverschreibungen 985.231,41 3.0 75.0 580.0 20.Juni2031 190.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 984.444,00 3.0 11290.0 292.0 30.Apr.2028 140.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 984.203,22 3.0 11492.0 845.0 15.Jan.2035 288.0
FNFM8911 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 982.867,28 3.0 8911.0 641.0 01.Feb.2051 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #171 Schuldverschreibungen 981.792,34 3.0 56.0 1414.0 20.Dez.2039 30.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 979.377,33 3.0 11398.0 1377.0 30.Apr.2046 410.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 978.545,12 3.0 8.0 1892.0 10.Sept.2052 313.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 976.918,89 3.0 6241.0 1593.0 15.Nov.2049 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #67 Schuldverschreibungen 974.548,13 3.0 45.0 2226.0 20.Juni2050 60.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 972.205,23 3.0 11405.0 647.0 14.Mai2032 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 971.835,73 3.0 8020.0 1280.0 15.Mai2044 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #188 Schuldverschreibungen 971.627,64 3.0 64.0 1587.0 20.März2044 160.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 971.289,42 3.0 9617.0 653.0 25.Nov.2031 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #179 Schuldverschreibungen 970.072,03 3.0 55.0 1565.0 20.Dez.2041 50.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 965.932,55 3.0 5197.0 638.0 15.Mai2032 200.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 964.559,65 3.0 1.0 648.0 15.Feb.2034 663.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #459 Schuldverschreibungen 964.593,16 3.0 71.0 94.0 01.Apr.2026 20.0
G2MA8269 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 964.066,95 3.0 9705.0 457.0 20.Sept.2052 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 962.537,89 3.0 11317.0 191.0 01.Apr.2027 110.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #14 Schuldverschreibungen 961.878,00 3.0 37.0 2872.0 20.März2061 70.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 959.475,22 3.0 6801.0 429.0 01.Nov.2029 155.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 959.057,37 3.0 9503.0 1011.0 15.Mai2039 425.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 957.399,63 3.0 7.0 274.0 10.März2028 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #151 Schuldverschreibungen 956.997,86 3.0 71.0 905.0 20.Dez.2034 120.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 955.928,07 3.0 347.0 1000.0 17.Juni2037 339.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 955.585,81 3.0 6717.0 1445.0 15.Mai2046 250.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 949.217,97 3.0 10787.0 354.0 15.Nov.2028 0.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 948.693,56 3.0 11657.0 701.0 20.Feb.2033 290.0
FNCB8342 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 948.570,26 3.0 10127.0 364.0 01.Apr.2054 600.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 947.545,28 3.0 9713.0 1376.0 25.Mai2043 250.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 944.919,16 3.0 10025.0 635.0 31.Okt.2031 50.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 944.079,37 3.0 9926.0 594.0 30.Apr.2031 10.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 944.139,27 3.0 10513.0 589.0 22.Juni2031 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #15 Schuldverschreibungen 942.834,16 3.0 41.0 2732.0 20.März2062 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #174 Schuldverschreibungen 943.023,98 3.0 56.0 1472.0 20.Sept.2040 40.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 942.536,68 3.0 11747.0 749.0 25.Nov.2033 338.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF RegS Government Related 942.641,01 3.0 11621.0 420.0 22.Okt.2029 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #190 Schuldverschreibungen 942.210,14 3.0 66.0 1594.0 20.Sept.2044 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #76 Schuldverschreibungen 940.039,91 3.0 54.0 2126.0 20.Sept.2052 140.0
FNCB4831 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 939.748,81 3.0 9421.0 569.0 01.Okt.2052 450.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 939.101,28 3.0 10111.0 577.0 31.Jan.2032 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 939.172,57 3.0 9368.0 197.0 30.Apr.2027 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 937.836,77 3.0 7500.0 1280.0 15.Mai2043 288.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 933.372,08 3.0 10019.0 635.0 17.Okt.2031 30.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 929.991,96 3.0 11411.0 151.0 31.Okt.2026 130.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 929.648,65 3.0 9258.0 359.0 31.Jan.2029 175.0
FNCB6082 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 927.565,94 3.0 9913.0 430.0 01.Apr.2053 550.0
FNMA4404 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 927.695,29 3.0 9165.0 396.0 01.Aug.2036 250.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 927.148,01 3.0 1530.0 772.0 15.Nov.2033 225.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 924.018,98 3.0 10809.0 1525.0 01.Sept.2049 385.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 924.026,93 3.0 10995.0 1085.0 15.Apr.2038 275.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 923.287,34 3.0 7.0 489.0 10.Juni2030 138.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 920.039,04 3.0 10116.0 1779.0 25.Mai2055 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 918.075,01 3.0 9235.0 307.0 30.Juni2028 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 916.193,61 3.0 10505.0 641.0 01.März2032 165.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #169 Schuldverschreibungen 914.504,78 3.0 57.0 1368.0 20.Juni2039 30.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 913.220,49 3.0 10606.0 666.0 07.Juni2032 138.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 912.654,56 3.0 7306.0 1431.0 15.Feb.2047 300.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 910.205,94 3.0 1496.0 253.0 15.Nov.2027 50.0
FNMA4535 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 909.659,13 3.0 8704.0 416.0 01.Feb.2037 150.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 909.102,68 3.0 8579.0 1133.0 30.Juli2037 85.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 909.109,70 3.0 12468.0 939.0 31.Jan.2037 420.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 907.390,97 3.0 11666.0 250.0 01.Dez.2027 265.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 906.006,45 3.0 1.0 332.0 15.Mai2029 825.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 905.090,00 3.0 10468.0 490.0 30.Apr.2030 50.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 904.014,97 3.0 1881.0 1103.0 15.Nov.2039 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 902.121,09 3.0 6895.0 1653.0 22.Juli2047 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #13 Schuldverschreibungen 900.237,19 3.0 35.0 2955.0 20.März2060 50.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 898.745,08 3.0 11331.0 797.0 15.Feb.2034 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #2 Schuldverschreibungen 891.427,32 3.0 67.0 1797.0 20.März2049 220.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 890.636,97 3.0 5859.0 372.0 20.Apr.2029 300.0
FRRJ0325 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 889.038,25 3.0 10295.0 244.0 01.Nov.2053 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #84 Schuldverschreibungen 888.288,64 3.0 63.0 2057.0 20.Sept.2054 210.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 888.096,85 3.0 6.0 1998.0 10.März2051 188.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 887.674,65 3.0 7.0 343.0 10.Dez.2028 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #191 Schuldverschreibungen 887.508,28 3.0 68.0 1577.0 20.Dez.2044 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 886.749,43 3.0 10312.0 1529.0 22.Okt.2053 375.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 886.597,89 3.0 11610.0 185.0 11.März2027 220.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 885.685,97 3.0 12024.0 351.0 16.Jan.2029 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 884.519,02 3.0 9775.0 557.0 31.Aug.2031 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 879.719,34 3.0 8394.0 1245.0 15.Aug.2043 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #16 Schuldverschreibungen 878.682,92 3.0 45.0 2608.0 20.März2063 130.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 877.416,61 3.0 11225.0 1146.0 01.Okt.2040 385.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 877.372,33 3.0 11570.0 785.0 22.Juni2034 300.0
FNFM8682 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 874.591,41 3.0 8463.0 636.0 01.Aug.2051 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 873.878,98 3.0 9640.0 663.0 14.Feb.2033 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #156 Schuldverschreibungen 872.537,91 3.0 64.0 1059.0 20.März2036 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #129 Schuldverschreibungen 872.315,60 3.0 75.0 581.0 20.Juni2031 180.0
G2AC0071 GNMA2 30YR Verbrieft 870.452,40 3.0 8866.0 508.0 20.Okt.2042 350.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 868.483,33 3.0 8679.0 426.0 15.Mai2025 150.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 868.120,89 3.0 11798.0 562.0 30.Juli2031 310.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 867.794,24 3.0 10012.0 674.0 30.Apr.2032 70.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 866.741,30 3.0 11155.0 1388.0 18.Okt.2043 300.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 865.898,92 3.0 8.0 775.0 10.Juni2034 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #170 Schuldverschreibungen 865.404,41 3.0 57.0 1392.0 20.Sept.2039 30.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 862.933,46 3.0 10787.0 309.0 02.Juni2028 0.0
FNMA4566 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 862.671,54 3.0 8677.0 435.0 01.März2037 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 859.760,75 3.0 13322.0 780.0 07.März2035 450.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 858.330,91 3.0 10729.0 307.0 25.Mai2028 0.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 855.905,17 3.0 11165.0 299.0 15.Mai2028 90.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 855.390,81 3.0 11702.0 742.0 14.Okt.2033 300.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 853.966,41 3.0 10675.0 370.0 15.Jan.2029 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 846.996,01 3.0 11726.0 738.0 15.Aug.2033 260.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 846.143,75 3.0 13238.0 1084.0 30.Juli2040 490.0
FNMA4628 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 844.510,57 3.0 9146.0 421.0 01.Juni2037 250.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 842.073,34 3.0 1.0 823.0 15.Juni2038 713.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 841.505,59 3.0 11720.0 464.0 23.Mai2030 288.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN Unternehmen 838.301,56 3.0 9581.0 147.0 21.Okt.2027 0.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 838.082,47 3.0 7578.0 356.0 01.März2029 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 837.310,61 3.0 9255.0 299.0 31.Mai2028 125.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 837.021,37 3.0 11013.0 255.0 15.Nov.2027 0.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 835.670,66 3.0 11066.0 310.0 22.Juni2028 80.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 834.710,68 3.0 10288.0 656.0 20.Feb.2032 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #177 Schuldverschreibungen 834.827,56 3.0 55.0 1536.0 20.Juni2041 40.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 831.152,19 3.0 11232.0 127.0 01.Aug.2026 0.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 828.299,04 3.0 2640.0 357.0 28.Feb.2029 375.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 824.357,39 2.0 11661.0 711.0 22.Juni2033 300.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) RegS Schuldverschreibungen 823.903,86 2.0 6144.0 189.0 15.Apr.2027 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 822.122,95 2.0 10250.0 316.0 30.Sept.2028 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #58 Schuldverschreibungen 821.865,36 2.0 51.0 2009.0 20.März2048 80.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 821.532,62 2.0 10954.0 240.0 22.Sept.2027 0.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 819.687,12 2.0 7416.0 270.0 01.März2028 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #33 Schuldverschreibungen 818.994,57 2.0 71.0 1311.0 20.Sept.2040 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #133 Schuldverschreibungen 818.486,90 2.0 75.0 626.0 20.Dez.2031 180.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 814.645,14 2.0 5275.0 743.0 15.Sept.2033 225.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 814.280,07 2.0 11507.0 238.0 04.Okt.2027 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 814.199,57 2.0 7097.0 1664.0 22.Jan.2049 175.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 809.984,86 2.0 6565.0 1914.0 01.März2050 188.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 809.175,34 2.0 7385.0 1432.0 22.Juni2040 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #189 Schuldverschreibungen 807.125,61 2.0 67.0 1559.0 20.Juni2044 190.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 807.028,29 2.0 11323.0 148.0 20.Okt.2026 75.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 806.466,26 2.0 8.0 1340.0 10.Sept.2042 325.0
FRSD3921 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 804.977,36 2.0 10150.0 360.0 01.Sept.2053 600.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 803.446,82 2.0 9955.0 507.0 31.Jan.2031 400.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 802.060,67 2.0 6131.0 1912.0 01.Dez.2055 275.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 802.109,20 2.0 11343.0 214.0 30.Juni2027 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 801.762,69 2.0 7164.0 1421.0 15.Nov.2046 288.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 799.531,88 2.0 12255.0 11.0 nan 213.0
HUF HUF CASH Cash und/oder Derivate 795.367,74 2.0 28.0 0.0 nan 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 793.063,63 2.0 7471.0 1942.0 22.Juli2065 250.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 792.501,74 2.0 5380.0 596.0 10.Sept.2031 150.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 791.345,82 2.0 9892.0 554.0 25.Nov.2030 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #79 Schuldverschreibungen 790.656,67 2.0 51.0 2211.0 20.Juni2053 120.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 787.453,91 2.0 11249.0 120.0 06.Juli2026 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 786.798,30 2.0 11900.0 281.0 01.Apr.2028 340.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 785.975,42 2.0 9825.0 633.0 15.Sept.2031 0.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 785.264,86 2.0 11147.0 442.0 04.Dez.2029 163.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 784.739,71 2.0 11793.0 808.0 01.Feb.2035 385.0
FRSD2215 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 784.351,33 2.0 9198.0 582.0 01.Okt.2052 400.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 782.897,99 2.0 12016.0 542.0 24.März2031 325.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 781.020,00 2.0 7891.0 494.0 01.Sept.2030 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 778.592,83 2.0 6845.0 1406.0 15.Feb.2045 250.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 778.739,45 2.0 2321.0 240.0 16.Nov.2027 390.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 778.261,17 2.0 9886.0 953.0 15.Mai2038 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 Schuldverschreibungen 775.544,59 2.0 44.0 2247.0 20.Sept.2049 40.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 774.943,93 2.0 316.0 345.0 17.Dez.2028 288.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 772.259,25 2.0 9622.0 120.0 14.Juli2026 115.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 769.810,76 2.0 349.0 1363.0 17.Juni2043 345.0
G2MA8491 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 768.211,51 2.0 9929.0 385.0 20.Dez.2052 550.0
FNCB2640 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 768.366,49 2.0 8118.0 655.0 01.Jan.2052 250.0
FRSD7560 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 763.575,30 2.0 9240.0 573.0 01.Feb.2053 400.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 761.663,62 2.0 11569.0 419.0 04.Okt.2029 238.0
FNCB6650 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 758.876,85 2.0 9978.0 439.0 01.Juni2053 550.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 758.592,07 2.0 7523.0 588.0 02.Feb.2032 405.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 757.639,33 2.0 8353.0 1265.0 15.Feb.2044 363.0
FNFS2700 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 757.081,79 2.0 8926.0 591.0 01.Juni2052 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 755.115,90 2.0 10344.0 526.0 15.Aug.2030 0.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 754.233,82 2.0 10213.0 419.0 22.Jan.2030 475.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 754.074,39 2.0 8221.0 1362.0 31.Okt.2040 120.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 750.322,20 2.0 9795.0 432.0 31.Jan.2030 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 748.441,38 2.0 9699.0 566.0 30.Sept.2031 363.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 748.525,01 2.0 6310.0 1638.0 01.Dez.2048 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 745.833,11 2.0 10656.0 1710.0 22.Okt.2063 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 744.985,89 2.0 9529.0 1642.0 31.Okt.2048 270.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 738.520,71 2.0 5357.0 659.0 21.Mai2032 125.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 735.231,08 2.0 7124.0 780.0 01.Juni2034 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 735.480,77 2.0 14412.0 320.0 07.Dez.2028 600.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 734.827,84 2.0 10196.0 140.0 22.Okt.2027 607.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 734.079,30 2.0 7.0 627.0 10.Juni2032 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #123 Schuldverschreibungen 730.287,52 2.0 76.0 532.0 20.Dez.2030 210.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 726.797,19 2.0 11671.0 132.0 28.Aug.2026 310.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 726.300,62 2.0 9946.0 287.0 31.Mai2028 363.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 726.052,47 2.0 10798.0 746.0 01.Sept.2033 245.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 725.797,74 2.0 11799.0 781.0 04.Juli2034 325.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 725.574,15 2.0 7228.0 450.0 01.März2030 275.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 725.012,06 2.0 2845.0 660.0 25.Okt.2033 600.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 724.712,06 2.0 7498.0 1331.0 15.Nov.2044 300.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 724.326,42 2.0 9642.0 367.0 15.Mai2025 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #11 Schuldverschreibungen 722.572,94 2.0 41.0 2646.0 20.März2058 80.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 722.236,21 2.0 11715.0 340.0 01.Dez.2028 280.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #10 Schuldverschreibungen 721.802,52 2.0 44.0 2541.0 20.März2057 90.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 721.601,14 2.0 11675.0 693.0 25.Mai2033 338.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 721.268,38 2.0 299.0 212.0 17.Juni2027 100.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 718.918,19 2.0 10215.0 1507.0 01.März2048 345.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 718.552,92 2.0 11827.0 337.0 15.Nov.2028 300.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 716.527,58 2.0 11763.0 415.0 05.Okt.2029 288.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 716.071,80 2.0 1.0 429.0 15.Juli2030 650.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 716.004,01 2.0 7121.0 161.0 15.Dez.2026 155.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 715.467,36 2.0 2385.0 360.0 30.Apr.2029 450.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 714.874,70 2.0 11848.0 271.0 15.Feb.2028 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 713.572,34 2.0 9453.0 1095.0 15.Mai2041 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #77 Schuldverschreibungen 713.209,45 2.0 57.0 2078.0 20.Dez.2052 160.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 712.135,34 2.0 6.0 1856.0 10.März2049 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 712.314,96 2.0 6739.0 1448.0 15.Feb.2046 250.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 712.100,17 2.0 11127.0 177.0 31.Jan.2027 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 710.733,50 2.0 10934.0 255.0 15.Nov.2027 0.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 709.827,74 2.0 11794.0 897.0 12.Dez.2035 338.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 709.895,53 2.0 9.0 1885.0 10.Sept.2053 363.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 706.255,43 2.0 2600.0 816.0 30.März2035 400.0
FRRA7933 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 706.013,54 2.0 9725.0 499.0 01.Sept.2052 500.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 704.918,52 2.0 7252.0 808.0 01.Dez.2034 325.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 702.707,77 2.0 8.0 1357.0 10.Sept.2043 388.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 702.385,72 2.0 2203.0 659.0 30.Apr.2032 130.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 701.018,31 2.0 452.0 616.0 23.Nov.2034 775.0
PEN PEN CASH Cash und/oder Derivate 699.751,15 2.0 2700.0 0.0 nan 0.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 699.686,18 2.0 9134.0 327.0 13.Sept.2028 113.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 699.056,98 2.0 11521.0 829.0 04.Dez.2034 300.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 698.753,46 2.0 9978.0 139.0 18.Okt.2027 451.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 698.611,31 2.0 11586.0 703.0 14.Feb.2033 275.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 698.828,27 2.0 11500.0 593.0 15.Okt.2031 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 698.309,10 2.0 5599.0 2243.0 25.Mai2052 75.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 697.877,11 2.0 7638.0 738.0 15.März2034 425.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 696.275,37 2.0 11529.0 446.0 28.Jan.2030 288.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 696.032,63 2.0 9624.0 123.0 22.Juli2027 173.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 694.466,18 2.0 10652.0 442.0 31.Okt.2029 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #75 Schuldverschreibungen 694.505,25 2.0 53.0 2129.0 20.Juni2052 130.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 693.933,47 2.0 13726.0 747.0 04.Juli2034 475.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 693.526,71 2.0 6278.0 806.0 20.Sept.2035 475.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 691.572,48 2.0 11476.0 269.0 01.Feb.2028 200.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 691.638,34 2.0 6367.0 1270.0 02.Juni2043 350.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 691.171,19 2.0 9874.0 594.0 22.Apr.2031 0.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 690.840,85 2.0 12024.0 265.0 30.Jan.2028 375.0
FRSD1683 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 689.295,49 2.0 9451.0 554.0 01.Okt.2052 450.0
FNCB7649 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 688.046,90 2.0 10432.0 325.0 01.Dez.2053 650.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 686.789,45 2.0 9841.0 99.0 30.Apr.2026 238.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 685.791,07 2.0 1476.0 764.0 25.Nov.2033 267.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 683.747,08 2.0 11592.0 468.0 15.Mai2030 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #9 Schuldverschreibungen 683.659,99 2.0 37.0 2746.0 20.März2056 40.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 683.231,02 2.0 9646.0 249.0 20.Dez.2028 342.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 683.128,76 2.0 9583.0 165.0 31.Dez.2026 125.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 682.805,46 2.0 7458.0 1112.0 02.Juni2041 465.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN Government Related 682.106,02 2.0 11034.0 1393.0 22.Juni2045 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #34 Schuldverschreibungen 681.103,77 2.0 73.0 1329.0 20.März2041 220.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN Unternehmen 680.980,59 2.0 9682.0 178.0 24.Feb.2028 295.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 680.617,83 2.0 7242.0 1897.0 25.Mai2050 150.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 680.668,85 2.0 8826.0 1163.0 25.Mai2038 125.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 679.250,58 2.0 409.0 821.0 07.Nov.2047 800.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 678.697,13 2.0 9650.0 1847.0 22.Juli2068 350.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 677.005,87 2.0 13445.0 435.0 15.Feb.2030 425.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 677.006,66 2.0 1.0 552.0 15.Apr.2032 638.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 675.951,39 2.0 7472.0 668.0 04.März2033 410.0
FNCB3156 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 675.941,58 2.0 7805.0 698.0 01.März2052 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #81 Schuldverschreibungen 675.655,57 2.0 56.0 2125.0 20.Dez.2053 160.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 675.293,58 2.0 7174.0 695.0 18.Juni2033 355.0
FNCB9031 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 674.398,93 2.0 10323.0 291.0 01.Aug.2054 650.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD #83 Unternehmen 673.219,35 2.0 67.0 780.0 06.Juni2033 81.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 668.018,15 2.0 7.0 1488.0 10.Sept.2044 288.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 666.971,64 2.0 12411.0 679.0 15.Juni2033 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 667.207,17 2.0 11698.0 97.0 15.Apr.2026 380.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 665.565,61 2.0 11656.0 137.0 17.Sept.2026 270.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #10 Schuldverschreibungen 665.253,10 2.0 71.0 756.0 20.März2033 110.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 664.838,63 2.0 9923.0 675.0 15.Feb.2032 0.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 664.374,69 2.0 2366.0 1286.0 16.Mai2044 418.0
G2MA9172 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 663.525,72 2.0 10106.0 298.0 20.Sept.2053 600.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 662.641,24 2.0 6372.0 372.0 21.Apr.2029 325.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 662.258,34 2.0 11938.0 1077.0 30.Juli2039 390.0
FNFS9437 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 661.789,67 2.0 8826.0 655.0 01.Mai2053 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 661.244,28 2.0 10835.0 377.0 15.Feb.2029 25.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 658.680,08 2.0 24.0 375.0 23.Mai2029 200.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 658.155,81 2.0 7.0 136.0 10.Sept.2026 175.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 656.955,47 2.0 10915.0 334.0 15.Sept.2028 50.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 656.604,43 2.0 6461.0 369.0 24.Mai2029 400.0
FNFM9543 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 656.361,98 2.0 8202.0 657.0 01.Dez.2051 250.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 654.663,48 2.0 10701.0 1786.0 05.Okt.2054 338.0
FRSD0295 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 654.079,61 2.0 8704.0 618.0 01.Feb.2049 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #116 Schuldverschreibungen 651.783,44 2.0 76.0 467.0 20.März2030 220.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 651.497,45 2.0 1.0 471.0 15.Feb.2031 650.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 650.493,55 2.0 10187.0 912.0 30.Juli2035 185.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 650.366,13 2.0 11679.0 763.0 30.Apr.2034 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #48 Schuldverschreibungen 648.796,56 2.0 60.0 1715.0 20.Sept.2045 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 Schuldverschreibungen 645.648,36 2.0 52.0 1935.0 20.März2047 80.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 645.448,86 2.0 11623.0 771.0 15.Juni2034 338.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 642.515,14 2.0 1341.0 650.0 15.Nov.2031 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 642.201,04 2.0 7681.0 1324.0 15.Aug.2044 313.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 641.716,63 2.0 479.0 456.0 29.Mai2031 775.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 639.298,43 2.0 11704.0 1381.0 22.Juni2045 375.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 638.948,12 2.0 10649.0 344.0 07.Okt.2028 1.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 637.993,32 2.0 12711.0 956.0 15.März2037 415.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 637.824,01 2.0 7280.0 1387.0 15.Aug.2045 288.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 637.137,59 2.0 6088.0 1484.0 01.Dez.2048 350.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 636.699,13 2.0 2279.0 621.0 30.Okt.2033 720.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 636.842,92 2.0 2534.0 148.0 25.Okt.2026 25.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 636.562,95 2.0 1059.0 373.0 28.März2029 300.0
FRSD8145 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 636.617,10 2.0 7339.0 698.0 01.Mai2051 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #1 Schuldverschreibungen 632.077,63 2.0 68.0 835.0 20.Dez.2033 70.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 630.694,83 2.0 7836.0 310.0 01.Aug.2028 288.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 628.850,05 2.0 7.0 443.0 10.Dez.2029 138.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 628.388,45 2.0 6204.0 887.0 21.Juli2037 500.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 628.096,07 2.0 10468.0 477.0 15.Feb.2030 0.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 625.316,50 2.0 1533.0 772.0 15.Nov.2033 225.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 621.477,53 2.0 10304.0 309.0 13.Sept.2028 514.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 621.152,13 2.0 10221.0 416.0 14.Jan.2030 488.0
DKK DKK CASH Cash und/oder Derivate 619.729,60 2.0 1540.0 0.0 nan 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 619.683,17 2.0 9973.0 404.0 30.Sept.2029 388.0
FRRA8212 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 619.357,79 2.0 9999.0 545.0 01.Nov.2052 550.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 618.782,11 2.0 7.0 392.0 10.Juni2029 188.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 618.511,35 2.0 11183.0 241.0 05.Okt.2027 100.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 618.115,19 2.0 11295.0 830.0 18.Okt.2034 260.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #178 Schuldverschreibungen 617.219,83 2.0 55.0 1546.0 20.Sept.2041 50.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 616.703,91 2.0 11581.0 779.0 20.Feb.2034 290.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 615.855,99 2.0 11351.0 831.0 01.März2035 335.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #80 Schuldverschreibungen 615.266,91 2.0 59.0 2077.0 20.Sept.2053 180.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 614.932,63 2.0 9447.0 371.0 31.März2029 238.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 615.087,11 2.0 2245.0 518.0 25.Okt.2030 125.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 613.985,83 2.0 10108.0 252.0 11.Jan.2028 450.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 613.055,27 2.0 9965.0 201.0 15.Juni2027 400.0
BNG BNG BANK NV MTN 144A Government Related 612.168,67 2.0 10118.0 261.0 11.Feb.2028 438.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 612.472,44 2.0 9994.0 143.0 30.Okt.2026 450.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 611.948,78 2.0 11693.0 628.0 19.März2032 288.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 611.173,88 2.0 11112.0 156.0 16.Nov.2026 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #59 Schuldverschreibungen 611.323,13 2.0 49.0 2049.0 20.Juni2048 70.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 609.795,07 2.0 7787.0 665.0 02.Juni2033 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #74 Schuldverschreibungen 609.810,05 2.0 49.0 2213.0 20.März2052 100.0
FNFS6529 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 609.517,77 2.0 10365.0 282.0 01.Dez.2053 650.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 608.969,82 2.0 7236.0 688.0 02.Juni2033 365.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #70 Schuldverschreibungen 607.780,20 2.0 46.0 2249.0 20.März2051 70.0
FNFS4660 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 606.979,38 2.0 8961.0 635.0 01.Aug.2049 350.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 604.856,33 2.0 11761.0 199.0 28.Mai2027 325.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 603.601,88 2.0 7.0 532.0 10.Dez.2030 150.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 602.982,91 2.0 2364.0 320.0 31.Okt.2028 437.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 603.027,77 2.0 12061.0 489.0 15.März2030 0.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 603.067,40 2.0 6031.0 421.0 22.Okt.2029 250.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 602.707,32 2.0 11716.0 202.0 07.Juni2027 338.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 602.001,78 2.0 6268.0 679.0 20.Juli2033 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 601.797,74 2.0 4905.0 2108.0 22.Okt.2050 63.0
FNCA4264 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 601.385,08 2.0 9471.0 321.0 01.Sept.2034 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 600.876,33 2.0 9772.0 955.0 15.Feb.2038 438.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 600.909,33 2.0 12018.0 524.0 19.Juli2030 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #73 Schuldverschreibungen 599.681,42 2.0 45.0 2293.0 20.Dez.2051 70.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 597.831,80 2.0 9854.0 204.0 15.Juni2027 313.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 597.923,87 2.0 6236.0 1938.0 22.Juli2057 175.0
FRRJ2746 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 596.792,02 2.0 9907.0 461.0 01.Nov.2054 550.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 596.387,13 2.0 12839.0 1029.0 01.Aug.2039 500.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 596.600,00 2.0 11603.0 773.0 22.Mai2034 313.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 595.331,06 2.0 2434.0 1600.0 31.März2053 446.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 595.490,19 2.0 6498.0 520.0 23.Mai2031 450.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 594.523,97 2.0 11217.0 1080.0 15.Feb.2036 0.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 593.600,30 2.0 11749.0 252.0 06.Dez.2027 288.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 592.386,25 2.0 6235.0 373.0 20.Apr.2029 300.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN 144A Government Related 589.879,48 2.0 9819.0 408.0 09.Okt.2029 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #28 Schuldverschreibungen 587.681,66 2.0 78.0 1106.0 20.März2038 250.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 584.490,74 2.0 9728.0 646.0 25.Nov.2031 30.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 584.559,74 2.0 9723.0 185.0 24.März2027 260.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 583.951,36 2.0 11526.0 238.0 09.Okt.2027 250.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 583.601,98 2.0 3418.0 1773.0 21.Juni2051 175.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 582.756,29 2.0 6108.0 1722.0 31.Jan.2046 88.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 581.505,59 2.0 2323.0 569.0 08.Okt.2031 380.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 581.458,17 2.0 11418.0 1123.0 04.Okt.2039 338.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 581.457,63 2.0 5813.0 1890.0 31.Juli2051 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #52 Schuldverschreibungen 579.720,32 2.0 49.0 1969.0 20.Sept.2046 50.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 579.091,71 2.0 11530.0 454.0 13.Feb.2030 245.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 577.776,58 2.0 2871.0 612.0 12.Aug.2033 730.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 577.174,18 2.0 11405.0 101.0 04.Mai2026 125.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 576.015,05 2.0 11412.0 606.0 04.Dez.2031 250.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 576.021,16 2.0 10060.0 1806.0 04.März2053 300.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 575.926,47 2.0 7225.0 846.0 01.Juni2035 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 576.138,97 2.0 10968.0 681.0 01.Dez.2032 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 575.460,43 2.0 12434.0 1276.0 01.Sept.2044 475.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 574.645,65 2.0 5447.0 2303.0 25.Mai2053 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #61 Schuldverschreibungen 574.526,99 2.0 49.0 2086.0 20.Dez.2048 70.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 573.761,58 2.0 9560.0 143.0 08.Okt.2026 75.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 572.008,61 2.0 6547.0 2387.0 25.Mai2066 175.0
G2MA6709 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 570.810,85 2.0 8346.0 665.0 20.Juni2050 250.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 569.591,84 2.0 12206.0 730.0 23.Mai2034 430.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 569.734,79 2.0 11345.0 615.0 05.März2032 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 569.677,28 2.0 9703.0 311.0 15.Aug.2028 288.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 567.674,33 2.0 504.0 329.0 31.Mai2029 850.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 567.231,23 2.0 7.0 2040.0 10.Sept.2054 275.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 566.750,57 2.0 1004.0 785.0 11.Nov.2033 175.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 565.652,16 2.0 11281.0 142.0 28.Sept.2026 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #165 Schuldverschreibungen 564.789,08 2.0 61.0 1257.0 20.Juni2038 50.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 563.124,13 2.0 11513.0 100.0 30.Apr.2026 195.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 562.485,10 2.0 9330.0 810.0 29.Nov.2033 100.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 559.373,20 2.0 10622.0 1963.0 15.Aug.2054 250.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 558.884,27 2.0 9304.0 235.0 30.Sept.2028 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #176 Schuldverschreibungen 558.543,52 2.0 56.0 1503.0 20.März2041 50.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 557.740,93 2.0 11155.0 158.0 25.Nov.2026 0.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 556.013,13 2.0 9204.0 297.0 02.Juni2028 163.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 554.885,22 2.0 11096.0 194.0 06.Apr.2027 25.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 554.346,75 2.0 11023.0 341.0 22.Okt.2028 113.0
KRW KRW CASH Cash und/oder Derivate 553.424,58 2.0 7.0 0.0 nan 0.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 553.471,47 2.0 11011.0 236.0 22.Sept.2028 88.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 552.906,76 2.0 8441.0 1043.0 15.Nov.2035 1.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 553.008,61 2.0 10973.0 184.0 09.Juni2032 88.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 550.316,06 2.0 11098.0 678.0 15.Aug.2032 170.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 550.039,88 2.0 10660.0 665.0 15.Juni2032 150.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 549.989,36 2.0 10028.0 1530.0 31.Okt.2046 290.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 546.664,98 2.0 10926.0 385.0 30.März2029 100.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 545.934,61 2.0 13719.0 1281.0 31.Okt.2044 515.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 545.778,22 2.0 10895.0 371.0 06.Feb.2029 88.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 545.194,14 2.0 9766.0 186.0 01.Mai2027 310.0
FRSD1488 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 544.996,36 2.0 9134.0 625.0 01.Aug.2052 400.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 544.759,41 2.0 10887.0 286.0 16.März2028 75.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 544.598,57 2.0 1.0 953.0 15.Juni2042 713.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 543.405,04 2.0 12076.0 485.0 26.Feb.2030 0.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 542.608,04 2.0 7370.0 124.0 01.Aug.2026 400.0
FNMA5073 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 542.483,10 2.0 10087.0 344.0 01.Juli2053 600.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 542.001,41 2.0 11407.0 1236.0 25.Mai2042 360.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 541.178,21 2.0 10824.0 282.0 25.Feb.2028 0.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 540.435,24 2.0 10744.0 228.0 22.Nov.2032 138.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 539.776,23 2.0 13511.0 425.0 15.Jan.2030 438.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 539.258,61 2.0 9790.0 181.0 06.Apr.2027 350.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 537.925,19 2.0 4886.0 2028.0 01.Dez.2053 175.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 538.055,92 2.0 8968.0 994.0 15.Mai2035 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #6 Schuldverschreibungen 537.325,13 2.0 61.0 2033.0 20.März2053 190.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 536.630,31 2.0 9620.0 370.0 30.Apr.2029 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #66 Schuldverschreibungen 536.105,74 2.0 43.0 2286.0 20.März2050 40.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 536.210,81 2.0 10226.0 2019.0 30.Juli2066 345.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #49 Schuldverschreibungen 535.859,41 2.0 60.0 1724.0 20.Dez.2045 140.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 534.990,98 2.0 13748.0 598.0 30.Juli2032 575.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 532.759,57 2.0 10632.0 315.0 29.Juni2028 25.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #15 Schuldverschreibungen 532.786,86 2.0 79.0 819.0 20.Juni2034 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #69 Schuldverschreibungen 532.514,60 2.0 46.0 2226.0 20.Dez.2050 70.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 531.715,07 2.0 12380.0 0.0 nan 0.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 529.704,35 2.0 13137.0 141.0 03.Nov.2026 170.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 529.467,90 2.0 11738.0 1595.0 01.Okt.2053 450.0
THB THB CASH Cash und/oder Derivate 528.424,63 2.0 302.0 0.0 nan 0.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 528.057,31 2.0 11523.0 1064.0 04.Okt.2038 338.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 527.902,39 2.0 11103.0 175.0 18.Jan.2028 38.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 527.076,90 2.0 2933.0 282.0 25.Juli2028 750.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 525.377,33 2.0 7269.0 227.0 01.Sept.2027 275.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 525.012,19 2.0 9412.0 411.0 21.Nov.2029 320.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 524.529,87 2.0 9537.0 2429.0 26.Aug.2049 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #60 Schuldverschreibungen 523.316,11 2.0 51.0 2020.0 20.Sept.2048 90.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 522.234,16 2.0 2935.0 1117.0 31.Jan.2042 550.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 522.374,06 2.0 7358.0 613.0 02.Juni2032 375.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 520.589,84 2.0 10880.0 1601.0 15.Aug.2046 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 520.376,41 2.0 9694.0 1783.0 25.Mai2054 300.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 518.207,73 2.0 11.0 996.0 01.Okt.2040 620.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 518.443,93 2.0 8323.0 1722.0 01.Sept.2050 245.0
C CITIBANK NA (FXD) Unternehmen 517.822,12 2.0 10148.0 146.0 04.Dez.2026 549.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 517.018,56 2.0 11724.0 1080.0 01.Okt.2039 415.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 516.712,28 2.0 10333.0 469.0 16.Jan.2030 5.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 516.191,26 2.0 7461.0 1351.0 15.Mai2045 300.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 514.681,02 2.0 10294.0 479.0 20.Feb.2030 0.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 514.023,42 2.0 2376.0 638.0 07.Okt.2032 419.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 511.208,65 2.0 10169.0 352.0 06.März2029 438.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 511.209,02 2.0 12514.0 621.0 03.Nov.2032 500.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 511.401,45 2.0 7233.0 429.0 15.Dez.2029 290.0
CZK CZK CASH Cash und/oder Derivate 510.540,48 2.0 459.0 0.0 nan 0.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 510.248,98 2.0 10154.0 627.0 09.Nov.2031 100.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 510.380,59 2.0 1026.0 112.0 10.Juni2026 38.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 510.025,38 2.0 10013.0 719.0 29.Mai2034 475.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 509.327,84 2.0 11262.0 148.0 24.Okt.2026 100.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 508.806,29 2.0 10442.0 536.0 18.Okt.2030 47.0
C CITIBANK NA Unternehmen 508.234,15 2.0 10062.0 118.0 06.Aug.2026 493.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #51 Schuldverschreibungen 507.693,40 2.0 47.0 1999.0 20.Juni2046 30.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 507.222,78 2.0 10133.0 232.0 13.Okt.2027 513.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 507.037,17 2.0 408.0 787.0 13.Nov.2042 775.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 506.270,61 2.0 2580.0 188.0 31.März2027 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #62 Schuldverschreibungen 504.490,65 2.0 46.0 2172.0 20.März2049 50.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 504.066,57 2.0 9864.0 243.0 09.Mai2028 484.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 504.241,58 2.0 2366.0 388.0 29.Apr.2030 800.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 503.612,33 2.0 521.0 503.0 16.Juni2031 620.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 503.551,67 2.0 10071.0 625.0 15.Aug.2031 0.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 503.057,74 2.0 12829.0 137.0 15.Sept.2026 88.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 502.784,03 2.0 5587.0 2407.0 22.Okt.2071 163.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 502.660,41 2.0 6972.0 233.0 08.Sept.2027 105.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #470 Schuldverschreibungen 501.837,65 2.0 71.0 184.0 01.März2027 80.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 501.697,58 2.0 11075.0 201.0 30.Apr.2027 0.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 501.007,52 2.0 7097.0 1880.0 01.Dez.2057 350.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 500.618,80 2.0 9985.0 91.0 01.Apr.2026 488.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 499.446,06 2.0 12188.0 1298.0 04.Juli2042 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 498.200,87 2.0 10822.0 474.0 01.Apr.2030 135.0
FRRA6624 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 496.351,74 2.0 7784.0 670.0 01.Jan.2052 200.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 495.968,73 2.0 9914.0 403.0 17.Okt.2029 449.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 495.942,99 2.0 5433.0 1544.0 02.Juni2048 280.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 495.605,54 2.0 11660.0 714.0 20.Apr.2033 300.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 495.356,34 2.0 9900.0 313.0 15.Okt.2028 438.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 492.116,78 1.0 13970.0 1230.0 26.Okt.2038 150.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 491.773,88 1.0 10691.0 347.0 20.Okt.2028 0.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 491.401,15 1.0 9687.0 236.0 15.Nov.2027 325.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 491.171,33 1.0 10685.0 675.0 03.Aug.2032 163.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 490.575,24 1.0 9807.0 662.0 09.Jan.2032 13.0
FNCB9481 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 490.554,78 1.0 9976.0 474.0 01.Nov.2054 550.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 490.122,18 1.0 1.0 981.0 15.Juni2043 713.0
T AT&T INC Unternehmen 488.787,28 1.0 6482.0 1472.0 15.Sept.2053 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 486.884,81 1.0 5356.0 2695.0 15.Aug.2052 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #50 Schuldverschreibungen 487.037,05 1.0 53.0 1860.0 20.März2046 80.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 486.564,14 1.0 11509.0 701.0 15.Jan.2033 250.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 486.416,14 1.0 971.0 454.0 30.Apr.2030 425.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 484.808,57 1.0 9526.0 361.0 06.Mai2030 370.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #53 Schuldverschreibungen 484.907,83 1.0 50.0 1960.0 20.Dez.2046 60.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 484.936,17 1.0 2511.0 1207.0 15.Okt.2042 470.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 484.079,07 1.0 12081.0 1346.0 04.Apr.2044 400.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 484.021,34 1.0 2300.0 92.0 31.März2026 373.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 483.606,32 1.0 9614.0 167.0 14.Jan.2027 217.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #1 Schuldverschreibungen 482.735,95 1.0 70.0 1718.0 20.März2048 240.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 482.634,65 1.0 6780.0 1608.0 02.Dez.2054 415.0
KFW KFW Government Related 480.289,87 1.0 9600.0 141.0 01.Okt.2026 100.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 479.825,66 1.0 11790.0 150.0 09.Nov.2026 400.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 479.534,26 1.0 8161.0 727.0 01.Sept.2033 338.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 476.582,99 1.0 9399.0 1209.0 28.Jan.2056 573.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 476.617,90 1.0 13473.0 636.0 01.Feb.2033 575.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 475.729,72 1.0 6146.0 443.0 20.Feb.2030 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 475.783,44 1.0 11791.0 438.0 28.Dez.2029 288.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 475.447,40 1.0 11631.0 553.0 05.Sept.2032 356.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 475.224,08 1.0 11617.0 718.0 04.Juli2033 288.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 474.197,02 1.0 9109.0 418.0 02.Okt.2029 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #63 Schuldverschreibungen 473.996,47 1.0 44.0 2222.0 20.Juni2049 40.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 474.186,12 1.0 8525.0 1906.0 01.Juni2054 325.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 473.723,56 1.0 11825.0 1054.0 04.Apr.2038 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #4 Schuldverschreibungen 473.542,91 1.0 66.0 1888.0 20.März2051 220.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 472.798,67 1.0 11781.0 185.0 15.März2027 338.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 472.140,21 1.0 10311.0 243.0 10.Jan.2029 645.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 472.122,70 1.0 11795.0 193.0 14.Apr.2027 375.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 472.262,01 1.0 6735.0 1634.0 07.Okt.2054 410.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #155 Schuldverschreibungen 470.966,84 1.0 68.0 1002.0 20.Dez.2035 100.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 470.993,05 1.0 11558.0 1707.0 31.Okt.2054 400.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 470.059,94 1.0 8522.0 547.0 10.Feb.2031 125.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 469.730,16 1.0 5983.0 783.0 15.Mai2035 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #46 Schuldverschreibungen 469.303,70 1.0 62.0 1667.0 20.März2045 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 469.007,73 1.0 9581.0 1029.0 15.Nov.2039 438.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 468.878,96 1.0 12291.0 993.0 18.Juli2038 438.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 468.164,15 1.0 9995.0 1466.0 01.Sept.2046 325.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 466.807,20 1.0 11670.0 789.0 18.März2033 0.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 466.283,41 1.0 9265.0 2063.0 15.Jan.2054 200.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 465.680,78 1.0 11456.0 212.0 30.Juni2027 200.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 465.811,47 1.0 11484.0 596.0 25.Nov.2031 288.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 465.852,38 1.0 990.0 444.0 12.Nov.2029 75.0
T AT&T INC Unternehmen 465.204,76 1.0 9267.0 266.0 01.Feb.2028 165.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 465.030,50 1.0 11618.0 288.0 11.Apr.2028 238.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 463.847,60 1.0 11500.0 252.0 29.Nov.2027 213.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 463.859,68 1.0 2647.0 739.0 25.Okt.2034 500.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 463.275,65 1.0 11417.0 501.0 13.Sept.2030 238.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 462.421,27 1.0 11470.0 439.0 14.Dez.2029 225.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 462.073,11 1.0 12226.0 349.0 14.Feb.2030 460.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #172 Schuldverschreibungen 460.639,68 1.0 57.0 1427.0 20.März2040 40.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 460.366,32 1.0 11742.0 280.0 15.März2028 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #44 Schuldverschreibungen 459.961,40 1.0 65.0 1607.0 20.Sept.2044 170.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 459.137,65 1.0 11338.0 205.0 31.Mai2027 138.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 458.990,44 1.0 10200.0 484.0 11.März2030 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #31 Schuldverschreibungen 458.339,67 1.0 74.0 1227.0 20.Sept.2039 220.0
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO Schuldverschreibungen 457.524,95 1.0 8199.0 2079.0 01.März2067 280.0
FRSD2046 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 457.509,18 1.0 9978.0 441.0 01.Dez.2052 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #24 Schuldverschreibungen 456.810,05 1.0 78.0 997.0 20.Sept.2036 250.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 456.297,28 1.0 11159.0 465.0 24.Mai2030 238.0
KFW KFW Government Related 456.044,66 1.0 9103.0 416.0 14.Sept.2029 175.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 456.053,64 1.0 9521.0 143.0 01.Nov.2027 171.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 455.440,36 1.0 9568.0 182.0 09.März2027 175.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 455.630,60 1.0 9067.0 446.0 24.Jan.2030 188.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 455.444,23 1.0 1098.0 364.0 02.Mai2029 400.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 455.602,99 1.0 11337.0 858.0 19.Feb.2035 275.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 455.204,56 1.0 2289.0 1526.0 15.Juni2050 407.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 455.275,00 1.0 9853.0 224.0 31.Aug.2027 313.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 454.107,83 1.0 7475.0 379.0 15.Juni2029 370.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 453.172,77 1.0 11226.0 428.0 17.Nov.2029 213.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 453.210,53 1.0 11270.0 144.0 13.Okt.2026 100.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 453.201,38 1.0 853.0 502.0 19.Aug.2030 138.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 452.617,35 1.0 11282.0 256.0 23.Feb.2028 188.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 452.727,23 1.0 10464.0 1762.0 22.Juni2054 330.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 451.670,99 1.0 1444.0 447.0 15.Nov.2029 50.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 451.589,25 1.0 11261.0 158.0 26.Nov.2026 63.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 450.916,00 1.0 6361.0 197.0 20.Mai2027 300.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 450.681,87 1.0 11771.0 229.0 22.Sept.2028 371.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 450.469,00 1.0 337.0 712.0 17.Juni2033 335.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 449.555,95 1.0 11755.0 399.0 01.Aug.2029 300.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 449.434,80 1.0 11132.0 232.0 13.Sept.2027 150.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 448.930,31 1.0 10947.0 811.0 18.Apr.2034 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #68 Schuldverschreibungen 448.975,29 1.0 45.0 2250.0 20.Sept.2050 60.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 448.703,61 1.0 11845.0 805.0 12.Jan.2035 388.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 448.494,75 1.0 7556.0 150.0 01.Nov.2026 125.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 447.860,40 1.0 7695.0 1865.0 22.Juni2050 170.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 447.663,94 1.0 9856.0 167.0 20.Jan.2027 363.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 447.204,53 1.0 9821.0 665.0 25.Juli2033 488.0
FRSD3148 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 447.027,63 1.0 9706.0 594.0 01.Juni2053 500.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Unternehmen 446.074,39 1.0 11142.0 175.0 25.Jan.2027 38.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Government Related 445.615,86 1.0 12296.0 294.0 11.Juli2028 488.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 445.358,77 1.0 11134.0 160.0 02.Dez.2026 1.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 444.572,61 1.0 11114.0 172.0 15.Jan.2027 0.0
KFW KFW Government Related 444.590,61 1.0 9770.0 681.0 15.Juli2033 413.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 444.278,14 1.0 11106.0 192.0 31.März2027 20.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 443.602,82 1.0 11030.0 226.0 09.Aug.2027 75.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 443.785,74 1.0 7318.0 296.0 15.Juni2028 310.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 442.906,94 1.0 9771.0 119.0 14.Juli2026 263.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 442.931,66 1.0 6758.0 649.0 01.Juni2032 200.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 442.393,18 1.0 9767.0 120.0 23.Juli2026 260.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 442.089,48 1.0 11001.0 208.0 30.Mai2028 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #56 Schuldverschreibungen 442.188,99 1.0 51.0 1972.0 20.Sept.2047 80.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 441.759,65 1.0 9781.0 179.0 15.März2028 362.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 441.266,96 1.0 8703.0 578.0 25.Okt.2031 250.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 441.285,09 1.0 7344.0 99.0 01.Mai2026 400.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 439.968,05 1.0 9307.0 980.0 12.Okt.2035 90.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 439.718,73 1.0 10956.0 210.0 08.Juni2027 38.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #57 Schuldverschreibungen 439.781,38 1.0 51.0 1985.0 20.Dez.2047 80.0
ILS ILLINOIS ST Government Related 437.004,31 1.0 9896.0 396.0 01.Juni2033 510.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 436.637,15 1.0 7189.0 802.0 15.Dez.2034 350.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 436.473,75 1.0 12159.0 551.0 25.Sept.2031 475.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 436.268,27 1.0 12349.0 260.0 16.Feb.2029 575.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 435.272,77 1.0 9757.0 329.0 15.Nov.2028 313.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 433.391,39 1.0 6990.0 1529.0 20.Okt.2040 0.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 433.440,43 1.0 1.0 291.0 15.Aug.2028 638.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 431.899,08 1.0 9813.0 398.0 04.Sept.2029 363.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 431.950,62 1.0 7714.0 1117.0 01.Dez.2041 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #65 Schuldverschreibungen 431.217,00 1.0 44.0 2262.0 20.Dez.2049 40.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 429.665,36 1.0 11395.0 154.0 13.Nov.2026 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #7 Schuldverschreibungen 429.079,78 1.0 57.0 2123.0 20.März2054 170.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS MTN RegS Gedeckt 429.092,58 1.0 12260.0 289.0 13.März2028 0.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 428.722,33 1.0 10907.0 404.0 22.Juni2029 90.0
KFW KFW Government Related 428.095,45 1.0 11099.0 267.0 07.Jan.2028 63.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 428.002,46 1.0 10597.0 808.0 22.Feb.2036 563.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 427.591,64 1.0 7026.0 827.0 02.Juni2035 360.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 427.376,94 1.0 11913.0 304.0 25.Juli2028 350.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Gedeckt 426.919,47 1.0 1056.0 430.0 06.Dez.2029 300.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 426.668,89 1.0 7.0 1363.0 10.Dez.2042 300.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 425.882,50 1.0 9359.0 574.0 19.Aug.2032 610.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 424.329,23 1.0 10576.0 538.0 01.Okt.2031 575.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 423.911,35 1.0 2583.0 214.0 25.Juli2027 250.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 421.870,28 1.0 9374.0 777.0 14.Apr.2033 38.0
ADIBUH ADIB SUKUK COMPANY II LTD RegS Unternehmen 421.913,71 1.0 10301.0 315.0 15.Nov.2028 570.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 421.726,74 1.0 7.0 605.0 10.Dez.2031 238.0
FNBV5389 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 421.765,29 1.0 8528.0 653.0 01.Apr.2052 300.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 420.848,01 1.0 11724.0 464.0 24.Mai2030 288.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 420.723,43 1.0 11960.0 348.0 01.März2029 375.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 420.502,82 1.0 11699.0 373.0 26.Apr.2029 263.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 420.634,85 1.0 8406.0 1426.0 08.Apr.2042 163.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 420.788,25 1.0 7236.0 277.0 15.März2028 265.0
KFW KFW MTN Government Related 420.194,97 1.0 8400.0 522.0 30.Sept.2030 75.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 420.219,38 1.0 7045.0 711.0 01.Juni2033 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 420.449,80 1.0 11942.0 1249.0 01.Sept.2043 445.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 420.067,59 1.0 1.0 1160.0 15.Aug.2051 688.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 419.783,02 1.0 7.0 1716.0 10.März2047 213.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 418.751,63 1.0 13821.0 504.0 03.Feb.2031 488.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 418.432,14 1.0 9963.0 617.0 15.Juli2031 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 418.438,08 1.0 6333.0 1619.0 02.Dez.2053 375.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 417.577,30 1.0 10182.0 312.0 25.Okt.2028 527.0
IDR IDR CASH Cash und/oder Derivate 416.383,64 1.0 1.0 0.0 nan 0.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 416.036,38 1.0 10250.0 331.0 12.Jan.2029 550.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 416.143,16 1.0 9154.0 1310.0 03.Nov.2040 175.0
KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU MTN RegS Government Related 416.018,38 1.0 11094.0 193.0 31.März2027 0.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 415.107,88 1.0 11706.0 421.0 22.Okt.2029 270.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #72 Schuldverschreibungen 414.388,35 1.0 45.0 2283.0 20.Sept.2051 70.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 414.157,67 1.0 13650.0 424.0 22.Jan.2030 475.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 414.183,80 1.0 10115.0 191.0 17.Mai2028 560.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 414.185,96 1.0 6786.0 1669.0 01.Dez.2057 420.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 413.423,79 1.0 11618.0 220.0 05.Aug.2027 238.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 413.088,02 1.0 7339.0 581.0 01.Juli2031 163.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 412.430,85 1.0 12422.0 311.0 01.Sept.2028 475.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 412.509,61 1.0 11691.0 688.0 10.Jan.2033 300.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 412.080,33 1.0 10080.0 274.0 23.Apr.2028 450.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 411.895,58 1.0 5299.0 709.0 08.März2033 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 411.784,24 1.0 6988.0 1907.0 01.Sept.2051 170.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 411.139,38 1.0 10160.0 419.0 16.Jan.2030 450.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 410.862,01 1.0 2.0 643.0 28.Mai2042 925.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 410.793,77 1.0 10268.0 458.0 06.Dez.2029 5.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 410.325,91 1.0 1017.0 210.0 16.Juni2027 100.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 409.678,20 1.0 6269.0 398.0 21.Aug.2029 325.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 409.248,38 1.0 13338.0 15.0 10.Juni2026 263.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 409.238,07 1.0 1022.0 183.0 01.März2027 100.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 408.822,67 1.0 404.0 865.0 31.Juli2053 800.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 407.968,75 1.0 13350.0 236.0 28.Okt.2027 388.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 408.215,45 1.0 10001.0 400.0 24.Okt.2029 415.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (NEW YORK BRANCH MTN RegS Government Related 407.761,99 1.0 10046.0 113.0 26.Juni2026 463.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 407.896,17 1.0 10010.0 277.0 19.Mai2028 445.0
FRRJ0707 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 407.636,14 1.0 10371.0 295.0 01.Jan.2054 650.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 407.301,61 1.0 13482.0 324.0 19.Okt.2028 425.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 407.512,26 1.0 10156.0 223.0 30.Sept.2028 552.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 407.237,67 1.0 13057.0 295.0 14.Sept.2029 750.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 406.674,59 1.0 11393.0 565.0 13.Sept.2031 325.0
FABUH FAB SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 406.307,58 1.0 10041.0 338.0 23.Jan.2029 478.0
G2MA5816 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 406.041,53 1.0 8975.0 622.0 20.März2049 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 405.984,56 1.0 11586.0 1006.0 15.Mai2037 313.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 405.719,22 1.0 1.0 185.0 15.Apr.2027 513.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 405.356,44 1.0 10104.0 88.0 15.Juni2026 602.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 405.361,01 1.0 10014.0 335.0 22.Jan.2029 485.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 405.223,73 1.0 8383.0 496.0 05.März2031 630.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 405.098,83 1.0 10095.0 872.0 01.Okt.2041 588.0
HCA HCA INC Unternehmen 404.445,74 1.0 10036.0 94.0 01.Sept.2026 538.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 404.061,26 1.0 9874.0 635.0 09.Mai2033 505.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 403.732,40 1.0 9965.0 636.0 11.Jan.2033 463.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 403.126,31 1.0 11212.0 1269.0 15.Mai2041 260.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 403.063,96 1.0 6845.0 1572.0 18.Dez.2053 425.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 402.736,91 1.0 9810.0 612.0 25.Apr.2034 529.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 402.977,78 1.0 10073.0 505.0 27.Mai2030 1.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 402.083,56 1.0 10052.0 551.0 15.Nov.2030 1.0
DPWDU DP WORLD CRESCENT LTD RegS Government Related 402.272,93 1.0 9999.0 658.0 13.Sept.2033 550.0
MYR MYR CASH Cash und/oder Derivate 401.814,62 1.0 2288.0 0.0 nan 0.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 401.801,78 1.0 9911.0 660.0 23.Jan.2035 547.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 401.269,57 1.0 13235.0 344.0 09.Jan.2029 375.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 400.721,95 1.0 9933.0 564.0 07.Okt.2041 138.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 400.400,48 1.0 9964.0 433.0 01.Apr.2030 485.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 400.660,83 1.0 7744.0 1174.0 01.Juni2041 400.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 400.297,76 1.0 9882.0 107.0 02.Juni2026 325.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 399.650,99 1.0 9879.0 332.0 25.Jan.2029 471.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 399.286,60 1.0 9897.0 1080.0 15.Feb.2041 475.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 399.226,39 1.0 9981.0 2000.0 10.Mai2045 0.0
BELG BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) MTN 144A Government Related 398.710,04 1.0 9768.0 755.0 06.Nov.2034 435.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 398.842,84 1.0 391.0 452.0 29.Nov.2029 5.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS Government Related 397.763,70 1.0 9919.0 184.0 29.März2027 415.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 397.810,62 1.0 9934.0 607.0 13.Okt.2032 525.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 397.294,60 1.0 9932.0 554.0 25.Nov.2030 1.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 397.307,27 1.0 9932.0 569.0 21.Jan.2031 1.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 396.652,13 1.0 11306.0 1634.0 01.Okt.2054 430.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 396.096,33 1.0 9846.0 383.0 10.Sept.2030 494.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 395.640,54 1.0 6542.0 1634.0 15.Feb.2055 400.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 395.358,79 1.0 7504.0 292.0 15.Juni2028 395.0
RECLIN RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD MTN RegS Government Related 395.052,53 1.0 9764.0 208.0 07.Juli2027 388.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 394.535,10 1.0 9833.0 403.0 21.Sept.2029 363.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 394.611,81 1.0 9724.0 244.0 06.Dez.2027 375.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 393.535,58 1.0 1034.0 154.0 12.Nov.2026 100.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 393.279,78 1.0 7771.0 287.0 01.Mai2028 263.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 392.770,18 1.0 11199.0 180.0 16.Feb.2027 113.0
MTRC MTR CORP LTD MTN RegS Government Related 392.866,50 1.0 8702.0 499.0 19.Aug.2030 163.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 392.451,27 1.0 9701.0 733.0 12.Feb.2036 574.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 392.607,04 1.0 9734.0 1024.0 15.Aug.2039 450.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 392.438,78 1.0 11756.0 462.0 19.Mai2030 300.0
PNLNA POSTNL NV RegS Unternehmen 392.096,94 1.0 11161.0 140.0 23.Sept.2026 63.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 392.015,46 1.0 2313.0 153.0 30.Nov.2026 390.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 391.476,99 1.0 11158.0 268.0 14.Jan.2028 88.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS Government Related 391.378,60 1.0 9713.0 168.0 21.Jan.2032 285.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #145 Schuldverschreibungen 391.205,95 1.0 75.0 759.0 20.Juni2033 170.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 390.813,69 1.0 11071.0 1130.0 28.Jan.2040 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #38 Schuldverschreibungen 390.252,50 1.0 67.0 1497.0 20.März2043 180.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 390.311,75 1.0 7762.0 656.0 01.Aug.2032 263.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 390.117,31 1.0 6487.0 597.0 01.Sept.2031 150.0
T AT&T INC Unternehmen 389.934,01 1.0 9736.0 90.0 25.März2026 170.0
AUCKCN AUCKLAND COUNCIL MTN RegS Government Related 390.106,16 1.0 9740.0 645.0 17.Nov.2031 25.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS Government Related 389.247,82 1.0 9723.0 236.0 11.Okt.2027 313.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 389.339,54 1.0 9672.0 170.0 31.Jan.2027 275.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 389.178,96 1.0 9612.0 844.0 25.Mai2034 113.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 388.212,23 1.0 9700.0 449.0 16.Apr.2030 375.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 388.463,93 1.0 6354.0 545.0 01.Dez.2030 50.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 388.402,41 1.0 6134.0 859.0 15.Sept.2036 475.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 387.974,58 1.0 9681.0 185.0 22.März2027 225.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 387.625,90 1.0 9653.0 180.0 15.März2027 375.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 387.347,75 1.0 12487.0 964.0 15.Apr.2037 410.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 387.438,41 1.0 7618.0 910.0 02.Juni2037 470.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 386.983,75 1.0 12651.0 769.0 28.Okt.2034 450.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 387.029,96 1.0 11005.0 223.0 27.Juli2027 63.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 386.689,21 1.0 12622.0 401.0 14.Nov.2030 538.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP RegS Government Related 385.913,08 1.0 6529.0 193.0 14.Mai2027 445.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 386.153,47 1.0 10979.0 330.0 05.Sept.2028 75.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 385.722,34 1.0 9605.0 170.0 20.Jan.2027 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #12 Schuldverschreibungen 385.680,82 1.0 36.0 2889.0 20.März2059 50.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 385.230,57 1.0 9582.0 167.0 12.Jan.2027 175.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 385.401,77 1.0 10138.0 250.0 13.Jan.2028 513.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 385.373,17 1.0 7600.0 334.0 15.Dez.2028 425.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 385.047,98 1.0 9566.0 770.0 05.März2035 475.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 384.543,96 1.0 8451.0 498.0 24.Okt.2031 192.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 383.958,26 1.0 9542.0 767.0 28.Aug.2034 388.0
FRSD4870 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 383.295,05 1.0 10330.0 305.0 01.Feb.2054 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #55 Schuldverschreibungen 382.644,63 1.0 52.0 1948.0 20.Juni2047 80.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 382.656,56 1.0 6.0 1344.0 10.Sept.2040 150.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 381.366,36 1.0 12211.0 279.0 07.Juni2029 500.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 381.368,08 1.0 9282.0 1247.0 23.Apr.2048 510.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 381.448,52 1.0 11616.0 1819.0 25.Apr.2060 400.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 381.537,15 1.0 7453.0 1845.0 25.Mai2050 170.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 381.175,63 1.0 9474.0 883.0 09.März2037 475.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 380.618,13 1.0 952.0 839.0 12.Juni2035 375.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 380.619,91 1.0 10823.0 1029.0 01.März2038 325.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 380.683,53 1.0 7568.0 762.0 01.Sept.2034 445.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 380.326,03 1.0 9298.0 784.0 15.Nov.2035 485.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 379.912,44 1.0 9475.0 443.0 26.März2030 335.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 378.624,71 1.0 12317.0 465.0 19.Sept.2030 450.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 378.891,87 1.0 9322.0 1325.0 15.Juli2054 563.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 378.421,13 1.0 9229.0 1215.0 19.Nov.2055 552.0
FRQF3958 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 377.701,67 1.0 9905.0 438.0 01.Dez.2052 550.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 377.537,41 1.0 7456.0 379.0 15.Juni2029 375.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 376.931,29 1.0 9871.0 398.0 05.Sept.2029 375.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 377.130,37 1.0 2.0 226.0 03.Nov.2027 575.0
CESDRA CESKE DRAHY RegS Government Related 376.587,26 1.0 12214.0 209.0 12.Okt.2027 563.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #468 Schuldverschreibungen 376.388,67 1.0 71.0 169.0 01.Jan.2027 60.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 376.281,89 1.0 7410.0 645.0 22.Nov.2032 390.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 375.801,56 1.0 10456.0 581.0 09.Nov.2032 625.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 375.325,84 1.0 12250.0 406.0 14.Okt.2029 438.0
FNCB7653 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 375.548,30 1.0 10367.0 280.0 01.Dez.2053 650.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 374.994,13 1.0 12141.0 225.0 26.Sept.2028 550.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 374.884,40 1.0 8923.0 930.0 29.Sept.2034 5.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 373.916,94 1.0 8251.0 561.0 01.Aug.2031 263.0
SGD SGD CASH Cash und/oder Derivate 373.435,11 1.0 7668.0 0.0 nan 0.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 372.400,22 1.0 12297.0 215.0 13.Juli2027 113.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 371.997,05 1.0 6406.0 2219.0 20.März2051 75.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 372.158,64 1.0 6952.0 678.0 01.Dez.2032 250.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 371.757,95 1.0 9283.0 233.0 14.Sept.2027 110.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 371.679,80 1.0 489.0 471.0 30.Sept.2030 500.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 371.678,18 1.0 7323.0 612.0 20.Mai2032 365.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Unternehmen 371.322,14 1.0 9217.0 299.0 15.Juni2028 190.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 371.360,00 1.0 11971.0 284.0 12.Juni2028 413.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV 144A Unternehmen 371.080,58 1.0 9189.0 336.0 13.Dez.2029 247.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 371.137,29 1.0 6.0 2821.0 10.Sept.2068 200.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 371.291,75 1.0 7316.0 147.0 01.Nov.2026 325.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 371.016,58 1.0 5287.0 636.0 02.März2032 150.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 370.923,91 1.0 11936.0 208.0 16.Juli2028 488.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 370.887,81 1.0 3709.0 2842.0 22.Okt.2061 50.0
FRSD3603 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 370.937,61 1.0 10168.0 368.0 01.Aug.2053 600.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 369.673,22 1.0 10278.0 225.0 25.Okt.2028 580.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 369.754,30 1.0 11977.0 533.0 20.Juni2031 363.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 369.658,14 1.0 12285.0 187.0 06.Apr.2027 788.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 369.475,76 1.0 6112.0 805.0 22.Aug.2035 450.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 369.114,26 1.0 12218.0 793.0 21.Feb.2035 463.0
KFW KFW MTN Government Related 369.151,56 1.0 6517.0 209.0 13.Juli2027 430.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 369.008,09 1.0 7666.0 1938.0 31.Okt.2052 190.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 368.374,72 1.0 9764.0 698.0 22.Juni2032 35.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 368.045,93 1.0 10041.0 1056.0 15.Mai2037 170.0
G2MA6411 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 367.946,93 1.0 9233.0 585.0 20.Jan.2050 400.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 367.855,79 1.0 11830.0 370.0 04.Juni2034 427.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 367.616,17 1.0 12109.0 338.0 17.Jan.2030 488.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 367.355,65 1.0 6048.0 794.0 21.Dez.2034 350.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 367.584,06 1.0 6210.0 421.0 21.Nov.2029 275.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 367.591,17 1.0 11073.0 317.0 15.Juli2028 75.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 367.225,35 1.0 7297.0 172.0 01.Feb.2027 300.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 366.799,94 1.0 11861.0 208.0 05.Juli2027 400.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 366.690,38 1.0 8943.0 1312.0 19.Mai2053 530.0
FNCB3915 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 366.611,18 1.0 9406.0 559.0 01.Juni2052 450.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 366.065,59 1.0 11935.0 400.0 07.Sept.2029 375.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 366.233,06 1.0 12152.0 253.0 07.Dez.2028 113.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 366.271,51 1.0 8588.0 532.0 11.März2031 269.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 365.717,84 1.0 11973.0 225.0 23.Nov.2027 463.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 365.999,08 1.0 11936.0 551.0 27.Juni2031 325.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 365.424,20 1.0 345.0 1071.0 17.Juni2038 330.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 365.377,00 1.0 12179.0 379.0 05.Feb.2029 0.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 365.583,04 1.0 11782.0 242.0 31.Okt.2027 305.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 365.113,18 1.0 11846.0 393.0 30.Juli2029 317.0
FRSD1143 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 365.269,62 1.0 9522.0 561.0 01.Sept.2050 450.0
FNFM4679 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 365.307,58 1.0 8911.0 610.0 01.Juli2050 350.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 363.210,98 1.0 10224.0 736.0 13.Jan.2035 563.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS Gedeckt 363.087,56 1.0 11935.0 335.0 14.Nov.2028 338.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 363.321,17 1.0 12111.0 451.0 26.Okt.2029 0.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 362.455,27 1.0 11812.0 476.0 10.Juli2030 300.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 362.574,74 1.0 11788.0 381.0 05.Juni2029 295.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 362.407,77 1.0 6591.0 483.0 23.Okt.2030 475.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 362.244,59 1.0 10204.0 485.0 13.Jan.2031 538.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 362.391,04 1.0 11924.0 338.0 22.Nov.2028 330.0
G2MA7883 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 362.026,23 1.0 8947.0 585.0 20.Feb.2052 350.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 361.709,86 1.0 10232.0 300.0 01.Aug.2028 463.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 361.673,37 1.0 11753.0 549.0 05.Juni2031 300.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 361.008,63 1.0 10095.0 342.0 24.Jan.2029 425.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 361.033,14 1.0 11723.0 287.0 24.Aug.2033 413.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 360.115,20 1.0 11777.0 397.0 27.Sept.2029 350.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 360.346,56 1.0 11989.0 355.0 04.Apr.2029 413.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 360.351,04 1.0 11671.0 386.0 25.Juli2029 400.0
AGR AVANGRID INC Unternehmen 359.517,31 1.0 9569.0 366.0 01.Juni2029 380.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 359.611,52 1.0 11811.0 247.0 23.Nov.2027 375.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 359.610,25 1.0 11778.0 409.0 21.Sept.2029 313.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 359.373,60 1.0 11737.0 231.0 28.Sept.2027 375.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 358.896,20 1.0 8934.0 590.0 15.März2032 380.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 358.912,50 1.0 11534.0 1054.0 22.Apr.2039 375.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 358.510,04 1.0 11744.0 230.0 15.Sept.2027 300.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 358.731,26 1.0 11838.0 345.0 15.Dez.2028 300.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 358.744,51 1.0 6731.0 1183.0 03.Sept.2041 285.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Unternehmen 358.769,59 1.0 11838.0 169.0 18.Jan.2027 413.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 358.490,27 1.0 11943.0 642.0 03.Okt.2031 10.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 357.961,21 1.0 11806.0 800.0 11.Jan.2035 400.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 358.048,29 1.0 11619.0 765.0 18.Juli2034 363.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 357.173,19 1.0 7143.0 1671.0 15.Apr.2043 50.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 356.985,13 1.0 9416.0 378.0 15.Juni2029 295.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 356.874,84 1.0 11896.0 625.0 25.Juli2031 0.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 356.989,58 1.0 11609.0 709.0 07.Juni2033 290.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 356.657,42 1.0 11789.0 173.0 01.Feb.2027 400.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 356.212,73 1.0 11843.0 367.0 29.März2029 425.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 356.347,53 1.0 11789.0 343.0 01.Feb.2029 360.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 356.039,52 1.0 11687.0 233.0 24.Sept.2027 275.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 355.671,36 1.0 11849.0 193.0 15.Apr.2027 350.0
DKGV DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 355.532,02 1.0 1511.0 930.0 15.Nov.2035 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #19 Schuldverschreibungen 355.721,92 1.0 78.0 904.0 20.Juni2035 230.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 355.738,92 1.0 11707.0 154.0 20.Nov.2026 315.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 355.565,77 1.0 7092.0 1493.0 01.Apr.2052 350.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 355.232,10 1.0 11479.0 1013.0 14.Juni2038 370.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 354.512,83 1.0 11676.0 245.0 09.Nov.2027 275.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 354.599,19 1.0 11803.0 284.0 04.Apr.2028 313.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 354.293,41 1.0 8848.0 928.0 10.Okt.2034 15.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 354.210,84 1.0 6271.0 2074.0 31.Okt.2050 100.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 354.216,71 1.0 6375.0 704.0 02.Feb.2034 475.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 353.833,98 1.0 1386.0 104.0 15.Mai2026 230.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 353.742,98 1.0 7183.0 713.0 01.Sept.2033 360.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 353.320,79 1.0 11731.0 444.0 05.März2030 313.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 352.880,65 1.0 11553.0 575.0 21.Okt.2031 363.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 352.521,78 1.0 11700.0 452.0 28.Feb.2030 313.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 352.377,23 1.0 11739.0 467.0 13.Apr.2030 288.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 351.923,99 1.0 11631.0 256.0 15.Dez.2027 250.0
UNIIM UNIPOL GRUPPO SPA MTN RegS Unternehmen 352.173,21 1.0 11524.0 485.0 23.Sept.2030 325.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 352.171,52 1.0 12085.0 121.0 30.Juli2026 590.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS Government Related 351.793,28 1.0 8772.0 496.0 17.Sept.2030 241.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 351.782,95 1.0 6183.0 1909.0 22.Okt.2054 163.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 351.415,61 1.0 9327.0 265.0 30.Jan.2028 195.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 351.453,77 1.0 11595.0 1103.0 16.Jan.2040 400.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 350.983,04 1.0 11464.0 561.0 05.Sept.2031 328.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 350.764,54 1.0 11636.0 885.0 06.März2036 388.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 350.736,90 1.0 11610.0 766.0 29.Jan.2034 313.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 350.401,48 1.0 9827.0 273.0 15.Mai2028 425.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 350.495,71 1.0 11441.0 203.0 01.Juni2027 238.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 350.407,42 1.0 11610.0 534.0 30.Jan.2031 275.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 350.102,62 1.0 11519.0 233.0 20.Sept.2027 225.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 348.971,54 1.0 11470.0 573.0 19.Nov.2032 338.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 349.004,51 1.0 11394.0 711.0 23.Sept.2033 363.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 348.616,01 1.0 6801.0 452.0 21.Nov.2030 640.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 348.829,53 1.0 8612.0 543.0 15.Mai2031 250.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 348.050,02 1.0 11550.0 537.0 25.Feb.2031 300.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 347.832,03 1.0 7765.0 977.0 01.Dez.2038 500.0
FRSD2445 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 347.836,15 1.0 9951.0 428.0 01.März2053 550.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 347.237,86 1.0 11467.0 744.0 15.Jan.2034 355.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 347.276,47 1.0 9791.0 693.0 22.Juli2035 529.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 347.401,99 1.0 9918.0 688.0 16.Apr.2034 588.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 347.250,70 1.0 11341.0 646.0 28.Juni2032 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #30 Schuldverschreibungen 347.003,98 1.0 75.0 1187.0 20.März2039 230.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 346.604,30 1.0 9780.0 149.0 21.Nov.2026 295.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 346.151,63 1.0 5671.0 683.0 14.Apr.2033 350.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 346.083,61 1.0 8574.0 1037.0 25.Mai2036 75.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 345.706,31 1.0 8620.0 546.0 02.März2031 170.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 345.721,82 1.0 9556.0 357.0 15.Feb.2029 263.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 345.601,56 1.0 6247.0 479.0 21.Aug.2030 350.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 345.144,16 1.0 11.0 625.0 01.Apr.2033 600.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 344.540,15 1.0 11324.0 588.0 09.Okt.2031 263.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 344.409,69 1.0 10428.0 466.0 14.Jan.2030 28.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 344.438,80 1.0 11354.0 680.0 25.Nov.2032 275.0
KFW KFW MTN Government Related 344.217,53 1.0 9925.0 222.0 27.Aug.2027 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 344.057,60 1.0 13082.0 345.0 31.Jan.2029 600.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT RegS Government Related 344.175,14 1.0 11423.0 626.0 17.Feb.2032 250.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 343.423,16 1.0 8526.0 602.0 27.Jan.2032 255.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 342.669,27 1.0 11327.0 115.0 21.Juni2026 100.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 342.837,35 1.0 11290.0 678.0 31.Okt.2032 255.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 342.021,50 1.0 13316.0 213.0 30.Juli2027 375.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 341.625,69 1.0 11315.0 848.0 31.Jan.2035 288.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 341.146,72 1.0 7217.0 1515.0 04.Juli2041 45.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 340.642,57 1.0 11314.0 105.0 15.Mai2026 38.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 340.516,21 1.0 11303.0 115.0 24.Juni2026 50.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 340.552,10 1.0 11349.0 189.0 15.Apr.2027 163.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 339.723,22 1.0 11657.0 700.0 16.Feb.2033 288.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 339.844,78 1.0 9704.0 361.0 15.Apr.2029 365.0
FNMA FNMA Government Related 339.520,78 1.0 8470.0 506.0 05.Aug.2030 88.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) RegS Government Related 339.315,99 1.0 11213.0 199.0 04.Mai2027 88.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 339.569,16 1.0 11282.0 147.0 16.Okt.2026 63.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 339.327,30 1.0 455.0 714.0 18.Nov.2038 850.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 339.568,06 1.0 12544.0 1180.0 28.März2041 425.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 339.202,54 1.0 11275.0 173.0 21.Jan.2027 113.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 339.149,54 1.0 11234.0 975.0 11.Feb.2037 325.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 338.950,89 1.0 11216.0 104.0 13.Mai2031 77.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 338.657,51 1.0 11233.0 860.0 13.Feb.2035 263.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 338.619,28 1.0 11456.0 731.0 15.Juli2033 250.0
FNCB7115 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 338.488,68 1.0 10183.0 378.0 01.Sept.2053 600.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 337.746,51 1.0 8434.0 515.0 16.Sept.2030 100.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 337.764,02 1.0 8430.0 508.0 18.Sept.2030 150.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 337.813,13 1.0 11153.0 212.0 23.Juni2027 113.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 337.655,74 1.0 6658.0 1802.0 10.Mai2046 88.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 337.047,31 1.0 11580.0 764.0 15.März2034 363.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 336.922,95 1.0 10754.0 1535.0 25.Juni2049 350.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 336.071,68 1.0 12090.0 425.0 10.Jan.2031 413.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Government Related 335.943,17 1.0 8344.0 610.0 18.Jan.2032 213.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 335.045,62 1.0 9482.0 755.0 14.Feb.2035 488.0
