ETF constituents for AGGD

Below, a list of constituents for AGGD (iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF) is shown. In total, AGGD consists of 9521 securities.

Note: The data shown here is as of date Dez. 22, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 89.200.361,11 219.0 10008.0 13.0 nan 365.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 46.272.567,46 114.0 1501.0 611.0 01.Sept.2032 260.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 45.145.967,36 111.0 1512.0 674.0 25.Mai2033 267.0
FNFM9411 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 25.404.135,72 62.0 8153.0 767.0 01.Nov.2051 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 21.584.420,92 53.0 1489.0 416.0 21.Mai2030 268.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 20.696.138,12 51.0 1468.0 490.0 25.März2031 228.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 19.993.470,17 49.0 1443.0 128.0 15.Apr.2027 248.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 19.114.200,34 47.0 1442.0 343.0 15.Juli2029 191.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 18.949.867,70 47.0 1483.0 308.0 24.März2029 280.0
FNBV3013 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 18.101.370,16 45.0 8128.0 774.0 01.Feb.2052 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 17.548.740,73 43.0 1458.0 198.0 15.Jan.2028 264.0
FNMA4399 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 16.316.223,14 40.0 8516.0 723.0 01.Aug.2051 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 15.987.755,11 39.0 1481.0 739.0 25.Feb.2034 235.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 14.554.216,13 36.0 10035.0 144.0 30.Juni2027 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 13.185.824,32 32.0 10048.0 102.0 15.Jan.2027 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 12.558.009,93 31.0 1447.0 156.0 25.Juli2027 250.0
G2MA7705 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 12.405.227,08 31.0 8640.0 696.0 20.Nov.2051 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 12.118.276,88 30.0 1405.0 566.0 25.Dez.2031 149.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 11.838.559,14 29.0 1665.0 1863.0 15.Apr.2053 319.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 10.076.830,47 25.0 9253.0 401.0 20.Jan.2026 200.0
FNBV4170 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 10.056.744,89 25.0 8502.0 735.0 01.März2052 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.606.851,32 24.0 10104.0 168.0 30.Sept.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 9.587.608,00 24.0 9904.0 449.0 30.Nov.2030 350.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.380.028,24 23.0 1464.0 267.0 25.Sept.2028 248.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.352.877,69 23.0 9955.0 348.0 30.Sept.2029 350.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.268.889,08 23.0 1498.0 693.0 25.Aug.2033 252.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 9.261.583,67 23.0 10481.0 715.0 31.Juli2033 88.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.217.245,42 23.0 1510.0 563.0 17.Feb.2032 275.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.105.556,25 22.0 1458.0 248.0 15.Juli2028 240.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 9.093.629,48 22.0 9112.0 1156.0 25.Juni2039 175.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 8.627.993,72 21.0 1488.0 446.0 15.Sept.2030 260.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.479.685,02 21.0 10159.0 142.0 15.Juni2027 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.248.773,73 20.0 9463.0 182.0 31.Okt.2027 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.206.097,37 20.0 10048.0 219.0 15.Apr.2028 375.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 8.158.888,36 20.0 8091.0 779.0 14.Jan.2026 200.0
G2MA7936 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 7.911.569,90 19.0 8637.0 698.0 20.März2052 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.754.470,58 19.0 1467.0 273.0 15.Okt.2028 255.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.674.057,33 19.0 1765.0 2579.0 25.März2073 327.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.631.411,53 19.0 9968.0 424.0 31.Aug.2030 363.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 7.488.529,08 18.0 10081.0 773.0 15.Aug.2035 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.430.541,81 18.0 10079.0 404.0 30.Juni2030 388.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.393.126,72 18.0 1454.0 786.0 25.Aug.2034 211.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.332.655,37 18.0 1436.0 542.0 15.Sept.2031 187.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.285.931,51 18.0 10023.0 215.0 31.März2028 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.051.342,54 17.0 9981.0 577.0 31.Aug.2032 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.893.925,17 17.0 9490.0 303.0 28.Feb.2029 188.0
FNCA8026 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 6.783.614,20 17.0 8470.0 719.0 01.Dez.2050 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.762.614,03 17.0 10038.0 157.0 15.Aug.2027 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.617.428,52 16.0 9490.0 229.0 30.Apr.2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.588.854,39 16.0 9898.0 131.0 30.Apr.2027 275.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.566.892,23 16.0 1482.0 330.0 15.Juni2029 275.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 6.560.993,28 16.0 8457.0 743.0 14.Jan.2026 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.443.663,77 16.0 1641.0 1850.0 25.Okt.2052 312.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.422.230,67 16.0 9443.0 205.0 31.Jan.2028 75.0
G2MA7135 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 6.407.366,55 16.0 8296.0 714.0 20.Jan.2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.098.641,29 15.0 9514.0 158.0 31.Juli2027 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.030.134,44 15.0 10130.0 378.0 28.Feb.2030 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.008.798,17 15.0 1753.0 1758.0 18.Okt.2051 353.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.006.694,80 15.0 10072.0 554.0 30.Apr.2032 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.989.278,46 15.0 1698.0 1802.0 15.Apr.2052 332.0
FRSD8213 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 5.977.839,20 15.0 8874.0 697.0 01.Mai2052 300.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 5.974.488,73 15.0 8839.0 713.0 14.Jan.2026 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.924.800,30 15.0 8771.0 426.0 15.Mai2030 63.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #375 Schuldverschreibungen 5.921.866,30 15.0 60.0 803.0 20.Juni2034 110.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.869.114,61 14.0 10355.0 264.0 31.Okt.2028 488.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.845.027,70 14.0 10336.0 659.0 15.Nov.2033 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.796.415,39 14.0 9723.0 617.0 15.Feb.2033 350.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.777.365,42 14.0 1486.0 423.0 25.Juni2030 262.0
FNFS9437 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 5.749.734,16 14.0 9256.0 659.0 01.Mai2053 350.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 5.729.261,94 14.0 9457.0 396.0 20.Jan.2026 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.708.571,06 14.0 10114.0 234.0 30.Juni2028 400.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 5.677.700,97 14.0 10095.0 765.0 15.Mai2035 425.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.622.283,16 14.0 10968.0 335.0 25.Mai2029 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.614.894,97 14.0 10392.0 732.0 15.Feb.2035 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.567.583,91 14.0 9431.0 574.0 15.Mai2032 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.506.078,26 14.0 9981.0 679.0 15.Feb.2034 400.0
FNMA5071 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.480.377,82 13.0 10008.0 451.0 01.Juli2053 500.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.458.066,09 13.0 11836.0 299.0 25.Feb.2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.426.550,92 13.0 9858.0 716.0 15.Aug.2034 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 Schuldverschreibungen 5.328.638,89 13.0 63.0 174.0 20.Sept.2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.282.650,09 13.0 10233.0 695.0 15.Mai2034 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.254.806,92 13.0 10122.0 593.0 15.Nov.2032 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.194.361,39 13.0 9379.0 290.0 31.Dez.2028 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.177.108,26 13.0 10043.0 122.0 31.März2027 388.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 5.109.807,61 13.0 11202.0 578.0 31.Jan.2032 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.105.889,46 13.0 9852.0 229.0 15.Mai2028 288.0
FNFA3318 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 5.096.164,11 13.0 10374.0 269.0 01.Nov.2055 600.0
FNMA5107 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.049.576,20 12.0 10157.0 324.0 01.Aug.2053 550.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 5.047.873,42 12.0 9975.0 186.0 30.Nov.2027 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.042.044,26 12.0 9928.0 646.0 15.Aug.2033 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.968.423,56 12.0 8738.0 470.0 15.Nov.2030 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.966.670,06 12.0 10224.0 369.0 31.Jan.2030 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #154 Schuldverschreibungen 4.951.417,47 12.0 63.0 174.0 20.Sept.2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.902.663,04 12.0 8711.0 532.0 15.Aug.2031 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.879.472,75 12.0 9724.0 116.0 28.Feb.2027 113.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 4.871.540,91 12.0 10382.0 1556.0 04.Feb.2050 325.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 4.871.613,99 12.0 12302.0 850.0 26.Juni2034 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.836.359,67 12.0 10100.0 206.0 29.Feb.2028 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.819.481,26 12.0 9412.0 276.0 31.Okt.2028 138.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.739.493,96 12.0 12532.0 207.0 31.Jan.2028 13.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #179 Schuldverschreibungen 4.718.147,33 12.0 62.0 437.0 20.Juni2030 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.696.967,51 12.0 9728.0 324.0 31.Mai2029 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 Schuldverschreibungen 4.688.595,15 12.0 62.0 223.0 20.März2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.672.756,75 11.0 10080.0 396.0 30.Apr.2030 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 Schuldverschreibungen 4.642.709,40 11.0 59.0 544.0 20.Juni2031 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.621.187,24 11.0 9373.0 252.0 31.Juli2028 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.613.633,91 11.0 10119.0 732.0 15.Nov.2034 425.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.540.083,77 11.0 10608.0 388.0 25.Nov.2029 0.0
FRSD7169 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 4.518.750,05 11.0 10043.0 486.0 01.Dez.2054 500.0
TNOTE US TREASURY N/B Schuldverschreibungen 4.506.610,36 11.0 8700.0 449.0 15.Aug.2030 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.500.952,41 11.0 8802.0 490.0 15.Feb.2031 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.486.562,35 11.0 10068.0 114.0 28.Feb.2027 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 Schuldverschreibungen 4.420.873,06 11.0 62.0 273.0 20.Sept.2028 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.373.157,58 11.0 6108.0 1855.0 31.Juli2053 150.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 4.363.222,53 11.0 9894.0 603.0 30.Nov.2032 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.349.191,82 11.0 9873.0 123.0 31.März2027 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.331.158,28 11.0 12413.0 520.0 30.Okt.2031 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.290.684,02 11.0 6235.0 1692.0 25.Juni2044 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.287.848,43 11.0 10166.0 302.0 31.März2029 413.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.283.068,88 11.0 1478.0 359.0 25.Sept.2029 262.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.269.905,39 10.0 9955.0 256.0 15.Sept.2028 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.261.787,95 10.0 10129.0 387.0 31.März2030 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.258.601,41 10.0 12133.0 933.0 30.Okt.2037 405.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.253.618,28 10.0 11810.0 171.0 24.Sept.2027 250.0
G2MB0091 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 4.225.220,27 10.0 9982.0 401.0 20.Dez.2054 500.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.198.784,38 10.0 1434.0 90.0 15.Nov.2026 239.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 Schuldverschreibungen 4.179.920,01 10.0 62.0 297.0 20.Dez.2028 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.176.978,05 10.0 13555.0 325.0 22.Juli2029 413.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.172.764,93 10.0 12954.0 153.0 22.Juli2027 125.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 4.168.640,43 10.0 11405.0 1311.0 15.Jan.2044 325.0
G2MA9851 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 4.159.623,52 10.0 10107.0 285.0 20.Aug.2054 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.155.611,33 10.0 10413.0 478.0 31.Mai2031 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 Schuldverschreibungen 4.152.859,94 10.0 62.0 248.0 20.Juni2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.142.583,10 10.0 9622.0 643.0 15.Mai2033 338.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 4.122.454,14 10.0 9112.0 707.0 22.Jan.2026 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.122.189,26 10.0 8710.0 556.0 15.Nov.2031 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.120.472,49 10.0 10022.0 247.0 15.Aug.2028 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.089.252,74 10.0 10062.0 106.0 31.Jan.2027 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #466 Schuldverschreibungen 4.061.605,64 10.0 64.0 86.0 01.Nov.2026 50.0
FNFA2323 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 4.043.637,16 10.0 10409.0 297.0 01.Juli2055 600.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.039.929,79 10.0 9445.0 1558.0 25.Juni2049 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.033.027,72 10.0 9327.0 592.0 15.Aug.2032 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.031.192,80 10.0 10053.0 279.0 31.Dez.2028 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 Schuldverschreibungen 4.030.136,96 10.0 61.0 322.0 20.März2029 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 Schuldverschreibungen 4.028.445,57 10.0 60.0 445.0 20.Juni2030 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #377 Schuldverschreibungen 4.014.189,12 10.0 60.0 844.0 20.Dez.2034 120.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.014.043,38 10.0 10130.0 353.0 31.Okt.2029 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.978.640,82 10.0 1437.0 105.0 20.Jan.2027 237.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.970.141,92 10.0 9842.0 1478.0 15.Nov.2053 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.968.084,03 10.0 9397.0 268.0 30.Sept.2028 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371 Schuldverschreibungen 3.950.370,94 10.0 57.0 731.0 20.Juni2033 40.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.934.521,98 10.0 9384.0 260.0 31.Aug.2028 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.932.269,31 10.0 9467.0 174.0 30.Sept.2027 38.0
G2MA7417 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 3.912.770,18 10.0 8292.0 722.0 20.Juni2051 200.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.907.214,51 10.0 11812.0 273.0 19.Okt.2028 240.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.895.646,77 10.0 9432.0 651.0 22.Jan.2026 400.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 3.890.042,66 10.0 9859.0 1502.0 15.Aug.2055 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.874.944,65 10.0 9718.0 296.0 15.Feb.2029 263.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.873.849,17 10.0 11565.0 140.0 25.Mai2027 100.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 3.868.611,66 10.0 13508.0 105.0 29.Jan.2027 413.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 3.842.456,04 9.0 9855.0 1514.0 15.Mai2055 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 Schuldverschreibungen 3.833.052,20 9.0 59.0 494.0 20.Dez.2030 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 Schuldverschreibungen 3.818.436,36 9.0 58.0 681.0 20.Dez.2032 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.812.487,17 9.0 6317.0 1648.0 15.Mai2051 238.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.800.921,03 9.0 9659.0 1500.0 15.Feb.2055 463.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.779.103,97 9.0 11640.0 414.0 25.Mai2030 250.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.752.257,89 9.0 11770.0 222.0 13.Apr.2028 220.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 3.749.663,12 9.0 6375.0 231.0 21.Mai2028 225.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.741.317,17 9.0 9469.0 1547.0 04.Feb.2048 263.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.741.216,95 9.0 10958.0 545.0 31.Juli2031 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.740.635,90 9.0 10324.0 307.0 30.Apr.2029 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #470 Schuldverschreibungen 3.739.347,25 9.0 64.0 118.0 01.März2027 80.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.724.868,60 9.0 11627.0 631.0 04.Feb.2033 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.719.137,50 9.0 9833.0 250.0 15.Aug.2028 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.687.729,46 9.0 10018.0 161.0 31.Aug.2027 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.685.892,50 9.0 10145.0 544.0 31.März2032 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.680.794,11 9.0 8961.0 507.0 15.Mai2031 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 Schuldverschreibungen 3.678.387,99 9.0 58.0 665.0 20.Sept.2032 20.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.660.083,16 9.0 9749.0 593.0 14.Jan.2026 450.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.655.970,90 9.0 11313.0 237.0 25.Mai2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.650.163,42 9.0 10510.0 429.0 31.Okt.2030 488.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.639.447,38 9.0 10121.0 314.0 14.Jan.2026 550.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.617.901,16 9.0 7717.0 1462.0 30.Juli2042 100.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.593.696,33 9.0 9066.0 1503.0 15.Feb.2054 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.576.966,76 9.0 9996.0 199.0 31.Jan.2028 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.571.761,28 9.0 8875.0 1500.0 15.Aug.2053 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 Schuldverschreibungen 3.571.975,46 9.0 60.0 396.0 20.Dez.2029 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.559.954,89 9.0 10078.0 412.0 31.Juli2030 388.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.542.424,07 9.0 11461.0 645.0 15.Feb.2033 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 Schuldverschreibungen 3.501.917,95 9.0 60.0 470.0 20.Sept.2030 10.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.501.194,35 9.0 11369.0 213.0 25.Feb.2028 75.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.493.267,96 9.0 9656.0 1499.0 15.Mai2054 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.482.371,62 9.0 10201.0 293.0 28.Feb.2029 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 Schuldverschreibungen 3.481.534,85 9.0 59.0 519.0 20.März2031 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.480.410,78 9.0 10088.0 346.0 30.Sept.2029 388.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 3.474.785,35 9.0 9962.0 439.0 31.Okt.2030 363.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.460.771,31 9.0 8698.0 1508.0 15.Nov.2052 400.0
FNMA4442 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 3.460.081,77 9.0 9275.0 388.0 01.Okt.2036 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.437.209,48 8.0 9628.0 310.0 31.März2029 238.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.420.116,42 8.0 11549.0 655.0 25.Mai2033 300.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.419.979,89 8.0 9231.0 669.0 14.Jan.2026 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.412.427,64 8.0 9459.0 1520.0 15.Nov.2054 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 Schuldverschreibungen 3.383.346,64 8.0 61.0 346.0 20.Juni2029 10.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.377.759,35 8.0 1449.0 178.0 15.Okt.2027 244.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.370.641,11 8.0 12296.0 776.0 30.Apr.2035 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.363.480,73 8.0 10926.0 513.0 25.Mai2031 150.0
FRSD8474 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 3.354.428,65 8.0 9979.0 471.0 01.Nov.2054 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #378 Schuldverschreibungen 3.344.725,74 8.0 60.0 856.0 20.März2035 140.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 3.332.908,96 8.0 13456.0 116.0 07.März2027 375.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.323.619,89 8.0 9479.0 641.0 14.Jan.2026 400.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 3.314.919,02 8.0 12604.0 350.0 22.Juni2029 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 Schuldverschreibungen 3.310.046,89 8.0 58.0 704.0 20.März2033 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.290.729,96 8.0 9069.0 1515.0 15.Aug.2054 425.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 3.288.684,78 8.0 10106.0 1214.0 15.Aug.2045 488.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.267.146,24 8.0 10132.0 134.0 15.Mai2027 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.267.271,74 8.0 10066.0 110.0 15.Feb.2027 413.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.256.833,09 8.0 12152.0 321.0 31.Mai2029 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.257.184,56 8.0 12101.0 465.0 15.Feb.2031 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.248.051,51 8.0 9330.0 347.0 15.Aug.2029 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.235.272,45 8.0 6967.0 1271.0 15.Nov.2041 200.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 3.233.991,28 8.0 9897.0 595.0 31.Okt.2032 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.233.029,95 8.0 10063.0 173.0 15.Okt.2027 388.0
G2MA7880 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 3.225.873,99 8.0 8289.0 744.0 20.Feb.2052 200.0
FRSD2124 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 3.184.738,26 8.0 8948.0 674.0 01.Mai2051 300.0
FNCB4117 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.163.003,34 8.0 9275.0 659.0 01.Juli2052 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.136.400,43 8.0 8921.0 567.0 15.Feb.2032 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.135.057,34 8.0 10210.0 249.0 31.Aug.2028 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.132.568,23 8.0 9881.0 274.0 15.Nov.2028 313.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 3.125.918,34 8.0 6497.0 184.0 21.Nov.2027 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.114.852,07 8.0 10000.0 339.0 31.Aug.2029 363.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.112.361,26 8.0 12150.0 926.0 29.Jan.2038 375.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 3.109.041,26 8.0 7203.0 434.0 01.Sept.2030 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.101.765,88 8.0 7919.0 1444.0 15.Nov.2048 338.0
FNCB3769 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.099.298,67 8.0 9304.0 647.0 01.Juni2052 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.087.008,56 8.0 10066.0 559.0 30.Juni2032 400.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 3.077.305,54 8.0 9784.0 1251.0 15.Nov.2045 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #376 Schuldverschreibungen 3.071.624,85 8.0 58.0 830.0 20.Sept.2034 90.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.066.295,11 8.0 9843.0 205.0 15.Feb.2028 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.038.498,63 7.0 10270.0 360.0 31.Dez.2029 438.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.032.507,91 7.0 8032.0 1317.0 15.Jan.2040 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 Schuldverschreibungen 3.010.454,08 7.0 58.0 640.0 20.Juni2032 20.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.005.388,42 7.0 8595.0 1063.0 04.Feb.2037 40.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.998.992,60 7.0 6765.0 427.0 01.Juni2030 125.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.955.622,54 7.0 7113.0 374.0 01.Dez.2029 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.955.807,54 7.0 10150.0 201.0 15.Feb.2028 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.955.845,38 7.0 9956.0 1203.0 15.Feb.2045 475.0
G2MA7768 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 2.952.287,54 7.0 9002.0 650.0 20.Dez.2051 300.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.931.164,36 7.0 7300.0 132.0 01.Mai2027 275.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 2.922.577,83 7.0 9998.0 169.0 30.Sept.2027 350.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.918.873,20 7.0 10672.0 528.0 22.Juni2031 100.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.909.279,23 7.0 10625.0 508.0 01.Apr.2031 90.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.900.730,77 7.0 7329.0 84.0 01.Nov.2026 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.888.334,12 7.0 10288.0 316.0 31.Mai2029 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #358 Schuldverschreibungen 2.878.324,46 7.0 60.0 420.0 20.März2030 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.867.636,64 7.0 12176.0 302.0 31.Jan.2029 50.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.858.302,43 7.0 1422.0 259.0 15.Aug.2028 142.0
FRRJ1049 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.853.801,24 7.0 10296.0 227.0 01.März2054 600.0
G2MA9171 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 2.847.496,44 7.0 10149.0 292.0 20.Sept.2053 550.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.845.949,48 7.0 11848.0 176.0 15.Okt.2027 270.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate 2.820.312,25 7.0 64.0 0.0 nan 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.814.846,20 7.0 9684.0 1181.0 15.Feb.2044 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.813.613,35 7.0 12061.0 370.0 22.Okt.2029 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #347 Schuldverschreibungen 2.812.196,48 7.0 63.0 149.0 20.Juni2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.793.802,04 7.0 10180.0 419.0 31.Aug.2030 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 Schuldverschreibungen 2.793.242,19 7.0 58.0 593.0 20.Dez.2031 10.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 2.772.575,81 7.0 11433.0 135.0 05.Mai2027 1.0
G2MB0813 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 2.751.060,61 7.0 9975.0 405.0 20.Dez.2055 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #380 Schuldverschreibungen 2.748.459,22 7.0 62.0 886.0 20.Sept.2035 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156 Schuldverschreibungen 2.745.486,79 7.0 63.0 198.0 20.Dez.2027 20.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.745.065,96 7.0 9736.0 543.0 22.Jan.2026 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #374 Schuldverschreibungen 2.740.500,47 7.0 58.0 788.0 20.März2034 80.0
FNCB8342 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.739.288,27 7.0 10283.0 255.0 01.Apr.2054 600.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.735.225,20 7.0 6977.0 1230.0 15.Feb.2041 188.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.734.686,76 7.0 11708.0 461.0 15.Nov.2030 240.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.725.639,66 7.0 7.0 237.0 10.Juni2028 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 Schuldverschreibungen 2.722.223,04 7.0 58.0 616.0 20.März2032 20.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.715.004,25 7.0 12030.0 218.0 01.Apr.2028 340.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 2.708.590,48 7.0 9661.0 1534.0 15.Nov.2055 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.708.269,91 7.0 10077.0 210.0 15.März2028 388.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.695.779,59 7.0 11443.0 1524.0 07.Dez.2055 425.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.691.705,39 7.0 11880.0 694.0 25.Nov.2033 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.684.493,29 7.0 11809.0 381.0 31.Jan.2030 270.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 2.682.971,09 7.0 10382.0 687.0 22.Apr.2033 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.683.046,89 7.0 10293.0 441.0 30.Nov.2030 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.673.713,03 7.0 10082.0 235.0 15.Juni2028 388.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.673.308,70 7.0 7667.0 1568.0 30.Apr.2045 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.672.745,86 7.0 11125.0 470.0 01.Dez.2030 165.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.668.215,69 7.0 7411.0 1458.0 15.Aug.2048 300.0
G2MA9726 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 2.667.306,02 7.0 10212.0 206.0 20.Juni2054 600.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.652.347,01 7.0 10353.0 515.0 31.Dez.2031 450.0
G2MA8148 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.647.411,21 7.0 8998.0 684.0 20.Juli2052 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #373 Schuldverschreibungen 2.636.397,44 6.0 58.0 773.0 20.Dez.2033 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #171 Schuldverschreibungen 2.631.457,21 6.0 62.0 345.0 20.Juni2029 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 Schuldverschreibungen 2.630.836,99 6.0 62.0 198.0 20.Dez.2027 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.626.085,67 6.0 7377.0 1475.0 15.Feb.2049 300.0
FNMA4582 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 2.621.957,31 6.0 9248.0 410.0 01.Apr.2037 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.616.304,64 6.0 7347.0 1220.0 15.Mai2041 225.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.612.989,10 6.0 12612.0 665.0 01.Nov.2033 435.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.603.312,47 6.0 13677.0 231.0 07.Juni2028 450.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.600.916,00 6.0 11393.0 323.0 30.Apr.2029 145.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.557.154,41 6.0 12432.0 1064.0 07.Dez.2040 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.544.831,71 6.0 9809.0 115.0 28.Feb.2027 188.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 2.518.807,11 6.0 10272.0 1213.0 15.Mai2045 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.517.242,14 6.0 10173.0 352.0 31.Okt.2029 413.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.515.771,47 6.0 11771.0 387.0 25.Feb.2030 275.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.499.424,29 6.0 6720.0 127.0 21.Apr.2027 475.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 2.497.402,87 6.0 11836.0 1356.0 24.Juli2039 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.493.556,61 6.0 10521.0 459.0 15.Aug.2030 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.492.283,66 6.0 10067.0 185.0 30.Nov.2027 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.491.407,03 6.0 7352.0 1241.0 15.Feb.2042 238.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.488.620,45 6.0 7.0 142.0 10.Juni2027 325.0
FNFM7075 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.487.160,39 6.0 9628.0 606.0 01.Juli2049 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.468.215,47 6.0 6481.0 1270.0 15.Nov.2040 138.0
FNFM2482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.452.016,78 6.0 8968.0 686.0 01.Feb.2050 300.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.440.969,83 6.0 1428.0 162.0 15.Aug.2027 162.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364 Schuldverschreibungen 2.429.921,20 6.0 58.0 569.0 20.Sept.2031 10.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.424.587,29 6.0 8062.0 1454.0 04.Feb.2043 125.0
FRSD8512 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.420.164,82 6.0 9484.0 696.0 01.März2055 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #192 Schuldverschreibungen 2.401.146,85 6.0 59.0 1483.0 20.März2045 240.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.398.678,90 6.0 11743.0 638.0 31.Jan.2033 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.386.525,07 6.0 10131.0 403.0 31.Mai2030 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.384.032,57 6.0 10094.0 189.0 15.Dez.2027 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.379.286,85 6.0 9186.0 1221.0 15.Aug.2044 413.0
FNMA5385 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.376.566,45 6.0 9486.0 672.0 01.Juni2054 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.375.707,08 6.0 1509.0 605.0 15.Aug.2032 269.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #152 Schuldverschreibungen 2.367.416,81 6.0 59.0 863.0 20.März2035 120.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 2.361.172,33 6.0 9997.0 178.0 31.Okt.2027 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.359.147,76 6.0 9884.0 325.0 30.Juni2029 325.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.354.048,30 6.0 1456.0 517.0 25.Juni2031 212.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.343.296,34 6.0 10121.0 452.0 31.Jan.2031 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.325.854,50 6.0 5544.0 1754.0 15.Nov.2051 188.0
FNCB1804 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.323.386,65 6.0 8182.0 763.0 01.Okt.2051 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.317.660,05 6.0 9905.0 782.0 25.Mai2034 125.0
G2MA9240 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 2.302.825,88 6.0 10021.0 393.0 20.Okt.2053 500.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 2.300.904,52 6.0 561.0 269.0 01.März2029 850.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.301.004,57 6.0 10125.0 286.0 31.Jan.2029 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.300.285,12 6.0 5600.0 1712.0 15.Feb.2051 188.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.300.317,83 6.0 12049.0 327.0 01.Juli2029 335.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.297.680,88 6.0 13418.0 735.0 07.März2035 450.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.287.966,86 6.0 11643.0 839.0 25.Nov.2035 350.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.282.039,45 6.0 10548.0 1076.0 22.Apr.2039 275.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.278.529,42 6.0 10241.0 487.0 25.Nov.2030 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.274.397,65 6.0 11461.0 840.0 15.Aug.2035 260.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.270.469,07 6.0 8117.0 1531.0 15.Feb.2053 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.267.479,62 6.0 10145.0 242.0 31.Juli2028 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.256.233,18 6.0 10138.0 560.0 31.Mai2032 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #152 Schuldverschreibungen 2.253.819,39 6.0 63.0 124.0 20.März2027 10.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 2.250.172,07 6.0 11542.0 705.0 16.Jan.2034 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.248.134,95 6.0 12602.0 615.0 31.Jan.2033 325.0
FRRA7131 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.243.683,17 6.0 8907.0 690.0 01.Apr.2052 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.239.782,40 6.0 10051.0 227.0 15.Mai2028 375.0
G2MA8149 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.237.274,65 6.0 9256.0 642.0 20.Juli2052 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.235.156,20 5.0 9402.0 902.0 31.Juli2035 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.234.776,28 5.0 9182.0 394.0 15.Feb.2030 150.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.220.212,02 5.0 6401.0 276.0 21.Nov.2028 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.219.729,80 5.0 9994.0 223.0 30.Apr.2028 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.219.565,26 5.0 9972.0 502.0 31.Aug.2031 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #32 Schuldverschreibungen 2.214.857,66 5.0 62.0 1190.0 20.März2040 230.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.214.451,29 5.0 11365.0 211.0 15.Feb.2028 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #150 Schuldverschreibungen 2.211.789,32 5.0 63.0 99.0 20.Dez.2026 1.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.208.101,22 5.0 6733.0 1272.0 15.Aug.2041 175.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 2.208.263,49 5.0 11041.0 270.0 15.Sept.2028 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.207.681,47 5.0 8109.0 1555.0 15.Mai2053 363.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.205.012,29 5.0 7181.0 1513.0 15.Mai2049 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.194.387,57 5.0 10028.0 405.0 30.Juni2030 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #165 Schuldverschreibungen 2.179.377,33 5.0 51.0 1192.0 20.Juni2038 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #345 Schuldverschreibungen 2.169.748,65 5.0 63.0 99.0 20.Dez.2026 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 Schuldverschreibungen 2.166.638,36 5.0 59.0 743.0 20.Sept.2033 80.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.165.174,23 5.0 12663.0 628.0 01.Mai2033 440.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.153.226,23 5.0 9161.0 1172.0 15.Nov.2042 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.151.251,16 5.0 6334.0 1261.0 15.Mai2040 113.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.145.884,02 5.0 1050.0 234.0 12.Mai2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.139.699,96 5.0 9326.0 371.0 15.Nov.2029 175.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.138.255,87 5.0 7605.0 1451.0 15.Mai2048 313.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.127.921,57 5.0 8997.0 1178.0 15.Feb.2043 388.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.118.302,60 5.0 11761.0 96.0 10.Dez.2026 200.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.115.168,83 5.0 2638.0 360.0 25.Okt.2029 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158 Schuldverschreibungen 2.114.183,70 5.0 62.0 223.0 20.März2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.108.833,06 5.0 10130.0 328.0 31.Juli2029 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #162 Schuldverschreibungen 2.104.884,00 5.0 62.0 272.0 20.Sept.2028 30.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.101.779,70 5.0 10008.0 1172.0 15.Nov.2043 475.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.097.339,07 5.0 11615.0 1102.0 01.Okt.2040 385.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.085.474,59 5.0 9472.0 237.0 31.Mai2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.082.921,20 5.0 10213.0 319.0 30.Juni2029 425.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 2.081.449,40 5.0 10322.0 381.0 23.Apr.2031 522.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.074.033,15 5.0 10238.0 457.0 28.Feb.2031 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.070.474,01 5.0 6278.0 1590.0 15.Aug.2049 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.065.862,76 5.0 10145.0 194.0 15.Jan.2028 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.064.293,48 5.0 10131.0 147.0 15.Juli2027 438.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.062.768,28 5.0 11650.0 1347.0 30.Apr.2046 410.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.060.331,52 5.0 9884.0 1006.0 07.Sept.2037 175.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) GREEN RegS Schuldverschreibungen 2.052.615,48 5.0 6454.0 702.0 21.Juni2034 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.052.711,66 5.0 9845.0 136.0 15.Mai2027 238.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 2.047.118,60 5.0 9963.0 465.0 14.Jan.2026 500.0
FNFA3042 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.045.614,46 5.0 10189.0 381.0 01.Sept.2055 550.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.040.102,14 5.0 11550.0 766.0 15.Aug.2034 260.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.039.570,51 5.0 12711.0 272.0 22.Okt.2028 163.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.039.013,35 5.0 12657.0 269.0 31.Okt.2028 515.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.033.982,52 5.0 6433.0 1595.0 15.Nov.2049 238.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.030.329,02 5.0 9963.0 393.0 22.Jan.2026 500.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.025.878,30 5.0 1431.0 137.0 15.Mai2027 185.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.023.332,21 5.0 9962.0 145.0 30.Juni2027 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #153 Schuldverschreibungen 2.022.303,51 5.0 63.0 149.0 20.Juni2027 1.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.015.984,49 5.0 11193.0 288.0 25.Nov.2028 75.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.014.125,25 5.0 10899.0 642.0 25.Nov.2032 200.0
KRW KRW CASH Cash und/oder Derivate 2.006.258,11 5.0 7.0 0.0 nan 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.006.393,04 5.0 6.0 1949.0 10.März2055 263.0
FNFM5150 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.996.318,42 5.0 8251.0 753.0 01.Dez.2050 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.994.059,75 5.0 5873.0 1651.0 15.Feb.2050 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.984.954,82 5.0 9828.0 1197.0 15.Mai2044 463.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.977.774,46 5.0 5747.0 1706.0 15.Aug.2051 200.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate 1.975.065,55 5.0 7276.0 0.0 nan 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.969.209,88 5.0 11841.0 646.0 30.Apr.2033 315.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.966.317,07 5.0 8222.0 1990.0 15.Aug.2053 180.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.965.558,91 5.0 7.0 300.0 10.März2029 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.958.386,81 5.0 10175.0 361.0 30.Nov.2029 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.956.787,23 5.0 7450.0 1441.0 15.Feb.2048 300.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.955.186,28 5.0 7175.0 802.0 01.Juni2035 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.953.821,96 5.0 9430.0 283.0 30.Nov.2028 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.945.738,23 5.0 9830.0 342.0 31.Aug.2029 313.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.945.889,47 5.0 7183.0 1585.0 15.Aug.2052 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.939.499,87 5.0 10124.0 126.0 15.Apr.2027 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.939.738,19 5.0 13247.0 699.0 31.Juli2034 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.931.742,66 5.0 10108.0 177.0 31.Okt.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.931.673,23 5.0 10146.0 536.0 29.Feb.2032 413.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.929.322,85 5.0 12841.0 1150.0 22.Okt.2043 475.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.926.996,38 5.0 12594.0 993.0 07.Sept.2039 425.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.916.556,52 5.0 516.0 627.0 24.Mai2035 800.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.912.980,90 5.0 9977.0 165.0 15.Sept.2027 338.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 1.912.112,37 5.0 13454.0 0.0 nan 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.911.282,82 5.0 10396.0 423.0 30.Sept.2030 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #346 Schuldverschreibungen 1.910.959,84 5.0 63.0 124.0 20.März2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.910.373,32 5.0 10084.0 362.0 30.Nov.2029 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.907.284,55 5.0 9903.0 512.0 30.Sept.2031 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #147 Schuldverschreibungen 1.901.795,35 5.0 62.0 745.0 20.Dez.2033 160.0
FNFM8794 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.900.912,06 5.0 8558.0 721.0 01.Sept.2051 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.898.702,57 5.0 10111.0 181.0 15.Nov.2027 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #176 Schuldverschreibungen 1.897.281,73 5.0 63.0 390.0 20.Dez.2029 100.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.896.590,05 5.0 11682.0 315.0 12.Apr.2029 210.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.894.578,07 5.0 11820.0 813.0 01.Okt.2035 360.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.889.066,43 5.0 13647.0 659.0 31.Jan.2034 463.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.887.983,92 5.0 7001.0 1397.0 01.Dez.2045 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.883.163,10 5.0 11516.0 158.0 30.Juli2027 80.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.882.517,17 5.0 11684.0 1458.0 31.Juli2054 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.878.201,48 5.0 4803.0 1840.0 15.Mai2050 125.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.868.184,43 5.0 1432.0 369.0 15.Okt.2029 174.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.865.164,47 5.0 9464.0 190.0 30.Nov.2027 63.0
FNCB3362 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.862.642,27 5.0 8942.0 686.0 01.Apr.2052 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.858.841,09 5.0 10176.0 466.0 31.März2031 413.0
PLN PLN CASH Cash und/oder Derivate 1.853.418,24 5.0 2788.0 0.0 nan 0.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.845.030,94 5.0 11529.0 374.0 15.Nov.2029 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.843.336,46 5.0 7006.0 1610.0 15.Mai2052 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.839.839,26 5.0 8330.0 1196.0 15.Mai2042 325.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.840.093,28 5.0 333.0 310.0 17.März2029 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #159 Schuldverschreibungen 1.838.446,57 5.0 62.0 248.0 20.Juni2028 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.829.373,98 4.0 6269.0 1273.0 15.Aug.2040 113.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.826.931,14 4.0 7440.0 342.0 01.Sept.2029 350.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.825.623,27 4.0 9659.0 634.0 25.Mai2032 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.819.855,29 4.0 11641.0 373.0 15.Nov.2029 210.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.812.624,38 4.0 11034.0 309.0 15.Feb.2029 45.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.812.200,38 4.0 13661.0 377.0 07.März2030 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.807.641,82 4.0 10168.0 489.0 31.Juli2031 413.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.805.151,19 4.0 11788.0 564.0 31.März2032 288.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.802.786,46 4.0 7984.0 1339.0 22.Okt.2041 125.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.796.770,71 4.0 11002.0 467.0 31.Okt.2030 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #108 Schuldverschreibungen 1.796.984,73 4.0 65.0 291.0 20.Dez.2028 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #34 Schuldverschreibungen 1.794.116,25 4.0 60.0 1263.0 20.März2041 220.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.785.776,02 4.0 13360.0 948.0 07.Dez.2038 475.0
