ETF constituents for AGGD

Below, a list of constituents for AGGD (iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF) is shown. In total, AGGD consists of 8405 securities.

Note: The data shown here is as of date Juni 27, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 105.043.320,96 294.0 10007.0 11.0 nan 433.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 45.889.780,71 129.0 1489.0 652.0 01.Sept.2032 260.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 31.898.282,68 89.0 1498.0 714.0 25.Mai2033 267.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 21.335.607,27 60.0 1472.0 459.0 21.Mai2030 268.0
FNFM9411 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 20.296.667,75 57.0 7926.0 770.0 01.Nov.2051 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 18.452.317,39 52.0 1448.0 539.0 25.März2031 228.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 18.447.665,51 52.0 1462.0 356.0 24.März2029 280.0
FNBV3013 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 18.220.317,49 51.0 7897.0 780.0 01.Feb.2052 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 16.187.729,60 45.0 1422.0 177.0 15.Apr.2027 248.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 13.271.962,26 37.0 1437.0 247.0 15.Jan.2028 264.0
FNMA4399 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 13.237.544,23 37.0 8307.0 730.0 01.Aug.2051 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 13.226.412,01 37.0 1414.0 136.0 15.Nov.2026 239.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 13.159.049,54 37.0 10021.0 147.0 15.Jan.2027 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 12.529.654,44 35.0 1426.0 200.0 25.Juli2027 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 11.470.701,88 32.0 1435.0 290.0 15.Juli2028 240.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 10.378.350,41 29.0 9113.0 418.0 17.Juli2025 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 10.129.332,53 28.0 1463.0 379.0 15.Juni2029 275.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.341.624,03 26.0 1440.0 309.0 25.Sept.2028 248.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.124.255,16 26.0 1494.0 604.0 17.Feb.2032 275.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 8.902.052,66 25.0 9310.0 413.0 17.Juli2025 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 8.774.035,30 25.0 10525.0 758.0 31.Juli2033 88.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 8.619.187,01 24.0 1468.0 483.0 15.Sept.2030 260.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.486.868,60 24.0 10161.0 187.0 15.Juni2027 463.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 8.191.199,40 23.0 1498.0 646.0 15.Aug.2032 269.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 8.173.826,74 23.0 10004.0 262.0 15.Apr.2028 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.089.471,67 23.0 9280.0 229.0 31.Okt.2027 50.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 7.727.096,95 22.0 8622.0 726.0 14.Juli2025 300.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.726.451,54 22.0 1444.0 314.0 15.Okt.2028 255.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.721.065,08 22.0 1851.0 1824.0 18.Okt.2051 353.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.714.163,59 22.0 9227.0 335.0 31.Dez.2028 138.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 7.653.570,51 21.0 9413.0 1211.0 25.Juni2039 175.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.572.277,99 21.0 1769.0 1934.0 15.Apr.2053 319.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.570.581,51 21.0 1950.0 2728.0 25.März2073 327.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.253.689,69 20.0 9973.0 258.0 31.März2028 363.0
G2MA7705 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 7.131.307,80 20.0 8487.0 695.0 20.Nov.2051 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.845.850,25 19.0 1743.0 1920.0 25.Okt.2052 312.0
FNCA8026 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 6.831.822,32 19.0 8281.0 726.0 01.Dez.2050 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.800.116,78 19.0 9358.0 348.0 28.Feb.2029 188.0
FNBV4170 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 6.762.817,47 19.0 8280.0 745.0 01.März2052 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.739.893,26 19.0 9998.0 201.0 15.Aug.2027 375.0
G2MA7135 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 6.577.263,84 18.0 8133.0 716.0 20.Jan.2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.538.049,32 18.0 9818.0 177.0 30.Apr.2027 275.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 6.528.255,57 18.0 10277.0 761.0 15.Feb.2035 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.510.980,67 18.0 9335.0 275.0 30.Apr.2028 125.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.336.873,24 18.0 1796.0 1870.0 15.Apr.2052 332.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.304.331,88 18.0 9268.0 252.0 31.Jan.2028 75.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 6.114.447,00 17.0 9981.0 420.0 14.Juli2025 550.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.010.622,87 17.0 1483.0 734.0 25.Aug.2033 252.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.003.831,52 17.0 10081.0 418.0 28.Feb.2030 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.978.245,82 17.0 9326.0 205.0 31.Juli2027 38.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 5.958.119,16 17.0 9984.0 590.0 30.Apr.2032 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.869.427,99 16.0 10348.0 305.0 31.Okt.2028 488.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.799.909,95 16.0 8585.0 471.0 15.Mai2030 63.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 Schuldverschreibungen 5.788.240,00 16.0 68.0 223.0 20.Sept.2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.732.171,49 16.0 9609.0 652.0 15.Feb.2033 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.690.513,54 16.0 10075.0 276.0 30.Juni2028 400.0
FNMA5071 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.654.236,73 16.0 9809.0 521.0 01.Juli2053 500.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.639.692,76 16.0 1468.0 472.0 25.Juni2030 262.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.571.928,82 16.0 10899.0 384.0 25.Mai2029 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.494.658,98 15.0 9303.0 612.0 15.Mai2032 288.0
FNFM2482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.463.444,71 15.0 8725.0 688.0 01.Feb.2050 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.442.845,86 15.0 9859.0 711.0 15.Feb.2034 400.0
FNMA5107 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.424.761,88 15.0 10002.0 426.0 01.Aug.2053 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #154 Schuldverschreibungen 5.379.892,57 15.0 68.0 223.0 20.Sept.2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.358.248,44 15.0 9727.0 748.0 15.Aug.2034 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.325.646,18 15.0 9945.0 121.0 30.Sept.2026 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.227.313,65 15.0 10119.0 727.0 15.Mai2034 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.163.797,47 14.0 10012.0 167.0 31.März2027 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 Schuldverschreibungen 5.105.471,14 14.0 68.0 272.0 20.März2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.085.520,73 14.0 9629.0 123.0 30.Sept.2026 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.063.659,97 14.0 9766.0 273.0 15.Mai2028 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.029.578,88 14.0 10055.0 142.0 31.Dez.2026 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 Schuldverschreibungen 5.016.191,72 14.0 67.0 396.0 20.Juni2029 10.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 4.996.100,40 14.0 9647.0 1518.0 15.Feb.2055 463.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 4.990.387,60 14.0 10319.0 201.0 14.Juli2025 650.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.987.635,78 14.0 9814.0 680.0 15.Aug.2033 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.863.982,34 14.0 8553.0 516.0 15.Nov.2030 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 Schuldverschreibungen 4.825.126,15 14.0 67.0 322.0 20.Sept.2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.822.591,65 14.0 10066.0 249.0 29.Feb.2028 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.803.024,86 13.0 8531.0 576.0 15.Aug.2031 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.801.783,29 13.0 9567.0 163.0 28.Feb.2027 113.0
FRSD8512 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 4.799.317,90 13.0 9276.0 702.0 01.März2055 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.789.654,54 13.0 1395.0 123.0 25.Sept.2026 135.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.745.004,90 13.0 12546.0 254.0 31.Jan.2028 13.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 4.741.209,70 13.0 10763.0 1631.0 04.Feb.2050 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.650.911,07 13.0 9629.0 367.0 31.Mai2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 4.648.599,33 13.0 10023.0 435.0 30.Apr.2030 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.598.968,00 13.0 10236.0 691.0 15.Nov.2033 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 Schuldverschreibungen 4.568.969,37 13.0 67.0 346.0 20.Dez.2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 4.559.708,29 13.0 9994.0 762.0 15.Nov.2034 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.540.974,34 13.0 9208.0 298.0 31.Juli2028 100.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 4.533.713,71 13.0 12058.0 898.0 26.Juni2034 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 Schuldverschreibungen 4.526.613,54 13.0 68.0 297.0 20.Juni2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.480.004,08 13.0 10048.0 159.0 28.Feb.2027 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 Schuldverschreibungen 4.446.865,31 12.0 66.0 494.0 20.Juni2030 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.445.144,30 12.0 9639.0 139.0 30.Nov.2026 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.413.065,08 12.0 8627.0 534.0 15.Feb.2031 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 Schuldverschreibungen 4.409.761,67 12.0 67.0 371.0 20.März2029 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #466 Schuldverschreibungen 4.406.170,80 12.0 69.0 134.0 01.Nov.2026 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.374.806,78 12.0 10125.0 1646.0 25.Juni2049 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.363.988,26 12.0 7325.0 1474.0 15.Aug.2048 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.357.147,14 12.0 12482.0 559.0 30.Okt.2031 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.314.396,65 12.0 11830.0 215.0 24.Sept.2027 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.310.857,53 12.0 9782.0 169.0 31.März2027 250.0
FNMA4442 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 4.297.893,96 12.0 9130.0 409.0 01.Okt.2036 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.279.791,11 12.0 1459.0 398.0 25.Sept.2029 262.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.271.379,02 12.0 10122.0 343.0 31.März2029 413.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 4.270.532,00 12.0 10135.0 208.0 21.Juli2025 600.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.265.747,21 12.0 13835.0 366.0 22.Juli2029 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 Schuldverschreibungen 4.248.475,11 12.0 66.0 544.0 20.Dez.2030 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.242.031,48 12.0 10077.0 426.0 31.März2030 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.224.682,54 12.0 10182.0 408.0 31.Jan.2030 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.197.135,07 12.0 10355.0 460.0 30.Sept.2030 463.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.158.058,84 12.0 1407.0 111.0 15.Aug.2026 218.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.136.299,64 12.0 10359.0 515.0 31.Mai2031 463.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.132.331,03 12.0 9048.0 1534.0 15.Aug.2054 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 Schuldverschreibungen 4.127.801,14 12.0 65.0 715.0 20.Sept.2032 20.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.112.302,29 12.0 10087.0 124.0 15.Okt.2026 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.092.418,10 11.0 9500.0 679.0 15.Mai2033 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.086.297,31 11.0 10025.0 130.0 31.Okt.2026 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.083.877,76 11.0 10042.0 151.0 31.Jan.2027 413.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 4.078.139,19 11.0 9015.0 659.0 21.Juli2025 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.065.558,77 11.0 9705.0 115.0 31.Aug.2026 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.038.976,20 11.0 8532.0 598.0 15.Nov.2031 138.0
G2MA7417 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 4.018.012,00 11.0 8128.0 718.0 20.Juni2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.011.419,30 11.0 9997.0 321.0 31.Dez.2028 375.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 4.006.204,14 11.0 9717.0 1231.0 15.Nov.2044 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.996.236,01 11.0 10080.0 394.0 31.Okt.2029 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.979.180,73 11.0 9197.0 630.0 15.Aug.2032 275.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 3.946.977,98 11.0 13773.0 150.0 29.Jan.2027 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #148 Schuldverschreibungen 3.939.837,26 11.0 69.0 98.0 20.Juni2026 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 Schuldverschreibungen 3.929.077,43 11.0 66.0 445.0 20.Dez.2029 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.902.627,25 11.0 9240.0 314.0 30.Sept.2028 125.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.875.679,57 11.0 1416.0 153.0 20.Jan.2027 237.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.872.908,70 11.0 10038.0 628.0 15.Nov.2032 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.867.499,03 11.0 9223.0 306.0 31.Aug.2028 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 Schuldverschreibungen 3.863.709,66 11.0 66.0 568.0 20.März2031 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.854.487,88 11.0 9279.0 221.0 30.Sept.2027 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.836.906,38 11.0 9618.0 339.0 15.Feb.2029 263.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.827.192,52 11.0 9267.0 619.0 21.Juli2025 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.823.293,28 11.0 6603.0 1751.0 25.Juni2044 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.814.135,67 11.0 6233.0 1872.0 31.Juli2053 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #378 Schuldverschreibungen 3.809.900,67 11.0 69.0 902.0 20.März2035 140.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.808.301,55 11.0 11620.0 694.0 15.Feb.2033 230.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.752.585,74 11.0 10991.0 592.0 31.Juli2031 25.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 Schuldverschreibungen 3.729.065,54 10.0 66.0 754.0 20.März2033 50.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.724.469,35 10.0 11808.0 271.0 13.Apr.2028 220.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.687.309,94 10.0 9744.0 293.0 15.Aug.2028 288.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.662.118,50 10.0 7752.0 1493.0 30.Juli2042 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.657.642,42 10.0 10061.0 580.0 31.März2032 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.640.921,88 10.0 10477.0 466.0 31.Okt.2030 488.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #344 Schuldverschreibungen 3.630.075,41 10.0 69.0 124.0 20.Sept.2026 10.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.621.209,36 10.0 11249.0 286.0 25.Mai2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.614.183,44 10.0 8796.0 549.0 15.Mai2031 163.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.581.476,36 10.0 9539.0 598.0 14.Juli2025 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.564.164,09 10.0 8850.0 1517.0 15.Aug.2053 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.559.211,48 10.0 9941.0 243.0 31.Jan.2028 350.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.527.753,36 10.0 11575.0 224.0 15.Okt.2027 130.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.467.098,15 10.0 11301.0 262.0 25.Feb.2028 75.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.462.329,17 10.0 6277.0 1667.0 15.Mai2051 238.0
G2MA9851 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 3.457.289,39 10.0 10007.0 379.0 20.Aug.2054 550.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate 3.445.295,53 10.0 69.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 Schuldverschreibungen 3.436.628,26 10.0 66.0 731.0 20.Dez.2032 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.414.028,25 10.0 11700.0 705.0 25.Mai2033 300.0
FRSD8474 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 3.398.743,70 10.0 9786.0 547.0 01.Nov.2054 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.396.772,91 10.0 12386.0 811.0 30.Apr.2035 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 Schuldverschreibungen 3.371.663,84 9.0 65.0 690.0 20.Juni2032 20.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.356.318,27 9.0 9513.0 1091.0 15.Nov.2040 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.349.029,20 9.0 10095.0 133.0 15.Nov.2026 463.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.346.882,82 9.0 10957.0 562.0 25.Mai2031 150.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.325.122,99 9.0 8974.0 694.0 14.Juli2025 350.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.314.734,52 9.0 9801.0 1617.0 04.Feb.2048 263.0
COP COP CASH Cash und/oder Derivate 3.305.354,33 9.0 2.0 0.0 nan 0.0
G2MB0091 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 3.288.584,21 9.0 9807.0 488.0 20.Dez.2054 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.278.853,27 9.0 10084.0 212.0 30.Sept.2027 413.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 3.274.741,99 9.0 12451.0 399.0 22.Juni2029 0.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 3.269.925,04 9.0 13716.0 0.0 nan 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.262.257,59 9.0 10044.0 155.0 15.Feb.2027 413.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.251.215,71 9.0 9272.0 649.0 14.Juli2025 400.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 3.231.835,77 9.0 10433.0 736.0 22.Apr.2033 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.223.626,83 9.0 10028.0 217.0 15.Okt.2027 388.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.221.166,37 9.0 12217.0 369.0 31.Mai2029 350.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.210.580,84 9.0 1510.0 668.0 15.Nov.2032 280.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.201.539,43 9.0 9194.0 391.0 15.Aug.2029 163.0
FNCB4117 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.190.017,10 9.0 9022.0 676.0 01.Juli2052 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.189.052,10 9.0 10052.0 100.0 15.Juli2026 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.174.521,87 9.0 11282.0 622.0 31.Jan.2032 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #343 Schuldverschreibungen 3.172.419,57 9.0 69.0 98.0 20.Juni2026 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.168.521,85 9.0 9641.0 155.0 31.Jan.2027 150.0
FNCB3769 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.153.274,85 9.0 9048.0 670.0 01.Juni2052 350.0
G2MA7936 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 3.143.019,08 9.0 8482.0 693.0 20.März2052 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.135.832,94 9.0 11526.0 153.0 15.Jan.2027 85.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.129.679,18 9.0 10188.0 291.0 31.Aug.2028 438.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.125.599,03 9.0 11450.0 201.0 15.Juli2027 75.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.119.681,77 9.0 11950.0 1377.0 15.Jan.2044 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 Schuldverschreibungen 3.115.370,59 9.0 65.0 643.0 20.Dez.2031 10.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 3.108.810,57 9.0 6459.0 230.0 21.Nov.2027 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.108.585,58 9.0 9801.0 317.0 15.Nov.2028 313.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.108.748,14 9.0 8264.0 1369.0 15.Jan.2040 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #374 Schuldverschreibungen 3.106.149,13 9.0 66.0 837.0 20.März2034 80.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.097.293,48 9.0 9625.0 1516.0 15.Mai2054 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.096.854,21 9.0 9938.0 380.0 31.Aug.2029 363.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 3.085.584,04 9.0 12542.0 13.0 nan 192.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.085.217,32 9.0 10057.0 96.0 30.Juni2026 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.080.337,75 9.0 8758.0 607.0 15.Feb.2032 188.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 Schuldverschreibungen 3.073.327,13 9.0 66.0 519.0 20.Sept.2030 10.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.065.764,69 9.0 11740.0 363.0 12.Apr.2029 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 Schuldverschreibungen 3.043.677,04 9.0 65.0 665.0 20.März2032 20.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.039.533,28 9.0 9752.0 249.0 15.Feb.2028 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.029.901,67 8.0 10233.0 399.0 31.Dez.2029 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.016.890,38 8.0 9644.0 107.0 31.Juli2026 63.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.009.082,30 8.0 7.0 282.0 10.Juni2028 263.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 3.003.802,39 8.0 6774.0 472.0 01.Juni2030 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.001.331,41 8.0 9639.0 132.0 31.Okt.2026 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156 Schuldverschreibungen 2.987.672,59 8.0 68.0 247.0 20.Dez.2027 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 Schuldverschreibungen 2.987.375,18 8.0 68.0 931.0 20.Juni2035 130.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.971.512,39 8.0 7149.0 418.0 01.Dez.2029 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.950.800,51 8.0 10127.0 244.0 15.Feb.2028 425.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.948.726,23 8.0 7340.0 179.0 01.Mai2027 275.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 2.933.163,19 8.0 9872.0 1219.0 15.Feb.2045 475.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.932.816,28 8.0 11648.0 1528.0 07.Dez.2055 425.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.911.224,62 8.0 8595.0 1113.0 04.Feb.2037 40.0
G2MA7768 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 2.905.199,13 8.0 8824.0 654.0 20.Dez.2051 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #171 Schuldverschreibungen 2.888.393,41 8.0 68.0 394.0 20.Juni2029 40.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.886.563,53 8.0 10541.0 554.0 01.Apr.2031 90.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.883.696,56 8.0 8666.0 1247.0 15.Nov.2043 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.881.920,08 8.0 10259.0 357.0 31.Mai2029 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.880.025,67 8.0 13053.0 200.0 22.Juli2027 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.873.690,22 8.0 6819.0 1297.0 15.Nov.2041 200.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.865.833,37 8.0 11682.0 681.0 04.Feb.2033 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.850.164,59 8.0 11862.0 222.0 15.Okt.2027 270.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.842.571,74 8.0 11445.0 140.0 25.Nov.2026 25.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.834.520,07 8.0 12149.0 416.0 22.Okt.2029 88.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 2.829.906,79 8.0 9444.0 1539.0 15.Nov.2054 450.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.813.176,98 8.0 11695.0 463.0 25.Mai2030 250.0
FNCB9217 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.763.426,16 8.0 10175.0 346.0 01.Sept.2054 600.0
FNMA4582 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 2.759.765,86 8.0 9112.0 430.0 01.Apr.2037 200.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.745.350,44 8.0 7.0 165.0 10.März2027 238.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.729.730,00 8.0 12092.0 262.0 01.Apr.2028 340.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 2.722.813,22 8.0 7885.0 776.0 14.Juli2025 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.714.184,15 8.0 9635.0 115.0 31.Aug.2026 75.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.711.779,35 8.0 9038.0 1520.0 15.Feb.2054 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364 Schuldverschreibungen 2.704.218,82 8.0 65.0 619.0 20.Sept.2031 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.700.784,44 8.0 9259.0 321.0 31.Okt.2028 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.699.728,34 8.0 10040.0 253.0 15.März2028 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.699.864,13 8.0 8663.0 1525.0 15.Nov.2052 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #152 Schuldverschreibungen 2.696.430,70 8.0 68.0 910.0 20.März2035 120.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.690.951,84 8.0 9545.0 583.0 21.Juli2025 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.669.938,28 7.0 10237.0 479.0 30.Nov.2030 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.669.152,93 7.0 9816.0 1495.0 15.Nov.2053 475.0
G2MA9171 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 2.663.936,35 7.0 10045.0 375.0 20.Sept.2053 550.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.662.580,81 7.0 11080.0 515.0 01.Dez.2030 165.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.636.917,08 7.0 10284.0 550.0 31.Dez.2031 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.629.725,50 7.0 12687.0 701.0 01.Nov.2033 435.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 2.619.667,67 7.0 10152.0 298.0 14.Juli2025 600.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 2.605.928,15 7.0 8264.0 747.0 14.Juli2025 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.599.599,81 7.0 7297.0 1491.0 15.Feb.2049 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371 Schuldverschreibungen 2.597.529,38 7.0 65.0 781.0 20.Juni2033 40.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.572.623,16 7.0 11351.0 372.0 30.Apr.2029 145.0
FNFM7075 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.570.608,18 7.0 9421.0 634.0 01.Juli2049 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #377 Schuldverschreibungen 2.529.014,24 7.0 68.0 892.0 20.Dez.2034 120.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.520.901,74 7.0 8121.0 723.0 21.Juli2025 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.514.244,66 7.0 9688.0 162.0 28.Feb.2027 188.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #373 Schuldverschreibungen 2.511.762,37 7.0 65.0 822.0 20.Dez.2033 60.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.508.644,03 7.0 11454.0 196.0 22.Juni2027 80.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.507.512,09 7.0 10128.0 393.0 31.Okt.2029 413.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.505.121,86 7.0 10526.0 437.0 25.Nov.2029 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.495.471,48 7.0 11832.0 436.0 25.Feb.2030 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #465 Schuldverschreibungen 2.485.535,87 7.0 69.0 126.0 01.Okt.2026 40.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.484.586,55 7.0 10030.0 229.0 30.Nov.2027 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #376 Schuldverschreibungen 2.484.251,62 7.0 66.0 879.0 20.Sept.2034 90.0
FRRA6701 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.478.935,38 7.0 8746.0 663.0 01.Jan.2052 300.0
FRRJ3494 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.468.782,05 7.0 10165.0 361.0 01.Feb.2055 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 Schuldverschreibungen 2.451.200,57 7.0 67.0 791.0 20.Sept.2033 80.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.445.405,56 7.0 7211.0 1265.0 15.Feb.2042 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #152 Schuldverschreibungen 2.443.094,91 7.0 68.0 173.0 20.März2027 10.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.412.245,57 7.0 1469.0 780.0 25.Feb.2034 235.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.404.540,36 7.0 1416.0 109.0 12.Aug.2026 269.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.391.152,24 7.0 9995.0 338.0 21.Juli2025 550.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.381.431,53 7.0 11340.0 179.0 16.Apr.2027 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.378.029,45 7.0 10063.0 233.0 15.Dez.2027 400.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 2.375.477,38 7.0 10079.0 442.0 31.Mai2030 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.364.521,52 7.0 7789.0 1609.0 30.Apr.2045 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.361.887,26 7.0 6094.0 1307.0 15.Aug.2040 113.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.357.660,35 7.0 9095.0 1238.0 15.Aug.2044 413.0
FNCB1804 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.353.887,24 7.0 7948.0 766.0 01.Okt.2051 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #345 Schuldverschreibungen 2.350.184,26 7.0 68.0 148.0 20.Dez.2026 10.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.346.931,29 7.0 11970.0 118.0 15.Sept.2026 385.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.340.921,75 7.0 9802.0 366.0 30.Juni2029 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.334.959,20 7.0 12214.0 966.0 30.Okt.2037 405.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.325.162,24 7.0 10009.0 832.0 25.Mai2034 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #134 Schuldverschreibungen 2.316.790,41 6.0 72.0 632.0 20.März2032 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 Schuldverschreibungen 2.313.551,34 6.0 58.0 1528.0 20.Sept.2042 110.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.310.503,94 6.0 12098.0 370.0 01.Juli2029 335.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #150 Schuldverschreibungen 2.309.450,05 6.0 68.0 148.0 20.Dez.2026 1.0
G2MA8149 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.307.418,07 6.0 9067.0 651.0 20.Juli2052 350.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.302.568,97 6.0 10803.0 1130.0 22.Apr.2039 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 Schuldverschreibungen 2.302.227,77 6.0 68.0 247.0 20.Dez.2027 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158 Schuldverschreibungen 2.301.897,99 6.0 68.0 272.0 20.März2028 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #162 Schuldverschreibungen 2.299.066,88 6.0 68.0 320.0 20.Sept.2028 30.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.298.673,55 6.0 1437.0 565.0 25.Juni2031 212.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 Schuldverschreibungen 2.294.163,14 6.0 65.0 593.0 20.Juni2031 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.291.836,42 6.0 10078.0 327.0 31.Jan.2029 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #191 Schuldverschreibungen 2.285.837,75 6.0 66.0 1576.0 20.Dez.2044 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.283.595,79 6.0 5556.0 1733.0 15.Feb.2051 188.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.265.698,26 6.0 10183.0 535.0 25.Nov.2030 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.263.270,20 6.0 8086.0 1549.0 15.Feb.2053 363.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 2.262.956,90 6.0 11937.0 290.0 28.Juli2028 275.0
UKT UK CONV GILT 0.375 10/22/26 RegS Schuldverschreibungen 2.262.710,04 6.0 13146.0 129.0 22.Okt.2026 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.261.085,88 6.0 10110.0 284.0 31.Juli2028 413.0
FRRA7131 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.258.855,17 6.0 8677.0 698.0 01.Apr.2052 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #34 Schuldverschreibungen 2.247.223,18 6.0 70.0 1311.0 20.März2041 220.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.240.585,12 6.0 13970.0 274.0 07.Juni2028 450.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 2.239.243,03 6.0 10056.0 596.0 31.Mai2032 413.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 2.233.237,37 6.0 11307.0 184.0 05.Mai2027 1.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.227.282,54 6.0 5209.0 1791.0 15.Nov.2050 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.218.710,42 6.0 10071.0 141.0 15.Dez.2026 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.207.860,55 6.0 9935.0 267.0 30.Apr.2028 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #358 Schuldverschreibungen 2.205.496,35 6.0 66.0 470.0 20.März2030 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.200.650,71 6.0 8078.0 1572.0 15.Mai2053 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.199.177,09 6.0 9033.0 438.0 15.Feb.2030 150.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.197.571,37 6.0 11306.0 260.0 15.Feb.2028 50.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.193.809,37 6.0 8190.0 1510.0 04.Feb.2043 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #153 Schuldverschreibungen 2.192.635,75 6.0 68.0 198.0 20.Juni2027 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #347 Schuldverschreibungen 2.184.041,87 6.0 68.0 198.0 20.Juni2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.180.238,09 6.0 9956.0 444.0 30.Juni2030 375.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.179.397,07 6.0 12740.0 665.0 01.Mai2033 440.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 2.174.330,84 6.0 11444.0 1404.0 24.Juli2039 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.168.657,33 6.0 8968.0 2040.0 15.Aug.2053 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #5 Schuldverschreibungen 2.161.086,91 6.0 60.0 1942.0 20.März2052 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.159.137,39 6.0 6580.0 1300.0 15.Aug.2041 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #147 Schuldverschreibungen 2.155.998,33 6.0 71.0 792.0 20.Dez.2033 160.0
G2MA8201 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.151.679,37 6.0 9632.0 539.0 20.Aug.2052 450.0
G2MA9240 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 2.132.650,08 6.0 9847.0 467.0 20.Okt.2053 500.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) GREEN RegS Schuldverschreibungen 2.113.431,22 6.0 6641.0 740.0 21.Juni2034 425.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.112.678,51 6.0 12809.0 305.0 31.Okt.2028 515.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.109.693,61 6.0 9192.0 415.0 15.Nov.2029 175.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.109.264,17 6.0 11755.0 794.0 15.Aug.2034 260.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.103.345,95 6.0 8886.0 1197.0 15.Feb.2043 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.099.634,28 6.0 10080.0 369.0 31.Juli2029 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.097.788,64 6.0 11880.0 348.0 25.Feb.2029 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #176 Schuldverschreibungen 2.095.488,04 6.0 69.0 437.0 20.Dez.2029 100.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.089.630,15 6.0 1026.0 283.0 12.Mai2028 75.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.084.292,26 6.0 9917.0 1189.0 15.Nov.2043 475.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.083.690,49 6.0 12229.0 349.0 31.Jan.2029 50.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 2.077.941,81 6.0 13696.0 161.0 07.März2027 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.076.170,58 6.0 10172.0 359.0 30.Juni2029 425.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.071.668,78 6.0 2545.0 396.0 25.Okt.2029 275.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.071.697,10 6.0 7274.0 1434.0 01.Dez.2045 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #346 Schuldverschreibungen 2.070.679,72 6.0 68.0 173.0 20.März2027 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #122 Schuldverschreibungen 2.069.866,22 6.0 72.0 497.0 20.Sept.2030 180.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 2.066.374,83 6.0 10239.0 415.0 23.Apr.2031 522.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.061.705,17 6.0 10171.0 494.0 28.Feb.2031 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.060.993,31 6.0 12841.0 318.0 22.Okt.2028 163.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.061.010,25 6.0 11503.0 188.0 25.Mai2027 100.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.055.642,53 6.0 11800.0 121.0 24.Sept.2026 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.053.095,54 6.0 10990.0 678.0 25.Nov.2032 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.037.630,69 6.0 9691.0 139.0 30.Nov.2026 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.033.041,04 6.0 9746.0 182.0 15.Mai2027 238.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.026.780,34 6.0 1435.0 190.0 04.Juni2027 285.0
FNFM5150 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.015.577,34 6.0 8018.0 762.0 01.Dez.2050 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.013.421,37 6.0 6364.0 1613.0 15.Nov.2049 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.012.898,83 6.0 9905.0 189.0 30.Juni2027 325.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.012.496,61 6.0 11129.0 334.0 25.Nov.2028 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #159 Schuldverschreibungen 2.004.403,02 6.0 68.0 297.0 20.Juni2028 10.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.997.906,77 6.0 11482.0 113.0 15.Aug.2026 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.989.889,49 6.0 5702.0 1727.0 15.Aug.2051 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #154 Schuldverschreibungen 1.982.163,96 6.0 67.0 954.0 20.Sept.2035 120.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.981.682,11 6.0 13525.0 731.0 31.Juli2034 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.972.701,63 6.0 13122.0 1168.0 22.Okt.2043 475.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.968.380,13 6.0 12858.0 1018.0 07.Sept.2039 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.967.471,84 6.0 9734.0 1214.0 15.Mai2044 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.966.721,34 6.0 9752.0 158.0 15.Feb.2027 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.951.192,61 5.0 10132.0 401.0 30.Nov.2029 413.0
TNOTE US TREASURY N/B Schuldverschreibungen 1.951.306,15 5.0 8509.0 494.0 15.Aug.2030 63.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.949.538,30 5.0 11902.0 696.0 30.Apr.2033 315.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.939.912,65 5.0 10120.0 170.0 15.Apr.2027 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.937.423,36 5.0 7147.0 1603.0 15.Aug.2052 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.937.064,67 5.0 7202.0 1246.0 15.Mai2041 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #460 Schuldverschreibungen 1.936.298,47 5.0 69.0 84.0 01.Mai2026 30.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.935.220,10 5.0 7363.0 1457.0 15.Feb.2048 300.0
FRSD7169 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.931.485,22 5.0 9844.0 545.0 01.Dez.2054 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.929.581,39 5.0 9744.0 383.0 31.Aug.2029 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.928.086,96 5.0 10083.0 221.0 31.Okt.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.926.379,48 5.0 10164.0 334.0 28.Feb.2029 425.0
FNFM8794 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.924.580,89 5.0 8357.0 726.0 01.Sept.2051 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.923.509,32 5.0 9281.0 329.0 30.Nov.2028 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.921.848,79 5.0 12432.0 954.0 29.Jan.2038 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.917.121,06 5.0 10064.0 572.0 29.Feb.2032 413.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.915.733,61 5.0 10947.0 319.0 15.Sept.2028 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.903.575,41 5.0 9923.0 210.0 15.Sept.2027 338.0
G2MB0028 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.900.695,46 5.0 10263.0 228.0 20.Nov.2054 650.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.900.718,39 5.0 10028.0 402.0 30.Nov.2029 388.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.899.683,30 5.0 529.0 302.0 01.März2029 850.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.894.937,56 5.0 10085.0 225.0 15.Nov.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.889.939,46 5.0 9808.0 549.0 30.Sept.2031 363.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.886.326,32 5.0 11738.0 363.0 12.Apr.2029 210.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.882.654,27 5.0 9509.0 398.0 17.Juli2025 300.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 1.882.045,52 5.0 9850.0 1534.0 15.Mai2055 475.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.879.707,16 5.0 6419.0 321.0 21.Nov.2028 275.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.877.747,11 5.0 11435.0 205.0 30.Juli2027 80.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.875.911,46 5.0 7972.0 1249.0 15.Feb.2043 313.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.864.764,07 5.0 501.0 651.0 24.Mai2035 800.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.857.586,96 5.0 4748.0 1866.0 15.Mai2050 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #160 Schuldverschreibungen 1.852.154,31 5.0 62.0 1113.0 20.März2037 70.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.849.799,70 5.0 11707.0 414.0 15.Nov.2029 210.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.846.824,83 5.0 7517.0 384.0 01.Sept.2029 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.846.900,08 5.0 10105.0 504.0 31.März2031 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 Schuldverschreibungen 1.844.497,85 5.0 67.0 420.0 20.Sept.2029 10.0
G2MA8150 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.842.989,84 5.0 9354.0 611.0 20.Juli2052 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.841.615,93 5.0 6819.0 1257.0 15.Feb.2041 188.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.831.961,40 5.0 11676.0 754.0 16.Jan.2034 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.830.237,99 5.0 9286.0 237.0 30.Nov.2027 63.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #472 Schuldverschreibungen 1.830.116,44 5.0 69.0 184.0 01.Mai2027 70.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.829.332,56 5.0 13678.0 974.0 07.Dez.2038 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #126 Schuldverschreibungen 1.824.041,89 5.0 73.0 540.0 20.März2031 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.817.774,46 5.0 5502.0 1776.0 15.Nov.2051 188.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.814.417,12 5.0 8209.0 1218.0 15.Mai2042 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #178 Schuldverschreibungen 1.809.170,52 5.0 69.0 460.0 20.März2030 100.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.809.414,33 5.0 7.0 210.0 10.Sept.2027 313.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.808.266,83 5.0 8463.0 913.0 01.Juni2037 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.805.848,09 5.0 12907.0 1264.0 01.Sept.2044 475.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.801.598,13 5.0 10957.0 510.0 31.Okt.2030 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.799.672,59 5.0 10954.0 357.0 15.Feb.2029 45.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.798.125,30 5.0 11906.0 613.0 31.März2032 288.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.796.458,22 5.0 10665.0 1516.0 22.Okt.2053 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.795.173,08 5.0 10091.0 526.0 31.Juli2031 413.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 1.793.854,82 5.0 9972.0 794.0 15.Mai2035 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.784.831,45 5.0 14277.0 477.0 07.Dez.2030 475.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.780.960,13 5.0 6796.0 651.0 21.Apr.2033 450.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.777.890,00 5.0 11220.0 719.0 30.Juli2033 235.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #161 Schuldverschreibungen 1.771.267,26 5.0 61.0 1144.0 20.Juni2037 60.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.764.839,64 5.0 13819.0 735.0 07.Sept.2034 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #149 Schuldverschreibungen 1.764.364,81 5.0 69.0 124.0 20.Sept.2026 1.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.761.511,84 5.0 7160.0 164.0 01.März2027 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.753.221,07 5.0 4872.0 1829.0 15.Aug.2050 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.752.883,70 5.0 10361.0 506.0 30.Apr.2031 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 Schuldverschreibungen 1.746.088,59 5.0 72.0 588.0 20.Sept.2031 180.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.743.885,26 5.0 10505.0 508.0 15.Aug.2030 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.740.177,92 5.0 11843.0 1381.0 30.Apr.2046 410.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.739.768,65 5.0 12247.0 288.0 01.Aug.2028 380.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.738.825,41 5.0 9745.0 135.0 15.Nov.2026 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #469 Schuldverschreibungen 1.733.712,81 5.0 69.0 158.0 01.Feb.2027 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #149 Schuldverschreibungen 1.731.096,26 5.0 70.0 838.0 20.Juni2034 150.0
G2MA9963 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.725.332,56 5.0 9558.0 587.0 20.Okt.2054 450.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.725.142,59 5.0 11350.0 165.0 25.Feb.2027 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.723.943,60 5.0 9443.0 946.0 31.Juli2035 63.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.721.749,09 5.0 8631.0 1820.0 23.Mai2049 185.0
G2MA6820 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 1.721.475,31 5.0 8849.0 692.0 20.Aug.2050 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.720.995,74 5.0 12028.0 788.0 31.Okt.2034 345.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.719.313,94 5.0 11214.0 659.0 15.Aug.2032 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #185 Schuldverschreibungen 1.716.716,94 5.0 57.0 1590.0 20.Juni2043 110.0
FNMA4210 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.716.915,35 5.0 8346.0 746.0 01.Dez.2050 250.0
FRSD1351 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.716.524,34 5.0 9600.0 586.0 01.Juli2052 450.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.715.411,76 5.0 11425.0 162.0 15.Feb.2027 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.711.036,04 5.0 10161.0 516.0 30.Juni2031 425.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.694.510,82 5.0 11687.0 1726.0 25.Apr.2055 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.694.782,56 5.0 9885.0 389.0 30.Sept.2029 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.693.752,35 5.0 9464.0 1186.0 15.Aug.2043 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.693.071,67 5.0 8866.0 1219.0 15.Mai2043 388.0
G2MA8148 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.691.137,37 5.0 8818.0 683.0 20.Juli2052 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #151 Schuldverschreibungen 1.687.856,41 5.0 68.0 173.0 20.März2027 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #140 Schuldverschreibungen 1.685.900,80 5.0 72.0 678.0 20.Sept.2032 170.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.684.342,66 5.0 1397.0 261.0 25.Feb.2028 145.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.678.192,01 5.0 11020.0 359.0 20.Feb.2029 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.675.935,67 5.0 11901.0 1463.0 31.Juli2054 438.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.673.752,00 5.0 10010.0 1042.0 07.Sept.2037 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.667.083,05 5.0 9498.0 365.0 15.Mai2029 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.663.218,76 5.0 9563.0 379.0 31.Juli2029 263.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.662.033,53 5.0 7838.0 1459.0 15.Nov.2048 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 Schuldverschreibungen 1.660.630,10 5.0 61.0 1550.0 20.Sept.2043 150.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate 1.658.194,04 5.0 7321.0 0.0 nan 0.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.656.233,37 5.0 337.0 798.0 17.Juni2034 280.0
FNMA5533 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 1.655.470,17 5.0 9762.0 405.0 01.Nov.2039 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #85 Schuldverschreibungen 1.650.051,65 5.0 62.0 2007.0 20.Dez.2054 230.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.649.555,79 5.0 11764.0 188.0 01.Juni2027 220.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.643.370,16 5.0 12052.0 1309.0 07.Dez.2046 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.639.382,24 5.0 8751.0 1191.0 31.Jan.2039 113.0
SEK SEK CASH Cash und/oder Derivate 1.637.690,35 5.0 1054.0 0.0 nan 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.637.971,10 5.0 10776.0 409.0 15.Aug.2029 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.637.233,52 5.0 12400.0 331.0 01.Feb.2029 410.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.635.382,64 5.0 10914.0 1451.0 04.Juli2044 250.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.633.234,88 5.0 8812.0 692.0 21.Juli2025 300.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.632.369,13 5.0 1410.0 164.0 25.Feb.2027 204.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.632.394,03 5.0 7383.0 131.0 01.Nov.2026 325.0
FNMA4733 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.627.172,56 5.0 9567.0 591.0 01.Sept.2052 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.623.027,17 5.0 10079.0 550.0 31.Okt.2031 413.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.621.751,37 5.0 9471.0 1002.0 25.Mai2036 125.0
G2MA4068 GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION Verbrieft 1.620.609,34 5.0 8941.0 692.0 20.Nov.2046 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.613.189,00 5.0 12544.0 722.0 01.März2034 420.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.611.964,87 5.0 8069.0 1372.0 22.Okt.2041 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.606.639,21 5.0 10074.0 559.0 30.Nov.2031 413.0
G2MA9726 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.605.652,13 4.0 10154.0 289.0 20.Juni2054 600.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.605.525,64 4.0 12051.0 323.0 05.Dez.2028 313.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.605.131,57 4.0 10620.0 518.0 18.Okt.2030 47.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.604.342,26 4.0 10219.0 607.0 15.Aug.2031 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.603.178,91 4.0 6967.0 1628.0 15.Mai2052 288.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.601.286,91 4.0 8.0 698.0 10.Juni2033 325.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.600.291,82 4.0 12069.0 721.0 25.Nov.2033 350.0
FRQI4592 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.600.267,41 4.0 10002.0 452.0 01.Mai2054 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #29 Schuldverschreibungen 1.598.460,42 4.0 74.0 1127.0 20.Sept.2038 240.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.596.131,04 4.0 12707.0 1088.0 07.Dez.2040 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.586.605,64 4.0 7519.0 1467.0 15.Mai2048 313.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.573.806,41 4.0 10818.0 1060.0 01.Sept.2038 295.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #163 Schuldverschreibungen 1.572.571,88 4.0 68.0 320.0 20.Sept.2028 40.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.572.146,29 4.0 10650.0 1262.0 22.Jan.2044 325.0
FNCB8491 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.571.864,21 4.0 10005.0 456.0 01.Mai2054 550.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.571.011,98 4.0 9594.0 1198.0 15.Feb.2044 450.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.567.510,77 4.0 11328.0 261.0 20.Feb.2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.561.563,86 4.0 9721.0 122.0 30.Sept.2026 163.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 1.559.582,66 4.0 9139.0 406.0 09.Okt.2029 163.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.555.733,92 4.0 5222.0 2674.0 15.Aug.2052 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #187 Schuldverschreibungen 1.553.571,94 4.0 59.0 1599.0 20.Dez.2043 130.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.553.307,98 4.0 11911.0 457.0 15.Mai2030 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.552.679,17 4.0 11875.0 1392.0 07.Dez.2049 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #163 Schuldverschreibungen 1.548.092,40 4.0 60.0 1189.0 20.Dez.2037 60.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.546.822,17 4.0 7061.0 1466.0 15.Aug.2047 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.545.534,87 4.0 12235.0 915.0 01.Feb.2037 400.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.543.973,34 4.0 1.0 699.0 15.Juli2035 675.0
FRRA7664 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.541.226,25 4.0 9322.0 591.0 01.Juli2052 400.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.540.370,01 4.0 11664.0 860.0 22.Juni2035 310.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.536.093,41 4.0 11626.0 133.0 31.Okt.2026 130.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #131 Schuldverschreibungen 1.534.261,29 4.0 72.0 589.0 20.Sept.2031 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #124 Schuldverschreibungen 1.531.687,31 4.0 73.0 520.0 20.Dez.2030 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.531.881,75 4.0 9634.0 683.0 25.Mai2032 0.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.528.457,22 4.0 12002.0 370.0 23.Mai2029 290.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 1.526.683,21 4.0 5792.0 563.0 21.Juni2031 150.0
PLN PLN CASH Cash und/oder Derivate 1.520.905,82 4.0 2763.0 0.0 nan 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.520.808,89 4.0 8.0 344.0 10.März2029 325.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.519.915,85 4.0 8317.0 1888.0 15.Aug.2048 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.519.980,98 4.0 6317.0 1302.0 15.Nov.2040 138.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.519.346,15 4.0 11839.0 451.0 18.Apr.2030 240.0
RON RON CASH Cash und/oder Derivate 1.518.127,55 4.0 2305.0 0.0 nan 0.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.517.771,44 4.0 10873.0 413.0 15.Sept.2029 50.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.517.861,92 4.0 11559.0 415.0 15.Nov.2029 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.514.442,53 4.0 10300.0 348.0 30.Apr.2029 463.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.508.670,39 4.0 6351.0 277.0 21.Mai2028 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.501.735,39 4.0 9055.0 1191.0 15.Nov.2042 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.500.087,23 4.0 7044.0 1490.0 15.Nov.2047 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.496.044,76 4.0 6867.0 1436.0 15.Feb.2046 250.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.490.934,04 4.0 5711.0 525.0 21.Dez.2030 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.486.654,87 4.0 9929.0 484.0 31.Dez.2030 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #36 Schuldverschreibungen 1.484.202,11 4.0 68.0 1394.0 20.März2042 200.0
FRSD8213 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.483.980,22 4.0 8637.0 717.0 01.Mai2052 300.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.481.493,25 4.0 10263.0 116.0 21.Juli2025 650.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.480.901,60 4.0 10503.0 508.0 15.Aug.2030 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.479.046,30 4.0 11654.0 445.0 15.März2030 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.473.516,95 4.0 5809.0 1670.0 15.Feb.2050 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #173 Schuldverschreibungen 1.466.881,41 4.0 55.0 1432.0 20.Juni2040 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #174 Schuldverschreibungen 1.465.484,60 4.0 68.0 415.0 20.Sept.2029 70.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.464.525,91 4.0 10773.0 1473.0 22.Juli2052 375.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.463.954,09 4.0 11047.0 546.0 18.März2031 135.0
FRRJ2155 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.461.393,76 4.0 9815.0 533.0 01.Okt.2054 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #94 Schuldverschreibungen 1.456.997,93 4.0 71.0 170.0 20.März2027 210.0
FNMA4357 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.453.012,73 4.0 8682.0 666.0 01.Juni2051 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #26 Schuldverschreibungen 1.452.010,50 4.0 74.0 1019.0 20.März2037 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #184 Schuldverschreibungen 1.451.947,82 4.0 58.0 1565.0 20.März2043 110.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #23 Schuldverschreibungen 1.449.630,65 4.0 75.0 964.0 20.Juni2036 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #45 Schuldverschreibungen 1.442.439,20 4.0 60.0 1639.0 20.Dez.2044 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #148 Schuldverschreibungen 1.440.606,80 4.0 70.0 813.0 20.März2034 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.440.084,24 4.0 9705.0 131.0 31.Okt.2026 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #183 Schuldverschreibungen 1.439.386,26 4.0 61.0 1515.0 20.Dez.2042 140.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.439.404,22 4.0 370.0 1378.0 17.Juni2043 345.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.437.583,28 4.0 12296.0 1020.0 25.Okt.2038 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.435.595,55 4.0 10944.0 1680.0 22.Okt.2063 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.431.157,73 4.0 9263.0 244.0 31.Dez.2027 63.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.429.719,20 4.0 6254.0 454.0 21.Mai2030 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.425.878,19 4.0 12959.0 1026.0 31.Jan.2040 438.0
FRSD7557 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.422.024,69 4.0 9649.0 568.0 01.Dez.2052 450.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.409.573,69 4.0 11497.0 799.0 04.Sept.2034 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.407.476,95 4.0 9353.0 266.0 31.März2028 125.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.406.882,72 4.0 9428.0 1184.0 15.Mai2038 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #167 Schuldverschreibungen 1.405.288,65 4.0 68.0 369.0 20.März2029 40.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.404.894,68 4.0 12855.0 1158.0 07.Dez.2042 450.0
G2MA7880 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.400.736,33 4.0 8127.0 739.0 20.Feb.2052 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.398.593,28 4.0 7109.0 1529.0 15.Mai2049 288.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.394.101,79 4.0 11410.0 475.0 30.Juli2030 195.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.393.453,54 4.0 7104.0 189.0 01.Juni2027 100.0
FRSD7574 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.392.950,73 4.0 10251.0 365.0 01.Sept.2054 600.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.390.116,68 4.0 11575.0 224.0 15.Okt.2027 130.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.390.200,60 4.0 6042.0 1698.0 15.Feb.2052 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.389.735,34 4.0 9911.0 430.0 31.März2030 363.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.388.127,28 4.0 5979.0 726.0 15.Mai2034 425.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.385.735,26 4.0 5565.0 2477.0 15.Aug.2050 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.381.716,31 4.0 8.0 1855.0 10.März2053 325.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.376.311,44 4.0 11179.0 1364.0 18.Okt.2043 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #32 Schuldverschreibungen 1.375.003,55 4.0 72.0 1237.0 20.März2040 230.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.372.507,66 4.0 6704.0 172.0 21.Apr.2027 475.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.372.687,82 4.0 6314.0 121.0 21.Sept.2026 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.365.009,53 4.0 12819.0 652.0 31.Jan.2033 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.363.175,26 4.0 11811.0 991.0 15.Mai2037 313.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.363.281,43 4.0 12624.0 596.0 28.März2032 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #180 Schuldverschreibungen 1.362.305,93 4.0 56.0 1528.0 20.März2042 80.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.361.170,76 4.0 6.0 1970.0 10.März2050 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.360.641,80 4.0 8328.0 1208.0 15.Aug.2042 338.0
FRSD2660 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.360.929,75 4.0 9830.0 516.0 01.Apr.2053 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #150 Schuldverschreibungen 1.359.712,40 4.0 69.0 860.0 20.Sept.2034 140.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.358.538,65 4.0 12191.0 713.0 31.Okt.2033 355.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.347.527,17 4.0 9853.0 438.0 30.Apr.2030 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.343.808,47 4.0 6206.0 1609.0 15.Aug.2049 225.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 1.340.383,30 4.0 6528.0 0.0 nan 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.336.874,61 4.0 13584.0 1050.0 04.Juli2039 425.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.333.742,08 4.0 9801.0 467.0 21.Juli2025 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #113 Schuldverschreibungen 1.331.715,94 4.0 72.0 404.0 20.Sept.2029 210.0
FNFM9416 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.331.151,98 4.0 9221.0 620.0 01.Juli2045 350.0
FNMA4158 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.328.475,98 4.0 7956.0 766.0 01.Okt.2050 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.324.920,61 4.0 7523.0 1400.0 25.Mai2040 50.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.324.701,54 4.0 5310.0 1891.0 01.Dez.2051 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.321.464,80 4.0 12219.0 427.0 01.März2030 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #192 Schuldverschreibungen 1.320.405,30 4.0 70.0 1538.0 20.März2045 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #162 Schuldverschreibungen 1.320.555,80 4.0 61.0 1165.0 20.Sept.2037 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #375 Schuldverschreibungen 1.315.623,31 4.0 68.0 851.0 20.Juni2034 110.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.312.876,93 4.0 10938.0 1280.0 22.Jan.2045 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #114 Schuldverschreibungen 1.306.019,79 4.0 73.0 428.0 20.Dez.2029 210.0
FNCB3159 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.303.943,46 4.0 8314.0 684.0 01.März2052 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #164 Schuldverschreibungen 1.302.211,91 4.0 59.0 1217.0 20.März2038 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.295.051,02 4.0 11045.0 1598.0 22.Jan.2060 400.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.288.619,71 4.0 11617.0 694.0 15.Feb.2033 230.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.287.351,72 4.0 11230.0 1292.0 30.Juli2043 345.0
FNFS1473 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.285.053,29 4.0 9116.0 665.0 01.Okt.2051 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #77 Schuldverschreibungen 1.283.731,48 4.0 54.0 2071.0 20.Dez.2052 160.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.282.024,01 4.0 11627.0 181.0 30.Apr.2027 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #35 Schuldverschreibungen 1.280.158,88 4.0 68.0 1361.0 20.Sept.2041 200.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.277.017,45 4.0 8747.0 1074.0 15.Mai2036 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.273.619,95 4.0 11443.0 218.0 15.Sept.2027 95.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #117 Schuldverschreibungen 1.272.877,60 4.0 73.0 449.0 20.März2030 210.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.272.392,04 4.0 11881.0 374.0 15.Juni2029 280.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.271.455,56 4.0 8.0 1897.0 10.März2054 325.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 1.268.829,00 4.0 524.0 175.0 03.Juni2027 750.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.267.645,72 4.0 9700.0 1062.0 15.Mai2040 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #2 Schuldverschreibungen 1.266.323,96 4.0 67.0 830.0 20.März2034 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #103 Schuldverschreibungen 1.262.075,98 4.0 72.0 289.0 20.Juni2028 230.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.259.679,15 4.0 11122.0 309.0 15.Aug.2028 25.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #158 Schuldverschreibungen 1.257.655,90 4.0 61.0 1081.0 20.Sept.2036 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.254.161,64 4.0 11515.0 807.0 25.Nov.2034 300.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.254.035,32 4.0 9631.0 374.0 17.Juli2025 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #37 Schuldverschreibungen 1.245.031,55 3.0 66.0 1437.0 20.Sept.2042 190.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.240.110,93 3.0 10850.0 398.0 15.Juli2029 25.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.237.640,58 3.0 6077.0 727.0 21.Nov.2033 300.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.233.321,88 3.0 6732.0 559.0 01.Juni2031 150.0
FRRJ2213 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.231.522,82 3.0 10199.0 357.0 01.Aug.2054 600.0
KRW KRW CASH Cash und/oder Derivate 1.230.185,20 3.0 7.0 0.0 nan 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.228.331,56 3.0 6159.0 1295.0 15.Mai2040 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.225.864,64 3.0 10025.0 403.0 31.Dez.2029 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.222.631,86 3.0 9401.0 189.0 31.Mai2027 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.216.157,42 3.0 12270.0 454.0 15.Juni2030 370.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.214.174,81 3.0 7.0 556.0 10.Juni2031 200.0
FNMA5529 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.209.252,23 3.0 9543.0 641.0 01.Nov.2054 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #78 Schuldverschreibungen 1.208.333,99 3.0 51.0 2123.0 20.März2053 140.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.200.565,62 3.0 7422.0 1444.0 15.Mai2047 300.0
FRZL3760 FHLMC 30YR UMBS MIRROR Verbrieft 1.194.280,24 3.0 9339.0 552.0 01.Sept.2042 350.0
FRSD5616 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.193.988,39 3.0 10223.0 353.0 01.Mai2054 600.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 1.188.231,66 3.0 9763.0 647.0 14.Feb.2033 375.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.186.758,74 3.0 12437.0 484.0 15.Nov.2030 400.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 1.184.791,45 3.0 499.0 717.0 14.Apr.2034 490.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.182.468,69 3.0 5265.0 628.0 15.Mai2032 200.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.177.838,57 3.0 7467.0 736.0 01.März2034 350.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.177.615,31 3.0 317.0 606.0 17.Dez.2031 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.175.216,25 3.0 12356.0 411.0 15.Dez.2029 385.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.174.425,42 3.0 11005.0 397.0 30.Juli2029 80.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.170.342,66 3.0 9839.0 1799.0 22.Juli2068 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #39 Schuldverschreibungen 1.169.942,88 3.0 66.0 1493.0 20.Juni2043 190.0
FNFS8674 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.166.065,53 3.0 10387.0 245.0 01.Aug.2054 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #175 Schuldverschreibungen 1.165.716,84 3.0 55.0 1465.0 20.Dez.2040 50.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.163.142,01 3.0 12064.0 495.0 04.Dez.2030 313.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.157.977,78 3.0 13335.0 833.0 07.März2036 425.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 1.156.123,04 3.0 9994.0 175.0 30.Apr.2027 375.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.155.744,45 3.0 12207.0 749.0 01.Juli2034 385.0
SWED SWEDEN (KINGDOM OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 1.154.944,77 3.0 961.0 514.0 09.Sept.2030 13.0
FNFM9080 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.150.106,21 3.0 8018.0 730.0 01.Okt.2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.145.664,75 3.0 10197.0 315.0 30.Nov.2028 438.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.145.830,75 3.0 9072.0 2615.0 01.Aug.2072 300.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 1.144.536,76 3.0 7218.0 809.0 15.März2035 345.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.138.284,36 3.0 1.0 572.0 15.Feb.2033 700.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.130.937,39 3.0 10253.0 590.0 01.Aug.2031 60.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.125.418,39 3.0 10134.0 255.0 12.Apr.2029 499.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.124.547,94 3.0 9761.0 355.0 17.Juli2025 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #160 Schuldverschreibungen 1.121.001,77 3.0 68.0 296.0 20.Juni2028 20.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.118.648,07 3.0 7.0 1902.0 10.März2052 250.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 1.116.257,98 3.0 12403.0 267.0 25.Feb.2028 0.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.113.432,74 3.0 423.0 1915.0 17.Juni2055 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.112.568,58 3.0 10791.0 1140.0 01.März2040 310.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.108.763,99 3.0 11420.0 179.0 20.Apr.2027 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #83 Schuldverschreibungen 1.108.157,43 3.0 61.0 2006.0 20.Juni2054 220.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.108.250,47 3.0 8095.0 1204.0 15.Feb.2042 313.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.107.531,86 3.0 6.0 1953.0 10.März2051 188.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 1.100.338,32 3.0 1556.0 138.0 01.Juli2026 100.0
FNCB5535 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.099.438,82 3.0 9850.0 481.0 01.Jan.2053 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.097.860,97 3.0 10771.0 491.0 01.Aug.2030 95.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #82 Schuldverschreibungen 1.096.485,33 3.0 56.0 2067.0 20.März2054 180.0
FRSD3085 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.093.953,57 3.0 10058.0 432.0 01.Juni2053 550.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.089.738,01 3.0 2394.0 609.0 15.Juli2032 358.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.086.840,47 3.0 8950.0 2039.0 15.Aug.2053 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #138 Schuldverschreibungen 1.082.628,91 3.0 71.0 662.0 20.Juni2032 150.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.081.969,66 3.0 7437.0 298.0 01.Sept.2028 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.081.005,76 3.0 9597.0 964.0 01.März2036 145.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.078.600,20 3.0 9959.0 445.0 31.Mai2030 375.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.077.472,37 3.0 11449.0 298.0 30.Juli2028 140.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO MTN RegS Gedeckt 1.075.349,90 3.0 1064.0 433.0 12.Feb.2030 273.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.074.276,25 3.0 10072.0 162.0 15.März2027 425.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.071.725,14 3.0 2420.0 746.0 05.Juli2034 383.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.070.273,17 3.0 5651.0 679.0 21.Nov.2032 175.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.069.301,09 3.0 7552.0 1280.0 15.Nov.2042 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.068.833,14 3.0 11883.0 158.0 15.Feb.2027 295.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.068.234,55 3.0 13286.0 730.0 01.Aug.2034 500.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.068.341,50 3.0 10067.0 612.0 15.Sept.2031 13.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.065.681,05 3.0 9662.0 229.0 15.Nov.2027 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.064.519,29 3.0 6489.0 1489.0 15.Aug.2046 225.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.063.429,42 3.0 7342.0 730.0 01.Dez.2033 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.060.382,85 3.0 10600.0 434.0 15.Nov.2029 5.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.060.557,14 3.0 12455.0 627.0 19.Okt.2032 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #92 Schuldverschreibungen 1.058.109,23 3.0 71.0 147.0 20.Dez.2026 210.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.057.745,94 3.0 2223.0 626.0 25.Apr.2032 175.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.055.926,76 3.0 13896.0 249.0 07.März2028 438.0
FNFS3406 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.055.408,32 3.0 10106.0 447.0 01.Dez.2052 550.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.054.090,87 3.0 10427.0 665.0 06.Juli2032 100.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.050.886,46 3.0 11273.0 798.0 23.Mai2034 240.0
FNCB2469 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.048.811,54 3.0 8374.0 702.0 01.Dez.2051 250.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.043.320,56 3.0 5553.0 2477.0 15.Aug.2050 0.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.043.098,49 3.0 2632.0 1194.0 15.Okt.2042 470.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #159 Schuldverschreibungen 1.039.366,43 3.0 62.0 1099.0 20.Dez.2036 60.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.037.106,38 3.0 13949.0 691.0 31.Jan.2034 463.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 1.035.808,19 3.0 10285.0 348.0 30.Apr.2029 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #57 Schuldverschreibungen 1.035.200,33 3.0 49.0 1977.0 20.Dez.2047 80.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.033.886,94 3.0 1.0 633.0 15.Feb.2034 663.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.031.556,38 3.0 9341.0 258.0 29.Feb.2028 113.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.031.135,83 3.0 13889.0 602.0 25.Okt.2032 575.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 1.028.603,28 3.0 10192.0 542.0 10.Okt.2031 438.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.026.994,98 3.0 7.0 1676.0 10.März2048 263.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.025.676,44 3.0 13829.0 595.0 07.Juni2032 425.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 1.025.522,41 3.0 10171.0 422.0 24.Apr.2030 483.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #166 Schuldverschreibungen 1.023.928,19 3.0 60.0 1245.0 20.Sept.2038 70.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN Unternehmen 1.021.371,93 3.0 10128.0 259.0 20.Apr.2029 473.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #176 Schuldverschreibungen 1.021.209,79 3.0 54.0 1484.0 20.März2041 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #161 Schuldverschreibungen 1.020.965,36 3.0 68.0 296.0 20.Juni2028 30.0
FRSB1093 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 1.018.974,28 3.0 9517.0 401.0 01.Juli2038 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #17 Schuldverschreibungen 1.016.584,60 3.0 56.0 2256.0 20.März2064 220.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.015.933,39 3.0 1906.0 1781.0 12.Apr.2051 372.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #141 Schuldverschreibungen 1.007.910,45 3.0 72.0 702.0 20.Dez.2032 170.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.007.979,00 3.0 10048.0 137.0 30.Nov.2026 425.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.007.666,10 3.0 11704.0 826.0 15.Jan.2035 288.0
FNFM7460 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.007.657,98 3.0 9402.0 604.0 01.März2051 400.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.005.972,57 3.0 11746.0 315.0 17.Okt.2028 213.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.002.643,05 3.0 8.0 256.0 10.März2028 325.0
FNCB7482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 996.571,97 3.0 10180.0 350.0 01.Nov.2053 600.0
HUF HUF CASH Cash und/oder Derivate 995.541,03 3.0 29.0 0.0 nan 0.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 993.533,24 3.0 364.0 1003.0 17.Juni2037 339.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167 Schuldverschreibungen 993.020,53 3.0 58.0 1287.0 20.Dez.2038 50.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 992.757,06 3.0 7182.0 372.0 01.Juni2029 225.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 992.448,36 3.0 9826.0 634.0 25.Nov.2031 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #21 Schuldverschreibungen 990.916,33 3.0 74.0 933.0 20.Dez.2035 230.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 990.602,00 3.0 11493.0 278.0 30.Apr.2028 140.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 990.075,24 3.0 11613.0 631.0 14.Mai2032 250.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 989.454,28 3.0 7770.0 1176.0 01.Juni2041 400.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 986.465,98 3.0 10961.0 288.0 25.Mai2028 0.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 986.315,35 3.0 9688.0 744.0 15.Feb.2035 478.0
FNFM8911 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 984.672,94 3.0 9083.0 662.0 01.Feb.2051 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #168 Schuldverschreibungen 984.225,46 3.0 57.0 1318.0 20.März2039 40.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 983.005,54 3.0 11534.0 173.0 01.Apr.2027 110.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 980.730,15 3.0 8.0 1844.0 10.Sept.2052 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 980.803,67 3.0 9789.0 185.0 31.Mai2027 263.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 979.348,53 3.0 10847.0 1436.0 25.Mai2045 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #155 Schuldverschreibungen 979.091,00 3.0 68.0 247.0 20.Dez.2027 30.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 976.638,45 3.0 13191.0 801.0 25.Apr.2035 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #181 Schuldverschreibungen 976.152,92 3.0 57.0 1539.0 20.Juni2042 90.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 975.286,65 3.0 8156.0 1294.0 15.Mai2044 338.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 973.298,08 3.0 12886.0 1153.0 25.Apr.2041 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #157 Schuldverschreibungen 968.794,07 3.0 60.0 1077.0 20.Juni2036 20.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 968.893,92 3.0 482.0 631.0 23.Nov.2034 775.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 968.511,58 3.0 2491.0 1302.0 16.Mai2044 418.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 967.575,17 3.0 11827.0 682.0 20.Feb.2033 290.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 967.195,38 3.0 6891.0 415.0 01.Nov.2029 155.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 965.670,45 3.0 10974.0 335.0 15.Nov.2028 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 964.951,89 3.0 10227.0 616.0 31.Okt.2031 50.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 962.809,04 3.0 10133.0 576.0 30.Apr.2031 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 962.214,67 3.0 6844.0 1460.0 15.Mai2046 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 961.813,25 3.0 9666.0 1020.0 15.Mai2039 425.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF RegS Government Related 961.131,47 3.0 11790.0 402.0 22.Okt.2029 275.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 956.755,77 3.0 7.0 474.0 10.Juni2030 138.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 956.670,36 3.0 11756.0 400.0 04.Okt.2029 238.0
G2MA8269 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 956.157,31 3.0 9840.0 467.0 20.Sept.2052 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 955.750,86 3.0 10211.0 560.0 31.Jan.2032 438.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 953.140,85 3.0 2670.0 718.0 25.Okt.2034 500.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 952.003,83 3.0 11742.0 142.0 10.Dez.2026 200.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 951.149,24 3.0 10203.0 617.0 17.Okt.2031 30.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 950.428,77 3.0 10677.0 577.0 22.Juni2031 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #171 Schuldverschreibungen 950.200,65 3.0 55.0 1398.0 20.Dez.2039 30.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 950.234,69 3.0 11760.0 684.0 14.Feb.2033 275.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 948.461,46 3.0 7.0 2029.0 10.März2055 263.0
FNCB4831 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 946.094,95 3.0 9590.0 587.0 01.Okt.2052 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 945.893,41 3.0 10810.0 622.0 01.März2032 165.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 945.516,50 3.0 1554.0 753.0 15.Nov.2033 225.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 944.975,13 3.0 9817.0 1396.0 25.Mai2043 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #188 Schuldverschreibungen 944.425,70 3.0 62.0 1570.0 20.März2044 160.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 944.121,09 3.0 7642.0 1292.0 15.Mai2043 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #128 Schuldverschreibungen 942.949,51 3.0 72.0 566.0 20.Juni2031 190.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 943.131,79 3.0 9423.0 180.0 30.Apr.2027 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #179 Schuldverschreibungen 939.983,82 3.0 53.0 1552.0 20.Dez.2041 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 940.075,10 3.0 9330.0 341.0 31.Jan.2029 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #459 Schuldverschreibungen 939.046,13 3.0 69.0 76.0 01.Apr.2026 20.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 937.779,22 3.0 7131.0 1638.0 22.Juli2047 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #67 Schuldverschreibungen 936.108,04 3.0 44.0 2217.0 20.Juni2050 60.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 936.395,89 3.0 7442.0 1420.0 15.Feb.2047 300.0
FNCB8342 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 935.750,62 3.0 10211.0 338.0 01.Apr.2054 600.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 934.119,97 3.0 11219.0 1284.0 15.Mai2041 260.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 931.820,15 3.0 3311.0 1107.0 31.Jan.2042 550.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 931.091,75 3.0 8769.0 1114.0 30.Juli2037 85.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 930.840,99 3.0 12676.0 921.0 31.Jan.2037 420.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 930.288,62 3.0 1.0 329.0 15.Mai2029 825.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 929.374,52 3.0 1526.0 235.0 15.Nov.2027 50.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 928.526,35 3.0 10225.0 417.0 22.Apr.2031 510.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 926.707,61 3.0 9299.0 289.0 30.Juni2028 125.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 924.272,87 3.0 2926.0 340.0 28.Feb.2029 375.0
FNMA4404 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 922.729,31 3.0 9334.0 394.0 01.Aug.2036 250.0
FNCB6082 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 922.061,41 3.0 10035.0 426.0 01.Apr.2053 550.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 918.678,17 3.0 10673.0 474.0 30.Apr.2030 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #30 Schuldverschreibungen 918.329,94 3.0 73.0 1168.0 20.März2039 230.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 918.134,64 3.0 7.0 329.0 10.Dez.2028 238.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 917.578,80 3.0 11657.0 1132.0 01.Okt.2040 385.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 917.638,72 3.0 10787.0 657.0 07.Juni2032 138.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 917.414,97 3.0 12725.0 1234.0 15.Jan.2042 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #151 Schuldverschreibungen 916.627,45 3.0 68.0 892.0 20.Dez.2034 120.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 916.266,71 3.0 1894.0 1081.0 15.Nov.2039 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #174 Schuldverschreibungen 915.276,21 3.0 54.0 1453.0 20.Sept.2040 40.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 914.947,52 3.0 11860.0 234.0 01.Dez.2027 265.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #190 Schuldverschreibungen 914.094,44 3.0 64.0 1577.0 20.Sept.2044 180.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 913.247,40 3.0 7430.0 106.0 01.Aug.2026 400.0
FNMA4535 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 911.239,59 3.0 8889.0 420.0 01.Feb.2037 150.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 910.207,74 3.0 11428.0 778.0 15.Feb.2034 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #14 Schuldverschreibungen 907.319,92 3.0 35.0 2837.0 20.März2061 70.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 906.038,23 3.0 12223.0 332.0 16.Jan.2029 363.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 904.064,66 3.0 5914.0 354.0 20.Apr.2029 300.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 903.515,08 3.0 11784.0 167.0 11.März2027 220.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 900.834,46 3.0 8530.0 1233.0 15.Aug.2043 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 900.296,53 3.0 9882.0 540.0 31.Aug.2031 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #76 Schuldverschreibungen 898.427,40 3.0 51.0 2099.0 20.Sept.2052 140.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 894.708,00 3.0 10133.0 1811.0 25.Mai2055 325.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 892.134,46 2.0 13713.0 763.0 07.März2035 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #15 Schuldverschreibungen 887.701,01 2.0 39.0 2691.0 20.März2062 100.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 887.456,23 2.0 11643.0 849.0 25.Mai2035 320.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 886.457,67 2.0 8858.0 426.0 17.Juli2025 150.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 886.315,59 2.0 11979.0 543.0 30.Juli2031 310.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #169 Schuldverschreibungen 885.131,00 2.0 56.0 1352.0 20.Juni2039 30.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 881.464,89 2.0 11018.0 291.0 02.Juni2028 0.0
FNFM8682 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 881.329,96 2.0 8628.0 693.0 01.Aug.2051 300.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 880.933,06 2.0 8.0 767.0 10.Juni2034 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 879.528,63 2.0 10214.0 661.0 30.Apr.2032 70.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 878.374,10 2.0 13626.0 549.0 22.Okt.2031 400.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 876.751,50 2.0 9309.0 1952.0 01.Juni2054 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 874.543,18 2.0 11900.0 723.0 14.Okt.2033 300.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 873.033,21 2.0 1.0 835.0 15.Juni2038 713.0
G2AC0071 GNMA2 30YR Verbrieft 872.834,84 2.0 8970.0 508.0 20.Okt.2042 350.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 871.664,62 2.0 1075.0 551.0 18.Juni2031 300.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 870.130,46 2.0 10877.0 352.0 15.Jan.2029 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #146 Schuldverschreibungen 867.528,13 2.0 71.0 764.0 20.Sept.2033 170.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 866.964,28 2.0 13461.0 1065.0 30.Juli2040 490.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 866.537,88 2.0 11705.0 789.0 22.Juni2034 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #2 Schuldverschreibungen 865.018,67 2.0 65.0 1778.0 20.März2049 220.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 864.293,23 2.0 7.0 818.0 10.Dez.2034 300.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 864.402,52 2.0 11361.0 283.0 15.Mai2028 90.0
FNMA4566 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 864.433,67 2.0 8858.0 440.0 01.März2037 150.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 858.365,05 2.0 11826.0 718.0 15.Aug.2033 260.0
FRRJ0325 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 857.497,44 2.0 10369.0 210.0 01.Nov.2053 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #13 Schuldverschreibungen 853.697,99 2.0 33.0 2925.0 20.März2060 50.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 852.231,45 2.0 11214.0 236.0 15.Nov.2027 0.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 852.030,47 2.0 10482.0 638.0 20.Feb.2032 90.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 851.375,21 2.0 5487.0 726.0 15.Sept.2033 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #155 Schuldverschreibungen 850.976,83 2.0 66.0 988.0 20.Dez.2035 100.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 851.015,77 2.0 12020.0 252.0 15.Feb.2028 325.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN Unternehmen 849.812,83 2.0 9676.0 128.0 21.Okt.2027 195.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 849.707,26 2.0 11483.0 109.0 01.Aug.2026 0.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 849.972,88 2.0 7632.0 337.0 01.März2029 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 847.820,79 2.0 7347.0 1650.0 22.Jan.2049 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #84 Schuldverschreibungen 845.357,29 2.0 59.0 2024.0 20.Sept.2054 210.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 845.367,04 2.0 11270.0 293.0 22.Juni2028 80.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 841.798,55 2.0 11917.0 730.0 25.Nov.2033 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #156 Schuldverschreibungen 840.728,10 2.0 61.0 1040.0 20.März2036 40.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 839.447,11 2.0 9318.0 283.0 31.Mai2028 125.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 839.258,25 2.0 11190.0 222.0 22.Sept.2027 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #170 Schuldverschreibungen 838.415,89 2.0 55.0 1374.0 20.Sept.2039 30.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) RegS Schuldverschreibungen 835.717,94 2.0 6182.0 171.0 15.Apr.2027 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #129 Schuldverschreibungen 835.445,27 2.0 72.0 567.0 20.Juni2031 180.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 833.856,85 2.0 11880.0 458.0 23.Mai2030 288.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 831.440,32 2.0 11707.0 219.0 04.Okt.2027 200.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 831.585,82 2.0 7477.0 252.0 01.März2028 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 830.047,06 2.0 10240.0 662.0 01.Juni2032 95.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 830.208,67 2.0 10266.0 299.0 30.Sept.2028 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #16 Schuldverschreibungen 826.813,88 2.0 42.0 2558.0 20.März2063 130.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 826.657,77 2.0 10232.0 416.0 17.Apr.2031 519.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 824.765,92 2.0 5582.0 578.0 10.Sept.2031 150.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 824.186,06 2.0 11548.0 130.0 20.Okt.2026 75.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 823.641,28 2.0 8.0 1312.0 10.Sept.2042 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #40 Schuldverschreibungen 823.117,26 2.0 64.0 1514.0 20.Sept.2043 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #55 Schuldverschreibungen 821.091,45 2.0 50.0 1940.0 20.Juni2047 80.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 818.445,89 2.0 11547.0 195.0 30.Juni2027 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 816.931,98 2.0 10049.0 490.0 31.Jan.2031 400.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 816.025,51 2.0 8204.0 477.0 01.Sept.2030 288.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 815.651,42 2.0 7620.0 1899.0 22.Juli2065 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 814.343,90 2.0 12157.0 791.0 01.Feb.2035 385.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 814.465,70 2.0 11799.0 713.0 22.Juni2033 300.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 809.389,23 2.0 10117.0 535.0 25.Nov.2030 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #177 Schuldverschreibungen 808.859,16 2.0 53.0 1522.0 20.Juni2041 40.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 806.351,56 2.0 7297.0 1438.0 15.Nov.2046 288.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 805.424,48 2.0 6684.0 514.0 23.Mai2031 450.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 804.518,37 2.0 11493.0 102.0 06.Juli2026 0.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 803.687,11 2.0 11018.0 1580.0 15.Jan.2047 275.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 802.017,67 2.0 10025.0 615.0 15.Sept.2031 0.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 801.453,88 2.0 11342.0 423.0 04.Dez.2029 163.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 799.126,74 2.0 12195.0 524.0 24.März2031 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 798.652,67 2.0 6977.0 1394.0 15.Feb.2045 250.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 798.037,55 2.0 2408.0 226.0 16.Nov.2027 390.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 796.594,77 2.0 7552.0 1386.0 15.Nov.2045 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #58 Schuldverschreibungen 795.547,84 2.0 49.0 1990.0 20.März2048 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #33 Schuldverschreibungen 794.907,72 2.0 69.0 1293.0 20.Sept.2040 200.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 794.382,59 2.0 2903.0 800.0 30.März2035 400.0
FRSD3921 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 791.777,89 2.0 10222.0 343.0 01.Sept.2053 600.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 787.570,03 2.0 11696.0 844.0 30.Apr.2035 315.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 787.345,82 2.0 2462.0 642.0 30.Apr.2032 130.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 785.609,85 2.0 6821.0 638.0 01.Juni2032 200.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 781.677,99 2.0 322.0 331.0 17.Dez.2028 288.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 781.233,97 2.0 11160.0 236.0 15.Nov.2027 0.0
FRSD2215 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 780.885,91 2.0 9364.0 601.0 01.Okt.2052 400.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 779.708,50 2.0 9694.0 102.0 14.Juli2026 115.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 779.798,67 2.0 10048.0 960.0 15.Mai2038 450.0
FNCB2640 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 776.591,93 2.0 8276.0 732.0 01.Jan.2052 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 776.052,66 2.0 8491.0 1253.0 15.Feb.2044 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #189 Schuldverschreibungen 775.716,70 2.0 65.0 1557.0 20.Juni2044 190.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 772.879,37 2.0 7611.0 570.0 02.Feb.2032 405.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 772.683,89 2.0 8399.0 1343.0 31.Okt.2040 120.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 767.870,54 2.0 1.0 413.0 15.Juli2030 650.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 766.345,87 2.0 10293.0 401.0 22.Jan.2030 475.0
FNFS2700 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 765.298,49 2.0 9091.0 633.0 01.Juni2052 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 763.036,68 2.0 7595.0 1366.0 15.Mai2045 300.0
WMT WALMART INC Unternehmen 762.394,35 2.0 10094.0 428.0 28.Apr.2030 435.0
FRSD8402 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 761.932,83 2.0 10176.0 321.0 01.Feb.2054 600.0
FRSD7560 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 761.797,11 2.0 9406.0 596.0 01.Feb.2053 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 760.482,56 2.0 9669.0 1620.0 31.Okt.2048 270.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 760.648,53 2.0 9866.0 415.0 31.Jan.2030 350.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 759.574,38 2.0 5536.0 647.0 21.Mai2032 125.0
DKK DKK CASH Cash und/oder Derivate 756.983,44 2.0 1571.0 0.0 nan 0.0
G2MA8491 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 753.569,84 2.0 10058.0 379.0 20.Dez.2052 550.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 753.097,48 2.0 10629.0 1496.0 01.März2048 345.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 752.857,19 2.0 8.0 618.0 10.Juni2032 338.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 751.615,17 2.0 11126.0 728.0 01.Sept.2033 245.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #79 Schuldverschreibungen 750.814,54 2.0 48.0 2203.0 20.Juni2053 120.0
FNCB6650 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 750.601,74 2.0 10089.0 443.0 01.Juni2053 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 Schuldverschreibungen 750.144,97 2.0 42.0 2228.0 20.Sept.2049 40.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 749.233,78 2.0 11912.0 830.0 01.Aug.2035 365.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 746.048,36 2.0 6351.0 1644.0 01.Dez.2048 275.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 742.835,67 2.0 11850.0 610.0 19.März2032 288.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 742.758,54 2.0 11861.0 114.0 28.Aug.2026 310.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 741.855,68 2.0 11991.0 763.0 04.Juli2034 325.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 739.491,46 2.0 2871.0 639.0 25.Okt.2033 600.0
SGD SGD CASH Cash und/oder Derivate 738.884,76 2.0 7836.0 0.0 nan 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 738.834,95 2.0 14732.0 311.0 07.Dez.2028 600.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 735.197,17 2.0 7287.0 432.0 01.März2030 275.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 734.734,95 2.0 12246.0 433.0 26.Okt.2029 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 733.948,75 2.0 12017.0 319.0 15.Nov.2028 300.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 733.787,82 2.0 7178.0 773.0 01.Juni2034 300.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 731.848,46 2.0 304.0 194.0 17.Juni2027 100.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 731.854,95 2.0 2473.0 350.0 30.Apr.2029 450.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 731.667,68 2.0 11950.0 396.0 05.Okt.2029 288.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 729.746,28 2.0 9650.0 149.0 12.Jan.2027 175.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 729.045,83 2.0 10314.0 730.0 22.Apr.2036 557.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 728.908,06 2.0 11926.0 326.0 01.Dez.2028 280.0
PEN PEN CASH Cash und/oder Derivate 728.309,41 2.0 2810.0 0.0 nan 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 728.447,35 2.0 7633.0 1346.0 15.Nov.2044 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 727.403,08 2.0 11366.0 159.0 31.Jan.2027 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 725.977,00 2.0 6011.0 1875.0 31.Juli2051 125.0
CNY CNY CASH Cash und/oder Derivate 725.518,32 2.0 1395.0 0.0 nan 0.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 725.470,26 2.0 11761.0 699.0 04.Juli2033 288.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 725.357,99 2.0 1.0 537.0 15.Apr.2032 638.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 724.051,45 2.0 6499.0 792.0 20.Sept.2035 475.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 722.183,26 2.0 10207.0 126.0 22.Okt.2027 607.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 721.304,35 2.0 7209.0 144.0 15.Dez.2026 155.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 719.675,41 2.0 9969.0 275.0 31.Mai2028 363.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 715.640,11 2.0 11730.0 811.0 04.Dez.2034 300.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 715.113,35 2.0 11780.0 427.0 28.Jan.2030 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 715.339,20 2.0 9616.0 1107.0 15.Mai2041 438.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 714.406,38 2.0 11871.0 697.0 25.Mai2033 338.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 713.951,08 2.0 6.0 1818.0 10.März2049 200.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 713.214,59 2.0 11683.0 574.0 15.Okt.2031 250.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 712.593,71 2.0 8.0 1325.0 10.Sept.2043 388.0
FRRJ4033 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 711.531,75 2.0 10228.0 374.0 01.Apr.2055 600.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 710.350,07 2.0 7717.0 720.0 15.März2034 425.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 709.990,53 2.0 9.0 1834.0 10.Sept.2053 363.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 709.942,28 2.0 11269.0 1061.0 15.Feb.2036 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 708.704,94 2.0 10857.0 424.0 31.Okt.2029 60.0
FRRA7933 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 708.348,63 2.0 9871.0 511.0 01.Sept.2052 500.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 706.711,43 2.0 10009.0 124.0 18.Okt.2027 451.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 706.791,66 2.0 11685.0 250.0 01.Feb.2028 200.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 706.141,34 2.0 9198.0 310.0 13.Sept.2028 113.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 705.388,40 2.0 10077.0 575.0 22.Apr.2031 0.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 704.808,61 2.0 9714.0 104.0 22.Juli2027 173.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 704.986,27 2.0 12190.0 247.0 30.Jan.2028 375.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 704.449,62 2.0 438.0 863.0 07.Nov.2047 800.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 703.566,38 2.0 13813.0 728.0 04.Juli2034 475.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 701.070,08 2.0 13817.0 417.0 15.Feb.2030 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #123 Schuldverschreibungen 699.219,89 2.0 73.0 519.0 20.Dez.2030 210.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 696.418,68 2.0 1.0 456.0 15.Feb.2031 650.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 696.031,55 2.0 6487.0 1279.0 02.Juni2043 350.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 692.574,75 2.0 1502.0 755.0 25.Nov.2033 267.0
FRSD1683 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 691.775,44 2.0 9607.0 570.0 01.Okt.2052 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN Unternehmen 690.439,61 2.0 9763.0 158.0 24.Feb.2028 295.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 690.609,42 2.0 7579.0 650.0 04.März2033 410.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #11 Schuldverschreibungen 690.193,54 2.0 39.0 2616.0 20.März2058 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #10 Schuldverschreibungen 687.683,93 2.0 41.0 2510.0 20.März2057 90.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 687.517,08 2.0 9622.0 146.0 31.Dez.2026 125.0
FNCB3156 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 686.451,61 2.0 7960.0 796.0 01.März2052 200.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 683.611,65 2.0 9759.0 235.0 20.Dez.2028 342.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 682.389,50 2.0 8966.0 1163.0 25.Mai2038 125.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 682.473,29 2.0 7560.0 1120.0 02.Juni2041 465.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 681.358,11 2.0 6513.0 355.0 21.Apr.2029 325.0