WAB WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS Unternehmen 335.197,46 1.0 11118.0 255.0 03.Dez.2027 125.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 335.051,79 1.0 7487.0 1019.0 02.Juni2039 460.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 335.341,35 1.0 11169.0 188.0 15.März2027 75.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 334.760,21 1.0 11088.0 233.0 08.Sept.2027 100.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 334.766,08 1.0 11074.0 212.0 16.Juni2028 88.0
FNFS7172 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 334.879,01 1.0 10354.0 279.0 01.Feb.2054 650.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Unternehmen 334.546,23 1.0 11119.0 153.0 31.Dez.2079 145.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Unternehmen 334.690,99 1.0 11132.0 141.0 25.Sept.2026 38.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 334.477,31 1.0 2.0 464.0 26.März2031 700.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 334.186,08 1.0 11122.0 174.0 21.Jan.2028 63.0
FNMA4236 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 334.132,58 1.0 7345.0 694.0 01.Jan.2051 150.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN 144A Government Related 333.940,84 1.0 9914.0 222.0 25.Aug.2027 350.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 333.947,24 1.0 8720.0 516.0 23.Jan.2031 278.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 333.608,41 1.0 11098.0 152.0 29.Okt.2027 41.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 333.053,37 1.0 10977.0 416.0 21.Sept.2029 188.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 333.103,93 1.0 9509.0 744.0 15.Okt.2034 480.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU RegS Unternehmen 331.950,00 1.0 10988.0 226.0 31.Dez.2079 158.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 331.118,07 1.0 8528.0 1233.0 15.Nov.2043 375.0
BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Unternehmen 330.015,19 1.0 9789.0 431.0 01.Mai2030 449.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 329.452,37 1.0 10943.0 242.0 06.Okt.2027 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 329.699,73 1.0 9416.0 190.0 31.März2027 63.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 329.291,92 1.0 10952.0 241.0 29.Sept.2027 38.0
SYDBDC SYDBANK A/S MTN RegS Unternehmen 329.331,43 1.0 11712.0 64.0 30.Sept.2027 413.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 329.368,02 1.0 10922.0 1925.0 19.Feb.2055 300.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 328.786,22 1.0 1.0 94.0 15.Apr.2026 550.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 328.162,69 1.0 8109.0 1288.0 14.Feb.2053 513.0
GSWITC GLOBAL SWITCH FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 328.279,88 1.0 10858.0 517.0 07.Okt.2030 138.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 327.810,11 1.0 10901.0 465.0 14.Feb.2030 125.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 327.921,22 1.0 10605.0 1557.0 25.Juni2049 345.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 326.934,58 1.0 10683.0 561.0 14.Juli2031 243.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 326.761,28 1.0 5932.0 2224.0 06.Juli2051 70.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 325.549,24 1.0 12791.0 319.0 29.Okt.2029 363.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 325.407,95 1.0 9857.0 286.0 19.Juni2029 458.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 325.129,84 1.0 7355.0 403.0 01.Sept.2029 340.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 325.227,19 1.0 10660.0 653.0 27.Mai2032 175.0
FNCB4835 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 325.201,29 1.0 9716.0 618.0 01.Okt.2052 500.0
T AT&T INC Unternehmen 324.194,89 1.0 6448.0 1500.0 15.Sept.2055 355.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 324.348,15 1.0 10780.0 320.0 24.Juli2028 38.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 324.429,42 1.0 10806.0 276.0 06.Feb.2028 38.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 324.378,09 1.0 8088.0 1097.0 02.Sept.2036 30.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 323.750,88 1.0 10732.0 305.0 24.Juni2029 63.0
DUK DUKE ENERGY FLORIDA LLC Unternehmen 323.430,60 1.0 9144.0 423.0 01.Dez.2029 250.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 323.000,72 1.0 9109.0 457.0 15.Mai2030 275.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 323.033,29 1.0 11867.0 425.0 13.Feb.2030 463.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 323.128,26 1.0 10765.0 282.0 28.Feb.2028 38.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 322.748,19 1.0 10795.0 1767.0 22.Juni2055 350.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR Government Related 322.776,33 1.0 5531.0 526.0 20.Nov.2030 125.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 322.184,88 1.0 9889.0 316.0 02.Okt.2028 455.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 322.258,68 1.0 7645.0 1748.0 08.März2049 200.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 322.087,63 1.0 10713.0 353.0 26.Nov.2028 50.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 321.626,17 1.0 10633.0 408.0 16.Juli2029 100.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 321.735,40 1.0 5728.0 1364.0 30.Juni2062 395.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 321.051,18 1.0 10644.0 334.0 22.Sept.2028 88.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 321.158,05 1.0 9149.0 410.0 06.Sept.2029 213.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 320.567,41 1.0 9016.0 410.0 01.Nov.2034 303.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 320.576,20 1.0 9073.0 422.0 23.Okt.2029 175.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 320.610,65 1.0 10687.0 342.0 04.Okt.2028 0.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 320.602,06 1.0 11508.0 418.0 02.Okt.2029 238.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 320.397,13 1.0 9794.0 175.0 24.Feb.2032 406.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 320.443,00 1.0 12520.0 468.0 23.Okt.2031 525.0
FNCB5453 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 320.182,94 1.0 10011.0 454.0 01.Jan.2053 550.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 319.681,15 1.0 10653.0 383.0 09.März2029 25.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 319.827,78 1.0 7933.0 589.0 12.Feb.2032 325.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 319.390,58 1.0 7488.0 677.0 01.Juni2033 415.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 319.095,74 1.0 12284.0 584.0 28.Apr.2032 425.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 317.220,72 1.0 9759.0 190.0 03.Mai2027 330.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 317.011,50 1.0 8953.0 1325.0 05.Sept.2040 145.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 317.088,43 1.0 9687.0 259.0 15.Feb.2028 380.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 315.645,00 1.0 10521.0 357.0 27.Nov.2028 0.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 315.843,86 1.0 9716.0 96.0 14.Apr.2026 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #8 Schuldverschreibungen 315.748,38 1.0 52.0 2252.0 20.März2055 140.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 315.759,33 1.0 24.0 470.0 21.Aug.2030 300.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 315.053,55 1.0 10143.0 364.0 22.Mai2029 450.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 315.101,74 1.0 312.0 301.0 17.Juni2028 265.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 314.423,85 1.0 10315.0 369.0 15.Juni2029 475.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 314.560,64 1.0 10377.0 933.0 15.Feb.2039 590.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 313.678,99 1.0 10456.0 416.0 04.Juli2029 0.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 313.348,27 1.0 11312.0 611.0 24.Jan.2032 300.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 313.088,79 1.0 10363.0 599.0 09.März2034 625.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 313.001,01 1.0 11529.0 121.0 15.Juli2026 210.0
FRRA6436 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 313.004,80 1.0 8228.0 626.0 01.Dez.2051 250.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 312.869,60 1.0 8799.0 886.0 15.Dez.2036 400.0
FRRJ3575 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 312.663,61 1.0 10389.0 337.0 01.Feb.2055 650.0
FRRA8087 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 312.788,91 1.0 9725.0 503.0 01.Okt.2052 500.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 312.422,03 1.0 9403.0 795.0 01.Sept.2035 460.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 312.313,99 1.0 312.0 372.0 17.März2029 240.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 312.164,84 1.0 10405.0 487.0 17.Apr.2030 63.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 311.815,59 1.0 11053.0 1606.0 15.Jan.2047 275.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 311.137,64 1.0 10183.0 284.0 12.Juni2028 525.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 311.240,46 1.0 10316.0 304.0 15.Sept.2029 582.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 311.242,90 1.0 6394.0 834.0 21.Dez.2035 425.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 310.758,46 1.0 1022.0 415.0 12.Sept.2029 213.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 310.384,88 1.0 10167.0 722.0 05.Juni2034 475.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 310.399,66 1.0 2545.0 966.0 08.Juni2038 489.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 310.578,30 1.0 10351.0 461.0 18.Dez.2029 5.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 309.964,84 1.0 5180.0 1657.0 02.Dez.2050 265.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 309.630,32 1.0 10225.0 255.0 15.Feb.2028 525.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 309.921,61 1.0 10298.0 433.0 23.Sept.2029 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #27 Schuldverschreibungen 309.704,12 1.0 78.0 1071.0 20.Sept.2037 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 309.871,46 1.0 8791.0 1046.0 15.Feb.2039 350.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 309.510,46 1.0 10139.0 285.0 14.Juni2028 505.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 309.379,05 1.0 7340.0 645.0 15.Sept.2032 355.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 309.035,22 1.0 10280.0 443.0 26.Okt.2029 38.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 309.146,87 1.0 11975.0 537.0 15.Nov.2033 902.0
IR INGERSOLL RAND INC Unternehmen 308.880,49 1.0 10114.0 195.0 15.Juni2027 520.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 308.612,18 1.0 10280.0 750.0 04.Apr.2033 125.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 308.588,90 1.0 2267.0 1119.0 22.Mai2040 376.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 308.275,52 1.0 10113.0 426.0 13.Mai2030 600.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 307.877,10 1.0 10051.0 276.0 01.Juni2028 545.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 307.887,79 1.0 11924.0 210.0 19.Juli2028 450.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 307.058,19 1.0 10161.0 344.0 26.Feb.2029 485.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 307.092,24 1.0 10226.0 501.0 20.Mai2030 10.0
T AT&T INC Unternehmen 307.240,41 1.0 6680.0 1481.0 01.Dez.2057 380.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 306.486,58 1.0 9966.0 619.0 25.Mai2034 617.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 306.047,27 1.0 10188.0 519.0 10.Apr.2031 450.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 305.884,80 1.0 10140.0 220.0 13.Sept.2028 535.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 305.841,39 1.0 943.0 766.0 13.Apr.2034 363.0
KFW KFW Government Related 305.507,88 1.0 10089.0 124.0 07.Aug.2026 463.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 305.025,22 1.0 10044.0 162.0 23.Jan.2028 504.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 304.779,77 1.0 9969.0 192.0 24.Mai2028 466.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 304.885,79 1.0 7366.0 1282.0 09.Feb.2045 345.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 304.827,66 1.0 10161.0 476.0 11.Feb.2030 1.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 304.344,64 1.0 10018.0 931.0 01.Feb.2039 570.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 304.369,47 1.0 10075.0 264.0 15.März2028 465.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 304.452,27 1.0 9966.0 616.0 01.Dez.2032 470.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 304.429,86 1.0 12130.0 692.0 11.März2033 363.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 304.326,49 1.0 9829.0 727.0 23.Okt.2035 638.0
HCA HCA INC Unternehmen 303.736,28 1.0 10041.0 260.0 01.März2028 500.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 303.762,96 1.0 10085.0 137.0 25.Sept.2026 563.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 303.713,01 1.0 11786.0 690.0 08.Juni2033 363.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 303.527,74 1.0 11832.0 382.0 11.Juni2029 313.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 303.294,45 1.0 11192.0 244.0 15.Okt.2027 70.0
FNCB7449 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 303.106,51 1.0 10297.0 248.0 01.Nov.2053 650.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 302.187,85 1.0 9976.0 603.0 27.Sept.2031 150.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 302.306,29 1.0 9984.0 420.0 19.Feb.2030 538.0
KFW KFW Government Related 302.314,95 1.0 10037.0 357.0 15.März2029 400.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 301.857,18 1.0 9959.0 748.0 12.Feb.2035 538.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 301.400,50 1.0 9997.0 224.0 14.Sept.2027 487.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 301.467,65 1.0 10010.0 271.0 15.März2028 388.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 301.508,02 1.0 9938.0 501.0 10.Jan.2031 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 301.558,12 1.0 9889.0 409.0 15.Nov.2029 375.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 301.332,21 1.0 11369.0 809.0 15.Juli2034 250.0
UBS UBS SWITZERLAND AG RegS Gedeckt 301.155,47 1.0 11744.0 551.0 21.Juni2031 315.0
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen 300.868,79 1.0 9997.0 269.0 24.März2028 432.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 300.899,34 1.0 9945.0 691.0 22.Feb.2034 520.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 300.082,14 1.0 10001.0 571.0 31.Jan.2031 5.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 299.881,52 1.0 9980.0 232.0 08.Okt.2027 435.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 299.478,96 1.0 9951.0 433.0 27.März2030 475.0
FINL FINLAND (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 299.643,93 1.0 9856.0 738.0 02.Juli2034 438.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 299.598,08 1.0 11220.0 1393.0 20.Juni2044 315.0
NOK NOK CASH Cash und/oder Derivate 299.355,51 1.0 963.0 0.0 nan 0.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 299.064,87 1.0 11714.0 549.0 28.Mai2031 288.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 298.967,75 1.0 9962.0 234.0 18.Okt.2028 452.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 298.768,97 1.0 7414.0 1182.0 01.Juli2039 238.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 298.825,71 1.0 9959.0 846.0 15.Apr.2034 113.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 298.847,18 1.0 11703.0 563.0 18.Juli2031 288.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 298.535,69 1.0 312.0 1885.0 17.Juni2052 275.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 298.263,60 1.0 9854.0 422.0 14.Feb.2030 475.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 298.330,03 1.0 9939.0 408.0 16.Okt.2029 388.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 298.096,07 1.0 7415.0 981.0 01.Aug.2036 225.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 298.103,17 1.0 7325.0 1597.0 02.Dez.2055 460.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 297.905,34 1.0 9813.0 332.0 15.Jan.2029 440.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 298.069,76 1.0 9831.0 334.0 17.Jan.2029 400.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST Government Related 297.612,98 1.0 7348.0 693.0 15.Juni2033 365.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 297.240,65 1.0 8493.0 570.0 21.Okt.2032 265.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 297.013,22 1.0 9804.0 740.0 19.Feb.2035 563.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 296.434,52 1.0 8427.0 579.0 15.März2032 428.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 296.745,98 1.0 8463.0 1093.0 01.März2037 95.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 296.121,95 1.0 9747.0 579.0 22.Juli2033 501.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 296.183,33 1.0 9843.0 347.0 30.März2029 505.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 296.277,63 1.0 9775.0 200.0 20.Juni2027 300.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 295.945,05 1.0 9858.0 187.0 13.Apr.2027 330.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 296.030,53 1.0 5286.0 2637.0 15.Jan.2052 0.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 295.450,25 1.0 9769.0 214.0 05.Aug.2027 375.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 295.549,23 1.0 9852.0 613.0 30.Juni2031 0.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 295.166,31 1.0 9786.0 390.0 10.Sept.2029 463.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 294.881,48 1.0 11703.0 445.0 06.Feb.2030 325.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 294.987,36 1.0 9799.0 179.0 18.März2028 375.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 295.077,34 1.0 9796.0 264.0 15.März2028 400.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 294.737,65 1.0 11546.0 638.0 04.Sept.2032 338.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 294.172,07 1.0 14162.0 434.0 14.Sept.2031 680.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN RegS Government Related 294.281,06 1.0 11762.0 377.0 11.Apr.2029 300.0
AVGO BROADCOM CORP/BROADCOM CAYMAN FIN Unternehmen 294.378,15 1.0 9719.0 252.0 15.Jan.2028 350.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 293.793,46 1.0 9759.0 428.0 24.März2031 449.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 293.835,69 1.0 9754.0 390.0 19.Sept.2030 454.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 293.868,99 1.0 9744.0 726.0 15.Sept.2034 520.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 294.070,83 1.0 5470.0 2628.0 31.Okt.2071 145.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 293.690,66 1.0 9731.0 753.0 15.März2035 525.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 293.164,86 1.0 9731.0 123.0 27.Juli2026 175.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 293.381,61 1.0 9741.0 432.0 10.Apr.2030 513.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 293.147,76 1.0 9772.0 603.0 25.Mai2031 0.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 292.835,72 1.0 6469.0 707.0 08.März2034 500.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 293.019,30 1.0 9707.0 613.0 15.Sept.2031 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 292.891,13 1.0 10041.0 475.0 31.Aug.2030 413.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 293.009,16 1.0 9766.0 603.0 25.Mai2031 1.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 292.708,57 1.0 9710.0 269.0 04.März2028 363.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 292.307,15 1.0 9735.0 631.0 15.Sept.2031 13.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 291.964,06 1.0 9630.0 629.0 06.Feb.2033 490.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 291.606,95 1.0 9472.0 697.0 23.Okt.2035 502.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 290.837,93 1.0 11465.0 412.0 19.Nov.2030 350.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 291.084,99 1.0 9482.0 564.0 27.Apr.2033 457.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 290.648,77 1.0 8230.0 1806.0 15.Nov.2047 150.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 290.702,60 1.0 1442.0 529.0 25.Dez.2030 254.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 290.756,85 1.0 11301.0 1308.0 22.Juni2043 345.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 290.803,95 1.0 11560.0 534.0 24.Jan.2031 263.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 290.357,77 1.0 9645.0 179.0 04.März2027 255.0
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 290.362,31 1.0 9654.0 330.0 01.Okt.2029 450.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 290.365,42 1.0 9813.0 275.0 01.Mai2029 422.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 290.057,51 1.0 9597.0 165.0 12.Jan.2028 261.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 290.122,23 1.0 11597.0 288.0 11.Apr.2028 238.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 289.856,75 1.0 7222.0 15.0 15.Juni2025 95.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL RegS Unternehmen 289.355,29 1.0 9612.0 623.0 22.Sept.2031 50.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 289.463,43 1.0 8983.0 436.0 22.Jan.2030 255.0
FRRJ1437 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 289.334,60 1.0 10333.0 278.0 01.Mai2054 650.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 288.533,56 1.0 11273.0 701.0 13.Sept.2033 388.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 288.705,40 1.0 11509.0 628.0 04.März2032 263.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 288.712,64 1.0 9555.0 166.0 11.Jan.2028 247.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 288.192,29 1.0 12350.0 441.0 04.Juli2031 500.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 288.280,13 1.0 9555.0 756.0 05.Sept.2034 425.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 286.902,07 1.0 9098.0 1838.0 04.Okt.2052 250.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 286.563,11 1.0 8684.0 525.0 22.Apr.2032 269.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 286.711,90 1.0 7142.0 827.0 15.März2035 345.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 286.255,78 1.0 9328.0 863.0 15.Mai2037 493.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 286.319,81 1.0 7.0 1133.0 10.Sept.2038 238.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 286.009,61 1.0 11262.0 1299.0 04.Nov.2042 338.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 286.104,39 1.0 9506.0 168.0 14.Jan.2027 115.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 286.094,74 1.0 9497.0 1579.0 18.Feb.2045 200.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 285.635,76 1.0 2179.0 546.0 15.Apr.2031 263.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 285.604,76 1.0 7107.0 647.0 01.Sept.2032 325.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 285.227,05 1.0 11360.0 526.0 10.März2031 363.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 285.260,83 1.0 9484.0 1077.0 01.Okt.2040 450.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 285.475,58 1.0 11435.0 848.0 29.Jan.2035 288.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 285.348,06 1.0 6590.0 570.0 01.Juni2031 165.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 284.668,68 1.0 10086.0 841.0 15.Feb.2036 450.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 284.689,14 1.0 9817.0 643.0 18.Okt.2031 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 284.798,26 1.0 7445.0 1269.0 15.Aug.2042 275.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE MTN RegS Unternehmen 284.491,15 1.0 12540.0 388.0 01.Aug.2029 363.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 284.187,10 1.0 5612.0 1493.0 15.Jan.2051 270.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 283.857,54 1.0 11643.0 229.0 10.Sept.2027 263.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 283.277,67 1.0 11680.0 307.0 04.Juli2028 263.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 283.406,81 1.0 10459.0 842.0 01.Okt.2037 675.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 283.439,42 1.0 10168.0 289.0 13.Juli2028 512.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 283.461,21 1.0 9392.0 729.0 10.Sept.2034 495.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 283.514,71 1.0 9447.0 942.0 10.Apr.2035 88.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 282.794,35 1.0 9730.0 134.0 15.Sept.2026 213.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 282.812,80 1.0 9427.0 152.0 06.Nov.2026 0.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 282.811,43 1.0 9752.0 643.0 22.Okt.2031 0.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 282.518,30 1.0 11254.0 155.0 25.Nov.2026 100.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 282.201,08 1.0 11643.0 313.0 27.Juli2028 250.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 281.642,80 1.0 13447.0 103.0 26.Mai2026 525.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 281.464,39 1.0 13729.0 153.0 03.Dez.2026 675.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 281.573,42 1.0 9297.0 1343.0 23.Feb.2054 550.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 281.077,23 1.0 13732.0 271.0 24.Mai2029 588.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 281.216,47 1.0 13835.0 491.0 16.Dez.2030 488.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 280.722,04 1.0 9240.0 635.0 17.Jan.2033 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 280.771,15 1.0 9881.0 454.0 31.Mai2030 375.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 280.470,11 1.0 9272.0 1303.0 02.März2053 565.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 280.253,25 1.0 12207.0 321.0 10.Nov.2029 488.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 280.065,49 1.0 10982.0 222.0 19.Juli2027 1.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 279.686,04 1.0 9315.0 602.0 13.Apr.2032 360.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 279.830,18 1.0 2704.0 374.0 25.Juli2029 475.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 279.451,06 1.0 7.0 160.0 10.Dez.2026 150.0
T AT&T INC Unternehmen 279.003,16 1.0 9209.0 884.0 15.Aug.2037 490.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 279.151,27 1.0 8174.0 1211.0 25.März2048 505.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 279.130,82 1.0 11165.0 143.0 28.Sept.2026 1.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 278.276,26 1.0 9060.0 1089.0 19.Mai2043 511.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 277.649,09 1.0 9214.0 354.0 15.März2029 405.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 277.915,68 1.0 7657.0 109.0 01.Juni2026 213.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 277.307,51 1.0 289.0 1422.0 17.Juni2042 200.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 277.506,77 1.0 4051.0 1246.0 20.Nov.2041 225.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 277.166,23 1.0 11938.0 536.0 30.Mai2031 370.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 277.261,94 1.0 13382.0 1028.0 05.Okt.2043 663.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 276.503,33 1.0 322.0 1575.0 17.Juni2046 288.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 275.970,67 1.0 9914.0 288.0 15.Juli2028 455.0
HSBC HSBC BANK USA NA MTN Unternehmen 276.229,34 1.0 10863.0 881.0 15.Jan.2039 700.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 275.690,79 1.0 9645.0 1132.0 13.Mai2055 738.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 275.474,86 1.0 8528.0 1212.0 21.Aug.2046 486.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 275.595,39 1.0 8948.0 1299.0 15.Mai2054 550.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 275.011,72 1.0 9152.0 325.0 14.Sept.2028 150.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 275.068,80 1.0 2659.0 194.0 25.Mai2027 375.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 274.945,07 1.0 9163.0 777.0 15.März2033 13.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 274.378,52 1.0 9827.0 131.0 16.Nov.2026 350.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 274.163,86 1.0 10689.0 869.0 15.Mai2038 640.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 274.233,27 1.0 9023.0 1367.0 01.Feb.2055 530.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 274.254,96 1.0 13433.0 147.0 23.Nov.2026 513.0
T AT&T INC Unternehmen 273.935,66 1.0 6409.0 1541.0 15.Sept.2059 365.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 273.944,60 1.0 7796.0 227.0 01.Sept.2027 288.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 273.494,62 1.0 6777.0 561.0 27.Mai2031 210.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 273.264,23 1.0 10931.0 263.0 15.Dez.2027 0.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 272.696,80 1.0 2.0 498.0 30.Juni2032 700.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 272.800,47 1.0 13564.0 266.0 10.März2028 500.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 272.476,07 1.0 7756.0 1573.0 01.März2046 275.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 272.057,58 1.0 10882.0 276.0 31.Jan.2028 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 271.782,86 1.0 10854.0 368.0 22.Jan.2029 63.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 271.811,92 1.0 9856.0 310.0 26.Sept.2028 410.0
EVRG WESTAR ENERGY INC Unternehmen 271.840,36 1.0 9807.0 113.0 01.Juli2026 255.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 271.481,22 1.0 13465.0 265.0 22.Feb.2028 513.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 271.571,47 1.0 9699.0 98.0 20.Apr.2026 88.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 271.658,41 1.0 13424.0 342.0 09.Jan.2029 425.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 271.050,98 1.0 10842.0 291.0 28.März2028 0.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 271.131,98 1.0 6695.0 1387.0 25.Jan.2050 350.0
D DOMINION ENERGY INC Unternehmen 271.243,49 1.0 8435.0 572.0 15.Aug.2031 225.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 271.315,32 1.0 9040.0 329.0 15.Okt.2028 240.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 270.749,55 1.0 9797.0 123.0 08.Aug.2026 240.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 270.059,26 1.0 8959.0 783.0 15.März2035 425.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 270.328,00 1.0 7600.0 1089.0 05.Apr.2040 338.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 270.351,27 1.0 8014.0 1177.0 04.Mai2043 385.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 269.867,13 1.0 7143.0 1412.0 01.März2052 388.0
UKRAIL NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANC MTN Government Related 269.952,25 1.0 13248.0 818.0 29.Nov.2035 475.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 269.511,72 1.0 9782.0 184.0 01.Apr.2027 335.0
ILS ILS CASH Cash und/oder Derivate 269.153,57 1.0 2685.0 0.0 nan 0.0
FI FISERV INC Unternehmen 269.194,14 1.0 9527.0 201.0 01.Juni2027 225.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 269.089,21 1.0 8680.0 1093.0 15.Mai2036 0.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 269.088,51 1.0 11874.0 266.0 31.Jan.2028 338.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 268.080,49 1.0 10711.0 561.0 29.März2031 163.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 267.794,42 1.0 10676.0 447.0 21.Nov.2029 75.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 267.687,77 1.0 7510.0 1290.0 15.Juni2047 390.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #41 Schuldverschreibungen 267.550,31 1.0 65.0 1551.0 20.Dez.2043 170.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 267.265,97 1.0 9898.0 794.0 13.Mai2037 688.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 266.863,83 1.0 9672.0 181.0 10.März2027 280.0
VMUKLN CYBG PLC MTN RegS Unternehmen 266.908,76 1.0 13306.0 107.0 25.Sept.2026 400.0
FRSD6437 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 266.971,40 1.0 9926.0 436.0 01.Juni2054 550.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 266.681,41 1.0 10257.0 482.0 04.März2030 1.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 266.450,05 1.0 4421.0 2865.0 18.Feb.2070 100.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 266.339,44 1.0 934.0 1067.0 31.Mai2039 363.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 265.752,81 1.0 6040.0 943.0 21.Apr.2037 375.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 266.044,62 1.0 6233.0 1474.0 21.Juni2054 475.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 265.460,81 1.0 10507.0 490.0 11.Juni2030 113.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 265.327,16 1.0 9572.0 148.0 04.Nov.2026 165.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 264.588,98 1.0 8643.0 891.0 05.Juni2035 175.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 264.247,97 1.0 13147.0 741.0 15.Sept.2034 488.0
G2MA5818 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 263.882,59 1.0 9579.0 544.0 20.März2049 450.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 263.907,21 1.0 9590.0 139.0 22.Sept.2026 88.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 263.913,07 1.0 10324.0 469.0 20.Nov.2030 555.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 264.016,59 1.0 2567.0 279.0 25.Apr.2028 275.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 263.215,52 1.0 10273.0 649.0 15.Nov.2033 590.0
THRGN THUERINGEN LAND OF Government Related 262.913,20 1.0 11802.0 337.0 15.Nov.2028 300.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 262.473,60 1.0 12596.0 563.0 06.Juli2032 580.0
MS MORGAN STANLEY BANK NA Unternehmen 262.032,81 1.0 10202.0 135.0 30.Okt.2026 588.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 262.073,94 1.0 13075.0 64.0 15.Dez.2025 63.0
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 261.619,10 1.0 10211.0 228.0 15.Nov.2027 585.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC 144A Government Related 261.717,97 1.0 10285.0 365.0 05.Juni2029 488.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 261.688,09 1.0 4975.0 799.0 20.März2034 175.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 261.448,81 1.0 10281.0 600.0 12.Jan.2033 643.0
IQV IQVIA INC Unternehmen 260.962,30 1.0 10300.0 329.0 01.Feb.2029 625.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN 144A Unternehmen 260.150,96 1.0 10214.0 283.0 15.Juni2028 550.0
WMT WALMART INC Unternehmen 259.987,86 1.0 11417.0 405.0 15.Feb.2030 755.0
C CITIBANK NA Unternehmen 260.092,94 1.0 10368.0 306.0 29.Sept.2028 580.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 259.581,96 1.0 8589.0 581.0 04.Feb.2033 297.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 259.175,18 1.0 10133.0 183.0 06.Mai2027 510.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 258.866,97 1.0 8579.0 1351.0 15.Sept.2052 495.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 258.896,64 1.0 10356.0 447.0 24.Okt.2029 0.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 259.140,14 1.0 10139.0 148.0 20.Nov.2026 540.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) Unternehmen 258.589,09 1.0 10185.0 402.0 10.Jan.2030 565.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 258.657,59 1.0 12613.0 643.0 03.Nov.2043 600.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 258.435,59 1.0 12657.0 197.0 17.Mai2027 213.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Unternehmen 257.993,64 1.0 10146.0 285.0 13.Juni2028 490.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 258.100,12 1.0 10166.0 399.0 14.Jan.2031 588.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 258.146,52 1.0 10273.0 522.0 10.Sept.2030 75.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 257.604,76 1.0 12373.0 1047.0 12.Sept.2044 625.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 257.515,83 1.0 509.0 247.0 02.März2028 850.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 257.179,02 1.0 8449.0 1093.0 15.Juli2042 465.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 257.292,02 1.0 10144.0 249.0 06.Jan.2028 505.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 257.396,13 1.0 10126.0 679.0 14.Jan.2036 629.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 257.411,20 1.0 10166.0 451.0 15.Juli2030 488.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 257.476,99 1.0 8479.0 544.0 15.Mai2031 240.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 256.886,07 1.0 10111.0 115.0 05.Juli2026 559.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 257.029,86 1.0 10137.0 250.0 10.Jan.2028 516.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 257.133,18 1.0 11656.0 121.0 21.Juli2026 288.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 256.533,49 1.0 12592.0 765.0 15.Nov.2034 475.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 256.625,85 1.0 7282.0 1003.0 15.März2042 505.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 256.578,27 1.0 400.0 653.0 23.Juni2032 175.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 256.525,32 1.0 6539.0 576.0 18.Juni2031 155.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 256.178,27 1.0 12572.0 983.0 15.Okt.2037 400.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 256.268,65 1.0 9577.0 150.0 22.Nov.2027 225.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 256.281,86 1.0 10056.0 101.0 15.Mai2026 450.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 256.390,42 1.0 10144.0 420.0 24.Jan.2030 463.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 256.489,92 1.0 8507.0 1431.0 18.Sept.2054 470.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS Unternehmen 255.887,59 1.0 12258.0 297.0 31.Dez.2079 750.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 256.106,13 1.0 10087.0 533.0 13.Jan.2033 579.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 256.063,64 1.0 10233.0 511.0 22.Juni2030 10.0
UBS UBS AG (STAMFORD BRANCH) MTN Unternehmen 255.635,88 1.0 10084.0 206.0 09.Juli2027 500.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 255.670,54 1.0 10105.0 253.0 21.Jan.2028 488.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 255.803,47 1.0 10082.0 329.0 10.Jan.2030 534.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 255.785,43 1.0 10939.0 1819.0 20.Okt.2053 315.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 255.207,82 1.0 10027.0 232.0 26.Okt.2027 450.0
BZLNZ BANK OF NEW ZEALAND MTN 144A Unternehmen 255.342,47 1.0 10099.0 338.0 30.Jan.2029 508.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 255.449,89 1.0 12610.0 424.0 13.Jan.2030 525.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 255.506,50 1.0 10086.0 164.0 18.Jan.2027 520.0
BNKEA BANK OF EAST ASIA LTD MTN RegS Unternehmen 254.547,69 1.0 9968.0 357.0 27.Juni2034 675.0
USB US BANK NATIONAL ASSOCIATION FXD-F MTN Unternehmen 254.673,14 1.0 9963.0 142.0 22.Okt.2027 451.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC Unternehmen 254.782,74 1.0 10046.0 409.0 09.Jan.2030 513.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 254.792,23 1.0 9963.0 307.0 01.Nov.2028 485.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 254.807,33 1.0 12673.0 159.0 08.Dez.2027 138.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 254.557,67 1.0 9.0 2667.0 10.Sept.2072 350.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR RegS Government Related 254.621,83 1.0 6282.0 331.0 15.Nov.2028 300.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 254.416,77 1.0 10011.0 696.0 09.Jan.2036 586.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 254.474,44 1.0 10132.0 310.0 20.Sept.2028 540.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 254.424,12 1.0 6.0 3038.0 10.Sept.2070 163.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 254.373,32 1.0 8393.0 1651.0 20.Dez.2047 225.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 253.638,88 1.0 9158.0 243.0 01.Nov.2027 138.0
T AT&T INC Unternehmen 253.710,40 1.0 8251.0 1179.0 15.Mai2046 475.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 253.863,45 1.0 9967.0 709.0 11.Juni2034 518.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 253.746,51 1.0 11685.0 97.0 25.Apr.2026 350.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 253.443,51 1.0 12242.0 384.0 27.Sept.2029 663.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 253.462,79 1.0 10054.0 173.0 15.Feb.2027 463.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 253.525,89 1.0 12334.0 471.0 28.Aug.2030 461.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 253.528,42 1.0 12365.0 231.0 31.Okt.2028 575.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 253.223,64 1.0 25.0 612.0 24.Nov.2032 475.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 253.242,34 1.0 502.0 126.0 03.Sept.2026 700.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 253.344,17 1.0 11260.0 114.0 15.Juni2026 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 253.390,25 1.0 4997.0 1740.0 02.Dez.2052 255.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 252.887,81 1.0 10106.0 424.0 15.Apr.2031 569.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 253.102,46 1.0 9972.0 105.0 25.Mai2026 375.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 252.786,01 1.0 7141.0 1351.0 01.Aug.2048 365.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 252.803,92 1.0 8371.0 555.0 21.Juli2032 224.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB RegS Unternehmen 252.828,09 1.0 11463.0 409.0 05.Sept.2029 263.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 252.840,01 1.0 12544.0 344.0 28.Feb.2030 600.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 252.564,03 1.0 6216.0 1374.0 01.Dez.2045 350.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 252.275,62 1.0 8389.0 1082.0 04.Juni2036 20.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 252.336,71 1.0 9907.0 1031.0 14.Jan.2046 692.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 252.481,87 1.0 12265.0 145.0 15.Nov.2027 725.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 252.508,85 1.0 10032.0 621.0 08.März2033 570.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #43 Schuldverschreibungen 252.334,03 1.0 65.0 1584.0 20.Juni2044 170.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 252.022,00 1.0 9848.0 651.0 30.Mai2035 594.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 252.026,04 1.0 10021.0 650.0 14.Sept.2033 588.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Unternehmen 252.089,74 1.0 10038.0 269.0 14.März2028 442.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 252.166,90 1.0 6187.0 442.0 15.Mai2030 450.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) RegS Government Related 251.697,98 1.0 12573.0 162.0 15.Dez.2026 25.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 251.787,43 1.0 10008.0 130.0 28.Aug.2026 433.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 251.620,11 1.0 11359.0 247.0 31.Okt.2027 145.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 251.250,46 1.0 9973.0 257.0 20.Feb.2029 453.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 251.267,76 1.0 8352.0 618.0 15.März2032 236.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 251.397,83 1.0 9064.0 384.0 01.Juni2029 200.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 251.433,85 1.0 12449.0 242.0 09.Nov.2028 206.0
T AT&T INC Unternehmen 251.491,81 1.0 8333.0 609.0 01.Feb.2032 225.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 251.226,67 1.0 5195.0 564.0 15.Mai2031 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 250.900,84 1.0 10893.0 318.0 15.Juli2028 50.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 250.578,10 1.0 12291.0 552.0 13.Nov.2032 475.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 250.579,66 1.0 12383.0 490.0 23.Jan.2032 525.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 250.754,07 1.0 12175.0 221.0 14.Sept.2028 525.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 250.676,93 1.0 10896.0 287.0 15.März2028 25.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 250.705,15 1.0 492.0 330.0 12.Dez.2028 550.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 250.839,35 1.0 293.0 968.0 17.Dez.2035 159.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 250.316,93 1.0 8251.0 538.0 28.Apr.2032 193.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 250.411,34 1.0 9939.0 696.0 26.Feb.2034 505.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF Government Related 249.971,68 1.0 9839.0 238.0 08.Nov.2027 354.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 250.046,94 1.0 9990.0 187.0 12.Apr.2028 487.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 249.909,63 1.0 11075.0 252.0 10.Nov.2027 63.0
CEDTDA PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITU Gedeckt 250.203,49 1.0 12495.0 536.0 10.Apr.2031 425.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 249.677,35 1.0 12222.0 1179.0 28.Okt.2042 475.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 249.754,51 1.0 9860.0 664.0 23.Jan.2035 534.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 249.324,99 1.0 9949.0 81.0 01.Apr.2026 425.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 249.362,62 1.0 9903.0 629.0 02.März2033 525.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 249.053,89 1.0 12049.0 453.0 23.Mai2030 385.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 249.209,12 1.0 11061.0 277.0 15.Feb.2028 75.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen 248.841,83 1.0 9860.0 120.0 21.Juli2026 375.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 248.325,73 1.0 12110.0 311.0 28.Sept.2029 475.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 248.357,31 1.0 8233.0 1207.0 15.März2045 440.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 248.428,64 1.0 12142.0 482.0 18.Sept.2030 413.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 247.934,58 1.0 12105.0 315.0 21.Sept.2028 438.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 248.174,90 1.0 9830.0 165.0 11.Jan.2027 345.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 247.861,24 1.0 12299.0 331.0 28.Feb.2034 576.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 247.755,55 1.0 2450.0 826.0 24.Feb.2038 790.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 247.699,43 1.0 11190.0 223.0 30.Juli2027 83.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 247.885,49 1.0 9915.0 573.0 03.Feb.2031 0.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 247.343,16 1.0 11921.0 796.0 23.Mai2035 425.0
COR CENCORA INC Unternehmen 247.591,69 1.0 8816.0 532.0 15.März2031 270.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 247.267,90 1.0 8081.0 1933.0 15.Mai2050 150.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 246.977,54 1.0 12063.0 634.0 05.Sept.2032 398.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 247.218,15 1.0 6104.0 2190.0 01.Dez.2064 275.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 246.657,65 1.0 11882.0 438.0 29.Mai2030 438.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 246.734,38 1.0 11912.0 860.0 17.Juni2036 438.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 246.897,31 1.0 12145.0 718.0 27.Nov.2033 438.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 246.291,33 1.0 11897.0 365.0 04.Juni2030 413.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 246.400,34 1.0 9787.0 119.0 12.Juli2026 250.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 246.598,23 1.0 11954.0 614.0 07.Juni2032 375.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP MTN RegS Gedeckt 246.429,33 1.0 12321.0 196.0 06.Apr.2027 0.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 245.977,61 1.0 9685.0 405.0 03.Dez.2029 402.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 245.995,20 1.0 9733.0 253.0 12.Jan.2029 387.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 246.008,20 1.0 9827.0 401.0 10.Okt.2029 450.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 246.096,60 1.0 11900.0 290.0 17.Juli2029 463.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 246.130,28 1.0 11934.0 309.0 18.Sept.2028 550.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 246.185,93 1.0 9768.0 122.0 04.Aug.2026 370.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 246.274,13 1.0 11929.0 206.0 29.Juni2027 413.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 246.027,54 1.0 6100.0 878.0 20.Feb.2037 475.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 246.165,25 1.0 12308.0 215.0 15.Juni2027 0.0
PNC PNC BANK NA Unternehmen 245.643,14 1.0 9674.0 234.0 25.Okt.2027 310.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 245.753,06 1.0 9812.0 181.0 01.Apr.2027 330.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 245.344,74 1.0 12223.0 273.0 25.März2029 525.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 245.499,76 1.0 12260.0 282.0 24.März2028 150.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 245.466,62 1.0 2444.0 1062.0 15.Sept.2039 447.0
FRRJ1049 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 245.494,84 1.0 10109.0 341.0 01.März2054 600.0
LOGICR LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS Government Related 245.235,11 1.0 9750.0 788.0 17.Jan.2034 200.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 244.658,70 1.0 9778.0 710.0 15.Apr.2034 500.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 244.674,01 1.0 9717.0 260.0 19.Jan.2028 275.0
T AT&T INC Unternehmen 244.694,31 1.0 8057.0 739.0 01.Dez.2033 255.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 244.723,31 1.0 9702.0 253.0 15.Jan.2028 325.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 244.751,18 1.0 9779.0 552.0 03.Dez.2030 25.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 244.806,95 1.0 9792.0 641.0 15.Okt.2031 1.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 244.807,01 1.0 486.0 171.0 04.März2027 550.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 244.680,40 1.0 12234.0 317.0 21.Juni2028 0.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 244.680,92 1.0 12219.0 403.0 08.Mai2029 13.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 244.364,63 1.0 11890.0 469.0 24.Juli2030 385.0
HCA HCA INC Unternehmen 244.450,77 1.0 9634.0 367.0 15.Juni2029 413.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 244.241,12 1.0 359.0 1040.0 30.Juli2037 195.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 243.870,82 1.0 10825.0 378.0 07.März2029 100.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 243.936,31 1.0 9743.0 139.0 05.Okt.2026 324.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 243.943,53 1.0 11613.0 108.0 31.Mai2026 280.0
UAL UNITED AIRLINES INC CLASS A PASS T Unternehmen 243.383,79 1.0 9713.0 579.0 15.Aug.2038 588.0
ENGIFP ENGIE SA NC9 MTN RegS Unternehmen 243.493,47 1.0 11673.0 634.0 31.Dez.2079 513.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 243.556,32 1.0 9693.0 98.0 23.Apr.2026 100.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 243.555,28 1.0 1.0 1071.0 15.Mai2048 738.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 243.555,74 1.0 11830.0 456.0 03.Mai2030 313.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 243.197,12 1.0 11742.0 515.0 14.Mai2032 388.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 243.054,94 1.0 11861.0 392.0 30.Juli2029 350.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 243.217,98 1.0 11949.0 731.0 26.Sept.2033 325.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 242.678,03 1.0 9595.0 247.0 10.Jan.2033 400.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 242.859,20 1.0 9674.0 107.0 26.Mai2026 100.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 242.758,57 1.0 13449.0 808.0 28.März2035 500.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 242.672,08 1.0 11796.0 375.0 15.Mai2029 300.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 242.706,00 1.0 11760.0 537.0 30.Apr.2031 305.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 242.813,15 1.0 11747.0 608.0 30.Apr.2032 350.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 242.907,86 1.0 11829.0 702.0 27.Juni2033 338.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 242.346,52 1.0 11795.0 692.0 13.Juli2033 363.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 242.387,64 1.0 11800.0 280.0 13.Juni2028 325.0
ENGIFP ENGIE SA NC6 MTN RegS Unternehmen 242.490,13 1.0 11659.0 427.0 31.Dez.2079 475.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 242.537,29 1.0 11992.0 257.0 13.Jan.2029 438.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 242.571,18 1.0 12016.0 421.0 05.Feb.2030 475.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA 144A Unternehmen 242.624,50 1.0 9687.0 83.0 24.Feb.2027 111.0
PTSB PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Government Related 242.646,57 1.0 11751.0 372.0 10.Juli2030 425.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 242.391,68 1.0 11937.0 331.0 31.Okt.2028 338.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 242.522,18 1.0 11869.0 224.0 31.Aug.2027 350.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC. Unternehmen 242.034,33 1.0 9611.0 108.0 01.Juni2026 180.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN 144A Unternehmen 242.207,49 1.0 9637.0 111.0 11.Juni2027 142.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 242.051,62 1.0 11821.0 320.0 20.Sept.2028 313.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 241.806,89 1.0 11848.0 228.0 13.Sept.2027 350.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 241.813,57 1.0 11948.0 169.0 18.Jan.2027 488.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 241.829,52 1.0 11767.0 138.0 27.Sept.2026 500.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 241.962,77 1.0 11754.0 884.0 22.Juli2036 400.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 241.971,27 1.0 9653.0 428.0 31.März2031 441.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 241.810,08 1.0 11783.0 465.0 31.Mai2030 300.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 241.975,02 1.0 11917.0 331.0 31.Okt.2028 336.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 241.550,39 1.0 11998.0 181.0 08.März2028 574.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 241.470,21 1.0 11648.0 755.0 30.Apr.2034 340.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 241.040,26 1.0 11932.0 261.0 16.Jan.2028 400.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 241.050,12 1.0 11726.0 371.0 25.Apr.2029 288.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 241.086,62 1.0 11961.0 510.0 09.Feb.2032 413.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 241.184,75 1.0 10718.0 315.0 23.Juni2028 1.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 241.247,61 1.0 8607.0 1002.0 09.Juli2035 10.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 240.777,62 1.0 11755.0 216.0 28.Juli2027 338.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 240.977,48 1.0 9605.0 354.0 15.März2029 345.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 240.992,36 1.0 11623.0 437.0 25.Apr.2030 375.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 240.770,48 1.0 11802.0 485.0 14.Aug.2030 300.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 240.473,07 1.0 9522.0 759.0 06.Mai2033 88.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 240.490,44 1.0 11785.0 1058.0 13.Sept.2038 345.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 240.502,46 1.0 11945.0 346.0 20.Feb.2030 425.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 240.510,78 1.0 11724.0 123.0 31.Juli2026 363.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 240.172,11 1.0 11917.0 178.0 22.Feb.2027 500.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 240.330,30 1.0 9597.0 359.0 05.Apr.2029 365.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 240.204,73 1.0 11729.0 713.0 27.Juni2033 300.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 240.262,49 1.0 11713.0 199.0 25.Mai2027 288.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 239.812,04 1.0 11631.0 107.0 30.Mai2026 350.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 239.867,12 1.0 9594.0 147.0 19.Okt.2027 204.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 239.936,55 1.0 11975.0 355.0 05.Apr.2029 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 239.910,76 1.0 4588.0 2792.0 22.Okt.2073 113.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA 144A Gedeckt 239.686,85 1.0 9585.0 144.0 13.Okt.2026 119.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 239.813,32 1.0 11810.0 329.0 20.Okt.2028 313.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 239.866,54 1.0 11812.0 239.0 19.Okt.2027 313.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 239.447,09 1.0 11708.0 717.0 15.Juli2033 300.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 239.500,47 1.0 11905.0 271.0 23.Feb.2029 388.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 239.510,40 1.0 11724.0 562.0 17.Juli2031 288.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 239.667,31 1.0 399.0 560.0 13.März2031 120.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 239.647,08 1.0 11786.0 323.0 25.Sept.2028 300.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 239.073,64 1.0 11640.0 291.0 20.Juli2028 363.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 239.212,59 1.0 9555.0 184.0 15.März2027 138.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 239.266,77 1.0 11658.0 277.0 19.Mai2028 288.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 239.286,93 1.0 9548.0 432.0 01.Apr.2031 419.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 239.184,26 1.0 11725.0 726.0 16.Aug.2033 300.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 239.203,54 1.0 11691.0 715.0 01.Aug.2033 325.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 238.771,81 1.0 11888.0 177.0 17.März2028 463.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 238.823,68 1.0 11827.0 424.0 11.Jan.2030 363.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 238.940,45 1.0 11698.0 1058.0 30.Aug.2038 338.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 238.944,88 1.0 11592.0 691.0 25.Apr.2033 313.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 239.014,28 1.0 11915.0 368.0 20.März2029 350.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 238.369,20 1.0 11770.0 329.0 12.Dez.2028 363.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 238.447,36 1.0 11834.0 436.0 15.Jan.2030 250.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 238.556,29 1.0 11894.0 771.0 21.März2034 350.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 238.577,42 1.0 11842.0 268.0 15.Feb.2028 425.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA RegS Government Related 238.607,22 1.0 11763.0 243.0 02.Nov.2027 313.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 238.143,38 1.0 11855.0 435.0 14.März2030 438.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 238.155,16 1.0 11787.0 744.0 09.Jan.2034 375.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 238.221,13 1.0 9519.0 139.0 22.Sept.2026 128.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 238.259,78 1.0 11573.0 196.0 24.Mai2028 325.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 238.090,50 1.0 11608.0 284.0 27.Apr.2028 263.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 144A Unternehmen 237.851,62 1.0 9367.0 407.0 08.Nov.2029 325.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 237.935,54 1.0 11795.0 513.0 15.Jan.2031 338.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 238.024,12 1.0 11606.0 768.0 25.Mai2034 338.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 237.904,18 1.0 11639.0 202.0 31.Mai2027 250.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 237.944,16 1.0 11744.0 246.0 16.Nov.2027 313.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 237.963,75 1.0 11708.0 325.0 02.Okt.2028 300.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 237.651,53 1.0 2306.0 474.0 31.März2030 100.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 237.574,20 1.0 7892.0 1452.0 14.Feb.2042 127.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 237.246,90 1.0 11765.0 739.0 01.Feb.2034 392.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATIO MTN RegS Government Related 237.318,42 1.0 11693.0 156.0 30.Nov.2026 388.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 237.330,28 1.0 11656.0 135.0 10.Sept.2026 300.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 237.345,69 1.0 9485.0 738.0 15.Okt.2034 500.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 237.070,88 1.0 11768.0 265.0 24.Jan.2028 313.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 237.153,77 1.0 11723.0 677.0 30.Nov.2032 300.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 237.168,39 1.0 11686.0 236.0 04.Okt.2027 275.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 236.891,23 1.0 11770.0 530.0 05.Feb.2031 315.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 236.991,25 1.0 8750.0 1306.0 01.Okt.2051 493.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 236.484,78 1.0 11724.0 553.0 21.Juli2031 350.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 236.671,39 1.0 9331.0 452.0 01.Juni2030 350.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 236.683,15 1.0 10225.0 567.0 28.Okt.2033 612.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 236.078,26 1.0 9366.0 388.0 18.Juni2029 225.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 236.129,38 1.0 11806.0 369.0 21.Apr.2029 363.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 236.243,93 1.0 11577.0 479.0 27.Aug.2030 313.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 236.129,96 1.0 11720.0 354.0 16.Jan.2029 288.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 236.195,72 1.0 11438.0 766.0 25.Mai2034 325.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 235.722,42 1.0 11611.0 328.0 04.Okt.2028 250.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 235.788,99 1.0 11738.0 440.0 07.März2030 363.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 235.961,74 1.0 11701.0 341.0 15.Jan.2029 321.0
LANTIR HYPO TIROL BANK AG RegS Gedeckt 235.810,17 1.0 11712.0 267.0 31.Jan.2028 313.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 236.017,79 1.0 11503.0 780.0 22.Juni2034 313.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 236.018,22 1.0 11725.0 446.0 31.Jan.2030 300.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 235.488,52 1.0 11600.0 378.0 19.Mai2029 363.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 235.516,14 1.0 11768.0 509.0 31.Dez.2079 487.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 235.567,79 1.0 11770.0 287.0 13.Apr.2028 313.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 235.619,55 1.0 11559.0 925.0 02.Okt.2036 350.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 235.620,17 1.0 11599.0 412.0 13.Nov.2030 363.0
CADES CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE MTN RegS Government Related 235.454,21 1.0 11634.0 595.0 25.Nov.2031 300.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 235.275,82 1.0 2337.0 393.0 15.Aug.2029 388.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 235.064,52 1.0 11725.0 372.0 21.März2029 288.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 235.105,10 1.0 11671.0 264.0 18.Jan.2028 288.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT Government Related 235.167,21 1.0 11738.0 283.0 29.März2028 288.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R Gedeckt 235.173,14 1.0 11611.0 750.0 16.Nov.2033 300.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 235.380,27 1.0 11674.0 688.0 11.Jan.2033 300.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 234.769,41 1.0 11541.0 578.0 05.Sept.2031 275.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 234.837,12 1.0 11585.0 200.0 19.Mai2027 325.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 234.903,29 1.0 11702.0 528.0 11.März2031 338.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 234.933,87 1.0 8541.0 1064.0 17.März2036 20.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 234.784,70 1.0 455.0 559.0 26.Mai2033 750.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF Government Related 234.823,84 1.0 11692.0 274.0 23.Feb.2028 275.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 234.891,76 1.0 11656.0 527.0 13.Jan.2031 288.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 234.448,30 1.0 11484.0 389.0 01.Aug.2029 288.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 234.679,72 1.0 7176.0 1066.0 15.Sept.2042 450.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 234.544,20 1.0 1165.0 1124.0 30.März2039 350.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 234.420,10 1.0 11637.0 263.0 10.Jan.2028 263.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 234.439,99 1.0 11635.0 169.0 11.Jan.2027 275.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 234.597,10 1.0 11338.0 768.0 25.Mai2034 313.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 234.627,81 1.0 11563.0 230.0 08.Sept.2027 238.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 234.663,54 1.0 11682.0 274.0 21.Feb.2028 275.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 234.687,24 1.0 11594.0 242.0 25.Okt.2027 250.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 234.158,17 1.0 9242.0 414.0 15.Nov.2029 288.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Unternehmen 234.231,93 1.0 11597.0 254.0 10.Dez.2027 275.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 234.247,23 1.0 11521.0 580.0 01.Okt.2031 300.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 234.317,95 1.0 11532.0 812.0 16.Okt.2034 313.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 234.368,01 1.0 11641.0 176.0 10.Feb.2027 350.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 234.151,00 1.0 11564.0 421.0 15.Okt.2029 250.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 234.304,06 1.0 11635.0 444.0 15.Jan.2030 265.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 234.317,69 1.0 11671.0 908.0 11.März2036 350.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 233.823,65 1.0 11469.0 94.0 24.Mai2026 213.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 233.858,45 1.0 11656.0 1295.0 03.Apr.2053 563.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 233.896,41 1.0 11502.0 578.0 28.Aug.2031 260.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN RegS Unternehmen 233.997,30 1.0 7616.0 666.0 28.Okt.2033 529.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 234.064,30 1.0 11486.0 853.0 18.Okt.2035 373.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 234.067,60 1.0 11644.0 745.0 05.März2034 400.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 233.972,61 1.0 7.0 901.0 10.Sept.2035 263.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 234.038,59 1.0 11525.0 120.0 15.Juli2026 200.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 233.871,69 1.0 11570.0 680.0 11.Dez.2032 300.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 233.533,42 1.0 11521.0 387.0 26.Juli2029 338.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 233.554,44 1.0 11603.0 1264.0 22.Feb.2043 411.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 233.695,90 1.0 11531.0 507.0 17.Okt.2030 263.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 233.706,18 1.0 11572.0 876.0 15.Jan.2036 375.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 233.089,23 1.0 11468.0 578.0 19.Nov.2031 388.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 233.139,66 1.0 11541.0 436.0 10.März2030 525.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 233.083,49 1.0 11646.0 287.0 12.Apr.2028 275.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 232.836,01 1.0 9295.0 278.0 11.März2028 170.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 232.871,48 1.0 5131.0 1500.0 13.Aug.2050 333.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 232.874,68 1.0 11509.0 424.0 29.Nov.2030 300.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 232.916,23 1.0 7757.0 1271.0 15.Apr.2047 425.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 233.037,65 1.0 11594.0 78.0 01.März2026 363.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 232.623,22 1.0 11567.0 450.0 30.Jan.2030 250.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 232.568,83 1.0 11482.0 133.0 31.Aug.2026 200.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 232.183,64 1.0 11432.0 196.0 04.Juni2027 175.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 232.204,26 1.0 11323.0 1072.0 27.Aug.2039 385.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 232.206,87 1.0 11455.0 414.0 14.Sept.2029 225.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 232.278,01 1.0 11594.0 87.0 05.Apr.2026 400.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 232.287,51 1.0 11459.0 377.0 30.Apr.2029 288.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN RegS Unternehmen 232.295,28 1.0 7643.0 445.0 15.Juli2030 528.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 232.364,10 1.0 11396.0 294.0 24.Mai2028 213.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 232.341,58 1.0 6596.0 617.0 01.Dez.2031 150.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 232.230,83 1.0 11571.0 181.0 26.Feb.2027 238.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 232.265,66 1.0 11445.0 501.0 19.Sept.2030 250.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 231.842,74 1.0 7550.0 1310.0 15.Mai2049 410.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 231.859,17 1.0 11459.0 1231.0 11.Jan.2043 425.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 231.870,62 1.0 11481.0 876.0 16.Jan.2036 375.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 231.883,10 1.0 11366.0 783.0 07.Okt.2034 370.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 231.975,01 1.0 11328.0 769.0 11.Sept.2034 388.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 232.035,20 1.0 7604.0 286.0 14.Juni2028 522.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 231.503,08 1.0 11494.0 531.0 10.Jan.2031 255.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 231.504,67 1.0 11232.0 538.0 21.Nov.2033 825.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 231.518,28 1.0 7669.0 308.0 08.Sept.2028 549.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 231.589,73 1.0 11525.0 535.0 27.Feb.2031 325.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 231.594,01 1.0 862.0 635.0 18.Mai2032 213.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 231.549,31 1.0 11507.0 770.0 07.Feb.2034 307.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 231.292,76 1.0 11504.0 777.0 13.Feb.2034 288.0
SORBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 231.250,11 1.0 11511.0 540.0 18.Feb.2031 263.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 231.406,54 1.0 11517.0 779.0 21.Feb.2034 288.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 230.806,50 1.0 11487.0 617.0 26.Feb.2032 313.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 231.010,87 1.0 11500.0 476.0 15.Mai2030 238.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 231.005,00 1.0 11466.0 850.0 17.Jan.2035 275.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 230.567,35 1.0 11300.0 791.0 26.Sept.2034 350.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 230.723,17 1.0 8350.0 535.0 15.Jan.2031 150.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 230.394,63 1.0 11447.0 37.0 03.Sept.2025 100.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 229.787,15 1.0 11183.0 626.0 01.Juni2032 300.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 229.941,35 1.0 5610.0 1566.0 01.Nov.2056 294.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 229.962,10 1.0 11436.0 1291.0 06.März2044 425.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 230.043,80 1.0 9194.0 283.0 03.Apr.2028 159.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 229.808,71 1.0 11294.0 815.0 25.Aug.2034 263.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 229.881,85 1.0 11411.0 775.0 10.Jan.2034 263.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 229.591,17 1.0 11398.0 252.0 25.Nov.2027 175.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 229.139,31 1.0 11425.0 782.0 18.März2034 300.0
T AT&T INC Unternehmen 228.904,21 1.0 11343.0 430.0 17.Dez.2029 260.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 228.970,38 1.0 11285.0 670.0 15.Sept.2032 238.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 229.108,89 1.0 11397.0 682.0 27.Feb.2033 350.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 229.096,11 1.0 11365.0 768.0 12.Jan.2034 288.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 228.622,87 1.0 11352.0 149.0 17.Nov.2026 163.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 228.629,38 1.0 11431.0 99.0 20.Apr.2026 192.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #3 Schuldverschreibungen 228.502,41 1.0 67.0 1845.0 20.März2050 220.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 228.535,82 1.0 5628.0 1530.0 01.Dez.2048 305.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 228.260,94 1.0 11292.0 89.0 18.Juni2031 125.0
HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Unternehmen 228.067,71 1.0 9096.0 596.0 24.März2032 363.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 228.108,10 1.0 11317.0 765.0 17.Jan.2034 300.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 227.501,10 1.0 9830.0 935.0 15.Sept.2039 613.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 227.530,43 1.0 11364.0 186.0 04.Apr.2028 225.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 227.580,80 1.0 11310.0 146.0 28.Okt.2026 125.0
ACSSCE DRAGADOS SA RegS Unternehmen 227.754,54 1.0 11387.0 96.0 20.Apr.2026 188.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 227.770,24 1.0 11277.0 112.0 13.Juli2027 125.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 227.559,20 1.0 11221.0 298.0 24.Mai2028 150.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 227.160,49 1.0 11259.0 228.0 04.Sept.2027 138.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 227.256,62 1.0 8961.0 456.0 13.Mai2031 296.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 227.467,54 1.0 11279.0 88.0 24.Juni2027 100.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 227.160,19 1.0 11274.0 774.0 10.Jan.2034 263.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO RegS Gedeckt 227.309,77 1.0 1098.0 369.0 23.Mai2029 400.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 227.393,12 1.0 11005.0 1287.0 25.Mai2043 350.0
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 226.825,36 1.0 9039.0 315.0 12.Aug.2028 180.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 226.929,28 1.0 11037.0 1158.0 28.Nov.2053 780.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV MTN RegS Unternehmen 227.140,47 1.0 11357.0 99.0 21.Apr.2026 113.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 226.536,72 1.0 11240.0 231.0 13.Sept.2027 125.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 226.554,93 1.0 11273.0 795.0 04.März2036 363.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 226.560,76 1.0 7488.0 1110.0 15.Feb.2041 350.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 226.575,15 1.0 11264.0 360.0 05.Feb.2029 275.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 226.180,93 1.0 10947.0 432.0 30.Okt.2031 762.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 226.309,62 1.0 11254.0 1122.0 15.Feb.2039 300.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 226.367,04 1.0 11234.0 241.0 24.Okt.2027 150.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 226.194,35 1.0 11310.0 96.0 10.Apr.2026 0.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 225.826,63 1.0 9884.0 366.0 15.Juni2029 435.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 225.916,35 1.0 11244.0 146.0 14.Okt.2026 88.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 226.089,94 1.0 10919.0 1660.0 25.Mai2053 370.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 225.646,73 1.0 10210.0 435.0 14.März2030 450.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 225.689,17 1.0 6916.0 1361.0 25.März2051 395.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 225.719,73 1.0 11247.0 109.0 28.Mai2026 38.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 225.815,25 1.0 6424.0 1569.0 17.März2052 292.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 225.191,84 1.0 11019.0 635.0 17.Mai2032 225.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 225.202,23 1.0 11191.0 830.0 17.Aug.2036 350.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 225.206,01 1.0 11229.0 59.0 20.Mai2027 30.0
ZKB ZUERCHER KANTONALBANK RegS Government Related 225.216,34 1.0 11256.0 194.0 13.Apr.2028 202.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 225.437,70 1.0 10956.0 635.0 07.Nov.2033 694.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 225.212,79 1.0 11237.0 170.0 11.Jan.2027 75.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 225.273,42 1.0 7407.0 749.0 18.Juni2034 415.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 224.932,25 1.0 11231.0 172.0 15.Jan.2027 50.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 224.945,05 1.0 9998.0 568.0 14.Jan.2031 0.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 225.104,35 1.0 11126.0 396.0 26.Juni2029 138.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 225.109,52 1.0 11132.0 515.0 15.Nov.2030 250.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Gedeckt 224.863,35 1.0 11238.0 115.0 19.Juni2026 5.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 225.001,71 1.0 11232.0 135.0 30.Aug.2026 25.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 225.002,05 1.0 11180.0 215.0 28.Juni2027 75.0
FNCB5836 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 224.966,77 1.0 9750.0 504.0 01.März2053 500.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 224.540,07 1.0 11157.0 665.0 12.Feb.2034 325.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 224.602,57 1.0 11643.0 412.0 18.Sept.2029 263.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN 144A Unternehmen 224.771,14 1.0 8975.0 580.0 06.Apr.2033 376.0
DEXGRP DEXIA CREDIT LOCAL SA MTN RegS Government Related 224.660,38 1.0 11174.0 244.0 18.Okt.2027 100.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 224.822,23 1.0 11233.0 190.0 25.März2027 100.0
FNFM9450 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 224.454,78 1.0 7830.0 678.0 01.Nov.2051 200.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 223.847,22 1.0 11179.0 283.0 27.März2028 175.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 224.166,11 1.0 8946.0 596.0 01.Apr.2032 370.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 224.038,70 1.0 11202.0 143.0 30.Sept.2026 0.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 224.119,60 1.0 9719.0 488.0 01.Apr.2033 450.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 223.513,69 1.0 11157.0 144.0 04.Okt.2026 30.0
LPTY AYVENS BANK NV MTN RegS Unternehmen 223.637,15 1.0 11164.0 137.0 07.Sept.2026 25.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 223.698,56 1.0 8778.0 1143.0 15.Juni2044 485.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 223.744,36 1.0 8724.0 1433.0 19.Mai2063 534.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 223.762,60 1.0 11179.0 183.0 25.Feb.2027 50.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 223.337,48 1.0 11089.0 204.0 26.Mai2028 75.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 223.371,90 1.0 11165.0 193.0 08.Apr.2027 88.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 223.422,88 1.0 11162.0 134.0 27.Aug.2026 13.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 223.451,53 1.0 11172.0 145.0 08.Okt.2026 1.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 222.978,33 1.0 11142.0 152.0 03.Nov.2026 13.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 222.992,40 1.0 11149.0 118.0 29.Juni2026 1.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 223.081,33 1.0 11096.0 250.0 15.Nov.2027 116.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 223.078,11 1.0 11153.0 155.0 11.Nov.2026 1.0
SORBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 223.120,21 1.0 11155.0 150.0 26.Okt.2026 1.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS Unternehmen 222.628,92 1.0 11114.0 163.0 14.Dez.2026 43.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 222.708,31 1.0 11118.0 137.0 09.Sept.2026 25.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 222.690,43 1.0 12315.0 2780.0 24.Mai2055 50.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 222.562,85 1.0 10952.0 477.0 12.Mai2030 163.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 222.698,40 1.0 1093.0 327.0 27.Okt.2028 400.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 222.757,86 1.0 10783.0 1293.0 25.Mai2043 340.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 222.387,85 1.0 11106.0 151.0 30.Okt.2026 25.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 222.388,84 1.0 11095.0 110.0 17.Nov.2027 50.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 222.509,11 1.0 8827.0 511.0 30.Jan.2031 325.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 222.386,95 1.0 1080.0 294.0 20.Juni2028 363.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 221.959,62 1.0 11072.0 237.0 15.Sept.2027 38.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 222.141,78 1.0 10695.0 1057.0 07.Aug.2041 438.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 222.025,86 1.0 11038.0 341.0 25.Okt.2028 113.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 221.646,27 1.0 11014.0 313.0 05.Juli2028 75.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 221.797,48 1.0 11090.0 147.0 15.Okt.2026 0.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 221.570,32 1.0 10965.0 663.0 12.Juli2032 190.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 221.298,43 1.0 10974.0 235.0 18.Sept.2027 135.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 221.078,39 1.0 11054.0 201.0 30.Apr.2027 0.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 221.086,23 1.0 8814.0 607.0 15.März2032 295.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 220.956,44 1.0 10939.0 401.0 19.Juni2029 113.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 220.740,11 1.0 9782.0 102.0 15.Mai2026 335.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 220.397,08 1.0 8691.0 537.0 21.Mai2031 299.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 220.403,49 1.0 10719.0 773.0 24.Mai2034 288.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 220.525,11 1.0 8757.0 933.0 22.Aug.2037 388.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 220.273,41 1.0 11014.0 215.0 21.Juni2027 0.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 220.450,20 1.0 10856.0 664.0 13.Juli2032 188.0
FRRJ0528 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 220.313,64 1.0 10331.0 276.0 01.Dez.2053 650.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 220.167,43 1.0 11005.0 188.0 15.März2027 25.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 219.910,00 1.0 11523.0 221.0 01.Aug.2027 205.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 219.725,42 1.0 10664.0 620.0 24.Okt.2034 656.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 219.822,42 1.0 10942.0 335.0 25.Sept.2028 75.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 219.282,79 1.0 10651.0 618.0 01.Nov.2034 663.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 219.295,65 1.0 10963.0 292.0 17.Apr.2028 175.0
DE JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS Unternehmen 219.314,07 1.0 10953.0 643.0 02.Apr.2032 220.0
ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Unternehmen 219.524,21 1.0 10936.0 363.0 02.Feb.2029 163.0
DLNLN DERWENT LONDON PLC RegS Unternehmen 219.178,29 1.0 10852.0 601.0 17.Nov.2031 188.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 218.741,26 1.0 2392.0 808.0 31.Mai2035 425.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 218.638,62 1.0 10931.0 240.0 22.Sept.2027 1.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 218.769,84 1.0 10938.0 240.0 22.Sept.2027 0.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) RegS Gedeckt 218.798,60 1.0 1071.0 566.0 10.Sept.2031 350.0
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 218.417,61 1.0 8654.0 1042.0 15.Aug.2040 450.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 218.431,86 1.0 10866.0 691.0 22.Feb.2033 263.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 218.474,28 1.0 8694.0 528.0 15.Feb.2031 245.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 218.407,06 1.0 7268.0 93.0 01.Apr.2026 300.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 218.057,62 1.0 10903.0 250.0 28.Okt.2027 0.0
FNCB6921 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 218.142,94 1.0 10195.0 384.0 01.Aug.2053 600.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 217.581,74 1.0 10815.0 424.0 01.Sept.2029 88.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 217.642,62 1.0 10844.0 361.0 15.Jan.2029 125.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 217.724,97 1.0 10824.0 534.0 06.Jan.2031 188.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 217.752,56 1.0 10837.0 306.0 05.Juni2028 50.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 217.806,31 1.0 9641.0 112.0 15.Juni2026 113.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Unternehmen 217.512,78 1.0 12092.0 440.0 15.Dez.2030 963.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 217.530,02 1.0 9631.0 175.0 14.Feb.2027 200.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 217.573,60 1.0 10860.0 373.0 22.Feb.2029 100.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 217.508,79 1.0 4309.0 2723.0 15.Okt.2060 70.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 217.208,22 1.0 10787.0 311.0 05.Juli2029 80.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 216.951,76 1.0 8032.0 1488.0 11.Apr.2042 115.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 217.110,89 1.0 10710.0 578.0 17.Juni2031 150.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 216.957,61 1.0 10823.0 367.0 22.Jan.2029 88.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 216.645,31 1.0 10793.0 888.0 19.März2036 375.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 216.592,49 1.0 431.0 692.0 03.März2033 300.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 216.765,34 1.0 1069.0 248.0 25.Nov.2027 338.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 216.327,69 1.0 8627.0 1117.0 01.Okt.2042 463.0
T AT&T INC Unternehmen 216.511,54 1.0 12163.0 778.0 18.Nov.2034 430.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 216.560,07 1.0 10519.0 624.0 23.Okt.2034 625.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 216.448,65 1.0 10811.0 379.0 05.März2029 75.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 215.945,70 1.0 7132.0 1207.0 01.März2050 480.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 216.114,95 1.0 8612.0 496.0 22.Juli2030 130.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 216.237,73 1.0 10493.0 301.0 24.Okt.2029 648.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 216.250,31 1.0 1.0 762.0 15.Juni2036 625.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 215.695,69 1.0 9361.0 278.0 22.März2028 210.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 215.697,65 1.0 9455.0 485.0 15.Jan.2031 495.0
UBS UBS GROUP AG Unternehmen 215.735,26 1.0 8418.0 1150.0 15.Mai2045 488.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 215.288,12 1.0 10468.0 308.0 31.Okt.2028 625.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 215.325,43 1.0 10766.0 199.0 23.Apr.2028 50.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 215.273,29 1.0 6811.0 2082.0 22.Juni2053 140.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 215.325,85 1.0 11872.0 368.0 23.Mai2029 413.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 215.328,29 1.0 10758.0 379.0 28.Feb.2029 50.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 215.388,72 1.0 10759.0 1512.0 17.Aug.2040 13.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 215.393,99 1.0 1053.0 389.0 02.Juli2029 288.0
LANHYP LANDSHYPOTEK BANK AB MTN RegS Gedeckt 215.487,49 1.0 1078.0 288.0 25.Apr.2028 360.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 214.981,64 1.0 7120.0 166.0 07.Jan.2027 225.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 215.028,77 1.0 10618.0 281.0 17.Juni2033 138.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 215.046,76 1.0 10454.0 520.0 06.Nov.2031 650.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 215.157,81 1.0 9520.0 172.0 01.Feb.2027 192.0
CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Unternehmen 215.210,44 1.0 10692.0 313.0 07.Juli2028 75.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 215.242,52 1.0 8441.0 1019.0 21.Nov.2039 405.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 215.051,81 1.0 7144.0 177.0 13.Feb.2027 185.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 215.091,45 1.0 10751.0 290.0 25.März2028 38.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 214.654,67 1.0 12176.0 916.0 08.Juni2037 388.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA RegS Unternehmen 214.656,22 1.0 10659.0 307.0 14.Juni2028 75.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 214.688,09 1.0 10732.0 284.0 03.März2028 13.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 214.916,34 1.0 10710.0 312.0 21.Juni2028 38.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 214.608,39 1.0 10730.0 322.0 19.Juli2028 0.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 214.283,90 1.0 10713.0 294.0 18.Apr.2028 75.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 214.413,01 1.0 8529.0 1080.0 15.März2042 475.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 214.516,04 1.0 10659.0 301.0 31.Dez.2079 150.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 214.602,24 1.0 10697.0 361.0 05.Jan.2029 100.0
PRSFIN PRS FINANCE PLC RegS Government Related 214.335,71 1.0 12907.0 154.0 24.Nov.2026 175.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 214.447,43 1.0 10721.0 318.0 07.Juli2028 1.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 214.029,88 1.0 10401.0 304.0 23.Okt.2029 609.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 214.042,12 1.0 10656.0 330.0 14.Sept.2029 67.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 214.075,40 1.0 10660.0 352.0 03.Dez.2028 100.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 214.236,36 1.0 10711.0 315.0 23.Juni2028 1.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 214.124,55 1.0 11923.0 466.0 07.Juni2030 313.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 213.653,40 1.0 10372.0 1189.0 09.Nov.2052 690.0
KEBHNB KEB HANA BANK MTN RegS Unternehmen 213.704,03 1.0 10402.0 309.0 24.Okt.2028 575.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 213.803,11 1.0 8516.0 580.0 05.Aug.2031 170.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 213.701,25 1.0 8519.0 1316.0 01.März2041 180.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 213.418,47 1.0 10656.0 640.0 30.März2032 213.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 213.475,47 1.0 9301.0 1168.0 05.Dez.2044 495.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 213.568,30 1.0 330.0 1512.0 17.Juni2045 298.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 213.287,25 1.0 1058.0 170.0 18.Jan.2027 304.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 212.985,50 1.0 10408.0 462.0 13.Nov.2030 549.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 213.203,99 1.0 10400.0 309.0 15.Nov.2028 600.0
MVMHU MVM ENERGETIKA ZRT RegS Government Related 213.205,14 1.0 10385.0 260.0 09.Juni2028 750.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 213.150,96 1.0 10657.0 322.0 20.Juli2028 1.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 144A Government Related 212.896,41 1.0 8508.0 514.0 27.Sept.2030 125.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 212.340,50 1.0 10597.0 634.0 25.März2032 238.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 212.362,48 1.0 10324.0 1291.0 17.Mai2042 275.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 212.531,33 1.0 10348.0 657.0 23.Okt.2033 563.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 212.582,10 1.0 9218.0 448.0 19.März2030 275.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 212.409,44 1.0 10590.0 1877.0 20.März2054 300.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 212.515,15 1.0 10625.0 337.0 15.Sept.2028 1.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 212.017,04 1.0 10600.0 346.0 16.Okt.2028 1.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 211.946,56 1.0 10579.0 558.0 15.März2031 160.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 211.783,01 1.0 7039.0 322.0 01.Sept.2028 200.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 211.928,49 1.0 6437.0 830.0 21.Juli2036 525.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Gedeckt 211.943,07 1.0 11775.0 542.0 28.Mai2031 325.0
UNIHGR UNIVERSITY TEX UNIV REVS Government Related 211.755,94 1.0 6997.0 1364.0 15.Aug.2047 335.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 211.342,09 1.0 10292.0 223.0 25.Okt.2027 563.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 211.366,91 1.0 8366.0 508.0 01.Nov.2030 188.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 211.388,83 1.0 11112.0 279.0 20.Feb.2028 75.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 211.576,30 1.0 9396.0 1098.0 31.März2037 113.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 211.615,14 1.0 1048.0 252.0 01.Dez.2027 250.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 211.035,60 1.0 10540.0 411.0 20.Juni2029 13.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 211.118,81 1.0 10608.0 391.0 09.Apr.2029 25.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 210.669,00 1.0 10516.0 469.0 15.März2030 150.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 210.801,94 1.0 10469.0 618.0 13.Sept.2034 669.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA (FXD-FXD) Unternehmen 210.915,76 1.0 10248.0 142.0 07.Nov.2027 653.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 210.927,97 1.0 10512.0 727.0 12.Feb.2033 163.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 210.949,32 1.0 6.0 1382.0 10.Sept.2041 188.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 210.975,26 1.0 10549.0 356.0 23.Nov.2028 0.0
BPCEGP BPCE SA 144A Unternehmen 210.380,28 1.0 8358.0 511.0 20.Jan.2032 228.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 210.385,91 1.0 8345.0 556.0 15.Juli2031 265.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN 144A Unternehmen 210.468,07 1.0 10348.0 594.0 18.Jan.2033 680.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 210.587,88 1.0 10295.0 313.0 13.Nov.2028 534.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 210.612,29 1.0 10290.0 595.0 16.Nov.2032 560.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 210.613,60 1.0 8413.0 513.0 26.Aug.2030 75.0