G2MA8150 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.779.188,25 4.0 9531.0 590.0 20.Juli2052 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.778.844,54 4.0 13724.0 1427.0 31.Jan.2056 538.0
G2MB0426 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 1.774.664,85 4.0 10347.0 87.0 20.Juni2055 650.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.772.566,87 4.0 4928.0 1805.0 15.Aug.2050 138.0
SEK SEK CASH Cash und/oder Derivate 1.770.590,02 4.0 1084.0 0.0 nan 0.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.769.463,43 4.0 1472.0 765.0 25.Mai2034 227.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.764.149,65 4.0 7173.0 117.0 01.März2027 125.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.763.745,32 4.0 5671.0 478.0 21.Dez.2030 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.760.986,33 4.0 10416.0 470.0 30.Apr.2031 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #46 Schuldverschreibungen 1.760.007,63 4.0 50.0 1593.0 20.März2045 150.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.759.565,43 4.0 10757.0 425.0 30.Apr.2030 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.755.672,65 4.0 10459.0 1241.0 22.Jan.2044 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.753.896,58 4.0 11519.0 817.0 18.Juni2035 288.0
DKK DKK CASH Cash und/oder Derivate 1.752.675,55 4.0 1575.0 0.0 nan 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.752.438,87 4.0 11196.0 687.0 30.Juli2033 235.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #134 Schuldverschreibungen 1.752.344,62 4.0 64.0 586.0 20.März2032 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #168 Schuldverschreibungen 1.748.856,61 4.0 62.0 319.0 20.März2029 60.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.742.362,17 4.0 13946.0 439.0 07.Dez.2030 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #154 Schuldverschreibungen 1.740.428,03 4.0 59.0 907.0 20.Sept.2035 120.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.737.340,96 4.0 5264.0 1769.0 15.Nov.2050 163.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.735.460,48 4.0 6624.0 612.0 21.Apr.2033 450.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.733.070,78 4.0 11529.0 114.0 15.Feb.2027 25.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.729.749,00 4.0 1425.0 212.0 25.Feb.2028 145.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.727.805,95 4.0 12168.0 245.0 01.Aug.2028 380.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.723.632,06 4.0 13502.0 704.0 07.Sept.2034 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.721.632,63 4.0 10232.0 480.0 30.Juni2031 425.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.718.382,46 4.0 350.0 759.0 17.Juni2034 280.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.712.775,21 4.0 8975.0 1201.0 15.Mai2043 388.0
THB THB CASH Cash und/oder Derivate 1.711.698,07 4.0 321.0 0.0 nan 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.709.166,85 4.0 9558.0 1169.0 15.Aug.2043 438.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.704.858,42 4.0 12685.0 1002.0 31.Jan.2040 438.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.703.520,09 4.0 10326.0 87.0 22.Jan.2026 650.0
FNMA4210 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.701.972,08 4.0 8559.0 735.0 01.Dez.2050 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #157 Schuldverschreibungen 1.697.253,75 4.0 62.0 223.0 20.März2028 20.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.694.463,32 4.0 6083.0 1678.0 15.Feb.2052 225.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.693.965,73 4.0 11095.0 310.0 20.Feb.2029 50.0
G2MA9963 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.693.136,36 4.0 9753.0 537.0 20.Okt.2054 450.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.693.014,30 4.0 425.0 1863.0 17.Juni2055 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.686.435,60 4.0 9613.0 321.0 15.Mai2029 238.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.684.685,09 4.0 9805.0 1215.0 15.Nov.2044 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #472 Schuldverschreibungen 1.682.923,08 4.0 63.0 136.0 01.Mai2027 70.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.680.587,01 4.0 11946.0 764.0 31.Okt.2034 345.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.680.692,39 4.0 9669.0 336.0 31.Juli2029 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 Schuldverschreibungen 1.679.312,62 4.0 61.0 371.0 20.Sept.2029 10.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.677.150,47 4.0 10261.0 1364.0 25.Mai2045 325.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.675.177,84 4.0 1433.0 115.0 25.Feb.2027 204.0
G2MA6820 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 1.667.144,46 4.0 9024.0 693.0 20.Aug.2050 300.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.666.385,86 4.0 8247.0 1746.0 23.Mai2049 185.0
FRSD1351 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.662.336,48 4.0 9853.0 553.0 01.Juli2052 450.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.660.554,63 4.0 10250.0 510.0 20.Feb.2031 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #155 Schuldverschreibungen 1.651.903,01 4.0 63.0 198.0 20.Dez.2027 30.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.650.403,36 4.0 11774.0 141.0 01.Juni2027 220.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.643.772,99 4.0 10814.0 360.0 15.Aug.2029 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.643.806,06 4.0 7.0 165.0 10.Sept.2027 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #178 Schuldverschreibungen 1.636.070,09 4.0 62.0 412.0 20.März2030 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.634.980,66 4.0 10159.0 514.0 31.Okt.2031 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #126 Schuldverschreibungen 1.631.552,59 4.0 65.0 494.0 20.März2031 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.624.386,71 4.0 12308.0 288.0 01.Feb.2029 410.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.620.499,15 4.0 8653.0 1153.0 31.Jan.2039 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #379 Schuldverschreibungen 1.620.031,04 4.0 61.0 877.0 20.Juni2035 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.618.807,83 4.0 10156.0 522.0 30.Nov.2031 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #160 Schuldverschreibungen 1.617.580,60 4.0 54.0 1064.0 20.März2037 70.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.616.791,60 4.0 10743.0 1261.0 22.Jan.2045 350.0
FNMA4733 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.616.278,29 4.0 9803.0 556.0 01.Sept.2052 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.612.764,08 4.0 11835.0 1294.0 07.Dez.2046 425.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.609.040,37 4.0 10674.0 471.0 18.Okt.2030 47.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.606.141,45 4.0 9308.0 951.0 25.Mai2036 125.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.605.772,07 4.0 10898.0 1347.0 18.Okt.2043 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.603.838,16 4.0 12476.0 686.0 01.März2034 420.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.600.873,36 4.0 11542.0 776.0 15.Jan.2035 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #469 Schuldverschreibungen 1.596.189,02 4.0 64.0 110.0 01.Feb.2027 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #191 Schuldverschreibungen 1.587.086,83 4.0 55.0 1522.0 20.Dez.2044 200.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 1.584.550,82 4.0 9288.0 362.0 09.Okt.2029 163.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.584.161,55 4.0 11406.0 212.0 20.Feb.2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 1.577.934,91 4.0 9985.0 264.0 15.Okt.2028 350.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.574.502,50 4.0 12002.0 283.0 05.Dez.2028 313.0
FNCB6004 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.570.911,91 4.0 10264.0 368.0 01.Apr.2053 550.0
G2MA4068 GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION Verbrieft 1.570.043,74 4.0 9118.0 693.0 20.Nov.2046 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.568.973,48 4.0 10788.0 1026.0 01.Sept.2038 295.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.565.559,78 4.0 7152.0 1449.0 15.Aug.2047 275.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.564.843,83 4.0 11841.0 409.0 15.Mai2030 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 Schuldverschreibungen 1.558.023,07 4.0 64.0 542.0 20.Sept.2031 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #151 Schuldverschreibungen 1.558.140,78 4.0 63.0 124.0 20.März2027 1.0
FNMA5497 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.556.828,65 4.0 10142.0 326.0 01.Okt.2054 550.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.549.595,79 4.0 6227.0 704.0 21.Mai2034 375.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.548.795,14 4.0 11427.0 798.0 25.Mai2035 320.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.546.845,14 4.0 11366.0 770.0 04.Sept.2034 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #161 Schuldverschreibungen 1.545.632,18 4.0 53.0 1095.0 20.Juni2037 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #164 Schuldverschreibungen 1.544.309,39 4.0 62.0 297.0 20.Dez.2028 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181 Schuldverschreibungen 1.544.418,40 4.0 63.0 457.0 20.Sept.2030 130.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.543.680,17 4.0 11956.0 322.0 23.Mai2029 290.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.541.654,76 4.0 1.0 681.0 15.Juli2035 675.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.539.162,62 4.0 11477.0 810.0 22.Juni2035 310.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.537.201,33 4.0 12174.0 882.0 01.Feb.2037 400.0
FNMA5533 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 1.537.031,83 4.0 9873.0 377.0 01.Nov.2039 400.0
FRQI4592 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.533.278,21 4.0 10155.0 353.0 01.Mai2054 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.531.182,07 4.0 10056.0 153.0 31.Juli2027 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #145 Schuldverschreibungen 1.531.342,82 4.0 63.0 700.0 20.Juni2033 170.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.528.762,85 4.0 2402.0 460.0 25.Okt.2030 125.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.529.006,21 4.0 10335.0 1423.0 04.Juli2044 250.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.524.693,85 4.0 11742.0 402.0 18.Apr.2030 240.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.524.371,61 4.0 11666.0 1383.0 07.Dez.2049 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #149 Schuldverschreibungen 1.523.199,63 4.0 62.0 791.0 20.Juni2034 150.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.522.834,57 4.0 10940.0 366.0 15.Sept.2029 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.517.452,59 4.0 7130.0 1472.0 15.Nov.2047 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.517.122,96 4.0 6969.0 1417.0 15.Feb.2046 250.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 1.508.919,48 4.0 5726.0 517.0 21.Juni2031 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.497.707,30 4.0 10010.0 446.0 31.Dez.2030 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #140 Schuldverschreibungen 1.493.841,45 4.0 64.0 632.0 20.Sept.2032 170.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.491.805,26 4.0 11626.0 396.0 15.März2030 225.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.487.521,54 4.0 5025.0 2423.0 15.Aug.2050 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.482.991,74 4.0 10518.0 459.0 15.Aug.2030 0.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.478.454,54 4.0 2639.0 1575.0 31.März2053 446.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.474.291,88 4.0 11047.0 497.0 18.März2031 135.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.473.218,34 4.0 11563.0 939.0 15.Mai2037 313.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.471.651,34 4.0 9622.0 382.0 20.Jan.2026 300.0
FNMA5884 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 1.465.662,62 4.0 9865.0 407.0 01.Nov.2040 400.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.461.210,53 4.0 376.0 1339.0 17.Juni2043 345.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #185 Schuldverschreibungen 1.459.607,54 4.0 49.0 1537.0 20.Juni2043 110.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.458.433,36 4.0 9441.0 197.0 31.Dez.2027 63.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.456.709,65 4.0 5050.0 1841.0 01.Dez.2051 200.0
FNCB8491 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.454.417,70 4.0 10149.0 364.0 01.Mai2054 550.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.452.895,00 4.0 8906.0 2587.0 01.Aug.2072 300.0
FRRJ2155 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.449.557,47 4.0 10022.0 472.0 01.Okt.2054 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #133 Schuldverschreibungen 1.445.901,87 4.0 64.0 567.0 20.Dez.2031 180.0
FRRA7664 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.441.923,86 4.0 9537.0 573.0 01.Juli2052 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #163 Schuldverschreibungen 1.439.330,60 4.0 62.0 271.0 20.Sept.2028 40.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.435.844,01 4.0 10570.0 1464.0 22.Juli2052 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.430.564,48 4.0 9509.0 220.0 31.März2028 125.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.429.755,41 4.0 11884.0 249.0 28.Juli2028 275.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.424.770,13 4.0 11308.0 188.0 15.Nov.2027 0.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.413.684,62 3.0 6186.0 410.0 21.Mai2030 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.410.150,90 3.0 11611.0 105.0 15.Jan.2027 85.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.409.793,75 3.0 10059.0 567.0 31.Juli2032 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 Schuldverschreibungen 1.409.131,60 3.0 52.0 1497.0 20.Sept.2043 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.406.669,26 3.0 12055.0 498.0 15.Juli2031 345.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.406.916,09 3.0 7.0 656.0 10.Juni2033 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #155 Schuldverschreibungen 1.401.981,29 3.0 58.0 940.0 20.Dez.2035 100.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.402.012,35 3.0 10816.0 1616.0 25.Apr.2055 400.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.399.615,10 3.0 373.0 965.0 17.Juni2037 339.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.398.991,79 3.0 9982.0 389.0 31.März2030 363.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.388.960,92 3.0 11465.0 138.0 15.Mai2027 20.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.387.793,00 3.0 5939.0 686.0 21.Nov.2033 300.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.385.506,57 3.0 7.0 1822.0 10.März2054 325.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.383.503,75 3.0 11598.0 178.0 15.Okt.2027 130.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #29 Schuldverschreibungen 1.383.676,33 3.0 64.0 1082.0 20.Sept.2038 240.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.381.309,80 3.0 11420.0 436.0 30.Juli2030 195.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.378.994,53 3.0 8447.0 1188.0 15.Aug.2042 338.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 1.376.507,74 3.0 9965.0 431.0 30.Sept.2030 363.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.374.465,13 3.0 12585.0 1137.0 07.Dez.2042 450.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.372.733,32 3.0 5.0 1885.0 10.März2051 188.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #124 Schuldverschreibungen 1.371.685,12 3.0 65.0 474.0 20.Dez.2030 200.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.372.051,06 3.0 12476.0 546.0 28.März2032 400.0
FRSD7557 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.370.667,00 3.0 9864.0 544.0 01.Dez.2052 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #131 Schuldverschreibungen 1.370.186,20 3.0 64.0 543.0 20.Sept.2031 170.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.370.281,93 3.0 9627.0 1789.0 22.Juli2068 350.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.368.016,70 3.0 7121.0 142.0 01.Juni2027 100.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.366.423,59 3.0 11911.0 1003.0 25.Okt.2038 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 Schuldverschreibungen 1.365.465,16 3.0 50.0 1477.0 20.Sept.2042 110.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 Schuldverschreibungen 1.363.858,55 3.0 60.0 884.0 20.Juni2035 130.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.360.755,97 3.0 10464.0 1508.0 22.Okt.2053 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.357.381,33 3.0 9930.0 398.0 30.Apr.2030 350.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.354.077,37 3.0 6.0 824.0 10.Juni2035 263.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.348.920,40 3.0 11551.0 582.0 14.Mai2032 250.0
FRRA5286 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.347.177,67 3.0 8467.0 727.0 01.Mai2051 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #163 Schuldverschreibungen 1.346.628,70 3.0 52.0 1140.0 20.Dez.2037 60.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 1.345.298,04 3.0 556.0 134.0 03.Juni2027 750.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.333.641,95 3.0 11646.0 473.0 25.Feb.2031 270.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.332.253,17 3.0 5742.0 693.0 15.Mai2034 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #94 Schuldverschreibungen 1.331.384,82 3.0 65.0 123.0 20.März2027 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #174 Schuldverschreibungen 1.330.259,73 3.0 62.0 367.0 20.Sept.2029 70.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.326.808,05 3.0 12113.0 687.0 31.Okt.2033 355.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.317.210,28 3.0 11902.0 358.0 05.Okt.2029 288.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.311.772,60 3.0 12132.0 385.0 01.März2030 350.0
FRSD2660 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.310.669,98 3.0 10015.0 444.0 01.Apr.2053 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #85 Schuldverschreibungen 1.309.561,87 3.0 51.0 1921.0 20.Dez.2054 230.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.309.727,50 3.0 472.0 903.0 31.Juli2053 800.0
FRSD7574 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.308.409,26 3.0 10385.0 258.0 01.Sept.2054 600.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.307.211,27 3.0 13172.0 72.0 15.Sept.2026 88.0
G2MB0624 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 1.304.954,42 3.0 10202.0 146.0 20.Sept.2055 600.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.303.426,17 3.0 6.0 472.0 10.Dez.2030 150.0
FNCB3159 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.302.169,68 3.0 8505.0 685.0 01.März2052 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.301.715,49 3.0 10081.0 239.0 15.Juli2028 388.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 1.298.374,81 3.0 9977.0 585.0 30.Sept.2032 388.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.295.806,12 3.0 11666.0 132.0 30.Apr.2027 150.0
FNFM9416 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.295.677,65 3.0 9425.0 593.0 01.Juli2045 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #17 Schuldverschreibungen 1.287.627,47 3.0 46.0 2192.0 20.März2064 220.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.285.655,76 3.0 11458.0 645.0 15.Feb.2033 230.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.284.324,64 3.0 11622.0 842.0 31.Okt.2035 320.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.283.063,19 3.0 9825.0 1041.0 15.Mai2040 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #167 Schuldverschreibungen 1.282.098,90 3.0 62.0 320.0 20.März2029 40.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.281.759,80 3.0 11517.0 170.0 15.Sept.2027 95.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.277.125,52 3.0 8272.0 882.0 01.Juni2037 500.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.276.250,00 3.0 10175.0 146.0 22.Jan.2026 600.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.275.491,10 3.0 10389.0 100.0 14.Jan.2026 650.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.273.285,55 3.0 5102.0 587.0 15.Mai2032 200.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 1.272.558,86 3.0 9984.0 272.0 15.Nov.2028 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #188 Schuldverschreibungen 1.271.631,50 3.0 52.0 1517.0 20.März2044 160.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.271.931,56 3.0 10856.0 1596.0 22.Jan.2060 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #49 Schuldverschreibungen 1.272.014,49 3.0 49.0 1664.0 20.Dez.2045 140.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.271.079,75 3.0 13146.0 1034.0 04.Juli2039 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #36 Schuldverschreibungen 1.270.537,21 3.0 58.0 1345.0 20.März2042 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #174 Schuldverschreibungen 1.270.238,09 3.0 47.0 1402.0 20.Sept.2040 40.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.269.687,64 3.0 13608.0 767.0 22.Okt.2035 475.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.269.283,75 3.0 7688.0 1845.0 15.Aug.2048 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #148 Schuldverschreibungen 1.268.829,66 3.0 62.0 767.0 20.März2034 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.268.266,24 3.0 11847.0 330.0 15.Juni2029 280.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #26 Schuldverschreibungen 1.266.837,21 3.0 65.0 975.0 20.März2037 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #23 Schuldverschreibungen 1.266.850,75 3.0 66.0 920.0 20.Juni2036 250.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.265.836,29 3.0 9719.0 361.0 20.Jan.2026 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.264.829,69 3.0 11183.0 261.0 15.Aug.2028 25.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #173 Schuldverschreibungen 1.263.454,77 3.0 47.0 1381.0 20.Juni2040 40.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.262.387,71 3.0 8646.0 1024.0 15.Mai2036 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #175 Schuldverschreibungen 1.258.849,87 3.0 47.0 1414.0 20.Dez.2040 50.0
FNFS1473 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.258.775,73 3.0 9374.0 644.0 01.Okt.2051 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.258.318,97 3.0 9636.0 1070.0 15.Nov.2040 425.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 1.254.218,39 3.0 12542.0 218.0 25.Feb.2028 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.252.195,48 3.0 11120.0 1283.0 30.Juli2043 345.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.250.553,99 3.0 11330.0 252.0 15.Juli2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.245.853,80 3.0 9580.0 141.0 31.Mai2027 50.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.244.912,92 3.0 10907.0 351.0 15.Juli2029 25.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.240.115,31 3.0 9171.0 1930.0 01.Juni2054 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #184 Schuldverschreibungen 1.236.263,56 3.0 49.0 1513.0 20.März2043 110.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.233.726,86 3.0 332.0 564.0 17.Dez.2031 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.232.339,06 3.0 7506.0 1356.0 15.Aug.2045 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.232.519,03 3.0 10087.0 363.0 31.Dez.2029 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #169 Schuldverschreibungen 1.229.671,79 3.0 48.0 1301.0 20.Juni2039 30.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.228.686,91 3.0 6708.0 515.0 01.Juni2031 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #183 Schuldverschreibungen 1.227.469,42 3.0 52.0 1464.0 20.Dez.2042 140.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.221.131,87 3.0 11684.0 315.0 12.Apr.2029 210.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.219.720,61 3.0 5560.0 634.0 21.Nov.2032 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #45 Schuldverschreibungen 1.218.755,61 3.0 51.0 1585.0 20.Dez.2044 150.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.218.036,05 3.0 7549.0 1143.0 01.Juni2041 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.214.952,37 3.0 7516.0 1427.0 15.Mai2047 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.214.172,92 3.0 11321.0 780.0 25.Nov.2034 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.210.009,58 3.0 12214.0 413.0 15.Juni2030 370.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 1.205.357,39 3.0 496.0 666.0 14.Apr.2034 490.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #113 Schuldverschreibungen 1.201.943,05 3.0 65.0 358.0 20.Sept.2029 210.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.198.815,12 3.0 10085.0 256.0 22.Jan.2026 550.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 1.197.736,97 3.0 9848.0 612.0 14.Feb.2033 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #150 Schuldverschreibungen 1.196.036,93 3.0 61.0 813.0 20.Sept.2034 140.0
FNMA5529 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.192.775,03 3.0 9767.0 594.0 01.Nov.2054 450.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.191.667,92 3.0 8742.0 1111.0 25.Mai2038 125.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.191.341,28 3.0 10743.0 608.0 07.Juni2032 138.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.181.285,71 3.0 11716.0 169.0 16.Sept.2027 190.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.180.293,73 3.0 12376.0 444.0 15.Nov.2030 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.176.985,22 3.0 11077.0 351.0 30.Juli2029 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #114 Schuldverschreibungen 1.177.143,54 3.0 65.0 383.0 20.Dez.2029 210.0
SWED SWEDEN (KINGDOM OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 1.171.387,20 3.0 976.0 465.0 09.Sept.2030 13.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.169.287,11 3.0 6.0 1405.0 10.Sept.2044 288.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.167.055,80 3.0 12276.0 369.0 15.Dez.2029 385.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #27 Schuldverschreibungen 1.165.689,13 3.0 65.0 1007.0 20.Sept.2037 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #180 Schuldverschreibungen 1.164.588,57 3.0 48.0 1477.0 20.März2042 80.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.161.201,95 3.0 7365.0 699.0 01.März2034 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.159.698,66 3.0 10030.0 130.0 30.Apr.2027 375.0
FRZL3760 FHLMC 30YR UMBS MIRROR Verbrieft 1.152.889,33 3.0 9556.0 523.0 01.Sept.2042 350.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.152.091,57 3.0 3174.0 680.0 12.Aug.2035 685.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.150.682,86 3.0 12159.0 713.0 01.Juli2034 385.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #162 Schuldverschreibungen 1.150.327,98 3.0 53.0 1116.0 20.Sept.2037 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #72 Schuldverschreibungen 1.149.553,72 3.0 35.0 2186.0 20.Sept.2051 70.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.148.164,40 3.0 11461.0 163.0 15.Aug.2027 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.148.249,03 3.0 10226.0 274.0 30.Nov.2028 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #103 Schuldverschreibungen 1.145.811,19 3.0 65.0 243.0 20.Juni2028 230.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.145.911,91 3.0 1.0 124.0 15.Apr.2027 513.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #117 Schuldverschreibungen 1.145.438,26 3.0 65.0 403.0 20.März2030 210.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.142.521,38 3.0 7.0 1780.0 10.März2053 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.141.007,61 3.0 10345.0 543.0 01.Aug.2031 60.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 1.140.513,67 3.0 7197.0 775.0 15.März2035 345.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.139.814,80 3.0 12005.0 460.0 04.Dez.2030 313.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.136.657,83 3.0 9863.0 339.0 20.Jan.2026 400.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.135.395,12 3.0 11648.0 1253.0 04.Juli2042 325.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.135.142,91 3.0 7847.0 1640.0 25.Mai2048 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #164 Schuldverschreibungen 1.132.782,00 3.0 51.0 1168.0 20.März2038 50.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.131.718,43 3.0 10191.0 214.0 12.Apr.2029 499.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.131.548,47 3.0 13036.0 803.0 07.März2036 425.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.129.806,80 3.0 1.0 548.0 15.Feb.2033 700.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #165 Schuldverschreibungen 1.128.610,26 3.0 62.0 296.0 20.Dez.2028 30.0
FNMA4357 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.128.558,42 3.0 8903.0 650.0 01.Juni2051 300.0
FNFM9080 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.128.362,60 3.0 8236.0 727.0 01.Okt.2051 200.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.125.772,55 3.0 2475.0 572.0 15.Juli2032 358.0
FRRJ2213 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.125.353,71 3.0 10311.0 249.0 01.Aug.2054 600.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.125.015,62 3.0 2341.0 581.0 25.Apr.2032 175.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.124.143,15 3.0 7147.0 838.0 01.Dez.2035 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.124.319,80 3.0 8219.0 1183.0 15.Feb.2042 313.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.122.622,80 3.0 2400.0 573.0 27.Juli2033 750.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.122.282,84 3.0 11530.0 131.0 20.Apr.2027 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #33 Schuldverschreibungen 1.120.640,94 3.0 59.0 1245.0 20.Sept.2040 200.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.119.086,21 3.0 5.0 1903.0 10.März2050 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #2 Schuldverschreibungen 1.117.744,88 3.0 59.0 782.0 20.März2034 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #166 Schuldverschreibungen 1.116.634,97 3.0 62.0 296.0 20.Dez.2028 40.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.113.298,23 3.0 6774.0 1828.0 01.Dez.2057 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.108.619,68 3.0 10756.0 1108.0 01.März2040 310.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.108.033,27 3.0 10050.0 139.0 31.Mai2027 388.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.107.120,87 3.0 2502.0 712.0 05.Juli2034 383.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO MTN RegS Gedeckt 1.105.013,25 3.0 1079.0 383.0 12.Feb.2030 273.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.104.583,37 3.0 10839.0 444.0 01.Aug.2030 95.0
FRSD5616 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.103.313,89 3.0 10344.0 243.0 01.Mai2054 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #158 Schuldverschreibungen 1.101.560,34 3.0 54.0 1032.0 20.Sept.2036 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #177 Schuldverschreibungen 1.101.594,25 3.0 46.0 1471.0 20.Juni2041 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #35 Schuldverschreibungen 1.097.012,60 3.0 58.0 1312.0 20.Sept.2041 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #42 Schuldverschreibungen 1.089.181,02 3.0 53.0 1504.0 20.März2044 170.0
G2MA8201 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.087.655,12 3.0 9818.0 502.0 20.Aug.2052 450.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.086.014,46 3.0 11888.0 737.0 04.Juli2034 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #5 Schuldverschreibungen 1.085.819,26 3.0 48.0 1859.0 20.März2052 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.086.138,19 3.0 7675.0 1258.0 15.Nov.2042 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.085.485,30 3.0 10028.0 405.0 31.Mai2030 375.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.085.644,05 3.0 9640.0 923.0 01.März2036 145.0
FNCC0750 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.085.042,55 3.0 10454.0 140.0 01.Juli2055 650.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 1.083.404,52 3.0 1012.0 730.0 11.Nov.2033 175.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.080.366,33 3.0 11493.0 110.0 31.Jan.2027 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.079.699,18 3.0 6586.0 1469.0 15.Aug.2046 225.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.079.919,09 3.0 6.0 510.0 10.Juni2031 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.077.307,04 3.0 9771.0 183.0 15.Nov.2027 225.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.073.819,33 3.0 11493.0 254.0 30.Juli2028 140.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.073.178,84 3.0 10120.0 564.0 15.Sept.2031 13.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.072.748,58 3.0 2708.0 1169.0 15.Okt.2042 470.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.072.612,62 3.0 7376.0 254.0 01.Sept.2028 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.069.231,62 3.0 10692.0 385.0 15.Nov.2029 5.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.066.709,21 3.0 11864.0 112.0 15.Feb.2027 295.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #37 Schuldverschreibungen 1.062.632,81 3.0 57.0 1387.0 20.Sept.2042 190.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.059.219,72 3.0 13179.0 696.0 01.Aug.2034 500.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.055.963,62 3.0 11190.0 748.0 23.Mai2034 240.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.055.424,95 3.0 11654.0 481.0 17.Feb.2031 250.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.051.994,91 3.0 10465.0 623.0 06.Juli2032 100.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.049.255,34 3.0 7248.0 692.0 01.Dez.2033 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.048.862,91 3.0 9500.0 212.0 29.Feb.2028 113.0
FRSD3085 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.045.654,96 3.0 10239.0 346.0 01.Juni2053 550.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.044.712,80 3.0 2975.0 630.0 25.Okt.2033 600.0
FNMA4158 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.042.614,67 3.0 8176.0 761.0 01.Okt.2050 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #77 Schuldverschreibungen 1.038.279,12 3.0 44.0 1988.0 20.Dez.2052 160.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 1.037.942,92 3.0 10313.0 307.0 30.Apr.2029 463.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 1.036.492,34 3.0 10287.0 384.0 24.Apr.2030 483.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 1.036.024,44 3.0 10273.0 505.0 10.Okt.2031 438.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.034.392,03 3.0 13619.0 207.0 07.März2028 438.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.033.645,94 3.0 12371.0 600.0 19.Okt.2032 400.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.031.998,64 3.0 514.0 611.0 23.Nov.2034 775.0
FNCB2469 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.032.001,01 3.0 8592.0 695.0 01.Dez.2051 250.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 1.030.436,29 3.0 3580.0 1069.0 31.Jan.2042 550.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.029.897,41 3.0 1.0 611.0 15.Feb.2034 663.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #160 Schuldverschreibungen 1.027.766,09 3.0 62.0 248.0 20.Juni2028 20.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN Unternehmen 1.023.517,29 3.0 10154.0 216.0 20.Apr.2029 473.0
FRSD3853 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.023.884,17 3.0 10159.0 328.0 01.Aug.2053 550.0
FNCB5535 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.023.910,41 3.0 10064.0 439.0 01.Jan.2053 500.0
TFC TRUIST BANK (FXD-FRN) Unternehmen 1.023.164,84 3.0 10050.0 151.0 24.Juli2028 442.0
KFW KFW MTN Government Related 1.007.614,56 2.0 9984.0 247.0 09.Aug.2028 350.0
FNFS8674 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.004.174,74 2.0 10449.0 154.0 01.Aug.2054 650.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 1.003.836,81 2.0 3122.0 292.0 28.Feb.2029 375.0
RON RON CASH Cash und/oder Derivate 1.003.042,74 2.0 2312.0 0.0 nan 0.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 1.001.658,78 2.0 9942.0 433.0 08.Okt.2030 363.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.001.332,30 2.0 11537.0 229.0 30.Apr.2028 140.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.000.663,43 2.0 6461.0 310.0 21.Apr.2029 325.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 999.800,71 2.0 9829.0 716.0 15.Feb.2035 478.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #6 Schuldverschreibungen 995.991,32 2.0 47.0 1920.0 20.März2053 190.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 995.709,31 2.0 9858.0 585.0 25.Nov.2031 0.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 995.817,27 2.0 11065.0 240.0 25.Mai2028 0.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 994.787,45 2.0 11741.0 273.0 17.Okt.2028 213.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #39 Schuldverschreibungen 994.897,63 2.0 56.0 1442.0 20.Juni2043 190.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 994.327,64 2.0 7023.0 1614.0 22.Juli2047 150.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 991.865,46 2.0 9199.0 1133.0 15.Mai2038 100.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 991.840,89 2.0 12398.0 384.0 26.Okt.2029 0.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 991.124,37 2.0 2551.0 1274.0 16.Mai2044 418.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 989.125,60 2.0 9875.0 140.0 31.Mai2027 263.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 989.295,76 2.0 11610.0 125.0 01.Apr.2027 110.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 987.346,49 2.0 7145.0 328.0 01.Juni2029 225.0
G2MA8946 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 986.947,55 2.0 9794.0 517.0 20.Juni2053 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 986.598,76 2.0 8256.0 1275.0 15.Mai2044 338.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 986.659,33 2.0 13615.0 580.0 25.Okt.2032 575.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #82 Schuldverschreibungen 985.375,74 2.0 45.0 1982.0 20.März2054 180.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 985.055,98 2.0 8203.0 1989.0 15.Aug.2053 180.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 980.416,73 2.0 4746.0 1397.0 21.März2047 300.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 977.979,96 2.0 11548.0 837.0 15.Sept.2035 300.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 977.550,55 2.0 2747.0 770.0 25.Okt.2035 500.0
FNFM7460 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 977.245,17 2.0 9601.0 580.0 01.März2051 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 975.840,27 2.0 4897.0 2057.0 22.Okt.2050 63.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 975.483,60 2.0 6942.0 1440.0 15.Mai2046 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 974.364,09 2.0 12888.0 750.0 25.Apr.2035 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 974.036,42 2.0 9795.0 997.0 15.Mai2039 425.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 974.102,24 2.0 11741.0 633.0 20.Feb.2033 290.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 972.451,96 2.0 10229.0 527.0 30.Apr.2031 10.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 971.414,20 2.0 11039.0 287.0 15.Nov.2028 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 969.418,13 2.0 10305.0 570.0 31.Okt.2031 50.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 967.895,49 2.0 6898.0 370.0 01.Nov.2029 155.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #92 Schuldverschreibungen 967.510,34 2.0 64.0 99.0 20.Dez.2026 210.0
FRQF3958 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 967.256,84 2.0 10181.0 353.0 01.Dez.2052 550.0
FNFM8911 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 966.850,77 2.0 9333.0 640.0 01.Feb.2051 350.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 963.678,93 2.0 2771.0 709.0 25.Okt.2034 500.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 962.849,61 2.0 10728.0 1675.0 22.Okt.2063 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #138 Schuldverschreibungen 962.308,48 2.0 63.0 616.0 20.Juni2032 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 961.912,50 2.0 10284.0 525.0 31.Jan.2032 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 961.147,92 2.0 9604.0 133.0 30.Apr.2027 50.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 958.736,78 2.0 11279.0 188.0 15.Nov.2027 0.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 958.600,12 2.0 11356.0 776.0 22.Okt.2034 285.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #87 Schuldverschreibungen 957.631,00 2.0 57.0 1857.0 20.Juni2055 280.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 957.440,96 2.0 7755.0 1271.0 15.Mai2043 288.0
FNCB0514 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 956.011,93 2.0 8578.0 715.0 01.Mai2051 250.0
FRSB1093 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 955.368,35 2.0 9630.0 382.0 01.Juli2038 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 954.014,33 2.0 12371.0 1093.0 25.Apr.2041 450.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 954.200,83 2.0 10254.0 570.0 17.Okt.2031 30.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 953.566,58 2.0 9467.0 296.0 31.Jan.2029 175.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 952.997,26 2.0 11637.0 634.0 14.Feb.2033 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 948.964,18 2.0 10848.0 579.0 01.März2032 165.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 947.690,22 2.0 7538.0 1404.0 15.Feb.2047 300.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 946.715,93 2.0 2557.0 309.0 30.Apr.2029 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #8 Schuldverschreibungen 946.749,66 2.0 41.0 2136.0 20.März2055 140.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF RegS Government Related 945.832,32 2.0 11769.0 363.0 22.Okt.2029 275.0
FRRA6701 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 944.787,89 2.0 8954.0 647.0 01.Jan.2052 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 942.762,02 2.0 7222.0 1630.0 22.Jan.2049 175.0
FRRJ0325 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 942.953,68 2.0 10434.0 115.0 01.Nov.2053 650.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 941.821,56 2.0 9454.0 243.0 30.Juni2028 125.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 940.606,85 2.0 11471.0 117.0 25.Feb.2027 0.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 940.884,07 2.0 11701.0 360.0 04.Okt.2029 238.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 939.419,25 2.0 12553.0 870.0 31.Jan.2037 420.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 939.400,14 2.0 11676.0 459.0 15.Nov.2030 250.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 938.930,66 2.0 4997.0 2423.0 15.Aug.2050 0.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 936.739,76 2.0 10323.0 382.0 22.Apr.2031 510.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #161 Schuldverschreibungen 935.575,73 2.0 62.0 247.0 20.Juni2028 30.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 933.775,54 2.0 2787.0 408.0 25.Juli2030 450.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 932.507,16 2.0 1535.0 188.0 15.Nov.2027 50.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 932.328,26 2.0 11637.0 784.0 04.Dez.2034 300.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 930.903,39 2.0 6.0 1833.0 10.März2052 250.0
FNCB4831 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 930.753,00 2.0 9814.0 555.0 01.Okt.2052 450.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 927.882,84 2.0 8789.0 1077.0 30.Juli2037 85.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 927.092,34 2.0 12361.0 418.0 26.Feb.2030 0.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 926.401,37 2.0 9155.0 1222.0 04.Apr.2051 501.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 926.043,71 2.0 11561.0 552.0 04.Dez.2031 250.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 922.395,09 2.0 11259.0 837.0 15.Juli2035 250.0
FNCB7482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 921.476,38 2.0 10293.0 253.0 01.Nov.2053 600.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 921.067,68 2.0 1532.0 720.0 15.Nov.2033 225.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 916.726,18 2.0 12161.0 284.0 16.Jan.2029 363.0
G2MA8269 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 915.753,05 2.0 10041.0 396.0 20.Sept.2052 500.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 916.070,10 2.0 7545.0 614.0 04.März2033 410.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 914.487,06 2.0 9356.0 1331.0 25.Mai2043 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 913.294,08 2.0 11843.0 188.0 01.Dez.2027 265.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 912.851,94 2.0 11780.0 118.0 11.März2027 220.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 911.512,86 2.0 7596.0 1896.0 31.Okt.2052 190.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 911.569,93 2.0 1.0 295.0 15.Mai2029 825.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 910.865,49 2.0 8631.0 1214.0 15.Aug.2043 363.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 910.366,47 2.0 10783.0 1226.0 15.Mai2041 260.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #159 Schuldverschreibungen 908.864,69 2.0 54.0 1050.0 20.Dez.2036 60.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 907.775,90 2.0 7.0 211.0 10.März2028 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #83 Schuldverschreibungen 907.600,03 2.0 50.0 1922.0 20.Juni2054 220.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 906.289,41 2.0 11252.0 728.0 15.Feb.2034 220.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 905.053,67 2.0 9043.0 409.0 20.Jan.2026 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #51 Schuldverschreibungen 904.366,38 2.0 38.0 1929.0 20.Juni2046 30.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 903.684,62 2.0 11538.0 148.0 22.Juni2027 80.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 898.071,78 2.0 12237.0 1174.0 15.Jan.2042 375.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 893.540,90 2.0 1087.0 501.0 18.Juni2031 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #141 Schuldverschreibungen 892.886,90 2.0 63.0 656.0 20.Dez.2032 170.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 890.723,93 2.0 11134.0 242.0 02.Juni2028 0.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 890.577,65 2.0 8009.0 249.0 01.Aug.2028 288.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 890.488,12 2.0 11526.0 154.0 15.Juli2027 75.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 888.553,06 2.0 10279.0 612.0 30.Apr.2032 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #166 Schuldverschreibungen 887.556,89 2.0 52.0 1196.0 20.Sept.2038 70.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 883.867,78 2.0 7286.0 585.0 01.Sept.2032 355.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 882.995,59 2.0 7.0 437.0 10.Sept.2030 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #187 Schuldverschreibungen 880.875,23 2.0 50.0 1546.0 20.Dez.2043 130.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 879.930,66 2.0 1.0 825.0 15.Juni2038 713.0