THB THB CASH Cash und/oder Derivate 679.989,44 2.0 307.0 0.0 nan 0.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 679.840,48 2.0 25.0 366.0 23.Mai2029 200.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 679.925,91 2.0 11751.0 460.0 15.Mai2030 240.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 679.123,59 2.0 11835.0 118.0 17.Sept.2026 270.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 678.758,21 2.0 12154.0 1058.0 30.Juli2039 390.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 678.408,06 2.0 7288.0 689.0 18.Juni2033 355.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 674.374,73 2.0 7.0 1455.0 10.Sept.2044 288.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 672.278,78 2.0 11010.0 359.0 15.Feb.2029 25.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 671.424,20 2.0 12208.0 467.0 26.Feb.2030 0.0
FNCB7649 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 671.134,97 2.0 10490.0 308.0 01.Dez.2053 650.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 670.091,18 2.0 11122.0 316.0 15.Sept.2028 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 668.118,91 2.0 7246.0 1915.0 25.Mai2050 150.0
FNFS9437 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 666.362,65 2.0 8992.0 682.0 01.Mai2053 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 665.903,57 2.0 10389.0 894.0 30.Juli2035 185.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN Government Related 664.698,64 2.0 11073.0 1419.0 22.Juni2045 350.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 663.915,04 2.0 10007.0 570.0 25.Juli2033 491.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 662.795,14 2.0 6604.0 359.0 24.Mai2029 400.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 662.439,05 2.0 12723.0 687.0 15.Juni2033 425.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 659.509,54 2.0 505.0 458.0 29.Mai2031 775.0
FRSD0295 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 659.354,34 2.0 8919.0 649.0 01.Feb.2049 300.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 658.697,76 2.0 10691.0 1752.0 05.Okt.2054 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #75 Schuldverschreibungen 658.661,13 2.0 50.0 2122.0 20.Juni2052 130.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 658.154,75 2.0 7816.0 1312.0 15.Aug.2044 313.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 657.800,26 2.0 2616.0 130.0 25.Okt.2026 25.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 657.371,23 2.0 6432.0 874.0 21.Juli2037 500.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 655.364,36 2.0 1368.0 632.0 15.Nov.2031 0.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 654.267,04 2.0 8087.0 293.0 01.Aug.2028 288.0
FNFM9543 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 654.033,72 2.0 8370.0 722.0 01.Dez.2051 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 653.872,14 2.0 7411.0 1375.0 15.Aug.2045 288.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 652.050,35 2.0 10867.0 325.0 07.Okt.2028 1.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 651.680,34 2.0 7.0 427.0 10.Dez.2029 138.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 651.738,25 2.0 1078.0 355.0 28.März2029 300.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 650.168,59 2.0 12865.0 937.0 15.März2037 415.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #9 Schuldverschreibungen 649.651,85 2.0 35.0 2720.0 20.März2056 40.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD #83 Unternehmen 646.372,10 2.0 65.0 765.0 06.Juni2033 81.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 645.043,00 2.0 11885.0 769.0 30.Apr.2034 325.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 644.079,98 2.0 6235.0 1503.0 01.Dez.2048 350.0
FNCB9031 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 644.139,09 2.0 10361.0 261.0 01.Aug.2054 650.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 643.867,51 2.0 11910.0 778.0 15.Juni2034 338.0
FRSD8145 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 643.649,56 2.0 7504.0 792.0 01.Mai2051 150.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 642.936,28 2.0 2272.0 603.0 30.Okt.2033 720.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 642.243,93 2.0 7.0 377.0 10.Juni2029 188.0
G2MA9172 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 641.743,25 2.0 10198.0 292.0 20.Sept.2053 600.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 640.908,76 2.0 8532.0 1215.0 25.März2048 505.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #10 Schuldverschreibungen 640.986,02 2.0 69.0 737.0 20.März2033 110.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 639.398,60 2.0 11715.0 813.0 01.März2035 335.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 638.075,73 2.0 10635.0 459.0 15.Feb.2030 0.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 637.731,37 2.0 1557.0 753.0 15.Nov.2033 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #81 Schuldverschreibungen 636.787,24 2.0 53.0 2116.0 20.Dez.2053 160.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 633.756,38 2.0 1366.0 632.0 15.Nov.2031 0.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 631.612,62 2.0 11399.0 222.0 05.Okt.2027 100.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 631.675,22 2.0 10307.0 398.0 14.Jan.2030 488.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #116 Schuldverschreibungen 631.328,36 2.0 73.0 448.0 20.März2030 220.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 629.827,18 2.0 2292.0 500.0 25.Okt.2030 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #48 Schuldverschreibungen 629.486,12 2.0 58.0 1697.0 20.Sept.2045 140.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 628.622,89 2.0 11743.0 760.0 20.Feb.2034 290.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 628.454,50 2.0 11428.0 811.0 18.Okt.2034 260.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 627.967,66 2.0 10318.0 291.0 13.Sept.2028 514.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 627.665,57 2.0 10030.0 386.0 30.Sept.2029 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 Schuldverschreibungen 626.846,82 2.0 50.0 1916.0 20.März2047 80.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 626.934,68 2.0 6478.0 664.0 20.Juli2033 425.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 626.211,57 2.0 2541.0 1585.0 31.März2053 446.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 626.266,18 2.0 10364.0 608.0 09.Nov.2031 100.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 624.217,21 2.0 7.0 518.0 10.Dez.2030 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 623.404,04 2.0 13316.0 1015.0 01.Aug.2039 500.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 623.228,37 2.0 6203.0 403.0 22.Okt.2029 250.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 622.659,90 2.0 11742.0 1407.0 22.Juni2045 375.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 621.945,69 2.0 3053.0 598.0 12.Aug.2033 730.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 621.996,91 2.0 5054.0 2091.0 22.Okt.2050 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 622.176,60 2.0 9515.0 353.0 31.März2029 238.0
FRRA8212 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 621.453,11 2.0 10132.0 573.0 01.Nov.2052 550.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 621.033,25 2.0 10143.0 234.0 11.Jan.2028 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 619.376,36 2.0 6416.0 1916.0 22.Juli2057 175.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 618.382,69 2.0 10216.0 415.0 24.Apr.2031 516.0
BNG BNG BANK NV MTN 144A Government Related 617.699,02 2.0 10130.0 243.0 11.Feb.2028 438.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 617.088,39 2.0 2452.0 309.0 31.Okt.2028 437.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 615.251,67 2.0 9927.0 941.0 15.Feb.2038 438.0
NZD NZD CASH Cash und/oder Derivate 611.359,57 2.0 6057.0 0.0 nan 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 610.728,91 2.0 7340.0 683.0 02.Juni2033 365.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #71 Schuldverschreibungen 610.182,54 2.0 44.0 2250.0 20.Juni2051 70.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 610.188,49 2.0 2421.0 552.0 08.Okt.2031 380.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 610.097,72 2.0 6386.0 355.0 20.Apr.2029 300.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 610.101,21 2.0 12202.0 471.0 15.März2030 0.0
FNFS4660 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 610.197,60 2.0 9141.0 662.0 01.Aug.2049 350.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 609.203,78 2.0 7888.0 662.0 02.Juni2033 475.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 607.845,12 2.0 12157.0 506.0 19.Juli2030 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #1 Schuldverschreibungen 607.386,35 2.0 66.0 819.0 20.Dez.2033 70.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 606.181,13 2.0 11936.0 234.0 06.Dez.2027 288.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 606.299,37 2.0 6333.0 1707.0 31.Jan.2046 88.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 604.500,70 2.0 11981.0 878.0 12.Dez.2035 338.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 603.151,95 2.0 3569.0 1795.0 21.Juni2051 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #178 Schuldverschreibungen 600.451,79 2.0 54.0 1528.0 20.Sept.2041 50.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 599.135,05 2.0 11773.0 220.0 09.Okt.2027 250.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 599.280,05 2.0 9975.0 189.0 15.Juni2027 400.0
FNFS6529 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 599.310,25 2.0 10418.0 243.0 01.Dez.2053 650.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 598.843,75 2.0 11946.0 187.0 28.Mai2027 325.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 598.459,75 2.0 9954.0 627.0 25.Nov.2031 30.0
FRRJ2746 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 598.511,93 2.0 10022.0 459.0 01.Nov.2054 550.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN 144A Government Related 597.806,90 2.0 9885.0 390.0 09.Okt.2029 363.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 597.490,89 2.0 11928.0 190.0 07.Juni2027 338.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 594.491,06 2.0 11582.0 773.0 26.Sept.2034 350.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 594.662,97 2.0 11605.0 1104.0 04.Okt.2039 338.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 592.636,59 2.0 9867.0 189.0 15.Juni2027 313.0
FNCA4264 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 591.700,44 2.0 9615.0 318.0 01.Sept.2034 300.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 591.347,75 2.0 7286.0 722.0 03.Feb.2034 365.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 589.146,53 2.0 11659.0 596.0 05.März2032 338.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 588.848,76 2.0 11741.0 778.0 22.Mai2034 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #59 Schuldverschreibungen 588.340,64 2.0 47.0 2040.0 20.Juni2048 70.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 588.136,04 2.0 11598.0 587.0 04.Dez.2031 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #80 Schuldverschreibungen 587.723,30 2.0 56.0 2047.0 20.Sept.2053 180.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 587.737,28 2.0 11282.0 672.0 01.Dez.2032 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #74 Schuldverschreibungen 583.786,90 2.0 47.0 2189.0 20.März2052 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #70 Schuldverschreibungen 583.195,78 2.0 44.0 2227.0 20.März2051 70.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 580.213,81 2.0 10068.0 1775.0 04.März2053 300.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 578.739,47 2.0 528.0 326.0 31.Mai2029 850.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 578.562,33 2.0 1022.0 768.0 11.Nov.2033 175.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 577.557,36 2.0 9609.0 125.0 08.Okt.2026 75.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 577.836,03 2.0 11513.0 124.0 28.Sept.2026 50.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 576.496,71 2.0 7280.0 838.0 01.Juni2035 325.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 572.860,58 2.0 9480.0 791.0 29.Nov.2033 100.0
G2MA6709 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 571.576,86 2.0 8495.0 692.0 20.Juni2050 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #73 Schuldverschreibungen 570.199,58 2.0 43.0 2283.0 20.Dez.2051 70.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 569.609,19 2.0 11392.0 140.0 25.Nov.2026 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #28 Schuldverschreibungen 569.242,90 2.0 75.0 1087.0 20.März2038 250.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 568.707,01 2.0 11296.0 217.0 22.Sept.2028 88.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 568.036,66 2.0 9421.0 217.0 30.Sept.2028 190.0
NOK NOK CASH Cash und/oder Derivate 567.616,17 2.0 992.0 0.0 nan 0.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 567.245,63 2.0 11345.0 138.0 16.Nov.2026 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 567.253,96 2.0 8660.0 1024.0 15.Nov.2035 1.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 567.545,35 2.0 11344.0 176.0 06.Apr.2027 25.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 567.119,51 2.0 11253.0 322.0 22.Okt.2028 113.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 566.468,42 2.0 9432.0 758.0 14.Apr.2033 38.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 565.073,04 2.0 5425.0 2310.0 25.Mai2053 75.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 565.095,42 2.0 7198.0 1922.0 01.März2050 188.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 564.053,44 2.0 11276.0 168.0 09.Juni2032 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #52 Schuldverschreibungen 564.180,10 2.0 47.0 1951.0 20.Sept.2046 50.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 563.231,08 2.0 7.0 1986.0 10.Sept.2054 275.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 562.210,47 2.0 10189.0 1509.0 31.Okt.2046 290.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 561.854,89 2.0 1.0 965.0 15.Juni2042 713.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 561.939,68 2.0 2853.0 171.0 31.März2027 200.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 561.518,06 2.0 11135.0 210.0 22.Nov.2032 138.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 559.862,99 2.0 10098.0 259.0 25.Apr.2029 473.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 559.182,80 2.0 13889.0 408.0 15.Jan.2030 438.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 559.001,67 2.0 7453.0 1421.0 22.Juni2040 40.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 558.711,48 2.0 9301.0 282.0 02.Juni2028 163.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 558.748,10 2.0 13932.0 1261.0 31.Okt.2044 515.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS MTN RegS Gedeckt 557.999,20 2.0 12400.0 271.0 13.März2028 0.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 557.873,79 2.0 11129.0 367.0 30.März2029 100.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 557.012,71 2.0 11101.0 352.0 06.Feb.2029 88.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 556.747,73 2.0 12324.0 741.0 23.Mai2034 430.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 553.314,46 2.0 10865.0 657.0 15.Juni2032 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 553.335,25 2.0 12171.0 1584.0 01.Okt.2053 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #61 Schuldverschreibungen 553.065,50 2.0 47.0 2077.0 20.Dez.2048 70.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 552.710,85 2.0 10431.0 1921.0 15.Aug.2054 250.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 552.784,81 2.0 11056.0 264.0 25.Feb.2028 0.0
FRSD1488 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 552.469,57 2.0 9300.0 639.0 01.Aug.2052 400.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 551.507,02 2.0 7881.0 1186.0 01.Juli2039 238.0
CZK CZK CASH Cash und/oder Derivate 551.274,35 2.0 474.0 0.0 nan 0.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 548.806,19 2.0 13569.0 120.0 03.Nov.2026 170.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 546.585,35 2.0 13924.0 579.0 30.Juli2032 575.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 546.427,77 2.0 9856.0 161.0 06.Apr.2027 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #165 Schuldverschreibungen 544.643,35 2.0 59.0 1242.0 20.Juni2038 50.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 543.357,16 2.0 9056.0 975.0 15.Mai2035 0.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 543.264,92 2.0 9829.0 170.0 01.Mai2027 310.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 543.022,86 2.0 8666.0 1711.0 01.Sept.2050 245.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 542.431,25 2.0 2981.0 264.0 25.Juli2028 750.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 541.884,30 2.0 7202.0 1637.0 01.Dez.2055 440.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 541.186,18 2.0 6348.0 2385.0 25.Mai2066 175.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 541.324,41 2.0 10246.0 1975.0 30.Juli2066 345.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 540.513,40 2.0 11723.0 1046.0 04.Okt.2038 338.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 540.692,77 2.0 11364.0 156.0 18.Jan.2028 38.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 539.704,72 2.0 12150.0 1065.0 01.Okt.2039 415.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 539.493,42 2.0 2476.0 621.0 07.Okt.2032 419.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 536.288,52 2.0 4911.0 2034.0 01.Dez.2053 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 534.960,94 1.0 9681.0 358.0 30.Apr.2029 288.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 534.627,96 1.0 11.0 970.0 01.Okt.2040 620.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 533.119,64 1.0 7339.0 209.0 01.Sept.2027 275.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 532.098,15 1.0 11529.0 1259.0 25.Mai2042 360.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 530.967,49 1.0 5581.0 2250.0 25.Mai2052 75.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 529.034,27 1.0 11410.0 879.0 15.Juli2035 250.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 527.479,37 1.0 10547.0 450.0 16.Jan.2030 5.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 527.074,06 1.0 437.0 822.0 13.Nov.2042 775.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 526.388,83 1.0 9539.0 400.0 21.Nov.2029 320.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 525.763,64 1.0 10515.0 460.0 20.Feb.2030 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 523.528,72 1.0 7460.0 606.0 02.Juni2032 375.0
T AT&T INC Unternehmen 520.739,93 1.0 6916.0 1525.0 01.Dez.2057 380.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 520.443,95 1.0 10820.0 1574.0 15.Aug.2046 250.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 519.370,71 1.0 10889.0 834.0 01.Okt.2037 675.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 518.936,90 1.0 13212.0 119.0 15.Sept.2026 88.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 517.985,52 1.0 7484.0 1626.0 02.Dez.2055 460.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #66 Schuldverschreibungen 516.899,02 1.0 42.0 2267.0 20.März2050 40.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 516.214,30 1.0 10189.0 335.0 06.März2029 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #49 Schuldverschreibungen 515.683,75 1.0 58.0 1720.0 20.Dez.2045 140.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 515.058,47 1.0 1038.0 95.0 10.Juni2026 38.0
FRSL0722 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 514.922,05 1.0 9997.0 437.0 01.März2055 550.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY FXD-FRN Unternehmen 513.369,14 1.0 10181.0 418.0 25.Apr.2031 502.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #6 Schuldverschreibungen 513.480,11 1.0 58.0 2004.0 20.März2053 190.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 513.120,05 1.0 10157.0 214.0 13.Okt.2027 513.0
C CITIBANK NA Unternehmen 512.855,68 1.0 10064.0 99.0 06.Aug.2026 493.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 512.682,59 1.0 9322.0 2409.0 26.Aug.2049 0.0
FE TRANS-ALLEGHENY INTERSTATE LINE CO 144A Unternehmen 512.356,49 1.0 10149.0 476.0 15.Jan.2031 500.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 512.219,69 1.0 11307.0 182.0 30.Apr.2027 0.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 512.176,22 1.0 7310.0 416.0 15.Dez.2029 290.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 511.842,52 1.0 11089.0 456.0 01.Apr.2030 135.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 510.311,30 1.0 7064.0 215.0 08.Sept.2027 105.0
C CITIBANK NA (FXD) Unternehmen 509.460,84 1.0 10154.0 130.0 04.Dez.2026 549.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 509.039,15 1.0 10093.0 386.0 17.Okt.2029 449.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 509.224,27 1.0 7295.0 695.0 01.Sept.2033 360.0
T AT&T INC Unternehmen 508.922,36 1.0 6686.0 1471.0 15.Sept.2053 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #69 Schuldverschreibungen 508.337,05 1.0 44.0 2217.0 20.Dez.2050 70.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 508.222,08 1.0 1007.0 436.0 30.Apr.2030 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #15 Schuldverschreibungen 507.668,06 1.0 76.0 808.0 20.Juni2034 250.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 507.426,92 1.0 9911.0 1257.0 28.Jan.2056 573.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #60 Schuldverschreibungen 507.328,02 1.0 50.0 2001.0 20.Sept.2048 90.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 506.161,22 1.0 9702.0 1813.0 25.Mai2054 300.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 505.807,64 1.0 10000.0 73.0 01.Apr.2026 488.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 504.862,70 1.0 11814.0 696.0 20.Apr.2033 300.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 504.623,62 1.0 1.0 991.0 15.Juni2043 713.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 503.937,83 1.0 9991.0 293.0 15.Okt.2028 438.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 503.783,35 1.0 2378.0 74.0 31.März2026 373.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 503.818,27 1.0 8527.0 711.0 01.Sept.2033 338.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 503.516,98 1.0 10006.0 213.0 09.Mai2028 484.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 502.581,79 1.0 12191.0 1274.0 04.Juli2042 325.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 502.169,70 1.0 10917.0 328.0 20.Okt.2028 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 501.629,88 1.0 5533.0 2309.0 22.Okt.2071 163.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 501.063,17 1.0 11243.0 1515.0 01.Sept.2049 385.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 501.094,52 1.0 5554.0 1559.0 02.Juni2048 280.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 500.282,27 1.0 9999.0 643.0 09.Jan.2032 13.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 500.393,98 1.0 10851.0 656.0 03.Aug.2032 163.0
FRRA6624 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 500.312,50 1.0 7929.0 765.0 01.Jan.2052 200.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 499.776,08 1.0 11698.0 327.0 17.Nov.2028 213.0
FRRJ4130 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 497.873,86 1.0 10205.0 399.0 01.Mai2055 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #42 Schuldverschreibungen 496.569,81 1.0 63.0 1557.0 20.März2044 170.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 495.175,36 1.0 11659.0 682.0 15.Jan.2033 250.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 494.298,24 1.0 12250.0 1325.0 04.Apr.2044 400.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 491.965,34 1.0 13931.0 1210.0 26.Okt.2038 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #51 Schuldverschreibungen 491.967,05 1.0 45.0 1985.0 20.Juni2046 30.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 492.077,26 1.0 13788.0 618.0 01.Feb.2033 575.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 491.784,59 1.0 531.0 511.0 16.Juni2031 620.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 491.502,58 1.0 6314.0 425.0 20.Feb.2030 300.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 491.306,72 1.0 11987.0 132.0 09.Nov.2026 400.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 490.087,49 1.0 12058.0 405.0 11.Jan.2030 363.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 490.348,18 1.0 10400.0 1454.0 01.Sept.2046 325.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 489.781,89 1.0 9758.0 221.0 15.Nov.2027 325.0
FRSL0425 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 489.725,82 1.0 10275.0 383.0 01.Feb.2055 600.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 489.235,22 1.0 9686.0 149.0 14.Jan.2027 217.0
FNCB9481 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 488.836,58 1.0 10104.0 473.0 01.Nov.2054 550.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 488.241,19 1.0 9712.0 351.0 06.Mai2030 370.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #470 Schuldverschreibungen 488.132,36 1.0 69.0 166.0 01.März2027 80.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 487.846,61 1.0 11859.0 536.0 05.Sept.2032 356.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #62 Schuldverschreibungen 487.418,87 1.0 44.0 2152.0 20.März2049 50.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 487.420,26 1.0 11841.0 696.0 01.Aug.2033 325.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 486.625,85 1.0 6931.0 1635.0 02.Dez.2054 415.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 486.297,33 1.0 11970.0 155.0 01.Feb.2027 400.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 486.214,56 1.0 6879.0 1625.0 07.Okt.2054 410.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 485.310,44 1.0 12633.0 977.0 18.Juli2038 438.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 485.322,12 1.0 11966.0 419.0 28.Dez.2029 288.0
KFW KFW Government Related 483.344,58 1.0 9643.0 123.0 01.Okt.2026 100.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 482.808,49 1.0 11957.0 167.0 15.März2027 338.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 482.903,79 1.0 12064.0 533.0 20.Juni2031 363.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 482.783,95 1.0 11980.0 175.0 14.Apr.2027 375.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 482.352,34 1.0 9561.0 423.0 01.Apr.2031 362.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 482.126,57 1.0 9224.0 401.0 02.Okt.2029 200.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 481.848,90 1.0 11897.0 336.0 16.Jan.2029 288.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 480.722,35 1.0 10384.0 225.0 10.Jan.2029 645.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 479.673,33 1.0 11685.0 1680.0 31.Okt.2054 400.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 478.304,13 1.0 11719.0 557.0 19.Nov.2032 338.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 478.503,59 1.0 11872.0 1033.0 04.Apr.2038 338.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 477.965,09 1.0 8643.0 530.0 10.Feb.2031 125.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 477.028,92 1.0 11894.0 459.0 24.Mai2030 288.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 476.191,66 1.0 11679.0 577.0 25.Nov.2031 288.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 475.721,34 1.0 11661.0 193.0 30.Juni2027 200.0
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO Schuldverschreibungen 475.726,62 1.0 8466.0 2064.0 01.März2067 280.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 474.909,15 1.0 12298.0 1192.0 30.Jan.2042 420.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 474.500,02 1.0 1007.0 426.0 12.Nov.2029 75.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 474.392,61 1.0 11801.0 270.0 11.Apr.2028 238.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 474.083,02 1.0 11776.0 633.0 09.Juli2032 300.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 473.640,49 1.0 11698.0 234.0 29.Nov.2027 213.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #50 Schuldverschreibungen 473.431,60 1.0 51.0 1842.0 20.März2046 80.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 472.968,36 1.0 2359.0 401.0 29.Apr.2030 800.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 472.633,54 1.0 12407.0 330.0 14.Feb.2030 460.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 472.345,75 1.0 11590.0 482.0 13.Sept.2030 238.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 471.979,67 1.0 11659.0 421.0 14.Dez.2029 225.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 472.014,93 1.0 886.0 484.0 19.Aug.2030 138.0
T AT&T INC Unternehmen 471.803,72 1.0 9369.0 248.0 01.Feb.2028 165.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 471.370,77 1.0 11784.0 771.0 18.März2033 0.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 470.449,16 1.0 350.0 1529.0 17.Juni2045 298.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 469.780,05 1.0 11923.0 261.0 15.März2028 275.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 469.404,88 1.0 2391.0 1543.0 15.Juni2050 407.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 469.478,80 1.0 9730.0 1039.0 15.Nov.2039 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #53 Schuldverschreibungen 468.764,73 1.0 48.0 1950.0 20.Dez.2046 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #1 Schuldverschreibungen 468.973,00 1.0 68.0 1700.0 20.März2048 240.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 468.439,70 1.0 10409.0 465.0 11.März2030 1.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 468.068,75 1.0 6047.0 783.0 15.Mai2035 450.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 466.114,14 1.0 11578.0 234.0 23.Feb.2028 188.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 464.152,21 1.0 11466.0 213.0 13.Sept.2027 150.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 463.739,62 1.0 11442.0 410.0 17.Nov.2029 213.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 463.416,90 1.0 12026.0 210.0 22.Sept.2028 371.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 463.527,72 1.0 11475.0 839.0 19.Feb.2035 275.0
KFW KFW Government Related 462.325,93 1.0 9196.0 398.0 14.Sept.2029 175.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 462.335,88 1.0 11546.0 190.0 31.Mai2027 138.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 461.183,58 1.0 9119.0 2025.0 15.Jan.2054 200.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 461.439,98 1.0 11493.0 140.0 26.Nov.2026 63.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 460.917,42 1.0 1472.0 429.0 15.Nov.2029 50.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 460.684,91 1.0 1.0 274.0 15.Aug.2028 638.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 460.715,27 1.0 11982.0 380.0 01.Aug.2029 300.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 460.259,16 1.0 9045.0 1224.0 23.Feb.2046 465.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 460.096,85 1.0 347.0 707.0 17.Juni2033 335.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 459.631,85 1.0 7775.0 133.0 01.Nov.2026 125.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 459.295,26 1.0 9617.0 164.0 09.März2027 175.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 459.297,98 1.0 9643.0 130.0 01.Nov.2027 171.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 458.914,43 1.0 12031.0 786.0 12.Jan.2035 388.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 458.650,66 1.0 11136.0 792.0 18.Apr.2034 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 458.682,81 1.0 9870.0 206.0 31.Aug.2027 313.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE US LLC 144A Unternehmen 458.217,48 1.0 10078.0 253.0 07.Apr.2028 470.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 457.900,04 1.0 9959.0 560.0 19.Aug.2032 610.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #4 Schuldverschreibungen 457.374,12 1.0 63.0 1867.0 20.März2051 220.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Government Related 456.701,97 1.0 12499.0 275.0 11.Juli2028 488.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 456.227,41 1.0 11400.0 1278.0 22.Juni2042 345.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #63 Schuldverschreibungen 456.259,80 1.0 43.0 2210.0 20.Juni2049 40.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 456.076,81 1.0 14582.0 289.0 06.Nov.2029 709.0
KFW KFW Government Related 455.291,37 1.0 9932.0 666.0 15.Juli2033 413.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 455.425,57 1.0 11160.0 794.0 22.Feb.2036 563.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #46 Schuldverschreibungen 455.096,07 1.0 60.0 1649.0 20.März2045 150.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 455.181,53 1.0 11379.0 142.0 02.Dez.2026 1.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 455.361,07 1.0 6485.0 182.0 20.Mai2027 300.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 454.953,22 1.0 11296.0 208.0 09.Aug.2027 75.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 454.381,66 1.0 10026.0 128.0 30.Okt.2026 450.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 454.481,62 1.0 11336.0 458.0 24.Mai2030 238.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 454.055,91 1.0 11351.0 154.0 15.Jan.2027 0.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 454.035,91 1.0 11345.0 174.0 31.März2027 20.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 453.949,30 1.0 9882.0 648.0 25.Juli2033 488.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 453.328,71 1.0 7547.0 367.0 15.Juni2029 370.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 452.816,58 1.0 9905.0 149.0 20.Jan.2027 363.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 452.455,04 1.0 5798.0 850.0 21.Juni2035 275.0
FRSD2046 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 451.812,31 1.0 10095.0 444.0 01.Dez.2052 550.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 451.392,65 1.0 11280.0 191.0 30.Mai2028 50.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 450.561,39 1.0 9512.0 961.0 12.Okt.2035 90.0
FRSD3148 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 449.587,27 1.0 9847.0 640.0 01.Juni2053 500.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 449.245,62 1.0 1117.0 360.0 02.Mai2029 400.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 448.848,18 1.0 1.0 1143.0 15.Aug.2051 688.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 448.401,66 1.0 8925.0 570.0 25.Okt.2031 250.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 448.204,32 1.0 11180.0 267.0 16.März2028 75.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 448.082,82 1.0 5017.0 1443.0 21.März2047 300.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 447.664,72 1.0 9837.0 102.0 23.Juli2026 260.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 447.877,51 1.0 9850.0 160.0 15.März2028 362.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 447.469,86 1.0 9825.0 101.0 14.Juli2026 263.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 446.908,70 1.0 434.0 872.0 31.Juli2053 800.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #172 Schuldverschreibungen 447.172,95 1.0 55.0 1408.0 20.März2040 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #44 Schuldverschreibungen 446.160,01 1.0 63.0 1590.0 20.Sept.2044 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #31 Schuldverschreibungen 444.991,30 1.0 71.0 1209.0 20.Sept.2039 220.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 444.182,61 1.0 7396.0 282.0 15.Juni2028 310.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 443.651,84 1.0 10909.0 819.0 15.März2037 645.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #24 Schuldverschreibungen 441.147,60 1.0 75.0 978.0 20.Sept.2036 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 439.253,25 1.0 12383.0 1235.0 01.Sept.2043 445.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 439.082,01 1.0 10938.0 1693.0 25.Mai2053 370.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 438.064,33 1.0 9888.0 381.0 04.Sept.2029 363.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Gedeckt 438.088,07 1.0 1078.0 413.0 06.Dez.2029 300.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 437.668,57 1.0 7059.0 1510.0 20.Okt.2040 0.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 437.921,85 1.0 10421.0 1790.0 22.Juni2054 330.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 437.093,24 1.0 2651.0 196.0 25.Juli2027 250.0
KFW KFW Government Related 436.829,23 1.0 11312.0 249.0 07.Jan.2028 63.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 436.464,56 1.0 7655.0 1882.0 22.Juni2050 170.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 436.280,86 1.0 7263.0 798.0 15.Dez.2034 350.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 436.349,10 1.0 12088.0 286.0 25.Juli2028 350.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 434.437,16 1.0 7.0 593.0 10.Dez.2031 238.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 434.118,48 1.0 10836.0 647.0 27.Mai2032 175.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 434.288,18 1.0 11965.0 224.0 31.Okt.2027 305.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 433.912,37 1.0 14200.0 487.0 03.Feb.2031 488.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 432.862,78 1.0 11098.0 389.0 22.Juni2029 90.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 432.783,34 1.0 10817.0 1587.0 25.Juni2049 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 432.387,98 1.0 7302.0 1896.0 01.Sept.2051 170.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 432.423,17 1.0 7660.0 564.0 01.Juli2031 163.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 431.891,17 1.0 7826.0 1126.0 01.Dez.2041 500.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 431.261,16 1.0 12180.0 329.0 01.März2029 375.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 431.500,60 1.0 12137.0 490.0 24.Jan.2031 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #68 Schuldverschreibungen 431.338,60 1.0 43.0 2229.0 20.Sept.2050 60.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 431.511,41 1.0 10650.0 521.0 01.Okt.2031 575.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 430.529,42 1.0 1.0 168.0 15.Apr.2027 513.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 430.033,74 1.0 8559.0 1406.0 08.Apr.2042 163.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 429.215,93 1.0 8.0 1354.0 10.Dez.2042 300.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 429.107,66 1.0 7134.0 824.0 02.Juni2035 360.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 428.754,60 1.0 14013.0 407.0 22.Jan.2030 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #56 Schuldverschreibungen 428.946,43 1.0 50.0 1954.0 20.Sept.2047 80.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 428.771,49 1.0 5493.0 692.0 08.März2033 200.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 428.030,62 1.0 6171.0 1924.0 01.Dez.2055 275.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 427.511,58 1.0 9368.0 1291.0 03.Nov.2040 175.0
KFW KFW MTN Government Related 427.042,88 1.0 8523.0 505.0 30.Sept.2030 75.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 427.029,81 1.0 1065.0 460.0 23.Mai2030 279.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 427.169,22 1.0 7310.0 259.0 15.März2028 265.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 426.594,95 1.0 10620.0 415.0 23.Sept.2029 50.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP Unternehmen 426.786,17 1.0 10436.0 596.0 01.Feb.2033 575.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 425.589,60 1.0 10133.0 598.0 15.Juli2031 0.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 425.347,99 1.0 10619.0 469.0 17.Apr.2030 63.0
KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU MTN RegS Government Related 424.745,88 1.0 11327.0 174.0 31.März2027 0.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 424.533,94 1.0 8477.0 692.0 21.Juli2025 250.0
FNBV5389 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 424.291,35 1.0 8712.0 697.0 01.Apr.2052 300.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 423.132,37 1.0 11874.0 402.0 22.Okt.2029 270.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 422.852,49 1.0 7.0 1681.0 10.März2047 213.0
FNMA4628 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 422.316,73 1.0 9313.0 415.0 01.Juni2037 250.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 422.092,29 1.0 10300.0 314.0 12.Jan.2029 550.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 422.054,84 1.0 6419.0 381.0 21.Aug.2029 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 421.731,51 1.0 12601.0 293.0 01.Sept.2028 475.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 421.698,23 1.0 6469.0 1644.0 02.Dez.2053 375.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 421.299,09 1.0 13691.0 219.0 28.Okt.2027 388.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 420.823,69 1.0 13823.0 306.0 19.Okt.2028 425.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 420.138,59 1.0 10387.0 546.0 07.Okt.2041 138.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 419.877,07 1.0 7102.0 703.0 01.Juni2033 275.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 419.706,98 1.0 446.0 829.0 30.Mai2035 350.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 419.275,08 1.0 13287.0 277.0 14.Sept.2029 750.0
T AT&T INC Unternehmen 419.330,37 1.0 6606.0 1539.0 15.Sept.2059 365.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 419.086,02 1.0 6963.0 1702.0 01.Dez.2057 420.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 419.323,98 1.0 10480.0 439.0 06.Dez.2029 5.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 417.713,24 1.0 10209.0 707.0 24.Jan.2036 551.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 417.898,46 1.0 10214.0 651.0 23.Jan.2035 547.0
FRSB8154 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 417.552,71 1.0 9310.0 421.0 01.Mai2037 250.0
ADIBUH ADIB SUKUK COMPANY II LTD RegS Unternehmen 417.197,27 1.0 10363.0 306.0 15.Nov.2028 570.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 416.861,43 1.0 10220.0 402.0 16.Jan.2030 450.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 416.237,31 1.0 11593.0 546.0 13.Sept.2031 325.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 415.832,19 1.0 1036.0 165.0 01.März2027 100.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 415.457,22 1.0 11802.0 455.0 07.Mai2030 263.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 415.212,41 1.0 13602.0 326.0 09.Jan.2029 375.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 415.125,03 1.0 11741.0 1625.0 01.Okt.2054 430.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #65 Schuldverschreibungen 414.769,20 1.0 42.0 2251.0 20.Dez.2049 40.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 414.528,96 1.0 10167.0 732.0 18.Feb.2035 549.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 414.322,98 1.0 10256.0 816.0 01.Mai2037 655.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 414.326,84 1.0 10145.0 620.0 11.Jan.2033 463.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 413.683,33 1.0 10133.0 316.0 22.Jan.2029 485.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 413.942,90 1.0 10208.0 860.0 01.Okt.2041 588.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 413.311,24 1.0 10199.0 205.0 30.Sept.2028 552.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 413.337,78 1.0 10243.0 302.0 25.Okt.2028 527.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 412.958,47 1.0 10215.0 414.0 15.Apr.2030 510.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 413.095,94 1.0 1032.0 194.0 16.Juni2027 100.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 412.659,17 1.0 10101.0 721.0 12.Feb.2036 574.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 412.777,79 1.0 8455.0 478.0 05.März2031 630.0
DPWDU DP WORLD CRESCENT LTD RegS Government Related 412.568,65 1.0 10155.0 643.0 13.Sept.2033 550.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 411.714,03 1.0 10293.0 486.0 27.Mai2030 1.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 411.136,74 1.0 403.0 434.0 29.Nov.2029 5.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 410.556,35 1.0 10065.0 311.0 25.Jan.2029 471.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 410.585,44 1.0 10264.0 533.0 15.Nov.2030 1.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 410.021,86 1.0 10116.0 415.0 01.Apr.2030 485.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 409.446,02 1.0 10174.0 178.0 17.Mai2028 560.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE US LLC 144A Unternehmen 409.261,41 1.0 10122.0 417.0 07.Apr.2030 495.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 409.115,68 1.0 10055.0 1067.0 15.Feb.2041 475.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 409.148,03 1.0 8100.0 640.0 01.Aug.2032 263.0
HCA HCA INC Unternehmen 408.796,48 1.0 10047.0 70.0 01.Sept.2026 538.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 408.939,69 1.0 10132.0 619.0 25.Apr.2034 529.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 408.943,04 1.0 10224.0 607.0 15.Aug.2031 0.0
WMT WALMART INC Unternehmen 408.383,62 1.0 11430.0 842.0 15.Aug.2037 650.0
KFW KFW Government Related 408.612,47 1.0 10071.0 706.0 28.Feb.2034 438.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 408.043,71 1.0 6695.0 1627.0 15.Feb.2055 400.0
ALDAR ALDAR INVESTMENT PROPERTIES SUKUK RegS Unternehmen 407.648,05 1.0 10057.0 737.0 25.März2035 525.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 407.725,88 1.0 6384.0 845.0 15.Sept.2036 475.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 407.249,60 1.0 10145.0 355.0 29.Mai2029 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #7 Schuldverschreibungen 407.442,27 1.0 54.0 2091.0 20.März2054 170.0
G2MA5816 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 407.171,90 1.0 9160.0 659.0 20.März2049 350.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 406.875,81 1.0 10092.0 262.0 23.Apr.2028 450.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN 144A Government Related 407.113,26 1.0 10145.0 460.0 29.Aug.2030 425.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 407.077,64 1.0 7011.0 1600.0 18.Dez.2053 425.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT Unternehmen 406.741,95 1.0 9996.0 711.0 03.März2036 545.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 405.960,87 1.0 10148.0 535.0 25.Nov.2030 1.0
WMT WALMART INC Unternehmen 405.760,65 1.0 10064.0 763.0 28.Apr.2035 490.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 405.396,31 1.0 10134.0 551.0 21.Jan.2031 1.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 404.870,97 1.0 10049.0 390.0 24.Okt.2029 415.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 404.822,22 1.0 11392.0 1113.0 28.Jan.2040 363.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 404.596,98 1.0 10068.0 265.0 19.Mai2028 445.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS Government Related 403.689,77 1.0 9991.0 166.0 29.März2027 415.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 403.716,40 1.0 11487.0 162.0 16.Feb.2027 113.0
ILS ILLINOIS ST Government Related 403.196,36 1.0 10009.0 422.0 01.Juni2033 510.0
MTRC MTR CORP LTD MTN RegS Government Related 402.243,31 1.0 8881.0 482.0 19.Aug.2030 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 402.251,04 1.0 9892.0 1010.0 15.Aug.2039 450.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 402.394,74 1.0 8016.0 273.0 01.Mai2028 263.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (NEW YORK BRANCH MTN RegS Government Related 401.776,55 1.0 10043.0 97.0 26.Juni2026 463.0
PNLNA POSTNL NV RegS Unternehmen 401.778,72 1.0 11424.0 122.0 23.Sept.2026 63.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 400.812,08 1.0 2393.0 138.0 30.Nov.2026 390.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 401.100,48 1.0 1.0 890.0 15.Aug.2040 713.0
RECLIN RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD MTN RegS Government Related 400.011,64 1.0 9817.0 190.0 07.Juli2027 388.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 399.564,00 1.0 11370.0 250.0 14.Jan.2028 88.0
BELG BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) MTN 144A Government Related 398.563,86 1.0 9902.0 756.0 06.Nov.2034 435.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 398.418,47 1.0 12756.0 946.0 15.Apr.2037 410.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 398.102,81 1.0 1044.0 136.0 12.Nov.2026 100.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 397.677,99 1.0 10099.0 70.0 15.Juni2026 602.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #72 Schuldverschreibungen 397.699,76 1.0 43.0 2261.0 20.Sept.2051 70.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 397.277,72 1.0 11087.0 653.0 01.Feb.2034 650.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 397.549,42 1.0 6627.0 445.0 28.Juni2030 460.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 397.478,62 1.0 6589.0 579.0 01.Sept.2031 150.0
AUCKCN AUCKLAND COUNCIL MTN RegS Government Related 397.021,68 1.0 9908.0 626.0 17.Nov.2031 25.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 397.063,51 1.0 9779.0 756.0 05.März2035 475.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 397.216,17 1.0 7.0 118.0 10.Sept.2026 175.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 396.861,21 1.0 11272.0 204.0 27.Juli2027 63.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 396.582,14 1.0 11209.0 1013.0 01.März2038 325.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 396.220,08 1.0 12819.0 383.0 14.Nov.2030 538.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 396.355,99 1.0 9886.0 91.0 02.Juni2026 325.0
FRRJ0707 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 396.288,34 1.0 10423.0 256.0 01.Jan.2054 650.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 394.780,86 1.0 11208.0 312.0 05.Sept.2028 75.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS Government Related 395.051,30 1.0 9753.0 150.0 21.Jan.2032 285.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 394.413,41 1.0 9786.0 432.0 16.Apr.2030 375.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 394.203,06 1.0 7571.0 279.0 15.Juni2028 395.0
T AT&T INC Unternehmen 393.735,70 1.0 9800.0 72.0 25.März2026 170.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS Government Related 393.887,53 1.0 9781.0 218.0 11.Okt.2027 313.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 393.969,91 1.0 9737.0 152.0 31.Jan.2027 275.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 393.657,46 1.0 9841.0 1981.0 10.Mai2045 0.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 393.302,52 1.0 9579.0 1323.0 15.Juli2054 563.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 393.035,28 1.0 9814.0 836.0 25.Mai2034 113.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 392.878,77 1.0 9755.0 167.0 24.März2027 260.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 392.286,52 1.0 9679.0 751.0 28.Aug.2034 388.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 392.473,42 1.0 8688.0 489.0 24.Okt.2031 192.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 392.431,50 1.0 6431.0 528.0 01.Dez.2030 50.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 391.841,90 1.0 9774.0 231.0 06.Dez.2027 375.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 391.862,85 1.0 12801.0 476.0 23.Jan.2032 525.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 390.814,54 1.0 9711.0 167.0 22.März2027 225.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 391.034,40 1.0 983.0 832.0 12.Juni2035 375.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 390.662,21 1.0 6.0 1320.0 10.Sept.2040 150.0
MYR MYR CASH Cash und/oder Derivate 390.163,16 1.0 2365.0 0.0 nan 0.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 390.380,53 1.0 12663.0 749.0 28.Okt.2034 450.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 389.958,89 1.0 12557.0 216.0 31.Okt.2028 575.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 389.422,98 1.0 8547.0 544.0 01.Aug.2031 263.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 389.469,33 1.0 10152.0 233.0 13.Jan.2028 513.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 389.629,51 1.0 7078.0 1081.0 19.Juni2041 268.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 389.383,48 1.0 7682.0 744.0 01.Sept.2034 445.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 389.157,34 1.0 11936.0 457.0 19.Mai2030 300.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 388.877,54 1.0 12815.0 197.0 13.Juli2027 113.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 388.323,22 1.0 9643.0 152.0 20.Jan.2027 150.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 387.992,29 1.0 9615.0 425.0 26.März2030 335.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related 387.696,06 1.0 9666.0 130.0 28.Okt.2026 163.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 387.345,74 1.0 12428.0 205.0 26.Sept.2028 550.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 387.452,14 1.0 12509.0 446.0 19.Sept.2030 450.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 387.295,92 1.0 7722.0 913.0 02.Juni2037 470.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP RegS Government Related 387.197,49 1.0 6641.0 179.0 14.Mai2027 445.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 386.314,16 1.0 11263.0 1995.0 15.Aug.2056 290.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 385.867,26 1.0 12443.0 533.0 25.Sept.2031 475.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 385.879,71 1.0 6330.0 790.0 22.Aug.2035 450.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 386.049,71 1.0 5484.0 619.0 02.März2032 150.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 385.246,09 1.0 12482.0 387.0 14.Okt.2029 438.0
CESDRA CESKE DRAHY RegS Government Related 385.375,04 1.0 12380.0 190.0 12.Okt.2027 563.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 384.383,02 1.0 12271.0 188.0 16.Juli2028 488.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 383.996,62 1.0 7670.0 322.0 15.Dez.2028 425.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 382.781,45 1.0 500.0 453.0 30.Sept.2030 500.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 382.286,58 1.0 9111.0 1807.0 04.Okt.2052 250.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 382.502,24 1.0 9949.0 380.0 05.Sept.2029 375.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 382.453,93 1.0 9102.0 911.0 29.Sept.2034 5.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 381.840,94 1.0 363.0 1075.0 17.Juni2038 330.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 380.632,80 1.0 9409.0 163.0 15.März2027 375.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 380.751,34 1.0 9428.0 1271.0 23.Apr.2048 510.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 380.325,07 1.0 8870.0 515.0 11.März2031 269.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 379.959,49 1.0 10773.0 582.0 09.Nov.2032 625.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #38 Schuldverschreibungen 379.613,35 1.0 65.0 1480.0 20.März2043 180.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 378.800,40 1.0 12375.0 320.0 17.Jan.2030 488.0
KFW KFW MTN Government Related 378.481,97 1.0 6631.0 191.0 13.Juli2027 430.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 377.999,54 1.0 12413.0 775.0 21.Feb.2035 463.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 376.976,30 1.0 7511.0 639.0 22.Nov.2032 390.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 376.730,12 1.0 7526.0 367.0 15.Juni2029 375.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 375.571,61 1.0 10467.0 629.0 13.Juli2033 578.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 375.614,45 1.0 6997.0 1175.0 03.Sept.2041 285.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 375.646,73 1.0 9335.0 1359.0 19.Mai2053 530.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 375.779,36 1.0 7765.0 1913.0 31.Okt.2052 190.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 375.234,41 1.0 12049.0 189.0 05.Juli2027 400.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 375.426,71 1.0 7491.0 1867.0 25.Mai2050 170.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 374.875,22 1.0 9264.0 574.0 15.März2032 380.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 374.895,48 1.0 11277.0 298.0 15.Juli2028 75.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 374.993,56 1.0 6763.0 466.0 23.Okt.2030 475.0
FRQF3958 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 374.570,07 1.0 10029.0 433.0 01.Dez.2052 550.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 374.184,81 1.0 10435.0 722.0 13.Jan.2035 563.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 374.321,68 1.0 6235.0 793.0 21.Dez.2034 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #145 Schuldverschreibungen 373.884,66 1.0 72.0 746.0 20.Juni2033 170.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Unternehmen 373.458,43 1.0 9330.0 283.0 15.Juni2028 190.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 373.657,44 1.0 12022.0 368.0 25.Juli2029 400.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 373.383,57 1.0 9930.0 683.0 22.Juni2032 35.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 373.164,48 1.0 6361.0 409.0 21.Nov.2029 275.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV 144A Unternehmen 372.686,19 1.0 9308.0 324.0 13.Dez.2029 247.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 372.682,60 1.0 7366.0 154.0 01.Feb.2027 300.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 372.682,54 1.0 12024.0 374.0 30.Juli2029 317.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 372.320,94 1.0 7012.0 669.0 01.Dez.2032 250.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 372.534,79 1.0 7423.0 605.0 20.Mai2032 365.0
FRSD4870 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 372.420,51 1.0 10371.0 269.0 01.Feb.2054 650.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 371.306,18 1.0 11970.0 268.0 24.Aug.2033 413.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 370.845,82 1.0 11955.0 674.0 13.Juli2033 363.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS Gedeckt 370.537,70 1.0 12107.0 317.0 14.Nov.2028 338.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 370.113,03 1.0 10330.0 468.0 13.Jan.2031 538.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 370.269,23 1.0 12003.0 457.0 10.Juli2030 300.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 369.744,65 1.0 12095.0 319.0 22.Nov.2028 330.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 369.593,72 1.0 12209.0 336.0 04.Apr.2029 413.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 369.670,09 1.0 12322.0 361.0 05.Feb.2029 0.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 369.240,25 1.0 12001.0 378.0 27.Sept.2029 350.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 369.280,39 1.0 6343.0 2191.0 20.März2051 75.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 368.679,57 1.0 12029.0 228.0 23.Nov.2027 375.0
T AT&T INC Unternehmen 368.723,41 1.0 10315.0 965.0 15.Aug.2040 600.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 368.804,87 1.0 8074.0 1274.0 25.März2050 475.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 368.999,70 1.0 11972.0 213.0 28.Sept.2027 375.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 368.744,22 1.0 6580.0 688.0 02.Feb.2034 475.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 368.650,12 1.0 11888.0 746.0 18.Juli2034 363.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 368.287,08 1.0 11574.0 1849.0 25.Apr.2060 400.0
G2MA6411 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 367.863,92 1.0 9413.0 600.0 20.Jan.2050 400.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 367.887,03 1.0 12243.0 276.0 12.Juni2028 413.0
FNCB3915 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 367.628,95 1.0 9571.0 584.0 01.Juni2052 450.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 367.585,36 1.0 12130.0 348.0 29.März2029 425.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 367.420,27 1.0 11967.0 390.0 21.Sept.2029 313.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Unternehmen 367.026,45 1.0 12022.0 151.0 18.Jan.2027 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #12 Schuldverschreibungen 367.119,00 1.0 34.0 2861.0 20.März2059 50.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 366.812,61 1.0 12013.0 782.0 11.Jan.2035 400.0
FNFM4679 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 366.618,83 1.0 9075.0 629.0 01.Juli2050 350.0
FRSL1138 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 366.753,23 1.0 10158.0 338.0 01.Mai2055 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #468 Schuldverschreibungen 366.193,36 1.0 69.0 151.0 01.Jan.2027 60.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 365.992,88 1.0 10233.0 276.0 14.Juli2028 495.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 366.073,38 1.0 11928.0 211.0 15.Sept.2027 300.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 365.459,14 1.0 10275.0 479.0 26.Feb.2031 495.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 365.505,14 1.0 12015.0 324.0 01.Feb.2029 360.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA RegS Government Related 365.654,54 1.0 11951.0 224.0 02.Nov.2027 313.0
FRSD3603 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 365.473,41 1.0 10252.0 349.0 01.Aug.2053 600.0
DEXGRP DEXIA SA (PARIS) MTN 144A Government Related 365.185,08 1.0 10232.0 402.0 24.Jan.2030 475.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 365.397,57 1.0 7224.0 1485.0 01.Apr.2052 350.0
FRSD1143 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 365.206,24 1.0 9708.0 575.0 01.Sept.2050 450.0
FNCB7653 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 365.437,29 1.0 10430.0 253.0 01.Dez.2053 650.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 364.895,67 1.0 10238.0 282.0 01.Aug.2028 463.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 364.809,10 1.0 10110.0 1057.0 15.Mai2037 170.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 364.970,39 1.0 6374.0 1891.0 22.Okt.2054 163.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 364.532,45 1.0 10299.0 674.0 16.Apr.2034 588.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 364.586,35 1.0 10118.0 324.0 24.Jan.2029 425.0
UNIIM UNIPOL GRUPPO SPA MTN RegS Unternehmen 364.243,01 1.0 11852.0 465.0 23.Sept.2030 325.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 363.565,51 1.0 11875.0 215.0 24.Sept.2027 275.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 363.566,07 1.0 11897.0 136.0 20.Nov.2026 315.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 363.287,38 1.0 12028.0 175.0 15.Apr.2027 350.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 362.792,73 1.0 12062.0 366.0 04.Juni2034 427.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 362.247,36 1.0 12066.0 624.0 03.Okt.2031 10.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 361.917,79 1.0 11980.0 266.0 04.Apr.2028 313.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 362.199,20 1.0 11870.0 227.0 09.Nov.2027 275.0
AGR AVANGRID INC Unternehmen 361.750,00 1.0 9750.0 354.0 01.Juni2029 380.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 361.883,38 1.0 12103.0 549.0 27.Juni2031 325.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 361.348,59 1.0 11723.0 693.0 23.Sept.2033 363.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 361.524,46 1.0 11802.0 202.0 05.Aug.2027 238.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 361.154,16 1.0 11728.0 543.0 05.Sept.2031 328.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 360.875,71 1.0 1527.0 911.0 15.Nov.2035 225.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 360.938,61 1.0 3597.0 2784.0 22.Okt.2061 50.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 361.027,76 1.0 12034.0 607.0 25.Juli2031 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 360.488,83 1.0 6.0 2726.0 10.Sept.2068 200.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 360.502,01 1.0 6361.0 2051.0 31.Okt.2050 100.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 360.763,41 1.0 7204.0 1651.0 15.Apr.2043 50.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 359.825,36 1.0 11875.0 434.0 28.Feb.2030 313.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 359.858,99 1.0 8984.0 909.0 10.Okt.2034 15.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 359.951,81 1.0 11884.0 426.0 05.März2030 313.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 359.993,93 1.0 11979.0 373.0 05.Juni2029 295.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 360.046,64 1.0 10197.0 257.0 25.Apr.2029 520.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 360.058,85 1.0 11.0 607.0 01.Apr.2033 600.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 360.057,79 1.0 11840.0 669.0 10.Jan.2033 300.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 359.448,36 1.0 11826.0 237.0 15.Dez.2027 250.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 359.708,67 1.0 11921.0 448.0 13.Apr.2030 288.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 359.651,22 1.0 12216.0 103.0 30.Juli2026 590.0
G2MA7883 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 359.320,94 1.0 9072.0 624.0 20.Feb.2052 350.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 358.794,53 1.0 11803.0 418.0 15.Jan.2031 300.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 358.930,23 1.0 11950.0 270.0 13.Juni2028 325.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 358.390,80 1.0 11761.0 726.0 15.Jan.2034 355.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 358.403,85 1.0 9548.0 365.0 15.Juni2029 295.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 358.653,13 1.0 11814.0 867.0 06.März2036 388.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 358.181,98 1.0 11719.0 570.0 09.Okt.2031 263.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 358.200,00 1.0 11919.0 546.0 05.Juni2031 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 357.901,45 1.0 11878.0 364.0 26.Apr.2029 263.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 357.289,84 1.0 10058.0 247.0 04.März2029 479.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS Government Related 357.338,73 1.0 8866.0 479.0 17.Sept.2030 241.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 357.511,99 1.0 11715.0 215.0 20.Sept.2027 225.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 357.015,49 1.0 9441.0 247.0 30.Jan.2028 195.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 357.236,61 1.0 10089.0 252.0 30.März2029 486.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 357.066,23 1.0 11753.0 747.0 29.Jan.2034 313.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 357.120,38 1.0 11773.0 515.0 30.Jan.2031 275.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 356.558,43 1.0 11768.0 519.0 25.Feb.2031 300.0
FI FISERV INC Unternehmen 356.606,85 1.0 10054.0 412.0 15.März2030 475.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 356.609,24 1.0 11716.0 576.0 14.Jan.2033 325.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 356.874,48 1.0 6409.0 461.0 21.Aug.2030 350.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 355.116,93 1.0 10061.0 126.0 20.Okt.2026 460.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 355.292,94 1.0 10084.0 635.0 09.Mai2033 505.0
T AT&T INC Unternehmen 354.837,94 1.0 9998.0 323.0 01.März2029 435.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 354.888,09 1.0 11439.0 516.0 22.Okt.2030 38.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 354.468,78 1.0 8833.0 533.0 15.Mai2031 250.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 354.085,41 1.0 11757.0 1417.0 12.Okt.2045 375.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 354.335,62 1.0 11706.0 435.0 13.Feb.2030 245.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 354.028,24 1.0 8744.0 585.0 27.Jan.2032 255.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 353.845,00 1.0 11503.0 627.0 28.Juni2032 250.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 353.462,32 1.0 11763.0 711.0 07.Juni2033 290.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 353.260,44 1.0 13663.0 195.0 30.Juli2027 375.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 352.578,30 1.0 10670.0 447.0 14.Jan.2030 28.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 352.148,70 1.0 11718.0 189.0 01.Juni2027 238.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 352.144,16 1.0 5730.0 665.0 14.Apr.2033 350.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 351.957,62 1.0 11543.0 661.0 25.Nov.2032 275.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 351.627,12 1.0 6991.0 446.0 21.Nov.2030 640.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 351.815,15 1.0 11690.0 847.0 22.Mai2035 325.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 351.211,95 1.0 8726.0 528.0 02.März2031 170.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 351.331,48 1.0 485.0 740.0 18.Nov.2038 850.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 351.272,36 1.0 11701.0 491.0 30.Sept.2030 275.0
JUNGAL GALICIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 351.411,58 1.0 11704.0 623.0 30.Apr.2032 287.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 350.966,59 1.0 11633.0 940.0 07.Mai2037 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 351.052,92 1.0 13219.0 326.0 31.Jan.2029 600.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT RegS Government Related 350.825,27 1.0 11590.0 607.0 17.Feb.2032 250.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 350.707,82 1.0 11434.0 1033.0 22.März2040 488.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 350.813,81 1.0 11614.0 1073.0 22.Apr.2039 375.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 350.300,89 1.0 9927.0 684.0 08.Sept.2032 88.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 350.431,62 1.0 11485.0 659.0 31.Okt.2032 255.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 350.452,56 1.0 8753.0 1028.0 25.Mai2036 75.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 349.603,49 1.0 11648.0 785.0 22.Juni2034 313.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 349.603,50 1.0 11638.0 1031.0 14.Juni2038 370.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 349.061,80 1.0 11916.0 746.0 15.März2034 363.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 349.100,88 1.0 7376.0 1496.0 04.Juli2041 45.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 349.156,49 1.0 11615.0 282.0 24.Mai2028 213.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 348.966,82 1.0 8535.0 1302.0 14.Feb.2053 513.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 348.414,55 1.0 11472.0 957.0 11.Feb.2037 325.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 348.615,97 1.0 1.0 1020.0 15.Aug.2045 713.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 348.276,70 1.0 9771.0 742.0 14.Feb.2035 488.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 348.026,04 1.0 7884.0 983.0 01.Dez.2038 500.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 347.628,94 1.0 11509.0 131.0 24.Okt.2026 100.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 347.840,24 1.0 11557.0 173.0 15.Apr.2027 163.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 347.918,19 1.0 9845.0 730.0 15.Okt.2034 480.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 347.341,23 1.0 11442.0 829.0 31.Jan.2035 288.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 347.582,42 1.0 11584.0 98.0 21.Juni2026 100.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 347.095,20 1.0 11519.0 129.0 16.Okt.2026 63.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 346.716,36 1.0 11835.0 682.0 16.Feb.2033 288.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 346.266,16 1.0 11485.0 154.0 21.Jan.2027 113.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 346.434,77 1.0 8620.0 490.0 18.Sept.2030 150.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 346.461,03 1.0 11369.0 497.0 15.Nov.2030 250.0
FNMA FNMA Government Related 345.895,43 1.0 8613.0 488.0 05.Aug.2030 88.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 346.027,01 1.0 11534.0 98.0 24.Juni2026 50.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 346.169,18 1.0 1.0 76.0 15.Apr.2026 550.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 345.294,60 1.0 12334.0 408.0 10.Jan.2031 413.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 345.453,75 1.0 9797.0 342.0 15.Apr.2029 365.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 345.057,69 1.0 9829.0 133.0 21.Nov.2026 295.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 344.645,84 1.0 8951.0 499.0 23.Jan.2031 278.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 344.708,69 1.0 11608.0 712.0 15.Juli2033 250.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 344.722,46 1.0 12643.0 1159.0 28.März2041 425.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 343.798,22 1.0 6121.0 1576.0 01.Juni2050 252.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) RegS Government Related 343.888,58 1.0 11448.0 183.0 04.Mai2027 88.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 343.949,64 1.0 11352.0 841.0 13.Feb.2035 263.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 343.375,74 1.0 11444.0 196.0 23.Juni2027 113.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 343.376,07 1.0 11414.0 133.0 29.Okt.2027 41.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 343.527,40 1.0 8560.0 498.0 16.Sept.2030 100.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 343.630,82 1.0 11361.0 215.0 08.Sept.2027 100.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Unternehmen 343.266,53 1.0 11409.0 123.0 25.Sept.2026 38.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 342.687,76 1.0 11391.0 154.0 21.Jan.2028 63.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 342.843,23 1.0 11403.0 169.0 15.März2027 75.0
WAB WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS Unternehmen 342.537,51 1.0 11335.0 237.0 03.Dez.2027 125.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 341.891,56 1.0 11370.0 153.0 14.Jan.2028 50.0
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 342.169,89 1.0 9647.0 726.0 17.Sept.2034 465.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Unternehmen 341.614,51 1.0 11369.0 156.0 25.Jan.2027 38.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 341.732,84 1.0 11223.0 398.0 21.Sept.2029 188.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU RegS Unternehmen 341.804,20 1.0 11281.0 208.0 31.Dez.2079 158.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 341.133,38 1.0 11100.0 542.0 14.Juli2031 243.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 340.596,74 1.0 13296.0 307.0 29.Okt.2029 363.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 340.657,65 1.0 11352.0 192.0 16.Juni2028 88.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 340.238,76 1.0 8384.0 574.0 12.Feb.2032 325.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 339.426,41 1.0 10245.0 129.0 20.Aug.2025 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #19 Schuldverschreibungen 339.318,77 1.0 74.0 894.0 20.Juni2035 230.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 338.705,86 1.0 11237.0 224.0 06.Okt.2027 63.0
SYDBDC SYDBANK A/S MTN RegS Unternehmen 338.592,85 1.0 11955.0 38.0 30.Sept.2027 413.0
MET METLIFE INC Unternehmen 338.612,78 1.0 10530.0 761.0 15.Juni2035 570.0
T AT&T INC Unternehmen 338.022,74 1.0 6660.0 1500.0 15.Sept.2055 355.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 338.117,39 1.0 6749.0 1808.0 10.Mai2046 88.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 337.727,55 1.0 11255.0 193.0 08.Juni2027 38.0
FNMA4236 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 337.810,58 1.0 7508.0 787.0 01.Jan.2051 150.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 337.262,49 1.0 11209.0 222.0 29.Sept.2027 38.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN 144A Government Related 336.602,53 1.0 9929.0 204.0 25.Aug.2027 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #18 Schuldverschreibungen 336.450,60 1.0 69.0 2075.0 20.März2065 310.0
FRSD2445 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 336.083,31 1.0 10083.0 413.0 01.März2053 550.0
FNCB7115 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 335.806,99 1.0 10263.0 363.0 01.Sept.2053 600.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 335.145,14 1.0 9507.0 971.0 15.Nov.2040 588.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 335.093,93 1.0 25.0 454.0 21.Aug.2030 300.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 335.008,46 1.0 7591.0 1025.0 02.Juni2039 460.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 334.096,78 1.0 11083.0 446.0 14.Feb.2030 125.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 333.091,39 1.0 11089.0 264.0 28.Feb.2028 38.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 332.759,06 1.0 11014.0 315.0 22.Sept.2028 88.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 332.355,31 1.0 11062.0 258.0 06.Feb.2028 38.0
GSWITC GLOBAL SWITCH FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 332.595,42 1.0 10970.0 499.0 07.Okt.2030 138.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 332.327,92 1.0 6559.0 637.0 09.März2033 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 331.877,52 1.0 9467.0 172.0 31.März2027 63.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 331.700,78 1.0 8264.0 1078.0 02.Sept.2036 30.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 331.272,67 1.0 12835.0 452.0 23.Okt.2031 525.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 331.391,57 1.0 11035.0 271.0 25.März2028 38.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 330.883,05 1.0 10989.0 302.0 24.Juli2028 38.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 331.084,72 1.0 11036.0 293.0 24.Juni2029 63.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR Government Related 331.011,19 1.0 5699.0 513.0 20.Nov.2030 125.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 330.152,98 1.0 10971.0 335.0 26.Nov.2028 50.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 330.328,79 1.0 7427.0 385.0 01.Sept.2029 340.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 329.841,24 1.0 6543.0 801.0 24.Okt.2035 475.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 329.560,09 1.0 10033.0 299.0 02.Okt.2028 455.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 329.056,00 1.0 10939.0 296.0 29.Juni2028 25.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 329.085,90 1.0 9342.0 1054.0 15.Nov.2041 515.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 328.092,17 1.0 6368.0 1436.0 30.Juni2062 395.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 328.170,07 1.0 9362.0 280.0 28.Mai2028 175.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 327.658,50 1.0 10875.0 543.0 29.März2031 163.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 327.749,98 1.0 9172.0 813.0 15.Jan.2036 427.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 327.277,17 1.0 10909.0 324.0 04.Okt.2028 0.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 327.018,89 1.0 10642.0 632.0 15.Juli2033 575.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 327.139,35 1.0 10688.0 923.0 15.Feb.2039 590.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 327.053,44 1.0 11688.0 400.0 02.Okt.2029 238.0
FNCB4835 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 327.132,97 1.0 9858.0 653.0 01.Okt.2052 500.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 326.615,52 1.0 9266.0 393.0 06.Sept.2029 213.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 326.848,67 1.0 5917.0 2197.0 06.Juli2051 70.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 326.019,28 1.0 9254.0 303.0 15.Sept.2029 216.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 326.176,46 1.0 10864.0 365.0 09.März2029 25.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 325.932,43 1.0 11704.0 593.0 24.Jan.2032 300.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 325.471,07 1.0 9876.0 157.0 24.Feb.2032 406.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 325.283,61 1.0 9262.0 446.0 15.Mai2030 275.0
DUK DUKE ENERGY FLORIDA LLC Unternehmen 324.869,87 1.0 9264.0 410.0 01.Dez.2029 250.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 325.063,00 1.0 9992.0 277.0 19.Juni2029 458.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 324.723,66 1.0 10637.0 589.0 09.März2034 625.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 324.268,35 1.0 9218.0 400.0 01.Nov.2034 303.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 323.751,38 1.0 9170.0 428.0 24.Jan.2030 188.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 323.456,69 1.0 9653.0 780.0 01.Sept.2035 460.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 323.148,00 1.0 10772.0 338.0 27.Nov.2028 0.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 323.199,85 1.0 9805.0 239.0 15.Feb.2028 380.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 321.985,50 1.0 9168.0 409.0 23.Okt.2029 175.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 321.212,66 1.0 7999.0 1232.0 01.Juni2046 438.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 321.069,33 1.0 12601.0 242.0 16.Feb.2029 575.0
FI FISERV INC Unternehmen 321.140,20 1.0 9156.0 452.0 01.Juni2030 265.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 320.534,96 1.0 10684.0 398.0 04.Juli2029 0.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 320.372,18 1.0 9016.0 1305.0 05.Sept.2040 145.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 319.919,15 1.0 11738.0 102.0 15.Juli2026 210.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 319.830,83 1.0 7593.0 673.0 01.Juni2033 415.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 320.009,27 1.0 10665.0 1589.0 25.Juni2049 345.0
FNFS7172 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 319.780,95 1.0 10404.0 241.0 01.Feb.2054 650.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 319.455,57 1.0 317.0 354.0 17.März2029 240.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 319.268,74 1.0 9109.0 894.0 15.Dez.2036 400.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 319.384,22 1.0 2656.0 972.0 08.Juni2038 489.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 318.780,68 1.0 2370.0 1126.0 22.Mai2040 376.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 318.615,39 1.0 976.0 748.0 13.Apr.2034 363.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 318.044,98 1.0 8959.0 1033.0 15.Feb.2039 350.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 317.777,13 1.0 9757.0 78.0 14.Apr.2026 100.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 317.950,95 1.0 7839.0 1263.0 20.März2051 408.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 317.877,10 1.0 318.0 287.0 17.Juni2028 265.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 317.559,75 1.0 10556.0 424.0 26.Okt.2029 38.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 317.042,11 1.0 10565.0 442.0 18.Dez.2029 5.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 316.887,58 1.0 10398.0 288.0 15.Sept.2029 582.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 316.256,92 1.0 1036.0 397.0 12.Sept.2029 213.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 316.280,18 1.0 12156.0 191.0 19.Juli2028 450.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 316.335,17 1.0 9836.0 174.0 03.Mai2027 330.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 316.266,72 1.0 6584.0 836.0 21.Dez.2035 425.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 316.055,87 1.0 334.0 1917.0 17.Juni2052 275.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 316.141,55 1.0 7832.0 967.0 01.Aug.2036 225.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 315.484,88 1.0 10250.0 627.0 19.Jan.2035 607.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 315.655,44 1.0 10291.0 921.0 01.Feb.2039 570.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 315.383,37 1.0 10503.0 473.0 30.Apr.2030 55.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 314.758,67 1.0 7420.0 627.0 15.Sept.2032 355.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 314.516,73 1.0 10450.0 731.0 04.Apr.2033 125.0
FRRA6436 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 314.673,71 1.0 8384.0 698.0 01.Dez.2051 250.0
FNCB5453 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 314.146,04 1.0 10125.0 465.0 01.Jan.2053 550.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 313.558,56 1.0 12460.0 589.0 28.Apr.2032 425.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 313.662,53 1.0 8808.0 561.0 12.Jan.2037 335.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 313.002,83 1.0 8852.0 467.0 17.Juli2030 205.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 313.239,49 1.0 10249.0 236.0 15.Feb.2028 525.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 312.683,40 1.0 10349.0 417.0 13.Mai2030 600.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 312.700,80 1.0 10422.0 483.0 20.Mai2030 10.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 312.720,19 1.0 5287.0 1675.0 02.Dez.2050 265.0
FRRA8087 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 312.818,13 1.0 9871.0 517.0 01.Okt.2052 500.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 311.902,69 1.0 10183.0 354.0 22.Mai2029 450.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 312.086,74 1.0 7731.0 1724.0 08.März2049 200.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 312.214,58 1.0 10297.0 724.0 17.Apr.2036 566.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 311.996,88 1.0 10753.0 1796.0 22.Juni2055 350.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 312.218,73 1.0 12363.0 673.0 11.März2033 363.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 311.768,31 1.0 10229.0 326.0 26.Feb.2029 485.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 311.446,99 1.0 10190.0 403.0 19.Feb.2030 538.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 311.258,54 1.0 10375.0 458.0 11.Feb.2030 1.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 310.927,66 1.0 10268.0 502.0 10.Apr.2031 450.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 311.088,50 1.0 10189.0 676.0 22.Feb.2034 520.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 310.672,37 1.0 10340.0 360.0 15.Juni2029 475.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 310.721,63 1.0 10156.0 729.0 12.Feb.2035 538.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 310.815,67 1.0 10206.0 202.0 13.Sept.2028 535.0
HPQ HP INC Unternehmen 310.147,58 1.0 10245.0 417.0 25.Apr.2030 540.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 310.247,63 1.0 10313.0 723.0 05.Juni2034 475.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 310.320,44 1.0 10213.0 585.0 27.Sept.2031 150.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 310.331,24 1.0 12308.0 547.0 15.Nov.2033 902.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 310.363,69 1.0 14787.0 430.0 14.Sept.2031 680.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 309.903,16 1.0 10130.0 728.0 19.Feb.2035 563.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 309.445,76 1.0 8793.0 559.0 21.Okt.2032 265.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 309.722,90 1.0 11414.0 226.0 15.Okt.2027 70.0
HCA HCA INC Unternehmen 309.232,50 1.0 10133.0 241.0 01.März2028 500.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 309.254,27 1.0 10287.0 273.0 12.Juni2028 525.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 309.255,93 1.0 8800.0 1076.0 01.März2037 95.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 309.016,74 1.0 10085.0 147.0 23.Jan.2028 504.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 308.352,63 1.0 10122.0 246.0 15.März2028 465.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 308.364,59 1.0 10063.0 569.0 22.Juli2033 501.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 308.391,27 1.0 10001.0 701.0 07.Jan.2035 590.0
FRRJ3575 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 308.460,33 1.0 10448.0 313.0 01.Feb.2055 650.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 307.739,37 1.0 10240.0 274.0 14.Juni2028 505.0
KFW KFW Government Related 307.412,76 1.0 10067.0 106.0 07.Aug.2026 463.0
FINL FINLAND (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 307.569,76 1.0 10040.0 723.0 02.Juli2034 438.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 306.927,38 1.0 10112.0 418.0 27.März2030 475.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 307.092,60 1.0 10093.0 119.0 25.Sept.2026 563.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 307.189,35 1.0 10200.0 265.0 01.Juni2028 545.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 306.421,97 1.0 11507.0 790.0 15.Juli2034 250.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 306.375,20 1.0 10210.0 553.0 31.Jan.2031 5.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 305.941,60 1.0 10076.0 327.0 30.März2029 505.0
DB DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) Unternehmen 305.953,09 1.0 10128.0 417.0 09.Mai2031 530.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 306.115,70 1.0 10028.0 404.0 14.Feb.2030 475.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 306.149,02 1.0 10019.0 484.0 10.Jan.2031 400.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 306.160,46 1.0 10073.0 415.0 10.Apr.2030 513.0
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen 305.488,11 1.0 10071.0 250.0 24.März2028 432.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 305.689,60 1.0 10110.0 595.0 15.Sept.2031 88.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 305.260,06 1.0 10141.0 614.0 01.Dez.2032 470.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 305.279,47 1.0 10037.0 206.0 14.Sept.2027 487.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 305.295,77 1.0 10140.0 720.0 29.Mai2034 475.0
KFW KFW Government Related 305.330,19 1.0 10064.0 339.0 15.März2029 400.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 304.825,40 1.0 8541.0 1189.0 15.Aug.2045 460.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 304.852,44 1.0 9964.0 312.0 15.Jan.2029 440.0
IR INGERSOLL RAND INC Unternehmen 305.094,33 1.0 10152.0 180.0 15.Juni2027 520.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 304.461,98 1.0 9957.0 613.0 06.Feb.2033 490.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 304.558,86 1.0 9997.0 739.0 15.März2035 525.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 304.688,90 1.0 11870.0 544.0 18.Juli2031 288.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 304.167,01 1.0 10029.0 253.0 15.März2028 388.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 304.325,21 1.0 10141.0 535.0 25.Nov.2030 5.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 304.100,96 1.0 10110.0 827.0 15.Apr.2034 113.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 303.778,03 1.0 9948.0 315.0 17.Jan.2029 400.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 303.791,44 1.0 10031.0 214.0 08.Okt.2027 435.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 303.848,59 1.0 9981.0 711.0 15.Sept.2034 520.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 303.883,56 1.0 9992.0 372.0 10.Sept.2029 463.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 304.023,05 1.0 8677.0 469.0 17.Mai2030 88.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 303.495,56 1.0 6646.0 691.0 08.März2034 500.0
UBS UBS GROUP AG MTN 144A Unternehmen 303.516,72 1.0 9920.0 569.0 05.Aug.2033 499.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 303.245,09 1.0 10021.0 216.0 18.Okt.2028 452.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 303.315,67 1.0 9871.0 1311.0 03.Aug.2055 600.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 302.872,41 1.0 12093.0 696.0 08.Juni2033 363.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 302.367,09 1.0 11931.0 426.0 06.Feb.2030 325.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 302.500,41 1.0 10007.0 390.0 16.Okt.2029 388.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 302.028,03 1.0 10025.0 178.0 24.Mai2028 466.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 302.198,07 1.0 9957.0 413.0 24.März2031 449.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 301.779,34 1.0 9936.0 374.0 19.Sept.2030 454.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 301.787,67 1.0 7397.0 1350.0 01.Aug.2048 365.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 301.883,04 1.0 11718.0 683.0 13.Sept.2033 388.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 301.439,33 1.0 10048.0 594.0 30.Juni2031 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #8 Schuldverschreibungen 300.940,81 1.0 50.0 2220.0 20.März2055 140.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 300.785,71 1.0 12015.0 374.0 11.Juni2029 313.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 300.181,55 1.0 9962.0 399.0 15.Nov.2029 375.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 300.262,00 1.0 9912.0 385.0 21.Sept.2029 363.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN RegS Government Related 300.460,42 1.0 11944.0 358.0 11.Apr.2029 300.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 300.031,41 1.0 9853.0 195.0 05.Aug.2027 375.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 299.604,49 1.0 9937.0 644.0 19.Mai2033 475.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 299.724,97 1.0 11972.0 763.0 12.Juni2034 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #27 Schuldverschreibungen 299.490,16 1.0 75.0 1051.0 20.Sept.2037 250.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 299.686,70 1.0 2275.0 529.0 15.Apr.2031 263.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 299.555,26 1.0 9985.0 585.0 25.Mai2031 0.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 299.066,64 1.0 9866.0 160.0 18.März2028 375.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 299.328,54 1.0 9977.0 584.0 25.Mai2031 1.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 298.800,49 1.0 9228.0 418.0 22.Jan.2030 255.0
AVGO BROADCOM CORP/BROADCOM CAYMAN FIN Unternehmen 299.007,63 1.0 9809.0 232.0 15.Jan.2028 350.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 299.041,59 1.0 11641.0 620.0 04.Sept.2032 338.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 298.444,86 1.0 9880.0 169.0 13.Apr.2027 330.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 298.567,23 1.0 5850.0 1496.0 15.Jan.2051 270.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 298.676,81 1.0 9944.0 612.0 15.Sept.2031 13.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 297.295,61 1.0 11912.0 545.0 28.Mai2031 288.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 297.327,33 1.0 9822.0 711.0 23.Okt.2035 502.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 297.435,94 1.0 12645.0 425.0 04.Juli2031 500.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 297.563,66 1.0 9805.0 251.0 04.März2028 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 297.493,31 1.0 10125.0 458.0 31.Aug.2030 413.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST Government Related 297.436,65 1.0 7427.0 687.0 15.Juni2033 365.0
UBS UBS SWITZERLAND AG RegS Gedeckt 297.571,55 1.0 11897.0 549.0 21.Juni2031 315.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE MTN RegS Unternehmen 297.084,84 1.0 13004.0 371.0 01.Aug.2029 363.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 297.172,26 1.0 14199.0 1025.0 05.Okt.2043 663.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 296.621,81 1.0 9740.0 716.0 10.Sept.2034 495.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 296.826,27 1.0 1466.0 511.0 25.Dez.2030 254.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 296.575,41 1.0 11733.0 515.0 24.Jan.2031 263.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 296.248,50 1.0 9799.0 567.0 27.Apr.2033 457.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 296.305,49 1.0 11793.0 270.0 11.Apr.2028 238.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 295.835,54 1.0 9729.0 741.0 05.Sept.2034 425.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 295.679,27 1.0 8379.0 1574.0 01.März2046 275.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 295.248,95 1.0 9661.0 1310.0 02.März2053 565.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 295.313,59 1.0 6505.0 791.0 23.Okt.2035 500.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 294.787,75 1.0 9707.0 147.0 12.Jan.2028 261.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 295.087,03 1.0 9763.0 105.0 27.Juli2026 175.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL RegS Unternehmen 295.100,07 1.0 9792.0 605.0 22.Sept.2031 50.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 294.658,06 1.0 9816.0 184.0 20.Juni2027 300.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 294.128,28 1.0 11668.0 610.0 04.März2032 263.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 294.356,02 1.0 9732.0 160.0 04.März2027 255.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 294.093,82 1.0 7.0 1111.0 10.Sept.2038 238.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 293.716,82 1.0 9677.0 147.0 11.Jan.2028 247.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 293.599,40 1.0 11617.0 508.0 10.März2031 363.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 293.392,57 1.0 5424.0 2564.0 31.Okt.2071 145.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 293.518,38 1.0 11282.0 1415.0 20.Juni2044 315.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 293.016,05 1.0 307.0 1428.0 17.Juni2042 200.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 292.750,13 1.0 11665.0 830.0 29.Jan.2035 288.0
HSBC HSBC BANK USA NA MTN Unternehmen 292.810,30 1.0 11397.0 876.0 15.Jan.2039 700.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 292.553,33 1.0 9562.0 1342.0 23.Feb.2054 550.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 292.072,04 1.0 14081.0 135.0 03.Dez.2026 675.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 292.126,74 1.0 8940.0 520.0 22.Apr.2032 269.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 292.016,75 1.0 7584.0 1256.0 15.Aug.2042 275.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 291.700,48 1.0 5788.0 1605.0 01.Nov.2056 294.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 291.565,73 1.0 7212.0 629.0 01.Sept.2032 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 291.240,96 1.0 14209.0 474.0 16.Dez.2030 488.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 291.353,24 1.0 11399.0 1278.0 04.Nov.2042 338.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 291.255,71 1.0 7.0 143.0 10.Dez.2026 150.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 291.462,01 1.0 343.0 1593.0 17.Juni2046 288.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 290.840,42 1.0 9495.0 619.0 17.Jan.2033 450.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 290.900,26 1.0 9639.0 874.0 15.Mai2037 493.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 290.928,53 1.0 7266.0 460.0 15.Juni2030 285.0
FNCB7449 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 291.185,94 1.0 10349.0 220.0 01.Nov.2053 650.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 290.592,70 1.0 9579.0 1062.0 01.Okt.2040 450.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 290.608,49 1.0 9665.0 923.0 10.Apr.2035 88.0
T AT&T INC Unternehmen 290.692,73 1.0 9509.0 872.0 15.Aug.2037 490.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 290.238,23 1.0 10202.0 825.0 15.Feb.2036 450.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 289.772,54 1.0 10259.0 1184.0 13.Mai2055 738.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 289.873,90 1.0 9930.0 263.0 01.Mai2029 422.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 289.921,47 1.0 9997.0 624.0 18.Okt.2031 0.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 289.937,42 1.0 5177.0 2616.0 15.Jan.2052 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 289.054,61 1.0 8151.0 1777.0 15.Nov.2047 150.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 289.170,66 1.0 11866.0 288.0 04.Juli2028 263.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 288.790,01 1.0 9411.0 1375.0 01.Feb.2055 530.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 288.791,31 1.0 10268.0 270.0 13.Juli2028 512.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 288.875,28 1.0 9577.0 150.0 14.Jan.2027 115.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 288.398,21 1.0 11467.0 139.0 25.Nov.2026 100.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 288.594,92 1.0 7067.0 1398.0 25.Jan.2050 350.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 288.067,61 1.0 9528.0 585.0 13.Apr.2032 360.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 288.129,15 1.0 9485.0 374.0 15.Aug.2029 325.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 288.218,07 1.0 7920.0 1061.0 01.Apr.2040 360.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 288.044,50 1.0 4252.0 1257.0 20.Nov.2041 225.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 288.204,54 1.0 6694.0 557.0 01.Juni2031 165.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 287.690,62 1.0 2756.0 356.0 25.Juli2029 475.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 287.741,77 1.0 9922.0 625.0 22.Okt.2031 0.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 287.384,78 1.0 12414.0 305.0 10.Nov.2029 488.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 286.788,61 1.0 8792.0 1208.0 21.Aug.2046 486.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 286.328,22 1.0 9461.0 1554.0 18.Feb.2045 200.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 285.873,47 1.0 9475.0 1118.0 19.Mai2043 511.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 285.901,95 1.0 11211.0 204.0 19.Juli2027 1.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 285.480,68 1.0 8035.0 559.0 15.März2032 428.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 285.321,77 1.0 14192.0 261.0 24.Mai2029 588.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 285.377,38 1.0 11414.0 124.0 28.Sept.2026 1.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 284.924,67 1.0 9765.0 117.0 15.Sept.2026 213.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 284.011,57 1.0 11355.0 1331.0 22.Juni2043 345.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 283.534,65 1.0 13761.0 129.0 23.Nov.2026 513.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 283.184,93 1.0 7854.0 92.0 01.Juni2026 213.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 283.190,89 1.0 8019.0 209.0 01.Sept.2027 288.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 282.906,17 1.0 13905.0 247.0 22.Feb.2028 513.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 282.342,28 1.0 7876.0 1080.0 05.Apr.2040 338.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 282.364,51 1.0 13915.0 248.0 10.März2028 500.0
FRRJ1437 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 282.311,15 1.0 10405.0 234.0 01.Mai2054 650.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 281.754,11 1.0 6987.0 1159.0 15.März2052 514.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 280.942,76 1.0 13777.0 324.0 09.Jan.2029 425.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 281.104,28 1.0 13813.0 427.0 22.Okt.2030 525.0
D DOMINION ENERGY INC Unternehmen 281.162,87 1.0 8704.0 555.0 15.Aug.2031 225.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 280.268,07 1.0 9222.0 769.0 15.März2035 425.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 280.140,00 1.0 11141.0 1065.0 15.Apr.2038 275.0
UKRAIL NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANC MTN Government Related 280.004,32 1.0 13625.0 801.0 29.Nov.2035 475.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 280.051,48 1.0 9287.0 311.0 15.Okt.2028 240.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 280.111,16 1.0 7345.0 1410.0 01.März2052 388.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 280.065,82 1.0 9331.0 758.0 15.März2033 13.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 279.473,31 1.0 13502.0 823.0 31.Okt.2036 525.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS Unternehmen 279.654,36 1.0 13239.0 548.0 31.Dez.2079 788.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 278.802,92 1.0 9251.0 307.0 14.Sept.2028 150.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 278.729,61 1.0 11149.0 245.0 15.Dez.2027 0.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 278.656,63 1.0 9276.0 896.0 05.Juni2035 175.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 277.630,64 1.0 13693.0 725.0 15.Sept.2034 488.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 277.884,65 1.0 12028.0 305.0 11.Okt.2028 388.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 277.887,08 1.0 11041.0 885.0 15.Mai2038 640.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 277.899,06 1.0 13219.0 1047.0 12.Sept.2044 625.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 277.744,28 1.0 11110.0 257.0 31.Jan.2028 0.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 277.454,22 1.0 13810.0 90.0 26.Mai2026 525.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 277.610,18 1.0 11073.0 350.0 22.Jan.2029 63.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 276.588,66 1.0 10353.0 804.0 13.Mai2037 688.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 276.756,20 1.0 11070.0 273.0 28.März2028 0.0
