ETF constituents for AGGD

Below, a list of constituents for AGGD (iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF) is shown. In total, AGGD consists of 8319 securities.

Note: The data shown here is as of date Mai 13, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 111.960.010,01 326.0 10006.0 8.0 nan 434.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 45.381.857,45 132.0 1477.0 664.0 01.Sept.2032 260.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 22.430.114,46 65.0 1484.0 717.0 25.Mai2033 267.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 21.377.023,93 62.0 1461.0 465.0 21.Mai2030 268.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 18.276.382,18 53.0 1453.0 369.0 24.März2029 280.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 18.248.643,05 53.0 1436.0 551.0 25.März2031 228.0
FNFM9411 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 18.178.629,47 53.0 7790.0 697.0 01.Nov.2051 200.0
FNBV3013 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 17.989.911,29 52.0 7758.0 700.0 01.Feb.2052 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 16.032.944,74 47.0 1413.0 189.0 15.Apr.2027 248.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 13.961.076,97 41.0 1407.0 166.0 20.Jan.2027 237.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 13.153.385,96 38.0 1429.0 259.0 15.Jan.2028 264.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 13.107.836,99 38.0 1406.0 148.0 15.Nov.2026 239.0
FNMA4399 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 13.093.666,69 38.0 8168.0 678.0 01.Aug.2051 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 13.056.191,48 38.0 9992.0 159.0 15.Jan.2027 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 12.405.790,15 36.0 1417.0 212.0 25.Juli2027 250.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 11.617.772,31 34.0 9153.0 610.0 12.Juni2025 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 11.358.307,86 33.0 1425.0 303.0 15.Juli2028 240.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 11.331.864,38 33.0 1488.0 658.0 15.Aug.2032 269.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 10.338.348,93 30.0 9237.0 217.0 31.Juli2027 38.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 10.301.828,15 30.0 1454.0 381.0 15.Juni2029 275.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 10.227.097,60 30.0 8979.0 416.0 18.Juni2025 200.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 9.580.017,87 28.0 9833.0 600.0 30.Apr.2032 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.243.460,54 27.0 1430.0 321.0 25.Sept.2028 248.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.033.165,28 26.0 1484.0 616.0 17.Feb.2032 275.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 8.793.043,66 26.0 9196.0 413.0 18.Juni2025 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.600.431,72 25.0 10124.0 194.0 15.Juni2027 463.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 8.543.515,19 25.0 1460.0 496.0 15.Sept.2030 260.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 8.318.323,91 24.0 9992.0 770.0 31.Juli2033 88.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 8.075.412,01 23.0 9930.0 274.0 15.Apr.2028 375.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 8.056.157,14 23.0 1824.0 1832.0 18.Okt.2051 353.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.001.010,73 23.0 9184.0 241.0 31.Okt.2027 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.707.804,67 22.0 10054.0 108.0 30.Juni2026 463.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.651.967,21 22.0 1435.0 326.0 15.Okt.2028 255.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 7.616.868,37 22.0 8500.0 682.0 12.Juni2025 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.599.153,74 22.0 9105.0 347.0 31.Dez.2028 138.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.393.043,48 21.0 1909.0 2720.0 25.März2073 327.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 7.347.265,77 21.0 8866.0 1196.0 25.Juni2039 175.0
FNBV4133 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 7.335.651,80 21.0 8145.0 685.0 01.März2052 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.167.892,42 21.0 9900.0 270.0 31.März2028 363.0
G2MA7705 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 7.096.626,11 21.0 8381.0 667.0 20.Nov.2051 250.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 6.868.794,62 20.0 9952.0 438.0 31.März2030 400.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 6.868.441,73 20.0 7755.0 698.0 12.Juni2025 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.788.322,89 20.0 1737.0 1941.0 15.Apr.2053 319.0
FNCA8026 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 6.766.903,46 20.0 8145.0 664.0 01.Dez.2050 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.698.021,50 19.0 9240.0 359.0 28.Feb.2029 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.673.396,16 19.0 9946.0 213.0 15.Aug.2027 375.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 6.606.053,14 19.0 8021.0 692.0 20.Mai2025 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.479.259,85 19.0 9764.0 189.0 30.Apr.2027 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.430.505,67 19.0 9235.0 287.0 30.Apr.2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 6.398.750,43 19.0 10128.0 771.0 15.Feb.2035 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.230.599,93 18.0 9169.0 264.0 31.Jan.2028 75.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.209.843,46 18.0 1766.0 1877.0 15.Apr.2052 332.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.108.383,47 18.0 1709.0 1926.0 25.Okt.2052 312.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.941.124,74 17.0 1471.0 746.0 25.Aug.2033 252.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 5.901.850,27 17.0 9958.0 429.0 28.Feb.2030 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.830.184,57 17.0 1408.0 122.0 12.Aug.2026 269.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.788.936,55 17.0 10266.0 317.0 31.Okt.2028 488.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.718.926,54 17.0 1457.0 473.0 25.Juni2030 262.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.712.365,19 17.0 8432.0 481.0 15.Mai2030 63.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 Schuldverschreibungen 5.659.410,99 16.0 67.0 235.0 20.Sept.2027 10.0
FNMA5071 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.625.390,42 16.0 9696.0 480.0 01.Juli2053 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.612.164,92 16.0 9450.0 663.0 15.Feb.2033 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.466.130,65 16.0 9147.0 614.0 15.Mai2032 288.0
FNFM2482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.429.208,62 16.0 8603.0 660.0 01.Feb.2050 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.425.655,47 16.0 9065.0 403.0 15.Aug.2029 163.0
FNMA5107 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.413.848,54 16.0 9904.0 412.0 01.Aug.2053 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #466 Schuldverschreibungen 5.352.325,62 16.0 67.0 147.0 01.Nov.2026 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.330.195,03 15.0 9703.0 722.0 15.Feb.2034 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.289.635,27 15.0 9921.0 133.0 30.Sept.2026 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #154 Schuldverschreibungen 5.260.601,44 15.0 67.0 235.0 20.Sept.2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.247.515,62 15.0 9572.0 758.0 15.Aug.2034 388.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 5.119.348,91 15.0 9974.0 179.0 31.März2027 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.074.135,37 15.0 9679.0 281.0 15.Mai2028 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.049.463,88 15.0 9571.0 135.0 30.Sept.2026 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 Schuldverschreibungen 4.991.498,34 15.0 66.0 285.0 20.März2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.990.483,34 15.0 10030.0 155.0 31.Dez.2026 425.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 4.955.497,49 14.0 10251.0 239.0 12.Juni2025 650.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 4.921.648,60 14.0 9559.0 1532.0 15.Feb.2055 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 Schuldverschreibungen 4.910.126,50 14.0 65.0 408.0 20.Juni2029 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.883.902,31 14.0 9656.0 690.0 15.Aug.2033 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.879.127,59 14.0 7233.0 1484.0 15.Aug.2048 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.793.419,40 14.0 8396.0 524.0 15.Nov.2030 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.766.792,46 14.0 9998.0 261.0 29.Feb.2028 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.761.548,89 14.0 9501.0 175.0 28.Feb.2027 113.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.746.423,91 14.0 1384.0 136.0 25.Sept.2026 135.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 Schuldverschreibungen 4.717.747,26 14.0 66.0 334.0 20.Sept.2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.703.129,83 14.0 8369.0 587.0 15.Aug.2031 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.644.004,64 14.0 9512.0 373.0 31.Mai2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.603.829,89 13.0 10078.0 686.0 15.Nov.2033 450.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 4.592.785,17 13.0 10076.0 315.0 12.Juni2025 600.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 4.568.284,51 13.0 9897.0 447.0 30.Apr.2030 388.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 4.563.229,09 13.0 9842.0 756.0 15.Nov.2034 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.479.497,61 13.0 9095.0 310.0 31.Juli2028 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 Schuldverschreibungen 4.470.553,86 13.0 66.0 359.0 20.Dez.2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 4.443.050,94 13.0 10016.0 171.0 28.Feb.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.439.329,79 13.0 9580.0 150.0 30.Nov.2026 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 Schuldverschreibungen 4.428.696,31 13.0 66.0 309.0 20.Juni2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.356.023,20 13.0 9963.0 721.0 15.Mai2034 438.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 4.328.517,57 13.0 11512.0 911.0 26.Juni2034 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.324.251,63 13.0 8467.0 545.0 15.Feb.2031 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 Schuldverschreibungen 4.314.850,76 13.0 66.0 383.0 20.März2029 10.0
FNMA4442 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 4.282.852,90 12.0 9002.0 407.0 01.Okt.2036 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.273.484,32 12.0 9728.0 181.0 31.März2027 250.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 4.244.632,00 12.0 10075.0 213.0 20.Mai2025 600.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.240.852,41 12.0 1450.0 410.0 25.Sept.2029 262.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.207.270,34 12.0 10020.0 355.0 31.März2029 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.167.996,94 12.0 10073.0 100.0 31.Mai2026 488.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 Schuldverschreibungen 4.161.598,15 12.0 64.0 556.0 20.Dez.2030 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.153.560,83 12.0 10062.0 420.0 31.Jan.2030 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.147.315,11 12.0 10213.0 515.0 31.Mai2031 463.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.146.296,31 12.0 9919.0 449.0 25.Nov.2029 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.120.881,02 12.0 10223.0 471.0 30.Sept.2030 463.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.084.593,43 12.0 11757.0 571.0 30.Okt.2031 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.083.294,96 12.0 10073.0 137.0 15.Okt.2026 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.077.651,67 12.0 9339.0 677.0 15.Mai2033 338.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.072.223,66 12.0 11200.0 228.0 24.Sept.2027 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.068.795,05 12.0 8961.0 1547.0 15.Aug.2054 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.063.244,44 12.0 13245.0 378.0 22.Juli2029 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.057.504,32 12.0 10005.0 142.0 31.Okt.2026 413.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.051.235,37 12.0 11981.0 267.0 31.Jan.2028 13.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.050.723,43 12.0 10012.0 163.0 31.Jan.2027 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 Schuldverschreibungen 4.044.407,78 12.0 63.0 727.0 20.Sept.2032 20.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.038.356,03 12.0 9657.0 127.0 31.Aug.2026 138.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 4.036.880,23 12.0 8925.0 622.0 20.Mai2025 350.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 4.036.287,90 12.0 9617.0 1214.0 15.Nov.2044 463.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 4.034.362,28 12.0 10131.0 1641.0 04.Feb.2050 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.030.520,72 12.0 9388.0 1077.0 15.Nov.2040 425.0
G2MA7417 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 3.992.389,43 12.0 8020.0 685.0 20.Juni2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.986.180,33 12.0 8369.0 605.0 15.Nov.2031 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.954.475,69 11.0 9900.0 333.0 31.Dez.2028 375.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.947.734,56 11.0 8132.0 688.0 12.Juni2025 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.930.056,34 11.0 9962.0 405.0 31.Okt.2029 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.894.674,38 11.0 9034.0 641.0 15.Aug.2032 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.873.487,29 11.0 9884.0 626.0 15.Nov.2032 413.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.869.323,84 11.0 10951.0 102.0 25.Mai2026 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 Schuldverschreibungen 3.849.175,50 11.0 65.0 458.0 20.Dez.2029 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.848.650,67 11.0 9127.0 326.0 30.Sept.2028 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #148 Schuldverschreibungen 3.848.309,64 11.0 67.0 111.0 20.Juni2026 1.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.814.633,88 11.0 9110.0 318.0 31.Aug.2028 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.812.977,29 11.0 9184.0 233.0 30.Sept.2027 38.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 Schuldverschreibungen 3.784.713,02 11.0 64.0 581.0 20.März2031 10.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.783.738,42 11.0 9163.0 573.0 20.Mai2025 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.778.984,50 11.0 9505.0 351.0 15.Feb.2029 263.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 3.771.624,90 11.0 13229.0 163.0 29.Jan.2027 413.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.744.203,40 11.0 9929.0 333.0 20.Mai2025 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 Schuldverschreibungen 3.651.935,51 11.0 64.0 766.0 20.März2033 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.627.516,16 11.0 6216.0 1747.0 25.Juni2044 50.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.601.320,18 10.0 9880.0 412.0 12.Juni2025 550.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.585.056,22 10.0 5882.0 1876.0 31.Juli2053 150.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 3.584.415,98 10.0 9909.0 590.0 31.März2032 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.574.078,12 10.0 10344.0 477.0 31.Okt.2030 488.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.573.815,07 10.0 8637.0 555.0 15.Mai2031 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #344 Schuldverschreibungen 3.545.814,49 10.0 67.0 137.0 20.Sept.2026 10.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.535.806,98 10.0 9420.0 548.0 12.Juni2025 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.518.691,45 10.0 9870.0 255.0 31.Jan.2028 350.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.516.398,15 10.0 11179.0 283.0 13.Apr.2028 220.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.506.281,91 10.0 8756.0 1530.0 15.Aug.2053 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.468.318,42 10.0 6198.0 1647.0 15.Mai2051 238.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.462.402,30 10.0 10451.0 604.0 31.Juli2031 25.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.442.394,73 10.0 10620.0 296.0 25.Mai2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.400.828,90 10.0 10078.0 142.0 15.Nov.2026 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 Schuldverschreibungen 3.376.030,54 10.0 64.0 741.0 20.Dez.2032 50.0
FRSD8474 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 3.370.079,28 10.0 9673.0 506.0 01.Nov.2054 500.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.310.063,01 10.0 11053.0 696.0 25.Mai2033 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 Schuldverschreibungen 3.307.906,70 10.0 63.0 702.0 20.Juni2032 20.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.280.155,24 10.0 8855.0 662.0 12.Juni2025 350.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.271.328,73 10.0 10673.0 274.0 25.Feb.2028 75.0
G2MB0091 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 3.262.307,53 9.0 9711.0 465.0 20.Dez.2054 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.250.889,20 9.0 9643.0 110.0 30.Juni2026 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.245.304,71 9.0 10031.0 224.0 30.Sept.2027 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #124 Schuldverschreibungen 3.239.216,98 9.0 71.0 528.0 20.Dez.2030 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.235.484,11 9.0 10013.0 167.0 15.Feb.2027 413.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.218.985,87 9.0 1499.0 672.0 15.Nov.2032 280.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.201.668,56 9.0 10337.0 565.0 25.Mai2031 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.189.897,88 9.0 9971.0 229.0 15.Okt.2027 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.168.474,25 9.0 10043.0 112.0 15.Juli2026 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.158.717,86 9.0 11573.0 822.0 30.Apr.2035 400.0
FNCB4117 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.157.926,73 9.0 8889.0 651.0 01.Juli2052 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.142.904,73 9.0 9581.0 167.0 31.Jan.2027 150.0
FNCB3769 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.127.208,97 9.0 8927.0 632.0 01.Juni2052 350.0
G2MA7936 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 3.126.910,13 9.0 8377.0 669.0 20.März2052 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.123.273,48 9.0 9533.0 1494.0 15.Mai2054 463.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.111.667,10 9.0 10952.0 237.0 15.Okt.2027 130.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #343 Schuldverschreibungen 3.100.164,48 9.0 67.0 111.0 20.Juni2026 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.087.779,94 9.0 10104.0 303.0 31.Aug.2028 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 Schuldverschreibungen 3.055.258,24 9.0 64.0 656.0 20.Dez.2031 10.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 3.047.818,89 9.0 6266.0 239.0 21.Nov.2027 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.046.563,57 9.0 9820.0 391.0 31.Aug.2029 363.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 3.042.147,44 9.0 9838.0 748.0 22.Apr.2033 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.015.855,30 9.0 8597.0 619.0 15.Feb.2032 188.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.014.072,54 9.0 10728.0 634.0 31.Jan.2032 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 Schuldverschreibungen 3.009.258,20 9.0 65.0 532.0 20.Sept.2030 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.004.169,20 9.0 9673.0 261.0 15.Feb.2028 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.997.228,11 9.0 9589.0 119.0 31.Juli2026 63.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 2.990.858,00 9.0 11822.0 411.0 22.Juni2029 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.984.298,89 9.0 9431.0 832.0 25.Mai2034 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.979.568,51 9.0 10115.0 410.0 31.Dez.2029 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.979.478,29 9.0 9583.0 144.0 31.Okt.2026 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #375 Schuldverschreibungen 2.970.006,37 9.0 66.0 859.0 20.Juni2034 110.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.963.703,17 9.0 10906.0 165.0 15.Jan.2027 85.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.950.972,75 9.0 7.0 291.0 10.Juni2028 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 Schuldverschreibungen 2.941.144,11 9.0 67.0 937.0 20.Juni2035 130.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.928.585,13 9.0 6985.0 425.0 01.Dez.2029 225.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.925.814,99 9.0 11251.0 1387.0 15.Jan.2044 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156 Schuldverschreibungen 2.923.902,85 9.0 67.0 259.0 20.Dez.2027 20.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.917.221,28 8.0 9210.0 1627.0 04.Feb.2048 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.917.139,19 8.0 10063.0 256.0 15.Feb.2028 425.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.906.823,40 8.0 7734.0 1381.0 15.Jan.2040 50.0
G2MA7768 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 2.902.182,46 8.0 8737.0 625.0 20.Dez.2051 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.900.610,58 8.0 10158.0 361.0 31.Mai2029 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.896.096,03 8.0 8563.0 1231.0 15.Nov.2043 375.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.892.806,54 8.0 11107.0 376.0 12.Apr.2029 210.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 2.887.707,08 8.0 9777.0 1230.0 15.Feb.2045 475.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.868.971,26 8.0 7167.0 191.0 01.Mai2027 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.861.866,37 8.0 6716.0 1289.0 15.Nov.2041 200.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 2.853.635,55 8.0 9355.0 1516.0 15.Nov.2054 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #171 Schuldverschreibungen 2.832.341,52 8.0 66.0 405.0 20.Juni2029 40.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.819.459,68 8.0 10988.0 1490.0 07.Dez.2055 425.0
FNCB9217 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.788.690,63 8.0 10116.0 349.0 01.Sept.2054 600.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.752.392,57 8.0 12495.0 212.0 22.Juli2027 125.0
FNMA4582 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 2.749.406,86 8.0 8979.0 428.0 01.Apr.2037 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.720.191,13 8.0 8578.0 1503.0 15.Nov.2052 400.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.718.268,76 8.0 8030.0 1125.0 04.Feb.2037 40.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.716.988,54 8.0 11053.0 463.0 25.Mai2030 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.706.457,02 8.0 9895.0 567.0 01.Apr.2031 90.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.696.518,69 8.0 1409.0 120.0 04.Aug.2026 274.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.696.072,83 8.0 9580.0 127.0 31.Aug.2026 75.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.693.747,33 8.0 11018.0 693.0 04.Feb.2033 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.692.373,08 8.0 9723.0 1473.0 15.Nov.2053 475.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.690.656,77 8.0 11236.0 234.0 15.Okt.2027 270.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.686.055,40 8.0 10818.0 152.0 25.Nov.2026 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.677.546,89 8.0 10102.0 480.0 30.Nov.2030 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.670.035,22 8.0 8950.0 1533.0 15.Feb.2054 425.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 2.668.348,64 8.0 9970.0 265.0 15.März2028 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.663.045,38 8.0 9147.0 333.0 31.Okt.2028 138.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.661.687,35 8.0 9442.0 533.0 20.Mai2025 450.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.652.391,87 8.0 7.0 177.0 10.März2027 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364 Schuldverschreibungen 2.650.840,87 8.0 64.0 631.0 20.Sept.2031 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #152 Schuldverschreibungen 2.638.899,93 8.0 66.0 923.0 20.März2035 120.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.584.914,31 8.0 10134.0 561.0 31.Dez.2031 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.576.849,09 7.0 9999.0 288.0 30.Juni2028 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.574.583,05 7.0 11451.0 275.0 01.Apr.2028 340.0
FNFM7075 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.552.734,84 7.0 9294.0 613.0 01.Juli2049 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.551.667,58 7.0 7198.0 1501.0 15.Feb.2049 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371 Schuldverschreibungen 2.549.080,33 7.0 63.0 792.0 20.Juni2033 40.0
FRRJ3494 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.526.634,85 7.0 10102.0 379.0 01.Feb.2055 600.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 2.524.394,32 7.0 11861.0 10.0 nan 212.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.520.524,56 7.0 10421.0 522.0 01.Dez.2030 165.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.517.778,33 7.0 8379.0 668.0 20.Mai2025 250.0
G2MA9851 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 2.508.121,64 7.0 9940.0 365.0 20.Aug.2054 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.505.141,52 7.0 9969.0 237.0 30.Nov.2027 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.492.988,08 7.0 9629.0 174.0 28.Feb.2027 188.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #377 Schuldverschreibungen 2.490.994,13 7.0 67.0 899.0 20.Dez.2034 120.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #373 Schuldverschreibungen 2.466.950,66 7.0 64.0 832.0 20.Dez.2033 60.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.466.383,97 7.0 10013.0 404.0 31.Okt.2029 413.0
FRRA6701 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.453.961,15 7.0 8610.0 618.0 01.Jan.2052 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.453.446,83 7.0 11895.0 712.0 01.Nov.2033 435.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #376 Schuldverschreibungen 2.431.349,10 7.0 65.0 891.0 20.Sept.2034 90.0
TNOTE UNITED STATES TREASURY Schuldverschreibungen 2.430.404,01 7.0 9948.0 96.0 15.Mai2026 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #465 Schuldverschreibungen 2.427.825,45 7.0 67.0 138.0 01.Okt.2026 40.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.425.691,72 7.0 10723.0 384.0 30.Apr.2029 145.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 Schuldverschreibungen 2.400.021,95 7.0 65.0 804.0 20.Sept.2033 80.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.399.688,01 7.0 7105.0 1276.0 15.Feb.2042 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.398.935,55 7.0 10002.0 240.0 15.Dez.2027 400.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.387.988,76 7.0 10825.0 207.0 22.Juni2027 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #152 Schuldverschreibungen 2.386.741,79 7.0 67.0 186.0 20.März2027 10.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.383.351,53 7.0 1455.0 792.0 25.Feb.2034 235.0
G2MA7135 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 2.379.661,05 7.0 8024.0 681.0 20.Jan.2051 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.351.931,72 7.0 11190.0 448.0 25.Feb.2030 275.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.344.238,37 7.0 9598.0 1603.0 25.Juni2049 300.0
FNCB1804 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.333.677,65 7.0 7813.0 694.0 01.Okt.2051 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 Schuldverschreibungen 2.323.214,93 7.0 65.0 507.0 20.Juni2030 10.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.321.485,04 7.0 1425.0 566.0 25.Juni2031 212.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 2.317.997,11 7.0 8992.0 1249.0 15.Aug.2044 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.315.691,96 7.0 6055.0 1294.0 15.Mai2040 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.304.228,37 7.0 9687.0 378.0 30.Juni2029 325.0
G2MA8149 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.297.402,88 7.0 8961.0 608.0 20.Juli2052 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #345 Schuldverschreibungen 2.296.617,20 7.0 67.0 160.0 20.Dez.2026 10.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.279.937,22 7.0 7244.0 1504.0 30.Juli2042 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.265.801,98 7.0 9680.0 95.0 30.Apr.2026 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.258.605,49 7.0 9980.0 339.0 31.Jan.2029 400.0
G2MA9171 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 2.257.273,67 7.0 9968.0 357.0 20.Sept.2053 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #150 Schuldverschreibungen 2.255.478,81 7.0 67.0 161.0 20.Dez.2026 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 Schuldverschreibungen 2.252.187,83 7.0 66.0 260.0 20.Dez.2027 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158 Schuldverschreibungen 2.251.387,18 7.0 66.0 285.0 20.März2028 10.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.250.156,89 7.0 10715.0 191.0 16.Apr.2027 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.249.533,05 7.0 10047.0 150.0 15.Dez.2026 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 Schuldverschreibungen 2.247.469,65 7.0 64.0 606.0 20.Juni2031 10.0
FRRA7131 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.242.022,88 7.0 8548.0 667.0 01.Apr.2052 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 Schuldverschreibungen 2.239.943,30 7.0 57.0 1539.0 20.Sept.2042 110.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #191 Schuldverschreibungen 2.235.794,34 7.0 64.0 1568.0 20.Dez.2044 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.232.194,75 6.0 10031.0 296.0 31.Juli2028 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.226.486,80 6.0 7998.0 1561.0 15.Feb.2053 363.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.221.620,75 6.0 6612.0 481.0 01.Juni2030 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 Schuldverschreibungen 2.218.608,85 6.0 64.0 678.0 20.März2032 20.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.218.744,35 6.0 11369.0 131.0 15.Sept.2026 385.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.217.998,82 6.0 10193.0 138.0 20.Mai2025 650.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.214.610,88 6.0 7994.0 1550.0 15.Mai2053 363.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.206.300,66 6.0 5136.0 1774.0 15.Nov.2050 163.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.184.483,15 6.0 13398.0 280.0 07.Juni2028 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.180.926,18 6.0 9857.0 279.0 30.Apr.2028 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.176.501,55 6.0 7190.0 1616.0 30.Apr.2045 150.0
UKT UK CONV GILT 0.375 10/22/26 RegS Schuldverschreibungen 2.166.748,00 6.0 12595.0 142.0 22.Okt.2026 38.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.166.305,64 6.0 11387.0 975.0 30.Okt.2037 405.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #358 Schuldverschreibungen 2.159.312,89 6.0 65.0 482.0 20.März2030 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.158.642,51 6.0 8884.0 449.0 15.Feb.2030 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #153 Schuldverschreibungen 2.143.455,39 6.0 67.0 210.0 20.Juni2027 1.0
G2MA8201 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.142.602,82 6.0 9509.0 505.0 20.Aug.2052 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.141.774,17 6.0 9825.0 456.0 30.Juni2030 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #347 Schuldverschreibungen 2.136.327,38 6.0 67.0 210.0 20.Juni2027 10.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.133.328,54 6.0 9588.0 548.0 25.Nov.2030 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #147 Schuldverschreibungen 2.128.963,34 6.0 69.0 798.0 20.Dez.2033 160.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.122.086,27 6.0 12218.0 663.0 31.Jan.2033 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.117.886,74 6.0 6475.0 1310.0 15.Aug.2041 175.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 2.108.848,45 6.0 10678.0 196.0 05.Mai2027 1.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.100.280,40 6.0 9816.0 1172.0 15.Nov.2043 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.093.944,45 6.0 9058.0 422.0 15.Nov.2029 175.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.079.731,73 6.0 7209.0 1428.0 01.Dez.2045 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.075.049,65 6.0 10683.0 272.0 15.Feb.2028 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.068.572,95 6.0 8786.0 1208.0 15.Feb.2043 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.066.472,20 6.0 9969.0 380.0 31.Juli2029 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.064.603,68 6.0 1427.0 197.0 04.Juni2027 285.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #176 Schuldverschreibungen 2.061.095,80 6.0 68.0 448.0 20.Dez.2029 100.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) GREEN RegS Schuldverschreibungen 2.057.964,14 6.0 6366.0 734.0 21.Juni2034 425.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 2.053.062,07 6.0 11000.0 766.0 16.Jan.2034 275.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.049.362,55 6.0 8499.0 2055.0 15.Aug.2053 180.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.043.806,98 6.0 10064.0 371.0 30.Juni2029 425.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.041.927,76 6.0 7639.0 1520.0 04.Feb.2043 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.039.128,12 6.0 9687.0 192.0 15.Mai2027 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.038.910,15 6.0 9636.0 150.0 30.Nov.2026 163.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.036.427,81 6.0 11964.0 676.0 01.Mai2033 440.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #122 Schuldverschreibungen 2.027.202,37 6.0 71.0 510.0 20.Sept.2030 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #346 Schuldverschreibungen 2.023.460,13 6.0 67.0 186.0 20.März2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.023.111,41 6.0 10031.0 505.0 28.Feb.2031 425.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 2.019.245,65 6.0 10069.0 427.0 23.Apr.2031 522.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.014.887,82 6.0 6280.0 1594.0 15.Nov.2049 238.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.003.474,63 6.0 985.0 295.0 12.Mai2028 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #146 Schuldverschreibungen 1.996.544,26 6.0 70.0 777.0 20.Sept.2033 170.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 1.995.778,12 6.0 11088.0 1417.0 24.Juli2039 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.993.857,90 6.0 9851.0 201.0 30.Juni2027 325.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.993.429,70 6.0 12156.0 317.0 31.Okt.2028 515.0
FNFM5150 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.993.417,15 6.0 7880.0 690.0 01.Dez.2050 200.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.986.198,82 6.0 11104.0 806.0 15.Aug.2034 260.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.985.406,47 6.0 13147.0 173.0 07.März2027 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.982.220,22 6.0 9634.0 1196.0 15.Mai2044 463.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.978.771,25 6.0 1880.0 1790.0 12.Apr.2051 372.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.978.043,11 6.0 11239.0 360.0 25.Feb.2029 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.966.416,95 6.0 12278.0 330.0 22.Okt.2028 163.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.966.283,08 6.0 10878.0 199.0 25.Mai2027 100.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.960.963,18 6.0 11294.0 303.0 28.Juli2028 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #159 Schuldverschreibungen 1.960.821,01 6.0 66.0 309.0 20.Juni2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.958.315,94 6.0 10015.0 404.0 30.Nov.2029 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.955.286,70 6.0 5627.0 1738.0 15.Aug.2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.950.534,37 6.0 9699.0 170.0 15.Feb.2027 225.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.947.969,19 6.0 2402.0 408.0 25.Okt.2029 275.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.942.982,73 6.0 11187.0 133.0 24.Sept.2026 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #154 Schuldverschreibungen 1.938.768,93 6.0 66.0 967.0 20.Sept.2035 120.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.931.186,61 6.0 10365.0 690.0 25.Nov.2032 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.929.519,03 6.0 7089.0 1237.0 15.Mai2041 225.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.929.199,30 6.0 9707.0 453.0 20.Mai2025 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.923.229,25 6.0 10089.0 182.0 15.Apr.2027 450.0
FRSD7169 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.922.820,43 6.0 9733.0 511.0 01.Dez.2054 500.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.914.287,62 6.0 10281.0 1462.0 04.Juli2044 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.913.188,86 6.0 10028.0 232.0 15.Nov.2027 413.0
TNOTE US TREASURY N/B Schuldverschreibungen 1.912.683,41 6.0 8348.0 506.0 15.Aug.2030 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.911.512,07 6.0 9167.0 338.0 30.Nov.2028 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.907.899,46 6.0 10028.0 233.0 31.Okt.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.905.520,14 6.0 9909.0 406.0 30.Nov.2029 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.905.551,16 6.0 7066.0 1615.0 15.Aug.2052 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.901.065,37 6.0 7269.0 1467.0 15.Feb.2048 300.0
FNFM8794 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.900.903,26 6.0 8216.0 673.0 01.Sept.2051 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.898.112,71 6.0 10507.0 346.0 25.Nov.2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.898.183,38 6.0 10066.0 345.0 28.Feb.2029 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.898.190,75 6.0 9623.0 395.0 31.Aug.2029 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #460 Schuldverschreibungen 1.890.987,60 5.0 67.0 97.0 01.Mai2026 30.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.889.495,48 5.0 10859.0 125.0 15.Aug.2026 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.884.130,09 5.0 9863.0 222.0 15.Sept.2027 338.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 1.878.933,56 5.0 9913.0 582.0 29.Feb.2032 413.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.877.916,56 5.0 12885.0 742.0 31.Juli2034 425.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.875.071,70 5.0 8171.0 1788.0 23.Mai2049 185.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.861.666,08 5.0 5480.0 1744.0 15.Feb.2051 188.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.860.911,78 5.0 12455.0 1175.0 22.Okt.2043 475.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.860.605,44 5.0 9397.0 399.0 18.Juni2025 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.860.013,73 5.0 12217.0 1027.0 07.Sept.2039 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.849.049,12 5.0 4680.0 1852.0 15.Mai2050 125.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 1.839.480,94 5.0 13203.0 0.0 nan 0.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.838.635,34 5.0 6213.0 328.0 21.Nov.2028 275.0
G2MA8150 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.830.957,63 5.0 9215.0 569.0 20.Juli2052 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.830.944,17 5.0 11221.0 708.0 30.Apr.2033 315.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.817.844,96 5.0 8103.0 1204.0 15.Mai2042 325.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.817.845,70 5.0 11819.0 964.0 29.Jan.2038 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.815.758,88 5.0 9189.0 248.0 30.Nov.2027 63.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.811.740,49 5.0 8347.0 909.0 01.Juni2037 500.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.811.334,66 5.0 11668.0 361.0 31.Jan.2029 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.811.356,10 5.0 9960.0 515.0 31.März2031 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #160 Schuldverschreibungen 1.807.908,07 5.0 61.0 1125.0 20.März2037 70.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.806.415,81 5.0 6711.0 1268.0 15.Feb.2041 188.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.805.692,48 5.0 10318.0 331.0 15.Sept.2028 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 Schuldverschreibungen 1.804.724,88 5.0 65.0 433.0 20.Sept.2029 10.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.799.006,93 5.0 7354.0 397.0 01.Sept.2029 350.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.796.514,58 5.0 505.0 314.0 01.März2029 850.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #374 Schuldverschreibungen 1.791.538,13 5.0 65.0 849.0 20.März2034 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #126 Schuldverschreibungen 1.786.812,10 5.0 71.0 552.0 20.März2031 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.782.498,41 5.0 9654.0 103.0 31.Mai2026 75.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.779.743,31 5.0 11104.0 376.0 12.Apr.2029 210.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.776.040,57 5.0 5994.0 1318.0 15.Aug.2040 113.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.772.984,49 5.0 10808.0 217.0 30.Juli2027 80.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.769.255,19 5.0 12994.0 960.0 07.Dez.2038 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.759.886,80 5.0 9941.0 537.0 31.Juli2031 413.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.757.142,44 5.0 10283.0 394.0 25.Mai2029 50.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.749.496,60 5.0 7.0 223.0 10.Sept.2027 313.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.745.373,21 5.0 11074.0 426.0 15.Nov.2029 210.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.744.035,45 5.0 9700.0 146.0 15.Nov.2026 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.735.387,56 5.0 13648.0 478.0 07.Dez.2030 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #161 Schuldverschreibungen 1.733.796,73 5.0 59.0 1153.0 20.Juni2037 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #149 Schuldverschreibungen 1.723.462,76 5.0 67.0 137.0 20.Sept.2026 1.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.721.952,10 5.0 4802.0 1839.0 15.Aug.2050 138.0
G2MA6820 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 1.720.101,46 5.0 8766.0 660.0 20.Aug.2050 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.719.152,45 5.0 10218.0 517.0 30.Apr.2031 463.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.713.640,00 5.0 6977.0 176.0 01.März2027 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 Schuldverschreibungen 1.710.875,14 5.0 71.0 601.0 20.Sept.2031 180.0
G2MA9963 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.708.692,47 5.0 9448.0 536.0 20.Okt.2054 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #149 Schuldverschreibungen 1.707.392,16 5.0 69.0 844.0 20.Juni2034 150.0
FRSD1351 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.706.957,82 5.0 9477.0 551.0 01.Juli2052 450.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.703.188,18 5.0 6534.0 662.0 21.Apr.2033 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.701.374,22 5.0 8764.0 1204.0 15.Mai2043 388.0
G2MA8148 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.696.498,96 5.0 8731.0 649.0 20.Juli2052 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.696.689,17 5.0 10336.0 522.0 31.Okt.2030 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #469 Schuldverschreibungen 1.694.439,13 5.0 68.0 171.0 01.Feb.2027 70.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.694.262,22 5.0 10319.0 369.0 15.Feb.2029 45.0
FNMA4210 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.693.430,90 5.0 8208.0 703.0 01.Dez.2050 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.677.632,94 5.0 10013.0 527.0 30.Juni2031 425.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.677.160,55 5.0 10210.0 1141.0 22.Apr.2039 275.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.677.257,87 5.0 11230.0 106.0 18.Juni2026 290.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #185 Schuldverschreibungen 1.672.793,37 5.0 56.0 1589.0 20.Juni2043 110.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.671.915,97 5.0 13163.0 746.0 07.Sept.2034 450.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.668.899,48 5.0 10562.0 731.0 30.Juli2033 235.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.667.628,59 5.0 7738.0 1438.0 15.Nov.2048 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.666.984,12 5.0 9766.0 400.0 30.Sept.2029 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.666.092,82 5.0 9363.0 1197.0 15.Aug.2043 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.662.155,56 5.0 9381.0 372.0 15.Mai2029 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.658.237,53 5.0 9962.0 90.0 15.Apr.2026 375.0
FNMA5533 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 1.651.649,57 5.0 9656.0 406.0 01.Nov.2039 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #140 Schuldverschreibungen 1.649.558,06 5.0 70.0 691.0 20.Sept.2032 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #151 Schuldverschreibungen 1.649.131,20 5.0 67.0 186.0 20.März2027 1.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.644.328,08 5.0 9906.0 520.0 15.Aug.2030 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.640.125,53 5.0 11599.0 301.0 01.Aug.2028 380.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.636.653,35 5.0 9442.0 391.0 31.Juli2029 263.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.629.198,85 5.0 10718.0 177.0 25.Feb.2027 0.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.626.833,36 5.0 328.0 799.0 17.Juni2034 280.0
G2MA9726 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.624.915,09 5.0 10092.0 274.0 20.Juni2054 600.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.621.250,97 5.0 10802.0 175.0 15.Feb.2027 25.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.618.376,92 5.0 8732.0 660.0 20.Mai2025 300.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.617.755,31 5.0 1401.0 176.0 25.Feb.2027 204.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #85 Schuldverschreibungen 1.617.594,12 5.0 60.0 1986.0 20.Dez.2054 230.0
G2MA4068 GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION Verbrieft 1.616.325,61 5.0 8855.0 660.0 20.Nov.2046 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.613.056,12 5.0 11319.0 799.0 31.Okt.2034 345.0
FNMA4733 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.611.897,17 5.0 9451.0 551.0 01.Sept.2052 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.609.252,82 5.0 6886.0 1606.0 15.Mai2052 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 Schuldverschreibungen 1.606.676,96 5.0 59.0 1559.0 20.Sept.2043 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.606.948,35 5.0 9922.0 558.0 30.Nov.2031 413.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.602.305,86 5.0 11106.0 1744.0 25.Apr.2055 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.600.835,05 5.0 10950.0 1384.0 30.Apr.2046 410.0
FRQI4592 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.593.720,14 5.0 9911.0 435.0 01.Mai2054 550.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.591.190,52 5.0 7423.0 1447.0 15.Mai2048 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.590.527,18 5.0 9927.0 561.0 31.Okt.2031 413.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.588.028,66 5.0 7211.0 143.0 01.Nov.2026 325.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.581.582,95 5.0 9486.0 1052.0 07.Sept.2037 175.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.581.417,19 5.0 10392.0 371.0 20.Feb.2029 50.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.578.141,03 5.0 7.0 700.0 10.Juni2033 325.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.575.675,21 5.0 6124.0 133.0 21.Sept.2026 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.575.224,41 5.0 11143.0 198.0 01.Juni2027 220.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.574.912,82 5.0 11251.0 1464.0 31.Juli2054 438.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.567.141,98 5.0 10976.0 707.0 15.Feb.2033 230.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.561.493,52 5.0 9752.0 110.0 30.Juni2026 188.0
FNCB8491 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.561.179,45 5.0 9912.0 443.0 01.Mai2054 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #29 Schuldverschreibungen 1.555.716,19 5.0 72.0 1139.0 20.Sept.2038 240.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.550.796,10 5.0 9674.0 135.0 30.Sept.2026 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.544.950,94 4.0 9489.0 1209.0 15.Feb.2044 450.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.544.980,18 4.0 10164.0 422.0 15.Aug.2029 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.542.193,97 4.0 8250.0 1201.0 31.Jan.2039 113.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.541.756,87 4.0 11734.0 343.0 01.Feb.2029 410.0
G2MB0028 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.540.753,85 4.0 10210.0 208.0 20.Nov.2054 650.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.540.730,55 4.0 8940.0 957.0 31.Juli2035 63.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.540.347,98 4.0 12053.0 1071.0 07.Dez.2040 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #163 Schuldverschreibungen 1.538.077,89 4.0 67.0 333.0 20.Sept.2028 40.0
FRRA7664 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.534.048,29 4.0 9205.0 574.0 01.Juli2052 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 1.532.944,34 4.0 9002.0 417.0 09.Okt.2029 163.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.522.398,64 4.0 11240.0 625.0 31.März2032 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.519.024,10 4.0 6967.0 1477.0 15.Aug.2047 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #175 Schuldverschreibungen 1.517.198,69 4.0 53.0 1472.0 20.Dez.2040 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #187 Schuldverschreibungen 1.515.473,62 4.0 57.0 1596.0 20.Dez.2043 130.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #163 Schuldverschreibungen 1.514.800,34 4.0 59.0 1197.0 20.Dez.2037 60.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.514.023,58 4.0 11407.0 336.0 05.Dez.2028 313.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.513.788,28 4.0 10022.0 530.0 18.Okt.2030 47.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.509.976,48 4.0 8955.0 1176.0 15.Nov.2042 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.508.726,52 4.0 6219.0 1298.0 15.Nov.2040 138.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.506.402,81 4.0 11409.0 733.0 25.Nov.2033 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.504.167,02 4.0 11752.0 733.0 01.März2034 420.0
G2MA8800 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 1.504.021,77 4.0 9746.0 440.0 20.Apr.2053 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #131 Schuldverschreibungen 1.504.116,30 4.0 70.0 602.0 20.Sept.2031 170.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.502.066,85 4.0 6950.0 1471.0 15.Nov.2047 275.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.501.327,51 4.0 11246.0 457.0 15.Mai2030 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.498.156,05 4.0 11248.0 1363.0 07.Dez.2049 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.491.630,03 4.0 10202.0 360.0 30.Apr.2029 463.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.480.720,92 4.0 10082.0 1269.0 22.Jan.2044 325.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.479.363,56 4.0 11336.0 372.0 23.Mai2029 290.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.479.095,02 4.0 1.0 710.0 15.Juli2035 675.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 1.475.121,42 4.0 5561.0 569.0 21.Juni2031 150.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.474.169,54 4.0 6152.0 286.0 21.Mai2028 225.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.472.069,27 4.0 7.0 357.0 10.März2029 325.0
FRSD8213 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.471.143,93 4.0 8509.0 673.0 01.Mai2052 300.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.469.357,70 4.0 11020.0 861.0 22.Juni2035 310.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.458.748,49 4.0 9787.0 495.0 31.Dez.2030 375.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.456.166,26 4.0 10048.0 1069.0 01.Sept.2038 295.0
FRRJ2155 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.448.534,24 4.0 9705.0 504.0 01.Okt.2054 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.447.580,33 4.0 5731.0 1681.0 15.Feb.2050 200.0
FNMA4357 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.443.113,68 4.0 8557.0 632.0 01.Juni2051 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #36 Schuldverschreibungen 1.440.070,80 4.0 66.0 1404.0 20.März2042 200.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.437.964,85 4.0 5485.0 533.0 21.Dez.2030 100.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.436.309,11 4.0 11423.0 925.0 01.Feb.2037 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #174 Schuldverschreibungen 1.433.719,98 4.0 67.0 428.0 20.Sept.2029 70.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.433.378,52 4.0 11202.0 463.0 18.Apr.2030 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #23 Schuldverschreibungen 1.432.591,52 4.0 74.0 966.0 20.Juni2036 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.429.677,99 4.0 9655.0 144.0 31.Okt.2026 163.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.429.725,35 4.0 10915.0 427.0 15.Nov.2029 200.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.427.319,29 4.0 7827.0 1899.0 15.Aug.2048 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #94 Schuldverschreibungen 1.423.713,55 4.0 69.0 183.0 20.März2027 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #26 Schuldverschreibungen 1.417.975,12 4.0 73.0 1031.0 20.März2037 240.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.414.534,67 4.0 9163.0 256.0 31.Dez.2027 63.0
FRSD7557 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.414.038,52 4.0 9528.0 544.0 01.Dez.2052 450.0
RON RON CASH Cash und/oder Derivate 1.412.121,25 4.0 2178.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #148 Schuldverschreibungen 1.410.637,15 4.0 69.0 826.0 20.März2034 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #45 Schuldverschreibungen 1.407.854,93 4.0 58.0 1634.0 20.Dez.2044 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #184 Schuldverschreibungen 1.404.999,28 4.0 56.0 1575.0 20.März2043 110.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #183 Schuldverschreibungen 1.404.410,26 4.0 59.0 1513.0 20.Dez.2042 140.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.401.033,18 4.0 7014.0 1509.0 15.Mai2049 288.0
G2MA7880 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.392.532,60 4.0 8018.0 706.0 20.Feb.2052 200.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.392.567,86 4.0 11004.0 457.0 15.März2030 225.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.392.218,29 4.0 6030.0 460.0 21.Mai2030 250.0
FRSD7574 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.391.828,62 4.0 10180.0 368.0 01.Sept.2054 600.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.390.589,14 4.0 9256.0 278.0 31.März2028 125.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.378.676,80 4.0 10422.0 558.0 18.März2031 135.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.376.101,45 4.0 10181.0 1474.0 22.Juli2052 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #167 Schuldverschreibungen 1.374.568,49 4.0 66.0 381.0 20.März2029 40.0
PLN PLN CASH Cash und/oder Derivate 1.367.791,22 4.0 2618.0 0.0 nan 0.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.367.890,94 4.0 348.0 1355.0 17.Juni2043 345.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.367.040,09 4.0 5969.0 1710.0 15.Feb.2052 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.365.810,30 4.0 9784.0 441.0 31.März2030 363.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.362.805,69 4.0 8.0 1881.0 10.März2053 325.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.362.828,49 4.0 6921.0 200.0 01.Juni2027 100.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.358.358,19 4.0 3.0 487.0 09.Feb.2033 1325.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.357.260,36 4.0 12197.0 1138.0 07.Dez.2042 450.0
FRSD2660 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.353.274,16 4.0 9717.0 479.0 01.Apr.2053 500.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.351.667,94 4.0 11614.0 1031.0 25.Okt.2038 400.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.343.889,43 4.0 6.0 1992.0 10.März2050 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.343.224,83 4.0 11583.0 428.0 22.Okt.2029 88.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.342.369,91 4.0 5430.0 1757.0 15.Nov.2051 188.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.337.646,19 4.0 8867.0 1181.0 15.Mai2038 100.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.336.882,35 4.0 8223.0 1219.0 15.Aug.2042 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #32 Schuldverschreibungen 1.335.657,58 4.0 70.0 1248.0 20.März2040 230.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.332.614,65 4.0 5771.0 737.0 15.Mai2034 425.0
SEK SEK CASH Cash und/oder Derivate 1.332.244,12 4.0 1021.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #150 Schuldverschreibungen 1.331.013,85 4.0 68.0 872.0 20.Sept.2034 140.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.328.955,57 4.0 6529.0 184.0 21.Apr.2027 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.323.833,42 4.0 9723.0 450.0 30.Apr.2030 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.322.958,68 4.0 10825.0 810.0 04.Sept.2034 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #180 Schuldverschreibungen 1.319.908,58 4.0 54.0 1539.0 20.März2042 80.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.318.999,79 4.0 6119.0 1619.0 15.Aug.2049 225.0
FNMA4158 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.318.839,61 4.0 7821.0 702.0 01.Okt.2050 200.0
FNFM9416 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.319.015,52 4.0 9064.0 598.0 01.Juli2045 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #55 Schuldverschreibungen 1.315.781,90 4.0 48.0 1937.0 20.Juni2047 80.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.312.922,28 4.0 10950.0 237.0 15.Okt.2027 130.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.313.178,44 4.0 10773.0 488.0 30.Juli2030 195.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.305.933,31 4.0 5245.0 2489.0 15.Aug.2050 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #113 Schuldverschreibungen 1.302.834,66 4.0 71.0 416.0 20.Sept.2029 210.0
FNCB3159 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.296.988,61 4.0 8177.0 636.0 01.März2052 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #162 Schuldverschreibungen 1.287.685,89 4.0 59.0 1178.0 20.Sept.2037 60.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.275.181,08 4.0 11490.0 725.0 31.Okt.2033 355.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.272.919,29 4.0 9577.0 1049.0 15.Mai2040 438.0
FNFS1473 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.272.749,77 4.0 8982.0 645.0 01.Okt.2051 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #164 Schuldverschreibungen 1.270.691,42 4.0 58.0 1230.0 20.März2038 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.255.891,31 4.0 9794.0 102.0 31.Mai2026 213.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.256.082,64 4.0 12818.0 1061.0 04.Juli2039 425.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.254.868,60 4.0 7076.0 1401.0 25.Mai2040 50.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 1.249.420,53 4.0 502.0 181.0 03.Juni2027 750.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #103 Schuldverschreibungen 1.247.738,50 4.0 71.0 298.0 20.Juni2028 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #117 Schuldverschreibungen 1.245.827,13 4.0 71.0 462.0 20.März2030 210.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.242.894,44 4.0 11540.0 439.0 01.März2030 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #35 Schuldverschreibungen 1.241.934,19 4.0 66.0 1371.0 20.Sept.2041 200.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.241.720,71 4.0 9535.0 375.0 18.Juni2025 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #2 Schuldverschreibungen 1.237.752,77 4.0 66.0 842.0 20.März2034 100.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.236.785,59 4.0 10359.0 1286.0 22.Jan.2045 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #158 Schuldverschreibungen 1.228.278,39 4.0 60.0 1094.0 20.Sept.2036 50.0
FRRJ2213 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.224.158,44 4.0 10135.0 362.0 01.Aug.2054 600.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.214.481,13 4.0 11224.0 381.0 15.Juni2029 280.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.213.941,96 4.0 9316.0 200.0 31.Mai2027 50.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.213.513,48 4.0 10972.0 707.0 15.Feb.2033 230.0
SGD SGD CASH Cash und/oder Derivate 1.212.826,54 4.0 7660.0 0.0 nan 0.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.212.348,16 4.0 6577.0 567.0 01.Juni2031 150.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.210.617,48 4.0 11000.0 193.0 30.Apr.2027 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.209.819,20 4.0 9999.0 104.0 15.Juni2026 413.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 1.205.284,51 4.0 10020.0 434.0 24.Apr.2030 483.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.205.330,80 4.0 9903.0 414.0 31.Dez.2029 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #37 Schuldverschreibungen 1.204.016,23 4.0 64.0 1447.0 20.Sept.2042 190.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.203.577,85 4.0 7328.0 1425.0 15.Mai2047 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.202.294,59 3.0 10815.0 230.0 15.Sept.2027 95.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.200.298,60 3.0 10513.0 1300.0 30.Juli2043 345.0
FNMA5529 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.197.216,77 3.0 9425.0 580.0 01.Nov.2054 450.0
FRSD5616 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.194.523,37 3.0 10144.0 361.0 01.Mai2054 600.0
FRZL3760 FHLMC 30YR UMBS MIRROR Verbrieft 1.192.721,71 3.0 9206.0 529.0 01.Sept.2042 350.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.189.867,06 3.0 7.0 563.0 10.Juni2031 200.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.189.197,19 3.0 10503.0 321.0 15.Aug.2028 25.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #173 Schuldverschreibungen 1.187.374,49 3.0 53.0 1441.0 20.Juni2040 40.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 1.180.310,92 3.0 9567.0 755.0 15.Feb.2035 478.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.179.952,06 3.0 10874.0 819.0 25.Nov.2034 300.0
FNFS8674 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.180.026,03 3.0 10318.0 270.0 01.Aug.2054 650.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.169.481,89 3.0 10236.0 411.0 15.Juli2029 25.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.163.202,34 3.0 11582.0 459.0 15.Juni2030 370.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #78 Schuldverschreibungen 1.161.391,15 3.0 49.0 2126.0 20.März2053 140.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.157.046,90 3.0 309.0 612.0 17.Dez.2031 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.154.104,81 3.0 10109.0 320.0 30.Nov.2028 438.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.151.598,93 3.0 7333.0 749.0 01.März2034 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.145.961,42 3.0 11568.0 370.0 31.Mai2029 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #39 Schuldverschreibungen 1.144.332,16 3.0 64.0 1488.0 20.Juni2043 190.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.141.305,57 3.0 5823.0 725.0 21.Nov.2033 300.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.138.375,33 3.0 5281.0 1887.0 01.Dez.2051 200.0
FNFM9080 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.137.148,22 3.0 7883.0 649.0 01.Okt.2051 200.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.135.975,40 3.0 5072.0 640.0 15.Mai2032 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.135.452,26 3.0 11734.0 487.0 15.Nov.2030 400.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.126.576,17 3.0 11980.0 1245.0 15.Jan.2042 375.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.125.822,28 3.0 11677.0 416.0 15.Dez.2029 385.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 1.119.368,84 3.0 7091.0 823.0 15.März2035 345.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.119.136,99 3.0 7.0 1933.0 10.März2052 250.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 1.117.083,53 3.0 473.0 730.0 14.Apr.2034 490.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.112.910,07 3.0 9659.0 357.0 18.Juni2025 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.110.500,30 3.0 10436.0 1599.0 22.Jan.2060 400.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.110.126,21 3.0 10057.0 268.0 12.Apr.2029 499.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.107.177,93 3.0 10385.0 409.0 30.Juli2029 80.0
KRW KRW CASH Cash und/oder Derivate 1.105.543,37 3.0 7.0 0.0 nan 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.105.852,62 3.0 9352.0 1810.0 22.Juli2068 350.0
SWED SWEDEN (KINGDOM OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 1.102.158,05 3.0 918.0 525.0 09.Sept.2030 13.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.099.389,80 3.0 6.0 1979.0 10.März2051 188.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #160 Schuldverschreibungen 1.097.247,14 3.0 66.0 309.0 20.Juni2028 20.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.096.444,07 3.0 12693.0 843.0 07.März2036 425.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.095.909,73 3.0 1.0 583.0 15.Feb.2033 700.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.095.732,87 3.0 11407.0 508.0 04.Dez.2030 313.0
FRSD3085 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.091.744,25 3.0 9960.0 414.0 01.Juni2053 550.0
FNCB5535 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.089.710,23 3.0 9739.0 468.0 01.Jan.2053 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.087.491,19 3.0 7981.0 1214.0 15.Feb.2042 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #83 Schuldverschreibungen 1.083.118,85 3.0 59.0 1985.0 20.Juni2054 220.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.076.633,30 3.0 11422.0 760.0 01.Juli2034 385.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.068.855,22 3.0 7445.0 1267.0 15.Nov.2042 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #138 Schuldverschreibungen 1.068.704,31 3.0 69.0 670.0 20.Juni2032 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.066.537,07 3.0 9585.0 238.0 15.Nov.2027 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.065.177,27 3.0 10039.0 174.0 15.März2027 425.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.064.306,03 3.0 2349.0 621.0 15.Juli2032 358.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.061.850,34 3.0 465.0 627.0 24.Mai2035 800.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.059.274,25 3.0 9611.0 602.0 01.Aug.2031 60.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.058.622,94 3.0 11112.0 999.0 15.Mai2037 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #82 Schuldverschreibungen 1.057.504,46 3.0 54.0 2071.0 20.März2054 180.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.056.414,27 3.0 7208.0 731.0 01.Dez.2033 325.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 1.056.675,27 3.0 11741.0 279.0 25.Feb.2028 0.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.053.351,58 3.0 7269.0 310.0 01.Sept.2028 325.0
FNFS3406 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.052.967,13 3.0 10023.0 426.0 01.Dez.2052 550.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.050.496,69 3.0 8340.0 2563.0 01.Aug.2072 300.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.048.673,07 3.0 2379.0 758.0 05.Juli2034 383.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.046.890,10 3.0 10789.0 192.0 20.Apr.2027 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.045.459,39 3.0 6400.0 1500.0 15.Aug.2046 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #92 Schuldverschreibungen 1.044.127,79 3.0 69.0 158.0 20.Dez.2026 210.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 1.041.170,03 3.0 1475.0 138.0 01.Juli2026 100.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.037.273,20 3.0 390.0 1853.0 17.Juni2055 400.0
FNCB2469 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.035.445,37 3.0 8235.0 639.0 01.Dez.2051 250.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.032.879,57 3.0 5412.0 683.0 21.Nov.2032 175.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 1.030.304,03 3.0 6375.0 0.0 nan 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.030.271,18 3.0 10121.0 503.0 01.Aug.2030 95.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.027.995,17 3.0 10011.0 1148.0 01.März2040 310.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.027.296,55 3.0 8485.0 2054.0 15.Aug.2053 180.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.025.832,34 3.0 11417.0 1283.0 07.Dez.2046 425.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO MTN RegS Gedeckt 1.023.984,82 3.0 1016.0 445.0 12.Feb.2030 273.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.021.726,90 3.0 10027.0 146.0 30.Nov.2026 425.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 1.020.049,72 3.0 10185.0 360.0 30.Apr.2029 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.019.267,32 3.0 9244.0 270.0 29.Feb.2028 113.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.018.546,59 3.0 8.0 1928.0 10.März2054 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #159 Schuldverschreibungen 1.018.255,34 3.0 60.0 1108.0 20.Dez.2036 60.0
FRSB1093 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 1.018.122,74 3.0 9399.0 402.0 01.Juli2038 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.016.354,20 3.0 10818.0 311.0 30.Juli2028 140.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.015.087,98 3.0 7.0 1700.0 10.März2048 263.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.014.973,67 3.0 7622.0 1382.0 22.Okt.2041 125.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.013.566,14 3.0 2571.0 1204.0 15.Okt.2042 470.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.010.617,81 3.0 12316.0 1034.0 31.Jan.2040 438.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.010.009,10 3.0 11271.0 171.0 15.Feb.2027 295.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.008.561,33 3.0 7867.0 1260.0 15.Feb.2043 313.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 1.007.944,74 3.0 10041.0 552.0 10.Okt.2031 438.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN Unternehmen 1.007.291,00 3.0 10047.0 271.0 20.Apr.2029 473.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.007.411,19 3.0 13329.0 262.0 07.März2028 438.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.005.539,33 3.0 9477.0 624.0 15.Sept.2031 13.0
FNFM7460 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.000.757,40 3.0 9271.0 591.0 01.März2051 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #161 Schuldverschreibungen 999.739,68 3.0 67.0 308.0 20.Juni2028 30.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 998.468,40 3.0 2104.0 639.0 25.Apr.2032 175.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 997.844,22 3.0 9976.0 446.0 15.Nov.2029 5.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 997.207,42 3.0 11765.0 639.0 19.Okt.2032 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #166 Schuldverschreibungen 997.335,44 3.0 58.0 1257.0 20.Sept.2038 70.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 996.997,47 3.0 1.0 645.0 15.Feb.2034 663.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #141 Schuldverschreibungen 995.493,95 3.0 70.0 709.0 20.Dez.2032 170.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 995.635,95 3.0 12449.0 741.0 01.Aug.2034 500.0
FNCB7482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 995.325,63 3.0 10115.0 358.0 01.Nov.2053 600.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 992.219,66 3.0 9828.0 677.0 06.Juli2032 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #176 Schuldverschreibungen 991.428,37 3.0 53.0 1496.0 20.März2041 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 984.723,56 3.0 9730.0 195.0 31.Mai2027 263.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 983.166,97 3.0 13298.0 702.0 31.Jan.2034 463.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 983.395,50 3.0 5234.0 2489.0 15.Aug.2050 0.0
FNFM8911 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 979.379,77 3.0 8955.0 639.0 01.Feb.2051 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #21 Schuldverschreibungen 979.232,47 3.0 73.0 936.0 20.Dez.2035 230.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 978.442,16 3.0 8056.0 1279.0 15.Mai2044 338.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 978.248,68 3.0 7017.0 380.0 01.Juni2029 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #17 Schuldverschreibungen 977.729,73 3.0 54.0 2251.0 20.März2064 220.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 973.800,29 3.0 8.0 1874.0 10.Sept.2052 313.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 971.704,87 3.0 13166.0 614.0 25.Okt.2032 575.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 970.178,94 3.0 7.0 268.0 10.März2028 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 968.181,83 3.0 9590.0 657.0 14.Feb.2033 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167 Schuldverschreibungen 968.070,86 3.0 56.0 1295.0 20.Dez.2038 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 963.973,19 3.0 9528.0 1008.0 15.Mai2039 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 962.428,69 3.0 6752.0 1444.0 15.Mai2046 250.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 960.903,46 3.0 2435.0 1285.0 16.Mai2044 418.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 960.509,87 3.0 348.0 995.0 17.Juni2037 339.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #155 Schuldverschreibungen 958.785,86 3.0 67.0 259.0 20.Dez.2027 30.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #168 Schuldverschreibungen 957.061,19 3.0 55.0 1330.0 20.März2039 40.0
G2MA8269 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 956.131,02 3.0 9753.0 441.0 20.Sept.2052 500.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 954.388,00 3.0 10256.0 1398.0 25.Mai2045 325.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate 952.224,38 3.0 7145.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #181 Schuldverschreibungen 949.626,87 3.0 55.0 1541.0 20.Juni2042 90.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 949.334,29 3.0 11114.0 328.0 17.Okt.2028 213.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 947.734,79 3.0 457.0 612.0 23.Nov.2034 775.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #157 Schuldverschreibungen 947.906,76 3.0 58.0 1088.0 20.Juni2036 20.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 945.957,18 3.0 11026.0 838.0 15.Jan.2035 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 944.692,88 3.0 7539.0 1279.0 15.Mai2043 288.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 941.372,85 3.0 6721.0 427.0 01.Nov.2029 155.0
FNCB4831 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 940.047,85 3.0 9468.0 554.0 01.Okt.2052 450.0
FNCB8342 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 937.258,48 3.0 10138.0 349.0 01.Apr.2054 600.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 936.692,47 3.0 10059.0 571.0 31.Jan.2032 438.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 934.659,61 3.0 10863.0 290.0 30.Apr.2028 140.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 934.498,98 3.0 9343.0 192.0 30.Apr.2027 50.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 934.535,98 3.0 1.0 328.0 15.Mai2029 825.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 933.963,77 3.0 10941.0 640.0 14.Mai2032 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 933.648,33 3.0 9244.0 646.0 25.Nov.2031 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 933.857,57 3.0 7.0 483.0 10.Juni2030 138.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #128 Schuldverschreibungen 932.287,76 3.0 71.0 574.0 20.Juni2031 190.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 930.255,36 3.0 10336.0 301.0 25.Mai2028 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 928.833,33 3.0 10914.0 185.0 01.Apr.2027 110.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 926.054,48 3.0 9212.0 353.0 31.Jan.2029 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #171 Schuldverschreibungen 925.016,02 3.0 53.0 1408.0 20.Dez.2039 30.0
FNMA4404 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 921.609,63 3.0 9210.0 396.0 01.Aug.2036 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 920.043,82 3.0 7348.0 1431.0 15.Feb.2047 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 918.771,61 3.0 12476.0 813.0 25.Apr.2035 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #459 Schuldverschreibungen 917.344,00 3.0 67.0 88.0 01.Apr.2026 20.0
FNCB6082 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 916.412,81 3.0 9942.0 407.0 01.Apr.2053 550.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 915.514,64 3.0 9269.0 1366.0 25.Mai2043 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 914.538,99 3.0 9192.0 301.0 30.Juni2028 125.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 914.614,70 3.0 12172.0 1164.0 25.Apr.2041 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #188 Schuldverschreibungen 912.942,49 3.0 60.0 1579.0 20.März2044 160.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #179 Schuldverschreibungen 913.217,77 3.0 52.0 1559.0 20.Dez.2041 50.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 911.459,20 3.0 10357.0 348.0 15.Nov.2028 0.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 908.586,22 3.0 10067.0 429.0 22.Apr.2031 510.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 908.788,82 3.0 11148.0 694.0 20.Feb.2033 290.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 907.532,92 3.0 9625.0 628.0 31.Okt.2031 50.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF RegS Government Related 906.554,77 3.0 11158.0 414.0 22.Okt.2029 275.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 906.137,85 3.0 11271.0 743.0 25.Nov.2033 338.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 905.822,98 3.0 9535.0 588.0 30.Apr.2031 10.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 905.899,65 3.0 10080.0 583.0 22.Juni2031 100.0
FNMA4535 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 904.963,92 3.0 8747.0 417.0 01.Feb.2037 150.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 903.637,48 3.0 10018.0 272.0 25.Apr.2029 473.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 902.967,79 3.0 10567.0 1257.0 15.Mai2041 260.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #151 Schuldverschreibungen 902.635,96 3.0 67.0 899.0 20.Dez.2034 120.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #67 Schuldverschreibungen 901.948,62 3.0 42.0 2213.0 20.Juni2050 60.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 901.408,76 3.0 11109.0 413.0 04.Okt.2029 238.0
WMT WALMART INC Unternehmen 899.991,60 3.0 9983.0 439.0 28.Apr.2030 435.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 899.525,05 3.0 7.0 337.0 10.Dez.2028 238.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 899.546,60 3.0 2536.0 731.0 25.Okt.2034 500.0
HUF HUF CASH Cash und/oder Derivate 899.439,12 3.0 27.0 0.0 nan 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 897.282,54 3.0 11001.0 145.0 31.Okt.2026 130.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 896.175,42 3.0 9617.0 629.0 17.Okt.2031 30.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 894.938,70 3.0 1475.0 766.0 15.Nov.2033 225.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 894.132,42 3.0 11104.0 696.0 14.Feb.2033 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 889.375,48 3.0 10380.0 1515.0 01.Sept.2049 385.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #174 Schuldverschreibungen 888.772,35 3.0 53.0 1465.0 20.Sept.2040 40.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 885.643,85 3.0 8430.0 1244.0 15.Aug.2043 363.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 885.019,15 3.0 10137.0 634.0 01.März2032 165.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #190 Schuldverschreibungen 884.574,86 3.0 62.0 1585.0 20.Sept.2044 180.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 884.281,25 3.0 6747.0 1645.0 22.Juli2047 150.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate 882.107,77 3.0 67.0 0.0 nan 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 882.226,22 3.0 9728.0 551.0 31.Aug.2031 375.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 880.305,12 3.0 10457.0 1076.0 15.Apr.2038 275.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 878.731,55 3.0 1444.0 248.0 15.Nov.2027 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 878.423,76 3.0 9634.0 1763.0 25.Mai2055 325.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 876.458,81 3.0 10169.0 660.0 07.Juni2032 138.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 874.885,26 3.0 11231.0 244.0 01.Dez.2027 265.0
FNFM8682 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 874.047,91 3.0 8503.0 641.0 01.Aug.2051 300.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 873.354,33 3.0 8726.0 423.0 18.Juni2025 150.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 871.661,83 3.0 8.0 768.0 10.Juni2034 350.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 871.378,09 3.0 5722.0 367.0 20.Apr.2029 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #14 Schuldverschreibungen 871.407,61 3.0 34.0 2838.0 20.März2061 70.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 871.221,85 3.0 1.0 819.0 15.Juni2038 713.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 871.296,19 3.0 11922.0 932.0 31.Jan.2037 420.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 869.668,82 3.0 8201.0 1126.0 30.Juli2037 85.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 869.539,82 3.0 10084.0 1518.0 22.Okt.2053 375.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 868.575,55 3.0 2763.0 352.0 28.Feb.2029 375.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 865.489,89 3.0 10062.0 486.0 30.Apr.2030 50.0
G2AC0071 GNMA2 30YR Verbrieft 865.280,05 3.0 8864.0 509.0 20.Okt.2042 350.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 864.402,42 3.0 1795.0 1094.0 15.Nov.2039 450.0
FRRJ0325 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 864.102,34 3.0 10291.0 234.0 01.Nov.2053 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #76 Schuldverschreibungen 863.398,83 3.0 50.0 2102.0 20.Sept.2052 140.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 862.635,14 3.0 3083.0 1113.0 31.Jan.2042 550.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 861.845,05 3.0 10997.0 834.0 25.Mai2035 320.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #169 Schuldverschreibungen 861.436,78 3.0 54.0 1362.0 20.Juni2039 30.0
FNMA4566 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 858.836,25 2.0 8717.0 436.0 01.März2037 150.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 856.971,75 2.0 10790.0 790.0 15.Feb.2034 220.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 855.069,32 2.0 7.0 819.0 10.Dez.2034 300.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 853.907,67 2.0 11167.0 179.0 11.März2027 220.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 853.561,77 2.0 11565.0 345.0 16.Jan.2029 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #15 Schuldverschreibungen 852.418,97 2.0 37.0 2689.0 20.März2062 100.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 846.451,40 2.0 10804.0 1139.0 01.Okt.2040 385.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 845.079,53 2.0 13060.0 774.0 07.März2035 450.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN Unternehmen 841.286,58 2.0 9603.0 141.0 21.Okt.2027 195.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 840.549,33 2.0 11063.0 778.0 22.Juni2034 300.0
FNMA4628 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 838.116,13 2.0 9188.0 420.0 01.Juni2037 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #155 Schuldverschreibungen 836.135,26 2.0 64.0 995.0 20.Dez.2035 100.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 834.307,51 2.0 11318.0 556.0 30.Juli2031 310.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 834.162,77 2.0 9213.0 293.0 31.Mai2028 125.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 830.735,10 2.0 10384.0 303.0 02.Juni2028 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #2 Schuldverschreibungen 829.943,57 2.0 63.0 1781.0 20.März2049 220.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 827.722,15 2.0 7468.0 350.0 01.März2029 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 826.542,98 2.0 9608.0 673.0 30.Apr.2032 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #129 Schuldverschreibungen 825.553,75 2.0 71.0 575.0 20.Juni2031 180.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 823.172,12 2.0 10732.0 293.0 15.Mai2028 90.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 823.490,09 2.0 10576.0 1376.0 18.Okt.2043 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 821.846,97 2.0 11223.0 735.0 14.Okt.2033 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #156 Schuldverschreibungen 822.036,19 2.0 60.0 1053.0 20.März2036 40.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 820.810,74 2.0 10260.0 364.0 15.Jan.2029 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 819.183,41 2.0 10187.0 310.0 30.Sept.2028 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #84 Schuldverschreibungen 816.607,84 2.0 58.0 2028.0 20.Sept.2054 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #13 Schuldverschreibungen 816.608,84 2.0 32.0 2928.0 20.März2060 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #170 Schuldverschreibungen 814.341,37 2.0 54.0 1386.0 20.Sept.2039 30.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 810.055,00 2.0 12639.0 1074.0 30.Juli2040 490.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 809.478,33 2.0 7310.0 265.0 01.März2028 350.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 808.849,81 2.0 11245.0 458.0 23.Mai2030 288.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 808.893,87 2.0 5230.0 737.0 15.Sept.2033 225.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 808.518,28 2.0 11174.0 730.0 15.Aug.2033 260.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 808.255,98 2.0 10067.0 426.0 17.Apr.2031 519.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 808.237,91 2.0 7206.0 1421.0 15.Nov.2046 288.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) RegS Schuldverschreibungen 806.391,84 2.0 5998.0 183.0 15.Apr.2027 450.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 804.948,48 2.0 10591.0 249.0 15.Nov.2027 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 805.117,37 2.0 8.0 1329.0 10.Sept.2042 325.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 803.934,93 2.0 6135.0 1918.0 01.Dez.2055 275.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 804.251,61 2.0 10644.0 303.0 22.Juni2028 80.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 803.220,39 2.0 10854.0 122.0 01.Aug.2026 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 801.490,67 2.0 9907.0 501.0 31.Jan.2031 400.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 800.333,84 2.0 9858.0 650.0 20.Feb.2032 90.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 798.231,14 2.0 7455.0 1370.0 15.Nov.2045 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 797.918,96 2.0 6941.0 1656.0 22.Jan.2049 175.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 797.340,02 2.0 2372.0 234.0 16.Nov.2027 390.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #40 Schuldverschreibungen 796.091,07 2.0 62.0 1523.0 20.Sept.2043 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #16 Schuldverschreibungen 795.073,62 2.0 41.0 2554.0 20.März2063 130.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 791.653,84 2.0 10555.0 234.0 22.Sept.2027 0.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 789.922,07 2.0 11152.0 704.0 22.Juni2033 300.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 787.493,35 2.0 5341.0 590.0 10.Sept.2031 150.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 786.716,82 2.0 7936.0 489.0 01.Sept.2030 288.0
FRSD3921 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 786.938,11 2.0 10147.0 346.0 01.Sept.2053 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #177 Schuldverschreibungen 786.382,76 2.0 52.0 1530.0 20.Juni2041 40.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 784.674,39 2.0 11076.0 232.0 04.Okt.2027 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 784.469,14 2.0 6883.0 1405.0 15.Feb.2045 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 781.241,47 2.0 9898.0 949.0 15.Mai2038 450.0
FRSD2215 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 779.450,19 2.0 9242.0 577.0 01.Okt.2052 400.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 778.781,59 2.0 10922.0 142.0 20.Okt.2026 75.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 776.873,99 2.0 316.0 339.0 17.Dez.2028 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #133 Schuldverschreibungen 773.770,04 2.0 71.0 620.0 20.Dez.2031 180.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 773.610,03 2.0 9632.0 114.0 14.Juli2026 115.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 772.989,65 2.0 10922.0 208.0 30.Juni2027 125.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 773.174,42 2.0 1032.0 546.0 18.Juni2031 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #33 Schuldverschreibungen 772.733,00 2.0 67.0 1304.0 20.Sept.2040 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 770.039,15 2.0 7233.0 1907.0 22.Juli2065 250.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 769.005,45 2.0 7016.0 1424.0 22.Juni2040 40.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 764.595,13 2.0 7498.0 1350.0 15.Mai2045 300.0
FNCB2640 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 764.664,82 2.0 8141.0 661.0 01.Jan.2052 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 762.766,32 2.0 8389.0 1264.0 15.Feb.2044 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #58 Schuldverschreibungen 761.222,31 2.0 47.0 1997.0 20.März2048 80.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 761.230,90 2.0 9515.0 548.0 25.Nov.2030 0.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 760.291,18 2.0 10861.0 114.0 06.Juli2026 0.0
FRSD7560 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 758.323,84 2.0 9281.0 571.0 01.Feb.2053 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 757.846,60 2.0 11364.0 802.0 01.Feb.2035 385.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #189 Schuldverschreibungen 757.786,51 2.0 63.0 1550.0 20.Juni2044 190.0
G2MA8491 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 757.410,54 2.0 9983.0 365.0 20.Dez.2052 550.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 755.164,79 2.0 10709.0 436.0 04.Dez.2029 163.0
FNFS2700 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 755.175,98 2.0 8965.0 592.0 01.Juni2052 350.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 754.444,40 2.0 9431.0 627.0 15.Sept.2031 0.0
FNCB6650 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 752.683,76 2.0 10006.0 419.0 01.Juni2053 550.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 752.013,23 2.0 10156.0 413.0 22.Jan.2030 475.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 752.114,96 2.0 11522.0 536.0 24.März2031 325.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 751.565,44 2.0 7437.0 582.0 02.Feb.2032 405.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 750.303,22 2.0 10719.0 150.0 16.Nov.2026 0.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 748.124,45 2.0 6296.0 1639.0 01.Dez.2048 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 747.709,05 2.0 9741.0 426.0 31.Jan.2030 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 746.553,85 2.0 9654.0 560.0 30.Sept.2031 363.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 741.166,03 2.0 2722.0 810.0 30.März2035 400.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 740.887,03 2.0 7.0 621.0 10.Juni2032 338.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 739.048,75 2.0 1.0 424.0 15.Juli2030 650.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 737.738,85 2.0 2311.0 653.0 30.Apr.2032 130.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 737.107,37 2.0 10530.0 249.0 15.Nov.2027 0.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 731.499,06 2.0 5302.0 653.0 21.Mai2032 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 730.076,31 2.0 7538.0 1330.0 15.Nov.2044 300.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 728.964,30 2.0 7052.0 775.0 01.Juni2034 300.0
FRRJ4033 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 728.027,50 2.0 10162.0 391.0 01.Apr.2055 600.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 727.846,95 2.0 10369.0 1684.0 22.Okt.2063 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #79 Schuldverschreibungen 726.897,11 2.0 46.0 2188.0 20.Juni2053 120.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 724.811,38 2.0 14157.0 314.0 07.Dez.2028 600.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 723.446,46 2.0 300.0 206.0 17.Juni2027 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 723.587,64 2.0 9888.0 281.0 31.Mai2028 363.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 722.920,51 2.0 9903.0 520.0 15.Aug.2030 0.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 722.253,93 2.0 9572.0 161.0 12.Jan.2027 175.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 719.730,67 2.0 7839.0 1353.0 31.Okt.2040 120.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 717.994,20 2.0 9488.0 1092.0 15.Mai2041 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 717.775,25 2.0 6777.0 1447.0 15.Feb.2046 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 Schuldverschreibungen 717.392,37 2.0 40.0 2236.0 20.Sept.2049 40.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 716.572,80 2.0 7127.0 445.0 01.März2030 275.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 716.460,54 2.0 10201.0 136.0 22.Okt.2027 607.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 716.541,55 2.0 2434.0 362.0 30.Apr.2029 450.0
PEN PEN CASH Cash und/oder Derivate 709.568,35 2.0 2737.0 0.0 nan 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 708.778,19 2.0 9046.0 1628.0 31.Okt.2048 270.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 707.616,16 2.0 10078.0 736.0 22.Apr.2036 557.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 707.197,20 2.0 7027.0 155.0 15.Dez.2026 155.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 706.430,29 2.0 6.0 1841.0 10.März2049 200.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 702.157,89 2.0 9.0 1863.0 10.Sept.2053 363.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 702.182,27 2.0 11256.0 126.0 28.Aug.2026 310.0
FRRA7933 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 702.044,86 2.0 9760.0 484.0 01.Sept.2052 500.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 701.095,75 2.0 9986.0 136.0 18.Okt.2027 451.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 700.793,31 2.0 10406.0 740.0 01.Sept.2033 245.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 700.501,58 2.0 11215.0 622.0 19.März2032 288.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 700.597,22 2.0 1.0 548.0 15.Apr.2032 638.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 700.098,16 2.0 8.0 1345.0 10.Sept.2043 388.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 699.484,15 2.0 2735.0 652.0 25.Okt.2033 600.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 698.370,53 2.0 419.0 832.0 07.Nov.2047 800.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 698.204,21 2.0 9644.0 117.0 22.Juli2027 173.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 696.759,83 2.0 11126.0 841.0 01.Aug.2035 365.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 696.452,21 2.0 9086.0 321.0 13.Sept.2028 113.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 696.484,58 2.0 11299.0 774.0 04.Juli2034 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 696.140,41 2.0 11274.0 334.0 01.Dez.2028 280.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 696.017,71 2.0 11600.0 446.0 26.Okt.2029 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 694.226,37 2.0 6378.0 1270.0 02.Juni2043 350.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 694.273,45 2.0 11210.0 686.0 25.Mai2033 338.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 693.674,45 2.0 1491.0 758.0 25.Nov.2033 267.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 692.827,26 2.0 7565.0 733.0 15.März2034 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 692.195,79 2.0 9813.0 1498.0 01.März2048 345.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 691.782,54 2.0 11367.0 331.0 15.Nov.2028 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #123 Schuldverschreibungen 691.588,52 2.0 72.0 526.0 20.Dez.2030 210.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 691.093,30 2.0 10989.0 148.0 13.Nov.2026 125.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 689.558,89 2.0 11301.0 409.0 05.Okt.2029 288.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 689.269,53 2.0 6222.0 800.0 20.Sept.2035 475.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 688.664,77 2.0 11393.0 265.0 15.Feb.2028 325.0
FRSD1683 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 688.156,60 2.0 9496.0 542.0 01.Okt.2052 450.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 686.853,86 2.0 10732.0 171.0 31.Jan.2027 0.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 686.427,13 2.0 9671.0 244.0 20.Dez.2028 342.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 684.556,87 2.0 11136.0 711.0 04.Juli2033 288.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN Unternehmen 683.662,74 2.0 9703.0 170.0 24.Feb.2028 295.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 682.607,74 2.0 5671.0 1880.0 31.Juli2051 125.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 682.704,99 2.0 7439.0 1111.0 02.Juni2041 465.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 681.979,55 2.0 9560.0 159.0 31.Dez.2026 125.0
FNCB7649 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 680.242,51 2.0 10424.0 322.0 01.Dez.2053 650.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 679.828,86 2.0 11274.0 890.0 12.Dez.2035 338.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 679.305,95 2.0 10783.0 1074.0 15.Feb.2036 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 678.944,53 2.0 9832.0 94.0 30.Apr.2026 238.0
FNCB3156 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 675.084,39 2.0 7819.0 704.0 01.März2052 200.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 674.745,34 2.0 11155.0 440.0 28.Jan.2030 288.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 673.016,17 2.0 1.0 467.0 15.Feb.2031 650.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 670.948,33 2.0 11037.0 822.0 04.Dez.2034 300.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 670.920,48 2.0 7399.0 663.0 04.März2033 410.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 671.128,12 2.0 11027.0 586.0 15.Okt.2031 250.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 670.507,00 2.0 7109.0 690.0 18.Juni2033 355.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 667.880,84 2.0 10240.0 436.0 31.Okt.2029 60.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 667.342,59 2.0 7.0 130.0 10.Sept.2026 175.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 666.802,26 2.0 13210.0 429.0 15.Feb.2030 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 666.722,00 2.0 11051.0 263.0 01.Feb.2028 200.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 665.939,91 2.0 11567.0 259.0 30.Jan.2028 375.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 665.030,31 2.0 7.0 1476.0 10.Sept.2044 288.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 663.513,53 2.0 9479.0 588.0 22.Apr.2031 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 662.577,68 2.0 13071.0 740.0 04.Juli2034 475.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 661.672,84 2.0 5299.0 2230.0 25.Mai2052 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #10 Schuldverschreibungen 660.642,14 2.0 40.0 2513.0 20.März2057 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #11 Schuldverschreibungen 660.050,75 2.0 38.0 2617.0 20.März2058 80.0
FNFS9437 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 659.648,39 2.0 8871.0 651.0 01.Mai2053 350.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 656.609,45 2.0 6302.0 366.0 21.Apr.2029 325.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 655.839,44 2.0 11102.0 462.0 15.Mai2030 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #77 Schuldverschreibungen 655.456,85 2.0 52.0 2052.0 20.Dez.2052 160.0
FRSD0295 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 652.679,89 2.0 8756.0 619.0 01.Feb.2049 300.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 652.154,59 2.0 6403.0 363.0 24.Mai2029 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 651.646,57 2.0 8440.0 1156.0 25.Mai2038 125.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN Government Related 650.684,71 2.0 10499.0 1380.0 22.Juni2045 350.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 650.280,71 2.0 9858.0 579.0 25.Juli2033 491.0
FNCB9031 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 648.125,16 2.0 10308.0 284.0 01.Aug.2054 650.0
FNFM9543 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 647.390,68 2.0 8225.0 664.0 01.Dez.2051 250.0