FNFM8682 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 879.180,41 2.0 8843.0 683.0 01.Aug.2051 300.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 876.902,04 2.0 10961.0 303.0 15.Jan.2029 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #176 Schuldverschreibungen 876.402,58 2.0 47.0 1433.0 20.März2041 50.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 873.842,92 2.0 1840.0 1066.0 15.Nov.2039 450.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 873.120,43 2.0 9597.0 1899.0 15.Aug.2054 250.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 872.650,25 2.0 3129.0 755.0 30.März2035 400.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 871.869,55 2.0 11408.0 234.0 15.Mai2028 90.0
FRRA9839 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 872.099,69 2.0 10428.0 143.0 01.Jan.2054 650.0
FNMA4535 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 871.016,20 2.0 9061.0 401.0 01.Feb.2037 150.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 870.981,22 2.0 5700.0 312.0 20.Apr.2029 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #15 Schuldverschreibungen 869.709,64 2.0 32.0 2601.0 20.März2062 100.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 869.756,61 2.0 11935.0 511.0 30.Juli2031 310.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 867.750,49 2.0 11549.0 739.0 22.Juni2034 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #21 Schuldverschreibungen 866.547,99 2.0 65.0 889.0 20.Dez.2035 230.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 866.654,04 2.0 355.0 1488.0 17.Juni2045 298.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 863.920,29 2.0 2682.0 595.0 30.Apr.2032 130.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 862.179,25 2.0 6.0 1618.0 10.März2048 263.0
FNMA4404 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 861.707,21 2.0 9479.0 375.0 01.Aug.2036 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 860.836,56 2.0 13360.0 512.0 22.Okt.2031 400.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 860.749,36 2.0 11972.0 204.0 15.Feb.2028 325.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 858.076,96 2.0 6.0 427.0 10.Juni2030 138.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167 Schuldverschreibungen 858.284,30 2.0 50.0 1237.0 20.Dez.2038 50.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 856.947,00 2.0 10491.0 589.0 20.Feb.2032 90.0
FNFM7203 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 855.137,43 2.0 8223.0 755.0 01.Mai2051 200.0
G2AC0071 GNMA2 30YR Verbrieft 855.516,59 2.0 9312.0 495.0 20.Okt.2042 350.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 854.851,22 2.0 10057.0 566.0 15.Sept.2031 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 853.513,67 2.0 11788.0 694.0 14.Okt.2033 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #168 Schuldverschreibungen 850.868,98 2.0 49.0 1267.0 20.März2039 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #57 Schuldverschreibungen 850.899,60 2.0 41.0 1915.0 20.Dez.2047 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #157 Schuldverschreibungen 850.167,45 2.0 52.0 1026.0 20.Juni2036 20.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 848.353,49 2.0 11311.0 173.0 22.Sept.2027 0.0
FNCC0878 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 847.997,37 2.0 10287.0 250.0 01.Aug.2055 600.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 844.744,45 2.0 11173.0 304.0 06.Feb.2029 88.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 843.117,24 2.0 9360.0 1699.0 25.Mai2055 325.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 843.202,21 2.0 11381.0 1132.0 31.Jan.2041 350.0
FNFS6529 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 842.997,33 2.0 10543.0 160.0 01.Dez.2053 650.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 842.416,15 2.0 13561.0 369.0 15.Feb.2030 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #128 Schuldverschreibungen 842.440,97 2.0 65.0 520.0 20.Juni2031 190.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 842.503,05 2.0 5430.0 684.0 15.Sept.2033 225.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 841.215,36 2.0 11820.0 410.0 23.Mai2030 288.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 839.362,36 2.0 13309.0 1058.0 30.Juli2040 490.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 839.593,13 2.0 7543.0 295.0 01.März2029 400.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 839.120,29 2.0 10296.0 1754.0 20.Okt.2053 315.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 837.949,85 2.0 11479.0 1013.0 15.Feb.2036 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 835.824,82 2.0 10312.0 616.0 01.Juni2032 95.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 835.301,36 2.0 6328.0 843.0 21.Okt.2036 425.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 835.481,42 2.0 11706.0 647.0 25.Mai2033 338.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 834.075,42 2.0 11639.0 687.0 15.Aug.2033 260.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #181 Schuldverschreibungen 832.708,01 2.0 48.0 1488.0 20.Juni2042 90.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 831.747,77 2.0 10303.0 378.0 17.Apr.2031 519.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 831.633,78 2.0 7052.0 1846.0 01.Sept.2051 170.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 830.999,31 2.0 10282.0 257.0 30.Sept.2028 463.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 830.105,30 2.0 7.0 283.0 10.Dez.2028 238.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 827.620,84 2.0 2498.0 182.0 16.Nov.2027 390.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 827.750,43 2.0 1.0 888.0 15.Aug.2040 713.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 827.147,20 2.0 12751.0 1233.0 01.Sept.2044 475.0
FNMA4566 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 826.587,63 2.0 9038.0 421.0 01.März2037 150.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 824.026,81 2.0 11721.0 175.0 04.Okt.2027 200.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 823.447,49 2.0 11734.0 696.0 25.Nov.2033 338.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 823.190,95 2.0 7405.0 208.0 01.März2028 350.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 820.972,29 2.0 5556.0 533.0 10.Sept.2031 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #171 Schuldverschreibungen 819.122,53 2.0 47.0 1347.0 20.Dez.2039 30.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 817.350,60 2.0 11669.0 663.0 22.Juni2033 300.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 816.994,73 2.0 11595.0 614.0 27.Sept.2032 275.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 817.261,01 2.0 11605.0 149.0 30.Juni2027 125.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 816.680,94 2.0 336.0 287.0 17.Dez.2028 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 816.201,14 2.0 7391.0 1420.0 15.Nov.2046 288.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 814.567,25 2.0 7.0 1773.0 10.Sept.2052 313.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 813.872,91 2.0 10173.0 487.0 25.Nov.2030 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 811.227,30 2.0 12115.0 756.0 01.Feb.2035 385.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 811.315,78 2.0 7273.0 687.0 03.Feb.2034 365.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 810.260,67 2.0 7083.0 1374.0 15.Feb.2045 250.0
RECLIN RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD MTN RegS Government Related 808.277,48 2.0 9926.0 146.0 07.Juli2027 388.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 807.549,72 2.0 473.0 828.0 13.Nov.2042 775.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 807.396,71 2.0 11448.0 1089.0 04.Okt.2039 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #67 Schuldverschreibungen 806.569,59 2.0 35.0 2147.0 20.Juni2050 60.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 806.141,49 2.0 7647.0 1368.0 15.Nov.2045 300.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 805.528,84 2.0 8101.0 435.0 01.Sept.2030 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #151 Schuldverschreibungen 805.496,52 2.0 60.0 844.0 20.Dez.2034 120.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 804.295,48 2.0 10617.0 1718.0 25.Apr.2060 400.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 803.820,59 2.0 9457.0 2362.0 26.Aug.2049 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 803.157,27 2.0 8086.0 1229.0 15.Feb.2043 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #179 Schuldverschreibungen 803.470,05 2.0 46.0 1501.0 20.Dez.2041 50.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 803.307,53 2.0 12073.0 475.0 24.März2031 325.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) RegS Schuldverschreibungen 800.638,60 2.0 5926.0 126.0 15.Apr.2027 450.0
FINL FINLAND (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 798.670,19 2.0 9935.0 440.0 04.Nov.2030 363.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 795.896,26 2.0 11360.0 381.0 04.Dez.2029 163.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 795.878,20 2.0 6902.0 1590.0 01.Dez.2055 440.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 794.970,42 2.0 11626.0 795.0 30.Apr.2035 315.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 793.940,30 2.0 7421.0 1884.0 22.Juli2065 250.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 793.974,25 2.0 6592.0 474.0 23.Mai2031 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #30 Schuldverschreibungen 793.425,90 2.0 63.0 1122.0 20.März2039 230.0
OSLO OSLO CITY OF RegS Government Related 792.655,08 2.0 984.0 797.0 23.Okt.2035 437.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 791.749,11 2.0 9846.0 55.0 14.Juli2026 115.0
FNMA4628 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 791.286,95 2.0 9454.0 395.0 01.Juni2037 250.0
FRRJ4130 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 791.300,40 2.0 10265.0 209.0 01.Mai2055 600.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 789.059,89 2.0 6266.0 1675.0 31.Jan.2046 88.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 789.060,77 2.0 10175.0 936.0 15.Mai2038 450.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 787.500,88 2.0 1567.0 138.0 01.Juli2026 100.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 784.311,48 2.0 8588.0 1235.0 15.Feb.2044 363.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 781.301,25 2.0 11547.0 1588.0 01.Okt.2054 430.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 780.773,95 2.0 6781.0 595.0 01.Juni2032 200.0
HUF HUF CASH Cash und/oder Derivate 776.287,33 2.0 30.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #190 Schuldverschreibungen 773.818,02 2.0 54.0 1523.0 20.Sept.2044 180.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 772.753,80 2.0 7697.0 1347.0 15.Mai2045 300.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 772.556,76 2.0 10993.0 1218.0 22.Juni2042 345.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 770.188,75 2.0 7320.0 108.0 01.Feb.2027 300.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 769.756,31 2.0 10389.0 1504.0 15.Jan.2047 275.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 769.614,93 2.0 320.0 147.0 17.Juni2027 100.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 769.003,25 2.0 9704.0 1695.0 04.März2053 300.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 769.062,05 2.0 7.0 726.0 10.Juni2034 350.0
WMT WALMART INC Unternehmen 767.005,49 2.0 10161.0 389.0 28.Apr.2030 435.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 767.162,38 2.0 7557.0 532.0 02.Feb.2032 405.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 765.896,20 2.0 9941.0 374.0 31.Jan.2030 350.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 765.557,30 2.0 10289.0 363.0 22.Jan.2030 475.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 765.321,92 2.0 8390.0 1313.0 31.Okt.2040 120.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #146 Schuldverschreibungen 765.011,68 2.0 63.0 718.0 20.Sept.2033 170.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 765.222,42 2.0 476.0 883.0 07.Nov.2047 800.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #121 Schuldverschreibungen 761.620,21 2.0 65.0 451.0 20.Sept.2030 190.0
FRSD2215 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 761.976,44 2.0 9582.0 581.0 01.Okt.2052 400.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 760.059,07 2.0 1.0 382.0 15.Juli2030 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #14 Schuldverschreibungen 758.213,49 2.0 29.0 2751.0 20.März2061 70.0
FNFS2700 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 756.846,91 2.0 9352.0 614.0 01.Juni2052 350.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 756.281,11 2.0 9910.0 714.0 14.Feb.2035 488.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 754.228,84 2.0 7.0 776.0 10.Dez.2034 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 752.947,41 2.0 10253.0 1419.0 01.Sept.2046 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 751.404,26 2.0 11126.0 688.0 01.Sept.2033 245.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 749.523,66 2.0 5464.0 601.0 21.Mai2032 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 747.253,60 2.0 11886.0 795.0 01.Aug.2035 365.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #129 Schuldverschreibungen 746.609,04 2.0 64.0 521.0 20.Juni2031 180.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 744.672,79 2.0 11715.0 560.0 19.März2032 288.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 741.415,16 2.0 10499.0 707.0 22.Apr.2036 557.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 741.148,39 2.0 10462.0 1461.0 01.März2048 345.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 741.069,35 2.0 12351.0 423.0 15.März2030 0.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 739.595,80 2.0 9783.0 103.0 12.Jan.2027 175.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 738.958,34 2.0 12316.0 457.0 19.Juli2030 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #156 Schuldverschreibungen 738.071,23 2.0 54.0 991.0 20.März2036 40.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 738.272,36 2.0 7741.0 1327.0 15.Nov.2044 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 736.761,85 2.0 10044.0 1497.0 31.Okt.2046 290.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 736.211,99 2.0 7609.0 521.0 01.Juli2031 163.0
FRSD7560 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 736.130,04 2.0 9609.0 575.0 01.Feb.2053 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 735.807,45 2.0 9511.0 1608.0 31.Okt.2048 270.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #47 Schuldverschreibungen 732.702,40 2.0 51.0 1603.0 20.Juni2045 160.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 730.598,47 2.0 8764.0 1229.0 15.Nov.2043 375.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 728.878,24 2.0 7263.0 180.0 01.Nov.2027 250.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 728.888,78 2.0 7227.0 389.0 01.März2030 275.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 726.350,16 2.0 26.0 319.0 23.Mai2029 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 725.941,13 2.0 11882.0 281.0 01.Dez.2028 280.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #76 Schuldverschreibungen 726.087,72 2.0 42.0 2017.0 20.Sept.2052 140.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 725.697,83 2.0 11777.0 548.0 05.März2032 338.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 725.774,67 2.0 11792.0 378.0 28.Jan.2030 288.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 724.642,82 2.0 7092.0 736.0 01.Juni2034 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 723.768,42 2.0 9736.0 1087.0 15.Mai2041 438.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 723.869,47 2.0 7278.0 1348.0 25.Mai2040 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #170 Schuldverschreibungen 723.067,67 2.0 48.0 1323.0 20.Sept.2039 30.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 723.208,72 2.0 10023.0 231.0 31.Mai2028 363.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 723.268,26 2.0 10370.0 1884.0 15.Aug.2056 290.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 721.763,20 2.0 1.0 509.0 15.Apr.2032 638.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 721.223,48 2.0 10852.0 608.0 15.Juni2032 150.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 720.808,72 2.0 7974.0 1188.0 15.Jan.2038 0.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 720.851,42 2.0 4643.0 1980.0 01.Dez.2053 175.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 720.303,97 2.0 11969.0 278.0 15.Nov.2028 300.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 718.614,53 2.0 10168.0 171.0 13.Okt.2027 513.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 718.758,28 2.0 10128.0 772.0 27.Aug.2035 438.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 718.818,54 2.0 9365.0 264.0 13.Sept.2028 113.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 715.674,24 2.0 14280.0 271.0 07.Dez.2028 600.0
FRSD3921 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 714.649,19 2.0 10360.0 232.0 01.Sept.2053 600.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 713.875,58 2.0 6080.0 1602.0 01.Dez.2048 275.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 713.359,58 2.0 12121.0 198.0 30.Jan.2028 375.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 712.160,66 2.0 10174.0 527.0 22.Apr.2031 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 711.611,07 2.0 5895.0 1854.0 31.Juli2051 125.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 711.697,05 2.0 10939.0 378.0 31.Okt.2029 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #13 Schuldverschreibungen 711.778,48 2.0 27.0 2846.0 20.März2060 50.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 710.067,16 2.0 6374.0 756.0 20.Sept.2035 475.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 707.227,63 2.0 11696.0 204.0 01.Feb.2028 200.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 706.462,23 2.0 11616.0 669.0 04.Juli2033 288.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 705.673,56 2.0 11581.0 808.0 03.Juli2035 325.0
MXN MXN CASH Cash und/oder Derivate 704.269,34 2.0 556.0 0.0 nan 0.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 704.318,64 2.0 7657.0 686.0 15.März2034 425.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 702.287,75 2.0 7759.0 1040.0 30.Apr.2041 307.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 699.340,13 2.0 536.0 430.0 29.Mai2031 775.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 698.593,64 2.0 1516.0 715.0 25.Nov.2033 267.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 698.707,64 2.0 11590.0 539.0 15.Okt.2031 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #40 Schuldverschreibungen 698.535,70 2.0 55.0 1461.0 20.Sept.2043 180.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN Unternehmen 697.824,73 2.0 9872.0 111.0 24.Feb.2028 295.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 697.358,28 2.0 7.0 1264.0 10.Sept.2042 325.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 697.226,12 2.0 1.0 1142.0 15.Aug.2051 688.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 692.659,90 2.0 1.0 426.0 15.Feb.2031 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #84 Schuldverschreibungen 692.265,47 2.0 49.0 1938.0 20.Sept.2054 210.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 691.342,68 2.0 9874.0 191.0 20.Dez.2028 342.0
FNCB3156 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 691.088,46 2.0 8180.0 776.0 01.März2052 200.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS MTN RegS Gedeckt 689.660,95 2.0 12539.0 222.0 13.März2028 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 687.573,50 2.0 10158.0 1542.0 15.Aug.2046 250.0
FRRA7933 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 687.207,18 2.0 10077.0 470.0 01.Sept.2052 500.0
G2MA8491 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 686.830,09 2.0 10162.0 302.0 20.Dez.2052 550.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 686.248,12 2.0 6400.0 1250.0 02.Juni2043 350.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 685.254,16 2.0 11408.0 164.0 22.Nov.2032 138.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 684.859,65 2.0 3367.0 578.0 12.Aug.2033 730.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 684.577,87 2.0 11693.0 411.0 15.Mai2030 240.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 684.397,94 2.0 11700.0 450.0 09.Okt.2030 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #55 Schuldverschreibungen 678.008,09 2.0 41.0 1880.0 20.Juni2047 80.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 678.091,48 2.0 1.0 1031.0 15.Aug.2045 713.0
FRSD1683 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 677.464,48 2.0 9835.0 542.0 01.Okt.2052 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #16 Schuldverschreibungen 676.103,29 2.0 35.0 2473.0 20.März2063 130.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 675.947,18 2.0 7265.0 653.0 18.Juni2033 355.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 675.612,97 2.0 11051.0 310.0 15.Feb.2029 25.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 675.314,52 2.0 7485.0 1094.0 02.Juni2041 465.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 673.926,47 2.0 6657.0 0.0 nan 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 673.846,78 2.0 13490.0 707.0 04.Juli2034 475.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 673.313,31 2.0 6671.0 1587.0 07.Okt.2054 410.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 671.731,82 2.0 1096.0 306.0 28.März2029 300.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 668.058,35 2.0 1034.0 829.0 11.Mai2035 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 666.607,85 2.0 7922.0 1293.0 15.Aug.2044 313.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 666.283,19 2.0 12553.0 637.0 15.Juni2033 425.0
FRSD8402 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 665.041,18 2.0 10279.0 206.0 01.Feb.2054 600.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 663.675,24 2.0 7.0 576.0 10.Juni2032 338.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 660.249,75 2.0 12045.0 1046.0 30.Juli2039 390.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 658.972,44 2.0 10983.0 277.0 07.Okt.2028 1.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 657.926,21 2.0 10373.0 862.0 30.Juli2035 185.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 656.845,27 2.0 5437.0 2296.0 22.Okt.2071 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #189 Schuldverschreibungen 657.025,85 2.0 55.0 1504.0 20.Juni2044 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #86 Schuldverschreibungen 655.842,87 2.0 52.0 1900.0 20.März2055 240.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 655.939,10 2.0 1369.0 583.0 15.Nov.2031 0.0
FRRJ4033 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 655.176,25 2.0 10362.0 285.0 01.Apr.2055 600.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 652.704,10 2.0 12677.0 886.0 15.März2037 415.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 651.757,82 2.0 8632.0 975.0 15.Nov.2035 1.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 651.264,90 2.0 11813.0 720.0 30.Apr.2034 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 650.372,73 2.0 7758.0 1794.0 01.Sept.2052 215.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 650.542,50 2.0 11695.0 143.0 10.Juni2027 170.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN Government Related 650.092,44 2.0 10628.0 1351.0 22.Juni2045 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 647.619,88 2.0 11095.0 621.0 15.Aug.2032 170.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 646.839,77 2.0 11772.0 728.0 15.Juni2034 338.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 644.469,52 2.0 11637.0 1145.0 12.Dez.2040 363.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 644.583,11 2.0 2363.0 602.0 30.Okt.2033 720.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 644.757,46 2.0 6308.0 841.0 21.Juli2037 500.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 643.791,33 2.0 10715.0 368.0 23.Sept.2029 50.0
FRSD8145 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 640.524,14 2.0 7730.0 793.0 01.Mai2051 150.0
FRSD0295 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 640.228,21 2.0 9135.0 623.0 01.Feb.2049 300.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 639.823,17 2.0 10664.0 410.0 15.Feb.2030 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 637.921,43 2.0 11691.0 777.0 01.März2035 335.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 637.252,86 2.0 2534.0 267.0 31.Okt.2028 437.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 634.804,71 2.0 10391.0 707.0 18.Feb.2035 549.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 634.985,23 2.0 1369.0 583.0 15.Nov.2031 0.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 635.043,85 2.0 6303.0 365.0 21.Nov.2029 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #70 Schuldverschreibungen 633.551,49 2.0 35.0 2154.0 20.März2051 70.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 633.115,75 2.0 11486.0 176.0 05.Okt.2027 100.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 632.436,29 2.0 2511.0 514.0 08.Okt.2031 380.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 631.694,94 2.0 11634.0 710.0 20.Feb.2034 290.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 629.474,56 2.0 6010.0 889.0 21.Apr.2037 375.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 628.992,91 2.0 10342.0 250.0 13.Sept.2028 514.0
DPWDU DP WORLD CRESCENT LTD RegS Government Related 628.328,42 2.0 10321.0 613.0 13.Sept.2033 550.0
FNCB7649 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 626.627,72 2.0 10597.0 235.0 01.Dez.2053 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #123 Schuldverschreibungen 625.966,47 2.0 65.0 473.0 20.Dez.2030 210.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 625.614,13 2.0 6698.0 1827.0 25.Mai2050 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 624.597,32 2.0 10086.0 918.0 15.Feb.2038 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #58 Schuldverschreibungen 624.646,28 2.0 40.0 1927.0 20.März2048 80.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 623.811,07 2.0 10314.0 381.0 24.Apr.2031 516.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 623.537,87 2.0 10307.0 1734.0 05.Okt.2054 338.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 622.780,04 2.0 10178.0 191.0 11.Jan.2028 450.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 622.778,84 2.0 6032.0 1467.0 01.Dez.2048 350.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 622.444,85 2.0 10360.0 565.0 09.Nov.2031 100.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 622.449,50 2.0 8288.0 735.0 22.Jan.2026 200.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 621.092,14 2.0 6183.0 358.0 22.Okt.2029 250.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 620.517,74 2.0 1532.0 720.0 15.Nov.2033 225.0
FNFS9844 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 620.465,59 2.0 10395.0 122.0 01.März2054 650.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 619.251,79 2.0 10121.0 236.0 16.Juli2028 462.0
BNG BNG BANK NV MTN 144A Government Related 618.286,75 2.0 10146.0 200.0 11.Feb.2028 438.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 617.797,39 2.0 13202.0 986.0 01.Aug.2039 500.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 617.038,62 2.0 10106.0 401.0 23.Juli2030 430.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 616.711,75 2.0 11161.0 1264.0 04.Nov.2042 338.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 615.213,52 2.0 6357.0 625.0 20.Juli2033 425.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 614.868,18 2.0 11332.0 782.0 18.Okt.2034 260.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 614.448,86 2.0 10211.0 315.0 29.Mai2029 463.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 614.276,86 2.0 11744.0 266.0 24.Sept.2028 240.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 613.182,21 2.0 560.0 292.0 31.Mai2029 850.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 612.798,30 2.0 10006.0 142.0 15.Juni2027 400.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 608.722,37 1.0 7319.0 646.0 02.Juni2033 365.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 608.449,55 1.0 6370.0 311.0 20.Apr.2029 300.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 607.862,21 1.0 11962.0 325.0 11.Juni2029 313.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 608.075,87 1.0 11946.0 141.0 07.Juni2027 338.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 608.040,01 1.0 11251.0 1339.0 22.Juni2045 375.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 608.236,93 1.0 3058.0 123.0 31.März2027 200.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 607.120,99 1.0 11593.0 750.0 22.Feb.2036 563.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 606.893,84 1.0 7.0 1278.0 10.Sept.2043 388.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 606.887,95 1.0 11920.0 138.0 28.Mai2027 325.0
FRRA8212 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 606.245,30 1.0 10336.0 507.0 01.Nov.2052 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 Schuldverschreibungen 606.016,70 1.0 34.0 2162.0 20.Sept.2049 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #79 Schuldverschreibungen 605.117,43 1.0 39.0 2122.0 20.Juni2053 120.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 604.521,78 1.0 7832.0 628.0 02.Juni2033 475.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 604.177,80 1.0 10040.0 776.0 01.Dez.2035 500.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 603.448,23 1.0 6254.0 1901.0 22.Juli2057 175.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 603.189,88 1.0 12032.0 279.0 22.Nov.2028 330.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN 144A Government Related 602.335,53 1.0 9965.0 349.0 09.Okt.2029 363.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 602.556,79 1.0 10016.0 439.0 01.Dez.2030 450.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 600.403,49 1.0 9968.0 609.0 20.März2033 435.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #122 Schuldverschreibungen 598.207,40 1.0 65.0 452.0 20.Sept.2030 180.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 598.489,29 1.0 9972.0 580.0 25.Nov.2031 30.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 596.760,82 1.0 11679.0 561.0 22.März2032 288.0
FNFS4660 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 596.677,65 1.0 9375.0 637.0 01.Aug.2049 350.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 596.422,14 1.0 9934.0 143.0 15.Juni2027 313.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 596.146,39 1.0 5.0 1757.0 10.März2049 200.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 595.641,13 1.0 11898.0 191.0 06.Dez.2027 288.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 594.235,43 1.0 11874.0 849.0 12.Dez.2035 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #69 Schuldverschreibungen 593.565,95 1.0 36.0 2145.0 20.Dez.2050 70.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 592.702,98 1.0 11794.0 176.0 09.Okt.2027 250.0
FRSL1614 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 592.701,87 1.0 10336.0 254.0 01.Juni2055 600.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 591.577,66 1.0 11718.0 246.0 11.Juli2028 215.0
ILS ILS CASH Cash und/oder Derivate 591.027,26 1.0 3125.0 0.0 nan 0.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 590.423,13 1.0 6474.0 600.0 09.März2033 450.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 590.473,97 1.0 11649.0 588.0 09.Juli2032 300.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 588.870,63 1.0 7.0 1759.0 10.Sept.2053 363.0
FRRJ2746 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 588.084,35 1.0 10165.0 372.0 01.Nov.2054 550.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 587.906,80 1.0 11289.0 631.0 01.Dez.2032 250.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 587.904,66 1.0 11543.0 727.0 22.Mai2034 313.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 587.241,40 1.0 9772.0 78.0 08.Okt.2026 75.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 587.287,99 1.0 11668.0 451.0 14.Okt.2030 250.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 587.206,23 1.0 6.0 381.0 10.Dez.2029 138.0
FNCB9031 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 587.229,01 1.0 10453.0 163.0 01.Aug.2054 650.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 585.426,64 1.0 11693.0 190.0 29.Nov.2027 213.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 583.772,19 1.0 5826.0 1866.0 01.Dez.2055 275.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 581.873,09 1.0 10378.0 517.0 15.Jan.2032 463.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 581.449,17 1.0 11454.0 816.0 18.Juni2035 290.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 580.264,71 1.0 11574.0 629.0 15.Nov.2032 263.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 580.006,12 1.0 6.0 331.0 10.Juni2029 188.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 579.483,43 1.0 11504.0 1376.0 12.Okt.2045 375.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 579.012,64 1.0 9607.0 170.0 30.Sept.2028 190.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 578.766,15 1.0 11550.0 545.0 25.Nov.2031 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #65 Schuldverschreibungen 578.502,04 1.0 34.0 2185.0 20.Dez.2049 40.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 577.196,49 1.0 11520.0 370.0 17.Nov.2029 213.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 577.032,72 1.0 10236.0 1667.0 25.Mai2056 375.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD #83 Unternehmen 575.334,45 1.0 58.0 717.0 06.Juni2033 81.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 575.570,90 1.0 11456.0 119.0 09.Juni2032 88.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 575.045,42 1.0 11267.0 1102.0 29.Mai2040 350.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 574.786,80 1.0 11475.0 127.0 06.Apr.2027 25.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 573.705,92 1.0 9554.0 752.0 29.Nov.2033 100.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 573.271,33 1.0 8835.0 1218.0 25.März2048 505.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 572.726,60 1.0 9253.0 1066.0 15.Aug.2040 388.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 571.319,12 1.0 11401.0 170.0 22.Sept.2028 88.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 569.017,12 1.0 9475.0 236.0 02.Juni2028 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #116 Schuldverschreibungen 567.911,49 1.0 66.0 403.0 20.März2030 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #10 Schuldverschreibungen 567.917,69 1.0 61.0 689.0 20.März2033 110.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 566.810,71 1.0 12301.0 692.0 23.Mai2034 430.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #11 Schuldverschreibungen 566.989,04 1.0 32.0 2531.0 20.März2058 80.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 567.031,61 1.0 1.0 965.0 15.Juni2042 713.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 566.534,85 1.0 5640.0 821.0 15.Mai2036 425.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 565.750,49 1.0 12.0 964.0 01.Okt.2040 620.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 565.850,53 1.0 11295.0 277.0 22.Okt.2028 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #10 Schuldverschreibungen 564.629,91 1.0 34.0 2427.0 20.März2057 90.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 564.329,18 1.0 11200.0 318.0 30.März2029 100.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 560.857,10 1.0 7145.0 1895.0 01.März2050 188.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 559.926,11 1.0 13625.0 360.0 15.Jan.2030 438.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 558.385,26 1.0 11168.0 215.0 25.Feb.2028 0.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 557.811,15 1.0 2561.0 585.0 07.Okt.2032 419.0
G2MA6709 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 554.647,19 1.0 8652.0 701.0 20.Juni2050 250.0
G2MA9172 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 554.798,06 1.0 10251.0 199.0 20.Sept.2053 600.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 549.577,04 1.0 7764.0 1136.0 01.Juli2039 238.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 548.507,43 1.0 11507.0 107.0 18.Jan.2028 38.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 548.300,41 1.0 12425.0 2726.0 24.Mai2055 50.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 547.462,33 1.0 7276.0 1369.0 22.Juni2040 40.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 547.631,99 1.0 2419.0 863.0 15.Juli2036 345.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 546.855,68 1.0 9899.0 127.0 01.Mai2027 310.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 544.087,09 1.0 13493.0 314.0 22.Mai2029 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 543.564,23 1.0 11960.0 1548.0 01.Okt.2053 450.0
FRSD1488 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 543.556,19 1.0 9533.0 619.0 01.Aug.2052 400.0
FNCC1059 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 542.626,72 1.0 10495.0 166.0 01.Sept.2055 650.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 539.896,41 1.0 9775.0 315.0 30.Apr.2029 288.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 539.271,50 1.0 13741.0 1257.0 31.Okt.2044 515.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 538.908,70 1.0 8771.0 1785.0 04.Okt.2052 250.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 538.425,50 1.0 8974.0 926.0 15.Mai2035 0.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 538.684,24 1.0 31.0 711.0 24.Okt.2035 700.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #1 Schuldverschreibungen 537.347,15 1.0 58.0 770.0 20.Dez.2033 70.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 536.678,18 1.0 12087.0 1035.0 01.Okt.2039 415.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 534.686,64 1.0 1076.0 46.0 10.Juni2026 38.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 534.466,61 1.0 9690.0 359.0 21.Nov.2029 320.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 533.427,90 1.0 7.0 2400.0 10.Sept.2072 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 532.307,43 1.0 10641.0 402.0 16.Jan.2030 5.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 531.924,48 1.0 8490.0 1670.0 01.Sept.2050 245.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 531.577,15 1.0 11158.0 817.0 01.Okt.2037 675.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 531.743,69 1.0 3024.0 235.0 25.Juli2028 750.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #75 Schuldverschreibungen 530.177,48 1.0 40.0 2041.0 20.Juni2052 130.0
FNCA4264 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 530.273,71 1.0 9694.0 297.0 01.Sept.2034 300.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 529.760,02 1.0 7296.0 163.0 01.Sept.2027 275.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 529.533,99 1.0 12675.0 428.0 23.Jan.2032 525.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 529.755,67 1.0 10595.0 412.0 20.Feb.2030 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #48 Schuldverschreibungen 528.512,12 1.0 49.0 1640.0 20.Sept.2045 140.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 526.962,14 1.0 13746.0 557.0 30.Juli2032 575.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #9 Schuldverschreibungen 526.811,19 1.0 28.0 2647.0 20.März2056 40.0
FNCC0376 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 525.091,29 1.0 10130.0 337.0 01.Mai2055 550.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 524.644,33 1.0 10284.0 530.0 19.Aug.2032 610.0
FE TRANS-ALLEGHENY INTERSTATE LINE CO 144A Unternehmen 524.066,82 1.0 10263.0 434.0 15.Jan.2031 500.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 524.230,85 1.0 11564.0 1028.0 04.Okt.2038 338.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 520.831,10 1.0 7425.0 569.0 02.Juni2032 375.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 520.496,33 1.0 2458.0 27.0 31.März2026 373.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 520.259,10 1.0 10375.0 691.0 29.Mai2034 475.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY FXD-FRN Unternehmen 519.040,51 1.0 10301.0 383.0 25.Apr.2031 502.0
MEXPCP EAGLE FUNDING LUXCO SARL RegS Government Related 519.114,42 1.0 10187.0 286.0 17.Aug.2030 550.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 518.574,57 1.0 10142.0 1273.0 28.Jan.2056 573.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 Schuldverschreibungen 518.761,54 1.0 41.0 1856.0 20.März2047 80.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 518.448,91 1.0 10368.0 437.0 27.Mai2030 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #81 Schuldverschreibungen 518.020,64 1.0 43.0 2033.0 20.Dez.2053 160.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 518.297,00 1.0 11022.0 1197.0 25.Mai2042 360.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 517.624,89 1.0 10224.0 294.0 06.März2029 438.0
T AT&T INC Unternehmen 517.943,59 1.0 6884.0 1501.0 01.Dez.2057 380.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 517.951,33 1.0 11434.0 134.0 30.Apr.2027 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 516.400,73 1.0 9964.0 1961.0 30.Juli2066 345.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 515.758,17 1.0 472.0 730.0 24.Okt.2034 425.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 515.235,25 1.0 10290.0 755.0 11.Juni2035 485.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 515.174,81 1.0 4903.0 2218.0 25.Mai2053 75.0
FRSD4870 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 514.365,77 1.0 10457.0 182.0 01.Feb.2054 650.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 513.480,07 1.0 10101.0 366.0 14.Feb.2030 475.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 513.241,66 1.0 6109.0 1455.0 21.Juni2054 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #178 Schuldverschreibungen 513.266,77 1.0 46.0 1477.0 20.Sept.2041 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 513.319,10 1.0 11123.0 410.0 01.Apr.2030 135.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 513.040,63 1.0 10155.0 383.0 20.März2030 413.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 512.305,23 1.0 994.0 388.0 30.Apr.2030 425.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 511.587,73 1.0 10217.0 756.0 11.Juni2035 480.0
C CITIBANK NA Unternehmen 511.768,43 1.0 10049.0 52.0 06.Aug.2026 493.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 511.819,16 1.0 7087.0 167.0 08.Sept.2027 105.0
FRSL0722 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 510.724,87 1.0 10195.0 356.0 01.März2055 550.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 509.858,02 1.0 1.0 995.0 15.Juni2043 713.0
T AT&T INC Unternehmen 508.823,00 1.0 6690.0 1455.0 15.Sept.2053 350.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 508.338,33 1.0 7258.0 374.0 15.Dez.2029 290.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 507.990,35 1.0 10078.0 250.0 15.Okt.2028 438.0
C CITIBANK NA (FXD) Unternehmen 508.162,61 1.0 10136.0 84.0 04.Dez.2026 549.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 508.124,04 1.0 11718.0 646.0 20.Apr.2033 300.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 507.265,55 1.0 11027.0 280.0 20.Okt.2028 0.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 506.816,13 1.0 10079.0 155.0 09.Mai2028 484.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 505.971,65 1.0 7253.0 659.0 01.Sept.2033 360.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 505.366,68 1.0 531.0 462.0 16.Juni2031 620.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 505.416,60 1.0 11570.0 812.0 15.Juni2035 300.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 505.466,04 1.0 6219.0 755.0 22.Aug.2035 450.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 505.522,81 1.0 7218.0 418.0 15.Juni2030 285.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG MTN Government Related 504.526,58 1.0 9984.0 424.0 10.Sept.2030 375.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 503.328,42 1.0 2422.0 357.0 29.Apr.2030 800.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 501.875,68 1.0 10024.0 594.0 09.Jan.2032 13.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 501.389,07 1.0 7248.0 1586.0 02.Dez.2055 460.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 500.438,87 1.0 12415.0 176.0 31.Okt.2028 575.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 500.015,36 1.0 11686.0 281.0 17.Nov.2028 213.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 499.413,27 1.0 14240.0 1179.0 26.Okt.2038 150.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 499.203,86 1.0 7551.0 1376.0 15.Feb.2050 500.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 497.884,16 1.0 9764.0 588.0 17.Jan.2033 450.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 497.306,71 1.0 12030.0 356.0 11.Jan.2030 363.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 496.696,13 1.0 12168.0 147.0 16.Juli2028 488.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 496.476,33 1.0 8406.0 673.0 01.Sept.2033 338.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 496.612,34 1.0 11549.0 632.0 15.Jan.2033 250.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 495.617,18 1.0 9817.0 103.0 14.Jan.2027 217.0
CNY CNY CASH Cash und/oder Derivate 495.531,31 1.0 1421.0 0.0 nan 0.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 494.557,00 1.0 11946.0 106.0 01.Feb.2027 400.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 494.602,17 1.0 9845.0 308.0 06.Mai2030 370.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 494.257,18 1.0 10813.0 619.0 03.Aug.2032 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #68 Schuldverschreibungen 493.653,46 1.0 35.0 2159.0 20.Sept.2050 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #28 Schuldverschreibungen 493.747,43 1.0 65.0 1042.0 20.März2038 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 493.815,11 1.0 11083.0 1480.0 01.Sept.2049 385.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 492.981,14 1.0 11987.0 1266.0 04.Apr.2044 400.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 491.122,03 1.0 8812.0 539.0 12.Feb.2032 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #63 Schuldverschreibungen 491.400,49 1.0 34.0 2146.0 20.Juni2049 40.0
KFW KFW Government Related 490.961,24 1.0 9797.0 76.0 01.Okt.2026 100.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 490.379,77 1.0 9386.0 357.0 02.Okt.2029 200.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 490.414,19 1.0 9775.0 180.0 15.Nov.2027 325.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 489.572,37 1.0 11935.0 126.0 14.Apr.2027 375.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 489.657,78 1.0 5429.0 1526.0 02.Juni2048 280.0
FRRA6624 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 489.535,21 1.0 8156.0 761.0 01.Jan.2052 200.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 489.198,33 1.0 12014.0 484.0 20.Juni2031 363.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 489.332,80 1.0 9705.0 384.0 01.Apr.2031 362.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 489.199,62 1.0 9745.0 1791.0 15.Apr.2055 295.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 489.285,99 1.0 6429.0 775.0 10.März2036 500.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 489.344,09 1.0 11901.0 370.0 28.Dez.2029 288.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 488.926,52 1.0 11916.0 118.0 15.März2027 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #78 Schuldverschreibungen 488.800,52 1.0 41.0 2040.0 20.März2053 140.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 488.919,85 1.0 12130.0 1581.0 01.Okt.2055 465.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 488.774,47 1.0 6280.0 382.0 20.Feb.2030 300.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 488.288,39 1.0 11943.0 217.0 04.Apr.2028 313.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 487.478,66 1.0 8817.0 486.0 10.Feb.2031 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #71 Schuldverschreibungen 487.725,38 1.0 35.0 2177.0 20.Juni2051 70.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 487.406,92 1.0 13663.0 584.0 01.Feb.2033 575.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 487.134,20 1.0 11863.0 287.0 16.Jan.2029 288.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 486.626,23 1.0 2480.0 1527.0 15.Juni2050 407.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 486.103,84 1.0 5066.0 2162.0 25.Mai2052 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #59 Schuldverschreibungen 481.486,08 1.0 39.0 1976.0 20.Juni2048 70.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 481.085,53 1.0 10401.0 185.0 10.Jan.2029 645.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #12 Schuldverschreibungen 481.156,82 1.0 28.0 2779.0 20.März2059 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #18 Schuldverschreibungen 481.202,09 1.0 58.0 2041.0 20.März2065 310.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 481.094,34 1.0 11831.0 410.0 24.Mai2030 288.0