FRRJ0527 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 210.421,47 1.0 10267.0 252.0 01.Dez.2053 650.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 210.002,79 1.0 10231.0 598.0 25.Okt.2032 550.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 210.150,15 1.0 11961.0 275.0 14.März2029 400.0
AAL AMER AIRLINE 16-2 AA PTT Unternehmen 210.173,12 1.0 9427.0 257.0 15.Dez.2029 320.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 210.194,46 1.0 10350.0 444.0 13.Juli2030 585.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 210.245,55 1.0 10270.0 235.0 01.Nov.2027 513.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 210.313,52 1.0 10271.0 590.0 22.Nov.2032 591.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 210.121,72 1.0 11768.0 849.0 15.Juni2035 363.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 209.657,12 1.0 10245.0 706.0 30.Apr.2034 500.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 209.803,51 1.0 10484.0 384.0 08.Apr.2029 150.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 209.805,41 1.0 10213.0 345.0 22.Apr.2030 558.0
APICOR ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP MTN 144A Government Related 209.925,06 1.0 10241.0 352.0 02.Mai2029 543.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 209.766,42 1.0 1042.0 37.0 03.Sept.2025 100.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC Government Related 209.806,03 1.0 6983.0 281.0 15.März2028 150.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 209.946,31 1.0 10487.0 420.0 24.Juli2029 13.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 209.652,93 1.0 10322.0 245.0 18.Jan.2029 621.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 209.589,24 1.0 1042.0 40.0 17.Sept.2025 100.0
LENOVO LENOVO GROUP LTD RegS Unternehmen 209.111,33 1.0 10303.0 564.0 27.Juli2032 654.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 209.178,69 1.0 10225.0 317.0 15.Nov.2028 540.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 209.021,88 1.0 10451.0 403.0 14.Mai2029 0.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 209.135,64 1.0 6909.0 602.0 15.Dez.2031 245.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 208.673,39 1.0 10265.0 283.0 06.Juli2029 578.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 RegS Unternehmen 208.745,24 1.0 10396.0 411.0 31.Dez.2079 183.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 208.814,58 1.0 10390.0 303.0 22.Sept.2029 625.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 208.750,14 1.0 10436.0 399.0 30.Apr.2029 1.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 208.342,11 1.0 10186.0 356.0 30.Apr.2029 488.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Unternehmen 208.405,71 1.0 10394.0 445.0 05.Nov.2029 50.0
RENEPL REN FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 208.443,35 1.0 10421.0 392.0 16.Apr.2029 50.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 208.493,87 1.0 10262.0 1095.0 21.Juli2045 650.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 208.527,02 1.0 10210.0 353.0 05.Juni2030 572.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 208.441,76 1.0 10422.0 395.0 16.Apr.2029 1.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 208.642,74 1.0 10432.0 405.0 25.Mai2029 0.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 208.061,34 1.0 10116.0 659.0 22.Apr.2035 577.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 208.111,76 1.0 10160.0 487.0 17.Mai2032 573.0
EDPPL EDP FINANCE BV 144A Unternehmen 208.122,47 1.0 9209.0 265.0 24.Jan.2028 171.0
KOMRMR KOREA MINE REHABILITATION AND MINE MTN RegS Government Related 208.185,24 1.0 10170.0 274.0 11.Mai2028 538.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 208.224,69 1.0 10172.0 352.0 14.Mai2030 549.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 208.242,49 1.0 12602.0 718.0 13.Sept.2034 513.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 208.253,87 1.0 10215.0 362.0 21.Mai2029 475.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 208.106,18 1.0 1027.0 322.0 01.Sept.2028 200.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 207.701,51 1.0 9432.0 683.0 12.Apr.2033 350.0
VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Unternehmen 207.753,59 1.0 10297.0 397.0 28.Mai2029 88.0
NTBKKK NBK SPC LTD MTN RegS Unternehmen 207.815,84 1.0 10185.0 357.0 06.Juni2030 550.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 207.836,61 1.0 7817.0 1319.0 21.Nov.2049 425.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 144A Unternehmen 207.862,32 1.0 10138.0 352.0 26.Apr.2029 525.0
CPGX COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A Unternehmen 207.885,63 1.0 10133.0 645.0 15.Nov.2033 604.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 207.917,33 1.0 9432.0 445.0 01.Apr.2030 335.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Unternehmen 207.925,79 1.0 11763.0 173.0 05.Feb.2027 500.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 207.931,52 1.0 10369.0 466.0 04.Okt.2030 585.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 207.982,91 1.0 10209.0 511.0 01.Juni2031 490.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 207.405,28 1.0 10139.0 191.0 17.Mai2027 542.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 207.452,15 1.0 10323.0 594.0 09.Juni2031 50.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 207.454,51 1.0 10125.0 188.0 14.Mai2028 569.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 207.513,05 1.0 10144.0 356.0 17.Mai2029 541.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 207.603,27 1.0 10296.0 413.0 28.Juli2029 100.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 207.616,01 1.0 10109.0 367.0 30.Nov.2054 695.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 207.402,74 1.0 11486.0 2041.0 15.Aug.2056 290.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 207.450,97 1.0 8176.0 768.0 01.Mai2034 338.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 207.383,01 1.0 1024.0 420.0 08.Okt.2029 227.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 207.233,89 1.0 10306.0 716.0 15.Nov.2032 113.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 207.234,70 1.0 10107.0 268.0 25.Apr.2029 520.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 207.255,59 1.0 10298.0 845.0 15.Sept.2037 650.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 207.296,54 1.0 10349.0 314.0 11.Okt.2028 588.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 207.280,29 1.0 10312.0 497.0 25.Mai2030 50.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 207.077,12 1.0 10283.0 388.0 01.Sept.2029 513.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 206.734,41 1.0 10311.0 314.0 04.Okt.2028 538.0
T AT&T INC Unternehmen 206.825,28 1.0 6752.0 1387.0 01.Juni2051 365.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 206.988,32 1.0 10281.0 629.0 11.Sept.2034 611.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 206.393,22 1.0 10156.0 588.0 12.Jan.2034 596.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 206.452,01 1.0 10263.0 660.0 14.Sept.2033 581.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 206.505,62 1.0 10221.0 467.0 01.März2031 750.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 206.518,76 1.0 10213.0 297.0 08.Aug.2028 559.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 206.528,18 1.0 10221.0 336.0 15.Feb.2029 575.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 206.528,84 1.0 10208.0 426.0 15.Feb.2030 450.0
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 206.542,83 1.0 10127.0 196.0 04.Juni2027 525.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 206.566,55 1.0 10192.0 331.0 15.Jan.2029 513.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 206.668,71 1.0 10071.0 97.0 09.Mai2027 583.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG MTN RegS Government Related 206.028,06 1.0 10106.0 151.0 30.Nov.2026 500.0
ANZNZ ANZ BANK NEW ZEALAND LTD 144A Unternehmen 206.030,33 1.0 10136.0 363.0 10.Juli2034 590.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 206.033,51 1.0 8917.0 488.0 14.Aug.2030 220.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 206.133,13 1.0 10163.0 374.0 26.Juni2029 450.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 206.151,83 1.0 10189.0 406.0 15.Feb.2030 630.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 206.156,11 1.0 10234.0 992.0 09.März2044 633.0
SKONKR SK ON CO LTD RegS Unternehmen 206.206,66 1.0 10071.0 100.0 11.Mai2026 538.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 206.210,36 1.0 10153.0 723.0 17.Jan.2035 603.0
BOCAVI BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS Government Related 206.344,90 1.0 10176.0 409.0 14.Jan.2030 525.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 206.203,14 1.0 10309.0 433.0 03.Sept.2029 1.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 206.296,20 1.0 10314.0 490.0 15.Apr.2030 38.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 206.323,20 1.0 1027.0 110.0 01.Juni2026 50.0
MITHCC MITSUBISHI HC FINANCE AMERICA LLC 144A Unternehmen 205.775,04 1.0 10036.0 388.0 24.Okt.2029 515.0
GS GOLDMAN SACHS BANK USA (FXD-FRN) Unternehmen 205.785,87 1.0 10064.0 103.0 21.Mai2027 541.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 205.883,50 1.0 10144.0 371.0 09.Juli2029 532.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 205.911,67 1.0 10065.0 610.0 27.Mai2034 575.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 205.980,73 1.0 10238.0 301.0 13.Sept.2029 581.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 205.997,41 1.0 9777.0 228.0 20.Sept.2027 375.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 205.907,24 1.0 10256.0 727.0 10.Jan.2033 125.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 205.408,75 1.0 10130.0 290.0 15.Juli2028 525.0
URUGUA URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV Government Related 205.445,22 1.0 8045.0 1204.0 20.Nov.2045 413.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 205.488,32 1.0 10111.0 701.0 09.Juli2034 575.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 205.531,68 1.0 10212.0 479.0 13.März2032 608.0
CENSUD CENCOSUD SA RegS Unternehmen 205.559,99 1.0 10042.0 494.0 28.Mai2031 595.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 205.571,56 1.0 10124.0 368.0 02.Juli2029 511.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 205.603,62 1.0 10185.0 297.0 16.Aug.2028 525.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 205.604,80 1.0 10135.0 519.0 15.Juli2031 544.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 205.421,06 1.0 2490.0 1459.0 15.Nov.2049 464.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 205.507,25 1.0 7521.0 2280.0 22.Juni2066 215.0
FRRA8410 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 205.638,16 1.0 9967.0 437.0 01.Jan.2053 550.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 205.052,61 1.0 10253.0 233.0 21.Okt.2027 563.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 205.055,57 1.0 10121.0 331.0 23.Jan.2030 538.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 205.092,06 1.0 6162.0 1407.0 01.Mai2050 315.0
PHILIP ROP SUKUK TRUST RegS Government Related 205.119,70 1.0 10067.0 364.0 06.Juni2029 504.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 205.146,65 1.0 10106.0 365.0 10.Juli2030 538.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 205.178,52 1.0 10116.0 327.0 23.Jan.2030 584.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 205.202,56 1.0 10103.0 204.0 06.Juli2027 539.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 205.248,09 1.0 10206.0 342.0 15.März2030 567.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 205.335,27 1.0 10218.0 306.0 18.Sept.2028 535.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 205.262,00 1.0 10136.0 208.0 16.Juli2027 481.0
SUZANO BAHIA SUL HOLDINGS GMBH RegS Unternehmen 204.884,30 1.0 10089.0 117.0 14.Juli2026 575.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 204.891,37 1.0 10101.0 326.0 19.Jan.2030 563.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 204.938,93 1.0 10024.0 390.0 19.Nov.2030 529.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 204.958,10 1.0 10031.0 235.0 19.Nov.2028 513.0
MXN MXN CASH Cash und/oder Derivate 204.384,86 1.0 510.0 0.0 nan 0.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 204.394,50 1.0 10015.0 311.0 15.Nov.2028 472.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 204.411,27 1.0 9991.0 100.0 12.Mai2026 520.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 204.442,36 1.0 10047.0 108.0 08.Juni2026 475.0
MP MANITOBA PROVINCE OF MTN Government Related 204.472,28 1.0 10032.0 715.0 31.Mai2034 490.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 204.497,34 1.0 10096.0 377.0 02.Juli2029 425.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 204.497,93 1.0 10090.0 375.0 03.Juli2029 450.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 204.511,95 1.0 10079.0 725.0 02.Juli2034 486.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 204.515,24 1.0 10047.0 284.0 06.Juni2028 477.0
PGEOIJ PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT TBK RegS Government Related 204.523,51 1.0 9977.0 269.0 27.Apr.2028 515.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 204.538,50 1.0 10171.0 348.0 14.März2029 541.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 204.541,20 1.0 10071.0 683.0 21.Jan.2036 623.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE 144A Unternehmen 204.639,64 1.0 9990.0 547.0 23.Mai2042 588.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 204.657,36 1.0 10174.0 638.0 15.Sept.2034 587.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 204.673,23 1.0 10077.0 518.0 25.Juni2031 485.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 204.691,92 1.0 10140.0 129.0 01.Sept.2026 558.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 204.696,44 1.0 10012.0 390.0 19.Nov.2030 528.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 204.129,25 1.0 10035.0 446.0 10.Juni2030 470.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 204.130,14 1.0 10143.0 348.0 07.März2029 520.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 204.160,41 1.0 10196.0 640.0 13.Apr.2033 561.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 204.241,05 1.0 10004.0 147.0 13.Nov.2026 480.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 204.277,58 1.0 10144.0 259.0 02.März2028 515.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD 144A Unternehmen 204.301,49 1.0 10019.0 440.0 26.Mai2030 488.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 204.314,45 1.0 10147.0 176.0 04.März2027 529.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 204.348,03 1.0 10213.0 353.0 18.Apr.2030 566.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 203.767,79 1.0 10137.0 268.0 09.März2028 438.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 203.780,24 1.0 10095.0 344.0 01.Feb.2029 425.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 203.845,34 1.0 10135.0 348.0 13.März2029 538.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 203.860,13 1.0 10100.0 423.0 12.Feb.2030 488.0
AES AES ANDES SA RegS Unternehmen 203.869,33 1.0 10130.0 340.0 15.März2029 630.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 203.875,36 1.0 9988.0 697.0 01.Juni2034 530.0
SBIIN STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH MTN RegS Government Related 203.920,64 1.0 9971.0 275.0 05.Mai2028 488.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 203.936,51 1.0 10069.0 413.0 15.Jan.2030 480.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 144A Unternehmen 203.957,70 1.0 10104.0 259.0 16.Feb.2028 519.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 204.003,52 1.0 10139.0 341.0 12.März2030 569.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 204.013,61 1.0 10001.0 25.0 08.Mai2026 442.0
NZD NZD CASH Cash und/oder Derivate 203.484,63 1.0 6004.0 0.0 nan 0.0
DNBNO DNB BANK ASA (FXD-FRN) MTN 144A Unternehmen 203.400,30 1.0 9946.0 392.0 05.Nov.2030 485.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 203.418,46 1.0 10102.0 347.0 04.März2029 524.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 203.486,74 1.0 10044.0 407.0 15.Jan.2031 523.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 203.499,89 1.0 10091.0 433.0 12.Feb.2030 438.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 203.525,37 1.0 10052.0 411.0 24.Jan.2031 514.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 203.535,56 1.0 9980.0 436.0 19.Mai2030 465.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 203.544,02 1.0 8028.0 1255.0 23.Juli2048 465.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 203.621,58 1.0 10124.0 341.0 14.März2030 554.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 203.627,62 1.0 9924.0 650.0 14.Mai2035 591.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 203.636,62 1.0 9964.0 562.0 15.Juni2033 622.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 203.653,72 1.0 10013.0 633.0 11.Jan.2035 610.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 203.655,40 1.0 10080.0 212.0 24.Juli2027 425.0
TZCONS TAIZHOU URBAN CONSTRUCTION AND INV RegS Government Related 203.700,41 1.0 10034.0 206.0 11.Juli2027 545.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 203.705,28 1.0 10119.0 638.0 13.Sept.2053 625.0
KOLAHO KOREA LAND & HOUSING CORP RegS Government Related 203.715,62 1.0 9974.0 231.0 22.Okt.2027 425.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 203.684,49 1.0 1017.0 163.0 16.Dez.2026 50.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 203.084,31 1.0 10145.0 272.0 15.Apr.2028 550.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 203.095,40 1.0 10009.0 328.0 10.Jan.2030 520.0
CICCHK CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LT MTN RegS Unternehmen 203.109,10 1.0 10079.0 83.0 01.März2026 549.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 203.161,20 1.0 9936.0 685.0 01.Juni2034 570.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 203.164,55 1.0 9923.0 537.0 01.Nov.2031 495.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 203.234,02 1.0 10039.0 253.0 18.Jan.2028 475.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 203.238,41 1.0 9980.0 278.0 26.Apr.2028 375.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 203.342,31 1.0 9942.0 725.0 15.Nov.2034 520.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 203.354,57 1.0 10070.0 297.0 11.Aug.2028 505.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 203.359,14 1.0 10012.0 241.0 15.Dez.2027 460.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 203.193,66 1.0 10147.0 505.0 04.Juni2030 13.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 203.074,66 1.0 10128.0 274.0 01.Apr.2028 460.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 202.773,00 1.0 10036.0 167.0 24.Jan.2027 425.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 202.843,30 1.0 10084.0 348.0 12.März2029 538.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 202.848,10 1.0 10026.0 378.0 25.Juli2029 488.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A Unternehmen 202.874,21 1.0 10027.0 378.0 29.Juli2029 513.0
KFW KFW Government Related 202.899,43 1.0 10009.0 290.0 15.Juni2028 388.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 202.922,97 1.0 10135.0 231.0 13.Okt.2027 517.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 202.963,38 1.0 10050.0 165.0 08.Feb.2027 485.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 202.963,45 1.0 10044.0 296.0 03.Aug.2028 480.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 203.006,83 1.0 10042.0 340.0 18.Jan.2029 420.0
FI FISERV INC Unternehmen 203.017,85 1.0 10057.0 650.0 21.Aug.2033 563.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 202.401,42 1.0 10084.0 426.0 24.März2030 480.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 202.406,35 1.0 11600.0 414.0 15.Juni2030 875.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 202.409,76 1.0 10000.0 410.0 28.Jan.2031 521.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 202.436,12 1.0 9921.0 622.0 23.Juni2033 613.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 202.585,23 1.0 10006.0 372.0 22.Juli2030 500.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 202.650,07 1.0 9924.0 622.0 01.Juni2034 535.0
FI FISERV INC Unternehmen 202.668,58 1.0 10057.0 622.0 02.März2033 560.0
ANZ AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GR 144A Unternehmen 202.726,35 1.0 9951.0 102.0 19.Mai2026 440.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 202.523,83 1.0 10084.0 631.0 01.Dez.2031 95.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 202.713,29 1.0 919.0 284.0 26.Apr.2028 200.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 202.106,46 1.0 9990.0 656.0 08.Feb.2035 570.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 202.108,78 1.0 10077.0 178.0 30.März2027 480.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 202.115,77 1.0 9900.0 136.0 15.Dez.2027 588.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 202.125,67 1.0 9922.0 439.0 17.Mai2030 430.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 202.174,15 1.0 10105.0 674.0 19.Apr.2035 583.0
T AT&T INC Unternehmen 202.195,92 1.0 10011.0 685.0 15.Feb.2034 540.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 202.207,87 1.0 9990.0 296.0 17.Juli2028 463.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 202.240,01 1.0 9939.0 696.0 03.Juli2034 578.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 202.265,86 1.0 10016.0 338.0 13.Feb.2030 517.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 202.280,81 1.0 10062.0 383.0 18.Sept.2034 573.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 202.312,86 1.0 10056.0 581.0 13.Sept.2033 567.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 202.359,49 1.0 9916.0 603.0 06.Dez.2032 538.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 202.367,66 1.0 10009.0 339.0 30.Jan.2029 488.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 202.183,25 1.0 10108.0 526.0 13.Aug.2030 1.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 201.753,11 1.0 10001.0 303.0 16.Aug.2028 480.0
WSTPNZ WESTPAC NEW ZEALAND LTD MTN 144A Unternehmen 201.819,91 1.0 10014.0 426.0 27.Feb.2030 494.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 201.822,94 1.0 10006.0 760.0 01.März2035 500.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 201.842,78 1.0 10080.0 270.0 13.Apr.2029 550.0
AEGON AEGON FUNDING COMPANY LLC 144A Unternehmen 201.852,00 1.0 10085.0 183.0 16.Apr.2027 550.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 201.909,05 1.0 9948.0 709.0 16.Jan.2036 557.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 201.974,22 1.0 10024.0 662.0 04.März2035 572.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 202.022,64 1.0 10004.0 659.0 20.Feb.2035 574.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 202.035,48 1.0 9935.0 646.0 05.Jan.2035 568.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 202.036,65 1.0 9989.0 336.0 30.Jan.2029 500.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 202.048,10 1.0 9977.0 416.0 16.Jan.2030 475.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 201.446,47 1.0 10024.0 221.0 14.Sept.2027 470.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 201.447,61 1.0 10021.0 351.0 13.März2029 490.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 201.456,52 1.0 10001.0 263.0 14.Feb.2028 388.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 201.476,52 1.0 9893.0 712.0 12.Juni2034 505.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 201.479,74 1.0 9881.0 185.0 22.Apr.2027 388.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 201.498,09 1.0 9941.0 164.0 17.Jan.2047 513.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 201.512,19 1.0 9869.0 1125.0 10.Jan.2053 737.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 201.533,62 1.0 9981.0 74.0 25.Jan.2026 400.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 201.535,19 1.0 10013.0 652.0 13.März2035 603.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 201.566,90 1.0 9952.0 249.0 11.Jan.2028 455.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 201.574,55 1.0 9946.0 716.0 24.Jan.2036 550.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 201.578,90 1.0 8022.0 1291.0 16.März2047 420.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 201.642,78 1.0 9999.0 415.0 25.Feb.2031 537.0
SW SMURFIT WESTROCK FINANCING DAC 144A Unternehmen 201.658,84 1.0 9865.0 729.0 15.Jan.2035 542.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 201.673,01 1.0 10061.0 356.0 05.Apr.2029 499.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 201.699,74 1.0 9962.0 372.0 23.Juli2030 505.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 201.112,55 1.0 10016.0 227.0 20.Sept.2027 455.0
KR KROGER CO Unternehmen 201.122,65 1.0 9936.0 330.0 15.Jan.2029 450.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 201.156,95 1.0 9965.0 344.0 11.Feb.2029 475.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 201.168,29 1.0 9919.0 709.0 18.Jan.2036 559.0
AON AON CORP Unternehmen 201.185,16 1.0 9980.0 626.0 28.Feb.2033 535.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 201.269,52 1.0 11466.0 1303.0 25.März2044 413.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 201.273,63 1.0 9964.0 121.0 05.Aug.2027 470.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 201.278,21 1.0 9968.0 466.0 25.Juli2030 400.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 201.345,84 1.0 9840.0 353.0 07.Mai2029 500.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 201.376,39 1.0 9916.0 285.0 24.Mai2028 375.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 201.385,22 1.0 10022.0 225.0 15.Sept.2027 469.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 201.402,44 1.0 9897.0 647.0 15.Juni2033 495.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 201.194,29 1.0 10041.0 654.0 16.Feb.2032 95.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 201.184,63 1.0 9988.0 731.0 01.Sept.2034 515.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 200.770,52 1.0 9807.0 388.0 23.Okt.2030 469.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 200.796,59 1.0 10012.0 91.0 29.März2026 455.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 200.804,14 1.0 10029.0 228.0 13.Okt.2027 500.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 200.824,26 1.0 9976.0 263.0 03.März2029 490.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 200.839,72 1.0 9953.0 610.0 22.Feb.2034 544.0
ALDAR ALDAR INVESTMENT PROPERTIES SUKUK RegS Unternehmen 200.906,09 1.0 10007.0 754.0 25.März2035 525.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 201.037,66 1.0 9850.0 360.0 14.Mai2029 464.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 200.420,53 1.0 9990.0 272.0 02.Apr.2028 525.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 200.466,03 1.0 9976.0 268.0 13.März2028 450.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 200.489,19 1.0 9930.0 947.0 04.Okt.2035 150.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 200.509,78 1.0 9936.0 382.0 14.Aug.2029 480.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 200.517,25 1.0 9978.0 38.0 08.Sept.2025 400.0
DBKAZ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC MTN RegS Government Related 200.523,47 1.0 10017.0 187.0 15.Apr.2027 550.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 200.527,97 1.0 7967.0 1156.0 01.Sept.2042 390.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 200.553,89 1.0 9851.0 365.0 22.Mai2029 427.0
EPR EPR PROPERTIES Unternehmen 200.580,99 1.0 9863.0 148.0 15.Dez.2026 475.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 200.590,05 1.0 9979.0 224.0 10.Sept.2027 445.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 200.658,66 1.0 9820.0 730.0 25.Nov.2034 525.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 200.673,17 1.0 9900.0 714.0 24.Jan.2036 551.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 200.686,13 1.0 9858.0 655.0 07.Jan.2034 610.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 200.692,75 1.0 9948.0 422.0 15.Feb.2030 475.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 200.711,11 1.0 11151.0 164.0 15.Dez.2026 0.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 200.737,58 1.0 9997.0 270.0 21.März2028 479.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 200.723,33 1.0 10000.0 979.0 01.Sept.2036 225.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP RegS Gedeckt 200.681,01 1.0 1001.0 211.0 09.Juni2027 25.0
CBKIN CANARA BANK LTD MTN RegS Government Related 200.142,93 1.0 9953.0 391.0 11.Sept.2029 490.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 200.163,81 1.0 9962.0 225.0 14.Sept.2027 450.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 200.174,26 1.0 9997.0 277.0 12.Apr.2028 450.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 200.177,62 1.0 9947.0 685.0 13.März2034 584.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 200.295,70 1.0 9963.0 34.0 26.Aug.2025 338.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 200.301,14 1.0 9874.0 658.0 18.Jan.2035 547.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 200.308,10 1.0 9856.0 713.0 25.Juni2034 495.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 200.335,09 1.0 9903.0 743.0 17.Juli2034 438.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 200.347,39 1.0 9901.0 482.0 08.Feb.2031 575.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 200.357,62 1.0 9972.0 225.0 07.Sept.2027 375.0
PHNXLN PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 200.373,35 1.0 9862.0 204.0 06.Juli2027 538.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 200.390,35 1.0 9874.0 1395.0 11.Jan.2053 525.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 200.218,02 1.0 11423.0 35.0 29.Aug.2025 25.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 200.401,80 1.0 10020.0 566.0 10.Jan.2031 0.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 199.777,65 1.0 9861.0 712.0 28.Jan.2036 554.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 199.780,17 1.0 9830.0 326.0 03.Dez.2029 414.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 199.832,18 1.0 9923.0 414.0 03.März2031 513.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 199.846,42 1.0 9811.0 705.0 13.Juni2034 510.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 199.873,20 1.0 9804.0 275.0 26.Apr.2028 390.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 199.901,59 1.0 7742.0 1094.0 01.Mai2047 538.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 199.914,21 1.0 9974.0 898.0 09.März2035 163.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 199.928,67 1.0 9950.0 430.0 15.März2030 465.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 199.974,09 1.0 9945.0 84.0 01.März2026 385.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 200.036,76 1.0 9965.0 425.0 25.März2031 507.0
K KELLANOVA Unternehmen 200.059,87 1.0 9930.0 629.0 01.März2033 525.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 200.072,17 1.0 9859.0 481.0 15.Jan.2031 530.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C 144A Unternehmen 199.431,87 1.0 9944.0 695.0 03.Apr.2034 544.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 199.454,10 1.0 9823.0 1027.0 15.Juli2041 560.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD FXD MTN 144A Unternehmen 199.480,87 1.0 9924.0 432.0 13.März2030 470.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 199.510,30 1.0 9779.0 674.0 11.Juni2035 545.0
TFC TRUIST BANK Unternehmen 199.546,68 1.0 9834.0 101.0 15.Mai2026 330.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 199.551,90 1.0 9835.0 186.0 11.Mai2027 320.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA (FXD-FRN) Unternehmen 199.592,39 1.0 9929.0 264.0 20.März2029 547.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 199.606,45 1.0 9933.0 439.0 15.Apr.2030 450.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 199.642,02 1.0 9946.0 314.0 21.Sept.2028 433.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 199.670,60 1.0 9878.0 575.0 11.Aug.2033 540.0
WMT WALMART INC Unternehmen 199.699,35 1.0 9978.0 277.0 15.Apr.2028 390.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 199.699,91 1.0 9853.0 692.0 16.Jan.2034 500.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 199.757,10 1.0 9790.0 273.0 23.Apr.2029 400.0
KFW KFW Government Related 199.757,90 1.0 9923.0 722.0 28.Feb.2034 438.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 199.467,01 1.0 2487.0 977.0 31.März2038 466.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 199.447,88 1.0 9972.0 569.0 21.Jan.2031 1.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 199.717,74 1.0 9980.0 554.0 03.Dez.2030 13.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN 144A Unternehmen 199.176,24 1.0 9955.0 97.0 18.Apr.2026 480.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 199.176,45 1.0 9809.0 233.0 15.Nov.2027 345.0
KFW KFW MTN Government Related 199.196,32 1.0 9834.0 197.0 20.Mai2027 300.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 199.201,72 1.0 9953.0 399.0 16.Okt.2029 509.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 199.214,92 1.0 9803.0 712.0 02.Juli2034 520.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 199.225,33 1.0 9830.0 196.0 19.Mai2027 310.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 199.232,14 1.0 9839.0 716.0 30.Jan.2036 544.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 199.251,87 1.0 9912.0 575.0 15.März2032 480.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU MTN 144A Unternehmen 199.289,60 1.0 9931.0 433.0 27.März2030 500.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 199.302,42 1.0 9948.0 183.0 09.Apr.2027 500.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 199.329,16 1.0 9901.0 637.0 03.März2033 488.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 199.380,10 1.0 9829.0 705.0 21.Juli2039 561.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 199.391,65 1.0 9739.0 644.0 24.Apr.2033 470.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 199.399,67 1.0 9825.0 721.0 24.Jan.2036 602.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 199.402,26 1.0 6569.0 419.0 16.Jan.2030 460.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 199.147,17 1.0 8.0 724.0 10.Dez.2033 413.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 198.789,19 1.0 9838.0 342.0 01.Feb.2029 457.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 198.873,64 1.0 9877.0 164.0 09.Feb.2027 335.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 198.918,75 1.0 9937.0 391.0 15.Okt.2029 540.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 198.935,74 1.0 9815.0 198.0 25.Mai2027 325.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 199.093,11 1.0 9841.0 99.0 15.Mai2026 263.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 198.875,01 1.0 2232.0 934.0 12.Aug.2040 535.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 198.812,16 1.0 9941.0 554.0 25.Nov.2030 0.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 198.463,18 1.0 9715.0 642.0 15.Mai2033 480.0
DAIL DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD 144A Unternehmen 198.560,64 1.0 9764.0 687.0 31.Dez.2079 620.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 198.575,73 1.0 9858.0 640.0 27.Feb.2033 470.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 198.577,87 1.0 9898.0 88.0 15.März2026 310.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 198.600,37 1.0 9870.0 700.0 08.März2034 499.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN 144A Unternehmen 198.617,46 1.0 9924.0 394.0 16.Okt.2030 493.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 198.635,89 1.0 6606.0 478.0 03.Okt.2030 470.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 198.699,22 1.0 9846.0 698.0 15.Feb.2034 488.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 198.713,88 1.0 9814.0 672.0 07.Feb.2039 594.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 198.727,90 1.0 9934.0 553.0 25.Nov.2030 5.0
ALDAR ALDAR PROPERTIES PJSC RegS Unternehmen 198.730,31 1.0 9925.0 541.0 15.Apr.2055 662.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 198.752,11 1.0 9807.0 660.0 17.Juli2033 500.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 198.583,36 1.0 9929.0 581.0 02.März2031 0.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 198.308,55 1.0 9811.0 97.0 24.Apr.2026 213.0
PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen 198.188,47 1.0 9746.0 642.0 30.Juni2033 530.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 198.205,69 1.0 9869.0 356.0 14.März2029 400.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 198.208,38 1.0 9904.0 314.0 15.Okt.2028 415.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 198.215,35 1.0 9687.0 355.0 22.Apr.2029 450.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 198.236,02 1.0 9711.0 354.0 08.Mai2030 445.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 198.271,56 1.0 9784.0 278.0 15.Juni2028 370.0
DANBNK DANSKE BANK A/S 144A Unternehmen 198.355,21 1.0 9894.0 182.0 01.Apr.2028 430.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 198.382,72 1.0 9870.0 667.0 19.März2035 555.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 198.420,50 1.0 9815.0 208.0 06.Juli2027 363.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 198.422,96 1.0 9885.0 219.0 20.Sept.2027 415.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 198.122,97 1.0 7858.0 391.0 01.Juli2029 288.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 197.779,93 1.0 9771.0 198.0 25.Mai2027 290.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 197.783,73 1.0 9840.0 1204.0 25.Sept.2052 675.0
CITNAT KOOKMIN BANK MTN RegS Unternehmen 197.792,86 1.0 9790.0 342.0 01.Feb.2029 450.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 197.800,88 1.0 9800.0 705.0 25.Feb.2036 579.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 144A Unternehmen 197.820,28 1.0 9840.0 266.0 08.März2029 430.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 197.832,15 1.0 9766.0 663.0 18.Juli2033 488.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 197.837,18 1.0 9691.0 644.0 19.Mai2033 475.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 197.840,69 1.0 9891.0 190.0 20.Apr.2028 421.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 197.848,32 1.0 9796.0 467.0 15.Juli2030 363.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 197.870,49 1.0 9657.0 872.0 15.Juni2039 675.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 197.900,52 1.0 9845.0 351.0 10.März2029 440.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 197.929,63 1.0 9870.0 184.0 28.März2027 415.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 197.937,18 1.0 9794.0 730.0 13.Mai2036 542.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 197.938,56 1.0 9844.0 397.0 28.Aug.2029 363.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 197.997,05 1.0 9892.0 280.0 13.Apr.2028 363.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 198.079,66 1.0 9849.0 751.0 15.März2035 535.0
KEBHNB KEB HANA BANK RegS Gedeckt 197.942,11 1.0 11311.0 76.0 26.Jan.2026 1.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 197.469,19 1.0 9867.0 363.0 16.Apr.2029 438.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 197.497,32 1.0 9765.0 103.0 19.Mai2026 260.0
H HYATT HOTELS CORP Unternehmen 197.504,37 1.0 9835.0 562.0 30.März2032 575.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 197.537,30 1.0 9842.0 758.0 27.März2035 525.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 197.551,21 1.0 9847.0 266.0 25.März2028 430.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 197.564,38 1.0 9829.0 759.0 30.März2035 520.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 197.595,91 1.0 9827.0 548.0 08.Sept.2031 440.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 197.659,07 1.0 9673.0 639.0 29.Mai2033 525.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 197.688,29 1.0 9690.0 641.0 01.Juni2033 500.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 197.341,45 1.0 9861.0 34.0 25.Aug.2025 38.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 197.135,62 1.0 9846.0 277.0 12.Apr.2028 438.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 197.153,81 1.0 9851.0 662.0 20.Jan.2032 25.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 197.209,23 1.0 9833.0 759.0 02.Apr.2035 525.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 197.248,03 1.0 7847.0 1199.0 15.März2050 433.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 197.258,91 1.0 9845.0 90.0 24.März2026 238.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 197.275,09 1.0 9728.0 687.0 19.Juli2035 532.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO XII LLC 144A Unternehmen 197.315,80 1.0 9658.0 574.0 17.Mai2032 485.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 197.352,08 1.0 9807.0 344.0 01.März2029 435.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 197.404,75 1.0 9847.0 179.0 26.März2027 330.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 197.433,60 1.0 9871.0 586.0 25.März2031 5.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 196.838,08 1.0 9695.0 701.0 15.Juli2034 550.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 196.841,41 1.0 9764.0 723.0 13.Feb.2034 413.0
BOCAVI BOC AVIATION LTD MTN RegS Government Related 196.875,64 1.0 9800.0 73.0 21.Jan.2026 175.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 196.892,86 1.0 9840.0 443.0 17.Apr.2030 450.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 196.897,15 1.0 9718.0 709.0 09.Feb.2035 635.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 196.897,32 1.0 9793.0 216.0 22.Aug.2027 315.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 196.977,74 1.0 9742.0 585.0 11.Aug.2032 550.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 196.992,99 1.0 9746.0 689.0 08.Feb.2034 511.0
FI FISERV INC Unternehmen 197.008,36 1.0 9827.0 311.0 01.Okt.2028 420.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 197.016,23 1.0 9818.0 241.0 23.März2028 425.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 197.033,39 1.0 9828.0 644.0 04.Apr.2033 495.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 197.037,83 1.0 9793.0 1343.0 15.Sept.2054 585.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 197.078,12 1.0 6525.0 308.0 21.Aug.2028 420.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 197.092,25 1.0 9671.0 195.0 01.Juni2027 465.0
AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Unternehmen 196.465,21 1.0 9747.0 759.0 15.Apr.2035 520.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 196.530,87 1.0 9821.0 576.0 24.März2031 63.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 196.560,67 1.0 9711.0 610.0 07.Juli2032 405.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 196.591,03 1.0 9699.0 686.0 23.Juli2035 533.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 196.617,90 1.0 9716.0 754.0 15.Juni2035 550.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 196.625,02 1.0 9796.0 401.0 17.Sept.2029 370.0
CSX CSX CORP Unternehmen 196.625,52 1.0 9774.0 774.0 15.Juni2035 505.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 196.673,66 1.0 9699.0 623.0 11.Jan.2033 485.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 196.700,44 1.0 9599.0 600.0 01.Nov.2032 500.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 196.744,75 1.0 9662.0 737.0 15.Dez.2034 500.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 196.776,52 1.0 9771.0 570.0 01.Apr.2032 520.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 196.665,40 1.0 9803.0 633.0 31.Okt.2031 55.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 196.132,84 1.0 9630.0 588.0 06.Juni2032 470.0
PAA PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP Unternehmen 196.154,46 1.0 9751.0 711.0 15.Sept.2034 570.0
TE TAMPA ELECTRIC COMPANY Unternehmen 196.156,39 1.0 9743.0 754.0 01.März2035 515.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD MTN RegS Government Related 196.173,27 1.0 9777.0 73.0 19.Jan.2026 125.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 196.174,01 1.0 9539.0 709.0 25.Okt.2035 552.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 196.198,61 1.0 9716.0 700.0 09.Feb.2034 470.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 196.212,50 1.0 9807.0 397.0 18.Okt.2030 465.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 196.270,93 1.0 9754.0 692.0 12.März2034 550.0
CFPTCN ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN 144A Government Related 196.344,34 1.0 9726.0 338.0 01.Feb.2029 413.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 196.361,77 1.0 9740.0 342.0 08.Feb.2029 388.0
RECLIN REC LIMITED MTN RegS Government Related 196.367,35 1.0 9787.0 396.0 27.Sept.2029 475.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 196.383,00 1.0 9578.0 630.0 01.Mai2033 510.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 196.395,58 1.0 9790.0 183.0 20.März2027 350.0
AFRFIN AFRICA FINANCE CORP MTN 144A Government Related 196.404,42 1.0 9800.0 393.0 08.Okt.2029 555.0
MMM 3M CO Unternehmen 196.406,19 1.0 9766.0 757.0 15.März2035 515.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 196.442,70 1.0 9746.0 594.0 02.Juli2031 83.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 196.235,02 1.0 9794.0 636.0 20.Okt.2031 30.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS Government Related 195.810,71 1.0 9723.0 99.0 28.Apr.2026 140.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 195.816,16 1.0 9705.0 419.0 15.Feb.2030 466.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 195.866,89 1.0 9787.0 273.0 15.Apr.2028 400.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 195.898,18 1.0 9608.0 656.0 22.Mai2033 451.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 195.922,92 1.0 9728.0 728.0 11.Juni2055 610.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 195.939,88 1.0 9731.0 760.0 03.März2035 495.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) II DAC MTN RegS Unternehmen 195.998,59 1.0 9528.0 721.0 23.Apr.2055 550.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 196.028,63 1.0 9716.0 258.0 31.Jan.2028 380.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 196.062,35 1.0 9625.0 587.0 20.Mai2032 425.0
ENBCN SPECTRA ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 196.063,30 1.0 9798.0 139.0 15.Okt.2026 338.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 196.086,98 1.0 9694.0 675.0 13.Feb.2035 583.0
SWIPRO SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD MTN RegS Unternehmen 196.122,32 1.0 9708.0 255.0 10.Jan.2028 350.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 196.127,97 1.0 9793.0 186.0 07.Apr.2027 345.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 195.472,21 1.0 9696.0 254.0 15.Jan.2028 290.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 195.493,33 1.0 8786.0 463.0 15.Mai2030 230.0
FRESHK FAR EAST HORIZON LTD MTN RegS Unternehmen 195.496,08 1.0 9700.0 262.0 05.März2028 588.0
AON AON CORP Unternehmen 195.519,14 1.0 9663.0 198.0 28.Mai2027 285.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 195.544,74 1.0 9690.0 625.0 21.Feb.2033 525.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 195.559,01 1.0 9716.0 703.0 08.Sept.2032 88.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE 144A Unternehmen 195.584,29 1.0 9683.0 204.0 26.Juni2027 300.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 195.607,29 1.0 9684.0 422.0 01.Feb.2030 435.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 195.664,07 1.0 9603.0 478.0 15.Nov.2030 415.0
ICBCIL ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS Government Related 195.666,97 1.0 9678.0 147.0 02.Nov.2026 225.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 195.692,66 1.0 9721.0 265.0 22.Feb.2028 375.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 195.776,85 1.0 9789.0 141.0 21.Okt.2026 320.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 195.607,28 1.0 11133.0 1722.0 12.Juni2054 363.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 195.513,70 1.0 9776.0 620.0 28.Juli2031 0.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 195.797,65 1.0 9783.0 664.0 26.Jan.2032 25.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 195.147,70 1.0 9534.0 565.0 26.Apr.2033 459.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 195.147,99 1.0 9730.0 642.0 01.Apr.2033 495.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 195.154,90 1.0 9738.0 185.0 29.März2027 323.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 195.238,73 1.0 9662.0 679.0 27.Juli2033 430.0
ICBCIL ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS Government Related 195.249,29 1.0 9698.0 170.0 27.Jan.2027 270.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT Unternehmen 195.271,20 1.0 9691.0 718.0 03.März2036 545.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC Unternehmen 195.288,15 1.0 9703.0 735.0 15.Apr.2035 595.0
SRENVX SWISS RE SUBORDINATED FINANCE PLC 144A Unternehmen 195.296,45 1.0 9739.0 690.0 05.Apr.2035 570.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA 144A Unternehmen 195.372,48 1.0 9752.0 137.0 27.Sept.2026 250.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 195.399,93 1.0 9769.0 543.0 21.Okt.2032 481.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 195.406,55 1.0 9732.0 542.0 02.Dez.2030 88.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 195.443,25 1.0 9526.0 699.0 22.Okt.2035 495.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 194.840,13 1.0 9693.0 391.0 13.Sept.2029 465.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 194.841,26 1.0 9700.0 124.0 30.Juli2026 185.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 194.902,11 1.0 9696.0 173.0 15.Feb.2027 270.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 194.964,29 1.0 9686.0 164.0 15.Jan.2027 235.0
HYUCAP HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC MTN RegS Unternehmen 195.094,55 1.0 9729.0 79.0 08.Feb.2026 125.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 195.097,52 1.0 9670.0 637.0 15.Feb.2033 465.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #47 Schuldverschreibungen 194.862,15 1.0 63.0 1661.0 20.Juni2045 160.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 194.886,73 1.0 9744.0 632.0 08.Sept.2031 0.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC MTN RegS Government Related 194.484,40 1.0 6446.0 547.0 05.Sept.2031 450.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 194.538,16 1.0 9675.0 770.0 15.Apr.2035 488.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 194.555,02 1.0 9481.0 757.0 11.März2033 75.0
HCA HCA INC Unternehmen 194.607,01 1.0 9699.0 180.0 15.März2027 313.0
UCGIM UNICREDIT SPA 144A Unternehmen 194.613,17 1.0 9655.0 108.0 03.Juni2027 198.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 194.668,04 1.0 9624.0 739.0 08.Feb.2035 538.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 194.681,58 1.0 9679.0 110.0 09.Juni2026 150.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 194.713,00 1.0 9713.0 79.0 04.Feb.2027 104.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 194.723,38 1.0 9613.0 629.0 15.Jan.2033 463.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 194.741,52 1.0 9702.0 730.0 27.März2036 533.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 194.772,51 1.0 9616.0 676.0 06.Juli2033 420.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 194.806,88 1.0 9679.0 98.0 23.Apr.2026 125.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 194.588,81 1.0 6478.0 2004.0 01.Okt.2051 188.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 194.167,46 1.0 9612.0 580.0 11.Aug.2033 498.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 194.233,34 1.0 9702.0 600.0 15.Okt.2032 560.0
BNG BNG BANK NV 144A Government Related 194.254,12 1.0 9676.0 105.0 18.Mai2026 88.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANC MTN RegS Government Related 194.279,84 1.0 9676.0 178.0 24.Feb.2027 238.0
HYSAN ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS Unternehmen 194.285,75 1.0 9630.0 438.0 31.Dez.2079 760.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 194.327,28 1.0 9659.0 762.0 15.Mai2035 525.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 194.394,35 1.0 9684.0 228.0 11.Sept.2027 317.0
ORBIA ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE C RegS Unternehmen 194.422,79 1.0 9638.0 102.0 11.Mai2026 188.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 193.860,19 1.0 9529.0 361.0 22.Mai2030 397.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 193.943,94 1.0 9630.0 259.0 06.Feb.2028 324.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 193.972,33 1.0 9693.0 93.0 03.Apr.2026 116.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA 144A Unternehmen 194.000,73 1.0 9634.0 110.0 09.Juni2027 179.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 194.004,93 1.0 9607.0 729.0 15.März2035 589.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 194.009,33 1.0 9579.0 760.0 15.Jan.2035 455.0
BCHINA AMIPEACE LTD MTN RegS Government Related 194.016,73 1.0 9622.0 150.0 09.Nov.2026 175.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 194.042,29 1.0 9640.0 851.0 22.Jan.2035 188.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 194.062,15 1.0 9698.0 237.0 15.Okt.2027 295.0
LSELN LSEGA FINANCING PLC MTN 144A Unternehmen 194.078,36 1.0 9698.0 94.0 06.Apr.2026 138.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 194.124,12 1.0 9645.0 256.0 01.März2033 438.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 194.148,59 1.0 9682.0 437.0 01.Apr.2031 464.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 193.519,27 1.0 9640.0 178.0 24.Feb.2027 225.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 193.569,12 1.0 9627.0 106.0 22.Mai2027 123.0
ALVGR ALLIANZ SE 144A Unternehmen 193.591,49 1.0 9605.0 698.0 03.Sept.2054 560.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN 144A Unternehmen 193.633,73 1.0 9601.0 145.0 22.Okt.2026 163.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 193.635,05 1.0 9589.0 152.0 24.Nov.2027 228.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 193.643,99 1.0 9676.0 361.0 15.Apr.2029 400.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 193.651,06 1.0 9631.0 118.0 30.Juni2027 168.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 193.660,36 1.0 9621.0 169.0 21.Jan.2028 248.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 193.722,04 1.0 9673.0 657.0 11.Apr.2033 463.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related 193.735,91 1.0 9609.0 147.0 28.Okt.2026 163.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 193.805,94 1.0 9545.0 801.0 05.Jan.2036 495.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 193.701,35 1.0 2229.0 543.0 25.Feb.2032 670.0
WOORIB WOORI BANK MTN RegS Unternehmen 193.176,07 1.0 9608.0 169.0 20.Jan.2027 200.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 193.183,63 1.0 9614.0 118.0 09.Juli2027 155.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 193.224,77 1.0 9632.0 180.0 10.März2027 253.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 193.300,66 1.0 9611.0 112.0 09.Juni2027 146.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE B.V. Unternehmen 193.339,16 1.0 15110.0 423.0 15.Juni2030 763.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 193.379,26 1.0 9624.0 119.0 14.Juli2026 165.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD (NE MTN RegS Government Related 193.438,77 1.0 9620.0 169.0 18.Jan.2027 200.0
BAC BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN Unternehmen 193.439,35 1.0 9617.0 173.0 04.Feb.2028 255.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 193.441,12 1.0 9608.0 699.0 11.Sept.2054 580.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 193.249,83 1.0 9615.0 169.0 19.Jan.2027 185.0
AEDBB AEDIFICA SA RegS Unternehmen 192.866,04 1.0 9590.0 614.0 09.Sept.2031 75.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 192.876,47 1.0 9591.0 762.0 13.März2035 505.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 193.008,06 1.0 9453.0 1032.0 15.Juni2042 565.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 193.095,69 1.0 10652.0 181.0 29.Apr.2027 800.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN Unternehmen 193.100,45 1.0 9613.0 177.0 24.Feb.2028 264.0
ORBIA MEXICHEM SAB DE CV RegS Unternehmen 192.507,96 1.0 9607.0 229.0 04.Okt.2027 400.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 192.587,31 1.0 9537.0 699.0 10.Feb.2034 470.0
VOTORA ST MARYS CEMENT INC RegS Unternehmen 192.609,23 1.0 9600.0 684.0 02.Apr.2034 575.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 192.634,19 1.0 9565.0 152.0 16.Nov.2026 154.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 192.693,35 1.0 9594.0 169.0 20.Jan.2027 163.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 192.700,86 1.0 9536.0 713.0 15.Aug.2035 542.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 192.766,07 1.0 9420.0 1051.0 29.Nov.2045 553.0
CMINLE CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEME MTN RegS Unternehmen 192.794,98 1.0 9623.0 136.0 16.Sept.2026 175.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 192.823,32 1.0 9575.0 262.0 01.Feb.2028 300.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 192.828,84 1.0 9557.0 258.0 17.Jan.2028 325.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 192.177,03 1.0 9329.0 1265.0 30.Apr.2054 590.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 192.237,41 1.0 9446.0 1099.0 05.Juli2044 565.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 192.294,12 1.0 9386.0 1327.0 25.Nov.2054 565.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 192.295,46 1.0 9209.0 675.0 31.Dez.2079 575.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 192.301,49 1.0 9342.0 765.0 07.Mai2036 600.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 192.375,33 1.0 9457.0 365.0 15.Dez.2029 463.0
CCB STATE ELITE GLOBAL LTD MTN RegS Government Related 192.484,48 1.0 9615.0 140.0 29.Sept.2026 150.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 192.210,56 1.0 6370.0 973.0 15.Sept.2039 550.0
ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Unternehmen 191.893,50 1.0 9509.0 723.0 19.Aug.2034 500.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 191.920,28 1.0 9538.0 435.0 28.Feb.2030 393.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 191.934,68 1.0 9442.0 734.0 31.Jan.2036 688.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 192.008,69 1.0 9472.0 371.0 01.Juni2029 330.0
MARUB MARUBENI CORP RegS Unternehmen 192.160,84 1.0 9593.0 137.0 17.Sept.2026 158.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 191.956,58 1.0 9587.0 137.0 14.Sept.2026 105.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 191.648,41 1.0 9573.0 140.0 29.Sept.2026 160.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 191.657,01 1.0 9546.0 148.0 26.Okt.2026 75.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 191.663,11 1.0 9570.0 137.0 16.Sept.2026 135.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 191.704,41 1.0 9555.0 643.0 15.Jan.2032 100.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 191.722,39 1.0 9525.0 748.0 01.Apr.2035 540.0
WMT WALMART INC Unternehmen 191.836,68 1.0 9585.0 665.0 15.Apr.2033 410.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 191.702,40 1.0 2433.0 1170.0 30.Sept.2041 442.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 191.229,37 1.0 9515.0 352.0 01.März2029 338.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 191.240,47 1.0 12294.0 365.0 21.Juni2030 475.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 191.302,76 1.0 9561.0 144.0 13.Okt.2027 164.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 191.333,84 1.0 9536.0 740.0 02.Apr.2035 588.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 191.404,65 1.0 9569.0 578.0 20.Apr.2037 530.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A Unternehmen 191.415,38 1.0 9563.0 142.0 04.Okt.2026 160.0
HCA HCA INC Unternehmen 191.434,64 1.0 7611.0 1318.0 15.März2052 463.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN 144A Unternehmen 191.469,09 1.0 9565.0 141.0 30.Sept.2026 150.0
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 190.924,77 1.0 9388.0 693.0 26.Jan.2036 670.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 190.939,36 1.0 9509.0 435.0 15.März2030 380.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 190.982,08 1.0 9388.0 592.0 01.Juni2032 415.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 191.139,39 1.0 9390.0 698.0 02.Juli2034 550.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 191.012,43 1.0 815.0 2577.0 15.Nov.2052 25.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 190.580,87 1.0 9343.0 619.0 15.Nov.2032 430.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 190.587,92 1.0 9489.0 312.0 15.März2029 400.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 190.657,29 1.0 9515.0 357.0 06.Apr.2029 430.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 190.679,87 1.0 9473.0 685.0 10.Sept.2035 534.0
DOW DOW CHEMICAL CO Unternehmen 190.705,36 1.0 9476.0 747.0 15.März2035 535.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 190.780,68 1.0 9416.0 593.0 22.Juli2033 497.0
FNMA4797 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 190.592,13 1.0 9668.0 365.0 01.Nov.2037 400.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 190.411,67 1.0 9476.0 345.0 21.März2029 538.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 190.511,28 1.0 9524.0 145.0 15.Okt.2026 105.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 189.874,62 1.0 9359.0 366.0 22.Mai2030 326.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 189.911,99 1.0 8363.0 582.0 14.Jan.2033 287.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 190.015,64 1.0 9266.0 1028.0 19.Nov.2045 556.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 190.061,13 1.0 9491.0 750.0 15.März2033 100.0
FERGLN FERGUSON FINANCE PLC 144A Unternehmen 190.096,74 1.0 9501.0 585.0 20.Apr.2032 465.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI 144A Unternehmen 190.182,10 1.0 9314.0 667.0 01.Juli2034 638.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 189.590,12 1.0 9471.0 741.0 15.Okt.2034 490.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 189.728,03 1.0 9440.0 810.0 26.Nov.2033 100.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 189.249,72 1.0 9309.0 1440.0 15.Juli2064 575.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 189.299,51 1.0 9436.0 764.0 30.März2035 495.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 189.344,45 1.0 5488.0 1569.0 02.Juni2049 290.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 188.933,19 1.0 12590.0 162.0 14.Dez.2026 13.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 189.011,54 1.0 9429.0 933.0 24.März2036 213.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 189.030,89 1.0 7442.0 741.0 02.Juni2034 430.0
LGCHM LG CHEM LTD RegS Unternehmen 189.156,36 1.0 9452.0 367.0 15.Apr.2029 363.0
AIA AIA GROUP LTD 144A Unternehmen 188.576,38 1.0 9416.0 446.0 07.Apr.2030 338.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 188.615,14 1.0 9402.0 581.0 29.März2033 476.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 188.833,19 1.0 9412.0 173.0 01.Feb.2027 135.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 188.838,02 1.0 9433.0 758.0 01.Feb.2033 38.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 188.221,41 1.0 9381.0 730.0 30.Sept.2035 520.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 188.238,34 1.0 12072.0 269.0 14.Juni2028 488.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 188.336,21 1.0 9187.0 569.0 27.Apr.2032 475.0
HCA HCA INC Unternehmen 188.368,29 1.0 9385.0 357.0 15.März2029 338.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 188.358,18 1.0 10750.0 324.0 30.Juli2028 16.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 188.087,63 1.0 9358.0 740.0 15.Sept.2034 465.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 187.605,57 1.0 9315.0 391.0 05.Aug.2029 310.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 187.771,40 1.0 9298.0 1336.0 22.Feb.2054 555.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 187.266,19 1.0 7438.0 1273.0 01.März2046 380.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 187.267,16 1.0 9223.0 1394.0 14.Jan.2055 520.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 187.421,36 1.0 9291.0 389.0 16.Juli2029 304.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 187.457,60 1.0 9234.0 454.0 28.Mai2030 349.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 187.488,44 1.0 8143.0 1158.0 15.Mai2044 438.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 186.901,03 1.0 9193.0 1294.0 16.Jan.2054 575.0
PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen 187.106,86 1.0 9245.0 419.0 15.Dez.2029 315.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 187.144,82 1.0 9284.0 291.0 12.Mai2028 165.0
TRANSM CONSORCIO TRANSMANTARO SA RegS Government Related 186.571,89 1.0 9314.0 826.0 11.Apr.2038 520.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 186.758,62 1.0 9296.0 1161.0 24.März2051 560.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 186.853,71 1.0 9316.0 571.0 28.März2033 425.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 186.860,73 1.0 9230.0 377.0 21.Juni2029 340.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 186.249,21 1.0 9309.0 415.0 17.Okt.2029 288.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 186.308,61 1.0 9229.0 285.0 23.Apr.2028 175.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 186.424,55 1.0 9229.0 1456.0 22.Feb.2064 565.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 186.449,09 1.0 9320.0 576.0 19.Apr.2033 432.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 186.463,34 1.0 9285.0 800.0 26.März2036 550.0
NEGANV NEDERLANDSE GASUNIE NV MTN RegS Government Related 185.991,70 1.0 11992.0 672.0 22.Mai2033 388.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 186.010,25 1.0 9286.0 280.0 24.März2028 200.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 186.096,85 1.0 9224.0 294.0 01.Juni2029 207.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 186.147,29 1.0 9127.0 1287.0 28.Juni2054 575.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 186.227,84 1.0 9094.0 1393.0 10.Mai2053 485.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 186.090,23 1.0 6161.0 395.0 24.Juli2029 275.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 186.225,71 1.0 9311.0 786.0 19.Apr.2033 13.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 185.632,63 1.0 9168.0 1099.0 04.Juni2037 113.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 185.669,22 1.0 9224.0 389.0 13.Aug.2030 313.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 185.727,85 1.0 11966.0 133.0 13.Sept.2026 600.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 185.899,03 1.0 9256.0 396.0 12.Sept.2034 361.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 185.276,08 1.0 9197.0 350.0 14.Jan.2029 247.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 185.416,01 1.0 12021.0 223.0 06.Sept.2027 475.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 185.563,13 1.0 9205.0 298.0 14.Juni2029 209.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 185.455,66 1.0 13248.0 567.0 22.Okt.2031 400.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 184.976,12 1.0 9227.0 226.0 21.Aug.2027 130.0
HCA HCA INC Unternehmen 185.025,85 1.0 9192.0 1284.0 15.Sept.2054 595.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 184.762,06 1.0 7226.0 1029.0 22.Apr.2042 331.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 184.788,31 1.0 9181.0 306.0 14.Juli2028 217.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 184.804,96 1.0 12031.0 146.0 15.Nov.2027 585.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 184.586,06 1.0 10182.0 593.0 18.Juni2031 75.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 184.678,12 1.0 1403.0 240.0 15.Okt.2027 244.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 184.289,85 1.0 9147.0 1054.0 06.Sept.2045 538.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 184.454,44 1.0 12065.0 324.0 13.Nov.2029 463.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 184.477,59 1.0 9146.0 1420.0 02.März2063 575.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 184.484,82 1.0 9201.0 405.0 23.Sept.2029 300.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 184.506,87 1.0 12033.0 703.0 14.Sept.2033 388.0
SUNHUN SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL M MTN RegS Unternehmen 184.534,73 1.0 9155.0 434.0 21.Jan.2030 288.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 184.463,32 1.0 1.0 130.0 15.Sept.2026 838.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 183.966,38 1.0 8992.0 636.0 19.Mai2033 488.0
RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC Unternehmen 184.085,93 1.0 9094.0 460.0 15.Juni2030 315.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 184.101,37 1.0 8158.0 576.0 16.Sept.2036 248.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #115 Schuldverschreibungen 184.236,53 1.0 75.0 442.0 20.Dez.2029 220.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 183.968,96 1.0 7283.0 296.0 15.Juni2028 300.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 184.006,73 1.0 5999.0 1023.0 20.Nov.2040 500.0
HKLSP HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLA MTN RegS Unternehmen 183.672,22 1.0 9069.0 459.0 27.Mai2030 288.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 183.683,38 1.0 11840.0 863.0 01.Juli2036 438.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 183.685,02 1.0 9176.0 773.0 15.Apr.2035 475.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 183.711,54 1.0 12031.0 874.0 15.Juli2039 813.0
WREICL WHARF REIC FINANCE BVI LTD MTN RegS Unternehmen 183.908,68 1.0 9064.0 455.0 07.Mai2030 288.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 183.286,25 1.0 9163.0 333.0 19.Okt.2028 175.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 183.465,13 1.0 9042.0 453.0 07.Mai2030 288.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 183.547,53 1.0 9030.0 448.0 01.Mai2030 313.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 183.592,85 1.0 11945.0 391.0 06.Sept.2030 413.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 182.946,39 1.0 9360.0 445.0 27.März2030 325.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 182.997,82 1.0 9062.0 935.0 15.Aug.2038 480.0
MEITUA MEITUAN RegS Unternehmen 183.106,19 1.0 9009.0 489.0 28.Okt.2030 305.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 183.148,71 1.0 9151.0 596.0 15.Apr.2032 390.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 182.649,92 1.0 9073.0 631.0 15.Aug.2032 325.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 182.675,69 1.0 9051.0 423.0 13.Jan.2031 305.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 182.928,75 1.0 9131.0 325.0 15.Sept.2028 150.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 182.346,67 1.0 10225.0 116.0 13.Juli2027 715.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 182.474,68 1.0 9036.0 608.0 05.Aug.2032 415.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN RegS Government Related 182.524,17 1.0 6571.0 300.0 01.Aug.2028 470.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 182.292,06 1.0 302.0 445.0 17.Dez.2029 160.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 182.066,17 1.0 11698.0 733.0 05.Mai2034 400.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 182.072,67 1.0 9083.0 446.0 01.Okt.2030 375.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 182.101,69 1.0 12027.0 571.0 31.Jan.2033 451.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 182.117,85 1.0 9091.0 453.0 01.Apr.2030 263.0
TRGP TARGA RESOURCES PARTNERS LP Unternehmen 182.153,12 1.0 9001.0 530.0 15.Jan.2032 400.0
STENGE STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS Unternehmen 182.211,65 1.0 9101.0 671.0 14.Okt.2038 485.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 182.243,89 1.0 9027.0 427.0 14.Jan.2030 315.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #91 Schuldverschreibungen 182.101,67 1.0 73.0 141.0 20.Sept.2026 230.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 181.616,73 1.0 10160.0 566.0 01.Juni2032 560.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 181.634,84 1.0 9027.0 720.0 13.Sept.2034 515.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 181.751,55 1.0 9060.0 410.0 28.Aug.2029 188.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 181.752,59 1.0 11859.0 152.0 23.Nov.2027 550.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS Unternehmen 181.888,81 1.0 12087.0 364.0 25.März2029 463.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 181.318,13 1.0 11982.0 508.0 24.Jan.2031 388.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 181.444,04 1.0 8978.0 1398.0 14.Aug.2054 505.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 181.454,77 1.0 8851.0 887.0 22.Apr.2039 446.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 181.479,40 1.0 4836.0 1452.0 21.März2047 300.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 181.487,11 1.0 1937.0 1051.0 31.Mai2037 150.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 181.353,16 1.0 11923.0 335.0 15.Nov.2028 338.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 181.548,58 1.0 11857.0 399.0 14.Aug.2029 313.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 181.355,66 1.0 9039.0 1302.0 01.Okt.2049 509.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 181.125,23 1.0 8984.0 518.0 13.Jan.2031 265.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 181.215,51 1.0 11875.0 411.0 05.Okt.2029 330.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 181.092,05 1.0 1.0 441.0 15.Sept.2030 700.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 180.810,44 1.0 10207.0 124.0 09.Aug.2026 625.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 180.840,48 1.0 8935.0 568.0 19.Jan.2032 419.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 180.377,25 1.0 8893.0 447.0 22.Apr.2031 252.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 180.374,56 1.0 11868.0 423.0 13.Nov.2029 313.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 179.970,23 1.0 8959.0 446.0 25.Feb.2030 256.0
INRCIN INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS Government Related 179.973,61 1.0 8909.0 583.0 21.Jan.2032 357.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 180.016,43 1.0 11728.0 393.0 09.Sept.2030 388.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 180.096,98 1.0 8996.0 1328.0 15.Okt.2054 560.0
C CITIGROUP INC (FX-FRN) Unternehmen 180.240,94 1.0 8976.0 576.0 17.März2033 379.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 180.248,37 1.0 357.0 2257.0 17.Juni2067 360.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 180.283,54 1.0 5963.0 2130.0 26.Nov.2051 100.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 179.674,63 1.0 8948.0 1480.0 13.Feb.2043 170.0
ALLRNV ALLIANDER NV RegS Government Related 179.736,09 1.0 11560.0 583.0 31.Dez.2079 450.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 179.759,85 1.0 8927.0 431.0 29.Jan.2031 267.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 179.815,70 1.0 8894.0 1693.0 02.Nov.2046 180.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 179.872,53 1.0 8953.0 1375.0 22.März2053 505.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 179.379,40 1.0 8862.0 457.0 25.Mai2031 259.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 179.441,43 1.0 11722.0 394.0 17.Juli2029 275.0
ADQABU ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING CO MTN RegS Government Related 179.165,27 1.0 8931.0 1374.0 02.Okt.2054 525.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 179.208,03 1.0 5833.0 1344.0 15.Nov.2049 325.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO 1 144A Government Related 179.099,60 1.0 7132.0 113.0 15.Juni2026 125.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 178.729,44 1.0 8829.0 1146.0 01.Feb.2044 485.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 178.763,60 1.0 11615.0 290.0 24.Mai2028 288.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 178.798,61 1.0 11843.0 345.0 13.Feb.2029 363.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 178.828,65 1.0 11699.0 229.0 15.Sept.2027 325.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 178.850,63 1.0 8884.0 1381.0 10.Sept.2054 515.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 178.872,03 1.0 8939.0 451.0 16.Apr.2030 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #5 Schuldverschreibungen 178.697,13 1.0 63.0 1969.0 20.März2052 200.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 178.836,25 1.0 7030.0 1607.0 01.Dez.2055 440.0
TNGUTL TEXAS NAT GAS SECURITIZATION F Government Related 178.928,57 1.0 10107.0 385.0 01.Apr.2035 510.0
FNCB7805 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 178.935,90 1.0 10355.0 294.0 01.Jan.2054 650.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 178.510,51 1.0 8876.0 1312.0 14.März2049 482.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 178.539,33 1.0 8811.0 1277.0 06.Feb.2053 555.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 178.597,15 1.0 8831.0 457.0 03.Juni2031 257.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 178.613,59 1.0 10001.0 101.0 15.Mai2026 475.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 178.589,33 1.0 7410.0 272.0 08.März2028 360.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 178.044,95 1.0 8694.0 844.0 24.Apr.2038 424.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen 178.084,06 1.0 8864.0 448.0 13.Feb.2030 215.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 178.133,74 1.0 9721.0 320.0 01.Dez.2028 450.0
QTELQD OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD MTN RegS Government Related 178.248,61 1.0 8903.0 541.0 08.Apr.2031 263.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 178.248,72 1.0 10010.0 922.0 08.Juli2039 613.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 178.249,37 1.0 8850.0 1282.0 12.März2054 575.0
SECUSS SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS Unternehmen 177.784,43 1.0 11830.0 168.0 04.Apr.2027 425.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 177.813,29 1.0 8862.0 446.0 15.März2030 290.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Unternehmen 177.835,86 1.0 11638.0 407.0 17.Sept.2029 320.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 177.907,91 1.0 9355.0 1256.0 16.Apr.2054 625.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 177.971,44 1.0 8832.0 436.0 15.Jan.2030 250.0
VMUKLN VIRGIN MONEY UK PLC MTN RegS Unternehmen 177.422,33 1.0 11785.0 179.0 18.März2028 400.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 177.485,69 1.0 8792.0 472.0 03.Juli2030 275.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 177.557,82 1.0 8739.0 1254.0 16.Jan.2050 525.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 177.619,61 1.0 11578.0 547.0 16.Sept.2032 385.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 177.635,24 1.0 8811.0 476.0 16.Juli2030 268.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 177.349,79 1.0 904.0 716.0 15.Aug.2033 300.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 177.400,36 1.0 11742.0 174.0 31.Jan.2027 338.0
FRSD1070 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 177.479,18 1.0 8932.0 549.0 01.Apr.2052 350.0
STSP SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD MTN RegS Government Related 177.087,84 1.0 8786.0 475.0 10.Juni2030 188.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 177.166,82 1.0 11792.0 268.0 04.Apr.2028 350.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 177.197,91 1.0 8785.0 1230.0 23.Feb.2046 465.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 177.297,69 1.0 8811.0 1344.0 15.Sept.2054 535.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 176.743,02 1.0 8740.0 506.0 15.Nov.2030 225.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 176.669,98 1.0 11740.0 369.0 12.März2029 300.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 176.399,26 1.0 8780.0 604.0 01.März2032 290.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 176.454,42 1.0 8795.0 1063.0 01.Okt.2041 495.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 176.488,32 1.0 8530.0 1130.0 04.Mai2053 634.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 176.551,14 1.0 7030.0 1170.0 11.März2041 288.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 176.085,56 1.0 11495.0 96.0 15.Juni2026 250.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 176.092,68 1.0 11553.0 229.0 08.Sept.2027 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 176.195,96 1.0 9266.0 231.0 31.Aug.2027 50.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 175.812,97 1.0 8683.0 555.0 07.Jan.2033 374.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 175.817,63 1.0 6958.0 1261.0 15.Feb.2048 405.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 175.845,65 1.0 11364.0 955.0 30.Mai2037 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 175.863,72 1.0 11635.0 691.0 12.Jan.2033 288.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 175.931,49 1.0 9884.0 201.0 25.Nov.2027 418.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 175.962,99 1.0 11454.0 1565.0 01.Dez.2096 713.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 175.971,80 1.0 8720.0 727.0 31.Jan.2034 350.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 175.418,25 1.0 6899.0 1130.0 15.Dez.2041 338.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 175.542,50 1.0 11619.0 692.0 19.Jan.2033 290.0
AWLN ANGLIAN WATER SERV FIN Unternehmen 175.549,15 1.0 13807.0 332.0 15.Jan.2029 663.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 175.551,67 1.0 8773.0 1076.0 18.Okt.2043 563.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 175.553,66 1.0 8721.0 514.0 18.Feb.2036 327.0
DOW DOW CHEMICAL CO Unternehmen 175.621,71 1.0 8564.0 1166.0 30.Nov.2048 555.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 175.423,55 1.0 11617.0 265.0 21.Jan.2028 275.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 175.025,19 1.0 11561.0 437.0 10.Jan.2030 338.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 175.071,81 1.0 8653.0 546.0 13.Mai2031 230.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 175.206,35 1.0 11535.0 244.0 04.Nov.2027 275.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 175.268,97 1.0 11383.0 452.0 01.Dez.2030 775.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 175.323,22 1.0 8698.0 476.0 15.Juni2030 195.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 174.691,70 1.0 8674.0 481.0 08.Juli2030 213.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 174.719,57 1.0 11576.0 534.0 24.Jan.2031 263.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 174.726,97 1.0 8707.0 523.0 11.März2032 265.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 174.734,66 1.0 8607.0 525.0 22.Apr.2032 262.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 174.969,06 1.0 8677.0 561.0 13.Mai2031 163.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 174.977,12 1.0 6312.0 769.0 20.Feb.2035 475.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 174.375,31 1.0 11612.0 474.0 07.Mai2030 263.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 174.421,23 1.0 8650.0 577.0 25.Jan.2033 296.0
CERTSP STONEWEG EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS Unternehmen 174.568,21 1.0 11527.0 508.0 30.Jan.2031 425.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 174.636,06 1.0 8732.0 522.0 21.Okt.2030 120.0
DBSSP DBS BANK LTD (LONDON BRANCH) RegS Gedeckt 174.405,10 1.0 11610.0 284.0 31.März2028 260.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 174.501,52 1.0 8642.0 512.0 01.Nov.2030 175.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 174.081,54 1.0 8593.0 540.0 15.Juni2031 313.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 174.147,65 1.0 8669.0 572.0 23.Aug.2031 238.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 174.184,41 1.0 11418.0 816.0 15.Sept.2034 275.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 174.236,10 1.0 6908.0 1324.0 15.Aug.2046 335.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 174.192,96 1.0 11542.0 851.0 20.Feb.2035 295.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 174.064,00 1.0 5957.0 841.0 20.Feb.2036 425.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 173.698,96 1.0 6911.0 1432.0 15.März2052 370.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 173.853,67 1.0 11393.0 101.0 04.Mai2027 178.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 173.886,94 1.0 8665.0 993.0 24.Sept.2038 390.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 173.940,10 1.0 8592.0 504.0 03.Dez.2030 275.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 173.941,90 1.0 9745.0 277.0 30.Apr.2028 410.0
BBLTB BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K RegS Unternehmen 173.999,63 1.0 8673.0 562.0 23.Sept.2036 347.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 174.019,96 1.0 9933.0 909.0 29.März2035 150.0
SABIC SABIC CAPITAL I BV RegS Government Related 173.394,19 1.0 8648.0 498.0 14.Sept.2030 215.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 173.419,88 1.0 8602.0 599.0 12.Jan.2032 250.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 173.431,71 1.0 9833.0 169.0 27.Jan.2027 330.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 173.446,90 1.0 8573.0 577.0 12.Jan.2033 360.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 173.453,32 1.0 8604.0 476.0 15.Sept.2030 375.0
KD KYNDRYL HOLDINGS INC Unternehmen 173.575,21 1.0 8674.0 572.0 15.Okt.2031 315.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 173.614,04 1.0 8632.0 1144.0 15.März2044 485.0
HKTGHD HKT CAPITAL NO 6 LTD RegS Unternehmen 173.682,96 1.0 8607.0 590.0 18.Jan.2032 300.0
G2MA5398 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 173.318,13 1.0 9262.0 586.0 20.Aug.2048 400.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 173.099,35 1.0 8606.0 581.0 24.Feb.2033 310.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 173.114,27 1.0 11217.0 529.0 07.Mai2032 295.0
BERMUD BERMUDA (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 173.234,51 1.0 8621.0 488.0 20.Aug.2030 238.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 173.288,01 1.0 8617.0 1170.0 15.Sept.2044 475.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 144A Unternehmen 172.746,74 1.0 8533.0 486.0 25.Nov.2035 257.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 172.784,16 1.0 8500.0 1203.0 10.Jan.2047 495.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 172.894,88 1.0 8620.0 540.0 09.März2031 215.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 172.901,39 1.0 8605.0 488.0 14.Juni2030 113.0
SW WESTROCK MWV LLC Unternehmen 172.917,14 1.0 11309.0 392.0 15.Jan.2030 820.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 172.958,55 1.0 8530.0 560.0 24.Nov.2032 289.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 173.009,98 1.0 8577.0 577.0 21.Jan.2033 294.0
MALAYS MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD RegS Government Related 173.016,27 1.0 8440.0 1220.0 22.Apr.2045 424.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 173.034,28 1.0 9841.0 730.0 18.Sept.2034 513.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 172.397,90 1.0 11272.0 1089.0 22.Okt.2039 388.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 172.412,22 1.0 8505.0 564.0 08.Nov.2032 254.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 172.489,35 1.0 8623.0 596.0 19.Okt.2031 200.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 172.621,71 1.0 8560.0 604.0 24.Nov.2031 175.0
HYUELE SK HYNIX INC RegS Unternehmen 172.049,02 1.0 8542.0 523.0 19.Jan.2031 238.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 172.106,79 1.0 8597.0 1355.0 15.Apr.2053 505.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 172.144,02 1.0 8560.0 485.0 24.Juni2030 145.0
LINREI LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD MTN RegS Unternehmen 172.200,68 1.0 8540.0 597.0 19.Jan.2032 275.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 172.281,25 1.0 8536.0 598.0 10.Dez.2031 215.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 172.374,25 1.0 9806.0 177.0 09.März2027 375.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 172.208,49 1.0 3868.0 1286.0 15.Mai2041 175.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 171.892,91 1.0 8456.0 1085.0 21.Jan.2045 555.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 171.928,92 1.0 8555.0 975.0 15.Sept.2038 410.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 171.935,02 1.0 8544.0 1237.0 15.März2048 500.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 171.944,15 1.0 9677.0 213.0 15.Dez.2027 425.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 172.029,09 1.0 7537.0 658.0 15.Nov.2032 250.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 171.399,95 1.0 8481.0 468.0 22.Juni2030 270.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 171.460,19 1.0 6844.0 1170.0 01.Okt.2040 260.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 171.462,15 1.0 11246.0 807.0 07.Okt.2034 300.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 171.600,93 1.0 2287.0 495.0 15.Okt.2030 346.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 171.499,22 1.0 11349.0 774.0 09.Jan.2034 263.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 171.059,16 1.0 8435.0 568.0 03.Nov.2032 252.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 171.067,58 1.0 8504.0 479.0 12.Aug.2035 259.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 171.093,59 1.0 8508.0 479.0 23.Juli2031 190.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 171.147,67 1.0 6817.0 1431.0 22.März2051 355.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 171.212,19 1.0 8467.0 1263.0 21.Feb.2054 560.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 171.219,76 1.0 8531.0 543.0 02.Feb.2031 138.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 171.290,85 1.0 7352.0 1185.0 23.Jan.2049 390.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 171.385,90 1.0 8501.0 478.0 21.Jan.2051 275.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 170.728,73 1.0 8526.0 546.0 03.Apr.2031 206.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 170.829,93 1.0 9676.0 258.0 23.Jan.2029 351.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 170.880,20 1.0 8461.0 548.0 13.Juli2031 306.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 170.901,00 1.0 8526.0 589.0 15.Sept.2031 188.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 170.917,34 1.0 8472.0 601.0 13.Dez.2031 208.0
TOPTB THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD MTN RegS Unternehmen 170.402,90 1.0 8435.0 470.0 18.Juni2030 250.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 170.421,85 1.0 8512.0 509.0 01.Okt.2030 165.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 170.452,42 1.0 8516.0 1021.0 17.Sept.2035 10.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 170.465,77 1.0 4607.0 3356.0 20.Apr.2071 70.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 170.507,52 1.0 11326.0 665.0 01.Apr.2034 750.0
CDW CDW LLC Unternehmen 170.583,13 1.0 9724.0 220.0 01.Apr.2028 425.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 170.619,31 1.0 11356.0 284.0 22.März2028 200.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 170.654,81 1.0 8530.0 600.0 15.Okt.2031 175.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S 144A Government Related 170.674,18 1.0 8499.0 540.0 20.Jan.2031 138.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 170.078,29 1.0 8498.0 570.0 13.Okt.2032 249.0
MET METLIFE INC Unternehmen 170.186,79 1.0 8462.0 1167.0 15.Dez.2044 472.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD 144A Unternehmen 170.233,23 1.0 8447.0 600.0 21.Jan.2032 257.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 170.306,81 1.0 11281.0 965.0 12.Feb.2037 338.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 170.341,07 1.0 8516.0 573.0 20.Okt.2032 257.0
CHTR TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC Unternehmen 169.770,96 1.0 11095.0 597.0 15.Juli2033 838.0
LGCHM LG CHEM LTD RegS Unternehmen 169.772,90 1.0 8420.0 560.0 07.Juli2031 238.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 169.858,70 1.0 8469.0 537.0 15.März2031 238.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 169.894,16 1.0 8445.0 569.0 28.Juli2031 215.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 169.906,94 1.0 11260.0 121.0 13.Juli2026 75.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 170.051,27 1.0 9705.0 88.0 15.März2026 125.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 169.417,35 1.0 6712.0 298.0 31.Aug.2033 709.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 169.667,33 1.0 8390.0 882.0 24.Juli2038 388.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 169.693,42 1.0 8425.0 552.0 21.Juli2032 238.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 169.696,15 1.0 11230.0 199.0 03.Mai2027 75.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 169.715,88 1.0 8438.0 571.0 01.Aug.2031 215.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 169.688,03 1.0 887.0 412.0 06.Sept.2029 175.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 169.606,85 1.0 11143.0 668.0 01.Sept.2032 225.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 169.122,92 1.0 11136.0 299.0 05.Juni2028 138.0
V VISA INC Unternehmen 169.252,45 1.0 8311.0 1231.0 14.Dez.2045 430.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 169.301,85 1.0 8391.0 508.0 19.Nov.2031 176.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 169.367,59 1.0 8468.0 1008.0 04.Juli2035 0.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 168.763,88 1.0 8394.0 532.0 20.Jan.2031 175.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 168.940,15 1.0 6668.0 1492.0 12.Jan.2052 325.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 168.971,30 1.0 8418.0 582.0 18.Aug.2031 175.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 169.011,94 1.0 8409.0 524.0 04.Feb.2032 195.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 169.018,96 1.0 8386.0 519.0 15.Jan.2031 245.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 169.056,64 1.0 11230.0 553.0 01.Apr.2032 725.0
FNCB8823 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 169.070,27 1.0 10341.0 298.0 01.Juli2054 650.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 168.455,76 1.0 8415.0 931.0 15.Apr.2038 450.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 168.507,74 1.0 8385.0 519.0 11.Feb.2032 210.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 168.610,09 1.0 8322.0 542.0 24.Mai2031 266.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 168.617,08 1.0 8420.0 513.0 27.Aug.2030 75.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 168.144,33 1.0 11137.0 242.0 19.Okt.2027 125.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 168.232,66 1.0 11194.0 122.0 16.Juli2026 25.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 168.270,23 1.0 8388.0 1193.0 13.Nov.2037 50.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 168.322,13 1.0 8316.0 1045.0 20.Jan.2040 395.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 167.881,45 1.0 8346.0 567.0 12.Aug.2031 245.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 167.939,68 1.0 8268.0 1319.0 18.Jan.2053 500.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 167.435,47 1.0 10881.0 704.0 14.Juni2033 288.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 167.544,75 1.0 8357.0 545.0 12.März2031 185.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen 167.570,79 1.0 8324.0 609.0 15.Jan.2032 205.0