G2MA9172 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 647.070,81 2.0 10127.0 280.0 20.Sept.2053 600.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 646.927,38 2.0 6871.0 1883.0 25.Mai2050 150.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 646.466,00 2.0 23.0 370.0 23.Mai2029 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 646.688,51 2.0 7717.0 1323.0 15.Aug.2044 313.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 646.103,56 2.0 480.0 451.0 29.Mai2031 775.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #34 Schuldverschreibungen 643.194,24 2.0 68.0 1322.0 20.März2041 220.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 642.694,52 2.0 11931.0 672.0 15.Juni2033 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 642.537,51 2.0 7317.0 1386.0 15.Aug.2045 288.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 642.136,35 2.0 11228.0 131.0 17.Sept.2026 270.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 641.073,15 2.0 6113.0 1489.0 01.Dez.2048 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #75 Schuldverschreibungen 640.355,93 2.0 49.0 2108.0 20.Juni2052 130.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 636.119,63 2.0 7.0 437.0 10.Dez.2029 138.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD #83 Unternehmen 635.139,44 2.0 63.0 774.0 06.Juni2033 81.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 634.526,58 2.0 10396.0 371.0 15.Feb.2029 25.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 634.087,12 2.0 11403.0 1068.0 30.Juli2039 390.0
FRSD8145 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 633.978,51 2.0 7355.0 705.0 01.Mai2051 150.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 633.480,97 2.0 7858.0 305.0 01.Aug.2028 288.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 631.847,72 2.0 10494.0 328.0 15.Sept.2028 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #10 Schuldverschreibungen 627.857,99 2.0 67.0 749.0 20.März2033 110.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 627.048,85 2.0 7.0 386.0 10.Juni2029 188.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 625.312,25 2.0 6155.0 881.0 21.Juli2037 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #9 Schuldverschreibungen 624.907,96 2.0 34.0 2727.0 20.März2056 40.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 623.703,83 2.0 9755.0 905.0 30.Juli2035 185.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 622.080,95 2.0 1033.0 367.0 28.März2029 300.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 621.602,59 2.0 11171.0 764.0 15.Juni2034 338.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 620.689,73 2.0 8322.0 1218.0 25.März2048 505.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 620.482,95 2.0 10116.0 1767.0 05.Okt.2054 338.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 620.178,37 2.0 10176.0 409.0 14.Jan.2030 488.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #81 Schuldverschreibungen 619.634,29 2.0 51.0 2097.0 20.Dez.2053 160.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 619.787,41 2.0 1294.0 644.0 15.Nov.2031 0.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 618.925,19 2.0 10231.0 303.0 13.Sept.2028 514.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 618.515,33 2.0 2461.0 142.0 25.Okt.2026 25.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #116 Schuldverschreibungen 617.910,19 2.0 72.0 461.0 20.März2030 220.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 617.283,53 2.0 9912.0 398.0 30.Sept.2029 388.0
FRRA8212 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 616.053,39 2.0 10036.0 519.0 01.Nov.2052 550.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 614.891,37 2.0 10248.0 338.0 07.Okt.2028 1.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 612.495,55 2.0 10057.0 246.0 11.Jan.2028 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 612.619,17 2.0 9398.0 365.0 31.März2029 238.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 611.773,85 2.0 9921.0 196.0 15.Juni2027 400.0
BNG BNG BANK NV MTN 144A Government Related 610.412,05 2.0 10063.0 255.0 11.Feb.2028 438.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 610.017,94 2.0 11140.0 1369.0 22.Juni2045 375.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 610.260,40 2.0 7.0 527.0 10.Dez.2030 150.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 609.352,30 2.0 2485.0 1592.0 31.März2053 446.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 609.186,71 2.0 12110.0 948.0 15.März2037 415.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #48 Schuldverschreibungen 607.709,21 2.0 56.0 1705.0 20.Sept.2045 140.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 605.320,44 2.0 2418.0 321.0 31.Okt.2028 437.0
FNFS4660 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 605.343,87 2.0 9014.0 635.0 01.Aug.2049 350.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 605.072,96 2.0 7708.0 660.0 02.Juni2033 475.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 604.846,30 2.0 11189.0 781.0 30.Apr.2034 325.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 604.346,40 2.0 7166.0 683.0 02.Juni2033 365.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 604.035,04 2.0 10041.0 427.0 24.Apr.2031 516.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 603.636,18 2.0 1478.0 766.0 15.Nov.2033 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 602.710,44 2.0 9777.0 951.0 15.Feb.2038 438.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 601.737,24 2.0 10029.0 471.0 15.Feb.2030 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 Schuldverschreibungen 601.449,84 2.0 48.0 1924.0 20.März2047 80.0
FNFS6529 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 601.534,91 2.0 10365.0 268.0 01.Dez.2053 650.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 599.905,07 2.0 9983.0 141.0 30.Okt.2026 450.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 599.408,71 2.0 1292.0 644.0 15.Nov.2031 0.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 598.936,69 2.0 5981.0 415.0 22.Okt.2029 250.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 598.940,92 2.0 6221.0 674.0 20.Juli2033 425.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 596.707,88 2.0 2954.0 608.0 12.Aug.2033 730.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 596.369,43 2.0 9812.0 198.0 15.Juni2027 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #1 Schuldverschreibungen 596.383,74 2.0 64.0 828.0 20.Dez.2033 70.0
FRRJ2746 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 596.454,78 2.0 9933.0 437.0 01.Nov.2054 550.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 596.092,80 2.0 10771.0 235.0 05.Okt.2027 100.0
FNCA4264 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 596.084,78 2.0 9502.0 320.0 01.Sept.2034 300.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 595.827,23 2.0 2375.0 564.0 08.Okt.2031 380.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 594.696,20 2.0 10940.0 824.0 01.März2035 335.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 593.128,90 2.0 2163.0 512.0 25.Okt.2030 125.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 592.469,63 2.0 6448.0 514.0 23.Mai2031 450.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 591.328,52 2.0 10787.0 823.0 18.Okt.2034 260.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 590.154,52 2.0 11063.0 772.0 20.Feb.2034 290.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #71 Schuldverschreibungen 588.661,14 2.0 42.0 2244.0 20.Juni2051 70.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 588.879,85 2.0 9759.0 620.0 09.Nov.2031 100.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN 144A Government Related 588.193,79 2.0 9770.0 402.0 09.Okt.2029 363.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 588.190,76 2.0 6180.0 367.0 20.Apr.2029 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 587.825,15 2.0 4786.0 2100.0 22.Okt.2050 63.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 584.430,31 2.0 11334.0 380.0 25.Juli2029 400.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 583.506,74 2.0 9690.0 179.0 24.März2027 260.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 583.302,23 2.0 11321.0 193.0 28.Mai2027 325.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 582.480,88 2.0 6061.0 1919.0 22.Juli2057 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #178 Schuldverschreibungen 581.193,85 2.0 52.0 1540.0 20.Sept.2041 50.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 580.909,17 2.0 11270.0 196.0 07.Juni2027 338.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 579.468,98 2.0 2063.0 610.0 30.Okt.2033 720.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 577.755,33 2.0 11555.0 484.0 15.März2030 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 576.679,49 2.0 12383.0 1022.0 01.Aug.2039 500.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 575.962,00 2.0 11519.0 518.0 19.Juli2030 0.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 575.779,70 2.0 3365.0 1763.0 21.Juni2051 175.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 575.200,20 2.0 7120.0 735.0 03.Feb.2034 365.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 573.200,97 2.0 9546.0 137.0 08.Okt.2026 75.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 573.184,13 2.0 11126.0 766.0 22.Mai2034 313.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 572.004,01 2.0 11303.0 246.0 06.Dez.2027 288.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 571.974,13 2.0 5989.0 1715.0 31.Jan.2046 88.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 571.137,49 2.0 7152.0 841.0 01.Juni2035 325.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 570.785,48 2.0 505.0 324.0 31.Mai2029 850.0
G2MA6709 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 568.804,17 2.0 8390.0 668.0 20.Juni2050 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 567.548,78 2.0 9650.0 305.0 15.Aug.2028 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #59 Schuldverschreibungen 566.147,27 2.0 46.0 2037.0 20.Juni2048 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #80 Schuldverschreibungen 565.027,96 2.0 54.0 2049.0 20.Sept.2053 180.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 564.523,62 2.0 11127.0 232.0 09.Okt.2027 250.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 564.051,57 2.0 1.0 949.0 15.Juni2042 713.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 562.205,53 2.0 9355.0 639.0 25.Nov.2031 30.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 560.233,82 2.0 9315.0 228.0 30.Sept.2028 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #70 Schuldverschreibungen 560.073,11 2.0 42.0 2234.0 20.März2051 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #74 Schuldverschreibungen 560.085,77 2.0 45.0 2193.0 20.März2052 100.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 559.944,19 2.0 7.0 2017.0 10.Sept.2054 275.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 557.741,04 2.0 9223.0 291.0 02.Juni2028 163.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 556.843,31 2.0 11071.0 448.0 13.Feb.2030 245.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 556.368,38 2.0 10576.0 675.0 01.Dez.2032 250.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 555.454,04 2.0 11039.0 609.0 05.März2032 338.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 555.165,63 2.0 10877.0 1114.0 04.Okt.2039 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #28 Schuldverschreibungen 554.449,32 2.0 73.0 1098.0 20.März2038 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 554.492,21 2.0 11951.0 1267.0 01.Sept.2044 475.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 554.184,66 2.0 10841.0 784.0 26.Sept.2034 350.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 553.135,53 2.0 10942.0 599.0 04.Dez.2031 250.0
MXN MXN CASH Cash und/oder Derivate 551.501,83 2.0 509.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #73 Schuldverschreibungen 551.789,68 2.0 41.0 2277.0 20.Dez.2051 70.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 550.859,49 2.0 11014.0 97.0 04.Mai2026 125.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 550.750,82 2.0 975.0 779.0 11.Nov.2033 175.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 546.102,39 2.0 10888.0 136.0 28.Sept.2026 50.0
FRSD1488 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 545.813,66 2.0 9179.0 615.0 01.Aug.2052 400.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 545.583,75 2.0 9509.0 1788.0 04.März2053 300.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 544.801,59 2.0 7.0 2060.0 10.März2055 263.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 544.861,75 2.0 5159.0 2289.0 25.Mai2053 75.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 542.579,66 2.0 11594.0 723.0 23.Mai2034 430.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #52 Schuldverschreibungen 542.366,46 2.0 46.0 1961.0 20.Sept.2046 50.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 541.864,67 2.0 9817.0 175.0 06.Apr.2027 350.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 539.114,19 2.0 8935.0 804.0 29.Nov.2033 100.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 539.405,84 2.0 4893.0 2032.0 01.Dez.2053 175.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 539.047,47 2.0 6154.0 2357.0 25.Mai2066 175.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 538.151,29 2.0 10763.0 153.0 25.Nov.2026 0.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 537.441,39 2.0 9762.0 184.0 01.Mai2027 310.0
FNMA5073 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 536.552,78 2.0 10101.0 329.0 01.Juli2053 600.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 535.998,83 2.0 7264.0 119.0 01.Aug.2026 400.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 535.289,39 2.0 10703.0 188.0 06.Apr.2027 25.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 534.727,07 2.0 10633.0 229.0 22.Sept.2028 88.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 534.763,58 2.0 10605.0 179.0 09.Juni2032 88.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 534.103,43 2.0 8899.0 770.0 14.Apr.2033 38.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 534.168,93 2.0 10614.0 335.0 22.Okt.2028 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #165 Schuldverschreibungen 532.219,62 2.0 57.0 1250.0 20.Juni2038 50.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 531.744,34 2.0 13277.0 419.0 15.Jan.2030 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #61 Schuldverschreibungen 531.573,08 2.0 45.0 2073.0 20.Dez.2048 70.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 530.306,56 2.0 8096.0 1037.0 15.Nov.2035 1.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 530.111,62 2.0 2698.0 183.0 31.März2027 200.0
THB THB CASH Cash und/oder Derivate 529.664,87 2.0 303.0 0.0 nan 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 528.193,03 2.0 10226.0 659.0 15.Juni2032 150.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 526.989,07 2.0 10527.0 280.0 16.März2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 526.710,94 2.0 9567.0 369.0 30.Apr.2029 288.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 526.053,62 2.0 9413.0 405.0 21.Nov.2029 320.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 526.280,71 2.0 2427.0 633.0 07.Okt.2032 419.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 525.965,79 2.0 10506.0 379.0 30.März2029 100.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 524.880,74 2.0 10472.0 365.0 06.Feb.2029 88.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 524.459,98 2.0 12995.0 134.0 03.Nov.2026 170.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 523.957,29 2.0 9532.0 1517.0 31.Okt.2046 290.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 523.531,31 2.0 11.0 981.0 01.Okt.2040 620.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 523.117,85 2.0 10391.0 222.0 22.Nov.2032 138.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 523.191,88 2.0 6679.0 1915.0 01.März2050 188.0
T AT&T INC Unternehmen 522.278,46 2.0 6794.0 1493.0 01.Dez.2057 380.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 522.521,51 2.0 9895.0 1937.0 15.Aug.2054 250.0
DKK DKK CASH Cash und/oder Derivate 521.536,12 2.0 1490.0 0.0 nan 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 521.479,77 2.0 13069.0 1269.0 31.Okt.2044 515.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 521.341,87 2.0 10427.0 276.0 25.Feb.2028 0.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 520.618,43 2.0 11569.0 479.0 26.Feb.2030 0.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 519.859,82 2.0 416.0 793.0 13.Nov.2042 775.0
C CITIBANK NA (FXD) Unternehmen 519.013,33 2.0 10139.0 140.0 04.Dez.2026 549.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 519.050,67 2.0 7378.0 1610.0 02.Dez.2055 460.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 518.573,20 2.0 10888.0 1226.0 25.Mai2042 360.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 518.792,75 2.0 7167.0 221.0 01.Sept.2027 275.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 518.241,02 2.0 7285.0 608.0 02.Juni2032 375.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 514.731,84 1.0 10270.0 309.0 29.Juni2028 25.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 514.128,99 1.0 13173.0 591.0 30.Juli2032 575.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 513.725,36 1.0 10059.0 714.0 29.Mai2034 475.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 511.343,16 1.0 8522.0 988.0 15.Mai2035 0.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 510.851,38 1.0 2831.0 276.0 25.Juli2028 750.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 510.415,70 1.0 10733.0 169.0 18.Jan.2028 38.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 510.025,78 1.0 11278.0 1585.0 01.Okt.2053 450.0
C CITIBANK NA Unternehmen 508.918,65 1.0 10047.0 112.0 06.Aug.2026 493.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 508.851,77 1.0 9252.0 2424.0 26.Aug.2049 0.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 508.639,49 1.0 10093.0 346.0 06.März2029 438.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 508.806,05 1.0 10135.0 226.0 13.Okt.2027 513.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 508.000,90 1.0 9660.0 1994.0 30.Juli2066 345.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 508.130,26 1.0 1.0 976.0 15.Juni2043 713.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 505.801,65 1.0 7142.0 423.0 15.Dez.2029 290.0
NOK NOK CASH Cash und/oder Derivate 505.401,54 1.0 959.0 0.0 nan 0.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 504.491,73 1.0 10985.0 1056.0 04.Okt.2038 338.0
HPQ HP INC Unternehmen 503.582,10 1.0 10046.0 429.0 25.Apr.2030 540.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 502.677,98 1.0 10618.0 841.0 01.Okt.2037 675.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #15 Schuldverschreibungen 502.650,06 1.0 74.0 812.0 20.Juni2034 250.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY FXD-FRN Unternehmen 502.304,80 1.0 10022.0 430.0 25.Apr.2031 502.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 502.583,00 1.0 7106.0 1888.0 01.Dez.2057 350.0
FE TRANS-ALLEGHENY INTERSTATE LINE CO 144A Unternehmen 502.113,65 1.0 10006.0 487.0 15.Jan.2031 500.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 501.944,78 1.0 9983.0 86.0 01.Apr.2026 488.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #49 Schuldverschreibungen 501.670,66 1.0 56.0 1714.0 20.Dez.2045 140.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE US LLC 144A Unternehmen 500.751,52 1.0 9969.0 265.0 07.Apr.2028 470.0
T AT&T INC Unternehmen 499.365,98 1.0 6603.0 1482.0 15.Sept.2053 350.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 499.187,90 1.0 5458.0 1548.0 02.Juni2048 280.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 498.822,06 1.0 11285.0 1073.0 01.Okt.2039 415.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 498.364,48 1.0 9936.0 397.0 17.Okt.2029 449.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 498.189,21 1.0 7982.0 1711.0 01.Sept.2050 245.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 497.947,70 1.0 1000.0 107.0 10.Juni2026 38.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 496.946,47 1.0 10752.0 891.0 15.Juli2035 250.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 496.594,88 1.0 12658.0 131.0 15.Sept.2026 88.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 496.710,45 1.0 9932.0 463.0 16.Jan.2030 5.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 496.607,83 1.0 9229.0 1767.0 25.Mai2054 300.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 496.159,22 1.0 9919.0 236.0 09.Mai2028 484.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 496.221,93 1.0 9892.0 307.0 15.Okt.2028 438.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 496.435,61 1.0 6882.0 227.0 08.Sept.2027 105.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #66 Schuldverschreibungen 496.011,40 1.0 40.0 2275.0 20.März2050 40.0
FRRA6624 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 495.567,05 1.0 7806.0 677.0 01.Jan.2052 200.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 494.591,07 1.0 9892.0 473.0 20.Feb.2030 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #6 Schuldverschreibungen 494.322,91 1.0 56.0 2007.0 20.März2053 190.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 493.761,51 1.0 2341.0 86.0 31.März2026 373.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 492.382,01 1.0 9688.0 230.0 15.Nov.2027 325.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 492.245,26 1.0 10878.0 143.0 24.Okt.2026 100.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 490.880,62 1.0 11983.0 614.0 03.Nov.2032 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #69 Schuldverschreibungen 490.763,81 1.0 42.0 2211.0 20.Dez.2050 70.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 489.260,44 1.0 9620.0 1241.0 28.Jan.2056 573.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 488.339,27 1.0 504.0 497.0 16.Juni2031 620.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 488.095,38 1.0 10179.0 1584.0 15.Aug.2046 250.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 486.838,16 1.0 6824.0 1619.0 02.Dez.2054 415.0
FNCB9481 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 486.593,44 1.0 10003.0 459.0 01.Nov.2054 550.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 486.021,12 1.0 968.0 448.0 30.Apr.2030 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #60 Schuldverschreibungen 485.354,95 1.0 48.0 2007.0 20.Sept.2048 90.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 484.023,64 1.0 9609.0 161.0 14.Jan.2027 217.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 483.760,50 1.0 8685.0 1912.0 01.Juni2054 325.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 483.779,23 1.0 8219.0 722.0 01.Sept.2033 338.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 483.732,49 1.0 10678.0 195.0 30.Apr.2027 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 481.504,43 1.0 9630.0 619.0 15.Aug.2031 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 480.577,57 1.0 10431.0 468.0 01.Apr.2030 135.0
KFW KFW Government Related 479.674,46 1.0 9582.0 135.0 01.Okt.2026 100.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 479.796,48 1.0 9590.0 362.0 06.Mai2030 370.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 479.766,10 1.0 5319.0 2340.0 22.Okt.2071 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #470 Schuldverschreibungen 477.106,08 1.0 68.0 179.0 01.März2027 80.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 476.826,59 1.0 6784.0 1645.0 07.Okt.2054 410.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 475.996,59 1.0 11180.0 708.0 20.Apr.2033 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #51 Schuldverschreibungen 473.973,89 1.0 44.0 1991.0 20.Juni2046 30.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 474.077,89 1.0 13448.0 1225.0 26.Okt.2038 150.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 473.189,33 1.0 9078.0 412.0 02.Okt.2029 200.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 473.275,12 1.0 10299.0 236.0 10.Jan.2029 645.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 473.077,36 1.0 10284.0 341.0 20.Okt.2028 0.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 472.516,59 1.0 6094.0 437.0 20.Feb.2030 300.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 471.781,28 1.0 10252.0 669.0 03.Aug.2032 163.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 471.535,53 1.0 9389.0 432.0 01.Apr.2031 362.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 471.275,97 1.0 9603.0 1026.0 15.Nov.2039 438.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 471.309,59 1.0 11474.0 1285.0 04.Juli2042 325.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 470.708,96 1.0 9409.0 656.0 09.Jan.2032 13.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 468.238,07 1.0 8481.0 541.0 10.Feb.2031 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #62 Schuldverschreibungen 466.689,35 1.0 42.0 2160.0 20.März2049 50.0
T AT&T INC Unternehmen 466.435,59 1.0 9282.0 260.0 01.Feb.2028 165.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 466.440,29 1.0 2340.0 1521.0 15.Juni2050 407.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 465.857,96 1.0 11003.0 694.0 15.Jan.2033 250.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 463.931,32 1.0 11374.0 144.0 09.Nov.2026 400.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 462.515,62 1.0 11254.0 458.0 24.Mai2030 288.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 461.802,58 1.0 11499.0 1334.0 04.Apr.2044 400.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 461.658,73 1.0 11855.0 0.0 nan 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 460.207,07 1.0 12972.0 629.0 01.Feb.2033 575.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 459.662,94 1.0 11211.0 708.0 01.Aug.2033 325.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 457.325,43 1.0 11315.0 431.0 28.Dez.2029 288.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 456.442,02 1.0 11141.0 547.0 05.Sept.2032 356.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 456.021,88 1.0 11341.0 179.0 15.März2027 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #50 Schuldverschreibungen 455.724,04 1.0 49.0 1851.0 20.März2046 80.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 455.711,92 1.0 11361.0 187.0 14.Apr.2027 375.0
KFW KFW Government Related 454.888,71 1.0 9070.0 410.0 14.Sept.2029 175.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 454.900,33 1.0 9546.0 176.0 09.März2027 175.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 454.337,90 1.0 9031.0 440.0 24.Jan.2030 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 454.046,88 1.0 9809.0 218.0 31.Aug.2027 313.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 454.116,80 1.0 339.0 707.0 17.Juni2033 335.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 453.546,75 1.0 9543.0 141.0 01.Nov.2027 171.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 453.732,74 1.0 11304.0 1046.0 04.Apr.2038 338.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 452.913,13 1.0 962.0 438.0 12.Nov.2029 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #53 Schuldverschreibungen 452.450,05 1.0 46.0 1950.0 20.Dez.2046 60.0
FRSD2046 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 452.286,88 1.0 10007.0 423.0 01.Dez.2052 550.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 451.554,19 1.0 8929.0 1235.0 23.Feb.2046 465.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #1 Schuldverschreibungen 450.605,41 1.0 66.0 1704.0 20.März2048 240.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 450.676,70 1.0 9600.0 1457.0 01.Sept.2046 325.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 450.238,59 1.0 846.0 496.0 19.Aug.2030 138.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 449.732,00 1.0 11136.0 432.0 15.Jan.2031 300.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 449.843,89 1.0 11761.0 985.0 18.Juli2038 438.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 449.433,44 1.0 9843.0 660.0 25.Juli2033 488.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 449.001,11 1.0 11033.0 206.0 30.Juni2027 200.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 449.269,00 1.0 5837.0 794.0 15.Mai2035 450.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 449.005,88 1.0 7376.0 373.0 15.Juni2029 370.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 448.733,67 1.0 9859.0 161.0 20.Jan.2027 363.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 448.118,64 1.0 11029.0 589.0 25.Nov.2031 288.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 447.665,67 1.0 10957.0 1689.0 31.Okt.2054 400.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 447.640,24 1.0 6303.0 192.0 20.Mai2027 300.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 447.915,47 1.0 11198.0 784.0 18.März2033 0.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 447.582,34 1.0 11167.0 282.0 11.Apr.2028 238.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 446.940,92 1.0 11067.0 246.0 29.Nov.2027 213.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 446.719,01 1.0 7569.0 145.0 01.Nov.2026 125.0
KFW KFW Government Related 446.197,64 1.0 9781.0 676.0 15.Juli2033 413.0
FRSD3148 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 446.011,77 1.0 9739.0 569.0 01.Juni2053 500.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 445.664,79 1.0 11763.0 345.0 14.Feb.2030 460.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 445.570,57 1.0 1.0 286.0 15.Aug.2028 638.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 445.421,37 1.0 10961.0 494.0 13.Sept.2030 238.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 444.683,97 1.0 11015.0 433.0 14.Dez.2029 225.0
NZD NZD CASH Cash und/oder Derivate 443.552,38 1.0 5868.0 0.0 nan 0.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 443.700,17 1.0 9774.0 113.0 14.Juli2026 263.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 443.142,49 1.0 9790.0 175.0 15.März2028 362.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 443.216,91 1.0 11287.0 274.0 15.März2028 275.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 443.069,68 1.0 9767.0 115.0 23.Juli2026 260.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 442.694,81 1.0 10923.0 199.0 31.Mai2027 138.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 441.277,00 1.0 9806.0 478.0 11.März2030 1.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 440.110,12 1.0 9640.0 569.0 19.Aug.2032 610.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #4 Schuldverschreibungen 439.922,84 1.0 61.0 1869.0 20.März2051 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #46 Schuldverschreibungen 439.645,36 1.0 58.0 1658.0 20.März2045 150.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 439.073,44 1.0 11424.0 1199.0 30.Jan.2042 420.0
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO Schuldverschreibungen 438.771,90 1.0 7845.0 2066.0 01.März2067 280.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 438.382,48 1.0 10846.0 422.0 17.Nov.2029 213.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 438.525,36 1.0 10708.0 460.0 24.Mai2030 238.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 438.586,45 1.0 7220.0 290.0 15.Juni2028 310.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 438.305,23 1.0 6680.0 643.0 01.Juni2032 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #63 Schuldverschreibungen 438.321,25 1.0 41.0 2211.0 20.Juni2049 40.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 437.767,30 1.0 10900.0 252.0 23.Feb.2028 188.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 437.638,75 1.0 5542.0 847.0 21.Juni2035 275.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 437.605,60 1.0 10876.0 139.0 13.Okt.2026 100.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 437.477,19 1.0 10868.0 851.0 19.Feb.2035 275.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 436.082,44 1.0 8650.0 2040.0 15.Jan.2054 200.0
ILS ILLINOIS ST Government Related 436.196,74 1.0 9847.0 390.0 01.Juni2033 510.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 435.583,53 1.0 11353.0 221.0 22.Sept.2028 371.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 435.771,05 1.0 1393.0 442.0 15.Nov.2029 50.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 435.864,46 1.0 10865.0 152.0 26.Nov.2026 63.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 435.190,16 1.0 8692.0 581.0 25.Okt.2031 250.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 434.767,08 1.0 1.0 1163.0 15.Aug.2051 688.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 434.513,34 1.0 10753.0 226.0 13.Sept.2027 150.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 434.259,58 1.0 10791.0 1277.0 22.Juni2042 345.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #172 Schuldverschreibungen 434.145,47 1.0 54.0 1420.0 20.März2040 40.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 434.125,72 1.0 7134.0 797.0 15.Dez.2034 350.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 433.530,63 1.0 10736.0 829.0 15.März2037 645.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 433.587,89 1.0 11318.0 393.0 01.Aug.2029 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 433.698,55 1.0 9703.0 323.0 15.Nov.2028 313.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 432.578,04 1.0 13940.0 302.0 06.Nov.2029 709.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #31 Schuldverschreibungen 431.830,72 1.0 69.0 1220.0 20.Sept.2039 220.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 431.734,34 1.0 7691.0 1116.0 01.Dez.2041 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #44 Schuldverschreibungen 431.341,21 1.0 61.0 1598.0 20.Sept.2044 170.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 430.812,06 1.0 9767.0 392.0 04.Sept.2029 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #24 Schuldverschreibungen 430.762,45 1.0 74.0 990.0 20.Sept.2036 250.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 430.603,97 1.0 9927.0 1745.0 22.Juni2054 330.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Unternehmen 430.346,19 1.0 10746.0 169.0 25.Jan.2027 38.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 430.274,44 1.0 10478.0 804.0 18.Apr.2034 225.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 429.876,59 1.0 10746.0 154.0 02.Dez.2026 1.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Government Related 429.400,13 1.0 11816.0 288.0 11.Juli2028 488.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 429.664,11 1.0 10724.0 166.0 14.Jan.2028 50.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 428.958,35 1.0 10724.0 166.0 15.Jan.2027 0.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 428.718,68 1.0 1071.0 372.0 02.Mai2029 400.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 428.432,50 1.0 10648.0 220.0 09.Aug.2027 75.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 428.605,87 1.0 10713.0 187.0 31.März2027 20.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 428.285,09 1.0 2157.0 411.0 29.Apr.2030 800.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 427.988,95 1.0 11271.0 798.0 12.Jan.2035 388.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 427.330,40 1.0 10630.0 202.0 30.Mai2028 50.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 427.643,28 1.0 7240.0 95.0 01.Mai2026 400.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 426.965,29 1.0 11416.0 419.0 13.Feb.2030 463.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 426.062,78 1.0 7.0 599.0 10.Dez.2031 238.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 425.903,37 1.0 7.0 1352.0 10.Dez.2042 300.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 425.494,02 1.0 10572.0 532.0 01.Okt.2031 575.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 425.184,49 1.0 10591.0 204.0 08.Juni2027 38.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 425.076,22 1.0 6971.0 822.0 02.Juni2035 360.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 424.472,39 1.0 7279.0 1849.0 22.Juni2050 170.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 424.045,14 1.0 2.0 646.0 28.Mai2042 925.0
ADIBUH ADIB SUKUK COMPANY II LTD RegS Unternehmen 423.099,14 1.0 10297.0 309.0 15.Nov.2028 570.0
FNBV5389 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 422.935,86 1.0 8576.0 656.0 01.Apr.2052 300.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 422.570,84 1.0 11925.0 256.0 16.Feb.2029 575.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 421.880,21 1.0 6372.0 1629.0 02.Dez.2053 375.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 421.660,29 1.0 8913.0 973.0 12.Okt.2035 90.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 420.636,78 1.0 413.0 883.0 31.Juli2053 800.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 420.293,31 1.0 11677.0 545.0 25.Sept.2031 475.0
KFW KFW MTN Government Related 418.382,35 1.0 8359.0 516.0 30.Sept.2030 75.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 418.081,98 1.0 10269.0 326.0 12.Jan.2029 550.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 418.003,43 1.0 6834.0 1683.0 01.Dez.2057 420.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 417.182,17 1.0 6.0 1703.0 10.März2047 213.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Gedeckt 417.279,14 1.0 1030.0 425.0 06.Dez.2029 300.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 416.860,04 1.0 10235.0 647.0 27.Mai2032 175.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP Unternehmen 416.483,31 1.0 10251.0 606.0 01.Feb.2033 575.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 416.325,79 1.0 7389.0 576.0 01.Juli2031 163.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 416.387,37 1.0 1.0 179.0 15.Apr.2027 513.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 416.142,15 1.0 6966.0 706.0 01.Juni2033 275.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 415.502,66 1.0 10115.0 185.0 17.Mai2028 560.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 415.572,26 1.0 7135.0 271.0 15.März2028 265.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #68 Schuldverschreibungen 413.848,89 1.0 42.0 2236.0 20.Sept.2050 60.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 412.791,61 1.0 13587.0 498.0 03.Feb.2031 488.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 412.119,92 1.0 10478.0 398.0 22.Juni2029 90.0
KFW KFW Government Related 412.180,50 1.0 10682.0 261.0 07.Jan.2028 63.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 411.599,18 1.0 11450.0 298.0 25.Juli2028 350.0
T AT&T INC Unternehmen 411.326,37 1.0 6523.0 1554.0 15.Sept.2059 365.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 411.348,49 1.0 2503.0 208.0 25.Juli2027 250.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 411.422,11 1.0 6636.0 1522.0 20.Okt.2040 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #56 Schuldverschreibungen 411.149,95 1.0 48.0 1961.0 20.Sept.2047 80.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS MTN RegS Gedeckt 411.003,01 1.0 11743.0 284.0 13.März2028 0.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 410.017,25 1.0 10105.0 413.0 16.Jan.2030 450.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 409.913,31 1.0 11335.0 236.0 31.Okt.2027 305.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 409.194,08 1.0 5257.0 703.0 08.März2033 200.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 408.597,16 1.0 10001.0 271.0 19.Mai2028 445.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #57 Schuldverschreibungen 408.633,72 1.0 47.0 1973.0 20.Dez.2047 80.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 408.068,42 1.0 13413.0 419.0 22.Jan.2030 475.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 408.136,26 1.0 10055.0 329.0 22.Jan.2029 485.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 407.747,72 1.0 10169.0 314.0 25.Okt.2028 527.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 407.578,65 1.0 10125.0 219.0 30.Sept.2028 552.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (NEW YORK BRANCH MTN RegS Government Related 407.616,94 1.0 10016.0 107.0 26.Juni2026 463.0
FABUH FAB SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 407.680,87 1.0 10047.0 332.0 23.Jan.2029 478.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 407.074,66 1.0 10011.0 659.0 23.Jan.2035 547.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 406.614,56 1.0 10101.0 82.0 15.Juni2026 602.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 406.665,36 1.0 10001.0 714.0 24.Jan.2036 551.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 406.307,66 1.0 6205.0 392.0 21.Aug.2029 325.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 406.315,82 1.0 6885.0 1583.0 18.Dez.2053 425.0
HCA HCA INC Unternehmen 405.712,56 1.0 10037.0 89.0 01.Sept.2026 538.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 405.083,95 1.0 10060.0 866.0 01.Okt.2041 588.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 404.729,16 1.0 11481.0 342.0 01.März2029 375.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 404.810,46 1.0 13175.0 9.0 10.Juni2026 263.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 404.802,14 1.0 11469.0 1240.0 01.Sept.2043 445.0
G2MA5816 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 404.578,91 1.0 9021.0 622.0 20.März2049 350.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 404.405,95 1.0 10086.0 274.0 23.Apr.2028 450.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 404.101,41 1.0 9947.0 630.0 11.Jan.2033 463.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 403.377,79 1.0 10039.0 426.0 15.Apr.2030 510.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 402.994,79 1.0 9935.0 325.0 25.Jan.2029 471.0
DPWDU DP WORLD CRESCENT LTD RegS Government Related 403.142,10 1.0 9988.0 653.0 13.Sept.2033 550.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 403.242,70 1.0 10007.0 427.0 01.Apr.2030 485.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 402.586,64 1.0 3274.0 3459.0 25.Mai2072 50.0
FRRJ0707 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 402.453,15 1.0 10373.0 281.0 01.Jan.2054 650.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 402.115,69 1.0 13129.0 231.0 28.Okt.2027 388.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 402.180,75 1.0 8027.0 1417.0 08.Apr.2042 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 401.638,81 1.0 9928.0 1077.0 15.Feb.2041 475.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 401.214,92 1.0 13248.0 318.0 19.Okt.2028 425.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 401.523,49 1.0 9996.0 601.0 13.Okt.2032 525.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 401.302,69 1.0 8277.0 491.0 05.März2031 630.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS Government Related 400.950,91 1.0 9974.0 178.0 29.März2027 415.0
KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU MTN RegS Government Related 401.137,40 1.0 10697.0 187.0 31.März2027 0.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE US LLC 144A Unternehmen 400.605,01 1.0 9967.0 428.0 07.Apr.2030 495.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 400.790,35 1.0 9875.0 101.0 02.Juni2026 325.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 400.548,52 1.0 2358.0 147.0 30.Nov.2026 390.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 400.592,41 1.0 9538.0 610.0 15.Juli2031 0.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 400.342,24 1.0 9865.0 730.0 12.Feb.2036 574.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 400.426,53 1.0 992.0 205.0 16.Juni2027 100.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 399.135,93 1.0 11238.0 415.0 22.Okt.2029 270.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 399.363,03 1.0 996.0 178.0 01.März2027 100.0
WMT WALMART INC Unternehmen 398.993,08 1.0 9956.0 774.0 28.Apr.2035 490.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 399.005,78 1.0 9954.0 402.0 24.Okt.2029 415.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 399.017,35 1.0 9940.0 427.0 23.Sept.2029 50.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 398.828,89 1.0 7693.0 1171.0 01.Juni2041 400.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 398.520,31 1.0 9938.0 627.0 25.Apr.2034 529.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #65 Schuldverschreibungen 398.676,59 1.0 40.0 2251.0 20.Dez.2049 40.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 398.741,45 1.0 8760.0 1301.0 03.Nov.2040 175.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 398.572,12 1.0 6576.0 1645.0 15.Feb.2055 400.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 398.235,22 1.0 9871.0 379.0 10.Sept.2030 494.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 398.387,31 1.0 9955.0 645.0 09.Mai2033 505.0
WMT WALMART INC Unternehmen 398.401,66 1.0 11226.0 851.0 15.Aug.2037 650.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 398.365,26 1.0 11179.0 214.0 05.Aug.2027 238.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 397.695,04 1.0 11948.0 305.0 01.Sept.2028 475.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 396.226,50 1.0 11209.0 681.0 10.Jan.2033 300.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 395.441,31 1.0 9751.0 794.0 22.Feb.2036 563.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 395.518,16 1.0 13017.0 338.0 09.Jan.2029 375.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 395.570,16 1.0 6702.0 1896.0 01.Sept.2051 170.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 395.224,71 1.0 422.0 842.0 30.Mai2035 350.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 394.995,29 1.0 9872.0 452.0 06.Dez.2029 5.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT Unternehmen 394.633,94 1.0 9761.0 716.0 03.März2036 545.0
RECLIN RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD MTN RegS Government Related 394.640,56 1.0 9731.0 202.0 07.Juli2027 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 394.463,74 1.0 9755.0 1020.0 15.Aug.2039 450.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 393.811,56 1.0 9794.0 397.0 21.Sept.2029 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #7 Schuldverschreibungen 393.930,71 1.0 52.0 2096.0 20.März2054 170.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 393.526,02 1.0 9676.0 238.0 06.Dez.2027 375.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 393.517,98 1.0 7815.0 651.0 01.Aug.2032 263.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 393.507,39 1.0 11230.0 377.0 26.Apr.2029 263.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 393.258,09 1.0 12561.0 291.0 14.Sept.2029 750.0
MTRC MTR CORP LTD MTN RegS Government Related 392.738,73 1.0 8690.0 493.0 19.Aug.2030 163.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS Government Related 391.359,20 1.0 9696.0 162.0 21.Jan.2032 285.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 391.044,21 1.0 11145.0 468.0 07.Mai2030 263.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 391.072,09 1.0 9699.0 164.0 31.Jan.2027 275.0
T AT&T INC Unternehmen 391.089,75 1.0 9755.0 85.0 25.März2026 170.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS Government Related 390.527,21 1.0 9736.0 230.0 11.Okt.2027 313.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 390.593,66 1.0 6401.0 447.0 28.Juni2030 460.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 390.612,35 1.0 9674.0 558.0 07.Okt.2041 138.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 390.691,54 1.0 7399.0 286.0 15.Juni2028 395.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 390.316,02 1.0 9738.0 818.0 01.Mai2037 655.0
BELG BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) MTN 144A Government Related 390.142,92 1.0 9746.0 766.0 06.Nov.2034 435.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 389.888,72 1.0 7792.0 285.0 01.Mai2028 263.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 389.350,93 1.0 9645.0 766.0 05.März2035 475.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 388.926,95 1.0 9460.0 1250.0 19.Nov.2055 552.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 389.077,42 1.0 9667.0 174.0 15.März2027 375.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 389.104,03 1.0 9701.0 444.0 16.Apr.2030 375.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 388.311,08 1.0 1.0 905.0 15.Aug.2040 713.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 388.050,01 1.0 10849.0 559.0 13.Sept.2031 325.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 387.383,60 1.0 9653.0 179.0 22.März2027 225.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 387.364,51 1.0 9683.0 498.0 27.Mai2030 1.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 386.769,37 1.0 379.0 447.0 29.Nov.2029 5.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 386.181,49 1.0 10851.0 662.0 01.Feb.2034 650.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 386.251,53 1.0 9656.0 545.0 15.Nov.2030 1.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 386.225,45 1.0 6416.0 592.0 01.Sept.2031 150.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 386.250,86 1.0 9656.0 1995.0 10.Mai2045 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 386.018,35 1.0 7572.0 907.0 02.Juni2037 470.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 385.542,32 1.0 9456.0 1334.0 15.Juli2054 563.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 385.671,72 1.0 10115.0 245.0 13.Jan.2028 513.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 385.378,93 1.0 9634.0 619.0 15.Aug.2031 0.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 385.390,57 1.0 6070.0 853.0 15.Sept.2036 475.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 385.093,19 1.0 9581.0 164.0 20.Jan.2027 150.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 385.206,06 1.0 6897.0 1059.0 19.Juni2041 268.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 384.854,83 1.0 2.0 221.0 03.Nov.2027 575.0
MYR MYR CASH Cash und/oder Derivate 383.988,83 1.0 2327.0 0.0 nan 0.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 384.030,40 1.0 8524.0 500.0 24.Okt.2031 192.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related 384.266,91 1.0 9600.0 142.0 28.Okt.2026 163.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 383.766,95 1.0 9515.0 761.0 28.Aug.2034 388.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 383.806,36 1.0 6276.0 539.0 01.Dez.2030 50.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 383.254,75 1.0 1006.0 148.0 12.Nov.2026 100.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 382.279,72 1.0 9474.0 878.0 09.März2037 475.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 382.320,64 1.0 6.0 1336.0 10.Sept.2040 150.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 382.070,70 1.0 9509.0 436.0 26.März2030 335.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 382.191,04 1.0 10866.0 1625.0 01.Okt.2054 430.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 381.661,70 1.0 9541.0 548.0 25.Nov.2030 1.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 381.918,68 1.0 9548.0 563.0 21.Jan.2031 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #72 Schuldverschreibungen 381.458,68 1.0 42.0 2267.0 20.Sept.2051 70.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 381.167,19 1.0 10776.0 1125.0 28.Jan.2040 363.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 380.998,57 1.0 7497.0 328.0 15.Dez.2028 425.0
CZK CZK CASH Cash und/oder Derivate 380.159,32 1.0 445.0 0.0 nan 0.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 379.692,15 1.0 10819.0 174.0 16.Feb.2027 113.0
PNLNA POSTNL NV RegS Unternehmen 379.201,77 1.0 10790.0 135.0 23.Sept.2026 63.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 379.486,32 1.0 8359.0 555.0 01.Aug.2031 263.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 378.307,02 1.0 7503.0 757.0 01.Sept.2034 445.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 377.602,69 1.0 11292.0 455.0 19.Mai2030 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 377.057,38 1.0 10742.0 262.0 14.Jan.2028 88.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 375.925,33 1.0 9823.0 392.0 05.Sept.2029 375.0
FRSD4870 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 376.016,97 1.0 10317.0 296.0 01.Feb.2054 650.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 375.498,59 1.0 937.0 832.0 12.Juni2035 375.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP RegS Government Related 374.926,67 1.0 6466.0 191.0 14.Mai2027 445.0
AUCKCN AUCKLAND COUNCIL MTN RegS Government Related 374.522,04 1.0 9350.0 638.0 17.Nov.2031 25.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 374.020,14 1.0 9097.0 1031.0 15.Nov.2041 515.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 374.251,94 1.0 10638.0 217.0 27.Juli2027 63.0
FRQF3958 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 374.256,04 1.0 9934.0 416.0 01.Dez.2052 550.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 373.826,67 1.0 9225.0 837.0 25.Mai2034 113.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 373.401,24 1.0 7359.0 373.0 15.Juni2029 375.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 373.540,74 1.0 9084.0 1321.0 19.Mai2053 530.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 373.269,43 1.0 7335.0 639.0 22.Nov.2032 390.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 371.999,02 1.0 12107.0 394.0 14.Nov.2030 538.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 371.620,01 1.0 10561.0 324.0 05.Sept.2028 75.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Unternehmen 371.375,19 1.0 9207.0 293.0 15.Juni2028 190.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 371.377,36 1.0 11946.0 956.0 15.Apr.2037 410.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV 144A Unternehmen 370.757,25 1.0 9167.0 331.0 13.Dez.2029 247.0
DMGSW CASH COLLATERAL USD DMGSW Cash und/oder Derivate 370.534,03 1.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 434.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 370.495,84 1.0 9235.0 1277.0 23.Apr.2048 510.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 370.554,29 1.0 10582.0 592.0 09.Nov.2032 625.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 369.933,61 1.0 8659.0 526.0 11.März2031 269.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 369.076,60 1.0 12034.0 762.0 28.Okt.2034 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #145 Schuldverschreibungen 368.974,68 1.0 70.0 752.0 20.Juni2033 170.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 368.846,75 1.0 12172.0 209.0 13.Juli2027 113.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 368.541,82 1.0 7247.0 606.0 20.Mai2032 365.0
FNCB7653 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 368.654,93 1.0 10365.0 269.0 01.Dez.2053 650.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 368.462,63 1.0 11766.0 275.0 07.Juni2029 500.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 368.460,16 1.0 6873.0 673.0 01.Dez.2032 250.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 368.242,94 1.0 5242.0 630.0 02.März2032 150.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 367.687,27 1.0 346.0 1066.0 17.Juni2038 330.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 367.466,60 1.0 6879.0 1184.0 03.Sept.2041 285.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #38 Schuldverschreibungen 367.200,35 1.0 63.0 1489.0 20.März2043 180.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 367.269,58 1.0 10423.0 1022.0 01.März2038 325.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 367.284,69 1.0 6059.0 799.0 22.Aug.2035 450.0
FRSD3603 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 367.333,82 1.0 10181.0 350.0 01.Aug.2053 600.0
KFW KFW MTN Government Related 366.492,44 1.0 6454.0 203.0 13.Juli2027 430.0
FNCB3915 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 366.637,69 1.0 9454.0 544.0 01.Juni2052 450.0
G2MA6411 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 364.895,91 1.0 9281.0 584.0 20.Jan.2050 400.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 364.448,22 1.0 9051.0 584.0 15.März2032 380.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 364.575,21 1.0 10226.0 638.0 13.Juli2033 578.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 364.293,91 1.0 10222.0 731.0 13.Jan.2035 563.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 364.297,49 1.0 10231.0 479.0 13.Jan.2031 538.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 364.377,42 1.0 6145.0 415.0 21.Nov.2029 275.0
FNFM4679 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 363.876,13 1.0 8952.0 609.0 01.Juli2050 350.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 363.637,61 1.0 11799.0 459.0 19.Sept.2030 450.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 363.471,14 1.0 5971.0 788.0 21.Dez.2034 350.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 363.568,07 1.0 7089.0 1831.0 25.Mai2050 170.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 363.073,26 1.0 11928.0 484.0 23.Jan.2032 525.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 363.181,16 1.0 10977.0 854.0 20.Nov.2035 375.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 363.274,31 1.0 11727.0 217.0 26.Sept.2028 550.0
CESDRA CESKE DRAHY RegS Government Related 363.282,73 1.0 11746.0 203.0 12.Okt.2027 563.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 362.712,17 1.0 6.0 2776.0 10.Sept.2068 200.0
FRSD1143 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 362.759,05 1.0 9574.0 554.0 01.Sept.2050 450.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 362.438,67 1.0 11802.0 400.0 14.Okt.2029 438.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 362.486,05 1.0 12019.0 248.0 07.Dez.2028 113.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 362.600,68 1.0 7193.0 166.0 01.Feb.2027 300.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 362.146,24 1.0 7203.0 1501.0 01.Apr.2052 350.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 361.467,12 1.0 10165.0 288.0 14.Juli2028 495.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 361.182,40 1.0 10292.0 227.0 25.Okt.2028 580.0
AGR AVANGRID INC Unternehmen 361.283,68 1.0 9594.0 360.0 01.Juni2029 380.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 360.846,45 1.0 11942.0 181.0 06.Apr.2027 788.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 360.509,20 1.0 11572.0 199.0 16.Juli2028 488.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 360.195,98 1.0 10162.0 294.0 01.Aug.2028 463.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 360.186,34 1.0 6533.0 477.0 23.Okt.2030 475.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 359.895,90 1.0 473.0 465.0 30.Sept.2030 500.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 359.223,57 1.0 10020.0 336.0 24.Jan.2029 425.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 359.276,29 1.0 11555.0 283.0 12.Juni2028 413.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 359.405,67 1.0 8554.0 924.0 29.Sept.2034 5.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 358.888,06 1.0 10149.0 491.0 26.Feb.2031 495.0
DEXGRP DEXIA SA (PARIS) MTN 144A Government Related 358.221,72 1.0 10092.0 413.0 24.Jan.2030 475.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 357.948,55 1.0 9425.0 372.0 15.Juni2029 295.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #468 Schuldverschreibungen 357.864,61 1.0 67.0 164.0 01.Jan.2027 60.0
G2MA7883 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 357.737,83 1.0 8941.0 587.0 20.Feb.2052 350.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 357.722,06 1.0 1399.0 98.0 15.Mai2026 230.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 355.566,09 1.0 11682.0 334.0 17.Jan.2030 488.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 354.970,11 1.0 7826.0 1274.0 25.März2050 475.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 354.780,63 1.0 11.0 619.0 01.Apr.2033 600.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 353.382,29 1.0 11540.0 218.0 23.Nov.2027 463.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 353.573,26 1.0 11342.0 364.0 04.Juni2034 427.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 353.647,19 1.0 11409.0 202.0 05.Juli2027 400.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 353.710,66 1.0 10650.0 310.0 15.Juli2028 75.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 353.283,36 1.0 11416.0 527.0 20.Juni2031 363.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 353.138,08 1.0 9357.0 692.0 22.Juni2032 35.0
T AT&T INC Unternehmen 352.782,02 1.0 9934.0 968.0 15.Aug.2040 600.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 352.947,64 1.0 10042.0 683.0 16.Apr.2034 588.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 352.975,24 1.0 11484.0 394.0 07.Sept.2029 375.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 352.552,49 1.0 10016.0 265.0 30.März2029 486.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS Government Related 352.045,53 1.0 8764.0 490.0 17.Sept.2030 241.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 352.081,45 1.0 10031.0 138.0 20.Okt.2026 460.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 352.112,28 1.0 9334.0 259.0 30.Jan.2028 195.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 352.130,90 1.0 11625.0 786.0 21.Feb.2035 463.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 352.285,62 1.0 9975.0 259.0 04.März2029 479.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 352.262,65 1.0 11466.0 545.0 27.Juni2031 325.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 351.902,29 1.0 8675.0 537.0 15.Mai2031 250.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 351.951,66 1.0 9894.0 712.0 22.Juli2035 529.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 351.810,26 1.0 6314.0 698.0 02.Feb.2034 475.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 351.368,97 1.0 11378.0 386.0 30.Juli2029 317.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 351.106,97 1.0 7115.0 708.0 01.Sept.2033 360.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #12 Schuldverschreibungen 350.914,18 1.0 32.0 2864.0 20.März2059 50.0
APH AMPHENOL CORPORATION Unternehmen 350.345,49 1.0 9847.0 742.0 15.Jan.2035 500.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 349.952,93 1.0 7256.0 1921.0 31.Okt.2052 190.0
FI FISERV INC Unternehmen 349.885,22 1.0 9922.0 423.0 15.März2030 475.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 349.816,49 1.0 11661.0 374.0 05.Feb.2029 0.0
T AT&T INC Unternehmen 349.319,86 1.0 9895.0 336.0 01.März2029 435.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 349.526,35 1.0 11321.0 274.0 13.Juni2028 325.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS Gedeckt 349.511,53 1.0 11466.0 329.0 14.Nov.2028 338.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 349.128,11 1.0 9511.0 1048.0 15.Mai2037 170.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 348.602,27 1.0 11292.0 281.0 24.Aug.2033 413.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 348.723,26 1.0 11318.0 375.0 05.Juni2029 295.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 348.707,55 1.0 6000.0 2205.0 20.März2051 75.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 348.791,19 1.0 11017.0 1872.0 25.Apr.2060 400.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 348.761,54 1.0 11454.0 331.0 22.Nov.2028 330.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 348.499,02 1.0 11337.0 469.0 10.Juli2030 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 347.614,07 1.0 3473.0 2804.0 22.Okt.2061 50.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 347.656,73 1.0 11277.0 542.0 05.Juni2031 300.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 347.304,41 1.0 9783.0 144.0 21.Nov.2026 295.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 347.339,62 1.0 11384.0 241.0 23.Nov.2027 375.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 347.395,04 1.0 8611.0 596.0 27.Jan.2032 255.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 347.510,33 1.0 11536.0 349.0 04.Apr.2029 413.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 347.154,25 1.0 11314.0 225.0 28.Sept.2027 375.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 346.758,54 1.0 6741.0 446.0 21.Nov.2030 640.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 346.518,04 1.0 462.0 715.0 18.Nov.2038 850.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 346.813,78 1.0 7724.0 975.0 01.Dez.2038 500.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 346.287,07 1.0 11214.0 758.0 18.Juli2034 363.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 346.393,35 1.0 11305.0 391.0 27.Sept.2029 350.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Unternehmen 346.432,62 1.0 11405.0 163.0 18.Jan.2027 413.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 345.859,57 1.0 8613.0 540.0 02.März2031 170.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 346.046,29 1.0 6066.0 1556.0 01.Juni2050 252.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 346.084,86 1.0 11314.0 403.0 21.Sept.2029 313.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 345.553,47 1.0 11300.0 224.0 15.Sept.2027 300.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 345.624,91 1.0 11163.0 876.0 22.Juli2036 400.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 345.151,04 1.0 11370.0 339.0 15.Dez.2028 300.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 344.880,01 1.0 11140.0 818.0 04.Juli2035 375.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 344.611,56 1.0 11365.0 167.0 01.Feb.2027 400.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 344.707,47 1.0 11433.0 361.0 29.März2029 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 343.552,26 1.0 6026.0 1895.0 22.Okt.2054 163.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 343.720,83 1.0 11450.0 637.0 03.Okt.2031 10.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 343.078,19 1.0 11326.0 337.0 01.Feb.2029 360.0
KFW KFW MTN Government Related 343.377,58 1.0 9880.0 217.0 27.Aug.2027 350.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 343.139,33 1.0 11245.0 227.0 24.Sept.2027 275.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 343.397,02 1.0 11281.0 148.0 20.Nov.2026 315.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 342.932,75 1.0 11284.0 793.0 11.Jan.2035 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 343.036,71 1.0 11406.0 187.0 15.Apr.2027 350.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 342.873,08 1.0 11130.0 703.0 07.Juni2033 290.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 343.044,43 1.0 6188.0 473.0 21.Aug.2030 350.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 342.267,67 1.0 11409.0 620.0 25.Juli2031 0.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 341.886,54 1.0 11172.0 568.0 21.Okt.2031 363.0
DKGV DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 341.955,02 1.0 1451.0 923.0 15.Nov.2035 225.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 341.484,92 1.0 11347.0 278.0 04.Apr.2028 313.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 341.615,65 1.0 11233.0 239.0 09.Nov.2027 275.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 340.866,33 1.0 11261.0 348.0 16.Jan.2029 288.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 340.383,64 1.0 9698.0 355.0 15.Apr.2029 365.0
UNIIM UNIPOL GRUPPO SPA MTN RegS Unternehmen 340.609,15 1.0 11125.0 478.0 23.Sept.2030 325.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 340.402,53 1.0 2.0 458.0 26.März2031 700.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 340.606,65 1.0 10980.0 1005.0 14.Juni2038 370.0
FNMA FNMA Government Related 340.024,47 1.0 8477.0 500.0 05.Aug.2030 88.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 340.011,60 1.0 11630.0 115.0 30.Juli2026 590.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 339.839,83 1.0 8486.0 921.0 10.Okt.2034 15.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 339.314,74 1.0 11061.0 197.0 01.Juni2027 238.0
MET METLIFE INC Unternehmen 339.315,45 1.0 10338.0 750.0 15.Juni2035 570.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 339.449,15 1.0 8464.0 502.0 18.Sept.2030 150.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 339.219,25 1.0 10999.0 773.0 22.Juni2034 313.0
FRSD2445 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 339.090,52 1.0 9986.0 408.0 01.März2053 550.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 338.756,76 1.0 11227.0 438.0 05.März2030 313.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 338.759,51 1.0 11267.0 460.0 13.Apr.2030 288.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 338.890,50 1.0 11184.0 250.0 15.Dez.2027 250.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 338.537,82 1.0 9553.0 751.0 14.Feb.2035 488.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 338.549,08 1.0 9637.0 740.0 15.Okt.2034 480.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 338.582,99 1.0 11217.0 446.0 28.Feb.2030 313.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Government Related 337.911,74 1.0 8381.0 605.0 18.Jan.2032 213.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 338.090,87 1.0 8813.0 510.0 23.Jan.2031 278.0
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 338.139,13 1.0 9590.0 737.0 17.Sept.2034 465.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 338.127,36 1.0 6758.0 1662.0 15.Apr.2043 50.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 338.169,51 1.0 5528.0 677.0 14.Apr.2033 350.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 337.218,90 1.0 13101.0 207.0 30.Juli2027 375.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 337.429,37 1.0 10999.0 555.0 05.Sept.2031 328.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 337.355,57 1.0 10880.0 528.0 22.Okt.2030 38.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 337.449,57 1.0 11088.0 227.0 20.Sept.2027 225.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 336.911,74 1.0 11132.0 760.0 29.Jan.2034 313.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 336.772,21 1.0 11047.0 570.0 19.Nov.2032 338.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 336.802,98 1.0 11141.0 527.0 30.Jan.2031 275.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 336.222,62 1.0 10952.0 704.0 23.Sept.2033 363.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 336.247,60 1.0 11129.0 878.0 06.März2036 388.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 336.250,43 1.0 11037.0 582.0 09.Okt.2031 263.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 336.498,97 1.0 8397.0 509.0 16.Sept.2030 100.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 336.445,21 1.0 1.0 88.0 15.Apr.2026 550.0
FNCB7115 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 336.324,92 1.0 10199.0 360.0 01.Sept.2053 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #19 Schuldverschreibungen 335.379,32 1.0 73.0 897.0 20.Juni2035 230.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 335.448,55 1.0 5931.0 2060.0 31.Okt.2050 100.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 334.721,66 1.0 11088.0 531.0 25.Feb.2031 300.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 334.121,27 1.0 5930.0 1395.0 30.Juni2062 395.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 334.300,69 1.0 11017.0 737.0 15.Jan.2034 355.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 334.012,41 1.0 7446.0 1017.0 02.Juni2039 460.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 333.472,14 1.0 8212.0 1295.0 14.Feb.2053 513.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 333.694,56 1.0 10982.0 1093.0 16.Jan.2040 400.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 333.609,06 1.0 10878.0 639.0 28.Juni2032 250.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN 144A Government Related 333.077,12 1.0 9868.0 216.0 25.Aug.2027 350.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 332.778,86 1.0 10074.0 460.0 14.Jan.2030 28.0
FNMA4236 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 332.828,58 1.0 7360.0 701.0 01.Jan.2051 150.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 332.314,24 1.0 8227.0 1030.0 25.Mai2036 75.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 332.013,46 1.0 10968.0 109.0 21.Juni2026 100.0
T AT&T INC Unternehmen 331.350,89 1.0 6571.0 1512.0 15.Sept.2055 355.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 331.186,77 1.0 12553.0 338.0 31.Jan.2029 600.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 331.110,54 1.0 10896.0 673.0 25.Nov.2032 275.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT RegS Government Related 330.691,58 1.0 10959.0 620.0 17.Feb.2032 250.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 330.510,70 1.0 8182.0 584.0 12.Feb.2032 325.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 330.253,08 1.0 10986.0 1084.0 22.Apr.2039 375.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 329.449,02 1.0 10893.0 969.0 11.Feb.2037 325.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 329.064,31 1.0 10920.0 110.0 24.Juni2026 50.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 329.154,61 1.0 10930.0 99.0 15.Mai2026 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 329.032,27 1.0 9394.0 184.0 31.März2027 63.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 329.236,54 1.0 10825.0 671.0 31.Okt.2032 255.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 328.885,84 1.0 9331.0 696.0 08.Sept.2032 88.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 328.349,59 1.0 10932.0 186.0 15.Apr.2027 163.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 327.996,01 1.0 10845.0 841.0 31.Jan.2035 288.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Unternehmen 328.025,61 1.0 10849.0 99.0 13.Mai2031 77.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 328.197,52 1.0 10867.0 824.0 07.März2035 363.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 327.829,26 1.0 10888.0 141.0 16.Okt.2026 63.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #30 Schuldverschreibungen 327.361,67 1.0 71.0 1180.0 20.März2039 230.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 326.923,90 1.0 10787.0 206.0 23.Juni2027 113.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 326.707,51 1.0 10852.0 167.0 21.Jan.2027 113.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 326.892,10 1.0 7977.0 1214.0 01.Juni2046 438.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 326.305,52 1.0 11177.0 694.0 16.Feb.2033 288.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 326.372,55 1.0 9245.0 289.0 28.Mai2028 175.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 326.399,90 1.0 9861.0 284.0 19.Juni2029 458.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 325.061,37 1.0 10765.0 854.0 13.Feb.2035 263.0
FNCB4835 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 325.038,22 1.0 9749.0 600.0 01.Okt.2052 500.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 324.624,32 1.0 11130.0 757.0 15.März2034 363.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Unternehmen 324.678,55 1.0 10782.0 147.0 31.Dez.2079 145.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 324.560,54 1.0 7073.0 1619.0 01.Dez.2055 440.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 324.330,26 1.0 11641.0 419.0 10.Jan.2031 413.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) RegS Government Related 324.360,63 1.0 10810.0 195.0 04.Mai2027 88.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 324.346,91 1.0 11955.0 1170.0 28.März2041 425.0
DUK DUKE ENERGY FLORIDA LLC Unternehmen 323.945,98 1.0 9144.0 417.0 01.Dez.2029 250.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Unternehmen 323.969,75 1.0 10773.0 136.0 25.Sept.2026 38.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 324.001,00 1.0 6851.0 1507.0 04.Juli2041 45.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 324.140,97 1.0 10948.0 724.0 15.Juli2033 250.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 323.675,17 1.0 10714.0 227.0 08.Sept.2027 100.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 323.715,03 1.0 10703.0 203.0 16.Juni2028 88.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 323.573,69 1.0 10773.0 182.0 15.März2027 75.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 323.342,24 1.0 8949.0 938.0 15.Nov.2040 588.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 323.365,25 1.0 10755.0 146.0 29.Okt.2027 41.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 323.432,90 1.0 9901.0 310.0 02.Okt.2028 455.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 322.796,44 1.0 10739.0 168.0 21.Jan.2028 63.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 323.109,18 1.0 9096.0 451.0 15.Mai2030 275.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU RegS Unternehmen 322.450,85 1.0 10663.0 220.0 31.Dez.2079 158.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 322.682,12 1.0 12652.0 315.0 29.Okt.2029 363.0
FNFS7172 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 322.518,18 1.0 10335.0 270.0 01.Feb.2054 650.0
WAB WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS Unternehmen 321.806,06 1.0 10666.0 249.0 03.Dez.2027 125.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 321.923,02 1.0 10247.0 1521.0 25.Juni2049 350.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 321.431,62 1.0 9802.0 170.0 24.Feb.2032 406.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 321.530,34 1.0 9148.0 404.0 06.Sept.2029 213.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 321.512,69 1.0 7259.0 397.0 01.Sept.2029 340.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 321.182,26 1.0 10573.0 410.0 21.Sept.2029 188.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 320.587,89 1.0 9021.0 822.0 15.Jan.2036 427.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 320.209,67 1.0 9115.0 314.0 15.Sept.2029 216.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR Government Related 319.858,27 1.0 5477.0 520.0 20.Nov.2030 125.0
SYDBDC SYDBANK A/S MTN RegS Unternehmen 319.098,43 1.0 11322.0 51.0 30.Sept.2027 413.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 318.702,43 1.0 2607.0 963.0 08.Juni2038 489.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 318.347,82 1.0 10388.0 555.0 14.Juli2031 243.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 318.072,75 1.0 10561.0 236.0 06.Okt.2027 63.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 318.174,83 1.0 10463.0 931.0 15.Feb.2039 590.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 317.617,96 1.0 10562.0 235.0 29.Sept.2027 38.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 317.796,26 1.0 9687.0 253.0 15.Feb.2028 380.0
FI FISERV INC Unternehmen 317.874,62 1.0 8964.0 457.0 01.Juni2030 265.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 317.346,38 1.0 8904.0 884.0 15.Dez.2036 400.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 317.487,15 1.0 10396.0 641.0 15.Juli2033 575.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 317.447,30 1.0 2328.0 1117.0 22.Mai2040 376.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 317.380,18 1.0 6298.0 648.0 09.März2033 450.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 316.954,89 1.0 7415.0 672.0 01.Juni2033 415.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 317.076,45 1.0 6341.0 1819.0 10.Mai2046 88.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 316.627,83 1.0 9037.0 420.0 23.Okt.2029 175.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 316.778,13 1.0 9042.0 411.0 01.Nov.2034 303.0
FNCB5453 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 316.387,26 1.0 10039.0 442.0 01.Jan.2053 550.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 316.050,05 1.0 313.0 295.0 17.Juni2028 265.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 315.807,32 1.0 9709.0 90.0 14.Apr.2026 100.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 315.369,86 1.0 10403.0 597.0 09.März2034 625.0
GSWITC GLOBAL SWITCH FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 315.449,91 1.0 10424.0 511.0 07.Okt.2030 138.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 315.043,02 1.0 9456.0 790.0 01.Sept.2035 460.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 315.156,88 1.0 10472.0 459.0 14.Feb.2030 125.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 313.898,00 1.0 9801.0 187.0 03.Mai2027 330.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 313.971,23 1.0 10179.0 615.0 25.Mai2034 617.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 314.076,05 1.0 10395.0 1910.0 19.Feb.2055 300.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 313.514,25 1.0 10252.0 420.0 13.Mai2030 600.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 313.382,16 1.0 10062.0 358.0 22.Mai2029 450.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 313.292,66 1.0 312.0 366.0 17.März2029 240.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 312.894,87 1.0 10236.0 363.0 15.Juni2029 475.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 312.939,70 1.0 12074.0 536.0 15.Nov.2033 902.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 312.961,69 1.0 10095.0 1543.0 25.Juni2049 345.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 312.526,73 1.0 10199.0 278.0 12.Juni2028 525.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 312.626,08 1.0 10360.0 301.0 24.Juni2029 63.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 312.517,73 1.0 5213.0 1664.0 02.Dez.2050 265.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 312.153,33 1.0 7524.0 1288.0 09.Feb.2045 345.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 312.233,42 1.0 10316.0 299.0 15.Sept.2029 582.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 312.271,18 1.0 10401.0 276.0 28.Feb.2028 38.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 311.854,09 1.0 10362.0 314.0 24.Juli2028 38.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 312.071,52 1.0 10392.0 270.0 06.Feb.2028 38.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 311.782,36 1.0 10387.0 284.0 25.März2028 38.0
FRRA6436 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 311.897,27 1.0 8249.0 632.0 01.Dez.2051 250.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 311.636,81 1.0 7380.0 1740.0 08.März2049 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 311.402,41 1.0 8814.0 1043.0 15.Feb.2039 350.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 311.104,05 1.0 7755.0 1091.0 02.Sept.2036 30.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 310.885,02 1.0 10156.0 717.0 05.Juni2034 475.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 310.433,54 1.0 10140.0 279.0 14.Juni2028 505.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 310.485,49 1.0 10258.0 402.0 16.Juli2029 100.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 310.593,26 1.0 10291.0 328.0 22.Sept.2028 88.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 310.645,22 1.0 10111.0 270.0 01.Juni2028 545.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 310.077,26 1.0 10310.0 347.0 26.Nov.2028 50.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 310.170,89 1.0 10212.0 249.0 15.Feb.2028 525.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 310.243,91 1.0 12088.0 465.0 23.Okt.2031 525.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 310.142,89 1.0 23.0 466.0 21.Aug.2030 300.0
FRRA8087 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 310.141,68 1.0 9762.0 486.0 01.Okt.2052 500.0
IR INGERSOLL RAND INC Unternehmen 309.248,42 1.0 10096.0 189.0 15.Juni2027 520.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 308.525,04 1.0 10284.0 336.0 04.Okt.2028 0.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 308.526,48 1.0 7654.0 1254.0 20.März2051 408.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 308.241,60 1.0 11048.0 412.0 02.Okt.2029 238.0
FRRJ3575 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 307.980,03 1.0 10388.0 331.0 01.Feb.2055 650.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 307.930,83 1.0 6310.0 828.0 21.Dez.2035 425.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 307.493,87 1.0 10147.0 338.0 26.Feb.2029 485.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 307.537,41 1.0 10246.0 377.0 09.März2029 25.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 307.116,47 1.0 5569.0 2209.0 06.Juli2051 70.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 307.135,40 1.0 10246.0 1749.0 22.Juni2055 350.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 306.892,02 1.0 10020.0 611.0 01.Dez.2032 470.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 306.844,35 1.0 7266.0 640.0 15.Sept.2032 355.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 306.278,05 1.0 10049.0 928.0 01.Feb.2039 570.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 306.009,17 1.0 10010.0 632.0 19.Jan.2035 607.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 306.103,56 1.0 10051.0 158.0 23.Jan.2028 504.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 306.251,32 1.0 10121.0 216.0 13.Sept.2028 535.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 305.586,04 1.0 8619.0 573.0 12.Jan.2037 335.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 305.800,40 1.0 9976.0 188.0 24.Mai2028 466.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 305.704,56 1.0 11018.0 605.0 24.Jan.2032 300.0
HCA HCA INC Unternehmen 304.977,15 1.0 10053.0 254.0 01.März2028 500.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 305.126,16 1.0 8652.0 478.0 17.Juli2030 205.0
KFW KFW Government Related 305.206,95 1.0 10052.0 118.0 07.Aug.2026 463.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 304.589,83 1.0 10055.0 258.0 15.März2028 465.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 304.833,58 1.0 10121.0 513.0 10.Apr.2031 450.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 304.227,49 1.0 10017.0 414.0 19.Feb.2030 538.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 304.441,37 1.0 10148.0 351.0 27.Nov.2028 0.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 304.121,22 1.0 10064.0 131.0 25.Sept.2026 563.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 303.570,99 1.0 8564.0 1317.0 05.Sept.2040 145.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 303.686,17 1.0 10084.0 731.0 17.Apr.2036 566.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 303.447,30 1.0 997.0 409.0 12.Sept.2029 213.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 302.825,04 1.0 7505.0 1179.0 01.Juli2039 238.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 302.551,87 1.0 9970.0 686.0 22.Feb.2034 520.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 302.572,70 1.0 10052.0 748.0 23.Okt.2035 638.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 302.641,19 1.0 931.0 759.0 13.Apr.2034 363.0
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen 302.136,54 1.0 10014.0 263.0 24.März2028 432.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 302.287,39 1.0 9942.0 738.0 12.Feb.2035 538.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 302.397,17 1.0 10060.0 601.0 01.Nov.2032 565.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 302.433,18 1.0 11126.0 115.0 15.Juli2026 210.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 301.507,83 1.0 9972.0 218.0 14.Sept.2027 487.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 301.659,85 1.0 10055.0 410.0 04.Juli2029 0.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 301.693,95 1.0 9997.0 427.0 27.März2030 475.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 301.556,18 1.0 7491.0 977.0 01.Aug.2036 225.0
KFW KFW Government Related 300.854,50 1.0 9965.0 351.0 15.März2029 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 300.942,18 1.0 9847.0 403.0 15.Nov.2029 375.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 300.997,21 1.0 8584.0 568.0 21.Okt.2032 265.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 300.492,18 1.0 9955.0 265.0 15.März2028 388.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 300.520,92 1.0 9976.0 226.0 08.Okt.2027 435.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 300.640,42 1.0 9816.0 710.0 07.Jan.2035 590.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 300.105,48 1.0 9850.0 577.0 22.Juli2033 501.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 300.183,22 1.0 9890.0 416.0 14.Feb.2030 475.0
FINL FINLAND (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 300.193,49 1.0 9848.0 733.0 02.Juli2034 438.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 300.368,27 1.0 9877.0 495.0 10.Jan.2031 400.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 300.401,17 1.0 10009.0 481.0 17.Apr.2030 63.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 299.785,55 1.0 9934.0 340.0 30.März2029 505.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 299.821,67 1.0 8524.0 478.0 17.Mai2030 88.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 299.915,16 1.0 9967.0 228.0 18.Okt.2028 452.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 299.449,51 1.0 9753.0 638.0 19.Mai2033 475.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 299.487,45 1.0 9840.0 325.0 15.Jan.2029 440.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 299.622,18 1.0 313.0 1877.0 17.Juni2052 275.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 299.268,99 1.0 9848.0 328.0 17.Jan.2029 400.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 298.469,41 1.0 9947.0 455.0 18.Dez.2029 5.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 297.934,66 1.0 9801.0 735.0 19.Feb.2035 563.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 297.340,92 1.0 9832.0 384.0 10.Sept.2029 463.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 297.369,60 1.0 9890.0 437.0 26.Okt.2029 38.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 297.465,81 1.0 9847.0 426.0 10.Apr.2030 513.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 297.579,07 1.0 11496.0 205.0 19.Juli2028 450.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 297.631,97 1.0 9893.0 402.0 16.Okt.2029 388.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 296.748,14 1.0 9791.0 208.0 05.Aug.2027 375.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 296.834,78 1.0 9776.0 194.0 20.Juni2027 300.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 296.964,12 1.0 9768.0 624.0 06.Feb.2033 490.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 296.917,16 1.0 9895.0 486.0 30.Apr.2030 55.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 296.424,42 1.0 9854.0 181.0 13.Apr.2027 330.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 296.499,70 1.0 8404.0 573.0 15.März2032 428.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 296.017,91 1.0 9853.0 744.0 04.Apr.2033 125.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 296.051,28 1.0 9786.0 721.0 15.Sept.2034 520.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 296.055,31 1.0 8348.0 1195.0 15.Aug.2045 460.0
UBS UBS GROUP AG MTN 144A Unternehmen 296.213,35 1.0 9739.0 577.0 05.Aug.2033 499.0
FNCB7449 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 296.247,67 1.0 10286.0 240.0 01.Nov.2053 650.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 295.623,80 1.0 9765.0 748.0 15.März2035 525.0
AVGO BROADCOM CORP/BROADCOM CAYMAN FIN Unternehmen 295.638,43 1.0 9741.0 246.0 15.Jan.2028 350.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 295.803,66 1.0 11814.0 601.0 28.Apr.2032 425.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 295.813,02 1.0 9801.0 422.0 24.März2031 449.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 295.913,93 1.0 9797.0 384.0 19.Sept.2030 454.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 295.488,88 1.0 9793.0 174.0 18.März2028 375.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 295.063,79 1.0 9825.0 495.0 20.Mai2030 10.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST Government Related 295.086,93 1.0 7271.0 687.0 15.Juni2033 365.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 293.968,13 1.0 9634.0 1314.0 03.Aug.2055 600.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 293.914,42 1.0 1456.0 523.0 25.Dez.2030 254.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 293.992,09 1.0 10402.0 1591.0 15.Jan.2047 275.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 293.795,81 1.0 9675.0 1375.0 15.März2055 560.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 293.433,50 1.0 7233.0 1355.0 01.Aug.2048 365.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 293.515,64 1.0 9715.0 263.0 04.März2028 363.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 292.932,20 1.0 9713.0 117.0 27.Juli2026 175.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 293.095,02 1.0 2233.0 541.0 15.Apr.2031 263.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 293.145,65 1.0 11657.0 685.0 11.März2033 363.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 293.113,97 1.0 9770.0 470.0 11.Feb.2030 1.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 292.573,65 1.0 10791.0 238.0 15.Okt.2027 70.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 292.776,72 1.0 11338.0 683.0 08.Juni2033 363.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 292.188,52 1.0 14019.0 441.0 14.Sept.2031 680.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 291.996,37 1.0 9047.0 430.0 22.Jan.2030 255.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 292.006,07 1.0 11362.0 375.0 11.Juni2029 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 292.010,50 1.0 9988.0 469.0 31.Aug.2030 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #27 Schuldverschreibungen 292.045,78 1.0 73.0 1064.0 20.Sept.2037 250.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 291.415,65 1.0 11288.0 749.0 12.Juni2034 363.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 291.433,48 1.0 9666.0 173.0 04.März2027 255.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 290.851,46 1.0 9608.0 159.0 12.Jan.2028 261.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 290.653,69 1.0 9446.0 861.0 15.Mai2037 493.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 290.664,77 1.0 6403.0 701.0 08.März2034 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #8 Schuldverschreibungen 290.662,03 1.0 48.0 2225.0 20.März2055 140.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 290.324,51 1.0 11486.0 502.0 24.Jan.2031 388.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 289.498,32 1.0 9546.0 597.0 27.Sept.2031 150.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 289.501,67 1.0 9599.0 1076.0 01.Okt.2040 450.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 289.665,63 1.0 9573.0 160.0 11.Jan.2028 247.0
UBS UBS SWITZERLAND AG RegS Gedeckt 289.412,64 1.0 11265.0 545.0 21.Juni2031 315.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 288.503,91 1.0 9538.0 751.0 05.Sept.2034 425.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 288.087,21 1.0 9584.0 575.0 27.Apr.2033 457.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 288.047,91 1.0 10850.0 802.0 15.Juli2034 250.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 288.261,62 1.0 9607.0 565.0 31.Jan.2031 5.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 287.741,78 1.0 9506.0 725.0 10.Sept.2034 495.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 287.956,31 1.0 9572.0 716.0 23.Okt.2035 502.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 287.477,94 1.0 11240.0 542.0 28.Mai2031 288.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 287.314,58 1.0 9456.0 1353.0 23.Feb.2054 550.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 287.105,62 1.0 7.0 1126.0 10.Sept.2038 238.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 287.182,20 1.0 11226.0 556.0 18.Juli2031 288.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 286.885,85 1.0 9453.0 1314.0 02.März2053 565.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 286.958,78 1.0 5651.0 1495.0 15.Jan.2051 270.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 286.467,90 1.0 9546.0 547.0 25.Nov.2030 5.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 286.539,76 1.0 8166.0 1087.0 01.März2037 95.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 286.651,35 1.0 7478.0 1267.0 15.Aug.2042 275.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 286.415,34 1.0 7133.0 9.0 15.Juni2025 95.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 286.036,51 1.0 9497.0 163.0 14.Jan.2027 115.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 285.669,65 1.0 9838.0 275.0 01.Mai2029 422.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 285.369,80 1.0 9503.0 839.0 15.Apr.2034 113.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 285.254,49 1.0 7102.0 469.0 15.Juni2030 285.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 284.699,62 1.0 10061.0 836.0 15.Feb.2036 450.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 284.884,31 1.0 10644.0 1380.0 20.Juni2044 315.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 284.364,26 1.0 8735.0 529.0 22.Apr.2032 269.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 284.367,83 1.0 11265.0 438.0 06.Feb.2030 325.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 283.959,25 1.0 10157.0 283.0 13.Juli2028 512.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 284.032,24 1.0 9342.0 1465.0 22.Feb.2064 565.0
FRRJ1437 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 283.966,36 1.0 10334.0 266.0 01.Mai2054 650.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 283.893,61 1.0 11170.0 409.0 19.Nov.2030 350.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 283.769,97 1.0 9459.0 606.0 30.Juni2031 0.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 283.427,20 1.0 9202.0 1092.0 19.Mai2043 511.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 283.260,75 1.0 7.0 154.0 10.Dez.2026 150.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 283.304,18 1.0 7037.0 641.0 01.Sept.2032 325.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 283.018,39 1.0 9726.0 129.0 15.Sept.2026 213.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN RegS Government Related 283.172,42 1.0 11299.0 371.0 11.Apr.2029 300.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 282.544,41 1.0 9274.0 629.0 17.Jan.2033 450.0
T AT&T INC Unternehmen 282.769,65 1.0 9306.0 880.0 15.Aug.2037 490.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 282.581,56 1.0 6519.0 564.0 01.Juni2031 165.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 282.365,04 1.0 9412.0 146.0 06.Nov.2026 0.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 282.433,28 1.0 9385.0 596.0 13.Apr.2032 360.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 282.502,13 1.0 9338.0 386.0 15.Aug.2029 325.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 282.000,30 1.0 9828.0 1144.0 13.Mai2055 738.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 281.892,09 1.0 9396.0 597.0 25.Mai2031 0.0
HSBC HSBC BANK USA NA MTN Unternehmen 281.589,85 1.0 11036.0 881.0 15.Jan.2039 700.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE MTN RegS Unternehmen 281.619,77 1.0 12385.0 383.0 01.Aug.2029 363.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 281.653,56 1.0 11009.0 632.0 04.Sept.2032 338.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 281.738,05 1.0 9390.0 597.0 25.Mai2031 1.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 281.406,84 1.0 9317.0 607.0 15.Sept.2031 88.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 281.402,30 1.0 6237.0 800.0 23.Okt.2035 500.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 281.052,50 1.0 9359.0 624.0 15.Sept.2031 13.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 280.741,63 1.0 8664.0 1217.0 21.Aug.2046 486.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 279.976,92 1.0 9831.0 447.0 31.Mai2030 375.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 280.117,29 1.0 2.0 493.0 30.Juni2032 700.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 279.623,19 1.0 10901.0 694.0 13.Sept.2033 388.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 279.440,21 1.0 11091.0 527.0 24.Jan.2031 263.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 279.359,68 1.0 11152.0 282.0 11.Apr.2028 238.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 278.747,50 1.0 13575.0 267.0 24.Mai2029 588.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 278.761,68 1.0 13272.0 97.0 26.Mai2026 525.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 278.971,88 1.0 11924.0 438.0 04.Juli2031 500.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 278.417,05 1.0 9216.0 348.0 15.März2029 405.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 278.456,16 1.0 7694.0 1068.0 01.Apr.2040 360.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 278.609,02 1.0 9138.0 1374.0 01.Feb.2055 530.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 278.727,99 1.0 13546.0 147.0 03.Dez.2026 675.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 278.302,17 1.0 6854.0 1398.0 25.Jan.2050 350.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 278.345,24 1.0 7659.0 103.0 01.Juni2026 213.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 277.917,57 1.0 10802.0 868.0 15.Mai2038 640.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 277.379,19 1.0 7844.0 1794.0 15.Nov.2047 150.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL RegS Unternehmen 277.461,69 1.0 9213.0 617.0 22.Sept.2031 50.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 277.394,93 1.0 289.0 1415.0 17.Juni2042 200.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 277.300,75 1.0 11037.0 622.0 04.März2032 263.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 277.352,69 1.0 10754.0 1297.0 22.Juni2043 345.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 276.757,74 1.0 13313.0 1027.0 05.Okt.2043 663.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 276.684,67 1.0 322.0 1567.0 17.Juni2046 288.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 276.415,54 1.0 8943.0 1297.0 15.Mai2054 550.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 276.676,81 1.0 13575.0 485.0 16.Dez.2030 488.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 276.408,77 1.0 7856.0 1572.0 01.März2046 275.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 276.529,85 1.0 5132.0 2594.0 31.Okt.2071 145.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 276.182,23 1.0 4023.0 1240.0 20.Nov.2041 225.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 275.276,91 1.0 9839.0 131.0 16.Nov.2026 350.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 274.510,59 1.0 9126.0 319.0 14.Sept.2028 150.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 274.598,33 1.0 10914.0 520.0 10.März2031 363.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 274.525,22 1.0 4902.0 2629.0 15.Jan.2052 0.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 274.611,36 1.0 7803.0 222.0 01.Sept.2027 288.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 274.129,61 1.0 7234.0 1419.0 01.März2052 388.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 274.205,59 1.0 10965.0 841.0 29.Jan.2035 288.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 274.223,63 1.0 7690.0 1088.0 05.Apr.2040 338.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 273.897,30 1.0 9112.0 323.0 15.Okt.2028 240.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 273.612,62 1.0 11206.0 223.0 10.Sept.2027 263.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 273.466,12 1.0 9048.0 779.0 15.März2035 425.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 273.180,84 1.0 10081.0 793.0 13.Mai2037 688.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 273.198,06 1.0 9421.0 637.0 18.Okt.2031 0.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 272.679,71 1.0 11226.0 301.0 04.Juli2028 263.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 272.218,22 1.0 10695.0 1287.0 04.Nov.2042 338.0
D DOMINION ENERGY INC Unternehmen 272.480,95 1.0 8461.0 566.0 15.Aug.2031 225.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 272.539,41 1.0 10850.0 151.0 25.Nov.2026 100.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 272.110,17 1.0 9062.0 935.0 10.Apr.2035 88.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 272.208,36 1.0 7618.0 1295.0 15.Juni2047 390.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 271.565,57 1.0 9693.0 92.0 20.Apr.2026 88.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 271.596,63 1.0 11190.0 307.0 27.Juli2028 250.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 271.644,57 1.0 8595.0 1819.0 04.Okt.2052 250.0