NZD NZD CASH Cash und/oder Derivate 480.202,57 1.0 5795.0 0.0 nan 0.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 479.888,76 1.0 12336.0 285.0 14.Feb.2030 460.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 479.689,75 1.0 11937.0 87.0 09.Nov.2026 400.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 479.524,24 1.0 12178.0 1139.0 30.Jan.2042 420.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 479.560,05 1.0 1022.0 380.0 12.Nov.2029 75.0
T AT&T INC Unternehmen 479.028,29 1.0 9516.0 203.0 01.Feb.2028 165.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 479.115,78 1.0 11783.0 221.0 11.Apr.2028 238.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 478.692,95 1.0 11844.0 507.0 05.Sept.2032 356.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 478.535,29 1.0 361.0 668.0 17.Juni2033 335.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #80 Schuldverschreibungen 478.082,83 1.0 46.0 1962.0 20.Sept.2053 180.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 477.781,23 1.0 11945.0 723.0 18.März2033 0.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 477.295,97 1.0 1815.0 2525.0 15.Juli2072 340.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 477.320,16 1.0 11644.0 549.0 30.Jan.2032 275.0
FRRA8410 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 477.333,52 1.0 10261.0 372.0 01.Jan.2053 550.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 476.510,07 1.0 11469.0 1693.0 12.Okt.2055 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 476.068,31 1.0 8951.0 1704.0 25.Mai2054 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 475.471,41 1.0 9861.0 1017.0 15.Nov.2039 438.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 474.366,23 1.0 11745.0 511.0 05.Sept.2031 328.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 474.231,68 1.0 11879.0 213.0 15.März2028 275.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 473.234,64 1.0 11546.0 980.0 04.Apr.2038 338.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 473.470,93 1.0 11654.0 196.0 23.Feb.2028 188.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 473.574,67 1.0 9441.0 709.0 14.Apr.2033 38.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 473.291,80 1.0 11682.0 668.0 01.Aug.2033 325.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 472.957,53 1.0 10509.0 417.0 11.März2030 1.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 472.509,36 1.0 11700.0 149.0 30.Juni2027 200.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 471.571,81 1.0 9329.0 537.0 02.März2033 335.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 471.548,78 1.0 6720.0 1597.0 02.Dez.2054 415.0
FNCB9481 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 471.501,02 1.0 10274.0 406.0 01.Nov.2054 550.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 470.274,37 1.0 12489.0 965.0 18.Juli2038 438.0
FRSL0425 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 470.146,81 1.0 10411.0 295.0 01.Feb.2055 600.0
KFW KFW Government Related 469.712,99 1.0 9347.0 354.0 14.Sept.2029 175.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 469.376,37 1.0 11698.0 529.0 19.Nov.2032 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #74 Schuldverschreibungen 468.137,08 1.0 37.0 2109.0 20.März2052 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #52 Schuldverschreibungen 468.311,01 1.0 39.0 1894.0 20.Sept.2046 50.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 468.004,66 1.0 11529.0 585.0 12.Juni2032 275.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 468.091,54 1.0 11384.0 699.0 12.Jan.2034 288.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 468.300,36 1.0 11617.0 141.0 31.Mai2027 138.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 467.282,73 1.0 9192.0 1214.0 23.Feb.2046 465.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 467.369,29 1.0 11391.0 469.0 22.Okt.2030 38.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 466.662,20 1.0 883.0 443.0 19.Aug.2030 138.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 466.696,03 1.0 6.0 1909.0 10.Sept.2054 275.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 466.372,22 1.0 11494.0 587.0 14.Juni2032 263.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 465.913,19 1.0 9759.0 118.0 09.März2027 175.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 466.047,56 1.0 11998.0 737.0 12.Jan.2035 388.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 465.987,96 1.0 5476.0 561.0 21.Nov.2031 100.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 465.728,55 1.0 11637.0 380.0 14.Dez.2029 225.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 465.318,65 1.0 11625.0 634.0 13.Dez.2032 275.0
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO Schuldverschreibungen 465.097,52 1.0 8278.0 2015.0 01.März2067 280.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 465.432,83 1.0 11559.0 444.0 13.Sept.2030 238.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 464.025,29 1.0 10113.0 619.0 25.Juli2033 488.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 464.113,31 1.0 11554.0 169.0 13.Sept.2027 150.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 463.600,74 1.0 11447.0 593.0 28.Juni2032 250.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 463.122,19 1.0 753.0 2506.0 15.Nov.2052 25.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 462.884,58 1.0 11532.0 169.0 13.Sept.2027 125.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 462.947,15 1.0 1130.0 311.0 02.Mai2029 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 461.594,26 1.0 9937.0 162.0 31.Aug.2027 313.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 461.748,74 1.0 11272.0 788.0 19.Feb.2035 275.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 461.201,74 1.0 11069.0 743.0 18.Apr.2034 225.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 461.040,62 1.0 11526.0 94.0 02.Dez.2026 1.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 461.117,87 1.0 6567.0 315.0 24.Mai2029 400.0
KFW KFW Government Related 460.849,37 1.0 10061.0 633.0 15.Juli2033 413.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 460.950,94 1.0 11470.0 141.0 16.Juni2028 88.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 460.992,15 1.0 1477.0 383.0 15.Nov.2029 50.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 460.479,44 1.0 11350.0 411.0 24.Mai2030 238.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 460.059,93 1.0 11501.0 105.0 15.Jan.2027 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 459.899,15 1.0 11430.0 1672.0 31.Okt.2054 400.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 460.101,79 1.0 6555.0 136.0 20.Mai2027 300.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 459.564,69 1.0 11472.0 126.0 31.März2027 20.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 458.452,43 1.0 11429.0 161.0 09.Aug.2027 75.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 458.528,09 1.0 11929.0 337.0 01.Aug.2029 300.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 457.932,46 1.0 7748.0 85.0 01.Nov.2026 125.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 457.610,27 1.0 11407.0 141.0 30.Mai2028 50.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 457.252,77 1.0 9105.0 531.0 25.Okt.2031 250.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 456.531,29 1.0 6358.0 805.0 21.März2036 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #73 Schuldverschreibungen 455.987,45 1.0 34.0 2209.0 20.Dez.2051 70.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 455.608,35 1.0 9972.0 103.0 20.Jan.2027 363.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 455.041,94 1.0 10047.0 83.0 30.Okt.2026 450.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 455.157,48 1.0 9983.0 739.0 15.Sept.2036 489.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 454.159,67 1.0 11286.0 219.0 16.März2028 75.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 454.468,03 1.0 1.0 237.0 15.Aug.2028 638.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 453.035,84 1.0 11972.0 167.0 22.Sept.2028 371.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 453.027,48 1.0 5018.0 1173.0 21.Mai2041 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 453.077,52 1.0 3474.0 2750.0 22.Okt.2061 50.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 452.072,09 1.0 11301.0 173.0 22.Sept.2027 1.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 451.761,15 1.0 9924.0 54.0 14.Juli2026 263.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 451.924,90 1.0 414.0 2325.0 17.Juni2067 360.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 451.607,02 1.0 9938.0 118.0 15.März2028 362.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 450.988,01 1.0 9948.0 115.0 06.Apr.2027 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #193 Schuldverschreibungen 450.933,31 1.0 60.0 1496.0 20.Juni2045 250.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 451.062,85 1.0 11159.0 418.0 12.Mai2030 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #61 Schuldverschreibungen 450.627,35 1.0 38.0 2011.0 20.Dez.2048 70.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 450.305,07 1.0 920.0 671.0 15.Aug.2033 300.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 449.361,32 1.0 7346.0 1401.0 25.Jan.2050 350.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 448.867,86 1.0 5803.0 753.0 15.Mai2035 450.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 448.553,52 1.0 7471.0 325.0 15.Juni2029 370.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 447.023,37 1.0 11002.0 798.0 15.März2037 645.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 446.747,80 1.0 9485.0 921.0 12.Okt.2035 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #2 Schuldverschreibungen 446.753,53 1.0 54.0 1705.0 20.März2049 220.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 446.193,23 1.0 6439.0 424.0 24.Sept.2030 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #15 Schuldverschreibungen 445.817,05 1.0 67.0 764.0 20.Juni2034 250.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 445.330,26 1.0 2737.0 154.0 25.Juli2027 250.0
FRSD3148 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 444.482,06 1.0 10079.0 587.0 01.Juni2053 500.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 443.532,13 1.0 11639.0 459.0 11.Nov.2030 250.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 443.733,86 1.0 7306.0 788.0 01.Sept.2035 400.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 442.123,82 1.0 7367.0 1078.0 19.Juni2041 268.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 441.157,89 1.0 9963.0 340.0 04.Sept.2029 363.0
KFW KFW Government Related 440.859,56 1.0 11381.0 200.0 07.Jan.2028 63.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 440.581,79 1.0 7339.0 237.0 15.Juni2028 310.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 439.537,95 1.0 5635.0 809.0 21.Juni2035 275.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 439.139,27 1.0 1080.0 410.0 23.Mai2030 279.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 438.532,94 1.0 12115.0 441.0 24.Jan.2031 388.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Gedeckt 438.053,32 1.0 1094.0 374.0 06.Dez.2029 300.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 436.629,64 1.0 12117.0 279.0 01.März2029 375.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 436.536,68 1.0 11140.0 340.0 22.Juni2029 90.0
KFW KFW MTN Government Related 436.017,89 1.0 8703.0 460.0 30.Sept.2030 75.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 435.918,91 1.0 10780.0 598.0 27.Mai2032 175.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 435.776,45 1.0 6.0 1309.0 10.Sept.2041 188.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 434.890,34 1.0 12263.0 1206.0 01.Sept.2043 445.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 434.562,48 1.0 13907.0 439.0 03.Feb.2031 488.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 434.439,57 1.0 7236.0 763.0 15.Dez.2034 350.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 434.424,84 1.0 12717.0 13.0 nan 190.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 433.130,50 1.0 14317.0 262.0 06.Nov.2029 709.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 431.220,08 1.0 8405.0 1924.0 15.Jan.2054 200.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 431.257,60 1.0 1069.0 117.0 01.März2027 100.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP Unternehmen 430.531,58 1.0 10538.0 564.0 01.Feb.2033 575.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 429.691,59 1.0 13738.0 359.0 22.Jan.2030 475.0
KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU MTN RegS Government Related 429.651,20 1.0 11457.0 126.0 31.März2027 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 428.536,81 1.0 7128.0 790.0 02.Juni2035 360.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 428.768,94 1.0 10669.0 420.0 17.Apr.2030 63.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 427.794,66 1.0 2567.0 1616.0 23.März2054 428.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 428.067,26 1.0 1065.0 146.0 16.Juni2027 100.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 428.053,85 1.0 8994.0 693.0 22.Jan.2026 300.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 427.425,89 1.0 12043.0 246.0 25.Juli2028 350.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 426.929,84 1.0 10165.0 549.0 15.Juli2031 0.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 427.208,93 1.0 445.0 777.0 30.Mai2035 350.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 426.670,94 1.0 11934.0 181.0 31.Okt.2027 305.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 426.204,29 1.0 10429.0 686.0 24.Jan.2036 551.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 425.945,20 1.0 10422.0 628.0 23.Jan.2035 547.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 425.352,02 1.0 10426.0 698.0 12.Feb.2036 574.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 425.429,73 1.0 470.0 931.0 29.Apr.2055 800.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 425.383,24 1.0 5450.0 649.0 08.März2033 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 425.111,32 1.0 5704.0 2216.0 25.Mai2066 175.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 424.680,66 1.0 7270.0 214.0 15.März2028 265.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 424.062,65 1.0 10469.0 829.0 01.Okt.2041 588.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 423.622,41 1.0 10499.0 706.0 23.Apr.2036 561.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 423.783,57 1.0 10350.0 275.0 12.Jan.2029 550.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 423.985,67 1.0 416.0 386.0 29.Nov.2029 5.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 423.971,99 1.0 7688.0 1099.0 01.Dez.2041 500.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 422.808,34 1.0 11846.0 399.0 13.Apr.2030 288.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 422.732,03 1.0 10568.0 391.0 06.Dez.2029 5.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 421.278,68 1.0 11946.0 172.0 27.Sept.2027 325.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 419.650,94 1.0 10458.0 505.0 07.Okt.2041 138.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 419.539,92 1.0 9295.0 1267.0 03.Nov.2040 175.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 419.874,78 1.0 6387.0 337.0 21.Aug.2029 325.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT Unternehmen 418.817,52 1.0 10305.0 693.0 03.März2036 545.0
T AT&T INC Unternehmen 418.979,20 1.0 6605.0 1517.0 15.Sept.2059 365.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 418.605,04 1.0 11741.0 407.0 07.Mai2030 263.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 418.539,10 1.0 8305.0 1547.0 01.März2046 275.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 418.699,27 1.0 8239.0 1347.0 08.Apr.2042 163.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 418.024,47 1.0 10256.0 363.0 16.Jan.2030 450.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 418.093,25 1.0 10245.0 587.0 11.Jan.2033 463.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 418.165,75 1.0 9762.0 1691.0 22.Juni2054 330.0
ADIBUH ADIB SUKUK COMPANY II LTD RegS Unternehmen 417.396,67 1.0 10376.0 266.0 15.Nov.2028 570.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 416.954,72 1.0 10209.0 736.0 23.Juli2035 520.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 417.014,46 1.0 12464.0 250.0 01.Sept.2028 475.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 416.322,86 1.0 10206.0 280.0 22.Jan.2029 485.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 416.052,93 1.0 10318.0 591.0 25.Apr.2034 529.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #66 Schuldverschreibungen 416.101,88 1.0 33.0 2200.0 20.März2050 40.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 415.653,10 1.0 10296.0 375.0 15.Apr.2030 510.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 415.688,37 1.0 10192.0 541.0 25.Juli2033 491.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 415.700,03 1.0 13377.0 278.0 09.Jan.2029 375.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 415.481,26 1.0 11818.0 364.0 22.Okt.2029 270.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 415.166,07 1.0 10254.0 165.0 30.Sept.2028 552.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 415.410,56 1.0 7029.0 664.0 01.Juni2033 275.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 415.297,53 1.0 10131.0 1588.0 25.Mai2053 370.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 414.953,46 1.0 10290.0 261.0 25.Okt.2028 527.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #60 Schuldverschreibungen 414.910,00 1.0 41.0 1934.0 20.Sept.2048 90.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 414.468,59 1.0 2476.0 92.0 30.Nov.2026 390.0
CZK CZK CASH Cash und/oder Derivate 413.977,89 1.0 484.0 0.0 nan 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 413.913,71 1.0 10348.0 484.0 15.Nov.2030 1.0
WMT WALMART INC Unternehmen 414.098,54 1.0 10279.0 736.0 28.Apr.2035 490.0
KFW KFW Government Related 413.464,84 1.0 10198.0 675.0 28.Feb.2034 438.0
GPELN GREAT PORTLAND ESTATES PLC RegS Unternehmen 413.282,71 1.0 13600.0 480.0 25.Sept.2031 538.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 413.410,33 1.0 10169.0 1048.0 15.Feb.2041 475.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 413.275,47 1.0 10129.0 1499.0 25.Juni2049 350.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 412.620,47 1.0 10206.0 377.0 01.Apr.2030 485.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN 144A Government Related 412.551,18 1.0 10180.0 417.0 29.Aug.2030 425.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 412.605,78 1.0 10123.0 270.0 25.Jan.2029 471.0
WMT WALMART INC Unternehmen 412.610,89 1.0 11560.0 822.0 15.Aug.2037 650.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 412.542,24 1.0 6865.0 506.0 27.Mai2031 210.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 411.852,32 1.0 1142.0 1046.0 30.März2039 350.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 411.519,70 1.0 7175.0 477.0 01.März2031 275.0
ILS ILLINOIS ST Government Related 411.771,63 1.0 10229.0 386.0 01.Juni2033 510.0
MTRC MTR CORP LTD MTN RegS Government Related 410.322,83 1.0 9063.0 439.0 19.Aug.2030 163.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (NEW YORK BRANCH MTN RegS Government Related 410.381,60 1.0 10033.0 49.0 26.Juni2026 463.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 409.823,11 1.0 10191.0 135.0 17.Mai2028 560.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 410.007,76 1.0 13567.0 266.0 19.Okt.2028 425.0
ALDAR ALDAR INVESTMENT PROPERTIES SUKUK RegS Unternehmen 410.036,53 1.0 10124.0 709.0 25.März2035 525.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 409.984,39 1.0 10249.0 487.0 03.Dez.2030 13.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 409.487,52 1.0 11553.0 822.0 23.Juli2035 300.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 409.626,41 1.0 10240.0 502.0 21.Jan.2031 1.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 409.263,81 1.0 11581.0 113.0 16.Feb.2027 113.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 409.272,39 1.0 11589.0 516.0 13.Sept.2031 325.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 409.253,95 1.0 6281.0 1607.0 02.Dez.2053 375.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 408.954,19 1.0 10224.0 486.0 25.Nov.2030 1.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 408.221,14 1.0 11426.0 779.0 29.Jan.2035 288.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 408.264,94 1.0 10133.0 219.0 23.Apr.2028 450.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 408.491,95 1.0 10212.0 558.0 15.Aug.2031 0.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 407.860,59 1.0 10130.0 350.0 24.Okt.2029 415.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 407.528,42 1.0 8046.0 1279.0 20.März2051 408.0
HCA HCA INC Unternehmen 407.227,90 1.0 10015.0 19.0 01.Sept.2026 538.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 407.059,78 1.0 10019.0 989.0 15.Aug.2039 450.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 407.313,18 1.0 9983.0 1501.0 25.Juni2049 345.0
NOK NOK CASH Cash und/oder Derivate 406.743,35 1.0 989.0 0.0 nan 0.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 406.568,39 1.0 10123.0 221.0 19.Mai2028 445.0
KSA KSA IJARAH SUKUK LTD RegS Government Related 406.748,50 1.0 10029.0 757.0 09.Sept.2035 488.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 406.171,37 1.0 10013.0 729.0 05.März2035 475.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 406.194,99 1.0 13461.0 178.0 28.Okt.2027 388.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 406.244,26 1.0 9992.0 588.0 15.Feb.2033 465.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 406.351,78 1.0 10115.0 611.0 19.Mai2033 475.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 406.000,36 1.0 8323.0 442.0 05.März2031 630.0
MYR MYR CASH Cash und/oder Derivate 404.610,10 1.0 2452.0 0.0 nan 0.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 404.800,86 1.0 11468.0 1129.0 29.Sept.2040 363.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 404.670,46 1.0 8014.0 600.0 01.Aug.2032 263.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 403.686,42 1.0 11437.0 201.0 14.Jan.2028 88.0
KSA KSA IJARAH SUKUK LTD RegS Government Related 403.798,83 1.0 9973.0 419.0 09.Sept.2030 425.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 403.447,84 1.0 8935.0 449.0 24.Okt.2031 192.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 403.429,02 1.0 11143.0 1059.0 28.Jan.2040 363.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 403.566,61 1.0 12229.0 527.0 02.Apr.2031 0.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 401.819,41 1.0 9951.0 772.0 09.Okt.2035 465.0
BELG BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 401.974,25 1.0 9994.0 725.0 06.Nov.2034 435.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 401.705,94 1.0 12007.0 199.0 31.Jan.2028 338.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 401.322,24 1.0 10033.0 553.0 28.Juli2031 0.0
AUCKCN AUCKLAND COUNCIL MTN RegS Government Related 400.919,42 1.0 10020.0 579.0 17.Nov.2031 25.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 401.034,03 1.0 9989.0 591.0 15.Jan.2033 475.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 401.065,22 1.0 13129.0 249.0 14.Sept.2029 750.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 401.187,37 1.0 6669.0 1653.0 01.Dez.2057 420.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 400.681,05 1.0 12593.0 895.0 15.Apr.2037 410.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 400.398,62 1.0 11410.0 157.0 27.Juli2027 63.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 399.356,91 1.0 9943.0 778.0 20.Nov.2035 465.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 399.424,36 1.0 9968.0 44.0 02.Juni2026 325.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 399.462,76 1.0 6255.0 811.0 15.Sept.2036 475.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 399.029,82 1.0 9907.0 392.0 16.Apr.2030 375.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 398.604,20 1.0 7943.0 228.0 01.Mai2028 263.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS Government Related 398.128,15 1.0 9892.0 173.0 11.Okt.2027 313.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 398.239,93 1.0 9956.0 1933.0 10.Mai2045 0.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 397.942,09 1.0 9840.0 107.0 31.Jan.2027 275.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 397.965,54 1.0 6599.0 535.0 01.Sept.2031 150.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 397.230,83 1.0 11339.0 175.0 29.Sept.2027 38.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 397.436,05 1.0 9813.0 719.0 28.Aug.2034 388.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 397.011,16 1.0 9789.0 845.0 09.März2037 475.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 396.005,11 1.0 9883.0 187.0 06.Dez.2027 375.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 395.599,25 1.0 9806.0 1274.0 23.Apr.2048 510.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 395.848,17 1.0 11284.0 265.0 05.Sept.2028 75.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 395.573,93 1.0 11184.0 980.0 01.März2038 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #62 Schuldverschreibungen 395.900,16 1.0 36.0 2087.0 20.März2049 50.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 395.031,16 1.0 9820.0 121.0 22.März2027 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #50 Schuldverschreibungen 394.357,28 1.0 43.0 1784.0 20.März2046 80.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 394.192,01 1.0 11956.0 495.0 22.Juli2031 350.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 393.684,42 1.0 9762.0 384.0 26.März2030 335.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 393.774,30 1.0 11125.0 397.0 14.Feb.2030 125.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 393.859,26 1.0 6787.0 1562.0 18.Dez.2053 425.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related 393.185,86 1.0 9805.0 83.0 28.Okt.2026 163.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 393.498,44 1.0 9774.0 105.0 20.Jan.2027 150.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 393.156,13 1.0 6443.0 481.0 01.Dez.2030 50.0
G2MA5816 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 392.921,80 1.0 9331.0 707.0 20.März2049 350.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 392.955,99 1.0 11881.0 408.0 19.Mai2030 300.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 391.500,19 1.0 10214.0 191.0 13.Jan.2028 513.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 391.529,53 1.0 12827.0 1363.0 04.Sept.2054 556.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 391.595,59 1.0 9608.0 1330.0 23.Feb.2054 550.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 391.696,30 1.0 6533.0 404.0 28.Juni2030 460.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 391.630,36 1.0 6424.0 1582.0 15.Feb.2055 400.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 391.772,90 1.0 9718.0 786.0 25.Mai2034 113.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 389.571,41 1.0 7486.0 236.0 15.Juni2028 395.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #1 Schuldverschreibungen 389.047,73 1.0 56.0 1633.0 20.März2048 240.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP RegS Government Related 388.962,03 1.0 6675.0 133.0 14.Mai2027 445.0
FNFS7713 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 388.777,79 1.0 10365.0 242.0 01.Apr.2054 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #53 Schuldverschreibungen 388.331,83 1.0 40.0 1892.0 20.Dez.2046 60.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 388.204,74 1.0 7746.0 1745.0 15.Nov.2047 150.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 387.772,14 1.0 369.0 1037.0 17.Juni2038 330.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 387.204,05 1.0 956.0 780.0 12.Juni2035 375.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 386.874,65 1.0 12829.0 152.0 13.Juli2027 113.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 386.916,85 1.0 12365.0 275.0 17.Jan.2030 488.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 386.510,44 1.0 7206.0 1157.0 03.Sept.2041 285.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 386.032,49 1.0 7621.0 711.0 01.Sept.2034 445.0
SGD SGD CASH Cash und/oder Derivate 385.175,90 1.0 7761.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #24 Schuldverschreibungen 385.059,40 1.0 66.0 934.0 20.Sept.2036 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #172 Schuldverschreibungen 385.277,37 1.0 48.0 1357.0 20.März2040 40.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 385.037,50 1.0 5470.0 574.0 02.März2032 150.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 384.749,99 1.0 6.0 549.0 10.Dez.2031 238.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 384.870,44 1.0 3349.0 1742.0 21.Juni2051 175.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 384.390,59 1.0 7669.0 884.0 02.Juni2037 470.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #31 Schuldverschreibungen 383.781,93 1.0 62.0 1163.0 20.Sept.2039 220.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 383.387,65 1.0 12714.0 352.0 14.Nov.2030 538.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 383.496,34 1.0 12330.0 726.0 21.Feb.2035 463.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 382.183,49 1.0 9506.0 1355.0 19.Mai2053 530.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 381.831,24 1.0 10654.0 600.0 13.Juli2033 578.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 382.096,13 1.0 12271.0 355.0 13.Feb.2030 463.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 381.049,17 1.0 9071.0 863.0 29.Sept.2034 5.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 381.096,71 1.0 6245.0 832.0 20.Feb.2037 475.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV 144A Unternehmen 380.823,30 1.0 9514.0 281.0 13.Dez.2029 247.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 380.838,79 1.0 9419.0 538.0 15.März2032 380.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Unternehmen 380.860,80 1.0 9518.0 239.0 15.Juni2028 190.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 380.140,63 1.0 10613.0 696.0 13.Jan.2035 563.0
KFW KFW MTN Government Related 380.174,68 1.0 6663.0 146.0 13.Juli2027 430.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 378.967,18 1.0 7573.0 279.0 15.Dez.2028 425.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 378.555,03 1.0 12539.0 730.0 28.Okt.2034 450.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Government Related 378.187,00 1.0 12349.0 239.0 11.Juli2028 488.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 378.392,95 1.0 12529.0 1163.0 28.Okt.2042 475.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 378.421,37 1.0 12479.0 507.0 25.Sept.2031 475.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 378.437,30 1.0 12212.0 805.0 03.März2036 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #44 Schuldverschreibungen 377.360,96 1.0 53.0 1535.0 20.Sept.2044 170.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 377.053,21 1.0 12432.0 415.0 19.Sept.2030 450.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 376.504,00 1.0 503.0 424.0 30.Sept.2030 500.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 376.363,72 1.0 12146.0 367.0 14.März2030 438.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 376.077,76 1.0 11.0 579.0 01.Apr.2033 600.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 375.803,78 1.0 12178.0 286.0 04.Apr.2029 413.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 375.204,25 1.0 9311.0 1048.0 15.Juni2037 113.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 375.396,62 1.0 7429.0 1483.0 01.Apr.2052 350.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 375.159,13 1.0 12138.0 300.0 29.März2029 425.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 374.954,38 1.0 9952.0 633.0 22.Juni2032 35.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 375.105,17 1.0 7200.0 766.0 01.Dez.2034 325.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 375.167,18 1.0 519.0 732.0 18.Nov.2038 850.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 374.177,45 1.0 10453.0 433.0 13.Jan.2031 538.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 374.069,26 1.0 12469.0 312.0 05.Feb.2029 0.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 374.095,27 1.0 7459.0 602.0 22.Nov.2032 390.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 373.369,13 1.0 12291.0 165.0 26.Sept.2028 550.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 373.485,53 1.0 7464.0 325.0 15.Juni2029 375.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 372.883,72 1.0 10426.0 627.0 23.Jan.2035 550.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 372.060,18 1.0 11957.0 733.0 11.Jan.2035 400.0
CESDRA CESKE DRAHY RegS Government Related 372.079,57 1.0 12274.0 150.0 12.Okt.2027 563.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Unternehmen 372.167,74 1.0 11956.0 102.0 18.Jan.2027 413.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 372.333,40 1.0 12154.0 227.0 12.Juni2028 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #4 Schuldverschreibungen 372.144,28 1.0 51.0 1784.0 20.März2051 220.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 371.818,50 1.0 12118.0 318.0 04.Juni2034 427.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 371.870,21 1.0 10517.0 646.0 16.Apr.2034 588.0
T AT&T INC Unternehmen 371.907,94 1.0 10414.0 949.0 15.Aug.2040 600.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 371.707,63 1.0 7357.0 160.0 24.Aug.2027 325.0
T AT&T INC Unternehmen 371.454,13 1.0 6658.0 1482.0 15.Sept.2055 355.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 370.737,34 1.0 11982.0 275.0 01.Feb.2029 360.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 370.346,58 1.0 10425.0 247.0 15.Sept.2029 582.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 370.480,84 1.0 10354.0 726.0 23.Juli2036 558.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 370.646,56 1.0 4269.0 2613.0 22.Okt.2073 113.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 369.969,60 1.0 7376.0 567.0 20.Mai2032 365.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 369.901,33 1.0 12265.0 272.0 06.Nov.2028 438.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 369.525,42 1.0 6667.0 425.0 23.Okt.2030 475.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 369.469,20 1.0 10342.0 360.0 14.Jan.2030 488.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 368.844,89 1.0 6949.0 629.0 01.Dez.2032 250.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 368.624,14 1.0 10457.0 549.0 09.Nov.2032 625.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 368.014,09 1.0 10355.0 443.0 26.Feb.2031 495.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 367.862,19 1.0 10350.0 581.0 02.März2033 525.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 367.470,77 1.0 11966.0 127.0 15.Apr.2027 350.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 367.135,95 1.0 12235.0 576.0 03.Okt.2031 10.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 366.795,07 1.0 10263.0 235.0 14.Juli2028 495.0
VW VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS Unternehmen 366.960,91 1.0 12160.0 641.0 31.Dez.2079 599.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 367.056,78 1.0 12042.0 333.0 25.Juli2029 400.0
DEXGRP DEXIA SA (PARIS) MTN 144A Government Related 366.402,62 1.0 10273.0 363.0 24.Jan.2030 475.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 366.300,00 1.0 12064.0 500.0 27.Juni2031 325.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 366.524,43 1.0 11925.0 206.0 23.Feb.2028 300.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 365.882,18 1.0 12193.0 584.0 07.Nov.2031 20.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 365.946,80 1.0 10163.0 283.0 24.Jan.2029 425.0
AGR AVANGRID INC Unternehmen 366.048,76 1.0 9871.0 312.0 01.Juni2029 380.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 365.671,62 1.0 12189.0 559.0 25.Juli2031 0.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 365.076,66 1.0 12126.0 162.0 23.Nov.2027 463.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 365.082,77 1.0 12010.0 230.0 24.Aug.2033 413.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 365.232,54 1.0 10254.0 241.0 01.Aug.2028 463.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS Government Related 365.382,90 1.0 9071.0 438.0 17.Sept.2030 241.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 365.190,21 1.0 11907.0 561.0 30.Apr.2032 350.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 364.817,25 1.0 7.0 70.0 10.Sept.2026 175.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 364.344,58 1.0 10000.0 1006.0 15.Mai2037 170.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 363.817,22 1.0 11833.0 378.0 05.März2030 313.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 364.055,49 1.0 11945.0 325.0 05.Juni2029 295.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 363.839,11 1.0 6.0 1306.0 10.Dez.2042 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #467 Schuldverschreibungen 364.009,94 1.0 64.0 94.0 01.Dez.2026 60.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 364.063,35 1.0 6497.0 652.0 02.Feb.2034 475.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 364.073,75 1.0 11987.0 338.0 30.Juli2029 317.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 363.630,57 1.0 11822.0 385.0 28.Feb.2030 313.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 363.601,65 1.0 6059.0 753.0 21.Dez.2034 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 363.046,27 1.0 4660.0 2619.0 15.Aug.2052 0.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS Gedeckt 363.255,98 1.0 12067.0 277.0 14.Nov.2028 338.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 362.659,94 1.0 9041.0 494.0 15.Mai2031 250.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 362.723,90 1.0 11901.0 649.0 13.Juli2033 363.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 362.991,72 1.0 11710.0 677.0 15.Jan.2034 355.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 362.935,02 1.0 11831.0 476.0 21.März2031 300.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 362.203,25 1.0 10223.0 703.0 27.März2036 533.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 362.499,10 1.0 9590.0 202.0 30.Jan.2028 195.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 362.584,63 1.0 11927.0 422.0 10.Juli2030 300.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 362.592,35 1.0 9663.0 323.0 15.Juni2029 295.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 362.340,94 1.0 6165.0 2091.0 12.Apr.2052 100.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 362.489,72 1.0 11748.0 619.0 10.Jan.2033 300.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 362.101,24 1.0 8870.0 1313.0 14.Feb.2053 513.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 361.565,72 1.0 11949.0 171.0 28.Sept.2027 375.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 361.116,48 1.0 12002.0 187.0 23.Nov.2027 375.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 361.271,74 1.0 10240.0 217.0 25.Apr.2029 520.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 361.094,49 1.0 11843.0 497.0 05.Juni2031 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 360.669,05 1.0 11819.0 316.0 26.Apr.2029 263.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 360.890,68 1.0 11937.0 353.0 21.Sept.2029 313.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 360.940,42 1.0 7217.0 97.0 15.Dez.2026 155.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 360.491,80 1.0 11658.0 529.0 14.Jan.2033 325.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 360.226,42 1.0 11766.0 395.0 25.März2030 275.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 360.274,03 1.0 11720.0 466.0 30.Jan.2031 275.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 359.766,65 1.0 10135.0 205.0 04.März2029 479.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 359.834,59 1.0 11900.0 168.0 15.Sept.2027 300.0
FNCB3915 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 359.788,26 1.0 9803.0 549.0 01.Juni2052 450.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 359.463,16 1.0 10160.0 211.0 30.März2029 486.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 359.287,07 1.0 11686.0 470.0 25.Feb.2031 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 358.531,27 1.0 11915.0 185.0 16.Nov.2027 313.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA RegS Government Related 358.757,85 1.0 11908.0 181.0 02.Nov.2027 313.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 358.792,90 1.0 11780.0 500.0 11.Juni2031 288.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 358.881,90 1.0 11661.0 545.0 16.Jan.2032 275.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 358.132,36 1.0 11653.0 463.0 10.Jan.2031 255.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 358.137,75 1.0 11844.0 432.0 23.Sept.2030 325.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 358.181,19 1.0 11721.0 315.0 30.Apr.2029 288.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 358.218,90 1.0 8952.0 861.0 10.Okt.2034 15.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 358.319,71 1.0 11563.0 749.0 30.Jan.2035 363.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 358.321,59 1.0 8906.0 486.0 02.März2031 170.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 358.471,69 1.0 11748.0 219.0 04.Apr.2028 238.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 357.775,46 1.0 11791.0 337.0 16.Juli2029 263.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 357.919,04 1.0 11885.0 360.0 13.Nov.2030 363.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 358.025,15 1.0 7418.0 1400.0 01.März2052 388.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 357.785,40 1.0 11847.0 171.0 24.Sept.2027 275.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 357.830,30 1.0 11598.0 697.0 29.Jan.2034 313.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 357.363,19 1.0 11761.0 239.0 17.Juni2028 250.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 357.426,30 1.0 11623.0 708.0 14.Feb.2034 290.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 357.637,76 1.0 10807.0 399.0 14.Jan.2030 28.0
FNFM4679 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 357.441,48 1.0 9337.0 610.0 01.Juli2050 350.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 357.020,76 1.0 11745.0 140.0 01.Juni2027 238.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 357.287,18 1.0 11586.0 774.0 16.Jan.2035 295.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 357.062,95 1.0 6239.0 1875.0 22.Okt.2054 163.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 356.924,83 1.0 11859.0 184.0 09.Nov.2027 275.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 356.927,23 1.0 11865.0 90.0 20.Nov.2026 315.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 357.018,68 1.0 11794.0 158.0 05.Aug.2027 238.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 357.122,96 1.0 11658.0 386.0 13.Feb.2030 245.0
SNOBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 356.608,63 1.0 11627.0 472.0 18.Feb.2031 263.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 356.825,34 1.0 11697.0 577.0 24.Juni2032 338.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 356.307,75 1.0 10145.0 1109.0 29.Nov.2045 553.0
T AT&T INC Unternehmen 356.331,90 1.0 10047.0 282.0 01.März2029 435.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 355.724,31 1.0 11562.0 890.0 07.Mai2037 400.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 355.880,44 1.0 11790.0 526.0 21.Okt.2031 363.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 356.084,66 1.0 11582.0 1192.0 17.Juni2044 475.0
FISV FISERV INC Unternehmen 355.383,39 1.0 10026.0 373.0 15.März2030 475.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 354.900,55 1.0 10061.0 80.0 20.Okt.2026 460.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 355.054,05 1.0 9976.0 1287.0 04.März2056 561.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 354.963,89 1.0 13024.0 277.0 31.Jan.2029 600.0
JUNGAL GALICIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 355.185,97 1.0 11666.0 573.0 30.Apr.2032 287.0
G2MA6411 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 354.750,44 1.0 9596.0 583.0 20.Jan.2050 400.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 354.484,52 1.0 11810.0 194.0 15.Dez.2027 250.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 354.535,73 1.0 5.0 1624.0 10.März2047 213.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 354.053,17 1.0 11697.0 668.0 23.Sept.2033 363.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 354.066,42 1.0 11578.0 797.0 22.Mai2035 325.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 354.223,65 1.0 11738.0 532.0 24.Sept.2031 213.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 354.158,85 1.0 11738.0 171.0 20.Sept.2027 225.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 354.217,25 1.0 11786.0 627.0 30.Nov.2032 300.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 354.372,44 1.0 11627.0 661.0 07.Juni2033 290.0
FNMA FNMA Government Related 353.834,88 1.0 8813.0 443.0 05.Aug.2030 88.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 353.838,35 1.0 8807.0 447.0 18.Sept.2030 150.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 353.255,37 1.0 10004.0 702.0 15.Okt.2034 480.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 353.273,85 1.0 11662.0 140.0 04.Juni2027 175.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 353.309,44 1.0 11645.0 128.0 15.Apr.2027 163.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 353.530,76 1.0 11722.0 536.0 09.Okt.2031 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #56 Schuldverschreibungen 353.371,10 1.0 41.0 1892.0 20.Sept.2047 80.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 353.390,54 1.0 6952.0 1779.0 25.Mai2050 170.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 353.471,32 1.0 6349.0 419.0 21.Aug.2030 350.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 353.485,39 1.0 11715.0 266.0 24.Sept.2028 238.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR SC MTN RegS Government Related 353.014,16 1.0 11446.0 764.0 12.März2035 350.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 353.123,63 1.0 11626.0 233.0 24.Mai2028 213.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 353.163,82 1.0 8802.0 453.0 16.Sept.2030 100.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 352.844,46 1.0 11616.0 422.0 25.Juni2030 250.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 352.863,50 1.0 11707.0 363.0 15.Okt.2029 250.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 353.173,27 1.0 11701.0 357.0 24.Sept.2029 250.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 352.560,78 1.0 9828.0 1326.0 15.Juli2054 563.0
