ETF constituents for AGGD

Below, a list of constituents for AGGD (iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF) is shown. In total, AGGD consists of 10795 securities.

Note: The data shown here is as of date Aug. 17, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 108.522.284,87 225.0 10006.0 -1.0 nan 364.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 59.738.733,51 124.0 1487.0 786.0 15.Feb.2035 161.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 53.899.588,11 112.0 1490.0 512.0 25.Dez.2031 149.0
FNFM9411 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 30.920.646,08 64.0 7891.0 743.0 01.Nov.2051 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 24.600.782,13 51.0 1504.0 305.0 15.Okt.2029 174.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 23.836.218,61 49.0 1488.0 151.0 25.Feb.2028 145.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 22.810.295,75 47.0 1598.0 619.0 25.Mai2033 267.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 22.674.562,50 47.0 1559.0 357.0 21.Mai2030 268.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 22.040.056,98 46.0 1572.0 685.0 25.Feb.2034 235.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 21.641.415,66 45.0 1511.0 285.0 15.Juli2029 191.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 21.586.087,04 45.0 1543.0 437.0 25.März2031 228.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 21.341.613,94 44.0 1487.0 124.0 15.Nov.2027 142.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 18.074.314,78 37.0 1516.0 140.0 15.Jan.2028 264.0
FNBV3013 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 16.719.387,42 35.0 7872.0 752.0 01.Feb.2052 200.0
FNMA4399 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 14.990.004,68 31.0 8258.0 708.0 01.Aug.2051 250.0
FNCC0376 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 14.862.803,54 31.0 9958.0 446.0 01.Mai2055 550.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 14.583.269,05 30.0 1527.0 209.0 15.Okt.2028 255.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 14.295.236,61 30.0 1802.0 1843.0 15.Apr.2053 319.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 13.402.398,18 28.0 1489.0 335.0 25.Jan.2030 143.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 12.649.128,57 26.0 7813.0 750.0 14.Sept.2026 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 11.651.062,77 24.0 9506.0 752.0 15.Nov.2035 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 11.260.731,33 23.0 9970.0 178.0 30.Juni2028 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 11.198.979,18 23.0 10444.0 657.0 31.Juli2033 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 11.128.088,77 23.0 10007.0 234.0 28.Feb.2029 425.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 11.043.549,35 23.0 9761.0 774.0 15.Mai2036 438.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 10.908.797,53 23.0 1490.0 176.0 25.Mai2028 146.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 10.841.322,90 22.0 1564.0 711.0 25.Mai2034 227.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 10.626.282,61 22.0 1491.0 809.0 15.Mai2035 165.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 10.500.917,83 22.0 9934.0 159.0 15.Apr.2028 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 10.228.727,12 21.0 9840.0 196.0 15.Sept.2028 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 10.089.230,69 21.0 9799.0 421.0 30.Apr.2031 388.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.909.525,20 21.0 1523.0 204.0 25.Sept.2028 248.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 9.877.233,67 20.0 9071.0 399.0 17.Sept.2026 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.846.575,07 20.0 1586.0 639.0 25.Aug.2033 252.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.816.658,30 20.0 9909.0 248.0 15.Apr.2029 388.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.685.922,78 20.0 1954.0 2601.0 25.März2073 327.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.611.897,54 20.0 9349.0 588.0 15.Mai2033 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.568.436,20 20.0 10004.0 108.0 30.Sept.2027 413.0
G2MA7705 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 9.560.097,15 20.0 8381.0 680.0 20.Nov.2051 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.414.578,15 19.0 9674.0 391.0 30.Nov.2030 350.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.396.970,31 19.0 1518.0 189.0 15.Juli2028 240.0
FNBV4170 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 9.274.971,95 19.0 8250.0 721.0 01.März2052 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.234.423,43 19.0 9778.0 289.0 30.Sept.2029 350.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.174.289,67 19.0 1558.0 383.0 15.Sept.2030 260.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.958.392,97 19.0 9709.0 721.0 15.Aug.2035 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.946.253,40 19.0 10000.0 267.0 30.Juni2029 425.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 8.689.177,88 18.0 8776.0 1115.0 25.Juni2039 175.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 8.633.185,46 18.0 9609.0 1456.0 15.Mai2056 500.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 8.589.620,18 18.0 10006.0 441.0 31.Juli2031 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.513.907,79 18.0 8608.0 471.0 15.Aug.2031 125.0
FRSD8213 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 8.387.377,48 17.0 8577.0 697.0 01.Mai2052 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.357.472,83 17.0 9581.0 119.0 31.Okt.2027 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 8.226.908,94 17.0 11203.0 520.0 31.Jan.2032 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.154.363,96 17.0 10111.0 423.0 31.Mai2031 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.085.317,39 17.0 9825.0 241.0 15.März2029 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.038.328,32 17.0 9911.0 141.0 31.Jan.2028 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.974.519,39 17.0 9716.0 398.0 31.Dez.2030 363.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.884.795,95 16.0 1547.0 732.0 25.Aug.2034 211.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.849.739,13 16.0 9428.0 237.0 31.Jan.2029 175.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.777.438,13 16.0 1778.0 1830.0 25.Okt.2052 312.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 7.678.047,92 16.0 8181.0 726.0 14.Sept.2026 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.676.576,03 16.0 11308.0 359.0 25.Mai2030 250.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 7.532.703,46 16.0 10014.0 186.0 31.Juli2028 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.499.365,52 16.0 9742.0 366.0 31.Aug.2030 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.416.825,11 15.0 8768.0 507.0 15.Feb.2032 188.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 7.366.442,80 15.0 11774.0 725.0 30.Apr.2035 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 7.359.076,35 15.0 6472.0 1216.0 15.Aug.2041 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.247.973,81 15.0 9918.0 154.0 31.März2028 363.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 7.203.160,67 15.0 9919.0 593.0 31.Juli2033 438.0
G2MA7936 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 7.181.137,01 15.0 8382.0 682.0 20.März2052 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.067.983,70 15.0 9658.0 408.0 28.Feb.2031 350.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 6.999.378,21 14.0 8550.0 710.0 14.Sept.2026 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.892.797,45 14.0 9699.0 522.0 31.Aug.2032 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.877.000,99 14.0 9440.0 242.0 28.Feb.2029 188.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 6.848.059,38 14.0 12799.0 143.0 31.Jan.2028 13.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.735.434,75 14.0 9527.0 663.0 15.Aug.2034 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.684.068,82 14.0 9552.0 280.0 31.Juli2029 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.654.459,78 14.0 9525.0 166.0 30.Apr.2028 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 6.560.113,18 14.0 11991.0 191.0 01.Sept.2028 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 6.558.877,83 14.0 5394.0 1642.0 15.Aug.2051 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.499.499,42 13.0 1835.0 1781.0 15.Apr.2052 332.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.460.679,06 13.0 9526.0 143.0 31.Jan.2028 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #183 Schuldverschreibungen 6.378.961,31 13.0 62.0 417.0 20.Dez.2030 160.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.307.617,12 13.0 11488.0 208.0 19.Okt.2028 240.0
FNCA8026 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 6.257.816,14 13.0 8201.0 770.0 01.Dez.2050 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.215.404,74 13.0 9892.0 163.0 30.Apr.2028 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.131.749,02 13.0 9907.0 256.0 15.Mai2029 388.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.997.039,71 12.0 1556.0 369.0 25.Juni2030 262.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.948.260,75 12.0 9649.0 626.0 15.Feb.2034 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.931.150,44 12.0 9905.0 321.0 28.Feb.2030 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.908.244,74 12.0 8738.0 363.0 15.Mai2030 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.874.164,54 12.0 9791.0 498.0 30.Apr.2032 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 5.863.199,43 12.0 8918.0 1536.0 25.Juni2049 300.0
G2MA7135 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 5.849.316,17 12.0 8037.0 714.0 20.Jan.2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.787.789,19 12.0 10140.0 206.0 31.Okt.2028 488.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 Schuldverschreibungen 5.704.734,69 12.0 57.0 454.0 20.März2031 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.685.329,62 12.0 9786.0 572.0 30.Apr.2033 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.680.333,42 12.0 9978.0 606.0 15.Nov.2033 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.665.208,42 12.0 9449.0 562.0 15.Feb.2033 350.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 5.615.985,77 12.0 9272.0 395.0 17.Sept.2026 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #375 Schuldverschreibungen 5.604.220,80 12.0 56.0 741.0 20.Juni2034 110.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 5.583.328,04 12.0 6233.0 1411.0 15.Aug.2046 225.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 5.531.428,89 11.0 9900.0 427.0 31.Mai2031 413.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.529.583,96 11.0 10808.0 272.0 25.Mai2029 50.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 5.510.717,54 11.0 9416.0 613.0 21.Sept.2026 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.505.728,26 11.0 9727.0 713.0 15.Mai2035 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #178 Schuldverschreibungen 5.478.141,97 11.0 61.0 350.0 20.März2030 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.465.233,98 11.0 9216.0 517.0 15.Mai2032 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.445.670,30 11.0 10006.0 681.0 15.Feb.2035 463.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 5.433.606,22 11.0 9967.0 401.0 21.Sept.2026 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.386.439,61 11.0 9970.0 124.0 30.Nov.2027 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.328.520,92 11.0 9900.0 133.0 31.Dez.2027 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #185 Schuldverschreibungen 5.312.179,00 11.0 63.0 433.0 20.März2031 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 Schuldverschreibungen 5.271.618,18 11.0 62.0 110.0 20.Sept.2027 10.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.253.884,90 11.0 11501.0 242.0 25.Feb.2029 275.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 5.244.341,39 11.0 11063.0 753.0 15.Feb.2035 250.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 5.241.456,36 11.0 9431.0 631.0 14.Sept.2026 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.235.998,91 11.0 10015.0 142.0 15.Feb.2028 425.0
FNFS9437 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 5.227.585,84 11.0 8928.0 666.0 01.Mai2053 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.178.846,81 11.0 9759.0 679.0 15.Nov.2034 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.159.911,71 11.0 9365.0 230.0 31.Dez.2028 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.130.554,55 11.0 9873.0 643.0 15.Mai2034 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.127.818,11 11.0 9816.0 539.0 15.Nov.2032 413.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 5.116.698,21 11.0 11262.0 584.0 04.Feb.2033 275.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.108.347,44 11.0 11473.0 297.0 11.Okt.2029 250.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 5.107.421,59 11.0 6819.0 170.0 21.Mai2028 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.092.320,70 11.0 9784.0 167.0 15.Mai2028 288.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 5.042.123,91 10.0 9897.0 1539.0 04.Feb.2050 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.038.371,03 10.0 9908.0 125.0 30.Nov.2027 338.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 5.027.707,81 10.0 8383.0 1004.0 04.Feb.2037 40.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.020.087,25 10.0 11215.0 151.0 25.Feb.2028 75.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 5.011.046,88 10.0 11585.0 460.0 30.Juli2031 310.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #480 Schuldverschreibungen 4.974.592,42 10.0 63.0 137.0 01.Jan.2028 110.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.936.583,67 10.0 8670.0 408.0 15.Nov.2030 88.0
FNMA5071 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 4.929.315,71 10.0 9778.0 519.0 01.Juli2053 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 Schuldverschreibungen 4.928.840,44 10.0 60.0 282.0 20.Juni2029 10.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 4.913.537,34 10.0 9583.0 757.0 15.Feb.2036 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.913.960,58 10.0 9616.0 592.0 15.Aug.2033 388.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.911.318,64 10.0 13321.0 775.0 31.Juli2036 488.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 4.895.473,18 10.0 9233.0 1448.0 15.Feb.2056 475.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 4.875.545,10 10.0 9971.0 170.0 31.Mai2028 400.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 4.855.934,12 10.0 8787.0 746.0 21.Sept.2026 350.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.847.018,15 10.0 1518.0 479.0 15.Sept.2031 187.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.828.429,28 10.0 9409.0 213.0 31.Okt.2028 138.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.821.882,91 10.0 11150.0 175.0 25.Mai2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.806.067,22 10.0 9979.0 146.0 29.Feb.2028 400.0
FNFA3318 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 4.804.347,66 10.0 10245.0 346.0 01.Nov.2055 600.0
G2MA8148 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 4.796.562,36 10.0 8729.0 671.0 20.Juli2052 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.795.362,61 10.0 10113.0 414.0 30.Apr.2031 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #381 Schuldverschreibungen 4.792.557,16 10.0 59.0 835.0 20.Dez.2035 210.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.781.380,12 10.0 9987.0 319.0 31.Jan.2030 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 Schuldverschreibungen 4.768.467,45 10.0 56.0 640.0 20.März2033 50.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.762.996,16 10.0 10049.0 493.0 15.Aug.2031 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 Schuldverschreibungen 4.732.124,48 10.0 56.0 617.0 20.Dez.2032 50.0
FRRJ5735 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 4.675.402,66 10.0 9744.0 573.0 01.Jan.2056 500.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 4.670.202,70 10.0 12006.0 785.0 26.Juni2034 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.659.633,76 10.0 9611.0 264.0 31.Mai2029 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 Schuldverschreibungen 4.650.643,19 10.0 58.0 430.0 20.Dez.2030 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.643.028,43 10.0 8838.0 446.0 15.Mai2031 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 Schuldverschreibungen 4.626.308,87 10.0 61.0 159.0 20.März2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.621.487,49 10.0 9409.0 191.0 31.Juli2028 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.594.826,48 10.0 9855.0 338.0 30.Apr.2030 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #179 Schuldverschreibungen 4.593.813,39 10.0 61.0 374.0 20.Juni2030 100.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.547.866,01 9.0 1545.0 295.0 25.Sept.2029 262.0
G2MB0091 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 4.533.430,75 9.0 9780.0 520.0 20.Dez.2054 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.516.119,66 9.0 10001.0 120.0 15.Nov.2027 413.0
TNOTE US TREASURY N/B Schuldverschreibungen 4.488.338,39 9.0 8655.0 386.0 15.Aug.2030 63.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.483.371,53 9.0 10475.0 324.0 25.Nov.2029 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.459.637,31 9.0 8704.0 428.0 15.Feb.2031 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.455.317,39 9.0 9930.0 276.0 31.Juli2029 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #151 Schuldverschreibungen 4.420.222,38 9.0 56.0 782.0 20.Dez.2034 120.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.358.047,69 9.0 10066.0 258.0 31.Mai2029 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 Schuldverschreibungen 4.352.003,48 9.0 61.0 208.0 20.Sept.2028 10.0
FNMA5107 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 4.335.214,49 9.0 10009.0 407.0 01.Aug.2053 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.305.762,05 9.0 9966.0 132.0 31.Dez.2027 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 Schuldverschreibungen 4.286.272,33 9.0 56.0 679.0 20.Sept.2033 80.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.284.889,11 9.0 5647.0 1799.0 31.Juli2053 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.262.280,20 9.0 9610.0 548.0 30.Nov.2032 375.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.260.065,74 9.0 11543.0 294.0 01.Okt.2029 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.236.444,98 9.0 9059.0 901.0 25.Mai2036 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158 Schuldverschreibungen 4.236.131,84 9.0 61.0 159.0 20.März2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.231.954,70 9.0 9973.0 243.0 31.März2029 413.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.218.816,32 9.0 11793.0 1071.0 25.Apr.2041 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #379 Schuldverschreibungen 4.215.679,27 9.0 57.0 814.0 20.Juni2035 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.190.931,89 9.0 9902.0 329.0 31.März2030 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.189.783,99 9.0 11940.0 464.0 30.Okt.2031 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.181.212,76 9.0 10112.0 422.0 25.Nov.2030 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 4.152.565,98 9.0 7532.0 1418.0 30.Juli2042 100.0
FRSD7169 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 4.118.819,84 9.0 9778.0 524.0 01.Dez.2054 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 Schuldverschreibungen 4.110.687,59 9.0 61.0 233.0 20.Dez.2028 10.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.109.407,07 9.0 10413.0 446.0 01.Apr.2031 90.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.102.141,23 8.0 11618.0 885.0 30.Okt.2037 405.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.093.046,00 8.0 5967.0 1640.0 25.Juni2044 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 Schuldverschreibungen 4.092.541,28 8.0 61.0 183.0 20.Juni2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.090.360,61 8.0 9895.0 188.0 15.Aug.2028 363.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.080.792,80 8.0 13433.0 273.0 22.Juli2029 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.076.612,52 8.0 8594.0 495.0 15.Nov.2031 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.061.209,22 8.0 9960.0 401.0 28.Feb.2031 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.060.151,98 8.0 10015.0 137.0 15.Jan.2028 425.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.058.308,69 8.0 11476.0 162.0 13.Apr.2028 220.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 4.055.634,43 8.0 13395.0 257.0 22.Mai2029 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.020.517,85 8.0 12150.0 307.0 22.Okt.2029 88.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 4.006.579,35 8.0 9693.0 572.0 14.Sept.2026 500.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.999.434,22 8.0 11477.0 406.0 22.Okt.2030 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.994.615,66 8.0 9672.0 555.0 31.Dez.2032 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.979.914,78 8.0 9407.0 206.0 30.Sept.2028 125.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.979.373,49 8.0 11011.0 1289.0 15.Jan.2044 325.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 3.967.081,03 8.0 9855.0 578.0 31.Mai2033 425.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.966.418,81 8.0 10597.0 577.0 25.Nov.2032 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 Schuldverschreibungen 3.960.555,94 8.0 60.0 257.0 20.März2029 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.958.674,86 8.0 9113.0 535.0 15.Aug.2032 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.953.383,15 8.0 9919.0 295.0 31.Okt.2029 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.950.968,11 8.0 9408.0 198.0 31.Aug.2028 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.943.048,25 8.0 9590.0 561.0 28.Feb.2033 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 Schuldverschreibungen 3.938.466,85 8.0 59.0 380.0 20.Juni2030 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.917.128,21 8.0 9896.0 225.0 31.Dez.2028 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.916.931,77 8.0 9225.0 1437.0 15.Aug.2055 475.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.911.975,04 8.0 9065.0 1526.0 04.Feb.2048 263.0
FRSD5693 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 3.880.178,41 8.0 10235.0 327.0 01.Juni2054 600.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.872.988,01 8.0 11391.0 861.0 15.Aug.2036 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.867.752,53 8.0 13556.0 147.0 07.März2028 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.852.506,52 8.0 9623.0 236.0 15.Feb.2029 263.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.821.275,29 8.0 11567.0 282.0 01.Aug.2029 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.807.437,35 8.0 11424.0 333.0 25.Feb.2030 275.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.801.810,69 8.0 10671.0 456.0 25.Mai2031 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.801.116,95 8.0 9829.0 233.0 15.Feb.2029 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #377 Schuldverschreibungen 3.782.773,23 8.0 56.0 782.0 20.Dez.2034 120.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.781.707,49 8.0 11377.0 256.0 12.Apr.2029 210.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.752.789,44 8.0 9086.0 708.0 21.Sept.2026 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.746.927,20 8.0 9217.0 1416.0 15.Nov.2053 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.743.753,16 8.0 9039.0 1469.0 15.Nov.2055 463.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.732.403,49 8.0 13303.0 987.0 31.Jan.2041 525.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.722.219,91 8.0 13286.0 722.0 22.Okt.2035 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.704.215,13 8.0 9751.0 189.0 15.Aug.2028 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.694.331,75 8.0 9549.0 158.0 31.März2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.683.396,74 8.0 10098.0 249.0 30.Apr.2029 463.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.675.221,97 8.0 1538.0 759.0 25.Nov.2034 204.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.675.000,30 8.0 9171.0 644.0 14.Sept.2026 400.0
FNFA2323 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 3.641.522,07 8.0 10268.0 369.0 01.Juli2055 600.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.624.267,93 8.0 9223.0 1450.0 15.Mai2055 475.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.610.261,34 7.0 11005.0 1300.0 30.Apr.2046 410.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.607.067,32 7.0 9041.0 1436.0 15.Mai2054 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.603.430,33 7.0 9856.0 489.0 31.März2032 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.587.116,50 7.0 9039.0 1435.0 15.Feb.2055 463.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.577.874,54 7.0 11825.0 895.0 29.Jan.2038 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.569.871,08 7.0 10207.0 373.0 31.Okt.2030 488.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.565.104,18 7.0 1507.0 114.0 15.Okt.2027 244.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.547.347,96 7.0 9850.0 213.0 15.Nov.2028 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 Schuldverschreibungen 3.544.295,38 7.0 55.0 600.0 20.Sept.2032 20.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.531.371,97 7.0 13056.0 547.0 01.Feb.2033 575.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.508.373,18 7.0 9598.0 110.0 30.Sept.2027 38.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 Schuldverschreibungen 3.506.781,37 7.0 57.0 479.0 20.Juni2031 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.504.521,93 7.0 9934.0 163.0 30.Apr.2028 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 Schuldverschreibungen 3.503.042,64 7.0 59.0 331.0 20.Dez.2029 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.501.738,16 7.0 9845.0 354.0 30.Juni2030 388.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 3.488.246,84 7.0 9238.0 1198.0 15.Nov.2045 463.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.480.413,78 7.0 11482.0 695.0 04.Juli2034 325.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 3.438.759,08 7.0 11501.0 1291.0 24.Juli2039 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.430.769,26 7.0 9888.0 288.0 30.Sept.2029 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.429.667,66 7.0 9841.0 362.0 31.Juli2030 388.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.419.068,98 7.0 10206.0 445.0 15.Feb.2031 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 Schuldverschreibungen 3.419.196,35 7.0 58.0 405.0 20.Sept.2030 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.418.805,80 7.0 9542.0 249.0 31.März2029 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.412.433,83 7.0 9730.0 382.0 31.Okt.2030 363.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.396.448,93 7.0 7719.0 1281.0 22.Okt.2041 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.393.151,50 7.0 8489.0 1439.0 15.Feb.2054 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.373.592,51 7.0 8314.0 1436.0 15.Aug.2053 413.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.333.764,00 7.0 12803.0 211.0 22.Okt.2028 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.302.743,90 7.0 6711.0 1175.0 15.Feb.2041 188.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.297.439,59 7.0 8899.0 674.0 14.Sept.2026 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.291.973,22 7.0 9748.0 1473.0 15.Aug.2046 250.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.269.422,29 7.0 11207.0 148.0 15.Feb.2028 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.257.671,04 7.0 9766.0 397.0 31.Dez.2030 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.236.631,05 7.0 5933.0 1585.0 15.Mai2051 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.236.296,23 7.0 9273.0 285.0 15.Aug.2029 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 Schuldverschreibungen 3.233.846,85 7.0 60.0 307.0 20.Sept.2029 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.223.771,76 7.0 9955.0 294.0 31.Okt.2029 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.223.016,03 7.0 9975.0 112.0 15.Okt.2027 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.218.220,38 7.0 8853.0 1456.0 15.Nov.2054 450.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.208.938,57 7.0 11021.0 758.0 25.Mai2035 320.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.203.637,50 7.0 9655.0 255.0 30.Apr.2029 288.0
FNMA4733 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.187.960,54 7.0 9524.0 584.0 01.Sept.2052 450.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.184.119,33 7.0 7.0 80.0 10.Juni2027 325.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 3.183.141,30 7.0 9897.0 435.0 30.Juni2031 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.180.158,78 7.0 10087.0 198.0 30.Sept.2028 463.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.176.997,62 7.0 11613.0 396.0 04.Dez.2030 313.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.171.780,32 7.0 1590.0 507.0 17.Feb.2032 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.161.134,50 7.0 11682.0 409.0 15.Feb.2031 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.160.437,31 7.0 9616.0 540.0 31.Okt.2032 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #378 Schuldverschreibungen 3.146.617,06 7.0 57.0 793.0 20.März2035 140.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.142.355,04 7.0 9944.0 183.0 15.Juli2028 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.134.017,31 6.0 5264.0 1648.0 15.Feb.2051 188.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.133.569,06 6.0 9550.0 1162.0 15.Aug.2045 488.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.117.763,99 6.0 6684.0 1216.0 15.Nov.2041 200.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.114.948,67 6.0 11761.0 266.0 31.Mai2029 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.111.591,02 6.0 9770.0 213.0 15.Nov.2028 313.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.105.480,87 6.0 8488.0 1451.0 15.Aug.2054 425.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.103.919,11 6.0 7854.0 1915.0 15.Aug.2053 180.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.101.283,24 6.0 10037.0 190.0 31.Aug.2028 438.0
FNMA5977 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 3.075.790,99 6.0 9815.0 407.0 01.Feb.2041 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.075.082,87 6.0 9820.0 280.0 31.Aug.2029 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #380 Schuldverschreibungen 3.074.427,15 6.0 58.0 825.0 20.Sept.2035 170.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.065.363,89 6.0 9800.0 144.0 15.Feb.2028 275.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 3.065.436,34 6.0 7072.0 376.0 01.Sept.2030 275.0
FNMA4442 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 3.064.654,41 6.0 9081.0 383.0 01.Okt.2036 200.0
FRSD8474 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 3.036.607,65 6.0 9741.0 545.0 01.Nov.2054 500.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.033.729,55 6.0 11650.0 1020.0 30.Juli2039 390.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 3.031.724,22 6.0 6715.0 306.0 21.Nov.2029 275.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.017.763,04 6.0 1488.0 195.0 15.Aug.2028 142.0
G2MB0813 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 2.983.040,50 6.0 9759.0 526.0 20.Dez.2055 500.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.981.510,61 6.0 10818.0 439.0 18.März2031 135.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.978.483,10 6.0 6705.0 365.0 01.Juni2030 125.0
G2MB0936 GNMA2 30YR 2026 PRODUCTION Verbrieft 2.972.236,03 6.0 9739.0 524.0 20.Feb.2056 500.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.971.483,20 6.0 7891.0 1262.0 15.Jan.2040 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.971.532,04 6.0 9738.0 373.0 30.Sept.2030 363.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.967.218,78 6.0 11210.0 773.0 25.Nov.2035 350.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.959.008,26 6.0 1413.0 2135.0 15.Jan.2055 192.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.957.938,45 6.0 9778.0 515.0 30.Juni2032 400.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.949.736,96 6.0 6823.0 215.0 21.Nov.2028 275.0
G2MA7880 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.943.002,86 6.0 8034.0 747.0 20.Feb.2052 200.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.923.637,32 6.0 7012.0 314.0 01.Dez.2029 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.923.670,86 6.0 10028.0 310.0 31.Dez.2029 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #164 Schuldverschreibungen 2.922.813,96 6.0 61.0 233.0 20.Dez.2028 20.0
FNMA5497 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.923.069,23 6.0 9987.0 420.0 01.Okt.2054 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.919.251,00 6.0 9936.0 108.0 30.Sept.2027 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.905.258,83 6.0 12360.0 240.0 31.Jan.2029 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 Schuldverschreibungen 2.905.307,52 6.0 56.0 575.0 20.Juni2032 20.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.899.100,54 6.0 7050.0 1166.0 15.Mai2041 225.0
FRSD2124 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.888.047,23 6.0 8655.0 674.0 01.Mai2051 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.883.276,31 6.0 11296.0 421.0 25.Feb.2031 270.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #154 Schuldverschreibungen 2.872.631,50 6.0 55.0 844.0 20.Sept.2035 120.0
G2MA9851 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 2.871.805,49 6.0 10026.0 404.0 20.Aug.2054 550.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.865.732,97 6.0 11380.0 256.0 12.Apr.2029 210.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 2.851.884,77 6.0 9991.0 178.0 30.Juni2028 413.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.851.227,76 6.0 10466.0 469.0 22.Juni2031 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #32 Schuldverschreibungen 2.849.926,31 6.0 56.0 1125.0 20.März2040 230.0
FNCB4117 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.843.464,50 6.0 8927.0 654.0 01.Juli2052 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.842.193,27 6.0 9711.0 1162.0 15.Mai2045 500.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.831.729,61 6.0 7.0 175.0 10.Juni2028 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #358 Schuldverschreibungen 2.819.045,26 6.0 59.0 356.0 20.März2030 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.819.241,85 6.0 9419.0 1152.0 15.Feb.2045 475.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) GREEN RegS Schuldverschreibungen 2.803.566,71 6.0 6815.0 652.0 21.Juni2034 425.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.801.297,45 6.0 9897.0 1807.0 15.Aug.2056 290.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 2.796.130,84 6.0 10160.0 632.0 22.Apr.2033 125.0
FNCB3769 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.795.032,69 6.0 8959.0 648.0 01.Juni2052 350.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 2.792.925,56 6.0 9613.0 464.0 17.Sept.2026 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.776.013,10 6.0 12261.0 976.0 31.Jan.2040 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.740.616,36 6.0 9926.0 363.0 31.Aug.2030 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156 Schuldverschreibungen 2.711.341,78 6.0 62.0 134.0 20.Dez.2027 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 Schuldverschreibungen 2.704.940,82 6.0 56.0 528.0 20.Dez.2031 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.704.619,62 6.0 6733.0 1521.0 15.Aug.2052 300.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.696.860,51 6.0 11367.0 397.0 15.Nov.2030 240.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.693.499,56 6.0 12990.0 662.0 31.Juli2034 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.691.664,31 6.0 9959.0 150.0 15.März2028 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.689.385,10 6.0 9180.0 1130.0 15.Feb.2044 450.0
G2MA7768 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 2.681.319,17 6.0 8737.0 633.0 20.Dez.2051 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.654.462,84 5.0 11455.0 629.0 25.Nov.2033 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.653.066,44 5.0 9948.0 174.0 15.Juni2028 388.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 2.649.430,03 5.0 9689.0 1194.0 15.Mai2046 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.646.428,89 5.0 11669.0 157.0 01.Apr.2028 340.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.639.786,25 5.0 7781.0 1414.0 04.Feb.2043 125.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.632.597,19 5.0 12268.0 845.0 15.Jan.2037 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 Schuldverschreibungen 2.631.442,10 5.0 56.0 551.0 20.März2032 20.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.626.762,54 5.0 10013.0 385.0 30.Nov.2030 438.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.613.502,57 5.0 10851.0 409.0 01.Dez.2030 165.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #374 Schuldverschreibungen 2.602.408,20 5.0 55.0 725.0 20.März2034 80.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.601.911,69 5.0 13581.0 171.0 07.Juni2028 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 Schuldverschreibungen 2.599.981,55 5.0 62.0 134.0 20.Dez.2027 10.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.588.493,22 5.0 1886.0 1735.0 18.Okt.2051 353.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.585.005,52 5.0 11477.0 326.0 31.Jan.2030 270.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.579.611,53 5.0 11239.0 725.0 01.März2035 335.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.575.913,96 5.0 7045.0 418.0 01.März2031 275.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.573.490,02 5.0 1490.0 99.0 15.Aug.2027 162.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #196 Schuldverschreibungen 2.560.208,38 5.0 60.0 1359.0 20.März2046 340.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.558.046,22 5.0 6945.0 682.0 01.Juni2034 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.544.753,91 5.0 7273.0 1514.0 30.Apr.2045 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.536.361,82 5.0 10050.0 471.0 31.Dez.2031 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.535.182,36 5.0 6992.0 1400.0 15.Aug.2048 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.533.541,70 5.0 11157.0 263.0 30.Apr.2029 145.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.532.692,07 5.0 10666.0 1440.0 07.Dez.2055 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.529.989,64 5.0 7469.0 1386.0 15.Nov.2048 338.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.517.857,07 5.0 6419.0 703.0 21.Dez.2034 350.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.512.746,25 5.0 1591.0 550.0 15.Aug.2032 269.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.510.262,39 5.0 9888.0 146.0 29.Feb.2028 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #373 Schuldverschreibungen 2.510.275,84 5.0 55.0 709.0 20.Dez.2033 60.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.496.378,57 5.0 11293.0 755.0 30.Apr.2035 315.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.493.454,43 5.0 6955.0 1417.0 15.Feb.2049 300.0
SEK SEK CASH Cash und/oder Derivate 2.493.163,43 5.0 1052.0 0.0 nan 0.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 2.486.765,68 5.0 599.0 217.0 01.März2029 850.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.485.093,51 5.0 11998.0 1015.0 07.Dez.2040 425.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.475.113,82 5.0 11119.0 595.0 15.Feb.2033 230.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.473.126,56 5.0 9761.0 405.0 31.Jan.2031 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.472.287,40 5.0 9984.0 128.0 15.Dez.2027 400.0
FRSL1614 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.471.565,62 5.0 10209.0 343.0 01.Juni2055 600.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.463.031,37 5.0 1535.0 463.0 25.Juni2031 212.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.460.952,56 5.0 1022.0 172.0 12.Mai2028 75.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.456.664,90 5.0 10366.0 395.0 15.Aug.2030 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.451.741,51 5.0 8509.0 1211.0 01.März2041 180.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.442.761,66 5.0 7.0 150.0 10.März2028 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.437.907,51 5.0 4945.0 1705.0 15.Nov.2050 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.432.046,54 5.0 8145.0 1445.0 15.Nov.2052 400.0
G2MA9171 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 2.427.565,50 5.0 10058.0 415.0 20.Sept.2053 550.0
FNDG2249 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.423.448,71 5.0 9707.0 585.0 01.März2056 500.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.421.297,17 5.0 9728.0 522.0 21.Sept.2026 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.401.596,43 5.0 5703.0 1613.0 15.Feb.2052 225.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 2.400.195,65 5.0 9967.0 272.0 15.Juli2029 413.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.399.533,15 5.0 12804.0 1382.0 31.Jan.2056 538.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.398.886,71 5.0 7041.0 1188.0 15.Feb.2042 238.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.388.514,27 5.0 6252.0 1213.0 15.Nov.2040 138.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.385.397,68 5.0 12289.0 1098.0 22.Okt.2043 475.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.369.474,17 5.0 12450.0 571.0 31.Jan.2033 325.0
FRRJ1049 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.364.911,53 5.0 10192.0 304.0 01.März2054 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #376 Schuldverschreibungen 2.362.409,63 5.0 55.0 767.0 20.Sept.2034 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364 Schuldverschreibungen 2.356.773,19 5.0 57.0 504.0 20.Sept.2031 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.356.800,95 5.0 9928.0 117.0 31.Okt.2027 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.344.109,96 5.0 9893.0 345.0 31.Mai2030 400.0
FNMA4582 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 2.343.643,43 5.0 9073.0 409.0 01.Apr.2037 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.329.014,03 5.0 7597.0 1491.0 15.Mai2053 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.320.031,11 5.0 9733.0 561.0 31.Jan.2033 400.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.300.747,16 5.0 11183.0 1445.0 15.Mai2047 340.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.296.366,67 5.0 9732.0 271.0 30.Juni2029 325.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 2.291.563,42 5.0 10912.0 206.0 15.Sept.2028 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #38 Schuldverschreibungen 2.288.596,49 5.0 49.0 1356.0 20.März2043 180.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.286.960,06 5.0 5990.0 758.0 21.Juni2035 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #165 Schuldverschreibungen 2.279.894,65 5.0 47.0 1125.0 20.Juni2038 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.272.396,93 5.0 8706.0 1170.0 15.Aug.2044 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.268.725,70 5.0 9891.0 443.0 31.Juli2031 413.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.263.104,94 5.0 13126.0 685.0 07.März2035 450.0
DKK DKK CASH Cash und/oder Derivate 2.260.013,16 5.0 1549.0 0.0 nan 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.256.590,29 5.0 9325.0 845.0 31.Juli2035 63.0
FRSD8512 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.252.917,63 5.0 9182.0 692.0 01.März2055 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.251.585,18 5.0 9860.0 404.0 31.Jan.2031 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.249.549,07 5.0 9664.0 729.0 25.Mai2034 125.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.244.927,29 5.0 11446.0 202.0 24.Sept.2028 240.0
FNFM7075 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.244.631,92 5.0 9331.0 609.0 01.Juli2049 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.236.621,06 5.0 10934.0 715.0 25.Nov.2034 300.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.232.791,17 5.0 12761.0 705.0 28.März2035 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.229.691,11 5.0 9948.0 232.0 31.Jan.2029 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #152 Schuldverschreibungen 2.227.697,16 5.0 56.0 800.0 20.März2035 120.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.225.150,35 5.0 9930.0 166.0 15.Mai2028 375.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 2.220.935,28 5.0 11206.0 660.0 16.Jan.2034 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.221.195,02 5.0 9104.0 333.0 15.Feb.2030 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.204.598,19 5.0 9846.0 505.0 31.Mai2032 413.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.201.914,80 5.0 11666.0 272.0 01.Juli2029 335.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.201.389,95 5.0 9991.0 186.0 31.Juli2028 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.192.198,85 5.0 5197.0 1689.0 15.Nov.2051 188.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.191.731,90 5.0 10890.0 246.0 15.Feb.2029 25.0
FNMA5385 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.187.548,95 5.0 9198.0 667.0 01.Juni2054 400.0
FNFM2482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.185.183,68 5.0 8668.0 680.0 01.Feb.2050 300.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.180.035,75 5.0 11250.0 742.0 20.Feb.2035 295.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.180.314,54 5.0 10185.0 1043.0 22.Apr.2039 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.175.391,99 5.0 9718.0 446.0 31.Aug.2031 375.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.156.584,22 4.0 10944.0 574.0 01.Dez.2032 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.144.832,03 4.0 7608.0 1468.0 15.Feb.2053 363.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 2.137.820,31 4.0 11432.0 515.0 31.März2032 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #168 Schuldverschreibungen 2.131.103,51 4.0 61.0 255.0 20.März2029 60.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.126.728,60 4.0 9244.0 309.0 15.Nov.2029 175.0
FNCB1804 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.123.345,16 4.0 7951.0 728.0 01.Okt.2051 200.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.121.783,23 4.0 6935.0 123.0 21.Nov.2027 275.0
FNMA4700 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.117.712,13 4.0 9229.0 633.0 01.Aug.2052 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.116.691,08 4.0 9799.0 355.0 30.Juni2030 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.096.064,93 4.0 9502.0 174.0 31.Mai2028 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.092.790,95 4.0 12165.0 575.0 01.Mai2033 440.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.091.624,22 4.0 6769.0 1454.0 15.Mai2049 288.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.089.849,13 4.0 8052.0 1725.0 23.Mai2049 185.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.087.924,49 4.0 6131.0 1203.0 15.Mai2040 113.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.071.283,18 4.0 2536.0 296.0 25.Okt.2029 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #162 Schuldverschreibungen 2.069.722,30 4.0 61.0 208.0 20.Sept.2028 30.0
G2MA9240 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 2.069.568,30 4.0 9809.0 510.0 20.Okt.2053 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.067.379,76 4.0 9283.0 1164.0 15.Nov.2044 463.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.062.601,90 4.0 8716.0 1122.0 15.Nov.2042 400.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.059.024,53 4.0 2625.0 393.0 25.Jan.2031 450.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 2.055.292,21 4.0 9938.0 439.0 14.Sept.2026 550.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 2.053.219,08 4.0 11214.0 734.0 15.Jan.2035 288.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.052.783,94 4.0 11307.0 666.0 20.Feb.2034 290.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 2.051.819,31 4.0 545.0 591.0 24.Mai2035 800.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.046.191,92 4.0 11166.0 609.0 25.Mai2033 300.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 2.041.235,45 4.0 10045.0 325.0 23.Apr.2031 522.0
FRRA7131 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.040.552,61 4.0 8623.0 677.0 01.Apr.2052 300.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.037.831,10 4.0 6109.0 417.0 21.Dez.2030 100.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.037.044,34 4.0 8550.0 1127.0 15.Feb.2043 388.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate 2.035.081,47 4.0 63.0 0.0 nan 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.034.382,20 4.0 9072.0 1118.0 15.Aug.2043 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.032.270,31 4.0 6570.0 1546.0 15.Mai2052 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.030.637,23 4.0 7175.0 1393.0 15.Mai2048 313.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.026.233,84 4.0 7.0 240.0 10.März2029 325.0
G2MA8149 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.024.850,84 4.0 8968.0 644.0 20.Juli2052 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.025.235,34 4.0 4845.0 2357.0 15.Aug.2050 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.019.607,40 4.0 7.0 103.0 10.Sept.2027 313.0
FNCB8342 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.019.886,23 4.0 10191.0 316.0 01.Apr.2054 600.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 2.019.045,72 4.0 11165.0 775.0 18.Juni2035 288.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.017.656,11 4.0 12141.0 205.0 31.Okt.2028 515.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.015.808,42 4.0 10001.0 1213.0 22.Jan.2044 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.015.361,61 4.0 11095.0 1056.0 01.Okt.2040 385.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.007.109,92 4.0 9486.0 1122.0 15.Nov.2043 475.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.999.589,68 4.0 13088.0 556.0 07.März2033 413.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.997.717,62 4.0 13301.0 505.0 07.Juni2032 425.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 1.995.134,42 4.0 6152.0 457.0 21.Juni2031 150.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.994.311,00 4.0 11017.0 223.0 25.Nov.2028 75.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.993.962,61 4.0 11276.0 599.0 01.Apr.2033 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #482 Schuldverschreibungen 1.987.714,55 4.0 63.0 152.0 01.März2028 130.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.979.506,47 4.0 11467.0 677.0 30.Apr.2034 325.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 1.962.842,89 4.0 12268.0 285.0 22.Juni2029 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.962.140,06 4.0 5913.0 1529.0 15.Aug.2049 225.0
G2MA9726 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.960.690,62 4.0 10209.0 298.0 20.Juni2054 600.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.955.073,64 4.0 9414.0 221.0 30.Nov.2028 150.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.952.486,20 4.0 13316.0 403.0 07.März2031 413.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 1.950.249,78 4.0 11444.0 479.0 13.Okt.2031 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #155 Schuldverschreibungen 1.949.846,28 4.0 62.0 134.0 20.Dez.2027 30.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.941.786,54 4.0 7123.0 1347.0 15.Feb.2047 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.927.379,50 4.0 9954.0 303.0 30.Nov.2029 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.926.710,77 4.0 6058.0 1534.0 15.Nov.2049 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.925.014,27 4.0 9680.0 283.0 31.Aug.2029 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.923.094,94 4.0 10003.0 116.0 31.Okt.2027 413.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.920.696,17 4.0 7014.0 750.0 01.Juni2035 325.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.897.106,73 4.0 8754.0 2559.0 01.Aug.2072 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.894.486,45 4.0 9311.0 1146.0 15.Mai2044 463.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.890.013,11 4.0 11489.0 601.0 30.Apr.2033 315.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.889.099,02 4.0 5531.0 1589.0 15.Feb.2050 200.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.888.125,52 4.0 7317.0 1098.0 01.Juni2041 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.887.182,04 4.0 9567.0 127.0 30.Nov.2027 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.881.530,33 4.0 9876.0 304.0 30.Nov.2029 388.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.877.620,60 4.0 12184.0 944.0 07.Sept.2039 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.871.326,57 4.0 10110.0 367.0 30.Sept.2030 463.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.871.091,03 4.0 9910.0 1424.0 22.Juli2052 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.870.071,35 4.0 9656.0 455.0 30.Sept.2031 363.0
FNFA3042 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.868.113,73 4.0 10001.0 465.0 01.Sept.2055 550.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.860.133,80 4.0 7033.0 1383.0 15.Feb.2048 300.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 1.853.787,09 4.0 9228.0 1192.0 15.Feb.2046 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #176 Schuldverschreibungen 1.852.357,97 4.0 61.0 327.0 20.Dez.2029 100.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.840.441,21 4.0 11320.0 823.0 30.Apr.2036 330.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.839.435,81 4.0 11554.0 190.0 28.Juli2028 275.0
FNFM5150 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.835.053,54 4.0 7987.0 726.0 01.Dez.2050 200.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.834.777,04 4.0 5.0 1729.0 10.März2055 263.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.830.404,88 4.0 11358.0 762.0 01.Okt.2035 360.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.822.313,88 4.0 13376.0 622.0 31.Jan.2034 463.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.821.976,73 4.0 11236.0 309.0 15.Nov.2029 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.820.633,30 4.0 9905.0 410.0 31.März2031 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #174 Schuldverschreibungen 1.813.091,79 4.0 42.0 1334.0 20.Sept.2040 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #159 Schuldverschreibungen 1.812.035,89 4.0 61.0 183.0 20.Juni2028 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #147 Schuldverschreibungen 1.805.401,03 4.0 59.0 684.0 20.Dez.2033 160.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.802.461,11 4.0 13502.0 320.0 07.März2030 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #192 Schuldverschreibungen 1.799.653,46 4.0 52.0 1405.0 20.März2045 240.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.798.240,02 4.0 7285.0 284.0 01.Sept.2029 350.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.798.610,41 4.0 9516.0 570.0 25.Mai2032 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.795.033,50 4.0 11325.0 309.0 15.Nov.2029 210.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.795.238,62 4.0 7902.0 1130.0 15.Nov.2041 313.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.788.607,23 4.0 10880.0 246.0 15.Feb.2029 45.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #479 Schuldverschreibungen 1.782.759,06 4.0 62.0 128.0 01.Dez.2027 100.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.778.153,07 4.0 10590.0 1282.0 18.Okt.2043 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.776.771,94 4.0 10787.0 403.0 31.Okt.2030 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.775.253,63 4.0 6066.0 1215.0 15.Aug.2040 113.0
G2MB0424 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 1.772.795,27 4.0 9994.0 395.0 20.Juni2055 550.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.766.680,71 4.0 7950.0 1145.0 15.Mai2042 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #155 Schuldverschreibungen 1.762.195,71 4.0 54.0 876.0 20.Dez.2035 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #143 Schuldverschreibungen 1.761.877,25 4.0 60.0 617.0 20.März2033 160.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.759.518,89 4.0 10314.0 220.0 21.Sept.2026 650.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.758.959,92 4.0 9718.0 521.0 25.Nov.2031 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.757.114,42 4.0 11050.0 705.0 04.Sept.2034 263.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.753.219,40 4.0 11373.0 417.0 01.Feb.2031 285.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #172 Schuldverschreibungen 1.752.187,34 4.0 61.0 280.0 20.Juni2029 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #108 Schuldverschreibungen 1.751.484,39 4.0 63.0 228.0 20.Dez.2028 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #481 Schuldverschreibungen 1.750.077,37 4.0 63.0 145.0 01.Feb.2028 130.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.739.310,92 4.0 12919.0 900.0 07.Dez.2038 475.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.729.641,26 4.0 10595.0 363.0 30.Apr.2030 50.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.729.468,20 4.0 6422.0 418.0 01.Dez.2030 50.0
FNCB3362 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.727.874,18 4.0 8651.0 675.0 01.Apr.2052 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.724.488,53 4.0 13710.0 384.0 07.Dez.2030 475.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.723.934,15 4.0 310.0 249.0 17.März2029 240.0
FNFM8794 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.722.931,24 4.0 8282.0 694.0 01.Sept.2051 250.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.718.971,97 4.0 497.0 804.0 13.Nov.2042 775.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.718.413,61 4.0 6315.0 633.0 21.Nov.2033 300.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.707.729,11 4.0 10046.0 493.0 15.Aug.2031 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.703.548,17 4.0 11403.0 579.0 31.Jan.2033 300.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.703.869,17 4.0 6594.0 654.0 21.Mai2034 375.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.698.750,66 4.0 13217.0 653.0 07.Sept.2034 450.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.694.416,45 4.0 7144.0 143.0 01.Feb.2028 225.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.692.558,21 4.0 10909.0 639.0 30.Juli2033 235.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #134 Schuldverschreibungen 1.682.960,24 3.0 61.0 525.0 20.März2032 180.0
FNMA5529 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.682.760,68 3.0 9471.0 626.0 01.Nov.2054 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.676.605,81 3.0 9522.0 261.0 15.Mai2029 238.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.675.674,39 3.0 4636.0 1740.0 15.Aug.2050 138.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #157 Schuldverschreibungen 1.674.258,57 3.0 62.0 159.0 20.März2028 20.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.666.626,26 3.0 11590.0 699.0 31.Okt.2034 345.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.666.668,34 3.0 9957.0 154.0 31.März2028 388.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 1.665.624,92 3.0 11897.0 494.0 25.Juli2031 0.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.664.274,82 3.0 10921.0 247.0 20.Feb.2029 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #150 Schuldverschreibungen 1.652.356,45 3.0 57.0 751.0 20.Sept.2034 140.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.650.845,39 3.0 2315.0 396.0 25.Okt.2030 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.650.196,17 3.0 9949.0 434.0 30.Juni2031 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.649.305,46 3.0 11765.0 189.0 01.Aug.2028 380.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.648.827,79 3.0 1486.0 132.0 15.Dez.2027 136.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.645.850,39 3.0 994.0 316.0 12.Nov.2029 75.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.640.598,80 3.0 10127.0 446.0 20.Feb.2031 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.638.253,06 3.0 8527.0 1150.0 15.Mai2043 388.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.623.834,31 3.0 4847.0 1788.0 01.Dez.2051 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #34 Schuldverschreibungen 1.622.234,87 3.0 54.0 1195.0 20.März2041 220.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.621.559,09 3.0 10668.0 296.0 15.Aug.2029 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.617.773,10 3.0 9836.0 229.0 15.Jan.2029 350.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.612.283,88 3.0 7.0 599.0 10.Juni2033 325.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 1.607.457,55 3.0 12692.0 13.0 nan 221.0
G2MA8150 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.606.138,96 3.0 9252.0 621.0 20.Juli2052 400.0
FNCC3034 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.602.558,07 3.0 9771.0 572.0 01.Juli2056 500.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.601.155,50 3.0 10144.0 311.0 14.Sept.2026 600.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.600.554,14 3.0 6600.0 351.0 21.Mai2030 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.599.635,86 3.0 9879.0 458.0 31.Okt.2031 413.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.584.342,40 3.0 321.0 702.0 17.Juni2034 280.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.583.834,79 3.0 10472.0 407.0 18.Okt.2030 47.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.583.440,85 3.0 9874.0 467.0 30.Nov.2031 413.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 1.578.565,14 3.0 9229.0 300.0 09.Okt.2029 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #126 Schuldverschreibungen 1.573.609,63 3.0 63.0 433.0 20.März2031 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.573.539,69 3.0 8454.0 1105.0 31.Jan.2039 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #156 Schuldverschreibungen 1.568.748,23 3.0 50.0 925.0 20.März2036 40.0
FNMA4210 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.567.998,33 3.0 8300.0 722.0 01.Dez.2050 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.565.720,43 3.0 9857.0 204.0 15.Okt.2028 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.559.429,87 3.0 5925.0 1626.0 31.Jan.2046 88.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.556.686,63 3.0 11633.0 219.0 05.Dez.2028 313.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 1.557.123,07 3.0 979.0 666.0 11.Nov.2033 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #46 Schuldverschreibungen 1.556.108,41 3.0 44.0 1516.0 20.März2045 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.549.488,31 3.0 11981.0 635.0 01.März2034 420.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.545.562,42 3.0 11872.0 234.0 01.Feb.2029 410.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.542.533,16 3.0 11235.0 1237.0 07.Dez.2046 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #170 Schuldverschreibungen 1.538.313,75 3.0 61.0 280.0 20.Juni2029 60.0
G2MA9963 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.537.566,31 3.0 9480.0 618.0 20.Okt.2054 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.537.608,47 3.0 8055.0 1137.0 15.Aug.2042 338.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.523.671,55 3.0 1757.0 1892.0 15.Okt.2053 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.518.144,11 3.0 10242.0 1234.0 22.Jan.2045 350.0
G2MA6820 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 1.511.341,75 3.0 8747.0 681.0 20.Aug.2050 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.511.296,99 3.0 10341.0 976.0 01.Sept.2038 295.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.502.068,93 3.0 11475.0 354.0 15.Mai2030 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 Schuldverschreibungen 1.500.433,84 3.0 62.0 481.0 20.Sept.2031 180.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.500.609,09 3.0 10419.0 1195.0 15.Mai2041 260.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181 Schuldverschreibungen 1.499.632,97 3.0 61.0 394.0 20.Sept.2030 130.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #160 Schuldverschreibungen 1.497.992,31 3.0 50.0 999.0 20.März2037 70.0
FRSD1351 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.491.816,28 3.0 9524.0 574.0 01.Juli2052 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.489.223,41 3.0 6758.0 1391.0 15.Aug.2047 275.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.488.765,04 3.0 11311.0 421.0 17.Feb.2031 250.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.482.034,46 3.0 11593.0 265.0 23.Mai2029 290.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #382 Schuldverschreibungen 1.476.361,44 3.0 61.0 839.0 20.März2036 240.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.474.738,68 3.0 9165.0 1823.0 15.Aug.2054 250.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.472.363,00 3.0 11236.0 904.0 15.Mai2037 313.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.472.004,59 3.0 5.0 1587.0 10.Sept.2052 313.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.471.497,51 3.0 5801.0 644.0 15.Mai2034 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.470.012,12 3.0 9538.0 135.0 31.Dez.2027 63.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.467.322,04 3.0 2545.0 701.0 25.Okt.2035 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #17 Schuldverschreibungen 1.467.240,81 3.0 41.0 2098.0 20.März2064 220.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.464.816,22 3.0 9161.0 1887.0 01.Juni2054 325.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.461.084,20 3.0 10362.0 395.0 15.Aug.2030 0.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.459.766,47 3.0 11404.0 349.0 18.Apr.2030 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #145 Schuldverschreibungen 1.459.918,68 3.0 60.0 639.0 20.Juni2033 170.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 1.456.703,80 3.0 13548.0 0.0 nan 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.456.468,78 3.0 7.0 377.0 10.Sept.2030 250.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.456.107,46 3.0 9941.0 1395.0 04.Juli2044 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.455.194,29 3.0 10919.0 1415.0 31.Juli2054 438.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.451.311,44 3.0 11650.0 850.0 01.Feb.2037 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.448.480,42 3.0 11001.0 1317.0 07.Dez.2049 425.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 1.448.015,29 3.0 592.0 76.0 03.Juni2027 750.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.445.726,52 3.0 6600.0 1361.0 15.Feb.2046 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.441.772,83 3.0 6733.0 1415.0 15.Nov.2047 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #87 Schuldverschreibungen 1.441.487,37 3.0 50.0 1755.0 20.Juni2055 280.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #149 Schuldverschreibungen 1.439.373,94 3.0 58.0 730.0 20.Juni2034 150.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.438.776,01 3.0 11301.0 340.0 15.März2030 225.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.438.548,35 3.0 2551.0 1527.0 31.März2053 446.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #191 Schuldverschreibungen 1.438.045,66 3.0 49.0 1445.0 20.Dez.2044 200.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.432.853,32 3.0 9370.0 386.0 17.Sept.2026 300.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.431.716,18 3.0 5962.0 577.0 21.Nov.2032 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #140 Schuldverschreibungen 1.430.455,73 3.0 61.0 571.0 20.Sept.2032 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #161 Schuldverschreibungen 1.428.059,53 3.0 49.0 1029.0 20.Juni2037 60.0
G2MA4068 GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION Verbrieft 1.426.615,73 3.0 8874.0 681.0 20.Nov.2046 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.416.036,25 3.0 11299.0 850.0 15.Juli2036 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #163 Schuldverschreibungen 1.414.543,43 3.0 61.0 207.0 20.Sept.2028 40.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.410.618,05 3.0 7372.0 237.0 01.März2029 400.0
FNCC0878 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.409.983,17 3.0 10170.0 337.0 01.Aug.2055 600.0
FNCB6004 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.409.709,45 3.0 10045.0 430.0 01.Apr.2053 550.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.406.954,20 3.0 6952.0 822.0 01.Juni2036 325.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.405.239,41 3.0 351.0 1736.0 17.Juni2055 400.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.404.588,12 3.0 2637.0 1124.0 15.Okt.2042 470.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #133 Schuldverschreibungen 1.390.353,59 3.0 62.0 506.0 20.Dez.2031 180.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.389.973,17 3.0 494.0 881.0 31.Juli2053 800.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.388.702,13 3.0 9655.0 1428.0 31.Okt.2046 290.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.382.525,65 3.0 7042.0 714.0 01.Dez.2034 325.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 1.382.000,40 3.0 11236.0 949.0 15.Feb.2036 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.377.556,81 3.0 9776.0 331.0 31.März2030 363.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.376.397,13 3.0 6723.0 1319.0 15.Feb.2045 250.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.370.005,81 3.0 10509.0 552.0 07.Juni2032 138.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.369.483,59 3.0 7118.0 78.0 01.Juni2027 100.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.367.337,39 3.0 8032.0 742.0 21.Sept.2026 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.363.597,25 3.0 8611.0 1069.0 15.Aug.2041 375.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.358.806,68 3.0 9672.0 950.0 07.Sept.2037 175.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.352.746,83 3.0 11200.0 531.0 14.Mai2032 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.350.295,31 3.0 9770.0 523.0 31.Juli2032 400.0
FNMA5533 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 1.349.684,81 3.0 9681.0 424.0 01.Nov.2039 400.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.348.854,55 3.0 13517.0 9.0 15.Sept.2026 88.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.342.906,58 3.0 11645.0 449.0 15.Juli2031 345.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.339.937,53 3.0 11382.0 937.0 25.Okt.2038 400.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.340.257,01 3.0 574.0 384.0 29.Mai2031 775.0
G2MA7417 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 1.339.686,02 3.0 8034.0 723.0 20.Juni2051 200.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.338.457,93 3.0 11145.0 379.0 30.Juli2030 195.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.338.738,63 3.0 6.0 410.0 10.Dez.2030 150.0
FRRJ2155 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.338.682,16 3.0 9756.0 507.0 01.Okt.2054 500.0
FNMA5884 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 1.338.210,25 3.0 9623.0 464.0 01.Nov.2040 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.336.523,37 3.0 9727.0 340.0 30.Apr.2030 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.335.148,85 3.0 11033.0 482.0 31.Juli2031 25.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.334.147,15 3.0 6.0 764.0 10.Juni2035 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #89 Schuldverschreibungen 1.333.064,53 3.0 56.0 1693.0 20.Dez.2055 340.0
G2MB0201 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.332.258,17 3.0 8797.0 730.0 20.Feb.2055 350.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 1.330.943,38 3.0 12099.0 320.0 26.Okt.2029 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.329.453,47 3.0 6.0 450.0 10.Juni2031 200.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.327.754,51 3.0 1.0 655.0 15.Juli2035 675.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #124 Schuldverschreibungen 1.325.461,40 3.0 63.0 413.0 20.Dez.2030 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.323.169,15 3.0 12108.0 613.0 01.Nov.2033 435.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #131 Schuldverschreibungen 1.320.081,99 3.0 61.0 482.0 20.Sept.2031 170.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.317.867,84 3.0 3129.0 665.0 12.Aug.2035 685.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.314.424,21 3.0 11736.0 623.0 31.Okt.2033 355.0
FRRA7664 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.310.747,57 3.0 9256.0 586.0 01.Juli2052 400.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.305.727,55 3.0 12027.0 502.0 28.März2032 400.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.305.787,73 3.0 5215.0 530.0 15.Mai2032 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #174 Schuldverschreibungen 1.302.383,81 3.0 61.0 304.0 20.Sept.2029 70.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.301.673,32 3.0 10190.0 1600.0 25.Apr.2055 400.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.301.762,41 3.0 6.0 1587.0 10.März2053 325.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.301.389,70 3.0 11545.0 294.0 05.Okt.2029 288.0
FRQI4592 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.301.188,85 3.0 9986.0 426.0 01.Mai2054 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #185 Schuldverschreibungen 1.297.246,30 3.0 43.0 1465.0 20.Juni2043 110.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #169 Schuldverschreibungen 1.292.731,52 3.0 44.0 1233.0 20.Juni2039 30.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.290.619,96 3.0 6866.0 251.0 21.Apr.2029 325.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.284.224,61 3.0 9797.0 1430.0 22.Okt.2053 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #164 Schuldverschreibungen 1.283.566,76 3.0 47.0 1101.0 20.März2038 50.0
RON RON CASH Cash und/oder Derivate 1.282.885,30 3.0 2210.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 Schuldverschreibungen 1.279.735,11 3.0 56.0 821.0 20.Juni2035 130.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.274.447,71 3.0 11728.0 327.0 01.März2030 350.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.274.491,67 3.0 10163.0 278.0 21.Sept.2026 600.0
OMERFT OMERS FINANCE TRUST 144A Government Related 1.273.547,81 3.0 9772.0 441.0 22.Juli2031 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.273.230,60 3.0 9803.0 413.0 31.März2031 388.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.273.291,60 3.0 11284.0 778.0 31.Okt.2035 320.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.268.855,96 3.0 325.0 1269.0 17.Juni2043 345.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #29 Schuldverschreibungen 1.269.234,23 3.0 58.0 1019.0 20.Sept.2038 240.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.268.765,99 3.0 9691.0 530.0 30.Sept.2032 388.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.267.093,50 3.0 1514.0 124.0 15.Nov.2027 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #478 Schuldverschreibungen 1.265.061,53 3.0 63.0 120.0 01.Nov.2027 100.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.265.332,17 3.0 336.0 909.0 17.Juni2037 339.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.264.210,20 3.0 11252.0 719.0 04.Dez.2034 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #167 Schuldverschreibungen 1.258.073,86 3.0 61.0 256.0 20.März2029 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 Schuldverschreibungen 1.254.330,87 3.0 46.0 1423.0 20.Sept.2043 150.0
FRRA5286 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.249.984,86 3.0 8197.0 784.0 01.Mai2051 250.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.248.953,79 3.0 1.0 384.0 15.März2031 588.0
FNCB8491 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.247.577,15 3.0 9986.0 429.0 01.Mai2054 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #36 Schuldverschreibungen 1.246.199,81 3.0 52.0 1275.0 20.März2042 200.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.244.611,09 3.0 8009.0 835.0 01.Juni2037 500.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.241.601,70 3.0 8871.0 1704.0 22.Juli2068 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #163 Schuldverschreibungen 1.241.200,09 3.0 48.0 1074.0 20.Dez.2037 60.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.238.095,45 3.0 9416.0 993.0 15.Mai2040 438.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.235.933,84 3.0 11099.0 677.0 15.März2034 263.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.236.316,01 3.0 11501.0 270.0 15.Juni2029 280.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.234.881,38 3.0 7385.0 1775.0 15.Aug.2048 125.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.234.218,98 3.0 595.0 290.0 28.Feb.2030 850.0
FRSD7557 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.232.619,16 3.0 9558.0 562.0 01.Dez.2052 450.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.228.894,62 3.0 9437.0 378.0 17.Sept.2026 350.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 1.228.034,51 3.0 1097.0 1016.0 30.März2039 350.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.226.475,94 3.0 10756.0 287.0 15.Juli2029 25.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 1.225.124,55 3.0 12251.0 153.0 25.Feb.2028 0.0
CNY CNY CASH Cash und/oder Derivate 1.220.869,98 3.0 1483.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 Schuldverschreibungen 1.219.190,00 3.0 44.0 1405.0 20.Sept.2042 110.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.218.283,60 3.0 6635.0 455.0 01.Juni2031 150.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.214.977,28 3.0 2352.0 430.0 15.Apr.2031 263.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.213.521,74 3.0 9230.0 1022.0 15.Nov.2040 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.212.791,51 3.0 6768.0 1587.0 22.Jan.2049 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #172 Schuldverschreibungen 1.211.711,71 3.0 43.0 1289.0 20.März2040 40.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.206.614,80 2.0 11235.0 150.0 20.Feb.2028 75.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.205.349,39 2.0 12633.0 1006.0 04.Juli2039 425.0
DBR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS Schuldverschreibungen 1.202.773,78 2.0 12379.0 843.0 04.Jan.2037 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #148 Schuldverschreibungen 1.201.831,70 2.0 58.0 705.0 20.März2034 150.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.193.738,57 2.0 1349.0 519.0 15.Nov.2031 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.193.350,11 2.0 10735.0 1261.0 30.Juli2043 345.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.190.217,40 2.0 9871.0 312.0 31.Dez.2029 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #23 Schuldverschreibungen 1.175.646,68 2.0 61.0 859.0 20.Juni2036 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.175.383,84 2.0 7113.0 1302.0 15.Aug.2045 288.0
FNCB3159 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.175.187,99 2.0 8245.0 673.0 01.März2052 250.0
FNFM9416 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.174.148,92 2.0 9124.0 590.0 01.Juli2045 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.173.911,76 2.0 11787.0 355.0 15.Juni2030 370.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.173.176,03 2.0 11469.0 784.0 12.Dez.2035 338.0
FRSD2660 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.173.175,98 2.0 9777.0 502.0 01.Apr.2053 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #26 Schuldverschreibungen 1.170.193,98 2.0 60.0 913.0 20.März2037 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #113 Schuldverschreibungen 1.168.969,83 2.0 63.0 297.0 20.Sept.2029 210.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 1.169.120,14 2.0 6845.0 309.0 01.Nov.2029 155.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.165.564,38 2.0 10337.0 211.0 14.Sept.2026 650.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 1.159.430,20 2.0 485.0 632.0 14.Apr.2034 490.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.159.038,65 2.0 10062.0 1538.0 22.Jan.2060 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.155.295,31 2.0 7102.0 1370.0 15.Mai2047 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.153.874,84 2.0 10892.0 289.0 30.Juli2029 80.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.150.459,81 2.0 7100.0 331.0 01.März2030 275.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 1.149.847,87 2.0 9582.0 568.0 14.Feb.2033 375.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.149.889,80 2.0 6823.0 1802.0 22.Juli2065 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #85 Schuldverschreibungen 1.147.785,11 2.0 44.0 1821.0 20.Dez.2054 230.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.147.916,24 2.0 8471.0 1063.0 25.Mai2038 125.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.145.874,40 2.0 1.0 686.0 15.Apr.2036 650.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.145.982,49 2.0 307.0 504.0 17.Dez.2031 200.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 1.145.631,14 2.0 12059.0 353.0 26.Feb.2030 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.144.698,53 2.0 6.0 1616.0 10.März2054 325.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.144.834,34 2.0 5691.0 775.0 15.Mai2036 425.0
SWED SWEDEN (KINGDOM OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 1.144.349,67 2.0 952.0 401.0 09.Sept.2030 13.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.143.191,17 2.0 11919.0 387.0 15.Nov.2030 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #114 Schuldverschreibungen 1.143.108,82 2.0 63.0 321.0 20.Dez.2029 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #173 Schuldverschreibungen 1.142.413,62 2.0 43.0 1313.0 20.Juni2040 40.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.141.553,74 2.0 7203.0 647.0 01.März2034 350.0
FNMA4357 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.139.339,19 2.0 8601.0 651.0 01.Juni2051 300.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.138.470,55 2.0 6762.0 1351.0 01.Dez.2045 350.0
FRRJ4130 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.138.329,22 2.0 10163.0 319.0 01.Mai2055 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #175 Schuldverschreibungen 1.135.062,04 2.0 42.0 1345.0 20.Dez.2040 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.134.065,98 2.0 10036.0 215.0 30.Nov.2028 438.0
FNFS1473 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.133.933,64 2.0 9052.0 637.0 01.Okt.2051 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.131.847,50 2.0 11841.0 311.0 15.Dez.2029 385.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #188 Schuldverschreibungen 1.128.817,40 2.0 46.0 1441.0 20.März2044 160.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.127.908,01 2.0 34.0 798.0 23.Sept.2037 625.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 1.127.689,87 2.0 7386.0 562.0 04.März2033 410.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.127.054,74 2.0 7073.0 853.0 01.Dez.2036 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.123.992,59 2.0 10585.0 553.0 15.Juni2032 150.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.124.206,17 2.0 10051.0 154.0 12.Apr.2029 499.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.124.006,19 2.0 10511.0 1173.0 25.Mai2042 360.0
FRSD7574 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.123.617,66 2.0 10257.0 325.0 01.Sept.2054 600.0
ONT ONTARIO PROVINCE OF Government Related 1.122.805,55 2.0 5435.0 1409.0 02.Dez.2046 290.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 1.122.350,29 2.0 11093.0 316.0 04.Dez.2029 163.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 1.121.525,09 2.0 7040.0 724.0 15.März2035 345.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #49 Schuldverschreibungen 1.119.739,53 2.0 43.0 1585.0 20.Dez.2045 140.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.117.736,69 2.0 10159.0 482.0 01.Aug.2031 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #103 Schuldverschreibungen 1.117.524,99 2.0 64.0 180.0 20.Juni2028 230.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 1.116.910,95 2.0 3947.0 1063.0 31.Jan.2042 550.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.113.247,57 2.0 12740.0 753.0 07.März2036 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #117 Schuldverschreibungen 1.111.639,85 2.0 63.0 342.0 20.März2030 210.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.108.627,17 2.0 545.0 574.0 23.Nov.2034 775.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #165 Schuldverschreibungen 1.108.650,30 2.0 61.0 232.0 20.Dez.2028 30.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.103.730,86 2.0 6983.0 787.0 01.Dez.2035 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #5 Schuldverschreibungen 1.102.119,63 2.0 43.0 1768.0 20.März2052 200.0
MYR MYR CASH Cash und/oder Derivate 1.101.844,26 2.0 2447.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #184 Schuldverschreibungen 1.101.069,82 2.0 44.0 1441.0 20.März2043 110.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 1.100.961,61 2.0 6372.0 1536.0 07.Okt.2054 410.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.100.641,71 2.0 11193.0 711.0 20.Okt.2034 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #166 Schuldverschreibungen 1.096.574,36 2.0 61.0 232.0 20.Dez.2028 40.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.096.033,74 2.0 7246.0 99.0 24.Aug.2027 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #183 Schuldverschreibungen 1.095.227,37 2.0 46.0 1392.0 20.Dez.2042 140.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.095.309,69 2.0 2438.0 527.0 15.Juli2032 358.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.093.923,50 2.0 9960.0 1569.0 22.Okt.2063 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.093.830,03 2.0 11461.0 814.0 01.Juli2036 380.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.091.966,74 2.0 11688.0 674.0 01.Juli2034 385.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate 1.086.760,85 2.0 7205.0 0.0 nan 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.085.897,83 2.0 12977.0 801.0 07.März2037 463.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 1.084.637,62 2.0 12052.0 358.0 15.März2030 0.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.082.836,16 2.0 2509.0 693.0 30.Nov.2034 412.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.082.203,77 2.0 7861.0 1131.0 15.Feb.2042 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.081.456,18 2.0 9776.0 121.0 15.Nov.2027 225.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 1.081.554,58 2.0 3408.0 240.0 28.Feb.2029 375.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.079.234,69 2.0 11200.0 1226.0 04.Juli2042 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.078.805,72 2.0 10625.0 384.0 01.Aug.2030 95.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.078.240,02 2.0 6995.0 426.0 16.Juni2031 460.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #45 Schuldverschreibungen 1.077.856,19 2.0 45.0 1509.0 20.Dez.2044 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #27 Schuldverschreibungen 1.074.901,89 2.0 60.0 945.0 20.Sept.2037 250.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.074.249,71 2.0 2459.0 673.0 05.Juli2034 383.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.072.270,32 2.0 5.0 1742.0 10.Sept.2055 263.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA Schuldverschreibungen 1.071.807,38 2.0 1.0 1108.0 15.Dez.2049 688.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.067.374,18 2.0 9806.0 347.0 31.Mai2030 375.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.065.842,75 2.0 7046.0 1293.0 25.Mai2040 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.065.884,83 2.0 10288.0 1059.0 01.März2040 310.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.064.884,73 2.0 7437.0 1613.0 25.Mai2048 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #162 Schuldverschreibungen 1.062.075,26 2.0 49.0 1050.0 20.Sept.2037 60.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.061.658,05 2.0 2225.0 527.0 25.Apr.2032 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #2 Schuldverschreibungen 1.060.740,93 2.0 56.0 719.0 20.März2034 100.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.060.179,01 2.0 9989.0 499.0 15.Sept.2031 13.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 1.059.356,89 2.0 9212.0 2297.0 26.Aug.2049 0.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.058.542,14 2.0 7244.0 194.0 01.Sept.2028 325.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO MTN RegS Gedeckt 1.057.750,50 2.0 1043.0 330.0 12.Feb.2030 273.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.056.588,49 2.0 9554.0 150.0 29.Feb.2028 113.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.056.086,68 2.0 9354.0 866.0 01.März2036 145.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.055.214,43 2.0 10548.0 321.0 15.Nov.2029 5.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.053.507,06 2.0 5469.0 1800.0 31.Juli2051 125.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.047.615,25 2.0 11270.0 192.0 30.Juli2028 140.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.042.854,01 2.0 7328.0 1205.0 15.Nov.2042 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #180 Schuldverschreibungen 1.041.814,30 2.0 43.0 1407.0 20.März2042 80.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.042.025,04 2.0 2285.0 548.0 27.Juli2033 750.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.042.163,55 2.0 6.0 1305.0 10.Sept.2044 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #176 Schuldverschreibungen 1.041.628,16 2.0 42.0 1364.0 20.März2041 50.0
FNFM9080 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.034.599,25 2.0 7986.0 706.0 01.Okt.2051 200.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 1.032.946,99 2.0 11264.0 570.0 13.Dez.2032 275.0
FRZL3760 FHLMC 30YR UMBS MIRROR Verbrieft 1.032.322,61 2.0 9282.0 511.0 01.Sept.2042 350.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 1.031.313,21 2.0 6589.0 1539.0 01.Dez.2055 440.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.030.994,81 2.0 11229.0 565.0 15.Nov.2032 263.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.030.066,93 2.0 11287.0 587.0 14.Feb.2033 275.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.028.314,05 2.0 11225.0 487.0 04.Dez.2031 250.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.025.618,27 2.0 10244.0 565.0 06.Juli2032 100.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.023.218,58 2.0 11949.0 536.0 19.Okt.2032 400.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 1.022.750,53 2.0 10094.0 249.0 30.Apr.2029 463.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.019.888,50 2.0 10423.0 1430.0 01.Sept.2049 385.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 1.019.418,64 2.0 10046.0 328.0 24.Apr.2030 483.0
BNY BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN Unternehmen 1.018.528,43 2.0 10036.0 156.0 20.Apr.2029 473.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.015.870,72 2.0 1.0 498.0 15.Feb.2033 700.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #33 Schuldverschreibungen 1.015.997,58 2.0 53.0 1178.0 20.Sept.2040 200.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 1.014.238,67 2.0 9992.0 450.0 10.Okt.2031 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #160 Schuldverschreibungen 1.012.466,60 2.0 61.0 183.0 20.Juni2028 20.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.007.959,97 2.0 2767.0 563.0 25.Okt.2033 600.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.005.066,80 2.0 6604.0 1571.0 22.Juli2047 150.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 1.001.570,11 2.0 9940.0 442.0 11.Aug.2031 425.0
TFC TRUIST BANK (FXD-FRN) Unternehmen 1.000.951,98 2.0 9985.0 93.0 24.Juli2028 442.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 999.066,93 2.0 4649.0 2180.0 25.Mai2053 75.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 997.813,21 2.0 12610.0 661.0 01.Aug.2034 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 998.247,15 2.0 7523.0 1240.0 15.Aug.2044 313.0
NOK NOK CASH Cash und/oder Derivate 989.124,70 2.0 1060.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #35 Schuldverschreibungen 989.411,82 2.0 52.0 1243.0 20.Sept.2041 200.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 988.225,19 2.0 10980.0 176.0 25.Mai2028 0.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 985.531,59 2.0 5881.0 541.0 21.Mai2032 125.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 985.056,80 2.0 11344.0 386.0 09.Okt.2030 250.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 981.496,32 2.0 11426.0 208.0 17.Okt.2028 213.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 978.974,09 2.0 4.0 1757.0 10.März2050 150.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 978.644,85 2.0 7059.0 267.0 01.Juni2029 225.0
G2MA8201 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 977.393,60 2.0 9555.0 563.0 20.Aug.2052 450.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 976.872,78 2.0 11312.0 168.0 30.Apr.2028 140.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 977.000,79 2.0 6929.0 1395.0 20.Okt.2040 0.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 976.206,58 2.0 11149.0 963.0 04.Okt.2038 338.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 974.002,70 2.0 13012.0 515.0 25.Okt.2032 575.0
G2MB1287 GNMA2 30YR 2026 PRODUCTION Verbrieft 972.975,82 2.0 10367.0 210.0 20.Juli2056 650.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 971.546,41 2.0 2485.0 1229.0 16.Mai2044 418.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 969.231,10 2.0 9455.0 666.0 15.Feb.2035 478.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #42 Schuldverschreibungen 968.532,43 2.0 47.0 1429.0 20.März2044 170.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 967.615,77 2.0 599.0 241.0 31.Mai2029 850.0
LGB LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS Schuldverschreibungen 965.636,48 2.0 11340.0 820.0 24.März2036 313.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 960.187,98 2.0 10104.0 463.0 30.Apr.2031 10.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 958.911,95 2.0 10897.0 222.0 15.Nov.2028 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 958.524,31 2.0 10152.0 506.0 31.Okt.2031 50.0
FNMA4158 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 958.199,29 2.0 7921.0 739.0 01.Okt.2050 200.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 957.548,90 2.0 7839.0 1914.0 15.Aug.2053 180.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 957.655,14 2.0 2989.0 541.0 30.Apr.2032 130.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 956.002,37 2.0 4831.0 2357.0 15.Aug.2050 0.0
FRSD5616 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 953.239,63 2.0 10231.0 313.0 01.Mai2054 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #37 Schuldverschreibungen 952.314,47 2.0 50.0 1315.0 20.Sept.2042 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88 Schuldverschreibungen 950.050,06 2.0 54.0 1693.0 20.Sept.2055 320.0
ILS ILS CASH Cash und/oder Derivate 949.061,75 2.0 3384.0 0.0 nan 0.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 947.735,81 2.0 11015.0 711.0 22.Okt.2034 285.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 945.643,69 2.0 3439.0 722.0 30.März2035 400.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 944.868,23 2.0 11502.0 730.0 22.Feb.2036 563.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 943.523,68 2.0 7845.0 1223.0 15.Mai2044 338.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 942.551,29 2.0 9416.0 948.0 15.Mai2039 425.0
FNCB2469 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 942.165,65 2.0 8337.0 683.0 01.Dez.2051 250.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 940.614,61 2.0 10086.0 505.0 17.Okt.2031 30.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 939.924,96 2.0 9479.0 182.0 30.Juni2028 125.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 938.673,78 2.0 2519.0 251.0 30.Apr.2029 450.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 937.438,68 2.0 9741.0 376.0 08.Okt.2030 363.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 936.014,17 2.0 11395.0 586.0 20.Feb.2033 290.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 932.117,36 2.0 9865.0 562.0 31.März2033 425.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 929.186,21 2.0 11378.0 296.0 04.Okt.2029 238.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 929.442,67 2.0 6874.0 619.0 02.Feb.2034 475.0
FNCB5535 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 928.354,10 2.0 9792.0 486.0 01.Jan.2053 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 927.658,01 2.0 10577.0 519.0 01.März2032 165.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 926.894,86 2.0 2579.0 641.0 25.Okt.2034 500.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 926.939,36 2.0 11335.0 395.0 15.Nov.2030 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 926.366,54 2.0 4544.0 1980.0 22.Okt.2050 63.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 925.685,04 2.0 1.0 562.0 15.Feb.2034 663.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 923.762,50 2.0 11355.0 409.0 15.Jan.2031 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #138 Schuldverschreibungen 923.713,31 2.0 60.0 554.0 20.Juni2032 150.0
FRSD3085 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 922.820,66 2.0 10034.0 418.0 01.Juni2053 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #161 Schuldverschreibungen 921.244,46 2.0 61.0 183.0 20.Juni2028 30.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 920.093,75 2.0 9984.0 481.0 31.Jan.2032 438.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 920.274,48 2.0 12353.0 716.0 25.Apr.2035 475.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 919.551,20 2.0 11399.0 829.0 13.Mai2036 325.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 918.743,25 2.0 10049.0 326.0 22.Apr.2031 510.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 917.983,59 2.0 7392.0 1218.0 15.Mai2043 288.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 917.047,07 2.0 9854.0 1658.0 05.Okt.2054 338.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 915.600,67 2.0 2536.0 142.0 25.Jan.2028 0.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 914.077,16 2.0 11228.0 802.0 10.Jan.2036 305.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #43 Schuldverschreibungen 912.149,71 2.0 47.0 1452.0 20.Juni2044 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #77 Schuldverschreibungen 911.021,71 2.0 38.0 1895.0 20.Dez.2052 160.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #194 Schuldverschreibungen 909.965,60 2.0 54.0 1399.0 20.Sept.2045 270.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 910.165,73 2.0 1491.0 655.0 15.Nov.2033 225.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 909.441,50 2.0 5840.0 630.0 15.Sept.2033 225.0
FRRJ2213 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 909.130,94 2.0 10189.0 343.0 01.Aug.2054 600.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 907.841,22 2.0 8634.0 1024.0 30.Juli2037 85.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 907.438,48 2.0 4863.0 2109.0 22.Okt.2071 163.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 903.534,07 2.0 9738.0 1341.0 25.Mai2045 325.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 903.076,98 2.0 9935.0 638.0 29.Mai2034 475.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 902.211,74 2.0 2001.0 2575.0 15.Juli2072 340.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 901.373,24 2.0 10406.0 1194.0 15.Mai2041 260.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #70 Schuldverschreibungen 899.690,42 2.0 31.0 2069.0 20.März2051 70.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 895.615,26 2.0 12128.0 840.0 31.Jan.2037 420.0
FRSD3853 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 895.245,35 2.0 10010.0 397.0 01.Aug.2053 550.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 894.570,90 2.0 7313.0 1823.0 31.Okt.2052 190.0
G2MA8946 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 893.717,52 2.0 9508.0 599.0 20.Juni2053 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #14 Schuldverschreibungen 892.832,98 2.0 25.0 2637.0 20.März2061 70.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 888.237,68 2.0 5997.0 474.0 10.Sept.2031 150.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 887.881,11 2.0 7389.0 488.0 02.Feb.2032 405.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #39 Schuldverschreibungen 887.485,71 2.0 50.0 1369.0 20.Juni2043 190.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 887.592,06 2.0 8457.0 1687.0 25.Mai2054 300.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 887.246,67 2.0 8866.0 406.0 17.Sept.2026 150.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 887.024,90 2.0 5780.0 252.0 20.Apr.2029 300.0
FNFM7460 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 887.028,90 2.0 9327.0 597.0 01.März2051 400.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 885.871,43 2.0 6668.0 797.0 21.Okt.2036 425.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 886.162,97 2.0 6.0 365.0 10.Juni2030 138.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #171 Schuldverschreibungen 881.369,31 2.0 60.0 281.0 20.Juni2029 40.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 881.554,82 2.0 8006.0 191.0 01.Aug.2028 288.0
G2MB1072 GNMA2 30YR 2026 PRODUCTION Verbrieft 879.757,23 2.0 10182.0 270.0 20.Apr.2056 600.0
PLN PLN CASH Cash und/oder Derivate 875.547,98 2.0 2690.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #13 Schuldverschreibungen 875.154,07 2.0 23.0 2738.0 20.März2060 50.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 874.889,13 2.0 11743.0 229.0 16.Jan.2029 363.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 874.228,58 2.0 13191.0 1189.0 31.Okt.2044 515.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 873.723,05 2.0 8556.0 1154.0 04.Apr.2051 501.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 873.229,64 2.0 7161.0 531.0 01.Sept.2032 355.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 872.845,86 2.0 8213.0 1163.0 15.Aug.2043 363.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 872.615,57 2.0 2646.0 360.0 25.Juli2030 450.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 871.754,08 2.0 10113.0 552.0 30.Apr.2032 70.0
FNFM8911 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 870.322,78 2.0 9004.0 647.0 01.Feb.2051 350.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 866.738,15 2.0 10834.0 239.0 15.Jan.2029 0.0
FNCB0514 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 866.777,32 2.0 8318.0 694.0 01.Mai2051 250.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 863.766,27 2.0 1774.0 1001.0 15.Nov.2039 450.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 863.336,49 2.0 8929.0 1302.0 25.Mai2043 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #82 Schuldverschreibungen 862.358,38 2.0 39.0 1884.0 20.März2054 180.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 860.627,64 2.0 7.0 222.0 10.Dez.2028 238.0
FRRA6701 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 860.954,97 2.0 8671.0 637.0 01.Jan.2052 300.0
OSLO OSLO CITY OF RegS Government Related 858.345,74 2.0 1036.0 732.0 23.Okt.2035 437.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 858.377,63 2.0 11243.0 803.0 04.Jan.2036 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #171 Schuldverschreibungen 856.831,82 2.0 43.0 1279.0 20.Dez.2039 30.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 856.844,42 2.0 11817.0 1151.0 15.Jan.2042 375.0
FNCB4831 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 855.258,21 2.0 9524.0 567.0 01.Okt.2052 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 854.530,27 2.0 13183.0 457.0 22.Okt.2031 400.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 854.430,53 2.0 1050.0 450.0 18.Juni2031 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #141 Schuldverschreibungen 853.628,35 2.0 61.0 595.0 20.Dez.2032 170.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 852.573,79 2.0 7127.0 1916.0 22.Juni2057 225.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 848.872,84 2.0 10043.0 1484.0 15.Jan.2047 275.0
FRQF3958 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 845.167,33 2.0 10041.0 420.0 01.Dez.2052 550.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 844.746,39 2.0 6968.0 420.0 23.Mai2031 450.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 843.519,01 2.0 2485.0 1569.0 23.März2054 428.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 843.443,39 2.0 9923.0 502.0 15.Sept.2031 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #159 Schuldverschreibungen 843.000,17 2.0 50.0 984.0 20.Dez.2036 60.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 842.650,52 2.0 11414.0 629.0 14.Okt.2033 300.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 842.070,58 2.0 11228.0 109.0 22.Sept.2027 0.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 841.060,01 2.0 12015.0 393.0 19.Juli2030 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 839.128,48 2.0 8199.0 1248.0 31.Okt.2040 120.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #195 Schuldverschreibungen 837.736,29 2.0 58.0 1376.0 20.Dez.2045 320.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 831.504,41 2.0 11186.0 696.0 22.Juni2034 300.0
FRSB1093 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 829.265,60 2.0 9388.0 387.0 01.Juli2038 300.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 828.230,02 2.0 10991.0 242.0 06.Feb.2029 88.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 827.874,00 2.0 1.0 239.0 15.Mai2029 825.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 827.582,49 2.0 11019.0 1306.0 12.Okt.2045 375.0
G2MB0256 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 825.931,11 2.0 9120.0 689.0 20.März2055 400.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 825.971,32 2.0 7144.0 442.0 15.Juni2031 320.0
FNFS6529 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 826.026,77 2.0 10498.0 219.0 01.Dez.2053 650.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 822.445,96 2.0 2469.0 121.0 16.Nov.2027 390.0
FRRJ6213 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 822.698,02 2.0 9968.0 509.0 01.März2056 550.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 821.801,66 2.0 13413.0 320.0 15.Feb.2030 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #8 Schuldverschreibungen 821.371,88 2.0 35.0 2033.0 20.März2055 140.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 819.541,47 2.0 10096.0 555.0 01.Juni2032 95.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 818.112,73 2.0 11488.0 111.0 04.Okt.2027 200.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 817.874,34 2.0 10055.0 323.0 17.Apr.2031 519.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 817.651,44 2.0 11187.0 798.0 01.Feb.2036 345.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN Government Related 816.990,47 2.0 10154.0 1331.0 22.Juni2045 350.0
G2MA8269 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 815.243,41 2.0 9823.0 489.0 20.Sept.2052 500.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 814.253,84 2.0 1457.0 816.0 15.Nov.2035 225.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 814.610,81 2.0 500.0 860.0 07.Nov.2047 800.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #166 Schuldverschreibungen 814.137,25 2.0 48.0 1130.0 20.Sept.2038 70.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 813.475,22 2.0 10988.0 1619.0 12.Okt.2055 400.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 813.431,84 2.0 2843.0 184.0 25.Juli2028 750.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 813.675,58 2.0 5.0 1366.0 10.Sept.2045 275.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 813.026,46 2.0 8144.0 378.0 01.Sept.2030 288.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 812.626,68 2.0 7273.0 148.0 01.März2028 350.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 812.457,01 2.0 11326.0 632.0 25.Nov.2033 338.0
FNCC0750 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 812.293,40 2.0 10371.0 255.0 01.Juli2055 650.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 811.771,92 2.0 11333.0 386.0 14.Okt.2030 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #128 Schuldverschreibungen 811.640,16 2.0 62.0 459.0 20.Juni2031 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #62 Schuldverschreibungen 811.138,16 2.0 31.0 2007.0 20.März2049 50.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 811.166,30 2.0 4.0 1720.0 10.März2051 188.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 810.597,47 2.0 11504.0 356.0 23.Mai2030 288.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 810.358,27 2.0 6732.0 589.0 20.Juli2033 425.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) RegS Schuldverschreibungen 808.630,35 2.0 5947.0 65.0 15.Apr.2027 450.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 808.305,77 2.0 11010.0 1105.0 31.Jan.2041 350.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 807.674,48 2.0 11258.0 549.0 27.Sept.2032 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #21 Schuldverschreibungen 807.845,94 2.0 60.0 828.0 20.Dez.2035 230.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 806.233,53 2.0 11477.0 454.0 30.Juni2031 288.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 805.146,25 2.0 11337.0 415.0 28.Jan.2031 263.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 804.344,66 2.0 10054.0 422.0 25.Nov.2030 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 802.076,68 2.0 11308.0 582.0 15.März2033 315.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 800.145,59 2.0 6454.0 1770.0 01.Dez.2057 350.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 799.379,46 2.0 29.0 264.0 23.Mai2029 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #50 Schuldverschreibungen 798.775,86 2.0 37.0 1707.0 20.März2046 80.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 797.956,80 2.0 11313.0 603.0 25.Mai2033 338.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 796.902,19 2.0 12830.0 1038.0 30.Juli2040 490.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #83 Schuldverschreibungen 796.051,85 2.0 44.0 1823.0 20.Juni2054 220.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 795.204,66 2.0 11024.0 1023.0 04.Okt.2039 338.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 794.923,08 2.0 4966.0 1355.0 21.März2047 300.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 792.026,71 2.0 13165.0 446.0 21.Juli2031 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #9 Schuldverschreibungen 792.345,00 2.0 24.0 2553.0 20.März2056 40.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 789.295,45 2.0 12085.0 1188.0 01.Sept.2044 475.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 789.529,55 2.0 1.0 372.0 15.Feb.2031 650.0
CZK CZK CASH Cash und/oder Derivate 788.809,65 2.0 478.0 0.0 nan 0.0
FINL FINLAND (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 786.548,80 2.0 9731.0 383.0 04.Nov.2030 363.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 786.209,80 2.0 7139.0 648.0 03.Feb.2034 365.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167 Schuldverschreibungen 785.856,93 2.0 46.0 1170.0 20.Dez.2038 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 784.281,89 2.0 8829.0 1683.0 25.Mai2055 325.0
FNCB7482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 783.967,73 2.0 10209.0 303.0 01.Nov.2053 600.0
KFW KFW MTN Government Related 783.330,05 2.0 9882.0 438.0 22.Juli2031 413.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 782.646,59 2.0 9744.0 395.0 13.Jan.2031 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 782.093,15 2.0 6601.0 1787.0 01.Sept.2051 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #86 Schuldverschreibungen 781.817,34 2.0 46.0 1798.0 20.März2055 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #187 Schuldverschreibungen 781.200,57 2.0 44.0 1472.0 20.Dez.2043 130.0
FNMA4535 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 781.165,64 2.0 8878.0 397.0 01.Feb.2037 150.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 780.240,15 2.0 1.0 780.0 15.Juni2038 713.0
G2AC0071 GNMA2 30YR Verbrieft 779.819,02 2.0 9004.0 493.0 20.Okt.2042 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #168 Schuldverschreibungen 777.579,35 2.0 45.0 1200.0 20.März2039 40.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 776.617,19 2.0 6989.0 1364.0 15.Nov.2046 288.0
FNFM7203 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 774.106,77 2.0 7960.0 727.0 01.Mai2051 200.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 772.370,91 2.0 6687.0 537.0 01.Juni2032 200.0
MEXPCP EAGLE FUNDING LUXCO SARL RegS Government Related 772.133,15 2.0 10025.0 230.0 17.Aug.2030 550.0
MTRC MTR CORP LTD MTN RegS Government Related 770.734,80 2.0 8988.0 378.0 19.Aug.2030 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 770.593,53 2.0 7708.0 1177.0 15.Feb.2043 313.0
BNG BNG BANK NV MTN 144A Government Related 769.855,83 2.0 9588.0 760.0 14.Jan.2036 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 769.173,77 2.0 11638.0 718.0 01.Feb.2035 385.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 768.055,03 2.0 7241.0 1313.0 15.Nov.2045 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 768.117,92 2.0 11670.0 424.0 24.März2031 325.0
MXN MXN CASH Cash und/oder Derivate 765.920,24 2.0 588.0 0.0 nan 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 765.484,93 2.0 5.0 1650.0 10.März2052 250.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 765.502,06 2.0 7.0 669.0 10.Juni2034 350.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 763.646,97 2.0 313.0 226.0 17.Dez.2028 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 763.341,22 2.0 9777.0 887.0 15.Mai2038 450.0
FNMA4404 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 763.170,00 2.0 9285.0 377.0 01.Aug.2036 250.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 758.420,54 2.0 11323.0 450.0 13.Sept.2031 325.0
WMT WALMART INC Unternehmen 756.497,07 2.0 9959.0 332.0 28.Apr.2030 435.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 754.605,75 2.0 6726.0 711.0 20.Sept.2035 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #15 Schuldverschreibungen 753.735,29 2.0 28.0 2488.0 20.März2062 100.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 753.051,43 2.0 4564.0 2497.0 15.Jan.2052 0.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 752.498,82 2.0 11394.0 280.0 12.Juli2029 238.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 751.386,52 2.0 11152.0 562.0 31.Okt.2032 255.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 750.706,75 2.0 8161.0 1183.0 15.Feb.2044 363.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 749.870,43 2.0 8143.0 751.0 01.März2035 275.0
FNFS8674 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 749.541,28 2.0 10395.0 211.0 01.Aug.2054 650.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 747.312,14 2.0 6.0 717.0 10.Dez.2034 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 744.462,93 2.0 9974.0 1702.0 25.Apr.2060 400.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 743.955,40 2.0 5.0 1488.0 10.März2048 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #181 Schuldverschreibungen 744.041,42 2.0 43.0 1417.0 20.Juni2042 90.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 742.723,14 2.0 36.0 668.0 24.Okt.2035 700.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 741.774,46 2.0 9747.0 322.0 31.Jan.2030 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 741.971,48 2.0 10891.0 1539.0 01.Okt.2054 430.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 742.151,74 2.0 1605.0 661.0 25.Nov.2033 267.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 741.360,52 2.0 7707.0 465.0 01.Juli2031 163.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 741.041,04 2.0 11271.0 425.0 03.März2031 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #57 Schuldverschreibungen 739.253,57 2.0 35.0 1834.0 20.Dez.2047 80.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 738.538,38 2.0 4500.0 1775.0 15.Mai2050 125.0
FNMA4566 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 738.234,23 2.0 8864.0 417.0 01.März2037 150.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 737.861,88 2.0 10079.0 314.0 22.Jan.2030 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #121 Schuldverschreibungen 737.291,82 2.0 63.0 390.0 20.Sept.2030 190.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 736.793,48 2.0 7294.0 1294.0 15.Mai2045 300.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 735.651,27 2.0 1.0 844.0 15.Aug.2040 713.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 732.730,91 2.0 10561.0 1194.0 22.Juni2042 345.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 732.151,99 2.0 9941.0 425.0 29.Mai2031 425.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 731.371,98 2.0 6310.0 1410.0 21.Juni2054 475.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 731.069,99 2.0 10784.0 632.0 01.Sept.2033 245.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 729.681,63 2.0 7473.0 635.0 15.März2034 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #146 Schuldverschreibungen 727.978,39 2.0 60.0 658.0 20.Sept.2033 170.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 726.689,67 2.0 302.0 83.0 17.Juni2027 100.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 725.950,37 2.0 11116.0 769.0 22.Juni2035 310.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #30 Schuldverschreibungen 725.732,05 2.0 57.0 1059.0 20.März2039 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #72 Schuldverschreibungen 724.835,64 2.0 30.0 2100.0 20.Sept.2051 70.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 723.252,99 1.0 9238.0 1679.0 04.März2053 300.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 723.378,19 1.0 7182.0 118.0 01.Nov.2027 250.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 722.438,64 1.0 9136.0 1537.0 31.Okt.2048 270.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 722.109,13 1.0 11922.0 655.0 23.Mai2034 430.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 722.404,51 1.0 9396.0 201.0 13.Sept.2028 113.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 722.272,09 1.0 9664.0 1653.0 25.Mai2056 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #129 Schuldverschreibungen 719.701,32 1.0 62.0 460.0 20.Juni2031 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #179 Schuldverschreibungen 719.251,97 1.0 41.0 1431.0 20.Dez.2041 50.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 718.764,97 1.0 11421.0 511.0 19.März2032 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 718.654,61 1.0 9907.0 171.0 31.Mai2028 363.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 718.203,83 1.0 9576.0 681.0 14.Feb.2035 488.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 718.085,35 1.0 11379.0 600.0 20.Apr.2033 300.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 716.981,03 1.0 10069.0 658.0 22.Apr.2036 557.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 716.695,83 1.0 11135.0 832.0 16.Juni2036 338.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 715.809,92 1.0 9690.0 1370.0 01.Sept.2046 325.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 715.547,00 1.0 6909.0 840.0 21.Okt.2037 475.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 715.329,31 1.0 11645.0 215.0 22.Nov.2028 330.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 710.561,08 1.0 14060.0 213.0 07.Dez.2028 600.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 709.092,88 1.0 11422.0 758.0 01.Aug.2035 365.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 708.303,00 1.0 11546.0 220.0 01.Dez.2028 280.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 704.852,24 1.0 7345.0 1273.0 15.Nov.2044 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 704.390,08 1.0 9883.0 1411.0 01.März2048 345.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 703.440,12 1.0 10768.0 313.0 31.Okt.2029 60.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 702.542,14 1.0 10036.0 462.0 22.Apr.2031 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 702.574,04 1.0 5744.0 1836.0 22.Juli2057 175.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF RegS Government Related 702.586,26 1.0 11452.0 299.0 22.Okt.2029 275.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 701.155,77 1.0 11686.0 658.0 18.März2033 0.0
FNMA4628 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 700.517,64 1.0 9275.0 395.0 01.Juni2037 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #67 Schuldverschreibungen 699.549,29 1.0 30.0 2064.0 20.Juni2050 60.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 699.073,29 1.0 9784.0 721.0 27.Aug.2035 438.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 698.784,38 1.0 11466.0 325.0 28.Jan.2030 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 699.190,42 1.0 8331.0 1178.0 15.Nov.2043 375.0
FRSD2215 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 699.084,37 1.0 9284.0 596.0 01.Okt.2052 400.0
FRRJ6468 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 697.745,26 1.0 9749.0 579.0 01.Mai2056 500.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 696.737,86 1.0 7.0 332.0 10.März2030 263.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 696.090,15 1.0 9298.0 1039.0 15.Mai2041 438.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 693.527,77 1.0 5336.0 2036.0 01.Dez.2064 275.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 692.816,05 1.0 9846.0 129.0 20.Dez.2028 342.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 692.195,73 1.0 4440.0 1923.0 01.Dez.2053 175.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 692.180,11 1.0 11254.0 548.0 24.Sept.2032 275.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 691.842,09 1.0 11432.0 629.0 06.Sept.2033 313.0
KFW KFW MTN Government Related 691.267,68 1.0 9870.0 190.0 09.Aug.2028 350.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 691.307,60 1.0 5858.0 1553.0 01.Dez.2048 275.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 689.664,78 1.0 11321.0 501.0 05.März2032 338.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 689.973,54 1.0 11259.0 474.0 15.Okt.2031 250.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 687.348,62 1.0 7080.0 1399.0 04.Juli2041 45.0
FRRJ0325 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 687.080,97 1.0 10386.0 187.0 01.Nov.2053 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #190 Schuldverschreibungen 686.382,38 1.0 48.0 1446.0 20.Sept.2044 180.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 686.183,05 1.0 8523.0 911.0 15.Nov.2035 1.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 685.124,48 1.0 4.0 1617.0 10.März2049 200.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 683.965,67 1.0 9693.0 809.0 09.Feb.2038 613.0
FNCB2667 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 683.667,20 1.0 8568.0 740.0 01.Jan.2052 300.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 681.814,55 1.0 11133.0 1302.0 19.Feb.2046 413.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 681.027,28 1.0 7882.0 1124.0 15.Jan.2038 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 681.180,23 1.0 5758.0 1784.0 22.Okt.2054 163.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 679.958,86 1.0 11295.0 622.0 04.Juli2033 288.0
FNFS2700 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 679.869,34 1.0 9024.0 630.0 01.Juni2052 350.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 677.665,64 1.0 11240.0 612.0 22.Juni2033 325.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 674.245,59 1.0 7403.0 985.0 30.Apr.2041 307.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 673.298,08 1.0 9585.0 549.0 17.Jan.2033 450.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS MTN RegS Gedeckt 673.450,93 1.0 12245.0 158.0 13.März2028 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 672.653,98 1.0 6236.0 1207.0 02.Juni2043 350.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 672.041,73 1.0 6567.0 500.0 01.Dez.2031 150.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 670.964,43 1.0 6687.0 821.0 21.Juli2037 500.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 669.630,89 1.0 7.0 518.0 10.Juni2032 338.0
FNCC1853 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 669.289,11 1.0 9993.0 463.0 01.Jan.2056 550.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 668.698,65 1.0 6346.0 843.0 21.Apr.2037 375.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 667.381,76 1.0 6619.0 299.0 22.Okt.2029 250.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 666.744,08 1.0 7129.0 599.0 18.Juni2033 355.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 665.353,93 1.0 1.0 338.0 15.Juli2030 650.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 663.173,66 1.0 3358.0 62.0 31.März2027 200.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 662.632,88 1.0 3471.0 747.0 31.Okt.2035 415.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 662.460,10 1.0 7317.0 266.0 15.Juni2029 370.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 662.499,45 1.0 7294.0 1052.0 02.Juni2041 465.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 660.933,15 1.0 11385.0 356.0 15.Mai2030 240.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 660.161,56 1.0 11003.0 178.0 02.Juni2028 0.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 659.995,71 1.0 11243.0 1125.0 15.Apr.2041 355.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 659.736,29 1.0 6859.0 504.0 01.März2032 260.0
FRSD7560 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 659.189,29 1.0 9314.0 596.0 01.Feb.2053 400.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 659.102,51 1.0 10102.0 312.0 15.Jan.2030 470.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 658.373,51 1.0 3312.0 552.0 12.Aug.2033 730.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #170 Schuldverschreibungen 657.834,83 1.0 43.0 1255.0 20.Sept.2039 30.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 652.919,97 1.0 1492.0 655.0 15.Nov.2033 225.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 652.140,48 1.0 9943.0 425.0 28.Mai2031 425.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 651.529,08 1.0 10858.0 212.0 07.Okt.2028 1.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 650.988,18 1.0 6785.0 251.0 20.Apr.2029 300.0
BCMFA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY OF BRI Government Related 650.209,35 1.0 7176.0 437.0 03.Juni2031 340.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 649.903,75 1.0 1.0 457.0 15.Apr.2032 638.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 649.002,74 1.0 7954.0 166.0 01.Mai2028 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #47 Schuldverschreibungen 647.888,46 1.0 45.0 1525.0 20.Juni2045 160.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 647.018,20 1.0 11237.0 864.0 12.Dez.2036 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 644.737,27 1.0 9689.0 959.0 15.Feb.2040 463.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 641.462,50 1.0 1057.0 250.0 28.März2029 300.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 641.738,65 1.0 7097.0 359.0 15.Juni2030 285.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 640.951,24 1.0 5296.0 1129.0 21.Mai2041 275.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 641.002,65 1.0 2249.0 539.0 30.Okt.2033 720.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 640.112,47 1.0 999.0 784.0 11.Mai2035 225.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 639.696,85 1.0 10610.0 304.0 23.Sept.2029 50.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 639.754,32 1.0 6.0 1179.0 10.Sept.2042 325.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 638.410,53 1.0 10141.0 815.0 30.Juli2035 185.0
FNCB3156 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 637.686,02 1.0 7897.0 744.0 01.März2052 200.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 637.390,33 1.0 12946.0 669.0 04.Juli2034 475.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 636.629,93 1.0 9188.0 1276.0 13.März2056 580.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #76 Schuldverschreibungen 635.567,49 1.0 36.0 1924.0 20.Sept.2052 140.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 635.349,58 1.0 11202.0 1079.0 12.Dez.2040 363.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 634.251,80 1.0 12116.0 597.0 15.Juni2033 425.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 634.318,87 1.0 7156.0 165.0 01.Mai2028 250.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 633.013,94 1.0 2501.0 208.0 31.Okt.2028 437.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 632.433,83 1.0 8188.0 1912.0 15.Jan.2054 200.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 630.660,02 1.0 10511.0 346.0 15.Feb.2030 0.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 630.802,39 1.0 305.0 1538.0 17.Juni2050 315.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #18 Schuldverschreibungen 629.507,42 1.0 52.0 1951.0 20.März2065 310.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 628.923,60 1.0 11336.0 112.0 05.Okt.2027 100.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 629.175,93 1.0 6854.0 550.0 09.März2033 450.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 627.546,09 1.0 2478.0 459.0 08.Okt.2031 380.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 627.371,96 1.0 6795.0 826.0 24.Feb.2038 525.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 626.819,87 1.0 6782.0 689.0 20.Feb.2035 475.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 626.414,31 1.0 722.0 2438.0 15.Nov.2052 25.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 625.403,13 1.0 1348.0 519.0 15.Nov.2031 0.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 623.654,46 1.0 12273.0 855.0 15.März2037 415.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 623.035,82 1.0 7578.0 1369.0 22.Apr.2041 55.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #40 Schuldverschreibungen 623.251,96 1.0 49.0 1388.0 20.Sept.2043 180.0
FNCB9505 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 623.056,97 1.0 10250.0 314.0 01.Nov.2054 600.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 622.669,15 1.0 10177.0 198.0 11.Okt.2028 588.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 622.139,29 1.0 11919.0 112.0 31.Okt.2028 575.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 622.054,49 1.0 10152.0 192.0 13.Sept.2028 514.0
KRW KRW CASH Cash und/oder Derivate 621.212,86 1.0 7.0 0.0 nan 0.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 619.940,75 1.0 5232.0 448.0 15.Mai2031 150.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 618.806,84 1.0 1.0 1105.0 15.Aug.2051 688.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 618.562,46 1.0 11391.0 686.0 15.Juni2034 338.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 617.477,11 1.0 10023.0 658.0 18.Feb.2035 549.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 615.794,78 1.0 8795.0 492.0 12.Feb.2032 325.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 616.090,64 1.0 10180.0 501.0 09.Nov.2031 100.0
FRRA7933 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 615.511,32 1.0 9801.0 509.0 01.Sept.2052 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #74 Schuldverschreibungen 613.814,43 1.0 33.0 2019.0 20.März2052 100.0
FRSD1683 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 613.862,62 1.0 9526.0 564.0 01.Okt.2052 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 612.439,25 1.0 7266.0 1736.0 01.Sept.2052 215.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 612.073,76 1.0 10044.0 325.0 24.Apr.2031 516.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 611.955,99 1.0 11085.0 718.0 18.Okt.2034 260.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 611.592,74 1.0 8365.0 1708.0 04.Okt.2052 250.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 611.280,90 1.0 5754.0 630.0 22.Aug.2033 200.0
PEN PEN CASH Cash und/oder Derivate 610.510,99 1.0 2976.0 0.0 nan 0.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 610.631,07 1.0 11606.0 446.0 22.Juli2031 350.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 610.760,51 1.0 2513.0 1199.0 14.Aug.2043 429.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 608.110,88 1.0 7.0 319.0 10.Dez.2029 138.0
DPWDU DP WORLD CRESCENT LTD RegS Government Related 607.513,72 1.0 9895.0 563.0 13.Sept.2033 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #71 Schuldverschreibungen 607.598,48 1.0 30.0 2092.0 20.Juni2051 70.0
G2MB0937 GNMA2 30YR 2026 PRODUCTION Verbrieft 606.642,02 1.0 9985.0 398.0 20.Feb.2056 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #84 Schuldverschreibungen 606.685,28 1.0 42.0 1837.0 20.Sept.2054 210.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 605.817,45 1.0 10712.0 1197.0 04.Nov.2042 338.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 605.758,06 1.0 10095.0 438.0 21.Jan.2031 1.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 605.355,76 1.0 10078.0 472.0 02.Juli2031 83.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 605.255,97 1.0 9705.0 868.0 15.Feb.2038 438.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 604.577,79 1.0 9980.0 257.0 29.Mai2029 463.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 604.859,66 1.0 10040.0 135.0 11.Jan.2028 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #123 Schuldverschreibungen 604.507,85 1.0 63.0 413.0 20.Dez.2030 210.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 602.821,98 1.0 1.0 988.0 15.Aug.2045 713.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 602.770,75 1.0 5801.0 1421.0 01.Dez.2048 350.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA (FXD-FRN) MTN 144A Unternehmen 601.683,34 1.0 9978.0 179.0 07.Juli2029 486.0