VMUKLN CYBG PLC MTN RegS Unternehmen 276.501,47 1.0 13685.0 78.0 25.Sept.2026 400.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 276.288,77 1.0 6235.0 928.0 21.Apr.2037 375.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 275.512,05 1.0 13113.0 543.0 06.Juli2032 580.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 275.646,38 1.0 8296.0 1199.0 04.Mai2043 385.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 275.271,55 1.0 9906.0 290.0 26.Sept.2028 410.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 275.470,66 1.0 6874.0 549.0 27.Mai2031 210.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 274.991,26 1.0 9102.0 1330.0 15.Mai2054 550.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 274.616,10 1.0 12046.0 248.0 31.Jan.2028 338.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 273.346,32 1.0 9746.0 80.0 20.Apr.2026 88.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 273.031,44 1.0 10627.0 586.0 12.Jan.2033 643.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 273.076,16 1.0 7789.0 1321.0 15.Juni2047 390.0
EVRG WESTAR ENERGY INC Unternehmen 273.284,57 1.0 9813.0 97.0 01.Juli2026 255.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 273.324,22 1.0 2724.0 183.0 25.Mai2027 375.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 273.184,15 1.0 5173.0 782.0 20.März2034 175.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 273.199,18 1.0 10875.0 428.0 21.Nov.2029 75.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 272.692,65 1.0 9823.0 107.0 08.Aug.2026 240.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 272.704,07 1.0 8946.0 911.0 06.März2038 467.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 272.829,58 1.0 9841.0 166.0 01.Apr.2027 335.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 272.895,64 1.0 532.0 230.0 02.März2028 850.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 272.314,68 1.0 8938.0 1281.0 15.März2049 490.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 272.349,85 1.0 12071.0 536.0 30.Mai2031 370.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 272.481,57 1.0 10480.0 463.0 04.März2030 1.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 271.817,73 1.0 6467.0 1505.0 21.Juni2054 475.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 270.836,37 1.0 8970.0 1288.0 14.Nov.2048 488.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 271.164,38 1.0 8921.0 571.0 04.Feb.2033 297.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 270.531,88 1.0 13481.0 46.0 15.Dez.2025 63.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 270.665,95 1.0 9759.0 163.0 10.März2027 280.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 270.199,66 1.0 13055.0 626.0 03.Nov.2043 600.0
FI FISERV INC Unternehmen 269.947,55 1.0 9625.0 185.0 01.Juni2027 225.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 270.025,49 1.0 8792.0 1089.0 15.Juli2042 465.0
ILS ILS CASH Cash und/oder Derivate 269.653,70 1.0 2953.0 0.0 nan 0.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 269.230,46 1.0 8845.0 1436.0 18.Sept.2054 470.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 268.848,81 1.0 8847.0 336.0 15.März2029 405.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 268.547,66 1.0 970.0 1090.0 31.Mai2039 363.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 268.187,61 1.0 10443.0 675.0 14.Jan.2036 629.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 268.266,47 1.0 8896.0 530.0 22.Apr.2032 258.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 268.286,62 1.0 8803.0 1348.0 15.Sept.2052 495.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 268.004,83 1.0 26.0 595.0 24.Nov.2032 475.0
THRGN THUERINGEN LAND OF Government Related 268.213,83 1.0 11976.0 319.0 15.Nov.2028 300.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 267.666,04 1.0 10701.0 478.0 11.Juni2030 113.0
IQV IQVIA INC Unternehmen 267.265,56 1.0 10437.0 311.0 01.Feb.2029 625.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS Unternehmen 267.274,00 1.0 12656.0 279.0 31.Dez.2079 750.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 267.556,18 1.0 523.0 109.0 03.Sept.2026 700.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 266.608,29 1.0 10351.0 1033.0 14.Jan.2046 692.0
FRSL1137 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 266.810,17 1.0 10168.0 325.0 01.Mai2055 600.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 266.382,19 1.0 9662.0 132.0 04.Nov.2026 165.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 266.434,25 1.0 10489.0 636.0 14.Sept.2033 588.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 265.899,44 1.0 10372.0 521.0 13.Jan.2033 579.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) Unternehmen 265.983,98 1.0 10377.0 383.0 10.Jan.2030 565.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 265.634,12 1.0 9636.0 121.0 22.Sept.2026 88.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 265.435,74 1.0 10351.0 384.0 14.Jan.2031 588.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 265.439,96 1.0 2570.0 456.0 31.März2030 100.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 264.465,91 1.0 13119.0 141.0 08.Dez.2027 138.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 264.520,27 1.0 10512.0 652.0 15.Nov.2033 590.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 264.591,20 1.0 10514.0 503.0 10.Sept.2030 75.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 264.619,59 1.0 10311.0 689.0 09.Jan.2036 586.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 264.630,14 1.0 10585.0 428.0 24.Okt.2029 0.0
C CITIBANK NA Unternehmen 264.663,13 1.0 10445.0 288.0 29.Sept.2028 580.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 264.259,63 1.0 2629.0 269.0 25.Apr.2028 275.0
G2MA5818 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 263.946,23 1.0 9739.0 583.0 20.März2049 450.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 263.906,71 1.0 10499.0 464.0 20.Nov.2030 555.0
WMT WALMART INC Unternehmen 263.944,54 1.0 11454.0 388.0 15.Feb.2030 755.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 263.541,16 1.0 10378.0 583.0 14.Sept.2033 572.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 263.682,01 1.0 8761.0 535.0 15.Mai2031 240.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 263.683,96 1.0 10328.0 434.0 15.Juli2030 488.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 263.262,29 1.0 12885.0 406.0 13.Jan.2030 525.0
FRSD6437 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 262.773,15 1.0 10048.0 434.0 01.Juni2054 550.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 262.296,07 1.0 12736.0 602.0 03.Nov.2032 500.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 262.525,13 1.0 13094.0 183.0 17.Mai2027 213.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 262.548,55 1.0 11840.0 103.0 21.Juli2026 288.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 262.173,83 1.0 12879.0 327.0 28.Feb.2030 600.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 261.772,87 1.0 12761.0 964.0 15.Okt.2037 400.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 261.797,55 1.0 10216.0 709.0 24.Jan.2036 602.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC Unternehmen 261.820,50 1.0 10234.0 391.0 09.Jan.2030 513.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 261.853,85 1.0 12915.0 226.0 09.Nov.2028 206.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 261.386,14 1.0 10401.0 624.0 25.Mai2034 617.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 261.428,17 1.0 8617.0 542.0 21.Juli2032 224.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 261.509,60 1.0 10213.0 311.0 10.Jan.2030 534.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 260.857,07 1.0 10194.0 231.0 06.Jan.2028 505.0
BZLNZ BANK OF NEW ZEALAND MTN 144A Unternehmen 260.898,33 1.0 10229.0 321.0 30.Jan.2029 508.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 260.907,49 1.0 10197.0 232.0 10.Jan.2028 516.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 261.136,12 1.0 307.0 961.0 17.Dez.2035 159.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 260.864,80 1.0 4290.0 2684.0 15.Okt.2060 70.0
T AT&T INC Unternehmen 260.711,89 1.0 8635.0 1215.0 15.Mai2046 475.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 260.822,71 1.0 10236.0 403.0 24.Jan.2030 463.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 260.705,96 1.0 10428.0 493.0 22.Juni2030 10.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 260.174,97 1.0 12891.0 629.0 20.Apr.2033 540.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 260.248,15 1.0 10198.0 235.0 21.Jan.2028 488.0
T AT&T INC Unternehmen 259.769,85 1.0 8568.0 593.0 01.Feb.2032 225.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) RegS Government Related 259.822,31 1.0 12973.0 144.0 15.Dez.2026 25.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 259.857,68 1.0 10127.0 97.0 05.Juli2026 559.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 259.864,09 1.0 10249.0 292.0 20.Sept.2028 540.0
HCA HCA INC Unternehmen 259.941,87 1.0 10267.0 482.0 01.Apr.2031 545.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 260.066,06 1.0 10289.0 409.0 15.Apr.2031 569.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 260.087,20 1.0 10175.0 655.0 23.Jan.2035 534.0
UBS UBS AG (STAMFORD BRANCH) MTN Unternehmen 259.526,59 1.0 10148.0 188.0 09.Juli2027 500.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 259.658,86 1.0 8531.0 1203.0 15.März2045 440.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 259.683,59 1.0 8589.0 602.0 15.März2032 236.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 259.756,68 1.0 12540.0 452.0 28.Aug.2030 461.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 259.152,05 1.0 10136.0 146.0 18.Jan.2027 520.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB RegS Unternehmen 259.339,78 1.0 11703.0 390.0 05.Sept.2029 263.0
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 259.351,23 1.0 10306.0 215.0 15.Nov.2027 585.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 259.174,72 1.0 411.0 648.0 23.Juni2032 175.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 258.721,72 1.0 8500.0 1124.0 01.Apr.2045 520.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 258.808,33 1.0 10185.0 613.0 02.März2033 525.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 258.917,07 1.0 10187.0 681.0 26.Feb.2034 505.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 258.763,53 1.0 508.0 154.0 04.März2027 550.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 258.979,37 1.0 2560.0 1048.0 15.Sept.2039 447.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 258.871,11 1.0 11505.0 96.0 15.Juni2026 0.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 259.011,76 1.0 6367.0 866.0 20.Feb.2037 475.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN 144A Unternehmen 258.485,42 1.0 10321.0 273.0 15.Juni2028 550.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC 144A Government Related 258.598,70 1.0 10314.0 356.0 05.Juni2029 488.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 258.672,11 1.0 12412.0 129.0 15.Nov.2027 725.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 258.037,55 1.0 12557.0 548.0 13.Nov.2032 475.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 258.289,04 1.0 503.0 311.0 12.Dez.2028 550.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 257.693,32 1.0 8553.0 1174.0 13.Nov.2037 50.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 257.633,52 1.0 8451.0 1626.0 20.Dez.2047 225.0
MS MORGAN STANLEY BANK NA Unternehmen 257.487,14 1.0 10206.0 120.0 30.Okt.2026 588.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 257.539,48 1.0 10279.0 713.0 11.Juni2034 518.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #41 Schuldverschreibungen 257.556,52 1.0 63.0 1548.0 20.Dez.2043 170.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR RegS Government Related 257.602,65 1.0 6417.0 318.0 15.Nov.2028 300.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 257.622,20 1.0 4252.0 2776.0 18.Feb.2070 100.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 257.089,64 1.0 9680.0 133.0 22.Nov.2027 225.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 257.122,91 1.0 12374.0 202.0 14.Sept.2028 525.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 257.166,05 1.0 10278.0 975.0 13.Juni2036 188.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 256.900,63 1.0 8562.0 1066.0 04.Juni2036 20.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 256.596,29 1.0 11130.0 300.0 15.Juli2028 50.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 256.887,91 1.0 11565.0 228.0 31.Okt.2027 145.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Unternehmen 256.237,92 1.0 10230.0 274.0 13.Juni2028 490.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 256.443,45 1.0 12602.0 313.0 28.Feb.2034 576.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 256.487,25 1.0 8518.0 532.0 28.Apr.2032 193.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 256.284,39 1.0 11134.0 268.0 15.März2028 25.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 255.873,06 1.0 12740.0 264.0 24.März2028 150.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 255.920,10 1.0 12589.0 169.0 06.Apr.2027 788.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 255.993,39 1.0 10195.0 664.0 30.Mai2035 594.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 256.039,99 1.0 10072.0 155.0 15.Feb.2027 463.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 255.918,59 1.0 5106.0 1761.0 02.Dez.2052 255.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 255.515,95 1.0 10061.0 243.0 20.Feb.2029 453.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 255.586,24 1.0 10151.0 169.0 06.Mai2027 510.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 255.693,59 1.0 12370.0 293.0 28.Sept.2029 475.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 255.279,33 1.0 10156.0 134.0 20.Nov.2026 540.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Unternehmen 255.442,85 1.0 10091.0 251.0 14.März2028 442.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 255.132,08 1.0 11293.0 233.0 10.Nov.2027 63.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 254.826,33 1.0 12368.0 463.0 18.Sept.2030 413.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 255.034,33 1.0 12666.0 239.0 07.Dez.2028 113.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 255.046,31 1.0 10836.0 1782.0 20.Okt.2053 315.0
CEDTDA PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITU Gedeckt 255.110,99 1.0 12649.0 517.0 10.Apr.2031 425.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 254.454,42 1.0 6343.0 1387.0 01.Dez.2045 350.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 254.725,13 1.0 11289.0 259.0 15.Feb.2028 75.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 254.108,56 1.0 10088.0 218.0 26.Okt.2027 450.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 254.117,13 1.0 10063.0 170.0 12.Apr.2028 487.0
COR CENCORA INC Unternehmen 254.344,53 1.0 9007.0 515.0 15.März2031 270.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 254.388,91 1.0 12207.0 273.0 17.Juli2029 463.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 253.858,52 1.0 12301.0 297.0 21.Sept.2028 438.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 253.909,45 1.0 10013.0 112.0 28.Aug.2026 433.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 254.028,40 1.0 12325.0 616.0 05.Sept.2032 398.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 254.042,01 1.0 10086.0 294.0 01.Nov.2028 485.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 253.404,72 1.0 12372.0 700.0 27.Nov.2033 438.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 253.660,31 1.0 9210.0 370.0 01.Juni2029 200.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 253.178,60 1.0 12332.0 309.0 06.Nov.2028 438.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 252.995,20 1.0 11412.0 205.0 30.Juli2027 83.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 252.726,96 1.0 12478.0 254.0 25.März2029 525.0
BNKEA BANK OF EAST ASIA LTD MTN RegS Unternehmen 252.753,39 1.0 10110.0 351.0 27.Juni2034 675.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 252.579,54 1.0 10103.0 554.0 03.Feb.2031 0.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen 251.938,17 1.0 9915.0 102.0 21.Juli2026 375.0
PTSB PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Government Related 252.022,34 1.0 12121.0 356.0 10.Juli2030 425.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 252.053,63 1.0 12122.0 187.0 29.Juni2027 413.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 252.118,61 1.0 10032.0 85.0 15.Mai2026 450.0
USB US BANK NATIONAL ASSOCIATION FXD-F MTN Unternehmen 252.160,65 1.0 10005.0 127.0 22.Okt.2027 451.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 251.655,79 1.0 9970.0 384.0 10.Okt.2029 450.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 251.694,22 1.0 9941.0 568.0 15.Aug.2038 588.0
CAZAR IBERCAJA BANCO SA RegS Unternehmen 251.706,04 1.0 12119.0 193.0 30.Juli2028 438.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 251.710,09 1.0 12168.0 451.0 24.Juli2030 385.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 251.748,63 1.0 9968.0 64.0 01.Apr.2026 425.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 251.201,16 1.0 9901.0 100.0 04.Aug.2026 370.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 250.919,48 1.0 11116.0 360.0 07.März2029 100.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 250.944,17 1.0 9879.0 147.0 11.Jan.2027 345.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 251.050,54 1.0 1.0 1087.0 15.Mai2048 738.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 250.712,99 1.0 12215.0 205.0 23.Nov.2027 463.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 250.751,35 1.0 9930.0 694.0 15.Apr.2034 500.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 250.787,46 1.0 12385.0 418.0 15.Jan.2030 250.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen 250.805,08 1.0 9991.0 1108.0 01.Dez.2043 575.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 250.126,74 1.0 9972.0 89.0 25.Mai2026 375.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 250.166,94 1.0 12384.0 327.0 16.Apr.2034 538.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 250.275,74 1.0 9834.0 234.0 12.Jan.2029 387.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 250.467,52 1.0 6230.0 434.0 15.Mai2030 450.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 249.820,23 1.0 9992.0 623.0 15.Okt.2031 1.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 249.920,79 1.0 12279.0 402.0 05.Feb.2030 475.0
T AT&T INC Unternehmen 250.112,43 1.0 8319.0 735.0 01.Dez.2033 255.0
LOGICR LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS Government Related 249.732,25 1.0 9886.0 769.0 17.Jan.2034 200.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 249.736,81 1.0 12307.0 1297.0 03.Apr.2053 563.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 249.194,64 1.0 10974.0 431.0 20.Jan.2030 200.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 249.269,26 1.0 9864.0 416.0 31.März2031 441.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 249.311,92 1.0 12027.0 120.0 27.Sept.2026 500.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 249.162,15 1.0 364.0 1019.0 30.Juli2037 195.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP MTN RegS Gedeckt 249.206,47 1.0 12460.0 178.0 06.Apr.2027 0.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 248.756,26 1.0 12206.0 238.0 13.Jan.2029 438.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 248.967,83 1.0 12448.0 197.0 15.Juni2027 0.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 248.422,79 1.0 12120.0 295.0 28.Okt.2028 388.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 248.589,59 1.0 9829.0 101.0 12.Juli2026 250.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 248.593,65 1.0 2425.0 808.0 24.Feb.2038 790.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 248.634,18 1.0 9091.0 1308.0 01.Okt.2051 493.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 248.167,20 1.0 9827.0 724.0 15.Okt.2034 500.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 248.181,65 1.0 12236.0 329.0 20.Feb.2030 425.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 248.236,80 1.0 9783.0 234.0 15.Jan.2028 325.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 247.995,07 1.0 12114.0 712.0 26.Sept.2033 325.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 248.292,31 1.0 12042.0 373.0 30.Juli2029 350.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF Government Related 247.641,83 1.0 9858.0 224.0 08.Nov.2027 354.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 247.747,41 1.0 12187.0 160.0 22.Feb.2027 500.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 247.868,21 1.0 12194.0 405.0 13.Feb.2030 463.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 247.877,01 1.0 9841.0 120.0 05.Okt.2026 324.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 247.917,30 1.0 8227.0 913.0 15.Nov.2036 319.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 247.925,29 1.0 12146.0 150.0 18.Jan.2027 488.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 247.952,34 1.0 9839.0 163.0 01.Apr.2027 330.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 247.966,15 1.0 12296.0 432.0 13.Apr.2031 425.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 247.858,72 1.0 9.0 2559.0 10.Sept.2072 350.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 247.655,77 1.0 12383.0 298.0 21.Juni2028 0.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 247.339,72 1.0 5407.0 1505.0 13.Aug.2050 333.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 247.401,94 1.0 12187.0 492.0 09.Feb.2032 413.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 247.522,08 1.0 9715.0 232.0 10.Jan.2033 400.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 247.570,98 1.0 12266.0 491.0 31.Dez.2079 487.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 247.511,51 1.0 12117.0 313.0 31.Okt.2028 338.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 247.562,08 1.0 12041.0 206.0 31.Aug.2027 350.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 246.993,64 1.0 9704.0 1264.0 04.März2056 561.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 247.040,19 1.0 12029.0 210.0 13.Sept.2027 350.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 247.153,11 1.0 8179.0 1280.0 29.Jan.2040 125.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 247.225,46 1.0 9862.0 395.0 03.Dez.2029 402.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 247.251,90 1.0 12155.0 242.0 16.Jan.2028 400.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 246.912,90 1.0 410.0 541.0 13.März2031 120.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 246.998,43 1.0 13576.0 789.0 28.März2035 500.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 246.984,20 1.0 12091.0 313.0 31.Okt.2028 336.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 247.090,32 1.0 12352.0 385.0 08.Mai2029 13.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 246.555,32 1.0 9762.0 417.0 01.Apr.2031 419.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 246.764,35 1.0 9750.0 242.0 19.Jan.2028 275.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 246.202,12 1.0 12130.0 250.0 15.Feb.2028 425.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 246.224,75 1.0 12198.0 336.0 05.Apr.2029 425.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 246.494,58 1.0 12277.0 811.0 23.Mai2035 425.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 246.246,10 1.0 10944.0 296.0 23.Juni2028 1.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 246.445,93 1.0 9793.0 170.0 06.Apr.2027 290.0
ENGIFP ENGIE SA NC9 MTN RegS Unternehmen 245.888,97 1.0 12273.0 649.0 31.Dez.2079 513.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 246.180,72 1.0 5.0 2938.0 10.Sept.2070 163.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 245.844,74 1.0 12067.0 320.0 23.Nov.2028 325.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 245.507,23 1.0 12124.0 151.0 17.März2028 463.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 245.712,21 1.0 9731.0 336.0 15.März2029 345.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 245.792,12 1.0 12088.0 317.0 16.Jan.2029 388.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 245.523,93 1.0 2422.0 375.0 15.Aug.2029 388.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 245.172,06 1.0 12104.0 252.0 23.Feb.2029 388.0
BAC BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN Unternehmen 245.201,03 1.0 9707.0 155.0 04.Feb.2028 255.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA 144A Unternehmen 245.317,42 1.0 9775.0 65.0 24.Feb.2027 111.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 245.414,95 1.0 12123.0 416.0 14.März2030 438.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 245.476,01 1.0 12250.0 617.0 07.Juni2032 375.0
HCA HCA INC Unternehmen 245.477,50 1.0 9805.0 356.0 15.Juni2029 413.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 245.467,70 1.0 11968.0 467.0 14.Aug.2030 300.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 244.793,15 1.0 9596.0 1462.0 22.Feb.2064 565.0
PNC PNC BANK NA Unternehmen 244.859,89 1.0 9741.0 219.0 25.Okt.2027 310.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 244.888,67 1.0 11846.0 272.0 20.Juli2028 363.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 244.951,32 1.0 11913.0 699.0 15.Juli2033 300.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 245.102,81 1.0 12212.0 447.0 23.Mai2030 385.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 244.807,10 1.0 11989.0 220.0 19.Okt.2027 313.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 244.842,00 1.0 11977.0 305.0 25.Sept.2028 300.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 244.887,45 1.0 8735.0 984.0 09.Juli2035 10.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 244.448,78 1.0 11896.0 1039.0 30.Aug.2038 338.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 244.493,87 1.0 12021.0 726.0 09.Jan.2034 375.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 244.555,83 1.0 6901.0 1384.0 01.Apr.2050 360.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 244.720,66 1.0 11985.0 311.0 20.Okt.2028 313.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 244.091,77 1.0 12018.0 327.0 15.Dez.2028 300.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 244.099,12 1.0 12095.0 752.0 21.März2034 350.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 244.150,90 1.0 11978.0 310.0 12.Dez.2028 363.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 244.305,46 1.0 12185.0 361.0 04.Juni2030 413.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 243.875,25 1.0 11963.0 418.0 10.März2030 525.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 243.932,63 1.0 11878.0 544.0 17.Juli2031 288.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 243.940,69 1.0 11879.0 1037.0 13.Sept.2038 345.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 244.025,75 1.0 9743.0 80.0 23.Apr.2026 100.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC. Unternehmen 243.419,61 1.0 9724.0 91.0 01.Juni2026 180.0
ENGIFP ENGIE SA NC6 MTN RegS Unternehmen 243.562,24 1.0 12158.0 428.0 31.Dez.2079 475.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 243.594,83 1.0 12139.0 437.0 29.Mai2030 438.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATIO MTN RegS Government Related 243.649,74 1.0 11922.0 138.0 30.Nov.2026 388.0
FRRJ1049 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 243.686,61 1.0 10182.0 324.0 01.März2054 600.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 242.989,14 1.0 11886.0 395.0 13.Nov.2030 363.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 243.314,87 1.0 9724.0 89.0 26.Mai2026 100.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 242.988,95 1.0 6060.0 2196.0 01.Dez.2064 275.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 243.102,29 1.0 11931.0 228.0 16.Nov.2027 313.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 243.269,01 1.0 11860.0 707.0 16.Aug.2033 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 243.293,08 1.0 11907.0 307.0 02.Okt.2028 300.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 242.664,31 1.0 12055.0 350.0 21.Apr.2029 363.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 242.718,67 1.0 11952.0 720.0 01.Feb.2034 392.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 242.792,72 1.0 9697.0 749.0 06.Mai2033 88.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 242.822,46 1.0 8022.0 1343.0 26.Okt.2049 425.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 242.843,01 1.0 11852.0 556.0 21.Okt.2031 363.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN 144A Unternehmen 242.889,52 1.0 9709.0 94.0 11.Juni2027 142.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 242.900,17 1.0 11968.0 494.0 15.Jan.2031 338.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 242.519,70 1.0 9662.0 129.0 19.Okt.2027 204.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 242.523,87 1.0 11847.0 117.0 10.Sept.2026 300.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 242.493,19 1.0 483.0 568.0 26.Mai2033 750.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #43 Schuldverschreibungen 242.548,04 1.0 63.0 1581.0 20.Juni2044 170.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 242.293,68 1.0 11880.0 217.0 04.Okt.2027 275.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 242.098,47 1.0 7985.0 1266.0 15.Apr.2047 425.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 242.104,42 1.0 7915.0 1249.0 01.März2050 480.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 242.161,53 1.0 7679.0 1280.0 09.Feb.2045 345.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 242.141,71 1.0 11953.0 247.0 24.Jan.2028 313.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 242.217,78 1.0 8019.0 1432.0 14.Feb.2042 127.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 241.622,72 1.0 8191.0 1307.0 22.Aug.2047 405.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 241.727,51 1.0 11940.0 727.0 05.März2034 400.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 241.851,11 1.0 12078.0 876.0 17.Juni2036 438.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 241.615,48 1.0 8033.0 1945.0 15.Mai2050 150.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 241.560,99 1.0 11935.0 512.0 05.Feb.2031 315.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 241.595,99 1.0 11835.0 211.0 10.Sept.2027 263.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 241.710,49 1.0 11966.0 255.0 23.Feb.2028 300.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 241.295,36 1.0 11830.0 640.0 22.Nov.2032 338.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 241.357,50 1.0 11900.0 323.0 15.Jan.2029 321.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 241.490,51 1.0 12020.0 530.0 14.Mai2032 388.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 241.531,44 1.0 11946.0 422.0 07.März2030 363.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA 144A Gedeckt 241.395,95 1.0 9631.0 126.0 13.Okt.2026 119.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 241.432,34 1.0 11870.0 658.0 30.Nov.2032 300.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 240.914,18 1.0 11929.0 510.0 11.März2031 338.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 240.947,49 1.0 11971.0 434.0 25.Apr.2030 375.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 241.057,34 1.0 12021.0 456.0 29.Mai2030 338.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 241.158,12 1.0 8763.0 1045.0 17.März2036 20.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 241.082,64 1.0 7.0 881.0 10.Sept.2035 263.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 241.045,64 1.0 11911.0 427.0 31.Jan.2030 300.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 241.194,23 1.0 12005.0 451.0 03.Mai2030 313.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 240.488,37 1.0 11828.0 858.0 15.Jan.2036 375.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 240.640,49 1.0 11957.0 268.0 13.Apr.2028 313.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 240.648,69 1.0 11802.0 368.0 26.Juli2029 338.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 240.676,97 1.0 11856.0 535.0 21.Juli2031 350.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 240.815,57 1.0 9599.0 121.0 22.Sept.2026 128.0
CADES CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE MTN RegS Government Related 240.582,75 1.0 11823.0 577.0 25.Nov.2031 300.0
LANTIR HYPO TIROL BANK AG RegS Gedeckt 240.734,19 1.0 11889.0 248.0 31.Jan.2028 313.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 240.331,18 1.0 11712.0 461.0 27.Aug.2030 313.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 240.338,74 1.0 7884.0 1080.0 15.Sept.2042 450.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 240.343,32 1.0 11863.0 158.0 10.Feb.2027 350.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 240.446,55 1.0 11934.0 263.0 23.März2028 288.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 240.481,45 1.0 11750.0 559.0 19.Nov.2031 388.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 240.188,63 1.0 11849.0 669.0 11.Jan.2033 300.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT Government Related 240.199,84 1.0 11927.0 265.0 29.März2028 288.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 240.290,55 1.0 11973.0 368.0 15.Mai2029 300.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 240.299,68 1.0 11867.0 246.0 18.Jan.2028 288.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 239.782,04 1.0 11946.0 526.0 21.Mai2031 363.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 239.836,66 1.0 7279.0 1372.0 25.März2051 395.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 239.867,35 1.0 11734.0 561.0 01.Okt.2031 300.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 239.932,39 1.0 11692.0 371.0 01.Aug.2029 288.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 239.970,92 1.0 10565.0 575.0 28.Okt.2033 612.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 240.059,36 1.0 11643.0 751.0 11.Sept.2034 388.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 239.983,78 1.0 1185.0 1107.0 30.März2039 350.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 239.815,06 1.0 11900.0 353.0 21.März2029 288.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 240.108,06 1.0 11940.0 610.0 30.Apr.2032 350.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 239.457,92 1.0 9553.0 442.0 01.Juni2030 350.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 239.593,60 1.0 11757.0 211.0 08.Sept.2027 238.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 239.594,25 1.0 11868.0 255.0 21.Feb.2028 275.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 239.603,32 1.0 11783.0 224.0 25.Okt.2027 250.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 239.623,79 1.0 11829.0 509.0 13.Jan.2031 288.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF Government Related 239.666,86 1.0 11874.0 256.0 23.Feb.2028 275.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 239.707,29 1.0 11959.0 460.0 31.Mai2030 300.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 239.725,67 1.0 11986.0 706.0 27.Juni2033 338.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 239.163,72 1.0 11900.0 363.0 25.Apr.2029 288.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 239.240,06 1.0 11797.0 1245.0 22.Feb.2043 411.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 239.265,18 1.0 11703.0 559.0 05.Sept.2031 275.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 239.394,36 1.0 11437.0 1052.0 07.Aug.2041 438.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 239.313,12 1.0 11824.0 244.0 10.Jan.2028 263.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 239.319,84 1.0 11829.0 749.0 16.Feb.2034 325.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R Gedeckt 239.377,29 1.0 11754.0 731.0 16.Nov.2033 300.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 238.877,24 1.0 11691.0 559.0 28.Aug.2031 260.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 238.985,67 1.0 11881.0 438.0 29.Apr.2031 363.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 239.004,64 1.0 7838.0 1104.0 15.Feb.2041 350.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Unternehmen 239.041,78 1.0 11776.0 235.0 10.Dez.2027 275.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 238.936,83 1.0 11808.0 426.0 15.Jan.2030 265.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 238.954,10 1.0 11748.0 402.0 15.Okt.2029 250.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 238.357,04 1.0 11723.0 858.0 16.Jan.2036 375.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 238.377,29 1.0 11664.0 793.0 16.Okt.2034 313.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 238.408,84 1.0 11707.0 488.0 17.Okt.2030 263.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 238.684,27 1.0 11699.0 569.0 05.Nov.2031 313.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 238.399,79 1.0 11857.0 765.0 30.Apr.2034 340.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 238.531,25 1.0 11896.0 186.0 25.Mai2027 288.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 238.076,10 1.0 11858.0 366.0 19.Mai2029 363.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 238.089,99 1.0 11702.0 406.0 29.Nov.2030 300.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 238.169,51 1.0 6777.0 1380.0 01.Juni2052 390.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 238.202,89 1.0 11874.0 266.0 19.Mai2028 288.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 238.220,68 1.0 11609.0 834.0 18.Okt.2035 373.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 238.087,69 1.0 11837.0 269.0 12.Apr.2028 275.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 237.656,24 1.0 10159.0 927.0 15.Sept.2039 613.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 237.697,77 1.0 11844.0 184.0 19.Mai2027 325.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 237.714,52 1.0 11854.0 92.0 30.Mai2026 350.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 237.716,91 1.0 11850.0 183.0 24.Mai2028 325.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 144A Unternehmen 237.805,48 1.0 9468.0 397.0 08.Nov.2029 325.0
VW VOLKSWAGEN INT FINANCE (NC5.5) RegS Unternehmen 237.820,49 1.0 11815.0 472.0 31.Dez.2079 549.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 237.720,35 1.0 11693.0 115.0 31.Aug.2026 200.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 237.492,48 1.0 11667.0 1083.0 16.Jan.2040 400.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 237.478,05 1.0 11874.0 714.0 27.Juni2033 300.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 237.011,39 1.0 11725.0 516.0 27.Feb.2031 325.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 237.022,79 1.0 7779.0 290.0 08.Sept.2028 549.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 237.072,89 1.0 5842.0 1577.0 20.Aug.2050 240.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 237.143,71 1.0 11738.0 431.0 30.Jan.2030 250.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 237.146,48 1.0 11734.0 759.0 13.Feb.2034 288.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 237.156,79 1.0 11545.0 764.0 07.Okt.2034 370.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 236.980,03 1.0 11827.0 188.0 31.Mai2027 250.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 237.019,82 1.0 11800.0 273.0 27.Apr.2028 263.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 237.152,78 1.0 11632.0 482.0 19.Sept.2030 250.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 237.172,12 1.0 11766.0 163.0 26.Feb.2027 238.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 237.195,51 1.0 11796.0 269.0 12.Apr.2028 263.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 236.771,90 1.0 11537.0 905.0 02.Okt.2036 350.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 236.839,51 1.0 11721.0 599.0 26.Feb.2032 313.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 236.912,27 1.0 11639.0 396.0 14.Sept.2029 225.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 236.717,93 1.0 4498.0 2675.0 22.Okt.2073 113.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 236.743,12 1.0 11774.0 694.0 25.Apr.2033 313.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 236.293,40 1.0 9402.0 260.0 11.März2028 170.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 236.340,10 1.0 11679.0 512.0 10.Jan.2031 255.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 236.424,85 1.0 11785.0 771.0 25.Mai2034 338.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 235.859,71 1.0 11565.0 1209.0 11.Jan.2043 425.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 235.974,94 1.0 11626.0 797.0 30.Jan.2035 363.0
ICADFP ICADE MTN RegS Unternehmen 236.105,36 1.0 11755.0 803.0 22.Mai2035 438.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN RegS Government Related 235.869,27 1.0 6592.0 788.0 23.Jan.2036 525.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 236.118,51 1.0 11742.0 396.0 31.Aug.2029 250.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 235.517,79 1.0 11722.0 364.0 30.Apr.2029 288.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 235.565,24 1.0 9417.0 375.0 18.Juni2029 225.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 235.660,40 1.0 894.0 633.0 18.Mai2032 213.0
SORBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 235.648,26 1.0 11674.0 522.0 18.Feb.2031 263.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 235.788,63 1.0 11651.0 751.0 07.Feb.2034 307.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 235.836,41 1.0 11696.0 18.0 03.Sept.2025 100.0
HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Unternehmen 235.130,68 1.0 9312.0 579.0 24.März2032 363.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 235.205,42 1.0 11617.0 151.0 15.Jan.2032 273.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 235.240,51 1.0 11734.0 657.0 27.Sept.2032 275.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN RegS Unternehmen 235.243,91 1.0 7778.0 665.0 28.Okt.2033 529.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 235.278,33 1.0 11619.0 831.0 17.Jan.2035 275.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 235.357,40 1.0 11652.0 760.0 21.Feb.2034 288.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 234.790,76 1.0 11708.0 904.0 30.Mai2036 350.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 234.808,48 1.0 11702.0 450.0 20.Mai2031 313.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 234.864,69 1.0 11707.0 602.0 26.Mai2033 350.0
T AT&T INC Unternehmen 234.459,33 1.0 11563.0 412.0 17.Dez.2029 260.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 234.497,74 1.0 11692.0 461.0 15.Mai2030 238.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 234.606,24 1.0 11595.0 664.0 27.Feb.2033 350.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 234.433,67 1.0 11601.0 234.0 25.Nov.2027 175.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 234.454,27 1.0 11581.0 756.0 10.Jan.2034 263.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 234.759,66 1.0 11737.0 856.0 26.Juni2035 325.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 234.162,56 1.0 11592.0 133.0 17.Nov.2026 163.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 234.326,72 1.0 11693.0 82.0 24.Mai2026 213.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 234.343,44 1.0 11656.0 171.0 04.Apr.2028 225.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 234.391,23 1.0 11594.0 342.0 05.Feb.2029 275.0
ICO ICO (INSTITUTO DE CRDITO OFICIAL) MTN RegS Government Related 234.378,33 1.0 11691.0 623.0 30.Apr.2032 280.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 233.757,77 1.0 11534.0 1269.0 06.März2044 425.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 233.794,67 1.0 11556.0 783.0 04.März2036 363.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN 144A Unternehmen 233.860,89 1.0 9270.0 570.0 06.Apr.2033 376.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 234.004,00 1.0 11560.0 101.0 13.Juli2027 125.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 234.049,04 1.0 11445.0 796.0 25.Aug.2034 263.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 233.383,66 1.0 11452.0 651.0 15.Sept.2032 238.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 233.412,78 1.0 11641.0 453.0 24.Mai2030 275.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 233.577,84 1.0 11664.0 1246.0 17.Juni2044 475.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 233.585,44 1.0 6666.0 604.0 01.Dez.2031 150.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 233.090,94 1.0 11557.0 763.0 18.März2034 300.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 233.319,12 1.0 11603.0 1213.0 28.Nov.2053 780.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 233.090,38 1.0 11499.0 746.0 17.Jan.2034 300.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 233.118,97 1.0 11621.0 774.0 25.Mai2034 325.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 233.213,23 1.0 11507.0 749.0 12.Jan.2034 288.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 232.758,04 1.0 11555.0 550.0 21.Nov.2033 825.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 232.844,37 1.0 11545.0 130.0 28.Okt.2026 125.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 232.903,89 1.0 9279.0 265.0 03.Apr.2028 159.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 232.271,59 1.0 11601.0 184.0 04.Juni2027 175.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 232.328,47 1.0 11576.0 1165.0 21.Mai2040 338.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 232.359,49 1.0 11529.0 887.0 04.Mai2037 513.0
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 232.385,43 1.0 9228.0 297.0 12.Aug.2028 180.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR SC MTN RegS Government Related 232.454,50 1.0 11502.0 812.0 12.März2035 350.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 232.321,85 1.0 11595.0 855.0 06.Juni2035 313.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 232.417,81 1.0 11608.0 635.0 12.Juni2032 275.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 231.996,71 1.0 9147.0 494.0 30.Jan.2031 325.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 232.120,99 1.0 6551.0 1560.0 17.März2052 292.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 232.152,68 1.0 11467.0 653.0 12.Feb.2034 325.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 231.585,95 1.0 11449.0 211.0 04.Sept.2027 138.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 231.713,68 1.0 11440.0 817.0 17.Aug.2036 350.0
ZKB ZUERCHER KANTONALBANK RegS Government Related 231.811,28 1.0 11542.0 176.0 13.Apr.2028 202.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 231.849,36 1.0 11510.0 127.0 13.Okt.2026 100.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 231.290,82 1.0 11561.0 72.0 18.Juni2031 125.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 231.388,16 1.0 9219.0 446.0 13.Mai2031 296.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 231.226,51 1.0 11528.0 777.0 25.Mai2034 313.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 231.407,34 1.0 11429.0 755.0 10.Jan.2034 263.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 230.949,16 1.0 11424.0 674.0 22.Feb.2033 263.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 231.149,39 1.0 11430.0 1103.0 15.Feb.2039 300.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 231.161,32 1.0 11443.0 214.0 13.Sept.2027 125.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 231.195,30 1.0 11441.0 224.0 24.Okt.2027 150.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 231.025,04 1.0 5760.0 1548.0 01.Dez.2048 305.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 230.538,30 1.0 9165.0 1492.0 19.Mai2063 534.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 230.686,11 1.0 11483.0 264.0 27.März2028 175.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 230.705,22 1.0 11427.0 674.0 15.März2033 325.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 230.795,39 1.0 11536.0 91.0 28.Mai2026 38.0
DLNLN DERWENT LONDON PLC RegS Unternehmen 230.136,34 1.0 11350.0 584.0 17.Nov.2031 188.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 229.799,53 1.0 11465.0 626.0 01.Juni2032 300.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 229.797,17 1.0 11460.0 172.0 25.März2027 100.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 230.002,88 1.0 11476.0 116.0 30.Aug.2026 25.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 230.091,64 1.0 11464.0 152.0 11.Jan.2027 75.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 229.457,29 1.0 11839.0 394.0 18.Sept.2029 263.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Unternehmen 229.489,25 1.0 11410.0 135.0 31.Dez.2079 145.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 229.679,38 1.0 11458.0 153.0 15.Jan.2027 50.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 229.688,20 1.0 11437.0 152.0 18.Jan.2028 93.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 229.722,77 1.0 10210.0 549.0 14.Jan.2031 0.0
DEXGRP DEXIA CREDIT LOCAL SA MTN RegS Government Related 229.446,90 1.0 11391.0 226.0 18.Okt.2027 100.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 229.697,54 1.0 11397.0 196.0 28.Juni2027 75.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 229.098,09 1.0 11443.0 116.0 27.Aug.2026 13.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 229.253,79 1.0 11461.0 100.0 29.Juni2026 1.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 229.347,06 1.0 11463.0 194.0 16.Juni2027 113.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 228.717,32 1.0 11416.0 165.0 25.Feb.2027 50.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 228.780,80 1.0 11420.0 133.0 30.Okt.2026 25.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 228.809,19 1.0 10272.0 417.0 14.März2030 450.0
LPTY AYVENS BANK NV MTN RegS Unternehmen 228.823,22 1.0 11418.0 118.0 07.Sept.2026 25.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 228.875,78 1.0 11408.0 116.0 17.Nov.2027 50.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 229.003,91 1.0 11425.0 126.0 04.Okt.2026 30.0
KUTXAB KUTXABANK SA RegS Unternehmen 229.052,62 1.0 11412.0 70.0 14.Okt.2027 50.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 228.817,62 1.0 11441.0 125.0 30.Sept.2026 0.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 228.847,11 1.0 11426.0 284.0 24.Mai2028 150.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 228.535,84 1.0 11403.0 119.0 09.Sept.2026 25.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 228.380,30 1.0 11418.0 127.0 08.Okt.2026 1.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 228.364,45 1.0 9821.0 449.0 01.Apr.2033 450.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 228.013,33 1.0 9104.0 1170.0 15.Juni2044 485.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 228.109,53 1.0 11396.0 134.0 03.Nov.2026 13.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS Unternehmen 228.117,99 1.0 11379.0 145.0 14.Dez.2026 43.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 228.119,36 1.0 11322.0 232.0 15.Nov.2027 116.0
SORBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 228.062,72 1.0 11402.0 132.0 26.Okt.2026 1.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 227.716,55 1.0 11265.0 434.0 30.Okt.2031 762.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 227.805,30 1.0 8978.0 920.0 22.Aug.2037 388.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 227.950,79 1.0 11397.0 136.0 11.Nov.2026 1.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 227.347,82 1.0 11338.0 631.0 17.Mai2032 225.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 227.536,61 1.0 9018.0 590.0 15.März2032 295.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 227.534,04 1.0 1110.0 309.0 27.Okt.2028 400.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 226.995,83 1.0 11350.0 129.0 15.Okt.2026 0.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 227.235,44 1.0 11356.0 157.0 26.Jan.2027 13.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 226.745,33 1.0 11303.0 219.0 15.Sept.2027 38.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 226.822,97 1.0 11333.0 186.0 26.Mai2028 75.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 226.659,59 1.0 11244.0 323.0 25.Okt.2028 113.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 226.515,13 1.0 11229.0 641.0 07.Nov.2033 694.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 226.213,19 1.0 2506.0 808.0 31.Mai2035 425.0
FNFM9450 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 226.429,52 1.0 7991.0 759.0 01.Nov.2051 200.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 225.954,89 1.0 8904.0 1076.0 15.März2042 475.0
ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Unternehmen 226.091,54 1.0 11229.0 345.0 02.Feb.2029 163.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 226.157,29 1.0 11222.0 295.0 05.Juli2028 75.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 226.002,62 1.0 7526.0 747.0 18.Juni2034 415.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 225.647,51 1.0 8915.0 1110.0 01.Okt.2042 463.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 225.746,48 1.0 10019.0 355.0 15.Juni2029 435.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 225.795,35 1.0 11290.0 182.0 30.Apr.2027 0.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 225.584,76 1.0 1.0 772.0 15.Juni2036 625.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) RegS Gedeckt 225.568,53 1.0 1098.0 550.0 10.Sept.2031 350.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 225.743,33 1.0 11130.0 644.0 12.Juli2032 190.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 225.200,92 1.0 8918.0 511.0 15.Feb.2031 245.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 225.460,29 1.0 11265.0 170.0 15.März2027 25.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 224.887,72 1.0 11244.0 197.0 21.Juni2027 0.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 225.002,32 1.0 11040.0 645.0 13.Juli2032 188.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 224.472,92 1.0 8949.0 530.0 21.Mai2031 299.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 224.521,58 1.0 11720.0 203.0 01.Aug.2027 205.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO RegS Gedeckt 224.243,04 1.0 1117.0 365.0 23.Mai2029 400.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 224.308,41 1.0 11149.0 317.0 25.Sept.2028 75.0
UBS UBS GROUP AG Unternehmen 223.827,66 1.0 8896.0 1188.0 15.Mai2045 488.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 223.977,70 1.0 11198.0 385.0 26.Juni2029 138.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 224.043,08 1.0 11165.0 1314.0 25.Mai2043 350.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 223.512,12 1.0 11084.0 294.0 05.Juli2029 80.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 223.574,66 1.0 8875.0 1300.0 01.März2041 180.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 223.496,00 1.0 11175.0 222.0 22.Sept.2027 0.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 223.528,04 1.0 11152.0 466.0 12.Mai2030 163.0
FNCB5836 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 223.573,72 1.0 9892.0 516.0 01.März2053 500.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 223.024,64 1.0 9689.0 468.0 15.Jan.2031 495.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 223.087,75 1.0 11051.0 516.0 06.Jan.2031 188.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 223.150,73 1.0 9879.0 84.0 15.Mai2026 335.0
DE JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS Unternehmen 223.302,27 1.0 11104.0 624.0 02.Apr.2032 220.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 223.285,50 1.0 11163.0 222.0 22.Sept.2027 1.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 222.711,63 1.0 10968.0 1353.0 03.Feb.2045 363.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 222.717,49 1.0 11136.0 232.0 28.Okt.2027 0.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 222.346,64 1.0 11052.0 343.0 15.Jan.2029 125.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 222.456,86 1.0 11022.0 283.0 31.Dez.2079 150.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 222.567,00 1.0 11113.0 1061.0 20.Juni2054 778.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 222.526,83 1.0 8213.0 1469.0 11.Apr.2042 115.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 222.624,23 1.0 11128.0 387.0 19.Juni2029 113.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 221.964,62 1.0 11095.0 289.0 05.Juni2028 50.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 222.187,19 1.0 11069.0 355.0 22.Feb.2029 100.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 222.199,31 1.0 7331.0 253.0 01.März2028 319.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 222.061,19 1.0 440.0 674.0 03.März2033 300.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 221.752,06 1.0 11077.0 183.0 23.Apr.2028 50.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 221.771,81 1.0 11022.0 334.0 03.Dez.2028 100.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 221.787,24 1.0 11005.0 405.0 01.Sept.2029 88.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 221.819,21 1.0 7342.0 74.0 01.Apr.2026 300.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 221.700,21 1.0 11041.0 348.0 22.Jan.2029 88.0
CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Unternehmen 221.238,82 1.0 10976.0 295.0 07.Juli2028 75.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 221.286,33 1.0 10972.0 1245.0 09.Nov.2052 690.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 221.401,10 1.0 10967.0 628.0 01.Nov.2034 663.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 221.446,02 1.0 11017.0 342.0 05.Jan.2029 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #3 Schuldverschreibungen 221.339,89 1.0 64.0 1826.0 20.März2050 220.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 221.138,84 1.0 10864.0 611.0 13.Sept.2034 669.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 220.873,45 1.0 1083.0 230.0 25.Nov.2027 338.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 220.956,67 1.0 11020.0 361.0 05.März2029 75.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 221.023,28 1.0 7347.0 813.0 01.Juni2035 395.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 221.151,67 1.0 6656.0 816.0 21.Juli2036 525.0
UNIHGR UNIVERSITY TEX UNIV REVS Government Related 221.056,53 1.0 7246.0 1361.0 15.Aug.2047 335.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 220.538,15 1.0 10965.0 312.0 14.Sept.2029 67.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 220.546,46 1.0 8808.0 1012.0 15.Juni2039 413.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 220.717,09 1.0 8709.0 539.0 15.Juli2031 265.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 220.137,98 1.0 11002.0 266.0 17.Juni2033 138.0
T AT&T INC Unternehmen 220.164,02 1.0 12276.0 759.0 18.Nov.2034 430.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN 144A Unternehmen 220.328,84 1.0 10716.0 581.0 18.Jan.2033 680.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA RegS Unternehmen 220.356,59 1.0 11015.0 291.0 14.Juni2028 75.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 220.450,14 1.0 10911.0 390.0 16.Juli2029 100.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 219.862,58 1.0 10992.0 294.0 21.Juni2028 38.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 219.881,57 1.0 12283.0 386.0 22.Nov.2029 405.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 219.916,32 1.0 8741.0 479.0 22.Juli2030 130.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 219.937,30 1.0 10992.0 266.0 03.März2028 13.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 220.059,70 1.0 9707.0 157.0 14.Feb.2027 200.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 220.114,14 1.0 10934.0 615.0 25.März2032 238.0
LANHYP LANDSHYPOTEK BANK AB MTN RegS Gedeckt 219.784,95 1.0 1092.0 270.0 25.Apr.2028 360.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 219.984,95 1.0 10980.0 361.0 28.Feb.2029 50.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 219.422,39 1.0 10940.0 778.0 24.Mai2034 288.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 219.607,75 1.0 10920.0 621.0 30.März2032 213.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 219.354,58 1.0 10847.0 868.0 19.März2036 375.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 219.372,47 1.0 7235.0 148.0 07.Jan.2027 225.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 219.141,97 1.0 10957.0 303.0 19.Juli2028 0.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 219.269,25 1.0 1096.0 286.0 20.Juni2028 363.0
PRSFIN PRS FINANCE PLC RegS Government Related 219.329,98 1.0 13283.0 137.0 24.Nov.2026 175.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 218.933,82 1.0 9463.0 260.0 22.März2028 210.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 218.822,94 1.0 10940.0 300.0 07.Juli2028 1.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 218.951,57 1.0 10912.0 1318.0 25.Mai2043 340.0
LENOVO LENOVO GROUP LTD RegS Unternehmen 218.363,06 1.0 10646.0 549.0 27.Juli2032 654.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 218.403,15 1.0 10920.0 296.0 23.Juni2028 1.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 218.589,39 1.0 9711.0 95.0 15.Juni2026 113.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 218.658,54 1.0 8547.0 1270.0 23.Juli2048 465.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 218.602,10 1.0 10925.0 568.0 17.Juni2031 150.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 218.422,87 1.0 7258.0 1607.0 01.Dez.2054 445.0
BPCEGP BPCE SA 144A Unternehmen 218.069,62 1.0 8623.0 498.0 20.Jan.2032 228.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 218.151,37 1.0 9618.0 154.0 01.Feb.2027 192.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 218.207,12 1.0 10629.0 1094.0 21.Juli2045 650.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 218.251,58 1.0 13088.0 702.0 13.Sept.2034 513.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 218.331,23 1.0 7228.0 159.0 13.Feb.2027 185.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 217.981,41 1.0 8652.0 563.0 05.Aug.2031 170.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 217.739,50 1.0 10886.0 303.0 20.Juli2028 1.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 217.289,62 1.0 10864.0 618.0 27.Juni2034 712.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 217.308,44 1.0 10815.0 450.0 15.März2030 150.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 RegS Unternehmen 217.379,52 1.0 10788.0 393.0 31.Dez.2079 183.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 144A Government Related 217.598,31 1.0 8673.0 497.0 27.Sept.2030 125.0
HYDONE HYDRO ONE INC 3.63 6/49 MTN Unternehmen 217.118,93 1.0 6202.0 1501.0 25.Juni2049 363.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 217.155,06 1.0 10616.0 451.0 01.März2031 750.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 217.014,24 1.0 10850.0 319.0 15.Sept.2028 1.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 216.583,68 1.0 10645.0 835.0 15.Sept.2037 650.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 216.595,40 1.0 8580.0 1164.0 01.Mai2047 538.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 216.849,48 1.0 10789.0 540.0 15.März2031 160.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 216.895,28 1.0 9355.0 430.0 19.März2030 275.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 216.592,90 1.0 1069.0 152.0 18.Jan.2027 304.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 216.622,38 1.0 10830.0 327.0 16.Okt.2028 1.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 216.239,73 1.0 10545.0 427.0 13.Juli2030 585.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 216.419,24 1.0 8628.0 497.0 01.Nov.2030 188.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 216.551,85 1.0 10638.0 1002.0 09.März2044 633.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 216.313,15 1.0 2402.0 932.0 12.Aug.2040 535.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Unternehmen 215.938,44 1.0 12111.0 155.0 05.Feb.2027 500.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 216.016,14 1.0 10531.0 683.0 21.Jan.2036 623.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 216.063,57 1.0 10765.0 365.0 08.Apr.2029 150.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 215.667,65 1.0 10691.0 520.0 06.Nov.2031 650.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 215.767,14 1.0 9559.0 1192.0 05.Dez.2044 495.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 215.518,20 1.0 10824.0 373.0 09.Apr.2029 25.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 215.577,62 1.0 1063.0 234.0 01.Dez.2027 250.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 215.586,54 1.0 10779.0 337.0 23.Nov.2028 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 215.143,50 1.0 10757.0 393.0 20.Juni2029 13.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 215.251,49 1.0 10481.0 631.0 11.Jan.2035 610.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 215.317,02 1.0 8572.0 765.0 01.Mai2034 338.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 215.361,67 1.0 6.0 1357.0 10.Sept.2041 188.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 215.215,03 1.0 7126.0 304.0 01.Sept.2028 200.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 215.246,89 1.0 9535.0 1079.0 31.März2037 113.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 214.836,94 1.0 10600.0 838.0 01.Apr.2037 595.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 214.847,85 1.0 10469.0 578.0 12.Jan.2034 596.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 215.016,70 1.0 10745.0 358.0 12.Feb.2029 13.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 215.076,37 1.0 12155.0 257.0 14.März2029 400.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 215.110,47 1.0 10576.0 638.0 11.Sept.2034 611.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Unternehmen 215.128,21 1.0 12261.0 440.0 15.Dez.2030 963.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 215.128,78 1.0 10488.0 711.0 17.Jan.2035 603.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 214.907,50 1.0 12234.0 364.0 23.Mai2029 413.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 214.616,57 1.0 12597.0 938.0 08.Juni2037 388.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 214.632,85 1.0 10565.0 646.0 14.Sept.2033 581.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 214.420,94 1.0 1073.0 382.0 02.Juli2029 288.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 214.557,46 1.0 10714.0 1493.0 17.Aug.2040 13.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 214.090,32 1.0 10591.0 293.0 24.Okt.2029 648.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 214.110,16 1.0 10606.0 661.0 23.Okt.2033 563.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 214.128,76 1.0 10531.0 466.0 13.März2032 608.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Unternehmen 214.138,19 1.0 10669.0 426.0 05.Nov.2029 50.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 214.144,76 1.0 10365.0 1139.0 10.Jan.2053 737.0
UCGIM UNICREDIT SPA 144A Unternehmen 214.392,55 1.0 10547.0 325.0 02.Apr.2034 730.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 214.329,43 1.0 7109.0 2015.0 01.Okt.2051 188.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 214.382,25 1.0 11904.0 2767.0 24.Mai2055 50.0
RENEPL REN FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 213.742,99 1.0 10676.0 373.0 16.Apr.2029 50.0
VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Unternehmen 213.855,49 1.0 10684.0 382.0 28.Mai2029 88.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 213.862,23 1.0 10462.0 387.0 15.Feb.2030 630.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 213.940,58 1.0 8532.0 496.0 26.Aug.2030 75.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 214.001,36 1.0 10686.0 402.0 24.Juli2029 13.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 213.572,61 1.0 10544.0 449.0 04.Okt.2030 585.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 213.401,48 1.0 12043.0 842.0 15.Juni2035 363.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 213.077,86 1.0 10380.0 227.0 18.Jan.2029 621.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 213.099,38 1.0 10490.0 286.0 22.Sept.2029 625.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 213.301,64 1.0 10499.0 630.0 15.Sept.2034 587.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC Government Related 213.088,57 1.0 7072.0 263.0 15.März2028 150.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 213.101,82 1.0 10655.0 387.0 25.Mai2029 0.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 213.281,91 1.0 10664.0 384.0 14.Mai2029 0.0
FNCB6921 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 213.113,44 1.0 10279.0 373.0 01.Aug.2053 600.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 212.822,05 1.0 10367.0 266.0 06.Juli2029 578.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 212.865,77 1.0 9596.0 426.0 01.Apr.2030 335.0
NBHA PLACES FOR PEOPLE TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 212.873,71 1.0 13715.0 994.0 06.Dez.2041 625.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 212.925,28 1.0 10576.0 708.0 12.Feb.2033 163.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 212.975,28 1.0 10591.0 591.0 22.Nov.2032 591.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 212.656,59 1.0 1046.0 304.0 01.Sept.2028 200.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 212.987,17 1.0 10649.0 380.0 30.Apr.2029 1.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 212.340,92 1.0 10581.0 1312.0 17.Mai2042 275.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 212.472,70 1.0 10557.0 456.0 13.Nov.2030 549.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 212.602,34 1.0 8135.0 1358.0 21.Nov.2049 425.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 212.489,54 1.0 1045.0 403.0 08.Okt.2029 227.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 211.938,60 1.0 10489.0 295.0 23.Okt.2029 609.0
EDPPL EDP FINANCE BV 144A Unternehmen 211.960,37 1.0 9348.0 247.0 24.Jan.2028 171.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 211.998,76 1.0 10569.0 449.0 03.Feb.2030 66.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 211.999,40 1.0 10389.0 317.0 15.Feb.2029 575.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 212.029,85 1.0 10420.0 660.0 14.März2034 635.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 212.030,90 1.0 6013.0 1517.0 01.Nov.2051 289.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 212.085,89 1.0 10268.0 217.0 01.Nov.2027 513.0
URUGUA URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV Government Related 212.095,90 1.0 8441.0 1235.0 20.Nov.2045 413.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 212.178,80 1.0 10364.0 503.0 15.Juli2031 544.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 211.921,78 1.0 2604.0 1477.0 15.Nov.2049 464.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 211.959,87 1.0 1052.0 22.0 17.Sept.2025 100.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 212.129,92 1.0 1052.0 18.0 03.Sept.2025 100.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 212.169,41 1.0 12104.0 461.0 07.Juni2030 313.0
BOCAVI BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS Government Related 211.583,18 1.0 10341.0 391.0 14.Jan.2030 525.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 211.619,56 1.0 10500.0 697.0 15.Nov.2032 113.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 211.703,21 1.0 10335.0 311.0 23.Jan.2030 584.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 211.873,00 1.0 9558.0 667.0 12.Apr.2033 350.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 211.890,89 1.0 10496.0 300.0 31.Okt.2028 625.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 211.304,34 1.0 10286.0 684.0 03.Juli2034 578.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 211.352,66 1.0 10325.0 646.0 23.Jan.2035 568.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 211.525,08 1.0 10512.0 594.0 16.Nov.2032 560.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 211.558,35 1.0 8447.0 1358.0 15.Juni2051 466.0
KEBHNB KEB HANA BANK MTN RegS Unternehmen 210.871,58 1.0 10443.0 300.0 24.Okt.2028 575.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 210.944,65 1.0 5884.0 909.0 15.März2042 505.0
T AT&T INC Unternehmen 210.968,44 1.0 7006.0 1426.0 01.Juni2051 365.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 211.017,39 1.0 10331.0 648.0 08.Feb.2035 570.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 211.110,19 1.0 10451.0 671.0 22.Apr.2035 577.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 211.168,31 1.0 10443.0 625.0 13.Apr.2033 561.0
MVMHU MVM ENERGETIKA ZRT RegS Government Related 211.173,49 1.0 10521.0 248.0 09.Juni2028 750.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 210.548,45 1.0 10403.0 296.0 11.Okt.2028 588.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 210.555,02 1.0 10297.0 313.0 15.Jan.2029 513.0
FI FISERV INC Unternehmen 210.600,59 1.0 10333.0 635.0 21.Aug.2033 563.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 210.713,87 1.0 10368.0 284.0 13.Sept.2029 581.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 210.723,13 1.0 9081.0 471.0 14.Aug.2030 220.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 210.737,46 1.0 10289.0 354.0 09.Juli2029 532.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 210.770,42 1.0 10428.0 666.0 19.Apr.2035 583.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 210.779,88 1.0 10323.0 280.0 08.Aug.2028 559.0
ANZNZ ANZ BANK NEW ZEALAND LTD 144A Unternehmen 210.793,43 1.0 10266.0 347.0 10.Juli2034 590.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 210.664,46 1.0 10528.0 481.0 25.Mai2030 50.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 210.691,48 1.0 10369.0 370.0 01.Sept.2029 513.0
FRRJ0528 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 210.539,32 1.0 10383.0 234.0 01.Dez.2053 650.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 210.164,38 1.0 10411.0 758.0 01.Nov.2035 605.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 210.202,13 1.0 10292.0 745.0 16.Jan.2035 488.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 210.205,18 1.0 10268.0 1400.0 11.Jan.2053 525.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 210.212,56 1.0 10336.0 645.0 13.März2035 603.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 210.378,73 1.0 10231.0 641.0 07.Jan.2034 610.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 210.456,27 1.0 10273.0 349.0 10.Juli2030 538.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 210.391,17 1.0 10511.0 471.0 15.Apr.2030 38.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 210.463,27 1.0 10522.0 414.0 03.Sept.2029 1.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 209.849,27 1.0 11728.0 842.0 20.Nov.2035 375.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 209.851,76 1.0 10329.0 570.0 13.Sept.2033 567.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 209.875,55 1.0 10258.0 710.0 02.Juli2034 486.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 209.884,58 1.0 10328.0 325.0 12.März2030 569.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 209.936,10 1.0 10294.0 650.0 20.Feb.2035 574.0
FI FISERV INC Unternehmen 209.938,56 1.0 10318.0 606.0 02.März2033 560.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 210.016,86 1.0 10233.0 686.0 09.Juli2034 575.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 210.042,57 1.0 10323.0 654.0 04.März2035 572.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 210.054,85 1.0 10408.0 598.0 25.Okt.2032 550.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 210.074,30 1.0 8285.0 1288.0 16.März2047 420.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 210.115,03 1.0 9317.0 227.0 01.Nov.2027 138.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 210.118,00 1.0 10276.0 315.0 23.Jan.2030 538.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 209.954,68 1.0 2598.0 962.0 31.März2038 466.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 209.992,83 1.0 6994.0 591.0 15.Dez.2031 245.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 209.450,34 1.0 10251.0 465.0 08.Feb.2031 575.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 209.574,36 1.0 13490.0 717.0 24.Okt.2035 521.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 209.582,15 1.0 10230.0 701.0 16.Jan.2036 557.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 209.641,52 1.0 10358.0 296.0 04.Okt.2028 538.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 209.659,34 1.0 10212.0 637.0 05.Jan.2035 568.0
ECLCI ENGIE ENERGIA CHILE SA RegS Unternehmen 209.686,66 1.0 10360.0 662.0 17.Apr.2034 638.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 209.709,03 1.0 10325.0 325.0 15.März2030 567.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Gedeckt 209.484,29 1.0 11939.0 541.0 28.Mai2031 325.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 209.729,29 1.0 10419.0 709.0 10.Jan.2033 125.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 209.073,48 1.0 10223.0 659.0 07.Feb.2039 594.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 209.178,61 1.0 10220.0 463.0 15.Jan.2031 530.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 209.234,90 1.0 10214.0 311.0 19.Jan.2030 563.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 209.252,47 1.0 10221.0 702.0 18.Jan.2036 559.0
AES AES ANDES SA RegS Unternehmen 209.288,80 1.0 10286.0 322.0 15.März2029 630.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 209.288,84 1.0 10263.0 409.0 15.Feb.2030 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 209.297,07 1.0 10364.0 338.0 22.Apr.2030 558.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 209.336,52 1.0 10276.0 279.0 16.Aug.2028 525.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 209.376,84 1.0 10235.0 708.0 24.Jan.2036 550.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 209.378,36 1.0 10233.0 271.0 15.Juli2028 525.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 209.412,29 1.0 10362.0 336.0 18.Apr.2030 566.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 209.412,89 1.0 10435.0 499.0 04.Juni2031 551.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 209.261,94 1.0 6748.0 2097.0 22.Juni2053 140.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 209.294,11 1.0 10369.0 1833.0 20.März2054 300.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 208.732,63 1.0 10373.0 487.0 17.Mai2032 573.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 208.734,14 1.0 10248.0 599.0 22.Feb.2034 544.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A Unternehmen 208.735,77 1.0 10226.0 360.0 29.Juli2029 513.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 208.738,28 1.0 10256.0 623.0 13.Sept.2053 625.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 208.753,23 1.0 10372.0 302.0 13.Nov.2028 534.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 208.804,17 1.0 10293.0 287.0 18.Sept.2028 535.0
ANTOLN ANTOFAGASTA PLC RegS Unternehmen 208.837,14 1.0 10346.0 669.0 02.Mai2034 625.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 208.841,34 1.0 10287.0 331.0 14.März2029 541.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 208.843,33 1.0 10342.0 212.0 25.Okt.2028 580.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 208.884,40 1.0 10199.0 690.0 15.Juli2034 545.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 208.886,73 1.0 10286.0 325.0 14.März2030 554.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 208.896,87 1.0 10226.0 395.0 24.Jan.2031 514.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 208.913,46 1.0 10290.0 331.0 13.März2029 538.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 208.925,73 1.0 10220.0 391.0 15.Jan.2031 523.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 208.970,25 1.0 8233.0 1149.0 01.Sept.2042 390.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 209.043,28 1.0 10204.0 350.0 02.Juli2029 511.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 208.923,74 1.0 10362.0 962.0 01.Sept.2036 225.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 208.352,20 1.0 8211.0 1234.0 15.März2050 433.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 208.364,90 1.0 10189.0 706.0 28.Jan.2036 554.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 208.404,00 1.0 9823.0 210.0 20.Sept.2027 375.0
T AT&T INC Unternehmen 208.434,42 1.0 10224.0 669.0 15.Feb.2034 540.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 208.450,46 1.0 10207.0 395.0 28.Jan.2031 521.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 208.454,82 1.0 10167.0 186.0 06.Juli2027 539.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 208.534,73 1.0 10364.0 307.0 15.Nov.2028 540.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 208.543,54 1.0 10184.0 698.0 09.Feb.2035 635.0
AON AON CORP Unternehmen 208.549,82 1.0 10251.0 611.0 28.Feb.2033 535.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 208.563,90 1.0 10176.0 1021.0 15.Juli2041 560.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 208.601,62 1.0 10351.0 707.0 30.Apr.2034 500.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 208.616,40 1.0 10262.0 671.0 13.März2034 584.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 208.013,97 1.0 10304.0 210.0 25.Okt.2027 563.0
HPQ HP INC Unternehmen 208.043,50 1.0 10297.0 727.0 25.Apr.2035 610.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 208.048,71 1.0 10300.0 712.0 30.Apr.2055 650.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 208.069,30 1.0 10199.0 565.0 11.Aug.2033 540.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 208.074,57 1.0 10246.0 367.0 18.Sept.2034 573.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 208.074,62 1.0 10151.0 699.0 02.Juli2034 520.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 208.100,41 1.0 10246.0 330.0 07.März2029 520.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 208.128,46 1.0 10309.0 726.0 25.Apr.2036 567.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 208.145,25 1.0 10372.0 346.0 05.Juni2030 572.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 208.227,15 1.0 10346.0 345.0 14.Mai2030 549.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 208.238,94 1.0 10171.0 649.0 18.Jan.2035 547.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 208.270,95 1.0 10343.0 665.0 14.Mai2035 591.0
SW SMURFIT WESTROCK FINANCING DAC Unternehmen 208.297,41 1.0 10097.0 714.0 15.Jan.2035 542.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 208.041,45 1.0 1040.0 92.0 01.Juni2026 50.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 207.770,57 1.0 10223.0 1351.0 15.Sept.2054 585.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 207.811,56 1.0 10149.0 311.0 10.Jan.2030 520.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 207.949,06 1.0 10350.0 617.0 27.Mai2034 575.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 207.826,88 1.0 10383.0 616.0 01.Dez.2031 95.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 207.280,29 1.0 10173.0 279.0 11.Aug.2028 505.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 144A Unternehmen 207.289,03 1.0 10175.0 241.0 16.Feb.2028 519.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 207.375,05 1.0 10147.0 709.0 30.Jan.2036 544.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 207.396,59 1.0 10205.0 241.0 02.März2028 515.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 207.405,60 1.0 10164.0 653.0 26.Feb.2034 613.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 207.481,87 1.0 10182.0 321.0 13.Feb.2030 517.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 207.486,68 1.0 6810.0 1322.0 06.März2048 470.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 207.501,26 1.0 10158.0 358.0 03.Juli2029 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 207.518,71 1.0 10161.0 357.0 22.Juli2030 500.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 207.527,37 1.0 10273.0 215.0 21.Okt.2027 563.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 207.528,35 1.0 10195.0 399.0 25.Feb.2031 537.0
CENSUD CENCOSUD SA RegS Unternehmen 207.547,24 1.0 10329.0 491.0 28.Mai2031 595.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 207.590,17 1.0 10319.0 348.0 17.Mai2029 541.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 207.628,32 1.0 10205.0 745.0 01.März2035 500.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 207.540,09 1.0 10211.0 717.0 01.Sept.2034 515.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 144A Unternehmen 206.940,39 1.0 10258.0 343.0 26.Apr.2029 525.0
BPIPM BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS MTN RegS Unternehmen 206.949,30 1.0 10222.0 741.0 07.Apr.2035 563.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 207.006,43 1.0 10252.0 725.0 24.Apr.2036 562.0
SUZANO SUZANO INTERNATIONAL FINANCE BV Unternehmen 207.014,55 1.0 10106.0 146.0 17.Jan.2027 550.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 207.045,53 1.0 10198.0 242.0 03.März2028 488.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA (FXD-FXD) Unternehmen 207.062,72 1.0 10262.0 127.0 07.Nov.2027 653.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 207.097,87 1.0 10320.0 506.0 01.Juni2031 490.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 207.110,21 1.0 10246.0 253.0 15.Apr.2028 550.0
APICOR ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP MTN 144A Government Related 207.117,52 1.0 10273.0 344.0 02.Mai2029 543.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 207.136,31 1.0 10177.0 326.0 11.Feb.2029 475.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 207.139,70 1.0 10323.0 265.0 06.Juni2028 575.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 207.148,32 1.0 10151.0 359.0 02.Juli2029 425.0
DAIL DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD 144A Unternehmen 207.171,53 1.0 10081.0 681.0 31.Dez.2079 620.0
SUZANO BAHIA SUL HOLDINGS GMBH RegS Unternehmen 207.176,92 1.0 10098.0 99.0 14.Juli2026 575.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 207.230,11 1.0 10146.0 356.0 23.Juli2030 505.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 207.257,01 1.0 10361.0 486.0 10.Juni2030 38.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 207.263,46 1.0 10147.0 396.0 15.Jan.2030 480.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 207.141,28 1.0 10142.0 190.0 16.Juli2027 481.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 207.239,23 1.0 10361.0 487.0 04.Juni2030 13.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC Unternehmen 206.570,63 1.0 10158.0 724.0 15.Apr.2035 595.0
ANZNZ ANZ BANK NEW ZEALAND LTD 144A Unternehmen 206.576,97 1.0 10119.0 194.0 11.Aug.2032 555.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 206.651,64 1.0 10105.0 704.0 22.Juli2035 529.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 206.662,83 1.0 10141.0 278.0 03.Aug.2028 480.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 206.664,93 1.0 10182.0 680.0 19.März2035 555.0
K KELLANOVA Unternehmen 206.696,24 1.0 10166.0 613.0 01.März2033 525.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 206.762,53 1.0 10134.0 318.0 30.Jan.2029 500.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 206.793,46 1.0 10225.0 558.0 15.Apr.2032 535.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 206.843,83 1.0 10119.0 662.0 01.Feb.2034 550.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 206.849,33 1.0 10146.0 701.0 25.Feb.2036 579.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 206.864,86 1.0 10219.0 408.0 24.März2030 480.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 206.874,33 1.0 10127.0 663.0 13.Feb.2035 583.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 206.618,82 1.0 11773.0 458.0 21.Mai2030 288.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 206.817,74 1.0 1031.0 145.0 16.Dez.2026 50.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 206.319,48 1.0 10239.0 346.0 30.Apr.2029 488.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 206.332,81 1.0 10118.0 322.0 30.Jan.2029 488.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 206.355,31 1.0 10295.0 901.0 15.Juni2039 675.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 206.367,74 1.0 10217.0 418.0 15.Apr.2030 505.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 206.373,57 1.0 10155.0 415.0 12.Feb.2030 438.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 206.448,41 1.0 10143.0 932.0 15.März2040 635.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 206.458,89 1.0 10157.0 158.0 04.März2027 529.0
BPIPM BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS MTN RegS Unternehmen 206.469,17 1.0 10212.0 419.0 07.Apr.2030 500.0
WSTPNZ WESTPAC NEW ZEALAND LTD MTN 144A Unternehmen 206.502,91 1.0 10161.0 409.0 27.Feb.2030 494.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 206.521,11 1.0 10169.0 330.0 12.März2029 538.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 205.874,97 1.0 10129.0 329.0 04.März2029 524.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 205.898,86 1.0 11641.0 1283.0 25.März2044 413.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 205.901,03 1.0 10062.0 680.0 19.Juli2035 532.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 205.904,01 1.0 10087.0 569.0 11.Aug.2032 550.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 205.905,80 1.0 10083.0 399.0 16.Jan.2030 475.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 205.926,60 1.0 10190.0 213.0 13.Okt.2027 517.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA (FXD-FRN) Unternehmen 205.929,47 1.0 10149.0 247.0 20.März2029 547.0
KOMRMR KOREA MINE REHABILITATION AND MINE MTN RegS Government Related 205.937,43 1.0 10228.0 264.0 11.Mai2028 538.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 205.948,95 1.0 10096.0 718.0 15.März2035 589.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 205.979,17 1.0 10191.0 372.0 15.Okt.2029 540.0
NTBKKK NBK SPC LTD MTN RegS Unternehmen 206.011,61 1.0 10268.0 349.0 06.Juni2030 550.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 206.021,63 1.0 10187.0 339.0 05.Apr.2029 499.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 206.040,56 1.0 10130.0 1204.0 25.Sept.2052 675.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 206.044,14 1.0 10231.0 719.0 13.Mai2036 579.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 206.048,69 1.0 10171.0 744.0 27.März2035 525.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 206.135,03 1.0 10129.0 364.0 14.Aug.2029 480.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 206.189,40 1.0 951.0 272.0 26.Apr.2028 200.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 205.512,52 1.0 10103.0 326.0 01.Feb.2029 425.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 205.519,72 1.0 10125.0 685.0 08.März2034 499.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 205.526,40 1.0 10145.0 250.0 09.März2028 438.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 205.536,89 1.0 10169.0 591.0 13.Okt.2032 525.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 205.563,70 1.0 10231.0 353.0 21.Mai2029 475.0
TZCONS TAIZHOU URBAN CONSTRUCTION AND INV RegS Government Related 205.612,98 1.0 10029.0 188.0 11.Juli2027 545.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 205.620,60 1.0 10053.0 681.0 23.Juli2035 533.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 205.621,04 1.0 10139.0 333.0 13.März2029 490.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 205.624,65 1.0 10127.0 621.0 03.März2033 488.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 205.642,91 1.0 6720.0 402.0 16.Jan.2030 460.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C Unternehmen 205.673,85 1.0 10157.0 680.0 03.Apr.2034 544.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 205.676,76 1.0 10263.0 564.0 15.Juni2033 622.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 205.704,08 1.0 10079.0 361.0 25.Juli2029 488.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 205.728,25 1.0 10077.0 230.0 11.Jan.2028 455.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 205.744,13 1.0 10134.0 737.0 15.März2035 535.0
PHNXLN PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 205.781,09 1.0 10034.0 186.0 06.Juli2027 538.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 205.800,87 1.0 10068.0 645.0 17.Juli2033 500.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 205.815,41 1.0 10259.0 603.0 06.Dez.2032 538.0
FABUH FAB SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 205.844,66 1.0 10088.0 321.0 23.Jan.2029 478.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 205.791,07 1.0 10250.0 635.0 16.Feb.2032 95.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 205.148,71 1.0 10221.0 620.0 15.Nov.2031 50.0
ALDAR ALDAR PROPERTIES PJSC RegS Unternehmen 205.200,02 1.0 10128.0 525.0 15.Apr.2055 662.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 205.200,42 1.0 10081.0 682.0 15.Feb.2034 488.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 205.247,45 1.0 10204.0 523.0 02.Dez.2030 88.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 205.299,75 1.0 5856.0 1525.0 15.Juni2052 290.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 205.312,87 1.0 6772.0 461.0 03.Okt.2030 470.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 205.320,75 1.0 10081.0 323.0 18.Jan.2029 420.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 205.321,78 1.0 10137.0 416.0 25.März2031 507.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 205.333,02 1.0 10206.0 178.0 17.Mai2027 542.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 205.351,57 1.0 10105.0 402.0 03.März2031 513.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 205.360,69 1.0 10081.0 147.0 08.Feb.2027 485.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 205.382,65 1.0 10095.0 404.0 15.Feb.2030 475.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 205.399,70 1.0 10064.0 278.0 17.Juli2028 463.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 205.421,67 1.0 10230.0 690.0 01.Juni2034 570.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 205.452,11 1.0 10160.0 252.0 13.Apr.2029 550.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 205.454,19 1.0 10092.0 194.0 24.Juli2027 425.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 205.455,93 1.0 10234.0 628.0 01.Juni2034 535.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 205.462,24 1.0 10063.0 235.0 18.Jan.2028 475.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE 144A Unternehmen 205.480,08 1.0 10219.0 544.0 23.Mai2042 588.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 205.298,35 1.0 10155.0 256.0 01.Apr.2028 460.0
CICCHK CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LT MTN RegS Unternehmen 204.803,84 1.0 10063.0 65.0 01.März2026 549.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 204.804,66 1.0 10077.0 554.0 01.Apr.2032 520.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 204.841,36 1.0 10186.0 388.0 15.Nov.2029 480.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 204.860,19 1.0 10182.0 729.0 15.Nov.2034 520.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 204.905,75 1.0 10018.0 146.0 17.Jan.2047 513.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 204.944,38 1.0 10244.0 580.0 09.Juni2031 50.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 204.991,40 1.0 10110.0 338.0 05.März2029 450.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 205.022,34 1.0 10195.0 385.0 19.Nov.2030 529.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 205.053,94 1.0 10185.0 176.0 14.Mai2028 569.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU MTN 144A Unternehmen 205.058,34 1.0 10128.0 416.0 27.März2030 500.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 205.082,86 1.0 11393.0 146.0 15.Dez.2026 0.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 205.083,25 1.0 10118.0 559.0 15.März2032 480.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 204.923,00 1.0 11686.0 17.0 29.Aug.2025 25.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 204.428,11 1.0 10183.0 700.0 01.Juni2034 530.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 204.440,17 1.0 10175.0 736.0 25.Nov.2034 525.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 204.454,75 1.0 10156.0 263.0 15.Mai2029 574.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 204.466,33 1.0 10068.0 246.0 03.März2029 490.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 204.497,17 1.0 10010.0 648.0 18.Juli2033 488.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 204.497,99 1.0 10154.0 1357.0 14.Mai2055 595.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 204.506,28 1.0 10002.0 676.0 16.Jan.2034 500.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 204.509,02 1.0 10223.0 512.0 25.Juni2031 485.0
EIBUH EI SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 204.571,51 1.0 10099.0 415.0 25.März2030 506.0
AEGON AEGON FUNDING COMPANY LLC 144A Unternehmen 204.602,50 1.0 10122.0 164.0 16.Apr.2027 550.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 204.611,46 1.0 10070.0 678.0 12.März2034 550.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 204.629,38 1.0 10176.0 384.0 19.Nov.2030 528.0
MP MANITOBA PROVINCE OF MTN Government Related 204.659,56 1.0 10196.0 717.0 31.Mai2034 490.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 204.666,25 1.0 10102.0 413.0 15.März2030 465.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD 144A Unternehmen 204.702,96 1.0 10193.0 431.0 26.Mai2030 488.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 204.718,21 1.0 9924.0 658.0 01.Juli2034 638.0
MITHCC MITSUBISHI HC FINANCE AMERICA LLC 144A Unternehmen 204.718,47 1.0 10146.0 380.0 24.Okt.2029 515.0
VOTORA ST MARYS CEMENT INC RegS Unternehmen 204.736,97 1.0 10101.0 672.0 02.Apr.2034 575.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 204.754,40 1.0 10014.0 607.0 11.Jan.2033 485.0
PHILIP ROP SUKUK TRUST RegS Government Related 204.766,34 1.0 10209.0 355.0 06.Juni2029 504.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 204.776,31 1.0 10164.0 728.0 09.Mai2036 558.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 204.484,91 1.0 10224.0 548.0 10.Jan.2031 0.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 204.077,50 1.0 10143.0 112.0 01.Sept.2026 558.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 204.097,22 1.0 9924.0 725.0 31.Jan.2036 688.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 204.113,61 1.0 10095.0 835.0 22.Jan.2035 188.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 204.127,90 1.0 10050.0 624.0 27.Feb.2033 470.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 204.167,14 1.0 10108.0 381.0 16.Okt.2029 509.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 204.227,81 1.0 10139.0 754.0 15.Mai2035 530.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 204.238,84 1.0 10146.0 608.0 03.Nov.2031 88.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 204.241,74 1.0 10043.0 448.0 25.Juli2030 400.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 204.248,78 1.0 10096.0 159.0 30.März2027 480.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD FXD MTN 144A Unternehmen 204.259,06 1.0 10077.0 415.0 13.März2030 470.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 204.283,26 1.0 10034.0 149.0 24.Jan.2027 425.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 204.296,50 1.0 10080.0 202.0 14.Sept.2027 470.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 204.357,60 1.0 10106.0 585.0 15.Okt.2032 560.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 204.358,47 1.0 10085.0 207.0 15.Sept.2027 469.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 204.376,28 1.0 10212.0 625.0 23.Juni2033 613.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 204.382,49 1.0 10091.0 252.0 21.März2028 479.0
FRRJ0527 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 204.411,80 1.0 10333.0 212.0 01.Dez.2053 650.0
MMM 3M CO Unternehmen 203.714,33 1.0 10037.0 743.0 15.März2035 515.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 203.719,27 1.0 10138.0 423.0 23.Mai2031 512.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 203.745,63 1.0 10139.0 764.0 23.Mai2035 510.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 203.760,42 1.0 10058.0 421.0 15.Apr.2030 450.0
AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Unternehmen 203.811,86 1.0 10019.0 745.0 15.Apr.2035 520.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 203.820,27 1.0 10136.0 298.0 15.Nov.2028 472.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 203.844,20 1.0 10191.0 364.0 26.Juni2029 450.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN 144A Unternehmen 203.864,74 1.0 10096.0 378.0 16.Okt.2030 493.0
DBKAZ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC MTN RegS Government Related 203.886,87 1.0 10084.0 169.0 15.Apr.2027 550.0
NEXA NEXA RESOURCES SA RegS Unternehmen 203.891,08 1.0 10050.0 800.0 08.Apr.2037 660.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 203.922,26 1.0 10012.0 610.0 21.Feb.2033 525.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 203.932,35 1.0 10074.0 209.0 20.Sept.2027 455.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 203.946,46 1.0 10083.0 628.0 04.Apr.2033 495.0
SRENVX SWISS RE SUBORDINATED FINANCE PLC 144A Unternehmen 203.958,49 1.0 10068.0 675.0 05.Apr.2035 570.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 203.961,14 1.0 10013.0 102.0 05.Aug.2027 470.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 203.970,91 1.0 10123.0 421.0 02.Mai2031 497.0
CBKIN CANARA BANK LTD MTN RegS Government Related 203.988,31 1.0 10055.0 373.0 11.Sept.2029 490.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 203.994,78 1.0 10104.0 575.0 02.Juli2031 83.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 204.009,80 1.0 10184.0 647.0 15.Juni2033 495.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 204.014,81 1.0 10054.0 367.0 10.Sept.2030 494.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 204.034,82 1.0 10027.0 285.0 16.Aug.2028 480.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 204.010,18 1.0 10192.0 536.0 03.Dez.2030 13.0
PGEOIJ PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT TBK RegS Government Related 203.355,03 1.0 10082.0 261.0 27.Apr.2028 515.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 203.380,01 1.0 7978.0 1273.0 15.Feb.2048 430.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 203.385,38 1.0 10120.0 428.0 19.Mai2030 465.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 203.429,58 1.0 10117.0 223.0 19.Nov.2028 513.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 203.431,88 1.0 10149.0 439.0 10.Juni2030 470.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 203.488,96 1.0 10050.0 254.0 02.Apr.2028 525.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 203.503,20 1.0 9978.0 673.0 08.Feb.2034 511.0
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 203.564,11 1.0 9897.0 684.0 26.Jan.2036 670.0
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 203.570,74 1.0 10145.0 183.0 04.Juni2027 525.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 203.583,75 1.0 10127.0 424.0 20.Mai2031 507.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 203.586,99 1.0 10077.0 209.0 13.Okt.2027 500.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 203.594,78 1.0 9994.0 324.0 01.Feb.2029 457.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 203.607,03 1.0 10156.0 687.0 11.Juni2035 545.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 203.618,08 1.0 10104.0 534.0 01.Nov.2031 495.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 203.640,28 1.0 10051.0 332.0 10.März2029 440.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Unternehmen 203.703,55 1.0 9917.0 423.0 30.Juni2035 546.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP RegS Gedeckt 203.595,41 1.0 1018.0 193.0 09.Juni2027 25.0