CMCSA COMCAST CORPORATION 144A Unternehmen 352.632,21 1.0 9857.0 820.0 15.Jan.2037 517.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 352.687,21 1.0 11582.0 410.0 08.Mai2030 238.0
FNFS1123 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 352.569,73 1.0 9295.0 364.0 01.Apr.2037 200.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 352.174,74 1.0 11702.0 431.0 19.Nov.2035 350.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) Government Related 352.352,86 1.0 11544.0 807.0 28.Mai2035 300.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 351.724,46 1.0 11603.0 106.0 21.Jan.2027 113.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 351.293,87 1.0 11784.0 696.0 15.März2034 363.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 351.361,14 1.0 11383.0 906.0 11.Feb.2037 325.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT RegS Government Related 351.423,95 1.0 11466.0 558.0 17.Feb.2032 250.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 350.882,02 1.0 7014.0 1596.0 18.Dez.2055 445.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 350.899,84 1.0 11509.0 806.0 26.Juni2035 325.0
FRSD1143 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 350.829,18 1.0 9918.0 535.0 01.Sept.2050 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 350.428,08 1.0 11672.0 93.0 01.Dez.2026 125.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 350.615,99 1.0 6972.0 1596.0 15.Apr.2043 50.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 350.700,88 1.0 11506.0 735.0 22.Juni2034 313.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 350.017,13 1.0 1499.0 880.0 15.Nov.2035 225.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST MTN RegS Government Related 349.665,77 1.0 11639.0 547.0 04.Dez.2031 285.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 349.797,99 1.0 9822.0 1306.0 02.März2053 565.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 349.751,87 1.0 11585.0 445.0 30.Sept.2030 275.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 349.872,06 1.0 11583.0 613.0 24.Sept.2032 275.0
G2MA7883 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 349.244,41 1.0 9259.0 611.0 20.Feb.2052 350.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 349.236,96 1.0 9928.0 1313.0 19.Nov.2055 552.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 349.410,46 1.0 12246.0 359.0 10.Jan.2031 413.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 348.793,17 1.0 6212.0 2022.0 31.Okt.2050 100.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 348.965,23 1.0 5950.0 2117.0 20.März2051 75.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 348.861,51 1.0 11334.0 1019.0 22.Apr.2039 375.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) RegS Government Related 348.488,62 1.0 11551.0 134.0 04.Mai2027 88.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 348.137,52 1.0 11512.0 609.0 01.Sept.2032 263.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 348.167,81 1.0 9880.0 300.0 15.Apr.2029 365.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 348.219,39 1.0 9924.0 89.0 21.Nov.2026 295.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 348.277,36 1.0 11308.0 779.0 31.Jan.2035 288.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 348.179,59 1.0 11538.0 121.0 15.März2027 75.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 347.909,17 1.0 11529.0 106.0 21.Jan.2028 63.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 347.928,40 1.0 11532.0 147.0 23.Juni2027 113.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 347.236,98 1.0 9798.0 697.0 17.Sept.2034 465.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 347.433,66 1.0 6912.0 410.0 21.Nov.2030 640.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 346.991,65 1.0 9912.0 139.0 20.Juni2027 300.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 347.001,51 1.0 11512.0 104.0 14.Jan.2028 50.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 347.027,14 1.0 11469.0 750.0 26.Sept.2034 350.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 346.462,46 1.0 11321.0 977.0 14.Juni2038 370.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 346.722,49 1.0 8617.0 978.0 25.Mai2036 75.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 346.115,28 1.0 11497.0 108.0 25.Jan.2027 38.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 346.222,39 1.0 11652.0 632.0 16.Feb.2033 288.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 345.766,68 1.0 26.0 422.0 21.Aug.2030 300.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 345.043,67 1.0 7241.0 1802.0 22.Juni2050 170.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 345.045,57 1.0 11459.0 626.0 31.Okt.2032 255.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 344.337,36 1.0 6134.0 1557.0 01.Juni2050 252.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 344.354,92 1.0 11445.0 168.0 08.Sept.2027 100.0
WAB WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS Unternehmen 343.947,36 1.0 11457.0 191.0 03.Dez.2027 125.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 344.171,54 1.0 7298.0 1454.0 04.Juli2041 45.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU RegS Unternehmen 343.572,58 1.0 11434.0 162.0 31.Dez.2079 158.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 343.803,45 1.0 11430.0 460.0 15.Nov.2030 250.0
FRRJ0707 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 343.638,94 1.0 10553.0 173.0 01.Jan.2054 650.0
MET METLIFE INC Unternehmen 343.106,12 1.0 10678.0 735.0 15.Juni2035 570.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 343.085,95 1.0 11172.0 791.0 13.Feb.2035 263.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 343.200,02 1.0 7779.0 955.0 01.Dez.2038 500.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 342.803,95 1.0 11403.0 144.0 08.Juni2027 38.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 342.836,70 1.0 11404.0 629.0 25.Nov.2032 275.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 341.665,12 1.0 9709.0 1046.0 15.Nov.2041 515.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 341.397,31 1.0 11324.0 358.0 21.Sept.2029 188.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 340.851,09 1.0 13434.0 154.0 30.Juli2027 375.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 341.005,31 1.0 11351.0 176.0 06.Okt.2027 63.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 340.529,83 1.0 12244.0 1101.0 28.März2041 425.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 339.198,93 1.0 9682.0 322.0 15.Dez.2029 463.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 339.208,03 1.0 13473.0 435.0 22.Okt.2030 425.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 338.990,32 1.0 5519.0 630.0 14.Apr.2033 350.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 338.545,62 1.0 9626.0 1105.0 19.Mai2043 511.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN 144A Government Related 337.825,29 1.0 9971.0 160.0 25.Aug.2027 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 338.002,71 1.0 9643.0 124.0 31.März2027 63.0
FRSD3603 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 337.947,97 1.0 10380.0 252.0 01.Aug.2053 600.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 337.726,10 1.0 11219.0 209.0 06.Feb.2028 38.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #468 Schuldverschreibungen 337.306,44 1.0 64.0 103.0 01.Jan.2027 60.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 336.751,97 1.0 11181.0 248.0 05.Juli2029 80.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 336.848,43 1.0 11487.0 680.0 15.Juli2033 250.0
FNMA4236 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 336.940,81 1.0 7736.0 787.0 01.Jan.2051 150.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 335.639,14 1.0 11152.0 215.0 28.Feb.2028 38.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 335.286,80 1.0 11070.0 605.0 23.Okt.2034 649.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 335.331,21 1.0 11141.0 248.0 24.Juni2029 63.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 334.759,73 1.0 11133.0 269.0 22.Sept.2028 88.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 334.244,21 1.0 9364.0 787.0 15.Jan.2036 427.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 333.766,55 1.0 9525.0 235.0 28.Mai2028 175.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 333.913,67 1.0 10253.0 184.0 14.Jan.2026 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #7 Schuldverschreibungen 333.140,19 1.0 44.0 2008.0 20.März2054 170.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 332.640,32 1.0 9446.0 259.0 15.Sept.2029 216.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 332.857,92 1.0 11081.0 248.0 29.Juni2028 25.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 332.174,11 1.0 332.0 241.0 17.Juni2028 265.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 331.886,76 1.0 10922.0 495.0 29.März2031 163.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 332.066,10 1.0 10116.0 257.0 02.Okt.2028 455.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 331.855,03 1.0 11061.0 251.0 07.Juli2028 1.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 332.086,15 1.0 7529.0 997.0 02.Juni2039 460.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 331.341,27 1.0 10866.0 566.0 09.März2034 625.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 331.383,18 1.0 8259.0 1229.0 01.Juni2046 438.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 331.421,82 1.0 11043.0 288.0 26.Nov.2028 50.0
GSWITC GLOBAL SWITCH FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 331.452,64 1.0 11015.0 458.0 07.Okt.2030 138.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 331.529,33 1.0 9410.0 349.0 06.Sept.2029 213.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 330.506,51 1.0 13148.0 270.0 29.Okt.2029 363.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 330.697,09 1.0 11023.0 275.0 04.Okt.2028 0.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 330.865,42 1.0 9884.0 754.0 01.Sept.2035 460.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR Government Related 330.187,97 1.0 5686.0 466.0 20.Nov.2030 125.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 329.714,75 1.0 8069.0 1060.0 05.Apr.2040 338.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 330.021,46 1.0 9336.0 381.0 11.Feb.2031 257.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 329.332,95 1.0 10770.0 903.0 15.Feb.2039 590.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 328.850,66 1.0 10938.0 316.0 09.März2029 25.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 329.149,95 1.0 11648.0 544.0 24.Jan.2032 300.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 328.433,65 1.0 10925.0 465.0 05.Nov.2030 150.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 328.529,11 1.0 9309.0 385.0 24.Jan.2030 188.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 328.428,83 1.0 2443.0 1097.0 22.Mai2040 376.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 328.311,99 1.0 27.0 579.0 24.Nov.2032 475.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 327.868,31 1.0 10084.0 234.0 19.Juni2029 458.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 327.911,46 1.0 2728.0 943.0 08.Juni2038 489.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 327.534,61 1.0 7368.0 343.0 01.Sept.2029 340.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 326.875,81 1.0 10896.0 290.0 27.Nov.2028 0.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 327.201,18 1.0 9320.0 365.0 23.Okt.2029 175.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 326.801,91 1.0 6875.0 2252.0 01.März2072 215.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 326.935,52 1.0 8163.0 1033.0 02.Sept.2036 30.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 326.527,43 1.0 9913.0 195.0 15.Feb.2028 380.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 326.645,61 1.0 10884.0 271.0 21.Sept.2028 13.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 326.271,56 1.0 9894.0 196.0 23.Jan.2029 351.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 325.964,29 1.0 12466.0 196.0 16.Feb.2029 575.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 325.274,49 1.0 9145.0 530.0 12.Jan.2037 335.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 325.538,12 1.0 10839.0 310.0 12.Feb.2029 13.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 323.962,77 1.0 7991.0 610.0 21.Sept.2033 590.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 323.995,19 1.0 10542.0 608.0 19.Jan.2035 607.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 324.280,85 1.0 10809.0 349.0 04.Juli2029 0.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 323.878,57 1.0 6426.0 766.0 24.Okt.2035 475.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 323.436,35 1.0 10621.0 606.0 14.Sept.2033 588.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 322.828,47 1.0 9914.0 30.0 14.Apr.2026 100.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 322.958,22 1.0 9105.0 1008.0 15.Feb.2039 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #38 Schuldverschreibungen 323.067,20 1.0 55.0 1429.0 20.März2043 180.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 322.458,76 1.0 11664.0 360.0 02.Okt.2029 238.0
FISV FISERV INC Unternehmen 322.310,93 1.0 9193.0 412.0 01.Juni2030 265.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 322.243,22 1.0 6390.0 757.0 23.Okt.2035 500.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 321.799,01 1.0 12770.0 428.0 23.Okt.2031 525.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 321.832,55 1.0 340.0 1873.0 17.Juni2052 275.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 321.411,66 1.0 10487.0 597.0 25.Juli2034 556.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 320.967,21 1.0 10476.0 904.0 01.Feb.2039 570.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 320.316,44 1.0 7822.0 1669.0 08.März2049 200.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 320.610,68 1.0 10680.0 378.0 26.Okt.2029 38.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 320.631,94 1.0 9073.0 425.0 17.Juli2030 205.0
FNCB4835 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 320.429,63 1.0 10093.0 614.0 01.Okt.2052 500.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 319.993,82 1.0 10396.0 678.0 07.Jan.2035 590.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 320.023,97 1.0 10660.0 379.0 05.Nov.2029 50.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 320.193,22 1.0 1061.0 356.0 12.Sept.2029 213.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 319.610,24 1.0 10612.0 424.0 30.Apr.2030 55.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 319.176,31 1.0 9929.0 129.0 03.Mai2027 330.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 319.084,68 1.0 10636.0 394.0 18.Dez.2029 5.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 318.357,96 1.0 10510.0 703.0 17.Apr.2036 566.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 318.369,39 1.0 7563.0 637.0 01.Juni2033 415.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 318.156,20 1.0 10413.0 704.0 19.Feb.2035 563.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 317.519,84 1.0 955.0 698.0 13.Apr.2034 363.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 317.214,83 1.0 12363.0 540.0 28.Apr.2032 425.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 317.282,91 1.0 9020.0 522.0 21.Okt.2032 265.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 316.894,24 1.0 10390.0 647.0 22.Feb.2034 520.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 316.424,20 1.0 10353.0 702.0 12.Feb.2035 538.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 316.462,59 1.0 10484.0 380.0 13.Mai2030 600.0
ONT ONTARIO PROVINCE OF Government Related 315.418,97 1.0 5621.0 1455.0 02.Dez.2046 290.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 315.187,31 1.0 10323.0 366.0 19.Feb.2030 538.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 315.277,66 1.0 12277.0 624.0 11.März2033 363.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 314.673,61 1.0 9584.0 540.0 16.März2032 370.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 314.247,11 1.0 10388.0 590.0 24.Apr.2034 539.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 314.298,69 1.0 12479.0 525.0 15.Nov.2033 902.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 314.326,70 1.0 10245.0 729.0 15.Juli2035 520.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 314.331,74 1.0 10455.0 693.0 05.Juni2034 475.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 314.416,68 1.0 10415.0 713.0 09.Mai2036 546.0
FNCB7115 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 314.553,95 1.0 10386.0 273.0 01.Sept.2053 600.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 314.120,78 1.0 10464.0 434.0 20.Mai2030 10.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 314.148,60 1.0 10366.0 682.0 04.Apr.2033 125.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 313.976,10 1.0 10465.0 409.0 11.Feb.2030 1.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 313.600,96 1.0 10268.0 193.0 15.Feb.2028 525.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 313.331,85 1.0 10203.0 189.0 10.Jan.2029 537.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 313.350,37 1.0 7739.0 1751.0 16.Juni2048 155.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 312.690,07 1.0 10381.0 546.0 27.Sept.2031 150.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 312.189,07 1.0 10198.0 314.0 22.Mai2029 450.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 312.482,35 1.0 10326.0 465.0 10.Apr.2031 450.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 312.504,47 1.0 10261.0 285.0 26.Feb.2029 485.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 312.375,86 1.0 7368.0 590.0 15.Sept.2032 355.0
T AT&T INC Unternehmen 311.779,65 1.0 10058.0 1306.0 15.Aug.2056 605.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 312.033,64 1.0 10118.0 825.0 02.Juli2037 540.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 312.136,62 1.0 10196.0 538.0 22.Juli2033 501.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 311.484,67 1.0 7719.0 929.0 01.Aug.2036 225.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 311.587,81 1.0 2366.0 488.0 15.Apr.2031 263.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 311.660,61 1.0 10388.0 458.0 13.Aug.2030 1.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 310.997,37 1.0 10219.0 162.0 13.Sept.2028 535.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 311.028,33 1.0 5669.0 2159.0 06.Juli2051 70.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 311.107,57 1.0 10361.0 319.0 15.Juni2029 475.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 310.974,02 1.0 8850.0 1032.0 01.März2037 95.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 311.083,82 1.0 7695.0 1216.0 01.Juli2040 225.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 310.802,60 1.0 8830.0 1276.0 05.Sept.2040 145.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 310.208,51 1.0 10140.0 540.0 25.Juli2033 490.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 310.311,70 1.0 12125.0 307.0 11.Apr.2029 350.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 310.230,06 1.0 11475.0 179.0 15.Okt.2027 70.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 309.897,10 1.0 10190.0 683.0 15.Sept.2034 520.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 309.898,78 1.0 10243.0 692.0 25.Okt.2035 552.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 310.057,17 1.0 8850.0 424.0 17.Mai2030 88.0
FINL FINLAND (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 310.070,25 1.0 10129.0 692.0 02.Juli2034 438.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 309.383,88 1.0 10298.0 231.0 12.Juni2028 525.0
UBS UBS GROUP AG MTN 144A Unternehmen 309.605,20 1.0 10130.0 540.0 05.Aug.2033 499.0
DB DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) Unternehmen 309.056,59 1.0 10239.0 383.0 09.Mai2031 530.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 309.076,91 1.0 10190.0 376.0 27.März2030 475.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 309.124,99 1.0 10163.0 712.0 15.März2035 525.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 309.283,82 1.0 10101.0 104.0 23.Jan.2028 504.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 309.293,91 1.0 10161.0 567.0 16.Aug.2032 425.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 309.303,76 1.0 12314.0 270.0 13.Nov.2029 463.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 308.520,36 1.0 10159.0 203.0 15.März2028 465.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 308.759,57 1.0 10265.0 580.0 01.Dez.2032 470.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #194 Schuldverschreibungen 308.711,61 1.0 61.0 1478.0 20.Sept.2045 270.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 308.125,24 1.0 10091.0 446.0 10.Jan.2031 400.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 308.421,40 1.0 12111.0 153.0 19.Juli2028 450.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 307.845,59 1.0 5968.0 1353.0 30.Juni2062 395.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 307.975,84 1.0 10261.0 504.0 31.Jan.2031 5.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 307.300,53 1.0 10216.0 695.0 03.Dez.2035 521.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 307.406,21 1.0 10144.0 378.0 10.Apr.2030 513.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 307.569,35 1.0 10241.0 232.0 14.Juni2028 505.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 307.598,59 1.0 10221.0 222.0 01.Juni2028 545.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 307.621,29 1.0 10161.0 793.0 01.Mai2037 655.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 307.658,96 1.0 10139.0 720.0 01.Apr.2035 515.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 307.001,76 1.0 10102.0 332.0 10.Sept.2029 463.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 307.041,36 1.0 10102.0 163.0 14.Sept.2027 487.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 307.157,99 1.0 10047.0 270.0 15.Jan.2029 440.0
HKD HKD CASH Cash und/oder Derivate 306.543,55 1.0 1286.0 0.0 nan 0.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 306.531,08 1.0 10217.0 486.0 25.Nov.2030 5.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 306.663,73 1.0 6016.0 1493.0 15.Jan.2051 270.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 306.670,94 1.0 10147.0 218.0 25.Apr.2029 473.0
KFW KFW Government Related 306.737,23 1.0 10117.0 298.0 15.März2029 400.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 306.836,54 1.0 10200.0 552.0 15.Sept.2031 88.0
KFW KFW Government Related 306.842,12 1.0 10055.0 60.0 07.Aug.2026 463.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 306.843,50 1.0 10092.0 74.0 25.Sept.2026 563.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 306.075,88 1.0 10088.0 286.0 30.März2029 505.0
V VISA INC Unternehmen 306.090,02 1.0 8736.0 1247.0 14.Dez.2045 430.0
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen 306.092,66 1.0 10098.0 207.0 24.März2028 432.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 306.158,30 1.0 11895.0 377.0 06.Feb.2030 325.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 305.845,25 1.0 10085.0 375.0 24.März2031 449.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 305.941,45 1.0 10026.0 272.0 17.Jan.2029 400.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 305.912,69 1.0 6372.0 798.0 21.Dez.2035 425.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 306.019,24 1.0 12011.0 646.0 08.Juni2033 363.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA Schuldverschreibungen 305.741,64 1.0 1.0 1144.0 15.Dez.2049 688.0
FRSD2445 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 305.791,70 1.0 10220.0 350.0 01.März2053 550.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 305.597,39 1.0 10097.0 170.0 08.Okt.2027 435.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 305.626,09 1.0 10070.0 335.0 19.Sept.2030 454.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 305.335,73 1.0 10087.0 777.0 15.Apr.2034 113.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 305.069,45 1.0 10065.0 210.0 15.März2028 388.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 305.090,20 1.0 10089.0 172.0 18.Okt.2028 452.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 304.538,28 1.0 5151.0 1639.0 02.Dez.2050 265.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 304.611,06 1.0 5525.0 1609.0 01.Dez.2051 310.0
FRRA6436 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 304.555,22 1.0 8605.0 691.0 01.Dez.2051 250.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 304.117,53 1.0 9397.0 377.0 22.Jan.2030 255.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 304.361,56 1.0 10074.0 350.0 16.Okt.2029 388.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 304.293,44 1.0 1486.0 462.0 25.Dez.2030 254.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 303.675,97 1.0 10086.0 136.0 24.Mai2028 466.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 303.879,10 1.0 10047.0 687.0 23.Okt.2035 502.0
FRRA8087 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 303.939,60 1.0 10086.0 470.0 01.Okt.2052 500.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 303.265,45 1.0 10751.0 1204.0 13.Mai2055 738.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 303.302,76 1.0 9970.0 688.0 10.Sept.2034 495.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN RegS Government Related 303.379,37 1.0 11889.0 310.0 11.Apr.2029 300.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 303.562,96 1.0 11605.0 987.0 22.März2040 488.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 302.893,86 1.0 10096.0 545.0 30.Juni2031 0.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 302.740,54 1.0 11913.0 658.0 10.Juni2033 313.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 302.623,98 1.0 2305.0 1713.0 29.Nov.2052 280.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 302.043,19 1.0 10030.0 359.0 15.Nov.2029 375.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 302.294,66 1.0 9985.0 344.0 21.Sept.2029 363.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 302.358,70 1.0 9936.0 151.0 05.Aug.2027 375.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 301.672,90 1.0 9958.0 118.0 18.März2028 375.0
AVGO BROADCOM CORP/BROADCOM CAYMAN FIN Unternehmen 301.806,96 1.0 9908.0 189.0 15.Jan.2028 350.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 301.349,05 1.0 11719.0 459.0 10.März2031 363.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 301.516,44 1.0 9917.0 745.0 18.Sept.2035 513.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 300.377,13 1.0 9949.0 123.0 13.Apr.2027 330.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 300.387,04 1.0 9887.0 711.0 05.Sept.2034 425.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 300.535,36 1.0 9938.0 754.0 22.Okt.2036 481.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 300.728,06 1.0 9956.0 1177.0 15.Nov.2045 535.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL RegS Unternehmen 300.761,40 1.0 10011.0 560.0 22.Sept.2031 50.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 300.516,84 1.0 12.0 1392.0 01.Apr.2056 610.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 300.632,19 1.0 10021.0 536.0 25.Mai2031 0.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 300.684,55 1.0 10022.0 536.0 25.Mai2031 1.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 300.212,75 1.0 7369.0 516.0 09.Jan.2033 413.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 300.241,99 1.0 9899.0 208.0 04.März2028 363.0
HSBC HSBC BANK USA NA MTN Unternehmen 299.336,76 1.0 11668.0 862.0 15.Jan.2039 700.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 299.355,98 1.0 11779.0 221.0 11.Apr.2028 238.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 299.531,25 1.0 9172.0 482.0 22.Apr.2032 269.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 299.236,19 1.0 11380.0 760.0 15.Juli2034 250.0
UBS UBS SWITZERLAND AG RegS Gedeckt 299.162,69 1.0 11780.0 500.0 21.Juni2031 315.0
FNCB5453 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 299.181,60 1.0 10305.0 412.0 01.Jan.2053 550.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 299.065,61 1.0 11818.0 496.0 28.Mai2031 288.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 298.757,56 1.0 11669.0 466.0 24.Jan.2031 263.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 299.061,14 1.0 9965.0 564.0 15.Sept.2031 13.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 298.502,27 1.0 9834.0 101.0 12.Jan.2028 261.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 298.572,16 1.0 9882.0 58.0 27.Juli2026 175.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 297.959,97 1.0 313.0 1387.0 17.Juni2042 200.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 297.979,52 1.0 11774.0 510.0 18.Juli2031 288.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 297.699,64 1.0 9847.0 115.0 04.März2027 255.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 297.832,85 1.0 6522.0 655.0 08.März2034 500.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 297.857,21 1.0 9818.0 100.0 11.Jan.2028 247.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 297.715,50 1.0 10060.0 1693.0 22.Juni2055 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #19 Schuldverschreibungen 297.212,51 1.0 65.0 849.0 20.Juni2035 230.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 297.054,12 1.0 14604.0 408.0 14.Sept.2031 680.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 296.856,93 1.0 7716.0 1235.0 15.Aug.2042 275.0
T AT&T INC Unternehmen 296.343,02 1.0 9704.0 851.0 15.Aug.2037 490.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 296.513,75 1.0 349.0 1553.0 17.Juni2046 288.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST Government Related 295.598,68 1.0 7385.0 650.0 15.Juni2033 365.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 295.412,85 1.0 12621.0 0.0 nan 0.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 295.199,75 1.0 11689.0 592.0 04.Sept.2032 338.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 294.961,57 1.0 11551.0 560.0 04.März2032 263.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 294.025,70 1.0 9700.0 1043.0 01.Okt.2040 450.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 294.058,73 1.0 9617.0 580.0 06.Feb.2033 490.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 294.135,65 1.0 11641.0 660.0 13.Sept.2033 388.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE MTN RegS Unternehmen 293.742,61 1.0 12866.0 330.0 01.Aug.2029 363.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 293.516,85 1.0 10325.0 798.0 15.Feb.2036 450.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 293.850,44 1.0 11451.0 780.0 17.Jan.2035 275.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 293.349,44 1.0 9728.0 104.0 14.Jan.2027 115.0
FRRJ3575 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 293.191,85 1.0 10569.0 225.0 01.Feb.2055 650.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 292.716,22 1.0 9643.0 333.0 15.Aug.2029 325.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 293.000,68 1.0 11579.0 594.0 23.Juli2032 288.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 291.945,64 1.0 8227.0 1271.0 25.März2050 475.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 292.034,64 1.0 10010.0 220.0 01.Mai2029 422.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 292.184,37 1.0 9670.0 549.0 13.Apr.2032 360.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 291.824,28 1.0 10063.0 575.0 18.Okt.2031 0.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN RegS Government Related 290.767,48 1.0 11544.0 832.0 30.Sept.2035 325.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 290.848,05 1.0 11558.0 123.0 24.März2027 86.0
FRSD2046 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 290.990,15 1.0 10272.0 381.0 01.Dez.2052 550.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 290.313,65 1.0 11604.0 92.0 25.Nov.2026 100.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 289.891,23 1.0 12608.0 400.0 04.Juli2031 500.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 289.982,82 1.0 7177.0 590.0 01.Sept.2032 325.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 289.417,03 1.0 11349.0 156.0 19.Juli2027 1.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 289.027,28 1.0 8869.0 1196.0 21.Aug.2046 486.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 289.141,77 1.0 9970.0 576.0 22.Okt.2031 0.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 289.354,43 1.0 2786.0 408.0 31.März2030 100.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 288.855,07 1.0 11841.0 243.0 04.Juli2028 263.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 288.604,49 1.0 2832.0 326.0 25.Juli2029 475.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 288.783,41 1.0 563.0 193.0 02.März2028 850.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 288.828,53 1.0 10921.0 1352.0 20.Juni2044 315.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 288.666,02 1.0 6706.0 513.0 01.Juni2031 165.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 288.213,02 1.0 9881.0 71.0 15.Sept.2026 213.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 288.481,07 1.0 9544.0 873.0 10.Apr.2035 88.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 288.482,06 1.0 11451.0 238.0 05.Juni2028 138.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 287.863,39 1.0 5.0 2581.0 10.Sept.2068 200.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 287.647,21 1.0 10388.0 176.0 10.Nov.2028 620.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 287.079,59 1.0 9525.0 267.0 15.Okt.2028 240.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 287.264,26 1.0 11236.0 626.0 01.Feb.2034 650.0
D DOMINION ENERGY INC Unternehmen 287.321,79 1.0 8899.0 515.0 15.Aug.2031 225.0
DEXGRP DEXIA CREDIT LOCAL SA MTN RegS Government Related 287.236,35 1.0 11468.0 179.0 18.Okt.2027 100.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 286.193,96 1.0 9425.0 742.0 15.März2035 425.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 286.207,88 1.0 9425.0 889.0 25.März2038 478.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 286.300,56 1.0 9502.0 356.0 30.Okt.2030 288.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 286.010,06 1.0 11798.0 250.0 27.Juli2028 250.0
FNFA2727 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 285.950,49 1.0 10516.0 155.0 01.Aug.2054 650.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 285.632,33 1.0 557.0 338.0 28.Feb.2030 850.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 285.098,53 1.0 9390.0 846.0 05.Juni2035 175.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 285.136,41 1.0 13684.0 199.0 22.Feb.2028 513.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 285.090,00 1.0 2790.0 136.0 25.Mai2027 375.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 284.576,72 1.0 10664.0 788.0 13.Mai2037 688.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 284.714,44 1.0 11323.0 869.0 15.Mai2038 640.0
FNFS7172 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 284.750,82 1.0 10514.0 165.0 01.Feb.2054 650.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 284.230,62 1.0 9431.0 358.0 01.Nov.2034 303.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 283.760,09 1.0 9427.0 405.0 13.Mai2031 296.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 283.798,25 1.0 9419.0 262.0 14.Sept.2028 150.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 283.390,92 1.0 9416.0 1236.0 30.Nov.2046 490.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 283.625,13 1.0 10018.0 339.0 05.Sept.2029 375.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 283.217,69 1.0 13970.0 1044.0 05.Okt.2043 663.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 282.788,35 1.0 5614.0 1562.0 01.Nov.2056 294.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 282.760,26 1.0 9414.0 709.0 15.März2033 13.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 281.377,63 1.0 11255.0 196.0 15.Dez.2027 0.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 281.209,19 1.0 13517.0 276.0 09.Jan.2029 425.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 280.946,55 1.0 9167.0 1492.0 18.Feb.2045 200.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 280.586,75 1.0 7785.0 44.0 01.Juni2026 213.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 280.796,02 1.0 11232.0 209.0 31.Jan.2028 0.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 280.098,50 1.0 13532.0 199.0 14.Feb.2028 413.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 280.312,36 1.0 11145.0 301.0 22.Jan.2029 63.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 280.361,38 1.0 13957.0 223.0 24.Mai2029 588.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 280.241,68 1.0 5263.0 2541.0 31.Okt.2071 145.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 280.277,76 1.0 7939.0 164.0 01.Sept.2027 288.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 279.672,65 1.0 7419.0 1390.0 15.Mai2050 375.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 279.798,80 1.0 8427.0 1182.0 04.Mai2043 385.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 279.447,07 1.0 11178.0 224.0 28.März2028 0.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 279.184,81 1.0 12342.0 269.0 10.Nov.2029 488.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 279.078,53 1.0 10941.0 1013.0 15.Apr.2038 275.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 278.485,63 1.0 13518.0 42.0 26.Mai2026 525.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 278.683,56 1.0 13923.0 446.0 16.Dez.2030 488.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 278.047,72 1.0 7889.0 1075.0 22.Apr.2042 331.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 278.131,95 1.0 10840.0 558.0 12.Jan.2033 643.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 278.239,32 1.0 7942.0 1312.0 15.Juni2047 390.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 278.065,93 1.0 10919.0 1268.0 22.Juni2043 345.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 278.225,53 1.0 4109.0 1217.0 20.Nov.2041 225.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 277.646,86 1.0 12094.0 487.0 30.Mai2031 370.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 277.799,64 1.0 9906.0 32.0 20.Apr.2026 88.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 277.303,97 1.0 9986.0 248.0 26.Sept.2028 410.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 277.550,82 1.0 9138.0 537.0 04.Feb.2033 297.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 277.042,01 1.0 9097.0 890.0 06.März2038 467.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 277.051,09 1.0 2720.0 222.0 25.Apr.2028 275.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 277.074,97 1.0 13662.0 206.0 10.März2028 500.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS Unternehmen 276.389,12 1.0 13548.0 538.0 31.Dez.2079 788.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 276.569,33 1.0 544.0 111.0 04.März2027 550.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV MTN RegS Unternehmen 276.101,26 1.0 13493.0 476.0 14.Juli2031 525.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 275.598,41 1.0 9055.0 1272.0 15.März2049 490.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 275.622,33 1.0 10600.0 415.0 04.März2030 1.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 275.807,17 1.0 13743.0 93.0 03.Dez.2026 675.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 274.816,98 1.0 13623.0 391.0 22.Okt.2030 525.0
C CITIGROUP INC MTN Unternehmen 274.863,47 1.0 11902.0 741.0 29.Apr.2036 411.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 274.998,28 1.0 9925.0 121.0 01.Apr.2027 335.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 275.068,85 1.0 9913.0 62.0 08.Aug.2026 240.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 275.092,24 1.0 9118.0 1281.0 14.Nov.2048 488.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 274.424,03 1.0 10673.0 1033.0 14.Jan.2046 692.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 273.948,19 1.0 13520.0 695.0 15.Sept.2034 488.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 273.995,09 1.0 10684.0 657.0 14.Jan.2036 629.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 273.846,99 1.0 8897.0 1222.0 03.Aug.2055 600.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 273.853,42 1.0 13601.0 348.0 01.Nov.2030 488.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 273.831,85 1.0 10946.0 382.0 21.Nov.2029 75.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 273.386,73 1.0 9862.0 117.0 10.März2027 280.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 272.721,68 1.0 12031.0 266.0 11.Okt.2028 388.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 272.843,25 1.0 8953.0 1247.0 26.Sept.2055 595.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 272.956,70 1.0 13552.0 353.0 22.Okt.2029 425.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 272.510,06 1.0 9059.0 495.0 15.Mai2031 240.0
FISV FISERV INC Unternehmen 272.574,18 1.0 9722.0 140.0 01.Juni2027 225.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 272.595,47 1.0 1.0 439.0 15.März2031 588.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 271.594,51 1.0 5143.0 739.0 20.März2034 175.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 271.275,40 1.0 8943.0 501.0 21.Juli2032 238.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 270.307,34 1.0 7428.0 1025.0 01.Apr.2040 360.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 270.523,01 1.0 9815.0 85.0 04.Nov.2026 165.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 270.612,10 1.0 10559.0 671.0 09.Jan.2036 586.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 270.613,90 1.0 8951.0 475.0 25.März2031 288.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 269.923,41 1.0 9794.0 74.0 22.Sept.2026 88.0
BNKEA BANK OF EAST ASIA LTD MTN RegS Unternehmen 270.153,25 1.0 10478.0 304.0 27.Juni2034 675.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 269.466,14 1.0 9529.0 424.0 15.Sept.2030 350.0
MACIFS ABEILLE VIE DASSURANCES VIE ET CAP RegS Unternehmen 269.785,83 1.0 13280.0 625.0 09.Sept.2033 625.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 269.812,54 1.0 317.0 918.0 17.Dez.2035 159.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 269.835,36 1.0 3839.0 2612.0 15.Okt.2060 70.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 269.052,14 1.0 8766.0 1069.0 15.Juli2042 465.0
IQV IQVIA INC Unternehmen 269.216,20 1.0 10524.0 271.0 01.Feb.2029 625.0
UKRAIL NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANC MTN Government Related 269.412,21 1.0 13430.0 791.0 29.Nov.2035 475.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 268.741,98 1.0 10689.0 623.0 15.Nov.2033 590.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 268.790,25 1.0 8866.0 504.0 21.Juli2032 224.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 268.834,00 1.0 10498.0 492.0 13.Jan.2033 579.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 268.893,72 1.0 10600.0 552.0 14.Sept.2033 572.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 268.999,55 1.0 13349.0 819.0 31.Okt.2036 525.0
FRQB3095 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 268.982,48 1.0 8259.0 757.0 01.Aug.2050 200.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 268.616,16 1.0 10497.0 687.0 24.Jan.2036 602.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) Unternehmen 268.158,68 1.0 10472.0 345.0 10.Jan.2030 565.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 267.628,26 1.0 10447.0 350.0 14.Jan.2031 588.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 267.710,63 1.0 7.0 95.0 10.Dez.2026 150.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 267.235,59 1.0 10689.0 379.0 24.Okt.2029 0.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 267.237,87 1.0 10451.0 681.0 18.Jan.2036 559.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 266.658,35 1.0 12759.0 282.0 28.Feb.2030 600.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 266.751,28 1.0 10624.0 596.0 25.Mai2034 617.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 266.967,98 1.0 13032.0 520.0 06.Juli2032 580.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 266.979,92 1.0 10453.0 687.0 24.Jan.2036 550.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 266.315,05 1.0 11744.0 345.0 13.Sept.2029 288.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 266.362,91 1.0 12738.0 357.0 13.Jan.2030 525.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 266.311,91 1.0 2513.0 768.0 24.Feb.2038 790.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 266.569,17 1.0 2636.0 1020.0 15.Sept.2039 447.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 266.274,76 1.0 8876.0 866.0 02.Okt.2034 0.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 265.833,28 1.0 8798.0 563.0 15.März2032 236.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 265.974,21 1.0 10614.0 458.0 10.Sept.2030 75.0
T AT&T INC Unternehmen 265.390,96 1.0 8758.0 554.0 01.Feb.2032 225.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 265.513,00 1.0 11439.0 1227.0 25.März2044 413.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 265.691,08 1.0 10578.0 428.0 20.Nov.2030 555.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 265.667,92 1.0 2854.0 3265.0 25.Mai2072 50.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 265.184,82 1.0 13164.0 610.0 03.Nov.2043 600.0
C CITIBANK NA Unternehmen 265.238,26 1.0 10476.0 247.0 29.Sept.2028 580.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 265.346,11 1.0 10401.0 396.0 15.Juli2030 488.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 264.927,86 1.0 416.0 599.0 23.Juni2032 175.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 264.393,89 1.0 5870.0 1508.0 15.Juni2052 290.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 263.837,66 1.0 12764.0 579.0 20.Apr.2033 540.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 263.887,70 1.0 8767.0 493.0 28.Apr.2032 193.0
FNFA3133 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 264.010,89 1.0 10246.0 402.0 01.Okt.2055 550.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 263.486,31 1.0 10299.0 272.0 10.Jan.2030 534.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 263.697,23 1.0 13013.0 135.0 17.Mai2027 213.0
HCA HCA INC Unternehmen 263.724,96 1.0 10426.0 446.0 01.Apr.2031 545.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 263.107,32 1.0 10418.0 374.0 15.Apr.2031 569.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 263.203,88 1.0 11659.0 824.0 20.Nov.2035 375.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC Unternehmen 263.256,88 1.0 10298.0 353.0 09.Jan.2030 513.0
THRGN THUERINGEN LAND OF Government Related 263.060,24 1.0 11921.0 278.0 15.Nov.2028 300.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 262.594,49 1.0 11448.0 645.0 06.Mai2033 300.0