BNG BNG BANK NV MTN 144A Government Related 601.489,53 1.0 10021.0 143.0 11.Feb.2028 438.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 600.955,27 1.0 9980.0 182.0 16.Juli2028 462.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #16 Schuldverschreibungen 600.311,21 1.0 31.0 2372.0 20.März2063 130.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 600.458,32 1.0 7182.0 593.0 02.Juni2033 365.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 599.744,74 1.0 7.0 269.0 10.Juni2029 188.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 598.958,80 1.0 9956.0 15.0 08.Okt.2026 75.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 597.378,56 1.0 9931.0 353.0 23.Juli2030 430.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 597.649,69 1.0 9870.0 384.0 01.Dez.2030 450.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 595.277,41 1.0 11658.0 306.0 11.Jan.2030 363.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN 144A Government Related 595.357,57 1.0 9797.0 291.0 09.Okt.2029 363.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 594.111,76 1.0 7647.0 577.0 02.Juni2033 475.0
FRSD8145 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 591.557,04 1.0 7478.0 763.0 01.Mai2051 150.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 591.020,52 1.0 11591.0 127.0 06.Dez.2027 288.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 590.941,24 1.0 9824.0 516.0 25.Nov.2031 30.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #55 Schuldverschreibungen 590.315,60 1.0 36.0 1800.0 20.Juni2047 80.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 589.685,70 1.0 11549.0 112.0 09.Okt.2027 250.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 590.041,29 1.0 9603.0 536.0 15.Feb.2033 465.0
FRSD3921 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 589.172,38 1.0 10249.0 303.0 01.Sept.2053 600.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 587.638,34 1.0 6349.0 1797.0 25.Mai2050 150.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 586.794,41 1.0 9709.0 108.0 30.Sept.2028 190.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 585.557,37 1.0 11520.0 231.0 16.Jan.2029 288.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 585.013,79 1.0 11637.0 436.0 20.Juni2031 363.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 584.430,13 1.0 9567.0 552.0 20.März2033 435.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 583.175,93 1.0 11600.0 270.0 11.Juni2029 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #189 Schuldverschreibungen 583.045,60 1.0 49.0 1428.0 20.Juni2044 190.0
G2MA8491 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 582.061,36 1.0 10075.0 402.0 20.Dez.2052 550.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 581.697,07 1.0 11460.0 126.0 29.Nov.2027 213.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 580.722,61 1.0 11023.0 1602.0 31.Okt.2054 400.0
FRSD0295 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 580.531,87 1.0 8858.0 610.0 01.Feb.2049 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 579.101,48 1.0 12569.0 962.0 01.Aug.2039 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #122 Schuldverschreibungen 579.413,14 1.0 62.0 390.0 20.Sept.2030 180.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 577.559,24 1.0 11494.0 175.0 31.Mai2028 240.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 577.469,96 1.0 11459.0 478.0 15.Nov.2031 315.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 577.336,55 1.0 6354.0 1597.0 01.Dez.2057 420.0
TENNGR TENNET GMBH & CO KG MTN RegS Government Related 576.103,53 1.0 11491.0 363.0 15.Juli2030 325.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 576.237,08 1.0 11495.0 628.0 15.Aug.2033 313.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 575.947,97 1.0 6.0 783.0 10.Dez.2035 325.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 575.572,21 1.0 9284.0 1321.0 21.Feb.2056 547.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 573.968,70 1.0 9484.0 687.0 29.Nov.2033 100.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 574.006,63 1.0 11348.0 512.0 22.März2032 288.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 572.959,27 1.0 11220.0 480.0 25.Nov.2031 288.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 572.352,14 1.0 11424.0 186.0 11.Juli2028 215.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 572.567,30 1.0 9510.0 174.0 02.Juni2028 163.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 572.369,28 1.0 10736.0 1320.0 22.Juni2045 375.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 571.917,76 1.0 5594.0 578.0 14.Apr.2033 350.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 571.752,19 1.0 9500.0 732.0 25.Mai2034 113.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 571.442,61 1.0 11247.0 305.0 17.Nov.2029 213.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #75 Schuldverschreibungen 571.132,40 1.0 35.0 1950.0 20.Juni2052 130.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 569.891,00 1.0 11225.0 416.0 20.Feb.2031 312.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 569.551,72 1.0 11301.0 105.0 22.Sept.2028 88.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 569.434,57 1.0 11375.0 623.0 01.Aug.2033 325.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 Government Related 568.642,70 1.0 7003.0 792.0 15.März2036 350.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 568.794,97 1.0 11342.0 540.0 09.Juli2032 300.0
MTRC MTR CORP LTD RegS Government Related 567.408,72 1.0 11281.0 682.0 10.Juni2034 325.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 566.608,18 1.0 11249.0 685.0 22.Mai2034 313.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 565.700,07 1.0 302.0 1410.0 17.Juni2045 298.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 565.152,23 1.0 11108.0 655.0 12.Jan.2034 288.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 563.547,96 1.0 8314.0 1501.0 01.März2046 275.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 563.606,50 1.0 5310.0 792.0 17.Sept.2035 200.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 560.739,63 1.0 11093.0 174.0 31.Dez.2079 150.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 560.944,80 1.0 11113.0 213.0 22.Okt.2028 113.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 560.321,63 1.0 11171.0 156.0 16.März2028 75.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 560.298,62 1.0 11154.0 774.0 18.Juni2035 290.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 559.911,66 1.0 5559.0 1810.0 01.Dez.2055 275.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 558.064,73 1.0 273.0 1320.0 17.Juni2042 200.0
FRRJ4033 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 557.958,24 1.0 10219.0 366.0 01.Apr.2055 600.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 557.356,31 1.0 10096.0 474.0 15.Jan.2032 463.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 555.561,37 1.0 9234.0 1203.0 28.Jan.2056 573.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 555.746,24 1.0 8475.0 676.0 01.Mai2034 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #6 Schuldverschreibungen 554.618,48 1.0 41.0 1825.0 20.März2053 190.0
FNCC3039 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 554.691,93 1.0 9736.0 588.0 01.Juli2056 500.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 553.941,46 1.0 10993.0 1078.0 29.Mai2040 350.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 553.837,33 1.0 11077.0 151.0 25.Feb.2028 0.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 553.398,43 1.0 11058.0 185.0 05.Juli2029 80.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 553.486,78 1.0 7.0 1188.0 10.Sept.2043 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 553.223,77 1.0 8877.0 1016.0 15.Aug.2040 388.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 551.977,44 1.0 11029.0 177.0 24.Juni2029 63.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD #83 Unternehmen 552.341,24 1.0 55.0 653.0 06.Juni2033 81.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 551.431,80 1.0 2517.0 532.0 07.Okt.2032 419.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 551.506,84 1.0 10987.0 257.0 30.März2029 100.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 551.190,78 1.0 7852.0 1100.0 01.Juli2039 238.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 550.865,92 1.0 9736.0 401.0 14.Jan.2031 375.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 550.455,87 1.0 5853.0 706.0 15.Mai2035 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #116 Schuldverschreibungen 550.785,09 1.0 63.0 342.0 20.März2030 220.0
FRRA8212 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 549.655,48 1.0 10055.0 533.0 01.Nov.2052 550.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 546.988,68 1.0 11.0 917.0 01.Okt.2040 620.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 545.697,67 1.0 6702.0 758.0 21.März2036 425.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 545.352,45 1.0 9890.0 503.0 25.Juli2033 491.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 545.609,94 1.0 13470.0 311.0 15.Jan.2030 438.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 544.876,21 1.0 5906.0 500.0 21.Nov.2031 100.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 544.194,66 1.0 31.0 524.0 24.Nov.2032 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #10 Schuldverschreibungen 543.524,87 1.0 58.0 627.0 20.März2033 110.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 543.172,77 1.0 2695.0 275.0 25.Juli2029 475.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 542.454,11 1.0 6718.0 1454.0 12.Juni2056 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #58 Schuldverschreibungen 542.154,18 1.0 35.0 1844.0 20.März2048 80.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 541.470,60 1.0 2562.0 1660.0 29.Nov.2052 280.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 541.166,99 1.0 8932.0 1307.0 15.Juni2056 563.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 540.720,31 1.0 9740.0 407.0 12.Feb.2031 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 540.663,74 1.0 5984.0 1950.0 31.Okt.2050 100.0
FNFS4660 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 540.741,73 1.0 9061.0 631.0 01.Aug.2049 350.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 539.661,31 1.0 13430.0 296.0 22.Okt.2029 450.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 539.255,10 1.0 6588.0 709.0 22.Aug.2035 450.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 536.710,27 1.0 11602.0 198.0 20.Sept.2028 313.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 536.155,18 1.0 13237.0 376.0 08.Nov.2030 463.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 536.032,19 1.0 1451.0 318.0 15.Nov.2029 50.0
FNCB7649 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 536.389,99 1.0 10560.0 269.0 01.Dez.2053 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #158 Schuldverschreibungen 535.131,25 1.0 50.0 966.0 20.Sept.2036 50.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 534.719,35 1.0 5894.0 516.0 02.März2032 150.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 534.105,54 1.0 7115.0 1313.0 22.Juni2040 40.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 533.205,80 1.0 2384.0 827.0 15.Juli2036 345.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 533.331,84 1.0 10667.0 280.0 15.Juni2029 0.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 531.701,86 1.0 12498.0 184.0 14.Sept.2029 750.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 532.063,75 1.0 9540.0 326.0 01.Apr.2031 362.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 531.293,92 1.0 1050.0 340.0 30.Apr.2030 425.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 530.014,99 1.0 12324.0 0.0 nan 0.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 530.129,03 1.0 7092.0 0.0 nan 0.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 529.904,98 1.0 9561.0 301.0 21.Nov.2029 320.0
FRSD8402 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 529.507,20 1.0 10209.0 287.0 01.Feb.2054 600.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 526.682,99 1.0 11956.0 2672.0 24.Mai2055 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #79 Schuldverschreibungen 526.724,97 1.0 34.0 2028.0 20.Juni2053 120.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 525.556,06 1.0 7209.0 102.0 01.Sept.2027 275.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 525.125,85 1.0 11258.0 595.0 13.Sept.2033 388.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 524.815,91 1.0 10493.0 337.0 16.Jan.2030 5.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 Schuldverschreibungen 523.603,38 1.0 29.0 2082.0 20.Sept.2049 40.0
FRRJ2746 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 523.685,55 1.0 9985.0 460.0 01.Nov.2054 550.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 523.179,80 1.0 10167.0 480.0 19.Aug.2032 610.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 523.076,66 1.0 10462.0 347.0 20.Feb.2030 0.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 522.757,08 1.0 10320.0 440.0 07.Okt.2041 138.0
KFW KFW MTN Government Related 521.769,33 1.0 8668.0 397.0 30.Sept.2030 75.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 521.276,92 1.0 6799.0 731.0 10.März2036 500.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 518.723,61 1.0 7761.0 1292.0 21.Nov.2049 425.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 518.430,78 1.0 462.0 666.0 24.Okt.2034 425.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 517.847,44 1.0 10356.0 345.0 11.Feb.2030 1.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 516.386,09 1.0 11283.0 1499.0 01.Okt.2053 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #69 Schuldverschreibungen 516.469,11 1.0 31.0 2061.0 20.Dez.2050 70.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 515.824,87 1.0 6003.0 339.0 15.Mai2030 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 516.041,41 1.0 11551.0 989.0 01.Okt.2039 415.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 515.662,07 1.0 11193.0 1009.0 16.Jan.2040 400.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 514.492,92 1.0 6685.0 329.0 20.Feb.2030 300.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 512.842,23 1.0 7272.0 514.0 02.Juni2032 375.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 513.247,12 1.0 10265.0 373.0 27.Mai2030 1.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 512.297,11 1.0 7082.0 105.0 08.Sept.2027 105.0
G2MA9727 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 512.078,69 1.0 10374.0 210.0 20.Juni2054 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #1 Schuldverschreibungen 511.400,82 1.0 55.0 706.0 20.Dez.2033 70.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 511.020,11 1.0 10028.0 235.0 06.März2029 438.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 510.508,86 1.0 10038.0 110.0 13.Okt.2027 513.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 509.944,18 1.0 10601.0 770.0 01.Okt.2037 675.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY FXD-FRN Unternehmen 509.849,32 1.0 10045.0 327.0 25.Apr.2031 502.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 507.046,98 1.0 5292.0 1559.0 01.Dez.2051 310.0
C CITIBANK NA (FXD) Unternehmen 506.662,96 1.0 10027.0 22.0 04.Dez.2026 549.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 506.447,44 1.0 10001.0 116.0 09.Mai2028 484.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 505.703,36 1.0 9954.0 150.0 15.März2028 388.0
G2MA6709 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 505.094,06 1.0 8391.0 685.0 20.Juni2050 250.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 505.332,97 1.0 9942.0 325.0 20.März2030 413.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 505.020,02 1.0 9956.0 194.0 15.Okt.2028 438.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 504.848,91 1.0 9930.0 744.0 01.Apr.2036 500.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 504.290,15 1.0 1.0 923.0 15.Juni2042 713.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 503.928,51 1.0 12260.0 386.0 23.Jan.2032 525.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 504.011,38 1.0 944.0 379.0 19.Aug.2030 138.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 503.559,25 1.0 9986.0 705.0 11.Juni2035 485.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 503.229,72 1.0 10882.0 348.0 01.Apr.2030 135.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 502.742,07 1.0 9917.0 247.0 23.Apr.2030 448.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 502.616,11 1.0 7979.0 1615.0 01.Sept.2050 245.0
FE TRANS-ALLEGHENY INTERSTATE LINE CO 144A Unternehmen 502.053,91 1.0 10001.0 390.0 15.Jan.2031 500.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 501.910,75 1.0 7136.0 314.0 15.Dez.2029 290.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 501.052,23 1.0 8446.0 620.0 01.Sept.2033 338.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 501.062,83 1.0 10893.0 215.0 20.Okt.2028 0.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP (FXD-FXD) Unternehmen 500.237,65 1.0 9964.0 268.0 13.Juli2030 478.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 500.282,82 1.0 9922.0 706.0 11.Juni2035 480.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 500.081,89 1.0 9971.0 228.0 18.Jan.2029 420.0
KFW KFW Government Related 500.101,07 1.0 9965.0 13.0 01.Okt.2026 100.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 499.852,63 1.0 7126.0 607.0 01.Sept.2033 360.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 499.334,10 1.0 9987.0 482.0 04.Juli2031 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #65 Schuldverschreibungen 499.597,14 1.0 29.0 2105.0 20.Dez.2049 40.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 499.724,81 1.0 435.0 741.0 30.Mai2035 350.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG MTN Government Related 497.393,30 1.0 9787.0 367.0 10.Sept.2030 375.0
FRSD1488 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 497.480,61 1.0 9230.0 616.0 01.Aug.2052 400.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 497.004,47 1.0 7066.0 403.0 15.Dez.2030 285.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 496.676,32 1.0 13182.0 518.0 30.Juli2032 575.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 495.057,13 1.0 11196.0 772.0 15.Sept.2035 300.0
T AT&T INC Unternehmen 494.709,24 1.0 6039.0 1366.0 15.Sept.2053 350.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 494.653,36 1.0 9884.0 531.0 09.Jan.2032 13.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 494.203,52 1.0 9804.0 120.0 15.Nov.2027 325.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 494.221,16 1.0 8237.0 1285.0 14.Feb.2053 513.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 494.403,07 1.0 11878.0 194.0 28.Sept.2029 475.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 493.507,68 1.0 9870.0 320.0 14.Feb.2030 475.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 493.621,02 1.0 11378.0 217.0 17.Nov.2028 213.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 493.849,70 1.0 9834.0 765.0 14.Juli2036 513.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 493.910,29 1.0 9668.0 1974.0 30.Juli2066 345.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 493.698,39 1.0 10899.0 338.0 14.Feb.2030 125.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 493.828,73 1.0 7005.0 74.0 20.Mai2027 300.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 493.328,83 1.0 9755.0 529.0 15.Nov.2032 450.0
FNFA6046 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 493.077,79 1.0 9442.0 670.0 01.Juni2056 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 491.051,45 1.0 9720.0 252.0 06.Mai2030 370.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 491.264,58 1.0 6.0 1561.0 10.Sept.2053 363.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 491.204,42 1.0 6954.0 257.0 24.Mai2029 400.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 488.318,59 1.0 9317.0 296.0 02.Okt.2029 200.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 488.369,05 1.0 9767.0 1868.0 10.Mai2045 0.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 487.571,39 1.0 9547.0 733.0 13.März2036 488.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 486.371,40 1.0 13748.0 1115.0 26.Okt.2038 150.0
HUTBPA BEACON POINT DC LLC 144A Unternehmen 485.895,84 1.0 9607.0 768.0 30.Nov.2042 613.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 484.526,73 1.0 11211.0 771.0 15.Juni2035 300.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 483.997,43 1.0 9621.0 1296.0 09.Juli2056 610.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 484.168,12 1.0 8784.0 1154.0 04.Feb.2056 670.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 484.252,89 1.0 9565.0 767.0 23.Jan.2036 413.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 482.736,18 1.0 518.0 422.0 16.Juni2031 620.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 482.462,79 1.0 7245.0 1331.0 15.Feb.2050 500.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 482.194,51 1.0 6922.0 1535.0 02.Dez.2055 460.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 481.490,42 1.0 9475.0 694.0 21.Okt.2036 494.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 481.753,80 1.0 6830.0 1563.0 18.Juni2057 460.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 480.979,35 1.0 8744.0 428.0 10.Feb.2031 125.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Government Related 480.459,05 1.0 11959.0 184.0 11.Juli2028 488.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #11 Schuldverschreibungen 480.888,96 1.0 27.0 2420.0 20.März2058 80.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 480.835,74 1.0 10585.0 564.0 03.Aug.2032 163.0
T AT&T INC Unternehmen 480.001,17 1.0 9594.0 143.0 01.Feb.2028 165.0
CDEP CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS Government Related 479.068,07 1.0 11753.0 236.0 13.Feb.2029 388.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR Government Related 478.815,96 1.0 6118.0 405.0 20.Nov.2030 125.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 477.575,23 1.0 2149.0 2464.0 22.März2071 376.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 477.858,88 1.0 11210.0 584.0 15.Jan.2033 250.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 476.854,25 1.0 7206.0 324.0 05.März2035 408.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 475.924,62 1.0 11478.0 742.0 26.Aug.2035 375.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 475.978,23 1.0 6828.0 368.0 24.Sept.2030 400.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 475.166,60 1.0 11492.0 446.0 05.Sept.2032 356.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 474.369,95 1.0 11600.0 214.0 15.Nov.2028 300.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 473.225,50 1.0 11750.0 797.0 17.Juni2036 438.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 473.536,87 1.0 6257.0 426.0 20.März2031 200.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 473.646,88 1.0 5222.0 1478.0 02.Juni2048 280.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 472.720,79 1.0 977.0 626.0 15.Aug.2033 300.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 471.820,21 1.0 11429.0 957.0 13.Sept.2038 345.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 471.823,74 1.0 11629.0 504.0 27.März2032 375.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 472.138,32 1.0 9864.0 55.0 09.März2027 175.0
FNMA5943 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 471.738,10 1.0 9442.0 658.0 01.Jan.2056 450.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 471.407,48 1.0 10900.0 701.0 23.Mai2034 240.0
T AT&T INC Unternehmen 470.055,65 1.0 6190.0 1402.0 01.Dez.2057 380.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 470.232,65 1.0 9764.0 400.0 14.Jan.2031 388.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 469.840,81 1.0 11537.0 316.0 28.Dez.2029 288.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 469.459,60 1.0 11726.0 167.0 31.Dez.2079 463.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 469.495,88 1.0 11607.0 159.0 04.Apr.2028 313.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 469.690,99 1.0 11625.0 515.0 30.Apr.2032 350.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 469.079,97 1.0 11370.0 447.0 05.Sept.2031 328.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 469.197,76 1.0 11656.0 357.0 11.Juni2030 363.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 468.653,44 1.0 571.0 432.0 15.Apr.2032 800.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 468.366,77 1.0 11543.0 330.0 20.Feb.2030 300.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 468.303,04 1.0 11336.0 530.0 19.Aug.2032 325.0
KFW KFW Government Related 467.667,58 1.0 9280.0 293.0 14.Sept.2029 175.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 467.780,80 1.0 9341.0 648.0 14.Apr.2033 38.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 466.939,76 1.0 9416.0 1784.0 15.Apr.2055 295.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #48 Schuldverschreibungen 466.413,29 1.0 43.0 1562.0 20.Sept.2045 140.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 466.677,22 1.0 10370.0 352.0 11.März2030 1.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 465.961,24 1.0 11482.0 1246.0 04.Apr.2044 400.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 466.362,11 1.0 11372.0 467.0 19.Nov.2032 338.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 466.172,68 1.0 2303.0 319.0 29.Apr.2030 800.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 465.817,27 1.0 11400.0 305.0 29.Nov.2030 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 465.494,95 1.0 8947.0 798.0 29.Sept.2034 5.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 465.895,12 1.0 11632.0 283.0 30.Juli2029 317.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 465.017,03 1.0 7621.0 1680.0 15.Nov.2047 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 465.125,95 1.0 11459.0 1533.0 01.Okt.2055 465.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 465.276,68 1.0 7.0 128.0 10.Dez.2027 288.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 464.644,93 1.0 11261.0 750.0 18.Okt.2035 373.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 464.006,23 1.0 11328.0 890.0 15.Jan.2038 407.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 463.206,40 1.0 11281.0 703.0 16.Okt.2034 313.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 463.377,22 1.0 9117.0 483.0 02.März2033 335.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 463.496,03 1.0 11493.0 161.0 11.Apr.2028 238.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 462.832,24 1.0 9126.0 1220.0 19.Nov.2055 552.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 462.541,27 1.0 2265.0 394.0 28.Apr.2031 735.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 462.944,69 1.0 7819.0 22.0 01.Nov.2026 125.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 462.635,77 1.0 11466.0 160.0 04.Apr.2028 238.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 462.160,77 1.0 11497.0 614.0 17.Juni2033 310.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 462.460,43 1.0 10216.0 131.0 10.Jan.2029 645.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 462.065,21 1.0 11485.0 446.0 05.Juni2031 300.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 462.088,94 1.0 11477.0 356.0 24.Mai2030 288.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 461.577,18 1.0 11182.0 686.0 26.Sept.2034 350.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 461.932,78 1.0 11418.0 1124.0 23.Apr.2041 363.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 460.718,79 1.0 11385.0 104.0 13.Sept.2027 125.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 461.037,83 1.0 11200.0 542.0 14.Okt.2032 338.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 461.042,30 1.0 11223.0 379.0 30.Sept.2030 300.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 461.059,94 1.0 11367.0 104.0 13.Sept.2027 150.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 460.570,10 1.0 11468.0 180.0 17.Juni2028 250.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 459.719,52 1.0 11310.0 411.0 10.Feb.2032 313.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 460.083,92 1.0 7505.0 1205.0 20.März2051 408.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 459.913,66 1.0 11497.0 30.0 02.Dez.2026 1.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 459.574,10 1.0 11316.0 316.0 14.Dez.2029 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 459.392,93 1.0 9463.0 968.0 15.Nov.2039 438.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 459.465,20 1.0 11316.0 500.0 30.Jan.2032 275.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 459.566,31 1.0 11237.0 380.0 13.Sept.2030 238.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 458.513,88 1.0 11266.0 732.0 16.Jan.2035 295.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 458.338,84 1.0 4805.0 2123.0 25.Mai2052 75.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 457.996,88 1.0 11885.0 877.0 25.März2038 488.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 458.021,93 1.0 5849.0 593.0 08.März2033 200.0
NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Unternehmen 457.323,10 1.0 11344.0 737.0 03.Juni2035 392.0
SNOBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 457.263,47 1.0 11284.0 420.0 18.Feb.2031 263.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 457.416,68 1.0 11566.0 154.0 15.März2028 275.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 457.542,74 1.0 11371.0 612.0 03.Juni2033 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 456.915,12 1.0 11221.0 805.0 14.Jan.2036 300.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 456.918,42 1.0 11292.0 587.0 09.Apr.2033 325.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 457.091,04 1.0 11925.0 232.0 14.Feb.2030 460.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 456.780,33 1.0 936.0 467.0 12.Mai2031 13.0
LCFB COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE MTN RegS Government Related 456.961,55 1.0 11155.0 1081.0 22.Juni2041 415.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 456.370,07 1.0 11139.0 549.0 03.Nov.2032 300.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 455.775,55 1.0 11253.0 949.0 04.Apr.2038 338.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 455.825,66 1.0 9999.0 21.0 30.Okt.2026 450.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 455.458,18 1.0 11352.0 592.0 25.März2033 338.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 454.782,47 1.0 11326.0 769.0 03.Juli2035 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #28 Schuldverschreibungen 453.964,68 1.0 59.0 979.0 20.März2038 250.0
FNCC1059 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 453.849,98 1.0 10419.0 253.0 01.Sept.2055 650.0
HUF HUF CASH Cash und/oder Derivate 453.756,30 1.0 32.0 0.0 nan 0.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 453.633,81 1.0 11340.0 97.0 09.Aug.2027 75.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 453.165,33 1.0 545.0 609.0 21.Feb.2036 800.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 453.186,93 1.0 1.0 953.0 15.Juni2043 713.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 453.244,42 1.0 6415.0 1545.0 02.Dez.2054 415.0
FRRA6624 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 453.172,92 1.0 7893.0 738.0 01.Jan.2052 200.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 452.549,71 1.0 8975.0 473.0 25.Okt.2031 250.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR SC MTN RegS Government Related 452.865,24 1.0 11150.0 726.0 12.März2035 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 Schuldverschreibungen 452.527,69 1.0 36.0 1776.0 20.März2047 80.0
ILS ILLINOIS ST Government Related 452.531,69 1.0 10031.0 362.0 01.Juni2033 510.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #81 Schuldverschreibungen 452.266,03 1.0 38.0 1936.0 20.Dez.2053 160.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 452.263,05 1.0 11296.0 800.0 10.Jan.2036 313.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 451.478,07 1.0 8904.0 1294.0 19.Mai2053 530.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 451.617,13 1.0 9903.0 552.0 09.Mai2033 505.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 451.722,44 1.0 11662.0 102.0 22.Sept.2028 371.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 451.007,34 1.0 11081.0 292.0 21.Sept.2029 188.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 451.111,53 1.0 11610.0 1117.0 30.Jan.2042 420.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 451.313,74 1.0 492.0 910.0 29.Apr.2055 800.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 450.478,50 1.0 11211.0 538.0 14.Juni2032 263.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 450.533,13 1.0 6039.0 1299.0 02.Juni2045 345.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 450.686,33 1.0 11236.0 544.0 08.Juli2032 263.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 450.069,03 1.0 2572.0 974.0 15.Sept.2039 447.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 450.263,08 1.0 11323.0 807.0 12.März2036 327.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 449.808,35 1.0 11098.0 749.0 26.Feb.2035 275.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 449.950,28 1.0 11194.0 536.0 12.Juni2032 275.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 449.253,33 1.0 11230.0 109.0 22.Sept.2027 1.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 448.822,16 1.0 4488.0 2554.0 15.Aug.2052 0.0
G2MA9172 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 448.085,07 1.0 10236.0 323.0 20.Sept.2053 600.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 446.410,30 1.0 11123.0 543.0 28.Juni2032 250.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 445.850,68 1.0 12013.0 938.0 18.Juli2038 438.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 445.786,45 1.0 10889.0 1281.0 03.Feb.2046 420.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 445.268,23 1.0 11109.0 146.0 06.Feb.2028 38.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 445.453,74 1.0 9847.0 753.0 09.Juli2036 530.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 445.196,69 1.0 10976.0 746.0 19.Feb.2035 275.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) RegS Government Related 445.315,22 1.0 11482.0 606.0 20.Mai2033 313.0
FNCA4264 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 445.255,46 1.0 9531.0 289.0 01.Sept.2034 300.0
FNCB9031 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 445.008,05 1.0 10382.0 242.0 01.Aug.2054 650.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 444.356,48 1.0 10892.0 1196.0 06.März2044 425.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 444.534,71 1.0 10512.0 1677.0 12.Juni2054 363.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 444.542,89 1.0 10758.0 695.0 18.Apr.2034 225.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 444.075,30 1.0 14063.0 198.0 06.Nov.2029 709.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 443.020,36 1.0 11551.0 700.0 12.Jan.2035 388.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 442.627,20 1.0 8632.0 1160.0 23.Feb.2046 465.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 442.649,30 1.0 6746.0 1568.0 02.Dez.2056 445.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 441.344,31 1.0 9786.0 394.0 27.Jan.2032 460.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 441.384,56 1.0 1.0 832.0 15.Apr.2040 750.0
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO Schuldverschreibungen 441.398,14 1.0 7807.0 1959.0 01.März2067 280.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 441.150,37 1.0 332.0 612.0 17.Juni2033 335.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 441.226,23 1.0 6793.0 284.0 21.Aug.2029 325.0
KFW KFW Government Related 440.595,26 1.0 9758.0 592.0 15.Juli2033 413.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 440.557,16 1.0 9286.0 857.0 12.Okt.2035 90.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 440.718,57 1.0 7159.0 1847.0 01.März2050 188.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 439.954,45 1.0 9574.0 690.0 15.Sept.2036 489.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 439.425,46 1.0 8773.0 450.0 21.Juli2032 238.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 438.398,47 1.0 1084.0 257.0 02.Mai2029 400.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 438.649,30 1.0 10918.0 360.0 12.Mai2030 163.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 438.658,51 1.0 7180.0 740.0 01.Sept.2035 400.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 437.560,23 1.0 9698.0 581.0 25.Juli2033 488.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 437.787,67 1.0 11302.0 395.0 11.Nov.2030 250.0
FRSL0722 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 437.639,51 1.0 10008.0 412.0 01.März2055 550.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 436.320,05 1.0 9801.0 281.0 04.Sept.2029 363.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 435.600,02 1.0 7223.0 177.0 15.Juni2028 310.0
KFW KFW Government Related 434.612,80 1.0 11245.0 137.0 07.Jan.2028 63.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 434.423,93 1.0 9593.0 1374.0 09.Juli2066 625.0
FNFS9844 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 433.489,81 1.0 10375.0 189.0 01.März2054 650.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 432.767,44 1.0 7150.0 822.0 15.Sept.2036 380.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 431.890,64 1.0 7090.0 755.0 15.Sept.2035 360.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 430.706,87 1.0 9463.0 727.0 20.Nov.2035 465.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Gedeckt 430.866,46 1.0 1055.0 310.0 06.Dez.2029 300.0
FRRA8410 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 430.206,39 1.0 10043.0 433.0 01.Jan.2053 550.0
GSWITC GLOBAL SWITCH FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 429.843,66 1.0 10610.0 394.0 07.Okt.2030 138.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 429.993,30 1.0 11258.0 833.0 22.Juni2036 340.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 429.652,84 1.0 10734.0 246.0 12.Feb.2029 13.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #68 Schuldverschreibungen 428.996,62 1.0 30.0 2075.0 20.Sept.2050 60.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 428.401,72 1.0 9266.0 1250.0 02.März2053 565.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 428.454,44 1.0 9284.0 1328.0 15.März2056 550.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 427.768,37 1.0 9423.0 297.0 30.Okt.2030 288.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 427.935,68 1.0 420.0 323.0 29.Nov.2029 5.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 427.543,02 1.0 10948.0 279.0 22.Juni2029 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #78 Schuldverschreibungen 427.573,61 1.0 36.0 1946.0 20.März2053 140.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 427.299,81 1.0 7080.0 711.0 15.Dez.2034 350.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 426.504,52 1.0 10396.0 749.0 15.März2037 645.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 426.363,33 1.0 2626.0 164.0 25.Apr.2028 275.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 425.940,76 1.0 6622.0 767.0 15.Sept.2036 475.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 425.094,34 1.0 7044.0 1023.0 19.Juni2041 268.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 424.456,52 1.0 6570.0 1383.0 15.Mai2046 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #63 Schuldverschreibungen 424.825,00 1.0 30.0 2067.0 20.Juni2049 40.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 424.801,91 1.0 10576.0 544.0 27.Mai2032 175.0
FNFA2727 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 424.412,49 1.0 10435.0 213.0 01.Aug.2054 650.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 423.965,17 1.0 7014.0 740.0 02.Juni2035 360.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 423.854,30 1.0 9135.0 1287.0 15.Feb.2056 565.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 423.262,02 1.0 11612.0 117.0 31.Okt.2027 305.0
FNCB9481 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 421.659,15 1.0 10064.0 449.0 01.Nov.2054 550.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 421.075,94 1.0 13688.0 394.0 03.Feb.2031 488.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 421.376,46 1.0 10033.0 485.0 15.Juli2031 0.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 421.051,77 1.0 10503.0 358.0 17.Apr.2030 63.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 420.954,02 1.0 7178.0 152.0 15.März2028 265.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #15 Schuldverschreibungen 420.283,11 1.0 63.0 705.0 20.Juni2034 250.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 420.115,64 1.0 1046.0 54.0 01.März2027 100.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 420.497,81 1.0 1045.0 357.0 23.Mai2030 279.0
MVMHU MVM ENERGETIKA ZRT RegS Government Related 419.734,03 1.0 10358.0 147.0 09.Juni2028 750.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #80 Schuldverschreibungen 419.077,86 1.0 40.0 1866.0 20.Sept.2053 180.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 418.777,82 1.0 11717.0 394.0 24.Jan.2031 388.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 418.591,54 1.0 10461.0 326.0 06.Dez.2029 5.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 418.131,19 1.0 13578.0 311.0 22.Jan.2030 475.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 418.571,68 1.0 13481.0 202.0 19.Okt.2028 425.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 418.508,69 1.0 11626.0 107.0 27.Sept.2027 325.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 417.796,81 1.0 6921.0 349.0 28.Juni2030 460.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 418.092,28 1.0 11748.0 228.0 01.März2029 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #59 Schuldverschreibungen 417.156,03 1.0 34.0 1895.0 20.Juni2048 70.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 416.876,36 1.0 13479.0 114.0 28.Okt.2027 388.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 416.969,95 1.0 9971.0 270.0 29.Juni2029 425.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 417.041,14 1.0 6932.0 1377.0 25.Jan.2050 350.0
FRSL0425 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 416.739,82 1.0 10270.0 350.0 01.Feb.2055 600.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 416.277,92 1.0 1.0 179.0 15.Aug.2028 638.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 416.602,21 1.0 1040.0 83.0 16.Juni2027 100.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 415.999,54 1.0 11653.0 1160.0 01.Sept.2043 445.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 415.596,00 1.0 7483.0 1058.0 01.Dez.2041 500.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP RegS Government Related 415.054,48 1.0 7077.0 72.0 14.Mai2027 445.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 415.150,39 1.0 11754.0 590.0 26.Mai2033 425.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 414.921,55 1.0 10140.0 640.0 01.Sept.2034 515.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 414.617,37 1.0 8712.0 682.0 21.Sept.2026 300.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 413.016,50 1.0 2454.0 29.0 30.Nov.2026 390.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 412.615,65 1.0 10110.0 105.0 30.Sept.2028 552.0
FRSD3148 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 412.478,26 1.0 9786.0 600.0 01.Juni2053 500.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 411.887,32 1.0 11573.0 325.0 06.Feb.2030 325.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 411.385,12 1.0 10125.0 203.0 25.Okt.2028 527.0
GPELN GREAT PORTLAND ESTATES PLC RegS Unternehmen 411.505,52 1.0 13436.0 428.0 25.Sept.2031 538.0
ADIBUH ADIB SUKUK COMPANY II LTD RegS Unternehmen 411.746,23 1.0 10153.0 208.0 15.Nov.2028 570.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP Unternehmen 410.521,74 1.0 10242.0 529.0 01.Feb.2033 575.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 410.767,51 1.0 10213.0 630.0 09.Juli2034 575.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 410.801,71 1.0 11484.0 299.0 22.Okt.2029 270.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 410.095,44 1.0 412.0 1198.0 04.Apr.2044 400.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 409.864,63 1.0 10074.0 656.0 23.Apr.2036 561.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 409.517,51 1.0 6901.0 609.0 01.Juni2033 275.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 409.797,18 1.0 11319.0 837.0 13.Juni2036 325.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 409.466,35 1.0 6792.0 447.0 27.Mai2031 210.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 409.126,45 1.0 10069.0 326.0 23.Apr.2031 515.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 409.306,51 1.0 11672.0 189.0 25.Juli2028 350.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 408.727,97 1.0 13322.0 225.0 09.Jan.2029 375.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 408.101,89 1.0 10202.0 419.0 15.Nov.2030 1.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 408.285,42 1.0 10039.0 320.0 15.Apr.2030 510.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #52 Schuldverschreibungen 408.023,43 1.0 34.0 1817.0 20.Sept.2046 50.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 408.268,57 1.0 351.0 2139.0 17.Juni2072 400.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 407.989,41 1.0 11381.0 286.0 31.Aug.2029 250.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 408.213,73 1.0 11419.0 562.0 30.Nov.2032 300.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 407.599,66 1.0 10025.0 500.0 09.Nov.2032 625.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 407.154,68 1.0 9555.0 766.0 22.Jan.2036 413.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 407.292,98 1.0 6.0 1896.0 10.Sept.2072 350.0
SABBAB SAUDI AWWAL BANK SJSC MTN RegS Unternehmen 406.668,69 1.0 9902.0 349.0 04.Sept.2035 595.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 406.755,78 1.0 10026.0 158.0 25.Apr.2029 473.0
NTBKKK NBK SPC LTD MTN RegS Unternehmen 406.893,23 1.0 10068.0 255.0 06.Juni2030 550.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 406.146,25 1.0 11540.0 612.0 10.Juni2033 313.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 406.201,60 1.0 9995.0 541.0 25.Apr.2034 529.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 406.424,45 1.0 9981.0 322.0 01.Apr.2030 485.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 406.154,61 1.0 11410.0 408.0 13.Jan.2031 288.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 405.607,75 1.0 13181.0 373.0 22.Okt.2030 450.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 405.886,59 1.0 9978.0 242.0 06.Apr.2029 475.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 405.956,61 1.0 10100.0 224.0 12.Jan.2029 550.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 405.967,57 1.0 11487.0 345.0 13.Apr.2030 288.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 405.265,92 1.0 1014.0 744.0 12.Juni2035 375.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 404.637,17 1.0 12929.0 751.0 31.Okt.2036 525.0
CBDUH COMMERCIAL BANK OF DUBAI MTN RegS Unternehmen 404.769,72 1.0 10031.0 172.0 14.Juni2028 532.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #12 Schuldverschreibungen 404.992,47 1.0 23.0 2673.0 20.März2059 50.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 404.509,31 1.0 9986.0 293.0 24.Okt.2029 415.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 404.527,94 1.0 9974.0 160.0 23.Apr.2028 450.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT Unternehmen 404.535,70 1.0 9870.0 644.0 03.März2036 545.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 404.104,77 1.0 8075.0 551.0 01.Aug.2032 263.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 404.386,22 1.0 9992.0 870.0 01.Sept.2036 225.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 404.177,52 1.0 11443.0 826.0 06.Mai2036 330.0
KFW KFW Government Related 403.628,90 1.0 9889.0 622.0 28.Feb.2034 438.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 403.936,77 1.0 11174.0 1066.0 29.Sept.2040 363.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 404.001,77 1.0 9995.0 163.0 19.Mai2028 445.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 403.243,78 1.0 10049.0 594.0 23.Jan.2035 547.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 402.832,12 1.0 8890.0 436.0 15.Mai2031 250.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 402.917,25 1.0 10038.0 314.0 16.Jan.2030 450.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 402.996,20 1.0 6667.0 1542.0 18.Dez.2055 445.0
WMT WALMART INC Unternehmen 402.169,04 1.0 9910.0 686.0 28.Apr.2035 490.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 402.328,06 1.0 10028.0 654.0 24.Jan.2036 551.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 402.420,00 1.0 3484.0 1693.0 21.Juni2051 175.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 401.849,67 1.0 11399.0 353.0 07.Mai2030 263.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 401.855,23 1.0 9837.0 227.0 16.Jan.2029 363.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 401.863,91 1.0 10017.0 225.0 22.Jan.2029 485.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 401.536,22 1.0 9937.0 763.0 29.Mai2036 485.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 401.283,72 1.0 547.0 703.0 18.Nov.2038 850.0
FRSD4870 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 401.455,67 1.0 10389.0 247.0 01.Feb.2054 650.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 400.726,87 1.0 9976.0 547.0 11.Jan.2033 463.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 400.806,99 1.0 9981.0 425.0 14.Juli2032 517.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 401.116,80 1.0 5.0 1231.0 10.Sept.2041 188.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 400.384,60 1.0 10006.0 668.0 12.Feb.2036 574.0
WMT WALMART INC Unternehmen 400.560,77 1.0 11121.0 776.0 15.Aug.2037 650.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN 144A Government Related 400.638,13 1.0 9925.0 425.0 27.Mai2031 425.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 399.815,09 1.0 9851.0 408.0 23.Apr.2032 470.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 400.218,32 1.0 9981.0 220.0 25.Jan.2029 471.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #193 Schuldverschreibungen 399.837,55 1.0 53.0 1418.0 20.Juni2045 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 400.012,97 1.0 5435.0 2208.0 25.Mai2066 175.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 399.732,56 1.0 9920.0 347.0 10.Juni2030 413.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 399.672,51 1.0 3053.0 2624.0 22.Okt.2061 50.0
ALDAR ALDAR INVESTMENT PROPERTIES SUKUK RegS Unternehmen 398.798,81 1.0 9767.0 660.0 25.März2035 525.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 398.834,40 1.0 7911.0 1310.0 08.Apr.2042 163.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS Government Related 398.618,70 1.0 9859.0 112.0 11.Okt.2027 313.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL RegS Unternehmen 398.619,79 1.0 9914.0 495.0 22.Sept.2031 50.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 398.375,81 1.0 6596.0 1751.0 25.Mai2050 170.0
KSA KSA IJARAH SUKUK LTD RegS Government Related 397.833,55 1.0 9763.0 363.0 09.Sept.2030 425.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 398.203,19 1.0 9743.0 535.0 22.März2033 538.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 398.010,01 1.0 9714.0 999.0 15.Feb.2041 475.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 397.496,59 1.0 12166.0 353.0 04.Juli2031 500.0
HUTRBA HUT 8 DC LLC 144A Unternehmen 397.581,02 1.0 9761.0 723.0 15.Nov.2042 619.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 396.992,16 1.0 9854.0 126.0 06.Dez.2027 375.0
AUCKCN AUCKLAND COUNCIL MTN RegS Government Related 397.074,24 1.0 9905.0 514.0 17.Nov.2031 25.0
KFW KFW MTN Government Related 397.128,17 1.0 7065.0 88.0 13.Juli2027 430.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 397.294,07 1.0 13178.0 440.0 01.Juli2031 400.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 396.442,53 1.0 9772.0 414.0 09.Apr.2031 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 396.497,18 1.0 11270.0 139.0 14.Jan.2028 88.0
KSA KSA IJARAH SUKUK LTD RegS Government Related 396.659,33 1.0 9707.0 708.0 09.Sept.2035 488.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 396.419,39 1.0 9911.0 488.0 28.Juli2031 0.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 396.589,29 1.0 8061.0 390.0 05.März2031 630.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 396.677,01 1.0 8815.0 801.0 02.Okt.2034 0.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 395.884,86 1.0 9739.0 557.0 11.Apr.2033 463.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 396.157,36 1.0 6553.0 476.0 01.Sept.2031 150.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 395.400,59 1.0 11259.0 111.0 29.Sept.2027 38.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 395.420,79 1.0 9713.0 711.0 10.Apr.2037 530.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 395.424,52 1.0 9765.0 244.0 15.Apr.2029 365.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 395.734,27 1.0 8668.0 1409.0 19.Mai2063 534.0
GBLATL GA GLOBAL FUNDING TRUST MTN 144A Unternehmen 395.783,29 1.0 9801.0 456.0 09.Dez.2031 520.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 395.798,82 1.0 9858.0 227.0 12.Jan.2029 413.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 395.833,48 1.0 12654.0 545.0 03.Nov.2043 600.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 395.311,72 1.0 9657.0 702.0 10.März2037 528.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 395.171,14 1.0 6592.0 809.0 20.Feb.2037 475.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 394.870,48 1.0 9760.0 559.0 19.Mai2033 475.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 394.229,45 1.0 11527.0 184.0 04.Juli2028 263.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 394.326,16 1.0 11246.0 781.0 23.Juli2035 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #2 Schuldverschreibungen 394.062,52 1.0 47.0 1618.0 20.März2049 220.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 393.588,76 1.0 13106.0 89.0 13.Juli2027 113.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 393.626,50 1.0 9609.0 1324.0 18.März2056 570.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 393.938,44 1.0 9695.0 641.0 22.Okt.2035 495.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 393.462,22 1.0 3178.0 1387.0 31.März2047 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 393.512,78 1.0 9614.0 940.0 15.Aug.2039 450.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 393.864,90 1.0 4947.0 1590.0 02.Dez.2050 265.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 393.872,25 1.0 11936.0 463.0 02.Apr.2031 0.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 393.170,94 1.0 9555.0 1201.0 15.März2056 655.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 393.411,99 1.0 9805.0 705.0 23.Juli2035 520.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 393.295,95 1.0 9309.0 1679.0 22.Juni2054 330.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 393.401,93 1.0 29.0 362.0 21.Aug.2030 300.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 393.337,84 1.0 5997.0 1556.0 02.Dez.2053 375.0
BELG BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 392.890,39 1.0 9704.0 674.0 06.Nov.2034 435.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS Unternehmen 392.933,52 1.0 12284.0 184.0 31.Dez.2079 750.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 392.947,22 1.0 11112.0 737.0 29.Jan.2035 288.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 392.529,08 1.0 7033.0 371.0 23.Okt.2030 475.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 392.011,00 1.0 11684.0 202.0 11.Okt.2028 388.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 391.887,45 1.0 9674.0 335.0 16.Apr.2030 375.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 390.912,12 1.0 11087.0 201.0 05.Sept.2028 75.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 390.712,47 1.0 979.0 289.0 06.Sept.2029 175.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 390.738,06 1.0 6.0 489.0 10.Dez.2031 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #61 Schuldverschreibungen 390.883,63 1.0 33.0 1930.0 20.Dez.2048 70.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 390.307,27 1.0 9656.0 726.0 01.Dez.2035 500.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 390.257,45 1.0 549.0 503.0 26.Mai2033 750.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 389.655,20 1.0 9703.0 542.0 15.Jan.2033 475.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 389.766,84 1.0 9534.0 677.0 05.März2035 475.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 390.014,29 1.0 9730.0 441.0 27.Juli2031 425.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 389.892,18 1.0 10912.0 1036.0 28.Jan.2040 363.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 388.383,51 1.0 9531.0 667.0 28.Aug.2034 388.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 387.683,46 1.0 9649.0 741.0 12.Jan.2036 488.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 387.763,17 1.0 9566.0 328.0 26.März2030 335.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 387.292,85 1.0 7577.0 1523.0 20.Dez.2047 225.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 387.021,14 1.0 9471.0 797.0 09.März2037 475.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 386.475,72 1.0 9500.0 721.0 09.Okt.2035 465.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 386.542,00 1.0 9012.0 425.0 22.Apr.2032 269.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 385.922,91 1.0 9624.0 740.0 27.Jan.2036 500.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 385.385,73 1.0 11649.0 141.0 31.Jan.2028 338.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 385.190,03 1.0 9574.0 1481.0 25.Juni2049 350.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 383.507,37 1.0 9568.0 718.0 30.Jan.2037 507.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 383.624,78 1.0 9341.0 1220.0 04.März2056 561.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 383.666,36 1.0 7331.0 175.0 15.Juni2028 395.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Unternehmen 382.752,70 1.0 9538.0 177.0 15.Juni2028 190.0
BACR BARCLAYS PLC (FXD TO FLOAT) Unternehmen 382.257,94 1.0 9552.0 1041.0 11.Aug.2046 586.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 381.395,46 1.0 9749.0 409.0 13.März2031 375.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV 144A Unternehmen 381.624,45 1.0 9499.0 221.0 13.Dez.2029 247.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 381.827,56 1.0 12262.0 288.0 14.Nov.2030 538.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 381.392,77 1.0 10727.0 930.0 01.März2038 325.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 380.648,22 1.0 9460.0 209.0 19.Okt.2028 175.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 380.631,15 1.0 5.0 1694.0 10.Sept.2054 275.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 380.656,95 1.0 7467.0 662.0 01.Sept.2034 445.0
T AT&T INC Unternehmen 379.995,34 1.0 5929.0 1412.0 15.Sept.2059 365.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 380.383,55 1.0 12113.0 863.0 15.Apr.2037 410.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 379.085,05 1.0 10065.0 135.0 13.Jan.2028 513.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 379.317,39 1.0 492.0 361.0 30.Sept.2030 500.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 379.271,26 1.0 7518.0 839.0 02.Juni2037 470.0
T AT&T INC Unternehmen 378.010,20 1.0 9271.0 1244.0 30.Okt.2056 620.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 378.214,24 1.0 10743.0 318.0 21.Nov.2029 75.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 377.597,40 1.0 12042.0 271.0 05.Sept.2030 500.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 377.663,33 1.0 11879.0 1240.0 04.Sept.2054 556.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 377.543,30 1.0 7487.0 388.0 02.Dez.2030 440.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 377.286,97 1.0 6457.0 1509.0 18.Dez.2053 425.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 376.911,56 1.0 9169.0 1385.0 13.März2076 605.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 377.020,53 1.0 12153.0 666.0 28.Okt.2034 450.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 376.891,53 1.0 11514.0 354.0 19.Mai2030 300.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 377.016,63 1.0 6141.0 1530.0 15.Feb.2055 400.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 376.024,31 1.0 12047.0 443.0 25.Sept.2031 475.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 375.317,04 1.0 9226.0 484.0 15.März2032 380.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 375.336,91 1.0 12074.0 1098.0 28.Okt.2042 475.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 373.257,49 1.0 11972.0 353.0 19.Sept.2030 450.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 373.311,32 1.0 9281.0 1300.0 12.Jan.2056 588.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 372.753,73 1.0 11863.0 100.0 26.Sept.2028 550.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 372.855,87 1.0 9315.0 646.0 15.März2033 13.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 372.473,04 1.0 7399.0 220.0 15.Dez.2028 425.0
CESDRA CESKE DRAHY RegS Government Related 371.472,81 1.0 11836.0 89.0 12.Okt.2027 563.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 371.116,53 1.0 11.0 531.0 01.Apr.2033 600.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 370.941,84 1.0 6749.0 370.0 21.Aug.2030 350.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 370.428,31 1.0 9225.0 1062.0 21.Jan.2047 554.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 370.435,60 1.0 11314.0 152.0 15.März2028 175.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 369.804,42 1.0 9243.0 327.0 11.Feb.2031 257.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 369.720,73 1.0 6848.0 1104.0 03.Sept.2041 285.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 368.831,98 1.0 9063.0 1210.0 23.Apr.2048 510.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 369.031,01 1.0 7276.0 357.0 21.Nov.2030 640.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 369.208,08 1.0 9109.0 1272.0 30.Nov.2055 588.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 369.278,25 1.0 10308.0 554.0 15.Sept.2034 587.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 368.505,14 1.0 9104.0 334.0 01.Apr.2030 295.0
GOOGL ALPHABET INC RegS Unternehmen 368.531,56 1.0 12261.0 250.0 01.März2029 43.0
VW VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS Unternehmen 368.665,29 1.0 11772.0 576.0 31.Dez.2079 599.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 368.679,34 1.0 9799.0 571.0 22.Juni2032 35.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 368.694,23 1.0 7309.0 549.0 22.Nov.2032 390.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 367.899,57 1.0 7314.0 266.0 15.Juni2029 375.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 367.560,37 1.0 11861.0 599.0 13.Nov.2033 450.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 367.570,82 1.0 11862.0 208.0 06.Nov.2028 438.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 367.696,72 1.0 11933.0 224.0 17.Jan.2030 488.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 367.215,23 1.0 11808.0 524.0 05.Sept.2032 398.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 366.661,59 1.0 9145.0 998.0 15.Juni2037 113.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 366.091,24 1.0 10219.0 189.0 15.Sept.2029 582.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN Unternehmen 365.489,63 1.0 7982.0 1204.0 25.Apr.2053 461.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 365.031,48 1.0 6057.0 1698.0 10.Mai2046 88.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 364.827,14 1.0 7235.0 512.0 20.Mai2032 365.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 364.213,50 1.0 11676.0 166.0 24.Aug.2033 413.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 364.330,36 1.0 11889.0 692.0 21.Feb.2035 463.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 364.222,15 1.0 6836.0 572.0 01.Dez.2032 250.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 363.768,30 1.0 11738.0 105.0 23.Nov.2027 463.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS Government Related 363.865,59 1.0 8998.0 379.0 17.Sept.2030 241.0
AGR AVANGRID INC Unternehmen 363.237,06 1.0 9740.0 256.0 01.Juni2029 380.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 363.286,86 1.0 11843.0 308.0 13.Feb.2030 463.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 362.064,72 1.0 11825.0 402.0 09.Feb.2032 413.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 362.127,30 1.0 9649.0 142.0 30.Jan.2028 195.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 362.142,73 1.0 10154.0 597.0 16.Apr.2034 588.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 362.274,03 1.0 1459.0 816.0 15.Nov.2035 225.0
FRSL6018 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 362.350,27 1.0 10007.0 501.0 01.Aug.2056 550.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 361.597,37 1.0 9594.0 265.0 15.Juni2029 295.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 360.842,96 1.0 11647.0 107.0 28.Sept.2027 375.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 361.076,57 1.0 10085.0 389.0 26.Feb.2031 495.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #60 Schuldverschreibungen 360.657,86 1.0 35.0 1850.0 20.Sept.2048 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #178 Schuldverschreibungen 360.660,51 1.0 41.0 1407.0 20.Sept.2041 50.0
ENGIFP ENGIE SA NC9 MTN RegS Unternehmen 360.191,58 1.0 11907.0 563.0 31.Dez.2079 513.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 360.230,21 1.0 10243.0 565.0 13.Juli2033 578.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 360.243,67 1.0 7187.0 33.0 15.Dez.2026 155.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #66 Schuldverschreibungen 359.769,59 1.0 29.0 2120.0 20.März2050 40.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 359.405,01 1.0 11807.0 235.0 04.Apr.2029 413.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 359.482,83 1.0 10035.0 530.0 02.März2033 525.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 359.531,78 1.0 11965.0 520.0 07.Nov.2031 20.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 359.531,81 1.0 8973.0 488.0 25.Jan.2033 296.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 359.641,71 1.0 11674.0 122.0 23.Nov.2027 375.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 358.772,11 1.0 10093.0 158.0 25.Apr.2029 520.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 358.840,22 1.0 10204.0 665.0 13.Jan.2035 563.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 358.915,59 1.0 8838.0 1310.0 15.Nov.2055 545.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 359.127,44 1.0 11785.0 247.0 29.März2029 425.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS Gedeckt 358.873,42 1.0 11670.0 213.0 14.Nov.2028 338.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 358.261,50 1.0 11931.0 512.0 03.Okt.2031 10.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 357.713,20 1.0 11779.0 1018.0 07.Juni2043 575.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 357.910,47 1.0 11675.0 467.0 24.Sept.2031 213.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 358.023,75 1.0 10017.0 145.0 04.März2029 479.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 358.134,65 1.0 11632.0 204.0 10.Okt.2028 313.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 357.345,71 1.0 10099.0 164.0 01.Juni2028 545.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 357.400,08 1.0 10031.0 152.0 30.März2029 486.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 357.600,64 1.0 11603.0 104.0 15.Sept.2027 300.0
ASNBNK ASN BANK NV RegS Government Related 357.671,61 1.0 11582.0 388.0 27.Nov.2035 413.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 356.847,96 1.0 11683.0 319.0 14.März2030 438.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 357.081,79 1.0 7119.0 400.0 13.Jan.2032 365.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 357.134,57 1.0 11596.0 618.0 06.Dez.2033 388.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 356.965,06 1.0 11575.0 289.0 21.Sept.2029 313.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 356.271,51 1.0 11561.0 296.0 13.Nov.2030 363.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 356.414,85 1.0 8827.0 465.0 21.Okt.2032 265.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 356.499,56 1.0 8898.0 797.0 10.Okt.2034 15.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 356.533,70 1.0 11549.0 367.0 23.Sept.2030 325.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 356.562,29 1.0 10141.0 389.0 13.Jan.2031 538.0
VOWIBA VOLKSBANK WIEN AG RegS Unternehmen 356.567,51 1.0 11496.0 364.0 09.Sept.2031 363.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 356.579,31 1.0 10097.0 641.0 05.Juni2034 475.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA RegS Government Related 356.682,23 1.0 11607.0 117.0 02.Nov.2027 313.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 356.084,39 1.0 8843.0 390.0 24.Okt.2031 192.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 356.177,75 1.0 8704.0 1243.0 14.März2049 482.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 356.188,90 1.0 11652.0 222.0 01.Feb.2029 360.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 355.888,40 1.0 10128.0 311.0 14.Jan.2030 488.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 355.909,94 1.0 11597.0 27.0 20.Nov.2026 315.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 356.209,34 1.0 11605.0 121.0 16.Nov.2027 313.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 355.374,88 1.0 10008.0 18.0 20.Okt.2026 460.0
T AT&T INC Unternehmen 355.450,39 1.0 9857.0 901.0 15.Aug.2040 600.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 355.483,14 1.0 11753.0 265.0 04.Juni2034 427.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 355.505,44 1.0 11509.0 462.0 21.Okt.2031 363.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 355.551,66 1.0 10117.0 181.0 14.Juli2028 495.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 355.560,94 1.0 11579.0 697.0 11.Jan.2035 400.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 355.667,29 1.0 11773.0 172.0 12.Juni2028 413.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 355.319,39 1.0 9821.0 961.0 15.Mai2037 170.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 355.427,86 1.0 11565.0 107.0 24.Sept.2027 275.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 355.599,25 1.0 6983.0 1422.0 01.Apr.2052 350.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 354.472,27 1.0 11595.0 780.0 26.Feb.2036 413.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 354.485,99 1.0 11791.0 279.0 25.Juli2029 400.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 354.590,11 1.0 323.0 2091.0 17.Juni2067 360.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 354.732,83 1.0 2677.0 969.0 31.Mai2037 150.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 353.917,80 1.0 11423.0 603.0 23.Sept.2033 363.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 354.054,52 1.0 8775.0 425.0 02.März2031 170.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 354.308,94 1.0 9985.0 230.0 24.Jan.2029 425.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 353.417,75 1.0 10081.0 186.0 01.Aug.2028 463.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 353.425,94 1.0 11542.0 558.0 18.Jan.2033 363.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 353.430,93 1.0 7015.0 782.0 12.Juni2036 435.0
T AT&T INC Unternehmen 353.823,12 1.0 9912.0 226.0 01.März2029 435.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 352.902,94 1.0 8784.0 492.0 24.Nov.2031 175.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 352.915,24 1.0 10082.0 232.0 13.Feb.2030 517.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 353.085,37 1.0 9905.0 278.0 19.Sept.2030 454.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Government Related 353.111,98 1.0 8812.0 502.0 18.Jan.2032 213.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 353.120,36 1.0 8767.0 387.0 18.Sept.2030 150.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 353.157,13 1.0 8817.0 497.0 27.Jan.2032 255.0
DEXGRP DEXIA SA (PARIS) MTN 144A Government Related 352.653,57 1.0 10049.0 315.0 24.Jan.2030 475.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 352.666,41 1.0 10044.0 593.0 23.Jan.2035 550.0
FISV FISERV INC Unternehmen 352.727,20 1.0 9881.0 318.0 15.März2030 475.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 352.855,11 1.0 9879.0 655.0 27.März2036 533.0
MBKPW MBANK SA MTN RegS Unternehmen 352.858,15 1.0 11458.0 405.0 03.März2032 377.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 352.861,94 1.0 10079.0 316.0 12.Feb.2030 488.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 352.708,84 1.0 11593.0 148.0 23.Feb.2028 300.0
G2MA5816 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 352.323,53 1.0 9070.0 749.0 20.März2049 350.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 351.935,49 1.0 11569.0 661.0 21.März2034 350.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 352.134,44 1.0 11715.0 456.0 24.Juli2031 338.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 352.343,42 1.0 10067.0 449.0 02.März2031 0.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 351.468,90 1.0 11418.0 366.0 19.Nov.2035 350.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 351.645,73 1.0 11530.0 129.0 15.Dez.2027 250.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Unternehmen 351.693,46 1.0 11410.0 291.0 02.Okt.2029 313.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 351.885,87 1.0 11502.0 401.0 21.Jan.2032 350.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 351.905,43 1.0 11496.0 107.0 20.Sept.2027 225.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 351.325,26 1.0 11297.0 667.0 11.Sept.2034 388.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 351.257,28 1.0 11450.0 201.0 22.Sept.2028 250.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 350.548,38 1.0 10013.0 671.0 12.Feb.2035 538.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Unternehmen 350.915,16 1.0 11596.0 393.0 26.Nov.2030 400.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 350.931,76 1.0 8732.0 391.0 16.Sept.2030 100.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 350.556,55 1.0 11328.0 534.0 02.Sept.2032 325.0
FNMA FNMA Government Related 350.170,54 1.0 8752.0 383.0 05.Aug.2030 88.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Unternehmen 350.016,82 1.0 11556.0 624.0 26.Nov.2033 438.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 350.118,79 1.0 10591.0 335.0 14.Jan.2030 28.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 350.372,29 1.0 11425.0 391.0 11.Nov.2030 291.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 349.575,78 1.0 11492.0 325.0 05.März2030 313.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 349.788,46 1.0 11245.0 865.0 11.Sept.2037 388.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 349.850,65 1.0 11335.0 539.0 21.Nov.2032 388.0
INTNED ING BANK NV RegS Unternehmen 349.891,71 1.0 11566.0 262.0 12.Mai2029 325.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 349.937,25 1.0 9765.0 714.0 15.März2036 555.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 349.972,05 1.0 11500.0 332.0 28.Feb.2030 313.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 349.588,62 1.0 11642.0 450.0 27.Juni2031 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #31 Schuldverschreibungen 349.833,62 1.0 56.0 1098.0 20.Sept.2039 220.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 349.852,07 1.0 332.0 979.0 17.Juni2038 330.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 349.079,48 1.0 11379.0 471.0 09.Okt.2031 263.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Unternehmen 349.109,68 1.0 11392.0 310.0 10.Dez.2029 313.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 349.290,00 1.0 11578.0 269.0 05.Juni2029 295.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 349.449,14 1.0 11299.0 759.0 08.Okt.2035 355.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 349.484,71 1.0 11284.0 446.0 25.Aug.2032 325.0
GIM ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 348.639,45 1.0 11384.0 636.0 15.Jan.2034 355.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 348.862,92 1.0 9935.0 696.0 23.Juli2036 558.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 348.999,28 1.0 5402.0 2116.0 06.Juli2051 70.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 348.925,26 1.0 11374.0 293.0 24.Sept.2029 250.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 349.002,80 1.0 11485.0 242.0 25.Feb.2029 275.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 348.111,60 1.0 9802.0 407.0 23.Apr.2032 468.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 348.115,00 1.0 11483.0 345.0 23.Apr.2030 338.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 348.161,88 1.0 11457.0 242.0 25.Feb.2029 275.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 348.187,40 1.0 11354.0 303.0 10.Nov.2030 288.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 348.329,31 1.0 11202.0 874.0 02.Sept.2037 373.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 348.355,72 1.0 11276.0 443.0 31.Dez.2079 375.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 348.393,72 1.0 8653.0 435.0 28.Apr.2032 193.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 348.528,91 1.0 11368.0 774.0 16.Jan.2036 375.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 348.236,44 1.0 11537.0 357.0 31.Mai2030 300.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 348.282,38 1.0 11404.0 573.0 10.Jan.2033 300.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 347.746,16 1.0 11514.0 609.0 30.Mai2033 313.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 347.960,72 1.0 11562.0 606.0 13.Juli2033 363.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 347.624,94 1.0 11554.0 615.0 15.Juli2033 350.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 348.007,78 1.0 11461.0 425.0 21.März2031 300.0
DSBTOG DSB MTN RegS Government Related 347.447,84 1.0 11451.0 805.0 22.Apr.2036 363.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 347.276,35 1.0 11484.0 259.0 26.Apr.2029 263.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R Gedeckt 347.292,51 1.0 11319.0 638.0 16.Nov.2033 300.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 346.865,64 1.0 11192.0 616.0 02.Nov.2033 338.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST MTN RegS Government Related 346.914,62 1.0 11335.0 483.0 04.Dez.2031 285.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 347.039,63 1.0 11349.0 484.0 14.Jan.2033 325.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen 346.121,92 1.0 9782.0 722.0 03.Juni2037 542.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 346.189,44 1.0 11289.0 387.0 17.Okt.2030 263.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 346.257,97 1.0 11445.0 259.0 30.Apr.2029 288.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 346.536,84 1.0 11389.0 419.0 25.Feb.2031 300.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 346.361,25 1.0 11268.0 381.0 30.Sept.2030 275.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 346.403,15 1.0 11540.0 96.0 05.Aug.2027 238.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 346.481,80 1.0 11426.0 340.0 25.März2030 275.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 345.659,70 1.0 11367.0 327.0 30.Jan.2030 250.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 345.810,90 1.0 11441.0 637.0 12.Okt.2033 313.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 345.640,01 1.0 11296.0 792.0 16.Jan.2036 338.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 346.084,80 1.0 11365.0 414.0 30.Jan.2031 275.0
TEMASE TEMASEK FINANCIAL (I) LTD MTN 144A Government Related 345.229,67 1.0 5745.0 1742.0 02.Aug.2061 275.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 345.253,76 1.0 11334.0 410.0 10.Jan.2031 255.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 345.283,81 1.0 11448.0 269.0 04.Juni2029 275.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 345.283,88 1.0 11476.0 182.0 07.Juli2028 275.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 345.299,33 1.0 11372.0 577.0 20.Apr.2034 374.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 345.479,13 1.0 11447.0 609.0 08.Juni2033 325.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 345.534,03 1.0 11335.0 496.0 16.Jan.2032 275.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 345.588,97 1.0 11335.0 659.0 01.Feb.2034 300.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 344.883,86 1.0 9812.0 727.0 15.Jan.2036 525.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 345.037,55 1.0 11314.0 710.0 04.März2036 363.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 345.112,59 1.0 11379.0 428.0 24.März2031 275.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 344.699,60 1.0 5904.0 2057.0 12.Apr.2052 100.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 344.821,77 1.0 7177.0 190.0 01.Aug.2028 275.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 345.103,62 1.0 11102.0 1049.0 15.Juli2039 320.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 344.331,48 1.0 11129.0 813.0 12.Nov.2036 400.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 344.421,40 1.0 11457.0 281.0 16.Juli2029 263.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 344.523,38 1.0 11178.0 1241.0 15.Jan.2046 458.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 344.595,37 1.0 13317.0 371.0 22.Okt.2030 425.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 344.536,82 1.0 11426.0 449.0 11.Juni2031 288.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 343.918,54 1.0 11177.0 544.0 01.Sept.2032 263.0
COLSM COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 343.945,77 1.0 11143.0 455.0 23.Sept.2031 313.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 344.120,50 1.0 11418.0 361.0 22.Juni2030 313.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 344.151,81 1.0 11305.0 664.0 14.Feb.2034 290.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 343.902,78 1.0 11268.0 655.0 29.Jan.2034 313.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 344.121,57 1.0 6773.0 713.0 23.Okt.2035 500.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 344.169,46 1.0 11331.0 331.0 13.Feb.2030 245.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 343.572,90 1.0 11327.0 861.0 07.Mai2037 400.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 343.666,81 1.0 11230.0 711.0 30.Jan.2035 363.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 343.678,45 1.0 11435.0 184.0 21.Juli2029 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #1 Schuldverschreibungen 343.508,72 1.0 50.0 1547.0 20.März2048 240.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 343.413,72 1.0 11305.0 819.0 24.März2036 313.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 343.603,30 1.0 11399.0 531.0 24.Juni2032 338.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 342.829,83 1.0 11358.0 527.0 10.Juni2032 338.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 343.130,37 1.0 11330.0 104.0 08.Sept.2027 100.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 343.149,87 1.0 11364.0 307.0 11.Nov.2029 250.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 343.172,74 1.0 11384.0 173.0 24.Mai2028 213.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 342.748,51 1.0 2423.0 732.0 30.Apr.2035 361.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 342.938,41 1.0 11397.0 277.0 29.Juni2029 238.0
JUNGAL GALICIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 342.986,00 1.0 11336.0 523.0 30.Apr.2032 287.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 343.173,89 1.0 6760.0 720.0 24.Okt.2035 475.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 342.316,99 1.0 9595.0 551.0 15.März2033 430.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 342.468,73 1.0 9543.0 728.0 15.Feb.2036 480.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 342.712,70 1.0 11412.0 277.0 01.Aug.2029 288.0
WAB WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS Unternehmen 342.010,75 1.0 11300.0 127.0 03.Dez.2027 125.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 342.249,23 1.0 11322.0 808.0 05.Juni2036 388.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 341.683,65 1.0 11303.0 758.0 22.Mai2035 325.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 341.478,95 1.0 11320.0 615.0 07.Juni2033 290.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 340.860,82 1.0 11262.0 743.0 16.Mai2035 350.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 340.950,62 1.0 5844.0 2082.0 20.März2051 75.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 340.952,22 1.0 11175.0 873.0 11.Feb.2037 325.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 341.003,69 1.0 6801.0 1543.0 15.Apr.2043 50.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 340.853,45 1.0 11056.0 699.0 28.Aug.2034 275.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 341.237,17 1.0 11287.0 1185.0 17.Juni2044 475.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 340.626,66 1.0 9542.0 647.0 17.Sept.2034 465.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 340.730,74 1.0 11142.0 395.0 15.Nov.2030 250.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 340.224,96 1.0 11279.0 112.0 06.Okt.2027 63.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 339.955,60 1.0 11292.0 367.0 25.Juni2030 250.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 340.052,04 1.0 11261.0 354.0 08.Mai2030 238.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 340.253,96 1.0 11195.0 590.0 27.Feb.2033 275.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERT NC5.25 RegS Government Related 339.537,34 1.0 11208.0 412.0 10.Feb.2056 363.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 339.548,07 1.0 11296.0 452.0 22.Juli2031 300.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 339.753,11 1.0 8482.0 619.0 27.Juli2033 255.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 339.558,67 1.0 5264.0 1505.0 02.Juni2049 290.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 338.776,92 1.0 13162.0 206.0 29.Okt.2029 363.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 338.839,33 1.0 11509.0 656.0 15.März2034 363.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT RegS Government Related 338.504,26 1.0 11142.0 507.0 17.Feb.2032 250.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) Government Related 338.803,36 1.0 11219.0 766.0 28.Mai2035 300.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 338.818,69 1.0 8451.0 923.0 25.Mai2036 75.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 338.168,95 1.0 9651.0 724.0 06.Feb.2037 504.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN 144A Government Related 338.240,90 1.0 9932.0 98.0 25.Aug.2027 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #53 Schuldverschreibungen 338.245,49 1.0 35.0 1814.0 20.Dez.2046 60.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 337.952,49 1.0 11215.0 767.0 26.Juni2035 325.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 338.050,47 1.0 11040.0 564.0 25.Nov.2032 275.0
FRPTT LA POSTE MTN RegS Government Related 338.329,26 1.0 11159.0 222.0 30.Nov.2028 145.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 337.585,93 1.0 13483.0 94.0 30.Juli2027 375.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 337.855,88 1.0 7606.0 912.0 01.Dez.2038 500.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 337.003,65 1.0 9590.0 801.0 05.Juni2035 175.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 337.250,45 1.0 11064.0 738.0 31.Jan.2035 288.0
T AT&T INC Unternehmen 337.316,91 1.0 5986.0 1387.0 15.Sept.2055 355.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 336.692,02 1.0 11215.0 758.0 07.Aug.2035 375.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 336.835,03 1.0 9509.0 1049.0 29.Nov.2045 553.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 336.001,10 1.0 9441.0 650.0 15.Okt.2034 480.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 336.310,93 1.0 11158.0 693.0 22.Juni2034 313.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 335.669,30 1.0 9554.0 173.0 28.Mai2028 175.0
ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Unternehmen 335.853,37 1.0 11096.0 237.0 02.Feb.2029 163.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 335.095,18 1.0 9544.0 724.0 22.Jan.2037 490.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 335.327,95 1.0 5978.0 1462.0 17.März2052 292.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #44 Schuldverschreibungen 335.008,53 1.0 47.0 1459.0 20.Sept.2044 170.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) RegS Government Related 334.586,72 1.0 11142.0 186.0 05.Juli2028 88.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 334.871,02 1.0 9535.0 715.0 21.Jan.2037 507.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 334.886,29 1.0 9479.0 199.0 15.Sept.2029 216.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 334.944,48 1.0 11103.0 355.0 24.Mai2030 238.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 334.980,56 1.0 11137.0 144.0 09.Feb.2029 50.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 334.938,89 1.0 10988.0 801.0 25.Feb.2036 338.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 333.598,58 1.0 11100.0 152.0 28.Feb.2028 38.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 333.825,58 1.0 9320.0 1138.0 24.März2051 560.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 333.121,12 1.0 11831.0 309.0 10.Jan.2031 413.0
FNCB3915 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 333.482,14 1.0 9524.0 574.0 01.Juni2052 450.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 332.693,54 1.0 11309.0 585.0 16.Feb.2033 288.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 332.836,07 1.0 12430.0 228.0 31.Jan.2029 600.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 332.209,39 1.0 10983.0 205.0 22.Sept.2028 88.0
CMCSA COMCAST CORPORATION 144A Unternehmen 332.263,07 1.0 9344.0 782.0 15.Jan.2037 517.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 332.422,42 1.0 11073.0 147.0 10.Feb.2028 13.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 331.774,25 1.0 1011.0 658.0 13.Apr.2034 363.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 331.669,30 1.0 10920.0 992.0 22.Apr.2039 375.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 331.167,71 1.0 9175.0 981.0 22.Juni2037 145.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 331.452,45 1.0 6.0 1221.0 10.Dez.2042 300.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 331.210,07 1.0 10889.0 748.0 13.Feb.2035 263.0
MET METLIFE INC Unternehmen 330.994,86 1.0 10218.0 685.0 15.Juni2035 570.0
CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Unternehmen 331.050,90 1.0 11026.0 186.0 07.Juli2028 75.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 330.616,85 1.0 9353.0 289.0 06.Sept.2029 213.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #4 Schuldverschreibungen 330.598,07 1.0 45.0 1696.0 20.März2051 220.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 330.138,49 1.0 9991.0 198.0 02.Okt.2028 455.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 329.284,75 1.0 9277.0 1021.0 19.Nov.2045 556.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 329.478,67 1.0 10941.0 224.0 26.Nov.2028 50.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 329.592,69 1.0 10983.0 185.0 29.Juni2028 25.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 328.817,57 1.0 9378.0 835.0 16.Juni2035 88.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 328.967,25 1.0 10894.0 947.0 14.Juni2038 370.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 328.274,04 1.0 9305.0 346.0 13.Mai2031 296.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 328.485,32 1.0 9147.0 1256.0 18.Sept.2055 588.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 328.366,03 1.0 8964.0 1200.0 03.Nov.2040 175.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 328.262,15 1.0 11828.0 262.0 23.Mai2029 413.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 328.418,07 1.0 10947.0 187.0 07.Juli2028 1.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 328.198,93 1.0 9250.0 998.0 15.Nov.2041 515.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 327.483,61 1.0 3747.0 2392.0 22.Okt.2073 113.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 326.801,69 1.0 9114.0 1296.0 15.März2054 540.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 326.936,87 1.0 10898.0 211.0 04.Okt.2028 0.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 326.981,63 1.0 9872.0 139.0 15.Feb.2028 380.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 327.124,94 1.0 11332.0 1357.0 12.Okt.2046 400.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 327.179,16 1.0 6079.0 1229.0 25.März2051 395.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 327.238,79 1.0 11278.0 800.0 28.Jan.2036 325.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 326.466,49 1.0 10748.0 400.0 05.Nov.2030 150.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 326.497,49 1.0 9976.0 175.0 19.Juni2029 458.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 326.727,33 1.0 7359.0 954.0 02.Juni2039 460.0
FNFS7713 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 326.786,78 1.0 10242.0 311.0 01.Apr.2054 600.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 325.390,76 1.0 10646.0 556.0 23.Okt.2034 649.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 325.451,57 1.0 10835.0 207.0 21.Sept.2028 13.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 325.786,73 1.0 9254.0 304.0 23.Okt.2029 175.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 325.076,45 1.0 9243.0 1305.0 15.Juli2054 563.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 324.424,79 1.0 10802.0 252.0 09.März2029 25.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 324.784,01 1.0 10754.0 343.0 15.März2030 150.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 324.595,57 1.0 6718.0 751.0 21.Dez.2035 425.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 324.764,93 1.0 6881.0 1774.0 22.Juni2050 170.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 324.114,49 1.0 10804.0 226.0 27.Nov.2028 0.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 324.129,05 1.0 10794.0 223.0 19.Nov.2028 13.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 324.214,54 1.0 11156.0 632.0 15.Juli2033 250.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 323.581,18 1.0 9235.0 328.0 24.Jan.2030 188.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 323.602,37 1.0 9125.0 1056.0 19.Mai2043 511.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 323.413,85 1.0 7239.0 284.0 01.Sept.2029 340.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 323.856,85 1.0 7072.0 897.0 24.Okt.2039 575.0
SGD SGD CASH Cash und/oder Derivate 322.571,60 1.0 7823.0 0.0 nan 0.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 322.521,09 1.0 9164.0 351.0 03.Juni2031 257.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 322.586,48 1.0 10682.0 438.0 29.März2031 163.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 322.862,26 1.0 9224.0 328.0 13.Feb.2031 250.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 322.555,91 1.0 2386.0 1049.0 22.Mai2040 376.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 322.645,44 1.0 2667.0 897.0 08.Juni2038 489.0
FISV FISERV INC Unternehmen 321.985,31 1.0 9146.0 353.0 01.Juni2030 265.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 322.421,42 1.0 11754.0 1079.0 28.März2041 425.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 321.712,27 1.0 7864.0 1177.0 15.März2050 433.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 321.624,90 1.0 8008.0 969.0 02.Sept.2036 30.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 321.271,47 1.0 10440.0 515.0 09.März2034 625.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 321.356,38 1.0 10667.0 315.0 05.Nov.2029 50.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 321.433,61 1.0 9532.0 703.0 01.Sept.2035 460.0
FNFM4679 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 321.046,40 1.0 9003.0 635.0 01.Juli2050 350.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 320.583,35 1.0 7795.0 1011.0 05.Apr.2040 338.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 320.630,12 1.0 12334.0 364.0 23.Okt.2031 525.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 320.845,78 1.0 9852.0 139.0 23.Jan.2029 351.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 320.564,26 1.0 3100.0 350.0 31.März2030 100.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Unternehmen 320.216,47 1.0 7105.0 405.0 30.Jan.2032 362.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 320.279,21 1.0 11329.0 759.0 20.Nov.2035 375.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 319.602,42 1.0 10653.0 285.0 04.Juli2029 0.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 319.885,28 1.0 11533.0 636.0 18.Nov.2033 363.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 318.108,53 1.0 8828.0 1256.0 23.Feb.2054 550.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 318.119,96 1.0 10569.0 313.0 26.Okt.2029 38.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 318.455,75 1.0 10322.0 857.0 15.Feb.2039 590.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 318.524,06 1.0 6925.0 608.0 08.März2034 500.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 318.426,08 1.0 11341.0 295.0 02.Okt.2029 238.0
G2MA6411 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 317.972,89 1.0 9302.0 575.0 20.Jan.2050 400.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 317.924,99 1.0 7778.0 561.0 21.Sept.2033 590.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN Government Related 318.095,59 1.0 9756.0 401.0 14.Jan.2031 375.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 317.180,91 1.0 10456.0 569.0 07.Dez.2034 625.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 317.380,00 1.0 10535.0 710.0 05.Juni2034 200.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 316.538,12 1.0 5601.0 1482.0 01.Juni2050 252.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 316.239,09 1.0 1557.0 410.0 25.Dez.2030 254.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 316.532,59 1.0 10802.0 1617.0 25.Mai2057 440.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 316.563,65 1.0 11319.0 495.0 24.Jan.2032 300.0
G2MA7883 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 316.001,32 1.0 8978.0 609.0 20.Feb.2052 350.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 316.015,12 1.0 10289.0 557.0 14.Sept.2033 588.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 316.112,52 1.0 10519.0 362.0 30.Apr.2030 55.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 315.348,73 1.0 8980.0 483.0 12.Jan.2037 335.0
FRSD1143 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 315.386,88 1.0 9618.0 552.0 01.Sept.2050 450.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 314.796,74 1.0 8979.0 369.0 17.Juli2030 205.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 314.786,42 1.0 6429.0 763.0 20.Feb.2036 425.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 315.127,91 1.0 10501.0 330.0 18.Dez.2029 5.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 314.449,01 1.0 1028.0 292.0 12.Sept.2029 213.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 314.571,35 1.0 8953.0 753.0 15.Jan.2036 427.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 313.500,38 1.0 10298.0 326.0 13.Mai2030 600.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 313.245,57 1.0 6867.0 1461.0 15.Mai2056 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 312.997,41 1.0 8769.0 958.0 15.Feb.2039 350.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 313.260,43 1.0 1.0 341.0 15.Sept.2030 700.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 313.216,41 1.0 7397.0 585.0 01.Juni2033 415.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 312.595,78 1.0 10420.0 347.0 21.Feb.2030 0.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 312.603,15 1.0 7809.0 886.0 01.Aug.2036 225.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 312.501,62 1.0 11308.0 535.0 11.Juni2032 275.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 311.876,26 1.0 10388.0 374.0 10.Juni2030 38.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 312.203,49 1.0 8809.0 418.0 25.März2031 288.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 311.379,55 1.0 9429.0 485.0 16.März2032 370.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 311.473,00 1.0 8773.0 1350.0 10.Mai2053 485.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 311.509,46 1.0 10123.0 135.0 15.Feb.2028 525.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 311.520,46 1.0 8773.0 1306.0 20.Nov.2055 545.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 311.764,55 1.0 10119.0 656.0 19.Feb.2035 563.0
FNFS1123 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 311.702,82 1.0 9111.0 360.0 01.Apr.2037 200.0
FNMA4236 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 311.743,27 1.0 7482.0 757.0 01.Jan.2051 150.0
HCA HCA INC Unternehmen 310.981,08 1.0 10106.0 649.0 01.März2035 575.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 311.086,48 1.0 7676.0 1654.0 08.März2049 200.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 311.218,89 1.0 10221.0 481.0 27.Sept.2031 150.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 310.909,86 1.0 599.0 138.0 02.März2028 850.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 311.104,47 1.0 310.0 180.0 17.Juni2028 265.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 310.480,20 1.0 10088.0 311.0 19.Feb.2030 538.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 310.733,05 1.0 7747.0 1180.0 01.Juli2040 225.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 310.152,55 1.0 8704.0 1212.0 05.Sept.2040 145.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 310.344,58 1.0 10342.0 371.0 20.Mai2030 10.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 309.981,55 1.0 6058.0 1679.0 15.Feb.2063 400.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 310.123,48 1.0 5601.0 725.0 20.Nov.2034 225.0
G2MB0938 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 309.408,82 1.0 10200.0 270.0 20.Feb.2056 600.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 309.533,39 1.0 8823.0 361.0 17.Mai2030 88.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 309.772,85 1.0 10147.0 277.0 15.Okt.2029 540.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 309.047,12 1.0 10053.0 596.0 22.Feb.2034 520.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 309.168,93 1.0 10081.0 101.0 13.Sept.2028 535.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN 144A Government Related 309.200,30 1.0 9769.0 401.0 15.Feb.2031 388.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 309.322,26 1.0 10218.0 487.0 15.Sept.2031 88.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 309.376,31 1.0 10086.0 228.0 26.Feb.2029 485.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 308.845,01 1.0 5.0 1507.0 10.März2047 213.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 308.014,88 1.0 11994.0 142.0 16.Feb.2029 575.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 308.416,05 1.0 10010.0 256.0 22.Mai2029 450.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 308.319,93 1.0 7679.0 1729.0 16.Juni2048 155.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 307.548,37 1.0 10252.0 394.0 13.Aug.2030 1.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 307.619,53 1.0 7218.0 536.0 15.Sept.2032 355.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 307.028,45 1.0 11879.0 206.0 13.Nov.2029 463.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 307.033,60 1.0 10144.0 172.0 12.Juni2028 525.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #56 Schuldverschreibungen 307.423,99 1.0 35.0 1811.0 20.Sept.2047 80.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 307.215,67 1.0 10151.0 1226.0 25.Mai2043 350.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 306.630,06 1.0 10029.0 145.0 15.März2028 465.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 306.811,85 1.0 10010.0 12.0 25.Sept.2026 563.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 306.881,14 1.0 10045.0 653.0 17.Apr.2036 566.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 306.151,63 1.0 10127.0 261.0 15.Juni2029 475.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 306.226,86 1.0 10060.0 202.0 16.Okt.2028 450.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 306.280,85 1.0 10054.0 410.0 10.Apr.2031 450.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 306.420,18 1.0 10213.0 388.0 28.Juli2030 25.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 306.483,58 1.0 10013.0 103.0 14.Sept.2027 487.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 305.699,89 1.0 8720.0 453.0 21.Juli2032 224.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 305.862,52 1.0 10153.0 576.0 19.Jan.2035 607.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 305.890,54 1.0 10032.0 539.0 24.Apr.2034 539.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 305.972,57 1.0 10147.0 627.0 04.Apr.2033 125.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 305.136,28 1.0 9976.0 233.0 15.März2029 465.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 305.280,22 1.0 10092.0 173.0 14.Juni2028 505.0
DB DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) Unternehmen 305.310,28 1.0 10037.0 328.0 09.Mai2031 530.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 304.579,84 1.0 10008.0 664.0 09.Mai2036 546.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 304.712,73 1.0 10005.0 110.0 08.Okt.2027 435.0
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen 304.819,20 1.0 9993.0 148.0 24.März2028 432.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 304.925,20 1.0 9929.0 601.0 26.Feb.2034 505.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 305.003,60 1.0 10106.0 649.0 07.Jan.2035 590.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 304.099,31 1.0 10086.0 134.0 10.Jan.2029 537.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 304.165,84 1.0 10119.0 421.0 02.Dez.2030 25.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 304.200,79 1.0 11231.0 804.0 01.Feb.2036 313.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 304.215,36 1.0 10111.0 561.0 25.Juli2034 556.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 304.272,90 1.0 11948.0 478.0 15.Nov.2033 902.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 304.329,65 1.0 9999.0 112.0 18.Okt.2028 452.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 304.345,66 1.0 10111.0 657.0 24.Jan.2036 602.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 304.441,32 1.0 9967.0 321.0 27.März2030 475.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 304.544,79 1.0 9975.0 323.0 10.Apr.2030 513.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 304.374,86 1.0 10136.0 423.0 03.Dez.2030 13.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 303.780,53 1.0 7492.0 1019.0 22.Apr.2042 331.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 303.830,13 1.0 10107.0 883.0 01.Feb.2039 570.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 303.902,40 1.0 9921.0 605.0 15.März2034 505.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 303.913,73 1.0 9933.0 276.0 10.Sept.2029 463.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 304.020,36 1.0 9864.0 626.0 15.Aug.2035 542.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 304.040,45 1.0 10131.0 422.0 25.Nov.2030 5.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 303.774,82 1.0 10123.0 440.0 31.Jan.2031 5.0
KFW KFW Government Related 303.128,06 1.0 9939.0 239.0 15.März2029 400.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 303.222,47 1.0 9172.0 408.0 23.Jan.2031 278.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 303.230,99 1.0 9920.0 232.0 30.März2029 505.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 303.463,67 1.0 7093.0 639.0 01.Dez.2033 325.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION GR Government Related 303.495,44 1.0 6032.0 432.0 10.März2031 125.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 302.716,81 1.0 11884.0 990.0 22.März2040 488.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 302.775,20 1.0 11965.0 497.0 28.Apr.2032 425.0
MIZUHO MIZUHO BANK LTD 144A Unternehmen 302.937,87 1.0 9954.0 246.0 16.Apr.2029 439.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 303.013,00 1.0 9895.0 437.0 15.Sept.2031 490.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 303.107,12 1.0 9893.0 513.0 16.Aug.2032 425.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 302.721,12 1.0 7527.0 1336.0 30.Nov.2040 50.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 302.190,56 1.0 9923.0 286.0 18.Okt.2030 465.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 302.314,16 1.0 10056.0 433.0 29.Juli2031 516.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 302.491,94 1.0 9844.0 231.0 28.Feb.2029 413.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 302.542,30 1.0 14284.0 343.0 14.Sept.2031 680.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 302.612,88 1.0 9943.0 243.0 18.Apr.2030 459.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 302.343,52 1.0 8589.0 974.0 01.März2037 95.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 302.418,87 1.0 10081.0 422.0 25.Nov.2030 0.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 301.706,23 1.0 11987.0 266.0 21.Juni2030 475.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 301.971,43 1.0 9899.0 643.0 25.Okt.2035 552.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 302.103,69 1.0 9868.0 276.0 25.Aug.2029 430.0
T AT&T INC Unternehmen 302.116,85 1.0 8624.0 503.0 01.Feb.2032 225.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 301.216,15 1.0 9866.0 321.0 24.März2031 449.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI 144A Unternehmen 301.261,72 1.0 9959.0 555.0 15.Juli2033 595.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen 301.277,53 1.0 10009.0 425.0 21.Juli2032 524.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 301.416,40 1.0 9832.0 634.0 15.Sept.2034 520.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 301.440,90 1.0 7000.0 1333.0 15.Mai2050 375.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 301.481,64 1.0 10005.0 180.0 10.Juli2029 465.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 301.597,73 1.0 10013.0 649.0 18.Jan.2036 559.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 301.628,42 1.0 10033.0 276.0 15.Aug.2029 500.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 301.289,34 1.0 11872.0 580.0 11.März2033 363.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 300.724,88 1.0 9841.0 543.0 01.Apr.2033 495.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 300.802,95 1.0 9913.0 54.0 04.März2027 255.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 300.828,27 1.0 9999.0 270.0 23.Juli2030 496.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 300.871,23 1.0 10027.0 604.0 13.Feb.2035 583.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) MTN Unternehmen 300.881,82 1.0 9893.0 249.0 23.Apr.2030 441.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN 144A Unternehmen 301.013,86 1.0 9969.0 167.0 21.Juni2028 438.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 300.287,93 1.0 9883.0 292.0 16.Okt.2029 388.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 300.313,76 1.0 9849.0 148.0 04.März2028 363.0
T AT&T INC Unternehmen 300.620,91 1.0 9807.0 309.0 15.Feb.2030 430.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 300.464,26 1.0 10013.0 454.0 25.März2031 5.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen 299.779,88 1.0 9957.0 730.0 21.Juli2037 566.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 299.851,96 1.0 9945.0 428.0 08.Juli2031 505.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 300.130,98 1.0 9807.0 395.0 12.März2032 471.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 299.282,57 1.0 9942.0 747.0 23.Juli2041 580.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 299.546,81 1.0 9890.0 528.0 01.Dez.2032 470.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 299.555,55 1.0 9902.0 693.0 15.Juni2035 510.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 299.633,09 1.0 7329.0 1015.0 24.Feb.2043 344.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 299.716,09 1.0 9941.0 570.0 09.Juli2033 510.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 299.632,40 1.0 585.0 52.0 04.März2027 550.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 298.813,69 1.0 9925.0 220.0 15.Jan.2029 440.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 298.820,32 1.0 9868.0 256.0 15.Mai2029 375.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 298.955,30 1.0 9937.0 138.0 20.Jan.2029 417.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 299.089,67 1.0 6862.0 1330.0 01.März2052 388.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 299.119,17 1.0 9940.0 499.0 22.Juli2033 501.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 299.171,43 1.0 9755.0 663.0 15.März2035 525.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 299.213,74 1.0 6546.0 1281.0 22.Apr.2052 333.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 299.059,94 1.0 9969.0 481.0 30.Juni2031 0.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 298.633,11 1.0 9707.0 1039.0 13.März2047 590.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 298.676,16 1.0 9889.0 518.0 15.Jan.2032 100.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 298.733,02 1.0 9814.0 286.0 21.Sept.2029 363.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 298.771,06 1.0 9934.0 651.0 28.Jan.2036 554.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #177 Schuldverschreibungen 298.605,20 1.0 41.0 1401.0 20.Juni2041 40.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 297.835,05 1.0 9738.0 670.0 01.Apr.2035 515.0
AXP AMERICAN EXPRESS CO (FXD-FRN) Unternehmen 297.873,39 1.0 9924.0 144.0 09.Feb.2029 401.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 297.895,72 1.0 9865.0 219.0 13.Dez.2028 385.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 298.023,75 1.0 9841.0 300.0 15.Nov.2029 375.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 298.079,22 1.0 9898.0 435.0 14.Juli2031 450.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 298.286,11 1.0 9933.0 94.0 05.Aug.2027 375.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 297.880,10 1.0 9886.0 723.0 15.Apr.2034 113.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 298.034,75 1.0 4378.0 1174.0 20.Nov.2041 225.0
FNCB4835 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 297.954,39 1.0 9801.0 614.0 01.Okt.2052 500.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 297.363,54 1.0 9277.0 323.0 22.Jan.2030 255.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 297.602,26 1.0 9890.0 221.0 17.Jan.2029 400.0
AER AERCAP FUNDING DAC Unternehmen 297.626,32 1.0 9871.0 427.0 07.Juli2031 488.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 297.699,69 1.0 9821.0 645.0 03.Dez.2035 521.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 297.758,83 1.0 7441.0 1219.0 22.Aug.2047 405.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Government Related 296.906,59 1.0 9865.0 228.0 13.Jan.2029 375.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 296.922,13 1.0 11776.0 347.0 23.Mai2030 385.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen 297.057,72 1.0 9862.0 1210.0 21.Juli2057 621.0
BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP (FXD- MTN Unternehmen 296.430,68 1.0 9856.0 229.0 22.Jan.2030 403.0
EXIMBK EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS Government Related 296.461,69 1.0 9868.0 141.0 01.Feb.2028 388.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 296.656,42 1.0 9874.0 232.0 02.Feb.2030 425.0
FINL FINLAND (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 296.726,45 1.0 9840.0 655.0 02.Juli2034 438.0
AVGO BROADCOM CORP/BROADCOM CAYMAN FIN Unternehmen 296.730,53 1.0 9863.0 136.0 15.Jan.2028 350.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 296.787,22 1.0 9855.0 398.0 10.Jan.2031 400.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 296.788,34 1.0 11733.0 252.0 11.Apr.2029 350.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 296.833,53 1.0 9746.0 235.0 07.März2029 340.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 296.566,97 1.0 9885.0 471.0 25.Mai2031 1.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 296.569,89 1.0 9886.0 471.0 25.Mai2031 0.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 295.896,98 1.0 9837.0 502.0 25.Juli2033 490.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 296.036,29 1.0 9868.0 324.0 14.Feb.2030 388.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 296.093,69 1.0 9839.0 624.0 23.Juli2035 533.0
UBS UBS GROUP AG MTN 144A Unternehmen 296.107,24 1.0 9858.0 501.0 05.Aug.2033 499.0
SOGRPR SOCIETE DES GRANDS PROJETS MTN RegS Government Related 296.252,58 1.0 9788.0 1327.0 25.Mai2045 338.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 295.575,10 1.0 12462.0 274.0 27.Sept.2029 663.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 295.714,32 1.0 9615.0 1277.0 15.Sept.2054 585.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 295.811,89 1.0 9688.0 405.0 15.März2031 400.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 295.812,36 1.0 9781.0 298.0 03.Dez.2029 402.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 295.715,94 1.0 3629.0 2524.0 15.Okt.2060 70.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 295.104,79 1.0 9585.0 1013.0 02.März2043 560.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 295.356,74 1.0 9810.0 398.0 13.Jan.2031 415.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 295.394,47 1.0 9711.0 482.0 27.Apr.2033 457.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 295.033,68 1.0 9821.0 499.0 15.Sept.2031 13.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 294.553,35 1.0 9784.0 398.0 14.Jan.2031 416.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 294.697,37 1.0 9636.0 659.0 05.Sept.2034 425.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 294.872,23 1.0 9823.0 229.0 08.Feb.2029 388.0
KUAISH KUAISHOU TECHNOLOGY RegS Unternehmen 294.165,60 1.0 9780.0 398.0 22.Jan.2031 413.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 294.184,70 1.0 9594.0 637.0 10.Sept.2034 495.0
OMERFT OMERS FINANCE TRUST RegS Government Related 294.264,54 1.0 11571.0 233.0 25.Jan.2029 313.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC(FXD-FRN) Unternehmen 293.489,78 1.0 9762.0 394.0 28.Jan.2032 462.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 293.712,39 1.0 9636.0 636.0 23.Okt.2035 502.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 293.714,86 1.0 9552.0 719.0 03.März2041 533.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 293.724,46 1.0 9583.0 697.0 18.Sept.2035 513.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 293.203,15 1.0 9586.0 744.0 01.Mai2037 655.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 293.210,41 1.0 9715.0 1109.0 09.Juli2046 600.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 293.250,77 1.0 9767.0 601.0 09.Feb.2034 563.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 293.101,36 1.0 11647.0 603.0 08.Juni2033 363.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 292.561,26 1.0 9689.0 801.0 02.Juli2037 540.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 292.855,61 1.0 5529.0 684.0 20.März2034 175.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 292.248,76 1.0 11322.0 527.0 04.Sept.2032 338.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 292.474,70 1.0 10259.0 1157.0 13.Mai2055 738.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN RegS Government Related 291.586,39 1.0 11545.0 254.0 11.Apr.2029 300.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 292.013,72 1.0 9981.0 9.0 15.Sept.2026 213.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 291.136,98 1.0 9663.0 545.0 12.Jan.2033 465.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 291.170,69 1.0 9920.0 160.0 01.Mai2029 422.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #7 Schuldverschreibungen 291.443,81 1.0 39.0 1909.0 20.März2054 170.0
V VISA INC Unternehmen 290.615,97 1.0 8232.0 1194.0 14.Dez.2045 430.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST Government Related 290.883,91 1.0 7229.0 597.0 15.Juni2033 365.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 290.914,75 1.0 9602.0 1575.0 25.Mai2053 370.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 291.034,00 1.0 11518.0 252.0 03.Apr.2029 288.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 290.144,19 1.0 11523.0 28.0 25.Nov.2026 100.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE MTN RegS Unternehmen 290.321,73 1.0 12886.0 277.0 01.Aug.2029 363.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 290.551,56 1.0 11382.0 298.0 15.Okt.2029 250.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN RegS Government Related 289.621,49 1.0 11257.0 768.0 30.Sept.2035 325.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 289.833,49 1.0 9619.0 696.0 15.Juli2035 520.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 289.852,54 1.0 9512.0 702.0 22.Okt.2036 481.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 289.900,30 1.0 7218.0 474.0 09.Jan.2033 413.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 289.764,30 1.0 7199.0 734.0 18.Juni2035 400.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 289.380,02 1.0 11395.0 411.0 10.März2031 363.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 289.537,46 1.0 11487.0 161.0 11.Apr.2028 238.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 289.407,49 1.0 11.0 1332.0 01.Apr.2056 610.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 289.573,56 1.0 2640.0 827.0 07.Apr.2037 476.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 288.686,08 1.0 9546.0 756.0 15.Juni2036 495.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 288.803,39 1.0 9511.0 725.0 15.Nov.2035 470.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 289.083,29 1.0 9623.0 737.0 05.Feb.2037 519.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 288.770,63 1.0 9958.0 511.0 18.Okt.2031 0.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 288.176,43 1.0 9527.0 207.0 15.Okt.2028 240.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 287.767,89 1.0 9355.0 1095.0 13.März2046 565.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 287.839,38 1.0 7136.0 209.0 20.Okt.2028 260.0
SWEHAN SWEIHAN PV POWER COMPANY PJSC RegS Government Related 287.975,56 1.0 8097.0 830.0 31.Jan.2049 363.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 288.081,79 1.0 11056.0 714.0 15.Juli2034 250.0
AUSTC EXPORT FINANCE AND INSURANCE CORP MTN RegS Government Related 287.957,89 1.0 7101.0 248.0 30.Apr.2029 479.0
UBS UBS SWITZERLAND AG RegS Gedeckt 287.989,71 1.0 11466.0 449.0 21.Juni2031 315.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 287.639,29 1.0 9546.0 168.0 12.Mai2028 165.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 287.656,25 1.0 8710.0 1414.0 15.Nov.2075 570.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 287.525,95 1.0 1.0 235.0 15.Apr.2029 688.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 287.254,25 1.0 11451.0 60.0 24.März2027 86.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 287.604,48 1.0 11336.0 413.0 24.Jan.2031 263.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 287.034,19 1.0 11408.0 350.0 06.Juni2030 338.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Government Related 287.137,55 1.0 9534.0 756.0 13.Jan.2036 438.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 286.868,93 1.0 9552.0 617.0 30.Nov.2032 13.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 286.228,26 1.0 9435.0 530.0 15.Nov.2032 430.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 286.253,67 1.0 7951.0 1147.0 26.Sept.2055 595.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 286.430,85 1.0 8106.0 767.0 15.Nov.2035 314.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 286.689,53 1.0 11443.0 445.0 28.Mai2031 288.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 286.569,77 1.0 7058.0 536.0 01.Sept.2032 325.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 286.621,34 1.0 6642.0 453.0 01.Juni2031 165.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 286.691,49 1.0 11234.0 563.0 19.Nov.2032 275.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 286.037,65 1.0 9492.0 162.0 15.Apr.2028 130.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 286.198,87 1.0 11423.0 459.0 18.Juli2031 288.0
FNCC2344 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 285.826,52 1.0 10035.0 488.0 01.Apr.2056 550.0
FRSD3603 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 285.868,34 1.0 10267.0 318.0 01.Aug.2053 600.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 285.300,06 1.0 13629.0 30.0 03.Dez.2026 675.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 285.322,98 1.0 9324.0 366.0 15.Sept.2030 375.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 285.348,50 1.0 9449.0 200.0 14.Sept.2028 150.0
DEXGRP DEXIA CREDIT LOCAL SA MTN RegS Government Related 285.501,60 1.0 11325.0 115.0 18.Okt.2027 100.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 285.609,42 1.0 9466.0 1484.0 25.Juni2049 345.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 284.898,37 1.0 10198.0 116.0 10.Nov.2028 620.0
D DOMINION ENERGY INC Unternehmen 284.970,33 1.0 8793.0 457.0 15.Aug.2031 225.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 284.971,85 1.0 11263.0 510.0 04.März2032 263.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 285.149,26 1.0 7367.0 1182.0 15.Aug.2042 275.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 285.195,52 1.0 9834.0 512.0 22.Okt.2031 0.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 284.305,66 1.0 5664.0 1466.0 15.Jan.2051 270.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 284.342,42 1.0 9388.0 293.0 15.Okt.2030 274.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 284.569,15 1.0 9365.0 494.0 13.Apr.2032 360.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 284.687,06 1.0 6957.0 724.0 10.März2036 530.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 284.427,69 1.0 9934.0 747.0 15.Feb.2036 450.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 283.732,16 1.0 9199.0 1365.0 02.März2063 575.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 283.684,68 1.0 5410.0 1517.0 01.Juni2050 310.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 282.953,70 1.0 9153.0 1263.0 15.Feb.2054 560.0
T AT&T INC Unternehmen 282.957,84 1.0 7967.0 1138.0 15.Mai2046 475.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 282.359,55 1.0 11274.0 545.0 23.Juli2032 288.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 282.395,36 1.0 5600.0 1330.0 30.Juni2062 395.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 282.425,91 1.0 9379.0 818.0 10.Apr.2035 88.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 282.427,51 1.0 13685.0 381.0 16.Dez.2030 488.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 282.466,31 1.0 7887.0 1224.0 25.März2050 475.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 282.536,28 1.0 9168.0 1353.0 13.März2066 595.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 282.701,30 1.0 7040.0 393.0 15.Jan.2031 475.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 282.453,52 1.0 11116.0 738.0 17.Jan.2035 275.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 282.570,14 1.0 11272.0 175.0 05.Juni2028 138.0
T AT&T INC Unternehmen 281.972,33 1.0 9098.0 1232.0 15.Aug.2056 605.0
FRRJ0707 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 282.089,53 1.0 10524.0 223.0 01.Jan.2054 650.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 281.428,87 1.0 11232.0 846.0 21.Juli2036 325.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 281.530,19 1.0 10965.0 698.0 07.Okt.2034 300.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 281.621,46 1.0 13311.0 964.0 05.Okt.2043 663.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 281.728,46 1.0 8031.0 1176.0 03.Aug.2055 600.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 281.752,14 1.0 13511.0 329.0 22.Okt.2030 525.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 281.523,37 1.0 11208.0 619.0 14.Juni2033 275.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 281.027,76 1.0 7928.0 102.0 01.Sept.2027 288.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 280.028,55 1.0 9158.0 691.0 15.März2035 425.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 280.255,43 1.0 9843.0 281.0 05.Sept.2029 375.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 279.554,18 1.0 13460.0 285.0 01.Nov.2030 488.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 279.527,04 1.0 9580.0 1682.0 22.Juni2055 350.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 279.189,51 1.0 13782.0 164.0 24.Mai2029 588.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 279.385,05 1.0 5139.0 2479.0 31.Okt.2071 145.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 279.091,83 1.0 11164.0 132.0 15.Dez.2027 0.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 278.596,88 1.0 9120.0 990.0 01.Okt.2040 450.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 278.720,57 1.0 9274.0 321.0 22.Jan.2031 270.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 278.723,39 1.0 13607.0 145.0 22.Feb.2028 513.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 278.957,24 1.0 10353.0 745.0 13.Mai2037 688.0
PSASP PSA TREASURY PTE LTD MTN RegS Government Related 278.132,10 1.0 9206.0 346.0 30.Apr.2030 225.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 278.320,32 1.0 6939.0 1046.0 21.Juli2042 291.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #19 Schuldverschreibungen 278.272,10 1.0 61.0 789.0 20.Juni2035 230.0
FNCB7115 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 278.083,38 1.0 10269.0 332.0 01.Sept.2053 600.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 277.612,15 1.0 9121.0 1116.0 15.Nov.2045 535.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 277.735,84 1.0 13420.0 289.0 22.Okt.2029 425.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 277.765,49 1.0 10890.0 350.0 30.Okt.2031 762.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 277.783,04 1.0 11918.0 205.0 10.Nov.2029 488.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 278.003,36 1.0 9256.0 543.0 06.Feb.2033 490.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 277.799,76 1.0 10630.0 1332.0 20.Juni2044 315.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 277.966,19 1.0 7073.0 1941.0 01.Okt.2051 188.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 277.444,39 1.0 7844.0 1355.0 24.Nov.2041 100.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 277.228,77 1.0 13572.0 147.0 10.März2028 500.0
HSBC HSBC BANK USA NA MTN Unternehmen 276.599,76 1.0 11008.0 840.0 15.Jan.2039 700.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 276.623,32 1.0 11065.0 160.0 28.März2028 0.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 276.714,65 1.0 8935.0 1358.0 15.Feb.2066 575.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS Unternehmen 276.958,89 1.0 12993.0 473.0 31.Dez.2079 788.0
FRRA6436 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 276.561,50 1.0 8340.0 680.0 01.Dez.2051 250.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 276.080,11 1.0 11489.0 190.0 27.Juli2028 250.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 276.210,63 1.0 9924.0 55.0 10.März2027 280.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 276.258,90 1.0 8961.0 1296.0 26.Feb.2054 530.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 276.546,60 1.0 9899.0 191.0 26.Sept.2028 410.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 276.308,77 1.0 6730.0 873.0 22.Feb.2039 525.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 275.645,53 1.0 13440.0 224.0 09.Jan.2029 425.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 275.159,39 1.0 10966.0 239.0 22.Jan.2029 63.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 275.163,18 1.0 9971.0 10.0 22.Sept.2026 88.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 275.504,87 1.0 13498.0 143.0 14.Feb.2028 413.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR RegS Government Related 275.503,67 1.0 6835.0 213.0 15.Nov.2028 300.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 274.784,59 1.0 9946.0 22.0 04.Nov.2026 165.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 274.154,20 1.0 11844.0 288.0 22.Nov.2029 405.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 274.418,73 1.0 7713.0 1282.0 26.Okt.2049 425.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 273.956,86 1.0 7744.0 1648.0 20.Feb.2047 150.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 273.608,71 1.0 8916.0 846.0 06.März2038 467.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 273.252,16 1.0 3307.0 202.0 28.Sept.2028 225.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 272.974,73 1.0 13455.0 377.0 22.Okt.2030 450.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 273.007,88 1.0 981.0 1006.0 31.Mai2039 363.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 271.743,33 1.0 8258.0 1137.0 21.Aug.2046 486.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 272.054,19 1.0 10724.0 821.0 15.Mai2038 640.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 272.057,21 1.0 8956.0 1465.0 18.Feb.2045 200.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 271.286,14 1.0 13337.0 377.0 22.Okt.2030 425.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 271.385,95 1.0 10437.0 350.0 04.März2030 1.0