EVRG WESTAR ENERGY INC Unternehmen 271.784,04 1.0 9790.0 109.0 01.Juli2026 255.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 271.032,20 1.0 9793.0 119.0 08.Aug.2026 240.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 271.083,87 1.0 9805.0 304.0 26.Sept.2028 410.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 271.120,75 1.0 13241.0 142.0 23.Nov.2026 513.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 271.100,86 1.0 9348.0 637.0 22.Okt.2031 0.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 270.520,40 1.0 2606.0 368.0 25.Juli2029 475.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 270.765,67 1.0 6701.0 555.0 27.Mai2031 210.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 270.236,35 1.0 9789.0 178.0 01.Apr.2027 335.0
FI FISERV INC Unternehmen 269.820,15 1.0 9536.0 195.0 01.Juni2027 225.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 270.131,88 1.0 8763.0 1258.0 14.Nov.2048 488.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 269.932,20 1.0 10585.0 217.0 19.Juli2027 1.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 269.494,63 1.0 11706.0 316.0 10.Nov.2029 488.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 269.736,90 1.0 8941.0 1566.0 18.Feb.2045 200.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 269.554,13 1.0 10781.0 137.0 28.Sept.2026 1.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 269.135,28 1.0 13344.0 260.0 10.März2028 500.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 268.849,47 1.0 13296.0 259.0 22.Feb.2028 513.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 268.704,85 1.0 8134.0 1207.0 04.Mai2043 385.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 267.772,21 1.0 9689.0 175.0 10.März2027 280.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 267.834,55 1.0 13203.0 336.0 09.Jan.2029 425.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 267.615,13 1.0 8835.0 921.0 06.März2038 467.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 267.121,67 1.0 13210.0 441.0 22.Okt.2030 525.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 267.031,77 1.0 2576.0 188.0 25.Mai2027 375.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 266.027,53 1.0 10351.0 644.0 15.Nov.2033 590.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 265.716,62 1.0 11419.0 529.0 30.Mai2031 370.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 265.440,70 1.0 10352.0 463.0 20.Nov.2030 555.0
UKRAIL NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANC MTN Government Related 265.027,32 1.0 12970.0 811.0 29.Nov.2035 475.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 265.299,16 1.0 10398.0 595.0 12.Jan.2033 643.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 264.626,31 1.0 8743.0 1286.0 15.März2049 490.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 264.085,42 1.0 9599.0 144.0 04.Nov.2026 165.0
VMUKLN CYBG PLC MTN RegS Unternehmen 264.206,19 1.0 13141.0 99.0 25.Sept.2026 400.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 263.724,97 1.0 8710.0 580.0 04.Feb.2033 297.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 263.751,74 1.0 8641.0 1098.0 15.Juli2042 465.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 263.927,38 1.0 8795.0 770.0 15.März2033 13.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 263.340,21 1.0 8700.0 1358.0 15.Sept.2052 495.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 263.407,52 1.0 6587.0 1138.0 15.März2052 514.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 263.610,51 1.0 9574.0 133.0 22.Sept.2026 88.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 263.069,13 1.0 10523.0 257.0 15.Dez.2027 0.0
FRSD6437 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 263.148,86 1.0 9954.0 415.0 01.Juni2054 550.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 262.685,90 1.0 5956.0 936.0 21.Apr.2037 375.0
G2MA5818 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 262.407,12 1.0 9629.0 533.0 20.März2049 450.0
CSX CSX CORP Unternehmen 262.281,72 1.0 8665.0 1415.0 15.März2055 490.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 262.418,47 1.0 12754.0 832.0 31.Okt.2036 525.0
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 262.508,09 1.0 10213.0 222.0 15.Nov.2027 585.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 262.572,47 1.0 8738.0 542.0 22.Apr.2032 258.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 262.575,63 1.0 6134.0 1463.0 21.Juni2054 475.0
IQV IQVIA INC Unternehmen 262.020,64 1.0 10305.0 323.0 01.Feb.2029 625.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 262.004,63 1.0 916.0 1058.0 31.Mai2039 363.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 262.093,03 1.0 10484.0 270.0 31.Jan.2028 0.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 261.680,68 1.0 12983.0 735.0 15.Sept.2034 488.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 261.522,01 1.0 10440.0 362.0 22.Jan.2029 63.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 260.965,80 1.0 10439.0 285.0 28.März2028 0.0
C CITIBANK NA Unternehmen 260.983,47 1.0 10370.0 300.0 29.Sept.2028 580.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN 144A Unternehmen 261.027,70 1.0 10217.0 277.0 15.Juni2028 550.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 261.091,45 1.0 8633.0 1439.0 18.Sept.2054 470.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 260.602,30 1.0 10218.0 680.0 14.Jan.2036 629.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) Unternehmen 260.648,48 1.0 10234.0 395.0 10.Jan.2030 565.0
WMT WALMART INC Unternehmen 260.680,67 1.0 11403.0 400.0 15.Feb.2030 755.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC 144A Government Related 260.319,24 1.0 10200.0 359.0 05.Juni2029 488.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 259.996,15 1.0 4936.0 793.0 20.März2034 175.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 259.767,54 1.0 10133.0 142.0 20.Nov.2026 540.0
T AT&T INC Unternehmen 259.813,05 1.0 8427.0 1187.0 15.Mai2046 475.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 259.227,04 1.0 11417.0 260.0 31.Jan.2028 338.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 258.916,72 1.0 12912.0 58.0 15.Dez.2025 63.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 258.965,05 1.0 10166.0 394.0 14.Jan.2031 588.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 258.164,01 1.0 8487.0 539.0 15.Mai2031 240.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Unternehmen 258.232,06 1.0 10126.0 279.0 13.Juni2028 490.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 258.254,33 1.0 508.0 242.0 02.März2028 850.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 257.879,22 1.0 10124.0 529.0 13.Jan.2033 579.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 257.927,99 1.0 10159.0 445.0 15.Juli2030 488.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 258.090,85 1.0 7294.0 1001.0 15.März2042 505.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 257.443,50 1.0 10071.0 1036.0 14.Jan.2046 692.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 257.483,77 1.0 10102.0 109.0 05.Juli2026 559.0
BNKEA BANK OF EAST ASIA LTD MTN RegS Unternehmen 257.628,61 1.0 10052.0 351.0 27.Juni2034 675.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 257.636,91 1.0 10131.0 244.0 10.Jan.2028 516.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 257.710,74 1.0 10132.0 243.0 06.Jan.2028 505.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 257.763,17 1.0 8410.0 885.0 05.Juni2035 175.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 257.535,62 1.0 10262.0 440.0 21.Nov.2029 75.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 257.117,70 1.0 9596.0 143.0 22.Nov.2027 225.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 257.126,06 1.0 10193.0 593.0 14.Sept.2033 572.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 256.886,00 1.0 10095.0 322.0 10.Jan.2030 534.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 256.951,67 1.0 10128.0 247.0 21.Jan.2028 488.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 256.955,23 1.0 10061.0 705.0 11.Juni2034 518.0
UBS UBS AG (STAMFORD BRANCH) MTN Unternehmen 256.445,22 1.0 10087.0 200.0 09.Juli2027 500.0
BZLNZ BANK OF NEW ZEALAND MTN 144A Unternehmen 256.144,68 1.0 10102.0 333.0 30.Jan.2029 508.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 256.166,87 1.0 10025.0 96.0 15.Mai2026 450.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 256.210,52 1.0 12263.0 1044.0 12.Sept.2044 625.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 256.220,37 1.0 10049.0 694.0 09.Jan.2036 586.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC Unternehmen 256.246,53 1.0 10075.0 403.0 09.Jan.2030 513.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 256.263,06 1.0 10086.0 158.0 18.Jan.2027 520.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 256.318,66 1.0 9858.0 476.0 04.März2030 1.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 256.353,82 1.0 10232.0 555.0 29.März2031 163.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 256.383,60 1.0 12272.0 556.0 06.Juli2032 580.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 255.828,00 1.0 10094.0 414.0 24.Jan.2030 463.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 255.799,70 1.0 5036.0 1749.0 02.Dez.2052 255.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 255.510,04 1.0 10142.0 304.0 20.Sept.2028 540.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 255.676,90 1.0 9960.0 651.0 30.Mai2035 594.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 255.688,42 1.0 10133.0 645.0 14.Sept.2033 588.0
MS MORGAN STANLEY BANK NA Unternehmen 255.198,06 1.0 10188.0 133.0 30.Okt.2026 588.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 255.257,48 1.0 12486.0 191.0 17.Mai2027 213.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 255.067,04 1.0 8228.0 1086.0 15.Mai2036 0.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 254.355,20 1.0 8441.0 613.0 15.März2032 236.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 254.582,67 1.0 8417.0 551.0 21.Juli2032 224.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 254.595,16 1.0 10069.0 484.0 11.Juni2030 113.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 254.217,39 1.0 10126.0 419.0 15.Apr.2031 569.0
T AT&T INC Unternehmen 254.251,24 1.0 8412.0 604.0 01.Feb.2032 225.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 254.244,44 1.0 502.0 121.0 03.Sept.2026 700.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 254.136,33 1.0 6472.0 570.0 18.Juni2031 155.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 253.373,47 1.0 10023.0 167.0 15.Feb.2027 463.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 253.409,65 1.0 9956.0 718.0 24.Jan.2036 602.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 253.444,89 1.0 6225.0 1376.0 01.Dez.2045 350.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 253.075,80 1.0 10115.0 182.0 06.Mai2027 510.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 253.115,06 1.0 9951.0 99.0 25.Mai2026 375.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 253.193,13 1.0 9203.0 239.0 01.Nov.2027 138.0
HCA HCA INC Unternehmen 253.199,60 1.0 10066.0 493.0 01.Apr.2031 545.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 253.255,28 1.0 2516.0 1060.0 15.Sept.2039 447.0
THRGN THUERINGEN LAND OF Government Related 253.061,71 1.0 11340.0 331.0 15.Nov.2028 300.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 252.704,33 1.0 9947.0 663.0 23.Jan.2035 534.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 252.913,04 1.0 296.0 963.0 17.Dez.2035 159.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 252.344,61 1.0 8221.0 1323.0 15.Juni2051 466.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 252.405,51 1.0 12543.0 153.0 08.Dez.2027 138.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 252.479,51 1.0 9993.0 691.0 26.Feb.2034 505.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 252.535,49 1.0 9999.0 623.0 02.März2033 525.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Unternehmen 252.112,51 1.0 10013.0 263.0 14.März2028 442.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 251.599,41 1.0 9060.0 378.0 01.Juni2029 200.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 251.619,33 1.0 9976.0 124.0 28.Aug.2026 433.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 251.812,84 1.0 8324.0 1209.0 15.März2045 440.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 251.892,79 1.0 9973.0 254.0 20.Feb.2029 453.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #41 Schuldverschreibungen 251.584,38 1.0 61.0 1543.0 20.Dez.2043 170.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 251.354,22 1.0 8175.0 1379.0 01.Juni2053 455.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 251.138,31 1.0 12210.0 637.0 03.Nov.2043 600.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 251.076,71 1.0 1.0 1067.0 15.Mai2048 738.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 250.767,09 1.0 9990.0 182.0 12.Apr.2028 487.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 250.863,44 1.0 10015.0 230.0 26.Okt.2027 450.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 250.259,63 1.0 8283.0 1128.0 01.Apr.2045 520.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 250.520,11 1.0 9972.0 75.0 01.Apr.2026 425.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 250.478,05 1.0 9.0 2621.0 10.Sept.2072 350.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 249.872,40 1.0 9980.0 308.0 01.Nov.2028 485.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS Unternehmen 250.000,72 1.0 11934.0 291.0 31.Dez.2079 750.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 249.947,88 1.0 4141.0 2832.0 18.Feb.2070 100.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 249.660,94 1.0 8315.0 541.0 28.Apr.2032 193.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen 249.720,73 1.0 9873.0 114.0 21.Juli2026 375.0
USB US BANK NATIONAL ASSOCIATION FXD-F MTN Unternehmen 249.792,31 1.0 9967.0 139.0 22.Okt.2027 451.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 249.011,77 1.0 9960.0 440.0 24.Okt.2029 0.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 249.127,94 1.0 2415.0 468.0 31.März2030 100.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 248.528,78 1.0 9885.0 515.0 10.Sept.2030 75.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) RegS Government Related 248.566,99 1.0 12415.0 156.0 15.Dez.2026 25.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 248.747,02 1.0 12300.0 237.0 09.Nov.2028 206.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 248.779,51 1.0 9761.0 967.0 13.Juni2036 188.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 248.493,03 1.0 2482.0 281.0 25.Apr.2028 275.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 248.789,60 1.0 6.0 2993.0 10.Sept.2070 163.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR RegS Government Related 248.692,51 1.0 6219.0 330.0 15.Nov.2028 300.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 248.246,51 1.0 9814.0 159.0 11.Jan.2027 345.0
COR CENCORA INC Unternehmen 248.407,56 1.0 8829.0 526.0 15.März2031 270.0
T AT&T INC Unternehmen 248.414,39 1.0 8166.0 734.0 01.Dez.2033 255.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 248.200,80 1.0 386.0 648.0 23.Juni2032 175.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 248.258,82 1.0 6119.0 2203.0 01.Dez.2064 275.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 248.372,81 1.0 11241.0 115.0 21.Juli2026 288.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 248.019,53 1.0 24.0 608.0 24.Nov.2032 475.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 247.649,44 1.0 9729.0 399.0 03.Dez.2029 402.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 247.256,72 1.0 12173.0 418.0 13.Jan.2030 525.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 247.370,73 1.0 9855.0 395.0 10.Okt.2029 450.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 247.182,93 1.0 4075.0 2705.0 15.Okt.2060 70.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 246.843,83 1.0 9790.0 113.0 12.Juli2026 250.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 246.938,94 1.0 9777.0 117.0 04.Aug.2026 370.0
UAL UNITED AIRLINES INC CLASS A PASS T Unternehmen 246.581,24 1.0 9808.0 577.0 15.Aug.2038 588.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 246.716,91 1.0 9740.0 246.0 12.Jan.2029 387.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 246.077,01 1.0 9805.0 176.0 01.Apr.2027 330.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 246.103,49 1.0 12048.0 758.0 15.Nov.2034 475.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 246.305,58 1.0 12061.0 976.0 15.Okt.2037 400.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 245.734,12 1.0 9724.0 247.0 15.Jan.2028 325.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 245.984,08 1.0 8043.0 904.0 15.Nov.2036 319.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 246.016,14 1.0 9831.0 505.0 22.Juni2030 10.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 245.985,02 1.0 6082.0 873.0 20.Feb.2037 475.0
HCA HCA INC Unternehmen 245.418,00 1.0 9648.0 361.0 15.Juni2029 413.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen 245.568,60 1.0 9566.0 1075.0 01.Dez.2043 575.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 245.446,66 1.0 486.0 166.0 04.März2027 550.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 245.182,00 1.0 9770.0 704.0 15.Apr.2034 500.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 244.805,32 1.0 12107.0 340.0 28.Feb.2030 600.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 244.812,62 1.0 11903.0 227.0 31.Okt.2028 575.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF Government Related 244.823,57 1.0 9789.0 236.0 08.Nov.2027 354.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 244.911,02 1.0 9763.0 133.0 05.Okt.2026 324.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 244.708,14 1.0 10876.0 108.0 15.Juni2026 0.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 244.022,24 1.0 11808.0 141.0 15.Nov.2027 725.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 244.159,85 1.0 9737.0 182.0 06.Apr.2027 290.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB RegS Unternehmen 243.739,67 1.0 11033.0 402.0 05.Sept.2029 263.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 243.740,99 1.0 9614.0 241.0 10.Jan.2033 400.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 243.893,07 1.0 9669.0 254.0 19.Jan.2028 275.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 243.920,45 1.0 9705.0 425.0 31.März2031 441.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 243.924,96 1.0 11836.0 464.0 28.Aug.2030 461.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 243.024,95 1.0 9716.0 93.0 23.Apr.2026 100.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 243.149,61 1.0 12131.0 276.0 24.März2028 150.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA 144A Unternehmen 243.300,05 1.0 9708.0 77.0 24.Feb.2027 111.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 243.254,70 1.0 5069.0 563.0 15.Mai2031 150.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC. Unternehmen 242.638,08 1.0 9625.0 102.0 01.Juni2026 180.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 242.858,63 1.0 9668.0 101.0 26.Mai2026 100.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 242.937,62 1.0 7404.0 1073.0 15.Sept.2042 450.0
FRRJ1049 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 242.886,41 1.0 10123.0 324.0 01.März2054 600.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 242.552,66 1.0 11844.0 1173.0 28.Okt.2042 475.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN 144A Unternehmen 242.619,54 1.0 9645.0 105.0 11.Juni2027 142.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 242.486,08 1.0 10937.0 241.0 31.Okt.2027 145.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 242.501,39 1.0 475.0 324.0 12.Dez.2028 550.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 242.404,44 1.0 7982.0 1638.0 20.Dez.2047 225.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 242.011,55 1.0 11717.0 216.0 14.Sept.2028 525.0
PNC PNC BANK NA Unternehmen 242.064,26 1.0 9668.0 232.0 25.Okt.2027 310.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 241.606,93 1.0 11820.0 547.0 13.Nov.2032 475.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 241.631,20 1.0 9611.0 348.0 15.März2029 345.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 241.803,27 1.0 8033.0 1185.0 13.Nov.2037 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 241.671,20 1.0 10503.0 281.0 15.März2028 25.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 241.861,35 1.0 10498.0 312.0 15.Juli2028 50.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 241.332,40 1.0 9606.0 427.0 01.Apr.2031 419.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 241.399,40 1.0 8026.0 1075.0 04.Juni2036 20.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 241.437,10 1.0 9620.0 352.0 05.Apr.2029 365.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 241.594,37 1.0 8892.0 1313.0 01.Okt.2051 493.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 240.956,96 1.0 9601.0 734.0 15.Okt.2034 500.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 241.055,47 1.0 10285.0 1797.0 20.Okt.2053 315.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 241.185,50 1.0 6032.0 446.0 15.Mai2030 450.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 240.637,27 1.0 2385.0 388.0 15.Aug.2029 388.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 240.791,89 1.0 10667.0 246.0 10.Nov.2027 63.0
CEDTDA PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITU Gedeckt 240.537,07 1.0 11985.0 530.0 10.Apr.2031 425.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 240.088,91 1.0 11678.0 307.0 28.Sept.2029 475.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 240.104,72 1.0 11877.0 325.0 28.Feb.2034 576.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 240.148,74 1.0 9593.0 141.0 19.Okt.2027 204.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 240.036,09 1.0 10649.0 271.0 15.Feb.2028 75.0
ENGIFP ENGIE SA NC9 MTN RegS Unternehmen 239.705,73 1.0 11467.0 629.0 31.Dez.2079 513.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 239.708,45 1.0 11527.0 790.0 23.Mai2035 425.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 239.730,96 1.0 11690.0 475.0 18.Sept.2030 413.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 239.252,20 1.0 5259.0 1517.0 13.Aug.2050 333.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA 144A Gedeckt 239.406,52 1.0 9567.0 138.0 13.Okt.2026 119.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 239.048,26 1.0 9456.0 1253.0 04.März2056 561.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 239.178,92 1.0 11649.0 309.0 21.Sept.2028 438.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 238.537,67 1.0 11512.0 443.0 23.Mai2030 385.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 238.674,78 1.0 11476.0 377.0 27.Sept.2029 663.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 238.678,84 1.0 9529.0 133.0 22.Sept.2026 128.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 238.697,04 1.0 11505.0 361.0 04.Juni2030 413.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 238.734,48 1.0 9528.0 178.0 15.März2027 138.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 238.803,04 1.0 11519.0 286.0 17.Juli2029 463.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 238.779,00 1.0 10782.0 217.0 30.Juli2027 83.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 238.485,70 1.0 9383.0 446.0 01.Juni2030 350.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 238.489,04 1.0 11461.0 432.0 29.Mai2030 438.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 238.491,23 1.0 11623.0 627.0 05.Sept.2032 398.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 237.939,36 1.0 11510.0 607.0 07.Juni2032 375.0
ENGIFP ENGIE SA NC6 MTN RegS Unternehmen 238.011,38 1.0 11420.0 421.0 31.Dez.2079 475.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 238.121,26 1.0 9525.0 567.0 03.Feb.2031 0.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 237.700,65 1.0 11487.0 200.0 29.Juni2027 413.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 237.739,34 1.0 11810.0 266.0 25.März2029 525.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 237.226,92 1.0 11423.0 852.0 17.Juni2036 438.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 237.168,81 1.0 458.0 554.0 26.Mai2033 750.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 236.905,07 1.0 6728.0 1387.0 01.Apr.2050 360.0
CAZAR IBERCAJA BANCO SA RegS Unternehmen 237.048,86 1.0 11471.0 205.0 30.Juli2028 438.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 237.081,84 1.0 11633.0 711.0 27.Nov.2033 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #43 Schuldverschreibungen 236.858,97 1.0 61.0 1575.0 20.Juni2044 170.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 236.456,62 1.0 8064.0 1316.0 22.Aug.2047 405.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 236.634,41 1.0 10497.0 372.0 07.März2029 100.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 236.690,04 1.0 11728.0 430.0 15.Jan.2030 250.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 236.283,81 1.0 11472.0 463.0 24.Juli2030 385.0
PTSB PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Government Related 235.797,00 1.0 11394.0 367.0 10.Juli2030 425.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP MTN RegS Gedeckt 235.885,95 1.0 11794.0 190.0 06.Apr.2027 0.0
LOGICR LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS Government Related 235.510,50 1.0 9350.0 781.0 17.Jan.2034 200.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 235.617,09 1.0 7822.0 1273.0 15.Apr.2047 425.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 235.642,68 1.0 11200.0 102.0 31.Mai2026 280.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 235.698,81 1.0 11785.0 209.0 15.Juni2027 0.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 235.107,11 1.0 7635.0 1315.0 15.Mai2049 410.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 235.021,52 1.0 9400.0 635.0 15.Okt.2031 1.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 234.744,22 1.0 7.0 894.0 10.Sept.2035 263.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 234.387,20 1.0 11561.0 250.0 13.Jan.2029 438.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 234.513,56 1.0 11330.0 303.0 18.Sept.2028 550.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 234.637,54 1.0 9296.0 382.0 18.Juni2029 225.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 234.638,07 1.0 11689.0 339.0 16.Apr.2034 538.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 234.654,59 1.0 7803.0 1345.0 26.Okt.2049 425.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 234.662,08 1.0 344.0 1032.0 30.Juli2037 195.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 234.182,20 1.0 11540.0 163.0 18.Jan.2027 488.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 234.193,54 1.0 11318.0 537.0 21.Nov.2033 825.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 234.226,70 1.0 11598.0 173.0 08.März2028 574.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 234.152,89 1.0 7640.0 1918.0 15.Mai2050 150.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 234.036,61 1.0 11397.0 385.0 30.Juli2029 350.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 234.056,84 1.0 11703.0 398.0 08.Mai2029 13.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 234.236,21 1.0 11712.0 311.0 21.Juni2028 0.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 233.767,63 1.0 11609.0 1297.0 03.Apr.2053 563.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 233.868,46 1.0 11555.0 415.0 05.Feb.2030 475.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 144A Unternehmen 233.888,74 1.0 9352.0 408.0 08.Nov.2029 325.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 233.910,32 1.0 11267.0 522.0 14.Mai2032 388.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 233.745,86 1.0 11417.0 218.0 31.Aug.2027 350.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 233.522,63 1.0 11556.0 172.0 22.Feb.2027 500.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 233.626,33 1.0 9316.0 272.0 11.März2028 170.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 233.689,03 1.0 10362.0 583.0 28.Okt.2033 612.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 233.433,85 1.0 11344.0 696.0 27.Juni2033 338.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 233.462,24 1.0 11328.0 369.0 15.Mai2029 300.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 233.596,95 1.0 11454.0 724.0 26.Sept.2033 325.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 233.083,72 1.0 11397.0 222.0 13.Sept.2027 350.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 233.140,66 1.0 11302.0 1173.0 28.Nov.2053 780.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 233.233,44 1.0 11269.0 520.0 21.Mai2031 363.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 233.241,63 1.0 11625.0 443.0 13.Apr.2031 425.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 233.075,65 1.0 11362.0 314.0 20.Sept.2028 313.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 233.339,30 1.0 11469.0 325.0 31.Okt.2028 338.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 232.739,36 1.0 7110.0 1376.0 25.März2051 395.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 232.987,87 1.0 11452.0 325.0 31.Okt.2028 336.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 232.381,18 1.0 11249.0 101.0 30.Mai2026 350.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 232.437,41 1.0 11517.0 341.0 20.Feb.2030 425.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 232.509,44 1.0 11484.0 255.0 16.Jan.2028 400.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 232.513,40 1.0 11330.0 210.0 28.Juli2027 338.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 232.569,42 1.0 11283.0 132.0 27.Sept.2026 500.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 232.569,96 1.0 7668.0 1112.0 15.Feb.2041 350.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 232.420,43 1.0 386.0 554.0 13.März2031 120.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 232.626,38 1.0 12855.0 801.0 28.März2035 500.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 232.361,32 1.0 11304.0 117.0 31.Juli2026 363.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 232.510,37 1.0 11309.0 459.0 31.Mai2030 300.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 231.998,00 1.0 11484.0 503.0 09.Feb.2032 413.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 232.267,99 1.0 11279.0 686.0 13.Juli2033 363.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 231.974,78 1.0 11431.0 332.0 23.Nov.2028 325.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 232.276,67 1.0 10322.0 308.0 23.Juni2028 1.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 231.696,25 1.0 5738.0 1585.0 20.Aug.2050 240.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 231.659,64 1.0 11275.0 194.0 25.Mai2027 288.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 231.350,06 1.0 11489.0 429.0 14.März2030 438.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 231.324,84 1.0 8252.0 996.0 09.Juli2035 10.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 231.542,16 1.0 11330.0 479.0 14.Aug.2030 300.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 231.195,83 1.0 11521.0 503.0 31.Dez.2079 487.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 231.246,39 1.0 11451.0 262.0 15.Feb.2028 425.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 231.152,19 1.0 11363.0 233.0 19.Okt.2027 313.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 230.659,33 1.0 7538.0 281.0 14.Juni2028 522.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 230.728,49 1.0 11283.0 1050.0 13.Sept.2038 345.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 230.802,67 1.0 11492.0 349.0 05.Apr.2029 425.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 230.846,50 1.0 11463.0 169.0 17.März2028 463.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 230.902,10 1.0 11453.0 264.0 23.Feb.2029 388.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 230.662,12 1.0 11242.0 706.0 27.Juni2033 300.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 230.733,28 1.0 11327.0 317.0 25.Sept.2028 300.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 230.851,73 1.0 11348.0 323.0 20.Okt.2028 313.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 230.274,97 1.0 9915.0 933.0 15.Sept.2039 613.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 230.344,30 1.0 7608.0 303.0 08.Sept.2028 549.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 230.348,20 1.0 11462.0 764.0 21.März2034 350.0
HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Unternehmen 230.411,84 1.0 9168.0 590.0 24.März2032 363.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 230.540,61 1.0 11178.0 191.0 24.Mai2028 325.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 230.586,04 1.0 11216.0 272.0 19.Mai2028 288.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 230.063,55 1.0 11176.0 286.0 20.Juli2028 363.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 230.106,05 1.0 11244.0 556.0 17.Juli2031 288.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 230.132,29 1.0 11232.0 711.0 15.Juli2033 300.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA RegS Government Related 230.061,10 1.0 11321.0 236.0 02.Nov.2027 313.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 230.132,32 1.0 11450.0 362.0 20.März2029 350.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 229.567,09 1.0 11338.0 738.0 09.Jan.2034 375.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 229.698,28 1.0 11223.0 1050.0 30.Aug.2038 338.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 229.719,91 1.0 11010.0 1200.0 17.Juni2044 475.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 229.744,38 1.0 9043.0 450.0 13.Mai2031 296.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 229.751,52 1.0 11354.0 419.0 11.Jan.2030 363.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 229.839,67 1.0 11325.0 323.0 12.Dez.2028 363.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATIO MTN RegS Government Related 229.882,48 1.0 11302.0 150.0 30.Nov.2026 388.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 229.807,44 1.0 6518.0 611.0 01.Dez.2031 150.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 229.664,37 1.0 11238.0 719.0 16.Aug.2033 300.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 229.664,52 1.0 5645.0 1534.0 01.Dez.2048 305.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 229.309,33 1.0 9155.0 277.0 03.Apr.2028 159.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 229.408,83 1.0 8920.0 1452.0 19.Mai2063 534.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 229.469,54 1.0 6512.0 1574.0 17.März2052 292.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 229.320,56 1.0 11203.0 196.0 31.Mai2027 250.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 229.445,80 1.0 852.0 629.0 18.Mai2032 213.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 229.336,17 1.0 11298.0 240.0 16.Nov.2027 313.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 229.215,15 1.0 11238.0 129.0 10.Sept.2026 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 229.203,20 1.0 11257.0 319.0 02.Okt.2028 300.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 228.669,82 1.0 5708.0 1618.0 01.Nov.2056 294.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 228.823,08 1.0 11134.0 762.0 25.Mai2034 338.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 228.551,10 1.0 11243.0 230.0 04.Okt.2027 275.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN RegS Unternehmen 228.197,08 1.0 7592.0 677.0 28.Okt.2033 529.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 228.440,89 1.0 11052.0 885.0 30.Mai2036 350.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 228.498,56 1.0 9098.0 591.0 01.Apr.2032 370.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 228.428,75 1.0 11319.0 259.0 24.Jan.2028 313.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN 144A Unternehmen 227.886,08 1.0 9078.0 580.0 06.Apr.2033 376.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 227.912,22 1.0 11372.0 363.0 21.Apr.2029 363.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 228.123,14 1.0 9123.0 761.0 06.Mai2033 88.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 228.123,43 1.0 11286.0 507.0 15.Jan.2031 338.0
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 227.555,36 1.0 9057.0 309.0 12.Aug.2028 180.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 227.673,35 1.0 11192.0 371.0 19.Mai2029 363.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 227.782,67 1.0 11190.0 406.0 13.Nov.2030 363.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 227.844,32 1.0 9949.0 360.0 15.Juni2029 435.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 227.785,93 1.0 1129.0 1117.0 30.März2039 350.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 227.715,58 1.0 11294.0 524.0 05.Feb.2031 315.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 227.766,36 1.0 11239.0 670.0 30.Nov.2032 300.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 227.170,60 1.0 8889.0 1145.0 15.Juni2044 485.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 227.174,83 1.0 11240.0 732.0 01.Feb.2034 392.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 227.403,70 1.0 6323.0 1314.0 01.Juni2052 390.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 227.435,25 1.0 11257.0 335.0 15.Jan.2029 321.0
LANTIR HYPO TIROL BANK AG RegS Gedeckt 227.159,00 1.0 11262.0 261.0 31.Jan.2028 313.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 227.173,50 1.0 7539.0 1443.0 14.Feb.2042 127.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 227.350,60 1.0 11359.0 463.0 03.Mai2030 313.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 226.862,18 1.0 11158.0 322.0 04.Okt.2028 250.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 226.901,53 1.0 11301.0 276.0 23.März2028 288.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 226.972,77 1.0 11321.0 281.0 13.Apr.2028 313.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 227.037,78 1.0 11180.0 194.0 19.Mai2027 325.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 227.052,51 1.0 11280.0 434.0 07.März2030 363.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 226.857,67 1.0 4330.0 2712.0 22.Okt.2073 113.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 227.042,78 1.0 11260.0 439.0 31.Jan.2030 300.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 227.060,00 1.0 10973.0 759.0 25.Mai2034 325.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 226.556,33 1.0 11231.0 170.0 10.Feb.2027 350.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 226.612,47 1.0 11159.0 381.0 26.Juli2029 338.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 226.760,52 1.0 11133.0 572.0 19.Nov.2031 388.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT Government Related 226.494,39 1.0 11286.0 277.0 29.März2028 288.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 226.639,91 1.0 11232.0 258.0 18.Jan.2028 288.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 226.133,87 1.0 11078.0 92.0 24.Mai2026 213.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 226.156,04 1.0 11062.0 473.0 27.Aug.2030 313.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 226.438,83 1.0 11203.0 547.0 21.Juli2031 350.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 226.163,66 1.0 11125.0 114.0 15.Juli2026 200.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 226.151,02 1.0 11156.0 236.0 25.Okt.2027 250.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 226.172,78 1.0 11198.0 681.0 11.Jan.2033 300.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 226.172,90 1.0 11263.0 366.0 21.März2029 288.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF Government Related 226.182,58 1.0 11244.0 268.0 23.Feb.2028 275.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 226.228,40 1.0 11134.0 224.0 08.Sept.2027 238.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 226.267,88 1.0 11212.0 163.0 11.Jan.2027 275.0
CADES CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE MTN RegS Government Related 226.464,66 1.0 11170.0 589.0 25.Nov.2031 300.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 226.028,52 1.0 11238.0 522.0 11.März2031 338.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 225.835,71 1.0 11194.0 256.0 10.Jan.2028 263.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 225.903,77 1.0 11284.0 548.0 30.Apr.2031 305.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 225.912,30 1.0 11191.0 521.0 13.Jan.2031 288.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R Gedeckt 226.002,52 1.0 11138.0 743.0 16.Nov.2033 300.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 226.023,15 1.0 11234.0 268.0 21.Feb.2028 275.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 225.454,07 1.0 11024.0 384.0 01.Aug.2029 288.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 225.515,82 1.0 8197.0 1057.0 17.März2036 20.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 225.515,99 1.0 11261.0 375.0 25.Apr.2029 288.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 225.558,40 1.0 11074.0 574.0 01.Okt.2031 300.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 225.569,52 1.0 11070.0 571.0 05.Sept.2031 275.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Unternehmen 225.570,35 1.0 11150.0 248.0 10.Dez.2027 275.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 225.671,49 1.0 11201.0 739.0 05.März2034 400.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 225.477,81 1.0 10875.0 761.0 25.Mai2034 313.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 225.568,37 1.0 11266.0 622.0 30.Apr.2032 350.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 225.778,96 1.0 11205.0 761.0 16.Feb.2034 325.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 225.342,66 1.0 7417.0 1229.0 01.März2050 480.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 225.344,32 1.0 2459.0 804.0 31.Mai2035 425.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 225.111,70 1.0 11189.0 901.0 11.März2036 350.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 225.258,15 1.0 11108.0 415.0 15.Okt.2029 250.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 225.312,34 1.0 11171.0 438.0 15.Jan.2030 265.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 224.777,57 1.0 8899.0 505.0 30.Jan.2031 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 224.960,71 1.0 10153.0 429.0 14.März2030 450.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 225.054,31 1.0 11055.0 805.0 16.Okt.2034 313.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN RegS Government Related 224.888,91 1.0 6325.0 797.0 23.Jan.2036 525.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 224.847,89 1.0 9725.0 473.0 01.Apr.2033 450.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 224.496,48 1.0 11126.0 1255.0 22.Feb.2043 411.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 224.617,54 1.0 11081.0 418.0 29.Nov.2030 300.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 224.650,25 1.0 11067.0 500.0 17.Okt.2030 263.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 224.709,20 1.0 11216.0 447.0 25.Apr.2030 375.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 224.732,40 1.0 11033.0 571.0 28.Aug.2031 260.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 224.592,17 1.0 1.0 759.0 15.Juni2036 625.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 224.505,47 1.0 11200.0 281.0 12.Apr.2028 275.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 224.604,84 1.0 11076.0 127.0 31.Aug.2026 200.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 224.719,20 1.0 11097.0 673.0 11.Dez.2032 300.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 224.354,60 1.0 11084.0 869.0 15.Jan.2036 375.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 224.372,59 1.0 9807.0 96.0 15.Mai2026 335.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 224.110,44 1.0 7353.0 745.0 18.Juni2034 415.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 224.002,28 1.0 10972.0 288.0 24.Mai2028 213.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 223.726,21 1.0 11162.0 282.0 12.Apr.2028 263.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 224.029,54 1.0 11147.0 175.0 26.Feb.2027 238.0
FNFM9450 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 223.829,50 1.0 7852.0 685.0 01.Nov.2051 200.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 223.398,90 1.0 10936.0 845.0 18.Okt.2035 373.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 223.611,70 1.0 10998.0 193.0 04.Juni2027 175.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 223.654,24 1.0 11105.0 443.0 30.Jan.2030 250.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 223.708,41 1.0 10746.0 1057.0 07.Aug.2041 438.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 223.390,95 1.0 10991.0 494.0 19.Sept.2030 250.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 223.448,69 1.0 11160.0 776.0 30.Apr.2034 340.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 223.547,17 1.0 11165.0 286.0 27.Apr.2028 263.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 223.584,75 1.0 11149.0 645.0 09.Juli2032 300.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 223.309,65 1.0 11001.0 408.0 14.Sept.2029 225.0
FNCB5836 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 223.296,92 1.0 9784.0 492.0 01.März2053 500.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 222.755,73 1.0 10851.0 763.0 11.Sept.2034 388.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 222.863,23 1.0 8828.0 929.0 22.Aug.2037 388.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 222.914,61 1.0 11072.0 528.0 27.Feb.2031 325.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 222.701,56 1.0 11110.0 408.0 31.Aug.2029 250.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 222.770,51 1.0 11122.0 706.0 25.Apr.2033 313.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 222.939,91 1.0 11071.0 31.0 03.Sept.2025 100.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 222.438,45 1.0 11027.0 524.0 10.Jan.2031 255.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 222.591,95 1.0 10893.0 917.0 02.Okt.2036 350.0
UBS UBS GROUP AG Unternehmen 222.593,28 1.0 8664.0 1160.0 15.Mai2045 488.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 222.667,52 1.0 8765.0 532.0 21.Mai2031 299.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 222.402,52 1.0 11032.0 763.0 07.Feb.2034 307.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 222.027,81 1.0 11037.0 470.0 15.Mai2030 238.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 222.066,36 1.0 8836.0 601.0 15.März2032 295.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 222.222,44 1.0 10979.0 869.0 16.Jan.2036 375.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 222.245,61 1.0 11035.0 770.0 13.Feb.2034 288.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 222.246,21 1.0 10868.0 776.0 07.Okt.2034 370.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO RegS Gedeckt 222.128,66 1.0 1071.0 364.0 23.Mai2029 400.0
SORBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 222.240,19 1.0 11046.0 534.0 18.Feb.2031 263.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 222.246,50 1.0 11042.0 773.0 21.Feb.2034 288.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 221.683,41 1.0 11013.0 611.0 26.Feb.2032 313.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 221.369,92 1.0 10956.0 809.0 30.Jan.2035 363.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 221.393,97 1.0 10763.0 1009.0 20.Juni2054 778.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 221.514,06 1.0 10978.0 164.0 15.Jan.2032 273.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 221.588,00 1.0 10992.0 144.0 17.Nov.2026 163.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 221.357,88 1.0 10969.0 843.0 17.Jan.2035 275.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 221.016,34 1.0 10926.0 83.0 18.Juni2031 125.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 221.037,16 1.0 10737.0 619.0 01.Juni2032 300.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 221.272,51 1.0 11054.0 651.0 07.Nov.2033 694.0
T AT&T INC Unternehmen 221.284,41 1.0 10949.0 424.0 17.Dez.2029 260.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 221.231,31 1.0 10972.0 246.0 25.Nov.2027 175.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 220.655,96 1.0 11007.0 182.0 04.Apr.2028 225.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 220.717,59 1.0 11025.0 376.0 30.Apr.2029 288.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 220.744,72 1.0 11012.0 442.0 30.Okt.2031 762.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 220.860,77 1.0 10928.0 111.0 13.Juli2027 125.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 220.665,53 1.0 10826.0 808.0 25.Aug.2034 263.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 220.326,70 1.0 10918.0 102.0 24.Juni2027 100.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 220.327,60 1.0 10860.0 1219.0 11.Jan.2043 425.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 220.571,66 1.0 10931.0 768.0 10.Jan.2034 263.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 219.975,90 1.0 10826.0 663.0 15.Sept.2032 238.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 220.109,66 1.0 10955.0 775.0 18.März2034 300.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 220.198,52 1.0 8749.0 522.0 15.Feb.2031 245.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 220.268,62 1.0 2166.0 806.0 24.Feb.2038 790.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 220.051,45 1.0 10898.0 761.0 12.Jan.2034 288.0
ILS ILS CASH Cash und/oder Derivate 219.737,53 1.0 2804.0 0.0 nan 0.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 219.895,81 1.0 10920.0 142.0 28.Okt.2026 125.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 219.900,25 1.0 10693.0 1062.0 27.Aug.2039 385.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 219.391,71 1.0 10889.0 354.0 05.Feb.2029 275.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 219.444,66 1.0 8725.0 1118.0 01.Okt.2042 463.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 219.347,57 1.0 10862.0 758.0 17.Jan.2034 300.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 218.985,48 1.0 10804.0 429.0 10.März2030 525.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 219.096,72 1.0 7178.0 811.0 01.Juni2035 395.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 219.114,60 1.0 10795.0 292.0 24.Mai2028 150.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 218.576,98 1.0 8668.0 1082.0 15.März2042 475.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 218.578,71 1.0 10824.0 224.0 04.Sept.2027 138.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 218.632,94 1.0 10892.0 103.0 28.Mai2026 38.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 218.670,03 1.0 10855.0 676.0 27.Feb.2033 350.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 218.741,53 1.0 10861.0 792.0 04.März2036 363.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Unternehmen 218.282,06 1.0 12080.0 434.0 15.Dez.2030 963.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 218.289,72 1.0 10648.0 608.0 27.Juni2034 712.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 218.340,20 1.0 9543.0 479.0 15.Jan.2031 495.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 217.987,15 1.0 10808.0 236.0 24.Okt.2027 150.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 218.101,69 1.0 10872.0 71.0 20.Mai2027 30.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 218.129,93 1.0 9646.0 169.0 14.Feb.2027 200.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 218.183,42 1.0 9651.0 106.0 15.Juni2026 113.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 218.194,03 1.0 10818.0 226.0 13.Sept.2027 125.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 217.924,12 1.0 10521.0 1277.0 25.Mai2043 350.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 218.072,03 1.0 10806.0 768.0 10.Jan.2034 263.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 217.567,43 1.0 10821.0 686.0 15.März2033 325.0
ZKB ZUERCHER KANTONALBANK RegS Government Related 217.714,96 1.0 10868.0 188.0 13.Apr.2028 202.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 217.769,60 1.0 8542.0 995.0 15.Juni2039 413.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 217.854,01 1.0 10806.0 1277.0 06.März2044 425.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 217.528,69 1.0 1066.0 321.0 27.Okt.2028 400.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 217.825,36 1.0 7120.0 1589.0 01.Dez.2054 445.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 217.422,97 1.0 10793.0 1114.0 15.Feb.2039 300.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 217.350,60 1.0 12018.0 2779.0 24.Mai2055 50.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 217.227,29 1.0 1053.0 288.0 20.Juni2028 363.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Gedeckt 217.291,82 1.0 10860.0 109.0 19.Juni2026 5.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 217.312,26 1.0 10838.0 165.0 11.Jan.2027 75.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 217.315,51 1.0 10846.0 129.0 30.Aug.2026 25.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 216.910,80 1.0 10710.0 509.0 15.Nov.2030 250.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 216.991,92 1.0 10832.0 166.0 15.Jan.2027 50.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 217.079,67 1.0 10779.0 685.0 22.Feb.2033 263.0
DLNLN DERWENT LONDON PLC RegS Unternehmen 217.153,28 1.0 10738.0 596.0 17.Nov.2031 188.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 216.907,24 1.0 10773.0 209.0 28.Juni2027 75.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 216.924,10 1.0 10832.0 184.0 25.März2027 100.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 216.580,01 1.0 10797.0 167.0 18.Jan.2028 93.0
HYDONE HYDRO ONE INC 3.63 6/49 MTN Unternehmen 216.663,50 1.0 6092.0 1487.0 25.Juni2049 363.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 216.727,83 1.0 10804.0 638.0 24.Okt.2034 656.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 216.309,99 1.0 10806.0 128.0 27.Aug.2026 13.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 216.337,26 1.0 10792.0 277.0 27.März2028 175.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 216.350,64 1.0 10797.0 138.0 04.Okt.2026 30.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 216.469,38 1.0 10735.0 661.0 12.Feb.2034 325.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 216.277,50 1.0 10814.0 137.0 30.Sept.2026 0.0
DEXGRP DEXIA CREDIT LOCAL SA MTN RegS Government Related 216.484,22 1.0 10761.0 238.0 18.Okt.2027 100.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 215.905,90 1.0 9380.0 1169.0 05.Dez.2044 495.0
LPTY AYVENS BANK NV MTN RegS Unternehmen 215.961,86 1.0 10779.0 131.0 07.Sept.2026 25.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 215.962,97 1.0 10479.0 1260.0 15.Nov.2053 650.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 216.012,24 1.0 10789.0 177.0 25.Feb.2027 50.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 216.013,49 1.0 8448.0 1016.0 21.Nov.2039 405.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 216.013,58 1.0 7155.0 265.0 01.März2028 319.0
KUTXAB KUTXABANK SA RegS Unternehmen 216.016,41 1.0 10769.0 90.0 14.Okt.2027 50.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 216.018,23 1.0 11181.0 406.0 18.Sept.2029 263.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 216.088,49 1.0 9604.0 561.0 14.Jan.2031 0.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 216.133,70 1.0 10806.0 112.0 29.Juni2026 1.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 216.138,58 1.0 9368.0 272.0 22.März2028 210.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 216.092,45 1.0 10408.0 1645.0 25.Mai2053 370.0
UNIHGR UNIVERSITY TEX UNIV REVS Government Related 215.926,51 1.0 7116.0 1369.0 15.Aug.2047 335.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 215.487,85 1.0 10748.0 103.0 17.Nov.2027 50.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 215.603,08 1.0 10700.0 199.0 26.Mai2028 75.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 215.752,53 1.0 9535.0 166.0 01.Feb.2027 192.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 215.801,35 1.0 10781.0 187.0 08.Apr.2027 88.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 215.802,43 1.0 7169.0 87.0 01.Apr.2026 300.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 215.761,55 1.0 10787.0 139.0 08.Okt.2026 1.0
FNCB6921 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 215.672,97 1.0 10211.0 374.0 01.Aug.2053 600.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS Unternehmen 215.218,69 1.0 10742.0 157.0 14.Dez.2026 43.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 215.235,80 1.0 10742.0 637.0 01.Nov.2034 663.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 215.272,38 1.0 8571.0 490.0 22.Juli2030 130.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 215.311,92 1.0 10676.0 824.0 17.Aug.2036 350.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 215.338,11 1.0 10520.0 629.0 17.Mai2032 225.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 215.431,28 1.0 10753.0 131.0 09.Sept.2026 25.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 215.451,34 1.0 10758.0 145.0 30.Okt.2026 25.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 215.460,75 1.0 10766.0 146.0 03.Nov.2026 13.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 215.350,70 1.0 10767.0 149.0 11.Nov.2026 1.0
SORBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 215.417,94 1.0 10770.0 144.0 26.Okt.2026 1.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 214.885,74 1.0 10681.0 245.0 15.Nov.2027 116.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 214.972,20 1.0 10615.0 392.0 26.Juni2029 138.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 215.028,22 1.0 10655.0 229.0 18.Sept.2027 135.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 215.050,00 1.0 10740.0 897.0 04.Mai2037 513.0
MVMHU MVM ENERGETIKA ZRT RegS Government Related 214.574,91 1.0 10410.0 253.0 09.Juni2028 750.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN 144A Unternehmen 214.635,96 1.0 10517.0 590.0 18.Jan.2033 680.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 214.582,19 1.0 10725.0 169.0 26.Jan.2027 13.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 214.130,30 1.0 10706.0 141.0 15.Okt.2026 0.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 214.276,33 1.0 8525.0 574.0 05.Aug.2031 170.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 214.199,73 1.0 10598.0 395.0 19.Juni2029 113.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 213.783,64 1.0 10416.0 456.0 13.Nov.2030 549.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 213.866,62 1.0 10688.0 1246.0 09.Nov.2052 690.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 213.905,54 1.0 10668.0 231.0 15.Sept.2027 38.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 213.756,83 1.0 10620.0 335.0 25.Okt.2028 113.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) RegS Gedeckt 213.985,77 1.0 1046.0 561.0 10.Sept.2031 350.0
FRRJ0528 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 213.979,06 1.0 10314.0 268.0 01.Dez.2053 650.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 213.555,30 1.0 10399.0 585.0 22.Nov.2032 591.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 213.140,45 1.0 7050.0 160.0 07.Jan.2027 225.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 213.199,33 1.0 10660.0 195.0 30.Apr.2027 0.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 213.205,88 1.0 10551.0 616.0 13.Sept.2034 669.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 213.321,81 1.0 10595.0 307.0 05.Juli2028 75.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 213.391,93 1.0 10656.0 286.0 17.Apr.2028 175.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 213.397,07 1.0 9238.0 442.0 19.März2030 275.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 213.081,91 1.0 328.0 1504.0 17.Juni2045 298.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #3 Schuldverschreibungen 213.118,70 1.0 62.0 1829.0 20.März2050 220.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 213.157,95 1.0 10294.0 1282.0 25.Mai2043 340.0
URUGUA URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV Government Related 212.714,98 1.0 8312.0 1215.0 20.Nov.2045 413.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 212.774,36 1.0 10516.0 656.0 12.Juli2032 190.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 212.388,42 1.0 10615.0 182.0 15.März2027 25.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 212.626,80 1.0 10598.0 642.0 23.Okt.2034 625.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 212.373,83 1.0 7047.0 172.0 13.Feb.2027 185.0
ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Unternehmen 212.175,72 1.0 10560.0 357.0 02.Feb.2029 163.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 144A Government Related 212.250,91 1.0 8474.0 509.0 27.Sept.2030 125.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 212.329,70 1.0 10343.0 589.0 16.Nov.2032 560.0
LENOVO LENOVO GROUP LTD RegS Unternehmen 212.332,46 1.0 10426.0 559.0 27.Juli2032 654.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 212.070,75 1.0 11099.0 215.0 01.Aug.2027 205.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 212.322,40 1.0 10616.0 209.0 21.Juni2027 0.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 211.689,41 1.0 1042.0 242.0 25.Nov.2027 338.0
PRSFIN PRS FINANCE PLC RegS Government Related 211.742,60 1.0 12737.0 148.0 24.Nov.2026 175.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 211.812,40 1.0 10418.0 657.0 13.Juli2032 188.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 211.395,90 1.0 10376.0 438.0 13.Juli2030 585.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 211.429,10 1.0 10371.0 1098.0 21.Juli2045 650.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 211.507,87 1.0 7933.0 1326.0 21.Nov.2049 425.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 211.553,91 1.0 10312.0 311.0 15.Nov.2028 540.0
BPCEGP BPCE SA 144A Unternehmen 211.617,15 1.0 8394.0 507.0 20.Jan.2032 228.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 211.563,97 1.0 10526.0 329.0 25.Sept.2028 75.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 211.166,46 1.0 10410.0 462.0 01.März2031 750.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 211.217,28 1.0 10295.0 307.0 13.Nov.2028 534.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 211.303,44 1.0 11956.0 909.0 08.Juni2037 388.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 211.283,46 1.0 2555.0 1456.0 15.Nov.2049 464.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 210.820,00 1.0 10509.0 306.0 24.Okt.2029 648.0
DE JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS Unternehmen 210.850,34 1.0 10516.0 636.0 02.Apr.2032 220.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 210.855,57 1.0 8428.0 508.0 01.Nov.2030 188.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 210.875,98 1.0 10235.0 766.0 24.Mai2034 288.0
T AT&T INC Unternehmen 210.981,62 1.0 6869.0 1395.0 01.Juni2051 365.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 210.914,59 1.0 6.0 1373.0 10.Sept.2041 188.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 210.970,54 1.0 10398.0 571.0 17.Juni2031 150.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 210.717,23 1.0 10535.0 234.0 22.Sept.2027 1.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 210.801,98 1.0 10540.0 234.0 22.Sept.2027 0.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 210.322,27 1.0 10440.0 305.0 05.Juli2029 80.0
AAL AMER AIRLINE 16-2 AA PTT Unternehmen 210.622,10 1.0 9429.0 251.0 15.Dez.2029 320.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 210.625,81 1.0 10456.0 1208.0 01.Apr.2050 660.0
LANHYP LANDSHYPOTEK BANK AB MTN RegS Gedeckt 210.346,17 1.0 1050.0 283.0 25.Apr.2028 360.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 210.415,04 1.0 10521.0 479.0 12.Mai2030 163.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 210.450,18 1.0 1027.0 383.0 02.Juli2029 288.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 210.518,41 1.0 6375.0 824.0 21.Juli2036 525.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 210.013,74 1.0 8260.0 1269.0 23.Juli2048 465.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 210.073,35 1.0 10307.0 241.0 18.Jan.2029 621.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 210.152,55 1.0 10497.0 531.0 06.Nov.2031 650.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 210.183,78 1.0 10437.0 528.0 06.Jan.2031 188.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 210.166,82 1.0 10508.0 244.0 28.Okt.2027 0.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 209.664,75 1.0 10234.0 349.0 05.Juni2030 572.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 209.745,17 1.0 8374.0 507.0 26.Aug.2030 75.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 209.761,16 1.0 10216.0 229.0 01.Nov.2027 513.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 209.785,52 1.0 10437.0 300.0 05.Juni2028 50.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 209.804,72 1.0 10428.0 460.0 04.Okt.2030 585.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 209.916,07 1.0 10254.0 497.0 04.Juni2031 551.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 209.307,63 1.0 10355.0 1000.0 09.März2044 633.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 209.319,79 1.0 10362.0 628.0 11.Sept.2034 611.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 209.357,50 1.0 10330.0 275.0 17.Juni2033 138.0
NTBKKK NBK SPC LTD MTN RegS Unternehmen 209.370,84 1.0 10230.0 353.0 06.Juni2030 550.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 209.385,78 1.0 10425.0 356.0 15.Jan.2029 125.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 209.431,32 1.0 10369.0 843.0 15.Sept.2037 650.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 209.439,03 1.0 10200.0 346.0 14.Mai2030 549.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 209.440,30 1.0 10451.0 311.0 31.Okt.2028 625.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 209.486,18 1.0 10388.0 296.0 22.Sept.2029 625.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 209.519,14 1.0 10227.0 270.0 06.Juni2028 575.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 209.423,22 1.0 416.0 686.0 03.März2033 300.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 209.319,25 1.0 6949.0 316.0 01.Sept.2028 200.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 208.956,47 1.0 10424.0 367.0 22.Feb.2029 100.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 208.966,73 1.0 10419.0 671.0 23.Okt.2033 563.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 209.080,38 1.0 10422.0 308.0 23.Okt.2029 609.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 209.083,68 1.0 10252.0 279.0 06.Juli2029 578.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 209.198,08 1.0 10392.0 418.0 01.Sept.2029 88.0
UCGIM UNICREDIT SPA 144A Unternehmen 209.258,85 1.0 10382.0 336.0 02.Apr.2034 730.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 209.021,54 1.0 10422.0 361.0 22.Jan.2029 88.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 208.611,26 1.0 10232.0 587.0 12.Jan.2034 596.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 208.690,60 1.0 10243.0 686.0 21.Jan.2036 623.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 208.719,09 1.0 10243.0 719.0 17.Jan.2035 603.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 208.817,58 1.0 10178.0 350.0 17.Mai2029 541.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 208.865,97 1.0 10165.0 481.0 17.Mai2032 573.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 208.290,42 1.0 10262.0 400.0 15.Feb.2030 630.0
CENSUD CENCOSUD SA RegS Unternehmen 208.374,06 1.0 10148.0 488.0 28.Mai2031 595.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 208.404,64 1.0 10359.0 881.0 19.März2036 375.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 208.501,31 1.0 8254.0 550.0 15.Juli2031 265.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 208.519,25 1.0 10352.0 295.0 31.Dez.2079 150.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 208.519,34 1.0 10423.0 195.0 23.Apr.2028 50.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 208.523,40 1.0 9440.0 438.0 01.Apr.2030 335.0
EDPPL EDP FINANCE BV 144A Unternehmen 208.579,02 1.0 9219.0 259.0 24.Jan.2028 171.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 208.250,32 1.0 10397.0 373.0 05.März2029 75.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 208.528,41 1.0 11471.0 362.0 23.Mai2029 413.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 207.936,78 1.0 10258.0 330.0 15.Feb.2029 575.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 207.952,73 1.0 10330.0 846.0 01.Apr.2037 595.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 207.959,40 1.0 10304.0 655.0 14.Sept.2033 581.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 207.983,62 1.0 10291.0 1362.0 03.Feb.2045 363.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 208.000,41 1.0 10119.0 183.0 14.Mai2028 569.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 208.021,23 1.0 10138.0 185.0 17.Mai2027 542.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE 144A Unternehmen 208.047,87 1.0 10127.0 540.0 23.Mai2042 588.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 208.120,94 1.0 10355.0 308.0 11.Okt.2028 588.0
CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Unternehmen 208.197,91 1.0 10339.0 307.0 07.Juli2028 75.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 208.021,51 1.0 10390.0 1507.0 17.Aug.2040 13.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 208.174,12 1.0 1031.0 164.0 18.Jan.2027 304.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 207.557,18 1.0 10285.0 637.0 15.Sept.2034 587.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA RegS Unternehmen 207.579,55 1.0 10303.0 301.0 14.Juni2028 75.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 207.615,48 1.0 10281.0 476.0 13.März2032 608.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 207.699,07 1.0 5925.0 1526.0 01.Nov.2051 289.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 207.725,72 1.0 10348.0 355.0 05.Jan.2029 100.0
T AT&T INC Unternehmen 207.762,52 1.0 11643.0 771.0 18.Nov.2034 430.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 207.863,07 1.0 10227.0 325.0 15.Jan.2029 513.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 207.880,69 1.0 10175.0 505.0 01.Juni2031 490.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 207.221,32 1.0 10184.0 514.0 15.Juli2031 544.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 207.236,90 1.0 10060.0 1286.0 17.Mai2042 275.0
KEBHNB KEB HANA BANK MTN RegS Unternehmen 207.277,16 1.0 10335.0 312.0 24.Okt.2028 575.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 207.277,45 1.0 10361.0 278.0 03.März2028 13.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 207.289,75 1.0 10319.0 636.0 13.Apr.2033 561.0
PHILIP ROP SUKUK TRUST RegS Government Related 207.386,64 1.0 10151.0 358.0 06.Juni2029 504.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 207.525,42 1.0 10113.0 606.0 27.Mai2034 575.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 207.530,43 1.0 10172.0 636.0 11.Jan.2035 610.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 207.530,78 1.0 10231.0 292.0 08.Aug.2028 559.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC Government Related 207.334,25 1.0 6894.0 275.0 15.März2028 150.0
BOCAVI BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS Government Related 206.880,57 1.0 10172.0 403.0 14.Jan.2030 525.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 206.984,91 1.0 10300.0 325.0 14.Sept.2029 67.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 207.002,39 1.0 10255.0 297.0 13.Sept.2029 581.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 207.042,53 1.0 10175.0 321.0 23.Jan.2030 584.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 207.053,85 1.0 10261.0 796.0 15.März2036 580.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 207.082,28 1.0 9384.0 677.0 12.Apr.2033 350.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 207.142,14 1.0 10352.0 288.0 18.Apr.2028 75.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 207.146,66 1.0 10132.0 356.0 21.Mai2029 475.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 207.154,83 1.0 10321.0 306.0 21.Juni2028 38.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 207.142,82 1.0 10346.0 373.0 28.Feb.2029 50.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 207.168,02 1.0 6835.0 596.0 15.Dez.2031 245.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 206.996,15 1.0 10249.0 382.0 01.Sept.2029 513.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 206.548,46 1.0 10202.0 291.0 16.Aug.2028 525.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 206.568,04 1.0 10280.0 346.0 03.Dez.2028 100.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 206.606,18 1.0 10149.0 365.0 09.Juli2029 532.0
ANZNZ ANZ BANK NEW ZEALAND LTD 144A Unternehmen 206.650,02 1.0 10133.0 357.0 10.Juli2034 590.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 206.851,73 1.0 11609.0 399.0 22.Nov.2029 405.0
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 206.858,44 1.0 10113.0 190.0 04.Juni2027 525.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 206.591,28 1.0 4931.0 2686.0 15.Aug.2052 0.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 206.575,10 1.0 10329.0 316.0 19.Juli2028 0.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 206.610,82 1.0 1022.0 246.0 01.Dez.2027 250.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 206.186,10 1.0 10152.0 755.0 16.Jan.2035 488.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 206.195,39 1.0 10284.0 609.0 25.Okt.2032 550.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 206.290,41 1.0 10139.0 721.0 02.Juli2034 486.0
GS GOLDMAN SACHS BANK USA (FXD-FRN) Unternehmen 206.312,38 1.0 10058.0 98.0 21.Mai2027 541.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 206.393,13 1.0 8920.0 482.0 14.Aug.2030 220.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 206.459,05 1.0 10266.0 308.0 04.Okt.2028 538.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 206.494,70 1.0 10162.0 325.0 23.Jan.2030 538.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 206.210,07 1.0 7627.0 1479.0 11.Apr.2042 115.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 206.419,35 1.0 10320.0 312.0 07.Juli2028 1.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 205.851,08 1.0 10110.0 359.0 10.Juli2030 538.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 205.871,02 1.0 10097.0 696.0 09.Juli2034 575.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 205.902,84 1.0 10207.0 342.0 13.März2029 538.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 205.939,43 1.0 10207.0 337.0 15.März2030 567.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG MTN RegS Government Related 205.999,24 1.0 10075.0 145.0 30.Nov.2026 500.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 206.009,59 1.0 10198.0 635.0 13.Sept.2053 625.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 206.014,59 1.0 10071.0 391.0 15.Nov.2029 480.0
AES AES ANDES SA RegS Unternehmen 206.045,79 1.0 10203.0 334.0 15.März2029 630.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 206.053,92 1.0 10011.0 649.0 14.Mai2035 591.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 206.081,51 1.0 10133.0 283.0 15.Juli2028 525.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 206.098,70 1.0 10304.0 308.0 23.Juni2028 1.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 206.174,29 1.0 10072.0 617.0 23.Juni2033 613.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 205.938,10 1.0 8198.0 1309.0 01.März2041 180.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 206.043,90 1.0 8234.0 776.0 01.Mai2034 338.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 206.094,02 1.0 2305.0 932.0 12.Aug.2040 535.0
ECLCI ENGIE ENERGIA CHILE SA RegS Unternehmen 205.505,74 1.0 10231.0 672.0 17.Apr.2034 638.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 205.573,17 1.0 10252.0 223.0 25.Okt.2027 563.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 205.576,14 1.0 10025.0 385.0 19.Nov.2030 529.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 205.579,80 1.0 9735.0 222.0 20.Sept.2027 375.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 205.582,42 1.0 10033.0 229.0 19.Nov.2028 513.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 205.608,38 1.0 10243.0 347.0 18.Apr.2030 566.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 205.617,45 1.0 10264.0 718.0 30.Apr.2034 500.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 205.648,45 1.0 10106.0 321.0 19.Jan.2030 563.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 205.662,26 1.0 10250.0 227.0 21.Okt.2027 563.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 205.668,76 1.0 10181.0 669.0 14.März2034 635.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD 144A Unternehmen 205.698,69 1.0 10060.0 432.0 26.Mai2030 488.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 205.715,81 1.0 10101.0 361.0 02.Juli2029 511.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 205.724,18 1.0 10054.0 304.0 15.Nov.2028 472.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 205.763,06 1.0 10055.0 598.0 06.Dez.2032 538.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 205.779,66 1.0 10085.0 231.0 01.Dez.2027 455.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 205.780,74 1.0 10039.0 1135.0 10.Jan.2053 737.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 205.793,24 1.0 10035.0 680.0 01.Juni2034 570.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 205.797,70 1.0 10210.0 300.0 18.Sept.2028 535.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 205.820,22 1.0 10260.0 348.0 22.Apr.2030 558.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 205.820,96 1.0 10037.0 557.0 15.Juni2033 622.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 205.824,48 1.0 10146.0 420.0 15.Feb.2030 450.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 205.818,20 1.0 11438.0 459.0 07.Juni2030 313.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 205.166,38 1.0 10021.0 692.0 01.Juni2034 530.0
FI FISERV INC Unternehmen 205.177,30 1.0 10132.0 645.0 21.Aug.2033 563.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 205.207,75 1.0 10171.0 338.0 14.März2030 554.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 205.234,48 1.0 10227.0 627.0 25.März2032 238.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 205.273,73 1.0 10010.0 385.0 19.Nov.2030 528.0
SUZANO SUZANO INTERNATIONAL FINANCE BV Unternehmen 205.284,79 1.0 10089.0 158.0 17.Jan.2027 550.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 205.311,58 1.0 10058.0 693.0 03.Juli2034 578.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 205.325,56 1.0 10078.0 198.0 06.Juli2027 539.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 205.399,46 1.0 10175.0 337.0 12.März2030 569.0
SUZANO BAHIA SUL HOLDINGS GMBH RegS Unternehmen 205.413,79 1.0 10082.0 111.0 14.Juli2026 575.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 205.451,19 1.0 10033.0 621.0 01.Juni2034 535.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 205.293,90 1.0 2554.0 974.0 31.März2038 466.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 205.214,11 1.0 10260.0 316.0 20.Juli2028 1.0
FRRJ0527 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 205.484,52 1.0 10266.0 243.0 01.Dez.2053 650.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 204.803,85 1.0 10068.0 653.0 23.Jan.2035 568.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 204.805,52 1.0 9985.0 720.0 15.Nov.2034 520.0
MP MANITOBA PROVINCE OF MTN Government Related 204.812,20 1.0 10020.0 710.0 31.Mai2034 490.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 204.886,42 1.0 10207.0 673.0 19.Apr.2035 583.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 204.894,78 1.0 10091.0 406.0 24.Jan.2031 514.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A Unternehmen 204.905,42 1.0 10099.0 372.0 29.Juli2029 513.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 204.966,44 1.0 10100.0 656.0 08.Feb.2035 570.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 204.968,86 1.0 10148.0 253.0 02.März2028 515.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 RegS Unternehmen 204.974,73 1.0 10198.0 405.0 31.Dez.2079 183.0
APICOR ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP MTN 144A Government Related 204.976,76 1.0 10234.0 356.0 02.Mai2029 543.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA (FXD-FXD) Unternehmen 204.976,89 1.0 10240.0 139.0 07.Nov.2027 653.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 204.988,92 1.0 10162.0 342.0 14.März2029 541.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 205.026,49 1.0 10044.0 278.0 06.Juni2028 477.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 205.037,96 1.0 10082.0 367.0 26.Juni2029 450.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 205.043,46 1.0 10068.0 512.0 25.Juni2031 485.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 205.099,20 1.0 10015.0 8.0 15.Dez.2027 588.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 205.127,97 1.0 10224.0 677.0 22.Apr.2035 577.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 205.129,32 1.0 10058.0 440.0 10.Juni2030 470.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 205.132,15 1.0 10130.0 123.0 01.Sept.2026 558.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 205.004,44 1.0 10095.0 202.0 16.Juli2027 481.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 204.459,88 1.0 10201.0 724.0 30.Apr.2055 650.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 204.464,92 1.0 10095.0 743.0 18.Feb.2035 549.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 204.543,64 1.0 10066.0 402.0 15.Jan.2031 523.0
T AT&T INC Unternehmen 204.572,45 1.0 10098.0 680.0 15.Feb.2034 540.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 204.592,26 1.0 12340.0 711.0 13.Sept.2034 513.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 204.604,72 1.0 10130.0 170.0 04.März2027 529.0
FI FISERV INC Unternehmen 204.619,96 1.0 10122.0 616.0 02.März2033 560.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 204.638,45 1.0 10138.0 254.0 03.März2028 488.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 204.717,17 1.0 10000.0 141.0 13.Nov.2026 480.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 204.777,39 1.0 10211.0 634.0 30.März2032 213.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 204.798,50 1.0 10037.0 102.0 08.Juni2026 475.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 204.523,91 1.0 10225.0 331.0 15.Sept.2028 1.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 204.539,75 1.0 1016.0 35.0 17.Sept.2025 100.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 204.720,04 1.0 1017.0 31.0 03.Sept.2025 100.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 204.116,84 1.0 10164.0 226.0 13.Okt.2027 517.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 204.122,30 1.0 10078.0 291.0 11.Aug.2028 505.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 204.129,72 1.0 10114.0 577.0 13.Sept.2033 567.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 204.141,73 1.0 10111.0 682.0 13.März2034 584.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 204.153,28 1.0 10028.0 708.0 16.Jan.2036 557.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 204.169,29 1.0 11653.0 408.0 15.Juni2030 875.0
TZCONS TAIZHOU URBAN CONSTRUCTION AND INV RegS Government Related 204.209,86 1.0 10027.0 200.0 11.Juli2027 545.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Unternehmen 204.218,03 1.0 9978.0 190.0 19.Juni2032 586.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 204.271,29 1.0 10120.0 342.0 07.März2029 520.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 144A Unternehmen 204.281,68 1.0 10090.0 253.0 16.Feb.2028 519.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 204.285,37 1.0 10058.0 407.0 15.Jan.2030 480.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 204.297,89 1.0 9991.0 430.0 19.Mai2030 465.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 204.310,68 1.0 8107.0 1294.0 16.März2047 420.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 204.331,79 1.0 10095.0 417.0 12.Feb.2030 488.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 204.361,06 1.0 9975.0 727.0 25.Nov.2034 525.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 204.438,48 1.0 10091.0 658.0 20.Feb.2035 574.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 204.146,68 1.0 10207.0 340.0 16.Okt.2028 1.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 203.781,06 1.0 10103.0 377.0 18.Sept.2034 573.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 203.789,04 1.0 9989.0 643.0 05.Jan.2035 568.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 203.791,76 1.0 10051.0 334.0 30.Jan.2029 488.0
DAIL DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD 144A Unternehmen 203.800,44 1.0 9990.0 692.0 31.Dez.2079 620.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 203.832,41 1.0 10015.0 321.0 10.Jan.2030 520.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 203.855,83 1.0 10040.0 368.0 22.Juli2030 500.0
ANZNZ ANZ BANK NEW ZEALAND LTD 144A Unternehmen 203.867,56 1.0 10053.0 206.0 11.Aug.2032 555.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 203.881,27 1.0 10066.0 333.0 13.Feb.2030 517.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 203.888,75 1.0 10107.0 406.0 28.Juli2029 100.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 203.897,85 1.0 10047.0 290.0 17.Juli2028 463.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 203.900,63 1.0 10096.0 651.0 13.März2035 603.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 203.967,79 1.0 10099.0 341.0 04.März2029 524.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 203.978,45 1.0 10038.0 369.0 03.Juli2029 450.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 203.980,95 1.0 10183.0 358.0 30.Apr.2029 488.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 203.981,00 1.0 10046.0 371.0 02.Juli2029 425.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 204.035,12 1.0 6268.0 1450.0 01.Mai2050 315.0
CEMEX CEMEX MEXICO SA DE CV RegS Unternehmen 204.100,27 1.0 9943.0 262.0 19.Nov.2029 545.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 204.101,30 1.0 10055.0 406.0 28.Jan.2031 521.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 203.937,72 1.0 6441.0 2066.0 22.Juni2053 140.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Gedeckt 203.774,85 1.0 11299.0 536.0 28.Mai2031 325.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 203.432,87 1.0 10108.0 420.0 24.März2030 480.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 203.436,30 1.0 9970.0 642.0 15.Juni2033 495.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 203.440,24 1.0 10131.0 265.0 15.Apr.2028 550.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 203.451,21 1.0 10146.0 463.0 15.März2030 150.0
BPIPM BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS MTN RegS Unternehmen 203.455,37 1.0 10124.0 431.0 07.Apr.2030 500.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 203.487,36 1.0 9963.0 650.0 07.Jan.2034 610.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 203.500,96 1.0 10010.0 714.0 24.Jan.2036 550.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 203.532,64 1.0 10026.0 247.0 18.Jan.2028 475.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 203.536,28 1.0 10069.0 659.0 04.März2035 572.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 203.587,95 1.0 10035.0 372.0 25.Juli2029 488.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 203.591,16 1.0 9997.0 235.0 15.Dez.2027 460.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 203.620,86 1.0 10009.0 708.0 18.Jan.2036 559.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 203.640,53 1.0 10050.0 290.0 03.Aug.2028 480.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 203.653,81 1.0 10093.0 342.0 12.März2029 538.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 203.678,77 1.0 10031.0 242.0 11.Jan.2028 455.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 203.535,19 1.0 10694.0 273.0 20.Feb.2028 75.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 203.476,57 1.0 10125.0 1864.0 20.März2054 300.0
PHNXLN PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 203.085,70 1.0 9966.0 198.0 06.Juli2027 538.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 203.091,81 1.0 10078.0 262.0 09.März2028 438.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 203.153,90 1.0 9930.0 124.0 15.Nov.2027 463.0
AON AON CORP Unternehmen 203.185,33 1.0 10049.0 621.0 28.Feb.2033 535.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 203.200,11 1.0 9983.0 699.0 15.Juli2034 545.0
CICCHK CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LT MTN RegS Unternehmen 203.211,22 1.0 10052.0 78.0 01.März2026 549.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 203.214,37 1.0 10132.0 552.0 15.März2031 160.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 203.222,50 1.0 10073.0 1218.0 25.Sept.2052 675.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 203.249,75 1.0 9975.0 709.0 02.Juli2034 520.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 203.266,33 1.0 10022.0 330.0 30.Jan.2029 500.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 203.274,73 1.0 10037.0 160.0 08.Feb.2027 485.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 144A Unternehmen 203.279,08 1.0 10141.0 355.0 26.Apr.2029 525.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 203.280,22 1.0 10037.0 206.0 24.Juli2027 425.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 203.281,09 1.0 9988.0 1401.0 11.Jan.2053 525.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 203.401,87 1.0 10050.0 338.0 11.Feb.2029 475.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 203.420,02 1.0 10018.0 367.0 23.Juli2030 505.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 203.211,72 1.0 10161.0 350.0 23.Nov.2028 0.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 203.303,47 1.0 1002.0 316.0 01.Sept.2028 200.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 202.814,02 1.0 11517.0 270.0 14.März2029 400.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 202.882,49 1.0 10035.0 427.0 12.Feb.2030 438.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 202.885,96 1.0 9933.0 700.0 13.Juni2034 510.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 202.887,16 1.0 10120.0 270.0 25.Apr.2029 520.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 202.910,98 1.0 10094.0 350.0 05.Apr.2029 499.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 202.925,41 1.0 10134.0 405.0 20.Juni2029 13.0
SW SMURFIT WESTROCK FINANCING DAC 144A Unternehmen 202.969,49 1.0 9899.0 724.0 15.Jan.2035 542.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 202.996,62 1.0 10000.0 476.0 08.Feb.2031 575.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 203.015,25 1.0 9987.0 158.0 17.Jan.2047 513.0
ANZ AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GR 144A Unternehmen 203.071,75 1.0 9942.0 97.0 19.Mai2026 440.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 203.075,72 1.0 9981.0 657.0 18.Jan.2035 547.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 202.902,26 1.0 9003.0 1091.0 31.März2037 113.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 203.081,60 1.0 10203.0 385.0 09.Apr.2029 25.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 202.412,77 1.0 10065.0 172.0 30.März2027 480.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 202.445,87 1.0 10003.0 338.0 01.Feb.2029 425.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 202.487,90 1.0 9968.0 668.0 07.Feb.2039 594.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 202.496,79 1.0 9997.0 161.0 24.Jan.2027 425.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 202.501,47 1.0 9897.0 674.0 11.Juni2035 545.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 202.504,04 1.0 8023.0 1155.0 01.Sept.2042 390.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 202.506,91 1.0 10011.0 297.0 16.Aug.2028 480.0
K KELLANOVA Unternehmen 202.517,61 1.0 10022.0 623.0 01.März2033 525.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 202.549,51 1.0 10013.0 410.0 25.Feb.2031 537.0
BPIPM BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS MTN RegS Unternehmen 202.563,18 1.0 10073.0 751.0 07.Apr.2035 563.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 202.569,18 1.0 9956.0 475.0 15.Jan.2031 530.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 202.583,65 1.0 9976.0 411.0 16.Jan.2030 475.0
KOMRMR KOREA MINE REHABILITATION AND MINE MTN RegS Government Related 202.612,75 1.0 10129.0 276.0 11.Mai2028 538.0
WSTPNZ WESTPAC NEW ZEALAND LTD MTN 144A Unternehmen 202.614,33 1.0 10028.0 420.0 27.Feb.2030 494.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 202.627,62 1.0 9971.0 712.0 28.Jan.2036 554.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 202.630,79 1.0 10094.0 429.0 15.Apr.2030 505.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 202.678,15 1.0 10107.0 732.0 25.Apr.2036 567.0
ANTOLN ANTOFAGASTA PLC RegS Unternehmen 202.719,25 1.0 10119.0 678.0 02.Mai2034 625.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 202.722,61 1.0 9926.0 707.0 12.Juni2034 505.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 202.739,56 1.0 10016.0 608.0 22.Feb.2034 544.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 202.519,51 1.0 999.0 415.0 08.Okt.2029 227.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 202.086,48 1.0 9895.0 433.0 17.Mai2030 430.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 202.102,91 1.0 9972.0 334.0 18.Jan.2029 420.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 202.113,31 1.0 9969.0 574.0 11.Aug.2033 540.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 202.133,22 1.0 10091.0 378.0 08.Apr.2029 150.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 202.133,40 1.0 9977.0 663.0 26.Feb.2034 613.0
KFW KFW Government Related 202.153,12 1.0 9949.0 284.0 15.Juni2028 388.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 202.271,11 1.0 10092.0 766.0 01.Nov.2035 605.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 202.273,76 1.0 10000.0 754.0 01.März2035 500.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 202.290,63 1.0 10070.0 265.0 13.Apr.2029 550.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 202.291,86 1.0 9885.0 354.0 14.Mai2029 464.0
EIBUH EI SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 202.317,36 1.0 10050.0 426.0 25.März2030 506.0
AEGON AEGON FUNDING COMPANY LLC 144A Unternehmen 202.321,82 1.0 10076.0 177.0 16.Apr.2027 550.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 202.342,91 1.0 10037.0 345.0 13.März2029 490.0
ALDAR ALDAR INVESTMENT PROPERTIES SUKUK RegS Unternehmen 202.379,46 1.0 10050.0 748.0 25.März2035 525.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 202.381,58 1.0 9937.0 1028.0 15.Juli2041 560.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 202.300,04 1.0 11307.0 842.0 15.Juni2035 363.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 202.233,92 1.0 10010.0 727.0 01.Sept.2034 515.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 202.314,39 1.0 10063.0 268.0 01.Apr.2028 460.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 201.715,98 1.0 9932.0 716.0 30.Jan.2036 544.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 201.722,79 1.0 9898.0 708.0 25.Juni2034 495.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 201.724,10 1.0 9967.0 69.0 25.Jan.2026 400.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 201.761,63 1.0 10004.0 349.0 05.März2029 450.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 201.790,49 1.0 9814.0 873.0 15.Juni2039 675.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 201.825,39 1.0 9965.0 117.0 05.Aug.2027 470.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 201.865,88 1.0 10028.0 221.0 20.Sept.2027 455.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Unternehmen 201.904,17 1.0 11391.0 167.0 05.Feb.2027 500.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 201.922,59 1.0 9979.0 375.0 14.Aug.2029 480.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 201.981,34 1.0 9939.0 656.0 17.Juli2033 500.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 201.981,92 1.0 10023.0 215.0 14.Sept.2027 470.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 201.983,58 1.0 10025.0 219.0 15.Sept.2027 469.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 201.778,28 1.0 10078.0 414.0 24.Juli2029 13.0
FRRA8410 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 201.790,81 1.0 9992.0 419.0 01.Jan.2053 550.0
HPQ HP INC Unternehmen 201.413,62 1.0 10042.0 735.0 25.Apr.2035 610.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 201.477,86 1.0 10008.0 754.0 27.März2035 525.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 201.489,14 1.0 9791.0 702.0 18.Nov.2035 587.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA (FXD-FRN) Unternehmen 201.511,85 1.0 9997.0 258.0 20.März2029 547.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 201.536,33 1.0 9962.0 416.0 15.Feb.2030 475.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 201.602,87 1.0 6658.0 1337.0 06.März2048 470.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 201.610,94 1.0 10026.0 85.0 29.März2026 455.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 201.618,63 1.0 7996.0 1223.0 15.März2050 433.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 201.654,56 1.0 10078.0 92.0 09.Mai2027 583.0
EPR EPR PROPERTIES Unternehmen 201.671,43 1.0 9890.0 142.0 15.Dez.2026 475.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 201.059,07 1.0 10013.0 222.0 13.Okt.2027 500.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 201.084,57 1.0 8027.0 1148.0 01.Mai2047 538.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 201.142,63 1.0 9963.0 257.0 03.März2029 490.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU MTN 144A Unternehmen 201.188,02 1.0 9997.0 427.0 27.März2030 500.0
PGEOIJ PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT TBK RegS Government Related 201.191,34 1.0 10038.0 269.0 27.Apr.2028 515.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 201.234,60 1.0 9898.0 706.0 09.Feb.2035 635.0
DBKAZ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC MTN RegS Government Related 201.249,28 1.0 10021.0 181.0 15.Apr.2027 550.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 201.289,11 1.0 10017.0 568.0 15.Apr.2032 535.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 201.292,72 1.0 9997.0 264.0 21.März2028 479.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 201.293,43 1.0 9863.0 359.0 22.Mai2029 427.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 201.056,17 1.0 10053.0 396.0 14.Mai2029 0.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 201.328,51 1.0 1002.0 104.0 01.Juni2026 50.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 200.678,80 1.0 9916.0 692.0 15.Feb.2034 488.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 200.691,64 1.0 9860.0 279.0 24.Mai2028 375.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 200.724,43 1.0 9996.0 385.0 15.Okt.2029 540.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 200.731,79 1.0 9963.0 424.0 15.März2030 465.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 200.764,03 1.0 9967.0 28.0 26.Aug.2025 338.0
MITHCC MITSUBISHI HC FINANCE AMERICA LLC 144A Unternehmen 200.773,79 1.0 10013.0 392.0 24.Okt.2029 515.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 200.776,89 1.0 9944.0 257.0 14.Feb.2028 388.0
ALDAR ALDAR PROPERTIES PJSC RegS Unternehmen 200.779,49 1.0 9989.0 536.0 15.Apr.2055 662.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 200.817,24 1.0 9868.0 700.0 21.Juli2039 561.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 200.821,46 1.0 9964.0 218.0 10.Sept.2027 445.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 200.894,34 1.0 10017.0 730.0 24.Apr.2036 562.0
SKONKR SK ON CO LTD RegS Unternehmen 200.911,97 1.0 10044.0 96.0 11.Mai2026 538.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 200.930,77 1.0 9975.0 32.0 08.Sept.2025 400.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Unternehmen 200.982,03 1.0 10020.0 438.0 05.Nov.2029 50.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 200.823,78 1.0 10041.0 393.0 30.Apr.2029 1.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 200.907,08 1.0 10045.0 399.0 25.Mai2029 0.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 200.335,43 1.0 9578.0 675.0 31.Dez.2079 575.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 200.374,31 1.0 9926.0 1350.0 15.Sept.2054 585.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 200.393,17 1.0 9946.0 262.0 13.März2028 450.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 200.422,20 1.0 9838.0 319.0 03.Dez.2029 414.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 200.445,45 1.0 9883.0 737.0 17.Juli2034 438.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 200.483,44 1.0 9948.0 570.0 15.März2032 480.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 200.494,95 1.0 9966.0 266.0 02.Apr.2028 525.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 200.505,29 1.0 9906.0 460.0 25.Juli2030 400.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 200.509,68 1.0 9932.0 631.0 03.März2033 488.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 200.536,76 1.0 9961.0 420.0 25.März2031 507.0
RENEPL REN FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 200.564,37 1.0 10024.0 386.0 16.Apr.2029 50.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 200.570,74 1.0 9821.0 189.0 01.Juni2027 465.0
TFC TRUIST BANK Unternehmen 200.608,89 1.0 9868.0 95.0 15.Mai2026 330.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 200.612,23 1.0 9958.0 219.0 14.Sept.2027 450.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 200.633,52 1.0 9950.0 689.0 19.März2035 555.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 200.647,91 1.0 9934.0 411.0 03.März2031 513.0
VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Unternehmen 200.657,83 1.0 9940.0 391.0 28.Mai2029 88.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 200.615,28 1.0 8.0 717.0 10.Dez.2033 413.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 200.593,98 1.0 10030.0 389.0 16.Apr.2029 1.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 200.016,17 1.0 9846.0 658.0 18.Juli2033 488.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 200.039,78 1.0 9841.0 686.0 16.Jan.2034 500.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD FXD MTN 144A Unternehmen 200.050,72 1.0 9926.0 426.0 13.März2030 470.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 200.091,67 1.0 9929.0 344.0 10.März2029 440.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 200.094,01 1.0 9861.0 671.0 13.Feb.2035 583.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 200.098,21 1.0 9916.0 695.0 08.März2034 499.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 200.125,21 1.0 10001.0 22.0 08.Mai2026 442.0