WMT WALMART INC Unternehmen 262.707,72 1.0 11410.0 353.0 15.Feb.2030 755.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN Unternehmen 262.790,88 1.0 10286.0 714.0 21.Juli2036 537.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 262.170,03 1.0 10184.0 634.0 01.Juli2034 638.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 262.172,49 1.0 9248.0 460.0 23.Jan.2031 278.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 262.183,30 1.0 10451.0 644.0 30.Mai2035 594.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 262.363,57 1.0 12458.0 121.0 06.Apr.2027 788.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 262.422,76 1.0 13114.0 94.0 08.Dez.2027 138.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 262.194,78 1.0 930.0 1033.0 31.Mai2039 363.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 262.532,38 1.0 10495.0 444.0 22.Juni2030 10.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 261.782,09 1.0 12537.0 264.0 28.Feb.2034 576.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 261.842,70 1.0 10284.0 364.0 24.Jan.2030 463.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 261.920,59 1.0 12941.0 698.0 23.Sept.2034 463.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 261.389,48 1.0 10298.0 1341.0 15.Sept.2054 585.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 261.390,05 1.0 10297.0 371.0 15.Feb.2030 450.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 261.413,72 1.0 10441.0 684.0 11.Juni2034 518.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 261.528,07 1.0 12844.0 1065.0 12.Sept.2044 625.0
T AT&T INC Unternehmen 261.090,00 1.0 8654.0 1199.0 15.Mai2046 475.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 261.154,67 1.0 10283.0 651.0 26.Feb.2034 505.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 261.180,88 1.0 10309.0 251.0 20.Sept.2028 540.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS Unternehmen 261.282,16 1.0 12805.0 249.0 31.Dez.2079 750.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 261.311,38 1.0 10220.0 190.0 10.Jan.2028 516.0
DALAPT Dallas-Fort Worth International Ai Government Related 261.059,38 1.0 8638.0 1121.0 01.Nov.2051 451.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN Unternehmen 260.548,52 1.0 8612.0 1287.0 25.Apr.2053 461.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 260.612,36 1.0 10205.0 542.0 15.Juli2032 490.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 260.631,12 1.0 10220.0 193.0 21.Jan.2028 488.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 260.732,92 1.0 10195.0 1360.0 24.Juli2055 570.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 260.875,36 1.0 10202.0 189.0 06.Jan.2028 505.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 260.778,21 1.0 4657.0 2562.0 15.Jan.2052 0.0
C CITIBANK NA Unternehmen 260.243,40 1.0 10227.0 321.0 06.Aug.2029 484.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 260.244,02 1.0 10274.0 655.0 15.März2034 505.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 260.274,07 1.0 10220.0 676.0 15.Aug.2035 542.0
FRRJ1437 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 260.448,29 1.0 10548.0 171.0 01.Mai2054 650.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) RegS Government Related 259.988,46 1.0 12999.0 96.0 15.Dez.2026 25.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 259.948,05 1.0 6383.0 913.0 22.Feb.2039 525.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC 144A Government Related 259.492,15 1.0 10357.0 316.0 05.Juni2029 488.0
FRSD2890 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 259.489,28 1.0 10253.0 356.0 01.Mai2053 550.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 258.971,52 1.0 8600.0 822.0 15.Nov.2035 314.0
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 259.009,47 1.0 10300.0 172.0 15.Nov.2027 585.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 259.073,59 1.0 516.0 544.0 26.Mai2033 750.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 258.496,26 1.0 10224.0 926.0 13.Juni2036 188.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 258.577,92 1.0 10121.0 102.0 18.Jan.2027 520.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 258.610,62 1.0 10085.0 51.0 05.Juli2026 559.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN 144A Unternehmen 258.777,59 1.0 10340.0 231.0 15.Juni2028 550.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 258.804,29 1.0 10145.0 149.0 22.Juli2028 498.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 258.829,00 1.0 12909.0 183.0 09.Nov.2028 206.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 258.534,18 1.0 11215.0 252.0 15.Juli2028 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 258.678,69 1.0 11239.0 220.0 15.März2028 25.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN 144A Government Related 258.108,79 1.0 10145.0 238.0 20.Juli2028 425.0
MS MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA Unternehmen 258.309,79 1.0 10134.0 398.0 18.Juli2031 473.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 257.867,25 1.0 8583.0 1016.0 04.Juni2036 20.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 257.413,01 1.0 9349.0 327.0 01.Juni2029 200.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 257.415,50 1.0 12720.0 216.0 24.März2028 150.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 257.402,46 1.0 11365.0 210.0 15.Feb.2028 75.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR RegS Government Related 257.526,99 1.0 6418.0 273.0 15.Nov.2028 300.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 256.884,66 1.0 10122.0 202.0 20.Feb.2029 453.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 256.901,72 1.0 12412.0 279.0 16.Apr.2034 538.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 256.451,13 1.0 10177.0 347.0 17.Okt.2029 449.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 256.529,42 1.0 12366.0 205.0 25.März2029 525.0
CEDTDA PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITU Gedeckt 256.614,92 1.0 12480.0 468.0 10.Apr.2031 425.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 256.793,33 1.0 11405.0 186.0 10.Nov.2027 63.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Unternehmen 256.135,96 1.0 10125.0 209.0 14.März2028 442.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 256.146,36 1.0 12274.0 370.0 10.März2030 525.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Unternehmen 256.213,03 1.0 10236.0 232.0 13.Juni2028 490.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 256.270,40 1.0 10088.0 110.0 15.Feb.2027 463.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 256.274,23 1.0 12324.0 351.0 05.Feb.2030 475.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 256.294,05 1.0 10159.0 665.0 15.Apr.2034 500.0
MS MORGAN STANLEY PRIVATE BANK(FXD) Unternehmen 256.352,09 1.0 10067.0 146.0 06.Juli2028 447.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 256.411,94 1.0 6347.0 1741.0 10.Mai2046 88.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 255.682,11 1.0 8516.0 1131.0 13.Nov.2037 50.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 255.742,68 1.0 10118.0 594.0 01.Apr.2033 495.0
LOGICR LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS Government Related 255.765,50 1.0 10012.0 721.0 17.Jan.2034 200.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 255.803,60 1.0 12245.0 1263.0 03.Apr.2053 563.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 255.972,54 1.0 11611.0 183.0 31.Okt.2027 145.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 255.434,91 1.0 10152.0 124.0 06.Mai2027 510.0
T AT&T INC Unternehmen 255.469,12 1.0 8501.0 699.0 01.Dez.2033 255.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB RegS Unternehmen 255.524,77 1.0 11684.0 351.0 05.Sept.2029 263.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 255.597,28 1.0 10053.0 1059.0 02.März2043 560.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 254.866,73 1.0 10105.0 344.0 10.Okt.2029 450.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 254.886,48 1.0 12352.0 443.0 31.Dez.2079 487.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 255.184,03 1.0 8473.0 886.0 15.Nov.2036 319.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 254.455,97 1.0 10110.0 252.0 01.Nov.2028 485.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 254.479,07 1.0 10124.0 223.0 09.Mai2029 462.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 254.575,27 1.0 10135.0 88.0 20.Nov.2026 540.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 254.768,54 1.0 10121.0 175.0 26.Okt.2027 450.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 254.621,56 1.0 10185.0 505.0 03.Feb.2031 0.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 254.087,84 1.0 10069.0 126.0 12.Apr.2028 487.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 254.116,40 1.0 10027.0 66.0 28.Aug.2026 433.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 254.143,04 1.0 11202.0 311.0 07.März2029 100.0
ENGIFP ENGIE SA NC9 MTN RegS Unternehmen 254.390,18 1.0 12404.0 601.0 31.Dez.2079 513.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 254.028,89 1.0 419.0 493.0 13.März2031 120.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 254.385,54 1.0 2510.0 334.0 15.Aug.2029 388.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 254.019,71 1.0 11508.0 158.0 30.Juli2027 83.0
G2MA5818 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 253.619,77 1.0 9907.0 543.0 20.März2049 450.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 253.953,04 1.0 12619.0 579.0 03.Nov.2032 500.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 253.803,93 1.0 5610.0 1428.0 15.Mai2054 500.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 253.977,13 1.0 6.0 1067.0 10.Sept.2038 238.0
FRSD6437 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 253.625,08 1.0 10226.0 348.0 01.Juni2054 550.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 253.427,04 1.0 506.0 277.0 12.Dez.2028 550.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 252.779,42 1.0 12522.0 1254.0 28.Okt.2050 575.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 252.836,30 1.0 12470.0 422.0 28.Aug.2030 461.0
RABHUG RAIFFEISEN BANK ZRT MTN RegS Unternehmen 252.936,91 1.0 12293.0 307.0 23.Mai2030 515.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 253.148,90 1.0 12651.0 193.0 07.Dez.2028 113.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen 253.180,10 1.0 10094.0 1095.0 01.Dez.2043 575.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 252.417,58 1.0 10067.0 643.0 08.Sept.2032 88.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 252.501,51 1.0 12386.0 569.0 07.Juni2032 375.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 252.615,17 1.0 9963.0 59.0 04.Aug.2026 370.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 252.654,08 1.0 9934.0 191.0 12.Jan.2029 387.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 252.698,63 1.0 9954.0 101.0 11.Jan.2027 345.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 252.747,66 1.0 9993.0 556.0 25.Sept.2033 482.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Unternehmen 252.769,58 1.0 10017.0 426.0 01.Okt.2030 415.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 252.059,66 1.0 10082.0 574.0 15.Okt.2031 1.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 252.079,58 1.0 12116.0 111.0 22.Feb.2027 500.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 252.196,64 1.0 10037.0 1093.0 19.Nov.2045 556.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 252.269,81 1.0 9990.0 378.0 31.März2031 441.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 251.605,42 1.0 12434.0 376.0 15.Jan.2030 250.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 251.627,40 1.0 9885.0 190.0 10.Jan.2033 400.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 251.823,28 1.0 10027.0 39.0 15.Mai2026 450.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 251.826,39 1.0 12174.0 280.0 20.Feb.2030 425.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 251.831,91 1.0 8263.0 1231.0 29.Jan.2040 125.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 251.833,47 1.0 12504.0 947.0 15.Okt.2037 400.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 251.835,64 1.0 8357.0 1067.0 13.Mai2040 350.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 251.867,00 1.0 12062.0 102.0 18.Jan.2027 488.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 251.942,12 1.0 12113.0 189.0 13.Jan.2029 438.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 251.868,00 1.0 1.0 1091.0 15.Mai2048 738.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 251.579,73 1.0 12579.0 148.0 15.Juni2027 0.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP MTN RegS Gedeckt 251.813,45 1.0 12591.0 129.0 06.Apr.2027 0.0
TFC TRUIST BANK (FXD-FRN) Unternehmen 251.320,53 1.0 9985.0 265.0 23.Okt.2029 437.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 251.336,97 1.0 12152.0 738.0 13.Feb.2035 413.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 251.389,69 1.0 9973.0 1172.0 09.Nov.2052 690.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 251.406,82 1.0 12150.0 445.0 09.Feb.2032 413.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 250.793,06 1.0 9921.0 54.0 12.Juli2026 250.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 251.003,32 1.0 10000.0 226.0 15.Mai2028 388.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 251.053,41 1.0 9972.0 535.0 27.Apr.2033 457.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS Unternehmen 251.109,52 1.0 12165.0 363.0 31.Dez.2079 475.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 250.580,96 1.0 12182.0 383.0 13.Apr.2031 425.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 250.586,88 1.0 10174.0 558.0 15.Aug.2038 588.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 250.621,97 1.0 12174.0 286.0 05.Apr.2029 425.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 250.662,93 1.0 9998.0 42.0 25.Mai2026 375.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 250.396,41 1.0 12520.0 250.0 21.Juni2028 0.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 249.991,38 1.0 9907.0 695.0 15.Okt.2034 500.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 250.006,47 1.0 12441.0 520.0 13.Nov.2032 475.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 250.008,48 1.0 9931.0 76.0 05.Okt.2026 324.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 250.021,30 1.0 12076.0 201.0 15.Feb.2028 425.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 250.041,93 1.0 12077.0 267.0 16.Jan.2029 388.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 250.130,03 1.0 8259.0 1264.0 15.Apr.2047 425.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 250.150,27 1.0 7092.0 1377.0 22.Apr.2052 333.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 250.161,33 1.0 12070.0 194.0 16.Jan.2028 400.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 250.229,88 1.0 12189.0 395.0 20.Mai2035 463.0
ENGIFP ENGIE SA NC6 MTN RegS Unternehmen 250.266,21 1.0 12221.0 380.0 31.Dez.2079 475.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 250.160,16 1.0 12498.0 337.0 08.Mai2029 13.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 250.108,92 1.0 9152.0 1296.0 01.Okt.2051 493.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 249.715,95 1.0 8269.0 685.0 01.Okt.2033 245.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 249.729,94 1.0 12389.0 353.0 14.Okt.2029 438.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 249.773,92 1.0 9897.0 379.0 01.Apr.2031 419.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 249.825,66 1.0 9919.0 119.0 01.Apr.2027 330.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 249.826,37 1.0 11096.0 257.0 30.Juli2028 16.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 249.149,71 1.0 12040.0 55.0 17.März2028 463.0
HCA HCA INC Unternehmen 249.171,85 1.0 9959.0 313.0 15.Juni2029 413.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 249.202,54 1.0 12196.0 398.0 23.Mai2030 385.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 249.262,98 1.0 12171.0 761.0 23.Mai2035 425.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF Government Related 249.381,02 1.0 9932.0 180.0 08.Nov.2027 354.0
MILPW BANK MILLENNIUM SA MTN RegS Unternehmen 249.493,25 1.0 12324.0 256.0 25.Sept.2029 531.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 249.202,00 1.0 11075.0 248.0 23.Juni2028 1.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 248.761,38 1.0 9912.0 776.0 15.Jan.2036 500.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 248.810,88 1.0 12063.0 203.0 23.Feb.2029 388.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 248.813,99 1.0 12204.0 688.0 12.Juli2035 450.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 248.837,52 1.0 9837.0 197.0 19.Jan.2028 275.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 248.999,67 1.0 12214.0 241.0 17.Juli2029 463.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 248.814,34 1.0 9891.0 124.0 06.Apr.2027 290.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 248.979,88 1.0 4969.0 1723.0 02.Dez.2052 255.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 248.398,82 1.0 12195.0 241.0 11.Juli2028 425.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 248.432,45 1.0 9916.0 354.0 03.Dez.2029 402.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 248.466,54 1.0 12195.0 241.0 13.Juli2028 438.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 248.562,01 1.0 12136.0 388.0 29.Mai2030 438.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 248.645,47 1.0 12156.0 392.0 22.Mai2031 400.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 248.674,10 1.0 12266.0 165.0 14.Sept.2028 525.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 248.687,52 1.0 12304.0 259.0 28.Sept.2029 475.0
PTSB PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Government Related 247.950,11 1.0 12171.0 323.0 10.Juli2030 425.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 248.092,22 1.0 9831.0 294.0 15.März2029 345.0
PNC PNC BANK NA Unternehmen 248.135,47 1.0 9876.0 175.0 25.Okt.2027 310.0
BAC BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN Unternehmen 248.204,72 1.0 9830.0 108.0 04.Feb.2028 255.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 247.635,24 1.0 12115.0 316.0 04.Juni2030 413.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 247.791,58 1.0 8136.0 1089.0 15.Feb.2041 350.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 247.762,79 1.0 6179.0 1355.0 01.Dez.2045 350.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 247.226,47 1.0 9882.0 42.0 26.Mai2026 100.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 247.315,77 1.0 8178.0 1338.0 26.Okt.2049 425.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 247.152,12 1.0 13297.0 738.0 28.März2035 500.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 246.763,44 1.0 12212.0 431.0 18.Sept.2030 413.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 246.778,18 1.0 12209.0 260.0 21.Sept.2028 438.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 246.793,62 1.0 12201.0 589.0 05.Sept.2032 398.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 246.880,63 1.0 11968.0 678.0 05.März2034 400.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 246.896,94 1.0 9730.0 1358.0 15.März2054 540.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 247.073,22 1.0 9818.0 700.0 06.Mai2033 88.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 246.280,68 1.0 12028.0 302.0 21.Apr.2029 363.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 246.281,87 1.0 11895.0 676.0 09.Jan.2034 375.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 245.951,55 1.0 12110.0 418.0 24.Juli2030 385.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 245.958,44 1.0 11889.0 671.0 01.Feb.2034 392.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 246.085,04 1.0 12027.0 480.0 14.Mai2032 388.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 246.090,13 1.0 11978.0 549.0 27.März2032 375.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 246.143,17 1.0 11961.0 609.0 04.Mai2033 463.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 246.182,30 1.0 12018.0 385.0 25.Apr.2030 375.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 246.100,41 1.0 364.0 993.0 30.Juli2037 195.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 245.532,65 1.0 11938.0 373.0 07.März2030 363.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 245.542,26 1.0 9790.0 74.0 22.Sept.2026 128.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 245.557,68 1.0 11883.0 601.0 18.Jan.2033 363.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 245.562,44 1.0 11925.0 274.0 15.Jan.2029 321.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 245.678,97 1.0 12019.0 828.0 17.Juni2036 438.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 245.746,09 1.0 11916.0 446.0 15.Jan.2031 338.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 245.785,17 1.0 12233.0 663.0 13.Nov.2033 450.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 245.819,43 1.0 12057.0 146.0 29.Juni2027 413.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA 144A Gedeckt 245.607,67 1.0 9802.0 79.0 13.Okt.2026 119.0
CAZAR IBERCAJA BANCO SA RegS Unternehmen 245.266,83 1.0 12059.0 149.0 30.Juli2028 438.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 245.276,70 1.0 12229.0 677.0 27.Nov.2033 438.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 245.316,51 1.0 11840.0 589.0 15.Jan.2033 388.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 245.228,16 1.0 5100.0 507.0 15.Mai2031 150.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 245.124,77 1.0 11922.0 198.0 24.Jan.2028 313.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 245.351,07 1.0 11950.0 294.0 16.Feb.2029 319.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 244.719,78 1.0 12017.0 148.0 05.Juli2027 400.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 244.888,29 1.0 10792.0 548.0 28.Okt.2033 612.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 244.912,78 1.0 5356.0 1481.0 13.Aug.2050 333.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 244.914,34 1.0 12081.0 506.0 24.Juli2031 338.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 244.975,54 1.0 11849.0 445.0 14.Jan.2032 363.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 245.045,96 1.0 12200.0 1233.0 28.Nov.2053 780.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 244.825,22 1.0 8738.0 935.0 09.Juli2035 10.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 244.542,07 1.0 11872.0 109.0 10.Feb.2027 350.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 244.617,61 1.0 12202.0 607.0 01.Dez.2032 425.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 244.622,56 1.0 10471.0 914.0 15.Sept.2039 613.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 244.637,16 1.0 7764.0 1263.0 09.Feb.2045 345.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 243.832,77 1.0 11881.0 461.0 11.März2031 338.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU (PNC5.75) MTN RegS Unternehmen 243.885,01 1.0 12035.0 403.0 31.Dez.2079 425.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 243.926,04 1.0 9586.0 1359.0 26.Feb.2054 530.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 243.992,75 1.0 11948.0 477.0 21.Mai2031 363.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 244.006,32 1.0 11822.0 448.0 21.Jan.2032 350.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 244.055,38 1.0 12010.0 499.0 22.Juli2032 390.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 244.065,27 1.0 11854.0 737.0 26.März2036 400.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 244.093,22 1.0 11979.0 407.0 29.Mai2030 338.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 243.970,38 1.0 11904.0 384.0 20.Feb.2030 300.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 244.229,26 1.0 11887.0 463.0 05.Feb.2031 315.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 243.451,28 1.0 12104.0 254.0 28.Okt.2028 388.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 243.607,50 1.0 11878.0 388.0 19.März2030 338.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 243.618,53 1.0 11926.0 220.0 13.Apr.2028 313.0
VW VOLKSWAGEN INT FINANCE (NC5.5) RegS Unternehmen 243.637,77 1.0 12116.0 436.0 31.Dez.2079 549.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 243.780,97 1.0 11878.0 702.0 21.März2034 350.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 243.473,39 1.0 12010.0 337.0 30.Juli2029 350.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 243.484,17 1.0 11940.0 402.0 03.Mai2030 313.0
RWE RWE AG (NC8) RegS Unternehmen 243.060,94 1.0 11874.0 609.0 18.Juni2055 463.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 243.139,15 1.0 9717.0 752.0 26.Nov.2033 100.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 243.156,52 1.0 11881.0 391.0 29.Apr.2031 363.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 243.379,71 1.0 11757.0 809.0 15.Jan.2036 375.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 243.398,62 1.0 11953.0 410.0 13.Juni2030 350.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 243.024,92 1.0 11837.0 378.0 31.Jan.2030 300.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 242.670,03 1.0 11789.0 373.0 28.Jan.2031 326.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 242.962,81 1.0 11894.0 215.0 23.März2028 288.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 242.971,35 1.0 11755.0 741.0 01.März2035 413.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 242.976,78 1.0 11895.0 317.0 19.Mai2029 363.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 242.660,03 1.0 11919.0 319.0 15.Mai2029 300.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT Government Related 242.668,54 1.0 11885.0 216.0 29.März2028 288.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 242.946,41 1.0 11834.0 197.0 18.Jan.2028 288.0
ISPVIT INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI SPA RegS Unternehmen 242.283,02 1.0 11717.0 744.0 05.März2035 422.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 242.392,79 1.0 9488.0 1365.0 01.Feb.2055 530.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 242.516,44 1.0 11996.0 251.0 29.Aug.2028 350.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 242.347,80 1.0 4817.0 929.0 15.Apr.2037 275.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 242.279,13 1.0 11821.0 196.0 10.Jan.2028 263.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 242.287,21 1.0 11845.0 207.0 21.Feb.2028 275.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF Government Related 242.321,68 1.0 11848.0 207.0 23.Feb.2028 275.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 242.418,64 1.0 11865.0 305.0 21.März2029 288.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 242.517,49 1.0 11998.0 164.0 31.Aug.2027 350.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 241.914,85 1.0 11766.0 372.0 15.Jan.2031 300.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 242.039,08 1.0 11989.0 168.0 13.Sept.2027 350.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 242.064,26 1.0 11922.0 231.0 20.Juli2028 363.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 242.121,44 1.0 12009.0 341.0 27.Sept.2029 350.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 242.027,68 1.0 11903.0 411.0 31.Mai2030 300.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 242.048,24 1.0 12046.0 273.0 31.Okt.2028 336.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 242.134,79 1.0 12050.0 273.0 31.Okt.2028 338.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 241.396,40 1.0 11659.0 809.0 16.Jan.2036 375.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 241.419,57 1.0 11844.0 136.0 19.Mai2027 325.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 241.428,68 1.0 11754.0 460.0 13.Jan.2031 288.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 241.502,28 1.0 5477.0 1553.0 02.Juni2049 290.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Gedeckt 241.543,60 1.0 11865.0 136.0 17.Mai2027 300.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 241.096,52 1.0 5946.0 1565.0 20.Aug.2050 240.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 144A Unternehmen 241.279,63 1.0 9611.0 356.0 08.Nov.2029 325.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 241.356,91 1.0 11844.0 314.0 25.Apr.2029 288.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 241.374,91 1.0 11847.0 137.0 24.Mai2028 325.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 241.260,88 1.0 2857.0 1384.0 31.März2047 375.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 241.157,63 1.0 11862.0 138.0 25.Mai2027 288.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 241.295,54 1.0 11741.0 699.0 16.Feb.2034 325.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 241.336,24 1.0 11808.0 715.0 30.Apr.2034 340.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 241.355,47 1.0 11734.0 620.0 11.Jan.2033 300.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 240.725,04 1.0 12025.0 269.0 12.Dez.2028 363.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 240.744,59 1.0 11737.0 103.0 15.Jan.2032 273.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 240.753,24 1.0 11815.0 642.0 08.Juni2033 350.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 240.804,75 1.0 11677.0 817.0 06.März2036 388.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 240.818,29 1.0 11926.0 338.0 11.Sept.2029 350.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 240.905,31 1.0 9582.0 1406.0 15.Mai2055 525.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 240.625,50 1.0 11711.0 701.0 01.Feb.2034 306.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 240.749,82 1.0 12007.0 280.0 23.Nov.2028 325.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 240.815,47 1.0 11950.0 684.0 26.Sept.2033 325.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 240.818,61 1.0 11750.0 377.0 15.Jan.2030 265.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 240.926,61 1.0 11821.0 220.0 12.Apr.2028 275.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 240.484,24 1.0 11850.0 496.0 21.Juli2031 350.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 240.540,04 1.0 11589.0 1032.0 16.Jan.2040 400.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 240.202,85 1.0 11781.0 115.0 26.Feb.2027 238.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 240.240,19 1.0 11949.0 271.0 20.Okt.2028 313.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 240.258,12 1.0 11819.0 656.0 27.Juni2033 338.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 240.358,05 1.0 11625.0 752.0 20.Jan.2035 363.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 240.396,29 1.0 11935.0 264.0 25.Sept.2028 300.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 240.567,75 1.0 11903.0 431.0 14.Aug.2030 300.0
HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Unternehmen 239.858,81 1.0 9506.0 543.0 24.März2032 363.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 240.042,93 1.0 9554.0 214.0 11.März2028 170.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 240.069,76 1.0 11820.0 724.0 18.Juli2034 363.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 240.074,42 1.0 11806.0 407.0 30.Juni2031 350.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 240.124,38 1.0 11942.0 178.0 19.Okt.2027 313.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 240.130,43 1.0 11804.0 225.0 27.Apr.2028 263.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 239.467,87 1.0 11661.0 467.0 27.Feb.2031 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 239.572,34 1.0 8694.0 995.0 17.März2036 20.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 239.644,07 1.0 11962.0 683.0 06.Dez.2033 388.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 239.648,82 1.0 11711.0 895.0 28.Mai2037 406.0
NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Unternehmen 239.699,39 1.0 11730.0 773.0 03.Juni2035 392.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 239.631,85 1.0 11816.0 140.0 31.Mai2027 250.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 239.736,49 1.0 5967.0 395.0 15.Mai2030 450.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 239.702,17 1.0 11672.0 702.0 01.Feb.2034 300.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 239.731,85 1.0 11791.0 411.0 25.Mai2030 288.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 239.044,47 1.0 11867.0 878.0 15.Okt.2036 388.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 239.051,94 1.0 11610.0 742.0 04.März2036 363.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 239.090,39 1.0 11618.0 615.0 27.Feb.2033 350.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 239.132,87 1.0 11739.0 404.0 20.Mai2031 313.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 239.132,92 1.0 11802.0 670.0 15.Juli2033 300.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 239.133,42 1.0 11950.0 286.0 15.Dez.2028 300.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 239.276,16 1.0 11802.0 328.0 26.Juli2029 338.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 239.304,96 1.0 11761.0 406.0 30.Juni2031 363.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 239.317,61 1.0 11729.0 556.0 26.Mai2033 350.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 239.343,05 1.0 11733.0 401.0 21.Mai2031 338.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 239.095,51 1.0 11876.0 266.0 02.Okt.2028 300.0
BERGER BERLIN (STATE OF) Government Related 239.248,47 1.0 11682.0 785.0 19.März2035 313.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 238.592,57 1.0 11743.0 323.0 25.Mai2029 275.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN 144A Unternehmen 238.700,78 1.0 9469.0 539.0 06.Apr.2033 376.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 238.750,04 1.0 11675.0 382.0 30.Jan.2030 250.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 238.763,51 1.0 9548.0 331.0 18.Juni2029 225.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 238.614,18 1.0 11861.0 174.0 04.Okt.2027 275.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 238.943,94 1.0 11695.0 479.0 25.März2031 288.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 238.136,98 1.0 11606.0 550.0 26.Feb.2032 313.0
ASNBNK ASN BANK NV RegS Government Related 238.261,63 1.0 11880.0 452.0 27.Nov.2035 413.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 238.415,73 1.0 11821.0 71.0 10.Sept.2026 300.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 238.435,70 1.0 11744.0 325.0 04.Juni2029 275.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 238.281,44 1.0 11827.0 167.0 10.Sept.2027 263.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 238.331,11 1.0 7943.0 1597.0 20.Dez.2047 225.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 237.970,32 1.0 11652.0 744.0 01.März2038 800.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 238.001,68 1.0 11710.0 122.0 04.Apr.2028 225.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 238.002,27 1.0 11650.0 841.0 05.Juni2036 388.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS Unternehmen 238.036,88 1.0 11692.0 494.0 19.Juni2031 350.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 238.080,27 1.0 11758.0 510.0 17.Juli2031 288.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 237.834,23 1.0 2644.0 932.0 12.Aug.2040 535.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 237.930,36 1.0 11724.0 664.0 27.Juni2033 300.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 237.336,25 1.0 11796.0 528.0 21.Nov.2033 825.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 237.375,55 1.0 11688.0 576.0 09.Juli2032 338.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 237.509,49 1.0 11834.0 531.0 19.Nov.2031 388.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Unternehmen 237.551,62 1.0 11692.0 228.0 06.Mai2028 250.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 236.960,40 1.0 11595.0 781.0 27.Mai2035 375.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 237.042,03 1.0 11734.0 426.0 27.Aug.2030 313.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 237.116,08 1.0 11723.0 334.0 01.Aug.2029 288.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 237.203,66 1.0 9453.0 220.0 03.Apr.2028 159.0
ICO ICO (INSTITUTO DE CRDITO OFICIAL) MTN RegS Government Related 237.036,95 1.0 11663.0 574.0 30.Apr.2032 280.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 237.075,76 1.0 11773.0 167.0 08.Sept.2027 238.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 237.130,55 1.0 11614.0 644.0 25.Apr.2033 313.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 236.581,03 1.0 11641.0 405.0 24.Mai2030 275.0
SYDBDC SYDBANK A/S MTN RegS Unternehmen 236.596,06 1.0 11731.0 281.0 11.Dez.2029 300.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 236.600,85 1.0 7811.0 1427.0 13.Apr.2052 395.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 236.607,09 1.0 11798.0 612.0 22.Nov.2032 338.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 236.637,15 1.0 11828.0 1120.0 20.Juni2054 778.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 236.694,22 1.0 11666.0 412.0 15.Mai2030 238.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 236.778,63 1.0 11550.0 708.0 13.Feb.2034 288.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 236.808,57 1.0 11631.0 774.0 16.Juli2035 408.0
FRRJ2302 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 236.672,73 1.0 10392.0 274.0 01.Sept.2054 600.0
DUK DUKE ENERGY FLORIDA LLC Unternehmen 236.127,34 1.0 9431.0 368.0 01.Dez.2029 250.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 236.159,49 1.0 11653.0 890.0 19.März2038 513.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 236.193,15 1.0 11408.0 1183.0 22.Feb.2043 411.0
ZKB ZUERCHER KANTONALBANK RegS Government Related 236.225,50 1.0 11647.0 127.0 13.Apr.2028 202.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 236.262,49 1.0 9422.0 405.0 15.Mai2030 275.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 236.307,85 1.0 11704.0 1020.0 13.Sept.2038 345.0
ICADFP ICADE MTN RegS Unternehmen 236.354,29 1.0 11516.0 753.0 22.Mai2035 438.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 236.458,30 1.0 11687.0 682.0 19.März2034 450.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 236.118,06 1.0 11.0 410.0 01.Sept.2030 470.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 236.241,70 1.0 11496.0 624.0 03.Feb.2033 305.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 236.304,23 1.0 11500.0 701.0 07.Feb.2034 307.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 236.487,49 1.0 11778.0 180.0 25.Okt.2027 250.0
FRSL1137 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 236.115,43 1.0 10270.0 204.0 01.Mai2055 600.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 235.733,60 1.0 11557.0 721.0 25.Mai2034 338.0
FISV FISERV INC Unternehmen 235.845,06 1.0 10311.0 574.0 02.März2033 560.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 235.887,60 1.0 11708.0 438.0 27.Sept.2031 313.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 236.011,83 1.0 885.0 583.0 18.Mai2032 213.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 235.728,09 1.0 3830.0 2600.0 18.Feb.2070 100.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 236.065,20 1.0 11679.0 678.0 16.Aug.2033 300.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 236.099,76 1.0 11714.0 350.0 31.Aug.2029 250.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 235.384,89 1.0 11441.0 607.0 12.Feb.2034 325.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 235.467,36 1.0 11301.0 1152.0 11.Jan.2043 425.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 235.483,67 1.0 11643.0 594.0 19.Aug.2032 325.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 235.545,55 1.0 11713.0 446.0 15.Okt.2030 295.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 235.656,98 1.0 11743.0 532.0 19.Nov.2036 375.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 234.935,14 1.0 11650.0 524.0 28.Aug.2031 260.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 234.982,35 1.0 11727.0 369.0 29.Nov.2030 300.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 235.074,37 1.0 11630.0 1020.0 30.Aug.2038 338.0
ENGIFP ENGIE SA (NC 6.5) RegS Unternehmen 235.126,48 1.0 11666.0 518.0 31.Dez.2079 400.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 234.949,24 1.0 7704.0 1374.0 14.Feb.2042 127.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 234.983,66 1.0 11467.0 710.0 21.Feb.2034 288.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 235.086,84 1.0 11682.0 401.0 25.März2030 250.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 234.603,56 1.0 11698.0 477.0 20.Feb.2031 312.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 234.724,46 1.0 11609.0 731.0 11.Sept.2034 388.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 234.871,16 1.0 11450.0 627.0 22.Feb.2033 263.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 234.587,87 1.0 11437.0 706.0 10.Jan.2034 263.0
CADES CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE MTN RegS Government Related 234.608,54 1.0 11704.0 543.0 25.Nov.2031 300.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Unternehmen 234.072,36 1.0 11556.0 86.0 31.Dez.2079 145.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 234.145,85 1.0 11574.0 938.0 02.Sept.2037 373.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 234.217,47 1.0 11586.0 509.0 25.Aug.2032 325.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 234.280,72 1.0 11696.0 89.0 17.Nov.2026 163.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 234.364,08 1.0 7697.0 249.0 08.Sept.2028 549.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 234.392,27 1.0 11640.0 528.0 01.Okt.2031 300.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 234.114,04 1.0 11564.0 594.0 08.Juli2032 263.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 234.141,15 1.0 11582.0 427.0 10.Juli2030 235.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R Gedeckt 234.275,61 1.0 11679.0 702.0 16.Nov.2033 300.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 234.338,98 1.0 11640.0 440.0 30.Aug.2030 250.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 233.703,95 1.0 11533.0 217.0 27.März2028 175.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 233.715,83 1.0 11638.0 536.0 05.Nov.2031 313.0
ILBB INVESTITIONSBANK DES LANDES BRANDE RegS Government Related 233.716,87 1.0 11536.0 485.0 19.März2031 250.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 233.742,08 1.0 11516.0 807.0 18.Juli2035 338.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 233.743,62 1.0 11591.0 524.0 05.Sept.2031 275.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 233.777,12 1.0 11290.0 1210.0 06.März2044 425.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 233.786,55 1.0 7672.0 1054.0 15.Sept.2042 450.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN RegS Unternehmen 233.857,67 1.0 7737.0 633.0 28.Okt.2033 529.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 233.961,63 1.0 11403.0 625.0 15.März2033 325.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 233.979,05 1.0 11578.0 585.0 02.Sept.2033 338.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 234.009,76 1.0 11530.0 666.0 13.Juni2033 275.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 234.059,16 1.0 11627.0 445.0 19.Sept.2030 250.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 233.897,61 1.0 10068.0 365.0 01.Apr.2033 450.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 233.284,27 1.0 11608.0 451.0 17.Okt.2030 263.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 233.371,96 1.0 11568.0 105.0 18.Jan.2028 93.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 233.408,65 1.0 11599.0 356.0 14.Sept.2029 225.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 233.425,07 1.0 9258.0 553.0 15.März2032 295.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 233.429,15 1.0 11496.0 662.0 01.Juli2033 313.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 233.566,38 1.0 9294.0 1482.0 19.Mai2063 534.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 233.595,71 1.0 11572.0 586.0 17.Sept.2033 349.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 233.647,51 1.0 11607.0 607.0 14.Okt.2032 338.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 233.649,40 1.0 2590.0 775.0 31.Mai2035 425.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 233.439,72 1.0 11561.0 681.0 29.Aug.2033 300.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 232.895,01 1.0 9283.0 482.0 14.Mai2032 309.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 233.072,24 1.0 10225.0 686.0 18.Sept.2034 513.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 233.114,86 1.0 11436.0 715.0 17.Juni2034 363.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 233.144,40 1.0 11387.0 713.0 18.März2034 300.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 233.188,45 1.0 11569.0 744.0 07.Okt.2034 370.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 233.222,59 1.0 11652.0 541.0 13.Dez.2031 313.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 233.045,39 1.0 11431.0 724.0 25.Mai2034 325.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 233.104,85 1.0 11568.0 123.0 25.März2027 100.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 233.207,34 1.0 11594.0 617.0 08.Okt.2032 275.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 233.226,77 1.0 11578.0 104.0 11.Jan.2027 75.0
UBS UBS GROUP AG Unternehmen 232.454,18 1.0 9248.0 1186.0 15.Mai2045 488.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 232.470,23 1.0 11569.0 105.0 15.Jan.2027 50.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 232.485,21 1.0 11546.0 815.0 18.Okt.2035 373.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 232.571,83 1.0 11599.0 460.0 25.Nov.2030 275.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 232.627,67 1.0 11434.0 577.0 01.Juni2032 300.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 232.637,45 1.0 11457.0 919.0 04.Aug.2037 388.0
TOKYO TOKYO METROPOLITAN OF RegS Government Related 232.646,31 1.0 11586.0 454.0 28.Okt.2030 263.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 232.680,02 1.0 6571.0 1542.0 17.März2052 292.0
AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Unternehmen 232.727,72 1.0 11519.0 667.0 09.Sept.2033 350.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 232.580,92 1.0 6639.0 560.0 01.Dez.2031 150.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 232.493,47 1.0 11332.0 706.0 10.Jan.2034 263.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 232.519,56 1.0 11557.0 146.0 16.Juni2027 113.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 232.791,93 1.0 11624.0 189.0 25.Nov.2027 175.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 232.097,09 1.0 11537.0 767.0 16.Okt.2034 313.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 232.099,38 1.0 9218.0 392.0 01.Apr.2030 295.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 232.279,34 1.0 9162.0 896.0 22.Aug.2037 388.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 232.042,12 1.0 11490.0 831.0 28.Aug.2035 300.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 231.674,25 1.0 9253.0 409.0 03.Juni2031 257.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 231.824,80 1.0 9264.0 1158.0 15.Juni2044 485.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 231.828,01 1.0 11584.0 78.0 04.Okt.2026 30.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 231.847,50 1.0 11584.0 71.0 09.Sept.2026 25.0
T AT&T INC Unternehmen 231.849,60 1.0 11588.0 374.0 17.Dez.2029 260.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 232.030,42 1.0 11302.0 1051.0 15.Feb.2039 300.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 231.691,05 1.0 11384.0 804.0 06.Juni2035 313.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 231.710,96 1.0 11258.0 696.0 17.Jan.2034 300.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 231.938,87 1.0 11568.0 628.0 19.Nov.2032 275.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN RegS Government Related 231.982,52 1.0 6484.0 754.0 23.Jan.2036 525.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 231.985,06 1.0 11497.0 235.0 24.Mai2028 150.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 231.310,46 1.0 9192.0 945.0 15.Nov.2040 588.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 231.526,20 1.0 11548.0 180.0 24.Okt.2027 150.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 231.526,67 1.0 10290.0 500.0 14.Jan.2031 0.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 231.622,96 1.0 11533.0 116.0 25.Feb.2027 50.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 231.624,29 1.0 11533.0 167.0 04.Sept.2027 138.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 231.359,91 1.0 11568.0 79.0 08.Okt.2026 1.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 231.572,98 1.0 11413.0 819.0 26.Juni2035 288.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 230.918,66 1.0 11200.0 574.0 27.Juni2034 712.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 230.991,68 1.0 11406.0 788.0 17.Aug.2036 350.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 231.009,25 1.0 11548.0 86.0 03.Nov.2026 13.0