LIEENE LIETUVOS ENERGIJA UAB MTN RegS Government Related 167.649,21 1.0 11008.0 306.0 10.Juli2028 188.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 167.694,24 1.0 6542.0 1258.0 22.Apr.2052 333.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 167.741,67 1.0 8378.0 513.0 28.Sept.2030 138.0
SACHAN LAND SACHSEN ANHALT MTN RegS Government Related 167.464,33 1.0 11117.0 214.0 25.Juni2027 50.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 167.629,28 1.0 4777.0 901.0 17.Sept.2035 200.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 167.125,97 1.0 10797.0 429.0 09.Nov.2031 766.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 167.248,35 1.0 13053.0 228.0 05.Okt.2027 450.0
V VISA INC Unternehmen 167.271,09 1.0 10919.0 798.0 15.Juni2034 238.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 167.284,88 1.0 8259.0 1134.0 03.Dez.2039 275.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 167.324,28 1.0 11063.0 301.0 24.Mai2028 88.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 167.345,16 1.0 8362.0 1264.0 17.Apr.2049 500.0
CAT CATERPILLAR INC Unternehmen 167.359,57 1.0 6665.0 1436.0 19.Sept.2049 325.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 167.165,27 1.0 4152.0 2033.0 15.Feb.2060 210.0
DALAPT Dallas-Fort Worth International Ai Government Related 167.291,02 1.0 8152.0 1105.0 01.Nov.2051 451.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 166.793,88 1.0 8296.0 532.0 15.Jan.2031 165.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 167.032,39 1.0 8299.0 1106.0 07.März2042 434.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 166.635,57 1.0 8215.0 1680.0 17.Okt.2047 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #140 Schuldverschreibungen 166.677,97 1.0 75.0 697.0 20.Sept.2032 170.0
CRHID CRH FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 166.216,62 1.0 11001.0 336.0 18.Okt.2028 138.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 166.370,87 1.0 8275.0 1081.0 28.März2054 685.0
COOPBK CO-OPERATIVE BANK HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 166.411,83 1.0 15989.0 291.0 22.Mai2034 1175.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 166.184,78 1.0 11057.0 270.0 18.Jan.2028 75.0
FRSD3853 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 166.387,39 1.0 9887.0 427.0 01.Aug.2053 550.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 165.923,15 1.0 8290.0 1373.0 16.Apr.2050 440.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 166.003,11 1.0 8273.0 540.0 28.Feb.2031 188.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I RegS Unternehmen 166.046,51 1.0 11006.0 204.0 20.Mai2027 60.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 166.017,15 1.0 8577.0 650.0 01.Juni2033 575.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 165.929,46 1.0 8146.0 1810.0 16.Juni2048 155.0
BAYTRN BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BRDG Government Related 166.097,77 1.0 11035.0 1204.0 01.Okt.2050 691.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 165.628,45 1.0 10821.0 948.0 21.Juni2040 663.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 165.588,78 1.0 11786.0 895.0 01.Apr.2039 755.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 165.165,61 1.0 8242.0 586.0 22.Sept.2031 208.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 165.166,11 1.0 8199.0 717.0 27.Juli2033 255.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 165.234,19 1.0 8205.0 610.0 06.Jan.2032 195.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 164.972,69 1.0 8152.0 1031.0 18.Juli2039 375.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 165.020,75 1.0 8212.0 615.0 15.Feb.2032 215.0
CAMLNG CAMERON LNG LLC 144A Unternehmen 165.027,20 1.0 8161.0 786.0 15.Jan.2038 340.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 164.571,07 0.0 8135.0 890.0 24.Jan.2039 388.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 164.606,21 0.0 10939.0 236.0 11.Sept.2027 50.0
ORBIA ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE C RegS Unternehmen 164.633,96 0.0 8104.0 534.0 11.Mai2031 288.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 164.471,74 0.0 3523.0 3493.0 25.Mai2072 50.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL Government Related 164.244,27 0.0 11685.0 540.0 28.Feb.2031 288.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 164.309,23 0.0 8080.0 849.0 15.Nov.2035 314.0
BMETR EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS RegS Government Related 163.804,46 0.0 7976.0 1267.0 07.Mai2050 470.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 163.630,52 0.0 8132.0 691.0 02.Feb.2033 225.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 163.751,97 0.0 9130.0 1333.0 15.Mai2053 525.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA 144A Unternehmen 163.145,71 0.0 6448.0 1140.0 11.Jan.2041 281.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 163.182,54 0.0 2307.0 119.0 15.Juli2026 391.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 163.230,54 0.0 7.0 1503.0 10.Dez.2044 275.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 162.495,91 0.0 8120.0 732.0 15.Okt.2033 275.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 162.581,82 0.0 10798.0 336.0 26.Sept.2028 63.0
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen 162.731,09 0.0 7963.0 1370.0 01.Juni2052 439.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 162.800,53 0.0 9795.0 166.0 12.Jan.2027 263.0
BIMBOA GRUPO BIMBO SAB DE CV RegS Unternehmen 162.221,12 0.0 7901.0 1204.0 10.Nov.2047 470.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 162.343,06 0.0 10519.0 939.0 30.Apr.2040 640.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 162.366,75 0.0 8099.0 1090.0 01.Apr.2040 350.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 162.024,51 0.0 10495.0 303.0 01.Nov.2028 650.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 162.085,63 0.0 7989.0 1101.0 16.Juli2042 438.0
COP COP CASH Cash und/oder Derivate 161.687,87 0.0 2.0 0.0 nan 0.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 161.555,61 0.0 931.0 178.0 17.Feb.2027 175.0
CASHGR CALIFORNIA ST UNIV REV Government Related 161.495,64 0.0 7891.0 1122.0 01.Nov.2047 390.0
FRSB0711 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 161.765,35 0.0 9413.0 380.0 01.Juli2037 300.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 161.477,00 0.0 10488.0 380.0 09.Nov.2029 615.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 160.914,71 0.0 7979.0 725.0 12.Feb.2034 350.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 161.058,25 0.0 10726.0 271.0 17.Jan.2028 38.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 161.139,52 0.0 8045.0 1522.0 13.Okt.2122 538.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 160.512,67 0.0 9136.0 592.0 16.März2032 370.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 160.513,67 0.0 7872.0 1072.0 13.Mai2040 350.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 160.522,47 0.0 10613.0 491.0 03.Juni2030 88.0
EFNCN ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 144A Unternehmen 160.612,96 0.0 10467.0 313.0 04.Dez.2028 632.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 160.730,81 0.0 7916.0 1275.0 11.Jan.2048 435.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 160.403,66 0.0 7999.0 1067.0 01.Apr.2040 375.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 160.464,63 0.0 10393.0 767.0 02.Mai2036 650.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 160.466,36 0.0 7938.0 635.0 18.Mai2032 200.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 160.108,12 0.0 7835.0 1208.0 01.Juni2046 438.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 160.121,42 0.0 10642.0 461.0 11.Feb.2030 150.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 160.158,58 0.0 12236.0 1373.0 15.Feb.2045 410.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 159.934,54 0.0 5682.0 1569.0 05.März2050 320.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 159.986,92 0.0 5253.0 1720.0 01.Dez.2053 285.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC 144A Unternehmen 159.542,92 0.0 7956.0 1273.0 04.Apr.2048 450.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 159.545,22 0.0 10620.0 358.0 13.Dez.2028 40.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 159.649,59 0.0 10601.0 334.0 24.Sept.2029 64.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 159.692,20 0.0 7963.0 1248.0 04.Okt.2047 463.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 159.499,31 0.0 10350.0 228.0 01.Nov.2027 600.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 159.357,84 0.0 7968.0 1167.0 16.Feb.2037 0.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 158.924,86 0.0 11311.0 109.0 31.Mai2026 40.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 159.013,15 0.0 7810.0 569.0 24.Juni2032 600.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 158.258,49 0.0 7706.0 1304.0 26.Okt.2049 425.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 158.316,03 0.0 7913.0 1198.0 17.Apr.2040 200.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 158.484,17 0.0 10412.0 1028.0 24.Juli2042 638.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 157.995,86 0.0 10376.0 664.0 17.Jan.2034 600.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 158.068,09 0.0 5981.0 1551.0 01.Juni2050 252.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 157.796,75 0.0 8891.0 455.0 15.Mai2030 290.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 157.806,92 0.0 10508.0 409.0 12.Juni2029 13.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 157.241,34 0.0 10477.0 582.0 18.Okt.2033 634.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 157.268,02 0.0 10252.0 629.0 07.Dez.2034 625.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 157.427,49 0.0 7720.0 1279.0 15.Juni2048 425.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 157.497,09 0.0 10314.0 974.0 13.Juni2036 188.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 157.229,26 0.0 10.0 83.0 01.März2026 450.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 156.954,66 0.0 9673.0 679.0 14.Juni2033 388.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 157.029,62 0.0 10192.0 668.0 28.Okt.2034 575.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 157.072,65 0.0 7821.0 1297.0 29.Jan.2040 125.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 157.132,02 0.0 10195.0 178.0 15.Juni2027 800.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 157.143,29 0.0 7821.0 458.0 21.Sept.2030 580.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 157.150,27 0.0 10245.0 229.0 15.Nov.2027 535.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 156.698,23 0.0 12937.0 124.0 31.Juli2026 125.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 156.803,93 0.0 7672.0 313.0 17.Nov.2028 547.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 156.826,69 0.0 7759.0 1293.0 04.Aug.2046 385.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 156.333,89 0.0 10411.0 877.0 15.Apr.2038 650.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 156.435,07 0.0 10187.0 354.0 10.Mai2029 541.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 155.881,46 0.0 10389.0 444.0 17.Okt.2029 5.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 156.053,31 0.0 10180.0 652.0 07.Dez.2033 600.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 156.165,96 0.0 10374.0 431.0 18.Sept.2029 55.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 155.643,60 0.0 8863.0 604.0 15.März2032 310.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 155.716,76 0.0 10255.0 755.0 23.Mai2033 120.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 155.865,75 0.0 8123.0 736.0 15.Jan.2034 300.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 155.310,97 0.0 9542.0 1093.0 09.Juli2044 584.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 155.499,01 0.0 8684.0 1168.0 20.Mai2045 480.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 154.921,80 0.0 10210.0 255.0 17.Feb.2028 663.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 154.966,24 0.0 7737.0 349.0 12.Apr.2029 607.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 155.025,53 0.0 7671.0 1448.0 08.Aug.2052 395.0
IPLCN INTER PIPELINE LTD RegS Unternehmen 155.153,86 0.0 7596.0 427.0 29.Mai2030 571.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 154.992,36 0.0 1541.0 70.0 01.Jan.2026 200.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 154.655,31 0.0 6872.0 1582.0 15.Mai2041 1.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 154.764,27 0.0 10111.0 238.0 29.Nov.2027 525.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 154.681,11 0.0 10311.0 441.0 02.Okt.2029 1.0
FNCB8024 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 154.873,62 0.0 10436.0 398.0 01.Feb.2054 650.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 154.389,81 0.0 7537.0 1085.0 22.Apr.2041 368.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 154.518,13 0.0 7679.0 1468.0 24.Nov.2041 100.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 154.527,63 0.0 10222.0 643.0 06.März2035 640.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 153.904,40 0.0 10220.0 265.0 22.März2028 505.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 153.950,59 0.0 10019.0 189.0 08.Mai2027 540.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 154.213,85 0.0 7553.0 1259.0 06.Dez.2047 420.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 153.704,91 0.0 7678.0 1375.0 15.Okt.2050 420.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 153.749,43 0.0 10187.0 222.0 09.Sept.2027 537.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 153.711,59 0.0 6128.0 364.0 06.März2029 250.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 153.521,99 0.0 10178.0 262.0 09.März2028 488.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 153.425,69 0.0 1.0 898.0 15.Apr.2040 750.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 153.563,42 0.0 11887.0 279.0 25.Apr.2028 350.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 152.928,07 0.0 10108.0 257.0 12.Feb.2028 455.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 153.132,81 0.0 7543.0 373.0 01.Juni2029 405.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 152.606,69 0.0 10102.0 260.0 24.Feb.2028 455.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 152.695,71 0.0 10049.0 252.0 19.Jan.2028 513.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 152.739,72 0.0 10121.0 132.0 08.Sept.2026 515.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 152.816,48 0.0 7499.0 276.0 26.Mai2028 490.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 152.819,91 0.0 9967.0 397.0 15.Nov.2029 510.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 152.616,68 0.0 342.0 377.0 22.Juni2029 488.0
NDAFH NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSK Gedeckt 152.749,89 0.0 1527.0 94.0 01.Apr.2026 100.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 152.779,10 0.0 10185.0 489.0 29.März2030 1.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 152.842,69 0.0 12025.0 329.0 26.Okt.2028 363.0
SWEHAN SWEIHAN PV POWER COMPANY PJSC RegS Government Related 152.257,10 0.0 8173.0 869.0 31.Jan.2049 363.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 152.274,29 0.0 7600.0 735.0 01.Okt.2033 245.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 152.308,80 0.0 9966.0 893.0 15.Mai2035 175.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 152.363,99 0.0 7609.0 1448.0 13.Apr.2052 395.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 152.425,05 0.0 14328.0 899.0 30.Apr.2040 700.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 152.468,64 0.0 7445.0 1185.0 15.Mai2045 413.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUND(FXD) 144A Unternehmen 152.484,30 0.0 10027.0 413.0 09.Jan.2030 490.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 151.925,85 0.0 10008.0 70.0 09.Jan.2026 425.0
PL PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 151.933,18 0.0 9954.0 406.0 09.Dez.2029 477.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP RegS Unternehmen 152.002,23 0.0 7482.0 652.0 28.Juni2033 522.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 152.170,41 0.0 10010.0 248.0 13.Jan.2028 495.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 151.629,86 0.0 7471.0 197.0 29.Juni2027 495.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 151.708,50 0.0 9984.0 333.0 19.Jan.2029 510.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 151.843,23 0.0 2585.0 1404.0 06.Juli2048 492.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 151.804,69 0.0 10120.0 535.0 17.Sept.2030 0.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 151.370,85 0.0 7495.0 344.0 01.Feb.2029 468.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 151.389,21 0.0 11810.0 545.0 22.Juli2031 350.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 151.418,89 0.0 7459.0 332.0 18.Dez.2028 454.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 151.501,38 0.0 7575.0 235.0 21.Okt.2027 538.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 151.528,23 0.0 8524.0 1173.0 10.Juli2045 480.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 151.554,04 0.0 8627.0 1154.0 01.Apr.2049 595.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS Government Related 151.345,07 0.0 10033.0 542.0 15.März2039 563.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 150.936,05 0.0 7541.0 1409.0 16.Apr.2050 388.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 151.127,43 0.0 9858.0 638.0 15.Mai2033 500.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 150.643,00 0.0 7475.0 731.0 24.Aug.2034 515.0
TRGP TARGA RESOURCES PARTNERS LP Unternehmen 150.655,60 0.0 9967.0 276.0 01.März2030 550.0
CPGX COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A Unternehmen 150.727,42 0.0 9929.0 1031.0 15.Aug.2043 650.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 150.831,21 0.0 14427.0 572.0 07.Juni2032 563.0
TOYOTA TOYOTA CREDIT CANADA INC MTN Unternehmen 150.839,82 0.0 7441.0 377.0 27.Juni2029 444.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 150.287,86 0.0 7479.0 1220.0 20.März2051 408.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 150.319,89 0.0 7438.0 213.0 26.Juli2027 461.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 150.322,05 0.0 7323.0 1522.0 15.Mai2069 445.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 150.324,99 0.0 9903.0 194.0 15.Juni2027 340.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 150.510,32 0.0 7338.0 1271.0 01.Nov.2047 397.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 150.511,57 0.0 9886.0 767.0 10.Feb.2037 750.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 150.537,76 0.0 6419.0 1563.0 15.Juni2061 360.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 149.944,21 0.0 14525.0 365.0 16.Nov.2034 820.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 149.945,53 0.0 9991.0 267.0 17.Apr.2028 485.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 149.987,34 0.0 7456.0 1384.0 13.Sept.2052 565.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 150.007,77 0.0 9952.0 268.0 15.März2028 490.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 150.094,43 0.0 9823.0 608.0 15.Dez.2032 525.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 150.126,80 0.0 9984.0 432.0 01.Apr.2030 445.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 150.136,35 0.0 9827.0 183.0 01.Mai2027 385.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 150.169,81 0.0 7496.0 355.0 09.Apr.2034 518.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 150.201,16 0.0 11782.0 323.0 11.Okt.2028 388.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 150.218,13 0.0 9845.0 560.0 15.Feb.2032 500.0
TXS TEXAS ST Government Related 150.236,26 0.0 9985.0 891.0 01.Apr.2039 552.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) Unternehmen 149.658,61 0.0 9848.0 647.0 28.Juli2034 563.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 149.739,84 0.0 7480.0 1595.0 15.Apr.2070 445.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 149.821,84 0.0 9892.0 299.0 12.Juli2028 350.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 149.291,97 0.0 9806.0 549.0 13.Jan.2032 538.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 149.335,46 0.0 7445.0 1379.0 01.Apr.2050 395.0
ALACN ALTAGAS LTD MTN RegS Unternehmen 149.393,43 0.0 7431.0 706.0 14.März2034 514.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 149.525,08 0.0 9936.0 530.0 01.Okt.2031 575.0
SQM SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE RegS Unternehmen 149.588,26 0.0 7374.0 1304.0 22.Jan.2050 425.0
AXS AXIS SPECIALTY FINANCE PLC Unternehmen 148.989,07 0.0 9783.0 238.0 06.Dez.2027 400.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 149.018,79 0.0 7389.0 538.0 13.Aug.2031 465.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 149.028,77 0.0 14258.0 287.0 29.Aug.2029 748.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 144A Unternehmen 149.169,56 0.0 9827.0 158.0 18.Dez.2026 345.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 149.181,97 0.0 7270.0 1316.0 01.Nov.2049 400.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 149.190,79 0.0 7218.0 1176.0 27.Apr.2051 500.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 149.247,42 0.0 6495.0 1260.0 08.Dez.2047 373.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 149.264,58 0.0 7390.0 1284.0 15.Aug.2047 400.0
MDSMED MARYLAND ST HLTH & HGR EDUCTNL FAC Government Related 149.048,71 0.0 7359.0 1113.0 01.Juli2040 305.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 148.713,93 0.0 7339.0 1169.0 23.Jan.2049 395.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 148.734,10 0.0 9847.0 218.0 12.Aug.2027 360.0
WEC WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 148.735,72 0.0 9888.0 613.0 30.Sept.2032 475.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 148.778,65 0.0 9877.0 262.0 15.März2028 413.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 148.846,87 0.0 9708.0 430.0 12.Mai2030 488.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 148.917,73 0.0 9833.0 749.0 15.Feb.2035 520.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 148.761,31 0.0 9834.0 1042.0 15.Feb.2040 463.0
DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 148.317,54 0.0 8416.0 591.0 15.Feb.2032 325.0
MIVIVI FONDO MIVIVIENDA SA RegS Government Related 148.389,18 0.0 9881.0 185.0 12.Apr.2027 463.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 148.456,10 0.0 7378.0 723.0 01.März2034 439.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 148.522,01 0.0 9777.0 594.0 15.Juli2032 465.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 148.559,41 0.0 5806.0 1479.0 01.Nov.2051 289.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 148.575,60 0.0 9872.0 643.0 28.März2033 515.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 148.579,20 0.0 9807.0 97.0 24.Apr.2026 200.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 148.597,85 0.0 9883.0 396.0 01.Okt.2029 425.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 148.051,92 0.0 7376.0 1102.0 25.März2041 365.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 148.175,76 0.0 9811.0 213.0 15.Aug.2027 370.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 148.268,50 0.0 9800.0 297.0 01.Aug.2028 380.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 148.025,50 0.0 7372.0 317.0 08.Sept.2028 340.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 148.073,18 0.0 8461.0 1040.0 05.Nov.2035 1.0
ONT ONTARIO PROVINCE OF Government Related 148.141,09 0.0 5617.0 1474.0 02.Dez.2046 290.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 147.635,97 0.0 9650.0 738.0 15.Jan.2035 510.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 147.757,84 0.0 11621.0 400.0 13.Sept.2029 288.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 147.803,25 0.0 9787.0 391.0 25.Aug.2029 430.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 147.804,79 0.0 9701.0 725.0 13.Jan.2035 563.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 147.818,83 0.0 9737.0 581.0 25.Juli2033 491.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 147.697,75 0.0 11544.0 636.0 11.Juni2032 275.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 147.453,68 0.0 9826.0 95.0 13.Apr.2026 213.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 147.501,06 0.0 9833.0 614.0 04.Juli2031 0.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 147.629,95 0.0 9672.0 233.0 27.Okt.2028 352.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 147.526,07 0.0 4915.0 977.0 15.Apr.2037 275.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 146.988,78 0.0 9780.0 184.0 01.Apr.2027 350.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA Unternehmen 147.023,31 0.0 9710.0 208.0 21.Juli2027 365.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Unternehmen 147.031,91 0.0 9707.0 252.0 23.Jan.2028 388.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 147.142,07 0.0 9721.0 278.0 22.Juli2028 359.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 147.143,66 0.0 11592.0 862.0 20.Nov.2035 375.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 147.163,83 0.0 11712.0 876.0 05.März2036 413.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 147.203,00 0.0 9731.0 287.0 15.Aug.2029 450.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 147.123,36 0.0 930.0 597.0 12.Mai2031 13.0
XIAOMI XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 146.711,91 0.0 7225.0 1351.0 14.Juli2051 410.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 146.824,36 0.0 9703.0 949.0 16.Juni2035 88.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 146.960,46 0.0 9680.0 240.0 02.Nov.2027 250.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 146.929,63 0.0 7248.0 818.0 18.Juni2035 400.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 146.332,82 0.0 9638.0 145.0 29.Okt.2026 245.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 146.486,04 0.0 9734.0 311.0 21.Sept.2028 375.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 146.509,05 0.0 9675.0 1212.0 01.Sept.2053 663.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 146.568,29 0.0 9747.0 184.0 22.März2027 305.0
SEP TEXAS EASTERN TRANSMISSION LP 144A Unternehmen 146.603,78 0.0 9680.0 252.0 15.Jan.2028 350.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 146.639,15 0.0 9739.0 127.0 15.Aug.2026 200.0
AON AON CORP Unternehmen 146.000,18 0.0 5793.0 1492.0 23.Aug.2051 290.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 146.090,43 0.0 8304.0 1105.0 15.März2042 438.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 146.116,58 0.0 7240.0 3.0 01.Mai2025 194.0
FTSCN FORTIS INC Unternehmen 146.122,53 0.0 7271.0 554.0 09.Sept.2031 417.0
HUBB HUBBELL INCORPORATED Unternehmen 146.306,45 0.0 9690.0 260.0 15.Feb.2028 350.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 146.046,31 0.0 6.0 1300.0 10.Sept.2039 113.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 146.129,29 0.0 7234.0 203.0 02.Juni2027 260.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 146.294,36 0.0 7241.0 202.0 02.Juni2027 265.0
MTZ MASTEC INC. 144A Unternehmen 145.844,53 0.0 9640.0 294.0 15.Aug.2028 450.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 145.869,08 0.0 7271.0 1320.0 30.Sept.2047 380.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 145.876,64 0.0 7167.0 1164.0 12.Mai2041 288.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 145.378,50 0.0 7230.0 269.0 25.Feb.2028 355.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 145.423,27 0.0 9667.0 181.0 15.März2027 275.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 145.579,70 0.0 7199.0 1045.0 14.Aug.2041 428.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 145.629,87 0.0 7254.0 227.0 01.Sept.2027 275.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 145.038,26 0.0 7229.0 38.0 09.Sept.2025 267.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 145.074,40 0.0 7211.0 437.0 25.Feb.2030 390.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 145.132,89 0.0 9541.0 369.0 01.Juni2029 345.0
VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen 145.157,03 0.0 9655.0 356.0 01.Apr.2029 400.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 145.192,75 0.0 7258.0 1214.0 19.Okt.2041 288.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 145.237,94 0.0 9649.0 355.0 15.März2029 338.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 145.292,24 0.0 7249.0 44.0 29.Sept.2025 337.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 145.004,37 0.0 7222.0 318.0 01.Sept.2028 275.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 145.099,57 0.0 7147.0 818.0 01.Juni2035 385.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 145.150,22 0.0 7232.0 133.0 01.Sept.2026 250.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 144.671,30 0.0 9574.0 159.0 14.Dez.2026 200.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 144.682,25 0.0 9607.0 123.0 20.Juli2027 151.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 144.767,88 0.0 9630.0 122.0 22.Juli2026 88.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 144.943,95 0.0 9640.0 120.0 15.Juli2026 88.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 144.973,76 0.0 7156.0 1247.0 05.Feb.2049 438.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 144.903,47 0.0 7222.0 31.0 14.Aug.2025 180.0
KR KROGER CO Unternehmen 144.378,10 0.0 9481.0 986.0 15.Juli2040 540.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 144.385,95 0.0 5674.0 1488.0 15.Juni2052 290.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 144.429,97 0.0 7196.0 181.0 08.März2027 295.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 144.462,64 0.0 7198.0 270.0 15.März2028 339.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 144.468,99 0.0 7138.0 1111.0 09.Juli2040 302.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 144.520,89 0.0 9496.0 687.0 11.Jan.2034 500.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 144.593,97 0.0 7213.0 19.0 02.Juli2025 75.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 144.206,84 0.0 7010.0 631.0 15.Nov.2038 720.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 144.227,33 0.0 9555.0 689.0 11.Sept.2035 540.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 144.303,27 0.0 9598.0 438.0 01.Apr.2030 395.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 144.306,67 0.0 7024.0 1361.0 22.Apr.2051 384.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 144.122,48 0.0 7180.0 493.0 08.Sept.2030 295.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 143.700,75 0.0 9563.0 133.0 01.Sept.2026 120.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 143.831,50 0.0 14012.0 253.0 06.Juni2033 742.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 143.851,03 0.0 9093.0 833.0 14.Mai2036 430.0
FTSCN FORTIS INC RegS Unternehmen 143.939,03 0.0 7176.0 598.0 26.März2032 409.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 143.715,18 0.0 6454.0 1400.0 18.Jan.2049 425.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 143.350,66 0.0 7154.0 660.0 29.Sept.2032 225.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 143.414,90 0.0 9341.0 1311.0 01.Juni2054 565.0
AWLN AWLN_02 MTN RegS Unternehmen 143.422,03 0.0 13730.0 438.0 30.Juli2030 629.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 143.432,14 0.0 9508.0 280.0 01.Sept.2028 388.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 143.474,10 0.0 7049.0 1367.0 23.Juni2050 380.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 143.573,69 0.0 9537.0 356.0 19.März2029 388.0
ENBPIP ENBRIDGE PIPELINES INC MTN Unternehmen 143.591,67 0.0 6748.0 543.0 12.Mai2031 282.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 143.592,70 0.0 7142.0 438.0 05.März2035 408.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 143.023,32 0.0 7017.0 1140.0 15.Mai2041 305.0
DINO HF SINCLAIR CORP Unternehmen 143.060,16 0.0 9385.0 703.0 15.Jan.2035 625.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 143.190,28 0.0 6784.0 1406.0 17.März2051 365.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 143.265,00 0.0 7148.0 445.0 02.Apr.2035 415.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD Unternehmen 143.317,48 0.0 9543.0 141.0 22.Sept.2027 147.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 142.845,24 0.0 9358.0 404.0 19.Nov.2029 390.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 142.856,54 0.0 9455.0 780.0 05.Juli2033 75.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 142.976,87 0.0 7140.0 89.0 17.März2026 134.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 142.984,02 0.0 7037.0 1187.0 14.Dez.2042 440.0
LLOYDS LLOYDS TSB BANK PLC RegS Gedeckt 143.010,24 0.0 14143.0 342.0 08.Feb.2029 600.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 142.415,33 0.0 13720.0 132.0 30.Sept.2027 700.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 142.604,78 0.0 9418.0 720.0 15.Aug.2034 488.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 142.619,00 0.0 7610.0 2960.0 20.Sept.2117 210.0
FRSD5693 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 142.663,00 0.0 10142.0 389.0 01.Juni2054 600.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 142.276,36 0.0 9363.0 344.0 01.Juli2029 400.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 142.333,77 0.0 9413.0 1071.0 02.März2043 560.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 142.111,18 0.0 5598.0 1627.0 01.Dez.2051 310.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 142.122,11 0.0 6987.0 1239.0 01.Dez.2043 425.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 141.922,91 0.0 7076.0 183.0 10.März2027 236.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 141.924,22 0.0 7085.0 137.0 14.Sept.2026 154.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 141.980,44 0.0 7091.0 454.0 08.Apr.2030 321.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 141.536,88 0.0 13644.0 685.0 18.Nov.2034 638.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 141.596,19 0.0 7073.0 1299.0 15.Okt.2047 388.0
CWBCN CANADIAN WESTERN BANK Unternehmen 141.061,85 0.0 7008.0 255.0 16.Dez.2027 182.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 141.062,45 0.0 9300.0 1329.0 15.Feb.2055 570.0
NGGLN KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A Unternehmen 141.090,74 0.0 9374.0 1000.0 01.Apr.2041 582.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 141.194,76 0.0 8054.0 618.0 01.Apr.2032 255.0
T AT&T INC Unternehmen 141.245,13 0.0 9221.0 767.0 15.Mai2035 450.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 140.771,42 0.0 13419.0 566.0 13.Juni2032 575.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 140.834,35 0.0 13426.0 494.0 20.Juni2031 588.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 140.941,67 0.0 9375.0 441.0 01.Apr.2030 375.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 141.005,38 0.0 6980.0 1363.0 15.Aug.2049 370.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 140.779,37 0.0 6.0 1029.0 10.Sept.2036 150.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 140.503,94 0.0 13584.0 455.0 06.Sept.2030 560.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 140.648,49 0.0 6996.0 1123.0 11.März2041 331.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 140.691,85 0.0 13724.0 395.0 05.Okt.2029 475.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 140.699,86 0.0 6899.0 1005.0 24.Nov.2042 333.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 140.409,66 0.0 7005.0 416.0 15.Sept.2029 210.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 140.225,21 0.0 9311.0 936.0 26.März2041 532.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 140.297,94 0.0 6819.0 1504.0 22.Apr.2061 394.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 140.299,01 0.0 9333.0 438.0 01.Apr.2031 362.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 140.057,91 0.0 7769.0 1345.0 01.Apr.2042 275.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 139.722,02 0.0 9104.0 1017.0 15.Nov.2040 488.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 139.763,32 0.0 9786.0 1476.0 29.Juli2044 235.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 139.775,58 0.0 6888.0 1067.0 21.Jan.2043 403.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 140.036,16 0.0 9255.0 1372.0 26.Feb.2054 530.0
FNMA4700 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 139.961,56 0.0 9130.0 623.0 01.Aug.2052 400.0
GLW CORNING INC Unternehmen 139.434,67 0.0 9042.0 1412.0 15.Nov.2068 585.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 139.450,13 0.0 11063.0 328.0 19.Sept.2028 138.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 139.458,00 0.0 9224.0 1218.0 04.März2056 561.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 139.515,98 0.0 9166.0 601.0 15.Juni2032 385.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 139.556,85 0.0 9250.0 1361.0 15.März2054 540.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 139.711,16 0.0 6869.0 1341.0 03.Juli2050 388.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 139.558,84 0.0 11439.0 393.0 15.Juni2029 195.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 139.622,55 0.0 3918.0 1563.0 15.Mai2051 275.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 139.555,86 0.0 6924.0 479.0 18.Juni2030 220.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 139.059,65 0.0 13537.0 604.0 27.Nov.2053 688.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 139.102,76 0.0 6929.0 1162.0 15.Sept.2040 265.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 139.123,83 0.0 9262.0 281.0 01.Apr.2028 225.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 139.203,25 0.0 6898.0 1113.0 11.Feb.2043 318.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 139.312,58 0.0 13282.0 908.0 06.Juli2039 613.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 139.379,88 0.0 13398.0 96.0 15.Juni2026 475.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 139.215,12 0.0 9258.0 982.0 01.März2036 145.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #11 Schuldverschreibungen 139.348,64 0.0 75.0 759.0 20.Juni2033 170.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 139.054,94 0.0 9252.0 746.0 18.Jan.2033 63.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 138.730,07 0.0 1.0 805.0 15.Mai2038 750.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 139.004,99 0.0 11118.0 188.0 16.März2027 25.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 138.508,72 0.0 9183.0 893.0 18.Okt.2034 88.0
BRCOL PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA Government Related 138.408,73 0.0 5464.0 1599.0 18.Juni2050 295.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 138.106,61 0.0 6878.0 267.0 28.Jan.2033 167.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Unternehmen 138.163,62 0.0 13346.0 125.0 15.Aug.2026 515.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 138.197,61 0.0 6819.0 1054.0 19.Juni2041 268.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 138.218,41 0.0 6713.0 228.0 09.Nov.2032 686.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 138.362,69 0.0 5393.0 1633.0 01.Nov.2063 299.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 138.263,10 0.0 6796.0 1599.0 02.Dez.2054 420.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 137.816,57 0.0 9082.0 1203.0 24.Jan.2044 438.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 137.890,00 0.0 9122.0 297.0 07.Juni2029 189.0
IIILN 3I GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 138.064,77 0.0 13511.0 601.0 03.Dez.2032 575.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 137.506,79 0.0 13592.0 463.0 15.Juli2030 450.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 137.507,23 0.0 9767.0 126.0 15.Aug.2026 300.0
HYDONE HYDRO ONE INC RegS Unternehmen 137.573,45 0.0 6804.0 1511.0 27.Jan.2053 446.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 137.599,47 0.0 13601.0 260.0 31.Jan.2028 475.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 137.649,27 0.0 13522.0 608.0 20.Dez.2032 541.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 137.650,09 0.0 13519.0 404.0 07.Dez.2029 495.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 137.650,92 0.0 9094.0 339.0 01.Dez.2028 213.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 137.569,35 0.0 2497.0 918.0 07.Apr.2037 476.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 137.185,74 0.0 13582.0 428.0 28.Jan.2030 450.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 137.186,02 0.0 6758.0 1139.0 28.Mai2040 255.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 137.302,96 0.0 9133.0 596.0 01.Apr.2032 375.0
ROTHLF ROTHESAY LIFE PLC MTN RegS Unternehmen 137.368,00 0.0 13397.0 689.0 10.Dez.2034 702.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 137.258,86 0.0 2876.0 295.0 12.Aug.2028 635.0
FNFM8038 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 137.329,49 0.0 8540.0 615.0 01.Juli2051 300.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 136.993,26 0.0 13513.0 413.0 10.Jan.2030 500.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 137.024,15 0.0 9102.0 470.0 18.Sept.2031 355.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 137.053,26 0.0 6675.0 1331.0 06.Mai2051 388.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 137.074,58 0.0 9129.0 329.0 01.Okt.2028 170.0
FNBW5089 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 136.804,80 0.0 9682.0 504.0 01.Jan.2053 500.0
ANVAU AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD MTN RegS Unternehmen 136.417,99 0.0 6667.0 621.0 31.Mai2033 613.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 136.551,46 0.0 9084.0 323.0 15.Sept.2028 190.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP 144A Unternehmen 136.726,19 0.0 9060.0 1393.0 12.März2054 510.0
CPKLN CPUK FINANCE LTD RegS Unternehmen 136.733,03 0.0 13555.0 844.0 28.Feb.2047 614.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 136.690,48 0.0 6780.0 607.0 15.Dez.2031 215.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 136.235,17 0.0 13462.0 422.0 25.Jan.2030 513.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 136.246,69 0.0 13451.0 410.0 27.Jan.2031 563.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 136.408,43 0.0 13370.0 321.0 22.Okt.2028 425.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 136.119,48 0.0 10889.0 254.0 12.Nov.2027 1.0
Q PROVINCE OF QUEBEC Government Related 136.297,35 0.0 6796.0 503.0 01.Sept.2030 190.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 136.410,95 0.0 6758.0 602.0 02.Dez.2031 225.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 135.824,68 0.0 6672.0 1113.0 14.Dez.2046 337.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 135.952,98 0.0 6704.0 1331.0 06.Juli2046 320.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 135.966,44 0.0 13399.0 520.0 31.Juli2032 550.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 136.007,72 0.0 13344.0 323.0 27.Okt.2028 400.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 135.452,16 0.0 13247.0 652.0 07.Dez.2043 700.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 135.602,43 0.0 8987.0 439.0 07.Feb.2030 260.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 135.127,07 0.0 8898.0 1274.0 10.Feb.2053 563.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 135.291,45 0.0 6712.0 608.0 21.Dez.2031 220.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 134.769,94 0.0 7966.0 1169.0 18.Mai2046 475.0
NOTHLL GENFINANCE II PLC RegS Unternehmen 134.832,23 0.0 13213.0 933.0 21.Dez.2039 606.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 134.834,16 0.0 12984.0 1121.0 30.Juni2042 538.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 134.919,59 0.0 6650.0 1643.0 12.Jan.2062 350.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 134.998,19 0.0 13316.0 420.0 17.Dez.2029 400.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 134.454,66 0.0 13319.0 16.0 18.Juni2025 113.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 134.531,61 0.0 10191.0 659.0 17.Juni2032 163.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 134.609,81 0.0 6682.0 1204.0 08.Feb.2041 238.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 134.615,11 0.0 8951.0 916.0 06.Feb.2035 100.0
ROTHLF ROTHESAY LIFE PLC RegS Unternehmen 134.635,15 0.0 13113.0 117.0 12.Juli2026 338.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA RegS Government Related 134.661,19 0.0 13377.0 82.0 19.Feb.2026 400.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 134.678,30 0.0 6698.0 384.0 20.Sept.2034 641.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 134.756,94 0.0 13346.0 3.0 28.Apr.2026 99.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 134.130,72 0.0 13406.0 278.0 17.Apr.2029 488.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 134.137,34 0.0 13308.0 401.0 01.Nov.2030 488.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN Unternehmen 134.218,77 0.0 6553.0 706.0 27.Nov.2039 615.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 133.821,56 0.0 13298.0 769.0 11.Sept.2035 563.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 133.894,69 0.0 13213.0 1364.0 29.Jan.2055 588.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 134.004,34 0.0 6017.0 1273.0 21.Juli2052 297.0
MACIFS ABEILLE VIE DASSURANCES VIE ET CAP RegS Unternehmen 134.046,40 0.0 12964.0 657.0 09.Sept.2033 625.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 134.074,08 0.0 8891.0 438.0 13.Feb.2031 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 134.094,71 0.0 10230.0 890.0 15.Feb.2037 475.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 134.106,15 0.0 11409.0 625.0 13.Feb.2032 250.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 133.576,06 0.0 13345.0 281.0 12.Apr.2028 388.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 133.647,86 0.0 10173.0 421.0 28.Jan.2030 465.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 133.666,26 0.0 7466.0 1172.0 15.Nov.2048 396.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 133.751,27 0.0 6685.0 715.0 18.Apr.2034 525.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 133.497,52 0.0 6630.0 527.0 02.Dez.2030 160.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 133.192,49 0.0 13216.0 561.0 05.März2032 600.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 133.323,64 0.0 12981.0 391.0 14.Sept.2029 438.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 132.860,38 0.0 6566.0 210.0 19.Juli2027 470.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 133.086,56 0.0 12637.0 895.0 20.Juni2039 600.0
DOW DOW CHEMICAL CO Unternehmen 132.521,95 0.0 8607.0 1009.0 15.Nov.2041 525.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 132.523,93 0.0 6489.0 1480.0 12.Mai2051 310.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 132.551,82 0.0 7650.0 1239.0 15.Dez.2046 420.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 132.560,39 0.0 8807.0 606.0 15.März2032 300.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 132.563,28 0.0 8780.0 1364.0 09.Sept.2052 495.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 132.607,49 0.0 6546.0 756.0 16.Jan.2035 500.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 132.670,27 0.0 8768.0 1205.0 01.März2049 552.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 132.672,70 0.0 10336.0 227.0 10.Nov.2028 620.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 132.695,96 0.0 6541.0 695.0 25.Juli2039 612.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 132.738,37 0.0 6556.0 1445.0 21.Jan.2055 375.0
JBL JABIL INC Unternehmen 132.780,19 0.0 8772.0 511.0 15.Jan.2031 300.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 132.128,86 0.0 8774.0 917.0 25.März2038 478.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS Unternehmen 132.179,09 0.0 12655.0 563.0 31.Dez.2079 788.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 132.205,12 0.0 8763.0 612.0 01.Feb.2032 230.0
ACGL ARCH CAPITAL FINANCE LLC Unternehmen 132.307,07 0.0 8644.0 1189.0 15.Dez.2046 503.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 132.383,64 0.0 8709.0 1341.0 10.Feb.2063 590.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 132.414,94 0.0 6577.0 703.0 04.März2034 520.0
CSGP COSTAR GROUP INC 144A Unternehmen 132.425,09 0.0 8754.0 473.0 15.Juli2030 280.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 132.432,35 0.0 8759.0 892.0 08.Aug.2036 345.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 132.437,60 0.0 13070.0 892.0 31.Juli2038 588.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 132.383,23 0.0 5433.0 1664.0 01.Juni2052 295.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 131.857,96 0.0 13140.0 80.0 13.Feb.2026 188.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 132.058,82 0.0 12875.0 837.0 31.Okt.2036 525.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 131.973,88 0.0 395.0 758.0 13.Okt.2033 200.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 131.930,41 0.0 6559.0 531.0 02.Dez.2030 135.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 131.514,14 0.0 13085.0 666.0 21.März2035 585.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 131.608,78 0.0 6456.0 280.0 12.Mai2028 440.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 131.648,57 0.0 6497.0 416.0 09.Jan.2030 475.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 131.677,88 0.0 8648.0 1476.0 20.Jan.2063 515.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 131.790,51 0.0 6521.0 1445.0 09.Feb.2052 343.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 131.180,04 0.0 13063.0 62.0 08.Dez.2025 113.0
TSCOLN TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS Unternehmen 131.211,21 0.0 12493.0 687.0 22.Mai2034 513.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 131.362,35 0.0 10272.0 219.0 16.Nov.2027 550.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 131.380,07 0.0 8704.0 1004.0 11.März2039 413.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 131.433,78 0.0 8688.0 474.0 15.Juni2030 213.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 131.199,98 0.0 8666.0 1294.0 04.Juli2039 88.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 130.891,45 0.0 8652.0 587.0 30.Jan.2032 330.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 131.064,38 0.0 5932.0 1583.0 15.Sept.2050 250.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 130.890,36 0.0 6493.0 1834.0 15.Feb.2065 400.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 131.119,38 0.0 6504.0 1802.0 15.Feb.2063 400.0
SANUK SANTANDER UK PLC MTN RegS Unternehmen 130.562,64 0.0 12789.0 404.0 15.Okt.2029 388.0
TE TAMPA ELECTRIC COMPANY Unternehmen 130.603,98 0.0 8683.0 536.0 15.März2031 240.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 130.625,08 0.0 13051.0 64.0 15.Dez.2025 25.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 130.760,68 0.0 13059.0 64.0 15.Dez.2025 38.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 130.781,48 0.0 12778.0 211.0 22.Juli2028 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 130.488,55 0.0 11708.0 241.0 25.Okt.2027 275.0
YTLPMK WESSEX WATER SERVICES FINANCE PLC RegS Unternehmen 130.149,28 0.0 12692.0 608.0 31.Okt.2032 513.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 130.296,72 0.0 6405.0 1431.0 15.Dez.2049 313.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 130.414,02 0.0 6378.0 1436.0 15.Mai2051 325.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 130.455,75 0.0 12417.0 316.0 30.Mai2034 613.0
HLNLN HALEON UK CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 129.853,33 0.0 12621.0 673.0 18.Sept.2033 463.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 129.956,66 0.0 10206.0 1137.0 15.Jan.2051 715.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 129.970,87 0.0 8631.0 533.0 02.März2031 245.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 129.557,60 0.0 6410.0 1353.0 30.Juli2046 300.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 129.621,10 0.0 6446.0 1227.0 15.Aug.2040 190.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 129.701,18 0.0 12688.0 591.0 23.Nov.2052 513.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 129.808,55 0.0 10808.0 377.0 20.Feb.2029 50.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 129.172,43 0.0 10296.0 214.0 01.Okt.2027 680.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 129.254,43 0.0 8442.0 1309.0 15.Juni2052 500.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 129.295,07 0.0 8606.0 509.0 15.Sept.2030 135.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 129.301,85 0.0 12852.0 138.0 21.Sept.2026 100.0
TRTN TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 129.315,23 0.0 8511.0 539.0 15.Juni2031 315.0
MAEXIM MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS Government Related 129.347,86 0.0 12292.0 348.0 16.Mai2029 600.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 129.375,91 0.0 12474.0 588.0 07.Juni2032 463.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 129.401,54 0.0 8553.0 473.0 05.Juni2030 195.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 129.483,12 0.0 6391.0 1324.0 30.Jan.2050 370.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 129.399,21 0.0 6470.0 97.0 21.Apr.2026 425.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 128.844,53 0.0 12782.0 120.0 16.Juli2026 100.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 128.889,06 0.0 6357.0 1271.0 03.Aug.2050 403.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 128.916,74 0.0 10139.0 285.0 13.Juni2028 490.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 128.924,70 0.0 8557.0 483.0 14.Mai2030 88.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 128.965,66 0.0 8469.0 572.0 23.Nov.2031 313.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 129.036,26 0.0 12377.0 840.0 13.Mai2036 488.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECON GREEN MTN Government Related 129.104,28 0.0 6380.0 58.0 26.Nov.2025 290.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 129.117,06 0.0 12339.0 641.0 02.Juni2033 563.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 129.121,30 0.0 12895.0 189.0 05.Apr.2027 288.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 128.987,11 0.0 6421.0 703.0 21.März2034 525.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 128.575,86 0.0 9641.0 1009.0 15.Nov.2041 575.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 128.589,30 0.0 6399.0 1536.0 15.Sept.2051 300.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 128.603,95 0.0 8487.0 592.0 14.Dez.2031 245.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 128.622,82 0.0 12364.0 641.0 23.Mai2034 475.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 128.744,32 0.0 12288.0 494.0 23.Apr.2031 513.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 128.787,76 0.0 12424.0 217.0 11.Sept.2028 650.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 128.801,46 0.0 8551.0 1322.0 27.Sept.2054 538.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 128.172,02 0.0 12350.0 1324.0 04.Sept.2054 556.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 128.194,13 0.0 6365.0 263.0 03.Feb.2028 330.0
ESGR ENSTAR GROUP LTD Unternehmen 128.314,11 0.0 8511.0 560.0 01.Sept.2031 310.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 128.347,58 0.0 12248.0 279.0 01.Juni2033 575.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 128.473,13 0.0 12615.0 697.0 21.Nov.2033 488.0
HCA HCA INC Unternehmen 127.903,88 0.0 6302.0 1389.0 15.Juli2051 350.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 127.915,47 0.0 12386.0 860.0 02.Okt.2037 550.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 127.941,74 0.0 12774.0 187.0 29.März2027 238.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 128.036,99 0.0 8334.0 937.0 23.Apr.2040 408.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 128.058,95 0.0 8375.0 703.0 29.Okt.2033 340.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 128.082,18 0.0 12551.0 761.0 31.Okt.2034 475.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 128.143,30 0.0 12627.0 253.0 26.Jan.2029 700.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 128.146,79 0.0 6390.0 1501.0 01.Apr.2052 320.0
FRSD2890 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 127.935,21 0.0 9946.0 437.0 01.Mai2053 550.0
G2MB0261 GNMA2 30YR Verbrieft 128.077,18 0.0 10237.0 221.0 20.März2055 650.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 127.639,67 0.0 8497.0 511.0 15.Sept.2030 125.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 127.640,05 0.0 8492.0 504.0 15.Sept.2030 175.0
PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 127.648,38 0.0 8452.0 476.0 15.Aug.2030 315.0
BCRBK BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS Unternehmen 127.664,73 0.0 11957.0 100.0 19.Mai2027 763.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 127.708,01 0.0 12576.0 212.0 12.Juli2028 188.0
AQNCN LIBERTY UTILITIES FINANCE GP1 144A Unternehmen 127.778,09 0.0 8498.0 499.0 15.Sept.2030 205.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 127.808,14 0.0 12641.0 632.0 25.Jan.2034 515.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 127.540,54 0.0 6377.0 283.0 21.Apr.2028 350.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 127.301,81 0.0 12728.0 539.0 20.Okt.2051 563.0
DLR DIGITAL STOUT HOLDING LLC RegS Unternehmen 127.318,86 0.0 12398.0 382.0 19.Juli2029 330.0
FI FISERV INC Unternehmen 127.385,91 0.0 12268.0 513.0 24.Mai2031 450.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 127.464,50 0.0 12274.0 522.0 13.Mai2031 438.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 127.469,40 0.0 12559.0 793.0 18.Jan.2036 550.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 127.480,14 0.0 8436.0 1183.0 08.März2047 521.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 127.253,60 0.0 1556.0 154.0 15.Nov.2026 225.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 127.374,54 0.0 6662.0 573.0 01.Juni2031 150.0
FRRA6959 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 127.466,62 0.0 8170.0 666.0 01.März2052 250.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 126.971,96 0.0 8442.0 585.0 10.Sept.2031 200.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 127.023,13 0.0 12436.0 322.0 28.Nov.2029 588.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) RegS Government Related 127.039,82 0.0 6185.0 1449.0 13.Mai2060 380.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP RegS Unternehmen 127.046,88 0.0 12652.0 839.0 22.März2036 475.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 127.051,52 0.0 8451.0 587.0 14.Sept.2031 188.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 127.118,42 0.0 12243.0 306.0 16.Aug.2033 600.0
SO SOUTHERN POWER COMPANY Unternehmen 126.603,64 0.0 9967.0 51.0 01.Dez.2025 415.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 126.624,34 0.0 8375.0 602.0 11.Jan.2032 240.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 126.642,27 0.0 12266.0 998.0 26.Sept.2040 525.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 126.660,32 0.0 12269.0 377.0 08.Aug.2030 492.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 126.667,99 0.0 12626.0 178.0 17.Feb.2027 175.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 126.669,80 0.0 8356.0 592.0 14.Dez.2031 250.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 126.709,25 0.0 8241.0 1325.0 15.Mai2052 475.0
UNANA UNILEVER PLC MTN RegS Unternehmen 126.761,11 0.0 12636.0 272.0 28.Feb.2028 213.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 126.777,29 0.0 12131.0 425.0 30.Apr.2031 488.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 126.840,26 0.0 8408.0 1009.0 07.März2039 390.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI Government Related 126.838,95 0.0 4162.0 1220.0 07.Mai2041 225.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 126.246,12 0.0 12526.0 346.0 15.Dez.2028 213.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 126.262,34 0.0 12340.0 388.0 30.Okt.2029 525.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 126.278,28 0.0 8359.0 605.0 15.Jan.2032 225.0
NXPI NXP BV Unternehmen 126.360,02 0.0 10034.0 71.0 01.März2026 535.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 126.386,51 0.0 12220.0 454.0 12.Juni2030 425.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 126.410,64 0.0 12406.0 477.0 23.Nov.2030 500.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 126.425,86 0.0 12636.0 191.0 12.Apr.2028 200.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 126.428,57 0.0 9934.0 149.0 20.Nov.2026 430.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 126.429,92 0.0 8226.0 1165.0 01.Dez.2047 520.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 126.479,39 0.0 12523.0 249.0 29.Nov.2027 238.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 126.247,37 0.0 6212.0 746.0 21.Mai2034 375.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 126.266,28 0.0 1.0 691.0 15.Juni2035 750.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 125.876,80 0.0 12131.0 356.0 15.Mai2029 425.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 125.917,13 0.0 12105.0 654.0 03.Mai2033 438.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 125.919,15 0.0 8335.0 605.0 15.Jan.2032 225.0
VGASDE VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS Unternehmen 125.952,59 0.0 12294.0 618.0 26.Sept.2032 463.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 125.964,59 0.0 12432.0 211.0 04.Okt.2032 225.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 125.971,17 0.0 12284.0 238.0 16.Nov.2032 636.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 126.020,44 0.0 9897.0 275.0 01.Juni2028 475.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 126.053,23 0.0 12334.0 543.0 22.Nov.2031 575.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 126.085,10 0.0 12291.0 466.0 21.Sept.2031 475.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 126.131,32 0.0 12245.0 306.0 24.Aug.2028 488.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 126.171,60 0.0 12403.0 782.0 21.Nov.2034 450.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 126.169,15 0.0 2075.0 235.0 25.Okt.2027 250.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 125.987,14 0.0 6265.0 939.0 15.Sept.2038 525.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 126.147,52 0.0 5647.0 1579.0 01.Juni2050 310.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 125.628,08 0.0 12295.0 834.0 03.Okt.2035 425.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 125.655,51 0.0 12560.0 166.0 30.Dez.2026 13.0
RABHUG RAIFFEISEN BANK ZRT MTN RegS Unternehmen 125.657,66 0.0 12025.0 352.0 23.Mai2030 515.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 125.745,43 0.0 9885.0 196.0 09.Juni2027 475.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 125.764,99 0.0 12331.0 564.0 10.Nov.2031 475.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 125.799,83 0.0 12237.0 148.0 22.Nov.2027 725.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 125.847,43 0.0 8345.0 533.0 07.Jan.2031 155.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 125.594,72 0.0 6244.0 1611.0 05.Sept.2053 380.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 125.227,47 0.0 11964.0 347.0 29.Apr.2030 497.0
ORSTED DONG ENERGY A/S MTN RegS Government Related 125.290,37 0.0 12504.0 986.0 09.Apr.2040 575.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 125.294,36 0.0 12042.0 441.0 02.Mai2030 438.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 125.332,71 0.0 12290.0 743.0 30.Nov.2034 463.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 125.340,47 0.0 6235.0 168.0 13.Jan.2027 185.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 125.349,76 0.0 8238.0 1122.0 15.Jan.2043 445.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE 144A Unternehmen 125.365,97 0.0 8315.0 529.0 16.Feb.2031 238.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 125.368,70 0.0 12258.0 260.0 06.Dez.2032 650.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 125.429,35 0.0 12184.0 383.0 05.Sept.2030 500.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 125.432,52 0.0 9414.0 1227.0 15.Nov.2048 542.0
NXPI NXP BV Unternehmen 125.517,69 0.0 8319.0 605.0 15.Feb.2032 265.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 125.518,98 0.0 12086.0 587.0 05.Juni2032 463.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 125.356,45 0.0 6267.0 329.0 20.Okt.2028 300.0
FRSD1313 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 125.218,96 0.0 8913.0 595.0 01.Juli2052 350.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 124.937,51 0.0 12057.0 366.0 30.Mai2030 425.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 124.971,45 0.0 9868.0 105.0 15.Juni2026 370.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 125.020,93 0.0 12023.0 656.0 26.Apr.2033 422.0
AYVFP AYVENS SA RegS Unternehmen 125.025,93 0.0 12200.0 317.0 06.Okt.2028 488.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 125.035,81 0.0 12134.0 1224.0 28.Okt.2050 575.0
SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Unternehmen 125.065,01 0.0 12223.0 388.0 26.Juli2029 288.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 125.068,42 0.0 12230.0 483.0 02.Okt.2030 438.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC RegS Unternehmen 125.149,92 0.0 12312.0 410.0 26.Nov.2049 375.0
RAIFFS RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS Unternehmen 125.173,30 0.0 12236.0 237.0 01.Nov.2027 523.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 124.552,56 0.0 8074.0 1307.0 27.Apr.2052 475.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 124.568,73 0.0 12369.0 254.0 14.Dez.2027 188.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC RegS Unternehmen 124.636,47 0.0 12233.0 412.0 16.Nov.2029 470.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 124.658,07 0.0 11864.0 104.0 29.Mai2026 588.0
AEP SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN Unternehmen 124.844,74 0.0 6089.0 1417.0 01.Nov.2051 325.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 124.850,03 0.0 6153.0 1419.0 09.Juli2050 317.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 124.851,00 0.0 12004.0 273.0 25.Apr.2029 423.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 124.855,43 0.0 12451.0 276.0 16.März2028 263.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 124.865,91 0.0 12044.0 599.0 29.Juni2032 475.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 124.232,15 0.0 9751.0 357.0 26.Apr.2029 385.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 124.347,21 0.0 11954.0 372.0 27.Juni2034 513.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 124.399,49 0.0 12060.0 297.0 11.Juli2028 425.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 124.399,65 0.0 8245.0 1245.0 15.März2048 480.0
PG PROCTER & GAMBLE COMPANY Unternehmen 124.422,90 0.0 12209.0 377.0 03.Mai2029 180.0
MWDP WENDEL SE RegS Unternehmen 124.423,71 0.0 12009.0 441.0 19.Juni2030 450.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 124.472,69 0.0 6224.0 670.0 21.Apr.2033 420.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 124.506,23 0.0 12360.0 349.0 18.Jan.2029 263.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 124.328,06 0.0 11995.0 674.0 30.Apr.2033 390.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 123.917,66 0.0 9906.0 271.0 15.Apr.2028 425.0
RABKAS RAIFFEISENBANK AS MTN RegS Unternehmen 123.924,50 0.0 11893.0 357.0 05.Juni2030 496.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 123.929,99 0.0 12046.0 289.0 13.Sept.2033 500.0
LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 123.946,81 0.0 12123.0 472.0 29.Sept.2030 423.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Unternehmen 123.966,05 0.0 12193.0 496.0 02.Dez.2030 463.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 123.971,06 0.0 11927.0 444.0 15.Mai2030 438.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 123.997,87 0.0 11887.0 516.0 31.Mai2036 497.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 124.008,78 0.0 12380.0 1093.0 10.Apr.2042 525.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 124.124,15 0.0 11858.0 251.0 25.Apr.2033 488.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 124.136,61 0.0 12295.0 662.0 27.Jan.2033 450.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 124.152,30 0.0 12154.0 236.0 10.Nov.2028 513.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 123.560,30 0.0 11945.0 445.0 27.Juni2030 438.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 123.598,63 0.0 12114.0 309.0 03.Nov.2028 463.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 123.608,80 0.0 8066.0 1233.0 01.Juni2047 450.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 123.612,38 0.0 12319.0 724.0 27.März2034 463.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 123.656,50 0.0 12302.0 510.0 10.März2032 479.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 123.734,39 0.0 12261.0 243.0 23.Feb.2033 625.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 123.738,63 0.0 5545.0 1539.0 24.Juni2050 245.0
UKPONE LONDON POWER NETWORKS PLC MTN RegS Unternehmen 123.741,54 0.0 12325.0 363.0 01.März2029 263.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 123.744,78 0.0 12037.0 228.0 04.Okt.2028 538.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 123.763,41 0.0 12189.0 577.0 06.Dez.2031 438.0
AABOND AA BOND CO LTD MTN RegS Verbrieft 123.770,42 0.0 12281.0 261.0 31.Juli2050 325.0
SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Unternehmen 123.798,97 0.0 12069.0 617.0 14.Sept.2032 450.0
SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen 123.822,82 0.0 9864.0 254.0 15.März2028 420.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 123.640,06 0.0 11970.0 811.0 12.Juni2035 400.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 123.230,59 0.0 12073.0 707.0 28.Sept.2033 388.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 123.306,20 0.0 11955.0 222.0 06.Sept.2032 525.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 123.335,08 0.0 8076.0 780.0 01.Nov.2034 310.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 123.340,50 0.0 12137.0 293.0 02.Juni2029 167.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 123.360,85 0.0 11925.0 703.0 26.Juli2054 485.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 123.364,21 0.0 12194.0 421.0 13.Jan.2031 463.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 123.385,93 0.0 11958.0 809.0 11.Juli2035 425.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 123.412,65 0.0 12272.0 427.0 07.März2030 488.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 123.458,18 0.0 9814.0 124.0 15.Aug.2026 340.0
WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 123.500,99 0.0 11926.0 281.0 30.Mai2028 413.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 123.530,65 0.0 11931.0 365.0 16.Juli2029 480.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 123.540,14 0.0 11922.0 185.0 06.Juli2027 475.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 123.383,48 0.0 12338.0 145.0 02.Okt.2026 0.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 123.426,04 0.0 6047.0 930.0 24.Mai2038 475.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 122.904,70 0.0 12102.0 651.0 01.Dez.2032 425.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 122.928,14 0.0 9639.0 767.0 20.Mai2035 465.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 122.945,98 0.0 11889.0 521.0 13.Mai2031 375.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 122.958,02 0.0 11819.0 700.0 08.Mai2035 435.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 122.961,62 0.0 12190.0 728.0 03.Feb.2034 438.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 122.973,92 0.0 12106.0 411.0 13.Okt.2029 275.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 123.013,91 0.0 12014.0 548.0 05.Sept.2031 400.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 123.045,87 0.0 11974.0 689.0 24.Juli2033 388.0
SMDSLN DS SMITH LTD MTN RegS Unternehmen 123.048,19 0.0 11935.0 206.0 27.Juli2027 438.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 123.095,98 0.0 12286.0 599.0 04.Apr.2032 438.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 123.201,08 0.0 11899.0 437.0 27.Apr.2030 372.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 123.202,36 0.0 11912.0 285.0 22.Mai2028 388.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 123.111,76 0.0 10248.0 541.0 18.Okt.2030 20.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 122.997,24 0.0 11998.0 305.0 31.Juli2028 363.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 122.566,94 0.0 11884.0 374.0 30.Mai2029 363.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 122.589,89 0.0 9755.0 306.0 01.Sept.2028 375.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 122.605,04 0.0 11967.0 763.0 07.Sept.2034 413.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 122.625,19 0.0 12140.0 333.0 15.Nov.2029 213.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 122.666,97 0.0 11852.0 276.0 31.Dez.2079 488.0
UKPONE EASTERN POWER NETWORKS PLC MTN RegS Unternehmen 122.675,83 0.0 12161.0 1064.0 26.Feb.2042 538.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 122.686,06 0.0 11953.0 1248.0 05.Sept.2043 439.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 122.699,09 0.0 12039.0 239.0 09.Nov.2028 450.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 122.739,66 0.0 12179.0 265.0 21.Feb.2029 513.0
RELLN RELX FINANCE BV RegS Unternehmen 122.756,58 0.0 11906.0 529.0 12.Juni2031 375.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 122.780,44 0.0 11894.0 299.0 24.Juli2028 450.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 122.789,83 0.0 11905.0 670.0 12.Sept.2033 538.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 122.817,76 0.0 12140.0 256.0 17.Jan.2029 480.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 122.870,20 0.0 6081.0 1441.0 09.Feb.2051 315.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 122.874,52 0.0 6126.0 1523.0 01.Okt.2051 295.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 122.878,54 0.0 11906.0 291.0 12.Juni2028 388.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 122.885,32 0.0 12018.0 148.0 16.Nov.2027 550.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 122.245,92 0.0 11861.0 459.0 07.Juni2030 363.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 122.318,02 0.0 12023.0 246.0 29.Nov.2027 463.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 122.318,26 0.0 11831.0 710.0 12.Juli2035 450.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 122.356,72 0.0 11908.0 289.0 07.Sept.2038 460.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 122.367,73 0.0 11805.0 737.0 02.Mai2034 388.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 122.385,52 0.0 11896.0 383.0 09.Juli2029 381.0
PROXBB PROXIMUS NV MTN RegS Government Related 122.389,95 0.0 12038.0 714.0 17.Nov.2033 413.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Unternehmen 122.405,93 0.0 11860.0 753.0 19.Juli2034 395.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 122.408,89 0.0 11818.0 193.0 10.Mai2027 388.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 122.459,92 0.0 11998.0 306.0 12.Okt.2028 413.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 122.462,41 0.0 11867.0 450.0 03.Juli2030 413.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 122.467,52 0.0 12053.0 1106.0 15.Jan.2044 550.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 122.523,18 0.0 11867.0 758.0 24.Apr.2034 338.0
USB US BANCORP Unternehmen 122.553,16 0.0 11832.0 517.0 21.Mai2032 401.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 122.537,74 0.0 446.0 315.0 25.Aug.2028 250.0
VUBSK VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS Gedeckt 122.491,54 0.0 11971.0 314.0 05.Sept.2028 388.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 122.515,11 0.0 11891.0 370.0 04.Mai2029 325.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 121.906,28 0.0 11801.0 372.0 29.Mai2029 378.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 121.956,03 0.0 11906.0 632.0 05.Sept.2032 403.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 121.986,98 0.0 12008.0 419.0 21.Nov.2029 400.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 122.011,09 0.0 12064.0 420.0 17.Jan.2031 463.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 122.037,67 0.0 9598.0 232.0 01.Nov.2027 350.0
WKPLN WORKSPACE GROUP PLC RegS Unternehmen 122.067,77 0.0 12173.0 277.0 11.März2028 225.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 122.096,58 0.0 5994.0 1444.0 14.Dez.2051 315.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 122.158,29 0.0 8423.0 1380.0 20.Apr.2055 497.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 122.193,62 0.0 10089.0 301.0 01.Sept.2028 552.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 121.918,02 0.0 11915.0 224.0 31.Aug.2027 377.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 122.146,99 0.0 11924.0 475.0 31.Juli2030 350.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 121.589,29 0.0 12105.0 514.0 17.März2031 488.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 121.611,62 0.0 11885.0 299.0 07.Sept.2028 388.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 121.635,83 0.0 8072.0 1159.0 18.Sept.2042 400.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 121.654,25 0.0 11805.0 363.0 29.Mai2029 350.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.684,17 0.0 12027.0 257.0 11.Jan.2029 450.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 121.694,55 0.0 12042.0 432.0 10.Jan.2030 400.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 121.697,93 0.0 12085.0 655.0 01.März2043 525.0
TOPTB THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD RegS Unternehmen 121.700,43 0.0 5957.0 1276.0 18.Juni2050 375.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 121.707,37 0.0 12025.0 338.0 15.Jan.2030 482.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS Unternehmen 121.724,01 0.0 11930.0 148.0 29.Nov.2027 538.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.774,75 0.0 11797.0 363.0 10.Aug.2034 475.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 121.783,66 0.0 8074.0 1086.0 15.März2042 450.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 121.784,37 0.0 11857.0 1184.0 06.Sept.2042 450.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 121.790,88 0.0 11829.0 299.0 17.Juli2028 400.0
BZLNZ BANK OF NEW ZEALAND MTN RegS Unternehmen 121.818,68 0.0 11861.0 387.0 17.Juli2029 366.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 121.828,73 0.0 11903.0 550.0 19.Sept.2031 415.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 121.843,25 0.0 11913.0 840.0 11.Sept.2035 388.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 121.845,70 0.0 7963.0 1249.0 15.Juni2048 456.0
CDW CDW LLC Unternehmen 121.878,02 0.0 9646.0 154.0 01.Dez.2026 267.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 121.721,06 0.0 11916.0 313.0 23.Aug.2028 338.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 121.778,74 0.0 11897.0 477.0 31.Juli2030 338.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 121.244,28 0.0 11816.0 315.0 27.Sept.2048 475.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 121.281,78 0.0 11779.0 686.0 08.Juni2033 350.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 121.313,95 0.0 11698.0 1043.0 13.Sept.2042 538.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 121.325,70 0.0 11791.0 451.0 04.Juni2030 338.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.328,08 0.0 12014.0 421.0 17.Jan.2030 400.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 121.353,99 0.0 12070.0 873.0 03.März2036 425.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 121.375,65 0.0 11924.0 314.0 28.Okt.2028 388.0
OTPHB OTP BANK NYRT MTN RegS Unternehmen 121.399,79 0.0 11672.0 198.0 12.Juni2028 475.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 121.438,50 0.0 12065.0 441.0 21.Feb.2030 425.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 121.451,08 0.0 12058.0 806.0 13.Feb.2035 413.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 121.509,58 0.0 13315.0 248.0 07.Dez.2027 375.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 121.512,29 0.0 6069.0 1163.0 16.Apr.2050 450.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 121.514,98 0.0 11878.0 616.0 22.Sept.2033 411.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 121.543,23 0.0 11807.0 532.0 17.Mai2031 325.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 121.347,17 0.0 11792.0 455.0 23.Apr.2030 300.0
INGB ING BELGIQUE NV MTN RegS Gedeckt 121.406,09 0.0 11795.0 200.0 31.Mai2027 338.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 121.453,83 0.0 12100.0 451.0 13.März2030 371.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 120.920,35 0.0 11718.0 280.0 31.Dez.2079 463.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 120.944,65 0.0 11835.0 309.0 29.Aug.2028 350.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 120.947,44 0.0 11826.0 561.0 02.Aug.2031 325.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 120.953,32 0.0 12008.0 333.0 23.Feb.2034 488.0
WMT WALMART INC Unternehmen 120.959,36 0.0 7938.0 1327.0 29.Juni2048 405.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 120.988,43 0.0 11856.0 148.0 01.Nov.2026 450.0
CNHI CNH INDUSTRIAL NV MTN RegS Unternehmen 121.005,49 0.0 11730.0 529.0 11.Juni2031 375.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 121.017,48 0.0 11733.0 202.0 06.Juni2028 367.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 121.025,10 0.0 8007.0 1220.0 06.März2048 489.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 121.033,60 0.0 11793.0 697.0 03.Juli2033 338.0
JDEPNA JDE PEETS NV RegS Unternehmen 121.044,11 0.0 11980.0 722.0 23.Jan.2034 450.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 121.064,29 0.0 11759.0 760.0 29.Mai2034 338.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 121.070,94 0.0 11770.0 380.0 10.Juli2030 375.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 121.155,77 0.0 11618.0 717.0 25.Apr.2034 438.0
ITVLN ITV PLC MTN RegS Unternehmen 121.181,96 0.0 11708.0 599.0 19.Juni2032 425.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 121.205,07 0.0 11745.0 535.0 15.Mai2031 350.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 121.234,38 0.0 12001.0 433.0 11.Jan.2030 388.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 121.003,82 0.0 5990.0 2119.0 13.Okt.2051 100.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 121.054,86 0.0 11862.0 316.0 04.Sept.2028 338.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 121.097,67 0.0 11776.0 375.0 17.Mai2029 313.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 121.129,06 0.0 11780.0 284.0 04.Mai2028 300.0
DANBNK DANSKE BANK A/S RegS Gedeckt 121.167,42 0.0 11803.0 547.0 06.Juni2031 313.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 120.607,40 0.0 11942.0 308.0 07.Juli2028 113.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 120.611,90 0.0 11702.0 893.0 30.Mai2036 350.0
AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Unternehmen 120.619,21 0.0 12004.0 601.0 03.März2032 375.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 120.626,97 0.0 12052.0 374.0 11.Apr.2029 350.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 120.633,11 0.0 11671.0 676.0 30.Apr.2033 350.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 120.635,07 0.0 11603.0 1213.0 17.Juni2044 475.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 120.696,55 0.0 11938.0 163.0 25.Jan.2027 475.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 120.720,43 0.0 6023.0 218.0 15.Juli2027 75.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 120.723,34 0.0 11956.0 335.0 16.Jan.2029 388.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 120.733,13 0.0 11669.0 519.0 14.Mai2032 375.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 120.744,91 0.0 11698.0 745.0 05.Juli2034 413.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Unternehmen 120.762,99 0.0 11957.0 427.0 16.Jan.2031 400.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 120.771,95 0.0 11790.0 995.0 19.Dez.2063 634.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 120.775,49 0.0 11734.0 462.0 13.Juni2030 350.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 120.801,00 0.0 11904.0 800.0 28.Nov.2034 388.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 120.801,98 0.0 11884.0 244.0 16.Nov.2027 400.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 120.871,34 0.0 11905.0 412.0 06.Dez.2030 425.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 120.645,75 0.0 11955.0 351.0 17.Jan.2029 363.0
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS Gedeckt 120.648,12 0.0 11712.0 764.0 05.Juni2034 350.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 120.655,01 0.0 11738.0 773.0 05.Juni2034 325.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN RegS Government Related 120.663,76 0.0 5969.0 716.0 20.Jan.2034 400.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 120.767,33 0.0 11846.0 570.0 16.Sept.2031 338.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 120.805,13 0.0 11766.0 465.0 06.Juni2030 313.0
CDEP CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS Government Related 120.851,06 0.0 12003.0 357.0 13.Feb.2029 388.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 120.362,86 0.0 11963.0 519.0 20.Feb.2031 388.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 120.404,05 0.0 11775.0 400.0 01.Sept.2029 363.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 120.433,96 0.0 11921.0 259.0 31.Jan.2029 488.0
WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Unternehmen 120.451,38 0.0 11767.0 698.0 12.Sept.2033 400.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 120.452,78 0.0 11911.0 707.0 11.Jan.2035 425.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 120.457,45 0.0 9534.0 378.0 15.Juli2029 385.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 120.458,08 0.0 11876.0 494.0 11.Dez.2030 413.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 120.467,56 0.0 11954.0 327.0 15.Sept.2028 116.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 120.489,21 0.0 9632.0 667.0 23.März2032 75.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 120.499,91 0.0 11887.0 506.0 29.Nov.2030 363.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 120.502,09 0.0 11840.0 239.0 25.Okt.2027 375.0
NNGRNV NN GROUP NV MTN RegS Unternehmen 120.508,07 0.0 11908.0 258.0 13.Jan.2048 463.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 120.545,86 0.0 7983.0 567.0 29.Juli2032 236.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 120.574,87 0.0 11962.0 439.0 04.Feb.2030 400.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 120.318,28 0.0 12023.0 193.0 14.Apr.2027 413.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 120.294,33 0.0 11819.0 232.0 27.Sept.2027 325.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 120.375,80 0.0 11713.0 700.0 08.Juni2033 325.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 120.380,57 0.0 11685.0 907.0 06.Mai2036 320.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Gedeckt 120.412,92 0.0 11727.0 291.0 29.Mai2028 305.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 120.436,88 0.0 11887.0 508.0 25.Nov.2030 338.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 120.474,15 0.0 11736.0 704.0 07.Juni2033 311.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 120.503,06 0.0 11898.0 338.0 23.Nov.2028 325.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 120.537,31 0.0 11721.0 197.0 18.Mai2027 313.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 119.926,51 0.0 7798.0 1324.0 15.Mai2052 455.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 119.929,40 0.0 11847.0 405.0 23.Jan.2084 525.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 119.933,35 0.0 11637.0 758.0 21.Mai2034 338.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 119.972,43 0.0 11698.0 467.0 05.Aug.2031 367.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II RegS Unternehmen 120.011,50 0.0 11892.0 437.0 19.Jan.2030 375.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 120.024,63 0.0 11882.0 321.0 15.Sept.2029 150.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 120.094,16 0.0 11892.0 743.0 15.Jan.2034 388.0
NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Unternehmen 120.097,48 0.0 11747.0 554.0 03.Sept.2031 363.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 120.103,38 0.0 11597.0 530.0 16.Juni2031 425.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 120.120,85 0.0 11895.0 758.0 22.Juli2034 355.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 120.124,46 0.0 11896.0 260.0 29.Jan.2029 450.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 120.124,67 0.0 11685.0 617.0 28.Juni2032 350.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 120.154,73 0.0 11813.0 830.0 17.Jan.2038 775.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 120.190,31 0.0 11670.0 535.0 09.Juli2031 388.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 120.208,45 0.0 12678.0 489.0 28.Okt.2030 450.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 120.218,08 0.0 11907.0 591.0 15.Jan.2032 325.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 120.223,09 0.0 9403.0 552.0 17.Mai2033 502.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 120.231,46 0.0 11973.0 438.0 11.März2030 388.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 120.231,58 0.0 11661.0 763.0 08.Mai2034 330.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.246,68 0.0 11844.0 1271.0 24.Jan.2054 563.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG RegS Government Related 120.075,88 0.0 11853.0 336.0 15.Nov.2028 313.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Gedeckt 120.103,30 0.0 11690.0 197.0 17.Mai2027 300.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 120.154,77 0.0 11745.0 214.0 20.Juli2027 313.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 120.182,56 0.0 11724.0 469.0 14.Juni2030 300.0
CRUNAV CAJA RURAL DE NAVARRA S COOP DE CR RegS Gedeckt 120.197,14 0.0 11679.0 191.0 26.Apr.2027 300.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 119.597,85 0.0 11787.0 579.0 21.Nov.2031 313.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 119.608,07 0.0 9867.0 109.0 30.Juni2026 325.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 119.648,61 0.0 7905.0 745.0 15.Jan.2034 270.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 119.677,89 0.0 11887.0 269.0 14.Feb.2028 388.0
EUROF EUROFIMA RegS Government Related 119.778,81 0.0 11817.0 589.0 09.Nov.2031 313.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 119.781,04 0.0 11718.0 640.0 05.Sept.2032 363.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 119.788,05 0.0 11813.0 725.0 06.Dez.2033 388.0
ISLBAN ISLANDSBANKI HF MTN RegS Government Related 119.828,85 0.0 11946.0 278.0 27.März2028 463.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 119.898,73 0.0 11763.0 230.0 20.Sept.2027 338.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN RegS Unternehmen 119.910,32 0.0 11829.0 506.0 05.Dez.2030 375.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 119.713,11 0.0 11711.0 131.0 28.Aug.2026 350.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 119.868,63 0.0 11730.0 394.0 23.Juli2029 300.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 119.671,93 0.0 5899.0 1433.0 15.Juli2060 317.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE RegS Government Related 119.272,59 0.0 11854.0 359.0 08.Feb.2029 325.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 119.309,41 0.0 11861.0 396.0 03.Juli2029 175.0
EXPNLN EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 119.322,44 0.0 11916.0 616.0 07.Apr.2032 325.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 119.398,98 0.0 11686.0 396.0 03.Sept.2030 350.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 119.438,58 0.0 11882.0 815.0 03.März2035 400.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 119.460,93 0.0 11612.0 615.0 30.Mai2032 325.0
WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Unternehmen 119.509,61 0.0 11930.0 529.0 03.Apr.2031 375.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 119.536,36 0.0 11704.0 642.0 14.Sept.2032 363.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 119.538,58 0.0 9551.0 137.0 15.Sept.2026 125.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 119.575,50 0.0 9541.0 618.0 01.Okt.2032 445.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 119.280,46 0.0 1876.0 543.0 24.Sept.2031 365.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 119.294,39 0.0 11607.0 776.0 15.Mai2034 300.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON RegS Gedeckt 119.435,71 0.0 11942.0 287.0 20.Apr.2028 375.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 119.453,56 0.0 11906.0 617.0 16.März2032 350.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 119.564,71 0.0 11672.0 552.0 11.Juni2031 288.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 118.944,25 0.0 11807.0 815.0 06.Feb.2035 375.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 118.965,37 0.0 11731.0 798.0 02.Dez.2034 375.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 118.972,82 0.0 11793.0 431.0 23.Jan.2031 375.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 118.981,04 0.0 11667.0 395.0 16.Juli2029 263.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 119.034,25 0.0 11618.0 290.0 28.Mai2028 238.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 119.051,25 0.0 11895.0 360.0 13.Apr.2029 391.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 119.093,13 0.0 11803.0 669.0 18.Jan.2033 363.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 119.105,79 0.0 11755.0 940.0 04.Dez.2036 359.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 119.138,37 0.0 11850.0 512.0 04.März2032 420.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 119.164,54 0.0 7874.0 1164.0 22.Feb.2048 426.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 119.202,33 0.0 11691.0 484.0 30.Juli2030 275.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 119.211,09 0.0 9450.0 863.0 19.Juli2034 100.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 119.221,49 0.0 11852.0 881.0 26.Feb.2036 413.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 119.243,21 0.0 11615.0 203.0 15.Sept.2032 450.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 119.250,09 0.0 11546.0 181.0 24.Juni2032 400.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 119.031,65 0.0 11639.0 297.0 15.Juni2028 270.0