KFW KFW Government Related 200.161,47 1.0 9918.0 716.0 28.Feb.2034 438.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 200.191,25 1.0 9973.0 393.0 16.Okt.2029 509.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 200.206,62 1.0 10010.0 97.0 12.Mai2026 520.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 200.211,07 1.0 9951.0 211.0 20.Sept.2027 415.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 200.219,42 1.0 9832.0 697.0 15.Juli2034 550.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 200.267,80 1.0 9969.0 720.0 12.Feb.2033 163.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 200.269,27 1.0 9890.0 705.0 25.Feb.2036 579.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 200.324,55 1.0 9970.0 177.0 09.Apr.2027 500.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 200.327,91 1.0 9940.0 78.0 01.März2026 385.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 199.676,01 1.0 9946.0 271.0 12.Apr.2028 450.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 199.701,95 1.0 9911.0 433.0 15.Apr.2030 450.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 199.707,21 1.0 9749.0 636.0 15.Mai2033 480.0
NBHA PLACES FOR PEOPLE TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 199.724,60 1.0 12960.0 999.0 06.Dez.2041 625.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 199.760,30 1.0 9854.0 728.0 13.Mai2036 542.0
VOTORA ST MARYS CEMENT INC RegS Unternehmen 199.762,09 1.0 9924.0 682.0 02.Apr.2034 575.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 199.764,21 1.0 9860.0 336.0 01.Feb.2029 457.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 199.794,29 1.0 9827.0 618.0 11.Jan.2033 485.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 199.806,95 1.0 9823.0 686.0 19.Juli2035 532.0
FRESHK FAR EAST HORIZON LTD MTN RegS Unternehmen 199.846,89 1.0 9883.0 256.0 05.März2028 588.0
CBKIN CANARA BANK LTD MTN RegS Government Related 199.874,61 1.0 9911.0 385.0 11.Sept.2029 490.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 199.880,61 1.0 9933.0 308.0 21.Sept.2028 433.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN 144A Unternehmen 199.884,08 1.0 9962.0 91.0 18.Apr.2026 480.0
DNBNO DNB BANK ASA (FXD-FRN) MTN 144A Unternehmen 199.884,48 1.0 9985.0 397.0 05.Nov.2030 485.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 199.923,27 1.0 9928.0 219.0 07.Sept.2027 375.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 199.321,57 1.0 9837.0 96.0 15.Mai2026 263.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 199.410,39 1.0 9831.0 579.0 11.Aug.2032 550.0
WMT WALMART INC Unternehmen 199.477,99 1.0 9945.0 271.0 15.Apr.2028 390.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 199.510,62 1.0 9872.0 729.0 11.Juni2055 610.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 199.521,25 1.0 9815.0 686.0 23.Juli2035 533.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 199.521,75 1.0 9806.0 227.0 15.Nov.2027 345.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 199.581,04 1.0 9775.0 583.0 06.Juni2032 470.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 199.603,83 1.0 9882.0 634.0 27.Feb.2033 470.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN 144A Unternehmen 199.614,08 1.0 9945.0 388.0 16.Okt.2030 493.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 199.618,93 1.0 9895.0 746.0 15.März2035 535.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 199.632,64 1.0 9962.0 461.0 03.Feb.2030 66.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 199.372,31 1.0 7895.0 386.0 01.Juli2029 288.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 199.519,94 1.0 9922.0 491.0 25.Mai2030 50.0
DANBNK DANSKE BANK A/S 144A Unternehmen 198.989,91 1.0 9901.0 177.0 01.Apr.2028 430.0
AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Unternehmen 198.998,86 1.0 9843.0 754.0 15.Apr.2035 520.0
SBIIN STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH MTN RegS Government Related 199.009,42 1.0 9941.0 275.0 05.Mai2028 488.0
KOLAHO KOREA LAND & HOUSING CORP RegS Government Related 199.040,18 1.0 9928.0 230.0 22.Okt.2027 425.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 199.054,88 1.0 9806.0 750.0 15.Juni2035 550.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 199.056,96 1.0 9852.0 938.0 15.März2040 635.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 199.076,61 1.0 9889.0 350.0 14.März2029 400.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 199.137,59 1.0 9870.0 159.0 09.Feb.2027 335.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 199.200,71 1.0 9862.0 565.0 01.Apr.2032 520.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 199.269,40 1.0 9948.0 545.0 01.Nov.2031 495.0
SRENVX SWISS RE SUBORDINATED FINANCE PLC 144A Unternehmen 198.619,46 1.0 9872.0 684.0 05.Apr.2035 570.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 198.627,22 1.0 9924.0 356.0 07.Mai2029 500.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 198.635,45 1.0 9906.0 182.0 20.Apr.2028 421.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 198.649,65 1.0 9784.0 190.0 19.Mai2027 310.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 198.712,60 1.0 9919.0 277.0 26.Apr.2028 375.0
KFW KFW MTN Government Related 198.726,06 1.0 9793.0 191.0 20.Mai2027 300.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO XII LLC 144A Unternehmen 198.770,47 1.0 9703.0 569.0 17.Mai2032 485.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 198.803,50 1.0 9882.0 754.0 02.Apr.2035 525.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 198.836,20 1.0 9738.0 732.0 15.Dez.2034 500.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 198.847,63 1.0 9893.0 82.0 15.März2026 310.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC Unternehmen 198.851,32 1.0 9847.0 732.0 15.Apr.2035 595.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C 144A Unternehmen 198.886,74 1.0 9885.0 690.0 03.Apr.2034 544.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 198.921,73 1.0 9885.0 709.0 15.Nov.2032 113.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 198.924,14 1.0 9895.0 178.0 28.März2027 415.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 198.836,46 1.0 6612.0 2007.0 01.Okt.2051 188.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 198.777,58 1.0 992.0 158.0 16.Dez.2026 50.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 198.301,99 1.0 9884.0 308.0 15.Okt.2028 415.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 198.306,34 1.0 9797.0 620.0 21.Feb.2033 525.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 198.348,40 1.0 9791.0 202.0 06.Juli2027 363.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 198.350,15 1.0 6574.0 1653.0 06.Apr.2071 380.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 198.402,49 1.0 9889.0 357.0 16.Apr.2029 438.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 198.431,63 1.0 9719.0 582.0 20.Mai2032 425.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 198.431,84 1.0 9885.0 182.0 11.Apr.2027 425.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 198.464,02 1.0 9798.0 97.0 19.Mai2026 260.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 198.514,64 1.0 9775.0 192.0 25.Mai2027 325.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 198.521,23 1.0 9675.0 1074.0 29.Nov.2045 553.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 198.547,39 1.0 9875.0 638.0 04.Apr.2033 495.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 198.596,35 1.0 9789.0 735.0 08.Feb.2035 538.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 198.311,50 1.0 9915.0 427.0 03.Sept.2029 1.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 197.949,26 1.0 9746.0 272.0 15.Juni2028 370.0
HYSAN ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS Unternehmen 197.965,72 1.0 9776.0 437.0 31.Dez.2079 720.0
NEXA NEXA RESOURCES SA RegS Unternehmen 197.982,88 1.0 9837.0 808.0 08.Apr.2037 660.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 197.987,35 1.0 9868.0 437.0 17.Apr.2030 450.0
CITNAT KOOKMIN BANK MTN RegS Unternehmen 198.016,26 1.0 9775.0 336.0 01.Feb.2029 450.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 198.027,98 1.0 9859.0 173.0 26.März2027 330.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 198.073,28 1.0 9769.0 193.0 25.Mai2027 290.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 198.115,14 1.0 9820.0 337.0 01.März2029 435.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 198.120,48 1.0 9778.0 726.0 15.März2035 589.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 198.139,19 1.0 9847.0 425.0 02.Apr.2030 538.0
MMM 3M CO Unternehmen 198.156,88 1.0 9823.0 752.0 15.März2035 515.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Unternehmen 198.175,83 1.0 9709.0 433.0 30.Juni2035 546.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 198.181,85 1.0 9776.0 683.0 08.Feb.2034 511.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 198.185,92 1.0 9686.0 635.0 01.Juni2033 500.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 198.222,58 1.0 9855.0 259.0 25.März2028 430.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 198.248,78 1.0 9888.0 394.0 23.Okt.2030 469.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 198.261,42 1.0 9910.0 483.0 15.Apr.2030 38.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 197.896,45 1.0 9887.0 28.0 25.Aug.2025 38.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 197.590,60 1.0 9767.0 413.0 15.Feb.2030 466.0
INRCIN INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD RegS Government Related 197.620,52 1.0 9722.0 240.0 13.Dez.2027 384.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 197.639,46 1.0 6494.0 413.0 16.Jan.2030 460.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 197.697,54 1.0 9797.0 759.0 15.Mai2035 525.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 197.707,12 1.0 9827.0 234.0 23.März2028 425.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 197.713,24 1.0 9868.0 274.0 26.Apr.2028 390.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 144A Unternehmen 197.735,35 1.0 9810.0 259.0 08.März2029 430.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 197.822,80 1.0 9855.0 271.0 12.Apr.2028 438.0
FI FISERV INC Unternehmen 197.830,29 1.0 9844.0 305.0 01.Okt.2028 420.0
AFRFIN AFRICA FINANCE CORP MTN 144A Government Related 197.840,18 1.0 9840.0 387.0 08.Okt.2029 555.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 197.851,58 1.0 9851.0 595.0 15.Okt.2032 560.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 197.855,01 1.0 9862.0 392.0 18.Okt.2030 465.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 197.728,54 1.0 9840.0 721.0 10.Jan.2033 125.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 197.251,94 1.0 9741.0 416.0 01.Feb.2030 435.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 197.283,84 1.0 9814.0 177.0 20.März2027 350.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 197.291,17 1.0 9602.0 1342.0 25.Nov.2054 565.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 197.317,30 1.0 9837.0 274.0 13.Apr.2028 363.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 197.353,27 1.0 9776.0 687.0 12.März2034 550.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 197.355,53 1.0 9664.0 471.0 15.Nov.2030 415.0
CSX CSX CORP Unternehmen 197.363,29 1.0 9781.0 769.0 15.Juni2035 505.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 197.398,92 1.0 9838.0 84.0 24.März2026 238.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 197.401,81 1.0 8860.0 457.0 15.Mai2030 230.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 197.444,48 1.0 9794.0 542.0 08.Sept.2031 440.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 197.462,44 1.0 9752.0 695.0 09.Feb.2034 470.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 197.465,19 1.0 9843.0 266.0 15.Apr.2028 400.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 197.486,10 1.0 9800.0 391.0 28.Aug.2029 363.0
ALVGR ALLIANZ SE 144A Unternehmen 197.502,99 1.0 9768.0 694.0 03.Sept.2054 560.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 197.537,03 1.0 9855.0 183.0 22.Apr.2027 388.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 197.463,21 1.0 913.0 284.0 26.Apr.2028 200.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 196.964,89 1.0 9847.0 183.0 11.Mai2027 320.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 196.983,77 1.0 9742.0 252.0 31.Jan.2028 380.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 197.023,09 1.0 9620.0 1035.0 15.Juni2042 565.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 197.023,94 1.0 9677.0 797.0 05.Jan.2036 495.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 197.031,07 1.0 9711.0 605.0 07.Juli2032 405.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 197.031,20 1.0 9750.0 718.0 13.Feb.2034 413.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 197.075,99 1.0 9753.0 335.0 08.Feb.2029 388.0
HCA HCA INC Unternehmen 197.076,68 1.0 9714.0 1289.0 01.März2055 620.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 197.086,09 1.0 9617.0 633.0 29.Mai2033 525.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 197.123,47 1.0 9790.0 730.0 27.März2036 533.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 197.126,95 1.0 6539.0 472.0 03.Okt.2030 470.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 197.135,84 1.0 9739.0 461.0 15.Juli2030 363.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 197.144,51 1.0 9787.0 210.0 22.Aug.2027 315.0
BOCAVI BOC AVIATION LTD MTN RegS Government Related 197.146,11 1.0 9803.0 68.0 21.Jan.2026 175.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 197.168,85 1.0 9645.0 650.0 22.Mai2033 451.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 197.186,40 1.0 12769.0 727.0 24.Okt.2035 521.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 197.196,76 1.0 9665.0 732.0 31.Jan.2036 688.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 197.123,06 1.0 2496.0 1167.0 30.Sept.2041 442.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 196.605,76 1.0 9699.0 710.0 15.Aug.2035 542.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI 144A Unternehmen 196.671,99 1.0 9602.0 665.0 01.Juli2034 638.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 196.694,14 1.0 9783.0 589.0 09.Juni2031 50.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 196.699,58 1.0 9755.0 766.0 15.Apr.2035 488.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 196.718,62 1.0 9802.0 180.0 07.Apr.2027 345.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 196.726,30 1.0 9780.0 637.0 01.Apr.2033 495.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 196.751,44 1.0 9743.0 755.0 03.März2035 495.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 196.761,44 1.0 9688.0 624.0 15.Jan.2033 463.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 196.442,22 1.0 9811.0 93.0 24.Apr.2026 213.0
RECLIN REC LIMITED MTN RegS Government Related 196.292,31 1.0 9755.0 390.0 27.Sept.2029 475.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 196.334,79 1.0 9691.0 579.0 11.Aug.2033 498.0
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 196.352,32 1.0 9620.0 692.0 26.Jan.2036 670.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 196.359,25 1.0 9799.0 136.0 21.Okt.2026 320.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 196.414,92 1.0 9538.0 1305.0 15.Mai2054 575.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD MTN RegS Government Related 196.474,50 1.0 9784.0 68.0 19.Jan.2026 125.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 196.476,42 1.0 9748.0 385.0 13.Sept.2029 465.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 196.488,09 1.0 9712.0 631.0 15.Feb.2033 465.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 196.506,81 1.0 9787.0 180.0 29.März2027 323.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 196.520,03 1.0 9728.0 697.0 11.Sept.2054 580.0
CFPTCN ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN 144A Government Related 196.534,73 1.0 9711.0 332.0 01.Feb.2029 413.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 196.536,26 1.0 9806.0 272.0 23.Apr.2029 400.0
ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Unternehmen 195.879,35 1.0 9679.0 719.0 19.Aug.2034 500.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 196.005,78 1.0 9717.0 259.0 22.Feb.2028 375.0
AON AON CORP Unternehmen 196.017,18 1.0 9671.0 192.0 28.Mai2027 285.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 196.052,90 1.0 9775.0 538.0 21.Okt.2032 481.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE 144A Unternehmen 196.075,06 1.0 9690.0 198.0 26.Juni2027 300.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 196.099,97 1.0 9740.0 737.0 02.Apr.2035 588.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 196.151,68 1.0 9751.0 395.0 17.Sept.2029 370.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 195.534,54 1.0 9625.0 589.0 22.Juli2033 497.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 195.575,51 1.0 9714.0 167.0 15.Feb.2027 270.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 195.586,92 1.0 9753.0 727.0 25.Okt.2035 552.0
HCA HCA INC Unternehmen 195.596,55 1.0 7751.0 1328.0 15.März2052 463.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 195.656,33 1.0 9584.0 695.0 02.Juli2034 550.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 195.676,22 1.0 9680.0 1303.0 08.März2053 585.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 195.730,49 1.0 9692.0 248.0 15.Jan.2028 290.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 195.763,46 1.0 9765.0 655.0 24.Apr.2033 470.0
SWIPRO SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD MTN RegS Unternehmen 195.800,38 1.0 9671.0 249.0 10.Jan.2028 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 195.552,18 1.0 9731.0 625.0 01.Dez.2031 95.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 195.542,30 1.0 9764.0 499.0 04.Juni2030 13.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP RegS Gedeckt 195.835,49 1.0 977.0 205.0 09.Juni2027 25.0
ICBCIL ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS Government Related 195.179,13 1.0 9680.0 164.0 27.Jan.2027 270.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 195.232,35 1.0 9685.0 338.0 21.März2029 538.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 195.237,76 1.0 9573.0 346.0 15.Dez.2029 463.0
HCA HCA INC Unternehmen 195.240,09 1.0 9713.0 175.0 15.März2027 313.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 195.269,14 1.0 9564.0 1102.0 05.Juli2044 565.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 195.289,82 1.0 9497.0 1050.0 19.Nov.2045 556.0
HYUCAP HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC MTN RegS Unternehmen 195.308,87 1.0 9733.0 73.0 08.Feb.2026 125.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 195.311,72 1.0 9702.0 104.0 09.Juni2026 150.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 195.331,36 1.0 9738.0 73.0 04.Feb.2027 104.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 195.377,46 1.0 9621.0 755.0 15.Jan.2035 455.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 195.386,71 1.0 6454.0 302.0 21.Aug.2028 420.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 195.391,96 1.0 9740.0 354.0 15.Apr.2029 400.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 195.419,69 1.0 9746.0 358.0 22.Apr.2029 450.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 195.434,88 1.0 9646.0 674.0 27.Juli2033 430.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA 144A Unternehmen 195.436,56 1.0 9741.0 132.0 27.Sept.2026 250.0
ORBIA MEXICHEM SAB DE CV RegS Unternehmen 194.846,56 1.0 9700.0 221.0 04.Okt.2027 400.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 194.964,06 1.0 9695.0 431.0 01.Apr.2031 464.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 195.044,68 1.0 9605.0 670.0 06.Juli2033 420.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 195.051,52 1.0 9670.0 758.0 13.März2035 505.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 195.057,00 1.0 9748.0 358.0 08.Mai2030 445.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 195.080,54 1.0 9678.0 159.0 15.Jan.2027 235.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 195.100,13 1.0 9635.0 694.0 10.Feb.2034 470.0
UCGIM UNICREDIT SPA 144A Unternehmen 195.120,31 1.0 9668.0 102.0 03.Juni2027 198.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 195.141,05 1.0 9705.0 118.0 30.Juli2026 185.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA 144A Unternehmen 194.529,79 1.0 9650.0 105.0 09.Juni2027 179.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 194.660,27 1.0 9649.0 256.0 01.Feb.2028 300.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 194.673,18 1.0 9694.0 652.0 11.Apr.2033 463.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 194.684,43 1.0 9547.0 356.0 22.Mai2030 397.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 194.708,29 1.0 9649.0 253.0 01.März2033 438.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 194.720,09 1.0 9704.0 573.0 20.Apr.2037 530.0
PSD PUGET SOUND ENERGY INC Unternehmen 194.731,78 1.0 9504.0 1320.0 15.Juni2054 568.0
LSELN LSEGA FINANCING PLC MTN 144A Unternehmen 194.784,10 1.0 9725.0 88.0 06.Apr.2026 138.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 194.795,24 1.0 9653.0 253.0 06.Feb.2028 324.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 194.827,84 1.0 9726.0 611.0 01.Nov.2032 500.0
BNG BNG BANK NV 144A Government Related 194.189,56 1.0 9667.0 99.0 18.Mai2026 88.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD 144A Unternehmen 194.204,68 1.0 9451.0 1329.0 26.Nov.2054 563.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 194.269,59 1.0 9607.0 147.0 24.Nov.2027 228.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 194.387,30 1.0 9666.0 222.0 11.Sept.2027 317.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS Government Related 194.391,12 1.0 9714.0 94.0 28.Apr.2026 140.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 194.329,19 1.0 7094.0 2254.0 22.Juni2066 215.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 194.213,35 1.0 9710.0 520.0 13.Aug.2030 1.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 193.816,18 1.0 7649.0 1268.0 15.Feb.2048 430.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 193.871,52 1.0 9636.0 761.0 30.März2035 495.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 193.956,22 1.0 9640.0 100.0 22.Mai2027 123.0
ORBIA ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE C RegS Unternehmen 193.990,09 1.0 9699.0 97.0 11.Mai2026 188.0
BAC BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN Unternehmen 194.007,99 1.0 9631.0 167.0 04.Feb.2028 255.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANC MTN RegS Government Related 194.009,84 1.0 9649.0 172.0 24.Feb.2027 238.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 194.014,21 1.0 9639.0 112.0 30.Juni2027 168.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 194.021,08 1.0 9609.0 688.0 10.Sept.2035 534.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 194.024,18 1.0 9490.0 614.0 15.Nov.2032 430.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 194.053,55 1.0 9626.0 163.0 21.Jan.2028 248.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 194.063,88 1.0 9681.0 231.0 15.Okt.2027 295.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 194.088,50 1.0 9642.0 107.0 09.Juni2027 146.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 194.138,73 1.0 9694.0 87.0 03.Apr.2026 116.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 193.848,12 1.0 9643.0 972.0 01.Sept.2036 225.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD (NE MTN RegS Government Related 193.486,33 1.0 9611.0 163.0 18.Jan.2027 200.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 193.557,97 1.0 9574.0 252.0 17.Jan.2028 325.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 193.590,90 1.0 9626.0 113.0 09.Juli2027 155.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 193.616,86 1.0 9549.0 1323.0 15.März2055 588.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 193.644,49 1.0 9662.0 576.0 26.Apr.2033 459.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 193.655,69 1.0 9629.0 114.0 14.Juli2026 165.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 193.657,51 1.0 10759.0 158.0 15.Dez.2026 0.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN Unternehmen 193.723,86 1.0 9629.0 171.0 24.Feb.2028 264.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 193.748,37 1.0 9681.0 93.0 23.Apr.2026 125.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 193.781,03 1.0 9645.0 175.0 10.März2027 253.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 193.553,41 1.0 9653.0 648.0 16.Feb.2032 95.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 193.729,29 1.0 11051.0 30.0 29.Aug.2025 25.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC MTN RegS Government Related 193.166,47 1.0 6386.0 541.0 05.Sept.2031 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 193.214,91 1.0 9633.0 719.0 22.Okt.2035 495.0
ICBCIL ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS Government Related 193.303,22 1.0 9659.0 143.0 02.Nov.2026 225.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 193.401,85 1.0 9621.0 172.0 24.Feb.2027 225.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 193.409,95 1.0 9655.0 641.0 01.Mai2033 510.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 193.428,60 1.0 10692.0 2013.0 15.Aug.2056 290.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 192.775,75 1.0 9452.0 1452.0 15.Juli2064 575.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 192.780,57 1.0 9564.0 146.0 16.Nov.2026 154.0
CMINLE CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEME MTN RegS Unternehmen 192.799,30 1.0 9613.0 131.0 16.Sept.2026 175.0
WMT WALMART INC Unternehmen 192.799,76 1.0 9609.0 659.0 15.Apr.2033 410.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 192.855,64 1.0 9600.0 535.0 02.Dez.2030 88.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 192.916,51 1.0 9565.0 429.0 28.Feb.2030 393.0
WOORIB WOORI BANK MTN RegS Unternehmen 192.922,91 1.0 9584.0 163.0 20.Jan.2027 200.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 192.943,45 1.0 9573.0 1195.0 24.März2051 560.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 192.952,41 1.0 9605.0 351.0 06.Apr.2029 430.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 193.037,55 1.0 9615.0 737.0 15.Okt.2034 490.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 193.082,42 1.0 9596.0 163.0 19.Jan.2027 185.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 192.423,12 1.0 9571.0 164.0 20.Jan.2027 163.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 192.427,61 1.0 9594.0 632.0 15.Nov.2031 50.0
CCB STATE ELITE GLOBAL LTD MTN RegS Government Related 192.444,90 1.0 9604.0 134.0 29.Sept.2026 150.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) II DAC MTN RegS Unternehmen 192.450,17 1.0 9593.0 737.0 23.Apr.2055 550.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 192.478,51 1.0 8460.0 577.0 14.Jan.2033 287.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 192.761,10 1.0 9575.0 296.0 15.März2029 400.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 192.436,45 1.0 9622.0 560.0 10.Jan.2031 0.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE B.V. Unternehmen 192.126,05 1.0 14959.0 417.0 15.Juni2030 763.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 192.133,53 1.0 9546.0 726.0 30.Sept.2035 520.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 192.138,73 1.0 9540.0 346.0 01.März2029 338.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 192.176,66 1.0 9549.0 429.0 15.März2030 380.0
BCHINA AMIPEACE LTD MTN RegS Government Related 192.201,58 1.0 9609.0 145.0 09.Nov.2026 175.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 192.237,23 1.0 10925.0 1292.0 25.März2044 413.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 192.241,74 1.0 9407.0 1435.0 05.Juli2064 580.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN 144A Unternehmen 192.283,71 1.0 9605.0 141.0 22.Okt.2026 163.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 192.372,88 1.0 9471.0 365.0 01.Juni2029 330.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 191.814,19 1.0 9570.0 131.0 16.Sept.2026 135.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN 144A Unternehmen 191.903,40 1.0 9578.0 135.0 30.Sept.2026 150.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 191.907,61 1.0 9410.0 586.0 01.Juni2032 415.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A Unternehmen 191.938,71 1.0 9580.0 136.0 04.Okt.2026 160.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 191.993,53 1.0 9581.0 134.0 29.Sept.2026 160.0
MARUB MARUBENI CORP RegS Unternehmen 192.055,76 1.0 9579.0 131.0 17.Sept.2026 158.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 192.063,16 1.0 9528.0 845.0 22.Jan.2035 188.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 191.792,80 1.0 9573.0 131.0 14.Sept.2026 105.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 192.042,82 1.0 9596.0 548.0 03.Dez.2030 13.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 191.485,62 1.0 9555.0 1320.0 30.Apr.2054 590.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 191.569,06 1.0 9478.0 940.0 04.Okt.2035 150.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 191.572,72 1.0 9537.0 1355.0 15.Okt.2053 555.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 191.597,29 1.0 9567.0 138.0 13.Okt.2027 164.0
KEBHNB KEB HANA BANK RegS Gedeckt 191.422,48 1.0 10938.0 70.0 26.Jan.2026 1.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 191.579,63 1.0 9579.0 563.0 21.Jan.2031 1.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 191.073,00 1.0 9474.0 588.0 02.Juli2031 83.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 191.112,76 1.0 9531.0 357.0 18.Apr.2029 363.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 191.246,18 1.0 9505.0 576.0 29.März2033 476.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 191.234,99 1.0 9562.0 548.0 25.Nov.2030 0.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 191.242,42 1.0 6319.0 967.0 15.Sept.2039 550.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 190.768,42 1.0 9465.0 735.0 15.Sept.2034 465.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 190.850,61 1.0 9472.0 798.0 26.März2036 550.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 190.981,66 1.0 9541.0 139.0 15.Okt.2026 105.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 190.795,53 1.0 5520.0 1575.0 02.Juni2049 290.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 190.813,47 1.0 9541.0 574.0 02.März2031 0.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 190.403,68 1.0 8247.0 1160.0 15.Mai2044 438.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 190.481,65 1.0 9401.0 1342.0 22.Feb.2054 555.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 190.526,04 1.0 9372.0 362.0 22.Mai2030 326.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 190.632,32 1.0 9528.0 142.0 26.Okt.2026 75.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 190.650,10 1.0 9524.0 787.0 07.Mai2036 600.0
FERGLN FERGUSON FINANCE PLC 144A Unternehmen 190.675,14 1.0 9505.0 579.0 20.Apr.2032 465.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 190.225,21 1.0 2028.0 1045.0 31.Mai2037 150.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 189.695,69 1.0 9373.0 1441.0 02.März2063 575.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 189.702,05 1.0 9266.0 1404.0 28.Juni2064 588.0
HCA HCA INC Unternehmen 189.718,25 1.0 9432.0 351.0 15.März2029 338.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 189.880,70 1.0 9462.0 891.0 09.März2035 163.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 189.389,62 1.0 5799.0 1771.0 01.Juni2060 267.0
TRANSM CONSORCIO TRANSMANTARO SA RegS Government Related 189.422,33 1.0 9426.0 823.0 11.Apr.2038 520.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 189.444,01 1.0 9374.0 1076.0 06.Sept.2045 538.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 189.551,79 1.0 9264.0 1296.0 28.Juni2054 575.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 189.568,31 1.0 9441.0 167.0 01.Feb.2027 135.0
HCA HCA INC Unternehmen 189.580,50 1.0 9385.0 1297.0 15.Sept.2054 595.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 189.666,98 1.0 9313.0 1399.0 14.Jan.2055 520.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 189.667,81 1.0 9483.0 579.0 25.März2031 5.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 189.033,11 1.0 9293.0 448.0 28.Mai2030 349.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 189.258,45 1.0 9451.0 545.0 02.Dez.2030 25.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 189.316,32 1.0 9457.0 656.0 20.Jan.2032 25.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 188.668,83 1.0 6129.0 1370.0 15.Nov.2049 325.0
AIA AIA GROUP LTD 144A Unternehmen 188.678,51 1.0 9401.0 440.0 07.Apr.2030 338.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 188.820,48 1.0 9389.0 570.0 28.März2033 425.0
LGCHM LG CHEM LTD RegS Unternehmen 188.896,00 1.0 9418.0 361.0 15.Apr.2029 363.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 188.912,94 1.0 9353.0 1393.0 08.März2054 522.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 188.964,75 1.0 1.0 125.0 15.Sept.2026 838.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 188.925,89 1.0 9414.0 627.0 31.Okt.2031 55.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 188.380,94 1.0 9381.0 928.0 24.März2036 213.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 188.450,30 1.0 9395.0 575.0 19.Apr.2033 432.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 188.483,45 1.0 9291.0 370.0 21.Juni2029 340.0
FNMA4797 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 188.373,42 1.0 9698.0 360.0 01.Nov.2037 400.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 187.997,68 1.0 7384.0 736.0 02.Juni2034 430.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 188.085,59 1.0 9170.0 632.0 19.Mai2033 488.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 188.112,35 1.0 9220.0 1294.0 16.Jan.2054 575.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 188.148,66 1.0 9398.0 570.0 24.März2031 63.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 188.249,26 1.0 9396.0 1362.0 01.Mai2053 540.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 187.991,60 1.0 6214.0 933.0 15.Sept.2038 525.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 188.137,82 1.0 9399.0 657.0 26.Jan.2032 25.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 188.244,05 1.0 9394.0 630.0 20.Okt.2031 30.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 187.728,51 1.0 9302.0 718.0 13.Sept.2034 515.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 187.796,30 1.0 9306.0 385.0 05.Aug.2029 310.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 187.811,34 1.0 9293.0 383.0 16.Juli2029 304.0
BLK BLACKROCK FUNDING INC Unternehmen 187.814,22 1.0 9306.0 1386.0 14.März2054 525.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 187.666,57 1.0 9383.0 614.0 28.Juli2031 0.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 187.305,30 1.0 9123.0 750.0 11.März2033 75.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 187.282,30 1.0 1.0 437.0 15.Sept.2030 700.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 186.963,81 1.0 10655.0 182.0 29.Apr.2027 800.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 187.047,87 1.0 9260.0 289.0 01.Juni2029 207.0
AEDBB AEDIFICA SA RegS Unternehmen 187.163,01 1.0 9302.0 608.0 09.Sept.2031 75.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 187.218,56 1.0 9361.0 625.0 08.Sept.2031 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 186.577,87 1.0 12432.0 156.0 14.Dez.2026 13.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 186.608,92 1.0 9311.0 578.0 27.Apr.2032 475.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 186.650,63 1.0 9255.0 391.0 13.Aug.2030 313.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 186.654,40 1.0 6622.0 1523.0 01.Apr.2060 385.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 186.659,75 1.0 12180.0 874.0 15.Juli2039 813.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 186.682,24 1.0 9259.0 390.0 15.Aug.2029 310.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 186.840,46 1.0 9282.0 392.0 12.Sept.2034 361.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 186.842,10 1.0 1418.0 234.0 15.Okt.2027 244.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 186.618,54 1.0 9273.0 1315.0 01.Okt.2049 509.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 186.303,06 1.0 9229.0 292.0 14.Juni2029 209.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 186.319,25 1.0 9289.0 274.0 24.März2028 200.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 186.372,23 1.0 9283.0 637.0 15.Jan.2032 100.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 186.421,68 1.0 9209.0 603.0 05.Aug.2032 415.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV 144A Unternehmen 186.089,50 1.0 7401.0 1327.0 08.Apr.2052 450.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 186.116,90 1.0 9277.0 591.0 15.Apr.2032 390.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 186.155,73 1.0 8235.0 571.0 16.Sept.2036 248.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 185.639,76 1.0 9201.0 344.0 14.Jan.2029 247.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 185.747,19 1.0 9258.0 220.0 21.Aug.2027 130.0
RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC Unternehmen 185.750,00 1.0 9159.0 454.0 15.Juni2030 315.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 185.772,72 1.0 9289.0 287.0 12.Mai2028 165.0
STENGE STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS Unternehmen 185.855,49 1.0 9255.0 656.0 14.Okt.2038 485.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 185.683,88 1.0 10539.0 1703.0 12.Juni2054 363.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 185.212,49 1.0 7390.0 1070.0 22.Apr.2042 331.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 185.267,75 1.0 9243.0 409.0 17.Okt.2029 288.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 185.270,67 1.0 9228.0 768.0 15.Apr.2035 475.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 185.307,32 1.0 9225.0 399.0 23.Sept.2029 300.0
SUNHUN SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL M MTN RegS Unternehmen 185.044,06 1.0 9164.0 428.0 21.Jan.2030 288.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 185.113,82 1.0 9152.0 421.0 14.Jan.2030 315.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 185.146,54 1.0 9169.0 1057.0 01.Sept.2040 450.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 184.528,35 1.0 9224.0 1437.0 10.Mai2053 485.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 184.534,65 1.0 11832.0 361.0 21.Juni2030 475.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 184.695,22 1.0 9164.0 300.0 14.Juli2028 217.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 184.837,43 1.0 9199.0 429.0 01.Okt.2030 375.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 184.634,08 1.0 6102.0 389.0 24.Juli2029 275.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 184.242,64 1.0 9134.0 625.0 15.Aug.2032 325.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 184.336,43 1.0 9101.0 932.0 15.Aug.2038 480.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 184.341,14 1.0 9128.0 1398.0 10.Sept.2054 515.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 184.454,30 1.0 9181.0 1341.0 15.Okt.2054 560.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 183.844,35 1.0 9091.0 418.0 13.Jan.2031 305.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 183.992,19 1.0 9068.0 562.0 19.Jan.2032 419.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 184.159,68 1.0 9199.0 282.0 23.Apr.2028 175.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 183.514,43 1.0 9370.0 438.0 27.März2030 325.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 183.582,80 1.0 10240.0 560.0 01.Juni2032 560.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 183.697,99 1.0 9113.0 434.0 24.Jan.2030 240.0
HKLSP HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLA MTN RegS Unternehmen 183.725,00 1.0 9054.0 453.0 27.Mai2030 288.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 183.219,85 1.0 9025.0 1152.0 01.Feb.2044 485.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 183.328,82 1.0 9043.0 1402.0 14.Aug.2054 505.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 183.466,05 1.0 9025.0 1291.0 06.Feb.2053 555.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 183.191,40 1.0 9109.0 1053.0 12.Jan.2037 138.0
C CITIGROUP INC (FX-FRN) Unternehmen 182.838,13 1.0 9084.0 575.0 17.März2033 379.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 183.048,09 1.0 9129.0 319.0 15.Sept.2028 150.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 183.109,30 1.0 9592.0 1272.0 16.Apr.2054 625.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 183.112,10 1.0 10227.0 108.0 13.Juli2027 715.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 183.105,64 1.0 303.0 439.0 17.Dez.2029 160.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 182.451,55 1.0 8993.0 1394.0 09.Feb.2054 500.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 182.457,17 1.0 9053.0 1380.0 22.März2053 505.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 182.506,36 1.0 9038.0 512.0 13.Jan.2031 265.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 182.543,65 1.0 7164.0 1137.0 15.Dez.2041 338.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 182.638,76 1.0 11683.0 262.0 14.Juni2028 488.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 182.691,25 1.0 9050.0 1361.0 15.Sept.2054 535.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 182.696,08 1.0 9124.0 327.0 19.Okt.2028 175.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 182.711,81 1.0 9106.0 447.0 01.Apr.2030 263.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 182.598,46 1.0 13014.0 561.0 22.Okt.2031 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #47 Schuldverschreibungen 182.731,17 1.0 59.0 1651.0 20.Juni2045 160.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 182.670,96 1.0 5937.0 1016.0 20.Nov.2040 500.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 182.106,32 1.0 10195.0 923.0 08.Juli2039 613.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 182.237,50 1.0 8924.0 586.0 01.Juni2032 420.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 182.376,69 1.0 8882.0 1144.0 01.Dez.2045 530.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 181.761,09 1.0 9065.0 445.0 16.Apr.2030 325.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 181.837,04 1.0 359.0 2250.0 17.Juni2067 360.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 181.810,40 1.0 7186.0 291.0 15.Juni2028 300.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 181.463,40 1.0 9069.0 454.0 07.Mai2030 288.0
BLK BLACKROCK INC Unternehmen 181.644,74 1.0 9074.0 457.0 30.Apr.2030 240.0
WREICL WHARF REIC FINANCE BVI LTD MTN RegS Unternehmen 181.105,46 1.0 9051.0 457.0 07.Mai2030 288.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 181.139,75 1.0 8914.0 606.0 01.Juni2032 320.0
INRCIN INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS Government Related 181.179,05 1.0 8949.0 577.0 21.Jan.2032 357.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN RegS Government Related 181.271,18 1.0 6509.0 294.0 01.Aug.2028 470.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 181.293,73 1.0 9055.0 450.0 01.Mai2030 313.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 181.310,36 1.0 9028.0 1085.0 18.Okt.2043 563.0
MEITUA MEITUAN RegS Unternehmen 181.321,28 1.0 9054.0 491.0 28.Okt.2030 305.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 181.395,00 1.0 9031.0 404.0 28.Aug.2029 188.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 181.404,65 1.0 10205.0 118.0 09.Aug.2026 625.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 181.346,98 1.0 10349.0 318.0 30.Juli2028 16.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 181.370,01 1.0 9057.0 751.0 01.Feb.2033 38.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 180.735,11 1.0 8982.0 441.0 25.Feb.2030 256.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 180.802,59 1.0 8989.0 803.0 26.Nov.2033 100.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 181.010,62 1.0 8974.0 427.0 29.Jan.2031 267.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 180.493,26 1.0 7171.0 1171.0 11.März2041 288.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 180.611,46 1.0 6847.0 449.0 13.Mai2035 282.0
BCECN BELL CANADA INC MTN Unternehmen 180.626,56 1.0 5976.0 1473.0 17.März2051 405.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 180.654,88 1.0 9015.0 743.0 15.März2033 100.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 180.060,61 1.0 8978.0 914.0 22.Apr.2039 446.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 180.219,34 1.0 8854.0 1213.0 03.Juni2039 150.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 179.794,83 1.0 8876.0 453.0 03.Juni2031 257.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 179.861,83 1.0 8873.0 452.0 25.Mai2031 259.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 179.879,27 1.0 8948.0 440.0 15.März2030 290.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 180.030,48 1.0 11562.0 128.0 13.Sept.2026 600.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 179.445,82 1.0 8958.0 451.0 22.Apr.2031 252.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 179.477,96 1.0 9770.0 313.0 01.Dez.2028 450.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 179.527,38 1.0 8920.0 1064.0 01.Okt.2041 495.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 179.558,74 1.0 8852.0 1293.0 21.Feb.2054 560.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 179.581,37 1.0 11653.0 1584.0 01.Dez.2096 713.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 179.283,87 1.0 11594.0 217.0 06.Sept.2027 475.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen 179.302,43 1.0 8912.0 442.0 13.Feb.2030 215.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 179.044,89 1.0 4760.0 1444.0 21.März2047 300.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 178.744,33 1.0 8838.0 722.0 31.Jan.2034 350.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 178.880,39 1.0 8863.0 430.0 15.Jan.2030 250.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 178.910,68 1.0 11674.0 318.0 13.Nov.2029 463.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 178.974,52 1.0 8892.0 598.0 01.März2032 290.0
QTELQD OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD MTN RegS Government Related 178.983,40 1.0 8924.0 535.0 08.Apr.2031 263.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 178.986,62 1.0 11615.0 142.0 15.Nov.2027 585.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 178.967,82 1.0 763.0 2566.0 15.Nov.2052 25.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 178.814,90 1.0 8940.0 780.0 19.Apr.2033 13.0
TNGUTL TEXAS NAT GAS SECURITIZATION F Government Related 178.940,16 1.0 10078.0 380.0 01.Apr.2035 510.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 178.495,23 1.0 8826.0 466.0 03.Juli2030 275.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 178.655,87 1.0 8870.0 915.0 25.März2038 478.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #86 Schuldverschreibungen 178.435,26 1.0 62.0 1991.0 20.März2055 240.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 177.979,63 1.0 8731.0 1214.0 10.Jan.2047 495.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 178.100,99 1.0 8819.0 470.0 16.Juli2030 268.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 178.134,56 1.0 8829.0 1308.0 14.März2049 482.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 177.642,32 1.0 8713.0 1251.0 16.Jan.2050 525.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 177.780,01 1.0 8793.0 1276.0 12.März2054 575.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 177.761,64 1.0 9801.0 586.0 18.Juni2031 75.0
STSP SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD MTN RegS Government Related 177.308,19 1.0 8786.0 470.0 10.Juni2030 188.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 177.526,14 1.0 8766.0 500.0 15.Nov.2030 225.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 177.596,64 1.0 8763.0 1091.0 04.Juni2037 113.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 176.964,60 1.0 8760.0 574.0 25.Jan.2033 296.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 177.121,44 1.0 8726.0 550.0 07.Jan.2033 374.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 176.664,04 1.0 6986.0 1327.0 15.Aug.2046 335.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO 1 144A Government Related 176.923,96 1.0 7041.0 107.0 15.Juni2026 125.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 176.264,20 1.0 9878.0 197.0 25.Nov.2027 418.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 176.275,07 1.0 8793.0 866.0 24.Apr.2038 424.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 176.294,00 1.0 6993.0 1437.0 15.März2052 370.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 176.311,25 1.0 11469.0 147.0 23.Nov.2027 550.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 176.332,63 1.0 8726.0 471.0 15.Sept.2030 375.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 176.376,79 1.0 6957.0 1260.0 15.Feb.2048 405.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 176.474,89 1.0 8757.0 581.0 24.Feb.2033 310.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 176.481,88 1.0 7555.0 1221.0 23.Jan.2049 390.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 176.506,13 1.0 8750.0 1173.0 15.Sept.2044 475.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 176.519,74 1.0 7722.0 653.0 15.Nov.2032 250.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 176.544,28 1.0 11458.0 384.0 06.Sept.2030 413.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 176.427,40 1.0 2021.0 534.0 25.Feb.2032 670.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 176.483,53 1.0 7308.0 266.0 08.März2028 360.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 176.590,60 1.0 4355.0 1831.0 02.Dez.2051 190.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 175.950,07 1.0 11383.0 446.0 01.Dez.2030 775.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 175.953,06 1.0 8718.0 1245.0 15.März2048 500.0
ALLRNV ALLIANDER NV RegS Government Related 176.035,52 1.0 11299.0 577.0 31.Dez.2079 450.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 176.049,40 1.0 8723.0 470.0 15.Juni2030 195.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS Unternehmen 176.106,04 1.0 11673.0 358.0 25.März2029 463.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 176.134,40 1.0 8685.0 499.0 03.Dez.2030 275.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 176.134,58 1.0 8731.0 507.0 18.Feb.2036 327.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 175.702,00 1.0 11294.0 855.0 01.Juli2036 438.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 175.726,71 1.0 8672.0 540.0 13.Mai2031 230.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 175.744,28 1.0 11578.0 567.0 31.Jan.2033 451.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 175.768,64 1.0 8698.0 576.0 21.Jan.2033 294.0
KD KYNDRYL HOLDINGS INC Unternehmen 175.841,52 1.0 8768.0 566.0 15.Okt.2031 315.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 175.883,85 1.0 8749.0 519.0 11.März2032 265.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 175.910,22 1.0 8744.0 990.0 24.Sept.2038 390.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 175.585,59 1.0 893.0 710.0 15.Aug.2033 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 175.715,79 1.0 9238.0 225.0 31.Aug.2027 50.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 175.824,34 1.0 2338.0 490.0 15.Okt.2030 346.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 175.346,10 1.0 6965.0 1441.0 22.März2051 355.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 175.559,05 1.0 11421.0 696.0 14.Sept.2033 388.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 175.570,14 1.0 8705.0 475.0 08.Juli2030 213.0
BERMUD BERMUDA (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 174.980,19 1.0 8695.0 482.0 20.Aug.2030 238.0
SABIC SABIC CAPITAL I BV RegS Government Related 174.998,60 1.0 8715.0 492.0 14.Sept.2030 215.0
HKTGHD HKT CAPITAL NO 6 LTD RegS Unternehmen 175.075,48 1.0 8659.0 585.0 18.Jan.2032 300.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 175.136,60 1.0 8637.0 572.0 12.Jan.2033 360.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 174.577,40 1.0 8601.0 534.0 15.Juni2031 313.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 174.645,22 1.0 8561.0 1088.0 21.Jan.2045 555.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 174.693,21 1.0 8652.0 1151.0 15.Sept.2045 520.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 174.791,82 1.0 8702.0 1361.0 15.Apr.2053 505.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 174.802,91 1.0 8657.0 593.0 12.Jan.2032 250.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 174.834,90 1.0 8728.0 1186.0 04.Mai2053 634.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 174.875,83 1.0 8692.0 566.0 23.Aug.2031 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #115 Schuldverschreibungen 174.650,28 1.0 71.0 436.0 20.Dez.2029 220.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 174.562,77 1.0 11455.0 329.0 15.Nov.2028 338.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 174.661,61 1.0 11386.0 393.0 14.Aug.2029 313.0
FRSD1070 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 174.610,34 1.0 8972.0 551.0 01.Apr.2052 350.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 174.326,09 1.0 11402.0 405.0 05.Okt.2029 330.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 174.436,21 1.0 8617.0 462.0 22.Juni2030 270.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 174.459,69 1.0 8639.0 1109.0 28.März2054 685.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 174.514,61 1.0 8591.0 557.0 24.Nov.2032 289.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 173.902,00 1.0 11304.0 387.0 09.Sept.2030 388.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 174.058,69 1.0 8602.0 543.0 13.Juli2031 306.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 174.083,42 1.0 11573.0 368.0 11.Apr.2029 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 174.083,47 1.0 8623.0 555.0 13.Mai2031 163.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 174.111,39 1.0 8699.0 516.0 21.Okt.2030 120.0
BBLTB BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K RegS Unternehmen 174.119,39 1.0 8659.0 556.0 23.Sept.2036 347.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 173.992,68 1.0 6259.0 764.0 20.Feb.2035 475.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 173.538,82 1.0 8664.0 591.0 19.Okt.2031 200.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 173.547,22 1.0 9821.0 163.0 27.Jan.2027 330.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 173.630,59 1.0 8667.0 529.0 22.Apr.2032 262.0
SW WESTROCK MWV LLC Unternehmen 173.638,40 1.0 11309.0 386.0 15.Jan.2030 820.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 173.771,07 1.0 9756.0 199.0 15.Dez.2027 425.0
MET METLIFE INC Unternehmen 173.779,99 1.0 8614.0 1172.0 15.Dez.2044 472.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 173.807,98 1.0 8625.0 972.0 15.Sept.2038 410.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 173.206,18 1.0 9832.0 171.0 09.März2027 375.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 173.299,86 1.0 8580.0 481.0 21.Jan.2051 275.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 173.364,03 1.0 6826.0 1504.0 12.Jan.2052 325.0
AWLN ANGLIAN WATER SERV FIN Unternehmen 173.378,05 1.0 13586.0 326.0 15.Jan.2029 663.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 173.397,31 1.0 9832.0 724.0 18.Sept.2034 513.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 144A Unternehmen 173.397,48 1.0 8551.0 481.0 25.Nov.2035 257.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 173.206,69 1.0 5912.0 836.0 20.Feb.2036 425.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 173.483,11 1.0 11394.0 417.0 13.Nov.2029 313.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 173.174,46 1.0 8653.0 511.0 01.Nov.2030 175.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 172.854,77 1.0 8552.0 592.0 10.Dez.2031 215.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 172.863,82 1.0 6885.0 1167.0 01.Okt.2040 260.0
HYUELE SK HYNIX INC RegS Unternehmen 172.911,32 1.0 8571.0 517.0 19.Jan.2031 238.0
CHTR TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC Unternehmen 173.009,10 1.0 11262.0 594.0 15.Juli2033 838.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 173.141,41 1.0 8619.0 534.0 09.März2031 215.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #91 Schuldverschreibungen 173.153,70 1.0 69.0 135.0 20.Sept.2026 230.0
G2MA5398 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 172.680,89 1.0 9303.0 573.0 20.Aug.2048 400.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 172.528,04 1.0 8571.0 479.0 24.Juni2030 145.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 172.550,06 1.0 8570.0 475.0 23.Juli2031 190.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 172.591,13 1.0 11256.0 388.0 17.Juli2029 275.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 172.592,61 1.0 11409.0 339.0 13.Feb.2029 363.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 172.645,30 1.0 8516.0 887.0 24.Juli2038 388.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 172.680,69 1.0 11276.0 223.0 15.Sept.2027 325.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 172.742,11 1.0 8580.0 1267.0 01.Apr.2049 500.0
CDW CDW LLC Unternehmen 172.797,30 1.0 9826.0 191.0 01.Apr.2028 425.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 172.146,79 1.0 8543.0 475.0 12.Aug.2035 259.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 172.266,85 1.0 8534.0 513.0 15.Jan.2031 245.0
V VISA INC Unternehmen 172.418,82 1.0 8444.0 1235.0 14.Dez.2045 430.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 172.434,89 1.0 11187.0 284.0 24.Mai2028 288.0
LINREI LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD MTN RegS Unternehmen 172.466,44 1.0 8537.0 592.0 19.Jan.2032 275.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 171.789,66 1.0 8544.0 1471.0 13.Feb.2043 170.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 171.800,85 1.0 8574.0 570.0 20.Okt.2032 257.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 171.827,52 1.0 11176.0 542.0 16.Sept.2032 385.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 171.831,64 1.0 8510.0 598.0 24.Nov.2031 175.0
MALAYS MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD RegS Government Related 171.850,74 1.0 8569.0 1255.0 22.Apr.2045 424.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 171.875,80 1.0 8489.0 1682.0 02.Nov.2046 180.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 171.889,27 1.0 8557.0 531.0 15.März2031 238.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 171.898,22 1.0 8565.0 583.0 15.Sept.2031 188.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 172.083,41 1.0 8558.0 482.0 14.Juni2030 113.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Unternehmen 171.482,47 0.0 11201.0 401.0 17.Sept.2029 320.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 171.495,50 0.0 8556.0 503.0 01.Okt.2030 165.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 171.501,16 0.0 8502.0 548.0 21.Juli2032 238.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 171.522,54 0.0 8573.0 571.0 08.Nov.2032 254.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 171.537,98 0.0 8515.0 563.0 28.Juli2031 215.0
SECUSS SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS Unternehmen 171.590,84 0.0 11390.0 163.0 04.Apr.2027 425.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 171.715,25 0.0 9799.0 277.0 30.Apr.2028 410.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 171.776,67 0.0 8465.0 537.0 24.Mai2031 266.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 171.770,96 0.0 11366.0 660.0 01.Apr.2034 750.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 171.214,70 0.0 8500.0 566.0 01.Aug.2031 215.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD 144A Unternehmen 171.238,37 0.0 8483.0 594.0 21.Jan.2032 257.0
VMUKLN VIRGIN MONEY UK PLC MTN RegS Unternehmen 171.387,54 0.0 11359.0 179.0 18.März2028 400.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 171.443,11 0.0 9691.0 253.0 23.Jan.2029 351.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 171.189,38 0.0 11309.0 168.0 31.Jan.2027 338.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 171.385,41 0.0 5662.0 2117.0 26.Nov.2051 100.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 170.818,53 0.0 8456.0 504.0 19.Nov.2031 176.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 170.850,44 0.0 11350.0 262.0 04.Apr.2028 350.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 170.871,30 0.0 8458.0 595.0 13.Dez.2031 208.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 171.067,00 0.0 8362.0 1155.0 15.Dez.2044 468.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 171.071,21 0.0 8431.0 1045.0 20.Jan.2040 395.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 170.441,57 0.0 9720.0 82.0 15.März2026 125.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 170.470,42 0.0 11035.0 769.0 15.Mai2036 670.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 170.488,41 0.0 8486.0 537.0 02.Feb.2031 138.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 170.600,91 0.0 11291.0 548.0 01.Apr.2032 725.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 170.647,35 0.0 8479.0 521.0 04.Feb.2032 195.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 170.728,78 0.0 8516.0 566.0 13.Okt.2032 249.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 170.739,83 0.0 8515.0 540.0 03.Apr.2031 206.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 170.099,63 0.0 11096.0 556.0 08.Okt.2031 371.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 170.115,24 0.0 8499.0 573.0 03.Nov.2032 252.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 170.235,52 0.0 11097.0 94.0 15.Juni2026 250.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 169.757,07 0.0 8435.0 515.0 11.Feb.2032 210.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 169.791,27 0.0 8476.0 594.0 15.Okt.2031 175.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 169.876,52 0.0 8463.0 539.0 12.März2031 185.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S 144A Government Related 169.985,84 0.0 8457.0 534.0 20.Jan.2031 138.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 169.996,27 0.0 8445.0 526.0 20.Jan.2031 175.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 170.006,18 0.0 8422.0 1107.0 07.März2042 434.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 169.984,83 0.0 11277.0 363.0 12.März2029 300.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 169.429,57 0.0 8356.0 1019.0 01.Sept.2043 585.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen 169.461,96 0.0 8406.0 604.0 15.Jan.2032 205.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 169.565,57 0.0 11119.0 490.0 06.Nov.2030 325.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 169.649,67 0.0 8442.0 576.0 18.Aug.2031 175.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 169.704,69 0.0 11117.0 223.0 08.Sept.2027 263.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 169.427,39 0.0 4200.0 2051.0 15.Feb.2060 210.0
FNCB7805 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 169.720,19 0.0 10366.0 279.0 01.Jan.2054 650.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 169.228,28 0.0 11124.0 238.0 04.Nov.2027 275.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 169.242,92 0.0 8262.0 1155.0 18.Mai2043 415.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 168.846,85 0.0 8374.0 605.0 06.Jan.2032 195.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 168.851,79 0.0 8381.0 561.0 12.Aug.2031 245.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 168.903,07 0.0 6667.0 292.0 31.Aug.2033 709.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 168.955,21 0.0 11159.0 684.0 12.Jan.2033 288.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 168.968,86 0.0 11172.0 259.0 21.Jan.2028 275.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 168.408,47 0.0 11102.0 430.0 10.Jan.2030 338.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 168.457,01 0.0 8265.0 1317.0 18.Jan.2053 500.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 168.547,76 0.0 11137.0 686.0 19.Jan.2033 290.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 168.637,90 0.0 881.0 406.0 06.Sept.2029 175.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 168.021,07 0.0 10832.0 947.0 30.Mai2037 350.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 168.197,68 0.0 8356.0 526.0 15.Jan.2031 165.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 168.236,50 0.0 6711.0 1335.0 22.Apr.2052 333.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 168.248,97 0.0 11208.0 755.0 05.Mai2034 400.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 168.285,01 0.0 8380.0 1264.0 17.Apr.2049 500.0
CERTSP STONEWEG EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS Unternehmen 167.670,37 0.0 11046.0 502.0 30.Jan.2031 425.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 167.757,03 0.0 8269.0 1031.0 18.Juli2039 375.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 167.786,83 0.0 8373.0 507.0 28.Sept.2030 138.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 167.864,35 0.0 11105.0 527.0 24.Jan.2031 263.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 167.880,54 0.0 8378.0 507.0 27.Aug.2030 75.0
DBSSP DBS BANK LTD (LONDON BRANCH) RegS Gedeckt 167.966,77 0.0 11165.0 278.0 31.März2028 260.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA 144A Unternehmen 167.421,63 0.0 6602.0 1142.0 11.Jan.2041 281.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 167.541,63 0.0 8256.0 1130.0 03.Dez.2039 275.0
BAYTRN BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BRDG Government Related 167.627,23 0.0 11096.0 1206.0 01.Okt.2050 691.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 167.058,00 0.0 8279.0 712.0 27.Juli2033 255.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 167.268,34 0.0 8247.0 895.0 24.Jan.2039 388.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 167.277,12 0.0 10947.0 809.0 15.Sept.2034 275.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 167.291,63 0.0 10914.0 1083.0 22.Okt.2039 388.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 167.298,19 0.0 8326.0 534.0 28.Feb.2031 188.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 166.641,78 0.0 10850.0 946.0 21.Juni2040 663.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 166.952,06 0.0 8193.0 845.0 15.Nov.2035 314.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 166.707,87 0.0 2352.0 113.0 15.Juli2026 391.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 166.331,47 0.0 8285.0 1371.0 16.Apr.2050 440.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 166.593,08 0.0 11019.0 844.0 20.Feb.2035 295.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 166.473,82 0.0 4737.0 895.0 17.Sept.2035 200.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 166.130,13 0.0 8166.0 1106.0 16.Juli2042 438.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 166.263,71 0.0 9243.0 1339.0 15.Mai2053 525.0
DALAPT Dallas-Fort Worth International Ai Government Related 166.034,61 0.0 8288.0 1124.0 01.Nov.2051 451.0
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen 165.799,55 0.0 8094.0 1378.0 01.Juni2052 439.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 165.838,84 0.0 8240.0 610.0 15.Feb.2032 215.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 165.909,48 0.0 3772.0 1297.0 15.Mai2041 175.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 165.396,59 0.0 8241.0 580.0 22.Sept.2031 208.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 165.477,79 0.0 8211.0 686.0 02.Feb.2033 225.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 165.502,41 0.0 11029.0 95.0 04.Mai2027 178.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 165.545,05 0.0 11015.0 558.0 01.Mai2032 700.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 165.578,65 0.0 8133.0 1287.0 11.Jan.2048 435.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 165.462,85 0.0 11733.0 891.0 01.Apr.2039 755.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 164.957,33 0.0 10966.0 278.0 22.März2028 200.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC 144A Unternehmen 165.046,80 0.0 8205.0 1287.0 04.Apr.2048 450.0
COOPBK CO-OPERATIVE BANK HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 165.059,01 0.0 15773.0 285.0 22.Mai2034 1175.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 165.194,00 0.0 12859.0 223.0 05.Okt.2027 450.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 164.658,58 0.0 8212.0 727.0 15.Okt.2033 275.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 164.720,31 0.0 10912.0 115.0 13.Juli2026 75.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 164.784,45 0.0 9396.0 902.0 29.März2035 150.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 164.831,85 0.0 8154.0 721.0 12.Feb.2034 350.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 164.900,47 0.0 8224.0 1484.0 27.Apr.2062 495.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #5 Schuldverschreibungen 164.816,34 0.0 58.0 1945.0 20.März2052 200.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 164.608,11 0.0 10876.0 768.0 09.Jan.2034 263.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 164.369,23 0.0 8469.0 645.0 01.Juni2033 575.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 163.673,56 0.0 10905.0 442.0 09.Nov.2031 766.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 163.380,85 0.0 10801.0 962.0 12.Feb.2037 338.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 163.415,27 0.0 10752.0 293.0 05.Juni2028 138.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 163.415,27 0.0 8131.0 1087.0 01.Apr.2040 350.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 163.476,92 0.0 10891.0 1375.0 06.Mai2045 388.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 163.482,11 0.0 10701.0 800.0 07.Okt.2034 300.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 163.525,50 0.0 8169.0 1015.0 17.Sept.2035 10.0
COP COP CASH Cash und/oder Derivate 163.180,25 0.0 2.0 0.0 nan 0.0
ORBIA ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE C RegS Unternehmen 163.087,28 0.0 8154.0 537.0 11.Mai2031 288.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 163.129,66 0.0 10868.0 1695.0 06.Mai2054 400.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 162.970,94 0.0 10691.0 662.0 01.Sept.2032 225.0
FNCB8823 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 163.039,50 0.0 10347.0 285.0 01.Juli2054 650.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 162.510,73 0.0 7952.0 1071.0 13.Mai2040 350.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 162.544,33 0.0 9764.0 160.0 12.Jan.2027 263.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 162.822,18 0.0 10832.0 116.0 16.Juli2026 25.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 162.728,78 0.0 7.0 1491.0 10.Dez.2044 275.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 162.323,87 0.0 9218.0 587.0 16.März2032 370.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 162.330,13 0.0 10744.0 236.0 19.Okt.2027 125.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 162.355,67 0.0 10822.0 195.0 03.Mai2027 75.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 161.947,02 0.0 8049.0 1252.0 04.Okt.2047 463.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 162.012,00 0.0 8004.0 629.0 18.Mai2032 200.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 162.119,99 0.0 10803.0 540.0 07.Mai2032 295.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 162.138,39 0.0 8107.0 1001.0 04.Juli2035 0.0
FRSD3853 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 162.156,65 0.0 9914.0 405.0 01.Aug.2053 550.0
LIEENE LIETUVOS ENERGIJA UAB MTN RegS Government Related 161.589,03 0.0 10598.0 301.0 10.Juli2028 188.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 161.593,86 0.0 10582.0 1031.0 24.Juli2042 638.0
SACHAN LAND SACHSEN ANHALT MTN RegS Government Related 161.476,43 0.0 10716.0 209.0 25.Juni2027 50.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 161.200,78 0.0 8017.0 1064.0 01.Apr.2040 375.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 161.212,32 0.0 11.0 78.0 01.März2026 450.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 161.356,03 0.0 5288.0 1729.0 01.Dez.2053 285.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 160.984,37 0.0 6378.0 417.0 11.März2035 572.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 160.989,56 0.0 10639.0 295.0 24.Mai2028 88.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 160.919,84 0.0 926.0 172.0 17.Feb.2027 175.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 161.075,58 0.0 5710.0 1575.0 05.März2050 320.0
BIMBOA GRUPO BIMBO SAB DE CV RegS Unternehmen 160.585,52 0.0 8027.0 1245.0 10.Nov.2047 470.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 160.586,40 0.0 9837.0 1103.0 09.Juli2044 584.0
EFNCN ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 144A Unternehmen 160.657,16 0.0 10433.0 307.0 04.Dez.2028 632.0
FRSB0711 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 160.738,44 0.0 9447.0 379.0 01.Juli2037 300.0
CRHID CRH FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 160.184,70 0.0 10593.0 330.0 18.Okt.2028 138.0
BMETR EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS RegS Government Related 160.209,36 0.0 8004.0 1305.0 07.Mai2050 470.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I RegS Unternehmen 160.423,95 0.0 10630.0 198.0 20.Mai2027 60.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 159.829,63 0.0 10386.0 628.0 07.Dez.2034 625.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 160.086,42 0.0 10646.0 264.0 18.Jan.2028 75.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 159.423,26 0.0 7866.0 1297.0 04.Aug.2046 385.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 159.463,24 0.0 7800.0 1282.0 15.Juni2048 425.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 159.528,20 0.0 10444.0 659.0 17.Jan.2034 600.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 159.545,35 0.0 7814.0 562.0 24.Juni2032 600.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 159.648,49 0.0 10601.0 581.0 18.Okt.2033 634.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 159.739,37 0.0 7944.0 1495.0 13.Okt.2122 538.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 159.738,93 0.0 7861.0 1669.0 17.Okt.2047 200.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 159.175,02 0.0 8280.0 731.0 15.Jan.2034 300.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 159.188,27 0.0 10322.0 697.0 14.Juni2033 288.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 159.298,26 0.0 7783.0 1272.0 06.Dez.2047 420.0
CASHGR CALIFORNIA ST UNIV REV Government Related 159.296,13 0.0 7953.0 1150.0 01.Nov.2047 390.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 158.819,33 0.0 10539.0 876.0 15.Apr.2038 650.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 158.831,12 0.0 8933.0 449.0 15.Mai2030 290.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 158.758,00 0.0 1.0 895.0 15.Apr.2040 750.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 158.402,57 0.0 10523.0 230.0 11.Sept.2027 50.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 158.424,11 0.0 8823.0 1172.0 20.Mai2045 480.0
V VISA INC Unternehmen 158.517,03 0.0 10328.0 791.0 15.Juni2034 238.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 158.664,29 0.0 10556.0 966.0 30.Apr.2040 640.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 158.138,60 0.0 8969.0 1174.0 01.Apr.2049 595.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 158.222,29 0.0 10518.0 308.0 25.Okt.2029 632.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 158.224,14 0.0 10222.0 171.0 15.Juni2027 800.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 158.240,83 0.0 7881.0 1388.0 15.Okt.2050 420.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 158.304,37 0.0 10549.0 385.0 09.Nov.2029 615.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 158.317,90 0.0 7760.0 1798.0 16.Juni2048 155.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 157.750,35 0.0 10497.0 306.0 01.Nov.2028 650.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 157.809,83 0.0 7872.0 1194.0 17.Apr.2040 200.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL Government Related 157.967,58 0.0 11219.0 534.0 28.Feb.2031 288.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 157.631,79 0.0 7860.0 1169.0 24.Apr.2048 428.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 157.676,55 0.0 10253.0 647.0 07.Dez.2033 600.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 157.142,36 0.0 10359.0 645.0 06.März2035 640.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 157.313,12 0.0 7763.0 1453.0 08.Aug.2052 395.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 157.336,29 0.0 10226.0 223.0 15.Nov.2027 535.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 157.044,27 0.0 4240.0 3316.0 20.Apr.2071 70.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 156.727,06 0.0 10430.0 786.0 02.Mai2036 650.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 156.781,31 0.0 10409.0 330.0 26.Sept.2028 63.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 156.967,00 0.0 7646.0 1193.0 15.Mai2045 413.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 156.340,38 0.0 7784.0 1637.0 15.Apr.2070 445.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 156.389,57 0.0 7760.0 452.0 21.Sept.2030 580.0
VTRS MYLAN II BV Unternehmen 156.395,72 0.0 7605.0 1089.0 15.Juni2046 525.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 156.478,25 0.0 10410.0 684.0 28.Okt.2034 575.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 156.529,67 0.0 9624.0 673.0 14.Juni2033 388.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 156.028,23 0.0 7613.0 307.0 17.Nov.2028 547.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 155.662,85 0.0 10364.0 265.0 17.Jan.2028 38.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 155.769,67 0.0 2646.0 1400.0 06.Juli2048 492.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 155.300,85 0.0 6743.0 1277.0 08.Dez.2047 373.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 155.331,12 0.0 10337.0 229.0 01.Nov.2027 600.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 154.965,27 0.0 7716.0 1454.0 13.Apr.2052 395.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 154.979,03 0.0 10094.0 232.0 29.Nov.2027 525.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 155.265,04 0.0 7735.0 730.0 01.Okt.2033 245.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 154.641,52 0.0 12758.0 118.0 31.Juli2026 125.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 154.668,50 0.0 10270.0 455.0 11.Feb.2030 150.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 154.268,41 0.0 8653.0 1178.0 10.Juli2045 480.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 154.298,70 0.0 10242.0 328.0 24.Sept.2029 64.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 154.303,06 0.0 7679.0 343.0 12.Apr.2029 607.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 154.314,03 0.0 10217.0 259.0 22.März2028 505.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 154.337,68 0.0 10198.0 486.0 03.Juni2030 88.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 153.969,58 0.0 10014.0 391.0 15.Nov.2029 510.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUND(FXD) 144A Unternehmen 154.030,61 0.0 10101.0 408.0 09.Jan.2030 490.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 154.031,01 0.0 10175.0 216.0 09.Sept.2027 537.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 153.573,93 0.0 7639.0 1291.0 29.Jan.2040 125.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 153.725,48 0.0 10092.0 249.0 17.Feb.2028 663.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 153.843,64 0.0 7672.0 1113.0 22.Apr.2041 368.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 153.863,19 0.0 10172.0 256.0 09.März2028 488.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 153.308,05 0.0 10060.0 246.0 19.Jan.2028 513.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Unternehmen 153.461,50 0.0 7489.0 354.0 15.Mai2034 528.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 153.514,95 0.0 7457.0 1539.0 15.Mai2069 445.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 153.527,29 0.0 10924.0 103.0 31.Mai2026 40.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 152.894,43 0.0 10101.0 126.0 08.Sept.2026 515.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 152.935,43 0.0 7527.0 1202.0 23.Jan.2049 395.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 152.947,19 0.0 7581.0 1400.0 13.Sept.2052 565.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 152.988,22 0.0 10196.0 358.0 10.Mai2029 541.0
XIAOMI XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 153.172,65 0.0 7524.0 1374.0 14.Juli2051 410.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 153.187,21 0.0 10194.0 353.0 13.Dez.2028 40.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 153.206,21 0.0 7597.0 1347.0 15.März2049 400.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 153.139,13 0.0 342.0 371.0 22.Juni2029 488.0
PL PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 152.555,26 0.0 9968.0 400.0 09.Dez.2029 477.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 152.611,13 0.0 10075.0 254.0 24.Feb.2028 455.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 152.664,56 0.0 10018.0 326.0 19.Jan.2029 510.0
SWEHAN SWEIHAN PV POWER COMPANY PJSC RegS Government Related 152.728,86 0.0 8178.0 866.0 31.Jan.2049 363.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 152.806,13 0.0 10073.0 251.0 12.Feb.2028 455.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 152.806,43 0.0 10023.0 242.0 13.Jan.2028 495.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 152.533,97 0.0 6072.0 358.0 06.März2029 250.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 152.667,99 0.0 7633.0 1160.0 16.Feb.2037 0.0
SQM SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE RegS Unternehmen 152.392,38 0.0 7490.0 1311.0 22.Jan.2050 425.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 152.440,61 0.0 11619.0 1360.0 15.Feb.2045 410.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 151.861,05 0.0 10039.0 782.0 15.Sept.2035 538.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) Unternehmen 151.862,65 0.0 9962.0 643.0 28.Juli2034 563.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 151.978,12 0.0 7502.0 1289.0 15.Aug.2047 400.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 151.989,56 0.0 9887.0 632.0 15.Mai2033 500.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 152.054,81 0.0 7555.0 1104.0 25.März2041 365.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 152.059,28 0.0 9992.0 64.0 09.Jan.2026 425.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 152.149,30 0.0 9929.0 602.0 15.Dez.2032 525.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS Government Related 151.940,48 0.0 10040.0 538.0 15.März2039 563.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 151.719,14 0.0 6449.0 1564.0 15.Juni2061 360.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 151.712,72 0.0 10101.0 403.0 12.Juni2029 13.0
FNCB8024 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 151.791,53 0.0 10433.0 379.0 01.Feb.2054 650.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 151.291,65 0.0 9887.0 555.0 15.Feb.2032 500.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 151.406,92 0.0 7493.0 726.0 24.Aug.2034 515.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 151.447,24 0.0 7444.0 367.0 01.Juni2029 405.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 150.866,19 0.0 7425.0 1265.0 05.Feb.2049 438.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 150.986,50 0.0 9880.0 722.0 13.Jan.2035 563.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 151.020,48 0.0 9989.0 422.0 15.März2030 490.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 151.100,17 0.0 9896.0 543.0 13.Jan.2032 538.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 151.142,72 0.0 7529.0 1407.0 16.Apr.2050 388.0
MDSMED MARYLAND ST HLTH & HGR EDUCTNL FAC Government Related 150.964,97 0.0 7437.0 1111.0 01.Juli2040 305.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 150.466,54 0.0 7393.0 191.0 29.Juni2027 495.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 150.467,13 0.0 7501.0 229.0 21.Okt.2027 538.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 150.471,70 0.0 9954.0 262.0 15.März2028 490.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP 144A Unternehmen 150.494,00 0.0 9957.0 592.0 22.Sept.2032 546.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 150.603,54 0.0 7401.0 321.0 18.Dez.2028 454.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 150.607,36 0.0 9956.0 260.0 03.März2028 455.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 150.617,40 0.0 7486.0 1380.0 01.Apr.2050 395.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 150.716,93 0.0 7444.0 338.0 01.Feb.2029 468.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 150.726,07 0.0 10015.0 260.0 17.Apr.2028 485.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 150.804,12 0.0 10048.0 188.0 08.Mai2027 540.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 150.257,65 0.0 9954.0 639.0 28.März2033 515.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 150.296,81 0.0 9954.0 524.0 01.Okt.2031 575.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 150.361,70 0.0 9973.0 425.0 01.Apr.2030 445.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 150.410,19 0.0 9889.0 188.0 15.Juni2027 340.0
TXS TEXAS ST Government Related 150.288,72 0.0 9956.0 887.0 01.Apr.2039 552.0
MIVIVI FONDO MIVIVIENDA SA RegS Government Related 149.789,78 0.0 9947.0 181.0 12.Apr.2027 463.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 149.859,63 0.0 7454.0 352.0 03.Apr.2034 510.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 149.877,32 0.0 9989.0 438.0 17.Okt.2029 5.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 149.881,75 0.0 7482.0 1313.0 01.Nov.2047 397.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 149.932,99 0.0 7463.0 351.0 09.Apr.2034 518.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 150.033,14 0.0 7397.0 1050.0 14.Aug.2041 428.0
TOYOTA TOYOTA CREDIT CANADA INC MTN Unternehmen 150.095,74 0.0 7387.0 371.0 27.Juni2029 444.0
SRUUCN SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMEN Unternehmen 150.106,13 0.0 7404.0 453.0 01.Aug.2030 516.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 150.008,57 0.0 1489.0 64.0 01.Jan.2026 200.0
WEC WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 149.475,99 0.0 9910.0 607.0 30.Sept.2032 475.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 144A Unternehmen 149.491,53 0.0 9828.0 152.0 18.Dez.2026 345.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 149.507,02 0.0 9838.0 748.0 23.Mai2033 120.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 149.511,40 0.0 9842.0 743.0 15.Feb.2035 520.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 149.754,38 0.0 9833.0 589.0 15.Juli2032 465.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 149.770,15 0.0 7438.0 1499.0 01.Apr.2062 445.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 149.562,20 0.0 9861.0 1039.0 15.Feb.2040 463.0
AXS AXIS SPECIALTY FINANCE PLC Unternehmen 149.205,26 0.0 9774.0 232.0 06.Dez.2027 400.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 149.205,39 0.0 7365.0 207.0 26.Juli2027 461.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 149.207,03 0.0 9830.0 293.0 12.Juli2028 350.0
AON AON CORP Unternehmen 149.338,08 0.0 5910.0 1502.0 23.Aug.2051 290.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 149.376,83 0.0 9910.0 390.0 01.Okt.2029 425.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 148.890,04 0.0 9861.0 256.0 15.März2028 413.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 148.993,14 0.0 14374.0 359.0 16.Nov.2034 820.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 148.765,62 0.0 9917.0 434.0 02.Okt.2029 1.0
ONT ONTARIO PROVINCE OF Government Related 148.879,24 0.0 5635.0 1476.0 02.Dez.2046 290.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 148.460,49 0.0 9690.0 686.0 01.Juli2034 570.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 148.493,63 0.0 14160.0 566.0 07.Juni2032 563.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 148.559,11 0.0 7366.0 717.0 01.März2034 439.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 148.629,11 0.0 9686.0 733.0 15.Jan.2035 510.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 148.641,49 0.0 7352.0 531.0 13.Aug.2031 465.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 148.650,77 0.0 9801.0 267.0 15.Aug.2029 450.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 148.679,14 0.0 9823.0 206.0 15.Aug.2027 370.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 148.711,86 0.0 9822.0 385.0 25.Aug.2029 430.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 148.061,42 0.0 8391.0 1105.0 15.März2042 438.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 148.124,49 0.0 7394.0 1360.0 01.Nov.2049 400.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 148.306,77 0.0 9781.0 291.0 01.Aug.2028 380.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 148.369,68 0.0 7272.0 1384.0 23.Juni2050 380.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA Unternehmen 147.738,59 0.0 9737.0 201.0 21.Juli2027 365.0
CRRUCN CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRU Unternehmen 147.746,49 0.0 7219.0 555.0 15.Jan.2032 473.0
NDAFH NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSK Gedeckt 147.938,99 0.0 1478.0 88.0 01.Apr.2026 100.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 147.405,87 0.0 9810.0 90.0 13.Apr.2026 213.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 147.501,86 0.0 9642.0 757.0 10.Feb.2037 750.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 147.502,10 0.0 9794.0 178.0 01.Apr.2027 350.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 147.572,39 0.0 9728.0 271.0 22.Juli2028 359.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 147.590,12 0.0 14066.0 286.0 29.Aug.2029 748.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 147.594,65 0.0 6559.0 1575.0 15.Mai2041 1.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 147.644,28 0.0 9831.0 181.0 01.Mai2027 385.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 147.661,67 0.0 7362.0 1228.0 27.Apr.2051 500.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Unternehmen 147.688,98 0.0 9729.0 246.0 23.Jan.2028 388.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 147.028,53 0.0 9760.0 178.0 22.März2027 305.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 147.053,09 0.0 9794.0 93.0 24.Apr.2026 200.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 147.077,26 0.0 7327.0 656.0 29.Sept.2032 225.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 147.080,69 0.0 9752.0 305.0 21.Sept.2028 375.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 147.264,53 0.0 9650.0 683.0 11.Jan.2034 500.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 147.134,79 0.0 11552.0 323.0 26.Okt.2028 363.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 146.683,23 0.0 7290.0 1320.0 30.Sept.2047 380.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 146.928,64 0.0 7328.0 1213.0 19.Okt.2041 288.0
ENTG ENTEGRIS ESCROW CORP 144A Unternehmen 146.972,50 0.0 9763.0 348.0 15.Apr.2029 475.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 146.886,68 0.0 9792.0 483.0 29.März2030 1.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 146.938,59 0.0 6584.0 1413.0 18.Jan.2049 425.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 146.452,54 0.0 7271.0 1458.0 24.Nov.2041 100.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 146.642,86 0.0 9728.0 122.0 15.Aug.2026 200.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 146.025,74 0.0 7202.0 561.0 09.Jan.2033 413.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 146.203,41 0.0 9724.0 226.0 15.Okt.2027 300.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 146.224,54 0.0 9496.0 1321.0 01.Juni2054 565.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 146.283,58 0.0 9752.0 434.0 12.Mai2030 488.0
HUBB HUBBELL INCORPORATED Unternehmen 146.305,70 0.0 9669.0 254.0 15.Feb.2028 350.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 146.124,61 0.0 7193.0 813.0 18.Juni2035 400.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 146.315,13 0.0 7272.0 312.0 08.Sept.2028 340.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 145.715,87 0.0 9658.0 172.0 01.März2027 285.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 145.733,75 0.0 9672.0 175.0 15.März2027 275.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 145.756,32 0.0 9608.0 1075.0 02.März2043 560.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 145.803,43 0.0 7187.0 1109.0 09.Juli2040 302.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 145.868,62 0.0 9633.0 688.0 11.Sept.2035 540.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 145.777,74 0.0 6.0 1292.0 10.Sept.2039 113.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 145.792,05 0.0 9719.0 529.0 17.Sept.2030 0.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 145.420,15 0.0 6869.0 1412.0 17.März2051 365.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 145.469,32 0.0 7273.0 1186.0 12.Mai2041 288.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 145.563,25 0.0 9690.0 232.0 27.Okt.2028 352.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 145.616,94 0.0 9654.0 348.0 15.März2029 338.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 145.620,46 0.0 5706.0 1490.0 15.Juni2052 290.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 145.628,11 0.0 11399.0 317.0 11.Okt.2028 388.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 145.060,88 0.0 7027.0 626.0 15.Nov.2038 720.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 145.133,96 0.0 9629.0 117.0 20.Juli2027 151.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 145.222,14 0.0 9527.0 363.0 01.Juni2029 345.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 145.301,09 0.0 7115.0 1140.0 15.Mai2041 305.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 144.629,89 0.0 9635.0 237.0 02.Nov.2027 250.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 144.698,84 0.0 9620.0 116.0 22.Juli2026 88.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 144.703,13 0.0 9590.0 350.0 19.März2029 388.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 144.795,62 0.0 7184.0 1126.0 11.März2041 331.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 144.840,48 0.0 9628.0 115.0 15.Juli2026 88.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 144.862,60 0.0 9649.0 142.0 29.Okt.2026 245.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 144.919,44 0.0 7211.0 396.0 26.Sept.2030 384.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 144.927,98 0.0 9617.0 432.0 01.Apr.2030 395.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 144.933,61 0.0 9138.0 828.0 14.Mai2036 430.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 144.941,03 0.0 9581.0 153.0 14.Dez.2026 200.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 144.299,74 0.0 7186.0 1304.0 15.Okt.2047 388.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 144.308,41 0.0 9475.0 326.0 01.Juli2029 400.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 144.326,48 0.0 9545.0 274.0 01.Sept.2028 388.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 144.454,82 0.0 7099.0 1075.0 21.Jan.2043 403.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 144.529,59 0.0 11249.0 539.0 22.Juli2031 350.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 144.329,11 0.0 7135.0 197.0 02.Juni2027 260.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 144.486,43 0.0 7141.0 197.0 02.Juni2027 265.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 143.983,44 0.0 7164.0 550.0 03.Okt.2031 462.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 144.137,65 0.0 7051.0 1025.0 24.Nov.2042 333.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 144.176,14 0.0 9424.0 398.0 19.Nov.2029 390.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 144.257,84 0.0 7192.0 1411.0 22.Apr.2051 384.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 144.062,89 0.0 4790.0 971.0 15.Apr.2037 275.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 144.034,02 0.0 7152.0 636.0 01.Sept.2032 355.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 144.259,89 0.0 7091.0 813.0 01.Juni2035 385.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 143.664,66 0.0 7129.0 433.0 05.März2035 408.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 143.714,06 0.0 7157.0 38.0 29.Sept.2025 337.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 143.816,47 0.0 9564.0 127.0 01.Sept.2026 120.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD Unternehmen 143.851,69 0.0 9570.0 135.0 22.Sept.2027 147.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 143.751,16 0.0 1.0 803.0 15.Mai2038 750.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 143.819,92 0.0 7152.0 221.0 01.Sept.2027 275.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 143.341,24 0.0 8162.0 612.0 01.Apr.2032 255.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 143.345,68 0.0 9439.0 715.0 15.Aug.2034 488.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 143.458,36 0.0 7140.0 32.0 09.Sept.2025 267.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 143.523,96 0.0 7144.0 439.0 02.Apr.2035 415.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 143.558,79 0.0 9565.0 146.0 02.Nov.2027 188.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 143.577,85 0.0 9572.0 563.0 20.Jan.2031 0.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 143.268,10 0.0 5632.0 1635.0 01.Dez.2051 310.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 143.325,30 0.0 7128.0 313.0 01.Sept.2028 275.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 143.368,61 0.0 7133.0 127.0 01.Sept.2026 250.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 142.906,29 0.0 13868.0 248.0 06.Juni2033 742.0
GLW CORNING INC Unternehmen 142.981,10 0.0 9244.0 1432.0 15.Nov.2068 585.0
T AT&T INC Unternehmen 142.982,57 0.0 9311.0 763.0 15.Mai2035 450.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 143.011,51 0.0 9422.0 1382.0 26.Feb.2054 530.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 143.132,67 0.0 9485.0 263.0 20.März2028 395.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 143.182,44 0.0 9408.0 1336.0 15.Feb.2055 570.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 143.214,45 0.0 7123.0 176.0 08.März2027 295.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 142.948,37 0.0 7019.0 1187.0 14.Dez.2042 440.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 143.054,55 0.0 11426.0 283.0 25.Apr.2028 350.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 143.195,38 0.0 7129.0 25.0 14.Aug.2025 180.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 142.558,20 0.0 7038.0 1366.0 15.Aug.2049 370.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 142.891,76 0.0 7126.0 14.0 02.Juli2025 75.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 142.812,71 0.0 904.0 592.0 12.Mai2031 13.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 142.221,02 0.0 9413.0 941.0 26.März2041 532.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 142.251,92 0.0 9485.0 904.0 15.Mai2035 175.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 142.314,07 0.0 7035.0 1132.0 11.Feb.2043 318.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 142.354,66 0.0 9405.0 1370.0 15.März2054 540.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 142.475,44 0.0 7086.0 487.0 08.Sept.2030 295.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 142.528,70 0.0 6992.0 1240.0 01.Dez.2043 425.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 141.877,59 0.0 9416.0 435.0 01.Apr.2030 375.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 141.944,01 0.0 11145.0 394.0 13.Sept.2029 288.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 142.042,92 0.0 11278.0 869.0 05.März2036 413.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 142.052,71 0.0 5563.0 1725.0 03.Juni2060 270.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 142.099,94 0.0 14180.0 954.0 30.Apr.2040 700.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 141.877,41 0.0 11070.0 629.0 11.Juni2032 275.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 141.971,17 0.0 8112.0 1034.0 05.Nov.2035 1.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 141.554,94 0.0 7036.0 1162.0 15.Sept.2040 265.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 141.567,78 0.0 9438.0 607.0 04.Juli2031 0.0
AWLN AWLN_02 MTN RegS Unternehmen 141.802,72 0.0 13529.0 432.0 30.Juli2030 629.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 141.716,78 0.0 7850.0 1342.0 01.Apr.2042 275.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 141.834,94 0.0 2568.0 915.0 07.Apr.2037 476.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 141.331,78 0.0 9265.0 596.0 15.Juni2032 385.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 141.485,59 0.0 7060.0 83.0 17.März2026 134.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 141.327,38 0.0 6.0 1022.0 10.Sept.2036 150.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 141.488,94 0.0 7053.0 448.0 08.Apr.2030 321.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 140.984,06 0.0 13531.0 129.0 30.Sept.2027 700.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 141.050,49 0.0 13413.0 561.0 13.Juni2032 575.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 141.166,82 0.0 6962.0 1417.0 29.Juli2049 338.0
LLOYDS LLOYDS TSB BANK PLC RegS Gedeckt 141.096,91 0.0 13908.0 336.0 08.Feb.2029 600.0
HYDONE HYDRO ONE INC RegS Unternehmen 140.506,94 0.0 6934.0 1528.0 27.Jan.2053 446.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 140.533,60 0.0 7005.0 1569.0 22.Apr.2061 394.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 140.620,77 0.0 7013.0 131.0 14.Sept.2026 154.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 140.798,15 0.0 7011.0 177.0 10.März2027 236.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 140.172,98 0.0 6870.0 1118.0 14.Dez.2046 337.0