HCA HCA INC Unternehmen 203.040,28 1.0 9935.0 1285.0 01.März2055 620.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 203.047,72 1.0 9945.0 725.0 08.Feb.2035 538.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 203.074,60 1.0 10030.0 744.0 02.Apr.2035 525.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 203.095,68 1.0 10138.0 766.0 15.Aug.2035 555.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 203.101,66 1.0 10047.0 163.0 09.Apr.2027 500.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 203.177,68 1.0 10126.0 223.0 01.Dez.2027 455.0
DNBNO DNB BANK ASA (FXD-FRN) MTN 144A Unternehmen 203.200,04 1.0 10090.0 385.0 05.Nov.2030 485.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 203.233,95 1.0 10029.0 206.0 10.Sept.2027 445.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 203.255,35 1.0 10099.0 715.0 18.Nov.2035 587.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 203.259,62 1.0 10030.0 725.0 27.März2036 533.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 203.269,06 1.0 10052.0 73.0 29.März2026 455.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 203.278,74 1.0 10021.0 245.0 14.Feb.2028 388.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 203.281,15 1.0 10104.0 425.0 13.Mai2031 490.0
AAL AMER AIRLINE 16-2 AA PTT Unternehmen 203.326,74 1.0 9560.0 253.0 15.Dez.2029 320.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 203.345,96 1.0 10037.0 251.0 13.März2028 450.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 203.347,23 1.0 10039.0 928.0 04.Okt.2035 150.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 203.343,44 1.0 8136.0 379.0 01.Juli2029 288.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 203.102,58 1.0 10155.0 535.0 25.Nov.2030 0.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 203.217,25 1.0 10160.0 551.0 21.Jan.2031 1.0
FRRA8410 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 203.124,41 1.0 10083.0 438.0 01.Jan.2053 550.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 202.638,43 1.0 10111.0 715.0 12.Juni2034 505.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 202.689,57 1.0 9936.0 701.0 15.Aug.2035 542.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 202.702,88 1.0 10069.0 732.0 13.Mai2036 542.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 202.705,96 1.0 9865.0 1099.0 05.Juli2044 565.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 202.828,64 1.0 10026.0 297.0 21.Sept.2028 433.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG MTN RegS Government Related 202.841,63 1.0 10105.0 137.0 30.Nov.2026 500.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 202.882,28 1.0 10050.0 259.0 12.Apr.2028 450.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 202.905,96 1.0 10018.0 414.0 02.Apr.2030 538.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 202.938,42 1.0 10079.0 419.0 09.Mai2031 509.0
SBIIN STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH MTN RegS Government Related 202.940,62 1.0 10077.0 264.0 05.Mai2028 488.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 202.941,34 1.0 9978.0 56.0 25.Jan.2026 400.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 202.804,84 1.0 8.0 717.0 10.Dez.2033 413.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 202.349,27 1.0 9989.0 207.0 14.Sept.2027 450.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 202.498,92 1.0 10077.0 577.0 20.Mai2032 475.0
FRESHK FAR EAST HORIZON LTD MTN RegS Unternehmen 202.503,36 1.0 9942.0 244.0 05.März2028 588.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 202.539,77 1.0 10107.0 708.0 13.Juni2034 510.0
BBLTB BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS Unternehmen 202.548,64 1.0 9973.0 721.0 25.März2040 606.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 202.558,01 1.0 9948.0 685.0 09.Feb.2034 470.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 202.572,72 1.0 9958.0 400.0 15.Feb.2030 466.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 202.328,86 1.0 2549.0 1157.0 30.Sept.2041 442.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 202.526,72 1.0 10126.0 562.0 02.März2031 0.0
KEBHNB KEB HANA BANK RegS Gedeckt 202.541,42 1.0 11573.0 58.0 26.Jan.2026 1.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 201.920,67 1.0 10013.0 382.0 23.Okt.2030 469.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 201.921,49 1.0 9978.0 626.0 01.Apr.2033 495.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 202.008,53 1.0 9989.0 198.0 20.Sept.2027 415.0
CITNAT KOOKMIN BANK MTN RegS Unternehmen 202.023,71 1.0 9919.0 324.0 01.Feb.2029 450.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 202.078,90 1.0 10045.0 132.0 13.Nov.2026 480.0
ALVGR ALLIANZ SE 144A Unternehmen 202.093,45 1.0 9927.0 685.0 03.Sept.2054 560.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 202.096,44 1.0 9990.0 207.0 07.Sept.2027 375.0
HCA HCA INC Unternehmen 202.118,71 1.0 7954.0 1326.0 15.März2052 463.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 202.141,94 1.0 10079.0 273.0 06.Juni2028 477.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 202.156,79 1.0 10038.0 344.0 07.Mai2029 500.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 202.181,59 1.0 6644.0 290.0 21.Aug.2028 420.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 202.234,55 1.0 9991.0 20.0 08.Sept.2025 400.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 202.274,95 1.0 9906.0 614.0 15.Jan.2033 463.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN 144A Unternehmen 201.571,49 1.0 9987.0 79.0 18.Apr.2026 480.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 201.592,32 1.0 10064.0 227.0 15.Dez.2027 460.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Unternehmen 201.601,72 1.0 10067.0 184.0 19.Juni2032 586.0
WMT WALMART INC Unternehmen 201.603,36 1.0 10002.0 259.0 15.Apr.2028 390.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 201.692,60 1.0 9961.0 66.0 01.März2026 385.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 201.748,80 1.0 10069.0 756.0 15.Juni2035 550.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 201.767,97 1.0 9932.0 746.0 03.März2035 495.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 201.788,79 1.0 10042.0 430.0 17.Mai2030 430.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 201.789,34 1.0 10014.0 918.0 24.März2036 213.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 201.810,20 1.0 10001.0 381.0 18.Okt.2030 465.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 201.839,55 1.0 10075.0 533.0 02.Dez.2030 25.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 201.841,18 1.0 10027.0 84.0 12.Mai2026 520.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 201.901,96 1.0 9942.0 749.0 15.Mai2035 525.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 201.904,29 1.0 9982.0 16.0 26.Aug.2025 338.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 201.722,29 1.0 6623.0 962.0 15.Sept.2039 550.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 144A Unternehmen 201.212,97 1.0 9930.0 247.0 08.März2029 430.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 201.251,78 1.0 9985.0 600.0 01.Nov.2032 500.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 201.257,52 1.0 10044.0 557.0 24.März2031 63.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 201.269,75 1.0 10000.0 265.0 26.Apr.2028 375.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 201.325,34 1.0 9978.0 528.0 21.Okt.2032 481.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 201.332,96 1.0 9979.0 426.0 17.Apr.2030 450.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 201.385,45 1.0 9892.0 1299.0 08.März2053 585.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 201.401,04 1.0 10057.0 643.0 20.Jan.2032 25.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 201.419,76 1.0 9895.0 404.0 01.Feb.2030 435.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 201.423,17 1.0 10046.0 92.0 08.Juni2026 475.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 201.428,26 1.0 9931.0 324.0 01.März2029 435.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 201.438,12 1.0 9884.0 569.0 11.Aug.2033 498.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 201.454,21 1.0 9932.0 756.0 15.Apr.2035 488.0
KOLAHO KOREA LAND & HOUSING CORP RegS Government Related 201.461,55 1.0 9996.0 218.0 22.Okt.2027 425.0
CEMEX CEMEX MEXICO SA DE CV RegS Unternehmen 201.483,03 1.0 10017.0 232.0 19.Nov.2029 545.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 201.493,56 1.0 9941.0 531.0 08.Sept.2031 440.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 201.501,07 1.0 10018.0 879.0 09.März2035 163.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 201.519,76 1.0 9942.0 373.0 13.Sept.2029 465.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 201.521,19 1.0 9870.0 1327.0 15.März2055 588.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 201.529,41 1.0 10074.0 715.0 25.Juni2034 495.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 201.532,21 1.0 9565.0 663.0 31.Dez.2079 575.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 200.893,01 1.0 9935.0 246.0 25.März2028 430.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 200.903,17 1.0 9899.0 749.0 13.März2035 505.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 200.905,87 1.0 9934.0 209.0 23.März2028 425.0
KFW KFW Government Related 200.914,99 1.0 10033.0 278.0 15.Juni2028 388.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC MTN RegS Government Related 200.932,47 1.0 6607.0 530.0 05.Sept.2031 450.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 200.962,29 1.0 9970.0 171.0 20.Apr.2028 421.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 200.968,24 1.0 9965.0 295.0 15.Okt.2028 415.0
RECLIN REC LIMITED MTN RegS Government Related 200.992,08 1.0 9931.0 378.0 27.Sept.2029 475.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 200.997,47 1.0 9959.0 259.0 12.Apr.2028 438.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 201.000,28 1.0 9947.0 166.0 28.März2027 415.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 201.002,15 1.0 9880.0 621.0 15.Feb.2033 465.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 201.002,30 1.0 9964.0 345.0 16.Apr.2029 438.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 201.055,47 1.0 10033.0 8.0 15.Dez.2027 588.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 201.075,37 1.0 9786.0 686.0 02.Juli2034 550.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 201.076,58 1.0 9964.0 170.0 11.Apr.2027 425.0
DANBNK DANSKE BANK A/S 144A Unternehmen 201.106,68 1.0 9953.0 163.0 01.Apr.2028 430.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 201.124,47 1.0 9961.0 718.0 25.Okt.2035 552.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 201.166,03 1.0 9905.0 708.0 13.Feb.2034 413.0
ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Unternehmen 201.176,54 1.0 9881.0 710.0 19.Aug.2034 500.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 201.185,90 1.0 9999.0 28.0 08.Mai2026 442.0
KFW KFW MTN Government Related 201.198,01 1.0 9943.0 204.0 27.Aug.2027 350.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 200.910,15 1.0 2181.0 1056.0 31.Mai2037 150.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 201.093,83 1.0 10012.0 615.0 31.Okt.2031 55.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 201.199,36 1.0 10058.0 567.0 25.März2031 5.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 200.536,12 1.0 9888.0 728.0 02.Apr.2035 588.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 200.540,56 1.0 9868.0 684.0 10.Sept.2035 534.0
ANZ AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GR 144A Unternehmen 200.542,20 1.0 9981.0 86.0 19.Mai2026 440.0
FI FISERV INC Unternehmen 200.646,90 1.0 9932.0 291.0 01.Okt.2028 420.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 200.719,27 1.0 9922.0 338.0 14.März2029 400.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 200.798,01 1.0 9920.0 379.0 28.Aug.2029 363.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 200.833,25 1.0 9879.0 450.0 15.Juli2030 363.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 200.833,38 1.0 9869.0 190.0 06.Juli2027 363.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 200.835,57 1.0 9828.0 579.0 22.Juli2033 497.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 200.179,68 1.0 9772.0 787.0 05.Jan.2036 495.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 200.203,44 1.0 9940.0 170.0 22.Apr.2027 388.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 200.233,91 1.0 9862.0 322.0 08.Feb.2029 388.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 200.260,28 1.0 9858.0 239.0 31.Jan.2028 380.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 200.296,14 1.0 9961.0 97.0 15.Nov.2027 463.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 200.408,04 1.0 11760.0 412.0 15.Juni2030 875.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 200.408,96 1.0 9829.0 594.0 07.Juli2032 405.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 200.412,99 1.0 9922.0 563.0 20.Apr.2037 530.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 200.416,04 1.0 9993.0 587.0 06.Juni2032 470.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 200.451,90 1.0 9894.0 145.0 09.Feb.2027 335.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 199.791,48 1.0 9923.0 261.0 26.Apr.2028 390.0
AFRFIN AFRICA FINANCE CORP MTN 144A Government Related 199.815,00 1.0 9869.0 375.0 08.Okt.2029 555.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 199.825,69 1.0 9812.0 684.0 10.Feb.2034 470.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 199.827,12 1.0 9912.0 631.0 01.Mai2033 510.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 199.853,81 1.0 9814.0 663.0 27.Juli2033 430.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 199.860,28 1.0 9882.0 420.0 01.Apr.2031 464.0
CFPTCN ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN 144A Government Related 199.920,04 1.0 9829.0 319.0 01.Feb.2029 413.0
EPR EPR PROPERTIES Unternehmen 199.982,99 1.0 9983.0 127.0 15.Dez.2026 475.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 200.000,73 1.0 9943.0 591.0 06.Mai2032 400.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 200.065,76 1.0 9929.0 262.0 13.Apr.2028 363.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 199.903,65 1.0 3219.0 3435.0 25.Mai2072 50.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 199.862,28 1.0 9969.0 617.0 20.Okt.2031 30.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 199.432,21 1.0 9916.0 351.0 14.Mai2029 464.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 199.436,04 1.0 9930.0 355.0 22.Mai2029 427.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 199.474,99 1.0 9894.0 253.0 15.Apr.2028 400.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 199.526,78 1.0 9920.0 642.0 15.Mai2033 480.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 199.527,41 1.0 9889.0 70.0 15.März2026 310.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 199.558,48 1.0 9709.0 738.0 11.März2033 75.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 199.567,57 1.0 9951.0 314.0 03.Dez.2029 414.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 199.584,16 1.0 9808.0 686.0 11.Sept.2054 580.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 199.602,82 1.0 9953.0 728.0 11.Juni2055 610.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 199.608,34 1.0 9781.0 660.0 06.Juli2033 420.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 199.705,35 1.0 9951.0 272.0 24.Mai2028 375.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 199.739,79 1.0 9884.0 384.0 17.Sept.2029 370.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 199.742,96 1.0 9944.0 1110.0 29.Nov.2045 553.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 199.756,28 1.0 9783.0 745.0 15.Jan.2035 455.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 199.759,51 1.0 9936.0 625.0 15.Jan.2032 100.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 199.764,83 1.0 9955.0 179.0 01.Juni2027 465.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 199.553,67 1.0 9965.0 645.0 26.Jan.2032 25.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 199.095,98 1.0 9919.0 642.0 01.Juni2033 500.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 199.168,12 1.0 9814.0 1202.0 24.März2051 560.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO XII LLC 144A Unternehmen 199.179,10 1.0 9905.0 572.0 17.Mai2032 485.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 199.243,15 1.0 9902.0 345.0 08.Mai2030 445.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 199.259,87 1.0 9833.0 247.0 22.Feb.2028 375.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 199.313,26 1.0 9033.0 451.0 15.Mai2030 230.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 199.342,11 1.0 9896.0 260.0 23.Apr.2029 400.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 199.362,08 1.0 9848.0 752.0 30.März2035 495.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 199.380,45 1.0 9886.0 160.0 26.März2027 330.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 199.144,42 1.0 9957.0 602.0 28.Juli2031 0.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 199.014,51 1.0 9938.0 16.0 25.Aug.2025 38.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 198.710,88 1.0 9826.0 197.0 22.Aug.2027 315.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 198.721,13 1.0 9856.0 342.0 15.Apr.2029 400.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 198.751,82 1.0 9843.0 165.0 20.März2027 350.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 198.784,45 1.0 9863.0 167.0 07.Apr.2027 345.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 198.860,33 1.0 9862.0 346.0 22.Apr.2029 450.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 198.832,55 1.0 6531.0 928.0 15.Sept.2038 525.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 198.836,72 1.0 9942.0 613.0 08.Sept.2031 0.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 198.431,06 1.0 9781.0 241.0 01.März2033 438.0
SWIPRO SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD MTN RegS Unternehmen 198.555,45 1.0 9765.0 237.0 10.Jan.2028 350.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 198.556,16 1.0 9846.0 644.0 24.Apr.2033 470.0
TFC TRUIST BANK Unternehmen 198.585,91 1.0 9891.0 85.0 15.Mai2026 330.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 198.629,76 1.0 9870.0 72.0 24.März2026 238.0
BOCAVI BOC AVIATION LTD MTN RegS Government Related 198.644,88 1.0 9856.0 55.0 21.Jan.2026 175.0
AEDBB AEDIFICA SA RegS Unternehmen 198.648,34 1.0 9862.0 596.0 09.Sept.2031 75.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 198.661,25 1.0 9868.0 172.0 24.Apr.2028 371.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 198.693,71 1.0 8701.0 569.0 14.Jan.2033 287.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 198.696,18 1.0 9846.0 713.0 22.Okt.2035 495.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 198.016,93 1.0 9803.0 641.0 11.Apr.2033 463.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 198.017,75 1.0 9861.0 218.0 15.Nov.2027 345.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 198.122,02 1.0 9865.0 171.0 11.Mai2027 320.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 198.172,76 1.0 9825.0 780.0 07.Mai2036 600.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 198.204,98 1.0 9894.0 741.0 15.Dez.2034 500.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 198.221,33 1.0 9833.0 567.0 26.Apr.2033 459.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 198.240,25 1.0 9814.0 727.0 15.Okt.2034 490.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 198.280,92 1.0 9855.0 122.0 21.Okt.2026 320.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 197.640,52 1.0 9845.0 80.0 24.Apr.2026 213.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 197.637,01 1.0 9751.0 235.0 15.Jan.2028 290.0
KFW KFW MTN Government Related 197.650,88 1.0 9852.0 182.0 20.Mai2027 300.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 197.656,82 1.0 9839.0 583.0 20.Mai2032 425.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 197.705,23 1.0 9759.0 717.0 30.Sept.2035 520.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD MTN RegS Government Related 197.805,07 1.0 9835.0 55.0 19.Jan.2026 125.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 197.808,02 1.0 9860.0 85.0 15.Mai2026 263.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 197.815,11 1.0 12607.0 366.0 27.Sept.2029 663.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 197.816,63 1.0 9614.0 1427.0 05.Juli2064 580.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 197.938,53 1.0 9878.0 1059.0 15.Juni2042 565.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 197.317,15 1.0 9837.0 183.0 25.Mai2027 325.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 197.323,00 1.0 9769.0 338.0 06.Apr.2029 430.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 197.366,53 1.0 9757.0 1352.0 15.Okt.2053 555.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 197.384,63 1.0 9790.0 167.0 29.März2027 323.0
HCA HCA INC Unternehmen 197.437,97 1.0 9783.0 162.0 15.März2027 313.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 197.627,24 1.0 9849.0 181.0 19.Mai2027 310.0
ICBCIL ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS Government Related 197.145,67 1.0 9745.0 152.0 27.Jan.2027 270.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 197.178,25 1.0 9766.0 210.0 11.Sept.2027 317.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 197.189,65 1.0 9743.0 566.0 29.März2033 476.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 197.205,46 1.0 9812.0 470.0 15.Nov.2030 415.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 197.207,29 1.0 9833.0 87.0 19.Mai2026 260.0
MTRC MTR CORP LTD RegS Government Related 197.220,26 1.0 9736.0 1423.0 01.Apr.2055 525.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 197.223,28 1.0 9602.0 1438.0 15.Juli2064 575.0
HYSAN ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS Unternehmen 197.237,50 1.0 9650.0 424.0 31.Dez.2079 720.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA 144A Unternehmen 197.255,67 1.0 9800.0 119.0 27.Sept.2026 250.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 197.271,13 1.0 9765.0 155.0 15.Feb.2027 270.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 196.591,66 1.0 9746.0 340.0 05.Apr.2029 365.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 196.602,47 1.0 9804.0 183.0 25.Mai2027 290.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 196.612,26 1.0 9764.0 1341.0 15.Mai2054 575.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE B.V. Unternehmen 196.618,75 1.0 15695.0 420.0 15.Juni2030 763.0
INRCIN INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD RegS Government Related 196.657,65 1.0 9818.0 233.0 13.Dez.2027 384.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 196.728,44 1.0 9729.0 417.0 15.März2030 380.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 196.735,31 1.0 9710.0 240.0 06.Feb.2028 324.0
FERGLN FERGUSON FINANCE PLC 144A Unternehmen 196.769,50 1.0 9752.0 568.0 20.Apr.2032 465.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 196.831,69 1.0 9649.0 1340.0 22.Feb.2054 555.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 196.839,03 1.0 9798.0 655.0 22.Mai2033 451.0
HYUCAP HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC MTN RegS Unternehmen 196.910,87 1.0 9797.0 61.0 08.Feb.2026 125.0
WMT WALMART INC Unternehmen 196.251,31 1.0 9731.0 649.0 15.Apr.2033 410.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 196.375,80 1.0 9705.0 262.0 15.März2029 400.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 196.431,74 1.0 9716.0 147.0 15.Jan.2027 235.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 196.547,49 1.0 9752.0 106.0 30.Juli2026 185.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 196.277,36 1.0 392.0 2349.0 17.Juni2067 360.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 195.855,18 1.0 9536.0 1298.0 16.Jan.2054 575.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS Government Related 195.889,87 1.0 9772.0 82.0 28.Apr.2026 140.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 195.898,86 1.0 9787.0 93.0 09.Juni2026 150.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 195.926,53 1.0 9714.0 99.0 30.Juni2027 168.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 195.934,43 1.0 9747.0 1371.0 25.Nov.2054 565.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANC MTN RegS Government Related 195.934,90 1.0 9716.0 160.0 24.Feb.2027 238.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 196.083,90 1.0 9745.0 1085.0 19.Nov.2045 556.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 196.107,09 1.0 9698.0 150.0 21.Jan.2028 248.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 196.196,56 1.0 9728.0 1431.0 15.Mai2055 525.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 195.903,72 1.0 7361.0 2288.0 22.Juni2066 215.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 195.500,41 1.0 9716.0 219.0 15.Okt.2027 295.0
HCA HCA INC Unternehmen 195.511,93 1.0 9607.0 1294.0 15.Sept.2054 595.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 195.541,17 1.0 9655.0 244.0 01.Feb.2028 300.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 195.556,41 1.0 9633.0 240.0 17.Jan.2028 325.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 195.573,51 1.0 9706.0 100.0 09.Juli2027 155.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 195.582,33 1.0 9752.0 75.0 03.Apr.2026 116.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) II DAC MTN RegS Unternehmen 195.590,43 1.0 9682.0 726.0 23.Apr.2055 550.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 195.630,32 1.0 9707.0 101.0 14.Juli2026 165.0
LSELN LSEGA FINANCING PLC MTN 144A Unternehmen 195.719,26 1.0 9755.0 76.0 06.Apr.2026 138.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 195.719,30 1.0 9745.0 640.0 29.Mai2033 525.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN Unternehmen 195.769,39 1.0 9698.0 159.0 24.Feb.2028 264.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 195.821,33 1.0 9659.0 725.0 15.Sept.2034 465.0
ICBCIL ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS Government Related 195.156,29 1.0 9723.0 131.0 02.Nov.2026 225.0
AON AON CORP Unternehmen 195.169,00 1.0 9735.0 183.0 28.Mai2027 285.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 195.176,87 1.0 9629.0 417.0 28.Feb.2030 393.0
UCGIM UNICREDIT SPA 144A Unternehmen 195.209,03 1.0 9747.0 91.0 03.Juni2027 198.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 195.250,38 1.0 9470.0 1397.0 28.Juni2064 588.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD (NE MTN RegS Government Related 195.255,70 1.0 9674.0 151.0 18.Jan.2027 200.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 195.331,58 1.0 9481.0 1293.0 28.Juni2054 575.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 195.417,37 1.0 9749.0 80.0 23.Apr.2026 125.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 195.456,22 1.0 9696.0 160.0 24.Feb.2027 225.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 195.464,35 1.0 9698.0 162.0 10.März2027 253.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE 144A Unternehmen 195.469,09 1.0 9773.0 187.0 26.Juni2027 300.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 195.479,29 1.0 9665.0 333.0 01.März2029 338.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 195.451,31 1.0 2221.0 526.0 25.Feb.2032 670.0
PSD PUGET SOUND ENERGY INC Unternehmen 194.893,18 1.0 9726.0 1355.0 15.Juni2054 568.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 194.931,79 1.0 9598.0 709.0 13.Sept.2034 515.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 194.958,29 1.0 12988.0 144.0 14.Dez.2026 13.0
WOORIB WOORI BANK MTN RegS Unternehmen 195.044,39 1.0 9665.0 151.0 20.Jan.2027 200.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 195.048,95 1.0 9714.0 351.0 22.Mai2030 397.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 194.935,31 1.0 1.0 113.0 15.Sept.2026 838.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 194.899,26 1.0 9664.0 151.0 19.Jan.2027 185.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 194.602,03 1.0 9661.0 344.0 18.Apr.2029 363.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 194.614,24 1.0 9715.0 326.0 15.Dez.2029 463.0
BNG BNG BANK NV 144A Government Related 194.652,84 1.0 9723.0 87.0 18.Mai2026 88.0
CMINLE CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEME MTN RegS Unternehmen 194.704,47 1.0 9686.0 118.0 16.Sept.2026 175.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 194.726,40 1.0 9578.0 1390.0 08.März2054 522.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA 144A Unternehmen 194.732,16 1.0 9728.0 93.0 09.Juni2027 179.0
CCB STATE ELITE GLOBAL LTD MTN RegS Government Related 194.093,39 1.0 9668.0 122.0 29.Sept.2026 150.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 194.098,42 1.0 9469.0 1391.0 14.Jan.2055 520.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 194.109,32 1.0 9540.0 1072.0 06.Sept.2045 538.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 194.115,44 1.0 9667.0 122.0 29.Sept.2026 160.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 194.121,36 1.0 9635.0 151.0 20.Jan.2027 163.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 194.142,58 1.0 9686.0 136.0 24.Nov.2027 228.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD 144A Unternehmen 194.144,15 1.0 9659.0 1364.0 26.Nov.2054 563.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 194.336,84 1.0 9578.0 787.0 26.März2036 550.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 194.399,95 1.0 9713.0 95.0 09.Juni2027 146.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 194.185,24 1.0 1.0 426.0 15.Sept.2030 700.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A Unternehmen 193.766,22 1.0 9651.0 124.0 04.Okt.2026 160.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN 144A Unternehmen 193.806,05 1.0 9654.0 122.0 30.Sept.2026 150.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN 144A Unternehmen 193.861,90 1.0 9664.0 128.0 22.Okt.2026 163.0
MARUB MARUBENI CORP RegS Unternehmen 193.876,25 1.0 9650.0 119.0 17.Sept.2026 158.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 193.961,18 1.0 9648.0 617.0 15.Nov.2032 430.0
BCHINA AMIPEACE LTD MTN RegS Government Related 194.009,73 1.0 9677.0 133.0 09.Nov.2026 175.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 193.359,84 1.0 9586.0 565.0 19.Apr.2033 432.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 193.532,36 1.0 9534.0 867.0 09.März2037 475.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 193.567,15 1.0 9645.0 126.0 13.Okt.2027 164.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 193.645,86 1.0 9665.0 135.0 16.Nov.2026 154.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 193.690,99 1.0 9647.0 119.0 16.Sept.2026 135.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 193.705,17 1.0 9580.0 562.0 28.März2033 425.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 193.657,43 1.0 7154.0 1887.0 01.Dez.2057 350.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 193.375,56 1.0 9639.0 119.0 14.Sept.2026 105.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 193.690,87 1.0 9611.0 1041.0 12.Jan.2037 138.0
AIA AIA GROUP LTD 144A Unternehmen 193.036,53 1.0 9577.0 428.0 07.Apr.2030 338.0
BLK BLACKROCK FUNDING INC Unternehmen 193.079,38 1.0 9504.0 1381.0 14.März2054 525.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 193.257,65 1.0 9594.0 791.0 26.Nov.2033 100.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 193.314,73 1.0 9642.0 358.0 01.Juni2029 330.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 193.288,24 1.0 715.0 1884.0 24.Nov.2045 50.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 192.701,93 1.0 12481.0 868.0 15.Juli2039 813.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 192.762,52 1.0 9554.0 1354.0 01.Mai2053 540.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 192.814,05 1.0 9611.0 588.0 01.Juni2032 415.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 192.912,14 1.0 7705.0 275.0 14.Juni2028 522.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 192.970,56 1.0 9615.0 731.0 15.März2033 100.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 192.444,88 1.0 9546.0 784.0 02.Nov.2033 100.0
LGCHM LG CHEM LTD RegS Unternehmen 192.538,06 1.0 9554.0 349.0 15.Apr.2029 363.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 192.555,29 1.0 9483.0 1052.0 01.Sept.2040 450.0
TRANSM CONSORCIO TRANSMANTARO SA RegS Government Related 192.579,13 1.0 9519.0 812.0 11.Apr.2038 520.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 192.600,02 1.0 9609.0 127.0 15.Okt.2026 105.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 192.341,27 1.0 11297.0 1764.0 12.Juni2054 363.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 192.339,64 1.0 10974.0 305.0 30.Juli2028 16.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 192.454,16 1.0 9605.0 739.0 01.Feb.2033 38.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 191.973,37 1.0 8481.0 1186.0 15.Mai2044 438.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 192.171,65 1.0 9596.0 130.0 26.Okt.2026 75.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 191.706,89 1.0 9531.0 155.0 01.Feb.2027 135.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 191.841,59 1.0 8457.0 560.0 16.Sept.2036 248.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 191.848,73 1.0 9456.0 371.0 16.Juli2029 304.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 191.638,19 1.0 6312.0 377.0 24.Juli2029 275.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 191.236,35 1.0 9483.0 568.0 27.Apr.2032 475.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 191.247,57 1.0 9457.0 379.0 12.Sept.2034 361.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 191.359,23 1.0 7595.0 1074.0 22.Apr.2042 331.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 191.541,27 1.0 9455.0 373.0 05.Aug.2029 310.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 191.399,81 1.0 816.0 2556.0 15.Nov.2052 25.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 191.425,69 1.0 5616.0 1587.0 02.Juni2049 290.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 191.055,28 1.0 12184.0 115.0 13.Sept.2026 600.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 191.100,25 1.0 9523.0 355.0 22.Mai2030 326.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 190.524,23 1.0 9410.0 379.0 13.Aug.2030 313.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 190.642,23 1.0 12374.0 307.0 13.Nov.2029 463.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 190.659,94 1.0 12262.0 205.0 06.Sept.2027 475.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 190.682,59 1.0 9381.0 1397.0 10.Sept.2054 515.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV 144A Unternehmen 190.760,68 1.0 7532.0 1320.0 08.Apr.2052 450.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 190.179,91 1.0 9382.0 1349.0 01.Apr.2053 530.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 190.198,96 1.0 9482.0 445.0 28.Mai2030 349.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 190.258,64 1.0 9401.0 1338.0 15.Okt.2054 560.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 190.359,18 1.0 9440.0 580.0 15.Apr.2032 390.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 190.372,47 1.0 9405.0 379.0 15.Aug.2029 310.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 190.142,68 1.0 9504.0 768.0 19.Apr.2033 13.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 189.794,63 1.0 9314.0 924.0 15.Aug.2038 480.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 189.795,93 1.0 9866.0 1272.0 16.Apr.2054 625.0
STENGE STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS Unternehmen 189.821,32 1.0 9393.0 648.0 14.Okt.2038 485.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 189.833,52 1.0 9274.0 1291.0 06.Feb.2053 555.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 189.890,55 1.0 9311.0 552.0 19.Jan.2032 419.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 189.960,63 1.0 12243.0 131.0 15.Nov.2027 585.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 189.786,64 1.0 9368.0 1303.0 01.Okt.2049 509.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 189.495,32 1.0 9469.0 365.0 21.Juni2029 340.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 189.504,34 1.0 9397.0 387.0 23.Sept.2029 300.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 189.666,39 1.0 9371.0 332.0 14.Jan.2029 247.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 189.167,90 1.0 9402.0 397.0 17.Okt.2029 288.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 189.253,98 1.0 9411.0 638.0 19.Mai2033 488.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 189.326,30 1.0 7551.0 738.0 02.Juni2034 430.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 189.365,78 1.0 9282.0 1400.0 14.Aug.2054 505.0
SUNHUN SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL M MTN RegS Unternehmen 188.755,97 1.0 9313.0 417.0 21.Jan.2030 288.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 188.846,84 1.0 10662.0 170.0 29.Apr.2027 800.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 188.868,18 1.0 12084.0 844.0 01.Juli2036 438.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 188.720,52 1.0 1428.0 222.0 15.Okt.2027 244.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 188.387,88 1.0 9321.0 288.0 14.Juli2028 217.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 188.449,52 1.0 9231.0 1393.0 09.Feb.2054 500.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 188.632,03 1.0 9342.0 409.0 01.Okt.2030 375.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 188.632,52 1.0 9380.0 262.0 24.März2028 200.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 188.025,68 1.0 12322.0 558.0 31.Jan.2033 451.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 188.098,12 1.0 9359.0 208.0 21.Aug.2027 130.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 188.153,18 1.0 9211.0 1145.0 01.Feb.2044 485.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 187.700,42 1.0 6702.0 282.0 01.Aug.2028 470.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 187.765,77 1.0 12128.0 373.0 06.Sept.2030 413.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 187.825,63 1.0 9240.0 1356.0 15.Sept.2054 535.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 187.874,05 1.0 9292.0 423.0 24.Jan.2030 240.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 187.875,63 1.0 9251.0 409.0 14.Jan.2030 315.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 187.937,79 1.0 9258.0 408.0 13.Jan.2031 305.0
C CITIGROUP INC (FX-FRN) Unternehmen 187.960,46 1.0 9293.0 580.0 17.März2033 379.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 187.972,10 1.0 9378.0 275.0 12.Mai2028 165.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 187.886,88 1.0 10436.0 579.0 18.Juni2031 75.0
FNMA4797 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 187.993,96 1.0 9819.0 356.0 01.Nov.2037 400.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 187.286,51 1.0 12104.0 132.0 23.Nov.2027 550.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 187.343,61 1.0 9526.0 426.0 27.März2030 325.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 187.503,33 1.0 7352.0 1271.0 15.Feb.2048 405.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 187.513,60 1.0 9361.0 280.0 01.Juni2029 207.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 187.610,89 1.0 12498.0 363.0 21.Juni2030 475.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 187.512,31 1.0 6217.0 1038.0 20.Nov.2040 500.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 186.924,60 1.0 9284.0 435.0 01.Apr.2030 263.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 186.931,86 1.0 9298.0 438.0 01.Mai2030 313.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 186.997,44 1.0 9319.0 270.0 23.Apr.2028 175.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 187.114,24 1.0 9348.0 283.0 14.Juni2029 209.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 187.138,50 1.0 10406.0 915.0 08.Juli2039 613.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 187.194,84 1.0 9192.0 1288.0 12.März2054 575.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 187.223,56 1.0 9242.0 615.0 15.Aug.2032 325.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS Unternehmen 187.251,78 1.0 12344.0 346.0 25.März2029 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #47 Schuldverschreibungen 187.211,22 1.0 61.0 1658.0 20.Juni2045 160.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 186.619,97 1.0 9198.0 1372.0 22.März2053 505.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 186.643,35 1.0 9321.0 1223.0 03.Juni2039 150.0
INRCIN INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS Government Related 186.658,84 1.0 9178.0 567.0 21.Jan.2032 357.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 186.696,60 1.0 7383.0 1164.0 11.März2041 288.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 186.824,38 1.0 5819.0 1787.0 01.Juni2060 267.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 186.399,27 1.0 9199.0 501.0 13.Jan.2031 265.0
RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC Unternehmen 186.505,69 1.0 9315.0 450.0 15.Juni2030 315.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 186.044,23 1.0 9269.0 315.0 19.Okt.2028 175.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 186.074,14 1.0 12049.0 684.0 14.Sept.2033 388.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 185.539,60 1.0 7410.0 1158.0 15.Dez.2041 338.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 185.548,01 1.0 9235.0 307.0 15.Sept.2028 150.0
HKLSP HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLA MTN RegS Unternehmen 185.657,13 1.0 9259.0 448.0 27.Mai2030 288.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 185.808,42 1.0 9282.0 1095.0 04.Juni2037 113.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 185.544,47 1.0 309.0 430.0 17.Dez.2029 160.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 185.153,67 1.0 9120.0 461.0 15.Sept.2030 375.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 185.269,47 1.0 9224.0 442.0 07.Mai2030 288.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 185.392,22 1.0 12339.0 260.0 14.Juni2028 488.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 185.461,25 1.0 9193.0 910.0 22.Apr.2039 446.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 185.475,64 1.0 9210.0 433.0 16.Apr.2030 325.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 185.169,80 1.0 12027.0 380.0 14.Aug.2029 313.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 185.281,39 1.0 11998.0 301.0 20.Sept.2028 313.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 184.814,14 1.0 12234.0 356.0 11.Apr.2029 350.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 184.910,73 1.0 9159.0 429.0 25.Feb.2030 256.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 184.945,82 1.0 12049.0 393.0 05.Okt.2029 330.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 184.993,06 1.0 9211.0 1177.0 01.Dez.2045 530.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 184.994,57 1.0 9054.0 1289.0 21.Feb.2054 560.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 185.014,07 1.0 9141.0 422.0 29.Jan.2031 267.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 185.019,89 1.0 9016.0 1253.0 16.Jan.2050 525.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 185.079,11 1.0 9085.0 1125.0 28.März2054 685.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 185.100,42 1.0 10252.0 97.0 13.Juli2027 715.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 185.117,90 1.0 11979.0 375.0 09.Sept.2030 388.0
MEITUA MEITUAN RegS Unternehmen 185.135,69 1.0 9207.0 480.0 28.Okt.2030 305.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 185.035,78 1.0 12093.0 317.0 15.Nov.2028 338.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 184.464,84 1.0 9130.0 1198.0 04.Mai2053 634.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 184.521,32 1.0 9137.0 1205.0 07.Mai2054 640.0
WREICL WHARF REIC FINANCE BVI LTD MTN RegS Unternehmen 184.762,69 1.0 9198.0 445.0 07.Mai2030 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #86 Schuldverschreibungen 184.596,58 1.0 64.0 1987.0 20.März2055 240.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 184.647,57 1.0 936.0 699.0 15.Aug.2033 300.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 184.082,07 1.0 12116.0 325.0 13.Feb.2029 363.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 184.201,42 1.0 7059.0 445.0 13.Mai2035 282.0
BLK BLACKROCK INC Unternehmen 184.270,28 1.0 9176.0 446.0 30.Apr.2030 240.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 184.275,95 1.0 9065.0 1365.0 09.Sept.2052 495.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 184.297,95 1.0 8985.0 1211.0 10.Jan.2047 495.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 184.313,91 1.0 9094.0 907.0 25.März2038 478.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 184.353,84 1.0 11939.0 533.0 16.Sept.2032 385.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 184.399,93 1.0 9158.0 392.0 28.Aug.2029 188.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 184.092,41 1.0 7356.0 282.0 15.Juni2028 300.0
FNMA4876 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 184.117,07 1.0 10198.0 330.0 01.Dez.2052 600.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 183.824,80 1.0 9083.0 1072.0 18.Okt.2043 563.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 184.027,68 1.0 9171.0 590.0 01.Juni2032 420.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 184.055,52 1.0 9038.0 561.0 12.Jan.2033 360.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 183.951,52 1.0 12037.0 405.0 13.Nov.2029 313.0
AWLN ANGLIAN WATER SERV FIN Unternehmen 183.399,31 1.0 14263.0 314.0 15.Jan.2029 663.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 183.183,09 1.0 11908.0 376.0 17.Juli2029 275.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 183.184,91 1.0 9114.0 438.0 22.Apr.2031 252.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen 183.220,92 1.0 9081.0 430.0 13.Feb.2030 215.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 183.278,22 1.0 9044.0 459.0 16.Juli2030 268.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 183.318,96 1.0 11924.0 211.0 15.Sept.2027 325.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 182.683,45 1.0 9001.0 454.0 03.Juli2030 275.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 182.707,19 1.0 8959.0 539.0 07.Jan.2033 374.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 182.765,39 1.0 9045.0 587.0 01.März2032 290.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 182.392,93 1.0 9007.0 419.0 15.Jan.2030 250.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 182.411,55 1.0 9097.0 606.0 01.Juni2032 320.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 182.566,70 1.0 8991.0 1301.0 14.März2049 482.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 182.611,37 1.0 10195.0 106.0 09.Aug.2026 625.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 182.635,96 1.0 6533.0 754.0 20.Feb.2035 475.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 181.947,89 1.0 7129.0 1512.0 12.Jan.2052 325.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 181.980,55 1.0 9025.0 864.0 24.Apr.2038 424.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 182.056,69 1.0 10363.0 564.0 01.Juni2032 560.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 182.063,90 1.0 8969.0 1167.0 15.Sept.2044 475.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 182.145,17 1.0 8990.0 498.0 18.Feb.2036 327.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Unternehmen 182.184,99 1.0 11855.0 389.0 17.Sept.2029 320.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 181.999,21 1.0 6179.0 827.0 20.Feb.2036 425.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 182.276,40 1.0 6007.0 2105.0 26.Nov.2051 100.0
TNGUTL TEXAS NAT GAS SECURITIZATION F Government Related 181.936,71 1.0 10184.0 369.0 01.Apr.2035 510.0
SECUSS SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS Unternehmen 181.800,67 1.0 12005.0 149.0 04.Apr.2027 425.0
VMUKLN VIRGIN MONEY UK PLC MTN RegS Unternehmen 181.878,66 1.0 11996.0 168.0 18.März2028 400.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 181.915,85 1.0 9073.0 449.0 25.Mai2031 259.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 181.305,48 1.0 9048.0 449.0 03.Juni2031 257.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 181.367,91 1.0 11997.0 249.0 04.Apr.2028 350.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 181.385,57 1.0 8926.0 712.0 31.Jan.2034 350.0
KD KYNDRYL HOLDINGS INC Unternehmen 181.411,00 1.0 9008.0 555.0 15.Okt.2031 315.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 181.224,56 1.0 11922.0 155.0 31.Jan.2027 338.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 181.344,40 1.0 7476.0 254.0 08.März2028 360.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 180.926,37 1.0 8012.0 653.0 15.Nov.2032 250.0
QTELQD OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD MTN RegS Government Related 180.974,59 1.0 8991.0 524.0 08.Apr.2031 263.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 181.010,70 1.0 8945.0 572.0 24.Feb.2033 310.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 181.136,45 1.0 11763.0 544.0 08.Okt.2031 371.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 181.206,30 1.0 8935.0 565.0 25.Jan.2033 296.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 180.519,52 1.0 11791.0 478.0 06.Nov.2030 325.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 180.582,40 1.0 8913.0 966.0 15.Sept.2038 410.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 180.737,74 1.0 11981.0 743.0 05.Mai2034 400.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 180.778,97 1.0 8966.0 1457.0 13.Feb.2043 170.0
MXN MXN CASH Cash und/oder Derivate 180.464,02 1.0 530.0 0.0 nan 0.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 180.193,37 1.0 8882.0 567.0 21.Jan.2033 294.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 180.382,40 1.0 11779.0 210.0 08.Sept.2027 263.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 180.447,35 1.0 8944.0 510.0 11.März2032 265.0
CERTSP STONEWEG EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS Unternehmen 180.474,34 1.0 11830.0 489.0 30.Jan.2031 425.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 180.480,74 1.0 11981.0 1621.0 01.Dez.2096 713.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 180.223,37 1.0 11912.0 350.0 12.März2029 300.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 179.795,16 1.0 11779.0 226.0 04.Nov.2027 275.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 179.816,79 1.0 11835.0 672.0 12.Jan.2033 288.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 179.851,33 1.0 11828.0 583.0 11.Juli2032 588.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 179.901,44 1.0 11811.0 418.0 10.Jan.2030 338.0
HKTGHD HKT CAPITAL NO 6 LTD RegS Unternehmen 179.918,64 1.0 8863.0 574.0 18.Jan.2032 300.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 179.955,19 1.0 8898.0 464.0 08.Juli2030 213.0
ALLRNV ALLIANDER NV RegS Government Related 179.990,30 1.0 11999.0 590.0 31.Dez.2079 450.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 180.129,64 1.0 8870.0 1667.0 02.Nov.2046 180.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 179.436,20 1.0 8890.0 555.0 23.Aug.2031 238.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 179.439,95 1.0 8833.0 532.0 13.Juli2031 306.0
STSP SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD MTN RegS Government Related 179.555,19 1.0 8969.0 463.0 10.Juni2030 188.0
CHTR TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC Unternehmen 179.557,68 1.0 11594.0 586.0 15.Juli2033 838.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 179.613,46 1.0 8839.0 1236.0 15.März2048 500.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 179.756,01 1.0 2380.0 478.0 15.Okt.2030 346.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 179.669,80 1.0 11874.0 523.0 06.März2031 288.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 179.091,54 1.0 11791.0 673.0 19.Jan.2033 290.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 179.100,85 1.0 8905.0 1161.0 22.Mai2045 515.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 179.162,41 1.0 8932.0 495.0 15.Nov.2030 225.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 179.189,68 1.0 8859.0 980.0 24.Sept.2038 390.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 179.191,46 1.0 8845.0 582.0 12.Jan.2032 250.0
BBLTB BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K RegS Unternehmen 179.211,71 1.0 8870.0 546.0 23.Sept.2036 347.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 179.391,42 1.0 7114.0 1160.0 01.Okt.2040 260.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 178.925,98 1.0 7063.0 1432.0 22.März2051 355.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 178.979,18 1.0 9911.0 306.0 01.Dez.2028 450.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 179.040,46 1.0 11797.0 247.0 21.Jan.2028 275.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 178.425,79 1.0 8874.0 520.0 22.Apr.2032 262.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 178.607,22 1.0 11876.0 280.0 24.Mai2028 288.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 178.637,55 1.0 8910.0 505.0 21.Okt.2030 120.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 178.004,61 0.0 11737.0 515.0 24.Jan.2031 263.0
BERMUD BERMUDA (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 178.007,27 0.0 8817.0 471.0 20.Aug.2030 238.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 178.099,42 0.0 8898.0 464.0 15.Juni2030 195.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 178.114,41 0.0 8887.0 495.0 03.Dez.2030 275.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 178.208,42 0.0 8745.0 885.0 24.Juli2038 388.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 178.270,05 0.0 8813.0 1351.0 15.Apr.2053 505.0
HYUELE SK HYNIX INC RegS Unternehmen 178.273,28 0.0 8809.0 506.0 19.Jan.2031 238.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 178.350,96 0.0 8798.0 1264.0 01.Apr.2049 500.0
DBSSP DBS BANK LTD (LONDON BRANCH) RegS Gedeckt 178.011,51 0.0 11794.0 266.0 31.März2028 260.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 177.742,46 0.0 10016.0 715.0 18.Sept.2034 513.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 177.930,34 0.0 11605.0 797.0 15.Sept.2034 275.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 177.970,52 0.0 8870.0 536.0 13.Mai2031 230.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 177.495,11 0.0 11524.0 1071.0 22.Okt.2039 388.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 177.567,11 0.0 8781.0 463.0 12.Aug.2035 259.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 177.344,15 0.0 11688.0 832.0 20.Feb.2035 295.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 177.526,73 0.0 9327.0 213.0 31.Aug.2027 50.0
SW WESTROCK MWV LLC Unternehmen 176.926,68 0.0 11426.0 375.0 15.Jan.2030 820.0
SABIC SABIC CAPITAL I BV RegS Government Related 176.952,80 0.0 8786.0 481.0 14.Sept.2030 215.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 176.963,98 0.0 8822.0 559.0 24.Nov.2032 289.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 176.965,41 0.0 8781.0 520.0 15.März2031 238.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 177.045,83 0.0 8788.0 523.0 09.März2031 215.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #91 Schuldverschreibungen 177.234,99 0.0 70.0 122.0 20.Sept.2026 230.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 177.024,70 0.0 4416.0 1840.0 02.Dez.2051 190.0
MET METLIFE INC Unternehmen 176.630,29 0.0 8816.0 1182.0 15.Dez.2044 472.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 176.642,00 0.0 8722.0 502.0 15.Jan.2031 245.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 176.738,89 0.0 8756.0 465.0 23.Juli2031 190.0
LINREI LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD MTN RegS Unternehmen 176.820,10 0.0 8720.0 581.0 19.Jan.2032 275.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 176.584,73 0.0 920.0 394.0 06.Sept.2029 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #115 Schuldverschreibungen 176.679,87 0.0 73.0 428.0 20.Dez.2029 220.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 176.415,48 0.0 8773.0 560.0 20.Okt.2032 257.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 176.487,21 0.0 8705.0 469.0 21.Jan.2051 275.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 176.418,39 0.0 5004.0 886.0 17.Sept.2035 200.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 176.413,28 0.0 8793.0 500.0 01.Nov.2030 175.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 175.872,95 0.0 8706.0 555.0 01.Aug.2031 215.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 175.974,29 0.0 8710.0 552.0 28.Juli2031 215.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 176.006,59 0.0 11724.0 82.0 15.Juni2026 250.0
MALAYS MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD RegS Government Related 176.008,30 0.0 8724.0 1246.0 22.Apr.2045 424.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 176.032,35 0.0 8767.0 563.0 08.Nov.2032 254.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 176.171,74 0.0 8789.0 549.0 13.Mai2031 163.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 176.196,22 0.0 8772.0 579.0 19.Okt.2031 200.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 176.198,66 0.0 8707.0 539.0 21.Juli2032 238.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 176.053,99 0.0 11558.0 650.0 01.Apr.2034 750.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 175.540,05 0.0 6872.0 280.0 31.Aug.2033 709.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 144A Unternehmen 175.561,07 0.0 8755.0 481.0 25.Nov.2035 257.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 175.566,35 0.0 8727.0 557.0 13.Okt.2032 249.0
CDW CDW LLC Unternehmen 175.175,07 0.0 9908.0 146.0 01.Apr.2028 425.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 175.213,67 0.0 8588.0 1036.0 20.Jan.2040 395.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 175.350,95 0.0 8670.0 1266.0 17.Apr.2049 500.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 175.378,06 0.0 9909.0 158.0 09.März2027 375.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 175.439,08 0.0 9982.0 890.0 29.März2035 150.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 175.494,75 0.0 11637.0 265.0 22.März2028 200.0
FRSD1070 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 175.439,34 0.0 9094.0 590.0 01.Apr.2052 350.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 174.838,74 0.0 8609.0 1099.0 07.März2042 434.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 174.933,31 0.0 8731.0 593.0 24.Nov.2031 175.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 174.945,54 0.0 8709.0 564.0 03.Nov.2032 252.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 175.014,85 0.0 8703.0 529.0 03.Apr.2031 206.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 175.032,54 0.0 9864.0 151.0 27.Jan.2027 330.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 175.108,87 0.0 8716.0 492.0 01.Okt.2030 165.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 175.122,71 0.0 8701.0 526.0 02.Feb.2031 138.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 174.432,97 0.0 11545.0 103.0 13.Juli2026 75.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 174.481,11 0.0 11459.0 537.0 01.Apr.2032 725.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 174.481,86 0.0 8647.0 510.0 04.Feb.2032 195.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD 144A Unternehmen 174.497,58 0.0 8613.0 583.0 21.Jan.2032 257.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 174.513,99 0.0 11570.0 1365.0 06.Mai2045 388.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 174.555,50 0.0 11384.0 788.0 07.Okt.2034 300.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 174.564,97 0.0 9910.0 265.0 30.Apr.2028 410.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 174.573,15 0.0 8508.0 1318.0 18.Jan.2053 500.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 174.603,86 0.0 8729.0 472.0 24.Juni2030 145.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 174.611,15 0.0 8677.0 572.0 15.Sept.2031 188.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 174.685,62 0.0 13527.0 211.0 05.Okt.2027 450.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 174.718,06 0.0 8732.0 474.0 14.Juni2030 113.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 174.731,29 0.0 8571.0 1025.0 18.Juli2039 375.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 174.505,89 0.0 11491.0 756.0 09.Jan.2034 263.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 174.112,85 0.0 8671.0 582.0 15.Okt.2031 175.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 174.163,75 0.0 8698.0 588.0 10.Dez.2031 215.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 174.243,40 0.0 11470.0 946.0 12.Feb.2037 338.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 174.277,31 0.0 8549.0 900.0 24.Jan.2039 388.0
G2MA5398 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 173.743,62 0.0 9440.0 619.0 20.Aug.2048 400.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen 173.717,35 0.0 8594.0 593.0 15.Jan.2032 205.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 173.736,47 0.0 11551.0 969.0 30.Mai2037 350.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Government Related 173.789,31 0.0 8596.0 594.0 18.Jan.2032 213.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 173.790,40 0.0 8680.0 1002.0 17.Sept.2035 10.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 173.839,24 0.0 9784.0 240.0 23.Jan.2029 351.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 173.943,12 0.0 8643.0 528.0 12.März2031 185.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 174.030,77 0.0 8622.0 506.0 11.Feb.2032 210.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 174.035,44 0.0 8610.0 550.0 12.Aug.2031 245.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 174.046,15 0.0 6902.0 1355.0 22.Apr.2052 333.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 173.486,76 0.0 8612.0 565.0 18.Aug.2031 175.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 173.607,84 0.0 9881.0 117.0 16.Nov.2026 350.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S 144A Government Related 173.661,83 0.0 8623.0 522.0 20.Jan.2031 138.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 173.692,86 0.0 8677.0 591.0 13.Dez.2031 208.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 173.701,23 0.0 3935.0 1287.0 15.Mai2041 175.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 173.082,49 0.0 8636.0 499.0 19.Nov.2031 176.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 173.098,54 0.0 11492.0 528.0 07.Mai2032 295.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 173.178,81 0.0 8659.0 989.0 04.Juli2035 0.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 173.235,30 0.0 11493.0 450.0 01.Dez.2030 775.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 173.258,19 0.0 8639.0 534.0 24.Mai2031 266.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 173.260,13 0.0 11484.0 1681.0 06.Mai2054 400.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 173.205,68 0.0 4275.0 2032.0 15.Feb.2060 210.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA 144A Unternehmen 172.753,87 0.0 6781.0 1135.0 11.Jan.2041 281.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 172.909,24 0.0 11311.0 650.0 01.Sept.2032 225.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 172.364,47 0.0 8544.0 515.0 15.Jan.2031 165.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 172.385,32 0.0 8604.0 1183.0 15.Dez.2044 468.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 172.403,77 0.0 8586.0 495.0 28.Sept.2030 138.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 172.483,52 0.0 11471.0 104.0 16.Juli2026 25.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 172.485,24 0.0 9842.0 171.0 15.Dez.2027 425.0
V VISA INC Unternehmen 172.527,98 0.0 8611.0 1259.0 14.Dez.2045 430.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 172.540,05 0.0 10116.0 441.0 28.Mai2030 413.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 172.621,69 0.0 11407.0 224.0 19.Okt.2027 125.0
DALAPT Dallas-Fort Worth International Ai Government Related 172.387,07 0.0 8549.0 1102.0 01.Nov.2051 451.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 172.026,31 0.0 11455.0 183.0 03.Mai2027 75.0
LIEENE LIETUVOS ENERGIJA UAB MTN RegS Government Related 171.598,45 0.0 11228.0 288.0 10.Juli2028 188.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 171.853,48 0.0 8539.0 1189.0 17.Apr.2040 200.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 171.870,67 0.0 8532.0 523.0 28.Feb.2031 188.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 171.215,81 0.0 8468.0 594.0 06.Jan.2032 195.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 171.261,83 0.0 8476.0 1366.0 16.Apr.2050 440.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 171.286,81 0.0 8369.0 1099.0 16.Juli2042 438.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 170.977,58 0.0 11320.0 784.0 15.Mai2036 670.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 171.042,13 0.0 8352.0 1284.0 11.Jan.2048 435.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 171.193,33 0.0 8535.0 496.0 27.Aug.2030 75.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 170.590,88 0.0 8398.0 711.0 12.Feb.2034 350.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 170.705,17 0.0 11371.0 285.0 05.Juni2028 138.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 170.731,36 0.0 8482.0 569.0 22.Sept.2031 208.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 170.156,95 0.0 8402.0 701.0 27.Juli2033 255.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 170.167,60 0.0 8453.0 717.0 15.Okt.2033 275.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 170.301,88 0.0 8497.0 1140.0 03.Dez.2039 275.0
SACHAN LAND SACHSEN ANHALT MTN RegS Government Related 170.313,87 0.0 11354.0 197.0 25.Juni2027 50.0
CRHID CRH FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 169.922,60 0.0 11217.0 318.0 18.Okt.2028 138.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 169.940,20 0.0 8418.0 599.0 15.Feb.2032 215.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 170.033,79 0.0 11227.0 548.0 01.Mai2032 700.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 169.979,96 0.0 2387.0 101.0 15.Juli2026 391.0
BAYTRN BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BRDG Government Related 169.849,59 0.0 11158.0 1192.0 01.Okt.2050 691.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I RegS Unternehmen 169.672,83 0.0 11304.0 187.0 20.Mai2027 60.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 169.731,79 0.0 8442.0 1176.0 18.Mai2043 415.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 169.651,75 0.0 11272.0 251.0 18.Jan.2028 75.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 169.136,79 0.0 8366.0 675.0 02.Feb.2033 225.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 169.166,26 0.0 11268.0 285.0 24.Mai2028 88.0
ORBIA ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE C RegS Unternehmen 169.192,72 0.0 8423.0 527.0 11.Mai2031 288.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 169.264,25 0.0 11910.0 882.0 01.Apr.2039 755.0
FNCB7805 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 169.150,01 0.0 10428.0 255.0 01.Jan.2054 650.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 168.879,69 0.0 11212.0 218.0 11.Sept.2027 50.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 168.445,18 0.0 8316.0 1252.0 04.Okt.2047 463.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC 144A Unternehmen 168.480,82 0.0 8320.0 1278.0 04.Apr.2048 450.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 168.576,32 0.0 8345.0 1080.0 01.Apr.2040 350.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 168.269,97 0.0 8377.0 851.0 15.Nov.2035 314.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 168.283,75 0.0 6622.0 406.0 11.März2035 572.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 168.284,93 0.0 11117.0 434.0 09.Nov.2031 766.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 167.689,93 0.0 11168.0 968.0 21.Juni2040 663.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 167.792,28 0.0 964.0 160.0 17.Feb.2027 175.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 167.371,37 0.0 11834.0 295.0 27.Juli2028 250.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL Government Related 167.532,57 0.0 11857.0 521.0 28.Feb.2031 288.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 166.950,51 0.0 9436.0 576.0 16.März2032 370.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 167.218,14 0.0 8198.0 1653.0 17.Okt.2047 200.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 166.625,84 0.0 8242.0 1057.0 01.Apr.2040 375.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 166.644,60 0.0 8222.0 1495.0 13.Okt.2122 538.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 166.873,95 0.0 9474.0 1375.0 15.Mai2053 525.0
BIMBOA GRUPO BIMBO SAB DE CV RegS Unternehmen 166.255,09 0.0 8251.0 1242.0 10.Nov.2047 470.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 166.425,62 0.0 10824.0 1024.0 24.Juli2042 638.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 166.434,74 0.0 11076.0 252.0 17.Jan.2028 38.0
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen 166.443,92 0.0 8290.0 1412.0 01.Juni2052 439.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 166.511,96 0.0 11046.0 318.0 26.Sept.2028 63.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 166.069,91 0.0 11059.0 707.0 14.Juni2033 288.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 165.520,33 0.0 8254.0 626.0 18.Mai2032 200.0
COOPBK CO-OPERATIVE BANK HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 165.569,14 0.0 16399.0 287.0 22.Mai2034 1175.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 165.687,25 0.0 10083.0 1098.0 09.Juli2044 584.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 165.798,32 0.0 8214.0 1239.0 26.Okt.2046 450.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 164.431,35 0.0 9254.0 1174.0 01.Apr.2049 595.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 164.454,39 0.0 10907.0 316.0 24.Sept.2029 64.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 164.447,91 0.0 1.0 880.0 15.Apr.2040 750.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 164.541,22 0.0 12483.0 1355.0 15.Feb.2045 410.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 164.584,40 0.0 5805.0 1557.0 05.März2050 320.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 164.162,24 0.0 10677.0 650.0 17.Jan.2034 600.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 164.238,38 0.0 10884.0 443.0 11.Feb.2030 150.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 164.348,46 0.0 8143.0 1189.0 24.Apr.2048 428.0
V VISA INC Unternehmen 164.366,65 0.0 10949.0 799.0 15.Juni2034 238.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 164.316,91 0.0 8618.0 647.0 01.Juni2033 575.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 163.835,36 0.0 8149.0 1086.0 13.Mai2040 350.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 163.899,23 0.0 10805.0 571.0 18.Okt.2033 634.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 163.902,93 0.0 9813.0 148.0 12.Jan.2027 263.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 163.940,40 0.0 10799.0 868.0 15.Apr.2038 650.0
CASHGR CALIFORNIA ST UNIV REV Government Related 163.727,72 0.0 8126.0 1142.0 01.Nov.2047 390.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 163.633,40 0.0 10808.0 959.0 30.Apr.2040 640.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 163.497,75 0.0 7.0 1491.0 10.Dez.2044 275.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 163.003,37 0.0 8066.0 1384.0 15.Okt.2050 420.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 163.091,30 0.0 8002.0 1288.0 04.Aug.2046 385.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 163.131,22 0.0 10776.0 780.0 02.Mai2036 650.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 162.345,19 0.0 10798.0 340.0 13.Dez.2028 40.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 162.540,22 0.0 11.0 65.0 01.März2026 450.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 162.147,91 0.0 10612.0 638.0 06.März2035 640.0
FNCB8823 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 162.028,15 0.0 10407.0 253.0 01.Juli2054 650.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 161.637,78 0.0 13314.0 106.0 31.Juli2026 125.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 161.693,42 0.0 10773.0 478.0 03.Juni2030 88.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 161.749,57 0.0 8378.0 721.0 15.Jan.2034 300.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 161.797,67 0.0 11553.0 91.0 31.Mai2026 40.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 161.644,50 0.0 8082.0 1148.0 16.Feb.2037 0.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 161.888,77 0.0 5381.0 1745.0 01.Dez.2053 285.0
FRSD3853 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 161.856,49 0.0 10005.0 421.0 01.Aug.2053 550.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 161.263,48 0.0 7949.0 439.0 21.Sept.2030 580.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 160.914,12 0.0 9161.0 445.0 15.Mai2030 290.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 161.023,87 0.0 10653.0 373.0 09.Nov.2029 615.0
BMETR EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS RegS Government Related 161.137,16 0.0 7992.0 1288.0 07.Mai2050 470.0
FRSB0711 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 160.944,77 0.0 9559.0 381.0 01.Juli2037 300.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 160.539,62 0.0 8023.0 564.0 24.Juni2032 600.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 160.575,42 0.0 10670.0 642.0 07.Dez.2034 625.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 160.636,72 0.0 10600.0 294.0 25.Okt.2029 632.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 160.791,68 0.0 7887.0 1445.0 08.Aug.2052 395.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 160.520,51 0.0 8021.0 1819.0 16.Juni2048 155.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 160.755,11 0.0 10716.0 391.0 12.Juni2029 13.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 160.220,34 0.0 7952.0 720.0 01.Okt.2033 245.0
VTRS MYLAN II BV Unternehmen 160.281,83 0.0 7997.0 1133.0 15.Juni2046 525.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 160.335,20 0.0 2709.0 1393.0 06.Juli2048 492.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 159.983,28 0.0 10380.0 761.0 10.Feb.2037 750.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 159.993,56 0.0 8920.0 1175.0 10.Juli2045 480.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 160.103,84 0.0 7916.0 1619.0 15.Apr.2070 445.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 159.701,76 0.0 4301.0 3256.0 20.Apr.2071 70.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 159.177,16 0.0 7945.0 1310.0 15.Juni2048 425.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 159.214,79 0.0 7868.0 331.0 12.Apr.2029 607.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 159.236,02 0.0 7937.0 1299.0 06.Dez.2047 420.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 159.242,60 0.0 10612.0 426.0 17.Okt.2029 5.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 159.412,35 0.0 7904.0 1106.0 22.Apr.2041 368.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 159.426,52 0.0 7805.0 1239.0 23.Jan.2049 390.0
RIOLN RIO TINTO ALCAN INC Unternehmen 158.748,90 0.0 10542.0 756.0 01.Juni2035 575.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 158.890,11 0.0 10428.0 787.0 15.März2036 580.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 158.953,55 0.0 9034.0 1198.0 20.Mai2045 480.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 158.432,88 0.0 7808.0 1344.0 15.März2049 400.0
EFNCN ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 144A Unternehmen 158.486,35 0.0 10525.0 303.0 04.Dez.2028 632.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 158.631,55 0.0 1571.0 51.0 01.Jan.2026 200.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 158.033,16 0.0 7808.0 1099.0 25.März2041 365.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 158.076,64 0.0 15120.0 347.0 16.Nov.2034 820.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 158.208,22 0.0 7742.0 1215.0 23.Jan.2049 395.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 158.279,50 0.0 10313.0 237.0 17.Feb.2028 663.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 158.325,36 0.0 6283.0 346.0 06.März2029 250.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 157.703,67 0.0 7804.0 1444.0 13.Apr.2052 395.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 157.772,85 0.0 7769.0 1386.0 13.Sept.2052 565.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 157.901,23 0.0 10526.0 422.0 02.Okt.2029 1.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 157.402,02 0.0 6258.0 1400.0 15.Nov.2049 325.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 157.570,97 0.0 7830.0 1219.0 15.Mai2045 413.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 157.032,87 0.0 9801.0 676.0 14.Juni2033 388.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 157.088,41 0.0 10379.0 217.0 01.Nov.2027 600.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 157.176,31 0.0 10326.0 773.0 15.Sept.2035 538.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 156.783,47 0.0 10439.0 746.0 23.Mai2033 120.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 156.831,07 0.0 6951.0 1310.0 08.Dez.2047 373.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 156.905,30 0.0 10283.0 340.0 15.März2032 625.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 156.319,70 0.0 10395.0 161.0 15.Juni2027 800.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) Unternehmen 156.410,90 0.0 10195.0 634.0 28.Juli2034 563.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 156.438,08 0.0 10396.0 655.0 07.Dez.2033 600.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 156.455,13 0.0 10187.0 407.0 01.Feb.2033 600.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 156.479,64 0.0 7779.0 302.0 17.Nov.2028 547.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 155.903,69 0.0 10232.0 204.0 09.Sept.2027 537.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 156.041,15 0.0 7726.0 1404.0 16.Apr.2050 388.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 156.065,98 0.0 7657.0 1282.0 15.Aug.2047 400.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 156.092,12 0.0 7710.0 1380.0 01.Apr.2050 395.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 156.130,25 0.0 7648.0 1046.0 14.Aug.2041 428.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUND(FXD) 144A Unternehmen 156.147,96 0.0 10181.0 396.0 09.Jan.2030 490.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 156.150,47 0.0 10339.0 346.0 10.Mai2029 541.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 156.169,50 0.0 7725.0 1240.0 27.Apr.2051 500.0
XIAOMI XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 156.183,93 0.0 7624.0 1365.0 14.Juli2051 410.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 155.873,19 0.0 10391.0 470.0 29.März2030 1.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 155.954,35 0.0 12192.0 310.0 26.Okt.2028 363.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 155.537,35 0.0 6913.0 1563.0 15.Mai2041 1.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 155.554,13 0.0 10145.0 234.0 19.Jan.2028 513.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 155.571,97 0.0 10115.0 713.0 13.Jan.2035 563.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 155.722,13 0.0 14723.0 274.0 29.Aug.2029 748.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 155.807,04 0.0 10163.0 314.0 19.Jan.2029 510.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 155.849,87 0.0 10253.0 514.0 01.Okt.2031 575.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 155.194,22 0.0 10163.0 403.0 12.Feb.2030 488.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP 144A Unternehmen 155.240,02 0.0 10205.0 581.0 22.Sept.2032 546.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 155.377,99 0.0 7717.0 1587.0 15.Mai2069 445.0
AON AON CORP Unternehmen 155.391,76 0.0 6116.0 1504.0 23.Aug.2051 290.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 155.401,86 0.0 10099.0 544.0 15.Feb.2032 500.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 155.406,98 0.0 10227.0 246.0 22.März2028 505.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 155.445,52 0.0 7645.0 714.0 24.Aug.2034 515.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 155.463,66 0.0 10119.0 533.0 13.Jan.2032 538.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 155.474,66 0.0 10219.0 243.0 09.März2028 488.0
TXS TEXAS ST Government Related 155.382,53 0.0 10227.0 880.0 01.Apr.2039 552.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS Government Related 155.456,20 0.0 10204.0 530.0 15.März2039 563.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 154.971,92 0.0 10106.0 229.0 13.Jan.2028 495.0
SRUUCN SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMEN Unternehmen 155.042,75 0.0 7601.0 440.0 01.Aug.2030 516.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 155.115,63 0.0 10341.0 517.0 17.Sept.2030 0.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 154.443,10 0.0 11973.0 526.0 22.Juli2031 350.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 154.447,00 0.0 7640.0 337.0 09.Apr.2034 518.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 154.649,02 0.0 6712.0 1615.0 15.Juni2061 360.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 154.710,54 0.0 7663.0 217.0 21.Okt.2027 538.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 154.734,33 0.0 7558.0 179.0 29.Juni2027 495.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 154.760,46 0.0 10255.0 216.0 15.Nov.2027 535.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 154.596,15 0.0 10305.0 507.0 13.Aug.2030 1.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 154.110,12 0.0 10119.0 241.0 24.Feb.2028 455.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Unternehmen 154.188,98 0.0 7664.0 350.0 15.Mai2034 528.0
APH AMPHENOL CORPORATION Unternehmen 154.230,10 0.0 10057.0 732.0 15.Jan.2035 500.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 154.258,93 0.0 7626.0 340.0 03.Apr.2034 510.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 154.273,94 0.0 10006.0 677.0 01.Juli2034 570.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 154.289,00 0.0 10115.0 239.0 12.Feb.2028 455.0
SWEHAN SWEIHAN PV POWER COMPANY PJSC RegS Government Related 154.427,15 0.0 8224.0 853.0 31.Jan.2049 363.0
MDSMED MARYLAND ST HLTH & HGR EDUCTNL FAC Government Related 154.330,17 0.0 7567.0 1102.0 01.Juli2040 305.0
IDR IDR CASH Cash und/oder Derivate 153.797,74 0.0 1.0 0.0 nan 0.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 154.018,72 0.0 10112.0 114.0 08.Sept.2026 515.0
SQM SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE RegS Unternehmen 154.060,90 0.0 7520.0 1296.0 22.Jan.2050 425.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 153.373,98 0.0 10098.0 252.0 21.März2028 475.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 153.381,56 0.0 10016.0 578.0 15.Juli2032 465.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 153.414,65 0.0 10037.0 734.0 15.Feb.2035 520.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 153.452,00 0.0 7532.0 195.0 26.Juli2027 461.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 153.600,39 0.0 10159.0 1289.0 15.Mai2055 645.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 153.600,88 0.0 10101.0 250.0 15.März2028 490.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 153.611,14 0.0 10101.0 410.0 15.März2030 490.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 153.635,45 0.0 10115.0 628.0 28.März2033 515.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 153.051,08 0.0 10067.0 405.0 30.Sept.2031 563.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 153.066,28 0.0 7528.0 519.0 13.Aug.2031 465.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 153.116,24 0.0 7483.0 1253.0 05.Feb.2049 438.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 153.162,44 0.0 10137.0 176.0 08.Mai2027 540.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 153.170,68 0.0 10075.0 411.0 15.März2030 480.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 153.243,43 0.0 10157.0 389.0 15.Nov.2029 510.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 153.340,35 0.0 10182.0 226.0 29.Nov.2027 525.0
WEC WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 152.666,24 0.0 10063.0 597.0 30.Sept.2032 475.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 152.720,10 0.0 10040.0 248.0 03.März2028 455.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 152.782,03 0.0 10185.0 551.0 20.Jan.2031 0.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 152.801,49 0.0 7536.0 705.0 01.März2034 439.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 152.836,59 0.0 7587.0 645.0 29.Sept.2032 225.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 152.927,18 0.0 9997.0 52.0 09.Jan.2026 425.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA Unternehmen 152.945,39 0.0 9910.0 724.0 15.Jan.2035 510.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 152.991,50 0.0 10093.0 413.0 01.Apr.2030 445.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 152.939,15 0.0 347.0 367.0 22.Juni2029 488.0
CDW CDW LLC Unternehmen 152.485,54 0.0 9973.0 695.0 22.Aug.2034 555.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC MTN RegS Unternehmen 152.518,43 0.0 11875.0 454.0 05.Aug.2030 312.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 152.523,07 0.0 10074.0 247.0 17.Apr.2028 485.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 152.620,10 0.0 10116.0 638.0 15.Mai2033 500.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 152.613,36 0.0 7610.0 362.0 01.Juni2029 405.0
PL PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 151.977,13 0.0 10108.0 398.0 09.Dez.2029 477.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 152.032,00 0.0 9980.0 444.0 31.Jan.2056 650.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 152.136,36 0.0 10125.0 607.0 15.Dez.2032 525.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 152.271,88 0.0 9983.0 1028.0 15.Feb.2040 463.0
FNCB8024 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 152.020,14 0.0 10500.0 393.0 01.Feb.2054 650.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 151.617,82 0.0 9877.0 673.0 11.Jan.2034 500.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 151.635,20 0.0 10047.0 264.0 09.Mai2029 462.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 151.651,16 0.0 7520.0 1352.0 01.Nov.2049 400.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 151.675,14 0.0 7576.0 315.0 18.Dez.2028 454.0
CRRUCN CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRU Unternehmen 151.834,79 0.0 7419.0 542.0 15.Jan.2032 473.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 151.841,32 0.0 10021.0 378.0 01.Okt.2029 425.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 151.847,41 0.0 11997.0 858.0 05.März2036 413.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 151.921,77 0.0 10104.0 892.0 15.Mai2035 175.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 151.680,77 0.0 12064.0 270.0 25.Apr.2028 350.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 151.221,09 0.0 9965.0 242.0 15.März2028 413.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 151.339,94 0.0 10028.0 421.0 12.Mai2030 488.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 151.346,67 0.0 9944.0 373.0 25.Aug.2029 430.0
TOYOTA TOYOTA CREDIT CANADA INC MTN Unternehmen 151.389,58 0.0 7569.0 366.0 27.Juni2029 444.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 151.405,99 0.0 9929.0 213.0 15.Aug.2029 450.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 151.482,33 0.0 10064.0 433.0 30.Mai2030 465.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 150.908,69 0.0 7454.0 1315.0 30.Sept.2047 380.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 151.001,64 0.0 7409.0 1102.0 09.Juli2040 302.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 151.012,44 0.0 9879.0 1369.0 15.März2055 560.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 151.024,90 0.0 9946.0 286.0 19.Sept.2028 450.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 151.045,63 0.0 8507.0 1095.0 15.März2042 438.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 151.059,94 0.0 14953.0 946.0 30.Apr.2040 700.0
MIVIVI FONDO MIVIVIENDA SA RegS Government Related 151.116,20 0.0 9978.0 165.0 12.Apr.2027 463.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 151.157,32 0.0 9917.0 281.0 12.Juli2028 350.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 151.193,03 0.0 10027.0 433.0 12.Mai2030 420.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 150.558,10 0.0 10037.0 595.0 04.Juli2031 0.0
C CITIGROUP INC MTN Unternehmen 150.572,29 0.0 11968.0 785.0 29.Apr.2036 411.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 150.750,29 0.0 9891.0 684.0 11.Sept.2035 540.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 150.786,06 0.0 11798.0 381.0 13.Sept.2029 288.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 150.730,11 0.0 4991.0 961.0 15.Apr.2037 275.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 150.151,01 0.0 7333.0 1071.0 21.Jan.2043 403.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 150.187,74 0.0 9834.0 1069.0 02.März2043 560.0
AWLN AWLN_02 MTN RegS Unternehmen 150.428,36 0.0 14258.0 421.0 30.Juli2030 629.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 150.148,32 0.0 8290.0 1338.0 01.Apr.2042 275.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 150.396,12 0.0 8593.0 1022.0 05.Nov.2035 1.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 150.425,83 0.0 7446.0 299.0 08.Sept.2028 340.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA Unternehmen 149.855,79 0.0 9832.0 187.0 21.Juli2027 365.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Unternehmen 149.940,10 0.0 9830.0 232.0 23.Jan.2028 388.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 149.965,66 0.0 9862.0 193.0 15.Aug.2027 370.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 149.972,23 0.0 7429.0 1412.0 22.Apr.2051 384.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 150.016,20 0.0 7361.0 549.0 09.Jan.2033 413.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 149.978,48 0.0 949.0 580.0 12.Mai2031 13.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 150.006,15 0.0 6682.0 1394.0 18.Jan.2049 425.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 149.766,67 0.0 7411.0 1302.0 15.Okt.2047 388.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 149.636,82 0.0 6.0 1277.0 10.Sept.2039 113.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 149.170,33 0.0 7404.0 1201.0 19.Okt.2041 288.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 149.205,10 0.0 9863.0 165.0 01.Apr.2027 350.0
ENTG ENTEGRIS ESCROW CORP 144A Unternehmen 149.262,15 0.0 9856.0 335.0 15.Apr.2029 475.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 149.373,68 0.0 9947.0 177.0 15.Juni2027 340.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 149.401,85 0.0 9806.0 253.0 22.Juli2028 359.0
ONT ONTARIO PROVINCE OF Government Related 149.399,66 0.0 5732.0 1486.0 02.Dez.2046 290.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 148.725,92 0.0 7339.0 1117.0 11.März2041 331.0
HUBB HUBBELL INCORPORATED Unternehmen 148.843,29 0.0 9795.0 240.0 15.Feb.2028 350.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 148.994,08 0.0 9833.0 292.0 21.Sept.2028 375.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 149.059,69 0.0 7381.0 383.0 26.Sept.2030 384.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 149.065,73 0.0 7374.0 537.0 03.Okt.2031 462.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 148.791,11 0.0 7334.0 1634.0 05.Sept.2057 460.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 148.366,40 0.0 6964.0 1402.0 17.März2051 365.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 144A Unternehmen 148.369,59 0.0 9883.0 142.0 18.Dez.2026 345.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 148.382,70 0.0 9848.0 77.0 13.Apr.2026 213.0
AXS AXIS SPECIALTY FINANCE PLC Unternehmen 148.482,77 0.0 9876.0 222.0 06.Dez.2027 400.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 148.499,00 0.0 7389.0 1177.0 12.Mai2041 288.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 148.554,96 0.0 11832.0 507.0 19.Mai2036 419.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 148.655,73 0.0 14823.0 584.0 07.Juni2032 563.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 148.096,90 0.0 9694.0 706.0 15.Aug.2034 488.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 148.099,13 0.0 7401.0 1412.0 23.Juni2050 380.0
ROTHLF ROTHESAY LIFE PLC MTN RegS Unternehmen 148.197,28 0.0 14295.0 675.0 10.Dez.2034 702.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 148.205,85 0.0 9786.0 420.0 01.Apr.2030 395.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 148.291,83 0.0 9874.0 261.0 15.Juni2028 370.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 148.356,44 0.0 9810.0 166.0 22.März2027 305.0
LLOYDS LLOYDS TSB BANK PLC RegS Gedeckt 148.163,14 0.0 14503.0 324.0 08.Feb.2029 600.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 148.244,34 0.0 7328.0 623.0 01.Sept.2032 355.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 147.770,89 0.0 9778.0 110.0 15.Aug.2026 200.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 147.809,62 0.0 8385.0 602.0 01.Apr.2032 255.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 147.810,41 0.0 7330.0 25.0 29.Sept.2025 337.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 147.878,61 0.0 9753.0 338.0 19.März2029 388.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 147.887,37 0.0 14170.0 438.0 06.Sept.2030 560.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 147.908,12 0.0 11797.0 756.0 24.Juli2055 438.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 147.935,08 0.0 7325.0 427.0 02.Apr.2035 415.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 147.939,14 0.0 14084.0 114.0 30.Sept.2027 700.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 147.957,41 0.0 9768.0 336.0 15.März2029 338.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 147.981,85 0.0 7306.0 420.0 05.März2035 408.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 147.987,77 0.0 9831.0 80.0 24.Apr.2026 200.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 147.862,90 0.0 7328.0 209.0 01.Sept.2027 275.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 147.420,48 0.0 9768.0 213.0 15.Okt.2027 300.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 147.425,33 0.0 9750.0 163.0 15.März2027 275.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 147.429,71 0.0 9737.0 159.0 01.März2027 285.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 147.536,61 0.0 7318.0 20.0 09.Sept.2025 267.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 147.558,97 0.0 9779.0 218.0 27.Okt.2028 352.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 147.561,64 0.0 7348.0 1069.0 24.Nov.2042 333.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 147.463,50 0.0 5256.0 551.0 15.Mai2031 150.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 147.372,19 0.0 7304.0 300.0 01.Sept.2028 275.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 147.457,97 0.0 7366.0 816.0 18.Juni2035 400.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 146.958,51 0.0 7321.0 1.0 02.Juli2025 75.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 147.075,17 0.0 7234.0 1140.0 11.Feb.2043 318.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 147.234,80 0.0 7291.0 1578.0 22.Apr.2061 394.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 147.235,01 0.0 7296.0 163.0 08.März2027 295.0
GL GLOBE LIFE INC Unternehmen 147.267,20 0.0 9802.0 581.0 15.Juni2032 480.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 147.239,80 0.0 7314.0 13.0 14.Aug.2025 180.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 146.618,78 0.0 9735.0 129.0 29.Okt.2026 245.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 146.647,56 0.0 9487.0 1333.0 15.Feb.2055 555.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 146.692,69 0.0 9584.0 303.0 01.Juli2029 400.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 146.711,03 0.0 9572.0 1329.0 15.Feb.2055 570.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 146.739,07 0.0 7246.0 1300.0 01.Okt.2047 380.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 146.771,47 0.0 9601.0 1435.0 02.März2063 575.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 146.835,22 0.0 9664.0 249.0 01.Sept.2028 388.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 146.880,54 0.0 7208.0 1362.0 15.Aug.2049 370.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 146.892,82 0.0 9658.0 940.0 26.März2041 532.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 146.594,94 0.0 7316.0 187.0 02.Juni2027 265.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 146.689,68 0.0 7312.0 1662.0 02.Dez.2056 445.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 146.262,51 0.0 9713.0 225.0 02.Nov.2027 250.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 146.296,91 0.0 9600.0 1365.0 15.März2054 540.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 146.353,07 0.0 9691.0 104.0 20.Juli2027 151.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 146.449,49 0.0 7287.0 1156.0 15.Mai2041 305.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 146.496,36 0.0 9588.0 1375.0 26.Feb.2054 530.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 146.561,90 0.0 7273.0 636.0 15.Nov.2038 720.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 146.399,19 0.0 11698.0 634.0 11.Juni2032 275.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 146.399,95 0.0 7254.0 475.0 08.Sept.2030 295.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 146.468,67 0.0 7310.0 187.0 02.Juni2027 260.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 145.865,87 0.0 9685.0 102.0 15.Juli2026 88.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 145.899,93 0.0 9362.0 838.0 14.Mai2036 430.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 146.198,00 0.0 7205.0 1438.0 15.März2052 370.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 145.512,55 0.0 14493.0 244.0 06.Juni2033 742.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 145.535,40 0.0 14081.0 378.0 05.Okt.2029 475.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 145.543,33 0.0 7250.0 71.0 17.März2026 134.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 145.560,27 0.0 14477.0 611.0 27.Nov.2053 688.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 145.594,89 0.0 13900.0 256.0 01.Dez.2033 988.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 145.637,63 0.0 9684.0 357.0 01.Juni2029 345.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 145.725,67 0.0 9677.0 104.0 22.Juli2026 88.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 145.573,20 0.0 7259.0 816.0 01.Juni2035 385.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 145.703,60 0.0 7234.0 435.0 08.Apr.2030 321.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD Unternehmen 145.193,17 0.0 9641.0 123.0 22.Sept.2027 147.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 145.224,38 0.0 9653.0 133.0 02.Nov.2027 188.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 145.338,97 0.0 7192.0 1153.0 15.Sept.2040 265.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 145.363,52 0.0 9652.0 115.0 01.Sept.2026 120.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 145.496,94 0.0 7114.0 1674.0 12.Jan.2062 350.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 145.439,80 0.0 7264.0 1638.0 18.Dez.2055 445.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 144.817,38 0.0 9614.0 1349.0 01.Juni2054 565.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 144.833,20 0.0 11537.0 693.0 06.Mai2033 300.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 144.856,61 0.0 7104.0 1411.0 29.Juli2049 338.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 144.858,70 0.0 9568.0 423.0 01.Apr.2030 375.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 144.879,79 0.0 9617.0 394.0 19.Nov.2029 390.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 144.971,85 0.0 9658.0 142.0 14.Dez.2026 200.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 144.996,50 0.0 9580.0 762.0 05.Juli2033 75.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 145.136,61 0.0 7205.0 164.0 10.März2027 236.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 144.990,99 0.0 6.0 1008.0 10.Sept.2036 150.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 144.996,70 0.0 2611.0 903.0 07.Apr.2037 476.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 144.512,93 0.0 9595.0 166.0 15.März2027 138.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 144.626,49 0.0 9505.0 369.0 23.Juli2030 319.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 144.746,05 0.0 7205.0 119.0 14.Sept.2026 154.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 144.174,61 0.0 9517.0 760.0 15.Apr.2035 475.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 144.404,27 0.0 7129.0 1075.0 21.März2060 464.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 144.431,03 0.0 2993.0 278.0 12.Aug.2028 635.0
CPKLN CPUK FINANCE LTD RegS Unternehmen 143.873,82 0.0 14111.0 824.0 28.Feb.2047 614.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 143.912,51 0.0 9562.0 728.0 18.Jan.2033 63.0
GLW CORNING INC Unternehmen 143.975,30 0.0 9530.0 1477.0 15.Nov.2068 585.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP RegS Unternehmen 144.026,88 0.0 11332.0 925.0 15.Jan.2037 363.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 143.431,19 0.0 6391.0 1361.0 21.Juli2052 297.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Unternehmen 143.448,51 0.0 13733.0 107.0 15.Aug.2026 515.0
HYDONE HYDRO ONE INC RegS Unternehmen 143.713,20 0.0 7051.0 1509.0 27.Jan.2053 446.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 143.715,12 0.0 1.0 818.0 15.Mai2038 750.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 143.506,30 0.0 5724.0 1649.0 01.Dez.2051 310.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 143.083,28 0.0 7002.0 1330.0 06.Juli2046 320.0
IIILN 3I GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 143.320,45 0.0 14280.0 603.0 03.Dez.2032 575.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 143.029,93 0.0 7140.0 1197.0 14.Dez.2042 440.0
CWBCN CANADIAN WESTERN BANK Unternehmen 142.700,48 0.0 7131.0 239.0 16.Dez.2027 182.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP 144A Unternehmen 142.744,85 0.0 9368.0 1395.0 12.März2054 510.0
T AT&T INC Unternehmen 142.800,14 0.0 9468.0 771.0 15.Mai2035 450.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 142.909,07 0.0 6958.0 1330.0 03.Juli2050 388.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 142.934,21 0.0 13952.0 506.0 31.Juli2032 550.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 142.953,56 0.0 9316.0 1284.0 10.Feb.2053 563.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 142.667,96 0.0 7090.0 398.0 15.Sept.2029 210.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 142.904,72 0.0 7123.0 1251.0 01.Dez.2043 425.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 142.291,55 0.0 9415.0 874.0 18.Okt.2034 88.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 142.392,08 0.0 13964.0 446.0 15.Juli2030 450.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 142.524,32 0.0 9448.0 262.0 01.Apr.2028 225.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 142.567,87 0.0 7108.0 1152.0 28.Mai2040 255.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 142.622,24 0.0 13943.0 394.0 27.Jan.2031 563.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 142.638,18 0.0 13946.0 395.0 10.Jan.2030 500.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 141.969,45 0.0 13943.0 410.0 28.Jan.2030 450.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 142.016,30 0.0 14107.0 697.0 18.Nov.2034 638.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 142.027,36 0.0 9379.0 579.0 01.Apr.2032 375.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 142.055,27 0.0 13924.0 242.0 31.Jan.2028 475.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 142.236,82 0.0 13929.0 404.0 25.Jan.2030 513.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 142.053,68 0.0 11356.0 170.0 16.März2027 25.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 141.707,67 0.0 14141.0 581.0 13.Juni2032 575.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 141.736,76 0.0 7037.0 249.0 28.Jan.2033 167.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 141.755,41 0.0 9438.0 597.0 15.Juni2032 385.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 141.787,39 0.0 5653.0 1754.0 03.Juni2060 270.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 141.872,95 0.0 7081.0 1139.0 14.Dez.2046 337.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 141.888,74 0.0 9359.0 997.0 15.Apr.2040 500.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 141.287,34 0.0 9372.0 209.0 27.Aug.2027 140.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 141.353,45 0.0 9326.0 456.0 18.Sept.2031 355.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 141.480,72 0.0 9375.0 1035.0 15.Nov.2040 488.0