LCFB COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE MTN RegS Government Related 118.938,32 0.0 11572.0 772.0 22.Juni2034 338.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 118.973,17 0.0 11880.0 283.0 05.Apr.2028 350.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 118.974,69 0.0 11802.0 263.0 18.Jan.2028 325.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 119.031,89 0.0 5920.0 1496.0 05.Sept.2048 340.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 119.188,21 0.0 11623.0 107.0 29.Mai2026 288.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 119.196,62 0.0 11843.0 177.0 15.Feb.2027 375.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 118.602,39 0.0 11755.0 881.0 25.Jan.2036 388.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 118.633,15 0.0 11641.0 564.0 12.Sept.2031 320.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 118.636,23 0.0 7902.0 1216.0 15.Okt.2044 413.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 118.655,67 0.0 11540.0 699.0 25.Mai2033 313.0
NEGANV NEDERLANDSE GASUNIE NV MTN RegS Government Related 118.658,55 0.0 11564.0 771.0 11.Juli2034 338.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 118.661,51 0.0 11562.0 622.0 09.Juli2032 338.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 118.665,29 0.0 11754.0 345.0 09.Jan.2030 350.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 118.709,17 0.0 11572.0 199.0 14.Juli2027 338.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 118.813,00 0.0 11647.0 219.0 26.Aug.2027 313.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 118.842,28 0.0 11742.0 335.0 22.Nov.2028 300.0
T AT&T INC Unternehmen 118.866,32 0.0 7872.0 1261.0 09.März2048 450.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 118.882,73 0.0 11495.0 745.0 23.Mai2034 375.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 118.894,17 0.0 11656.0 403.0 05.Sept.2029 325.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 118.915,03 0.0 11834.0 588.0 08.März2033 413.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA RegS Unternehmen 118.928,33 0.0 11664.0 721.0 03.Okt.2033 363.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 118.620,74 0.0 11681.0 145.0 19.Okt.2026 313.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 118.660,43 0.0 11804.0 362.0 19.Feb.2029 325.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 118.662,80 0.0 5348.0 646.0 24.Mai2032 175.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 118.723,94 0.0 11812.0 689.0 25.Feb.2033 350.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 118.740,59 0.0 11770.0 822.0 20.Jan.2035 363.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 118.780,23 0.0 11536.0 617.0 24.Apr.2032 300.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 118.792,73 0.0 11815.0 361.0 16.Feb.2029 319.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 118.817,50 0.0 11565.0 777.0 21.Mai2034 300.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 118.850,06 0.0 11704.0 237.0 11.Okt.2027 300.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 118.903,86 0.0 11601.0 115.0 01.Juli2026 313.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 118.275,04 0.0 9804.0 121.0 04.Aug.2026 245.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 118.311,35 0.0 11660.0 662.0 17.Nov.2032 350.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 118.313,24 0.0 11781.0 699.0 01.März2033 313.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 118.321,99 0.0 11653.0 234.0 18.Okt.2027 308.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 118.324,68 0.0 11763.0 340.0 03.Nov.2028 113.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 118.327,26 0.0 11569.0 393.0 24.Sept.2030 400.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 118.331,59 0.0 11813.0 1262.0 04.Apr.2042 375.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 118.332,32 0.0 11587.0 552.0 10.Sept.2032 350.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 118.335,79 0.0 9425.0 655.0 15.März2033 415.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 118.346,73 0.0 11800.0 279.0 15.März2028 300.0
T AT&T INC Unternehmen 118.351,74 0.0 11695.0 662.0 17.Dez.2032 355.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 118.358,68 0.0 11543.0 701.0 02.Mai2033 263.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 118.372,99 0.0 11771.0 809.0 01.März2035 413.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 118.373,82 0.0 11623.0 129.0 17.Aug.2026 275.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 118.414,06 0.0 7819.0 1318.0 08.Aug.2046 370.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 118.416,74 0.0 11534.0 379.0 30.Mai2029 300.0
CONGR CONTINENTAL AG MTN RegS Unternehmen 118.475,36 0.0 11783.0 174.0 01.März2027 400.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 118.489,54 0.0 11605.0 553.0 19.Sept.2032 363.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 118.506,69 0.0 11792.0 183.0 08.März2028 425.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 118.550,51 0.0 11778.0 754.0 15.Feb.2034 375.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 118.580,47 0.0 11809.0 608.0 13.März2032 400.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 118.582,95 0.0 11588.0 134.0 12.Sept.2027 388.0
INVSA INVESTOR AB MTN RegS Unternehmen 118.586,29 0.0 11830.0 1013.0 31.März2038 400.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 118.443,98 0.0 7859.0 179.0 01.März2027 350.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 118.358,63 0.0 11782.0 273.0 23.Feb.2028 300.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 118.381,78 0.0 11529.0 919.0 11.Juni2036 313.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 118.454,24 0.0 11766.0 266.0 27.Jan.2028 300.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 118.523,28 0.0 11403.0 762.0 25.Mai2034 320.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 117.942,19 0.0 11578.0 805.0 04.Sept.2034 300.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 117.993,77 0.0 11718.0 254.0 11.Feb.2028 375.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 118.008,67 0.0 11701.0 353.0 29.Jan.2029 388.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 118.026,56 0.0 7693.0 1300.0 15.Mai2048 405.0
BPOST BPOST SA RegS Government Related 118.049,94 0.0 11611.0 405.0 16.Okt.2029 329.0
LKQ LKQ DUTCH BOND BV Unternehmen 118.058,07 0.0 11755.0 520.0 13.März2031 413.0
NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Unternehmen 118.063,53 0.0 11512.0 891.0 03.Sept.2036 406.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 118.097,30 0.0 11565.0 394.0 11.Sept.2029 350.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 118.097,88 0.0 11776.0 357.0 21.März2029 350.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 118.143,96 0.0 11572.0 566.0 27.Aug.2031 325.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 118.146,04 0.0 11615.0 383.0 25.Mai2029 275.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 118.174,83 0.0 11788.0 616.0 27.März2032 375.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 118.180,03 0.0 11805.0 189.0 30.März2027 163.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 118.180,70 0.0 11609.0 138.0 21.Sept.2027 313.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 118.190,22 0.0 11782.0 279.0 13.März2028 300.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 118.190,90 0.0 11768.0 353.0 02.März2029 325.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 118.191,98 0.0 11708.0 736.0 20.Jan.2034 388.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF RegS Government Related 118.252,51 0.0 11470.0 1087.0 24.Mai2039 340.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 117.965,53 0.0 11649.0 510.0 11.Nov.2030 291.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 117.978,91 0.0 11722.0 446.0 31.Jan.2030 300.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 118.041,61 0.0 11732.0 26.0 31.Jan.2031 300.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 118.080,52 0.0 11672.0 514.0 28.Nov.2030 300.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 118.155,55 0.0 11663.0 422.0 31.Okt.2029 282.0
UNIIM UNIPOL GRUPPO SPA MTN RegS Unternehmen 117.636,13 0.0 11606.0 236.0 29.Nov.2027 350.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 117.673,61 0.0 11573.0 487.0 09.Sept.2030 275.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 117.709,67 0.0 11729.0 529.0 12.März2031 336.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 117.724,08 0.0 11575.0 323.0 03.Okt.2029 313.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 117.727,25 0.0 11646.0 591.0 13.Dez.2031 313.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 117.730,60 0.0 11566.0 134.0 14.Sept.2027 300.0
BBOXLN TRITAX BIG BOX REIT PLC MTN RegS Unternehmen 117.790,80 0.0 11632.0 579.0 14.Dez.2031 313.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 117.799,05 0.0 11492.0 458.0 24.Mai2030 275.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 117.804,63 0.0 11381.0 1294.0 29.Mai2044 388.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 117.807,63 0.0 5870.0 1313.0 01.Apr.2051 370.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 117.817,98 0.0 11756.0 282.0 23.März2028 288.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 117.834,72 0.0 11624.0 659.0 22.Nov.2032 338.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 117.846,31 0.0 11624.0 507.0 15.Nov.2030 325.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 117.886,27 0.0 11605.0 321.0 11.Sept.2028 263.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 117.892,32 0.0 11678.0 867.0 24.Jan.2036 405.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 117.900,14 0.0 11368.0 1283.0 21.Mai2044 400.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 117.938,83 0.0 5054.0 1207.0 21.Mai2041 275.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 117.617,69 0.0 11596.0 233.0 22.Sept.2027 250.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Gedeckt 117.725,35 0.0 11769.0 377.0 18.Apr.2029 325.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 117.809,80 0.0 11616.0 144.0 13.Okt.2026 275.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Gedeckt 117.830,28 0.0 11597.0 140.0 28.Sept.2026 288.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 117.293,73 0.0 11702.0 189.0 30.März2027 400.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 117.302,62 0.0 7617.0 1239.0 01.Nov.2047 430.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 117.305,27 0.0 11709.0 706.0 30.März2033 313.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 117.309,46 0.0 7808.0 704.0 01.Apr.2033 225.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 117.341,22 0.0 11558.0 655.0 06.Nov.2032 338.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 117.351,92 0.0 11698.0 610.0 18.März2032 350.0
URUGUA URUGUAY (REPUBLIC OF) Government Related 117.378,28 0.0 11528.0 584.0 15.Jan.2033 788.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 117.388,15 0.0 11662.0 445.0 22.Jan.2030 275.0
SRGIM SNAM SPA RegS Unternehmen 117.388,63 0.0 11552.0 398.0 31.Dez.2079 450.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 117.450,39 0.0 11637.0 429.0 15.Jan.2031 358.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 117.458,01 0.0 11541.0 576.0 07.Okt.2031 332.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 117.475,16 0.0 9753.0 135.0 15.Sept.2031 363.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 117.520,82 0.0 11480.0 750.0 03.Sept.2035 375.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 117.521,84 0.0 11574.0 584.0 22.Okt.2031 313.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 117.526,35 0.0 11715.0 278.0 10.März2028 288.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 117.542,75 0.0 11286.0 586.0 25.Mai2032 449.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 117.565,53 0.0 11554.0 214.0 30.Aug.2027 275.0
BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Unternehmen 117.568,30 0.0 7732.0 1384.0 13.Aug.2041 134.0
CAIAV CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS Unternehmen 117.571,33 0.0 11525.0 442.0 30.Apr.2030 425.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 117.574,85 0.0 11419.0 825.0 14.Mai2038 775.0
HESSEN HESSE (STATE OF) Government Related 117.294,78 0.0 11638.0 690.0 10.Jan.2033 288.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 117.379,37 0.0 11648.0 687.0 20.Jan.2033 313.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 117.409,09 0.0 11655.0 354.0 12.Jan.2029 275.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 117.421,31 0.0 11712.0 371.0 19.März2029 288.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 117.449,92 0.0 11616.0 516.0 06.Dez.2030 300.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 117.488,30 0.0 11683.0 768.0 16.Feb.2034 325.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 117.517,08 0.0 11669.0 500.0 24.Sept.2030 300.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 117.545,68 0.0 11588.0 325.0 22.Sept.2028 250.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI RegS Government Related 117.568,34 0.0 5848.0 445.0 24.Jan.2030 200.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 117.597,73 0.0 9381.0 788.0 19.Mai2033 25.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 116.969,74 0.0 11475.0 649.0 02.Okt.2032 350.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 116.972,38 0.0 11683.0 451.0 08.Apr.2030 338.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 117.004,76 0.0 11611.0 441.0 16.Jan.2030 300.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 117.051,52 0.0 5828.0 1632.0 23.Sept.2061 320.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 117.069,75 0.0 11620.0 365.0 25.Feb.2029 275.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 117.076,66 0.0 11548.0 455.0 27.Mai2031 350.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 117.085,59 0.0 11609.0 513.0 21.Jan.2032 350.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 117.087,31 0.0 11496.0 725.0 08.Sept.2033 300.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 117.097,36 0.0 11458.0 752.0 25.Sept.2035 383.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 117.128,34 0.0 11568.0 502.0 28.Okt.2030 263.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 117.137,55 0.0 11593.0 582.0 21.Jan.2032 425.0
ACHMEA ACHMEA BV RegS Unternehmen 117.147,02 0.0 11551.0 35.0 29.Nov.2025 363.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 117.172,18 0.0 11700.0 284.0 04.Apr.2028 325.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 117.209,43 0.0 11478.0 556.0 27.Aug.2032 325.0
OTIS HIGHLAND HOLDINGS SARL Unternehmen 117.230,21 0.0 11584.0 244.0 19.Nov.2027 288.0
HENKEL HENKEL AG & CO KGAA RegS Unternehmen 117.231,77 0.0 11541.0 227.0 13.Sept.2027 263.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 117.236,17 0.0 11446.0 185.0 04.Mai2027 250.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 117.243,18 0.0 11669.0 602.0 05.März2032 375.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 117.246,75 0.0 11534.0 580.0 17.Okt.2031 325.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 117.276,36 0.0 11.0 656.0 01.Mai2034 700.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 117.007,82 0.0 11626.0 446.0 25.Jan.2030 275.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 117.028,79 0.0 11641.0 697.0 15.Feb.2033 300.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 117.041,90 0.0 11569.0 241.0 22.Okt.2027 238.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 117.103,01 0.0 11552.0 138.0 21.Sept.2026 238.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 117.105,18 0.0 11545.0 52.0 28.Okt.2025 300.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 117.152,78 0.0 11535.0 663.0 12.Okt.2032 300.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 117.168,58 0.0 11400.0 916.0 03.Juni2036 313.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 117.276,98 0.0 11653.0 771.0 01.Feb.2034 300.0
WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Unternehmen 116.635,27 0.0 11376.0 307.0 12.Sept.2028 413.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Unternehmen 116.637,02 0.0 11573.0 441.0 22.Jan.2030 325.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 116.655,61 0.0 11409.0 793.0 24.Juli2034 300.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 116.671,16 0.0 11368.0 294.0 09.Juni2028 300.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 116.690,39 0.0 5768.0 1252.0 25.Jan.2052 280.0
AMVCUS AMVEST RCF CUSTODIAN BV MTN RegS Unternehmen 116.726,54 0.0 11640.0 444.0 25.März2030 388.0
BCG BANQUE CANTONALE DE GENEVE RegS Government Related 116.771,69 0.0 11648.0 457.0 27.März2030 341.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 116.794,37 0.0 11542.0 726.0 11.Jan.2034 438.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 116.800,24 0.0 11447.0 790.0 05.Sept.2034 325.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 116.807,58 0.0 11609.0 962.0 15.Feb.2037 350.0
IAGLN INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS Unternehmen 116.813,14 0.0 11649.0 359.0 25.März2029 375.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 116.866,41 0.0 11603.0 265.0 26.Jan.2029 313.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 116.886,98 0.0 11490.0 225.0 24.Aug.2027 263.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 116.891,17 0.0 11652.0 671.0 21.März2034 376.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 116.896,83 0.0 11603.0 641.0 04.Aug.2032 363.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 116.929,05 0.0 11567.0 471.0 16.Juli2035 420.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 116.651,75 0.0 12441.0 2024.0 26.Jan.2062 380.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 116.680,76 0.0 11517.0 233.0 20.Sept.2027 225.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 116.747,04 0.0 11602.0 768.0 06.Feb.2034 313.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 116.749,93 0.0 11620.0 622.0 16.Feb.2032 275.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 116.782,24 0.0 11621.0 696.0 22.Feb.2033 313.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 116.802,91 0.0 11604.0 613.0 12.Jan.2032 275.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 116.824,84 0.0 11609.0 446.0 30.Jan.2030 288.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 116.863,35 0.0 11616.0 617.0 30.Jan.2032 275.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 116.886,56 0.0 11607.0 444.0 21.Jan.2030 288.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 116.309,88 0.0 11536.0 517.0 10.Jan.2031 300.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 116.310,13 0.0 11602.0 414.0 24.Sept.2029 325.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 116.319,64 0.0 5723.0 1560.0 13.Dez.2051 261.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 116.389,95 0.0 11542.0 907.0 01.März2039 700.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 116.400,89 0.0 11442.0 96.0 20.Mai2026 188.0
LONNVX LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA MTN RegS Unternehmen 116.403,54 0.0 11388.0 781.0 04.Sept.2034 350.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 116.408,84 0.0 11550.0 436.0 15.Jan.2031 300.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 116.436,10 0.0 11629.0 765.0 08.Apr.2034 363.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 116.503,68 0.0 11424.0 488.0 25.Aug.2030 300.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 116.503,78 0.0 7716.0 1301.0 01.März2046 370.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 116.520,14 0.0 11522.0 330.0 15.Nov.2028 263.0
EZJLN EASYJET PLC MTN RegS Unternehmen 116.536,22 0.0 11616.0 527.0 20.März2031 375.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 116.549,38 0.0 11154.0 646.0 17.Mai2033 469.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 116.554,39 0.0 9292.0 401.0 15.Sept.2029 325.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 116.582,92 0.0 11403.0 920.0 04.Sept.2036 353.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 116.371,86 0.0 11557.0 611.0 12.Jan.2032 288.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 116.387,62 0.0 11474.0 413.0 13.Sept.2029 238.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 116.409,34 0.0 11561.0 444.0 09.Jan.2030 250.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 116.410,36 0.0 11496.0 40.0 16.Sept.2025 213.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 116.477,82 0.0 11564.0 693.0 19.Jan.2033 288.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 116.485,04 0.0 5810.0 1152.0 24.Sept.2039 260.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 116.536,79 0.0 11564.0 725.0 20.Juli2033 313.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 116.545,95 0.0 11586.0 448.0 28.Jan.2030 263.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 116.549,85 0.0 11557.0 765.0 15.Feb.2034 325.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 116.594,20 0.0 11603.0 696.0 23.Feb.2033 313.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 115.963,01 0.0 11449.0 226.0 25.Sept.2027 225.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 115.965,78 0.0 11547.0 601.0 13.März2032 400.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 115.973,73 0.0 11440.0 659.0 27.Nov.2032 345.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 115.988,36 0.0 11498.0 0.0 22.Apr.2025 88.0
USB US BANCORP Unternehmen 115.999,35 0.0 9212.0 390.0 30.Juli2029 300.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 116.038,63 0.0 11372.0 920.0 26.Sept.2036 355.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 116.042,99 0.0 11516.0 843.0 16.Jan.2035 295.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 116.048,72 0.0 11578.0 473.0 26.Juni2031 325.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 116.111,97 0.0 11390.0 100.0 05.Mai2027 200.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 116.128,88 0.0 11335.0 834.0 05.Sept.2035 388.0
SOLBBB SYENSQO NV RegS Unternehmen 116.143,25 0.0 11493.0 242.0 02.Dez.2027 275.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU (PNC5.75) MTN RegS Unternehmen 116.149,41 0.0 11422.0 456.0 31.Dez.2079 425.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 116.152,10 0.0 11535.0 529.0 30.Jan.2031 313.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 116.156,65 0.0 11478.0 596.0 05.Nov.2031 263.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 116.180,59 0.0 5744.0 1581.0 09.Feb.2061 325.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 116.228,80 0.0 7719.0 1344.0 24.Sept.2048 400.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 116.231,05 0.0 9285.0 280.0 01.Apr.2028 240.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 116.259,17 0.0 11564.0 888.0 28.Feb.2036 375.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV RegS Government Related 116.287,25 0.0 11440.0 493.0 27.Nov.2035 413.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 116.288,72 0.0 11518.0 506.0 14.Jan.2032 363.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 115.987,42 0.0 4216.0 1179.0 16.Apr.2040 225.0
UNEDIC UNEDIC MTN Government Related 116.056,38 0.0 11461.0 822.0 25.Nov.2034 313.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 116.071,93 0.0 11537.0 616.0 03.Feb.2032 288.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 116.073,72 0.0 11395.0 392.0 25.Juni2029 225.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 116.152,71 0.0 5749.0 290.0 15.Mai2028 225.0
NIEDOE LOWER AUSTRIA STATE OF Government Related 116.184,96 0.0 11448.0 956.0 30.Okt.2036 313.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 116.246,95 0.0 11566.0 778.0 15.Feb.2034 288.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 116.255,03 0.0 11617.0 790.0 12.Apr.2034 300.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 115.632,98 0.0 11378.0 408.0 29.Aug.2029 250.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 115.642,84 0.0 11369.0 202.0 26.Mai2027 188.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 115.654,28 0.0 11466.0 675.0 14.Dez.2032 325.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 115.666,92 0.0 11428.0 589.0 19.Nov.2031 288.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 115.669,75 0.0 11507.0 889.0 01.März2036 375.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 115.720,47 0.0 11364.0 767.0 31.Jan.2036 394.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 115.722,49 0.0 7680.0 304.0 21.Sept.2028 570.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 115.726,25 0.0 11489.0 846.0 19.Jan.2035 288.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 115.785,90 0.0 9937.0 56.0 20.Nov.2025 313.0
VTRS MYLAN II BV RegS Unternehmen 115.795,06 0.0 11432.0 331.0 22.Nov.2028 313.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 115.810,04 0.0 11417.0 587.0 05.Nov.2031 313.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 115.855,69 0.0 11517.0 638.0 25.Mai2032 300.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 115.856,54 0.0 11444.0 849.0 04.Juni2035 325.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 115.906,60 0.0 11228.0 1333.0 01.Juni2044 355.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 115.914,09 0.0 11450.0 666.0 28.Nov.2032 313.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 115.914,23 0.0 11539.0 780.0 22.Feb.2034 288.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 115.944,52 0.0 11530.0 534.0 12.Feb.2031 300.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN Unternehmen 115.959,60 0.0 11587.0 772.0 13.Apr.2034 338.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 115.693,30 0.0 11506.0 76.0 27.Jan.2026 238.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 115.752,29 0.0 11537.0 414.0 06.Sept.2029 263.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 115.764,40 0.0 11523.0 271.0 08.Feb.2028 238.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 115.801,53 0.0 7656.0 1422.0 15.Feb.2050 500.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 115.909,49 0.0 11520.0 698.0 28.Jan.2033 275.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN RegS Gedeckt 115.930,77 0.0 11540.0 453.0 18.Feb.2030 274.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 115.307,50 0.0 11339.0 577.0 04.Nov.2036 363.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 115.326,47 0.0 11335.0 195.0 27.Apr.2027 175.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 115.388,48 0.0 11358.0 579.0 19.Nov.2036 375.0
NVR NVR INC Unternehmen 115.394,75 0.0 9102.0 451.0 15.Mai2030 300.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 115.450,56 0.0 11453.0 816.0 30.Jan.2035 363.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 115.456,42 0.0 11468.0 63.0 10.Dez.2025 188.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 115.463,69 0.0 11422.0 139.0 22.Sept.2026 188.0
LSELN LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 115.486,78 0.0 11540.0 469.0 06.Apr.2030 163.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 115.500,15 0.0 11309.0 467.0 03.Juni2030 238.0
ENBCN SPECTRA ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 115.505,70 0.0 7655.0 1167.0 15.März2045 450.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 115.508,70 0.0 11440.0 135.0 15.Okt.2026 188.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 115.543,01 0.0 11461.0 1254.0 06.Feb.2043 400.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 115.595,00 0.0 11299.0 376.0 25.Mai2029 250.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 115.596,80 0.0 11339.0 293.0 14.Juni2028 225.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 115.614,01 0.0 7574.0 624.0 28.Nov.2032 469.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 115.615,81 0.0 11310.0 788.0 27.Aug.2034 338.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 115.380,77 0.0 11204.0 1102.0 17.Mai2039 313.0
MECVOR MECKLENBURG-VORPOMMERN Government Related 115.444,39 0.0 11465.0 616.0 12.Jan.2032 255.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 115.579,84 0.0 11514.0 624.0 03.März2032 285.0
GENEVA GENEVE CANTON DE RegS Government Related 115.593,28 0.0 11500.0 1974.0 04.Juli2046 60.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 115.593,93 0.0 11365.0 815.0 05.Sept.2034 270.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 114.997,53 0.0 11444.0 623.0 12.Feb.2032 263.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 115.026,41 0.0 11106.0 1315.0 03.Mai2044 356.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 115.047,13 0.0 11319.0 806.0 25.Okt.2034 331.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 115.059,37 0.0 11226.0 206.0 18.Juni2032 288.0
FINPOW FINGRID OYJ RegS Government Related 115.081,48 0.0 11475.0 769.0 20.März2034 325.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 115.094,56 0.0 11410.0 591.0 14.Jan.2033 325.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 115.109,69 0.0 11315.0 197.0 24.Mai2027 188.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 115.112,19 0.0 11437.0 35.0 29.Aug.2025 100.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 115.152,52 0.0 11382.0 105.0 18.Mai2026 125.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 115.192,96 0.0 11354.0 587.0 28.Okt.2031 300.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS Unternehmen 115.216,34 0.0 11371.0 113.0 15.Juni2026 155.0
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 115.219,42 0.0 11148.0 588.0 02.Nov.2034 796.0
CARDFP CARMILA SA MTN RegS Unternehmen 115.270,89 0.0 11422.0 590.0 25.Jan.2032 388.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 115.277,87 0.0 11241.0 630.0 25.Mai2032 275.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 115.282,47 0.0 11392.0 333.0 17.Okt.2028 232.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 115.294,58 0.0 11358.0 1164.0 22.Jan.2046 525.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 115.302,73 0.0 11434.0 826.0 17.Jan.2035 325.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 115.016,20 0.0 11297.0 811.0 28.Aug.2034 275.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 115.169,55 0.0 11444.0 53.0 03.Nov.2025 138.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 115.257,13 0.0 11486.0 703.0 10.März2033 300.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 115.281,28 0.0 11435.0 764.0 12.Jan.2034 300.0
TRATOU TISSEO COLLECTIVITES MTN RegS Government Related 115.294,56 0.0 11513.0 1074.0 08.Apr.2039 400.0
SSELN SSE PLC RegS Unternehmen 114.653,10 0.0 11465.0 264.0 31.Dez.2079 400.0
CDTFIN CADENT FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 114.658,93 0.0 11460.0 696.0 16.Apr.2033 375.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 114.691,45 0.0 7491.0 1255.0 01.Dez.2046 400.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 114.715,14 0.0 11297.0 91.0 29.Juni2080 188.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 114.723,74 0.0 11296.0 801.0 06.Nov.2034 338.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 114.739,85 0.0 11374.0 144.0 02.Nov.2026 188.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 114.740,68 0.0 11244.0 925.0 17.Sept.2036 338.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 114.744,38 0.0 11421.0 47.0 10.Okt.2025 88.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 114.773,49 0.0 11424.0 1043.0 13.März2039 438.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 114.787,88 0.0 11424.0 452.0 01.März2030 290.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 114.788,84 0.0 11243.0 378.0 23.Mai2029 225.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 114.791,87 0.0 7125.0 112.0 15.Juni2026 197.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 114.831,87 0.0 11416.0 437.0 14.Feb.2031 325.0
INVPLN INVESTEC PLC MTN RegS Unternehmen 114.838,71 0.0 11414.0 434.0 19.Feb.2031 363.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 114.856,19 0.0 6533.0 1568.0 22.März2061 370.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 114.886,24 0.0 5718.0 1440.0 21.Sept.2051 313.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 114.905,51 0.0 11461.0 186.0 15.März2027 250.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 114.922,48 0.0 5620.0 1628.0 20.Nov.2060 300.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 114.939,45 0.0 11392.0 147.0 30.Okt.2026 188.0
SESGFP SES SA MTN RegS Unternehmen 114.941,35 0.0 11387.0 344.0 14.Jan.2029 350.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 114.961,77 0.0 11439.0 902.0 26.Feb.2036 338.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 114.962,14 0.0 11260.0 390.0 25.Juni2029 250.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 114.895,07 0.0 7979.0 1257.0 15.Jan.2038 0.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 114.644,71 0.0 11394.0 151.0 31.Okt.2026 130.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 114.670,00 0.0 11299.0 668.0 20.Sept.2032 250.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 114.786,26 0.0 11433.0 36.0 01.Sept.2025 63.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 114.803,13 0.0 11392.0 847.0 09.Jan.2035 275.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 114.889,42 0.0 11415.0 692.0 03.Feb.2033 305.0
CABKSM BANKIA SA Gedeckt 114.958,23 0.0 11430.0 43.0 25.Sept.2025 100.0
FRRA7154 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 114.802,63 0.0 9194.0 512.0 01.Apr.2052 400.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 114.343,23 0.0 11362.0 164.0 20.Dez.2026 188.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 114.353,65 0.0 11387.0 860.0 26.Feb.2035 275.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 114.365,25 0.0 11350.0 602.0 04.Feb.2032 363.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 114.383,24 0.0 11266.0 949.0 28.Okt.2036 313.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 114.449,57 0.0 11383.0 609.0 17.Feb.2032 313.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 114.467,98 0.0 11308.0 505.0 03.Dez.2035 271.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 114.484,59 0.0 11384.0 1161.0 13.März2043 450.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 114.551,86 0.0 11356.0 98.0 28.Apr.2026 88.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 114.553,59 0.0 11306.0 202.0 08.Juni2027 150.0
SOGESA SOGECAP SA RegS Unternehmen 114.626,93 0.0 11434.0 762.0 03.Apr.2045 500.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 114.641,67 0.0 11203.0 292.0 25.Mai2028 250.0
CCFSFH HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 114.320,31 0.0 11245.0 661.0 07.Sept.2032 263.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 114.387,90 0.0 11411.0 183.0 01.März2027 175.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 114.488,51 0.0 11327.0 217.0 14.Juli2027 138.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 114.631,42 0.0 11419.0 39.0 11.Sept.2025 63.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 114.640,46 0.0 11399.0 858.0 30.Apr.2035 314.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 114.025,89 0.0 11265.0 204.0 07.Juni2027 138.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 114.037,73 0.0 11328.0 149.0 27.Okt.2026 138.0
HMSOLN HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC RegS Unternehmen 114.038,44 0.0 11226.0 202.0 03.Juni2027 175.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 114.049,27 0.0 11402.0 31.0 13.Aug.2025 3.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 114.060,70 0.0 11315.0 127.0 07.Aug.2026 113.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 114.076,64 0.0 11351.0 619.0 17.Feb.2032 288.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 114.118,68 0.0 11344.0 104.0 11.Mai2026 63.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 114.166,91 0.0 11366.0 515.0 22.März2031 538.0
IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Unternehmen 114.184,90 0.0 11371.0 172.0 19.Jan.2027 163.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 114.191,27 0.0 11412.0 90.0 07.Apr.2026 163.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 114.204,59 0.0 11418.0 611.0 19.Apr.2032 400.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 114.214,40 0.0 9510.0 759.0 15.Feb.2035 478.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 114.251,35 0.0 11331.0 237.0 19.Okt.2027 163.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 114.254,51 0.0 11353.0 898.0 15.März2039 720.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 114.260,22 0.0 11047.0 1301.0 04.Juni2044 375.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 114.309,43 0.0 11320.0 112.0 11.Juni2026 113.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 114.024,09 0.0 11375.0 462.0 15.März2030 238.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 114.124,10 0.0 11335.0 109.0 29.Mai2026 75.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 114.206,76 0.0 11372.0 856.0 26.Feb.2035 288.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 114.278,65 0.0 11383.0 853.0 05.März2035 300.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 114.288,65 0.0 11327.0 119.0 09.Juli2026 113.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 113.667,88 0.0 11110.0 633.0 10.Sept.2032 365.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 113.738,63 0.0 11374.0 53.0 04.Nov.2025 0.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 113.740,75 0.0 11187.0 847.0 15.Jan.2038 700.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 113.772,71 0.0 11330.0 824.0 13.März2035 388.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 113.781,37 0.0 11354.0 276.0 21.März2028 250.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 113.797,16 0.0 11042.0 540.0 24.Sept.2031 513.0
STANLN STANDARD CHARTERED BANK PLC 144A Unternehmen 113.828,86 0.0 11070.0 478.0 30.Mai2031 800.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 113.856,12 0.0 11339.0 670.0 10.März2034 348.0
VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen 113.856,67 0.0 6364.0 1362.0 01.Dez.2051 365.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 113.870,37 0.0 11299.0 1252.0 10.Feb.2043 400.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 113.873,99 0.0 11234.0 198.0 03.Mai2027 138.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 113.878,48 0.0 11312.0 149.0 27.Okt.2026 138.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 113.888,36 0.0 11281.0 81.0 15.Mai2031 100.0
EQIX EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA Unternehmen 113.890,82 0.0 11218.0 797.0 22.Nov.2034 363.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 113.900,65 0.0 11371.0 73.0 16.Jan.2026 63.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 113.908,29 0.0 11293.0 112.0 13.Juni2026 100.0
NEXIIM NEXI SPA RegS Unternehmen 113.909,94 0.0 11302.0 100.0 30.Apr.2026 163.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 113.925,07 0.0 11334.0 611.0 22.Feb.2032 275.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN RegS Government Related 113.937,66 0.0 11311.0 775.0 11.Jan.2034 263.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 113.950,40 0.0 11125.0 547.0 25.Mai2031 259.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 113.710,42 0.0 445.0 392.0 23.Juli2029 275.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 113.676,13 0.0 11340.0 935.0 21.März2036 288.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 113.705,14 0.0 11370.0 48.0 16.Okt.2025 1.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 113.768,03 0.0 11337.0 862.0 06.März2035 275.0
CMCICB CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 113.793,39 0.0 11364.0 78.0 02.Feb.2026 63.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 113.896,67 0.0 11328.0 862.0 25.Mai2035 313.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED RegS Gedeckt 113.971,11 0.0 11378.0 77.0 30.Jan.2026 75.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 113.326,00 0.0 11255.0 591.0 20.Feb.2037 413.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 113.329,73 0.0 11316.0 190.0 31.März2032 250.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 113.335,76 0.0 11333.0 99.0 20.Apr.2026 63.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 113.338,04 0.0 5640.0 1689.0 21.Sept.2071 325.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 113.340,94 0.0 11324.0 461.0 09.Apr.2030 263.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 113.347,14 0.0 11268.0 1341.0 22.Feb.2044 363.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 113.364,66 0.0 11313.0 539.0 27.März2031 300.0
T AT&T INC Unternehmen 113.367,80 0.0 11167.0 293.0 19.Mai2028 160.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 113.376,61 0.0 11270.0 120.0 09.Juli2026 75.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 113.406,34 0.0 11117.0 468.0 22.Mai2030 213.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 113.481,45 0.0 11264.0 160.0 08.Dez.2026 200.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 113.482,06 0.0 11345.0 96.0 10.Apr.2026 100.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 113.552,76 0.0 11306.0 611.0 04.März2032 325.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 113.561,25 0.0 5664.0 1538.0 01.Okt.2050 260.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 113.576,38 0.0 11199.0 200.0 21.Mai2027 150.0
ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Unternehmen 113.593,90 0.0 11282.0 137.0 16.Sept.2026 113.0
ALCTRA ALECTRA INC (CANADA) Unternehmen 113.640,49 0.0 7458.0 728.0 13.Juni2034 463.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 113.339,40 0.0 11227.0 198.0 30.Apr.2027 95.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 113.477,16 0.0 11278.0 446.0 07.Jan.2030 213.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 113.517,41 0.0 11242.0 210.0 16.Juni2027 113.0
G2MA4719 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 113.162,32 0.0 8980.0 622.0 20.Sept.2047 350.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 113.006,30 0.0 11226.0 222.0 26.Juli2027 88.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 113.007,50 0.0 11223.0 245.0 08.Nov.2027 150.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 113.015,58 0.0 11273.0 280.0 10.März2028 213.0
CLEF CHANNEL LINK ENTERPRISES FINANCE P RegS Verbrieft 113.047,29 0.0 11200.0 208.0 30.Juni2050 271.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 113.049,58 0.0 11017.0 843.0 15.Nov.2037 665.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 113.083,93 0.0 11152.0 947.0 19.Nov.2036 325.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 113.087,78 0.0 11284.0 280.0 07.März2028 175.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 113.100,02 0.0 11262.0 169.0 17.Jan.2027 163.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 113.113,82 0.0 11303.0 81.0 13.Feb.2026 38.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 113.132,41 0.0 11197.0 220.0 26.Juli2027 138.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 113.156,72 0.0 11316.0 59.0 25.Nov.2025 0.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 113.216,75 0.0 11237.0 282.0 15.Juli2028 275.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 113.230,10 0.0 11148.0 302.0 28.Juni2028 188.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 113.259,46 0.0 11165.0 388.0 16.Mai2029 150.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 113.264,17 0.0 11299.0 182.0 14.März2028 225.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 113.272,11 0.0 11250.0 121.0 15.Juli2026 88.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 113.277,63 0.0 11008.0 604.0 27.Apr.2033 282.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 113.308,39 0.0 11330.0 97.0 14.Apr.2026 38.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 113.124,21 0.0 11312.0 80.0 09.Feb.2026 0.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 113.037,98 0.0 11273.0 928.0 19.März2036 300.0
SANTAN BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS Gedeckt 113.058,23 0.0 11224.0 238.0 26.Sept.2027 125.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 113.093,46 0.0 11307.0 94.0 02.Apr.2026 38.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 113.192,65 0.0 11277.0 125.0 27.Juli2026 50.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 113.295,87 0.0 11324.0 89.0 16.März2026 45.0
UBS CREDIT SUISSE (USA) LLC Unternehmen 112.684,08 0.0 11078.0 564.0 15.Juli2032 713.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 112.690,98 0.0 11015.0 712.0 17.Mai2033 238.0
VTRS UPJOHN FINANCE BV RegS Unternehmen 112.705,77 0.0 11141.0 210.0 23.Juni2027 136.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 112.717,38 0.0 11248.0 182.0 09.März2028 175.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 112.739,86 0.0 11218.0 434.0 28.Okt.2029 88.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 112.757,81 0.0 11184.0 226.0 21.Aug.2027 120.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 112.856,34 0.0 11214.0 236.0 30.Sept.2027 113.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 112.856,49 0.0 11237.0 149.0 25.Okt.2026 88.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 112.866,90 0.0 11217.0 345.0 05.Dez.2028 163.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 112.867,64 0.0 11216.0 252.0 22.Nov.2027 150.0
EQTSS EQT AB RegS Unternehmen 112.873,15 0.0 11276.0 282.0 06.Apr.2028 238.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 112.880,00 0.0 11214.0 100.0 28.Juli2031 88.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 112.913,51 0.0 11202.0 436.0 20.Nov.2029 188.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 112.919,37 0.0 11212.0 203.0 18.Mai2027 75.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 112.747,98 0.0 11253.0 124.0 21.Juli2026 25.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 112.924,07 0.0 11292.0 97.0 11.Apr.2026 13.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 112.362,62 0.0 11214.0 121.0 12.Juli2026 25.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 112.376,43 0.0 11149.0 759.0 17.Jan.2034 300.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 112.390,34 0.0 11225.0 149.0 22.Okt.2026 25.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 112.402,08 0.0 11143.0 254.0 05.Dez.2047 225.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 112.413,05 0.0 11131.0 667.0 04.Mai2033 463.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 112.429,41 0.0 8586.0 479.0 27.Juni2030 196.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 112.429,65 0.0 11105.0 747.0 16.Juni2034 450.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 112.508,77 0.0 11190.0 1399.0 26.Feb.2045 360.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 112.522,23 0.0 11252.0 97.0 13.Apr.2026 18.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS Unternehmen 112.539,43 0.0 11141.0 109.0 31.Dez.2079 163.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 112.593,25 0.0 11252.0 193.0 07.Apr.2027 163.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 112.609,05 0.0 7994.0 1548.0 14.Nov.2042 100.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 112.621,33 0.0 11221.0 55.0 10.Mai2027 38.0
BACR BARCLAYS PLC MTN Unternehmen 112.649,74 0.0 11153.0 666.0 17.Jan.2033 325.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 112.660,41 0.0 11140.0 860.0 15.Feb.2038 688.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 112.375,81 0.0 2520.0 324.0 28.Sept.2028 225.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 112.385,08 0.0 11221.0 137.0 07.Sept.2026 25.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 112.417,77 0.0 11083.0 390.0 19.Mai2029 150.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 112.441,98 0.0 11244.0 113.0 10.Juni2026 0.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 112.445,37 0.0 11225.0 171.0 12.Jan.2027 63.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 112.547,60 0.0 11235.0 175.0 29.Jan.2027 75.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 112.598,06 0.0 11253.0 192.0 29.März2027 88.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 112.649,73 0.0 11182.0 200.0 05.Mai2027 75.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 112.021,89 0.0 11186.0 373.0 29.März2029 225.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 112.086,54 0.0 11205.0 192.0 09.Apr.2027 100.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 112.087,36 0.0 11208.0 105.0 11.Mai2026 1.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 112.091,78 0.0 11080.0 746.0 11.Dez.2033 313.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 112.139,27 0.0 11188.0 139.0 16.Sept.2026 38.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES MTN RegS Government Related 112.145,52 0.0 11203.0 118.0 30.Juni2026 13.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 112.156,75 0.0 11188.0 277.0 22.Feb.2028 150.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 112.159,20 0.0 11192.0 116.0 22.Juni2026 25.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 112.164,40 0.0 11090.0 294.0 29.Apr.2028 113.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 112.169,10 0.0 11215.0 288.0 18.Apr.2028 175.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 112.171,45 0.0 11201.0 279.0 10.März2028 125.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 112.172,12 0.0 11120.0 199.0 05.Mai2028 88.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 112.218,44 0.0 11201.0 175.0 03.Feb.2027 88.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 112.230,30 0.0 11167.0 685.0 27.Feb.2033 338.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 112.235,07 0.0 11097.0 312.0 17.Juli2028 145.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 112.277,86 0.0 11195.0 122.0 15.Juli2027 38.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 112.294,24 0.0 11107.0 338.0 09.Nov.2028 238.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 112.332,40 0.0 11196.0 154.0 15.Nov.2026 75.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 112.159,38 0.0 11216.0 139.0 15.Sept.2026 0.0
ANDRRA ANDORRA (PRINCIPALITY OF) MTN RegS Government Related 112.265,68 0.0 11204.0 182.0 23.Feb.2027 125.0
NDAFH NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 112.034,76 0.0 11197.0 188.0 17.März2027 63.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 112.051,05 0.0 10961.0 1015.0 30.Juni2037 263.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 112.078,28 0.0 11198.0 185.0 04.März2027 63.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 112.137,66 0.0 11160.0 234.0 07.Sept.2027 75.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 112.167,33 0.0 11216.0 122.0 15.Juli2026 1.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 112.309,39 0.0 11223.0 190.0 24.März2027 86.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 112.314,44 0.0 11217.0 178.0 08.Feb.2027 63.0
IDF ILE-DE-FRANCE REGION DE MTN RegS Government Related 112.319,76 0.0 11160.0 197.0 23.Apr.2027 63.0
KUTXAB KUTXABANK SA RegS Unternehmen 111.719,67 0.0 11142.0 95.0 14.Okt.2027 50.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 111.731,38 0.0 11153.0 277.0 14.Feb.2028 95.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 111.733,70 0.0 11094.0 140.0 23.Sept.2031 120.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 111.773,13 0.0 11114.0 353.0 05.Jan.2029 188.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 111.797,40 0.0 11175.0 190.0 22.März2027 50.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 111.846,64 0.0 11112.0 238.0 27.Sept.2027 113.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 111.853,34 0.0 11176.0 376.0 06.Apr.2029 200.0
FNMIM FNM SPA MTN RegS Government Related 111.872,40 0.0 11144.0 148.0 20.Okt.2026 75.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 111.893,96 0.0 11189.0 142.0 25.Sept.2026 0.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS Unternehmen 111.918,29 0.0 11169.0 159.0 29.Nov.2026 50.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 111.923,31 0.0 11146.0 267.0 14.Jan.2028 150.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 111.947,81 0.0 11146.0 142.0 29.Dez.2031 138.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO 144A Unternehmen 111.959,24 0.0 11038.0 901.0 01.Aug.2039 713.0
BUPFIN BUPA FINANCE PLC RegS Unternehmen 111.964,30 0.0 11005.0 781.0 14.Juni2035 413.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Unternehmen 111.971,65 0.0 11165.0 172.0 19.Jan.2028 113.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 111.991,01 0.0 11165.0 138.0 15.Sept.2027 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #139 Schuldverschreibungen 111.793,66 0.0 74.0 674.0 20.Juni2032 160.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 111.794,65 0.0 11170.0 182.0 23.Feb.2027 50.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 111.810,23 0.0 11181.0 143.0 28.Sept.2026 0.0
CCFSFH HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 111.959,06 0.0 11189.0 189.0 22.März2027 75.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Unternehmen 111.353,67 0.0 11072.0 246.0 25.Okt.2027 113.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 111.361,07 0.0 6146.0 1481.0 01.März2050 290.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 111.368,00 0.0 11108.0 175.0 30.Jan.2027 113.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 111.439,69 0.0 11126.0 172.0 15.Jan.2027 60.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 111.440,20 0.0 9271.0 408.0 01.Okt.2029 285.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 111.461,92 0.0 10768.0 498.0 01.Nov.2031 800.0
HSBC HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS Unternehmen 111.516,22 0.0 11052.0 326.0 04.Sept.2028 138.0
HCA HCA INC Unternehmen 111.565,72 0.0 8889.0 593.0 15.März2032 363.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 111.568,54 0.0 10999.0 390.0 23.Mai2029 150.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 111.576,22 0.0 10888.0 630.0 26.Apr.2032 238.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 111.606,90 0.0 11145.0 171.0 14.Jan.2027 50.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 111.623,91 0.0 11149.0 152.0 02.Nov.2026 25.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 111.634,14 0.0 10903.0 674.0 01.Juni2034 670.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 111.655,93 0.0 11153.0 154.0 09.Nov.2026 25.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 111.667,46 0.0 7403.0 1255.0 15.März2047 415.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 111.598,68 0.0 11138.0 205.0 15.Mai2027 20.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 111.649,00 0.0 11142.0 145.0 07.Okt.2026 38.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 111.373,74 0.0 11094.0 245.0 18.Okt.2027 75.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 111.412,37 0.0 11125.0 281.0 01.März2028 100.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 111.425,69 0.0 11117.0 273.0 31.Jan.2028 100.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 111.458,45 0.0 11145.0 150.0 26.Okt.2026 1.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 111.467,26 0.0 11146.0 158.0 24.Nov.2026 1.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Gedeckt 111.535,63 0.0 11124.0 269.0 17.Jan.2028 100.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Gedeckt 111.585,33 0.0 11153.0 189.0 19.März2027 50.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 111.634,74 0.0 11163.0 145.0 07.Okt.2026 1.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 111.025,98 0.0 10959.0 290.0 22.Apr.2028 125.0
FINBAN FINECOBANK BANCA FINECO SPA RegS Unternehmen 111.033,49 0.0 11075.0 150.0 21.Okt.2027 50.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Unternehmen 111.035,23 0.0 10949.0 395.0 24.Juni2029 163.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 111.040,42 0.0 7375.0 1125.0 22.März2041 340.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 111.059,18 0.0 10938.0 664.0 22.Juli2032 195.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 111.065,91 0.0 10984.0 890.0 04.Mai2037 513.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 111.120,87 0.0 11064.0 358.0 18.Jan.2029 163.0
OMC OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC Unternehmen 111.146,63 0.0 11042.0 217.0 08.Juli2027 80.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 111.150,55 0.0 11100.0 173.0 14.Jan.2028 50.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 111.176,28 0.0 9960.0 980.0 15.Jan.2040 550.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS RegS Government Related 111.245,44 0.0 11084.0 258.0 13.Dez.2027 100.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 111.260,24 0.0 11096.0 255.0 22.Nov.2027 63.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 111.268,32 0.0 11115.0 172.0 14.Jan.2027 38.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 111.290,16 0.0 11044.0 210.0 15.Juni2027 88.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 111.340,93 0.0 11020.0 410.0 31.Juli2029 138.0
AHFILN AFFORDABLE HOUSING FINANCE PLC MTN RegS Government Related 111.029,53 0.0 10889.0 1229.0 20.Mai2044 380.0
NEDFIN NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE CO RegS Government Related 111.046,93 0.0 11104.0 194.0 03.Apr.2027 13.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 111.096,19 0.0 11108.0 186.0 08.März2027 10.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 111.126,05 0.0 10919.0 656.0 19.Juli2032 223.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 111.162,72 0.0 11113.0 175.0 26.Jan.2027 13.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 111.261,18 0.0 11080.0 232.0 30.Aug.2027 63.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 111.324,40 0.0 11132.0 159.0 27.Nov.2026 1.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 110.701,88 0.0 11068.0 291.0 15.Apr.2028 125.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 110.748,40 0.0 10945.0 411.0 29.Aug.2029 175.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 110.778,30 0.0 11004.0 342.0 02.Nov.2028 138.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 110.893,04 0.0 10957.0 198.0 05.Aug.2079 163.0
MET METLIFE CAPITAL TRUST IV 144A Unternehmen 110.910,55 0.0 10815.0 643.0 15.Dez.2067 788.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 110.934,16 0.0 10963.0 503.0 12.Sept.2030 188.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 110.965,92 0.0 11090.0 175.0 23.Jan.2027 25.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 110.977,08 0.0 10782.0 699.0 23.Okt.2034 638.0
SCGAU SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS Unternehmen 110.981,17 0.0 11093.0 288.0 11.Apr.2028 175.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 110.763,39 0.0 11068.0 286.0 20.März2028 88.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 110.822,63 0.0 11057.0 210.0 04.Juni2027 25.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 110.822,98 0.0 11082.0 195.0 08.Apr.2027 13.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 110.904,34 0.0 11090.0 174.0 21.Jan.2027 1.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF MTN RegS Government Related 110.914,13 0.0 11091.0 180.0 11.Feb.2027 0.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 110.963,33 0.0 11096.0 172.0 14.Jan.2027 1.0
FRPTT LA POSTE MTN RegS Government Related 110.976,34 0.0 11033.0 349.0 30.Nov.2028 145.0
SNCF SNCF MOBILITES EPIC MTN RegS Government Related 110.976,51 0.0 11061.0 366.0 02.Feb.2029 150.0
FRSD6306 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 110.749,73 0.0 10459.0 428.0 01.Sept.2054 650.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS Unternehmen 110.441,03 0.0 11010.0 217.0 05.Juli2027 38.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 110.585,65 0.0 11050.0 183.0 24.Feb.2027 50.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 110.588,51 0.0 10996.0 1761.0 26.Feb.2055 370.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 110.616,11 0.0 11053.0 180.0 15.Feb.2027 40.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA RegS Unternehmen 110.618,47 0.0 10740.0 562.0 14.Nov.2032 738.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 110.641,67 0.0 11035.0 272.0 07.Feb.2028 125.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 110.644,21 0.0 11046.0 180.0 14.Feb.2027 90.0
ELISGP ELIS SA MTN RegS Unternehmen 110.663,58 0.0 11057.0 286.0 03.Apr.2028 163.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 110.679,19 0.0 10683.0 1661.0 30.Mai2054 375.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 110.356,89 0.0 5518.0 602.0 22.Okt.2031 175.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 110.389,87 0.0 10978.0 322.0 07.Aug.2028 75.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 110.446,12 0.0 11043.0 203.0 07.Mai2027 1.0
IDF ILE DE FRANCE (REGION OF) MTN RegS Government Related 110.470,33 0.0 11031.0 378.0 14.März2029 138.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 110.536,30 0.0 11054.0 201.0 30.Apr.2027 0.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) MTN RegS Government Related 110.593,36 0.0 11055.0 291.0 05.Apr.2028 80.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 110.670,43 0.0 11064.0 292.0 11.Apr.2028 88.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 110.124,33 0.0 10880.0 858.0 15.Aug.2038 725.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 110.168,84 0.0 10973.0 356.0 18.Dez.2028 113.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 110.276,84 0.0 10800.0 831.0 15.Juni2037 650.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 110.340,93 0.0 10907.0 502.0 03.Sept.2030 175.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 110.124,62 0.0 10871.0 675.0 25.Aug.2032 188.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 110.302,35 0.0 11024.0 289.0 31.März2028 88.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 110.338,61 0.0 11033.0 206.0 18.Mai2027 1.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 109.726,71 0.0 10932.0 270.0 31.Jan.2028 163.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN Government Related 109.740,36 0.0 10973.0 221.0 15.Juli2027 1.0
TLSAU TELSTRA CORPORATION LTD MTN RegS Unternehmen 109.780,24 0.0 10967.0 379.0 26.März2029 138.0
SATOYH SATO OYJ MTN RegS Unternehmen 109.797,40 0.0 10955.0 277.0 24.Feb.2028 138.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 109.942,84 0.0 10989.0 260.0 09.Dez.2027 13.0
NEXIIM NEXI SPA RegS Unternehmen 110.022,74 0.0 10886.0 357.0 30.Apr.2029 213.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 109.951,72 0.0 10795.0 648.0 17.Mai2032 188.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 109.393,80 0.0 10783.0 383.0 24.Apr.2029 138.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 109.419,24 0.0 8659.0 548.0 15.Juni2031 270.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 109.441,36 0.0 10895.0 228.0 16.Nov.2032 100.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 109.447,02 0.0 10942.0 175.0 26.Jan.2027 10.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 109.461,10 0.0 10740.0 645.0 03.Mai2032 185.0
SANFP SANOFI SA RegS Unternehmen 109.542,06 0.0 10948.0 382.0 06.Apr.2029 125.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 109.544,24 0.0 10950.0 290.0 09.Apr.2028 113.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 109.672,87 0.0 7138.0 1257.0 15.Nov.2047 400.0
VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 109.674,38 0.0 10821.0 394.0 15.Juni2029 150.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 109.630,00 0.0 10963.0 248.0 22.Okt.2027 0.0
VDP PARIS VILLE DE MTN RegS Government Related 109.401,07 0.0 10758.0 567.0 25.Mai2031 175.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 109.422,91 0.0 10939.0 1553.0 15.März2041 25.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 109.448,83 0.0 10755.0 649.0 11.Mai2032 175.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 109.491,21 0.0 10799.0 672.0 25.Aug.2032 200.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 109.512,04 0.0 10951.0 238.0 15.Sept.2027 0.0
SOGRPR SOCIETE DES GRANDS PROJETS MTN RegS Government Related 109.653,97 0.0 10737.0 1408.0 25.Mai2045 338.0
SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen 109.061,17 0.0 9720.0 428.0 15.Mai2030 450.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 109.071,74 0.0 10760.0 332.0 01.Feb.2029 663.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 109.093,02 0.0 10645.0 854.0 01.Juni2038 680.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 109.132,35 0.0 10858.0 298.0 06.Mai2028 50.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 109.238,92 0.0 10907.0 378.0 22.März2029 175.0
APAAU APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS Unternehmen 109.250,28 0.0 10749.0 486.0 15.Juli2030 200.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 109.253,29 0.0 9071.0 316.0 15.Aug.2028 180.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 109.276,38 0.0 10921.0 253.0 12.Nov.2027 13.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 109.280,79 0.0 10726.0 810.0 05.Juni2034 200.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 109.302,31 0.0 10807.0 328.0 21.Sept.2028 184.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 109.304,84 0.0 10921.0 472.0 01.Apr.2030 150.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 109.333,78 0.0 8500.0 886.0 01.Juni2040 635.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 109.346,95 0.0 8719.0 897.0 01.Apr.2038 515.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 109.360,92 0.0 8649.0 546.0 15.Mai2031 230.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC MTN Unternehmen 109.363,75 0.0 10797.0 388.0 15.Mai2029 130.0
VDP PARIS CITY OF MTN RegS Government Related 109.119,89 0.0 10826.0 1350.0 02.Feb.2044 350.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 109.194,44 0.0 10919.0 244.0 08.Okt.2027 1.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 109.218,74 0.0 10916.0 286.0 16.März2028 50.0
TSCOPR TSCOLN_6 BD RegS Verbrieft 109.078,12 0.0 12642.0 746.0 13.Juli2044 541.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Unternehmen 108.736,20 0.0 10856.0 467.0 23.März2030 188.0
ORSTED OERSTED A/S RegS Government Related 108.790,44 0.0 10810.0 438.0 26.Nov.2029 150.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 108.802,50 0.0 10589.0 637.0 17.Nov.2033 682.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 108.913,14 0.0 7101.0 1030.0 22.Apr.2042 322.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 108.919,12 0.0 10867.0 373.0 23.Feb.2029 138.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 108.989,75 0.0 7232.0 1107.0 10.März2040 300.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 109.001,92 0.0 10832.0 218.0 06.Juli2028 75.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 109.009,07 0.0 10738.0 394.0 12.Juni2029 165.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 109.034,20 0.0 10722.0 393.0 18.Juni2029 188.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 108.709,10 0.0 10854.0 374.0 19.Feb.2029 88.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 108.718,18 0.0 10814.0 443.0 24.Nov.2029 125.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 108.746,03 0.0 10874.0 256.0 19.Nov.2027 1.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 108.770,91 0.0 10836.0 1311.0 15.März2043 350.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 108.851,66 0.0 10705.0 651.0 05.Mai2032 163.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 108.972,86 0.0 10891.0 385.0 01.Apr.2029 100.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 108.387,43 0.0 10811.0 271.0 24.Jan.2028 100.0
SAGESS GESTION SECURITE DE STOCKS SECURIT RegS Government Related 108.418,83 0.0 10806.0 343.0 20.Okt.2028 63.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 108.504,53 0.0 10842.0 472.0 08.Apr.2030 195.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 108.540,62 0.0 10684.0 632.0 01.Feb.2034 765.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 108.687,89 0.0 10794.0 302.0 09.Juni2029 75.0
INTNED ING BANK NV MTN RegS Gedeckt 108.464,42 0.0 10832.0 375.0 18.Feb.2029 75.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 108.468,62 0.0 7216.0 38.0 08.Sept.2025 175.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 108.523,08 0.0 10852.0 263.0 15.Dez.2027 1.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 108.609,81 0.0 10860.0 253.0 10.Nov.2027 1.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 108.054,26 0.0 7171.0 1415.0 19.März2050 363.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 108.129,71 0.0 10798.0 270.0 15.Jan.2028 50.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 108.149,80 0.0 5384.0 1586.0 15.März2051 238.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 108.157,21 0.0 10529.0 781.0 22.Apr.2034 250.0
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 108.180,33 0.0 10766.0 221.0 30.Sept.2027 888.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 108.221,21 0.0 10822.0 237.0 09.Sept.2027 0.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 108.239,07 0.0 10632.0 484.0 08.Juli2050 212.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 108.242,20 0.0 10817.0 284.0 08.März2028 50.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 108.247,24 0.0 10735.0 406.0 09.Juli2029 100.0
KFW KFW MTN Government Related 108.265,59 0.0 10269.0 435.0 18.März2030 463.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 108.270,74 0.0 10678.0 86.0 31.Dez.2079 150.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 108.281,95 0.0 10633.0 854.0 02.Nov.2035 313.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 108.287,31 0.0 10818.0 276.0 09.Feb.2029 50.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 108.292,65 0.0 10694.0 508.0 01.Okt.2030 212.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 108.306,10 0.0 10570.0 583.0 22.Nov.2032 630.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 108.334,21 0.0 10827.0 273.0 26.Jan.2028 25.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 108.348,46 0.0 10828.0 252.0 05.Nov.2027 13.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 108.321,36 0.0 522.0 645.0 20.Nov.2036 1000.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 108.066,95 0.0 10796.0 378.0 25.Feb.2029 63.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 108.211,64 0.0 10806.0 372.0 05.Feb.2029 63.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 108.228,53 0.0 10820.0 273.0 21.Jan.2028 10.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 107.791,98 0.0 10779.0 297.0 18.Apr.2028 1.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 107.794,75 0.0 7172.0 87.0 10.März2026 176.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 107.855,97 0.0 10786.0 297.0 15.Apr.2028 0.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 107.888,95 0.0 10557.0 519.0 30.Juni2051 250.0
NESVFH NESTE OYJ RegS Unternehmen 107.917,55 0.0 10785.0 288.0 25.März2028 75.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 107.929,07 0.0 8545.0 551.0 01.Juni2031 230.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 107.955,70 0.0 10760.0 452.0 16.Feb.2031 175.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 107.963,78 0.0 10751.0 361.0 16.Jan.2029 150.0
FI FISERV INC Unternehmen 108.027,37 0.0 10652.0 488.0 01.Juli2030 163.0
CRUNAV CAJA RURAL DE NAVARRA S COOP DE CR RegS Gedeckt 107.825,76 0.0 10767.0 374.0 16.Feb.2029 75.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 107.937,72 0.0 10783.0 377.0 23.Feb.2029 63.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 108.032,96 0.0 7096.0 1178.0 18.Juni2042 430.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 107.942,08 0.0 10711.0 625.0 01.März2033 600.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 107.392,16 0.0 10722.0 468.0 25.Feb.2030 100.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 107.444,03 0.0 10542.0 283.0 16.Juni2028 582.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 107.450,74 0.0 10739.0 630.0 14.Apr.2032 288.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 107.497,01 0.0 7104.0 149.0 02.Nov.2026 185.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 107.498,97 0.0 10741.0 566.0 29.März2031 125.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 107.501,74 0.0 9617.0 490.0 13.Juli2030 175.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 107.510,46 0.0 10565.0 653.0 30.Juni2032 200.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 107.527,52 0.0 10751.0 629.0 20.Okt.2034 688.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 107.540,88 0.0 10599.0 486.0 23.Juni2030 163.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 107.585,63 0.0 8555.0 569.0 15.Juli2031 195.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 107.613,45 0.0 10366.0 1085.0 24.Sept.2044 600.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 107.630,31 0.0 10728.0 237.0 13.Sept.2028 50.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 107.534,71 0.0 7113.0 297.0 01.Juni2028 200.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 107.455,44 0.0 8587.0 1016.0 05.Sept.2035 13.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 107.078,74 0.0 10705.0 287.0 17.März2028 25.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 107.096,33 0.0 10696.0 304.0 17.Mai2028 13.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 107.102,83 0.0 10708.0 280.0 18.Feb.2028 13.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 107.177,75 0.0 10675.0 365.0 02.Feb.2034 175.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Unternehmen 107.214,84 0.0 10688.0 336.0 21.Sept.2028 50.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 107.220,44 0.0 10722.0 297.0 15.Apr.2028 0.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 107.260,11 0.0 10680.0 319.0 09.Aug.2029 58.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 107.309,44 0.0 10662.0 393.0 07.Mai2029 63.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 107.341,72 0.0 10684.0 757.0 02.März2034 275.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 107.348,86 0.0 10678.0 449.0 20.Jan.2030 200.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 107.083,26 0.0 10703.0 385.0 20.März2029 50.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 107.097,14 0.0 10684.0 461.0 18.Jan.2030 88.0
IDF REGION ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 107.368,12 0.0 10737.0 297.0 20.Apr.2028 0.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 106.743,18 0.0 10672.0 278.0 10.Feb.2028 13.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 106.758,74 0.0 10643.0 347.0 03.Nov.2028 63.0
TLSAU TELSTRA CORPORATION LTD RegS Unternehmen 106.786,21 0.0 10564.0 479.0 23.Apr.2030 100.0
SGTOPT OPTUS FINANCE PTY LTD MTN RegS Government Related 106.929,97 0.0 10597.0 401.0 20.Juni2029 100.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 106.936,71 0.0 10598.0 391.0 09.Mai2029 88.0
SNLN SMITH & NEPHEW PLC Unternehmen 106.944,14 0.0 8552.0 507.0 14.Okt.2030 203.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 106.972,13 0.0 10657.0 455.0 25.Jan.2030 150.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 106.989,98 0.0 10699.0 341.0 28.Sept.2028 0.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 106.793,35 0.0 10678.0 320.0 12.Juli2028 1.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 107.035,82 0.0 10700.0 481.0 12.Apr.2030 113.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 106.481,50 0.0 10582.0 446.0 17.Jan.2030 225.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 106.563,51 0.0 10644.0 377.0 01.März2029 75.0
ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Unternehmen 106.683,41 0.0 8472.0 564.0 01.Juli2031 205.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 106.415,03 0.0 10641.0 340.0 27.Sept.2028 1.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 106.450,51 0.0 10404.0 1022.0 16.Mai2037 225.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 106.513,18 0.0 10651.0 339.0 22.Sept.2028 0.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 106.073,71 0.0 8661.0 1178.0 09.Dez.2045 488.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 106.074,64 0.0 10458.0 365.0 31.Dez.2079 138.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 106.167,10 0.0 10601.0 341.0 04.Okt.2028 25.0
COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 106.197,36 0.0 10548.0 405.0 22.Juni2029 75.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBER NC7 RegS Government Related 106.214,53 0.0 10521.0 301.0 31.Aug.2081 138.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 106.285,76 0.0 10366.0 229.0 01.Dez.2027 675.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 106.363,71 0.0 8460.0 1176.0 15.Sept.2045 490.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 106.373,41 0.0 10632.0 477.0 08.Apr.2030 125.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 106.087,78 0.0 10608.0 343.0 05.Okt.2028 1.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 106.155,05 0.0 10615.0 361.0 13.Dez.2028 0.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 106.315,05 0.0 10629.0 350.0 03.Nov.2028 5.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 105.783,11 0.0 10471.0 494.0 23.Juni2030 113.0
NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Unternehmen 105.843,16 0.0 6912.0 1113.0 11.Mai2041 325.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 105.855,62 0.0 7016.0 1595.0 15.Sept.2067 410.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 105.909,65 0.0 10573.0 334.0 08.Sept.2028 25.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 105.913,56 0.0 10422.0 491.0 27.Juli2050 200.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 105.920,46 0.0 10322.0 225.0 05.Nov.2027 585.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 105.930,97 0.0 10565.0 343.0 26.Okt.2029 50.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 105.975,02 0.0 10579.0 332.0 01.Sept.2028 25.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 105.993,57 0.0 10576.0 340.0 03.Okt.2028 38.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 106.000,73 0.0 10476.0 1255.0 15.Feb.2054 675.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 106.008,00 0.0 10092.0 1530.0 09.Mai2059 400.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 106.055,65 0.0 10553.0 434.0 14.Okt.2029 88.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 105.881,28 0.0 1037.0 880.0 11.Mai2035 225.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 105.952,22 0.0 7.0 206.0 10.Juni2027 213.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 105.764,09 0.0 10576.0 370.0 15.Jan.2029 0.0
MNTRL CITY OF MONTREAL CANADA Government Related 105.770,45 0.0 6928.0 1221.0 01.Dez.2043 440.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 105.967,44 0.0 10596.0 356.0 24.Nov.2028 1.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 105.995,28 0.0 10572.0 449.0 25.Nov.2029 60.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 105.412,00 0.0 10522.0 466.0 09.Feb.2030 88.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 105.466,35 0.0 10399.0 288.0 27.Juli2029 634.0
AIA AIA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 105.469,34 0.0 10485.0 306.0 09.Sept.2033 88.0
KFW KFW Government Related 105.533,64 0.0 10326.0 473.0 29.Okt.2030 475.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 105.538,07 0.0 6985.0 1445.0 01.März2052 365.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 105.586,94 0.0 8718.0 468.0 04.Mai2030 175.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 105.642,80 0.0 8414.0 536.0 02.Feb.2031 170.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 105.647,54 0.0 10561.0 270.0 11.Jan.2028 13.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 105.650,77 0.0 10562.0 377.0 12.Feb.2029 13.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 105.719,61 0.0 10326.0 229.0 22.Nov.2027 595.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 105.727,80 0.0 10509.0 328.0 31.Aug.2033 88.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 105.416,62 0.0 10539.0 374.0 02.Feb.2029 13.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 105.417,55 0.0 10540.0 386.0 20.März2029 20.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 105.464,19 0.0 10351.0 814.0 25.Mai2034 188.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 105.715,62 0.0 10566.0 350.0 02.Nov.2028 10.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 105.124,67 0.0 10497.0 369.0 21.Jan.2029 56.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 105.127,53 0.0 10487.0 555.0 21.Feb.2031 138.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 105.133,10 0.0 10480.0 803.0 01.Apr.2036 595.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 105.170,86 0.0 10253.0 845.0 01.Juni2038 680.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 105.332,17 0.0 10486.0 558.0 15.Aug.2031 225.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 105.342,98 0.0 10513.0 321.0 21.Juli2028 25.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 105.349,99 0.0 10294.0 354.0 24.Apr.2029 490.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 105.387,97 0.0 8240.0 862.0 31.Okt.2038 402.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 105.393,37 0.0 10296.0 193.0 01.Juni2027 625.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 105.395,23 0.0 10536.0 385.0 22.März2029 38.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 105.398,92 0.0 10527.0 373.0 26.Feb.2030 78.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 105.400,63 0.0 10462.0 405.0 11.Juli2030 88.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 105.185,64 0.0 10485.0 409.0 20.Juni2029 35.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 104.809,79 0.0 10234.0 609.0 19.Mai2034 585.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 104.819,73 0.0 10192.0 1218.0 15.Nov.2053 670.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 104.832,98 0.0 10346.0 674.0 15.Sept.2032 200.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 104.846,94 0.0 10460.0 446.0 14.Nov.2029 50.0
HYDONE HYDRO ONE LTD Unternehmen 104.849,19 0.0 6988.0 242.0 15.Okt.2027 141.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 104.926,80 0.0 10396.0 629.0 24.Aug.2034 614.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 104.930,33 0.0 10379.0 405.0 13.Juli2029 129.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 104.932,11 0.0 10479.0 365.0 19.Jan.2030 50.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 104.952,84 0.0 10489.0 354.0 19.Nov.2028 13.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 104.958,92 0.0 10494.0 384.0 09.März2029 13.0
OTEXCN OPEN TEXT CORP 144A Unternehmen 104.968,36 0.0 10229.0 229.0 01.Dez.2027 690.0
RDN RADIAN GROUP INC Unternehmen 104.969,49 0.0 10228.0 340.0 15.Mai2029 620.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 104.986,53 0.0 10267.0 234.0 18.Nov.2027 546.0
IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Unternehmen 105.010,15 0.0 10401.0 482.0 24.Apr.2030 88.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 105.024,27 0.0 10414.0 666.0 01.März2034 640.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 104.808,37 0.0 10475.0 1928.0 15.Apr.2055 295.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 104.791,24 0.0 10456.0 412.0 29.Juni2029 25.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 104.825,91 0.0 10440.0 490.0 23.Apr.2030 38.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 104.834,17 0.0 10427.0 489.0 29.Apr.2030 50.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 104.852,46 0.0 10398.0 1834.0 15.Jan.2053 290.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 105.006,38 0.0 10307.0 814.0 05.Mai2034 175.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 105.039,92 0.0 5184.0 1692.0 18.Juni2052 275.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 105.072,05 0.0 10507.0 411.0 15.Juni2029 0.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 104.463,04 0.0 10429.0 468.0 08.Feb.2030 75.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 144A Unternehmen 104.477,75 0.0 9776.0 439.0 28.Mai2030 438.0
CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 104.502,16 0.0 10420.0 447.0 21.Nov.2029 63.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 104.608,20 0.0 10425.0 428.0 06.Sept.2029 50.0
AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Unternehmen 104.613,46 0.0 10446.0 642.0 28.März2032 200.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 104.635,74 0.0 10225.0 596.0 15.Nov.2032 550.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 104.696,37 0.0 10243.0 631.0 20.Mai2033 540.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 104.719,93 0.0 10458.0 647.0 13.Okt.2033 650.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 104.732,75 0.0 10470.0 370.0 18.Jan.2029 13.0
FMSWER FMS WERTMANAGEMENT MTN RegS Government Related 104.458,83 0.0 10404.0 491.0 29.Apr.2030 38.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 104.508,19 0.0 10429.0 648.0 05.März2032 150.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 104.512,35 0.0 10451.0 1604.0 20.Mai2041 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 104.098,34 0.0 10162.0 702.0 24.Apr.2034 505.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 104.115,60 0.0 10406.0 361.0 06.Apr.2034 125.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 104.120,57 0.0 10382.0 307.0 03.Okt.2028 599.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 104.120,80 0.0 10214.0 359.0 01.Juni2029 510.0
AON AON CORP Unternehmen 104.187,03 0.0 10382.0 984.0 30.Sept.2040 625.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 104.190,56 0.0 7880.0 1174.0 13.Juli2047 495.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 104.204,75 0.0 10353.0 774.0 14.März2037 655.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 104.211,16 0.0 10336.0 498.0 25.Juli2031 100.0
SGN SOUTHERN GAS NETWORKS PLC MTN RegS Unternehmen 104.215,32 0.0 10357.0 618.0 02.Dez.2031 125.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 104.302,97 0.0 10159.0 1272.0 15.Nov.2053 625.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 104.333,64 0.0 10231.0 971.0 01.Juni2039 520.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 104.334,80 0.0 10297.0 577.0 15.Juni2031 140.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 104.346,87 0.0 10414.0 282.0 12.März2028 163.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 104.377,28 0.0 10232.0 314.0 03.Jan.2030 685.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 104.383,17 0.0 10405.0 417.0 01.Apr.2030 595.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 104.392,13 0.0 10404.0 452.0 15.Dez.2029 88.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 104.414,09 0.0 10204.0 352.0 01.Juni2029 610.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 103.792,85 0.0 10313.0 708.0 13.Dez.2032 163.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 103.837,10 0.0 10253.0 753.0 24.Mai2033 125.0
HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Unternehmen 103.840,82 0.0 10315.0 407.0 09.Okt.2039 113.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG 144A Unternehmen 103.987,26 0.0 6842.0 1374.0 21.Jan.2050 363.0
FEMSA FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE Unternehmen 103.998,47 0.0 6841.0 1397.0 16.Jan.2050 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #42 Schuldverschreibungen 103.974,53 0.0 65.0 1575.0 20.März2044 170.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 103.947,68 0.0 10348.0 491.0 30.Apr.2030 42.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 104.021,66 0.0 10399.0 433.0 06.Sept.2029 5.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 104.028,53 0.0 10277.0 673.0 05.Juli2032 138.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 104.050,39 0.0 10393.0 453.0 25.Nov.2029 25.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 103.435,77 0.0 10339.0 736.0 13.Apr.2033 185.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 103.449,75 0.0 10255.0 500.0 09.Juli2030 100.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 103.466,95 0.0 8422.0 1078.0 15.Mai2042 463.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 103.481,64 0.0 10275.0 498.0 17.Juni2030 75.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 103.484,58 0.0 10311.0 404.0 04.Juni2029 38.0
CPGX COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A Unternehmen 103.506,19 0.0 10240.0 294.0 15.Aug.2028 604.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 103.576,11 0.0 8581.0 526.0 30.Jan.2031 225.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 103.583,72 0.0 10190.0 284.0 28.Juni2028 535.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 103.585,20 0.0 10261.0 414.0 15.Feb.2030 530.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 103.586,09 0.0 10145.0 356.0 17.Mai2029 500.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA MTN RegS Unternehmen 103.600,30 0.0 10218.0 476.0 26.Apr.2030 125.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 103.600,76 0.0 10074.0 655.0 25.Apr.2035 585.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 103.612,60 0.0 10249.0 993.0 15.Feb.2041 615.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 103.633,52 0.0 10180.0 510.0 15.Juni2031 525.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 2020-1 Unternehmen 103.643,60 0.0 9186.0 409.0 15.Nov.2032 400.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 103.645,56 0.0 10167.0 193.0 21.Mai2027 475.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 103.659,18 0.0 10360.0 371.0 01.Feb.2030 25.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 103.667,16 0.0 10323.0 545.0 18.Jan.2031 148.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Unternehmen 103.706,45 0.0 10366.0 382.0 09.März2029 38.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 103.748,63 0.0 10251.0 573.0 07.Mai2031 113.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 103.452,09 0.0 10235.0 767.0 14.Juli2033 125.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 103.525,35 0.0 10291.0 489.0 30.Apr.2030 55.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 103.557,79 0.0 10348.0 443.0 15.Okt.2029 13.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 103.141,22 0.0 10313.0 470.0 21.Jan.2030 5.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 103.143,95 0.0 10211.0 295.0 15.Aug.2028 565.0
BALDER BALDER FINLAND OYJ MTN RegS Unternehmen 103.154,87 0.0 10257.0 538.0 18.Jan.2031 200.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 103.170,59 0.0 10257.0 677.0 15.März2034 605.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 103.179,86 0.0 8189.0 1251.0 01.März2048 470.0
T AT&T INC Unternehmen 103.200,92 0.0 10044.0 1056.0 19.Mai2038 260.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 103.207,18 0.0 10066.0 663.0 01.Juni2034 655.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 103.213,66 0.0 10141.0 363.0 15.Juni2029 515.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 103.234,72 0.0 10149.0 321.0 09.Jan.2030 617.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 103.247,52 0.0 10120.0 1011.0 15.Juni2041 585.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 103.258,40 0.0 10293.0 433.0 24.Sept.2029 50.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 103.258,71 0.0 10158.0 1061.0 13.Juli2043 618.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 103.268,32 0.0 10203.0 568.0 15.Jan.2032 463.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 103.272,35 0.0 10123.0 234.0 03.Nov.2027 438.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 103.278,54 0.0 10319.0 338.0 21.Sept.2028 13.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 103.296,69 0.0 10312.0 432.0 09.Sept.2029 25.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 103.364,82 0.0 10121.0 501.0 01.Juni2031 555.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 103.365,75 0.0 10298.0 494.0 05.Mai2030 35.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 103.375,45 0.0 10157.0 363.0 15.Juni2029 515.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 103.400,97 0.0 10133.0 237.0 02.Dez.2028 535.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 103.410,32 0.0 10231.0 644.0 15.Aug.2033 585.0
NRWBK NRW BANK Government Related 103.099,55 0.0 10307.0 473.0 04.Feb.2030 13.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 103.116,50 0.0 10311.0 450.0 07.Nov.2029 1.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 103.160,28 0.0 10310.0 659.0 06.Apr.2032 138.0
BERGER BERLIN (STATE OF) MTN RegS Government Related 103.173,59 0.0 10314.0 469.0 18.Jan.2030 10.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB RegS Government Related 103.245,69 0.0 1028.0 154.0 12.Nov.2026 100.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 103.255,77 0.0 10326.0 456.0 26.Nov.2029 0.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 103.266,33 0.0 10326.0 455.0 26.Nov.2029 1.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 103.363,00 0.0 10286.0 630.0 01.Dez.2031 113.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 103.405,09 0.0 10218.0 754.0 09.Mai2033 113.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 102.768,01 0.0 10055.0 503.0 15.Mai2031 513.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 102.790,98 0.0 10081.0 278.0 01.Juni2028 510.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 102.806,79 0.0 10172.0 422.0 24.Jan.2030 450.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 102.926,33 0.0 10084.0 611.0 12.Juni2034 584.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 102.939,27 0.0 10146.0 650.0 01.Feb.2034 665.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 102.994,23 0.0 8185.0 605.0 01.Feb.2032 245.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 102.995,35 0.0 7809.0 1320.0 15.Juli2049 425.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 103.001,23 0.0 10141.0 367.0 01.Juli2029 520.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 103.002,02 0.0 10299.0 485.0 15.Apr.2030 80.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 103.002,90 0.0 10220.0 257.0 01.März2028 575.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 103.035,63 0.0 10259.0 493.0 06.Mai2030 40.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 103.052,17 0.0 8524.0 561.0 15.Juli2031 240.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 103.055,93 0.0 10182.0 672.0 09.Juli2032 138.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 103.058,15 0.0 10297.0 435.0 16.Sept.2029 13.0
T AT&T INC Unternehmen 103.065,41 0.0 6730.0 1277.0 25.Mai2047 485.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 103.088,40 0.0 10159.0 578.0 02.Juli2031 163.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 102.935,44 0.0 10293.0 440.0 01.Okt.2029 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 103.021,08 0.0 10301.0 490.0 09.Apr.2030 20.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 102.460,30 0.0 10093.0 368.0 25.Juni2029 475.0
IR INGERSOLL RAND INC Unternehmen 102.476,38 0.0 10062.0 508.0 15.Juni2031 531.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 102.525,43 0.0 10030.0 696.0 17.Mai2034 520.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 102.535,84 0.0 10034.0 702.0 13.Mai2034 500.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 102.543,25 0.0 10237.0 650.0 11.März2032 138.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 102.552,99 0.0 10172.0 494.0 22.Feb.2031 510.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 102.562,52 0.0 10201.0 689.0 15.März2034 555.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 102.582,68 0.0 10055.0 401.0 15.Nov.2029 470.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 102.597,82 0.0 10198.0 133.0 15.Sept.2026 622.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV Unternehmen 102.608,68 0.0 10150.0 598.0 17.Sept.2031 163.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 102.621,35 0.0 10063.0 690.0 15.Juni2034 570.0