CWBCN CANADIAN WESTERN BANK Unternehmen 139.816,02 0.0 6938.0 250.0 16.Dez.2027 182.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 139.900,62 0.0 9087.0 1013.0 15.Nov.2040 488.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 139.966,33 0.0 9305.0 275.0 01.Apr.2028 225.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 140.067,03 0.0 6956.0 1053.0 21.März2060 464.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 140.131,71 0.0 2926.0 290.0 12.Aug.2028 635.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 139.487,34 0.0 6931.0 1296.0 01.Okt.2047 380.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 139.624,47 0.0 6869.0 1339.0 06.Juli2046 320.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 139.729,95 0.0 13427.0 679.0 18.Nov.2034 638.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 139.485,96 0.0 6842.0 1610.0 02.Dez.2054 420.0
BRCOL PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA Government Related 139.557,03 0.0 5499.0 1606.0 18.Juni2050 295.0
FNMA4700 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 139.523,25 0.0 9175.0 612.0 01.Aug.2052 400.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP 144A Unternehmen 139.124,69 0.0 9190.0 1401.0 12.März2054 510.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 139.281,55 0.0 13426.0 449.0 06.Sept.2030 560.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 139.335,32 0.0 6851.0 1137.0 28.Mai2040 255.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 139.382,62 0.0 13522.0 600.0 27.Nov.2053 688.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 139.429,64 0.0 13250.0 488.0 20.Juni2031 588.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 138.835,53 0.0 9213.0 590.0 01.Apr.2032 375.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 138.957,50 0.0 9133.0 1203.0 24.Jan.2044 438.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 138.995,98 0.0 8194.0 1180.0 18.Mai2046 475.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 138.822,24 0.0 6917.0 411.0 15.Sept.2029 210.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 138.488,90 0.0 9089.0 1286.0 10.Feb.2053 563.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 138.546,53 0.0 13478.0 389.0 05.Okt.2029 475.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 138.615,44 0.0 6814.0 1662.0 12.Jan.2062 350.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 138.723,76 0.0 9167.0 292.0 07.Juni2029 189.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 138.227,59 0.0 6773.0 1331.0 03.Juli2050 388.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 138.249,55 0.0 6192.0 1330.0 21.Juli2052 297.0
ROTHLF ROTHESAY LIFE PLC MTN RegS Unternehmen 138.402,85 0.0 13452.0 685.0 10.Dez.2034 702.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 138.204,90 0.0 6848.0 474.0 18.Juni2030 220.0
FRSD5693 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 138.350,24 0.0 10171.0 368.0 01.Juni2054 600.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 137.821,61 0.0 13213.0 90.0 15.Juni2026 475.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 137.834,60 0.0 9094.0 333.0 01.Dez.2028 213.0
IIILN 3I GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 137.934,63 0.0 13458.0 596.0 03.Dez.2032 575.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 137.958,11 0.0 9782.0 121.0 15.Aug.2026 300.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 138.068,99 0.0 5514.0 1696.0 01.Nov.2063 299.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 137.396,70 0.0 9107.0 464.0 18.Sept.2031 355.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 137.591,02 0.0 6846.0 262.0 28.Jan.2033 167.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 137.113,04 0.0 7640.0 1201.0 15.Nov.2048 396.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 137.227,02 0.0 8998.0 1369.0 10.Feb.2063 590.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 137.281,96 0.0 9133.0 323.0 01.Okt.2028 170.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 136.822,41 0.0 6779.0 1203.0 08.Feb.2041 238.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 136.972,51 0.0 9063.0 433.0 07.Feb.2030 260.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 136.994,17 0.0 9103.0 317.0 15.Sept.2028 190.0
FNFM8038 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 136.716,01 0.0 8588.0 619.0 01.Juli2051 300.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 136.446,32 0.0 9025.0 774.0 05.Juli2033 75.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 136.455,83 0.0 13366.0 399.0 07.Dez.2029 495.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Unternehmen 136.656,51 0.0 13163.0 119.0 15.Aug.2026 515.0
FNBW5089 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 136.682,76 0.0 9715.0 484.0 01.Jan.2053 500.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 136.023,17 0.0 8959.0 1216.0 01.März2049 552.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 136.243,79 0.0 13344.0 602.0 20.Dez.2032 541.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 136.274,74 0.0 10896.0 706.0 06.Mai2033 300.0
CPKLN CPUK FINANCE LTD RegS Unternehmen 135.717,77 0.0 13408.0 836.0 28.Feb.2047 614.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 135.752,96 0.0 8962.0 942.0 16.Juni2035 88.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 135.354,60 0.0 6663.0 1346.0 30.Jan.2050 370.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 135.368,00 0.0 13346.0 457.0 15.Juli2030 450.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 135.379,86 0.0 13316.0 407.0 10.Jan.2030 500.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 135.557,27 0.0 7802.0 1247.0 15.Dez.2046 420.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 135.583,53 0.0 13366.0 254.0 31.Jan.2028 475.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 135.409,68 0.0 6708.0 602.0 15.Dez.2031 215.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 135.083,23 0.0 13295.0 405.0 27.Jan.2031 563.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 135.093,41 0.0 13340.0 422.0 28.Jan.2030 450.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 135.108,21 0.0 8946.0 434.0 13.Feb.2031 250.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 135.132,53 0.0 13277.0 516.0 31.Juli2032 550.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN Unternehmen 135.269,22 0.0 6584.0 702.0 27.Nov.2039 615.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 135.206,03 0.0 6689.0 596.0 02.Dez.2031 225.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 134.722,94 0.0 13274.0 416.0 25.Jan.2030 513.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 134.781,79 0.0 8742.0 1136.0 22.Mai2045 515.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 134.835,73 0.0 8902.0 1371.0 09.Sept.2052 495.0
Q PROVINCE OF QUEBEC Government Related 134.916,71 0.0 6719.0 498.0 01.Sept.2030 190.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 134.448,88 0.0 6664.0 378.0 20.Sept.2034 641.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 134.535,53 0.0 13154.0 315.0 22.Okt.2028 425.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 134.345,91 0.0 10999.0 386.0 15.Juni2029 195.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 134.462,26 0.0 8933.0 975.0 01.März2036 145.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 134.019,05 0.0 13118.0 317.0 27.Okt.2028 400.0
JBL JABIL INC Unternehmen 134.024,27 0.0 8837.0 505.0 15.Jan.2031 300.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 134.058,23 0.0 6696.0 1370.0 06.Mai2051 388.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 134.070,84 0.0 8891.0 600.0 15.März2032 300.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 134.209,04 0.0 6622.0 1453.0 09.Feb.2052 343.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 134.249,80 0.0 10214.0 885.0 15.Feb.2037 475.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 134.124,39 0.0 10726.0 182.0 16.März2027 25.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 134.142,29 0.0 6646.0 602.0 21.Dez.2031 220.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 133.749,90 0.0 9348.0 1466.0 29.Juli2044 235.0
ACGL ARCH CAPITAL FINANCE LLC Unternehmen 133.790,18 0.0 8714.0 1191.0 15.Dez.2046 503.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 133.882,69 0.0 8904.0 740.0 18.Jan.2033 63.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 133.932,01 0.0 6581.0 691.0 25.Juli2039 612.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 133.746,25 0.0 3823.0 1591.0 15.Mai2051 275.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 133.291,73 0.0 10119.0 415.0 28.Jan.2030 465.0
ROTHLF ROTHESAY LIFE PLC RegS Unternehmen 133.361,99 0.0 12965.0 112.0 12.Juli2026 338.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 133.383,10 0.0 6666.0 230.0 09.Nov.2032 686.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 133.415,96 0.0 6560.0 1289.0 03.Aug.2050 403.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 133.417,87 0.0 6025.0 1589.0 15.Sept.2050 250.0
NOTHLL GENFINANCE II PLC RegS Unternehmen 133.530,12 0.0 13041.0 928.0 21.Dez.2039 606.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 133.552,82 0.0 8813.0 888.0 08.Aug.2036 345.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 132.926,01 0.0 13152.0 395.0 01.Nov.2030 488.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 132.942,25 0.0 13169.0 764.0 11.Sept.2035 563.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 132.946,22 0.0 8703.0 1479.0 20.Jan.2063 515.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA RegS Government Related 133.004,08 0.0 13182.0 76.0 19.Feb.2026 400.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 133.076,38 0.0 8807.0 606.0 01.Feb.2032 230.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 133.081,47 0.0 6551.0 1442.0 21.Jan.2055 375.0
CSGP COSTAR GROUP INC 144A Unternehmen 133.096,81 0.0 8782.0 467.0 15.Juli2030 280.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 133.126,56 0.0 8782.0 582.0 30.Jan.2032 330.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 133.114,37 0.0 7085.0 2892.0 20.Sept.2117 210.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 133.104,90 0.0 5452.0 1670.0 01.Juni2052 295.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 132.593,82 0.0 8772.0 1339.0 27.Sept.2054 538.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 132.594,86 0.0 6545.0 1360.0 30.Juli2046 300.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 132.750,24 0.0 6616.0 709.0 18.Apr.2034 525.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 132.844,50 0.0 13240.0 272.0 17.Apr.2029 488.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 132.905,03 0.0 13157.0 10.0 18.Juni2025 113.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 132.922,42 0.0 13081.0 414.0 17.Dez.2029 400.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 132.924,05 0.0 13176.0 465.0 10.Okt.2031 510.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 132.239,69 0.0 13076.0 555.0 05.März2032 600.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 132.489,71 0.0 12869.0 386.0 14.Sept.2029 438.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 132.520,68 0.0 6498.0 1436.0 15.Dez.2049 313.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 132.238,85 0.0 6562.0 521.0 02.Dez.2030 160.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 132.342,50 0.0 6550.0 1854.0 15.Feb.2065 400.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 132.463,77 0.0 6556.0 1820.0 15.Feb.2063 400.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 131.931,75 0.0 6503.0 204.0 19.Juli2027 470.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 131.981,15 0.0 6439.0 1439.0 15.Mai2051 325.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 132.043,13 0.0 12988.0 888.0 31.Juli2038 588.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 131.563,31 0.0 6476.0 750.0 16.Jan.2035 500.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 131.676,96 0.0 12835.0 646.0 07.Dez.2043 700.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 131.699,33 0.0 13128.0 275.0 12.Apr.2028 388.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 131.742,56 0.0 6520.0 513.0 18.Dez.2030 238.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 131.754,17 0.0 6588.0 1522.0 12.Mai2051 310.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 131.775,85 0.0 10273.0 212.0 16.Nov.2027 550.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 131.883,48 0.0 8705.0 468.0 15.Juni2030 213.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 131.884,92 0.0 8737.0 886.0 18.Okt.2034 88.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 131.317,21 0.0 12913.0 1352.0 29.Jan.2055 588.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 131.459,46 0.0 9830.0 1012.0 15.Nov.2041 575.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 131.530,01 0.0 12446.0 889.0 20.Juni2039 600.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 131.535,26 0.0 6515.0 697.0 04.März2034 520.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #11 Schuldverschreibungen 131.465,24 0.0 70.0 752.0 20.Juni2033 170.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 130.951,64 0.0 8526.0 1313.0 15.Juni2052 500.0
TSCOLN TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS Unternehmen 130.984,11 0.0 12440.0 682.0 22.Mai2034 513.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 131.042,08 0.0 8651.0 467.0 05.Juni2030 195.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 131.109,41 0.0 13001.0 692.0 21.März2035 585.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 131.165,54 0.0 6455.0 410.0 09.Jan.2030 475.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 131.171,14 0.0 10493.0 248.0 12.Nov.2027 1.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 130.529,57 0.0 8654.0 528.0 02.März2031 245.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 130.587,13 0.0 6476.0 1429.0 15.März2051 340.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 130.739,03 0.0 6501.0 1509.0 01.Apr.2052 320.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS Unternehmen 130.739,73 0.0 12479.0 559.0 31.Dez.2079 788.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 130.739,96 0.0 12788.0 434.0 10.Juni2030 515.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 130.624,65 0.0 6489.0 525.0 02.Dez.2030 135.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 130.269,91 0.0 12967.0 74.0 13.Feb.2026 188.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 130.305,84 0.0 12513.0 1114.0 30.Juni2042 538.0
MACIFS ABEILLE VIE DASSURANCES VIE ET CAP RegS Unternehmen 130.418,56 0.0 12576.0 652.0 09.Sept.2033 625.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 130.460,46 0.0 6477.0 1223.0 15.Aug.2040 190.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 129.834,43 0.0 12920.0 56.0 08.Dez.2025 113.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 129.900,34 0.0 8639.0 503.0 15.Sept.2030 135.0
ESGR ENSTAR GROUP LTD Unternehmen 129.932,35 0.0 8601.0 554.0 01.Sept.2031 310.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 130.038,53 0.0 8577.0 1189.0 08.März2047 521.0
HCA HCA INC Unternehmen 130.045,28 0.0 6389.0 1396.0 15.Juli2051 350.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 130.161,32 0.0 10335.0 207.0 01.Okt.2027 680.0
PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 130.166,64 0.0 8602.0 470.0 15.Aug.2030 315.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 130.030,37 0.0 1.0 687.0 15.Juni2035 750.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 129.516,57 0.0 12633.0 205.0 22.Juli2028 300.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 129.633,94 0.0 12646.0 586.0 23.Nov.2052 513.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 129.674,34 0.0 9709.0 1242.0 15.Nov.2048 542.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 129.817,19 0.0 8508.0 567.0 23.Nov.2031 313.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 129.200,54 0.0 12900.0 58.0 15.Dez.2025 38.0
HLNLN HALEON UK CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 129.228,95 0.0 12528.0 667.0 18.Sept.2033 463.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 129.240,70 0.0 10336.0 229.0 10.Nov.2028 620.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 129.293,36 0.0 8612.0 533.0 01.Mai2032 256.0
SANUK SANTANDER UK PLC MTN RegS Unternehmen 129.304,53 0.0 12638.0 398.0 15.Okt.2029 388.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 129.471,74 0.0 8531.0 587.0 14.Dez.2031 245.0
AQNCN LIBERTY UTILITIES FINANCE GP1 144A Unternehmen 128.834,97 0.0 8557.0 494.0 15.Sept.2030 205.0
YTLPMK WESSEX WATER SERVICES FINANCE PLC RegS Unternehmen 128.975,74 0.0 12540.0 602.0 31.Okt.2032 513.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 128.990,56 0.0 10116.0 279.0 13.Juni2028 490.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 129.033,90 0.0 6408.0 430.0 18.März2030 460.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 129.073,76 0.0 12894.0 58.0 15.Dez.2025 25.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 129.107,99 0.0 8579.0 498.0 15.Sept.2030 175.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 128.836,07 0.0 10945.0 619.0 13.Feb.2032 250.0
TRTN TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 128.482,52 0.0 8437.0 533.0 15.Juni2031 315.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 128.489,53 0.0 8523.0 477.0 14.Mai2030 88.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECON GREEN MTN Government Related 128.518,84 0.0 6341.0 53.0 26.Nov.2025 290.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 128.791,32 0.0 8557.0 909.0 06.Feb.2035 100.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 128.600,44 0.0 6414.0 92.0 21.Apr.2026 425.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 128.173,35 0.0 6409.0 280.0 12.Mai2028 440.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 RegS Unternehmen 128.235,71 0.0 6367.0 523.0 31.März2055 615.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 128.283,63 0.0 6367.0 1531.0 15.Sept.2051 300.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 128.346,73 0.0 8544.0 713.0 29.Okt.2033 340.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 128.386,91 0.0 8326.0 1330.0 15.Mai2052 475.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 128.389,87 0.0 8540.0 505.0 15.Sept.2030 125.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 128.395,27 0.0 9714.0 653.0 17.Juni2032 163.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 128.301,40 0.0 6368.0 697.0 21.März2034 525.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 127.766,77 0.0 8445.0 599.0 15.Jan.2032 225.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) RegS Government Related 127.771,24 0.0 6200.0 1448.0 13.Mai2060 380.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 127.821,27 0.0 8451.0 1006.0 07.März2039 390.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 127.842,58 0.0 8447.0 1255.0 15.März2048 480.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 127.858,57 0.0 8421.0 587.0 14.Dez.2031 250.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 128.054,21 0.0 8456.0 597.0 11.Jan.2032 240.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 128.057,30 0.0 8503.0 579.0 10.Sept.2031 200.0
G2MB0261 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 127.434,66 0.0 10227.0 138.0 20.März2055 650.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 127.445,29 0.0 6291.0 1459.0 09.Feb.2051 315.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 127.505,06 0.0 12642.0 115.0 16.Juli2026 100.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 127.523,95 0.0 6268.0 1428.0 09.Juli2050 317.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 127.539,01 0.0 8358.0 1125.0 15.Jan.2043 445.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 127.559,43 0.0 8474.0 581.0 14.Sept.2031 188.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 127.600,46 0.0 12533.0 789.0 18.Jan.2036 550.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 127.613,82 0.0 12677.0 133.0 21.Sept.2026 100.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 127.637,57 0.0 8436.0 599.0 15.Jan.2032 225.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 127.678,53 0.0 12723.0 534.0 20.Okt.2051 563.0
SOUHSG OPTIVO FINANCE PLC RegS Unternehmen 127.724,70 0.0 8455.0 1356.0 22.März2048 328.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 127.745,67 0.0 12736.0 183.0 05.Apr.2027 288.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 127.456,52 0.0 381.0 752.0 13.Okt.2033 200.0
NXPI NXP BV Unternehmen 127.120,85 0.0 8411.0 600.0 15.Feb.2032 265.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 127.123,46 0.0 6324.0 1186.0 16.Apr.2050 450.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 127.227,66 0.0 12220.0 1321.0 04.Sept.2054 556.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 127.306,37 0.0 8273.0 1133.0 15.Mai2043 435.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 127.216,60 0.0 6290.0 907.0 24.Feb.2038 525.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 126.750,01 0.0 12233.0 855.0 02.Okt.2037 550.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 126.765,77 0.0 9936.0 143.0 20.Nov.2026 430.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 126.843,48 0.0 6214.0 1405.0 09.Dez.2049 425.0
NXPI NXP BV Unternehmen 126.877,84 0.0 10045.0 64.0 01.März2026 535.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 126.898,49 0.0 12257.0 996.0 26.Sept.2040 525.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 126.938,47 0.0 9953.0 189.0 09.Juni2027 475.0
SO SOUTHERN POWER COMPANY Unternehmen 127.038,01 0.0 9977.0 44.0 01.Dez.2025 415.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 127.060,36 0.0 6296.0 257.0 03.Feb.2028 330.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 126.743,46 0.0 6324.0 277.0 21.Apr.2028 350.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 126.749,59 0.0 5663.0 1584.0 01.Juni2050 310.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 126.409,71 0.0 8406.0 962.0 23.Apr.2040 408.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 126.450,35 0.0 12608.0 181.0 29.März2027 238.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 126.464,53 0.0 8691.0 1400.0 20.Apr.2055 497.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 126.516,43 0.0 12005.0 310.0 30.Mai2034 613.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE 144A Unternehmen 126.524,51 0.0 8378.0 524.0 16.Feb.2031 238.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 126.559,42 0.0 6270.0 594.0 06.Feb.2032 310.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP RegS Unternehmen 126.627,30 0.0 12575.0 834.0 22.März2036 475.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 126.645,37 0.0 6282.0 1621.0 05.Sept.2053 380.0
FRRA6959 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 126.390,62 0.0 8194.0 673.0 01.März2052 250.0
FRSD2890 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 126.405,39 0.0 9975.0 417.0 01.Mai2053 550.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 126.277,87 0.0 9890.0 269.0 01.Juni2028 475.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 126.279,63 0.0 12422.0 206.0 12.Juli2028 188.0
DLR DIGITAL STOUT HOLDING LLC RegS Unternehmen 126.315,93 0.0 12277.0 376.0 19.Juli2029 330.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 126.360,99 0.0 8370.0 527.0 07.Jan.2031 155.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 126.387,68 0.0 5651.0 1547.0 24.Juni2050 245.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 125.926,39 0.0 12004.0 635.0 02.Juni2033 563.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 125.358,48 0.0 11996.0 834.0 13.Mai2036 488.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 125.393,17 0.0 9880.0 101.0 15.Juni2026 370.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 125.459,70 0.0 12493.0 172.0 17.Feb.2027 175.0
MAEXIM MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS Government Related 125.491,06 0.0 11890.0 341.0 16.Mai2029 600.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 125.671,12 0.0 8346.0 495.0 07.Aug.2030 120.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 125.535,51 0.0 8286.0 1286.0 04.Juli2039 88.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 125.090,46 0.0 8138.0 1236.0 01.Juni2047 450.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 125.228,17 0.0 12501.0 186.0 12.Apr.2028 200.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 125.331,18 0.0 6233.0 1530.0 01.Okt.2051 295.0
UNANA UNILEVER PLC MTN RegS Unternehmen 125.342,34 0.0 12478.0 267.0 28.Feb.2028 213.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI Government Related 125.154,10 0.0 4170.0 1237.0 07.Mai2041 225.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 124.768,10 0.0 8247.0 1089.0 15.März2042 450.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 124.832,33 0.0 12304.0 205.0 04.Okt.2032 225.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 124.842,21 0.0 12077.0 1226.0 28.Okt.2050 575.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 124.863,69 0.0 6114.0 1454.0 14.Dez.2051 315.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 124.911,12 0.0 12350.0 243.0 29.Nov.2027 238.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC RegS Unternehmen 124.956,30 0.0 12267.0 405.0 26.Nov.2049 375.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 124.886,68 0.0 6131.0 739.0 21.Mai2034 375.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 124.350,70 0.0 12160.0 737.0 30.Nov.2034 463.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 124.367,75 0.0 12323.0 340.0 15.Dez.2028 213.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 124.391,51 0.0 11835.0 273.0 01.Juni2033 575.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 124.412,37 0.0 11964.0 581.0 07.Juni2032 463.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 124.441,71 0.0 6183.0 162.0 13.Jan.2027 185.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 124.450,67 0.0 8110.0 1257.0 15.Juni2048 456.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 124.452,02 0.0 12219.0 246.0 26.Jan.2029 700.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 124.516,15 0.0 6186.0 1463.0 18.Sept.2048 373.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 124.524,62 0.0 9930.0 264.0 15.Apr.2028 425.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 124.430,00 0.0 6210.0 323.0 20.Okt.2028 300.0
SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Unternehmen 124.000,29 0.0 12098.0 382.0 26.Juli2029 288.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 124.022,97 0.0 8225.0 612.0 01.März2032 220.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 124.090,25 0.0 12403.0 160.0 30.Dez.2026 13.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 124.158,94 0.0 11935.0 210.0 11.Sept.2028 650.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 124.169,19 0.0 8258.0 1358.0 27.Apr.2052 475.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 124.261,75 0.0 9719.0 762.0 20.Mai2035 465.0
BCRBK BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS Unternehmen 123.654,95 0.0 11534.0 92.0 19.Mai2027 763.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 123.719,16 0.0 12093.0 755.0 31.Okt.2034 475.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 123.744,34 0.0 6172.0 665.0 21.Apr.2033 420.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 123.844,39 0.0 11873.0 635.0 23.Mai2034 475.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 123.850,12 0.0 9826.0 119.0 15.Aug.2026 340.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 123.883,25 0.0 11903.0 516.0 13.Mai2031 438.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 123.896,91 0.0 8170.0 1229.0 06.März2048 489.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 123.901,60 0.0 12329.0 1091.0 10.Apr.2042 525.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 123.922,42 0.0 8201.0 1161.0 18.Sept.2042 400.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 123.354,34 0.0 12004.0 1004.0 19.Dez.2063 634.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 123.507,23 0.0 12183.0 629.0 25.Jan.2034 515.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 123.513,18 0.0 12056.0 316.0 28.Nov.2029 588.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 123.539,32 0.0 12253.0 249.0 14.Dez.2027 188.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 123.543,07 0.0 11863.0 300.0 16.Aug.2033 600.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 123.561,66 0.0 6136.0 1339.0 01.Apr.2051 370.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 123.612,73 0.0 12307.0 270.0 16.März2028 263.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 123.618,08 0.0 8101.0 1144.0 29.Juli2045 490.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 123.492,05 0.0 6071.0 1439.0 15.Juli2060 317.0
FRSD1313 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 123.298,05 0.0 8956.0 596.0 01.Juli2052 350.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 123.062,85 0.0 6099.0 1493.0 01.Sept.2049 275.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 123.107,42 0.0 12202.0 343.0 18.Jan.2029 263.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 123.063,29 0.0 1503.0 148.0 15.Nov.2026 225.0
WMT WALMART INC Unternehmen 122.656,31 0.0 8027.0 1331.0 29.Juni2048 405.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 122.688,16 0.0 10098.0 295.0 01.Sept.2028 552.0
UKPONE EASTERN POWER NETWORKS PLC MTN RegS Unternehmen 122.698,88 0.0 12124.0 1062.0 26.Feb.2042 538.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 122.712,77 0.0 9573.0 553.0 17.Mai2033 502.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 122.731,66 0.0 12018.0 690.0 21.Nov.2033 488.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 122.798,32 0.0 12203.0 719.0 27.März2034 463.0
AEP SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN Unternehmen 122.838,79 0.0 6132.0 1457.0 01.Nov.2051 325.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 122.851,67 0.0 9754.0 299.0 01.Sept.2028 375.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 122.853,80 0.0 8123.0 562.0 29.Juli2032 236.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 122.270,68 0.0 8057.0 1191.0 22.Feb.2048 426.0
FI FISERV INC Unternehmen 122.327,38 0.0 11749.0 506.0 24.Mai2031 450.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 122.330,93 0.0 9769.0 358.0 26.Apr.2029 385.0
ORSTED DONG ENERGY A/S MTN RegS Government Related 122.333,39 0.0 12165.0 977.0 09.Apr.2040 575.0
UKPONE LONDON POWER NETWORKS PLC MTN RegS Unternehmen 122.445,51 0.0 12176.0 357.0 01.März2029 263.0
AABOND AA BOND CO LTD MTN RegS Verbrieft 122.452,00 0.0 12126.0 255.0 31.Juli2050 325.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 122.569,44 0.0 11879.0 141.0 22.Nov.2027 725.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 122.603,91 0.0 7950.0 1335.0 15.Mai2052 455.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 122.604,95 0.0 12028.0 1105.0 15.Jan.2044 550.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 122.334,94 0.0 5975.0 924.0 24.Mai2038 475.0
CDW CDW LLC Unternehmen 122.054,77 0.0 9645.0 148.0 01.Dez.2026 267.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 122.075,35 0.0 11793.0 370.0 08.Aug.2030 492.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 122.094,13 0.0 12002.0 287.0 02.Juni2029 167.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 122.140,45 0.0 8133.0 790.0 01.Nov.2034 310.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 122.190,02 0.0 11960.0 471.0 23.Nov.2030 500.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 122.220,18 0.0 11879.0 232.0 16.Nov.2032 636.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 122.253,71 0.0 6069.0 1667.0 23.Sept.2061 320.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 121.610,83 0.0 5978.0 1423.0 15.Jan.2051 315.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 121.644,35 0.0 11777.0 300.0 24.Aug.2028 488.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 121.652,16 0.0 8077.0 1542.0 11.Okt.2055 546.0
RABHUG RAIFFEISEN BANK ZRT MTN RegS Unternehmen 121.698,48 0.0 11615.0 348.0 23.Mai2030 515.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 121.770,05 0.0 11745.0 448.0 12.Juni2030 425.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 121.809,18 0.0 11882.0 537.0 22.Nov.2031 575.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 121.865,71 0.0 11939.0 829.0 17.Jan.2038 775.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 121.886,03 0.0 11879.0 382.0 30.Okt.2029 525.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 121.890,25 0.0 11979.0 405.0 13.Okt.2029 275.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 121.255,37 0.0 11667.0 593.0 29.Juni2032 475.0
T AT&T INC Unternehmen 121.263,65 0.0 8005.0 1268.0 09.März2048 450.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 121.325,91 0.0 11652.0 581.0 05.Juni2032 463.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 121.374,61 0.0 8004.0 740.0 15.Jan.2034 270.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 121.421,30 0.0 11674.0 349.0 15.Mai2029 425.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 121.449,89 0.0 11766.0 376.0 05.Sept.2030 500.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 121.459,19 0.0 11835.0 253.0 06.Dez.2032 650.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.486,56 0.0 11812.0 469.0 21.Sept.2031 475.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 121.515,65 0.0 12015.0 327.0 15.Nov.2029 213.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 120.889,49 0.0 11853.0 774.0 21.Nov.2034 450.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 121.040,23 0.0 7991.0 986.0 11.März2039 413.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 121.086,45 0.0 5971.0 1325.0 25.Jan.2052 280.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 121.108,97 0.0 11613.0 365.0 27.Juni2034 513.0
WKPLN WORKSPACE GROUP PLC RegS Unternehmen 121.153,28 0.0 12065.0 271.0 11.März2028 225.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 120.557,71 0.0 9634.0 230.0 01.Nov.2027 350.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 120.607,92 0.0 5946.0 1610.0 09.Feb.2061 325.0
AYVFP AYVENS SA RegS Unternehmen 120.615,25 0.0 11738.0 311.0 06.Okt.2028 488.0
RAIFFS RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS Unternehmen 120.735,43 0.0 11768.0 231.0 01.Nov.2027 523.0
PG PROCTER & GAMBLE COMPANY Unternehmen 120.764,36 0.0 12071.0 379.0 03.Mai2029 180.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 120.863,07 0.0 11822.0 558.0 10.Nov.2031 475.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 120.864,35 0.0 11791.0 476.0 02.Okt.2030 438.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 120.878,65 0.0 9545.0 372.0 15.Juli2029 385.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 120.225,10 0.0 11737.0 827.0 03.Okt.2035 425.0
MWDP WENDEL SE RegS Unternehmen 120.256,43 0.0 11578.0 435.0 19.Juni2030 450.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 120.264,02 0.0 9570.0 613.0 01.Okt.2032 445.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 120.315,14 0.0 7924.0 1322.0 08.Aug.2046 370.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 120.451,26 0.0 11620.0 438.0 27.Juni2030 438.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 120.452,57 0.0 11426.0 98.0 29.Mai2026 588.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.509,04 0.0 11829.0 1275.0 24.Jan.2054 563.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 120.509,96 0.0 11602.0 359.0 30.Mai2030 425.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 120.524,89 0.0 11624.0 698.0 26.Juli2054 485.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 119.893,92 0.0 11606.0 825.0 14.Mai2038 775.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 119.900,19 0.0 11853.0 586.0 15.Jan.2032 325.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 119.907,00 0.0 11596.0 291.0 11.Juli2028 425.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 119.923,47 0.0 5981.0 212.0 15.Juli2027 75.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 119.946,60 0.0 9576.0 131.0 15.Sept.2026 125.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 119.961,41 0.0 11472.0 509.0 31.Mai2036 497.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 120.011,75 0.0 11716.0 232.0 10.Nov.2028 513.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 120.134,19 0.0 11531.0 438.0 15.Mai2030 438.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 120.156,55 0.0 11872.0 656.0 27.Jan.2033 450.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC RegS Unternehmen 120.166,96 0.0 11763.0 406.0 16.Nov.2029 470.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN RegS Government Related 119.856,20 0.0 5914.0 710.0 20.Jan.2034 400.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 119.516,66 0.0 11520.0 270.0 31.Dez.2079 488.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 119.525,57 0.0 11810.0 753.0 22.Juli2034 355.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Unternehmen 119.554,39 0.0 11729.0 490.0 02.Dez.2030 463.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 119.610,77 0.0 11565.0 665.0 12.Sept.2033 538.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 119.616,51 0.0 7775.0 1304.0 15.Mai2048 405.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 119.619,14 0.0 11753.0 571.0 06.Dez.2031 438.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 119.765,46 0.0 11828.0 237.0 23.Feb.2033 625.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 119.771,99 0.0 9862.0 106.0 30.Juni2026 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 119.794,33 0.0 13099.0 242.0 07.Dez.2027 375.0
RABKAS RAIFFEISENBANK AS MTN RegS Unternehmen 119.814,58 0.0 11467.0 352.0 05.Juni2030 496.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 119.825,68 0.0 11616.0 283.0 13.Sept.2033 500.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 119.809,91 0.0 5945.0 1500.0 05.Sept.2048 340.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 119.176,54 0.0 11650.0 303.0 03.Nov.2028 463.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 119.275,12 0.0 11567.0 221.0 04.Okt.2028 538.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 119.292,63 0.0 11804.0 302.0 07.Juli2028 113.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 119.316,64 0.0 11535.0 216.0 06.Sept.2032 525.0
URUGUA URUGUAY (REPUBLIC OF) Government Related 119.325,24 0.0 11677.0 580.0 15.Jan.2033 788.0
LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 119.328,92 0.0 11643.0 466.0 29.Sept.2030 423.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 119.340,03 0.0 11486.0 179.0 06.Juli2027 475.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 119.368,57 0.0 5858.0 1546.0 03.Juni2050 250.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 119.399,50 0.0 11842.0 420.0 07.März2030 488.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 118.841,11 0.0 11489.0 803.0 11.Juli2035 425.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 118.843,85 0.0 11588.0 142.0 16.Nov.2027 550.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 118.868,48 0.0 11448.0 360.0 16.Juli2029 480.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 118.882,93 0.0 11720.0 252.0 17.Jan.2029 480.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 118.931,50 0.0 11863.0 511.0 23.Apr.2031 513.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 119.000,67 0.0 11808.0 505.0 10.März2032 479.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 119.064,98 0.0 11712.0 573.0 21.Nov.2031 313.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 119.070,60 0.0 11739.0 414.0 13.Jan.2031 463.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 119.098,44 0.0 11809.0 321.0 15.Sept.2028 116.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 119.129,33 0.0 11494.0 279.0 22.Mai2028 388.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 119.139,46 0.0 9465.0 649.0 15.März2033 415.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 118.483,80 0.0 7873.0 698.0 01.Apr.2033 225.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 118.483,81 0.0 11380.0 1033.0 13.Sept.2042 538.0
SMDSLN DS SMITH LTD MTN RegS Unternehmen 118.497,80 0.0 11465.0 200.0 27.Juli2027 438.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 118.522,09 0.0 11452.0 293.0 24.Juli2028 450.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 118.540,07 0.0 7849.0 1351.0 24.Sept.2048 400.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 118.541,13 0.0 7830.0 1305.0 01.März2046 370.0
SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Unternehmen 118.567,66 0.0 11528.0 610.0 14.Sept.2032 450.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 118.628,84 0.0 5824.0 1568.0 13.Dez.2051 261.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 118.648,02 0.0 11862.0 444.0 10.Mai2031 487.0
EXPNLN EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 118.710,56 0.0 11830.0 610.0 07.Apr.2032 325.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 118.712,20 0.0 11526.0 283.0 07.Sept.2038 460.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 118.781,33 0.0 11484.0 284.0 12.Juni2028 388.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 118.787,31 0.0 11749.0 316.0 15.Sept.2029 150.0
WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 118.813,07 0.0 11446.0 275.0 30.Mai2028 413.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 118.684,28 0.0 7860.0 174.0 01.März2027 350.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 118.695,60 0.0 432.0 309.0 25.Aug.2028 250.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 118.137,79 0.0 11511.0 542.0 05.Sept.2031 400.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 118.151,44 0.0 11549.0 300.0 12.Okt.2028 413.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 118.159,89 0.0 11435.0 443.0 12.Juni2030 375.0
OTPHB OTP BANK NYRT MTN RegS Unternehmen 118.170,22 0.0 11334.0 193.0 12.Juni2028 475.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 118.199,88 0.0 11422.0 357.0 10.Aug.2034 475.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 118.240,18 0.0 11441.0 368.0 30.Mai2029 363.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 118.266,94 0.0 11665.0 416.0 17.Jan.2031 463.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 118.294,69 0.0 11705.0 258.0 21.Feb.2029 513.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 118.295,27 0.0 11714.0 649.0 01.März2043 525.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 118.324,84 0.0 11504.0 309.0 27.Sept.2048 475.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 118.330,65 0.0 9794.0 117.0 04.Aug.2026 245.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 118.394,31 0.0 11587.0 235.0 09.Nov.2028 450.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 118.478,19 0.0 11617.0 240.0 29.Nov.2027 463.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 118.148,09 0.0 11815.0 139.0 02.Okt.2026 0.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 118.291,56 0.0 11422.0 804.0 12.Juni2035 400.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 118.458,13 0.0 11531.0 299.0 31.Juli2028 363.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 117.808,04 0.0 11763.0 439.0 30.Apr.2031 488.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 117.820,24 0.0 11418.0 293.0 17.Juli2028 400.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 117.849,98 0.0 11708.0 334.0 03.Nov.2028 113.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 117.931,12 0.0 11419.0 453.0 07.Juni2030 363.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 117.933,18 0.0 11496.0 543.0 19.Sept.2031 415.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 117.933,30 0.0 11621.0 334.0 15.Jan.2030 482.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS Unternehmen 117.939,78 0.0 11526.0 145.0 29.Nov.2027 538.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 117.961,18 0.0 11714.0 390.0 03.Juli2029 175.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 117.962,51 0.0 5854.0 1452.0 21.Sept.2051 313.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 117.973,50 0.0 11588.0 644.0 01.Dez.2032 425.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 117.974,15 0.0 11531.0 700.0 28.Sept.2033 388.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 117.995,43 0.0 11384.0 515.0 13.Mai2031 375.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 118.007,80 0.0 11408.0 444.0 03.Juli2030 413.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 118.009,37 0.0 11384.0 707.0 12.Juli2035 450.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 118.029,31 0.0 11447.0 377.0 09.Juli2029 381.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 118.101,60 0.0 11584.0 404.0 16.Okt.2029 300.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 118.115,11 0.0 9786.0 129.0 15.Sept.2031 363.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 117.804,26 0.0 2639.0 318.0 28.Sept.2028 225.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 117.996,96 0.0 9821.0 534.0 18.Okt.2030 20.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 117.916,70 0.0 5308.0 641.0 24.Mai2032 175.0
VUBSK VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS Gedeckt 117.954,82 0.0 11502.0 307.0 05.Sept.2028 388.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 117.450,28 0.0 11571.0 399.0 23.Jan.2084 525.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 117.474,06 0.0 11516.0 307.0 28.Okt.2028 388.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 117.475,16 0.0 6661.0 1583.0 22.März2061 370.0
USB US BANCORP Unternehmen 117.482,78 0.0 11314.0 511.0 21.Mai2032 401.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 117.487,64 0.0 11378.0 357.0 29.Mai2029 350.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 117.509,33 0.0 11585.0 249.0 11.Jan.2029 450.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 117.545,03 0.0 11410.0 682.0 24.Juli2033 388.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 117.550,05 0.0 11455.0 284.0 28.Mai2028 238.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Unternehmen 117.595,04 0.0 11366.0 746.0 19.Juli2034 395.0
PROXBB PROXIMUS NV MTN RegS Government Related 117.612,16 0.0 11540.0 707.0 17.Nov.2033 413.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 117.613,55 0.0 11471.0 614.0 22.Sept.2033 411.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 117.637,98 0.0 5836.0 1726.0 21.Sept.2071 325.0
RELLN RELX FINANCE BV RegS Unternehmen 117.671,75 0.0 11386.0 523.0 12.Juni2031 375.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 117.700,02 0.0 11561.0 412.0 21.Nov.2029 400.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 117.704,39 0.0 11640.0 722.0 03.Feb.2034 438.0
PLATHG PLATFORM HG FINANCING PLC RegS Unternehmen 117.708,92 0.0 7807.0 1272.0 15.Sept.2041 193.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 117.716,69 0.0 11380.0 274.0 31.Dez.2079 463.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 117.749,27 0.0 11724.0 593.0 04.Apr.2032 438.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 117.751,21 0.0 11442.0 1238.0 05.Sept.2043 439.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 117.450,65 0.0 11441.0 469.0 31.Juli2030 350.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 117.552,65 0.0 11464.0 218.0 31.Aug.2027 377.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 117.167,17 0.0 11411.0 625.0 05.Sept.2032 403.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 117.215,01 0.0 11430.0 293.0 07.Sept.2028 388.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 117.231,76 0.0 11413.0 756.0 07.Sept.2034 413.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 117.257,67 0.0 11545.0 500.0 29.Nov.2030 363.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 117.311,42 0.0 11341.0 739.0 05.Juli2034 413.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 117.438,84 0.0 11343.0 366.0 29.Mai2029 378.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 117.135,64 0.0 11421.0 471.0 31.Juli2030 338.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 117.205,83 0.0 11451.0 306.0 23.Aug.2028 338.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 116.760,46 0.0 11249.0 524.0 16.Juni2031 425.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 116.762,70 0.0 11327.0 374.0 10.Juli2030 375.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 116.766,68 0.0 11314.0 529.0 09.Juli2031 388.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 116.775,51 0.0 11292.0 528.0 15.Mai2031 350.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 116.793,82 0.0 11541.0 904.0 01.März2039 700.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 116.803,56 0.0 11538.0 427.0 11.Jan.2030 388.0
JDEPNA JDE PEETS NV RegS Unternehmen 116.826,65 0.0 11533.0 715.0 23.Jan.2034 450.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 116.859,39 0.0 11399.0 833.0 11.Sept.2035 388.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 116.866,67 0.0 11418.0 549.0 24.Aug.2031 338.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 116.879,43 0.0 11274.0 514.0 14.Mai2032 375.0
BBOXLN TRITAX BIG BOX REIT PLC MTN RegS Unternehmen 116.887,93 0.0 11520.0 574.0 14.Dez.2031 313.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 116.898,29 0.0 11586.0 435.0 21.Feb.2030 425.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 116.898,62 0.0 11310.0 196.0 06.Juni2028 367.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 116.917,86 0.0 5703.0 1638.0 20.Nov.2060 300.0
BZLNZ BANK OF NEW ZEALAND MTN RegS Unternehmen 116.938,96 0.0 11361.0 380.0 17.Juli2029 366.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 116.945,04 0.0 9344.0 661.0 23.März2032 75.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 117.017,57 0.0 7622.0 1261.0 01.Dez.2046 400.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 117.046,89 0.0 11589.0 327.0 23.Feb.2034 488.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 117.056,78 0.0 11443.0 142.0 01.Nov.2026 450.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 117.092,36 0.0 11561.0 426.0 10.Jan.2030 400.0
USB US BANCORP Unternehmen 117.095,83 0.0 9283.0 384.0 30.Juli2029 300.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 117.098,64 0.0 9316.0 395.0 15.Sept.2029 325.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 116.807,53 0.0 11613.0 445.0 13.März2030 371.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI RegS Government Related 116.834,68 0.0 5804.0 439.0 24.Jan.2030 200.0
INGB ING BELGIQUE NV MTN RegS Gedeckt 117.079,86 0.0 11352.0 194.0 31.Mai2027 338.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 116.431,14 0.0 11288.0 456.0 13.Juni2030 350.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Unternehmen 116.455,24 0.0 11504.0 423.0 16.Jan.2031 400.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 116.487,65 0.0 11494.0 157.0 25.Jan.2027 475.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 116.504,69 0.0 5796.0 1548.0 01.Okt.2050 260.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 116.526,79 0.0 11380.0 303.0 29.Aug.2028 350.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 116.598,78 0.0 11465.0 793.0 28.Nov.2034 388.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 116.616,29 0.0 11305.0 526.0 17.Mai2031 325.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 116.643,65 0.0 11514.0 254.0 31.Jan.2029 488.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 116.668,34 0.0 9306.0 274.0 01.Apr.2028 240.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 116.688,08 0.0 11466.0 408.0 06.Dez.2030 425.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 116.689,75 0.0 11551.0 432.0 04.Feb.2030 400.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 116.721,16 0.0 11457.0 238.0 16.Nov.2027 400.0
NNGRNV NN GROUP NV MTN RegS Unternehmen 116.722,20 0.0 11505.0 252.0 13.Jan.2048 463.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 116.738,36 0.0 11322.0 446.0 04.Juni2030 338.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 116.754,10 0.0 11534.0 253.0 29.Jan.2029 450.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 116.523,45 0.0 4983.0 1199.0 21.Mai2041 275.0
DANBNK DANSKE BANK A/S RegS Gedeckt 116.486,84 0.0 11325.0 541.0 06.Juni2031 313.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 116.511,71 0.0 7683.0 1428.0 15.Feb.2050 500.0
CDEP CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS Government Related 116.550,91 0.0 11551.0 351.0 13.Feb.2029 388.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 116.567,06 0.0 11314.0 368.0 17.Mai2029 313.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 116.603,49 0.0 11403.0 310.0 04.Sept.2028 338.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 116.736,06 0.0 4235.0 1175.0 16.Apr.2040 225.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 116.082,18 0.0 11287.0 690.0 03.Juli2033 338.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 116.082,89 0.0 11525.0 508.0 17.März2031 488.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 116.094,28 0.0 11382.0 233.0 25.Okt.2027 375.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 116.131,43 0.0 11601.0 675.0 03.Mai2033 438.0
CNH CNH INDUSTRIAL NV MTN RegS Unternehmen 116.140,36 0.0 11232.0 523.0 11.Juni2031 375.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 116.151,50 0.0 11258.0 754.0 29.Mai2034 338.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 116.245,27 0.0 11345.0 394.0 01.Sept.2029 363.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 116.335,64 0.0 5694.0 1730.0 01.Juni2060 275.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 116.371,19 0.0 11497.0 416.0 17.Jan.2030 400.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN RegS Unternehmen 116.375,65 0.0 11457.0 500.0 05.Dez.2030 375.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 116.346,69 0.0 12.0 670.0 01.Mai2034 700.0
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS Gedeckt 116.077,40 0.0 11244.0 757.0 05.Juni2034 350.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 116.093,85 0.0 11365.0 564.0 16.Sept.2031 338.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 116.162,35 0.0 11489.0 345.0 17.Jan.2029 363.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 116.190,34 0.0 11296.0 459.0 06.Juni2030 313.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 116.272,97 0.0 11286.0 191.0 18.Mai2027 313.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 116.400,99 0.0 5795.0 1149.0 24.Sept.2039 260.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 115.761,04 0.0 11551.0 183.0 30.März2027 163.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 115.778,74 0.0 11387.0 488.0 11.Dez.2030 413.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II RegS Unternehmen 115.794,03 0.0 11450.0 431.0 19.Jan.2030 375.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 115.826,72 0.0 11342.0 224.0 20.Sept.2027 338.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 115.836,03 0.0 7709.0 1278.0 01.Nov.2047 430.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 115.879,93 0.0 11474.0 897.0 15.März2039 720.0
NVR NVR INC Unternehmen 115.887,81 0.0 9124.0 445.0 15.Mai2030 300.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 115.959,07 0.0 9934.0 51.0 20.Nov.2025 313.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 115.959,35 0.0 11583.0 453.0 02.Mai2030 438.0
AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Unternehmen 115.961,80 0.0 11516.0 595.0 03.März2032 375.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 115.978,81 0.0 11285.0 471.0 05.Aug.2031 367.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 115.997,37 0.0 11325.0 634.0 05.Sept.2032 363.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 116.002,68 0.0 11463.0 329.0 16.Jan.2029 388.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 116.010,96 0.0 11321.0 554.0 02.Aug.2031 325.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 116.014,99 0.0 11511.0 866.0 03.März2036 425.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 116.015,80 0.0 11241.0 680.0 08.Juni2033 350.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 116.039,28 0.0 5738.0 2109.0 13.Okt.2051 100.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 116.041,29 0.0 11569.0 187.0 14.Apr.2027 413.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 115.746,55 0.0 11240.0 693.0 08.Juni2033 325.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 115.751,26 0.0 11255.0 697.0 07.Juni2033 311.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 115.807,92 0.0 11243.0 766.0 05.Juni2034 325.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Gedeckt 115.844,95 0.0 11256.0 191.0 17.Mai2027 300.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 115.858,30 0.0 11304.0 208.0 20.Juli2027 313.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 115.903,47 0.0 11418.0 502.0 25.Nov.2030 338.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 115.952,39 0.0 11371.0 226.0 27.Sept.2027 325.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Gedeckt 115.965,68 0.0 11273.0 285.0 29.Mai2028 305.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 115.415,23 0.0 11214.0 197.0 15.Sept.2032 450.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 115.516,60 0.0 11266.0 130.0 15.Sept.2026 393.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 115.530,43 0.0 11161.0 175.0 24.Juni2032 400.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 115.531,97 0.0 11415.0 736.0 15.Jan.2034 388.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 115.557,36 0.0 11534.0 280.0 25.Apr.2029 423.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 115.564,43 0.0 11446.0 799.0 13.Feb.2035 413.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 115.568,95 0.0 12158.0 483.0 28.Okt.2030 450.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 115.571,53 0.0 11462.0 513.0 20.Feb.2031 388.0
ISLBAN ISLANDSBANKI HF MTN RegS Government Related 115.635,63 0.0 11499.0 272.0 27.März2028 463.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 115.637,54 0.0 11476.0 507.0 04.März2032 420.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 115.689,04 0.0 11230.0 610.0 28.Juni2032 350.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 115.708,15 0.0 11468.0 263.0 14.Feb.2028 388.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 115.711,19 0.0 11231.0 1172.0 06.Sept.2042 450.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 115.508,18 0.0 11279.0 291.0 15.Juni2028 270.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 115.695,02 0.0 1899.0 228.0 25.Okt.2027 250.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG RegS Government Related 115.553,45 0.0 11386.0 330.0 15.Nov.2028 313.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 115.601,47 0.0 11257.0 462.0 14.Juni2030 300.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 115.654,03 0.0 11292.0 125.0 28.Aug.2026 350.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 115.043,35 0.0 11194.0 192.0 14.Juli2027 338.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 115.068,19 0.0 11298.0 1163.0 22.Jan.2046 525.0
EUROF EUROFIMA RegS Government Related 115.073,89 0.0 11332.0 583.0 09.Nov.2031 313.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 115.125,44 0.0 11492.0 676.0 26.Apr.2033 422.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 115.149,97 0.0 11287.0 845.0 15.Jan.2038 700.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 115.152,82 0.0 11359.0 701.0 11.Jan.2035 425.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 115.154,85 0.0 7525.0 617.0 28.Nov.2032 469.0
WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Unternehmen 115.201,63 0.0 11225.0 692.0 12.Sept.2033 400.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 115.244,46 0.0 11451.0 602.0 13.März2032 400.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 115.341,18 0.0 11514.0 359.0 29.Apr.2030 497.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 115.343,46 0.0 11461.0 432.0 11.März2030 388.0
ITVLN ITV PLC MTN RegS Unternehmen 115.353,41 0.0 11112.0 592.0 19.Juni2032 425.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON RegS Gedeckt 115.044,93 0.0 11479.0 281.0 20.Apr.2028 375.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 115.137,24 0.0 11209.0 101.0 29.Mai2026 288.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 115.152,15 0.0 11501.0 692.0 30.Apr.2033 390.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 115.375,27 0.0 11270.0 388.0 23.Juli2029 300.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 114.699,52 0.0 11104.0 751.0 21.Mai2034 338.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA RegS Unternehmen 114.755,87 0.0 11232.0 714.0 03.Okt.2033 363.0
WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Unternehmen 114.789,61 0.0 11434.0 523.0 03.Apr.2031 375.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 114.792,66 0.0 11194.0 127.0 12.Sept.2027 388.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 114.800,06 0.0 11137.0 608.0 30.Mai2032 325.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 114.846,98 0.0 11238.0 397.0 05.Sept.2029 325.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 114.850,45 0.0 11460.0 257.0 25.Apr.2033 488.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 114.856,30 0.0 11364.0 347.0 29.Jan.2029 388.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 114.912,21 0.0 11010.0 580.0 25.Mai2032 449.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE RegS Government Related 114.925,31 0.0 11400.0 353.0 08.Feb.2029 325.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 114.994,12 0.0 11235.0 635.0 14.Sept.2032 363.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 115.001,76 0.0 11315.0 718.0 06.Dez.2033 388.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 115.007,99 0.0 7609.0 298.0 21.Sept.2028 570.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 115.022,95 0.0 11468.0 353.0 13.Apr.2029 391.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 115.026,77 0.0 11235.0 389.0 03.Sept.2030 350.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 114.790,06 0.0 11418.0 611.0 16.März2032 350.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 114.904,27 0.0 11191.0 110.0 01.Juli2026 313.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 114.905,20 0.0 11197.0 546.0 11.Juni2031 288.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 114.990,92 0.0 11401.0 171.0 15.Feb.2027 375.0
FRRA7154 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 114.976,39 0.0 9237.0 510.0 01.Apr.2052 400.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 114.377,83 0.0 11313.0 424.0 23.Jan.2031 375.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 114.390,43 0.0 11379.0 357.0 21.März2030 379.0
STANLN STANDARD CHARTERED BANK PLC 144A Unternehmen 114.402,20 0.0 11080.0 472.0 30.Mai2031 800.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 114.443,66 0.0 11205.0 389.0 16.Juli2029 263.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 114.449,93 0.0 11347.0 1159.0 13.März2043 450.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 114.466,55 0.0 11361.0 808.0 03.März2035 400.0
UNIIM UNIPOL GRUPPO SPA MTN RegS Unternehmen 114.472,65 0.0 11272.0 228.0 29.Nov.2027 350.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 114.487,65 0.0 11318.0 338.0 09.Jan.2030 350.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 114.497,27 0.0 11203.0 214.0 26.Aug.2027 313.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 114.499,30 0.0 11170.0 389.0 24.Sept.2030 400.0
CONGR CONTINENTAL AG MTN RegS Unternehmen 114.556,70 0.0 11368.0 168.0 01.März2027 400.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 114.564,24 0.0 11139.0 373.0 30.Mai2029 300.0
LSELN LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 114.587,91 0.0 11438.0 463.0 06.Apr.2030 163.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 114.604,38 0.0 11221.0 478.0 30.Juli2030 275.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 114.617,60 0.0 11368.0 873.0 26.Feb.2036 413.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 114.630,19 0.0 11136.0 842.0 15.Nov.2037 665.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 114.657,42 0.0 11382.0 176.0 08.März2028 425.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 114.515,66 0.0 11121.0 769.0 15.Mai2034 300.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 114.546,44 0.0 11260.0 231.0 11.Okt.2027 300.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 114.562,17 0.0 11261.0 140.0 19.Okt.2026 313.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 114.598,94 0.0 11420.0 277.0 05.Apr.2028 350.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 114.623,89 0.0 11350.0 257.0 18.Jan.2028 325.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 114.029,50 0.0 11087.0 616.0 09.Juli2032 338.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 114.030,81 0.0 11333.0 347.0 02.März2029 325.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 114.032,02 0.0 11351.0 610.0 27.März2032 375.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 114.035,34 0.0 11272.0 144.0 09.Jan.2028 350.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 114.043,74 0.0 11279.0 662.0 18.Jan.2033 363.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 114.049,96 0.0 11350.0 273.0 13.März2028 300.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 114.069,08 0.0 5581.0 1679.0 10.Dez.2061 290.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 114.094,12 0.0 11252.0 499.0 03.Dez.2035 271.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 114.100,45 0.0 11075.0 692.0 25.Mai2033 313.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 114.131,77 0.0 11220.0 228.0 18.Okt.2027 308.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 114.141,55 0.0 11333.0 583.0 08.März2033 413.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 114.149,56 0.0 11156.0 388.0 11.Sept.2029 350.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 114.171,78 0.0 11399.0 777.0 24.Apr.2034 338.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 114.180,19 0.0 11315.0 247.0 11.Feb.2028 375.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 114.247,99 0.0 11269.0 329.0 22.Nov.2028 300.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU (PNC5.75) MTN RegS Unternehmen 114.248,45 0.0 11211.0 451.0 31.Dez.2079 425.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 114.288,94 0.0 11255.0 932.0 04.Dez.2036 359.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 114.294,55 0.0 11208.0 131.0 21.Sept.2027 313.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 114.310,91 0.0 11207.0 123.0 17.Aug.2026 275.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 114.017,90 0.0 11331.0 267.0 23.Feb.2028 300.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 114.059,87 0.0 11282.0 815.0 20.Jan.2035 363.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 114.079,70 0.0 11083.0 770.0 21.Mai2034 300.0
LCFB COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE MTN RegS Government Related 114.081,93 0.0 11075.0 765.0 22.Juni2034 338.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 114.095,00 0.0 11314.0 260.0 27.Jan.2028 300.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 114.143,21 0.0 11333.0 683.0 25.Feb.2033 350.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 114.273,03 0.0 11346.0 356.0 19.Feb.2029 325.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 114.276,11 0.0 11420.0 376.0 04.Mai2029 325.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 114.306,78 0.0 11348.0 355.0 16.Feb.2029 319.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 113.786,39 0.0 11112.0 0.0 nan 0.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 113.671,88 0.0 11315.0 183.0 30.März2027 400.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 113.672,08 0.0 11299.0 692.0 01.März2033 313.0
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 113.732,33 0.0 11351.0 611.0 02.Nov.2034 796.0
T AT&T INC Unternehmen 113.737,47 0.0 11216.0 655.0 17.Dez.2032 355.0
ALCTRA ALECTRA INC (CANADA) Unternehmen 113.737,59 0.0 7447.0 722.0 13.Juni2034 463.0
INVSA INVESTOR AB MTN RegS Unternehmen 113.744,35 0.0 11323.0 1005.0 31.März2038 400.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 113.756,33 0.0 7053.0 106.0 15.Juni2026 197.0
BPOST BPOST SA RegS Government Related 113.756,75 0.0 11167.0 399.0 16.Okt.2029 329.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 113.769,25 0.0 11189.0 655.0 17.Nov.2032 350.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 113.774,08 0.0 11234.0 576.0 21.Jan.2032 425.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 113.776,91 0.0 9012.0 856.0 19.Juli2034 100.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 113.789,78 0.0 11169.0 376.0 25.Mai2029 275.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 113.809,24 0.0 11126.0 560.0 27.Aug.2031 325.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 113.809,31 0.0 11220.0 720.0 11.Jan.2034 438.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 113.812,24 0.0 11189.0 577.0 22.Okt.2031 313.0
LKQ LKQ DUTCH BOND BV Unternehmen 113.853,50 0.0 11310.0 513.0 13.März2031 413.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 113.880,72 0.0 11212.0 500.0 15.Nov.2030 325.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 113.899,58 0.0 11154.0 558.0 12.Sept.2031 320.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 113.904,59 0.0 11207.0 791.0 02.Dez.2034 375.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 113.914,22 0.0 11172.0 130.0 14.Sept.2027 300.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 113.921,82 0.0 11133.0 547.0 19.Sept.2032 363.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 113.926,68 0.0 11387.0 726.0 08.Mai2035 435.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 113.978,23 0.0 11138.0 548.0 10.Sept.2032 350.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 113.989,03 0.0 11346.0 273.0 15.März2028 300.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 113.995,57 0.0 11301.0 747.0 15.Feb.2034 375.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 114.001,64 0.0 11398.0 194.0 10.Mai2027 388.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 113.693,38 0.0 11204.0 416.0 31.Okt.2029 282.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 113.707,05 0.0 11052.0 912.0 11.Juni2036 313.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 113.781,56 0.0 11201.0 138.0 13.Okt.2026 275.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Gedeckt 113.816,87 0.0 11184.0 134.0 28.Sept.2026 288.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 114.005,06 0.0 10946.0 755.0 25.Mai2034 320.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 113.327,23 0.0 11201.0 730.0 20.Jan.2034 388.0
ACHMEA ACHMEA BV RegS Unternehmen 113.358,95 0.0 11155.0 30.0 29.Nov.2025 363.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 113.365,39 0.0 11029.0 288.0 09.Juni2028 300.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 113.384,79 0.0 11163.0 653.0 22.Nov.2032 338.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF RegS Government Related 113.390,93 0.0 10974.0 1078.0 24.Mai2039 340.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 113.405,49 0.0 10936.0 738.0 23.Mai2034 375.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 113.411,61 0.0 11286.0 272.0 10.März2028 288.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 113.428,50 0.0 11195.0 465.0 16.Juli2035 420.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 113.453,00 0.0 11151.0 315.0 11.Sept.2028 263.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 113.473,73 0.0 11241.0 435.0 16.Jan.2030 300.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 113.476,36 0.0 6247.0 1487.0 01.März2050 290.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 113.513,71 0.0 11138.0 209.0 30.Aug.2027 275.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 113.525,94 0.0 11226.0 874.0 25.Jan.2036 388.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 113.569,49 0.0 11340.0 448.0 27.Apr.2030 372.0
UBS CREDIT SUISSE (USA) LLC Unternehmen 113.578,88 0.0 11126.0 559.0 15.Juli2032 713.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 113.584,95 0.0 11303.0 351.0 21.März2029 350.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 113.608,99 0.0 7527.0 1127.0 22.März2041 340.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 113.639,67 0.0 11154.0 316.0 03.Okt.2029 313.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 113.640,20 0.0 11286.0 596.0 05.März2032 375.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Gedeckt 113.327,67 0.0 11309.0 371.0 18.Apr.2029 325.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 113.330,34 0.0 11326.0 287.0 04.Mai2028 300.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 113.367,89 0.0 11319.0 462.0 23.Apr.2030 300.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 113.377,38 0.0 11161.0 227.0 22.Sept.2027 250.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 113.424,72 0.0 11181.0 504.0 11.Nov.2030 291.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 113.438,89 0.0 11258.0 27.0 31.Jan.2031 300.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 113.491,69 0.0 11257.0 439.0 31.Jan.2030 300.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 113.555,49 0.0 11205.0 507.0 28.Nov.2030 300.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 113.020,87 0.0 11097.0 481.0 09.Sept.2030 275.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 113.025,91 0.0 8621.0 473.0 27.Juni2030 196.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 113.054,61 0.0 7471.0 1258.0 15.März2047 415.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 113.071,55 0.0 7341.0 1269.0 15.Nov.2047 400.0
HCA HCA INC Unternehmen 113.072,22 0.0 8988.0 587.0 15.März2032 363.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 113.076,42 0.0 11021.0 745.0 03.Sept.2035 375.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 113.089,84 0.0 11042.0 748.0 25.Sept.2035 383.0
IAGLN INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS Unternehmen 113.093,33 0.0 11255.0 352.0 25.März2029 375.0
HENKEL HENKEL AG & CO KGAA RegS Unternehmen 113.104,46 0.0 11118.0 221.0 13.Sept.2027 263.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 113.126,36 0.0 11208.0 392.0 22.Juli2029 313.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 113.156,69 0.0 11207.0 808.0 06.Feb.2035 375.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 113.160,49 0.0 11273.0 1252.0 04.Apr.2042 375.0
BUPFIN BUPA FINANCE PLC RegS Unternehmen 113.169,76 0.0 11097.0 777.0 14.Juni2035 413.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 113.204,29 0.0 11193.0 425.0 15.Jan.2031 358.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 113.209,04 0.0 11242.0 605.0 22.Feb.2032 275.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 113.266,37 0.0 11098.0 798.0 04.Sept.2034 300.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 112.978,10 0.0 11251.0 365.0 19.März2029 288.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 112.997,83 0.0 11199.0 348.0 12.Jan.2029 275.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 113.083,03 0.0 11140.0 133.0 21.Sept.2026 238.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 113.124,09 0.0 11214.0 494.0 24.Sept.2030 300.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 113.150,44 0.0 11138.0 319.0 22.Sept.2028 250.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 113.300,33 0.0 11151.0 46.0 28.Okt.2025 300.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 112.637,63 0.0 10993.0 627.0 10.Sept.2032 365.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 112.713,06 0.0 11230.0 700.0 30.März2033 313.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 112.735,15 0.0 11069.0 573.0 17.Okt.2031 325.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 112.740,73 0.0 11215.0 686.0 21.März2034 376.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 112.749,86 0.0 11157.0 507.0 21.Jan.2032 350.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 112.756,20 0.0 11174.0 359.0 25.Feb.2029 275.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 112.757,03 0.0 11133.0 585.0 13.Dez.2031 313.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 112.824,74 0.0 11171.0 511.0 10.Jan.2031 300.0
OTIS HIGHLAND HOLDINGS SARL Unternehmen 112.834,25 0.0 11131.0 238.0 19.Nov.2027 288.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 112.857,10 0.0 11194.0 439.0 22.Jan.2030 275.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 112.869,04 0.0 11249.0 278.0 04.Apr.2028 325.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 112.871,53 0.0 11110.0 449.0 27.Mai2031 350.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 112.889,87 0.0 11080.0 219.0 24.Aug.2027 263.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 112.895,38 0.0 11189.0 258.0 26.Jan.2029 313.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 112.895,84 0.0 11255.0 445.0 08.Apr.2030 338.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 112.905,84 0.0 10995.0 453.0 24.Mai2030 275.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 112.925,28 0.0 11185.0 635.0 04.Aug.2032 363.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 112.931,81 0.0 11127.0 856.0 15.Feb.2038 688.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 112.951,37 0.0 11076.0 570.0 07.Okt.2031 332.0
EZJLN EASYJET PLC MTN RegS Unternehmen 112.952,63 0.0 11235.0 520.0 20.März2031 375.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 112.954,28 0.0 11040.0 551.0 27.Aug.2032 325.0
HESSEN HESSE (STATE OF) Government Related 112.668,48 0.0 11160.0 684.0 10.Jan.2033 288.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 112.775,47 0.0 11171.0 681.0 20.Jan.2033 313.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 112.794,24 0.0 11134.0 235.0 22.Okt.2027 238.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 112.845,72 0.0 11141.0 509.0 06.Dez.2030 300.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 112.858,04 0.0 9001.0 782.0 19.Mai2033 25.0
G2MA4719 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 112.457,78 0.0 9011.0 622.0 20.Sept.2047 350.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO 144A Unternehmen 112.310,85 0.0 11031.0 898.0 01.Aug.2039 713.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 112.314,39 0.0 11141.0 802.0 01.März2035 413.0
BCG BANQUE CANTONALE DE GENEVE RegS Government Related 112.450,05 0.0 11197.0 451.0 27.März2030 341.0
BACR BARCLAYS PLC MTN Unternehmen 112.458,95 0.0 11111.0 661.0 17.Jan.2033 325.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 112.499,44 0.0 11120.0 502.0 14.Jan.2032 363.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 112.535,90 0.0 11050.0 94.0 20.Mai2026 188.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 112.545,04 0.0 11128.0 731.0 24.Jan.2034 388.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 112.547,48 0.0 11192.0 523.0 12.März2031 336.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 112.553,64 0.0 11122.0 860.0 24.Jan.2036 405.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Unternehmen 112.572,40 0.0 11148.0 435.0 22.Jan.2030 325.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 112.591,20 0.0 11022.0 481.0 25.Aug.2030 300.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV RegS Government Related 112.615,80 0.0 11053.0 487.0 27.Nov.2035 413.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 112.623,85 0.0 11026.0 642.0 02.Okt.2032 350.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 112.330,42 0.0 11039.0 656.0 12.Okt.2032 300.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 112.349,87 0.0 5619.0 288.0 15.Mai2028 225.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 112.413,89 0.0 11163.0 691.0 15.Feb.2033 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 112.440,57 0.0 11155.0 440.0 30.Jan.2030 288.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 112.463,75 0.0 11086.0 227.0 20.Sept.2027 225.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 112.505,42 0.0 10924.0 908.0 03.Juni2036 313.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 112.516,74 0.0 11162.0 440.0 25.Jan.2030 275.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 112.537,77 0.0 11213.0 456.0 25.März2030 275.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 112.543,45 0.0 11157.0 438.0 21.Jan.2030 288.0
CRUNAV CAJA RURAL DE NAVARRA S COOP DE CR RegS Gedeckt 112.602,54 0.0 11246.0 191.0 26.Apr.2027 300.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 112.614,53 0.0 11170.0 764.0 01.Feb.2034 300.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 112.626,39 0.0 11109.0 34.0 16.Sept.2025 213.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 111.949,76 0.0 11122.0 595.0 13.März2032 400.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 111.963,53 0.0 11148.0 408.0 24.Sept.2029 325.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 111.995,55 0.0 9301.0 402.0 01.Okt.2029 285.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 111.999,21 0.0 11058.0 325.0 15.Nov.2028 263.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 112.019,44 0.0 11164.0 758.0 08.Apr.2034 363.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 112.036,11 0.0 11189.0 449.0 29.Apr.2031 363.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 112.040,71 0.0 11097.0 597.0 04.Feb.2032 363.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 112.043,79 0.0 10938.0 786.0 24.Juli2034 300.0
AMVCUS AMVEST RCF CUSTODIAN BV MTN RegS Unternehmen 112.057,32 0.0 11149.0 438.0 25.März2030 388.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 112.059,54 0.0 11090.0 550.0 15.Juli2031 325.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 112.088,13 0.0 10909.0 669.0 01.Juni2034 670.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 112.135,17 0.0 11158.0 525.0 08.Juli2031 538.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 112.139,31 0.0 10968.0 783.0 05.Sept.2034 325.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 112.212,82 0.0 11088.0 509.0 23.Jan.2036 403.0
SOLBBB SYENSQO NV RegS Unternehmen 112.213,64 0.0 11087.0 237.0 02.Dez.2027 275.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 112.215,10 0.0 11062.0 222.0 04.Okt.2027 238.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 112.240,18 0.0 10025.0 978.0 15.Jan.2040 550.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 112.240,96 0.0 11032.0 649.0 06.Nov.2032 338.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 112.262,28 0.0 11002.0 718.0 08.Sept.2033 300.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 112.263,03 0.0 10957.0 913.0 04.Sept.2036 353.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 112.277,41 0.0 11071.0 496.0 28.Okt.2030 263.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 112.278,15 0.0 11205.0 742.0 25.Apr.2034 438.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 112.283,04 0.0 10935.0 828.0 05.Sept.2035 388.0
LLOYDS LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 112.285,75 0.0 11180.0 451.0 24.März2030 325.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 111.967,22 0.0 11022.0 407.0 13.Sept.2029 238.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 112.011,15 0.0 11195.0 928.0 06.Mai2036 320.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 112.032,12 0.0 11097.0 718.0 20.Juli2033 313.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 112.053,92 0.0 11090.0 758.0 15.Feb.2034 325.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 112.083,70 0.0 11125.0 442.0 28.Jan.2030 263.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 112.106,93 0.0 11136.0 690.0 23.Feb.2033 313.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 112.132,98 0.0 11123.0 762.0 06.Feb.2034 313.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 112.146,08 0.0 11143.0 615.0 16.Feb.2032 275.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 112.210,39 0.0 11130.0 606.0 12.Jan.2032 275.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 112.223,76 0.0 11147.0 689.0 22.Feb.2033 313.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 112.243,67 0.0 11139.0 611.0 30.Jan.2032 275.0
VTRS MYLAN II BV RegS Unternehmen 111.611,90 0.0 10998.0 325.0 22.Nov.2028 313.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA RegS Unternehmen 111.618,37 0.0 10797.0 557.0 14.Nov.2032 738.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 111.649,73 0.0 11073.0 955.0 15.Feb.2037 350.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 111.654,75 0.0 11105.0 589.0 20.März2033 375.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 111.658,39 0.0 11116.0 446.0 02.Juli2035 406.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 111.660,17 0.0 10971.0 402.0 29.Aug.2029 250.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 111.663,90 0.0 11034.0 133.0 22.Sept.2026 188.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 111.682,19 0.0 10960.0 571.0 04.Nov.2036 363.0
MET METLIFE CAPITAL TRUST IV 144A Unternehmen 111.715,62 0.0 10850.0 629.0 15.Dez.2067 788.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 111.726,06 0.0 10994.0 580.0 05.Nov.2031 313.0
LONNVX LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA MTN RegS Unternehmen 111.728,43 0.0 10906.0 774.0 04.Sept.2034 350.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 111.729,37 0.0 11016.0 222.0 25.Sept.2027 225.0
SOGESA SOGECAP SA RegS Unternehmen 111.731,10 0.0 11114.0 756.0 03.Apr.2045 500.0
SESGFP SES SA MTN RegS Unternehmen 111.749,28 0.0 11049.0 337.0 14.Jan.2029 350.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 111.755,35 0.0 11088.0 58.0 10.Dez.2025 188.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 111.769,21 0.0 10766.0 1280.0 29.Mai2044 388.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 111.802,92 0.0 11176.0 781.0 08.Mai2034 330.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN Unternehmen 111.806,42 0.0 11151.0 766.0 13.Apr.2034 338.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 111.835,94 0.0 11104.0 1037.0 13.März2039 438.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 111.858,92 0.0 8890.0 897.0 01.Apr.2038 515.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 111.873,06 0.0 11013.0 653.0 27.Nov.2032 345.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 111.877,96 0.0 10961.0 764.0 31.Jan.2036 394.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 111.889,84 0.0 10990.0 573.0 19.Nov.2036 375.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 111.915,95 0.0 11110.0 527.0 12.Feb.2031 300.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 111.930,68 0.0 10898.0 624.0 25.Mai2032 275.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 111.933,45 0.0 11096.0 522.0 30.Jan.2031 313.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 111.606,87 0.0 11133.0 280.0 04.Apr.2028 238.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 111.633,14 0.0 11136.0 783.0 12.Apr.2034 300.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 111.723,93 0.0 10952.0 386.0 25.Juni2029 225.0
GENEVA GENEVE CANTON DE RegS Government Related 111.782,38 0.0 11117.0 1970.0 04.Juli2046 60.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 111.796,10 0.0 11084.0 604.0 12.Jan.2032 288.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 111.831,89 0.0 11087.0 688.0 17.Jan.2033 275.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 111.883,32 0.0 11112.0 71.0 27.Jan.2026 238.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 111.885,52 0.0 11090.0 686.0 19.Jan.2033 288.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 111.916,29 0.0 11098.0 438.0 09.Jan.2030 250.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 111.262,04 0.0 10945.0 86.0 29.Juni2080 188.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 111.281,11 0.0 10841.0 200.0 18.Juni2032 288.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 111.304,86 0.0 11061.0 773.0 22.Feb.2034 288.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 111.310,05 0.0 10885.0 912.0 26.Sept.2036 355.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 111.325,66 0.0 11049.0 881.0 28.Feb.2036 375.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 111.376,19 0.0 11033.0 836.0 16.Jan.2035 295.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 111.384,71 0.0 11068.0 818.0 13.März2035 388.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 111.388,47 0.0 11053.0 632.0 25.Mai2032 300.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 111.400,63 0.0 10875.0 781.0 27.Aug.2034 338.0
GOOEUR GELF BOND ISSUER I SA MTN RegS Unternehmen 111.404,42 0.0 10957.0 572.0 27.Nov.2031 363.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 111.440,05 0.0 11007.0 99.0 18.Mai2026 125.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 111.450,62 0.0 11067.0 30.0 29.Aug.2025 100.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 111.457,05 0.0 10989.0 660.0 28.Nov.2032 313.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 111.503,27 0.0 11031.0 133.0 15.Okt.2026 188.0
CARDFP CARMILA SA MTN RegS Unternehmen 111.515,32 0.0 11025.0 584.0 25.Jan.2032 388.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 111.530,36 0.0 11091.0 428.0 28.Okt.2029 88.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 111.573,57 0.0 10957.0 196.0 26.Mai2027 188.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS Unternehmen 111.577,47 0.0 11002.0 107.0 15.Juni2026 155.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 111.587,08 0.0 11112.0 467.0 26.Juni2031 325.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 111.597,00 0.0 11009.0 590.0 05.Nov.2031 263.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 111.328,06 0.0 11079.0 408.0 06.Sept.2029 263.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 111.360,60 0.0 11050.0 691.0 28.Jan.2033 275.0
UNEDIC UNEDIC MTN Government Related 111.394,98 0.0 10980.0 815.0 25.Nov.2034 313.0
NIEDOE LOWER AUSTRIA STATE OF Government Related 111.422,63 0.0 10958.0 948.0 30.Okt.2036 313.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 111.428,32 0.0 11063.0 47.0 03.Nov.2025 138.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN RegS Gedeckt 111.448,23 0.0 11076.0 446.0 18.Feb.2030 274.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 111.531,33 0.0 11086.0 265.0 08.Feb.2028 238.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 111.543,32 0.0 11069.0 609.0 03.Feb.2032 288.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 111.552,55 0.0 11080.0 771.0 15.Feb.2034 288.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 110.934,40 0.0 11003.0 433.0 13.Feb.2031 338.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 110.949,25 0.0 10943.0 583.0 19.Nov.2031 288.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 110.956,15 0.0 10828.0 286.0 25.Mai2028 250.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 110.970,21 0.0 11015.0 882.0 01.März2036 375.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 110.982,89 0.0 10952.0 327.0 17.Okt.2028 232.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 111.010,75 0.0 10874.0 289.0 14.Juni2028 225.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 111.054,33 0.0 10904.0 193.0 24.Mai2027 188.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 111.063,36 0.0 11094.0 693.0 30.Apr.2033 350.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 111.069,92 0.0 11050.0 41.0 10.Okt.2025 88.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 111.075,47 0.0 10991.0 587.0 14.Jan.2033 325.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 111.101,77 0.0 11011.0 839.0 19.Jan.2035 288.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 111.106,37 0.0 11000.0 142.0 30.Okt.2026 188.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 111.169,15 0.0 11000.0 669.0 14.Dez.2032 325.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 111.180,88 0.0 11074.0 180.0 15.März2027 250.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 111.186,19 0.0 10940.0 580.0 28.Okt.2031 300.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 110.929,66 0.0 11047.0 33.0 11.Sept.2025 63.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 111.008,42 0.0 10896.0 808.0 05.Sept.2034 270.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 111.046,76 0.0 11044.0 618.0 03.März2032 285.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 111.076,45 0.0 11059.0 30.0 01.Sept.2025 63.0
CABKSM BANKIA SA Gedeckt 111.249,23 0.0 11055.0 37.0 25.Sept.2025 100.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 110.584,39 0.0 10858.0 799.0 25.Okt.2034 331.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 110.603,81 0.0 10961.0 262.0 15.Juli2028 275.0
INVPLN INVESTEC PLC MTN RegS Unternehmen 110.608,35 0.0 10970.0 428.0 19.Feb.2031 363.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 110.609,17 0.0 10959.0 586.0 20.Feb.2037 413.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 110.658,31 0.0 10964.0 106.0 13.Juni2026 100.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 110.666,15 0.0 10819.0 461.0 03.Juni2030 238.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 110.717,13 0.0 10740.0 633.0 17.Nov.2033 682.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 110.739,85 0.0 10917.0 842.0 04.Juni2035 325.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 110.790,03 0.0 10964.0 106.0 11.Juni2026 113.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 110.814,18 0.0 10962.0 782.0 27.Jan.2036 375.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 110.829,94 0.0 10839.0 384.0 25.Juni2029 250.0
WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Unternehmen 110.856,19 0.0 10782.0 304.0 12.Sept.2028 413.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 110.860,37 0.0 11004.0 158.0 20.Dez.2026 188.0
CAIAV CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS Unternehmen 110.876,30 0.0 11072.0 446.0 30.Apr.2030 425.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 110.878,78 0.0 11002.0 433.0 14.Feb.2031 325.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 110.885,15 0.0 11081.0 799.0 06.Mai2036 398.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 110.908,96 0.0 10982.0 141.0 02.Nov.2026 188.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 110.609,98 0.0 10956.0 114.0 09.Juli2026 113.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 110.670,19 0.0 10991.0 145.0 31.Okt.2026 130.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 110.750,66 0.0 10965.0 758.0 12.Jan.2034 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 110.753,99 0.0 10733.0 1093.0 17.Mai2039 313.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 110.790,86 0.0 11022.0 696.0 10.März2033 300.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 110.895,06 0.0 11022.0 533.0 17.Feb.2031 263.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 110.895,78 0.0 11073.0 629.0 24.Apr.2032 300.0
MECVOR MECKLENBURG-VORPOMMERN Government Related 110.913,36 0.0 10998.0 609.0 12.Jan.2032 255.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 110.237,64 0.0 10758.0 826.0 15.Juni2037 650.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 110.255,62 0.0 10954.0 446.0 01.März2030 290.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 110.261,11 0.0 10916.0 75.0 15.Mai2031 100.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 110.271,68 0.0 10945.0 143.0 27.Okt.2026 138.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 110.287,69 0.0 10949.0 603.0 17.Feb.2032 313.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 110.357,57 0.0 10950.0 439.0 25.Feb.2035 372.0
HMSOLN HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC RegS Unternehmen 110.373,20 0.0 10855.0 197.0 03.Juni2027 175.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 110.410,38 0.0 10887.0 198.0 08.Juni2027 150.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 110.418,89 0.0 10738.0 852.0 01.Juni2038 680.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 110.441,76 0.0 10802.0 373.0 23.Mai2029 225.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 110.444,05 0.0 11042.0 25.0 13.Aug.2025 3.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 110.477,13 0.0 10977.0 616.0 12.Feb.2032 263.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 110.490,65 0.0 11043.0 186.0 04.Mai2027 250.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 110.497,38 0.0 10955.0 122.0 07.Aug.2026 113.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 110.530,34 0.0 11036.0 87.0 07.Apr.2026 163.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 110.537,29 0.0 10620.0 1265.0 21.Mai2044 400.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Unternehmen 110.541,91 0.0 11050.0 289.0 06.Mai2028 250.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE RegS Unternehmen 110.567,19 0.0 11000.0 449.0 31.Dez.2079 488.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 110.435,69 0.0 530.0 644.0 20.Nov.2036 1000.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 110.280,97 0.0 10949.0 103.0 29.Mai2026 75.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 110.345,41 0.0 10996.0 177.0 01.März2027 175.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 110.350,83 0.0 10909.0 211.0 14.Juli2027 138.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 110.490,13 0.0 10834.0 804.0 28.Aug.2034 275.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 110.507,06 0.0 10960.0 685.0 03.Feb.2033 305.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 109.891,16 0.0 10961.0 604.0 19.Apr.2032 400.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 109.893,89 0.0 7273.0 1421.0 19.März2050 363.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 109.904,09 0.0 10924.0 667.0 10.März2034 348.0
ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Unternehmen 109.940,75 0.0 10913.0 132.0 16.Sept.2026 113.0
NEXIIM NEXI SPA RegS Unternehmen 109.942,30 0.0 10988.0 94.0 30.Apr.2026 163.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 110.030,98 0.0 11003.0 48.0 04.Nov.2025 0.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 110.070,83 0.0 10764.0 917.0 17.Sept.2036 338.0
BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Unternehmen 110.100,13 0.0 7229.0 1373.0 13.Aug.2041 134.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 110.102,07 0.0 10871.0 203.0 14.Juni2027 138.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 110.109,40 0.0 10869.0 199.0 07.Juni2027 138.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 110.123,48 0.0 10944.0 605.0 04.März2032 325.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 110.152,91 0.0 10993.0 68.0 16.Jan.2026 63.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 110.177,18 0.0 10935.0 143.0 27.Okt.2026 138.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 110.202,10 0.0 10950.0 595.0 05.März2033 338.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 110.216,56 0.0 11017.0 95.0 05.Mai2027 200.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 110.220,85 0.0 8707.0 542.0 15.Juni2031 270.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 110.172,06 0.0 431.0 386.0 23.Juli2029 275.0
CCFSFH HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 109.900,23 0.0 10793.0 655.0 07.Sept.2032 263.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 110.002,87 0.0 10917.0 851.0 30.Apr.2035 314.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 110.028,85 0.0 11002.0 43.0 16.Okt.2025 1.0
CMCICB CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 110.037,30 0.0 10985.0 72.0 02.Feb.2026 63.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 110.177,89 0.0 10915.0 840.0 09.Jan.2035 275.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 110.207,62 0.0 10843.0 661.0 20.Sept.2032 250.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED RegS Gedeckt 110.212,49 0.0 10998.0 71.0 30.Jan.2026 75.0
TRATOU TISSEO COLLECTIVITES MTN RegS Government Related 110.212,86 0.0 10980.0 1065.0 08.Apr.2039 400.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 109.539,48 0.0 10581.0 1319.0 01.Juni2044 355.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 109.555,96 0.0 10956.0 53.0 25.Nov.2025 0.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 109.561,58 0.0 10952.0 93.0 20.Apr.2026 63.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 109.568,99 0.0 10957.0 99.0 11.Mai2026 63.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 109.585,79 0.0 10934.0 512.0 01.Nov.2031 800.0
CLEF CHANNEL LINK ENTERPRISES FINANCE P RegS Verbrieft 109.596,47 0.0 10841.0 202.0 30.Juni2050 271.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 109.596,98 0.0 8655.0 541.0 15.Mai2031 230.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 109.609,42 0.0 10951.0 75.0 13.Feb.2026 38.0
T AT&T INC Unternehmen 109.617,30 0.0 10787.0 287.0 19.Mai2028 160.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 109.646,25 0.0 10851.0 819.0 17.Jan.2035 325.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 109.657,69 0.0 10958.0 713.0 02.Mai2033 263.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 109.699,64 0.0 9098.0 310.0 15.Aug.2028 180.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 109.738,20 0.0 10894.0 116.0 15.Juli2026 88.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 109.741,18 0.0 10935.0 271.0 21.März2028 250.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 109.742,16 0.0 7298.0 1075.0 22.Apr.2042 322.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 109.760,68 0.0 7266.0 1104.0 10.März2040 300.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS Unternehmen 109.765,22 0.0 10857.0 103.0 31.Dez.2079 163.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 109.767,59 0.0 10967.0 90.0 10.Apr.2026 100.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 109.788,77 0.0 10947.0 184.0 31.März2032 250.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 109.798,38 0.0 10906.0 613.0 17.Feb.2032 288.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 109.826,50 0.0 10913.0 114.0 09.Juli2026 75.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 109.831,39 0.0 10943.0 175.0 14.März2028 225.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 109.832,70 0.0 10919.0 853.0 26.Feb.2035 275.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 109.836,12 0.0 10769.0 627.0 01.Feb.2034 765.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 109.836,84 0.0 5454.0 1590.0 15.März2051 238.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 109.859,17 0.0 10783.0 641.0 21.Nov.2032 388.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 109.863,19 0.0 10596.0 1291.0 04.Juni2044 375.0
FINPOW FINGRID OYJ RegS Government Related 109.872,82 0.0 10935.0 763.0 20.März2034 325.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 109.555,57 0.0 10948.0 84.0 16.März2026 45.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 109.653,96 0.0 10923.0 456.0 15.März2030 238.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 109.671,53 0.0 10901.0 849.0 26.Feb.2035 288.0