MACIFS ABEILLE VIE DASSURANCES VIE ET CAP RegS Unternehmen 140.926,58 0.0 13509.0 641.0 09.Sept.2033 625.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 140.937,03 0.0 9816.0 1452.0 29.Juli2044 235.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 140.946,18 0.0 8491.0 1214.0 18.Mai2046 475.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 141.069,90 0.0 13722.0 303.0 22.Okt.2028 425.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 141.075,28 0.0 9219.0 1191.0 24.Jan.2044 438.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 141.077,12 0.0 13654.0 635.0 07.Dez.2043 700.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 141.100,77 0.0 13853.0 544.0 05.März2032 600.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 141.186,48 0.0 13892.0 754.0 11.Sept.2035 563.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 140.520,78 0.0 13688.0 305.0 27.Okt.2028 400.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 140.544,07 0.0 14017.0 396.0 07.Dez.2029 495.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 140.559,36 0.0 13841.0 683.0 21.März2035 585.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 140.635,74 0.0 13855.0 453.0 10.Okt.2031 510.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 140.702,97 0.0 14056.0 606.0 20.Dez.2032 541.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 140.790,01 0.0 13752.0 881.0 31.Juli2038 588.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 140.194,27 0.0 13549.0 374.0 14.Sept.2029 438.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 140.294,02 0.0 6902.0 367.0 20.Sept.2034 641.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 140.303,48 0.0 13800.0 384.0 01.Nov.2030 488.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 140.320,99 0.0 13703.0 1353.0 29.Jan.2055 588.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 140.364,05 0.0 9269.0 580.0 01.Apr.2032 370.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 140.503,08 0.0 6933.0 1194.0 08.Feb.2041 238.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 140.497,67 0.0 7021.0 466.0 18.Juni2030 220.0
FNMA4700 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 140.462,80 0.0 9297.0 646.0 01.Aug.2052 400.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 139.884,50 0.0 9225.0 422.0 07.Feb.2030 260.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 140.119,31 0.0 13997.0 504.0 20.Juni2031 588.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 140.141,08 0.0 5559.0 1673.0 01.Nov.2063 299.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 140.049,65 0.0 3982.0 1584.0 15.Mai2051 275.0
BRCOL PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA Government Related 140.037,27 0.0 5596.0 1619.0 18.Juni2050 295.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 139.507,93 0.0 6806.0 681.0 25.Juli2039 612.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 139.531,83 0.0 9248.0 305.0 15.Sept.2028 190.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 139.607,93 0.0 9297.0 283.0 07.Juni2029 189.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 139.655,75 0.0 13677.0 403.0 17.Dez.2029 400.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 139.674,90 0.0 13837.0 260.0 17.Apr.2029 488.0
ROTHLF ROTHESAY LIFE PLC RegS Unternehmen 139.698,11 0.0 13526.0 99.0 12.Juli2026 338.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 139.736,10 0.0 9173.0 992.0 11.März2039 413.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 139.574,86 0.0 11624.0 381.0 15.Juni2029 195.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 139.620,12 0.0 6960.0 1628.0 02.Dez.2054 420.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 139.096,79 0.0 7902.0 1252.0 15.Nov.2048 396.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 139.236,09 0.0 9835.0 108.0 15.Aug.2026 300.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 139.262,37 0.0 9281.0 939.0 16.Juni2035 88.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 139.264,71 0.0 9269.0 325.0 01.Dez.2028 213.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 139.397,20 0.0 9253.0 311.0 01.Okt.2028 170.0
FRSD5693 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 139.176,66 0.0 10236.0 360.0 01.Juni2054 600.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 138.769,89 0.0 9133.0 1057.0 01.Okt.2041 495.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 138.906,20 0.0 6795.0 1448.0 21.Jan.2055 375.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA RegS Government Related 138.950,76 0.0 13703.0 64.0 19.Feb.2026 400.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 139.060,76 0.0 13281.0 1104.0 30.Juni2042 538.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 139.004,14 0.0 11120.0 236.0 12.Nov.2027 1.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 138.376,62 0.0 6853.0 698.0 18.Apr.2034 525.0
NOTHLL GENFINANCE II PLC RegS Unternehmen 138.384,25 0.0 13825.0 950.0 21.Dez.2039 606.0
JBL JABIL INC Unternehmen 138.459,73 0.0 9096.0 494.0 15.Jan.2031 300.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 138.465,42 0.0 9053.0 1205.0 01.März2049 552.0
Q PROVINCE OF QUEBEC Government Related 138.694,81 0.0 6890.0 485.0 01.Sept.2030 190.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 138.054,92 0.0 13695.0 263.0 12.Apr.2028 388.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 138.213,25 0.0 9108.0 253.0 20.März2028 395.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 138.249,25 0.0 9171.0 897.0 06.Feb.2035 100.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 138.344,80 0.0 6858.0 218.0 09.Nov.2032 686.0
FNBW5089 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 138.310,63 0.0 9827.0 518.0 01.Jan.2053 500.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 137.712,69 0.0 13750.0 79.0 15.Juni2026 475.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 137.724,02 0.0 8087.0 1279.0 15.Dez.2046 420.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 137.985,47 0.0 9106.0 423.0 13.Feb.2031 250.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 137.383,02 0.0 9024.0 571.0 30.Jan.2032 330.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 137.478,99 0.0 8925.0 1091.0 21.Jan.2045 555.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 137.487,59 0.0 6782.0 1518.0 01.Apr.2060 385.0
HLNLN HALEON UK CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 137.514,18 0.0 13261.0 657.0 18.Sept.2033 463.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 137.533,49 0.0 9084.0 589.0 15.März2032 300.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 137.557,98 0.0 6823.0 1364.0 06.Mai2051 388.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 137.586,64 0.0 6733.0 740.0 16.Jan.2035 500.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 137.634,81 0.0 6776.0 687.0 04.März2034 520.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 137.422,93 0.0 6860.0 591.0 02.Dez.2031 225.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 137.440,35 0.0 6867.0 596.0 15.Dez.2031 215.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 136.952,96 0.0 9114.0 453.0 05.Juni2030 265.0
CSGP COSTAR GROUP INC 144A Unternehmen 137.095,50 0.0 9014.0 455.0 15.Juli2030 280.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN Unternehmen 137.106,35 0.0 6821.0 713.0 27.Nov.2039 615.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 137.226,63 0.0 9014.0 1338.0 27.Sept.2054 538.0
FNFM8038 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 137.190,96 0.0 8706.0 654.0 01.Juli2051 300.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 136.582,26 0.0 13040.0 1326.0 04.Sept.2054 556.0
YTLPMK WESSEX WATER SERVICES FINANCE PLC RegS Unternehmen 136.586,84 0.0 13198.0 591.0 31.Okt.2032 513.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 136.588,00 0.0 13328.0 780.0 18.Jan.2036 550.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 136.672,39 0.0 6689.0 398.0 09.Jan.2030 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 136.842,28 0.0 10353.0 875.0 15.Feb.2037 475.0
SOUHSG OPTIVO FINANCE PLC RegS Unternehmen 136.272,27 0.0 8966.0 1353.0 22.März2048 328.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 136.293,67 0.0 6680.0 192.0 19.Juli2027 470.0
SANUK SANTANDER UK PLC MTN RegS Unternehmen 136.342,96 0.0 13263.0 386.0 15.Okt.2029 388.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 136.406,41 0.0 13257.0 192.0 22.Juli2028 300.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 136.479,72 0.0 6701.0 1353.0 30.Juli2046 300.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 136.524,32 0.0 6675.0 1330.0 30.Jan.2050 370.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 136.480,87 0.0 7229.0 2743.0 20.Sept.2117 210.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 136.330,71 0.0 6814.0 597.0 21.Dez.2031 220.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 136.573,37 0.0 11565.0 606.0 13.Feb.2032 250.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 135.881,03 0.0 13503.0 44.0 08.Dez.2025 113.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 135.993,03 0.0 6723.0 1511.0 01.Apr.2052 320.0
PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 135.997,95 0.0 8951.0 459.0 15.Aug.2030 315.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 136.069,70 0.0 6642.0 1279.0 03.Aug.2050 403.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 136.118,97 0.0 13579.0 434.0 10.Juni2030 515.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 136.164,16 0.0 13522.0 62.0 13.Feb.2026 188.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 136.204,09 0.0 13477.0 523.0 20.Okt.2051 563.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 135.664,57 0.0 10243.0 404.0 28.Jan.2030 465.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 135.786,74 0.0 8919.0 878.0 08.Aug.2036 345.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 135.805,51 0.0 6702.0 1203.0 16.Apr.2050 450.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 135.563,82 0.0 6672.0 1801.0 15.Feb.2063 400.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 135.274,33 0.0 12974.0 847.0 02.Okt.2037 550.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 135.404,16 0.0 8934.0 595.0 01.Feb.2032 230.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 135.380,45 0.0 404.0 739.0 13.Okt.2033 200.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 135.429,43 0.0 6666.0 1835.0 15.Feb.2065 400.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 134.808,88 0.0 6057.0 1575.0 15.Sept.2050 250.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 134.815,12 0.0 12941.0 989.0 26.Sept.2040 525.0
ACGL ARCH CAPITAL FINANCE LLC Unternehmen 134.842,23 0.0 8973.0 1222.0 15.Dez.2046 503.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 134.859,31 0.0 13468.0 46.0 15.Dez.2025 25.0
BOCYCY BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS Unternehmen 134.958,27 0.0 12698.0 185.0 25.Juli2028 738.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 135.016,75 0.0 13474.0 46.0 15.Dez.2025 38.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 135.063,55 0.0 13440.0 591.0 23.Nov.2052 513.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 134.473,31 0.0 10339.0 653.0 17.Juni2032 163.0
ESGR ENSTAR GROUP LTD Unternehmen 134.497,07 0.0 8867.0 542.0 01.Sept.2031 310.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 134.530,79 0.0 6722.0 507.0 18.Dez.2030 238.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 134.573,79 0.0 6632.0 1425.0 15.März2051 340.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 134.610,79 0.0 6648.0 418.0 18.März2030 460.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP RegS Unternehmen 134.617,13 0.0 13289.0 824.0 22.März2036 475.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 134.480,57 0.0 6633.0 688.0 21.März2034 525.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 134.729,03 0.0 6728.0 513.0 02.Dez.2030 160.0
HCA HCA INC Unternehmen 134.197,09 0.0 6552.0 1394.0 15.Juli2051 350.0
TSCOLN TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS Unternehmen 134.246,57 0.0 13355.0 710.0 22.Mai2034 513.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 134.274,94 0.0 13338.0 171.0 05.Apr.2027 288.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 134.352,56 0.0 6648.0 1215.0 15.Aug.2040 190.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 134.083,79 0.0 6588.0 900.0 24.Feb.2038 525.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 RegS Unternehmen 133.849,86 0.0 6600.0 516.0 31.März2055 590.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 133.923,32 0.0 6657.0 1510.0 12.Mai2051 310.0
DLR DIGITAL STOUT HOLDING LLC RegS Unternehmen 134.028,09 0.0 12978.0 364.0 19.Juli2029 330.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 133.379,05 0.0 13233.0 120.0 21.Sept.2026 100.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 133.393,48 0.0 8886.0 462.0 15.Juni2030 213.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 133.416,09 0.0 6660.0 1466.0 15.Dez.2049 313.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 133.586,74 0.0 13229.0 102.0 16.Juli2026 100.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 133.602,15 0.0 13344.0 940.0 20.Juni2039 600.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 133.626,20 0.0 8830.0 516.0 02.März2031 245.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 133.717,51 0.0 8757.0 1183.0 08.März2047 521.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 133.553,16 0.0 5549.0 1685.0 01.Juni2052 295.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 133.301,16 0.0 6577.0 1363.0 01.Apr.2051 370.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #11 Schuldverschreibungen 133.176,60 0.0 72.0 746.0 20.Juni2033 170.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 133.250,88 0.0 6656.0 516.0 02.Dez.2030 135.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 132.752,10 0.0 13196.0 169.0 29.März2027 238.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 132.800,73 0.0 8824.0 566.0 23.Nov.2031 313.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 132.828,00 0.0 12760.0 1223.0 28.Okt.2050 575.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 132.836,77 0.0 8784.0 517.0 15.März2031 255.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 132.960,97 0.0 6612.0 268.0 12.Mai2028 440.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 132.990,26 0.0 8826.0 524.0 01.Mai2032 256.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 132.929,64 0.0 8761.0 1274.0 04.Juli2039 88.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 132.314,93 0.0 6468.0 1428.0 09.Juli2050 317.0
AQNCN LIBERTY UTILITIES FINANCE GP1 144A Unternehmen 132.371,37 0.0 8767.0 482.0 15.Sept.2030 205.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 132.377,27 0.0 8770.0 703.0 29.Okt.2033 340.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 132.383,49 0.0 8748.0 514.0 15.März2031 275.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 132.536,91 0.0 13100.0 1086.0 10.Apr.2042 525.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 132.576,06 0.0 13011.0 194.0 12.Juli2028 188.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 132.629,79 0.0 8723.0 999.0 07.März2039 390.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 132.515,26 0.0 6575.0 79.0 21.Apr.2026 425.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 131.952,33 0.0 13110.0 160.0 17.Feb.2027 175.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 132.002,17 0.0 6515.0 1526.0 15.Sept.2051 300.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 132.107,29 0.0 10406.0 194.0 01.Okt.2027 680.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 132.243,74 0.0 12883.0 235.0 26.Jan.2029 700.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 131.585,73 0.0 8734.0 492.0 15.Sept.2030 135.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 131.663,33 0.0 8714.0 522.0 08.Feb.2031 165.0
UNANA UNILEVER PLC MTN RegS Unternehmen 131.684,16 0.0 13074.0 254.0 28.Feb.2028 213.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 131.735,33 0.0 12570.0 199.0 11.Sept.2028 650.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 131.750,72 0.0 13118.0 172.0 12.Apr.2028 200.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 131.779,02 0.0 12841.0 1103.0 15.Jan.2044 550.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 131.861,25 0.0 12933.0 617.0 25.Jan.2034 515.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 131.869,99 0.0 12962.0 193.0 04.Okt.2032 225.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 131.244,12 0.0 8614.0 1249.0 15.März2048 480.0
UKPONE EASTERN POWER NETWORKS PLC MTN RegS Unternehmen 131.254,19 0.0 12881.0 1057.0 26.Feb.2042 538.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 131.282,60 0.0 12941.0 231.0 29.Nov.2027 238.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 131.320,78 0.0 12525.0 289.0 16.Aug.2033 600.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 131.343,45 0.0 12736.0 305.0 28.Nov.2029 588.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 131.414,99 0.0 8702.0 568.0 10.Sept.2031 200.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 131.437,30 0.0 8746.0 1349.0 15.Juni2052 500.0
NXPI NXP BV Unternehmen 131.530,04 0.0 8672.0 589.0 15.Feb.2032 265.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 131.534,19 0.0 6491.0 245.0 03.Feb.2028 330.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 131.559,72 0.0 10053.0 1035.0 15.Nov.2041 575.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI Government Related 131.255,72 0.0 4355.0 1230.0 07.Mai2041 225.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 130.866,10 0.0 12927.0 709.0 27.März2034 463.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 130.923,29 0.0 8688.0 1033.0 21.Nov.2039 405.0
ORSTED DONG ENERGY A/S MTN RegS Government Related 130.947,61 0.0 12924.0 971.0 09.Apr.2040 575.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 130.949,25 0.0 10395.0 215.0 10.Nov.2028 620.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 130.978,50 0.0 8723.0 584.0 14.Dez.2031 245.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE 144A Unternehmen 130.994,88 0.0 8647.0 512.0 16.Feb.2031 238.0
SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Unternehmen 131.013,71 0.0 12738.0 370.0 26.Juli2029 288.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 131.020,18 0.0 6430.0 1454.0 09.Feb.2051 315.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 131.055,15 0.0 8626.0 586.0 11.Jan.2032 240.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 131.077,75 0.0 6466.0 581.0 06.Feb.2032 310.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 131.167,25 0.0 8643.0 588.0 15.Jan.2032 225.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 130.960,35 0.0 6506.0 265.0 21.Apr.2028 350.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 130.562,92 0.0 12687.0 1165.0 28.Okt.2042 475.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 130.609,62 0.0 12991.0 863.0 13.Mai2036 488.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 130.829,43 0.0 8668.0 570.0 14.Sept.2031 188.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 130.851,38 0.0 12588.0 656.0 12.Sept.2033 538.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 130.858,89 0.0 8524.0 1117.0 15.Jan.2043 445.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 130.854,99 0.0 1.0 700.0 15.Juni2035 750.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 130.153,02 0.0 8601.0 515.0 20.Jan.2031 175.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 130.157,42 0.0 12669.0 458.0 23.Nov.2030 500.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 130.171,99 0.0 12916.0 258.0 16.März2028 263.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 130.191,23 0.0 12678.0 678.0 21.Nov.2033 488.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 130.211,69 0.0 12566.0 220.0 16.Nov.2032 636.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 130.277,36 0.0 8675.0 468.0 14.Mai2030 88.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 130.279,88 0.0 12891.0 236.0 14.Dez.2027 188.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 130.324,28 0.0 12628.0 369.0 30.Okt.2029 525.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 130.367,95 0.0 8619.0 961.0 23.Apr.2040 408.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 130.385,42 0.0 8591.0 588.0 15.Jan.2032 225.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 130.398,77 0.0 9967.0 1274.0 15.Nov.2048 542.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 130.408,09 0.0 8658.0 493.0 15.Sept.2030 125.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECON GREEN MTN Government Related 130.436,16 0.0 6505.0 41.0 26.Nov.2025 290.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 130.470,40 0.0 12892.0 328.0 15.Dez.2028 213.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 130.506,78 0.0 12686.0 742.0 31.Okt.2034 475.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 130.190,43 0.0 1586.0 136.0 15.Nov.2026 225.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 129.832,38 0.0 6421.0 1530.0 01.Okt.2051 295.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 129.898,80 0.0 12485.0 130.0 22.Nov.2027 725.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 129.943,41 0.0 12653.0 746.0 15.Nov.2034 475.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 129.968,91 0.0 8656.0 585.0 14.Dez.2031 250.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 130.005,55 0.0 12491.0 360.0 08.Aug.2030 492.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) RegS Government Related 130.011,04 0.0 6454.0 1502.0 13.Mai2060 380.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 130.019,34 0.0 12601.0 524.0 22.Nov.2031 575.0
TRTN TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 130.141,39 0.0 8666.0 532.0 15.Juni2031 315.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 129.464,45 0.0 6423.0 654.0 21.Apr.2033 420.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 129.500,80 0.0 12622.0 1280.0 24.Jan.2054 563.0
AABOND AA BOND CO LTD MTN RegS Verbrieft 129.546,14 0.0 12774.0 243.0 31.Juli2050 325.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 129.552,52 0.0 10302.0 204.0 16.Nov.2027 550.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 129.584,61 0.0 12939.0 1041.0 19.Dez.2063 634.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 129.646,79 0.0 12411.0 581.0 29.Juni2032 475.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 129.647,41 0.0 12956.0 148.0 30.Dez.2026 13.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 129.654,05 0.0 12492.0 366.0 05.Sept.2030 500.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 129.712,22 0.0 12546.0 457.0 21.Sept.2031 475.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 129.744,28 0.0 12815.0 331.0 18.Jan.2029 263.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 129.763,09 0.0 12453.0 687.0 26.Juli2054 485.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 129.770,75 0.0 12662.0 764.0 21.Nov.2034 450.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 129.595,83 0.0 6393.0 1603.0 05.Sept.2053 380.0
UKPONE LONDON POWER NETWORKS PLC MTN RegS Unternehmen 129.214,21 0.0 12805.0 345.0 01.März2029 263.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 129.239,31 0.0 12443.0 287.0 24.Aug.2028 488.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 129.294,96 0.0 12580.0 546.0 10.Nov.2031 475.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 129.301,01 0.0 12882.0 746.0 30.Nov.2034 463.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 129.308,06 0.0 12886.0 657.0 02.Juni2033 563.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 129.368,71 0.0 12513.0 242.0 06.Dez.2032 650.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC RegS Unternehmen 129.392,40 0.0 12895.0 401.0 26.Nov.2049 375.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 129.403,33 0.0 8832.0 1391.0 20.Apr.2055 497.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 129.424,92 0.0 8555.0 516.0 07.Jan.2031 155.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 128.725,96 0.0 6421.0 1429.0 09.Dez.2049 425.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 128.864,78 0.0 8463.0 1083.0 15.März2042 450.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 128.882,35 0.0 12670.0 644.0 27.Jan.2033 450.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 128.940,09 0.0 12628.0 393.0 13.Okt.2029 275.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 129.028,20 0.0 6415.0 311.0 20.Okt.2028 300.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 128.867,51 0.0 6301.0 1441.0 15.Juli2060 317.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 128.445,83 0.0 6367.0 150.0 13.Jan.2027 185.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 128.460,72 0.0 8485.0 1357.0 27.Apr.2052 475.0
AYVFP AYVENS SA RegS Unternehmen 128.502,86 0.0 12437.0 299.0 06.Okt.2028 488.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC RegS Unternehmen 128.503,11 0.0 12514.0 394.0 16.Nov.2029 470.0
AEP SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN Unternehmen 128.655,61 0.0 6382.0 1463.0 01.Nov.2051 325.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 128.431,95 0.0 6397.0 744.0 21.Mai2034 375.0
G2MB0261 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 128.176,26 0.0 10286.0 116.0 20.März2055 650.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 128.009,15 0.0 12552.0 225.0 23.Feb.2033 625.0
RAIFFS RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS Unternehmen 128.069,13 0.0 12407.0 219.0 01.Nov.2027 523.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 128.092,73 0.0 12754.0 316.0 30.Mai2034 613.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 128.244,10 0.0 8453.0 551.0 29.Juli2032 236.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 128.296,32 0.0 12651.0 316.0 15.Nov.2029 213.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 128.326,48 0.0 12456.0 464.0 02.Okt.2030 438.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 127.684,03 0.0 12559.0 743.0 22.Juli2034 355.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 127.705,80 0.0 12275.0 203.0 06.Sept.2032 525.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 127.771,15 0.0 12316.0 270.0 13.Sept.2033 500.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 127.900,67 0.0 12505.0 559.0 06.Dez.2031 438.0
FRRA6959 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 127.923,54 0.0 8335.0 734.0 01.März2052 250.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 127.302,82 0.0 12555.0 407.0 07.März2030 488.0
PG PROCTER & GAMBLE COMPANY Unternehmen 127.308,82 0.0 12694.0 367.0 03.Mai2029 180.0
WKPLN WORKSPACE GROUP PLC RegS Unternehmen 127.361,86 0.0 12645.0 259.0 11.März2028 225.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 127.387,69 0.0 12206.0 346.0 16.Juli2029 480.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 127.402,79 0.0 8443.0 1155.0 15.Mai2043 435.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 127.428,53 0.0 12163.0 1031.0 13.Sept.2042 538.0
NXPI NXP BV Unternehmen 127.431,37 0.0 10022.0 52.0 01.März2026 535.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 127.432,89 0.0 12366.0 217.0 10.Nov.2028 513.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 127.434,17 0.0 12576.0 493.0 10.März2032 479.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 127.531,70 0.0 12274.0 278.0 11.Juli2028 425.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 127.559,12 0.0 8433.0 601.0 01.März2032 220.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 127.567,08 0.0 8394.0 1154.0 18.Sept.2042 400.0
HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Unternehmen 127.590,96 0.0 12405.0 293.0 24.Nov.2028 513.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 127.650,05 0.0 10193.0 274.0 13.Juni2028 490.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 126.978,64 0.0 12239.0 209.0 04.Okt.2028 538.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 127.061,74 0.0 12507.0 574.0 15.Jan.2032 325.0
MAEXIM MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS Government Related 127.099,13 0.0 12629.0 348.0 16.Mai2029 600.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 127.110,65 0.0 12184.0 257.0 31.Dez.2079 488.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 127.154,07 0.0 8329.0 1208.0 22.Feb.2048 426.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 127.154,94 0.0 12470.0 404.0 13.Jan.2031 463.0
LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 127.161,59 0.0 12348.0 453.0 29.Sept.2030 423.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 127.166,15 0.0 6283.0 1445.0 18.Sept.2048 373.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 127.172,85 0.0 12610.0 498.0 23.Apr.2031 513.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 127.198,28 0.0 12657.0 525.0 13.Mai2031 438.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 127.209,42 0.0 12522.0 637.0 01.März2043 525.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 127.242,61 0.0 6279.0 1669.0 23.Sept.2061 320.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 127.256,32 0.0 8333.0 1223.0 06.März2048 489.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 127.291,22 0.0 12365.0 814.0 03.Okt.2035 425.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 127.293,01 0.0 8431.0 1358.0 15.Mai2052 475.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 127.100,06 0.0 5761.0 1597.0 01.Juni2050 310.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 126.587,96 0.0 12242.0 297.0 27.Sept.2048 475.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Unternehmen 126.605,42 0.0 12353.0 477.0 02.Dez.2030 463.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 126.609,87 0.0 12171.0 345.0 10.Aug.2034 475.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 126.613,86 0.0 12632.0 594.0 07.Juni2032 463.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 126.698,61 0.0 12319.0 290.0 03.Nov.2028 463.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 126.721,18 0.0 12416.0 562.0 21.Nov.2031 313.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 126.761,75 0.0 12623.0 654.0 23.Mai2034 475.0
SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Unternehmen 126.802,34 0.0 12267.0 598.0 14.Sept.2032 450.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 126.826,93 0.0 5763.0 1573.0 24.Juni2050 245.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 126.853,76 0.0 12142.0 166.0 06.Juli2027 475.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 126.865,90 0.0 12181.0 699.0 12.Juli2035 450.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 126.925,41 0.0 12195.0 291.0 18.Sept.2028 550.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 126.873,23 0.0 2076.0 217.0 25.Okt.2027 250.0
FRSD2890 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 126.735,14 0.0 10072.0 436.0 01.Mai2053 550.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 126.333,48 0.0 12350.0 633.0 01.Dez.2032 425.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 126.335,31 0.0 12618.0 283.0 02.Juni2029 167.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 126.397,95 0.0 12379.0 387.0 23.Jan.2084 525.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 126.418,24 0.0 12209.0 270.0 07.Sept.2038 460.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 126.569,15 0.0 8390.0 781.0 01.Nov.2034 310.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 126.286,10 0.0 458.0 296.0 25.Aug.2028 250.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 126.356,02 0.0 6648.0 563.0 18.Juni2031 155.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 125.891,63 0.0 12382.0 247.0 21.Feb.2029 513.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 125.921,69 0.0 12104.0 280.0 24.Juli2028 450.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 125.956,99 0.0 12202.0 130.0 16.Nov.2027 550.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 125.964,38 0.0 12348.0 237.0 17.Jan.2029 480.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 125.975,93 0.0 12311.0 392.0 16.Okt.2029 300.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 126.004,61 0.0 6212.0 1486.0 01.Sept.2049 275.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 126.012,45 0.0 12362.0 403.0 17.Jan.2031 463.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 126.055,83 0.0 12530.0 433.0 10.Mai2031 487.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 126.076,13 0.0 10001.0 250.0 15.Apr.2028 425.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 126.100,28 0.0 12562.0 275.0 01.Juni2033 575.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 126.122,90 0.0 12133.0 790.0 11.Juli2035 425.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 126.178,94 0.0 6298.0 1491.0 14.Dez.2051 315.0
EXPNLN EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 126.190,69 0.0 12520.0 599.0 07.Apr.2032 325.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 126.200,30 0.0 12145.0 431.0 03.Juli2030 413.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 125.883,98 0.0 6266.0 940.0 24.Mai2038 475.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 125.534,76 0.0 12221.0 220.0 09.Nov.2028 450.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 125.537,55 0.0 12393.0 305.0 15.Sept.2029 150.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 125.568,04 0.0 10011.0 260.0 01.Juni2028 475.0
SMDSLN DS SMITH LTD MTN RegS Unternehmen 125.568,86 0.0 12086.0 194.0 27.Juli2027 438.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 125.587,20 0.0 12116.0 281.0 17.Juli2028 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 125.593,07 0.0 13670.0 230.0 07.Dez.2027 375.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 125.593,94 0.0 12221.0 688.0 28.Sept.2033 388.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 125.620,10 0.0 12183.0 529.0 05.Sept.2031 400.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 125.625,88 0.0 12188.0 531.0 19.Sept.2031 415.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 125.657,04 0.0 12254.0 228.0 29.Nov.2027 463.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 125.674,34 0.0 12200.0 602.0 22.Sept.2033 411.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 125.756,98 0.0 8237.0 1257.0 01.März2048 455.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 125.805,44 0.0 12431.0 290.0 07.Juli2028 113.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 125.838,96 0.0 12168.0 1229.0 05.Sept.2043 439.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 125.850,77 0.0 10044.0 180.0 09.Juni2027 475.0
PLATHG PLATFORM HG FINANCING PLC RegS Unternehmen 125.855,43 0.0 8316.0 1265.0 15.Sept.2041 193.0
WMT WALMART INC Unternehmen 125.856,21 0.0 8190.0 1325.0 29.Juni2048 405.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 125.539,82 0.0 12169.0 287.0 31.Juli2028 363.0
SO SOUTHERN POWER COMPANY Unternehmen 125.205,60 0.0 9986.0 35.0 01.Dez.2025 415.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 125.210,74 0.0 12048.0 727.0 05.Juli2034 413.0
PROXBB PROXIMUS NV MTN RegS Government Related 125.216,69 0.0 12228.0 695.0 17.Nov.2033 413.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 125.254,12 0.0 9976.0 134.0 20.Nov.2026 430.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 125.258,14 0.0 9998.0 649.0 23.März2032 75.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 125.316,81 0.0 12441.0 428.0 30.Apr.2031 488.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 125.317,92 0.0 12150.0 613.0 05.Sept.2032 403.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS Unternehmen 125.323,90 0.0 12170.0 134.0 29.Nov.2027 538.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 125.327,69 0.0 12180.0 382.0 07.Sept.2029 375.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 125.345,52 0.0 12103.0 365.0 09.Juli2029 381.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 125.346,80 0.0 12332.0 710.0 03.Feb.2034 438.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 125.374,74 0.0 12419.0 581.0 04.Apr.2032 438.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 125.384,20 0.0 12057.0 262.0 31.Dez.2079 463.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 125.390,79 0.0 12287.0 320.0 15.Jan.2030 482.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 125.417,24 0.0 12417.0 309.0 15.Sept.2028 116.0
T AT&T INC Unternehmen 125.500,63 0.0 8232.0 1265.0 09.März2048 450.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 125.224,36 0.0 2797.0 306.0 28.Sept.2028 225.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 125.374,54 0.0 10432.0 522.0 18.Okt.2030 20.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN RegS Government Related 125.318,00 0.0 6152.0 700.0 20.Jan.2034 400.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 124.831,98 0.0 12451.0 594.0 05.Juni2032 463.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 124.854,61 0.0 12141.0 820.0 17.Jan.2038 775.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 124.896,54 0.0 9955.0 176.0 25.Nov.2027 418.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 124.916,71 0.0 12320.0 423.0 21.Feb.2030 425.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 124.937,54 0.0 12252.0 240.0 11.Jan.2029 450.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 124.955,50 0.0 12312.0 420.0 04.Feb.2030 400.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 124.993,86 0.0 12111.0 744.0 07.Sept.2034 413.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 125.032,75 0.0 6127.0 1610.0 09.Feb.2061 325.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 125.074,44 0.0 12227.0 400.0 21.Nov.2029 400.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 125.084,05 0.0 12301.0 415.0 11.Jan.2030 388.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 125.096,24 0.0 8218.0 730.0 15.Jan.2034 270.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 125.132,51 0.0 12172.0 288.0 12.Okt.2028 413.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 125.136,60 0.0 9886.0 104.0 15.Aug.2026 340.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 125.143,70 0.0 12094.0 670.0 24.Juli2033 388.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 124.837,21 0.0 12484.0 127.0 02.Okt.2026 0.0
VUBSK VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS Gedeckt 125.114,84 0.0 12145.0 295.0 05.Sept.2028 388.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 124.459,31 0.0 12081.0 280.0 07.Sept.2028 388.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 124.475,77 0.0 8174.0 1206.0 15.Sept.2045 438.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 124.476,92 0.0 6106.0 1337.0 25.Jan.2052 280.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 124.491,59 0.0 12289.0 496.0 17.März2031 488.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 124.493,86 0.0 12245.0 162.0 08.März2028 574.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 124.525,84 0.0 12420.0 274.0 07.Juni2029 500.0
JDEPNA JDE PEETS NV RegS Unternehmen 124.573,56 0.0 12233.0 703.0 23.Jan.2034 450.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 124.581,53 0.0 9846.0 286.0 01.Sept.2028 375.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 124.591,41 0.0 12015.0 514.0 16.Juli2032 400.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 124.594,03 0.0 12265.0 315.0 23.Feb.2034 488.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 124.637,04 0.0 12348.0 378.0 03.Juli2029 175.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 124.662,20 0.0 12250.0 414.0 10.Jan.2030 400.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 124.671,17 0.0 9909.0 877.0 23.Feb.2035 163.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 124.705,34 0.0 12194.0 395.0 06.Dez.2030 425.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 124.711,48 0.0 12128.0 622.0 05.Sept.2032 363.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 124.747,87 0.0 12375.0 322.0 03.Nov.2028 113.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 124.764,87 0.0 8285.0 1262.0 01.Juni2047 450.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 124.772,26 0.0 12038.0 516.0 09.Juli2031 388.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 124.541,08 0.0 12091.0 205.0 31.Aug.2027 377.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 124.722,81 0.0 12100.0 457.0 31.Juli2030 350.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 124.088,65 0.0 12061.0 381.0 01.Sept.2029 363.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Unternehmen 124.143,87 0.0 12206.0 409.0 16.Jan.2031 400.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 124.179,01 0.0 12132.0 226.0 16.Nov.2027 400.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 124.198,02 0.0 12158.0 475.0 11.Dez.2030 413.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Unternehmen 124.234,43 0.0 11951.0 734.0 19.Juli2034 395.0
FI FISERV INC Unternehmen 124.237,98 0.0 12375.0 515.0 24.Mai2031 450.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 124.268,07 0.0 12002.0 1164.0 06.Sept.2042 450.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 124.302,36 0.0 12410.0 453.0 12.Juni2030 425.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 124.327,82 0.0 12274.0 854.0 03.März2036 425.0
BZLNZ BANK OF NEW ZEALAND MTN RegS Unternehmen 124.334,68 0.0 12028.0 368.0 17.Juli2029 366.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 124.367,91 0.0 12013.0 362.0 10.Juli2030 375.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 124.399,10 0.0 9887.0 345.0 26.Apr.2029 385.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 124.429,71 0.0 8211.0 1523.0 11.Okt.2055 546.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 124.201,31 0.0 12086.0 294.0 23.Aug.2028 338.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 124.304,50 0.0 12072.0 458.0 31.Juli2030 338.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 123.761,02 0.0 11987.0 678.0 03.Juli2033 338.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 123.789,27 0.0 12172.0 403.0 17.Jan.2030 400.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 123.866,23 0.0 12328.0 351.0 15.Mai2029 425.0
NNGRNV NN GROUP NV MTN RegS Unternehmen 123.890,61 0.0 12144.0 240.0 13.Jan.2048 463.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 123.940,80 0.0 11957.0 866.0 22.Juli2036 400.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 123.940,82 0.0 12164.0 240.0 31.Jan.2029 488.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN RegS Unternehmen 123.945,28 0.0 12149.0 488.0 05.Dez.2030 375.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 123.978,05 0.0 12153.0 488.0 29.Nov.2030 363.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 123.980,63 0.0 6177.0 200.0 15.Juli2027 75.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 123.998,57 0.0 12056.0 130.0 01.Nov.2026 450.0
ISLBAN ISLANDSBANKI HF MTN RegS Unternehmen 124.007,57 0.0 12264.0 260.0 27.März2028 463.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 124.017,29 0.0 12186.0 242.0 29.Jan.2029 450.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 124.038,77 0.0 9911.0 89.0 15.Juni2026 370.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 124.062,19 0.0 12328.0 441.0 02.Mai2030 438.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 124.079,10 0.0 12205.0 725.0 15.Jan.2034 388.0
CDEP CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS Government Related 123.802,13 0.0 12213.0 339.0 13.Feb.2029 388.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 123.906,94 0.0 12264.0 433.0 13.März2030 371.0
FRSD1313 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 123.855,39 0.0 9077.0 634.0 01.Juli2052 350.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 123.380,72 0.0 12076.0 781.0 28.Nov.2034 388.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 123.426,47 0.0 12304.0 362.0 30.Mai2030 425.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 123.441,45 0.0 12011.0 537.0 24.Aug.2031 338.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 123.461,72 0.0 12346.0 443.0 27.Juni2030 438.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 123.529,67 0.0 9776.0 602.0 01.Okt.2032 445.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 123.552,11 0.0 12001.0 376.0 24.Sept.2030 400.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 123.595,93 0.0 9840.0 770.0 20.Mai2035 465.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 123.624,57 0.0 12023.0 290.0 29.Aug.2028 350.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 123.637,56 0.0 12186.0 787.0 13.Feb.2035 413.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 123.648,78 0.0 11980.0 459.0 05.Aug.2031 367.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 123.654,83 0.0 9719.0 359.0 15.Juli2029 385.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 123.658,05 0.0 9837.0 560.0 17.Mai2033 502.0
RABHUG RAIFFEISEN BANK ZRT MTN RegS Unternehmen 123.685,71 0.0 12311.0 352.0 23.Mai2030 515.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 123.700,78 0.0 12293.0 663.0 03.Mai2033 438.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 123.708,84 0.0 12011.0 821.0 11.Sept.2035 388.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 123.659,02 0.0 12045.0 297.0 04.Sept.2028 338.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 123.026,99 0.0 12148.0 496.0 04.März2032 420.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 123.055,90 0.0 12140.0 250.0 14.Feb.2028 388.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 123.071,40 0.0 12012.0 220.0 25.Okt.2027 375.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 123.071,80 0.0 12128.0 1156.0 13.März2043 450.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 123.114,08 0.0 12226.0 269.0 25.Apr.2029 423.0
BOCYCY BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS Unternehmen 123.117,83 0.0 12222.0 266.0 02.Mai2029 500.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 123.143,92 0.0 12156.0 500.0 20.Feb.2031 388.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 123.159,63 0.0 12232.0 664.0 26.Apr.2033 422.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II RegS Unternehmen 123.177,58 0.0 12126.0 418.0 19.Jan.2030 375.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 123.222,97 0.0 12262.0 444.0 15.Mai2030 438.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 123.226,59 0.0 12105.0 485.0 10.Jan.2032 404.0
AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Unternehmen 123.272,23 0.0 12188.0 582.0 03.März2032 375.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 123.274,51 0.0 6098.0 2131.0 24.Nov.2051 95.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 123.287,15 0.0 12095.0 144.0 25.Jan.2027 475.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 123.296,92 0.0 6023.0 1410.0 15.Jan.2051 315.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 123.311,39 0.0 11988.0 542.0 02.Aug.2031 325.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 123.312,03 0.0 12103.0 690.0 11.Jan.2035 425.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 123.360,74 0.0 11974.0 197.0 28.Juli2027 338.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 123.065,96 0.0 12075.0 490.0 25.Nov.2030 338.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 123.186,17 0.0 12131.0 333.0 17.Jan.2029 363.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 123.311,08 0.0 12023.0 552.0 16.Sept.2031 338.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 122.678,27 0.0 12015.0 706.0 06.Dez.2033 388.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 122.692,87 0.0 12109.0 862.0 26.Feb.2036 413.0
UAL UNITED AIRLINES PASS THROUGH TRUST Unternehmen 122.746,25 0.0 10176.0 239.0 15.Apr.2029 588.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 122.789,22 0.0 12279.0 372.0 27.Juni2034 513.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 122.797,18 0.0 11972.0 1160.0 22.Jan.2046 525.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 122.802,92 0.0 12182.0 245.0 25.Apr.2033 488.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 122.810,35 0.0 12238.0 522.0 31.Mai2036 497.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 122.821,34 0.0 12188.0 348.0 29.Apr.2030 497.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 122.840,82 0.0 11875.0 598.0 28.Juni2032 350.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 122.863,28 0.0 11875.0 185.0 15.Sept.2032 450.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 122.868,03 0.0 12232.0 171.0 30.März2027 163.0
MWDP WENDEL SE RegS Unternehmen 122.964,76 0.0 12285.0 440.0 19.Juni2030 450.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 122.758,14 0.0 12178.0 174.0 14.Apr.2027 413.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 122.652,35 0.0 12193.0 680.0 30.Apr.2033 390.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 122.720,27 0.0 11929.0 196.0 20.Juli2027 313.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 122.753,65 0.0 6060.0 1484.0 05.Sept.2048 340.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 122.809,84 0.0 11996.0 214.0 27.Sept.2027 325.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 122.933,42 0.0 11908.0 105.0 31.Juli2026 363.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 122.294,85 0.0 12135.0 340.0 13.Apr.2029 391.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 122.313,45 0.0 9667.0 639.0 15.März2033 415.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 122.323,31 0.0 11908.0 374.0 11.Sept.2029 350.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 122.407,45 0.0 11881.0 117.0 15.Sept.2026 393.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 122.419,08 0.0 11909.0 623.0 14.Sept.2032 363.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 122.464,98 0.0 11913.0 378.0 03.Sept.2030 350.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 122.506,81 0.0 8113.0 688.0 01.Apr.2033 225.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 122.521,86 0.0 12067.0 334.0 29.Jan.2029 388.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 122.620,13 0.0 11959.0 212.0 20.Sept.2027 338.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 122.631,47 0.0 10159.0 287.0 01.Sept.2028 552.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 122.642,46 0.0 12130.0 419.0 11.März2030 388.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 122.381,88 0.0 11898.0 113.0 28.Aug.2026 350.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 122.504,47 0.0 11924.0 375.0 23.Juli2029 300.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG RegS Government Related 122.526,47 0.0 12028.0 318.0 15.Nov.2028 313.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU (PNC5.75) MTN RegS Unternehmen 121.967,85 0.0 11909.0 439.0 31.Dez.2079 425.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 122.000,16 0.0 12049.0 164.0 08.März2028 425.0
EUROF EUROFIMA RegS Government Related 122.009,78 0.0 11970.0 571.0 09.Nov.2031 313.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 122.015,16 0.0 12770.0 471.0 28.Okt.2030 450.0
CDW CDW LLC Unternehmen 122.020,23 0.0 9742.0 138.0 01.Dez.2026 267.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 122.023,02 0.0 12157.0 277.0 22.Mai2028 388.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 122.033,24 0.0 11969.0 709.0 11.Jan.2034 438.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 122.043,93 0.0 8083.0 1365.0 15.Mai2052 455.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 122.049,15 0.0 11847.0 115.0 12.Sept.2027 388.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 122.062,52 0.0 12136.0 717.0 08.Mai2035 435.0
BBOXLN TRITAX BIG BOX REIT PLC MTN RegS Unternehmen 122.066,56 0.0 12191.0 572.0 14.Dez.2031 313.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 122.076,71 0.0 6017.0 1723.0 21.Sept.2071 325.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 122.086,83 0.0 8036.0 1346.0 24.Sept.2048 400.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 122.102,81 0.0 12074.0 590.0 13.März2032 400.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 122.154,11 0.0 12197.0 282.0 12.Juni2028 388.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 122.191,37 0.0 12070.0 796.0 03.März2035 400.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 122.197,88 0.0 11865.0 376.0 24.Sept.2030 400.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 122.200,01 0.0 9722.0 216.0 01.Nov.2027 350.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 122.247,01 0.0 12038.0 413.0 23.Jan.2031 375.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 122.269,09 0.0 11919.0 385.0 05.Sept.2029 325.0
WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Unternehmen 122.275,79 0.0 12125.0 510.0 03.Apr.2031 375.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 122.144,95 0.0 8055.0 161.0 01.März2027 350.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON RegS Gedeckt 122.011,66 0.0 12119.0 268.0 20.Apr.2028 375.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 122.142,90 0.0 12103.0 350.0 20.März2029 350.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 122.149,50 0.0 11962.0 483.0 18.Okt.2030 313.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 122.257,07 0.0 5547.0 636.0 24.Mai2032 175.0
CONGR CONTINENTAL AG MTN RegS Unternehmen 121.623,10 0.0 12011.0 155.0 01.März2027 400.0
UNIIM UNIPOL GRUPPO SPA MTN RegS Unternehmen 121.628,28 0.0 11927.0 214.0 29.Nov.2027 350.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 121.636,10 0.0 11974.0 331.0 09.Jan.2030 350.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 121.652,99 0.0 12055.0 598.0 27.März2032 375.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 121.667,74 0.0 11861.0 201.0 26.Aug.2027 313.0
RABKAS RAIFFEISENBANK AS MTN RegS Unternehmen 121.671,05 0.0 12132.0 356.0 05.Juni2030 496.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE RegS Government Related 121.675,42 0.0 12022.0 340.0 08.Feb.2029 325.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 121.687,07 0.0 11842.0 536.0 19.Sept.2032 363.0
WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 121.702,34 0.0 12133.0 273.0 30.Mai2028 413.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 121.709,26 0.0 7971.0 1309.0 08.Aug.2046 370.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 121.709,41 0.0 12052.0 346.0 21.März2030 379.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 121.726,29 0.0 12035.0 512.0 08.Juli2031 538.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 121.738,93 0.0 11881.0 466.0 30.Juli2030 275.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 121.750,17 0.0 11836.0 741.0 25.Sept.2035 383.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 121.777,13 0.0 12019.0 736.0 15.Feb.2034 375.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 121.828,64 0.0 11806.0 179.0 14.Juli2027 338.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 121.843,36 0.0 11858.0 536.0 10.Sept.2032 350.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 121.881,94 0.0 9276.0 463.0 15.Sept.2030 350.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 121.931,35 0.0 12046.0 571.0 08.März2033 413.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA RegS Unternehmen 121.935,55 0.0 11883.0 702.0 03.Okt.2033 363.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 121.620,43 0.0 11800.0 97.0 01.Juli2026 313.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 121.708,03 0.0 4397.0 1166.0 16.Apr.2040 225.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 121.739,50 0.0 12015.0 159.0 15.Feb.2027 375.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 121.746,16 0.0 12059.0 599.0 16.März2032 350.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 121.229,52 0.0 11937.0 650.0 18.Jan.2033 363.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 121.242,57 0.0 12070.0 522.0 13.Mai2031 375.0
SOGESA SOGECAP SA RegS Unternehmen 121.256,63 0.0 11989.0 746.0 03.Apr.2045 500.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 121.259,44 0.0 12103.0 456.0 07.Juni2030 363.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 121.265,54 0.0 11809.0 548.0 27.Aug.2031 325.0
RELLN RELX FINANCE BV RegS Unternehmen 121.301,65 0.0 12112.0 529.0 12.Juni2031 375.0
LSELN LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.320,48 0.0 12082.0 452.0 06.Apr.2030 163.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 121.338,90 0.0 11885.0 779.0 02.Dez.2034 375.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 121.348,68 0.0 12117.0 445.0 12.Juni2030 375.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 121.350,67 0.0 11921.0 563.0 21.Jan.2032 425.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 121.353,56 0.0 11839.0 546.0 12.Sept.2031 320.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 121.354,31 0.0 11778.0 737.0 03.Sept.2035 375.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 121.359,74 0.0 11796.0 615.0 10.Sept.2032 365.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 121.413,76 0.0 12068.0 434.0 27.Apr.2030 372.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 121.427,11 0.0 11851.0 377.0 16.Juli2029 263.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 121.434,49 0.0 11925.0 453.0 16.Juli2035 420.0
INVSA INVESTOR AB MTN RegS Unternehmen 121.438,91 0.0 12031.0 994.0 31.März2038 400.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 121.441,12 0.0 11762.0 604.0 09.Juli2032 338.0
ANZNZ ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN RegS Unternehmen 121.490,65 0.0 11975.0 246.0 24.Jan.2028 353.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 121.554,53 0.0 12018.0 583.0 05.März2032 375.0
WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Unternehmen 121.559,67 0.0 11786.0 679.0 12.Sept.2033 400.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 121.567,41 0.0 11966.0 863.0 25.Jan.2036 388.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 121.572,21 0.0 11993.0 233.0 11.Feb.2028 375.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 121.440,41 0.0 5989.0 2091.0 13.Okt.2051 100.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 121.247,84 0.0 11873.0 127.0 19.Okt.2026 313.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 121.261,09 0.0 11942.0 803.0 20.Jan.2035 363.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 121.296,27 0.0 11996.0 343.0 19.Feb.2029 325.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 121.315,72 0.0 12112.0 823.0 12.Juni2035 400.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 121.355,33 0.0 11998.0 670.0 25.Feb.2033 350.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 121.417,62 0.0 11892.0 218.0 11.Okt.2027 300.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 121.460,75 0.0 11979.0 245.0 18.Jan.2028 325.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 121.494,44 0.0 12056.0 265.0 05.Apr.2028 350.0
TSBLN TSB BANK PLC RegS Gedeckt 121.520,53 0.0 12031.0 347.0 05.März2029 332.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 120.889,80 0.0 8012.0 1335.0 15.Mai2048 405.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 120.893,62 0.0 11821.0 304.0 03.Okt.2029 313.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 120.921,54 0.0 11905.0 412.0 15.Jan.2031 358.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 120.922,09 0.0 11807.0 787.0 04.Sept.2034 300.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 120.923,23 0.0 11936.0 790.0 01.März2035 413.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 120.967,64 0.0 12037.0 182.0 10.Mai2027 388.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 120.970,63 0.0 11820.0 110.0 17.Aug.2026 275.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 120.981,84 0.0 9643.0 119.0 15.Sept.2026 125.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 120.987,55 0.0 11999.0 261.0 15.März2028 300.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 120.991,82 0.0 7947.0 1296.0 01.März2046 370.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 120.996,32 0.0 11820.0 119.0 21.Sept.2027 313.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 121.002,98 0.0 11851.0 216.0 18.Okt.2027 308.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 121.014,31 0.0 12069.0 356.0 29.Mai2029 350.0
USB US BANCORP Unternehmen 121.021,41 0.0 12054.0 520.0 21.Mai2032 401.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 121.030,29 0.0 11906.0 718.0 20.Jan.2034 388.0
BCPPL BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS Unternehmen 121.035,74 0.0 11953.0 560.0 20.März2037 475.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 121.045,94 0.0 11982.0 334.0 02.März2029 325.0
BPOST BPOST SA RegS Government Related 121.081,83 0.0 11840.0 386.0 16.Okt.2029 329.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 121.152,37 0.0 12083.0 368.0 30.Mai2029 363.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 121.158,48 0.0 9583.0 844.0 19.Juli2034 100.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 121.189,89 0.0 11910.0 317.0 22.Nov.2028 300.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 121.076,76 0.0 5246.0 1215.0 21.Mai2041 275.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 121.027,29 0.0 11957.0 248.0 27.Jan.2028 300.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 121.190,93 0.0 12063.0 363.0 04.Mai2029 325.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 121.207,11 0.0 11986.0 343.0 16.Feb.2029 319.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI RegS Government Related 121.209,00 0.0 6005.0 427.0 24.Jan.2030 200.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 120.517,26 0.0 11933.0 674.0 21.März2034 376.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.540,84 0.0 11864.0 719.0 24.Jan.2034 388.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 120.574,43 0.0 12022.0 367.0 29.Mai2029 378.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 120.582,76 0.0 11778.0 558.0 07.Okt.2031 332.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 120.612,09 0.0 11961.0 260.0 10.März2028 288.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 120.622,77 0.0 11896.0 623.0 04.Aug.2032 363.0
BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Unternehmen 120.667,52 0.0 7908.0 1365.0 13.Aug.2041 134.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 120.680,81 0.0 6798.0 1574.0 22.März2061 370.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 120.686,35 0.0 9897.0 92.0 30.Juni2026 325.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 120.700,23 0.0 11941.0 593.0 22.Feb.2032 275.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 120.725,31 0.0 11903.0 796.0 06.Feb.2035 375.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 120.766,28 0.0 11801.0 115.0 14.Sept.2027 300.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 120.779,68 0.0 11968.0 338.0 21.März2029 350.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 120.790,26 0.0 11843.0 920.0 04.Dez.2036 359.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 120.793,59 0.0 12025.0 91.0 29.Mai2026 588.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 120.796,56 0.0 12065.0 534.0 16.Juni2031 425.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 120.806,41 0.0 11979.0 260.0 13.März2028 300.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 120.809,85 0.0 11891.0 122.0 09.Jan.2028 350.0
IAGLN INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS Unternehmen 120.815,21 0.0 11968.0 338.0 25.März2029 375.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 120.522,85 0.0 1880.0 525.0 24.Sept.2031 365.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 120.544,06 0.0 11913.0 427.0 31.Jan.2030 300.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 120.562,73 0.0 11934.0 345.0 20.Feb.2029 300.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 120.668,37 0.0 11864.0 495.0 28.Nov.2030 300.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 120.723,29 0.0 11856.0 404.0 31.Okt.2029 282.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 120.816,94 0.0 11828.0 208.0 30.Aug.2027 263.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 120.200,36 0.0 5948.0 1544.0 01.Okt.2050 260.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 120.214,90 0.0 11790.0 309.0 04.Okt.2028 250.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 120.215,75 0.0 11855.0 585.0 04.Feb.2032 363.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 120.240,35 0.0 11997.0 280.0 28.Mai2028 238.0
EZJLN EASYJET PLC MTN RegS Unternehmen 120.248,08 0.0 11906.0 508.0 20.März2031 375.0
HENKEL HENKEL AG & CO KGAA RegS Unternehmen 120.253,19 0.0 11783.0 208.0 13.Sept.2027 263.0
LKQ LKQ DUTCH BOND BV Unternehmen 120.256,85 0.0 11885.0 501.0 13.März2031 413.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 120.271,78 0.0 11730.0 757.0 31.Jan.2036 394.0
T AT&T INC Unternehmen 120.275,44 0.0 11809.0 643.0 17.Dez.2032 355.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 120.297,52 0.0 11713.0 539.0 27.Aug.2032 325.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 120.309,00 0.0 11787.0 303.0 11.Sept.2028 263.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 120.318,84 0.0 11876.0 423.0 16.Jan.2030 300.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 120.324,62 0.0 11759.0 560.0 04.Nov.2036 363.0
OTPHB OTP BANK NYRT MTN RegS Unternehmen 120.329,74 0.0 12010.0 190.0 12.Juni2028 475.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 120.340,37 0.0 12009.0 447.0 04.Juni2030 338.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 120.345,07 0.0 11982.0 522.0 14.Mai2032 375.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 120.366,25 0.0 11788.0 565.0 22.Okt.2031 313.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 120.366,62 0.0 11994.0 530.0 17.Mai2031 325.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 120.368,78 0.0 11803.0 488.0 15.Nov.2030 325.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 120.369,97 0.0 11811.0 896.0 01.März2039 700.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 120.373,63 0.0 11772.0 195.0 30.Aug.2027 275.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 120.377,80 0.0 11791.0 395.0 19.Nov.2030 350.0
BACR BARCLAYS PLC MTN Unternehmen 120.389,45 0.0 11842.0 651.0 17.Jan.2033 325.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 120.441,97 0.0 11926.0 680.0 01.März2033 313.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV RegS Government Related 120.448,30 0.0 11764.0 477.0 27.Nov.2035 413.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 120.470,97 0.0 11746.0 631.0 02.Okt.2032 350.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 120.490,45 0.0 6014.0 1603.0 13.Dez.2051 261.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 120.496,29 0.0 11980.0 764.0 24.Apr.2034 338.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 120.175,94 0.0 11966.0 274.0 04.Mai2028 300.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 120.178,18 0.0 11977.0 367.0 17.Mai2029 313.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 120.189,82 0.0 11871.0 482.0 24.Sept.2030 300.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Gedeckt 120.217,19 0.0 11949.0 359.0 18.Apr.2029 325.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 120.217,39 0.0 11895.0 23.0 31.Jan.2031 300.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 120.297,58 0.0 11817.0 491.0 11.Nov.2030 291.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 120.390,40 0.0 11976.0 449.0 23.Apr.2030 300.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 120.439,18 0.0 11817.0 126.0 13.Okt.2026 275.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Gedeckt 120.494,57 0.0 11798.0 122.0 28.Sept.2026 288.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 119.798,54 0.0 11842.0 427.0 22.Jan.2030 275.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Unternehmen 119.802,94 0.0 11817.0 422.0 22.Jan.2030 325.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 119.807,74 0.0 11780.0 497.0 23.Jan.2036 403.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 119.834,87 0.0 11896.0 265.0 04.Apr.2028 325.0
OTIS HIGHLAND HOLDINGS SARL Unternehmen 119.870,47 0.0 11784.0 226.0 19.Nov.2027 288.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 119.894,44 0.0 11888.0 1240.0 04.Apr.2042 375.0
ACHMEA ACHMEA BV RegS Unternehmen 119.919,45 0.0 11748.0 17.0 29.Nov.2025 363.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 119.926,02 0.0 11840.0 249.0 26.Jan.2029 313.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 119.934,61 0.0 11978.0 459.0 13.Juni2030 350.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 119.941,98 0.0 11803.0 490.0 14.Jan.2032 363.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 119.961,06 0.0 11840.0 380.0 22.Juli2029 313.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 119.969,39 0.0 11972.0 190.0 06.Juni2028 367.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 119.972,52 0.0 11543.0 523.0 24.Sept.2031 513.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 119.983,86 0.0 11794.0 891.0 15.März2039 720.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 119.996,19 0.0 11741.0 206.0 24.Aug.2027 263.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 120.003,09 0.0 11824.0 496.0 21.Jan.2032 350.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 120.012,66 0.0 11737.0 561.0 17.Okt.2031 325.0
HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Unternehmen 120.025,55 0.0 11978.0 168.0 09.Juni2027 425.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 120.040,55 0.0 11917.0 433.0 08.Apr.2030 338.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 120.084,44 0.0 11920.0 730.0 25.Apr.2034 438.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 120.090,07 0.0 11961.0 534.0 15.Mai2031 350.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 120.114,35 0.0 11717.0 469.0 25.Aug.2030 300.0
LLOYDS LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 120.129,97 0.0 11914.0 439.0 24.März2030 325.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 120.133,89 0.0 11764.0 643.0 17.Nov.2032 350.0
DANBNK DANSKE BANK A/S RegS Gedeckt 119.801,48 0.0 11959.0 545.0 06.Juni2031 313.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 119.809,25 0.0 11889.0 353.0 19.März2029 288.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 119.843,11 0.0 11751.0 33.0 28.Okt.2025 300.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 119.862,12 0.0 11840.0 335.0 12.Jan.2029 275.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 119.941,71 0.0 11771.0 307.0 22.Sept.2028 250.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 120.010,86 0.0 11944.0 536.0 30.Apr.2031 305.0
INGB ING BELGIQUE NV MTN RegS Gedeckt 120.037,37 0.0 11974.0 188.0 31.Mai2027 338.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 120.111,89 0.0 11788.0 215.0 22.Sept.2027 250.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 119.465,56 0.0 11810.0 582.0 13.März2032 400.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 119.533,83 0.0 11861.0 845.0 14.Mai2038 775.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 119.582,23 0.0 11891.0 270.0 21.Apr.2028 313.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 119.594,64 0.0 11811.0 347.0 25.Feb.2029 275.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 119.596,33 0.0 11893.0 793.0 06.Mai2036 398.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 119.606,48 0.0 11799.0 498.0 10.Jan.2031 300.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 119.650,39 0.0 11629.0 901.0 04.Sept.2036 353.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 119.676,91 0.0 11715.0 637.0 06.Nov.2032 338.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 119.687,21 0.0 11843.0 335.0 27.Feb.2029 325.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 119.705,60 0.0 11851.0 580.0 20.März2033 375.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 119.722,44 0.0 11707.0 561.0 19.Nov.2036 375.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 119.746,05 0.0 9876.0 117.0 15.Sept.2031 363.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 119.455,86 0.0 11862.0 444.0 25.März2030 275.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 119.496,14 0.0 11805.0 425.0 21.Jan.2030 288.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 119.537,94 0.0 11914.0 184.0 18.Mai2027 313.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 119.550,50 0.0 11767.0 223.0 22.Okt.2027 238.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 119.580,94 0.0 11821.0 428.0 30.Jan.2030 288.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 119.620,12 0.0 11803.0 669.0 20.Jan.2033 313.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 119.678,24 0.0 11755.0 120.0 21.Sept.2026 238.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 119.710,52 0.0 11950.0 460.0 06.Juni2030 313.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 119.750,48 0.0 11828.0 150.0 11.Jan.2027 275.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 119.778,13 0.0 11782.0 497.0 06.Dez.2030 300.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 119.084,12 0.0 11720.0 312.0 15.Nov.2028 263.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 119.094,25 0.0 11878.0 766.0 29.Mai2034 338.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 119.103,58 0.0 11708.0 209.0 04.Okt.2027 238.0
CNH CNH INDUSTRIAL NV MTN RegS Unternehmen 119.119,97 0.0 11893.0 530.0 11.Juni2031 375.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 119.134,21 0.0 11889.0 495.0 03.Dez.2035 271.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 119.147,04 0.0 11811.0 436.0 02.Juli2035 375.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 119.173,67 0.0 11749.0 577.0 20.Feb.2037 413.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 119.179,09 0.0 11717.0 848.0 24.Jan.2036 405.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 119.180,16 0.0 11751.0 497.0 22.März2031 538.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 119.198,09 0.0 11858.0 776.0 13.Mai2036 430.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 119.214,63 0.0 11710.0 648.0 28.Nov.2032 313.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 119.231,68 0.0 11830.0 746.0 08.Apr.2034 363.0
GOOEUR GELF BOND ISSUER I SA MTN RegS Unternehmen 119.235,23 0.0 11677.0 559.0 27.Nov.2031 363.0
LONNVX LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA MTN RegS Unternehmen 119.302,37 0.0 11598.0 762.0 04.Sept.2034 350.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 119.304,82 0.0 11909.0 691.0 08.Juni2033 350.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 119.317,65 0.0 11875.0 663.0 13.Mai2034 391.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 119.328,63 0.0 11841.0 952.0 09.Apr.2037 363.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 119.340,98 0.0 11845.0 687.0 30.März2033 313.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 119.353,03 0.0 11700.0 640.0 27.Nov.2032 345.0
SYENS SYENSQO NV RegS Unternehmen 119.361,01 0.0 11753.0 223.0 02.Dez.2027 275.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 119.363,40 0.0 11837.0 396.0 24.Sept.2029 325.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 119.369,43 0.0 11740.0 573.0 13.Dez.2031 313.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 119.401,16 0.0 11754.0 916.0 11.Juli2039 675.0
BCG BANQUE CANTONALE DE GENEVE RegS Government Related 119.409,57 0.0 11840.0 438.0 27.März2030 341.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 119.413,75 0.0 9461.0 383.0 15.Sept.2029 325.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 119.415,91 0.0 11660.0 706.0 08.Sept.2033 300.0
AMVCUS AMVEST RCF CUSTODIAN BV MTN RegS Unternehmen 119.431,09 0.0 11826.0 426.0 25.März2030 388.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 119.432,89 0.0 11686.0 469.0 09.Sept.2030 275.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 119.107,70 0.0 11795.0 603.0 16.Feb.2032 275.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 119.111,60 0.0 11899.0 463.0 14.Juni2030 300.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 119.122,40 0.0 11718.0 22.0 16.Sept.2025 213.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 119.137,31 0.0 11894.0 706.0 07.Juni2033 311.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 119.141,00 0.0 11723.0 661.0 11.Dez.2032 300.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Gedeckt 119.159,75 0.0 11876.0 184.0 17.Mai2027 300.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 119.162,34 0.0 7812.0 1411.0 15.Feb.2050 500.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 119.187,18 0.0 11716.0 215.0 20.Sept.2027 225.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 119.195,33 0.0 11792.0 678.0 15.Feb.2033 300.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 119.246,15 0.0 11784.0 752.0 01.Feb.2034 300.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 119.261,35 0.0 9538.0 772.0 19.Mai2033 25.0
CRUNAV CAJA RURAL DE NAVARRA S COOP DE CR RegS Gedeckt 119.277,35 0.0 11868.0 178.0 26.Apr.2027 300.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 119.306,30 0.0 11682.0 644.0 12.Okt.2032 300.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Gedeckt 119.346,80 0.0 11906.0 281.0 29.Mai2028 305.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 119.354,82 0.0 11800.0 428.0 25.Jan.2030 275.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 119.368,59 0.0 5919.0 1135.0 24.Sept.2039 260.0
HESSEN HESSE (STATE OF) Government Related 119.376,24 0.0 11783.0 672.0 10.Jan.2033 288.0
T AT&T INC Unternehmen 118.729,06 0.0 11839.0 946.0 01.Juni2037 405.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 118.734,20 0.0 5920.0 1567.0 03.Juni2050 250.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 118.738,72 0.0 11729.0 420.0 13.Feb.2031 338.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 118.740,75 0.0 11744.0 515.0 12.Feb.2031 300.0
SESGFP SES SA MTN RegS Unternehmen 118.743,56 0.0 11690.0 325.0 14.Jan.2029 350.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 118.744,83 0.0 11871.0 170.0 24.Juni2032 400.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 118.765,28 0.0 11723.0 824.0 16.Jan.2035 295.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 118.778,88 0.0 5856.0 1434.0 21.Sept.2051 313.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 118.785,78 0.0 11553.0 774.0 24.Juli2034 300.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 118.804,46 0.0 11846.0 447.0 27.Mai2031 350.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 118.841,92 0.0 11572.0 901.0 26.Sept.2036 355.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN Unternehmen 118.843,33 0.0 11803.0 754.0 13.Apr.2034 338.0
ITVLN ITV PLC MTN RegS Unternehmen 118.853,89 0.0 11874.0 605.0 19.Juni2032 425.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 118.854,90 0.0 11838.0 594.0 25.Mai2032 449.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE RegS Unternehmen 118.871,23 0.0 11756.0 447.0 31.Dez.2079 488.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 118.915,69 0.0 11688.0 484.0 28.Okt.2030 263.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 118.946,76 0.0 11779.0 511.0 12.März2031 336.0
INVPLN INVESTEC PLC MTN RegS Unternehmen 118.968,90 0.0 11748.0 418.0 19.Feb.2031 363.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 118.990,46 0.0 11729.0 538.0 15.Juli2031 325.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 119.001,54 0.0 11592.0 771.0 05.Sept.2034 325.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 119.019,04 0.0 11753.0 510.0 30.Jan.2031 313.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 119.065,72 0.0 9825.0 105.0 04.Aug.2026 245.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 118.793,63 0.0 11869.0 286.0 15.Juni2028 270.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 118.750,64 0.0 11728.0 674.0 19.Jan.2033 288.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 118.758,13 0.0 11853.0 778.0 05.Juni2034 325.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 118.759,35 0.0 11657.0 395.0 13.Sept.2029 238.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 118.791,48 0.0 11721.0 706.0 20.Juli2033 313.0
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS Gedeckt 118.817,44 0.0 11857.0 771.0 05.Juni2034 350.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 118.878,52 0.0 11761.0 429.0 28.Jan.2030 263.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 118.904,71 0.0 11871.0 703.0 08.Juni2033 325.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 118.970,02 0.0 11773.0 678.0 23.Feb.2033 313.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 118.984,14 0.0 11777.0 888.0 11.März2036 350.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 119.005,38 0.0 11764.0 594.0 12.Jan.2032 275.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 119.009,18 0.0 11770.0 599.0 30.Jan.2032 275.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 119.024,19 0.0 11777.0 677.0 22.Feb.2033 313.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 118.367,90 0.0 11693.0 869.0 28.Feb.2036 375.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 118.392,09 0.0 11472.0 815.0 05.Sept.2035 388.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 118.447,60 0.0 9418.0 262.0 01.Apr.2028 240.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 118.467,17 0.0 11799.0 362.0 13.Mai2030 331.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 118.494,73 0.0 7788.0 286.0 21.Sept.2028 570.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 118.578,49 0.0 11793.0 681.0 30.Apr.2033 350.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 118.591,00 0.0 11806.0 769.0 08.Mai2034 330.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 118.603,16 0.0 11743.0 492.0 29.Jan.2031 425.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 118.603,89 0.0 11531.0 770.0 27.Aug.2034 338.0
VTRS MYLAN II BV RegS Unternehmen 118.609,71 0.0 11643.0 313.0 22.Nov.2028 313.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 118.628,10 0.0 7842.0 1270.0 01.Nov.2047 430.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 118.643,13 0.0 11776.0 592.0 19.Apr.2032 400.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 118.653,57 0.0 11667.0 209.0 25.Sept.2027 225.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 118.654,79 0.0 11684.0 773.0 27.Jan.2036 375.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 118.670,94 0.0 11552.0 838.0 15.Jan.2038 700.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 118.695,72 0.0 11627.0 389.0 29.Aug.2029 250.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 118.708,19 0.0 11638.0 568.0 28.Okt.2031 300.0
CAIAV CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS Unternehmen 118.721,34 0.0 11793.0 433.0 30.Apr.2030 425.0
CARDFP CARMILA SA MTN RegS Unternehmen 118.723,89 0.0 11682.0 571.0 25.Jan.2032 388.0
UNEDIC UNEDIC MTN Government Related 118.390,72 0.0 11624.0 803.0 25.Nov.2034 313.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 118.399,06 0.0 11725.0 58.0 27.Jan.2026 238.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 118.419,83 0.0 11815.0 91.0 29.Mai2026 288.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 118.429,69 0.0 11700.0 592.0 12.Jan.2032 288.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 118.489,33 0.0 11795.0 916.0 06.Mai2036 320.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 118.584,36 0.0 11781.0 401.0 27.Sept.2029 263.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 118.589,66 0.0 11844.0 549.0 11.Juni2031 288.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 118.645,51 0.0 11722.0 676.0 17.Jan.2033 275.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 118.668,83 0.0 11731.0 425.0 09.Jan.2030 250.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 118.675,57 0.0 11698.0 746.0 15.Feb.2034 325.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 118.703,92 0.0 11729.0 749.0 06.Feb.2034 313.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 118.014,92 0.0 11663.0 420.0 14.Feb.2031 325.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 118.024,53 0.0 11631.0 657.0 14.Dez.2032 325.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 118.053,89 0.0 11545.0 788.0 25.Okt.2034 331.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 118.060,27 0.0 11779.0 371.0 30.Mai2029 300.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 118.079,33 0.0 11589.0 73.0 29.Juni2080 188.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 118.097,19 0.0 11745.0 995.0 09.Mai2038 413.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 118.099,93 0.0 11661.0 1024.0 13.März2039 438.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 118.123,76 0.0 11659.0 120.0 15.Okt.2026 188.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 118.124,57 0.0 11437.0 1052.0 27.Aug.2039 385.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 118.124,89 0.0 11541.0 629.0 21.Nov.2032 388.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 118.134,75 0.0 11784.0 616.0 30.Mai2032 325.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 118.210,04 0.0 11701.0 45.0 10.Dez.2025 188.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 118.217,77 0.0 11806.0 746.0 16.Juni2034 450.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 118.236,43 0.0 11788.0 898.0 27.Mai2036 363.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 118.243,68 0.0 11789.0 170.0 20.Mai2027 288.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 118.272,72 0.0 11681.0 547.0 05.März2037 400.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 118.286,10 0.0 11788.0 764.0 21.Mai2034 338.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 118.289,63 0.0 11683.0 427.0 25.Feb.2035 372.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 118.295,05 0.0 11662.0 121.0 22.Sept.2026 188.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 118.326,82 0.0 11749.0 168.0 15.März2027 250.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 118.335,12 0.0 11702.0 806.0 13.März2035 388.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 118.338,32 0.0 11805.0 371.0 25.Mai2029 275.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 118.350,06 0.0 11638.0 577.0 05.Nov.2031 263.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 118.071,39 0.0 12.0 658.0 01.Mai2034 700.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 118.029,55 0.0 11671.0 679.0 28.Jan.2033 275.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 118.092,72 0.0 11714.0 395.0 06.Sept.2029 263.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 118.209,67 0.0 11699.0 759.0 15.Feb.2034 288.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 118.213,89 0.0 11688.0 597.0 03.Feb.2032 288.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN RegS Gedeckt 118.220,02 0.0 11709.0 434.0 18.Feb.2030 274.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 118.229,69 0.0 11717.0 253.0 08.Feb.2028 238.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 118.231,82 0.0 11759.0 268.0 04.Apr.2028 238.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 118.240,62 0.0 11751.0 771.0 12.Apr.2034 300.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 117.694,15 0.0 11656.0 145.0 20.Dez.2026 188.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 117.696,70 0.0 11689.0 657.0 04.Mai2033 463.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 117.714,30 0.0 11641.0 590.0 17.Feb.2032 313.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 117.717,58 0.0 7819.0 1288.0 01.Dez.2046 400.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 117.717,86 0.0 11693.0 255.0 21.März2028 250.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 117.725,60 0.0 11736.0 964.0 27.Mai2037 363.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 117.735,50 0.0 11650.0 585.0 05.März2033 338.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 117.752,14 0.0 11747.0 473.0 27.Aug.2030 288.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 117.760,69 0.0 11697.0 416.0 28.Okt.2029 88.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 117.761,83 0.0 11632.0 129.0 30.Okt.2026 188.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 117.781,39 0.0 11656.0 656.0 10.März2034 348.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 117.783,99 0.0 11658.0 601.0 17.Feb.2032 288.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 117.786,70 0.0 11761.0 284.0 09.Juni2028 300.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 117.814,26 0.0 11773.0 288.0 17.Juni2028 250.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 117.818,09 0.0 11742.0 446.0 21.Mai2031 338.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 117.858,92 0.0 11670.0 761.0 22.Feb.2034 288.0
BUPFIN BUPA FINANCE PLC RegS Unternehmen 117.884,69 0.0 11771.0 787.0 14.Juni2035 413.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 117.899,94 0.0 11693.0 17.0 29.Aug.2025 100.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 117.910,00 0.0 5876.0 1771.0 01.Juni2060 275.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 117.941,62 0.0 11591.0 570.0 19.Nov.2031 288.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 117.941,86 0.0 11793.0 459.0 26.Juni2031 325.0
NIEDOE LOWER AUSTRIA STATE OF Government Related 117.679,82 0.0 11527.0 936.0 30.Okt.2036 313.0
CABKSM BANKIA SA Gedeckt 117.720,02 0.0 11684.0 24.0 25.Sept.2025 100.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 117.752,22 0.0 11519.0 796.0 05.Sept.2034 270.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 117.769,11 0.0 11671.0 605.0 03.März2032 285.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 117.774,15 0.0 11736.0 779.0 15.Mai2034 300.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 117.806,13 0.0 11719.0 617.0 24.Apr.2032 300.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 117.898,35 0.0 11686.0 35.0 03.Nov.2025 138.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 117.938,86 0.0 11526.0 792.0 28.Aug.2034 275.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 117.332,44 0.0 11585.0 942.0 15.Feb.2037 350.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 117.335,11 0.0 11702.0 625.0 25.Mai2032 300.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Unternehmen 117.363,26 0.0 11695.0 277.0 06.Mai2028 250.0
ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO Unternehmen 117.375,48 0.0 11680.0 824.0 09.Mai2035 363.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 117.390,03 0.0 11621.0 433.0 01.März2030 290.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 117.396,43 0.0 11697.0 754.0 23.Mai2034 375.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 117.402,96 0.0 11598.0 869.0 01.März2036 375.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 117.449,52 0.0 11557.0 314.0 17.Okt.2028 232.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 117.456,29 0.0 11724.0 409.0 05.Dez.2029 300.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 117.483,91 0.0 11618.0 813.0 07.März2035 363.0
V VISA INC Unternehmen 117.505,30 0.0 11702.0 966.0 15.Mai2037 350.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 117.513,41 0.0 11678.0 28.0 10.Okt.2025 88.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 117.535,52 0.0 11720.0 702.0 25.Mai2033 313.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 117.556,30 0.0 7720.0 1257.0 15.März2047 415.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 117.573,84 0.0 11615.0 128.0 02.Nov.2026 188.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 117.579,37 0.0 11611.0 827.0 19.Jan.2035 288.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 117.610,79 0.0 6440.0 1486.0 01.März2050 290.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 117.379,85 0.0 11680.0 21.0 11.Sept.2025 63.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 117.409,05 0.0 11607.0 840.0 30.Apr.2035 314.0
TRATOU TISSEO COLLECTIVITES MTN RegS Government Related 117.429,04 0.0 11640.0 1054.0 08.Apr.2039 400.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 117.455,04 0.0 11586.0 745.0 12.Jan.2034 300.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 117.481,70 0.0 11713.0 781.0 21.Mai2034 300.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 117.482,51 0.0 11688.0 18.0 01.Sept.2025 63.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 117.568,32 0.0 11652.0 684.0 10.März2033 300.0
MECVOR MECKLENBURG-VORPOMMERN Government Related 117.600,30 0.0 11624.0 597.0 12.Jan.2032 255.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 117.613,50 0.0 11620.0 673.0 03.Feb.2033 305.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 117.621,77 0.0 11653.0 521.0 17.Feb.2031 263.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 116.944,67 0.0 11652.0 75.0 07.Apr.2026 163.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 116.971,29 0.0 11666.0 696.0 27.Mai2033 313.0
FINPOW FINGRID OYJ RegS Government Related 116.983,55 0.0 11595.0 751.0 20.März2034 325.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 116.989,04 0.0 11668.0 409.0 27.Nov.2029 313.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 116.989,12 0.0 11582.0 109.0 07.Aug.2026 113.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 117.087,12 0.0 11595.0 604.0 12.Feb.2032 263.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 117.114,72 0.0 11566.0 262.0 15.Juli2028 275.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 117.131,37 0.0 11461.0 783.0 06.Nov.2034 338.0
ELLEVI ELLEVIO AB MTN RegS Unternehmen 117.191,90 0.0 11666.0 822.0 14.Mai2035 375.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 117.210,40 0.0 11678.0 172.0 04.Mai2027 250.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 117.215,53 0.0 11698.0 280.0 27.Mai2028 238.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 117.241,44 0.0 11693.0 696.0 27.Mai2033 313.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 117.257,66 0.0 11419.0 906.0 17.Sept.2036 338.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 116.963,66 0.0 11543.0 199.0 14.Juli2027 138.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 117.069,77 0.0 11671.0 459.0 13.Mai2030 250.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 117.075,22 0.0 11580.0 101.0 09.Juli2026 113.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 117.139,31 0.0 11614.0 133.0 31.Okt.2026 130.0
LCFB COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE MTN RegS Government Related 117.277,09 0.0 11722.0 778.0 22.Juni2034 338.0
BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Unternehmen 116.600,63 0.0 11534.0 747.0 08.März2034 325.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 116.641,70 0.0 11489.0 320.0 09.Nov.2028 238.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 116.689,75 0.0 11501.0 807.0 17.Jan.2035 325.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 116.701,00 0.0 5804.0 1669.0 20.Nov.2060 300.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 116.713,72 0.0 11490.0 1232.0 06.Feb.2043 400.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 116.723,67 0.0 11596.0 164.0 14.März2028 225.0
NVR NVR INC Unternehmen 116.739,13 0.0 9304.0 440.0 15.Mai2030 300.0
EQTSS EQT AB RegS Unternehmen 116.751,27 0.0 11613.0 262.0 06.Apr.2028 238.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 116.778,28 0.0 11549.0 142.0 08.Dez.2026 200.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 116.799,77 0.0 11591.0 520.0 27.März2031 300.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 116.809,31 0.0 11572.0 841.0 26.Feb.2035 275.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 116.812,41 0.0 11561.0 593.0 04.März2032 325.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 116.813,51 0.0 11574.0 131.0 27.Okt.2026 138.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 116.822,03 0.0 11659.0 85.0 20.Mai2026 188.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 116.824,71 0.0 11575.0 131.0 27.Okt.2026 138.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 116.843,57 0.0 11681.0 13.0 13.Aug.2025 3.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL RegS Government Related 116.859,95 0.0 11647.0 458.0 07.Mai2030 238.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 116.891,65 0.0 11619.0 172.0 31.März2032 250.0
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 116.937,73 0.0 11572.0 603.0 02.Nov.2034 796.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED RegS Gedeckt 116.604,95 0.0 11625.0 59.0 30.Jan.2026 75.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 116.613,24 0.0 5815.0 275.0 15.Mai2028 225.0
CCFSFH HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 116.649,07 0.0 11418.0 642.0 07.Sept.2032 263.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 116.745,20 0.0 11563.0 837.0 26.Feb.2035 288.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 116.774,95 0.0 11528.0 828.0 09.Jan.2035 275.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 116.780,79 0.0 11662.0 928.0 11.Juni2036 313.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 116.891,29 0.0 11623.0 164.0 01.März2027 175.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 116.893,05 0.0 11465.0 649.0 20.Sept.2032 250.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 116.250,50 0.0 11600.0 78.0 10.Apr.2026 100.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 116.299,18 0.0 7616.0 326.0 01.Feb.2029 468.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN RegS Government Related 116.307,89 0.0 11490.0 756.0 11.Jan.2034 263.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 116.324,42 0.0 11547.0 102.0 09.Juli2026 75.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 116.339,29 0.0 11615.0 188.0 26.Mai2027 188.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 116.376,57 0.0 11622.0 88.0 18.Mai2026 125.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 116.390,48 0.0 11639.0 35.0 04.Nov.2025 0.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 116.398,07 0.0 11509.0 883.0 26.Feb.2036 338.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 116.430,05 0.0 11595.0 604.0 13.Mai2033 329.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 116.495,06 0.0 11552.0 103.0 15.Juli2026 88.0
UBS CREDIT SUISSE (USA) LLC Unternehmen 116.511,85 0.0 11331.0 549.0 15.Juli2032 713.0
ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Unternehmen 116.522,99 0.0 11550.0 119.0 16.Sept.2026 113.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS Unternehmen 116.538,29 0.0 11648.0 96.0 15.Juni2026 155.0
EQIX EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA Unternehmen 116.562,88 0.0 11404.0 778.0 22.Nov.2034 363.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 116.566,59 0.0 11624.0 55.0 16.Jan.2026 63.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 116.344,70 0.0 8079.0 1238.0 15.Jan.2038 0.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 116.323,46 0.0 11598.0 775.0 25.Mai2034 320.0
CMCICB CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 116.437,42 0.0 11615.0 60.0 02.Feb.2026 63.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 116.445,72 0.0 11644.0 30.0 16.Okt.2025 1.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 116.508,79 0.0 11572.0 444.0 15.März2030 238.0
FRRA7154 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 116.530,08 0.0 9363.0 534.0 01.Apr.2052 400.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 115.880,44 0.0 11526.0 164.0 09.März2028 175.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 115.908,54 0.0 11591.0 41.0 25.Nov.2025 0.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 115.922,78 0.0 11583.0 86.0 11.Mai2026 63.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 115.949,18 0.0 7640.0 1117.0 22.März2041 340.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 115.949,77 0.0 11561.0 180.0 27.Apr.2027 175.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 115.960,12 0.0 7702.0 619.0 28.Nov.2032 469.0
HCA HCA INC Unternehmen 115.960,14 0.0 9174.0 577.0 15.März2032 363.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 115.966,12 0.0 11530.0 443.0 09.Apr.2030 263.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 115.967,95 0.0 11583.0 81.0 20.Apr.2026 63.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 115.973,94 0.0 11378.0 284.0 28.Juni2028 188.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 116.064,41 0.0 11532.0 262.0 10.März2028 213.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 116.084,09 0.0 11592.0 63.0 13.Feb.2026 38.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 116.104,35 0.0 11370.0 483.0 14.Okt.2030 292.0
NEXIIM NEXI SPA RegS Unternehmen 116.106,61 0.0 11580.0 83.0 30.Apr.2026 163.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 116.126,28 0.0 7253.0 95.0 15.Juni2026 197.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 116.139,47 0.0 11466.0 202.0 26.Juli2027 138.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 116.187,19 0.0 11592.0 281.0 25.Mai2028 250.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS Unternehmen 116.192,40 0.0 11469.0 91.0 31.Dez.2079 163.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 115.885,22 0.0 11587.0 382.0 25.Juni2029 225.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 115.957,00 0.0 11581.0 71.0 16.März2026 45.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 116.114,32 0.0 11502.0 834.0 05.März2035 300.0
CDEP CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS Government Related 116.218,79 0.0 11611.0 705.0 17.Juni2033 325.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 115.526,28 0.0 11354.0 727.0 11.Dez.2033 313.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 115.546,89 0.0 11400.0 741.0 17.Jan.2034 300.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 115.572,52 0.0 11494.0 262.0 07.März2028 175.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 115.589,93 0.0 10261.0 971.0 15.Jan.2040 550.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 115.591,10 0.0 11316.0 929.0 28.Okt.2036 313.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 115.631,29 0.0 11479.0 152.0 17.Jan.2027 163.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 115.647,64 0.0 11453.0 228.0 08.Nov.2027 150.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 115.680,44 0.0 11521.0 701.0 02.Mai2033 263.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 115.699,13 0.0 11438.0 417.0 20.Nov.2029 188.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 115.706,14 0.0 11341.0 928.0 19.Nov.2036 325.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 115.751,21 0.0 11471.0 234.0 22.Nov.2027 150.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 115.755,58 0.0 11552.0 844.0 04.Juni2035 325.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 115.770,86 0.0 11557.0 183.0 24.Mai2027 188.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 115.782,92 0.0 11574.0 96.0 13.Juni2026 100.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF RegS Government Related 115.804,63 0.0 11543.0 1103.0 24.Mai2039 340.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 115.810,00 0.0 11271.0 620.0 01.Feb.2034 765.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 115.824,71 0.0 11540.0 175.0 07.Apr.2027 163.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 115.861,60 0.0 11439.0 236.0 05.Dez.2047 225.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 115.866,61 0.0 11493.0 82.0 28.Juli2031 88.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 115.708,82 0.0 11571.0 62.0 09.Feb.2026 0.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 115.525,77 0.0 11549.0 79.0 11.Apr.2026 13.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 115.615,48 0.0 11471.0 916.0 21.März2036 288.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 115.687,23 0.0 11469.0 843.0 06.März2035 275.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 115.705,43 0.0 11517.0 107.0 27.Juli2026 50.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 115.744,45 0.0 11564.0 76.0 02.Apr.2026 38.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 115.813,32 0.0 11465.0 428.0 07.Jan.2030 213.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 115.163,14 0.0 11477.0 270.0 18.Apr.2028 175.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 115.194,61 0.0 11510.0 188.0 08.Juni2027 150.0