CERTSP STONEWEG EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS Unternehmen 231.152,19 1.0 11476.0 616.0 22.Feb.2033 413.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 231.007,68 1.0 7593.0 1868.0 15.Mai2050 150.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 231.067,69 1.0 10046.0 607.0 15.Feb.2032 0.0
SNOBNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 230.872,67 1.0 11543.0 88.0 11.Nov.2026 1.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO RegS Gedeckt 231.054,80 1.0 1130.0 316.0 23.Mai2029 400.0
SNOBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 231.096,50 1.0 11555.0 84.0 26.Okt.2026 1.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 230.423,37 1.0 11470.0 139.0 26.Mai2028 75.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 230.472,03 1.0 9079.0 1079.0 26.Sept.2045 588.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 230.486,20 1.0 9115.0 1098.0 01.Okt.2042 463.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 230.500,34 1.0 9134.0 471.0 15.Feb.2031 245.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 230.619,06 1.0 11444.0 615.0 07.Nov.2033 694.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 230.715,56 1.0 11443.0 1491.0 22.Juni2050 425.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 230.793,03 1.0 11497.0 149.0 28.Juni2027 75.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 230.117,33 1.0 9179.0 491.0 21.Mai2031 299.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 230.394,93 1.0 11520.0 81.0 15.Okt.2026 0.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 230.153,96 1.0 11494.0 108.0 26.Jan.2027 13.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 229.836,86 1.0 11419.0 1013.0 21.Okt.2038 363.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 229.933,49 1.0 11276.0 1061.0 07.Aug.2041 438.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 229.977,11 1.0 8337.0 617.0 15.Nov.2032 250.0
VDP PARIS CITY OF RegS Government Related 229.941,43 1.0 11244.0 1082.0 25.Mai2040 375.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 229.267,88 1.0 11449.0 187.0 15.Nov.2027 116.0
ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Unternehmen 229.349,88 1.0 11298.0 298.0 02.Feb.2029 163.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 229.390,99 1.0 10304.0 379.0 14.März2030 450.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN RegS Government Related 229.397,93 1.0 11305.0 821.0 19.Juni2035 275.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 228.815,43 1.0 7479.0 1204.0 01.März2050 480.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 228.830,67 1.0 11349.0 1313.0 15.Okt.2045 420.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 228.981,60 1.0 11290.0 583.0 17.Mai2032 225.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 228.981,60 1.0 11277.0 1107.0 24.Sept.2044 600.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 229.089,95 1.0 11397.0 834.0 30.Okt.2035 338.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 229.151,84 1.0 11435.0 121.0 15.März2027 25.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 228.409,17 1.0 11420.0 134.0 30.Apr.2027 0.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 228.759,45 1.0 9044.0 462.0 15.Jan.2031 245.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 228.088,51 1.0 11294.0 402.0 30.Okt.2031 762.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 228.152,69 1.0 11174.0 1108.0 21.Mai2040 338.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 228.230,47 1.0 11266.0 1042.0 27.Aug.2039 385.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 228.248,34 1.0 11373.0 134.0 23.Apr.2028 50.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 228.267,56 1.0 11322.0 886.0 02.Okt.2036 350.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 228.328,52 1.0 11341.0 617.0 15.Sept.2032 238.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 228.346,61 1.0 11405.0 171.0 15.Sept.2027 38.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 228.063,47 1.0 1.0 756.0 15.Juni2036 625.0
UNIHGR UNIVERSITY TEX UNIV REVS Government Related 228.238,97 1.0 7490.0 1356.0 15.Aug.2047 335.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 227.644,55 1.0 11282.0 767.0 25.Aug.2034 263.0
FLEMSH AUTHORITY OF FLANDERS MTN RegS Government Related 227.646,94 1.0 11191.0 939.0 22.Juni2037 325.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 227.205,73 1.0 9080.0 993.0 15.Juni2039 413.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 227.282,99 1.0 10093.0 314.0 15.Juni2029 435.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 227.536,88 1.0 11297.0 338.0 26.Juni2029 138.0
LANHYP LANDSHYPOTEK BANK AB MTN RegS Gedeckt 227.272,69 1.0 1111.0 222.0 25.Apr.2028 360.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 227.475,39 1.0 11374.0 148.0 21.Juni2027 0.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 226.959,16 1.0 8963.0 501.0 15.Juli2031 265.0
DLNLN DERWENT LONDON PLC RegS Unternehmen 227.080,58 1.0 11330.0 548.0 17.Nov.2031 188.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 227.081,50 1.0 9959.0 113.0 24.Feb.2032 406.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 226.793,55 1.0 442.0 624.0 03.März2033 300.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 226.805,85 1.0 11319.0 278.0 25.Okt.2028 113.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 226.482,09 1.0 11241.0 218.0 17.Juni2033 138.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 226.608,93 1.0 11289.0 249.0 05.Juli2028 75.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 226.651,60 1.0 11060.0 1096.0 21.Juli2045 650.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 226.491,87 1.0 1113.0 237.0 20.Juni2028 363.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 226.054,23 1.0 11292.0 238.0 31.Dez.2079 150.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 226.067,85 1.0 11166.0 295.0 15.Jan.2029 125.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 226.154,26 1.0 10972.0 821.0 19.März2036 375.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 226.330,55 1.0 11832.0 355.0 18.Sept.2029 263.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 226.335,01 1.0 11086.0 418.0 01.März2031 750.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 225.987,60 1.0 5638.0 2108.0 01.Dez.2064 275.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 226.070,91 1.0 5639.0 1516.0 01.Dez.2048 305.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 226.078,68 1.0 11304.0 173.0 22.Sept.2027 0.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 226.233,86 1.0 1125.0 271.0 27.Okt.2028 400.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 225.659,11 1.0 11157.0 509.0 14.Juli2031 243.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 225.846,25 1.0 11225.0 338.0 19.Juni2029 113.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 225.185,55 1.0 11146.0 294.0 05.Jan.2029 100.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 225.215,25 1.0 11049.0 469.0 06.Jan.2031 188.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 225.240,69 1.0 11078.0 589.0 13.Sept.2034 669.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 225.319,86 1.0 11168.0 307.0 22.Feb.2029 100.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 225.329,13 1.0 11173.0 606.0 01.Nov.2034 663.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 224.805,56 1.0 11208.0 241.0 05.Juni2028 50.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 224.894,54 1.0 6403.0 1330.0 01.Juni2052 390.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 224.989,79 1.0 8807.0 1270.0 23.Juli2048 465.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 225.045,45 1.0 11145.0 322.0 24.Apr.2029 138.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 225.098,11 1.0 11254.0 194.0 09.Dez.2027 13.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 224.791,36 1.0 11737.0 156.0 01.Aug.2027 205.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 224.767,55 1.0 1093.0 103.0 18.Jan.2027 304.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 224.927,58 1.0 7494.0 713.0 18.Juni2034 415.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 224.956,79 1.0 11248.0 183.0 28.Okt.2027 0.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 224.329,15 1.0 11181.0 216.0 03.März2028 38.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA RegS Unternehmen 224.427,73 1.0 11175.0 243.0 14.Juni2028 75.0
DE JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS Unternehmen 224.434,76 1.0 11035.0 575.0 02.Apr.2032 220.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 224.556,44 1.0 11020.0 567.0 25.März2032 238.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 224.678,84 1.0 8933.0 435.0 22.Juli2030 130.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 224.697,93 1.0 9952.0 39.0 15.Mai2026 335.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 224.534,64 1.0 11205.0 271.0 25.Sept.2028 75.0
BPCEGP BPCE SA 144A Unternehmen 223.966,26 1.0 8863.0 460.0 20.Jan.2032 228.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 224.171,44 1.0 11084.0 317.0 08.Apr.2029 150.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 224.226,54 1.0 7471.0 1399.0 30.Nov.2040 50.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN 144A Unternehmen 224.228,98 1.0 10921.0 553.0 18.Jan.2033 680.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) RegS Gedeckt 223.994,16 1.0 1109.0 517.0 10.Sept.2031 350.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 224.084,34 1.0 11110.0 300.0 22.Jan.2029 88.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 RegS Unternehmen 223.523,32 1.0 10990.0 344.0 31.Dez.2079 183.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 223.558,20 1.0 11154.0 214.0 24.Feb.2028 25.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 223.626,25 1.0 11163.0 255.0 24.Juli2028 38.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 223.101,84 1.0 8859.0 1264.0 01.März2041 180.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 223.433,36 1.0 11101.0 312.0 05.März2029 75.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 222.718,28 1.0 11123.0 211.0 10.Feb.2028 13.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 222.726,47 1.0 8844.0 521.0 05.Aug.2031 170.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 222.737,82 1.0 11131.0 289.0 03.Dez.2028 100.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 222.902,23 1.0 11133.0 217.0 03.März2028 13.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 222.912,77 1.0 6288.0 1318.0 01.Apr.2050 360.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 222.945,36 1.0 10964.0 573.0 30.März2032 213.0
LENOVO LENOVO GROUP LTD RegS Unternehmen 223.080,92 1.0 10891.0 518.0 27.Juli2032 654.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 222.359,81 1.0 9812.0 112.0 14.Feb.2027 200.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 222.502,79 1.0 10944.0 1006.0 09.März2044 633.0
CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Unternehmen 222.553,13 1.0 11087.0 249.0 07.Juli2028 75.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 222.663,57 1.0 10862.0 715.0 31.Jan.2036 688.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 222.654,32 1.0 2394.0 1012.0 31.Mai2037 150.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 144A Government Related 222.010,31 1.0 8851.0 453.0 27.Sept.2030 125.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 222.045,51 1.0 9867.0 47.0 15.Juni2026 113.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 222.096,10 1.0 10844.0 666.0 21.Jan.2036 623.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 222.145,35 1.0 11086.0 267.0 14.Sept.2029 67.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 222.165,95 1.0 11086.0 246.0 21.Juni2028 38.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 221.924,04 1.0 10998.0 608.0 13.Juli2032 188.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 221.982,31 1.0 11051.0 312.0 28.Feb.2029 50.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 222.005,46 1.0 11056.0 608.0 12.Juli2032 190.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 221.549,36 1.0 10746.0 1151.0 10.Jan.2053 737.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 221.558,46 1.0 10817.0 727.0 26.Jan.2036 644.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 221.731,41 1.0 9588.0 215.0 22.März2028 210.0
ORSTED OERSTED A/S RegS Government Related 221.069,71 1.0 11041.0 379.0 26.Nov.2029 150.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 221.155,80 1.0 10921.0 402.0 15.März2030 150.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 221.214,80 1.0 10685.0 1293.0 03.Feb.2045 363.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 221.411,64 1.0 11039.0 360.0 01.Sept.2029 88.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 221.068,16 1.0 8093.0 1415.0 11.Apr.2042 115.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 221.310,80 1.0 10975.0 519.0 17.Juni2031 150.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 221.174,03 1.0 1103.0 187.0 25.Nov.2027 338.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 221.415,34 1.0 11071.0 255.0 19.Juli2028 0.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 220.754,43 1.0 11030.0 282.0 02.Nov.2028 50.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 220.853,19 1.0 9741.0 108.0 01.Feb.2027 192.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 220.995,17 1.0 7295.0 209.0 01.März2028 319.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 221.022,70 1.0 10855.0 729.0 24.Mai2034 288.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 221.000,91 1.0 1090.0 332.0 02.Juli2029 288.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 220.558,57 1.0 8649.0 1194.0 27.Jan.2045 430.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 220.627,71 1.0 11031.0 248.0 23.Juni2028 1.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 220.411,43 1.0 11020.0 255.0 20.Juli2028 1.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 220.618,04 1.0 7337.0 781.0 01.Juni2035 395.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 219.931,05 1.0 8771.0 455.0 01.Nov.2030 188.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 220.043,32 1.0 9496.0 389.0 19.März2030 275.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 220.183,11 1.0 10926.0 489.0 06.Nov.2031 650.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 220.193,78 1.0 10759.0 602.0 15.Juli2033 575.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 220.196,32 1.0 9571.0 432.0 15.Jan.2031 495.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 220.157,95 1.0 10879.0 488.0 01.Okt.2031 575.0
G2MA9727 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 219.480,92 1.0 10335.0 166.0 20.Juni2054 650.0
URUGUA URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV Government Related 219.572,98 1.0 8746.0 1228.0 20.Nov.2045 413.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 219.596,60 1.0 10707.0 611.0 11.Jan.2035 610.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 219.647,69 1.0 10723.0 687.0 17.Jan.2035 603.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 219.549,19 1.0 2699.0 1461.0 15.Nov.2049 464.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 219.680,45 1.0 7308.0 781.0 03.Juni2035 395.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 219.734,08 1.0 7309.0 779.0 02.Juni2035 400.0
DALAPT DALLAS FORT WORTH TEX INTL ARP Government Related 219.753,60 1.0 7285.0 1140.0 01.Nov.2046 284.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Unternehmen 219.246,88 1.0 12013.0 107.0 05.Feb.2027 500.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 219.391,18 1.0 10798.0 610.0 11.Sept.2034 611.0
COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 219.410,03 1.0 10926.0 341.0 22.Juni2029 75.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 219.174,48 1.0 7290.0 814.0 02.Dez.2035 395.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 219.345,98 1.0 10967.0 270.0 15.Sept.2028 1.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 218.658,66 1.0 10841.0 632.0 23.Okt.2033 563.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 218.752,34 1.0 10765.0 636.0 14.März2034 635.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 218.884,24 1.0 10689.0 428.0 25.Jan.2031 625.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 218.695,13 1.0 7223.0 555.0 01.März2032 300.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 218.997,21 1.0 10950.0 279.0 16.Okt.2028 1.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 218.243,21 1.0 6149.0 1411.0 01.Apr.2060 385.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 218.249,35 1.0 10648.0 554.0 12.Jan.2034 596.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 218.314,44 1.0 6622.0 1302.0 25.März2051 395.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 218.580,84 1.0 8719.0 450.0 26.Aug.2030 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #41 Schuldverschreibungen 218.518,11 1.0 54.0 1496.0 20.Dez.2043 170.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 218.233,36 1.0 5674.0 1525.0 05.März2050 320.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 218.351,45 1.0 7230.0 113.0 13.Feb.2027 185.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 218.379,97 1.0 12196.0 315.0 23.Mai2029 413.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 217.902,40 1.0 10761.0 817.0 01.Apr.2037 595.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 218.012,59 1.0 12093.0 210.0 14.März2029 400.0
RENEPL REN FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 218.040,58 1.0 10862.0 325.0 16.Apr.2029 50.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 218.096,82 1.0 10717.0 1134.0 08.März2047 650.0
VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Unternehmen 218.175,37 1.0 10850.0 334.0 28.Mai2029 88.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 217.904,72 1.0 10657.0 1249.0 25.Mai2043 350.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 218.161,01 1.0 10903.0 1447.0 17.Aug.2040 13.0
UCGIM UNICREDIT SPA 144A Unternehmen 217.423,39 1.0 10709.0 288.0 02.Apr.2034 730.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 217.462,19 1.0 10594.0 615.0 07.Jan.2034 610.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 217.727,57 1.0 10628.0 392.0 13.Juli2030 585.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 217.758,79 1.0 7237.0 1513.0 30.Nov.2054 485.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 217.575,15 1.0 10913.0 324.0 09.Apr.2029 25.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 217.600,06 1.0 1086.0 190.0 01.Dez.2027 250.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 217.716,04 1.0 10886.0 289.0 23.Nov.2028 0.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 217.002,50 1.0 10692.0 617.0 14.Sept.2033 581.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 217.070,18 1.0 8521.0 1172.0 15.Aug.2045 460.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 217.132,31 1.0 9627.0 1177.0 05.Dez.2044 495.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 217.185,00 1.0 10852.0 345.0 20.Juni2029 13.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 217.341,65 1.0 7201.0 309.0 03.Apr.2029 273.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 217.103,10 1.0 6534.0 782.0 21.Juli2036 525.0
MTRC MTR CORPORATION CI LTD NC10.5 MTN RegS Government Related 216.599,50 1.0 10552.0 733.0 31.Dez.2079 563.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA MTN RegS Unternehmen 216.815,76 1.0 10744.0 416.0 26.Apr.2030 125.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 216.895,81 1.0 10601.0 690.0 15.Jan.2035 560.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 216.964,78 1.0 10690.0 604.0 15.Sept.2034 587.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 216.810,93 1.0 10835.0 385.0 25.Nov.2029 60.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 216.218,72 1.0 10589.0 350.0 15.Feb.2030 630.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 216.295,76 1.0 10766.0 559.0 22.Nov.2032 591.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 216.413,49 1.0 10549.0 659.0 03.Juli2034 578.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 216.433,54 1.0 10656.0 626.0 13.März2035 603.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 216.438,27 1.0 10728.0 698.0 30.Apr.2055 650.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 216.420,59 1.0 2679.0 933.0 31.März2038 466.0
PRSFIN PRS FINANCE PLC RegS Government Related 216.380,33 1.0 13196.0 90.0 24.Nov.2026 175.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 215.797,13 1.0 10555.0 624.0 23.Jan.2035 568.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 215.818,41 1.0 10624.0 436.0 13.März2032 608.0
HYDONE HYDRO ONE INC 3.63 6/49 MTN Unternehmen 215.847,12 1.0 6037.0 1437.0 25.Juni2049 363.0
ANTOLN ANTOFAGASTA PLC RegS Unternehmen 215.984,39 1.0 10712.0 643.0 02.Mai2034 625.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 215.942,04 1.0 509.0 761.0 19.Sept.2035 530.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 216.052,81 1.0 1077.0 44.0 01.Juni2026 50.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 215.366,90 1.0 8247.0 1349.0 21.Nov.2049 425.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 215.435,26 1.0 12391.0 891.0 08.Juni2037 388.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 215.473,59 1.0 10669.0 686.0 13.Juli2033 175.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 215.476,31 1.0 10563.0 705.0 04.Feb.2035 550.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 215.556,64 1.0 10615.0 1221.0 25.Sept.2052 675.0
EDPPL EDP FINANCE BV 144A Unternehmen 215.577,31 1.0 9511.0 201.0 24.Jan.2028 171.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 215.654,75 1.0 10548.0 1400.0 11.Jan.2053 525.0
ECLCI ENGIE ENERGIA CHILE SA RegS Unternehmen 215.726,91 1.0 10671.0 636.0 17.Apr.2034 638.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 215.727,31 1.0 10523.0 617.0 05.Jan.2035 568.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 215.459,85 1.0 10772.0 331.0 30.Apr.2029 1.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 215.528,51 1.0 10776.0 335.0 14.Mai2029 0.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 215.643,80 1.0 10776.0 354.0 24.Juli2029 13.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 215.687,20 1.0 7171.0 848.0 15.März2036 350.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 214.979,89 1.0 10489.0 609.0 01.Feb.2034 665.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 214.986,67 1.0 10725.0 339.0 04.Juni2029 38.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 215.010,58 1.0 10682.0 400.0 03.Feb.2030 66.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 215.043,86 1.0 12249.0 350.0 22.Nov.2029 405.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 215.124,88 1.0 10529.0 676.0 14.Feb.2035 640.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 215.165,58 1.0 10498.0 661.0 09.Juli2034 575.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 215.210,56 1.0 10675.0 735.0 01.Nov.2035 605.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 215.311,87 1.0 10594.0 601.0 13.Sept.2053 625.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 215.060,49 1.0 10753.0 338.0 25.Mai2029 0.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 215.162,19 1.0 1069.0 261.0 01.Sept.2028 200.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 214.571,20 1.0 10506.0 634.0 07.Feb.2039 594.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 214.634,10 1.0 10495.0 469.0 15.Juli2031 544.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 214.727,84 1.0 10634.0 643.0 19.Apr.2035 583.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 214.771,62 1.0 10612.0 413.0 04.Okt.2030 585.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 214.794,38 1.0 10584.0 544.0 13.Sept.2033 567.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 214.908,86 1.0 8587.0 1352.0 15.Juni2051 466.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 214.912,49 1.0 10433.0 808.0 29.Jan.2038 663.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 214.929,31 1.0 10583.0 659.0 12.Feb.2033 163.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 214.943,18 1.0 10651.0 647.0 22.Apr.2035 577.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 214.833,21 1.0 7116.0 258.0 01.Sept.2028 200.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 214.185,34 1.0 10515.0 628.0 20.Feb.2035 574.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 214.211,69 1.0 10539.0 631.0 04.März2035 572.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 214.270,74 1.0 9238.0 430.0 14.Aug.2030 220.0
DAIL DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD 144A Unternehmen 214.331,17 1.0 10448.0 668.0 31.Dez.2079 620.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 214.401,77 1.0 10508.0 626.0 08.Feb.2035 570.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 214.423,53 1.0 9671.0 386.0 01.Apr.2030 335.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 214.441,49 1.0 10508.0 430.0 08.Feb.2031 575.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 214.497,40 1.0 10617.0 595.0 13.Apr.2033 561.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 214.513,57 1.0 8469.0 1280.0 16.März2047 420.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 214.296,44 1.0 11885.0 792.0 15.Juni2035 363.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 214.520,75 1.0 7118.0 1992.0 01.Okt.2051 188.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 214.184,28 1.0 7120.0 1574.0 01.Dez.2055 460.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 213.953,69 1.0 10456.0 681.0 16.Jan.2036 557.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 214.097,93 1.0 10600.0 256.0 24.Okt.2029 648.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 214.105,34 1.0 8444.0 1135.0 01.Sept.2042 390.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 214.122,76 1.0 10472.0 675.0 09.Feb.2035 635.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Unternehmen 214.124,90 1.0 12217.0 409.0 15.Dez.2030 963.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 214.126,02 1.0 9665.0 632.0 12.Apr.2033 350.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 213.837,41 1.0 12020.0 412.0 07.Juni2030 313.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 213.872,01 1.0 1064.0 362.0 08.Okt.2029 227.0
FRSL2286 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 213.992,97 1.0 10345.0 262.0 01.Aug.2055 600.0
T AT&T INC Unternehmen 213.354,22 1.0 12145.0 740.0 18.Nov.2034 430.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 213.362,40 1.0 10424.0 1009.0 15.Juli2041 560.0
COR CENCORA INC Unternehmen 213.403,07 1.0 9206.0 475.0 15.März2031 270.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 213.436,79 1.0 10374.0 720.0 26.Sept.2035 600.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 213.455,00 1.0 10586.0 567.0 25.Okt.2032 550.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 213.489,33 1.0 10618.0 562.0 16.Nov.2032 560.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 213.496,76 1.0 10585.0 260.0 31.Okt.2028 625.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 213.530,25 1.0 8425.0 1247.0 15.März2050 433.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 213.569,96 1.0 10522.0 246.0 22.Sept.2029 625.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 213.706,71 1.0 10525.0 645.0 13.März2034 584.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 213.441,37 1.0 1067.0 97.0 16.Dez.2026 50.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 213.051,58 1.0 10593.0 419.0 13.Nov.2030 549.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 213.071,73 1.0 10388.0 189.0 18.Jan.2029 621.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 213.134,19 1.0 10390.0 228.0 06.Juli2029 578.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 213.181,09 1.0 10471.0 686.0 25.Feb.2036 579.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 213.205,85 1.0 10374.0 721.0 15.Aug.2035 555.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 213.217,47 1.0 10439.0 684.0 29.Jan.2036 558.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 213.263,81 1.0 10421.0 273.0 23.Jan.2030 584.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 212.923,01 1.0 10415.0 1253.0 25.Mai2043 340.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 212.973,17 1.0 7081.0 1622.0 02.Dez.2056 445.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 213.005,55 1.0 9370.0 1028.0 31.März2037 113.0
LANHYP LANDSHYPOTEK BANK AB MTN RegS Gedeckt 213.205,23 1.0 1066.0 468.0 16.Dez.2030 259.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC Government Related 213.215,71 1.0 7078.0 216.0 15.März2028 150.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON Government Related 213.164,86 1.0 10374.0 729.0 01.Juli2035 523.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 212.557,15 1.0 10528.0 257.0 23.Okt.2029 609.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 212.695,14 1.0 10453.0 575.0 22.Feb.2034 544.0
BPIPM BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS MTN RegS Unternehmen 212.803,53 1.0 10523.0 718.0 07.Apr.2035 563.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 212.851,97 1.0 10472.0 922.0 15.März2040 635.0
HPQ HP INC Unternehmen 212.903,49 1.0 10549.0 703.0 25.Apr.2035 610.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 212.543,66 1.0 10597.0 422.0 15.Apr.2030 38.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 212.661,90 1.0 10633.0 366.0 03.Sept.2029 1.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 212.527,15 1.0 10468.0 690.0 01.Sept.2034 515.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 212.170,84 1.0 10312.0 1291.0 30.Juni2055 620.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 212.208,65 1.0 10548.0 704.0 13.Mai2036 579.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 212.244,91 1.0 10383.0 681.0 02.Juli2034 486.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 212.261,44 1.0 10392.0 684.0 28.Jan.2036 554.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 212.266,54 1.0 10551.0 643.0 14.Mai2035 591.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 212.339,61 1.0 10383.0 625.0 18.Jan.2035 547.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 212.439,95 1.0 10419.0 277.0 15.Feb.2029 575.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 212.442,50 1.0 10532.0 705.0 25.Apr.2036 567.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 212.481,00 1.0 10584.0 592.0 27.Mai2034 575.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 212.159,67 1.0 7053.0 1571.0 01.Dez.2054 445.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 212.318,45 1.0 10458.0 332.0 01.Sept.2029 513.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 211.700,14 1.0 10354.0 427.0 15.Jan.2031 530.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 211.739,25 1.0 10515.0 678.0 30.Apr.2034 500.0
MVMHU MVM ENERGETIKA ZRT RegS Government Related 211.761,75 1.0 10561.0 205.0 09.Juni2028 750.0
HYSAN ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS Unternehmen 211.775,41 1.0 10387.0 395.0 31.Dez.2079 720.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 211.787,52 1.0 10347.0 312.0 10.Juli2030 538.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 211.795,31 1.0 10352.0 662.0 15.Juli2034 545.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 211.850,08 1.0 10384.0 637.0 13.Feb.2035 583.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 211.901,92 1.0 10291.0 578.0 23.Juni2033 613.0
BOCAVI BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS Government Related 211.995,12 1.0 10369.0 353.0 14.Jan.2030 525.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 212.013,54 1.0 10386.0 688.0 30.Jan.2036 544.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 212.102,34 1.0 10394.0 716.0 16.Jan.2035 488.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 211.923,66 1.0 8440.0 728.0 01.Mai2034 338.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 211.783,49 1.0 10450.0 660.0 10.Jan.2033 125.0
MAADEN MAADEN SUKUK LTD RegS Government Related 211.292,63 1.0 10368.0 699.0 13.Feb.2035 550.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 211.308,63 1.0 10475.0 704.0 24.Apr.2036 562.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 211.314,89 1.0 10305.0 722.0 29.Juni2035 549.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A Unternehmen 211.315,46 1.0 10323.0 706.0 14.Juli2036 554.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 211.335,41 1.0 10407.0 247.0 13.Sept.2029 581.0
KEBHNB KEB HANA BANK MTN RegS Unternehmen 211.377,04 1.0 10476.0 260.0 24.Okt.2028 575.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 211.407,15 1.0 10416.0 718.0 01.März2035 500.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 211.418,14 1.0 10348.0 275.0 23.Jan.2030 538.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 211.433,71 1.0 10364.0 239.0 08.Aug.2028 559.0
AON AON CORP Unternehmen 211.544,69 1.0 10408.0 579.0 28.Feb.2033 535.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 211.579,05 1.0 10463.0 256.0 11.Okt.2028 588.0
ALDAR ALDAR PROPERTIES PJSC RegS Unternehmen 211.581,41 1.0 10456.0 496.0 15.Apr.2055 662.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 211.620,47 1.0 10525.0 456.0 17.Mai2032 573.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 211.644,14 1.0 10344.0 720.0 16.Juli2035 550.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 211.655,17 1.0 10342.0 315.0 09.Juli2029 532.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 211.672,69 1.0 10207.0 368.0 12.Feb.2030 438.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 211.576,92 1.0 10545.0 432.0 25.Mai2030 50.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Gedeckt 211.639,91 1.0 11876.0 492.0 28.Mai2031 325.0
SWFP SODEXO INC 144A Unternehmen 210.890,69 1.0 10251.0 398.0 15.Aug.2030 515.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 210.898,60 1.0 10402.0 653.0 19.März2035 555.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 210.948,55 1.0 10336.0 358.0 24.Jan.2031 514.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 211.007,26 1.0 10327.0 272.0 15.Jan.2029 513.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 211.026,80 1.0 10355.0 538.0 11.Aug.2033 540.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 211.055,22 1.0 10313.0 273.0 19.Jan.2030 563.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 211.114,18 1.0 10398.0 288.0 12.März2030 569.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 211.133,38 1.0 10397.0 1203.0 28.März2054 685.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 211.179,51 1.0 10455.0 553.0 15.Okt.2032 560.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 211.224,06 1.0 10323.0 465.0 25.Juni2031 485.0
T AT&T INC Unternehmen 211.244,63 1.0 7020.0 1411.0 01.Juni2051 365.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 211.273,62 1.0 10536.0 463.0 04.Juni2031 551.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP RegS Gedeckt 210.998,56 1.0 1054.0 145.0 09.Juni2027 25.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 210.534,60 1.0 10512.0 722.0 13.Juni2036 607.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 210.535,59 1.0 10426.0 297.0 18.Apr.2030 566.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 210.539,30 1.0 10411.0 256.0 04.Okt.2028 538.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 210.556,42 1.0 10312.0 634.0 01.Feb.2034 550.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN 144A Unternehmen 210.574,94 1.0 10267.0 698.0 03.Juli2036 558.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 210.581,30 1.0 10376.0 288.0 15.März2030 567.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 210.585,91 1.0 10436.0 298.0 22.Apr.2030 558.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 210.600,02 1.0 10309.0 676.0 22.Juli2035 529.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 210.627,35 1.0 10323.0 359.0 28.Jan.2031 521.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 210.675,39 1.0 10306.0 355.0 15.Jan.2031 523.0
K KELLANOVA Unternehmen 210.686,65 1.0 10372.0 581.0 01.März2033 525.0
SRENVX SWISS RE SUBORDINATED FINANCE PLC 144A Unternehmen 210.857,60 1.0 10421.0 644.0 05.Apr.2035 570.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 210.868,12 1.0 10267.0 523.0 02.Juli2032 585.0
T AT&T INC Unternehmen 210.882,81 1.0 10354.0 640.0 15.Feb.2034 540.0
SOGRPR SOCIETE DES GRANDS PROJETS MTN RegS Government Related 210.539,13 1.0 10297.0 1349.0 25.Mai2045 338.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 210.600,28 1.0 10373.0 752.0 01.Sept.2035 510.0
SW SMURFIT WESTROCK FINANCING DAC Unternehmen 210.086,87 1.0 10268.0 693.0 15.Jan.2035 542.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 210.093,34 1.0 10146.0 290.0 05.März2029 450.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 210.098,52 1.0 10352.0 652.0 12.März2034 550.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 210.212,15 1.0 9914.0 166.0 20.Sept.2027 375.0
CENSUD CENCOSUD SA RegS Unternehmen 210.221,24 1.0 10471.0 457.0 28.Mai2031 595.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 210.233,39 1.0 10286.0 657.0 19.Juli2035 532.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 210.278,73 1.0 10500.0 656.0 15.Nov.2032 113.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 210.307,68 1.0 10301.0 676.0 25.Juli2034 525.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 210.331,30 1.0 10493.0 437.0 10.Juni2030 38.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 210.334,88 1.0 10317.0 537.0 11.Aug.2032 550.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 210.396,67 1.0 10372.0 291.0 13.März2029 538.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 210.431,84 1.0 10327.0 1258.0 17.Mai2042 275.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 210.380,72 1.0 6995.0 1623.0 02.Dez.2056 440.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 209.744,82 1.0 10454.0 662.0 01.Juni2034 570.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 209.770,18 1.0 10476.0 534.0 15.Juni2033 622.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 209.780,43 1.0 10305.0 237.0 16.Aug.2028 525.0
FISV FISERV INC Unternehmen 209.782,37 1.0 10300.0 604.0 21.Aug.2033 563.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 209.806,30 1.0 10293.0 626.0 26.Feb.2034 613.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 209.807,52 1.0 10303.0 673.0 15.Aug.2034 530.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 209.808,60 1.0 10270.0 657.0 23.Juli2035 533.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 209.826,23 1.0 10341.0 288.0 14.März2030 554.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 209.839,39 1.0 10436.0 692.0 18.Nov.2035 587.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) II DAC MTN RegS Unternehmen 209.843,73 1.0 10127.0 684.0 23.Apr.2055 550.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 209.868,68 1.0 10466.0 310.0 05.Juni2030 572.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 209.878,74 1.0 10265.0 229.0 15.Juli2028 525.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 209.897,49 1.0 10348.0 291.0 14.März2029 541.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE 144A Unternehmen 209.985,97 1.0 10452.0 506.0 23.Mai2042 588.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 209.988,86 1.0 10325.0 365.0 25.Feb.2031 537.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 209.989,02 1.0 10258.0 310.0 02.Juli2029 511.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 209.995,72 1.0 10342.0 443.0 26.Feb.2031 490.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 210.009,68 1.0 10342.0 696.0 15.März2035 589.0
AES AES ANDES SA RegS Unternehmen 210.041,82 1.0 10332.0 283.0 15.März2029 630.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 209.672,56 1.0 6.0 838.0 10.Sept.2035 263.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 209.266,84 1.0 10397.0 707.0 09.Mai2036 558.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 209.290,70 1.0 10245.0 316.0 26.Juni2029 450.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 209.295,33 1.0 10231.0 271.0 10.Jan.2030 520.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 209.309,48 1.0 10213.0 726.0 08.Juli2035 534.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 209.355,70 1.0 10253.0 615.0 17.Juli2033 500.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 209.401,66 1.0 10262.0 318.0 22.Juli2030 500.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 209.401,76 1.0 10284.0 709.0 11.Feb.2035 513.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 209.422,50 1.0 10417.0 690.0 19.Nov.2035 591.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 209.424,88 1.0 10295.0 579.0 21.Feb.2033 525.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 209.467,30 1.0 10445.0 469.0 01.Juni2031 490.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 209.479,27 1.0 10228.0 670.0 02.Juli2034 520.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 209.494,26 1.0 10451.0 570.0 06.Dez.2032 538.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 209.564,91 1.0 10254.0 538.0 16.Juli2032 517.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 209.618,70 1.0 10341.0 715.0 15.März2035 520.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A Unternehmen 209.635,69 1.0 10278.0 322.0 29.Juli2029 513.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 209.647,83 1.0 10333.0 330.0 18.Sept.2034 573.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 209.309,37 1.0 10459.0 570.0 01.Dez.2031 95.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 209.411,48 1.0 10462.0 438.0 04.Juni2030 13.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C Unternehmen 208.858,37 1.0 10324.0 651.0 03.Apr.2034 544.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Unternehmen 208.871,68 1.0 10183.0 387.0 30.Juni2035 546.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 208.927,15 1.0 10295.0 290.0 07.März2029 520.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 208.934,01 1.0 10261.0 283.0 13.Feb.2030 517.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 208.939,00 1.0 10262.0 765.0 15.Feb.2036 525.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 208.939,06 1.0 10238.0 357.0 15.Jan.2030 480.0
LSELN LSEG US FIN CORP 144A Unternehmen 208.947,61 1.0 10324.0 653.0 28.März2034 530.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 208.950,49 1.0 10317.0 707.0 02.Apr.2035 588.0
TABRED TABREED SUKUK PROGRAMME LTD RegS Unternehmen 208.952,01 1.0 10291.0 359.0 05.März2030 528.0
NEXA NEXA RESOURCES SA RegS Unternehmen 208.953,96 1.0 10312.0 783.0 08.Apr.2037 660.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 208.956,86 1.0 10348.0 524.0 15.Apr.2032 535.0
BACR BARCLAYS PLC (FXD TO FLOAT) Unternehmen 208.984,29 1.0 10236.0 1073.0 11.Aug.2046 586.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 208.984,89 1.0 10349.0 332.0 15.Okt.2029 540.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 209.028,46 1.0 10208.0 669.0 25.Juni2034 495.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 209.099,84 1.0 10246.0 318.0 23.Juli2030 505.0
VOTORA ST MARYS CEMENT INC RegS Unternehmen 209.106,50 1.0 10328.0 644.0 02.Apr.2034 575.0
SIEGR SIEMENS FUNDING BV 144A Unternehmen 209.145,68 1.0 10419.0 1384.0 28.Mai2055 580.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 209.201,61 1.0 10402.0 305.0 14.Mai2030 549.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 209.111,13 1.0 6967.0 550.0 15.Dez.2031 245.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 208.473,58 1.0 10240.0 237.0 11.Aug.2028 505.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 208.489,47 1.0 10333.0 173.0 25.Okt.2028 580.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 208.495,93 1.0 10394.0 602.0 01.Juni2034 535.0
ALDAR ALDAR INVESTMENT PROPERTIES SUKUK RegS Unternehmen 208.496,35 1.0 10370.0 669.0 16.Mai2034 550.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 208.538,04 1.0 10374.0 309.0 17.Mai2029 541.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 208.543,72 1.0 10278.0 291.0 12.März2029 538.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 208.560,70 1.0 10211.0 648.0 16.Jan.2034 500.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 208.612,94 1.0 10295.0 521.0 14.März2032 500.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC Unternehmen 208.613,98 1.0 10320.0 702.0 15.Apr.2035 595.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 208.650,20 1.0 10240.0 735.0 15.Sept.2035 545.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 208.697,00 1.0 10235.0 700.0 08.Feb.2035 538.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 208.707,04 1.0 10273.0 732.0 10.Sept.2036 574.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 208.720,95 1.0 10288.0 588.0 03.März2033 488.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 144A Unternehmen 208.723,84 1.0 10355.0 304.0 26.Apr.2029 525.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 208.734,35 1.0 10294.0 713.0 14.März2035 525.0
APICOR ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP MTN 144A Government Related 208.768,98 1.0 10363.0 304.0 02.Mai2029 543.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 208.776,74 1.0 10295.0 655.0 08.März2034 499.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 208.806,88 1.0 10316.0 717.0 27.März2035 525.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 208.812,55 1.0 10250.0 706.0 10.Feb.2035 520.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 208.841,84 1.0 10384.0 261.0 13.Nov.2028 534.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 208.850,90 1.0 10231.0 318.0 03.Juli2029 450.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 208.532,72 1.0 11717.0 409.0 21.Mai2030 288.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 208.714,15 1.0 2300.0 482.0 25.Feb.2032 670.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 208.830,30 1.0 10360.0 924.0 01.Sept.2036 225.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 208.050,00 1.0 10150.0 575.0 20.Jan.2033 500.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 208.062,31 1.0 10340.0 1354.0 14.Mai2055 595.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 208.096,71 1.0 10320.0 381.0 23.Apr.2031 515.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 208.145,34 1.0 10395.0 452.0 28.Juli2030 25.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 208.183,03 1.0 10212.0 277.0 30.Jan.2029 500.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 208.185,82 1.0 10351.0 713.0 13.Mai2036 542.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 208.198,08 1.0 10238.0 652.0 15.Feb.2034 488.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 208.224,77 1.0 12825.0 691.0 13.Sept.2034 513.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 144A Unternehmen 208.245,64 1.0 10230.0 200.0 16.Feb.2028 519.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 208.269,20 1.0 10319.0 379.0 15.Apr.2030 505.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 208.281,09 1.0 10177.0 542.0 01.Juli2032 500.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 208.377,43 1.0 10363.0 267.0 15.Nov.2028 540.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 208.423,23 1.0 10173.0 144.0 06.Juli2027 539.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 208.393,43 1.0 2627.0 1130.0 30.Sept.2041 442.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 208.160,97 1.0 10408.0 468.0 17.Sept.2030 0.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 207.656,19 1.0 10193.0 644.0 08.Feb.2034 511.0