AHFILN AFFORDABLE HOUSING FINANCE PLC MTN RegS Government Related 109.693,93 0.0 10730.0 1223.0 20.Mai2044 380.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 109.714,40 0.0 5480.0 597.0 22.Okt.2031 175.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 109.726,99 0.0 10911.0 846.0 05.März2035 300.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 109.204,30 0.0 10691.0 462.0 22.Mai2030 213.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 109.207,63 0.0 10864.0 164.0 17.Jan.2027 163.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 109.208,58 0.0 10623.0 578.0 22.Nov.2032 630.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 109.243,68 0.0 8456.0 881.0 01.Juni2040 635.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 109.266,18 0.0 10838.0 608.0 13.Mai2033 329.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 109.302,18 0.0 10853.0 95.0 28.Juli2031 88.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 109.311,51 0.0 10745.0 326.0 01.Feb.2029 663.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 109.317,94 0.0 10891.0 274.0 10.März2028 213.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 109.354,72 0.0 10802.0 332.0 09.Nov.2028 238.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 109.365,74 0.0 10895.0 533.0 27.März2031 300.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 109.372,94 0.0 10929.0 192.0 27.Apr.2027 175.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN RegS Government Related 109.381,41 0.0 10841.0 768.0 11.Jan.2034 263.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 109.385,02 0.0 10817.0 214.0 26.Juli2027 138.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 109.388,86 0.0 10777.0 741.0 16.Juni2034 450.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 109.454,34 0.0 10668.0 541.0 25.Mai2031 259.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 109.475,94 0.0 10755.0 794.0 06.Nov.2034 338.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 109.504,63 0.0 10788.0 195.0 21.Mai2027 150.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 109.513,85 0.0 10948.0 91.0 14.Apr.2026 38.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 109.522,95 0.0 10875.0 895.0 26.Feb.2036 338.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 109.238,90 0.0 11623.0 1992.0 26.Jan.2062 380.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 109.417,12 0.0 10942.0 74.0 09.Feb.2026 0.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 109.204,33 0.0 10875.0 928.0 21.März2036 288.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 109.249,05 0.0 10869.0 855.0 06.März2035 275.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 109.324,38 0.0 10888.0 119.0 27.Juli2026 50.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 109.340,64 0.0 10929.0 88.0 02.Apr.2026 38.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 109.370,20 0.0 10857.0 855.0 25.Mai2035 313.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 109.515,96 0.0 10839.0 204.0 16.Juni2027 113.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 108.883,99 0.0 10374.0 638.0 17.Mai2033 469.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 108.884,54 0.0 10806.0 197.0 18.Mai2027 75.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 108.892,73 0.0 10811.0 339.0 05.Dez.2028 163.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 108.912,14 0.0 10814.0 216.0 26.Juli2027 88.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 108.915,65 0.0 10857.0 175.0 09.März2028 175.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 108.928,59 0.0 10728.0 382.0 16.Mai2029 150.0
EQTSS EQT AB RegS Unternehmen 108.930,22 0.0 10867.0 277.0 06.Apr.2028 238.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 108.943,42 0.0 10713.0 297.0 28.Juni2028 188.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 108.968,66 0.0 10863.0 715.0 23.Okt.2034 638.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 108.972,53 0.0 10803.0 154.0 08.Dez.2026 200.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 108.992,61 0.0 10864.0 274.0 07.März2028 175.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 109.024,87 0.0 10818.0 240.0 08.Nov.2027 150.0
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 109.033,30 0.0 10800.0 215.0 30.Sept.2027 888.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 109.059,23 0.0 10904.0 91.0 13.Apr.2026 18.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 109.120,14 0.0 10895.0 187.0 07.Apr.2027 163.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 109.125,65 0.0 10652.0 706.0 17.Mai2033 238.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 109.178,92 0.0 10876.0 629.0 20.Okt.2034 688.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 109.003,38 0.0 7570.0 1250.0 15.Jan.2038 0.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 109.139,19 0.0 1710.0 534.0 24.Sept.2031 365.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 108.957,76 0.0 10873.0 118.0 21.Juli2026 25.0
SANTAN BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS Gedeckt 108.977,97 0.0 10811.0 232.0 26.Sept.2027 125.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 109.142,58 0.0 10833.0 440.0 07.Jan.2030 213.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 109.143,29 0.0 10913.0 91.0 11.Apr.2026 13.0
FRSD6306 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 109.146,62 0.0 10454.0 405.0 01.Sept.2054 650.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 108.526,91 0.0 10837.0 143.0 22.Okt.2026 25.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 108.549,90 0.0 10756.0 430.0 20.Nov.2029 188.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 108.577,29 0.0 10671.0 940.0 28.Okt.2036 313.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 108.581,17 0.0 10817.0 149.0 15.Nov.2026 75.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 108.592,36 0.0 10825.0 117.0 15.Juli2027 38.0
EQIX EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA Unternehmen 108.659,98 0.0 10677.0 790.0 22.Nov.2034 363.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 108.662,46 0.0 10770.0 221.0 21.Aug.2027 120.0
VTRS UPJOHN FINANCE BV RegS Unternehmen 108.663,08 0.0 10732.0 205.0 23.Juni2027 136.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 108.673,15 0.0 10864.0 194.0 03.Mai2027 138.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 108.687,47 0.0 8592.0 545.0 01.Juni2031 230.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 108.688,22 0.0 10792.0 231.0 30.Sept.2027 113.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 108.693,69 0.0 10869.0 99.0 11.Mai2026 1.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 108.698,60 0.0 10847.0 116.0 12.Juli2026 25.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 108.726,89 0.0 10764.0 248.0 05.Dez.2047 225.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 108.735,43 0.0 10758.0 1241.0 06.Feb.2043 400.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 108.741,98 0.0 10874.0 63.0 10.Mai2027 38.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 108.788,42 0.0 10801.0 246.0 22.Nov.2027 150.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 108.823,87 0.0 10858.0 110.0 22.Juni2026 25.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 108.837,40 0.0 10721.0 1269.0 15.Feb.2054 675.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 108.846,53 0.0 10858.0 455.0 09.Apr.2030 263.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 108.846,86 0.0 10873.0 669.0 04.Mai2033 463.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 108.516,91 0.0 10802.0 921.0 19.März2036 300.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 108.539,25 0.0 10835.0 131.0 07.Sept.2026 25.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 108.600,72 0.0 10837.0 169.0 29.Jan.2027 75.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 108.604,66 0.0 10849.0 186.0 29.März2027 88.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 108.638,53 0.0 10864.0 107.0 10.Juni2026 0.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 108.180,54 0.0 10631.0 495.0 14.Okt.2030 292.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 108.223,78 0.0 10690.0 306.0 17.Juli2028 145.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 108.241,58 0.0 10811.0 282.0 18.Apr.2028 175.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 108.265,89 0.0 8598.0 564.0 15.Juli2031 195.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 108.266,07 0.0 10796.0 367.0 29.März2029 225.0
FNMIM FNM SPA MTN RegS Government Related 108.281,20 0.0 10782.0 142.0 20.Okt.2026 75.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 108.304,39 0.0 10803.0 133.0 16.Sept.2026 38.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Unternehmen 108.304,60 0.0 10792.0 167.0 19.Jan.2028 113.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 108.333,09 0.0 10749.0 134.0 23.Sept.2031 120.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 108.341,66 0.0 10808.0 170.0 03.Feb.2027 88.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 108.345,88 0.0 10798.0 133.0 15.Sept.2027 50.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 108.384,22 0.0 10782.0 136.0 29.Dez.2031 138.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 108.441,57 0.0 10768.0 679.0 27.Feb.2033 338.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES MTN RegS Government Related 108.465,36 0.0 10834.0 112.0 30.Juni2026 13.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 108.317,45 0.0 10832.0 133.0 15.Sept.2026 0.0
ANDRRA ANDORRA (PRINCIPALITY OF) MTN RegS Government Related 108.347,33 0.0 10805.0 176.0 23.Feb.2027 125.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 108.387,51 0.0 10814.0 139.0 07.Okt.2026 38.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 108.170,90 0.0 10654.0 383.0 19.Mai2029 150.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 108.259,97 0.0 10823.0 194.0 30.Apr.2027 95.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 108.351,79 0.0 10834.0 116.0 15.Juli2026 1.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 108.353,03 0.0 10822.0 184.0 24.März2027 86.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 108.358,77 0.0 10818.0 172.0 08.Feb.2027 63.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 108.492,80 0.0 10826.0 165.0 12.Jan.2027 63.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 107.830,53 0.0 10759.0 274.0 10.März2028 125.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 107.837,09 0.0 10776.0 184.0 22.März2027 50.0
CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 107.863,40 0.0 10780.0 190.0 20.Apr.2027 100.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 107.913,87 0.0 10777.0 148.0 09.Nov.2026 25.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 107.915,85 0.0 10653.0 192.0 05.Aug.2079 163.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 107.915,91 0.0 10757.0 528.0 02.Apr.2032 288.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 107.938,61 0.0 10776.0 166.0 14.Jan.2027 50.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 107.944,98 0.0 10773.0 166.0 15.Jan.2027 60.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 107.969,87 0.0 10782.0 146.0 02.Nov.2026 25.0
KFW KFW MTN Government Related 107.970,65 0.0 10214.0 429.0 18.März2030 463.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 108.028,33 0.0 10803.0 136.0 25.Sept.2026 0.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS Unternehmen 108.067,62 0.0 10782.0 153.0 29.Nov.2026 50.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 108.077,00 0.0 10730.0 232.0 27.Sept.2027 113.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 108.093,52 0.0 10665.0 739.0 11.Dez.2033 313.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 108.144,62 0.0 10804.0 187.0 09.Apr.2027 100.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 108.150,67 0.0 10643.0 940.0 19.Nov.2036 325.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 107.841,97 0.0 10783.0 195.0 05.Mai2027 75.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 107.848,68 0.0 10773.0 176.0 23.Feb.2027 50.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 107.961,06 0.0 10796.0 137.0 28.Sept.2026 0.0
CCFSFH HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 108.000,35 0.0 10788.0 184.0 22.März2027 75.0
NDAFH NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 108.087,92 0.0 10798.0 182.0 17.März2027 63.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 108.127,38 0.0 10756.0 228.0 07.Sept.2027 75.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 108.128,40 0.0 10800.0 179.0 04.März2027 63.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 108.151,38 0.0 7088.0 1177.0 18.Juni2042 430.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 107.892,84 0.0 10671.0 619.0 01.März2033 600.0
TSCOPR TSCOLN_6 BD RegS Verbrieft 107.887,58 0.0 12463.0 741.0 13.Juli2044 541.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 107.489,26 0.0 10587.0 384.0 23.Mai2029 150.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 107.541,00 0.0 10730.0 174.0 14.Feb.2027 90.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Unternehmen 107.543,87 0.0 10686.0 240.0 25.Okt.2027 113.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 107.577,67 0.0 10670.0 204.0 15.Juni2027 88.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 107.585,97 0.0 8758.0 1181.0 09.Dez.2045 488.0
FINBAN FINECOBANK BANCA FINECO SPA RegS Unternehmen 107.593,93 0.0 10728.0 144.0 21.Okt.2027 50.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 107.603,33 0.0 10735.0 271.0 14.Feb.2028 95.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 107.660,73 0.0 10712.0 261.0 14.Jan.2028 150.0
SNLN SMITH & NEPHEW PLC Unternehmen 107.670,05 0.0 8598.0 502.0 14.Okt.2030 203.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 107.674,38 0.0 10662.0 753.0 17.Jan.2034 300.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 107.695,31 0.0 10756.0 166.0 14.Jan.2027 38.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 107.697,75 0.0 10659.0 1239.0 10.Feb.2043 400.0
HSBC HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS Unternehmen 107.711,70 0.0 10666.0 320.0 04.Sept.2028 138.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 107.711,76 0.0 10736.0 170.0 30.Jan.2027 113.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 107.733,89 0.0 10751.0 371.0 06.Apr.2029 200.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 107.747,84 0.0 10739.0 271.0 22.Feb.2028 150.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 107.783,40 0.0 7644.0 1540.0 14.Nov.2042 100.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 107.797,49 0.0 10564.0 849.0 02.Nov.2035 313.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 107.503,35 0.0 10728.0 199.0 15.Mai2027 20.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 107.544,80 0.0 10502.0 1007.0 30.Juni2037 263.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 107.609,34 0.0 10760.0 152.0 24.Nov.2026 1.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 107.616,81 0.0 10761.0 144.0 26.Okt.2026 1.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Gedeckt 107.621,90 0.0 10754.0 183.0 19.März2027 50.0
IDF ILE-DE-FRANCE REGION DE MTN RegS Government Related 107.628,29 0.0 10759.0 192.0 23.Apr.2027 63.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 107.788,66 0.0 10778.0 139.0 07.Okt.2026 1.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 107.142,03 0.0 10702.0 177.0 24.Feb.2027 50.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 107.159,20 0.0 10708.0 169.0 23.Jan.2027 25.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 107.160,28 0.0 10597.0 404.0 31.Juli2029 138.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 107.162,37 0.0 10684.0 249.0 22.Nov.2027 63.0
FEMSA FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE Unternehmen 107.183,80 0.0 7033.0 1410.0 16.Jan.2050 350.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS RegS Government Related 107.184,26 0.0 10673.0 252.0 13.Dez.2027 100.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 107.193,51 0.0 10483.0 277.0 16.Juni2028 582.0
OMC OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC Unternehmen 107.240,20 0.0 10649.0 211.0 08.Juli2027 80.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 107.268,75 0.0 10722.0 291.0 29.Apr.2028 113.0
ELISGP ELIS SA MTN RegS Unternehmen 107.272,64 0.0 10708.0 280.0 03.Apr.2028 163.0
SCGAU SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS Unternehmen 107.288,46 0.0 10712.0 282.0 11.Apr.2028 175.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 107.307,83 0.0 7082.0 1452.0 01.März2052 365.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 107.370,01 0.0 7093.0 1603.0 15.Sept.2067 410.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 107.411,56 0.0 10739.0 193.0 05.Mai2028 88.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 107.423,73 0.0 10686.0 352.0 18.Jan.2029 163.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 107.473,14 0.0 10675.0 348.0 05.Jan.2029 188.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 107.356,96 0.0 7.0 200.0 10.Juni2027 213.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 107.155,47 0.0 10714.0 180.0 08.März2027 10.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 107.183,63 0.0 7123.0 32.0 08.Sept.2025 175.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 107.189,20 0.0 10651.0 2285.0 07.März2073 340.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 107.236,08 0.0 10675.0 226.0 30.Aug.2027 63.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 107.268,01 0.0 10705.0 275.0 01.März2028 100.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 107.341,46 0.0 10687.0 239.0 18.Okt.2027 75.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 107.366,51 0.0 10706.0 267.0 31.Jan.2028 100.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Gedeckt 107.429,79 0.0 10708.0 263.0 17.Jan.2028 100.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 107.458,99 0.0 10745.0 153.0 27.Nov.2026 1.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 106.789,31 0.0 10668.0 174.0 15.Feb.2027 40.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 106.802,58 0.0 10376.0 844.0 01.Juni2038 680.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 106.809,76 0.0 10599.0 1385.0 26.Feb.2045 360.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 106.842,47 0.0 10674.0 1355.0 03.Mai2044 356.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 106.858,98 0.0 10384.0 223.0 01.Dez.2027 675.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 106.865,74 0.0 8472.0 1175.0 15.Sept.2045 490.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Unternehmen 106.891,54 0.0 10530.0 389.0 24.Juni2029 163.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 106.896,44 0.0 10563.0 662.0 01.März2034 640.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 106.947,72 0.0 10608.0 1328.0 22.Feb.2044 363.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 106.961,37 0.0 10660.0 267.0 07.Feb.2028 125.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 106.852,36 0.0 10484.0 650.0 19.Juli2032 223.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 106.858,92 0.0 10660.0 204.0 04.Juni2027 25.0
SNCF SNCF MOBILITES EPIC MTN RegS Government Related 106.863,47 0.0 10641.0 360.0 02.Feb.2029 150.0
FRPTT LA POSTE MTN RegS Government Related 106.863,47 0.0 10614.0 343.0 30.Nov.2028 145.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 106.900,73 0.0 10689.0 189.0 08.Apr.2027 13.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF MTN RegS Government Related 107.008,20 0.0 10701.0 174.0 11.Feb.2027 0.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 107.027,07 0.0 10702.0 168.0 21.Jan.2027 1.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 107.067,89 0.0 10706.0 166.0 14.Jan.2027 1.0
NEDFIN NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE CO RegS Government Related 107.099,79 0.0 10708.0 188.0 03.Apr.2027 13.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 106.461,89 0.0 10563.0 507.0 22.März2031 538.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 106.561,16 0.0 10518.0 497.0 12.Sept.2030 188.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 106.596,87 0.0 10485.0 658.0 22.Juli2032 195.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 106.607,20 0.0 7085.0 81.0 10.März2026 176.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG 144A Unternehmen 106.652,50 0.0 6998.0 1384.0 21.Jan.2050 363.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 106.690,66 0.0 10564.0 773.0 14.März2037 655.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 106.707,29 0.0 10591.0 336.0 02.Nov.2028 138.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 106.729,84 0.0 10663.0 285.0 15.Apr.2028 125.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 106.740,34 0.0 10668.0 150.0 17.Feb.2028 25.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 106.740,77 0.0 10538.0 406.0 29.Aug.2029 175.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) MTN RegS Government Related 106.486,14 0.0 10640.0 285.0 05.Apr.2028 80.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 106.511,02 0.0 10651.0 197.0 07.Mai2027 1.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 106.572,57 0.0 10649.0 286.0 11.Apr.2028 88.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 106.580,54 0.0 10658.0 195.0 30.Apr.2027 0.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 106.690,92 0.0 10655.0 280.0 20.März2028 88.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 106.119,27 0.0 10354.0 626.0 20.Mai2033 540.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 106.221,90 0.0 10447.0 1036.0 22.März2040 488.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 106.274,54 0.0 10615.0 617.0 27.Apr.2033 282.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 106.280,72 0.0 10625.0 169.0 26.Jan.2027 10.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 106.309,16 0.0 10561.0 751.0 02.März2034 275.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS Unternehmen 106.311,67 0.0 10596.0 211.0 05.Juli2027 38.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 106.325,44 0.0 10325.0 1282.0 15.Nov.2053 625.0
OTEXCN OPEN TEXT CORP 144A Unternehmen 106.353,82 0.0 10327.0 222.0 01.Dez.2027 690.0
NEXIIM NEXI SPA RegS Unternehmen 106.373,16 0.0 10629.0 355.0 30.Apr.2029 213.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 106.428,39 0.0 10510.0 629.0 24.Aug.2034 614.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 106.439,37 0.0 10594.0 264.0 31.Jan.2028 163.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 106.123,59 0.0 7011.0 291.0 01.Juni2028 200.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 106.230,35 0.0 10612.0 283.0 31.März2028 88.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 106.261,63 0.0 10563.0 316.0 07.Aug.2028 75.0
IDF ILE DE FRANCE (REGION OF) MTN RegS Government Related 106.325,05 0.0 10608.0 372.0 14.März2029 138.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 106.369,79 0.0 10636.0 200.0 18.Mai2027 1.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 105.762,29 0.0 10492.0 1747.0 26.Feb.2055 370.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 105.796,12 0.0 10299.0 223.0 22.Nov.2027 595.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 105.802,54 0.0 10412.0 388.0 12.Juni2029 165.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN Government Related 105.830,68 0.0 10582.0 215.0 15.Juli2027 1.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 105.831,49 0.0 10435.0 995.0 15.Feb.2041 615.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 105.862,35 0.0 10553.0 264.0 24.Jan.2028 100.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 105.888,17 0.0 10458.0 322.0 21.Sept.2028 184.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 105.908,70 0.0 10404.0 387.0 18.Juni2029 188.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 105.992,65 0.0 10240.0 531.0 24.Sept.2031 513.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 105.995,36 0.0 10547.0 642.0 13.Okt.2033 650.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 106.007,90 0.0 10416.0 281.0 27.Juli2029 634.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 106.031,86 0.0 10554.0 350.0 18.Dez.2028 113.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 106.039,14 0.0 10359.0 311.0 03.Jan.2030 685.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 106.077,93 0.0 10327.0 608.0 19.Mai2034 585.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 106.096,29 0.0 8440.0 531.0 02.Feb.2031 170.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 105.773,09 0.0 10429.0 669.0 25.Aug.2032 188.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 106.030,51 0.0 5223.0 1701.0 18.Juni2052 275.0
MNTRL CITY OF MONTREAL CANADA Government Related 106.049,92 0.0 6930.0 1222.0 01.Dez.2043 440.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 105.454,48 0.0 10341.0 1065.0 13.Juli2043 618.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 105.489,79 0.0 8563.0 1081.0 15.Mai2042 463.0
SANFP SANOFI SA RegS Unternehmen 105.500,85 0.0 10536.0 377.0 06.Apr.2029 125.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 105.501,66 0.0 10406.0 502.0 01.Okt.2030 212.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 105.545,62 0.0 7033.0 144.0 02.Nov.2026 185.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 105.546,64 0.0 10262.0 659.0 01.Juni2034 655.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 105.552,25 0.0 10285.0 591.0 15.Nov.2032 550.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 105.559,37 0.0 10485.0 212.0 06.Juli2028 75.0
TLSAU TELSTRA CORPORATION LTD MTN RegS Unternehmen 105.577,08 0.0 10538.0 373.0 26.März2029 138.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 105.578,86 0.0 10285.0 346.0 01.Juni2029 610.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 105.627,13 0.0 10551.0 284.0 09.Apr.2028 113.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 105.646,27 0.0 10285.0 187.0 01.Juni2027 625.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 105.669,82 0.0 10540.0 372.0 22.März2029 175.0
SATOYH SATO OYJ MTN RegS Unternehmen 105.682,95 0.0 10536.0 272.0 24.Feb.2028 138.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 105.684,12 0.0 10561.0 288.0 22.Apr.2028 125.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 105.689,07 0.0 10567.0 382.0 09.Mai2029 220.0
NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Unternehmen 105.694,35 0.0 7045.0 1140.0 11.Mai2041 325.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 105.722,67 0.0 10439.0 497.0 03.Sept.2030 175.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 105.751,30 0.0 10521.0 222.0 16.Nov.2032 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #139 Schuldverschreibungen 105.576,26 0.0 70.0 668.0 20.Juni2032 160.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 105.580,48 0.0 10558.0 242.0 22.Okt.2027 0.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 105.437,71 0.0 10508.0 358.0 16.Jan.2029 100.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 105.564,25 0.0 10556.0 232.0 15.Sept.2027 0.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 105.613,40 0.0 10557.0 1548.0 15.März2041 25.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 105.640,78 0.0 10359.0 641.0 17.Mai2032 188.0
CNY CNY CASH Cash und/oder Derivate 105.284,71 0.0 1386.0 0.0 nan 0.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 105.073,18 0.0 10440.0 411.0 01.Apr.2030 595.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 105.084,45 0.0 10112.0 1642.0 30.Mai2054 375.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 105.092,82 0.0 10270.0 1013.0 15.Juni2041 585.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 105.100,43 0.0 10477.0 366.0 23.Feb.2029 138.0
RDN RADIAN GROUP INC Unternehmen 105.125,46 0.0 10208.0 334.0 15.Mai2029 620.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 105.128,66 0.0 10280.0 968.0 01.Juni2039 520.0
T AT&T INC Unternehmen 105.130,95 0.0 6849.0 1287.0 25.Mai2047 485.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 105.192,08 0.0 10255.0 229.0 18.Nov.2027 546.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 105.241,54 0.0 8327.0 1258.0 01.März2048 470.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 105.253,99 0.0 10520.0 255.0 09.Dez.2027 13.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 105.254,60 0.0 10416.0 1047.0 13.Sept.2043 667.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC MTN Unternehmen 105.263,36 0.0 10383.0 382.0 15.Mai2029 130.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 105.272,09 0.0 8769.0 467.0 04.Mai2030 175.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 105.279,97 0.0 10460.0 798.0 01.Apr.2036 595.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 105.300,08 0.0 10523.0 247.0 12.Nov.2027 13.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 105.377,44 0.0 10432.0 1348.0 10.Feb.2045 380.0
VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 105.391,34 0.0 10388.0 389.0 15.Juni2029 150.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 105.220,76 0.0 10513.0 280.0 16.März2028 50.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 105.242,14 0.0 10524.0 238.0 08.Okt.2027 1.0
VDP PARIS VILLE DE MTN RegS Government Related 105.303,10 0.0 10343.0 560.0 25.Mai2031 175.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 105.309,81 0.0 10373.0 665.0 25.Aug.2032 200.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 104.783,38 0.0 10238.0 513.0 30.Juni2051 250.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 104.830,53 0.0 8318.0 599.0 01.Feb.2032 245.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 104.863,50 0.0 8376.0 889.0 31.Okt.2038 402.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 104.869,81 0.0 10467.0 466.0 08.Apr.2030 195.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 104.871,99 0.0 10410.0 297.0 09.Juni2029 75.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 104.883,56 0.0 10477.0 639.0 26.Apr.2032 238.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 104.889,43 0.0 10302.0 646.0 01.Feb.2034 665.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 104.943,57 0.0 10335.0 480.0 23.Juni2030 163.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 105.014,57 0.0 10303.0 478.0 08.Juli2050 212.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 105.018,10 0.0 10483.0 466.0 01.Apr.2030 150.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 104.762,13 0.0 10476.0 250.0 19.Nov.2027 1.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 104.861,60 0.0 10474.0 379.0 01.Apr.2029 100.0
SOGRPR SOCIETE DES GRANDS PROJETS MTN RegS Government Related 104.879,00 0.0 10245.0 1396.0 25.Mai2045 338.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 104.381,67 0.0 10428.0 278.0 08.März2028 50.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Unternehmen 104.386,37 0.0 10410.0 461.0 23.März2030 188.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 104.390,44 0.0 10402.0 231.0 13.Sept.2028 50.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 104.414,88 0.0 10427.0 269.0 09.Feb.2029 50.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 104.442,45 0.0 10426.0 264.0 15.Jan.2028 50.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 104.454,95 0.0 10437.0 267.0 26.Jan.2028 25.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 104.460,33 0.0 10313.0 586.0 01.März2053 675.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 104.511,46 0.0 10450.0 294.0 06.Mai2028 50.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 104.540,01 0.0 10389.0 300.0 03.Okt.2028 599.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 104.549,44 0.0 10241.0 504.0 15.Juni2031 525.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 104.572,98 0.0 8651.0 521.0 30.Jan.2031 225.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 104.577,68 0.0 10215.0 610.0 12.Juni2034 584.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 144A Unternehmen 104.602,79 0.0 9763.0 433.0 28.Mai2030 438.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 104.609,17 0.0 10408.0 355.0 16.Jan.2029 150.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 104.657,02 0.0 10459.0 246.0 05.Nov.2027 13.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 104.543,49 0.0 10390.0 437.0 24.Nov.2029 125.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 104.546,35 0.0 10454.0 257.0 15.Dez.2027 1.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 104.659,41 0.0 10465.0 247.0 10.Nov.2027 1.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 104.660,22 0.0 10444.0 368.0 19.Feb.2029 88.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 104.088,45 0.0 10267.0 639.0 15.Aug.2033 585.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 104.098,24 0.0 7869.0 1323.0 15.Juli2049 425.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 104.108,57 0.0 10212.0 278.0 28.Juni2028 535.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 104.144,18 0.0 10166.0 495.0 01.Juni2031 555.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 104.145,20 0.0 10346.0 443.0 20.Jan.2030 200.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 2020-1 Unternehmen 104.230,15 0.0 9216.0 404.0 15.Nov.2032 400.0
AON AON CORP Unternehmen 104.235,67 0.0 10351.0 980.0 30.Sept.2040 625.0
FI FISERV INC Unternehmen 104.255,05 0.0 10270.0 482.0 01.Juli2030 163.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 104.290,92 0.0 10384.0 448.0 16.Feb.2031 175.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 104.305,96 0.0 10431.0 231.0 09.Sept.2027 0.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 104.313,07 0.0 10256.0 822.0 29.Jan.2037 611.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 104.371,25 0.0 10226.0 315.0 09.Jan.2030 617.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 104.374,16 0.0 10209.0 353.0 01.Juni2029 510.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 104.106,33 0.0 10392.0 366.0 05.Feb.2029 63.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 104.234,27 0.0 10420.0 267.0 21.Jan.2028 10.0
INTNED ING BANK NV MTN RegS Gedeckt 104.362,98 0.0 10417.0 369.0 18.Feb.2029 75.0
VDP PARIS CITY OF MTN RegS Government Related 104.375,31 0.0 10332.0 1340.0 02.Feb.2044 350.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 103.722,85 0.0 10236.0 289.0 15.Aug.2028 565.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 103.742,15 0.0 8225.0 1425.0 15.März2055 467.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 103.756,03 0.0 10282.0 400.0 09.Juli2029 100.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 103.772,90 0.0 10325.0 358.0 02.Feb.2034 175.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 103.791,78 0.0 10379.0 291.0 18.Apr.2028 1.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 103.800,21 0.0 10252.0 408.0 15.Feb.2030 530.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 103.803,20 0.0 10142.0 230.0 02.Dez.2028 535.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 103.814,70 0.0 10171.0 357.0 15.Juni2029 515.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 103.846,44 0.0 10177.0 803.0 05.Juni2034 200.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBER NC7 RegS Government Related 103.849,25 0.0 10279.0 295.0 31.Aug.2081 138.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 103.861,81 0.0 10386.0 291.0 15.Apr.2028 0.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 103.892,65 0.0 10245.0 695.0 15.Aug.2034 595.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 103.933,58 0.0 8583.0 555.0 15.Juli2031 240.0
ORSTED OERSTED A/S RegS Government Related 103.944,38 0.0 10318.0 433.0 26.Nov.2029 150.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 103.978,88 0.0 10155.0 350.0 17.Mai2029 500.0
HYDONE HYDRO ONE LTD Unternehmen 103.982,40 0.0 6925.0 236.0 15.Okt.2027 141.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 103.991,33 0.0 10392.0 383.0 24.Apr.2029 138.0
CRUNAV CAJA RURAL DE NAVARRA S COOP DE CR RegS Gedeckt 103.774,86 0.0 10358.0 368.0 16.Feb.2029 75.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 103.838,92 0.0 10369.0 371.0 23.Feb.2029 63.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 103.969,49 0.0 10382.0 372.0 25.Feb.2029 63.0
CSX CSX CORP Unternehmen 103.367,25 0.0 10081.0 660.0 15.Nov.2033 520.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 103.396,04 0.0 10107.0 685.0 15.Juni2034 570.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 103.399,42 0.0 10329.0 225.0 05.Nov.2027 585.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 103.404,30 0.0 10336.0 281.0 17.März2028 25.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 103.404,74 0.0 10337.0 274.0 18.Feb.2028 13.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO (FXD) Unternehmen 103.411,17 0.0 10140.0 319.0 07.Jan.2029 580.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 103.413,49 0.0 10116.0 188.0 21.Mai2027 475.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 103.440,32 0.0 10123.0 703.0 01.Juni2034 495.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 103.457,71 0.0 10232.0 251.0 01.März2028 575.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 103.465,90 0.0 10136.0 357.0 15.Juni2029 515.0
IR INGERSOLL RAND INC Unternehmen 103.507,31 0.0 10134.0 503.0 15.Juni2031 531.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 103.540,95 0.0 10330.0 623.0 14.Apr.2032 288.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 103.626,41 0.0 8255.0 572.0 21.Sept.2036 248.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 103.634,87 0.0 10268.0 672.0 15.März2034 605.0
IDF REGION ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 103.454,70 0.0 10345.0 291.0 20.Apr.2028 0.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 103.456,55 0.0 10284.0 1299.0 15.März2043 350.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 103.022,85 0.0 10267.0 348.0 19.Apr.2029 550.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 103.085,62 0.0 10146.0 325.0 24.Jan.2030 543.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 103.093,50 0.0 10286.0 462.0 25.Feb.2030 100.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 103.097,66 0.0 10305.0 651.0 03.Mai2032 185.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 103.104,70 0.0 10160.0 562.0 15.Jan.2032 463.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 103.125,67 0.0 10225.0 684.0 15.März2034 555.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 103.127,10 0.0 10309.0 272.0 10.Feb.2028 13.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 103.140,46 0.0 10232.0 906.0 11.Juli2039 675.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 103.144,65 0.0 7030.0 1385.0 19.Aug.2049 360.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 103.173,43 0.0 6821.0 1417.0 15.März2051 360.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 103.193,35 0.0 10164.0 1039.0 07.Feb.2042 588.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 103.207,17 0.0 10321.0 291.0 15.Apr.2028 0.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 103.213,69 0.0 10069.0 497.0 15.Mai2031 513.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 103.222,10 0.0 10074.0 696.0 13.Mai2034 500.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 103.222,57 0.0 10309.0 298.0 17.Mai2028 13.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Unternehmen 103.257,72 0.0 10290.0 330.0 21.Sept.2028 50.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 103.274,82 0.0 10135.0 647.0 30.Juni2032 200.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 103.304,64 0.0 10077.0 532.0 15.Nov.2031 515.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 103.321,94 0.0 10284.0 312.0 09.Aug.2029 58.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 103.337,29 0.0 10173.0 472.0 29.Jan.2032 563.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 103.123,30 0.0 10304.0 378.0 20.März2029 50.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 103.175,29 0.0 8245.0 1010.0 05.Sept.2035 13.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 103.257,07 0.0 10325.0 655.0 11.Mai2032 175.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 102.664,10 0.0 10171.0 681.0 11.März2034 561.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 102.678,86 0.0 10025.0 694.0 22.Mai2034 515.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 102.707,73 0.0 10095.0 485.0 27.Juli2050 200.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 102.733,08 0.0 10027.0 533.0 19.Nov.2031 513.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 102.745,27 0.0 10258.0 371.0 01.März2029 75.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 102.750,30 0.0 10215.0 548.0 15.Aug.2031 225.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 102.760,71 0.0 10095.0 362.0 25.Juni2029 475.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 102.771,70 0.0 10175.0 413.0 02.März2030 525.0
KFW KFW Government Related 102.774,52 0.0 10260.0 478.0 29.Okt.2030 475.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 102.779,69 0.0 10179.0 127.0 15.Sept.2026 622.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 102.788,39 0.0 10231.0 612.0 15.Apr.2033 640.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 102.897,37 0.0 10062.0 272.0 01.Juni2028 510.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 102.908,78 0.0 10242.0 449.0 25.Jan.2030 150.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 102.915,81 0.0 10255.0 341.0 03.Nov.2028 63.0
SGTOPT OPTUS FINANCE PTY LTD MTN RegS Government Related 102.923,12 0.0 10193.0 396.0 20.Juni2029 100.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 102.941,41 0.0 10124.0 641.0 01.Feb.2035 605.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 102.960,02 0.0 10296.0 335.0 28.Sept.2028 0.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 102.971,50 0.0 10044.0 691.0 17.Mai2034 520.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST III 144A Unternehmen 102.981,27 0.0 10158.0 609.0 15.Feb.2033 579.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 103.000,87 0.0 6832.0 1200.0 05.Apr.2044 485.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 102.749,68 0.0 7.0 1060.0 10.Sept.2037 225.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 102.784,93 0.0 10275.0 656.0 05.Mai2032 163.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 102.805,11 0.0 10280.0 314.0 12.Juli2028 1.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 102.964,32 0.0 10286.0 475.0 12.Apr.2030 113.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 102.986,42 0.0 10268.0 455.0 18.Jan.2030 88.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 102.317,01 0.0 10077.0 405.0 24.Jan.2031 516.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 102.350,25 0.0 10083.0 331.0 25.Jan.2029 510.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 102.362,67 0.0 10133.0 651.0 15.März2054 650.0
MET METLIFE INC Unternehmen 102.373,21 0.0 10021.0 725.0 15.Dez.2034 530.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 102.373,49 0.0 10237.0 364.0 31.Dez.2079 138.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 102.378,93 0.0 10109.0 618.0 15.Feb.2033 535.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 102.382,84 0.0 10214.0 356.0 24.Apr.2029 490.0
COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 102.389,21 0.0 10165.0 399.0 22.Juni2029 75.0
MET METLIFE INC Unternehmen 102.393,44 0.0 10083.0 1000.0 06.Feb.2041 588.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 102.403,86 0.0 10195.0 263.0 15.Apr.2028 605.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 102.412,41 0.0 10206.0 325.0 06.Sept.2029 47.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 102.412,81 0.0 10010.0 407.0 30.Jan.2030 488.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 102.428,63 0.0 10161.0 493.0 15.März2031 520.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 102.443,93 0.0 10166.0 440.0 17.Jan.2030 225.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 102.463,77 0.0 10221.0 334.0 03.Okt.2028 38.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 102.489,69 0.0 10140.0 336.0 22.Feb.2029 490.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 102.514,39 0.0 10116.0 415.0 24.Jan.2030 450.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 102.547,66 0.0 10214.0 598.0 15.Okt.2032 550.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 102.550,91 0.0 10082.0 650.0 22.Jan.2035 568.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 102.551,96 0.0 10086.0 407.0 09.Jan.2030 495.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 102.554,92 0.0 10158.0 620.0 08.März2033 550.0
DE DEERE & CO Unternehmen 102.570,39 0.0 10073.0 1377.0 19.Jan.2055 570.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 102.578,97 0.0 10085.0 499.0 23.Juli2032 572.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 102.591,19 0.0 10191.0 322.0 31.Aug.2033 88.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 102.599,61 0.0 10241.0 326.0 01.Sept.2028 25.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 102.604,26 0.0 10247.0 471.0 08.Apr.2030 125.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 102.610,29 0.0 10260.0 389.0 09.Mai2029 88.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 102.636,40 0.0 10145.0 399.0 13.Juli2029 129.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 102.640,08 0.0 10247.0 561.0 29.März2031 125.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 102.655,71 0.0 10152.0 488.0 22.Feb.2031 510.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 102.648,49 0.0 2432.0 1420.0 31.März2047 375.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 102.334,28 0.0 10231.0 344.0 03.Nov.2028 5.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 102.423,89 0.0 10242.0 334.0 27.Sept.2028 1.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 102.528,08 0.0 10253.0 333.0 22.Sept.2028 0.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 102.433,41 0.0 10177.0 1207.0 01.Okt.2053 583.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 101.975,80 0.0 10087.0 488.0 23.Juni2030 113.0
AIA AIA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 102.003,60 0.0 10135.0 300.0 09.Sept.2033 88.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 102.010,59 0.0 10171.0 276.0 12.März2028 163.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 102.053,63 0.0 10019.0 604.0 19.Jan.2038 595.0
NSTAU NORTHERN STAR RESOURCES LTD 144A Unternehmen 102.055,96 0.0 10153.0 616.0 11.Apr.2033 613.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 102.060,38 0.0 10057.0 247.0 24.Jan.2029 498.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 102.064,81 0.0 10190.0 335.0 04.Okt.2028 25.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 102.084,41 0.0 10062.0 74.0 15.Feb.2026 605.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 102.113,72 0.0 10129.0 661.0 15.Sept.2033 520.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 102.133,95 0.0 10059.0 367.0 23.Juli2030 510.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 102.140,49 0.0 10097.0 293.0 14.Aug.2028 480.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 102.143,35 0.0 10111.0 837.0 15.Sept.2037 650.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 102.146,10 0.0 10072.0 651.0 01.Aug.2033 510.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 102.148,33 0.0 5764.0 1742.0 08.Feb.2061 280.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 102.164,81 0.0 10061.0 245.0 10.Jan.2028 460.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 102.166,82 0.0 9959.0 727.0 31.Jan.2035 540.0
HCA HCA INC Unternehmen 102.168,29 0.0 9971.0 625.0 01.Juni2033 550.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 102.168,67 0.0 10167.0 347.0 08.Apr.2029 526.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 102.169,80 0.0 10185.0 356.0 17.Apr.2029 463.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 102.176,60 0.0 10102.0 770.0 12.Feb.2035 463.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 102.190,38 0.0 10200.0 362.0 21.Jan.2029 56.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 102.206,19 0.0 10071.0 554.0 30.Jan.2032 530.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 102.221,93 0.0 10078.0 248.0 01.Feb.2029 512.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 102.224,55 0.0 10107.0 610.0 01.März2033 588.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 102.228,44 0.0 10018.0 691.0 01.Juli2034 563.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 102.241,24 0.0 10223.0 390.0 07.Mai2029 63.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 102.251,24 0.0 10093.0 485.0 07.Feb.2031 500.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 102.257,82 0.0 10065.0 159.0 16.Jan.2027 500.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 102.262,25 0.0 10074.0 328.0 23.Jan.2030 501.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 102.280,36 0.0 10200.0 674.0 25.Apr.2035 585.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 102.296,68 0.0 10211.0 328.0 08.Sept.2028 25.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 102.297,21 0.0 10200.0 343.0 26.Okt.2029 50.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 102.298,07 0.0 10145.0 339.0 15.März2029 538.0
HOG HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES MTN 144A Unternehmen 102.315,18 0.0 10120.0 251.0 10.März2028 650.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 102.042,13 0.0 10174.0 443.0 25.Nov.2029 60.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 102.119,58 0.0 9965.0 1014.0 16.Mai2037 225.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 102.122,66 0.0 10212.0 337.0 05.Okt.2028 1.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 102.124,79 0.0 10212.0 355.0 13.Dez.2028 0.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 101.630,63 0.0 9996.0 630.0 21.Juli2034 542.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 101.696,49 0.0 10144.0 714.0 24.Apr.2034 505.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 101.700,74 0.0 9940.0 696.0 01.Juni2034 515.0
USB US BANCORP Unternehmen 101.705,52 0.0 8433.0 488.0 22.Juli2030 138.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 101.712,37 0.0 10027.0 688.0 01.Feb.2034 515.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 101.721,20 0.0 9988.0 664.0 15.Jan.2034 565.0
HCA HCA INC Unternehmen 101.727,12 0.0 10055.0 415.0 01.März2030 525.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 101.729,02 0.0 10132.0 399.0 10.Juni2029 40.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 101.737,78 0.0 9907.0 707.0 14.Nov.2034 540.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 101.738,12 0.0 10094.0 341.0 15.März2029 505.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 101.745,10 0.0 10157.0 368.0 26.Feb.2030 78.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 101.745,75 0.0 10001.0 669.0 26.Juli2035 588.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 101.750,10 0.0 10090.0 624.0 15.März2033 540.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 101.754,87 0.0 9986.0 191.0 15.Juni2027 465.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 101.764,86 0.0 10068.0 337.0 20.Feb.2029 475.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 101.766,49 0.0 10095.0 399.0 11.Juli2030 88.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 101.769,37 0.0 10074.0 421.0 15.März2030 488.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 101.774,43 0.0 10155.0 315.0 21.Juli2028 25.0
IR INGERSOLL RAND INC Unternehmen 101.775,71 0.0 9955.0 691.0 15.Juni2034 545.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 101.782,34 0.0 9926.0 957.0 30.Nov.2039 560.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 101.794,42 0.0 9925.0 393.0 01.Dez.2029 490.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 101.816,38 0.0 10070.0 251.0 15.Feb.2028 460.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 101.816,78 0.0 10023.0 366.0 19.Juli2030 504.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 101.876,14 0.0 10043.0 551.0 03.Feb.2032 525.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 101.892,78 0.0 10185.0 264.0 11.Jan.2028 13.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 101.897,31 0.0 10059.0 801.0 25.Aug.2036 613.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 101.926,03 0.0 10048.0 202.0 25.Juli2028 485.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 101.930,13 0.0 10062.0 409.0 10.Feb.2030 513.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 101.935,00 0.0 10054.0 411.0 14.Feb.2031 513.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 101.943,58 0.0 9946.0 536.0 15.Nov.2031 485.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 101.945,96 0.0 10043.0 202.0 22.Juli2028 495.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 101.749,93 0.0 10169.0 344.0 02.Nov.2028 10.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 101.769,81 0.0 10177.0 364.0 15.Jan.2029 0.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 101.952,53 0.0 10195.0 350.0 24.Nov.2028 1.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 101.293,41 0.0 9047.0 483.0 13.Juli2030 175.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 101.300,61 0.0 10037.0 675.0 15.März2034 585.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 101.317,83 0.0 10107.0 460.0 09.Feb.2030 88.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 101.319,90 0.0 10098.0 549.0 21.Feb.2031 138.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 101.322,18 0.0 10061.0 961.0 30.März2040 613.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 101.344,64 0.0 10131.0 371.0 12.Feb.2029 13.0
BERY BERRY GLOBAL INC 144A Unternehmen 101.347,75 0.0 9976.0 62.0 15.Juli2026 488.0
TLSAU TELSTRA CORPORATION LTD RegS Unternehmen 101.351,21 0.0 10129.0 478.0 23.Apr.2030 100.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 101.361,47 0.0 9973.0 327.0 15.Jan.2030 503.0
HPQ HP INC Unternehmen 101.370,45 0.0 9983.0 244.0 15.Jan.2028 475.0
HCA HCA INC Unternehmen 101.376,32 0.0 10008.0 730.0 01.März2035 575.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 101.377,67 0.0 10050.0 338.0 18.März2029 585.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 101.398,29 0.0 9887.0 715.0 15.Nov.2034 535.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 101.402,91 0.0 10002.0 371.0 02.Aug.2030 497.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 101.406,34 0.0 9972.0 511.0 15.Juli2031 520.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 101.415,92 0.0 9954.0 641.0 01.Juli2033 515.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 101.439,32 0.0 9955.0 401.0 15.Dez.2029 463.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 101.439,98 0.0 10138.0 379.0 22.März2029 38.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 101.444,57 0.0 10054.0 679.0 15.März2034 570.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 101.488,55 0.0 9978.0 517.0 10.Juli2031 505.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 101.507,32 0.0 10069.0 174.0 08.März2027 463.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 101.535,96 0.0 9978.0 701.0 15.Juli2034 540.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 101.537,68 0.0 9994.0 711.0 29.Jan.2036 558.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 101.540,33 0.0 10076.0 496.0 15.März2031 495.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 101.554,35 0.0 10019.0 414.0 01.Feb.2030 485.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 101.562,20 0.0 10049.0 562.0 24.Feb.2032 495.0
HCA HCA INC Unternehmen 101.587,67 0.0 10035.0 553.0 01.März2032 550.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 101.590,49 0.0 9996.0 589.0 01.Feb.2034 582.0
TEAM ATLASSIAN CORP Unternehmen 101.591,59 0.0 9889.0 680.0 15.Mai2034 550.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 101.598,23 0.0 10086.0 76.0 22.März2026 535.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 101.617,75 0.0 10086.0 343.0 15.März2029 480.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 101.622,44 0.0 7140.0 1426.0 13.Jan.2051 360.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 101.315,31 0.0 10097.0 403.0 20.Juni2029 35.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 101.440,54 0.0 10140.0 368.0 02.Feb.2029 13.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 101.486,60 0.0 10145.0 380.0 20.März2029 20.0
LASGOV LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENT Government Related 101.497,99 0.0 9917.0 982.0 01.Dez.2039 520.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 100.945,34 0.0 9883.0 693.0 21.Juni2034 540.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 100.950,26 0.0 9956.0 512.0 05.Aug.2032 515.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 100.951,81 0.0 9931.0 368.0 29.Juni2029 445.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 100.990,54 0.0 10095.0 364.0 18.Jan.2029 13.0
JBL JABIL INC Unternehmen 101.011,50 0.0 9892.0 185.0 15.Mai2027 425.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 101.016,10 0.0 10095.0 348.0 19.Nov.2028 13.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 101.017,71 0.0 9833.0 711.0 20.Nov.2035 562.0
HPQ HP INC Unternehmen 101.026,73 0.0 9924.0 606.0 15.Jan.2033 550.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 101.035,83 0.0 9918.0 400.0 07.Jan.2030 535.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 101.054,32 0.0 9908.0 716.0 12.Juni2034 475.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 101.080,42 0.0 10001.0 11.0 02.März2026 551.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 101.087,26 0.0 10069.0 445.0 15.Dez.2029 88.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 101.099,99 0.0 10071.0 571.0 15.Apr.2032 520.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 101.115,92 0.0 10072.0 668.0 15.Okt.2033 525.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 101.118,65 0.0 10028.0 558.0 17.März2032 550.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 101.124,67 0.0 10075.0 422.0 06.Sept.2029 50.0
MET METLIFE INC Unternehmen 101.155,74 0.0 10012.0 722.0 15.März2055 635.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 101.176,82 0.0 10018.0 378.0 02.Sept.2029 515.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 101.180,52 0.0 10101.0 360.0 19.Jan.2030 50.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 101.193,59 0.0 10012.0 681.0 01.März2034 545.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 101.196,42 0.0 10004.0 251.0 13.Feb.2028 469.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 101.223,38 0.0 10007.0 412.0 21.Feb.2030 513.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 101.236,37 0.0 10007.0 256.0 31.Jan.2028 413.0
TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Unternehmen 101.248,97 0.0 10064.0 261.0 28.März2028 495.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 101.263,63 0.0 10113.0 355.0 06.Apr.2034 125.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 101.269,39 0.0 9966.0 551.0 15.Jan.2032 495.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 101.269,54 0.0 10001.0 411.0 12.Feb.2031 505.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 101.273,73 0.0 10000.0 333.0 08.Feb.2029 487.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 101.030,11 0.0 1.0 625.0 15.März2034 838.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 100.998,56 0.0 10100.0 405.0 15.Juni2029 0.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 101.277,81 0.0 9927.0 807.0 25.Mai2034 188.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 101.058,32 0.0 9838.0 967.0 31.Mai2057 594.0
HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Unternehmen 100.604,50 0.0 9987.0 401.0 09.Okt.2039 113.0
CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 100.637,60 0.0 10031.0 441.0 21.Nov.2029 63.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 100.642,77 0.0 9954.0 750.0 15.März2035 520.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 100.646,88 0.0 10024.0 498.0 15.Apr.2031 538.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 100.648,51 0.0 9959.0 692.0 26.Feb.2034 500.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 100.656,35 0.0 9816.0 730.0 30.Jan.2035 525.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 100.660,38 0.0 9982.0 689.0 15.März2034 530.0
AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Unternehmen 100.666,86 0.0 10039.0 636.0 28.März2032 200.0
CDW CDW LLC Unternehmen 100.683,72 0.0 9968.0 416.0 01.März2030 510.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 100.689,84 0.0 10067.0 378.0 09.März2029 13.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 100.697,04 0.0 10048.0 462.0 08.Feb.2030 75.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 100.707,67 0.0 10001.0 178.0 01.Apr.2027 455.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 100.715,20 0.0 9844.0 577.0 17.Jan.2033 713.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 100.724,48 0.0 9941.0 749.0 07.Feb.2035 500.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 100.727,28 0.0 9993.0 341.0 15.März2029 505.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 100.727,47 0.0 9907.0 580.0 15.Juli2032 510.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 100.737,20 0.0 9896.0 365.0 20.Juni2029 450.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 100.752,31 0.0 10001.0 427.0 14.März2030 461.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 100.755,93 0.0 9958.0 379.0 09.Aug.2029 455.0
CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Unternehmen 100.785,09 0.0 7933.0 720.0 01.Dez.2033 290.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 100.798,30 0.0 9892.0 359.0 14.Juni2030 457.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 100.800,43 0.0 10049.0 351.0 20.Apr.2029 510.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 100.805,65 0.0 10070.0 233.0 03.Nov.2027 438.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 100.805,84 0.0 9964.0 208.0 03.Aug.2027 424.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 100.808,46 0.0 10029.0 86.0 02.Apr.2026 470.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 100.811,21 0.0 9996.0 688.0 15.März2034 535.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 100.837,50 0.0 9815.0 722.0 01.Dez.2034 515.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 100.844,53 0.0 10001.0 626.0 15.März2033 530.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 100.876,38 0.0 10017.0 174.0 12.März2027 432.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 100.882,09 0.0 9845.0 757.0 15.Juni2035 510.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 100.895,43 0.0 9938.0 759.0 03.Aug.2035 550.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 100.896,28 0.0 9967.0 163.0 22.Jan.2027 400.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 100.899,76 0.0 10040.0 748.0 15.Apr.2035 560.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 100.910,17 0.0 9973.0 566.0 01.Sept.2052 600.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 100.916,27 0.0 9990.0 342.0 13.Feb.2029 413.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 100.918,95 0.0 10077.0 796.0 22.Apr.2034 250.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 100.922,98 0.0 10019.0 424.0 15.März2030 465.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 100.608,87 0.0 1006.0 894.0 11.Mai2035 225.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB RegS Government Related 100.748,56 0.0 1002.0 148.0 12.Nov.2026 100.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 100.892,26 0.0 10065.0 406.0 29.Juni2029 25.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 100.924,37 0.0 10092.0 1599.0 20.Mai2041 0.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 100.256,71 0.0 7648.0 1336.0 14.Sept.2048 400.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 100.262,67 0.0 9863.0 685.0 23.Juli2035 540.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 100.267,41 0.0 9958.0 754.0 15.März2035 515.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 100.274,72 0.0 9892.0 718.0 12.Feb.2036 542.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 100.294,61 0.0 10025.0 1608.0 09.Mai2059 400.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 100.296,72 0.0 10020.0 274.0 04.Mai2028 425.0
WMT WALMART INC Unternehmen 100.308,89 0.0 9962.0 216.0 09.Sept.2027 395.0
BALDER BALDER FINLAND OYJ MTN RegS Unternehmen 100.311,96 0.0 9962.0 531.0 18.Jan.2031 200.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 100.312,70 0.0 9959.0 27.0 21.Aug.2025 320.0
FE MID-ATLANTIC INTERSTATE TRANSMISSI 144A Unternehmen 100.328,42 0.0 9831.0 268.0 15.Mai2028 410.0
DUK DUKE ENERGY CAROLINAS LLC Unternehmen 100.336,19 0.0 9839.0 311.0 15.Nov.2028 395.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 100.357,94 0.0 9948.0 438.0 15.Mai2030 460.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen 100.358,67 0.0 9958.0 623.0 21.März2033 550.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 100.373,27 0.0 9954.0 683.0 14.März2035 519.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 100.374,47 0.0 10029.0 332.0 21.Sept.2028 13.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 100.388,92 0.0 9913.0 748.0 20.Feb.2035 510.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 100.391,47 0.0 9812.0 1408.0 28.Juni2063 610.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 100.397,88 0.0 9969.0 384.0 15.Sept.2029 450.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 100.449,49 0.0 9943.0 1038.0 15.Jan.2038 288.0
CM CANADIAN IMP BANK OF COM FXD-FRN Unternehmen 100.457,59 0.0 9969.0 127.0 11.Sept.2027 451.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 100.458,03 0.0 9878.0 707.0 15.Juli2034 515.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 100.477,49 0.0 9921.0 682.0 15.Feb.2034 525.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 100.480,13 0.0 9915.0 743.0 10.Feb.2035 520.0
KCN KINROSS GOLD CORP Unternehmen 100.488,18 0.0 9903.0 194.0 15.Juli2027 450.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 100.499,79 0.0 9912.0 366.0 28.Juli2030 477.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 100.509,09 0.0 9969.0 693.0 15.März2034 515.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 100.513,23 0.0 9910.0 571.0 15.Juni2031 140.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 100.513,54 0.0 9930.0 658.0 14.Aug.2033 495.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 100.517,73 0.0 10030.0 91.0 26.Apr.2027 495.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 100.518,76 0.0 9906.0 667.0 15.Sept.2032 200.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 100.534,83 0.0 9977.0 683.0 23.März2034 560.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 100.547,13 0.0 9891.0 143.0 15.Dez.2026 400.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 100.565,86 0.0 9866.0 276.0 15.Mai2028 388.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 100.572,32 0.0 9917.0 731.0 15.März2035 575.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 100.341,78 0.0 10032.0 485.0 23.Apr.2030 38.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 100.512,68 0.0 10020.0 641.0 05.März2032 150.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 99.920,54 0.0 9821.0 684.0 09.Jan.2034 500.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 99.950,96 0.0 9915.0 383.0 10.Sept.2030 464.0
T AT&T INC Unternehmen 99.953,29 0.0 9896.0 248.0 15.Feb.2028 410.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 99.977,29 0.0 9890.0 636.0 15.Feb.2033 445.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 99.978,53 0.0 9865.0 412.0 23.Jan.2031 438.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Unternehmen 99.994,63 0.0 9992.0 376.0 09.März2029 38.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 99.996,33 0.0 9923.0 687.0 21.März2034 540.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 100.014,72 0.0 9966.0 427.0 24.Sept.2029 50.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 100.032,29 0.0 9956.0 224.0 28.Sept.2027 388.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 100.037,60 0.0 9952.0 703.0 04.Apr.2034 495.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 100.048,07 0.0 9997.0 365.0 01.Feb.2030 25.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 100.098,21 0.0 9993.0 730.0 13.Apr.2033 185.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 100.106,66 0.0 9855.0 691.0 26.Juli2035 528.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 100.107,63 0.0 9906.0 70.0 01.Feb.2026 375.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 100.124,78 0.0 9903.0 746.0 01.März2035 525.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 100.139,72 0.0 9938.0 570.0 01.Apr.2032 500.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 100.150,92 0.0 9934.0 695.0 13.Nov.2032 125.0
LLOYDS HBOS PLC 144A Unternehmen 100.153,40 0.0 9997.0 660.0 01.Nov.2033 600.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 100.161,46 0.0 9861.0 572.0 02.Juli2031 163.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 100.162,52 0.0 9929.0 737.0 17.März2035 570.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 100.166,22 0.0 9973.0 708.0 11.Apr.2034 510.0
HCA HCA INC Unternehmen 100.170,81 0.0 9953.0 686.0 01.Apr.2034 560.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 100.175,20 0.0 9908.0 507.0 06.Feb.2031 413.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 100.194,20 0.0 9950.0 705.0 22.März2034 500.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 100.208,40 0.0 9932.0 493.0 25.Juli2031 100.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 100.219,01 0.0 9847.0 713.0 30.Jan.2036 618.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 100.233,91 0.0 6581.0 772.0 23.Juli2035 530.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 100.239,99 0.0 9838.0 314.0 01.Dez.2028 415.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 100.247,69 0.0 9974.0 539.0 18.Jan.2031 148.0
FMSWER FMS WERTMANAGEMENT MTN RegS Government Related 99.977,10 0.0 9996.0 487.0 29.Apr.2030 38.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 100.043,84 0.0 9874.0 667.0 05.Juli2032 138.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 100.080,07 0.0 10004.0 427.0 06.Sept.2029 5.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 100.141,11 0.0 10001.0 447.0 25.Nov.2029 25.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 100.199,50 0.0 10018.0 486.0 29.Apr.2030 50.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 100.216,93 0.0 9918.0 1820.0 15.Jan.2053 290.0
FRQF5629 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 100.154,32 0.0 10242.0 442.0 01.Jan.2053 600.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 99.591,36 0.0 9902.0 701.0 01.Apr.2034 500.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 99.595,10 0.0 9881.0 756.0 01.Apr.2035 515.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 99.625,13 0.0 9854.0 115.0 28.Juli2026 375.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 99.636,69 0.0 9913.0 177.0 23.März2027 370.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 99.636,93 0.0 9777.0 717.0 15.Jan.2035 575.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 99.647,26 0.0 9776.0 1054.0 06.Jan.2042 540.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 99.652,81 0.0 9843.0 192.0 01.Aug.2028 438.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 99.662,31 0.0 9948.0 426.0 09.Sept.2029 25.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 99.663,85 0.0 9911.0 79.0 15.März2026 350.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 99.665,47 0.0 9872.0 1467.0 15.März2064 595.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 99.677,99 0.0 9834.0 100.0 01.Juni2026 300.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 99.707,91 0.0 9833.0 587.0 10.Aug.2033 541.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 99.709,81 0.0 9947.0 139.0 22.Okt.2026 425.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 99.749,89 0.0 9841.0 747.0 24.Mai2033 125.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 99.753,25 0.0 9848.0 106.0 27.Juni2026 340.0
WMT WALMART INC Unternehmen 99.757,33 0.0 9871.0 108.0 08.Juli2026 305.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 99.779,65 0.0 9896.0 926.0 18.Jan.2036 238.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 99.831,36 0.0 9930.0 343.0 01.Apr.2029 470.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 99.833,27 0.0 9849.0 330.0 23.Jan.2030 443.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 99.833,81 0.0 9923.0 434.0 18.März2030 400.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 99.853,26 0.0 9905.0 695.0 15.März2034 505.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 99.857,04 0.0 9842.0 1304.0 15.Aug.2053 595.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 99.891,08 0.0 9926.0 690.0 30.März2034 538.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 99.893,02 0.0 9861.0 711.0 15.Aug.2034 530.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 99.894,28 0.0 9950.0 398.0 04.Juni2029 38.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 99.594,87 0.0 9952.0 437.0 15.Okt.2029 13.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 99.232,15 0.0 9914.0 429.0 16.Sept.2029 13.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 99.235,39 0.0 9861.0 676.0 04.Apr.2034 595.0
ESSITY ESSITY CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 99.257,58 0.0 9908.0 428.0 15.Sept.2029 25.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 99.273,17 0.0 9793.0 1099.0 16.Aug.2043 563.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 99.288,33 0.0 9808.0 719.0 15.Aug.2034 500.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 99.294,47 0.0 9807.0 294.0 25.Juli2028 413.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 99.313,43 0.0 9777.0 188.0 01.Juni2027 345.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 99.324,35 0.0 9753.0 523.0 31.Dez.2079 188.0
K KELLANOVA Unternehmen 99.326,15 0.0 9896.0 86.0 01.Apr.2026 325.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 99.326,73 0.0 9858.0 701.0 13.Dez.2032 163.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 99.333,72 0.0 9854.0 770.0 15.Aug.2035 550.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 99.336,58 0.0 9796.0 191.0 15.Juni2027 338.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 99.360,93 0.0 9809.0 627.0 06.Feb.2033 475.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 99.389,48 0.0 9910.0 87.0 15.Apr.2026 380.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 99.392,15 0.0 9910.0 192.0 20.Okt.2028 475.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 99.423,72 0.0 9815.0 197.0 01.Juli2027 350.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 99.424,77 0.0 9849.0 494.0 09.Juli2030 100.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 99.426,41 0.0 9838.0 713.0 02.Sept.2034 540.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 99.431,95 0.0 9842.0 158.0 01.Feb.2027 360.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 99.463,18 0.0 9784.0 211.0 01.Dez.2027 363.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 99.464,35 0.0 9840.0 558.0 04.Apr.2032 563.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 99.467,12 0.0 9782.0 184.0 15.Mai2027 335.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 99.474,60 0.0 6546.0 1170.0 15.März2062 539.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 99.492,47 0.0 9908.0 1019.0 15.Okt.2040 550.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 99.503,03 0.0 9872.0 383.0 11.Sept.2030 463.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 99.542,93 0.0 9821.0 618.0 10.Feb.2033 520.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 99.549,24 0.0 9935.0 17.0 15.Juli2025 63.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 99.560,63 0.0 9938.0 185.0 27.Apr.2028 438.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 99.231,43 0.0 9808.0 760.0 14.Juli2033 125.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 99.235,38 0.0 9923.0 449.0 26.Nov.2029 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 99.288,26 0.0 9929.0 449.0 26.Nov.2029 0.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 99.360,17 0.0 9881.0 623.0 01.Dez.2031 113.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 99.468,17 0.0 9945.0 487.0 30.Apr.2030 42.0
FRSB0471 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 99.335,38 0.0 9414.0 358.0 01.Okt.2035 300.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 98.907,10 0.0 9797.0 756.0 01.Apr.2035 510.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 98.935,68 0.0 9822.0 608.0 15.Sept.2032 450.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 98.939,47 0.0 9837.0 697.0 02.Apr.2034 515.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA MTN RegS Unternehmen 98.949,09 0.0 9889.0 477.0 26.Apr.2030 125.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 99.020,53 0.0 9750.0 577.0 20.Juli2033 489.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 99.023,83 0.0 9846.0 637.0 01.Apr.2033 495.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 99.029,56 0.0 9826.0 746.0 21.März2035 540.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 99.030,17 0.0 9877.0 394.0 22.Okt.2030 460.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE US LLC 144A Unternehmen 99.031,13 0.0 9851.0 751.0 07.Apr.2035 540.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 99.057,22 0.0 9739.0 327.0 30.Jan.2029 588.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 99.065,88 0.0 9801.0 420.0 15.Feb.2030 435.0
AZJAU AURIZON NETWORK PTY LTD MTN RegS Unternehmen 99.072,45 0.0 6433.0 640.0 05.Dez.2033 620.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 99.077,43 0.0 9852.0 698.0 03.Apr.2034 511.0
ALOFP ALSTOM SA RegS Unternehmen 99.097,96 0.0 9910.0 363.0 11.Jan.2029 0.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 99.098,84 0.0 9770.0 192.0 15.Juni2027 343.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 99.111,46 0.0 9905.0 479.0 15.Apr.2030 80.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 99.128,21 0.0 9761.0 606.0 24.Jan.2034 507.0
HCA HCA INC Unternehmen 99.134,59 0.0 9827.0 714.0 15.Sept.2034 545.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 99.138,12 0.0 9876.0 640.0 15.Apr.2033 500.0
CSX CSX CORP Unternehmen 99.154,25 0.0 9770.0 188.0 01.Juni2027 325.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 99.169,44 0.0 9776.0 561.0 15.Jan.2032 435.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 99.173,59 0.0 9916.0 464.0 21.Jan.2030 5.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 99.175,44 0.0 9887.0 626.0 21.Apr.2034 525.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 99.179,16 0.0 9861.0 302.0 26.Sept.2028 445.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 99.192,53 0.0 9882.0 84.0 01.Apr.2026 325.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 99.207,13 0.0 9907.0 651.0 02.Mai2033 500.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 99.218,80 0.0 9893.0 264.0 17.Apr.2028 420.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 98.895,97 0.0 9886.0 823.0 05.Mai2034 175.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 98.985,42 0.0 9883.0 652.0 06.Apr.2032 138.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 99.004,11 0.0 9900.0 434.0 01.Okt.2029 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 99.044,31 0.0 9902.0 484.0 09.Apr.2030 20.0
NRWBK NRW BANK Government Related 99.151,95 0.0 9911.0 467.0 04.Feb.2030 13.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 99.158,43 0.0 9915.0 444.0 07.Nov.2029 1.0
BERGER BERLIN (STATE OF) MTN RegS Government Related 99.182,10 0.0 9915.0 463.0 18.Jan.2030 10.0
CHITRN CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R Government Related 99.160,82 0.0 8456.0 1423.0 01.Jan.2054 457.0
G2MA6219 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 98.675,27 0.0 9006.0 622.0 20.Okt.2049 350.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 98.554,88 0.0 9769.0 112.0 15.Juli2026 265.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 98.562,02 0.0 6515.0 1426.0 15.März2052 355.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 98.570,21 0.0 9707.0 231.0 15.Nov.2027 305.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 98.577,34 0.0 9832.0 547.0 23.Okt.2031 485.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 98.588,28 0.0 9721.0 105.0 15.Juni2026 338.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 98.591,71 0.0 9719.0 628.0 20.Jan.2033 450.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 98.607,49 0.0 9797.0 519.0 05.Okt.2030 95.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 98.610,81 0.0 9860.0 489.0 06.Mai2030 40.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 98.611,97 0.0 9719.0 615.0 26.Jan.2034 482.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 98.660,68 0.0 9864.0 662.0 10.Mai2033 430.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 98.677,05 0.0 9728.0 144.0 18.Nov.2026 290.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 98.684,28 0.0 9787.0 204.0 01.März2028 413.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 98.702,06 0.0 9869.0 489.0 05.Mai2030 35.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 98.704,67 0.0 9790.0 681.0 08.Sept.2033 450.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 98.705,71 0.0 9767.0 745.0 01.Mai2035 555.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 98.710,47 0.0 9774.0 753.0 05.März2035 520.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 98.739,88 0.0 9804.0 722.0 13.März2034 425.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN MTN 144A Government Related 98.757,05 0.0 9839.0 82.0 16.März2026 238.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 98.784,02 0.0 9727.0 1289.0 15.März2055 620.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 98.787,10 0.0 9794.0 746.0 15.März2035 535.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 98.809,12 0.0 9759.0 688.0 14.Feb.2034 500.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 98.821,42 0.0 9867.0 633.0 01.Mai2034 504.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD 144A Unternehmen 98.850,26 0.0 9714.0 235.0 28.Nov.2028 376.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 98.705,79 0.0 9846.0 1906.0 15.Apr.2055 295.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 98.630,81 0.0 9862.0 440.0 22.Okt.2029 1.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 98.725,75 0.0 9871.0 466.0 28.Jan.2030 5.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 98.805,46 0.0 9880.0 442.0 29.Okt.2029 1.0
FRRA9839 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 98.766,95 0.0 10286.0 257.0 01.Jan.2054 650.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 98.210,42 0.0 9773.0 219.0 01.Okt.2027 420.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 98.216,39 0.0 9690.0 688.0 05.Feb.2034 490.0
STBNO STOREBRAND LIVSFORSIKRING RegS Unternehmen 98.227,74 0.0 9695.0 547.0 30.Sept.2051 188.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO VIII LLC 144A Unternehmen 98.233,81 0.0 6474.0 1389.0 25.Aug.2050 350.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 98.266,23 0.0 9747.0 757.0 15.März2035 500.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 98.273,80 0.0 9756.0 608.0 15.Sept.2032 450.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 98.300,04 0.0 9771.0 259.0 15.März2028 375.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 98.322,23 0.0 9633.0 581.0 01.Juni2032 445.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 98.324,74 0.0 9699.0 591.0 01.Aug.2032 475.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 98.327,43 0.0 9780.0 392.0 27.Sept.2029 420.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 98.328,04 0.0 9814.0 90.0 15.Apr.2026 250.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 98.336,81 0.0 9705.0 666.0 09.Juli2032 138.0
FDX FEDEX CORP RegS Unternehmen 98.363,15 0.0 9835.0 391.0 04.Mai2029 45.0
OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen 98.371,14 0.0 9821.0 731.0 01.Nov.2034 530.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 98.372,46 0.0 9753.0 1126.0 15.Sept.2043 530.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 98.380,55 0.0 9787.0 672.0 04.Okt.2033 488.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 98.387,71 0.0 9777.0 168.0 02.März2027 320.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 98.389,34 0.0 9787.0 127.0 15.Sept.2026 325.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 98.419,86 0.0 9819.0 757.0 24.Okt.2034 455.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 98.421,70 0.0 9840.0 574.0 07.Mai2031 113.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 98.459,83 0.0 9805.0 548.0 10.Okt.2031 460.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 98.463,47 0.0 9733.0 251.0 17.Jan.2028 354.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 98.471,91 0.0 9650.0 582.0 01.Juni2032 440.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Government Related 98.474,85 0.0 7527.0 1316.0 12.Okt.2110 575.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 98.482,49 0.0 9711.0 1388.0 12.Feb.2055 550.0
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 98.492,69 0.0 9800.0 218.0 25.Sept.2027 375.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 98.513,44 0.0 9735.0 628.0 15.Feb.2033 480.0
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen 98.516,17 0.0 9498.0 680.0 15.Dez.2054 600.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 98.517,62 0.0 9839.0 467.0 18.Feb.2030 50.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 98.520,56 0.0 9675.0 232.0 01.Dez.2027 395.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 98.524,42 0.0 9826.0 644.0 11.März2032 138.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 98.221,19 0.0 9813.0 748.0 19.Apr.2033 125.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 98.351,61 0.0 9835.0 478.0 11.März2030 1.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 98.429,23 0.0 9843.0 414.0 18.Juli2029 0.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 97.846,09 0.0 9364.0 1049.0 24.Sept.2044 600.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 97.864,47 0.0 9771.0 58.0 15.Dez.2025 38.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 97.898,28 0.0 9718.0 300.0 01.Sept.2028 363.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 97.933,71 0.0 9791.0 544.0 10.Nov.2032 474.0
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen 97.951,70 0.0 9520.0 1298.0 21.Mai2054 580.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 97.965,08 0.0 9761.0 553.0 17.Feb.2032 138.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 97.993,85 0.0 9761.0 496.0 10.Juni2030 38.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 97.996,60 0.0 9751.0 390.0 06.Okt.2029 490.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 98.002,25 0.0 9627.0 702.0 16.Jan.2036 538.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 98.004,63 0.0 9694.0 249.0 06.Jan.2028 305.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 98.015,81 0.0 9745.0 396.0 14.Sept.2029 350.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 98.017,87 0.0 9549.0 1333.0 25.Mai2053 545.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 98.020,99 0.0 9676.0 335.0 08.Jan.2029 365.0
WMT WALMART INC Unternehmen 98.044,72 0.0 9732.0 614.0 09.Sept.2032 415.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 98.047,59 0.0 6381.0 1265.0 22.Juni2050 400.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 98.048,79 0.0 9769.0 541.0 15.Okt.2031 485.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 98.056,73 0.0 9537.0 1061.0 01.Juni2044 600.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 98.103,17 0.0 9620.0 588.0 08.Juni2032 446.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 98.103,58 0.0 9582.0 639.0 15.Mai2033 465.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 98.104,79 0.0 9746.0 616.0 06.Nov.2031 113.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 98.106,68 0.0 9695.0 685.0 21.Feb.2034 515.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 98.114,64 0.0 9780.0 472.0 15.Okt.2030 425.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 98.121,19 0.0 9697.0 629.0 15.Feb.2033 475.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 98.123,80 0.0 9708.0 339.0 07.Feb.2030 397.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 98.162,44 0.0 9700.0 848.0 15.Apr.2037 550.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 98.168,38 0.0 9677.0 1518.0 12.Feb.2065 560.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 98.186,27 0.0 9700.0 561.0 24.Mai2032 110.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 97.944,00 0.0 9793.0 756.0 09.Mai2033 113.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 97.996,56 0.0 9800.0 492.0 06.Mai2030 5.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 98.088,62 0.0 9809.0 479.0 14.März2030 1.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 98.106,95 0.0 9677.0 746.0 25.Mai2033 125.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 97.504,77 0.0 9622.0 596.0 27.Juli2032 440.0
MTH MERITAGE HOMES CORP Unternehmen 97.522,05 0.0 9649.0 733.0 15.März2035 565.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 97.554,66 0.0 9737.0 211.0 21.Okt.2027 325.0
APH AMPHENOL CORPORATION Unternehmen 97.554,66 0.0 9469.0 1363.0 15.Nov.2054 538.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 97.566,45 0.0 9696.0 217.0 15.Sept.2027 380.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 97.583,25 0.0 9646.0 730.0 14.Aug.2034 460.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 97.584,08 0.0 9755.0 563.0 10.Mai2033 527.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 97.617,11 0.0 9747.0 646.0 01.Mai2033 490.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 97.618,71 0.0 9517.0 1276.0 15.Juni2054 600.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 97.619,64 0.0 9739.0 184.0 12.Apr.2027 275.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 97.622,50 0.0 9590.0 363.0 15.Mai2029 350.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 97.626,72 0.0 9668.0 249.0 25.Jan.2028 320.0
LLCAU LEND LEASE FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 97.627,42 0.0 6093.0 231.0 27.Okt.2027 340.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 97.650,30 0.0 9735.0 75.0 15.Feb.2026 125.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 97.659,65 0.0 9744.0 183.0 15.Apr.2027 288.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 97.662,91 0.0 9611.0 241.0 15.Dez.2032 380.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 97.663,61 0.0 9725.0 175.0 22.März2027 300.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 97.695,45 0.0 9768.0 644.0 11.Mai2033 510.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 97.695,93 0.0 9717.0 436.0 22.März2030 380.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 97.704,37 0.0 9589.0 356.0 15.Mai2029 370.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 97.723,21 0.0 9750.0 180.0 15.Apr.2027 300.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 97.730,60 0.0 9704.0 257.0 01.März2028 350.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 97.738,30 0.0 6503.0 717.0 30.Okt.2034 605.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 97.755,24 0.0 9725.0 174.0 15.März2027 320.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 97.757,71 0.0 9669.0 1206.0 15.März2054 675.0
T AT&T INC Unternehmen 97.764,15 0.0 9493.0 1047.0 19.Mai2038 260.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #42 Schuldverschreibungen 97.614,14 0.0 61.0 1566.0 20.März2044 170.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 97.191,19 0.0 9668.0 103.0 03.Juni2026 115.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 97.226,10 0.0 9523.0 793.0 09.Dez.2035 470.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 97.265,22 0.0 9619.0 378.0 05.Aug.2029 400.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 97.285,86 0.0 9699.0 355.0 15.Apr.2029 395.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 97.339,66 0.0 9636.0 729.0 28.Aug.2034 475.0
CDNS CADENCE DESIGN SYSTEMS INC Unternehmen 97.343,35 0.0 9653.0 734.0 10.Sept.2034 470.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 97.344,52 0.0 9705.0 549.0 19.Jan.2031 85.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 97.349,59 0.0 9652.0 205.0 07.Juli2027 238.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 97.353,86 0.0 9613.0 1114.0 22.Feb.2044 550.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 97.354,72 0.0 9440.0 1387.0 15.Mai2064 600.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 97.366,06 0.0 9707.0 535.0 09.Nov.2030 52.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 97.395,14 0.0 9694.0 523.0 07.Okt.2030 69.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 97.414,75 0.0 9702.0 315.0 26.Sept.2028 313.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 97.434,90 0.0 9575.0 1409.0 03.Aug.2065 613.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 97.465,72 0.0 9712.0 266.0 15.Apr.2028 455.0
LIBMUT BEACON FUNDING TRUST 144A Unternehmen 97.471,28 0.0 9596.0 1262.0 15.Aug.2054 627.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 97.472,54 0.0 9645.0 716.0 01.Sept.2034 520.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 97.478,57 0.0 9630.0 239.0 22.Nov.2027 250.0
WMT WALMART INC Unternehmen 97.488,56 0.0 9637.0 374.0 08.Juli2029 325.0
UQA UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS Unternehmen 97.489,39 0.0 9638.0 557.0 09.Dez.2041 238.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 97.491,48 0.0 9486.0 1349.0 15.Nov.2054 550.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 97.207,47 0.0 9720.0 508.0 02.Juli2030 1.0
NYSDEV NEW YORK ST URBAN DEV CORP Government Related 97.221,30 0.0 10142.0 397.0 15.März2039 577.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 96.825,40 0.0 9577.0 544.0 01.März2052 513.0
HPQ HP INC Unternehmen 96.829,43 0.0 9653.0 355.0 15.Apr.2029 400.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 96.876,34 0.0 9542.0 1345.0 10.Feb.2055 570.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 96.881,51 0.0 9658.0 434.0 15.Apr.2030 405.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE SIX LLC 144A Unternehmen 96.892,57 0.0 9639.0 728.0 07.Okt.2034 513.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 96.960,31 0.0 9650.0 175.0 15.März2027 290.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 97.014,03 0.0 9620.0 602.0 17.Sept.2031 113.0
ENXFP EURONEXT NV RegS Unternehmen 97.016,28 0.0 9619.0 578.0 17.Mai2031 75.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 97.019,15 0.0 9633.0 344.0 01.März2029 350.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 97.023,36 0.0 9639.0 161.0 15.Jan.2027 195.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 97.045,32 0.0 9526.0 1116.0 15.Juli2044 550.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 97.046,68 0.0 9605.0 599.0 06.Okt.2031 150.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 97.058,36 0.0 9543.0 739.0 15.Jan.2035 500.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 97.065,99 0.0 9516.0 1086.0 03.Sept.2038 250.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 97.098,61 0.0 9452.0 795.0 15.Mai2036 525.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 97.114,14 0.0 9657.0 348.0 15.März2029 345.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 97.132,41 0.0 9450.0 1366.0 13.Mai2054 530.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 97.147,25 0.0 9707.0 90.0 14.Apr.2026 105.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 96.855,62 0.0 9685.0 523.0 26.Aug.2030 1.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 97.156,46 0.0 9699.0 656.0 02.März2032 75.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 96.480,83 0.0 9567.0 257.0 15.Feb.2028 338.0
NK IMERYS S.A. RegS Unternehmen 96.490,02 0.0 9557.0 587.0 15.Juli2031 100.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 96.495,64 0.0 9615.0 127.0 01.Sept.2026 175.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 96.497,79 0.0 9381.0 1124.0 24.Mai2039 250.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 96.510,01 0.0 9914.0 597.0 15.Juli2037 580.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 96.511,79 0.0 9597.0 167.0 02.Feb.2027 195.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 96.528,17 0.0 9599.0 114.0 15.Juli2026 165.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 96.540,27 0.0 9594.0 606.0 04.Nov.2032 105.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 96.569,31 0.0 9384.0 613.0 18.Mai2033 565.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 96.572,17 0.0 9564.0 867.0 05.März2037 500.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 96.580,13 0.0 9571.0 1357.0 01.Apr.2055 570.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 96.580,86 0.0 9593.0 165.0 27.Jan.2028 221.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 96.592,93 0.0 7955.0 1524.0 22.Aug.2057 425.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 96.619,49 0.0 9590.0 161.0 15.Jan.2027 220.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 96.621,38 0.0 9608.0 349.0 15.März2029 340.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 96.671,28 0.0 9622.0 625.0 23.Nov.2031 88.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 96.676,15 0.0 9644.0 550.0 15.Jan.2031 66.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 96.681,79 0.0 9515.0 362.0 22.Mai2029 325.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 96.711,63 0.0 9607.0 586.0 11.Juni2031 63.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 96.712,63 0.0 9616.0 556.0 17.Sept.2031 363.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 96.734,85 0.0 9582.0 380.0 15.Aug.2029 380.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 96.747,41 0.0 9593.0 695.0 15.März2034 515.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 96.766,72 0.0 9408.0 1501.0 13.Mai2064 540.0
CSX CSX CORP Unternehmen 96.804,48 0.0 9479.0 618.0 15.Nov.2032 410.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 96.753,71 0.0 9675.0 525.0 02.Sept.2030 1.0
IDF ILE DE FRANCE REGION OF MTN RegS Government Related 96.788,96 0.0 9669.0 507.0 02.Juli2030 10.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 96.133,41 0.0 9491.0 659.0 15.Mai2032 111.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 96.144,56 0.0 9405.0 1290.0 01.Juli2053 575.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 96.147,09 0.0 9513.0 855.0 08.Aug.2034 120.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 96.204,41 0.0 9610.0 360.0 01.Mai2029 350.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 96.222,12 0.0 9534.0 639.0 01.März2033 445.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 96.226,48 0.0 9400.0 763.0 14.Mai2035 450.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 96.271,34 0.0 9596.0 390.0 20.Okt.2029 502.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 96.282,35 0.0 9515.0 1323.0 01.März2054 575.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 96.313,39 0.0 9577.0 610.0 18.Sept.2031 75.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 96.326,46 0.0 9599.0 123.0 15.Aug.2026 140.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 96.327,14 0.0 9629.0 191.0 08.Mai2032 338.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 96.332,39 0.0 9483.0 785.0 15.Juli2035 463.0
DHI D R HORTON INC Unternehmen 96.379,35 0.0 9600.0 734.0 15.Okt.2034 500.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 96.394,62 0.0 9467.0 815.0 29.Mai2034 163.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 96.395,44 0.0 9628.0 568.0 24.März2031 75.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 96.418,54 0.0 9533.0 667.0 15.Aug.2033 450.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 96.458,61 0.0 9579.0 618.0 04.Dez.2031 138.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 96.461,57 0.0 9624.0 511.0 28.Juli2030 25.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 96.463,18 0.0 9604.0 353.0 01.Apr.2029 370.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 96.438,64 0.0 9644.0 536.0 14.Okt.2030 0.0
ACN ACCENTURE CAPITAL INC Unternehmen 95.805,54 0.0 9533.0 745.0 04.Okt.2034 450.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 95.805,56 0.0 9541.0 588.0 27.Mai2031 38.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 95.806,03 0.0 9509.0 199.0 10.Juni2027 170.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 95.809,82 0.0 9491.0 1292.0 16.Sept.2052 578.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 95.855,34 0.0 9513.0 1304.0 27.März2053 580.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 95.890,68 0.0 9552.0 735.0 15.Okt.2034 495.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 95.896,98 0.0 9567.0 129.0 09.Sept.2026 130.0
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 95.928,50 0.0 9484.0 572.0 19.Mai2031 100.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 95.951,39 0.0 9579.0 185.0 15.Apr.2027 213.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 95.957,55 0.0 9428.0 1390.0 17.Juli2054 525.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 95.959,90 0.0 9573.0 131.0 15.Sept.2026 145.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 95.962,11 0.0 9366.0 1315.0 15.Juni2054 565.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 95.965,83 0.0 9511.0 676.0 24.Juni2032 88.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 95.991,16 0.0 9499.0 708.0 06.Sept.2034 545.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 96.013,67 0.0 9478.0 377.0 24.Juli2034 411.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 96.043,78 0.0 9578.0 132.0 10.Sept.2027 154.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 96.098,85 0.0 9524.0 652.0 01.Dez.2042 175.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 96.103,06 0.0 9474.0 633.0 15.Jan.2033 420.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 96.103,46 0.0 9590.0 131.0 15.Sept.2026 130.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 96.111,60 0.0 9574.0 519.0 09.Sept.2030 50.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 95.818,68 0.0 9560.0 904.0 25.März2035 150.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 95.917,47 0.0 2.0 52.0 26.Nov.2025 625.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 95.798,13 0.0 9537.0 588.0 28.Mai2031 40.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 95.908,74 0.0 9590.0 560.0 10.Jan.2031 1.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 95.929,02 0.0 9593.0 563.0 20.Jan.2031 1.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 95.934,23 0.0 9587.0 546.0 25.Nov.2030 13.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 96.093,36 0.0 9609.0 533.0 30.Sept.2030 1.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 95.449,79 0.0 9490.0 735.0 01.Okt.2034 480.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 95.452,07 0.0 9474.0 740.0 15.Sept.2034 450.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 95.507,82 0.0 9500.0 431.0 25.März2030 390.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 95.540,63 0.0 9522.0 530.0 20.Okt.2031 531.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 95.542,47 0.0 9441.0 669.0 01.März2034 575.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 95.565,92 0.0 9513.0 615.0 25.Sept.2031 63.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 95.601,67 0.0 9527.0 392.0 15.Okt.2029 440.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 95.620,66 0.0 9521.0 746.0 15.Apr.2035 550.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 95.651,17 0.0 9531.0 650.0 15.Apr.2033 450.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 95.671,44 0.0 9471.0 1290.0 15.März2055 610.0