HMSOLN HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC RegS Unternehmen 115.272,42 0.0 11514.0 187.0 03.Juni2027 175.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 115.302,43 0.0 11465.0 354.0 29.März2029 225.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 115.303,58 0.0 11433.0 219.0 30.Sept.2027 113.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 115.313,82 0.0 11514.0 184.0 21.Mai2027 150.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 115.318,38 0.0 11524.0 193.0 18.Juni2032 288.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 115.327,26 0.0 11453.0 519.0 02.Apr.2032 288.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 115.359,72 0.0 11284.0 846.0 15.Feb.2038 688.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 115.386,65 0.0 11514.0 182.0 03.Mai2027 138.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 115.391,66 0.0 11363.0 1230.0 10.Feb.2043 400.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 115.396,29 0.0 11445.0 203.0 26.Juli2027 88.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 115.434,01 0.0 11437.0 327.0 05.Dez.2028 163.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 115.435,03 0.0 11437.0 122.0 23.Sept.2031 120.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 115.439,15 0.0 11539.0 79.0 13.Apr.2026 18.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 115.478,63 0.0 11538.0 282.0 14.Juni2028 225.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 115.260,69 0.0 11499.0 105.0 21.Juli2026 25.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 115.262,15 0.0 11502.0 925.0 03.Juni2036 313.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 115.315,21 0.0 11498.0 851.0 25.Mai2035 313.0
SANTAN BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS Gedeckt 115.482,89 0.0 11438.0 219.0 26.Sept.2027 125.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 114.807,46 0.0 9951.0 39.0 20.Nov.2025 313.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 114.816,59 0.0 11441.0 158.0 03.Feb.2027 88.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 114.840,56 0.0 11464.0 131.0 22.Okt.2026 25.0
FNMIM FNM SPA MTN RegS Government Related 114.857,61 0.0 11426.0 130.0 20.Okt.2026 75.0
SCGAU SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS Unternehmen 114.895,62 0.0 11446.0 268.0 11.Apr.2028 175.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 114.906,93 0.0 11321.0 180.0 05.Aug.2079 163.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 114.924,27 0.0 11492.0 98.0 22.Juni2026 25.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 114.941,46 0.0 11448.0 118.0 15.Sept.2027 50.0
CLEF CHANNEL LINK ENTERPRISES FINANCE P RegS Verbrieft 114.998,86 0.0 11494.0 192.0 30.Juni2050 271.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 115.003,21 0.0 11446.0 137.0 15.Nov.2026 75.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 115.004,59 0.0 11402.0 220.0 27.Sept.2027 113.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 115.015,77 0.0 11493.0 189.0 07.Juni2027 138.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 115.019,29 0.0 11382.0 209.0 21.Aug.2027 120.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 115.048,18 0.0 11344.0 294.0 17.Juli2028 145.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 115.052,19 0.0 11463.0 104.0 15.Juli2027 38.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Unternehmen 115.059,40 0.0 11448.0 152.0 19.Jan.2028 113.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 115.076,76 0.0 11428.0 124.0 29.Dez.2031 138.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 115.100,01 0.0 11510.0 86.0 11.Mai2026 1.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 115.102,62 0.0 11509.0 381.0 25.Juni2029 250.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 115.112,92 0.0 11483.0 103.0 12.Juli2026 25.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 115.127,60 0.0 11484.0 629.0 25.Mai2032 275.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 115.133,12 0.0 11508.0 193.0 14.Juni2027 138.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 114.917,67 0.0 11460.0 126.0 07.Okt.2026 38.0
ANDRRA ANDORRA (PRINCIPALITY OF) MTN RegS Government Related 115.008,19 0.0 11451.0 163.0 23.Feb.2027 125.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 114.860,15 0.0 11453.0 152.0 12.Jan.2027 63.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 114.881,14 0.0 11465.0 118.0 07.Sept.2026 25.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 114.938,27 0.0 11494.0 94.0 10.Juni2026 0.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 114.988,54 0.0 11463.0 157.0 29.Jan.2027 75.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 115.009,95 0.0 11476.0 173.0 29.März2027 88.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 114.453,63 0.0 11436.0 187.0 18.Mai2027 75.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS Unternehmen 114.472,31 0.0 11413.0 141.0 29.Nov.2026 50.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO 144A Unternehmen 114.519,55 0.0 11163.0 888.0 01.Aug.2039 713.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 114.525,38 0.0 11409.0 262.0 10.März2028 125.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 114.565,32 0.0 11404.0 358.0 06.Apr.2029 200.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 114.624,08 0.0 11409.0 157.0 30.Jan.2027 113.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 114.639,36 0.0 8818.0 467.0 27.Juni2030 196.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 114.691,94 0.0 11347.0 216.0 18.Sept.2027 135.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 114.695,36 0.0 11339.0 667.0 27.Feb.2033 338.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 114.708,93 0.0 11437.0 121.0 16.Sept.2026 38.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 114.737,40 0.0 11195.0 840.0 02.Nov.2035 313.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 114.765,54 0.0 11434.0 367.0 26.Apr.2029 213.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 114.778,03 0.0 11459.0 460.0 03.Juni2030 238.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 114.780,19 0.0 11453.0 369.0 23.Mai2029 225.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 114.790,19 0.0 11454.0 175.0 09.Apr.2027 100.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 114.556,45 0.0 11456.0 121.0 15.Sept.2026 0.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 114.754,33 0.0 12154.0 1964.0 26.Jan.2062 380.0
NDAFH NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 114.452,33 0.0 11425.0 170.0 17.März2027 63.0
AHFILN AFFORDABLE HOUSING FINANCE PLC MTN RegS Government Related 114.488,87 0.0 11395.0 1247.0 20.Mai2044 380.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 114.509,58 0.0 5705.0 585.0 22.Okt.2031 175.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 114.517,17 0.0 11429.0 166.0 04.März2027 63.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 114.603,87 0.0 11390.0 215.0 07.Sept.2027 75.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 114.659,46 0.0 11370.0 909.0 19.März2036 300.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 114.661,96 0.0 11465.0 104.0 15.Juli2026 1.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 114.694,02 0.0 11452.0 181.0 30.Apr.2027 95.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 114.738,28 0.0 11446.0 160.0 08.Feb.2027 63.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 114.777,05 0.0 11451.0 172.0 24.März2027 86.0
TSCOPR TSCOLN_6 BD RegS Verbrieft 114.693,57 0.0 13157.0 734.0 13.Juli2044 541.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 114.095,72 0.0 7560.0 1301.0 15.Nov.2047 400.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 114.128,74 0.0 11372.0 258.0 14.Feb.2028 95.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 114.152,66 0.0 11388.0 1335.0 04.Juni2044 375.0
OMC OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC Unternehmen 114.160,15 0.0 11325.0 198.0 08.Juli2027 80.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 114.185,08 0.0 11392.0 153.0 14.Jan.2027 50.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 114.191,82 0.0 11401.0 135.0 09.Nov.2026 25.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 114.212,01 0.0 11406.0 171.0 22.März2027 50.0
T AT&T INC Unternehmen 114.219,20 0.0 11402.0 279.0 19.Mai2028 160.0
ALCTRA ALECTRA INC (CANADA) Unternehmen 114.239,55 0.0 7603.0 726.0 13.Juni2034 463.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 114.302,15 0.0 11392.0 161.0 14.Feb.2027 90.0
CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 114.304,78 0.0 11409.0 178.0 20.Apr.2027 100.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 114.309,89 0.0 11431.0 124.0 25.Sept.2026 0.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 114.323,83 0.0 11372.0 259.0 22.Feb.2028 150.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 114.324,98 0.0 11413.0 134.0 02.Nov.2026 25.0
FINBAN FINECOBANK BANCA FINECO SPA RegS Unternehmen 114.332,19 0.0 11393.0 131.0 21.Okt.2027 50.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 114.343,43 0.0 11412.0 175.0 08.Apr.2027 88.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 114.390,78 0.0 11335.0 335.0 05.Jan.2029 188.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 114.398,62 0.0 11300.0 1377.0 26.Feb.2045 360.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 114.409,73 0.0 11362.0 248.0 14.Jan.2028 150.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 114.410,57 0.0 11341.0 197.0 05.Juli2027 88.0
HSBC HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS Unternehmen 114.416,54 0.0 11311.0 308.0 04.Sept.2028 138.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 114.425,01 0.0 11365.0 858.0 15.Nov.2037 665.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 114.426,90 0.0 11411.0 153.0 15.Jan.2027 60.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 114.116,83 0.0 11411.0 127.0 07.Okt.2026 1.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 114.231,99 0.0 11410.0 183.0 05.Mai2027 75.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 114.239,75 0.0 11404.0 164.0 23.Feb.2027 50.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 114.286,37 0.0 11429.0 124.0 28.Sept.2026 0.0
CCFSFH HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 114.405,82 0.0 11417.0 171.0 22.März2027 75.0
G2MA4719 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 113.770,63 0.0 9187.0 659.0 20.Sept.2047 350.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 113.727,46 0.0 11317.0 607.0 27.Apr.2033 282.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 113.765,23 0.0 11356.0 376.0 16.Mai2029 150.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 113.768,58 0.0 11314.0 1344.0 03.Mai2044 356.0
VTRS UPJOHN FINANCE BV RegS Unternehmen 113.826,96 0.0 11381.0 195.0 23.Juni2027 136.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 113.840,65 0.0 9419.0 390.0 01.Okt.2029 285.0
ELISGP ELIS SA MTN RegS Unternehmen 113.868,31 0.0 11342.0 268.0 03.Apr.2028 163.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 113.874,37 0.0 11368.0 164.0 24.Feb.2027 50.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Unternehmen 113.894,62 0.0 11301.0 227.0 25.Okt.2027 113.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS RegS Government Related 113.897,01 0.0 11327.0 240.0 13.Dez.2027 100.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 113.931,43 0.0 7506.0 1097.0 10.März2040 300.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 113.948,38 0.0 11270.0 503.0 01.Nov.2031 800.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 113.953,53 0.0 11312.0 340.0 18.Jan.2029 163.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 113.961,17 0.0 11226.0 393.0 29.Aug.2029 175.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 114.012,97 0.0 11365.0 1320.0 29.Mai2044 388.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 114.025,63 0.0 11388.0 181.0 05.Mai2028 88.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 114.027,31 0.0 11363.0 273.0 17.Apr.2028 175.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 114.029,42 0.0 11383.0 153.0 14.Jan.2027 38.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 113.913,25 0.0 457.0 384.0 23.Juli2029 275.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 113.760,39 0.0 11315.0 227.0 18.Okt.2027 75.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 113.764,13 0.0 11376.0 141.0 27.Nov.2026 1.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 113.790,70 0.0 11133.0 638.0 19.Juli2032 223.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 113.826,76 0.0 11345.0 262.0 01.März2028 100.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 113.836,73 0.0 11336.0 254.0 31.Jan.2028 100.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Gedeckt 113.856,53 0.0 11334.0 250.0 17.Jan.2028 100.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 113.893,55 0.0 11389.0 140.0 24.Nov.2026 1.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 113.940,84 0.0 11393.0 132.0 26.Okt.2026 1.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Gedeckt 113.995,75 0.0 11383.0 171.0 19.März2027 50.0
IDF ILE-DE-FRANCE REGION DE MTN RegS Government Related 114.064,58 0.0 11393.0 180.0 23.Apr.2027 63.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 113.380,97 0.0 11192.0 391.0 31.Juli2029 138.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 113.431,38 0.0 11331.0 156.0 23.Jan.2027 25.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 113.498,02 0.0 11333.0 162.0 15.Feb.2027 40.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 113.511,85 0.0 11295.0 254.0 07.Feb.2028 125.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 113.574,54 0.0 7473.0 1418.0 19.März2050 363.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 113.575,84 0.0 7514.0 1081.0 22.Apr.2042 322.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 113.576,27 0.0 11328.0 273.0 15.Apr.2028 125.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 113.577,68 0.0 9050.0 1191.0 01.Juni2045 495.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 113.580,65 0.0 11333.0 460.0 22.Mai2030 213.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 113.582,01 0.0 11315.0 236.0 22.Nov.2027 63.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 113.590,60 0.0 11329.0 1359.0 01.Juni2044 355.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 113.662,83 0.0 11363.0 193.0 15.Juni2027 88.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 113.666,66 0.0 11290.0 252.0 31.Jan.2028 163.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 113.618,08 0.0 11359.0 187.0 15.Mai2027 20.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 113.379,07 0.0 11337.0 154.0 14.Jan.2027 1.0
FRPTT LA POSTE MTN RegS Government Related 113.386,47 0.0 11241.0 331.0 30.Nov.2028 145.0
NEDFIN NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE CO RegS Government Related 113.412,47 0.0 11338.0 176.0 03.Apr.2027 13.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 113.427,90 0.0 11038.0 995.0 30.Juni2037 263.0
SNCF SNCF MOBILITES EPIC MTN RegS Government Related 113.450,77 0.0 11275.0 348.0 02.Feb.2029 150.0
GENEVA GENEVE CANTON DE RegS Government Related 113.484,70 0.0 11275.0 1951.0 04.Juli2046 60.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 113.515,51 0.0 11348.0 168.0 08.März2027 10.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 113.648,83 0.0 11304.0 214.0 30.Aug.2027 63.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 113.054,10 0.0 11132.0 485.0 12.Sept.2030 188.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 113.090,17 0.0 11189.0 740.0 02.März2034 275.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 113.114,27 0.0 11166.0 1315.0 22.Feb.2044 363.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 113.130,09 0.0 11148.0 309.0 21.Sept.2028 184.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 113.133,76 0.0 11170.0 1737.0 26.Feb.2055 370.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 113.176,84 0.0 11134.0 489.0 01.Okt.2030 212.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 113.180,90 0.0 10786.0 1075.0 24.Sept.2044 600.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 113.225,63 0.0 11275.0 1308.0 21.Mai2044 400.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 113.235,59 0.0 11313.0 116.0 17.Feb.2028 25.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 113.236,46 0.0 11296.0 543.0 25.Mai2031 259.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 113.275,46 0.0 8019.0 1527.0 14.Nov.2042 100.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 113.330,55 0.0 11120.0 646.0 22.Juli2032 195.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 113.334,51 0.0 11312.0 279.0 29.Apr.2028 113.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 113.340,64 0.0 11229.0 324.0 02.Nov.2028 138.0
SATOYH SATO OYJ MTN RegS Unternehmen 113.356,26 0.0 11281.0 259.0 24.Feb.2028 138.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 113.011,63 0.0 11282.0 377.0 19.Mai2029 150.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) MTN RegS Government Related 113.021,73 0.0 11281.0 272.0 05.Apr.2028 80.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 113.105,51 0.0 11283.0 268.0 20.März2028 88.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 113.278,45 0.0 11325.0 176.0 08.Apr.2027 13.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF MTN RegS Government Related 113.352,62 0.0 11335.0 161.0 11.Feb.2027 0.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 113.354,48 0.0 11335.0 156.0 21.Jan.2027 1.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 112.665,34 0.0 11240.0 275.0 22.Apr.2028 125.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 112.729,55 0.0 11218.0 359.0 22.März2029 175.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 112.764,21 0.0 11207.0 337.0 18.Dez.2028 113.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 112.853,61 0.0 11280.0 157.0 26.Jan.2027 10.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS Unternehmen 112.910,43 0.0 11248.0 199.0 05.Juli2027 38.0
STANLN STANDARD CHARTERED BANK PLC 144A Unternehmen 112.970,98 0.0 11237.0 478.0 30.Mai2031 800.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 112.995,06 0.0 5582.0 1585.0 15.März2051 238.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 113.004,09 0.0 10077.0 472.0 13.Juli2030 175.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 112.663,58 0.0 11188.0 304.0 07.Aug.2028 75.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 112.689,77 0.0 11244.0 271.0 31.März2028 88.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 112.697,44 0.0 11270.0 187.0 18.Mai2027 1.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 112.768,49 0.0 11236.0 1116.0 17.Mai2039 313.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 112.817,03 0.0 11282.0 184.0 07.Mai2027 1.0
IDF ILE DE FRANCE (REGION OF) MTN RegS Government Related 112.861,96 0.0 11240.0 359.0 14.März2029 138.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 112.909,80 0.0 11289.0 192.0 04.Juni2027 25.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 112.927,97 0.0 11293.0 182.0 30.Apr.2027 0.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 112.977,01 0.0 11276.0 274.0 11.Apr.2028 88.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 112.358,68 0.0 11219.0 378.0 23.Mai2029 150.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 112.499,19 0.0 11122.0 621.0 20.Okt.2034 688.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 112.518,86 0.0 11011.0 466.0 08.Juli2050 212.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 112.535,07 0.0 11222.0 711.0 17.Mai2033 238.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 112.540,28 0.0 11205.0 252.0 24.Jan.2028 100.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 112.572,62 0.0 10967.0 501.0 30.Juni2051 250.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 112.572,96 0.0 11223.0 370.0 09.Mai2029 220.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 112.586,67 0.0 11187.0 209.0 16.Nov.2032 100.0
NEXIIM NEXI SPA RegS Unternehmen 111.966,46 0.0 11157.0 343.0 30.Apr.2029 213.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 111.967,80 0.0 11030.0 1336.0 10.Feb.2045 380.0
TLSAU TELSTRA CORPORATION LTD MTN RegS Unternehmen 111.971,01 0.0 11156.0 361.0 26.März2029 138.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN Government Related 112.110,23 0.0 11210.0 203.0 15.Juli2027 1.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 112.188,75 0.0 11190.0 272.0 09.Apr.2028 113.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 112.221,00 0.0 10975.0 1266.0 15.Feb.2054 675.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 112.251,54 0.0 11139.0 200.0 06.Juli2028 75.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 112.112,70 0.0 11027.0 656.0 25.Aug.2032 188.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 111.591,64 0.0 11109.0 454.0 08.Apr.2030 195.0
SANFP SANOFI SA RegS Unternehmen 111.648,75 0.0 11132.0 365.0 06.Apr.2029 125.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 111.666,88 0.0 11119.0 627.0 26.Apr.2032 238.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 111.668,49 0.0 8924.0 539.0 15.Juni2031 270.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Unternehmen 111.724,48 0.0 11171.0 383.0 24.Juni2029 163.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 111.737,26 0.0 11125.0 680.0 01.Juni2034 670.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 111.753,18 0.0 9247.0 298.0 15.Aug.2028 180.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 111.756,48 0.0 11167.0 235.0 12.Nov.2027 13.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA RegS Unternehmen 111.813,57 0.0 11093.0 566.0 14.Nov.2032 738.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 111.834,04 0.0 11129.0 354.0 23.Feb.2029 138.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 111.841,71 0.0 11017.0 485.0 03.Sept.2030 175.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 111.887,95 0.0 11189.0 230.0 22.Okt.2027 0.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 111.655,52 0.0 11149.0 268.0 16.März2028 50.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 111.731,64 0.0 10977.0 653.0 25.Aug.2032 200.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 111.837,23 0.0 11184.0 220.0 15.Sept.2027 0.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 111.855,69 0.0 11134.0 346.0 16.Jan.2029 100.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 111.252,11 0.0 11107.0 265.0 08.März2028 50.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 111.262,95 0.0 11118.0 242.0 09.Dez.2027 13.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 111.280,18 0.0 11086.0 454.0 01.Apr.2030 150.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 111.300,26 0.0 11084.0 219.0 13.Sept.2028 50.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 111.309,35 0.0 11016.0 631.0 24.Okt.2034 656.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 111.309,48 0.0 11122.0 233.0 05.Nov.2027 13.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 111.354,63 0.0 8770.0 1174.0 15.Sept.2045 490.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 111.477,92 0.0 11140.0 382.0 12.Juni2029 165.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 111.484,32 0.0 11143.0 382.0 18.Juni2029 188.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 111.527,59 0.0 554.0 666.0 20.Nov.2036 1000.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 111.264,01 0.0 11098.0 367.0 01.Apr.2029 100.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 111.520,36 0.0 11151.0 226.0 08.Okt.2027 1.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 110.936,90 0.0 10980.0 705.0 23.Okt.2034 638.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 110.939,15 0.0 11072.0 257.0 09.Feb.2029 50.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 110.963,20 0.0 11088.0 282.0 06.Mai2028 50.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Unternehmen 111.026,37 0.0 11045.0 449.0 23.März2030 188.0
GEWWOH GEWOBAG WOHNUNGSBAU AG BERLIN RegS Government Related 111.047,25 0.0 11105.0 197.0 24.Juni2027 13.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 111.057,57 0.0 11077.0 370.0 24.Apr.2029 138.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 111.064,84 0.0 11033.0 437.0 16.Feb.2031 175.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 111.123,62 0.0 11031.0 346.0 02.Feb.2034 175.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 111.128,29 0.0 11051.0 658.0 17.Mai2033 469.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 111.156,12 0.0 11047.0 611.0 14.Apr.2032 288.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 111.214,50 0.0 11095.0 252.0 15.Jan.2028 50.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 111.094,94 0.0 2618.0 1418.0 31.März2047 375.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 110.998,77 0.0 11099.0 235.0 10.Nov.2027 1.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 111.032,26 0.0 11067.0 356.0 19.Feb.2029 88.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 111.034,97 0.0 11017.0 424.0 24.Nov.2029 125.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 111.070,07 0.0 11106.0 237.0 19.Nov.2027 1.0
VDP PARIS CITY OF MTN RegS Government Related 111.122,80 0.0 10949.0 1329.0 02.Feb.2044 350.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 110.530,52 0.0 11049.0 291.0 09.Juni2029 75.0
VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 110.559,90 0.0 11050.0 382.0 15.Juni2029 150.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC MTN Unternehmen 110.582,49 0.0 11040.0 375.0 15.Mai2029 130.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 110.727,77 0.0 10995.0 343.0 16.Jan.2029 150.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 110.771,49 0.0 11021.0 264.0 12.März2028 163.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 110.783,34 0.0 7268.0 1449.0 01.März2052 365.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 110.809,90 0.0 11081.0 218.0 09.Sept.2027 0.0
ORSTED OERSTED A/S RegS Government Related 110.814,33 0.0 10979.0 420.0 26.Nov.2029 150.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBER NC7 RegS Government Related 110.838,06 0.0 10951.0 283.0 31.Aug.2081 138.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 110.862,83 0.0 11074.0 255.0 26.Jan.2028 25.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 110.533,57 0.0 11048.0 254.0 21.Jan.2028 10.0
INTNED ING BANK NV MTN RegS Gedeckt 110.707,99 0.0 11040.0 357.0 18.Feb.2029 75.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 110.799,10 0.0 11079.0 245.0 15.Dez.2027 1.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 110.167,74 0.0 10904.0 505.0 05.Nov.2030 150.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 110.184,21 0.0 10803.0 473.0 27.Juli2050 200.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 110.260,43 0.0 10833.0 1047.0 13.Sept.2043 667.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 110.269,57 0.0 10951.0 643.0 17.Nov.2033 682.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 110.322,01 0.0 11024.0 269.0 17.März2028 25.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 110.348,12 0.0 10829.0 653.0 01.März2034 640.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 110.350,02 0.0 11030.0 262.0 18.Feb.2028 13.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 110.379,91 0.0 10993.0 453.0 26.März2030 150.0
FI FISERV INC Unternehmen 110.394,10 0.0 10851.0 470.0 01.Juli2030 163.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 110.440,12 0.0 8747.0 552.0 15.Juli2031 195.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 110.443,87 0.0 11028.0 276.0 18.Apr.2028 75.0
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 110.457,71 0.0 10831.0 203.0 30.Sept.2027 888.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 110.474,11 0.0 10998.0 871.0 01.Juni2038 680.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 110.209,02 0.0 7308.0 20.0 08.Sept.2025 175.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 110.242,32 0.0 11000.0 359.0 25.Feb.2029 63.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 110.443,89 0.0 11016.0 354.0 05.Feb.2029 63.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 110.408,49 0.0 10848.0 609.0 01.März2033 600.0
KFW KFW MTN Government Related 109.825,02 0.0 10332.0 418.0 18.März2030 463.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 109.835,73 0.0 8770.0 541.0 01.Juni2031 230.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 109.851,60 0.0 10901.0 309.0 31.Aug.2033 88.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 109.865,49 0.0 10870.0 428.0 17.Jan.2030 225.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Unternehmen 109.876,35 0.0 10943.0 317.0 21.Sept.2028 50.0
NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Unternehmen 109.898,82 0.0 7285.0 1135.0 11.Mai2041 325.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 109.925,10 0.0 10805.0 764.0 14.März2037 655.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 109.933,04 0.0 10988.0 260.0 10.Feb.2028 13.0
MET METLIFE CAPITAL TRUST IV 144A Unternehmen 109.963,35 0.0 10970.0 643.0 15.Dez.2067 788.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 109.966,11 0.0 10937.0 301.0 09.Aug.2029 58.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 109.988,85 0.0 10886.0 388.0 09.Juli2029 100.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 110.004,99 0.0 11000.0 278.0 18.Apr.2028 1.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 110.007,12 0.0 10768.0 635.0 30.Juni2032 200.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 110.036,23 0.0 10859.0 386.0 13.Juli2029 129.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG 144A Unternehmen 110.119,30 0.0 7184.0 1382.0 21.Jan.2050 363.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 110.143,41 0.0 11014.0 278.0 15.Apr.2028 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 109.932,46 0.0 7.0 190.0 10.Juni2027 213.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 109.836,41 0.0 10959.0 642.0 17.Mai2032 188.0
VDP PARIS VILLE DE MTN RegS Government Related 109.849,58 0.0 10966.0 559.0 25.Mai2031 175.0
CRUNAV CAJA RURAL DE NAVARRA S COOP DE CR RegS Gedeckt 110.048,39 0.0 10973.0 356.0 16.Feb.2029 75.0
FRSD6306 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 110.095,22 0.0 10531.0 411.0 01.Sept.2054 650.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 109.503,38 0.0 10950.0 278.0 15.Apr.2028 0.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 109.528,70 0.0 10905.0 328.0 03.Nov.2028 63.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 109.573,43 0.0 10956.0 286.0 17.Mai2028 13.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 109.599,16 0.0 10750.0 621.0 24.Aug.2034 614.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 109.653,65 0.0 7272.0 69.0 10.März2026 176.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 109.653,86 0.0 10892.0 437.0 25.Jan.2030 150.0
SNLN SMITH & NEPHEW PLC Unternehmen 109.788,86 0.0 8742.0 490.0 14.Okt.2030 203.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 109.508,61 0.0 10834.0 1287.0 15.März2043 350.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 109.556,13 0.0 10929.0 643.0 11.Mai2032 175.0
IDF REGION ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 109.787,48 0.0 10979.0 279.0 20.Apr.2028 0.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 109.144,21 0.0 10818.0 539.0 15.Aug.2031 225.0
AIA AIA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 109.152,73 0.0 10833.0 288.0 09.Sept.2033 88.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 109.177,40 0.0 10810.0 394.0 28.Juli2029 100.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 109.181,32 0.0 10911.0 251.0 11.Jan.2028 13.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 109.204,74 0.0 8585.0 1257.0 01.März2048 470.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 109.211,61 0.0 10651.0 638.0 01.Feb.2034 665.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 109.228,22 0.0 10899.0 314.0 01.Sept.2028 25.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 109.242,28 0.0 10922.0 476.0 23.Juni2030 163.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 109.275,36 0.0 10816.0 635.0 23.Okt.2034 625.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 109.301,31 0.0 10930.0 322.0 28.Sept.2028 0.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 109.310,83 0.0 10909.0 841.0 15.Juni2037 650.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 109.340,85 0.0 10873.0 585.0 22.Nov.2032 630.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 109.359,58 0.0 10908.0 359.0 01.März2029 75.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 109.385,94 0.0 10894.0 313.0 06.Sept.2029 47.0
FEMSA FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE Unternehmen 109.422,82 0.0 7138.0 1401.0 16.Jan.2050 350.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 109.428,99 0.0 10910.0 639.0 03.Mai2032 185.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 109.141,53 0.0 8719.0 997.0 05.Sept.2035 13.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 109.273,94 0.0 10882.0 442.0 18.Jan.2030 88.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 109.399,93 0.0 10924.0 366.0 20.März2029 50.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 109.410,57 0.0 10914.0 463.0 12.Apr.2030 113.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 108.737,46 0.0 8631.0 519.0 02.Feb.2031 170.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 108.769,80 0.0 10847.0 356.0 26.Feb.2030 78.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 108.774,09 0.0 10845.0 459.0 08.Apr.2030 125.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 108.778,80 0.0 10547.0 299.0 03.Jan.2030 685.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 108.848,81 0.0 10885.0 295.0 19.Juni2028 0.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 108.874,44 0.0 10877.0 378.0 07.Mai2029 63.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 108.876,12 0.0 10864.0 315.0 08.Sept.2028 25.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 108.895,58 0.0 10862.0 302.0 21.Juli2028 25.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 108.912,84 0.0 10852.0 330.0 26.Okt.2029 50.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 108.943,96 0.0 8652.0 891.0 31.Okt.2038 402.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 108.978,84 0.0 10859.0 450.0 25.Feb.2030 100.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 108.998,92 0.0 10867.0 343.0 06.Apr.2034 125.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 109.004,00 0.0 10767.0 632.0 13.Okt.2033 650.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 109.013,02 0.0 10888.0 377.0 09.Mai2029 88.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 109.019,74 0.0 10870.0 321.0 03.Okt.2028 38.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 109.031,37 0.0 10745.0 1207.0 01.Apr.2050 660.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 108.732,56 0.0 10873.0 321.0 22.Sept.2028 0.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 108.858,77 0.0 10877.0 1534.0 15.März2041 25.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 109.008,04 0.0 10873.0 644.0 05.Mai2032 163.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 109.023,85 0.0 10901.0 301.0 12.Juli2028 1.0
SOGRPR SOCIETE DES GRANDS PROJETS MTN RegS Government Related 109.059,56 0.0 10870.0 1421.0 25.Mai2045 338.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 108.452,14 0.0 10809.0 548.0 29.März2031 125.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 108.459,83 0.0 10747.0 387.0 11.Juli2030 88.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 108.473,96 0.0 10622.0 987.0 15.Feb.2041 615.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 108.541,27 0.0 7215.0 132.0 02.Nov.2026 185.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 108.615,08 0.0 10840.0 322.0 04.Okt.2028 25.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 108.671,33 0.0 10839.0 350.0 21.Jan.2029 56.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 108.410,34 0.0 10841.0 343.0 13.Dez.2028 0.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 108.532,85 0.0 10849.0 332.0 03.Nov.2028 5.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 108.659,50 0.0 10865.0 322.0 27.Sept.2028 1.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 108.107,88 0.0 8549.0 589.0 01.Feb.2032 245.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 108.181,49 0.0 10797.0 352.0 31.Dez.2079 138.0
AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Unternehmen 108.261,50 0.0 10768.0 624.0 28.März2032 200.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 108.293,72 0.0 10776.0 784.0 22.Apr.2034 250.0
SGTOPT OPTUS FINANCE PTY LTD MTN RegS Government Related 108.325,05 0.0 10830.0 387.0 20.Juni2029 100.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 108.153,83 0.0 10815.0 338.0 24.Nov.2028 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 108.157,19 0.0 10693.0 2197.0 07.März2073 340.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 108.254,71 0.0 10784.0 431.0 25.Nov.2029 60.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 108.301,28 0.0 10829.0 324.0 05.Okt.2028 1.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 108.358,31 0.0 7216.0 1187.0 18.Juni2042 430.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 107.656,64 0.0 10624.0 788.0 01.Apr.2036 595.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 107.670,94 0.0 10693.0 1613.0 09.Mai2059 400.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 107.685,36 0.0 10754.0 808.0 05.Juni2034 200.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 107.739,72 0.0 10725.0 866.0 01.Juni2038 680.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 107.766,59 0.0 10513.0 270.0 27.Juli2029 634.0
HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Unternehmen 107.773,82 0.0 10683.0 389.0 09.Okt.2039 113.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 107.774,83 0.0 10752.0 348.0 19.Jan.2030 50.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 107.811,30 0.0 10779.0 389.0 10.Juni2029 40.0
COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 107.862,59 0.0 10785.0 389.0 22.Juni2029 75.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 107.921,12 0.0 7184.0 282.0 01.Juni2028 200.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 107.657,88 0.0 10759.0 368.0 20.März2029 20.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 107.953,56 0.0 10795.0 352.0 15.Jan.2029 0.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 107.970,11 0.0 10789.0 331.0 02.Nov.2028 10.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 107.312,23 0.0 10698.0 449.0 08.Feb.2030 75.0
CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 107.316,07 0.0 10688.0 429.0 21.Nov.2029 63.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 107.318,30 0.0 8064.0 1319.0 15.Juli2049 425.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 107.325,39 0.0 10416.0 571.0 17.Jan.2033 713.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 107.328,54 0.0 10726.0 352.0 18.Jan.2029 13.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 107.359,55 0.0 10724.0 367.0 22.März2029 38.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 107.435,00 0.0 8929.0 1206.0 09.Dez.2045 488.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 107.470,72 0.0 10708.0 448.0 09.Feb.2030 88.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 107.499,34 0.0 10695.0 433.0 15.Dez.2029 88.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 107.504,45 0.0 10742.0 336.0 19.Nov.2028 13.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 107.506,36 0.0 10717.0 1696.0 30.Mai2054 375.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 107.523,21 0.0 10751.0 481.0 23.Juni2030 113.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 107.537,87 0.0 10503.0 814.0 29.Jan.2037 611.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 107.573,65 0.0 10570.0 560.0 02.Juli2031 163.0
TLSAU TELSTRA CORPORATION LTD RegS Unternehmen 107.585,39 0.0 10738.0 466.0 23.Apr.2030 100.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 107.591,96 0.0 10704.0 537.0 21.Feb.2031 138.0
AON AON CORP Unternehmen 107.594,39 0.0 10608.0 973.0 30.Sept.2040 625.0
BALDER BALDER FINLAND OYJ MTN RegS Unternehmen 107.603,43 0.0 10658.0 519.0 18.Jan.2031 200.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 107.546,38 0.0 10632.0 1876.0 19.Feb.2055 300.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 107.638,39 0.0 10758.0 356.0 02.Feb.2029 13.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 106.946,17 0.0 10480.0 629.0 15.Aug.2033 585.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 106.971,34 0.0 7094.0 1129.0 15.Mai2041 325.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 106.987,80 0.0 10516.0 655.0 15.Sept.2032 200.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 107.023,66 0.0 8893.0 455.0 04.Mai2030 175.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 107.092,47 0.0 10608.0 294.0 01.Nov.2028 650.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 107.107,66 0.0 10569.0 398.0 01.Apr.2030 595.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 107.147,34 0.0 10710.0 365.0 09.März2029 13.0
ESSITY ESSITY CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 107.204,46 0.0 10698.0 415.0 15.Sept.2029 25.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 107.204,59 0.0 10612.0 481.0 25.Juli2031 100.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 107.236,97 0.0 8845.0 509.0 30.Jan.2031 225.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 107.259,68 0.0 10542.0 833.0 15.Sept.2037 650.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 107.270,86 0.0 10556.0 663.0 15.März2034 605.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 107.294,94 0.0 10682.0 409.0 06.Sept.2029 50.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 107.063,31 0.0 10677.0 394.0 29.Juni2029 25.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 107.097,96 0.0 10709.0 392.0 20.Juni2029 35.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 107.193,98 0.0 10719.0 393.0 15.Juni2029 0.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 106.665,41 0.0 10594.0 1319.0 15.Nov.2053 625.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 106.716,21 0.0 10627.0 415.0 24.Sept.2029 50.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 106.801,64 0.0 10636.0 718.0 13.Apr.2033 185.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 106.809,02 0.0 10393.0 305.0 09.Jan.2030 617.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 106.827,59 0.0 10607.0 527.0 18.Jan.2031 148.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 106.834,25 0.0 10466.0 576.0 01.März2053 675.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 106.867,46 0.0 8798.0 544.0 15.Juli2031 240.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 106.869,51 0.0 10469.0 686.0 15.Aug.2034 595.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 106.879,86 0.0 7243.0 1384.0 19.Aug.2049 360.0
HYDONE HYDRO ONE LTD Unternehmen 106.912,67 0.0 7107.0 224.0 15.Okt.2027 141.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #139 Schuldverschreibungen 106.928,38 0.0 71.0 660.0 20.Juni2032 160.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 106.644,01 0.0 10657.0 473.0 23.Apr.2030 38.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 106.852,68 0.0 10630.0 629.0 05.März2032 150.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 106.236,10 0.0 10529.0 673.0 28.Okt.2034 575.0
ALOFP ALSTOM SA RegS Unternehmen 106.261,17 0.0 10626.0 351.0 11.Jan.2029 0.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 106.289,01 0.0 10527.0 689.0 13.Dez.2032 163.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 106.292,05 0.0 10479.0 1026.0 15.Jan.2038 288.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 106.298,34 0.0 10554.0 1285.0 15.Nov.2053 650.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 106.355,53 0.0 10514.0 915.0 18.Jan.2036 238.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 106.438,13 0.0 10530.0 482.0 09.Juli2030 100.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 106.446,53 0.0 10537.0 685.0 15.Nov.2032 150.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 106.460,23 0.0 10599.0 672.0 01.Juni2034 655.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 106.486,32 0.0 8453.0 562.0 21.Sept.2036 248.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Unternehmen 106.499,99 0.0 10637.0 364.0 09.März2029 38.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 106.521,61 0.0 10524.0 603.0 15.Apr.2033 640.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 106.535,38 0.0 10642.0 353.0 01.Feb.2030 25.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 106.535,73 0.0 10642.0 320.0 21.Sept.2028 13.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 106.245,52 0.0 10620.0 415.0 06.Sept.2029 5.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 106.284,29 0.0 10611.0 434.0 25.Nov.2029 25.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 106.384,27 0.0 10481.0 654.0 05.Juli2032 138.0
MNTRL CITY OF MONTREAL CANADA Government Related 106.449,05 0.0 7074.0 1234.0 01.Dez.2043 440.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 106.450,26 0.0 5318.0 1715.0 18.Juni2052 275.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 106.459,81 0.0 10636.0 474.0 29.Apr.2030 50.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 105.941,90 0.0 10575.0 467.0 15.Apr.2030 80.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 105.952,43 0.0 8344.0 1415.0 15.März2055 467.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 106.023,29 0.0 10386.0 511.0 31.Dez.2079 188.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 106.063,96 0.0 10368.0 1078.0 03.Sept.2038 250.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 106.069,27 0.0 10375.0 461.0 29.Jan.2032 563.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 106.132,37 0.0 6995.0 1186.0 05.Apr.2044 485.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 106.150,27 0.0 10509.0 684.0 13.Nov.2032 125.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 106.193,30 0.0 10480.0 288.0 03.Okt.2028 599.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 106.199,52 0.0 10615.0 567.0 15.Juni2031 140.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 106.205,56 0.0 10375.0 636.0 01.Feb.2035 605.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 106.206,28 0.0 10559.0 617.0 19.Mai2034 585.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 106.208,35 0.0 10597.0 413.0 09.Sept.2029 25.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 106.221,92 0.0 10619.0 387.0 04.Juni2029 38.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 106.224,17 0.0 6929.0 1197.0 15.März2062 539.0
FMSWER FMS WERTMANAGEMENT MTN RegS Government Related 106.083,98 0.0 10601.0 475.0 29.Apr.2030 38.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 105.536,38 0.0 10387.0 610.0 08.März2033 550.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 105.540,53 0.0 10441.0 740.0 23.Okt.2035 638.0
FDX FEDEX CORP RegS Unternehmen 105.567,32 0.0 10549.0 378.0 04.Mai2029 45.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO (FXD) Unternehmen 105.581,33 0.0 10284.0 307.0 07.Jan.2029 580.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST III 144A Unternehmen 105.582,00 0.0 10346.0 598.0 15.Feb.2033 579.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 105.628,63 0.0 10545.0 272.0 16.Juni2028 582.0
STBNO STOREBRAND LIVSFORSIKRING RegS Unternehmen 105.646,59 0.0 10402.0 535.0 30.Sept.2051 188.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 105.652,08 0.0 10321.0 645.0 22.Jan.2035 568.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 105.679,08 0.0 10323.0 491.0 23.Juli2032 572.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 105.782,52 0.0 10350.0 1031.0 07.Feb.2042 588.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA MTN RegS Unternehmen 105.801,47 0.0 10555.0 464.0 26.Apr.2030 125.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 105.821,92 0.0 6953.0 1411.0 15.März2051 360.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 105.699,16 0.0 1054.0 883.0 11.Mai2035 225.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 105.671,11 0.0 10557.0 424.0 15.Okt.2029 13.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 105.732,37 0.0 10565.0 475.0 30.Apr.2030 42.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 105.159,78 0.0 10459.0 539.0 17.Feb.2032 138.0
T AT&T INC Unternehmen 105.201,23 0.0 6981.0 1304.0 25.Mai2047 485.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 105.205,47 0.0 10518.0 452.0 21.Jan.2030 5.0
WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Unternehmen 105.236,03 0.0 10142.0 293.0 12.Sept.2028 413.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 105.262,30 0.0 10332.0 396.0 15.Feb.2030 530.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 105.326,18 0.0 10258.0 682.0 01.Juli2034 563.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 105.332,36 0.0 10513.0 455.0 18.Feb.2030 50.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 105.360,95 0.0 10525.0 417.0 16.Sept.2029 13.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 105.361,87 0.0 10388.0 956.0 30.März2040 613.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 105.368,43 0.0 10488.0 217.0 01.Dez.2027 675.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 105.377,89 0.0 10457.0 507.0 05.Okt.2030 95.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 105.420,22 0.0 10441.0 668.0 25.Apr.2035 585.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 105.435,32 0.0 10289.0 655.0 15.Jan.2034 565.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 105.481,70 0.0 10282.0 265.0 28.Juni2028 535.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 105.508,59 0.0 10495.0 632.0 20.Mai2033 540.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 105.208,68 0.0 7.0 1046.0 10.Sept.2037 225.0
NRWBK NRW BANK Government Related 105.196,97 0.0 10514.0 455.0 04.Feb.2030 13.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 105.222,17 0.0 10521.0 432.0 07.Nov.2029 1.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 105.300,94 0.0 10529.0 437.0 26.Nov.2029 1.0
BERGER BERLIN (STATE OF) MTN RegS Government Related 105.307,33 0.0 10526.0 450.0 18.Jan.2030 10.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 105.326,44 0.0 10533.0 437.0 26.Nov.2029 0.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 105.484,18 0.0 10473.0 611.0 01.Dez.2031 113.0
DE DEERE & CO Unternehmen 104.819,07 0.0 10227.0 1367.0 19.Jan.2055 570.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 104.830,82 0.0 6841.0 763.0 23.Juli2035 530.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 104.838,43 0.0 10158.0 717.0 31.Jan.2035 540.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 104.857,37 0.0 10300.0 238.0 01.März2028 575.0
NSTAU NORTHERN STAR RESOURCES LTD 144A Unternehmen 104.876,31 0.0 10358.0 606.0 11.Apr.2033 613.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 104.885,28 0.0 10299.0 600.0 01.März2033 588.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 104.895,01 0.0 10484.0 477.0 05.Mai2030 35.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 104.913,93 0.0 10255.0 583.0 01.Feb.2034 582.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 104.936,90 0.0 10487.0 476.0 06.Mai2030 40.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 104.938,72 0.0 10410.0 604.0 06.Nov.2031 113.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 104.944,75 0.0 10317.0 477.0 22.Feb.2031 510.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 104.953,12 0.0 10234.0 594.0 19.Jan.2038 595.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 104.961,39 0.0 8693.0 1100.0 15.Mai2042 463.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 104.965,55 0.0 10478.0 562.0 07.Mai2031 113.0
HOG HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES MTN 144A Unternehmen 104.994,30 0.0 10306.0 238.0 10.März2028 650.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 105.037,15 0.0 10257.0 664.0 26.Juli2035 588.0
MET METLIFE INC Unternehmen 105.042,78 0.0 10274.0 992.0 06.Feb.2041 588.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 105.046,81 0.0 10461.0 344.0 01.Juni2029 610.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 105.058,98 0.0 10458.0 632.0 11.März2032 138.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 105.070,41 0.0 10488.0 1033.0 15.Juni2041 585.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 105.086,39 0.0 10444.0 596.0 15.Nov.2032 550.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 105.120,85 0.0 10281.0 314.0 24.Jan.2030 543.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 105.140,14 0.0 10306.0 793.0 25.Aug.2036 613.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 105.106,45 0.0 1.0 614.0 15.März2034 838.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 104.880,05 0.0 10487.0 429.0 29.Okt.2029 1.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 104.884,78 0.0 10486.0 454.0 28.Jan.2030 5.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 104.918,98 0.0 10462.0 811.0 05.Mai2034 175.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 105.040,07 0.0 10503.0 422.0 01.Okt.2029 1.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 105.111,52 0.0 10491.0 812.0 25.Mai2034 188.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 105.115,12 0.0 10506.0 471.0 09.Apr.2030 20.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 105.119,57 0.0 10476.0 640.0 06.Apr.2032 138.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 105.121,42 0.0 10372.0 748.0 14.Juli2033 125.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 105.131,98 0.0 10483.0 1027.0 16.Mai2037 225.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 104.446,33 0.0 10248.0 607.0 15.Feb.2033 535.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 104.486,66 0.0 10293.0 654.0 09.Juli2032 138.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 104.489,09 0.0 10230.0 395.0 24.Jan.2031 516.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 104.490,16 0.0 10302.0 651.0 15.Sept.2033 520.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 104.521,29 0.0 7302.0 1422.0 13.Jan.2051 360.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 104.528,68 0.0 10285.0 401.0 02.März2030 525.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 104.535,89 0.0 10292.0 670.0 15.März2034 570.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 104.537,63 0.0 10237.0 544.0 30.Jan.2032 530.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 104.555,96 0.0 10328.0 586.0 06.Okt.2031 150.0
UQA UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS Unternehmen 104.648,48 0.0 10312.0 545.0 09.Dez.2041 238.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 104.667,60 0.0 10302.0 671.0 11.März2034 561.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 104.707,46 0.0 10367.0 336.0 19.Apr.2029 550.0
KFW KFW Government Related 104.742,69 0.0 10398.0 467.0 29.Okt.2030 475.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 104.745,39 0.0 10461.0 745.0 24.Mai2033 125.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 104.759,22 0.0 10247.0 706.0 29.Jan.2036 558.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 104.761,60 0.0 10452.0 621.0 12.Juni2034 584.0
HCA HCA INC Unternehmen 104.779,73 0.0 10285.0 543.0 01.März2032 550.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 104.524,90 0.0 10383.0 1890.0 15.Apr.2055 295.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 104.739,01 0.0 10474.0 402.0 18.Juli2029 0.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB RegS Government Related 104.741,01 0.0 1041.0 136.0 12.Nov.2026 100.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 104.768,98 0.0 10476.0 427.0 22.Okt.2029 1.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 104.093,40 0.0 10197.0 722.0 15.März2035 575.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 104.094,94 0.0 10324.0 345.0 24.Apr.2029 490.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 104.097,89 0.0 10289.0 250.0 15.Apr.2028 605.0
HCA HCA INC Unternehmen 104.099,53 0.0 10226.0 403.0 01.März2030 525.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 104.109,37 0.0 10159.0 631.0 01.Juli2033 515.0
USB US BANCORP Unternehmen 104.122,65 0.0 8618.0 477.0 22.Juli2030 138.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 104.154,90 0.0 10112.0 1409.0 28.Juni2063 610.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 104.176,36 0.0 5845.0 1727.0 08.Feb.2061 280.0
HCA HCA INC Unternehmen 104.189,20 0.0 10218.0 721.0 01.März2035 575.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 104.198,57 0.0 10331.0 704.0 24.Apr.2034 505.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 104.206,61 0.0 10205.0 319.0 25.Jan.2029 510.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 104.215,18 0.0 10248.0 760.0 12.Feb.2035 463.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 104.223,68 0.0 10270.0 548.0 17.März2032 550.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 104.224,68 0.0 10257.0 665.0 15.März2034 585.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 104.227,25 0.0 10270.0 327.0 15.März2029 538.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 104.227,76 0.0 10216.0 641.0 01.Aug.2033 510.0
MET METLIFE INC Unternehmen 104.238,64 0.0 10240.0 713.0 15.März2055 635.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 104.268,73 0.0 10192.0 622.0 21.Juli2034 542.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 104.284,61 0.0 10402.0 499.0 28.Juli2030 25.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 104.302,12 0.0 10236.0 474.0 07.Feb.2031 500.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 104.314,68 0.0 10284.0 481.0 15.März2031 520.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 104.320,50 0.0 10222.0 541.0 03.Feb.2032 525.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 104.323,28 0.0 10348.0 212.0 05.Nov.2027 585.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 104.331,56 0.0 10242.0 404.0 24.Jan.2030 450.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 104.333,96 0.0 10199.0 501.0 15.Juli2031 520.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 104.342,05 0.0 10191.0 691.0 15.Juli2034 540.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 104.360,08 0.0 10283.0 614.0 15.März2033 540.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 144A Unternehmen 104.379,43 0.0 9906.0 430.0 28.Mai2030 438.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 104.388,21 0.0 10146.0 396.0 30.Jan.2030 488.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 104.394,41 0.0 10396.0 537.0 19.Jan.2031 85.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 104.399,30 0.0 10349.0 591.0 01.Nov.2032 565.0
RDN RADIAN GROUP INC Unternehmen 104.423,76 0.0 10370.0 330.0 15.Mai2029 620.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 104.427,92 0.0 10212.0 396.0 09.Jan.2030 495.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 104.431,78 0.0 10282.0 325.0 18.März2029 585.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 104.436,85 0.0 10406.0 982.0 01.Juni2039 520.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 104.195,47 0.0 10402.0 744.0 09.Mai2033 113.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 104.333,61 0.0 10433.0 465.0 11.März2030 1.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 103.793,15 0.0 10334.0 181.0 01.Juni2027 625.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 103.794,35 0.0 10159.0 750.0 03.Aug.2035 550.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 103.794,79 0.0 10203.0 115.0 15.Sept.2026 622.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 103.797,85 0.0 10344.0 710.0 01.Juni2034 495.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 103.801,52 0.0 10166.0 317.0 23.Jan.2030 501.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 103.803,78 0.0 10240.0 484.0 15.März2031 495.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 103.811,26 0.0 10217.0 410.0 15.März2030 488.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 103.817,92 0.0 10343.0 523.0 09.Nov.2030 52.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 103.823,22 0.0 10267.0 335.0 08.Apr.2029 526.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 103.843,38 0.0 10372.0 558.0 24.Mai2032 110.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 103.907,06 0.0 10250.0 699.0 01.Okt.2034 588.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 103.907,92 0.0 10330.0 612.0 23.Nov.2031 88.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 103.910,49 0.0 10221.0 324.0 22.Feb.2029 490.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 103.912,50 0.0 10245.0 674.0 23.März2034 560.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 103.937,85 0.0 10274.0 739.0 15.Apr.2035 560.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 103.967,44 0.0 10188.0 678.0 01.Feb.2034 515.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 103.983,57 0.0 10203.0 397.0 10.Feb.2030 513.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 103.989,91 0.0 10340.0 511.0 07.Okt.2030 69.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 103.993,00 0.0 10224.0 672.0 01.März2034 545.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 104.006,51 0.0 10361.0 498.0 01.Juni2031 555.0
HPQ HP INC Unternehmen 104.016,55 0.0 10154.0 596.0 15.Jan.2033 550.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 104.032,05 0.0 10298.0 658.0 15.Okt.2033 525.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 104.048,91 0.0 10187.0 356.0 23.Juli2030 510.0
OTEXCN OPEN TEXT CORP 144A Unternehmen 104.052,06 0.0 10355.0 217.0 01.Dez.2027 690.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 103.987,61 0.0 10399.0 1585.0 20.Mai2041 0.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 104.019,17 0.0 10401.0 480.0 06.Mai2030 5.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 104.038,44 0.0 10403.0 466.0 14.März2030 1.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 104.052,79 0.0 10378.0 735.0 19.Apr.2033 125.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 103.375,48 0.0 10221.0 641.0 01.Dez.2042 175.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 103.386,28 0.0 10302.0 350.0 01.Juni2029 510.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 103.402,59 0.0 10161.0 400.0 21.Feb.2030 513.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 103.411,09 0.0 10130.0 236.0 24.Jan.2029 498.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 103.420,68 0.0 10192.0 679.0 15.März2034 530.0
ENXFP EURONEXT NV RegS Unternehmen 103.428,73 0.0 10333.0 570.0 17.Mai2031 75.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 103.435,06 0.0 10166.0 281.0 14.Aug.2028 480.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 103.438,74 0.0 10265.0 597.0 04.Nov.2032 105.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 103.439,43 0.0 10110.0 506.0 10.Juli2031 505.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 103.441,86 0.0 10180.0 367.0 02.Sept.2029 515.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 103.451,62 0.0 10243.0 590.0 17.Sept.2031 113.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 103.456,36 0.0 10327.0 694.0 15.Juni2034 570.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 103.473,57 0.0 10243.0 561.0 15.Apr.2032 520.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 103.476,80 0.0 10158.0 400.0 12.Feb.2031 505.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 103.480,24 0.0 10205.0 329.0 15.März2029 505.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 103.492,70 0.0 10097.0 389.0 07.Jan.2030 535.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Government Related 103.546,15 0.0 7845.0 1329.0 12.Okt.2110 575.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen 103.573,57 0.0 10211.0 613.0 21.März2033 550.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 103.576,42 0.0 10207.0 615.0 15.März2033 530.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 103.577,56 0.0 10189.0 551.0 24.Feb.2032 495.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 103.581,24 0.0 10268.0 606.0 04.Dez.2031 138.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 103.590,68 0.0 10128.0 680.0 23.Juli2035 540.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 103.600,98 0.0 10163.0 403.0 01.Feb.2030 485.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 103.608,61 0.0 10158.0 504.0 05.Aug.2032 515.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 103.623,82 0.0 10133.0 570.0 15.Juli2032 510.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO VIII LLC 144A Unternehmen 103.629,69 0.0 6790.0 1399.0 25.Aug.2050 350.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 103.642,31 0.0 10213.0 678.0 15.März2034 535.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 103.645,90 0.0 10112.0 704.0 30.Jan.2036 618.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 103.647,09 0.0 10206.0 728.0 17.März2035 570.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 103.655,70 0.0 10174.0 1222.0 15.März2054 675.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 103.656,33 0.0 10143.0 720.0 13.Juli2033 199.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 103.659,52 0.0 10162.0 400.0 14.Feb.2031 513.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 103.676,48 0.0 10309.0 223.0 18.Nov.2027 546.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 103.678,26 0.0 10160.0 234.0 01.Feb.2029 512.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 103.685,60 0.0 10279.0 344.0 17.Apr.2029 463.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 103.686,04 0.0 10351.0 505.0 15.Juni2031 525.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 103.689,22 0.0 10126.0 691.0 21.Juli2039 561.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 103.720,25 0.0 10151.0 354.0 19.Juli2030 504.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 103.397,51 0.0 10188.0 1792.0 15.Jan.2053 290.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 103.507,43 0.0 10212.0 1192.0 01.Okt.2053 583.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 103.014,88 0.0 10240.0 704.0 13.Mai2034 500.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 103.027,10 0.0 10195.0 487.0 15.Apr.2031 538.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 103.064,31 0.0 10088.0 1302.0 15.Aug.2053 595.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 103.066,98 0.0 10119.0 321.0 08.Feb.2029 487.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 103.072,99 0.0 10085.0 540.0 15.Jan.2032 495.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 103.084,44 0.0 10210.0 773.0 24.Okt.2033 125.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 103.092,87 0.0 10096.0 188.0 22.Juli2028 495.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 103.093,51 0.0 10141.0 682.0 26.Feb.2034 500.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 103.113,92 0.0 9996.0 721.0 30.Jan.2035 525.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 103.130,96 0.0 10183.0 681.0 30.März2034 538.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 103.144,98 0.0 10169.0 683.0 15.März2034 515.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 103.158,58 0.0 10180.0 330.0 15.März2029 480.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 103.164,82 0.0 10116.0 360.0 02.Aug.2030 497.0
HPQ HP INC Unternehmen 103.172,33 0.0 10103.0 231.0 15.Jan.2028 475.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 103.194,26 0.0 10264.0 346.0 17.Mai2029 500.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 103.205,01 0.0 10260.0 535.0 15.Nov.2031 515.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 103.207,97 0.0 10138.0 648.0 14.Aug.2033 495.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 103.212,81 0.0 10261.0 498.0 15.Mai2031 513.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 103.227,92 0.0 10154.0 239.0 15.Feb.2028 460.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 103.246,68 0.0 10101.0 146.0 16.Jan.2027 500.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 103.247,39 0.0 10271.0 536.0 19.Nov.2031 513.0
HCA HCA INC Unternehmen 103.249,33 0.0 10191.0 676.0 01.Apr.2034 560.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 103.272,25 0.0 10152.0 740.0 15.März2035 520.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 103.280,36 0.0 7830.0 1331.0 14.Sept.2048 400.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 103.290,01 0.0 10082.0 687.0 15.Juli2034 550.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 103.300,31 0.0 10162.0 325.0 20.Feb.2029 475.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 103.300,98 0.0 10117.0 233.0 10.Jan.2028 460.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 103.323,04 0.0 10134.0 734.0 10.Feb.2035 520.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 103.324,65 0.0 10129.0 713.0 12.Feb.2036 542.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 103.348,16 0.0 10108.0 316.0 15.Jan.2030 503.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 103.076,66 0.0 10279.0 644.0 02.März2032 75.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 103.152,68 0.0 10314.0 496.0 02.Juli2030 1.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 102.672,37 0.0 10221.0 506.0 09.Sept.2030 50.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 102.691,53 0.0 10075.0 701.0 15.Aug.2034 530.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 102.694,90 0.0 10126.0 685.0 15.März2034 505.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 102.699,04 0.0 10137.0 745.0 15.März2035 515.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 102.706,82 0.0 10198.0 735.0 09.Mai2036 546.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 102.714,53 0.0 10070.0 757.0 15.Aug.2035 550.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 102.731,75 0.0 10256.0 353.0 15.Juni2029 515.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 102.736,35 0.0 10160.0 694.0 04.Apr.2034 495.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 102.739,85 0.0 10054.0 357.0 29.Juni2029 445.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 102.741,25 0.0 10052.0 683.0 26.Juli2035 528.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 102.748,45 0.0 10043.0 697.0 15.Juli2034 515.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 102.760,63 0.0 10168.0 698.0 11.Apr.2034 510.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 102.768,63 0.0 10055.0 62.0 15.Feb.2026 605.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 102.769,47 0.0 10209.0 598.0 18.Sept.2031 75.0
TEAM ATLASSIAN CORP Unternehmen 102.786,33 0.0 10214.0 690.0 15.Mai2034 550.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 102.819,76 0.0 10042.0 316.0 30.Jan.2029 588.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 102.833,36 0.0 10226.0 699.0 17.Mai2034 520.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 102.853,01 0.0 10190.0 339.0 20.Apr.2029 510.0
CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Unternehmen 102.878,85 0.0 8209.0 723.0 01.Dez.2033 290.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 102.888,33 0.0 10146.0 329.0 15.März2029 505.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 102.893,78 0.0 10158.0 416.0 14.März2030 461.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 102.913,98 0.0 10097.0 739.0 07.Feb.2035 500.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 102.922,31 0.0 6799.0 708.0 30.Okt.2034 605.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 102.929,18 0.0 10258.0 538.0 15.Jan.2031 66.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 102.942,75 0.0 10271.0 556.0 24.März2031 75.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 102.944,89 0.0 10277.0 353.0 15.Juni2029 515.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 102.959,68 0.0 10091.0 191.0 25.Juli2028 485.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 103.003,01 0.0 10108.0 672.0 15.Feb.2034 525.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 103.007,48 0.0 10096.0 317.0 15.Jan.2029 455.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 102.767,87 0.0 10276.0 511.0 26.Aug.2030 1.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 102.798,97 0.0 10267.0 745.0 25.Mai2033 125.0
IDF ILE DE FRANCE REGION OF MTN RegS Government Related 102.927,47 0.0 10281.0 494.0 02.Juli2030 10.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 102.302,80 0.0 10082.0 673.0 14.März2035 519.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE US LLC 144A Unternehmen 102.304,25 0.0 10110.0 742.0 07.Apr.2035 540.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 102.316,77 0.0 10112.0 692.0 01.Apr.2034 500.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 102.325,88 0.0 10217.0 558.0 19.März2031 50.0
HCA HCA INC Unternehmen 102.333,32 0.0 10194.0 632.0 01.Juni2033 550.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 102.336,32 0.0 10036.0 356.0 28.Juli2030 477.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 102.404,80 0.0 10100.0 162.0 08.März2027 463.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 102.434,64 0.0 10176.0 620.0 26.Jan.2032 138.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 102.439,08 0.0 10075.0 244.0 31.Jan.2028 413.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 102.441,78 0.0 10068.0 548.0 04.Apr.2032 563.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 102.448,93 0.0 10070.0 367.0 09.Aug.2029 455.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 102.449,29 0.0 10052.0 555.0 01.Sept.2052 600.0
IR INGERSOLL RAND INC Unternehmen 102.453,99 0.0 10227.0 700.0 15.Juni2034 545.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 102.479,74 0.0 10104.0 678.0 21.März2034 540.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 102.511,77 0.0 10201.0 701.0 22.Mai2034 515.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 102.521,96 0.0 10099.0 330.0 13.Feb.2029 413.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 102.532,22 0.0 10048.0 577.0 10.Aug.2033 541.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 102.545,40 0.0 10123.0 695.0 22.März2034 500.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 102.545,98 0.0 10251.0 578.0 11.Juni2031 63.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 102.550,14 0.0 10080.0 238.0 13.Feb.2028 469.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 102.561,81 0.0 10084.0 704.0 02.Sept.2034 540.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 102.572,36 0.0 10125.0 413.0 15.März2030 465.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 102.577,05 0.0 10221.0 224.0 02.Dez.2028 535.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 102.615,78 0.0 10003.0 708.0 15.Jan.2035 575.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 102.621,95 0.0 10087.0 736.0 01.März2035 525.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 102.631,54 0.0 10030.0 674.0 09.Jan.2034 500.0
TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Unternehmen 102.633,49 0.0 10141.0 249.0 28.März2028 495.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 102.359,07 0.0 10191.0 892.0 25.März2035 150.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 102.481,56 0.0 10248.0 524.0 14.Okt.2030 0.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 102.610,75 0.0 10260.0 513.0 02.Sept.2030 1.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 101.967,60 0.0 10059.0 371.0 10.Sept.2030 464.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 101.979,31 0.0 10057.0 64.0 22.März2026 535.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 101.992,26 0.0 10152.0 180.0 21.Mai2027 475.0
KCN KINROSS GOLD CORP Unternehmen 102.003,46 0.0 9998.0 178.0 15.Juli2027 450.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 102.014,63 0.0 10170.0 640.0 28.Apr.2032 163.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 102.042,92 0.0 10202.0 358.0 25.Juni2029 475.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 102.046,27 0.0 10142.0 724.0 15.Nov.2034 535.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 102.079,42 0.0 10098.0 1010.0 15.Okt.2040 550.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 102.084,32 0.0 10081.0 372.0 15.Sept.2029 450.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 102.114,95 0.0 9996.0 598.0 24.Jan.2034 507.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 102.131,40 0.0 10171.0 976.0 30.Nov.2039 560.0
NK IMERYS S.A. RegS Unternehmen 102.140,53 0.0 10103.0 575.0 15.Juli2031 100.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 102.148,71 0.0 10119.0 618.0 21.Apr.2034 525.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 102.169,20 0.0 10007.0 1521.0 12.Feb.2065 560.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 102.180,03 0.0 10081.0 667.0 04.Apr.2034 595.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 102.189,32 0.0 10100.0 689.0 03.Apr.2034 511.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 102.193,13 0.0 10074.0 426.0 15.Mai2030 460.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 102.199,86 0.0 10062.0 369.0 01.Sept.2029 490.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 102.227,54 0.0 10061.0 495.0 06.Feb.2031 413.0
BERY BERRY GLOBAL INC 144A Unternehmen 102.228,80 0.0 10004.0 20.0 15.Juli2026 488.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 102.244,82 0.0 10188.0 266.0 01.Juni2028 510.0
MET METLIFE INC Unternehmen 102.254,79 0.0 10208.0 734.0 15.Dez.2034 530.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 102.285,26 0.0 10090.0 559.0 01.Apr.2032 500.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 102.288,22 0.0 10104.0 843.0 08.Aug.2034 120.0
CDW CDW LLC Unternehmen 102.290,27 0.0 10065.0 405.0 01.März2030 510.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 102.296,59 0.0 10032.0 608.0 10.Feb.2033 520.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 102.032,68 0.0 10202.0 520.0 30.Sept.2030 1.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 101.615,32 0.0 10052.0 423.0 18.März2030 400.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 101.626,74 0.0 10063.0 629.0 15.Apr.2033 500.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 101.637,54 0.0 9958.0 1386.0 12.Feb.2055 550.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 101.658,50 0.0 10162.0 578.0 27.Mai2031 38.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 101.663,22 0.0 10090.0 641.0 02.Mai2033 500.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 101.670,23 0.0 9994.0 736.0 01.Mai2035 555.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 101.684,43 0.0 10104.0 717.0 14.Nov.2034 540.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 101.689,40 0.0 10043.0 166.0 01.Apr.2027 455.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 101.690,92 0.0 10044.0 161.0 12.März2027 432.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 101.701,00 0.0 10026.0 736.0 21.März2035 540.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 101.702,43 0.0 10001.0 196.0 03.Aug.2027 424.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 101.709,81 0.0 9958.0 569.0 20.Juli2033 489.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 101.721,72 0.0 10137.0 393.0 01.Dez.2029 490.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 101.733,09 0.0 10001.0 151.0 22.Jan.2027 400.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 101.772,00 0.0 10001.0 10.0 02.März2026 551.0
LLOYDS HBOS PLC 144A Unternehmen 101.773,83 0.0 10084.0 649.0 01.Nov.2033 600.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 101.775,27 0.0 10065.0 329.0 01.Apr.2029 470.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 101.791,67 0.0 10028.0 736.0 15.März2035 535.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 101.800,69 0.0 10123.0 539.0 15.Nov.2031 485.0
HCA HCA INC Unternehmen 101.810,43 0.0 10027.0 704.0 15.Sept.2034 545.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 101.836,99 0.0 10041.0 746.0 01.Apr.2035 515.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 101.837,37 0.0 9979.0 1091.0 16.Aug.2043 563.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 101.881,89 0.0 10005.0 709.0 15.Aug.2034 500.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 101.894,85 0.0 10003.0 617.0 06.Feb.2033 475.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 101.916,83 0.0 10126.0 221.0 03.Nov.2027 438.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 101.935,06 0.0 9937.0 1045.0 06.Jan.2042 540.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 101.637,38 0.0 10149.0 592.0 01.Juli2031 13.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 101.688,22 0.0 10168.0 550.0 20.Jan.2031 1.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 101.744,57 0.0 10174.0 519.0 25.Sept.2030 1.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 101.767,04 0.0 10176.0 548.0 10.Jan.2031 1.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 101.831,81 0.0 10175.0 533.0 25.Nov.2030 13.0
MTH MERITAGE HOMES CORP Unternehmen 101.254,22 0.0 9951.0 725.0 15.März2035 565.0
MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS Unternehmen 101.264,74 0.0 10094.0 539.0 15.Jan.2031 63.0
LLCAU LEND LEASE FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 101.271,57 0.0 6292.0 219.0 27.Okt.2027 340.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 101.272,10 0.0 9931.0 550.0 15.Jan.2032 435.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 101.278,73 0.0 10010.0 627.0 01.Apr.2033 495.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 101.285,79 0.0 9965.0 626.0 15.Feb.2033 445.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 101.296,22 0.0 9885.0 1411.0 03.Aug.2065 613.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 101.300,21 0.0 10110.0 723.0 12.Juni2034 475.0
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 101.326,41 0.0 10120.0 566.0 19.Mai2031 100.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 101.329,01 0.0 9948.0 840.0 15.Apr.2037 550.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 101.352,93 0.0 10008.0 598.0 15.Sept.2032 450.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 101.355,07 0.0 10073.0 261.0 04.Mai2028 425.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 101.379,99 0.0 10027.0 74.0 02.Apr.2026 470.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 101.401,42 0.0 9955.0 678.0 14.Feb.2034 500.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 101.424,81 0.0 9955.0 400.0 23.Jan.2031 438.0
CM CANADIAN IMP BANK OF COM FXD-FRN Unternehmen 101.431,42 0.0 10010.0 115.0 11.Sept.2027 451.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 101.435,82 0.0 9968.0 618.0 15.Feb.2033 480.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 101.453,13 0.0 9904.0 698.0 16.Jan.2036 538.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 101.464,59 0.0 10109.0 703.0 01.Juni2034 515.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 101.491,09 0.0 9960.0 319.0 23.Jan.2030 443.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 101.505,16 0.0 9982.0 719.0 07.Feb.2034 375.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 101.505,88 0.0 10082.0 606.0 25.Okt.2031 88.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 101.547,03 0.0 9997.0 746.0 01.Apr.2035 510.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 101.550,36 0.0 10003.0 656.0 18.Juli2032 138.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 101.557,53 0.0 10101.0 603.0 25.Sept.2031 63.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 101.324,35 0.0 10129.0 579.0 28.Mai2031 40.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 101.478,23 0.0 10148.0 534.0 19.Nov.2030 0.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 101.561,55 0.0 10155.0 534.0 19.Nov.2030 1.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 100.873,69 0.0 9913.0 282.0 25.Juli2028 413.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 100.903,77 0.0 10075.0 398.0 15.Dez.2029 463.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 100.910,35 0.0 10090.0 580.0 23.Juni2031 75.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 100.910,84 0.0 10067.0 639.0 25.Jan.2032 50.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 100.914,98 0.0 10091.0 671.0 24.Juni2032 88.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 100.919,98 0.0 10004.0 180.0 20.Okt.2028 475.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 100.920,37 0.0 9912.0 675.0 21.Feb.2034 515.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 100.935,20 0.0 9997.0 530.0 15.Okt.2031 485.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 100.949,53 0.0 10095.0 589.0 17.Juni2031 10.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 100.949,82 0.0 10012.0 383.0 22.Okt.2030 460.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 100.950,67 0.0 10044.0 617.0 25.Nov.2031 75.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Unternehmen 100.953,01 0.0 10087.0 569.0 21.Apr.2031 38.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 101.005,56 0.0 10032.0 557.0 10.Mai2033 527.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 101.018,20 0.0 9942.0 408.0 15.Feb.2030 435.0
T AT&T INC Unternehmen 101.018,63 0.0 9952.0 235.0 15.Feb.2028 410.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 101.061,50 0.0 9914.0 581.0 01.Aug.2032 475.0
T AT&T INC Unternehmen 101.097,35 0.0 10077.0 1067.0 19.Mai2038 260.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 101.102,32 0.0 9989.0 687.0 02.Apr.2034 515.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 101.129,43 0.0 10017.0 212.0 28.Sept.2027 388.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 101.130,00 0.0 9977.0 671.0 08.Sept.2033 450.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 101.158,36 0.0 10107.0 702.0 21.Juni2034 540.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 101.160,59 0.0 9980.0 371.0 11.Sept.2030 463.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 101.162,54 0.0 9914.0 605.0 26.Jan.2034 482.0
OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen 101.169,10 0.0 10034.0 721.0 01.Nov.2034 530.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 101.174,25 0.0 10039.0 624.0 01.Mai2034 504.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 101.180,20 0.0 10055.0 791.0 14.März2034 188.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 101.192,20 0.0 9926.0 678.0 05.Feb.2034 490.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 101.196,45 0.0 10104.0 655.0 15.Mai2032 111.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 101.202,24 0.0 9943.0 124.0 01.Aug.2028 438.0
WMT WALMART INC Unternehmen 101.205,51 0.0 10002.0 203.0 09.Sept.2027 395.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 101.225,11 0.0 10060.0 491.0 15.Feb.2031 470.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 100.937,13 0.0 10071.0 639.0 19.Jan.2032 45.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 100.940,00 0.0 10078.0 647.0 09.Feb.2032 35.0
LASGOV LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENT Government Related 100.886,99 0.0 10051.0 998.0 01.Dez.2039 520.0
CHITRN CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R Government Related 101.183,80 0.0 8575.0 1413.0 01.Jan.2054 457.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 100.533,05 0.0 9898.0 101.0 28.Juli2026 375.0
SLHNVX SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS Unternehmen 100.535,94 0.0 10008.0 603.0 15.Sept.2031 50.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 100.563,35 0.0 9910.0 687.0 15.März2034 515.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 100.607,82 0.0 9988.0 171.0 27.Apr.2028 438.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 100.627,73 0.0 9953.0 378.0 06.Okt.2029 490.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 100.641,54 0.0 10049.0 182.0 15.Juni2027 465.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 100.653,30 0.0 10063.0 583.0 04.Juni2031 25.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 100.686,68 0.0 9895.0 619.0 15.Feb.2033 475.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 100.716,28 0.0 10056.0 818.0 29.Mai2034 163.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 100.716,97 0.0 9975.0 165.0 23.März2027 370.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 100.722,93 0.0 9950.0 712.0 13.März2034 425.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 100.764,74 0.0 9935.0 747.0 15.März2035 500.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 100.802,51 0.0 10041.0 813.0 21.März2034 125.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 100.804,81 0.0 10052.0 882.0 12.Mai2035 163.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 100.815,76 0.0 9969.0 288.0 26.Sept.2028 445.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 100.816,33 0.0 9930.0 58.0 01.Feb.2026 375.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 100.823,81 0.0 10065.0 769.0 15.Juni2035 510.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 100.846,59 0.0 9934.0 1118.0 15.Sept.2043 530.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 100.847,60 0.0 9986.0 537.0 10.Okt.2031 460.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 100.855,80 0.0 9999.0 537.0 23.Okt.2031 485.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 100.860,03 0.0 10028.0 722.0 20.Nov.2035 562.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 100.860,35 0.0 9974.0 15.0 21.Aug.2025 320.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 100.656,35 0.0 10065.0 564.0 10.März2031 1.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 100.171,46 0.0 9792.0 730.0 15.Jan.2035 500.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 100.174,06 0.0 9800.0 1344.0 10.Feb.2055 570.0
SOUHSG SOUTHERN HOUSING GROUP LTD RegS Unternehmen 100.204,64 0.0 9949.0 935.0 08.Okt.2036 238.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 100.218,77 0.0 9990.0 540.0 18.Jan.2031 63.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 100.239,43 0.0 10015.0 362.0 20.Juni2029 450.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 100.254,94 0.0 9858.0 707.0 01.Sept.2034 520.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 100.259,83 0.0 9856.0 720.0 14.Aug.2034 460.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 100.272,64 0.0 9900.0 597.0 15.Sept.2032 450.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 100.276,83 0.0 9915.0 662.0 04.Okt.2033 488.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 100.299,34 0.0 9968.0 535.0 10.Nov.2032 474.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 100.334,04 0.0 9996.0 733.0 01.Dez.2034 515.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 100.337,36 0.0 9935.0 67.0 15.März2026 350.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 100.337,70 0.0 10006.0 1147.0 24.Mai2039 250.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 100.361,26 0.0 9980.0 651.0 10.Mai2033 430.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 100.363,41 0.0 9960.0 636.0 01.Mai2033 490.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 100.365,34 0.0 9865.0 184.0 01.Juli2027 350.0
LIBMUT BEACON FUNDING TRUST 144A Unternehmen 100.374,11 0.0 9808.0 1258.0 15.Aug.2054 627.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 100.396,25 0.0 10023.0 356.0 14.Juni2030 457.0
WMT WALMART INC Unternehmen 100.396,35 0.0 9896.0 96.0 08.Juli2026 305.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE SIX LLC 144A Unternehmen 100.397,52 0.0 9926.0 720.0 07.Okt.2034 513.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 100.458,59 0.0 9954.0 683.0 15.Sept.2032 100.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 100.481,19 0.0 9966.0 251.0 17.Apr.2028 420.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 100.495,87 0.0 9904.0 143.0 01.Feb.2027 360.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 100.499,77 0.0 9973.0 126.0 22.Okt.2026 425.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 100.500,01 0.0 10041.0 534.0 27.Nov.2030 13.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 100.501,13 0.0 9888.0 742.0 05.März2035 520.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 100.239,34 0.0 10021.0 573.0 21.Apr.2031 13.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 100.358,23 0.0 10035.0 588.0 16.Juni2031 13.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 100.426,21 0.0 10037.0 595.0 08.Juli2031 5.0
FRQF5629 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 100.298,54 0.0 10312.0 485.0 01.Jan.2053 600.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 99.801,67 0.0 9903.0 72.0 01.Apr.2026 325.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 99.805,34 0.0 9822.0 1356.0 01.Apr.2055 570.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 99.813,93 0.0 9890.0 251.0 15.Apr.2028 455.0
K KELLANOVA Unternehmen 99.830,23 0.0 9905.0 74.0 01.Apr.2026 325.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 99.844,75 0.0 9895.0 923.0 20.Feb.2036 188.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 99.880,70 0.0 9888.0 203.0 01.Okt.2027 420.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 99.891,10 0.0 9962.0 634.0 09.Jan.2032 50.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 99.893,24 0.0 9944.0 269.0 15.Mai2028 388.0
HHOCGR HAMBURGER HOCHBAHN AG RegS Government Related 99.975,24 0.0 9993.0 558.0 24.Feb.2031 13.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 99.980,36 0.0 9887.0 678.0 23.Sept.2032 125.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 99.987,75 0.0 9934.0 634.0 11.Mai2033 510.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 100.021,13 0.0 9811.0 1107.0 22.Feb.2044 550.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 100.040,11 0.0 9924.0 746.0 24.Okt.2034 455.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 100.054,64 0.0 9920.0 460.0 15.Okt.2030 425.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 100.059,43 0.0 9873.0 167.0 01.März2028 413.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 100.063,76 0.0 9990.0 740.0 18.Mai2033 130.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 100.075,10 0.0 9932.0 74.0 15.Apr.2026 380.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 100.089,95 0.0 9780.0 1273.0 15.März2055 620.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 100.111,89 0.0 9828.0 586.0 27.Juli2032 440.0
JBL JABIL INC Unternehmen 100.114,79 0.0 9962.0 176.0 15.Mai2027 425.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 100.120,93 0.0 9955.0 585.0 08.Juli2031 50.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 100.126,69 0.0 9985.0 5.0 15.Juli2025 63.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 100.127,97 0.0 9983.0 307.0 01.Dez.2028 415.0
DUK DUKE ENERGY CAROLINAS LLC Unternehmen 100.140,37 0.0 9968.0 304.0 15.Nov.2028 395.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 100.141,84 0.0 9909.0 382.0 27.Sept.2029 420.0
FRSB0471 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 99.894,35 0.0 9528.0 361.0 01.Okt.2035 300.0
DHI D R HORTON INC Unternehmen 99.453,28 0.0 9845.0 724.0 15.Okt.2034 500.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 99.486,18 0.0 9935.0 130.0 15.Dez.2026 400.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 99.508,42 0.0 9766.0 1321.0 01.März2054 575.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 99.542,37 0.0 9861.0 1322.0 30.Apr.2054 590.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 99.544,39 0.0 9844.0 738.0 15.Apr.2035 550.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 99.594,90 0.0 9678.0 1291.0 01.Juli2053 575.0
WMT WALMART INC Unternehmen 99.626,58 0.0 9838.0 603.0 09.Sept.2032 415.0
FE MID-ATLANTIC INTERSTATE TRANSMISSI 144A Unternehmen 99.635,66 0.0 9916.0 259.0 15.Mai2028 410.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 99.640,33 0.0 9864.0 384.0 14.Sept.2029 350.0
CDNS CADENCE DESIGN SYSTEMS INC Unternehmen 99.650,29 0.0 9825.0 724.0 10.Sept.2034 470.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 99.691,44 0.0 9870.0 520.0 20.Okt.2031 531.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 99.692,35 0.0 9824.0 1306.0 27.März2053 580.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 99.713,18 0.0 9800.0 323.0 08.Jan.2029 365.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 99.717,82 0.0 9878.0 378.0 20.Okt.2029 502.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 99.718,66 0.0 9814.0 239.0 17.Jan.2028 354.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 99.725,34 0.0 9816.0 719.0 28.Aug.2034 475.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 99.748,71 0.0 9820.0 327.0 07.Feb.2030 397.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 99.754,93 0.0 9869.0 245.0 15.März2028 375.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 99.695,60 0.0 9956.0 642.0 15.Jan.2032 25.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 99.707,94 0.0 9962.0 666.0 30.Apr.2032 45.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 99.795,72 0.0 9970.0 653.0 25.Feb.2032 25.0
NYSDEV NEW YORK ST URBAN DEV CORP Government Related 99.444,93 0.0 10304.0 389.0 15.März2039 577.0
G2MA6219 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 99.359,11 0.0 9131.0 659.0 20.Okt.2049 350.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 99.090,88 0.0 9754.0 858.0 05.März2037 500.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 99.113,53 0.0 9746.0 657.0 15.Aug.2033 450.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 99.148,02 0.0 9913.0 674.0 17.Juni2032 63.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 99.178,43 0.0 9819.0 726.0 15.Okt.2034 495.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 99.203,62 0.0 9678.0 983.0 15.Juli2040 538.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 99.205,33 0.0 9851.0 583.0 15.Juli2031 63.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 99.216,29 0.0 9821.0 425.0 22.März2030 380.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 99.229,45 0.0 9765.0 366.0 05.Aug.2029 400.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 2020-1 Unternehmen 99.266,71 0.0 9333.0 424.0 15.Nov.2032 400.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 99.345,91 0.0 9703.0 911.0 25.Jan.2039 548.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 99.360,17 0.0 9817.0 100.0 15.Juli2026 265.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 99.363,94 0.0 9844.0 113.0 15.Sept.2026 325.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 99.377,31 0.0 9844.0 669.0 07.Juli2032 82.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 99.382,50 0.0 10142.0 590.0 15.Juli2037 580.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 99.382,87 0.0 9836.0 154.0 02.März2027 320.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 99.385,09 0.0 9826.0 243.0 01.März2028 350.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN MTN 144A Government Related 99.389,06 0.0 9872.0 70.0 16.März2026 238.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 99.391,98 0.0 9766.0 1293.0 15.März2055 610.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 99.393,05 0.0 9832.0 202.0 15.Sept.2027 380.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 99.406,61 0.0 9932.0 633.0 01.Dez.2031 13.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 99.431,75 0.0 9936.0 643.0 09.Jan.2032 13.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 98.741,91 0.0 9795.0 303.0 26.Sept.2028 313.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 98.744,47 0.0 9795.0 162.0 22.März2027 300.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS Unternehmen 98.756,79 0.0 9865.0 615.0 26.Mai2042 100.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 98.777,34 0.0 9852.0 194.0 01.Dez.2027 363.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 98.778,31 0.0 6580.0 1305.0 22.Juni2050 400.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 98.782,63 0.0 8084.0 1513.0 22.Aug.2057 425.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 98.784,22 0.0 9878.0 95.0 27.Juni2026 340.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 98.785,71 0.0 9854.0 177.0 01.Juni2027 345.0
WMT WALMART INC Unternehmen 98.790,76 0.0 9727.0 362.0 08.Juli2029 325.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 98.830,08 0.0 9813.0 1440.0 15.Mai2064 600.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 98.834,44 0.0 9636.0 1106.0 15.Juli2044 550.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 98.858,30 0.0 9795.0 162.0 15.März2027 320.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 98.871,22 0.0 9848.0 173.0 15.Mai2027 335.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 98.879,03 0.0 9866.0 89.0 01.Juni2026 300.0
GURNSY GUERNSEY BAILIWICK OF GOVERNMENT RegS Government Related 98.888,45 0.0 9870.0 1353.0 12.Dez.2046 338.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 98.892,43 0.0 9721.0 699.0 06.Sept.2034 545.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 98.956,74 0.0 9846.0 78.0 15.Apr.2026 250.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 98.971,74 0.0 9818.0 343.0 15.Apr.2029 395.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 98.973,45 0.0 9682.0 944.0 13.Sept.2036 200.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 98.990,56 0.0 9818.0 422.0 15.Apr.2030 405.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 98.999,34 0.0 9755.0 237.0 06.Jan.2028 305.0
SPG SIMON INTERNATIONAL FINANCE SCA RegS Unternehmen 99.034,33 0.0 9867.0 729.0 19.März2033 113.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 99.073,29 0.0 9772.0 236.0 25.Jan.2028 320.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 99.081,33 0.0 9791.0 288.0 01.Sept.2028 363.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 98.731,39 0.0 9860.0 641.0 12.Jan.2032 25.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 98.774,52 0.0 9861.0 630.0 01.Dez.2031 25.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 98.952,43 0.0 9851.0 998.0 31.Mai2057 594.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 98.396,20 0.0 9751.0 341.0 01.Apr.2029 370.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 98.430,27 0.0 9832.0 181.0 15.Juni2027 343.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 98.434,53 0.0 9729.0 726.0 01.Okt.2034 480.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 98.441,84 0.0 9816.0 222.0 01.Dez.2027 395.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 98.461,53 0.0 9707.0 368.0 15.Aug.2029 380.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 98.502,31 0.0 9839.0 181.0 15.Juni2027 338.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 98.503,80 0.0 9825.0 648.0 29.März2032 88.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 98.506,33 0.0 9796.0 645.0 15.Mai2033 465.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 98.512,68 0.0 9796.0 710.0 14.Dez.2032 88.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 98.516,79 0.0 9794.0 171.0 15.Apr.2027 288.0
HPQ HP INC Unternehmen 98.525,60 0.0 9773.0 343.0 15.Apr.2029 400.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 98.532,76 0.0 9740.0 331.0 01.März2029 350.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 98.555,52 0.0 9824.0 584.0 01.Juni2032 440.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 98.558,89 0.0 9796.0 193.0 21.Okt.2027 325.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 98.588,33 0.0 9827.0 583.0 01.Juni2032 445.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 98.616,37 0.0 9710.0 1122.0 15.März2044 535.0