ALOFP ALSTOM SA RegS Unternehmen 102.622,37 0.0 10262.0 369.0 11.Jan.2029 0.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 102.647,71 0.0 8191.0 578.0 21.Sept.2036 248.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 102.653,14 0.0 10156.0 700.0 15.Aug.2034 595.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 102.664,82 0.0 10197.0 932.0 18.Jan.2036 238.0
FDX FEDEX CORP RegS Unternehmen 102.710,69 0.0 10221.0 395.0 04.Mai2029 45.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 102.714,04 0.0 10031.0 96.0 26.Apr.2027 495.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 102.717,46 0.0 10267.0 362.0 17.Apr.2029 463.0
CSX CSX CORP Unternehmen 102.717,47 0.0 10046.0 666.0 15.Nov.2033 520.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 102.729,53 0.0 10080.0 708.0 01.Juni2034 495.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 102.762,85 0.0 10183.0 590.0 01.März2053 675.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 102.532,50 0.0 10253.0 446.0 22.Okt.2029 1.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 102.733,25 0.0 10272.0 472.0 28.Jan.2030 5.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 102.748,91 0.0 10274.0 448.0 29.Okt.2029 1.0
FRQF5629 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 102.582,61 0.0 10223.0 469.0 01.Jan.2053 600.0
SUZANO SUZANO INTERNATIONAL FINANCE BV Unternehmen 102.142,25 0.0 10071.0 164.0 17.Jan.2027 550.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 102.142,89 0.0 10085.0 251.0 10.Jan.2028 460.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 102.145,98 0.0 9998.0 539.0 19.Nov.2031 513.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 102.154,58 0.0 10144.0 419.0 02.März2030 525.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 102.165,22 0.0 10019.0 274.0 04.Mai2028 425.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 102.187,26 0.0 10087.0 164.0 16.Jan.2027 500.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 102.215,93 0.0 10184.0 502.0 10.Juni2030 38.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 102.264,81 0.0 10013.0 699.0 22.Mai2034 515.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 102.269,33 0.0 10124.0 491.0 07.Feb.2031 500.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO (FXD) Unternehmen 102.283,19 0.0 10061.0 326.0 07.Jan.2029 580.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 102.284,12 0.0 10225.0 354.0 19.Apr.2029 550.0
HOG HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES MTN 144A Unternehmen 102.297,27 0.0 10156.0 257.0 10.März2028 650.0
ESSITY ESSITY CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 102.308,90 0.0 10214.0 434.0 15.Sept.2029 25.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 102.318,71 0.0 10161.0 1039.0 13.Sept.2043 667.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 102.327,70 0.0 10101.0 331.0 24.Jan.2030 543.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 102.366,05 0.0 10051.0 585.0 17.Jan.2033 713.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 102.407,71 0.0 10018.0 538.0 15.Nov.2031 515.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 102.370,23 0.0 7.0 1068.0 10.Sept.2037 225.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 102.122,39 0.0 10082.0 753.0 25.Mai2033 125.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 102.235,43 0.0 10223.0 754.0 19.Apr.2033 125.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 102.307,78 0.0 10231.0 484.0 11.März2030 1.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 102.398,93 0.0 10240.0 420.0 18.Juli2029 0.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 101.778,28 0.0 10126.0 498.0 15.März2031 520.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 101.787,59 0.0 10058.0 619.0 31.Jan.2033 535.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 101.798,78 0.0 9977.0 413.0 30.Jan.2030 488.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 101.803,29 0.0 10058.0 337.0 25.Jan.2029 510.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 101.804,30 0.0 10067.0 253.0 01.Feb.2029 512.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 101.828,91 0.0 10094.0 299.0 14.Aug.2028 480.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 101.840,63 0.0 10130.0 345.0 15.März2029 538.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 101.844,41 0.0 6752.0 1413.0 15.März2051 360.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 101.849,35 0.0 10126.0 623.0 06.Nov.2031 113.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 101.887,70 0.0 10129.0 525.0 05.Okt.2030 95.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 101.914,92 0.0 10093.0 623.0 15.Feb.2033 535.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 101.951,82 0.0 10055.0 413.0 09.Jan.2030 495.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 101.992,23 0.0 10071.0 474.0 29.Jan.2032 563.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 102.011,89 0.0 10113.0 775.0 12.Feb.2035 463.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 102.067,71 0.0 10126.0 343.0 22.Feb.2029 490.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 102.087,15 0.0 10199.0 473.0 18.Feb.2030 50.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 102.011,27 0.0 10201.0 485.0 14.März2030 1.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 102.043,70 0.0 10199.0 498.0 06.Mai2030 5.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 101.450,24 0.0 10067.0 348.0 13.Feb.2029 413.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 101.454,24 0.0 10025.0 1038.0 07.Feb.2042 588.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 101.475,12 0.0 6936.0 1379.0 19.Aug.2049 360.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 101.501,62 0.0 9999.0 670.0 15.Jan.2034 565.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 101.504,02 0.0 10131.0 353.0 08.Apr.2029 526.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 101.507,46 0.0 9978.0 529.0 31.Dez.2079 188.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 101.519,73 0.0 10125.0 541.0 09.Nov.2030 52.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 101.574,01 0.0 10033.0 410.0 24.Jan.2031 516.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 101.582,10 0.0 10042.0 206.0 25.Juli2028 485.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 101.590,28 0.0 9933.0 400.0 01.Dez.2029 490.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 101.614,31 0.0 9950.0 142.0 22.Okt.2026 425.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 101.647,74 0.0 10081.0 643.0 01.Sept.2033 605.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 101.668,88 0.0 10045.0 207.0 22.Juli2028 495.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 101.674,55 0.0 10083.0 257.0 15.Feb.2028 460.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 101.677,49 0.0 10158.0 269.0 15.Apr.2028 605.0
LLOYDS HBOS PLC 144A Unternehmen 101.681,98 0.0 9885.0 645.0 01.Nov.2033 600.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 101.691,73 0.0 10049.0 253.0 24.Jan.2029 498.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 101.704,24 0.0 10096.0 427.0 15.März2030 488.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 101.704,84 0.0 10161.0 604.0 15.Okt.2032 550.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 101.723,04 0.0 10057.0 565.0 24.Mai2032 110.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 101.725,42 0.0 10115.0 180.0 08.März2027 463.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 101.751,90 0.0 10064.0 80.0 15.Feb.2026 605.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 101.117,18 0.0 10069.0 82.0 22.März2026 535.0
WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen 101.122,81 0.0 10024.0 213.0 15.Aug.2027 480.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 101.144,97 0.0 9980.0 332.0 15.Jan.2030 503.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 101.149,05 0.0 10006.0 376.0 02.Aug.2030 497.0
MET METLIFE INC Unternehmen 101.155,50 0.0 9930.0 730.0 15.Dez.2034 530.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 101.163,51 0.0 9855.0 1133.0 24.Mai2039 250.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 101.185,19 0.0 9892.0 732.0 31.Jan.2035 540.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 101.236,24 0.0 10081.0 530.0 07.Okt.2030 69.0
JBL JABIL INC Unternehmen 101.243,23 0.0 9940.0 190.0 15.Mai2027 425.0
TEAM ATLASSIAN CORP Unternehmen 101.247,37 0.0 9886.0 686.0 15.Mai2034 550.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 101.261,13 0.0 10072.0 630.0 15.März2033 540.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 101.277,79 0.0 9891.0 948.0 01.Juni2040 610.0
TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Unternehmen 101.278,04 0.0 10096.0 267.0 28.März2028 495.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 101.289,11 0.0 8056.0 1412.0 15.März2055 467.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 101.301,24 0.0 10050.0 343.0 20.Feb.2029 475.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 101.304,47 0.0 10082.0 349.0 15.März2029 480.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 101.320,61 0.0 10059.0 701.0 13.Nov.2032 125.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 101.327,57 0.0 10083.0 502.0 15.März2031 495.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 101.329,51 0.0 10071.0 593.0 11.Juni2031 63.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 101.341,13 0.0 6739.0 1195.0 05.Apr.2044 485.0
OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen 101.352,35 0.0 9754.0 707.0 01.Nov.2034 530.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) MTN Government Related 101.354,28 0.0 9997.0 2.0 28.Apr.2025 288.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 101.358,70 0.0 10017.0 560.0 30.Jan.2032 530.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 101.362,74 0.0 9955.0 1094.0 03.Sept.2038 250.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 101.373,85 0.0 10013.0 372.0 23.Juli2030 510.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 101.379,06 0.0 10111.0 540.0 17.Feb.2032 138.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 101.386,50 0.0 9927.0 186.0 27.Apr.2028 438.0
NSTAU NORTHERN STAR RESOURCES LTD 144A Unternehmen 101.398,91 0.0 10119.0 622.0 11.Apr.2033 613.0
TE TAMPA ELECTRIC COMPANY Unternehmen 101.400,21 0.0 10072.0 344.0 01.März2029 490.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 101.408,43 0.0 10090.0 347.0 15.März2029 505.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 101.409,23 0.0 9921.0 542.0 15.Nov.2031 485.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 101.419,53 0.0 10003.0 821.0 29.Jan.2037 611.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 101.424,15 0.0 9923.0 960.0 30.Nov.2039 560.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 101.428,49 0.0 10020.0 334.0 23.Jan.2030 501.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 101.431,54 0.0 10003.0 503.0 23.Juli2032 572.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 101.435,14 0.0 9981.0 197.0 15.Juni2027 465.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 101.143,69 0.0 10113.0 514.0 02.Juli2030 1.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 101.151,52 0.0 10103.0 662.0 02.März2032 75.0
LASGOV LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENT Government Related 101.283,74 0.0 9926.0 986.0 01.Dez.2039 520.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 100.789,84 0.0 9959.0 665.0 15.Mai2032 111.0
NGGLN BROOKLYN UNION GAS CO 144A Unternehmen 100.799,14 0.0 9914.0 1259.0 18.Juli2054 642.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 100.857,06 0.0 10023.0 686.0 11.März2034 561.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 100.887,78 0.0 10042.0 430.0 15.März2030 465.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 100.895,36 0.0 10001.0 257.0 13.Feb.2028 469.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 100.909,46 0.0 9921.0 722.0 12.Juni2034 475.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 100.915,44 0.0 9960.0 557.0 15.Jan.2032 495.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 100.918,00 0.0 10010.0 616.0 01.März2033 588.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 100.931,65 0.0 10027.0 625.0 08.März2033 550.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 100.939,17 0.0 9952.0 523.0 10.Juli2031 505.0
SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen 100.960,83 0.0 10046.0 148.0 15.März2027 500.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 100.969,80 0.0 10051.0 179.0 12.März2027 432.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 100.987,78 0.0 10034.0 840.0 15.Sept.2037 650.0
HCA HCA INC Unternehmen 101.005,30 0.0 10013.0 421.0 01.März2030 525.0
DE DEERE & CO Unternehmen 101.006,55 0.0 9950.0 1370.0 19.Jan.2055 570.0
BERY BERRY GLOBAL INC 144A Unternehmen 101.014,21 0.0 9971.0 63.0 15.Juli2026 488.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 101.020,13 0.0 6652.0 779.0 23.Juli2035 530.0
HPQ HP INC Unternehmen 101.038,88 0.0 9977.0 250.0 15.Jan.2028 475.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 101.046,74 0.0 10009.0 804.0 25.Aug.2036 613.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 101.053,14 0.0 10027.0 568.0 24.Feb.2032 495.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 101.064,71 0.0 10054.0 666.0 15.Sept.2033 520.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 101.078,46 0.0 9979.0 370.0 19.Juli2030 504.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 101.079,30 0.0 10009.0 169.0 22.Jan.2027 400.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 101.084,07 0.0 9865.0 623.0 15.Mai2033 563.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 101.091,75 0.0 9975.0 640.0 01.Feb.2035 605.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 101.101,99 0.0 9970.0 651.0 22.Jan.2035 568.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 101.111,66 0.0 10001.0 416.0 14.Feb.2031 513.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 100.816,15 0.0 10081.0 529.0 26.Aug.2030 1.0
FE MID-ATLANTIC INTERSTATE TRANSMISSI 144A Unternehmen 100.458,37 0.0 9868.0 273.0 15.Mai2028 410.0
HCA HCA INC Unternehmen 100.484,35 0.0 9957.0 559.0 01.März2032 550.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 100.487,48 0.0 10024.0 92.0 02.Apr.2026 470.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 100.488,06 0.0 5685.0 1733.0 08.Feb.2061 280.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 100.500,95 0.0 9958.0 214.0 03.Aug.2027 424.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 100.516,94 0.0 9830.0 720.0 15.Nov.2034 535.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 100.517,94 0.0 9992.0 624.0 04.Dez.2031 138.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 100.525,89 0.0 10028.0 556.0 19.Jan.2031 85.0
KCN KINROSS GOLD CORP Unternehmen 100.532,39 0.0 9933.0 199.0 15.Juli2027 450.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 100.543,69 0.0 10011.0 184.0 01.Apr.2027 455.0
AQNCN LIBERTY UTILITIES CO 144A Unternehmen 100.556,80 0.0 9924.0 668.0 31.Jan.2034 587.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 100.560,55 0.0 9827.0 390.0 22.Okt.2030 460.0
IR INGERSOLL RAND INC Unternehmen 100.576,94 0.0 9867.0 695.0 15.Juni2034 545.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 100.577,09 0.0 9993.0 655.0 15.März2054 650.0
ES PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMP Unternehmen 100.587,54 0.0 10029.0 667.0 01.Okt.2033 535.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 100.600,87 0.0 9893.0 822.0 29.Mai2034 163.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 100.609,88 0.0 9991.0 385.0 02.Sept.2029 515.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 100.616,23 0.0 10009.0 695.0 15.März2034 530.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 100.619,15 0.0 9911.0 371.0 20.Juni2029 450.0
ENXFP EURONEXT NV RegS Unternehmen 100.624,15 0.0 9982.0 584.0 17.Mai2031 75.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 100.635,68 0.0 9967.0 416.0 12.Feb.2031 505.0
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 100.652,00 0.0 9923.0 105.0 01.Juli2026 465.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 100.656,28 0.0 9980.0 513.0 06.Feb.2031 413.0
ENBCN ENBRIDGE INC NC9.75 Unternehmen 100.658,89 0.0 9838.0 641.0 27.Juni2054 720.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 100.669,55 0.0 9935.0 993.0 01.Feb.2041 595.0
USB US BANCORP Unternehmen 100.671,35 0.0 8355.0 494.0 22.Juli2030 138.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 100.679,85 0.0 9983.0 418.0 21.Feb.2030 513.0
HCA HCA INC Unternehmen 100.697,35 0.0 9856.0 630.0 01.Juni2033 550.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 100.700,15 0.0 9908.0 407.0 15.Dez.2029 463.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 100.715,58 0.0 9996.0 687.0 01.März2034 545.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 100.746,30 0.0 9967.0 420.0 01.Feb.2030 485.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 100.747,43 0.0 10000.0 18.0 02.März2026 551.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 100.757,53 0.0 10019.0 684.0 15.März2034 570.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 100.760,59 0.0 9993.0 682.0 24.Juni2032 88.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 100.782,64 0.0 9979.0 339.0 08.Feb.2029 487.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 100.785,51 0.0 10054.0 638.0 15.Nov.2031 50.0
IDF ILE DE FRANCE REGION OF MTN RegS Government Related 100.515,47 0.0 10042.0 513.0 02.Juli2030 10.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 100.656,98 0.0 10065.0 531.0 02.Sept.2030 1.0
CM CANADIAN IMP BANK OF COM FXD-FRN Unternehmen 100.130,89 0.0 9963.0 134.0 11.Sept.2027 451.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 100.154,65 0.0 10014.0 357.0 20.Apr.2029 510.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 100.163,09 0.0 9914.0 754.0 07.Feb.2035 500.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 100.197,76 0.0 9923.0 862.0 08.Aug.2034 120.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 100.221,28 0.0 9946.0 608.0 17.Sept.2031 113.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 100.228,07 0.0 9896.0 711.0 29.Jan.2036 558.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 100.232,54 0.0 9910.0 656.0 01.Aug.2033 510.0
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 100.252,04 0.0 9991.0 618.0 01.Apr.2033 615.0
DUK DUKE ENERGY CAROLINAS LLC Unternehmen 100.261,85 0.0 9855.0 317.0 15.Nov.2028 395.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 100.268,07 0.0 9971.0 611.0 04.Nov.2032 105.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 100.270,60 0.0 9870.0 647.0 01.Juli2033 515.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 100.272,25 0.0 9813.0 761.0 15.Juni2035 510.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 100.274,37 0.0 9788.0 540.0 23.Okt.2031 485.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 100.286,93 0.0 9810.0 735.0 30.Jan.2035 525.0
WMT WALMART INC Unternehmen 100.293,39 0.0 9983.0 222.0 09.Sept.2027 395.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 100.298,24 0.0 10005.0 230.0 28.Sept.2027 388.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 100.303,58 0.0 9983.0 433.0 14.März2030 461.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 100.306,46 0.0 10010.0 517.0 28.Juli2030 25.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 100.309,24 0.0 9972.0 680.0 15.März2034 585.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 100.341,92 0.0 10014.0 557.0 15.Jan.2031 66.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 100.356,65 0.0 9868.0 282.0 15.Mai2028 388.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 100.377,49 0.0 10029.0 674.0 15.Okt.2033 525.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 100.379,92 0.0 9947.0 384.0 09.Aug.2029 455.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 100.380,99 0.0 9900.0 374.0 29.Juni2029 445.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 100.393,54 0.0 9998.0 631.0 23.Nov.2031 88.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 100.403,25 0.0 10033.0 234.0 15.Okt.2027 440.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 100.406,27 0.0 9990.0 617.0 18.Sept.2031 75.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 100.412,08 0.0 9889.0 608.0 19.Jan.2038 595.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 100.414,10 0.0 9807.0 639.0 02.Mai2033 500.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 100.419,67 0.0 9988.0 344.0 18.März2029 585.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 100.438,41 0.0 9872.0 695.0 01.Juli2034 563.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 100.448,37 0.0 9944.0 415.0 10.Feb.2030 513.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 100.451,64 0.0 9810.0 712.0 14.Nov.2034 540.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 100.371,87 0.0 10037.0 543.0 14.Okt.2030 0.0
FRSB0471 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 100.436,39 0.0 9383.0 359.0 01.Okt.2035 300.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 99.828,11 0.0 9803.0 698.0 21.Juni2034 540.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 99.830,72 0.0 9904.0 755.0 15.März2035 520.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 99.833,86 0.0 6602.0 1180.0 15.März2062 539.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 99.873,64 0.0 9891.0 688.0 15.Feb.2034 525.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 99.891,74 0.0 9944.0 390.0 15.Sept.2029 450.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 99.923,37 0.0 9939.0 33.0 21.Aug.2025 320.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 99.923,44 0.0 9831.0 321.0 01.Dez.2028 415.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 99.937,79 0.0 9833.0 365.0 14.Juni2030 457.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 99.939,42 0.0 9929.0 762.0 15.März2035 500.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 99.939,81 0.0 9987.0 574.0 24.März2031 75.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 99.940,29 0.0 9887.0 736.0 15.März2035 575.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 99.957,28 0.0 9864.0 333.0 30.Jan.2029 588.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 99.961,58 0.0 9935.0 444.0 15.Mai2030 460.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 99.969,14 0.0 9858.0 747.0 18.Mai2033 130.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 99.969,69 0.0 9842.0 406.0 07.Jan.2030 535.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 99.994,26 0.0 9862.0 713.0 15.Juli2034 515.0
HCA HCA INC Unternehmen 99.997,69 0.0 9904.0 734.0 01.März2035 575.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 100.014,30 0.0 9949.0 564.0 17.März2032 550.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 100.017,72 0.0 9993.0 577.0 15.Apr.2032 520.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 100.028,10 0.0 9811.0 654.0 10.Mai2033 430.0
EXC PECO ENERGY CO Unternehmen 100.039,56 0.0 9832.0 648.0 15.Juni2033 490.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 100.052,89 0.0 9782.0 745.0 24.Okt.2034 455.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 100.058,66 0.0 9891.0 692.0 01.Feb.2034 515.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 100.066,22 0.0 9959.0 777.0 15.Aug.2035 550.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 100.081,34 0.0 9770.0 619.0 01.Mai2034 504.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 100.083,04 0.0 9955.0 631.0 15.März2033 530.0
UQA UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS Unternehmen 100.089,23 0.0 9909.0 563.0 09.Dez.2041 238.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 100.092,57 0.0 9974.0 525.0 09.Sept.2030 50.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 100.109,30 0.0 9974.0 440.0 18.März2030 400.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 100.117,35 0.0 9876.0 631.0 21.Juli2034 542.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 100.119,09 0.0 9958.0 693.0 15.März2034 535.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 100.120,71 0.0 9872.0 148.0 15.Dez.2026 400.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 99.824,93 0.0 9970.0 911.0 25.März2035 150.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 99.862,29 0.0 9980.0 552.0 25.Nov.2030 13.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 99.884,17 0.0 9988.0 569.0 20.Jan.2031 1.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 99.990,26 0.0 9998.0 539.0 30.Sept.2030 1.0
FRRA9839 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 100.000,99 0.0 10279.0 270.0 01.Jan.2054 650.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 99.467,62 0.0 9805.0 689.0 09.Jan.2034 500.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 99.468,50 0.0 9933.0 712.0 11.Apr.2034 510.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 99.473,01 0.0 9919.0 183.0 23.März2027 370.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 99.476,00 0.0 9864.0 571.0 01.Sept.2052 600.0
MET METLIFE INC Unternehmen 99.516,89 0.0 9885.0 725.0 15.März2055 635.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 99.529,04 0.0 9845.0 110.0 27.Juni2026 340.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 99.529,66 0.0 9850.0 748.0 10.Feb.2035 520.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 99.554,49 0.0 9826.0 589.0 01.Feb.2034 582.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 99.556,19 0.0 9820.0 586.0 15.Juli2032 510.0
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 99.559,76 0.0 9850.0 578.0 19.Mai2031 100.0
T AT&T INC Unternehmen 99.596,95 0.0 9885.0 255.0 15.Feb.2028 410.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 99.623,41 0.0 9931.0 696.0 30.März2034 538.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 99.633,18 0.0 9922.0 621.0 25.Sept.2031 63.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 99.646,29 0.0 9956.0 504.0 15.Apr.2031 538.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 99.648,02 0.0 9856.0 516.0 05.Aug.2032 515.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 99.651,37 0.0 9965.0 569.0 20.Jan.2031 0.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 99.653,61 0.0 9726.0 726.0 01.Dez.2034 515.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 99.667,87 0.0 9870.0 753.0 20.Feb.2035 510.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 99.669,20 0.0 9891.0 697.0 26.Feb.2034 500.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 99.687,16 0.0 9825.0 705.0 15.Juli2034 540.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 99.691,08 0.0 9886.0 75.0 01.Feb.2026 375.0
WMT WALMART INC Unternehmen 99.700,71 0.0 9883.0 112.0 08.Juli2026 305.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 99.712,47 0.0 9879.0 664.0 14.Aug.2033 495.0
SR SPIRE MISSOURI INC Unternehmen 99.726,51 0.0 9878.0 721.0 15.Aug.2034 515.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 99.745,52 0.0 9836.0 667.0 26.Juli2035 588.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 99.773,94 0.0 9777.0 700.0 01.Juni2034 515.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 99.791,64 0.0 9840.0 517.0 15.Juli2031 520.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 99.559,96 0.0 9915.0 595.0 28.Mai2031 40.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 99.613,53 0.0 9961.0 537.0 25.Sept.2030 1.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 99.678,95 0.0 9967.0 552.0 19.Nov.2030 1.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 99.562,68 0.0 9724.0 978.0 31.Mai2057 594.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 99.713,82 0.0 9939.0 1196.0 01.Okt.2053 583.0
G2MA6219 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 99.370,03 0.0 8981.0 622.0 20.Okt.2049 350.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 99.139,43 0.0 9888.0 350.0 01.Apr.2029 470.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 99.147,12 0.0 9828.0 120.0 28.Juli2026 375.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 99.167,23 0.0 9880.0 639.0 26.Jan.2032 138.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 99.171,05 0.0 9867.0 700.0 15.März2034 505.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 99.171,95 0.0 9820.0 196.0 01.Aug.2028 438.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 99.199,18 0.0 9840.0 163.0 01.Feb.2027 360.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 99.235,17 0.0 9865.0 598.0 30.Juni2031 63.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 99.238,27 0.0 9900.0 709.0 04.Apr.2034 495.0
HPQ HP INC Unternehmen 99.243,94 0.0 9778.0 611.0 15.Jan.2033 550.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 99.246,11 0.0 9818.0 203.0 01.Juli2027 350.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 99.246,28 0.0 9873.0 698.0 15.März2034 515.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 99.246,60 0.0 9886.0 594.0 27.Mai2031 38.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 99.254,85 0.0 9815.0 371.0 28.Juli2030 477.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 99.295,74 0.0 9913.0 23.0 15.Juli2025 63.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen 99.297,31 0.0 9884.0 628.0 21.März2033 550.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 99.298,71 0.0 9890.0 709.0 22.März2034 500.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 99.314,69 0.0 9812.0 763.0 03.Aug.2035 550.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 99.319,41 0.0 9885.0 575.0 01.Apr.2032 500.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 99.324,15 0.0 9787.0 189.0 15.Mai2027 335.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 99.325,85 0.0 9701.0 635.0 01.Mai2033 490.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 99.329,04 0.0 9880.0 388.0 10.Sept.2030 464.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 99.364,01 0.0 6999.0 1417.0 13.Jan.2051 360.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 99.366,77 0.0 9710.0 633.0 11.Mai2033 510.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 99.399,29 0.0 9823.0 104.0 01.Juni2026 300.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 99.419,00 0.0 9898.0 688.0 23.März2034 560.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 99.435,17 0.0 9862.0 642.0 15.Feb.2033 445.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 99.442,40 0.0 9909.0 82.0 15.März2026 350.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 99.462,66 0.0 9853.0 605.0 06.Okt.2031 150.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 99.235,04 0.0 9912.0 610.0 01.Juli2031 13.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 99.241,44 0.0 9924.0 552.0 19.Nov.2030 0.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 98.833,18 0.0 9785.0 300.0 25.Juli2028 413.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 98.834,29 0.0 9882.0 197.0 20.Okt.2028 475.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 98.848,21 0.0 9831.0 683.0 14.März2035 519.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 98.850,40 0.0 9715.0 715.0 07.Jan.2035 590.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 98.860,91 0.0 9855.0 308.0 26.Sept.2028 445.0
CUCN CU INC Unternehmen 98.869,98 0.0 6551.0 1277.0 02.Sept.2044 409.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 98.893,25 0.0 9785.0 718.0 12.Feb.2036 542.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 98.896,03 0.0 9841.0 625.0 25.Okt.2031 88.0
PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen 98.902,22 0.0 9870.0 132.0 01.Okt.2026 355.0
CSX CSX CORP Unternehmen 98.911,73 0.0 9765.0 194.0 01.Juni2027 325.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 98.925,41 0.0 9772.0 197.0 15.Juni2027 343.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 98.941,11 0.0 9884.0 607.0 17.Juni2031 10.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 98.944,67 0.0 9844.0 347.0 15.März2029 505.0
K KELLANOVA Unternehmen 98.945,19 0.0 9876.0 92.0 01.Apr.2026 325.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 98.970,78 0.0 9884.0 658.0 25.Jan.2032 50.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 99.011,85 0.0 9689.0 534.0 10.Nov.2032 474.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 99.037,81 0.0 9865.0 759.0 15.März2035 515.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 99.038,04 0.0 9893.0 616.0 15.Apr.2033 640.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 99.039,93 0.0 9770.0 193.0 01.Juni2027 345.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 99.053,27 0.0 9773.0 686.0 23.Juli2035 540.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 99.058,68 0.0 9900.0 91.0 15.Apr.2026 380.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 99.059,49 0.0 9828.0 659.0 01.Dez.2042 175.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 99.064,04 0.0 9765.0 218.0 01.Dez.2027 363.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 99.071,82 0.0 9769.0 190.0 15.Mai2027 320.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 99.095,23 0.0 9801.0 336.0 23.Jan.2030 443.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 99.106,75 0.0 9832.0 750.0 01.März2035 525.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 99.116,78 0.0 9840.0 594.0 23.Juni2031 75.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 99.125,08 0.0 9908.0 271.0 17.Apr.2028 420.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 99.081,76 0.0 9900.0 665.0 09.Feb.2032 35.0
NK IMERYS S.A. RegS Unternehmen 98.490,90 0.0 9761.0 594.0 15.Juli2031 100.0
CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Unternehmen 98.494,19 0.0 7767.0 724.0 01.Dez.2033 290.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 98.498,59 0.0 9667.0 646.0 28.Apr.2032 163.0
BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Unternehmen 98.503,43 0.0 9734.0 243.0 15.Dez.2027 334.0
MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS Unternehmen 98.525,12 0.0 9834.0 557.0 15.Jan.2031 63.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 98.534,59 0.0 9848.0 552.0 27.Nov.2030 13.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 98.546,48 0.0 9797.0 201.0 01.März2028 413.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD 144A Unternehmen 98.546,91 0.0 9705.0 240.0 28.Nov.2028 376.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 98.558,07 0.0 9742.0 634.0 20.Jan.2033 450.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 98.561,01 0.0 9776.0 426.0 15.Feb.2030 435.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 98.569,15 0.0 9808.0 761.0 01.Apr.2035 515.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 98.572,06 0.0 9846.0 552.0 02.Dez.2030 25.0
CDW CDW LLC Unternehmen 98.587,56 0.0 9788.0 422.0 01.März2030 510.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 98.598,11 0.0 9763.0 715.0 15.Aug.2034 530.0
LNG CHENIERE ENERGY INC Unternehmen 98.604,70 0.0 9851.0 688.0 15.Apr.2034 565.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 98.616,93 0.0 9808.0 686.0 08.Sept.2033 450.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 98.628,55 0.0 9812.0 758.0 15.März2035 513.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 98.639,90 0.0 9819.0 728.0 13.März2034 425.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 98.684,69 0.0 9750.0 198.0 15.Juni2027 338.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 98.687,05 0.0 9633.0 550.0 10.Mai2033 527.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 98.692,77 0.0 9818.0 388.0 11.Sept.2030 463.0
SLHNVX SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS Unternehmen 98.695,66 0.0 9835.0 621.0 15.Sept.2031 50.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN MTN 144A Government Related 98.717,08 0.0 9849.0 88.0 16.März2026 238.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 98.719,84 0.0 9867.0 577.0 19.März2031 50.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 98.727,94 0.0 9748.0 691.0 26.Juli2035 528.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 98.785,19 0.0 9860.0 89.0 01.Apr.2026 325.0
CPGX COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A Unternehmen 98.792,35 0.0 9728.0 667.0 15.Jan.2034 568.0
HCA HCA INC Unternehmen 98.797,47 0.0 9849.0 690.0 01.Apr.2034 560.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 98.801,22 0.0 9644.0 714.0 20.Nov.2035 562.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 98.562,15 0.0 9852.0 614.0 08.Juli2031 5.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 98.764,37 0.0 9863.0 657.0 19.Jan.2032 45.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 98.786,04 0.0 9878.0 582.0 10.März2031 1.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 98.154,24 0.0 9772.0 173.0 02.März2027 320.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Unternehmen 98.173,44 0.0 9817.0 588.0 21.Apr.2031 38.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 98.188,55 0.0 9696.0 608.0 24.Jan.2034 507.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 98.229,58 0.0 9684.0 715.0 30.Jan.2036 618.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 98.237,13 0.0 9801.0 678.0 04.Okt.2033 488.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 98.251,28 0.0 9789.0 402.0 14.Sept.2029 350.0
LLCAU LEND LEASE FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 98.256,97 0.0 6145.0 237.0 27.Okt.2027 340.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 98.264,12 0.0 9734.0 257.0 17.Jan.2028 354.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 98.269,95 0.0 9801.0 704.0 03.Apr.2034 511.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 98.300,15 0.0 9803.0 643.0 01.Apr.2033 495.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 98.308,78 0.0 9739.0 724.0 15.Aug.2034 500.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 98.310,48 0.0 6534.0 1373.0 01.Apr.2050 360.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 98.344,40 0.0 9781.0 740.0 17.März2035 570.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 98.344,51 0.0 9775.0 1460.0 15.März2064 595.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 98.369,08 0.0 9809.0 706.0 01.Apr.2034 500.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 98.380,55 0.0 9715.0 149.0 18.Nov.2026 290.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 98.396,77 0.0 9769.0 117.0 15.Juli2026 265.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 98.408,75 0.0 9725.0 567.0 15.Jan.2032 435.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 98.410,93 0.0 9809.0 131.0 15.Sept.2026 325.0
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 98.411,50 0.0 9814.0 224.0 25.Sept.2027 375.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 98.420,53 0.0 9735.0 418.0 23.Jan.2031 438.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 98.422,65 0.0 9710.0 236.0 15.Nov.2027 305.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 98.434,14 0.0 9744.0 633.0 06.Feb.2033 475.0
DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Unternehmen 98.450,90 0.0 9752.0 751.0 15.Feb.2035 510.0
ENLC ELK MERGER SUB II LLC Unternehmen 98.458,75 0.0 9767.0 709.0 01.Sept.2034 565.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 98.461,70 0.0 9756.0 953.0 01.März2041 650.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 98.463,33 0.0 9824.0 809.0 14.März2034 188.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 98.346,08 0.0 9835.0 592.0 21.Apr.2031 13.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 98.374,99 0.0 9825.0 606.0 16.Juni2031 13.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 97.835,30 0.0 9715.0 701.0 15.Sept.2032 100.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 97.843,63 0.0 9696.0 634.0 15.Feb.2033 480.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 97.866,24 0.0 9763.0 225.0 01.Okt.2027 420.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 97.868,09 0.0 9765.0 321.0 26.Sept.2028 313.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 97.870,03 0.0 9759.0 681.0 04.Apr.2034 595.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 97.893,88 0.0 9684.0 597.0 01.Aug.2032 475.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 97.912,61 0.0 9721.0 727.0 01.Sept.2034 505.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 97.918,62 0.0 9681.0 406.0 01.Juni2065 700.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 97.919,21 0.0 7491.0 1327.0 14.Sept.2048 400.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 97.930,16 0.0 9702.0 255.0 06.Jan.2028 305.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 97.964,54 0.0 9759.0 265.0 15.März2028 375.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 97.977,26 0.0 9645.0 193.0 08.Mai2032 338.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 97.990,48 0.0 9790.0 1019.0 15.Okt.2040 550.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 98.016,10 0.0 9788.0 553.0 10.Okt.2031 460.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 98.016,55 0.0 9793.0 645.0 15.Apr.2033 500.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 98.052,13 0.0 9732.0 564.0 04.Apr.2032 563.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 98.086,98 0.0 9702.0 591.0 10.Aug.2033 541.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 98.090,91 0.0 9805.0 95.0 15.Apr.2026 250.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 98.111,77 0.0 9766.0 614.0 15.Sept.2032 450.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 98.132,21 0.0 9790.0 353.0 01.Apr.2029 425.0
HHOCGR HAMBURGER HOCHBAHN AG RegS Government Related 98.139,22 0.0 9812.0 576.0 24.Feb.2031 13.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 97.939,61 0.0 1.0 629.0 15.März2034 838.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 97.936,35 0.0 9786.0 661.0 15.Jan.2032 25.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 98.034,13 0.0 9753.0 681.0 30.Apr.2032 45.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 97.495,34 0.0 9741.0 547.0 15.Okt.2031 485.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 97.505,03 0.0 9702.0 263.0 01.März2028 350.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 97.508,92 0.0 9746.0 185.0 15.Apr.2027 300.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 97.513,02 0.0 9680.0 749.0 01.Mai2035 555.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 97.531,33 0.0 9666.0 635.0 15.Feb.2033 475.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 97.542,53 0.0 9580.0 690.0 01.Juli2034 570.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 97.546,44 0.0 9717.0 700.0 31.März2055 638.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 97.551,32 0.0 9710.0 603.0 08.Juli2031 50.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 97.558,73 0.0 9732.0 181.0 22.März2027 300.0
WMT WALMART INC Unternehmen 97.559,88 0.0 9708.0 619.0 09.Sept.2032 415.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 97.563,94 0.0 9643.0 617.0 26.Jan.2034 482.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 97.580,27 0.0 9655.0 693.0 05.Feb.2034 490.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 97.604,04 0.0 9642.0 110.0 15.Juni2026 338.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 97.606,22 0.0 9692.0 211.0 07.Juli2027 238.0
HCA HCA INC Unternehmen 97.606,88 0.0 9706.0 718.0 15.Sept.2034 545.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 97.614,22 0.0 9608.0 720.0 15.Jan.2035 575.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 97.617,33 0.0 9737.0 84.0 01.März2026 175.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 97.626,33 0.0 9689.0 717.0 02.Sept.2034 540.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 97.661,67 0.0 9716.0 307.0 01.Sept.2028 363.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 97.670,69 0.0 9762.0 189.0 15.Apr.2027 288.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 97.675,63 0.0 9568.0 1079.0 17.Jan.2053 763.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 97.679,97 0.0 9761.0 478.0 15.Okt.2030 425.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 97.684,14 0.0 9645.0 580.0 20.Juli2033 489.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 97.713,12 0.0 9758.0 64.0 15.Dez.2025 38.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 97.728,99 0.0 9744.0 638.0 24.Nov.2031 63.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 97.729,49 0.0 9766.0 190.0 12.Apr.2027 275.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 97.732,76 0.0 9741.0 180.0 15.März2027 320.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 97.749,11 0.0 9775.0 627.0 21.Apr.2034 525.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 97.757,33 0.0 9672.0 245.0 22.Nov.2027 250.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 97.761,58 0.0 9748.0 398.0 27.Sept.2029 420.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 97.773,28 0.0 9714.0 760.0 01.Apr.2035 510.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 97.773,83 0.0 9624.0 239.0 01.Dez.2027 395.0
FTSCN FORTIS INC Unternehmen 97.799,92 0.0 9766.0 138.0 04.Okt.2026 306.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 97.815,81 0.0 9747.0 635.0 25.Nov.2031 75.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 97.718,40 0.0 2321.0 1425.0 31.März2047 375.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 97.630,29 0.0 9757.0 651.0 01.Dez.2031 13.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 97.667,29 0.0 9762.0 672.0 25.Feb.2032 25.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 97.676,59 0.0 9764.0 662.0 09.Jan.2032 13.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 97.162,56 0.0 9631.0 735.0 14.Aug.2034 460.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 97.171,58 0.0 9672.0 614.0 15.Sept.2032 450.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 97.177,93 0.0 9545.0 586.0 01.Juni2032 445.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 97.188,02 0.0 9558.0 363.0 15.Mai2029 370.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 97.201,35 0.0 9587.0 247.0 15.Dez.2032 380.0
CPGX COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A Unternehmen 97.204,22 0.0 9652.0 741.0 15.Feb.2035 544.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 97.205,24 0.0 9563.0 1050.0 06.Jan.2042 540.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 97.222,93 0.0 9571.0 369.0 15.Mai2029 350.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 97.234,53 0.0 9685.0 223.0 15.Sept.2027 380.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 97.249,90 0.0 9675.0 761.0 15.März2035 500.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 97.261,34 0.0 9535.0 1384.0 28.Juni2063 610.0
CPGX COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A Unternehmen 97.300,26 0.0 9702.0 539.0 01.Okt.2031 510.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 97.340,07 0.0 9569.0 360.0 01.Mai2029 350.0
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 97.344,23 0.0 9370.0 701.0 15.Nov.2034 545.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 97.365,58 0.0 9660.0 255.0 25.Jan.2028 320.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 97.369,11 0.0 9655.0 344.0 07.Feb.2030 397.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 97.437,54 0.0 9573.0 587.0 01.Juni2032 440.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 97.443,41 0.0 9629.0 1283.0 15.März2055 620.0
WMT WALMART INC Unternehmen 97.446,08 0.0 9652.0 380.0 08.Juli2029 325.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 97.468,93 0.0 9642.0 340.0 08.Jan.2029 365.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 97.486,09 0.0 9674.0 687.0 07.Juli2032 82.0
NRW STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA MTN RegS Government Related 97.349,36 0.0 9599.0 1003.0 12.Mai2036 125.0
CHITRN CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R Government Related 97.300,90 0.0 8321.0 1414.0 01.Jan.2054 457.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 96.828,76 0.0 9676.0 361.0 15.Apr.2029 395.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 96.849,25 0.0 9480.0 878.0 12.Mai2035 163.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 96.881,69 0.0 9654.0 562.0 17.Sept.2031 363.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 96.882,14 0.0 9682.0 666.0 29.März2032 88.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 96.908,70 0.0 9639.0 167.0 15.Jan.2027 195.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 96.976,13 0.0 9677.0 396.0 06.Okt.2029 490.0
LIN LINDE FINANCE BV RegS Unternehmen 97.002,90 0.0 9642.0 682.0 19.Mai2032 55.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 97.008,14 0.0 9657.0 109.0 03.Juni2026 115.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 97.033,12 0.0 9601.0 623.0 10.Feb.2033 520.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 97.050,16 0.0 9600.0 1382.0 12.Feb.2055 550.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 97.102,77 0.0 9703.0 273.0 15.Apr.2028 455.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 97.120,02 0.0 9712.0 217.0 21.Okt.2027 325.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 97.121,15 0.0 9710.0 96.0 14.Apr.2026 105.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 97.144,08 0.0 9594.0 674.0 18.Juli2032 138.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 97.145,07 0.0 9648.0 756.0 05.März2035 520.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 97.156,70 0.0 9693.0 81.0 15.Feb.2026 125.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 96.879,25 0.0 9680.0 660.0 12.Jan.2032 25.0
NYSDEV NEW YORK ST URBAN DEV CORP Government Related 97.138,37 0.0 10167.0 402.0 15.März2039 577.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 96.502,12 0.0 9578.0 721.0 01.Sept.2034 520.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 96.521,26 0.0 9625.0 701.0 02.Apr.2034 515.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 96.527,23 0.0 9619.0 355.0 15.März2029 340.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 96.546,94 0.0 9552.0 602.0 27.Juli2032 440.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 96.565,68 0.0 9608.0 350.0 01.März2029 350.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 96.582,64 0.0 9574.0 384.0 05.Aug.2029 400.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 96.608,40 0.0 9559.0 1092.0 16.Aug.2043 563.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 96.613,52 0.0 9552.0 1286.0 15.Aug.2053 595.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 96.664,26 0.0 9648.0 559.0 18.Jan.2031 63.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 96.684,93 0.0 9652.0 653.0 09.Jan.2032 50.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 96.697,23 0.0 9505.0 593.0 08.Juni2032 446.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 96.703,13 0.0 9600.0 734.0 28.Aug.2034 475.0
DOW DOW CHEMICAL CO Unternehmen 96.784,29 0.0 9584.0 688.0 15.Feb.2034 515.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 96.787,19 0.0 9625.0 749.0 15.März2035 535.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 96.798,16 0.0 9649.0 442.0 22.März2030 380.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 96.798,66 0.0 9651.0 181.0 15.März2027 290.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 96.816,79 0.0 9647.0 354.0 15.März2029 345.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 96.821,48 0.0 9510.0 798.0 09.Dez.2035 470.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 96.646,54 0.0 9654.0 648.0 01.Dez.2031 25.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 96.649,84 0.0 9660.0 653.0 08.Dez.2031 13.0
MTH MERITAGE HOMES CORP Unternehmen 96.173,60 0.0 9547.0 737.0 15.März2035 565.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 96.184,47 0.0 9534.0 849.0 15.Apr.2037 550.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 96.185,81 0.0 9549.0 387.0 15.Aug.2029 380.0
EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Unternehmen 96.187,62 0.0 9399.0 1315.0 01.Juni2054 565.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 96.202,06 0.0 9390.0 1343.0 15.Nov.2054 550.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 96.212,42 0.0 9568.0 1122.0 15.Sept.2043 530.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 96.214,20 0.0 9563.0 167.0 15.Jan.2027 220.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 96.227,81 0.0 9571.0 171.0 27.Jan.2028 221.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 96.236,14 0.0 9562.0 263.0 15.Feb.2028 338.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 96.245,13 0.0 9478.0 364.0 03.Mai2029 315.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 96.261,26 0.0 9425.0 644.0 15.Mai2033 465.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO VIII LLC 144A Unternehmen 96.264,48 0.0 6363.0 1381.0 25.Aug.2050 350.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 96.277,73 0.0 9585.0 172.0 02.Feb.2027 195.0
CDNS CADENCE DESIGN SYSTEMS INC Unternehmen 96.283,35 0.0 9575.0 739.0 10.Sept.2034 470.0
SPG SIMON INTERNATIONAL FINANCE SCA RegS Unternehmen 96.290,36 0.0 9617.0 748.0 19.März2033 113.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 96.292,76 0.0 9605.0 132.0 01.Sept.2026 175.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 96.298,25 0.0 9586.0 120.0 15.Juli2026 165.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 96.318,27 0.0 9404.0 799.0 15.Mai2036 525.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 96.333,71 0.0 9588.0 748.0 21.März2035 540.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 96.344,20 0.0 9579.0 602.0 15.Juli2031 63.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 96.357,48 0.0 9572.0 872.0 05.März2037 500.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 96.359,21 0.0 9494.0 700.0 16.Jan.2036 538.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 96.397,71 0.0 9633.0 441.0 15.Apr.2030 405.0
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen 96.452,69 0.0 9327.0 683.0 15.Dez.2054 600.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 96.461,30 0.0 9553.0 692.0 14.Feb.2034 500.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 96.466,89 0.0 9564.0 696.0 23.Sept.2032 125.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 95.861,02 0.0 9353.0 1055.0 01.Juni2044 600.0
ETR ENTERGY TEXAS INC Unternehmen 95.880,25 0.0 9507.0 1308.0 01.Sept.2053 580.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 95.916,54 0.0 9571.0 359.0 01.Apr.2029 370.0
CSX CSX CORP Unternehmen 95.925,59 0.0 9415.0 624.0 15.Nov.2032 410.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 95.948,17 0.0 9509.0 689.0 21.Feb.2034 515.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 95.969,31 0.0 9462.0 369.0 22.Mai2029 325.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 95.974,18 0.0 9512.0 1364.0 15.März2055 560.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 95.997,38 0.0 9574.0 129.0 15.Aug.2026 140.0
HPQ HP INC Unternehmen 96.003,24 0.0 9594.0 361.0 15.Apr.2029 400.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 96.013,41 0.0 9478.0 790.0 15.Juli2035 463.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 96.019,36 0.0 9369.0 1362.0 13.Mai2054 530.0
CHCOCH CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L Unternehmen 96.052,05 0.0 9445.0 401.0 15.Nov.2029 370.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 96.097,87 0.0 6371.0 1414.0 15.März2052 355.0
GURNSY GUERNSEY BAILIWICK OF GOVERNMENT RegS Government Related 96.129,07 0.0 9452.0 1330.0 12.Dez.2046 338.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 95.901,54 0.0 9590.0 652.0 25.Nov.2031 1.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 95.962,59 0.0 9595.0 676.0 27.Feb.2032 10.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 96.034,10 0.0 9603.0 647.0 03.Nov.2031 1.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND MTN 144A Unternehmen 95.544,11 0.0 9545.0 140.0 28.Sept.2026 151.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 95.576,93 0.0 9475.0 672.0 15.Aug.2033 450.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 95.593,94 0.0 9498.0 205.0 10.Juni2027 170.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 95.599,45 0.0 9448.0 1339.0 10.Feb.2055 570.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 95.612,05 0.0 9492.0 632.0 01.März2033 500.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 95.620,24 0.0 9472.0 1111.0 22.Feb.2044 550.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 95.636,59 0.0 9387.0 736.0 13.Juli2033 199.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 95.663,50 0.0 9480.0 735.0 07.Feb.2034 375.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 95.684,22 0.0 9347.0 1321.0 25.Mai2053 545.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 95.706,84 0.0 9556.0 136.0 15.Sept.2026 145.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 95.715,08 0.0 9556.0 135.0 09.Sept.2026 130.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 95.726,93 0.0 9555.0 137.0 10.Sept.2027 154.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 95.738,99 0.0 9378.0 769.0 14.Mai2035 450.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 95.760,15 0.0 9563.0 137.0 15.Sept.2026 130.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 95.762,83 0.0 9573.0 190.0 15.Apr.2027 213.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 95.769,43 0.0 9430.0 1115.0 15.Juli2044 550.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS Unternehmen 95.804,35 0.0 9476.0 626.0 26.Mai2042 100.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 95.805,82 0.0 9569.0 646.0 17.Feb.2033 60.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE SIX LLC 144A Unternehmen 95.816,36 0.0 9562.0 733.0 07.Okt.2034 513.0
ETISLT EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP MTN RegS Government Related 95.826,42 0.0 9489.0 762.0 17.Mai2033 88.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 95.779,36 0.0 6333.0 912.0 24.Feb.2038 525.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 95.225,42 0.0 9502.0 440.0 01.Apr.2030 375.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 95.240,08 0.0 7194.0 1167.0 05.Mai2041 288.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 95.244,56 0.0 9394.0 1297.0 03.Aug.2055 600.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 95.260,72 0.0 9417.0 848.0 18.Juni2034 113.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 95.304,89 0.0 9523.0 655.0 15.Apr.2033 450.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 95.307,31 0.0 9291.0 618.0 18.Mai2033 565.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 95.309,81 0.0 9530.0 395.0 20.Okt.2029 502.0
APAAU APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS Unternehmen 95.321,30 0.0 9518.0 742.0 15.März2033 125.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 95.322,52 0.0 9462.0 388.0 31.Juli2029 313.0
DHI D R HORTON INC Unternehmen 95.330,95 0.0 9525.0 738.0 15.Okt.2034 500.0
APH AMPHENOL CORPORATION Unternehmen 95.332,63 0.0 9278.0 1350.0 15.Nov.2054 538.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 95.387,55 0.0 9529.0 663.0 16.Feb.2032 50.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Government Related 95.414,91 0.0 7325.0 1285.0 12.Okt.2110 575.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 95.485,71 0.0 9541.0 398.0 15.Okt.2029 440.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 95.489,96 0.0 9271.0 1401.0 01.Nov.2064 585.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 95.490,37 0.0 9487.0 644.0 01.März2033 445.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 95.496,60 0.0 9313.0 1494.0 13.Mai2064 540.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 95.507,23 0.0 9451.0 382.0 24.Juli2034 411.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 94.872,77 0.0 9486.0 536.0 20.Okt.2031 531.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 94.905,69 0.0 9231.0 1368.0 15.Mai2064 600.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 94.933,67 0.0 9449.0 807.0 14.Okt.2033 75.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 94.942,81 0.0 9362.0 1389.0 03.Aug.2065 613.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 94.960,38 0.0 7547.0 1292.0 15.Sept.2054 500.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 95.045,97 0.0 9474.0 823.0 17.Nov.2033 63.0
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen 95.053,51 0.0 9264.0 1280.0 21.Mai2054 580.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 95.070,05 0.0 9455.0 779.0 24.Mai2033 50.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 95.093,79 0.0 9486.0 740.0 25.Jan.2033 88.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 95.113,81 0.0 9444.0 1191.0 15.März2054 675.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 95.123,61 0.0 9468.0 710.0 09.Sept.2032 63.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 95.148,42 0.0 9382.0 742.0 15.Jan.2035 500.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 94.881,55 0.0 11851.0 738.0 23.Sept.2032 13.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 94.519,40 0.0 9444.0 739.0 15.Okt.2034 495.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 94.526,65 0.0 9449.0 194.0 14.Apr.2028 194.0
LIBMUT BEACON FUNDING TRUST 144A Unternehmen 94.564,98 0.0 9342.0 1244.0 15.Aug.2054 627.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 94.573,31 0.0 9412.0 769.0 15.März2035 455.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 94.580,60 0.0 9407.0 698.0 15.März2034 515.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 94.584,62 0.0 9248.0 1257.0 15.Juni2054 600.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 94.598,00 0.0 9411.0 354.0 22.Feb.2029 300.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 94.625,15 0.0 9383.0 1315.0 01.März2054 575.0
ACN ACCENTURE CAPITAL INC Unternehmen 94.627,13 0.0 9441.0 750.0 04.Okt.2034 450.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 94.645,31 0.0 9408.0 1288.0 16.Sept.2052 578.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 94.660,77 0.0 9335.0 920.0 25.Jan.2039 548.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 94.677,00 0.0 9217.0 905.0 01.Nov.2038 530.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 94.687,63 0.0 9401.0 713.0 06.Sept.2034 545.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 94.716,24 0.0 9360.0 638.0 15.Jan.2033 420.0
SOUHSG SOUTHERN HOUSING GROUP LTD RegS Unternehmen 94.831,85 0.0 9472.0 950.0 08.Okt.2036 238.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 94.843,07 0.0 9290.0 1326.0 15.Juni2054 555.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 94.844,72 0.0 7834.0 1514.0 22.Aug.2057 425.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 94.227,85 0.0 9396.0 740.0 01.Okt.2034 480.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 94.260,50 0.0 9392.0 724.0 28.Okt.2032 63.0
LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Unternehmen 94.357,17 0.0 9388.0 718.0 19.Nov.2032 100.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 94.392,27 0.0 9405.0 809.0 14.Sept.2033 50.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 94.412,04 0.0 9304.0 1383.0 17.Juli2054 525.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 94.419,56 0.0 9290.0 1221.0 03.Juni2039 150.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 94.422,94 0.0 9414.0 437.0 25.März2030 390.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 94.429,29 0.0 9398.0 745.0 15.Sept.2034 450.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 94.450,37 0.0 9392.0 1127.0 15.März2044 535.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 94.462,97 0.0 9393.0 803.0 02.Nov.2033 100.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 94.444,46 0.0 2.0 57.0 26.Nov.2025 625.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 93.936,04 0.0 9308.0 896.0 06.Feb.2037 410.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 93.954,62 0.0 9198.0 1304.0 15.Juni2054 565.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 93.968,65 0.0 9221.0 1278.0 01.Juli2053 575.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 94.024,40 0.0 9384.0 746.0 19.Jan.2033 63.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 94.066,56 0.0 9368.0 1295.0 27.März2053 580.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 94.110,57 0.0 9402.0 750.0 15.Apr.2035 550.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 94.119,55 0.0 9369.0 811.0 15.Nov.2033 88.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 94.144,67 0.0 9342.0 391.0 18.Juli2029 280.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 94.148,87 0.0 9361.0 1343.0 01.Apr.2055 570.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 94.163,40 0.0 9350.0 792.0 22.Sept.2033 100.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 94.172,99 0.0 9373.0 350.0 15.März2029 440.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 93.912,27 0.0 9289.0 1182.0 27.Aug.2038 138.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 94.169,73 0.0 9204.0 1225.0 31.Mai2056 543.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 93.545,09 0.0 9344.0 282.0 01.Apr.2028 190.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 93.554,92 0.0 9332.0 228.0 02.Sept.2027 175.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 93.580,45 0.0 8824.0 466.0 15.Mai2030 205.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 93.641,95 0.0 9289.0 548.0 01.März2052 513.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 93.677,45 0.0 9220.0 574.0 21.Juni2033 444.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 93.684,33 0.0 9327.0 938.0 20.Feb.2036 188.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 93.728,37 0.0 6146.0 1377.0 03.Dez.2046 372.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 93.770,83 0.0 9299.0 385.0 23.Juli2030 319.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 93.786,40 0.0 7483.0 1179.0 01.Okt.2042 363.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 93.211,57 0.0 9305.0 450.0 01.Apr.2030 285.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS Government Related 93.257,27 0.0 6202.0 109.0 01.Juni2026 60.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 93.271,62 0.0 9304.0 828.0 22.Nov.2033 50.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 93.353,61 0.0 9165.0 1358.0 25.Juni2054 530.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 93.357,47 0.0 9268.0 628.0 08.Aug.2032 335.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 93.361,60 0.0 9328.0 746.0 15.Okt.2034 470.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 93.368,84 0.0 9310.0 734.0 03.Dez.2032 63.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 93.382,25 0.0 9246.0 1346.0 20.Feb.2054 545.0
HCA HCA INC Unternehmen 93.388,29 0.0 9109.0 1241.0 01.Juni2053 590.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 93.436,38 0.0 9219.0 455.0 22.Mai2030 300.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 93.476,58 0.0 9134.0 1318.0 01.Juni2054 550.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 93.521,29 0.0 9304.0 720.0 19.Sept.2039 541.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 93.522,74 0.0 9294.0 649.0 01.März2033 420.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 93.299,15 0.0 3994.0 3280.0 22.Juni2071 65.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 93.374,33 0.0 9329.0 1089.0 30.März2037 125.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 93.380,59 0.0 9206.0 1234.0 15.Juli2039 150.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 93.515,47 0.0 9329.0 784.0 27.Apr.2033 20.0
SRE SEMPRA (30NC10) Unternehmen 92.871,64 0.0 9251.0 701.0 01.Apr.2055 655.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 92.897,54 0.0 9271.0 369.0 15.März2029 188.0
APAAU APT PIPELINES LTD 144A Unternehmen 92.920,47 0.0 9253.0 759.0 23.März2035 500.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 92.940,20 0.0 9183.0 1118.0 05.Feb.2044 525.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 93.062,75 0.0 9163.0 985.0 15.Juli2040 538.0
NXPI NXP BV Unternehmen 93.101,49 0.0 9150.0 445.0 01.Mai2030 340.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 93.129,04 0.0 9304.0 1377.0 15.Okt.2054 535.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 93.147,73 0.0 9269.0 350.0 01.März2030 327.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 93.179,97 0.0 9287.0 741.0 27.Sept.2034 470.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 92.917,73 0.0 9288.0 1158.0 12.Apr.2038 145.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 93.144,57 0.0 9263.0 982.0 17.Okt.2035 88.0
APH AMPHENOL CORPORATION Unternehmen 92.548,61 0.0 9204.0 439.0 15.Feb.2030 280.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 92.557,05 0.0 9138.0 1366.0 01.Aug.2054 530.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 92.586,54 0.0 9030.0 1238.0 01.Juni2053 588.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 92.621,11 0.0 9244.0 653.0 18.Jan.2032 63.0
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 92.645,85 0.0 9247.0 405.0 01.Okt.2029 325.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 92.669,35 0.0 9226.0 1112.0 22.März2043 510.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 92.684,97 0.0 9244.0 270.0 08.Feb.2028 120.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 92.710,27 0.0 9119.0 620.0 25.Juli2033 638.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 92.714,70 0.0 9128.0 404.0 22.Okt.2030 288.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 92.751,20 0.0 9193.0 338.0 20.Nov.2028 195.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 92.781,83 0.0 9064.0 1235.0 01.Juni2050 550.0
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 92.782,89 0.0 9223.0 468.0 01.März2031 400.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 92.790,30 0.0 9272.0 237.0 01.Okt.2027 120.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 92.805,76 0.0 9278.0 239.0 15.Okt.2027 183.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 92.810,91 0.0 6110.0 1512.0 15.Juli2051 290.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 92.837,96 0.0 9171.0 418.0 01.Dez.2029 290.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 144A Unternehmen 92.858,39 0.0 9225.0 1273.0 15.März2055 610.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 92.862,81 0.0 9231.0 1492.0 15.März2064 550.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 92.866,37 0.0 9276.0 233.0 15.Sept.2027 105.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 92.717,77 0.0 9258.0 414.0 01.Okt.2029 250.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 92.218,96 0.0 9142.0 671.0 01.März2034 575.0
SRE SEMPRA Unternehmen 92.268,11 0.0 9191.0 679.0 01.Okt.2054 640.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 92.309,12 0.0 9180.0 1341.0 18.März2054 550.0
ETR ENTERGY TEXAS INC Unternehmen 92.396,72 0.0 9184.0 1342.0 15.Sept.2054 555.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 92.401,82 0.0 9007.0 1340.0 01.Juni2063 600.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 92.414,57 0.0 9187.0 620.0 01.Sept.2032 395.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 92.419,40 0.0 9216.0 1329.0 04.Apr.2053 550.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 92.452,62 0.0 9228.0 370.0 15.März2029 175.0
PARTSY PARAGON TREASURY PLC RegS Unternehmen 92.454,34 0.0 9123.0 929.0 07.Mai2036 200.0
ENBCN ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 92.497,33 0.0 9195.0 988.0 15.Sept.2040 550.0
SALPWR SALT RIVER PROJ AZ Government Related 92.392,87 0.0 9091.0 1022.0 01.Jan.2041 484.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 91.945,04 0.0 5997.0 1229.0 22.Juni2050 400.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 91.948,29 0.0 9092.0 1311.0 15.Feb.2054 560.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 91.986,54 0.0 9144.0 295.0 20.Mai2028 130.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 92.031,89 0.0 9149.0 1326.0 15.März2053 545.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 92.056,31 0.0 9102.0 436.0 15.Juli2030 388.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 92.066,98 0.0 9045.0 958.0 13.Sept.2036 200.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 92.067,10 0.0 9895.0 106.0 15.Juni2026 320.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 92.078,06 0.0 9183.0 408.0 11.Sept.2029 220.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 92.155,44 0.0 9118.0 423.0 01.Dez.2029 250.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 92.165,36 0.0 9189.0 405.0 15.Sept.2029 275.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 92.168,74 0.0 9177.0 309.0 15.Juli2028 150.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 92.195,40 0.0 9213.0 403.0 15.Okt.2029 390.0
HCA HCA INC Unternehmen 92.196,43 0.0 9171.0 474.0 01.Sept.2030 350.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 92.186,58 0.0 305.0 161.0 17.Dez.2026 213.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 91.555,03 0.0 5363.0 1615.0 15.Sept.2051 310.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 91.555,81 0.0 6099.0 1397.0 15.Okt.2049 434.0
IEX IDEX CORPORATION Unternehmen 91.593,56 0.0 9018.0 450.0 01.Mai2030 300.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 91.608,01 0.0 9065.0 424.0 15.Dez.2029 275.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 91.643,73 0.0 8926.0 1432.0 15.Mai2064 550.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 91.691,35 0.0 9115.0 1369.0 15.März2055 540.0
HOWOGE HOWOGE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH RegS Government Related 91.705,51 0.0 9110.0 797.0 01.Nov.2033 113.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 91.743,42 0.0 9159.0 278.0 15.März2028 155.0
AON AON CORP Unternehmen 91.777,06 0.0 9056.0 456.0 15.Mai2030 280.0
CDTFIN CADENT FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 91.873,23 0.0 8984.0 1039.0 22.Sept.2038 263.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 91.237,95 0.0 7069.0 1151.0 15.Mai2049 530.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 91.305,83 0.0 9068.0 1314.0 15.Mai2055 575.0
FDX FEDEX CORP RegS Unternehmen 91.306,11 0.0 9025.0 755.0 04.Mai2033 95.0
CPGX COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A Unternehmen 91.339,32 0.0 9059.0 1277.0 15.Feb.2055 596.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 91.347,54 0.0 9077.0 1402.0 15.Sept.2062 580.0
T AT&T INC Unternehmen 91.362,23 0.0 9069.0 960.0 01.März2039 485.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 91.385,42 0.0 8958.0 1241.0 09.Juli2040 200.0
GLW CORNING INC Unternehmen 91.407,09 0.0 8909.0 1207.0 15.Nov.2048 535.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 91.424,46 0.0 9091.0 441.0 01.Feb.2030 230.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 91.438,56 0.0 8912.0 1301.0 15.Mai2053 535.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 91.376,33 0.0 9095.0 1545.0 01.März2047 270.0
FNFS0428 FNMA 15YR Verbrieft 91.281,02 0.0 8960.0 408.0 01.Jan.2037 200.0
WAL WESTERN ALLIANCE BANCORP Unternehmen 90.969,45 0.0 8992.0 109.0 15.Juni2031 300.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 91.034,69 0.0 11906.0 1258.0 13.Okt.2042 388.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 91.075,30 0.0 9081.0 408.0 06.Sept.2029 213.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST II 144A Unternehmen 91.111,12 0.0 8988.0 456.0 15.Mai2030 285.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 91.205,18 0.0 9019.0 1313.0 15.Feb.2054 555.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 91.216,99 0.0 9105.0 450.0 01.Apr.2030 295.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 90.951,56 0.0 11325.0 122.0 15.Juli2026 50.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 91.009,88 0.0 11124.0 797.0 23.Mai2034 240.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 91.056,07 0.0 5978.0 1431.0 01.Dez.2046 330.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 90.610,89 0.0 8972.0 468.0 15.Juni2030 255.0
KR KROGER CO Unternehmen 90.636,23 0.0 9009.0 1336.0 15.Sept.2054 550.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 90.738,31 0.0 9031.0 444.0 15.Feb.2030 235.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 90.750,14 0.0 8978.0 1526.0 14.Aug.2064 520.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 90.802,72 0.0 8884.0 571.0 01.Juni2032 505.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 90.827,98 0.0 6958.0 314.0 31.Juli2028 183.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 90.833,05 0.0 9074.0 1304.0 15.Apr.2053 563.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) RegS Government Related 90.833,78 0.0 8988.0 1002.0 17.Nov.2036 195.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 90.669,06 0.0 9018.0 1071.0 24.Okt.2036 88.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 90.230,04 0.0 9009.0 603.0 07.Apr.2032 360.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 90.332,43 0.0 8938.0 467.0 20.Juni2030 284.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 90.375,32 0.0 8991.0 442.0 15.Feb.2030 256.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 90.436,04 0.0 8939.0 1367.0 08.Feb.2054 515.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 90.454,24 0.0 8979.0 430.0 22.Jan.2031 270.0
IVZ INVESCO FINANCE PLC Unternehmen 90.491,94 0.0 8839.0 1079.0 30.Nov.2043 538.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 90.519,39 0.0 8984.0 1275.0 01.Apr.2055 595.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 90.529,11 0.0 9023.0 1364.0 01.Apr.2054 530.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 89.905,72 0.0 8950.0 445.0 21.Feb.2030 245.0
KR KROGER CO Unternehmen 89.959,38 0.0 8939.0 1436.0 15.Sept.2064 565.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 89.967,47 0.0 8988.0 1474.0 15.Apr.2064 550.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 89.980,34 0.0 8784.0 1347.0 17.Mai2053 500.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 89.987,96 0.0 8993.0 609.0 15.Apr.2032 325.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 90.057,90 0.0 5513.0 1521.0 01.Mai2050 245.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 90.087,97 0.0 8954.0 593.0 22.Feb.2032 335.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 90.090,20 0.0 8947.0 552.0 15.Aug.2031 338.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 90.210,56 0.0 8909.0 1340.0 05.Feb.2054 530.0
DOW DOW CHEMICAL CO Unternehmen 90.213,43 0.0 8955.0 1272.0 15.März2055 595.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 90.152,92 0.0 447.0 115.0 26.Juni2026 100.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 89.631,67 0.0 8823.0 1467.0 15.Juli2062 525.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 89.676,84 0.0 8753.0 1353.0 15.Mai2053 495.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 89.679,63 0.0 8924.0 952.0 27.Jan.2036 141.0
WMT WALMART INC Unternehmen 89.759,55 0.0 8852.0 970.0 28.Juni2038 395.0
KR KROGER CO Unternehmen 89.765,52 0.0 8037.0 1236.0 15.Jan.2048 465.0
WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen 89.770,08 0.0 8973.0 456.0 15.Apr.2030 270.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 89.780,86 0.0 8867.0 1043.0 10.Feb.2043 563.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 89.818,87 0.0 8846.0 1118.0 15.Jan.2044 510.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 89.851,29 0.0 8845.0 1128.0 15.Jan.2045 525.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 89.890,27 0.0 8769.0 1478.0 17.Mai2063 515.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 89.721,99 0.0 1339.0 650.0 15.Nov.2031 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 89.890,68 0.0 6.0 1670.0 10.März2046 200.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 89.710,78 0.0 8960.0 942.0 14.Jan.2035 38.0
T AT&T INC Unternehmen 89.248,88 0.0 8818.0 543.0 01.Juni2031 275.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 89.309,92 0.0 8842.0 468.0 22.Juni2030 270.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 89.338,28 0.0 8859.0 510.0 01.Feb.2031 338.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 89.349,41 0.0 8830.0 459.0 23.Apr.2030 213.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 89.363,69 0.0 5215.0 1891.0 15.Aug.2060 225.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 89.420,51 0.0 8890.0 1357.0 15.März2054 525.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 89.462,89 0.0 5825.0 1235.0 24.Okt.2051 283.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 89.491,90 0.0 8948.0 892.0 04.Mai2034 1.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 89.522,81 0.0 11709.0 728.0 23.Aug.2033 300.0
V VISA INC Unternehmen 89.529,51 0.0 8950.0 463.0 15.Apr.2030 205.0
WEC WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORPORATI Unternehmen 88.966,58 0.0 5820.0 1499.0 01.Dez.2051 285.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 88.967,07 0.0 8810.0 550.0 30.Juni2031 280.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 88.976,30 0.0 8893.0 459.0 15.Apr.2030 250.0
PFE PFIZER INC RegS Unternehmen 89.075,99 0.0 8597.0 1250.0 15.Juni2043 273.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 89.086,41 0.0 8751.0 1205.0 17.Juni2039 163.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 89.093,72 0.0 8807.0 1522.0 09.Feb.2064 510.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 89.113,82 0.0 11711.0 147.0 22.Nov.2026 363.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 89.154,99 0.0 8777.0 1144.0 15.Juli2045 520.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 89.209,88 0.0 8843.0 870.0 14.Sept.2034 113.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 89.238,53 0.0 8860.0 1198.0 22.Feb.2042 300.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 89.126,51 0.0 4402.0 1041.0 20.Nov.2037 200.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 88.640,38 0.0 8843.0 531.0 25.März2031 288.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 88.875,57 0.0 8838.0 524.0 15.Feb.2031 270.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 88.663,47 0.0 5800.0 848.0 15.Mai2036 425.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 88.274,97 0.0 8613.0 1483.0 18.Mai2063 505.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 88.312,41 0.0 8758.0 471.0 11.Mai2030 165.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 88.326,43 0.0 8651.0 1451.0 15.Juni2062 520.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 88.357,26 0.0 8784.0 602.0 14.Feb.2032 280.0
EQH PINE STREET TRUST II 144A Unternehmen 88.360,57 0.0 8734.0 1194.0 15.Feb.2049 557.0
WLK WESTLAKE CORP Unternehmen 88.376,88 0.0 5834.0 1438.0 15.Aug.2051 313.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 88.378,86 0.0 8789.0 483.0 15.Aug.2030 265.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 88.420,92 0.0 8736.0 1339.0 06.Feb.2053 510.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 88.528,12 0.0 8843.0 1286.0 15.Apr.2054 575.0
SABALT SABAL TRAIL TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 88.555,24 0.0 8634.0 905.0 01.Mai2038 468.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 88.527,10 0.0 6228.0 1360.0 02.Juni2045 345.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 87.940,09 0.0 9415.0 653.0 30.Jan.2034 638.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 87.945,08 0.0 8678.0 540.0 10.Mai2031 260.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 87.988,13 0.0 8773.0 534.0 15.März2031 255.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 88.031,58 0.0 8752.0 1366.0 14.März2053 500.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 88.040,27 0.0 11726.0 538.0 11.Apr.2031 400.0
AAL AMERICAN AIRLINES 2017-1 CLASS AA Unternehmen 88.057,19 0.0 9479.0 300.0 15.Aug.2030 365.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 88.138,70 0.0 8645.0 786.0 15.Mai2035 390.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 88.093,93 0.0 8758.0 966.0 31.Mai2035 50.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 87.593,33 0.0 8733.0 613.0 15.März2032 265.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 87.608,32 0.0 8672.0 1302.0 06.Feb.2047 425.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 87.630,43 0.0 8695.0 475.0 01.Juni2030 175.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 87.651,55 0.0 8716.0 1361.0 15.Sept.2052 495.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 87.757,99 0.0 8708.0 1352.0 03.März2053 505.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 87.809,43 0.0 8585.0 1189.0 23.Nov.2045 476.0
TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen 87.838,31 0.0 8607.0 870.0 15.Jan.2040 663.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 87.894,03 0.0 8734.0 598.0 14.Feb.2032 300.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 87.892,82 0.0 11633.0 842.0 19.Jan.2035 300.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 87.284,04 0.0 6910.0 1313.0 15.Aug.2049 395.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 87.290,52 0.0 8516.0 1127.0 22.Mai2045 515.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 87.294,09 0.0 8619.0 1013.0 26.Juli2036 130.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 87.338,49 0.0 8676.0 479.0 03.Juni2030 150.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 87.361,46 0.0 8642.0 1522.0 06.Feb.2057 450.0
VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen 87.390,65 0.0 8630.0 581.0 01.Dez.2031 280.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 87.412,43 0.0 8523.0 867.0 23.Apr.2039 441.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 87.429,94 0.0 8538.0 1171.0 14.Mai2045 470.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 87.442,61 0.0 8663.0 781.0 25.Okt.2033 145.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 87.451,35 0.0 8637.0 543.0 01.Mai2031 230.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 87.457,58 0.0 8740.0 640.0 15.Okt.2032 350.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 87.526,85 0.0 8740.0 541.0 01.Apr.2031 225.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 87.409,86 0.0 4318.0 1823.0 02.Dez.2051 190.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 86.947,11 0.0 5767.0 1483.0 15.Sept.2051 295.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 86.962,08 0.0 7178.0 1309.0 15.Aug.2047 375.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 87.010,11 0.0 8641.0 1427.0 10.Sept.2060 525.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 87.015,09 0.0 8651.0 1255.0 15.März2049 510.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 87.016,62 0.0 8635.0 605.0 05.Jan.2032 225.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 87.070,58 0.0 8680.0 1155.0 01.Apr.2044 480.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 87.076,36 0.0 8529.0 952.0 12.Aug.2036 225.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 87.123,49 0.0 8656.0 437.0 15.Feb.2030 305.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 87.125,46 0.0 8713.0 556.0 21.Apr.2031 190.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 87.126,60 0.0 8600.0 1241.0 10.Feb.2053 570.0
PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen 87.215,21 0.0 8524.0 1250.0 15.Juni2054 565.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 87.073,40 0.0 8707.0 934.0 02.Okt.2034 0.0
ARES ARES MANAGEMENT CORP Unternehmen 86.601,02 0.0 8645.0 1299.0 11.Okt.2054 560.0
EXC ATLANTIC CITY ELECTRIC CO Unternehmen 86.622,41 0.0 8639.0 538.0 15.März2031 230.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 86.630,09 0.0 8579.0 1380.0 21.Aug.2054 501.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 86.635,56 0.0 8591.0 575.0 25.Jan.2033 306.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 86.737,51 0.0 8600.0 594.0 15.Jan.2032 275.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 86.763,43 0.0 5683.0 1538.0 01.Juni2051 260.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 86.784,55 0.0 8630.0 1283.0 15.März2049 488.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 86.788,04 0.0 8623.0 1059.0 26.Okt.2036 100.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 86.788,31 0.0 8506.0 1321.0 15.Juni2052 495.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 86.798,83 0.0 8625.0 602.0 09.Feb.2032 272.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 86.848,98 0.0 8505.0 994.0 15.Mai2039 415.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 86.864,41 0.0 8566.0 529.0 01.Mai2032 256.0
DOW DOW CHEMICAL CO Unternehmen 86.872,98 0.0 8585.0 1271.0 15.Feb.2054 560.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 86.925,36 0.0 8577.0 501.0 15.Nov.2035 267.0
FNFS5424 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 86.907,48 0.0 9425.0 563.0 01.Aug.2053 450.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 86.339,87 0.0 8565.0 563.0 17.Juni2031 200.0
CSX CSX CORP Unternehmen 86.346,69 0.0 8586.0 1411.0 15.März2055 490.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 86.369,06 0.0 8534.0 584.0 01.Dez.2031 265.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 86.518,73 0.0 8543.0 502.0 01.Nov.2030 230.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 86.566,07 0.0 8637.0 549.0 04.März2031 150.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 86.301,79 0.0 1053.0 552.0 18.Juni2031 300.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 86.012,64 0.0 8514.0 1190.0 19.Dez.2039 225.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 86.033,77 0.0 8491.0 1407.0 09.Juni2041 113.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 86.120,65 0.0 8559.0 483.0 01.Juli2030 175.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 86.140,06 0.0 8533.0 1036.0 30.Juni2036 88.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 86.141,19 0.0 8523.0 1256.0 18.Sept.2039 135.0
FTNT FORTINET INC Unternehmen 86.159,85 0.0 8594.0 540.0 15.März2031 220.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 86.220,19 0.0 8527.0 589.0 02.Dez.2031 245.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 86.259,98 0.0 8519.0 586.0 03.Nov.2031 230.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 86.260,86 0.0 8424.0 1116.0 06.Nov.2042 440.0
UNEDIC UNEDIC SOCIAL MTN RegS Government Related 85.986,79 0.0 8577.0 994.0 16.Juli2035 25.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 86.049,65 0.0 8594.0 1001.0 09.Juli2035 13.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 86.078,94 0.0 8531.0 1010.0 15.Feb.2040 600.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 86.247,62 0.0 8608.0 1113.0 24.Jan.2037 63.0
WMT WALMART INC Unternehmen 85.770,56 0.0 8563.0 591.0 22.Sept.2031 180.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 85.847,66 0.0 8567.0 506.0 01.Sept.2030 130.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 85.857,12 0.0 8459.0 1182.0 15.Juli2045 475.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 85.910,28 0.0 8525.0 1207.0 01.März2046 475.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 85.792,55 0.0 2830.0 336.0 12.Feb.2029 594.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 85.703,19 0.0 11789.0 753.0 30.Apr.2034 346.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 85.851,39 0.0 11190.0 717.0 13.Mai2033 238.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 85.281,78 0.0 8465.0 519.0 13.Nov.2030 145.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 85.294,49 0.0 8450.0 511.0 30.Okt.2030 168.0
AON AON PLC Unternehmen 85.324,06 0.0 8327.0 1155.0 15.Mai2045 475.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 85.416,86 0.0 8533.0 1476.0 15.Apr.2063 520.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 85.547,47 0.0 8460.0 590.0 10.Nov.2031 213.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen 85.549,12 0.0 8418.0 1138.0 08.Juli2044 480.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 85.484,05 0.0 11465.0 1172.0 23.Jan.2040 313.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 85.552,68 0.0 11378.0 278.0 28.Feb.2028 175.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 84.953,91 0.0 8324.0 1237.0 15.Dez.2048 490.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 84.968,66 0.0 8468.0 1066.0 22.Apr.2036 25.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 84.972,36 0.0 8464.0 581.0 12.Aug.2031 175.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 84.981,06 0.0 8397.0 582.0 15.Dez.2031 290.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 85.001,62 0.0 11041.0 919.0 15.Nov.2039 675.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 85.049,31 0.0 8468.0 1326.0 23.März2050 470.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 85.063,55 0.0 8431.0 1375.0 23.Aug.2052 470.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 85.084,02 0.0 8479.0 543.0 29.Jan.2031 130.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 85.109,66 0.0 8480.0 542.0 13.Jan.2031 113.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 85.143,50 0.0 8478.0 1417.0 27.Sept.2064 550.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 85.166,00 0.0 8307.0 1227.0 20.Mai2049 500.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 85.191,25 0.0 8504.0 534.0 01.Apr.2031 280.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 84.972,79 0.0 8494.0 1023.0 10.Sept.2035 5.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 84.697,81 0.0 8412.0 554.0 21.Juli2032 230.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 84.718,29 0.0 8399.0 517.0 10.Dez.2030 200.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 84.725,52 0.0 8473.0 596.0 21.Okt.2031 195.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 84.800,10 0.0 8476.0 519.0 07.Okt.2030 113.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 84.898,25 0.0 8360.0 1132.0 20.Juli2045 513.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 84.898,80 0.0 8402.0 593.0 01.Dez.2031 225.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 84.863,79 0.0 11281.0 119.0 06.Juli2026 38.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 84.295,85 0.0 8388.0 576.0 01.Aug.2031 185.0
NOW SERVICENOW INC Unternehmen 84.393,19 0.0 8420.0 505.0 01.Sept.2030 140.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 84.410,88 0.0 8422.0 587.0 15.Sept.2031 188.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 84.426,07 0.0 8254.0 1217.0 16.Nov.2045 438.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 84.430,65 0.0 8421.0 502.0 27.Aug.2030 150.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 84.436,02 0.0 6725.0 1483.0 25.März2061 410.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 84.464,27 0.0 8446.0 573.0 20.Okt.2032 251.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 84.535,98 0.0 8415.0 536.0 01.Feb.2031 175.0
WMT WALMART INC Unternehmen 84.536,18 0.0 8446.0 1436.0 15.Apr.2053 450.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 84.408,00 0.0 8441.0 1035.0 12.Okt.2035 0.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 84.493,34 0.0 8418.0 1091.0 24.Nov.2036 68.0
Q QUEBEC PROVINCE OF Government Related 84.605,40 0.0 8300.0 851.0 01.Dez.2036 575.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 83.992,90 0.0 8378.0 547.0 25.Feb.2031 140.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 83.996,55 0.0 8400.0 1200.0 21.Okt.2045 475.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 84.001,83 0.0 8310.0 973.0 15.Jan.2038 340.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 84.078,34 0.0 8391.0 546.0 17.März2031 178.0
WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen 84.118,17 0.0 9206.0 450.0 15.Mai2030 325.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 84.121,54 0.0 8398.0 554.0 15.März2031 138.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 84.126,97 0.0 8219.0 1215.0 14.Mai2046 445.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 84.127,52 0.0 8198.0 1445.0 15.Mai2062 495.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 84.163,09 0.0 8371.0 1368.0 14.Sept.2048 325.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 84.173,77 0.0 8376.0 577.0 01.Aug.2031 185.0
ETR ENTERGY TEXAS INC Unternehmen 84.218,07 0.0 8404.0 547.0 15.März2031 175.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 84.235,32 0.0 8393.0 604.0 15.März2032 305.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 84.266,05 0.0 8370.0 603.0 01.Feb.2032 254.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 84.281,10 0.0 6726.0 1159.0 01.Apr.2041 290.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 84.281,75 0.0 8387.0 576.0 28.Juli2031 180.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 83.634,70 0.0 8277.0 586.0 10.Jan.2037 309.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 83.645,48 0.0 8162.0 1206.0 03.Nov.2045 435.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 83.702,75 0.0 8330.0 573.0 15.Aug.2031 220.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 83.762,03 0.0 8238.0 570.0 28.Okt.2031 288.0
RCICN ROGERS COMMS INC Unternehmen 83.852,18 0.0 8167.0 932.0 09.Nov.2039 675.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 83.757,56 0.0 8351.0 1097.0 22.Sept.2036 38.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS Gedeckt 83.843,02 0.0 8381.0 1026.0 21.Sept.2035 5.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 83.891,61 0.0 8234.0 772.0 02.Juni2035 560.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 83.411,81 0.0 8314.0 1281.0 01.Okt.2049 488.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 83.439,30 0.0 10844.0 847.0 15.Nov.2037 650.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 83.515,56 0.0 11100.0 267.0 10.Jan.2028 113.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 83.519,27 0.0 8324.0 544.0 15.Feb.2031 150.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 83.554,11 0.0 8298.0 567.0 15.Juni2031 165.0
NOTHLL NOTTING HILL HOUSING TRUST RegS Unternehmen 82.976,42 0.0 8287.0 1370.0 12.Okt.2048 325.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 83.022,03 0.0 8137.0 1247.0 19.Juni2049 488.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 83.072,41 0.0 8240.0 1344.0 01.März2053 488.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 83.082,01 0.0 8288.0 587.0 12.Sept.2031 190.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 83.154,92 0.0 8251.0 1366.0 26.Feb.2048 325.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 83.192,89 0.0 8133.0 1131.0 15.Mai2043 430.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 83.202,61 0.0 8308.0 1124.0 22.Nov.2036 25.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 82.648,15 0.0 8161.0 544.0 15.Mai2031 240.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 82.685,33 0.0 8239.0 578.0 01.Sept.2031 215.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 82.691,37 0.0 8247.0 1462.0 30.Nov.2040 50.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 82.694,25 0.0 8245.0 596.0 27.März2032 363.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 82.794,07 0.0 8275.0 619.0 15.Apr.2032 270.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 82.817,23 0.0 8255.0 545.0 15.Feb.2031 145.0
HUN HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC Unternehmen 82.848,00 0.0 8182.0 542.0 15.Juni2031 295.0
CUBE CUBESMART LP Unternehmen 82.853,13 0.0 8239.0 608.0 15.Feb.2032 250.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 82.874,32 0.0 6256.0 1487.0 28.Mai2051 300.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 82.880,61 0.0 6585.0 1140.0 21.Aug.2040 270.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 82.907,08 0.0 8259.0 540.0 04.Feb.2031 150.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 82.716,57 0.0 8269.0 1060.0 15.Feb.2036 13.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLE Government Related 82.971,53 0.0 8099.0 1373.0 15.Mai2053 456.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 82.315,88 0.0 8037.0 1184.0 15.Nov.2045 450.0
CSX CSX CORP Unternehmen 82.403,90 0.0 8045.0 1364.0 15.Nov.2052 450.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 82.562,50 0.0 8218.0 576.0 12.Aug.2031 200.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 82.405,80 0.0 10987.0 222.0 16.Juli2027 1.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 82.010,60 0.0 8038.0 1311.0 15.Juni2051 466.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 82.030,25 0.0 10775.0 887.0 26.Jan.2039 688.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 82.093,60 0.0 8188.0 623.0 15.März2032 213.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 82.109,59 0.0 6682.0 1328.0 15.Nov.2049 370.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 82.140,73 0.0 8206.0 1434.0 15.Okt.2058 495.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 82.144,43 0.0 8026.0 1352.0 20.Mai2052 450.0
ATLUTL ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV Government Related 82.257,19 0.0 8119.0 749.0 01.Nov.2035 226.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 81.698,50 0.0 7975.0 1151.0 15.Nov.2044 450.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 81.785,95 0.0 5446.0 300.0 15.Mai2028 25.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC RegS Government Related 81.323,09 0.0 8031.0 1336.0 08.Juli2040 113.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 81.366,64 0.0 8061.0 1281.0 15.Sept.2039 110.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 81.481,05 0.0 7951.0 1304.0 28.Apr.2041 175.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 81.483,61 0.0 8008.0 1783.0 31.Mai2047 138.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 81.526,33 0.0 8105.0 1483.0 04.Nov.2041 90.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 81.031,43 0.0 7915.0 1254.0 15.Nov.2047 435.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 81.054,99 0.0 7915.0 592.0 09.Nov.2032 588.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 81.290,66 0.0 7932.0 588.0 09.Nov.2032 610.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 80.689,84 0.0 7961.0 1249.0 22.Jan.2047 438.0
MET METLIFE INC Unternehmen 80.755,68 0.0 7998.0 1134.0 13.Aug.2042 413.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 80.784,74 0.0 7978.0 1198.0 27.Jan.2045 430.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 80.797,18 0.0 7912.0 1243.0 20.Nov.2045 400.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 80.896,07 0.0 8060.0 753.0 15.März2034 295.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 80.902,06 0.0 7992.0 1250.0 30.Jan.2047 435.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 80.904,98 0.0 8064.0 1311.0 11.Feb.2040 120.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 80.906,30 0.0 8056.0 1222.0 26.Sept.2048 500.0
GLDGEN GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C Government Related 80.790,79 0.0 7958.0 934.0 01.Juni2038 312.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 80.372,56 0.0 7978.0 1322.0 01.März2049 430.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 80.414,06 0.0 11358.0 116.0 26.Juni2026 138.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 80.421,52 0.0 8037.0 1233.0 17.Okt.2048 495.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 80.473,80 0.0 7859.0 593.0 10.Nov.2032 585.0
DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Unternehmen 80.580,57 0.0 8052.0 1387.0 07.Apr.2041 130.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 80.642,61 0.0 10080.0 540.0 04.Okt.2030 0.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 80.441,54 0.0 266.0 1867.0 17.Juni2049 188.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 80.541,21 0.0 1.0 475.0 15.Apr.2031 775.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 80.618,30 0.0 8014.0 1152.0 22.Juni2037 50.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 80.030,86 0.0 7815.0 1281.0 02.Mai2047 400.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 80.115,91 0.0 6105.0 1459.0 15.Aug.2051 315.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 80.168,88 0.0 7925.0 1851.0 01.Nov.2049 170.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 80.253,88 0.0 8007.0 671.0 15.Sept.2032 185.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 80.273,25 0.0 9248.0 914.0 30.Mai2038 500.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 80.018,84 0.0 7999.0 1805.0 15.Apr.2047 138.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 80.071,12 0.0 10676.0 352.0 09.Nov.2028 0.0
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 79.728,63 0.0 7899.0 1156.0 01.März2048 530.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 79.857,73 0.0 10400.0 592.0 16.Nov.2032 575.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 79.964,34 0.0 7981.0 1371.0 17.März2041 138.0
BIP BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE MTN Unternehmen 79.386,27 0.0 7860.0 616.0 14.Feb.2033 598.0
PAA PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP Unternehmen 79.447,49 0.0 7780.0 1112.0 15.Juni2044 470.0
DELL DELL INC Unternehmen 79.562,86 0.0 10597.0 270.0 15.Apr.2028 710.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 79.639,52 0.0 9945.0 434.0 13.Apr.2030 463.0
DBR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS Schuldverschreibungen 79.487,78 0.0 13113.0 948.0 04.Jan.2037 400.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 79.582,07 0.0 10610.0 349.0 27.Okt.2028 1.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 79.117,71 0.0 7902.0 1366.0 15.März2040 80.0
CHCOCH CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L Unternehmen 79.123,37 0.0 7828.0 694.0 31.Dez.2039 274.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 79.193,99 0.0 8622.0 584.0 19.Mai2032 420.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC MTN Unternehmen 79.215,77 0.0 7119.0 194.0 10.Mai2032 258.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 79.237,80 0.0 7860.0 1047.0 15.Aug.2039 350.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 79.266,09 0.0 7152.0 105.0 20.Mai2026 178.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 79.290,08 0.0 7905.0 1686.0 17.Feb.2045 120.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 79.331,12 0.0 7825.0 1407.0 18.Juli2052 420.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 79.207,58 0.0 7821.0 1341.0 22.Juni2040 105.0
AERMON AEROPORTS DE MONTREAL Unternehmen 78.684,20 0.0 7863.0 906.0 16.Okt.2037 567.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 78.696,93 0.0 7833.0 659.0 21.Sept.2033 590.0
PSX PHILLIPS 66 Unternehmen 78.715,19 0.0 9800.0 264.0 15.März2028 390.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 78.741,36 0.0 7120.0 112.0 15.Juni2026 153.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 78.755,85 0.0 7731.0 1260.0 15.Dez.2046 413.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 78.881,88 0.0 10263.0 626.0 15.Mai2033 588.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 78.963,39 0.0 2235.0 911.0 15.Juli2036 345.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 78.361,55 0.0 7823.0 1419.0 09.März2041 100.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 78.430,95 0.0 7686.0 1281.0 30.Mai2047 400.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 78.119,59 0.0 7730.0 1292.0 15.Aug.2049 445.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 78.126,65 0.0 7769.0 1202.0 15.Sept.2045 438.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 78.139,81 0.0 5151.0 1520.0 15.Feb.2060 310.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 78.249,42 0.0 7674.0 1212.0 15.Juni2046 430.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 78.351,83 0.0 7647.0 1331.0 12.Mai2052 592.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 78.259,96 0.0 5197.0 744.0 22.Aug.2033 200.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 77.695,53 0.0 7689.0 1544.0 08.Aug.2056 395.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 77.742,64 0.0 7675.0 1252.0 30.Jan.2048 440.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 77.790,04 0.0 7671.0 1213.0 01.Feb.2049 485.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 77.815,33 0.0 9683.0 103.0 12.Mai2026 100.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 77.885,30 0.0 6364.0 1439.0 01.Juni2051 325.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 77.896,02 0.0 7748.0 1313.0 15.Sept.2048 420.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 77.363,52 0.0 7667.0 302.0 16.Aug.2028 547.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 77.411,64 0.0 7638.0 1273.0 05.Aug.2052 490.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 77.425,72 0.0 6872.0 1541.0 13.Mai2060 380.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 77.453,47 0.0 7582.0 608.0 15.Nov.2032 525.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 77.539,60 0.0 9667.0 1045.0 09.März2037 188.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 77.071,40 0.0 7526.0 1280.0 04.Mai2047 390.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 77.112,32 0.0 7547.0 1323.0 13.Nov.2047 375.0
MCD MCDONALDS CORPORATION RegS Unternehmen 77.184,44 0.0 7573.0 511.0 21.Mai2031 486.0
IPLCN INTER PIPELINE LTD Unternehmen 77.235,72 0.0 7545.0 562.0 18.Mai2032 585.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 77.241,27 0.0 7673.0 1264.0 01.März2045 370.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 77.266,45 0.0 10301.0 485.0 18.März2030 13.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 77.330,08 0.0 7655.0 1278.0 15.Feb.2048 425.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 77.042,17 0.0 7644.0 1485.0 04.Juni2041 60.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 77.077,38 0.0 7610.0 2217.0 26.Okt.2057 175.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 77.256,04 0.0 10299.0 471.0 23.Jan.2030 5.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 76.753,48 0.0 7596.0 1272.0 15.Aug.2048 435.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 76.759,07 0.0 7667.0 312.0 12.Okt.2028 513.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 76.842,20 0.0 7643.0 698.0 01.Feb.2033 188.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 76.850,55 0.0 7586.0 1915.0 04.Sept.2049 138.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 76.857,00 0.0 7680.0 1101.0 15.Apr.2040 330.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Unternehmen 76.877,88 0.0 7600.0 298.0 02.Aug.2033 568.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS RegS Unternehmen 77.000,52 0.0 7676.0 381.0 01.Okt.2029 596.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 77.023,80 0.0 7549.0 1057.0 01.Nov.2039 325.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 76.741,73 0.0 7616.0 691.0 14.Aug.2033 445.0
RDKRE REALKREDIT DANMARK A/S Gedeckt 76.744,57 0.0 1530.0 70.0 01.Jan.2026 100.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 76.797,44 0.0 7615.0 1254.0 15.Feb.2045 500.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 77.010,38 0.0 7636.0 1539.0 14.Aug.2054 500.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 77.022,35 0.0 7580.0 672.0 04.Juni2033 445.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 76.515,38 0.0 7920.0 1129.0 20.Juni2042 400.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 76.534,46 0.0 7615.0 346.0 15.März2029 525.0
ORAFP FRANCE TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 76.538,84 0.0 14855.0 312.0 20.Nov.2028 813.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 76.613,25 0.0 7578.0 1603.0 08.Aug.2062 410.0
REPHUN REPUBLIC OF HUNGARY Government Related 76.639,41 0.0 10902.0 937.0 29.März2041 763.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 76.081,22 0.0 7569.0 611.0 13.Sept.2032 501.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 76.099,52 0.0 7469.0 1329.0 14.Juni2049 400.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 76.165,81 0.0 7449.0 1431.0 01.Dez.2056 430.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 76.169,69 0.0 5778.0 1659.0 15.Juli2061 305.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 76.220,14 0.0 7616.0 1435.0 01.Apr.2041 90.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 76.344,23 0.0 7594.0 1342.0 12.Sept.2047 375.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 76.346,84 0.0 7616.0 709.0 15.März2033 190.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 76.360,07 0.0 7479.0 277.0 01.Mai2028 463.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 76.369,15 0.0 5733.0 1566.0 30.Okt.2056 299.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 76.103,44 0.0 7555.0 1493.0 05.Mai2041 50.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 76.256,11 0.0 7506.0 741.0 02.Juni2034 430.0
UNIHGR UNIVERSITY VA UNIV REVS Government Related 76.152,71 0.0 5736.0 1555.0 01.Nov.2051 258.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 75.728,32 0.0 10076.0 825.0 03.März2034 138.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 75.737,48 0.0 7402.0 1470.0 02.Mai2054 510.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 75.772,94 0.0 7504.0 1250.0 10.Feb.2045 370.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 75.794,07 0.0 9979.0 72.0 15.Juli2027 475.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 75.795,10 0.0 10030.0 64.0 01.März2026 550.0
ENBPIP ENBRIDGE PIPELINES INC MTN Unternehmen 75.827,82 0.0 7510.0 1379.0 17.Aug.2053 582.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 75.849,48 0.0 7425.0 1275.0 01.Juni2048 413.0
PVH PVH CORP Unternehmen 75.867,90 0.0 9986.0 21.0 10.Juli2025 463.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 75.907,90 0.0 7465.0 236.0 07.Dez.2027 471.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 75.951,93 0.0 9971.0 11.0 01.Juni2025 400.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 75.997,55 0.0 7571.0 1234.0 01.Apr.2053 525.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP RegS Unternehmen 76.015,79 0.0 7557.0 265.0 10.März2033 541.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 76.037,99 0.0 7508.0 253.0 20.Jan.2033 533.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 75.899,63 0.0 10080.0 815.0 09.Jan.2034 125.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 75.419,55 0.0 9861.0 187.0 23.Apr.2027 395.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 75.426,68 0.0 5027.0 2513.0 27.Jan.2051 5.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP MTN RegS Unternehmen 75.503,37 0.0 7448.0 688.0 12.Jan.2034 521.0
FTSCN FORTIS INC Unternehmen 75.517,03 0.0 7427.0 361.0 31.Mai2029 443.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP MTN RegS Unternehmen 75.581,28 0.0 7460.0 558.0 12.Jan.2032 502.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 75.596,46 0.0 7473.0 255.0 17.Jan.2028 464.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 75.648,59 0.0 7534.0 1292.0 01.Apr.2063 550.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 75.676,97 0.0 7533.0 1253.0 25.März2050 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 75.472,98 0.0 7417.0 1371.0 15.Nov.2045 300.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 75.408,81 0.0 7426.0 677.0 02.Juni2033 415.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 75.492,93 0.0 7418.0 1107.0 01.Juni2041 470.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 75.686,67 0.0 7451.0 742.0 02.Juni2034 425.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 75.062,07 0.0 7451.0 1306.0 01.März2048 400.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 75.110,53 0.0 7322.0 1244.0 03.Mai2047 405.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 75.167,15 0.0 9992.0 2.0 29.Apr.2025 63.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 75.184,13 0.0 7436.0 378.0 17.Juli2029 442.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 75.202,89 0.0 7511.0 1605.0 13.Apr.2062 410.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 75.212,64 0.0 9792.0 652.0 15.Nov.2033 545.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 75.237,02 0.0 7510.0 224.0 07.Okt.2027 505.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 75.292,36 0.0 9970.0 30.0 11.Aug.2025 355.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 75.318,98 0.0 7455.0 258.0 01.Feb.2033 501.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 75.103,39 0.0 7467.0 964.0 05.März2038 460.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 75.382,98 0.0 7423.0 745.0 02.Juni2034 415.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 74.839,85 0.0 7426.0 546.0 14.Aug.2031 445.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 74.882,79 0.0 7424.0 423.0 09.Feb.2030 455.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 74.893,33 0.0 9836.0 324.0 15.Dez.2028 428.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 74.954,88 0.0 9848.0 104.0 01.Juni2026 375.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 74.984,79 0.0 9990.0 36.0 15.Okt.2025 490.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 75.027,68 0.0 5733.0 1528.0 01.Sept.2051 275.0
WMT WALMART INC Unternehmen 75.041,80 0.0 7377.0 1341.0 15.Dez.2047 363.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 74.982,26 0.0 2745.0 574.0 12.Aug.2032 615.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 74.824,51 0.0 7350.0 1548.0 01.Dez.2054 475.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 74.835,98 0.0 7414.0 757.0 29.Juli2034 425.0
GLDGEN GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C Government Related 74.784,97 0.0 7350.0 1056.0 01.Juni2042 329.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 74.443,91 0.0 7438.0 1287.0 15.Okt.2046 390.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 74.475,03 0.0 14602.0 863.0 25.Juni2038 680.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 74.477,04 0.0 9746.0 315.0 01.Nov.2028 390.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 74.525,69 0.0 9808.0 148.0 01.Dez.2026 330.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 74.577,41 0.0 7434.0 649.0 28.März2033 495.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 74.586,74 0.0 7403.0 264.0 14.Feb.2028 422.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 74.586,73 0.0 9932.0 603.0 04.Juni2031 13.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 74.701,80 0.0 7362.0 683.0 02.Juni2033 390.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 74.066,12 0.0 9662.0 960.0 01.Dez.2039 550.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 74.113,65 0.0 7338.0 1491.0 22.Feb.2062 440.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 74.116,02 0.0 9828.0 267.0 02.März2028 396.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 74.259,03 0.0 9806.0 212.0 18.Juli2027 370.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 74.316,52 0.0 9950.0 923.0 15.Nov.2038 532.0
MRUCN METRO INC Unternehmen 74.364,27 0.0 7321.0 411.0 27.Nov.2029 400.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. RegS Unternehmen 74.367,20 0.0 7307.0 407.0 22.Nov.2029 436.0
V VISA INC Unternehmen 74.383,20 0.0 7402.0 1347.0 15.Sept.2047 365.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 73.793,79 0.0 7356.0 1367.0 01.Apr.2052 425.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 73.835,41 0.0 7327.0 1094.0 08.März2044 475.0
AGR ROCHESTER GAS AND ELECTRIC CORPORA 144A Unternehmen 73.838,55 0.0 9725.0 195.0 01.Juni2027 310.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 73.853,16 0.0 9713.0 148.0 15.Nov.2026 310.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE CANADA INC Unternehmen 73.870,44 0.0 7365.0 400.0 27.Sept.2029 454.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 73.914,57 0.0 7346.0 266.0 22.Feb.2028 399.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 73.967,13 0.0 7262.0 1133.0 20.Mai2041 320.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 74.000,20 0.0 7348.0 1091.0 21.Feb.2040 315.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 74.009,79 0.0 7308.0 1366.0 15.Jan.2048 350.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 73.939,82 0.0 435.0 178.0 10.Feb.2027 25.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 73.901,15 0.0 7337.0 767.0 14.Aug.2034 405.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 73.509,89 0.0 7210.0 750.0 22.Nov.2034 473.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC Unternehmen 73.524,20 0.0 7301.0 621.0 17.Aug.2032 415.0
GEICN GIBSON ENERGY INC Unternehmen 73.568,41 0.0 7216.0 556.0 12.Nov.2031 445.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 73.595,54 0.0 7200.0 730.0 15.Nov.2035 444.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.641,75 0.0 7269.0 246.0 10.Dez.2028 365.0
SW WRKCO INC Unternehmen 73.653,24 0.0 9780.0 264.0 15.März2028 400.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 73.480,30 0.0 7238.0 815.0 01.Juni2035 395.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 73.570,95 0.0 6346.0 304.0 21.Juli2028 325.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 73.088,75 0.0 9651.0 1093.0 02.Nov.2037 175.0
KFW KFW Government Related 73.095,99 0.0 9732.0 279.0 03.Apr.2028 288.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 73.139,64 0.0 9729.0 134.0 15.Sept.2026 225.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 73.193,32 0.0 9716.0 348.0 15.März2029 435.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 73.237,39 0.0 7595.0 1244.0 15.Juli2047 430.0
NGGLN NEW ENGLAND POWER CO 144A Unternehmen 73.328,12 0.0 7189.0 1298.0 05.Dez.2047 380.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 73.329,39 0.0 7223.0 406.0 06.Dez.2034 406.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.336,97 0.0 7234.0 412.0 10.Dez.2030 380.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 73.337,28 0.0 7183.0 728.0 31.Okt.2035 442.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 73.351,13 0.0 7245.0 778.0 04.Jan.2035 425.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 73.397,63 0.0 9715.0 387.0 18.Aug.2029 405.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 73.075,55 0.0 7240.0 11.0 02.Juni2025 245.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 73.189,51 0.0 7240.0 293.0 02.Juni2028 285.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 73.357,06 0.0 7255.0 337.0 01.Dez.2028 290.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 73.388,11 0.0 7266.0 342.0 18.Dez.2028 295.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 73.298,78 0.0 9628.0 509.0 13.Mai2025 500.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 72.812,06 0.0 7275.0 88.0 13.Apr.2026 397.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 72.814,37 0.0 7256.0 183.0 16.März2028 362.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 72.825,05 0.0 7191.0 420.0 12.Dez.2029 356.0
KR KROGER CO Unternehmen 72.843,20 0.0 9708.0 142.0 15.Okt.2026 265.0
SRE SEMPRA Unternehmen 72.947,35 0.0 9651.0 255.0 01.Feb.2028 340.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 72.991,46 0.0 7230.0 428.0 04.Feb.2035 428.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 72.998,70 0.0 9683.0 172.0 16.Feb.2027 280.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 73.032,73 0.0 7262.0 1382.0 15.März2052 410.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE THREE LLC 144A Unternehmen 73.034,45 0.0 9701.0 266.0 15.März2028 370.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 73.040,33 0.0 7275.0 1042.0 01.Apr.2044 525.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 73.063,52 0.0 7229.0 1494.0 31.Juli2053 486.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 72.974,88 0.0 7294.0 1096.0 17.Okt.2040 465.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 72.448,00 0.0 7159.0 198.0 21.Mai2027 285.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 72.519,96 0.0 9637.0 179.0 03.März2027 245.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 72.561,27 0.0 7248.0 1501.0 26.Sept.2040 13.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 72.580,27 0.0 5746.0 1565.0 01.Aug.2052 270.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 72.601,73 0.0 9644.0 113.0 17.Juni2026 105.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 72.616,55 0.0 7229.0 271.0 01.März2028 319.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 72.657,58 0.0 7211.0 742.0 22.Aug.2034 473.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 72.677,95 0.0 7220.0 264.0 02.Feb.2028 310.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 72.685,70 0.0 7141.0 1274.0 15.Juni2046 365.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 72.694,72 0.0 7122.0 1335.0 01.Juni2049 380.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 72.484,28 0.0 7243.0 1504.0 04.März2041 38.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 72.529,20 0.0 7146.0 785.0 02.Dez.2034 385.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 72.716,77 0.0 7268.0 1508.0 18.März2041 38.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 72.558,44 0.0 9041.0 1411.0 01.Okt.2054 511.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 72.094,34 0.0 7188.0 1427.0 01.Okt.2051 380.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 72.108,66 0.0 7206.0 367.0 15.Apr.2029 375.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 72.136,44 0.0 7159.0 1051.0 24.Feb.2043 344.0
CSX CSX CORP Unternehmen 72.171,05 0.0 7211.0 1392.0 15.Apr.2050 380.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 72.184,92 0.0 7142.0 153.0 18.Nov.2031 246.0
PMZUCN PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT TR RegS Unternehmen 72.188,90 0.0 7166.0 510.0 01.März2031 447.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 72.207,10 0.0 7169.0 170.0 26.Jan.2032 306.0
SJCN STELLA JONES INC RegS Unternehmen 72.226,26 0.0 7206.0 558.0 01.Okt.2031 431.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 72.277,28 0.0 7193.0 1588.0 19.März2060 388.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 72.283,93 0.0 9563.0 151.0 12.Nov.2026 170.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 72.306,61 0.0 14254.0 290.0 31.Juli2028 700.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 72.349,83 0.0 9483.0 364.0 01.Juni2029 420.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 72.412,30 0.0 7238.0 742.0 17.Okt.2035 446.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 72.206,18 0.0 1.0 268.0 15.Mai2028 613.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 72.135,33 0.0 7203.0 1494.0 14.Sept.2040 15.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 72.208,73 0.0 7096.0 1580.0 01.Dez.2054 445.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 72.271,57 0.0 9547.0 856.0 22.Mai2034 85.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 71.765,04 0.0 9531.0 1065.0 01.Apr.2046 675.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 71.781,06 0.0 7072.0 1413.0 10.Jan.2054 532.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 71.833,09 0.0 7115.0 157.0 07.Dez.2026 254.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 71.886,23 0.0 8951.0 481.0 15.Sept.2030 350.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 71.913,54 0.0 6914.0 1476.0 12.Aug.2056 300.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 71.935,03 0.0 9449.0 323.0 30.Okt.2028 300.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 71.944,63 0.0 9581.0 136.0 14.Sept.2026 115.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 71.951,64 0.0 7065.0 1411.0 14.Sept.2043 163.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 71.959,60 0.0 9444.0 447.0 01.Juni2030 388.0
SRE SEMPRA Unternehmen 71.959,67 0.0 9574.0 359.0 01.Apr.2029 370.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 71.973,89 0.0 9540.0 1050.0 15.März2042 563.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 72.022,07 0.0 7183.0 1443.0 01.Apr.2050 350.0
CZGB CZECH REPUBLIC RegS Schuldverschreibungen 71.903,68 0.0 457.0 40.0 17.Sept.2025 240.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 71.786,00 0.0 7100.0 628.0 18.Juni2032 320.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 71.980,77 0.0 7171.0 1544.0 17.Sept.2041 40.0
G2786798 GNMA2 30YR PLATINUM Verbrieft 71.989,92 0.0 9969.0 430.0 20.Juli2053 550.0
G2MA4777 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 71.742,53 0.0 8763.0 661.0 20.Okt.2047 300.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 71.486,28 0.0 7140.0 1127.0 15.Apr.2048 520.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 71.561,00 0.0 7150.0 1323.0 15.Okt.2047 375.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 71.660,11 0.0 7128.0 172.0 28.Jan.2027 233.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 71.667,84 0.0 7147.0 74.0 19.Jan.2026 110.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 71.701,21 0.0 7165.0 599.0 15.Apr.2032 425.0
CUCN CU INC MTN Unternehmen 71.729,14 0.0 7137.0 1477.0 14.Sept.2052 477.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 71.734,50 0.0 7014.0 1018.0 22.Apr.2042 321.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 71.745,01 0.0 7151.0 1305.0 01.Apr.2050 425.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 71.491,32 0.0 7129.0 775.0 26.Sept.2034 399.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 71.731,26 0.0 7144.0 173.0 01.Feb.2027 185.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 71.118,87 0.0 13768.0 383.0 17.Sept.2029 575.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 71.227,31 0.0 7108.0 559.0 04.Okt.2031 435.0
CCACN COGECO COMMUNICATIONS INC Unternehmen 71.269,64 0.0 7057.0 768.0 06.Feb.2035 474.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 71.269,74 0.0 6964.0 1355.0 15.Mai2050 375.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 71.292,06 0.0 7102.0 126.0 04.Aug.2027 178.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 71.344,42 0.0 7091.0 407.0 12.März2055 545.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 71.346,08 0.0 7080.0 1594.0 01.März2062 390.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 71.367,71 0.0 9514.0 145.0 15.Okt.2026 88.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 71.376,49 0.0 7111.0 273.0 28.Feb.2028 254.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 71.383,61 0.0 7091.0 1492.0 02.Sept.2052 472.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 71.398,28 0.0 7095.0 1098.0 02.Sept.2040 330.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 71.169,71 0.0 4692.0 942.0 23.Mai2036 200.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 71.319,49 0.0 7120.0 136.0 08.Sept.2026 135.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 71.404,75 0.0 7024.0 1559.0 14.Juni2055 460.0
FRRA7554 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 71.292,33 0.0 9160.0 614.0 01.Juni2052 400.0
BRKHEC SOLAR STAR FUNDING LLC 144A Unternehmen 70.886,08 0.0 9988.0 464.0 30.Juni2035 538.0
SANCTU SANCTUARY CAPITAL PLC RegS Unternehmen 70.911,01 0.0 7085.0 1543.0 14.Apr.2050 238.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 70.934,41 0.0 9315.0 449.0 13.Mai2030 325.0
VOD VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 71.038,01 0.0 13892.0 609.0 26.Nov.2032 590.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 70.964,51 0.0 7069.0 161.0 15.Dez.2026 110.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 70.880,24 0.0 10101.0 274.0 01.Apr.2028 450.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 70.446,89 0.0 6899.0 617.0 23.Juni2038 693.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 70.497,03 0.0 6987.0 295.0 29.Mai2028 220.0
LM LEGG MASON INC Unternehmen 70.503,30 0.0 9250.0 1087.0 15.Jan.2044 563.0
CUCN CU INC Unternehmen 70.512,35 0.0 7013.0 1543.0 11.Sept.2054 466.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 70.526,67 0.0 7039.0 280.0 22.März2028 238.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 70.573,32 0.0 8635.0 1132.0 28.Okt.2041 388.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 70.583,83 0.0 6966.0 331.0 08.Nov.2028 283.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 70.710,94 0.0 7048.0 411.0 01.Sept.2029 230.0
MMM 3M CO Unternehmen 70.164,09 0.0 7010.0 1396.0 15.Apr.2050 370.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 70.249,62 0.0 6909.0 1170.0 02.Dez.2041 300.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 70.284,25 0.0 7022.0 1401.0 15.Apr.2052 525.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 70.394,95 0.0 6988.0 208.0 17.Juni2027 206.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 70.141,46 0.0 7010.0 1591.0 17.Okt.2055 460.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 70.101,12 0.0 6938.0 1413.0 09.Feb.2053 515.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 69.911,54 0.0 6930.0 475.0 02.Juni2030 220.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 69.472,04 0.0 6864.0 1390.0 31.Jan.2051 370.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 69.565,11 0.0 6950.0 1289.0 15.Okt.2049 420.0
GMOFTO GWYNT Y MOR OFTO PLC RegS Unternehmen 69.567,09 0.0 11716.0 438.0 17.Feb.2034 278.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 69.586,96 0.0 6795.0 1385.0 10.Mai2051 365.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 69.620,66 0.0 6956.0 1460.0 15.Apr.2052 363.0
NOV NOV INC Unternehmen 69.632,55 0.0 6810.0 1096.0 01.Dez.2042 395.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP Unternehmen 69.673,86 0.0 6875.0 578.0 10.Dez.2031 353.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 69.716,86 0.0 5706.0 1761.0 01.Juni2060 267.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 69.758,43 0.0 6957.0 1094.0 01.Okt.2040 338.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 69.159,27 0.0 6789.0 1015.0 22.Juni2040 385.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 69.248,66 0.0 6836.0 1509.0 31.Jan.2060 395.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 69.253,89 0.0 6882.0 1082.0 15.März2043 438.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 69.297,03 0.0 6914.0 325.0 11.Sept.2028 190.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 69.373,07 0.0 6880.0 477.0 01.Juni2030 205.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 69.392,66 0.0 6939.0 1530.0 02.Nov.2040 1.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 68.792,30 0.0 9054.0 417.0 15.Dez.2029 338.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 68.838,71 0.0 9101.0 430.0 15.Jan.2030 290.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 68.874,77 0.0 6776.0 1153.0 20.Nov.2040 265.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 68.943,11 0.0 6867.0 1185.0 17.Sept.2041 293.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 68.953,10 0.0 6799.0 566.0 18.Nov.2036 315.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 68.998,63 0.0 9171.0 313.0 20.Juli2028 113.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 68.895,54 0.0 7621.0 1849.0 01.Sept.2052 215.0
LCRFIN LCR FINANCE PLC - GTD RegS Government Related 68.879,59 0.0 13552.0 328.0 07.Dez.2028 450.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 68.472,83 0.0 6776.0 1519.0 15.Aug.2059 388.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 68.480,90 0.0 6826.0 455.0 28.Feb.2030 216.0
BCECN BELL CANADA INC MTN Unternehmen 68.515,86 0.0 6831.0 534.0 17.März2031 300.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 68.526,13 0.0 6787.0 1481.0 14.Feb.2053 350.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 68.568,58 0.0 9755.0 173.0 01.März2027 295.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV Unternehmen 68.574,38 0.0 11347.0 441.0 15.Sept.2030 825.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 68.591,17 0.0 5215.0 1515.0 12.Aug.2061 320.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 68.136,32 0.0 5330.0 1379.0 01.Dez.2051 310.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 68.244,77 0.0 9078.0 594.0 01.Apr.2032 380.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 68.244,91 0.0 6684.0 1105.0 15.Mai2041 325.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 68.271,84 0.0 6692.0 1061.0 03.Nov.2042 290.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 68.353,82 0.0 9047.0 434.0 01.Feb.2030 300.0
T AT&T INC Unternehmen 68.454,39 0.0 6777.0 1215.0 01.Feb.2043 310.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 67.923,53 0.0 6720.0 1052.0 21.Juli2042 291.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 68.008,84 0.0 6639.0 1739.0 01.Juli2049 175.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 68.014,54 0.0 6762.0 1554.0 15.März2062 390.0
CLARHG AFFINITY SUTTON CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 68.014,70 0.0 13527.0 906.0 17.Sept.2038 598.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 67.934,39 0.0 6736.0 563.0 02.Juni2031 205.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 68.002,23 0.0 9048.0 925.0 10.Nov.2034 38.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN RegS Government Related 68.071,46 0.0 6657.0 305.0 15.Nov.2028 540.0
CLP CLP CASH Cash und/oder Derivate 67.694,23 0.0 10.0 0.0 nan 0.0
NGGLN BOSTON GAS COMPANY 144A Unternehmen 67.520,84 0.0 8966.0 591.0 16.März2032 376.0
WMT WALMART INC Unternehmen 67.786,11 0.0 6758.0 1231.0 22.Sept.2041 250.0
TCV TREASURY CORP OF VICTORIA Government Related 67.692,34 0.0 6618.0 147.0 17.Nov.2026 550.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 67.187,18 0.0 6682.0 1257.0 13.März2052 348.0
CSX CSX CORP Unternehmen 67.405,34 0.0 6707.0 1417.0 15.Sept.2049 335.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 67.428,91 0.0 6558.0 702.0 30.Okt.2034 605.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV MTN RegS Unternehmen 67.452,78 0.0 13368.0 646.0 14.Feb.2033 588.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 67.349,07 0.0 6701.0 491.0 03.Juli2030 160.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 67.360,84 0.0 1049.0 36.0 01.Sept.2025 300.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 66.829,98 0.0 6531.0 1381.0 15.Nov.2050 350.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 66.862,96 0.0 6550.0 1077.0 01.Juni2041 350.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 66.865,47 0.0 8723.0 1161.0 01.Juni2045 495.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 67.114,40 0.0 6657.0 1309.0 01.März2050 395.0
MICCN SAGEN MI CANADA INC Unternehmen 66.487,61 0.0 6618.0 526.0 05.März2031 326.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 66.536,95 0.0 6549.0 410.0 10.Dez.2029 451.0
BIO BIO-RAD LABORATORIES INC Unternehmen 66.690,25 0.0 8855.0 592.0 15.März2032 370.0
MNTRL MONTREAL CITY OF Government Related 66.487,58 0.0 6629.0 588.0 01.Sept.2031 200.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 66.202,32 0.0 10757.0 872.0 15.Mai2038 638.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 66.268,45 0.0 6548.0 417.0 21.Jan.2030 495.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 66.400,77 0.0 6611.0 1212.0 01.Sept.2040 210.0
AZJAU AURIZON NETWORK PTY LTD MTN RegS Unternehmen 66.426,95 0.0 6493.0 646.0 05.Dez.2033 620.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 66.475,03 0.0 6544.0 1179.0 13.Nov.2040 235.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 66.253,16 0.0 6518.0 1558.0 12.Dez.2053 415.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 65.839,72 0.0 6537.0 1184.0 19.Aug.2041 275.0
WORAU WORLEY FINANCIAL SERVICES PTY LTD MTN RegS Unternehmen 65.937,20 0.0 6585.0 306.0 13.Okt.2028 595.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 65.996,30 0.0 6598.0 322.0 19.Okt.2028 460.0
KFW KFW MTN Government Related 66.117,61 0.0 6537.0 421.0 16.Jan.2030 445.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 65.934,04 0.0 6596.0 684.0 24.Okt.2033 525.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 66.049,89 0.0 6494.0 1538.0 06.Dez.2052 410.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 65.506,57 0.0 6505.0 428.0 27.Feb.2030 483.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 65.652,18 0.0 8749.0 495.0 15.Okt.2030 300.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 65.657,65 0.0 9244.0 411.0 15.Nov.2029 313.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 65.667,13 0.0 8656.0 505.0 15.Nov.2030 230.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 65.736,10 0.0 6568.0 510.0 07.Okt.2030 205.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 65.752,89 0.0 6547.0 1185.0 15.Sept.2041 280.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORP MTN RegS Government Related 65.626,39 0.0 6455.0 103.0 20.Mai2026 400.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 65.203,62 0.0 6420.0 107.0 04.Juni2026 413.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 65.337,05 0.0 6428.0 1825.0 10.Sept.2049 150.0
KEL YORKSHIRE WATER SERVICES FINANCE P RegS Unternehmen 65.348,42 0.0 12777.0 844.0 28.Mai2037 550.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 65.413,74 0.0 8560.0 1769.0 10.Juli2048 180.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 65.405,79 0.0 11.0 1069.0 01.Jan.2043 600.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 64.997,44 0.0 9283.0 240.0 08.Okt.2027 75.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 64.856,65 0.0 6314.0 1424.0 15.Mai2060 395.0
GWW WW GRAINGER INC Unternehmen 64.905,85 0.0 8493.0 1188.0 15.Juni2045 460.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 64.972,73 0.0 8609.0 1097.0 15.März2044 538.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 65.049,62 0.0 8566.0 995.0 24.Juli2039 442.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 65.067,40 0.0 8021.0 1137.0 20.Jan.2048 444.0
AGO ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC Unternehmen 65.082,73 0.0 6472.0 1401.0 15.Sept.2051 360.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 65.127,26 0.0 8606.0 470.0 15.Mai2030 180.0
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 65.129,46 0.0 8611.0 569.0 31.Jan.2032 325.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 65.155,50 0.0 6436.0 1953.0 09.Sept.2049 113.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP MTN Government Related 65.071,67 0.0 6431.0 24.0 21.Juli2025 475.0
FNMA5223 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 65.137,65 0.0 9659.0 366.0 01.Nov.2038 400.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 64.511,73 0.0 8535.0 517.0 15.Jan.2031 250.0
AYI ACUITY BRANDS LIGHTING INC Unternehmen 64.605,56 0.0 8539.0 516.0 15.Dez.2030 215.0
WMT WALMART INC Unternehmen 64.650,37 0.0 6443.0 1483.0 24.Sept.2049 295.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 64.672,72 0.0 8495.0 574.0 18.Nov.2036 302.0
ALK ALASKA AIRLINES INC. 144A Unternehmen 64.692,77 0.0 9907.0 189.0 15.Feb.2029 480.0
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 64.738,33 0.0 6468.0 1428.0 15.Apr.2050 332.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 64.766,09 0.0 6457.0 1412.0 01.Apr.2051 350.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 64.525,69 0.0 6401.0 120.0 21.Juli2026 325.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 64.204,73 0.0 6383.0 1199.0 11.März2044 457.0
WMT WALMART STORES INC RegS Unternehmen 64.247,71 0.0 12683.0 960.0 19.Jan.2039 488.0
CUCN CU INC MTN Unternehmen 64.344,20 0.0 6318.0 1421.0 23.Nov.2048 395.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 64.416,25 0.0 9173.0 315.0 05.Aug.2028 140.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 63.838,49 0.0 6337.0 1311.0 27.Feb.2047 445.0
QRVO QORVO INC 144A Unternehmen 63.859,46 0.0 8496.0 522.0 01.Apr.2031 338.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 63.966,37 0.0 6253.0 1643.0 12.Mai2061 325.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 63.603,56 0.0 11479.0 750.0 06.Feb.2034 313.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 63.605,80 0.0 6644.0 1145.0 15.März2052 514.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 63.625,62 0.0 12419.0 763.0 23.Sept.2034 463.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 63.661,69 0.0 6360.0 1395.0 15.Okt.2050 350.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 63.671,37 0.0 6248.0 1873.0 01.Sept.2051 163.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 63.701,48 0.0 9050.0 441.0 05.Feb.2030 240.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 63.820,07 0.0 7337.0 1352.0 25.Okt.2047 350.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 63.549,16 0.0 9035.0 969.0 15.Mai2035 40.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR MTN RegS Government Related 63.800,51 0.0 6380.0 145.0 21.Okt.2026 300.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 63.199,97 0.0 6286.0 1403.0 13.Sept.2049 325.0
T AT&T INC Unternehmen 63.203,22 0.0 6247.0 1447.0 01.Feb.2052 330.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 63.222,72 0.0 6278.0 2167.0 24.Nov.2051 95.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 63.405,66 0.0 10030.0 36.0 01.Okt.2025 613.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 63.454,58 0.0 6285.0 1480.0 15.Feb.2053 330.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 63.328,09 0.0 6316.0 276.0 20.März2028 300.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 63.447,82 0.0 6315.0 223.0 20.Aug.2027 275.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 62.853,98 0.0 7789.0 1327.0 25.Feb.2050 435.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 63.084,72 0.0 8357.0 598.0 15.Feb.2032 295.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 63.174,73 0.0 6289.0 178.0 25.Feb.2027 290.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN Government Related 63.007,56 0.0 6228.0 761.0 25.Jan.2035 475.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 62.572,27 0.0 6251.0 1624.0 15.Okt.2070 373.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 62.620,52 0.0 8337.0 586.0 01.Okt.2031 215.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 62.747,50 0.0 12474.0 219.0 22.Juli2027 75.0
AIZ ASSURANT INC Unternehmen 62.752,92 0.0 8296.0 596.0 15.Jan.2032 265.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 62.317,53 0.0 6215.0 1461.0 01.Apr.2050 305.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 62.371,28 0.0 8247.0 591.0 01.Feb.2032 310.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 62.428,88 0.0 8205.0 1163.0 16.Juli2044 450.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 62.435,21 0.0 6212.0 1469.0 15.März2051 313.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 62.504,08 0.0 12141.0 527.0 01.Juni2032 925.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 61.863,68 0.0 12071.0 1070.0 01.Dez.2045 775.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP Unternehmen 61.994,15 0.0 6082.0 1401.0 10.Dez.2051 449.0
ZKB ZUERCHER KANTONALBANK RegS Government Related 62.041,53 0.0 12379.0 5.0 08.Mai2025 25.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 62.092,39 0.0 12122.0 696.0 29.Aug.2033 400.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 62.185,02 0.0 6129.0 1400.0 15.Juli2051 338.0
CSX CSX CORP Unternehmen 61.528,33 0.0 8159.0 1308.0 15.März2049 450.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 61.681,54 0.0 8060.0 927.0 15.Nov.2037 380.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 61.749,42 0.0 12077.0 402.0 23.Sept.2029 413.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 61.808,95 0.0 12325.0 256.0 07.Dez.2027 75.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 61.815,26 0.0 12326.0 256.0 07.Dez.2027 75.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 61.568,95 0.0 11921.0 684.0 30.Apr.2033 350.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 61.823,28 0.0 12365.0 94.0 30.März2026 0.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 61.320,24 0.0 6097.0 1988.0 22.Jan.2051 125.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 61.333,20 0.0 11743.0 367.0 06.Juli2029 575.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 61.359,43 0.0 6036.0 1525.0 15.Dez.2051 285.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 61.427,11 0.0 8754.0 535.0 21.März2031 255.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 61.482,65 0.0 6027.0 1481.0 15.Mai2050 280.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 61.516,21 0.0 6024.0 1444.0 15.Mai2050 295.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 61.481,53 0.0 6150.0 761.0 23.Okt.2034 450.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 60.874,26 0.0 6021.0 1469.0 01.Feb.2051 300.0
TCN TELUS CORPORATION RegS Unternehmen 60.916,84 0.0 6679.0 584.0 13.Nov.2031 285.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Unternehmen 60.941,77 0.0 12170.0 339.0 18.Sept.2028 25.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 61.048,78 0.0 5979.0 1452.0 15.Mai2050 290.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 61.074,13 0.0 5990.0 1514.0 11.Mai2050 265.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 61.129,29 0.0 8105.0 567.0 15.Aug.2036 249.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 60.876,19 0.0 11924.0 314.0 28.Aug.2028 338.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 60.592,06 0.0 8054.0 1298.0 01.Apr.2049 455.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 60.603,58 0.0 5940.0 1472.0 20.Nov.2050 288.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 60.616,50 0.0 6005.0 1560.0 05.Aug.2051 270.0
PSX PHILLIPS 66 Unternehmen 60.651,71 0.0 8589.0 516.0 15.Dez.2030 215.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS Unternehmen 60.658,56 0.0 11833.0 621.0 03.Sept.2032 413.0
DOW DOW CHEMICAL CO Unternehmen 60.708,95 0.0 10894.0 377.0 01.Nov.2029 738.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 60.734,15 0.0 5954.0 1691.0 25.Okt.2051 213.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 60.744,08 0.0 12098.0 959.0 29.März2040 600.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 60.821,62 0.0 1980.0 471.0 24.Okt.2030 415.0
MADRID COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID Government Related 60.782,30 0.0 11861.0 135.0 15.Sept.2026 430.0
EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Unternehmen 60.325,94 0.0 5931.0 1456.0 15.Juni2050 290.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 60.482,64 0.0 12032.0 313.0 14.Juli2028 63.0
WMT WALMART INC Unternehmen 59.892,18 0.0 5968.0 1583.0 22.Sept.2051 265.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 59.901,74 0.0 5934.0 1415.0 01.Aug.2047 360.0
UAL UNITED AIRLINES PASS THROUGH TRUST Unternehmen 59.977,04 0.0 10049.0 256.0 15.Apr.2029 588.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 60.026,38 0.0 11573.0 645.0 18.Sept.2033 638.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 60.073,66 0.0 8549.0 1240.0 28.Sept.2048 510.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 60.167,53 0.0 10940.0 246.0 13.Okt.2027 0.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 60.038,51 0.0 5912.0 1487.0 02.Juni2048 330.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 60.182,32 0.0 12035.0 588.0 19.März2031 13.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 59.784,04 0.0 5933.0 1399.0 02.Sept.2051 335.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 59.848,22 0.0 5931.0 1551.0 08.Feb.2051 265.0
PSX PHILLIPS 66 Unternehmen 59.870,72 0.0 5954.0 1429.0 15.März2052 330.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 59.875,85 0.0 11834.0 1011.0 18.Dez.2037 363.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 59.823,81 0.0 2465.0 696.0 12.Aug.2034 540.0
G2MA7647 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 59.448,74 0.0 7656.0 0.0 20.Okt.2051 150.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 59.341,08 0.0 5831.0 1506.0 01.Juni2050 265.0
KNOGR KNORR-BREMSE AG MTN RegS Unternehmen 59.424,59 0.0 11693.0 403.0 30.Sept.2029 300.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS Unternehmen 59.513,52 0.0 11806.0 263.0 17.Jan.2028 325.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 59.533,91 0.0 5853.0 1532.0 10.Dez.2051 275.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 59.537,92 0.0 5879.0 1243.0 14.Feb.2051 400.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 59.310,65 0.0 11852.0 714.0 25.Juni2032 10.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 59.449,49 0.0 5942.0 2007.0 26.Jan.2046 13.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 58.955,23 0.0 11677.0 747.0 11.Jan.2034 363.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 58.992,43 0.0 6537.0 1474.0 01.Apr.2051 325.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 59.025,36 0.0 7863.0 1221.0 15.Apr.2046 445.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 59.069,87 0.0 7363.0 1250.0 01.Apr.2045 375.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 59.131,65 0.0 5806.0 1664.0 15.Dez.2061 305.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 59.144,16 0.0 294.0 926.0 17.Juni2035 160.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 59.044,80 0.0 7814.0 1482.0 16.Aug.2041 75.0
MUNHYP MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 59.148,48 0.0 11600.0 303.0 04.Juli2028 250.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 58.631,61 0.0 11654.0 606.0 03.Feb.2032 300.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 58.633,97 0.0 5768.0 1540.0 03.Juni2050 250.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 58.723,73 0.0 5778.0 1540.0 15.Dez.2051 270.0
ZURICH ZURICH CANTON OF RegS Government Related 58.606,59 0.0 11721.0 854.0 10.Nov.2033 0.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 58.235,52 0.0 5773.0 1560.0 12.Aug.2051 263.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 58.322,23 0.0 5830.0 1145.0 17.Okt.2039 275.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 58.326,26 0.0 5827.0 1479.0 15.Okt.2052 313.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 58.382,37 0.0 7712.0 682.0 01.Dez.2032 186.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 58.490,00 0.0 8354.0 1235.0 20.Apr.2048 500.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 58.494,30 0.0 5833.0 1507.0 01.Okt.2051 290.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 58.346,86 0.0 7227.0 108.0 02.Juni2026 240.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 57.944,97 0.0 9655.0 94.0 08.Apr.2026 70.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 58.018,14 0.0 11485.0 48.0 15.Okt.2025 200.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 58.151,98 0.0 11619.0 553.0 10.Apr.2031 275.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN MTN RegS Government Related 57.588,36 0.0 11490.0 4.0 07.Mai2025 25.0
LIN LINDE INC Unternehmen 57.682,44 0.0 7529.0 1167.0 07.Nov.2042 355.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 57.708,27 0.0 11427.0 814.0 01.März2038 825.0
KR KROGER CO Unternehmen 57.746,51 0.0 7212.0 1277.0 15.Okt.2046 388.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 57.600,26 0.0 11471.0 14.0 13.Juni2025 50.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 57.602,51 0.0 5704.0 2294.0 26.Apr.2051 50.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 57.745,96 0.0 5727.0 473.0 17.Mai2030 175.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 57.296,30 0.0 11400.0 916.0 20.Feb.2036 313.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 57.376,52 0.0 5652.0 1579.0 02.Juni2050 310.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 57.444,69 0.0 11489.0 4.0 05.Mai2025 0.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 56.913,05 0.0 7501.0 1294.0 01.Aug.2047 395.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 56.967,98 0.0 7545.0 1167.0 01.Sept.2042 365.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 57.014,72 0.0 11396.0 39.0 11.Sept.2025 10.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 57.103,64 0.0 11283.0 721.0 10.Sept.2034 625.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 57.206,24 0.0 11406.0 50.0 22.Okt.2025 63.0
TSCOPR TESCO PROPERTY RegS Verbrieft 56.937,95 0.0 13107.0 676.0 13.Apr.2040 574.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 56.638,13 0.0 11228.0 236.0 08.Okt.2027 163.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 56.668,86 0.0 11226.0 338.0 01.Nov.2028 200.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 56.692,74 0.0 11191.0 846.0 01.Aug.2037 663.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 56.793,75 0.0 11264.0 212.0 23.Juni2027 100.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 56.653,77 0.0 5625.0 1521.0 14.Aug.2048 310.0
NSWTC NSW TCORP SUTAINABILITY BOND RegS Government Related 56.657,88 0.0 5599.0 668.0 22.Nov.2032 250.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 56.757,33 0.0 5588.0 1615.0 01.Dez.2051 315.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 56.782,33 0.0 5628.0 1499.0 01.Aug.2048 320.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 56.800,55 0.0 11354.0 90.0 20.März2026 63.0
UNVHGR UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES Government Related 56.695,90 0.0 7893.0 1651.0 15.Mai2115 477.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 56.334,61 0.0 5522.0 1515.0 13.Nov.2050 255.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 56.359,79 0.0 11134.0 853.0 15.Aug.2038 750.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 56.411,27 0.0 7930.0 1148.0 08.Juli2044 450.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 56.415,82 0.0 11172.0 324.0 28.Aug.2028 150.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 56.492,99 0.0 11220.0 244.0 22.Okt.2027 138.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 56.310,83 0.0 5631.0 519.0 22.Okt.2030 150.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 56.067,72 0.0 10836.0 499.0 01.Nov.2031 800.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 56.077,45 0.0 11185.0 868.0 15.März2035 263.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 56.101,94 0.0 7291.0 1368.0 15.Mai2055 438.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 56.165,38 0.0 11233.0 124.0 20.Juli2026 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 56.248,73 0.0 13032.0 122.0 22.Juli2026 150.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 55.964,55 0.0 11192.0 133.0 24.Aug.2026 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 56.068,04 0.0 7455.0 2902.0 21.März2119 215.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 56.192,36 0.0 11237.0 115.0 17.Juni2026 1.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 56.231,60 0.0 5556.0 628.0 21.Mai2032 250.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 55.642,35 0.0 10847.0 868.0 15.Mai2038 650.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 55.794,67 0.0 1.0 646.0 09.Juli2036 625.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 55.643,08 0.0 11117.0 284.0 13.März2028 95.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 55.727,55 0.0 5573.0 555.0 21.Apr.2031 200.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 55.836,60 0.0 5556.0 2307.0 02.Sept.2050 38.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 55.313,98 0.0 5488.0 1802.0 20.Aug.2060 255.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 55.348,68 0.0 10693.0 453.0 26.Mai2030 362.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 55.411,11 0.0 10782.0 587.0 01.Nov.2032 635.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 55.518,63 0.0 11102.0 187.0 10.März2027 13.0
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 55.521,94 0.0 10836.0 815.0 10.Dez.2037 738.0
LYB LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV Unternehmen 55.524,59 0.0 7333.0 1342.0 26.Feb.2055 463.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 55.528,78 0.0 9218.0 403.0 01.Sept.2029 263.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 55.300,09 0.0 5512.0 586.0 21.Aug.2031 175.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 55.408,52 0.0 10956.0 387.0 30.Apr.2029 113.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 55.051,70 0.0 10861.0 1044.0 22.März2040 488.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 55.075,24 0.0 5468.0 1263.0 15.Sept.2055 400.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 55.123,30 0.0 10959.0 620.0 15.März2033 655.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 55.167,29 0.0 11022.0 847.0 15.Okt.2037 700.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 55.227,71 0.0 10468.0 831.0 30.Mai2037 563.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 55.250,79 0.0 11013.0 874.0 01.Apr.2038 675.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 55.120,08 0.0 10975.0 343.0 25.Okt.2028 88.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 55.221,52 0.0 5446.0 1489.0 02.Dez.2046 275.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 55.230,54 0.0 5436.0 1631.0 02.Dez.2052 315.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 54.651,46 0.0 7760.0 1129.0 15.Sept.2044 475.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 54.697,42 0.0 10909.0 279.0 07.März2028 213.0
CUCN CU INC MTN Unternehmen 54.759,28 0.0 5446.0 1604.0 05.Sept.2051 317.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 54.767,85 0.0 6786.0 561.0 02.Juni2031 215.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 54.795,78 0.0 10958.0 220.0 08.Juli2027 1.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 54.824,41 0.0 10891.0 1846.0 06.Feb.2054 315.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) Government Related 54.916,25 0.0 10982.0 227.0 04.Aug.2027 1.0
FNCB3631 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 54.823,02 0.0 9523.0 547.0 01.Mai2052 450.0
ENBCN ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 54.403,31 0.0 10868.0 1066.0 15.Okt.2045 738.0
BRKHEC NORTHERN POWERGRID NORTHEAST LTD RegS Unternehmen 54.466,82 0.0 5234.0 1844.0 16.Juni2062 188.0
EOANGR E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 144A Unternehmen 54.486,21 0.0 10581.0 851.0 30.Apr.2038 665.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 54.574,75 0.0 10743.0 862.0 15.Jan.2038 645.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 54.407,44 0.0 5346.0 957.0 20.Nov.2037 350.0
HVB UNICREDIT BANK AG MTN RegS Gedeckt 54.531,38 0.0 10879.0 364.0 11.Jan.2029 88.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 53.972,53 0.0 10793.0 298.0 24.Apr.2028 1.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC MTN Unternehmen 54.156,57 0.0 5392.0 1595.0 15.Sept.2051 320.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 54.255,67 0.0 10594.0 639.0 01.Dez.2033 660.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 53.640,64 0.0 10551.0 247.0 15.Jan.2028 663.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 53.713,70 0.0 10678.0 832.0 15.März2037 645.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 53.875,62 0.0 10768.0 380.0 05.März2029 50.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 53.615,44 0.0 2.0 596.0 18.Okt.2034 725.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 53.294,54 0.0 10387.0 588.0 01.Nov.2032 575.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 53.357,22 0.0 10422.0 825.0 15.Nov.2036 575.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 53.384,91 0.0 10645.0 338.0 01.Okt.2028 50.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 53.408,01 0.0 10625.0 442.0 29.Nov.2029 125.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 53.409,18 0.0 10615.0 885.0 15.Sept.2038 670.0
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 53.500,93 0.0 10436.0 577.0 29.Nov.2032 670.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 53.372,88 0.0 10674.0 338.0 18.Sept.2028 1.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLED RE Government Related 53.514,47 0.0 10419.0 925.0 15.Mai2048 655.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 53.005,58 0.0 10316.0 578.0 25.Okt.2033 583.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 53.035,81 0.0 7003.0 1396.0 15.Feb.2051 375.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 53.091,15 0.0 10453.0 431.0 15.Juli2030 620.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 53.141,79 0.0 10360.0 570.0 17.Nov.2033 627.0
IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Unternehmen 53.209,12 0.0 7048.0 1112.0 01.März2041 338.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) Unternehmen 53.228,87 0.0 10304.0 138.0 29.Okt.2027 715.0
AET AETNA INC Unternehmen 53.262,91 0.0 10421.0 774.0 15.Juni2036 663.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC MTN Unternehmen 53.271,32 0.0 5285.0 1546.0 09.Aug.2049 301.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 53.242,95 0.0 5247.0 1699.0 02.Dez.2052 280.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 52.638,59 0.0 5145.0 1420.0 15.Nov.2050 275.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 52.715,93 0.0 10253.0 571.0 28.Okt.2033 604.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 52.716,30 0.0 10335.0 719.0 15.Dez.2034 595.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 52.727,36 0.0 10250.0 1256.0 01.Nov.2052 625.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 52.801,60 0.0 10430.0 939.0 09.Feb.2040 650.0
CINF CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 52.816,94 0.0 10274.0 702.0 01.Nov.2034 613.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 52.948,83 0.0 5261.0 1811.0 01.Sept.2060 245.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 52.304,10 0.0 10359.0 772.0 31.Okt.2033 188.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 52.404,66 0.0 10456.0 462.0 21.Jan.2030 88.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 52.413,23 0.0 5197.0 1613.0 06.Aug.2050 213.0
TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen 52.424,85 0.0 10391.0 522.0 11.März2032 850.0
VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen 52.426,42 0.0 10253.0 815.0 15.Juni2037 663.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 52.447,31 0.0 10455.0 948.0 01.Okt.2039 625.0
EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Unternehmen 52.448,56 0.0 6929.0 1301.0 15.Aug.2046 350.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 52.466,05 0.0 10229.0 584.0 15.Nov.2032 610.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 51.984,98 0.0 8640.0 537.0 15.März2031 238.0
OKE ONEOK PARTNERS LP Unternehmen 52.028,65 0.0 10394.0 840.0 15.Okt.2037 685.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC Unternehmen 52.127,19 0.0 10217.0 628.0 12.Juni2033 581.0
LKQ LKQ CORP Unternehmen 52.170,33 0.0 10215.0 619.0 15.Juni2033 625.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 52.173,47 0.0 6798.0 1115.0 01.Nov.2041 337.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 52.196,45 0.0 10277.0 194.0 15.Juli2027 610.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 52.241,07 0.0 10173.0 1243.0 15.Nov.2052 635.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 52.245,50 0.0 10294.0 600.0 15.Jan.2033 580.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 52.112,91 0.0 10295.0 757.0 13.Juni2033 130.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 51.637,56 0.0 10255.0 263.0 03.März2028 545.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 51.651,72 0.0 10328.0 669.0 14.Apr.2032 100.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 51.666,81 0.0 6437.0 1500.0 01.Apr.2060 385.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A Unternehmen 51.668,51 0.0 10124.0 245.0 15.Dez.2029 600.0
AVT AVNET INC Unternehmen 51.672,86 0.0 10272.0 259.0 15.März2028 625.0
CSX CSX CORP Unternehmen 51.708,90 0.0 10308.0 824.0 01.Okt.2036 600.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 51.734,45 0.0 5134.0 1610.0 15.Aug.2050 213.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 51.815,04 0.0 10159.0 196.0 04.Juni2027 537.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 51.835,53 0.0 10128.0 186.0 20.Mai2027 570.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 51.842,74 0.0 10276.0 832.0 27.Feb.2037 615.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 51.920,09 0.0 5084.0 1623.0 01.Dez.2060 278.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 51.313,60 0.0 10257.0 313.0 17.Okt.2028 550.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 51.399,39 0.0 10035.0 15.0 15.Juni2025 700.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO Unternehmen 51.403,14 0.0 10072.0 818.0 15.Dez.2036 595.0
ESNT ESSENT GROUP LTD Unternehmen 51.439,66 0.0 10097.0 359.0 01.Juli2029 625.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 51.462,72 0.0 10128.0 1019.0 14.Jan.2042 610.0
PII POLARIS INC Unternehmen 51.474,38 0.0 10225.0 336.0 15.März2029 695.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 51.504,67 0.0 10295.0 477.0 28.Feb.2030 35.0
ENLC ELK MERGER SUB II LLC Unternehmen 51.529,71 0.0 10097.0 351.0 01.Juni2029 538.0
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 51.549,84 0.0 10178.0 832.0 01.Feb.2037 595.0
CNO CNO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 51.579,74 0.0 10090.0 669.0 15.Juni2034 645.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 51.602,17 0.0 6864.0 1405.0 05.Apr.2050 358.0
XPO XPO INC 144A Unternehmen 51.620,16 0.0 10081.0 201.0 01.Juni2028 625.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 50.976,25 0.0 10150.0 695.0 27.Sept.2034 675.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 51.013,46 0.0 9993.0 694.0 01.Juni2034 540.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 51.017,45 0.0 10104.0 451.0 15.Aug.2030 545.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 51.045,68 0.0 10091.0 251.0 01.Feb.2028 530.0
AEE UNION ELECTRIC CO Unternehmen 51.063,00 0.0 5647.0 1541.0 15.März2051 263.0
DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 51.066,31 0.0 9991.0 349.0 15.Mai2029 513.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 51.090,74 0.0 10082.0 371.0 15.Juli2029 510.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 51.097,28 0.0 10010.0 412.0 31.Jan.2030 500.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 51.104,05 0.0 9969.0 1285.0 20.Mai2053 600.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 51.127,26 0.0 9960.0 996.0 15.Nov.2041 613.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 51.158,26 0.0 10016.0 51.0 03.Nov.2025 463.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 51.175,14 0.0 10168.0 606.0 20.Aug.2031 88.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 51.194,26 0.0 10101.0 250.0 09.Jan.2028 485.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 51.206,76 0.0 10166.0 258.0 01.März2028 545.0
TRGP TARGA RESOURCES CORP Unternehmen 51.207,56 0.0 10083.0 199.0 01.Juli2027 520.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 51.240,38 0.0 9974.0 3.0 01.Mai2025 580.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 51.286,58 0.0 5051.0 826.0 15.Mai2035 300.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 50.652,59 0.0 9991.0 56.0 15.Jan.2026 525.0
USB US BANCORP Unternehmen 50.689,10 0.0 10138.0 588.0 21.Okt.2033 585.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 50.730,02 0.0 9958.0 698.0 15.Juni2034 538.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.736,07 0.0 9987.0 13.0 10.Juni2025 440.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 50.737,01 0.0 9962.0 314.0 14.Nov.2028 425.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 50.745,28 0.0 9974.0 282.0 15.Juni2028 500.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 50.746,08 0.0 10039.0 254.0 12.Jan.2028 400.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.757,13 0.0 10055.0 620.0 22.Feb.2033 588.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 50.757,81 0.0 10012.0 69.0 06.Jan.2026 480.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 50.764,20 0.0 9974.0 50.0 15.Nov.2025 413.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 50.773,12 0.0 10107.0 264.0 15.März2028 480.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 50.800,14 0.0 10005.0 608.0 11.Jan.2033 559.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 50.832,65 0.0 9993.0 6.0 15.Mai2025 400.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 50.866,63 0.0 10115.0 598.0 14.Sept.2033 572.0
SRE SEMPRA Unternehmen 50.871,93 0.0 10054.0 117.0 01.Aug.2026 540.0
NGGLN KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A Unternehmen 50.877,11 0.0 10100.0 615.0 06.März2033 599.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 50.904,52 0.0 10037.0 163.0 26.Juni2028 450.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 50.912,70 0.0 10138.0 269.0 14.März2028 438.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 50.938,00 0.0 9969.0 229.0 01.Nov.2027 463.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 50.954,14 0.0 10117.0 170.0 26.Feb.2027 480.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. Unternehmen 50.316,85 0.0 7078.0 369.0 01.Mai2029 325.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 50.325,23 0.0 9881.0 420.0 11.März2030 510.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 50.339,49 0.0 9965.0 19.0 01.Juli2025 338.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 50.345,78 0.0 9884.0 277.0 28.Apr.2028 385.0
CAT CATERPILLAR FINC SERVICES (FXD) MTN Unternehmen 50.356,85 0.0 10013.0 266.0 03.März2028 440.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 50.358,03 0.0 10064.0 274.0 15.Apr.2028 480.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 50.360,19 0.0 9998.0 253.0 23.Feb.2028 460.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 50.367,10 0.0 9983.0 213.0 15.Aug.2027 495.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 50.386,12 0.0 9992.0 79.0 13.Feb.2026 450.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 50.402,21 0.0 9993.0 3.0 01.Mai2025 185.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 50.458,57 0.0 8404.0 521.0 23.Sept.2030 75.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 50.481,09 0.0 10011.0 500.0 15.März2031 513.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 50.502,52 0.0 10071.0 385.0 01.Okt.2029 530.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 50.512,86 0.0 9856.0 720.0 30.Okt.2034 520.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 50.514,17 0.0 9890.0 237.0 25.Nov.2027 525.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 50.517,86 0.0 10000.0 4.0 22.Apr.2026 208.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 50.533,46 0.0 10005.0 26.0 09.Aug.2026 511.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 50.543,31 0.0 9981.0 6.0 15.Mai2025 295.0
NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Unternehmen 50.591,27 0.0 9991.0 3.0 01.Mai2025 270.0
CNXC CONCENTRIX CORP Unternehmen 50.601,94 0.0 9970.0 616.0 02.Aug.2033 685.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 50.445,89 0.0 10033.0 585.0 30.Apr.2031 50.0
EMBRBZ EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV Unternehmen 49.989,62 0.0 9882.0 723.0 11.Feb.2035 598.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 50.001,27 0.0 9958.0 223.0 15.Sept.2027 425.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 50.005,23 0.0 9945.0 77.0 01.März2026 400.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 50.046,97 0.0 9875.0 102.0 01.Juni2026 345.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 50.062,56 0.0 9934.0 388.0 16.Aug.2029 438.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 50.069,58 0.0 9972.0 8.0 20.Mai2025 100.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 50.084,84 0.0 9898.0 289.0 15.Juli2028 445.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 50.086,32 0.0 9878.0 97.0 14.Mai2026 320.0
APAAU APT PIPELINES LTD 144A Unternehmen 50.091,68 0.0 9905.0 200.0 15.Juli2027 425.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 50.102,04 0.0 9980.0 37.0 15.Sept.2025 400.0
H HYATT HOTELS CORP Unternehmen 50.121,40 0.0 9976.0 74.0 15.März2026 485.0
IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Unternehmen 50.127,99 0.0 9837.0 637.0 15.Juni2033 538.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 50.131,12 0.0 9976.0 433.0 15.März2030 440.0
ENBCN ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 50.158,51 0.0 10022.0 23.0 15.Okt.2025 588.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 50.180,90 0.0 9961.0 623.0 02.März2033 550.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD 144A Unternehmen 50.198,13 0.0 9949.0 68.0 02.Feb.2026 413.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 50.240,28 0.0 9933.0 66.0 15.Jan.2026 430.0
ASB ASSOCIATED BANC-CORP Unternehmen 50.269,10 0.0 9959.0 364.0 29.Aug.2030 646.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 50.269,27 0.0 9950.0 255.0 01.Feb.2029 465.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 50.275,36 0.0 9890.0 233.0 01.Dez.2027 425.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 50.286,81 0.0 9984.0 756.0 01.März2035 530.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 49.656,83 0.0 9924.0 231.0 15.Okt.2027 435.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 49.671,43 0.0 9851.0 498.0 21.Feb.2031 500.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 49.677,30 0.0 9810.0 844.0 05.Juli2034 138.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 49.693,34 0.0 9896.0 171.0 15.März2027 430.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 49.702,86 0.0 9805.0 333.0 15.Dez.2028 388.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 49.706,53 0.0 9890.0 699.0 15.März2034 510.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 49.722,31 0.0 9916.0 346.0 01.Apr.2029 520.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 49.725,67 0.0 9794.0 189.0 15.Mai2027 349.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 49.728,95 0.0 9889.0 293.0 15.Sept.2048 570.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 49.739,80 0.0 9879.0 164.0 06.Feb.2027 330.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 49.765,12 0.0 9844.0 161.0 10.Jan.2028 389.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 49.782,09 0.0 9913.0 346.0 15.März2029 438.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 49.786,33 0.0 9924.0 1008.0 01.Apr.2041 595.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 49.825,85 0.0 9920.0 304.0 15.Sept.2028 450.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 49.839,85 0.0 9873.0 212.0 04.Aug.2028 444.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 49.845,65 0.0 9941.0 706.0 01.Apr.2034 505.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 49.853,97 0.0 9881.0 730.0 26.Feb.2035 588.0
AVT AVNET INC Unternehmen 49.864,77 0.0 9965.0 83.0 15.Apr.2026 463.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 49.880,11 0.0 9882.0 336.0 01.Feb.2029 425.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 49.892,52 0.0 9938.0 17.0 23.Juni2025 125.0
TCP TC PIPELINES LP Unternehmen 49.895,36 0.0 9821.0 189.0 25.Mai2027 390.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 49.895,44 0.0 9960.0 174.0 06.Apr.2027 460.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 49.901,88 0.0 9875.0 731.0 15.Feb.2035 575.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 49.909,87 0.0 9957.0 531.0 23.Sept.2030 38.0
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 49.916,47 0.0 9865.0 250.0 07.Jan.2028 410.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 49.929,97 0.0 9866.0 200.0 13.Juli2027 440.0
NVT NVENT FINANCE SARL Unternehmen 49.941,02 0.0 9743.0 621.0 15.Mai2033 565.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 49.941,30 0.0 9931.0 621.0 15.März2033 575.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 49.959,89 0.0 9920.0 163.0 15.Feb.2027 395.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 49.767,57 0.0 9772.0 1123.0 22.Juni2038 190.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 49.954,00 0.0 9990.0 551.0 15.Nov.2030 1.0
AVT AVNET INC Unternehmen 49.327,76 0.0 9652.0 566.0 01.Juni2032 550.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 49.332,09 0.0 9676.0 611.0 01.Dez.2032 490.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 49.335,71 0.0 9810.0 976.0 15.März2040 575.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 49.358,46 0.0 9813.0 52.0 24.Okt.2026 120.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 49.377,44 0.0 9822.0 261.0 26.Feb.2028 350.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 49.397,67 0.0 9816.0 638.0 03.März2033 480.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 49.432,60 0.0 9788.0 588.0 15.Aug.2032 540.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 49.434,97 0.0 9627.0 987.0 15.Nov.2041 600.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 49.437,89 0.0 9848.0 173.0 15.März2027 395.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 49.438,52 0.0 9786.0 375.0 30.Juli2029 450.0
CTAS CINTAS NO 2 CORP Unternehmen 49.455,59 0.0 9871.0 177.0 01.Apr.2027 370.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 49.466,38 0.0 9814.0 255.0 15.Feb.2028 435.0
SO GEORGIA POWER COMPANY Unternehmen 49.476,86 0.0 9877.0 88.0 01.Apr.2026 325.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 49.479,20 0.0 9882.0 93.0 06.Apr.2026 325.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 49.490,87 0.0 9877.0 88.0 01.Apr.2026 390.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 49.493,11 0.0 9872.0 428.0 01.Apr.2030 488.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 49.503,37 0.0 9591.0 792.0 01.Mai2037 655.0
RPM RPM INTERNATIONAL INC Unternehmen 49.510,14 0.0 9839.0 342.0 01.März2029 455.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 49.523,84 0.0 9828.0 166.0 15.Feb.2027 420.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 49.537,07 0.0 9866.0 262.0 15.März2028 415.0
CSUCN CONSTELLATION SOFTWARE INC 144A Unternehmen 49.539,89 0.0 9809.0 682.0 16.Feb.2034 546.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 49.543,94 0.0 9777.0 1027.0 30.Jan.2042 588.0
KFW KFW Government Related 49.567,08 0.0 9904.0 24.0 18.Juli2025 38.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 49.568,21 0.0 9817.0 110.0 10.Juni2026 265.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 49.599,68 0.0 9645.0 372.0 21.Mai2029 300.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 49.613,38 0.0 9834.0 111.0 01.Juli2026 290.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 49.617,96 0.0 9786.0 204.0 01.Juli2028 450.0
DINO HF SINCLAIR CORP Unternehmen 49.621,81 0.0 9784.0 477.0 15.Jan.2031 575.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 49.626,88 0.0 9740.0 553.0 15.Feb.2032 538.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 49.641,10 0.0 9676.0 1002.0 01.Nov.2040 535.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 49.006,44 0.0 9705.0 252.0 15.Jan.2028 360.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 49.008,44 0.0 9623.0 359.0 15.Mai2029 413.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 49.010,93 0.0 9693.0 693.0 31.Jan.2034 485.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 49.015,97 0.0 9796.0 400.0 15.Okt.2029 455.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 49.026,21 0.0 9775.0 642.0 29.März2033 495.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 49.036,03 0.0 6510.0 1347.0 19.Sept.2046 313.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 49.060,28 0.0 9734.0 214.0 25.Juli2027 329.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 49.060,87 0.0 9672.0 190.0 11.Mai2027 315.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 49.076,89 0.0 9783.0 403.0 18.Sept.2029 350.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 49.109,21 0.0 9721.0 680.0 15.Feb.2034 550.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 49.122,73 0.0 9817.0 400.0 15.Okt.2029 455.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 49.123,82 0.0 9718.0 249.0 12.Jan.2028 388.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 49.143,61 0.0 9664.0 235.0 15.Nov.2027 380.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 49.169,76 0.0 9723.0 1419.0 15.Feb.2063 605.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 49.174,40 0.0 9828.0 662.0 19.Jan.2032 25.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 49.209,61 0.0 9788.0 610.0 09.Sept.2032 460.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 49.210,40 0.0 9711.0 239.0 01.Dez.2027 338.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 49.233,31 0.0 9821.0 267.0 27.März2028 388.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 49.234,48 0.0 9813.0 638.0 27.März2033 513.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO 144A Unternehmen 49.250,75 0.0 9653.0 472.0 15.Nov.2030 455.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 49.250,95 0.0 9782.0 301.0 15.Aug.2028 370.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 / SCENTRE GR MTN 144A Unternehmen 49.256,06 0.0 9822.0 176.0 23.März2027 375.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 49.297,99 0.0 9844.0 680.0 12.Apr.2034 610.0
NGGLN BROOKLYN UNION GAS CO 144A Unternehmen 49.299,07 0.0 9821.0 85.0 10.März2026 341.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 49.305,25 0.0 9853.0 36.0 01.Sept.2025 55.0
FNFS0180 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 49.094,06 0.0 8943.0 427.0 01.Dez.2036 200.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 48.667,30 0.0 9726.0 401.0 15.Okt.2029 440.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 48.669,86 0.0 9708.0 78.0 28.Jan.2027 112.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 48.686,83 0.0 9683.0 1007.0 15.Sept.2040 540.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 48.687,02 0.0 9533.0 1387.0 01.Juni2054 525.0
V VISA INC Unternehmen 48.693,42 0.0 9711.0 224.0 15.Sept.2027 275.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 48.713,48 0.0 9635.0 1293.0 15.Feb.2053 588.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 48.724,94 0.0 9712.0 181.0 11.März2027 295.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 48.773,61 0.0 9733.0 70.0 06.Jan.2026 75.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 48.784,68 0.0 6919.0 1377.0 01.Sept.2049 363.0
UAL UNITED AIRLINES INC CLASS AA PASS Unternehmen 48.788,75 0.0 9743.0 590.0 15.Aug.2038 545.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 48.800,89 0.0 9725.0 309.0 20.Sept.2028 413.0
TRGP TARGA RESOURCES CORP Unternehmen 48.805,65 0.0 9642.0 1213.0 15.Feb.2053 650.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 48.809,15 0.0 9657.0 714.0 09.Aug.2034 525.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 48.820,59 0.0 9560.0 577.0 15.Mai2032 470.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 48.834,09 0.0 9741.0 64.0 15.Dez.2025 75.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 48.840,13 0.0 9690.0 99.0 22.Apr.2027 158.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 48.843,53 0.0 9602.0 323.0 15.Dez.2028 475.0
NGGLN BOSTON GAS COMPANY 144A Unternehmen 48.866,24 0.0 9703.0 212.0 01.Aug.2027 315.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 48.883,21 0.0 9751.0 133.0 15.Sept.2026 255.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 48.893,12 0.0 9749.0 734.0 28.Jan.2033 113.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 48.911,84 0.0 9547.0 564.0 21.Mai2037 564.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 48.913,52 0.0 9674.0 243.0 15.Nov.2027 250.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 48.915,44 0.0 9680.0 370.0 01.Aug.2030 463.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 48.917,60 0.0 9617.0 651.0 15.Juni2033 475.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 48.941,95 0.0 9732.0 1003.0 15.Sept.2040 560.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 48.960,00 0.0 9763.0 319.0 18.Sept.2028 313.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 48.965,13 0.0 9593.0 563.0 24.Mai2033 491.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 48.966,47 0.0 9738.0 989.0 15.März2040 550.0
TT TRANE TECHNOLOGIES GLOBAL HOLDING Unternehmen 48.980,01 0.0 9734.0 303.0 21.Aug.2028 375.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 48.795,81 0.0 4800.0 1670.0 11.Mai2051 250.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 48.880,64 0.0 11763.0 754.0 30.Apr.2034 340.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 48.343,95 0.0 9538.0 370.0 01.Juni2029 338.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 48.359,98 0.0 9661.0 1098.0 15.Okt.2045 635.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 48.362,42 0.0 9613.0 359.0 01.März2030 425.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 48.370,06 0.0 9632.0 352.0 07.März2029 340.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 48.379,33 0.0 9639.0 353.0 15.März2029 370.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 48.381,31 0.0 9674.0 96.0 15.Apr.2026 165.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 48.381,54 0.0 9633.0 622.0 15.Sept.2032 435.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 48.404,02 0.0 9649.0 181.0 08.März2027 265.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 48.430,20 0.0 4842.0 2606.0 18.Jan.2052 5.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 48.452,59 0.0 9586.0 621.0 01.Feb.2034 471.0
AMG AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. Unternehmen 48.499,67 0.0 9607.0 709.0 20.Aug.2034 550.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 48.529,64 0.0 9689.0 86.0 02.März2027 127.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 48.549,99 0.0 9700.0 92.0 01.Apr.2026 180.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 48.552,63 0.0 8519.0 1011.0 22.Jan.2044 613.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 48.568,68 0.0 9681.0 224.0 12.Sept.2027 300.0
SW WRKCO INC Unternehmen 48.574,77 0.0 9681.0 224.0 15.Sept.2027 338.0
TRGP TARGA RESOURCES PARTNERS LP Unternehmen 48.579,76 0.0 9608.0 408.0 01.Feb.2031 488.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 48.580,91 0.0 9669.0 107.0 28.Mai2026 120.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 48.617,59 0.0 9709.0 84.0 02.März2026 105.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 48.654,96 0.0 9711.0 227.0 01.Okt.2027 355.0
CTAS CINTAS NO 2 CORP Unternehmen 48.024,00 0.0 9416.0 587.0 01.Mai2032 400.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 48.053,42 0.0 9524.0 1379.0 24.Feb.2055 550.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 48.067,09 0.0 9575.0 120.0 15.Juli2026 145.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 48.093,34 0.0 9550.0 600.0 01.Sept.2032 495.0
BKU BANKUNITED INC Unternehmen 48.099,45 0.0 9435.0 435.0 11.Juni2030 513.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 48.112,30 0.0 9554.0 387.0 15.Aug.2029 375.0
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 48.124,07 0.0 9556.0 683.0 06.Sept.2035 550.0
MMM 3M CO Unternehmen 48.144,29 0.0 9624.0 234.0 15.Okt.2027 288.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 48.174,18 0.0 9598.0 176.0 21.Feb.2027 220.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 48.216,50 0.0 9415.0 1260.0 05.Juni2054 605.0
TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen 48.217,43 0.0 9637.0 442.0 15.Apr.2030 388.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 48.232,75 0.0 9612.0 353.0 20.März2030 398.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 48.247,80 0.0 9634.0 139.0 01.Okt.2026 275.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 48.259,42 0.0 9617.0 112.0 15.Juni2026 100.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 48.034,04 0.0 9606.0 927.0 20.Apr.2035 125.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 47.687,60 0.0 9531.0 592.0 15.Apr.2032 415.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 47.693,22 0.0 9484.0 1352.0 15.Sept.2053 550.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 47.720,03 0.0 5949.0 1512.0 01.Okt.2050 280.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 47.746,13 0.0 9376.0 760.0 15.Juni2035 495.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 47.753,12 0.0 9361.0 454.0 15.Mai2031 438.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 47.829,02 0.0 9331.0 1462.0 15.Nov.2064 560.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 47.840,67 0.0 9439.0 453.0 15.Juni2030 370.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 47.866,75 0.0 9459.0 374.0 01.Juni2029 295.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 47.879,72 0.0 9503.0 343.0 26.Feb.2029 475.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 47.889,89 0.0 9565.0 141.0 23.Sept.2027 163.0
SF STIFEL FINANCIAL CORP Unternehmen 47.892,43 0.0 9405.0 441.0 15.Mai2030 400.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 47.918,43 0.0 9574.0 1311.0 15.Okt.2052 575.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 47.919,90 0.0 9569.0 136.0 14.Sept.2026 145.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 47.922,94 0.0 9578.0 441.0 15.Apr.2030 400.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 47.924,18 0.0 9461.0 453.0 01.Juli2030 405.0
WBS WEBSTER FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 47.959,79 0.0 9562.0 354.0 25.März2029 410.0
AAT AMERICAN ASSETS TRUST LP Unternehmen 47.965,77 0.0 9559.0 701.0 01.Okt.2034 615.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 47.990,21 0.0 9581.0 138.0 20.Sept.2026 195.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 47.998,57 0.0 9576.0 127.0 12.Aug.2026 125.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 47.779,31 0.0 363.0 865.0 12.Dez.2037 426.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 47.383,71 0.0 9431.0 222.0 20.Aug.2027 270.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 47.390,09 0.0 9375.0 416.0 15.Jan.2030 385.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 47.413,23 0.0 9369.0 595.0 28.Juli2033 492.0
T AT&T INC Unternehmen 47.419,82 0.0 9382.0 1025.0 15.Aug.2041 555.0
V VISA INC Unternehmen 47.468,34 0.0 5238.0 1658.0 15.Aug.2050 200.0
NWSA NEWS CORP 144A Unternehmen 47.498,27 0.0 9406.0 497.0 15.Feb.2032 513.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 47.511,96 0.0 9388.0 1104.0 06.Feb.2044 550.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 47.564,69 0.0 9278.0 1249.0 01.Juni2054 605.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 47.567,61 0.0 9286.0 1327.0 22.Mai2054 550.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 47.621,48 0.0 9468.0 204.0 01.Juni2027 145.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 47.630,63 0.0 9430.0 593.0 03.Aug.2033 442.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 47.644,58 0.0 9485.0 168.0 15.Jan.2027 165.0
CMA COMERICA INCORPORATED Unternehmen 47.652,25 0.0 9442.0 341.0 01.Feb.2029 400.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 47.066,12 0.0 9170.0 669.0 25.Mai2034 600.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 47.147,65 0.0 9362.0 260.0 26.Jan.2028 285.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 47.162,87 0.0 9300.0 600.0 22.Juni2032 400.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 47.175,77 0.0 9399.0 215.0 15.Juli2027 135.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 47.199,21 0.0 9369.0 611.0 22.Aug.2032 430.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 47.202,59 0.0 9304.0 452.0 01.Juni2030 350.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 47.219,26 0.0 9391.0 393.0 23.Aug.2029 330.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 47.239,28 0.0 9216.0 1445.0 22.Mai2064 560.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 47.248,25 0.0 9428.0 450.0 25.März2030 300.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 47.148,24 0.0 1051.0 645.0 01.Juni2032 225.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 46.715,08 0.0 9260.0 427.0 15.Jan.2030 310.0
PECO PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPE Unternehmen 46.750,55 0.0 9218.0 742.0 15.Jan.2035 495.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 46.804,76 0.0 9307.0 1200.0 16.März2047 550.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 46.881,32 0.0 9340.0 901.0 05.Sept.2034 50.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 46.900,14 0.0 9305.0 1289.0 05.März2054 590.0
XL XL GROUP PLC Unternehmen 46.900,76 0.0 9196.0 1111.0 15.Dez.2043 525.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 46.955,57 0.0 6232.0 1760.0 17.März2062 304.0
ALLE ALLEGION PLC Unternehmen 46.980,01 0.0 9377.0 402.0 01.Okt.2029 350.0
DOV DOVER CORP Unternehmen 46.994,95 0.0 9324.0 1018.0 01.März2041 538.0
NOV NOV INC Unternehmen 47.001,74 0.0 9260.0 411.0 01.Dez.2029 360.0
QRVO QORVO INC Unternehmen 47.011,42 0.0 9395.0 367.0 15.Okt.2029 438.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 46.353,94 0.0 9195.0 430.0 15.Jan.2030 285.0
EXC PECO ENERGY CO Unternehmen 46.357,59 0.0 6151.0 1481.0 15.März2051 305.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 46.358,30 0.0 9203.0 343.0 10.Dez.2028 190.0
CDW CDW LLC Unternehmen 46.401,95 0.0 9221.0 338.0 15.Feb.2029 325.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 46.412,03 0.0 9270.0 233.0 17.Sept.2027 136.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 46.423,82 0.0 9271.0 232.0 15.Sept.2027 140.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 46.426,85 0.0 9240.0 301.0 09.Juni2028 125.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 46.441,46 0.0 9151.0 451.0 30.Mai2030 350.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 46.441,50 0.0 9181.0 750.0 01.Feb.2035 485.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 46.476,14 0.0 9176.0 1284.0 08.Aug.2054 588.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 46.485,57 0.0 9240.0 393.0 15.Aug.2029 313.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 46.526,33 0.0 9305.0 289.0 20.Apr.2028 138.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 46.529,17 0.0 9191.0 418.0 01.Dez.2029 295.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 46.568,94 0.0 9275.0 266.0 01.Feb.2028 175.0
BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Unternehmen 46.573,67 0.0 9263.0 1022.0 15.Sept.2040 513.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 46.620,04 0.0 9254.0 1180.0 04.März2046 538.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 46.631,33 0.0 9319.0 592.0 15.Apr.2032 415.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 46.672,31 0.0 9294.0 586.0 15.März2032 405.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 46.030,32 0.0 9105.0 462.0 01.Juli2030 330.0
ITC ITC HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 46.034,88 0.0 9078.0 455.0 14.Mai2030 295.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 46.036,24 0.0 9078.0 454.0 13.Mai2030 295.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 46.062,45 0.0 9080.0 452.0 01.Mai2030 280.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 46.088,63 0.0 9141.0 1281.0 01.Mai2055 600.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 46.130,64 0.0 9113.0 460.0 01.Juni2030 290.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 46.181,91 0.0 9172.0 703.0 01.März2034 463.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 46.187,22 0.0 9211.0 406.0 15.Sept.2029 263.0
HCA HCA INC Unternehmen 46.258,90 0.0 9218.0 1381.0 01.Apr.2064 610.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 46.274,17 0.0 9107.0 1295.0 17.Jan.2054 566.0
SWX SOUTHWEST GAS CORP Unternehmen 46.303,28 0.0 9220.0 586.0 15.März2032 405.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 46.339,68 0.0 9149.0 1359.0 01.Aug.2054 535.0
FRQN8913 FHLMC 15YR UMBS Verbrieft 46.038,59 0.0 8970.0 394.0 01.Dez.2036 200.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 45.704,09 0.0 9022.0 457.0 20.Mai2030 282.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 45.743,81 0.0 9116.0 1034.0 02.Okt.2043 625.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 45.769,48 0.0 9036.0 1329.0 01.Feb.2053 530.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 45.818,52 0.0 9009.0 446.0 30.Apr.2030 325.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 45.847,36 0.0 9102.0 797.0 12.Feb.2035 350.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 45.862,42 0.0 9164.0 598.0 13.Apr.2032 400.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 45.871,28 0.0 9112.0 350.0 12.Jan.2029 225.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 45.907,82 0.0 8958.0 1029.0 15.Nov.2041 515.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 46.001,31 0.0 9171.0 404.0 15.Sept.2029 295.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 45.375,36 0.0 8966.0 1227.0 15.Aug.2052 595.0
DXC DXC TECHNOLOGY CO Unternehmen 45.404,35 0.0 9057.0 321.0 15.Sept.2028 238.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 45.432,02 0.0 9061.0 407.0 13.Sept.2029 245.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 45.439,62 0.0 8992.0 1081.0 15.Feb.2043 525.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 45.455,09 0.0 9062.0 1282.0 01.Apr.2050 530.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 45.458,63 0.0 9065.0 596.0 24.März2032 363.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 45.482,21 0.0 9951.0 63.0 16.Dez.2025 450.0
MET METLIFE INC Unternehmen 45.495,52 0.0 8959.0 1346.0 15.Jan.2054 525.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 45.508,96 0.0 9086.0 417.0 19.Sept.2029 175.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 45.509,49 0.0 7565.0 1068.0 01.Apr.2040 360.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 45.526,47 0.0 9049.0 438.0 01.Feb.2030 255.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 45.541,64 0.0 8925.0 1326.0 15.Juni2053 525.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 45.556,77 0.0 9054.0 438.0 01.Feb.2030 260.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 45.601,94 0.0 9055.0 1140.0 15.Sept.2037 95.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 45.625,63 0.0 9034.0 505.0 15.Jan.2031 340.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 45.633,36 0.0 9040.0 507.0 15.Jan.2031 325.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 45.647,88 0.0 9094.0 1026.0 23.März2040 463.0
MCD MCDONALDS CORPORATION Unternehmen 45.673,98 0.0 9005.0 1016.0 15.Juli2040 488.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 45.677,44 0.0 9016.0 457.0 04.Juni2030 315.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 45.677,74 0.0 9103.0 1405.0 01.Apr.2063 585.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 45.689,34 0.0 9090.0 972.0 15.März2039 481.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 45.522,22 0.0 336.0 551.0 20.Juni2031 365.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 45.036,05 0.0 8906.0 1637.0 20.Okt.2045 175.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 45.232,22 0.0 8876.0 1163.0 05.Dez.2043 450.0
AMD XILINX INC Unternehmen 45.242,35 0.0 8956.0 469.0 01.Juni2030 238.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 45.260,96 0.0 9023.0 1344.0 01.Apr.2053 530.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 45.338,18 0.0 8975.0 424.0 01.Dez.2029 238.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 45.330,14 0.0 10.0 758.0 01.März2035 500.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 45.053,86 0.0 4476.0 2502.0 19.Jan.2061 100.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 44.708,64 0.0 8844.0 463.0 15.Mai2030 225.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 44.794,06 0.0 8935.0 451.0 15.März2030 240.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 44.802,36 0.0 8916.0 444.0 15.Feb.2030 240.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 44.807,20 0.0 8719.0 1089.0 06.Mai2044 530.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 44.807,27 0.0 8845.0 456.0 24.Apr.2030 238.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 44.811,98 0.0 8889.0 515.0 15.Jan.2031 275.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 44.833,45 0.0 8962.0 457.0 15.Apr.2030 260.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 44.851,74 0.0 8766.0 1180.0 06.Mai2044 445.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 44.868,33 0.0 8750.0 1320.0 15.Mai2053 515.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 44.871,64 0.0 8800.0 1259.0 18.Juni2050 510.0
STC STEWART INFORMATION SERVICES CORPO Unternehmen 44.888,52 0.0 8822.0 562.0 15.Nov.2031 360.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 44.946,42 0.0 8938.0 1360.0 15.März2053 513.0
OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen 44.983,95 0.0 8880.0 457.0 30.Apr.2030 245.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 44.984,23 0.0 8942.0 1069.0 15.März2043 545.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 44.990,29 0.0 8938.0 350.0 15.Jan.2029 225.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 45.008,94 0.0 8938.0 351.0 01.Feb.2029 285.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 45.019,23 0.0 8878.0 454.0 30.Apr.2030 265.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 45.014,53 0.0 1846.0 1676.0 29.Nov.2052 280.0
AUD AUD/EUR Cash und/oder Derivate 44.953,00 0.0 115.0 0.0 22.Apr.2025 0.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 44.395,17 0.0 8832.0 594.0 01.März2032 338.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 44.500,49 0.0 8871.0 451.0 01.März2030 213.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 44.529,92 0.0 7280.0 1374.0 01.Juni2049 365.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 44.545,51 0.0 8760.0 601.0 13.Mai2032 340.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 44.658,78 0.0 6341.0 1512.0 05.März2051 300.0
MET METLIFE INC Unternehmen 44.667,28 0.0 8719.0 1118.0 13.Nov.2043 488.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 44.675,73 0.0 8846.0 1143.0 15.Feb.2044 488.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 44.694,07 0.0 8924.0 496.0 01.Okt.2030 270.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 44.699,90 0.0 8816.0 611.0 01.Juni2032 320.0
FRSB0725 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 44.658,72 0.0 9658.0 368.0 01.Aug.2037 400.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 44.045,37 0.0 8722.0 467.0 15.Mai2030 200.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 44.061,56 0.0 8608.0 1431.0 01.Juni2062 525.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 44.087,66 0.0 8593.0 1052.0 01.Nov.2041 475.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 44.091,37 0.0 8745.0 1381.0 27.Feb.2053 488.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 44.095,70 0.0 8619.0 1074.0 05.Dez.2043 530.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 44.131,36 0.0 8548.0 1350.0 15.Dez.2054 500.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 44.131,55 0.0 8733.0 1264.0 21.Feb.2053 563.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 44.151,10 0.0 8810.0 463.0 01.Okt.2050 370.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 44.180,04 0.0 8644.0 1249.0 15.Juni2052 550.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 44.196,78 0.0 8783.0 437.0 15.Feb.2030 305.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 44.242,49 0.0 8840.0 1292.0 15.Apr.2049 501.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 44.243,29 0.0 8744.0 544.0 01.Juni2031 270.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 44.252,32 0.0 8790.0 1334.0 09.Sept.2052 515.0
K KELLANOVA Unternehmen 44.266,38 0.0 8772.0 471.0 01.Juni2030 210.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 44.276,66 0.0 8698.0 446.0 15.Mai2030 363.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 44.361,37 0.0 8848.0 452.0 12.März2030 225.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 44.261,89 0.0 11053.0 213.0 17.Juni2027 13.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 43.716,07 0.0 8619.0 573.0 01.Dez.2031 320.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO III LLC 144A Unternehmen 43.760,78 0.0 8553.0 1101.0 01.Juni2044 513.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 43.785,34 0.0 7191.0 1234.0 15.Juli2046 400.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 43.793,35 0.0 8730.0 606.0 17.März2032 300.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 43.872,92 0.0 8747.0 1156.0 01.Apr.2044 488.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 43.894,45 0.0 8567.0 1178.0 15.Mai2046 490.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 43.922,51 0.0 8739.0 589.0 08.März2037 385.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 43.947,56 0.0 8749.0 604.0 01.März2032 290.0
CAMLNG CAMERON LNG LLC 144A Unternehmen 43.986,72 0.0 8720.0 552.0 15.Juli2031 290.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 44.004,39 0.0 8752.0 862.0 01.März2036 355.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 44.010,93 0.0 8670.0 1341.0 15.Juli2052 495.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 43.934,74 0.0 8703.0 743.0 15.Feb.2035 650.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 43.391,61 0.0 8625.0 612.0 21.Jan.2032 213.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 43.401,41 0.0 8645.0 533.0 25.Feb.2031 230.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 43.415,99 0.0 8614.0 1256.0 01.Sept.2048 495.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 43.421,41 0.0 8596.0 537.0 23.Juni2032 269.0
OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen 43.430,40 0.0 8628.0 562.0 01.Aug.2031 260.0
ABBNVX ABB FINANCE USA INC Unternehmen 43.457,45 0.0 8493.0 1099.0 08.Mai2042 438.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 43.461,66 0.0 8486.0 1206.0 25.Mai2048 509.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 43.489,52 0.0 8492.0 1206.0 15.Nov.2046 475.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 43.504,28 0.0 8667.0 605.0 10.März2032 297.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 43.533,39 0.0 8624.0 556.0 03.Juni2031 215.0
DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Unternehmen 43.577,70 0.0 8691.0 535.0 15.März2031 250.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 43.579,54 0.0 8710.0 678.0 15.Apr.2033 342.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 43.599,40 0.0 8694.0 541.0 05.März2031 200.0
MET METLIFE INC Unternehmen 43.622,87 0.0 8591.0 1328.0 15.Juli2052 500.0
WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen 43.639,99 0.0 8615.0 541.0 01.Mai2031 240.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 43.462,29 0.0 4327.0 1823.0 05.Sept.2052 205.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 43.068,54 0.0 8562.0 527.0 15.Jan.2031 195.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 43.074,09 0.0 8501.0 532.0 23.Apr.2032 231.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 43.101,46 0.0 8401.0 1151.0 01.Nov.2044 465.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 43.132,14 0.0 8502.0 577.0 01.Nov.2031 263.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 43.149,71 0.0 8522.0 584.0 09.Nov.2031 240.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 43.153,37 0.0 7019.0 1300.0 15.Nov.2049 400.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 43.202,08 0.0 8567.0 600.0 21.Dez.2031 220.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 43.235,63 0.0 8578.0 637.0 15.Juli2032 260.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 43.264,26 0.0 8508.0 998.0 15.Juni2039 413.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 43.283,32 0.0 8609.0 1185.0 15.März2045 475.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 43.322,93 0.0 8448.0 1147.0 15.Nov.2045 500.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 43.335,74 0.0 8573.0 591.0 02.Nov.2031 200.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 43.345,86 0.0 8469.0 1145.0 15.Mai2044 463.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 43.365,64 0.0 8634.0 604.0 03.März2032 290.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 43.371,35 0.0 8600.0 1525.0 27.Feb.2063 495.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 43.378,26 0.0 2147.0 255.0 26.Jan.2028 415.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 42.730,38 0.0 8469.0 593.0 10.Jan.2032 276.0
YRICN YAMANA GOLD INC Unternehmen 42.783,38 0.0 8508.0 565.0 15.Aug.2031 263.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 42.785,52 0.0 8536.0 503.0 20.Aug.2030 125.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 42.825,68 0.0 8338.0 1215.0 15.Mai2050 525.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 42.853,43 0.0 8486.0 595.0 18.Nov.2031 200.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 42.894,15 0.0 8520.0 603.0 26.Jan.2032 250.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 42.921,17 0.0 8500.0 594.0 15.Dez.2031 240.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 42.923,66 0.0 8483.0 587.0 09.Nov.2031 225.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 43.004,06 0.0 8473.0 1362.0 15.Jan.2053 480.0
NXPI NXP BV Unternehmen 43.005,75 0.0 8490.0 542.0 11.Mai2031 250.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 43.013,52 0.0 8515.0 1136.0 15.Feb.2044 480.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 43.047,09 0.0 8585.0 537.0 12.März2031 230.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 43.047,33 0.0 8543.0 1152.0 01.März2044 475.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 42.438,20 0.0 8478.0 946.0 15.Okt.2040 590.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 42.452,32 0.0 8479.0 504.0 01.Okt.2030 200.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 42.464,52 0.0 8477.0 532.0 01.Apr.2031 295.0
TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY Unternehmen 42.464,55 0.0 8410.0 511.0 01.Nov.2030 175.0
WMT WALMART INC Unternehmen 42.476,36 0.0 8443.0 1414.0 09.Sept.2052 450.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 42.504,10 0.0 8482.0 587.0 15.Sept.2031 190.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 42.622,63 0.0 8486.0 606.0 01.März2032 275.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 42.645,14 0.0 11976.0 390.0 02.Feb.2030 950.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 42.705,57 0.0 8502.0 1015.0 15.März2039 388.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 42.721,11 0.0 8419.0 575.0 15.Nov.2031 290.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 42.100,46 0.0 8292.0 1192.0 15.Juli2046 480.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 42.149,70 0.0 8410.0 544.0 15.März2031 195.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Unternehmen 42.173,80 0.0 8249.0 1172.0 21.Nov.2044 445.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 42.190,87 0.0 8400.0 534.0 11.Feb.2031 196.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 42.242,82 0.0 8399.0 1119.0 15.März2044 500.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 42.243,65 0.0 8417.0 581.0 15.Aug.2031 175.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 42.262,80 0.0 8400.0 563.0 09.Aug.2031 265.0
FTSCN TUCSON ELECTRIC POWER CO Unternehmen 42.267,29 0.0 8420.0 495.0 01.Aug.2030 150.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 42.272,05 0.0 5979.0 1410.0 15.Feb.2051 325.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 42.301,43 0.0 8362.0 546.0 10.Juni2031 270.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 42.355,98 0.0 8457.0 509.0 15.Sept.2030 138.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 42.359,65 0.0 8446.0 1297.0 03.Apr.2049 463.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 42.377,06 0.0 8456.0 536.0 23.März2031 255.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 42.382,10 0.0 8453.0 578.0 15.Sept.2031 235.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 42.388,90 0.0 8415.0 583.0 27.Jan.2033 268.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 42.389,90 0.0 8444.0 538.0 15.Feb.2031 185.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 41.751,10 0.0 8339.0 545.0 01.Apr.2031 210.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 41.751,83 0.0 6870.0 454.0 13.Mai2035 282.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 41.756,22 0.0 8170.0 1259.0 01.Dez.2048 465.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 41.771,18 0.0 8303.0 528.0 15.Dez.2030 145.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 41.849,51 0.0 8307.0 602.0 15.Jan.2032 235.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 41.867,94 0.0 8337.0 535.0 15.Feb.2031 200.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 41.903,45 0.0 8186.0 1131.0 02.Nov.2042 415.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 41.904,07 0.0 8347.0 538.0 15.Feb.2031 185.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 41.904,99 0.0 8213.0 1122.0 15.Juni2044 480.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 41.930,19 0.0 8358.0 573.0 13.Sept.2031 263.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 41.989,38 0.0 8185.0 1162.0 25.Apr.2044 435.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 42.017,59 0.0 8395.0 1248.0 14.Apr.2046 445.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 42.044,66 0.0 8362.0 612.0 01.Feb.2032 213.0
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 41.413,86 0.0 8252.0 1073.0 01.Apr.2044 545.0
COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Unternehmen 41.423,12 0.0 8284.0 642.0 20.Apr.2032 175.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 41.459,02 0.0 8238.0 610.0 15.Jan.2032 200.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 41.541,24 0.0 8274.0 527.0 13.Feb.2032 179.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 41.566,79 0.0 8117.0 1248.0 17.Mai2048 458.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 41.591,40 0.0 8286.0 540.0 15.Feb.2031 175.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 41.596,76 0.0 8189.0 610.0 15.Mai2032 300.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 41.610,53 0.0 6382.0 2148.0 20.Jan.2050 70.0
MAT MATTEL INC Unternehmen 41.624,98 0.0 8068.0 968.0 01.Nov.2041 545.0
CAT CATERPILLAR INC Unternehmen 41.629,13 0.0 8120.0 1505.0 15.Mai2064 475.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 41.644,72 0.0 8311.0 547.0 11.März2031 165.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 41.647,93 0.0 8295.0 531.0 01.März2031 250.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 41.681,60 0.0 8264.0 1168.0 01.März2047 520.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 41.712,08 0.0 8169.0 1382.0 19.Juni2059 513.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 41.719,12 0.0 8169.0 1195.0 01.Dez.2045 450.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 41.075,48 0.0 8003.0 1054.0 01.Dez.2044 545.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 41.080,11 0.0 8192.0 697.0 15.März2033 238.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 41.094,38 0.0 8137.0 2134.0 01.Dez.2055 185.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT RegS Government Related 41.165,68 0.0 4111.0 3276.0 21.Jan.2061 20.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 41.191,99 0.0 6787.0 465.0 14.Mai2030 250.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 41.212,93 0.0 5883.0 1462.0 15.Okt.2050 300.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 41.279,45 0.0 8048.0 1178.0 01.Mai2045 440.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 41.290,67 0.0 8175.0 1286.0 23.Juni2039 88.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 40.792,97 0.0 7972.0 1236.0 15.Nov.2046 430.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 40.856,51 0.0 7965.0 1222.0 01.Nov.2046 438.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 40.888,07 0.0 8102.0 1291.0 20.Aug.2048 445.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 40.909,44 0.0 8094.0 1855.0 16.Okt.2048 150.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 40.912,42 0.0 8007.0 1354.0 01.Juni2052 450.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 40.470,25 0.0 5756.0 1452.0 21.Sept.2051 410.0
FTSCN FORTISBC ENERGY INC MTN Unternehmen 40.554,96 0.0 6715.0 569.0 18.Juli2031 242.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 40.568,00 0.0 8047.0 1220.0 25.Aug.2045 430.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 40.569,89 0.0 7934.0 1076.0 01.Dez.2042 463.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 40.619,07 0.0 8077.0 1281.0 15.März2049 465.0
AET AETNA INC Unternehmen 40.662,91 0.0 8085.0 1130.0 15.März2044 475.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 40.692,92 0.0 8114.0 1274.0 01.Apr.2047 435.0
AET AETNA INC Unternehmen 40.708,17 0.0 7947.0 1067.0 15.Mai2042 450.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 40.719,17 0.0 7969.0 1155.0 01.Dez.2044 450.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 40.721,80 0.0 10073.0 669.0 14.Mai2032 100.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 40.111,18 0.0 9857.0 274.0 15.Mai2028 395.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC MTN Unternehmen 40.148,91 0.0 8013.0 668.0 06.Okt.2033 570.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 40.184,37 0.0 7847.0 1233.0 15.Mai2047 438.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 40.224,64 0.0 8001.0 1285.0 15.März2048 440.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 40.238,16 0.0 7936.0 1137.0 29.Juli2045 490.0
ENLK ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP Unternehmen 40.291,09 0.0 8030.0 1129.0 01.Apr.2045 505.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 40.307,60 0.0 7867.0 1256.0 15.Nov.2048 450.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 40.315,24 0.0 7887.0 1216.0 02.Juni2047 455.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 40.355,39 0.0 9980.0 74.0 27.Jan.2026 465.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 40.356,33 0.0 8026.0 1120.0 15.März2043 450.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 40.173,00 0.0 27.0 129.0 26.Aug.2026 150.0
EXC PECO ENERGY CO Unternehmen 39.756,14 0.0 7871.0 1386.0 15.Aug.2052 438.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 39.853,67 0.0 7928.0 863.0 20.Sept.2037 500.0
PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen 39.872,11 0.0 7947.0 1180.0 01.Okt.2046 490.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 39.887,40 0.0 7970.0 1298.0 15.Apr.2050 470.0
MET METLIFE INC Unternehmen 39.908,20 0.0 9942.0 429.0 23.März2030 455.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 39.943,99 0.0 7218.0 1116.0 20.Sept.2047 520.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 40.081,13 0.0 8004.0 899.0 06.Apr.2036 289.0
FI FISERV INC Unternehmen 39.443,88 0.0 7754.0 1289.0 01.Juli2049 440.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 39.453,73 0.0 7885.0 1177.0 16.Apr.2043 402.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 39.462,05 0.0 7877.0 654.0 30.Sept.2032 264.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 39.513,80 0.0 7844.0 1329.0 01.März2049 420.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 39.527,82 0.0 7864.0 1306.0 15.März2048 420.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 39.545,57 0.0 8775.0 501.0 01.Okt.2030 225.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 39.602,88 0.0 7913.0 1372.0 15.Apr.2052 450.0
HCA HCA INC Unternehmen 39.625,88 0.0 7881.0 1090.0 15.März2042 438.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 39.632,26 0.0 7904.0 1035.0 01.Apr.2040 413.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 39.698,34 0.0 7829.0 1338.0 15.Juli2049 415.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 39.704,49 0.0 9888.0 271.0 16.März2028 390.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 39.727,10 0.0 7903.0 569.0 18.Aug.2031 240.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 39.707,20 0.0 5614.0 853.0 21.Juni2035 275.0
ORAFP ORANGE SA MTN Unternehmen 39.104,91 0.0 15429.0 615.0 28.Jan.2033 813.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 39.106,70 0.0 7794.0 1553.0 01.Apr.2077 490.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 39.180,88 0.0 7714.0 449.0 24.Juni2030 523.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 39.223,88 0.0 7838.0 1158.0 15.Okt.2042 395.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 39.230,98 0.0 7664.0 1138.0 01.Nov.2042 385.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 39.239,57 0.0 7699.0 1264.0 15.Dez.2047 425.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 39.305,05 0.0 11003.0 781.0 20.Juni2036 675.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 39.344,03 0.0 6955.0 1268.0 01.Mai2050 420.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 39.361,00 0.0 7815.0 1276.0 01.März2047 415.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 39.380,93 0.0 7764.0 1254.0 15.Jan.2047 420.0
CSX CSX CORP Unternehmen 39.423,85 0.0 7820.0 1557.0 01.März2068 465.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 38.832,10 0.0 9552.0 361.0 25.Apr.2029 320.0
COR CENCORA INC Unternehmen 38.876,47 0.0 7625.0 1252.0 15.Dez.2047 430.0
MET METLIFE INC Unternehmen 38.884,39 0.0 7721.0 1225.0 01.März2045 405.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN RegS Unternehmen 38.953,49 0.0 6442.0 218.0 17.Aug.2027 450.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 38.982,26 0.0 7776.0 1281.0 05.Apr.2049 455.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 39.065,89 0.0 7654.0 1258.0 03.Juni2047 415.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC Unternehmen 38.616,42 0.0 7566.0 1418.0 26.Mai2053 543.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 38.618,73 0.0 7674.0 1327.0 03.März2047 375.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 38.703,91 0.0 7667.0 1842.0 09.Dez.2049 175.0
WOWAU WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 38.728,92 0.0 6405.0 8.0 20.Mai2025 185.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 38.733,31 0.0 7702.0 1259.0 15.März2048 445.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 38.629,18 0.0 7555.0 2017.0 25.Apr.2052 150.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 38.732,02 0.0 5123.0 3190.0 15.Jan.2120 138.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 38.131,77 0.0 7509.0 663.0 14.Juni2033 461.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 38.200,09 0.0 7546.0 1327.0 31.Jan.2050 420.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 38.251,05 0.0 7464.0 1284.0 01.Nov.2047 394.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 38.265,44 0.0 7484.0 1295.0 15.Nov.2047 390.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 38.277,60 0.0 7632.0 1350.0 01.Apr.2050 420.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 38.350,69 0.0 7573.0 1176.0 24.Juli2048 403.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 38.358,45 0.0 9475.0 375.0 14.Juni2029 325.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 38.360,39 0.0 7565.0 1369.0 05.Aug.2062 505.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 38.112,56 0.0 7490.0 1102.0 03.Juni2041 480.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 37.856,34 0.0 7409.0 1266.0 15.Mai2046 375.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 37.881,03 0.0 7521.0 1348.0 01.März2049 395.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 37.935,18 0.0 7547.0 1490.0 14.Sept.2054 528.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 37.948,68 0.0 7494.0 337.0 08.Jan.2029 468.0
CSX CSX CORP Unternehmen 37.960,09 0.0 7413.0 1272.0 01.Nov.2046 380.0
XCN TMX GROUP LTD RegS Unternehmen 38.012,25 0.0 7539.0 704.0 16.Feb.2034 497.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 37.823,79 0.0 315.0 1285.0 24.Apr.2040 150.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 37.471,45 0.0 7439.0 1313.0 01.März2048 395.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 37.473,63 0.0 7374.0 191.0 01.Juni2027 431.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 37.557,85 0.0 7433.0 1256.0 15.Feb.2048 430.0
ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Unternehmen 37.620,88 0.0 7502.0 1318.0 01.Apr.2048 400.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 37.652,23 0.0 7524.0 1277.0 15.Okt.2046 400.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 37.666,05 0.0 7493.0 1234.0 20.Sept.2048 463.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 37.684,83 0.0 7501.0 1158.0 15.März2042 355.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 37.705,41 0.0 7453.0 1291.0 01.Aug.2047 395.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 37.723,07 0.0 7410.0 1260.0 15.Juni2046 385.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 37.771,36 0.0 7394.0 1231.0 01.Dez.2046 413.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen 37.773,94 0.0 7420.0 362.0 30.Mai2029 480.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 37.459,82 0.0 7443.0 1503.0 17.Juni2041 50.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 37.529,58 0.0 7415.0 249.0 15.Dez.2027 360.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 37.732,19 0.0 7522.0 1730.0 01.Apr.2122 445.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 37.132,48 0.0 9229.0 300.0 15.Juni2028 155.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2021-1 EETC PASS T 144A Unternehmen 37.163,21 0.0 8744.0 469.0 15.Sept.2036 290.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 37.189,84 0.0 7259.0 1126.0 15.Juni2048 513.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 37.191,86 0.0 7364.0 1404.0 15.Aug.2052 405.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 37.209,90 0.0 7418.0 1454.0 15.Juni2040 25.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 37.214,63 0.0 7298.0 1289.0 07.Dez.2047 390.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 37.242,76 0.0 7294.0 1019.0 22.Apr.2041 311.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 37.304,71 0.0 7392.0 1369.0 22.Feb.2052 420.0
SWX SOUTHWEST GAS CORP Unternehmen 37.333,43 0.0 7305.0 1288.0 01.Juni2049 415.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 37.339,71 0.0 5319.0 1498.0 30.Sept.2050 350.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 37.347,14 0.0 7299.0 1203.0 01.Juni2047 438.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 37.387,12 0.0 14749.0 620.0 24.Jan.2033 750.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 37.401,86 0.0 7330.0 1269.0 15.Juni2049 430.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 37.296,15 0.0 5312.0 634.0 20.Feb.2032 150.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 37.379,81 0.0 7424.0 630.0 14.Aug.2032 395.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 36.824,11 0.0 7191.0 1314.0 15.Nov.2049 400.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 36.836,12 0.0 7351.0 1478.0 03.Dez.2040 38.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 36.923,83 0.0 7329.0 1298.0 01.März2048 400.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 36.997,98 0.0 7237.0 1304.0 15.Nov.2047 375.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 37.001,79 0.0 7268.0 191.0 03.Mai2032 393.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 37.052,02 0.0 7378.0 1093.0 15.März2040 320.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 36.839,00 0.0 7309.0 1829.0 16.Okt.2046 100.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 37.092,50 0.0 7291.0 2675.0 26.Sept.2078 195.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 36.483,17 0.0 13850.0 348.0 11.Mai2029 588.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 36.503,60 0.0 7286.0 180.0 01.Apr.2027 365.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 36.555,75 0.0 7225.0 1125.0 01.Aug.2042 388.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 36.621,57 0.0 7178.0 1330.0 07.Dez.2049 394.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP MTN RegS Unternehmen 36.646,29 0.0 7309.0 261.0 27.März2028 402.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 36.723,16 0.0 7204.0 1474.0 26.Mai2053 486.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 36.768,11 0.0 7321.0 1358.0 22.März2050 400.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 36.491,73 0.0 7227.0 202.0 01.Juni2027 255.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 36.720,26 0.0 7303.0 312.0 14.Aug.2028 310.0
KR KROGER CO Unternehmen 36.244,08 0.0 7143.0 1336.0 15.Jan.2050 395.0
OKE ONEOK PARTNERS LP Unternehmen 36.334,15 0.0 10344.0 800.0 01.Okt.2036 665.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 36.440,43 0.0 7203.0 200.0 08.Juni2027 320.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 35.833,71 0.0 7120.0 166.0 07.Jan.2027 226.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 35.871,04 0.0 7130.0 108.0 28.Mai2026 155.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE CANADA INC RegS Unternehmen 35.881,38 0.0 7114.0 160.0 15.Dez.2026 246.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 35.893,14 0.0 7103.0 1344.0 10.Aug.2049 385.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 35.934,32 0.0 7147.0 517.0 03.März2031 395.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 35.941,91 0.0 6386.0 1566.0 20.Mai2061 355.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 35.950,66 0.0 7031.0 1353.0 20.Mai2050 379.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 35.959,82 0.0 6983.0 1153.0 19.Mai2050 495.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 35.963,12 0.0 7857.0 1325.0 30.Juni2050 438.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 35.966,61 0.0 7142.0 1448.0 01.März2052 370.0
EXC PECO ENERGY CO Unternehmen 35.987,62 0.0 7161.0 1324.0 15.Sept.2047 370.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 36.090,04 0.0 7128.0 1071.0 15.Aug.2044 490.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 36.107,14 0.0 7110.0 369.0 02.Mai2029 330.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 36.114,24 0.0 7108.0 1159.0 01.Juni2041 295.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 35.802,60 0.0 11934.0 594.0 02.Apr.2031 0.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 35.500,25 0.0 6958.0 1091.0 15.Nov.2040 327.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 35.574,89 0.0 5878.0 1466.0 08.Feb.2049 360.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 35.579,18 0.0 7058.0 1429.0 25.Feb.2052 375.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 35.631,26 0.0 7104.0 117.0 29.Juni2026 100.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 35.751,46 0.0 7086.0 431.0 15.Jan.2030 338.0
DE JOHN DEERE CANADA FUNDING INC MTN Unternehmen 35.763,13 0.0 7149.0 95.0 09.Apr.2026 163.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 35.775,32 0.0 7149.0 1299.0 15.Apr.2046 363.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 35.160,97 0.0 7012.0 1316.0 03.Apr.2050 413.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 35.284,91 0.0 7008.0 1453.0 04.März2054 512.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 35.372,82 0.0 6943.0 1334.0 15.Juni2049 375.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 35.392,67 0.0 7042.0 1443.0 15.März2052 370.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 35.426,71 0.0 7077.0 141.0 28.Sept.2026 171.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 35.449,52 0.0 7017.0 1529.0 15.Aug.2059 395.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 35.215,13 0.0 5030.0 2585.0 15.Apr.2052 13.0
WGL WASHINGTON GAS LIGHT COMPANY Unternehmen 34.826,76 0.0 6929.0 1376.0 15.Sept.2049 365.0
ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Unternehmen 34.893,28 0.0 6867.0 1381.0 30.Juni2050 363.0
SESGFP SES GLOBAL AMERICAS HLDG 144A Unternehmen 35.002,25 0.0 6962.0 1019.0 25.März2044 530.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 35.033,95 0.0 6884.0 1095.0 15.Jan.2045 460.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 35.064,79 0.0 6952.0 1422.0 22.Aug.2054 532.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 35.079,75 0.0 6870.0 1283.0 01.Dez.2047 375.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2019-1 CLASS AA PA 144A Unternehmen 35.095,93 0.0 9154.0 401.0 15.Juni2034 330.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 35.122,68 0.0 6975.0 292.0 04.Mai2028 150.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 34.503,78 0.0 6885.0 1201.0 01.Okt.2041 280.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 34.516,18 0.0 6825.0 549.0 09.Juni2031 297.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 34.527,53 0.0 6856.0 1444.0 01.März2052 360.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 34.559,93 0.0 6875.0 1453.0 15.März2053 370.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 34.583,58 0.0 6760.0 1362.0 15.Mai2050 363.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 34.615,79 0.0 6790.0 1149.0 18.Nov.2041 313.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 34.645,93 0.0 6890.0 1333.0 15.Sept.2049 388.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 34.709,01 0.0 6905.0 1365.0 15.Sept.2049 370.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 34.772,56 0.0 6911.0 1136.0 01.März2041 310.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 34.650,24 0.0 6873.0 477.0 02.Juni2030 205.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 34.699,75 0.0 6907.0 574.0 14.Aug.2031 255.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC Unternehmen 34.237,51 0.0 6791.0 1489.0 17.Aug.2052 455.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 34.331,43 0.0 6841.0 1228.0 01.Okt.2049 450.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 34.458,83 0.0 6814.0 466.0 16.Mai2030 250.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 34.108,77 0.0 6659.0 1385.0 01.Mai2050 345.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 33.857,40 0.0 5574.0 1076.0 21.Juni2039 325.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 33.925,50 0.0 6771.0 551.0 15.März2031 190.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 33.974,80 0.0 6746.0 480.0 02.Juni2030 175.0
NJSTRN NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV Government Related 33.891,49 0.0 11080.0 855.0 01.Jan.2041 710.0
DKS DICKS SPORTING GOODS INC. Unternehmen 33.520,41 0.0 6595.0 1305.0 15.Jan.2052 410.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 33.592,74 0.0 6652.0 1423.0 15.Aug.2052 365.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 33.600,00 0.0 8739.0 773.0 15.Jan.2035 388.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 33.806,85 0.0 6761.0 593.0 20.Okt.2031 247.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 33.815,15 0.0 6709.0 564.0 30.Juni2031 241.0
FRSD0576 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 33.598,36 0.0 8135.0 756.0 01.Apr.2051 250.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 33.180,02 0.0 6564.0 1631.0 14.Feb.2072 385.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 33.197,76 0.0 6605.0 1552.0 15.Sept.2056 350.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 33.228,15 0.0 6504.0 1099.0 15.Nov.2041 455.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 33.242,21 0.0 6630.0 1460.0 01.Apr.2051 335.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 33.251,19 0.0 6454.0 1270.0 01.Mai2052 415.0
LIN LINDE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 33.347,36 0.0 11115.0 294.0 20.Apr.2028 100.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 33.430,24 0.0 11142.0 195.0 09.Apr.2027 50.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 33.459,95 0.0 6545.0 1397.0 20.Mai2051 350.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC MTN Unternehmen 33.465,38 0.0 6676.0 586.0 15.Sept.2031 235.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 33.233,70 0.0 11064.0 379.0 14.März2029 119.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 33.271,78 0.0 825.0 601.0 17.Sept.2031 125.0
SWSFIN_03-A4 SWSFIN_03 A4 RegS Unternehmen 32.970,47 0.0 13137.0 92.0 31.März2026 664.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 33.054,62 0.0 6522.0 1186.0 30.Juni2042 399.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 33.091,21 0.0 6562.0 1409.0 21.Feb.2050 338.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 32.560,70 0.0 8098.0 1119.0 15.März2042 420.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 32.568,48 0.0 6508.0 1424.0 15.Apr.2050 338.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 32.597,85 0.0 6501.0 726.0 21.Sept.2033 310.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 32.662,90 0.0 6492.0 1399.0 10.März2051 355.0
AAL AMERICAN AIRLINES INC Unternehmen 32.804,10 0.0 8946.0 445.0 15.Aug.2033 315.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 32.708,58 0.0 5383.0 1544.0 18.Juni2048 280.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP MTN RegS Unternehmen 32.202,09 0.0 6409.0 433.0 13.März2030 455.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 32.203,76 0.0 6408.0 1477.0 11.Sept.2049 295.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 32.288,67 0.0 6319.0 1399.0 15.Nov.2049 320.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 32.332,53 0.0 6312.0 1253.0 22.Apr.2051 311.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. MTN Unternehmen 32.393,78 0.0 8059.0 1001.0 22.März2041 656.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 32.478,98 0.0 6369.0 1411.0 01.Juni2050 325.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 32.274,27 0.0 27.0 159.0 22.Dez.2026 275.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 32.176,31 0.0 6432.0 1606.0 17.Okt.2054 410.0
UAL UNITED AIRLINES 2018-1 AA PTT Unternehmen 31.837,10 0.0 9311.0 422.0 01.Sept.2031 350.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 31.878,02 0.0 6331.0 1429.0 01.März2050 320.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 31.880,06 0.0 10457.0 466.0 15.Jan.2031 635.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 31.886,27 0.0 7905.0 1309.0 22.Aug.2047 405.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 31.921,52 0.0 6379.0 1457.0 15.Apr.2050 315.0
WLK WESTLAKE CORP Unternehmen 31.987,24 0.0 6345.0 1160.0 15.Aug.2041 288.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP Unternehmen 32.102,70 0.0 6287.0 1351.0 28.Mai2050 467.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 32.117,19 0.0 6303.0 1404.0 15.Dez.2051 345.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 32.160,81 0.0 7147.0 99.0 21.Apr.2031 196.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 32.026,97 0.0 2226.0 111.0 24.Juni2026 325.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 31.537,99 0.0 6190.0 1275.0 06.Juni2046 435.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 31.548,27 0.0 6279.0 1435.0 15.Sept.2049 310.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 31.566,29 0.0 6196.0 1471.0 03.Juni2051 305.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 31.571,53 0.0 11477.0 738.0 15.Juli2036 810.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 31.745,13 0.0 6185.0 1374.0 01.Nov.2051 348.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 31.795,07 0.0 7918.0 1082.0 19.März2040 350.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 31.267,86 0.0 10263.0 778.0 15.Jan.2036 600.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 31.277,87 0.0 6202.0 1163.0 12.Aug.2041 280.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC MTN Unternehmen 31.289,90 0.0 6152.0 1345.0 01.Juni2046 380.0
WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen 31.367,62 0.0 6268.0 1404.0 15.Apr.2050 335.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 31.406,72 0.0 6196.0 1447.0 15.Juli2051 320.0
BACAU BRISBANE AIRPORT CORPORATION PTY L MTN RegS Unternehmen 31.418,38 0.0 6195.0 488.0 30.Dez.2030 450.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 31.436,38 0.0 7815.0 1291.0 15.Sept.2048 438.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 30.912,38 0.0 6082.0 1476.0 15.Juni2050 288.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 30.916,36 0.0 6151.0 1311.0 08.Sept.2044 365.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 30.954,17 0.0 6148.0 1447.0 01.März2050 305.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 31.001,68 0.0 6049.0 1286.0 01.Juni2052 390.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 31.076,45 0.0 6073.0 1373.0 05.Nov.2049 429.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 31.006,57 0.0 10336.0 456.0 27.Nov.2029 0.0
FTSCN FORTISBC ENERGY INC MTN Unternehmen 30.556,69 0.0 6103.0 1376.0 09.Apr.2046 367.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 30.577,02 0.0 6064.0 1522.0 14.Aug.2050 275.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 30.628,49 0.0 6047.0 1508.0 15.Jan.2052 295.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 30.634,27 0.0 926.0 529.0 17.Sept.2030 38.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 30.695,17 0.0 6105.0 1529.0 10.März2052 295.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 30.706,57 0.0 6053.0 1473.0 01.Juli2050 290.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 30.766,72 0.0 11942.0 610.0 21.Nov.2033 875.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 30.788,37 0.0 6116.0 1455.0 01.März2050 300.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC Government Related 30.794,64 0.0 6068.0 1412.0 22.Juni2048 384.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 30.803,72 0.0 12130.0 405.0 22.Nov.2029 405.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 30.625,23 0.0 20.0 703.0 20.Apr.2033 225.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 30.232,76 0.0 6018.0 1477.0 17.Sept.2051 308.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 30.303,48 0.0 5981.0 1489.0 15.Jan.2052 300.0
HYDONE HYDRO ONE INC 3.63 6/49 MTN Unternehmen 30.330,19 0.0 5982.0 1475.0 25.Juni2049 363.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 30.415,51 0.0 6062.0 1466.0 01.Okt.2060 380.0
COLTES COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 30.215,04 0.0 2.0 410.0 18.Sept.2030 775.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 29.917,03 0.0 5882.0 1521.0 10.Dez.2051 280.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 29.946,67 0.0 5888.0 1529.0 01.Juni2050 260.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 30.006,66 0.0 5944.0 1436.0 15.Feb.2051 313.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 30.019,77 0.0 5925.0 1467.0 15.Jan.2051 295.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 30.048,94 0.0 5861.0 1379.0 01.Mai2050 315.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 30.068,53 0.0 5960.0 1479.0 15.Feb.2051 295.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 30.168,00 0.0 5912.0 1436.0 01.Dez.2051 313.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 29.618,59 0.0 5888.0 1482.0 09.März2052 305.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 29.726,31 0.0 5932.0 1460.0 05.Apr.2051 410.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 29.813,86 0.0 5835.0 1485.0 01.Mai2050 270.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 29.836,20 0.0 7399.0 1250.0 01.März2048 435.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 29.847,47 0.0 5949.0 2352.0 17.Jan.2053 70.0
LGB LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS Schuldverschreibungen 29.800,20 0.0 9933.0 586.0 24.März2031 0.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 29.284,91 0.0 11562.0 497.0 15.Aug.2031 830.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 29.300,20 0.0 5833.0 1541.0 15.Sept.2051 275.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 29.411,84 0.0 5758.0 1600.0 01.Dez.2061 320.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 29.341,84 0.0 7318.0 1479.0 15.Sept.2040 25.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 29.465,25 0.0 5876.0 2315.0 26.Jan.2052 63.0
FNBU1052 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 29.494,73 0.0 7867.0 636.0 01.Okt.2051 200.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 28.899,46 0.0 5753.0 1547.0 15.Sept.2051 270.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 28.927,73 0.0 5662.0 1507.0 27.Apr.2050 255.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 29.007,12 0.0 5727.0 1486.0 15.Jan.2051 280.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 29.130,87 0.0 9679.0 353.0 21.März2029 380.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 29.180,98 0.0 9717.0 92.0 01.Apr.2026 175.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 29.006,50 0.0 5799.0 1435.0 17.Okt.2046 330.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 29.029,00 0.0 5701.0 1454.0 10.Nov.2047 325.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 28.540,40 0.0 5600.0 1537.0 15.Nov.2050 250.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 28.586,95 0.0 11414.0 87.0 09.März2026 150.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 28.608,95 0.0 7118.0 123.0 22.Juli2031 193.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 28.616,18 0.0 6981.0 1190.0 19.Mai2046 410.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 28.617,19 0.0 11247.0 284.0 24.Apr.2028 175.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 28.654,98 0.0 5706.0 1586.0 15.März2051 250.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 28.801,86 0.0 5730.0 1670.0 15.Sept.2060 300.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 28.823,61 0.0 5738.0 2221.0 08.Dez.2050 63.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 28.855,38 0.0 5742.0 1507.0 15.März2052 290.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT RegS Government Related 28.830,61 0.0 5762.0 2309.0 24.März2051 50.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 28.862,32 0.0 11480.0 10.0 28.Mai2025 63.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 28.312,26 0.0 11325.0 61.0 03.Dez.2025 0.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 28.347,17 0.0 5648.0 1391.0 01.Apr.2061 385.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 28.431,09 0.0 11337.0 176.0 30.Jan.2027 138.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 28.439,86 0.0 11287.0 438.0 01.Dez.2029 200.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 28.321,94 0.0 2298.0 26.0 28.Juli2025 365.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 28.416,86 0.0 11353.0 75.0 22.Jan.2026 50.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 27.897,37 0.0 9275.0 221.0 03.Aug.2027 113.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 27.949,13 0.0 11130.0 254.0 01.Dez.2027 113.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 27.987,87 0.0 5558.0 645.0 21.Juli2032 245.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 27.991,03 0.0 5495.0 1718.0 03.Juni2060 270.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 28.056,96 0.0 11195.0 158.0 30.Nov.2026 63.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 28.111,98 0.0 11095.0 295.0 11.Mai2028 138.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 27.909,16 0.0 11116.0 230.0 24.Aug.2027 63.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA RegS Government Related 28.003,01 0.0 5560.0 522.0 20.Nov.2030 150.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 27.704,18 0.0 10944.0 401.0 03.Juli2029 150.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 27.757,28 0.0 5512.0 1597.0 14.Aug.2050 305.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 27.364,13 0.0 10701.0 922.0 15.Juni2040 700.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 27.430,22 0.0 9113.0 316.0 15.Aug.2028 165.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 27.471,59 0.0 10890.0 512.0 06.Sept.2030 138.0
HCA HCA INC Unternehmen 27.506,60 0.0 8989.0 943.0 15.Juni2039 513.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 27.524,60 0.0 9105.0 435.0 09.Jan.2030 245.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 27.536,85 0.0 9056.0 726.0 08.Juli2034 430.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 27.236,89 0.0 10894.0 257.0 25.Nov.2027 1.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 27.013,74 0.0 10651.0 481.0 29.Mai2030 150.0
CMCSA COMCAST CABLE COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 27.049,70 0.0 10689.0 254.0 15.Feb.2028 713.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 27.135,41 0.0 9019.0 491.0 15.Sept.2030 265.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 27.196,68 0.0 10845.0 550.0 27.Feb.2031 200.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 27.096,83 0.0 17.0 1090.0 25.Apr.2041 300.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 26.977,80 0.0 5379.0 2411.0 01.Dez.2051 38.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 26.609,76 0.0 10368.0 616.0 15.Mai2033 638.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 26.775,66 0.0 5946.0 1528.0 15.Okt.2050 275.0
LXSGR LANXESS AG RegS Unternehmen 26.783,89 0.0 10714.0 236.0 08.Sept.2027 0.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 26.242,50 0.0 8678.0 561.0 15.Juni2031 200.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 26.255,00 0.0 10259.0 594.0 15.Nov.2032 560.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 26.373,37 0.0 8702.0 551.0 28.Mai2031 225.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 25.961,27 0.0 5167.0 1777.0 15.Sept.2060 250.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 25.981,08 0.0 10317.0 257.0 06.März2028 600.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC Unternehmen 26.164,23 0.0 5172.0 1569.0 08.Juli2050 298.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 25.992,78 0.0 5193.0 2431.0 27.Jan.2051 20.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 26.103,50 0.0 10437.0 414.0 29.Juni2029 5.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 25.568,06 0.0 8503.0 504.0 15.Aug.2030 110.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 25.617,72 0.0 9769.0 339.0 15.Feb.2029 457.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 25.629,27 0.0 8375.0 1245.0 17.Dez.2048 488.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 25.654,50 0.0 8485.0 559.0 15.Juli2031 250.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 25.752,75 0.0 7318.0 1331.0 17.Sept.2050 425.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 25.766,11 0.0 10169.0 290.0 20.Juli2029 545.0
WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen 25.811,13 0.0 10150.0 51.0 01.Feb.2026 785.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 25.825,73 0.0 5140.0 1596.0 07.März2050 284.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 25.834,70 0.0 8599.0 501.0 01.Okt.2030 225.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 25.847,32 0.0 6428.0 1399.0 15.März2050 340.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 25.881,24 0.0 10294.0 800.0 15.März2036 585.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 25.242,59 0.0 8364.0 1232.0 15.Sept.2048 505.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 25.269,64 0.0 9843.0 795.0 17.Nov.2036 620.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 25.297,47 0.0 9978.0 201.0 01.Juli2027 460.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 25.330,31 0.0 9975.0 571.0 15.Juli2032 590.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 25.334,94 0.0 8405.0 573.0 15.Aug.2031 220.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 25.341,78 0.0 8444.0 510.0 15.Okt.2030 188.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 25.396,99 0.0 9985.0 6.0 15.Mai2025 400.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 25.421,07 0.0 9986.0 316.0 06.Dez.2028 488.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 25.431,09 0.0 10062.0 731.0 15.Feb.2035 600.0
HCA HCA INC Unternehmen 25.491,85 0.0 10013.0 74.0 15.Juni2026 525.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 25.501,09 0.0 12716.0 161.0 15.Dez.2026 75.0
DOW DOW CHEMICAL CO Unternehmen 25.521,12 0.0 10020.0 315.0 30.Nov.2028 480.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 25.552,29 0.0 10065.0 64.0 15.Jan.2026 585.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 24.915,57 0.0 9793.0 318.0 15.Nov.2028 400.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE 2018 LP 144A Unternehmen 24.940,24 0.0 9803.0 275.0 17.Mai2028 405.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 24.984,55 0.0 9942.0 133.0 08.Sept.2026 435.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 24.996,18 0.0 9823.0 231.0 15.Nov.2027 405.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 25.044,85 0.0 9691.0 739.0 30.Apr.2036 688.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 25.101,83 0.0 9914.0 245.0 15.Jan.2028 475.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 25.104,76 0.0 9974.0 71.0 01.März2026 488.0
V VISA INC Unternehmen 25.112,94 0.0 8351.0 551.0 15.Feb.2031 110.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 25.114,20 0.0 8344.0 1180.0 01.Okt.2045 485.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 25.141,84 0.0 9960.0 376.0 15.Aug.2029 530.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 25.145,63 0.0 9863.0 1037.0 03.Juli2037 213.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 25.167,83 0.0 9923.0 101.0 15.Juni2026 413.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 25.167,86 0.0 8374.0 551.0 15.März2031 150.0
DOV DOVER CORP Unternehmen 25.191,99 0.0 10068.0 795.0 15.Okt.2035 538.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 25.203,34 0.0 9937.0 156.0 15.Dez.2026 413.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 25.213,47 0.0 9975.0 25.0 23.Juli2025 450.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 25.020,93 0.0 8126.0 2019.0 22.Juni2057 225.0
NXPI NXP BV Unternehmen 24.615,72 0.0 9698.0 189.0 01.Mai2027 315.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 24.627,51 0.0 9756.0 205.0 15.Juli2027 355.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 24.652,63 0.0 9743.0 243.0 15.Dez.2027 338.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 24.688,03 0.0 9854.0 177.0 01.Apr.2027 390.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 24.695,18 0.0 9763.0 147.0 15.Nov.2026 265.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 24.728,12 0.0 9743.0 259.0 01.März2028 380.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 24.733,42 0.0 9855.0 82.0 01.März2026 275.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 24.740,43 0.0 9759.0 368.0 01.Juli2029 450.0
WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen 24.753,06 0.0 9861.0 263.0 15.März2028 400.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO Unternehmen 24.781,44 0.0 9783.0 190.0 15.Mai2027 300.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 24.820,67 0.0 9818.0 108.0 15.Juni2026 315.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 24.829,15 0.0 9714.0 576.0 01.Mai2032 460.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 24.847,67 0.0 8238.0 1168.0 15.März2044 445.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 24.864,97 0.0 8183.0 1107.0 01.Aug.2043 475.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 24.874,82 0.0 9855.0 161.0 01.Feb.2027 425.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 24.878,79 0.0 9944.0 85.0 15.Apr.2026 450.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 24.894,86 0.0 9877.0 75.0 01.Feb.2026 365.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 24.900,97 0.0 9905.0 617.0 01.Okt.2031 88.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 24.251,32 0.0 9660.0 221.0 01.Sept.2027 295.0
FTSCN FORTISBC ENERGY INC Unternehmen 24.311,55 0.0 4813.0 1640.0 13.Juli2050 254.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 24.321,60 0.0 9615.0 249.0 05.Jan.2028 385.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 24.360,88 0.0 9671.0 165.0 15.Jan.2027 275.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 24.377,80 0.0 9674.0 165.0 15.Jan.2027 288.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 24.442,54 0.0 9633.0 283.0 01.Juni2028 370.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 24.445,11 0.0 9737.0 349.0 15.März2029 413.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 24.463,32 0.0 9601.0 358.0 15.Mai2029 425.0
ITC ITC HOLDINGS CORP Unternehmen 24.496,21 0.0 9653.0 236.0 15.Nov.2027 335.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 24.527,86 0.0 9626.0 437.0 01.Juni2030 475.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 24.543,35 0.0 9782.0 266.0 15.März2028 355.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 24.556,06 0.0 9760.0 214.0 15.Aug.2027 340.0
WMT WALMART INC Unternehmen 24.055,57 0.0 9612.0 137.0 17.Sept.2026 105.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 24.058,15 0.0 9603.0 358.0 01.Apr.2029 360.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 24.070,15 0.0 9627.0 96.0 15.Apr.2026 88.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 24.071,41 0.0 9579.0 785.0 15.Sept.2035 500.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 24.083,13 0.0 9566.0 150.0 09.Nov.2026 150.0
DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Unternehmen 24.114,70 0.0 9510.0 369.0 01.Juni2029 350.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND 144A Unternehmen 24.143,36 0.0 9589.0 168.0 21.Jan.2027 275.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 24.182,69 0.0 9635.0 717.0 01.Okt.2032 60.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 24.193,39 0.0 8041.0 1252.0 01.Apr.2046 425.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 24.247,56 0.0 8029.0 1176.0 15.März2049 540.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 23.993,36 0.0 7836.0 827.0 20.Mai2036 536.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 24.094,65 0.0 9634.0 855.0 03.Apr.2034 75.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 24.162,57 0.0 9664.0 854.0 17.Apr.2034 88.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 23.592,74 0.0 9215.0 1008.0 15.Nov.2040 513.0
PL PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 23.594,52 0.0 9347.0 424.0 15.Jan.2030 340.0
SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Unternehmen 23.665,99 0.0 9464.0 144.0 15.Okt.2026 157.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN Unternehmen 23.862,99 0.0 9331.0 1024.0 24.Mai2041 525.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 23.886,79 0.0 11721.0 1029.0 15.Juli2046 835.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 23.276,43 0.0 9303.0 283.0 06.Apr.2028 190.0
DINO HF SINCLAIR CORP Unternehmen 23.314,65 0.0 9301.0 472.0 01.Okt.2030 450.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 23.359,70 0.0 7751.0 1307.0 21.Sept.2048 425.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 23.448,95 0.0 9302.0 384.0 15.Aug.2029 425.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 23.450,83 0.0 9352.0 1199.0 28.Feb.2039 175.0
V VISA INC Unternehmen 23.564,88 0.0 9280.0 820.0 14.Dez.2035 415.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 22.931,36 0.0 7595.0 1346.0 07.März2049 400.0
CG CARLYLE FINANCE LLC 144A Unternehmen 22.943,24 0.0 9121.0 1203.0 15.Sept.2048 565.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 23.010,32 0.0 9157.0 971.0 15.März2039 475.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 23.058,18 0.0 9157.0 622.0 16.Aug.2032 365.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 23.071,18 0.0 9207.0 276.0 08.März2028 180.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 23.133,18 0.0 7557.0 1281.0 01.Juni2047 395.0
HOG HARLEY-DAVIDSON INC Unternehmen 23.178,37 0.0 7619.0 1151.0 28.Juli2045 463.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 23.220,54 0.0 9282.0 448.0 15.Apr.2030 345.0
V VISA INC Unternehmen 23.250,17 0.0 9286.0 226.0 15.Aug.2027 75.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 22.606,23 0.0 7509.0 1400.0 26.März2050 385.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 22.624,89 0.0 7434.0 1298.0 12.Juli2047 390.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 22.629,72 0.0 8927.0 1133.0 21.Jan.2044 500.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 22.668,84 0.0 9048.0 404.0 01.Okt.2029 345.0
KMI TENNESSEE GAS PIPELINE COMPANY LLC 144A Unternehmen 22.719,81 0.0 9048.0 442.0 01.März2030 290.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORP 144A Unternehmen 22.755,79 0.0 9079.0 750.0 01.Okt.2034 428.0
DTMINC DT MIDSTREAM INC 144A Unternehmen 22.820,93 0.0 9121.0 589.0 15.Apr.2032 430.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 22.883,65 0.0 9104.0 440.0 15.Feb.2030 272.0
HPQ HP INC Unternehmen 22.893,01 0.0 9150.0 591.0 15.Apr.2032 420.0
DE DEERE & CO Unternehmen 22.332,41 0.0 7438.0 1418.0 15.Apr.2050 375.0
NGGLN BROOKLYN UNION GAS CO 144A Unternehmen 22.464,29 0.0 7445.0 1268.0 15.März2048 427.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 22.467,13 0.0 8960.0 1142.0 01.Okt.2043 488.0
ATR APTARGROUP INC Unternehmen 22.499,77 0.0 8964.0 594.0 15.März2032 360.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 22.512,15 0.0 8869.0 605.0 01.Juni2032 350.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 22.564,19 0.0 11208.0 901.0 15.Sept.2039 745.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 22.598,14 0.0 9001.0 444.0 01.März2030 275.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 22.008,06 0.0 8548.0 1175.0 01.Nov.2048 540.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 22.079,97 0.0 8674.0 1271.0 15.Juni2047 450.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 22.107,99 0.0 8737.0 460.0 01.Mai2030 225.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 22.109,86 0.0 8633.0 1041.0 15.Nov.2041 488.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 21.713,61 0.0 8684.0 1044.0 15.Apr.2036 63.0
BNCN BROOKFIELD FINANCE INC Unternehmen 21.782,15 0.0 8708.0 539.0 15.Apr.2031 272.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 21.796,19 0.0 8670.0 919.0 03.März2037 363.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 21.855,52 0.0 8698.0 612.0 15.Sept.2032 440.0
FE AMERICAN TRANSMISSION SYSTEMS INC 144A Unternehmen 21.401,40 0.0 8490.0 596.0 15.Jan.2032 265.0
APH AMPHENOL CORPORATION Unternehmen 21.429,49 0.0 8550.0 581.0 15.Sept.2031 220.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 21.550,96 0.0 8615.0 495.0 15.Okt.2030 300.0
DOW DOW CHEMICAL CO Unternehmen 21.556,24 0.0 8531.0 509.0 15.Nov.2030 210.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 21.570,31 0.0 8626.0 1315.0 16.Apr.2040 138.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 21.575,48 0.0 7162.0 62.0 09.Dez.2025 113.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 21.595,41 0.0 8603.0 490.0 01.Sept.2030 250.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 21.555,84 0.0 8621.0 1275.0 18.Apr.2039 100.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 20.968,03 0.0 8384.0 553.0 15.Apr.2031 188.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 21.026,25 0.0 8366.0 532.0 15.Jan.2031 165.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 21.054,80 0.0 10223.0 765.0 01.Mai2036 645.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 21.095,59 0.0 13431.0 101.0 21.Mai2026 515.0
SW WRKCO INC Unternehmen 21.136,92 0.0 8350.0 692.0 15.Juni2033 300.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 21.155,17 0.0 8443.0 586.0 16.Sept.2031 195.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 21.196,73 0.0 8455.0 536.0 15.März2031 240.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 21.273,20 0.0 8444.0 603.0 13.Jan.2032 240.0
BTPCL BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL Schuldverschreibungen 21.201,92 0.0 8.0 724.0 01.Okt.2033 280.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 21.264,76 0.0 10615.0 464.0 21.Jan.2030 63.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 21.136,76 0.0 7043.0 1536.0 18.Jan.2041 10.0
PSX PHILLIPS 66 Unternehmen 20.640,28 0.0 8045.0 1113.0 15.Nov.2044 488.0
WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen 20.652,72 0.0 8162.0 1101.0 01.Aug.2042 445.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 20.671,05 0.0 13523.0 246.0 20.Dez.2027 575.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 20.705,41 0.0 6877.0 1910.0 04.Jan.2047 75.0
CAT CATERPILLAR INC Unternehmen 20.722,73 0.0 10308.0 793.0 15.Sept.2035 530.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 20.754,44 0.0 8286.0 549.0 15.März2031 163.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 20.759,81 0.0 8260.0 1227.0 15.Sept.2045 438.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 20.832,91 0.0 8165.0 1181.0 15.Juni2046 480.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 20.675,77 0.0 6858.0 2330.0 01.März2072 215.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 20.804,93 0.0 10320.0 487.0 06.Mai2030 75.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 20.313,87 0.0 8064.0 1250.0 01.März2047 445.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 20.372,41 0.0 8108.0 613.0 15.Feb.2032 225.0
NGGLN BOSTON GAS CO 144A Unternehmen 20.398,85 0.0 8077.0 1084.0 15.Feb.2042 449.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 20.426,17 0.0 6732.0 1168.0 24.Juni2040 235.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 20.479,62 0.0 10060.0 139.0 15.Dez.2026 513.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 20.485,01 0.0 8143.0 1292.0 10.Sept.2048 450.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 20.497,23 0.0 10238.0 758.0 15.Okt.2035 620.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 20.504,73 0.0 6633.0 1167.0 15.Mai2050 465.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 20.585,60 0.0 8234.0 1061.0 21.Jan.2036 1.0
NGGLN BROOKLYN UNION GAS CO 144A Unternehmen 20.016,69 0.0 7955.0 1210.0 10.März2046 450.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 20.076,74 0.0 9833.0 469.0 15.Nov.2030 475.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 20.133,70 0.0 7899.0 1224.0 15.Dez.2046 442.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 20.240,87 0.0 8093.0 679.0 15.Okt.2032 188.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 20.243,54 0.0 8028.0 645.0 20.Mai2032 165.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE BV Unternehmen 20.256,75 0.0 8054.0 1116.0 15.März2044 488.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 20.287,22 0.0 8055.0 1223.0 01.Sept.2045 430.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 19.997,31 0.0 19.0 770.0 22.Juni2034 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #136 Schuldverschreibungen 20.045,43 0.0 74.0 655.0 20.März2032 160.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 19.633,82 0.0 7659.0 1430.0 15.Mai2058 450.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 19.646,07 0.0 9784.0 308.0 15.Sept.2028 388.0
SW WRKCO INC Unternehmen 19.725,82 0.0 9711.0 281.0 01.Juni2028 390.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 19.760,69 0.0 6525.0 1407.0 15.Feb.2050 336.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 19.899,95 0.0 6565.0 1431.0 05.Feb.2050 325.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 19.863,81 0.0 9932.0 575.0 12.Feb.2031 0.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 19.305,24 0.0 6321.0 1423.0 26.Nov.2048 395.0
SNA SNAP-ON INCORPORATED Unternehmen 19.350,76 0.0 7683.0 1306.0 01.März2048 410.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 19.411,75 0.0 9689.0 77.0 02.Feb.2026 75.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 19.449,72 0.0 9674.0 865.0 16.März2037 525.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 19.458,36 0.0 7723.0 1330.0 26.Feb.2048 395.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 19.518,83 0.0 9737.0 73.0 20.Jan.2026 88.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 19.535,03 0.0 7756.0 1295.0 01.März2048 420.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 18.992,64 0.0 9350.0 1046.0 13.Jan.2042 538.0
COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Unternehmen 19.005,23 0.0 9456.0 209.0 20.Juni2027 138.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 19.024,39 0.0 7586.0 1198.0 01.Apr.2045 425.0
FI FISERV INC Unternehmen 19.075,25 0.0 9431.0 378.0 01.Juli2029 350.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 19.103,48 0.0 7620.0 1162.0 01.Okt.2042 380.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC RegS Unternehmen 19.187,79 0.0 6315.0 1384.0 13.Juli2048 417.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 19.268,21 0.0 7497.0 1180.0 15.Nov.2048 485.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 19.268,86 0.0 9600.0 128.0 15.Aug.2026 188.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 18.704,84 0.0 9248.0 461.0 30.Juni2030 340.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 18.714,37 0.0 7368.0 1202.0 15.Jan.2047 440.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 18.817,60 0.0 7484.0 1304.0 12.Sept.2047 395.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 18.841,76 0.0 6276.0 1493.0 15.Okt.2049 288.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 18.909,69 0.0 7416.0 1023.0 01.Juli2042 485.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 18.935,93 0.0 9345.0 374.0 15.Juni2029 350.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 18.744,22 0.0 6168.0 3054.0 02.Nov.2086 150.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 18.526,30 0.0 9150.0 417.0 15.Nov.2029 260.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 18.004,77 0.0 8896.0 419.0 15.Nov.2029 245.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 18.163,84 0.0 7092.0 1327.0 13.Mai2050 395.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 18.175,25 0.0 7198.0 1348.0 15.Feb.2050 395.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 18.207,64 0.0 9099.0 454.0 15.Apr.2030 288.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 18.223,63 0.0 7210.0 1340.0 03.Feb.2048 365.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 18.225,86 0.0 7264.0 1434.0 25.März2050 360.0
QANAU QANTAS AIRWAYS LTD MTN RegS Unternehmen 17.660,53 0.0 5811.0 419.0 27.Nov.2029 295.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 17.662,59 0.0 7059.0 1338.0 15.Okt.2047 363.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 17.666,40 0.0 6893.0 1451.0 15.Nov.2057 400.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 17.748,65 0.0 8651.0 1154.0 15.Mai2046 515.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 17.777,88 0.0 8840.0 1080.0 15.März2042 488.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 17.839,61 0.0 8809.0 501.0 15.Nov.2030 255.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 17.936,67 0.0 7092.0 1563.0 06.Aug.2061 397.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 17.361,42 0.0 6828.0 1328.0 15.Jan.2055 438.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 17.365,49 0.0 8551.0 1193.0 15.Juli2046 495.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 17.495,11 0.0 8697.0 1004.0 07.März2039 415.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 17.523,58 0.0 7003.0 1507.0 04.Okt.2040 10.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 17.548,84 0.0 6904.0 1163.0 02.Dez.2040 263.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 17.586,88 0.0 8721.0 996.0 01.Sept.2040 520.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 17.594,21 0.0 6890.0 1307.0 15.Nov.2046 340.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 17.610,90 0.0 8739.0 477.0 15.Juni2030 190.0
HCA HCA INC Unternehmen 17.095,35 0.0 8364.0 1204.0 15.Juni2049 525.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 17.192,60 0.0 6789.0 1402.0 28.Jan.2050 338.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 17.194,63 0.0 8575.0 539.0 15.März2031 225.0
HPQ HP INC Unternehmen 17.250,91 0.0 8534.0 549.0 17.Juni2031 265.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 17.264,63 0.0 6899.0 1221.0 13.Apr.2042 288.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 16.677,23 0.0 8170.0 1282.0 06.Dez.2048 450.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 16.695,18 0.0 6595.0 1173.0 21.Dez.2040 250.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 16.757,87 0.0 6686.0 1166.0 01.Okt.2041 305.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 16.854,22 0.0 8393.0 578.0 19.Aug.2031 200.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 16.887,30 0.0 6595.0 1526.0 15.Nov.2059 370.0
NAVCAN NAV CANADA MTN Unternehmen 16.888,68 0.0 5615.0 1584.0 29.Sept.2050 321.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 16.927,04 0.0 6664.0 1087.0 19.Nov.2041 252.0
T AT&T INC Unternehmen 16.935,16 0.0 6624.0 1500.0 01.Juni2060 385.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 16.740,64 0.0 5514.0 2185.0 15.Juli2051 75.0
MMM 3M CO Unternehmen 16.341,23 0.0 6487.0 1415.0 26.Aug.2049 325.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 16.375,44 0.0 8008.0 1383.0 01.Dez.2054 463.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 16.517,94 0.0 8182.0 1268.0 20.Feb.2048 455.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 16.562,61 0.0 5423.0 1574.0 15.Mai2050 225.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 16.577,30 0.0 6466.0 1297.0 23.Nov.2051 400.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 16.590,69 0.0 8273.0 580.0 15.Sept.2031 225.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 16.595,90 0.0 8261.0 577.0 12.Aug.2031 195.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 16.643,95 0.0 6624.0 1406.0 15.Sept.2049 338.0
CUCN CU INC MTN Unternehmen 16.048,79 0.0 7834.0 892.0 30.Okt.2037 556.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 16.098,90 0.0 6319.0 1470.0 01.Juni2051 310.0
DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Unternehmen 16.113,82 0.0 6315.0 1385.0 01.Juni2050 335.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 16.146,56 0.0 7922.0 1196.0 15.Nov.2042 350.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 16.202,28 0.0 7895.0 1146.0 15.Nov.2045 475.0
MRUCN METRO INC MTN Unternehmen 16.215,35 0.0 5370.0 1495.0 28.Feb.2050 341.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 16.247,67 0.0 8077.0 612.0 03.Feb.2032 215.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 16.268,92 0.0 6365.0 1395.0 15.Mai2050 330.0
BFFCC EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL E RegS Government Related 15.722,83 0.0 6250.0 1493.0 14.Sept.2061 383.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 15.766,34 0.0 7859.0 1309.0 01.Okt.2048 430.0
CSX CSX CORP Unternehmen 15.957,73 0.0 7938.0 1194.0 15.März2044 410.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORP MTN Government Related 15.909,17 0.0 7789.0 1013.0 21.Mai2040 554.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 15.538,90 0.0 7629.0 1063.0 15.Nov.2039 325.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 15.573,32 0.0 6093.0 1532.0 15.Mai2055 315.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 15.606,72 0.0 6134.0 1428.0 15.Juni2050 310.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 15.592,46 0.0 7733.0 1482.0 22.Apr.2041 55.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 15.124,56 0.0 5954.0 1432.0 27.Juni2050 302.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN Unternehmen 15.188,34 0.0 13570.0 680.0 19.Dez.2033 525.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 15.130,28 0.0 10.0 463.0 01.Sept.2030 470.0
BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen 14.737,70 0.0 5839.0 1481.0 12.Aug.2051 295.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 14.762,90 0.0 5783.0 1636.0 29.Nov.2061 310.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 14.907,79 0.0 7373.0 330.0 15.Jan.2029 425.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 14.961,17 0.0 7443.0 1156.0 15.Sept.2042 375.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 14.977,86 0.0 9948.0 39.0 15.Sept.2025 375.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 14.376,88 0.0 7132.0 108.0 28.Mai2031 199.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 14.486,36 0.0 7064.0 1350.0 01.Mai2050 380.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 14.578,98 0.0 5704.0 1430.0 18.Mai2051 300.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 14.244,62 0.0 7108.0 137.0 15.Sept.2027 198.0
NAVCAN NAV CANADA Unternehmen 14.283,39 0.0 7128.0 79.0 09.Feb.2026 94.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 13.785,17 0.0 6860.0 1557.0 20.März2060 384.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 13.807,59 0.0 6832.0 1190.0 15.Juli2041 270.0
AVLN AVIVA PLC RegS Unternehmen 13.922,51 0.0 13567.0 149.0 14.Nov.2036 613.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 13.980,99 0.0 6943.0 245.0 01.Nov.2027 140.0
AET AETNA INC Unternehmen 13.991,92 0.0 6925.0 1273.0 15.Aug.2047 388.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 13.369,45 0.0 6664.0 1389.0 30.Sept.2049 350.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 13.626,09 0.0 6738.0 633.0 25.Mai2032 259.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 13.360,06 0.0 6665.0 588.0 17.Sept.2031 223.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 13.180,40 0.0 647.0 2927.0 23.Juni2071 138.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 12.795,55 0.0 5044.0 1587.0 28.Juli2121 323.0
DOW DOW CHEMICAL CO Unternehmen 12.846,59 0.0 6267.0 1336.0 15.Nov.2050 360.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 12.921,08 0.0 6347.0 240.0 22.Nov.2027 425.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 12.448,10 0.0 9932.0 36.0 20.Okt.2025 450.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 12.623,62 0.0 6236.0 1410.0 01.Aug.2051 340.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 12.679,29 0.0 6227.0 1475.0 08.Juni2051 305.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 12.519,19 0.0 6257.0 2184.0 12.Apr.2052 100.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 12.575,54 0.0 4162.0 3767.0 10.Jan.2121 95.0
ENBPIP ENBRIDGE PIPELINES INC MTN Unternehmen 12.053,73 0.0 5894.0 1413.0 12.Mai2051 420.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 12.085,75 0.0 5936.0 1490.0 01.Juni2050 275.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 12.179,98 0.0 6011.0 1505.0 15.Jan.2052 295.0
ENBPIP ENBRIDGE PIPELINES INC MTN Unternehmen 12.227,01 0.0 6064.0 1367.0 22.Feb.2049 433.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 12.328,28 0.0 8144.0 1135.0 19.Feb.2043 438.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 12.023,46 0.0 5898.0 1552.0 20.Mai2053 377.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 11.585,80 0.0 5733.0 1734.0 05.Aug.2061 285.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 11.122,12 0.0 5530.0 1613.0 01.Sept.2050 225.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 11.132,11 0.0 5558.0 2318.0 10.Jan.2050 25.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 11.149,05 0.0 5516.0 1422.0 12.Aug.2051 305.0
CSX CSX CORP Unternehmen 11.189,54 0.0 5486.0 1542.0 15.Mai2051 250.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 10.085,85 0.0 9898.0 271.0 07.Mai2028 413.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 9.953,75 0.0 9937.0 1172.0 29.März2039 225.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 8.826,11 0.0 8636.0 1095.0 01.Juni2043 490.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 8.200,67 0.0 5451.0 2360.0 04.Nov.2050 30.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 7.801,38 0.0 7759.0 1319.0 15.März2049 425.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC Unternehmen 7.518,38 0.0 7428.0 1040.0 23.Juli2040 520.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 6.834,59 0.0 6760.0 466.0 07.Mai2030 228.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 7.023,42 0.0 7013.0 413.0 03.Okt.2029 299.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 7.067,00 0.0 7000.0 292.0 18.Mai2028 218.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 6.615,38 0.0 6523.0 1381.0 15.Jan.2050 345.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 6.744,66 0.0 6724.0 1356.0 01.Okt.2049 370.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC. MTN Government Related 6.382,69 0.0 6260.0 1342.0 11.Mai2046 383.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 6.049,11 0.0 8589.0 1158.0 14.Sept.2045 513.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 6.020,34 0.0 6015.0 1990.0 24.Nov.2045 13.0
AUD AUD/GBP Cash und/oder Derivate 5.847,40 0.0 134.0 0.0 22.Apr.2025 0.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. MTN RegS Unternehmen 4.847,60 0.0 9608.0 119.0 13.Juli2026 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.979,48 0.0 9923.0 31.0 15.Aug.2025 200.0
AUD AUD/JPY Cash und/oder Derivate 4.727,21 0.0 1.0 0.0 22.Apr.2025 0.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.157,56 0.0 4079.0 4011.0 30.Juni2120 85.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 3.381,04 0.0 6646.0 2062.0 29.Mai2051 113.0
TACHEM SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE Unternehmen 2.949,57 0.0 9807.0 133.0 23.Sept.2026 320.0
CAD CAD/USD Cash und/oder Derivate 1.550,75 0.0 100.0 0.0 22.Apr.2025 0.0
AUD AUD/CHF Cash und/oder Derivate 1.617,84 0.0 124.0 0.0 22.Apr.2025 0.0
AUD AUD/PLN Cash und/oder Derivate 738,78 0.0 27.0 0.0 22.Apr.2025 0.0
AUD AUD/HUF Cash und/oder Derivate 198,56 0.0 0.0 0.0 22.Apr.2025 0.0
AUD AUD/RON Cash und/oder Derivate 256,25 0.0 23.0 0.0 22.Apr.2025 0.0
AUD AUD/SEK Cash und/oder Derivate 272,95 0.0 10.0 0.0 22.Apr.2025 0.0
AUD AUD/MXN Cash und/oder Derivate 349,58 0.0 5.0 0.0 22.Apr.2025 0.0
AUD AUD/CZK Cash und/oder Derivate 367,69 0.0 5.0 0.0 22.Apr.2025 0.0
AUD AUD/DKK Cash und/oder Derivate 445,66 0.0 15.0 0.0 22.Apr.2025 0.0
AUD AUD/NZD Cash und/oder Derivate -29,40 0.0 60.0 0.0 22.Apr.2025 0.0
AUD AUD/NOK Cash und/oder Derivate 118,66 0.0 10.0 0.0 22.Apr.2025 0.0
AUD AUD/SGD Cash und/oder Derivate -207,14 0.0 77.0 0.0 22.Apr.2025 0.0
AUD AUD/ILS Cash und/oder Derivate -895,16 0.0 27.0 0.0 22.Apr.2025 0.0
AUD AUD/KRW Cash und/oder Derivate -3.495,77 0.0 0.0 0.0 22.Apr.2025 0.0
AUD AUD/CAD Cash und/oder Derivate -3.495,57 0.0 72.0 0.0 22.Apr.2025 0.0
AUD AUD/USD Cash und/oder Derivate -4.150,65 0.0 100.0 0.0 22.Apr.2025 0.0
AUD AUD/CNY Cash und/oder Derivate -26.132,58 0.0 14.0 0.0 22.Apr.2025 0.0
AUD AUD/USD Cash und/oder Derivate -145.493,29 0.0 100.0 0.0 22.Apr.2025 0.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate -209.018,38 -1.0 13391.0 0.0 nan 0.0
DMGSW CASH COLLATERAL USD DMGSW Cash und/oder Derivate -581.395,22 -2.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 431.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate -656.487,50 -2.0 7241.0 0.0 nan 0.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate -3.119.200,59 -9.0 71.0 0.0 nan 0.0
CNY CNY CASH Cash und/oder Derivate -3.552.245,96 -11.0 1372.0 0.0 nan 0.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate -9.135.853,09 -28.0 11498.0 0.0 nan 0.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate -95.310.503,99 -289.0 10000.0 0.0 nan 0.0
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