UKRAIL NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANC MTN Government Related 271.457,76 1.0 13118.0 724.0 29.Nov.2035 475.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 270.810,38 1.0 13268.0 646.0 15.Sept.2034 488.0
MACIFS ABEILLE VIE DASSURANCES VIE ET CAP RegS Unternehmen 271.211,02 1.0 12888.0 561.0 09.Sept.2033 625.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 270.357,85 1.0 8931.0 425.0 22.Apr.2032 262.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 269.866,10 1.0 10771.0 594.0 01.Feb.2034 650.0
FRRA8087 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 270.050,68 1.0 9792.0 511.0 01.Okt.2052 500.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 269.338,07 1.0 8970.0 490.0 04.Feb.2033 297.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV MTN RegS Unternehmen 269.372,70 1.0 13408.0 434.0 14.Juli2031 525.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 269.660,42 1.0 10334.0 637.0 15.Mai2033 130.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 269.144,49 1.0 7516.0 1032.0 15.Feb.2041 350.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 268.821,63 1.0 8953.0 914.0 26.Juli2036 130.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 268.800,68 1.0 283.0 1764.0 17.Juni2052 275.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN RegS Unternehmen 267.999,08 1.0 13334.0 429.0 08.Juli2031 488.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) RegS Government Related 268.040,40 1.0 13380.0 33.0 15.Dez.2026 25.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 268.041,28 1.0 8834.0 1181.0 30.Nov.2046 490.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 268.199,25 1.0 10622.0 978.0 15.Apr.2038 275.0
FNDF6910 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 267.901,79 1.0 9709.0 576.0 01.Jan.2056 500.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 267.594,32 1.0 8909.0 370.0 23.Juli2031 190.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 266.950,13 1.0 13277.0 74.0 17.Mai2027 213.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 267.061,97 1.0 8834.0 473.0 08.Nov.2032 254.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 267.296,18 1.0 8770.0 1377.0 22.Apr.2052 450.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 267.313,38 1.0 9402.0 367.0 15.Sept.2030 350.0
FNCB5453 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 267.146,40 1.0 10080.0 460.0 01.Jan.2053 550.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 266.466,69 1.0 8862.0 410.0 15.Jan.2031 245.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 266.786,39 1.0 5456.0 1478.0 05.März2050 320.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 266.318,29 1.0 13104.0 119.0 09.Nov.2028 206.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 266.399,54 1.0 7966.0 1130.0 04.Mai2043 385.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 265.230,22 1.0 10354.0 384.0 13.März2032 608.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 265.260,39 1.0 11700.0 439.0 30.Mai2031 370.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 265.369,22 1.0 5764.0 1245.0 01.Apr.2050 360.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 264.808,46 1.0 7502.0 1258.0 15.Juni2047 390.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 264.829,15 1.0 8692.0 1267.0 15.Mai2054 550.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 263.525,90 1.0 8779.0 417.0 04.Feb.2032 195.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 263.854,89 1.0 10554.0 315.0 24.Okt.2029 0.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 263.984,28 1.0 11427.0 280.0 13.Sept.2029 288.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 263.094,45 1.0 8751.0 1196.0 04.Feb.2066 685.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 263.100,32 1.0 10444.0 394.0 10.Sept.2030 75.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 263.135,16 1.0 8674.0 506.0 15.März2032 236.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 263.240,70 1.0 10472.0 1245.0 22.Juni2043 345.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 262.765,59 1.0 10453.0 523.0 12.Jan.2033 643.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #90 Schuldverschreibungen 262.668,49 1.0 59.0 1652.0 20.März2056 370.0
C CITIBANK NA Unternehmen 262.100,80 1.0 10266.0 190.0 29.Sept.2028 580.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 262.184,34 1.0 8210.0 1155.0 18.Mai2046 475.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 262.260,04 1.0 12333.0 984.0 12.Sept.2044 625.0
FRRJ3575 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 261.932,21 1.0 10467.0 267.0 01.Feb.2055 650.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 261.246,30 1.0 10212.0 500.0 14.Sept.2033 572.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 261.271,33 1.0 8693.0 416.0 07.Jan.2031 155.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 261.193,65 1.0 413.0 546.0 23.Juni2032 175.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 261.245,92 1.0 432.0 807.0 03.Juni2036 360.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 260.640,15 1.0 10280.0 573.0 15.Nov.2033 590.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 260.815,13 1.0 8491.0 1215.0 15.März2049 490.0
BNKEA BANK OF EAST ASIA LTD MTN RegS Unternehmen 261.014,98 1.0 10352.0 258.0 27.Juni2034 675.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 260.414,37 1.0 12916.0 128.0 07.Dez.2028 113.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 260.436,80 1.0 10282.0 546.0 25.Mai2034 617.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 260.481,29 1.0 10290.0 374.0 20.Nov.2030 555.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 260.492,89 1.0 8561.0 1224.0 14.Nov.2048 488.0
THRGN THUERINGEN LAND OF Government Related 260.290,24 1.0 11573.0 214.0 15.Nov.2028 300.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 259.900,95 1.0 12750.0 648.0 23.Sept.2034 463.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 259.964,41 1.0 11482.0 605.0 10.Juni2033 350.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 259.182,14 1.0 10131.0 308.0 02.März2030 525.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 259.374,00 1.0 10189.0 593.0 19.Apr.2035 583.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 259.433,52 1.0 12892.0 156.0 24.März2028 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #73 Schuldverschreibungen 259.397,12 1.0 30.0 2123.0 20.Dez.2051 70.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 259.169,72 1.0 3646.0 2588.0 18.Feb.2070 100.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 258.843,30 1.0 8535.0 965.0 21.Nov.2039 405.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 258.957,00 1.0 12493.0 518.0 14.Nov.2033 525.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 259.000,36 1.0 10144.0 193.0 20.Sept.2028 540.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 259.058,66 1.0 10174.0 320.0 15.Apr.2031 569.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 258.963,23 1.0 10357.0 380.0 22.Juni2030 10.0
HCA HCA INC Unternehmen 258.582,07 1.0 10142.0 393.0 01.Apr.2031 545.0
FRSD2046 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 258.651,70 1.0 10050.0 438.0 01.Dez.2052 550.0
IQV IQVIA INC Unternehmen 257.892,51 1.0 10293.0 222.0 01.Feb.2029 625.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 257.899,70 1.0 10265.0 986.0 14.Jan.2042 610.0
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 257.243,91 1.0 10145.0 113.0 15.Nov.2027 585.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 257.267,39 1.0 10067.0 315.0 15.Feb.2030 450.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 257.511,76 1.0 5066.0 1466.0 01.Nov.2056 294.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 256.762,12 1.0 10221.0 455.0 13.Jan.2033 579.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) Unternehmen 256.849,56 1.0 10221.0 299.0 10.Jan.2030 565.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 257.164,35 1.0 10234.0 627.0 14.Jan.2036 629.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 256.377,39 1.0 11209.0 1217.0 25.März2044 413.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 256.579,34 1.0 10214.0 304.0 14.Jan.2031 588.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 256.614,91 1.0 6319.0 1272.0 22.Apr.2051 311.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 256.694,41 1.0 10126.0 166.0 15.Mai2029 574.0
NZD NZD CASH Cash und/oder Derivate 255.879,55 1.0 5893.0 0.0 nan 0.0
WMT WALMART INC Unternehmen 255.816,96 1.0 10994.0 300.0 15.Feb.2030 755.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 256.084,55 1.0 10045.0 233.0 15.März2029 480.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 256.087,54 1.0 9296.0 714.0 04.Feb.2036 570.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN 144A Unternehmen 256.229,92 1.0 10159.0 172.0 15.Juni2028 550.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 255.933,48 1.0 337.0 838.0 17.Juni2036 340.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 256.009,05 1.0 11119.0 156.0 15.März2028 25.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 256.148,58 1.0 495.0 214.0 12.Dez.2028 550.0
FRSD2445 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 255.946,76 1.0 10043.0 410.0 01.März2053 550.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 255.353,68 1.0 7291.0 1330.0 15.Juni2040 25.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 255.511,92 1.0 8296.0 1294.0 01.März2053 488.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 255.521,77 1.0 6965.0 971.0 01.Apr.2040 360.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC 144A Government Related 255.613,56 1.0 10131.0 258.0 05.Juni2029 488.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 255.686,97 1.0 10009.0 141.0 20.Feb.2029 453.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 255.570,25 1.0 5606.0 1397.0 15.Mai2054 500.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 255.352,65 1.0 10213.0 398.0 26.Aug.2030 1.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 254.908,95 1.0 10167.0 183.0 25.Juli2029 557.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 255.027,43 1.0 10001.0 4.0 28.Aug.2026 433.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 255.249,52 1.0 5625.0 1458.0 15.Juni2052 290.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 254.421,76 1.0 10138.0 349.0 15.Juli2030 488.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 254.462,72 1.0 9960.0 664.0 14.März2035 525.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 254.552,33 1.0 10149.0 590.0 23.Jan.2035 568.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 254.633,92 1.0 10109.0 607.0 01.Juli2034 638.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 254.685,36 1.0 10065.0 596.0 30.Mai2035 594.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Unternehmen 254.713,68 1.0 10004.0 149.0 14.März2028 442.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 254.667,40 1.0 11068.0 189.0 15.Juli2028 50.0
DALAPT Dallas-Fort Worth International Ai Government Related 254.452,87 1.0 8353.0 1083.0 01.Nov.2051 451.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 253.852,36 1.0 10019.0 114.0 26.Okt.2027 450.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 253.949,63 1.0 10101.0 639.0 09.Jan.2036 586.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 253.955,39 1.0 10032.0 26.0 20.Nov.2026 540.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Unternehmen 254.307,97 1.0 10089.0 173.0 13.Juni2028 490.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 253.408,38 1.0 8442.0 954.0 04.Juni2036 20.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 253.462,38 1.0 10090.0 134.0 10.Jan.2028 516.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 253.665,80 1.0 10038.0 551.0 01.Juni2034 535.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 253.800,94 1.0 10102.0 220.0 10.Jan.2030 534.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 252.998,62 1.0 12199.0 515.0 03.Nov.2032 500.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 253.029,87 1.0 8391.0 1067.0 13.Nov.2037 50.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 253.088,38 1.0 10002.0 163.0 09.Mai2029 462.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 253.146,23 1.0 10073.0 133.0 06.Jan.2028 505.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 253.175,48 1.0 10036.0 633.0 11.Juni2034 518.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 253.268,42 1.0 9992.0 196.0 01.Nov.2028 485.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB RegS Unternehmen 253.297,93 1.0 11387.0 287.0 05.Sept.2029 263.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 253.311,13 1.0 9986.0 289.0 17.Okt.2029 449.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC Unternehmen 253.318,16 1.0 10083.0 306.0 09.Jan.2030 513.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 252.962,85 1.0 2482.0 276.0 15.Aug.2029 388.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 253.180,05 1.0 11210.0 148.0 15.Feb.2028 75.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 252.471,04 1.0 9983.0 14.0 05.Okt.2026 324.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 252.536,67 1.0 10070.0 137.0 21.Jan.2028 488.0
GIM ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 252.839,43 1.0 12570.0 484.0 06.Juli2032 580.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 252.846,82 1.0 10072.0 308.0 15.Jan.2031 523.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 252.521,50 1.0 418.0 436.0 13.März2031 120.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 252.404,36 1.0 10059.0 880.0 13.Juni2036 188.0
C CITIBANK NA Unternehmen 251.961,42 1.0 10068.0 272.0 06.Aug.2029 484.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 251.996,30 1.0 12169.0 1042.0 15.Jan.2044 550.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 252.096,63 1.0 11109.0 599.0 06.Mai2033 300.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 252.165,53 1.0 9932.0 287.0 10.Okt.2029 450.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 252.195,62 1.0 12255.0 310.0 13.Jan.2030 525.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 252.335,21 1.0 10068.0 315.0 24.Jan.2030 463.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 252.354,64 1.0 296.0 1471.0 17.Juni2046 288.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 251.605,85 1.0 10034.0 655.0 24.Jan.2036 550.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 251.646,40 1.0 10008.0 1015.0 14.Jan.2046 692.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 251.670,55 1.0 12266.0 232.0 28.Feb.2030 600.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 251.709,57 1.0 10038.0 91.0 22.Juli2028 498.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 251.741,05 1.0 10032.0 42.0 18.Jan.2027 520.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 251.833,70 1.0 10069.0 184.0 11.Aug.2028 505.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 251.457,29 1.0 2720.0 3243.0 25.Mai2072 50.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 251.698,99 1.0 461.0 280.0 23.Juli2029 275.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 251.676,96 1.0 10067.0 441.0 03.Feb.2031 0.0
MS MORGAN STANLEY PRIVATE BANK(FXD) Unternehmen 250.988,74 1.0 9992.0 87.0 06.Juli2028 447.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 251.017,42 1.0 9898.0 245.0 17.Apr.2030 440.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 251.149,18 1.0 12139.0 366.0 23.Nov.2030 500.0
JXN JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDI MTN 144A Unternehmen 251.316,06 1.0 9968.0 421.0 16.Juni2031 525.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 251.422,20 1.0 9951.0 202.0 14.Nov.2028 425.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 250.483,28 1.0 9969.0 11.0 22.Sept.2026 128.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 250.520,97 1.0 9925.0 166.0 15.Mai2028 388.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 250.577,86 1.0 9900.0 159.0 23.Apr.2029 400.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN 144A Government Related 250.690,55 1.0 9999.0 183.0 20.Juli2028 425.0
GIM ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 250.722,66 1.0 12337.0 545.0 20.Apr.2033 540.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 250.727,67 1.0 9935.0 578.0 08.Sept.2032 88.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 250.793,17 1.0 12027.0 358.0 28.Aug.2030 461.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 250.009,37 1.0 9835.0 614.0 15.Apr.2034 500.0
TFC TRUIST BANK (FXD-FRN) Unternehmen 250.155,59 1.0 9879.0 206.0 23.Okt.2029 437.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 250.221,30 1.0 12483.0 322.0 15.Jan.2030 250.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 250.391,46 1.0 9863.0 239.0 06.Apr.2029 430.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 250.406,78 1.0 9995.0 184.0 29.Juli2029 502.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF Government Related 249.606,13 1.0 9890.0 119.0 08.Nov.2027 354.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 249.657,24 1.0 11045.0 250.0 07.März2029 100.0
T AT&T INC Unternehmen 249.661,43 1.0 8270.0 643.0 01.Dez.2033 255.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 249.725,77 1.0 9769.0 683.0 11.Sept.2036 517.0
MILPW BANK MILLENNIUM SA MTN RegS Unternehmen 249.792,54 1.0 11946.0 192.0 25.Sept.2029 531.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 249.805,82 1.0 12106.0 882.0 15.Okt.2037 400.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 249.841,18 1.0 9974.0 600.0 01.Feb.2034 550.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA 144A Gedeckt 249.858,31 1.0 9954.0 16.0 13.Okt.2026 119.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Unternehmen 249.182,52 1.0 9814.0 370.0 01.Okt.2030 415.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 249.267,19 1.0 9880.0 211.0 20.Nov.2028 390.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 249.349,67 1.0 11849.0 1155.0 28.Okt.2050 575.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 249.392,97 1.0 12057.0 456.0 13.Nov.2032 475.0
ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Unternehmen 249.407,76 1.0 9733.0 631.0 19.Aug.2034 500.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 249.414,20 1.0 9812.0 322.0 31.März2031 441.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 249.462,11 1.0 943.0 532.0 18.Mai2032 213.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 248.543,67 1.0 9780.0 712.0 15.Okt.2035 490.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 248.670,72 1.0 9879.0 634.0 25.Juni2034 495.0
LOGICR LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS Government Related 248.792,67 1.0 9819.0 673.0 17.Jan.2034 200.0
PNC PNC BANK NA Unternehmen 248.811,44 1.0 9859.0 115.0 25.Okt.2027 310.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 248.847,69 1.0 9922.0 642.0 22.Juli2035 529.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 248.951,36 1.0 9917.0 636.0 15.Juli2034 515.0
MS MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA Unternehmen 248.209,49 1.0 9894.0 352.0 18.Juli2031 473.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 248.484,54 1.0 9905.0 133.0 12.Jan.2029 387.0
HCA HCA INC Unternehmen 247.575,25 1.0 9835.0 257.0 15.Juni2029 413.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 247.643,06 1.0 9831.0 731.0 29.Juni2037 600.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 247.742,37 1.0 9761.0 1297.0 14.Mai2055 595.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 247.748,64 1.0 11831.0 101.0 14.Sept.2028 525.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 247.824,58 1.0 9876.0 623.0 19.Juli2035 532.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 247.995,98 1.0 8167.0 1111.0 18.Mai2043 415.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 248.004,45 1.0 12095.0 213.0 28.Feb.2034 576.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN Unternehmen 248.044,12 1.0 9887.0 684.0 21.Juli2036 537.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 248.048,90 1.0 11980.0 289.0 14.Okt.2029 438.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 247.589,50 1.0 4898.0 881.0 15.Apr.2037 275.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 247.153,11 1.0 9731.0 323.0 01.Apr.2031 419.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 247.250,45 1.0 9852.0 132.0 10.Jan.2033 400.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 247.270,33 1.0 8152.0 629.0 01.Okt.2033 245.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 247.315,67 1.0 7512.0 1181.0 15.Nov.2048 396.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 247.331,83 1.0 9869.0 230.0 23.Jan.2030 418.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 247.428,91 1.0 9856.0 225.0 09.Jan.2030 424.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 247.482,06 1.0 9706.0 549.0 11.März2033 460.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 247.250,62 1.0 290.0 858.0 17.Dez.2035 159.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 246.652,22 1.0 9574.0 1236.0 15.Feb.2053 588.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 246.679,45 1.0 9637.0 630.0 11.März2033 75.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 246.703,62 1.0 8145.0 1188.0 29.Jan.2040 125.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 246.923,84 1.0 9711.0 223.0 15.März2029 400.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 246.924,77 1.0 9734.0 237.0 15.März2029 345.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 246.959,54 1.0 9853.0 624.0 24.Jan.2034 450.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 246.980,46 1.0 9693.0 505.0 25.Sept.2033 482.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 246.982,83 1.0 9749.0 241.0 05.Apr.2029 365.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 247.001,38 1.0 9742.0 482.0 26.Apr.2033 459.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 246.643,38 1.0 10962.0 183.0 23.Juni2028 1.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 246.883,80 1.0 6030.0 1705.0 15.Feb.2065 400.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 246.972,88 1.0 10976.0 193.0 30.Juli2028 16.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 246.136,76 1.0 12307.0 84.0 15.Juni2027 0.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 246.275,77 1.0 11976.0 290.0 23.Jan.2084 525.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 246.284,12 1.0 11830.0 196.0 27.Sept.2048 475.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 246.509,00 1.0 9752.0 563.0 17.Mai2033 450.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 246.363,72 1.0 8189.0 1314.0 09.Juni2041 113.0
FRRJ7123 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 246.546,30 1.0 9962.0 483.0 01.Aug.2056 550.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 245.940,68 1.0 9798.0 503.0 15.Juli2032 490.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 246.062,46 1.0 9727.0 246.0 13.Apr.2029 345.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 246.066,15 1.0 8128.0 1227.0 19.Juni2049 488.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 245.230,63 1.0 9644.0 646.0 15.Okt.2034 500.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 245.405,05 1.0 9775.0 388.0 12.Jan.2032 466.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 245.575,79 1.0 11825.0 196.0 21.Sept.2028 438.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 245.591,80 1.0 9811.0 231.0 04.Feb.2029 455.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 245.591,98 1.0 9805.0 138.0 19.Jan.2028 275.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 245.609,31 1.0 11849.0 367.0 18.Sept.2030 413.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 244.680,20 1.0 9781.0 617.0 09.Feb.2034 470.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 244.749,02 1.0 11976.0 324.0 10.März2030 525.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 245.145,01 1.0 11896.0 613.0 27.Nov.2033 438.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 244.217,12 1.0 9558.0 737.0 15.März2036 475.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 244.256,88 1.0 11888.0 64.0 06.Apr.2027 788.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 244.318,78 1.0 11930.0 305.0 05.Feb.2030 475.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 244.332,05 1.0 9771.0 408.0 12.Feb.2031 388.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 244.505,65 1.0 9757.0 402.0 22.Jan.2031 388.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 244.525,19 1.0 8113.0 1041.0 15.Juli2042 465.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 244.640,77 1.0 11628.0 784.0 07.Okt.2037 613.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 244.451,03 1.0 12223.0 185.0 21.Juni2028 0.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 244.543,89 1.0 12109.0 586.0 23.Mai2033 450.0
FRRJ0848 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 244.514,10 1.0 10497.0 240.0 01.Feb.2054 650.0
VW VOLKSWAGEN INT FINANCE (NC5.5) RegS Unternehmen 243.749,49 1.0 11713.0 371.0 31.Dez.2079 549.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 243.810,34 1.0 11986.0 227.0 16.Apr.2034 538.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 243.943,56 1.0 11852.0 543.0 01.Dez.2032 425.0
GOOGL ALPHABET INC RegS Unternehmen 244.064,95 1.0 12134.0 892.0 03.März2036 125.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 243.815,90 1.0 12187.0 273.0 08.Mai2029 13.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 243.312,32 1.0 11918.0 407.0 22.März2031 538.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 243.361,42 1.0 9452.0 539.0 04.Mai2033 535.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 243.433,48 1.0 11935.0 154.0 25.März2029 525.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 243.460,91 1.0 9699.0 533.0 15.Jan.2034 492.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 243.374,01 1.0 2352.0 757.0 24.Feb.2038 790.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 243.430,79 1.0 12172.0 248.0 05.Feb.2029 0.0
CEDTDA PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITU Gedeckt 243.647,83 1.0 12013.0 421.0 10.Apr.2031 425.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 243.581,70 1.0 8840.0 1253.0 01.Okt.2051 493.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 242.790,33 1.0 11734.0 282.0 07.Sept.2029 375.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen 243.124,04 1.0 9608.0 1048.0 01.Dez.2043 575.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 242.305,90 1.0 11696.0 180.0 07.Sept.2028 388.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 242.374,01 1.0 9603.0 729.0 04.Dez.2035 475.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 242.417,13 1.0 5936.0 1414.0 01.Sept.2049 275.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 242.704,64 1.0 9680.0 642.0 06.Mai2033 88.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 242.732,27 1.0 8064.0 276.0 01.Juli2029 288.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 241.842,46 1.0 11770.0 379.0 11.Dez.2030 413.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 241.939,64 1.0 9605.0 152.0 11.März2028 170.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS Unternehmen 242.017,83 1.0 11893.0 245.0 25.März2029 463.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 242.019,42 1.0 9634.0 704.0 12.Jan.2037 526.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 242.028,65 1.0 6308.0 1472.0 22.März2061 370.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 242.103,92 1.0 11749.0 194.0 28.Okt.2028 388.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 242.184,21 1.0 7984.0 1016.0 13.Mai2040 350.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 242.127,11 1.0 8646.0 872.0 09.Juli2035 10.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 241.321,82 1.0 11985.0 523.0 07.Juni2032 375.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU (PNC5.75) MTN RegS Unternehmen 241.350,29 1.0 11595.0 339.0 31.Dez.2079 425.0
RABHUG RAIFFEISEN BANK ZRT MTN RegS Unternehmen 241.373,05 1.0 11933.0 256.0 23.Mai2030 515.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 241.398,65 1.0 5984.0 1311.0 01.Dez.2045 350.0
FBAVP BNP PARIBAS FORTIS SA/NV MTN RegS Gedeckt 241.463,95 1.0 11731.0 208.0 30.Okt.2028 375.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 240.973,27 0.0 7954.0 831.0 15.Nov.2036 319.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 240.981,39 0.0 11660.0 188.0 29.Aug.2028 350.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 241.029,73 0.0 9558.0 687.0 26.Nov.2033 100.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 241.066,95 0.0 11832.0 773.0 03.März2036 425.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 241.074,54 0.0 11710.0 120.0 16.Nov.2027 400.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 241.106,09 0.0 11870.0 397.0 31.Dez.2079 487.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 241.165,23 0.0 9500.0 703.0 24.Okt.2036 480.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 241.233,05 0.0 11766.0 132.0 13.Jan.2029 438.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 240.968,89 0.0 6.0 999.0 10.Sept.2038 238.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN RegS Government Related 240.827,34 0.0 6859.0 731.0 23.Jan.2036 525.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 240.859,01 0.0 11657.0 100.0 31.Aug.2027 350.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 240.325,78 0.0 11668.0 115.0 25.Okt.2027 375.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 240.375,80 0.0 11647.0 103.0 13.Sept.2027 350.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 240.479,29 0.0 9944.0 521.0 15.Aug.2038 588.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 240.541,65 0.0 11791.0 227.0 20.Feb.2030 425.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 240.568,44 0.0 11921.0 172.0 07.Juni2029 500.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 240.807,08 0.0 360.0 952.0 30.Juli2037 195.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 239.897,82 0.0 11638.0 278.0 27.Sept.2029 350.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 239.952,82 0.0 11821.0 235.0 05.Apr.2029 425.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 144A Unternehmen 240.323,24 0.0 9526.0 298.0 08.Nov.2029 325.0
FNFA3133 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 239.973,44 0.0 10042.0 468.0 01.Okt.2055 550.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 239.388,41 0.0 7839.0 1212.0 15.Apr.2047 425.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 239.414,74 0.0 9333.0 834.0 15.Feb.2038 490.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 239.443,22 0.0 11698.0 52.0 22.Feb.2027 500.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 239.499,27 0.0 9522.0 158.0 03.Apr.2028 159.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 239.521,72 0.0 11718.0 216.0 16.Jan.2029 388.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 239.544,13 0.0 11811.0 334.0 13.Apr.2031 425.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 239.549,40 0.0 9563.0 274.0 23.Juli2030 319.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 239.622,51 0.0 11715.0 137.0 16.Jan.2028 400.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 239.697,25 0.0 8614.0 463.0 16.Sept.2036 248.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 239.765,13 0.0 11750.0 703.0 13.Feb.2035 413.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 239.457,07 0.0 4752.0 1671.0 02.Dez.2052 255.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 239.544,21 0.0 11670.0 209.0 31.Okt.2028 338.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 239.781,06 0.0 11683.0 209.0 31.Okt.2028 336.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 238.877,52 0.0 9523.0 1334.0 24.Juli2055 570.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 238.942,92 0.0 11573.0 274.0 11.Sept.2029 350.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 239.044,40 0.0 11826.0 346.0 20.Mai2035 463.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 239.330,31 0.0 11724.0 145.0 15.Feb.2028 425.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 239.005,81 0.0 11709.0 229.0 16.Jan.2029 363.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 238.446,98 0.0 9401.0 487.0 15.Apr.2032 415.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 238.466,16 0.0 9498.0 731.0 15.Jan.2036 500.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 238.511,37 0.0 9531.0 1297.0 08.Aug.2054 588.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 238.607,92 0.0 9515.0 873.0 25.Jan.2039 548.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 238.618,84 0.0 11884.0 656.0 12.Juli2035 450.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS Unternehmen 238.762,69 0.0 11750.0 314.0 31.Dez.2079 475.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 238.807,22 0.0 10433.0 498.0 28.Okt.2033 612.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 238.859,32 0.0 11661.0 208.0 12.Dez.2028 363.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 238.861,59 0.0 11831.0 727.0 23.Mai2035 425.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 238.642,57 0.0 11600.0 620.0 26.Sept.2033 325.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 238.849,63 0.0 11702.0 229.0 17.Jan.2029 363.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 237.911,91 0.0 5447.0 1504.0 30.Okt.2056 299.0
TRIOD TRIODOS BANK NV RegS Unternehmen 238.062,35 0.0 11479.0 276.0 03.Sept.2030 388.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 238.125,72 0.0 11585.0 7.0 10.Sept.2026 300.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 238.151,72 0.0 11696.0 145.0 23.Feb.2029 388.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 238.204,97 0.0 9510.0 729.0 02.Feb.2041 539.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 238.091,83 0.0 296.0 882.0 17.Mai2036 184.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 238.047,39 0.0 11630.0 215.0 23.Nov.2028 325.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 238.126,59 0.0 11599.0 200.0 25.Sept.2028 300.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 238.264,63 0.0 11635.0 216.0 27.Nov.2028 338.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 238.318,65 0.0 11620.0 114.0 19.Okt.2027 313.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 237.509,99 0.0 9465.0 270.0 18.Juni2029 225.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 237.627,57 0.0 6274.0 1438.0 01.Juni2051 310.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 237.641,31 0.0 11553.0 466.0 19.Nov.2031 388.0
T AT&T INC Unternehmen 237.643,62 0.0 7851.0 1069.0 15.Dez.2042 430.0
ENGIFP ENGIE SA NC6 MTN RegS Unternehmen 237.773,73 0.0 11797.0 331.0 31.Dez.2079 475.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 237.013,51 0.0 11758.0 263.0 04.Juni2030 413.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 237.027,42 0.0 11807.0 185.0 13.Juli2028 438.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 237.065,90 0.0 11807.0 184.0 11.Juli2028 425.0
C CITIGROUP INC (FX-FRN) Unternehmen 237.073,21 0.0 9328.0 488.0 17.März2033 379.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 237.090,08 0.0 11800.0 350.0 03.Juli2030 413.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 237.203,44 0.0 11754.0 342.0 22.Mai2031 400.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 237.247,18 0.0 11756.0 339.0 29.Mai2030 438.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 237.262,19 0.0 11598.0 393.0 29.Jan.2031 425.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 237.283,33 0.0 11502.0 704.0 01.März2038 800.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 237.300,66 0.0 11824.0 184.0 17.Juli2029 463.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 237.325,45 0.0 11634.0 627.0 12.Feb.2035 400.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 237.014,96 0.0 11550.0 202.0 02.Okt.2028 300.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 237.081,62 0.0 11526.0 287.0 17.Sept.2029 313.0
BPOST BPOST SA RegS Government Related 236.505,69 0.0 11510.0 286.0 16.Okt.2029 329.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 236.518,35 0.0 8591.0 933.0 17.März2036 20.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Unternehmen 236.530,65 0.0 11504.0 456.0 17.Okt.2031 338.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 236.556,34 0.0 11455.0 813.0 15.Okt.2036 388.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 236.643,96 0.0 11535.0 299.0 19.Nov.2030 350.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 236.728,96 0.0 9186.0 1268.0 15.Feb.2055 570.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 236.801,10 0.0 11528.0 199.0 03.Okt.2029 313.0
PTSB PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Government Related 236.807,22 0.0 11793.0 270.0 10.Juli2030 425.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 236.865,13 0.0 11596.0 640.0 11.Jan.2034 363.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 236.935,30 0.0 9391.0 299.0 01.Nov.2034 303.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 236.872,10 0.0 11111.0 1102.0 01.Okt.2041 395.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 236.593,78 0.0 11548.0 103.0 10.Sept.2027 263.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 236.835,25 0.0 11568.0 110.0 04.Okt.2027 275.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA RegS Government Related 236.009,38 0.0 11722.0 356.0 07.Juni2030 363.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 236.022,47 0.0 11669.0 248.0 21.Apr.2029 363.0
GIM ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 236.026,11 0.0 11586.0 220.0 15.Jan.2029 321.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 236.094,73 0.0 11704.0 329.0 29.Mai2035 413.0
HCA HCA INC Unternehmen 236.152,72 0.0 7680.0 1269.0 15.März2052 463.0
HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Unternehmen 236.264,63 0.0 9310.0 489.0 24.März2032 363.0
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Unternehmen 236.269,41 0.0 11372.0 519.0 20.Aug.2037 388.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN 144A Unternehmen 236.298,95 0.0 9318.0 486.0 06.Apr.2033 376.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 236.304,18 0.0 11610.0 49.0 10.Feb.2027 350.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 236.334,79 0.0 9399.0 966.0 13.Jan.2047 635.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 236.342,02 0.0 11786.0 164.0 31.Dez.2079 488.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 236.389,50 0.0 11589.0 222.0 15.Dez.2028 300.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 236.421,06 0.0 11563.0 636.0 09.Jan.2034 375.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 236.015,37 0.0 11601.0 140.0 24.Jan.2028 313.0
FRQB3095 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 236.210,00 0.0 7994.0 724.0 01.Aug.2050 200.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 235.513,21 0.0 11550.0 397.0 15.Jan.2031 338.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 235.663,21 0.0 11670.0 433.0 14.Mai2032 388.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 235.761,42 0.0 11594.0 785.0 14.Mai2038 775.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 235.814,18 0.0 9937.0 278.0 21.Aug.2029 425.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 235.816,57 0.0 11566.0 125.0 29.Nov.2027 275.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 235.940,55 0.0 11556.0 632.0 01.Feb.2034 392.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 235.947,75 0.0 11605.0 489.0 05.März2032 375.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 235.528,23 0.0 11520.0 103.0 08.Sept.2027 238.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 235.598,26 0.0 11599.0 238.0 16.Feb.2029 319.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 235.687,00 0.0 11532.0 213.0 10.Nov.2028 288.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 235.945,86 0.0 11720.0 177.0 12.Juni2028 388.0
CLP CLP CASH Cash und/oder Derivate 235.435,91 0.0 11.0 0.0 nan 0.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 235.107,20 0.0 11437.0 468.0 19.Nov.2036 375.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD AB MTN RegS Unternehmen 235.277,99 0.0 11388.0 367.0 02.Okt.2030 375.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 235.328,66 0.0 11582.0 322.0 07.März2030 363.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 235.391,01 0.0 11744.0 368.0 24.Juli2030 385.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 235.487,76 0.0 11531.0 398.0 14.Jan.2032 363.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 235.192,39 0.0 11.0 356.0 01.Sept.2030 470.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 235.101,84 0.0 11523.0 116.0 25.Okt.2027 250.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 234.532,28 0.0 11521.0 640.0 05.März2034 400.0
VTRS UTAH ACQUISITION SUB INC RegS Unternehmen 234.644,83 0.0 11470.0 208.0 22.Nov.2028 313.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 234.694,45 0.0 11556.0 706.0 26.März2036 400.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 234.698,69 0.0 11570.0 1182.0 28.Nov.2053 780.0
DUK DUKE ENERGY FLORIDA LLC Unternehmen 234.702,87 0.0 9337.0 309.0 01.Dez.2029 250.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 234.732,01 0.0 11388.0 362.0 27.Aug.2030 313.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 234.844,67 0.0 11596.0 153.0 13.März2028 300.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N MTN RegS Unternehmen 234.882,31 0.0 11291.0 730.0 02.Sept.2035 413.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 234.973,57 0.0 11393.0 193.0 01.Sept.2028 325.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 235.009,71 0.0 11533.0 707.0 01.März2035 413.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 234.663,57 0.0 11543.0 138.0 18.Jan.2028 288.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 234.084,58 0.0 11576.0 254.0 16.Apr.2029 338.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 234.099,65 0.0 11623.0 355.0 29.Mai2030 338.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 234.132,44 0.0 11388.0 374.0 27.Sept.2031 313.0
SYDBDC AL SYDBANK A/S MTN RegS Unternehmen 234.139,96 0.0 11473.0 220.0 11.Dez.2029 300.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 234.149,22 0.0 9298.0 347.0 15.Mai2030 275.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 234.149,83 0.0 11586.0 161.0 13.Apr.2028 313.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 234.174,89 0.0 11542.0 412.0 11.März2031 338.0
ARGFP ARGAN SA RegS Unternehmen 234.177,07 0.0 11582.0 298.0 30.Okt.2029 378.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 234.187,64 0.0 11432.0 1227.0 03.Apr.2053 563.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 234.284,58 0.0 11430.0 547.0 22.Nov.2032 338.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 234.384,52 0.0 11530.0 722.0 13.März2035 388.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 234.458,56 0.0 11610.0 432.0 20.Mai2036 413.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 234.093,74 0.0 11525.0 136.0 10.Jan.2028 263.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 234.183,37 0.0 11693.0 282.0 30.Juli2029 350.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 233.565,46 0.0 11473.0 321.0 28.Jan.2031 326.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 233.647,84 0.0 11291.0 600.0 30.Sept.2033 388.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 233.661,19 0.0 11309.0 956.0 30.Aug.2038 338.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 233.672,99 0.0 11615.0 358.0 13.Juni2030 350.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 233.959,75 0.0 11567.0 156.0 23.März2028 288.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 234.027,50 0.0 11543.0 336.0 19.März2030 338.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT Government Related 233.699,34 0.0 11559.0 157.0 29.März2028 288.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 233.786,13 0.0 11538.0 148.0 21.Feb.2028 275.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF Government Related 233.872,27 0.0 11544.0 148.0 23.Feb.2028 275.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 233.881,30 0.0 11427.0 293.0 27.Sept.2029 263.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 233.915,30 0.0 11506.0 412.0 05.Feb.2031 315.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 233.962,19 0.0 11353.0 613.0 16.Aug.2033 300.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 233.085,27 0.0 11403.0 774.0 15.Jan.2036 375.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 233.102,95 0.0 11389.0 474.0 16.Jan.2032 400.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 233.235,37 0.0 11360.0 464.0 01.Okt.2031 300.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 233.256,24 0.0 11411.0 463.0 21.Jan.2037 388.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Unternehmen 233.288,01 0.0 11371.0 552.0 10.Dez.2032 375.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 233.343,88 0.0 11569.0 429.0 21.Mai2031 363.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 233.433,05 0.0 11540.0 335.0 25.Apr.2030 375.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 233.480,46 0.0 11574.0 263.0 19.Mai2029 363.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 233.486,97 0.0 11304.0 524.0 02.Sept.2033 338.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 233.506,40 0.0 11647.0 452.0 22.Juli2032 390.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 233.512,24 0.0 11553.0 340.0 29.Apr.2031 363.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 233.549,63 0.0 11404.0 388.0 02.Dez.2031 338.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 233.084,58 0.0 11568.0 263.0 15.Mai2029 300.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 233.114,59 0.0 11411.0 483.0 20.Dez.2031 325.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 233.136,04 0.0 11524.0 248.0 21.März2029 288.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 233.141,85 0.0 11393.0 294.0 01.Okt.2029 263.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 233.206,93 0.0 11558.0 349.0 03.Mai2030 313.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 233.512,86 0.0 11509.0 418.0 27.Feb.2031 313.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 233.555,93 0.0 11492.0 325.0 31.Jan.2030 300.0
ISPVIT INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI SPA RegS Unternehmen 232.636,04 0.0 11415.0 710.0 05.März2035 422.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 232.660,46 0.0 11558.0 332.0 20.Feb.2030 300.0
SYDBDC AL SYDBANK A/S MTN RegS Unternehmen 232.709,23 0.0 11547.0 348.0 29.Mai2031 363.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 232.765,84 0.0 11271.0 525.0 17.Sept.2033 349.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 232.834,02 0.0 11025.0 1044.0 24.Sept.2044 600.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 232.868,19 0.0 11432.0 632.0 19.März2034 450.0
ISDB ISDB TRUST SERVICES NO 2 SARL RegS Government Related 232.898,63 0.0 11395.0 302.0 05.Nov.2029 280.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 232.902,19 0.0 11444.0 318.0 15.Jan.2031 300.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 232.920,47 0.0 6515.0 1345.0 22.März2051 355.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 232.962,67 0.0 11408.0 302.0 05.Dez.2029 300.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 232.984,88 0.0 11366.0 381.0 15.Okt.2030 295.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 232.998,52 0.0 11621.0 176.0 20.Juli2028 363.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 233.028,31 0.0 11520.0 321.0 22.Feb.2030 363.0
T AT&T INC Unternehmen 233.058,80 0.0 9211.0 692.0 15.Mai2035 450.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 232.613,64 0.0 11523.0 161.0 12.Apr.2028 275.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS RegS Government Related 232.992,15 0.0 11573.0 173.0 25.Mai2028 300.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 232.136,06 0.0 11391.0 399.0 14.Jan.2031 321.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 232.202,89 0.0 11401.0 214.0 09.Nov.2028 238.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 232.246,50 0.0 11247.0 679.0 07.Okt.2034 370.0
MITHCC MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS Unternehmen 232.276,56 0.0 11594.0 279.0 28.Juli2029 360.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 232.284,75 0.0 11513.0 258.0 25.Apr.2029 288.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 232.380,82 0.0 11408.0 323.0 13.Feb.2031 313.0
RWE RWE AG (NC8) RegS Unternehmen 232.459,36 0.0 11539.0 570.0 18.Juni2055 463.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 232.481,44 0.0 11523.0 801.0 27.Mai2036 405.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 232.500,94 0.0 11435.0 482.0 21.Nov.2033 825.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 232.533,54 0.0 11409.0 402.0 23.Jan.2032 338.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 232.567,70 0.0 11349.0 472.0 05.Nov.2031 313.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 232.259,90 0.0 11296.0 698.0 15.Sept.2034 300.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 232.209,84 0.0 11428.0 413.0 03.Feb.2031 300.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 232.249,05 0.0 11514.0 437.0 20.Mai2032 363.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 232.575,03 0.0 11555.0 266.0 28.Mai2029 300.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 231.689,65 0.0 11426.0 232.0 16.Jan.2029 238.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 231.726,62 0.0 11313.0 547.0 02.Dez.2033 338.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 231.798,55 0.0 11222.0 679.0 17.Sept.2034 350.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 231.817,27 0.0 11564.0 7.0 09.Sept.2026 25.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 231.826,54 0.0 11292.0 460.0 05.Sept.2031 275.0
FINPOW FINGRID OYJ MTN RegS Government Related 231.852,42 0.0 11372.0 304.0 04.Dez.2029 275.0
PROXBB PROXIMUS NV MTN RegS Government Related 231.854,10 0.0 11426.0 651.0 27.März2034 375.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 231.877,48 0.0 11490.0 514.0 11.Mai2032 345.0
T AT&T INC Unternehmen 231.882,83 0.0 11582.0 369.0 03.Aug.2030 360.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 231.906,73 0.0 11420.0 232.0 16.Jan.2029 263.0
ALLRNV ALLIANDER NV RegS Government Related 231.918,53 0.0 11182.0 720.0 31.Dez.2079 413.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 231.929,78 0.0 11307.0 460.0 28.Aug.2031 260.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 232.000,63 0.0 9269.0 326.0 29.Jan.2031 267.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 232.013,69 0.0 11550.0 5.0 02.Dez.2030 63.0
AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Unternehmen 232.055,00 0.0 11226.0 602.0 09.Sept.2033 350.0
COVHFP COVIVIO HOTELS SCA MTN RegS Unternehmen 232.080,72 0.0 11495.0 584.0 23.Mai2033 413.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 232.086,77 0.0 11406.0 784.0 06.März2036 388.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 231.714,71 0.0 11471.0 674.0 30.Apr.2034 340.0
DEXGRP DEXIA SA (PARIS) MTN RegS Government Related 231.726,43 0.0 11482.0 160.0 05.Apr.2028 250.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 231.757,00 0.0 11497.0 165.0 27.Apr.2028 263.0
HVB UNICREDIT BANK GMBH RegS Gedeckt 231.791,45 0.0 11324.0 286.0 27.Aug.2029 238.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 231.855,40 0.0 11415.0 322.0 15.Jan.2030 265.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 231.909,49 0.0 11391.0 574.0 11.Jan.2033 300.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 231.952,84 0.0 11413.0 657.0 16.Feb.2034 325.0
YANTZE CHINA THREE GORGES INTERNATIONAL L RegS Government Related 231.148,52 0.0 11324.0 391.0 01.Dez.2030 288.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 231.177,05 0.0 11341.0 767.0 12.Feb.2037 375.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 231.197,03 0.0 11437.0 663.0 29.Apr.2034 363.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 231.228,99 0.0 11470.0 432.0 17.Mai2031 325.0
T AT&T INC Unternehmen 231.236,29 0.0 9249.0 823.0 15.Aug.2037 490.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 231.239,09 0.0 11243.0 747.0 10.Nov.2036 363.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 231.251,42 0.0 11511.0 359.0 30.Juni2031 363.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 231.291,50 0.0 11323.0 477.0 13.Dez.2031 313.0
EUROGR EUROGRID GMBH MTN RegS Unternehmen 231.320,07 0.0 11167.0 1027.0 16.Okt.2040 417.0
SWED SWEDEN (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 231.341,90 0.0 11517.0 273.0 18.Juni2029 275.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 231.351,39 0.0 11518.0 359.0 30.Juni2031 350.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 231.355,60 0.0 11295.0 384.0 30.Okt.2031 298.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 231.405,50 0.0 11330.0 848.0 19.März2038 513.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 231.469,24 0.0 11418.0 237.0 02.Feb.2029 238.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 231.489,52 0.0 11500.0 598.0 08.Juni2033 350.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 231.542,64 0.0 11547.0 14.0 04.Okt.2026 30.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 231.564,38 0.0 11545.0 368.0 10.Juli2030 300.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 231.573,87 0.0 11488.0 350.0 21.Mai2031 338.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS Unternehmen 231.582,71 0.0 11350.0 553.0 02.Feb.2034 375.0
ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Unternehmen 231.621,50 0.0 7573.0 1260.0 01.Apr.2048 400.0
DLNLN DERWENT LONDON PLC RegS Unternehmen 231.628,56 0.0 11393.0 484.0 17.Nov.2031 188.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 231.147,65 0.0 11412.0 125.0 25.Nov.2027 175.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 231.230,61 0.0 11299.0 375.0 30.Aug.2030 250.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 231.343,56 0.0 11476.0 820.0 27.Mai2036 363.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 231.366,38 0.0 11408.0 234.0 22.Jan.2029 248.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 231.560,84 0.0 11245.0 616.0 29.Aug.2033 300.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Gedeckt 231.597,82 0.0 11413.0 327.0 04.Feb.2030 275.0
CADES CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE MTN RegS Government Related 231.623,56 0.0 11332.0 479.0 25.Nov.2031 300.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 230.724,65 0.0 11510.0 447.0 21.Juli2031 350.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 230.796,60 0.0 11280.0 548.0 15.Jan.2033 388.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 230.833,91 0.0 11453.0 513.0 26.Mai2033 350.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 230.853,09 0.0 11369.0 417.0 27.Feb.2031 325.0
MONTPI CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL MTN RegS Unternehmen 230.881,89 0.0 11483.0 357.0 22.Juni2031 363.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 230.958,40 0.0 11352.0 408.0 20.Jan.2032 300.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 230.972,49 0.0 11310.0 291.0 14.Sept.2029 225.0
DSBTOG DSB MTN RegS Government Related 231.014,40 0.0 11210.0 686.0 04.Sept.2034 313.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 231.014,43 0.0 11501.0 273.0 06.Juli2029 425.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 231.088,37 0.0 11428.0 714.0 06.Mai2036 398.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 231.096,80 0.0 912.0 479.0 17.Sept.2031 125.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 230.792,45 0.0 11269.0 552.0 08.Okt.2032 275.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 230.857,56 0.0 11542.0 15.0 08.Okt.2026 1.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 230.876,37 0.0 11355.0 657.0 01.Feb.2034 306.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 231.006,46 0.0 11499.0 612.0 27.Juni2033 338.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 231.013,35 0.0 11530.0 281.0 23.Juli2029 300.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 231.109,37 0.0 11295.0 380.0 19.Sept.2030 250.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 230.252,18 0.0 11373.0 115.0 24.Okt.2027 150.0
ENGIFP ENGIE SA (NC 9.5) RegS Unternehmen 230.280,53 0.0 11338.0 678.0 31.Dez.2079 450.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 230.285,49 0.0 11444.0 266.0 25.Mai2029 275.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 230.289,38 0.0 9029.0 1093.0 09.Nov.2052 690.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 230.299,59 0.0 11465.0 356.0 25.Juni2030 313.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 230.355,18 0.0 11284.0 396.0 25.Nov.2030 275.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 230.380,68 0.0 11117.0 729.0 17.Aug.2036 350.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Unternehmen 230.430,67 0.0 11442.0 169.0 06.Mai2028 250.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 230.583,29 0.0 11379.0 102.0 04.Sept.2027 138.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 230.610,57 0.0 11531.0 17.0 15.Okt.2026 0.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 230.626,74 0.0 11481.0 359.0 26.Juni2031 325.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 230.650,97 0.0 11149.0 746.0 03.Sept.2035 350.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 230.655,82 0.0 11512.0 273.0 26.Juli2029 338.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 230.184,30 0.0 11435.0 357.0 25.Mai2030 288.0
SNOBNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 230.265,11 0.0 11512.0 24.0 11.Nov.2026 1.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 230.468,31 0.0 11464.0 361.0 10.Juni2030 288.0
INGB ING BELGIQUE NV MTN RegS Gedeckt 230.494,27 0.0 11216.0 540.0 25.Aug.2032 275.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 230.537,99 0.0 11381.0 789.0 17.Feb.2036 388.0
SNOBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 230.562,79 0.0 11527.0 20.0 26.Okt.2026 1.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 230.571,09 0.0 11419.0 583.0 07.März2033 350.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 230.634,49 0.0 11532.0 377.0 14.Aug.2030 300.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN RegS Unternehmen 229.703,03 0.0 7544.0 584.0 28.Okt.2033 529.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 229.706,50 0.0 11317.0 581.0 22.Feb.2033 263.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 229.714,78 0.0 9066.0 496.0 15.März2032 295.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 229.756,39 0.0 11387.0 865.0 28.Mai2037 406.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 229.762,72 0.0 11382.0 153.0 10.März2028 213.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 229.805,37 0.0 11459.0 684.0 18.Juli2034 363.0
AMPRIO AMPRION GMBH (30NC5) MTN RegS Unternehmen 229.819,09 0.0 11468.0 429.0 28.Apr.2056 425.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 229.838,65 0.0 11329.0 373.0 03.Sept.2031 313.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 229.838,94 0.0 11290.0 767.0 03.März2037 388.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 229.838,97 0.0 9116.0 425.0 14.Mai2032 309.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 229.842,75 0.0 11257.0 478.0 05.Nov.2031 263.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 229.852,73 0.0 7489.0 191.0 08.Sept.2028 549.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 229.867,11 0.0 11408.0 351.0 20.Mai2031 313.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 229.901,13 0.0 11253.0 752.0 04.Feb.2037 400.0
TOKYO TOKYO METROPOLITAN OF RegS Government Related 229.921,54 0.0 11255.0 390.0 28.Okt.2030 263.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 229.922,54 0.0 11259.0 465.0 31.Dez.2079 388.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 229.929,49 0.0 11241.0 899.0 19.Jan.2038 390.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 229.980,77 0.0 11366.0 118.0 08.Nov.2027 150.0
ALV AUTOLIV INC MTN RegS Unternehmen 230.009,70 0.0 11225.0 381.0 29.Okt.2030 300.0
IDSLN IDS FINANCING PLC MTN RegS Unternehmen 230.045,41 0.0 11456.0 361.0 07.Juli2030 388.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 230.035,57 0.0 2535.0 725.0 31.Mai2035 425.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 229.702,80 0.0 11343.0 676.0 24.Apr.2034 313.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 229.710,60 0.0 11261.0 792.0 16.Jan.2036 338.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 229.891,74 0.0 11161.0 767.0 28.Aug.2035 300.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 229.977,08 0.0 11369.0 427.0 25.März2031 288.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 230.058,30 0.0 11458.0 60.0 25.März2027 100.0
BERGER BERLIN (STATE OF) Government Related 230.084,17 0.0 11358.0 744.0 19.März2035 313.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 230.103,43 0.0 11268.0 714.0 20.Jan.2035 363.0
FLEMSH VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE MTN RegS Government Related 230.145,74 0.0 11099.0 1138.0 26.Sept.2042 400.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 230.167,59 0.0 11406.0 421.0 25.Feb.2031 300.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 229.305,90 0.0 11279.0 572.0 27.Feb.2033 350.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 229.322,93 0.0 11279.0 413.0 13.Feb.2031 324.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 229.325,70 0.0 5591.0 1316.0 01.Apr.2060 385.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 229.354,07 0.0 11248.0 767.0 10.Feb.2037 375.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 229.375,87 0.0 11301.0 502.0 26.Feb.2032 313.0
FISV FISERV INC Unternehmen 229.467,53 0.0 9947.0 524.0 02.März2033 560.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS Unternehmen 229.485,72 0.0 11412.0 445.0 19.Juni2031 350.0
T AT&T INC Unternehmen 229.507,50 0.0 11277.0 309.0 17.Dez.2029 260.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 229.508,26 0.0 11362.0 553.0 14.Mai2038 388.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 229.557,56 0.0 11283.0 574.0 03.März2038 375.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 229.567,28 0.0 11430.0 449.0 30.Juni2031 338.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 229.237,45 0.0 11454.0 45.0 26.Jan.2027 13.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 229.286,44 0.0 11352.0 342.0 25.März2030 250.0
HASPA HAMBURGER SPARKASSE AG RegS Gedeckt 229.331,19 0.0 11298.0 584.0 10.Feb.2033 288.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 229.539,75 0.0 11339.0 333.0 21.Feb.2030 250.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT RegS Government Related 229.569,07 0.0 11289.0 806.0 04.Feb.2036 313.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 229.584,12 0.0 11292.0 657.0 06.Feb.2034 313.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 229.687,71 0.0 11375.0 433.0 15.Apr.2031 286.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 229.694,05 0.0 11176.0 774.0 24.Sept.2035 300.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 229.689,69 0.0 9820.0 359.0 01.Apr.2033 450.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU RegS Unternehmen 228.850,76 0.0 11307.0 98.0 31.Dez.2079 158.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 228.877,63 0.0 9511.0 178.0 15.Juni2028 155.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 228.881,34 0.0 11093.0 822.0 02.Okt.2036 350.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 228.926,98 0.0 8263.0 560.0 15.Nov.2032 250.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 228.971,13 0.0 11402.0 888.0 07.Juli2037 388.0
ENGIFP ENGIE SA (NC 6.5) RegS Unternehmen 229.097,97 0.0 11299.0 463.0 31.Dez.2079 400.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Unternehmen 229.113,19 0.0 11285.0 415.0 16.Feb.2031 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 229.151,87 0.0 11429.0 624.0 15.Juli2033 300.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 229.168,98 0.0 11387.0 350.0 24.Mai2030 275.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 229.031,92 0.0 2602.0 907.0 12.Aug.2040 535.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 229.037,52 0.0 11216.0 782.0 28.Jan.2036 375.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 229.185,23 0.0 11418.0 1094.0 15.Juli2041 438.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 228.301,27 0.0 11248.0 499.0 04.März2032 322.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 228.321,14 0.0 11388.0 362.0 19.Juli2030 338.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 228.375,65 0.0 11359.0 818.0 25.Juni2036 375.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 228.410,73 0.0 9024.0 415.0 11.März2032 265.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 228.421,65 0.0 11321.0 122.0 15.Nov.2027 116.0
CERTSP STONEWEG EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS Unternehmen 228.428,10 0.0 11195.0 560.0 22.Feb.2033 413.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 228.446,08 0.0 11345.0 155.0 27.März2028 175.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 228.470,59 0.0 11380.0 174.0 14.Juni2028 225.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 228.541,42 0.0 11068.0 606.0 16.Okt.2033 375.0
ELLEVI ELLEVIO AB MTN RegS Unternehmen 228.560,31 0.0 11319.0 736.0 14.Mai2035 375.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 228.669,57 0.0 11408.0 458.0 17.Juli2031 288.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 228.684,55 0.0 11126.0 770.0 30.Okt.2035 338.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 228.271,89 0.0 11405.0 62.0 31.März2027 20.0
ICO ICO (INSTITUTO DE CRDITO OFICIAL) MTN RegS Government Related 228.505,59 0.0 11331.0 523.0 30.Apr.2032 280.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 228.599,59 0.0 11384.0 619.0 27.Juni2033 300.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 228.644,40 0.0 11289.0 422.0 23.Feb.2031 263.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 228.644,90 0.0 11412.0 188.0 17.Juli2028 225.0
ZKB ZUERCHER KANTONALBANK RegS Government Related 227.839,05 0.0 11360.0 369.0 08.Juli2030 276.0
GIM ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 227.882,35 0.0 11357.0 738.0 16.Juli2035 408.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 227.929,29 0.0 11347.0 452.0 16.Juni2031 263.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 227.984,87 0.0 11331.0 356.0 15.Mai2030 238.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 228.001,12 0.0 11245.0 417.0 22.März2031 338.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 228.025,37 0.0 8975.0 483.0 24.Feb.2033 310.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 228.103,95 0.0 11311.0 745.0 27.Mai2035 375.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 228.159,06 0.0 11396.0 58.0 15.März2027 25.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 228.164,59 0.0 11067.0 948.0 21.Okt.2038 363.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 228.167,05 0.0 11373.0 457.0 03.Juli2031 263.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 228.213,26 0.0 10143.0 436.0 14.Jan.2031 0.0
KHFC KOREA HOUSING FINANCE CORP MTN RegS Gedeckt 228.032,40 0.0 11262.0 423.0 04.März2031 270.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 228.102,50 0.0 11167.0 808.0 25.Mai2036 363.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 228.169,23 0.0 11330.0 442.0 23.Mai2031 300.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 228.243,59 0.0 11348.0 613.0 08.Juni2033 300.0
G2MA5818 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 227.591,54 0.0 9613.0 614.0 20.März2049 450.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 227.293,00 0.0 9961.0 150.0 15.Apr.2028 425.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 227.344,57 0.0 9050.0 1363.0 14.Jan.2055 520.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 227.429,82 0.0 11255.0 1075.0 20.Juni2054 778.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 227.496,20 0.0 11229.0 868.0 09.Apr.2037 363.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 227.548,61 0.0 9905.0 637.0 18.Sept.2034 513.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 227.551,77 0.0 11339.0 529.0 09.Juli2032 338.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 227.572,23 0.0 7547.0 1317.0 01.Apr.2041 90.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 227.631,89 0.0 9036.0 433.0 21.Mai2031 299.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 227.676,98 0.0 11118.0 996.0 29.Jan.2040 425.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 227.680,94 0.0 11218.0 664.0 13.Feb.2034 288.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 227.763,53 0.0 11347.0 363.0 03.Juli2031 313.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 227.486,90 0.0 11222.0 505.0 20.Feb.2032 275.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 227.598,10 0.0 11197.0 658.0 07.Feb.2034 307.0
BAUSCH BAUSPARKASSE SCHWAEBISCH HALL BAUS RegS Gedeckt 227.673,16 0.0 11178.0 936.0 27.Jan.2038 325.0
FRSD2890 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 227.444,15 0.0 10042.0 423.0 01.Mai2053 550.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 226.947,14 0.0 11302.0 528.0 01.Juli2032 325.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 227.000,47 0.0 5044.0 1458.0 13.Aug.2050 333.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 227.047,80 0.0 11193.0 577.0 02.Apr.2033 375.0
PACLIF PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II RegS Unternehmen 227.234,18 0.0 11305.0 448.0 18.Juni2031 313.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 226.941,50 0.0 11270.0 764.0 28.Mai2035 310.0
ILBB INVESTITIONSBANK DES LANDES BRANDE RegS Government Related 226.327,72 0.0 11199.0 429.0 19.März2031 250.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 226.393,84 0.0 10916.0 1245.0 15.Okt.2045 420.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 226.419,85 0.0 8977.0 431.0 22.Apr.2032 258.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 226.545,09 0.0 11139.0 565.0 12.Feb.2034 325.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 226.587,89 0.0 11079.0 552.0 15.Sept.2032 238.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 226.740,64 0.0 11264.0 438.0 01.Juni2031 313.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 226.533,50 0.0 11288.0 174.0 24.Mai2028 150.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 226.574,24 0.0 11143.0 578.0 03.Feb.2033 305.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 226.644,49 0.0 11222.0 599.0 25.Apr.2033 313.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 225.843,66 0.0 11150.0 670.0 18.März2034 300.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 225.897,24 0.0 11069.0 1168.0 22.Feb.2043 411.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 226.135,36 0.0 8916.0 798.0 24.Apr.2038 424.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 226.152,31 0.0 7290.0 1235.0 09.Feb.2045 345.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 226.309,29 0.0 10886.0 976.0 27.Aug.2039 385.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 225.852,11 0.0 11267.0 371.0 10.Juli2030 235.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 226.125,00 0.0 11148.0 666.0 21.Feb.2034 288.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 225.402,84 0.0 11110.0 813.0 05.März2036 313.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 225.430,00 0.0 11185.0 680.0 25.Mai2034 338.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 225.439,06 0.0 12511.0 978.0 13.Nov.2041 550.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 225.520,67 0.0 11224.0 763.0 26.Juni2035 338.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 225.545,67 0.0 10065.0 322.0 14.März2030 450.0
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 225.662,21 0.0 11232.0 127.0 01.Dez.2027 63.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 225.674,16 0.0 8905.0 413.0 15.Feb.2031 245.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 225.821,00 0.0 7484.0 1847.0 15.Mai2050 150.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 225.355,42 0.0 6910.0 760.0 21.Juli2036 525.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 225.602,04 0.0 11114.0 1128.0 11.März2041 335.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 225.711,16 0.0 10991.0 702.0 25.Aug.2034 263.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 225.714,22 0.0 7451.0 1333.0 14.Feb.2042 127.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 225.763,51 0.0 11108.0 661.0 10.Jan.2034 263.0
ICADFP ICADE MTN RegS Unternehmen 224.896,04 0.0 11128.0 720.0 22.Mai2035 438.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 224.926,30 0.0 11090.0 580.0 15.März2033 325.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 224.977,88 0.0 11169.0 607.0 25.Mai2033 313.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 225.292,27 0.0 8938.0 429.0 01.Mai2032 256.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 225.321,07 0.0 11122.0 1359.0 16.Apr.2046 375.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 225.174,69 0.0 11205.0 619.0 13.Juni2033 275.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 225.289,24 0.0 11101.0 815.0 23.Feb.2036 300.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 224.465,56 0.0 11153.0 529.0 01.Juni2032 300.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 224.544,85 0.0 8902.0 1243.0 18.Juni2050 510.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 224.555,19 0.0 9909.0 257.0 15.Juni2029 435.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 224.595,64 0.0 11176.0 357.0 03.Juni2030 238.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 224.729,57 0.0 10947.0 1138.0 11.Jan.2043 425.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 224.407,55 0.0 11220.0 109.0 22.Sept.2027 0.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 224.614,34 0.0 11051.0 660.0 10.Jan.2034 263.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 224.780,35 0.0 11211.0 625.0 14.Juli2033 288.0
FRSD6437 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 224.688,75 0.0 10027.0 417.0 01.Juni2054 550.0
AQNCN LIBERTY UTILITIES FINANCE GP1 144A Unternehmen 223.996,21 0.0 8875.0 381.0 15.Sept.2030 205.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 224.039,50 0.0 11091.0 880.0 06.Mai2037 350.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 224.211,27 0.0 11188.0 119.0 05.Nov.2028 25.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 224.266,65 0.0 8786.0 1260.0 15.Okt.2054 560.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 224.179,74 0.0 1.0 1053.0 15.Mai2048 738.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 224.085,96 0.0 5559.0 726.0 24.Okt.2034 200.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 224.336,89 0.0 11112.0 213.0 25.Okt.2028 113.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 223.451,47 0.0 11147.0 156.0 17.Juni2033 138.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 223.575,63 0.0 11135.0 617.0 01.Juli2033 313.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 223.649,60 0.0 8940.0 1254.0 10.Feb.2053 570.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 223.658,91 0.0 8928.0 1023.0 04.Feb.2046 655.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 223.835,34 0.0 11005.0 566.0 07.Nov.2033 694.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 223.594,55 0.0 11180.0 119.0 28.Okt.2027 0.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 223.843,97 0.0 11182.0 130.0 09.Dez.2027 13.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 222.990,72 0.0 11462.0 290.0 18.Sept.2029 263.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 223.236,94 0.0 5465.0 1492.0 20.Aug.2050 240.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 223.376,25 0.0 11102.0 675.0 17.Juni2034 363.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 223.417,49 0.0 11161.0 130.0 09.Dez.2027 13.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 223.250,56 0.0 11118.0 777.0 26.Juni2035 288.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 223.392,63 0.0 11101.0 764.0 06.Juni2035 313.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 222.506,31 0.0 11111.0 148.0 14.Feb.2028 25.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 222.631,62 0.0 8844.0 389.0 01.Okt.2030 165.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 222.643,40 0.0 8898.0 376.0 22.Juli2030 130.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 222.748,65 0.0 10966.0 1019.0 15.Feb.2039 300.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 222.785,25 0.0 11130.0 186.0 05.Juli2028 75.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 222.653,76 0.0 11049.0 682.0 25.Mai2034 325.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 222.048,71 0.0 11083.0 153.0 03.März2028 38.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 222.112,72 0.0 8699.0 844.0 22.Aug.2037 388.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 222.185,05 0.0 8834.0 439.0 12.Mai2031 210.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 222.209,73 0.0 11102.0 140.0 14.Jan.2029 13.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 221.994,94 0.0 10901.0 653.0 17.Jan.2034 300.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 222.204,99 0.0 11033.0 206.0 25.Sept.2028 75.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 222.428,84 0.0 1079.0 207.0 27.Okt.2028 400.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 221.584,01 0.0 11068.0 178.0 05.Juni2028 50.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 144A Government Related 221.619,82 0.0 8817.0 392.0 27.Sept.2030 125.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 221.696,35 0.0 11063.0 276.0 26.Juni2029 138.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 221.761,39 0.0 11004.0 234.0 15.Jan.2029 125.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 221.798,78 0.0 11083.0 149.0 18.Feb.2028 13.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 221.819,96 0.0 8702.0 1050.0 01.Okt.2042 463.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 221.872,97 0.0 8854.0 450.0 15.Juli2031 265.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 221.889,96 0.0 11081.0 151.0 24.Feb.2028 25.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 221.554,54 0.0 7338.0 662.0 18.Juni2034 415.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 221.089,27 0.0 11042.0 888.0 04.Aug.2037 388.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 221.163,65 0.0 10988.0 232.0 05.Jan.2029 100.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 221.225,47 0.0 10981.0 224.0 03.Dez.2028 100.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 221.225,89 0.0 7269.0 1248.0 15.Mai2049 425.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 221.248,20 0.0 10860.0 352.0 09.Nov.2031 766.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 221.319,90 0.0 11060.0 153.0 03.März2028 13.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 221.326,99 0.0 8850.0 424.0 08.Feb.2031 165.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 221.352,31 0.0 8837.0 1111.0 01.Feb.2044 485.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN RegS Government Related 221.389,49 0.0 11021.0 779.0 19.Juni2035 275.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 221.023,28 0.0 1017.0 164.0 26.Apr.2028 200.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 221.059,29 0.0 436.0 580.0 03.März2033 300.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 220.585,97 0.0 10958.0 202.0 14.Sept.2029 67.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 220.589,47 0.0 11019.0 768.0 04.Aug.2035 338.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 220.697,63 0.0 10968.0 613.0 17.Mai2033 238.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 220.757,97 0.0 10989.0 262.0 24.Apr.2029 138.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 220.758,57 0.0 4820.0 1495.0 01.Nov.2063 299.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA RegS Unternehmen 220.964,52 0.0 11034.0 180.0 14.Juni2028 75.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 220.734,92 0.0 11017.0 277.0 19.Juni2029 113.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) RegS Gedeckt 220.990,26 0.0 1071.0 453.0 10.Sept.2031 350.0
ORSTED OERSTED A/S RegS Government Related 220.120,06 0.0 10882.0 314.0 26.Nov.2029 150.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 220.149,52 0.0 10998.0 178.0 12.Juni2029 50.0
AGCO AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV RegS Unternehmen 220.249,51 0.0 10933.0 209.0 06.Okt.2028 80.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 220.314,00 0.0 11009.0 182.0 21.Juni2028 38.0
UBS UBS GROUP AG Unternehmen 220.334,52 0.0 8693.0 1133.0 15.Mai2045 488.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 220.337,66 0.0 11014.0 191.0 24.Juli2028 38.0
BPCEGP BPCE SA 144A Unternehmen 220.443,17 0.0 8803.0 409.0 20.Jan.2032 228.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 220.241,07 0.0 10955.0 238.0 22.Jan.2029 88.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 219.559,75 0.0 10976.0 191.0 21.Juli2028 25.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 219.570,11 0.0 10848.0 413.0 06.Jan.2031 188.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 219.705,19 0.0 8573.0 1148.0 01.März2046 475.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 219.743,41 0.0 10896.0 1082.0 21.Mai2040 338.0
UKPONE EASTERN POWER NETWORKS PLC MTN RegS Unternehmen 219.854,52 0.0 10786.0 647.0 25.Nov.2033 213.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 219.917,97 0.0 10897.0 332.0 16.Feb.2031 175.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL Government Related 219.952,55 0.0 11424.0 421.0 28.Feb.2031 288.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 219.963,77 0.0 10937.0 256.0 08.Apr.2029 150.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 219.205,24 0.0 10915.0 217.0 02.Nov.2028 50.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 219.439,02 0.0 7210.0 148.0 01.März2028 319.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 219.464,53 0.0 10877.0 296.0 01.Sept.2029 88.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 RegS Unternehmen 219.531,96 0.0 10869.0 286.0 31.Dez.2079 183.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 219.457,48 0.0 11383.0 435.0 16.Apr.2031 250.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 219.129,35 0.0 10957.0 190.0 19.Juli2028 0.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 219.457,19 0.0 10934.0 250.0 05.März2029 75.0
GIM ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 218.633,39 0.0 10908.0 455.0 14.Juli2031 243.0
DE JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS Unternehmen 218.636,56 0.0 10838.0 523.0 02.Apr.2032 220.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 218.785,03 0.0 10939.0 183.0 23.Juni2028 1.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO RegS Gedeckt 218.780,33 0.0 1084.0 263.0 23.Mai2029 400.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 218.870,87 0.0 5427.0 1469.0 01.Dez.2048 305.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 218.919,37 0.0 10875.0 1459.0 22.Juni2050 425.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 218.248,37 0.0 8695.0 388.0 26.Aug.2030 75.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 218.296,37 0.0 10634.0 540.0 13.Sept.2034 669.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 218.307,87 0.0 8665.0 944.0 15.Juni2039 413.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 218.332,92 0.0 8729.0 466.0 05.Aug.2031 170.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 218.453,49 0.0 9387.0 331.0 19.März2030 275.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV RegS Government Related 218.491,50 0.0 10892.0 221.0 14.Nov.2028 38.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 218.239,98 0.0 10886.0 249.0 28.Feb.2029 50.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 218.417,93 0.0 10921.0 191.0 20.Juli2028 1.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 218.488,10 0.0 7224.0 794.0 02.Juni2036 410.0
BCIMCO BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGE RegS Government Related 217.672,38 0.0 7198.0 730.0 02.Juni2035 400.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 217.684,77 0.0 10873.0 1039.0 07.Aug.2041 438.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 217.680,07 0.0 1063.0 123.0 25.Nov.2027 338.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 217.803,13 0.0 7202.0 731.0 01.Juni2035 395.0
FLEMSH AUTHORITY OF FLANDERS MTN RegS Government Related 217.980,52 0.0 10844.0 905.0 22.Juni2037 325.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 218.069,88 0.0 7211.0 696.0 02.Dez.2034 400.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 217.263,88 0.0 10770.0 543.0 27.Juni2034 712.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 217.425,68 0.0 10682.0 556.0 01.Nov.2034 663.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen 217.574,77 0.0 8686.0 500.0 15.Jan.2032 205.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 217.611,61 0.0 7036.0 1148.0 01.März2050 480.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 217.215,03 0.0 7183.0 730.0 02.Juni2035 400.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 217.310,40 0.0 10865.0 206.0 15.Sept.2028 1.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 217.502,88 0.0 10874.0 206.0 15.Sept.2028 1.0
UNIHGR UNIVERSITY TEX UNIV REVS Government Related 217.351,65 0.0 7078.0 1300.0 15.Aug.2047 335.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 216.703,68 0.0 10743.0 520.0 30.März2032 213.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 216.663,63 0.0 494.0 696.0 19.Sept.2035 530.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 217.069,28 0.0 9834.0 601.0 18.Okt.2032 35.0
VDP PARIS CITY OF RegS Government Related 216.697,50 0.0 10739.0 1056.0 25.Mai2040 375.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 216.827,27 0.0 10840.0 214.0 16.Okt.2028 1.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 216.905,10 0.0 7174.0 732.0 03.Juni2035 395.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 216.396,42 0.0 10713.0 516.0 25.März2032 238.0
HYSAN ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS Unternehmen 216.442,26 0.0 10516.0 344.0 31.Dez.2079 720.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 216.524,68 0.0 8660.0 419.0 13.Feb.2032 179.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 216.326,80 0.0 4.0 2117.0 10.Sept.2068 200.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 216.597,72 0.0 7163.0 765.0 02.Dez.2035 395.0
RENEPL REN FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 215.693,94 0.0 10766.0 262.0 16.Apr.2029 50.0
COLSM COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 215.798,80 0.0 10777.0 279.0 22.Juni2029 75.0
EDPPL EDP FINANCE BV 144A Unternehmen 216.052,55 0.0 9593.0 140.0 24.Jan.2028 171.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 215.740,35 0.0 10787.0 225.0 23.Nov.2028 0.0
LANHYP LANDSHYPOTEK BANK AB MTN RegS Gedeckt 215.890,88 0.0 1068.0 164.0 25.Apr.2028 360.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 215.318,92 0.0 8441.0 1403.0 15.Apr.2063 520.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 215.398,65 0.0 7088.0 753.0 01.Mai2037 437.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 215.422,77 0.0 7048.0 1343.0 13.Apr.2052 395.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 215.558,99 0.0 7114.0 249.0 03.Apr.2029 273.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Unternehmen 215.679,75 0.0 10765.0 252.0 09.März2029 38.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 215.355,92 0.0 7080.0 499.0 01.März2032 300.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 215.477,99 0.0 10746.0 462.0 17.Juni2031 150.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 215.496,02 0.0 7183.0 50.0 13.Feb.2027 185.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 215.535,96 0.0 10724.0 540.0 17.Mai2032 188.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 214.749,45 0.0 7132.0 399.0 09.Jan.2032 369.0
UCGIM UNICREDIT SPA 144A Unternehmen 214.814,64 0.0 10473.0 232.0 02.Apr.2034 730.0
VVOYHT LUMO KODIT OYJ MTN RegS Unternehmen 214.816,03 0.0 10719.0 272.0 28.Mai2029 88.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 214.837,10 0.0 10730.0 378.0 27.Juli2050 200.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 214.877,73 0.0 10540.0 495.0 18.Okt.2033 634.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN Unternehmen 214.909,54 0.0 7140.0 436.0 15.Juli2032 403.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 214.974,12 0.0 7100.0 620.0 21.Nov.2033 390.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 214.996,43 0.0 7144.0 317.0 13.Jan.2031 354.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 215.147,17 0.0 7050.0 366.0 03.Okt.2030 470.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 215.195,02 0.0 10583.0 437.0 06.Nov.2031 650.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 214.769,85 0.0 1056.0 43.0 18.Jan.2027 304.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 214.965,90 0.0 1069.0 179.0 20.Juni2028 363.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 215.038,45 0.0 10733.0 555.0 13.Juli2032 188.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 215.072,52 0.0 7048.0 647.0 17.Okt.2034 525.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 215.107,57 0.0 10790.0 554.0 12.Juli2032 190.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 214.756,85 0.0 10525.0 435.0 01.Okt.2031 575.0
FNFS7172 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 215.186,62 0.0 10454.0 222.0 01.Feb.2054 650.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 214.250,72 0.0 8563.0 1473.0 09.Feb.2064 510.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen 214.261,23 0.0 8522.0 1110.0 08.Juli2044 480.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 214.284,13 0.0 10687.0 694.0 31.Jan.2036 688.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 214.302,06 0.0 10640.0 686.0 24.Mai2034 288.0
LENOVO LENOVO GROUP LTD RegS Unternehmen 214.318,46 0.0 10685.0 483.0 27.Juli2032 654.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 214.349,97 0.0 10457.0 1194.0 25.Sept.2052 675.0
AXALEM AXA LOGISTICS EUROPE MASTER SCA RegS Unternehmen 214.407,50 0.0 10645.0 315.0 15.Nov.2029 88.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 214.609,56 0.0 2621.0 1416.0 15.Nov.2049 464.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 214.283,74 0.0 7049.0 460.0 08.Sept.2031 300.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 214.330,00 0.0 10667.0 320.0 25.Nov.2029 60.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 214.482,65 0.0 10768.0 261.0 09.Apr.2029 25.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 214.070,08 0.0 10701.0 281.0 20.Juni2029 13.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 213.968,34 0.0 7879.0 1372.0 11.Apr.2042 115.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 213.952,63 0.0 10682.0 1383.0 17.Aug.2040 13.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 213.996,72 0.0 1051.0 126.0 01.Dez.2027 250.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 213.284,75 0.0 12693.0 625.0 13.Sept.2034 513.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 213.457,97 0.0 8354.0 1261.0 23.März2050 470.0
CHIOLI CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) VI RegS Government Related 213.471,25 0.0 10561.0 611.0 11.Juni2034 645.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 213.485,51 0.0 10414.0 549.0 11.Sept.2034 611.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 213.707,86 0.0 10677.0 276.0 04.Juni2029 38.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 213.661,23 0.0 7057.0 197.0 01.Sept.2028 200.0
CTS CONNECTICUT ST Government Related 213.533,46 0.0 10435.0 364.0 15.März2032 585.0
DALAPT DALLAS FORT WORTH TEX INTL ARP Government Related 213.609,78 0.0 7039.0 1093.0 01.Nov.2046 284.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN 144A Unternehmen 212.818,17 0.0 10592.0 521.0 18.Jan.2033 680.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 212.864,70 0.0 10379.0 587.0 14.März2034 635.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 213.090,99 0.0 10634.0 635.0 13.Juli2033 175.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 212.820,75 0.0 10640.0 290.0 24.Juli2029 13.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 213.032,74 0.0 10651.0 267.0 30.Apr.2029 1.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 213.081,01 0.0 10654.0 271.0 14.Mai2029 0.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 212.668,16 0.0 6385.0 1535.0 15.Juni2061 360.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC Government Related 212.746,44 0.0 7047.0 154.0 15.März2028 150.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 212.775,43 0.0 10639.0 274.0 25.Mai2029 0.0
ANTOLN ANTOFAGASTA PLC RegS Unternehmen 211.837,78 0.0 10415.0 595.0 02.Mai2034 625.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 211.872,79 0.0 7037.0 313.0 16.Jan.2030 460.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 211.969,81 0.0 10558.0 338.0 03.Feb.2030 66.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 212.007,17 0.0 8255.0 1014.0 26.Sept.2045 588.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 212.022,43 0.0 10560.0 1083.0 21.Juli2045 650.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 212.276,97 0.0 2611.0 886.0 31.März2038 466.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC MTN RegS Government Related 211.443,02 0.0 6908.0 438.0 05.Sept.2031 450.0
AIIB ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BA MTN RegS Government Related 211.579,18 0.0 7051.0 401.0 12.Feb.2031 475.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 211.644,04 0.0 10362.0 771.0 01.Apr.2037 595.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 211.647,68 0.0 10532.0 1125.0 17.Jan.2048 675.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 211.678,76 0.0 10325.0 1181.0 28.März2054 685.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 211.692,10 0.0 5969.0 1265.0 01.Juni2052 390.0
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 211.754,10 0.0 10546.0 334.0 15.Jan.2030 63.0
COR CENCORA INC Unternehmen 211.758,25 0.0 9095.0 417.0 15.März2031 270.0
T AT&T INC Unternehmen 211.758,30 0.0 11734.0 675.0 18.Nov.2034 430.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 211.395,62 0.0 1037.0 197.0 01.Sept.2028 200.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 210.890,20 0.0 10263.0 1089.0 08.März2047 650.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 210.892,53 0.0 10347.0 199.0 24.Okt.2029 648.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 210.893,07 0.0 10364.0 203.0 31.Okt.2028 625.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 211.245,15 0.0 7034.0 477.0 06.Feb.2032 480.0
BIMBOA BIMBO BAKERIES USA INC RegS Unternehmen 211.314,89 0.0 10514.0 582.0 15.Jan.2034 640.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 211.154,11 0.0 1052.0 276.0 02.Juli2029 288.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 210.379,22 0.0 7018.0 192.0 21.Aug.2028 420.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 210.435,17 0.0 10327.0 199.0 23.Okt.2029 630.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 210.439,43 0.0 10387.0 508.0 22.Nov.2032 591.0
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 210.473,50 0.0 10243.0 528.0 21.Aug.2033 585.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 210.513,77 0.0 10253.0 949.0 09.März2044 633.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 210.549,64 0.0 10265.0 884.0 15.März2040 635.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 210.589,41 0.0 10365.0 529.0 09.Mai2034 622.0
URUGUA URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV Government Related 210.605,74 0.0 8328.0 1178.0 20.Nov.2045 413.0
ECLCI ENGIE ENERGIA CHILE SA RegS Unternehmen 210.763,84 0.0 10331.0 588.0 17.Apr.2034 638.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 210.772,64 0.0 10292.0 192.0 22.Sept.2029 625.0
HSXLN HISCOX LTD RegS Unternehmen 210.811,97 0.0 10418.0 627.0 11.Juni2036 700.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 210.829,28 0.0 9889.0 105.0 20.Sept.2027 375.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 210.442,95 0.0 10522.0 289.0 18.Juli2029 0.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 210.498,15 0.0 1032.0 298.0 08.Okt.2029 227.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 210.558,83 0.0 10527.0 301.0 03.Sept.2029 1.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 209.922,25 0.0 10461.0 996.0 24.Juli2042 638.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 209.964,14 0.0 8351.0 528.0 18.Mai2032 200.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 209.968,93 0.0 10236.0 552.0 13.Sept.2053 625.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 209.980,64 0.0 10311.0 650.0 30.Apr.2055 650.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 209.995,52 0.0 10097.0 114.0 01.Nov.2027 513.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 210.082,99 0.0 10218.0 221.0 15.Feb.2029 575.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 210.163,65 0.0 10266.0 566.0 14.Sept.2033 581.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 210.249,22 0.0 10259.0 578.0 13.März2035 603.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 210.270,70 0.0 10284.0 686.0 26.Sept.2035 600.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 210.334,20 0.0 10305.0 359.0 04.Okt.2030 585.0
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 210.334,64 0.0 10221.0 1222.0 04.März2055 665.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 209.997,70 0.0 1047.0 34.0 16.Dez.2026 50.0
HPQ HP INC Unternehmen 209.468,97 0.0 10289.0 656.0 25.Apr.2035 610.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 209.505,31 0.0 10288.0 200.0 23.Okt.2029 609.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 209.537,97 0.0 10444.0 387.0 25.Jan.2031 625.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 209.538,31 0.0 9110.0 375.0 14.Aug.2030 220.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 209.766,11 0.0 9416.0 577.0 12.Apr.2033 350.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 209.712,72 0.0 10471.0 359.0 15.Apr.2030 38.0
LANHYP LANDSHYPOTEK BANK AB MTN RegS Gedeckt 209.850,65 0.0 1031.0 404.0 16.Dez.2030 259.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 209.510,42 0.0 10258.0 783.0 01.Okt.2041 588.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 208.966,32 0.0 10228.0 189.0 25.Sept.2028 572.0
AES AES ANDES SA RegS Unternehmen 209.073,59 0.0 10193.0 227.0 15.März2029 630.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 209.171,28 0.0 10215.0 189.0 13.Sept.2029 581.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 209.197,25 0.0 10428.0 702.0 26.Jan.2036 644.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 209.257,20 0.0 10294.0 595.0 28.Okt.2034 575.0
NEXA NEXA RESOURCES SA RegS Unternehmen 209.269,18 0.0 10232.0 743.0 08.Apr.2037 660.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 209.331,49 0.0 10229.0 492.0 13.Sept.2033 567.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 209.348,21 0.0 10291.0 785.0 19.März2036 375.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 209.125,75 0.0 10380.0 516.0 12.Jan.2032 113.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 209.291,97 0.0 6815.0 892.0 15.Sept.2039 550.0
KEBHNB KEB HANA BANK MTN RegS Unternehmen 208.523,19 0.0 10250.0 202.0 24.Okt.2028 575.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 208.540,03 0.0 10192.0 231.0 15.März2030 567.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 208.551,42 0.0 11723.0 153.0 14.März2029 400.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 208.594,58 0.0 10358.0 617.0 13.Apr.2033 185.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 208.709,31 0.0 10172.0 303.0 15.Feb.2030 530.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 208.710,24 0.0 10389.0 567.0 15.Juli2033 575.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA RegS Gedeckt 208.477,39 0.0 10416.0 337.0 15.Jan.2030 13.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 208.490,34 0.0 9218.0 978.0 31.März2037 113.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 208.604,98 0.0 10198.0 275.0 01.Sept.2029 513.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 208.026,18 0.0 10124.0 579.0 20.Feb.2035 574.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 208.042,20 0.0 10177.0 234.0 14.März2029 541.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 208.079,12 0.0 10265.0 365.0 13.Nov.2030 549.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 208.117,77 0.0 8196.0 1115.0 04.Nov.2044 465.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 208.207,92 0.0 10316.0 606.0 12.Feb.2033 163.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 208.288,69 0.0 10174.0 231.0 12.März2030 569.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 208.330,32 0.0 10237.0 597.0 22.Apr.2035 577.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 208.395,27 0.0 10365.0 643.0 13.Jan.2035 633.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 208.353,23 0.0 1532.0 217.0 15.Nov.2028 200.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 208.269,90 0.0 10401.0 370.0 25.Mai2030 50.0
FRRJ2302 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 208.305,97 0.0 10259.0 339.0 01.Sept.2054 600.0
THB THB CASH Cash und/oder Derivate 207.769,29 0.0 302.0 0.0 nan 0.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Unternehmen 207.493,79 0.0 11699.0 358.0 15.Dez.2030 963.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 207.554,20 0.0 10211.0 514.0 25.Okt.2032 550.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 207.598,48 0.0 10340.0 637.0 21.Jan.2036 623.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 207.634,70 0.0 8194.0 1183.0 14.Mai2046 445.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 207.734,54 0.0 10161.0 234.0 13.März2029 538.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 207.784,89 0.0 10130.0 180.0 16.Aug.2028 525.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 207.787,07 0.0 10159.0 232.0 14.März2030 554.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 207.813,82 0.0 10197.0 198.0 04.Okt.2028 538.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 207.827,57 0.0 10159.0 274.0 18.Sept.2034 573.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 207.844,17 0.0 10392.0 650.0 14.Feb.2035 640.0
NEWDEV NEW DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 207.859,48 0.0 10033.0 117.0 07.Nov.2027 468.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 207.883,87 0.0 10257.0 511.0 16.Nov.2032 560.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 207.886,13 0.0 10206.0 544.0 13.Apr.2033 561.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 207.942,45 0.0 10151.0 228.0 04.März2030 555.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 207.759,30 0.0 10369.0 410.0 18.Okt.2030 20.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 207.608,35 0.0 4125.0 1749.0 02.Dez.2051 190.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 207.056,78 0.0 10126.0 233.0 07.März2029 520.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 207.194,14 0.0 10309.0 347.0 13.Juli2030 585.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 207.198,69 0.0 10183.0 593.0 25.Apr.2035 585.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 207.202,09 0.0 10315.0 657.0 17.Jan.2035 603.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 207.208,67 0.0 10218.0 669.0 15.Mai2035 575.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 207.218,53 0.0 10222.0 405.0 17.Mai2032 573.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 207.251,67 0.0 10255.0 410.0 04.Juni2031 551.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 207.265,95 0.0 10238.0 588.0 13.Dez.2032 163.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 207.271,07 0.0 10190.0 243.0 22.Apr.2030 558.0
GFISJ GOLD FIELDS OROGEN HOLDINGS (BVI) RegS Unternehmen 207.282,16 0.0 10213.0 235.0 15.Mai2029 613.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 207.289,20 0.0 10179.0 502.0 15.Okt.2032 560.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 207.297,80 0.0 10302.0 584.0 07.Jan.2034 610.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 207.308,64 0.0 10268.0 592.0 15.Nov.2032 113.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 207.315,75 0.0 10121.0 595.0 13.März2034 584.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 207.476,67 0.0 10192.0 240.0 18.Apr.2030 566.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 207.085,70 0.0 10354.0 1472.0 20.Mai2041 0.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 206.542,55 0.0 10217.0 254.0 05.Juni2030 572.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 206.554,80 0.0 10076.0 310.0 25.Feb.2031 537.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 206.585,14 0.0 10227.0 483.0 15.Juni2033 622.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 206.605,93 0.0 10188.0 539.0 01.Dez.2042 175.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 206.622,90 0.0 10097.0 146.0 09.März2028 543.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 206.640,14 0.0 10209.0 544.0 27.Mai2034 575.0
BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 206.704,98 0.0 10160.0 112.0 25.Okt.2028 580.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 206.724,61 0.0 10082.0 582.0 04.März2035 572.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 144A Unternehmen 206.765,24 0.0 10081.0 141.0 16.Feb.2028 519.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 206.821,73 0.0 11490.0 33.0 15.Dez.2026 0.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 206.886,73 0.0 10288.0 578.0 11.Jan.2035 610.0
AEDBB AEDIFICA SA RegS Unternehmen 206.908,39 0.0 10275.0 415.0 02.Dez.2030 88.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 206.515,80 0.0 6.0 778.0 10.Sept.2035 263.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 206.704,94 0.0 6861.0 492.0 15.Dez.2031 245.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 206.718,82 0.0 6737.0 855.0 15.Sept.2038 525.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP RegS Gedeckt 206.965,22 0.0 1034.0 81.0 09.Juni2027 25.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 206.064,73 0.0 10166.0 248.0 14.Mai2030 549.0
AON AON CORP Unternehmen 206.077,70 0.0 10057.0 528.0 28.Feb.2033 535.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 206.081,86 0.0 10077.0 234.0 12.März2029 538.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 206.086,56 0.0 10078.0 668.0 01.März2035 500.0
FRESHK FAR EAST HORIZON LTD MTN RegS Unternehmen 206.088,37 0.0 10045.0 145.0 05.März2028 588.0
APICOR ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP MTN 144A Government Related 206.173,66 0.0 10155.0 247.0 02.Mai2029 543.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 206.192,57 0.0 8159.0 1173.0 07.Dez.2046 475.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA (FXD-FRN) Unternehmen 206.256,73 0.0 10094.0 146.0 20.März2029 547.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 206.292,66 0.0 6804.0 1454.0 30.Nov.2054 485.0
CATLIF CATHAYLIFE SINGAPORE PTE LTD RegS Unternehmen 206.305,13 0.0 10251.0 624.0 05.Juli2034 595.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE 144A Unternehmen 206.326,99 0.0 10184.0 457.0 23.Mai2042 588.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 206.327,35 0.0 10056.0 523.0 22.Feb.2034 544.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 206.365,39 0.0 10087.0 140.0 02.März2028 515.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 206.416,63 0.0 10187.0 208.0 15.Nov.2028 540.0
CENSUD CENCOSUD SA RegS Unternehmen 206.417,87 0.0 10195.0 404.0 28.Mai2031 595.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 206.447,22 0.0 10269.0 519.0 12.Jan.2034 596.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 206.452,68 0.0 12048.0 858.0 08.Juni2037 388.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 206.474,26 0.0 10189.0 203.0 13.Nov.2028 534.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 206.358,70 0.0 10232.0 604.0 10.Jan.2033 125.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 206.450,47 0.0 10320.0 374.0 04.Juni2030 13.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 205.547,41 0.0 10093.0 154.0 13.Apr.2029 550.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 205.639,83 0.0 10010.0 636.0 25.Feb.2036 579.0
K KELLANOVA Unternehmen 205.644,22 0.0 10045.0 530.0 01.März2033 525.0
HCA HCA INC Unternehmen 205.671,49 0.0 10057.0 140.0 01.März2028 500.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 205.707,36 0.0 10138.0 595.0 14.Mai2035 591.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 205.763,70 0.0 10180.0 164.0 06.Juni2028 575.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 205.764,79 0.0 10056.0 602.0 12.März2034 550.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 144A Unternehmen 205.774,63 0.0 10131.0 246.0 26.Apr.2029 525.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 205.785,98 0.0 10159.0 251.0 17.Mai2029 541.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 205.807,92 0.0 10047.0 648.0 15.März2035 589.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 205.812,95 0.0 10055.0 53.0 04.März2027 529.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 205.832,81 0.0 10074.0 140.0 03.März2028 488.0
TABRED TABREED SUKUK PROGRAMME LTD RegS Unternehmen 205.838,21 0.0 10059.0 305.0 05.März2030 528.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 205.910,60 0.0 10226.0 1142.0 10.Jan.2053 737.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 205.928,13 0.0 10126.0 107.0 25.Okt.2027 563.0
BPIPM BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS MTN RegS Unternehmen 205.939,30 0.0 10099.0 668.0 07.Apr.2035 563.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 205.950,34 0.0 10064.0 232.0 04.März2029 524.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 205.692,99 0.0 6789.0 1522.0 01.Dez.2055 460.0
KOMRMR KOREA MINE REHABILITATION AND MINE MTN RegS Government Related 205.088,02 0.0 10116.0 163.0 11.Mai2028 538.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 205.113,76 0.0 8032.0 1227.0 16.März2047 420.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 205.130,87 0.0 10157.0 415.0 01.Juni2031 490.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 205.139,45 0.0 10033.0 590.0 19.März2035 555.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 205.202,82 0.0 10084.0 112.0 21.Okt.2027 563.0
SWFP SODEXO INC 144A Unternehmen 205.218,68 0.0 10005.0 347.0 15.Aug.2030 515.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 205.246,31 0.0 10201.0 176.0 06.Juli2029 578.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 205.263,77 0.0 10084.0 241.0 05.Apr.2029 499.0
SNBAB SNB SUKUK LTD RegS Unternehmen 205.288,99 0.0 10027.0 231.0 27.Feb.2029 513.0
KDP MAPLE PARENT HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 205.305,27 0.0 10011.0 1228.0 26.März2056 663.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 205.321,71 0.0 10221.0 134.0 18.Jan.2029 621.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 205.351,39 0.0 9992.0 679.0 15.Aug.2035 555.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 205.378,13 0.0 10095.0 110.0 13.Okt.2027 517.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 205.454,96 0.0 10044.0 389.0 26.Feb.2031 490.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 205.325,85 0.0 10244.0 509.0 01.Dez.2031 95.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 205.455,79 0.0 10195.0 1235.0 17.Mai2042 275.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 205.383,90 0.0 10038.0 703.0 01.Sept.2035 510.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 204.607,91 0.0 10036.0 103.0 15.Sept.2027 469.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 204.611,62 0.0 13072.0 641.0 24.Okt.2035 521.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 204.636,12 0.0 10211.0 606.0 01.Feb.2034 565.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 204.653,43 0.0 10036.0 322.0 02.Apr.2030 538.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 204.653,57 0.0 10037.0 103.0 14.Sept.2027 470.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 204.712,76 0.0 10030.0 236.0 13.März2029 490.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 204.723,50 0.0 10028.0 469.0 14.März2032 500.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 204.736,20 0.0 7977.0 1065.0 01.Apr.2048 575.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 204.751,64 0.0 10091.0 656.0 13.Mai2036 579.0
VOTORA ST MARYS CEMENT INC RegS Unternehmen 204.867,21 0.0 10033.0 595.0 02.Apr.2034 575.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 204.875,07 0.0 8991.0 417.0 11.März2031 269.0
MTRC MTR CORPORATION CI LTD NC10.5 MTN RegS Government Related 204.888,34 0.0 10166.0 704.0 31.Dez.2079 563.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 204.900,78 0.0 10016.0 312.0 03.März2031 513.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 204.912,90 0.0 10069.0 473.0 15.Apr.2032 535.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 204.935,06 0.0 10054.0 153.0 02.Apr.2028 525.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 204.937,22 0.0 10237.0 388.0 08.Feb.2031 575.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 204.980,86 0.0 10215.0 222.0 23.Jan.2030 584.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 204.999,17 0.0 10031.0 144.0 03.März2029 490.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 204.590,43 0.0 11624.0 359.0 07.Juni2030 313.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 205.022,25 0.0 6813.0 366.0 15.Juni2030 175.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 205.036,98 0.0 10252.0 404.0 17.Sept.2030 0.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 204.100,95 0.0 10031.0 58.0 09.Apr.2027 500.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 204.195,68 0.0 10023.0 314.0 24.März2030 480.0
MITHCC MITSUBISHI HC FINANCE AMERICA LLC 144A Unternehmen 204.202,40 0.0 10053.0 285.0 24.Okt.2029 515.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 204.213,77 0.0 10167.0 427.0 15.Juli2031 544.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 204.219,07 0.0 10029.0 105.0 20.Sept.2027 455.0
SUZANO SUZANO AUSTRIA GMBH Unternehmen 204.221,36 0.0 10163.0 210.0 15.Jan.2029 600.0
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 204.241,36 0.0 10110.0 339.0 04.Juni2030 525.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 204.268,95 0.0 10029.0 324.0 31.März2030 495.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 204.271,89 0.0 10073.0 249.0 30.Apr.2029 488.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 204.283,48 0.0 10089.0 331.0 22.Mai2031 551.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 204.294,14 0.0 9994.0 319.0 12.Feb.2030 438.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 204.321,90 0.0 10028.0 148.0 09.März2028 438.0
NKE NIKE INC Unternehmen 204.361,81 0.0 6684.0 1365.0 27.März2050 338.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 204.362,08 0.0 9675.0 1070.0 09.Juli2044 584.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 204.368,18 0.0 10117.0 519.0 06.Dez.2032 538.0
NWG NATWEST MARKETS PLC (FRN) MTN 144A Unternehmen 204.378,02 0.0 10019.0 321.0 21.März2030 502.0
BPIPM BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS MTN RegS Unternehmen 204.440,21 0.0 10046.0 325.0 07.Apr.2030 500.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 204.459,74 0.0 10157.0 627.0 03.Juli2034 578.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 204.465,26 0.0 10028.0 321.0 25.März2031 507.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 204.481,31 0.0 10006.0 537.0 03.März2033 488.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 204.509,40 0.0 9988.0 185.0 16.Aug.2028 480.0
T AT&T INC Unternehmen 204.524,15 0.0 9958.0 590.0 15.Feb.2034 540.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 204.557,45 0.0 10038.0 150.0 21.März2028 479.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 204.566,55 0.0 10057.0 655.0 24.Apr.2036 562.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 204.223,66 0.0 11469.0 754.0 15.Juni2035 363.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 204.265,93 0.0 11114.0 1762.0 15.Jan.2056 350.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 204.151,21 0.0 10207.0 399.0 02.Sept.2030 1.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 204.303,93 0.0 10045.0 154.0 01.Apr.2028 460.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 203.613,66 0.0 10078.0 674.0 13.Juni2036 607.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 203.638,99 0.0 10141.0 222.0 15.Jan.2029 513.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 203.680,96 0.0 9985.0 238.0 05.März2029 450.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT Unternehmen 203.694,38 0.0 10052.0 330.0 13.Mai2031 524.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 203.704,88 0.0 9974.0 275.0 10.Sept.2030 494.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 203.706,73 0.0 11375.0 205.0 14.Okt.2028 275.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 203.708,69 0.0 10080.0 337.0 26.Mai2030 488.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 203.716,00 0.0 9997.0 148.0 13.März2028 450.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 203.739,16 0.0 10178.0 187.0 08.Aug.2028 559.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN 144A Unternehmen 203.764,67 0.0 10056.0 329.0 13.Mai2031 524.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 203.794,43 0.0 9999.0 102.0 10.Sept.2027 445.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 203.808,61 0.0 10022.0 107.0 13.Okt.2027 500.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 203.809,08 0.0 9977.0 649.0 25.März2036 553.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 203.830,65 0.0 10025.0 286.0 16.Okt.2029 509.0
NBHA PLACES FOR PEOPLE TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 203.836,92 0.0 13007.0 933.0 06.Dez.2041 625.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 203.839,75 0.0 10141.0 263.0 10.Juli2030 538.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 203.847,75 0.0 10068.0 292.0 19.Nov.2030 528.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 203.912,61 0.0 10003.0 604.0 05.Apr.2034 538.0
FISV FISERV INC Unternehmen 203.938,09 0.0 9927.0 555.0 21.Aug.2033 563.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C Unternehmen 203.945,60 0.0 9999.0 602.0 03.Apr.2034 544.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 203.947,73 0.0 10019.0 544.0 04.Apr.2033 495.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 203.984,40 0.0 9984.0 659.0 02.Apr.2035 588.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 204.011,81 0.0 10149.0 266.0 09.Juli2029 532.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 204.016,38 0.0 10022.0 54.0 30.März2027 480.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 204.051,26 0.0 10161.0 530.0 19.Jan.2038 595.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 204.061,40 0.0 10078.0 293.0 19.Nov.2030 529.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 204.080,18 0.0 2556.0 1084.0 30.Sept.2041 442.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 203.958,19 0.0 6734.0 1520.0 01.Dez.2054 445.0
TCV TREASURY CORP OF VICTORIA MTN Government Related 203.993,39 0.0 6754.0 544.0 20.Dez.2032 425.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 204.006,85 0.0 10199.0 407.0 30.Sept.2030 1.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 203.160,79 0.0 10073.0 260.0 16.Juni2029 525.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 203.163,39 0.0 9966.0 318.0 15.März2030 465.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 203.195,57 0.0 9934.0 676.0 27.Feb.2035 488.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 203.219,36 0.0 10022.0 640.0 19.Nov.2035 591.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 203.224,58 0.0 8053.0 1293.0 15.Juni2051 466.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 203.232,37 0.0 10127.0 590.0 22.Jan.2035 568.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 203.236,97 0.0 9898.0 624.0 15.Aug.2034 530.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 203.264,69 0.0 9996.0 324.0 15.Apr.2030 505.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 203.289,56 0.0 10103.0 583.0 05.Jan.2035 568.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN 144A Unternehmen 203.290,88 0.0 10003.0 283.0 16.Okt.2030 493.0
CBKIN CANARA BANK LTD MTN RegS Government Related 203.299,13 0.0 9957.0 278.0 11.Sept.2029 490.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 203.335,03 0.0 10041.0 331.0 15.Mai2031 508.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 203.357,26 0.0 9953.0 666.0 15.März2035 520.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 203.382,47 0.0 10003.0 95.0 20.Sept.2027 415.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD FXD MTN 144A Unternehmen 203.385,44 0.0 9972.0 320.0 13.März2030 470.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 203.397,21 0.0 10035.0 247.0 07.Mai2029 500.0
EIBUH EI SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 203.417,59 0.0 9976.0 321.0 25.März2030 506.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 203.447,71 0.0 10028.0 626.0 30.Apr.2034 500.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 203.462,01 0.0 10134.0 222.0 19.Jan.2030 563.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 203.492,28 0.0 10056.0 292.0 15.Nov.2029 480.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 203.509,76 0.0 10054.0 121.0 19.Nov.2028 513.0
CEMEX CEMEX MEXICO SA DE CV RegS Unternehmen 203.563,83 0.0 10050.0 155.0 19.Nov.2029 545.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 203.579,22 0.0 8818.0 450.0 15.Juni2031 200.0
SBIIN STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH MTN RegS Government Related 202.663,54 0.0 9999.0 162.0 05.Mai2028 488.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 202.673,48 0.0 9957.0 507.0 13.Okt.2032 525.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 202.676,86 0.0 10133.0 422.0 25.Nov.2030 1.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 202.711,35 0.0 10020.0 333.0 23.Mai2031 512.0
DAIL DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD 144A Unternehmen 202.713,63 0.0 10087.0 640.0 31.Dez.2079 620.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 202.715,43 0.0 9989.0 659.0 09.Mai2036 558.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 202.739,86 0.0 9997.0 642.0 18.Nov.2035 587.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 202.754,14 0.0 10096.0 136.0 17.Jan.2028 563.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 202.765,80 0.0 9893.0 684.0 10.Sept.2036 574.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 202.785,84 0.0 10005.0 330.0 09.Mai2031 509.0
HIKTSU HIKARI TSUSHIN INC RegS Unternehmen 202.816,45 0.0 9892.0 675.0 18.Sept.2035 613.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 202.826,41 0.0 10019.0 557.0 22.Mai2033 538.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 202.844,98 0.0 9955.0 103.0 14.Sept.2027 450.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 202.871,29 0.0 9971.0 151.0 22.März2028 438.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 202.890,81 0.0 9956.0 234.0 10.März2029 440.0
DNBNO DNB BANK ASA (FXD-FRN) MTN 144A Unternehmen 202.895,41 0.0 10011.0 291.0 05.Nov.2030 485.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 202.908,31 0.0 9989.0 156.0 10.Apr.2028 455.0
SRENVX SWISS RE SUBORDINATED FINANCE PLC 144A Unternehmen 202.922,01 0.0 9942.0 596.0 05.Apr.2035 570.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 202.931,73 0.0 10068.0 501.0 03.Nov.2031 88.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 202.940,08 0.0 10105.0 177.0 15.Juli2028 525.0
PHILIP ROP SUKUK TRUST RegS Government Related 202.968,24 0.0 10053.0 258.0 06.Juni2029 504.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 202.979,00 0.0 9996.0 157.0 12.Apr.2028 450.0
MMM 3M CO Unternehmen 202.991,52 0.0 9936.0 667.0 15.März2035 515.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 202.995,70 0.0 9934.0 604.0 08.März2034 499.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 203.002,11 0.0 10082.0 487.0 02.Juli2032 585.0
PGEOIJ PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT TBK RegS Government Related 203.020,82 0.0 9998.0 157.0 27.Apr.2028 515.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 203.023,93 0.0 10142.0 648.0 09.Feb.2035 635.0
MP MANITOBA PROVINCE OF MTN Government Related 203.043,40 0.0 10051.0 636.0 31.Mai2034 490.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 203.051,26 0.0 10012.0 329.0 02.Mai2031 497.0
KNBZMK KHAZANAH GLOBAL SUKUK BHD MTN RegS Government Related 203.073,27 0.0 9956.0 278.0 05.Sept.2029 448.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 202.674,38 0.0 6692.0 1572.0 02.Dez.2056 440.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 202.861,47 0.0 10143.0 435.0 10.Jan.2031 0.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Gedeckt 202.931,26 0.0 11516.0 442.0 28.Mai2031 325.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON Government Related 202.715,79 0.0 10073.0 701.0 01.Juli2035 523.0
RESLIF RLGH FINANCE BERMUDA LTD RegS Unternehmen 202.211,21 0.0 9948.0 465.0 31.Dez.2079 688.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 202.220,98 0.0 9957.0 410.0 14.Apr.2031 463.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 202.235,18 0.0 10061.0 267.0 03.Juli2029 450.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 202.258,75 0.0 9892.0 661.0 15.März2035 535.0
MIZUHO MIZUHO BANK LTD 144A Unternehmen 202.260,66 0.0 9959.0 409.0 16.Apr.2031 470.0
ALDAR ALDAR INVESTMENT PROPERTIES SUKUK RegS Unternehmen 202.274,42 0.0 9979.0 618.0 16.Mai2034 550.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 202.314,67 0.0 10078.0 312.0 16.Jan.2030 488.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 202.317,92 0.0 10073.0 510.0 15.Nov.2031 50.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 202.322,89 0.0 10024.0 171.0 03.Juni2028 465.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 202.330,65 0.0 9988.0 651.0 15.Nov.2034 520.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 202.338,14 0.0 9944.0 152.0 26.März2028 450.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 202.341,27 0.0 10051.0 422.0 25.Juni2031 485.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 202.347,90 0.0 10058.0 261.0 02.Juli2029 511.0
LSELN LSEG US FIN CORP 144A Unternehmen 202.348,53 0.0 9917.0 603.0 28.März2034 530.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 202.349,99 0.0 9951.0 125.0 23.März2028 425.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 202.388,54 0.0 9909.0 724.0 26.März2036 550.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 202.395,69 0.0 9986.0 331.0 07.Mai2031 495.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 202.402,65 0.0 10093.0 793.0 29.Jan.2038 663.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC Unternehmen 202.408,07 0.0 9924.0 654.0 15.Apr.2035 595.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 202.410,10 0.0 10091.0 311.0 24.Jan.2031 524.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 202.415,90 0.0 9957.0 102.0 07.Sept.2027 375.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 202.479,66 0.0 9989.0 5.0 01.Sept.2026 558.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 202.500,67 0.0 10097.0 448.0 24.März2031 63.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 144A Unternehmen 202.527,22 0.0 9940.0 144.0 08.März2029 430.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 202.564,81 0.0 10036.0 120.0 01.Dez.2027 455.0
KOMRMR KOREA MINE REHABILITATION AND MINE MTN RegS Government Related 202.570,93 0.0 9965.0 407.0 13.Apr.2031 488.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 202.590,92 0.0 10008.0 24.0 13.Nov.2026 480.0
SWIRE SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD MTN RegS Unternehmen 202.617,06 0.0 9918.0 505.0 28.Aug.2032 463.0
ALVGR ALLIANZ SE 144A Unternehmen 202.625,97 0.0 9881.0 614.0 03.Sept.2054 560.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK COM RegS Government Related 202.629,26 0.0 9952.0 197.0 27.Sept.2028 472.0
DBSSP DBS BANK LTD RegS Gedeckt 202.196,75 0.0 9926.0 191.0 28.Aug.2028 399.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 202.432,53 0.0 10068.0 528.0 16.Feb.2032 95.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 202.518,05 0.0 6695.0 1504.0 14.Juni2055 460.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 201.701,37 0.0 9998.0 688.0 15.Juni2035 530.0
RECLIN REC LIMITED MTN RegS Government Related 201.702,67 0.0 9904.0 282.0 27.Sept.2029 475.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 201.715,33 0.0 10010.0 124.0 15.Dez.2027 460.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 201.794,98 0.0 10082.0 463.0 05.Mai2031 25.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 201.833,85 0.0 10080.0 601.0 07.Feb.2039 594.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG MTN RegS Government Related 201.860,92 0.0 13161.0 377.0 22.Okt.2030 388.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 201.862,63 0.0 10010.0 344.0 10.Juni2030 470.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 201.881,07 0.0 8055.0 1167.0 27.Jan.2045 430.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 201.882,45 0.0 10066.0 311.0 24.Jan.2031 514.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 201.884,63 0.0 9876.0 539.0 27.Feb.2033 470.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 201.896,14 0.0 9895.0 667.0 27.März2035 525.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 201.945,95 0.0 8881.0 1118.0 05.Dez.2044 495.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 201.947,41 0.0 10052.0 658.0 15.Jan.2035 560.0
SIEGR SIEMENS FUNDING BV 144A Unternehmen 201.950,26 0.0 9988.0 686.0 28.Mai2035 520.0
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 201.956,38 0.0 9996.0 629.0 04.Juni2034 525.0
SHNHAN SHINHAN BANK RegS Unternehmen 201.974,85 0.0 9982.0 337.0 13.Mai2030 463.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 201.976,31 0.0 10003.0 614.0 11.Juni2035 545.0
KFW KFW MTN Government Related 201.993,81 0.0 9937.0 99.0 27.Aug.2027 350.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 202.003,18 0.0 10004.0 28.0 15.Dez.2027 588.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 202.005,41 0.0 10091.0 592.0 08.Feb.2035 570.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 202.013,67 0.0 9949.0 245.0 15.Apr.2029 460.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 202.024,94 0.0 9126.0 350.0 15.Mai2030 230.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 202.055,81 0.0 10043.0 265.0 26.Juni2029 450.0
PNBPM PHILIPPINE NATIONAL BANK MTN RegS Unternehmen 202.060,29 0.0 9953.0 289.0 23.Okt.2029 485.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 202.061,91 0.0 9954.0 328.0 15.Apr.2030 450.0
KOLAHO KOREA LAND & HOUSING CORP RegS Government Related 202.097,91 0.0 9973.0 113.0 22.Okt.2027 425.0
KFHKK KFH SUKUK CO MTN RegS Unternehmen 202.100,09 0.0 10060.0 309.0 14.Jan.2030 538.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 202.121,47 0.0 9982.0 332.0 13.Mai2031 490.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A Unternehmen 202.152,49 0.0 10086.0 272.0 29.Juli2029 513.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 202.154,07 0.0 10059.0 220.0 10.Jan.2030 520.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 202.157,61 0.0 9959.0 157.0 12.Apr.2028 438.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 202.161,15 0.0 9966.0 445.0 01.Nov.2031 495.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 201.911,83 0.0 10095.0 438.0 21.Jan.2031 1.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 201.232,69 0.0 11265.0 867.0 17.Feb.2039 414.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 201.236,49 0.0 10020.0 132.0 11.Jan.2028 455.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 201.247,23 0.0 10039.0 653.0 29.Jan.2036 558.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN 144A Unternehmen 201.273,82 0.0 9895.0 281.0 02.Okt.2030 461.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 201.283,77 0.0 10040.0 580.0 01.Feb.2034 665.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 201.302,76 0.0 13108.0 528.0 13.Nov.2032 463.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 201.312,01 0.0 9954.0 745.0 15.Juni2036 535.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 201.323,79 0.0 9921.0 247.0 20.Apr.2030 459.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Unternehmen 201.336,05 0.0 10000.0 345.0 30.Juni2035 546.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 201.336,86 0.0 10044.0 312.0 28.Jan.2031 521.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 201.338,66 0.0 10028.0 309.0 15.Jan.2030 480.0