LIN LINDE FINANCE BV RegS Unternehmen 98.622,87 0.0 9855.0 668.0 19.Mai2032 55.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 98.630,88 0.0 9800.0 798.0 20.Jan.2034 125.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 98.646,78 0.0 9764.0 545.0 17.Sept.2031 363.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 98.685,48 0.0 9771.0 335.0 15.März2029 345.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 98.692,60 0.0 9844.0 632.0 17.Feb.2033 60.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 98.716,95 0.0 9810.0 623.0 18.Mai2033 565.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 98.482,57 0.0 9840.0 635.0 08.Dez.2031 13.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 98.022,37 0.0 9767.0 221.0 15.Nov.2027 305.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 98.028,01 0.0 9744.0 692.0 09.Sept.2032 63.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 98.032,15 0.0 9780.0 590.0 08.Juni2032 446.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 98.075,13 0.0 9725.0 163.0 15.März2027 290.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 98.077,73 0.0 9763.0 804.0 17.Nov.2033 63.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 98.079,97 0.0 9661.0 707.0 19.Sept.2039 541.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 98.100,97 0.0 9641.0 533.0 01.März2052 513.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 98.133,46 0.0 9770.0 722.0 25.Jan.2033 88.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 98.158,24 0.0 9755.0 809.0 15.Mai2036 525.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 98.169,51 0.0 9692.0 330.0 15.März2029 440.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 98.180,40 0.0 9629.0 623.0 15.Jan.2033 420.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 98.209,19 0.0 9766.0 347.0 01.Mai2029 350.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 98.225,34 0.0 9801.0 645.0 16.Feb.2032 50.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 98.233,75 0.0 9822.0 46.0 15.Dez.2025 38.0
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen 98.235,45 0.0 9804.0 701.0 15.Dez.2054 600.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 98.242,35 0.0 9793.0 133.0 18.Nov.2026 290.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 98.259,17 0.0 9651.0 365.0 24.Juli2034 411.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 98.323,86 0.0 9736.0 336.0 15.März2029 340.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 98.334,89 0.0 9564.0 609.0 25.Juli2033 638.0
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen 98.338,61 0.0 9776.0 1336.0 21.Mai2054 580.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 98.338,91 0.0 9791.0 1089.0 01.Juni2044 600.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 98.353,30 0.0 9789.0 63.0 15.Feb.2026 125.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD 144A Unternehmen 98.353,98 0.0 9805.0 227.0 28.Nov.2028 376.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 97.663,82 0.0 9702.0 1383.0 15.Nov.2054 550.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 97.669,06 0.0 9679.0 149.0 15.Jan.2027 195.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 97.673,93 0.0 9668.0 419.0 25.März2030 390.0
APH AMPHENOL CORPORATION Unternehmen 97.690,27 0.0 9706.0 1402.0 15.Nov.2054 538.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 97.715,76 0.0 7731.0 1172.0 01.Okt.2042 363.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 97.752,32 0.0 9676.0 149.0 15.Jan.2027 220.0
ETISLT EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP MTN RegS Government Related 97.763,63 0.0 9765.0 752.0 17.Mai2033 88.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 97.788,58 0.0 9758.0 78.0 14.Apr.2026 105.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 97.800,03 0.0 9651.0 754.0 15.März2035 455.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 97.803,08 0.0 9690.0 639.0 15.Apr.2033 450.0
ACN ACCENTURE CAPITAL INC Unternehmen 97.820,31 0.0 9678.0 735.0 04.Okt.2034 450.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 97.822,47 0.0 9739.0 350.0 15.Mai2029 370.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 97.843,42 0.0 9661.0 244.0 15.Feb.2028 338.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 97.886,50 0.0 9777.0 94.0 15.Juni2026 338.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 97.899,68 0.0 9702.0 380.0 15.Okt.2029 440.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 97.937,90 0.0 9560.0 1380.0 17.Juli2054 525.0
HOWOGE HOWOGE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH RegS Government Related 97.959,69 0.0 9710.0 780.0 01.Nov.2033 113.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 97.980,56 0.0 9636.0 1284.0 16.Sept.2052 578.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 97.813,92 0.0 9778.0 657.0 27.Feb.2032 10.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 97.927,13 0.0 9792.0 628.0 03.Nov.2031 1.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 98.003,95 0.0 9800.0 634.0 25.Nov.2031 1.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 97.627,50 0.0 12507.0 0.0 nan 0.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 97.315,09 0.0 9683.0 1362.0 25.Mai2053 545.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 97.319,99 0.0 9708.0 230.0 22.Nov.2027 250.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 97.323,82 0.0 9638.0 732.0 15.Okt.2034 470.0
T AT&T INC Unternehmen 97.328,67 0.0 9549.0 1363.0 01.März2057 570.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 97.387,59 0.0 9726.0 233.0 15.Dez.2032 380.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 97.395,75 0.0 9584.0 1496.0 15.März2064 550.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 97.399,00 0.0 9699.0 358.0 15.Mai2029 350.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 97.428,81 0.0 9664.0 154.0 02.Feb.2027 195.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 97.430,59 0.0 9723.0 1311.0 15.Juni2054 600.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 97.438,44 0.0 9670.0 102.0 15.Juli2026 165.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 97.447,52 0.0 9655.0 773.0 22.Sept.2033 100.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 97.468,01 0.0 9579.0 1332.0 15.Mai2055 575.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 97.468,53 0.0 9655.0 153.0 27.Jan.2028 221.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 97.469,37 0.0 9657.0 422.0 01.Apr.2030 375.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 97.471,73 0.0 9691.0 114.0 01.Sept.2026 175.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 97.519,85 0.0 9560.0 1348.0 20.Feb.2054 545.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 97.560,36 0.0 9639.0 727.0 27.Sept.2034 470.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 97.579,70 0.0 9604.0 1338.0 15.März2053 545.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 97.650,37 0.0 9638.0 730.0 15.Sept.2034 450.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 96.943,57 0.0 9653.0 118.0 15.Sept.2026 145.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 97.005,20 0.0 9658.0 172.0 15.Apr.2027 213.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 97.069,72 0.0 9649.0 1289.0 19.Nov.2055 552.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 97.102,51 0.0 9576.0 1107.0 22.März2043 510.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 97.183,61 0.0 9667.0 111.0 15.Aug.2026 140.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 97.187,56 0.0 9512.0 1114.0 05.Feb.2044 525.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 97.189,81 0.0 7435.0 1180.0 05.Mai2041 288.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 97.260,18 0.0 9562.0 1420.0 15.Sept.2062 580.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 97.260,56 0.0 9686.0 1376.0 01.Juni2054 550.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 97.283,44 0.0 9705.0 803.0 09.Dez.2035 470.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 97.286,82 0.0 9721.0 91.0 03.Juni2026 115.0
NRW STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA MTN RegS Government Related 97.277,65 0.0 9709.0 999.0 12.Mai2036 125.0
FRRA9839 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 97.040,66 0.0 10363.0 232.0 01.Jan.2054 650.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 96.599,91 0.0 9594.0 1533.0 13.Mai2064 540.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 96.650,94 0.0 9611.0 772.0 14.Mai2035 450.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 96.652,66 0.0 9539.0 1380.0 01.Apr.2054 530.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND MTN 144A Unternehmen 96.676,18 0.0 9630.0 122.0 28.Sept.2026 151.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 96.716,78 0.0 9610.0 789.0 14.Okt.2033 75.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 96.720,28 0.0 9640.0 356.0 22.Mai2029 325.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 96.731,28 0.0 9608.0 1396.0 13.Mai2054 530.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 96.751,73 0.0 9470.0 1318.0 15.Feb.2054 560.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 96.790,56 0.0 9640.0 117.0 09.Sept.2026 130.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 96.815,95 0.0 6324.0 1512.0 15.Juli2051 290.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 96.839,54 0.0 9637.0 351.0 03.Mai2029 315.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 96.867,32 0.0 9596.0 1447.0 01.Nov.2064 585.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 96.907,74 0.0 9654.0 119.0 15.Sept.2026 130.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 96.921,46 0.0 9557.0 634.0 01.März2033 420.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 96.922,71 0.0 9646.0 119.0 10.Sept.2027 154.0
LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Unternehmen 96.922,72 0.0 9622.0 700.0 19.Nov.2032 100.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 96.935,96 0.0 9541.0 1380.0 15.März2055 540.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 96.665,11 0.0 11758.0 495.0 09.Okt.2030 250.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 96.242,39 0.0 9583.0 715.0 03.Dez.2032 63.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 96.430,37 0.0 9538.0 333.0 01.März2030 327.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 96.436,65 0.0 9539.0 336.0 22.Feb.2029 300.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 96.436,89 0.0 9537.0 1374.0 15.Okt.2054 535.0
PARTSY PARAGON TREASURY PLC RegS Unternehmen 96.445,19 0.0 9607.0 927.0 07.Mai2036 200.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 96.471,20 0.0 9535.0 1316.0 15.Apr.2053 563.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 96.502,49 0.0 9490.0 882.0 06.Feb.2037 410.0
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 95.894,65 0.0 9512.0 386.0 01.Okt.2029 325.0
HCA HCA INC Unternehmen 95.909,17 0.0 9548.0 1292.0 01.Juni2053 590.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 95.935,47 0.0 9557.0 572.0 01.Juni2032 505.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 95.935,98 0.0 9531.0 793.0 15.Nov.2033 88.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 95.936,43 0.0 9575.0 1365.0 15.Juni2054 555.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 95.952,02 0.0 9517.0 385.0 15.Okt.2029 390.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 96.080,56 0.0 9603.0 765.0 24.Mai2033 50.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 96.080,59 0.0 9576.0 634.0 18.Jan.2032 63.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 96.091,52 0.0 9574.0 809.0 22.Nov.2033 50.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 96.109,19 0.0 9447.0 593.0 05.Aug.2032 415.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 96.139,80 0.0 9473.0 1191.0 22.Feb.2042 300.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 96.172,93 0.0 9403.0 1047.0 10.Feb.2043 563.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 96.190,71 0.0 9573.0 791.0 14.Sept.2033 50.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) RegS Government Related 96.218,46 0.0 9483.0 986.0 17.Nov.2036 195.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 95.724,21 0.0 6364.0 1398.0 03.Dez.2046 372.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 95.726,11 0.0 5566.0 1612.0 15.Sept.2051 310.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 95.747,54 0.0 9571.0 841.0 18.Juni2034 113.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 95.751,37 0.0 9493.0 920.0 01.Nov.2038 530.0
TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen 95.752,75 0.0 9277.0 875.0 15.Jan.2040 663.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 95.787,70 0.0 9571.0 189.0 10.Juni2027 170.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 95.813,57 0.0 9458.0 374.0 18.Juli2029 280.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 95.837,75 0.0 9552.0 727.0 19.Jan.2033 63.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 95.855,67 0.0 9546.0 176.0 14.Apr.2028 194.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 95.646,50 0.0 9463.0 1533.0 01.März2047 270.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 95.824,20 0.0 11966.0 720.0 23.Sept.2032 13.0
SALPWR SALT RIVER PROJ AZ Government Related 95.760,65 0.0 9339.0 1012.0 01.Jan.2041 484.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 95.229,41 0.0 9349.0 408.0 15.Juli2030 388.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 95.238,75 0.0 9395.0 611.0 08.Aug.2032 335.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 95.302,97 0.0 9462.0 432.0 01.Apr.2030 285.0
HCA HCA INC Unternehmen 95.395,62 0.0 9427.0 455.0 01.Sept.2030 350.0
T AT&T INC Unternehmen 95.425,23 0.0 9386.0 950.0 01.März2039 485.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 95.434,70 0.0 9351.0 1533.0 14.Aug.2064 520.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 95.440,27 0.0 9417.0 604.0 01.Sept.2032 395.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 95.452,52 0.0 9538.0 578.0 21.Juni2033 444.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 94.836,11 0.0 9420.0 1432.0 10.Mai2053 485.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 94.858,06 0.0 9483.0 1399.0 25.Juni2054 530.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 94.879,23 0.0 9012.0 454.0 15.Mai2030 205.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 94.887,06 0.0 9489.0 134.0 06.Nov.2026 0.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 94.892,86 0.0 9447.0 1288.0 01.Juni2053 588.0
NXPI NXP BV Unternehmen 94.925,13 0.0 9440.0 435.0 01.Mai2030 340.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 94.932,67 0.0 9257.0 1481.0 15.Juli2062 525.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 94.993,65 0.0 9275.0 1370.0 10.Feb.2063 590.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 95.078,87 0.0 9304.0 1314.0 15.Feb.2054 555.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 95.086,20 0.0 9490.0 1344.0 15.Juni2054 565.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 95.139,93 0.0 9458.0 210.0 02.Sept.2027 175.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 95.153,05 0.0 9316.0 1375.0 08.Feb.2054 515.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 94.950,66 0.0 9491.0 767.0 27.Apr.2033 20.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 95.002,09 0.0 9429.0 963.0 17.Okt.2035 88.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 95.079,78 0.0 9472.0 1070.0 30.März2037 125.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 94.606,71 0.0 9417.0 1396.0 01.Juni2063 600.0
APH AMPHENOL CORPORATION Unternehmen 94.635,90 0.0 9361.0 421.0 15.Feb.2030 280.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 94.637,67 0.0 9255.0 1346.0 05.Feb.2054 530.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 94.667,09 0.0 9386.0 936.0 27.Jan.2036 141.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 94.691,90 0.0 9424.0 264.0 01.Apr.2028 190.0
ARES ARES MANAGEMENT CORP Unternehmen 94.721,48 0.0 9354.0 1333.0 11.Okt.2054 560.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 94.760,10 0.0 9424.0 603.0 27.Apr.2032 313.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 94.626,55 0.0 9296.0 1214.0 15.Juli2039 150.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 94.742,10 0.0 9340.0 1161.0 27.Aug.2038 138.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 94.610,66 0.0 9420.0 1254.0 31.Mai2056 543.0
IVZ INVESCO FINANCE PLC Unternehmen 94.106,85 0.0 9370.0 1116.0 30.Nov.2043 538.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 94.184,99 0.0 9389.0 215.0 15.Sept.2027 105.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 94.299,17 0.0 9352.0 387.0 15.Sept.2029 275.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 94.303,06 0.0 9401.0 444.0 22.Mai2030 300.0
TKR TIMKEN COMPANY Unternehmen 94.357,19 0.0 9337.0 572.0 01.Apr.2032 413.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 94.439,42 0.0 9407.0 221.0 15.Okt.2027 183.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 94.440,72 0.0 9295.0 1367.0 15.März2054 525.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 94.211,85 0.0 9361.0 396.0 01.Okt.2029 250.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 93.736,79 0.0 9338.0 442.0 15.Mai2030 310.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 93.781,36 0.0 9183.0 1530.0 09.Feb.2064 510.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 93.783,30 0.0 9252.0 1312.0 04.Apr.2053 550.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 93.808,63 0.0 9310.0 432.0 01.Apr.2030 295.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 93.831,14 0.0 9330.0 352.0 15.März2029 188.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 93.870,62 0.0 9335.0 395.0 22.Okt.2030 288.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 93.881,84 0.0 9171.0 1264.0 10.Feb.2053 570.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 93.902,48 0.0 9239.0 1325.0 18.März2054 550.0
GLW CORNING INC Unternehmen 93.904,47 0.0 9328.0 1249.0 15.Nov.2048 535.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 93.910,34 0.0 9155.0 1125.0 15.Jan.2045 525.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 93.968,61 0.0 9359.0 906.0 14.Feb.2035 88.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 94.038,24 0.0 9375.0 219.0 01.Okt.2027 120.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 93.922,71 0.0 9357.0 1138.0 12.Apr.2038 145.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 93.372,77 0.0 9317.0 324.0 20.Nov.2028 195.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 93.442,23 0.0 6180.0 1352.0 24.Okt.2051 283.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 93.445,90 0.0 9221.0 535.0 15.Aug.2031 338.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 93.457,75 0.0 9296.0 352.0 15.März2029 175.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 93.498,29 0.0 9227.0 891.0 01.Apr.2038 515.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 93.501,18 0.0 9306.0 260.0 15.März2028 155.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 93.505,37 0.0 9283.0 291.0 15.Juli2028 150.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 93.539,72 0.0 9274.0 587.0 07.Apr.2032 360.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 93.653,25 0.0 9136.0 1113.0 15.Jan.2044 510.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 93.714,13 0.0 9350.0 407.0 01.Dez.2029 290.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 93.715,78 0.0 9325.0 252.0 08.Feb.2028 120.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 93.022,80 0.0 9188.0 764.0 25.Okt.2033 145.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST II 144A Unternehmen 93.030,16 0.0 9270.0 445.0 15.Mai2030 285.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 93.057,03 0.0 9288.0 410.0 01.Dez.2029 250.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 93.100,29 0.0 9270.0 1267.0 01.Juni2050 550.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 93.110,39 0.0 9081.0 937.0 12.Aug.2036 225.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 93.121,18 0.0 9196.0 415.0 22.Jan.2031 270.0
WMT WALMART INC Unternehmen 93.165,97 0.0 9120.0 959.0 28.Juni2038 395.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 93.194,25 0.0 9209.0 1466.0 15.Apr.2064 550.0
IEX IDEX CORPORATION Unternehmen 93.205,49 0.0 9274.0 439.0 01.Mai2030 300.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 93.290,73 0.0 9264.0 391.0 11.Sept.2029 220.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 93.342,67 0.0 9219.0 1294.0 15.Apr.2054 575.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 93.349,54 0.0 9219.0 576.0 22.Feb.2032 335.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 92.674,80 0.0 9203.0 1473.0 15.Mai2064 550.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 92.702,43 0.0 9133.0 493.0 01.Feb.2031 338.0
EQH PINE STREET TRUST II 144A Unternehmen 92.720,99 0.0 9068.0 1196.0 15.Feb.2049 557.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 92.725,69 0.0 9169.0 852.0 14.Sept.2034 113.0
AON AON CORP Unternehmen 92.787,88 0.0 9246.0 445.0 15.Mai2030 280.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 92.806,77 0.0 9216.0 592.0 15.Apr.2032 325.0
FDX FEDEX CORP RegS Unternehmen 92.815,49 0.0 9265.0 746.0 04.Mai2033 95.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 92.869,13 0.0 7090.0 296.0 31.Juli2028 183.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 92.935,08 0.0 9207.0 426.0 15.Feb.2030 235.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 92.946,67 0.0 9201.0 424.0 15.Feb.2030 256.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 92.949,29 0.0 9282.0 279.0 20.Mai2028 130.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 92.983,92 0.0 9205.0 423.0 01.Feb.2030 230.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 92.980,07 0.0 310.0 145.0 17.Dez.2026 213.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 92.375,86 0.0 9228.0 412.0 15.Dez.2029 275.0
WAL WESTERN ALLIANCE BANCORP Unternehmen 92.409,53 0.0 9231.0 96.0 15.Juni2031 300.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 92.434,82 0.0 9787.0 641.0 30.Jan.2034 638.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 92.449,68 0.0 9228.0 1523.0 15.Juni2062 520.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 92.516,14 0.0 6084.0 1495.0 15.Sept.2051 295.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 92.558,92 0.0 9113.0 1372.0 14.März2053 500.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 92.577,17 0.0 12024.0 1237.0 13.Okt.2042 388.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 92.622,04 0.0 9197.0 391.0 06.Sept.2029 213.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 92.431,27 0.0 462.0 98.0 26.Juni2026 100.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 92.305,06 0.0 9161.0 1052.0 24.Okt.2036 88.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 92.557,85 0.0 4614.0 1042.0 20.Nov.2037 200.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 91.956,89 0.0 9066.0 1656.0 16.Jan.2049 250.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 92.100,09 0.0 9010.0 1339.0 06.Feb.2053 510.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 92.134,81 0.0 8979.0 1136.0 15.Juli2045 520.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 92.222,65 0.0 9137.0 427.0 21.Feb.2030 245.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 92.243,88 0.0 8998.0 1220.0 09.Juli2040 200.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 92.269,25 0.0 9165.0 1338.0 15.Mai2053 535.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 91.594,43 0.0 9045.0 1153.0 01.Apr.2044 480.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 91.623,31 0.0 9006.0 1435.0 10.Sept.2060 525.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 91.632,37 0.0 9158.0 1214.0 17.Juni2039 163.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 91.698,03 0.0 9030.0 996.0 26.Juli2036 130.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 91.701,70 0.0 9097.0 514.0 25.März2031 288.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 91.717,31 0.0 7506.0 1312.0 15.Aug.2047 375.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 91.725,07 0.0 9074.0 507.0 15.Feb.2031 270.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 91.789,54 0.0 9041.0 1290.0 15.März2049 488.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 91.809,10 0.0 9163.0 1305.0 15.Juni2052 550.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 91.813,57 0.0 9044.0 533.0 30.Juni2031 280.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 91.858,21 0.0 9136.0 441.0 15.Apr.2030 250.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 91.927,48 0.0 9180.0 1299.0 18.Juni2050 510.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 91.778,87 0.0 6101.0 1445.0 01.Dez.2046 330.0
FNFS0428 FNMA 15YR Verbrieft 91.747,56 0.0 9128.0 411.0 01.Jan.2037 200.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 91.252,52 0.0 11914.0 128.0 22.Nov.2026 363.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen 91.253,98 0.0 8900.0 1142.0 08.Juli2044 480.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 91.308,78 0.0 8991.0 1361.0 15.Sept.2052 495.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 91.318,10 0.0 9062.0 625.0 15.Okt.2032 350.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 91.434,17 0.0 9032.0 420.0 15.Feb.2030 305.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 91.445,56 0.0 9139.0 457.0 20.Juni2030 284.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 91.460,79 0.0 11898.0 709.0 23.Aug.2033 300.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 91.478,73 0.0 8988.0 1353.0 03.März2053 505.0
PFE PFIZER INC RegS Unternehmen 91.505,31 0.0 9138.0 1295.0 15.Juni2043 273.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 91.540,16 0.0 9098.0 1388.0 17.Mai2053 500.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 91.575,62 0.0 9100.0 1524.0 17.Mai2063 515.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 90.933,04 0.0 12025.0 520.0 11.Apr.2031 400.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 90.950,48 0.0 9095.0 874.0 04.Mai2034 1.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 91.054,35 0.0 9097.0 457.0 15.Juni2030 255.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 91.111,58 0.0 8974.0 1441.0 27.Sept.2064 550.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 91.151,29 0.0 9111.0 457.0 22.Juni2030 270.0
V VISA INC Unternehmen 91.171,82 0.0 9076.0 446.0 15.Apr.2030 205.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 91.181,43 0.0 9900.0 91.0 15.Juni2026 320.0
WEC WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORPORATI Unternehmen 91.220,12 0.0 6061.0 1539.0 01.Dez.2051 285.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 91.222,50 0.0 9011.0 582.0 14.Feb.2032 300.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 91.203,81 0.0 9101.0 923.0 14.Jan.2035 38.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 90.518,45 0.0 8905.0 1148.0 15.Sept.2045 520.0
T AT&T INC Unternehmen 90.584,53 0.0 9039.0 534.0 01.Juni2031 275.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 90.613,17 0.0 7104.0 1310.0 15.Aug.2049 395.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 90.720,33 0.0 9017.0 1537.0 18.Mai2063 505.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 90.755,20 0.0 9038.0 447.0 23.Apr.2030 213.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 90.788,60 0.0 8942.0 1176.0 19.Dez.2039 225.0
OZK BANK OZK Unternehmen 90.174,89 0.0 8952.0 120.0 01.Okt.2031 275.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 90.216,16 0.0 8943.0 898.0 23.Apr.2039 441.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 90.256,34 0.0 8849.0 1515.0 06.Feb.2057 450.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 90.294,13 0.0 8957.0 517.0 15.März2031 255.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 90.304,26 0.0 8977.0 524.0 01.Apr.2031 225.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 90.328,16 0.0 8904.0 565.0 25.Jan.2033 306.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 90.454,89 0.0 5238.0 1863.0 15.Aug.2060 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #133 Schuldverschreibungen 90.192,42 0.0 72.0 613.0 20.Dez.2031 180.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 90.291,80 0.0 6.0 1636.0 10.März2046 200.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 90.369,13 0.0 2950.0 319.0 12.Feb.2029 594.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 89.813,90 0.0 5969.0 1580.0 01.Juni2051 260.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 89.921,12 0.0 8917.0 596.0 15.März2032 265.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 89.929,11 0.0 8840.0 1205.0 01.März2046 475.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 89.974,86 0.0 8952.0 789.0 15.Mai2035 390.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 90.150,71 0.0 8891.0 578.0 15.Jan.2032 275.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 89.458,29 0.0 8823.0 1330.0 23.März2050 470.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 89.509,76 0.0 8865.0 588.0 15.März2032 305.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 89.520,54 0.0 8804.0 1368.0 26.Feb.2048 325.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 89.559,91 0.0 8889.0 517.0 01.Apr.2031 280.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 89.563,46 0.0 8940.0 1371.0 15.Juni2052 495.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 89.584,14 0.0 8783.0 1375.0 21.Aug.2054 501.0
AAL AMERICAN AIRLINES 2017-1 CLASS AA Unternehmen 89.605,54 0.0 9580.0 283.0 15.Aug.2030 365.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 89.636,71 0.0 8802.0 1382.0 23.Aug.2052 470.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 89.649,52 0.0 8798.0 1290.0 06.Feb.2047 425.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 89.695,51 0.0 8746.0 1134.0 20.Juli2045 513.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 89.721,78 0.0 8868.0 585.0 09.Feb.2032 272.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 89.742,71 0.0 8761.0 1180.0 15.Juli2045 475.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 89.775,82 0.0 8944.0 531.0 10.Mai2031 260.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 89.100,83 0.0 8889.0 458.0 11.Mai2030 165.0
EXC ATLANTIC CITY ELECTRIC CO Unternehmen 89.122,31 0.0 8847.0 521.0 15.März2031 230.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 89.212,51 0.0 8814.0 588.0 05.Jan.2032 225.0
NOTHLL NOTTING HILL HOUSING TRUST RegS Unternehmen 89.216,28 0.0 8829.0 1373.0 12.Okt.2048 325.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 89.295,64 0.0 8873.0 1200.0 14.Mai2045 470.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 89.387,51 0.0 7082.0 1154.0 01.Apr.2041 290.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 89.426,85 0.0 8816.0 1364.0 14.Sept.2048 325.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 89.319,99 0.0 8928.0 953.0 31.Mai2035 50.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 89.344,78 0.0 11760.0 823.0 19.Jan.2035 300.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 88.741,26 0.0 8829.0 1216.0 23.Nov.2045 476.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 88.763,56 0.0 8789.0 1201.0 21.Okt.2045 475.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 88.763,79 0.0 8864.0 463.0 01.Juni2030 175.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 88.764,84 0.0 8842.0 538.0 21.Apr.2031 190.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 88.828,61 0.0 8779.0 1471.0 15.Apr.2063 520.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 88.864,01 0.0 8719.0 1208.0 19.Feb.2046 470.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 89.017,32 0.0 8866.0 533.0 01.Mai2031 230.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 89.009,04 0.0 6340.0 1372.0 02.Juni2045 345.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 88.400,88 0.0 8809.0 491.0 15.Nov.2035 267.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 88.419,56 0.0 8806.0 491.0 01.Nov.2030 230.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 88.466,58 0.0 8835.0 461.0 05.Juni2030 195.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 88.522,59 0.0 8765.0 1189.0 21.Apr.2045 475.0
FTNT FORTINET INC Unternehmen 88.541,99 0.0 8792.0 522.0 15.März2031 220.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 88.600,33 0.0 8774.0 466.0 01.Juli2030 175.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 88.726,21 0.0 8862.0 533.0 15.Juni2031 313.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 88.727,40 0.0 8869.0 458.0 22.Juni2030 270.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 88.502,97 0.0 5870.0 850.0 15.Mai2036 425.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 88.624,31 0.0 8862.0 915.0 02.Okt.2034 0.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 88.088,04 0.0 8620.0 1017.0 01.Sept.2043 585.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 88.156,02 0.0 8737.0 1040.0 26.Okt.2036 100.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 88.207,57 0.0 8802.0 577.0 01.Dez.2031 265.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 88.253,58 0.0 6905.0 1507.0 06.Aug.2061 397.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 88.293,92 0.0 8728.0 1017.0 30.Juni2036 88.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 88.345,16 0.0 8825.0 465.0 03.Juni2030 150.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 88.177,38 0.0 8659.0 993.0 15.Feb.2040 600.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 87.700,64 0.0 8708.0 1139.0 06.Nov.2042 440.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 87.787,87 0.0 8744.0 577.0 03.Nov.2031 230.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 87.793,90 0.0 8680.0 541.0 21.Juli2032 230.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 87.805,44 0.0 8678.0 587.0 01.Feb.2032 254.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 87.811,39 0.0 8733.0 1006.0 15.Mai2039 415.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 87.861,52 0.0 8643.0 571.0 10.Jan.2037 309.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 87.957,13 0.0 8639.0 1355.0 01.März2053 488.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 88.012,11 0.0 8754.0 532.0 04.März2031 150.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 87.790,32 0.0 8765.0 982.0 09.Juli2035 13.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 87.307,39 0.0 8656.0 559.0 28.Juli2031 180.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 87.314,15 0.0 7233.0 1388.0 15.Nov.2049 370.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 87.325,84 0.0 8652.0 556.0 15.Aug.2031 220.0
WMT WALMART INC Unternehmen 87.384,72 0.0 8691.0 574.0 22.Sept.2031 180.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 87.440,49 0.0 8734.0 576.0 15.Dez.2031 290.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 87.451,37 0.0 8623.0 1236.0 18.Sept.2039 135.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 87.520,14 0.0 8746.0 552.0 17.Juni2031 200.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 87.546,44 0.0 8705.0 529.0 17.März2031 178.0
WMT WALMART INC Unternehmen 87.607,58 0.0 8671.0 1432.0 15.Apr.2053 450.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 87.624,51 0.0 8716.0 561.0 20.Okt.2032 251.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 87.303,60 0.0 11574.0 260.0 28.Feb.2028 175.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 87.434,44 0.0 8713.0 1094.0 24.Jan.2037 63.0
UNEDIC UNEDIC SOCIAL MTN RegS Government Related 87.546,95 0.0 8727.0 975.0 16.Juli2035 25.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 86.955,89 0.0 8648.0 563.0 28.Okt.2031 288.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 86.981,48 0.0 8648.0 1250.0 16.Nov.2045 438.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 86.996,81 0.0 8664.0 579.0 21.Okt.2031 195.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 87.082,61 0.0 8555.0 961.0 15.Jan.2038 340.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 87.156,92 0.0 8662.0 603.0 15.Apr.2032 270.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 87.222,52 0.0 8680.0 489.0 01.Sept.2030 130.0
AON AON PLC Unternehmen 87.224,41 0.0 8667.0 1186.0 15.Mai2045 475.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 87.232,45 0.0 8652.0 518.0 01.Feb.2031 175.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 87.256,76 0.0 8674.0 1269.0 20.Mai2049 500.0
FNFS5424 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 87.297,32 0.0 9593.0 585.0 01.Aug.2053 450.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 86.703,75 0.0 8595.0 560.0 01.Aug.2031 185.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 86.718,31 0.0 8645.0 499.0 30.Okt.2030 168.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 86.761,22 0.0 8667.0 506.0 10.Dez.2030 200.0
NOW SERVICENOW INC Unternehmen 86.807,58 0.0 8636.0 488.0 01.Sept.2030 140.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 86.828,39 0.0 8606.0 515.0 10.Jan.2031 165.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 86.857,82 0.0 8611.0 559.0 01.Aug.2031 185.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 86.896,12 0.0 8662.0 581.0 10.Nov.2031 213.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 86.898,20 0.0 8624.0 564.0 12.Aug.2031 175.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 86.613,44 0.0 11549.0 1152.0 23.Jan.2040 313.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 86.727,48 0.0 11521.0 101.0 06.Juli2026 38.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 86.265,32 0.0 8552.0 559.0 12.Aug.2031 200.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 86.267,32 0.0 6612.0 1534.0 28.Mai2051 300.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 86.296,20 0.0 8560.0 562.0 01.Sept.2031 215.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 86.305,90 0.0 8606.0 502.0 07.Okt.2030 113.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 86.363,33 0.0 8586.0 485.0 27.Aug.2030 150.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 86.373,89 0.0 8632.0 1051.0 22.Apr.2036 25.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 86.432,90 0.0 8578.0 1240.0 03.Nov.2045 435.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 86.434,80 0.0 5749.0 1720.0 10.Dez.2061 290.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 86.440,56 0.0 8591.0 526.0 29.Jan.2031 130.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 86.453,25 0.0 8519.0 1233.0 26.Sept.2048 500.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 86.473,27 0.0 8630.0 506.0 13.Nov.2030 145.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 86.483,59 0.0 8595.0 570.0 15.Sept.2031 188.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 86.513,06 0.0 8635.0 1274.0 15.Dez.2048 490.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 86.530,62 0.0 8637.0 584.0 01.Dez.2031 225.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 86.540,61 0.0 8603.0 524.0 13.Jan.2031 113.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 86.548,81 0.0 8564.0 580.0 27.März2032 363.0
CUBE CUBESMART LP Unternehmen 86.555,82 0.0 8564.0 592.0 15.Feb.2032 250.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 86.578,98 0.0 6832.0 1131.0 21.Aug.2040 270.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 86.336,37 0.0 8629.0 1004.0 10.Sept.2035 5.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 86.435,51 0.0 8638.0 1042.0 22.Feb.2036 15.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 85.898,79 0.0 8551.0 537.0 15.März2031 138.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 85.906,01 0.0 6811.0 1094.0 15.Mai2049 530.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 85.963,93 0.0 8417.0 1202.0 27.Jan.2045 430.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 85.994,28 0.0 8552.0 530.0 25.Feb.2031 140.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 86.078,68 0.0 8552.0 570.0 12.Sept.2031 190.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 86.119,52 0.0 8424.0 1257.0 22.Jan.2047 438.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 86.147,19 0.0 8519.0 667.0 15.Feb.2033 260.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 86.160,64 0.0 8415.0 1145.0 29.Juli2045 490.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 86.178,19 0.0 8501.0 1275.0 01.Okt.2049 488.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 86.182,51 0.0 8572.0 1072.0 24.Nov.2036 68.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 85.538,07 0.0 8376.0 1254.0 30.Jan.2047 435.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 85.579,56 0.0 8459.0 1433.0 15.Okt.2058 495.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 85.601,66 0.0 8507.0 528.0 15.Feb.2031 145.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 85.610,89 0.0 8506.0 527.0 15.Feb.2031 150.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 85.684,40 0.0 11364.0 248.0 10.Jan.2028 113.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 85.751,22 0.0 8516.0 523.0 04.Feb.2031 150.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 85.628,86 0.0 285.0 1888.0 17.Juni2049 188.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 85.817,97 0.0 1.0 459.0 15.Apr.2031 775.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 85.745,00 0.0 8574.0 1016.0 12.Okt.2035 0.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 85.174,80 0.0 8501.0 507.0 08.Okt.2030 75.0
RCICN ROGERS COMMS INC Unternehmen 85.189,10 0.0 8453.0 948.0 09.Nov.2039 675.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 85.197,14 0.0 8395.0 1129.0 05.März2042 400.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 85.312,80 0.0 8406.0 1285.0 01.Apr.2053 525.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 85.200,64 0.0 3703.0 3232.0 22.Juni2071 65.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 85.359,59 0.0 11347.0 715.0 13.Mai2033 238.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 84.854,15 0.0 8480.0 556.0 15.Juni2031 165.0
MET METLIFE INC Unternehmen 84.914,78 0.0 8338.0 1130.0 13.Aug.2042 413.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 84.934,36 0.0 8433.0 607.0 15.März2032 213.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 85.006,27 0.0 8490.0 1288.0 19.Juni2049 488.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 85.038,54 0.0 8372.0 1363.0 01.Apr.2063 550.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 85.078,23 0.0 8425.0 1478.0 27.Apr.2062 495.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 85.134,90 0.0 8456.0 1487.0 15.Mai2062 495.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 84.975,54 0.0 8464.0 1078.0 22.Sept.2036 38.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS Gedeckt 85.111,08 0.0 8507.0 1007.0 21.Sept.2035 5.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 84.544,37 0.0 11194.0 934.0 15.Nov.2039 675.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 84.743,71 0.0 6734.0 828.0 01.Juni2040 635.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 84.747,88 0.0 8391.0 738.0 15.März2034 295.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 84.751,49 0.0 8407.0 1210.0 01.Mai2045 440.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 84.772,37 0.0 8381.0 1237.0 17.Okt.2048 495.0
Q QUEBEC PROVINCE OF Government Related 84.445,88 0.0 8415.0 855.0 01.Dez.2036 575.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 84.689,48 0.0 8452.0 1105.0 22.Nov.2036 25.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 84.089,12 0.0 8394.0 1292.0 15.Juni2048 456.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 84.248,92 0.0 10945.0 875.0 26.Jan.2039 688.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 84.277,66 0.0 5505.0 1551.0 15.Feb.2060 310.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 84.138,80 0.0 11217.0 203.0 16.Juli2027 1.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 84.437,72 0.0 11998.0 764.0 30.Apr.2034 346.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLE Government Related 84.097,54 0.0 8357.0 1411.0 15.Mai2053 456.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 83.762,63 0.0 8324.0 1183.0 15.Nov.2044 450.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 83.904,39 0.0 11111.0 860.0 15.Nov.2037 650.0
HUN HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC Unternehmen 83.904,83 0.0 8381.0 535.0 15.Juni2031 295.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 83.941,88 0.0 8348.0 1395.0 20.Mai2052 450.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 83.973,86 0.0 8296.0 1263.0 15.Sept.2039 110.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 83.818,57 0.0 8377.0 1041.0 15.Feb.2036 13.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 83.470,33 0.0 8154.0 1296.0 05.Aug.2052 490.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 83.663,93 0.0 8333.0 1322.0 28.Apr.2041 175.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 83.716,08 0.0 8319.0 1214.0 15.Nov.2045 450.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 83.690,28 0.0 8341.0 774.0 02.Juni2035 560.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 83.063,02 0.0 8265.0 1274.0 20.Nov.2045 400.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 83.120,36 0.0 8261.0 1291.0 15.Nov.2047 435.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 83.122,00 0.0 8260.0 655.0 15.Sept.2032 185.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 83.310,51 0.0 8325.0 1407.0 09.Juni2041 113.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 82.683,59 0.0 8149.0 1320.0 15.Sept.2048 420.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 82.694,05 0.0 8217.0 1292.0 11.Feb.2040 120.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 82.704,32 0.0 8091.0 1260.0 30.Jan.2048 440.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 82.765,78 0.0 8113.0 1300.0 15.Aug.2049 445.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 82.841,75 0.0 8099.0 1408.0 18.Juli2052 420.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 82.948,36 0.0 8262.0 1375.0 01.Juni2052 460.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 82.896,40 0.0 5525.0 282.0 15.Mai2028 25.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 82.945,19 0.0 2333.0 895.0 15.Juli2036 345.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 82.309,35 0.0 9101.0 583.0 19.Mai2032 420.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 82.370,50 0.0 10296.0 521.0 04.Okt.2030 0.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 82.486,61 0.0 6230.0 1451.0 15.Aug.2051 315.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 82.229,24 0.0 8089.0 1274.0 01.März2047 415.0
ATLUTL ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV Government Related 82.113,26 0.0 8176.0 748.0 01.Nov.2035 226.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 81.668,38 0.0 9571.0 928.0 30.Mai2038 500.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 81.732,94 0.0 8128.0 1352.0 17.März2041 138.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 81.687,18 0.0 10892.0 334.0 09.Nov.2028 0.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 81.270,75 0.0 8011.0 641.0 21.Sept.2033 590.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 81.285,66 0.0 11612.0 99.0 26.Juni2026 138.0
AERMON AEROPORTS DE MONTREAL Unternehmen 81.352,77 0.0 8053.0 891.0 16.Okt.2037 567.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 81.364,04 0.0 8008.0 1033.0 15.Aug.2039 350.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 81.370,38 0.0 8011.0 1401.0 25.März2060 495.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 81.373,04 0.0 7976.0 1244.0 15.Aug.2047 440.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC RegS Government Related 81.441,35 0.0 8016.0 1315.0 08.Juli2040 113.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 81.465,97 0.0 8133.0 1297.0 15.Dez.2046 413.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 81.500,49 0.0 8136.0 1252.0 15.Juni2046 430.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 81.528,10 0.0 10096.0 416.0 13.Apr.2030 463.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 81.288,02 0.0 8128.0 1141.0 22.Juni2037 50.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 81.471,25 0.0 5386.0 727.0 22.Aug.2033 200.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 80.913,43 0.0 7932.0 1276.0 15.Aug.2048 435.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 81.092,40 0.0 8051.0 590.0 09.Nov.2032 588.0
DELL DELL INC Unternehmen 81.118,57 0.0 10674.0 252.0 15.Apr.2028 710.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 81.172,94 0.0 8056.0 1309.0 02.Mai2047 400.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 80.522,90 0.0 8038.0 1216.0 15.Juni2045 430.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 80.682,32 0.0 8012.0 591.0 10.Nov.2032 585.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 80.826,44 0.0 8015.0 1461.0 04.Nov.2041 90.0
GLDGEN GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C Government Related 80.710,95 0.0 8049.0 947.0 01.Juni2038 312.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 80.187,70 0.0 7900.0 1257.0 01.März2045 370.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 80.259,21 0.0 7901.0 1058.0 01.Apr.2044 525.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 80.406,47 0.0 6677.0 1483.0 01.Juni2051 325.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 80.455,33 0.0 6052.0 1670.0 15.Juli2061 305.0
DBR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS Schuldverschreibungen 80.363,73 0.0 13170.0 928.0 04.Jan.2037 400.0
DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Unternehmen 79.817,58 0.0 7948.0 1365.0 07.Apr.2041 130.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 79.852,13 0.0 7833.0 1534.0 08.Aug.2056 395.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC MTN Unternehmen 79.918,38 0.0 7240.0 178.0 10.Mai2032 258.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 80.022,64 0.0 7261.0 88.0 20.Mai2026 178.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 80.051,57 0.0 7875.0 1821.0 01.Nov.2049 170.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 80.127,64 0.0 7959.0 693.0 15.März2033 190.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 79.929,25 0.0 2896.0 559.0 12.Aug.2032 615.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 80.057,87 0.0 7974.0 1780.0 15.Apr.2047 138.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 79.466,93 0.0 7806.0 1248.0 10.Feb.2045 370.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 79.508,81 0.0 7901.0 1663.0 17.Feb.2045 120.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 79.527,51 0.0 7884.0 1449.0 24.Nov.2041 100.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 79.551,03 0.0 7851.0 1159.0 15.Apr.2048 520.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 79.553,14 0.0 7943.0 1791.0 31.Mai2047 138.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS RegS Unternehmen 79.565,62 0.0 7853.0 362.0 01.Okt.2029 596.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 79.574,97 0.0 7829.0 1312.0 01.März2048 400.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 79.597,01 0.0 7924.0 1399.0 09.März2041 100.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 79.613,60 0.0 7191.0 1594.0 13.Mai2060 380.0
REPHUN REPUBLIC OF HUNGARY Government Related 79.633,80 0.0 11190.0 928.0 29.März2041 763.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 79.647,48 0.0 7237.0 95.0 15.Juni2026 153.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 79.664,72 0.0 7936.0 1310.0 30.Mai2047 400.0
ORAFP FRANCE TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 79.708,12 0.0 15273.0 294.0 20.Nov.2028 813.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 79.774,56 0.0 7911.0 1090.0 15.Apr.2040 330.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 79.788,34 0.0 7835.0 1103.0 08.März2044 475.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 79.123,60 0.0 7768.0 284.0 16.Aug.2028 547.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 79.160,77 0.0 7807.0 1336.0 12.Sept.2047 375.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 79.172,28 0.0 6002.0 1534.0 01.Sept.2051 275.0
ORAFP ORANGE SA MTN Unternehmen 79.356,27 0.0 15480.0 596.0 28.Jan.2033 813.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 79.421,56 0.0 7784.0 1596.0 08.Aug.2062 410.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 79.423,33 0.0 10524.0 592.0 16.Nov.2032 575.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 79.324,12 0.0 7799.0 1530.0 14.Aug.2054 500.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 78.858,99 0.0 10446.0 628.0 15.Mai2033 588.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Unternehmen 78.935,72 0.0 7728.0 280.0 02.Aug.2033 568.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 78.968,49 0.0 10525.0 466.0 18.März2030 13.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 78.980,46 0.0 7871.0 1345.0 15.März2040 80.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 79.043,32 0.0 7901.0 1438.0 14.Juni2041 88.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 79.060,69 0.0 9816.0 1026.0 09.März2037 188.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 78.799,34 0.0 10504.0 452.0 23.Jan.2030 5.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 78.933,68 0.0 7761.0 1239.0 15.Feb.2045 500.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 78.967,15 0.0 7895.0 1341.0 22.Juni2040 105.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 78.381,36 0.0 7792.0 1352.0 13.Nov.2047 375.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 78.396,16 0.0 7480.0 1496.0 12.Aug.2056 300.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 78.447,28 0.0 7743.0 1379.0 01.Apr.2052 425.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 78.497,15 0.0 7772.0 294.0 12.Okt.2028 513.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 78.574,21 0.0 7779.0 1288.0 15.Okt.2046 390.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 78.593,67 0.0 7707.0 1506.0 22.Feb.2062 440.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 78.728,98 0.0 7766.0 591.0 13.Sept.2032 501.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 78.435,94 0.0 7725.0 673.0 14.Aug.2033 445.0
RDKRE REALKREDIT DANMARK A/S Gedeckt 78.512,60 0.0 1563.0 51.0 01.Jan.2026 100.0
UNIHGR UNIVERSITY VA UNIV REVS Government Related 78.707,61 0.0 6014.0 1597.0 01.Nov.2051 258.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 78.051,99 0.0 7755.0 1068.0 01.Nov.2039 325.0
V VISA INC Unternehmen 78.107,85 0.0 7707.0 1347.0 15.Sept.2047 365.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 78.206,13 0.0 7763.0 1309.0 04.Mai2047 390.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 78.280,05 0.0 7814.0 1369.0 14.Juni2049 400.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 78.309,86 0.0 7721.0 328.0 15.März2029 525.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 77.733,16 0.0 7713.0 1284.0 03.Mai2047 405.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 77.792,51 0.0 7746.0 1440.0 30.Nov.2040 50.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 77.811,31 0.0 7675.0 1501.0 01.Apr.2062 445.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 77.822,70 0.0 7998.0 1251.0 15.Juli2047 430.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 77.839,44 0.0 7739.0 604.0 15.Nov.2032 525.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 77.904,83 0.0 7622.0 235.0 20.Jan.2033 533.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 77.913,86 0.0 7707.0 1597.0 13.Apr.2062 410.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 77.936,67 0.0 9730.0 85.0 12.Mai2026 100.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 77.962,38 0.0 8199.0 1150.0 20.Juni2042 400.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 77.967,53 0.0 5950.0 1610.0 30.Okt.2056 299.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP RegS Unternehmen 77.982,51 0.0 7680.0 246.0 10.März2033 541.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 77.358,92 0.0 7711.0 1415.0 01.Apr.2041 90.0
MCD MCDONALDS CORPORATION RegS Unternehmen 77.374,90 0.0 7701.0 504.0 21.Mai2031 486.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 76.950,58 0.0 7552.0 359.0 17.Juli2029 442.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 76.968,64 0.0 7539.0 1363.0 15.Jan.2048 350.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 77.050,09 0.0 7589.0 1390.0 15.März2052 410.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 77.189,11 0.0 7572.0 239.0 01.Feb.2033 501.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 77.210,98 0.0 7546.0 1403.0 14.Sept.2043 163.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 77.226,88 0.0 7573.0 237.0 17.Jan.2028 464.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 77.283,82 0.0 7618.0 1081.0 21.Feb.2040 315.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 77.068,86 0.0 7686.0 668.0 04.Juni2033 445.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 77.221,96 0.0 10228.0 796.0 09.Jan.2034 125.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 76.613,99 0.0 10001.0 31.0 15.Juli2027 475.0
PVH PVH CORP Unternehmen 76.615,36 0.0 10001.0 3.0 10.Juli2025 463.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 76.646,07 0.0 7534.0 1886.0 04.Sept.2049 138.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 76.690,64 0.0 7552.0 1079.0 24.Feb.2043 344.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 76.697,80 0.0 7608.0 1305.0 01.Nov.2047 397.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 76.745,09 0.0 7549.0 404.0 09.Feb.2030 455.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 76.790,35 0.0 7597.0 206.0 07.Okt.2027 505.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 76.810,69 0.0 7591.0 631.0 28.März2033 495.0
WMT WALMART INC Unternehmen 76.819,22 0.0 7670.0 1373.0 15.Dez.2047 363.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 76.904,47 0.0 10190.0 654.0 15.Nov.2033 545.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 76.795,37 0.0 7574.0 947.0 05.März2038 460.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 76.859,91 0.0 7682.0 1478.0 04.Juni2041 60.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE CANADA INC Unternehmen 76.278,39 0.0 7544.0 383.0 27.Sept.2029 454.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 76.318,32 0.0 7593.0 353.0 16.Mai2034 465.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 76.342,15 0.0 7581.0 265.0 01.Mai2028 463.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 76.371,65 0.0 10132.0 806.0 03.März2034 138.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 76.394,62 0.0 7536.0 294.0 26.Sept.2028 553.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 76.474,44 0.0 10019.0 44.0 01.März2026 550.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 76.588,80 0.0 7540.0 528.0 14.Aug.2031 445.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 76.450,66 0.0 449.0 159.0 10.Feb.2027 25.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 76.336,92 0.0 7612.0 739.0 02.Juni2034 430.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 76.546,71 0.0 7528.0 740.0 29.Juli2034 425.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 75.924,55 0.0 9989.0 12.0 11.Aug.2025 355.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 76.002,31 0.0 7457.0 1490.0 31.Juli2053 486.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 76.010,29 0.0 7488.0 245.0 14.Feb.2028 422.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 76.183,72 0.0 15232.0 877.0 25.Juni2038 680.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 75.921,79 0.0 10122.0 585.0 04.Juni2031 13.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 75.550,78 0.0 9901.0 142.0 01.Feb.2027 425.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 75.622,18 0.0 7462.0 248.0 22.Feb.2028 399.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 75.657,59 0.0 9990.0 27.0 15.Okt.2025 490.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 75.660,27 0.0 7461.0 1092.0 02.Sept.2040 330.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 75.690,36 0.0 7468.0 1311.0 01.Apr.2050 425.0
LM LEGG MASON INC Unternehmen 75.727,65 0.0 9844.0 1094.0 15.Jan.2044 563.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 75.761,65 0.0 7557.0 223.0 07.Dez.2027 471.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 75.783,46 0.0 7399.0 1419.0 10.Jan.2054 532.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 75.553,35 0.0 7447.0 749.0 14.Aug.2034 405.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 75.566,91 0.0 7536.0 672.0 02.Juni2033 415.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 75.624,80 0.0 6484.0 286.0 21.Juli2028 325.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 75.796,73 0.0 7571.0 1484.0 05.Mai2041 50.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 75.813,99 0.0 7560.0 740.0 02.Juni2034 425.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 75.195,01 0.0 9863.0 194.0 18.Juli2027 370.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 75.211,63 0.0 7393.0 410.0 04.Feb.2035 428.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 75.217,66 0.0 7495.0 1552.0 30.Nov.2054 485.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 75.242,16 0.0 7419.0 1586.0 19.März2060 388.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 75.268,69 0.0 9876.0 1044.0 15.März2042 563.0
VOD VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 75.275,30 0.0 14583.0 594.0 26.Nov.2032 590.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 75.341,28 0.0 14678.0 272.0 31.Juli2028 700.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 75.366,97 0.0 10262.0 937.0 15.Nov.2038 532.0
WSPCN WSP GLOBAL INC Unternehmen 75.391,25 0.0 7437.0 734.0 12.Sept.2034 475.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 75.396,68 0.0 9926.0 249.0 02.März2028 396.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 75.514,59 0.0 7403.0 760.0 04.Jan.2035 425.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 75.253,81 0.0 7501.0 1575.0 01.Dez.2054 475.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 75.468,23 0.0 7522.0 1115.0 01.Juni2041 470.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 75.499,15 0.0 7529.0 742.0 02.Juni2034 415.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 74.810,34 0.0 7417.0 731.0 17.Okt.2035 446.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. RegS Unternehmen 74.858,59 0.0 7454.0 397.0 22.Nov.2029 436.0
MRUCN METRO INC Unternehmen 74.883,48 0.0 7463.0 401.0 27.Nov.2029 400.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 74.886,22 0.0 7454.0 750.0 22.Nov.2034 473.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 74.997,19 0.0 9855.0 369.0 18.Aug.2029 405.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 74.997,47 0.0 9929.0 173.0 23.Apr.2027 395.0
SW WRKCO INC Unternehmen 75.051,21 0.0 9893.0 244.0 15.März2028 400.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 75.088,99 0.0 7368.0 412.0 15.Feb.2035 426.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 75.094,48 0.0 7384.0 1602.0 01.März2062 390.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 75.114,44 0.0 7499.0 1308.0 15.Juni2046 365.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 74.870,91 0.0 7468.0 678.0 02.Juni2033 390.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 74.932,57 0.0 9244.0 1404.0 01.Okt.2054 511.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 74.509,47 0.0 9874.0 301.0 01.Nov.2028 390.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 74.628,93 0.0 7405.0 1068.0 22.Apr.2042 321.0
PMZUCN PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT TR RegS Unternehmen 74.633,58 0.0 7350.0 491.0 01.März2031 447.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 74.634,95 0.0 14316.0 365.0 17.Sept.2029 575.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 74.686,82 0.0 9931.0 86.0 01.Juni2026 375.0
SANCTU SANCTUARY CAPITAL PLC RegS Unternehmen 74.706,62 0.0 7405.0 1536.0 14.Apr.2050 238.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 74.745,88 0.0 7391.0 1440.0 01.Apr.2050 350.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 74.758,19 0.0 9845.0 329.0 15.März2029 435.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 74.504,15 0.0 7356.0 821.0 01.Sept.2035 400.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 74.650,82 0.0 7328.0 2159.0 26.Okt.2057 175.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 74.682,33 0.0 7402.0 1079.0 17.Okt.2040 465.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 74.460,21 0.0 9779.0 541.0 14.Juli2025 500.0
SJCN STELLA JONES INC RegS Unternehmen 74.101,11 0.0 7335.0 539.0 01.Okt.2031 431.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 74.104,53 0.0 7383.0 1371.0 01.Juni2049 380.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 74.104,61 0.0 7293.0 390.0 12.März2055 545.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 74.132,04 0.0 7323.0 246.0 02.Feb.2028 310.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 74.144,30 0.0 7339.0 1318.0 15.Okt.2047 375.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE THREE LLC 144A Unternehmen 74.157,78 0.0 9783.0 247.0 15.März2028 370.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 74.167,67 0.0 7293.0 1086.0 15.März2043 438.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. RegS Unternehmen 74.181,92 0.0 7329.0 477.0 22.Nov.2030 415.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 74.196,88 0.0 7360.0 69.0 13.Apr.2026 397.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 74.207,70 0.0 7382.0 738.0 15.Nov.2035 444.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 74.257,17 0.0 7349.0 1405.0 15.Apr.2052 525.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 74.281,10 0.0 7317.0 1489.0 02.Sept.2052 472.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 74.341,17 0.0 7383.0 735.0 31.Okt.2035 442.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 74.356,60 0.0 5600.0 1551.0 12.Aug.2061 320.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 74.369,49 0.0 7362.0 256.0 16.März2028 362.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 74.379,74 0.0 5928.0 1464.0 01.Dez.2051 310.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 74.402,45 0.0 1.0 259.0 15.Mai2028 613.0
GLDGEN GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C Government Related 74.226,93 0.0 7399.0 1074.0 01.Juni2042 329.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.736,72 0.0 7361.0 403.0 10.Dez.2030 380.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 73.751,60 0.0 7233.0 1416.0 09.Feb.2053 515.0
KFW KFW Government Related 73.775,93 0.0 9770.0 261.0 03.Apr.2028 288.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 73.837,27 0.0 7290.0 152.0 26.Jan.2032 306.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 73.854,37 0.0 9745.0 154.0 16.Feb.2027 280.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.855,65 0.0 7373.0 233.0 10.Dez.2028 365.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 73.918,00 0.0 9820.0 130.0 15.Nov.2026 310.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 73.921,20 0.0 7337.0 347.0 15.Apr.2029 375.0
CCACN COGECO COMMUNICATIONS INC Unternehmen 73.943,92 0.0 7260.0 751.0 06.Feb.2035 474.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 73.992,16 0.0 7196.0 1741.0 01.Juli2049 175.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 74.044,28 0.0 7387.0 398.0 06.Dez.2034 406.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 74.066,28 0.0 9852.0 132.0 01.Dez.2026 330.0
MMM 3M CO Unternehmen 73.393,36 0.0 7265.0 1397.0 15.Apr.2050 370.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 73.400,94 0.0 9654.0 1072.0 02.Nov.2037 175.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 73.416,31 0.0 4892.0 2491.0 27.Jan.2051 5.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 73.416,60 0.0 9711.0 161.0 03.März2027 245.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 73.507,84 0.0 7340.0 409.0 12.Dez.2029 356.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 73.715,87 0.0 7298.0 541.0 04.Okt.2031 435.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 73.478,61 0.0 7333.0 324.0 01.Dez.2028 290.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 73.504,61 0.0 7345.0 328.0 18.Dez.2028 295.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 73.612,23 0.0 7287.0 757.0 26.Sept.2034 399.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 73.659,74 0.0 4898.0 940.0 23.Mai2036 200.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 73.684,57 0.0 7309.0 115.0 01.Sept.2026 250.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 73.129,66 0.0 7243.0 153.0 28.Jan.2027 233.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 73.296,14 0.0 7324.0 1045.0 22.Juni2040 385.0
BRKHEC SOLAR STAR FUNDING LLC 144A Unternehmen 73.326,29 0.0 10239.0 451.0 30.Juni2035 538.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 73.305,57 0.0 7316.0 279.0 02.Juni2028 285.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 72.703,84 0.0 7219.0 107.0 04.Aug.2027 178.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 72.742,41 0.0 7255.0 136.0 18.Nov.2031 246.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 72.783,06 0.0 9701.0 95.0 17.Juni2026 105.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 72.848,26 0.0 7274.0 1482.0 26.Sept.2040 13.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 72.871,52 0.0 9686.0 353.0 01.Juni2029 420.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 72.909,41 0.0 7256.0 55.0 19.Jan.2026 110.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 73.018,36 0.0 7281.0 180.0 21.Mai2027 285.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 72.673,68 0.0 9680.0 845.0 22.Mai2034 85.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 72.718,38 0.0 7258.0 1484.0 04.März2041 38.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 72.763,81 0.0 7257.0 783.0 02.Dez.2034 385.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 72.832,68 0.0 7229.0 155.0 01.Feb.2027 185.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 72.891,05 0.0 7277.0 1488.0 18.März2041 38.0
GMOFTO GWYNT Y MOR OFTO PLC RegS Unternehmen 72.333,61 0.0 12112.0 421.0 17.Feb.2034 278.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 72.425,62 0.0 9635.0 134.0 12.Nov.2026 170.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 72.492,25 0.0 7239.0 141.0 07.Dez.2026 254.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 72.511,08 0.0 9621.0 308.0 30.Okt.2028 300.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 72.532,44 0.0 9643.0 438.0 01.Juni2030 388.0
T AT&T INC Unternehmen 72.542,40 0.0 7129.0 1212.0 01.Feb.2043 310.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 72.635,54 0.0 7191.0 1460.0 15.Apr.2052 363.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 72.326,58 0.0 7219.0 1474.0 14.Sept.2040 15.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 72.411,67 0.0 7211.0 117.0 08.Sept.2026 135.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 72.470,30 0.0 7182.0 1585.0 17.Okt.2055 460.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 72.029,84 0.0 7157.0 261.0 22.März2028 238.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 72.062,29 0.0 7181.0 1112.0 01.Juni2041 350.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 72.065,99 0.0 7081.0 1081.0 21.Juli2042 291.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 72.200,53 0.0 7199.0 320.0 21.Nov.2033 280.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 72.154,90 0.0 7936.0 1837.0 01.Sept.2052 215.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 72.015,72 0.0 7190.0 1589.0 14.Juni2055 460.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 72.048,72 0.0 7169.0 1524.0 17.Sept.2041 40.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 72.170,39 0.0 7211.0 620.0 18.Juni2032 320.0
G2MA4777 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 71.835,57 0.0 8924.0 692.0 20.Okt.2047 300.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 71.666,71 0.0 9516.0 439.0 13.Mai2030 325.0
USB US BANCORP Unternehmen 71.755,78 0.0 9445.0 372.0 30.Juli2029 300.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 71.788,91 0.0 7174.0 622.0 23.Juni2038 693.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 71.789,59 0.0 7068.0 1564.0 15.März2062 390.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 71.883,15 0.0 7141.0 1431.0 10.Mai2051 365.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 71.892,57 0.0 7084.0 1361.0 15.Sept.2049 370.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 71.652,27 0.0 7163.0 144.0 15.Dez.2026 110.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 71.832,26 0.0 7129.0 393.0 01.Sept.2029 230.0
G2786798 GNMA2 30YR PLATINUM Verbrieft 71.802,81 0.0 10091.0 423.0 20.Juli2053 550.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 71.266,37 0.0 7114.0 280.0 29.Mai2028 220.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 71.321,00 0.0 6992.0 1825.0 10.Sept.2049 150.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 71.414,09 0.0 7137.0 192.0 17.Juni2027 206.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 71.495,41 0.0 7049.0 1320.0 13.März2052 348.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 71.519,47 0.0 7124.0 318.0 08.Nov.2028 283.0
CLARHG AFFINITY SUTTON CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 71.590,20 0.0 14091.0 893.0 17.Sept.2038 598.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 70.942,11 0.0 9337.0 415.0 01.Feb.2030 300.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 71.114,00 0.0 7070.0 307.0 11.Sept.2028 190.0
FRRA7554 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 70.994,80 0.0 9315.0 637.0 01.Juni2052 400.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 70.652,76 0.0 11718.0 0.0 nan 0.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 70.533,70 0.0 6964.0 378.0 15.Aug.2029 339.0
WMT WALMART INC Unternehmen 70.565,41 0.0 6991.0 1221.0 22.Sept.2041 250.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV Unternehmen 70.624,89 0.0 11537.0 425.0 15.Sept.2030 825.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 70.700,82 0.0 9296.0 412.0 15.Jan.2030 290.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 70.701,26 0.0 9416.0 406.0 15.Dez.2029 338.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 70.793,27 0.0 7036.0 1110.0 03.Nov.2042 290.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 70.799,48 0.0 6982.0 1182.0 19.Aug.2041 275.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 70.823,43 0.0 9352.0 578.0 01.Apr.2032 380.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 70.846,83 0.0 6943.0 1512.0 15.Aug.2059 388.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 70.251,96 0.0 9215.0 1106.0 15.März2044 538.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 70.284,57 0.0 6977.0 437.0 28.Feb.2030 216.0
BCECN BELL CANADA INC MTN Unternehmen 70.292,04 0.0 6968.0 516.0 17.März2031 300.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 70.504,51 0.0 7025.0 563.0 18.Nov.2036 315.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 70.337,92 0.0 7023.0 462.0 02.Juni2030 220.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 70.011,91 0.0 6922.0 1181.0 15.Sept.2041 280.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 70.109,72 0.0 6984.0 1164.0 20.Nov.2040 265.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 69.868,03 0.0 6976.0 464.0 01.Juni2030 205.0
CLP CLP CASH Cash und/oder Derivate 69.462,26 0.0 11.0 0.0 nan 0.0
BIO BIO-RAD LABORATORIES INC Unternehmen 69.530,96 0.0 9166.0 575.0 15.März2032 370.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 69.618,29 0.0 9233.0 295.0 20.Juli2028 113.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 69.147,91 0.0 8450.0 1174.0 20.Jan.2048 444.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 69.164,57 0.0 6785.0 1449.0 09.Feb.2052 343.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 69.240,09 0.0 6883.0 1428.0 15.Nov.2050 350.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 69.368,22 0.0 9815.0 155.0 01.März2027 295.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 69.184,92 0.0 9197.0 906.0 10.Nov.2034 38.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 68.804,23 0.0 6813.0 1200.0 01.Sept.2040 210.0
MICCN SAGEN MI CANADA INC Unternehmen 68.829,02 0.0 6808.0 508.0 05.März2031 326.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 68.866,68 0.0 6747.0 400.0 21.Jan.2030 495.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 68.992,72 0.0 9011.0 989.0 24.Juli2039 442.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV MTN RegS Unternehmen 68.472,08 0.0 13444.0 627.0 14.Feb.2033 588.0
AGO ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC Unternehmen 68.519,84 0.0 6750.0 1406.0 15.Sept.2051 360.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN Government Related 68.556,62 0.0 6711.0 581.0 16.Juli2032 495.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 68.464,03 0.0 6836.0 551.0 02.Juni2031 205.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN Government Related 68.521,65 0.0 6811.0 293.0 15.Nov.2028 540.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 68.531,86 0.0 6797.0 472.0 03.Juli2030 160.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 68.561,75 0.0 6796.0 668.0 24.Okt.2033 525.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 68.253,18 0.0 6797.0 1190.0 13.Nov.2040 235.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 68.295,01 0.0 9046.0 477.0 15.Okt.2030 300.0
KFW KFW MTN Government Related 68.315,57 0.0 6702.0 403.0 16.Jan.2030 445.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 68.371,49 0.0 6754.0 1419.0 01.Apr.2051 350.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 68.252,42 0.0 11.0 1044.0 01.Jan.2043 600.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 68.130,71 0.0 1055.0 18.0 01.Sept.2025 300.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 67.796,13 0.0 6675.0 411.0 27.Feb.2030 483.0
QRVO QORVO INC 144A Unternehmen 67.819,26 0.0 8962.0 498.0 01.Apr.2031 338.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 67.844,41 0.0 6728.0 304.0 19.Okt.2028 460.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 67.864,87 0.0 6716.0 1407.0 15.Okt.2050 350.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 67.954,83 0.0 6762.0 492.0 07.Okt.2030 205.0
WMT WALMART STORES INC RegS Unternehmen 68.015,87 0.0 13310.0 949.0 19.Jan.2039 488.0
MNTRL MONTREAL CITY OF Government Related 67.855,58 0.0 6738.0 570.0 01.Sept.2031 200.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 67.328,89 0.0 6639.0 1413.0 13.Sept.2049 325.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 67.543,65 0.0 13306.0 961.0 29.März2040 600.0
WMT WALMART INC Unternehmen 67.578,00 0.0 6682.0 1482.0 24.Sept.2049 295.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 67.583,14 0.0 6602.0 1866.0 01.Sept.2051 163.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 67.614,84 0.0 12128.0 734.0 06.Feb.2034 313.0
TCV TREASURY CORP OF VICTORIA Government Related 67.596,54 0.0 6720.0 133.0 17.Nov.2026 550.0
KEL YORKSHIRE WATER SERVICES FINANCE P RegS Unternehmen 66.961,01 0.0 13331.0 854.0 28.Mai2037 550.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 66.984,05 0.0 8226.0 1338.0 25.Feb.2050 435.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 67.035,81 0.0 6690.0 401.0 10.Dez.2029 451.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 67.044,51 0.0 6658.0 1486.0 15.Mai2060 395.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 67.210,80 0.0 8836.0 575.0 01.Feb.2032 310.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 66.653,03 0.0 8860.0 495.0 15.Nov.2030 230.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 66.678,17 0.0 11039.0 886.0 15.Mai2038 638.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 66.838,80 0.0 6532.0 1419.0 15.Juli2051 338.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 66.928,97 0.0 6586.0 1305.0 27.Feb.2047 445.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP MTN Government Related 66.663,83 0.0 6532.0 6.0 21.Juli2025 475.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 66.731,18 0.0 6661.0 1585.0 12.Dez.2053 415.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 66.290,77 0.0 8818.0 457.0 15.Mai2030 180.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 66.318,68 0.0 6557.0 1638.0 15.Okt.2070 373.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 66.341,24 0.0 8737.0 582.0 15.Feb.2032 295.0
T AT&T INC Unternehmen 66.491,18 0.0 6515.0 1453.0 01.Feb.2052 330.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 66.494,26 0.0 8665.0 1166.0 16.Juli2044 450.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 66.569,46 0.0 8763.0 500.0 15.Jan.2031 250.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 66.578,71 0.0 12904.0 746.0 23.Sept.2034 463.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 66.519,10 0.0 6635.0 1563.0 06.Dez.2052 410.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 65.881,54 0.0 8751.0 568.0 18.Nov.2036 302.0
GWW WW GRAINGER INC Unternehmen 65.964,74 0.0 8780.0 1215.0 15.Juni2045 460.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 66.027,62 0.0 6514.0 1476.0 15.März2051 313.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 66.070,45 0.0 6523.0 1518.0 15.März2051 295.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 66.131,22 0.0 6521.0 103.0 21.Juli2026 325.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 65.664,28 0.0 6550.0 91.0 04.Juni2026 413.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 65.689,97 0.0 6496.0 1465.0 01.Apr.2050 305.0
ALK ALASKA AIRLINES INC. 144A Unternehmen 65.691,63 0.0 9973.0 171.0 15.Feb.2029 480.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN Government Related 65.645,63 0.0 6433.0 746.0 25.Jan.2035 475.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 65.513,73 0.0 9343.0 222.0 08.Okt.2027 75.0
AYI ACUITY BRANDS LIGHTING INC Unternehmen 65.413,83 0.0 8715.0 505.0 15.Dez.2030 215.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR MTN RegS Government Related 65.398,59 0.0 6504.0 128.0 21.Okt.2026 300.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 65.000,55 0.0 6436.0 160.0 25.Feb.2027 290.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 65.070,52 0.0 7595.0 1382.0 25.Okt.2047 350.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 65.127,46 0.0 6406.0 1426.0 02.Sept.2051 335.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 65.131,54 0.0 9249.0 298.0 05.Aug.2028 140.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 65.140,85 0.0 8482.0 1739.0 10.Juli2048 180.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 64.877,92 0.0 2647.0 684.0 12.Aug.2034 540.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 65.050,41 0.0 6452.0 258.0 20.März2028 300.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 65.103,10 0.0 6447.0 205.0 20.Aug.2027 275.0
AIZ ASSURANT INC Unternehmen 64.478,71 0.0 8478.0 579.0 15.Jan.2032 265.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 64.618,11 0.0 12266.0 349.0 06.Juli2029 575.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 64.638,31 0.0 6423.0 1678.0 12.Mai2061 325.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 64.695,23 0.0 6421.0 1446.0 01.Mai2050 315.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 64.797,79 0.0 12864.0 201.0 22.Juli2027 75.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 64.219,98 0.0 6300.0 1475.0 01.Feb.2051 300.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 64.248,84 0.0 6320.0 1920.0 09.Sept.2049 113.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 64.096,13 0.0 6357.0 745.0 23.Okt.2034 450.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 63.850,45 0.0 6218.0 1681.0 25.Okt.2051 213.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 63.878,19 0.0 8408.0 1303.0 01.Apr.2049 455.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 63.882,45 0.0 12720.0 238.0 07.Dez.2027 75.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 63.912,13 0.0 12726.0 238.0 07.Dez.2027 75.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 63.913,65 0.0 6244.0 1262.0 14.Feb.2051 400.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 63.939,55 0.0 12421.0 384.0 23.Sept.2029 413.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 63.969,33 0.0 8485.0 939.0 15.Nov.2037 380.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 64.049,99 0.0 10020.0 18.0 01.Okt.2025 613.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 64.085,83 0.0 6346.0 1973.0 22.Jan.2051 125.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 64.056,13 0.0 9145.0 955.0 15.Mai2035 40.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 63.460,45 0.0 6337.0 1568.0 15.Dez.2051 285.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 63.578,53 0.0 8386.0 551.0 15.Aug.2036 249.0
FNMA5223 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 63.729,73 0.0 9781.0 356.0 01.Nov.2038 400.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 63.064,62 0.0 8941.0 518.0 21.März2031 255.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 63.171,08 0.0 12246.0 677.0 29.Aug.2033 400.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 63.281,37 0.0 12079.0 629.0 18.Sept.2033 638.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 63.337,63 0.0 6299.0 1484.0 15.Mai2050 295.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 62.740,43 0.0 12492.0 1102.0 01.Dez.2045 775.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 62.861,06 0.0 6253.0 1515.0 15.Mai2050 280.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 62.888,79 0.0 6182.0 1557.0 05.Aug.2051 270.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 62.949,61 0.0 8867.0 1241.0 28.Sept.2048 510.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 62.314,59 0.0 8220.0 1222.0 15.Apr.2046 445.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 62.398,85 0.0 6138.0 1550.0 08.Feb.2051 265.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 62.473,26 0.0 12428.0 532.0 01.Juni2032 925.0
WMT WALMART INC Unternehmen 62.559,17 0.0 6186.0 1583.0 22.Sept.2051 265.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 62.586,43 0.0 12436.0 295.0 14.Juli2028 63.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS Unternehmen 62.637,95 0.0 12134.0 603.0 03.Sept.2032 413.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 62.477,11 0.0 12495.0 76.0 30.März2026 0.0
TCN TELUS CORPORATION RegS Unternehmen 62.077,71 0.0 6872.0 575.0 13.Nov.2031 285.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 62.251,73 0.0 6191.0 1545.0 11.Mai2050 265.0
MADRID COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID Government Related 62.105,46 0.0 12028.0 117.0 15.Sept.2026 430.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 62.113,75 0.0 12094.0 295.0 28.Aug.2028 338.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 61.609,56 0.0 6768.0 1474.0 01.Apr.2051 325.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 61.702,75 0.0 6136.0 1482.0 15.Mai2050 290.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 61.820,39 0.0 6120.0 1490.0 15.Okt.2052 313.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Unternehmen 61.823,21 0.0 12340.0 321.0 18.Sept.2028 25.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 61.861,84 0.0 6157.0 1507.0 20.Nov.2050 288.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 61.892,21 0.0 7647.0 1247.0 01.Apr.2045 375.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 61.904,43 0.0 8750.0 1240.0 20.Apr.2048 500.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 61.479,04 0.0 11178.0 227.0 13.Okt.2027 0.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 61.326,69 0.0 1980.0 453.0 24.Okt.2030 415.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS Unternehmen 60.882,02 0.0 12008.0 244.0 17.Jan.2028 325.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 60.981,09 0.0 6029.0 1507.0 01.Okt.2051 290.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 61.062,93 0.0 6096.0 1719.0 15.Dez.2061 305.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 61.080,37 0.0 11994.0 992.0 18.Dez.2037 363.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 61.088,46 0.0 11952.0 809.0 01.März2038 825.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 61.229,12 0.0 6024.0 1565.0 12.Aug.2051 263.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 61.167,62 0.0 306.0 918.0 17.Juni2035 160.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 60.966,82 0.0 12128.0 689.0 30.Apr.2033 350.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 60.717,49 0.0 6063.0 1582.0 15.Dez.2051 270.0
URUGUA URUGUAY (REPUBLIC OF) Government Related 60.838,84 0.0 11813.0 570.0 15.Jan.2033 788.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 60.854,10 0.0 6072.0 1569.0 10.Dez.2051 275.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 60.865,75 0.0 11979.0 729.0 11.Jan.2034 363.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 60.638,86 0.0 6047.0 1504.0 02.Juni2048 330.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 60.873,08 0.0 12170.0 570.0 19.März2031 13.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 60.260,01 0.0 5987.0 1129.0 17.Okt.2039 275.0
KNOGR KNORR-BREMSE AG MTN RegS Unternehmen 60.427,97 0.0 11826.0 385.0 30.Sept.2029 300.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 60.477,03 0.0 6029.0 1538.0 01.Juni2050 265.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 60.491,22 0.0 11984.0 170.0 30.März2027 400.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 60.498,14 0.0 11825.0 705.0 10.Sept.2034 625.0
MUNHYP MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 60.364,12 0.0 11785.0 285.0 04.Juli2028 250.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 59.853,35 0.0 7820.0 1295.0 01.Aug.2047 395.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 59.857,42 0.0 8340.0 1150.0 08.Juli2044 450.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 59.859,61 0.0 11972.0 697.0 25.Juni2032 10.0
TSCOPR TESCO PROPERTY RegS Verbrieft 59.860,24 0.0 13635.0 662.0 13.Apr.2040 574.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 59.459,86 0.0 11753.0 588.0 03.Feb.2032 300.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 59.478,56 0.0 11838.0 763.0 07.Mai2034 350.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 59.745,46 0.0 7953.0 674.0 01.Dez.2032 186.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF Government Related 59.554,99 0.0 11823.0 353.0 15.März2029 263.0
G2MA7647 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 59.411,12 0.0 7783.0 0.0 20.Okt.2051 150.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 59.110,63 0.0 5898.0 460.0 17.Mai2030 175.0
ZURICH ZURICH CANTON OF RegS Government Related 59.236,87 0.0 11847.0 836.0 10.Nov.2033 0.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 59.247,56 0.0 11781.0 534.0 10.Apr.2031 275.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 59.248,26 0.0 7824.0 1461.0 16.Aug.2041 75.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 59.396,19 0.0 11715.0 30.0 15.Okt.2025 200.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 58.843,51 0.0 11494.0 844.0 15.Aug.2038 750.0
LIN LINDE INC Unternehmen 59.003,46 0.0 7818.0 1188.0 07.Nov.2042 355.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 59.010,50 0.0 5788.0 1285.0 15.Sept.2055 400.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 58.382,79 0.0 11667.0 21.0 11.Sept.2025 10.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 58.452,86 0.0 9727.0 76.0 08.Apr.2026 70.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 58.722,30 0.0 11476.0 834.0 01.Aug.2037 663.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 58.404,28 0.0 5758.0 1509.0 14.Aug.2048 310.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 58.523,72 0.0 5759.0 1487.0 01.Aug.2048 320.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 58.552,17 0.0 7307.0 91.0 02.Juni2026 240.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 58.568,06 0.0 11664.0 32.0 22.Okt.2025 63.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 58.605,39 0.0 5854.0 1986.0 26.Jan.2046 13.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 58.192,79 0.0 7708.0 1427.0 15.Mai2055 438.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 58.195,09 0.0 11530.0 226.0 22.Okt.2027 138.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 58.197,42 0.0 11487.0 320.0 01.Nov.2028 200.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 58.210,77 0.0 11505.0 218.0 08.Okt.2027 163.0
NSWTC NSW TCORP SUTAINABILITY BOND RegS Government Related 58.099,23 0.0 5794.0 661.0 22.Nov.2032 250.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 58.103,34 0.0 11601.0 72.0 20.März2026 63.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 58.190,39 0.0 5801.0 501.0 22.Okt.2030 150.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 58.209,89 0.0 11515.0 897.0 20.Feb.2036 313.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 57.722,14 0.0 11404.0 837.0 15.Okt.2037 700.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 57.735,83 0.0 5684.0 1801.0 20.Aug.2060 255.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 57.873,23 0.0 11429.0 305.0 28.Aug.2028 150.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 57.911,51 0.0 5760.0 1553.0 13.Nov.2050 255.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 57.988,64 0.0 13397.0 104.0 22.Juli2026 150.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 57.821,80 0.0 5767.0 1598.0 02.Juni2050 310.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 57.884,59 0.0 5765.0 537.0 21.Apr.2031 200.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 57.400,93 0.0 11480.0 105.0 20.Juli2026 0.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 57.434,24 0.0 11362.0 504.0 01.Nov.2031 800.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 57.441,19 0.0 11487.0 196.0 23.Juni2027 100.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 57.607,54 0.0 11434.0 850.0 15.März2035 263.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 57.437,02 0.0 11487.0 96.0 17.Juni2026 1.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 57.485,41 0.0 5732.0 620.0 21.Mai2032 250.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 57.146,50 0.0 11244.0 605.0 15.März2033 655.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 57.200,09 0.0 11439.0 115.0 24.Aug.2026 1.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 57.214,82 0.0 5705.0 1636.0 01.Dez.2051 315.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 57.302,17 0.0 5690.0 569.0 21.Aug.2031 175.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 56.730,41 0.0 11342.0 168.0 10.März2027 13.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 56.751,62 0.0 9374.0 385.0 01.Sept.2029 263.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 56.782,07 0.0 11280.0 261.0 07.März2028 213.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 56.879,58 0.0 11342.0 267.0 26.März2028 113.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 56.848,89 0.0 11337.0 266.0 13.März2028 95.0
UNVHGR UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES Government Related 56.949,52 0.0 8080.0 1669.0 15.Mai2115 477.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 56.288,54 0.0 10967.0 850.0 15.Jan.2038 645.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 56.301,14 0.0 11184.0 884.0 15.Mai2038 650.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 56.394,53 0.0 7382.0 1408.0 15.Feb.2051 375.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 56.538,06 0.0 5622.0 1488.0 15.Nov.2050 275.0
TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen 56.557,13 0.0 11061.0 511.0 11.März2032 850.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 56.278,81 0.0 11187.0 324.0 25.Okt.2028 88.0
IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Unternehmen 55.881,65 0.0 7342.0 1105.0 01.März2041 338.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 55.889,04 0.0 10904.0 947.0 01.Feb.2041 675.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 55.946,10 0.0 11090.0 589.0 01.Nov.2032 635.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 55.905,99 0.0 11160.0 373.0 30.Apr.2029 113.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 55.982,67 0.0 11195.0 201.0 08.Juli2027 1.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 56.054,35 0.0 5582.0 964.0 20.Nov.2037 350.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) Government Related 56.097,87 0.0 11218.0 208.0 04.Aug.2027 1.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 55.611,70 0.0 5482.0 1815.0 01.Sept.2060 245.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 55.679,88 0.0 10952.0 973.0 15.März2041 650.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 55.681,61 0.0 5485.0 1620.0 06.Aug.2050 213.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 55.815,62 0.0 11126.0 452.0 26.Mai2030 362.0
HVB UNICREDIT BANK AG MTN RegS Gedeckt 55.655,24 0.0 11084.0 345.0 11.Jan.2029 88.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 55.672,75 0.0 5557.0 2288.0 26.Apr.2051 50.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 55.727,20 0.0 5557.0 1655.0 02.Dez.2052 315.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 55.756,02 0.0 5562.0 1502.0 02.Dez.2046 275.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 55.233,61 0.0 10996.0 869.0 30.Mai2037 563.0
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 55.483,18 0.0 11062.0 831.0 10.Dez.2037 738.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 55.182,71 0.0 6887.0 549.0 02.Juni2031 215.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 54.906,07 0.0 10934.0 644.0 01.Dez.2033 660.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 54.924,97 0.0 10942.0 320.0 01.Okt.2028 50.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 54.967,58 0.0 10909.0 424.0 29.Nov.2029 125.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 55.053,21 0.0 10992.0 362.0 05.März2029 50.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 55.054,87 0.0 7288.0 1144.0 01.Nov.2041 337.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 55.074,81 0.0 7262.0 1417.0 05.Apr.2050 358.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 55.128,53 0.0 11025.0 280.0 24.Apr.2028 1.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 55.068,72 0.0 10989.0 359.0 23.Feb.2029 63.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 54.484,95 0.0 10648.0 928.0 09.Feb.2040 650.0
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 54.525,57 0.0 10853.0 580.0 29.Nov.2032 670.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 54.803,37 0.0 10682.0 413.0 15.Juli2030 620.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 54.455,75 0.0 10890.0 320.0 18.Sept.2028 1.0
FNCB3631 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 54.589,45 0.0 9678.0 564.0 01.Mai2052 450.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 54.106,22 0.0 10545.0 1015.0 14.Jan.2042 610.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 54.137,58 0.0 7114.0 1505.0 25.März2061 410.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 54.238,78 0.0 10643.0 822.0 27.Feb.2037 615.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 54.267,44 0.0 10592.0 583.0 15.Jan.2033 580.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 54.315,72 0.0 10786.0 850.0 11.Mai2037 600.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 54.318,36 0.0 10566.0 230.0 15.Jan.2028 663.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 54.408,76 0.0 5363.0 1612.0 15.Aug.2050 213.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 54.413,13 0.0 10601.0 1060.0 13.Juli2043 618.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 54.439,29 0.0 10739.0 938.0 01.Okt.2039 625.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 54.402,05 0.0 5404.0 2280.0 02.Sept.2050 38.0
AET AETNA INC Unternehmen 53.819,72 0.0 10741.0 851.0 15.Dez.2037 675.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 53.924,31 0.0 10715.0 578.0 17.Nov.2033 627.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 53.950,17 0.0 10746.0 443.0 21.Jan.2030 88.0
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 54.072,31 0.0 10573.0 823.0 01.Feb.2037 595.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 53.787,70 0.0 5365.0 1721.0 02.Dez.2052 280.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 53.846,83 0.0 10627.0 1800.0 06.Feb.2054 315.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 53.407,01 0.0 10582.0 578.0 28.Okt.2033 604.0
AET AETNA INC Unternehmen 53.497,67 0.0 10677.0 785.0 15.Juni2036 663.0
PII POLARIS INC Unternehmen 53.526,72 0.0 10508.0 318.0 15.März2029 695.0
AEE UNION ELECTRIC CO Unternehmen 53.545,02 0.0 5875.0 1543.0 15.März2051 263.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 53.563,31 0.0 10646.0 834.0 15.Nov.2036 575.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 53.575,55 0.0 10626.0 588.0 01.Nov.2032 575.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 53.584,44 0.0 8863.0 520.0 15.März2031 238.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 53.664,49 0.0 5346.0 1681.0 01.Dez.2060 278.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 53.668,99 0.0 10565.0 683.0 27.Sept.2034 675.0
DELL DELL INC Unternehmen 53.685,94 0.0 10607.0 864.0 15.Apr.2038 650.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 53.698,46 0.0 10642.0 1299.0 01.Nov.2052 625.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 53.060,20 0.0 10354.0 593.0 11.Jan.2033 559.0
ESNT ESSENT GROUP LTD Unternehmen 53.211,62 0.0 10337.0 341.0 01.Juli2029 625.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 53.217,37 0.0 10500.0 754.0 31.Okt.2033 188.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 53.236,51 0.0 10547.0 582.0 25.Okt.2033 583.0
CINF CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 53.361,40 0.0 10577.0 709.0 01.Nov.2034 613.0
CNXC CONCENTRIX CORP Unternehmen 53.370,22 0.0 10398.0 603.0 02.Aug.2033 685.0
BRKHEC NORTHERN POWERGRID NORTHEAST LTD RegS Unternehmen 53.377,94 0.0 5330.0 1892.0 16.Juni2062 188.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLED RE Government Related 53.356,77 0.0 10595.0 943.0 15.Mai2048 655.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 52.720,40 0.0 10340.0 605.0 22.Feb.2033 588.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 52.744,02 0.0 10529.0 725.0 15.Dez.2034 595.0
AVT AVNET INC Unternehmen 52.770,70 0.0 10377.0 240.0 15.März2028 625.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 52.774,01 0.0 10392.0 607.0 15.März2033 575.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 52.790,32 0.0 10534.0 650.0 14.Apr.2032 100.0
USB US BANCORP Unternehmen 52.828,64 0.0 10458.0 577.0 21.Okt.2033 585.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 52.855,38 0.0 10444.0 668.0 12.Apr.2034 610.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 52.857,05 0.0 10291.0 224.0 09.Jan.2028 600.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 52.874,02 0.0 10368.0 277.0 15.Aug.2028 565.0
BCP BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS Unternehmen 52.992,35 0.0 10329.0 307.0 11.Jan.2029 585.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 53.015,22 0.0 10329.0 174.0 15.Juli2027 610.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 52.320,64 0.0 10235.0 353.0 15.Juli2029 510.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 52.346,99 0.0 10408.0 1331.0 20.Mai2053 600.0
CNO CNO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 52.356,54 0.0 10450.0 677.0 15.Juni2034 645.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 52.365,22 0.0 10297.0 608.0 02.März2033 550.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 52.367,24 0.0 10234.0 1025.0 30.Jan.2042 588.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 52.444,70 0.0 10188.0 395.0 31.Jan.2030 500.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 52.474,23 0.0 10385.0 587.0 15.Okt.2032 550.0
EMBRBZ EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV Unternehmen 52.548,78 0.0 10284.0 711.0 11.Feb.2035 598.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 52.579,47 0.0 10502.0 458.0 28.Feb.2030 35.0