HCA HCA INC Unternehmen 95.683,58 0.0 9304.0 1254.0 01.Juni2053 590.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND MTN 144A Unternehmen 95.689,67 0.0 9550.0 134.0 28.Sept.2026 151.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 95.723,37 0.0 9410.0 917.0 25.Jan.2039 548.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 95.732,18 0.0 9489.0 1128.0 15.März2044 535.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 95.749,89 0.0 9531.0 633.0 26.Jan.2032 138.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 95.771,17 0.0 9435.0 741.0 18.Mai2033 130.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 95.778,46 0.0 9508.0 343.0 15.März2029 440.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 95.751,15 0.0 9563.0 604.0 01.Juli2031 13.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 95.497,80 0.0 9550.0 546.0 19.Nov.2030 0.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 95.716,06 0.0 9571.0 546.0 19.Nov.2030 1.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 95.749,38 0.0 9574.0 531.0 25.Sept.2030 1.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 95.615,58 0.0 9317.0 1230.0 31.Mai2056 543.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 95.098,04 0.0 9438.0 764.0 15.März2035 455.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 95.116,26 0.0 9432.0 717.0 19.Sept.2039 541.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 95.219,32 0.0 9514.0 570.0 19.März2031 50.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 95.225,49 0.0 9515.0 364.0 03.Mai2029 315.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 95.283,35 0.0 9354.0 987.0 15.Juli2040 538.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 95.343,14 0.0 9461.0 587.0 23.Juni2031 75.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 95.353,34 0.0 6240.0 1384.0 03.Dez.2046 372.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 95.368,02 0.0 9494.0 434.0 01.Apr.2030 375.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 95.376,46 0.0 9311.0 1326.0 15.Juni2054 555.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 95.105,94 0.0 9501.0 659.0 09.Feb.2032 35.0
MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS Unternehmen 94.778,04 0.0 9456.0 551.0 15.Jan.2031 63.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 94.791,40 0.0 7542.0 1179.0 01.Okt.2042 363.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 94.834,84 0.0 9425.0 736.0 27.Sept.2034 470.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 94.843,81 0.0 9283.0 1365.0 25.Juni2054 530.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 94.862,11 0.0 9312.0 572.0 21.Juni2033 444.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 94.910,06 0.0 9424.0 348.0 22.Feb.2029 300.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 94.955,49 0.0 9306.0 617.0 25.Juli2033 638.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 95.028,45 0.0 9487.0 652.0 25.Jan.2032 50.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 95.030,64 0.0 9493.0 601.0 17.Juni2031 10.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 95.037,58 0.0 9451.0 619.0 25.Okt.2031 88.0
SLHNVX SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS Unternehmen 95.057,59 0.0 9469.0 615.0 15.Sept.2031 50.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 95.079,76 0.0 9262.0 1326.0 01.Juni2054 550.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 94.911,07 0.0 9491.0 576.0 10.März2031 1.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 94.943,39 0.0 9479.0 651.0 19.Jan.2032 45.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 94.420,82 0.0 9402.0 1383.0 15.Okt.2054 535.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 94.437,29 0.0 9200.0 1051.0 17.Jan.2053 763.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 94.443,91 0.0 9444.0 893.0 12.Mai2035 163.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 94.520,37 0.0 9369.0 644.0 01.März2033 420.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 94.529,10 0.0 9329.0 1351.0 20.Feb.2054 545.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 94.540,81 0.0 9357.0 380.0 23.Juli2030 319.0
GURNSY GUERNSEY BAILIWICK OF GOVERNMENT RegS Government Related 94.554,62 0.0 9271.0 1323.0 12.Dez.2046 338.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 94.575,73 0.0 9451.0 546.0 27.Nov.2030 13.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 94.586,16 0.0 9363.0 1336.0 15.Mai2055 575.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 94.595,32 0.0 9389.0 1115.0 22.März2043 510.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 94.602,52 0.0 9427.0 802.0 14.März2034 188.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 94.633,50 0.0 9201.0 1249.0 01.Juni2053 588.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 94.638,20 0.0 6215.0 1520.0 15.Juli2051 290.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 94.649,86 0.0 9450.0 188.0 14.Apr.2028 194.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 94.663,85 0.0 9431.0 741.0 15.Okt.2034 470.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 94.675,28 0.0 9379.0 385.0 18.Juli2029 280.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 94.711,01 0.0 9384.0 1505.0 15.März2064 550.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Unternehmen 94.711,74 0.0 9469.0 581.0 21.Apr.2031 38.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 94.714,60 0.0 9454.0 1462.0 01.Nov.2064 585.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 94.722,10 0.0 9425.0 597.0 08.Juli2031 50.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 94.740,06 0.0 9291.0 731.0 13.Juli2033 199.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 94.749,03 0.0 9366.0 891.0 06.Feb.2037 410.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 94.469,80 0.0 9446.0 585.0 21.Apr.2031 13.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 94.511,81 0.0 9439.0 600.0 16.Juni2031 13.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 94.640,91 0.0 9459.0 607.0 08.Juli2031 5.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 94.102,59 0.0 9164.0 1240.0 01.Juni2050 550.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 94.141,07 0.0 9289.0 668.0 18.Juli2032 138.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 94.148,78 0.0 9323.0 1424.0 15.Sept.2062 580.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 94.205,05 0.0 9152.0 1353.0 01.Juni2063 600.0
HHOCGR HAMBURGER HOCHBAHN AG RegS Government Related 94.292,62 0.0 9426.0 570.0 24.Feb.2031 13.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 94.319,58 0.0 9394.0 629.0 25.Nov.2031 75.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 94.324,94 0.0 9346.0 1339.0 15.März2053 545.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 94.326,55 0.0 9426.0 652.0 28.Apr.2032 163.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 93.786,41 0.0 8831.0 460.0 15.Mai2030 205.0
SOUHSG SOUTHERN HOUSING GROUP LTD RegS Unternehmen 93.789,83 0.0 9350.0 944.0 08.Okt.2036 238.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 93.795,53 0.0 9238.0 449.0 22.Mai2030 300.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 93.807,44 0.0 9359.0 553.0 18.Jan.2031 63.0
T AT&T INC Unternehmen 93.888,52 0.0 9276.0 1362.0 01.März2057 570.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 93.892,95 0.0 9355.0 222.0 02.Sept.2027 175.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 93.905,65 0.0 9165.0 567.0 01.Juni2032 505.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 94.005,72 0.0 7226.0 1187.0 05.Mai2041 288.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 94.017,58 0.0 9337.0 346.0 01.März2030 327.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 94.049,04 0.0 9263.0 1119.0 05.Feb.2044 525.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 94.056,63 0.0 9333.0 695.0 15.Sept.2032 100.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 93.733,12 0.0 9367.0 645.0 01.Dez.2031 13.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 93.751,10 0.0 9370.0 656.0 09.Jan.2032 13.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 93.790,43 0.0 9373.0 665.0 25.Feb.2032 25.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 94.045,07 0.0 9396.0 654.0 15.Jan.2032 25.0
SALPWR SALT RIVER PROJ AZ Government Related 93.998,73 0.0 9224.0 1023.0 01.Jan.2041 484.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 93.386,39 0.0 9068.0 1445.0 15.Mai2064 550.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 93.392,95 0.0 9205.0 1326.0 15.Feb.2054 555.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 93.399,34 0.0 9285.0 933.0 20.Feb.2036 188.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 93.442,88 0.0 9326.0 647.0 09.Jan.2032 50.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 93.500,15 0.0 9265.0 1379.0 15.März2055 540.0
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 93.556,72 0.0 9319.0 399.0 01.Okt.2029 325.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 93.581,00 0.0 9271.0 622.0 08.Aug.2032 335.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 93.616,15 0.0 9226.0 1320.0 15.Feb.2054 560.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 93.666,98 0.0 5475.0 1630.0 15.Sept.2051 310.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 93.683,63 0.0 9347.0 276.0 01.Apr.2028 190.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 93.685,53 0.0 9306.0 682.0 17.Juni2032 63.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 93.706,42 0.0 9338.0 444.0 01.Apr.2030 285.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 93.676,21 0.0 9366.0 678.0 30.Apr.2032 45.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 93.089,21 0.0 9179.0 412.0 01.Dez.2029 290.0
LIN LINDE FINANCE BV RegS Unternehmen 93.093,19 0.0 9249.0 676.0 19.Mai2032 55.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 93.095,07 0.0 9296.0 231.0 01.Okt.2027 120.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 93.098,68 0.0 9253.0 596.0 15.Juli2031 63.0
WAL WESTERN ALLIANCE BANCORP Unternehmen 93.099,44 0.0 9187.0 106.0 15.Juni2031 300.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 93.113,38 0.0 9295.0 227.0 15.Sept.2027 105.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 93.134,48 0.0 9300.0 233.0 15.Okt.2027 183.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS Unternehmen 93.148,84 0.0 9208.0 620.0 26.Mai2042 100.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 93.192,25 0.0 9231.0 690.0 23.Sept.2032 125.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 93.230,58 0.0 9246.0 681.0 07.Juli2032 82.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 93.237,95 0.0 9295.0 397.0 15.Okt.2029 390.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 93.271,09 0.0 9285.0 1317.0 15.Apr.2053 563.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 93.314,09 0.0 9068.0 1311.0 15.Mai2053 535.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 93.049,14 0.0 9296.0 653.0 12.Jan.2032 25.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 92.700,15 0.0 9158.0 416.0 01.Dez.2029 250.0
T AT&T INC Unternehmen 92.722,10 0.0 9177.0 958.0 01.März2039 485.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 92.774,34 0.0 9264.0 614.0 27.Apr.2032 313.0
IVZ INVESCO FINANCE PLC Unternehmen 92.780,16 0.0 9036.0 1086.0 30.Nov.2043 538.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 92.790,85 0.0 9201.0 614.0 01.Sept.2032 395.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 92.804,04 0.0 9187.0 332.0 20.Nov.2028 195.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 92.875,45 0.0 9276.0 660.0 29.März2032 88.0
APH AMPHENOL CORPORATION Unternehmen 92.879,73 0.0 9220.0 433.0 15.Feb.2030 280.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 92.889,55 0.0 9229.0 1377.0 01.Apr.2054 530.0
ETISLT EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP MTN RegS Government Related 92.942,65 0.0 9198.0 756.0 17.Mai2033 88.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 92.957,05 0.0 9152.0 1052.0 10.Feb.2043 563.0
HCA HCA INC Unternehmen 92.992,64 0.0 9230.0 467.0 01.Sept.2030 350.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 93.008,95 0.0 9175.0 426.0 15.Juli2030 388.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 92.796,98 0.0 9274.0 647.0 08.Dez.2031 13.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 92.917,85 0.0 9279.0 642.0 01.Dez.2031 25.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 92.360,76 0.0 9193.0 399.0 15.Sept.2029 275.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 92.374,68 0.0 9222.0 642.0 17.Feb.2033 60.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 92.387,20 0.0 9209.0 363.0 15.März2029 188.0
SPG SIMON INTERNATIONAL FINANCE SCA RegS Unternehmen 92.407,95 0.0 9222.0 741.0 19.März2033 113.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 92.537,36 0.0 9119.0 1379.0 08.Feb.2054 515.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 92.556,03 0.0 9239.0 927.0 01.Nov.2038 530.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS Government Related 92.663,88 0.0 6161.0 103.0 01.Juni2026 60.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 92.681,37 0.0 9237.0 264.0 08.Feb.2028 120.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 92.470,00 0.0 306.0 156.0 17.Dez.2026 213.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 92.499,81 0.0 9222.0 408.0 01.Okt.2029 250.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST II 144A Unternehmen 92.038,16 0.0 9064.0 449.0 15.Mai2030 285.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 92.051,05 0.0 9031.0 953.0 13.Sept.2036 200.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 92.068,02 0.0 9145.0 289.0 20.Mai2028 130.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 92.113,93 0.0 9882.0 102.0 15.Juni2026 320.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 92.164,69 0.0 9179.0 402.0 11.Sept.2029 220.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 92.174,85 0.0 9193.0 272.0 15.März2028 155.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 92.222,21 0.0 9189.0 443.0 01.Apr.2030 295.0
NXPI NXP BV Unternehmen 92.259,52 0.0 9216.0 447.0 01.Mai2030 340.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 92.304,62 0.0 9182.0 303.0 15.Juli2028 150.0
GLW CORNING INC Unternehmen 92.332,52 0.0 8970.0 1209.0 15.Nov.2048 535.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 92.170,29 0.0 9216.0 640.0 03.Nov.2031 1.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 92.190,20 0.0 9218.0 646.0 25.Nov.2031 1.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 92.192,24 0.0 9217.0 669.0 27.Feb.2032 10.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 91.713,01 0.0 9088.0 1370.0 15.März2054 525.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 91.742,82 0.0 9047.0 1530.0 14.Aug.2064 520.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 91.764,70 0.0 9094.0 1333.0 18.März2054 550.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 91.811,33 0.0 9038.0 1348.0 05.Feb.2054 530.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 91.829,01 0.0 9125.0 1321.0 04.Apr.2053 550.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 91.955,02 0.0 9179.0 406.0 22.Okt.2030 288.0
AON AON CORP Unternehmen 91.962,70 0.0 9059.0 450.0 15.Mai2030 280.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 91.981,99 0.0 9170.0 364.0 15.März2029 175.0
NRW STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA MTN RegS Government Related 91.960,67 0.0 9196.0 1011.0 12.Mai2036 125.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 91.358,67 0.0 8886.0 1488.0 17.Mai2063 515.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 91.384,39 0.0 9097.0 1483.0 15.Apr.2064 550.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 91.389,58 0.0 9027.0 462.0 20.Juni2030 284.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 91.400,40 0.0 9101.0 402.0 06.Sept.2029 213.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 91.424,89 0.0 9078.0 435.0 01.Feb.2030 230.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 91.461,54 0.0 9118.0 734.0 25.Jan.2033 88.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 91.469,40 0.0 8904.0 1355.0 17.Mai2053 500.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 91.518,12 0.0 9105.0 704.0 09.Sept.2032 63.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 91.572,29 0.0 9045.0 418.0 15.Dez.2029 275.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 91.599,99 0.0 9126.0 816.0 17.Nov.2033 63.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 91.607,82 0.0 9148.0 657.0 16.Feb.2032 50.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 91.003,45 0.0 8935.0 1119.0 15.Jan.2044 510.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 91.168,72 0.0 9042.0 587.0 22.Feb.2032 335.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 91.179,47 0.0 8972.0 1267.0 10.Feb.2053 570.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 91.196,56 0.0 9007.0 842.0 18.Juni2034 113.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 91.214,59 0.0 9039.0 425.0 22.Jan.2031 270.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 91.222,84 0.0 8910.0 1476.0 15.Juni2062 520.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 91.242,77 0.0 9089.0 597.0 07.Apr.2032 360.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 91.021,46 0.0 11368.0 732.0 23.Sept.2032 13.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 91.263,45 0.0 5980.0 1433.0 01.Dez.2046 330.0
FNFS0428 FNMA 15YR Verbrieft 91.055,13 0.0 9004.0 407.0 01.Jan.2037 200.0
WEC WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORPORATI Unternehmen 90.653,13 0.0 5916.0 1507.0 01.Dez.2051 285.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 90.677,05 0.0 8997.0 785.0 22.Sept.2033 100.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 90.697,59 0.0 9022.0 801.0 14.Okt.2033 75.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 90.713,09 0.0 9047.0 603.0 15.Apr.2032 325.0
LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Unternehmen 90.728,35 0.0 9020.0 712.0 19.Nov.2032 100.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 90.778,06 0.0 9035.0 1299.0 15.Apr.2054 575.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 90.780,38 0.0 8909.0 1148.0 15.Juli2045 520.0
TKR TIMKEN COMPANY Unternehmen 90.788,30 0.0 9032.0 582.0 01.Apr.2032 413.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 90.795,62 0.0 9026.0 772.0 24.Mai2033 50.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 90.804,73 0.0 8910.0 1473.0 15.Juli2062 525.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 90.808,99 0.0 8977.0 462.0 15.Juni2030 255.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 90.809,06 0.0 9019.0 436.0 15.Feb.2030 256.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 90.839,04 0.0 7007.0 1116.0 15.Mai2049 530.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 90.939,15 0.0 8851.0 1358.0 15.Mai2053 495.0
IEX IDEX CORPORATION Unternehmen 90.948,71 0.0 9086.0 451.0 01.Mai2030 300.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 90.963,10 0.0 9040.0 438.0 15.Feb.2030 235.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 90.299,67 0.0 7118.0 1563.0 06.Aug.2061 397.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 90.304,32 0.0 6006.0 1328.0 24.Okt.2051 283.0
PARTSY PARAGON TREASURY PLC RegS Unternehmen 90.397,73 0.0 9036.0 937.0 07.Mai2036 200.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 90.414,34 0.0 8947.0 504.0 01.Feb.2031 338.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 90.461,61 0.0 8991.0 439.0 21.Feb.2030 245.0
ARES ARES MANAGEMENT CORP Unternehmen 90.573,97 0.0 9009.0 1327.0 11.Okt.2054 560.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 90.600,71 0.0 8979.0 546.0 15.Aug.2031 338.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 89.956,85 0.0 5237.0 1890.0 15.Aug.2060 225.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 90.035,52 0.0 8923.0 1377.0 14.März2053 500.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 90.047,37 0.0 8900.0 462.0 22.Juni2030 270.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 90.095,54 0.0 8951.0 796.0 02.Nov.2033 100.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 90.115,14 0.0 6896.0 308.0 31.Juli2028 183.0
WMT WALMART INC Unternehmen 90.218,82 0.0 8875.0 966.0 28.Juni2038 395.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 90.246,65 0.0 8893.0 1528.0 09.Feb.2064 510.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 90.261,81 0.0 8979.0 805.0 15.Nov.2033 88.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 90.271,15 0.0 8856.0 1127.0 15.Jan.2045 525.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 89.977,57 0.0 8890.0 1174.0 27.Aug.2038 138.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 89.599,68 0.0 8824.0 1344.0 06.Feb.2053 510.0
EQH PINE STREET TRUST II 144A Unternehmen 89.681,69 0.0 8834.0 1198.0 15.Feb.2049 557.0
TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen 89.692,90 0.0 8754.0 872.0 15.Jan.2040 663.0
V VISA INC Unternehmen 89.729,90 0.0 8958.0 457.0 15.Apr.2030 205.0
T AT&T INC Unternehmen 89.731,21 0.0 8850.0 537.0 01.Juni2031 275.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 89.753,50 0.0 8731.0 1493.0 18.Mai2063 505.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 89.770,11 0.0 8955.0 740.0 19.Jan.2033 63.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 89.774,67 0.0 8956.0 646.0 18.Jan.2032 63.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 89.779,05 0.0 8952.0 821.0 22.Nov.2033 50.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 89.893,00 0.0 8798.0 782.0 15.Mai2035 390.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 89.899,20 0.0 8925.0 518.0 15.Feb.2031 270.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 89.901,71 0.0 8788.0 1340.0 15.Juni2052 495.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 89.917,02 0.0 8955.0 803.0 14.Sept.2033 50.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) RegS Government Related 89.361,08 0.0 8832.0 997.0 17.Nov.2036 195.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 89.361,26 0.0 8906.0 727.0 03.Dez.2032 63.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 89.434,06 0.0 8841.0 544.0 30.Juni2031 280.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 89.482,79 0.0 8930.0 452.0 15.Apr.2030 250.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 89.490,52 0.0 8829.0 1536.0 06.Feb.2057 450.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 89.540,81 0.0 8864.0 1446.0 10.Sept.2060 525.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 89.544,29 0.0 8917.0 525.0 25.März2031 288.0
WLK WESTLAKE CORP Unternehmen 89.569,32 0.0 5896.0 1442.0 15.Aug.2051 313.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 89.387,04 0.0 8884.0 975.0 17.Okt.2035 88.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 89.495,80 0.0 8812.0 1226.0 15.Juli2039 150.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 89.568,13 0.0 8956.0 780.0 27.Apr.2033 20.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 89.589,05 0.0 8943.0 1082.0 30.März2037 125.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 89.004,01 0.0 8668.0 1175.0 14.Mai2045 470.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 89.006,72 0.0 8677.0 1192.0 23.Nov.2045 476.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 89.013,30 0.0 8833.0 597.0 14.Feb.2032 280.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 89.040,13 0.0 5889.0 1493.0 15.Sept.2051 295.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 89.048,35 0.0 8792.0 1306.0 06.Feb.2047 425.0
PFE PFIZER INC RegS Unternehmen 89.057,90 0.0 8578.0 1248.0 15.Juni2043 273.0
HOWOGE HOWOGE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH RegS Government Related 89.160,24 0.0 8850.0 791.0 01.Nov.2033 113.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 89.181,51 0.0 8832.0 1195.0 22.Feb.2042 300.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 89.178,42 0.0 6.0 1657.0 10.März2046 200.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 89.115,69 0.0 8898.0 1151.0 12.Apr.2038 145.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 88.612,95 0.0 8807.0 1158.0 01.Apr.2044 480.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 88.639,91 0.0 8767.0 1355.0 03.März2053 505.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 88.673,02 0.0 8856.0 459.0 23.Apr.2030 213.0
AAL AMERICAN AIRLINES 2017-1 CLASS AA Unternehmen 88.728,95 0.0 9530.0 295.0 15.Aug.2030 365.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 88.742,90 0.0 8797.0 1292.0 15.März2049 488.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 88.762,29 0.0 8769.0 725.0 07.Feb.2034 375.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 88.784,07 0.0 8800.0 1366.0 15.Sept.2052 495.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 88.811,78 0.0 8827.0 947.0 27.Jan.2036 141.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 88.840,35 0.0 8811.0 592.0 14.Feb.2032 300.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 88.849,83 0.0 8859.0 635.0 15.Okt.2032 350.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 88.600,33 0.0 4369.0 1035.0 20.Nov.2037 200.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 88.823,99 0.0 6236.0 1362.0 02.Juni2045 345.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 88.231,95 0.0 8749.0 431.0 15.Feb.2030 305.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen 88.276,83 0.0 8662.0 1146.0 08.Juli2044 480.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 88.280,43 0.0 7266.0 1313.0 15.Aug.2047 375.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 88.283,05 0.0 8788.0 528.0 15.März2031 255.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 88.414,52 0.0 5778.0 1545.0 01.Juni2051 260.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 88.490,98 0.0 8736.0 1391.0 21.Aug.2054 501.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 87.882,17 0.0 8710.0 469.0 01.Juni2030 175.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 87.974,80 0.0 8707.0 574.0 25.Jan.2033 306.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 88.022,55 0.0 8713.0 589.0 15.Jan.2032 275.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 88.065,50 0.0 8718.0 1675.0 16.Jan.2049 250.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 88.119,78 0.0 8789.0 918.0 14.Feb.2035 88.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 88.169,64 0.0 8775.0 607.0 15.März2032 265.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 88.212,50 0.0 6962.0 1316.0 15.Aug.2049 395.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 87.938,01 0.0 8735.0 1536.0 01.März2047 270.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 87.528,90 0.0 8687.0 473.0 03.Juni2030 150.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 87.560,59 0.0 8677.0 599.0 05.Jan.2032 225.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 87.670,50 0.0 8698.0 1440.0 27.Sept.2064 550.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 87.743,32 0.0 8749.0 535.0 01.Apr.2031 225.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 87.785,21 0.0 8778.0 469.0 11.Mai2030 165.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 87.834,42 0.0 8629.0 1189.0 15.Juli2045 475.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 87.812,75 0.0 10931.0 116.0 15.Juli2026 50.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 87.835,77 0.0 2888.0 331.0 12.Feb.2029 594.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 87.227,28 0.0 8620.0 1387.0 23.Aug.2052 470.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 87.271,17 0.0 8488.0 1238.0 20.Mai2049 500.0
OZK BANK OZK Unternehmen 87.316,79 0.0 8700.0 129.0 01.Okt.2031 275.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 87.322,10 0.0 8662.0 596.0 09.Feb.2032 272.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 87.366,68 0.0 8735.0 542.0 10.Mai2031 260.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 87.424,77 0.0 8611.0 495.0 15.Nov.2035 267.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 87.475,85 0.0 8544.0 991.0 15.Mai2039 415.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 87.482,37 0.0 8655.0 1212.0 01.März2046 475.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 87.442,41 0.0 433.0 110.0 26.Juni2026 100.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 86.864,05 0.0 8647.0 1486.0 15.Apr.2063 520.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 86.947,07 0.0 11344.0 1247.0 13.Okt.2042 388.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 86.969,19 0.0 8674.0 897.0 23.Apr.2039 441.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 87.024,52 0.0 8695.0 544.0 01.Mai2031 230.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 87.079,98 0.0 6913.0 1506.0 25.März2061 410.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 87.113,41 0.0 8647.0 1336.0 23.März2050 470.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 86.879,95 0.0 3713.0 3244.0 22.Juni2071 65.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 87.052,31 0.0 10623.0 790.0 23.Mai2034 240.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 86.956,11 0.0 8642.0 1064.0 24.Okt.2036 88.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 86.538,09 0.0 8606.0 598.0 15.März2032 305.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 86.576,86 0.0 8539.0 579.0 01.Dez.2031 265.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 86.586,15 0.0 8595.0 477.0 01.Juli2030 175.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 86.632,16 0.0 8636.0 1199.0 21.Apr.2045 475.0
AON AON PLC Unternehmen 86.692,17 0.0 8436.0 1158.0 15.Mai2045 475.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 86.736,99 0.0 8593.0 557.0 17.Juni2031 200.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 86.777,89 0.0 8667.0 550.0 21.Apr.2031 190.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 86.781,47 0.0 8519.0 1138.0 20.Juli2045 513.0
EXC ATLANTIC CITY ELECTRIC CO Unternehmen 86.812,62 0.0 8645.0 532.0 15.März2031 230.0
FNFS5424 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 86.793,68 0.0 9474.0 550.0 01.Aug.2053 450.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 86.186,21 0.0 9187.0 645.0 30.Jan.2034 638.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 86.192,48 0.0 6862.0 1160.0 01.Apr.2041 290.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 86.200,18 0.0 8592.0 543.0 04.März2031 150.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 86.220,69 0.0 8422.0 1242.0 15.Dez.2048 490.0
FTNT FORTINET INC Unternehmen 86.242,07 0.0 8589.0 534.0 15.März2031 220.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 86.269,76 0.0 8595.0 528.0 01.Apr.2031 280.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 86.295,08 0.0 8416.0 1223.0 16.Nov.2045 438.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 86.356,94 0.0 8553.0 864.0 14.Sept.2034 113.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 86.439,13 0.0 8457.0 1231.0 09.Juli2040 200.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 85.826,21 0.0 8583.0 886.0 04.Mai2034 1.0
WMT WALMART INC Unternehmen 85.896,31 0.0 8556.0 1442.0 15.Apr.2053 450.0
FDX FEDEX CORP RegS Unternehmen 85.936,00 0.0 8591.0 758.0 04.Mai2033 95.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 85.990,68 0.0 11226.0 721.0 23.Aug.2033 300.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 86.065,95 0.0 11287.0 142.0 22.Nov.2026 363.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 86.148,64 0.0 8608.0 502.0 01.Nov.2030 230.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 85.913,87 0.0 8490.0 1008.0 15.Feb.2040 600.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 86.115,36 0.0 8598.0 936.0 14.Jan.2035 38.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 85.465,05 0.0 8326.0 1218.0 14.Mai2046 445.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 85.466,44 0.0 8384.0 1198.0 17.Juni2039 163.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 85.476,91 0.0 8361.0 947.0 12.Aug.2036 225.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 85.489,78 0.0 8478.0 551.0 21.Juli2032 230.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 85.529,12 0.0 8465.0 775.0 25.Okt.2033 145.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 85.531,59 0.0 11366.0 532.0 11.Apr.2031 400.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 85.536,89 0.0 8439.0 1007.0 26.Juli2036 130.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 85.592,11 0.0 8488.0 598.0 01.Feb.2032 254.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 85.600,00 0.0 8476.0 511.0 10.Dez.2030 200.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 85.633,75 0.0 6954.0 1348.0 15.Nov.2049 370.0
WMT WALMART INC Unternehmen 85.688,70 0.0 8544.0 585.0 22.Sept.2031 180.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 85.729,41 0.0 8545.0 1205.0 21.Okt.2045 475.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 85.734,97 0.0 8568.0 588.0 03.Nov.2031 230.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 85.740,02 0.0 8548.0 500.0 01.Sept.2030 130.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 85.128,67 0.0 11019.0 915.0 15.Nov.2039 675.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 85.182,12 0.0 8474.0 575.0 12.Aug.2031 175.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 85.231,32 0.0 8508.0 570.0 20.Okt.2032 251.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 85.325,77 0.0 8432.0 587.0 01.Dez.2031 225.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 85.340,05 0.0 8416.0 577.0 15.Dez.2031 290.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 85.348,60 0.0 8291.0 1453.0 15.Mai2062 495.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 85.357,93 0.0 8464.0 513.0 13.Nov.2030 145.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 85.359,52 0.0 8431.0 582.0 10.Jan.2037 309.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 85.378,26 0.0 8530.0 1147.0 06.Nov.2042 440.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 84.784,67 0.0 8425.0 567.0 15.Aug.2031 220.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 84.794,47 0.0 6386.0 1497.0 28.Mai2051 300.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 84.799,79 0.0 8428.0 570.0 28.Juli2031 180.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 84.844,44 0.0 8435.0 530.0 01.Feb.2031 175.0
NOW SERVICENOW INC Unternehmen 84.852,04 0.0 8458.0 499.0 01.Sept.2030 140.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 84.858,65 0.0 8430.0 526.0 10.Jan.2031 165.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 84.885,51 0.0 8461.0 541.0 17.März2031 178.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 84.932,86 0.0 8492.0 592.0 10.Nov.2031 213.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 84.966,01 0.0 8445.0 571.0 01.Aug.2031 185.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 84.967,40 0.0 8485.0 590.0 21.Okt.2031 195.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 84.977,13 0.0 8492.0 510.0 30.Okt.2030 168.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 85.014,91 0.0 8405.0 1355.0 01.März2053 488.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 84.871,26 0.0 5660.0 861.0 15.Mai2036 425.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 84.451,76 0.0 8434.0 513.0 07.Okt.2030 113.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 84.483,77 0.0 8338.0 969.0 15.Jan.2038 340.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 84.485,44 0.0 8397.0 570.0 01.Aug.2031 185.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 84.572,75 0.0 8428.0 581.0 15.Sept.2031 188.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 84.596,81 0.0 8422.0 537.0 29.Jan.2031 130.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 84.603,44 0.0 8440.0 614.0 15.Apr.2032 270.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 84.615,88 0.0 8430.0 497.0 27.Aug.2030 150.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 84.654,05 0.0 8272.0 1254.0 19.Juni2049 488.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 84.667,41 0.0 8411.0 1286.0 01.Okt.2049 488.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 84.758,56 0.0 8439.0 536.0 13.Jan.2031 113.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 84.517,64 0.0 8399.0 959.0 31.Mai2035 50.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 84.222,31 0.0 8359.0 678.0 15.Feb.2033 260.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 84.263,50 0.0 8396.0 542.0 25.Feb.2031 140.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 84.367,47 0.0 8415.0 548.0 15.März2031 138.0
Q QUEBEC PROVINCE OF Government Related 84.243,01 0.0 8242.0 847.0 01.Dez.2036 575.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 84.317,30 0.0 1027.0 546.0 18.Juni2031 300.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 84.323,52 0.0 11141.0 835.0 19.Jan.2035 300.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 83.775,69 0.0 8341.0 538.0 15.Feb.2031 150.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 83.813,71 0.0 8283.0 1184.0 19.Dez.2039 225.0
CSX CSX CORP Unternehmen 83.837,47 0.0 8162.0 1371.0 15.Nov.2052 450.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 83.869,42 0.0 8337.0 570.0 12.Aug.2031 200.0
CUBE CUBESMART LP Unternehmen 83.948,98 0.0 8334.0 602.0 15.Feb.2032 250.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 84.003,44 0.0 8369.0 581.0 12.Sept.2031 190.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLE Government Related 84.084,33 0.0 8184.0 1378.0 15.Mai2053 456.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 83.479,89 0.0 8214.0 1261.0 22.Jan.2047 438.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 83.491,42 0.0 8314.0 539.0 15.Feb.2031 145.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 83.492,04 0.0 8342.0 519.0 08.Okt.2030 75.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 83.508,43 0.0 8310.0 534.0 04.Feb.2031 150.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 83.568,91 0.0 8288.0 1365.0 14.Sept.2048 325.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 83.577,59 0.0 10824.0 842.0 15.Nov.2037 650.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 83.595,90 0.0 8292.0 562.0 15.Juni2031 165.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 83.644,40 0.0 8353.0 574.0 28.Okt.2031 288.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 83.739,07 0.0 8337.0 1445.0 15.Okt.2058 495.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 83.741,52 0.0 8159.0 1361.0 20.Mai2052 450.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 83.504,76 0.0 8350.0 927.0 02.Okt.2034 0.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 83.187,94 0.0 8231.0 1367.0 26.Feb.2048 325.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 83.247,51 0.0 8199.0 1207.0 27.Jan.2045 430.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 83.297,81 0.0 8287.0 573.0 01.Sept.2031 215.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 83.303,54 0.0 8319.0 1244.0 03.Nov.2045 435.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 83.311,17 0.0 6604.0 1137.0 21.Aug.2040 270.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 83.134,43 0.0 1.0 471.0 15.Apr.2031 775.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 83.376,30 0.0 8161.0 768.0 02.Juni2035 560.0
MET METLIFE INC Unternehmen 82.738,14 0.0 8172.0 1138.0 13.Aug.2042 413.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 82.749,02 0.0 10831.0 885.0 26.Jan.2039 688.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 82.758,12 0.0 8242.0 618.0 15.März2032 213.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 82.867,56 0.0 8169.0 538.0 15.Mai2031 240.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 82.880,96 0.0 8082.0 1341.0 01.Juni2052 460.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 82.991,56 0.0 8078.0 1184.0 15.Nov.2045 450.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 82.715,40 0.0 8251.0 1106.0 24.Jan.2037 63.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 82.488,71 0.0 8035.0 1260.0 15.Nov.2047 435.0
RCICN ROGERS COMMS INC Unternehmen 82.527,19 0.0 8249.0 962.0 09.Nov.2039 675.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 82.543,03 0.0 8194.0 1052.0 26.Okt.2036 100.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 82.601,74 0.0 8137.0 1257.0 30.Jan.2047 435.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 82.633,04 0.0 8179.0 1029.0 30.Juni2036 88.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 82.637,73 0.0 8189.0 1136.0 05.März2042 400.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 82.643,88 0.0 8043.0 1153.0 15.Nov.2044 450.0
NOTHLL NOTTING HILL HOUSING TRUST RegS Unternehmen 82.689,18 0.0 8234.0 1370.0 12.Okt.2048 325.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 82.392,10 0.0 10947.0 272.0 28.Feb.2028 175.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 82.449,83 0.0 10730.0 710.0 13.Mai2033 238.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 82.490,48 0.0 8237.0 994.0 09.Juli2035 13.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 82.290,50 0.0 8038.0 1247.0 20.Nov.2045 400.0
UNEDIC UNEDIC SOCIAL MTN RegS Government Related 82.322,79 0.0 8209.0 988.0 16.Juli2035 25.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 81.820,08 0.0 8169.0 1214.0 01.Mai2045 440.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 81.746,57 0.0 8171.0 1054.0 22.Feb.2036 15.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 81.916,77 0.0 10966.0 1164.0 23.Jan.2040 313.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 81.971,58 0.0 10894.0 114.0 06.Juli2026 38.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 81.338,98 0.0 8049.0 1325.0 01.März2049 430.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 81.352,65 0.0 8090.0 589.0 27.März2032 363.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 81.357,93 0.0 8107.0 665.0 15.Sept.2032 185.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 81.400,40 0.0 8043.0 1247.0 18.Sept.2039 135.0
HUN HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC Unternehmen 81.436,37 0.0 8023.0 536.0 15.Juni2031 295.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 81.489,15 0.0 8102.0 747.0 15.März2034 295.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 81.599,22 0.0 8096.0 1223.0 26.Sept.2048 500.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 81.630,05 0.0 8048.0 1399.0 09.Juni2041 113.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 81.439,70 0.0 8140.0 1016.0 10.Sept.2035 5.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 81.003,41 0.0 8099.0 1063.0 22.Apr.2036 25.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 81.119,43 0.0 8811.0 579.0 19.Mai2032 420.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 81.127,88 0.0 5334.0 1549.0 15.Feb.2060 310.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 81.295,72 0.0 9339.0 912.0 30.Mai2038 500.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 81.003,94 0.0 268.0 1861.0 17.Juni2049 188.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 81.004,27 0.0 8100.0 1028.0 12.Okt.2035 0.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 80.796,58 0.0 7948.0 1298.0 05.Aug.2052 490.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 80.959,71 0.0 2287.0 907.0 15.Juli2036 345.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 80.967,57 0.0 8062.0 1084.0 24.Nov.2036 68.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 80.390,15 0.0 10438.0 586.0 16.Nov.2032 575.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 80.474,32 0.0 7914.0 1412.0 18.Juli2052 420.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 80.520,86 0.0 8018.0 1230.0 17.Okt.2048 495.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 80.564,45 0.0 6121.0 1459.0 15.Aug.2051 315.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 80.608,61 0.0 10706.0 261.0 10.Jan.2028 113.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 80.386,47 0.0 8012.0 1090.0 22.Sept.2036 38.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS Gedeckt 80.444,05 0.0 8041.0 1019.0 21.Sept.2035 5.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 80.005,98 0.0 7919.0 1281.0 01.März2047 415.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 80.014,50 0.0 9965.0 428.0 13.Apr.2030 463.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 80.017,98 0.0 7933.0 1209.0 15.Sept.2045 438.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 80.268,55 0.0 7858.0 1266.0 15.Dez.2046 413.0
ATLUTL ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV Government Related 80.097,36 0.0 8003.0 757.0 01.Nov.2035 226.0
GLDGEN GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C Government Related 80.133,60 0.0 7874.0 935.0 01.Juni2038 312.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 79.688,53 0.0 7902.0 1321.0 15.Sept.2048 420.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 79.732,09 0.0 7913.0 1263.0 01.Apr.2053 525.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 79.885,75 0.0 7864.0 1263.0 30.Jan.2048 440.0
DELL DELL INC Unternehmen 79.924,75 0.0 10603.0 264.0 15.Apr.2028 710.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 79.924,67 0.0 5328.0 295.0 15.Mai2028 25.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 79.788,52 0.0 7966.0 1117.0 22.Nov.2036 25.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 79.423,93 0.0 7835.0 1297.0 15.Aug.2049 445.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 79.544,44 0.0 7779.0 1186.0 15.Juni2045 430.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 79.577,49 0.0 7778.0 1285.0 30.Mai2047 400.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 79.585,16 0.0 10323.0 621.0 15.Mai2033 588.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 79.318,08 0.0 7929.0 1053.0 15.Feb.2036 13.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 79.430,21 0.0 10590.0 216.0 16.Juli2027 1.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 78.952,57 0.0 7835.0 654.0 21.Sept.2033 590.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 79.038,17 0.0 7841.0 1328.0 01.Apr.2063 550.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 79.080,08 0.0 7805.0 1553.0 08.Aug.2056 395.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 79.141,40 0.0 7739.0 1214.0 15.Juni2046 430.0
AERMON AEROPORTS DE MONTREAL Unternehmen 79.159,80 0.0 7887.0 905.0 16.Okt.2037 567.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 79.179,73 0.0 7907.0 1318.0 02.Mai2047 400.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 79.192,31 0.0 7835.0 1042.0 15.Aug.2039 350.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 79.229,22 0.0 7014.0 1557.0 13.Mai2060 380.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 79.256,02 0.0 6459.0 1446.0 01.Juni2051 325.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 79.154,29 0.0 11295.0 775.0 30.Apr.2034 346.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 78.685,38 0.0 7865.0 602.0 09.Nov.2032 588.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 78.402,04 0.0 7767.0 1266.0 01.März2045 370.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 78.448,02 0.0 7843.0 603.0 10.Nov.2032 585.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 78.492,20 0.0 7075.0 100.0 20.Mai2026 178.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 77.956,51 0.0 7731.0 1395.0 25.März2060 495.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 77.986,83 0.0 7045.0 107.0 15.Juni2026 153.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 78.006,50 0.0 7636.0 1339.0 14.Juni2049 400.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 78.082,41 0.0 7756.0 693.0 01.Feb.2033 188.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 78.088,31 0.0 5908.0 1676.0 15.Juli2061 305.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 78.112,80 0.0 7704.0 1615.0 08.Aug.2062 410.0
REPHUN REPUBLIC OF HUNGARY Government Related 78.128,48 0.0 11070.0 939.0 29.März2041 763.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 78.153,66 0.0 7808.0 1333.0 28.Apr.2041 175.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 78.180,52 0.0 7738.0 1273.0 15.Sept.2039 110.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 78.194,48 0.0 7633.0 1326.0 13.Nov.2047 375.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC MTN Unternehmen 77.575,21 0.0 7051.0 192.0 10.Mai2032 258.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 77.611,57 0.0 7731.0 704.0 15.März2033 190.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 77.794,15 0.0 7635.0 1772.0 31.Mai2047 138.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 77.817,35 0.0 8034.0 1131.0 20.Juni2042 400.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 77.841,52 0.0 10986.0 110.0 26.Juni2026 138.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 77.854,99 0.0 7679.0 1242.0 15.Aug.2047 440.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 77.605,90 0.0 7675.0 1549.0 14.Aug.2054 500.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 77.630,27 0.0 5148.0 738.0 22.Aug.2033 200.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 77.210,81 0.0 7696.0 1097.0 15.Apr.2040 330.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 77.446,43 0.0 7562.0 601.0 15.Nov.2032 525.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 77.475,95 0.0 9684.0 98.0 12.Mai2026 100.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 77.502,47 0.0 9688.0 534.0 04.Okt.2030 0.0
MCD MCDONALDS CORPORATION RegS Unternehmen 76.912,72 0.0 7528.0 504.0 21.Mai2031 486.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 76.965,03 0.0 7605.0 297.0 16.Aug.2028 547.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 77.020,51 0.0 7607.0 1253.0 10.Feb.2045 370.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 77.066,26 0.0 7644.0 1343.0 12.Sept.2047 375.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 77.104,38 0.0 7605.0 1271.0 15.Aug.2048 435.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 77.034,12 0.0 2811.0 570.0 12.Aug.2032 615.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 76.984,66 0.0 7614.0 1255.0 15.Feb.2045 500.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 76.987,75 0.0 7649.0 1145.0 22.Juni2037 50.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 77.004,89 0.0 10267.0 346.0 09.Nov.2028 0.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Unternehmen 76.623,43 0.0 7552.0 292.0 02.Aug.2033 568.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS RegS Unternehmen 76.844,69 0.0 7637.0 375.0 01.Okt.2029 596.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 76.616,02 0.0 10215.0 343.0 27.Okt.2028 1.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 76.222,90 0.0 9895.0 646.0 15.Nov.2033 545.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 76.223,50 0.0 7543.0 1311.0 01.März2048 400.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 76.233,45 0.0 9986.0 6.0 01.Juni2025 400.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 76.297,27 0.0 7600.0 1294.0 15.Okt.2046 390.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 76.352,26 0.0 7602.0 1613.0 13.Apr.2062 410.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 76.416,47 0.0 7609.0 1302.0 11.Feb.2040 120.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC RegS Government Related 76.418,96 0.0 7536.0 1326.0 08.Juli2040 113.0
WMT WALMART INC Unternehmen 76.424,39 0.0 7494.0 1347.0 15.Dez.2047 363.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 76.476,69 0.0 5829.0 1535.0 01.Sept.2051 275.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 76.513,14 0.0 7600.0 1473.0 04.Nov.2041 90.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 76.186,39 0.0 7543.0 686.0 14.Aug.2033 445.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 76.465,68 0.0 7508.0 666.0 04.Juni2033 445.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 75.901,80 0.0 7580.0 1077.0 01.Nov.2039 325.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 75.931,16 0.0 7495.0 1508.0 22.Feb.2062 440.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 76.007,16 0.0 10026.0 59.0 01.März2026 550.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 76.008,93 0.0 7516.0 1102.0 08.März2044 475.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 76.053,08 0.0 5840.0 1619.0 30.Okt.2056 299.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 76.054,09 0.0 7597.0 1315.0 04.Mai2047 390.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 76.119,64 0.0 7552.0 340.0 15.März2029 525.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 76.122,35 0.0 7582.0 307.0 12.Okt.2028 513.0
PVH PVH CORP Unternehmen 76.128,36 0.0 9994.0 16.0 10.Juli2025 463.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 76.151,41 0.0 9999.0 51.0 15.Juli2027 475.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 76.155,72 0.0 7557.0 604.0 13.Sept.2032 501.0
UNIHGR UNIVERSITY VA UNIV REVS Government Related 75.968,36 0.0 5836.0 1598.0 01.Nov.2051 258.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 75.501,51 0.0 9977.0 24.0 11.Aug.2025 355.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 75.538,23 0.0 10086.0 921.0 15.Nov.2038 532.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 75.562,86 0.0 7508.0 1378.0 01.Apr.2052 425.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 75.597,26 0.0 7535.0 1454.0 30.Nov.2040 50.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP RegS Unternehmen 75.622,37 0.0 7496.0 258.0 10.März2033 541.0
V VISA INC Unternehmen 75.633,61 0.0 7506.0 1352.0 15.Sept.2047 365.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 75.637,33 0.0 7540.0 1362.0 17.März2041 138.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 75.656,86 0.0 7449.0 248.0 20.Jan.2033 533.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 75.685,81 0.0 7538.0 1676.0 17.Feb.2045 120.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 75.718,39 0.0 7411.0 356.0 16.Mai2034 465.0
ORAFP FRANCE TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 75.823,62 0.0 14656.0 306.0 20.Nov.2028 813.0
DBR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS Schuldverschreibungen 75.563,98 0.0 12438.0 939.0 04.Jan.2037 400.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 75.520,58 0.0 7403.0 1106.0 01.Juni2041 470.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 75.809,99 0.0 7445.0 737.0 02.Juni2034 430.0
DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Unternehmen 75.171,40 0.0 7503.0 1377.0 07.Apr.2041 130.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 75.201,21 0.0 7406.0 1371.0 15.Jan.2048 350.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 75.295,55 0.0 7375.0 1534.0 30.Nov.2054 485.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 75.296,34 0.0 10003.0 25.0 15.Okt.2025 490.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 75.327,89 0.0 9876.0 98.0 01.Juni2026 375.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 75.375,02 0.0 7394.0 231.0 07.Dez.2027 471.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 75.389,67 0.0 7386.0 1133.0 20.Mai2041 320.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 75.419,95 0.0 7531.0 1792.0 15.Apr.2047 138.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 75.247,13 0.0 7391.0 737.0 02.Juni2034 425.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 75.312,54 0.0 7381.0 1558.0 01.Dez.2054 475.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 75.411,40 0.0 7438.0 1332.0 22.Juni2040 105.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 74.814,12 0.0 7471.0 1286.0 03.Mai2047 405.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 74.824,50 0.0 7394.0 1431.0 14.Juni2041 88.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 74.873,02 0.0 7388.0 371.0 17.Juli2029 442.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 74.931,90 0.0 7454.0 1148.0 15.Apr.2048 520.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 74.962,48 0.0 7400.0 252.0 01.Feb.2033 501.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 75.014,46 0.0 7442.0 1049.0 01.Apr.2044 525.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 75.034,58 0.0 7759.0 1253.0 15.Juli2047 430.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 75.098,24 0.0 7405.0 249.0 17.Jan.2028 464.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 74.891,59 0.0 7428.0 961.0 05.März2038 460.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 74.891,64 0.0 7358.0 672.0 02.Juni2033 415.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 74.933,83 0.0 7363.0 740.0 02.Juni2034 415.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 74.470,76 0.0 7371.0 541.0 14.Aug.2031 445.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 74.542,32 0.0 7355.0 1830.0 01.Nov.2049 170.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 74.576,54 0.0 7362.0 1511.0 31.Juli2053 486.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 74.584,70 0.0 7377.0 416.0 09.Feb.2030 455.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 74.590,34 0.0 9798.0 144.0 01.Dez.2026 330.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 74.613,97 0.0 7418.0 643.0 28.März2033 495.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 74.683,48 0.0 7434.0 219.0 07.Okt.2027 505.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 74.727,22 0.0 7402.0 1089.0 21.Feb.2040 315.0
GLDGEN GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C Government Related 74.525,06 0.0 7305.0 1055.0 01.Juni2042 329.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 74.142,18 0.0 7400.0 1356.0 15.März2040 80.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 74.180,12 0.0 7260.0 745.0 22.Nov.2034 473.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 74.266,86 0.0 7417.0 277.0 01.Mai2028 463.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 74.276,40 0.0 9786.0 206.0 18.Juli2027 370.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 74.277,89 0.0 9902.0 478.0 18.März2030 13.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 74.283,98 0.0 9828.0 261.0 02.März2028 396.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 74.313,42 0.0 9888.0 185.0 23.Apr.2027 395.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 74.329,70 0.0 9758.0 142.0 15.Nov.2026 310.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 74.359,14 0.0 9838.0 1078.0 01.Apr.2046 675.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 74.241,26 0.0 9244.0 1037.0 09.März2037 188.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 74.422,01 0.0 1.0 263.0 15.Mai2028 613.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 74.163,92 0.0 7293.0 677.0 02.Juni2033 390.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 74.251,49 0.0 9899.0 465.0 23.Jan.2030 5.0
RDKRE REALKREDIT DANMARK A/S Gedeckt 74.321,40 0.0 1481.0 64.0 01.Jan.2026 100.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 74.425,23 0.0 7357.0 753.0 29.Juli2034 425.0
CSX CSX CORP Unternehmen 73.780,57 0.0 7350.0 1401.0 15.Apr.2050 380.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE CANADA INC Unternehmen 73.820,43 0.0 7341.0 395.0 27.Sept.2029 454.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 73.857,67 0.0 7321.0 1386.0 15.März2052 410.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 73.872,32 0.0 7315.0 258.0 14.Feb.2028 422.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 73.895,27 0.0 7339.0 307.0 26.Sept.2028 553.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 73.920,21 0.0 7191.0 1151.0 01.Juni2046 450.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 73.945,41 0.0 7320.0 1070.0 24.Feb.2043 344.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 73.965,51 0.0 5841.0 1573.0 01.Aug.2052 270.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 73.969,19 0.0 7239.0 731.0 15.Nov.2035 444.0
MRUCN METRO INC Unternehmen 73.979,88 0.0 7268.0 405.0 27.Nov.2029 400.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 74.007,32 0.0 14461.0 859.0 25.Juni2038 680.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 74.010,41 0.0 7252.0 1279.0 15.Juni2046 365.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 74.010,59 0.0 7382.0 1410.0 09.März2041 100.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. RegS Unternehmen 74.082,65 0.0 7262.0 401.0 22.Nov.2029 436.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 74.042,35 0.0 9197.0 1421.0 01.Okt.2054 511.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 73.428,41 0.0 7281.0 261.0 22.Feb.2028 399.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 73.468,98 0.0 7298.0 1315.0 01.Apr.2050 425.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 73.522,64 0.0 7309.0 1435.0 01.Okt.2051 380.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 73.541,08 0.0 7184.0 1338.0 01.Juni2049 380.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 73.586,66 0.0 7252.0 773.0 04.Jan.2035 425.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 73.593,67 0.0 9718.0 381.0 18.Aug.2029 405.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 73.643,64 0.0 7237.0 1435.0 10.Jan.2054 532.0
SW WRKCO INC Unternehmen 73.703,71 0.0 9764.0 258.0 15.März2028 400.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 73.487,66 0.0 7280.0 762.0 14.Aug.2034 405.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 73.667,29 0.0 7304.0 1477.0 04.Juni2041 60.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 73.562,59 0.0 9664.0 500.0 12.Juni2025 500.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 73.085,87 0.0 7184.0 402.0 06.Dez.2034 406.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.099,32 0.0 7196.0 408.0 10.Dez.2030 380.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 73.116,44 0.0 9682.0 167.0 16.Feb.2027 280.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.136,45 0.0 7204.0 241.0 10.Dez.2028 365.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 73.184,13 0.0 9689.0 342.0 15.März2029 435.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 73.276,39 0.0 9758.0 315.0 01.Nov.2028 390.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 73.294,16 0.0 9683.0 1052.0 15.März2042 563.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 73.399,65 0.0 7300.0 1450.0 01.Apr.2050 350.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 73.349,87 0.0 7229.0 2201.0 26.Okt.2057 175.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 72.768,78 0.0 7249.0 1328.0 15.Okt.2047 375.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 72.830,97 0.0 9664.0 173.0 03.März2027 245.0
KFW KFW Government Related 72.848,23 0.0 9682.0 273.0 03.Apr.2028 288.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 72.913,78 0.0 7192.0 425.0 15.Feb.2035 426.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE THREE LLC 144A Unternehmen 72.924,77 0.0 9665.0 261.0 15.März2028 370.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 72.960,23 0.0 7274.0 744.0 17.Okt.2035 446.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 72.979,69 0.0 7212.0 423.0 04.Feb.2035 428.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 73.021,87 0.0 7225.0 1610.0 01.März2062 390.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 73.027,33 0.0 9549.0 357.0 01.Juni2029 420.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 73.065,96 0.0 7122.0 1366.0 15.Mai2050 375.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 73.080,92 0.0 7251.0 1592.0 19.März2060 388.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 72.843,09 0.0 9666.0 808.0 09.Jan.2034 125.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 72.861,33 0.0 7263.0 1094.0 17.Okt.2040 465.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 73.015,21 0.0 6286.0 298.0 21.Juli2028 325.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 72.410,91 0.0 7177.0 1097.0 02.Sept.2040 330.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 72.433,07 0.0 7233.0 747.0 31.Okt.2035 442.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 72.483,92 0.0 7143.0 414.0 12.Dez.2029 356.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 72.515,27 0.0 5663.0 1416.0 01.Dez.2051 310.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 72.628,34 0.0 9023.0 475.0 15.Sept.2030 350.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 72.663,63 0.0 7201.0 1508.0 02.Sept.2052 472.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 72.686,32 0.0 9649.0 107.0 17.Juni2026 105.0
LM LEGG MASON INC Unternehmen 72.712,59 0.0 9512.0 1095.0 15.Jan.2044 563.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 72.721,28 0.0 9667.0 818.0 03.März2034 138.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 72.504,65 0.0 7159.0 332.0 01.Dez.2028 290.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 72.546,83 0.0 7171.0 336.0 18.Dez.2028 295.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 72.072,18 0.0 7185.0 82.0 13.Apr.2026 397.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 72.147,93 0.0 7110.0 1898.0 04.Sept.2049 138.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 72.150,74 0.0 9447.0 441.0 01.Juni2030 388.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 72.216,72 0.0 7181.0 269.0 16.März2028 362.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 72.334,34 0.0 6937.0 1482.0 12.Aug.2056 300.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 72.081,16 0.0 7074.0 1572.0 14.Juni2055 460.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 72.102,84 0.0 7089.0 781.0 02.Dez.2034 385.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 72.177,65 0.0 7217.0 1496.0 05.Mai2041 50.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 72.210,05 0.0 7144.0 6.0 02.Juni2025 245.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 72.321,71 0.0 7176.0 834.0 01.Sept.2035 400.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 72.331,65 0.0 7143.0 288.0 02.Juni2028 285.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 71.744,47 0.0 7111.0 164.0 26.Jan.2032 306.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 71.785,51 0.0 7159.0 359.0 15.Apr.2029 375.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 71.797,50 0.0 7084.0 191.0 21.Mai2027 285.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 71.811,89 0.0 9575.0 146.0 12.Nov.2026 170.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. RegS Unternehmen 71.821,65 0.0 7133.0 489.0 22.Nov.2030 415.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 71.867,57 0.0 5448.0 1554.0 12.Aug.2061 320.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 71.897,51 0.0 7162.0 1418.0 15.Apr.2052 525.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 71.959,72 0.0 7055.0 1408.0 14.Sept.2043 163.0
BCECN BELL CANADA RegS Unternehmen 71.988,09 0.0 7149.0 424.0 27.März2055 563.0
SJCN STELLA JONES INC RegS Unternehmen 72.001,20 0.0 7166.0 552.0 01.Okt.2031 431.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 72.007,04 0.0 7141.0 258.0 02.Feb.2028 310.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 72.022,24 0.0 7184.0 1061.0 22.Apr.2042 321.0
PMZUCN PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT TR RegS Unternehmen 72.041,92 0.0 7133.0 504.0 01.März2031 447.0
G2MA4777 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 71.695,42 0.0 8830.0 660.0 20.Okt.2047 300.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 71.378,66 0.0 7073.0 402.0 12.März2055 545.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 71.390,08 0.0 7107.0 553.0 04.Okt.2031 435.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 71.419,93 0.0 6992.0 1019.0 22.Juni2040 385.0
BRKHEC SOLAR STAR FUNDING LLC 144A Unternehmen 71.446,63 0.0 10037.0 459.0 30.Juni2035 538.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 71.504,48 0.0 7066.0 146.0 18.Nov.2031 246.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 71.555,65 0.0 4769.0 2505.0 27.Jan.2051 5.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 71.598,77 0.0 7091.0 1091.0 15.März2043 438.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 71.604,67 0.0 7068.0 1431.0 09.Feb.2053 515.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 71.618,51 0.0 14066.0 284.0 31.Juli2028 700.0
CCACN COGECO COMMUNICATIONS INC Unternehmen 71.627,39 0.0 7075.0 764.0 06.Feb.2035 474.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 71.656,51 0.0 7143.0 592.0 15.Apr.2032 425.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 71.699,45 0.0 7159.0 1425.0 01.Apr.2041 90.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 71.646,86 0.0 421.0 172.0 10.Feb.2027 25.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 71.530,01 0.0 7116.0 770.0 26.Sept.2034 399.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 71.656,08 0.0 9541.0 596.0 04.Juni2031 13.0
G2786798 GNMA2 30YR PLATINUM Verbrieft 71.470,02 0.0 10011.0 412.0 20.Juli2053 550.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 71.084,05 0.0 7061.0 166.0 28.Jan.2027 233.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 71.120,44 0.0 9473.0 321.0 30.Okt.2028 300.0
MMM 3M CO Unternehmen 71.173,34 0.0 7090.0 1400.0 15.Apr.2050 370.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 71.230,11 0.0 9336.0 443.0 13.Mai2030 325.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 71.281,42 0.0 7051.0 152.0 07.Dez.2026 254.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 71.232,95 0.0 7032.0 622.0 18.Juni2032 320.0
FRRA7554 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 71.215,61 0.0 9198.0 605.0 01.Juni2052 400.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 70.709,50 0.0 6977.0 327.0 21.Nov.2033 280.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 70.851,82 0.0 6915.0 612.0 23.Juni2038 693.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 70.904,15 0.0 7066.0 68.0 19.Jan.2026 110.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 70.839,85 0.0 7048.0 168.0 01.Feb.2027 185.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 70.864,00 0.0 7064.0 1604.0 17.Okt.2055 460.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 70.570,05 0.0 7012.0 1187.0 17.Sept.2041 293.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 70.620,24 0.0 7035.0 1465.0 15.Apr.2052 363.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 70.623,61 0.0 13632.0 377.0 17.Sept.2029 575.0
VOD VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 70.632,69 0.0 13770.0 604.0 26.Nov.2032 590.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 70.644,86 0.0 7031.0 120.0 04.Aug.2027 178.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 70.445,29 0.0 7027.0 130.0 08.Sept.2026 135.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 70.652,60 0.0 4650.0 936.0 23.Mai2036 200.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 70.004,33 0.0 6977.0 274.0 22.März2028 238.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 70.014,72 0.0 6931.0 290.0 29.Mai2028 220.0
T AT&T INC Unternehmen 70.043,12 0.0 6917.0 1218.0 01.Feb.2043 310.0
SANCTU SANCTUARY CAPITAL PLC RegS Unternehmen 70.271,18 0.0 7003.0 1540.0 14.Apr.2050 238.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 70.090,16 0.0 6977.0 156.0 15.Dez.2026 110.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 69.698,09 0.0 6843.0 1152.0 20.Nov.2040 265.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 69.718,60 0.0 8700.0 1156.0 28.Okt.2041 388.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 69.797,58 0.0 9169.0 411.0 15.Dez.2029 338.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 69.892,18 0.0 6930.0 202.0 17.Juni2027 206.0
CZGB CZECH REPUBLIC RegS Schuldverschreibungen 69.720,79 0.0 443.0 35.0 17.Sept.2025 240.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 69.919,54 0.0 6960.0 405.0 01.Sept.2029 230.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 69.352,70 0.0 9153.0 424.0 15.Jan.2030 290.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 69.396,46 0.0 6931.0 1494.0 26.Sept.2040 13.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 69.440,32 0.0 6858.0 1486.0 14.Feb.2053 350.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 69.451,29 0.0 6851.0 1526.0 15.Aug.2059 388.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 69.623,71 0.0 6873.0 1073.0 21.Juli2042 291.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 69.303,68 0.0 6922.0 1497.0 04.März2041 38.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 69.375,86 0.0 9158.0 849.0 22.Mai2034 85.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 69.557,17 0.0 6949.0 1501.0 18.März2041 38.0
CLP CLP CASH Cash und/oder Derivate 69.194,58 0.0 11.0 0.0 nan 0.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 69.032,99 0.0 6846.0 1298.0 13.März2052 348.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 69.107,17 0.0 6909.0 330.0 08.Nov.2028 283.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 69.144,70 0.0 9176.0 589.0 01.Apr.2032 380.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 69.145,16 0.0 6755.0 1104.0 15.Mai2041 325.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 69.206,26 0.0 9143.0 427.0 01.Feb.2030 300.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 69.252,41 0.0 6863.0 1565.0 15.März2062 390.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 69.298,00 0.0 6773.0 1083.0 01.Juni2041 350.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 68.968,46 0.0 6886.0 1487.0 14.Sept.2040 15.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 69.226,59 0.0 6853.0 469.0 02.Juni2030 220.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 68.700,07 0.0 9125.0 307.0 20.Juli2028 113.0
GMOFTO GWYNT Y MOR OFTO PLC RegS Unternehmen 68.761,52 0.0 11559.0 432.0 17.Feb.2034 278.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 68.818,04 0.0 9773.0 168.0 01.März2027 295.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 68.852,17 0.0 6883.0 1428.0 10.Mai2051 365.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV Unternehmen 68.888,87 0.0 11351.0 436.0 15.Sept.2030 825.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 68.899,93 0.0 6867.0 319.0 11.Sept.2028 190.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 68.919,76 0.0 9088.0 1084.0 02.Nov.2037 175.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 68.932,91 0.0 6785.0 563.0 18.Nov.2036 315.0
WMT WALMART INC Unternehmen 68.933,13 0.0 6859.0 1230.0 22.Sept.2041 250.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 68.684,18 0.0 6803.0 471.0 01.Juni2030 205.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 68.815,54 0.0 6853.0 1536.0 17.Sept.2041 40.0
BCECN BELL CANADA INC MTN Unternehmen 68.395,95 0.0 6807.0 529.0 17.März2031 300.0
CSX CSX CORP Unternehmen 68.403,69 0.0 6787.0 1422.0 15.Sept.2049 335.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 68.593,68 0.0 8924.0 1169.0 01.Juni2045 495.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 67.935,02 0.0 6621.0 1387.0 15.Nov.2050 350.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 67.996,41 0.0 6792.0 1096.0 03.Nov.2042 290.0
BIO BIO-RAD LABORATORIES INC Unternehmen 68.020,03 0.0 9011.0 586.0 15.März2032 370.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 68.120,02 0.0 6755.0 391.0 15.Aug.2029 339.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 68.140,64 0.0 6783.0 449.0 28.Feb.2030 216.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 67.875,31 0.0 6724.0 1187.0 19.Aug.2041 275.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 67.431,41 0.0 8906.0 1108.0 15.März2044 538.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 67.238,12 0.0 11.0 1058.0 01.Jan.2043 600.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 67.274,00 0.0 6663.0 557.0 02.Juni2031 205.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 67.219,19 0.0 6678.0 1186.0 15.Sept.2041 280.0
CLARHG AFFINITY SUTTON CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 67.226,84 0.0 13325.0 900.0 17.Sept.2038 598.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 66.561,47 0.0 6615.0 1208.0 01.Sept.2040 210.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 66.567,87 0.0 6463.0 1442.0 15.Mai2060 395.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 66.656,88 0.0 10796.0 869.0 15.Mai2038 638.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 66.809,21 0.0 6564.0 1176.0 13.Nov.2040 235.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 66.828,29 0.0 8215.0 1164.0 20.Jan.2048 444.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 66.680,77 0.0 6628.0 485.0 03.Juli2030 160.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 66.751,43 0.0 6552.0 1568.0 12.Dez.2053 415.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 66.261,68 0.0 6586.0 1422.0 01.Apr.2051 350.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 66.264,29 0.0 8722.0 499.0 15.Nov.2030 230.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 66.347,41 0.0 8714.0 995.0 24.Juli2039 442.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 66.314,46 0.0 7322.0 1839.0 01.Sept.2052 215.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 66.300,09 0.0 6629.0 1523.0 02.Nov.2040 1.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 66.493,20 0.0 6523.0 1546.0 06.Dez.2052 410.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN Government Related 65.867,07 0.0 6486.0 592.0 16.Juli2032 495.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 66.050,75 0.0 6484.0 404.0 10.Dez.2029 451.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 66.071,69 0.0 6510.0 412.0 21.Jan.2030 495.0
MICCN SAGEN MI CANADA INC Unternehmen 66.196,28 0.0 6576.0 521.0 05.März2031 326.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN RegS Government Related 65.946,88 0.0 6598.0 307.0 15.Nov.2028 540.0
WMT WALMART INC Unternehmen 65.656,61 0.0 6526.0 1488.0 24.Sept.2049 295.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 65.687,25 0.0 8736.0 489.0 15.Okt.2030 300.0
KFW KFW MTN Government Related 65.700,70 0.0 6479.0 415.0 16.Jan.2030 445.0
QRVO QORVO INC 144A Unternehmen 65.704,65 0.0 8722.0 512.0 01.Apr.2031 338.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 65.713,16 0.0 6557.0 505.0 07.Okt.2030 205.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 65.787,69 0.0 8683.0 464.0 15.Mai2030 180.0
GWW WW GRAINGER INC Unternehmen 65.804,42 0.0 8586.0 1190.0 15.Juni2045 460.0
AGO ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC Unternehmen 65.846,86 0.0 6528.0 1404.0 15.Sept.2051 360.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 65.749,63 0.0 1022.0 30.0 01.Sept.2025 300.0
MNTRL MONTREAL CITY OF Government Related 65.848,13 0.0 6557.0 583.0 01.Sept.2031 200.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 65.403,27 0.0 8639.0 511.0 15.Jan.2031 250.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 65.457,69 0.0 6520.0 1407.0 15.Okt.2050 350.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 65.492,89 0.0 6531.0 316.0 19.Okt.2028 460.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 65.504,84 0.0 6497.0 1419.0 13.Sept.2049 325.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 65.204,78 0.0 8673.0 918.0 10.Nov.2034 38.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORP MTN RegS Government Related 65.233,13 0.0 6401.0 98.0 20.Mai2026 400.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 65.445,08 0.0 6528.0 678.0 24.Okt.2033 525.0
TCV TREASURY CORP OF VICTORIA Government Related 65.483,71 0.0 6553.0 145.0 17.Nov.2026 550.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 64.870,14 0.0 9260.0 234.0 08.Okt.2027 75.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 64.898,30 0.0 6322.0 1726.0 01.Juli2049 175.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 64.935,76 0.0 6379.0 101.0 04.Juni2026 413.0
AYI ACUITY BRANDS LIGHTING INC Unternehmen 64.954,69 0.0 8573.0 510.0 15.Dez.2030 215.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 64.958,88 0.0 8027.0 1342.0 25.Feb.2050 435.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 64.986,75 0.0 6434.0 1320.0 27.Feb.2047 445.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 65.008,59 0.0 8522.0 569.0 18.Nov.2036 302.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 65.051,77 0.0 6442.0 422.0 27.Feb.2030 483.0
KEL YORKSHIRE WATER SERVICES FINANCE P RegS Unternehmen 64.707,55 0.0 12611.0 839.0 28.Mai2037 550.0
ALK ALASKA AIRLINES INC. 144A Unternehmen 64.771,95 0.0 9891.0 183.0 15.Feb.2029 480.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP MTN Government Related 64.768,33 0.0 6384.0 19.0 21.Juli2025 475.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 64.329,07 0.0 8506.0 593.0 15.Feb.2032 295.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 64.379,62 0.0 8497.0 586.0 01.Feb.2032 310.0
T AT&T INC Unternehmen 64.383,39 0.0 6346.0 1454.0 01.Feb.2052 330.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 64.400,92 0.0 9162.0 309.0 05.Aug.2028 140.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 64.451,66 0.0 6410.0 1475.0 01.Apr.2050 305.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 64.141,04 0.0 6351.0 115.0 21.Juli2026 325.0
FNMA5223 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 64.322,97 0.0 9679.0 359.0 01.Nov.2038 400.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 63.901,80 0.0 9064.0 435.0 05.Feb.2030 240.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 63.909,54 0.0 6344.0 1520.0 15.März2051 295.0
WMT WALMART STORES INC RegS Unternehmen 63.917,38 0.0 12581.0 956.0 19.Jan.2039 488.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 63.967,66 0.0 6347.0 1479.0 15.März2051 313.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV MTN RegS Unternehmen 64.062,55 0.0 12657.0 638.0 14.Feb.2033 588.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 64.102,82 0.0 6301.0 1415.0 15.Juli2051 338.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 63.534,96 0.0 12293.0 523.0 01.Juni2032 925.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 63.625,23 0.0 10029.0 30.0 01.Okt.2025 613.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 63.721,09 0.0 8351.0 1167.0 16.Juli2044 450.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 63.754,04 0.0 6347.0 1638.0 15.Okt.2070 373.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 63.142,93 0.0 6198.0 1538.0 15.Dez.2051 285.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 63.228,23 0.0 8244.0 926.0 15.Nov.2037 380.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 63.255,14 0.0 6326.0 1693.0 12.Mai2061 325.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 63.322,66 0.0 11406.0 744.0 06.Feb.2034 313.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR MTN RegS Government Related 63.386,26 0.0 6328.0 140.0 21.Okt.2026 300.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 62.822,45 0.0 6145.0 1489.0 15.Mai2050 280.0
AIZ ASSURANT INC Unternehmen 62.863,71 0.0 8296.0 590.0 15.Jan.2032 265.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 62.890,82 0.0 6250.0 172.0 25.Feb.2027 290.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 62.894,10 0.0 8334.0 1314.0 01.Apr.2049 455.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 62.921,80 0.0 6147.0 1453.0 15.Mai2050 295.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 62.980,36 0.0 7393.0 1386.0 25.Okt.2047 350.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 63.107,64 0.0 12275.0 1076.0 01.Dez.2045 775.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 62.889,96 0.0 6261.0 270.0 20.März2028 300.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 62.954,98 0.0 6256.0 217.0 20.Aug.2027 275.0
CSX CSX CORP Unternehmen 62.447,85 0.0 8255.0 1312.0 15.März2049 450.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 62.460,68 0.0 8160.0 1757.0 10.Juli2048 180.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 62.525,18 0.0 6141.0 1813.0 10.Sept.2049 150.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN Government Related 62.558,30 0.0 6166.0 755.0 25.Jan.2035 475.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 62.258,99 0.0 12356.0 963.0 29.März2040 600.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 61.737,89 0.0 8784.0 529.0 21.März2031 255.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 61.853,91 0.0 12291.0 213.0 22.Juli2027 75.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 61.865,21 0.0 6102.0 1475.0 01.Feb.2051 300.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 61.910,20 0.0 6054.0 1480.0 20.Nov.2050 288.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 61.971,45 0.0 6055.0 1457.0 15.Mai2050 290.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 62.073,95 0.0 2549.0 693.0 12.Aug.2034 540.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 61.494,12 0.0 8139.0 562.0 15.Aug.2036 249.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 61.496,05 0.0 11974.0 756.0 23.Sept.2034 463.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 61.540,53 0.0 6089.0 1414.0 02.Sept.2051 335.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 61.604,55 0.0 6088.0 1566.0 05.Aug.2051 270.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 61.344,90 0.0 6009.0 1863.0 01.Sept.2051 163.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 61.053,69 0.0 6090.0 755.0 23.Okt.2034 450.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 60.712,90 0.0 5955.0 1540.0 10.Dez.2051 275.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 60.853,16 0.0 8631.0 1244.0 28.Sept.2048 510.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 60.889,42 0.0 6088.0 1553.0 11.Mai2050 265.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 60.900,49 0.0 6021.0 1557.0 08.Feb.2051 265.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 60.907,96 0.0 12139.0 250.0 07.Dez.2027 75.0
TCN TELUS CORPORATION RegS Unternehmen 60.910,41 0.0 6667.0 578.0 13.Nov.2031 285.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 60.925,41 0.0 12143.0 250.0 07.Dez.2027 75.0
WMT WALMART INC Unternehmen 61.006,47 0.0 6064.0 1590.0 22.Sept.2051 265.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 60.371,24 0.0 5913.0 1677.0 15.Dez.2061 305.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 60.551,86 0.0 5945.0 1554.0 15.Dez.2051 270.0
UAL UNITED AIRLINES PASS THROUGH TRUST Unternehmen 60.647,85 0.0 10128.0 251.0 15.Apr.2029 588.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 60.689,92 0.0 8626.0 962.0 15.Mai2035 40.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 60.447,49 0.0 5941.0 1492.0 02.Juni2048 330.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 60.112,95 0.0 5962.0 2154.0 24.Nov.2051 95.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 60.132,89 0.0 11736.0 396.0 23.Sept.2029 413.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 60.172,50 0.0 11492.0 361.0 06.Juli2029 575.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 60.225,93 0.0 5939.0 1932.0 09.Sept.2049 113.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 60.245,88 0.0 5906.0 1510.0 01.Juni2050 265.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 59.706,00 0.0 5929.0 1983.0 22.Jan.2051 125.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 59.775,47 0.0 6605.0 1478.0 01.Apr.2051 325.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 59.834,10 0.0 8517.0 1243.0 20.Apr.2048 500.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 59.835,94 0.0 7437.0 1252.0 01.Apr.2045 375.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 59.872,12 0.0 5922.0 1572.0 12.Aug.2051 263.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 59.962,69 0.0 7962.0 1224.0 15.Apr.2046 445.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 59.427,01 0.0 7840.0 677.0 01.Dez.2032 186.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 59.611,31 0.0 5938.0 1490.0 15.Okt.2052 313.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 59.646,68 0.0 11861.0 307.0 14.Juli2028 63.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 59.612,53 0.0 296.0 921.0 17.Juni2035 160.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 59.043,08 0.0 11646.0 815.0 01.März2038 825.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 59.304,58 0.0 11549.0 689.0 29.Aug.2033 400.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 59.189,90 0.0 11838.0 88.0 30.März2026 0.0
G2MA7647 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 58.927,01 0.0 7660.0 0.0 20.Okt.2051 150.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS Unternehmen 58.750,72 0.0 11435.0 615.0 03.Sept.2032 413.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 58.841,57 0.0 5871.0 1144.0 17.Okt.2039 275.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 58.846,66 0.0 5756.0 1684.0 25.Okt.2051 213.0
MADRID COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID Government Related 58.679,31 0.0 11423.0 129.0 15.Sept.2026 430.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Unternehmen 58.515,75 0.0 11684.0 334.0 18.Sept.2028 25.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 58.603,19 0.0 5827.0 1505.0 01.Okt.2051 290.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 58.600,91 0.0 11456.0 308.0 28.Aug.2028 338.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 57.963,65 0.0 8126.0 1155.0 08.Juli2044 450.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 57.970,26 0.0 10540.0 240.0 13.Okt.2027 0.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 58.162,32 0.0 9687.0 89.0 08.Apr.2026 70.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 57.669,04 0.0 7474.0 1385.0 15.Mai2055 438.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 57.718,34 0.0 7585.0 1298.0 01.Aug.2047 395.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 57.639,84 0.0 7129.0 103.0 02.Juni2026 240.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 57.689,13 0.0 11536.0 583.0 19.März2031 13.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 57.795,75 0.0 5682.0 1586.0 02.Juni2050 310.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 57.262,73 0.0 5599.0 1520.0 13.Nov.2050 255.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 57.346,43 0.0 11336.0 742.0 11.Jan.2034 363.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 57.391,37 0.0 11318.0 1003.0 18.Dez.2037 363.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS Unternehmen 57.391,77 0.0 11365.0 257.0 17.Jan.2028 325.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 57.518,87 0.0 5654.0 1216.0 14.Feb.2051 400.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 57.485,82 0.0 2.0 644.0 09.Juli2036 625.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 57.287,99 0.0 5629.0 1623.0 01.Dez.2051 315.0
KNOGR KNORR-BREMSE AG MTN RegS Unternehmen 56.929,28 0.0 11181.0 398.0 30.Sept.2029 300.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 57.110,49 0.0 11236.0 842.0 01.Aug.2037 663.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 57.162,41 0.0 5662.0 1571.0 01.Sept.2053 277.0
LIN LINDE INC Unternehmen 57.236,99 0.0 7627.0 1196.0 07.Nov.2042 355.0
MUNHYP MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 56.953,65 0.0 11153.0 297.0 04.Juli2028 250.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 57.075,18 0.0 5655.0 1526.0 14.Aug.2048 310.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 57.153,67 0.0 5653.0 1504.0 01.Aug.2048 320.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 57.223,25 0.0 11432.0 701.0 30.Apr.2033 350.0
UNVHGR UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES Government Related 56.921,90 0.0 7897.0 1642.0 15.Mai2115 477.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 56.646,21 0.0 11148.0 850.0 15.Aug.2038 750.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 56.608,61 0.0 5657.0 1999.0 26.Jan.2046 13.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 56.785,96 0.0 5680.0 472.0 17.Mai2030 175.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 56.898,02 0.0 11369.0 709.0 25.Juni2032 10.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 56.330,75 0.0 5575.0 1812.0 20.Aug.2060 255.0
NSWTC NSW TCORP SUTAINABILITY BOND RegS Government Related 56.291,29 0.0 5554.0 662.0 22.Nov.2032 250.0
ZURICH ZURICH CANTON OF RegS Government Related 56.397,05 0.0 11279.0 849.0 10.Nov.2033 0.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 56.482,79 0.0 7470.0 1474.0 16.Aug.2041 75.0
TSCOPR TESCO PROPERTY RegS Verbrieft 56.330,26 0.0 12924.0 670.0 13.Apr.2040 574.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 55.988,16 0.0 5535.0 1271.0 15.Sept.2055 400.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 56.008,54 0.0 11149.0 845.0 15.Okt.2037 700.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 55.930,46 0.0 5517.0 622.0 21.Mai2032 250.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 56.142,42 0.0 11101.0 42.0 15.Okt.2025 200.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 55.703,79 0.0 10821.0 863.0 15.Mai2038 650.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 55.749,18 0.0 11060.0 601.0 03.Feb.2032 300.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 55.773,26 0.0 9244.0 397.0 01.Sept.2029 263.0
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 55.793,74 0.0 10847.0 812.0 10.Dez.2037 738.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 55.821,04 0.0 11061.0 615.0 15.März2033 655.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 55.877,53 0.0 10717.0 634.0 18.Sept.2033 638.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 55.621,46 0.0 5463.0 1640.0 02.Dez.2052 315.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 55.735,31 0.0 11096.0 9.0 13.Juni2025 50.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 55.858,43 0.0 11145.0 546.0 10.Apr.2031 275.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 55.869,95 0.0 5582.0 513.0 22.Okt.2030 150.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 55.207,95 0.0 11017.0 513.0 01.Nov.2031 800.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 55.260,30 0.0 5391.0 1446.0 15.Nov.2050 275.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 55.487,36 0.0 1800.0 462.0 24.Okt.2030 415.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 55.516,30 0.0 12851.0 116.0 22.Juli2026 150.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 55.344,97 0.0 11031.0 44.0 22.Okt.2025 63.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 55.489,57 0.0 5462.0 1492.0 02.Dez.2046 275.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 55.530,68 0.0 5546.0 549.0 21.Apr.2031 200.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 54.904,99 0.0 10686.0 634.0 01.Dez.2033 660.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 55.183,70 0.0 11029.0 33.0 11.Sept.2025 10.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 54.947,07 0.0 2.0 592.0 18.Okt.2034 725.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 54.909,22 0.0 10972.0 85.0 20.März2026 63.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 54.954,42 0.0 5471.0 580.0 21.Aug.2031 175.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 55.016,13 0.0 10926.0 909.0 20.Feb.2036 313.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 54.512,03 0.0 10713.0 955.0 01.Feb.2041 675.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 54.555,36 0.0 10794.0 318.0 28.Aug.2028 150.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 54.615,39 0.0 7191.0 1410.0 15.Feb.2051 375.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 54.658,76 0.0 10825.0 231.0 08.Okt.2027 163.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 54.670,22 0.0 10724.0 858.0 15.Jan.2038 645.0
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 54.737,19 0.0 10644.0 572.0 29.Nov.2032 670.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 54.744,36 0.0 10851.0 207.0 23.Juni2027 100.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 54.808,33 0.0 10845.0 332.0 01.Nov.2028 200.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 54.811,70 0.0 10878.0 238.0 22.Okt.2027 138.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 54.243,42 0.0 10849.0 118.0 20.Juli2026 0.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 54.403,28 0.0 10861.0 599.0 01.Nov.2032 635.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 54.251,84 0.0 6714.0 556.0 02.Juni2031 215.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 54.276,99 0.0 5321.0 952.0 20.Nov.2037 350.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 54.289,87 0.0 10857.0 109.0 17.Juni2026 1.0
FNCB3631 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 54.375,47 0.0 9558.0 541.0 01.Mai2052 450.0
AET AETNA INC Unternehmen 53.831,27 0.0 10496.0 771.0 15.Juni2036 663.0
IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Unternehmen 53.844,29 0.0 7113.0 1110.0 01.März2041 338.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 53.873,39 0.0 5339.0 1820.0 01.Sept.2060 245.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 53.879,05 0.0 10729.0 861.0 15.März2035 263.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 53.981,24 0.0 10491.0 570.0 17.Nov.2033 627.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 54.050,86 0.0 10809.0 127.0 24.Aug.2026 1.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 54.132,82 0.0 5411.0 2306.0 26.Apr.2051 50.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLED RE Government Related 54.145,00 0.0 10507.0 926.0 15.Mai2048 655.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 53.530,07 0.0 7101.0 1422.0 05.Apr.2050 358.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 53.550,64 0.0 10607.0 978.0 15.März2041 650.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 53.562,08 0.0 10710.0 181.0 10.März2027 13.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 53.660,38 0.0 10517.0 241.0 15.Jan.2028 663.0
TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen 53.701,34 0.0 10596.0 519.0 11.März2032 850.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 53.596,57 0.0 10702.0 278.0 13.März2028 95.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 53.700,67 0.0 5282.0 1708.0 02.Dez.2052 280.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 53.185,28 0.0 5262.0 1617.0 06.Aug.2050 213.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 53.284,76 0.0 10489.0 937.0 09.Feb.2040 650.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 53.305,20 0.0 10488.0 710.0 10.Sept.2034 625.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 53.412,86 0.0 10481.0 425.0 15.Juli2030 620.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 53.423,32 0.0 5218.0 1644.0 01.Dez.2060 278.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 53.442,05 0.0 10406.0 820.0 15.Nov.2036 575.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 53.016,85 0.0 7059.0 1149.0 01.Nov.2041 337.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 53.030,99 0.0 10363.0 715.0 15.Dez.2034 595.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 53.131,97 0.0 10555.0 947.0 01.Okt.2039 625.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 52.826,90 0.0 10564.0 214.0 08.Juli2027 1.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) Government Related 52.933,35 0.0 10586.0 221.0 04.Aug.2027 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 53.037,71 0.0 5275.0 2297.0 02.Sept.2050 38.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 53.045,60 0.0 10556.0 337.0 25.Okt.2028 88.0
LKQ LKQ CORP Unternehmen 52.462,98 0.0 10237.0 613.0 15.Juni2033 625.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 52.504,77 0.0 10373.0 830.0 27.Feb.2037 615.0
CSX CSX CORP Unternehmen 52.535,94 0.0 10439.0 821.0 01.Okt.2036 600.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 52.712,67 0.0 10471.0 591.0 11.Juli2032 588.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 52.726,82 0.0 10357.0 594.0 15.Jan.2033 580.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 52.726,97 0.0 5221.0 1616.0 15.Aug.2050 213.0
BRKHEC NORTHERN POWERGRID NORTHEAST LTD RegS Unternehmen 52.754,33 0.0 5052.0 1810.0 16.Juni2062 188.0
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 52.762,73 0.0 10386.0 832.0 01.Feb.2037 595.0
HVB UNICREDIT BANK AG MTN RegS Gedeckt 52.478,23 0.0 10463.0 358.0 11.Jan.2029 88.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 52.686,56 0.0 10533.0 386.0 30.Apr.2029 113.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 52.111,42 0.0 10403.0 1303.0 01.Nov.2052 625.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 52.150,72 0.0 10403.0 591.0 25.Okt.2033 583.0
AEE UNION ELECTRIC CO Unternehmen 52.159,50 0.0 5754.0 1549.0 15.März2051 263.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 52.171,98 0.0 8658.0 531.0 15.März2031 238.0
ESNT ESSENT GROUP LTD Unternehmen 52.172,64 0.0 10207.0 353.0 01.Juli2029 625.0
XPO XPO INC 144A Unternehmen 52.177,27 0.0 10156.0 180.0 01.Juni2028 625.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 52.197,60 0.0 10167.0 180.0 20.Mai2027 570.0
CINF CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 52.235,84 0.0 10428.0 719.0 01.Nov.2034 613.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 52.243,02 0.0 10406.0 273.0 07.März2028 213.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 52.257,48 0.0 10253.0 188.0 15.Juli2027 610.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 52.283,44 0.0 10439.0 599.0 01.Nov.2032 575.0
BCP BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS Unternehmen 52.292,48 0.0 10262.0 320.0 11.Jan.2029 585.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 52.397,37 0.0 10478.0 857.0 11.Mai2037 600.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 52.408,90 0.0 10195.0 1298.0 20.Mai2053 600.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 52.417,58 0.0 10284.0 1021.0 14.Jan.2042 610.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 52.406,62 0.0 6953.0 2838.0 21.März2119 215.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 52.426,58 0.0 10394.0 1832.0 06.Feb.2054 315.0
AVT AVNET INC Unternehmen 51.812,51 0.0 10264.0 253.0 15.März2028 625.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO Unternehmen 51.828,84 0.0 10123.0 814.0 15.Dez.2036 595.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 51.833,96 0.0 10356.0 374.0 05.März2029 50.0
CNXC CONCENTRIX CORP Unternehmen 51.876,23 0.0 10185.0 612.0 02.Aug.2033 685.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 51.894,83 0.0 10355.0 585.0 28.Okt.2033 604.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 51.948,88 0.0 10390.0 292.0 24.Apr.2028 1.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 51.965,35 0.0 10157.0 190.0 04.Juni2027 537.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 51.969,52 0.0 10093.0 998.0 15.Nov.2041 613.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A Unternehmen 51.984,26 0.0 10152.0 235.0 15.Dez.2029 600.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 51.984,71 0.0 10010.0 445.0 26.Mai2030 362.0
CNO CNO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 52.046,59 0.0 10146.0 664.0 15.Juni2034 645.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 52.074,85 0.0 10331.0 692.0 27.Sept.2034 675.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 51.431,56 0.0 10047.0 406.0 31.Jan.2030 500.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 51.446,33 0.0 10251.0 307.0 17.Okt.2028 550.0