FABUH FAB SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 201.344,56 0.0 10027.0 311.0 16.Jan.2030 515.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 201.359,61 0.0 10033.0 182.0 17.Juli2028 463.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 201.420,42 0.0 9926.0 105.0 25.Sept.2027 375.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 201.451,48 0.0 9963.0 333.0 19.Mai2030 465.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 201.473,10 0.0 10043.0 268.0 22.Juli2030 500.0
EPR EPR PROPERTIES Unternehmen 201.477,19 0.0 9996.0 26.0 15.Dez.2026 475.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 201.485,13 0.0 9948.0 59.0 26.März2027 330.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 201.493,43 0.0 9828.0 618.0 11.Sept.2054 580.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA 144A Unternehmen 201.503,33 0.0 9980.0 12.0 27.Sept.2026 250.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 201.520,67 0.0 10033.0 649.0 16.Jan.2036 557.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 201.571,61 0.0 9880.0 144.0 01.März2033 438.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 201.571,88 0.0 9793.0 577.0 26.Feb.2034 613.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 201.593,14 0.0 7933.0 1150.0 24.Apr.2048 428.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 201.597,79 0.0 8888.0 474.0 18.Nov.2036 302.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 201.600,20 0.0 9915.0 540.0 21.Apr.2034 525.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 201.625,49 0.0 10058.0 759.0 29.Juli2036 551.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 201.635,72 0.0 9981.0 18.0 21.Okt.2026 320.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 201.637,12 0.0 9913.0 400.0 14.Apr.2032 506.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 201.637,89 0.0 10058.0 655.0 30.Jan.2036 618.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 201.647,57 0.0 9976.0 665.0 11.Juni2055 610.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 201.236,89 0.0 1.0 707.0 15.Juni2036 625.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 201.528,56 0.0 11438.0 355.0 21.Mai2030 288.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 201.219,55 0.0 9974.0 1231.0 25.Mai2043 340.0
DBSSP DBS BANK LTD MTN RegS Gedeckt 201.457,37 0.0 10017.0 266.0 29.Juni2029 449.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 201.655,47 0.0 10033.0 505.0 31.Okt.2031 55.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 201.663,25 0.0 6711.0 278.0 24.Juli2029 275.0
FRRJ1437 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 201.597,60 0.0 10442.0 230.0 01.Mai2054 650.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 200.733,37 0.0 9768.0 785.0 23.Feb.2038 566.0
RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC Unternehmen 200.733,60 0.0 9752.0 703.0 15.Sept.2056 638.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCI (FXD-FRN) MTN 144A Unternehmen 200.748,48 0.0 9999.0 181.0 14.Juli2029 465.0
EXIMBK EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS Government Related 200.749,87 0.0 9990.0 666.0 13.Jan.2035 550.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 200.756,78 0.0 9951.0 628.0 13.Juni2034 510.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 200.757,52 0.0 10023.0 672.0 04.Feb.2035 550.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 200.768,70 0.0 9951.0 635.0 12.Juni2034 505.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Government Related 200.783,15 0.0 10010.0 272.0 20.Juli2029 438.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 200.788,83 0.0 9853.0 361.0 15.Sept.2030 450.0
GZGETH GUANGZHOU DEVELOPMENT DISTRICT HOL RegS Government Related 200.811,12 0.0 9948.0 124.0 28.Nov.2027 440.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 200.848,87 0.0 9882.0 407.0 15.Apr.2031 487.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 200.862,94 0.0 9838.0 396.0 10.März2031 480.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 200.873,94 0.0 9931.0 161.0 26.Apr.2028 375.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP FXD Unternehmen 200.885,25 0.0 10015.0 426.0 23.Juli2032 519.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 200.886,59 0.0 9954.0 171.0 06.Juni2028 477.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 200.895,01 0.0 9995.0 267.0 02.Juli2029 425.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 200.897,72 0.0 13382.0 33.0 14.Dez.2026 13.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 200.899,94 0.0 9902.0 246.0 16.Apr.2029 438.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 200.903,31 0.0 9895.0 97.0 22.Aug.2027 315.0
MET METLIFE INC Unternehmen 200.916,86 0.0 9773.0 706.0 15.März2056 585.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 200.922,75 0.0 10030.0 751.0 22.Jan.2035 188.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 200.929,70 0.0 9914.0 153.0 15.Apr.2028 400.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 200.940,21 0.0 9910.0 664.0 13.Mai2036 542.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 200.952,38 0.0 10042.0 188.0 10.Aug.2028 525.0
BSFR BSF SUKUK COMPANY LTD RegS Unternehmen 200.952,68 0.0 9950.0 169.0 31.Mai2028 475.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 200.955,96 0.0 10013.0 137.0 18.Jan.2028 475.0
CMINLE CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEME MTN RegS Unternehmen 200.964,05 0.0 9976.0 9.0 16.Sept.2026 175.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 200.978,25 0.0 10045.0 234.0 11.Feb.2029 475.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 200.979,73 0.0 10011.0 682.0 16.Jan.2035 488.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 200.993,27 0.0 9981.0 692.0 29.Juni2035 549.0
BGBKKK BURGAN SENIOR SPC LTD MTN RegS Unternehmen 201.063,36 0.0 9893.0 368.0 16.Okt.2030 488.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 201.098,97 0.0 9915.0 248.0 22.Apr.2029 450.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 201.101,15 0.0 9800.0 1181.0 12.März2055 604.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 201.138,42 0.0 9878.0 144.0 22.Feb.2028 375.0
HYDONE HYDRO ONE INC 3.63 6/49 MTN Unternehmen 201.139,81 0.0 5711.0 1416.0 25.Juni2049 363.0
HCA HCA INC Unternehmen 201.160,34 0.0 9929.0 56.0 15.März2027 313.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 201.168,96 0.0 9914.0 288.0 23.Okt.2030 469.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 201.180,48 0.0 9856.0 232.0 05.Feb.2029 388.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 200.853,62 0.0 9969.0 175.0 12.Juni2028 428.0
BSFR BSF SUKUK COMPANY LTD RegS Unternehmen 200.245,68 0.0 9986.0 228.0 25.Jan.2029 500.0
DG DOLLAR GENERAL CORP Unternehmen 200.248,47 0.0 9869.0 516.0 01.Nov.2032 500.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 200.262,30 0.0 9862.0 443.0 21.Okt.2032 481.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 200.266,81 0.0 9823.0 441.0 08.Sept.2031 440.0
SNBAB SNB SUKUK LTD MTN RegS Unternehmen 200.317,18 0.0 9973.0 423.0 18.Juli2036 594.0
QIBKQD QIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 200.317,31 0.0 9833.0 281.0 17.Sept.2029 449.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 200.322,42 0.0 9935.0 563.0 15.Juni2033 495.0
DAESEC MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD RegS Unternehmen 200.323,32 0.0 9870.0 202.0 14.Okt.2028 438.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 200.388,32 0.0 9895.0 206.0 27.Okt.2028 420.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 200.397,11 0.0 9980.0 590.0 18.Jan.2035 547.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN Unternehmen 200.397,76 0.0 9990.0 429.0 23.Juli2032 504.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 200.420,72 0.0 9885.0 239.0 11.Apr.2029 398.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 200.427,50 0.0 9900.0 158.0 13.Apr.2028 363.0
KNBZMK KHAZANAH CAPITAL LTD MTN RegS Government Related 200.436,62 0.0 9923.0 567.0 01.Juni2033 488.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 200.438,42 0.0 7991.0 1221.0 22.Jan.2047 438.0
OMANGS OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC RegS Government Related 200.450,68 0.0 9943.0 345.0 15.Juni2030 488.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 200.453,52 0.0 10023.0 277.0 14.Aug.2029 480.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A Unternehmen 200.462,79 0.0 9965.0 14.0 04.Okt.2026 160.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 200.462,90 0.0 9924.0 340.0 28.Mai2030 470.0
FISV FISERV INC Unternehmen 200.466,63 0.0 9868.0 194.0 01.Okt.2028 420.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN 144A Unternehmen 200.467,93 0.0 9968.0 13.0 30.Sept.2026 150.0
SUMIAL TAKEOFF MERGER SUB INC 144A Unternehmen 200.471,37 0.0 9835.0 399.0 24.März2031 485.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 200.473,82 0.0 6435.0 1159.0 15.Juli2046 400.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 200.505,68 0.0 9813.0 705.0 23.März2037 542.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 200.521,44 0.0 9985.0 431.0 18.Jan.2031 63.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 200.531,18 0.0 9935.0 212.0 13.Nov.2028 363.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 200.534,35 0.0 9914.0 338.0 21.Mai2030 488.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 200.544,16 0.0 9856.0 325.0 01.Apr.2031 464.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 200.549,24 0.0 10005.0 273.0 27.Juli2030 486.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 200.565,12 0.0 10005.0 44.0 24.Jan.2027 425.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 200.569,15 0.0 9861.0 479.0 20.Apr.2037 530.0
UBS UBS GROUP AG (FXD-TO-FLT) 144A Unternehmen 200.573,00 0.0 9866.0 216.0 23.Dez.2029 415.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 200.575,15 0.0 9907.0 693.0 12.Mai2035 475.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 200.598,42 0.0 10022.0 42.0 08.Feb.2027 485.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 200.609,14 0.0 9908.0 486.0 15.Mai2032 495.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 200.614,36 0.0 9971.0 12.0 29.Sept.2026 160.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 200.639,23 0.0 9976.0 9.0 16.Sept.2026 135.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 200.660,33 0.0 9916.0 159.0 26.Apr.2028 390.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 200.670,59 0.0 10029.0 499.0 11.Aug.2033 540.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 200.683,78 0.0 9923.0 490.0 20.Mai2032 475.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 200.692,22 0.0 9882.0 404.0 21.Apr.2032 487.0
AEDBB AEDIFICA SA RegS Unternehmen 200.692,99 0.0 9954.0 488.0 09.Sept.2031 75.0
BACR BARCLAYS PLC (FXD TO FLOAT) Unternehmen 200.704,87 0.0 9920.0 208.0 11.Nov.2029 448.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 200.352,74 0.0 9974.0 8.0 14.Sept.2026 105.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 199.772,94 0.0 9887.0 114.0 21.Okt.2027 325.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN 144A Unternehmen 199.778,48 0.0 9946.0 180.0 07.Juli2028 420.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 199.786,99 0.0 9906.0 171.0 24.Mai2028 375.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 199.787,90 0.0 9947.0 731.0 17.Juli2037 561.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 199.789,43 0.0 9959.0 733.0 24.Juli2037 557.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 199.797,34 0.0 9964.0 271.0 25.Juli2029 488.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 199.804,38 0.0 9877.0 829.0 24.März2036 213.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 199.817,42 0.0 9824.0 239.0 14.März2029 400.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 199.819,53 0.0 9770.0 668.0 03.März2035 495.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 199.835,49 0.0 9955.0 312.0 16.Jan.2030 475.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA (FXD-FLT) MTN 144A Unternehmen 199.867,12 0.0 9843.0 244.0 12.Apr.2030 445.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 199.879,43 0.0 9946.0 563.0 13.Juli2033 553.0
DEYNCN DEYANG DEVELOPMENT HOLDING GROUP C RegS Government Related 199.915,14 0.0 9869.0 206.0 28.Okt.2028 429.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 199.927,97 0.0 9946.0 737.0 13.Juli2036 587.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 199.939,21 0.0 9806.0 359.0 11.Sept.2031 450.0
FABUH FAB SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 199.974,89 0.0 9971.0 228.0 23.Jan.2029 478.0
AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Unternehmen 199.987,62 0.0 9827.0 673.0 15.Apr.2035 520.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 200.017,88 0.0 9855.0 331.0 17.Apr.2030 450.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 200.021,57 0.0 9819.0 779.0 15.Apr.2037 550.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN 144A Unternehmen 200.037,47 0.0 9951.0 19.0 22.Okt.2026 163.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 200.042,36 0.0 9987.0 232.0 01.Feb.2029 425.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 200.056,44 0.0 9852.0 411.0 10.Apr.2031 438.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 200.059,13 0.0 9790.0 714.0 28.Aug.2035 463.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 200.060,68 0.0 9943.0 502.0 01.Juli2032 500.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 200.063,02 0.0 9946.0 645.0 02.Juli2034 486.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 200.073,52 0.0 10004.0 733.0 14.Feb.2037 544.0
BAMCN BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD Unternehmen 200.094,77 0.0 9848.0 406.0 15.Apr.2031 483.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 200.103,69 0.0 9897.0 55.0 10.März2027 253.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANC MTN RegS Government Related 200.112,13 0.0 9893.0 52.0 24.Feb.2027 238.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 200.140,34 0.0 9845.0 714.0 07.Mai2036 600.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 200.143,20 0.0 8871.0 484.0 14.Jan.2033 287.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 200.156,98 0.0 9944.0 174.0 15.Juni2028 388.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 200.161,67 0.0 9873.0 104.0 11.Sept.2027 317.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 200.162,43 0.0 7778.0 1107.0 15.Aug.2045 460.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Government Related 200.170,39 0.0 9979.0 437.0 20.Juli2031 450.0
FRIDPT FREEPORT INDONESIA PT RegS Government Related 200.179,84 0.0 9832.0 470.0 14.Apr.2032 532.0
KFW KFW Government Related 200.182,86 0.0 9946.0 174.0 15.Juni2028 388.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 200.190,41 0.0 9848.0 322.0 04.Apr.2031 448.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 200.200,82 0.0 9892.0 250.0 08.Mai2030 445.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 200.172,07 0.0 9907.0 59.0 24.März2027 260.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 199.284,71 0.0 9791.0 364.0 28.Aug.2030 375.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 199.293,40 0.0 9814.0 284.0 17.Sept.2029 370.0
QBEAU QBE INSURANCE GROUP LTD RegS Unternehmen 199.297,46 0.0 9828.0 520.0 10.Nov.2037 524.0
SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP Unternehmen 199.320,27 0.0 9936.0 429.0 23.Juli2031 515.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 199.336,30 0.0 7961.0 1286.0 05.Aug.2052 490.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 199.336,69 0.0 9852.0 658.0 25.Nov.2034 525.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN 144A Government Related 199.340,45 0.0 9800.0 366.0 04.Sept.2030 375.0
MAADEN MAADEN SUKUK LTD RegS Government Related 199.341,92 0.0 9966.0 668.0 13.Feb.2035 550.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 199.364,29 0.0 9720.0 565.0 23.Feb.2034 523.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 199.384,87 0.0 9757.0 673.0 13.März2035 505.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 199.392,52 0.0 9734.0 629.0 01.Sept.2034 520.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 199.401,34 0.0 9742.0 532.0 15.März2033 540.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 199.411,35 0.0 9933.0 25.0 16.Nov.2026 154.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 199.435,74 0.0 9839.0 544.0 12.Mai2034 521.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN 144A Unternehmen 199.440,80 0.0 9908.0 670.0 03.Juli2036 558.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 199.443,54 0.0 9842.0 680.0 15.Mai2035 525.0
ISDB ISDB TRUST SERVICES NO 2 SARL RegS Government Related 199.465,39 0.0 9915.0 351.0 25.Juni2030 425.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 199.479,39 0.0 9955.0 230.0 30.Jan.2029 488.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 199.501,04 0.0 9882.0 212.0 12.Nov.2028 363.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 199.502,33 0.0 9960.0 184.0 03.Aug.2028 480.0
ALDAR ALDAR PROPERTIES PJSC RegS Unternehmen 199.523,19 0.0 9757.0 443.0 15.Apr.2055 662.0
HCA HCA INC Unternehmen 199.547,58 0.0 9842.0 414.0 15.Mai2031 470.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN 144A Unternehmen 199.560,92 0.0 9922.0 346.0 03.Juli2031 488.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 199.562,27 0.0 8769.0 1133.0 01.Juni2045 495.0
SW SMURFIT WESTROCK FINANCING DAC Unternehmen 199.567,83 0.0 9935.0 662.0 15.Jan.2035 542.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 199.576,97 0.0 9864.0 686.0 23.Mai2035 510.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 199.585,55 0.0 9896.0 169.0 24.Mai2028 375.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 199.592,10 0.0 9868.0 419.0 15.Mai2031 450.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 199.608,50 0.0 9752.0 616.0 10.Sept.2035 534.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 199.611,04 0.0 9932.0 1377.0 11.Jan.2053 525.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 199.643,91 0.0 9810.0 695.0 22.März2035 438.0
BCHINA AMIPEACE LTD MTN RegS Government Related 199.660,08 0.0 9937.0 23.0 09.Nov.2026 175.0
X UNITED STATES STEEL CORP 144A Unternehmen 199.662,11 0.0 9940.0 430.0 01.Aug.2031 520.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 199.672,30 0.0 9902.0 215.0 03.Dez.2029 414.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 199.712,54 0.0 9818.0 280.0 28.Aug.2029 363.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 199.721,43 0.0 9901.0 118.0 15.Nov.2027 345.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 199.726,87 0.0 9983.0 660.0 12.Feb.2036 542.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 199.731,00 0.0 9883.0 335.0 17.Mai2030 430.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 199.731,53 0.0 9940.0 428.0 09.Juli2031 480.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 199.518,37 0.0 4946.0 1648.0 01.Dez.2053 285.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 198.804,47 0.0 9796.0 572.0 15.Aug.2033 500.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 198.898,20 0.0 9854.0 116.0 02.Nov.2027 320.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 198.911,42 0.0 7164.0 1384.0 22.Aug.2057 425.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 198.924,47 0.0 9849.0 112.0 15.Okt.2027 295.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 198.927,67 0.0 9699.0 1062.0 14.März2046 593.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 198.930,85 0.0 9759.0 400.0 22.März2031 475.0
KOREAT KT CORPORATION RegS Unternehmen 198.937,05 0.0 9933.0 141.0 02.Feb.2028 413.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 198.938,70 0.0 9711.0 699.0 26.Aug.2035 505.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 199.056,64 0.0 9822.0 678.0 15.Mai2035 530.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 199.068,06 0.0 9685.0 1044.0 15.März2046 640.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 199.077,63 0.0 9954.0 145.0 14.Feb.2028 388.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 199.088,61 0.0 9876.0 780.0 27.Aug.2037 625.0
MITEST MITSUBISHI ESTATE CO LTD RegS Unternehmen 199.116,10 0.0 9796.0 366.0 02.Okt.2030 435.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 199.118,67 0.0 9859.0 256.0 22.Mai2029 427.0
ACN ACCENTURE CAPITAL INC Unternehmen 199.128,81 0.0 9904.0 744.0 10.Juli2036 560.0
MIZUHO MIZUHO BANK LTD 144A Unternehmen 199.152,04 0.0 9788.0 739.0 16.Apr.2036 518.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 199.158,49 0.0 9920.0 350.0 16.Juli2030 488.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 199.160,17 0.0 9766.0 668.0 02.Apr.2035 525.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 199.184,68 0.0 9907.0 352.0 01.Juli2030 435.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 199.198,09 0.0 9790.0 675.0 15.Apr.2035 513.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 199.202,68 0.0 9944.0 532.0 20.Jan.2032 25.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 199.215,11 0.0 9921.0 499.0 16.Juli2032 517.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 199.255,37 0.0 9940.0 20.0 26.Okt.2026 75.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 198.879,93 0.0 9916.0 506.0 20.Okt.2031 30.0
TOKYO TOKYO METROPOLITAN OF RegS Government Related 198.347,49 0.0 9798.0 418.0 30.Apr.2031 413.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 198.357,34 0.0 9890.0 642.0 25.Juli2034 525.0
CITNAT KOOKMIN BANK MTN RegS Unternehmen 198.358,35 0.0 9902.0 231.0 01.Feb.2029 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 198.359,07 0.0 9873.0 987.0 15.Juli2041 560.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 198.374,79 0.0 9896.0 223.0 24.Jan.2029 415.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 198.405,74 0.0 9819.0 559.0 01.Juni2033 500.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL FXD-FRN Unternehmen 198.431,55 0.0 9875.0 349.0 08.Juli2031 466.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 198.454,89 0.0 9791.0 244.0 15.Apr.2029 400.0
SKBTAM SK BATTERY AMERICA INC RegS Unternehmen 198.462,00 0.0 9897.0 229.0 22.Jan.2029 425.0
EXPE EXPEDIA GROUP INC Unternehmen 198.521,50 0.0 9737.0 722.0 15.Apr.2036 550.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 198.580,52 0.0 9803.0 372.0 06.Nov.2031 462.0
WSTPNZ WESTPAC NEW ZEALAND LTD MTN 144A Unternehmen 198.611,40 0.0 9757.0 365.0 16.Sept.2030 422.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 198.616,21 0.0 9905.0 739.0 27.Juli2037 547.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 198.626,66 0.0 9747.0 1057.0 21.Apr.2047 587.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 198.695,36 0.0 9785.0 829.0 04.Okt.2035 150.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 198.726,86 0.0 9927.0 669.0 08.Feb.2035 538.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 198.746,24 0.0 9890.0 347.0 08.Juli2031 471.0
KFW KFW MTN Government Related 198.752,48 0.0 9902.0 594.0 15.Aug.2033 438.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A Unternehmen 198.773,72 0.0 9893.0 675.0 14.Juli2036 554.0
INRCIN INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD RegS Government Related 198.776,77 0.0 9874.0 128.0 13.Dez.2027 384.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 198.330,36 0.0 9904.0 42.0 19.Jan.2027 185.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 197.818,41 0.0 9809.0 781.0 09.März2035 163.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 197.824,12 0.0 9802.0 499.0 06.Juni2032 470.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 197.833,26 0.0 8777.0 414.0 15.Jan.2031 195.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 197.838,03 0.0 9883.0 609.0 08.Feb.2034 511.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC (FXD-FLT) 144A Unternehmen 197.839,16 0.0 9855.0 226.0 13.Jan.2030 430.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 197.842,36 0.0 9843.0 496.0 08.Juli2033 495.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 197.867,82 0.0 9709.0 675.0 30.März2035 495.0
COMQAT CBQ FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 197.869,94 0.0 9696.0 360.0 10.Sept.2030 463.0
TRANSM CONSORCIO TRANSMANTARO SA RegS Government Related 197.876,47 0.0 9716.0 747.0 11.Apr.2038 520.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 197.883,17 0.0 9849.0 355.0 02.Juli2030 388.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 197.888,64 0.0 9737.0 519.0 07.Okt.2032 447.0
HAPOAL BANK HAPOALIM BM Unternehmen 197.904,44 0.0 9851.0 531.0 14.Jan.2033 525.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 197.949,16 0.0 9693.0 1276.0 14.Apr.2056 613.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 197.952,51 0.0 9864.0 539.0 20.Jan.2033 500.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 197.970,79 0.0 9759.0 373.0 30.Sept.2030 375.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 197.972,70 0.0 9845.0 696.0 08.Juli2035 534.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 198.015,19 0.0 9785.0 253.0 14.Mai2029 464.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 198.055,43 0.0 9799.0 379.0 15.Nov.2030 420.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 198.060,80 0.0 9866.0 578.0 17.Juli2033 500.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 198.092,03 0.0 9759.0 549.0 01.Mai2033 510.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 198.109,41 0.0 9884.0 360.0 25.Juli2030 400.0
QIBKQD QIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 198.118,49 0.0 9712.0 400.0 05.März2031 440.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 198.146,15 0.0 9893.0 140.0 31.Jan.2028 380.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC Unternehmen 198.175,43 0.0 9874.0 736.0 21.Juli2037 546.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 198.177,57 0.0 9665.0 695.0 15.Aug.2035 490.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 198.181,33 0.0 9898.0 43.0 20.Jan.2027 163.0
WOORIB WOORI BANK MTN RegS Unternehmen 198.188,49 0.0 9896.0 43.0 20.Jan.2027 200.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 198.220,71 0.0 9872.0 612.0 16.Jan.2034 500.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 198.223,68 0.0 9768.0 560.0 24.Apr.2033 470.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 198.263,67 0.0 9870.0 690.0 16.Juli2035 550.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 197.959,00 0.0 9882.0 533.0 26.Jan.2032 25.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 198.116,19 0.0 9766.0 1749.0 20.März2054 300.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 198.168,07 0.0 9879.0 528.0 19.Jan.2032 45.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 197.355,58 0.0 9833.0 580.0 18.Juli2033 488.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 197.410,56 0.0 9717.0 736.0 15.Mai2036 530.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 197.520,65 0.0 9872.0 505.0 11.Aug.2033 498.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 197.523,46 0.0 9637.0 1301.0 14.März2055 575.0
ABDNLN STANDARD LIFE ABERDEEN PLC RegS Unternehmen 197.529,70 0.0 9825.0 178.0 30.Juni2028 425.0
SWIPRO SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD MTN RegS Unternehmen 197.533,53 0.0 9844.0 135.0 10.Jan.2028 350.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 197.542,26 0.0 9871.0 478.0 15.Juli2031 63.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 197.561,93 0.0 9814.0 630.0 02.Juli2034 550.0
HAPOAL BANK HAPOALIM BM Unternehmen 197.563,83 0.0 9839.0 268.0 14.Juli2029 472.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 197.564,19 0.0 9685.0 642.0 30.Sept.2035 520.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC (FXD-FXD) Unternehmen 197.637,41 0.0 9759.0 373.0 04.Nov.2031 442.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO XII LLC 144A Unternehmen 197.691,95 0.0 9767.0 485.0 17.Mai2032 485.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 197.720,12 0.0 9799.0 546.0 23.Juni2033 613.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 197.723,29 0.0 9725.0 682.0 15.Apr.2035 488.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 197.763,09 0.0 9827.0 636.0 02.Juli2034 520.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) II DAC MTN RegS Unternehmen 197.765,98 0.0 9719.0 652.0 23.Apr.2055 550.0
MATSEL PANASONIC HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 197.790,08 0.0 9836.0 751.0 08.Juli2036 536.0
HCA HCA INC Unternehmen 197.794,93 0.0 9609.0 1234.0 01.März2055 620.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 197.810,84 0.0 9782.0 500.0 06.Mai2032 400.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 197.563,29 0.0 9878.0 500.0 08.Sept.2031 0.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 196.864,27 0.0 9703.0 1253.0 20.Mai2053 600.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 196.972,08 0.0 9705.0 372.0 09.Okt.2030 414.0
BIMBOA BIMBO BAKERIES USA INC RegS Unternehmen 196.985,94 0.0 9797.0 721.0 09.Jan.2036 538.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 196.986,79 0.0 9627.0 684.0 22.Sept.2035 563.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 196.992,43 0.0 9712.0 370.0 21.Okt.2031 437.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 196.998,99 0.0 9827.0 137.0 15.Jan.2028 290.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC (30NC10 Unternehmen 197.038,84 0.0 9697.0 699.0 14.Mai2056 620.0
CFPTCN ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN 144A Government Related 197.057,53 0.0 9838.0 226.0 01.Feb.2029 413.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 197.073,69 0.0 9776.0 567.0 15.Juni2033 475.0
OMANGS OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC RegS Government Related 197.163,26 0.0 9711.0 561.0 17.Apr.2033 453.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 197.216,17 0.0 9825.0 227.0 13.Jan.2029 420.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 197.216,77 0.0 9763.0 1305.0 15.Juni2055 595.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 197.247,74 0.0 9780.0 663.0 15.Dez.2034 500.0
SIEGR SIEMENS FUNDING BV 144A Unternehmen 197.257,22 0.0 9740.0 1320.0 28.Mai2055 580.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 197.273,83 0.0 9859.0 46.0 01.Feb.2027 135.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 197.290,92 0.0 9733.0 514.0 06.Nov.2033 484.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC FXD-2-FXD MTN Unternehmen 197.305,13 0.0 9861.0 233.0 10.Feb.2030 424.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 197.330,30 0.0 9829.0 352.0 15.Juli2030 460.0
MZRHIT MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD Unternehmen 197.331,97 0.0 9844.0 393.0 28.Jan.2031 505.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 197.332,37 0.0 9867.0 654.0 14.Aug.2034 465.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 196.377,36 0.0 9808.0 142.0 01.Feb.2028 300.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 196.388,17 0.0 6541.0 497.0 06.Feb.2032 310.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 196.457,84 0.0 9730.0 1005.0 15.Juni2042 565.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 196.479,57 0.0 9794.0 508.0 22.Juli2033 497.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 196.523,52 0.0 9727.0 494.0 20.Mai2032 425.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 196.541,08 0.0 9797.0 505.0 21.Juli2032 470.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 196.580,48 0.0 9650.0 479.0 29.März2033 476.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 196.580,86 0.0 9680.0 520.0 15.Okt.2032 450.0
SIEGR SIEMENS FUNDING BV 144A Unternehmen 196.626,05 0.0 9707.0 1429.0 28.Mai2065 590.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 196.631,82 0.0 9741.0 255.0 22.Mai2030 397.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 196.686,80 0.0 9718.0 245.0 18.Apr.2029 363.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 196.765,12 0.0 9823.0 316.0 01.Feb.2030 435.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 196.821,31 0.0 9806.0 440.0 20.Okt.2031 531.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 196.821,60 0.0 9755.0 535.0 04.Dez.2032 445.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 196.837,40 0.0 9740.0 564.0 01.Juni2033 500.0
FERGLN FERGUSON FINANCE PLC 144A Unternehmen 196.841,59 0.0 9695.0 481.0 20.Apr.2032 465.0
SMPHD SOMPO HOLDINGS INC 144A Unternehmen 195.900,74 0.0 9627.0 703.0 22.Apr.2037 541.0
EMAAR EMAAR SUKUK LTD MTN RegS Unternehmen 195.909,34 0.0 9637.0 283.0 17.Sept.2029 388.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 195.941,08 0.0 9787.0 274.0 05.Aug.2029 400.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 195.962,02 0.0 9774.0 138.0 17.Jan.2028 325.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 195.995,73 0.0 9679.0 721.0 15.Nov.2035 488.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 196.020,82 0.0 7674.0 347.0 21.Sept.2030 580.0
FDXF FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC 144A Unternehmen 196.026,21 0.0 9526.0 717.0 15.März2036 525.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 196.049,75 0.0 9795.0 142.0 06.Feb.2028 324.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FIN GRP (6NC5 FXD) Unternehmen 196.120,99 0.0 9769.0 391.0 14.Jan.2032 450.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 196.172,86 0.0 9770.0 396.0 12.Jan.2031 438.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 196.191,48 0.0 9723.0 418.0 05.Juni2032 453.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 196.197,83 0.0 9804.0 674.0 10.Feb.2035 520.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 196.225,58 0.0 6113.0 1333.0 21.Juli2052 297.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 196.236,02 0.0 9583.0 726.0 03.März2036 513.0
KFHKK KFH SUKUK CO RegS Unternehmen 196.267,61 0.0 9774.0 394.0 13.Jan.2031 456.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 196.323,49 0.0 9782.0 726.0 16.Juli2035 438.0
STCAB STC SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 196.331,06 0.0 9718.0 255.0 13.Mai2029 389.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 195.428,41 0.0 9585.0 700.0 10.Apr.2037 540.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 195.440,89 0.0 9718.0 733.0 05.Jan.2036 495.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS Government Related 195.441,08 0.0 9580.0 1070.0 08.Apr.2044 550.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 195.472,48 0.0 9739.0 392.0 16.Jan.2032 449.0
TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Unternehmen 195.491,53 0.0 9757.0 400.0 30.Jan.2031 440.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 195.511,63 0.0 9764.0 404.0 04.Feb.2031 413.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 195.515,84 0.0 9530.0 696.0 24.Feb.2037 521.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 195.542,70 0.0 7668.0 1073.0 01.Mai2047 538.0
BGARIA BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 195.601,15 0.0 9559.0 787.0 05.März2037 500.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 195.645,66 0.0 9753.0 360.0 15.Juli2030 363.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 195.671,74 0.0 9644.0 715.0 06.Nov.2035 513.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 195.691,10 0.0 9746.0 395.0 13.Jan.2031 453.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 195.732,09 0.0 9749.0 542.0 15.Jan.2033 463.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 195.744,32 0.0 9712.0 858.0 18.Apr.2036 200.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 195.771,92 0.0 9768.0 741.0 29.Jan.2036 490.0
DAESEC MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD MTN RegS Unternehmen 195.821,42 0.0 9605.0 402.0 11.März2031 438.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 195.839,51 0.0 9781.0 628.0 31.Dez.2079 575.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 195.841,73 0.0 9673.0 558.0 15.Mai2033 480.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 195.858,62 0.0 9636.0 321.0 15.März2030 380.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 195.870,82 0.0 9749.0 537.0 11.Jan.2033 485.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 195.851,82 0.0 9557.0 860.0 01.März2043 520.0
SFHOLD SF HOLDING INVESTMENT 2021 LIMITED RegS Unternehmen 194.951,66 0.0 9675.0 214.0 17.Nov.2028 300.0
WMT WALMART INC Unternehmen 194.973,19 0.0 9613.0 562.0 15.Apr.2033 410.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 195.153,76 0.0 9755.0 403.0 12.Feb.2031 421.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN Unternehmen 195.166,55 0.0 9619.0 694.0 06.Nov.2036 513.0
LGCHM LG CHEM LTD RegS Unternehmen 195.190,18 0.0 9640.0 248.0 15.Apr.2029 363.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 195.208,73 0.0 9740.0 592.0 27.Juli2033 430.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 195.252,99 0.0 9570.0 646.0 15.Sept.2034 465.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 195.284,14 0.0 9572.0 711.0 15.Sept.2035 465.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 195.295,25 0.0 9742.0 402.0 23.Jan.2031 388.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 195.316,99 0.0 9618.0 235.0 01.März2030 327.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 195.336,21 0.0 9764.0 683.0 12.Aug.2036 540.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 194.960,64 0.0 2198.0 451.0 25.Feb.2032 670.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 194.442,36 0.0 9695.0 475.0 22.Jan.2032 452.0
GWW WW GRAINGER INC Unternehmen 194.474,30 0.0 8568.0 1159.0 15.Juni2045 460.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN 144A Unternehmen 194.488,89 0.0 9499.0 734.0 26.Feb.2036 483.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 194.506,71 0.0 9704.0 707.0 30.Jan.2037 540.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 194.513,50 0.0 9573.0 282.0 12.Sept.2034 361.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 194.534,28 0.0 9660.0 259.0 01.Juni2029 330.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 194.544,02 0.0 8530.0 825.0 31.Okt.2038 402.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 194.582,06 0.0 9728.0 636.0 13.Feb.2034 413.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 194.633,14 0.0 9529.0 676.0 22.Sept.2036 514.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 194.667,24 0.0 7067.0 186.0 01.Aug.2028 470.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 194.691,69 0.0 6340.0 1248.0 06.März2048 470.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 194.726,70 0.0 9731.0 437.0 10.Aug.2032 459.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 194.741,91 0.0 9693.0 588.0 06.Juli2033 420.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 194.748,20 0.0 9577.0 478.0 28.März2033 425.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 194.852,32 0.0 9640.0 570.0 22.Mai2033 451.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 194.881,53 0.0 9541.0 642.0 10.Sept.2034 475.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 194.900,52 0.0 9642.0 377.0 15.Nov.2030 415.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 194.909,41 0.0 6403.0 1130.0 15.Aug.2040 190.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 194.023,90 0.0 9563.0 483.0 19.Apr.2033 432.0
AIA AIA GROUP LTD 144A Unternehmen 194.060,18 0.0 9584.0 331.0 07.Apr.2030 338.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 194.105,04 0.0 9564.0 482.0 27.Apr.2032 475.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 194.232,67 0.0 9583.0 726.0 12.Mai2037 505.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 194.268,05 0.0 9692.0 777.0 30.Jan.2037 553.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 194.289,19 0.0 9518.0 711.0 23.März2037 501.0
DHAENE DHAFRAH PV2 ENERGY CO LLC RegS Government Related 194.349,98 0.0 9686.0 931.0 30.Juni2053 579.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #41 Schuldverschreibungen 194.227,65 0.0 48.0 1422.0 20.Dez.2043 170.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 194.103,37 0.0 6387.0 968.0 20.Nov.2040 500.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC MTN RegS Unternehmen 193.502,27 0.0 9592.0 187.0 03.Nov.2033 295.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 193.533,83 0.0 9599.0 155.0 24.März2028 200.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 193.537,18 0.0 9515.0 648.0 15.Okt.2034 490.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 193.582,27 0.0 9605.0 257.0 22.Mai2030 326.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 193.614,72 0.0 9681.0 655.0 14.Aug.2034 460.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 193.646,56 0.0 9675.0 768.0 08.Feb.2036 425.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 193.751,90 0.0 9566.0 739.0 02.Nov.2035 430.0
V VISA INC Unternehmen 193.787,19 0.0 9687.0 750.0 12.Feb.2036 470.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 193.848,83 0.0 9428.0 1077.0 03.März2047 591.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 193.898,52 0.0 9524.0 364.0 26.Sept.2030 445.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 193.904,54 0.0 9602.0 731.0 02.Dez.2035 467.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 193.931,31 0.0 9490.0 739.0 02.März2036 460.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 193.021,36 0.0 9567.0 499.0 01.Juni2032 415.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 193.023,42 0.0 9463.0 756.0 05.März2036 425.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 193.145,16 0.0 9476.0 320.0 28.Feb.2030 393.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A Unternehmen 193.200,48 0.0 9619.0 734.0 15.Jan.2036 511.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 193.236,57 0.0 9612.0 264.0 21.Juni2029 340.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 193.258,46 0.0 9565.0 784.0 30.Nov.2036 475.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 193.299,92 0.0 9511.0 278.0 15.Aug.2029 310.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 193.335,44 0.0 9625.0 515.0 07.Juli2032 405.0
QATAR GLOBAL SUKUK VENTURES (Q.P.J.S.C.) MTN RegS Government Related 193.372,38 0.0 9558.0 743.0 10.Nov.2035 425.0
MTRC MTR CORP LTD RegS Government Related 193.376,52 0.0 9475.0 1368.0 01.Apr.2055 525.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 193.413,25 0.0 9668.0 743.0 12.Feb.2036 490.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 193.413,48 0.0 9523.0 704.0 23.Okt.2036 478.0
T AT&T INC Unternehmen 193.420,19 0.0 6373.0 1332.0 01.Juni2051 365.0
GPSBLU GPS BLUE FINANCING DAC 144A Government Related 193.457,61 0.0 9665.0 707.0 09.Nov.2041 564.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 192.561,23 0.0 9472.0 731.0 02.Okt.2035 425.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 192.628,28 0.0 9626.0 745.0 10.Aug.2037 520.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 192.695,90 0.0 9574.0 1074.0 05.Juli2044 565.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 192.696,32 0.0 9598.0 682.0 15.Jan.2035 455.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 192.704,99 0.0 9475.0 740.0 16.Apr.2036 490.0
CHIOLI CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) VI MTN RegS Government Related 192.897,35 0.0 9617.0 274.0 15.Juli2029 345.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 192.036,94 0.0 9560.0 172.0 01.Juni2029 207.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 192.056,90 0.0 8642.0 1149.0 09.Dez.2045 488.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 192.069,42 0.0 9486.0 288.0 23.Sept.2029 300.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 192.155,27 0.0 9403.0 848.0 15.März2038 475.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 192.304,18 0.0 9363.0 1030.0 05.März2047 571.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 192.316,14 0.0 9505.0 831.0 15.Juni2039 675.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 192.335,38 0.0 9523.0 296.0 17.Okt.2029 288.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 192.352,82 0.0 9612.0 617.0 10.Feb.2034 470.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 192.362,33 0.0 9510.0 191.0 17.Aug.2029 221.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 192.418,95 0.0 9567.0 163.0 23.Apr.2028 175.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 192.468,46 0.0 9377.0 837.0 01.Mai2038 510.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 192.472,20 0.0 9443.0 690.0 15.März2035 438.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 192.485,26 0.0 9574.0 1313.0 14.Juli2056 600.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP (FXD-FXD) Unternehmen 192.500,11 0.0 9575.0 1066.0 13.Juli2047 582.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 191.564,79 0.0 9456.0 1316.0 26.Nov.2054 563.0
ORAFP ORANGE SA MTN 144A Unternehmen 191.572,40 0.0 9536.0 731.0 13.Jan.2036 500.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 191.661,64 0.0 11139.0 329.0 15.Juni2030 825.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 191.734,89 0.0 9539.0 626.0 15.März2033 100.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 191.777,26 0.0 9554.0 175.0 14.Juni2029 209.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 191.797,50 0.0 9583.0 743.0 09.Feb.2036 488.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 191.958,68 0.0 9569.0 722.0 23.Jan.2037 496.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 191.162,44 0.0 9540.0 184.0 14.Juli2028 217.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 191.174,44 0.0 9535.0 275.0 16.Juli2029 304.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 191.178,79 0.0 9446.0 693.0 14.Mai2035 450.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 191.216,06 0.0 9487.0 347.0 28.Mai2030 349.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 191.421,84 0.0 9456.0 557.0 19.Mai2033 488.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 191.422,24 0.0 9548.0 629.0 01.Feb.2033 38.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 190.713,44 0.0 9377.0 1317.0 30.Apr.2054 550.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 190.714,34 0.0 12100.0 188.0 11.Sept.2029 575.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 190.805,20 0.0 9357.0 1290.0 15.Okt.2053 555.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 190.843,90 0.0 9515.0 1246.0 27.Jan.2051 575.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 190.893,62 0.0 9537.0 278.0 05.Aug.2029 310.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 190.132,46 0.0 9506.0 282.0 13.Aug.2030 313.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 190.192,86 0.0 9448.0 201.0 15.Sept.2028 150.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 190.264,77 0.0 9248.0 1279.0 22.Feb.2054 555.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 190.350,65 0.0 9497.0 231.0 14.Jan.2029 247.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 190.356,43 0.0 9472.0 217.0 20.Nov.2028 195.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 190.358,40 0.0 7518.0 990.0 22.Apr.2041 311.0
STSP SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD MTN RegS Government Related 190.392,18 0.0 9410.0 284.0 28.Aug.2029 238.0
ORAFP ORANGE SA MTN 144A Unternehmen 190.429,95 0.0 9472.0 1328.0 13.Jan.2056 575.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 190.536,58 0.0 9403.0 1313.0 25.Nov.2054 565.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 190.166,96 0.0 3268.0 3075.0 22.Juni2071 65.0
PSD PUGET SOUND ENERGY INC Unternehmen 189.607,39 0.0 9387.0 1299.0 15.Juni2054 568.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) RegS Government Related 189.631,49 0.0 9315.0 895.0 17.Nov.2036 195.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 189.643,69 0.0 9301.0 1036.0 18.Okt.2043 563.0
GE GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C Unternehmen 189.666,51 0.0 9374.0 737.0 15.Nov.2035 442.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 189.681,89 0.0 9245.0 1332.0 06.März2056 545.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 189.800,76 0.0 9384.0 335.0 16.Apr.2030 325.0
STENGE STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS Unternehmen 189.804,74 0.0 9329.0 580.0 14.Okt.2038 485.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 189.827,26 0.0 9406.0 503.0 01.Juni2032 420.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 189.865,04 0.0 7584.0 1248.0 04.Aug.2046 385.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 189.887,42 0.0 9451.0 220.0 01.Dez.2028 213.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 189.915,64 0.0 9255.0 1428.0 15.März2066 560.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 189.955,42 0.0 9495.0 1136.0 12.Feb.2046 555.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 190.026,28 0.0 9438.0 507.0 15.Juni2032 385.0
FRSL2286 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 189.715,11 0.0 10221.0 344.0 01.Aug.2055 600.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 189.149,78 0.0 9307.0 1066.0 06.Mai2047 553.0
SWIRE SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD MTN RegS Unternehmen 189.149,96 0.0 9446.0 322.0 30.Jan.2030 288.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 189.383,99 0.0 9440.0 474.0 19.Jan.2032 419.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN Unternehmen 189.405,98 0.0 9375.0 1272.0 18.Juni2056 610.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 189.446,73 0.0 7707.0 1173.0 01.Juni2046 438.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 189.522,07 0.0 9383.0 943.0 12.Jan.2037 138.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 188.794,15 0.0 9395.0 1074.0 15.Jan.2047 557.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 188.817,38 0.0 9198.0 1256.0 12.März2054 575.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 188.897,50 0.0 5314.0 1403.0 01.Nov.2051 289.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 188.905,45 0.0 7544.0 1167.0 06.Feb.2053 555.0
SUNHUN SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL M MTN RegS Unternehmen 188.988,71 0.0 9431.0 322.0 21.Jan.2030 288.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 189.011,23 0.0 9322.0 490.0 15.Apr.2032 390.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 189.015,53 0.0 9289.0 523.0 15.Aug.2032 325.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 189.029,82 0.0 9442.0 1200.0 09.Feb.2056 675.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 189.041,84 0.0 9312.0 1198.0 14.Mai2049 560.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 188.224,20 0.0 8257.0 1126.0 15.Mai2044 438.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 188.276,02 0.0 9388.0 317.0 14.Jan.2030 315.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 188.312,10 0.0 9180.0 1016.0 06.Sept.2045 538.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 188.345,93 0.0 9214.0 985.0 01.Sept.2040 450.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 188.490,45 0.0 9362.0 1414.0 05.Juli2064 580.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 188.300,79 0.0 9410.0 655.0 19.Apr.2033 13.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 187.686,63 0.0 9501.0 329.0 27.März2030 325.0
WREICL WHARF REIC FINANCE BVI LTD MTN RegS Unternehmen 187.784,33 0.0 9312.0 345.0 07.Mai2030 288.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 187.859,98 0.0 9367.0 316.0 13.Jan.2031 305.0
RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC Unternehmen 187.918,91 0.0 9344.0 353.0 15.Juni2030 315.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 187.935,45 0.0 9378.0 319.0 23.Jan.2030 316.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 187.988,70 0.0 9689.0 1229.0 16.Apr.2054 625.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 188.010,26 0.0 9304.0 336.0 01.Apr.2030 263.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 188.020,19 0.0 9234.0 484.0 08.März2037 385.0
FNCB5836 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 187.913,88 0.0 9803.0 510.0 01.März2053 500.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 187.110,94 0.0 7298.0 1006.0 15.Sept.2042 450.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 187.213,37 0.0 7260.0 184.0 31.Aug.2033 709.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 187.240,45 0.0 9242.0 328.0 25.Feb.2030 256.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 187.245,62 0.0 9276.0 288.0 28.Aug.2029 188.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 187.359,59 0.0 7433.0 174.0 14.Juni2028 522.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 187.373,60 0.0 12207.0 556.0 27.Jan.2033 450.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 186.715,99 0.0 9117.0 1067.0 14.März2044 525.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 186.836,04 0.0 7328.0 1310.0 01.Apr.2050 395.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 186.885,78 0.0 7375.0 1021.0 22.Apr.2042 322.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 186.962,03 0.0 9271.0 344.0 07.Mai2030 288.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 187.049,93 0.0 9245.0 500.0 15.Apr.2032 325.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 187.094,76 0.0 7386.0 1032.0 22.Apr.2042 316.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 186.743,80 0.0 10880.0 1322.0 25.Mai2046 410.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 186.690,63 0.0 9201.0 1333.0 13.Mai2054 530.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 186.701,12 0.0 9322.0 325.0 24.Jan.2030 240.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 186.302,90 0.0 5986.0 1979.0 22.Juni2053 140.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 185.761,99 0.0 9128.0 403.0 18.Feb.2036 327.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 185.787,73 0.0 9063.0 1318.0 08.März2054 522.0
BLK BLACKROCK INC Unternehmen 185.807,33 0.0 9221.0 345.0 30.Apr.2030 240.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 185.918,07 0.0 9251.0 1285.0 16.Jan.2054 575.0
MEITUA MEITUAN RegS Unternehmen 185.973,77 0.0 9209.0 383.0 28.Okt.2030 305.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 186.111,17 0.0 9047.0 1104.0 17.Aug.2045 525.0
PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 186.129,09 0.0 9150.0 363.0 15.Aug.2030 315.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 186.150,80 0.0 7384.0 654.0 02.Juni2034 430.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 185.876,57 0.0 10313.0 470.0 18.Juni2031 75.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 185.311,34 0.0 9093.0 1174.0 07.Mai2054 640.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 185.428,25 0.0 7362.0 1095.0 15.Dez.2041 338.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 185.605,00 0.0 9202.0 340.0 22.Apr.2031 252.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 185.429,81 0.0 2444.0 381.0 15.Okt.2030 346.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE B.V. Unternehmen 184.820,30 0.0 14616.0 331.0 15.Juni2030 713.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 184.947,87 0.0 7323.0 1091.0 15.Mai2041 305.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 185.127,23 0.0 9210.0 1411.0 15.Juli2064 575.0
INRCIN INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS Government Related 185.175,69 0.0 9236.0 485.0 21.Jan.2032 357.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 185.176,09 0.0 7285.0 1092.0 11.März2041 288.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 185.188,18 0.0 9243.0 690.0 03.Aug.2035 550.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 185.210,98 0.0 9033.0 1408.0 15.März2064 550.0
CMNGEN COMMONWEALTH FING AUTH PA REV Government Related 185.250,72 0.0 9179.0 780.0 01.Juni2038 414.0
GEV GE VERNOVA INC Unternehmen 184.323,37 0.0 9201.0 1351.0 04.Feb.2056 550.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 184.348,62 0.0 9197.0 322.0 15.Jan.2030 250.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 184.381,20 0.0 9162.0 350.0 25.Mai2031 259.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 184.381,92 0.0 9196.0 409.0 13.Jan.2031 265.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 184.473,69 0.0 9048.0 1163.0 04.Mai2053 634.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 184.521,35 0.0 11786.0 101.0 06.Sept.2027 475.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 184.684,79 0.0 9148.0 1120.0 15.Juni2046 555.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 184.744,60 0.0 9041.0 1291.0 01.Apr.2053 530.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 184.761,57 0.0 8962.0 1273.0 15.Feb.2055 555.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 184.764,14 0.0 9039.0 691.0 26.Sept.2035 520.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 183.850,62 0.0 12191.0 839.0 15.Juli2039 813.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 183.866,66 0.0 9128.0 513.0 01.Juni2032 320.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 184.215,51 0.0 9179.0 361.0 03.Juli2030 275.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 184.043,16 0.0 3683.0 1504.0 18.Aug.2050 240.0
FRRR0066 FHLMC 15YR UMBS Verbrieft 183.845,96 0.0 9817.0 427.0 01.März2041 450.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen 183.342,53 0.0 9167.0 331.0 13.Feb.2030 215.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 183.477,10 0.0 9051.0 1349.0 30.Nov.2065 600.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 183.657,88 0.0 7236.0 1483.0 15.Mai2069 445.0
MELI MERCADOLIBRE INC Unternehmen 183.688,43 0.0 9158.0 403.0 14.Jan.2031 313.0
BRCOL PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA Government Related 183.512,24 0.0 5210.0 1534.0 18.Juni2050 295.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 182.865,33 0.0 9012.0 493.0 01.März2032 290.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 182.893,07 0.0 9068.0 340.0 31.März2030 205.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 182.898,12 0.0 11914.0 471.0 31.Jan.2033 451.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 182.973,90 0.0 9128.0 365.0 16.Juli2030 268.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 182.986,77 0.0 11752.0 275.0 06.Sept.2030 413.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 183.159,92 0.0 9120.0 458.0 07.Jan.2033 374.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 183.248,55 0.0 9065.0 422.0 01.Apr.2031 263.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 183.281,39 0.0 6030.0 1411.0 12.Mai2051 310.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 182.880,15 0.0 304.0 324.0 17.Dez.2029 160.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 182.904,24 0.0 11.0 666.0 01.März2035 500.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 182.945,23 0.0 3867.0 1209.0 15.Mai2041 175.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 182.970,53 0.0 8960.0 1175.0 01.Okt.2049 509.0
FRSL1137 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 183.123,74 0.0 10194.0 292.0 01.Mai2055 600.0
AXIATA AXIATA SPV2 BHD MTN RegS Government Related 182.382,67 0.0 9014.0 372.0 19.Aug.2030 216.0
BLK BLACKROCK FUNDING INC Unternehmen 182.448,52 0.0 8904.0 1304.0 14.März2054 525.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 182.443,29 0.0 1046.0 50.0 17.Feb.2027 175.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 182.456,16 0.0 9089.0 1130.0 03.Juni2039 150.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 181.916,06 0.0 8918.0 1294.0 15.Apr.2054 538.0
BERMUD BERMUDA (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 182.047,94 0.0 8988.0 371.0 20.Aug.2030 238.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 182.105,40 0.0 9051.0 397.0 03.Dez.2030 275.0
HKTGHD HKT CAPITAL NO 6 LTD RegS Unternehmen 182.135,28 0.0 9085.0 489.0 18.Jan.2032 300.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 182.171,42 0.0 9077.0 481.0 12.Jan.2033 360.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA MTN RegS Unternehmen 182.284,24 0.0 12017.0 168.0 30.Mai2029 563.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 181.444,61 0.0 9000.0 1330.0 25.Juni2054 530.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 181.457,25 0.0 9047.0 445.0 13.Juli2031 306.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 181.615,67 0.0 6933.0 345.0 13.Mai2035 282.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 181.804,18 0.0 8977.0 458.0 23.Aug.2031 238.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 181.809,40 0.0 8952.0 842.0 22.Apr.2039 446.0
STSP SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD MTN RegS Government Related 181.867,03 0.0 9060.0 360.0 10.Juni2030 188.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 180.908,70 0.0 8824.0 1292.0 15.Sept.2054 535.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 181.020,89 0.0 8985.0 392.0 15.Nov.2035 267.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 181.140,55 0.0 9032.0 994.0 04.Juni2037 113.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) RegS Government Related 181.151,73 0.0 8895.0 1117.0 14.Okt.2044 488.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 181.214,69 0.0 8987.0 1265.0 28.Juni2054 575.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 181.239,45 0.0 5560.0 1481.0 15.Sept.2050 250.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 181.252,41 0.0 9007.0 395.0 15.Nov.2030 225.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 181.281,81 0.0 8957.0 1122.0 01.Dez.2045 530.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 181.358,47 0.0 11674.0 279.0 09.Sept.2030 388.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 181.376,27 0.0 12028.0 508.0 11.Juli2032 588.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 181.056,81 0.0 7207.0 177.0 15.Juni2028 300.0
COLBUN COLBUN SA RegS Unternehmen 180.501,22 0.0 9003.0 487.0 19.Jan.2032 315.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 180.520,43 0.0 10202.0 479.0 01.Juni2032 560.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 180.703,43 0.0 8815.0 1295.0 09.März2053 513.0
LINREI LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD MTN RegS Unternehmen 180.717,43 0.0 9017.0 494.0 19.Jan.2032 275.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 180.724,53 0.0 11638.0 596.0 14.Sept.2033 388.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 180.733,34 0.0 9949.0 206.0 01.Dez.2028 450.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS Unternehmen 180.785,89 0.0 11637.0 366.0 10.Sept.2030 388.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 180.805,07 0.0 9008.0 362.0 15.Juni2030 195.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 180.826,90 0.0 8881.0 768.0 01.März2036 355.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 179.997,37 0.0 8978.0 493.0 12.Jan.2032 250.0
HYUELE SK HYNIX INC RegS Unternehmen 180.160,11 0.0 8992.0 413.0 19.Jan.2031 238.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 180.263,25 0.0 9012.0 372.0 12.Aug.2035 259.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 180.312,01 0.0 7040.0 313.0 11.März2035 572.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 180.319,38 0.0 8998.0 1291.0 03.Feb.2056 580.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 180.378,81 0.0 11620.0 443.0 16.Sept.2032 385.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 180.382,48 0.0 8998.0 367.0 08.Juli2030 213.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 179.562,35 0.0 8920.0 437.0 13.Mai2031 230.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 179.583,84 0.0 8809.0 897.0 15.Sept.2038 410.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 144A Unternehmen 179.596,68 0.0 8923.0 387.0 25.Nov.2035 257.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 179.838,56 0.0 8942.0 397.0 01.Nov.2030 175.0
SANUTL SAN ANTONIO TEX ELEC & GAS REV Government Related 179.913,26 0.0 9705.0 956.0 01.Feb.2045 547.0
FNCB6921 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 179.634,54 0.0 10279.0 348.0 01.Aug.2053 600.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 179.062,21 0.0 8915.0 399.0 21.Okt.2030 120.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 179.079,38 0.0 8861.0 422.0 09.März2031 215.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 179.266,25 0.0 11608.0 104.0 15.Sept.2027 325.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 179.294,50 0.0 8900.0 469.0 24.Nov.2032 289.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 179.300,15 0.0 8951.0 638.0 31.Jan.2034 350.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 179.356,76 0.0 11629.0 291.0 05.Okt.2029 330.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 179.422,15 0.0 8914.0 438.0 15.Mai2031 230.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Unternehmen 178.510,61 0.0 11564.0 287.0 17.Sept.2029 320.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 178.730,43 0.0 11706.0 224.0 13.Feb.2029 363.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 178.739,74 0.0 8918.0 485.0 21.Jan.2033 294.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 178.803,77 0.0 8940.0 414.0 14.Feb.2031 300.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 178.845,35 0.0 8919.0 409.0 08.Jan.2031 235.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 178.953,63 0.0 11836.0 160.0 14.Juni2028 488.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 178.959,29 0.0 7129.0 1499.0 12.Jan.2052 325.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 178.014,32 0.0 8836.0 479.0 03.Nov.2031 230.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 178.069,46 0.0 8874.0 361.0 03.Juni2030 150.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 178.144,78 0.0 11609.0 12.0 27.Sept.2026 500.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 178.200,52 0.0 8851.0 437.0 24.Mai2031 266.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 178.355,55 0.0 8697.0 1312.0 10.Sept.2054 515.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 178.441,14 0.0 8904.0 393.0 21.Jan.2051 275.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 178.448,23 0.0 7088.0 587.0 12.Juni2033 400.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 178.488,48 0.0 8773.0 910.0 24.Sept.2038 390.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 177.565,33 0.0 8837.0 446.0 13.Mai2031 163.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 177.609,10 0.0 8862.0 367.0 14.Juni2030 113.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 177.643,35 0.0 8798.0 464.0 13.Okt.2032 249.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 177.678,41 0.0 5518.0 1500.0 24.Juni2050 245.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 177.878,58 0.0 8874.0 367.0 24.Juni2030 145.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 177.888,52 0.0 11588.0 303.0 13.Nov.2029 313.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 177.070,70 0.0 8774.0 467.0 20.Okt.2032 251.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 177.120,21 0.0 8815.0 488.0 08.Dez.2031 225.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 177.189,70 0.0 11447.0 450.0 08.Okt.2031 371.0
SECUSS SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS Unternehmen 177.206,26 0.0 11636.0 44.0 04.Apr.2027 425.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 177.383,30 0.0 8798.0 471.0 03.Nov.2032 252.0
SUZANO SUZANO AUSTRIA GMBH Unternehmen 177.431,23 0.0 8846.0 486.0 15.Jan.2032 313.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 177.438,31 0.0 7280.0 149.0 08.März2028 360.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 177.446,22 0.0 11621.0 46.0 31.Jan.2027 338.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 176.565,33 0.0 8753.0 429.0 03.Apr.2031 206.0
T AT&T INC Unternehmen 176.594,63 0.0 8667.0 1240.0 01.Nov.2054 570.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 176.612,79 0.0 11689.0 668.0 11.Juni2034 420.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 176.637,64 0.0 8810.0 496.0 12.Jan.2032 245.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 176.677,15 0.0 8621.0 1297.0 09.Sept.2052 495.0
ALLRNV ALLIANDER NV RegS Government Related 176.734,60 0.0 11714.0 499.0 31.Dez.2079 450.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 176.734,83 0.0 6916.0 1373.0 15.März2052 370.0
CERTSP STONEWEG EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS Unternehmen 176.751,27 0.0 11519.0 394.0 30.Jan.2031 425.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 176.784,82 0.0 11639.0 146.0 04.Apr.2028 350.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 176.802,05 0.0 8641.0 1297.0 22.März2053 505.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 176.866,34 0.0 11544.0 118.0 04.Nov.2027 275.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 176.884,38 0.0 8648.0 1107.0 15.Sept.2044 475.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 176.934,65 0.0 8729.0 1110.0 22.Mai2045 515.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 176.939,04 0.0 8619.0 1237.0 15.Sept.2053 550.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 176.577,37 0.0 7.0 621.0 10.Dez.2033 413.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 176.079,48 0.0 8766.0 490.0 10.Dez.2031 215.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 176.105,32 0.0 8727.0 426.0 12.März2031 185.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 176.141,56 0.0 8765.0 398.0 19.Nov.2031 176.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 176.161,64 0.0 9981.0 25.0 16.Nov.2026 350.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 176.166,45 0.0 11513.0 317.0 10.Jan.2030 338.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 176.211,64 0.0 11603.0 154.0 15.März2028 300.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 176.220,72 0.0 8747.0 479.0 19.Okt.2031 200.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 176.233,33 0.0 8775.0 402.0 13.Nov.2030 145.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 176.267,02 0.0 11461.0 379.0 06.Nov.2030 325.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 176.303,45 0.0 8811.0 425.0 02.Feb.2031 138.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 176.313,37 0.0 8764.0 391.0 28.Sept.2030 138.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 176.393,76 0.0 8674.0 897.0 15.Nov.2040 588.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 176.416,43 0.0 8763.0 481.0 15.Okt.2031 175.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA RegS Government Related 176.429,86 0.0 11573.0 139.0 19.Jan.2028 288.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 175.610,64 0.0 8773.0 461.0 01.Aug.2031 215.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 175.628,34 0.0 11409.0 550.0 17.Nov.2032 350.0
CDW CDW LLC Unternehmen 175.658,08 0.0 9881.0 141.0 01.Apr.2028 425.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 175.694,56 0.0 11652.0 800.0 01.Juli2036 438.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD 144A Unternehmen 175.794,72 0.0 8773.0 495.0 21.Jan.2032 257.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 175.918,67 0.0 8755.0 1236.0 16.Jan.2050 525.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 175.944,46 0.0 8774.0 564.0 19.Jan.2033 330.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 175.968,64 0.0 8785.0 1071.0 05.Feb.2044 525.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 176.011,86 0.0 9966.0 94.0 25.Nov.2027 418.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 175.833,61 0.0 11474.0 208.0 20.Okt.2028 263.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 175.118,83 0.0 8564.0 1084.0 01.Apr.2045 520.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 175.168,99 0.0 8629.0 1316.0 15.Mai2055 525.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 175.179,30 0.0 8673.0 465.0 18.Aug.2031 175.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 175.254,08 0.0 8670.0 940.0 26.Okt.2036 100.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 175.339,01 0.0 8732.0 492.0 13.Dez.2031 208.0
GPC GENUINE PARTS CO Unternehmen 175.346,38 0.0 8714.0 395.0 01.Nov.2030 188.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 175.356,06 0.0 8653.0 637.0 15.Apr.2034 347.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 175.542,18 0.0 8700.0 471.0 15.Sept.2031 188.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 175.543,39 0.0 8775.0 415.0 11.Feb.2032 210.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 175.588,27 0.0 8575.0 1296.0 15.Sept.2052 495.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 175.206,86 0.0 11533.0 245.0 12.März2029 300.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 175.439,18 0.0 11517.0 139.0 21.Jan.2028 275.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 174.686,25 0.0 8716.0 498.0 15.Jan.2032 225.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 174.699,78 0.0 8700.0 388.0 27.Aug.2030 75.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 174.780,42 0.0 8652.0 421.0 15.Feb.2031 175.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 174.807,51 0.0 11314.0 455.0 05.Sept.2031 313.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 174.886,63 0.0 8744.0 1363.0 14.Aug.2054 505.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 174.634,26 0.0 8722.0 942.0 20.Mai2036 38.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 174.660,46 0.0 11437.0 315.0 20.Dez.2029 275.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 174.191,37 0.0 8539.0 929.0 07.März2039 390.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN Unternehmen 174.287,67 0.0 9817.0 408.0 23.Apr.2032 462.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 174.361,06 0.0 8529.0 1041.0 07.März2042 434.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 174.410,19 0.0 13430.0 108.0 05.Okt.2027 450.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S 144A Government Related 174.427,37 0.0 8712.0 421.0 20.Jan.2031 138.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 174.488,98 0.0 11340.0 381.0 23.Okt.2031 313.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 174.491,36 0.0 9955.0 45.0 27.Jan.2027 330.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 174.512,30 0.0 11559.0 173.0 24.Mai2028 288.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 174.567,94 0.0 11510.0 656.0 05.Mai2034 400.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 174.618,23 0.0 8721.0 459.0 28.Juli2031 215.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 174.326,84 0.0 1.0 8.0 15.Sept.2026 838.0
DBSSP DBS BANK LTD (LONDON BRANCH) RegS Gedeckt 174.158,92 0.0 11498.0 158.0 31.März2028 260.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 174.350,78 0.0 11358.0 294.0 29.Sept.2029 263.0
FNCC2727 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 174.378,33 0.0 9746.0 585.0 01.Mai2056 500.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 173.901,45 0.0 6815.0 1007.0 25.März2041 365.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 173.911,94 0.0 8511.0 1207.0 01.Apr.2049 500.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 174.012,86 0.0 11286.0 545.0 13.Okt.2032 325.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 174.022,40 0.0 8688.0 417.0 15.Jan.2031 165.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 174.043,74 0.0 8695.0 1356.0 09.Feb.2054 500.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 173.698,14 0.0 3820.0 1530.0 15.Mai2051 275.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 173.854,06 0.0 11443.0 422.0 06.März2031 288.0
FRSL3206 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 173.971,30 0.0 9751.0 567.0 01.Nov.2055 500.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 173.220,99 0.0 8586.0 424.0 15.Feb.2031 150.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 173.221,50 0.0 9617.0 1272.0 15.März2066 670.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 173.285,53 0.0 11493.0 360.0 17.Juni2031 325.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 173.336,85 0.0 8569.0 1367.0 13.Feb.2043 170.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA 144A Unternehmen 173.370,80 0.0 6909.0 1093.0 11.Jan.2041 281.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 173.534,47 0.0 11379.0 577.0 19.Jan.2033 290.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 173.561,45 0.0 8596.0 470.0 22.Sept.2031 208.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 173.564,22 0.0 11499.0 674.0 12.Juni2034 363.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 173.639,12 0.0 11470.0 517.0 13.Mai2032 360.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 173.642,26 0.0 11381.0 576.0 12.Jan.2033 288.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 173.430,51 0.0 6484.0 2139.0 22.Juni2066 215.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 173.633,47 0.0 11519.0 283.0 31.Juli2029 300.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 172.713,88 0.0 8625.0 890.0 17.Sept.2035 10.0
MALAYS MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD RegS Government Related 172.799,53 0.0 8508.0 1186.0 22.Apr.2045 424.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 172.820,74 0.0 11353.0 413.0 24.Jan.2031 263.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 172.831,09 0.0 8620.0 835.0 24.Juli2038 388.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 173.063,40 0.0 8562.0 627.0 15.Okt.2033 275.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 173.064,46 0.0 11513.0 280.0 17.Juli2029 275.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 173.075,82 0.0 8644.0 459.0 29.Juli2032 236.0
BTPCL BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL Schuldverschreibungen 172.885,44 0.0 10.0 203.0 01.Okt.2028 230.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 172.238,46 0.0 11122.0 948.0 23.Sept.2038 350.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 172.250,07 0.0 8592.0 500.0 06.Jan.2032 195.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 172.325,92 0.0 11396.0 156.0 22.März2028 200.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 172.379,89 0.0 7767.0 1216.0 15.Dez.2046 420.0
MET METLIFE INC Unternehmen 172.406,01 0.0 8543.0 1123.0 15.Dez.2044 472.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 172.443,52 0.0 8541.0 1307.0 15.Juni2052 495.0
NTT NTT FINANCE CORP RegS Unternehmen 172.625,14 0.0 11459.0 474.0 01.Nov.2031 356.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 172.270,58 0.0 11325.0 416.0 03.Feb.2031 263.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 171.768,26 0.0 11427.0 71.0 03.Mai2027 75.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 171.794,44 0.0 11162.0 705.0 15.Sept.2034 275.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 172.057,96 0.0 11352.0 114.0 19.Okt.2027 125.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 172.189,53 0.0 9738.0 380.0 15.Nov.2030 410.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 171.751,42 0.0 11371.0 442.0 15.Mai2031 275.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 171.910,79 0.0 11252.0 801.0 15.Jan.2036 313.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 172.172,74 0.0 11201.0 577.0 01.Apr.2034 750.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 171.250,40 0.0 11149.0 457.0 01.Apr.2032 725.0
TEMASE TEMASEK FINANCIAL (I) LTD MTN 144A Government Related 171.481,75 0.0 5636.0 1579.0 06.Apr.2051 225.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 171.594,96 0.0 8417.0 1212.0 17.Apr.2049 500.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 171.608,01 0.0 8580.0 875.0 04.Juli2035 0.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 171.642,25 0.0 9742.0 791.0 29.März2035 150.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF MTN RegS Government Related 171.466,31 0.0 11431.0 49.0 11.Feb.2027 0.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I RegS Unternehmen 170.904,37 0.0 11377.0 75.0 20.Mai2027 60.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 171.028,71 0.0 8402.0 1138.0 21.Okt.2045 475.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 171.188,71 0.0 8513.0 1177.0 10.Jan.2047 495.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 170.778,70 0.0 6769.0 1180.0 01.Dez.2043 425.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 170.972,06 0.0 11390.0 462.0 05.Aug.2031 300.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 170.365,41 0.0 6685.0 1343.0 01.Apr.2050 350.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 170.633,71 0.0 8593.0 1337.0 20.Apr.2055 497.0
SACHAN LAND SACHSEN ANHALT MTN RegS Government Related 170.416,28 0.0 11353.0 85.0 25.Juni2027 50.0
KD KYNDRYL HOLDINGS INC Unternehmen 169.817,56 0.0 8387.0 461.0 15.Okt.2031 315.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 169.821,03 0.0 9532.0 553.0 15.März2033 415.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 169.911,26 0.0 8474.0 856.0 24.Jan.2039 388.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 169.912,73 0.0 8494.0 641.0 12.Feb.2034 350.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 169.989,66 0.0 8309.0 1358.0 18.Sept.2054 470.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 169.991,48 0.0 8462.0 1359.0 15.Jan.2053 470.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL RegS Government Related 170.128,40 0.0 11267.0 354.0 07.Mai2030 238.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 170.180,80 0.0 8346.0 1575.0 02.Nov.2046 180.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 170.222,04 0.0 13339.0 231.0 13.Feb.2029 413.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 169.989,41 0.0 6722.0 241.0 06.März2029 250.0
RF REGIONS FINANCIAL CORP Unternehmen 169.447,84 0.0 11165.0 776.0 10.Dez.2037 738.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 169.568,95 0.0 8424.0 1062.0 03.Dez.2039 275.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 169.602,72 0.0 11253.0 106.0 11.Sept.2027 50.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 168.935,17 0.0 9614.0 118.0 01.Nov.2027 138.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 168.936,37 0.0 8439.0 587.0 02.Feb.2033 225.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 168.988,84 0.0 8373.0 557.0 15.Sept.2032 185.0
CRHID CRH FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 168.999,32 0.0 11136.0 209.0 18.Okt.2028 138.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 169.123,70 0.0 11182.0 433.0 07.Mai2032 295.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 169.199,42 0.0 8338.0 650.0 15.März2034 295.0
LIEENE LIETUVOS ENERGIJA UAB MTN RegS Government Related 169.288,68 0.0 11265.0 184.0 10.Juli2028 188.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 169.290,23 0.0 8383.0 1288.0 15.Juni2052 500.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 169.065,49 0.0 11222.0 140.0 18.Jan.2028 75.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 168.352,94 0.0 8236.0 1142.0 15.März2045 440.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 168.473,17 0.0 11074.0 364.0 01.Dez.2030 775.0
BIMBOA GRUPO BIMBO SAB DE CV RegS Unternehmen 168.586,20 0.0 8307.0 1203.0 10.Nov.2047 470.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 168.372,73 0.0 11177.0 621.0 20.Juni2033 275.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 168.606,05 0.0 11060.0 660.0 09.Jan.2034 263.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 167.939,75 0.0 8313.0 552.0 29.Sept.2032 225.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 168.133,73 0.0 8373.0 1073.0 16.Juli2042 438.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 168.137,75 0.0 11139.0 530.0 25.Mai2032 275.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 167.442,56 0.0 11138.0 140.0 17.Jan.2028 38.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 167.459,95 0.0 10964.0 467.0 01.Mai2032 700.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 167.721,89 0.0 11146.0 822.0 15.Juli2036 375.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 167.773,47 0.0 6609.0 1108.0 15.Mai2045 413.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 167.865,57 0.0 11168.0 174.0 24.Mai2028 88.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG RegS Government Related 167.497,41 0.0 10856.0 1351.0 30.Okt.2045 338.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 167.826,02 0.0 10941.0 551.0 01.Sept.2032 225.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 166.925,00 0.0 10932.0 862.0 12.Feb.2037 338.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 167.299,00 0.0 10989.0 792.0 15.Nov.2037 665.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 167.299,17 0.0 11069.0 886.0 30.Mai2037 350.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 167.127,30 0.0 11009.0 826.0 21.März2036 288.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 166.613,79 0.0 8304.0 1249.0 23.Juli2048 465.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 166.642,57 0.0 5153.0 1642.0 01.Juni2060 267.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 166.750,90 0.0 10951.0 715.0 15.Mai2036 670.0
BMETR EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS RegS Government Related 166.783,44 0.0 8213.0 1264.0 07.Mai2050 470.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 166.793,02 0.0 11020.0 235.0 16.Jan.2029 150.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 166.811,03 0.0 8252.0 1106.0 17.Apr.2040 200.0
SW WESTROCK MWV LLC Unternehmen 166.083,16 0.0 11006.0 299.0 15.Jan.2030 820.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 166.188,59 0.0 8165.0 1305.0 16.Apr.2050 440.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 166.333,26 0.0 8290.0 987.0 20.Jan.2040 395.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 166.339,49 0.0 8290.0 973.0 18.Juli2039 375.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 166.261,04 0.0 8257.0 967.0 24.Nov.2036 68.0
FNFS3406 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 166.151,13 0.0 10051.0 443.0 01.Dez.2052 550.0
VTRS UTAH ACQUISITION SUB INC Unternehmen 165.846,88 0.0 8206.0 1105.0 15.Juni2046 525.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 165.888,46 0.0 8258.0 1303.0 18.Jan.2053 500.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 165.064,93 0.0 10938.0 206.0 24.Sept.2029 64.0
V VISA INC Unternehmen 165.075,35 0.0 9364.0 744.0 14.Dez.2035 415.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 165.352,85 0.0 8088.0 1210.0 01.Okt.2049 488.0
BAYTRN BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BRDG Government Related 165.258,02 0.0 10762.0 1138.0 01.Okt.2050 691.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 165.366,10 0.0 11533.0 822.0 01.Apr.2039 755.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 164.510,80 0.0 9947.0 41.0 12.Jan.2027 263.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 164.615,28 0.0 10877.0 909.0 21.Juni2040 663.0
CHTR TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC Unternehmen 164.762,22 0.0 10917.0 531.0 15.Juli2033 838.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 164.838,20 0.0 10939.0 209.0 01.Okt.2028 50.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 164.894,12 0.0 8130.0 1050.0 22.Apr.2041 368.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 164.157,15 0.0 10759.0 904.0 30.Apr.2040 640.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 164.262,14 0.0 8046.0 1194.0 04.Okt.2047 463.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 164.288,93 0.0 8090.0 1306.0 01.Mai2050 435.0
RCICN ROGERS COMMS INC Unternehmen 164.358,53 0.0 8089.0 885.0 09.Nov.2039 675.0
T AT&T INC Unternehmen 163.659,82 0.0 8089.0 1097.0 01.Juni2044 465.0
INTERC INTERCHILE SA RegS Government Related 163.930,77 0.0 8142.0 1156.0 30.Juni2056 450.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC 144A Unternehmen 163.129,62 0.0 7994.0 1216.0 04.Apr.2048 450.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 163.177,72 0.0 10791.0 336.0 11.Feb.2030 150.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 163.212,58 0.0 8074.0 250.0 01.Apr.2029 300.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 163.438,39 0.0 5440.0 716.0 20.Juli2034 175.0
TNGUTL TEXAS NAT GAS SECURITIZATION F Government Related 163.427,31 0.0 10145.0 312.0 01.Apr.2035 510.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 162.598,07 0.0 8534.0 645.0 15.Jan.2034 300.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 162.607,77 0.0 10640.0 554.0 24.Okt.2034 656.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 162.756,59 0.0 10666.0 713.0 02.Mai2036 650.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 162.842,07 0.0 7961.0 1149.0 15.Sept.2045 438.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 162.904,25 0.0 10829.0 229.0 13.Dez.2028 40.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 162.966,27 0.0 10584.0 995.0 13.Sept.2043 667.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 162.981,05 0.0 10810.0 612.0 14.Juni2033 288.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 162.755,73 0.0 11289.0 1707.0 14.Jan.2056 380.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 162.173,89 0.0 8984.0 364.0 27.Juni2030 196.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 162.321,74 0.0 9214.0 859.0 08.Juli2039 613.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 162.353,44 0.0 7914.0 1137.0 22.Feb.2048 426.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 161.784,93 0.0 7954.0 1180.0 26.Okt.2046 450.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 161.888,85 0.0 9179.0 346.0 15.Mai2030 290.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 161.961,58 0.0 7917.0 1401.0 13.Okt.2122 538.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 162.022,96 0.0 7867.0 1182.0 26.Sept.2065 610.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 161.827,21 0.0 8019.0 343.0 01.Apr.2030 250.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 161.164,29 0.0 6342.0 1389.0 15.Apr.2050 315.0
CASHGR CALIFORNIA ST UNIV REV Government Related 161.458,82 0.0 7961.0 1076.0 01.Nov.2047 390.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 160.687,51 0.0 10432.0 570.0 06.März2035 640.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 160.888,08 0.0 10533.0 560.0 23.Okt.2034 625.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 161.046,63 0.0 7923.0 1004.0 01.Apr.2040 350.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 160.218,24 0.0 13554.0 45.0 29.Jan.2027 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #3 Schuldverschreibungen 160.489,45 0.0 46.0 1659.0 20.März2050 220.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 160.209,89 0.0 8011.0 1034.0 16.Feb.2037 0.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 160.428,00 0.0 10675.0 369.0 03.Juni2030 88.0
HCA HCA INC Unternehmen 159.775,29 0.0 6363.0 1373.0 15.Juli2051 350.0
V VISA INC Unternehmen 159.921,53 0.0 10616.0 703.0 15.Juni2034 238.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 159.957,85 0.0 10351.0 296.0 15.Feb.2030 630.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 159.821,55 0.0 5245.0 1981.0 26.Nov.2051 100.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 160.117,82 0.0 10672.0 278.0 12.Juni2029 13.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 159.374,84 0.0 10413.0 524.0 15.Apr.2033 640.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS Government Related 159.387,50 0.0 7828.0 1249.0 11.Okt.2047 413.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 159.515,89 0.0 6282.0 1172.0 15.Nov.2047 400.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 159.055,49 0.0 7873.0 1251.0 06.Dez.2047 420.0
AEP SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN Unternehmen 158.220,12 0.0 6236.0 1408.0 01.Nov.2051 325.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 158.316,78 0.0 10264.0 550.0 15.Aug.2033 585.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 158.386,40 0.0 10554.0 313.0 17.Okt.2029 5.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 158.598,85 0.0 2722.0 1360.0 06.Juli2048 492.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 157.746,01 0.0 7814.0 1182.0 14.Juni2046 440.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 157.858,52 0.0 10341.0 199.0 01.Nov.2029 641.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 158.097,45 0.0 10300.0 717.0 15.März2036 580.0
BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 158.130,67 0.0 10351.0 199.0 25.Okt.2029 632.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 158.060,19 0.0 7712.0 1563.0 17.Okt.2047 200.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 157.909,51 0.0 3873.0 1908.0 15.Feb.2060 210.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 157.316,68 0.0 7805.0 479.0 24.Juni2032 600.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 157.478,96 0.0 10269.0 780.0 15.März2037 555.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 157.510,23 0.0 10280.0 1277.0 03.Feb.2045 363.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 157.540,10 0.0 10380.0 1277.0 06.Mai2045 388.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 157.617,50 0.0 8877.0 1298.0 15.Mai2053 525.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 157.366,14 0.0 8198.0 564.0 01.Juni2033 575.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 157.717,80 0.0 1.0 161.0 15.Mai2028 613.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 157.613,01 0.0 10507.0 309.0 02.Okt.2029 1.0
EFNCN ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 144A Unternehmen 156.784,23 0.0 10329.0 206.0 04.Dez.2028 632.0
COVBS CO-OPERATIVE BANK HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 156.858,59 0.0 15322.0 199.0 22.Mai2034 1175.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 156.985,64 0.0 10200.0 520.0 01.März2033 588.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 157.025,19 0.0 7811.0 1242.0 11.Jan.2048 435.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 157.139,31 0.0 10424.0 580.0 15.Jan.2034 650.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 156.508,33 0.0 6180.0 1349.0 15.Nov.2049 325.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 156.352,96 0.0 5180.0 846.0 23.Mai2036 200.0
FRSD1070 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 156.349,27 0.0 9049.0 604.0 01.Apr.2052 350.0
FNFA1146 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 156.524,37 0.0 10210.0 284.0 01.Mai2054 600.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 155.796,19 0.0 12067.0 1285.0 13.Feb.2058 588.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 155.847,93 0.0 10119.0 342.0 15.Aug.2030 545.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 155.948,98 0.0 10260.0 115.0 01.Dez.2027 675.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 155.336,48 0.0 10311.0 588.0 17.Jan.2034 600.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 155.430,03 0.0 10203.0 1262.0 15.Mai2055 645.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 155.472,20 0.0 10264.0 547.0 12.Juni2034 584.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 155.498,70 0.0 10195.0 115.0 01.Nov.2027 600.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 155.524,19 0.0 7628.0 1200.0 27.Apr.2051 500.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 155.617,96 0.0 7633.0 1238.0 16.Apr.2050 450.0
SIGI SELECTIVE INSURANCE GROUP INC. Unternehmen 155.728,46 0.0 10187.0 658.0 15.Apr.2035 590.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 155.733,17 0.0 10170.0 428.0 01.Okt.2031 575.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP 144A Unternehmen 155.753,01 0.0 10168.0 498.0 22.Sept.2032 546.0
RIOLN RIO TINTO ALCAN INC Unternehmen 155.786,78 0.0 10269.0 681.0 01.Juni2035 575.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 155.386,66 0.0 10359.0 357.0 29.März2030 1.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 154.928,49 0.0 10187.0 250.0 10.Mai2029 541.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 154.966,27 0.0 9621.0 588.0 14.Juni2033 388.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 155.170,25 0.0 10113.0 101.0 09.Sept.2027 537.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 155.185,35 0.0 10183.0 280.0 09.Nov.2029 615.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 155.294,76 0.0 7616.0 235.0 12.Apr.2029 607.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 155.173,19 0.0 11702.0 1276.0 15.Feb.2045 410.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 154.342,24 0.0 10190.0 480.0 20.Aug.2031 88.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 154.672,39 0.0 10257.0 662.0 15.Juli2035 675.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 154.780,99 0.0 10096.0 699.0 15.Sept.2035 538.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #115 Schuldverschreibungen 154.532,66 0.0 64.0 321.0 20.Dez.2029 220.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 153.883,09 0.0 10015.0 219.0 15.Feb.2029 490.0
SUMIAL SUMISHO AIR LEASE CORP MTN Unternehmen 154.105,05 0.0 10043.0 228.0 01.März2029 510.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 154.193,50 0.0 7598.0 1187.0 01.Mai2045 390.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 154.220,19 0.0 7711.0 1022.0 14.Aug.2041 428.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 154.243,58 0.0 7561.0 1012.0 21.Feb.2040 315.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 154.248,36 0.0 10064.0 596.0 23.März2034 560.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 154.250,85 0.0 10047.0 354.0 16.Sept.2030 575.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 154.282,35 0.0 10086.0 145.0 22.März2028 505.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 154.322,29 0.0 10078.0 142.0 09.März2028 488.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 153.424,76 0.0 10005.0 7.0 08.Sept.2026 515.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 153.531,66 0.0 8679.0 507.0 01.Apr.2032 255.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 153.546,85 0.0 10156.0 507.0 03.Dez.2031 100.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 153.560,67 0.0 10206.0 641.0 23.Mai2033 120.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 153.593,09 0.0 8678.0 465.0 21.Sept.2036 248.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 153.594,50 0.0 10145.0 770.0 14.Dez.2036 570.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 153.598,29 0.0 10062.0 398.0 15.Apr.2031 538.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 153.635,59 0.0 10040.0 148.0 15.März2028 490.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 153.767,84 0.0 10036.0 140.0 24.Feb.2028 455.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 153.834,64 0.0 9995.0 718.0 15.Feb.2036 525.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 153.526,85 0.0 10942.0 793.0 15.Juli2035 250.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 152.931,05 0.0 9993.0 316.0 15.März2030 490.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 152.931,96 0.0 9992.0 146.0 03.März2028 455.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 152.949,26 0.0 10087.0 123.0 29.Nov.2027 525.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 152.980,27 0.0 7523.0 559.0 15.Nov.2038 720.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 153.012,08 0.0 10022.0 153.0 30.März2028 480.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 153.054,17 0.0 10005.0 317.0 15.März2030 480.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 153.078,93 0.0 10026.0 238.0 02.Apr.2029 490.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 153.104,33 0.0 10063.0 71.0 08.Mai2027 540.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 144A Unternehmen 153.125,46 0.0 7543.0 1274.0 08.Nov.2049 425.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 153.184,49 0.0 10179.0 420.0 23.Juli2032 572.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 153.190,24 0.0 9952.0 593.0 15.Feb.2034 525.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 153.193,94 0.0 7494.0 1281.0 15.März2049 400.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 153.267,11 0.0 14502.0 259.0 16.Nov.2034 820.0
PRSFIN PRS FINANCE PLC RegS Government Related 153.148,66 0.0 13460.0 27.0 24.Nov.2026 175.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 152.436,97 0.0 10142.0 470.0 30.Jan.2032 530.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 152.450,01 0.0 10067.0 970.0 15.Juni2041 585.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 152.477,42 0.0 10008.0 147.0 17.Apr.2028 485.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 152.573,34 0.0 10045.0 1562.0 06.Mai2054 400.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 152.574,74 0.0 7490.0 1302.0 15.Okt.2050 420.0
HCA HCA INC Unternehmen 152.598,83 0.0 10062.0 551.0 01.Juni2033 550.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 152.639,13 0.0 10145.0 224.0 23.Jan.2030 538.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 152.653,00 0.0 9978.0 317.0 15.März2030 480.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP 144A Unternehmen 152.730,08 0.0 9981.0 394.0 12.März2031 475.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 152.761,48 0.0 9935.0 462.0 15.Feb.2032 500.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 152.768,02 0.0 10058.0 294.0 15.Nov.2029 510.0
GGBRBZ GERDAU TRADE INC Unternehmen 152.886,01 0.0 10089.0 676.0 09.Juni2035 575.0
G2MA5398 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 152.202,66 0.0 9344.0 711.0 20.Aug.2048 400.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 151.986,65 0.0 9928.0 721.0 30.März2036 550.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 152.053,02 0.0 9935.0 540.0 14.März2033 485.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 152.098,76 0.0 10094.0 460.0 13.Jan.2032 538.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 152.138,59 0.0 7433.0 636.0 24.Aug.2034 515.0
ADC AGREE LP Unternehmen 152.164,84 0.0 10053.0 680.0 15.Juni2035 560.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 152.199,14 0.0 10147.0 415.0 29.Okt.2030 0.0
HPQ HP INC Unternehmen 152.200,93 0.0 10102.0 529.0 15.Jan.2033 550.0
BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 152.226,74 0.0 9932.0 597.0 14.März2035 519.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) Unternehmen 152.230,98 0.0 10125.0 180.0 27.Juli2029 528.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 152.302,79 0.0 10133.0 523.0 01.Feb.2034 582.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 152.306,02 0.0 9959.0 546.0 28.März2033 515.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 152.323,51 0.0 9941.0 184.0 15.Aug.2028 430.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 152.343,75 0.0 10113.0 600.0 15.Jan.2034 535.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU MTN 144A Unternehmen 152.365,49 0.0 9967.0 322.0 27.März2030 500.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 152.386,78 0.0 9989.0 105.0 25.Sept.2027 440.0
SQM SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE RegS Unternehmen 152.400,34 0.0 7594.0 1298.0 22.Jan.2050 425.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 152.175,36 0.0 6089.0 470.0 21.Aug.2031 175.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 151.464,08 0.0 9996.0 490.0 30.Mai2032 495.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 151.469,92 0.0 9839.0 657.0 15.Feb.2035 520.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 151.504,75 0.0 7445.0 244.0 09.Apr.2034 518.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 151.565,95 0.0 10104.0 437.0 20.Jan.2031 0.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 151.572,45 0.0 9921.0 94.0 15.Aug.2027 370.0
WEC WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 151.588,35 0.0 9929.0 511.0 30.Sept.2032 475.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 151.601,15 0.0 10071.0 137.0 19.Jan.2028 513.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 151.614,06 0.0 9913.0 234.0 10.März2029 455.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 151.635,02 0.0 10017.0 595.0 08.Dez.2033 500.0
AMCR BERRY GLOBAL INC Unternehmen 151.648,56 0.0 10064.0 594.0 15.Jan.2034 565.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 151.652,27 0.0 7442.0 1057.0 11.März2041 331.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 151.681,18 0.0 9941.0 143.0 15.März2028 413.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 151.742,70 0.0 9915.0 669.0 01.Apr.2035 545.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 151.752,72 0.0 6744.0 1448.0 15.Mai2041 1.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 151.755,45 0.0 9953.0 318.0 01.Apr.2030 445.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 151.767,16 0.0 9894.0 190.0 15.Aug.2029 450.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 151.815,56 0.0 7495.0 203.0 17.Nov.2028 547.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 151.874,45 0.0 7480.0 1224.0 03.Mai2047 405.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 151.918,36 0.0 10098.0 224.0 23.Jan.2030 520.0
MDSMED MARYLAND ST HLTH & HGR EDUCTNL FAC Government Related 151.846,90 0.0 7556.0 1055.0 01.Juli2040 305.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 150.974,89 0.0 10036.0 268.0 23.Juli2030 505.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 150.986,09 0.0 9953.0 687.0 28.Mai2035 535.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 150.990,20 0.0 7356.0 1167.0 01.Apr.2053 525.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 150.992,47 0.0 9918.0 243.0 10.Apr.2030 455.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 151.047,81 0.0 9941.0 61.0 01.Apr.2027 350.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 151.064,42 0.0 10003.0 621.0 01.Juli2034 570.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 151.090,43 0.0 9814.0 594.0 15.Feb.2034 520.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 151.126,50 0.0 10027.0 657.0 13.Jan.2035 563.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Unternehmen 151.158,33 0.0 7463.0 253.0 15.Mai2034 528.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 151.161,75 0.0 10063.0 313.0 04.Feb.2031 515.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 151.179,18 0.0 9937.0 557.0 02.Mai2033 500.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 151.187,64 0.0 14147.0 181.0 29.Aug.2029 748.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 151.236,55 0.0 10036.0 176.0 10.Juli2028 495.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) Unternehmen 151.239,57 0.0 10058.0 571.0 28.Juli2034 563.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 151.252,60 0.0 7429.0 1048.0 22.März2041 340.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 151.288,85 0.0 7431.0 242.0 03.Apr.2034 510.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 151.301,10 0.0 9997.0 683.0 15.Juni2035 550.0
BMO BANK OF MONTREAL (FXD-FRN) MTN Unternehmen 151.346,31 0.0 10066.0 140.0 27.Jan.2029 500.0
ENELCH ENEL CHILE SA Unternehmen 151.372,47 0.0 10008.0 162.0 12.Juni2028 488.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 151.392,79 0.0 7559.0 1254.0 05.Feb.2049 438.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 151.398,65 0.0 10051.0 131.0 13.Jan.2028 495.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 151.399,36 0.0 8606.0 1147.0 10.Juli2045 480.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 151.411,61 0.0 10046.0 224.0 08.Jan.2029 485.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 151.428,35 0.0 9916.0 729.0 14.Apr.2036 538.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 151.432,36 0.0 10060.0 223.0 19.Jan.2029 510.0
HKD HKD CASH Cash und/oder Derivate 150.796,42 0.0 1274.0 0.0 nan 0.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 150.482,89 0.0 9998.0 560.0 21.Juli2034 542.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 150.538,52 0.0 9964.0 20.0 29.Okt.2026 245.0
DE DEERE FUNDING CANADA CORP Unternehmen 150.541,29 0.0 9997.0 430.0 15.Juli2031 485.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 150.602,63 0.0 9854.0 510.0 15.Sept.2032 450.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 150.603,95 0.0 9986.0 5.0 01.Sept.2026 120.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 150.628,91 0.0 9905.0 197.0 15.Okt.2028 415.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 150.631,27 0.0 10040.0 141.0 12.Feb.2028 455.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 150.637,49 0.0 7385.0 1505.0 15.Apr.2070 445.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 150.638,81 0.0 8496.0 1129.0 20.Mai2045 480.0
ENTG ENTEGRIS INC 144A Unternehmen 150.644,23 0.0 9886.0 238.0 15.Apr.2029 475.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 150.657,62 0.0 10004.0 465.0 15.Jan.2032 495.0
KFW KFW Government Related 150.658,73 0.0 9948.0 166.0 15.Mai2028 388.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 150.658,97 0.0 9920.0 554.0 15.Mai2033 500.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 150.684,75 0.0 9917.0 53.0 01.März2027 285.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUND(FXD) 144A Unternehmen 150.687,59 0.0 9998.0 310.0 09.Jan.2030 490.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 150.694,72 0.0 9952.0 71.0 11.Mai2027 365.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 150.702,06 0.0 7331.0 1163.0 27.Sept.2054 538.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 150.718,60 0.0 9832.0 435.0 27.Aug.2031 465.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 150.751,57 0.0 9955.0 339.0 30.Mai2030 465.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 150.758,47 0.0 9916.0 248.0 23.Apr.2029 436.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 150.768,59 0.0 10033.0 614.0 01.Feb.2034 515.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 150.779,75 0.0 9932.0 58.0 22.März2027 305.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 150.814,68 0.0 10029.0 366.0 31.Jan.2056 650.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 150.831,59 0.0 10011.0 87.0 09.Juli2027 455.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 150.893,21 0.0 9974.0 523.0 15.Dez.2032 525.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 150.909,42 0.0 9904.0 281.0 01.Okt.2029 425.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 150.921,47 0.0 9832.0 616.0 11.Sept.2035 540.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 150.711,87 0.0 11721.0 207.0 26.Okt.2028 363.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 149.996,64 0.0 9968.0 41.0 11.Jan.2027 345.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 150.006,50 0.0 9889.0 208.0 15.Nov.2028 450.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 150.006,98 0.0 9809.0 362.0 09.Sept.2030 445.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 150.014,77 0.0 9785.0 313.0 15.Feb.2030 435.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 150.111,31 0.0 9849.0 144.0 01.März2028 350.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 150.126,34 0.0 9913.0 65.0 15.Apr.2027 288.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 150.141,99 0.0 9966.0 629.0 15.Juli2034 545.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 150.168,77 0.0 9968.0 268.0 09.Juli2029 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 150.182,83 0.0 9981.0 596.0 23.Jan.2035 534.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 150.234,28 0.0 9802.0 608.0 15.März2034 515.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 150.237,78 0.0 10015.0 141.0 13.Feb.2028 469.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 150.238,01 0.0 9995.0 657.0 30.Jan.2036 544.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 150.254,60 0.0 9793.0 394.0 15.Feb.2031 450.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 150.351,33 0.0 9910.0 57.0 15.März2027 275.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 150.369,85 0.0 9938.0 302.0 09.Dez.2029 477.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 150.388,07 0.0 9919.0 337.0 12.Mai2030 420.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 144A Unternehmen 150.425,46 0.0 9975.0 34.0 18.Dez.2026 345.0
HUBB HUBBELL INCORPORATED Unternehmen 150.436,02 0.0 9855.0 140.0 15.Feb.2028 350.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 150.449,78 0.0 9809.0 540.0 15.Feb.2033 445.0
FNFA3598 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 150.436,73 0.0 10012.0 456.0 01.Nov.2055 550.0
T AT&T INC Unternehmen 149.562,09 0.0 7407.0 1057.0 01.Juni2041 350.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 149.563,51 0.0 7392.0 297.0 01.Nov.2029 415.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 149.567,32 0.0 9898.0 122.0 01.Dez.2027 363.0
FISV FISERV INC Unternehmen 149.594,69 0.0 9747.0 595.0 15.März2034 545.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 149.597,16 0.0 7396.0 1086.0 07.Mai2041 310.0
TRTN TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD Unternehmen 149.658,25 0.0 9687.0 528.0 15.Feb.2033 515.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 149.705,35 0.0 9970.0 187.0 06.Aug.2029 450.0
MAA MID-AMERICA APARTMENTS LP Unternehmen 149.707,39 0.0 9774.0 605.0 15.März2034 500.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 149.711,39 0.0 9876.0 114.0 27.Okt.2028 352.0
GOOGL ALPHABET INC (FXD) Unternehmen 149.736,77 0.0 9887.0 210.0 15.Nov.2028 388.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 149.755,61 0.0 9945.0 391.0 15.Jan.2031 480.0
TEAM ATLASSIAN CORP Unternehmen 149.758,68 0.0 9848.0 611.0 15.Mai2034 550.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 149.786,64 0.0 7466.0 1195.0 23.Jan.2049 395.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 149.803,40 0.0 9960.0 508.0 23.Juli2032 465.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 149.813,30 0.0 9839.0 193.0 21.Sept.2028 375.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 149.840,90 0.0 7365.0 1335.0 16.Apr.2050 388.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 149.866,59 0.0 9728.0 591.0 15.Feb.2034 530.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 149.886,79 0.0 9950.0 132.0 07.Jan.2028 410.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 149.914,79 0.0 9927.0 263.0 20.Juni2029 450.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 149.928,57 0.0 9871.0 328.0 12.Mai2030 488.0
UAL UNITED AIRLINES INC 144A Unternehmen 149.959,95 0.0 9844.0 201.0 15.Apr.2029 463.0
TEMASE TEMASEK FINANCIAL (I) LTD RegS Government Related 149.987,60 0.0 9957.0 511.0 20.Nov.2031 50.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 149.727,48 0.0 8239.0 1260.0 01.Apr.2042 275.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 149.034,10 0.0 9875.0 165.0 15.Juni2028 370.0
SRUUCN SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMEN Unternehmen 149.071,30 0.0 7440.0 358.0 01.Aug.2030 516.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 149.072,62 0.0 7312.0 1259.0 30.Sept.2047 380.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 149.080,54 0.0 7431.0 1202.0 23.Jan.2049 390.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 149.121,23 0.0 9641.0 1351.0 15.Feb.2063 605.0
AON AON CORP Unternehmen 149.125,33 0.0 5827.0 1432.0 23.Aug.2051 290.0
ORI OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORA Unternehmen 149.128,76 0.0 9806.0 729.0 01.Juni2036 570.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 149.150,86 0.0 9925.0 547.0 01.Feb.2033 500.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 149.158,43 0.0 9890.0 348.0 01.Juli2030 450.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 149.159,96 0.0 9775.0 514.0 06.Okt.2032 475.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 149.183,19 0.0 9929.0 231.0 01.Feb.2029 457.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 149.215,51 0.0 9711.0 448.0 01.März2052 513.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 149.225,32 0.0 9792.0 238.0 19.März2029 388.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 149.289,05 0.0 9756.0 667.0 23.Okt.2035 638.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 149.339,76 0.0 9763.0 401.0 10.März2031 450.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 149.352,00 0.0 9721.0 535.0 15.Feb.2033 475.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 149.370,42 0.0 9925.0 33.0 14.Dez.2026 200.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 149.417,16 0.0 9942.0 731.0 01.Feb.2036 530.0
NOW SERVICENOW INC Unternehmen 149.438,55 0.0 9829.0 735.0 15.Mai2036 540.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 149.441,05 0.0 9864.0 112.0 15.Okt.2027 300.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 149.449,15 0.0 9824.0 666.0 24.Okt.2034 455.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 149.452,73 0.0 9850.0 335.0 15.Mai2030 460.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 149.461,34 0.0 9931.0 225.0 15.Jan.2029 410.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 149.479,50 0.0 9960.0 539.0 10.Feb.2033 520.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 148.554,68 0.0 9713.0 399.0 07.März2031 438.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 148.581,25 0.0 9874.0 182.0 12.Juli2028 350.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 148.586,43 0.0 9730.0 403.0 15.März2031 425.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 148.635,53 0.0 9852.0 57.0 15.März2027 138.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 148.644,81 0.0 9805.0 623.0 01.Juni2034 515.0
DB DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN) Unternehmen 148.701,32 0.0 9900.0 353.0 04.Aug.2031 495.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Unternehmen 148.712,60 0.0 9892.0 136.0 23.Jan.2028 388.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 148.727,73 0.0 9882.0 287.0 20.Okt.2029 502.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 148.742,91 0.0 6414.0 1781.0 04.Jan.2047 75.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 148.761,03 0.0 9896.0 185.0 25.Juli2028 413.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 148.844,47 0.0 9731.0 396.0 01.März2031 425.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 148.848,52 0.0 9734.0 271.0 15.Aug.2029 380.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 148.867,25 0.0 7300.0 622.0 01.März2034 439.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 148.868,54 0.0 9861.0 220.0 15.Dez.2028 388.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 148.873,72 0.0 9904.0 688.0 01.Aug.2035 575.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 148.905,55 0.0 9905.0 89.0 22.Juli2028 359.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 148.950,74 0.0 7441.0 1262.0 08.Aug.2046 370.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 148.966,20 0.0 9905.0 225.0 23.Jan.2030 443.0
HPQ HP INC Unternehmen 148.978,65 0.0 9800.0 244.0 15.Apr.2029 400.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 149.007,47 0.0 9916.0 354.0 01.Aug.2030 500.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 148.605,80 0.0 7371.0 261.0 01.Juni2029 405.0
BAMCN BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD Unternehmen 148.090,48 0.0 9621.0 1262.0 15.Sept.2055 608.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 148.113,40 0.0 9761.0 378.0 05.Nov.2030 410.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 148.118,64 0.0 11691.0 424.0 11.Apr.2031 400.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 148.143,01 0.0 9805.0 118.0 02.Nov.2027 250.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 148.214,24 0.0 9741.0 237.0 15.März2029 338.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 148.219,94 0.0 9731.0 328.0 22.März2030 380.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 148.269,25 0.0 7362.0 215.0 18.Dez.2028 454.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 148.323,63 0.0 9662.0 634.0 01.Sept.2034 500.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 148.355,81 0.0 9853.0 504.0 15.Juli2032 465.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 148.381,97 0.0 7238.0 273.0 20.Sept.2034 641.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 148.407,02 0.0 9815.0 677.0 23.Juni2035 555.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 148.412,00 0.0 7725.0 1429.0 14.Nov.2042 100.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 148.530,95 0.0 9809.0 707.0 15.Dez.2035 565.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 148.074,20 0.0 3136.0 188.0 12.Aug.2028 635.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 148.224,63 0.0 8469.0 908.0 05.Nov.2035 1.0
FNMA4797 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 148.239,79 0.0 9722.0 358.0 01.Nov.2037 400.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 147.604,17 0.0 9760.0 610.0 15.Feb.2034 500.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 147.692,35 0.0 9671.0 729.0 15.Apr.2036 530.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 147.729,01 0.0 9798.0 795.0 15.Mai2035 175.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 147.755,19 0.0 7362.0 1046.0 21.Jan.2043 403.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 147.758,09 0.0 9705.0 324.0 01.Apr.2030 395.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 147.771,90 0.0 11610.0 776.0 05.März2036 413.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 147.803,58 0.0 9713.0 367.0 15.Okt.2030 425.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 147.822,77 0.0 9702.0 234.0 01.März2029 338.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 147.942,16 0.0 9730.0 372.0 22.Okt.2031 425.0
TOYOTA TOYOTA CREDIT CANADA INC MTN Unternehmen 147.956,59 0.0 7356.0 267.0 27.Juni2029 444.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 147.961,17 0.0 7233.0 338.0 10.Sept.2055 537.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 147.963,28 0.0 7308.0 193.0 02.Nov.2028 440.0
LLOYDS LLOYDS TSB BANK PLC MTN RegS Unternehmen 147.963,71 0.0 13998.0 886.0 17.Sept.2040 650.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 148.000,08 0.0 7294.0 1209.0 11.Mai2047 410.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 148.011,42 0.0 9653.0 788.0 15.Apr.2038 650.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 148.015,52 0.0 9747.0 375.0 03.Nov.2031 430.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 148.027,46 0.0 7280.0 445.0 03.Okt.2031 462.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 148.037,92 0.0 7274.0 1248.0 15.Okt.2047 388.0
MTNA ARCELORMITTAL SA Unternehmen 148.043,31 0.0 9743.0 736.0 19.Mai2036 538.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 148.043,52 0.0 9843.0 136.0 15.Jan.2028 325.0
CDW CDW LLC Unternehmen 148.052,47 0.0 9605.0 617.0 22.Aug.2034 555.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 147.097,78 0.0 7354.0 438.0 13.Aug.2031 465.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 147.106,13 0.0 9603.0 897.0 26.März2041 532.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 147.132,89 0.0 9727.0 502.0 08.Juni2032 446.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 147.141,64 0.0 9774.0 472.0 15.Jan.2032 435.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 147.151,94 0.0 9782.0 704.0 24.Juli2035 505.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 147.199,01 0.0 9609.0 938.0 11.März2039 413.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 147.205,78 0.0 11352.0 522.0 26.Aug.2037 379.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 147.233,21 0.0 9656.0 283.0 27.Sept.2029 420.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 147.309,38 0.0 9813.0 233.0 07.Feb.2030 397.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA Unternehmen 147.346,42 0.0 9782.0 669.0 15.Jan.2035 510.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 147.349,12 0.0 9728.0 382.0 20.Nov.2030 410.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 147.353,78 0.0 7361.0 1400.0 08.Aug.2052 395.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 147.368,16 0.0 9800.0 539.0 26.Jan.2034 482.0
ROTHLF ROTHESAY LIFE PLC MTN RegS Unternehmen 147.387,89 0.0 14095.0 606.0 10.Dez.2034 702.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 147.548,79 0.0 7348.0 1054.0 09.Juli2040 302.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 147.240,13 0.0 11656.0 164.0 25.Apr.2028 350.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 147.266,14 0.0 7257.0 196.0 08.Sept.2028 340.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 146.639,47 0.0 9701.0 572.0 15.Juni2033 455.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 146.666,49 0.0 11618.0 411.0 19.Mai2036 419.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 146.684,41 0.0 7206.0 116.0 09.Nov.2032 686.0
DE DEERE & CO Unternehmen 146.737,76 0.0 9743.0 1339.0 19.Jan.2055 570.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 146.767,17 0.0 9622.0 715.0 15.Okt.2035 493.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE FIVE LLC 144A Unternehmen 146.803,03 0.0 9658.0 485.0 04.Mai2032 463.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 146.806,07 0.0 9638.0 555.0 15.Apr.2033 450.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 146.809,94 0.0 7221.0 1355.0 22.Apr.2051 384.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 146.811,11 0.0 9695.0 296.0 19.Nov.2029 390.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 146.815,77 0.0 7241.0 1006.0 22.Apr.2042 321.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 146.825,25 0.0 7267.0 1022.0 24.Nov.2042 333.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 146.833,41 0.0 7236.0 242.0 27.März2030 383.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 146.839,48 0.0 9779.0 395.0 06.Feb.2032 472.0
XIAOMI XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 146.843,90 0.0 7308.0 1338.0 14.Juli2051 410.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 146.847,21 0.0 9659.0 243.0 21.März2029 330.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 146.895,60 0.0 6255.0 1423.0 01.März2050 290.0
MRKGR EMD FINANCE LLC 144A Unternehmen 146.909,05 0.0 9629.0 708.0 15.Okt.2035 500.0
C CITIGROUP INC MTN Unternehmen 146.920,71 0.0 11614.0 712.0 29.Apr.2036 411.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 146.955,28 0.0 9792.0 400.0 10.Feb.2032 446.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 146.961,82 0.0 9577.0 675.0 11.Sept.2036 520.0
ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Unternehmen 147.056,54 0.0 9612.0 650.0 09.Sept.2034 445.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 147.081,28 0.0 7249.0 658.0 17.Okt.2035 446.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 146.969,28 0.0 332.0 267.0 22.Juni2029 488.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 146.209,69 0.0 9700.0 245.0 01.Juli2029 400.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 146.284,62 0.0 9726.0 396.0 22.Jan.2032 435.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 146.341,07 0.0 9686.0 258.0 01.Juni2029 345.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 146.433,87 0.0 9697.0 100.0 27.Aug.2027 140.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN RegS Unternehmen 146.466,77 0.0 7191.0 521.0 25.Aug.2032 394.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 146.491,81 0.0 9765.0 742.0 13.Feb.2036 500.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 146.496,08 0.0 5845.0 1307.0 25.Jan.2052 280.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 146.498,33 0.0 9738.0 393.0 21.Jan.2032 452.0
CRRUCN CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRU Unternehmen 146.511,81 0.0 7298.0 472.0 15.Jan.2032 473.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 146.548,24 0.0 9638.0 864.0 15.Nov.2038 532.0
HEQCN CHIP MORTGAGE TRUST RegS Unternehmen 146.556,31 0.0 7246.0 179.0 01.Sept.2028 397.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 146.571,57 0.0 8113.0 1149.0 20.Jan.2048 444.0
HCA HCA INC Unternehmen 146.579,99 0.0 8536.0 1198.0 15.Juni2049 525.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 146.580,06 0.0 7312.0 92.0 26.Juli2027 461.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 146.584,67 0.0 7222.0 286.0 26.Sept.2030 384.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 146.604,80 0.0 7220.0 331.0 02.Apr.2035 415.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 146.610,57 0.0 9764.0 399.0 06.Feb.2032 446.0
FNMA4876 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 146.273,34 0.0 10213.0 308.0 01.Dez.2052 600.0
FNCB6223 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 146.445,36 0.0 10265.0 326.0 01.Mai2053 600.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 145.650,39 0.0 7164.0 705.0 12.Mai2041 656.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 145.772,23 0.0 9672.0 609.0 11.Jan.2034 500.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 145.865,85 0.0 9564.0 712.0 15.Okt.2035 485.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 145.958,72 0.0 7218.0 665.0 15.Nov.2035 444.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 145.990,25 0.0 7207.0 55.0 08.März2027 295.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 146.025,50 0.0 7290.0 1145.0 01.Aug.2042 325.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 146.110,50 0.0 9505.0 1307.0 15.Sept.2055 570.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 145.967,49 0.0 7208.0 102.0 01.Sept.2027 275.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN Unternehmen 145.332,87 0.0 7137.0 557.0 14.März2033 430.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 145.349,06 0.0 9564.0 488.0 27.Apr.2032 425.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 145.396,32 0.0 7182.0 430.0 16.Juni2036 421.0
CTVA EIDP INC Unternehmen 145.411,03 0.0 9575.0 557.0 15.Mai2033 480.0
KFW KFW BANKENGRUPPE MTN Government Related 145.427,69 0.0 13985.0 211.0 07.Dez.2028 600.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 145.442,64 0.0 7180.0 1127.0 19.Okt.2041 288.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 145.448,60 0.0 9569.0 472.0 04.Mai2037 459.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 145.472,24 0.0 9498.0 740.0 15.März2036 465.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 145.481,32 0.0 7202.0 1072.0 16.Nov.2040 296.0
AAL AMERICAN AIRLINES INC Unternehmen 145.500,38 0.0 9573.0 603.0 11.Mai2038 490.0
CG CARLYLE GROUP INC/THE Unternehmen 145.569,90 0.0 9501.0 698.0 19.Sept.2035 505.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 145.575,48 0.0 9579.0 726.0 05.Nov.2035 460.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 145.601,04 0.0 9668.0 542.0 15.Jan.2033 475.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 145.614,96 0.0 7167.0 413.0 07.Apr.2032 386.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 145.620,28 0.0 9587.0 718.0 19.Nov.2040 512.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 145.631,09 0.0 7110.0 1300.0 13.Sept.2052 565.0
GBHK HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R Schuldverschreibungen 145.631,97 0.0 1258.0 351.0 15.Mai2030 270.0
FNFACA FIRST NATIONS FINANCE AUTHORITY Government Related 145.414,25 0.0 7212.0 728.0 01.Juni2035 405.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 144.745,70 0.0 7097.0 1245.0 01.Okt.2047 380.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 144.846,92 0.0 9631.0 106.0 16.Sept.2027 63.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC RegS Unternehmen 144.850,27 0.0 7117.0 503.0 13.Sept.2037 414.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 144.855,75 0.0 9617.0 733.0 15.Jan.2036 500.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 144.895,69 0.0 9518.0 1308.0 15.Mai2055 575.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 144.898,91 0.0 9483.0 1265.0 15.Mai2056 613.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 144.904,37 0.0 7199.0 8.0 14.Sept.2026 154.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 144.998,75 0.0 11324.0 390.0 19.Nov.2035 325.0
SUZANO SUZANO NETHERLANDS BV Unternehmen 145.008,05 0.0 9623.0 718.0 15.Jan.2036 550.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 145.019,53 0.0 7178.0 56.0 10.März2027 236.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 145.026,55 0.0 9645.0 709.0 28.Jan.2037 530.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 145.058,53 0.0 7235.0 358.0 22.Juli2031 398.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 144.855,55 0.0 7205.0 78.0 02.Juni2027 260.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 144.921,42 0.0 7208.0 78.0 02.Juni2027 265.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 145.137,81 0.0 7167.0 195.0 01.Sept.2028 275.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 144.238,95 0.0 7178.0 694.0 04.Jan.2035 425.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Government Related 144.246,72 0.0 7819.0 1292.0 12.Okt.2110 575.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 144.344,67 0.0 11519.0 710.0 24.Juli2055 438.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 144.442,92 0.0 7169.0 347.0 03.Juni2031 373.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 144.462,54 0.0 9609.0 716.0 29.Jan.2037 514.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 144.476,77 0.0 5772.0 1506.0 05.Aug.2051 270.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 144.495,14 0.0 9375.0 1294.0 01.Sept.2055 570.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 144.502,01 0.0 9481.0 697.0 22.Okt.2036 489.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 144.507,61 0.0 7152.0 1102.0 12.Mai2041 288.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 144.534,59 0.0 9217.0 762.0 14.Mai2036 430.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 144.618,65 0.0 7126.0 448.0 29.Okt.2031 505.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 143.762,05 0.0 7074.0 406.0 03.März2032 354.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC MTN RegS Unternehmen 143.808,73 0.0 11496.0 366.0 05.Aug.2030 312.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 143.867,50 0.0 9520.0 346.0 01.Juni2030 350.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 143.897,35 0.0 13679.0 349.0 06.Sept.2030 560.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 143.910,86 0.0 7049.0 234.0 05.März2029 470.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 143.980,86 0.0 11320.0 526.0 17.Aug.2033 351.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 144.000,96 0.0 9536.0 153.0 15.März2028 155.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 144.008,77 0.0 7165.0 351.0 27.Juni2031 373.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 144.149,16 0.0 7044.0 605.0 04.März2034 520.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 144.175,80 0.0 9481.0 1346.0 20.Mai2056 560.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 143.722,39 0.0 7094.0 375.0 08.Sept.2030 295.0