LKQ LKQ CORP Unternehmen 52.579,49 0.0 10495.0 622.0 15.Juni2033 625.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 52.604,10 0.0 10313.0 552.0 15.Jan.2032 463.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 52.651,68 0.0 10331.0 433.0 15.Aug.2030 545.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 52.324,59 0.0 6909.0 2631.0 21.März2119 215.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 51.994,85 0.0 10328.0 1021.0 15.Nov.2041 613.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 52.000,34 0.0 10221.0 483.0 15.März2031 513.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 52.011,83 0.0 10276.0 365.0 01.Okt.2029 530.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 52.145,40 0.0 10214.0 232.0 01.Feb.2028 530.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 52.153,63 0.0 10373.0 217.0 22.Nov.2027 595.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) Unternehmen 52.205,60 0.0 10326.0 123.0 29.Okt.2027 715.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 52.206,47 0.0 10230.0 718.0 15.Feb.2035 575.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 52.224,38 0.0 10357.0 588.0 20.Aug.2031 88.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 52.238,10 0.0 10226.0 233.0 01.Feb.2029 547.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 52.247,71 0.0 10277.0 245.0 03.März2028 545.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 52.268,01 0.0 10115.0 1097.0 17.Jan.2053 763.0
ASB ASSOCIATED BANC-CORP Unternehmen 52.294,14 0.0 10245.0 350.0 29.Aug.2030 646.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 52.305,27 0.0 10277.0 641.0 15.März2054 650.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 52.309,68 0.0 10355.0 294.0 17.Okt.2028 550.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 52.146,26 0.0 10429.0 460.0 18.Feb.2030 0.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 52.227,30 0.0 10440.0 749.0 13.Juni2033 130.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 51.639,02 0.0 10265.0 1367.0 01.Juni2055 595.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 51.672,09 0.0 10137.0 717.0 26.Feb.2035 588.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 51.700,72 0.0 10181.0 998.0 15.Sept.2040 560.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 51.703,21 0.0 10199.0 999.0 01.Apr.2041 595.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 51.743,88 0.0 10151.0 573.0 15.Aug.2032 540.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 51.780,51 0.0 10072.0 537.0 15.Feb.2032 538.0
CSUCN CONSTELLATION SOFTWARE INC 144A Unternehmen 51.789,89 0.0 10159.0 667.0 16.Feb.2034 546.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 51.817,37 0.0 8989.0 1016.0 22.Jan.2044 613.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 51.821,05 0.0 10262.0 382.0 11.Okt.2029 485.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 51.858,58 0.0 10338.0 512.0 23.Sept.2030 38.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 51.878,90 0.0 10098.0 403.0 11.März2030 510.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO Unternehmen 51.929,85 0.0 10366.0 829.0 15.Dez.2036 595.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 51.951,70 0.0 10164.0 233.0 09.Jan.2028 485.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 51.659,57 0.0 2105.0 1684.0 29.Nov.2052 280.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 51.790,45 0.0 5158.0 824.0 15.Mai2035 300.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 51.245,49 0.0 10121.0 622.0 27.März2033 513.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 51.263,13 0.0 8524.0 503.0 23.Sept.2030 75.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 51.292,24 0.0 10236.0 223.0 13.Dez.2027 575.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A Unternehmen 51.305,88 0.0 10241.0 187.0 15.Dez.2029 600.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 51.318,93 0.0 10102.0 283.0 15.Sept.2048 570.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 51.320,82 0.0 6758.0 1344.0 19.Sept.2046 313.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 51.333,95 0.0 10191.0 749.0 07.Mai2035 545.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 51.336,07 0.0 10003.0 129.0 05.Nov.2026 400.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 51.343,76 0.0 10067.0 666.0 15.Feb.2034 550.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 51.375,41 0.0 10150.0 251.0 14.März2028 438.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 51.385,58 0.0 10116.0 151.0 26.Feb.2027 480.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 51.391,90 0.0 10077.0 701.0 09.Aug.2034 525.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 51.419,73 0.0 10102.0 194.0 15.Aug.2027 495.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 51.456,24 0.0 10164.0 1103.0 15.Okt.2045 635.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 51.477,95 0.0 10160.0 246.0 15.März2028 480.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 51.556,32 0.0 10136.0 477.0 21.Feb.2031 500.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 51.566,44 0.0 10150.0 968.0 15.März2040 575.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 51.570,45 0.0 10193.0 691.0 01.Apr.2034 505.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 51.271,31 0.0 10245.0 570.0 30.Apr.2031 50.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 50.928,95 0.0 10168.0 701.0 15.Juni2034 538.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 50.933,96 0.0 10076.0 581.0 15.Aug.2038 545.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 50.940,57 0.0 9998.0 725.0 15.März2035 565.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 50.955,05 0.0 10039.0 622.0 03.März2033 480.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 50.999,64 0.0 10000.0 268.0 15.Juli2028 445.0
NVT NVENT FINANCE SARL Unternehmen 51.012,91 0.0 10137.0 624.0 15.Mai2033 565.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 51.070,49 0.0 7179.0 1378.0 01.Sept.2049 363.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 51.083,52 0.0 10134.0 725.0 30.Okt.2034 520.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 51.097,09 0.0 10061.0 233.0 23.Feb.2028 460.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 51.112,36 0.0 10065.0 826.0 05.Juli2034 138.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 51.129,40 0.0 10073.0 1001.0 15.Sept.2040 540.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 51.152,73 0.0 10164.0 694.0 18.Nov.2039 614.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 51.155,03 0.0 10135.0 255.0 15.Apr.2028 480.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 51.168,20 0.0 10050.0 236.0 12.Jan.2028 400.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 51.172,37 0.0 10066.0 399.0 06.März2031 545.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 51.194,82 0.0 10180.0 172.0 20.Mai2027 570.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 51.197,80 0.0 10205.0 183.0 04.Juni2027 537.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 51.202,74 0.0 10052.0 237.0 01.Feb.2029 465.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 51.205,72 0.0 10005.0 35.0 15.Jan.2026 525.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 51.209,23 0.0 10020.0 1417.0 15.Feb.2063 605.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 51.210,48 0.0 10098.0 684.0 15.März2034 510.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 51.230,69 0.0 10052.0 727.0 17.Juli2034 438.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 50.948,29 0.0 10189.0 533.0 15.Nov.2030 1.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 50.544,28 0.0 9889.0 161.0 01.Juli2028 450.0
AAT AMERICAN ASSETS TRUST LP Unternehmen 50.552,77 0.0 9964.0 688.0 01.Okt.2034 615.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 50.594,84 0.0 9904.0 1291.0 15.Feb.2053 588.0
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 50.603,91 0.0 9927.0 231.0 07.Jan.2028 410.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 50.606,48 0.0 10049.0 216.0 01.Nov.2027 463.0
IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Unternehmen 50.607,48 0.0 10104.0 638.0 15.Juni2033 538.0
RPM RPM INTERNATIONAL INC Unternehmen 50.611,75 0.0 9976.0 323.0 01.März2029 455.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 50.617,49 0.0 9940.0 356.0 30.Juli2029 450.0
AMG AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. Unternehmen 50.636,42 0.0 9933.0 696.0 20.Aug.2034 550.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 50.665,26 0.0 10030.0 153.0 06.Apr.2027 460.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 50.673,88 0.0 10081.0 715.0 28.Jan.2033 113.0
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 50.676,33 0.0 9966.0 680.0 06.Sept.2035 550.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD 144A Unternehmen 50.680,53 0.0 9970.0 52.0 02.Feb.2026 413.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 50.693,41 0.0 10018.0 204.0 15.Sept.2027 425.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 50.706,79 0.0 10071.0 1015.0 15.Nov.2041 600.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 50.715,19 0.0 10016.0 284.0 15.Sept.2028 450.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. Unternehmen 50.742,63 0.0 7212.0 356.0 01.Mai2029 325.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 50.780,17 0.0 9989.0 61.0 13.Feb.2026 450.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 50.780,77 0.0 10032.0 327.0 15.März2029 438.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 50.800,11 0.0 9988.0 317.0 01.Feb.2029 425.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 50.818,12 0.0 9987.0 192.0 04.Aug.2028 444.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 50.825,00 0.0 10000.0 1.0 01.Juli2025 338.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 50.829,90 0.0 9972.0 49.0 15.Jan.2026 430.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 50.849,16 0.0 10039.0 415.0 15.März2030 440.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 50.860,48 0.0 9972.0 179.0 13.Juli2027 440.0
XPO XPO INC 144A Unternehmen 50.866,55 0.0 10128.0 174.0 01.Juni2028 625.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 50.867,72 0.0 10057.0 410.0 01.Apr.2030 488.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 50.881,08 0.0 10052.0 327.0 01.Apr.2029 520.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 50.187,34 0.0 9941.0 246.0 27.März2028 388.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 50.257,18 0.0 9968.0 1021.0 01.Nov.2040 535.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 50.266,19 0.0 10018.0 610.0 01.Dez.2032 490.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 50.271,99 0.0 9963.0 382.0 15.Okt.2029 455.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 50.296,27 0.0 9871.0 1383.0 24.Feb.2055 550.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 50.309,10 0.0 9908.0 146.0 15.Feb.2027 420.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 50.335,82 0.0 9955.0 151.0 15.März2027 395.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 50.351,27 0.0 9953.0 242.0 15.März2028 415.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 50.363,83 0.0 9982.0 382.0 15.Okt.2029 455.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 50.366,93 0.0 10004.0 35.0 03.Nov.2025 463.0
AVT AVNET INC Unternehmen 50.373,81 0.0 9982.0 64.0 15.Apr.2026 463.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 50.403,47 0.0 10016.0 175.0 07.Mai2028 464.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.407,29 0.0 9901.0 145.0 10.Jan.2028 389.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 50.426,03 0.0 10034.0 301.0 14.Nov.2028 425.0
AVT AVNET INC Unternehmen 50.431,82 0.0 10047.0 565.0 01.Juni2032 550.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 50.457,15 0.0 9932.0 234.0 15.Feb.2028 435.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 50.457,84 0.0 10005.0 212.0 15.Okt.2027 435.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 50.460,14 0.0 9970.0 149.0 15.März2027 430.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 50.461,23 0.0 9963.0 60.0 01.März2026 400.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 50.467,82 0.0 9925.0 1467.0 14.März2065 588.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 50.471,66 0.0 10078.0 270.0 15.Juni2028 500.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 50.473,17 0.0 9974.0 626.0 29.März2033 495.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 50.486,75 0.0 9910.0 306.0 01.Aug.2030 463.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 50.504,05 0.0 9963.0 594.0 09.Sept.2032 460.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 50.505,08 0.0 9988.0 21.0 15.Sept.2025 400.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 49.816,16 0.0 9748.0 1101.0 06.Feb.2044 550.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 49.824,81 0.0 9809.0 1354.0 15.Sept.2053 550.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 49.825,02 0.0 9842.0 606.0 15.Sept.2032 435.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 / SCENTRE GR MTN 144A Unternehmen 49.831,14 0.0 9868.0 157.0 23.März2027 375.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 49.837,76 0.0 9908.0 166.0 01.Mai2027 385.0
T AT&T INC Unternehmen 49.842,26 0.0 9765.0 1020.0 15.Aug.2041 555.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 49.850,88 0.0 9808.0 232.0 15.Jan.2028 360.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 49.857,58 0.0 9922.0 303.0 15.Nov.2028 425.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 49.867,56 0.0 9929.0 567.0 24.Mai2033 491.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 49.876,13 0.0 9798.0 230.0 12.Jan.2028 388.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 49.889,46 0.0 9905.0 75.0 06.Apr.2026 325.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 49.891,89 0.0 9877.0 162.0 08.März2027 335.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 49.934,75 0.0 9869.0 242.0 26.Feb.2028 350.0
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 49.968,38 0.0 9898.0 203.0 25.Sept.2027 375.0
KFW KFW Government Related 49.982,09 0.0 9980.0 6.0 18.Juli2025 38.0
JHG JANUS HENDERSON US (HOLDINGS) INC Unternehmen 49.994,05 0.0 9837.0 701.0 10.Sept.2034 545.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 50.008,36 0.0 6184.0 1514.0 01.Okt.2050 280.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 50.014,48 0.0 9867.0 281.0 15.Aug.2028 370.0
CTAS CINTAS NO 2 CORP Unternehmen 50.029,80 0.0 9918.0 157.0 01.Apr.2027 370.0
TT TRANE TECHNOLOGIES GLOBAL HOLDING Unternehmen 50.033,71 0.0 9875.0 283.0 21.Aug.2028 375.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 50.047,01 0.0 9868.0 95.0 01.Juli2026 290.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 50.082,69 0.0 9833.0 1306.0 05.März2054 590.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 50.085,18 0.0 9826.0 609.0 01.Feb.2034 471.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 50.102,57 0.0 10008.0 643.0 19.Jan.2032 25.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 50.104,93 0.0 9958.0 265.0 28.Apr.2028 385.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 50.107,03 0.0 9975.0 225.0 25.Nov.2027 525.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 50.112,09 0.0 9893.0 146.0 06.Feb.2027 330.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 50.143,10 0.0 10027.0 134.0 26.Juni2028 450.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 50.155,23 0.0 9983.0 37.0 15.Nov.2025 413.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO 144A Unternehmen 49.460,90 0.0 9839.0 465.0 15.Nov.2030 455.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 49.466,07 0.0 9695.0 435.0 01.Juli2030 405.0
BKU BANKUNITED INC Unternehmen 49.467,40 0.0 9871.0 428.0 11.Juni2030 513.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 49.557,25 0.0 9855.0 565.0 21.Mai2037 564.0
CMA COMERICA INCORPORATED Unternehmen 49.563,63 0.0 9751.0 321.0 01.Feb.2029 400.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 49.581,70 0.0 9805.0 290.0 20.Sept.2028 413.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 49.593,07 0.0 9715.0 581.0 28.Juli2033 492.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 49.625,66 0.0 9909.0 309.0 15.Dez.2028 475.0
TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen 49.656,64 0.0 9854.0 424.0 15.Apr.2030 388.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 49.659,98 0.0 9916.0 651.0 15.Juni2033 475.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 49.661,94 0.0 9764.0 1187.0 04.März2046 538.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 49.672,87 0.0 9797.0 239.0 15.Feb.2028 375.0
NWSA NEWS CORP 144A Unternehmen 49.674,99 0.0 9747.0 443.0 15.Feb.2032 513.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 49.677,84 0.0 9799.0 312.0 01.März2030 425.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 49.701,88 0.0 9915.0 86.0 01.Juni2026 345.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 49.712,52 0.0 9925.0 18.0 01.Sept.2025 55.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 49.713,72 0.0 9906.0 1314.0 05.Juni2054 605.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 49.726,14 0.0 9907.0 82.0 14.Mai2026 320.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 49.764,40 0.0 9857.0 385.0 18.Sept.2029 350.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 49.791,99 0.0 9820.0 196.0 25.Juli2027 329.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 49.602,86 0.0 381.0 868.0 12.Dez.2037 426.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 49.136,07 0.0 9787.0 174.0 11.Mai2027 315.0
V VISA INC Unternehmen 49.150,23 0.0 9752.0 206.0 15.Sept.2027 275.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 49.157,52 0.0 9829.0 46.0 15.Dez.2025 75.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 49.163,95 0.0 9753.0 163.0 08.März2027 265.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 49.168,08 0.0 9730.0 334.0 07.März2029 340.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 49.168,30 0.0 9746.0 205.0 12.Sept.2027 300.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 49.173,22 0.0 9810.0 223.0 01.Dez.2027 338.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 49.176,53 0.0 9723.0 193.0 07.Juli2027 238.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 49.179,98 0.0 9698.0 368.0 15.Aug.2029 375.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 49.181,83 0.0 9771.0 120.0 01.Okt.2026 275.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 49.192,70 0.0 9756.0 576.0 15.Apr.2032 415.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 49.215,07 0.0 9807.0 52.0 06.Jan.2026 75.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 49.217,92 0.0 9786.0 172.0 12.Apr.2027 275.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 49.224,88 0.0 9799.0 60.0 28.Jan.2027 112.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 49.227,85 0.0 9766.0 423.0 15.Apr.2030 400.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 49.260,66 0.0 9811.0 1363.0 01.Juni2054 565.0
WBS WEBSTER FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 49.271,92 0.0 9750.0 334.0 25.März2029 410.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 49.292,82 0.0 9711.0 1042.0 02.Okt.2043 625.0
SW WRKCO INC Unternehmen 49.308,89 0.0 9766.0 204.0 15.Sept.2027 338.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 49.310,85 0.0 9824.0 1424.0 01.Juni2054 525.0
PECO PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPE Unternehmen 49.311,41 0.0 9640.0 730.0 15.Jan.2035 495.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 49.329,65 0.0 9853.0 321.0 15.Dez.2028 388.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 49.334,99 0.0 9795.0 116.0 15.Sept.2026 255.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 49.335,03 0.0 9819.0 347.0 15.Mai2029 413.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 49.343,26 0.0 9856.0 93.0 10.Juni2026 265.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 49.354,61 0.0 9816.0 575.0 15.Mai2032 470.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 49.376,00 0.0 9831.0 218.0 15.Nov.2027 380.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 49.398,35 0.0 9772.0 336.0 20.März2030 398.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 49.405,12 0.0 9795.0 301.0 18.Sept.2028 313.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 49.415,92 0.0 9796.0 163.0 11.März2027 295.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 49.420,08 0.0 9779.0 333.0 15.März2029 370.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 49.421,96 0.0 9800.0 207.0 01.Okt.2027 355.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 49.444,40 0.0 9712.0 582.0 03.Aug.2033 442.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 49.365,77 0.0 9870.0 1128.0 22.Juni2038 190.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 49.352,51 0.0 4912.0 1690.0 11.Mai2051 250.0
FNFS0180 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 49.390,14 0.0 9129.0 432.0 01.Dez.2036 200.0
MMM 3M CO Unternehmen 48.829,25 0.0 9708.0 215.0 15.Okt.2027 288.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 48.882,88 0.0 9711.0 1511.0 15.Nov.2064 560.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 48.939,23 0.0 9634.0 1199.0 16.März2047 550.0
HCA HCA INC Unternehmen 48.943,75 0.0 9643.0 1394.0 01.Apr.2064 610.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 48.949,47 0.0 9593.0 737.0 01.Feb.2035 485.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 48.957,63 0.0 9642.0 595.0 22.Aug.2032 430.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 48.958,19 0.0 9652.0 1430.0 01.Apr.2063 585.0
QRVO QORVO INC Unternehmen 48.979,67 0.0 9708.0 314.0 15.Okt.2029 438.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 49.000,08 0.0 9767.0 78.0 15.Apr.2026 165.0
V VISA INC Unternehmen 49.025,98 0.0 5374.0 1651.0 15.Aug.2050 200.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 49.043,43 0.0 9601.0 775.0 15.Juli2035 463.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 49.047,56 0.0 9672.0 1079.0 30.Sept.2043 570.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 49.052,42 0.0 9777.0 66.0 02.März2026 105.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 49.059,31 0.0 9771.0 68.0 02.März2027 127.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 49.090,68 0.0 9607.0 1035.0 15.Aug.2042 575.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 49.092,40 0.0 9775.0 74.0 01.Apr.2026 180.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 49.094,04 0.0 9592.0 1294.0 08.Aug.2054 588.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 48.915,17 0.0 9756.0 908.0 20.Apr.2035 125.0
CTAS CINTAS NO 2 CORP Unternehmen 48.412,98 0.0 9620.0 583.0 01.Mai2032 400.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 48.438,04 0.0 9684.0 95.0 15.Juni2026 100.0
HCA HCA INC Unternehmen 48.438,93 0.0 9592.0 339.0 15.März2029 338.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 48.452,32 0.0 9595.0 203.0 20.Aug.2027 270.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 48.456,14 0.0 9649.0 122.0 23.Sept.2027 163.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 48.456,96 0.0 9650.0 118.0 14.Sept.2026 145.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 48.464,75 0.0 9676.0 766.0 15.Juni2035 495.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 48.515,68 0.0 9589.0 375.0 23.Aug.2029 330.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 48.528,58 0.0 9532.0 397.0 15.Jan.2030 385.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 48.566,30 0.0 9695.0 1001.0 15.Juni2040 540.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 48.577,08 0.0 9669.0 109.0 12.Aug.2026 125.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 48.590,38 0.0 9694.0 357.0 01.Juni2029 338.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 48.603,25 0.0 9677.0 1297.0 01.Juni2054 605.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 48.618,44 0.0 9694.0 366.0 21.Mai2029 300.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 48.623,55 0.0 9672.0 120.0 20.Sept.2026 195.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 48.664,02 0.0 9546.0 1291.0 01.Mai2055 600.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 48.695,84 0.0 9710.0 228.0 15.Nov.2027 250.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 48.711,94 0.0 9665.0 159.0 21.Feb.2027 220.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 48.714,01 0.0 9525.0 1247.0 15.Aug.2052 595.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 48.715,44 0.0 9733.0 90.0 28.Mai2026 120.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 48.727,53 0.0 9680.0 102.0 15.Juli2026 145.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 48.735,58 0.0 9701.0 178.0 08.Mai2032 338.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 48.055,06 0.0 9590.0 361.0 01.Juni2029 295.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 48.089,39 0.0 9567.0 428.0 15.Mai2031 438.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 48.112,68 0.0 6331.0 1741.0 17.März2062 304.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 48.143,78 0.0 9509.0 242.0 26.Jan.2028 285.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 48.154,42 0.0 9516.0 569.0 15.März2032 405.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 48.181,33 0.0 9583.0 679.0 25.Mai2034 600.0
SF STIFEL FINANCIAL CORP Unternehmen 48.196,23 0.0 9593.0 432.0 15.Mai2030 400.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 48.229,00 0.0 9556.0 300.0 01.Apr.2029 375.0
ALLE ALLEGION PLC Unternehmen 48.248,03 0.0 9566.0 384.0 01.Okt.2029 350.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 48.255,79 0.0 9639.0 444.0 15.Juni2030 370.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 48.262,27 0.0 9599.0 1368.0 22.Mai2054 550.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 48.307,29 0.0 9587.0 150.0 15.Jan.2027 165.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 48.382,26 0.0 9593.0 576.0 15.Apr.2032 415.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 48.121,92 0.0 11967.0 765.0 30.Apr.2034 340.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 47.678,29 0.0 9475.0 197.0 15.Juli2027 135.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 47.723,27 0.0 9534.0 187.0 01.Juni2027 145.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 47.742,92 0.0 9543.0 596.0 22.Juni2032 400.0
MET METLIFE INC Unternehmen 47.757,24 0.0 9315.0 1352.0 15.Jan.2054 525.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 47.758,08 0.0 9431.0 1018.0 23.März2040 463.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 47.785,16 0.0 9530.0 827.0 14.Feb.2034 63.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 47.847,09 0.0 9354.0 1332.0 01.Feb.2053 530.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 47.916,58 0.0 9529.0 1489.0 22.Mai2064 560.0
MCD MCDONALDS CORPORATION Unternehmen 47.927,72 0.0 9366.0 1009.0 15.Juli2040 488.0
CDW CDW LLC Unternehmen 47.938,92 0.0 9469.0 307.0 15.Feb.2029 325.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 47.960,38 0.0 9453.0 409.0 15.Jan.2030 310.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 47.975,43 0.0 9548.0 882.0 05.Sept.2034 50.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 48.009,80 0.0 9555.0 432.0 15.Mai2030 400.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 48.024,96 0.0 9528.0 433.0 25.März2030 300.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 47.319,65 0.0 9336.0 412.0 15.Jan.2030 285.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 47.374,59 0.0 9391.0 386.0 15.Sept.2029 295.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 47.494,64 0.0 9417.0 582.0 13.Apr.2032 400.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 47.503,63 0.0 9374.0 1283.0 01.Apr.2050 530.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 47.522,09 0.0 9343.0 445.0 01.Juli2030 330.0
XL XL GROUP PLC Unternehmen 47.608,25 0.0 9504.0 1136.0 15.Dez.2043 525.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 47.657,19 0.0 9506.0 442.0 01.Juni2030 350.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 47.657,84 0.0 9417.0 375.0 15.Aug.2029 313.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 47.661,57 0.0 9378.0 1069.0 15.März2043 545.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 46.956,70 0.0 9286.0 420.0 01.Feb.2030 260.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 46.978,12 0.0 9247.0 720.0 24.März2035 575.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 46.982,57 0.0 9345.0 436.0 30.Apr.2030 325.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 47.018,94 0.0 9310.0 579.0 24.März2032 363.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 47.031,53 0.0 9385.0 406.0 01.Dez.2029 295.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 47.118,54 0.0 9397.0 442.0 30.Mai2030 350.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 47.125,83 0.0 9294.0 782.0 12.Feb.2035 350.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 47.184,57 0.0 9397.0 214.0 15.Sept.2027 140.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 47.235,50 0.0 9301.0 490.0 15.Jan.2031 325.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 47.248,41 0.0 4722.0 2584.0 18.Jan.2052 5.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 47.249,12 0.0 9390.0 1384.0 15.Mai2053 515.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 47.255,80 0.0 9315.0 961.0 15.März2039 481.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 47.271,82 0.0 9301.0 488.0 15.Jan.2031 340.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 47.304,35 0.0 9390.0 248.0 01.Feb.2028 175.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 47.071,15 0.0 1068.0 642.0 01.Juni2032 225.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 46.601,31 0.0 9284.0 443.0 13.Mai2030 295.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 46.602,76 0.0 9142.0 1138.0 15.Feb.2044 488.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 46.623,98 0.0 9316.0 328.0 10.Dez.2028 190.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 46.638,32 0.0 9310.0 1372.0 15.Juni2053 525.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 46.668,66 0.0 9137.0 1275.0 21.Feb.2053 563.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 46.678,53 0.0 9238.0 315.0 12.Okt.2028 138.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 46.688,26 0.0 6576.0 1513.0 05.März2051 300.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 46.715,68 0.0 9268.0 1129.0 06.Mai2044 530.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 46.716,44 0.0 9273.0 389.0 13.Sept.2029 245.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 46.731,38 0.0 9281.0 1325.0 15.Mai2054 563.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 46.743,51 0.0 7611.0 1241.0 15.Juli2046 400.0
DXC DXC TECHNOLOGY CO Unternehmen 46.749,82 0.0 9283.0 303.0 15.Sept.2028 238.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 46.816,11 0.0 9260.0 332.0 12.Jan.2029 225.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 46.836,93 0.0 9252.0 333.0 01.Feb.2029 285.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 46.923,40 0.0 9347.0 215.0 17.Sept.2027 136.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 46.951,28 0.0 9365.0 271.0 20.Apr.2028 138.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 46.676,86 0.0 10.0 738.0 01.März2035 500.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 46.284,21 0.0 9228.0 446.0 20.Mai2030 282.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 46.308,23 0.0 9102.0 1266.0 01.Sept.2048 495.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 46.317,86 0.0 9194.0 475.0 01.Okt.2030 290.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 46.444,59 0.0 9172.0 1156.0 01.Apr.2044 488.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 46.474,36 0.0 9208.0 1121.0 15.Sept.2037 95.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 46.487,42 0.0 9156.0 1280.0 15.März2049 500.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 46.518,32 0.0 9202.0 332.0 15.Jan.2029 225.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 46.520,03 0.0 9298.0 285.0 09.Juni2028 125.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 46.543,10 0.0 6096.0 1580.0 01.Aug.2052 270.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 46.569,20 0.0 9270.0 441.0 01.Mai2030 280.0
ITC ITC HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 46.573,44 0.0 9279.0 445.0 14.Mai2030 295.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 45.885,57 0.0 9109.0 434.0 15.März2030 240.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 45.911,60 0.0 9155.0 1185.0 05.Dez.2043 450.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 45.943,07 0.0 9100.0 447.0 01.Okt.2050 370.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 45.943,21 0.0 9071.0 949.0 15.Okt.2040 590.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 45.965,73 0.0 9192.0 960.0 21.Juni2035 50.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 45.986,32 0.0 9097.0 1289.0 15.Apr.2049 501.0
MET METLIFE INC Unternehmen 46.022,28 0.0 8979.0 1337.0 15.Juli2052 500.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 46.059,13 0.0 9124.0 426.0 15.Feb.2030 240.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 46.060,71 0.0 9170.0 443.0 30.Apr.2030 265.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 46.124,87 0.0 9208.0 412.0 01.Dez.2029 238.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 46.136,08 0.0 9115.0 419.0 15.Feb.2030 305.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 46.140,00 0.0 9164.0 479.0 01.Okt.2030 270.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 46.141,05 0.0 9066.0 1385.0 27.Feb.2053 488.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 46.143,97 0.0 9112.0 574.0 08.März2037 385.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 46.157,18 0.0 9077.0 1335.0 09.Sept.2052 515.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 46.177,15 0.0 9188.0 399.0 19.Sept.2029 175.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 46.180,01 0.0 9013.0 1347.0 15.Juli2052 495.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 46.199,86 0.0 9116.0 497.0 15.Jan.2031 275.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 46.207,32 0.0 9221.0 447.0 04.Juni2030 315.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 46.212,05 0.0 9221.0 450.0 01.Juni2030 290.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 46.230,37 0.0 9194.0 440.0 15.Apr.2030 260.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 46.239,63 0.0 9166.0 428.0 15.März2030 290.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 46.221,68 0.0 345.0 542.0 20.Juni2031 365.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 45.557,82 0.0 9046.0 435.0 12.März2030 225.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 45.579,77 0.0 9053.0 1204.0 06.Mai2044 445.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 45.614,96 0.0 9081.0 597.0 13.Mai2032 340.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 45.624,79 0.0 9056.0 433.0 01.März2030 213.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 45.627,02 0.0 9000.0 1081.0 22.März2042 475.0
OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen 45.627,71 0.0 9087.0 445.0 30.Apr.2030 245.0
MET METLIFE INC Unternehmen 45.651,79 0.0 9071.0 1146.0 13.Nov.2043 488.0
XRAY DENTSPLY SIRONA INC Unternehmen 45.712,95 0.0 9119.0 446.0 01.Juni2030 325.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 45.734,67 0.0 8982.0 1534.0 27.Feb.2063 495.0
AMD XILINX INC Unternehmen 45.803,18 0.0 9143.0 457.0 01.Juni2030 238.0
FRQN8913 FHLMC 15YR UMBS Verbrieft 45.752,79 0.0 9144.0 396.0 01.Dez.2036 200.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 45.176,66 0.0 8943.0 588.0 03.März2032 290.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 45.185,79 0.0 9011.0 452.0 15.Mai2030 225.0
CBOE CBOE GLOBAL MARKETS INC Unternehmen 45.232,41 0.0 8962.0 589.0 16.März2032 300.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 45.300,01 0.0 8925.0 1182.0 15.März2045 475.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 45.331,91 0.0 8983.0 589.0 17.März2032 300.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 45.366,80 0.0 8980.0 587.0 01.März2032 290.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 45.380,96 0.0 8962.0 848.0 01.März2036 355.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO III LLC 144A Unternehmen 45.389,47 0.0 9041.0 1137.0 01.Juni2044 513.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 45.403,52 0.0 8970.0 502.0 15.Jan.2031 245.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 45.423,48 0.0 9043.0 445.0 24.Apr.2030 238.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 45.443,29 0.0 9020.0 663.0 15.Apr.2033 342.0
GLW CORNING INC Unternehmen 45.454,19 0.0 9027.0 1566.0 15.Nov.2079 545.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 45.503,30 0.0 9063.0 1492.0 01.Juni2062 525.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 45.511,36 0.0 7559.0 1408.0 01.Juni2049 365.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 45.483,99 0.0 4497.0 2466.0 19.Jan.2061 100.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 44.831,73 0.0 8750.0 1363.0 15.Jan.2053 480.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 44.842,03 0.0 8827.0 1120.0 15.März2044 500.0
K KELLANOVA Unternehmen 44.861,88 0.0 8957.0 459.0 01.Juni2030 210.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 44.884,52 0.0 8921.0 1244.0 15.Nov.2046 475.0
STC STEWART INFORMATION SERVICES CORPO Unternehmen 44.911,51 0.0 8940.0 556.0 15.Nov.2031 360.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 44.935,35 0.0 8964.0 455.0 15.Mai2030 200.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 44.938,69 0.0 9973.0 46.0 16.Dez.2025 450.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 44.987,32 0.0 8927.0 515.0 01.Apr.2031 295.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 44.996,85 0.0 8925.0 1075.0 01.Nov.2041 475.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 45.001,56 0.0 8981.0 535.0 01.Juni2031 270.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 45.030,01 0.0 8941.0 435.0 15.März2030 230.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 45.072,99 0.0 8874.0 1612.0 20.Okt.2045 175.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 45.099,73 0.0 8932.0 588.0 10.März2032 297.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 45.127,85 0.0 8993.0 1105.0 05.Dez.2043 530.0
KMT KENNAMETAL INC Unternehmen 45.152,63 0.0 8940.0 509.0 01.März2031 280.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 45.091,10 0.0 11272.0 195.0 17.Juni2027 13.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 44.827,60 0.0 4436.0 1812.0 05.Sept.2052 205.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 44.905,38 0.0 8809.0 726.0 15.Feb.2035 650.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 44.456,52 0.0 8846.0 1244.0 25.Mai2048 509.0
YRICN YAMANA GOLD INC Unternehmen 44.460,48 0.0 8796.0 548.0 15.Aug.2031 263.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 44.465,65 0.0 8826.0 520.0 12.März2031 230.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 44.474,57 0.0 8764.0 1220.0 15.März2046 463.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 44.527,55 0.0 8752.0 1143.0 01.März2044 475.0
MAT MATTEL INC Unternehmen 44.553,12 0.0 8826.0 1011.0 01.Nov.2041 545.0
OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen 44.651,29 0.0 8825.0 545.0 01.Aug.2031 260.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 44.654,91 0.0 8853.0 516.0 25.Feb.2031 230.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 44.666,75 0.0 8910.0 567.0 01.Dez.2031 320.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 44.681,37 0.0 8874.0 524.0 05.März2031 200.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 44.771,53 0.0 8837.0 620.0 15.Juli2032 260.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 44.107,58 0.0 8749.0 1181.0 01.Nov.2044 465.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 44.108,17 0.0 8734.0 510.0 15.Jan.2031 195.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 44.116,65 0.0 8733.0 1247.0 14.Apr.2046 445.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 44.130,66 0.0 8796.0 581.0 02.Nov.2031 200.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 44.144,13 0.0 8613.0 1191.0 15.Juli2046 480.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 44.162,88 0.0 8830.0 532.0 23.Juni2032 269.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 44.183,80 0.0 8783.0 1172.0 15.Mai2044 463.0
NXPI NXP BV Unternehmen 44.185,25 0.0 8805.0 533.0 11.Mai2031 250.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 44.185,82 0.0 8726.0 573.0 27.Jan.2033 268.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 44.216,09 0.0 8777.0 519.0 23.März2031 255.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 44.240,64 0.0 8814.0 568.0 15.Nov.2031 290.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 44.259,70 0.0 8760.0 595.0 21.Jan.2032 213.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 44.342,07 0.0 8854.0 546.0 03.Juni2031 215.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 44.351,43 0.0 8760.0 1003.0 15.März2039 388.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 44.397,84 0.0 7353.0 1344.0 15.Nov.2049 400.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 44.447,28 0.0 8785.0 586.0 26.Jan.2032 250.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 44.448,01 0.0 8763.0 1287.0 03.Apr.2049 463.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 43.760,52 0.0 8698.0 570.0 15.Sept.2031 190.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 43.804,77 0.0 8694.0 561.0 15.Sept.2031 235.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 43.815,89 0.0 8731.0 576.0 09.Nov.2031 240.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 43.934,73 0.0 8752.0 605.0 15.Mai2032 300.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 43.938,73 0.0 8747.0 526.0 23.Apr.2032 231.0
WMT WALMART INC Unternehmen 43.953,11 0.0 8656.0 1410.0 09.Sept.2052 450.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC. Unternehmen 43.955,48 0.0 8769.0 531.0 01.Juni2031 300.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 44.004,10 0.0 8751.0 486.0 15.Sept.2030 175.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 44.012,26 0.0 8589.0 1265.0 15.Jan.2049 475.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 44.036,30 0.0 8766.0 570.0 01.Nov.2031 263.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 44.084,53 0.0 8756.0 1263.0 15.Mai2050 525.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 44.088,17 0.0 8729.0 590.0 01.März2032 275.0
FRSB0725 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 43.896,71 0.0 9766.0 362.0 01.Aug.2037 400.0
RKTLN MEAD JOHNSON NUTRITION CO Unternehmen 43.428,72 0.0 8653.0 1173.0 01.Juni2044 460.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 43.469,03 0.0 8588.0 586.0 15.Jan.2032 235.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 43.498,39 0.0 8656.0 486.0 20.Aug.2030 125.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 43.507,79 0.0 8570.0 1294.0 15.März2049 465.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 43.522,65 0.0 12052.0 373.0 02.Feb.2030 950.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 43.528,27 0.0 8638.0 521.0 15.Feb.2031 185.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 43.534,60 0.0 8685.0 585.0 18.Nov.2031 200.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 43.570,53 0.0 8675.0 491.0 15.Sept.2030 138.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 43.593,24 0.0 8617.0 546.0 09.Aug.2031 265.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 43.607,80 0.0 8654.0 521.0 15.Feb.2031 185.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 43.627,35 0.0 6172.0 1469.0 15.Okt.2050 300.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 43.665,76 0.0 8720.0 537.0 10.Juni2031 270.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 43.679,56 0.0 8688.0 487.0 01.Okt.2030 200.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 43.684,68 0.0 8663.0 517.0 11.Feb.2031 196.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 43.691,18 0.0 8708.0 578.0 09.Nov.2031 225.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 43.705,75 0.0 8686.0 526.0 15.März2031 195.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 43.706,06 0.0 8701.0 561.0 02.Nov.2032 262.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 43.713,33 0.0 8694.0 486.0 01.Sept.2030 150.0
ABBNVX ABB FINANCE USA INC Unternehmen 43.713,63 0.0 8683.0 1121.0 08.Mai2042 438.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 43.731,56 0.0 8738.0 585.0 15.Dez.2031 240.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 43.582,82 0.0 2139.0 237.0 26.Jan.2028 415.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 43.082,45 0.0 8568.0 530.0 11.März2031 165.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 43.114,57 0.0 8559.0 523.0 15.Feb.2031 175.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 43.200,98 0.0 8576.0 565.0 15.Aug.2031 175.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 43.240,18 0.0 8566.0 513.0 13.Jan.2031 180.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 43.257,87 0.0 8578.0 518.0 15.Feb.2031 200.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 43.259,07 0.0 8636.0 1156.0 15.Juni2044 480.0
TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY Unternehmen 43.336,34 0.0 8640.0 499.0 01.Nov.2030 175.0
FTSCN TUCSON ELECTRIC POWER CO Unternehmen 43.355,71 0.0 8610.0 478.0 01.Aug.2030 150.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 43.368,94 0.0 8598.0 556.0 13.Sept.2031 263.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 43.374,37 0.0 8594.0 514.0 01.März2031 250.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 43.376,26 0.0 8589.0 596.0 01.Feb.2032 213.0
AET AETNA INC Unternehmen 42.683,32 0.0 8402.0 1127.0 15.März2044 475.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 42.721,95 0.0 8469.0 1187.0 25.Apr.2044 435.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 42.784,77 0.0 8490.0 681.0 15.März2033 238.0
BNL BROADSTONE NET LEASE LLC Unternehmen 42.792,17 0.0 8485.0 557.0 15.Sept.2031 260.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 42.831,12 0.0 8513.0 1244.0 14.Mai2046 445.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 42.853,97 0.0 8510.0 1225.0 15.Mai2049 525.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 42.858,17 0.0 8486.0 553.0 18.Aug.2031 240.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Unternehmen 42.898,74 0.0 8535.0 1199.0 21.Nov.2044 445.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 42.910,87 0.0 8478.0 1276.0 01.Apr.2047 435.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 42.914,15 0.0 8493.0 594.0 15.Jan.2032 200.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 42.953,93 0.0 8524.0 523.0 13.Feb.2032 179.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 42.966,20 0.0 8530.0 1155.0 02.Nov.2042 415.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 43.009,82 0.0 8552.0 528.0 01.Apr.2031 210.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 43.015,75 0.0 8446.0 1609.0 25.Okt.2046 200.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 42.373,00 0.0 8347.0 1116.0 15.März2043 450.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 42.444,37 0.0 8477.0 1429.0 19.Juni2059 513.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 42.472,31 0.0 8465.0 1121.0 01.Dez.2041 413.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 42.543,86 0.0 8504.0 515.0 15.Dez.2030 145.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 42.578,63 0.0 8359.0 1289.0 20.Aug.2048 445.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 42.601,47 0.0 8375.0 1219.0 25.Aug.2045 430.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 42.448,35 0.0 28.0 112.0 26.Aug.2026 150.0
HCA HCA INC Unternehmen 41.966,77 0.0 8269.0 1087.0 15.März2042 438.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 42.077,16 0.0 8383.0 1189.0 01.Dez.2044 450.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 42.119,33 0.0 8313.0 1286.0 27.März2048 442.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 42.155,89 0.0 8337.0 1305.0 15.Apr.2050 470.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 42.196,74 0.0 8407.0 1402.0 01.Juni2052 450.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 42.214,75 0.0 8318.0 1286.0 15.März2048 440.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 42.217,81 0.0 8380.0 639.0 30.Sept.2032 264.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 42.236,43 0.0 8396.0 1282.0 17.Mai2048 458.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 41.683,93 0.0 8287.0 1268.0 15.Nov.2046 430.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 41.710,87 0.0 8303.0 1088.0 01.Dez.2044 545.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 41.711,94 0.0 8216.0 1273.0 15.März2048 445.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 41.739,42 0.0 8334.0 1347.0 15.Juni2048 415.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 41.795,41 0.0 6944.0 454.0 14.Mai2030 250.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 41.826,20 0.0 8267.0 1028.0 01.Apr.2040 413.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 41.251,15 0.0 8147.0 1287.0 05.Apr.2049 455.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 41.294,93 0.0 8227.0 1252.0 02.Juni2047 455.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 41.300,81 0.0 8073.0 1336.0 15.Juli2049 415.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 41.347,07 0.0 8168.0 1209.0 01.Apr.2045 425.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 41.352,71 0.0 8218.0 1296.0 15.Nov.2048 450.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 41.380,25 0.0 8246.0 1213.0 01.Juni2044 413.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 41.432,96 0.0 8170.0 1566.0 01.Apr.2077 490.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 41.443,74 0.0 8288.0 1283.0 23.Juni2039 88.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 41.464,70 0.0 8158.0 1331.0 01.März2049 420.0
FI FISERV INC Unternehmen 41.473,26 0.0 8080.0 1293.0 01.Juli2049 440.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 41.489,06 0.0 8264.0 1103.0 01.Dez.2042 463.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 41.579,33 0.0 8197.0 1308.0 15.März2048 420.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 41.285,10 0.0 10307.0 658.0 14.Mai2032 100.0
MET METLIFE INC Unternehmen 40.938,87 0.0 10116.0 410.0 23.März2030 455.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 40.973,00 0.0 8127.0 1246.0 01.Nov.2046 438.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 41.009,56 0.0 8103.0 1175.0 21.Sept.2042 370.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 41.024,27 0.0 8163.0 436.0 15.Mai2030 363.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 41.032,97 0.0 6277.0 2120.0 20.Jan.2050 70.0
AET AETNA INC Unternehmen 41.039,40 0.0 8155.0 1088.0 15.Mai2042 450.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 41.155,95 0.0 8152.0 1170.0 16.Apr.2043 402.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 41.162,51 0.0 8033.0 1396.0 05.Aug.2062 505.0
MET METLIFE INC Unternehmen 41.192,05 0.0 8108.0 1227.0 01.März2045 405.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 41.196,40 0.0 8149.0 1370.0 15.Apr.2052 450.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 40.528,82 0.0 8027.0 1148.0 15.Okt.2042 395.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 40.564,85 0.0 7991.0 1825.0 16.Okt.2048 150.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 40.623,41 0.0 7936.0 1246.0 15.Jan.2047 420.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 40.737,75 0.0 9991.0 56.0 27.Jan.2026 465.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 40.769,80 0.0 9006.0 483.0 01.Okt.2030 225.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 40.801,62 0.0 7989.0 1219.0 24.Juli2048 403.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 40.184,34 0.0 7166.0 1095.0 20.Sept.2047 520.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 40.231,71 0.0 7928.0 1323.0 03.März2047 375.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 40.261,13 0.0 9956.0 253.0 16.März2028 390.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 40.285,93 0.0 8043.0 1301.0 15.Dez.2047 425.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 40.385,71 0.0 7953.0 1213.0 07.Aug.2042 320.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 39.822,95 0.0 7864.0 1348.0 01.Apr.2050 420.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC Unternehmen 39.851,58 0.0 7935.0 1461.0 26.Mai2053 543.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 39.870,40 0.0 7914.0 1159.0 01.Nov.2042 385.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 39.901,53 0.0 11387.0 793.0 20.Juni2036 675.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 39.903,20 0.0 7870.0 1494.0 14.Sept.2054 528.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 39.947,47 0.0 9941.0 259.0 15.Mai2028 395.0
COR CENCORA INC Unternehmen 40.033,75 0.0 7992.0 1291.0 15.Dez.2047 430.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 40.099,07 0.0 7896.0 2084.0 01.Dez.2055 185.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN RegS Unternehmen 40.121,67 0.0 6581.0 200.0 17.Aug.2027 450.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 39.466,32 0.0 7766.0 1346.0 01.März2049 395.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 39.504,61 0.0 7741.0 1291.0 01.Aug.2047 395.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 39.577,60 0.0 7888.0 1287.0 03.Juni2047 415.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 39.628,12 0.0 7825.0 1153.0 15.März2042 355.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO MTN Unternehmen 39.630,11 0.0 7776.0 1331.0 01.Aug.2047 370.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 39.204,98 0.0 7661.0 1083.0 15.Aug.2044 490.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 39.213,11 0.0 7715.0 1313.0 01.März2048 395.0
XCN TMX GROUP LTD RegS Unternehmen 39.222,46 0.0 7714.0 686.0 16.Feb.2034 497.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 39.236,63 0.0 7767.0 1273.0 15.Okt.2046 400.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 39.260,33 0.0 7837.0 1306.0 15.Dez.2049 450.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 39.272,39 0.0 7851.0 441.0 24.Juni2030 523.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 39.318,56 0.0 7718.0 1376.0 22.Feb.2052 420.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 39.373,56 0.0 7845.0 1273.0 01.Dez.2046 413.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 39.411,31 0.0 7758.0 1234.0 20.Sept.2048 463.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 39.166,30 0.0 7727.0 1700.0 01.Apr.2122 445.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT RegS Government Related 38.743,45 0.0 3864.0 3237.0 21.Jan.2061 20.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 38.771,73 0.0 7597.0 1123.0 01.Aug.2042 388.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 38.775,26 0.0 7741.0 1317.0 15.Juni2049 430.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 38.800,06 0.0 7738.0 1332.0 07.Dez.2047 390.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 38.847,36 0.0 7610.0 319.0 08.Jan.2029 468.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 38.989,67 0.0 9692.0 348.0 25.Apr.2029 320.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 38.782,72 0.0 5506.0 616.0 20.Feb.2032 150.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 38.391,34 0.0 9586.0 363.0 14.Juni2029 325.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 38.398,11 0.0 14988.0 602.0 24.Jan.2033 750.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 38.457,05 0.0 7674.0 1177.0 15.Juni2048 513.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 38.484,34 0.0 7651.0 1321.0 15.Nov.2047 390.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 38.641,56 0.0 7582.0 1360.0 10.Aug.2049 385.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 38.644,13 0.0 7616.0 1812.0 09.Dez.2049 175.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 38.661,29 0.0 7689.0 1295.0 15.Mai2046 375.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 38.716,35 0.0 7614.0 1299.0 01.März2048 400.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 38.442,33 0.0 319.0 1263.0 24.Apr.2040 150.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 38.038,96 0.0 7586.0 1377.0 07.Dez.2049 394.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 38.119,82 0.0 7572.0 1223.0 19.Mai2050 495.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 38.147,87 0.0 7524.0 1355.0 22.März2050 400.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 38.169,76 0.0 8267.0 1335.0 30.Juni2050 438.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 38.253,91 0.0 7595.0 1049.0 22.Apr.2041 311.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 38.273,74 0.0 7643.0 659.0 14.Juni2033 461.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 38.346,86 0.0 7579.0 1082.0 15.März2040 320.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 38.347,03 0.0 7638.0 1242.0 01.Juni2047 438.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 38.103,00 0.0 7597.0 1111.0 03.Juni2041 480.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 38.172,46 0.0 7529.0 612.0 14.Aug.2032 395.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 37.702,69 0.0 7444.0 1331.0 03.Apr.2050 413.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 37.717,22 0.0 7500.0 1336.0 15.Nov.2047 375.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 37.744,76 0.0 7440.0 1427.0 15.März2052 385.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 37.762,21 0.0 7434.0 1468.0 04.März2054 512.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 37.785,42 0.0 7485.0 1300.0 15.Apr.2046 363.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 37.800,27 0.0 7353.0 1105.0 15.Jan.2045 460.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 37.875,46 0.0 7456.0 1454.0 01.März2052 370.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen 37.894,59 0.0 7552.0 351.0 30.Mai2029 480.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 37.376,97 0.0 9339.0 285.0 15.Juni2028 155.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 37.383,52 0.0 7476.0 1440.0 15.Juni2040 25.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 37.415,11 0.0 7356.0 1435.0 25.Feb.2052 375.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 37.429,44 0.0 7381.0 1452.0 15.März2052 370.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 37.440,39 0.0 7466.0 176.0 01.Juni2027 431.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 37.556,95 0.0 7480.0 1510.0 26.Mai2053 486.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 37.614,27 0.0 7402.0 1402.0 07.März2052 395.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 37.436,29 0.0 7479.0 235.0 15.Dez.2027 360.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 36.957,88 0.0 7353.0 1395.0 20.Mai2050 379.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 37.065,61 0.0 7321.0 497.0 03.März2031 395.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 37.146,62 0.0 7386.0 177.0 03.Mai2032 393.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 37.156,16 0.0 7321.0 1347.0 15.Sept.2049 388.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 37.217,08 0.0 7380.0 162.0 01.Apr.2027 365.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 37.231,72 0.0 7339.0 1250.0 01.Okt.2049 450.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 37.254,64 0.0 7276.0 1151.0 02.Dez.2040 263.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2021-1 EETC PASS T 144A Unternehmen 37.267,74 0.0 8957.0 469.0 15.Sept.2036 290.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 36.959,18 0.0 7361.0 2024.0 25.Apr.2052 150.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 37.294,02 0.0 7376.0 294.0 14.Aug.2028 310.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 37.301,79 0.0 7459.0 1495.0 17.Juni2041 50.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 36.601,23 0.0 7293.0 1327.0 01.Dez.2047 375.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 36.608,96 0.0 7243.0 1362.0 15.Okt.2050 395.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 36.683,03 0.0 7312.0 1458.0 03.Dez.2040 38.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 36.731,87 0.0 7325.0 1172.0 01.Juni2041 295.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 36.745,18 0.0 7239.0 412.0 15.Jan.2030 338.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 36.891,59 0.0 7278.0 1131.0 01.März2041 310.0
ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Unternehmen 36.925,09 0.0 7206.0 1390.0 30.Juni2050 363.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 36.948,43 0.0 7327.0 580.0 15.Apr.2032 425.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 36.243,43 0.0 7217.0 123.0 28.Sept.2026 171.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE CANADA INC RegS Unternehmen 36.255,39 0.0 7245.0 143.0 15.Dez.2026 246.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 36.267,15 0.0 7244.0 90.0 28.Mai2026 155.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 36.292,65 0.0 7227.0 1137.0 15.Mai2040 270.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 36.380,22 0.0 7248.0 1371.0 01.Juni2050 390.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 36.415,24 0.0 7216.0 1195.0 01.Okt.2041 280.0
DE JOHN DEERE CANADA FUNDING INC MTN Unternehmen 36.427,39 0.0 7260.0 77.0 09.Apr.2026 163.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 36.450,69 0.0 7253.0 355.0 02.Mai2029 330.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 36.520,66 0.0 7266.0 1109.0 15.Nov.2040 327.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 36.576,37 0.0 7238.0 148.0 07.Jan.2027 226.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 36.457,55 0.0 7210.0 1802.0 16.Okt.2046 100.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 36.584,17 0.0 7304.0 187.0 01.Juni2027 255.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 35.946,26 0.0 14276.0 349.0 11.Mai2029 588.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 36.009,30 0.0 7074.0 1292.0 15.Aug.2046 350.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 36.168,24 0.0 7118.0 1447.0 01.März2052 360.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 36.204,47 0.0 7160.0 1178.0 17.Sept.2041 293.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 36.204,91 0.0 7207.0 1174.0 18.Nov.2041 313.0
DKS DICKS SPORTING GOODS INC. Unternehmen 36.236,92 0.0 7063.0 1329.0 15.Jan.2052 410.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 36.211,17 0.0 12070.0 576.0 02.Apr.2031 0.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 35.541,19 0.0 7066.0 1404.0 15.Mai2050 363.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 35.655,93 0.0 7067.0 1349.0 01.Mai2052 415.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 35.869,42 0.0 7161.0 1368.0 15.Juni2049 375.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 35.188,26 0.0 9086.0 759.0 15.Jan.2035 388.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 35.306,21 0.0 6943.0 1421.0 21.Feb.2050 338.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 35.407,94 0.0 7065.0 276.0 04.Mai2028 150.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 35.380,03 0.0 7008.0 556.0 14.Aug.2031 255.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 35.383,42 0.0 4646.0 2839.0 15.Jan.2120 138.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 34.829,88 0.0 6860.0 1432.0 01.März2050 330.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 34.890,69 0.0 6898.0 1463.0 01.Apr.2051 335.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 34.904,23 0.0 6882.0 1559.0 15.Sept.2056 350.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 34.913,83 0.0 6962.0 454.0 16.Mai2030 250.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 35.160,55 0.0 6978.0 1428.0 01.Mai2050 345.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 34.883,05 0.0 6966.0 464.0 02.Juni2030 205.0
NJSTRN NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV Government Related 35.095,88 0.0 11351.0 844.0 01.Jan.2041 710.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 34.513,91 0.0 6867.0 1442.0 20.Mai2051 350.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 34.656,54 0.0 6845.0 546.0 30.Juni2031 241.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 34.671,79 0.0 6829.0 1409.0 10.März2051 355.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2019-1 CLASS AA PA 144A Unternehmen 34.709,05 0.0 9259.0 394.0 15.Juni2034 330.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 34.709,65 0.0 6807.0 815.0 20.Sept.2037 500.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 34.742,71 0.0 6815.0 1418.0 15.Aug.2052 365.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 34.773,05 0.0 6921.0 575.0 20.Okt.2031 247.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 34.629,97 0.0 856.0 584.0 17.Sept.2031 125.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 34.652,49 0.0 5772.0 1082.0 21.Juni2039 325.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 34.771,23 0.0 4964.0 2562.0 15.Apr.2052 13.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 34.494,51 0.0 6859.0 533.0 15.März2031 190.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 34.711,60 0.0 6942.0 1511.0 02.Nov.2040 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 34.743,83 0.0 6777.0 2515.0 26.Sept.2078 195.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 34.155,73 0.0 11373.0 176.0 09.Apr.2027 50.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 34.173,87 0.0 6801.0 1460.0 20.Mai2050 325.0
LIN LINDE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 34.262,51 0.0 11399.0 276.0 20.Apr.2028 100.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 34.342,52 0.0 6725.0 1173.0 30.Juni2042 399.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 34.284,59 0.0 6848.0 467.0 02.Juni2030 175.0
FRSD0576 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 34.114,26 0.0 8295.0 803.0 01.Apr.2051 250.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 33.887,37 0.0 6766.0 1465.0 15.Dez.2051 345.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 33.935,97 0.0 6733.0 1444.0 01.Nov.2051 348.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. MTN Unternehmen 33.944,57 0.0 8359.0 989.0 22.März2041 656.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 33.995,23 0.0 6732.0 1424.0 15.Apr.2050 338.0
WLK WESTLAKE CORP Unternehmen 34.013,85 0.0 6697.0 1156.0 15.Aug.2041 288.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 34.063,72 0.0 11315.0 360.0 14.März2029 119.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 34.071,19 0.0 28.0 142.0 22.Dez.2026 275.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN RegS Government Related 33.944,81 0.0 6754.0 757.0 15.Mai2035 545.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 33.419,96 0.0 8231.0 1299.0 15.Sept.2048 438.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 33.440,37 0.0 6585.0 1432.0 01.März2050 320.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 33.473,68 0.0 6639.0 1343.0 22.Apr.2051 311.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 33.478,26 0.0 6552.0 1461.0 15.Juli2051 320.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 33.561,29 0.0 6675.0 1443.0 15.Nov.2049 320.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP MTN RegS Unternehmen 33.576,43 0.0 6630.0 415.0 13.März2030 455.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 33.579,78 0.0 6629.0 1475.0 11.Sept.2049 295.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 33.609,60 0.0 6659.0 1460.0 15.Apr.2050 315.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 33.668,86 0.0 6710.0 1456.0 01.Juni2050 325.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 33.706,45 0.0 6636.0 1162.0 12.Aug.2041 280.0
AAL AMERICAN AIRLINES INC Unternehmen 33.727,41 0.0 9141.0 430.0 15.Aug.2033 315.0
SUNCBK SUNCORP BANK (NORFINA LTD) MTN RegS Unternehmen 33.271,59 0.0 6624.0 435.0 21.Mai2030 460.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 33.304,77 0.0 11971.0 728.0 15.Juli2036 810.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 33.307,22 0.0 8232.0 1074.0 19.März2040 350.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 33.164,24 0.0 5522.0 1561.0 18.Juni2048 280.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 33.237,80 0.0 6589.0 1599.0 17.Okt.2054 410.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 32.798,06 0.0 10663.0 767.0 15.Jan.2036 600.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 32.837,46 0.0 6530.0 1466.0 15.Mai2051 325.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 32.860,89 0.0 6474.0 1455.0 01.März2050 305.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 32.908,99 0.0 6494.0 1434.0 15.Sept.2049 310.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 32.327,32 0.0 6324.0 1478.0 01.Juli2050 290.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 32.343,74 0.0 6334.0 1503.0 15.Jan.2052 300.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 32.512,40 0.0 6482.0 1513.0 03.Juni2051 305.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 32.560,23 0.0 6415.0 1462.0 01.März2050 300.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 32.627,84 0.0 6509.0 1516.0 08.Juni2051 305.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 31.976,17 0.0 6386.0 1517.0 15.Juni2050 288.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 31.978,97 0.0 6263.0 1510.0 15.Jan.2052 295.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 31.990,24 0.0 6306.0 1465.0 01.Apr.2061 385.0
BACAU BRISBANE AIRPORT CORPORATION PTY L MTN RegS Unternehmen 32.003,47 0.0 6403.0 481.0 30.Dez.2030 450.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 32.050,44 0.0 6329.0 1298.0 08.Sept.2044 365.0
UAL UNITED AIRLINES 2018-1 AA PTT Unternehmen 32.135,36 0.0 9335.0 404.0 01.Sept.2031 350.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 32.189,62 0.0 6336.0 1526.0 14.Aug.2050 275.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 32.214,50 0.0 6397.0 1412.0 05.Nov.2049 429.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 32.241,68 0.0 21.0 686.0 20.Apr.2033 225.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 31.606,51 0.0 6230.0 1496.0 09.März2052 305.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 31.623,67 0.0 6302.0 1492.0 01.Dez.2051 313.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 31.773,04 0.0 6269.0 1482.0 17.Sept.2051 308.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 31.877,97 0.0 6307.0 1471.0 05.Apr.2051 410.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 31.918,18 0.0 6251.0 1478.0 15.Jan.2051 295.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 31.660,54 0.0 10553.0 437.0 27.Nov.2029 0.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 31.300,01 0.0 6178.0 1516.0 15.Sept.2051 290.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 31.317,39 0.0 6214.0 1429.0 01.Mai2050 315.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 31.344,56 0.0 947.0 512.0 17.Sept.2030 38.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 31.408,26 0.0 6173.0 1480.0 15.Feb.2051 295.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC Government Related 31.468,14 0.0 6290.0 1437.0 22.Juni2048 384.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 31.479,32 0.0 6181.0 1439.0 15.Feb.2051 313.0
WLK WESTLAKE CORP Unternehmen 31.111,70 0.0 6108.0 1446.0 15.Aug.2051 313.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 31.180,28 0.0 2227.0 96.0 24.Juni2026 325.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 30.566,63 0.0 6095.0 1560.0 01.Juni2050 260.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 30.587,47 0.0 6035.0 1517.0 15.März2052 290.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 30.673,12 0.0 12182.0 618.0 21.Nov.2033 875.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 30.680,27 0.0 6058.0 1544.0 15.Sept.2051 275.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 30.831,71 0.0 6153.0 1563.0 10.Dez.2051 280.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 30.212,60 0.0 5917.0 1485.0 15.Jan.2051 280.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 30.281,83 0.0 11808.0 482.0 15.Aug.2031 830.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 30.385,59 0.0 5992.0 1679.0 15.Sept.2060 300.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 30.422,63 0.0 6008.0 1552.0 15.Sept.2051 270.0
LGB LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS Schuldverschreibungen 30.371,86 0.0 10124.0 568.0 24.März2031 0.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 29.821,62 0.0 7412.0 1233.0 19.Mai2046 410.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 29.911,19 0.0 5911.0 1585.0 15.März2051 250.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 29.942,07 0.0 5965.0 1644.0 01.Dez.2061 320.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 29.831,02 0.0 5919.0 1421.0 17.Okt.2046 330.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 29.490,73 0.0 9788.0 74.0 01.Apr.2026 175.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 29.526,08 0.0 5876.0 1577.0 15.Nov.2050 250.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 29.571,36 0.0 9420.0 273.0 07.Apr.2030 288.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 29.651,74 0.0 5841.0 1572.0 01.Sept.2053 277.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 29.734,34 0.0 9810.0 334.0 21.März2029 380.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 29.782,75 0.0 5914.0 1544.0 27.Apr.2050 255.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 29.787,78 0.0 7424.0 1459.0 15.Sept.2040 25.0
FNBU1052 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 29.677,97 0.0 8022.0 724.0 01.Okt.2051 200.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 29.152,13 0.0 11527.0 419.0 01.Dez.2029 200.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 29.199,70 0.0 7240.0 103.0 22.Juli2031 193.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 29.234,00 0.0 5811.0 2319.0 17.Jan.2053 70.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 29.273,96 0.0 11657.0 69.0 09.März2026 150.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 29.385,88 0.0 9992.0 19.0 20.Okt.2025 450.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 29.346,38 0.0 5838.0 1472.0 10.Nov.2047 325.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 28.749,44 0.0 11464.0 271.0 24.Apr.2028 175.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 28.906,25 0.0 9434.0 712.0 08.Juli2034 430.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 29.011,92 0.0 11539.0 157.0 30.Jan.2027 138.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 29.013,85 0.0 5762.0 2197.0 08.Dez.2050 63.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 29.019,41 0.0 11608.0 43.0 03.Dez.2025 0.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 29.052,18 0.0 5741.0 629.0 21.Juli2032 245.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA RegS Government Related 28.780,73 0.0 5746.0 509.0 20.Nov.2030 150.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 29.079,35 0.0 11607.0 57.0 22.Jan.2026 50.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 28.402,80 0.0 11188.0 383.0 03.Juli2029 150.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 28.453,84 0.0 11361.0 280.0 11.Mai2028 138.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 28.568,02 0.0 11352.0 236.0 01.Dez.2027 113.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 28.695,72 0.0 11436.0 141.0 30.Nov.2026 63.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 28.512,45 0.0 2299.0 8.0 28.Juli2025 365.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 28.503,25 0.0 11340.0 212.0 24.Aug.2027 63.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 28.552,54 0.0 5629.0 1585.0 14.Aug.2050 305.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 28.652,95 0.0 5700.0 2282.0 26.Jan.2052 63.0
HCA HCA INC Unternehmen 28.048,31 0.0 9332.0 960.0 15.Juni2039 513.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 28.097,42 0.0 9251.0 418.0 09.Jan.2030 245.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 28.304,66 0.0 9390.0 203.0 03.Aug.2027 113.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 27.812,38 0.0 10995.0 493.0 06.Sept.2030 138.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC Unternehmen 27.840,94 0.0 5467.0 1574.0 08.Juli2050 298.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 27.875,51 0.0 9231.0 298.0 15.Aug.2028 165.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 27.888,19 0.0 11078.0 531.0 27.Feb.2031 200.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 27.892,66 0.0 9222.0 474.0 15.Sept.2030 265.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 27.842,44 0.0 11136.0 239.0 25.Nov.2027 1.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT RegS Government Related 27.990,24 0.0 5583.0 2279.0 24.März2051 50.0
CMCSA COMCAST CABLE COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 27.430,03 0.0 10711.0 236.0 15.Feb.2028 713.0
LXSGR LANXESS AG RegS Unternehmen 27.501,45 0.0 11001.0 218.0 08.Sept.2027 0.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 27.576,19 0.0 5444.0 1792.0 15.Sept.2060 250.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 27.589,54 0.0 11012.0 943.0 15.Juni2040 700.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 27.120,84 0.0 6684.0 1402.0 15.März2050 340.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 27.126,02 0.0 7632.0 1336.0 17.Sept.2050 425.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 27.234,56 0.0 10880.0 470.0 29.Mai2030 150.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 27.086,18 0.0 10834.0 330.0 27.Okt.2028 1.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 26.661,59 0.0 8771.0 1184.0 01.Okt.2045 485.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 26.721,87 0.0 10423.0 556.0 15.Juli2032 590.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 26.803,17 0.0 8916.0 541.0 28.Mai2031 225.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 26.867,40 0.0 10673.0 620.0 15.Mai2033 638.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 26.905,03 0.0 8825.0 1242.0 15.Sept.2048 505.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 26.925,26 0.0 5321.0 1590.0 07.März2050 284.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 26.878,82 0.0 18.0 1119.0 25.Apr.2041 300.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 26.635,13 0.0 10648.0 396.0 29.Juni2029 5.0
LIN LINDE INC Unternehmen 26.251,29 0.0 5174.0 1632.0 10.Aug.2050 200.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 26.256,26 0.0 10265.0 271.0 20.Juli2029 545.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 26.312,60 0.0 13102.0 143.0 15.Dez.2026 75.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 26.320,61 0.0 9956.0 319.0 15.Feb.2029 457.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 26.351,57 0.0 10475.0 594.0 15.Nov.2032 560.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 26.409,92 0.0 8691.0 542.0 15.Juli2031 250.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 26.431,14 0.0 10387.0 239.0 06.März2028 600.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 26.535,61 0.0 8782.0 1145.0 28.Okt.2041 388.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 26.551,74 0.0 8844.0 550.0 15.Juni2031 200.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 26.572,33 0.0 10409.0 718.0 15.Feb.2035 600.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 26.583,11 0.0 8847.0 1290.0 17.Dez.2048 488.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 25.890,79 0.0 8477.0 1188.0 15.März2049 540.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 25.915,21 0.0 10172.0 357.0 15.Aug.2029 530.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 25.955,68 0.0 8612.0 487.0 15.Aug.2030 110.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 25.987,97 0.0 12618.0 1046.0 15.Juli2046 835.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 26.114,75 0.0 8667.0 492.0 15.Okt.2030 188.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 26.118,22 0.0 8625.0 556.0 15.Aug.2031 220.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 26.115,53 0.0 5198.0 2382.0 01.Dez.2051 38.0
V VISA INC Unternehmen 25.629,50 0.0 8503.0 533.0 15.Feb.2031 110.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 25.636,56 0.0 10041.0 223.0 15.Jan.2028 475.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 25.695,79 0.0 8523.0 534.0 15.März2031 150.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 25.711,89 0.0 10176.0 757.0 30.Apr.2036 688.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 25.714,32 0.0 10210.0 599.0 01.Okt.2031 88.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 25.733,74 0.0 10132.0 1076.0 01.Apr.2046 675.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 25.740,58 0.0 10051.0 1018.0 03.Juli2037 213.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 25.189,20 0.0 8295.0 1247.0 01.Apr.2046 425.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 25.194,90 0.0 9930.0 58.0 01.Feb.2026 365.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 25.267,27 0.0 9975.0 115.0 08.Sept.2026 435.0
FR FIRST INDUSTRIAL LP Unternehmen 25.396,98 0.0 10096.0 475.0 15.Jan.2031 525.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 25.413,75 0.0 10137.0 303.0 06.Dez.2028 488.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 25.430,37 0.0 9952.0 349.0 01.Juli2029 450.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 25.470,63 0.0 9996.0 7.0 23.Juli2025 450.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 25.477,41 0.0 10122.0 808.0 17.Nov.2036 620.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 25.220,18 0.0 5034.0 2406.0 27.Jan.2051 20.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 24.831,01 0.0 9832.0 247.0 15.März2028 355.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 24.832,04 0.0 8164.0 1315.0 21.Sept.2048 425.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 24.862,98 0.0 9821.0 195.0 15.Aug.2027 340.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 24.890,93 0.0 9922.0 429.0 01.Juni2030 475.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 24.909,58 0.0 9917.0 304.0 15.Nov.2028 400.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 24.909,61 0.0 9917.0 215.0 15.Nov.2027 405.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 24.930,02 0.0 9788.0 228.0 05.Jan.2028 385.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 24.935,95 0.0 9961.0 84.0 15.Juni2026 413.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 24.996,00 0.0 9839.0 185.0 15.Juli2027 355.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 25.002,33 0.0 9987.0 141.0 15.Dez.2026 413.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 25.042,85 0.0 9924.0 157.0 01.Apr.2027 390.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 25.053,66 0.0 9950.0 573.0 01.Mai2032 460.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 25.079,80 0.0 9915.0 329.0 15.März2029 413.0
HCA HCA INC Unternehmen 25.090,03 0.0 10019.0 52.0 15.Juni2026 525.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 25.147,76 0.0 9969.0 67.0 15.Apr.2026 450.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 24.464,02 0.0 9630.0 365.0 15.Aug.2029 425.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 24.476,30 0.0 9705.0 340.0 01.Apr.2029 360.0
HOG HARLEY-DAVIDSON INC Unternehmen 24.495,30 0.0 7974.0 1153.0 28.Juli2045 463.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN Unternehmen 24.504,06 0.0 9753.0 1048.0 24.Mai2041 525.0
ITC ITC HOLDINGS CORP Unternehmen 24.526,18 0.0 9771.0 220.0 15.Nov.2027 335.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 24.565,28 0.0 9774.0 699.0 01.Okt.2032 60.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 24.566,19 0.0 9815.0 227.0 15.Dez.2027 338.0
NXPI NXP BV Unternehmen 24.576,57 0.0 9782.0 174.0 01.Mai2027 315.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 24.584,72 0.0 9739.0 202.0 01.Sept.2027 295.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 24.618,97 0.0 9820.0 244.0 01.März2028 380.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 24.631,72 0.0 9723.0 147.0 15.Jan.2027 288.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 24.635,87 0.0 9823.0 130.0 15.Nov.2026 265.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 24.636,62 0.0 9805.0 346.0 15.Mai2029 425.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 24.687,18 0.0 9751.0 147.0 15.Jan.2027 275.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 24.695,20 0.0 9868.0 92.0 15.Juni2026 315.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 24.804,86 0.0 9780.0 770.0 15.Sept.2035 500.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE 2018 LP 144A Unternehmen 24.806,99 0.0 9878.0 261.0 17.Mai2028 405.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 24.487,18 0.0 9774.0 836.0 03.Apr.2034 75.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 24.612,77 0.0 9825.0 835.0 17.Apr.2034 88.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 24.111,16 0.0 7858.0 1306.0 12.Juli2047 390.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 24.168,06 0.0 9647.0 133.0 09.Nov.2026 150.0
WMT WALMART INC Unternehmen 24.211,67 0.0 9656.0 119.0 17.Sept.2026 105.0
PL PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 24.214,45 0.0 9533.0 406.0 15.Jan.2030 340.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 24.323,26 0.0 9703.0 269.0 01.Juni2028 370.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 24.323,37 0.0 9712.0 78.0 15.Apr.2026 88.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND 144A Unternehmen 24.412,39 0.0 9646.0 150.0 21.Jan.2027 275.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 24.135,76 0.0 8042.0 2040.0 22.Juni2057 225.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 24.129,84 0.0 8002.0 831.0 20.Mai2036 536.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 23.891,91 0.0 9490.0 1179.0 28.Feb.2039 175.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 23.912,53 0.0 9432.0 606.0 16.Aug.2032 365.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 23.914,47 0.0 9431.0 961.0 15.März2039 475.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 23.917,11 0.0 9498.0 430.0 15.Apr.2030 345.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 23.921,75 0.0 9352.0 1133.0 21.Jan.2044 500.0
CG CARLYLE FINANCE LLC 144A Unternehmen 23.950,27 0.0 9420.0 1202.0 15.Sept.2048 565.0
HPQ HP INC Unternehmen 23.980,96 0.0 9508.0 575.0 15.Apr.2032 420.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 24.027,32 0.0 7887.0 1347.0 07.März2049 400.0
SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Unternehmen 24.059,44 0.0 9592.0 126.0 15.Okt.2026 157.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 23.441,80 0.0 9277.0 422.0 15.Feb.2030 272.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 23.445,45 0.0 9296.0 386.0 01.Okt.2029 345.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 23.483,03 0.0 9339.0 258.0 08.März2028 180.0
V VISA INC Unternehmen 23.504,14 0.0 9374.0 208.0 15.Aug.2027 75.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 23.510,63 0.0 9280.0 598.0 15.Sept.2032 440.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 23.525,99 0.0 9294.0 1138.0 01.Okt.2043 488.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 23.667,71 0.0 9424.0 266.0 06.Apr.2028 190.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 23.671,38 0.0 7862.0 1314.0 01.Juni2047 395.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 23.685,97 0.0 7798.0 1402.0 26.März2050 385.0
V VISA INC Unternehmen 23.703,37 0.0 9466.0 823.0 14.Dez.2035 415.0
ATR APTARGROUP INC Unternehmen 23.190,72 0.0 9174.0 577.0 15.März2032 360.0
DE DEERE & CO Unternehmen 23.259,95 0.0 7678.0 1417.0 15.Apr.2050 375.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 23.267,59 0.0 9218.0 426.0 01.März2030 275.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 22.750,58 0.0 9075.0 600.0 01.Juni2032 350.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 22.406,59 0.0 8882.0 473.0 01.Sept.2030 250.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 22.409,35 0.0 8904.0 477.0 15.Okt.2030 300.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 22.427,40 0.0 8956.0 1299.0 15.Juni2047 450.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 22.479,07 0.0 8877.0 905.0 03.März2037 363.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 22.538,41 0.0 8931.0 1217.0 01.Nov.2048 540.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 22.549,51 0.0 8985.0 448.0 01.Mai2030 225.0
BNCN BROOKFIELD FINANCE INC Unternehmen 22.666,69 0.0 9012.0 522.0 15.Apr.2031 272.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 21.963,69 0.0 8717.0 519.0 15.März2031 240.0
APH AMPHENOL CORPORATION Unternehmen 21.969,92 0.0 8726.0 564.0 15.Sept.2031 220.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 22.029,50 0.0 8797.0 1025.0 15.Apr.2036 63.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 22.045,03 0.0 8709.0 586.0 13.Jan.2032 240.0
FE AMERICAN TRANSMISSION SYSTEMS INC 144A Unternehmen 22.208,69 0.0 8764.0 580.0 15.Jan.2032 265.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 22.235,54 0.0 8837.0 1060.0 15.Nov.2041 488.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 21.688,61 0.0 8551.0 1223.0 15.Sept.2045 438.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 21.710,98 0.0 8610.0 515.0 15.Jan.2031 165.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 21.752,86 0.0 14094.0 228.0 20.Dez.2027 575.0
SW WRKCO INC Unternehmen 21.786,06 0.0 8704.0 689.0 15.Juni2033 300.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 21.822,69 0.0 7270.0 45.0 09.Dez.2025 113.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 21.940,73 0.0 8744.0 1295.0 16.Apr.2040 138.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 21.687,10 0.0 10812.0 446.0 21.Jan.2030 63.0
BTPCL BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL Schuldverschreibungen 21.884,10 0.0 9.0 706.0 01.Okt.2033 280.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 21.741,38 0.0 8674.0 1255.0 18.Apr.2039 100.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 21.267,07 0.0 8368.0 1221.0 01.Sept.2045 430.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 21.280,77 0.0 8480.0 1210.0 01.Juni2045 450.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 21.307,75 0.0 10530.0 745.0 15.Okt.2035 620.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 21.356,25 0.0 8460.0 597.0 15.Feb.2032 225.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 21.421,49 0.0 8523.0 532.0 15.März2031 163.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 21.448,45 0.0 10624.0 779.0 01.Mai2036 645.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 21.459,96 0.0 8568.0 1219.0 15.Juni2046 480.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 21.469,77 0.0 8550.0 535.0 15.Apr.2031 188.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 21.495,29 0.0 8543.0 569.0 16.Sept.2031 195.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 21.363,62 0.0 7040.0 2306.0 01.März2072 215.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 21.391,00 0.0 10683.0 473.0 06.Mai2030 75.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 20.923,59 0.0 8313.0 1254.0 15.Nov.2048 485.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 20.954,53 0.0 6862.0 1416.0 15.Feb.2050 336.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 21.228,14 0.0 8348.0 1247.0 01.März2047 445.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 21.161,56 0.0 7049.0 1516.0 18.Jan.2041 10.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 20.557,97 0.0 6811.0 1885.0 04.Jan.2047 75.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 20.656,99 0.0 8127.0 1300.0 01.März2048 420.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 20.731,04 0.0 8275.0 635.0 20.Mai2032 165.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 20.790,23 0.0 13789.0 88.0 21.Mai2026 515.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 20.871,09 0.0 6955.0 1176.0 24.Juni2040 235.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 20.882,90 0.0 8316.0 662.0 15.Okt.2032 188.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 20.848,43 0.0 8339.0 1042.0 21.Jan.2036 1.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 20.221,86 0.0 7852.0 1025.0 01.Juli2042 485.0
SNA SNAP-ON INCORPORATED Unternehmen 20.251,18 0.0 7968.0 1305.0 01.März2048 410.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 20.275,75 0.0 7978.0 1327.0 26.Feb.2048 395.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC RegS Unternehmen 20.280,65 0.0 6622.0 1383.0 13.Juli2048 417.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 20.312,67 0.0 6717.0 1197.0 15.Mai2050 465.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 20.397,00 0.0 8144.0 1253.0 15.Dez.2046 442.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 20.338,35 0.0 10169.0 557.0 12.Feb.2031 0.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 20.349,88 0.0 20.0 776.0 22.Juni2034 225.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 19.824,32 0.0 9667.0 1040.0 13.Jan.2042 538.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 19.979,95 0.0 7901.0 1155.0 01.Okt.2042 380.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 20.001,45 0.0 9891.0 289.0 15.Sept.2028 388.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 20.007,91 0.0 7805.0 1211.0 15.Jan.2047 440.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 20.059,26 0.0 7908.0 1311.0 12.Sept.2047 395.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 20.072,84 0.0 9889.0 852.0 16.März2037 525.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 20.161,19 0.0 10025.0 462.0 15.Nov.2030 475.0
FI FISERV INC Unternehmen 19.548,15 0.0 9603.0 359.0 01.Juli2029 350.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 19.566,73 0.0 9715.0 110.0 15.Aug.2026 188.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 19.636,68 0.0 9788.0 59.0 02.Feb.2026 75.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 19.666,54 0.0 6498.0 1491.0 15.Okt.2049 288.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 19.671,37 0.0 6532.0 1447.0 26.Nov.2048 395.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 19.685,57 0.0 9805.0 55.0 20.Jan.2026 88.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 19.724,92 0.0 7728.0 1283.0 01.Aug.2047 400.0
SW WRKCO INC Unternehmen 19.771,71 0.0 9858.0 266.0 01.Juni2028 390.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 19.103,61 0.0 7549.0 1436.0 25.März2050 360.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 19.150,49 0.0 9564.0 362.0 15.Juni2029 350.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 19.192,71 0.0 9429.0 1001.0 01.Sept.2040 520.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 19.327,19 0.0 9496.0 443.0 30.Juni2030 340.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #136 Schuldverschreibungen 19.326,69 0.0 71.0 636.0 20.März2032 160.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 19.036,96 0.0 7418.0 1366.0 15.Jan.2055 438.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 18.395,01 0.0 7289.0 1210.0 13.Apr.2042 288.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 18.467,94 0.0 9107.0 996.0 07.März2039 415.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 18.481,12 0.0 7320.0 1337.0 15.Okt.2047 363.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 18.526,32 0.0 7362.0 1366.0 13.Mai2050 395.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 18.674,46 0.0 9280.0 436.0 15.Apr.2030 288.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 18.706,62 0.0 9323.0 405.0 15.Nov.2029 260.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 18.730,58 0.0 9227.0 1076.0 15.März2042 488.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 18.033,92 0.0 7051.0 1392.0 28.Jan.2050 338.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 18.046,06 0.0 8963.0 1186.0 15.Mai2046 515.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 18.117,77 0.0 9029.0 491.0 15.Nov.2030 255.0
QANAU QANTAS AIRWAYS LTD MTN RegS Unternehmen 18.145,04 0.0 6032.0 407.0 27.Nov.2029 295.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 18.277,09 0.0 8916.0 1194.0 15.Juli2046 495.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 18.290,60 0.0 9117.0 407.0 15.Nov.2029 245.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 17.730,35 0.0 8801.0 522.0 15.März2031 225.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 17.759,86 0.0 7095.0 1488.0 04.Okt.2040 10.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 17.823,37 0.0 8905.0 465.0 15.Juni2030 190.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 17.898,68 0.0 7087.0 1163.0 01.Okt.2041 305.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 17.908,29 0.0 7124.0 1335.0 15.Nov.2046 340.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 17.332,67 0.0 8506.0 1270.0 20.Feb.2048 455.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 17.407,68 0.0 6936.0 1117.0 19.Nov.2041 252.0
MRUCN METRO INC MTN Unternehmen 17.426,70 0.0 5727.0 1505.0 28.Feb.2050 341.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 17.441,72 0.0 8650.0 561.0 19.Aug.2031 200.0
NAVCAN NAV CANADA MTN Unternehmen 17.480,57 0.0 5769.0 1575.0 29.Sept.2050 321.0
HCA HCA INC Unternehmen 17.633,48 0.0 8799.0 1251.0 15.Juni2049 525.0
HPQ HP INC Unternehmen 17.643,35 0.0 8814.0 540.0 17.Juni2031 265.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 17.666,63 0.0 5775.0 2877.0 02.Nov.2086 150.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 17.005,21 0.0 5642.0 1606.0 15.Mai2050 225.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 17.033,29 0.0 8490.0 1318.0 06.Dez.2048 450.0
MMM 3M CO Unternehmen 17.065,63 0.0 6717.0 1415.0 26.Aug.2049 325.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 17.131,74 0.0 8493.0 560.0 12.Aug.2031 195.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 17.159,56 0.0 6860.0 1186.0 21.Dez.2040 250.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 17.208,11 0.0 8540.0 563.0 15.Sept.2031 225.0
T AT&T INC Unternehmen 17.273,17 0.0 6881.0 1547.0 01.Juni2060 385.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 17.139,94 0.0 5630.0 2163.0 15.Juli2051 75.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 16.654,16 0.0 8272.0 1182.0 15.Nov.2045 475.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 16.738,46 0.0 6657.0 1437.0 15.Mai2050 330.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 16.833,24 0.0 8331.0 595.0 03.Feb.2032 215.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 16.932,04 0.0 6735.0 1343.0 23.Nov.2051 400.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 16.253,14 0.0 6479.0 1500.0 01.Juni2051 310.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 15.999,19 0.0 7962.0 1077.0 15.Nov.2039 325.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 16.110,45 0.0 8014.0 1208.0 15.Nov.2042 350.0
BFFCC EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL E RegS Government Related 16.152,20 0.0 6351.0 1478.0 14.Sept.2061 383.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 16.170,19 0.0 6458.0 1472.0 15.Juni2050 310.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORP MTN Government Related 16.065,59 0.0 7992.0 1025.0 21.Mai2040 554.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN Unternehmen 15.736,17 0.0 14290.0 682.0 19.Dez.2033 525.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 15.574,75 0.0 7776.0 1474.0 22.Apr.2041 55.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 15.759,73 0.0 10.0 446.0 01.Sept.2030 470.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 15.239,34 0.0 7481.0 310.0 15.Jan.2029 425.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 15.360,50 0.0 6120.0 1700.0 29.Nov.2061 310.0
BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen 15.453,96 0.0 6071.0 1484.0 12.Aug.2051 295.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 15.082,27 0.0 6000.0 1477.0 18.Mai2051 300.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 15.127,13 0.0 9979.0 21.0 15.Sept.2025 375.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 14.474,61 0.0 7116.0 1183.0 15.Juli2041 270.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 14.517,25 0.0 7217.0 119.0 15.Sept.2027 198.0
NAVCAN NAV CANADA Unternehmen 14.535,66 0.0 7242.0 61.0 09.Feb.2026 94.0
AET AETNA INC Unternehmen 14.629,70 0.0 7173.0 1271.0 15.Aug.2047 388.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 14.746,80 0.0 7314.0 1386.0 01.Mai2050 380.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 14.127,20 0.0 6979.0 1394.0 30.Sept.2049 350.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 14.206,02 0.0 7087.0 228.0 01.Nov.2027 140.0
AVLN AVIVA PLC RegS Unternehmen 14.458,70 0.0 13941.0 131.0 14.Nov.2036 613.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 13.789,72 0.0 6849.0 570.0 17.Sept.2031 223.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 13.810,70 0.0 6888.0 623.0 25.Mai2032 259.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 13.666,59 0.0 5333.0 1611.0 28.Juli2121 323.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 13.076,39 0.0 6511.0 227.0 22.Nov.2027 425.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 13.218,57 0.0 661.0 2986.0 23.Juni2071 138.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 12.843,89 0.0 6289.0 1512.0 15.Jan.2052 295.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 12.898,09 0.0 6330.0 1424.0 15.Feb.2051 325.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 12.992,94 0.0 8506.0 1133.0 19.Feb.2043 438.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 12.782,20 0.0 6367.0 2162.0 12.Apr.2052 100.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 12.408,40 0.0 6184.0 1526.0 01.Juni2050 275.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 12.423,22 0.0 6183.0 1593.0 20.Mai2053 377.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 11.972,95 0.0 5872.0 1440.0 12.Aug.2051 305.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 12.038,15 0.0 5907.0 1729.0 05.Aug.2061 285.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 11.705,78 0.0 5780.0 1616.0 01.Sept.2050 225.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 11.314,31 0.0 3720.0 3346.0 10.Jan.2121 95.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 10.950,28 0.0 5462.0 2294.0 10.Jan.2050 25.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 10.018,17 0.0 9953.0 1151.0 29.März2039 225.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 10.059,75 0.0 10002.0 256.0 07.Mai2028 413.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 8.897,92 0.0 8863.0 1118.0 01.Juni2043 490.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 8.070,84 0.0 5358.0 2335.0 04.Nov.2050 30.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 8.157,94 0.0 8038.0 1320.0 15.März2049 425.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 6.979,13 0.0 6956.0 454.0 07.Mai2030 228.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 7.159,48 0.0 7142.0 277.0 18.Mai2028 218.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 7.295,67 0.0 7207.0 1374.0 01.Okt.2049 370.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 6.332,83 0.0 8900.0 1156.0 14.Sept.2045 513.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC. MTN Government Related 6.487,40 0.0 6451.0 1361.0 11.Mai2046 383.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 5.935,04 0.0 5926.0 1970.0 24.Nov.2045 13.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. MTN RegS Unternehmen 4.883,55 0.0 9660.0 101.0 13.Juli2026 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.020,06 0.0 9967.0 13.0 15.Aug.2025 200.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.911,07 0.0 3812.0 3709.0 30.Juni2120 85.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 3.284,50 0.0 6559.0 2071.0 29.Mai2051 113.0
TACHEM SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE Unternehmen 2.985,11 0.0 9867.0 114.0 23.Sept.2026 320.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.690,90 0.0 8433.0 1723.0 25.Mai2048 200.0
CNH CNH CASH Cash und/oder Derivate 113,03 0.0 1394.0 0.0 nan 0.0
COP COP/USD Cash und/oder Derivate -7.374,58 0.0 100.0 0.0 02.Juli2025 0.0
BAS CASH COLLATERAL USD BAS Cash und/oder Derivate -251.071,71 -1.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 433.0
MSCO CASH COLLATERAL USD MS Cash und/oder Derivate -280.875,62 -1.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 433.0
MIZ CASH COLLATERAL USD MIZUHO Cash und/oder Derivate -300.938,17 -1.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 433.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate -91.803.616,59 -257.0 10000.0 0.0 nan 0.0