PII POLARIS INC Unternehmen 51.479,82 0.0 10186.0 330.0 15.März2029 695.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 51.533,26 0.0 10021.0 9.0 15.Juni2025 700.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 51.585,39 0.0 10283.0 332.0 01.Okt.2028 50.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 51.628,93 0.0 10195.0 616.0 22.Feb.2033 588.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 51.643,53 0.0 10224.0 257.0 03.März2028 545.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) Unternehmen 51.653,78 0.0 10305.0 138.0 29.Okt.2027 715.0
EMBRBZ EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV Unternehmen 51.174,66 0.0 10084.0 720.0 11.Feb.2035 598.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 51.235,28 0.0 10081.0 245.0 09.Jan.2028 485.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 51.309,08 0.0 10074.0 603.0 11.Jan.2033 559.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 51.315,85 0.0 9669.0 815.0 30.Mai2037 563.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 51.330,74 0.0 10134.0 444.0 15.Aug.2030 545.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 51.353,79 0.0 10208.0 437.0 29.Nov.2029 125.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 51.363,15 0.0 10124.0 245.0 01.Feb.2028 530.0
DELL DELL INC Unternehmen 51.405,98 0.0 10232.0 869.0 15.Apr.2038 650.0
USB US BANCORP Unternehmen 51.406,61 0.0 10247.0 587.0 21.Okt.2033 585.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 51.413,82 0.0 10117.0 365.0 15.Juli2029 510.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 51.359,09 0.0 10271.0 332.0 18.Sept.2028 1.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.755,42 0.0 9985.0 1031.0 30.Jan.2042 588.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 50.761,22 0.0 10082.0 263.0 14.März2028 438.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 50.763,98 0.0 9943.0 308.0 14.Nov.2028 425.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 50.772,11 0.0 9950.0 276.0 15.Juni2028 500.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 50.783,25 0.0 10041.0 494.0 15.März2031 513.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 50.800,48 0.0 10092.0 1010.0 01.Apr.2041 595.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 50.829,45 0.0 10075.0 616.0 15.März2033 575.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 50.832,33 0.0 10090.0 258.0 15.März2028 480.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 50.834,47 0.0 10060.0 618.0 02.März2033 550.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 50.843,07 0.0 9955.0 414.0 11.März2030 510.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 50.868,06 0.0 10003.0 49.0 15.Jan.2026 525.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.870,36 0.0 9988.0 8.0 10.Juni2025 440.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 50.877,32 0.0 9973.0 46.0 15.Nov.2025 413.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 50.898,12 0.0 10010.0 162.0 26.Juni2028 450.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 50.917,55 0.0 10123.0 378.0 01.Okt.2029 530.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 50.937,40 0.0 9973.0 142.0 05.Nov.2026 400.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 50.937,81 0.0 10146.0 394.0 11.Okt.2029 485.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 50.971,27 0.0 9975.0 693.0 15.Juni2034 538.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 50.983,33 0.0 10000.0 1.0 15.Mai2025 400.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 51.010,80 0.0 10101.0 164.0 26.Feb.2027 480.0
IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Unternehmen 50.403,36 0.0 9861.0 631.0 15.Juni2033 538.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 50.459,95 0.0 9991.0 247.0 23.Feb.2028 460.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 50.460,33 0.0 10041.0 676.0 12.Apr.2034 610.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 50.491,12 0.0 9975.0 13.0 01.Juli2025 338.0
NVT NVENT FINANCE SARL Unternehmen 50.497,82 0.0 9822.0 616.0 15.Mai2033 565.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 50.502,36 0.0 9961.0 60.0 15.Jan.2026 430.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 50.502,96 0.0 10010.0 294.0 15.Sept.2048 570.0
ASB ASSOCIATED BANC-CORP Unternehmen 50.507,50 0.0 9969.0 359.0 29.Aug.2030 646.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 50.521,03 0.0 9974.0 250.0 01.Feb.2029 465.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 50.530,55 0.0 9995.0 73.0 13.Feb.2026 450.0
CSUCN CONSTELLATION SOFTWARE INC 144A Unternehmen 50.531,75 0.0 9976.0 677.0 16.Feb.2034 546.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 50.549,72 0.0 10074.0 267.0 15.Apr.2028 480.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 50.579,16 0.0 9996.0 207.0 15.Aug.2027 495.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 50.590,04 0.0 9985.0 248.0 12.Jan.2028 400.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 50.656,50 0.0 9999.0 23.0 09.Aug.2026 511.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 50.701,36 0.0 10001.0 727.0 15.Feb.2035 575.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 50.710,65 0.0 10113.0 456.0 21.Jan.2030 88.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 50.725,21 0.0 10000.0 1.0 15.Mai2025 295.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 50.041,21 0.0 9960.0 11.0 23.Juni2025 125.0
AVT AVNET INC Unternehmen 50.060,92 0.0 9977.0 78.0 15.Apr.2026 463.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 50.078,33 0.0 9797.0 606.0 01.Dez.2032 490.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 50.094,80 0.0 10007.0 47.0 03.Nov.2025 463.0
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 50.113,77 0.0 9880.0 243.0 07.Jan.2028 410.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 50.119,98 0.0 9808.0 548.0 15.Feb.2032 538.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 50.125,63 0.0 9879.0 1431.0 15.Feb.2063 605.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 50.134,19 0.0 9948.0 74.0 01.März2026 400.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 50.159,39 0.0 9878.0 98.0 01.Juni2026 345.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 50.166,80 0.0 9966.0 217.0 15.Sept.2027 425.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 50.169,12 0.0 9903.0 583.0 15.Aug.2032 540.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 50.175,86 0.0 9890.0 194.0 13.Juli2027 440.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 50.200,13 0.0 9919.0 207.0 04.Aug.2028 444.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 50.203,83 0.0 9883.0 93.0 14.Mai2026 320.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 50.204,34 0.0 9993.0 2.0 20.Mai2025 100.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 50.213,69 0.0 9967.0 426.0 15.März2030 440.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 50.223,41 0.0 9981.0 31.0 15.Sept.2025 400.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 50.229,19 0.0 10000.0 167.0 06.Apr.2027 460.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 50.244,17 0.0 8364.0 515.0 23.Sept.2030 75.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 50.249,65 0.0 9937.0 488.0 21.Feb.2031 500.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 50.250,76 0.0 9993.0 701.0 01.Apr.2034 505.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 50.274,08 0.0 9811.0 231.0 25.Nov.2027 525.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD 144A Unternehmen 50.280,16 0.0 9941.0 67.0 02.Feb.2026 413.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 50.306,75 0.0 9917.0 282.0 15.Juli2028 445.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 49.717,44 0.0 7031.0 1384.0 01.Sept.2049 363.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 49.717,48 0.0 9802.0 1302.0 15.Feb.2053 588.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 49.721,26 0.0 9843.0 161.0 15.Feb.2027 420.0
RPM RPM INTERNATIONAL INC Unternehmen 49.728,73 0.0 9856.0 336.0 01.März2029 455.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 49.730,42 0.0 9836.0 766.0 31.Okt.2033 188.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 49.739,43 0.0 9790.0 327.0 15.Dez.2028 388.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 49.749,89 0.0 9887.0 166.0 15.März2027 395.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 49.765,27 0.0 9724.0 561.0 24.Mai2033 491.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 49.766,44 0.0 9936.0 734.0 30.Okt.2034 520.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 49.785,96 0.0 9913.0 82.0 01.Apr.2026 390.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 49.803,02 0.0 9928.0 225.0 15.Okt.2027 435.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 49.812,09 0.0 9882.0 693.0 15.März2034 510.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 49.815,27 0.0 9908.0 422.0 01.Apr.2030 488.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 49.818,18 0.0 6596.0 1350.0 19.Sept.2046 313.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 49.818,39 0.0 9872.0 633.0 03.März2033 480.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 49.829,71 0.0 9878.0 159.0 06.Feb.2027 330.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 49.841,70 0.0 9954.0 229.0 01.Nov.2027 463.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 49.856,77 0.0 9903.0 165.0 15.März2027 430.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 49.867,81 0.0 9902.0 298.0 15.Sept.2028 450.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 49.875,18 0.0 9875.0 409.0 06.März2031 545.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 49.884,83 0.0 9918.0 340.0 01.Apr.2029 520.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 49.888,62 0.0 9914.0 632.0 27.März2033 513.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 49.898,71 0.0 9685.0 986.0 15.Nov.2041 600.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 49.915,50 0.0 9851.0 156.0 10.Jan.2028 389.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 49.928,09 0.0 9822.0 198.0 01.Juli2028 450.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 49.944,58 0.0 9870.0 330.0 01.Feb.2029 425.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 49.965,78 0.0 9924.0 340.0 15.März2029 438.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 50.017,85 0.0 9871.0 675.0 15.Feb.2034 550.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 50.009,73 0.0 9870.0 750.0 13.Juni2033 130.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 49.353,87 0.0 9668.0 352.0 15.Mai2029 413.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 49.357,19 0.0 9823.0 261.0 27.März2028 388.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 49.386,29 0.0 9609.0 559.0 21.Mai2037 564.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 49.386,37 0.0 9683.0 645.0 15.Juni2033 475.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 49.432,41 0.0 9827.0 174.0 08.März2027 335.0
TT TRANE TECHNOLOGIES GLOBAL HOLDING Unternehmen 49.444,24 0.0 9804.0 296.0 21.Aug.2028 375.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 49.445,75 0.0 9809.0 605.0 09.Sept.2032 460.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 49.452,10 0.0 9761.0 350.0 01.Aug.2030 463.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 49.469,46 0.0 9743.0 233.0 01.Dez.2027 338.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 49.470,26 0.0 9883.0 30.0 01.Sept.2025 55.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 49.479,19 0.0 9822.0 255.0 26.Feb.2028 350.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 49.511,73 0.0 9887.0 277.0 28.Apr.2028 385.0
CTAS CINTAS NO 2 CORP Unternehmen 49.512,39 0.0 9860.0 172.0 01.Apr.2027 370.0
BKU BANKUNITED INC Unternehmen 49.518,60 0.0 9689.0 429.0 11.Juni2030 513.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 49.523,05 0.0 9711.0 316.0 15.Dez.2028 475.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 49.549,79 0.0 9782.0 369.0 30.Juli2029 450.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 49.576,36 0.0 9728.0 228.0 15.Nov.2027 380.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO 144A Unternehmen 49.578,42 0.0 9692.0 466.0 15.Nov.2030 455.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 49.584,52 0.0 9884.0 88.0 06.Apr.2026 325.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 49.595,77 0.0 9828.0 973.0 15.März2040 575.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 49.607,10 0.0 9797.0 724.0 26.Feb.2035 588.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 49.609,16 0.0 9913.0 662.0 14.Apr.2032 100.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 49.615,45 0.0 9811.0 104.0 10.Juni2026 265.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 49.651,60 0.0 9795.0 710.0 09.Aug.2034 525.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 49.653,40 0.0 9842.0 1003.0 15.Sept.2040 560.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 49.654,13 0.0 9865.0 256.0 15.März2028 415.0
AVT AVNET INC Unternehmen 49.656,18 0.0 9685.0 560.0 01.Juni2032 550.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 49.668,62 0.0 9829.0 249.0 15.Feb.2028 435.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 49.674,07 0.0 9829.0 107.0 01.Juli2026 290.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 49.685,32 0.0 9818.0 734.0 15.März2035 565.0
KFW KFW Government Related 49.691,08 0.0 9926.0 18.0 18.Juli2025 38.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 49.609,60 0.0 4962.0 836.0 15.Mai2035 300.0
AAT AMERICAN ASSETS TRUST LP Unternehmen 49.050,09 0.0 9740.0 697.0 01.Okt.2034 615.0
AMG AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. Unternehmen 49.063,48 0.0 9687.0 705.0 20.Aug.2034 550.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 49.069,63 0.0 9682.0 619.0 01.Feb.2034 471.0
UAL UNITED AIRLINES INC CLASS AA PASS Unternehmen 49.100,61 0.0 9775.0 587.0 15.Aug.2038 545.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 49.103,68 0.0 9557.0 1269.0 05.Juni2054 605.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 49.137,37 0.0 9809.0 183.0 24.Apr.2028 371.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 49.148,73 0.0 9732.0 208.0 25.Juli2027 329.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 49.167,64 0.0 9717.0 246.0 15.Jan.2028 360.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 49.198,24 0.0 9834.0 46.0 24.Okt.2026 120.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 49.206,81 0.0 9607.0 1390.0 01.Juni2054 525.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 49.240,57 0.0 9763.0 1006.0 15.Sept.2040 540.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 49.246,59 0.0 9815.0 394.0 15.Okt.2029 455.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 49.271,55 0.0 9795.0 636.0 29.März2033 495.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 49.276,85 0.0 9821.0 394.0 15.Okt.2029 455.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 / SCENTRE GR MTN 144A Unternehmen 49.285,60 0.0 9806.0 171.0 23.März2027 375.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. Unternehmen 49.301,16 0.0 7036.0 368.0 01.Mai2029 325.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 49.305,65 0.0 9772.0 295.0 15.Aug.2028 370.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 49.314,74 0.0 9855.0 471.0 28.Feb.2030 35.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 49.323,48 0.0 9572.0 366.0 21.Mai2029 300.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 49.335,93 0.0 9738.0 243.0 12.Jan.2028 388.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 49.347,06 0.0 9822.0 1103.0 15.Okt.2045 635.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 48.670,97 0.0 9680.0 101.0 28.Mai2026 120.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 48.719,49 0.0 9723.0 87.0 01.Apr.2026 180.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 48.731,08 0.0 9677.0 617.0 15.Sept.2032 435.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 48.732,17 0.0 9656.0 253.0 15.Feb.2028 375.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 48.750,91 0.0 9703.0 313.0 18.Sept.2028 313.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 48.758,85 0.0 9629.0 237.0 15.Nov.2027 250.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 48.783,01 0.0 9740.0 1028.0 01.Nov.2040 535.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 48.784,25 0.0 9736.0 79.0 02.März2026 105.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 48.835,38 0.0 9707.0 303.0 20.Sept.2028 413.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 48.836,52 0.0 9735.0 73.0 28.Jan.2027 112.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 48.884,14 0.0 9727.0 175.0 11.März2027 295.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 48.899,53 0.0 9740.0 129.0 15.Sept.2026 255.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 48.926,03 0.0 9759.0 64.0 06.Jan.2026 75.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 48.946,44 0.0 9558.0 571.0 15.Mai2032 470.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 48.955,50 0.0 9739.0 397.0 18.Sept.2029 350.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 48.957,28 0.0 9672.0 1388.0 24.Feb.2055 550.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 48.958,62 0.0 9721.0 600.0 20.Aug.2031 88.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 48.984,21 0.0 9766.0 58.0 15.Dez.2025 75.0
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 48.992,26 0.0 9698.0 685.0 06.Sept.2035 550.0
FNFS0180 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 48.988,95 0.0 8997.0 427.0 01.Dez.2036 200.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 48.325,16 0.0 9578.0 1357.0 15.Sept.2053 550.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 48.328,63 0.0 9556.0 1306.0 05.März2054 590.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 48.359,16 0.0 9631.0 106.0 15.Juni2026 100.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 48.370,42 0.0 9583.0 381.0 15.Aug.2029 375.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 48.393,36 0.0 9557.0 591.0 03.Aug.2033 442.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 48.397,14 0.0 9618.0 346.0 07.März2029 340.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 48.424,30 0.0 9601.0 358.0 01.März2030 425.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 48.469,89 0.0 9635.0 346.0 15.März2029 370.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 48.486,92 0.0 9551.0 1108.0 06.Feb.2044 550.0
T AT&T INC Unternehmen 48.487,79 0.0 9563.0 1028.0 15.Aug.2041 555.0
CSX CSX CORP Unternehmen 48.493,58 0.0 9657.0 1024.0 15.Apr.2041 550.0
CMA COMERICA INCORPORATED Unternehmen 48.494,52 0.0 9587.0 334.0 01.Feb.2029 400.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 48.497,72 0.0 9432.0 1470.0 15.Nov.2064 560.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 48.504,69 0.0 9643.0 347.0 20.März2030 398.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 48.506,31 0.0 9700.0 188.0 11.Mai2027 315.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 48.530,35 0.0 9680.0 525.0 23.Sept.2030 38.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 48.536,19 0.0 9607.0 336.0 26.Feb.2029 475.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 48.592,49 0.0 9710.0 94.0 22.Apr.2027 158.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 48.594,50 0.0 9448.0 1260.0 01.Juni2054 605.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 48.598,33 0.0 9569.0 364.0 01.Juni2029 338.0
SW WRKCO INC Unternehmen 48.601,87 0.0 9667.0 218.0 15.Sept.2027 338.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 48.604,21 0.0 9696.0 80.0 02.März2027 127.0
TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen 48.606,23 0.0 9692.0 436.0 15.Apr.2030 388.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 48.607,69 0.0 6044.0 1519.0 01.Okt.2050 280.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 48.616,87 0.0 9711.0 90.0 15.Apr.2026 165.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 48.621,19 0.0 9677.0 175.0 08.März2027 265.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 48.622,53 0.0 9684.0 222.0 01.Okt.2027 355.0
V VISA INC Unternehmen 48.625,75 0.0 9682.0 219.0 15.Sept.2027 275.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 48.625,95 0.0 9694.0 133.0 01.Okt.2026 275.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 48.638,96 0.0 9678.0 218.0 12.Sept.2027 300.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 48.358,27 0.0 4835.0 1709.0 11.Mai2051 250.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 47.999,44 0.0 9335.0 1455.0 22.Mai2064 560.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 48.012,99 0.0 9471.0 368.0 01.Juni2029 295.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 48.053,88 0.0 9472.0 1044.0 15.Aug.2042 575.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 48.054,01 0.0 9580.0 587.0 15.Apr.2032 415.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 48.068,02 0.0 9411.0 755.0 15.Juni2035 495.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 48.116,41 0.0 9595.0 132.0 20.Sept.2026 195.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 48.119,43 0.0 9593.0 122.0 12.Aug.2026 125.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 48.199,43 0.0 9380.0 1332.0 22.Mai2054 550.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 48.200,27 0.0 9610.0 435.0 15.Apr.2030 400.0
WBS WEBSTER FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 48.210,58 0.0 9589.0 347.0 25.März2029 410.0
MMM 3M CO Unternehmen 48.229,50 0.0 9624.0 228.0 15.Okt.2027 288.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 48.235,86 0.0 9600.0 114.0 15.Juli2026 145.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 48.279,39 0.0 9509.0 447.0 01.Juli2030 405.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 48.284,44 0.0 9506.0 447.0 15.Juni2030 370.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 48.288,15 0.0 9608.0 171.0 21.Feb.2027 220.0
V VISA INC Unternehmen 48.290,14 0.0 5317.0 1663.0 15.Aug.2050 200.0
NWSA NEWS CORP 144A Unternehmen 48.290,29 0.0 9534.0 474.0 15.Feb.2032 513.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 48.293,34 0.0 9517.0 591.0 28.Juli2033 492.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 48.319,79 0.0 9449.0 437.0 15.Mai2031 438.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 48.089,97 0.0 365.0 860.0 12.Dez.2037 426.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 48.006,10 0.0 9601.0 545.0 15.Nov.2030 1.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 48.195,74 0.0 9637.0 582.0 30.Apr.2031 50.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 47.638,94 0.0 9461.0 1085.0 30.Sept.2043 570.0
XL XL GROUP PLC Unternehmen 47.641,03 0.0 9314.0 1113.0 15.Dez.2043 525.0
DOV DOVER CORP Unternehmen 47.680,08 0.0 9430.0 1018.0 01.März2041 538.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 47.681,05 0.0 9475.0 216.0 20.Aug.2027 270.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 47.700,40 0.0 9410.0 837.0 05.Juli2034 138.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 47.729,75 0.0 9421.0 409.0 15.Jan.2030 385.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 47.740,04 0.0 9483.0 198.0 01.Juni2027 145.0
PECO PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPE Unternehmen 47.753,56 0.0 9390.0 739.0 15.Jan.2035 495.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 47.788,53 0.0 9472.0 1207.0 16.März2047 550.0
QRVO QORVO INC Unternehmen 47.838,73 0.0 9535.0 347.0 15.Okt.2029 438.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 47.843,69 0.0 6333.0 1771.0 17.März2062 304.0
SF STIFEL FINANCIAL CORP Unternehmen 47.881,92 0.0 9380.0 435.0 15.Mai2030 400.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 47.956,31 0.0 9568.0 130.0 14.Sept.2026 145.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 47.967,95 0.0 9440.0 1302.0 08.Aug.2054 588.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 47.972,71 0.0 9572.0 135.0 23.Sept.2027 163.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 47.323,81 0.0 9426.0 445.0 25.März2030 300.0
ALLE ALLEGION PLC Unternehmen 47.358,73 0.0 9432.0 396.0 01.Okt.2029 350.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 47.362,55 0.0 9441.0 586.0 15.Apr.2032 415.0
CTAS CINTAS NO 2 CORP Unternehmen 47.381,25 0.0 9464.0 594.0 01.Mai2032 400.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 47.441,10 0.0 9332.0 446.0 01.Juni2030 350.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 47.456,12 0.0 9336.0 595.0 22.Juni2032 400.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 47.482,98 0.0 9361.0 746.0 01.Feb.2035 485.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 47.512,79 0.0 9401.0 1186.0 04.März2046 538.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 47.513,98 0.0 9430.0 387.0 23.Aug.2029 330.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 47.554,74 0.0 9415.0 605.0 22.Aug.2032 430.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 47.608,89 0.0 9468.0 162.0 15.Jan.2027 165.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 47.432,35 0.0 1941.0 1674.0 29.Nov.2052 280.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 47.530,27 0.0 9319.0 1115.0 22.Juni2038 190.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 47.013,10 0.0 9360.0 330.0 01.Apr.2029 375.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 47.016,40 0.0 9253.0 1365.0 01.Aug.2054 535.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 47.115,73 0.0 9322.0 421.0 15.Jan.2030 310.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 47.141,89 0.0 9364.0 580.0 15.März2032 405.0
CDW CDW LLC Unternehmen 47.145,36 0.0 9351.0 324.0 15.Feb.2029 325.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 47.164,16 0.0 9366.0 1429.0 01.Apr.2063 585.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 47.202,43 0.0 9329.0 1294.0 01.Mai2055 600.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 47.207,46 0.0 9406.0 727.0 28.Jan.2033 113.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 47.208,41 0.0 9433.0 655.0 19.Jan.2032 25.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 47.209,64 0.0 9398.0 210.0 15.Juli2027 135.0
HCA HCA INC Unternehmen 47.235,98 0.0 9378.0 1395.0 01.Apr.2064 610.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 47.264,45 0.0 9369.0 254.0 26.Jan.2028 285.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 47.285,12 0.0 9260.0 435.0 15.Mai2030 400.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 47.287,69 0.0 9388.0 1044.0 02.Okt.2043 625.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 46.678,21 0.0 9260.0 387.0 15.Aug.2029 313.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 46.722,22 0.0 9213.0 412.0 01.Dez.2029 295.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 46.756,91 0.0 9302.0 260.0 01.Feb.2028 175.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 46.786,56 0.0 9200.0 445.0 30.Mai2030 350.0
MET METLIFE INC Unternehmen 46.841,52 0.0 9198.0 1362.0 15.Jan.2054 525.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 46.284,87 0.0 9169.0 792.0 12.Feb.2035 350.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 46.299,96 0.0 9197.0 1025.0 23.März2040 463.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 46.305,82 0.0 9112.0 1333.0 01.Feb.2053 530.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 46.310,53 0.0 9215.0 398.0 15.Sept.2029 295.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 46.319,55 0.0 9120.0 1237.0 15.Aug.2052 595.0
MCD MCDONALDS CORPORATION Unternehmen 46.319,98 0.0 9106.0 1015.0 15.Juli2040 488.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 46.355,35 0.0 9067.0 1273.0 18.Juni2050 510.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 46.360,12 0.0 9264.0 283.0 20.Apr.2028 138.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 46.373,62 0.0 9195.0 337.0 10.Dez.2028 190.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 46.383,99 0.0 9256.0 227.0 17.Sept.2027 136.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 46.387,16 0.0 9157.0 456.0 01.Juli2030 330.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 46.472,85 0.0 9018.0 1284.0 15.Mai2054 563.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 46.493,88 0.0 9206.0 424.0 15.Jan.2030 285.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 46.518,47 0.0 8120.0 989.0 22.Jan.2044 613.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 46.559,45 0.0 9098.0 1337.0 15.Juni2053 525.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 46.582,67 0.0 9294.0 226.0 15.Sept.2027 140.0
MET METLIFE INC Unternehmen 45.926,82 0.0 8943.0 1125.0 13.Nov.2043 488.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 45.990,72 0.0 9138.0 1285.0 01.Apr.2050 530.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 46.004,48 0.0 4599.0 2598.0 18.Jan.2052 5.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 46.070,66 0.0 9139.0 344.0 12.Jan.2029 225.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 46.072,37 0.0 9128.0 1074.0 15.März2043 545.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 46.088,04 0.0 9021.0 1166.0 05.Dez.2043 450.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 46.113,53 0.0 9112.0 499.0 15.Jan.2031 340.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 46.158,45 0.0 9156.0 970.0 15.März2039 481.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 46.182,28 0.0 9131.0 501.0 15.Jan.2031 325.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 46.197,52 0.0 9110.0 454.0 01.Juni2030 290.0
ITC ITC HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 46.203,93 0.0 9095.0 450.0 14.Mai2030 295.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 46.211,08 0.0 9096.0 448.0 13.Mai2030 295.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 46.215,84 0.0 9211.0 592.0 13.Apr.2032 400.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 46.230,64 0.0 9193.0 295.0 09.Juni2028 125.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 46.240,83 0.0 8970.0 661.0 25.Mai2034 600.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 46.133,14 0.0 9218.0 920.0 20.Apr.2035 125.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 45.661,48 0.0 9121.0 448.0 30.Apr.2030 325.0
DXC DXC TECHNOLOGY CO Unternehmen 45.681,26 0.0 9099.0 315.0 15.Sept.2028 238.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 45.699,56 0.0 9973.0 57.0 16.Dez.2025 450.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 45.718,99 0.0 9095.0 590.0 24.März2032 363.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 45.720,68 0.0 9006.0 451.0 04.Juni2030 315.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 45.786,47 0.0 9117.0 401.0 13.Sept.2029 245.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 45.788,93 0.0 9097.0 1348.0 01.Apr.2053 530.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 45.793,09 0.0 9052.0 418.0 01.Dez.2029 238.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 45.825,44 0.0 9030.0 451.0 20.Mai2030 282.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 45.872,61 0.0 9102.0 432.0 01.Feb.2030 260.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 45.907,68 0.0 9102.0 344.0 01.Feb.2029 285.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 45.775,13 0.0 337.0 545.0 20.Juni2031 365.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 45.818,63 0.0 10.0 749.0 01.März2035 500.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 45.835,43 0.0 1020.0 639.0 01.Juni2032 225.0
FRQN8913 FHLMC 15YR UMBS Verbrieft 45.788,36 0.0 9021.0 394.0 01.Dez.2036 200.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 45.239,19 0.0 7377.0 1379.0 01.Juni2049 365.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 45.270,36 0.0 9035.0 451.0 15.Apr.2030 260.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 45.300,77 0.0 8942.0 1144.0 15.Feb.2044 488.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 45.335,72 0.0 6421.0 1517.0 05.März2051 300.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 45.409,05 0.0 9056.0 411.0 19.Sept.2029 175.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 45.453,87 0.0 8866.0 1264.0 15.Juni2052 550.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 45.502,88 0.0 9027.0 344.0 15.Jan.2029 225.0
AMD XILINX INC Unternehmen 45.517,17 0.0 8997.0 463.0 01.Juni2030 238.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 45.531,73 0.0 9098.0 453.0 01.Mai2030 280.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 45.543,43 0.0 8855.0 1327.0 15.Mai2053 515.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 44.890,58 0.0 8880.0 1270.0 01.Sept.2048 495.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 44.891,87 0.0 8888.0 1339.0 09.Sept.2052 515.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 44.914,71 0.0 8945.0 445.0 15.März2030 240.0
STC STEWART INFORMATION SERVICES CORPO Unternehmen 44.930,87 0.0 8809.0 556.0 15.Nov.2031 360.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 44.941,04 0.0 8951.0 1297.0 15.Apr.2049 501.0
MET METLIFE INC Unternehmen 44.959,86 0.0 8829.0 1344.0 15.Juli2052 500.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO III LLC 144A Unternehmen 44.984,91 0.0 8768.0 1108.0 01.Juni2044 513.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 44.987,32 0.0 8989.0 1132.0 06.Mai2044 530.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 44.995,53 0.0 8941.0 438.0 15.Feb.2030 240.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 45.007,53 0.0 8767.0 1446.0 01.Juni2062 525.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 45.008,30 0.0 8771.0 1078.0 05.Dez.2043 530.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 45.009,63 0.0 8971.0 490.0 01.Okt.2030 270.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 45.010,73 0.0 8833.0 596.0 13.Mai2032 340.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 45.034,52 0.0 8880.0 1274.0 21.Feb.2053 563.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 45.043,90 0.0 8967.0 458.0 01.Okt.2050 370.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 45.102,73 0.0 7387.0 1244.0 15.Juli2046 400.0
XRAY DENTSPLY SIRONA INC Unternehmen 45.112,59 0.0 8877.0 450.0 01.Juni2030 325.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 45.182,89 0.0 8947.0 509.0 15.Jan.2031 275.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 45.133,36 0.0 11271.0 777.0 30.Apr.2034 340.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 44.548,72 0.0 8732.0 440.0 15.Mai2030 363.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 44.591,55 0.0 8880.0 894.0 05.Sept.2034 50.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 44.602,62 0.0 8883.0 446.0 12.März2030 225.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 44.613,92 0.0 8821.0 1385.0 27.Feb.2053 488.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 44.627,75 0.0 8857.0 584.0 08.März2037 385.0
OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen 44.649,25 0.0 8922.0 457.0 30.Apr.2030 245.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 44.774,32 0.0 8913.0 445.0 01.März2030 213.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 44.797,56 0.0 8799.0 1349.0 15.Juli2052 495.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 44.824,99 0.0 8854.0 458.0 15.Mai2030 225.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 44.833,47 0.0 8911.0 1160.0 01.Apr.2044 488.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 44.840,37 0.0 8959.0 455.0 30.Apr.2030 265.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 44.198,78 0.0 8770.0 858.0 01.März2036 355.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 44.316,08 0.0 8838.0 673.0 15.Apr.2033 342.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 44.326,34 0.0 8858.0 1211.0 06.Mai2044 445.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 44.336,28 0.0 8821.0 600.0 17.März2032 300.0
CBOE CBOE GLOBAL MARKETS INC Unternehmen 44.352,73 0.0 8824.0 600.0 16.März2032 300.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 44.373,55 0.0 8863.0 456.0 24.Apr.2030 238.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 44.397,21 0.0 8800.0 513.0 15.Jan.2031 245.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 44.409,69 0.0 8825.0 598.0 01.März2032 290.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 44.409,82 0.0 8761.0 538.0 01.Juni2031 270.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 44.426,09 0.0 8787.0 461.0 15.Mai2030 200.0
K KELLANOVA Unternehmen 44.429,52 0.0 8792.0 465.0 01.Juni2030 210.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 44.468,36 0.0 8820.0 431.0 15.Feb.2030 305.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 44.504,19 0.0 8667.0 1214.0 15.Nov.2046 475.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 43.869,57 0.0 8679.0 550.0 03.Juni2031 215.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 43.883,05 0.0 8633.0 567.0 01.Dez.2031 320.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 43.903,40 0.0 8725.0 598.0 03.März2032 290.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 43.914,19 0.0 8547.0 1208.0 25.Mai2048 509.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 43.922,84 0.0 8557.0 1146.0 15.Mai2044 463.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 43.988,20 0.0 8747.0 599.0 10.März2032 297.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 44.046,98 0.0 8734.0 1188.0 15.März2045 475.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 44.081,64 0.0 7150.0 1309.0 15.Nov.2049 400.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 44.177,70 0.0 8732.0 1536.0 27.Feb.2063 495.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 43.925,31 0.0 4365.0 1831.0 05.Sept.2052 205.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 43.552,07 0.0 8568.0 570.0 15.Nov.2031 290.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 43.565,79 0.0 8609.0 533.0 23.Juni2032 269.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 43.569,69 0.0 8665.0 527.0 25.Feb.2031 230.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 43.598,60 0.0 8626.0 1153.0 01.März2044 475.0
OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen 43.621,48 0.0 8651.0 556.0 01.Aug.2031 260.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 43.634,07 0.0 8642.0 631.0 15.Juli2032 260.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 43.691,35 0.0 8582.0 1369.0 15.Jan.2053 480.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 43.732,19 0.0 8709.0 536.0 05.März2031 200.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 43.738,52 0.0 8679.0 1133.0 15.Sept.2037 95.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 43.811,17 0.0 8748.0 1083.0 01.Nov.2041 475.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 43.639,26 0.0 8618.0 739.0 15.Feb.2035 650.0
FRSB0725 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 43.848,24 0.0 9662.0 365.0 01.Aug.2037 400.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 43.177,99 0.0 8572.0 521.0 15.Jan.2031 195.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 43.214,52 0.0 8545.0 588.0 15.Dez.2031 240.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 43.258,11 0.0 8607.0 948.0 15.Okt.2040 590.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 43.264,57 0.0 8615.0 531.0 12.März2031 230.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 43.281,77 0.0 8591.0 606.0 21.Jan.2032 213.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 43.360,11 0.0 8595.0 722.0 24.März2035 575.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 43.389,95 0.0 8599.0 1125.0 15.März2044 500.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 43.414,23 0.0 8649.0 526.0 01.Apr.2031 295.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 43.471,79 0.0 8621.0 597.0 26.Jan.2032 250.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 42.841,74 0.0 8454.0 540.0 10.Juni2031 270.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Unternehmen 42.855,10 0.0 8360.0 1175.0 21.Nov.2044 445.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 42.951,81 0.0 8434.0 1198.0 15.Juli2046 480.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 42.953,45 0.0 8536.0 601.0 01.März2032 275.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 42.982,25 0.0 6062.0 1416.0 15.Feb.2051 325.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 42.989,98 0.0 8501.0 589.0 18.Nov.2031 200.0
YRICN YAMANA GOLD INC Unternehmen 43.038,04 0.0 8544.0 559.0 15.Aug.2031 263.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 43.047,29 0.0 8548.0 1012.0 15.März2039 388.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 43.053,50 0.0 8502.0 1627.0 20.Okt.2045 175.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 43.078,32 0.0 8538.0 583.0 27.Jan.2033 268.0
WMT WALMART INC Unternehmen 43.083,26 0.0 8538.0 1419.0 09.Sept.2052 450.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 43.083,84 0.0 8611.0 592.0 02.Nov.2031 200.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 43.115,83 0.0 12055.0 384.0 02.Feb.2030 950.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 43.135,07 0.0 8369.0 1216.0 15.Mai2050 525.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 43.137,93 0.0 8480.0 605.0 15.Mai2032 300.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 42.971,06 0.0 4263.0 2487.0 19.Jan.2061 100.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 42.511,42 0.0 8488.0 1185.0 01.Nov.2044 465.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 42.550,90 0.0 8461.0 529.0 11.Feb.2031 196.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 42.560,91 0.0 8490.0 503.0 15.Sept.2030 138.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 42.610,89 0.0 8491.0 538.0 15.März2031 195.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 42.657,65 0.0 8487.0 532.0 15.Feb.2031 185.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 42.664,07 0.0 8510.0 498.0 01.Okt.2030 200.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 42.672,02 0.0 8331.0 1397.0 19.Juni2059 513.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 42.693,66 0.0 8504.0 530.0 23.März2031 255.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 42.710,21 0.0 8540.0 589.0 09.Nov.2031 225.0
NXPI NXP BV Unternehmen 42.713,69 0.0 8542.0 544.0 11.Mai2031 250.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 42.733,46 0.0 8509.0 572.0 15.Sept.2031 235.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 42.742,49 0.0 8546.0 587.0 09.Nov.2031 240.0
MAT MATTEL INC Unternehmen 42.759,83 0.0 8535.0 1015.0 01.Nov.2041 545.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 42.764,58 0.0 8541.0 536.0 23.Apr.2032 231.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 42.769,41 0.0 8524.0 581.0 15.Sept.2031 190.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 42.772,24 0.0 8526.0 497.0 20.Aug.2030 125.0
ABBNVX ABB FINANCE USA INC Unternehmen 42.792,68 0.0 8554.0 1130.0 08.Mai2042 438.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 42.794,87 0.0 8524.0 1253.0 14.Apr.2046 445.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 42.683,29 0.0 10658.0 207.0 17.Juni2027 13.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 42.168,66 0.0 8211.0 1253.0 17.Mai2048 458.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 42.175,63 0.0 8392.0 567.0 13.Sept.2031 263.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 42.185,78 0.0 8395.0 534.0 15.Feb.2031 175.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 42.217,07 0.0 8375.0 557.0 09.Aug.2031 265.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 42.218,66 0.0 8399.0 532.0 15.Feb.2031 185.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 42.255,97 0.0 8409.0 576.0 15.Aug.2031 175.0
TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY Unternehmen 42.267,92 0.0 8448.0 510.0 01.Nov.2030 175.0
FTSCN TUCSON ELECTRIC POWER CO Unternehmen 42.323,98 0.0 8423.0 489.0 01.Aug.2030 150.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 42.408,43 0.0 8432.0 525.0 01.März2031 250.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 42.440,43 0.0 8428.0 607.0 01.Feb.2032 213.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 42.443,53 0.0 8293.0 1124.0 15.Juni2044 480.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 42.462,85 0.0 8485.0 580.0 01.Nov.2031 263.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 41.829,22 0.0 8321.0 533.0 13.Feb.2032 179.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 41.851,49 0.0 8305.0 604.0 15.Jan.2032 200.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 41.869,99 0.0 8173.0 1163.0 01.Dez.2044 450.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 41.928,60 0.0 8362.0 539.0 01.Apr.2031 210.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 41.951,16 0.0 8362.0 541.0 11.März2031 165.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 41.969,52 0.0 8320.0 1295.0 15.März2049 465.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 42.031,88 0.0 5982.0 1469.0 15.Okt.2050 300.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 42.039,49 0.0 8349.0 522.0 15.Dez.2030 145.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 42.053,81 0.0 8210.0 1368.0 01.Juni2052 450.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 42.065,68 0.0 8406.0 567.0 02.Nov.2032 262.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 42.124,83 0.0 8349.0 597.0 15.Jan.2032 235.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 42.128,62 0.0 8377.0 530.0 15.Feb.2031 200.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 41.482,10 0.0 8085.0 1241.0 15.Nov.2046 430.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 41.566,48 0.0 8293.0 1195.0 25.Apr.2044 435.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 41.614,04 0.0 8116.0 1081.0 01.Dez.2042 463.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 41.648,67 0.0 8292.0 691.0 15.März2033 238.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 41.743,35 0.0 8337.0 1163.0 02.Nov.2042 415.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 41.753,36 0.0 8259.0 1229.0 25.Aug.2045 430.0
AET AETNA INC Unternehmen 41.138,36 0.0 8006.0 1067.0 15.Mai2042 450.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 41.166,33 0.0 8162.0 1123.0 15.März2043 450.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 41.277,76 0.0 8012.0 1053.0 01.Dez.2044 545.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 41.290,42 0.0 8089.0 1316.0 15.Juni2048 415.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 41.362,17 0.0 8223.0 1278.0 01.Apr.2047 435.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 41.402,80 0.0 8179.0 1295.0 20.Aug.2048 445.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 40.885,39 0.0 7975.0 1220.0 02.Juni2047 455.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 40.906,51 0.0 8112.0 1290.0 15.März2048 440.0
AET AETNA INC Unternehmen 40.966,55 0.0 8118.0 1129.0 15.März2044 475.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 41.096,46 0.0 6762.0 460.0 14.Mai2030 250.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 40.442,18 0.0 8033.0 1286.0 27.März2048 442.0
HCA HCA INC Unternehmen 40.463,16 0.0 8023.0 1092.0 15.März2042 438.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 40.513,34 0.0 9993.0 69.0 27.Jan.2026 465.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 40.514,91 0.0 8068.0 1304.0 15.Apr.2050 470.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 40.541,69 0.0 8079.0 895.0 06.Apr.2036 289.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 40.597,82 0.0 7898.0 1257.0 15.Nov.2048 450.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 40.641,82 0.0 8098.0 649.0 30.Sept.2032 264.0
CSX CSX CORP Unternehmen 40.066,80 0.0 7922.0 1567.0 01.März2068 465.0
COR CENCORA INC Unternehmen 40.074,55 0.0 7839.0 1264.0 15.Dez.2047 430.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 40.159,39 0.0 7965.0 1310.0 15.März2048 420.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 40.175,75 0.0 8006.0 1179.0 16.Apr.2043 402.0
MET METLIFE INC Unternehmen 40.195,86 0.0 9987.0 423.0 23.März2030 455.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 40.217,24 0.0 7973.0 1275.0 15.März2048 445.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 40.239,79 0.0 7992.0 1580.0 01.Apr.2077 490.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 40.249,06 0.0 9868.0 268.0 15.Mai2028 395.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 40.263,57 0.0 8019.0 1378.0 15.Apr.2052 450.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 40.285,93 0.0 7922.0 1342.0 15.Juli2049 415.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 40.303,71 0.0 8014.0 1034.0 01.Apr.2040 413.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 40.372,56 0.0 8019.0 563.0 18.Aug.2031 240.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 39.756,33 0.0 7867.0 1224.0 07.Aug.2042 320.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 39.767,40 0.0 7940.0 1252.0 01.Nov.2046 438.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 39.775,45 0.0 7157.0 1110.0 20.Sept.2047 520.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 39.801,79 0.0 7824.0 1399.0 05.Aug.2062 505.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 39.836,82 0.0 7921.0 1289.0 05.Apr.2049 455.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 39.858,64 0.0 11122.0 778.0 20.Juni2036 675.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 39.873,46 0.0 8835.0 495.0 01.Okt.2030 225.0
FI FISERV INC Unternehmen 39.924,59 0.0 7825.0 1292.0 01.Juli2049 440.0
MET METLIFE INC Unternehmen 39.990,38 0.0 7918.0 1233.0 01.März2045 405.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 40.012,90 0.0 7920.0 1333.0 01.März2049 420.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 39.724,35 0.0 1960.0 248.0 26.Jan.2028 415.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 39.451,88 0.0 7818.0 856.0 20.Sept.2037 500.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 39.484,67 0.0 7811.0 1279.0 23.Juni2039 88.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 39.581,14 0.0 6066.0 2137.0 20.Jan.2050 70.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 39.597,61 0.0 7736.0 1261.0 03.Juni2047 415.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 39.684,64 0.0 7907.0 1157.0 15.Okt.2042 395.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 39.687,32 0.0 7801.0 1255.0 15.Jan.2047 420.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 39.701,29 0.0 7767.0 1266.0 15.Dez.2047 425.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 39.719,08 0.0 9869.0 265.0 16.März2028 390.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 39.077,17 0.0 7724.0 2118.0 01.Dez.2055 185.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 39.129,63 0.0 7684.0 443.0 24.Juni2030 523.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 39.174,71 0.0 7650.0 1245.0 01.Dez.2046 413.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 39.202,07 0.0 7829.0 1170.0 01.Nov.2042 385.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 39.275,99 0.0 7783.0 1331.0 03.März2047 375.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 39.301,99 0.0 7739.0 1203.0 24.Juli2048 403.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC Unternehmen 39.331,79 0.0 7689.0 1434.0 26.Mai2053 543.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 39.222,68 0.0 26.0 124.0 26.Aug.2026 150.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 39.246,17 0.0 9701.0 663.0 14.Mai2032 100.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN RegS Unternehmen 38.734,65 0.0 6389.0 212.0 17.Aug.2027 450.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT RegS Government Related 38.760,10 0.0 3869.0 3263.0 21.Jan.2061 20.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 38.767,74 0.0 7693.0 1509.0 14.Sept.2054 528.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 38.819,32 0.0 7716.0 1354.0 01.Apr.2050 420.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 38.926,65 0.0 7730.0 1260.0 03.Apr.2049 463.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 39.021,12 0.0 7709.0 1843.0 16.Okt.2048 150.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 38.397,73 0.0 9584.0 361.0 25.Apr.2029 320.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 38.501,56 0.0 7622.0 1353.0 01.März2049 395.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 38.504,29 0.0 9492.0 369.0 14.Juni2029 325.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 38.530,13 0.0 7514.0 1296.0 15.Nov.2047 390.0
WOWAU WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 38.568,00 0.0 6372.0 2.0 20.Mai2025 185.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 38.569,65 0.0 7530.0 1271.0 15.Mai2046 375.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 38.378,83 0.0 7625.0 1743.0 01.Apr.2122 445.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 38.110,96 0.0 7488.0 657.0 14.Juni2033 461.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 38.134,84 0.0 7516.0 1294.0 01.Aug.2047 395.0
XCN TMX GROUP LTD RegS Unternehmen 38.137,38 0.0 7545.0 698.0 16.Feb.2034 497.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 38.228,04 0.0 5432.0 1513.0 30.Sept.2050 350.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 38.250,68 0.0 7620.0 1281.0 15.Okt.2046 400.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 38.283,28 0.0 7590.0 1239.0 20.Sept.2048 463.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 38.287,50 0.0 7564.0 1381.0 22.Feb.2052 420.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 38.336,49 0.0 7611.0 1159.0 15.März2042 355.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 38.337,19 0.0 7492.0 1280.0 15.Juni2049 430.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 38.340,56 0.0 7500.0 1300.0 07.Dez.2047 390.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 38.121,23 0.0 7474.0 1101.0 03.Juni2041 480.0
CSX CSX CORP Unternehmen 37.669,33 0.0 7522.0 1309.0 01.Nov.2046 380.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 37.692,06 0.0 7526.0 1320.0 01.Nov.2047 394.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 37.699,27 0.0 7302.0 1179.0 19.Mai2050 495.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 37.789,41 0.0 7444.0 332.0 08.Jan.2029 468.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 37.915,99 0.0 7485.0 1413.0 15.Aug.2052 405.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 37.922,48 0.0 7415.0 1347.0 07.Dez.2049 394.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 37.967,99 0.0 7516.0 1317.0 01.März2048 395.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 37.982,92 0.0 7401.0 1208.0 01.Juni2047 438.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 37.460,07 0.0 7308.0 1306.0 15.Nov.2047 375.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 37.463,71 0.0 7437.0 1365.0 22.März2050 400.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 37.511,16 0.0 7343.0 1492.0 26.Mai2053 486.0
ORAFP ORANGE SA MTN Unternehmen 37.536,20 0.0 14757.0 608.0 28.Jan.2033 813.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen 37.553,26 0.0 7358.0 356.0 30.Mai2029 480.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 37.642,38 0.0 7450.0 1305.0 01.März2048 400.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 37.051,40 0.0 7292.0 1078.0 15.Aug.2044 490.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 37.065,93 0.0 7396.0 1048.0 22.Apr.2041 311.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 37.125,84 0.0 7375.0 1090.0 15.März2040 320.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 37.181,57 0.0 7300.0 185.0 01.Juni2027 431.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 37.209,31 0.0 9239.0 294.0 15.Juni2028 155.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 37.275,01 0.0 7382.0 1466.0 01.März2052 370.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2021-1 EETC PASS T 144A Unternehmen 37.305,25 0.0 8760.0 464.0 15.Sept.2036 290.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 37.068,18 0.0 7309.0 243.0 15.Dez.2027 360.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 37.077,20 0.0 5275.0 628.0 20.Feb.2032 150.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 37.096,83 0.0 7352.0 624.0 14.Aug.2032 395.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 36.722,04 0.0 7246.0 1353.0 10.Aug.2049 385.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 36.723,14 0.0 8000.0 1333.0 30.Juni2050 438.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 36.311,95 0.0 7193.0 1476.0 04.März2054 512.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 36.343,71 0.0 6438.0 1571.0 20.Mai2061 355.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 36.352,51 0.0 7199.0 1402.0 07.März2052 395.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 36.369,79 0.0 7124.0 1108.0 15.Jan.2045 460.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 36.378,44 0.0 7195.0 1439.0 25.Feb.2052 375.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 36.388,40 0.0 7196.0 1824.0 09.Dez.2049 175.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 36.390,83 0.0 7251.0 1303.0 15.Apr.2046 363.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 36.404,73 0.0 7220.0 1426.0 15.März2052 385.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 36.437,54 0.0 7156.0 1157.0 01.Juni2041 295.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 36.472,46 0.0 7113.0 1358.0 20.Mai2050 379.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 36.571,01 0.0 7205.0 1121.0 01.Aug.2042 388.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 36.290,41 0.0 7205.0 306.0 14.Aug.2028 310.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 36.008,24 0.0 14157.0 613.0 24.Jan.2033 750.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 36.020,67 0.0 7146.0 1450.0 15.März2052 370.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 36.029,85 0.0 7045.0 1090.0 15.Nov.2040 327.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 36.032,08 0.0 7111.0 1538.0 15.Aug.2059 395.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 36.063,53 0.0 7206.0 189.0 03.Mai2032 393.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 36.097,50 0.0 7175.0 1327.0 03.Apr.2050 413.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 36.201,49 0.0 7211.0 174.0 01.Apr.2027 365.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 36.227,50 0.0 302.0 1276.0 24.Apr.2040 150.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 35.980,78 0.0 7188.0 2050.0 25.Apr.2052 150.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 36.039,70 0.0 7127.0 197.0 01.Juni2027 255.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE CANADA INC RegS Unternehmen 35.634,50 0.0 7056.0 154.0 15.Dez.2026 246.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 35.659,97 0.0 7071.0 1345.0 15.Sept.2049 388.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 35.700,58 0.0 6931.0 1098.0 15.Juni2048 513.0
ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Unternehmen 35.791,99 0.0 7025.0 1393.0 30.Juni2050 363.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 35.840,92 0.0 7035.0 1123.0 15.Mai2040 270.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 35.865,31 0.0 7119.0 510.0 03.März2031 395.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 35.874,94 0.0 7022.0 1339.0 15.Juni2049 375.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 35.918,90 0.0 7016.0 1292.0 01.Dez.2047 375.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 35.828,87 0.0 7116.0 1496.0 17.Juni2041 50.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 35.859,89 0.0 4732.0 3099.0 15.Jan.2120 138.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 35.350,26 0.0 7064.0 367.0 02.Mai2029 330.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 35.379,80 0.0 7015.0 1136.0 01.März2041 310.0
DE JOHN DEERE CANADA FUNDING INC MTN Unternehmen 35.429,13 0.0 7075.0 89.0 09.Apr.2026 163.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 35.523,30 0.0 7055.0 102.0 28.Mai2026 155.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 35.535,88 0.0 7052.0 160.0 07.Jan.2027 226.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 35.554,73 0.0 6960.0 1153.0 18.Nov.2041 313.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 35.554,94 0.0 7034.0 425.0 15.Jan.2030 338.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 35.582,05 0.0 7091.0 1446.0 15.Juni2040 25.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 35.047,50 0.0 6951.0 1367.0 15.Sept.2049 370.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 35.051,31 0.0 6832.0 1367.0 15.Mai2050 363.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 35.086,40 0.0 6946.0 1451.0 01.März2052 360.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2019-1 CLASS AA PA 144A Unternehmen 35.108,10 0.0 9137.0 395.0 15.Juni2034 330.0
DKS DICKS SPORTING GOODS INC. Unternehmen 35.118,61 0.0 6890.0 1332.0 15.Jan.2052 410.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 35.130,36 0.0 7011.0 135.0 28.Sept.2026 171.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 35.205,02 0.0 7015.0 111.0 29.Juni2026 100.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 35.205,71 0.0 7009.0 1202.0 01.Okt.2041 280.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 35.251,03 0.0 6992.0 1462.0 15.März2053 370.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 35.147,22 0.0 6966.0 1819.0 16.Okt.2046 100.0
IDR IDR CASH Cash und/oder Derivate 34.606,26 0.0 1.0 0.0 nan 0.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 34.791,35 0.0 6823.0 2635.0 26.Sept.2078 195.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 34.274,60 0.0 6688.0 1408.0 20.Mai2051 350.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 34.274,70 0.0 6779.0 1425.0 21.Feb.2050 338.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 34.298,36 0.0 6773.0 461.0 16.Mai2030 250.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 34.416,48 0.0 6795.0 1435.0 15.Aug.2052 365.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 34.416,52 0.0 6881.0 289.0 04.Mai2028 150.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 34.456,48 0.0 6873.0 1470.0 03.Dez.2040 38.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 34.544,80 0.0 6858.0 1228.0 01.Okt.2049 450.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 34.300,94 0.0 6796.0 471.0 02.Juni2030 205.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 34.328,31 0.0 11443.0 589.0 02.Apr.2031 0.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 34.382,88 0.0 6833.0 569.0 14.Aug.2031 255.0
NJSTRN NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV Government Related 34.327,09 0.0 11184.0 853.0 01.Jan.2041 710.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 34.017,74 0.0 6793.0 1430.0 01.Mai2050 345.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 34.084,99 0.0 8844.0 768.0 15.Jan.2035 388.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 34.185,12 0.0 13672.0 361.0 11.Mai2029 588.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 33.699,12 0.0 6702.0 1464.0 01.Apr.2051 335.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 33.704,76 0.0 6647.0 1641.0 14.Feb.2072 385.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 33.708,50 0.0 6686.0 1559.0 15.Sept.2056 350.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 33.717,71 0.0 6681.0 558.0 30.Juni2031 241.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 33.770,59 0.0 6741.0 1337.0 01.Mai2052 415.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 33.819,86 0.0 6703.0 1416.0 10.März2051 355.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 33.833,78 0.0 6756.0 588.0 20.Okt.2031 247.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 33.594,00 0.0 6697.0 545.0 15.März2031 190.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 33.641,50 0.0 6673.0 475.0 02.Juni2030 175.0
FRSD0576 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 33.589,08 0.0 8158.0 761.0 01.Apr.2051 250.0
AAL AMERICAN AIRLINES INC Unternehmen 33.231,01 0.0 9044.0 441.0 15.Aug.2033 315.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 33.242,65 0.0 6508.0 1422.0 15.Dez.2051 345.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 33.420,38 0.0 6659.0 1435.0 15.Apr.2050 338.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 33.457,68 0.0 6588.0 1188.0 30.Juni2042 399.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 33.445,71 0.0 5493.0 1069.0 21.Juni2039 325.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 32.852,51 0.0 6547.0 1468.0 15.Apr.2050 315.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. MTN Unternehmen 32.869,23 0.0 8152.0 1002.0 22.März2041 656.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 33.020,57 0.0 6554.0 1486.0 11.Sept.2049 295.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 33.068,57 0.0 6456.0 1408.0 15.Nov.2049 320.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 33.156,45 0.0 6486.0 1420.0 01.Juni2050 325.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 33.000,91 0.0 817.0 595.0 17.Sept.2031 125.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 32.953,90 0.0 5413.0 1549.0 18.Juni2048 280.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 32.510,14 0.0 6432.0 1168.0 12.Aug.2041 280.0
WLK WESTLAKE CORP Unternehmen 32.577,05 0.0 6446.0 1161.0 15.Aug.2041 288.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 32.786,16 0.0 4683.0 2575.0 15.Apr.2052 13.0
LIN LINDE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 32.159,20 0.0 10713.0 288.0 20.Apr.2028 100.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 32.170,19 0.0 11652.0 735.0 15.Juli2036 810.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 32.206,16 0.0 6307.0 1480.0 03.Juni2051 305.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 32.257,92 0.0 10748.0 189.0 09.Apr.2027 50.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 32.350,78 0.0 6453.0 1322.0 22.Apr.2051 311.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 32.352,20 0.0 8019.0 1302.0 15.Sept.2048 438.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 32.432,36 0.0 6358.0 1145.0 02.Dez.2040 263.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 32.450,08 0.0 6427.0 1436.0 01.März2050 320.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 32.491,05 0.0 6488.0 1440.0 01.Nov.2051 348.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 32.442,67 0.0 6468.0 1617.0 17.Okt.2054 410.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 31.815,75 0.0 6259.0 1451.0 15.Juli2051 320.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 31.903,04 0.0 7924.0 1079.0 19.März2040 350.0
UAL UNITED AIRLINES 2018-1 AA PTT Unternehmen 31.944,66 0.0 9322.0 416.0 01.Sept.2031 350.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP MTN RegS Unternehmen 32.144,01 0.0 6382.0 427.0 13.März2030 455.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 32.116,82 0.0 10684.0 373.0 14.März2029 119.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 31.632,51 0.0 6266.0 1455.0 01.März2050 305.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 31.695,09 0.0 6290.0 1434.0 15.Sept.2049 310.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 31.729,24 0.0 6228.0 1487.0 15.Juni2050 288.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 31.736,54 0.0 10384.0 775.0 15.Jan.2036 600.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 31.536,83 0.0 26.0 154.0 22.Dez.2026 275.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 31.199,28 0.0 6173.0 1529.0 14.Aug.2050 275.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 31.201,49 0.0 6143.0 1503.0 15.Jan.2052 300.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 31.254,12 0.0 6155.0 1517.0 15.Jan.2052 295.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 31.284,21 0.0 12098.0 607.0 21.Nov.2033 875.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 31.352,97 0.0 6211.0 1462.0 01.März2050 300.0
BACAU BRISBANE AIRPORT CORPORATION PTY L MTN RegS Unternehmen 31.365,76 0.0 6168.0 482.0 30.Dez.2030 450.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 31.401,38 0.0 6234.0 1315.0 08.Sept.2044 365.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC Government Related 31.462,54 0.0 6187.0 1423.0 22.Juni2048 384.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 31.008,36 0.0 6151.0 1532.0 10.März2052 295.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 31.020,36 0.0 6108.0 1483.0 15.Jan.2051 295.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 31.084,01 0.0 6111.0 1476.0 01.Juli2050 290.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 31.097,23 0.0 6079.0 1451.0 01.Dez.2051 313.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 31.102,58 0.0 6215.0 1424.0 05.Nov.2049 429.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 30.470,37 0.0 6019.0 1441.0 15.Feb.2051 313.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 30.470,87 0.0 6041.0 1496.0 09.März2052 305.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 30.594,64 0.0 6001.0 1531.0 10.Dez.2051 280.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 30.662,20 0.0 6085.0 1482.0 17.Sept.2051 308.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 30.694,70 0.0 7588.0 1261.0 01.März2048 435.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 30.737,25 0.0 6076.0 1488.0 15.Feb.2051 295.0
COLTES COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 30.771,47 0.0 2.0 404.0 18.Sept.2030 775.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 30.390,06 0.0 6048.0 1476.0 05.Apr.2051 410.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 30.423,86 0.0 5968.0 1534.0 01.Juni2050 260.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 30.426,95 0.0 6039.0 1520.0 15.Sept.2051 290.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 29.780,46 0.0 5913.0 1547.0 15.Sept.2051 275.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 29.829,97 0.0 901.0 523.0 17.Sept.2030 38.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 29.877,25 0.0 5832.0 1609.0 01.Dez.2061 320.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 29.962,11 0.0 5983.0 1425.0 01.Mai2050 315.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 29.994,54 0.0 20.0 698.0 20.Apr.2033 225.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 29.805,19 0.0 9935.0 450.0 27.Nov.2029 0.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 29.440,98 0.0 5845.0 1554.0 15.Sept.2051 270.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 29.550,64 0.0 5864.0 1518.0 15.März2052 290.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 29.580,04 0.0 5872.0 1425.0 01.Apr.2061 385.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 29.688,96 0.0 5847.0 1496.0 15.Jan.2051 280.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 29.707,15 0.0 11682.0 493.0 15.Aug.2031 830.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 29.711,14 0.0 7231.0 1205.0 19.Mai2046 410.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 29.729,56 0.0 5898.0 1692.0 15.Sept.2060 300.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 29.741,71 0.0 2062.0 104.0 24.Juni2026 325.0
FNBU1052 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 29.416,80 0.0 7893.0 642.0 01.Okt.2051 200.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 29.077,33 0.0 9942.0 31.0 20.Okt.2025 450.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 29.167,52 0.0 5823.0 1552.0 27.Apr.2050 255.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 29.304,92 0.0 9748.0 87.0 01.Apr.2026 175.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 29.334,65 0.0 9724.0 347.0 21.März2029 380.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 29.139,62 0.0 5812.0 1438.0 17.Okt.2046 330.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 29.005,71 0.0 5762.0 1589.0 15.März2051 250.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 29.035,09 0.0 5684.0 1543.0 15.Nov.2050 250.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 28.405,94 0.0 5657.0 2340.0 17.Jan.2053 70.0
LGB LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS Schuldverschreibungen 28.631,45 0.0 9544.0 580.0 24.März2031 0.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 28.617,74 0.0 5722.0 1488.0 10.Nov.2047 325.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 28.084,84 0.0 9214.0 722.0 08.Juli2034 430.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 28.337,19 0.0 7043.0 117.0 22.Juli2031 193.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 27.846,68 0.0 5521.0 640.0 21.Juli2032 245.0
HCA HCA INC Unternehmen 27.858,98 0.0 9077.0 941.0 15.Juni2039 513.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 27.921,45 0.0 10883.0 924.0 15.Juni2040 700.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 27.994,33 0.0 9301.0 215.0 03.Aug.2027 113.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 27.833,12 0.0 6940.0 1471.0 15.Sept.2040 25.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA RegS Government Related 27.824,60 0.0 5519.0 516.0 20.Nov.2030 150.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 27.928,45 0.0 11105.0 4.0 28.Mai2025 63.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 27.975,05 0.0 5575.0 2303.0 26.Jan.2052 63.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 27.978,87 0.0 5544.0 1604.0 14.Aug.2050 305.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 27.412,89 0.0 10965.0 56.0 03.Dez.2025 0.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 27.426,73 0.0 10872.0 431.0 01.Dez.2029 200.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 27.442,81 0.0 10934.0 170.0 30.Jan.2027 138.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 27.475,02 0.0 9118.0 310.0 15.Aug.2028 165.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 27.490,33 0.0 5469.0 2211.0 08.Dez.2050 63.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 27.662,94 0.0 9137.0 429.0 09.Jan.2030 245.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 27.666,78 0.0 11037.0 82.0 09.März2026 150.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT RegS Government Related 27.384,90 0.0 5470.0 2299.0 24.März2051 50.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 27.486,64 0.0 10978.0 69.0 22.Jan.2026 50.0
CMCSA COMCAST CABLE COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 27.016,84 0.0 10635.0 248.0 15.Feb.2028 713.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 27.041,05 0.0 10503.0 612.0 15.Mai2033 638.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 27.102,53 0.0 10831.0 284.0 24.Apr.2028 175.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 27.108,57 0.0 10812.0 153.0 30.Nov.2026 63.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 27.209,29 0.0 9028.0 485.0 15.Sept.2030 265.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 26.737,44 0.0 10552.0 395.0 03.Juli2029 150.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 26.859,23 0.0 10743.0 293.0 11.Mai2028 138.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC Unternehmen 26.923,79 0.0 5312.0 1587.0 08.Juli2050 298.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 26.940,87 0.0 10721.0 248.0 01.Dez.2027 113.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 26.899,78 0.0 10710.0 224.0 24.Aug.2027 63.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 26.310,86 0.0 8689.0 555.0 15.Juni2031 200.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 26.336,97 0.0 6530.0 1406.0 15.März2050 340.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 26.421,84 0.0 5248.0 1609.0 07.März2050 284.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 26.432,28 0.0 10298.0 589.0 15.Nov.2032 560.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 26.464,86 0.0 8719.0 545.0 28.Mai2031 225.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 26.622,59 0.0 5285.0 1793.0 15.Sept.2060 250.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 26.639,84 0.0 2157.0 20.0 28.Juli2025 365.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 25.972,56 0.0 10230.0 475.0 29.Mai2030 150.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 26.064,02 0.0 10316.0 251.0 06.März2028 600.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 26.270,03 0.0 7441.0 1339.0 17.Sept.2050 425.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 26.270,41 0.0 10463.0 544.0 27.Feb.2031 200.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 26.290,11 0.0 10412.0 505.0 06.Sept.2030 138.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 26.307,71 0.0 8573.0 1255.0 17.Dez.2048 488.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 26.234,38 0.0 10493.0 251.0 25.Nov.2027 1.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 25.637,88 0.0 8466.0 1237.0 15.Sept.2048 505.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 25.663,99 0.0 8473.0 553.0 15.Juli2031 250.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 25.744,04 0.0 9791.0 333.0 15.Feb.2029 457.0
LXSGR LANXESS AG RegS Unternehmen 25.852,65 0.0 10341.0 230.0 08.Sept.2027 0.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 25.863,38 0.0 10200.0 728.0 15.Feb.2035 600.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 25.866,90 0.0 10177.0 285.0 20.Juli2029 545.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 25.928,07 0.0 10179.0 566.0 15.Juli2032 590.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 25.279,24 0.0 10016.0 61.0 01.März2026 488.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 25.279,48 0.0 9957.0 238.0 15.Jan.2028 475.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 25.285,69 0.0 9946.0 150.0 15.Dez.2026 413.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 25.316,40 0.0 9990.0 19.0 23.Juli2025 450.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 25.338,81 0.0 10007.0 369.0 15.Aug.2029 530.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 25.347,13 0.0 8396.0 567.0 15.Aug.2031 220.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 25.491,67 0.0 10000.0 1.0 15.Mai2025 400.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 25.520,00 0.0 8451.0 1184.0 01.Okt.2045 485.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 25.525,64 0.0 8494.0 504.0 15.Okt.2030 188.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 25.534,00 0.0 10002.0 310.0 06.Dez.2028 488.0
LIN LINDE INC Unternehmen 25.537,89 0.0 5056.0 1638.0 10.Aug.2050 200.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 25.548,98 0.0 9918.0 792.0 17.Nov.2036 620.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 25.568,84 0.0 8496.0 498.0 15.Aug.2030 110.0
HCA HCA INC Unternehmen 25.576,64 0.0 10016.0 69.0 15.Juni2026 525.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 25.585,66 0.0 5099.0 2400.0 01.Dez.2051 38.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 24.943,19 0.0 9781.0 311.0 15.Nov.2028 400.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 24.961,62 0.0 9951.0 82.0 15.Apr.2026 450.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE 2018 LP 144A Unternehmen 24.962,39 0.0 9788.0 269.0 17.Mai2028 405.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 24.975,09 0.0 8240.0 1189.0 15.März2049 540.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 24.984,08 0.0 9891.0 70.0 01.Feb.2026 365.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 25.058,44 0.0 9946.0 127.0 08.Sept.2026 435.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 25.073,89 0.0 9830.0 225.0 15.Nov.2027 405.0
V VISA INC Unternehmen 25.149,05 0.0 8356.0 545.0 15.Feb.2031 110.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 25.171,99 0.0 8367.0 545.0 15.März2031 150.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 25.179,64 0.0 12550.0 156.0 15.Dez.2026 75.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 25.240,40 0.0 9928.0 97.0 15.Juni2026 413.0
DOV DOVER CORP Unternehmen 25.276,28 0.0 10070.0 790.0 15.Okt.2035 538.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 25.212,03 0.0 17.0 1135.0 25.Apr.2041 300.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 25.106,96 0.0 10038.0 408.0 29.Juni2029 5.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 24.595,22 0.0 9756.0 209.0 15.Aug.2027 340.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 24.619,52 0.0 9782.0 343.0 15.März2029 413.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 24.663,93 0.0 9657.0 351.0 15.Mai2029 425.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 24.692,76 0.0 9739.0 237.0 15.Dez.2027 338.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 24.726,03 0.0 9867.0 764.0 30.Apr.2036 688.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 24.730,91 0.0 9777.0 199.0 15.Juli2027 355.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 24.739,78 0.0 9726.0 253.0 01.März2028 380.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 24.755,21 0.0 12106.0 1042.0 15.Juli2046 835.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 24.755,29 0.0 9772.0 142.0 15.Nov.2026 265.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 24.771,24 0.0 9864.0 171.0 01.Apr.2027 390.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 24.841,15 0.0 9773.0 362.0 01.Juli2029 450.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 24.849,37 0.0 9727.0 431.0 01.Juni2030 475.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 24.902,41 0.0 9832.0 103.0 15.Juni2026 315.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 24.926,16 0.0 9851.0 157.0 01.Feb.2027 425.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 24.647,35 0.0 4923.0 2422.0 27.Jan.2051 20.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 24.256,97 0.0 9500.0 1030.0 03.Juli2037 213.0
NXPI NXP BV Unternehmen 24.275,66 0.0 9701.0 187.0 01.Mai2027 315.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 24.336,86 0.0 9677.0 215.0 01.Sept.2027 295.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN Unternehmen 24.357,13 0.0 9498.0 1026.0 24.Mai2041 525.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 24.376,18 0.0 9585.0 277.0 01.Juni2028 370.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 24.389,15 0.0 9662.0 159.0 15.Jan.2027 288.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 24.435,40 0.0 9685.0 159.0 15.Jan.2027 275.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 24.441,39 0.0 9641.0 242.0 05.Jan.2028 385.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 24.445,09 0.0 8100.0 1253.0 01.Apr.2046 425.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 24.531,07 0.0 9756.0 260.0 15.März2028 355.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 24.534,09 0.0 9800.0 584.0 01.Mai2032 460.0
ITC ITC HOLDINGS CORP Unternehmen 24.552,43 0.0 9656.0 230.0 15.Nov.2027 335.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 23.916,93 0.0 9566.0 145.0 09.Nov.2026 150.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 23.988,65 0.0 7936.0 1317.0 21.Sept.2048 425.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 24.002,72 0.0 9560.0 353.0 01.Apr.2029 360.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 24.019,87 0.0 9529.0 779.0 15.Sept.2035 500.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 24.021,66 0.0 9549.0 611.0 01.Okt.2031 88.0
WMT WALMART INC Unternehmen 24.047,06 0.0 9603.0 132.0 17.Sept.2026 105.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 24.171,35 0.0 9662.0 90.0 15.Apr.2026 88.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND 144A Unternehmen 24.173,17 0.0 9584.0 162.0 21.Jan.2027 275.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 24.082,54 0.0 7846.0 824.0 20.Mai2036 536.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 23.623,94 0.0 9347.0 378.0 15.Aug.2029 425.0
PL PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 23.680,05 0.0 9362.0 418.0 15.Jan.2030 340.0
SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Unternehmen 23.750,42 0.0 9488.0 139.0 15.Okt.2026 157.0
V VISA INC Unternehmen 23.837,46 0.0 9364.0 816.0 14.Dez.2035 415.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 23.742,98 0.0 7692.0 1999.0 22.Juni2057 225.0
HPQ HP INC Unternehmen 23.236,77 0.0 9263.0 585.0 15.Apr.2032 420.0
HOG HARLEY-DAVIDSON INC Unternehmen 23.263,72 0.0 7621.0 1150.0 28.Juli2045 463.0
V VISA INC Unternehmen 23.290,55 0.0 9298.0 220.0 15.Aug.2027 75.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 23.314,33 0.0 9239.0 617.0 16.Aug.2032 365.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 23.328,44 0.0 9312.0 277.0 06.Apr.2028 190.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 23.361,38 0.0 9319.0 442.0 15.Apr.2030 345.0
CG CARLYLE FINANCE LLC 144A Unternehmen 23.394,96 0.0 9269.0 1210.0 15.Sept.2048 565.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 23.417,76 0.0 7734.0 1354.0 07.März2049 400.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 23.518,03 0.0 7663.0 1286.0 01.Juni2047 395.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 23.216,70 0.0 9280.0 848.0 17.Apr.2034 88.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 23.001,23 0.0 9135.0 434.0 15.Feb.2030 272.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 23.024,67 0.0 9169.0 711.0 01.Okt.2032 60.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 23.072,49 0.0 7642.0 1408.0 26.März2050 385.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 23.095,75 0.0 7569.0 1304.0 12.Juli2047 390.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 23.147,14 0.0 9227.0 270.0 08.März2028 180.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 23.199,95 0.0 9126.0 1139.0 21.Jan.2044 500.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 23.208,28 0.0 9208.0 968.0 15.März2039 475.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 23.113,34 0.0 9236.0 848.0 03.Apr.2034 75.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 22.712,11 0.0 8901.0 1281.0 15.Juni2047 450.0
DE DEERE & CO Unternehmen 22.728,72 0.0 7548.0 1424.0 15.Apr.2050 375.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 22.749,06 0.0 9045.0 438.0 01.März2030 275.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 22.777,61 0.0 9072.0 398.0 01.Okt.2029 345.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 22.849,48 0.0 9084.0 1144.0 01.Okt.2043 488.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 22.242,16 0.0 8657.0 1039.0 15.Nov.2041 488.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 22.321,31 0.0 8890.0 1190.0 28.Feb.2039 175.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 22.424,01 0.0 8900.0 607.0 15.Sept.2032 440.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 22.518,23 0.0 8851.0 599.0 01.Juni2032 350.0
ATR APTARGROUP INC Unternehmen 22.519,04 0.0 8951.0 588.0 15.März2032 360.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 21.872,53 0.0 8680.0 914.0 03.März2037 363.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 21.910,62 0.0 8742.0 489.0 15.Okt.2030 300.0
BNCN BROOKFIELD FINANCE INC Unternehmen 21.979,63 0.0 8771.0 533.0 15.Apr.2031 272.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 21.993,52 0.0 8791.0 460.0 01.Mai2030 225.0
APH AMPHENOL CORPORATION Unternehmen 21.509,15 0.0 8569.0 575.0 15.Sept.2031 220.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 21.557,68 0.0 8544.0 597.0 13.Jan.2032 240.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 21.642,82 0.0 8608.0 484.0 01.Sept.2030 250.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 21.692,32 0.0 8660.0 1217.0 01.Nov.2048 540.0
FE AMERICAN TRANSMISSION SYSTEMS INC 144A Unternehmen 21.736,33 0.0 8608.0 591.0 15.Jan.2032 265.0
BTPCL BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL Schuldverschreibungen 21.622,78 0.0 9.0 718.0 01.Okt.2033 280.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 21.211,67 0.0 8431.0 526.0 15.Jan.2031 165.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 21.283,36 0.0 8317.0 1188.0 15.Juni2046 480.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 21.321,10 0.0 8490.0 530.0 15.März2031 240.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 21.340,03 0.0 7079.0 57.0 09.Dez.2025 113.0
SW WRKCO INC Unternehmen 21.428,25 0.0 8449.0 687.0 15.Juni2033 300.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 20.826,05 0.0 10393.0 787.0 01.Mai2036 645.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 20.857,74 0.0 13242.0 96.0 21.Mai2026 515.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 20.879,72 0.0 8274.0 1298.0 10.Sept.2048 450.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 20.891,67 0.0 8352.0 1038.0 15.Apr.2036 63.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 20.894,78 0.0 8332.0 543.0 15.März2031 163.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 20.895,26 0.0 8328.0 580.0 16.Sept.2031 195.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 20.935,28 0.0 8360.0 547.0 15.Apr.2031 188.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 21.109,53 0.0 8375.0 1231.0 15.Sept.2045 438.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 20.466,32 0.0 8102.0 1223.0 01.Sept.2045 430.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 20.494,61 0.0 8119.0 639.0 20.Mai2032 165.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 20.545,33 0.0 6758.0 1164.0 24.Juni2040 235.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 20.567,73 0.0 10237.0 753.0 15.Okt.2035 620.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 20.578,82 0.0 8221.0 1307.0 16.Apr.2040 138.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 20.621,31 0.0 13450.0 240.0 20.Dez.2027 575.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 20.625,89 0.0 8163.0 1253.0 01.März2047 445.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 20.673,25 0.0 8215.0 607.0 15.Feb.2032 225.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 20.491,22 0.0 10224.0 458.0 21.Jan.2030 63.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 20.655,05 0.0 8255.0 1267.0 18.Apr.2039 100.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 20.155,40 0.0 7824.0 1201.0 15.Nov.2048 485.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 20.217,87 0.0 9875.0 463.0 15.Nov.2030 475.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 20.309,42 0.0 6682.0 1439.0 05.Feb.2050 325.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 20.381,39 0.0 8138.0 673.0 15.Okt.2032 188.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 20.203,16 0.0 6731.0 1529.0 18.Jan.2041 10.0
SW WRKCO INC Unternehmen 19.796,34 0.0 9724.0 275.0 01.Juni2028 390.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 19.815,49 0.0 7843.0 1336.0 26.Feb.2048 395.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 20.027,20 0.0 7928.0 1304.0 01.März2048 420.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 20.049,11 0.0 6602.0 1412.0 15.Feb.2050 336.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 20.058,59 0.0 7843.0 1219.0 15.Dez.2046 442.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 20.113,71 0.0 6476.0 1151.0 15.Mai2050 465.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 19.846,71 0.0 6569.0 2319.0 01.März2072 215.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 20.115,95 0.0 10057.0 485.0 06.Mai2030 75.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 19.450,35 0.0 7604.0 1029.0 01.Juli2042 485.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 19.505,74 0.0 9732.0 71.0 02.Feb.2026 75.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC RegS Unternehmen 19.523,28 0.0 6411.0 1394.0 13.Juli2048 417.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 19.587,96 0.0 9767.0 68.0 20.Jan.2026 88.0
SNA SNAP-ON INCORPORATED Unternehmen 19.612,52 0.0 7764.0 1309.0 01.März2048 410.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 19.635,34 0.0 6416.0 1432.0 26.Nov.2048 395.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 19.678,18 0.0 9757.0 862.0 16.März2037 525.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 19.692,80 0.0 9785.0 302.0 15.Sept.2028 388.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 19.742,67 0.0 6552.0 1900.0 04.Jan.2047 75.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 19.767,05 0.0 7858.0 1209.0 01.Apr.2045 425.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 19.519,98 0.0 19.0 765.0 22.Juni2034 225.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 19.737,37 0.0 7895.0 1055.0 21.Jan.2036 1.0
FI FISERV INC Unternehmen 19.203,15 0.0 9474.0 371.0 01.Juli2029 350.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 19.215,26 0.0 7620.0 1311.0 12.Sept.2047 395.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 19.232,23 0.0 9438.0 1046.0 13.Jan.2042 538.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 19.358,88 0.0 9634.0 123.0 15.Aug.2026 188.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 19.390,33 0.0 7713.0 1162.0 01.Okt.2042 380.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 19.156,60 0.0 9578.0 569.0 12.Feb.2031 0.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 18.780,31 0.0 7465.0 1447.0 25.März2050 360.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 18.814,27 0.0 9282.0 455.0 30.Juni2030 340.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 19.026,91 0.0 7468.0 1207.0 15.Jan.2047 440.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 19.076,73 0.0 6337.0 1496.0 15.Okt.2049 288.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 19.083,90 0.0 9399.0 367.0 15.Juni2029 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #136 Schuldverschreibungen 18.936,85 0.0 70.0 649.0 20.März2032 160.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 18.466,08 0.0 7190.0 1333.0 13.Mai2050 395.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 18.620,37 0.0 9182.0 411.0 15.Nov.2029 260.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 18.127,60 0.0 8987.0 1082.0 15.März2042 488.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 18.146,51 0.0 8953.0 413.0 15.Nov.2029 245.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 18.277,48 0.0 9117.0 448.0 15.Apr.2030 288.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 18.286,90 0.0 9041.0 1003.0 01.Sept.2040 520.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 17.711,85 0.0 8603.0 1149.0 15.Mai2046 515.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 17.771,36 0.0 6941.0 1309.0 15.Nov.2046 340.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 17.838,59 0.0 6993.0 1344.0 15.Jan.2055 438.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 17.940,95 0.0 7149.0 1342.0 15.Okt.2047 363.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 17.946,30 0.0 8848.0 496.0 15.Nov.2030 255.0
HPQ HP INC Unternehmen 17.409,58 0.0 8598.0 543.0 17.Juni2031 265.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 17.560,47 0.0 8705.0 1000.0 07.März2039 415.0
HCA HCA INC Unternehmen 17.610,41 0.0 8591.0 1218.0 15.Juni2049 525.0
QANAU QANTAS AIRWAYS LTD MTN RegS Unternehmen 17.625,39 0.0 5789.0 413.0 27.Nov.2029 295.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 17.640,26 0.0 8659.0 1197.0 15.Juli2046 495.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 17.671,90 0.0 8758.0 471.0 15.Juni2030 190.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 17.130,68 0.0 6818.0 1167.0 01.Okt.2041 305.0
NAVCAN NAV CANADA MTN Unternehmen 17.134,92 0.0 5684.0 1594.0 29.Sept.2050 321.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 17.182,93 0.0 6752.0 1094.0 19.Nov.2041 252.0
T AT&T INC Unternehmen 17.301,01 0.0 6748.0 1514.0 01.Juni2060 385.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 17.306,54 0.0 8618.0 533.0 15.März2031 225.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 17.229,62 0.0 5656.0 2978.0 02.Nov.2086 150.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 16.740,56 0.0 8267.0 1272.0 20.Feb.2048 455.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 16.780,14 0.0 5483.0 1577.0 15.Mai2050 225.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 16.788,47 0.0 6617.0 1170.0 21.Dez.2040 250.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 16.924,62 0.0 8267.0 1286.0 06.Dez.2048 450.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 16.995,62 0.0 8452.0 572.0 19.Aug.2031 200.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 16.434,47 0.0 8158.0 606.0 03.Feb.2032 215.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 16.484,86 0.0 8009.0 1150.0 15.Nov.2045 475.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 16.564,45 0.0 6464.0 1402.0 15.Mai2050 330.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 16.600,40 0.0 8265.0 574.0 15.Sept.2031 225.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 16.646,68 0.0 6652.0 1500.0 04.Okt.2040 10.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 16.653,10 0.0 8278.0 571.0 12.Aug.2031 195.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 16.662,69 0.0 6477.0 1297.0 23.Nov.2051 400.0
MRUCN METRO INC MTN Unternehmen 16.667,85 0.0 5507.0 1512.0 28.Feb.2050 341.0
MMM 3M CO Unternehmen 16.679,41 0.0 6603.0 1423.0 26.Aug.2049 325.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 16.001,14 0.0 6274.0 1438.0 15.Juni2050 310.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 16.036,96 0.0 6389.0 1202.0 13.Apr.2042 288.0
CSX CSX CORP Unternehmen 16.234,60 0.0 8052.0 1197.0 15.März2044 410.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 16.304,42 0.0 6383.0 1474.0 01.Juni2051 310.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 16.314,10 0.0 7985.0 1195.0 15.Nov.2042 350.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 16.125,86 0.0 5307.0 2176.0 15.Juli2051 75.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORP MTN Government Related 16.070,19 0.0 7849.0 1015.0 21.Mai2040 554.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 15.693,96 0.0 7687.0 1061.0 15.Nov.2039 325.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 15.768,36 0.0 6152.0 1537.0 15.Mai2055 315.0
BFFCC EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL E RegS Government Related 15.939,68 0.0 6314.0 1500.0 14.Sept.2061 383.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 15.984,50 0.0 6287.0 1371.0 28.Jan.2050 338.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 15.525,67 0.0 10.0 458.0 01.Sept.2030 470.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 14.964,51 0.0 5841.0 1443.0 18.Mai2051 300.0
BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen 14.997,58 0.0 5925.0 1488.0 12.Aug.2051 295.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 15.031,83 0.0 9962.0 33.0 15.Sept.2025 375.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 15.127,84 0.0 5911.0 1654.0 29.Nov.2061 310.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN Unternehmen 15.164,65 0.0 13512.0 675.0 19.Dez.2033 525.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 14.793,79 0.0 7300.0 322.0 15.Jan.2029 425.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 14.628,12 0.0 7311.0 1486.0 22.Apr.2041 55.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 13.976,24 0.0 6933.0 1563.0 20.März2060 384.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 14.030,09 0.0 6927.0 1190.0 15.Juli2041 270.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 14.111,18 0.0 7033.0 131.0 15.Sept.2027 198.0
NAVCAN NAV CANADA Unternehmen 14.128,45 0.0 7047.0 74.0 09.Feb.2026 94.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 14.215,75 0.0 7096.0 1387.0 01.Mai2050 380.0
AET AETNA INC Unternehmen 14.241,78 0.0 7027.0 1278.0 15.Aug.2047 388.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 14.246,11 0.0 7059.0 102.0 28.Mai2031 199.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 13.782,88 0.0 6888.0 241.0 01.Nov.2027 140.0
AVLN AVIVA PLC RegS Unternehmen 13.788,90 0.0 13392.0 143.0 14.Nov.2036 613.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 13.309,76 0.0 6630.0 583.0 17.Sept.2031 223.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 13.346,15 0.0 5245.0 1645.0 28.Juli2121 323.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 13.551,42 0.0 6691.0 627.0 25.Mai2032 259.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 13.574,95 0.0 6747.0 1393.0 30.Sept.2049 350.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 13.056,00 0.0 6398.0 1489.0 08.Juni2051 305.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 12.554,25 0.0 8269.0 1138.0 19.Feb.2043 438.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 12.863,23 0.0 6304.0 234.0 22.Nov.2027 425.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 12.265,30 0.0 6005.0 1569.0 20.Mai2053 377.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 12.271,80 0.0 6013.0 1495.0 01.Juni2050 275.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 12.513,65 0.0 6161.0 1517.0 15.Jan.2052 295.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 12.533,30 0.0 614.0 2892.0 23.Juni2071 138.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 11.617,98 0.0 5733.0 1443.0 12.Aug.2051 305.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 11.752,54 0.0 5799.0 1741.0 05.Aug.2061 285.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 11.794,31 0.0 5888.0 2168.0 12.Apr.2052 100.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 11.528,89 0.0 3808.0 3646.0 10.Jan.2121 95.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 11.361,27 0.0 5636.0 1621.0 01.Sept.2050 225.0
CSX CSX CORP Unternehmen 11.416,31 0.0 5585.0 1550.0 15.Mai2051 250.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 10.577,87 0.0 5280.0 2308.0 10.Jan.2050 25.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 9.893,33 0.0 9888.0 270.0 07.Mai2028 413.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 9.447,12 0.0 9417.0 1163.0 29.März2039 225.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 8.892,33 0.0 8673.0 1094.0 01.Juni2043 490.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 7.757,06 0.0 5154.0 2350.0 04.Nov.2050 30.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 7.895,98 0.0 7829.0 1322.0 15.März2049 425.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 6.748,36 0.0 6746.0 466.0 07.Mai2030 228.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 7.003,39 0.0 6961.0 1373.0 01.Okt.2049 370.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 7.013,96 0.0 6939.0 287.0 18.Mai2028 218.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 6.132,20 0.0 8678.0 1160.0 14.Sept.2045 513.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC. MTN Government Related 6.358,05 0.0 6357.0 1379.0 11.Mai2046 383.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 5.735,25 0.0 5729.0 1982.0 24.Nov.2045 13.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.992,12 0.0 9937.0 25.0 15.Aug.2025 200.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. MTN RegS Unternehmen 4.848,21 0.0 9603.0 113.0 13.Juli2026 113.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.838,59 0.0 3757.0 3908.0 30.Juni2120 85.0
TACHEM SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE Unternehmen 2.956,33 0.0 9811.0 128.0 23.Sept.2026 320.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 3.181,47 0.0 6244.0 2045.0 29.Mai2051 113.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.637,00 0.0 7971.0 1688.0 25.Mai2048 200.0
CNH CNH CASH Cash und/oder Derivate 112,71 0.0 1390.0 0.0 nan 0.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate -108.213.519,67 -315.0 10000.0 0.0 nan 0.0
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