LLOYDS LLOYDS TSB BANK PLC RegS Gedeckt 143.739,80 0.0 13957.0 227.0 08.Feb.2029 600.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 143.881,97 0.0 7095.0 685.0 02.Okt.2034 375.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 143.271,68 0.0 9326.0 1019.0 15.März2043 545.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 143.309,02 0.0 7060.0 1344.0 06.Mai2051 388.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 143.336,41 0.0 7047.0 615.0 18.Apr.2034 525.0
OSPRAQ ANGLIAN WATER OSPREY FINANCING PLC MTN RegS Unternehmen 143.344,24 0.0 13452.0 401.0 27.Aug.2031 675.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 RegS Unternehmen 143.346,50 0.0 7012.0 430.0 31.März2055 590.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 143.382,34 0.0 7145.0 449.0 15.Aug.2031 385.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 143.409,54 0.0 7119.0 719.0 16.Juni2035 439.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 143.439,61 0.0 9286.0 1100.0 15.Feb.2046 550.0
BCIMCO BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGE RegS Government Related 143.472,65 0.0 7127.0 438.0 02.Juni2031 325.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 143.485,74 0.0 9411.0 483.0 25.März2032 400.0
HCA HCA INC Unternehmen 143.524,34 0.0 9343.0 1334.0 01.Apr.2064 610.0
ACN ACCENTURE CAPITAL INC Unternehmen 143.534,60 0.0 9406.0 654.0 04.Okt.2034 450.0
MRUCN METRO INC MTN RegS Unternehmen 143.545,32 0.0 7061.0 409.0 25.Feb.2031 347.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 143.558,93 0.0 7132.0 435.0 12.Juni2031 370.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 143.589,55 0.0 9571.0 145.0 08.Feb.2028 120.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 143.613,46 0.0 7178.0 1059.0 11.Feb.2043 318.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 143.620,05 0.0 9538.0 544.0 15.Jan.2033 460.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 143.703,86 0.0 14170.0 536.0 27.Nov.2053 688.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 143.239,77 0.0 7081.0 337.0 08.Apr.2030 321.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 143.357,66 0.0 7046.0 758.0 22.Okt.2036 550.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 143.426,81 0.0 11262.0 1110.0 04.Feb.2041 350.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 143.556,02 0.0 7122.0 733.0 01.Juni2035 385.0
MNTRL MONTREAL CITY OF Government Related 143.607,25 0.0 7053.0 741.0 01.Sept.2035 390.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 142.796,48 0.0 7109.0 1674.0 12.Jan.2062 350.0
HCA HCA INC Unternehmen 142.842,33 0.0 9277.0 1239.0 15.Sept.2054 595.0
T AT&T INC Unternehmen 142.894,56 0.0 7007.0 752.0 12.März2036 450.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 142.905,48 0.0 7036.0 1078.0 15.Sept.2040 265.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 142.908,60 0.0 9383.0 363.0 18.Sept.2031 355.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC MTN RegS Unternehmen 142.952,71 0.0 7083.0 745.0 03.Dez.2040 456.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 142.966,40 0.0 9361.0 1255.0 30.Apr.2054 590.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 142.975,04 0.0 7093.0 1078.0 14.Dez.2046 337.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 142.979,37 0.0 9285.0 1319.0 15.März2056 555.0
DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Unternehmen 143.029,08 0.0 7098.0 1272.0 07.Apr.2041 130.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 143.036,00 0.0 9276.0 1306.0 24.Feb.2055 550.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 143.062,76 0.0 14164.0 497.0 07.Juni2032 563.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 143.068,10 0.0 9300.0 1229.0 16.Sept.2052 578.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 143.074,90 0.0 9420.0 693.0 01.Dez.2035 585.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 143.082,08 0.0 9498.0 619.0 18.Jan.2033 63.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 143.100,92 0.0 7109.0 392.0 09.Dez.2031 357.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 143.161,92 0.0 9509.0 176.0 07.Juni2029 189.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 143.209,01 0.0 9513.0 549.0 15.Jan.2033 420.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 142.896,27 0.0 11420.0 58.0 16.März2027 25.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 143.047,59 0.0 7005.0 607.0 21.März2034 525.0
TXS TEXAS ST Government Related 142.906,81 0.0 9961.0 811.0 01.Apr.2039 552.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 142.273,10 0.0 9474.0 517.0 05.Aug.2032 415.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 142.356,30 0.0 7094.0 90.0 19.Juli2027 470.0
MELAIR AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS RegS Unternehmen 142.373,43 0.0 6946.0 477.0 16.Juni2055 595.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 142.422,60 0.0 7001.0 471.0 23.Apr.2032 550.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Unternehmen 142.443,36 0.0 13548.0 1.0 15.Aug.2026 515.0
NACN CANADIAN WESTERN BANK Unternehmen 142.460,07 0.0 7102.0 131.0 16.Dez.2027 182.0
QBEAU QBE INSURANCE GROUP LTD MTN Unternehmen 142.465,28 0.0 7028.0 408.0 21.Mai2036 580.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 142.507,08 0.0 9262.0 725.0 15.Feb.2036 480.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 142.533,77 0.0 9493.0 661.0 05.Juli2033 75.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 142.535,68 0.0 9440.0 205.0 01.Okt.2028 170.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 142.587,91 0.0 9476.0 172.0 20.Mai2028 130.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 142.648,49 0.0 9371.0 489.0 01.Apr.2032 375.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN Unternehmen 142.661,51 0.0 7039.0 636.0 27.Nov.2039 615.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 142.664,88 0.0 3830.0 3108.0 20.Apr.2071 70.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 141.790,38 0.0 7036.0 1077.0 28.Mai2040 255.0
AZERBJ AZERBAIJAN (REPUBLIC OF) RegS Government Related 141.834,30 0.0 9297.0 447.0 01.Sept.2032 350.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 141.835,15 0.0 13525.0 427.0 10.Sept.2031 525.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 141.838,58 0.0 6960.0 322.0 18.März2030 460.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 141.850,00 0.0 9291.0 937.0 15.Apr.2040 500.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 141.857,94 0.0 9300.0 682.0 15.Apr.2035 475.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 141.866,14 0.0 7370.0 1185.0 19.Mai2046 410.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 141.869,79 0.0 7014.0 164.0 12.Mai2028 440.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 141.971,99 0.0 7045.0 1343.0 23.Juni2050 380.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 142.027,79 0.0 6979.0 1503.0 22.Apr.2061 394.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 142.081,91 0.0 9361.0 1438.0 04.Dez.2065 570.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 142.126,58 0.0 9431.0 1084.0 15.Juli2044 550.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 142.149,95 0.0 7094.0 1317.0 01.Aug.2048 365.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 142.163,49 0.0 9239.0 859.0 15.Aug.2038 480.0
REPHUN REPUBLIC OF HUNGARY Government Related 142.250,19 0.0 11568.0 892.0 29.März2041 763.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 141.907,22 0.0 7039.0 767.0 01.Dez.2035 385.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 142.175,67 0.0 7062.0 520.0 02.Juni2032 325.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 142.237,07 0.0 7068.0 803.0 18.Juni2036 390.0
FRQN8913 FHLMC 15YR UMBS Verbrieft 142.207,37 0.0 9111.0 367.0 01.Dez.2036 200.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 141.322,08 0.0 9178.0 1311.0 01.Sept.2054 538.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 141.372,59 0.0 13485.0 429.0 16.Sept.2032 529.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 141.397,54 0.0 7046.0 622.0 25.Juli2039 612.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 141.437,17 0.0 7043.0 391.0 15.Jan.2031 503.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 141.537,05 0.0 13823.0 612.0 01.Apr.2055 663.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 141.581,32 0.0 13969.0 145.0 06.Juni2033 742.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 141.634,82 0.0 13612.0 282.0 05.Okt.2029 475.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 141.656,56 0.0 13890.0 880.0 30.Apr.2040 700.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 141.682,21 0.0 9356.0 340.0 01.Mai2030 313.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 141.449,30 0.0 7018.0 804.0 01.Juni2036 375.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 140.851,88 0.0 9378.0 1071.0 06.Feb.2044 550.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 140.863,07 0.0 9254.0 490.0 01.Apr.2032 370.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 140.993,98 0.0 13684.0 306.0 27.Jan.2031 563.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 141.023,36 0.0 9294.0 1335.0 04.Dez.2055 555.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 141.055,64 0.0 9361.0 357.0 20.Juni2030 284.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 141.098,78 0.0 13521.0 356.0 16.Okt.2031 525.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 141.175,26 0.0 13534.0 358.0 10.Okt.2031 510.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 141.228,98 0.0 5529.0 1400.0 19.Apr.2071 375.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 141.242,30 0.0 7057.0 142.0 28.Jan.2033 167.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 141.267,49 0.0 3.0 2254.0 10.Sept.2070 163.0
PRINCE PRINCE EDWARD ISLAND (PROVINCE OF) Government Related 140.918,97 0.0 6990.0 802.0 01.Juni2036 380.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 140.919,35 0.0 6983.0 294.0 15.Sept.2029 210.0
AON AON CORP Unternehmen 140.341,52 0.0 9287.0 346.0 15.Mai2030 280.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 140.345,01 0.0 6997.0 396.0 22.Jan.2031 460.0
GLW CORNING INC Unternehmen 140.391,64 0.0 9215.0 1410.0 15.Nov.2068 585.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 140.400,52 0.0 9242.0 327.0 21.Feb.2030 245.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 140.465,24 0.0 7012.0 41.0 13.Jan.2027 185.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 140.518,32 0.0 6950.0 447.0 03.Dez.2031 541.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 140.529,40 0.0 9250.0 1089.0 30.Nov.2045 575.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 140.546,09 0.0 9159.0 1278.0 01.Apr.2055 570.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 140.576,11 0.0 9288.0 770.0 18.Okt.2034 88.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 140.660,30 0.0 13564.0 21.0 23.Nov.2026 513.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 140.665,56 0.0 7000.0 310.0 09.Jan.2030 475.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 140.674,86 0.0 9240.0 361.0 01.Okt.2030 375.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 140.755,82 0.0 13548.0 197.0 02.Okt.2028 450.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 140.768,38 0.0 11019.0 844.0 15.Jan.2037 363.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 140.803,63 0.0 7037.0 1350.0 11.Aug.2053 560.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 140.471,79 0.0 6946.0 160.0 21.Apr.2028 350.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 140.507,87 0.0 4637.0 1609.0 11.Mai2051 250.0
T AT&T INC Unternehmen 139.861,61 0.0 9043.0 1099.0 15.Feb.2047 565.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 139.909,53 0.0 6876.0 1392.0 15.Apr.2052 363.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 140.038,71 0.0 6958.0 1326.0 03.Juli2050 388.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 139.444,48 0.0 13562.0 310.0 25.Jan.2030 513.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 139.462,55 0.0 13602.0 139.0 31.Jan.2028 475.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 139.620,90 0.0 9085.0 1294.0 15.März2054 540.0
IIILN 3I GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 139.686,31 0.0 13815.0 520.0 03.Dez.2032 575.0
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 139.710,30 0.0 9108.0 900.0 01.März2039 455.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 139.744,62 0.0 13537.0 459.0 13.Jan.2033 553.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 139.630,10 0.0 11170.0 123.0 12.Nov.2027 1.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 138.882,03 0.0 9164.0 333.0 12.März2030 225.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 138.889,21 0.0 13708.0 481.0 22.Mai2033 581.0
MTRC MTR CORP LTD MTN RegS Government Related 138.911,13 0.0 6928.0 827.0 29.Jan.2038 558.0
AWLN AWLN_02 MTN RegS Unternehmen 138.946,31 0.0 13860.0 354.0 30.Juli2030 629.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 139.019,97 0.0 9255.0 406.0 30.Jan.2031 325.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 139.038,84 0.0 9264.0 327.0 07.Feb.2030 260.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 139.096,16 0.0 13354.0 559.0 07.Dez.2043 700.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 139.111,94 0.0 9049.0 1285.0 15.März2054 545.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 139.136,53 0.0 6950.0 142.0 03.Feb.2028 330.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 139.182,18 0.0 13557.0 460.0 05.März2032 600.0
ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Unternehmen 139.191,66 0.0 6915.0 1360.0 30.Juni2050 363.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 139.301,52 0.0 9211.0 345.0 29.Apr.2031 259.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 139.323,76 0.0 6938.0 676.0 16.Jan.2035 500.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 139.090,69 0.0 6807.0 1543.0 05.Sept.2057 460.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS Government Related 139.026,92 0.0 10065.0 489.0 15.März2039 563.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 138.536,50 0.0 9083.0 1051.0 02.Nov.2043 538.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 138.572,92 0.0 9089.0 1235.0 15.Mai2055 605.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 138.581,57 0.0 9043.0 1225.0 01.Apr.2050 530.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 138.737,12 0.0 13287.0 506.0 18.Aug.2032 438.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 138.811,64 0.0 9203.0 353.0 05.Juni2030 265.0
ENGIFP ENGIE SA (NC6) MTN RegS Unternehmen 138.863,64 0.0 13614.0 458.0 31.Dez.2079 613.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 138.577,97 0.0 6876.0 1130.0 14.Dez.2042 440.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 138.841,78 0.0 6917.0 363.0 18.Juni2030 220.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 137.944,27 0.0 13252.0 278.0 14.Sept.2029 438.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 138.110,54 0.0 13460.0 309.0 10.Jan.2030 438.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 138.146,86 0.0 13383.0 204.0 27.Okt.2028 400.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 138.234,91 0.0 13506.0 606.0 21.März2035 585.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 138.295,12 0.0 9127.0 1285.0 15.Juni2054 565.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC Unternehmen 138.329,48 0.0 9214.0 1329.0 09.Feb.2056 560.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 138.376,97 0.0 13507.0 314.0 28.Jan.2030 450.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 138.392,65 0.0 13707.0 496.0 13.Juni2032 575.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 138.114,87 0.0 312.0 1171.0 24.Apr.2040 150.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 138.182,16 0.0 6842.0 206.0 20.Okt.2028 300.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 137.446,74 0.0 13529.0 157.0 17.Apr.2029 488.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP 144A Unternehmen 137.545,47 0.0 8954.0 1330.0 12.März2054 510.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 137.596,73 0.0 13306.0 372.0 22.Okt.2030 413.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 137.628,71 0.0 13310.0 372.0 22.Okt.2030 413.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 137.736,47 0.0 13567.0 624.0 18.Nov.2034 638.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 137.834,22 0.0 6888.0 1139.0 08.Feb.2041 238.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 137.848,57 0.0 9066.0 496.0 15.März2032 300.0
T AT&T INC Unternehmen 137.878,86 0.0 8934.0 1281.0 01.März2057 570.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 137.882,88 0.0 9021.0 686.0 15.März2035 413.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 137.887,13 0.0 10900.0 326.0 20.Jan.2030 200.0
Q PROVINCE OF QUEBEC Government Related 137.478,19 0.0 6812.0 382.0 01.Sept.2030 190.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 137.645,04 0.0 6811.0 569.0 24.Mai2033 450.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 136.957,87 0.0 6844.0 90.0 15.Juli2027 75.0
BACR BARCLAYS PLC MTN RegS Unternehmen 136.981,23 0.0 13668.0 437.0 31.Juli2032 575.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 137.018,62 0.0 6839.0 1295.0 03.Aug.2050 403.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 137.093,48 0.0 6729.0 1320.0 15.Apr.2052 525.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 137.238,00 0.0 9035.0 417.0 15.März2031 275.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 137.322,91 0.0 6720.0 1255.0 13.März2052 348.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 137.332,78 0.0 13613.0 416.0 20.Juni2031 588.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 137.368,61 0.0 13357.0 386.0 16.Dez.2030 425.0
JBL JABIL INC Unternehmen 137.412,94 0.0 9137.0 405.0 15.Jan.2031 300.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 137.423,10 0.0 6870.0 364.0 13.Aug.2030 410.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 136.982,47 0.0 6204.0 1349.0 18.Jan.2049 425.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 136.489,03 0.0 5390.0 1565.0 20.Nov.2060 300.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 136.499,45 0.0 13459.0 411.0 30.Apr.2031 488.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 136.525,82 0.0 13529.0 364.0 16.Okt.2031 514.0
T AT&T INC Unternehmen 136.564,17 0.0 9049.0 437.0 01.Juni2031 275.0
T AT&T INC Unternehmen 136.591,59 0.0 6669.0 1383.0 12.März2056 525.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 136.607,22 0.0 6681.0 1347.0 15.März2051 360.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 136.637,16 0.0 6717.0 1252.0 01.Nov.2049 400.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 136.638,57 0.0 13467.0 290.0 24.Okt.2029 475.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 136.671,27 0.0 13311.0 305.0 17.Dez.2029 400.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 136.699,44 0.0 13440.0 525.0 21.Dez.2032 538.0
SWSFIN SW (FINANCE) I PLC MTN RegS Unternehmen 136.762,37 0.0 13443.0 611.0 14.Nov.2034 688.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 136.788,41 0.0 9085.0 444.0 30.Juni2031 280.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 136.802,94 0.0 8078.0 1063.0 19.Feb.2043 438.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 136.868,92 0.0 13313.0 302.0 05.Dez.2029 400.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 136.936,19 0.0 8999.0 494.0 03.März2032 290.0
AAL AMER AIRLINE 16-2 AA PTT Unternehmen 136.945,01 0.0 9695.0 164.0 15.Dez.2029 320.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 136.537,46 0.0 6796.0 448.0 02.Juni2031 215.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 136.899,83 0.0 13235.0 372.0 21.Okt.2030 413.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 136.000,54 0.0 13081.0 583.0 18.Nov.2033 520.0
HLNLN HALEON UK CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 136.009,49 0.0 13034.0 575.0 18.Sept.2033 463.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 136.028,34 0.0 9034.0 360.0 15.Juni2030 213.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 136.129,02 0.0 12811.0 161.0 01.Dez.2033 988.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 136.150,05 0.0 13437.0 159.0 12.Apr.2028 388.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 136.154,17 0.0 8971.0 419.0 15.März2031 255.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 136.197,60 0.0 6716.0 565.0 21.Apr.2033 420.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 136.205,64 0.0 13592.0 435.0 31.Juli2032 550.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 136.271,45 0.0 13304.0 681.0 11.Sept.2035 563.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 136.307,71 0.0 13521.0 523.0 20.Dez.2032 541.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 136.323,81 0.0 13511.0 10.0 21.Sept.2026 100.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 136.403,66 0.0 6806.0 1376.0 29.Juli2049 338.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 136.438,20 0.0 9083.0 488.0 30.Jan.2032 330.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 136.456,80 0.0 6742.0 1496.0 21.Nov.2056 480.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 136.125,36 0.0 11307.0 274.0 15.Juni2029 195.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 136.068,35 0.0 6739.0 1548.0 03.Dez.2056 455.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 136.094,04 0.0 6772.0 491.0 02.Dez.2031 225.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI Government Related 136.321,74 0.0 4501.0 1146.0 07.Mai2041 225.0
TRTN TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 135.520,21 0.0 8983.0 437.0 15.Juni2031 315.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 135.530,87 0.0 8854.0 1397.0 15.Apr.2064 550.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 135.556,26 0.0 8858.0 643.0 27.Sept.2034 470.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 135.562,90 0.0 13416.0 63.0 05.Apr.2027 288.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 135.604,48 0.0 13510.0 359.0 15.Juli2030 450.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 135.658,85 0.0 9002.0 1106.0 15.Jan.2045 525.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 135.698,58 0.0 8911.0 1147.0 01.Dez.2055 670.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 135.743,53 0.0 8939.0 417.0 02.März2031 245.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 135.869,86 0.0 13523.0 309.0 10.Jan.2030 500.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 135.951,73 0.0 9004.0 794.0 06.Feb.2035 100.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 135.643,38 0.0 6757.0 496.0 15.Dez.2031 215.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 135.032,07 0.0 8845.0 1067.0 15.Apr.2043 475.0
ESGR ENSTAR GROUP LTD Unternehmen 135.036,20 0.0 8862.0 450.0 01.Sept.2031 310.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 135.066,14 0.0 5845.0 1297.0 25.März2061 410.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 135.134,30 0.0 7628.0 855.0 15.Nov.2037 380.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 135.163,61 0.0 8995.0 485.0 25.Jan.2033 306.0
CSGP COSTAR GROUP INC 144A Unternehmen 135.166,96 0.0 8989.0 363.0 15.Juli2030 280.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 135.442,25 0.0 6745.0 406.0 18.Dez.2030 238.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 135.467,79 0.0 8781.0 1152.0 01.März2049 552.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 135.490,39 0.0 13307.0 438.0 20.Okt.2051 563.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 135.093,04 0.0 401.0 642.0 13.Okt.2033 200.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 135.095,11 0.0 6731.0 497.0 21.Dez.2031 220.0
NXPI NXP BV Unternehmen 134.598,93 0.0 8909.0 435.0 11.Mai2031 250.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 134.615,07 0.0 13199.0 85.0 04.Okt.2032 225.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 134.626,14 0.0 6674.0 1275.0 22.Juni2050 400.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 134.712,22 0.0 13351.0 61.0 29.März2027 238.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 134.746,57 0.0 8783.0 994.0 23.Okt.2045 648.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 134.800,28 0.0 13364.0 50.0 17.Feb.2027 175.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 134.828,70 0.0 8914.0 1353.0 28.Juni2064 588.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 134.863,27 0.0 8984.0 1355.0 10.Feb.2063 590.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 134.948,81 0.0 8972.0 1157.0 24.Jan.2044 438.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 134.949,99 0.0 13371.0 341.0 10.Juni2030 515.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 134.759,70 0.0 6992.0 562.0 21.Apr.2033 450.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION RegS Government Related 134.795,07 0.0 6739.0 870.0 13.Aug.2038 525.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE 144A Unternehmen 134.052,31 0.0 8819.0 414.0 16.Feb.2031 238.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 134.110,45 0.0 8889.0 437.0 15.Juni2031 313.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 134.120,42 0.0 8912.0 487.0 10.Jan.2037 309.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 134.185,46 0.0 8937.0 503.0 01.Feb.2032 230.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 134.311,40 0.0 8879.0 473.0 01.Nov.2031 263.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 134.321,57 0.0 6702.0 1327.0 30.Jan.2050 370.0
T AT&T INC Unternehmen 134.477,38 0.0 13419.0 1140.0 03.Aug.2052 705.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 134.523,36 0.0 10727.0 842.0 26.Jan.2039 688.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 133.568,25 0.0 8769.0 834.0 23.Apr.2039 441.0
NXPI NXP BV Unternehmen 133.617,12 0.0 8776.0 494.0 15.Feb.2032 265.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 133.639,49 0.0 8885.0 496.0 05.Jan.2032 225.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 133.648,26 0.0 8889.0 534.0 15.Juli2032 260.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 133.658,15 0.0 10252.0 550.0 17.Juni2032 163.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 133.711,70 0.0 13361.0 37.0 30.Dez.2026 13.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 133.712,55 0.0 13283.0 573.0 02.Juli2033 550.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 133.758,49 0.0 6654.0 1287.0 06.Juli2046 320.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 133.831,72 0.0 8745.0 1093.0 01.Apr.2044 480.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 133.913,59 0.0 12528.0 166.0 23.Sept.2033 838.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 133.946,59 0.0 8874.0 387.0 15.Sept.2030 135.0
YTLPMK WESSEX WATER SERVICES FINANCE PLC RegS Unternehmen 133.969,76 0.0 12851.0 508.0 31.Okt.2032 513.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 134.048,98 0.0 8855.0 467.0 20.Okt.2032 257.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 134.004,82 0.0 10072.0 800.0 15.Feb.2037 475.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 134.035,30 0.0 6679.0 409.0 02.Dez.2030 160.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 133.108,06 0.0 8805.0 386.0 21.Sept.2030 174.0
PNNLN SOUTH WEST WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 133.160,95 0.0 13251.0 688.0 16.Juli2035 600.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 133.178,79 0.0 8679.0 1144.0 01.Apr.2048 540.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 133.206,02 0.0 13164.0 507.0 23.Nov.2052 513.0
NOTHLL GENFINANCE II PLC RegS Unternehmen 133.295,85 0.0 13208.0 887.0 21.Dez.2039 606.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 133.352,43 0.0 12911.0 708.0 18.Jan.2036 550.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 133.415,49 0.0 8810.0 469.0 28.Okt.2031 288.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 133.507,59 0.0 8797.0 421.0 01.Apr.2031 280.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 133.511,15 0.0 8882.0 1340.0 01.Feb.2055 530.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN Unternehmen 133.522,11 0.0 6676.0 1407.0 14.Aug.2055 525.0
G2MB0558 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 132.908,69 0.0 10350.0 210.0 20.Aug.2055 650.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 132.632,99 0.0 8836.0 1257.0 10.Feb.2053 563.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 132.659,37 0.0 8764.0 1108.0 15.Juni2044 485.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 132.670,12 0.0 6622.0 1323.0 30.Juli2046 300.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 132.677,97 0.0 6516.0 1449.0 01.Apr.2052 320.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 132.707,71 0.0 12795.0 868.0 07.Dez.2038 513.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 132.750,57 0.0 8828.0 360.0 14.Mai2030 88.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 132.779,67 0.0 6628.0 1433.0 21.Jan.2055 375.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 132.831,12 0.0 8815.0 487.0 14.Dez.2031 245.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 132.861,53 0.0 8656.0 1227.0 15.März2049 488.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 132.866,75 0.0 7729.0 1138.0 15.Nov.2042 350.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 132.914,24 0.0 8762.0 616.0 29.Okt.2033 340.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 132.964,84 0.0 8779.0 468.0 10.Sept.2031 200.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 132.991,88 0.0 8847.0 1300.0 01.Feb.2053 530.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 133.081,11 0.0 13081.0 124.0 29.Nov.2027 238.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 132.877,54 0.0 6624.0 411.0 02.Dez.2030 135.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 132.126,26 0.0 13043.0 129.0 14.Dez.2027 188.0
AON AON CORP Unternehmen 132.162,21 0.0 8713.0 462.0 23.Aug.2031 205.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 132.174,25 0.0 5812.0 1410.0 01.Dez.2051 310.0
UNANA UNILEVER PLC MTN RegS Unternehmen 132.257,76 0.0 13094.0 148.0 28.Feb.2028 213.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 132.321,95 0.0 8596.0 1289.0 03.März2053 505.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 132.424,31 0.0 6489.0 1276.0 21.März2060 464.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 132.437,70 0.0 8788.0 487.0 14.Dez.2031 250.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 132.438,85 0.0 8720.0 458.0 15.Aug.2031 220.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 132.515,48 0.0 8799.0 1077.0 21.Jan.2045 555.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 132.539,20 0.0 12952.0 395.0 14.Feb.2031 450.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 132.240,22 0.0 11158.0 506.0 13.Feb.2032 250.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 131.657,01 0.0 6467.0 1388.0 30.Sept.2049 313.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 131.783,16 0.0 8734.0 388.0 15.Sept.2030 125.0
UKPONE EASTERN POWER NETWORKS PLC MTN RegS Unternehmen 131.783,66 0.0 12548.0 880.0 02.Okt.2039 538.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 131.797,18 0.0 6526.0 1398.0 03.Juni2050 324.0
TSCOLN TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS Unternehmen 131.827,75 0.0 13023.0 630.0 22.Mai2034 513.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 131.916,85 0.0 8738.0 387.0 15.Sept.2030 138.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 131.931,98 0.0 8773.0 496.0 11.Jan.2032 240.0
NOW SERVICENOW INC Unternehmen 132.058,07 0.0 8740.0 383.0 01.Sept.2030 140.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 132.075,37 0.0 13160.0 442.0 15.Juli2031 425.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 132.087,03 0.0 8791.0 453.0 21.Juli2032 230.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 131.868,95 0.0 7683.0 1162.0 15.Mai2042 300.0
FRSB0711 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 131.797,75 0.0 9429.0 358.0 01.Juli2037 300.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 131.158,44 0.0 8708.0 1098.0 15.Jan.2043 445.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 131.163,93 0.0 8623.0 1319.0 17.Mai2053 500.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 131.315,64 0.0 10081.0 316.0 28.Jan.2030 465.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 131.392,90 0.0 8610.0 1136.0 21.Apr.2045 475.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 131.398,29 0.0 12993.0 152.0 16.März2028 263.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 131.416,88 0.0 8683.0 470.0 14.Sept.2031 188.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 131.447,94 0.0 8634.0 1385.0 20.Nov.2065 555.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) RegS Government Related 131.463,82 0.0 6477.0 1472.0 13.Mai2060 380.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 131.487,40 0.0 8754.0 418.0 20.Jan.2031 175.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 131.513,72 0.0 8697.0 428.0 11.März2031 165.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP Government Related 131.192,23 0.0 6476.0 572.0 21.Apr.2033 375.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 131.379,22 0.0 6494.0 866.0 24.Mai2038 475.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 130.700,31 0.0 9324.0 1407.0 29.Juli2044 235.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 130.703,27 0.0 10205.0 91.0 01.Okt.2027 680.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 130.767,51 0.0 8712.0 813.0 08.Aug.2036 345.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 130.819,66 0.0 8495.0 1128.0 08.März2047 521.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 130.825,49 0.0 13026.0 900.0 22.Juli2040 663.0
SWSFIN SW (FINANCE) I PLC RegS Unternehmen 130.847,60 0.0 12773.0 855.0 16.Apr.2040 700.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 130.871,31 0.0 6407.0 1416.0 11.Sept.2052 445.0
JDEPNA JDE PEETS NV 144A Unternehmen 130.925,57 0.0 8641.0 468.0 24.Sept.2031 225.0
LMPLN LONDONMETRIC PROPERTY PLC MTN RegS Unternehmen 131.001,22 0.0 12983.0 528.0 10.Dez.2032 488.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 131.079,08 0.0 8682.0 433.0 15.März2031 138.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 131.100,59 0.0 12544.0 194.0 03.Jan.2034 800.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 131.123,29 0.0 12539.0 576.0 12.Sept.2033 538.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 130.836,98 0.0 5919.0 534.0 24.Mai2032 175.0
MNTRL MONTREAL CITY OF Government Related 131.025,82 0.0 6500.0 966.0 01.Dez.2038 350.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 130.244,88 0.0 8516.0 1294.0 15.Apr.2053 505.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 130.398,73 0.0 12849.0 222.0 15.Dez.2028 213.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 130.466,50 0.0 12617.0 1275.0 29.Jan.2055 588.0
WKPLN WORKSPACE GROUP PLC RegS Unternehmen 130.537,14 0.0 12923.0 152.0 11.März2028 225.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 130.568,22 0.0 13027.0 838.0 31.Juli2038 588.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 130.603,68 0.0 8694.0 417.0 15.Jan.2031 163.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 130.651,39 0.0 12420.0 779.0 02.Okt.2037 550.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 130.603,33 0.0 6470.0 1541.0 02.Dez.2054 420.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 129.826,02 0.0 8529.0 904.0 23.Apr.2040 408.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 129.848,77 0.0 8655.0 465.0 12.Aug.2031 200.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 130.128,27 0.0 8576.0 504.0 01.März2032 220.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 130.148,13 0.0 8635.0 1111.0 15.Juli2045 520.0
AABOND AA BOND CO LTD MTN RegS Verbrieft 130.168,68 0.0 13000.0 141.0 31.Juli2050 325.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP RegS Unternehmen 130.180,14 0.0 12762.0 748.0 22.März2036 475.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 129.885,62 0.0 2120.0 114.0 25.Okt.2027 250.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 129.330,78 0.0 12393.0 208.0 05.Dez.2029 675.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 129.387,44 0.0 12724.0 211.0 15.Nov.2029 213.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 129.420,66 0.0 12796.0 883.0 08.Dez.2039 588.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 129.566,13 0.0 8629.0 499.0 01.Feb.2032 254.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 129.675,60 0.0 8530.0 1237.0 01.Juni2054 565.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN RegS Government Related 129.693,67 0.0 6465.0 628.0 20.Jan.2034 400.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 128.813,84 0.0 8381.0 1170.0 15.März2048 500.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 128.960,62 0.0 6397.0 1399.0 15.Dez.2049 313.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 129.006,41 0.0 8537.0 432.0 01.Apr.2031 173.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC RegS Unternehmen 129.174,74 0.0 12807.0 302.0 26.Nov.2049 375.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 128.944,46 0.0 4261.0 1225.0 20.Nov.2042 225.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 128.960,79 0.0 4637.0 1084.0 16.Apr.2040 225.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI RegS Government Related 129.130,13 0.0 6448.0 326.0 24.Jan.2030 200.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 128.340,29 0.0 12808.0 231.0 18.Jan.2029 263.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 128.361,86 0.0 6342.0 1379.0 20.Mai2050 325.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 128.404,12 0.0 12504.0 292.0 16.Okt.2029 300.0
DLR DIGITAL STOUT HOLDING LLC RegS Unternehmen 128.458,03 0.0 12814.0 275.0 19.Juli2029 330.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 128.458,35 0.0 12801.0 176.0 02.Juni2029 167.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 128.517,41 0.0 8448.0 1075.0 06.Nov.2042 440.0
HYDONE HYDRO ONE INC RegS Unternehmen 128.561,56 0.0 6412.0 1451.0 27.Jan.2053 446.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 128.596,52 0.0 12791.0 173.0 28.Mai2028 238.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 128.603,38 0.0 12549.0 293.0 13.Okt.2029 275.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 128.610,64 0.0 8489.0 1415.0 15.Juni2062 520.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 128.479,56 0.0 1.0 764.0 15.Mai2038 750.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 128.001,04 0.0 12615.0 198.0 15.Sept.2029 150.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 128.076,38 0.0 8422.0 1215.0 20.Mai2049 500.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Government Related 128.140,13 0.0 12323.0 196.0 05.Jan.2034 700.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 128.174,91 0.0 8456.0 696.0 01.Nov.2034 310.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 128.180,33 0.0 10120.0 101.0 16.Nov.2027 550.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 127.292,97 0.0 8468.0 1166.0 30.Juli2045 465.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 127.317,90 0.0 12041.0 160.0 16.Aug.2033 600.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 127.328,24 0.0 8368.0 1435.0 18.Mai2063 505.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 127.370,75 0.0 5042.0 1614.0 03.Juni2060 270.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY DISTRIBU MTN RegS Unternehmen 127.435,51 0.0 12713.0 978.0 31.Juli2041 582.0
SOUHSG OPTIVO FINANCE PLC RegS Unternehmen 127.439,78 0.0 8321.0 1277.0 22.März2048 328.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 127.519,00 0.0 12608.0 201.0 15.Sept.2028 116.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 127.573,41 0.0 12635.0 875.0 20.Juni2039 600.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 127.694,38 0.0 12529.0 627.0 27.März2034 463.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 127.615,55 0.0 1550.0 25.0 15.Nov.2026 225.0
ORSTED DONG ENERGY A/S MTN RegS Government Related 126.862,11 0.0 12415.0 910.0 09.Apr.2040 575.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 126.873,76 0.0 4973.0 1544.0 15.Aug.2050 205.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 126.874,42 0.0 6313.0 1405.0 09.Juli2050 317.0
ADC AGREE LP Unternehmen 126.934,97 0.0 8420.0 606.0 15.Juni2033 260.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 126.964,91 0.0 12213.0 437.0 22.Nov.2031 575.0
PG PROCTER & GAMBLE COMPANY Unternehmen 126.966,71 0.0 12628.0 261.0 03.Mai2029 180.0
T AT&T INC Unternehmen 127.022,06 0.0 8341.0 1127.0 15.Nov.2046 515.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 127.113,19 0.0 10000.0 1.0 15.Aug.2026 340.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 127.163,61 0.0 12388.0 537.0 25.Jan.2034 515.0
SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Unternehmen 127.180,36 0.0 12698.0 279.0 26.Juli2029 288.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 127.246,46 0.0 6358.0 1438.0 09.Feb.2051 315.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #10 Schuldverschreibungen 126.827,85 0.0 29.0 2317.0 20.März2057 90.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 126.389,37 0.0 12520.0 214.0 03.Nov.2028 113.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 126.410,28 0.0 12625.0 185.0 07.Juli2028 113.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 126.423,62 0.0 12511.0 992.0 19.Dez.2063 634.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 126.480,33 0.0 11999.0 162.0 23.Aug.2033 575.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 126.484,39 0.0 12237.0 594.0 21.Nov.2033 488.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 126.513,85 0.0 12169.0 207.0 28.Nov.2029 588.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 126.593,89 0.0 9966.0 53.0 09.März2027 375.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 126.489,39 0.0 11395.0 520.0 22.Apr.2032 288.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 126.613,40 0.0 621.0 622.0 20.Nov.2036 1000.0
WMT WALMART INC Unternehmen 125.930,98 0.0 8247.0 1363.0 15.Apr.2053 450.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 125.938,98 0.0 11981.0 186.0 28.Aug.2033 550.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 125.971,54 0.0 12468.0 667.0 30.Nov.2034 463.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 126.018,53 0.0 12158.0 133.0 26.Jan.2029 700.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 126.054,81 0.0 9947.0 151.0 20.Apr.2028 435.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 126.144,23 0.0 9995.0 160.0 01.Juni2028 475.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 126.144,28 0.0 4560.0 1699.0 15.Aug.2060 225.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 126.241,68 0.0 10014.0 76.0 09.Juni2027 475.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 126.288,92 0.0 7242.0 1249.0 15.Aug.2047 375.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 126.304,22 0.0 12500.0 573.0 02.Juni2033 563.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 125.986,31 0.0 8388.0 1187.0 04.Juli2039 88.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 125.365,02 0.0 9977.0 9.0 15.Sept.2026 125.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 125.467,55 0.0 8178.0 1019.0 15.März2042 450.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 125.511,59 0.0 9950.0 196.0 21.Sept.2028 433.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 125.561,79 0.0 12063.0 363.0 21.Sept.2031 475.0
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 125.582,00 0.0 8191.0 1143.0 15.März2045 438.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 125.618,86 0.0 12253.0 468.0 21.Nov.2031 313.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 125.633,20 0.0 9916.0 574.0 15.Nov.2033 545.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 125.636,12 0.0 11988.0 192.0 18.Sept.2028 550.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 125.636,75 0.0 12084.0 274.0 30.Okt.2029 525.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 125.717,92 0.0 12139.0 660.0 31.Okt.2034 475.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 125.751,12 0.0 12498.0 1087.0 30.Juni2042 538.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 125.783,24 0.0 12168.0 664.0 15.Nov.2034 475.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC Unternehmen 125.808,00 0.0 5011.0 1514.0 08.Juli2050 298.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 125.830,90 0.0 8174.0 1245.0 17.Aug.2048 438.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 125.652,26 0.0 466.0 197.0 25.Aug.2028 250.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 125.560,10 0.0 5189.0 1600.0 01.Juni2052 295.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 125.801,61 0.0 6604.0 459.0 18.Juni2031 155.0
SANUTL SAN ANTONIO TEX ELEC & GAS REV Government Related 125.539,10 0.0 9637.0 1012.0 01.Feb.2050 557.0
FNBW5089 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 125.375,71 0.0 9793.0 514.0 01.Jan.2053 500.0
FRRJ0528 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 125.757,90 0.0 10429.0 189.0 01.Dez.2053 650.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 124.918,16 0.0 6455.0 1404.0 01.Apr.2051 325.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 124.953,79 0.0 8189.0 1299.0 27.Apr.2052 475.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 124.979,83 0.0 12243.0 481.0 15.Jan.2032 325.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 124.996,98 0.0 12082.0 455.0 10.Nov.2031 475.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 125.007,16 0.0 8251.0 594.0 01.Apr.2033 225.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 125.107,51 0.0 9933.0 1287.0 30.Juni2055 620.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 125.119,42 0.0 9919.0 343.0 03.Juni2030 460.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 125.130,05 0.0 11966.0 118.0 16.Nov.2032 636.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 125.138,58 0.0 9841.0 187.0 01.Sept.2028 375.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 125.195,01 0.0 11892.0 916.0 26.Sept.2040 525.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 125.266,76 0.0 8229.0 1177.0 03.Nov.2045 435.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 125.316,29 0.0 6142.0 1447.0 15.Sept.2051 300.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 125.262,23 0.0 12382.0 783.0 13.Mai2036 488.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 124.403,66 0.0 8186.0 1092.0 15.Mai2043 435.0
T AT&T INC Unternehmen 124.430,92 0.0 8217.0 1091.0 15.Juni2044 480.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 124.448,68 0.0 9856.0 116.0 01.Nov.2027 350.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 124.504,50 0.0 12205.0 1016.0 10.Apr.2042 525.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 124.517,48 0.0 11934.0 100.0 06.Dez.2032 650.0
EXPNLN EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 124.520,41 0.0 12296.0 505.0 07.Apr.2032 325.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 124.614,56 0.0 8145.0 1088.0 18.Sept.2042 400.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 124.618,61 0.0 12082.0 679.0 21.Nov.2034 450.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 124.649,12 0.0 8178.0 1232.0 15.Mai2053 535.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 124.701,28 0.0 9855.0 482.0 17.Mai2033 502.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 124.709,87 0.0 8099.0 1169.0 06.März2048 489.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 124.710,00 0.0 6111.0 1417.0 21.Sept.2051 313.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 124.764,42 0.0 11927.0 187.0 24.Aug.2028 488.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 124.852,23 0.0 8227.0 705.0 15.Mai2035 390.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 123.924,90 0.0 12288.0 175.0 27.Juni2029 688.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Unternehmen 124.059,11 0.0 12032.0 383.0 02.Dez.2030 463.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 124.097,87 0.0 11949.0 363.0 06.Sept.2030 425.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 124.112,44 0.0 13442.0 125.0 07.Dez.2027 375.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 124.160,75 0.0 9878.0 126.0 15.Dez.2027 338.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 124.200,50 0.0 11981.0 369.0 02.Okt.2030 438.0
AYVFP AYVENS SA RegS Unternehmen 124.202,43 0.0 11938.0 198.0 06.Okt.2028 488.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 124.271,97 0.0 8263.0 652.0 15.Jan.2034 270.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC RegS Unternehmen 124.280,58 0.0 12024.0 296.0 16.Nov.2029 470.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 124.364,65 0.0 8174.0 1303.0 15.Mai2052 475.0
BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 124.380,24 0.0 9835.0 246.0 26.Apr.2029 385.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 124.386,02 0.0 12162.0 552.0 01.März2043 525.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 124.388,02 0.0 12380.0 549.0 11.Juli2043 550.0
GBHK HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R Schuldverschreibungen 124.136,67 0.0 1239.0 768.0 24.Juli2035 317.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 124.385,14 0.0 1935.0 442.0 24.Sept.2031 365.0
BBOXLN TRITAX BIG BOX REIT PLC MTN RegS Unternehmen 123.432,55 0.0 12273.0 478.0 14.Dez.2031 313.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 123.469,05 0.0 8153.0 597.0 15.März2033 190.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 123.559,57 0.0 12008.0 467.0 06.Dez.2031 438.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 123.561,45 0.0 11821.0 105.0 04.Okt.2028 538.0
HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Unternehmen 123.565,19 0.0 11929.0 195.0 24.Nov.2028 513.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 123.596,59 0.0 11790.0 100.0 06.Sept.2032 525.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 123.638,46 0.0 10170.0 189.0 01.Sept.2028 552.0
SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Unternehmen 123.653,23 0.0 11888.0 510.0 14.Sept.2032 450.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 123.847,21 0.0 12358.0 276.0 03.Juli2029 175.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 123.862,83 0.0 9875.0 540.0 23.März2032 75.0
AMZN AMAZON.COM INC RegS Unternehmen 123.882,52 0.0 12367.0 272.0 28.Mai2029 83.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 123.896,30 0.0 11858.0 169.0 13.Sept.2033 500.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 123.468,00 0.0 5.0 1342.0 10.Dez.2044 275.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 123.752,63 0.0 352.0 776.0 12.Dez.2037 426.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 123.015,85 0.0 12054.0 312.0 07.März2030 488.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 123.064,36 0.0 11780.0 437.0 24.Sept.2031 513.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 123.072,19 0.0 11888.0 203.0 01.Nov.2029 463.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 123.102,31 0.0 11969.0 122.0 23.Feb.2033 625.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 123.119,98 0.0 11999.0 310.0 13.Jan.2031 463.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 123.123,02 0.0 12225.0 330.0 28.Juni2035 588.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 123.136,26 0.0 8003.0 1201.0 01.März2048 455.0
MEOGR METRO AG MTN RegS Unternehmen 123.156,07 0.0 12046.0 309.0 05.März2030 525.0
LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 123.164,50 0.0 11888.0 358.0 29.Sept.2030 423.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 123.184,06 0.0 8036.0 1085.0 01.Sept.2042 390.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 123.236,46 0.0 11950.0 756.0 01.März2038 825.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 123.265,19 0.0 11658.0 973.0 13.Sept.2042 538.0
RAIFFS RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS Unternehmen 123.290,88 0.0 11855.0 115.0 01.Nov.2027 523.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 123.301,92 0.0 12092.0 404.0 10.März2032 479.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 123.381,14 0.0 12190.0 216.0 30.Mai2034 613.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 123.397,90 0.0 8104.0 1416.0 15.Mai2062 495.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 122.503,47 0.0 11826.0 732.0 03.Okt.2035 425.0
GOOGL ALPHABET INC RegS Unternehmen 122.681,86 0.0 12219.0 534.0 03.März2032 89.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 122.723,76 0.0 6071.0 1567.0 03.Juni2060 329.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 122.735,65 0.0 11857.0 191.0 03.Nov.2028 463.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 122.786,65 0.0 8012.0 967.0 15.Aug.2039 350.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 122.790,77 0.0 12145.0 345.0 19.Mai2030 488.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 122.810,85 0.0 11784.0 169.0 07.Sept.2038 460.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 122.816,02 0.0 12157.0 571.0 23.Mai2034 475.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 122.857,86 0.0 8117.0 1212.0 15.Juni2047 450.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 122.867,43 0.0 11836.0 115.0 10.Nov.2028 513.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 122.869,91 0.0 8100.0 1207.0 01.Juni2047 450.0
DECFP JCDECAUX SE RegS Unternehmen 122.872,16 0.0 11946.0 208.0 11.Jan.2029 500.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 122.888,20 0.0 12006.0 215.0 05.März2034 550.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 122.905,03 0.0 11640.0 738.0 28.Aug.2056 463.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 122.908,82 0.0 9668.0 516.0 01.Okt.2032 445.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 122.866,35 0.0 6459.0 2531.0 20.Sept.2117 210.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 122.745,48 0.0 11835.0 281.0 12.Sept.2029 413.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 122.740,75 0.0 6111.0 1461.0 15.Juli2060 317.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 121.976,31 0.0 12014.0 407.0 23.Apr.2031 513.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 121.988,80 0.0 12009.0 246.0 16.Apr.2030 500.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 122.013,02 0.0 11935.0 624.0 03.Feb.2034 438.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 122.035,37 0.0 11890.0 138.0 07.Feb.2029 525.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 122.036,59 0.0 12055.0 338.0 10.Mai2031 487.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 122.119,01 0.0 11768.0 589.0 29.Aug.2033 400.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 122.137,98 0.0 6054.0 1425.0 14.Dez.2051 315.0
LSELN LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 122.154,40 0.0 12137.0 347.0 06.Apr.2030 163.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 122.191,31 0.0 12189.0 671.0 22.Juli2034 355.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 122.230,96 0.0 11790.0 438.0 19.Sept.2031 415.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 122.347,26 0.0 12135.0 503.0 07.Juni2032 463.0
OTEVFH METSO OYJ MTN RegS Unternehmen 122.384,29 0.0 11871.0 372.0 22.Nov.2030 438.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 122.423,20 0.0 7979.0 1223.0 15.März2048 440.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 122.428,71 0.0 9706.0 778.0 23.Feb.2035 163.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 122.429,74 0.0 11965.0 299.0 20.Feb.2035 500.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 122.432,83 0.0 9764.0 267.0 15.Juli2029 385.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 122.449,68 0.0 5.0 898.0 10.Sept.2036 150.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 122.449,73 0.0 12116.0 429.0 13.Mai2031 438.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 122.164,62 0.0 12204.0 574.0 17.Juni2032 61.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 122.171,76 0.0 6070.0 482.0 22.Okt.2031 175.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 121.502,53 0.0 12021.0 650.0 23.Mai2034 490.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 121.505,82 0.0 11967.0 489.0 04.Apr.2032 438.0
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Unternehmen 121.525,71 0.0 11677.0 359.0 26.Aug.2035 425.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN Unternehmen 121.552,31 0.0 9608.0 989.0 24.Mai2041 525.0
BARY BARRY CALLEBAUT SERVICES NV RegS Unternehmen 121.554,54 0.0 11670.0 429.0 19.Aug.2031 425.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 121.595,00 0.0 11721.0 523.0 05.Sept.2032 403.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 121.632,98 0.0 11766.0 110.0 09.Nov.2028 450.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 121.668,76 0.0 12018.0 254.0 12.Mai2030 500.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 121.675,42 0.0 11902.0 213.0 23.Feb.2034 488.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 121.679,19 0.0 11904.0 315.0 11.Jan.2030 388.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 121.684,19 0.0 11886.0 142.0 21.Feb.2029 513.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 121.694,64 0.0 11791.0 123.0 29.Nov.2027 463.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 121.748,28 0.0 11871.0 550.0 13.Jan.2033 450.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 121.814,67 0.0 11756.0 518.0 22.Sept.2033 411.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 121.837,78 0.0 11783.0 188.0 12.Okt.2028 413.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 121.890,06 0.0 12025.0 334.0 30.Apr.2031 488.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 121.933,45 0.0 8081.0 1092.0 01.Juli2042 400.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 121.950,43 0.0 11872.0 224.0 15.Jan.2030 482.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 121.955,71 0.0 12126.0 517.0 29.Juni2032 475.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 121.972,27 0.0 11762.0 436.0 05.Sept.2031 400.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 121.575,04 0.0 12.0 589.0 01.Mai2034 700.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 121.780,38 0.0 5968.0 1519.0 05.Sept.2053 380.0
PROXBB PROXIMUS NV MTN RegS Government Related 121.031,26 0.0 11750.0 608.0 17.Nov.2033 413.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 121.037,40 0.0 11869.0 324.0 21.Feb.2030 425.0
MBKPW MBANK SA MTN RegS Unternehmen 121.079,01 0.0 11697.0 282.0 27.Sept.2030 403.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 121.093,03 0.0 9579.0 691.0 20.Mai2035 465.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 121.112,86 0.0 11665.0 660.0 07.Sept.2034 413.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 121.120,05 0.0 11943.0 250.0 29.Apr.2030 497.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 121.134,00 0.0 12021.0 244.0 22.Juni2034 550.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 121.160,66 0.0 11778.0 300.0 06.Dez.2030 425.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 121.182,40 0.0 11781.0 301.0 21.Nov.2029 400.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 121.198,40 0.0 11759.0 464.0 11.Dez.2036 463.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 121.283,25 0.0 11735.0 599.0 28.Sept.2033 388.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 121.326,12 0.0 11657.0 79.0 15.Sept.2032 450.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.345,42 0.0 11693.0 98.0 06.Sept.2028 407.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 121.351,40 0.0 11724.0 282.0 24.Sept.2030 400.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 121.369,21 0.0 12064.0 884.0 11.Juli2039 675.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 121.376,91 0.0 11827.0 141.0 03.Feb.2033 510.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 121.392,73 0.0 9623.0 157.0 01.Apr.2028 240.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 121.407,81 0.0 11909.0 403.0 17.März2031 488.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 121.445,23 0.0 12010.0 172.0 01.Juni2033 575.0
MAPSM MAPFRE SA RegS Unternehmen 121.488,39 0.0 11703.0 192.0 07.Sept.2048 413.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 121.041,13 0.0 11688.0 100.0 31.Aug.2027 377.0
VMUKLN CLYDESDALE BANK PLC RegS Gedeckt 121.214,90 0.0 11697.0 189.0 22.Aug.2028 375.0
VUBSK VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS Gedeckt 121.381,39 0.0 11716.0 193.0 05.Sept.2028 388.0
FNCB8823 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 121.247,11 0.0 10427.0 225.0 01.Juli2054 650.0
ALPERI ALPERIA SPA MTN RegS Government Related 120.579,67 0.0 11986.0 162.0 05.Juli2028 570.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Unternehmen 120.600,19 0.0 11794.0 313.0 16.Jan.2031 400.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 120.602,20 0.0 5901.0 1660.0 21.Sept.2071 325.0
BNCMCC MEDIOCREDITO CENTRALE BANCA DEL ME MTN RegS Government Related 120.613,12 0.0 11671.0 285.0 20.Sept.2029 375.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 120.639,59 0.0 11762.0 139.0 31.Jan.2029 488.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 120.669,93 0.0 6008.0 1402.0 15.Jan.2051 315.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 120.691,27 0.0 7840.0 1057.0 08.März2044 475.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 120.691,80 0.0 11752.0 378.0 29.Nov.2030 388.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 120.721,53 0.0 7957.0 1331.0 01.Juni2052 450.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 120.739,67 0.0 9645.0 395.0 04.Feb.2031 495.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 120.755,99 0.0 11802.0 314.0 10.Jan.2030 400.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 120.795,93 0.0 11737.0 671.0 17.Dez.2034 450.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 120.804,70 0.0 6835.0 1257.0 08.Dez.2047 373.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 120.818,56 0.0 11818.0 560.0 18.Jan.2033 400.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 120.819,94 0.0 11840.0 321.0 04.Feb.2030 400.0
BCPPL BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS Unternehmen 120.888,20 0.0 11867.0 470.0 20.März2037 475.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 120.904,55 0.0 11679.0 282.0 24.Sept.2030 400.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 120.924,78 0.0 9539.0 284.0 15.Sept.2029 325.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.929,42 0.0 11786.0 135.0 11.Jan.2029 450.0
GOOGL ALPHABET INC RegS Unternehmen 120.930,57 0.0 11990.0 1950.0 03.März2051 187.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 120.939,49 0.0 11917.0 498.0 22.Feb.2032 275.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 120.962,86 0.0 5371.0 1654.0 08.Feb.2061 280.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 120.971,18 0.0 12025.0 396.0 03.Dez.2035 271.0
PLATHG PLATFORM HG FINANCING PLC RegS Unternehmen 120.974,24 0.0 7957.0 1183.0 15.Sept.2041 193.0
MEOGR METRO AG RegS Unternehmen 120.980,25 0.0 11863.0 225.0 07.März2029 463.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 121.004,86 0.0 7961.0 1205.0 15.Nov.2046 430.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 120.538,80 0.0 5.0 1159.0 10.Sept.2039 113.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 120.057,93 0.0 11810.0 497.0 13.März2032 400.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU RegS Unternehmen 120.059,41 0.0 11653.0 607.0 21.Nov.2033 418.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 120.099,51 0.0 5902.0 1426.0 15.Okt.2052 313.0
BOCYCY BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS Unternehmen 120.101,25 0.0 11845.0 161.0 02.Mai2029 500.0
ISLBAN ISLANDSBANKI HF MTN RegS Unternehmen 120.127,40 0.0 11807.0 155.0 27.März2028 463.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 120.129,47 0.0 11598.0 9.0 15.Sept.2026 393.0
GOOGL ALPHABET INC RegS Unternehmen 120.153,53 0.0 11928.0 1287.0 01.März2041 158.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 120.186,82 0.0 11762.0 402.0 24.Jan.2031 400.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 120.197,66 0.0 11877.0 574.0 03.Mai2033 438.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 120.220,62 0.0 11623.0 281.0 01.Sept.2029 363.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 120.224,40 0.0 12013.0 276.0 08.Aug.2030 492.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 120.225,86 0.0 9932.0 344.0 28.Mai2030 413.0
RABKAS RAIFFEISENBANK AS MTN RegS Unternehmen 120.255,27 0.0 11915.0 261.0 05.Juni2030 496.0
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS Unternehmen 120.266,19 0.0 11770.0 229.0 05.Feb.2030 425.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 120.311,71 0.0 11623.0 22.0 01.Nov.2026 450.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 120.312,17 0.0 11735.0 390.0 29.Nov.2030 363.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 120.366,01 0.0 11814.0 569.0 14.Feb.2033 388.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 120.369,39 0.0 11756.0 138.0 29.Jan.2029 450.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Unternehmen 120.388,09 0.0 11810.0 150.0 15.März2029 475.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 120.397,22 0.0 11666.0 368.0 30.Aug.2030 338.0
BACR BARCLAYS PLC MTN Unternehmen 120.405,78 0.0 11788.0 561.0 17.Jan.2033 325.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 120.471,77 0.0 12018.0 633.0 26.Juli2054 485.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 120.471,88 0.0 11795.0 317.0 17.Jan.2030 380.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 120.502,71 0.0 11791.0 637.0 15.Jan.2034 388.0
NNGRNV NN GROUP NV MTN RegS Unternehmen 120.503,94 0.0 11738.0 135.0 13.Jan.2048 463.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 120.506,16 0.0 11948.0 503.0 05.Juni2032 463.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 120.523,10 0.0 11934.0 429.0 31.Mai2036 497.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 120.107,63 0.0 11616.0 529.0 05.Sept.2032 363.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 120.428,97 0.0 7905.0 53.0 01.März2027 350.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 120.080,42 0.0 11640.0 194.0 04.Sept.2028 338.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 120.418,79 0.0 11661.0 190.0 23.Aug.2028 338.0
FNFM8038 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 120.190,81 0.0 8656.0 638.0 01.Juli2051 300.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 119.559,89 0.0 9507.0 1096.0 08.Juli2046 580.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN RegS Unternehmen 119.577,12 0.0 11658.0 391.0 05.Dez.2030 375.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 119.593,69 0.0 11656.0 37.0 25.Jan.2027 475.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 119.602,97 0.0 11577.0 278.0 03.Sept.2030 350.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 119.620,21 0.0 9300.0 1401.0 22.Feb.2064 565.0
GIM ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 119.625,85 0.0 11856.0 175.0 08.Juni2048 500.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A Unternehmen 119.652,03 0.0 9885.0 895.0 01.Sept.2041 734.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 119.652,30 0.0 11626.0 750.0 28.Nov.2035 413.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 119.663,97 0.0 9435.0 1333.0 15.Nov.2055 560.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 119.664,48 0.0 11900.0 346.0 27.Juni2030 438.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 119.708,86 0.0 11848.0 250.0 15.Mai2029 425.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 119.775,11 0.0 5984.0 1594.0 09.Feb.2061 325.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 119.785,64 0.0 11627.0 105.0 20.Sept.2027 338.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 119.841,19 0.0 11767.0 404.0 04.März2032 420.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 119.850,31 0.0 11878.0 592.0 24.Mai2033 413.0
LM LEGG MASON INC Unternehmen 119.851,71 0.0 9543.0 1067.0 15.Jan.2044 563.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 119.854,70 0.0 11901.0 664.0 16.Juni2034 450.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 119.863,97 0.0 11860.0 346.0 15.Mai2030 438.0
SOGESA SOGECAP SA RegS Unternehmen 119.902,89 0.0 11779.0 667.0 03.Apr.2045 500.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 119.912,49 0.0 7795.0 1160.0 15.März2048 480.0
GIM ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 119.956,26 0.0 11753.0 232.0 29.Jan.2029 388.0
SDZSW SANDOZ FINANCE BV RegS Unternehmen 119.967,63 0.0 11837.0 328.0 17.Apr.2030 422.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 119.976,78 0.0 11903.0 308.0 28.Okt.2029 88.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 120.000,75 0.0 11856.0 343.0 02.Mai2030 438.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 120.021,98 0.0 11622.0 441.0 24.Aug.2031 338.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.029,59 0.0 11738.0 305.0 17.Jan.2030 400.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 120.033,00 0.0 11726.0 394.0 10.Jan.2032 404.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 120.041,87 0.0 11919.0 354.0 12.Juni2030 425.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 119.658,78 0.0 11784.0 332.0 13.März2030 371.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 119.739,58 0.0 11584.0 4.0 28.Aug.2026 350.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 119.147,13 0.0 11672.0 230.0 22.Jan.2029 375.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 119.149,16 0.0 11766.0 163.0 25.Apr.2029 423.0
AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Unternehmen 119.229,95 0.0 11728.0 488.0 03.März2032 375.0
ISDB ISDB TRUST SERVICES NO 2 SARL RegS Government Related 119.235,48 0.0 11624.0 212.0 14.Nov.2028 346.0
RWE RWE AG (NC5.25) RegS Unternehmen 119.249,87 0.0 11493.0 345.0 18.Juni2055 413.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 119.250,76 0.0 11649.0 471.0 21.Jan.2032 425.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 119.274,26 0.0 11736.0 320.0 11.März2030 388.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 119.277,71 0.0 11638.0 611.0 11.Jan.2035 425.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 119.290,40 0.0 11678.0 227.0 15.Jan.2030 375.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 119.320,22 0.0 11814.0 169.0 23.Mai2029 450.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 119.330,68 0.0 11555.0 448.0 19.Sept.2032 363.0
CAF CORPORACION ANDINA DE FOMENTO MTN RegS Government Related 119.378,51 0.0 11729.0 325.0 13.Feb.2030 363.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 119.379,31 0.0 11715.0 145.0 14.Feb.2028 388.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 119.391,25 0.0 11837.0 260.0 30.Mai2030 425.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 119.392,09 0.0 11860.0 439.0 16.Juni2031 425.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 119.404,13 0.0 11590.0 95.0 26.Aug.2027 313.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 119.423,40 0.0 11727.0 404.0 20.Feb.2031 388.0
JDEPNA JDE PEETS NV RegS Unternehmen 119.436,09 0.0 11655.0 618.0 23.Jan.2034 450.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 119.456,67 0.0 11627.0 695.0 28.Nov.2034 388.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 119.547,19 0.0 11783.0 140.0 25.Apr.2033 488.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 119.556,01 0.0 11808.0 574.0 26.Apr.2033 422.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 119.243,22 0.0 11569.0 456.0 16.Sept.2031 338.0
WUWGR WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS Gedeckt 119.381,04 0.0 11661.0 216.0 28.Nov.2028 338.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 119.447,01 0.0 11814.0 589.0 30.Apr.2033 390.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 118.592,89 0.0 11853.0 259.0 10.Aug.2034 475.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 118.595,85 0.0 11484.0 446.0 10.Sept.2032 350.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 118.605,92 0.0 11511.0 273.0 26.Aug.2029 313.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 118.640,09 0.0 11660.0 149.0 01.März2028 388.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 118.652,50 0.0 11634.0 219.0 18.Jan.2029 350.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 118.668,65 0.0 11713.0 645.0 25.Apr.2034 438.0
HENKEL HENKEL AG & CO KGAA RegS Unternehmen 118.688,02 0.0 11590.0 101.0 13.Sept.2027 263.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 118.711,16 0.0 11630.0 314.0 23.Jan.2031 375.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 118.731,31 0.0 11539.0 289.0 24.Sept.2029 325.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 118.734,26 0.0 11632.0 227.0 09.Jan.2030 350.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 118.758,20 0.0 9281.0 1141.0 01.Apr.2049 595.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II RegS Unternehmen 118.759,92 0.0 11630.0 318.0 19.Jan.2030 375.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 118.762,94 0.0 11568.0 541.0 09.Nov.2032 350.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 118.779,93 0.0 11513.0 283.0 19.Sept.2029 350.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 118.800,03 0.0 11587.0 110.0 18.Okt.2027 308.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 118.802,48 0.0 11496.0 531.0 14.Sept.2032 363.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 118.817,11 0.0 11645.0 639.0 13.Feb.2034 409.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 118.826,01 0.0 11633.0 316.0 09.Jan.2030 363.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 118.845,92 0.0 11679.0 646.0 05.März2034 400.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 118.873,05 0.0 11752.0 640.0 08.Mai2035 435.0
WMT WALMART INC Unternehmen 118.875,88 0.0 7874.0 1293.0 29.Juni2048 405.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Unternehmen 118.890,08 0.0 11590.0 300.0 27.Nov.2030 363.0
FISV FISERV INC Unternehmen 118.923,38 0.0 11775.0 422.0 24.Mai2031 450.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 118.934,57 0.0 6905.0 1321.0 15.Nov.2049 370.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 118.943,22 0.0 11762.0 166.0 05.Mai2028 413.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 118.967,92 0.0 11598.0 623.0 11.Jan.2034 438.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 118.968,60 0.0 11581.0 1.0 17.Aug.2026 275.0
ELLEVI ELLEVIO AB MTN RegS Unternehmen 118.974,87 0.0 11688.0 644.0 07.März2034 413.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 118.985,98 0.0 7759.0 1253.0 15.Sept.2048 420.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 118.989,64 0.0 11545.0 284.0 05.Sept.2029 325.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 118.990,38 0.0 7820.0 1309.0 15.Mai2052 455.0
SANSCF OPEN BANK SA MTN RegS Unternehmen 118.996,84 0.0 11768.0 166.0 05.Mai2028 413.0
SLHNVX SWISS LIFE FINANCE I AG RegS Unternehmen 119.012,87 0.0 11542.0 273.0 31.Aug.2029 325.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 119.037,74 0.0 11688.0 410.0 14.Feb.2031 375.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 119.040,44 0.0 11464.0 297.0 27.Nov.2029 313.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 119.041,79 0.0 11490.0 737.0 11.Sept.2035 388.0
MWDP WENDEL SE RegS Unternehmen 119.062,21 0.0 11826.0 344.0 19.Juni2030 450.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 118.762,79 0.0 2198.0 244.0 25.Apr.2029 630.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 118.674,86 0.0 11587.0 391.0 25.Nov.2030 338.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 118.708,43 0.0 11579.0 111.0 11.Okt.2027 300.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG RegS Government Related 118.731,94 0.0 11604.0 214.0 15.Nov.2028 313.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Gedeckt 118.780,42 0.0 11586.0 12.0 28.Sept.2026 288.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN RegS Gedeckt 118.820,95 0.0 11730.0 162.0 19.Apr.2028 409.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 118.896,49 0.0 11593.0 18.0 19.Okt.2026 313.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 118.898,72 0.0 11594.0 299.0 31.Okt.2029 325.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 118.904,85 0.0 11595.0 207.0 20.Okt.2028 313.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 118.126,43 0.0 11605.0 711.0 03.März2035 400.0
USB US BANCORP Unternehmen 118.135,83 0.0 11706.0 429.0 21.Mai2032 401.0
WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Unternehmen 118.140,72 0.0 11656.0 414.0 03.Apr.2031 375.0
WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 118.164,33 0.0 11717.0 169.0 30.Mai2028 413.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 118.167,36 0.0 11406.0 660.0 03.Sept.2035 375.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 118.173,85 0.0 5783.0 1557.0 23.Sept.2061 320.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 118.177,48 0.0 11604.0 957.0 13.März2039 438.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 118.186,07 0.0 11426.0 662.0 25.Sept.2035 383.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 118.194,65 0.0 11567.0 213.0 22.Nov.2028 300.0
ITVLN ITV PLC MTN RegS Unternehmen 118.195,81 0.0 11744.0 512.0 19.Juni2032 425.0
BARY BARRY CALLEBAUT SERVICES NV RegS Unternehmen 118.230,27 0.0 11614.0 143.0 19.Feb.2028 375.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 118.232,32 0.0 11720.0 171.0 22.Mai2028 388.0
ENGIFP ENGIE SA NC8 MTN RegS Unternehmen 118.242,09 0.0 11641.0 622.0 31.Dez.2079 483.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 118.254,03 0.0 11530.0 99.0 24.Aug.2027 263.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 118.276,89 0.0 11614.0 647.0 15.Feb.2034 375.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 118.305,63 0.0 11640.0 146.0 17.Feb.2028 338.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 118.311,40 0.0 11623.0 485.0 08.März2033 413.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 118.325,12 0.0 5859.0 1461.0 28.Mai2050 270.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 118.334,35 0.0 11622.0 531.0 10.März2043 425.0
WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Unternehmen 118.335,53 0.0 11407.0 592.0 12.Sept.2033 400.0
PLATHG PLATFORM HG FINANCING PLC MTN RegS Unternehmen 118.359,78 0.0 11587.0 1188.0 10.Apr.2050 534.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 118.387,18 0.0 11579.0 401.0 23.Jan.2036 403.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 118.406,44 0.0 11665.0 243.0 21.März2030 379.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 118.428,03 0.0 11624.0 132.0 11.Feb.2028 375.0
BMW BMW US CAPITAL LLC MTN RegS Unternehmen 118.430,00 0.0 11572.0 117.0 02.Nov.2027 300.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 118.431,80 0.0 11441.0 442.0 09.Sept.2032 374.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 118.441,03 0.0 11643.0 845.0 18.März2037 425.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 118.454,81 0.0 11583.0 205.0 22.Nov.2028 313.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 118.466,97 0.0 11426.0 672.0 27.Aug.2034 377.0
CONGR CONTINENTAL AG MTN RegS Unternehmen 118.505,11 0.0 11640.0 48.0 01.März2027 400.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 118.514,31 0.0 7729.0 1211.0 15.März2047 415.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 118.546,78 0.0 11568.0 467.0 29.Nov.2031 350.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 118.126,33 0.0 1.0 904.0 15.Feb.2044 875.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 118.534,37 0.0 11694.0 66.0 14.Apr.2027 413.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 118.219,50 0.0 11525.0 383.0 18.Okt.2030 313.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 118.270,63 0.0 11581.0 10.0 21.Sept.2026 238.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 118.326,40 0.0 11669.0 246.0 20.März2029 350.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 118.373,12 0.0 11547.0 100.0 30.Aug.2027 263.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 118.378,87 0.0 11623.0 138.0 18.Jan.2028 325.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 118.406,58 0.0 11542.0 203.0 04.Okt.2028 300.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 118.486,17 0.0 11634.0 50.0 15.Feb.2027 375.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 118.517,30 0.0 11586.0 16.0 13.Okt.2026 275.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Gedeckt 118.538,57 0.0 11594.0 123.0 23.Nov.2027 311.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 118.547,06 0.0 11680.0 153.0 15.März2028 363.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 117.639,82 0.0 11653.0 425.0 13.Mai2031 375.0
EUROF EUROFIMA RegS Government Related 117.664,57 0.0 11491.0 473.0 09.Nov.2031 313.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 117.665,44 0.0 11643.0 804.0 08.Mai2036 400.0
AGSBB AGEAS SA RegS Unternehmen 117.665,69 0.0 11614.0 749.0 02.Mai2056 463.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 117.666,42 0.0 11651.0 502.0 25.Mai2032 449.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 117.674,61 0.0 11605.0 236.0 21.März2029 350.0
NVR NVR INC Unternehmen 117.686,79 0.0 9341.0 343.0 15.Mai2030 300.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 117.693,40 0.0 11441.0 364.0 03.Sept.2030 300.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 117.699,79 0.0 11727.0 276.0 09.Juli2029 381.0
ESTONE EESTI ENERGIA AS RegS Government Related 117.712,62 0.0 11657.0 422.0 28.Mai2031 460.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 117.715,13 0.0 11697.0 346.0 12.Juni2030 375.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 117.719,18 0.0 6816.0 1307.0 01.Mai2050 380.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 117.727,08 0.0 11412.0 450.0 23.Sept.2032 350.0
HOWOGE HOWOGE WOHNUNGSBAU GMBH MTN RegS Government Related 117.730,32 0.0 11687.0 344.0 05.Juni2030 388.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 117.733,00 0.0 11446.0 462.0 07.Okt.2031 332.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC MTN RegS Unternehmen 117.752,06 0.0 11626.0 250.0 06.Apr.2029 367.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 117.769,37 0.0 11685.0 265.0 29.Mai2029 378.0
OTIS HIGHLAND HOLDINGS SARL Unternehmen 117.785,94 0.0 11534.0 119.0 19.Nov.2027 288.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 117.790,29 0.0 11719.0 166.0 26.Juni2028 388.0
ASSABS ASSA ABLOY AB MTN RegS Unternehmen 117.791,57 0.0 11417.0 527.0 09.Sept.2032 337.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 117.791,89 0.0 11632.0 60.0 12.Apr.2027 375.0
CAIAV CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS Unternehmen 117.799,89 0.0 11637.0 333.0 30.Apr.2030 425.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 117.814,54 0.0 11694.0 265.0 30.Mai2029 363.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 117.817,80 0.0 11664.0 73.0 10.Mai2027 388.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 117.855,65 0.0 11697.0 253.0 29.Mai2029 363.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 117.885,91 0.0 11381.0 515.0 02.Sept.2033 375.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 117.896,67 0.0 11550.0 315.0 15.Jan.2031 358.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 117.906,85 0.0 11428.0 451.0 27.Aug.2031 325.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 117.915,07 0.0 11642.0 571.0 04.Mai2033 463.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 117.916,70 0.0 5786.0 1362.0 18.Sept.2048 373.0
HENKEL HENKEL AG & CO KGAA RegS Unternehmen 117.922,10 0.0 11638.0 415.0 02.Apr.2031 363.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 117.924,58 0.0 11367.0 721.0 02.Sept.2036 388.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 117.944,59 0.0 11317.0 1150.0 05.Sept.2043 439.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 117.950,32 0.0 11663.0 798.0 12.Nov.2037 443.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 117.960,90 0.0 11667.0 335.0 27.Apr.2030 372.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 117.963,49 0.0 11375.0 735.0 05.Sept.2035 388.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 117.964,94 0.0 11567.0 468.0 20.Feb.2037 413.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Government Related 117.969,62 0.0 11520.0 108.0 02.Okt.2028 275.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 117.979,24 0.0 11623.0 495.0 20.März2033 375.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA RegS Unternehmen 118.008,53 0.0 11439.0 612.0 03.Okt.2033 363.0
KNOGR KNORR-BREMSE AG MTN RegS Unternehmen 118.019,44 0.0 11474.0 535.0 30.Sept.2032 325.0
SIKASW SIKA CAPITAL BV RegS Unternehmen 118.027,80 0.0 11680.0 336.0 03.Mai2030 375.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE RegS Government Related 118.032,31 0.0 11610.0 236.0 08.Feb.2029 325.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 118.036,70 0.0 11774.0 188.0 24.Juli2028 450.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 118.090,00 0.0 11652.0 423.0 26.März2031 350.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 118.100,25 0.0 11322.0 1092.0 06.Sept.2042 450.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 117.672,59 0.0 11510.0 301.0 31.Okt.2029 282.0
TSBLN TSB BANK PLC RegS Gedeckt 117.688,43 0.0 11598.0 243.0 05.März2029 332.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 117.699,35 0.0 11580.0 138.0 18.Jan.2028 288.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 117.723,79 0.0 11585.0 41.0 11.Jan.2027 275.0
HVB UNICREDIT BANK GMBH RegS Gedeckt 117.741,49 0.0 11605.0 148.0 24.Feb.2028 313.0
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS Gedeckt 117.757,88 0.0 11595.0 500.0 04.März2032 350.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 117.778,91 0.0 11589.0 141.0 27.Jan.2028 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 117.793,25 0.0 11612.0 503.0 16.März2032 350.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 117.832,35 0.0 11602.0 239.0 19.Feb.2029 325.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 117.963,60 0.0 11651.0 159.0 05.Apr.2028 350.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 118.091,31 0.0 11644.0 245.0 13.März2029 338.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 118.107,54 0.0 5832.0 1056.0 24.Sept.2039 260.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 117.161,98 0.0 11516.0 321.0 16.Jan.2030 300.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 117.162,89 0.0 11573.0 152.0 10.März2028 288.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 117.175,70 0.0 11469.0 204.0 04.Okt.2028 250.0
BNP BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS Unternehmen 117.180,58 0.0 11596.0 767.0 27.Nov.2046 488.0
MELAIR AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS (MELBOU MTN RegS Unternehmen 117.185,88 0.0 11526.0 777.0 24.März2036 425.0
SMDSLN DS SMITH LTD MTN RegS Unternehmen 117.186,12 0.0 11694.0 88.0 27.Juli2027 438.0
LKQ LKQ DUTCH BOND BV Unternehmen 117.207,81 0.0 11519.0 406.0 13.März2031 413.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS Unternehmen 117.219,90 0.0 11538.0 489.0 17.März2033 386.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 117.220,20 0.0 11557.0 571.0 02.Apr.2034 388.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 117.231,95 0.0 11339.0 363.0 22.Aug.2031 365.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 117.233,90 0.0 7693.0 1218.0 01.Nov.2047 430.0
COLSM COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 117.241,04 0.0 11567.0 415.0 08.Apr.2031 388.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 117.241,19 0.0 11471.0 630.0 20.Jan.2034 388.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Unternehmen 117.271,60 0.0 11512.0 128.0 10.Dez.2027 275.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 117.299,90 0.0 11576.0 336.0 18.März2030 325.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 117.302,10 0.0 11367.0 447.0 27.Aug.2032 325.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 117.306,41 0.0 11561.0 21.0 02.Nov.2026 188.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 117.308,26 0.0 11565.0 820.0 04.Mai2037 513.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 117.311,87 0.0 11668.0 259.0 20.Juni2029 363.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 117.312,27 0.0 11560.0 20.0 30.Okt.2026 188.0
BUPFIN BUPA FINANCE PLC RegS Unternehmen 117.330,06 0.0 11641.0 709.0 14.Juni2035 413.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 117.340,64 0.0 11697.0 444.0 16.Juli2032 400.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 117.352,79 0.0 11428.0 463.0 20.Nov.2032 363.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 117.356,77 0.0 11499.0 104.0 04.Okt.2027 238.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 117.361,70 0.0 12206.0 375.0 28.Okt.2030 450.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 117.366,28 0.0 7657.0 1231.0 01.März2046 370.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 117.368,91 0.0 11563.0 416.0 12.Feb.2031 300.0
BARY BARRY CALLEBAUT SERVICES NV RegS Unternehmen 117.377,64 0.0 11660.0 257.0 14.Juni2029 400.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 117.388,02 0.0 11569.0 232.0 02.März2029 325.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 117.388,99 0.0 11402.0 369.0 25.Aug.2030 300.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 117.390,16 0.0 11458.0 197.0 11.Sept.2028 263.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 117.390,60 0.0 11525.0 408.0 30.Jan.2031 345.0
HCA HCA INC Unternehmen 117.396,81 0.0 9242.0 486.0 15.März2032 363.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 117.401,60 0.0 11415.0 760.0 16.Mai2036 488.0
INVSA INVESTOR AB MTN RegS Unternehmen 117.403,91 0.0 11568.0 916.0 31.März2038 400.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 117.445,54 0.0 9372.0 319.0 15.Jan.2030 290.0
RELLN RELX FINANCE BV RegS Unternehmen 117.463,68 0.0 11671.0 433.0 12.Juni2031 375.0
RABROM RAIFFEISEN BANK SA MTN RegS Unternehmen 117.469,70 0.0 11479.0 393.0 22.Jan.2032 414.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 117.475,33 0.0 11574.0 231.0 27.Feb.2029 325.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 117.492,31 0.0 7677.0 1280.0 24.Sept.2048 400.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 117.528,52 0.0 11412.0 450.0 12.Sept.2031 320.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 117.530,61 0.0 11501.0 478.0 14.Jan.2032 375.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 117.532,60 0.0 11473.0 389.0 15.Nov.2030 325.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 117.560,67 0.0 11350.0 446.0 26.Aug.2036 363.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 117.581,19 0.0 11712.0 739.0 11.Juli2035 425.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 117.587,60 0.0 11681.0 356.0 07.Juni2030 363.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 117.592,60 0.0 11561.0 140.0 26.Jan.2029 313.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 117.596,20 0.0 9399.0 750.0 19.Juli2034 100.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 117.598,88 0.0 11513.0 779.0 25.Jan.2036 388.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 117.599,13 0.0 11724.0 186.0 17.Juli2028 400.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 117.612,23 0.0 11753.0 411.0 08.Aug.2036 438.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 117.614,53 0.0 11411.0 538.0 02.Okt.2032 350.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 117.190,61 0.0 11553.0 662.0 12.März2034 338.0
KEBHNB KEB HANA BANK RegS Gedeckt 117.152,67 0.0 11530.0 140.0 23.Jan.2028 288.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 117.242,41 0.0 11559.0 242.0 28.Feb.2029 311.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 117.274,86 0.0 11711.0 190.0 31.Juli2028 363.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 117.316,88 0.0 11627.0 259.0 04.Mai2029 325.0
BPIPL BANCO BPI SA RegS Gedeckt 117.338,51 0.0 11687.0 183.0 04.Juli2028 363.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 117.437,79 0.0 11692.0 182.0 30.Juni2028 363.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 116.681,31 0.0 11551.0 719.0 13.Mai2036 398.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 116.690,21 0.0 11381.0 837.0 04.Dez.2036 359.0
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Unternehmen 116.698,43 0.0 11551.0 587.0 18.Mai2038 425.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 116.711,51 0.0 5783.0 1514.0 01.Juni2051 260.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 116.718,48 0.0 11572.0 609.0 01.Sept.2033 400.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 116.745,72 0.0 11479.0 490.0 13.März2032 400.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 116.752,79 0.0 11540.0 428.0 16.Apr.2031 356.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 116.772,64 0.0 11651.0 605.0 24.Juli2033 388.0
ERFFP EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS Unternehmen 116.781,74 0.0 11445.0 559.0 05.Feb.2033 388.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 116.789,65 0.0 11558.0 58.0 15.März2027 250.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 116.801,26 0.0 11420.0 559.0 21.Jan.2038 400.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 116.806,52 0.0 11540.0 35.0 20.Dez.2026 188.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 116.807,29 0.0 11423.0 426.0 16.Mai2031 388.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Unternehmen 116.811,42 0.0 11589.0 219.0 26.Nov.2028 363.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 116.826,42 0.0 11482.0 328.0 25.Feb.2035 372.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 116.831,90 0.0 11645.0 363.0 16.Juli2035 420.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 116.837,24 0.0 11547.0 332.0 08.Apr.2030 338.0
INVPLN INVESTEC PLC MTN RegS Unternehmen 116.837,58 0.0 11481.0 321.0 19.Feb.2031 363.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 116.847,01 0.0 11609.0 347.0 04.Juni2030 338.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 116.849,11 0.0 11317.0 755.0 17.Sept.2035 350.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Unternehmen 116.860,45 0.0 11426.0 204.0 06.Okt.2028 263.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 116.867,82 0.0 11383.0 693.0 02.Dez.2034 375.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 116.885,39 0.0 11514.0 583.0 21.März2034 376.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 116.888,48 0.0 11460.0 643.0 03.Feb.2034 375.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 116.909,01 0.0 11577.0 163.0 21.Apr.2028 313.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Unternehmen 116.921,07 0.0 11417.0 408.0 20.Feb.2032 325.0
LATVEN LATVENERGO AS MTN RegS Government Related 116.928,64 0.0 11379.0 379.0 13.Nov.2030 361.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 116.929,19 0.0 11586.0 260.0 12.Mai2030 358.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 116.935,17 0.0 11378.0 538.0 13.Nov.2033 363.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 116.946,28 0.0 7649.0 1087.0 15.März2042 355.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 116.950,82 0.0 11399.0 369.0 09.Sept.2030 275.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS Unternehmen 116.958,84 0.0 11424.0 537.0 12.Jan.2038 400.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 116.963,13 0.0 11379.0 833.0 01.März2039 700.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 116.971,61 0.0 11348.0 536.0 09.Sept.2032 325.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 116.988,50 0.0 11589.0 428.0 14.Mai2032 375.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 116.988,91 0.0 11518.0 416.0 26.Feb.2031 338.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 116.990,54 0.0 11647.0 669.0 05.Juli2034 413.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 116.995,65 0.0 11658.0 273.0 10.Juli2030 375.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 117.010,63 0.0 11642.0 70.0 27.Juni2027 388.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 117.010,85 0.0 11471.0 104.0 25.Sept.2027 225.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C Unternehmen 117.011,66 0.0 11410.0 466.0 24.Nov.2031 349.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 117.018,86 0.0 11318.0 675.0 09.Sept.2034 357.0
SRENVX SWISS RE SUBORDINATED FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 117.019,51 0.0 11543.0 785.0 22.Apr.2037 440.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 117.068,85 0.0 11409.0 829.0 15.März2039 720.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 117.080,59 0.0 11611.0 429.0 28.Mai2032 393.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 117.085,32 0.0 11573.0 341.0 09.Apr.2030 338.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 117.090,62 0.0 11526.0 638.0 21.März2035 396.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 117.093,12 0.0 11384.0 465.0 04.Nov.2036 363.0
BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA RegS Unternehmen 117.112,66 0.0 11626.0 255.0 29.Mai2029 350.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 117.128,28 0.0 11392.0 364.0 27.Aug.2030 288.0
BCG BANQUE CANTONALE DE GENEVE RegS Government Related 117.129,59 0.0 11561.0 338.0 27.März2030 341.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 117.131,63 0.0 11495.0 317.0 22.Jan.2031 338.0
PTSB PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Government Related 117.132,70 0.0 11424.0 373.0 22.Dez.2035 388.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 117.134,52 0.0 11508.0 453.0 05.März2037 400.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 116.680,81 0.0 11383.0 287.0 06.Sept.2029 263.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 116.691,79 0.0 11482.0 230.0 12.Jan.2029 275.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 116.692,43 0.0 11551.0 22.0 31.Okt.2026 130.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 116.698,18 0.0 11426.0 202.0 24.Sept.2028 238.0
MAYSIL MAYBANK SINGAPORE LTD RegS Gedeckt 116.727,53 0.0 11422.0 203.0 02.Okt.2028 250.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 116.737,61 0.0 11488.0 412.0 31.Jan.2031 300.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 116.747,69 0.0 11407.0 293.0 27.Sept.2029 263.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 116.808,23 0.0 11584.0 167.0 04.Mai2028 300.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 116.866,84 0.0 11564.0 669.0 30.Apr.2034 365.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 116.904,21 0.0 11334.0 956.0 27.Sept.2038 350.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Gedeckt 116.933,91 0.0 11572.0 255.0 18.Apr.2029 325.0
KBC KBC BANK NV RegS Gedeckt 116.949,27 0.0 11617.0 174.0 30.Mai2028 325.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 116.970,00 0.0 11610.0 75.0 18.Mai2027 313.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 116.984,46 0.0 11513.0 325.0 31.Jan.2030 300.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 116.993,08 0.0 11453.0 395.0 28.Nov.2030 300.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 117.004,81 0.0 11373.0 457.0 04.Sept.2031 300.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 117.005,31 0.0 11685.0 371.0 31.Juli2030 350.0
STNCSG STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE RegS Gedeckt 117.071,37 0.0 11447.0 203.0 02.Okt.2028 260.0
EQBCN EQUITABLE BANK RegS Gedeckt 117.075,52 0.0 11390.0 201.0 28.Sept.2028 238.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 117.082,97 0.0 11544.0 332.0 01.März2030 313.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 117.095,34 0.0 11543.0 240.0 20.Feb.2029 300.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 117.108,23 0.0 11402.0 377.0 24.Sept.2030 300.0
INGB ING BELGIQUE NV MTN RegS Gedeckt 117.125,87 0.0 11632.0 78.0 31.Mai2027 338.0
RABHUG RAIFFEISEN BANK ZRT MTN RegS Unternehmen 116.179,05 0.0 11559.0 354.0 01.Juli2031 419.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 116.196,52 0.0 11547.0 267.0 30.Mai2029 300.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 116.198,39 0.0 11528.0 572.0 01.März2033 375.0
LONNVX LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA MTN RegS Unternehmen 116.198,90 0.0 11238.0 675.0 04.Sept.2034 350.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 116.199,10 0.0 11609.0 372.0 05.Aug.2031 367.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 116.221,11 0.0 11524.0 258.0 13.Mai2030 331.0
SLHNVX SWISS LIFE FINANCE I AG RegS Unternehmen 116.222,30 0.0 11504.0 592.0 06.Mai2033 374.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 116.224,50 0.0 11538.0 433.0 04.Juni2032 375.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 116.232,11 0.0 11232.0 523.0 10.Sept.2032 365.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 116.236,10 0.0 11290.0 879.0 26.Nov.2037 403.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 116.240,28 0.0 11376.0 631.0 24.Jan.2034 388.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 116.242,67 0.0 11368.0 753.0 23.Jan.2037 398.0
DEXGRP DEXIA SA (PARIS) MTN RegS Government Related 116.246,17 0.0 11523.0 436.0 07.Mai2031 325.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 116.270,99 0.0 11440.0 323.0 14.Feb.2031 325.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 116.279,31 0.0 11541.0 432.0 27.Mai2031 348.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 116.293,68 0.0 11536.0 349.0 22.Mai2031 352.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 116.296,46 0.0 11311.0 540.0 03.Nov.2032 354.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 116.301,23 0.0 11513.0 488.0 28.März2032 475.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 116.322,30 0.0 11296.0 685.0 04.Nov.2034 375.0
SOBKCO SOFTBANK CORP RegS Unternehmen 116.328,46 0.0 11569.0 797.0 30.Juni2036 447.0
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen 116.336,14 0.0 7667.0 1327.0 01.Juni2052 439.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 116.351,62 0.0 11545.0 435.0 28.Mai2032 363.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 116.353,88 0.0 11288.0 537.0 22.Sept.2032 336.0
COLSM COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 116.353,92 0.0 11425.0 314.0 22.Jan.2030 325.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 116.357,26 0.0 11386.0 550.0 14.Jan.2034 372.0
T AT&T INC Unternehmen 116.361,28 0.0 7564.0 1183.0 09.März2048 450.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 116.362,73 0.0 11557.0 162.0 19.Mai2028 288.0
CAF CORPORACION ANDINA DE FOMENTO MTN RegS Government Related 116.365,91 0.0 11548.0 602.0 26.Mai2033 350.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 116.369,76 0.0 11459.0 324.0 22.Jan.2030 275.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 116.375,57 0.0 11550.0 348.0 27.Mai2031 350.0
EZJLN EASYJET PLC MTN RegS Unternehmen 116.392,10 0.0 11464.0 412.0 20.März2031 375.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Unternehmen 116.392,24 0.0 11243.0 739.0 26.Sept.2035 388.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 116.410,92 0.0 11356.0 548.0 27.Nov.2032 345.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 116.424,18 0.0 11506.0 331.0 24.März2030 300.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 116.425,52 0.0 11339.0 471.0 02.Dez.2036 375.0
INTNED ING BANK NV RegS Unternehmen 116.443,79 0.0 11536.0 596.0 12.Mai2033 363.0
REESM REDEIA CORPORACION SA MTN RegS Unternehmen 116.454,49 0.0 11494.0 483.0 31.Dez.2079 438.0
OTPHB OTP BANK NYRT MTN RegS Unternehmen 116.456,73 0.0 11425.0 401.0 03.Feb.2032 363.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 116.468,19 0.0 11443.0 320.0 12.Jan.2030 300.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 116.478,54 0.0 11532.0 581.0 13.Mai2034 391.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 116.482,17 0.0 11526.0 715.0 12.Mai2036 409.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 116.504,24 0.0 11407.0 689.0 31.Jan.2036 394.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 116.505,82 0.0 11551.0 431.0 19.Mai2032 363.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 116.509,19 0.0 7600.0 1256.0 03.März2047 375.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 116.514,47 0.0 11364.0 630.0 28.Nov.2033 350.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 116.516,79 0.0 11403.0 402.0 19.Jan.2036 378.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 116.519,63 0.0 11342.0 465.0 17.Okt.2031 325.0
BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Unternehmen 116.528,41 0.0 11476.0 494.0 08.März2032 350.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 116.546,97 0.0 11545.0 716.0 22.Mai2036 410.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 116.553,19 0.0 11577.0 65.0 20.Mai2027 288.0
LLOYDS LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 116.559,99 0.0 11509.0 338.0 24.März2030 325.0
BKGLN BERKELEY GROUP PLC RegS Unternehmen 116.560,12 0.0 11653.0 462.0 11.Aug.2031 250.0
T AT&T INC Unternehmen 116.561,97 0.0 11386.0 551.0 17.Dez.2032 355.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 116.563,36 0.0 11363.0 543.0 01.Dez.2033 361.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 116.563,87 0.0 7701.0 1237.0 15.Dez.2047 425.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 116.568,01 0.0 11593.0 167.0 13.Juni2028 325.0
CNH CNH INDUSTRIAL NV MTN RegS Unternehmen 116.571,15 0.0 11581.0 433.0 11.Juni2031 375.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 116.582,20 0.0 11562.0 587.0 28.Mai2034 388.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 116.601,12 0.0 11465.0 323.0 13.Feb.2031 338.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 116.618,64 0.0 11618.0 439.0 09.Juli2031 388.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 116.621,84 0.0 11396.0 480.0 16.Jan.2037 400.0
DXC DXC CAPITAL FUNDING DAC RegS Unternehmen 116.635,79 0.0 11329.0 383.0 09.Dez.2030 425.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 116.636,06 0.0 11437.0 208.0 15.Nov.2028 263.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 116.193,17 0.0 11603.0 373.0 29.Juli2030 313.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 116.204,40 0.0 11326.0 376.0 10.Sept.2030 275.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 116.215,92 0.0 11381.0 301.0 29.Okt.2029 263.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 116.242,22 0.0 11426.0 407.0 09.Jan.2031 288.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 116.254,96 0.0 11375.0 295.0 02.Okt.2029 250.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 116.274,54 0.0 11389.0 397.0 06.Dez.2030 300.0
LLOYDS LLOYDS BANK PLC RegS Gedeckt 116.294,85 0.0 11540.0 262.0 12.Mai2029 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 116.304,07 0.0 11452.0 325.0 30.Jan.2030 288.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 116.318,75 0.0 11617.0 372.0 31.Juli2030 338.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 116.329,69 0.0 11608.0 92.0 20.Juli2027 313.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 116.332,54 0.0 11556.0 173.0 25.Mai2028 300.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Gedeckt 116.375,75 0.0 11563.0 174.0 29.Mai2028 305.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 116.376,98 0.0 11466.0 417.0 15.Feb.2031 300.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 116.380,33 0.0 5710.0 1407.0 05.Sept.2048 340.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 116.440,99 0.0 11560.0 836.0 30.Juni2036 338.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 116.472,07 0.0 11512.0 248.0 19.März2029 288.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 116.490,20 0.0 11345.0 372.0 27.Aug.2030 272.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 116.513,91 0.0 11549.0 436.0 30.Apr.2031 305.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 116.516,62 0.0 11367.0 552.0 31.Okt.2032 313.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 116.530,25 0.0 11573.0 738.0 12.Juni2035 400.0
VUBSK VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS MTN RegS Gedeckt 116.543,22 0.0 11529.0 387.0 14.Okt.2030 325.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 116.545,66 0.0 11335.0 541.0 09.Sept.2032 297.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 116.551,26 0.0 11548.0 347.0 23.Apr.2030 300.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 116.581,43 0.0 11570.0 263.0 17.Mai2029 313.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 115.703,54 0.0 11376.0 411.0 30.Jan.2031 313.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 115.705,88 0.0 11506.0 69.0 27.Apr.2027 188.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 115.716,59 0.0 11559.0 460.0 02.Aug.2031 325.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST MTN RegS Government Related 115.720,32 0.0 5707.0 2028.0 24.Nov.2051 95.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 115.726,84 0.0 11297.0 471.0 28.Okt.2031 300.0
KUTXAB KUTXABANK SA MTN RegS Unternehmen 115.738,30 0.0 11502.0 437.0 10.Juni2032 350.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 115.743,53 0.0 11394.0 127.0 05.Dez.2047 225.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 115.746,10 0.0 11289.0 380.0 30.Okt.2031 313.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 115.748,55 0.0 11431.0 741.0 02.Apr.2035 338.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 115.758,27 0.0 5672.0 1378.0 22.März2051 405.0
PFE PFIZER NETHERLANDS INTERNATIONAL F Unternehmen 115.766,38 0.0 11470.0 871.0 19.Mai2037 388.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 115.773,41 0.0 11366.0 400.0 15.Jan.2031 316.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 115.790,83 0.0 11297.0 383.0 14.Okt.2030 292.0
DZBK DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS RegS Unternehmen 115.806,82 0.0 11323.0 391.0 27.Nov.2031 313.0
CPGLN COMPASS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 115.822,16 0.0 11407.0 229.0 15.Jan.2029 263.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Government Related 115.829,56 0.0 11521.0 446.0 17.Juni2031 338.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 115.833,19 0.0 11456.0 505.0 29.Apr.2032 375.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 115.833,25 0.0 11388.0 782.0 12.März2036 397.0
TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Unternehmen 115.834,14 0.0 11405.0 231.0 16.Jan.2029 268.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 115.840,90 0.0 11474.0 434.0 29.Apr.2031 325.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 115.848,71 0.0 11541.0 1238.0 24.Jan.2054 563.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 115.854,72 0.0 11364.0 208.0 17.Okt.2028 232.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 115.855,00 0.0 11348.0 696.0 27.Jan.2036 377.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 115.877,96 0.0 11523.0 25.0 15.Nov.2026 75.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 115.887,11 0.0 11266.0 620.0 30.Sept.2033 320.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 115.895,63 0.0 11521.0 265.0 03.Juni2029 300.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 115.902,00 0.0 11412.0 649.0 12.März2034 363.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 115.903,10 0.0 11421.0 229.0 12.Jan.2029 250.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 115.907,49 0.0 11423.0 414.0 10.März2032 338.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD RegS Unternehmen 115.909,01 0.0 11549.0 273.0 07.Juli2029 350.0
CARDFP CARMILA SA MTN RegS Unternehmen 115.909,65 0.0 11344.0 478.0 25.Jan.2032 388.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 115.916,58 0.0 11367.0 710.0 06.Feb.2035 375.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 115.917,40 0.0 11547.0 607.0 03.Juli2033 338.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 115.921,31 0.0 11533.0 523.0 30.Juni2037 413.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 115.924,89 0.0 11356.0 697.0 27.Jan.2036 375.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 115.948,11 0.0 11230.0 736.0 06.Okt.2036 369.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 115.964,46 0.0 11355.0 383.0 28.Okt.2030 263.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 115.974,18 0.0 11568.0 596.0 22.Juli2034 410.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 115.974,58 0.0 11586.0 539.0 04.Aug.2032 363.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 115.984,23 0.0 11271.0 695.0 04.Sept.2034 300.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 115.991,29 0.0 11541.0 780.0 17.Jan.2038 775.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 115.996,40 0.0 11380.0 490.0 04.Feb.2032 363.0
LUNDC H LUNDBECK A/S MTN RegS Unternehmen 115.997,83 0.0 11522.0 264.0 02.Juni2029 338.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE Unternehmen 116.002,86 0.0 11306.0 766.0 01.Dez.2035 363.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 116.004,55 0.0 11561.0 9.0 16.Sept.2026 38.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 116.017,74 0.0 10529.0 376.0 13.Juli2030 175.0
BXBAU BRAMBLES USA INC MTN RegS Unternehmen 116.023,33 0.0 11448.0 579.0 02.Apr.2033 363.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 116.028,05 0.0 11559.0 525.0 13.Juli2037 428.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 116.033,17 0.0 11439.0 585.0 01.März2033 313.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Unternehmen 116.044,84 0.0 11497.0 435.0 06.Mai2031 338.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 116.055,39 0.0 11510.0 258.0 13.Mai2030 324.0
PCAR PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS Unternehmen 116.068,44 0.0 11517.0 262.0 15.Mai2029 313.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 116.070,80 0.0 11442.0 413.0 12.März2031 336.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 116.075,74 0.0 11556.0 340.0 02.Juli2035 375.0
ISDB ISDB TRUST SERVICES NO 2 SARL MTN RegS Government Related 116.076,73 0.0 11339.0 385.0 15.Okt.2030 279.0
MICCNL MAGNUM ICC FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 116.077,97 0.0 11297.0 691.0 26.Nov.2034 375.0
HITTFP ABERTIS FRANCE SAS MTN RegS Unternehmen 116.091,65 0.0 11528.0 66.0 04.Mai2027 250.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Unternehmen 116.099,62 0.0 11577.0 677.0 19.Juli2034 395.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 116.102,97 0.0 11405.0 400.0 10.Jan.2031 300.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 116.107,73 0.0 11277.0 766.0 24.Sept.2035 325.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 116.122,15 0.0 11339.0 287.0 04.Sept.2029 250.0
GOOEUR GELF BOND ISSUER I SA MTN RegS Unternehmen 116.124,14 0.0 11313.0 465.0 27.Nov.2031 363.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS Unternehmen 116.124,60 0.0 11526.0 349.0 28.Mai2031 350.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 116.125,60 0.0 11535.0 356.0 05.Juni2030 350.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 116.135,11 0.0 11448.0 496.0 18.März2032 350.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 116.136,79 0.0 11336.0 286.0 29.Aug.2029 250.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 116.138,62 0.0 11402.0 211.0 06.Nov.2028 238.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 116.144,94 0.0 11533.0 441.0 27.Mai2031 325.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 116.147,13 0.0 11466.0 499.0 19.Apr.2032 400.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 116.151,51 0.0 11519.0 349.0 11.Mai2030 320.0
BMY BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC Unternehmen 116.152,43 0.0 11276.0 943.0 10.Nov.2038 386.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 116.153,20 0.0 11583.0 358.0 16.Juli2030 350.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 116.168,57 0.0 11500.0 346.0 23.Apr.2030 325.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 116.173,80 0.0 11516.0 436.0 15.Mai2031 350.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 116.174,51 0.0 11497.0 712.0 14.Mai2036 413.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 115.862,95 0.0 11549.0 15.0 07.Okt.2026 38.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 116.020,83 0.0 11551.0 179.0 15.Juni2028 270.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 116.044,53 0.0 1.0 634.0 15.Juni2035 750.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 115.695,86 0.0 11446.0 340.0 25.März2030 275.0
LUMIIT BANK LEUMI LE ISRAEL BM RegS Gedeckt 115.708,53 0.0 11364.0 492.0 22.Jan.2032 320.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 115.713,87 0.0 11383.0 577.0 25.Feb.2033 350.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON RegS Gedeckt 115.730,00 0.0 11483.0 439.0 15.Mai2031 312.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 115.740,68 0.0 11522.0 28.0 26.Nov.2026 63.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 115.759,78 0.0 11316.0 287.0 30.Aug.2029 235.0
KEBHNB KEB HANA BANK RegS Gedeckt 115.767,74 0.0 11462.0 411.0 20.Jan.2031 313.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 115.771,65 0.0 11390.0 323.0 21.Jan.2030 288.0
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS Gedeckt 115.774,70 0.0 11500.0 681.0 05.Juni2034 350.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Gedeckt 115.786,46 0.0 11447.0 340.0 27.März2030 297.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 115.791,99 0.0 11460.0 576.0 14.Jan.2033 313.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 115.792,37 0.0 11327.0 290.0 13.Sept.2029 238.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 115.796,87 0.0 11288.0 549.0 12.Okt.2032 300.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 115.801,88 0.0 11333.0 292.0 20.Sept.2029 238.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG RegS Government Related 115.846,16 0.0 11341.0 294.0 25.Sept.2029 238.0
LLOYDS LLOYDS BANK GMBH RegS Gedeckt 115.855,91 0.0 11276.0 542.0 09.Sept.2032 288.0
DANBNK DANSKE BANK A/S RegS Gedeckt 115.893,49 0.0 11521.0 445.0 06.Juni2031 313.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 115.901,09 0.0 11312.0 374.0 28.Aug.2030 250.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 115.906,61 0.0 11522.0 358.0 06.Juni2030 313.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 115.907,86 0.0 11421.0 502.0 24.Feb.2032 313.0
UNICZ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS Gedeckt 115.944,41 0.0 11465.0 250.0 25.März2029 288.0
JYKRE JYSKE REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 115.947,52 0.0 11466.0 428.0 01.Apr.2031 300.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 115.950,59 0.0 11568.0 6.0 07.Sept.2026 25.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 115.954,21 0.0 11517.0 606.0 01.Juni2033 333.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 115.976,08 0.0 11302.0 382.0 07.Okt.2031 300.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 115.985,72 0.0 11495.0 161.0 12.Apr.2028 263.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 115.994,02 0.0 11320.0 468.0 09.Okt.2031 285.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 116.002,36 0.0 11425.0 324.0 25.Jan.2030 275.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 116.006,40 0.0 11601.0 287.0 14.Aug.2029 313.0
AKTIA AKTIA BANK ABP MTN RegS Gedeckt 116.012,39 0.0 11319.0 376.0 09.Sept.2030 263.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 116.045,99 0.0 11512.0 54.0 01.März2027 175.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 116.112,78 0.0 11470.0 144.0 08.Feb.2028 238.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 116.150,18 0.0 11495.0 431.0 15.Apr.2031 313.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 115.217,99 0.0 11427.0 516.0 21.Mai2032 350.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 115.222,33 0.0 11349.0 571.0 10.März2034 348.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 115.225,81 0.0 11370.0 331.0 01.März2030 290.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 115.235,38 0.0 11498.0 174.0 15.Juli2028 275.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 115.237,03 0.0 11138.0 818.0 04.Sept.2036 353.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 115.237,46 0.0 11444.0 167.0 06.Mai2028 250.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 115.244,69 0.0 11377.0 657.0 08.Apr.2034 363.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 115.248,85 0.0 11457.0 266.0 06.Juni2030 313.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 115.249,80 0.0 11502.0 281.0 22.Juli2029 313.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 115.253,09 0.0 11269.0 554.0 28.Nov.2032 313.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 115.272,68 0.0 11204.0 613.0 08.Sept.2033 300.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD AB MTN RegS Unternehmen 115.275,75 0.0 11341.0 410.0 10.März2031 375.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 115.285,90 0.0 11472.0 55.0 07.März2027 113.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS Unternehmen 115.286,63 0.0 11389.0 120.0 31.Dez.2079 238.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 115.290,71 0.0 11277.0 473.0 03.Dez.2031 313.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 115.297,68 0.0 11481.0 74.0 24.Mai2027 188.0
TRAGRP TRANSDEV GROUP SA RegS Government Related 115.301,03 0.0 11426.0 510.0 21.Mai2032 385.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 115.319,16 0.0 7133.0 1334.0 01.Juni2049 365.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 115.326,22 0.0 11275.0 1084.0 13.März2043 450.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 115.328,35 0.0 11268.0 552.0 20.Nov.2032 313.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 115.329,92 0.0 11268.0 700.0 03.Jan.2035 375.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 115.333,05 0.0 11462.0 172.0 20.Mai2028 263.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 115.343,63 0.0 11181.0 682.0 05.Sept.2034 325.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 115.354,77 0.0 11488.0 77.0 26.Mai2027 188.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 115.365,01 0.0 11483.0 47.0 03.Feb.2027 88.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 115.368,91 0.0 11363.0 496.0 05.März2033 338.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 115.369,21 0.0 11523.0 680.0 03.Aug.2034 400.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 115.375,80 0.0 11227.0 543.0 22.Sept.2032 300.0
CLEF CHANNEL LINK ENTERPRISES FINANCE P RegS Verbrieft 115.377,64 0.0 11491.0 83.0 30.Juni2050 271.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 115.378,64 0.0 11399.0 239.0 20.Feb.2029 250.0
RFLBNI RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR RegS Unternehmen 115.387,85 0.0 11336.0 406.0 06.Feb.2032 338.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 115.398,03 0.0 11212.0 607.0 22.Okt.2034 349.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 115.401,02 0.0 11280.0 766.0 24.Jan.2036 405.0
LATVEN LATVENERGO AS MTN RegS Government Related 115.405,09 0.0 11475.0 592.0 25.Juni2033 416.0
GBLBBB GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS Unternehmen 115.408,41 0.0 11297.0 775.0 21.Jan.2036 375.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 115.417,92 0.0 7566.0 1228.0 15.Okt.2046 390.0
SMINLN SMITHS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 115.437,42 0.0 11229.0 617.0 13.Nov.2033 363.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 115.441,66 0.0 11522.0 24.0 09.Nov.2026 25.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 115.452,03 0.0 11475.0 46.0 30.Jan.2027 113.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 115.468,61 0.0 11524.0 22.0 02.Nov.2026 25.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS Unternehmen 115.470,17 0.0 11465.0 266.0 26.Mai2049 325.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 115.470,55 0.0 11444.0 678.0 08.Mai2034 330.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 115.473,38 0.0 11169.0 876.0 30.Sept.2037 375.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 115.482,10 0.0 11340.0 409.0 03.Feb.2032 313.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS Unternehmen 115.484,42 0.0 11508.0 29.0 29.Nov.2026 50.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 115.496,63 0.0 11489.0 69.0 27.Apr.2027 175.0
EUROGR EUROGRID GMBH MTN RegS Unternehmen 115.508,28 0.0 11551.0 939.0 18.Aug.2038 429.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 115.513,88 0.0 7620.0 1230.0 01.Dez.2046 400.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 115.521,10 0.0 11552.0 11.0 25.Sept.2026 0.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 115.531,10 0.0 11437.0 5.0 21.März2028 250.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 115.541,58 0.0 11317.0 565.0 12.Jan.2033 350.0
AMCR AMCOR UK FINANCE PLC Unternehmen 115.542,98 0.0 11346.0 566.0 20.Feb.2033 375.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 115.549,60 0.0 11366.0 320.0 04.Feb.2031 313.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 115.553,69 0.0 11441.0 585.0 13.Mai2033 388.0
HMSOLN HAMMERSON PLC MTN RegS Unternehmen 115.555,45 0.0 11473.0 432.0 08.Juni2031 388.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 115.560,33 0.0 11158.0 1094.0 22.Jan.2046 525.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 115.561,19 0.0 11490.0 64.0 08.Apr.2027 163.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS RegS Government Related 115.574,55 0.0 11496.0 176.0 05.Juni2028 275.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 115.578,81 0.0 11392.0 237.0 05.Feb.2029 275.0
ISSDC ISS GLOBAL A/S MTN RegS Unternehmen 115.582,05 0.0 11393.0 100.0 31.Aug.2027 150.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 115.586,06 0.0 11262.0 459.0 06.Okt.2031 300.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 115.602,74 0.0 7607.0 1267.0 15.Mai2048 405.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 115.603,68 0.0 11537.0 19.0 22.Okt.2026 25.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 115.603,79 0.0 11472.0 521.0 28.Mai2032 357.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 115.606,82 0.0 11441.0 872.0 05.Mai2037 375.0
ALLRNV ALLIANDER NV RegS Government Related 115.607,92 0.0 11452.0 427.0 30.Apr.2031 325.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 115.610,61 0.0 5684.0 1471.0 01.Okt.2050 260.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 115.631,38 0.0 11254.0 617.0 23.Sept.2033 300.0
BRITEL BT FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 115.632,88 0.0 11274.0 546.0 17.Nov.2032 338.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 115.634,72 0.0 11422.0 579.0 21.Apr.2033 388.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 115.636,48 0.0 11398.0 235.0 27.Jan.2029 263.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 115.649,67 0.0 11458.0 507.0 13.Mai2033 363.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 115.650,24 0.0 11339.0 538.0 02.Nov.2034 796.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 115.651,20 0.0 11544.0 602.0 29.Juli2033 413.0
IHGLN INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 115.652,10 0.0 11504.0 71.0 15.Mai2027 213.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 115.652,28 0.0 7628.0 1227.0 03.Juni2047 415.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 115.657,94 0.0 11403.0 240.0 16.Feb.2030 288.0
SCOR SCOR SE RegS Unternehmen 115.672,28 0.0 11467.0 760.0 05.Juni2056 451.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 115.677,50 0.0 11505.0 177.0 09.Juni2028 300.0
UNIMUS UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS Unternehmen 115.693,24 0.0 11516.0 521.0 30.Juni2032 375.0
ANDRRA ANDORRA (PRINCIPALITY OF) MTN RegS Government Related 115.370,52 0.0 11469.0 52.0 23.Feb.2027 125.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 115.612,72 0.0 11561.0 9.0 15.Sept.2026 0.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 115.225,72 0.0 11399.0 523.0 25.Mai2032 325.0
HESSEN HESSE (STATE OF) Government Related 115.242,87 0.0 11327.0 575.0 10.Jan.2033 288.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 115.246,11 0.0 11215.0 542.0 08.Sept.2032 288.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 115.284,76 0.0 11528.0 20.0 26.Okt.2026 1.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 115.290,22 0.0 11295.0 565.0 11.Dez.2032 300.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 115.291,53 0.0 11471.0 361.0 14.Juni2030 300.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 115.296,18 0.0 11358.0 321.0 09.Jan.2030 250.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 115.299,50 0.0 11359.0 583.0 15.Feb.2033 300.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 115.324,18 0.0 11490.0 41.0 12.Jan.2027 63.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 115.326,95 0.0 11374.0 232.0 16.Jan.2029 238.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 115.327,14 0.0 11478.0 62.0 28.März2027 125.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 115.334,60 0.0 11487.0 45.0 29.Jan.2027 75.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 115.394,46 0.0 11232.0 541.0 27.Aug.2032 275.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 115.401,50 0.0 11322.0 397.0 25.Nov.2030 263.0
BENAU BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD RegS Gedeckt 115.420,07 0.0 11366.0 414.0 03.Feb.2031 289.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 115.428,31 0.0 11542.0 15.0 07.Okt.2026 1.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 115.440,45 0.0 11379.0 326.0 28.Jan.2030 263.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 115.441,43 0.0 11241.0 544.0 16.Sept.2032 288.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 115.446,74 0.0 11282.0 380.0 17.Sept.2030 250.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 115.500,61 0.0 11550.0 12.0 28.Sept.2026 0.0
MOREBO MORE BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 115.536,41 0.0 11444.0 434.0 21.Apr.2031 300.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 115.546,36 0.0 11381.0 803.0 11.März2036 350.0
DBSSP DBS BANK LTD (LONDON BRANCH) MTN RegS Gedeckt 115.553,97 0.0 11384.0 229.0 03.Jan.2029 243.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 115.557,54 0.0 5745.0 169.0 15.Mai2028 225.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG MTN RegS Government Related 115.565,43 0.0 11459.0 437.0 29.Apr.2031 288.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 115.581,07 0.0 11398.0 329.0 12.Feb.2030 275.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 115.591,80 0.0 5781.0 561.0 20.Aug.2032 150.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 115.607,66 0.0 11475.0 476.0 20.Okt.2031 313.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 115.645,02 0.0 11370.0 212.0 30.Okt.2028 213.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 115.670,15 0.0 11363.0 574.0 20.Jan.2033 313.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 114.738,24 0.0 11319.0 421.0 11.März2031 313.0
PFE PFIZER NETHERLANDS INTERNATIONAL F Unternehmen 114.741,23 0.0 11384.0 516.0 19.Mai2032 325.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 114.744,74 0.0 11410.0 173.0 25.Mai2028 250.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS Unternehmen 114.747,56 0.0 11465.0 285.0 04.Aug.2029 310.0
CARDFP CARMILA SA MTN RegS Unternehmen 114.748,08 0.0 11221.0 555.0 13.Jan.2033 375.0
CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 114.761,74 0.0 11439.0 67.0 20.Apr.2027 100.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 114.766,98 0.0 11335.0 107.0 18.Sept.2027 135.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 114.781,63 0.0 11301.0 581.0 16.Feb.2033 313.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 114.790,27 0.0 11427.0 50.0 14.Feb.2027 90.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 114.790,99 0.0 11447.0 79.0 08.Juni2027 150.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 114.792,29 0.0 11418.0 555.0 03.Jan.2034 388.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 114.796,83 0.0 11285.0 487.0 12.Jan.2032 288.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 114.820,11 0.0 11238.0 473.0 19.Nov.2031 288.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 114.822,94 0.0 11469.0 375.0 30.Juli2030 275.0
PKNPW ORLEN SA MTN RegS Unternehmen 114.823,45 0.0 11433.0 530.0 02.Juli2032 363.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 114.824,31 0.0 11442.0 64.0 09.Apr.2027 100.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 114.824,60 0.0 7491.0 187.0 21.Sept.2028 570.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 114.825,79 0.0 11370.0 345.0 18.Apr.2030 300.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 114.826,69 0.0 11404.0 520.0 30.Mai2032 325.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 114.834,18 0.0 11395.0 439.0 20.Mai2031 325.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 114.839,93 0.0 9480.0 192.0 15.Aug.2028 180.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 114.842,69 0.0 11444.0 75.0 21.Mai2027 150.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 114.847,88 0.0 11271.0 402.0 26.Jan.2031 338.0
PUBFP PUBLICIS GROUPE SA MTN RegS Unternehmen 114.857,40 0.0 11428.0 268.0 12.Juni2029 288.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 114.860,96 0.0 11434.0 355.0 24.Juni2030 325.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 114.865,40 0.0 11373.0 109.0 30.Sept.2027 113.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 114.874,43 0.0 11390.0 590.0 24.Mai2033 375.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 114.909,05 0.0 5701.0 1525.0 13.Dez.2051 261.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 114.915,29 0.0 11374.0 589.0 30.Apr.2033 350.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN Unternehmen 114.916,25 0.0 11360.0 663.0 13.Apr.2034 338.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 114.922,81 0.0 11115.0 681.0 27.Aug.2034 338.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 114.924,34 0.0 11222.0 816.0 17.Dez.2036 413.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 114.927,12 0.0 11450.0 62.0 31.März2027 100.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 114.936,45 0.0 11468.0 41.0 14.Jan.2027 38.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Government Related 114.937,05 0.0 11327.0 416.0 12.Feb.2031 288.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 114.941,64 0.0 11196.0 543.0 29.Okt.2032 325.0
V VISA INC Unternehmen 114.942,58 0.0 11429.0 169.0 15.Mai2028 225.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 114.942,89 0.0 11478.0 370.0 31.Juli2035 371.0
EQTSS EQT AB RegS Unternehmen 114.945,22 0.0 11397.0 155.0 06.Apr.2028 238.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 114.953,61 0.0 11412.0 519.0 22.Mai2032 313.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 114.957,41 0.0 11404.0 489.0 13.Jan.2032 310.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 114.959,47 0.0 11245.0 556.0 15.Jan.2033 375.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 114.960,92 0.0 11246.0 561.0 14.Dez.2032 325.0
NOKIA NOKIA OYJ MTN RegS Unternehmen 114.961,33 0.0 11416.0 517.0 05.Juni2032 363.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) RegS Government Related 114.968,26 0.0 11344.0 811.0 24.März2036 338.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 114.971,74 0.0 11371.0 124.0 22.Nov.2027 150.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 114.973,79 0.0 11438.0 172.0 27.Mai2028 238.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 114.978,10 0.0 11304.0 966.0 16.März2039 405.0
VERAV VERBUND AG MTN RegS Government Related 114.981,65 0.0 11376.0 588.0 22.Apr.2033 338.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 114.999,35 0.0 11466.0 41.0 14.Jan.2027 50.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV MTN RegS Government Related 115.005,39 0.0 11288.0 783.0 16.Feb.2036 375.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 115.010,85 0.0 11460.0 451.0 07.Juli2031 338.0
LLOYDS LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 115.011,10 0.0 11463.0 452.0 09.Juli2031 338.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 115.020,42 0.0 11298.0 486.0 20.Jan.2032 313.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 115.041,48 0.0 11122.0 601.0 04.Sept.2033 350.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 115.047,59 0.0 11402.0 743.0 13.Mai2035 350.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 115.051,10 0.0 11406.0 742.0 20.Mai2035 363.0
VVOYHT LUMO KODIT OYJ MTN RegS Unternehmen 115.058,86 0.0 11315.0 491.0 12.März2032 388.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 115.068,97 0.0 11416.0 814.0 27.Mai2036 363.0
KBCBB KBC INSURANCE NV MTN RegS Unternehmen 115.083,12 0.0 11422.0 802.0 11.Juni2036 425.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 115.091,00 0.0 11222.0 784.0 19.Jan.2036 338.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 115.100,10 0.0 11452.0 529.0 23.Juni2032 350.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 115.102,87 0.0 11199.0 546.0 27.Okt.2032 338.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 115.116,99 0.0 11438.0 599.0 09.Juni2033 350.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 115.121,21 0.0 11376.0 592.0 30.März2033 313.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS MTN RegS Unternehmen 115.121,61 0.0 11369.0 425.0 28.März2031 325.0
BCG BANQUE CANTONALE DE GENEVE RegS Government Related 115.122,66 0.0 11471.0 451.0 07.Juli2031 343.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 115.129,59 0.0 11473.0 42.0 15.Jan.2027 60.0
CNH CNH INDUSTRIAL NV MTN RegS Unternehmen 115.138,12 0.0 11284.0 561.0 26.Jan.2033 363.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 115.138,35 0.0 11378.0 566.0 29.Apr.2038 400.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 115.152,71 0.0 11396.0 594.0 29.Apr.2033 350.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 115.156,84 0.0 11379.0 99.0 21.Aug.2027 120.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 115.176,80 0.0 11321.0 488.0 04.Feb.2032 325.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 115.189,26 0.0 11215.0 694.0 13.Nov.2034 350.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 115.196,00 0.0 11291.0 295.0 28.Sept.2029 225.0
MNDILN MONDI FINANCE EUROPE GMBH MTN RegS Unternehmen 115.199,89 0.0 11418.0 154.0 01.Apr.2028 238.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 115.207,69 0.0 7478.0 1347.0 16.Aug.2052 410.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 115.211,24 0.0 11319.0 772.0 25.Feb.2037 376.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 114.850,98 0.0 11375.0 673.0 07.Mai2034 350.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 115.104,74 0.0 11381.0 923.0 07.Mai2038 413.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 114.737,69 0.0 11264.0 810.0 28.Feb.2036 313.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 114.742,51 0.0 11304.0 213.0 31.Okt.2028 188.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Gedeckt 114.744,36 0.0 11453.0 282.0 22.Juli2029 288.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 114.749,75 0.0 11339.0 511.0 24.März2032 300.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 114.757,26 0.0 11230.0 476.0 05.Nov.2031 275.0
WUWGR WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS Gedeckt 114.760,01 0.0 11293.0 659.0 03.Feb.2034 300.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 114.774,24 0.0 11450.0 52.0 23.Feb.2027 50.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 114.776,48 0.0 11273.0 402.0 11.Dez.2030 263.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 114.778,69 0.0 11278.0 575.0 16.Jan.2033 300.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 114.812,99 0.0 11152.0 768.0 02.Sept.2035 300.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 114.863,68 0.0 11293.0 577.0 23.Jan.2033 300.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 114.875,71 0.0 11261.0 565.0 26.Nov.2032 275.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Gedeckt 114.879,94 0.0 11307.0 411.0 18.Jan.2031 275.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 114.885,81 0.0 11450.0 62.0 29.März2027 88.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 114.886,92 0.0 11300.0 578.0 19.Jan.2033 288.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 114.909,34 0.0 11361.0 820.0 10.Apr.2036 325.0
MECVOR MECKLENBURG-VORPOMMERN RegS Government Related 114.926,70 0.0 11309.0 659.0 30.Jan.2034 295.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 114.929,86 0.0 11450.0 386.0 25.Sept.2030 300.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 114.956,08 0.0 11262.0 699.0 22.Okt.2034 350.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 114.977,81 0.0 11342.0 504.0 16.Feb.2032 275.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 114.987,93 0.0 11432.0 611.0 07.Juni2033 311.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 115.003,03 0.0 11308.0 577.0 22.Jan.2033 297.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 115.005,50 0.0 11500.0 28.0 27.Nov.2026 1.0
SANTAN BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS Gedeckt 115.017,60 0.0 11374.0 109.0 26.Sept.2027 125.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF Government Related 115.017,82 0.0 11324.0 433.0 15.Apr.2031 263.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 115.020,99 0.0 11457.0 63.0 05.Apr.2027 108.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 115.034,35 0.0 11503.0 28.0 24.Nov.2026 1.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 115.057,82 0.0 11215.0 546.0 15.Sept.2032 275.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 115.058,20 0.0 11469.0 48.0 08.Feb.2027 63.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN RegS Gedeckt 115.059,46 0.0 11352.0 331.0 18.Feb.2030 274.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 115.071,10 0.0 11322.0 656.0 15.Feb.2034 325.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 115.090,24 0.0 11330.0 412.0 21.Jan.2031 275.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 115.090,63 0.0 11167.0 534.0 20.Aug.2032 300.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Gedeckt 115.095,94 0.0 11340.0 324.0 22.Jan.2030 263.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 115.131,31 0.0 11288.0 792.0 16.Jan.2036 338.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 115.134,53 0.0 11342.0 582.0 22.Feb.2033 313.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 115.164,53 0.0 11346.0 583.0 23.Feb.2033 313.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 115.165,13 0.0 11406.0 518.0 20.Apr.2032 300.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 115.183,05 0.0 11431.0 606.0 18.Mai2033 313.0
FRRA6959 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 115.118,25 0.0 8304.0 709.0 01.März2052 250.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 114.250,20 0.0 11124.0 695.0 06.Nov.2034 338.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE MTN RegS Government Related 114.253,99 0.0 11370.0 362.0 19.Juni2030 313.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 114.255,82 0.0 11167.0 832.0 22.Jan.2037 400.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 114.267,23 0.0 11361.0 813.0 23.Juni2036 400.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 114.281,05 0.0 11369.0 442.0 20.Juni2031 338.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 114.285,53 0.0 11341.0 686.0 14.Mai2034 300.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 114.286,08 0.0 11069.0 864.0 20.Nov.2037 425.0
ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO Unternehmen 114.287,39 0.0 11317.0 738.0 09.Mai2035 363.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 114.291,52 0.0 11405.0 655.0 28.Juli2055 450.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 114.291,84 0.0 11261.0 496.0 04.März2032 325.0
SAARLB LANDESBANK SAAR GIROZENTRALE RegS Government Related 114.295,86 0.0 11336.0 350.0 03.Mai2030 288.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 114.301,80 0.0 11403.0 280.0 15.Juli2030 288.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 114.317,68 0.0 11380.0 524.0 28.Juni2032 350.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 114.320,81 0.0 11315.0 336.0 02.Apr.2030 275.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 114.327,05 0.0 11412.0 75.0 18.Mai2027 75.0
NTT NTT FINANCE CORP RegS Unternehmen 114.349,76 0.0 11376.0 947.0 01.Nov.2038 423.0
NTT NTT FINANCE CORP RegS Unternehmen 114.373,05 0.0 11384.0 676.0 01.Juli2034 385.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 114.374,20 0.0 11275.0 503.0 17.Feb.2032 288.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 114.378,87 0.0 11355.0 676.0 29.Mai2034 338.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 114.380,09 0.0 11352.0 797.0 11.Juni2036 425.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 114.381,74 0.0 11379.0 606.0 23.Juni2033 363.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 114.387,63 0.0 11412.0 740.0 23.Juli2036 387.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 114.394,52 0.0 11439.0 195.0 14.Aug.2028 225.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 114.399,25 0.0 11410.0 365.0 16.Juli2031 325.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 114.401,65 0.0 11341.0 666.0 23.Mai2034 375.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 114.424,13 0.0 11352.0 351.0 02.Mai2030 275.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 114.425,94 0.0 11354.0 153.0 07.März2028 175.0
TELIAS TELIA COMPANY AB RegS Unternehmen 114.438,34 0.0 11405.0 158.0 30.Juni2083 275.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV RegS Government Related 114.438,91 0.0 11167.0 745.0 31.Dez.2079 425.0
VTRS UPJOHN FINANCE BV RegS Unternehmen 114.452,55 0.0 11423.0 84.0 23.Juni2027 136.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 114.480,91 0.0 9435.0 290.0 01.Okt.2029 285.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 114.481,39 0.0 11291.0 1163.0 04.Apr.2042 375.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 114.487,76 0.0 11407.0 737.0 15.Juli2035 434.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 114.535,70 0.0 11431.0 60.0 22.März2027 50.0
SYENS SYENSQO NV RegS Unternehmen 114.565,75 0.0 11358.0 733.0 28.Mai2035 400.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 114.590,15 0.0 11283.0 494.0 17.Feb.2032 313.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 114.617,38 0.0 11130.0 535.0 26.Sept.2032 325.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 114.621,85 0.0 11155.0 699.0 25.Okt.2034 331.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 114.627,66 0.0 11348.0 109.0 27.Sept.2027 113.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 114.634,07 0.0 11265.0 553.0 31.Dez.2079 395.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 114.636,30 0.0 11437.0 82.0 14.Juni2027 138.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 114.637,82 0.0 11354.0 791.0 16.Mai2037 385.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 114.644,24 0.0 11434.0 447.0 15.Juli2031 325.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 114.646,79 0.0 11311.0 506.0 05.März2032 300.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 114.664,90 0.0 11444.0 50.0 15.Feb.2027 40.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 114.670,33 0.0 11098.0 820.0 03.Sept.2036 338.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 114.671,90 0.0 11448.0 188.0 23.Juli2029 277.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 114.677,97 0.0 11438.0 79.0 07.Juni2027 138.0
WDPBB WAREHOUSES DE PAUW NV MTN RegS Unternehmen 114.682,77 0.0 11259.0 401.0 15.Jan.2031 313.0
MAPSM MAPFRE SA MTN RegS Unternehmen 114.684,63 0.0 11264.0 486.0 20.Jan.2032 313.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 114.703,83 0.0 11435.0 64.0 08.Apr.2027 88.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 114.705,15 0.0 11239.0 700.0 23.Jan.2036 359.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 114.709,43 0.0 11444.0 52.0 24.Feb.2027 50.0
EQIX EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA Unternehmen 114.712,46 0.0 11361.0 659.0 19.Mai2034 400.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 114.247,73 0.0 11272.0 733.0 03.Apr.2035 363.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 114.260,73 0.0 11320.0 520.0 24.Apr.2032 300.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 114.261,20 0.0 11421.0 56.0 08.März2027 10.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 114.265,73 0.0 11345.0 104.0 07.Sept.2027 75.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING RegS Gedeckt 114.280,14 0.0 11372.0 270.0 04.Juni2029 248.0
UBS UBS SWITZERLAND AG RegS Gedeckt 114.314,97 0.0 11356.0 355.0 19.Mai2030 275.0
IDF ILE-DE-FRANCE REGION DE MTN RegS Government Related 114.322,66 0.0 11410.0 68.0 23.Apr.2027 63.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 114.326,53 0.0 11387.0 273.0 18.Juni2029 252.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 114.333,38 0.0 11370.0 268.0 30.Mai2029 263.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 114.339,36 0.0 11286.0 507.0 03.März2032 285.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 114.349,51 0.0 11298.0 424.0 10.März2031 275.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 114.364,60 0.0 11372.0 578.0 10.Jan.2033 313.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 114.425,89 0.0 11419.0 71.0 05.Mai2027 75.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 114.432,11 0.0 11430.0 90.0 14.Juli2027 138.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 114.455,77 0.0 11210.0 563.0 17.Nov.2032 275.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 114.480,23 0.0 11376.0 686.0 05.Juni2034 325.0
UNICZ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS Gedeckt 114.480,56 0.0 11312.0 335.0 03.März2030 263.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 114.501,81 0.0 11222.0 565.0 25.Nov.2032 275.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Gedeckt 114.537,37 0.0 11430.0 59.0 19.März2027 50.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 114.537,59 0.0 11453.0 43.0 21.Jan.2027 1.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 114.581,98 0.0 11410.0 273.0 20.Juni2029 275.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 114.597,97 0.0 11459.0 41.0 14.Jan.2027 1.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 114.641,86 0.0 11276.0 585.0 21.Feb.2033 288.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 114.642,75 0.0 11289.0 499.0 03.Feb.2032 288.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 114.645,03 0.0 11433.0 70.0 30.Apr.2027 95.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 114.714,90 0.0 11427.0 453.0 26.Juni2031 288.0
FNCB7805 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 114.246,03 0.0 10470.0 218.0 01.Jan.2054 650.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 113.764,53 0.0 7456.0 1027.0 10.März2040 300.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 113.772,24 0.0 11179.0 785.0 28.Feb.2036 375.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP MTN RegS Unternehmen 113.779,84 0.0 11059.0 895.0 31.Okt.2037 350.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 113.790,12 0.0 11374.0 71.0 05.Aug.2079 163.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS Unternehmen 113.794,70 0.0 11311.0 674.0 15.Juni2034 363.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 113.803,32 0.0 7377.0 1433.0 22.Feb.2062 440.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 113.810,58 0.0 11297.0 519.0 21.Mai2032 313.0
CTPNV CTP NV RegS Unternehmen 113.832,13 0.0 11242.0 503.0 13.Apr.2032 363.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 113.832,86 0.0 11372.0 88.0 05.Juli2027 88.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 113.838,90 0.0 11346.0 540.0 03.Juli2032 288.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 113.849,80 0.0 11300.0 518.0 24.Mai2032 325.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 113.851,25 0.0 11369.0 82.0 15.Juni2027 88.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 113.852,97 0.0 11303.0 149.0 22.Feb.2028 150.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 113.860,89 0.0 11381.0 94.0 26.Juli2027 88.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 113.869,55 0.0 11370.0 533.0 30.Juli2032 363.0
NTT NTT FINANCE CORP RegS Unternehmen 113.878,22 0.0 11350.0 877.0 16.Juli2037 409.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 113.880,45 0.0 11168.0 867.0 27.Feb.2039 413.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 113.899,52 0.0 11263.0 918.0 09.Mai2038 413.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 113.900,71 0.0 11177.0 1226.0 16.März2045 445.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 113.902,48 0.0 11214.0 815.0 25.Feb.2036 300.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 113.921,90 0.0 11176.0 914.0 11.Feb.2038 370.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 113.943,56 0.0 11264.0 219.0 05.Dez.2028 163.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 113.945,22 0.0 11329.0 161.0 18.Apr.2028 175.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 113.952,47 0.0 7418.0 1280.0 01.März2049 395.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 113.954,01 0.0 11295.0 142.0 31.Jan.2028 163.0
RENEPL REN FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 113.955,13 0.0 11206.0 649.0 18.Feb.2034 338.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 113.962,11 0.0 11186.0 643.0 03.Feb.2034 345.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 113.966,40 0.0 11306.0 674.0 21.Mai2034 338.0
ELIAV ELISA OYJ MTN RegS Unternehmen 113.967,56 0.0 11313.0 347.0 14.Mai2030 288.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 113.982,01 0.0 11361.0 538.0 07.Juli2032 313.0
MSINS MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD RegS Unternehmen 113.992,53 0.0 11223.0 649.0 05.März2034 346.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 114.018,38 0.0 11371.0 277.0 08.Juli2029 263.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 114.037,05 0.0 11049.0 823.0 17.Sept.2036 338.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 114.037,36 0.0 11206.0 786.0 01.März2036 375.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 114.038,62 0.0 11327.0 752.0 08.Juni2035 363.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 114.041,96 0.0 11326.0 602.0 27.Mai2033 313.0
FINPOW FINGRID OYJ RegS Government Related 114.057,44 0.0 11254.0 660.0 20.März2034 325.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 114.072,06 0.0 11332.0 156.0 21.März2028 163.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO RegS Government Related 114.095,87 0.0 11225.0 415.0 23.Feb.2031 338.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 114.102,00 0.0 11230.0 574.0 27.Feb.2033 338.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 114.123,41 0.0 11279.0 421.0 27.März2031 300.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 114.136,61 0.0 11283.0 512.0 14.Apr.2032 338.0
TSCOLN TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS Unternehmen 114.140,86 0.0 11376.0 679.0 13.Juli2034 375.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 114.141,69 0.0 11406.0 94.0 26.Juli2027 138.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 114.157,67 0.0 11409.0 45.0 26.Jan.2027 10.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 114.159,00 0.0 11074.0 785.0 15.Feb.2038 688.0
BPOST BPOST SA RegS Government Related 114.173,00 0.0 11356.0 523.0 19.Juni2032 348.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 114.183,16 0.0 11206.0 637.0 04.März2034 410.0
BNCN BROOKFIELD FINANCE INC Unternehmen 114.197,41 0.0 9046.0 425.0 15.Apr.2031 272.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 114.198,72 0.0 11223.0 404.0 19.Jan.2031 300.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 114.208,37 0.0 11316.0 117.0 25.Okt.2027 113.0
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Unternehmen 114.223,08 0.0 11329.0 138.0 11.Jan.2028 138.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 114.241,51 0.0 11223.0 568.0 31.Jan.2033 325.0
BRTFOD BRIGHT FOOD SINGAPORE HOLDINGS PTE RegS Government Related 114.244,62 0.0 11387.0 366.0 09.Juli2030 325.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 113.936,69 0.0 5600.0 1989.0 13.Okt.2051 100.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 113.843,20 0.0 11212.0 582.0 28.Jan.2033 275.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 113.844,83 0.0 11367.0 462.0 25.Juli2031 275.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 113.857,93 0.0 11319.0 357.0 22.Mai2030 250.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 113.906,92 0.0 11241.0 589.0 10.März2033 300.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) Government Related 113.924,06 0.0 11152.0 642.0 11.Nov.2033 275.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 113.957,90 0.0 11391.0 64.0 08.Apr.2027 13.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 113.986,28 0.0 11108.0 779.0 28.Sept.2035 288.0
NEDFIN NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE CO RegS Government Related 114.001,56 0.0 11395.0 63.0 03.Apr.2027 13.0
PKOBHB PKO BANK HIPOTECZNY SA RegS Gedeckt 114.002,68 0.0 11350.0 272.0 12.Juni2029 250.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 114.077,91 0.0 11244.0 665.0 15.Feb.2034 288.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 114.083,21 0.0 11371.0 276.0 28.Juni2029 250.0
LAEDE LAENDER NO 68 RegS Government Related 114.111,27 0.0 11379.0 457.0 09.Juli2031 280.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 114.116,22 0.0 11294.0 677.0 12.Apr.2034 300.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 114.123,84 0.0 11347.0 358.0 29.Mai2030 268.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 114.135,13 0.0 11312.0 828.0 06.Mai2036 320.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 114.153,02 0.0 11310.0 434.0 15.Apr.2031 275.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Gedeckt 114.175,33 0.0 11315.0 682.0 28.Apr.2034 300.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 114.188,53 0.0 11271.0 420.0 17.Feb.2031 263.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 114.201,93 0.0 11342.0 155.0 15.März2028 163.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 114.227,67 0.0 11260.0 585.0 24.Feb.2033 300.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 114.243,43 0.0 11185.0 1354.0 16.Jan.2046 360.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 113.285,66 0.0 11152.0 726.0 02.März2035 338.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 113.294,02 0.0 7753.0 1077.0 20.Juni2042 400.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 113.294,83 0.0 11198.0 228.0 05.Jan.2029 188.0
EQIX EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA Unternehmen 113.295,05 0.0 11025.0 692.0 22.Nov.2034 363.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 113.301,61 0.0 11327.0 71.0 02.Aug.2032 75.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 113.309,17 0.0 11291.0 275.0 25.Juni2029 250.0
SHRLUX SHURGARD LUXEMBOURG SARL RegS Unternehmen 113.310,42 0.0 11231.0 733.0 27.Mai2035 400.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 113.311,21 0.0 11267.0 123.0 18.Nov.2027 75.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 113.322,78 0.0 11101.0 398.0 02.Jan.2031 325.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 113.342,38 0.0 11090.0 636.0 11.Dez.2033 313.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS Unternehmen 113.344,50 0.0 11330.0 88.0 05.Juli2027 38.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 113.393,33 0.0 11148.0 202.0 21.Sept.2028 184.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 113.398,21 0.0 11257.0 251.0 06.Apr.2029 200.0
BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Unternehmen 113.409,20 0.0 7560.0 1301.0 13.Aug.2041 134.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 113.412,09 0.0 11140.0 920.0 20.Feb.2038 363.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 113.446,52 0.0 11187.0 667.0 22.Feb.2034 288.0
BMY BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC Unternehmen 113.447,19 0.0 10942.0 1512.0 10.Nov.2055 458.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 113.450,78 0.0 11239.0 340.0 09.Apr.2030 263.0
BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Unternehmen 113.489,82 0.0 11038.0 618.0 28.Okt.2033 338.0
HSBC HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS Unternehmen 113.508,37 0.0 11201.0 199.0 04.Sept.2028 138.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG RegS Government Related 113.510,64 0.0 11295.0 164.0 18.Apr.2028 150.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 113.515,40 0.0 11307.0 171.0 26.Mai2028 175.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 113.519,58 0.0 11290.0 152.0 10.März2028 125.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA MTN RegS Government Related 113.528,37 0.0 11298.0 168.0 30.Apr.2028 163.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 113.535,36 0.0 11255.0 248.0 29.März2029 225.0
ELISGP ELIS SA MTN RegS Unternehmen 113.563,66 0.0 11288.0 158.0 03.Apr.2028 163.0
T AT&T INC Unternehmen 113.580,20 0.0 11263.0 865.0 01.Juni2037 405.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC MTN RegS Unternehmen 113.582,24 0.0 11349.0 618.0 05.Aug.2033 328.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 113.595,64 0.0 10970.0 880.0 15.Aug.2037 338.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 113.596,02 0.0 11307.0 748.0 01.Juli2035 380.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS RegS Government Related 113.603,51 0.0 11283.0 130.0 13.Dez.2027 100.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 113.632,57 0.0 11277.0 98.0 16.Nov.2032 100.0
SCGAU SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS Unternehmen 113.671,47 0.0 11298.0 160.0 11.Apr.2028 175.0
OMERS OMERS REALTY CORP Unternehmen 113.671,56 0.0 7480.0 195.0 14.Nov.2028 538.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 113.705,11 0.0 11313.0 168.0 03.Mai2028 175.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 113.729,79 0.0 11276.0 512.0 13.Mai2033 329.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 113.730,83 0.0 7447.0 1424.0 11.Okt.2055 546.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION MTN RegS Government Related 113.736,23 0.0 11286.0 757.0 21.Mai2035 325.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 113.739,18 0.0 11190.0 726.0 07.März2035 363.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 113.754,69 0.0 11090.0 773.0 10.Nov.2035 325.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 113.289,79 0.0 11259.0 531.0 26.Mai2032 275.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 113.312,22 0.0 11278.0 362.0 04.Juni2030 238.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 113.325,49 0.0 11227.0 755.0 30.Apr.2035 314.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 113.329,97 0.0 11293.0 367.0 25.Juni2030 250.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 113.348,61 0.0 11187.0 323.0 07.Jan.2030 213.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 113.356,51 0.0 11076.0 551.0 20.Sept.2032 250.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 113.414,43 0.0 11306.0 276.0 25.Juni2029 225.0
BQDAU BANK OF QUEENSLAND LTD RegS Gedeckt 113.442,16 0.0 11295.0 363.0 18.Juni2030 273.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 113.444,19 0.0 11344.0 75.0 18.Mai2027 1.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 113.462,12 0.0 11087.0 703.0 31.Aug.2034 275.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 113.473,47 0.0 11054.0 703.0 05.Sept.2034 270.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 113.484,45 0.0 11226.0 748.0 17.Apr.2035 325.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 113.508,24 0.0 11270.0 688.0 21.Mai2034 300.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 113.508,76 0.0 11339.0 376.0 30.Juli2030 249.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 113.512,99 0.0 11283.0 532.0 28.Mai2032 275.0
HSBC HSBC UK BANK PLC MTN RegS Gedeckt 113.559,05 0.0 11288.0 358.0 25.Mai2030 263.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 113.566,67 0.0 11356.0 72.0 07.Mai2027 1.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 113.567,01 0.0 11317.0 694.0 06.Juli2034 325.0
BPIPL BANCO BPI SA RegS Gedeckt 113.567,08 0.0 11250.0 433.0 08.Apr.2031 263.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 113.577,73 0.0 11271.0 686.0 15.Mai2034 300.0
NIEDOE LOWER AUSTRIA STATE OF Government Related 113.600,71 0.0 11075.0 850.0 30.Okt.2036 313.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 113.608,20 0.0 11246.0 340.0 15.März2030 238.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 113.617,23 0.0 11214.0 590.0 04.März2033 285.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 113.624,62 0.0 11363.0 70.0 30.Apr.2027 0.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 113.630,88 0.0 11357.0 80.0 04.Juni2027 25.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 113.658,60 0.0 11297.0 102.0 30.Aug.2027 63.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 113.676,03 0.0 11296.0 115.0 18.Okt.2027 75.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 113.678,17 0.0 11322.0 365.0 20.Juni2030 263.0
BERGER BERLIN (STATE OF) Government Related 113.682,82 0.0 11092.0 784.0 15.Okt.2035 288.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 113.714,41 0.0 11168.0 652.0 12.Jan.2034 300.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 113.724,34 0.0 11299.0 355.0 13.Mai2030 250.0
MECVOR MECKLENBURG-VORPOMMERN Government Related 113.757,11 0.0 11203.0 497.0 12.Jan.2032 255.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 113.761,22 0.0 11293.0 605.0 25.Mai2033 325.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 112.803,52 0.0 11092.0 735.0 19.Jan.2035 288.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 112.824,31 0.0 11244.0 168.0 29.Apr.2028 113.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 112.826,80 0.0 11273.0 90.0 06.Juli2028 75.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 112.852,10 0.0 7451.0 531.0 28.Nov.2032 469.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 112.878,57 0.0 11238.0 129.0 05.Dez.2027 63.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN Government Related 112.884,10 0.0 11288.0 91.0 15.Juli2027 1.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 112.889,82 0.0 11233.0 799.0 15.Jan.2038 700.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 112.898,41 0.0 11257.0 272.0 29.Juni2029 225.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 112.908,11 0.0 11214.0 527.0 25.Mai2032 300.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 112.927,61 0.0 11171.0 422.0 02.Apr.2032 288.0
ORAFP ORANGE SA (PNC7) MTN RegS Unternehmen 112.928,68 0.0 11230.0 504.0 31.Dez.2079 388.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 112.929,62 0.0 11183.0 746.0 07.Mai2035 350.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 112.961,34 0.0 11237.0 263.0 23.Mai2029 225.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 112.972,02 0.0 11104.0 857.0 05.März2037 375.0
DGFP COFIROUTE SA MTN RegS Unternehmen 112.984,68 0.0 11139.0 580.0 06.März2033 313.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 113.000,12 0.0 11234.0 529.0 11.Juni2032 325.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 113.021,82 0.0 11265.0 113.0 07.Okt.2027 38.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 113.053,33 0.0 11124.0 797.0 26.Feb.2036 338.0
V VISA INC Unternehmen 113.062,45 0.0 11205.0 883.0 15.Mai2037 350.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 113.067,06 0.0 11241.0 164.0 17.Apr.2028 175.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 113.085,74 0.0 11076.0 1646.0 16.März2064 485.0
T AT&T INC Unternehmen 113.116,98 0.0 11268.0 170.0 19.Mai2028 160.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 113.133,99 0.0 11259.0 147.0 14.Feb.2028 95.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 113.136,75 0.0 11251.0 742.0 25.Juni2035 394.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 113.158,52 0.0 11242.0 260.0 26.Apr.2029 213.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 113.169,50 0.0 11264.0 125.0 22.Nov.2027 63.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 113.174,43 0.0 10914.0 1030.0 30.Sept.2040 400.0
SATOYH SATO OYJ MTN RegS Unternehmen 113.190,42 0.0 11244.0 149.0 24.Feb.2028 138.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 113.200,14 0.0 5518.0 1312.0 01.Apr.2061 385.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 113.212,53 0.0 11247.0 144.0 07.Feb.2028 125.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 113.222,62 0.0 11231.0 881.0 27.Mai2037 363.0
PFE PFIZER NETHERLANDS INTERNATIONAL F Unternehmen 113.228,14 0.0 11206.0 1264.0 19.Mai2045 425.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 113.234,42 0.0 11124.0 859.0 15.Feb.2037 350.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS Unternehmen 113.238,22 0.0 11242.0 131.0 08.Feb.2029 138.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 113.250,44 0.0 11247.0 602.0 27.Mai2033 313.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 113.257,52 0.0 11173.0 504.0 12.Feb.2032 263.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 113.272,40 0.0 11299.0 180.0 28.Juni2028 188.0
UKPONE LONDON POWER NETWORKS PLC MTN RegS Unternehmen 113.275,88 0.0 11250.0 877.0 11.Juni2037 384.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 113.176,91 0.0 311.0 766.0 17.März2035 241.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 112.821,57 0.0 11215.0 768.0 04.Juni2035 300.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 112.850,79 0.0 11254.0 370.0 04.Juli2030 238.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 112.863,03 0.0 11215.0 767.0 31.Mai2035 300.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 112.892,39 0.0 11212.0 687.0 28.Mai2034 313.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 112.928,32 0.0 11215.0 609.0 24.Mai2033 300.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 112.938,45 0.0 11217.0 765.0 25.Mai2035 300.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 113.013,88 0.0 11252.0 363.0 10.Juni2030 238.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 113.016,23 0.0 11133.0 664.0 02.Feb.2034 275.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 113.058,96 0.0 11253.0 152.0 01.März2028 100.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 113.066,37 0.0 11245.0 144.0 31.Jan.2028 100.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 113.142,64 0.0 11290.0 622.0 20.Juli2033 313.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 113.144,31 0.0 11307.0 377.0 05.Aug.2030 263.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 113.179,84 0.0 11130.0 658.0 11.Jan.2034 275.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Gedeckt 113.225,84 0.0 11256.0 140.0 17.Jan.2028 100.0
LANDER GEMEINSAME DEUTSCHE BUNDESLAENDER RegS Government Related 113.237,34 0.0 11266.0 118.0 25.Okt.2027 63.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 112.358,16 0.0 10959.0 845.0 19.Nov.2036 325.0
NEXIIM NEXI SPA RegS Unternehmen 112.375,09 0.0 11166.0 236.0 30.Apr.2029 213.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 112.384,94 0.0 11193.0 165.0 22.Apr.2028 125.0
BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Unternehmen 112.395,15 0.0 11076.0 656.0 08.März2034 325.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 112.399,47 0.0 11073.0 651.0 02.März2034 275.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 112.431,17 0.0 11230.0 188.0 17.Juli2028 145.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 112.441,44 0.0 11050.0 287.0 29.Aug.2029 175.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS Unternehmen 112.479,04 0.0 11203.0 360.0 15.Juni2030 238.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 112.490,74 0.0 8955.0 442.0 15.Juni2031 270.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN RegS Government Related 112.490,88 0.0 11070.0 661.0 11.Jan.2034 263.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Unternehmen 112.513,49 0.0 11118.0 742.0 11.Apr.2035 338.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 112.517,49 0.0 11195.0 810.0 30.Juni2036 400.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 112.537,84 0.0 11200.0 921.0 06.Juli2038 438.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 112.546,71 0.0 11159.0 598.0 05.Mai2033 300.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 112.554,99 0.0 11131.0 215.0 02.Nov.2028 138.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 112.571,60 0.0 7501.0 1211.0 10.Feb.2045 370.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 112.625,84 0.0 10900.0 817.0 26.Sept.2036 355.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 112.676,84 0.0 11171.0 744.0 19.Mai2035 350.0
AEDBB AEDIFICA SA RegS Unternehmen 112.712,77 0.0 11207.0 141.0 24.Jan.2028 100.0
COLSM COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 112.714,59 0.0 11141.0 209.0 14.Okt.2028 135.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 112.719,81 0.0 11260.0 755.0 04.Aug.2035 388.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 112.730,84 0.0 11044.0 424.0 01.Nov.2031 800.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 112.745,01 0.0 5513.0 1567.0 15.Sept.2060 300.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 112.745,61 0.0 11227.0 163.0 15.Apr.2028 125.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 112.758,90 0.0 11223.0 107.0 13.Sept.2028 50.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 112.781,32 0.0 11049.0 424.0 01.Nov.2031 800.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 112.450,11 0.0 11170.0 530.0 11.Mai2032 250.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) Government Related 112.480,81 0.0 11172.0 691.0 23.Mai2034 288.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 112.483,09 0.0 11204.0 769.0 02.Juli2035 323.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 112.533,77 0.0 11064.0 736.0 09.Jan.2035 275.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 112.578,01 0.0 11104.0 745.0 26.Feb.2035 288.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 112.612,19 0.0 11220.0 157.0 20.März2028 88.0
UNEDIC UNEDIC MTN Government Related 112.699,20 0.0 11010.0 712.0 25.Nov.2034 313.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 112.701,60 0.0 11118.0 587.0 14.März2033 313.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 112.725,15 0.0 11192.0 607.0 25.Mai2033 313.0
LCFB COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE MTN RegS Government Related 112.769,26 0.0 11220.0 687.0 22.Juni2034 338.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 111.842,24 0.0 6283.0 1247.0 15.Mai2055 438.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 111.859,62 0.0 10857.0 1319.0 03.Nov.2045 365.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 111.902,23 0.0 11179.0 121.0 05.Nov.2027 13.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 111.903,54 0.0 11106.0 250.0 15.März2029 175.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 111.908,79 0.0 11157.0 140.0 15.Jan.2028 50.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 111.942,97 0.0 10995.0 648.0 17.Jan.2034 300.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 111.960,31 0.0 10981.0 718.0 17.Jan.2035 325.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 112.068,67 0.0 11117.0 247.0 05.März2029 175.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 112.076,68 0.0 11172.0 446.0 14.Juli2031 363.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 112.108,67 0.0 5541.0 1483.0 13.Nov.2050 255.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 112.136,53 0.0 11140.0 755.0 04.Juni2035 325.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 112.146,37 0.0 11202.0 281.0 24.Juli2029 195.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 112.161,31 0.0 11146.0 879.0 17.Juni2037 379.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 112.167,27 0.0 11206.0 123.0 12.Nov.2027 13.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 112.169,21 0.0 11133.0 818.0 30.Mai2036 350.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 112.176,48 0.0 11218.0 106.0 09.Sept.2027 0.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 112.181,78 0.0 11173.0 162.0 09.Apr.2028 113.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 112.203,77 0.0 7385.0 1281.0 13.Nov.2047 375.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 112.204,86 0.0 11211.0 113.0 08.Okt.2027 10.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 112.244,20 0.0 11157.0 263.0 09.Mai2029 220.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 112.295,56 0.0 11170.0 262.0 12.Mai2029 200.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 112.305,50 0.0 11072.0 311.0 20.Nov.2029 188.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #11 Schuldverschreibungen 112.061,84 0.0 60.0 639.0 20.Juni2033 170.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 111.849,76 0.0 11031.0 743.0 05.März2035 300.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 112.022,41 0.0 11047.0 814.0 10.März2036 313.0
SNCF SNCF MOBILITES EPIC MTN RegS Government Related 112.060,00 0.0 11114.0 239.0 02.Feb.2029 150.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 112.099,16 0.0 11172.0 160.0 31.März2028 88.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 112.152,75 0.0 11214.0 114.0 08.Okt.2027 1.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) MTN RegS Government Related 112.169,27 0.0 11184.0 161.0 05.Apr.2028 80.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 112.260,38 0.0 11163.0 840.0 11.Juni2036 313.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 112.264,50 0.0 11137.0 894.0 22.Mai2037 338.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 112.297,96 0.0 11195.0 163.0 11.Apr.2028 88.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 111.363,66 0.0 11121.0 143.0 26.Jan.2028 25.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 111.419,26 0.0 11117.0 154.0 08.März2028 50.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 111.440,45 0.0 10785.0 1257.0 13.Nov.2045 413.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 111.442,54 0.0 10984.0 659.0 10.März2034 275.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 111.443,61 0.0 11069.0 245.0 23.Feb.2029 138.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 111.451,27 0.0 11123.0 172.0 13.Mai2028 75.0
ALCTRA ALECTRA INC (CANADA) Unternehmen 111.529,52 0.0 7379.0 644.0 13.Juni2034 463.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 111.599,55 0.0 11073.0 605.0 02.Mai2033 263.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 111.639,63 0.0 8885.0 443.0 01.Juni2031 230.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBER NC7 RegS Government Related 111.669,48 0.0 11015.0 174.0 31.Aug.2081 138.0
LLCAU LEND LEASE FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 111.688,04 0.0 6909.0 114.0 27.Okt.2027 340.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 111.691,48 0.0 11149.0 704.0 24.Juli2034 300.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 111.702,61 0.0 11073.0 210.0 11.Okt.2028 100.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 111.727,72 0.0 11106.0 442.0 25.Mai2031 259.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 111.731,03 0.0 10842.0 756.0 02.Nov.2035 313.0
GIM ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 111.737,27 0.0 10960.0 386.0 01.Okt.2030 212.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 111.759,22 0.0 10888.0 844.0 28.Okt.2036 313.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 111.764,49 0.0 9636.0 154.0 22.März2028 210.0
FISV FISERV FUNDING ULC Unternehmen 111.766,40 0.0 11110.0 521.0 15.Juni2032 350.0
EDENFP EDENRED RegS Unternehmen 111.768,64 0.0 11152.0 273.0 18.Juni2029 138.0
SNLN SMITH & NEPHEW PLC Unternehmen 111.789,93 0.0 8875.0 389.0 14.Okt.2030 203.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 111.825,15 0.0 11140.0 267.0 16.Mai2029 150.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 111.472,95 0.0 11118.0 768.0 18.Juli2035 338.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 111.401,04 0.0 11058.0 683.0 25.Mai2034 320.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 111.404,44 0.0 11099.0 268.0 19.Mai2029 150.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 111.444,35 0.0 11071.0 1264.0 22.Juni2045 438.0
IDF ILE DE FRANCE (REGION OF) MTN RegS Government Related 111.480,74 0.0 11081.0 250.0 14.März2029 138.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 111.544,85 0.0 11131.0 156.0 16.März2028 50.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 111.591,81 0.0 11102.0 833.0 22.Juni2036 338.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 111.621,73 0.0 11120.0 269.0 24.Mai2029 163.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 111.641,11 0.0 11024.0 750.0 06.März2035 275.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 111.747,17 0.0 11174.0 122.0 10.Nov.2027 1.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 111.788,64 0.0 11094.0 239.0 01.Feb.2029 138.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 111.801,65 0.0 11081.0 208.0 04.Okt.2028 100.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 111.824,40 0.0 11160.0 175.0 25.Mai2028 88.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF RegS Government Related 110.891,89 0.0 11001.0 1022.0 24.Mai2039 340.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA RegS Government Related 110.899,85 0.0 11043.0 363.0 01.Juni2030 200.0
SANFP SANOFI SA RegS Unternehmen 110.953,19 0.0 11044.0 255.0 06.Apr.2029 125.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 110.964,34 0.0 6839.0 1515.0 13.Mai2060 380.0
AIA AIA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 111.005,72 0.0 11006.0 177.0 09.Sept.2033 88.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 111.024,12 0.0 11041.0 252.0 26.März2029 138.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 111.036,69 0.0 10792.0 957.0 06.Nov.2038 350.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 111.056,60 0.0 7311.0 990.0 01.Nov.2039 325.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA RegS Unternehmen 111.093,18 0.0 10925.0 487.0 14.Nov.2032 738.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD RegS Unternehmen 111.113,23 0.0 11093.0 153.0 03.März2028 35.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 111.117,76 0.0 11072.0 269.0 23.Mai2029 150.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 111.119,77 0.0 10912.0 381.0 12.Sept.2030 188.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 111.123,19 0.0 11078.0 275.0 18.Juni2029 188.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 111.127,24 0.0 11097.0 170.0 06.Mai2028 50.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 111.145,71 0.0 11017.0 514.0 27.Apr.2033 282.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC RegS Unternehmen 111.176,30 0.0 10971.0 294.0 12.Sept.2029 138.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 111.221,38 0.0 11008.0 734.0 10.Mai2035 375.0
VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 111.223,18 0.0 11094.0 273.0 15.Juni2029 150.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 111.246,00 0.0 11097.0 165.0 18.Apr.2028 75.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 111.248,19 0.0 11083.0 265.0 17.Mai2029 150.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 111.258,21 0.0 11069.0 356.0 22.Mai2030 213.0
SWFP SODEXO SA RegS Unternehmen 111.265,31 0.0 11118.0 188.0 17.Juli2028 100.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 111.282,76 0.0 11042.0 219.0 15.Nov.2028 100.0
FE AMERICAN TRANSMISSION SYSTEMS INC 144A Unternehmen 111.303,57 0.0 8883.0 492.0 15.Jan.2032 265.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 111.306,06 0.0 11023.0 239.0 02.Feb.2034 175.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 110.925,21 0.0 11092.0 196.0 11.Aug.2028 88.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 110.965,94 0.0 11090.0 142.0 21.Jan.2028 10.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 110.985,61 0.0 11082.0 159.0 25.März2028 38.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 111.048,09 0.0 11033.0 836.0 03.Juni2036 313.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 111.087,81 0.0 11101.0 147.0 10.Feb.2028 13.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 111.149,32 0.0 11104.0 185.0 30.Juni2028 75.0
GENEVA GENEVE CANTON DE RegS Government Related 111.279,43 0.0 11120.0 1865.0 04.Juli2046 60.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 110.384,51 0.0 11038.0 166.0 15.Apr.2028 0.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 110.386,67 0.0 11033.0 288.0 31.Juli2029 138.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS Unternehmen 110.404,06 0.0 10970.0 202.0 07.Sept.2028 65.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 110.430,76 0.0 11025.0 904.0 28.Juli2037 345.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 110.442,16 0.0 10965.0 238.0 27.Jan.2029 125.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 110.495,43 0.0 11008.0 266.0 16.Mai2029 145.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 110.496,77 0.0 11013.0 271.0 29.Mai2029 150.0
MINGNO SPAREBANK 1 SMN RegS Unternehmen 110.540,74 0.0 11054.0 149.0 18.Feb.2028 1.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 110.565,83 0.0 10993.0 531.0 17.Mai2032 225.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 110.591,97 0.0 10921.0 1268.0 09.Mai2046 450.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 110.606,12 0.0 11052.0 139.0 11.Jan.2028 13.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 110.632,89 0.0 11064.0 420.0 15.Aug.2031 225.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 110.698,56 0.0 10991.0 343.0 25.März2030 175.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 110.712,60 0.0 10922.0 323.0 17.Jan.2030 225.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 110.714,08 0.0 7172.0 1198.0 27.Sept.2064 550.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 110.752,67 0.0 10858.0 551.0 20.Okt.2034 688.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 110.774,62 0.0 7361.0 266.0 17.Juli2029 442.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Unternehmen 110.800,95 0.0 11054.0 276.0 24.Juni2029 163.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 110.822,10 0.0 11070.0 157.0 17.März2028 25.0
UBS CREDIT SUISSE (USA) LLC Unternehmen 110.825,37 0.0 11025.0 485.0 15.Juli2032 713.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 110.834,02 0.0 5518.0 1427.0 15.Juli2051 290.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 110.844,48 0.0 11069.0 183.0 09.Juni2029 75.0
TRATOU TISSEO COLLECTIVITES MTN RegS Government Related 110.410,24 0.0 10879.0 974.0 08.Apr.2039 400.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 110.505,47 0.0 10910.0 820.0 19.März2036 300.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 110.557,12 0.0 10975.0 684.0 25.Mai2034 313.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 110.794,84 0.0 11013.0 236.0 16.Jan.2029 100.0
MET METLIFE CAPITAL TRUST IV 144A Unternehmen 109.913,66 0.0 10862.0 552.0 15.Dez.2067 788.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Unternehmen 109.981,75 0.0 10946.0 206.0 21.Sept.2028 50.0
HLNLN HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 110.025,07 0.0 10926.0 345.0 29.März2030 175.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 110.037,41 0.0 11004.0 166.0 15.Apr.2028 0.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 110.121,49 0.0 10972.0 253.0 21.März2029 88.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 110.146,77 0.0 11008.0 181.0 16.Juni2028 38.0
NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Unternehmen 110.182,28 0.0 7262.0 1070.0 11.Mai2041 325.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 110.183,39 0.0 11015.0 173.0 17.Mai2028 13.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 110.222,22 0.0 11022.0 166.0 18.Apr.2028 1.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 110.233,32 0.0 11014.0 893.0 06.Aug.2037 375.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Unternehmen 110.275,01 0.0 10942.0 343.0 23.März2030 188.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 110.287,25 0.0 10996.0 274.0 12.Juni2029 165.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 110.309,87 0.0 10976.0 245.0 22.Feb.2029 100.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 110.317,36 0.0 10970.0 239.0 30.Jan.2029 100.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 110.329,38 0.0 10841.0 380.0 03.Sept.2030 175.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 110.331,92 0.0 11006.0 567.0 01.Feb.2034 765.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 110.359,24 0.0 10939.0 199.0 31.Aug.2033 88.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 110.369,18 0.0 10958.0 348.0 08.Apr.2030 195.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 109.936,86 0.0 10889.0 316.0 24.Nov.2029 125.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 110.114,15 0.0 10860.0 392.0 30.Sept.2030 150.0
IDF REGION ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 110.163,50 0.0 11016.0 166.0 20.Apr.2028 0.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 110.164,87 0.0 10968.0 246.0 19.Feb.2029 88.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 110.215,41 0.0 10979.0 257.0 01.Apr.2029 100.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Unternehmen 109.426,22 0.0 10939.0 187.0 07.Juli2028 30.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 109.490,13 0.0 10922.0 201.0 01.Sept.2028 25.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 109.490,86 0.0 10811.0 811.0 01.Juni2038 680.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 109.528,00 0.0 10901.0 206.0 21.Sept.2029 50.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 109.547,67 0.0 10682.0 698.0 14.März2037 655.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 109.601,22 0.0 9919.0 931.0 15.Jan.2040 550.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 109.623,83 0.0 10925.0 210.0 03.Okt.2028 38.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 109.635,08 0.0 10963.0 192.0 09.Aug.2029 58.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 109.675,04 0.0 10771.0 362.0 17.Sept.2050 188.0
FERSM FERROVIAL EMISIONES SA RegS Unternehmen 109.680,42 0.0 10921.0 220.0 12.Nov.2028 54.0
DSFIR FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIO RegS Unternehmen 109.703,26 0.0 10912.0 353.0 30.Apr.2030 175.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 109.718,10 0.0 7246.0 120.0 15.Nov.2028 381.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 109.722,87 0.0 8575.0 1121.0 15.Sept.2045 490.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 109.767,60 0.0 10620.0 1222.0 06.Nov.2044 400.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 109.771,92 0.0 10913.0 347.0 01.Apr.2030 150.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 109.775,59 0.0 10921.0 217.0 03.Nov.2028 63.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 109.785,03 0.0 10952.0 271.0 31.Mai2029 113.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 109.791,36 0.0 10928.0 201.0 06.Sept.2029 47.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 109.821,18 0.0 5435.0 1662.0 01.Juni2060 275.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 109.872,37 0.0 10876.0 514.0 14.Apr.2032 288.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 109.882,15 0.0 8766.0 944.0 24.Juli2039 442.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 109.453,53 0.0 10735.0 555.0 25.Aug.2032 188.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 109.553,84 0.0 10918.0 243.0 05.Feb.2029 63.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 109.572,24 0.0 10957.0 184.0 26.Juni2028 1.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 109.585,32 0.0 10734.0 553.0 25.Aug.2032 200.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 109.628,03 0.0 10911.0 233.0 06.Apr.2034 125.0
POSIM POSTE ITALIANE S.P.A. RegS Government Related 109.675,27 0.0 10928.0 228.0 10.Dez.2028 50.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 109.692,44 0.0 10931.0 364.0 31.Mai2030 163.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 109.748,92 0.0 10895.0 760.0 25.Mai2035 313.0
INTNED ING BANK NV MTN RegS Gedeckt 109.850,00 0.0 10943.0 246.0 18.Feb.2029 75.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 109.001,18 0.0 7192.0 1109.0 18.Nov.2041 313.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 109.002,70 0.0 10900.0 210.0 28.Sept.2028 0.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 109.009,71 0.0 10736.0 568.0 17.Nov.2033 682.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 109.036,22 0.0 10837.0 346.0 26.März2030 150.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 109.053,97 0.0 5354.0 1513.0 15.März2051 238.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 109.083,09 0.0 10813.0 330.0 25.Jan.2030 150.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 109.144,48 0.0 10892.0 218.0 01.Nov.2028 25.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 109.169,17 0.0 10877.0 248.0 01.März2029 75.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 109.189,34 0.0 10894.0 210.0 04.Okt.2028 25.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 109.219,07 0.0 8670.0 430.0 15.März2031 163.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 109.223,04 0.0 10682.0 1156.0 06.Feb.2043 400.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 109.241,56 0.0 10878.0 216.0 26.Okt.2029 50.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 109.266,54 0.0 10900.0 203.0 08.Sept.2028 25.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 109.293,69 0.0 10640.0 577.0 01.März2034 640.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC MTN Unternehmen 109.334,57 0.0 10896.0 267.0 15.Mai2029 130.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 109.345,96 0.0 10852.0 527.0 26.Apr.2032 238.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 109.356,33 0.0 10936.0 182.0 19.Juni2028 0.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 109.305,73 0.0 10582.0 1008.0 04.Okt.2039 350.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Gedeckt 109.343,33 0.0 10851.0 330.0 15.Jan.2030 125.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 109.343,52 0.0 10934.0 188.0 12.Juli2028 1.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 109.358,41 0.0 10874.0 1071.0 22.Juni2040 367.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 109.368,06 0.0 10903.0 248.0 25.Feb.2029 63.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 109.386,73 0.0 10667.0 529.0 01.März2033 600.0
KPERM Kaiser Permanente Unternehmen 108.464,82 0.0 7174.0 1114.0 01.Juni2041 281.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 108.466,93 0.0 7193.0 22.0 02.Nov.2026 185.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 108.488,78 0.0 10580.0 775.0 15.Sept.2037 650.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 108.517,73 0.0 10816.0 412.0 30.Juni2051 250.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 108.521,30 0.0 7089.0 1346.0 19.März2050 363.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 108.525,63 0.0 7104.0 1311.0 15.Okt.2050 395.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 108.557,10 0.0 8998.0 352.0 04.Mai2030 175.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 108.584,05 0.0 8671.0 458.0 15.Juli2031 195.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 108.596,66 0.0 10840.0 267.0 07.Mai2029 63.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 108.610,07 0.0 10834.0 267.0 09.Mai2029 88.0
ADENVX ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS Unternehmen 108.640,95 0.0 10851.0 207.0 21.Sept.2028 13.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 108.672,77 0.0 10801.0 345.0 16.März2030 138.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 108.691,54 0.0 10844.0 372.0 08.Juli2050 212.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 108.700,11 0.0 5386.0 1470.0 03.Juni2050 250.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 108.703,61 0.0 8687.0 500.0 01.Feb.2032 245.0
HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Unternehmen 108.711,61 0.0 10761.0 280.0 09.Okt.2039 113.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO 144A Unternehmen 108.719,85 0.0 10846.0 857.0 01.Aug.2039 713.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 108.765,53 0.0 7209.0 349.0 20.Juni2031 390.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 108.799,34 0.0 10814.0 530.0 18.Mai2032 238.0
UQA UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS Unternehmen 108.812,97 0.0 10694.0 446.0 09.Dez.2041 238.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 108.826,67 0.0 10841.0 247.0 26.Feb.2030 78.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 108.851,81 0.0 10844.0 243.0 31.Dez.2079 138.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 108.881,65 0.0 10782.0 777.0 15.Juni2037 650.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 108.462,59 0.0 10811.0 1289.0 18.Juli2045 413.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 108.549,15 0.0 10850.0 219.0 03.Nov.2028 5.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 108.578,29 0.0 10857.0 211.0 05.Okt.2028 1.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 108.629,64 0.0 10840.0 255.0 20.März2029 50.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 108.677,06 0.0 10867.0 208.0 22.Sept.2028 1.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 108.723,47 0.0 10872.0 208.0 22.Sept.2028 0.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 108.744,79 0.0 10874.0 209.0 27.Sept.2028 1.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 107.995,08 0.0 10708.0 521.0 15.Apr.2032 238.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 108.039,40 0.0 10607.0 1193.0 24.Feb.2043 363.0
KFW KFW MTN Government Related 108.069,92 0.0 10105.0 322.0 18.März2030 463.0
SGTOPT OPTUS FINANCE PTY LTD MTN RegS Government Related 108.170,50 0.0 10800.0 278.0 20.Juni2029 100.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 108.227,59 0.0 10790.0 238.0 19.Jan.2030 50.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 108.234,26 0.0 10770.0 341.0 25.Feb.2030 100.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 108.240,43 0.0 10797.0 369.0 23.Juni2030 163.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 108.257,06 0.0 10591.0 1155.0 10.Feb.2043 400.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 108.297,27 0.0 10816.0 556.0 22.Juli2032 195.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 108.328,39 0.0 10434.0 1502.0 15.Okt.2053 415.0
T AT&T INC Unternehmen 108.334,25 0.0 10490.0 825.0 04.Sept.2036 315.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 108.337,70 0.0 10637.0 630.0 23.Okt.2034 638.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 108.344,77 0.0 10823.0 283.0 09.Juli2029 100.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 108.361,05 0.0 10823.0 283.0 13.Juli2029 129.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 108.370,41 0.0 10721.0 1270.0 03.Mai2044 356.0
CCL CARNIVAL PLC Unternehmen 108.372,69 0.0 10745.0 310.0 28.Okt.2029 100.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 108.407,61 0.0 10805.0 239.0 21.Jan.2029 56.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 108.440,09 0.0 10835.0 284.0 16.Juli2029 100.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 108.442,24 0.0 7223.0 1534.0 08.Aug.2062 410.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 107.996,29 0.0 10742.0 333.0 18.Jan.2030 88.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 108.072,07 0.0 10760.0 1294.0 08.Juli2045 400.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 108.189,48 0.0 10819.0 230.0 13.Dez.2028 0.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 108.196,78 0.0 10819.0 225.0 24.Nov.2028 1.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 108.211,36 0.0 10812.0 219.0 02.Nov.2028 10.0
AHFILN AFFORDABLE HOUSING FINANCE PLC MTN RegS Government Related 108.317,27 0.0 10711.0 1176.0 20.Mai2044 380.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 108.329,80 0.0 10820.0 1426.0 15.März2041 25.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 107.489,92 0.0 10698.0 351.0 08.Apr.2030 125.0
BALDER BALDER FINLAND OYJ MTN RegS Unternehmen 107.505,72 0.0 10619.0 416.0 18.Jan.2031 200.0
AON AON CORP Unternehmen 107.508,24 0.0 10518.0 919.0 30.Sept.2040 625.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 107.548,72 0.0 10449.0 931.0 15.Feb.2041 615.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 107.565,87 0.0 10732.0 922.0 01.Feb.2041 675.0
AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Unternehmen 107.578,73 0.0 10697.0 321.0 03.Dez.2029 75.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 107.594,08 0.0 10751.0 239.0 18.Jan.2029 13.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 107.595,92 0.0 7033.0 1058.0 01.März2041 310.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 107.687,41 0.0 7055.0 631.0 30.Okt.2034 605.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 107.692,15 0.0 8793.0 923.0 07.März2039 415.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 107.708,22 0.0 10754.0 255.0 22.März2029 38.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 107.739,20 0.0 10555.0 555.0 13.Okt.2033 650.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 107.812,51 0.0 10643.0 808.0 01.Juni2038 680.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 107.848,61 0.0 10449.0 1203.0 15.Feb.2054 675.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 107.893,59 0.0 7009.0 1304.0 15.Aug.2049 370.0
HOLNSW HOLCIM STERLING FINANCE NETHERLAND MTN RegS Unternehmen 107.926,71 0.0 10682.0 678.0 04.Apr.2034 225.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 107.946,14 0.0 10602.0 1298.0 26.Feb.2045 360.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 107.541,23 0.0 10689.0 1372.0 12.Juni2045 325.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 107.663,24 0.0 10759.0 243.0 02.Feb.2029 13.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 107.723,32 0.0 10772.0 239.0 15.Jan.2029 0.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 107.808,57 0.0 10763.0 552.0 19.Juli2032 223.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 107.880,49 0.0 10744.0 354.0 12.Apr.2030 113.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 107.922,11 0.0 8620.0 885.0 05.Sept.2035 13.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 107.004,80 0.0 10616.0 1258.0 04.Juni2044 375.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 107.046,88 0.0 10399.0 499.0 01.März2053 675.0
TSCOLN TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS Unternehmen 107.084,76 0.0 10706.0 290.0 27.Juli2029 38.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 107.095,37 0.0 10602.0 1233.0 21.Mai2044 400.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 107.133,94 0.0 7088.0 213.0 08.Nov.2028 283.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 107.134,62 0.0 7046.0 1087.0 01.Okt.2040 260.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 107.141,55 0.0 10497.0 557.0 10.Okt.2033 630.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 107.161,15 0.0 10517.0 1240.0 22.Feb.2044 363.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 107.178,93 0.0 10664.0 299.0 06.Sept.2029 50.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 107.195,33 0.0 10632.0 517.0 26.Jan.2032 138.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 107.323,81 0.0 10717.0 242.0 01.Feb.2030 25.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 107.336,90 0.0 10726.0 277.0 10.Juni2029 40.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 107.346,74 0.0 10674.0 536.0 03.Mai2032 185.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 107.401,86 0.0 10673.0 324.0 15.Dez.2029 88.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 107.409,36 0.0 10597.0 503.0 22.Nov.2032 630.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 107.431,85 0.0 10453.0 546.0 24.Aug.2034 614.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 107.444,56 0.0 10735.0 283.0 11.Juli2030 88.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 107.461,70 0.0 10740.0 253.0 09.März2029 13.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 107.017,54 0.0 10614.0 1031.0 17.Mai2039 313.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 107.172,59 0.0 10665.0 540.0 11.Mai2032 175.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 107.350,46 0.0 10726.0 256.0 20.März2029 20.0
VDP PARIS VILLE DE MTN RegS Government Related 107.375,62 0.0 10693.0 454.0 25.Mai2031 175.0
FNCB8024 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 107.343,46 0.0 10550.0 281.0 01.Feb.2054 650.0
TSCOPR TSCOLN_6 BD RegS Verbrieft 107.252,81 0.0 12833.0 699.0 13.Juli2044 541.0
STBNO STOREBRAND LIVSFORSIKRING RegS Unternehmen 106.538,48 0.0 10465.0 432.0 30.Sept.2051 188.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 106.617,20 0.0 10617.0 339.0 08.Feb.2030 75.0
MMM 3M CO Unternehmen 106.668,13 0.0 6989.0 1333.0 15.Apr.2050 370.0
ALOFP ALSTOM SA RegS Unternehmen 106.672,66 0.0 10667.0 238.0 11.Jan.2029 0.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD RegS Unternehmen 106.676,82 0.0 10632.0 357.0 23.Apr.2030 100.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 106.679,03 0.0 10609.0 441.0 31.März2031 138.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 106.689,31 0.0 10621.0 335.0 24.Jan.2030 75.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 106.691,54 0.0 10458.0 556.0 15.Sept.2032 200.0
HITTFP ABERTIS FRANCE SAS MTN RegS Unternehmen 106.699,85 0.0 10573.0 421.0 18.Jan.2031 148.0
CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 106.708,16 0.0 10618.0 318.0 21.Nov.2029 63.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 106.758,16 0.0 10407.0 772.0 15.Sept.2037 650.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 106.765,70 0.0 10671.0 289.0 28.Juli2029 100.0
HYDONE HYDRO ONE LTD Unternehmen 106.775,45 0.0 7085.0 114.0 15.Okt.2027 141.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 106.797,09 0.0 10621.0 311.0 23.Okt.2029 63.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 106.802,69 0.0 10597.0 1280.0 01.Juni2044 355.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 106.905,29 0.0 10639.0 339.0 09.Feb.2030 88.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 106.922,22 0.0 10641.0 304.0 24.Sept.2029 50.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 106.949,33 0.0 10640.0 442.0 29.März2031 125.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 106.949,91 0.0 6965.0 1393.0 04.März2054 512.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 106.956,48 0.0 10544.0 504.0 17.Nov.2033 627.0
AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Unternehmen 106.956,63 0.0 10607.0 523.0 28.März2032 200.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 106.971,77 0.0 10683.0 267.0 04.Mai2029 45.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 106.982,53 0.0 10621.0 435.0 15.März2031 160.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 106.983,88 0.0 10571.0 582.0 13.Nov.2032 125.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 106.830,98 0.0 7093.0 174.0 01.Juni2028 200.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 106.610,28 0.0 10609.0 540.0 05.Mai2032 163.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 106.937,23 0.0 10688.0 280.0 20.Juni2029 35.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 106.034,20 0.0 10585.0 373.0 23.Juni2030 113.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 106.171,30 0.0 10594.0 550.0 06.Juli2032 188.0
CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Unternehmen 106.175,43 0.0 8435.0 635.0 01.Dez.2033 290.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 106.245,68 0.0 10574.0 340.0 13.Feb.2030 88.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 106.265,75 0.0 5291.0 1415.0 15.Jan.2051 280.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 106.274,56 0.0 8837.0 453.0 15.Juli2031 240.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 106.304,43 0.0 10608.0 370.0 11.Juni2030 113.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA MTN RegS Unternehmen 106.394,56 0.0 10596.0 357.0 26.Apr.2030 125.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 106.437,99 0.0 10570.0 331.0 17.Jan.2030 113.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 106.472,47 0.0 10596.0 304.0 22.Sept.2029 50.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 106.310,34 0.0 11608.0 722.0 23.Feb.2035 375.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 106.366,91 0.0 11196.0 1865.0 26.Jan.2062 380.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 106.070,17 0.0 10606.0 288.0 18.Juli2029 13.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 106.125,11 0.0 10611.0 277.0 04.Juni2029 5.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 106.288,15 0.0 10625.0 283.0 29.Juni2029 25.0
FRSD1313 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 106.286,20 0.0 9014.0 628.0 01.Juli2052 350.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 105.582,75 0.0 10530.0 547.0 30.Juni2032 200.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 105.603,59 0.0 10530.0 357.0 15.Apr.2030 80.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 105.680,47 0.0 10457.0 397.0 08.Okt.2030 113.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 105.693,75 0.0 10346.0 637.0 07.Feb.2034 375.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 105.720,34 0.0 10482.0 689.0 22.Apr.2034 250.0
WMT WALMART INC Unternehmen 105.726,13 0.0 6950.0 1149.0 22.Sept.2041 250.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 105.735,56 0.0 10354.0 717.0 01.Apr.2036 595.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 105.772,37 0.0 10550.0 302.0 09.Sept.2029 25.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 105.782,71 0.0 10188.0 1662.0 06.Nov.2064 438.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 105.849,76 0.0 6891.0 1377.0 01.März2052 365.0
ESSITY ESSITY CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 105.869,72 0.0 10561.0 303.0 15.Sept.2029 25.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 105.893,11 0.0 8259.0 1196.0 01.März2048 470.0
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 105.940,74 0.0 10561.0 646.0 26.Jan.2036 670.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 105.944,60 0.0 10541.0 516.0 17.Jan.2033 713.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 105.583,34 0.0 10538.0 322.0 25.Nov.2029 25.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 105.642,40 0.0 10547.0 362.0 29.Apr.2030 50.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB RegS Government Related 105.744,25 0.0 1049.0 24.0 12.Nov.2026 100.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 105.995,47 0.0 10594.0 302.0 06.Sept.2029 5.0
GPC GENUINE PARTS CO Unternehmen 105.081,25 0.0 10322.0 197.0 01.Nov.2028 650.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 105.099,83 0.0 10353.0 824.0 18.Jan.2036 238.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 105.120,27 0.0 10418.0 399.0 05.Okt.2030 95.0
NMIH NMI HOLDINGS INC Unternehmen 105.124,27 0.0 10214.0 262.0 15.Aug.2029 600.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 105.129,83 0.0 10507.0 381.0 25.Juli2031 100.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 105.158,68 0.0 10296.0 306.0 01.Apr.2030 595.0
FEMSA FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE Unternehmen 105.160,18 0.0 6983.0 1379.0 16.Jan.2050 350.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 105.181,51 0.0 10492.0 462.0 15.Juni2031 140.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 105.195,30 0.0 10194.0 139.0 17.Feb.2028 663.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 105.247,66 0.0 10418.0 498.0 18.Nov.2031 125.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 105.291,73 0.0 6997.0 701.0 23.Juli2035 530.0
FMC FMC CORPORATION 144A Unternehmen 105.324,85 0.0 10379.0 313.0 01.Juni2031 800.0
UAL UNITED AIRLINES PASS THROUGH TRUST Unternehmen 105.366,22 0.0 10099.0 212.0 15.Apr.2029 588.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 105.371,21 0.0 10241.0 611.0 15.Aug.2034 595.0
USB US BANCORP Unternehmen 105.394,08 0.0 8774.0 375.0 22.Juli2030 138.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 105.399,19 0.0 10527.0 304.0 16.Sept.2029 13.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 105.423,75 0.0 10465.0 431.0 17.Feb.2032 138.0
ATCOA ATLAS COPCO FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 105.462,09 0.0 10533.0 300.0 03.Sept.2029 13.0
T AT&T INC Unternehmen 105.484,30 0.0 10260.0 917.0 01.März2041 638.0
WUWGR WUESTENROT & WUERTTEMBERGISCHE AG RegS Unternehmen 105.542,14 0.0 10326.0 423.0 10.Sept.2041 213.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 105.073,74 0.0 11368.0 546.0 20.Sept.2032 280.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 105.134,13 0.0 7.0 80.0 10.Juni2027 213.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 105.155,77 0.0 10515.0 309.0 01.Okt.2029 1.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 105.359,54 0.0 10522.0 363.0 30.Apr.2030 42.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 105.395,60 0.0 10501.0 450.0 13.Apr.2031 100.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 105.484,98 0.0 10535.0 362.0 23.Apr.2030 38.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 105.522,68 0.0 10540.0 312.0 15.Okt.2029 13.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 105.543,98 0.0 10517.0 933.0 30.Juni2037 263.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 104.587,33 0.0 10456.0 339.0 21.Jan.2030 5.0
RDN RADIAN GROUP INC Unternehmen 104.601,27 0.0 10307.0 233.0 15.Mai2029 620.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 104.622,34 0.0 10440.0 465.0 02.Juli2031 163.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 104.649,05 0.0 10439.0 417.0 31.Dez.2079 188.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 104.744,30 0.0 10325.0 207.0 17.Nov.2029 620.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 104.756,41 0.0 10464.0 378.0 09.Juli2030 100.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 104.819,77 0.0 10194.0 727.0 25.Aug.2036 613.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 104.829,69 0.0 10472.0 365.0 05.Mai2030 35.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 104.895,91 0.0 10272.0 190.0 03.Okt.2028 599.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST III 144A Unternehmen 105.009,12 0.0 10213.0 518.0 15.Feb.2033 579.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 105.047,69 0.0 10477.0 344.0 18.Feb.2030 50.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES RegS Government Related 104.659,28 0.0 10368.0 1296.0 25.Mai2045 380.0
NRWBK NRW BANK Government Related 104.663,22 0.0 10459.0 342.0 04.Feb.2030 13.0
FMSWER FMS WERTMANAGEMENT MTN RegS Government Related 104.665,09 0.0 10454.0 363.0 29.Apr.2030 38.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 104.685,63 0.0 10468.0 316.0 29.Okt.2029 1.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 104.715,98 0.0 10471.0 314.0 22.Okt.2029 1.0
BERGER BERLIN (STATE OF) MTN RegS Government Related 104.768,70 0.0 10470.0 338.0 18.Jan.2030 10.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 104.848,37 0.0 10484.0 324.0 26.Nov.2029 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 104.851,68 0.0 10485.0 324.0 26.Nov.2029 0.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 104.928,35 0.0 10492.0 319.0 07.Nov.2029 1.0
NSTAU NORTHERN STAR RESOURCES LTD 144A Unternehmen 104.102,05 0.0 10201.0 527.0 11.Apr.2033 613.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 104.120,10 0.0 10152.0 138.0 01.März2028 575.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 104.132,48 0.0 10169.0 1143.0 01.Apr.2050 660.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 104.182,53 0.0 10383.0 455.0 07.Mai2031 113.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 104.204,64 0.0 10206.0 592.0 04.Apr.2034 595.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 104.212,88 0.0 8645.0 1170.0 15.Juli2046 495.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 104.238,20 0.0 10178.0 587.0 15.März2034 595.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 104.289,70 0.0 10315.0 597.0 15.Feb.2033 200.0
ENXFP EURONEXT NV RegS Unternehmen 104.289,70 0.0 10408.0 461.0 17.Mai2031 75.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 104.331,12 0.0 10420.0 365.0 06.Mai2030 40.0
MET METLIFE INC Unternehmen 104.373,48 0.0 10175.0 644.0 15.März2055 635.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 104.392,09 0.0 10202.0 230.0 18.März2029 585.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 104.408,10 0.0 10303.0 540.0 19.Mai2034 585.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 104.414,60 0.0 10273.0 565.0 21.Sept.2032 163.0
LADR LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LL 144A Unternehmen 104.456,96 0.0 10389.0 232.0 15.Juli2031 700.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 104.463,53 0.0 10218.0 898.0 30.März2040 613.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 104.476,48 0.0 10299.0 483.0 06.Okt.2031 150.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 104.509,24 0.0 10373.0 216.0 03.Jan.2030 685.0
SVNLN SOVEREIGN HOUSING CAPITAL PLC RegS Unternehmen 104.527,08 0.0 6879.0 1409.0 04.Nov.2048 238.0
CMCICB CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 104.232,78 0.0 10415.0 340.0 28.Jan.2030 13.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 104.272,99 0.0 10350.0 525.0 05.März2032 150.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 104.339,83 0.0 10426.0 341.0 01.Feb.2030 13.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 104.429,00 0.0 10435.0 340.0 28.Jan.2030 13.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 104.468,91 0.0 6916.0 1117.0 18.Juni2042 430.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 104.518,05 0.0 10449.0 341.0 28.Jan.2030 5.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 104.521,35 0.0 10444.0 359.0 09.Apr.2030 20.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 103.623,48 0.0 10317.0 413.0 09.Nov.2030 52.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 103.655,33 0.0 10122.0 387.0 22.Feb.2031 510.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 103.692,94 0.0 10166.0 467.0 04.Apr.2032 563.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 103.697,90 0.0 10258.0 577.0 07.Dez.2033 600.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 103.722,07 0.0 10149.0 1255.0 10.Feb.2045 380.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 103.761,22 0.0 10200.0 239.0 19.Apr.2029 550.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 103.766,92 0.0 10105.0 475.0 01.Sept.2052 600.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 103.788,73 0.0 10357.0 463.0 05.Juni2031 100.0
NTT NTT FINANCE CORP RegS Unternehmen 103.797,08 0.0 10362.0 348.0 03.März2030 34.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 103.833,75 0.0 10161.0 230.0 15.März2029 538.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 103.876,23 0.0 10122.0 525.0 15.Feb.2033 535.0
HCA HCA INC Unternehmen 103.879,05 0.0 10139.0 459.0 01.März2032 550.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 103.892,67 0.0 8543.0 1042.0 15.Mai2042 463.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 103.897,08 0.0 10190.0 150.0 15.Apr.2028 605.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 103.921,24 0.0 10123.0 626.0 15.März2055 650.0
NOKIA NOKIA OYJ Unternehmen 103.926,70 0.0 10229.0 845.0 15.Mai2039 663.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 103.948,26 0.0 10339.0 428.0 19.Jan.2031 85.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 103.963,13 0.0 10328.0 527.0 11.März2032 138.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 103.975,88 0.0 10377.0 385.0 01.Feb.2031 575.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 104.013,20 0.0 10125.0 588.0 15.Feb.2034 555.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 104.027,46 0.0 10334.0 402.0 07.Okt.2030 69.0
AMCR BERRY GLOBAL INC Unternehmen 104.063,70 0.0 10311.0 410.0 15.Juni2031 580.0
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 104.066,74 0.0 10385.0 777.0 01.Feb.2037 595.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 103.618,52 0.0 10361.0 353.0 14.März2030 1.0
SCBGER SANTANDER CONSUMER BANK AG RegS Gedeckt 103.746,11 0.0 10372.0 345.0 14.Feb.2030 5.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 103.885,12 0.0 10388.0 352.0 11.März2030 1.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 103.934,60 0.0 10373.0 558.0 29.Juni2032 138.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 104.030,40 0.0 10312.0 505.0 01.Dez.2031 113.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 104.093,11 0.0 10371.0 547.0 25.Mai2032 150.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 103.640,47 0.0 10143.0 357.0 01.Sept.2030 488.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 103.162,06 0.0 6782.0 1122.0 01.Sept.2040 210.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 103.187,27 0.0 10135.0 238.0 08.Apr.2029 526.0
AMCR BERRY GLOBAL INC Unternehmen 103.232,91 0.0 10141.0 152.0 15.Apr.2028 550.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 103.233,10 0.0 10197.0 549.0 20.Mai2033 540.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 103.234,44 0.0 10295.0 455.0 24.Mai2032 110.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 103.258,07 0.0 10226.0 498.0 06.Nov.2031 113.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 103.269,91 0.0 10280.0 174.0 18.Juli2028 650.0
OTEXCN OPEN TEXT CORP 144A Unternehmen 103.272,14 0.0 10187.0 116.0 01.Dez.2027 690.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 103.275,46 0.0 10156.0 657.0 25.Apr.2036 567.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 103.276,00 0.0 10298.0 179.0 27.Juli2029 634.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 103.286,50 0.0 10303.0 770.0 29.Jan.2037 611.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 103.323,15 0.0 10171.0 109.0 05.Nov.2027 585.0
LKQ LKQ CORP Unternehmen 103.332,38 0.0 10231.0 543.0 15.Juni2033 625.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 103.342,30 0.0 10102.0 272.0 02.Sept.2029 515.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 103.347,70 0.0 10111.0 531.0 15.März2033 540.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 103.353,65 0.0 10206.0 583.0 15.Nov.2032 150.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG 144A Unternehmen 103.388,16 0.0 6869.0 1349.0 21.Jan.2050 363.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 103.388,38 0.0 10114.0 463.0 17.März2032 550.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 103.390,70 0.0 10229.0 501.0 04.Dez.2031 138.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 103.401,71 0.0 10204.0 512.0 15.Nov.2032 550.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 103.408,78 0.0 10097.0 145.0 03.März2028 545.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 103.413,00 0.0 10187.0 624.0 24.Apr.2034 505.0
HCA HCA INC Unternehmen 103.420,05 0.0 10104.0 310.0 01.März2030 525.0
PABONT PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 103.470,61 0.0 10313.0 559.0 25.Juli2033 638.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 103.489,97 0.0 5051.0 1656.0 20.Aug.2060 255.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 103.520,87 0.0 10258.0 172.0 16.Juni2028 582.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 103.535,68 0.0 10115.0 593.0 11.März2034 561.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 103.590,28 0.0 10161.0 1638.0 26.Feb.2055 370.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 103.594,99 0.0 10310.0 530.0 20.Feb.2032 90.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 103.256,43 0.0 10269.0 535.0 06.Apr.2032 138.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 103.466,01 0.0 10345.0 367.0 06.Mai2030 5.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 102.664,45 0.0 10057.0 232.0 15.März2029 505.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 102.666,42 0.0 10149.0 484.0 17.Sept.2031 113.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 102.701,54 0.0 10013.0 9.0 15.Sept.2026 622.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 102.712,37 0.0 10177.0 495.0 04.Nov.2032 105.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 102.725,37 0.0 7040.0 1074.0 08.Juli2044 450.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 102.744,66 0.0 10082.0 941.0 15.Jan.2038 288.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 102.764,17 0.0 10030.0 593.0 01.März2034 545.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 102.793,40 0.0 10226.0 396.0 09.Sept.2030 50.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 102.795,29 0.0 10235.0 429.0 15.Jan.2031 66.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO (FXD) Unternehmen 102.802,27 0.0 10221.0 217.0 07.Jan.2029 580.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 102.815,48 0.0 6916.0 1316.0 19.Aug.2049 360.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 102.838,90 0.0 10110.0 577.0 15.Okt.2033 525.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 102.862,48 0.0 10137.0 247.0 24.Apr.2029 490.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 102.900,57 0.0 10237.0 1032.0 13.Juli2043 618.0
LOWMAT LOWER MATTAGAMI ENERGY LP Government Related 102.915,86 0.0 6817.0 440.0 14.Mai2031 243.0
CINCON LBJ INFRASTRUCTURE GROUP LLC 144A Unternehmen 102.917,59 0.0 6815.0 1422.0 31.Dez.2057 380.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 102.936,30 0.0 10244.0 676.0 15.Juli2035 615.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 102.954,39 0.0 10063.0 654.0 17.März2035 570.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 102.959,67 0.0 10172.0 249.0 01.Juni2029 610.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 102.973,78 0.0 10084.0 143.0 15.März2028 515.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 102.989,07 0.0 10077.0 599.0 15.März2034 535.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 102.997,44 0.0 10077.0 575.0 08.Sept.2033 515.0
KFW KFW Government Related 103.011,33 0.0 10163.0 374.0 29.Okt.2030 475.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 103.030,52 0.0 10138.0 244.0 16.Apr.2029 505.0
LLOYDS HBOS PLC 144A Unternehmen 103.051,24 0.0 10133.0 574.0 01.Nov.2033 600.0
MTNA ARCELORMITTAL SA Unternehmen 103.071,49 0.0 10207.0 1267.0 17.Juni2054 635.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 103.082,56 0.0 10091.0 624.0 01.Okt.2034 588.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 103.087,69 0.0 10147.0 706.0 16.Mai2036 663.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 103.088,34 0.0 10075.0 464.0 24.Feb.2032 495.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 103.089,46 0.0 10249.0 218.0 09.Jan.2030 617.0
RNR RENAISSANCERE HOLDINGS LTD Unternehmen 103.096,81 0.0 10095.0 656.0 01.Apr.2035 580.0
WBS WEBSTER FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 103.127,82 0.0 10067.0 353.0 11.Sept.2035 578.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 103.131,85 0.0 6816.0 1117.0 13.Nov.2040 235.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 102.709,14 0.0 10271.0 383.0 02.Juli2030 1.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 102.834,24 0.0 10235.0 713.0 25.Mai2034 188.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 102.182,54 0.0 10092.0 623.0 13.Mai2034 500.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 102.184,76 0.0 9994.0 43.0 22.Jan.2027 400.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 102.185,40 0.0 10092.0 408.0 15.Mai2031 513.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 102.196,59 0.0 10146.0 506.0 23.Nov.2031 88.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 102.211,02 0.0 9999.0 273.0 01.Sept.2029 490.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 102.215,56 0.0 10136.0 415.0 15.Juni2031 525.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 102.216,89 0.0 10060.0 242.0 20.Apr.2029 510.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 102.269,20 0.0 10027.0 55.0 08.März2027 463.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 102.287,87 0.0 9955.0 685.0 15.Aug.2035 550.0
BCP BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS Unternehmen 102.292,42 0.0 10176.0 218.0 11.Jan.2029 585.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 102.296,05 0.0 10010.0 533.0 15.März2033 530.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 102.324,40 0.0 10174.0 128.0 09.Jan.2028 600.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 102.334,93 0.0 10113.0 249.0 17.Mai2029 500.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 102.342,55 0.0 10141.0 617.0 15.Juni2034 570.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 102.372,97 0.0 10074.0 154.0 20.Apr.2029 516.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 102.377,71 0.0 10087.0 246.0 17.Apr.2029 463.0
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 102.380,02 0.0 10210.0 459.0 19.Mai2031 100.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 102.398,65 0.0 10037.0 320.0 14.März2030 488.0
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 102.403,70 0.0 10140.0 182.0 15.Juni2029 613.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 102.461,06 0.0 10044.0 316.0 15.März2030 488.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 102.473,45 0.0 10032.0 392.0 15.März2031 520.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 102.487,89 0.0 10227.0 582.0 01.Feb.2035 605.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 102.493,04 0.0 10237.0 469.0 11.Juni2031 63.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 102.511,96 0.0 10015.0 188.0 15.Sept.2048 570.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 102.515,53 0.0 10137.0 614.0 01.Juni2034 565.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 102.546,57 0.0 10026.0 138.0 15.Feb.2028 460.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 102.551,66 0.0 10221.0 446.0 24.März2031 75.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 102.582,27 0.0 10053.0 394.0 15.März2031 495.0
AMCR AMCOR FINANCE (USA) INC Unternehmen 102.583,01 0.0 10136.0 547.0 26.Mai2033 563.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 102.592,04 0.0 10050.0 232.0 15.März2029 505.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 102.596,04 0.0 10030.0 227.0 20.Feb.2029 475.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 102.340,74 0.0 10233.0 399.0 02.Sept.2030 1.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 102.355,49 0.0 10067.0 1205.0 15.März2043 350.0
MNTRL CITY OF MONTREAL CANADA Government Related 102.400,23 0.0 6762.0 1166.0 01.Dez.2043 440.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Gedeckt 102.449,48 0.0 10161.0 605.0 14.Jan.2033 125.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 102.502,36 0.0 10194.0 711.0 05.Mai2034 175.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 102.518,78 0.0 10241.0 469.0 09.Juni2031 50.0
IDF ILE DE FRANCE REGION OF MTN RegS Government Related 102.520,64 0.0 10251.0 382.0 02.Juli2030 10.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 102.617,27 0.0 10212.0 539.0 21.Apr.2032 138.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 102.641,62 0.0 10092.0 2117.0 07.März2073 340.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 101.692,47 0.0 9954.0 536.0 09.März2033 500.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 101.698,81 0.0 10039.0 681.0 14.Mai2035 525.0
APP APPLOVIN CORP Unternehmen 101.705,36 0.0 10062.0 448.0 01.Dez.2031 538.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 101.720,67 0.0 9959.0 667.0 15.März2035 515.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 101.740,42 0.0 10071.0 165.0 01.Juni2028 510.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 101.749,12 0.0 6685.0 1361.0 01.Mai2050 345.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 101.770,35 0.0 10110.0 623.0 01.Juli2034 563.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 101.771,71 0.0 10099.0 490.0 18.Sept.2031 75.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 101.774,02 0.0 10009.0 61.0 01.Apr.2027 455.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 101.783,92 0.0 10061.0 621.0 22.Mai2034 515.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 101.801,68 0.0 10055.0 619.0 17.Mai2034 520.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 101.802,04 0.0 9995.0 664.0 15.Apr.2035 560.0
HCA HCA INC Unternehmen 101.810,43 0.0 9955.0 628.0 15.Sept.2034 545.0
CAF CORPORACION ANDINA DE FOMENTO Government Related 101.851,29 0.0 10155.0 313.0 22.Jan.2030 500.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 101.858,21 0.0 10162.0 448.0 19.März2031 50.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 101.870,49 0.0 10013.0 282.0 06.Okt.2029 490.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 101.918,73 0.0 10088.0 253.0 01.Juni2029 510.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 101.929,21 0.0 9950.0 627.0 02.Sept.2034 540.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 101.938,52 0.0 6670.0 1123.0 05.Apr.2044 485.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 101.943,35 0.0 10002.0 321.0 14.März2030 461.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 101.978,16 0.0 10077.0 448.0 19.Nov.2031 513.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 101.998,94 0.0 10000.0 602.0 30.März2034 538.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 102.010,06 0.0 10117.0 256.0 15.Juni2029 515.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 102.021,11 0.0 10134.0 171.0 28.Juni2028 535.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 102.024,92 0.0 10170.0 640.0 24.Mai2033 125.0
MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS Unternehmen 102.070,62 0.0 10165.0 429.0 15.Jan.2031 63.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 102.079,75 0.0 9986.0 140.0 31.Jan.2028 413.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 102.080,45 0.0 10005.0 663.0 01.Apr.2035 550.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 102.097,06 0.0 10186.0 387.0 29.Jan.2032 563.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 102.110,43 0.0 10172.0 441.0 03.März2031 75.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 102.111,08 0.0 10111.0 629.0 01.Juni2034 495.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 102.115,46 0.0 9975.0 310.0 15.Feb.2030 475.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 102.117,27 0.0 10105.0 120.0 02.Dez.2028 535.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 102.123,07 0.0 9979.0 392.0 15.Feb.2031 470.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 102.135,56 0.0 10129.0 256.0 15.Juni2029 515.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 101.877,45 0.0 499.0 242.0 29.März2029 575.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 101.787,03 0.0 10144.0 639.0 09.Mai2033 113.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 101.825,48 0.0 10143.0 535.0 02.März2032 75.0
VDP PARIS CITY OF MTN RegS Government Related 101.865,40 0.0 9972.0 1241.0 02.Feb.2044 350.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 101.907,21 0.0 10173.0 559.0 05.Juli2032 138.0
FNFACA FIRST NATIONS FINANCE AUTHORITY Government Related 101.944,60 0.0 6776.0 366.0 16.Juni2030 171.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 101.980,15 0.0 10152.0 631.0 19.Apr.2033 125.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 102.000,41 0.0 10083.0 670.0 24.Okt.2033 125.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 102.046,76 0.0 10205.0 411.0 14.Okt.2030 0.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 102.088,42 0.0 10145.0 936.0 16.Mai2037 225.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 101.214,05 0.0 9954.0 104.0 15.Sept.2027 405.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 101.221,33 0.0 9925.0 277.0 11.Sept.2030 463.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 101.235,28 0.0 10094.0 268.0 23.Juli2030 510.0
SUMIAL TAKEOFF MERGER SUB INC 144A Unternehmen 101.248,28 0.0 9954.0 151.0 24.März2028 440.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 101.248,67 0.0 9928.0 614.0 22.März2034 500.0
NNN NNN REIT INC Unternehmen 101.253,76 0.0 10035.0 620.0 15.Juni2034 550.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 101.254,57 0.0 9986.0 678.0 09.Mai2035 530.0
EQTSS EQT AB RegS Unternehmen 101.255,02 0.0 10100.0 459.0 14.Mai2031 88.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 101.278,56 0.0 9854.0 991.0 03.Sept.2038 250.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 101.284,58 0.0 9914.0 538.0 03.März2033 480.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 101.295,01 0.0 7758.0 1292.0 15.Juli2049 425.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 101.299,60 0.0 9998.0 19.0 22.Okt.2026 425.0
RGA RGA GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 101.301,16 0.0 9926.0 189.0 25.Aug.2028 435.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 101.305,76 0.0 10066.0 261.0 25.Juni2029 475.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 101.330,93 0.0 9993.0 113.0 22.Okt.2028 450.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 101.339,11 0.0 9999.0 639.0 14.Nov.2034 540.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 101.353,26 0.0 9965.0 189.0 26.Sept.2028 445.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 101.355,51 0.0 9920.0 569.0 15.Sept.2033 520.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 101.366,01 0.0 10018.0 334.0 20.Mai2031 507.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 101.366,09 0.0 10107.0 614.0 26.Juli2035 588.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 101.366,71 0.0 9965.0 474.0 15.Apr.2032 520.0
T AT&T INC Unternehmen 101.374,10 0.0 9934.0 136.0 15.Feb.2028 410.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 101.383,06 0.0 9939.0 231.0 15.Feb.2029 400.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 101.397,81 0.0 10040.0 297.0 01.Dez.2029 490.0
CNXC CONCENTRIX CORP Unternehmen 101.406,82 0.0 9834.0 224.0 01.März2029 650.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 101.433,03 0.0 9957.0 276.0 15.Sept.2029 450.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 101.446,95 0.0 10062.0 173.0 13.Juni2028 490.0
T AT&T INC Unternehmen 101.456,64 0.0 9912.0 351.0 15.Aug.2030 470.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 101.457,70 0.0 10114.0 589.0 24.Jan.2035 571.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 101.460,06 0.0 10023.0 117.0 03.Nov.2027 438.0
MTH MERITAGE HOMES CORP Unternehmen 101.461,78 0.0 9912.0 653.0 15.März2035 565.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 101.468,17 0.0 9961.0 186.0 15.Sept.2028 450.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 101.472,61 0.0 9914.0 602.0 26.Feb.2034 500.0
CDW CDW LLC Unternehmen 101.474,94 0.0 9917.0 312.0 01.März2030 510.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 101.483,63 0.0 10133.0 559.0 09.Juli2032 138.0
WMT WALMART INC Unternehmen 101.492,57 0.0 9979.0 100.0 09.Sept.2027 395.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 101.505,36 0.0 10069.0 499.0 25.Okt.2031 88.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 101.514,48 0.0 9977.0 618.0 11.Apr.2034 510.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 101.536,35 0.0 9970.0 101.0 08.Sept.2028 424.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 101.543,89 0.0 9956.0 277.0 10.Sept.2030 464.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 101.573,74 0.0 9965.0 471.0 01.Apr.2032 520.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 101.574,53 0.0 10048.0 74.0 21.Mai2027 475.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 101.588,64 0.0 9953.0 319.0 14.März2030 495.0
KYGID KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS Unternehmen 101.594,63 0.0 10088.0 508.0 01.Dez.2031 88.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 101.606,41 0.0 10044.0 296.0 15.Nov.2029 470.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 101.621,50 0.0 9946.0 273.0 16.Aug.2029 438.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 101.632,79 0.0 10029.0 670.0 20.Mai2035 575.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 101.637,12 0.0 10134.0 224.0 24.Jan.2030 543.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 101.643,02 0.0 10109.0 304.0 07.Jan.2030 535.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 101.662,15 0.0 9929.0 660.0 01.März2035 525.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 101.244,89 0.0 10114.0 421.0 25.Nov.2030 13.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 101.347,11 0.0 10134.0 406.0 25.Sept.2030 1.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 100.721,55 0.0 9929.0 288.0 22.Okt.2030 460.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 100.725,04 0.0 9969.0 166.0 15.Mai2028 420.0
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 100.730,83 0.0 10056.0 433.0 14.Jan.2031 25.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 100.733,65 0.0 9909.0 149.0 14.März2028 395.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 100.739,17 0.0 9881.0 541.0 22.März2033 490.0
T AT&T INC Unternehmen 100.739,59 0.0 9807.0 682.0 15.Aug.2035 538.0
CTVA EIDP INC Unternehmen 100.740,80 0.0 9947.0 484.0 15.Mai2032 513.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 100.747,24 0.0 10000.0 127.0 13.Dez.2027 440.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 100.747,73 0.0 9964.0 254.0 18.Mai2029 465.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 100.751,76 0.0 9890.0 611.0 01.Apr.2034 500.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 100.759,20 0.0 10044.0 549.0 15.Mai2032 111.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 100.760,07 0.0 9962.0 96.0 15.Nov.2027 463.0
WSPCN WSP GLOBAL INC 144A Unternehmen 100.763,55 0.0 9872.0 436.0 18.Sept.2031 504.0
SUMIAL TAKEOFF MERGER SUB INC 144A Unternehmen 100.766,97 0.0 9902.0 238.0 24.März2029 450.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 100.771,61 0.0 6569.0 1364.0 01.März2050 330.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 100.775,10 0.0 10042.0 267.0 19.Juli2030 504.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 100.777,31 0.0 9990.0 623.0 15.Juni2034 538.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 100.781,38 0.0 9948.0 112.0 15.Okt.2027 395.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 100.806,17 0.0 9894.0 510.0 15.Sept.2032 450.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 100.815,51 0.0 10038.0 135.0 10.Jan.2028 460.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 100.826,53 0.0 10053.0 225.0 23.Jan.2030 501.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 100.830,44 0.0 9881.0 507.0 15.Sept.2032 488.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 100.838,92 0.0 10056.0 137.0 24.Jan.2029 498.0
AMCR AMCOR FINANCE (USA) INC Unternehmen 100.852,24 0.0 9974.0 156.0 15.Mai2028 450.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 100.860,48 0.0 9837.0 631.0 15.Aug.2034 500.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 100.869,73 0.0 9943.0 53.0 02.März2027 320.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 100.871,10 0.0 9937.0 151.0 15.Apr.2028 455.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 100.877,02 0.0 9874.0 224.0 15.Feb.2029 430.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 100.880,60 0.0 10070.0 139.0 01.Feb.2029 512.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 100.887,22 0.0 10009.0 624.0 21.Juni2034 540.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 100.888,99 0.0 9962.0 447.0 15.Nov.2031 515.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 100.897,14 0.0 10014.0 78.0 15.Juni2027 465.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 100.902,44 0.0 9995.0 342.0 03.Juni2030 481.0
RGA RGA GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 100.908,27 0.0 9856.0 504.0 25.Aug.2032 500.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 100.908,60 0.0 10049.0 347.0 15.Juli2030 525.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 100.941,84 0.0 9979.0 491.0 12.Mai2032 450.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 100.943,83 0.0 9855.0 625.0 06.Sept.2034 545.0
MET METLIFE INC Unternehmen 100.946,70 0.0 10008.0 656.0 15.Dez.2034 530.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 100.947,62 0.0 9981.0 335.0 15.Mai2030 460.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 100.953,48 0.0 10000.0 258.0 15.Juni2029 460.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 100.959,96 0.0 9978.0 160.0 04.Mai2028 425.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 100.969,40 0.0 10045.0 669.0 09.Jan.2035 535.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 100.988,75 0.0 9880.0 599.0 15.März2034 530.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 100.991,65 0.0 9884.0 401.0 06.Feb.2031 413.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 100.998,99 0.0 9913.0 127.0 01.März2028 413.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 101.001,96 0.0 9996.0 163.0 18.Mai2028 435.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 101.005,11 0.0 10088.0 471.0 23.Juni2031 75.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 101.007,31 0.0 10090.0 421.0 27.Nov.2030 13.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 101.015,99 0.0 10079.0 228.0 30.Jan.2029 588.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 101.054,17 0.0 10077.0 310.0 24.Jan.2031 516.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 101.063,28 0.0 10057.0 346.0 10.Juli2030 525.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 101.076,67 0.0 10002.0 913.0 01.Juni2039 520.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 101.077,38 0.0 10068.0 224.0 16.Jan.2030 517.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 101.088,78 0.0 10033.0 304.0 17.Dez.2029 478.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 101.101,66 0.0 9999.0 162.0 15.Mai2028 450.0
JHXAU JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC 144A Unternehmen 101.111,15 0.0 10087.0 392.0 31.Juli2032 613.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 101.114,40 0.0 9979.0 594.0 01.Juni2034 655.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 101.114,56 0.0 9890.0 661.0 15.März2035 535.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 101.118,69 0.0 10085.0 228.0 25.Jan.2029 510.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 101.121,29 0.0 9967.0 58.0 23.März2027 370.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 101.125,15 0.0 9903.0 1053.0 15.Okt.2045 635.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 101.153,56 0.0 9969.0 107.0 28.Sept.2027 388.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 101.162,39 0.0 10068.0 310.0 09.Jan.2030 495.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 101.177,84 0.0 9933.0 473.0 01.Apr.2032 500.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 101.178,16 0.0 9963.0 102.0 01.Okt.2027 420.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 101.180,57 0.0 9905.0 603.0 15.März2034 515.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 101.184,11 0.0 10097.0 312.0 29.Jan.2031 522.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 101.199,55 0.0 6636.0 1372.0 15.Apr.2050 335.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 100.816,18 0.0 10080.0 480.0 01.Juli2031 13.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 100.742,44 0.0 10074.0 421.0 19.Nov.2030 0.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 100.875,28 0.0 9991.0 689.0 16.Jan.2034 145.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 100.888,40 0.0 10089.0 437.0 20.Jan.2031 0.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 101.125,49 0.0 10112.0 435.0 10.Jan.2031 1.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 101.195,10 0.0 5019.0 1636.0 02.Dez.2052 280.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 101.199,05 0.0 10119.0 421.0 19.Nov.2030 1.0
LASGOV LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENT Government Related 100.763,70 0.0 9971.0 936.0 01.Dez.2039 520.0
FRRA7154 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 101.046,95 0.0 9220.0 658.0 01.Apr.2052 400.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 100.259,84 0.0 9844.0 608.0 12.Okt.2053 188.0
HHOCGR HAMBURGER HOCHBAHN AG RegS Government Related 100.260,94 0.0 10019.0 445.0 24.Feb.2031 13.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 100.264,58 0.0 9988.0 391.0 15.Jan.2031 475.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 100.264,99 0.0 5605.0 1589.0 17.März2062 304.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG RegS Government Related 100.289,49 0.0 10015.0 458.0 21.Apr.2031 38.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 100.299,66 0.0 9961.0 26.0 18.Nov.2026 290.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 100.303,67 0.0 10028.0 316.0 12.Feb.2031 505.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 100.311,67 0.0 9866.0 191.0 20.Sept.2028 413.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 100.314,44 0.0 9887.0 548.0 01.Mai2034 504.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 100.317,11 0.0 9978.0 9.0 15.Sept.2026 130.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 100.317,70 0.0 9988.0 631.0 15.Juli2034 540.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES (FXD-FRN) Unternehmen 100.319,41 0.0 10001.0 269.0 19.Juli2030 483.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 100.323,85 0.0 9994.0 350.0 15.Juli2030 475.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 100.328,53 0.0 10031.0 476.0 17.Juni2031 10.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 100.331,25 0.0 9973.0 9.0 15.Sept.2026 145.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 100.356,10 0.0 9853.0 543.0 01.Apr.2033 495.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 100.363,98 0.0 9980.0 7.0 09.Sept.2026 130.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 100.364,22 0.0 9881.0 146.0 15.März2028 375.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 100.370,21 0.0 9931.0 254.0 15.Mai2029 430.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 100.376,93 0.0 10020.0 316.0 01.Feb.2030 485.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 100.378,54 0.0 9879.0 447.0 10.Okt.2031 460.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 100.390,24 0.0 10031.0 229.0 08.Feb.2029 487.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 100.394,02 0.0 10015.0 429.0 01.Aug.2031 540.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 100.399,77 0.0 7688.0 1280.0 12.Juli2047 390.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 100.416,52 0.0 9966.0 302.0 15.Dez.2029 463.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 100.443,27 0.0 9949.0 120.0 15.Nov.2027 388.0
ACN ACCENTURE CAPITAL INC Unternehmen 100.450,57 0.0 9998.0 427.0 10.Juli2031 500.0
BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 100.452,79 0.0 9945.0 677.0 06.Juni2036 532.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 100.453,63 0.0 9964.0 642.0 12.Juni2034 475.0
TT TRANE TECHNOLOGIES HOLDCO INC Unternehmen 100.453,97 0.0 9865.0 184.0 21.Aug.2028 375.0
MAT MATTEL INC Unternehmen 100.461,28 0.0 9925.0 374.0 17.Nov.2030 500.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 100.462,69 0.0 9959.0 344.0 05.Juni2030 455.0
AXP AMERICAN EXPRESS CO (FXD-FRN) Unternehmen 100.466,27 0.0 9923.0 250.0 03.Mai2030 444.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 100.469,58 0.0 9935.0 117.0 03.Nov.2028 400.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 100.471,87 0.0 10036.0 1000.0 07.Feb.2042 588.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 100.474,31 0.0 10045.0 317.0 12.Feb.2030 475.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 100.487,81 0.0 10049.0 316.0 14.Feb.2031 513.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 100.495,08 0.0 9898.0 1236.0 20.Mai2055 650.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 100.513,05 0.0 9837.0 661.0 21.März2035 540.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 100.528,71 0.0 9893.0 441.0 15.Okt.2031 485.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 100.537,83 0.0 9988.0 31.0 15.Dez.2026 400.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 100.543,98 0.0 10045.0 467.0 27.Mai2031 38.0
BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 100.545,92 0.0 10019.0 634.0 21.Juli2039 561.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 100.546,17 0.0 10037.0 231.0 31.Jan.2029 460.0
HPQ HP INC Unternehmen 100.555,82 0.0 10017.0 134.0 15.Jan.2028 475.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 100.568,12 0.0 9862.0 587.0 08.Sept.2033 450.0
LIBMUT BEACON FUNDING TRUST 144A Unternehmen 100.589,57 0.0 9747.0 1223.0 15.Aug.2054 627.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 100.590,79 0.0 9911.0 961.0 15.Nov.2041 600.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 100.593,82 0.0 9939.0 450.0 15.Nov.2031 485.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 100.593,91 0.0 9812.0 596.0 21.Feb.2034 515.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 100.597,08 0.0 9938.0 61.0 01.Apr.2027 330.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 100.597,62 0.0 9894.0 546.0 15.Apr.2033 500.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 100.597,65 0.0 9927.0 56.0 15.März2027 320.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 100.598,27 0.0 10060.0 189.0 14.Aug.2028 480.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 100.598,82 0.0 9898.0 326.0 18.März2030 400.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 100.607,66 0.0 9910.0 286.0 15.Okt.2029 455.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 100.607,87 0.0 10022.0 42.0 16.Jan.2027 500.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 100.616,68 0.0 10025.0 179.0 12.Juli2029 487.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 100.617,84 0.0 10045.0 272.0 02.Aug.2030 497.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 100.624,02 0.0 9881.0 949.0 15.Okt.2040 550.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 100.626,47 0.0 9824.0 534.0 15.Feb.2033 480.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 100.626,54 0.0 10043.0 637.0 13.Juli2033 199.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 100.640,59 0.0 9927.0 475.0 10.Mai2033 527.0
NK IMERYS S.A. RegS Unternehmen 100.643,63 0.0 10055.0 474.0 15.Juli2031 100.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 100.665,32 0.0 9987.0 5.0 01.Sept.2026 175.0
MET METLIFE INC Unternehmen 100.668,99 0.0 10054.0 961.0 06.Feb.2041 588.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 100.669,87 0.0 9935.0 647.0 15.Nov.2034 535.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 100.674,42 0.0 10062.0 311.0 10.Feb.2030 513.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 100.682,44 0.0 9911.0 102.0 15.Sept.2027 380.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 100.685,99 0.0 10059.0 393.0 07.Feb.2031 500.0
ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Unternehmen 100.694,46 0.0 9943.0 487.0 08.Mai2032 475.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 100.696,11 0.0 10000.0 1.0 15.Aug.2026 140.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 100.704,67 0.0 9939.0 648.0 20.Nov.2035 562.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 100.708,80 0.0 10009.0 508.0 25.Nov.2031 75.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 100.712,84 0.0 10069.0 473.0 12.Feb.2032 490.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 100.714,14 0.0 9935.0 151.0 17.Apr.2028 420.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 100.717,34 0.0 10031.0 227.0 15.Jan.2030 503.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 100.327,83 0.0 9965.0 792.0 25.März2035 150.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Gedeckt 100.270,05 0.0 10020.0 467.0 21.Mai2031 25.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 100.367,67 0.0 10027.0 468.0 28.Mai2031 40.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 100.470,02 0.0 10032.0 654.0 04.Juli2033 113.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 100.586,33 0.0 10058.0 437.0 20.Jan.2031 1.0
G2MA4719 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 100.113,54 0.0 9058.0 749.0 20.Sept.2047 350.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 99.764,90 0.0 9845.0 551.0 11.Mai2033 510.0
DUK DUKE ENERGY CAROLINAS LLC Unternehmen 99.769,83 0.0 9879.0 205.0 15.Nov.2028 395.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 99.771,58 0.0 9915.0 698.0 30.Juni2035 505.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 99.779,62 0.0 9952.0 312.0 23.Jan.2031 438.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 99.801,55 0.0 9967.0 46.0 01.Feb.2027 360.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 99.801,92 0.0 9923.0 787.0 12.Mai2035 163.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 99.811,00 0.0 9928.0 521.0 15.Jan.2032 80.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 99.851,68 0.0 9780.0 703.0 15.Sept.2035 495.0
BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 99.851,84 0.0 9950.0 17.0 15.Okt.2026 105.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 99.867,08 0.0 9980.0 277.0 09.Aug.2029 455.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 99.869,67 0.0 9823.0 188.0 01.Sept.2028 363.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 99.884,39 0.0 9967.0 271.0 28.Juli2030 477.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 99.888,71 0.0 9719.0 698.0 15.März2036 600.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 99.889,63 0.0 9905.0 208.0 01.Dez.2028 415.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 99.890,40 0.0 9898.0 692.0 14.März2034 188.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 99.893,13 0.0 9909.0 121.0 01.Dez.2027 395.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 99.912,23 0.0 9989.0 695.0 12.Feb.2035 463.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 99.929,59 0.0 9820.0 365.0 04.Sept.2030 390.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 99.945,45 0.0 9982.0 428.0 05.Aug.2032 515.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 99.949,02 0.0 9865.0 204.0 21.Okt.2029 415.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 99.949,42 0.0 9896.0 211.0 14.Nov.2028 395.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 99.949,62 0.0 9925.0 77.0 01.Juni2027 345.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 99.953,18 0.0 9830.0 679.0 15.Apr.2035 500.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 99.960,51 0.0 9820.0 403.0 15.März2031 425.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 99.964,82 0.0 9819.0 234.0 23.Feb.2029 375.0
NXPI NXP BV Unternehmen 99.971,22 0.0 9761.0 500.0 19.Aug.2032 485.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 99.991,71 0.0 9909.0 682.0 15.Juni2035 550.0
SLHNVX SWISS LIFE FINANCE I AG RegS Unternehmen 99.997,66 0.0 9947.0 493.0 15.Sept.2031 50.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 99.998,19 0.0 9860.0 681.0 06.Mai2035 513.0
ROL ROLLINS INC Unternehmen 100.007,70 0.0 9753.0 658.0 24.Feb.2035 525.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 100.007,97 0.0 9954.0 654.0 15.Jan.2035 575.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 100.012,99 0.0 9772.0 667.0 05.März2035 520.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 100.016,69 0.0 7970.0 785.0 15.Juli2036 385.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 100.023,63 0.0 9966.0 224.0 15.Jan.2029 455.0
BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 100.024,17 0.0 9853.0 546.0 26.Apr.2034 497.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 100.027,73 0.0 9984.0 573.0 01.Aug.2033 510.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 100.048,31 0.0 9973.0 529.0 25.Jan.2032 50.0
SUMIAL SUMISHO AIR LEASE CORP MTN Unternehmen 100.062,73 0.0 9964.0 424.0 15.Juli2031 520.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 100.062,81 0.0 9992.0 563.0 24.Juni2032 88.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 100.067,45 0.0 9874.0 203.0 18.Okt.2029 413.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 100.068,85 0.0 9931.0 257.0 14.Juni2030 457.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 100.069,65 0.0 9729.0 1035.0 16.Aug.2043 563.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 100.071,55 0.0 9831.0 580.0 04.Okt.2033 488.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 100.081,81 0.0 9879.0 574.0 23.Sept.2032 125.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 100.094,30 0.0 9851.0 668.0 01.Mai2035 555.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 100.096,18 0.0 9997.0 94.0 03.Aug.2027 424.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 100.104,19 0.0 9975.0 136.0 12.Jan.2028 400.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 100.109,58 0.0 9905.0 577.0 15.Sept.2032 100.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 100.120,05 0.0 9862.0 448.0 23.Okt.2031 485.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 100.137,23 0.0 9983.0 672.0 23.Jan.2035 535.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 100.138,21 0.0 9911.0 486.0 01.Juni2032 505.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 100.144,55 0.0 9833.0 665.0 15.Apr.2035 550.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 100.164,24 0.0 9997.0 313.0 30.Jan.2030 488.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND MTN 144A Unternehmen 100.173,76 0.0 9960.0 12.0 28.Sept.2026 151.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 100.174,00 0.0 9935.0 73.0 15.Mai2027 335.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY (FXD) Unternehmen 100.181,59 0.0 9921.0 254.0 20.Mai2029 415.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 100.188,03 0.0 9851.0 404.0 18.Apr.2036 529.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 100.196,26 0.0 9964.0 266.0 29.Juni2029 445.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 100.201,54 0.0 9959.0 564.0 01.Juli2033 515.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 100.204,37 0.0 10013.0 230.0 08.Feb.2029 460.0
WMT WALMART INC Unternehmen 100.218,50 0.0 9906.0 249.0 30.Apr.2029 400.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 100.230,58 0.0 10017.0 508.0 10.Aug.2033 541.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 100.236,01 0.0 9838.0 608.0 03.Apr.2034 511.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 99.821,95 0.0 9978.0 461.0 21.Apr.2031 13.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 99.901,58 0.0 9988.0 476.0 16.Juni2031 13.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 100.111,74 0.0 10011.0 450.0 10.März2031 1.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 99.964,71 0.0 9781.0 1128.0 01.Okt.2053 583.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 99.275,87 0.0 9903.0 659.0 29.Juli2036 600.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 99.279,53 0.0 9804.0 448.0 10.Nov.2032 474.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 99.289,30 0.0 9683.0 693.0 17.Aug.2035 500.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 99.305,86 0.0 9922.0 992.0 08.Feb.2041 530.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 99.312,07 0.0 9861.0 65.0 15.Apr.2027 213.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 99.315,00 0.0 9830.0 160.0 01.Mai2028 355.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 99.318,80 0.0 9920.0 395.0 05.Feb.2031 475.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 99.334,22 0.0 9839.0 675.0 15.Juni2035 575.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 99.334,76 0.0 9895.0 540.0 29.März2032 88.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 99.336,65 0.0 9716.0 634.0 19.Sept.2039 541.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 99.366,47 0.0 9686.0 691.0 15.Aug.2035 505.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 99.374,68 0.0 9813.0 417.0 23.Apr.2031 405.0
APP APPLOVIN CORP Unternehmen 99.383,70 0.0 9827.0 647.0 01.Dez.2034 550.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 99.389,11 0.0 9861.0 714.0 12.Juni2035 450.0
WMT WALMART INC Unternehmen 99.389,44 0.0 9760.0 515.0 09.Sept.2032 415.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 99.394,48 0.0 9837.0 419.0 20.Mai2031 438.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 99.398,64 0.0 9934.0 674.0 10.Feb.2035 520.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 99.405,55 0.0 9736.0 397.0 19.Feb.2031 420.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 99.413,25 0.0 9821.0 972.0 15.März2038 250.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 99.417,17 0.0 9646.0 1240.0 15.Aug.2053 595.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 99.419,04 0.0 9766.0 183.0 01.Sept.2028 388.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 99.420,36 0.0 9610.0 717.0 15.März2036 515.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 99.441,34 0.0 9903.0 498.0 15.Juli2032 510.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 99.446,73 0.0 9908.0 501.0 06.Okt.2031 38.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 99.450,59 0.0 9944.0 275.0 13.Aug.2029 465.0
JXN JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDI MTN 144A Unternehmen 99.482,90 0.0 9752.0 361.0 09.Sept.2030 455.0
SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP Unternehmen 99.489,38 0.0 9917.0 566.0 15.Juli2033 545.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 99.491,04 0.0 9937.0 562.0 18.Juli2032 138.0
CEMEX CEMEX SAB DE CV Unternehmen 99.497,33 0.0 9840.0 730.0 05.Juni2036 575.0
BLK BLACKROCK INC Unternehmen 99.525,10 0.0 9848.0 561.0 25.Mai2033 475.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 99.526,14 0.0 9729.0 574.0 15.Aug.2033 450.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 99.536,89 0.0 9927.0 138.0 21.Jan.2029 415.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 99.539,86 0.0 9938.0 137.0 01.Aug.2028 438.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 99.540,55 0.0 9920.0 136.0 13.Jan.2028 391.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 99.540,74 0.0 9820.0 418.0 01.Juni2031 465.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD 144A Unternehmen 99.553,59 0.0 9876.0 122.0 28.Nov.2028 376.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 99.557,74 0.0 9799.0 142.0 15.Feb.2028 315.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 99.562,02 0.0 9797.0 236.0 09.März2029 370.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 99.562,28 0.0 9828.0 376.0 15.Okt.2030 388.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 99.574,75 0.0 7493.0 1266.0 14.Sept.2048 400.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 99.575,01 0.0 9916.0 537.0 19.März2032 88.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 99.584,89 0.0 9937.0 666.0 31.Jan.2035 540.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 99.592,82 0.0 9933.0 629.0 26.Juli2035 528.0
BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 99.609,88 0.0 9821.0 410.0 23.Apr.2032 454.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 99.633,67 0.0 9775.0 607.0 02.Apr.2034 515.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 99.635,78 0.0 9785.0 628.0 13.März2034 425.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A Unternehmen 99.645,01 0.0 9799.0 365.0 07.Okt.2030 470.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 99.652,94 0.0 6503.0 1372.0 15.März2051 340.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 99.653,39 0.0 9787.0 612.0 04.Apr.2034 495.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 99.668,76 0.0 9954.0 445.0 15.Sept.2031 500.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 99.679,20 0.0 9967.0 235.0 13.Feb.2029 413.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 99.723,20 0.0 8967.0 421.0 15.März2031 238.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 99.724,35 0.0 9941.0 625.0 23.Juli2035 540.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 99.725,75 0.0 9916.0 81.0 15.Juni2027 343.0
K KELLANOVA Unternehmen 99.731,31 0.0 9889.0 118.0 15.Nov.2027 340.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 99.733,19 0.0 9973.0 580.0 14.Aug.2033 495.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 99.733,77 0.0 9936.0 392.0 15.Jan.2031 465.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 99.736,56 0.0 9932.0 84.0 01.Juli2027 350.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 99.288,36 0.0 9914.0 556.0 30.Apr.2032 45.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 99.332,97 0.0 9766.0 1778.0 19.Feb.2055 300.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 99.473,14 0.0 9927.0 535.0 09.Feb.2032 35.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 99.578,91 0.0 9952.0 471.0 04.Juni2031 25.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 99.600,27 0.0 9959.0 482.0 08.Juli2031 5.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 99.731,39 0.0 9941.0 640.0 25.Mai2033 125.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 99.309,64 0.0 9809.0 957.0 31.Mai2057 594.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 98.794,20 0.0 9771.0 377.0 14.Nov.2031 434.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 98.799,05 0.0 9838.0 532.0 20.Feb.2032 75.0
DHI D R HORTON INC Unternehmen 98.807,96 0.0 9716.0 646.0 15.Okt.2034 500.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 98.823,21 0.0 9731.0 1400.0 14.Mai2065 605.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 98.827,01 0.0 9855.0 534.0 24.Jan.2034 507.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 98.830,29 0.0 9751.0 699.0 01.Mai2035 460.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 98.876,95 0.0 9714.0 403.0 15.März2031 420.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 98.882,91 0.0 9876.0 358.0 04.Aug.2030 455.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 98.894,18 0.0 9819.0 425.0 15.Juni2031 450.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 98.902,56 0.0 9645.0 1408.0 14.März2065 588.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 98.914,34 0.0 9787.0 655.0 01.Dez.2034 515.0
NOW SERVICENOW INC Unternehmen 98.939,82 0.0 9738.0 1263.0 15.Mai2056 630.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 98.944,67 0.0 9837.0 710.0 21.März2034 125.0
SOUHSG SOUTHERN HOUSING GROUP LTD RegS Unternehmen 98.951,71 0.0 9783.0 850.0 08.Okt.2036 238.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 98.976,29 0.0 9888.0 678.0 07.Feb.2035 500.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 98.986,38 0.0 9866.0 659.0 17.Juli2034 438.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 98.990,87 0.0 9866.0 501.0 20.Juli2033 492.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 99.004,32 0.0 9758.0 236.0 15.März2029 345.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 99.006,05 0.0 9787.0 948.0 27.Mai2040 530.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 99.010,66 0.0 9879.0 491.0 31.Juli2033 555.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 99.050,06 0.0 9723.0 234.0 15.März2029 440.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 99.056,23 0.0 9903.0 751.0 08.Aug.2034 120.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 99.058,53 0.0 9699.0 669.0 15.März2035 500.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 99.064,36 0.0 9787.0 200.0 26.Sept.2028 313.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO VIII LLC 144A Unternehmen 99.074,51 0.0 6441.0 1328.0 25.Aug.2050 350.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 99.080,46 0.0 9846.0 128.0 15.Dez.2032 380.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 99.100,76 0.0 9722.0 671.0 01.Apr.2035 510.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 99.114,17 0.0 9781.0 244.0 15.Apr.2029 395.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 99.115,77 0.0 9710.0 1223.0 15.Okt.2052 610.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS Unternehmen 99.158,49 0.0 9891.0 508.0 26.Mai2042 100.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 99.161,66 0.0 9916.0 23.0 06.Nov.2026 0.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 99.166,99 0.0 9804.0 565.0 10.Mai2033 430.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 99.175,20 0.0 9739.0 402.0 13.März2031 425.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 99.191,22 0.0 9725.0 683.0 15.Okt.2035 588.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 99.206,99 0.0 9901.0 700.0 01.Aug.2035 550.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 99.216,96 0.0 9752.0 730.0 23.Apr.2037 549.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 99.220,60 0.0 9764.0 232.0 01.März2029 350.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 99.222,34 0.0 9786.0 241.0 01.Apr.2029 370.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 99.229,37 0.0 9777.0 285.0 14.Sept.2029 350.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 99.230,20 0.0 9809.0 376.0 15.Nov.2030 460.0
SUMIAL SUMISHO AIR LEASE CORP MTN Unternehmen 99.232,74 0.0 9906.0 41.0 15.Jan.2027 220.0
WMT WALMART INC Unternehmen 99.244,14 0.0 9796.0 562.0 30.Apr.2033 445.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 99.253,67 0.0 9910.0 41.0 15.Jan.2027 195.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 99.259,73 0.0 9888.0 351.0 15.Juli2030 475.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 99.269,91 0.0 9852.0 120.0 15.Nov.2027 305.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 98.895,48 0.0 9876.0 541.0 25.Feb.2032 25.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 99.014,73 0.0 4920.0 1624.0 18.Juni2052 275.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 99.234,63 0.0 9799.0 532.0 01.Nov.2032 435.0
FNFS1124 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 99.004,90 0.0 9111.0 363.0 01.März2037 200.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 98.372,75 0.0 9795.0 648.0 16.Jan.2036 538.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 98.384,30 0.0 9838.0 613.0 14.Feb.2034 500.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 98.385,70 0.0 9805.0 529.0 17.Feb.2033 60.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 98.401,68 0.0 9707.0 1326.0 22.Mai2056 585.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 98.414,07 0.0 9678.0 647.0 15.Okt.2034 495.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 98.426,64 0.0 9752.0 495.0 01.Juni2032 445.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 98.427,99 0.0 9805.0 392.0 15.Jan.2031 470.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 98.440,39 0.0 9620.0 656.0 24.März2035 575.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 98.447,41 0.0 9828.0 138.0 25.Jan.2028 320.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 98.451,17 0.0 9809.0 227.0 08.Jan.2029 365.0
CDNS CADENCE DESIGN SYSTEMS INC Unternehmen 98.451,43 0.0 9644.0 644.0 10.Sept.2034 470.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 98.463,62 0.0 9810.0 636.0 18.Mai2033 130.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 98.467,98 0.0 5922.0 2015.0 20.Jan.2050 70.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 98.489,88 0.0 9600.0 857.0 13.Sept.2036 200.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 98.501,87 0.0 9760.0 1600.0 30.Mai2054 375.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 98.530,67 0.0 9796.0 123.0 22.Nov.2027 250.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 98.537,99 0.0 9635.0 639.0 28.Aug.2034 475.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 98.538,89 0.0 9739.0 909.0 30.Nov.2039 560.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 98.542,43 0.0 9719.0 371.0 22.Okt.2031 436.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 98.557,51 0.0 9823.0 499.0 20.Juli2033 489.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 98.559,82 0.0 9722.0 327.0 15.Apr.2030 405.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 98.561,76 0.0 9725.0 1120.0 22.Mai2046 575.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 98.569,79 0.0 9825.0 266.0 15.Juli2029 400.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 98.599,58 0.0 9840.0 669.0 30.Jan.2035 525.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 98.609,89 0.0 9699.0 444.0 18.Sept.2031 400.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 98.616,23 0.0 9700.0 734.0 01.Mai2036 525.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE SIX LLC 144A Unternehmen 98.639,94 0.0 9683.0 641.0 07.Okt.2034 513.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 98.652,64 0.0 9685.0 401.0 21.März2031 455.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 98.677,76 0.0 9836.0 135.0 06.Jan.2028 305.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 98.694,87 0.0 9655.0 598.0 21.März2034 540.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 98.703,78 0.0 9730.0 237.0 15.März2029 340.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 98.720,62 0.0 9854.0 357.0 29.Juli2030 430.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 98.762,93 0.0 9676.0 639.0 20.Sept.2034 500.0
WMT WALMART INC Unternehmen 98.786,52 0.0 9741.0 752.0 30.Apr.2036 475.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 98.374,77 0.0 9821.0 530.0 12.Jan.2032 25.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 98.448,77 0.0 9836.0 531.0 09.Jan.2032 13.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 98.551,80 0.0 9661.0 1711.0 15.Jan.2053 290.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 98.641,54 0.0 9847.0 530.0 15.Jan.2032 25.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 98.715,60 0.0 9861.0 520.0 01.Dez.2031 13.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 97.849,16 0.0 9677.0 531.0 15.Nov.2032 438.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 97.851,59 0.0 9603.0 698.0 10.Okt.2035 530.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 97.867,05 0.0 9700.0 257.0 15.Mai2029 350.0
GEV GE VERNOVA INC Unternehmen 97.882,28 0.0 9776.0 401.0 04.Feb.2031 425.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 97.891,91 0.0 9700.0 496.0 01.Juni2032 440.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC Unternehmen 97.919,55 0.0 9786.0 401.0 09.Feb.2031 440.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 97.935,23 0.0 9759.0 764.0 15.Aug.2036 515.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 97.953,74 0.0 9618.0 647.0 01.Okt.2034 480.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 97.988,76 0.0 9759.0 718.0 29.Mai2034 163.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 98.004,00 0.0 9652.0 452.0 17.Sept.2031 363.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 98.006,46 0.0 9722.0 102.0 02.Sept.2027 175.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 98.033,19 0.0 9759.0 394.0 08.Jan.2031 445.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 98.035,85 0.0 9722.0 726.0 15.Dez.2035 500.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 98.036,29 0.0 9736.0 604.0 14.Dez.2032 88.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 98.039,77 0.0 9653.0 323.0 25.März2030 390.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 98.044,45 0.0 9763.0 525.0 18.Jan.2032 63.0
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 98.065,38 0.0 9633.0 226.0 15.Feb.2029 350.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 98.085,29 0.0 9769.0 396.0 10.Jan.2031 420.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 98.104,84 0.0 9699.0 489.0 13.Mai2033 442.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 98.105,85 0.0 9696.0 536.0 03.Nov.2032 410.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 98.111,93 0.0 9693.0 529.0 05.Nov.2032 430.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 98.139,62 0.0 9754.0 699.0 01.Juli2035 500.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 98.169,63 0.0 9690.0 961.0 22.März2038 275.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP 144A Unternehmen 98.170,88 0.0 9803.0 232.0 01.Feb.2029 400.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 98.173,69 0.0 9807.0 568.0 07.Juli2032 82.0
T AT&T INC Unternehmen 98.184,57 0.0 9549.0 728.0 30.Apr.2036 513.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 98.194,28 0.0 9557.0 1051.0 22.Feb.2044 550.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 98.194,86 0.0 9808.0 565.0 17.Juni2032 63.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 98.205,56 0.0 9692.0 287.0 15.Okt.2029 390.0
T AT&T INC Unternehmen 98.220,03 0.0 6470.0 1230.0 25.Mai2047 485.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 98.223,19 0.0 9677.0 285.0 15.Okt.2029 440.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 98.234,63 0.0 9805.0 394.0 30.Jan.2032 472.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 98.240,69 0.0 9724.0 249.0 01.Mai2029 350.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC RegS Unternehmen 98.251,97 0.0 9736.0 692.0 08.Feb.2034 150.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 98.256,70 0.0 9630.0 549.0 15.März2033 440.0
RNR RENAISSANCERE HOLDINGS LTD Unternehmen 98.264,03 0.0 9707.0 245.0 15.Apr.2029 360.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 98.267,37 0.0 9735.0 252.0 15.Mai2029 370.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 98.280,95 0.0 9811.0 507.0 01.Aug.2032 475.0
LIN LINDE FINANCE BV RegS Unternehmen 98.291,04 0.0 9814.0 559.0 19.Mai2032 55.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 98.302,33 0.0 9715.0 560.0 15.Mai2033 465.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 98.095,10 0.0 4872.0 952.0 20.Nov.2037 200.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 97.374,55 0.0 9602.0 704.0 13.Nov.2035 538.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 97.384,94 0.0 9650.0 252.0 03.Mai2029 315.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 97.391,61 0.0 9686.0 696.0 17.Nov.2033 63.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 97.395,05 0.0 9725.0 140.0 26.Jan.2028 285.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 97.410,86 0.0 9667.0 256.0 22.Mai2029 325.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 97.412,08 0.0 9555.0 650.0 15.Sept.2034 450.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 97.425,04 0.0 9725.0 538.0 01.Feb.2034 484.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 97.482,39 0.0 9667.0 695.0 20.Jan.2034 125.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 97.486,51 0.0 9720.0 535.0 16.Feb.2032 50.0
WMT WALMART INC Unternehmen 97.518,22 0.0 9719.0 268.0 08.Juli2029 325.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 97.525,01 0.0 6935.0 1386.0 13.Jan.2051 360.0
GWW WW GRAINGER INC Unternehmen 97.526,65 0.0 9568.0 651.0 15.Sept.2034 445.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 97.545,57 0.0 7670.0 1111.0 01.Okt.2042 363.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 97.577,16 0.0 9697.0 113.0 15.Okt.2027 183.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 97.577,57 0.0 9619.0 326.0 01.Apr.2030 375.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 97.582,51 0.0 9550.0 701.0 11.Sept.2035 490.0
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 97.584,77 0.0 9546.0 742.0 15.Apr.2036 475.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 97.606,90 0.0 9617.0 235.0 22.Feb.2029 300.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 97.615,80 0.0 9694.0 584.0 09.Sept.2032 63.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 97.625,51 0.0 9740.0 274.0 24.Juli2034 411.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 97.630,60 0.0 9533.0 1276.0 25.Sept.2055 595.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2019-1 CLASS AA PA 144A Unternehmen 97.647,28 0.0 9441.0 333.0 15.Juni2034 330.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 97.678,14 0.0 9512.0 724.0 04.Juli2036 575.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 97.719,70 0.0 7624.0 1316.0 15.März2055 467.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 97.734,38 0.0 5374.0 1528.0 15.Mai2050 225.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 97.741,06 0.0 9706.0 258.0 01.Juni2029 338.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 97.790,48 0.0 9768.0 546.0 06.Feb.2033 475.0
QRVO QORVO INC Unternehmen 97.793,55 0.0 9635.0 268.0 15.Okt.2029 438.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 97.461,15 0.0 9741.0 544.0 27.Feb.2032 10.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 97.559,70 0.0 9755.0 515.0 03.Nov.2031 1.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 97.654,21 0.0 9745.0 518.0 01.Dez.2031 25.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 97.806,12 0.0 9771.0 522.0 08.Dez.2031 13.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 96.867,07 0.0 9617.0 158.0 01.Apr.2028 190.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 96.870,30 0.0 9588.0 337.0 15.Mai2030 400.0
BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 96.873,20 0.0 9615.0 500.0 13.Juni2033 429.0
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen 96.886,09 0.0 9590.0 627.0 15.Dez.2054 600.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 96.894,23 0.0 9552.0 699.0 15.Nov.2035 555.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 96.942,45 0.0 9606.0 1256.0 23.Juni2055 625.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 96.946,46 0.0 9678.0 273.0 26.Juli2029 340.0
COR CENCORA INC Unternehmen 96.949,84 0.0 9694.0 552.0 13.Feb.2033 460.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 96.950,38 0.0 9690.0 278.0 08.Aug.2029 325.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 96.963,70 0.0 9639.0 1012.0 06.Jan.2042 540.0
HOWOGE HOWOGE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH RegS Government Related 97.013,06 0.0 9599.0 676.0 01.Nov.2033 113.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 97.031,44 0.0 7385.0 1110.0 05.Mai2041 288.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO VI LLC 144A Unternehmen 97.031,48 0.0 9658.0 266.0 01.Juli2029 375.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 97.060,66 0.0 9662.0 110.0 01.Okt.2027 120.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 97.063,18 0.0 9626.0 154.0 20.März2028 200.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 97.072,93 0.0 9684.0 436.0 25.Juli2031 440.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 97.098,55 0.0 9698.0 613.0 05.Feb.2034 490.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 97.122,32 0.0 9493.0 1054.0 15.Sept.2043 530.0
LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Unternehmen 97.130,48 0.0 9628.0 594.0 19.Nov.2032 100.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 97.132,23 0.0 9673.0 671.0 15.Jan.2035 500.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 97.139,05 0.0 9678.0 761.0 14.Jan.2036 425.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 97.141,08 0.0 9570.0 1502.0 09.Mai2059 400.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 97.174,00 0.0 9674.0 106.0 15.Sept.2027 105.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 97.175,32 0.0 9519.0 706.0 15.Sept.2035 480.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 97.207,90 0.0 9665.0 106.0 17.Sept.2027 136.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 97.217,82 0.0 9634.0 714.0 15.Dez.2035 535.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 97.224,36 0.0 9690.0 397.0 15.Jan.2031 400.0
MELI MERCADOLIBRE INC Unternehmen 97.251,69 0.0 9686.0 540.0 15.Jan.2033 490.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 97.268,60 0.0 9693.0 396.0 15.Jan.2031 415.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 97.293,83 0.0 9491.0 647.0 15.März2035 575.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 97.312,94 0.0 9653.0 1378.0 28.Juni2063 610.0
BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 97.316,30 0.0 9715.0 542.0 01.Feb.2034 471.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 97.333,29 0.0 9717.0 540.0 02.Feb.2034 481.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 96.937,76 0.0 9693.0 521.0 25.Nov.2031 1.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 96.412,29 0.0 9616.0 722.0 28.Jan.2041 561.0
EXP EAGLE MATERIALS INC Unternehmen 96.424,60 0.0 9436.0 728.0 15.März2036 500.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP Unternehmen 96.472,07 0.0 9581.0 151.0 06.März2028 150.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 96.484,67 0.0 9527.0 830.0 20.Feb.2036 188.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 96.507,28 0.0 9585.0 496.0 21.Juni2033 444.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 96.531,58 0.0 9545.0 376.0 15.Mai2031 438.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 96.577,84 0.0 9605.0 264.0 15.Juni2029 320.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 96.615,92 0.0 9588.0 700.0 09.Feb.2034 125.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 96.624,12 0.0 6361.0 1408.0 15.Mai2051 325.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 96.648,43 0.0 9649.0 467.0 03.Feb.2032 525.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 96.655,97 0.0 9510.0 653.0 15.Okt.2034 470.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 96.687,42 0.0 9546.0 704.0 14.Nov.2036 491.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 96.690,26 0.0 9448.0 1249.0 27.März2053 580.0
AFG AMERICAN FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 96.702,59 0.0 9474.0 701.0 23.Sept.2035 500.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 96.722,27 0.0 9639.0 629.0 25.Feb.2033 63.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 96.726,28 0.0 9592.0 726.0 15.Dez.2035 495.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 96.755,01 0.0 9591.0 727.0 09.Dez.2035 470.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 96.768,79 0.0 9487.0 548.0 01.März2033 420.0
ETISLT EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP MTN RegS Government Related 96.795,81 0.0 9655.0 645.0 17.Mai2033 88.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 96.799,59 0.0 9492.0 676.0 15.März2035 455.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 96.803,27 0.0 9625.0 615.0 25.Jan.2033 88.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 96.809,88 0.0 9526.0 276.0 15.Aug.2029 313.0
HRB BLOCK FINANCIAL LLC Unternehmen 96.831,92 0.0 9491.0 356.0 15.Aug.2030 388.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 95.919,19 0.0 9455.0 487.0 15.Apr.2032 415.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 95.919,38 0.0 9084.0 352.0 15.Mai2030 205.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 95.938,26 0.0 9503.0 680.0 02.Nov.2033 100.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 95.968,50 0.0 9365.0 1303.0 15.März2055 560.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 95.979,99 0.0 9377.0 1063.0 15.März2044 535.0
TKR TIMKEN COMPANY Unternehmen 95.980,90 0.0 9446.0 483.0 01.Apr.2032 413.0
HCA HCA INC Unternehmen 96.049,26 0.0 9484.0 718.0 15.Nov.2035 490.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 96.049,36 0.0 9576.0 726.0 25.Jan.2041 542.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC Unternehmen 96.068,56 0.0 9600.0 739.0 09.Feb.2036 500.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 96.133,98 0.0 9377.0 1263.0 15.Sept.2053 570.0
AAL AMERICAN AIRLINES INC Unternehmen 96.142,42 0.0 9347.0 369.0 15.Aug.2033 315.0
HCA HCA INC Unternehmen 96.159,76 0.0 9458.0 361.0 01.Sept.2030 350.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 96.169,06 0.0 9433.0 1332.0 15.Okt.2055 555.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 96.184,53 0.0 9440.0 516.0 01.Sept.2032 395.0
MWDP WENDEL SE RegS Unternehmen 96.247,89 0.0 9534.0 690.0 18.Jan.2034 138.0
PECO PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPE Unternehmen 96.261,40 0.0 9586.0 671.0 15.Jan.2035 495.0
SUMIAL SUMISHO AIR LEASE CORP Unternehmen 96.265,97 0.0 9507.0 288.0 01.Okt.2029 325.0
SW WRKCO INC Unternehmen 96.278,27 0.0 9543.0 498.0 01.Juni2032 420.0
PARTSY PARAGON TREASURY PLC RegS Unternehmen 96.295,98 0.0 9557.0 839.0 07.Mai2036 200.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 96.300,65 0.0 9460.0 658.0 18.Sept.2034 420.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 96.310,07 0.0 6393.0 1402.0 15.Juli2051 338.0
DE DEERE & CO Unternehmen 96.312,01 0.0 7285.0 1345.0 15.Apr.2050 375.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 96.360,65 0.0 9615.0 511.0 27.Juli2032 440.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 96.153,82 0.0 9591.0 625.0 17.Jan.2033 38.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 95.417,08 0.0 9363.0 1342.0 15.Mai2066 620.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 95.487,08 0.0 9511.0 716.0 15.Juli2035 463.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 95.493,41 0.0 9275.0 1299.0 19.Feb.2056 565.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 95.494,86 0.0 9451.0 1079.0 09.Juni2044 545.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 95.503,63 0.0 6238.0 1408.0 15.März2051 313.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 95.506,49 0.0 9530.0 276.0 18.Juli2029 280.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 95.551,95 0.0 9441.0 287.0 15.Sept.2029 275.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 95.578,05 0.0 9371.0 1435.0 15.Okt.2065 565.0
KKR KKR & CO INC Unternehmen 95.664,08 0.0 9556.0 704.0 07.Aug.2035 510.0
NXPI NXP BV Unternehmen 95.674,07 0.0 9470.0 338.0 01.Mai2030 340.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 95.675,84 0.0 9495.0 682.0 14.Okt.2033 75.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 95.686,15 0.0 9436.0 1446.0 20.Mai2066 570.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 95.704,13 0.0 6290.0 1390.0 01.Mai2050 315.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 95.724,10 0.0 9567.0 142.0 31.Jan.2028 150.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 95.738,53 0.0 9452.0 286.0 15.Sept.2029 295.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 144A Unternehmen 95.798,16 0.0 9466.0 1263.0 08.Juni2056 620.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 95.819,12 0.0 9564.0 678.0 01.Feb.2035 485.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 95.830,71 0.0 9331.0 1230.0 15.März2055 610.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 95.866,71 0.0 6364.0 1240.0 15.Juli2046 340.0
COR CENCORA INC Unternehmen 95.880,37 0.0 9587.0 743.0 13.Feb.2036 490.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 95.881,01 0.0 9538.0 607.0 03.Dez.2032 63.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 95.887,19 0.0 9346.0 1262.0 15.März2055 588.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 95.864,82 0.0 3194.0 809.0 12.Aug.2039 760.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 94.938,56 0.0 9389.0 334.0 01.Apr.2030 285.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS RegS Government Related 94.941,01 0.0 9287.0 1021.0 11.Okt.2038 213.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 94.950,46 0.0 9311.0 510.0 26.Sept.2032 480.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 94.952,93 0.0 9232.0 1291.0 20.Feb.2054 545.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 94.989,68 0.0 9434.0 1059.0 24.Mai2039 250.0
CNXC CONCENTRIX CORP Unternehmen 94.999,37 0.0 9477.0 543.0 02.Aug.2033 685.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 95.000,90 0.0 9469.0 640.0 04.Mai2033 95.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 95.011,38 0.0 9311.0 830.0 01.Apr.2038 515.0
JXN JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDI 144A Unternehmen 95.012,03 0.0 9456.0 268.0 21.Juni2029 305.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 95.018,87 0.0 9424.0 246.0 15.März2029 188.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 95.067,89 0.0 9466.0 619.0 19.Jan.2033 63.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 95.070,17 0.0 9437.0 200.0 15.Sept.2028 170.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 95.096,75 0.0 9428.0 298.0 05.Nov.2030 298.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 95.159,58 0.0 9502.0 627.0 11.Jan.2033 20.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 95.161,95 0.0 9426.0 295.0 22.Okt.2030 288.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 95.206,03 0.0 9468.0 682.0 14.Sept.2033 50.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 95.274,69 0.0 9452.0 687.0 15.Nov.2033 88.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 95.306,88 0.0 9270.0 1254.0 01.März2054 575.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 95.336,38 0.0 9419.0 1053.0 07.März2039 225.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 95.364,24 0.0 9394.0 1282.0 15.Mai2054 575.0
NRW STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA MTN RegS Government Related 95.244,44 0.0 9487.0 899.0 12.Mai2036 125.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 94.956,74 0.0 9384.0 1211.0 31.Mai2056 543.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 95.331,97 0.0 9441.0 294.0 01.Okt.2029 250.0
IVZ INVESCO FINANCE PLC Unternehmen 94.443,39 0.0 9334.0 1068.0 30.Nov.2043 538.0
T AT&T INC Unternehmen 94.565,53 0.0 9149.0 1065.0 30.Apr.2046 585.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 94.677,64 0.0 9395.0 246.0 15.März2029 175.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 94.712,66 0.0 9330.0 489.0 24.März2032 363.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 94.726,51 0.0 9441.0 339.0 15.Juli2030 388.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 94.730,11 0.0 9461.0 186.0 15.Juli2028 150.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 94.837,51 0.0 9244.0 1294.0 11.Sept.2055 565.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 94.866,71 0.0 9207.0 1126.0 15.März2054 675.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 94.887,65 0.0 9395.0 289.0 11.Sept.2029 220.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 94.909,93 0.0 9356.0 664.0 25.Okt.2033 145.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 94.482,01 0.0 3148.0 232.0 12.Feb.2029 594.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 94.860,04 0.0 11844.0 608.0 23.Sept.2032 13.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 94.545,16 0.0 9435.0 690.0 01.Aug.2046 531.0
SALPWR SALT RIVER PROJ AZ Government Related 94.734,81 0.0 9416.0 982.0 01.Jan.2041 484.0
CHITRN CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R Government Related 94.864,99 0.0 8195.0 1383.0 01.Jan.2054 457.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 94.035,61 0.0 9323.0 342.0 01.Mai2030 280.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 94.046,61 0.0 9365.0 355.0 01.Juli2030 330.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 94.063,20 0.0 9265.0 1423.0 15.Nov.2065 570.0
SUZANO SUZANO AUSTRIA GMBH Unternehmen 94.156,13 0.0 9383.0 396.0 15.Jan.2031 400.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 94.204,32 0.0 9269.0 406.0 03.März2031 338.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 94.205,39 0.0 9327.0 288.0 06.Sept.2029 213.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 94.211,23 0.0 9294.0 496.0 07.Apr.2032 360.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 94.213,87 0.0 9285.0 1319.0 15.Nov.2054 550.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 94.245,74 0.0 9412.0 656.0 24.Mai2033 50.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 94.279,94 0.0 9188.0 1354.0 15.Sept.2062 580.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 94.286,95 0.0 9352.0 344.0 15.Mai2030 310.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 94.296,34 0.0 9254.0 968.0 23.Okt.2037 188.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 94.311,35 0.0 9264.0 1383.0 01.Nov.2064 585.0
IEX IDEX CORPORATION Unternehmen 94.313,52 0.0 9346.0 341.0 01.Mai2030 300.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 94.314,47 0.0 9373.0 307.0 01.Dez.2029 290.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 94.353,10 0.0 9367.0 346.0 22.Mai2030 300.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 94.394,26 0.0 9347.0 508.0 27.Apr.2032 313.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 94.403,12 0.0 9342.0 1253.0 15.Juni2054 600.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 94.416,08 0.0 9400.0 701.0 22.Nov.2033 50.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 94.424,22 0.0 9422.0 738.0 18.Juni2034 113.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 93.985,28 0.0 5840.0 997.0 21.Juni2039 325.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 93.635,63 0.0 9171.0 1122.0 22.Feb.2042 300.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 93.644,28 0.0 9361.0 1348.0 12.Feb.2055 550.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 93.654,15 0.0 9205.0 485.0 22.Feb.2032 335.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 93.700,29 0.0 9301.0 1271.0 01.Juli2053 575.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 93.719,83 0.0 9366.0 529.0 08.Aug.2032 335.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 93.726,48 0.0 9221.0 321.0 15.Feb.2030 305.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 93.728,68 0.0 9221.0 854.0 01.Nov.2038 530.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 93.734,89 0.0 9257.0 326.0 15.Feb.2030 235.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 93.786,41 0.0 9240.0 1431.0 15.Nov.2064 560.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 93.792,27 0.0 9353.0 402.0 15.Jan.2031 325.0
ITC ITC HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 93.847,08 0.0 9311.0 347.0 14.Mai2030 295.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 93.855,38 0.0 9295.0 288.0 01.Sept.2029 200.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 93.858,32 0.0 9335.0 309.0 01.Dez.2029 250.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 93.909,78 0.0 9263.0 324.0 15.Feb.2030 256.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 93.027,72 0.0 9077.0 1268.0 15.März2053 545.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 93.077,80 0.0 6116.0 1286.0 01.Dez.2061 440.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 93.107,85 0.0 9211.0 333.0 15.März2030 240.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 93.125,83 0.0 9193.0 1294.0 25.Mai2053 545.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 93.168,24 0.0 9311.0 1026.0 10.Feb.2043 563.0
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 93.172,33 0.0 9263.0 353.0 01.Juni2030 265.0
GURNSY GUERNSEY BAILIWICK OF GOVERNMENT RegS Government Related 93.355,11 0.0 9257.0 1280.0 12.Dez.2046 338.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST II 144A Unternehmen 93.373,91 0.0 9267.0 346.0 15.Mai2030 285.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 93.454,88 0.0 9050.0 1183.0 15.Aug.2052 595.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 93.456,60 0.0 9160.0 1257.0 15.Apr.2053 563.0
HCA HCA INC Unternehmen 93.465,53 0.0 9227.0 1238.0 01.Juni2053 590.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 93.157,81 0.0 1.0 546.0 15.März2034 838.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 93.243,68 0.0 10063.0 1691.0 20.Okt.2053 315.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 93.168,46 0.0 9251.0 1036.0 29.März2038 150.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 93.416,74 0.0 9258.0 859.0 17.Okt.2035 88.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 92.548,14 0.0 9159.0 331.0 01.März2030 213.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 92.562,95 0.0 9215.0 357.0 15.Juni2030 255.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 92.581,98 0.0 9167.0 1302.0 15.Juni2054 555.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 92.610,79 0.0 9127.0 410.0 15.Feb.2031 270.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 92.731,07 0.0 9137.0 1454.0 13.Mai2064 540.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 92.748,37 0.0 9193.0 765.0 15.Sept.2034 77.0
EQH PINE STREET TRUST II 144A Unternehmen 92.769,11 0.0 9000.0 1156.0 15.Feb.2049 557.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 92.782,08 0.0 9151.0 1419.0 22.Mai2064 560.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 92.815,91 0.0 9136.0 1354.0 05.Nov.2055 530.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 92.865,29 0.0 9011.0 1260.0 15.Feb.2054 555.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 92.918,53 0.0 9209.0 341.0 15.Apr.2030 250.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 92.945,74 0.0 9169.0 1304.0 22.Mai2054 550.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 92.946,83 0.0 10078.0 591.0 30.Jan.2034 638.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 92.978,65 0.0 9295.0 1459.0 12.Feb.2065 560.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 92.826,03 0.0 9228.0 970.0 30.März2037 125.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Gedeckt 92.868,85 0.0 9235.0 1044.0 26.Apr.2038 150.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 92.033,18 0.0 9194.0 824.0 06.Feb.2037 410.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 92.050,40 0.0 6028.0 1449.0 01.Okt.2051 295.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 92.080,21 0.0 9199.0 849.0 27.Jan.2036 141.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 92.095,99 0.0 9014.0 1265.0 03.Apr.2049 463.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 92.111,58 0.0 9013.0 1261.0 04.Apr.2053 550.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 92.141,96 0.0 9175.0 358.0 22.Juni2030 270.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 92.146,30 0.0 9175.0 1355.0 17.Juli2054 525.0
LUV SOUTHWEST AIRLINES CO Unternehmen 92.150,90 0.0 9212.0 328.0 10.Feb.2030 263.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 92.176,76 0.0 5415.0 1653.0 05.Aug.2061 285.0
V VISA INC Unternehmen 92.195,92 0.0 9152.0 344.0 15.Apr.2030 205.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 92.246,64 0.0 9002.0 1275.0 18.März2054 550.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 92.285,87 0.0 9113.0 535.0 15.Okt.2032 350.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 92.306,51 0.0 9199.0 1076.0 23.Jan.2047 543.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 92.339,50 0.0 9222.0 406.0 01.Feb.2031 338.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 92.340,97 0.0 9226.0 327.0 01.Feb.2030 230.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 92.350,95 0.0 9140.0 334.0 15.März2030 230.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 92.394,44 0.0 9120.0 750.0 14.Sept.2034 113.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 92.413,63 0.0 6038.0 1506.0 15.Okt.2070 373.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 92.259,53 0.0 9169.0 1043.0 12.Apr.2038 145.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 91.557,33 0.0 9117.0 358.0 22.Juni2030 270.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 91.558,19 0.0 5989.0 1226.0 08.Sept.2044 365.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 91.632,64 0.0 7044.0 191.0 31.Juli2028 183.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 91.695,43 0.0 7274.0 1135.0 01.Juli2049 513.0
T AT&T INC Unternehmen 91.715,87 0.0 8952.0 880.0 01.März2039 485.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 91.724,28 0.0 9041.0 493.0 01.März2032 290.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 91.830,19 0.0 9066.0 1016.0 08.Apr.2039 288.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 91.851,53 0.0 8962.0 1303.0 15.März2055 540.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 91.861,88 0.0 8969.0 1308.0 15.März2054 525.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 91.904,41 0.0 9021.0 1097.0 19.Dez.2039 225.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 91.950,45 0.0 8999.0 1307.0 01.Apr.2054 530.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 91.883,05 0.0 9035.0 1065.0 27.Aug.2038 138.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 91.105,32 0.0 9060.0 801.0 14.Feb.2035 88.0
GLW CORNING INC Unternehmen 91.132,58 0.0 8981.0 1191.0 15.Nov.2048 535.0
HCA HCA INC Unternehmen 91.137,61 0.0 8973.0 1283.0 15.Nov.2055 570.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 91.189,39 0.0 8904.0 1105.0 15.Sept.2045 520.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 91.250,84 0.0 6014.0 1447.0 15.Mai2050 280.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 91.262,78 0.0 8649.0 645.0 08.Juli2034 430.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 91.274,53 0.0 9022.0 419.0 15.März2031 255.0
MAA MID-AMERICA APARTMENTS LP Unternehmen 91.350,86 0.0 5971.0 1457.0 15.Sept.2051 288.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 91.434,46 0.0 8962.0 783.0 01.Sept.2036 400.0
APP APPLOVIN CORP Unternehmen 91.474,99 0.0 9027.0 1241.0 01.Dez.2054 595.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #139 Schuldverschreibungen 91.131,15 0.0 61.0 553.0 20.Juni2032 160.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 91.160,25 0.0 303.0 34.0 17.Dez.2026 213.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 90.578,88 0.0 8948.0 501.0 15.März2032 265.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 90.589,67 0.0 8932.0 495.0 10.März2032 297.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 2020-1 Unternehmen 90.655,69 0.0 9343.0 368.0 15.Nov.2032 400.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 90.671,50 0.0 8994.0 1450.0 25.Juni2064 540.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD 144A Unternehmen 90.714,47 0.0 8971.0 420.0 16.März2031 245.0
AMCR AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC Unternehmen 90.745,14 0.0 9015.0 437.0 25.Mai2031 269.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 90.756,61 0.0 8886.0 1238.0 15.Apr.2054 575.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 90.758,05 0.0 8968.0 417.0 25.Feb.2031 230.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 90.777,25 0.0 9078.0 497.0 14.Feb.2032 300.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 90.798,76 0.0 8980.0 421.0 23.März2031 255.0
DKS DICKS SPORTING GOODS INC Unternehmen 90.918,74 0.0 9067.0 486.0 15.Jan.2032 315.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 90.959,90 0.0 8958.0 492.0 27.März2032 363.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 90.972,03 0.0 9096.0 876.0 12.Aug.2036 225.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 90.978,93 0.0 10195.0 572.0 15.Juli2037 580.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 91.032,31 0.0 9861.0 998.0 15.Nov.2041 575.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 91.043,14 0.0 8978.0 495.0 15.März2032 305.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 91.055,87 0.0 9056.0 353.0 15.Mai2030 200.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 90.130,38 0.0 9917.0 160.0 15.Mai2028 395.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 90.166,56 0.0 5925.0 1295.0 24.Okt.2051 283.0
T AT&T INC Unternehmen 90.186,65 0.0 8860.0 1082.0 01.Nov.2045 555.0
WMT WALMART INC Unternehmen 90.236,75 0.0 8973.0 907.0 28.Juni2038 395.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 90.271,19 0.0 8953.0 512.0 15.Mai2032 300.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 90.358,22 0.0 8998.0 358.0 05.Juni2030 195.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 90.369,71 0.0 8990.0 351.0 01.Mai2030 163.0
IEX IDEX CORPORATION Unternehmen 90.374,78 0.0 8994.0 443.0 15.Juni2031 263.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 90.390,01 0.0 8973.0 391.0 01.Nov.2030 230.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 90.406,12 0.0 8973.0 434.0 10.Mai2031 260.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 90.416,74 0.0 8959.0 426.0 01.Apr.2031 225.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 90.421,89 0.0 9017.0 364.0 01.Juli2030 210.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 90.432,62 0.0 8819.0 1385.0 10.Sept.2060 525.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 90.454,36 0.0 8980.0 818.0 15.Dez.2036 400.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 90.531,16 0.0 8963.0 1258.0 15.Juni2052 550.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 90.570,63 0.0 9014.0 354.0 11.Mai2030 165.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 90.547,98 0.0 8973.0 949.0 24.Okt.2036 88.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 90.550,08 0.0 9030.0 814.0 14.Jan.2035 38.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 89.673,74 0.0 5925.0 1320.0 03.Dez.2046 372.0
FTNT FORTINET INC Unternehmen 89.697,21 0.0 8879.0 423.0 15.März2031 220.0
VIGAV VIENNA INSURANCE GROUP WIENER VERS RegS Unternehmen 89.745,05 0.0 8930.0 895.0 26.März2036 100.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 89.754,07 0.0 8851.0 496.0 01.März2032 275.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 89.754,51 0.0 8939.0 1030.0 03.Juli2039 238.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 89.766,13 0.0 8917.0 437.0 21.Apr.2031 190.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 89.798,35 0.0 8958.0 491.0 15.Jan.2032 275.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 89.829,02 0.0 8913.0 473.0 23.Nov.2031 313.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 89.844,60 0.0 5965.0 1415.0 15.Juli2050 300.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 89.849,16 0.0 8976.0 415.0 30.Jan.2031 225.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 89.885,93 0.0 8988.0 760.0 04.Mai2034 1.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 89.898,01 0.0 8871.0 1100.0 17.Mai2044 490.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 89.935,74 0.0 7321.0 1274.0 17.Sept.2050 425.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 89.970,29 0.0 8911.0 1125.0 05.Dez.2043 450.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 89.971,59 0.0 8962.0 359.0 01.Juni2030 175.0
HCA HCA INC Unternehmen 90.000,45 0.0 8910.0 1140.0 15.Juni2047 550.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 90.031,82 0.0 8937.0 434.0 01.Mai2031 230.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 90.040,42 0.0 8893.0 1286.0 01.Juni2054 550.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 89.180,76 0.0 8843.0 425.0 25.Feb.2031 160.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 89.201,06 0.0 8866.0 480.0 01.Dez.2031 265.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 89.238,34 0.0 8876.0 481.0 15.Dez.2031 290.0
STC STEWART INFORMATION SERVICES CORPO Unternehmen 89.274,32 0.0 8838.0 465.0 15.Nov.2031 360.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 89.277,20 0.0 8818.0 460.0 13.Sept.2031 263.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 89.304,25 0.0 11602.0 21.0 22.Nov.2026 363.0
WEC WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORPORATI Unternehmen 89.328,72 0.0 5897.0 1478.0 01.Dez.2051 285.0
MET METLIFE INC Unternehmen 89.389,19 0.0 8897.0 1326.0 15.Jan.2054 525.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 89.449,31 0.0 5841.0 1427.0 15.Sept.2051 295.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 89.484,50 0.0 8906.0 445.0 03.Juni2031 215.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 89.486,69 0.0 8850.0 421.0 15.März2031 238.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 89.525,77 0.0 8863.0 508.0 15.Apr.2032 270.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 89.542,35 0.0 8946.0 415.0 01.Feb.2031 240.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 89.544,16 0.0 8934.0 367.0 01.Juli2030 175.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 89.578,84 0.0 5972.0 1480.0 14.Aug.2050 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 89.438,24 0.0 8803.0 1445.0 01.März2047 270.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 89.540,26 0.0 8940.0 1142.0 15.Juli2039 150.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 88.688,39 0.0 8860.0 1344.0 08.Feb.2054 515.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 88.743,66 0.0 8871.0 498.0 09.Feb.2032 272.0
BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 88.775,86 0.0 8865.0 497.0 26.Jan.2032 250.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 88.828,47 0.0 6999.0 1084.0 01.Apr.2041 290.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 88.857,05 0.0 8843.0 401.0 01.Dez.2030 213.0
LXP LXP INDUSTRIAL TRUST Unternehmen 88.889,92 0.0 8801.0 468.0 01.Okt.2031 238.0
ARES ARES MANAGEMENT CORP Unternehmen 88.896,38 0.0 8698.0 1252.0 11.Okt.2054 560.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 88.928,61 0.0 8834.0 384.0 01.Sept.2030 130.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 88.951,64 0.0 8828.0 428.0 04.März2031 150.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 88.990,99 0.0 8869.0 1122.0 17.Juni2039 163.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 89.026,14 0.0 8791.0 1202.0 01.Juni2050 550.0
JOBGEN JOBSOHIO BEVERAGE SYS OHIO STA Government Related 88.870,58 0.0 9820.0 487.0 01.Jan.2035 453.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 88.195,96 0.0 8611.0 1301.0 14.März2053 500.0
AERMON MONTREAL AIRPORTS Unternehmen 88.200,64 0.0 5805.0 1509.0 26.Apr.2051 344.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 88.228,67 0.0 8745.0 428.0 01.Apr.2031 210.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 88.237,34 0.0 11426.0 615.0 23.Aug.2033 300.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 88.323,29 0.0 8785.0 486.0 18.Nov.2031 200.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 88.419,86 0.0 8770.0 474.0 15.Nov.2031 290.0
WMT WALMART INC Unternehmen 88.439,89 0.0 8773.0 473.0 22.Sept.2031 180.0
T AT&T INC Unternehmen 88.556,88 0.0 5892.0 1389.0 01.Feb.2052 330.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 88.557,92 0.0 8807.0 396.0 30.Okt.2030 168.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 88.627,92 0.0 8856.0 1281.0 10.Feb.2055 570.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 88.202,58 0.0 4373.0 1174.0 20.Nov.2041 225.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 87.741,76 0.0 8583.0 1047.0 15.Sept.2042 463.0
HANBET NIEDERSACHSEN INVEST GMBH RegS Government Related 87.754,98 0.0 8773.0 868.0 16.Juli2035 25.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 87.762,70 0.0 8761.0 416.0 10.Jan.2031 165.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 87.825,64 0.0 8713.0 381.0 27.Aug.2030 150.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 87.870,58 0.0 8590.0 1121.0 15.März2045 475.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 87.898,30 0.0 8706.0 1115.0 15.Juni2045 510.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 87.915,42 0.0 8600.0 1115.0 11.März2044 450.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 87.928,02 0.0 8715.0 470.0 15.Sept.2031 188.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 87.933,32 0.0 5080.0 1516.0 15.Sept.2051 310.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 87.965,00 0.0 8761.0 404.0 10.Dez.2030 200.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO III LLC 144A Unternehmen 88.029,85 0.0 8699.0 1077.0 01.Juni2044 513.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 88.029,88 0.0 8742.0 479.0 21.Okt.2031 195.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 88.040,35 0.0 8687.0 456.0 18.Aug.2031 240.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 88.115,86 0.0 5806.0 1463.0 11.Mai2050 265.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 88.134,53 0.0 8774.0 395.0 07.Okt.2030 113.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 88.159,25 0.0 8770.0 486.0 01.Dez.2031 225.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 87.222,69 0.0 8598.0 1439.0 17.Mai2063 515.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP (FXD to FLT) MTN RegS Unternehmen 87.223,21 0.0 11475.0 148.0 17.Feb.2029 274.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 87.252,21 0.0 8716.0 422.0 13.Jan.2031 113.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 87.303,49 0.0 8725.0 424.0 29.Jan.2031 130.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 87.317,99 0.0 8662.0 476.0 03.Nov.2036 249.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 87.343,07 0.0 8692.0 1433.0 15.Juli2062 525.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 87.353,22 0.0 8663.0 428.0 17.März2031 178.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 87.514,42 0.0 8745.0 421.0 01.Feb.2031 175.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 87.517,26 0.0 8672.0 470.0 12.Sept.2031 190.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 87.567,16 0.0 8504.0 1185.0 15.Feb.2069 508.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 87.637,41 0.0 8666.0 463.0 01.Sept.2031 215.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 87.313,95 0.0 6.0 937.0 10.Sept.2037 225.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 87.542,91 0.0 5788.0 1371.0 01.Dez.2046 330.0
PNW ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY Unternehmen 86.727,11 0.0 5672.0 1453.0 15.Sept.2050 265.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 86.779,88 0.0 8674.0 424.0 04.Feb.2031 150.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 86.829,64 0.0 8682.0 468.0 12.Aug.2031 175.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 86.853,02 0.0 8659.0 399.0 08.Okt.2030 75.0
BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 86.910,62 0.0 8683.0 463.0 28.Juli2031 180.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 86.972,92 0.0 8674.0 1166.0 09.Juli2040 200.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 87.028,24 0.0 8696.0 464.0 01.Aug.2031 185.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC 144A Unternehmen 87.032,68 0.0 10003.0 200.0 15.Nov.2028 472.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 87.094,92 0.0 8709.0 1474.0 14.Aug.2064 520.0
T AT&T INC Unternehmen 87.101,32 0.0 8519.0 1101.0 14.Sept.2039 180.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 87.145,70 0.0 8642.0 424.0 15.Feb.2031 145.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 87.148,72 0.0 8585.0 1193.0 15.Mai2049 525.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 86.816,20 0.0 8642.0 988.0 24.Jan.2037 63.0
G2MA6219 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 86.617,40 0.0 9019.0 749.0 20.Okt.2049 350.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 86.287,22 0.0 6843.0 1052.0 19.Nov.2041 252.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 86.316,45 0.0 5671.0 1529.0 12.Mai2061 325.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 86.349,40 0.0 11149.0 998.0 22.Okt.2039 388.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 86.411,23 0.0 8480.0 930.0 15.März2039 390.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 86.443,96 0.0 8556.0 509.0 15.März2032 213.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 86.444,27 0.0 6729.0 1315.0 15.Feb.2051 375.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 86.460,80 0.0 8619.0 454.0 15.Juni2031 165.0
PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 86.485,06 0.0 8547.0 504.0 01.Apr.2032 275.0
PFE PFIZER INC RegS Unternehmen 86.486,59 0.0 8588.0 1218.0 15.Juni2043 273.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 86.559,43 0.0 5693.0 1561.0 15.Mai2060 313.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 86.603,52 0.0 8543.0 1139.0 14.Mai2045 470.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 86.653,13 0.0 8474.0 1191.0 26.Sept.2048 500.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 86.673,76 0.0 6820.0 1210.0 01.Nov.2047 397.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 86.593,17 0.0 8658.0 871.0 09.Juli2035 13.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 85.931,67 0.0 8364.0 1434.0 27.Feb.2063 495.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 86.029,00 0.0 8399.0 1100.0 01.März2044 450.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 86.129,18 0.0 5738.0 1499.0 08.Feb.2051 265.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 86.171,88 0.0 8412.0 1284.0 15.Sept.2052 495.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 86.219,74 0.0 8399.0 1316.0 23.Aug.2052 470.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 86.021,66 0.0 3185.0 501.0 12.Aug.2032 615.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 85.815,86 0.0 11245.0 732.0 19.Jan.2035 300.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 85.965,59 0.0 8556.0 1147.0 23.Apr.2039 113.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 85.992,90 0.0 8587.0 845.0 31.Mai2035 50.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 85.316,39 0.0 8523.0 940.0 22.Apr.2036 25.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 85.458,59 0.0 8508.0 1074.0 15.Jan.2043 465.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 85.636,31 0.0 8487.0 1130.0 15.Dez.2044 468.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 85.652,90 0.0 8553.0 926.0 30.Juni2036 88.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 85.675,21 0.0 8529.0 1155.0 15.Juli2045 475.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 85.545,93 0.0 8549.0 891.0 10.Sept.2035 5.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 84.812,19 0.0 8401.0 1220.0 15.Dez.2048 490.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 84.883,61 0.0 8386.0 933.0 15.Mai2039 415.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 85.115,25 0.0 8380.0 1402.0 15.Mai2065 530.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 85.117,88 0.0 8484.0 904.0 15.Jan.2038 340.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 85.130,33 0.0 8474.0 1344.0 15.Jan.2053 480.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL RegS Government Related 85.144,48 0.0 8503.0 932.0 21.März2036 25.0
AON AON GLOBAL LTD Unternehmen 85.193,61 0.0 8402.0 1129.0 15.Mai2045 475.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 85.207,35 0.0 11284.0 138.0 10.Jan.2028 113.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 85.238,79 0.0 8376.0 1184.0 14.Apr.2046 445.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 85.242,25 0.0 11956.0 325.0 15.Feb.2030 388.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 84.924,56 0.0 8279.0 927.0 15.Feb.2040 600.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 85.062,38 0.0 8498.0 930.0 22.Feb.2036 15.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 85.172,17 0.0 8517.0 902.0 12.Okt.2035 0.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 84.514,98 0.0 8413.0 1171.0 15.Juli2046 480.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 84.624,10 0.0 8321.0 1143.0 18.Sept.2039 135.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 84.719,91 0.0 8372.0 1146.0 26.Mai2045 460.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 84.387,74 0.0 650.0 1771.0 24.Nov.2045 50.0
UNEDIC UNEDIC SOCIAL MTN RegS Government Related 84.398,81 0.0 8438.0 868.0 16.Juli2035 25.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS Gedeckt 84.416,87 0.0 8437.0 894.0 21.Sept.2035 5.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 84.588,19 0.0 8420.0 970.0 22.Sept.2036 38.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 83.834,80 0.0 5508.0 1553.0 05.Okt.2051 315.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 84.004,86 0.0 8387.0 1286.0 05.Feb.2054 530.0
HCA HCA INC Unternehmen 84.106,13 0.0 8230.0 1031.0 15.März2042 438.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 84.129,73 0.0 8306.0 1186.0 16.Nov.2045 438.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 84.213,16 0.0 8378.0 920.0 15.Juli2040 538.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 83.417,73 0.0 8138.0 1291.0 26.Feb.2048 325.0
NOTHLL NOTTING HILL HOUSING TRUST RegS Unternehmen 83.432,09 0.0 8194.0 1297.0 12.Okt.2048 325.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 83.490,05 0.0 8172.0 1063.0 05.März2042 400.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 83.635,95 0.0 8123.0 1287.0 21.Aug.2054 501.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 83.646,68 0.0 8273.0 1136.0 01.Dez.2044 450.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 83.562,74 0.0 5567.0 172.0 15.Mai2028 25.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 83.430,84 0.0 8318.0 980.0 29.Sept.2036 25.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 83.533,83 0.0 8332.0 995.0 22.Nov.2036 25.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 82.897,53 0.0 8061.0 1130.0 19.Feb.2046 470.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 82.900,29 0.0 8270.0 1127.0 29.Juli2045 490.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 82.993,80 0.0 11046.0 280.0 03.Juli2029 150.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 83.250,82 0.0 8142.0 1286.0 14.Sept.2048 325.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 83.029,85 0.0 8296.0 929.0 15.Feb.2036 13.0
GLDGEN GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C Government Related 82.864,86 0.0 8223.0 875.0 01.Juni2038 312.0
NYSDEV NEW YORK ST URBAN DEV CORP Government Related 83.103,73 0.0 10149.0 352.0 15.März2039 577.0
GLDGEN GOLDEN ST TOBACCO SECURITIZATION C Government Related 83.190,74 0.0 8248.0 763.0 01.Juni2036 349.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 82.363,00 0.0 8125.0 1126.0 15.Nov.2044 450.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 82.405,41 0.0 8115.0 1149.0 01.Mai2045 440.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 82.478,87 0.0 8101.0 1411.0 27.Apr.2062 495.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 82.530,53 0.0 6192.0 1405.0 15.Aug.2051 315.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 82.609,45 0.0 8203.0 1460.0 02.Juli2064 495.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 82.614,78 0.0 6292.0 1461.0 28.Mai2051 300.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 82.758,63 0.0 5363.0 1493.0 15.Feb.2060 310.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 82.841,88 0.0 8028.0 1112.0 15.März2055 620.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 82.755,06 0.0 10964.0 617.0 13.Mai2033 238.0
FRQF5629 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 82.541,14 0.0 10306.0 408.0 01.Jan.2053 600.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 81.895,88 0.0 10237.0 408.0 04.Okt.2030 0.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE Unternehmen 82.316,20 0.0 8077.0 1263.0 18.Okt.2041 163.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 82.358,70 0.0 8064.0 1136.0 15.Apr.2048 520.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 81.890,67 0.0 11582.0 673.0 30.Apr.2034 346.0
Q QUEBEC PROVINCE OF Government Related 81.990,93 0.0 8115.0 782.0 01.Dez.2036 575.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 82.320,56 0.0 10923.0 1068.0 23.Jan.2040 313.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLE Government Related 82.115,98 0.0 8099.0 1313.0 15.Mai2053 456.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 81.400,21 0.0 8029.0 1199.0 15.Mai2047 450.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 81.440,82 0.0 8008.0 1312.0 15.Mai2064 550.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 81.515,12 0.0 7961.0 1276.0 01.März2049 420.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 81.582,38 0.0 8083.0 1232.0 15.Juni2048 456.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER CO Unternehmen 81.643,08 0.0 10725.0 793.0 15.Nov.2037 650.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 81.667,59 0.0 8155.0 1281.0 06.Feb.2053 510.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 81.831,98 0.0 5404.0 1624.0 10.Dez.2061 290.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 81.473,73 0.0 10863.0 221.0 09.Nov.2028 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 81.671,88 0.0 8086.0 697.0 02.Juni2035 560.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 80.940,19 0.0 7962.0 1108.0 16.Apr.2043 402.0
AEE UNION ELECTRIC CO Unternehmen 80.980,25 0.0 5676.0 1476.0 15.März2051 263.0
MET METLIFE INC Unternehmen 81.158,14 0.0 8115.0 1093.0 13.Aug.2042 413.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 81.213,46 0.0 7995.0 1251.0 01.Nov.2048 440.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 81.226,35 0.0 7967.0 1242.0 15.Apr.2050 470.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 81.243,83 0.0 8099.0 813.0 15.Juli2036 320.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 81.281,79 0.0 7907.0 1246.0 15.Aug.2049 445.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 81.378,40 0.0 8021.0 1165.0 15.Sept.2039 110.0
GBHK HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R Schuldverschreibungen 81.049,58 0.0 1246.0 585.0 07.Feb.2033 291.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Gedeckt 81.379,77 0.0 8125.0 1193.0 21.Juni2039 75.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 80.450,14 0.0 7937.0 1229.0 15.Nov.2047 435.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 80.502,86 0.0 7977.0 1255.0 15.Dez.2048 445.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 80.507,31 0.0 7939.0 1150.0 15.Nov.2045 450.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 80.832,22 0.0 8074.0 1238.0 06.Feb.2047 425.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 80.883,65 0.0 9413.0 861.0 30.Mai2038 500.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 79.947,76 0.0 7929.0 1261.0 17.März2041 138.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 80.063,36 0.0 7815.0 1349.0 25.März2060 495.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 80.104,43 0.0 7837.0 1305.0 25.März2052 450.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 80.336,22 0.0 7849.0 1201.0 20.Sept.2048 463.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 80.394,27 0.0 7946.0 1314.0 01.Juni2052 460.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 80.428,29 0.0 7972.0 1165.0 15.Juni2045 430.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 80.058,79 0.0 470.0 48.0 10.Feb.2027 25.0
FNFS0428 FNMA 15YR Verbrieft 80.107,59 0.0 9086.0 396.0 01.Jan.2037 200.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 79.486,35 0.0 7930.0 1217.0 03.Aug.2065 613.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 79.486,90 0.0 7939.0 1437.0 06.Feb.2057 450.0
AERMON AEROPORTS DE MONTREAL Unternehmen 79.583,64 0.0 7824.0 822.0 16.Okt.2037 567.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 79.613,83 0.0 7873.0 1211.0 01.Juni2047 438.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 79.626,23 0.0 7939.0 1282.0 27.Juli2052 490.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 79.739,61 0.0 7914.0 1232.0 28.Apr.2041 175.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 79.772,61 0.0 7960.0 1218.0 30.Jan.2047 435.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 79.785,34 0.0 7760.0 1188.0 15.Aug.2047 440.0
DELL DELL INC Unternehmen 79.807,42 0.0 10406.0 155.0 15.Apr.2028 710.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 79.883,98 0.0 7895.0 1207.0 20.Nov.2045 400.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 79.890,69 0.0 7823.0 1537.0 16.Jan.2049 250.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 79.543,37 0.0 6902.0 185.0 21.Juli2028 325.0
DALAPT DALLAS FORT WORTH TEX INTL ARP Government Related 79.887,62 0.0 7900.0 927.0 01.Nov.2040 309.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 79.041,53 0.0 7837.0 1234.0 15.Dez.2046 413.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 79.169,88 0.0 7847.0 1192.0 15.Juni2046 430.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 79.209,84 0.0 7812.0 1021.0 15.Apr.2040 330.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 79.380,47 0.0 6593.0 1121.0 15.Juli2041 270.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 79.436,84 0.0 7757.0 1212.0 15.Sept.2048 452.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 79.237,09 0.0 7915.0 1034.0 22.Juni2037 50.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 78.504,77 0.0 7634.0 1216.0 15.Aug.2048 435.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 78.548,12 0.0 7741.0 1245.0 02.Mai2047 400.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 78.570,21 0.0 7718.0 980.0 01.Apr.2040 375.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 78.573,80 0.0 7645.0 1094.0 02.Dez.2040 263.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 78.593,27 0.0 7789.0 1194.0 11.Feb.2040 120.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 78.600,62 0.0 5235.0 1574.0 06.Aug.2050 213.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 78.623,89 0.0 10345.0 510.0 15.Nov.2032 560.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 78.679,36 0.0 7757.0 506.0 10.Nov.2032 585.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 78.711,97 0.0 10262.0 67.0 29.Apr.2027 800.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 78.830,94 0.0 10370.0 509.0 16.Nov.2032 575.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 78.832,67 0.0 7771.0 505.0 09.Nov.2032 588.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 78.951,90 0.0 7878.0 1239.0 30.Jan.2048 440.0
FRSB0471 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 78.773,40 0.0 9402.0 342.0 01.Okt.2035 300.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 78.311,72 0.0 5115.0 1535.0 15.Aug.2050 213.0
MDC SEKISUI HOUSE US INC Unternehmen 78.331,31 0.0 6258.0 1429.0 06.Aug.2061 397.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 78.351,42 0.0 7765.0 1256.0 15.Juni2048 425.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 78.363,31 0.0 10443.0 353.0 18.März2030 13.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 78.323,95 0.0 10440.0 339.0 23.Jan.2030 5.0
FNFS5424 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 78.290,56 0.0 9526.0 574.0 01.Aug.2053 450.0
RPM RPM INTERNATIONAL INC Unternehmen 77.566,09 0.0 7722.0 1246.0 15.Jan.2048 425.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS RegS Unternehmen 77.771,16 0.0 7618.0 267.0 01.Okt.2029 596.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 77.872,19 0.0 7757.0 1380.0 18.Juli2052 420.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 77.875,72 0.0 7655.0 1220.0 15.Okt.2046 400.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 77.940,37 0.0 7788.0 1167.0 07.Aug.2042 320.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 77.591,98 0.0 9605.0 933.0 09.März2037 188.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 77.067,55 0.0 7574.0 1014.0 15.März2040 320.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 77.144,82 0.0 7659.0 993.0 22.Juni2040 385.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC RegS Government Related 77.152,06 0.0 7702.0 1240.0 08.Juli2040 113.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 77.154,75 0.0 6364.0 1413.0 01.Juni2051 325.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 77.179,75 0.0 7636.0 1247.0 30.Mai2047 400.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 77.203,30 0.0 7539.0 1432.0 01.Apr.2077 490.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 77.244,28 0.0 7584.0 1058.0 11.März2041 330.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 77.354,93 0.0 7662.0 1255.0 15.Dez.2049 450.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 77.401,81 0.0 7573.0 1190.0 01.März2045 370.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 77.412,94 0.0 7527.0 1202.0 15.Feb.2048 430.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 76.633,28 0.0 7482.0 1246.0 01.März2048 400.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 76.717,80 0.0 7478.0 185.0 16.Aug.2028 547.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 76.744,92 0.0 7522.0 504.0 13.Sept.2032 501.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 76.750,29 0.0 6263.0 1440.0 05.März2051 300.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 76.782,39 0.0 7640.0 1244.0 15.März2040 80.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 76.936,83 0.0 7489.0 1183.0 15.Aug.2046 413.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 76.978,29 0.0 7589.0 1251.0 04.Mai2047 390.0
UNIHGR UNIVERSITY VA UNIV REVS Government Related 76.945,61 0.0 5845.0 1532.0 01.Nov.2051 258.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 76.162,29 0.0 7535.0 1359.0 04.Nov.2041 90.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 76.217,51 0.0 7527.0 518.0 15.Nov.2032 525.0
ORAFP FRANCE TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 76.249,82 0.0 14445.0 201.0 20.Nov.2028 813.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 76.271,77 0.0 10133.0 180.0 20.Juli2029 545.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 76.300,56 0.0 10129.0 175.0 13.Juli2028 512.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 76.358,58 0.0 7478.0 230.0 15.März2029 525.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 76.492,75 0.0 7599.0 1301.0 09.März2041 100.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 76.522,58 0.0 7489.0 1303.0 15.Okt.2058 495.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 76.533,96 0.0 7601.0 348.0 24.Juni2030 523.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 75.694,68 0.0 9971.0 67.0 23.Apr.2027 395.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 75.733,91 0.0 9998.0 26.0 20.Nov.2026 430.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 75.762,18 0.0 9923.0 146.0 02.März2028 396.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 75.811,12 0.0 7456.0 194.0 12.Okt.2028 513.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP RegS Unternehmen 75.833,36 0.0 7416.0 147.0 10.März2033 541.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 75.912,63 0.0 7525.0 1307.0 14.Juni2049 400.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 75.924,14 0.0 7525.0 1566.0 17.Feb.2045 120.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 75.944,42 0.0 7437.0 1317.0 01.Apr.2052 425.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 76.028,94 0.0 5724.0 1461.0 01.Sept.2051 275.0
GBHK HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R Schuldverschreibungen 75.817,00 0.0 1254.0 1023.0 05.Dez.2039 375.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 75.755,96 0.0 10015.0 693.0 09.Jan.2034 125.0
V VISA INC Unternehmen 75.220,72 0.0 7371.0 1279.0 15.Sept.2047 365.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 75.222,82 0.0 9991.0 129.0 15.Jan.2028 475.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 75.229,61 0.0 9833.0 272.0 18.Aug.2029 405.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 75.238,78 0.0 10012.0 230.0 29.Jan.2029 470.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 75.324,26 0.0 7374.0 1263.0 12.Sept.2047 375.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 75.356,55 0.0 9971.0 25.0 15.Nov.2026 310.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 75.373,92 0.0 9911.0 49.0 16.Feb.2027 280.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 75.417,86 0.0 7509.0 1696.0 31.Mai2047 138.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 75.424,83 0.0 7391.0 1314.0 26.März2050 395.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 75.436,28 0.0 7408.0 545.0 28.März2033 495.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 75.455,13 0.0 7391.0 190.0 26.Sept.2028 553.0
MCD MCDONALDS CORPORATION RegS Unternehmen 75.510,23 0.0 7470.0 411.0 21.Mai2031 486.0
SW WRKCO INC Unternehmen 75.559,55 0.0 9909.0 144.0 15.März2028 400.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 75.266,41 0.0 7513.0 1374.0 04.Juni2041 60.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 75.268,54 0.0 10033.0 472.0 04.Juni2031 13.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 75.275,30 0.0 7380.0 875.0 05.März2038 460.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 75.409,88 0.0 7479.0 581.0 04.Juni2033 445.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 75.561,60 0.0 7539.0 1242.0 22.Juni2040 105.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING (FXD) MTN 144A Unternehmen 74.672,36 0.0 9934.0 185.0 25.Juli2028 415.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 74.714,83 0.0 7343.0 102.0 07.Okt.2027 505.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 74.734,16 0.0 7393.0 1047.0 15.Nov.2040 327.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 74.740,16 0.0 9854.0 202.0 01.Nov.2028 390.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 74.814,68 0.0 7412.0 542.0 23.Juni2038 693.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 74.820,81 0.0 9933.0 24.0 12.Nov.2026 170.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Unternehmen 74.868,05 0.0 7473.0 186.0 02.Aug.2033 568.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE CANADA INC Unternehmen 74.877,15 0.0 7362.0 285.0 27.Sept.2029 454.0
ORAFP ORANGE SA MTN Unternehmen 74.894,78 0.0 14469.0 516.0 28.Jan.2033 813.0
HCA HCA INC Unternehmen 74.917,31 0.0 9281.0 899.0 15.Juni2039 513.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 74.920,10 0.0 9974.0 45.0 01.Feb.2027 425.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 74.964,29 0.0 7332.0 1426.0 01.Apr.2062 445.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 75.062,08 0.0 7384.0 113.0 21.Okt.2027 538.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 75.091,18 0.0 7308.0 1323.0 14.Sept.2043 163.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 75.099,13 0.0 9904.0 53.0 03.März2027 245.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 74.843,32 0.0 7422.0 655.0 02.Juni2034 430.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 74.946,23 0.0 7317.0 1169.0 15.Feb.2045 500.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 75.111,84 0.0 7511.0 601.0 14.Aug.2033 445.0
PMZUCN PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT TR RegS Unternehmen 74.185,76 0.0 7272.0 398.0 01.März2031 447.0
KFW KFW Government Related 74.255,38 0.0 9796.0 156.0 03.Apr.2028 288.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 74.434,50 0.0 7801.0 1228.0 15.Juli2047 430.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 74.477,16 0.0 7352.0 162.0 01.Mai2028 463.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE RegS Unternehmen 74.490,35 0.0 7287.0 232.0 24.Feb.2029 481.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 74.491,95 0.0 7367.0 254.0 16.Mai2034 465.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 74.533,57 0.0 7250.0 1203.0 01.Apr.2063 550.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 74.161,00 0.0 7356.0 658.0 02.Juni2034 415.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 74.293,62 0.0 7370.0 585.0 02.Juni2033 415.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 74.454,74 0.0 7384.0 656.0 02.Juni2034 425.0
GLDGEN GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C Government Related 74.597,00 0.0 7384.0 915.0 01.Juni2041 371.0
FRSD6306 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 74.217,21 0.0 10542.0 308.0 01.Sept.2054 650.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 73.728,74 0.0 7360.0 141.0 01.Feb.2033 501.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 73.782,95 0.0 9777.0 590.0 01.Okt.2032 60.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. RegS Unternehmen 73.808,90 0.0 7309.0 299.0 22.Nov.2029 436.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 73.839,74 0.0 7219.0 297.0 12.März2055 545.0
MRUCN METRO INC RegS Unternehmen 73.853,04 0.0 7379.0 551.0 07.Feb.2033 466.0
WSPCN WSP GLOBAL INC Unternehmen 73.853,36 0.0 7240.0 651.0 12.Sept.2034 475.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 73.865,95 0.0 7267.0 1237.0 15.Apr.2046 363.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 73.876,39 0.0 9717.0 241.0 01.Apr.2029 360.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 73.926,27 0.0 7329.0 119.0 07.Dez.2027 471.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 74.025,35 0.0 7251.0 318.0 15.Feb.2035 426.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 74.044,12 0.0 7268.0 145.0 22.Feb.2028 399.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 74.082,71 0.0 7239.0 1324.0 15.März2052 410.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 74.119,23 0.0 7386.0 138.0 20.Jan.2033 533.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 74.102,67 0.0 7358.0 1679.0 15.Apr.2047 138.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 73.678,22 0.0 7354.0 671.0 29.Juli2034 425.0
BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 73.194,46 0.0 9673.0 208.0 30.Okt.2028 300.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 73.262,59 0.0 7202.0 1262.0 15.Okt.2047 375.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 73.273,76 0.0 7249.0 671.0 22.Nov.2034 473.0
SJCN STELLA JONES INC RegS Unternehmen 73.339,62 0.0 7219.0 449.0 01.Okt.2031 431.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 73.378,95 0.0 7225.0 450.0 04.Okt.2031 435.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 73.421,61 0.0 7258.0 293.0 31.Okt.2030 400.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 73.535,03 0.0 7260.0 290.0 17.Okt.2030 400.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 73.544,32 0.0 7262.0 1274.0 15.Nov.2047 375.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 73.558,49 0.0 7992.0 1242.0 15.Sept.2048 438.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 73.612,62 0.0 7357.0 315.0 09.Feb.2030 455.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 73.636,14 0.0 7338.0 137.0 17.Jan.2028 464.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 73.228,98 0.0 7214.0 1013.0 17.Okt.2040 465.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 73.287,08 0.0 7260.0 1048.0 01.Juni2041 470.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 73.503,00 0.0 7294.0 589.0 02.Juni2033 390.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 72.719,11 0.0 7204.0 1060.0 15.Mai2040 275.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 72.724,86 0.0 7264.0 321.0 04.Feb.2035 428.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Unternehmen 72.725,37 0.0 7255.0 318.0 24.Jan.2035 426.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES RegS Unternehmen 72.780,34 0.0 7242.0 352.0 03.Juli2030 429.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 72.791,15 0.0 7219.0 1244.0 15.Juni2046 365.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 72.805,51 0.0 7234.0 127.0 10.Dez.2028 365.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 72.817,35 0.0 7282.0 145.0 14.Feb.2028 422.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 72.869,90 0.0 7159.0 362.0 19.Aug.2030 369.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 72.881,82 0.0 7233.0 303.0 06.Dez.2034 406.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 72.996,94 0.0 7210.0 247.0 15.Apr.2029 375.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 73.007,42 0.0 14476.0 811.0 25.Juni2038 680.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 73.032,04 0.0 13900.0 272.0 17.Sept.2029 575.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 73.053,19 0.0 7213.0 662.0 31.Okt.2035 442.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.061,24 0.0 7208.0 244.0 02.Apr.2030 370.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 73.066,89 0.0 7307.0 447.0 14.Aug.2031 445.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. RegS Unternehmen 73.069,80 0.0 7238.0 385.0 22.Nov.2030 415.0
SRUUCN SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMEN Unternehmen 73.092,89 0.0 7301.0 436.0 05.Aug.2031 474.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN RegS Unternehmen 73.097,79 0.0 7165.0 723.0 24.Aug.2035 430.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 73.135,83 0.0 5995.0 1408.0 15.Okt.2050 300.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 73.139,37 0.0 7160.0 1719.0 01.Nov.2049 170.0
MRUCN METRO INC Unternehmen 73.144,26 0.0 7252.0 303.0 27.Nov.2029 400.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 72.842,25 0.0 7284.0 679.0 14.Aug.2034 405.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE RegS Unternehmen 72.276,25 0.0 7097.0 444.0 25.Sept.2031 467.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 72.309,28 0.0 9501.0 488.0 01.Apr.2032 380.0
VOD VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 72.310,06 0.0 13890.0 511.0 26.Nov.2032 590.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 72.315,80 0.0 7197.0 31.0 07.Dez.2026 254.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 72.328,26 0.0 7077.0 1509.0 19.März2060 388.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL CANADA LTD RegS Unternehmen 72.351,84 0.0 7183.0 262.0 05.Juni2029 375.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 72.355,24 0.0 7161.0 579.0 15.Mai2033 400.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 72.356,97 0.0 7124.0 368.0 10.Sept.2031 361.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 72.358,82 0.0 7047.0 1657.0 01.Okt.2049 188.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 72.425,71 0.0 7195.0 75.0 21.Mai2027 285.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 72.440,01 0.0 7168.0 1273.0 01.Dez.2047 375.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 72.488,31 0.0 9645.0 551.0 28.Jan.2033 455.0
SGPAU STOCKLAND TRUST MANAGEMENT LTD MTN RegS Unternehmen 72.492,28 0.0 7113.0 562.0 21.Okt.2033 612.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN Unternehmen 72.499,55 0.0 7108.0 747.0 14.März2036 470.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 72.561,38 0.0 7096.0 1288.0 15.Sept.2049 388.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 72.563,05 0.0 7208.0 306.0 10.Dez.2030 380.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 72.570,73 0.0 7229.0 1327.0 15.Jan.2048 350.0
DOLCN DOLLARAMA INC RegS Unternehmen 72.580,32 0.0 7137.0 757.0 02.Apr.2036 458.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 72.594,36 0.0 7172.0 422.0 05.Mai2036 414.0
LBCN LAURENTIAN BANK OF CANADA Unternehmen 72.622,84 0.0 7244.0 140.0 23.Jan.2028 419.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 72.664,75 0.0 9610.0 343.0 01.Juni2030 388.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 72.443,97 0.0 241.0 1748.0 17.Juni2049 188.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 72.480,35 0.0 2467.0 970.0 18.Apr.2039 405.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 72.223,74 0.0 7189.0 224.0 18.Dez.2028 295.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 72.251,12 0.0 7183.0 220.0 01.Dez.2028 290.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 72.264,39 0.0 7185.0 173.0 02.Juni2028 285.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 72.293,70 0.0 7111.0 607.0 01.Sept.2033 360.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 72.349,50 0.0 7235.0 1481.0 14.Aug.2054 500.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN Government Related 72.414,52 0.0 7147.0 194.0 15.Nov.2028 540.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 72.427,60 0.0 7200.0 7.0 08.Sept.2026 135.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 72.501,96 0.0 7234.0 1377.0 05.Mai2041 50.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 71.740,54 0.0 7070.0 203.0 19.Okt.2028 460.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 71.757,24 0.0 9512.0 308.0 15.Dez.2029 338.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 71.787,66 0.0 7059.0 1108.0 17.Sept.2041 293.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 71.791,53 0.0 7179.0 280.0 14.Aug.2029 365.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 71.816,07 0.0 7173.0 605.0 04.Sept.2033 420.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 71.821,93 0.0 7101.0 775.0 15.Mai2036 435.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 71.862,95 0.0 7180.0 1472.0 08.Aug.2056 395.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 71.938,11 0.0 7117.0 1308.0 01.Juni2049 380.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 71.994,89 0.0 9517.0 341.0 13.Mai2030 325.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 72.001,95 0.0 7192.0 45.0 28.Jan.2027 233.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN RegS Government Related 72.022,10 0.0 7114.0 452.0 14.Nov.2031 500.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 72.024,07 0.0 7091.0 729.0 12.Okt.2035 454.0
TQLAU TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY MTN RegS Unternehmen 72.026,76 0.0 7115.0 709.0 05.Juni2036 643.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 72.064,10 0.0 7199.0 143.0 02.Feb.2028 310.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 72.080,58 0.0 7191.0 40.0 07.Jan.2027 225.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 72.091,19 0.0 7205.0 1325.0 10.Aug.2049 385.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 72.095,10 0.0 7094.0 324.0 19.Feb.2030 332.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 72.150,57 0.0 7009.0 1229.0 15.Aug.2049 415.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 72.171,20 0.0 7173.0 309.0 12.Dez.2029 356.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 72.174,38 0.0 7058.0 1355.0 15.März2052 385.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 72.178,19 0.0 9120.0 1190.0 15.Nov.2048 542.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 71.766,62 0.0 7066.0 674.0 26.Sept.2034 399.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 71.768,91 0.0 7015.0 2078.0 26.Okt.2057 175.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 71.893,13 0.0 7176.0 33.0 15.Dez.2026 110.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 71.896,12 0.0 7185.0 46.0 01.Feb.2027 185.0
TCV TREASURY CORP OF VICTORIA Government Related 72.016,72 0.0 7107.0 25.0 17.Nov.2026 550.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 72.043,86 0.0 7149.0 699.0 02.Dez.2034 385.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 71.867,65 0.0 8795.0 1297.0 01.Okt.2054 511.0
CCACN COGECO COMMUNICATIONS INC Unternehmen 71.272,72 0.0 7120.0 690.0 06.Feb.2035 474.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 71.285,06 0.0 6991.0 1712.0 09.Dez.2049 175.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC MTN Unternehmen 71.314,51 0.0 7085.0 574.0 22.Juni2038 421.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 71.319,48 0.0 7106.0 559.0 12.Jan.2033 400.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 71.404,73 0.0 13722.0 201.0 24.Okt.2028 513.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 71.457,45 0.0 7053.0 1126.0 15.Okt.2041 280.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 71.476,22 0.0 7139.0 796.0 04.Sept.2036 455.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 71.524,64 0.0 7084.0 155.0 22.März2028 238.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 71.535,59 0.0 6995.0 315.0 27.Feb.2030 483.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 71.550,30 0.0 7129.0 598.0 15.Aug.2033 415.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 71.575,30 0.0 7008.0 397.0 05.März2031 480.0
USB US BANCORP Unternehmen 71.602,31 0.0 9535.0 277.0 30.Juli2029 300.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 71.691,49 0.0 8914.0 442.0 28.Mai2031 225.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 71.694,71 0.0 7146.0 83.0 17.Juni2027 206.0
HYOHI HYDRO OTTAWA CAPITAL CORP Government Related 71.729,32 0.0 7160.0 698.0 30.Jan.2035 437.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR MTN RegS Government Related 71.404,38 0.0 7074.0 18.0 21.Okt.2026 300.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 71.463,84 0.0 9506.0 739.0 22.Mai2034 85.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 71.562,94 0.0 7100.0 800.0 02.Juni2036 390.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 71.616,43 0.0 7048.0 584.0 24.Okt.2033 525.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 70.798,90 0.0 8830.0 452.0 15.Juli2031 250.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 70.844,88 0.0 9438.0 188.0 20.Juli2028 113.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 70.856,95 0.0 5449.0 1535.0 12.Aug.2061 320.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 70.862,09 0.0 7028.0 200.0 11.Sept.2028 190.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 70.928,30 0.0 7080.0 1369.0 26.Sept.2040 13.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 70.962,38 0.0 9326.0 323.0 15.Feb.2030 272.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 71.063,26 0.0 7025.0 1066.0 03.Nov.2042 290.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I Unternehmen 71.075,97 0.0 7051.0 155.0 20.März2028 195.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 71.081,89 0.0 7075.0 173.0 29.Mai2028 220.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 71.130,76 0.0 5626.0 1585.0 29.Nov.2061 310.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 71.138,18 0.0 7017.0 52.0 25.Feb.2027 290.0
WSPCN WSP GLOBAL INC RegS Unternehmen 71.180,99 0.0 7100.0 483.0 22.Jan.2032 400.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 71.216,27 0.0 7001.0 279.0 15.Aug.2029 339.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 71.219,23 0.0 7075.0 216.0 21.Nov.2033 280.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 70.794,01 0.0 7064.0 1363.0 14.Sept.2040 15.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 70.907,29 0.0 7049.0 1417.0 17.Sept.2041 40.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 70.933,83 0.0 9451.0 660.0 19.Mai2033 25.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 70.954,25 0.0 7020.0 289.0 01.Sept.2029 230.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 70.996,58 0.0 7064.0 525.0 18.Juni2032 320.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 71.169,76 0.0 7098.0 1377.0 04.März2041 38.0
KFW KFW MTN Government Related 70.363,28 0.0 7011.0 313.0 16.Jan.2030 445.0
BCECN BELL CANADA INC MTN Unternehmen 70.382,96 0.0 6949.0 419.0 17.März2031 300.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 70.391,17 0.0 6923.0 1115.0 15.Sept.2041 280.0
NKE NIKE INC Unternehmen 70.399,76 0.0 6943.0 1274.0 01.Nov.2046 338.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 70.432,14 0.0 9928.0 53.0 01.März2027 295.0
BIO BIO-RAD LABORATORIES INC Unternehmen 70.514,55 0.0 9249.0 485.0 15.März2032 370.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 70.521,65 0.0 6982.0 1046.0 15.Mai2040 285.0
WSPCN WSP GLOBAL INC RegS Unternehmen 70.589,86 0.0 7038.0 754.0 22.Jan.2036 459.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 70.596,23 0.0 6906.0 1304.0 15.Sept.2049 370.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 70.619,47 0.0 7005.0 303.0 10.Dez.2029 451.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 70.652,46 0.0 14094.0 183.0 31.Juli2028 700.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 70.681,71 0.0 7045.0 312.0 21.Jan.2030 495.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN RegS Unternehmen 70.702,01 0.0 6904.0 1443.0 25.Aug.2055 495.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 70.760,09 0.0 5895.0 1436.0 12.Aug.2051 305.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 70.297,99 0.0 11399.0 621.0 15.Sept.2033 300.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 69.823,18 0.0 4523.0 1540.0 15.Aug.2062 265.0
MICCN SAGEN MI CANADA INC Unternehmen 69.863,51 0.0 6882.0 413.0 05.März2031 326.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 69.866,84 0.0 6920.0 667.0 05.Dez.2034 490.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 69.896,43 0.0 6856.0 1111.0 19.Aug.2041 275.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 69.931,26 0.0 6817.0 1493.0 01.März2062 390.0
SUMIAL SUMISHO AIR LEASE CORP MTN Unternehmen 70.087,12 0.0 9334.0 323.0 01.Feb.2030 300.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. MTN Unternehmen 70.126,43 0.0 7004.0 236.0 26.Jan.2029 219.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 70.144,14 0.0 6993.0 435.0 21.Juli2031 460.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN Government Related 70.201,58 0.0 6992.0 506.0 16.Juli2032 495.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 70.212,70 0.0 9139.0 1057.0 15.März2044 538.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 70.268,78 0.0 6944.0 1143.0 21.Okt.2041 263.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 69.922,70 0.0 6907.0 152.0 20.März2028 300.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 69.952,78 0.0 6978.0 1380.0 18.März2041 38.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 70.133,63 0.0 6944.0 1488.0 01.Dez.2054 475.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 69.328,71 0.0 6931.0 713.0 12.Feb.2041 609.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 69.332,24 0.0 6772.0 1490.0 15.März2062 390.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 69.370,63 0.0 9069.0 1079.0 01.Okt.2043 488.0
QRVO QORVO INC 144A Unternehmen 69.458,40 0.0 9136.0 414.0 01.Apr.2031 338.0
DKS DICKS SPORTING GOODS INC Unternehmen 69.480,17 0.0 6915.0 1318.0 15.Jan.2052 410.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 69.573,33 0.0 6903.0 471.0 18.Nov.2036 315.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 69.584,83 0.0 6863.0 1367.0 10.Mai2051 365.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 69.709,84 0.0 6900.0 334.0 28.Feb.2030 216.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 69.549,31 0.0 5.0 2009.0 10.Sept.2074 275.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 69.645,25 0.0 2901.0 636.0 12.Aug.2034 540.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 69.508,12 0.0 6919.0 359.0 02.Juni2030 220.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 69.567,89 0.0 6960.0 99.0 20.Aug.2027 275.0
SANCTU SANCTUARY CAPITAL PLC RegS Unternehmen 68.968,26 0.0 6790.0 1448.0 14.Apr.2050 238.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 69.111,82 0.0 6874.0 1377.0 10.Jan.2054 532.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC RegS Unternehmen 69.136,44 0.0 6842.0 1464.0 02.Juni2056 500.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 69.185,82 0.0 6857.0 1091.0 20.Nov.2040 265.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 69.191,03 0.0 13384.0 198.0 02.Okt.2028 388.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 69.230,16 0.0 6730.0 1451.0 15.Aug.2059 388.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 69.150,77 0.0 6885.0 360.0 01.Juni2030 205.0
WRB WR BERKLEY CORPORATION Unternehmen 68.358,79 0.0 6704.0 1389.0 30.März2052 355.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 68.463,87 0.0 4561.0 2373.0 27.Jan.2051 5.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 68.566,83 0.0 6705.0 1357.0 10.März2051 355.0
T AT&T INC Unternehmen 68.671,49 0.0 6856.0 1167.0 01.Feb.2043 310.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 68.729,65 0.0 9100.0 347.0 01.Mai2030 225.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 68.761,62 0.0 6714.0 1358.0 21.Feb.2050 338.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 68.805,44 0.0 9075.0 380.0 15.Okt.2030 300.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV Unternehmen 68.812,02 0.0 11127.0 341.0 15.Sept.2030 825.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 68.437,47 0.0 6732.0 825.0 21.Okt.2037 500.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 68.514,74 0.0 6743.0 1505.0 17.Okt.2055 460.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 68.681,76 0.0 9125.0 796.0 10.Nov.2034 38.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 67.903,41 0.0 8411.0 1225.0 17.Dez.2048 488.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 67.930,54 0.0 6718.0 1402.0 03.Juni2056 530.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 68.048,13 0.0 6753.0 390.0 07.Okt.2030 205.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 68.080,24 0.0 13346.0 232.0 07.Feb.2029 388.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 68.122,69 0.0 6632.0 1388.0 16.Aug.2055 510.0
CLARHG AFFINITY SUTTON CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 68.161,84 0.0 13302.0 825.0 17.Sept.2038 598.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 68.254,45 0.0 6672.0 1396.0 02.Sept.2052 472.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 68.331,61 0.0 6820.0 1436.0 31.Juli2053 486.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 68.336,61 0.0 5232.0 1543.0 15.Juli2061 305.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 67.904,81 0.0 6761.0 449.0 02.Juni2031 205.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 67.590,29 0.0 9630.0 112.0 08.Okt.2027 75.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 67.430,97 0.0 8946.0 354.0 15.Mai2030 180.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 67.525,66 0.0 9523.0 330.0 01.Apr.2030 335.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 67.572,14 0.0 6756.0 1123.0 12.Aug.2041 280.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 67.575,77 0.0 6642.0 1304.0 01.Nov.2052 405.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 67.727,00 0.0 6694.0 1448.0 22.Mai2054 474.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 67.752,66 0.0 8977.0 395.0 15.Nov.2030 230.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 67.802,78 0.0 6621.0 1335.0 02.Sept.2050 355.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 67.559,14 0.0 11.0 1025.0 01.Jan.2043 600.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 67.519,02 0.0 6739.0 371.0 03.Juli2030 160.0
MNTRL MONTREAL CITY OF Government Related 67.699,75 0.0 6704.0 469.0 01.Sept.2031 200.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 67.122,51 0.0 8788.0 829.0 03.März2037 363.0
AYI ACUITY BRANDS LIGHTING INC Unternehmen 67.179,09 0.0 8922.0 404.0 15.Dez.2030 215.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 67.197,77 0.0 6590.0 1364.0 01.Apr.2051 350.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 67.230,62 0.0 6625.0 1449.0 15.Mai2060 395.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 67.289,32 0.0 6642.0 1366.0 15.Nov.2050 350.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 67.296,36 0.0 8826.0 489.0 15.Feb.2032 295.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 67.134,78 0.0 5.0 1475.0 10.März2046 200.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN Government Related 67.089,96 0.0 6691.0 681.0 25.Jan.2035 475.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 67.218,69 0.0 6623.0 662.0 23.Okt.2034 450.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 67.313,86 0.0 6593.0 1488.0 11.März2055 450.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 66.501,96 0.0 6514.0 1489.0 01.Apr.2060 370.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 66.684,52 0.0 6518.0 1767.0 04.Sept.2049 138.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 66.767,21 0.0 6532.0 1481.0 15.Sept.2056 350.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 65.967,59 0.0 9329.0 338.0 15.Apr.2030 288.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 65.980,10 0.0 6598.0 1298.0 14.Feb.2051 400.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 66.045,62 0.0 12118.0 598.0 10.Sept.2034 625.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 66.080,31 0.0 6584.0 1692.0 01.Juli2049 175.0
MDC SEKISUI HOUSE US INC Unternehmen 66.081,33 0.0 8791.0 409.0 15.Jan.2031 250.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 66.104,25 0.0 6605.0 1365.0 09.Feb.2053 515.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 66.106,47 0.0 6495.0 1346.0 15.Okt.2050 350.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 66.110,09 0.0 12915.0 903.0 29.März2040 600.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 66.137,28 0.0 6548.0 1382.0 01.Dez.2049 325.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV MTN RegS Unternehmen 66.189,38 0.0 12901.0 543.0 14.Feb.2033 588.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 66.247,67 0.0 6543.0 1373.0 20.Mai2051 350.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 66.294,70 0.0 13237.0 447.0 31.Juli2031 413.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 66.333,91 0.0 9473.0 192.0 05.Aug.2028 140.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 66.334,04 0.0 8824.0 496.0 13.Jan.2032 240.0
BHF BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC Unternehmen 66.350,34 0.0 6567.0 1094.0 22.Juni2047 470.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 65.466,46 0.0 8649.0 470.0 16.Sept.2031 195.0
AIZ ASSURANT INC Unternehmen 65.619,25 0.0 8728.0 493.0 15.Jan.2032 265.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 65.635,25 0.0 13121.0 92.0 22.Juli2027 75.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 65.767,88 0.0 11739.0 644.0 06.Feb.2034 313.0
NORCOU NORTHERN COURIER PIPELINE LP RegS Government Related 65.853,41 0.0 6706.0 580.0 30.Juni2042 337.0
IDR IDR CASH Cash und/oder Derivate 65.074,13 0.0 1.0 0.0 nan 0.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 65.036,25 0.0 12938.0 128.0 07.Dez.2027 75.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 65.046,42 0.0 12940.0 128.0 07.Dez.2027 75.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 65.084,50 0.0 6348.0 1721.0 10.Sept.2049 150.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 65.105,73 0.0 8557.0 454.0 15.Aug.2036 249.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 65.265,50 0.0 8001.0 1186.0 01.Apr.2046 425.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 65.281,94 0.0 6417.0 1354.0 15.Apr.2050 338.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 65.299,10 0.0 6385.0 1370.0 01.März2050 320.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 65.399,66 0.0 10742.0 822.0 15.Mai2038 638.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 64.544,52 0.0 12241.0 557.0 18.Sept.2033 638.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 64.551,42 0.0 8426.0 1038.0 15.März2042 438.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 64.566,32 0.0 6344.0 1406.0 01.Apr.2050 305.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 64.805,06 0.0 6401.0 1376.0 15.Nov.2049 320.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 64.840,75 0.0 6333.0 1378.0 02.Sept.2051 335.0
WMT WALMART INC Unternehmen 64.918,23 0.0 6377.0 1410.0 24.Sept.2049 295.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 64.258,03 0.0 6397.0 1379.0 15.Jan.2052 355.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 64.264,76 0.0 6288.0 1393.0 01.März2050 305.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 64.288,33 0.0 7457.0 1323.0 25.Okt.2047 350.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 64.314,30 0.0 9125.0 392.0 15.Nov.2030 255.0
KEL YORKSHIRE WATER SERVICES FINANCE P RegS Unternehmen 64.326,92 0.0 12707.0 784.0 28.Mai2037 550.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 63.532,14 0.0 6272.0 1894.0 22.Jan.2051 125.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT RegS Government Related 63.552,35 0.0 12597.0 224.0 13.Dez.2028 125.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 63.617,09 0.0 7783.0 1249.0 21.Sept.2048 425.0
BRKHEC SOLAR STAR FUNDING LLC 144A Unternehmen 63.657,75 0.0 9958.0 411.0 30.Juni2035 538.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 63.706,34 0.0 7759.0 1267.0 25.Feb.2050 435.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 63.772,31 0.0 6266.0 1394.0 01.Okt.2049 300.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 63.814,34 0.0 12254.0 351.0 05.Okt.2030 513.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 63.873,66 0.0 9024.0 420.0 21.März2031 255.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 63.635,54 0.0 12250.0 662.0 23.Sept.2034 463.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 63.762,98 0.0 9097.0 845.0 15.Mai2035 40.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 63.559,21 0.0 6326.0 355.0 17.Mai2030 175.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 63.106,50 0.0 8340.0 1223.0 15.Juni2047 450.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 63.177,32 0.0 12628.0 187.0 14.Juli2028 63.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 63.198,12 0.0 8997.0 362.0 15.Juni2030 190.0
WMT WALMART STORES INC RegS Unternehmen 63.237,18 0.0 12602.0 900.0 19.Jan.2039 488.0
NNN NNN REIT INC Unternehmen 63.241,30 0.0 6222.0 1390.0 15.Apr.2050 310.0
G2MA4777 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 62.914,95 0.0 8848.0 681.0 20.Okt.2047 300.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 62.667,53 0.0 6069.0 1617.0 25.Okt.2051 213.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 62.711,37 0.0 6149.0 1440.0 15.März2051 295.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 62.908,40 0.0 8353.0 1134.0 16.Juli2044 450.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 62.992,96 0.0 6284.0 1245.0 01.Feb.2061 430.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 63.021,35 0.0 8312.0 1155.0 01.Juni2045 450.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 62.689,73 0.0 2016.0 367.0 24.Okt.2030 415.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 62.694,31 0.0 6218.0 1503.0 12.Dez.2053 415.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 62.805,51 0.0 6225.0 1484.0 06.Dez.2052 410.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 62.421,41 0.0 6198.0 435.0 21.Apr.2031 200.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 62.455,59 0.0 6212.0 396.0 22.Okt.2030 150.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 61.592,38 0.0 6154.0 1388.0 09.Feb.2052 343.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 61.673,44 0.0 11213.0 115.0 13.Okt.2027 0.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 61.731,94 0.0 8036.0 1158.0 01.Sept.2045 430.0
AMZN AMAZON.COM INC RegS Unternehmen 61.739,03 0.0 12310.0 820.0 28.Mai2035 145.0
AMZN AMAZON.COM INC RegS Unternehmen 61.792,23 0.0 12327.0 552.0 28.Mai2032 120.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 61.804,64 0.0 8736.0 465.0 15.Sept.2031 225.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 61.952,04 0.0 8223.0 577.0 01.Dez.2032 186.0
TCN TELUS CORPORATION RegS Unternehmen 61.968,17 0.0 6833.0 478.0 13.Nov.2031 285.0
WIEAV WIENERBERGER AG RegS Unternehmen 62.027,95 0.0 11920.0 181.0 04.Okt.2028 488.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 62.024,57 0.0 6162.0 522.0 21.Mai2032 250.0
FRRA7554 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 61.678,90 0.0 9231.0 620.0 01.Juni2052 400.0
AMZN AMAZON.COM INC RegS Unternehmen 61.131,15 0.0 12183.0 1066.0 28.Mai2038 168.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 61.149,35 0.0 6091.0 1472.0 15.Jan.2052 300.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 61.167,48 0.0 12046.0 456.0 01.Juni2032 925.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Unternehmen 61.209,84 0.0 12214.0 209.0 18.Sept.2028 25.0
CABKSM BANKIA SAU Gedeckt 61.451,29 0.0 12103.0 791.0 24.März2036 413.0
NSWTC NSW TCORP SUTAINABILITY BOND RegS Government Related 61.456,22 0.0 6105.0 563.0 22.Nov.2032 250.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 60.669,58 0.0 6056.0 1443.0 01.Feb.2051 300.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 60.697,82 0.0 7946.0 1163.0 15.Apr.2046 445.0
UAL UNITED AIRLINES 2018-1 AA PTT Unternehmen 60.780,50 0.0 9631.0 347.0 01.Sept.2031 350.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 60.816,07 0.0 11522.0 1054.0 07.Okt.2045 650.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 60.827,41 0.0 12008.0 1046.0 01.Dez.2045 775.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 60.866,77 0.0 12086.0 322.0 21.Dez.2029 100.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 60.877,97 0.0 7949.0 1233.0 01.Apr.2049 455.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS Unternehmen 60.949,75 0.0 11738.0 513.0 03.Sept.2032 413.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 60.988,79 0.0 12127.0 270.0 06.Juli2029 575.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 61.083,91 0.0 11856.0 222.0 04.Jan.2029 513.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 61.097,97 0.0 6038.0 1426.0 15.Mai2050 290.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 60.144,85 0.0 6542.0 1347.0 15.März2050 340.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 60.192,47 0.0 5898.0 1821.0 09.Sept.2049 113.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 60.240,51 0.0 9929.0 157.0 07.Mai2028 413.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 60.259,78 0.0 8607.0 465.0 12.Aug.2031 195.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 60.355,29 0.0 8616.0 504.0 03.Feb.2032 215.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 60.368,50 0.0 5858.0 1750.0 01.Sept.2051 163.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 60.468,22 0.0 11937.0 255.0 02.Mai2029 475.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 60.477,35 0.0 7421.0 1185.0 01.Apr.2045 375.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 60.559,97 0.0 6009.0 1492.0 15.Dez.2051 285.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 60.220,73 0.0 11668.0 192.0 28.Aug.2028 338.0
MADRID COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID Government Related 60.254,98 0.0 11597.0 9.0 15.Sept.2026 430.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 59.723,49 0.0 5908.0 1052.0 17.Okt.2039 275.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 59.832,72 0.0 11627.0 797.0 01.Sept.2038 750.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 59.873,93 0.0 8395.0 1180.0 20.Apr.2048 500.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 59.928,65 0.0 11803.0 571.0 13.März2033 375.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 59.990,11 0.0 5879.0 1457.0 15.März2052 290.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 59.996,13 0.0 7980.0 1690.0 10.Juli2048 180.0
WSTPNZ WESTPAC NEW ZEALAND LTD MTN Unternehmen 60.017,73 0.0 5902.0 284.0 24.Sept.2029 434.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 60.072,07 0.0 12008.0 458.0 19.März2031 13.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 59.343,45 0.0 5885.0 1492.0 10.Dez.2051 280.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS Unternehmen 59.371,88 0.0 11659.0 138.0 17.Jan.2028 325.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 59.578,30 0.0 11581.0 99.0 27.Aug.2027 300.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 59.253,82 0.0 11849.0 584.0 25.Juni2032 10.0
FRRA9839 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 59.503,30 0.0 10437.0 202.0 01.Jan.2054 650.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG MTN RegS Unternehmen 58.854,54 0.0 11524.0 217.0 08.Dez.2028 313.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 58.942,13 0.0 5840.0 1472.0 01.Juni2050 265.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 58.981,18 0.0 5784.0 1471.0 15.Sept.2051 275.0
KNOGR KNORR-BREMSE AG MTN RegS Unternehmen 58.991,68 0.0 11496.0 284.0 30.Sept.2029 300.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 59.074,09 0.0 11641.0 62.0 30.März2027 400.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 59.070,50 0.0 11696.0 596.0 30.Apr.2033 350.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 59.174,94 0.0 11557.0 205.0 13.Okt.2028 288.0
G2786798 GNMA2 30YR PLATINUM Verbrieft 59.040,87 0.0 10116.0 456.0 20.Juli2053 550.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 58.212,27 0.0 11340.0 743.0 18.Dez.2036 398.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 58.220,74 0.0 7578.0 1258.0 26.Feb.2048 395.0
SYMRIS SYMRISE AG RegS Unternehmen 58.264,48 0.0 11319.0 534.0 24.Sept.2032 325.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 58.313,06 0.0 5782.0 1495.0 10.Dez.2051 275.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG MTN RegS Unternehmen 58.397,24 0.0 11408.0 385.0 24.Nov.2030 325.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 58.406,52 0.0 5768.0 1392.0 15.Mai2050 295.0
LIN LINDE INC Unternehmen 58.408,62 0.0 7692.0 1125.0 07.Nov.2042 355.0
ALK ALASKA AIRLINES INC. 144A Unternehmen 58.426,02 0.0 10032.0 85.0 15.Feb.2029 480.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Unternehmen 58.431,83 0.0 11599.0 295.0 10.Okt.2029 350.0
HOG HARLEY-DAVIDSON INC Unternehmen 58.478,91 0.0 7289.0 1108.0 28.Juli2045 463.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 58.482,67 0.0 11525.0 705.0 23.Dez.2034 375.0
CONGR CONTINENTAL AG MTN RegS Unternehmen 58.482,81 0.0 11455.0 214.0 22.Nov.2028 288.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 58.565,14 0.0 5746.0 1559.0 07.Sept.2051 188.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS Unternehmen 58.622,34 0.0 11621.0 480.0 27.Jan.2032 413.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 58.624,02 0.0 5861.0 1535.0 12.Aug.2051 263.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 58.642,44 0.0 8158.0 1207.0 20.Feb.2048 455.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 58.674,99 0.0 5760.0 1436.0 01.Okt.2051 290.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 58.442,69 0.0 291.0 815.0 17.Juni2035 160.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 58.453,35 0.0 5787.0 882.0 20.Nov.2037 350.0
ZURICH ZURICH CANTON OF RegS Government Related 58.607,85 0.0 11722.0 723.0 10.Nov.2033 0.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 58.660,05 0.0 11509.0 115.0 22.Okt.2027 238.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 57.749,76 0.0 11345.0 492.0 27.Jan.2032 325.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 57.780,38 0.0 11527.0 818.0 22.Juli2036 400.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 57.828,39 0.0 5716.0 1422.0 20.Nov.2050 288.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 57.855,30 0.0 11411.0 109.0 08.Okt.2027 163.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 57.891,28 0.0 11478.0 518.0 19.Mai2032 363.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 57.902,98 0.0 11422.0 655.0 24.März2034 350.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 57.914,76 0.0 11360.0 488.0 10.Jan.2032 325.0
URUGUA URUGUAY (REPUBLIC OF) Government Related 57.924,70 0.0 11522.0 512.0 15.Jan.2033 788.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 58.039,43 0.0 11381.0 568.0 22.Jan.2033 350.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 58.098,96 0.0 11587.0 90.0 10.Juli2027 300.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 58.125,81 0.0 11535.0 264.0 19.Mai2029 325.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 58.137,46 0.0 5769.0 1508.0 15.Dez.2051 270.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 58.186,75 0.0 11388.0 472.0 25.Nov.2031 300.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 58.199,94 0.0 7648.0 1159.0 13.Apr.2042 288.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 57.742,24 0.0 11393.0 419.0 17.Feb.2031 275.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 57.864,20 0.0 11492.0 526.0 28.Mai2032 325.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 57.888,99 0.0 11577.0 3.0 24.Aug.2026 1.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 57.901,28 0.0 11421.0 234.0 25.Jan.2029 250.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF Government Related 57.925,18 0.0 11458.0 247.0 15.März2029 263.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 57.933,48 0.0 11312.0 376.0 02.Sept.2030 250.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 57.954,35 0.0 11425.0 663.0 28.Feb.2034 313.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 58.140,35 0.0 7666.0 1360.0 16.Aug.2041 75.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 57.330,59 0.0 7477.0 1240.0 12.Sept.2047 395.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 57.422,70 0.0 11355.0 471.0 15.Juni2032 788.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 57.432,48 0.0 9453.0 284.0 01.Sept.2029 263.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 57.486,57 0.0 5614.0 1557.0 18.Aug.2055 275.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 57.499,68 0.0 11318.0 213.0 01.Nov.2028 200.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 57.548,03 0.0 11337.0 325.0 28.Jan.2030 275.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 57.579,01 0.0 8141.0 1255.0 06.Dez.2048 450.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 57.598,12 0.0 7665.0 1265.0 01.Aug.2047 400.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 57.633,88 0.0 11398.0 116.0 22.Okt.2027 138.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 57.636,73 0.0 5714.0 1621.0 15.Dez.2061 305.0
SW WESTROCK MWV LLC Unternehmen 57.657,75 0.0 11136.0 370.0 15.Feb.2031 795.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 57.716,76 0.0 11361.0 491.0 03.Feb.2032 300.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 57.306,40 0.0 11437.0 58.0 15.März2027 50.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 57.386,71 0.0 11461.0 189.0 24.Juli2028 250.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 57.440,59 0.0 11378.0 433.0 10.Apr.2031 275.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 57.527,98 0.0 5705.0 1427.0 02.Juni2048 330.0
MUNHYP MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 57.552,26 0.0 11478.0 184.0 04.Juli2028 250.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 57.589,31 0.0 11331.0 495.0 12.Jan.2032 275.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 57.609,38 0.0 11278.0 386.0 10.Okt.2030 250.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 57.706,44 0.0 11464.0 608.0 27.Mai2033 313.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 56.835,03 0.0 7482.0 1088.0 01.Nov.2041 337.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 56.860,40 0.0 11186.0 491.0 30.Jan.2032 300.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 56.909,44 0.0 11319.0 160.0 03.Apr.2028 150.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 56.962,73 0.0 11278.0 516.0 20.Apr.2032 313.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 56.988,04 0.0 11161.0 781.0 27.Jan.2036 375.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 56.997,35 0.0 11242.0 801.0 25.März2036 350.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 56.998,35 0.0 11264.0 809.0 30.Mai2037 563.0
ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Unternehmen 57.042,22 0.0 11198.0 588.0 01.Mai2034 735.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 57.057,21 0.0 11378.0 361.0 10.Juli2030 300.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 57.109,34 0.0 11416.0 56.0 10.März2027 13.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 57.148,11 0.0 11322.0 152.0 07.März2028 213.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 57.158,20 0.0 11415.0 85.0 23.Juni2027 100.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 57.164,90 0.0 11060.0 782.0 15.Aug.2038 750.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 57.174,83 0.0 11360.0 350.0 24.Mai2030 288.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 57.183,03 0.0 11270.0 197.0 28.Aug.2028 150.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 57.212,07 0.0 11350.0 353.0 26.Mai2030 362.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 57.216,08 0.0 5654.0 1444.0 15.Nov.2050 275.0
MECVOR MECKLENBURG-VORPOMMERN RegS Government Related 56.890,02 0.0 11081.0 623.0 22.Aug.2033 263.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 57.004,47 0.0 11241.0 416.0 03.Feb.2031 263.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 57.116,70 0.0 11318.0 345.0 10.Apr.2030 263.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 57.117,80 0.0 11414.0 192.0 31.Juli2028 213.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 57.227,64 0.0 11263.0 579.0 17.Jan.2033 275.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 56.389,04 0.0 7504.0 1264.0 01.Aug.2047 395.0
AAL AMERICAN AIRLINES 2017-1 CLASS AA Unternehmen 56.441,58 0.0 9764.0 203.0 15.Aug.2030 365.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 56.457,96 0.0 11241.0 157.0 26.März2028 113.0
K KELLANOVA Unternehmen 56.603,65 0.0 11045.0 385.0 01.Apr.2031 745.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) Government Related 56.347,83 0.0 11270.0 96.0 04.Aug.2027 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 56.393,99 0.0 11232.0 155.0 13.März2028 95.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 56.454,62 0.0 11143.0 670.0 24.Feb.2034 275.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 56.485,92 0.0 11297.0 89.0 08.Juli2027 1.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 56.550,23 0.0 5647.0 1872.0 26.Jan.2046 13.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 55.818,97 0.0 11140.0 791.0 01.Aug.2037 663.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 55.993,60 0.0 10989.0 862.0 23.Jan.2037 325.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 55.856,16 0.0 11170.0 125.0 19.Nov.2027 1.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 56.039,56 0.0 11199.0 633.0 04.Aug.2033 275.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 56.122,24 0.0 11192.0 165.0 18.Apr.2028 88.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 56.149,26 0.0 11056.0 809.0 20.Feb.2036 313.0
TSCOPR TESCO PROPERTY RegS Verbrieft 56.230,58 0.0 13350.0 620.0 13.Apr.2040 574.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 55.316,35 0.0 10903.0 820.0 15.Mai2038 650.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 55.472,81 0.0 10968.0 756.0 15.März2035 263.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 55.626,55 0.0 11044.0 201.0 07.Sept.2028 75.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 55.628,16 0.0 6921.0 1100.0 24.Juni2040 235.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 55.743,94 0.0 10878.0 525.0 15.März2033 655.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 55.377,36 0.0 11038.0 264.0 30.Apr.2029 113.0
LBBW BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 55.522,15 0.0 11104.0 143.0 24.Jan.2028 1.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 55.688,38 0.0 11056.0 214.0 25.Okt.2028 88.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 54.836,86 0.0 10786.0 507.0 01.Nov.2032 635.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 54.866,21 0.0 10843.0 519.0 15.Juni2033 795.0
MTNA ARCELORMITTAL SA Unternehmen 55.116,96 0.0 10882.0 498.0 29.Nov.2032 680.0
BHF BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC Unternehmen 55.143,45 0.0 5459.0 1216.0 22.Dez.2051 385.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 55.193,75 0.0 11038.0 167.0 24.Apr.2028 1.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 55.227,12 0.0 10776.0 919.0 15.März2041 650.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 55.261,24 0.0 7814.0 1005.0 15.Nov.2039 325.0
HVB UNICREDIT BANK AG MTN RegS Gedeckt 55.231,24 0.0 10987.0 235.0 11.Jan.2029 88.0
UNVHGR UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES Government Related 54.970,94 0.0 7735.0 1553.0 15.Mai2115 477.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 54.345,96 0.0 10735.0 567.0 01.Dez.2033 660.0
GPC GENUINE PARTS CO Unternehmen 54.356,85 0.0 10675.0 554.0 01.Nov.2033 688.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 54.425,61 0.0 10746.0 499.0 29.Nov.2032 670.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 54.469,21 0.0 7150.0 1100.0 01.Okt.2041 305.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 54.503,48 0.0 10798.0 316.0 29.Nov.2029 125.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 54.605,08 0.0 10815.0 712.0 20.Juni2036 704.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 54.642,27 0.0 10903.0 251.0 05.März2029 50.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 54.742,65 0.0 6676.0 1356.0 15.Feb.2050 336.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 54.454,25 0.0 10890.0 207.0 18.Sept.2028 1.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 54.591,18 0.0 5451.0 1442.0 01.Aug.2048 320.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 54.642,15 0.0 6799.0 448.0 02.Juni2031 215.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 54.677,81 0.0 10901.0 248.0 23.Feb.2029 63.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 54.722,19 0.0 5428.0 1518.0 02.Juni2050 310.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 53.863,16 0.0 7062.0 1273.0 15.Okt.2047 363.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 53.902,13 0.0 10728.0 811.0 15.Jan.2038 645.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 53.924,31 0.0 10549.0 1293.0 14.Jan.2045 350.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 54.253,20 0.0 10570.0 895.0 01.März2040 620.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Unternehmen 54.290,33 0.0 10704.0 826.0 15.Mai2038 625.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 53.923,47 0.0 10774.0 270.0 14.Mai2029 38.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 54.195,07 0.0 5420.0 1460.0 14.Aug.2048 310.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 54.310,40 0.0 10861.0 212.0 06.Okt.2028 1.0
G2MA7647 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 53.705,11 0.0 7727.0 0.0 20.Okt.2051 150.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 53.439,50 0.0 10631.0 334.0 21.Jan.2030 88.0
DELL DELL INC Unternehmen 53.490,78 0.0 10483.0 804.0 15.Apr.2038 650.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 53.568,98 0.0 10457.0 613.0 27.Sept.2034 675.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 53.593,89 0.0 10662.0 1145.0 17.Jan.2053 763.0
PII POLARIS INC Unternehmen 53.635,29 0.0 10439.0 224.0 15.März2029 695.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 53.739,30 0.0 10587.0 689.0 15.Nov.2035 650.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 53.816,74 0.0 10562.0 578.0 25.Apr.2035 664.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 53.821,72 0.0 10620.0 1415.0 01.Dez.2096 713.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 53.842,41 0.0 10642.0 809.0 30.Nov.2037 615.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 53.856,85 0.0 10763.0 736.0 10.Feb.2037 750.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 53.705,74 0.0 5325.0 1552.0 01.Dez.2051 315.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 52.904,77 0.0 10420.0 1011.0 15.Nov.2043 650.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 52.913,69 0.0 10405.0 500.0 28.Okt.2033 604.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 52.990,37 0.0 10437.0 1246.0 15.Nov.2053 650.0
J JACOBS ENGINEERING GROUP INC. Unternehmen 53.066,44 0.0 10303.0 177.0 18.Aug.2028 635.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 53.080,99 0.0 5252.0 1626.0 01.Dez.2060 278.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 53.119,41 0.0 10482.0 765.0 15.Nov.2036 575.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 53.233,49 0.0 10361.0 755.0 27.Feb.2037 615.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 53.317,82 0.0 6913.0 1254.0 15.Aug.2049 395.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 53.344,11 0.0 10619.0 818.0 15.Jan.2038 620.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 52.945,39 0.0 5249.0 1577.0 02.Dez.2052 315.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 53.357,39 0.0 5296.0 1426.0 02.Dez.2046 275.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 52.461,09 0.0 10223.0 568.0 15.März2054 650.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 52.484,12 0.0 10216.0 526.0 22.Feb.2033 588.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 52.487,90 0.0 10367.0 592.0 31.Mai2035 634.0
USB US BANCORP Unternehmen 52.502,18 0.0 10317.0 501.0 21.Okt.2033 585.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 52.533,97 0.0 10336.0 655.0 31.Okt.2033 188.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 52.556,79 0.0 10273.0 526.0 15.März2033 575.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 52.564,29 0.0 10336.0 591.0 06.Mai2034 650.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 52.581,58 0.0 10352.0 505.0 01.Nov.2032 575.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 52.602,41 0.0 10314.0 650.0 15.Apr.2035 625.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 52.623,91 0.0 6888.0 1345.0 05.Apr.2050 358.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 52.639,37 0.0 6837.0 1205.0 01.März2048 400.0
TRMB TRIMBLE INC Unternehmen 52.655,93 0.0 10279.0 520.0 15.März2033 610.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 52.667,63 0.0 10287.0 556.0 15.Sept.2033 595.0
RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC Unternehmen 52.700,21 0.0 10292.0 555.0 15.Sept.2033 600.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 52.700,52 0.0 10399.0 579.0 21.Nov.2034 612.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 52.792,68 0.0 10339.0 951.0 01.Apr.2041 595.0
ASB ASSOCIATED BANC-CORP Unternehmen 52.810,59 0.0 10264.0 264.0 29.Aug.2030 646.0
BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 52.814,41 0.0 10386.0 503.0 25.Okt.2033 583.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 52.839,42 0.0 9398.0 1025.0 22.Jan.2044 613.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 52.866,31 0.0 10369.0 194.0 25.Okt.2028 675.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 52.887,32 0.0 10422.0 781.0 11.Mai2037 600.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 52.573,94 0.0 5240.0 2180.0 26.Apr.2051 50.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 52.687,23 0.0 5228.0 2173.0 02.Sept.2050 38.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 51.938,12 0.0 10202.0 321.0 15.Apr.2030 563.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 51.965,38 0.0 5086.0 1707.0 01.Sept.2060 245.0
CNO CNO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 51.966,65 0.0 10288.0 602.0 15.Juni2034 645.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 51.995,53 0.0 10302.0 650.0 15.Dez.2034 595.0
HCA HCA INC Unternehmen 52.007,33 0.0 10147.0 156.0 01.Sept.2028 563.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 52.015,29 0.0 10356.0 515.0 15.Jan.2033 580.0
MTNA ARCELORMITTAL SA Unternehmen 52.024,25 0.0 10310.0 613.0 17.Juni2034 600.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 52.036,08 0.0 10352.0 537.0 28.Apr.2032 163.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 52.063,71 0.0 10206.0 591.0 12.Apr.2034 610.0
WMT WALMART INC Unternehmen 52.103,48 0.0 10213.0 925.0 01.Apr.2040 563.0
CINF CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 52.178,57 0.0 10260.0 634.0 01.Nov.2034 613.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 52.205,49 0.0 10155.0 645.0 15.Feb.2035 575.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 52.208,75 0.0 10168.0 645.0 26.Feb.2035 588.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 52.221,06 0.0 8674.0 395.0 23.Sept.2030 75.0
AVT AVNET INC Unternehmen 52.274,93 0.0 10196.0 141.0 15.März2028 625.0
GE GENERAL ELECTRIC CO MTN Unternehmen 52.293,68 0.0 10410.0 827.0 14.Jan.2038 588.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 52.296,50 0.0 10178.0 178.0 15.Aug.2028 565.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 52.303,83 0.0 10411.0 333.0 15.Juli2030 620.0
WMT WALMART INC Unternehmen 52.307,51 0.0 10276.0 973.0 15.Apr.2041 563.0
NDSN NORDSON CORPORATION Unternehmen 52.350,66 0.0 10230.0 559.0 15.Sept.2033 580.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 52.362,72 0.0 10454.0 347.0 28.Feb.2030 35.0
J JACOBS ENGINEERING GROUP INC. Unternehmen 52.374,79 0.0 10208.0 520.0 01.März2033 590.0
ARES ARES MANAGEMENT CORP Unternehmen 52.392,17 0.0 10312.0 199.0 10.Nov.2028 638.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 51.998,90 0.0 10400.0 347.0 18.Feb.2030 0.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 52.220,77 0.0 10436.0 338.0 21.Jan.2030 13.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLED RE Government Related 52.036,49 0.0 10245.0 879.0 15.Mai2048 655.0
AMCR AMCOR GROUP FINANCE PLC Unternehmen 51.447,74 0.0 10167.0 249.0 23.Mai2029 545.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 51.478,60 0.0 10160.0 114.0 22.Nov.2027 595.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 51.479,31 0.0 10022.0 588.0 15.Feb.2034 550.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 51.489,96 0.0 10116.0 703.0 15.Okt.2035 550.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 51.495,53 0.0 10064.0 270.0 06.Sept.2030 535.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 51.497,32 0.0 10082.0 568.0 15.Sept.2033 525.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 51.529,07 0.0 10087.0 145.0 03.März2028 490.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 51.545,69 0.0 9999.0 22.0 05.Nov.2026 400.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 51.558,77 0.0 10177.0 247.0 15.Mai2029 545.0
DVREIN DAVINCIRE HOLDINGS LTD 144A Unternehmen 51.576,67 0.0 10119.0 656.0 15.Apr.2035 595.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 51.581,46 0.0 10183.0 165.0 19.Mai2029 564.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 51.598,60 0.0 10311.0 895.0 09.Feb.2040 650.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 51.604,62 0.0 10169.0 967.0 15.Nov.2041 613.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 51.607,76 0.0 10205.0 207.0 01.Dez.2028 575.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 51.608,18 0.0 10054.0 457.0 15.Feb.2032 538.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 51.610,28 0.0 10120.0 595.0 10.Apr.2034 588.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 51.639,08 0.0 10132.0 270.0 01.Okt.2029 530.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 51.710,89 0.0 10108.0 227.0 22.Feb.2029 490.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 51.711,17 0.0 10095.0 526.0 02.März2033 550.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 51.724,27 0.0 5102.0 1550.0 15.Okt.2050 213.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 51.737,78 0.0 10131.0 189.0 18.Sept.2028 535.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 51.751,20 0.0 10297.0 135.0 15.Jan.2028 663.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 51.758,74 0.0 10255.0 545.0 15.Juni2034 589.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 51.791,11 0.0 10320.0 543.0 14.Apr.2032 100.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 51.801,02 0.0 10181.0 196.0 17.Okt.2028 550.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 51.837,95 0.0 10186.0 504.0 15.Okt.2032 550.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 51.845,76 0.0 10141.0 388.0 13.März2031 545.0
ESNT ESSENT GROUP LTD Unternehmen 51.885,07 0.0 10302.0 257.0 01.Juli2029 625.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 51.897,52 0.0 10176.0 235.0 01.Apr.2029 550.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 51.898,88 0.0 10264.0 167.0 08.Juni2029 631.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 51.914,94 0.0 10138.0 226.0 01.März2029 540.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 51.910,17 0.0 10343.0 401.0 23.Sept.2030 38.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 51.503,70 0.0 5107.0 742.0 15.Mai2035 300.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 51.595,99 0.0 10319.0 372.0 22.Mai2030 1.0
JBHT JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC Unternehmen 50.981,54 0.0 9994.0 316.0 15.März2030 490.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 50.987,15 0.0 10081.0 614.0 29.Mai2034 560.0
AIZ ASSURANT INC Unternehmen 50.993,19 0.0 10012.0 141.0 27.März2028 490.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 50.996,66 0.0 10041.0 154.0 15.Apr.2028 480.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 51.004,09 0.0 10152.0 219.0 12.Jan.2029 550.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 51.013,16 0.0 9992.0 604.0 15.März2034 510.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 51.025,79 0.0 10072.0 67.0 20.Mai2027 570.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 51.042,83 0.0 10026.0 149.0 14.März2028 438.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 51.056,38 0.0 10023.0 150.0 21.März2028 475.0
RNR RENAISSANCERE HOLDINGS LTD Unternehmen 51.057,11 0.0 10101.0 548.0 05.Juni2033 575.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 51.062,58 0.0 10012.0 317.0 21.März2030 505.0
ICLIT ISRAEL CHEMICALS LTD Unternehmen 51.068,92 0.0 10083.0 806.0 31.Mai2038 638.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 51.091,78 0.0 10095.0 248.0 15.Mai2029 500.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 51.095,56 0.0 10027.0 230.0 01.Apr.2029 520.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A Unternehmen 51.107,22 0.0 10123.0 154.0 15.Dez.2029 600.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 51.108,36 0.0 10006.0 315.0 15.März2030 520.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG RegS Unternehmen 51.120,44 0.0 10197.0 552.0 20.Mai2032 100.0
MMM 3M CO Unternehmen 51.132,06 0.0 10028.0 317.0 15.März2030 480.0
AMCR AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC Unternehmen 51.137,25 0.0 10031.0 149.0 17.März2028 480.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 51.137,30 0.0 10009.0 133.0 23.Feb.2028 460.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 51.141,44 0.0 9990.0 909.0 15.März2040 575.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 51.148,45 0.0 10045.0 186.0 01.Okt.2028 500.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 51.149,00 0.0 9991.0 309.0 06.März2031 545.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 51.152,78 0.0 9988.0 220.0 15.Feb.2029 487.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 51.165,35 0.0 10016.0 314.0 11.März2030 510.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 51.182,49 0.0 9988.0 597.0 20.Feb.2034 515.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 51.183,36 0.0 10118.0 760.0 01.Dez.2036 588.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 51.191,33 0.0 10029.0 141.0 28.Feb.2028 454.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 51.209,64 0.0 10060.0 154.0 04.Apr.2028 505.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 51.216,51 0.0 10146.0 120.0 13.Dez.2027 575.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 51.220,12 0.0 10045.0 144.0 15.März2028 480.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 51.229,60 0.0 10006.0 387.0 21.Feb.2031 500.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 51.243,65 0.0 10116.0 204.0 15.Nov.2028 538.0
PII POLARIS INC Unternehmen 51.251,47 0.0 9997.0 387.0 01.März2031 560.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 51.255,01 0.0 10027.0 46.0 26.Feb.2027 480.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 51.280,63 0.0 10236.0 272.0 01.Aug.2029 545.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 51.283,16 0.0 10207.0 381.0 15.Jan.2031 615.0
NVT NVENT FINANCE SARL Unternehmen 51.312,59 0.0 10123.0 544.0 15.Mai2033 565.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 51.314,59 0.0 10204.0 520.0 14.Jan.2032 88.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 51.316,41 0.0 10084.0 1233.0 01.Nov.2052 625.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 51.328,18 0.0 10183.0 169.0 23.Juni2028 580.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP 144A Unternehmen 51.336,29 0.0 10244.0 226.0 30.Jan.2030 598.0
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 51.348,41 0.0 10037.0 222.0 15.Sept.2029 563.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 51.348,93 0.0 10139.0 120.0 18.Nov.2027 546.0
LTH LIFE TIME INC 144A Unternehmen 51.353,14 0.0 10122.0 325.0 15.Nov.2031 600.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO Unternehmen 51.357,70 0.0 10174.0 762.0 15.Dez.2036 595.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 51.362,80 0.0 10066.0 233.0 21.März2029 520.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 51.362,87 0.0 10075.0 314.0 22.März2030 500.0
BRKHEC NORTHERN POWERGRID NORTHEAST LTD RegS Unternehmen 51.363,54 0.0 5095.0 1824.0 16.Juni2062 188.0
ONB OLD NATIONAL BANCORP Unternehmen 51.369,03 0.0 9961.0 384.0 15.Feb.2036 577.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 51.374,99 0.0 10063.0 395.0 15.März2031 513.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 51.388,09 0.0 10053.0 273.0 01.Sept.2029 495.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 51.398,60 0.0 10036.0 387.0 15.Feb.2031 490.0
HPQ HP INC Unternehmen 51.426,90 0.0 10122.0 325.0 25.Apr.2030 540.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 51.437,51 0.0 10122.0 286.0 11.Okt.2029 485.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 51.023,57 0.0 10016.0 1717.0 06.Feb.2054 315.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 51.100,30 0.0 10195.0 645.0 13.Juni2033 130.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 51.241,88 0.0 10232.0 459.0 30.Apr.2031 50.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 51.292,27 0.0 10258.0 381.0 24.Juni2030 1.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 51.404,32 0.0 10281.0 383.0 02.Juli2030 1.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 50.484,53 0.0 9952.0 55.0 08.März2027 335.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 50.484,54 0.0 10049.0 134.0 07.Jan.2028 465.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 50.487,62 0.0 10050.0 135.0 09.Jan.2028 485.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 50.488,61 0.0 10066.0 137.0 20.Jan.2028 475.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 50.500,03 0.0 9844.0 689.0 15.Aug.2035 515.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 50.504,24 0.0 10024.0 214.0 15.Dez.2028 470.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 50.515,11 0.0 9958.0 58.0 25.März2027 375.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 50.517,38 0.0 9996.0 561.0 15.Juni2033 515.0
FULT FULTON FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 50.518,63 0.0 9940.0 406.0 15.Mai2036 595.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP (FXD) MTN Unternehmen 50.519,26 0.0 9925.0 192.0 05.Sept.2028 405.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 50.529,71 0.0 9993.0 169.0 01.Juni2028 455.0
COR CENCORA INC Unternehmen 50.553,56 0.0 10031.0 301.0 15.Dez.2029 485.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 50.554,65 0.0 10093.0 230.0 01.Feb.2029 495.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP Unternehmen 50.568,33 0.0 10095.0 135.0 01.Feb.2028 525.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 50.574,95 0.0 9928.0 610.0 01.Apr.2034 505.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 50.575,35 0.0 10076.0 178.0 15.Juli2028 490.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 50.605,19 0.0 9940.0 229.0 15.März2029 438.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 50.610,27 0.0 9941.0 187.0 19.Sept.2028 450.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 50.612,10 0.0 9989.0 160.0 25.Apr.2028 440.0
AVT AVNET INC Unternehmen 50.616,35 0.0 10012.0 481.0 01.Juni2032 550.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 50.626,90 0.0 10010.0 122.0 25.Nov.2027 525.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 50.633,77 0.0 10107.0 139.0 01.Feb.2029 547.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 50.638,06 0.0 10046.0 169.0 15.Juni2028 500.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 50.642,53 0.0 9965.0 54.0 15.März2027 395.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 50.643,20 0.0 9949.0 316.0 01.Apr.2030 488.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 50.647,40 0.0 10110.0 226.0 31.Jan.2029 500.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 50.650,36 0.0 9958.0 317.0 01.Apr.2030 465.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 50.654,84 0.0 9927.0 185.0 17.Aug.2028 415.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 50.663,69 0.0 10019.0 740.0 01.Juni2036 545.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORP (FXD) MTN Unternehmen 50.666,48 0.0 9995.0 113.0 22.Okt.2027 445.0
RF REGIONS FINANCIAL CORP Unternehmen 50.681,04 0.0 9895.0 614.0 06.Sept.2035 550.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 50.684,60 0.0 9942.0 539.0 27.März2033 513.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 50.706,75 0.0 10097.0 562.0 15.Juli2033 555.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN 144A Unternehmen 50.707,74 0.0 9973.0 241.0 29.März2029 453.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 50.709,14 0.0 9918.0 660.0 15.März2035 540.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 50.727,02 0.0 9999.0 673.0 07.Mai2035 545.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 50.737,66 0.0 9879.0 489.0 15.Aug.2032 540.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 50.742,60 0.0 9958.0 148.0 10.März2028 445.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 50.744,66 0.0 10108.0 265.0 15.Juli2029 510.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 50.749,54 0.0 9909.0 663.0 24.Feb.2035 510.0
APP APPLOVIN CORP Unternehmen 50.773,94 0.0 10051.0 296.0 01.Dez.2029 513.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 50.779,43 0.0 9950.0 540.0 01.Apr.2033 525.0
RPM RPM INTERNATIONAL INC Unternehmen 50.789,41 0.0 9952.0 225.0 01.März2029 455.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 50.793,37 0.0 9991.0 512.0 11.Okt.2032 490.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.798,84 0.0 9993.0 107.0 29.Sept.2027 445.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 50.818,29 0.0 10145.0 185.0 01.Aug.2028 520.0
AAT AMERICAN ASSETS TRUST LP Unternehmen 50.820,35 0.0 9937.0 616.0 01.Okt.2034 615.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 50.823,16 0.0 9968.0 91.0 15.Aug.2027 395.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 50.823,61 0.0 10100.0 490.0 01.Juli2032 541.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 50.827,38 0.0 9990.0 101.0 15.Sept.2027 425.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 50.827,47 0.0 10002.0 50.0 06.Apr.2027 460.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 50.829,15 0.0 10145.0 351.0 30.Juli2030 535.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 50.838,45 0.0 10119.0 74.0 15.Juli2027 610.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 50.838,64 0.0 9991.0 151.0 23.März2028 450.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 50.844,09 0.0 9991.0 48.0 15.März2027 430.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 50.854,39 0.0 10144.0 266.0 26.Juli2030 546.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 50.858,08 0.0 9955.0 135.0 15.Feb.2028 435.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 50.860,53 0.0 10109.0 173.0 01.Juli2028 525.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 50.862,73 0.0 10088.0 260.0 11.Juni2029 485.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 50.890,09 0.0 10127.0 526.0 11.Jan.2033 559.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 50.896,74 0.0 10033.0 621.0 18.Nov.2039 614.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER CO Unternehmen 50.897,49 0.0 9964.0 602.0 15.März2034 520.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 50.900,61 0.0 10086.0 258.0 06.Juni2029 500.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 50.930,57 0.0 10031.0 242.0 15.Apr.2029 470.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 50.931,76 0.0 9955.0 938.0 15.Sept.2040 560.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 50.945,46 0.0 9991.0 667.0 01.Apr.2035 535.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 50.950,16 0.0 10146.0 346.0 15.Juli2030 545.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 50.954,56 0.0 10029.0 402.0 15.Apr.2031 490.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 50.958,76 0.0 10087.0 78.0 04.Juni2027 537.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 50.963,23 0.0 9998.0 184.0 15.Sept.2028 470.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 50.753,41 0.0 10150.0 419.0 15.Nov.2030 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 50.803,93 0.0 6674.0 2596.0 21.März2119 215.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 50.002,40 0.0 9900.0 412.0 05.Juni2032 522.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.012,07 0.0 9980.0 997.0 30.Jan.2042 588.0
CNH CNH INDUSTRIAL NV MTN Unternehmen 50.014,59 0.0 9908.0 117.0 15.Nov.2027 385.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 50.017,36 0.0 9854.0 191.0 15.Sept.2028 360.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 50.028,88 0.0 9913.0 64.0 12.Apr.2027 275.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 50.036,27 0.0 9807.0 360.0 04.Sept.2030 450.0
WAT AUGUSTA SPINCO CORP Unternehmen 50.039,40 0.0 9802.0 726.0 23.März2036 525.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 50.042,34 0.0 9961.0 429.0 10.Juli2031 505.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 50.051,65 0.0 9932.0 210.0 15.Dez.2028 475.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 50.053,69 0.0 9879.0 201.0 15.Okt.2028 400.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 50.056,22 0.0 9898.0 247.0 03.Mai2029 405.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 50.064,74 0.0 9823.0 239.0 14.März2029 375.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 50.064,99 0.0 9950.0 430.0 15.Juli2031 475.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 50.066,78 0.0 9855.0 144.0 01.März2028 350.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 50.070,03 0.0 9788.0 698.0 01.Sept.2035 500.0
FE MID-ATLANTIC INTERSTATE TRANSMISSI 144A Unternehmen 50.074,26 0.0 9913.0 159.0 15.Mai2028 410.0
CSUCN CONSTELLATION SOFTWARE INC 144A Unternehmen 50.078,07 0.0 9746.0 588.0 16.Feb.2034 546.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 50.078,47 0.0 9788.0 695.0 04.Sept.2035 513.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 50.086,84 0.0 10010.0 1382.0 15.Aug.2066 650.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 50.094,99 0.0 9847.0 280.0 17.Sept.2029 420.0
EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP Unternehmen 50.103,25 0.0 9950.0 166.0 15.Juni2028 430.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 50.107,00 0.0 9890.0 107.0 01.Okt.2027 355.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU MTN 144A Unternehmen 50.107,07 0.0 9932.0 342.0 09.Juni2030 495.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 50.114,82 0.0 9919.0 159.0 15.Mai2028 420.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 50.120,17 0.0 9801.0 939.0 15.Sept.2040 540.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 50.122,39 0.0 10008.0 139.0 01.Feb.2029 465.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 50.122,97 0.0 10016.0 316.0 07.Feb.2030 460.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 50.123,45 0.0 9831.0 908.0 15.Apr.2040 585.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 50.128,38 0.0 9858.0 236.0 13.März2029 400.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 50.130,20 0.0 9809.0 695.0 15.Sept.2035 525.0
RGA RGA GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 50.132,09 0.0 9931.0 458.0 06.Dez.2031 505.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC Unternehmen 50.136,00 0.0 10021.0 460.0 10.Jan.2032 575.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 50.140,29 0.0 9990.0 81.0 13.Juli2027 440.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 50.141,31 0.0 9794.0 652.0 15.März2035 565.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 50.142,78 0.0 9914.0 55.0 08.März2027 265.0
WAT AUGUSTA SPINCO CORP Unternehmen 50.147,47 0.0 9836.0 543.0 23.März2033 495.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 50.155,25 0.0 9932.0 525.0 01.Dez.2032 490.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 50.156,34 0.0 9926.0 203.0 15.Nov.2028 425.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 50.157,85 0.0 9795.0 465.0 15.Feb.2032 475.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 50.162,47 0.0 9972.0 8.0 14.Sept.2026 145.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 50.173,82 0.0 9851.0 183.0 15.Aug.2028 370.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 50.178,77 0.0 10031.0 139.0 10.Feb.2028 470.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 50.189,37 0.0 9915.0 162.0 06.Mai2028 450.0
J JACOBS SOLUTIONS INC Unternehmen 50.190,37 0.0 9826.0 394.0 03.März2031 475.0
ATR APTARGROUP INC Unternehmen 50.191,88 0.0 9862.0 402.0 30.März2031 475.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 50.194,61 0.0 9840.0 358.0 08.Sept.2031 458.0
ABBNVX ABB FINANCE USA INC Unternehmen 50.201,77 0.0 9902.0 150.0 03.Apr.2028 380.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 50.216,18 0.0 9880.0 143.0 26.Feb.2028 350.0
BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 50.220,80 0.0 9931.0 162.0 28.Apr.2028 385.0
WAT AUGUSTA SPINCO CORP Unternehmen 50.222,04 0.0 9862.0 401.0 23.März2031 466.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 50.240,17 0.0 9898.0 286.0 15.Okt.2029 455.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 50.241,08 0.0 9967.0 419.0 16.Juni2032 505.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 50.243,80 0.0 9957.0 680.0 15.Juni2035 560.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 50.250,52 0.0 9885.0 193.0 15.Sept.2028 400.0
EQH EQUITABLE AMERICA GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 50.260,04 0.0 9968.0 422.0 15.Juni2031 513.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 50.262,08 0.0 10033.0 312.0 31.Jan.2030 500.0
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 50.263,48 0.0 9885.0 147.0 03.März2028 375.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 50.263,88 0.0 9975.0 10.0 20.Sept.2026 195.0
LADR LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LL Unternehmen 50.267,09 0.0 10034.0 351.0 01.Aug.2030 550.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 50.267,19 0.0 10032.0 272.0 27.Juli2029 485.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 50.267,87 0.0 9955.0 616.0 11.Juni2034 565.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 50.268,85 0.0 9928.0 55.0 11.März2027 295.0
HRB BLOCK FINANCIAL LLC Unternehmen 50.278,27 0.0 9833.0 500.0 15.Sept.2032 538.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 50.281,80 0.0 9896.0 193.0 30.Sept.2028 430.0
AMCR AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC Unternehmen 50.292,06 0.0 9877.0 234.0 08.März2029 425.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 50.294,28 0.0 6580.0 1281.0 19.Sept.2046 313.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 50.294,96 0.0 9971.0 302.0 05.Dez.2029 460.0
EFNCN ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 144A Unternehmen 50.298,26 0.0 9960.0 254.0 29.Mai2029 480.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 50.299,14 0.0 9874.0 230.0 11.März2029 438.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 50.306,55 0.0 9959.0 162.0 12.Mai2028 400.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 50.307,65 0.0 9951.0 68.0 01.Mai2027 385.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 50.318,19 0.0 9934.0 483.0 21.Mai2037 564.0
TT TRANE TECHNOLOGIES HOLDCO INC Unternehmen 50.322,49 0.0 9970.0 1047.0 15.Juni2043 575.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. Unternehmen 50.322,65 0.0 7122.0 254.0 01.Mai2029 325.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 50.334,34 0.0 9919.0 147.0 27.März2028 388.0
EQH EQUITABLE AMERICA GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 50.339,33 0.0 9984.0 172.0 09.Juni2028 465.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 50.344,52 0.0 9964.0 162.0 10.Mai2028 400.0
JHXAU JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC 144A Unternehmen 50.345,12 0.0 10046.0 309.0 31.Jan.2031 588.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 50.345,61 0.0 10048.0 282.0 15.Okt.2030 545.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 50.359,32 0.0 9900.0 193.0 15.Sept.2028 415.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 50.389,87 0.0 9829.0 684.0 01.Sept.2035 550.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 50.391,08 0.0 9986.0 684.0 15.Juni2035 565.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 50.392,33 0.0 9915.0 98.0 01.Sept.2027 360.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 50.396,09 0.0 9978.0 13.0 01.Okt.2026 275.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 50.397,00 0.0 10048.0 601.0 26.Juli2035 618.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 50.397,98 0.0 9904.0 145.0 05.März2029 397.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 50.404,86 0.0 10056.0 316.0 24.Jan.2030 450.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 50.420,78 0.0 10043.0 135.0 12.Jan.2028 463.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 50.422,63 0.0 9979.0 9.0 15.Sept.2026 255.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 50.423,61 0.0 10009.0 174.0 16.Juni2029 472.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 50.427,30 0.0 9924.0 149.0 13.März2028 385.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 50.428,67 0.0 10045.0 89.0 15.Juli2027 500.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 50.428,80 0.0 9912.0 188.0 15.Sept.2028 420.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 50.436,32 0.0 9916.0 144.0 15.März2028 415.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 50.443,35 0.0 9871.0 229.0 15.Feb.2029 415.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 50.444,10 0.0 9982.0 486.0 01.Juni2032 525.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 50.455,04 0.0 9870.0 228.0 15.Feb.2029 445.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 50.459,05 0.0 9894.0 507.0 09.Sept.2032 460.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 50.460,46 0.0 10046.0 131.0 11.Jan.2028 500.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 50.462,10 0.0 9986.0 167.0 20.Mai2029 458.0
TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY Unternehmen 50.463,03 0.0 9963.0 550.0 15.Mai2033 525.0
RL RALPH LAUREN CORP Unternehmen 50.463,06 0.0 10011.0 493.0 15.Juni2032 500.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 50.465,00 0.0 9970.0 550.0 18.Mai2034 516.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 50.466,53 0.0 9911.0 320.0 15.März2030 440.0
RGA RGA GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 50.471,90 0.0 9984.0 417.0 26.Mai2031 510.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 / SCENTRE GR MTN 144A Unternehmen 50.473,08 0.0 9948.0 58.0 23.März2027 375.0
CTAS CINTAS CORPORATION NO 2 Unternehmen 50.476,57 0.0 9959.0 59.0 01.Apr.2027 370.0
SUMIAL SUMISHO AIR LEASE CORP MTN Unternehmen 50.477,10 0.0 10076.0 136.0 01.Feb.2028 530.0
FNMA5223 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 50.317,68 0.0 9689.0 375.0 01.Nov.2038 400.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 49.519,57 0.0 9833.0 611.0 28.Jan.2033 113.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 49.519,87 0.0 9890.0 225.0 01.Feb.2029 400.0
DE DEERE FUNDING CANADA CORP Unternehmen 49.522,49 0.0 9760.0 370.0 09.Okt.2030 415.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 49.523,05 0.0 9875.0 705.0 23.Juli2035 500.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 49.529,36 0.0 9772.0 730.0 20.Mai2041 572.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 49.530,41 0.0 9790.0 487.0 15.Mai2032 470.0
EQIX EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA Unternehmen 49.530,67 0.0 9792.0 376.0 15.Nov.2030 460.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 49.537,03 0.0 9793.0 712.0 26.Nov.2035 530.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 49.551,56 0.0 9857.0 161.0 01.Juli2028 450.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 49.551,68 0.0 9804.0 729.0 02.Juni2037 530.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 49.570,54 0.0 9873.0 225.0 08.Jan.2029 415.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 49.573,21 0.0 9788.0 198.0 18.Sept.2028 313.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 49.574,85 0.0 9773.0 286.0 18.Sept.2029 350.0
ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Unternehmen 49.575,32 0.0 9760.0 322.0 01.Apr.2030 420.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 49.583,08 0.0 9900.0 531.0 19.Jan.2032 25.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 49.589,03 0.0 9883.0 133.0 12.Jan.2028 388.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 49.591,21 0.0 9665.0 719.0 15.Feb.2036 510.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 49.593,54 0.0 9889.0 135.0 15.Jan.2028 365.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 49.594,09 0.0 9864.0 127.0 15.Dez.2027 338.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 49.595,49 0.0 9918.0 509.0 15.Okt.2031 1.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 49.597,63 0.0 9868.0 261.0 30.Juni2029 420.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 49.610,47 0.0 9723.0 735.0 18.März2036 490.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 49.611,92 0.0 9720.0 632.0 30.Sept.2034 545.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 49.615,01 0.0 9923.0 279.0 14.Aug.2029 420.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 49.618,11 0.0 9896.0 183.0 19.Juli2028 394.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 49.628,91 0.0 9908.0 92.0 25.Juli2027 329.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 49.629,30 0.0 9773.0 235.0 15.März2029 370.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 49.635,52 0.0 9912.0 224.0 01.Feb.2029 425.0
MMM 3M CO Unternehmen 49.640,04 0.0 9833.0 112.0 15.Okt.2027 288.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 49.643,22 0.0 9814.0 628.0 20.Mai2034 490.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 49.646,94 0.0 9781.0 447.0 15.Okt.2031 450.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 49.649,89 0.0 9828.0 249.0 15.Mai2029 413.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 49.655,93 0.0 9786.0 369.0 15.Okt.2030 440.0
FERG FERGUSON ENTERPRISES INC Unternehmen 49.665,21 0.0 9753.0 402.0 15.März2031 435.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 49.665,83 0.0 9765.0 479.0 01.Apr.2032 455.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 49.668,27 0.0 9915.0 571.0 01.Aug.2033 520.0
IT GARTNER INC Unternehmen 49.680,13 0.0 9738.0 397.0 20.März2031 495.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 49.689,23 0.0 9861.0 429.0 15.Juli2031 475.0
SANFP SANOFI SA Unternehmen 49.701,77 0.0 9885.0 171.0 19.Juni2028 363.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 49.707,63 0.0 9910.0 134.0 15.Jan.2028 395.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 49.710,96 0.0 6937.0 1316.0 01.Sept.2049 363.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 49.713,74 0.0 9873.0 217.0 15.Dez.2028 425.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 49.715,52 0.0 9919.0 182.0 23.Juli2029 420.0
HMN HORACE MANN EDUCATORS CORPORATION Unternehmen 49.718,92 0.0 9770.0 363.0 01.Okt.2030 470.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 49.721,41 0.0 9824.0 246.0 27.Apr.2029 405.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 49.726,49 0.0 9738.0 400.0 15.März2031 445.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 49.727,46 0.0 9765.0 519.0 15.Sept.2032 435.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 49.737,87 0.0 9918.0 228.0 18.Jan.2029 413.0
WBS WEBSTER FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 49.749,16 0.0 9792.0 236.0 25.März2029 410.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 49.761,04 0.0 9822.0 98.0 20.Aug.2027 270.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 49.761,68 0.0 9834.0 414.0 15.Mai2031 475.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 49.767,80 0.0 9794.0 237.0 20.März2030 398.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 49.772,86 0.0 9825.0 412.0 03.Mai2032 461.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 49.773,18 0.0 9921.0 136.0 12.Jan.2028 375.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 49.783,06 0.0 9932.0 182.0 23.Juli2029 427.0
NWSA NEWS CORP 144A Unternehmen 49.785,36 0.0 9702.0 395.0 15.Feb.2032 513.0
BKU BANKUNITED INC Unternehmen 49.802,21 0.0 9871.0 335.0 11.Juni2030 513.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 49.805,09 0.0 9787.0 702.0 15.Okt.2035 525.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 49.806,15 0.0 9881.0 166.0 01.Juni2028 395.0
V VISA INC Unternehmen 49.808,76 0.0 9848.0 104.0 15.Sept.2027 275.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 49.813,79 0.0 9616.0 715.0 15.Feb.2036 500.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 49.818,07 0.0 9792.0 362.0 22.Sept.2031 435.0
ACN ACCENTURE CAPITAL INC Unternehmen 49.832,32 0.0 9820.0 285.0 04.Okt.2029 405.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 49.837,01 0.0 9858.0 485.0 24.Mai2033 491.0
BNL BROADSTONE NET LEASE LLC Unternehmen 49.837,86 0.0 9825.0 518.0 01.Nov.2032 500.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 49.841,54 0.0 9900.0 217.0 15.Dez.2028 415.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 49.843,70 0.0 9852.0 104.0 14.Sept.2027 280.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 49.846,18 0.0 9962.0 48.0 06.Feb.2027 330.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 49.855,89 0.0 9779.0 268.0 01.März2030 425.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 49.860,12 0.0 9896.0 122.0 01.Dez.2027 375.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 49.862,23 0.0 9743.0 1000.0 02.Okt.2043 625.0
NDSN NORDSON CORPORATION Unternehmen 49.864,22 0.0 9899.0 303.0 15.Dez.2029 450.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 49.880,85 0.0 9902.0 122.0 01.Dez.2027 365.0
SUNB SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC 144A Unternehmen 49.890,23 0.0 9937.0 356.0 12.Aug.2030 495.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 49.908,40 0.0 9900.0 72.0 11.Mai2027 315.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 49.909,10 0.0 9914.0 423.0 25.Juni2031 495.0
SUMIAL SUMISHO AIR LEASE CORP 144A Unternehmen 49.916,24 0.0 9769.0 718.0 24.März2036 550.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 49.916,58 0.0 9908.0 339.0 15.Juni2030 463.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 49.920,41 0.0 9852.0 609.0 25.Mai2034 600.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 49.925,47 0.0 9965.0 139.0 26.Jan.2028 395.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 49.925,54 0.0 9768.0 663.0 15.März2035 525.0
MAA MID-AMERICA APARTMENTS LP Unternehmen 49.928,92 0.0 9822.0 233.0 15.März2029 395.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 49.932,68 0.0 9942.0 628.0 15.Juli2034 550.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 49.937,31 0.0 9913.0 490.0 23.Juni2032 525.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 49.939,07 0.0 9865.0 103.0 12.Sept.2027 290.0
CHH CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC Unternehmen 49.939,71 0.0 9967.0 625.0 01.Aug.2034 585.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 49.946,38 0.0 9895.0 118.0 15.Nov.2027 380.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 49.947,82 0.0 9987.0 677.0 12.Feb.2035 510.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 49.949,27 0.0 9863.0 103.0 12.Sept.2027 300.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 49.950,71 0.0 9984.0 434.0 15.Aug.2031 524.0
AXS AXIS SPECIALTY FINANCE PLC Unternehmen 49.952,77 0.0 9915.0 122.0 06.Dez.2027 400.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 49.953,53 0.0 9978.0 93.0 04.Aug.2028 444.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 49.954,98 0.0 9805.0 542.0 29.März2033 495.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 49.957,09 0.0 9949.0 601.0 15.Jan.2034 525.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 49.961,86 0.0 9806.0 141.0 15.Feb.2028 375.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 49.973,56 0.0 9959.0 174.0 15.Juli2028 445.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 49.978,78 0.0 9996.0 96.0 14.Aug.2027 415.0
CBT CABOT CORPORATION Unternehmen 49.979,21 0.0 9935.0 495.0 30.Juni2032 500.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 49.985,03 0.0 9891.0 51.0 21.Feb.2027 220.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Unternehmen 49.987,03 0.0 9947.0 502.0 09.Juli2032 515.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 49.990,96 0.0 9870.0 623.0 09.Mai2034 488.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 49.991,59 0.0 9891.0 207.0 05.Nov.2028 390.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 49.992,01 0.0 9842.0 403.0 16.Apr.2032 481.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 49.993,90 0.0 9931.0 260.0 15.Juni2029 435.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 49.994,57 0.0 9925.0 74.0 19.Mai2027 315.0
NOW SERVICENOW INC Unternehmen 49.994,76 0.0 9883.0 435.0 15.Aug.2031 470.0
HCA HCA INC Unternehmen 49.037,90 0.0 9668.0 239.0 15.März2029 338.0
ACN ACCENTURE CAPITAL INC Unternehmen 49.058,47 0.0 9658.0 446.0 04.Okt.2031 425.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 49.068,45 0.0 9774.0 613.0 15.Jan.2034 490.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 49.072,47 0.0 9602.0 1030.0 30.Sept.2043 570.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 49.079,59 0.0 9579.0 728.0 01.März2036 490.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 49.081,70 0.0 9712.0 763.0 15.Nov.2036 545.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 49.095,13 0.0 9790.0 78.0 01.Juni2027 145.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 49.097,61 0.0 9614.0 508.0 22.Aug.2032 430.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 49.117,04 0.0 9695.0 518.0 15.Nov.2032 520.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 49.141,97 0.0 9689.0 711.0 06.Nov.2035 513.0
V VISA INC Unternehmen 49.143,41 0.0 9826.0 404.0 12.Feb.2031 410.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 49.148,70 0.0 9801.0 136.0 10.Jan.2028 300.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 49.149,50 0.0 9822.0 614.0 08.Feb.2034 485.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 49.149,56 0.0 9698.0 328.0 15.Apr.2030 400.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 49.152,39 0.0 9703.0 681.0 15.Mai2035 515.0
AXS AXIS SPECIALTY FINANCE LLC Unternehmen 49.155,43 0.0 9792.0 311.0 15.Jan.2040 490.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 49.163,79 0.0 9612.0 542.0 15.Feb.2033 440.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 49.164,03 0.0 9797.0 393.0 15.Jan.2031 450.0
TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen 49.177,85 0.0 9707.0 328.0 15.Apr.2030 388.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 49.183,90 0.0 9807.0 80.0 10.Juni2027 170.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 49.206,13 0.0 9819.0 393.0 29.Jan.2036 530.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 49.221,30 0.0 9798.0 391.0 08.Jan.2031 460.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 49.239,47 0.0 9607.0 729.0 15.März2036 495.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 49.241,82 0.0 9737.0 245.0 15.Apr.2029 338.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 49.254,96 0.0 9850.0 433.0 13.Aug.2031 485.0
JBL JABIL INC Unternehmen 49.261,52 0.0 9837.0 230.0 01.Feb.2029 420.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 49.264,46 0.0 9661.0 930.0 01.Apr.2040 520.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 49.265,18 0.0 9667.0 272.0 15.Aug.2029 375.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 49.268,92 0.0 9788.0 258.0 15.Juni2029 400.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 49.281,95 0.0 9856.0 186.0 14.Aug.2028 395.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 49.286,56 0.0 9796.0 121.0 15.Nov.2027 250.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 49.298,50 0.0 9818.0 545.0 12.Jan.2033 470.0
AON AON CORP Unternehmen 49.306,12 0.0 9755.0 248.0 02.Mai2029 375.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 49.310,36 0.0 9709.0 959.0 01.Nov.2040 535.0
HCA HCA INC Unternehmen 49.315,29 0.0 9710.0 736.0 15.Mai2036 530.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 49.315,45 0.0 9822.0 669.0 15.Jan.2035 510.0
EPR EPR PROPERTIES Unternehmen 49.326,77 0.0 9748.0 375.0 15.Nov.2030 475.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 49.331,34 0.0 9817.0 754.0 15.Jan.2037 615.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 49.335,14 0.0 9859.0 614.0 08.Feb.2034 485.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 49.343,97 0.0 9831.0 396.0 13.Jan.2031 441.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 49.349,06 0.0 9739.0 739.0 15.Mai2036 525.0
ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Unternehmen 49.356,65 0.0 9792.0 255.0 01.Juni2029 390.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 49.356,92 0.0 9864.0 639.0 09.Aug.2034 525.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 49.361,58 0.0 9855.0 737.0 05.Juli2034 138.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 49.365,02 0.0 9863.0 234.0 05.Feb.2029 390.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 49.365,21 0.0 9849.0 87.0 07.Juli2027 238.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 49.366,13 0.0 9647.0 468.0 15.Feb.2032 455.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 49.368,42 0.0 9777.0 739.0 15.Juni2036 550.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 49.375,34 0.0 9629.0 928.0 15.März2041 595.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 49.379,75 0.0 9686.0 545.0 15.März2033 460.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 49.379,80 0.0 9874.0 97.0 11.Aug.2027 285.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 49.411,55 0.0 9784.0 383.0 19.Nov.2030 415.0
EQH EQUITABLE AMERICA GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 49.412,66 0.0 9688.0 513.0 15.Sept.2032 470.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 49.423,83 0.0 9874.0 182.0 03.Aug.2028 365.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 49.429,48 0.0 9866.0 691.0 01.Aug.2035 563.0
SUNB SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC 144A Unternehmen 49.436,13 0.0 9840.0 748.0 12.Aug.2036 565.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 49.437,77 0.0 9855.0 226.0 17.Jan.2029 430.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 49.444,74 0.0 9706.0 404.0 15.März2031 413.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 49.453,92 0.0 9786.0 333.0 15.Mai2030 425.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO 144A Unternehmen 49.458,91 0.0 9779.0 373.0 15.Nov.2030 455.0
FERG FERGUSON ENTERPRISES INC Unternehmen 49.466,38 0.0 9711.0 643.0 03.Okt.2034 500.0
AMCR BERRY GLOBAL INC Unternehmen 49.469,16 0.0 9881.0 41.0 15.Jan.2027 165.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 49.471,42 0.0 9802.0 659.0 05.Dez.2034 480.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 49.472,11 0.0 9877.0 231.0 29.Jan.2030 428.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 49.485,86 0.0 9871.0 138.0 17.Jan.2028 354.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 49.499,70 0.0 9871.0 135.0 15.Jan.2028 360.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 49.500,59 0.0 9883.0 275.0 01.Aug.2030 463.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 49.503,16 0.0 9615.0 987.0 15.Aug.2042 575.0
AEGON AEGON FUNDING COMPANY LLC Unternehmen 49.510,83 0.0 9751.0 725.0 07.Mai2036 563.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 48.550,60 0.0 9659.0 733.0 08.Jan.2036 510.0
T AT&T INC Unternehmen 48.560,03 0.0 9560.0 761.0 30.Okt.2036 525.0
CAF CORPORACION ANDINA DE FOMENTO Government Related 48.563,51 0.0 9675.0 749.0 15.Jan.2036 463.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 48.564,63 0.0 9665.0 348.0 01.Juli2030 405.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC Unternehmen 48.565,99 0.0 9673.0 671.0 15.Jan.2035 500.0
CDW CDW LLC Unternehmen 48.566,34 0.0 9552.0 230.0 15.Feb.2029 325.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 48.572,66 0.0 9627.0 499.0 06.Juni2033 463.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 48.572,74 0.0 9631.0 157.0 01.Apr.2028 225.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 48.578,06 0.0 9669.0 611.0 10.Jan.2034 490.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 48.578,15 0.0 9667.0 1308.0 15.Jan.2056 600.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 48.586,96 0.0 9583.0 286.0 01.Okt.2029 363.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 48.592,35 0.0 9458.0 1248.0 05.März2054 590.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 48.621,68 0.0 9642.0 159.0 10.Apr.2028 240.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 48.630,62 0.0 9575.0 752.0 15.Juni2036 490.0
SF STIFEL FINANCIAL CORP Unternehmen 48.630,90 0.0 9627.0 336.0 15.Mai2030 400.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 48.642,81 0.0 9707.0 509.0 28.Juli2033 492.0
CG CARLYLE FINANCE SUBSIDIARY LLC 144A Unternehmen 48.645,78 0.0 9588.0 283.0 19.Sept.2029 350.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 48.652,20 0.0 9644.0 152.0 15.März2028 210.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 48.660,96 0.0 9663.0 262.0 21.Mai2029 300.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 48.665,05 0.0 9599.0 237.0 01.März2029 295.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 48.668,07 0.0 9601.0 327.0 01.Apr.2030 360.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 48.674,68 0.0 9655.0 254.0 15.Mai2029 325.0
ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Unternehmen 48.689,48 0.0 9630.0 1311.0 15.Juni2056 595.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 48.707,79 0.0 9684.0 106.0 15.Sept.2027 140.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 48.707,91 0.0 9654.0 724.0 11.Dez.2035 499.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 48.724,64 0.0 9726.0 137.0 13.Jan.2028 220.0
NHPIFS NORTH HAVEN PRIVATE INCOME FUND LL Unternehmen 48.725,25 0.0 9724.0 310.0 01.Feb.2030 575.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 48.734,40 0.0 9736.0 90.0 15.Juli2027 135.0
ALLE ALLEGION PLC Unternehmen 48.743,83 0.0 9619.0 286.0 01.Okt.2029 350.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 48.764,78 0.0 9580.0 825.0 07.Okt.2037 489.0
LPX LOUISIANA PACIFIC CORP 144A Unternehmen 48.769,27 0.0 9604.0 233.0 15.März2029 363.0
HCA HCA INC Unternehmen 48.801,48 0.0 9647.0 527.0 15.Nov.2032 460.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen 48.804,55 0.0 9743.0 707.0 01.Aug.2035 500.0
BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 48.815,34 0.0 9606.0 277.0 23.Aug.2029 330.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 48.823,76 0.0 9718.0 626.0 18.März2033 100.0
SPGI S&P GLOBAL INC 144A Unternehmen 48.829,88 0.0 9732.0 395.0 15.Jan.2031 425.0
COLD AMERICOLD REALTY OPERATING PARTNER Unternehmen 48.839,68 0.0 9540.0 626.0 12.Sept.2034 541.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A Unternehmen 48.882,90 0.0 9586.0 694.0 07.Okt.2035 540.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 48.909,37 0.0 9636.0 325.0 01.Apr.2030 395.0
MTB M&T BANK CORPORATION Unternehmen 48.925,10 0.0 9761.0 532.0 27.Jan.2034 505.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 48.932,56 0.0 9747.0 540.0 15.Jan.2033 490.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 48.938,45 0.0 9667.0 1295.0 01.Juni2055 595.0
T AT&T INC Unternehmen 48.955,40 0.0 9553.0 769.0 01.März2037 525.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 48.959,25 0.0 6446.0 1376.0 15.Mai2050 330.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 48.975,73 0.0 9709.0 254.0 21.Mai2029 375.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA Unternehmen 48.987,47 0.0 9762.0 394.0 15.Jan.2031 440.0
USB US BANCORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 49.004,78 0.0 9779.0 394.0 26.Jan.2032 448.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 49.008,76 0.0 9608.0 548.0 02.März2033 430.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 49.016,50 0.0 9665.0 232.0 01.Apr.2029 375.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 144A Unternehmen 49.029,81 0.0 9768.0 395.0 13.Jan.2031 445.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 48.090,45 0.0 9542.0 289.0 01.Dez.2029 375.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 48.100,99 0.0 9548.0 509.0 07.Juni2032 390.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 48.113,60 0.0 9464.0 276.0 15.Aug.2029 320.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 48.134,64 0.0 9492.0 493.0 13.Apr.2032 400.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 48.183,65 0.0 9623.0 509.0 03.Aug.2033 442.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 48.184,07 0.0 9523.0 536.0 02.Nov.2032 400.0
BAMCN BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD Unternehmen 48.184,44 0.0 9594.0 723.0 15.Jan.2036 530.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 48.214,40 0.0 9621.0 543.0 28.Jan.2033 488.0
SPGI S&P GLOBAL INC 144A Unternehmen 48.242,74 0.0 9555.0 727.0 04.Dez.2035 480.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 48.247,57 0.0 9482.0 480.0 15.März2032 405.0
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 48.252,66 0.0 9626.0 229.0 15.Jan.2029 300.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 48.275,53 0.0 10003.0 531.0 15.Aug.2038 545.0
JBL JABIL INC Unternehmen 48.279,52 0.0 9639.0 546.0 01.Feb.2033 475.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 48.321,37 0.0 9604.0 347.0 15.Juni2030 370.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 48.338,78 0.0 9608.0 261.0 01.Juni2029 295.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 48.356,09 0.0 9667.0 704.0 11.Aug.2035 520.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 48.379,24 0.0 9539.0 284.0 15.Sept.2029 330.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 48.402,11 0.0 9432.0 728.0 25.März2036 495.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 48.415,80 0.0 9456.0 1114.0 15.März2046 550.0
CTAS CINTAS CORPORATION NO 2 Unternehmen 48.417,61 0.0 9569.0 493.0 01.Mai2032 400.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 48.425,27 0.0 9597.0 943.0 15.Juni2040 540.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 48.432,79 0.0 5951.0 1446.0 01.Okt.2050 280.0
T AT&T INC Unternehmen 48.439,20 0.0 9412.0 958.0 15.Aug.2041 555.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 48.489,81 0.0 9691.0 706.0 09.Aug.2035 510.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 48.507,87 0.0 9616.0 149.0 01.März2028 190.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 48.545,00 0.0 32.0 3.0 26.Aug.2026 150.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 48.103,51 0.0 9575.0 807.0 20.Apr.2035 125.0
FISV FISERV INC Unternehmen 47.617,32 0.0 9521.0 641.0 12.Aug.2034 515.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 47.623,47 0.0 9454.0 302.0 15.Nov.2029 288.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 47.626,70 0.0 9410.0 208.0 12.Okt.2028 138.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 47.670,59 0.0 9455.0 200.0 15.Sept.2028 190.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 47.683,94 0.0 9465.0 345.0 30.Mai2030 350.0
T AT&T INC Unternehmen 47.716,77 0.0 9301.0 932.0 01.Sept.2040 535.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FXD) MTN Unternehmen 47.731,96 0.0 9508.0 727.0 18.Jan.2041 531.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 47.760,77 0.0 9506.0 1043.0 15.Juli2043 570.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 47.787,14 0.0 9507.0 309.0 15.Dez.2029 310.0
FISV FISERV INC Unternehmen 47.790,68 0.0 9554.0 702.0 11.Aug.2035 525.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 47.793,22 0.0 9506.0 350.0 21.Juni2030 360.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 47.841,90 0.0 9426.0 1293.0 15.Nov.2054 575.0
DXC DXC TECHNOLOGY CO Unternehmen 47.847,29 0.0 9471.0 199.0 15.Sept.2028 238.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 47.853,06 0.0 9543.0 315.0 15.Jan.2030 340.0
DE DEERE & CO Unternehmen 47.888,52 0.0 9475.0 335.0 15.Apr.2030 310.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 47.945,73 0.0 9470.0 286.0 15.Sept.2029 288.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 47.954,22 0.0 9472.0 330.0 26.März2030 310.0
T AT&T INC Unternehmen 47.955,35 0.0 9451.0 714.0 01.Nov.2035 490.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 47.963,78 0.0 9549.0 163.0 20.Apr.2028 138.0
SUZANO SUZANO AUSTRIA GMBH Unternehmen 47.968,90 0.0 9490.0 198.0 15.Sept.2028 250.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 47.980,58 0.0 9525.0 346.0 01.Juni2030 350.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 47.988,28 0.0 9517.0 689.0 15.Juni2035 495.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 48.001,25 0.0 9475.0 330.0 01.Apr.2030 340.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 48.014,59 0.0 9496.0 1365.0 01.Juni2054 525.0
LUV SOUTHWEST AIRLINES CO Unternehmen 48.029,55 0.0 9476.0 707.0 15.Nov.2035 525.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 48.038,00 0.0 9436.0 478.0 17.März2032 420.0
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen 48.039,20 0.0 9605.0 705.0 12.Aug.2035 515.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 48.044,67 0.0 9559.0 169.0 15.Mai2028 200.0
ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Unternehmen 48.056,98 0.0 9569.0 169.0 15.Mai2028 170.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 48.058,88 0.0 9496.0 333.0 25.März2030 300.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 48.034,05 0.0 9607.0 582.0 09.Juli2032 1.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 47.112,77 0.0 9348.0 344.0 13.Mai2030 295.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 47.130,91 0.0 9312.0 1295.0 01.Juni2054 565.0
CHH CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC Unternehmen 47.135,05 0.0 9397.0 398.0 15.Jan.2031 370.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 47.146,51 0.0 9340.0 339.0 15.Apr.2030 270.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 47.146,89 0.0 9309.0 329.0 15.März2030 290.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 47.170,93 0.0 9400.0 552.0 15.Jan.2033 425.0
MAA MID-AMERICA APARTMENTS LP Unternehmen 47.179,35 0.0 9322.0 330.0 15.März2030 275.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 47.297,37 0.0 9424.0 719.0 14.Feb.2034 63.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 47.315,12 0.0 9304.0 405.0 15.Feb.2031 320.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 47.320,85 0.0 9444.0 231.0 12.Jan.2029 225.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen 47.326,92 0.0 9427.0 220.0 01.Dez.2028 190.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 47.348,05 0.0 9295.0 479.0 01.März2032 385.0
RF REGIONS FINANCIAL CORP Unternehmen 47.360,33 0.0 9471.0 193.0 12.Aug.2028 180.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 47.380,29 0.0 9324.0 321.0 15.Feb.2030 305.0
MMM 3M CO Unternehmen 47.413,87 0.0 9372.0 284.0 26.Aug.2029 238.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 47.422,70 0.0 9438.0 221.0 01.Dez.2028 227.0
UDR UDR INC Unternehmen 47.425,31 0.0 9459.0 317.0 15.Jan.2030 320.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 47.429,76 0.0 9270.0 1362.0 01.Apr.2063 585.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 47.450,39 0.0 9456.0 223.0 10.Dez.2028 190.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 47.467,32 0.0 9456.0 744.0 15.Jan.2036 460.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 47.475,41 0.0 9470.0 317.0 15.Jan.2030 310.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 47.497,88 0.0 9248.0 1416.0 15.März2066 565.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 47.505,02 0.0 9392.0 1292.0 01.Juni2056 595.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 47.508,40 0.0 9444.0 208.0 15.Okt.2028 175.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 47.534,46 0.0 9447.0 307.0 01.Dez.2029 295.0
MDC SEKISUI HOUSE US INC Unternehmen 47.559,22 0.0 9481.0 311.0 15.Jan.2030 385.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 47.566,32 0.0 9274.0 1121.0 04.März2046 538.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 47.576,45 0.0 9493.0 176.0 09.Juni2028 125.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 47.578,67 0.0 9422.0 339.0 30.Apr.2030 325.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 46.618,67 0.0 9224.0 333.0 15.März2030 240.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 46.620,39 0.0 9270.0 773.0 05.Sept.2034 50.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 46.644,18 0.0 9222.0 377.0 01.Okt.2030 290.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 46.659,87 0.0 9284.0 310.0 01.Dez.2029 238.0
XRAY DENTSPLY SIRONA INC Unternehmen 46.660,44 0.0 9266.0 349.0 01.Juni2030 325.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 46.685,79 0.0 9151.0 674.0 23.März2035 475.0
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen 46.689,88 0.0 9204.0 1264.0 21.Mai2054 580.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 46.693,25 0.0 9196.0 1131.0 05.Nov.2045 520.0
V VISA INC Unternehmen 46.710,18 0.0 5091.0 1569.0 15.Aug.2050 200.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 46.718,35 0.0 9244.0 381.0 01.Okt.2030 270.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 46.725,49 0.0 9336.0 325.0 01.Feb.2030 260.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 46.735,19 0.0 9277.0 294.0 19.Sept.2029 175.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 46.736,94 0.0 9146.0 1042.0 22.März2043 510.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 46.752,40 0.0 9201.0 396.0 15.Feb.2031 300.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 46.781,10 0.0 9330.0 402.0 15.Jan.2031 325.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 46.800,72 0.0 9341.0 1085.0 01.Feb.2044 530.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 46.817,75 0.0 9298.0 347.0 20.Mai2030 282.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 46.829,56 0.0 9280.0 340.0 15.Apr.2030 260.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 46.831,97 0.0 9195.0 1246.0 01.Mai2055 600.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 46.883,49 0.0 9276.0 420.0 21.Apr.2031 320.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 46.902,85 0.0 9285.0 336.0 01.Apr.2030 260.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 46.924,13 0.0 9326.0 351.0 01.Juni2030 290.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 46.927,16 0.0 9184.0 1000.0 15.Sept.2041 488.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 46.937,85 0.0 9251.0 351.0 01.Okt.2050 370.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 46.940,59 0.0 9365.0 319.0 15.Jan.2030 285.0
COR CENCORA INC Unternehmen 46.945,14 0.0 9387.0 1345.0 13.Feb.2056 565.0
T AT&T INC Unternehmen 47.016,18 0.0 9221.0 1313.0 30.Okt.2066 630.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 47.048,11 0.0 9389.0 322.0 16.Jan.2030 265.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 47.057,72 0.0 9346.0 547.0 15.Dez.2032 400.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 47.059,09 0.0 9351.0 305.0 15.Nov.2029 245.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 47.059,24 0.0 9351.0 349.0 04.Juni2030 315.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 47.071,40 0.0 9374.0 732.0 15.Jan.2036 495.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 47.092,38 0.0 9394.0 318.0 15.Jan.2030 300.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 47.081,50 0.0 9384.0 1034.0 22.Juni2038 190.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 46.619,01 0.0 11540.0 674.0 30.Apr.2034 340.0
EPR EPR PROPERTIES Unternehmen 46.169,47 0.0 9145.0 465.0 15.Nov.2031 360.0
XL XL GROUP PLC Unternehmen 46.225,52 0.0 9159.0 1076.0 15.Dez.2043 525.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 46.265,70 0.0 9027.0 1128.0 16.März2047 550.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 46.298,57 0.0 9160.0 331.0 01.März2030 220.0
MCD MCDONALDS CORPORATION Unternehmen 46.326,08 0.0 9226.0 973.0 15.Juli2040 488.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 46.335,11 0.0 9084.0 1002.0 01.Okt.2041 495.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 46.370,01 0.0 9093.0 950.0 23.März2040 463.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 46.373,06 0.0 9144.0 493.0 15.März2032 315.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 46.389,79 0.0 9268.0 325.0 01.Feb.2030 265.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 46.496,45 0.0 9281.0 232.0 15.Jan.2029 225.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 46.510,26 0.0 9183.0 326.0 15.Feb.2030 240.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 46.514,24 0.0 9164.0 1033.0 15.Nov.2043 563.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 46.574,77 0.0 9106.0 644.0 15.Aug.2034 420.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 46.592,85 0.0 9242.0 344.0 30.Apr.2030 265.0
FNCB3631 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 46.459,60 0.0 9578.0 559.0 01.Mai2052 450.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 45.668,64 0.0 8946.0 1025.0 22.März2042 475.0
TACHEM BAXALTA INC Unternehmen 45.693,35 0.0 9064.0 1118.0 23.Juni2045 525.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 45.694,46 0.0 9066.0 344.0 24.Apr.2030 238.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 45.719,16 0.0 8946.0 1267.0 01.Okt.2052 535.0
ITC ITC HOLDINGS CORP Unternehmen 45.769,77 0.0 9091.0 1051.0 01.Juli2043 530.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 45.771,67 0.0 9032.0 496.0 17.März2032 300.0
KMT KENNAMETAL INC Unternehmen 45.776,79 0.0 9029.0 413.0 01.März2031 280.0
DG DOLLAR GENERAL CORP Unternehmen 45.779,26 0.0 8998.0 1258.0 01.Nov.2052 550.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 45.821,54 0.0 9120.0 1077.0 15.Juli2044 545.0
AMD XILINX INC Unternehmen 45.847,46 0.0 9121.0 355.0 01.Juni2030 238.0
FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC Unternehmen 45.864,26 0.0 9017.0 485.0 01.März2032 345.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 45.882,80 0.0 9121.0 351.0 15.Mai2030 225.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 45.889,92 0.0 9069.0 419.0 01.Apr.2031 295.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 45.911,06 0.0 9160.0 407.0 15.Jan.2031 275.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 45.925,56 0.0 8986.0 892.0 15.März2039 481.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 45.950,84 0.0 9046.0 1074.0 06.Mai2044 530.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 46.044,57 0.0 9073.0 492.0 01.März2032 300.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 46.067,38 0.0 9208.0 327.0 06.Feb.2030 250.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 46.087,73 0.0 9210.0 327.0 04.Feb.2030 255.0
LXP LXP INDUSTRIAL TRUST Unternehmen 46.132,60 0.0 9115.0 375.0 15.Sept.2030 270.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 45.185,83 0.0 9004.0 360.0 01.Juni2030 165.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC Unternehmen 45.193,98 0.0 8978.0 435.0 01.Juni2031 300.0
EXC ATLANTIC CITY ELECTRIC CO Unternehmen 45.204,44 0.0 8946.0 422.0 15.März2031 230.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 45.210,18 0.0 9040.0 711.0 12.Feb.2035 350.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 45.219,89 0.0 8950.0 423.0 01.Apr.2031 255.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 45.355,60 0.0 8821.0 1411.0 26.Feb.2064 535.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 45.378,64 0.0 9056.0 409.0 15.Jan.2031 245.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 45.382,99 0.0 9027.0 352.0 15.Mai2030 200.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 45.402,28 0.0 9016.0 473.0 01.Dez.2031 320.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 45.408,28 0.0 8996.0 1315.0 15.Juni2053 525.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 45.422,24 0.0 9023.0 436.0 24.Mai2031 275.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 45.433,61 0.0 9032.0 438.0 01.Juni2031 270.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 45.433,87 0.0 9078.0 851.0 21.Juni2035 50.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL RegS Government Related 45.446,52 0.0 9046.0 1315.0 02.Juni2042 188.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 45.459,51 0.0 9006.0 505.0 13.Mai2032 340.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 45.465,60 0.0 9059.0 361.0 15.Juni2030 210.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 45.492,51 0.0 8829.0 1241.0 21.Feb.2054 560.0
AAT AMERICAN ASSETS TRUST LP Unternehmen 45.492,68 0.0 9086.0 407.0 01.Feb.2031 338.0
MAT MATTEL INC Unternehmen 45.518,94 0.0 8948.0 966.0 01.Nov.2041 545.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 45.525,81 0.0 8994.0 1302.0 01.Dez.2054 550.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 45.538,15 0.0 8865.0 1079.0 15.Feb.2044 488.0
CBOE CBOE GLOBAL MARKETS INC Unternehmen 45.539,40 0.0 8985.0 496.0 16.März2032 300.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 45.541,18 0.0 8928.0 1098.0 01.Apr.2044 488.0
KMPR KEMPER CORP Unternehmen 45.560,96 0.0 8932.0 478.0 23.Feb.2032 380.0
K KELLANOVA Unternehmen 45.592,47 0.0 9076.0 357.0 01.Juni2030 210.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 45.641,75 0.0 9128.0 1311.0 14.Aug.2053 545.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 45.337,41 0.0 1026.0 540.0 01.Juni2032 225.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 45.352,40 0.0 11336.0 83.0 17.Juni2027 13.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 44.690,29 0.0 8928.0 495.0 01.Feb.2032 285.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 44.693,96 0.0 8868.0 430.0 23.Apr.2032 231.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 44.701,25 0.0 4467.0 2466.0 18.Jan.2052 5.0
BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen 44.701,65 0.0 5959.0 1464.0 12.Aug.2051 295.0
MDC SEKISUI HOUSE US INC Unternehmen 44.733,45 0.0 8898.0 982.0 15.Jan.2043 600.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 44.806,72 0.0 8937.0 365.0 30.Juni2030 200.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 44.814,89 0.0 8889.0 385.0 01.Okt.2030 200.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 44.815,76 0.0 8833.0 1231.0 15.Mai2050 525.0
MET METLIFE INC Unternehmen 44.838,03 0.0 8844.0 1088.0 13.Nov.2043 488.0
BBY BEST BUY CO INC Unternehmen 44.842,80 0.0 8897.0 386.0 01.Okt.2030 195.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 44.859,09 0.0 8934.0 439.0 23.Juni2032 269.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 44.886,35 0.0 8880.0 421.0 09.März2031 225.0
T AT&T INC Unternehmen 44.888,19 0.0 8731.0 1108.0 01.März2047 545.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 44.894,73 0.0 8815.0 1134.0 15.Okt.2045 495.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 44.932,35 0.0 8969.0 368.0 15.Juli2030 215.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 44.981,59 0.0 8862.0 493.0 15.Feb.2032 270.0
PRI PRIMERICA INC Unternehmen 44.984,79 0.0 8931.0 475.0 19.Nov.2031 280.0
GLW CORNING INC Unternehmen 44.991,62 0.0 8802.0 1024.0 15.März2042 475.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 45.002,33 0.0 8952.0 440.0 10.Juni2031 270.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 45.007,01 0.0 8901.0 1019.0 15.Sept.2037 95.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 45.013,57 0.0 8968.0 360.0 01.Juni2030 170.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 45.067,26 0.0 8984.0 1184.0 25.Jan.2049 558.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 45.094,58 0.0 8795.0 1208.0 01.Sept.2048 495.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 45.096,47 0.0 8973.0 1299.0 15.Jan.2056 570.0
HUBB HUBBELL INCORPORATED Unternehmen 45.126,99 0.0 8930.0 422.0 15.März2031 230.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 45.135,85 0.0 8939.0 423.0 05.März2031 200.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 45.162,87 0.0 8935.0 421.0 12.März2031 230.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 44.206,20 0.0 8810.0 451.0 17.Juni2031 200.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 44.246,93 0.0 8786.0 478.0 09.Nov.2031 240.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 44.251,89 0.0 8811.0 488.0 15.Dez.2031 238.0
RKTLN MEAD JOHNSON NUTRITION CO Unternehmen 44.252,93 0.0 8757.0 1128.0 01.Juni2044 460.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 44.255,69 0.0 8754.0 464.0 15.Sept.2031 235.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 44.271,34 0.0 8754.0 1065.0 01.Juni2043 495.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 44.274,71 0.0 8842.0 491.0 27.Jan.2033 268.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 44.278,79 0.0 8842.0 502.0 21.Jan.2032 213.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 44.286,13 0.0 8765.0 420.0 15.Feb.2031 185.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 44.318,42 0.0 8768.0 465.0 15.Sept.2031 230.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 44.324,01 0.0 8805.0 480.0 09.Nov.2031 225.0
VMI VALMONT INDUSTRIES INC Unternehmen 44.348,55 0.0 8685.0 1089.0 01.Okt.2044 500.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 44.362,07 0.0 8812.0 381.0 20.Aug.2030 125.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 44.371,05 0.0 8861.0 371.0 15.Juli2030 165.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 44.371,63 0.0 8794.0 426.0 15.März2031 195.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 44.401,67 0.0 8682.0 809.0 01.Apr.2038 538.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 44.419,95 0.0 8732.0 877.0 15.Okt.2038 460.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 44.422,29 0.0 8785.0 418.0 15.Feb.2031 200.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 44.441,25 0.0 8711.0 944.0 25.März2040 460.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 44.452,41 0.0 8849.0 1085.0 15.Jan.2044 510.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 44.488,61 0.0 8691.0 1213.0 15.März2049 500.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 44.496,75 0.0 8825.0 469.0 02.Nov.2032 262.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 44.506,89 0.0 8833.0 383.0 01.Sept.2030 150.0
YRICN YAMANA GOLD INC Unternehmen 44.590,92 0.0 8787.0 452.0 15.Aug.2031 263.0
EXP EAGLE MATERIALS INC Unternehmen 44.603,75 0.0 8891.0 448.0 01.Juli2031 250.0
PECO PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPE Unternehmen 44.604,40 0.0 8856.0 477.0 15.Nov.2031 263.0
BNL BROADSTONE NET LEASE LLC Unternehmen 44.614,37 0.0 8815.0 461.0 15.Sept.2031 260.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 44.657,77 0.0 8830.0 419.0 01.März2031 225.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 44.662,55 0.0 8860.0 384.0 15.Sept.2030 175.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 44.668,56 0.0 8798.0 1016.0 01.Nov.2041 475.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 44.668,77 0.0 8712.0 1274.0 09.Sept.2052 515.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 44.675,94 0.0 8822.0 574.0 15.Apr.2033 342.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 44.586,01 0.0 331.0 445.0 20.Juni2031 365.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 43.739,92 0.0 8666.0 1308.0 15.Juni2052 500.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 43.780,19 0.0 8747.0 414.0 27.Jan.2032 199.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 43.786,92 0.0 8662.0 465.0 14.Sept.2031 230.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 43.792,15 0.0 8666.0 1030.0 01.Dez.2041 455.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 43.797,17 0.0 8716.0 400.0 15.Nov.2030 175.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 43.803,75 0.0 8721.0 488.0 15.Dez.2031 240.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 43.831,88 0.0 8559.0 1063.0 15.März2044 500.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 43.841,40 0.0 8641.0 1297.0 15.Mai2053 515.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 43.850,63 0.0 8679.0 508.0 15.März2032 220.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 43.886,49 0.0 8551.0 1312.0 27.Feb.2053 488.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 43.928,73 0.0 8707.0 470.0 15.Sept.2031 190.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 43.931,29 0.0 8607.0 1136.0 05.Apr.2046 500.0
ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Unternehmen 43.953,57 0.0 8766.0 453.0 01.Juli2031 205.0
FTSCN TUCSON ELECTRIC POWER CO Unternehmen 43.960,11 0.0 8787.0 377.0 01.Aug.2030 150.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 43.961,46 0.0 8710.0 469.0 16.Sept.2031 200.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 44.004,46 0.0 8744.0 482.0 02.Nov.2031 200.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 44.020,96 0.0 8803.0 421.0 11.Feb.2031 196.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 44.029,68 0.0 8803.0 379.0 06.Aug.2030 138.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 44.031,05 0.0 8768.0 1089.0 15.Juli2043 475.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 44.031,88 0.0 8629.0 999.0 01.Okt.2041 480.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 44.032,24 0.0 8687.0 455.0 15.Aug.2031 240.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 44.050,00 0.0 8803.0 500.0 04.Feb.2032 250.0
KMPR KEMPER CORP Unternehmen 44.090,58 0.0 8729.0 382.0 30.Sept.2030 240.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 44.103,55 0.0 8562.0 1174.0 15.Feb.2049 520.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 44.109,30 0.0 8725.0 463.0 02.Sept.2031 215.0
BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen 44.111,71 0.0 8776.0 397.0 30.Okt.2030 160.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 44.112,60 0.0 8617.0 1416.0 22.März2063 520.0
TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY Unternehmen 44.124,35 0.0 8775.0 396.0 01.Nov.2030 175.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 44.146,29 0.0 8638.0 1140.0 15.März2045 463.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 44.148,28 0.0 8659.0 919.0 01.Okt.2039 463.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 44.169,05 0.0 8830.0 457.0 09.Aug.2031 265.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 44.177,00 0.0 8758.0 472.0 01.Okt.2031 210.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 44.187,31 0.0 8610.0 1228.0 15.März2053 550.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 43.945,07 0.0 2147.0 137.0 26.Jan.2028 415.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 43.264,10 0.0 8538.0 1113.0 15.Mai2044 463.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 43.288,65 0.0 8497.0 932.0 15.März2039 388.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 43.290,47 0.0 8537.0 1132.0 06.Mai2044 445.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 43.301,86 0.0 8562.0 587.0 15.März2033 238.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 43.327,99 0.0 8659.0 464.0 01.Aug.2031 185.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 43.339,35 0.0 8550.0 1181.0 15.Nov.2046 475.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 43.390,20 0.0 7133.0 1287.0 15.Nov.2049 400.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 43.436,89 0.0 8630.0 432.0 15.März2031 138.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 43.441,05 0.0 8664.0 411.0 15.Dez.2030 145.0
GLW CORNING INC Unternehmen 43.471,94 0.0 8560.0 1464.0 15.Nov.2079 545.0
GPC GENUINE PARTS CO Unternehmen 43.491,69 0.0 8688.0 496.0 01.Feb.2032 275.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 43.494,33 0.0 8612.0 464.0 15.Aug.2031 175.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 43.502,23 0.0 8693.0 504.0 01.Feb.2032 213.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 43.543,60 0.0 8706.0 381.0 07.Aug.2030 120.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 43.544,94 0.0 8592.0 1153.0 15.Nov.2045 475.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 43.552,67 0.0 8577.0 1126.0 01.Nov.2044 465.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 43.555,92 0.0 8670.0 396.0 15.Okt.2030 125.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 43.559,51 0.0 8507.0 1291.0 15.Sept.2052 495.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP Unternehmen 43.561,53 0.0 8701.0 419.0 15.Jan.2031 145.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 43.576,38 0.0 8696.0 496.0 15.Jan.2032 235.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 43.585,86 0.0 8611.0 1413.0 01.Juni2062 525.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 43.590,59 0.0 8549.0 1222.0 15.Apr.2050 513.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 43.673,03 0.0 8719.0 415.0 13.Jan.2031 180.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 43.678,87 0.0 8481.0 1265.0 15.Feb.2053 513.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 43.712,02 0.0 8677.0 427.0 25.Feb.2031 140.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 43.515,08 0.0 8472.0 652.0 15.Feb.2035 650.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 42.761,96 0.0 8441.0 1182.0 25.Mai2048 509.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 42.802,86 0.0 8368.0 1182.0 15.März2047 465.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 42.866,37 0.0 8398.0 1206.0 01.Apr.2048 475.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 42.904,06 0.0 8332.0 927.0 01.Sept.2041 550.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 42.905,87 0.0 8557.0 902.0 22.Juli2038 397.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 42.953,97 0.0 8551.0 1315.0 15.Juli2052 495.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 42.996,37 0.0 8434.0 1521.0 20.Okt.2045 175.0
MET METLIFE INC Unternehmen 43.006,23 0.0 8561.0 1309.0 15.Juli2052 500.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 43.019,33 0.0 8599.0 424.0 30.Jan.2031 130.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 43.019,48 0.0 8566.0 1105.0 15.Jan.2044 470.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 43.047,62 0.0 8430.0 1305.0 01.Okt.2052 485.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 43.057,68 0.0 8595.0 501.0 15.Jan.2032 200.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 43.108,53 0.0 8605.0 1073.0 01.Feb.2043 470.0
ABBNVX ABB FINANCE USA INC Unternehmen 43.113,04 0.0 8506.0 1059.0 08.Mai2042 438.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 43.134,34 0.0 8529.0 546.0 30.Sept.2032 264.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 43.173,03 0.0 5747.0 1534.0 01.Aug.2052 270.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 43.186,67 0.0 8446.0 1160.0 15.März2046 463.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 42.866,10 0.0 2674.0 20.0 25.Okt.2026 25.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN RegS Unternehmen 42.272,43 0.0 7048.0 97.0 17.Aug.2027 450.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 42.331,01 0.0 8428.0 1249.0 15.Jan.2049 475.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 42.375,03 0.0 8283.0 1235.0 15.März2049 465.0
MET METLIFE INC Unternehmen 42.498,41 0.0 8383.0 1175.0 13.Mai2046 460.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 42.541,96 0.0 8384.0 1173.0 03.Nov.2045 445.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 42.560,41 0.0 8394.0 1133.0 17.Nov.2045 490.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 42.619,26 0.0 8445.0 1101.0 15.Juni2044 480.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 42.648,70 0.0 8362.0 1168.0 01.Apr.2046 455.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 42.681,21 0.0 8375.0 1219.0 15.Apr.2049 488.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 42.716,39 0.0 8414.0 574.0 15.Feb.2033 260.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 42.744,89 0.0 8366.0 1080.0 01.Okt.2044 495.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 42.329,46 0.0 4167.0 1724.0 05.Sept.2052 205.0
FNFS0180 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 42.365,49 0.0 9075.0 401.0 01.Dez.2036 200.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 41.820,44 0.0 8348.0 1156.0 01.Feb.2045 450.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 41.879,18 0.0 8258.0 1090.0 02.Nov.2042 415.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 41.922,80 0.0 8208.0 867.0 01.März2038 390.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 41.971,85 0.0 8171.0 1182.0 15.Feb.2047 450.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 41.975,15 0.0 8308.0 1081.0 01.Dez.2042 430.0
AON AON GLOBAL LTD Unternehmen 42.034,57 0.0 8330.0 1117.0 14.Juni2044 460.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 42.085,58 0.0 8285.0 1153.0 22.Okt.2044 425.0
K KELLANOVA Unternehmen 42.127,19 0.0 8259.0 1174.0 01.Apr.2046 450.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 42.141,14 0.0 8318.0 1168.0 13.Mai2045 438.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 42.142,70 0.0 8345.0 1059.0 01.Dez.2041 413.0
WMT WALMART INC Unternehmen 42.186,21 0.0 8243.0 1342.0 09.Sept.2052 450.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Unternehmen 42.210,34 0.0 8339.0 1141.0 21.Nov.2044 445.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 42.246,70 0.0 8284.0 1201.0 15.Apr.2049 501.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 41.319,53 0.0 8107.0 1157.0 01.Apr.2045 425.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 41.328,33 0.0 8064.0 1249.0 17.März2052 495.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 41.340,10 0.0 8174.0 1048.0 01.Dez.2042 463.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 41.366,04 0.0 8071.0 1157.0 25.Aug.2045 430.0
ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Unternehmen 41.409,04 0.0 8140.0 1121.0 15.Apr.2044 430.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 41.409,85 0.0 8096.0 1055.0 15.März2043 450.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A Unternehmen 41.429,62 0.0 9860.0 799.0 01.Sept.2038 709.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 41.453,30 0.0 8274.0 1164.0 01.Aug.2045 455.0
T AT&T INC Unternehmen 41.507,15 0.0 8301.0 1224.0 15.Feb.2050 515.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 41.553,96 0.0 8150.0 1212.0 01.Apr.2047 435.0
T AT&T INC Unternehmen 41.562,88 0.0 8274.0 1129.0 15.Juli2045 485.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 41.602,14 0.0 8105.0 1068.0 01.März2044 475.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 41.612,56 0.0 8191.0 1125.0 25.Apr.2044 435.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 41.620,39 0.0 8182.0 1089.0 15.Apr.2043 430.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 41.641,98 0.0 6895.0 352.0 14.Mai2030 250.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 41.664,22 0.0 8215.0 1179.0 15.Mai2047 475.0
TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen 41.725,82 0.0 8196.0 1286.0 15.Apr.2050 450.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 41.759,82 0.0 8344.0 502.0 01.Feb.2032 230.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 41.769,18 0.0 8283.0 1109.0 15.Juni2043 430.0
TT TRANE TECHNOLOGIES HOLDCO INC Unternehmen 40.823,66 0.0 7958.0 1229.0 21.Feb.2048 430.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 40.839,00 0.0 7961.0 1075.0 15.Feb.2043 415.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 40.871,75 0.0 8999.0 383.0 01.Okt.2030 225.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 40.968,60 0.0 8069.0 1198.0 01.Nov.2046 438.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 41.070,44 0.0 8134.0 1103.0 03.Dez.2042 405.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER CO Unternehmen 41.077,24 0.0 8044.0 1086.0 15.März2043 415.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 41.091,09 0.0 8003.0 1226.0 20.Aug.2048 445.0
DE DEERE & CO Unternehmen 41.116,42 0.0 8153.0 1092.0 09.Juni2042 390.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 41.235,55 0.0 8136.0 1225.0 17.Mai2048 458.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 40.830,30 0.0 10178.0 551.0 14.Mai2032 100.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 41.294,16 0.0 5901.0 517.0 20.Feb.2032 150.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 40.336,70 0.0 9924.0 150.0 16.März2028 390.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 40.419,90 0.0 8000.0 1161.0 15.Juni2048 513.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 40.429,60 0.0 7955.0 1089.0 15.Okt.2042 395.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 40.488,92 0.0 7935.0 1233.0 05.Apr.2049 455.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 40.496,29 0.0 7931.0 1221.0 27.März2048 442.0
MET METLIFE INC Unternehmen 40.516,67 0.0 9951.0 316.0 23.März2030 455.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 40.538,62 0.0 7996.0 1242.0 15.Nov.2048 450.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 40.644,30 0.0 7903.0 1192.0 15.Feb.2048 455.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 40.682,33 0.0 7972.0 1218.0 01.Apr.2048 446.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 40.763,07 0.0 7967.0 1521.0 25.Okt.2046 200.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 40.776,42 0.0 8048.0 1172.0 15.Nov.2045 435.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 39.857,22 0.0 7888.0 1228.0 01.Dez.2046 413.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 39.865,78 0.0 7789.0 1206.0 15.März2048 445.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 39.872,15 0.0 7790.0 1073.0 15.Feb.2042 370.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 39.909,44 0.0 7796.0 1218.0 01.März2047 410.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 39.967,47 0.0 7820.0 1241.0 15.März2048 420.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 40.038,21 0.0 7820.0 1213.0 01.März2047 415.0
MET METLIFE INC Unternehmen 40.114,14 0.0 7839.0 1164.0 01.März2045 405.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 40.238,10 0.0 11465.0 300.0 02.Feb.2030 950.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 40.244,36 0.0 7896.0 1176.0 01.Okt.2045 415.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 40.282,49 0.0 7910.0 1109.0 21.Sept.2042 370.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 40.319,39 0.0 7980.0 1149.0 01.Juni2044 413.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 40.323,20 0.0 7999.0 635.0 15.Nov.2033 265.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 40.064,88 0.0 26.0 602.0 20.Apr.2033 225.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 39.934,32 0.0 3928.0 2320.0 19.Jan.2061 100.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 39.397,82 0.0 7689.0 1245.0 01.Sept.2048 420.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 39.430,82 0.0 7874.0 1391.0 05.Aug.2062 505.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 39.455,03 0.0 7786.0 1315.0 20.Mai2052 450.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 39.552,17 0.0 7822.0 1223.0 01.Dez.2047 438.0
COR CENCORA INC Unternehmen 39.709,83 0.0 7871.0 1240.0 15.Dez.2047 430.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 39.851,12 0.0 7902.0 1277.0 15.Juni2048 415.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 38.915,92 0.0 11018.0 723.0 20.Juni2036 675.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 38.919,52 0.0 7629.0 1291.0 01.Apr.2050 420.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 38.921,53 0.0 7622.0 1254.0 15.Sept.2047 392.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 38.967,49 0.0 7687.0 1119.0 14.Apr.2041 275.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 38.979,68 0.0 5467.0 1535.0 01.Sept.2050 225.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 39.010,89 0.0 9656.0 249.0 25.Apr.2029 320.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 39.083,29 0.0 7668.0 1297.0 15.Apr.2052 450.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 39.134,75 0.0 7793.0 1225.0 15.Jan.2047 420.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 39.168,14 0.0 7685.0 1106.0 15.Sept.2042 360.0
NKE NIKE INC Unternehmen 39.335,66 0.0 7743.0 1018.0 27.März2040 325.0
FRSD2905 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 39.167,84 0.0 10010.0 444.0 01.Mai2053 550.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 38.431,57 0.0 7536.0 2000.0 01.Dez.2055 185.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 38.433,92 0.0 7498.0 1267.0 15.März2052 455.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 38.438,03 0.0 7539.0 1029.0 02.Sept.2040 330.0
T AT&T INC Unternehmen 38.438,04 0.0 7616.0 1144.0 15.Juni2045 435.0
XCN TMX GROUP LTD RegS Unternehmen 38.439,32 0.0 7512.0 606.0 16.Feb.2034 497.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 38.508,67 0.0 7523.0 1256.0 01.März2048 395.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 38.617,18 0.0 7691.0 1079.0 15.Juli2042 400.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 38.690,72 0.0 7575.0 1294.0 15.März2049 395.0
NKE NIKE INC Unternehmen 38.692,18 0.0 7628.0 1205.0 01.Nov.2045 388.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 38.704,92 0.0 7671.0 1271.0 15.Juni2049 430.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 38.706,21 0.0 7586.0 1181.0 15.Okt.2048 470.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 38.750,32 0.0 9633.0 263.0 14.Juni2029 325.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 38.775,35 0.0 7645.0 1093.0 01.Nov.2042 385.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 38.699,13 0.0 32.0 35.0 22.Dez.2026 275.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 37.960,50 0.0 7500.0 414.0 15.Mai2036 512.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 37.973,24 0.0 7451.0 1727.0 16.Okt.2048 150.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 37.975,58 0.0 7424.0 230.0 23.Feb.2034 505.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 38.077,20 0.0 7601.0 1269.0 01.Aug.2047 395.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 38.085,93 0.0 7530.0 1249.0 21.Nov.2046 380.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 38.119,03 0.0 7451.0 387.0 18.Feb.2031 495.0
DOLCN DOLLARAMA INC Unternehmen 38.166,45 0.0 7479.0 189.0 26.Sept.2028 553.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 38.202,88 0.0 7475.0 389.0 28.Feb.2031 503.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 38.217,43 0.0 7540.0 1136.0 01.Mai2043 363.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 38.219,81 0.0 7622.0 1184.0 24.Juli2048 403.0
FCRCN FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTME RegS Unternehmen 38.223,66 0.0 7577.0 486.0 12.Juni2032 546.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 38.231,11 0.0 7545.0 1271.0 15.Nov.2048 410.0
XCN TMX GROUP LTD RegS Unternehmen 38.245,41 0.0 7480.0 463.0 18.Feb.2032 484.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 38.270,39 0.0 7499.0 1012.0 15.Feb.2040 311.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 38.271,16 0.0 7501.0 1234.0 01.Apr.2048 415.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 38.302,71 0.0 7460.0 1318.0 22.Feb.2052 420.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 38.323,26 0.0 7597.0 1267.0 15.Juni2048 410.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 38.048,57 0.0 7445.0 1590.0 01.Apr.2122 445.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 37.453,46 0.0 7372.0 1263.0 01.Mai2049 415.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 37.519,20 0.0 7411.0 1232.0 15.Mai2046 375.0
DG DOLLAR GENERAL CORP Unternehmen 37.520,59 0.0 7354.0 1284.0 03.Apr.2050 413.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 37.609,53 0.0 9998.0 112.0 20.Okt.2028 475.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 37.716,75 0.0 7526.0 1340.0 14.Juni2041 88.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 37.719,93 0.0 7376.0 1181.0 01.März2045 370.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 37.812,31 0.0 7466.0 1264.0 15.Nov.2047 390.0
GLW CORNING INC Unternehmen 37.848,77 0.0 7462.0 1411.0 15.Nov.2057 438.0
WMT WALMART INC Unternehmen 37.897,63 0.0 7520.0 1316.0 15.Dez.2047 363.0
WSPCN WSP GLOBAL INC Unternehmen 36.955,78 0.0 7265.0 282.0 12.Sept.2029 412.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 36.956,38 0.0 7342.0 1303.0 01.Juli2050 415.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 37.036,92 0.0 7395.0 232.0 01.Feb.2029 468.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 37.096,05 0.0 7249.0 1253.0 01.Sept.2047 375.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN RegS Government Related 37.112,93 0.0 7283.0 1386.0 03.Okt.2053 533.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 37.133,99 0.0 7393.0 226.0 08.Jan.2029 468.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 37.145,06 0.0 7356.0 1263.0 07.Dez.2047 390.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 37.320,88 0.0 7409.0 572.0 14.Juni2033 461.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO MTN Unternehmen 37.323,85 0.0 7451.0 1296.0 01.Aug.2047 370.0
V VISA INC Unternehmen 37.358,14 0.0 7382.0 1060.0 15.Apr.2040 270.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 37.053,04 0.0 7342.0 1044.0 03.Juni2041 480.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 36.484,24 0.0 7125.0 1340.0 07.März2052 395.0
GLW CORNING INC Unternehmen 36.494,94 0.0 7203.0 1308.0 15.Nov.2049 390.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 36.527,03 0.0 7183.0 1219.0 15.Apr.2046 370.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 36.546,51 0.0 7181.0 403.0 03.März2031 395.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 36.563,14 0.0 7239.0 1311.0 07.Dez.2049 394.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 36.586,86 0.0 7158.0 1399.0 14.Sept.2054 528.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 36.652,07 0.0 7233.0 54.0 01.Apr.2027 365.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 36.672,46 0.0 7272.0 69.0 01.Juni2027 431.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 36.711,23 0.0 7261.0 1286.0 01.Juni2049 400.0
WRB WR BERKLEY CORPORATION Unternehmen 36.765,55 0.0 7254.0 1309.0 12.Mai2050 400.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 36.769,30 0.0 7216.0 521.0 25.Aug.2032 412.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 36.816,36 0.0 7205.0 1291.0 22.März2050 400.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC Unternehmen 36.946,94 0.0 7304.0 1376.0 26.Mai2053 543.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 36.604,95 0.0 7278.0 129.0 15.Dez.2027 360.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 36.657,49 0.0 7331.0 532.0 14.Aug.2032 395.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 35.993,57 0.0 7149.0 578.0 15.Juni2034 417.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 36.033,74 0.0 7039.0 1379.0 01.März2052 370.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL OF CANADA RegS Unternehmen 36.039,61 0.0 7134.0 384.0 07.Nov.2030 380.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 36.046,53 0.0 7192.0 40.0 07.Jan.2027 226.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 36.102,55 0.0 7153.0 253.0 02.Mai2029 330.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 36.121,59 0.0 7182.0 266.0 12.Juni2029 340.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE CANADA INC RegS Unternehmen 36.133,89 0.0 7198.0 33.0 15.Dez.2026 246.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 36.137,02 0.0 7159.0 427.0 15.Mai2031 365.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 36.150,71 0.0 7084.0 1115.0 17.Sept.2043 492.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 36.216,65 0.0 7177.0 1063.0 15.Mai2040 270.0
IAGCN IA FINANCIAL CORPORATION INC RegS Unternehmen 36.217,33 0.0 7178.0 421.0 26.Mai2036 416.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 36.220,85 0.0 7197.0 12.0 28.Sept.2026 171.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 36.261,14 0.0 7173.0 1324.0 01.Juni2050 390.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 36.276,33 0.0 7190.0 341.0 23.Mai2035 398.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 36.290,82 0.0 7200.0 343.0 29.Mai2031 384.0
EQBCN EQUITABLE BANK Unternehmen 36.387,35 0.0 7203.0 165.0 05.Mai2028 374.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 36.406,03 0.0 14082.0 520.0 24.Jan.2033 750.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 36.428,34 0.0 7184.0 491.0 15.Apr.2032 425.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 36.294,15 0.0 24.0 1115.0 25.Apr.2041 300.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 36.036,97 0.0 7198.0 1389.0 17.Juni2041 50.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 36.095,53 0.0 7219.0 193.0 14.Aug.2028 310.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 36.197,23 0.0 7202.0 78.0 01.Juni2027 255.0
FNFACA FIRST NATIONS FINANCE AUTHORITY Government Related 36.271,95 0.0 7210.0 173.0 01.Juni2028 305.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 35.513,70 0.0 7041.0 1315.0 15.Juni2049 375.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 35.523,26 0.0 7074.0 1351.0 03.Dez.2040 38.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 35.593,78 0.0 7052.0 796.0 15.Nov.2036 470.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 35.608,12 0.0 7859.0 1303.0 30.Juni2050 438.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 35.650,42 0.0 6977.0 1378.0 15.März2052 370.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 35.670,73 0.0 7114.0 319.0 15.Jan.2030 338.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 35.700,48 0.0 7119.0 445.0 16.Juli2031 371.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 35.702,19 0.0 7012.0 1456.0 07.Apr.2056 506.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 35.756,95 0.0 7073.0 379.0 21.Okt.2031 344.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 35.780,50 0.0 7017.0 1109.0 15.Aug.2041 280.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 35.830,65 0.0 7075.0 644.0 15.Mai2034 425.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS Unternehmen 35.844,88 0.0 7057.0 737.0 01.Okt.2035 420.0
NXPI NXP BV Unternehmen 35.853,31 0.0 7015.0 1101.0 15.Feb.2042 313.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT RegS Government Related 35.942,35 0.0 3581.0 3119.0 21.Jan.2061 20.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 35.949,51 0.0 7071.0 1313.0 01.Mai2052 415.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 35.959,42 0.0 7141.0 1087.0 01.Juni2040 250.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 35.967,61 0.0 7108.0 337.0 09.Apr.2030 339.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 35.977,97 0.0 7171.0 322.0 15.Juli2032 413.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN RegS Government Related 35.527,15 0.0 7010.0 679.0 15.Mai2035 545.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 35.615,27 0.0 7027.0 1708.0 16.Okt.2046 100.0
FNFA2961 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 35.953,33 0.0 10023.0 423.0 01.Sept.2054 550.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 35.032,78 0.0 13807.0 252.0 11.Mai2029 588.0
SUNCBK SUNCORP BANK (NORFINA LTD) MTN RegS Unternehmen 35.045,47 0.0 6934.0 339.0 21.Mai2030 460.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 35.094,90 0.0 6856.0 1384.0 01.März2052 360.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 35.276,45 0.0 6933.0 1314.0 15.Okt.2049 370.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 35.298,11 0.0 7029.0 168.0 04.Mai2028 150.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 35.332,84 0.0 6911.0 1346.0 13.März2051 370.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 35.432,80 0.0 6888.0 1189.0 15.Aug.2047 400.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 35.465,52 0.0 6917.0 1358.0 25.Feb.2052 375.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING Unternehmen 35.481,80 0.0 7049.0 162.0 17.Apr.2028 200.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 35.499,95 0.0 6997.0 1121.0 01.Okt.2041 280.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP MTN RegS Unternehmen 35.501,39 0.0 6965.0 318.0 13.März2030 455.0
FRSB0725 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 35.323,30 0.0 9632.0 354.0 01.Aug.2037 400.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2021-1 EETC PASS T 144A Unternehmen 34.781,69 0.0 9041.0 412.0 15.Sept.2036 290.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 34.797,92 0.0 6786.0 1226.0 15.Aug.2046 350.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 34.826,80 0.0 6828.0 1452.0 13.Apr.2062 410.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 34.545,26 0.0 6880.0 360.0 02.Juni2030 205.0
FNFACA FIRST NATIONS FINANCE AUTHORITY Government Related 34.761,74 0.0 6911.0 525.0 01.Juni2032 285.0
BACAU BRISBANE AIRPORT CORPORATION PTY L MTN RegS Unternehmen 34.098,62 0.0 6781.0 387.0 30.Dez.2030 450.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 34.111,17 0.0 6738.0 1363.0 15.Nov.2049 340.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 34.148,80 0.0 6759.0 1037.0 01.Juni2041 350.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 34.271,97 0.0 6778.0 1414.0 26.Mai2053 486.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 34.293,41 0.0 6705.0 1340.0 01.Sept.2049 340.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 34.315,91 0.0 6807.0 477.0 20.Okt.2031 247.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 34.389,31 0.0 9019.0 693.0 15.Jan.2035 388.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 34.454,76 0.0 6802.0 1361.0 20.Mai2050 379.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 34.491,68 0.0 6854.0 352.0 16.Mai2030 250.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 34.085,07 0.0 6792.0 362.0 02.Juni2030 175.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 34.096,30 0.0 6762.0 430.0 15.März2031 190.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 34.374,43 0.0 6822.0 1924.0 25.Apr.2052 150.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 34.481,40 0.0 6896.0 464.0 14.Aug.2031 255.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 33.747,41 0.0 6650.0 1395.0 01.Nov.2051 348.0
LIN LINDE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 33.789,13 0.0 11226.0 165.0 20.Apr.2028 100.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 33.803,83 0.0 6739.0 453.0 30.Juni2031 241.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING RegS Unternehmen 33.815,12 0.0 6763.0 693.0 14.Aug.2040 569.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 34.012,69 0.0 6713.0 1334.0 15.Mai2050 363.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO VII LLC 144A Unternehmen 34.040,48 0.0 6638.0 1307.0 25.Feb.2050 363.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 33.609,64 0.0 3349.0 3516.0 30.Juni2120 85.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 33.866,49 0.0 6772.0 1396.0 02.Nov.2040 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 33.978,58 0.0 6597.0 2470.0 26.Sept.2078 195.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 34.048,73 0.0 4448.0 2783.0 15.Jan.2120 138.0
NJSTRN NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV Government Related 33.682,17 0.0 11143.0 810.0 01.Jan.2041 710.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 33.103,66 0.0 6564.0 1406.0 15.Dez.2051 345.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 33.320,27 0.0 6598.0 1401.0 01.Juni2050 325.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 33.447,36 0.0 6566.0 1392.0 01.Apr.2051 335.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 33.570,87 0.0 6585.0 1145.0 29.Sept.2044 475.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 33.491,20 0.0 11106.0 251.0 14.März2029 119.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. MTN Unternehmen 32.745,52 0.0 7999.0 929.0 22.März2041 656.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 32.746,56 0.0 5011.0 2222.0 04.Nov.2050 30.0
ARES ARES FINANCE CO IV LLC 144A Unternehmen 32.806,75 0.0 6548.0 1377.0 01.Feb.2052 365.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 32.913,74 0.0 8087.0 1004.0 19.März2040 350.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 32.954,23 0.0 6477.0 1462.0 09.Okt.2054 454.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 32.650,12 0.0 10805.0 1598.0 15.Juni2054 413.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 32.921,37 0.0 6565.0 503.0 15.Dez.2031 160.0
SNA SNAP-ON INCORPORATED Unternehmen 32.464,12 0.0 6404.0 1409.0 01.Mai2050 310.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 32.477,97 0.0 6357.0 1399.0 01.März2050 305.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 32.559,85 0.0 6348.0 1343.0 15.Feb.2050 330.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 31.650,50 0.0 6231.0 1412.0 15.Apr.2050 300.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 31.676,08 0.0 11667.0 687.0 15.Juli2036 810.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 31.816,32 0.0 6238.0 1397.0 11.Sept.2049 295.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 31.833,47 0.0 6238.0 1367.0 15.Sept.2049 310.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 31.932,50 0.0 6318.0 1396.0 01.Dez.2051 338.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 32.080,36 0.0 6381.0 1126.0 30.Juni2042 399.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 31.206,78 0.0 6116.0 1424.0 17.Sept.2051 308.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 31.206,90 0.0 6106.0 1389.0 01.März2050 300.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 31.283,05 0.0 6201.0 1445.0 08.Juni2051 305.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 31.283,60 0.0 6197.0 1443.0 03.Juni2051 305.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 31.335,60 0.0 6177.0 1381.0 01.Mai2050 315.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 31.345,20 0.0 946.0 400.0 17.Sept.2030 38.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 31.431,43 0.0 10429.0 717.0 15.Jan.2036 600.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 31.601,80 0.0 6165.0 1394.0 15.Feb.2051 313.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 31.240,97 0.0 6198.0 1201.0 03.Juni2043 355.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 31.442,33 0.0 6192.0 1520.0 17.Okt.2054 410.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 31.503,78 0.0 10501.0 324.0 27.Nov.2029 0.0
FRSD0576 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 31.473,17 0.0 8204.0 763.0 01.Apr.2051 250.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS 2019-1 PASS THROUG Unternehmen 30.797,40 0.0 8792.0 408.0 15.Nov.2033 275.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 30.933,89 0.0 6181.0 1449.0 07.Feb.2050 288.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 31.018,30 0.0 6154.0 1422.0 15.Juni2050 300.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 31.089,01 0.0 6192.0 1421.0 15.Juli2051 320.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 30.894,52 0.0 4409.0 2443.0 15.Apr.2052 13.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA RegS Government Related 31.024,49 0.0 6180.0 403.0 20.Nov.2030 150.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 31.155,10 0.0 5161.0 1478.0 18.Juni2048 280.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 30.221,25 0.0 5959.0 1335.0 05.Nov.2049 429.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 30.250,85 0.0 5930.0 1447.0 15.Sept.2051 290.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 30.305,76 0.0 5930.0 1424.0 09.März2052 305.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 30.399,61 0.0 11958.0 548.0 21.Nov.2033 875.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 30.470,74 0.0 6070.0 1482.0 15.Jan.2052 295.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO X LLC 144A Unternehmen 30.491,10 0.0 6045.0 1402.0 15.Dez.2051 325.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 30.499,98 0.0 6065.0 1442.0 01.Juli2050 290.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 30.517,59 0.0 6092.0 539.0 21.Juli2032 245.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 30.655,20 0.0 6084.0 1444.0 15.Juni2050 288.0
LGB LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS Schuldverschreibungen 30.200,36 0.0 10067.0 454.0 24.März2031 0.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 29.738,64 0.0 5861.0 1321.0 15.Nov.2051 350.0
WMT WALMART INC Unternehmen 29.796,62 0.0 5855.0 1505.0 22.Sept.2051 265.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 29.817,28 0.0 5940.0 1440.0 15.Jan.2051 295.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 29.845,66 0.0 5883.0 1490.0 21.Okt.2051 275.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 29.860,33 0.0 11531.0 402.0 15.Aug.2031 830.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 29.860,81 0.0 5909.0 1412.0 01.Dez.2051 313.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 29.869,11 0.0 9805.0 236.0 21.März2029 380.0
WRB WR BERKLEY CORPORATION Unternehmen 29.297,14 0.0 5742.0 1569.0 30.Sept.2061 315.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 29.335,55 0.0 5755.0 1481.0 15.Sept.2051 270.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 29.363,28 0.0 5820.0 1486.0 01.Juni2050 260.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC Government Related 29.435,12 0.0 5847.0 1359.0 22.Juni2048 384.0
REGN REGENERON PHARMACEUTICALS INC. Unternehmen 29.450,95 0.0 5774.0 1426.0 15.Sept.2050 280.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 28.901,77 0.0 11510.0 29.0 30.Nov.2026 63.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 28.983,45 0.0 11508.0 46.0 30.Jan.2027 138.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 29.056,60 0.0 5700.0 1476.0 15.Sept.2051 270.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 29.136,63 0.0 5710.0 1465.0 01.Sept.2050 260.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 29.137,38 0.0 9709.0 95.0 03.Aug.2027 113.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 28.787,49 0.0 5680.0 1352.0 17.Okt.2046 330.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 28.274,82 0.0 5588.0 1482.0 15.Nov.2051 270.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 28.287,34 0.0 9639.0 186.0 07.Apr.2030 288.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 28.411,11 0.0 11202.0 314.0 01.Dez.2029 200.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 28.443,50 0.0 5563.0 1497.0 01.Sept.2053 277.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 28.479,00 0.0 11329.0 162.0 24.Apr.2028 175.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 28.496,47 0.0 11307.0 126.0 01.Dez.2027 113.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 28.599,94 0.0 5655.0 1558.0 01.Dez.2061 320.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 28.600,28 0.0 9451.0 192.0 15.Aug.2028 165.0
T AT&T INC Unternehmen 28.635,55 0.0 5714.0 1473.0 01.Feb.2061 350.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 28.639,67 0.0 5624.0 1508.0 15.März2051 250.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 28.677,72 0.0 5660.0 1471.0 27.Apr.2050 255.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 28.662,65 0.0 7139.0 1349.0 15.Sept.2040 25.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 28.319,62 0.0 11273.0 122.0 10.Nov.2027 63.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 28.472,76 0.0 11319.0 101.0 24.Aug.2027 63.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 28.684,84 0.0 11381.0 150.0 28.Feb.2028 175.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 28.016,79 0.0 9229.0 375.0 15.Sept.2030 265.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 28.026,03 0.0 9318.0 321.0 09.Jan.2030 245.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 28.236,04 0.0 11253.0 170.0 11.Mai2028 138.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #51 Schuldverschreibungen 27.907,05 0.0 33.0 1855.0 20.Juni2046 30.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 27.911,34 0.0 11164.0 127.0 25.Nov.2027 1.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 27.978,82 0.0 5534.0 1397.0 10.Nov.2047 325.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 27.474,77 0.0 10883.0 428.0 27.Feb.2031 200.0
AAL AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRU Unternehmen 27.527,33 0.0 9599.0 247.0 15.Apr.2031 335.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 27.604,42 0.0 10893.0 387.0 06.Sept.2030 138.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 27.695,67 0.0 5493.0 2215.0 17.Jan.2053 70.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 27.534,33 0.0 5467.0 2180.0 26.Jan.2052 63.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 26.841,96 0.0 10438.0 705.0 15.Feb.2036 600.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 26.844,36 0.0 10580.0 542.0 15.Mai2033 638.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 26.853,13 0.0 5306.0 1404.0 16.Mai2050 363.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 26.948,47 0.0 13407.0 33.0 15.Dez.2026 75.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 26.987,02 0.0 8955.0 1089.0 15.Jan.2044 510.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 26.987,78 0.0 10759.0 363.0 29.Mai2030 150.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 27.103,06 0.0 10840.0 217.0 27.Okt.2028 1.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 27.120,02 0.0 5333.0 1387.0 05.Sept.2046 285.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 26.543,27 0.0 10319.0 647.0 15.Feb.2035 600.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 26.553,20 0.0 8742.0 458.0 15.Aug.2031 220.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 26.712,07 0.0 8842.0 390.0 15.Okt.2030 188.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 26.395,56 0.0 5279.0 1535.0 14.Aug.2050 305.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT RegS Government Related 26.540,62 0.0 5285.0 2172.0 24.März2051 50.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 26.567,19 0.0 10626.0 283.0 29.Juni2029 5.0
FNBU1052 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 26.619,59 0.0 7988.0 696.0 01.Okt.2051 200.0
V VISA INC Unternehmen 26.014,91 0.0 8617.0 428.0 15.Feb.2031 110.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 26.100,67 0.0 8586.0 1078.0 28.Okt.2041 388.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 26.162,37 0.0 10216.0 1042.0 01.Apr.2046 675.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 26.166,05 0.0 10203.0 138.0 06.März2028 600.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 26.184,04 0.0 8505.0 1154.0 15.März2049 540.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 26.208,86 0.0 8527.0 1185.0 15.Sept.2048 505.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 26.288,18 0.0 9884.0 223.0 15.Feb.2029 457.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 26.316,90 0.0 8718.0 381.0 15.Aug.2030 110.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 25.467,70 0.0 9999.0 7.0 08.Sept.2026 435.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 25.501,28 0.0 10113.0 492.0 01.Okt.2031 88.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 25.538,91 0.0 10168.0 487.0 15.Juli2032 590.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 25.744,93 0.0 10034.0 262.0 15.Aug.2029 530.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 25.783,82 0.0 8415.0 1123.0 01.Okt.2045 485.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 25.826,15 0.0 5062.0 1685.0 15.Sept.2060 250.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 25.733,22 0.0 26.0 699.0 22.Juni2034 225.0
FRRC2399 FHLMC 15YR UMBS Verbrieft 25.774,64 0.0 9111.0 354.0 01.Jan.2037 200.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 24.878,76 0.0 9929.0 41.0 15.Jan.2027 275.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 24.880,54 0.0 9924.0 88.0 15.Juli2027 355.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 24.883,30 0.0 9857.0 335.0 01.Juni2030 475.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 24.891,90 0.0 9930.0 90.0 18.Juli2027 370.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 24.949,29 0.0 9940.0 23.0 09.Nov.2026 150.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 24.950,23 0.0 9881.0 205.0 15.Nov.2028 400.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE 2018 LP 144A Unternehmen 24.967,83 0.0 9889.0 161.0 17.Mai2028 405.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 24.983,94 0.0 9860.0 100.0 01.Sept.2027 295.0
CDW CDW LLC Unternehmen 24.988,03 0.0 9941.0 29.0 01.Dez.2026 267.0
NXPI NXP BV Unternehmen 24.991,45 0.0 9906.0 70.0 01.Mai2027 315.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 24.995,48 0.0 4909.0 1501.0 07.März2050 284.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 25.039,72 0.0 9869.0 147.0 15.März2028 355.0
WMT WALMART INC Unternehmen 25.040,83 0.0 9973.0 9.0 17.Sept.2026 105.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 25.073,53 0.0 9964.0 25.0 15.Nov.2026 265.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 25.073,70 0.0 9929.0 116.0 15.Nov.2027 405.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 25.083,60 0.0 9863.0 232.0 15.März2029 413.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 25.091,28 0.0 9918.0 162.0 30.Apr.2028 410.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 25.156,20 0.0 9995.0 33.0 15.Dez.2026 413.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 25.168,38 0.0 9898.0 95.0 15.Aug.2027 340.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 25.284,84 0.0 9970.0 58.0 01.Apr.2027 390.0
LIN LINDE INC Unternehmen 25.327,73 0.0 5063.0 1596.0 10.Aug.2050 200.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 25.343,76 0.0 10045.0 204.0 06.Dez.2028 488.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 25.352,54 0.0 9991.0 743.0 17.Nov.2036 620.0
HYDONE HYDRO ONE INC Unternehmen 24.467,34 0.0 4804.0 1517.0 28.Feb.2050 271.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 24.559,73 0.0 9617.0 695.0 15.Sept.2035 500.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 24.618,58 0.0 4802.0 1471.0 15.Aug.2052 245.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 24.653,74 0.0 9730.0 485.0 01.Mai2032 460.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 24.718,70 0.0 9834.0 260.0 01.Juli2029 450.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 24.797,73 0.0 9708.0 269.0 15.Aug.2029 425.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 24.824,27 0.0 9825.0 248.0 15.Mai2029 425.0
ITC ITC HOLDINGS CORP Unternehmen 24.843,06 0.0 9854.0 119.0 15.Nov.2027 335.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND 144A Unternehmen 24.843,52 0.0 9920.0 43.0 21.Jan.2027 275.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 24.856,61 0.0 9901.0 130.0 05.Jan.2028 385.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 24.859,85 0.0 9921.0 41.0 15.Jan.2027 288.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 23.968,45 0.0 9405.0 512.0 15.Sept.2032 440.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 24.018,23 0.0 9579.0 951.0 03.Juli2037 213.0
HPQ HP INC Unternehmen 24.046,59 0.0 9480.0 486.0 15.Apr.2032 420.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 24.057,46 0.0 9509.0 333.0 15.Apr.2030 345.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 24.107,70 0.0 9565.0 151.0 08.März2028 180.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 24.209,95 0.0 9616.0 158.0 06.Apr.2028 190.0
V VISA INC Unternehmen 24.262,32 0.0 9668.0 98.0 15.Aug.2027 75.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 24.337,18 0.0 12101.0 1027.0 15.Juli2046 835.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 23.981,21 0.0 9561.0 729.0 03.Apr.2034 75.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 24.203,34 0.0 4810.0 2268.0 01.Dez.2051 38.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 24.259,42 0.0 4839.0 2294.0 27.Jan.2051 20.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 24.276,67 0.0 9678.0 729.0 17.Apr.2034 88.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 23.481,37 0.0 9196.0 894.0 15.März2039 475.0
CG CARLYLE FINANCE LLC 144A Unternehmen 23.489,49 0.0 9162.0 1151.0 15.Sept.2048 565.0
ATR APTARGROUP INC Unternehmen 23.580,41 0.0 9283.0 487.0 15.März2032 360.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 23.601,36 0.0 9316.0 327.0 01.März2030 275.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 23.695,86 0.0 9320.0 979.0 02.Nov.2037 175.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 23.745,84 0.0 9471.0 316.0 15.Jan.2030 340.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 23.909,16 0.0 9383.0 517.0 16.Aug.2032 365.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 22.946,85 0.0 9066.0 373.0 01.Sept.2030 250.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 23.094,83 0.0 7524.0 1281.0 07.März2049 400.0
BTPCL BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL Schuldverschreibungen 23.405,94 0.0 9.0 620.0 01.Okt.2033 280.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 23.293,73 0.0 7674.0 755.0 20.Mai2036 536.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 22.594,83 0.0 7384.0 1330.0 26.März2050 385.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 22.674,61 0.0 9038.0 1102.0 21.Jan.2044 500.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 22.805,57 0.0 7522.0 1248.0 01.Juni2047 395.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 22.855,57 0.0 9050.0 1086.0 28.Feb.2039 175.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 22.547,65 0.0 2248.0 893.0 30.Juli2040 725.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 22.007,03 0.0 8682.0 1002.0 15.Nov.2041 488.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 22.067,50 0.0 8765.0 434.0 15.Apr.2031 188.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 21.498,55 0.0 8445.0 1151.0 01.Nov.2048 540.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 21.873,44 0.0 8736.0 417.0 15.Jan.2031 165.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 21.898,77 0.0 8660.0 421.0 15.März2031 240.0
SW WRKCO INC Unternehmen 21.924,27 0.0 8721.0 599.0 15.Juni2033 300.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 21.932,67 0.0 8661.0 500.0 15.Feb.2032 225.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 21.502,25 0.0 10711.0 335.0 21.Jan.2030 63.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 21.074,64 0.0 8391.0 535.0 20.Mai2032 165.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 21.136,84 0.0 8335.0 1215.0 15.Nov.2048 485.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 21.249,34 0.0 10440.0 712.0 01.Mai2036 645.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 21.287,03 0.0 13685.0 127.0 20.Dez.2027 575.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 21.317,06 0.0 8448.0 1168.0 15.Juni2046 480.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 21.320,01 0.0 8466.0 564.0 15.Okt.2032 188.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 21.448,87 0.0 10519.0 674.0 15.Okt.2035 620.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 21.254,51 0.0 10603.0 363.0 06.Mai2030 75.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 21.106,82 0.0 8405.0 1155.0 18.Apr.2039 100.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 20.677,39 0.0 8069.0 1187.0 01.März2047 445.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 20.996,54 0.0 8218.0 1161.0 15.Sept.2045 438.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 20.623,19 0.0 8249.0 929.0 21.Jan.2036 1.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 20.671,03 0.0 6884.0 1403.0 18.Jan.2041 10.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 20.067,55 0.0 9873.0 190.0 15.Sept.2028 388.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 20.076,26 0.0 9921.0 370.0 15.Nov.2030 475.0
SUMIAL SUMISHO AIR LEASE CORP MTN Unternehmen 20.186,46 0.0 10000.0 1.0 15.Aug.2026 188.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 20.257,52 0.0 10129.0 444.0 12.Feb.2031 0.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 19.617,61 0.0 9593.0 781.0 16.März2037 525.0
QANAU QANTAS AIRWAYS LTD MTN RegS Unternehmen 19.687,70 0.0 6518.0 305.0 27.Nov.2029 295.0
SNA SNAP-ON INCORPORATED Unternehmen 19.720,70 0.0 7703.0 1245.0 01.März2048 410.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 19.720,90 0.0 7816.0 1191.0 15.Dez.2046 442.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 19.736,48 0.0 7754.0 1093.0 01.Okt.2042 380.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 19.779,38 0.0 7722.0 1232.0 01.März2048 420.0
SW WRKCO INC Unternehmen 19.897,60 0.0 9870.0 166.0 01.Juni2028 390.0
FISV FISERV INC Unternehmen 19.286,96 0.0 9602.0 267.0 01.Juli2029 350.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 19.341,87 0.0 9614.0 263.0 15.Juni2029 350.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 18.601,51 0.0 9099.0 1018.0 15.März2042 488.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 18.683,48 0.0 9281.0 305.0 15.Nov.2029 245.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 18.788,81 0.0 7377.0 1378.0 25.März2050 360.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 18.808,20 0.0 9358.0 1007.0 13.Jan.2042 538.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 18.879,12 0.0 9375.0 304.0 15.Nov.2029 260.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 18.901,63 0.0 9215.0 939.0 01.Sept.2040 520.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 18.919,74 0.0 6212.0 1420.0 15.Okt.2049 288.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 18.958,91 0.0 7372.0 1375.0 28.Jan.2050 338.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 19.021,94 0.0 9469.0 354.0 30.Juni2030 340.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 18.277,91 0.0 7211.0 1313.0 13.Mai2050 395.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 18.322,83 0.0 6045.0 1367.0 26.Nov.2048 395.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC RegS Unternehmen 18.548,98 0.0 6157.0 1338.0 13.Juli2048 417.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 17.696,62 0.0 8751.0 461.0 19.Aug.2031 200.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 17.887,11 0.0 8850.0 423.0 15.März2031 225.0
HPQ HP INC Unternehmen 17.906,19 0.0 8911.0 443.0 17.Juni2031 265.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 17.575,67 0.0 6946.0 1274.0 15.Nov.2046 340.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 17.602,61 0.0 7031.0 1375.0 04.Okt.2040 10.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 17.610,49 0.0 8678.0 1130.0 15.Mai2046 515.0
MMM 3M CO Unternehmen 16.697,83 0.0 6527.0 1354.0 26.Aug.2049 325.0
BFFCC EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL E RegS Government Related 17.019,26 0.0 6648.0 1487.0 14.Sept.2061 383.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 17.107,74 0.0 6806.0 1112.0 21.Dez.2040 250.0
MRUCN METRO INC MTN Unternehmen 16.411,06 0.0 5358.0 1426.0 28.Feb.2050 341.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 16.426,88 0.0 6481.0 1284.0 23.Nov.2051 400.0
NAVCAN NAV CANADA MTN Unternehmen 16.509,83 0.0 5416.0 1496.0 29.Sept.2050 321.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #136 Schuldverschreibungen 16.534,89 0.0 61.0 528.0 20.März2032 160.0
T AT&T INC Unternehmen 15.714,96 0.0 6208.0 1424.0 01.Juni2060 385.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 15.984,71 0.0 5193.0 2708.0 02.Nov.2086 150.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 16.087,41 0.0 5355.0 2096.0 15.Juli2051 75.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 15.229,90 0.0 6080.0 1323.0 01.Feb.2050 345.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 15.548,85 0.0 6169.0 1402.0 15.Juni2050 310.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORP MTN Government Related 15.451,00 0.0 7633.0 958.0 21.Mai2040 554.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN Unternehmen 15.069,08 0.0 13590.0 599.0 19.Dez.2033 525.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 14.632,50 0.0 7291.0 216.0 15.Jan.2029 425.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 13.830,57 0.0 6785.0 1335.0 30.Sept.2049 350.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 14.139,75 0.0 7001.0 121.0 22.Nov.2027 425.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 14.222,54 0.0 7082.0 119.0 01.Nov.2027 140.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 13.616,35 0.0 6767.0 527.0 25.Mai2032 259.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 13.628,50 0.0 6748.0 471.0 17.Sept.2031 223.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 13.154,04 0.0 5247.0 1585.0 28.Juli2121 323.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 12.750,93 0.0 6214.0 1371.0 15.Feb.2051 325.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 12.088,59 0.0 5989.0 1460.0 01.Juni2050 275.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 12.213,93 0.0 6083.0 1483.0 15.Jan.2052 295.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 11.362,67 0.0 5617.0 1495.0 20.Mai2053 377.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 11.457,64 0.0 571.0 2804.0 23.Juni2071 138.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 10.442,92 0.0 3416.0 3177.0 10.Jan.2121 95.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 9.968,02 0.0 9861.0 620.0 01.Juni2034 530.0
WMT WALMART INC Unternehmen 10.074,12 0.0 9945.0 157.0 15.Apr.2028 390.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 10.318,81 0.0 5142.0 2180.0 10.Jan.2050 25.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 9.617,00 0.0 9519.0 1062.0 29.März2039 225.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 8.784,45 0.0 8685.0 1062.0 01.Juni2043 490.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 7.946,68 0.0 7771.0 1261.0 15.März2049 425.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 7.119,15 0.0 7081.0 170.0 18.Mai2028 218.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 7.262,95 0.0 7126.0 1324.0 01.Okt.2049 370.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 6.935,00 0.0 6890.0 351.0 07.Mai2030 228.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 6.624,45 0.0 6512.0 2198.0 01.März2072 215.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC. MTN Government Related 6.115,19 0.0 6043.0 1287.0 11.Mai2046 383.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 5.826,97 0.0 5817.0 1856.0 24.Nov.2045 13.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 3.819,46 0.0 7451.0 1182.0 01.Apr.2052 510.0
CNH CNH CASH Cash und/oder Derivate 120,32 0.0 1483.0 0.0 nan 0.0
CNY CNY/USD Cash und/oder Derivate -268,55 0.0 100.0 0.0 18.Aug.2026 0.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate -56.601,72 0.0 11581.0 0.0 nan 0.0
DMGSW CASH COLLATERAL USD DMGSW Cash und/oder Derivate -130.170,41 0.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 364.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate -92.193.324,41 -191.0 10000.0 0.0 nan 0.0
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