HCA HCA INC Unternehmen 207.668,83 1.0 10192.0 1291.0 01.März2055 620.0
BPIPM BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS MTN RegS Unternehmen 207.681,56 1.0 10280.0 381.0 07.Apr.2030 500.0
NTBKKK NBK SPC LTD MTN RegS Unternehmen 207.684,98 1.0 10360.0 312.0 06.Juni2030 550.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 207.698,59 1.0 10265.0 377.0 02.Apr.2030 538.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 207.709,30 1.0 10174.0 396.0 16.Juli2030 488.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 207.727,87 1.0 10242.0 710.0 15.März2035 535.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 207.746,54 1.0 10382.0 479.0 02.Dez.2030 88.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 207.762,70 1.0 10189.0 322.0 25.Juli2029 488.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 207.765,08 1.0 10182.0 361.0 16.Jan.2030 475.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 207.778,25 1.0 10232.0 198.0 02.März2028 515.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 207.810,80 1.0 10131.0 661.0 02.Juli2034 550.0
HCA HCA INC Unternehmen 207.824,11 1.0 8188.0 1330.0 15.März2052 463.0
NWG NATWEST MARKETS PLC (FRN) MTN 144A Unternehmen 207.891,21 1.0 10268.0 377.0 21.März2030 502.0
ALVGR ALLIANZ SE 144A Unternehmen 207.906,68 1.0 10226.0 655.0 03.Sept.2054 560.0
HKMTGC HONG KONG MORTGAGE CORP LTD MTN RegS Government Related 207.913,32 1.0 10262.0 251.0 13.Sept.2028 488.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 207.932,87 1.0 10171.0 536.0 08.Juli2033 495.0
SIEGR SIEMENS FUNDING BV 144A Unternehmen 207.941,99 1.0 10362.0 735.0 28.Mai2035 520.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 207.952,35 1.0 10242.0 367.0 03.März2031 513.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 207.988,44 1.0 10346.0 701.0 15.Nov.2034 520.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 208.012,39 1.0 10200.0 319.0 02.Juli2029 425.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 207.244,00 1.0 10267.0 172.0 21.Okt.2027 563.0
FABUH FAB SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 207.249,84 1.0 10165.0 280.0 23.Jan.2029 478.0
MP MANITOBA PROVINCE OF MTN Government Related 207.251,92 1.0 10333.0 687.0 31.Mai2034 490.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 207.255,80 1.0 10154.0 617.0 18.Juli2033 488.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 207.261,48 1.0 10315.0 348.0 19.Nov.2030 529.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 207.274,77 1.0 10318.0 385.0 22.Mai2031 551.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN 144A Unternehmen 207.274,80 1.0 10134.0 392.0 03.Juli2031 488.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 207.278,44 1.0 10354.0 737.0 15.Juni2035 530.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 207.297,70 1.0 10242.0 377.0 25.März2031 507.0
MMM 3M CO Unternehmen 207.321,41 1.0 10227.0 716.0 15.März2035 515.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 207.358,76 1.0 10251.0 368.0 24.März2030 480.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 207.386,77 1.0 10204.0 690.0 14.Aug.2034 465.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 207.429,57 1.0 10176.0 713.0 12.Aug.2036 540.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 207.431,53 1.0 10214.0 289.0 04.März2029 524.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 207.473,21 1.0 10355.0 713.0 11.Juni2055 610.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 207.485,19 1.0 10285.0 166.0 25.Okt.2027 563.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 207.514,35 1.0 10350.0 222.0 06.Juni2028 575.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 207.558,46 1.0 10271.0 595.0 04.Apr.2033 495.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 207.579,40 1.0 11532.0 97.0 15.Dez.2026 0.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 207.587,82 1.0 10309.0 306.0 30.Apr.2029 488.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 207.619,78 1.0 10280.0 558.0 13.Okt.2032 525.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 207.622,04 1.0 10210.0 324.0 14.Aug.2029 480.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 207.498,35 1.0 948.0 224.0 26.Apr.2028 200.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 207.614,03 1.0 11435.0 1807.0 15.Jan.2056 350.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 207.369,85 1.0 10160.0 147.0 16.Juli2027 481.0
FNCB5836 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 207.514,64 1.0 10085.0 471.0 01.März2053 500.0
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 206.836,54 1.0 10316.0 679.0 04.Juni2034 525.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 206.858,91 1.0 10308.0 392.0 26.Mai2030 488.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 206.862,69 1.0 10238.0 213.0 13.Apr.2029 550.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 206.868,77 1.0 10162.0 544.0 11.Aug.2033 498.0
PHNXLN PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 206.909,12 1.0 10098.0 144.0 06.Juli2027 538.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN 144A Unternehmen 206.953,64 1.0 10291.0 384.0 13.Mai2031 524.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 206.963,14 1.0 10219.0 524.0 15.März2032 480.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 207.012,29 1.0 10216.0 293.0 13.März2029 490.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 207.030,94 1.0 10299.0 387.0 15.Mai2031 508.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT Unternehmen 207.043,14 1.0 10295.0 385.0 13.Mai2031 524.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA (FXD-FRN) Unternehmen 207.077,68 1.0 10214.0 206.0 20.März2029 547.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 207.124,75 1.0 10151.0 398.0 15.Juli2030 460.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 207.132,34 1.0 10206.0 591.0 27.Feb.2033 470.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 207.138,10 1.0 10250.0 299.0 05.Apr.2029 499.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 207.140,17 1.0 10200.0 1357.0 14.März2055 575.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 207.142,22 1.0 10340.0 662.0 11.Juni2035 545.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 206.986,15 1.0 10255.0 586.0 16.Feb.2032 95.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 207.164,54 1.0 10166.0 282.0 30.Jan.2029 488.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 207.168,53 1.0 10211.0 199.0 03.März2028 488.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 206.434,60 1.0 10138.0 644.0 15.Feb.2034 520.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 206.454,09 1.0 10150.0 286.0 11.Feb.2029 475.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 206.456,66 1.0 10124.0 236.0 17.Juli2028 463.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 206.468,47 1.0 10198.0 374.0 15.März2030 465.0
BBLTB BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS Unternehmen 206.491,94 1.0 10178.0 698.0 25.März2040 606.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 206.496,59 1.0 10284.0 736.0 23.Mai2035 510.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 206.501,59 1.0 10276.0 349.0 15.Nov.2029 480.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 206.502,03 1.0 8184.0 1128.0 01.Mai2047 538.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 206.539,27 1.0 10254.0 178.0 01.Nov.2027 513.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 206.549,99 1.0 10124.0 193.0 18.Jan.2028 475.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 206.550,38 1.0 10287.0 312.0 21.Mai2029 475.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 206.572,69 1.0 10162.0 285.0 01.Feb.2029 425.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 206.578,75 1.0 10166.0 666.0 11.Sept.2054 580.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 206.590,97 1.0 10163.0 757.0 15.Okt.2035 490.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 206.592,49 1.0 10281.0 348.0 19.Nov.2030 528.0
DBKAZ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC MTN RegS Government Related 206.624,92 1.0 10245.0 344.0 23.Okt.2029 525.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 206.671,45 1.0 10071.0 1091.0 05.Juli2044 565.0
KOMRMR KOREA MINE REHABILITATION AND MINE MTN RegS Government Related 206.689,91 1.0 10273.0 222.0 11.Mai2028 538.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 206.697,92 1.0 10140.0 772.0 29.Jan.2036 490.0
HCA HCA INC Unternehmen 206.723,54 1.0 10182.0 198.0 01.März2028 500.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 206.743,15 1.0 10123.0 394.0 08.Juli2031 471.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 206.795,40 1.0 10293.0 532.0 02.Juli2031 83.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU MTN 144A Unternehmen 206.812,92 1.0 10223.0 378.0 27.März2030 500.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 206.746,95 1.0 10337.0 462.0 26.Aug.2030 1.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 206.812,82 1.0 10340.0 464.0 02.Sept.2030 1.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 206.015,93 1.0 10150.0 666.0 10.Sept.2035 534.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 206.015,96 1.0 5845.0 1483.0 01.Nov.2051 289.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 206.017,82 1.0 10260.0 388.0 23.Mai2031 512.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 206.039,22 1.0 10249.0 744.0 12.Mai2035 475.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 206.051,77 1.0 9082.0 475.0 11.März2031 269.0
AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Unternehmen 206.065,67 1.0 10207.0 723.0 15.Apr.2035 520.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 206.114,29 1.0 10178.0 333.0 13.Sept.2029 465.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD FXD MTN 144A Unternehmen 206.124,48 1.0 10177.0 377.0 13.März2030 470.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 206.145,69 1.0 10100.0 400.0 01.Juli2030 435.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 206.148,13 1.0 10094.0 872.0 24.März2036 213.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 206.148,41 1.0 10238.0 384.0 02.Mai2031 497.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL FXD-FRN Unternehmen 206.159,64 1.0 10096.0 396.0 08.Juli2031 466.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 206.160,43 1.0 10078.0 763.0 05.Jan.2036 495.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 206.162,42 1.0 10249.0 224.0 15.Mai2029 574.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 206.221,38 1.0 10251.0 603.0 09.Mai2033 505.0
HIKTSU HIKARI TSUSHIN INC RegS Unternehmen 206.247,47 1.0 10152.0 721.0 18.Sept.2035 613.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 206.268,98 1.0 10155.0 114.0 04.März2027 529.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 206.269,24 1.0 10302.0 1359.0 15.Juni2055 595.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 206.283,15 1.0 10115.0 235.0 29.Juli2029 502.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 206.301,99 1.0 10098.0 575.0 11.Jan.2033 485.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 206.304,94 1.0 10301.0 686.0 12.Juni2034 505.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 206.326,42 1.0 10176.0 331.0 10.Sept.2030 494.0
FRESHK FAR EAST HORIZON LTD MTN RegS Unternehmen 206.337,61 1.0 10142.0 203.0 05.März2028 588.0
MITHCC MITSUBISHI HC FINANCE AMERICA LLC 144A Unternehmen 206.359,50 1.0 10235.0 341.0 24.Okt.2029 515.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 206.401,79 1.0 10140.0 282.0 18.Jan.2029 420.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 206.399,32 1.0 10094.0 231.0 12.Juni2028 428.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 205.599,07 1.0 10078.0 581.0 15.Jan.2033 463.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 205.606,68 1.0 10157.0 739.0 01.Okt.2035 550.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 205.611,12 1.0 10077.0 187.0 11.Jan.2028 455.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 205.624,33 1.0 10061.0 102.0 17.Jan.2047 513.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 205.655,65 1.0 10162.0 210.0 21.März2028 479.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 205.659,65 1.0 10115.0 244.0 16.Aug.2028 480.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 205.676,60 1.0 10109.0 150.0 24.Juli2027 425.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 205.688,62 1.0 9016.0 530.0 14.Jan.2033 287.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 205.723,05 1.0 10161.0 207.0 09.März2028 438.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 205.821,45 1.0 10252.0 708.0 25.Nov.2034 525.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 205.822,01 1.0 10143.0 204.0 03.März2029 490.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 205.857,97 1.0 10119.0 654.0 09.Feb.2034 470.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 205.859,08 1.0 10200.0 343.0 16.Okt.2029 509.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCI (FXD-FRN) MTN 144A Unternehmen 205.873,34 1.0 10090.0 234.0 14.Juli2029 465.0
TZCONS TAIZHOU URBAN CONSTRUCTION AND INV RegS Government Related 205.883,97 1.0 10050.0 145.0 11.Juli2027 545.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 205.916,36 1.0 10197.0 170.0 13.Okt.2027 517.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 205.971,20 1.0 10182.0 212.0 02.Apr.2028 525.0
EIBUH EI SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 206.000,32 1.0 10178.0 377.0 25.März2030 506.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 205.661,03 1.0 10283.0 499.0 10.Jan.2031 0.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 205.619,85 1.0 10177.0 213.0 01.Apr.2028 460.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 205.197,87 1.0 10200.0 133.0 14.Mai2028 569.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 205.200,31 1.0 10247.0 678.0 13.Juni2034 510.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 205.231,74 1.0 10055.0 547.0 22.Juli2033 497.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 205.272,84 1.0 10100.0 410.0 25.Juli2030 400.0
DNBNO DNB BANK ASA (FXD-FRN) MTN 144A Unternehmen 205.284,82 1.0 10201.0 348.0 05.Nov.2030 485.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 205.291,93 1.0 10214.0 539.0 15.Mai2032 495.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 205.305,03 1.0 10205.0 385.0 09.Mai2031 509.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN 144A Unternehmen 205.327,92 1.0 10176.0 339.0 16.Okt.2030 493.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 205.346,85 1.0 10087.0 101.0 08.Feb.2027 485.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 205.354,60 1.0 10103.0 360.0 15.Feb.2030 466.0
SHNHAN SHINHAN BANK RegS Unternehmen 205.378,44 1.0 10219.0 394.0 13.Mai2030 463.0
CBKIN CANARA BANK LTD MTN RegS Government Related 205.421,89 1.0 10134.0 334.0 11.Sept.2029 490.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 205.453,02 1.0 11679.0 269.0 14.Okt.2028 275.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 205.458,39 1.0 10134.0 723.0 13.März2035 505.0
PHILIP ROP SUKUK TRUST RegS Government Related 205.468,37 1.0 10251.0 315.0 06.Juni2029 504.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 205.494,51 1.0 10220.0 728.0 15.Mai2035 530.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 205.526,79 1.0 10206.0 499.0 01.Nov.2031 495.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 205.529,25 1.0 10160.0 717.0 02.Apr.2035 525.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 205.534,37 1.0 6751.0 1300.0 06.März2048 470.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 205.572,97 1.0 10226.0 388.0 13.Mai2031 490.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 205.578,16 1.0 10224.0 509.0 24.März2031 63.0
KEBHNB KEB HANA BANK RegS Gedeckt 205.497,56 1.0 11742.0 9.0 26.Jan.2026 1.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 204.848,87 1.0 10019.0 897.0 25.Jan.2039 548.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN 144A Unternehmen 204.861,22 1.0 10051.0 235.0 07.Juli2028 420.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 204.874,68 1.0 10028.0 659.0 31.Dez.2079 575.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 204.911,82 1.0 10203.0 389.0 19.Mai2030 465.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 204.912,58 1.0 10150.0 725.0 15.Apr.2035 513.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 204.948,37 1.0 10195.0 134.0 17.Mai2027 542.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 204.989,92 1.0 10089.0 679.0 01.Sept.2034 520.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 204.992,70 1.0 10123.0 164.0 15.Sept.2027 469.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 205.001,20 1.0 10169.0 497.0 21.Okt.2032 481.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 205.038,23 1.0 10161.0 531.0 20.Apr.2037 530.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 205.039,00 1.0 10198.0 729.0 15.Mai2035 525.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 205.083,85 1.0 10126.0 158.0 14.Sept.2027 470.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 205.088,02 1.0 10245.0 615.0 15.Juni2033 495.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 205.107,20 1.0 10249.0 575.0 15.Nov.2031 50.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 205.118,76 1.0 10214.0 543.0 20.Mai2032 475.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 205.126,29 1.0 10241.0 401.0 10.Juni2030 470.0
AEGON AEGON FUNDING COMPANY LLC 144A Unternehmen 205.145,20 1.0 10156.0 118.0 16.Apr.2027 550.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 205.154,31 1.0 10148.0 747.0 22.März2035 438.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 205.166,68 1.0 10108.0 718.0 03.März2035 495.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #43 Schuldverschreibungen 205.187,59 1.0 53.0 1527.0 20.Juni2044 170.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 204.401,80 1.0 10041.0 284.0 01.Feb.2029 457.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 204.406,80 1.0 10097.0 208.0 13.März2028 450.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 204.457,74 1.0 10038.0 744.0 15.Aug.2035 490.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 204.477,55 1.0 10082.0 684.0 13.Sept.2034 515.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 204.488,44 1.0 10223.0 486.0 02.Dez.2030 25.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 204.498,61 1.0 10178.0 179.0 19.Nov.2028 513.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 204.531,15 1.0 10213.0 565.0 03.Nov.2031 88.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 204.535,72 1.0 10208.0 526.0 05.Mai2031 25.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 204.608,91 1.0 10014.0 227.0 24.Mai2028 375.0
ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Unternehmen 204.616,69 1.0 10060.0 682.0 19.Aug.2034 500.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 204.679,39 1.0 10090.0 416.0 15.Sept.2030 450.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 204.720,46 1.0 10120.0 165.0 20.Sept.2027 455.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 204.740,77 1.0 10158.0 1389.0 30.Apr.2054 550.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 204.744,01 1.0 10153.0 384.0 15.Apr.2030 450.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 203.979,36 1.0 10072.0 496.0 08.Sept.2031 440.0
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 203.988,41 1.0 10173.0 139.0 04.Juni2027 525.0
DG DOLLAR GENERAL CORP Unternehmen 203.993,06 1.0 10129.0 567.0 01.Nov.2032 500.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 204.005,30 1.0 10125.0 760.0 07.Mai2036 600.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 204.022,13 1.0 10105.0 165.0 13.Okt.2027 500.0
RECLIN REC LIMITED MTN RegS Government Related 204.026,50 1.0 10089.0 339.0 27.Sept.2029 475.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 204.044,38 1.0 10101.0 117.0 09.Apr.2027 500.0
NEWDEV NEW DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 204.069,58 1.0 10145.0 180.0 07.Nov.2027 468.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 204.135,80 1.0 10165.0 394.0 21.Mai2030 488.0
BACR BARCLAYS PLC (FXD TO FLOAT) Unternehmen 204.153,92 1.0 10045.0 266.0 11.Nov.2029 447.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 204.165,57 1.0 10121.0 216.0 12.Apr.2028 450.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 204.166,76 1.0 10131.0 344.0 23.Okt.2030 469.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS Government Related 204.167,29 1.0 10095.0 1119.0 08.Apr.2044 550.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 204.167,29 1.0 10046.0 748.0 26.Aug.2035 505.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 204.184,98 1.0 10083.0 163.0 10.Sept.2027 445.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 204.242,01 1.0 10201.0 1051.0 15.Juni2042 565.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 204.244,94 1.0 10103.0 114.0 30.März2027 480.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 204.273,78 1.0 10151.0 304.0 07.Mai2029 500.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 204.277,59 1.0 10029.0 237.0 03.Aug.2028 480.0
DBKAZ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC MTN RegS Government Related 204.325,96 1.0 10114.0 125.0 15.Apr.2027 550.0
PGEOIJ PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT TBK RegS Government Related 204.346,55 1.0 10139.0 214.0 27.Apr.2028 515.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 204.356,39 1.0 10043.0 104.0 24.Jan.2027 425.0
CBDUH COMMERCIAL BANK OF DUBAI MTN RegS Unternehmen 204.377,59 1.0 10207.0 231.0 14.Juni2028 532.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 204.210,61 1.0 10210.0 487.0 25.Nov.2030 0.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 204.297,76 1.0 10214.0 502.0 21.Jan.2031 1.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 203.590,94 1.0 9994.0 559.0 07.Juli2032 405.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 203.626,44 1.0 10072.0 255.0 21.Sept.2028 433.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 203.644,66 1.0 9984.0 717.0 15.Jan.2035 455.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 203.663,67 1.0 10154.0 617.0 01.Juni2033 500.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 203.694,20 1.0 10080.0 798.0 22.Jan.2035 188.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 203.700,30 1.0 10158.0 179.0 01.Dez.2027 455.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 203.711,89 1.0 10095.0 732.0 15.Apr.2035 488.0
CITNAT KOOKMIN BANK MTN RegS Unternehmen 203.726,54 1.0 10010.0 284.0 01.Feb.2029 450.0
CICCHK CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LT MTN RegS Unternehmen 203.827,89 1.0 10022.0 19.0 01.März2026 549.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 203.830,79 1.0 10109.0 692.0 22.Okt.2035 495.0
MTRC MTR CORP LTD RegS Government Related 203.854,20 1.0 10075.0 1429.0 01.Apr.2055 525.0
SBIIN STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH MTN RegS Government Related 203.860,55 1.0 10129.0 221.0 05.Mai2028 488.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 203.875,40 1.0 10056.0 202.0 14.Feb.2028 388.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 203.899,64 1.0 10024.0 274.0 24.Jan.2029 415.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 203.953,71 1.0 10115.0 343.0 18.Okt.2030 465.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 203.867,81 1.0 8049.0 331.0 01.Juli2029 288.0
DBSSP DBS BANK LTD RegS Gedeckt 203.659,41 1.0 10057.0 250.0 28.Aug.2028 399.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 203.194,59 1.0 10041.0 691.0 30.Sept.2035 520.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 203.253,87 1.0 9999.0 9.0 25.Jan.2026 400.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 203.329,46 1.0 10054.0 725.0 30.März2035 495.0
QIBKQD QIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 203.330,96 1.0 10048.0 338.0 17.Sept.2029 449.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 203.371,67 1.0 10147.0 230.0 06.Juni2028 477.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 203.380,34 1.0 6647.0 361.0 16.Jan.2030 460.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 203.409,43 1.0 10089.0 387.0 17.Apr.2030 450.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 203.429,24 1.0 10067.0 382.0 01.Apr.2031 464.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 203.431,27 1.0 10024.0 676.0 13.Feb.2034 413.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Unternehmen 203.458,78 1.0 10168.0 139.0 19.Juni2032 586.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 203.474,80 1.0 10051.0 164.0 14.Sept.2027 450.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 203.495,55 1.0 10099.0 613.0 24.Apr.2033 470.0
CEMEX CEMEX MEXICO SA DE CV RegS Unternehmen 203.518,33 1.0 10126.0 169.0 19.Nov.2029 545.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 203.519,14 1.0 10051.0 291.0 10.März2029 440.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 203.535,86 1.0 9018.0 530.0 18.Nov.2036 302.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 203.558,12 1.0 10153.0 230.0 03.Juni2028 465.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 203.471,86 1.0 10174.0 513.0 02.März2031 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 202.828,83 0.0 10114.0 594.0 20.Jan.2032 25.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 202.833,63 0.0 9991.0 830.0 09.März2035 163.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 202.850,03 0.0 10091.0 67.0 01.Sept.2026 558.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 202.883,13 0.0 9977.0 146.0 06.Juli2027 363.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 202.984,87 0.0 9976.0 631.0 27.Juli2033 430.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 203.009,78 0.0 10110.0 1379.0 26.Nov.2054 563.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 203.025,96 0.0 9979.0 654.0 10.Feb.2034 470.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 203.045,18 0.0 9206.0 409.0 15.Mai2030 230.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 203.052,55 0.0 10123.0 610.0 01.Juni2033 500.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 203.066,72 0.0 10081.0 599.0 01.Mai2033 510.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 203.087,69 0.0 10018.0 1209.0 24.März2051 560.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 203.133,28 0.0 9986.0 365.0 01.Feb.2030 435.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 202.930,76 0.0 10142.0 518.0 25.März2031 5.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 202.349,48 0.0 10074.0 615.0 17.Mai2033 450.0
KOLAHO KOREA LAND & HOUSING CORP RegS Government Related 202.365,71 0.0 10047.0 174.0 22.Okt.2027 425.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 202.405,95 0.0 10014.0 153.0 20.Sept.2027 415.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 202.414,03 0.0 9805.0 689.0 11.März2033 75.0
LNC LINCOLN FINANCIAL GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 202.427,72 0.0 10091.0 229.0 28.Mai2028 463.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 202.428,37 0.0 10013.0 297.0 14.März2029 400.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 202.442,82 0.0 9873.0 1307.0 16.Jan.2054 575.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 202.455,04 0.0 10113.0 713.0 15.Dez.2034 500.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 144A Unternehmen 202.515,42 0.0 10001.0 204.0 08.März2029 430.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 202.524,39 0.0 10041.0 216.0 12.Apr.2028 438.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 202.560,57 0.0 10048.0 304.0 16.Apr.2029 438.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 202.578,56 0.0 10087.0 1379.0 25.Nov.2054 565.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 202.595,60 0.0 10025.0 26.0 29.März2026 455.0
CFPTCN ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN 144A Government Related 202.602,11 0.0 9969.0 277.0 01.Feb.2029 413.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 202.633,87 0.0 10028.0 201.0 25.März2028 430.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 202.662,02 0.0 10091.0 391.0 17.Mai2030 430.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 202.683,18 0.0 10024.0 576.0 15.Jan.2032 100.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 202.687,43 0.0 10025.0 163.0 07.Sept.2027 375.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 202.688,10 0.0 9941.0 628.0 06.Juli2033 420.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 202.722,22 0.0 10084.0 87.0 13.Nov.2026 480.0
COMQAT CBQ FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 202.730,63 0.0 10005.0 416.0 10.Sept.2030 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88 Schuldverschreibungen 202.561,13 0.0 62.0 1796.0 20.Sept.2055 320.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 202.600,41 0.0 10121.0 569.0 31.Okt.2031 55.0
FNCB6921 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 202.547,11 0.0 10408.0 293.0 01.Aug.2053 600.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 201.937,78 0.0 9966.0 768.0 26.März2036 550.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 201.997,85 0.0 10042.0 222.0 26.Apr.2028 375.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 202.010,32 0.0 10017.0 125.0 11.Apr.2027 425.0
KFW KFW MTN Government Related 202.019,09 0.0 9989.0 160.0 27.Aug.2027 350.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS Government Related 202.022,65 0.0 10005.0 121.0 29.März2027 415.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 202.023,31 0.0 6665.0 420.0 03.Okt.2030 470.0
NBHA PLACES FOR PEOPLE TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 202.075,63 0.0 13435.0 1006.0 06.Dez.2041 625.0
MITEST MITSUBISHI ESTATE CO LTD RegS Unternehmen 202.078,15 0.0 10007.0 422.0 02.Okt.2030 435.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 202.107,43 0.0 10000.0 158.0 23.März2028 425.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN 144A Government Related 202.123,01 0.0 9994.0 423.0 04.Sept.2030 375.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 202.140,85 0.0 9949.0 410.0 15.Juli2030 363.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 202.166,63 0.0 10099.0 183.0 15.Dez.2027 460.0
DANBNK DANSKE BANK A/S 144A Unternehmen 202.201,73 0.0 10013.0 121.0 01.Apr.2028 430.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 202.202,65 0.0 9841.0 1427.0 05.Juli2064 580.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 202.205,78 0.0 10035.0 306.0 22.Apr.2029 450.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 202.225,67 0.0 9996.0 338.0 28.Aug.2029 363.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 202.259,20 0.0 9978.0 693.0 10.Sept.2034 475.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 202.291,91 0.0 10094.0 553.0 06.Juni2032 470.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 202.315,89 0.0 13374.0 707.0 24.Okt.2035 521.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 202.338,12 0.0 10068.0 609.0 15.Mai2033 480.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 202.254,86 0.0 10064.0 590.0 19.Jan.2032 45.0
KFW KFW Government Related 201.531,30 0.0 10069.0 235.0 15.Juni2028 388.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 201.574,48 0.0 10030.0 311.0 14.Mai2029 464.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 201.610,97 0.0 10073.0 235.0 15.Juni2028 388.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 201.616,09 0.0 10030.0 555.0 06.Mai2032 400.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO XII LLC 144A Unternehmen 201.643,41 0.0 10035.0 538.0 17.Mai2032 485.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 201.669,92 0.0 10074.0 618.0 15.Juni2033 475.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 201.686,34 0.0 10057.0 133.0 01.Juni2027 465.0
BSFR BSF SUKUK COMPANY LTD RegS Unternehmen 201.717,69 0.0 10057.0 229.0 31.Mai2028 475.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 201.735,16 0.0 9963.0 101.0 09.Feb.2027 335.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 201.736,21 0.0 10032.0 308.0 08.Mai2030 445.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 201.742,40 0.0 9996.0 610.0 11.Apr.2033 463.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 201.744,59 0.0 9937.0 196.0 31.Jan.2028 380.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 201.761,84 0.0 10016.0 125.0 20.Apr.2028 421.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 201.783,14 0.0 9945.0 280.0 08.Feb.2029 388.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 201.853,45 0.0 8915.0 438.0 15.Okt.2030 300.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 201.921,47 0.0 9828.0 1742.0 20.März2054 300.0
TRANSM CONSORCIO TRANSMANTARO SA RegS Government Related 201.125,22 0.0 9954.0 793.0 11.Apr.2038 520.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 201.166,85 0.0 10040.0 45.0 08.Juni2026 475.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 201.182,21 0.0 9968.0 699.0 15.Okt.2034 490.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 201.202,34 0.0 9969.0 296.0 06.Apr.2029 430.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 201.208,11 0.0 9977.0 428.0 09.Okt.2030 414.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 201.233,54 0.0 10049.0 877.0 15.Juni2039 675.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 201.249,64 0.0 9998.0 265.0 27.Okt.2028 420.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 201.284,54 0.0 9939.0 204.0 22.Feb.2028 375.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 201.364,19 0.0 10046.0 271.0 03.Dez.2029 414.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 201.364,81 0.0 9933.0 204.0 01.März2033 438.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 201.381,66 0.0 10008.0 218.0 26.Apr.2028 390.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN Unternehmen 201.408,15 0.0 10005.0 743.0 06.Nov.2036 513.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 201.409,82 0.0 9996.0 208.0 15.Apr.2028 400.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 201.494,60 0.0 9977.0 343.0 17.Sept.2029 370.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 201.504,80 0.0 9978.0 121.0 28.März2027 415.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 201.522,25 0.0 6624.0 246.0 21.Aug.2028 420.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 200.728,04 0.0 9927.0 533.0 29.März2033 476.0
WMT WALMART INC Unternehmen 200.742,87 0.0 9961.0 615.0 15.Apr.2033 410.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 200.755,07 0.0 9903.0 585.0 22.März2033 538.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 200.822,77 0.0 10030.0 8.0 15.Dez.2027 588.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 200.837,11 0.0 10006.0 315.0 22.Mai2029 427.0
EPR EPR PROPERTIES Unternehmen 200.862,27 0.0 10034.0 76.0 15.Dez.2026 475.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 200.872,23 0.0 9859.0 1339.0 22.Feb.2054 555.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 200.886,17 0.0 9941.0 1349.0 15.Okt.2053 555.0
FERGLN FERGUSON FINANCE PLC 144A Unternehmen 200.929,68 0.0 9966.0 534.0 20.Apr.2032 465.0
FISV FISERV INC Unternehmen 200.944,54 0.0 9953.0 250.0 01.Okt.2028 420.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 200.952,46 0.0 9982.0 216.0 23.Apr.2029 400.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 200.993,59 0.0 9976.0 426.0 21.Okt.2031 437.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 201.004,55 0.0 9960.0 159.0 25.Sept.2027 375.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 201.099,89 0.0 9986.0 218.0 13.Apr.2028 363.0
BOCAVI BOC AVIATION LTD MTN RegS Government Related 201.111,35 0.0 9982.0 8.0 21.Jan.2026 175.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 201.121,63 0.0 9991.0 128.0 22.Apr.2027 388.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 200.767,90 0.0 10012.0 596.0 26.Jan.2032 25.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 200.807,38 0.0 10034.0 570.0 20.Okt.2031 30.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 200.401,05 0.0 9962.0 25.0 24.März2026 238.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 200.408,06 0.0 9915.0 153.0 22.Aug.2027 315.0
HCA HCA INC Unternehmen 200.431,87 0.0 9861.0 1298.0 15.Sept.2054 595.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 200.467,05 0.0 9986.0 548.0 20.Mai2032 425.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 200.513,39 0.0 9947.0 115.0 26.März2027 330.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 200.562,27 0.0 9904.0 760.0 23.März2037 501.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 200.595,49 0.0 9817.0 720.0 03.Aug.2035 550.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 200.612,89 0.0 9941.0 120.0 20.März2027 350.0
AEDBB AEDIFICA SA RegS Unternehmen 200.650,39 0.0 10007.0 552.0 09.Sept.2031 75.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD MTN RegS Government Related 200.655,26 0.0 9980.0 8.0 19.Jan.2026 125.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 200.672,80 0.0 9783.0 1433.0 15.Juli2064 575.0
SWIPRO SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD MTN RegS Unternehmen 200.692,57 0.0 9877.0 193.0 10.Jan.2028 350.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 200.693,94 0.0 9960.0 300.0 15.Apr.2029 400.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 200.699,91 0.0 9950.0 430.0 30.Sept.2030 375.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 199.926,22 0.0 9961.0 172.0 15.Nov.2027 345.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 199.936,20 0.0 9943.0 79.0 21.Okt.2026 320.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE 144A Unternehmen 200.019,03 0.0 9854.0 142.0 26.Juni2027 300.0
HYUCAP HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC MTN RegS Unternehmen 200.176,85 0.0 9962.0 13.0 08.Feb.2026 125.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 200.232,58 0.0 9886.0 697.0 15.Sept.2034 465.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 200.235,06 0.0 9952.0 125.0 24.Apr.2028 371.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 200.254,62 0.0 9984.0 229.0 24.Mai2028 375.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 200.295,55 0.0 9943.0 122.0 07.Apr.2027 345.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 200.057,42 0.0 10003.0 564.0 08.Sept.2031 0.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 199.667,26 0.0 9949.0 33.0 24.Apr.2026 213.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 199.522,27 0.0 9949.0 39.0 15.Mai2026 263.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 199.539,05 0.0 9941.0 125.0 11.Mai2027 320.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS Government Related 199.596,67 0.0 9860.0 104.0 21.Jan.2032 285.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 199.661,96 0.0 9940.0 431.0 15.Nov.2030 415.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 199.684,50 0.0 9858.0 192.0 15.Jan.2028 290.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 199.823,42 0.0 9872.0 456.0 22.März2031 475.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 199.827,08 0.0 9953.0 893.0 04.Okt.2035 150.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 199.903,30 0.0 9855.0 730.0 22.Sept.2035 563.0
FNFA1146 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 199.746,07 0.0 10298.0 209.0 01.Mai2054 600.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 199.158,61 0.0 9680.0 1293.0 28.Juni2054 575.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA 144A Unternehmen 199.185,31 0.0 9900.0 75.0 27.Sept.2026 250.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 199.215,83 0.0 9866.0 111.0 15.Feb.2027 270.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 199.251,27 0.0 9888.0 122.0 29.März2027 323.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 199.303,34 0.0 9876.0 165.0 11.Sept.2027 317.0
HCA HCA INC Unternehmen 199.429,67 0.0 9887.0 117.0 15.März2027 313.0
PSD PUGET SOUND ENERGY INC Unternehmen 198.724,76 0.0 9925.0 1354.0 15.Juni2054 568.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 198.727,38 0.0 9858.0 298.0 05.Apr.2029 365.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 198.747,16 0.0 9779.0 1075.0 06.Sept.2045 538.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 198.792,06 0.0 9867.0 54.0 14.Juli2026 165.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 198.809,78 0.0 9801.0 196.0 17.Jan.2028 325.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 198.810,59 0.0 11678.0 379.0 15.Juni2030 875.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 198.837,11 0.0 8771.0 521.0 16.Sept.2036 248.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 198.839,73 0.0 9766.0 1429.0 02.März2063 575.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 198.868,77 0.0 9918.0 27.0 03.Apr.2026 116.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 198.922,29 0.0 9844.0 103.0 15.Jan.2027 235.0
KFW KFW MTN Government Related 198.927,36 0.0 9920.0 136.0 20.Mai2027 300.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 198.951,31 0.0 9910.0 623.0 22.Mai2033 451.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 198.964,47 0.0 9924.0 137.0 25.Mai2027 325.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 198.979,11 0.0 9921.0 136.0 19.Mai2027 310.0
ICBCIL ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS Government Related 199.001,80 0.0 9841.0 106.0 27.Jan.2027 270.0
LSELN LSEGA FINANCING PLC MTN 144A Unternehmen 199.019,04 0.0 9922.0 28.0 06.Apr.2026 138.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 199.023,67 0.0 9829.0 197.0 06.Feb.2028 324.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 199.055,51 0.0 9880.0 59.0 30.Juli2026 185.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN Unternehmen 198.329,24 0.0 9830.0 112.0 24.Feb.2028 264.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 198.364,09 0.0 9896.0 138.0 25.Mai2027 290.0
INRCIN INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD RegS Government Related 198.471,68 0.0 9914.0 189.0 13.Dez.2027 384.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 198.554,64 0.0 9907.0 33.0 23.Apr.2026 125.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 198.556,56 0.0 9881.0 1439.0 30.Nov.2065 600.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 198.589,03 0.0 9879.0 853.0 15.Mai2037 493.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 198.591,43 0.0 9822.0 233.0 15.März2029 400.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 198.595,14 0.0 9831.0 292.0 07.März2029 340.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 198.641,46 0.0 9830.0 377.0 15.März2030 380.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS Government Related 198.643,33 0.0 9911.0 34.0 28.Apr.2026 140.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 198.675,40 0.0 9830.0 104.0 21.Jan.2028 248.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 198.504,93 0.0 9862.0 121.0 24.März2027 260.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 197.876,69 0.0 9829.0 302.0 18.Apr.2029 363.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 197.924,40 0.0 9852.0 583.0 15.Nov.2032 430.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 197.929,31 0.0 9823.0 114.0 24.Feb.2027 225.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 197.946,50 0.0 9826.0 117.0 10.März2027 253.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 197.954,99 0.0 9822.0 536.0 19.Apr.2033 432.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANC MTN RegS Government Related 197.984,89 0.0 9821.0 114.0 24.Feb.2027 238.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 198.056,39 0.0 9799.0 291.0 01.März2029 338.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 198.083,17 0.0 9849.0 174.0 15.Okt.2027 295.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 198.131,36 0.0 9807.0 531.0 28.März2033 425.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 198.136,78 0.0 9789.0 200.0 01.Feb.2028 300.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 198.157,57 0.0 9875.0 313.0 22.Mai2030 397.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 197.875,77 0.0 3373.0 3081.0 22.Juni2071 65.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 197.464,73 0.0 12810.0 857.0 15.Juli2039 813.0
CMINLE CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEME MTN RegS Unternehmen 197.470,57 0.0 9827.0 72.0 16.Sept.2026 175.0
WOORIB WOORI BANK MTN RegS Unternehmen 197.621,94 0.0 9797.0 105.0 20.Jan.2027 200.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 197.642,25 0.0 9654.0 1388.0 14.Jan.2055 520.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD (NE MTN RegS Government Related 197.662,47 0.0 9798.0 104.0 18.Jan.2027 200.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 197.697,54 0.0 9739.0 1406.0 10.Sept.2054 515.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 197.717,57 0.0 9880.0 45.0 09.Juni2026 150.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 197.765,88 0.0 9819.0 1399.0 15.Nov.2055 545.0
BNG BNG BANK NV 144A Government Related 197.812,10 0.0 9882.0 40.0 18.Mai2026 88.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 197.867,00 0.0 9769.0 378.0 28.Feb.2030 393.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 197.549,67 0.0 9799.0 104.0 19.Jan.2027 185.0
AON AON CORP Unternehmen 197.129,02 0.0 9837.0 138.0 28.Mai2027 285.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 197.250,43 0.0 9826.0 75.0 29.Sept.2026 160.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 197.273,13 0.0 9757.0 420.0 26.Sept.2030 445.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC MTN RegS Government Related 197.293,40 0.0 6487.0 491.0 05.Sept.2031 450.0
ICBCIL ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS Government Related 197.448,67 0.0 9841.0 84.0 02.Nov.2026 225.0
BCHINA AMIPEACE LTD MTN RegS Government Related 196.665,44 0.0 9812.0 86.0 09.Nov.2026 175.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 196.672,53 0.0 9634.0 1102.0 05.Feb.2044 525.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 196.736,17 0.0 9768.0 105.0 20.Jan.2027 163.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 196.736,59 0.0 9698.0 1035.0 01.Sept.2040 450.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN 144A Unternehmen 196.747,61 0.0 9810.0 81.0 22.Okt.2026 163.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 196.792,25 0.0 9804.0 72.0 16.Sept.2026 135.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 196.801,20 0.0 10243.0 1283.0 16.Apr.2054 625.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A Unternehmen 196.968,92 0.0 9814.0 77.0 04.Okt.2026 160.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN 144A Unternehmen 196.985,25 0.0 9815.0 76.0 30.Sept.2026 150.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 196.790,45 0.0 6265.0 2004.0 22.Juni2053 140.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 196.951,19 0.0 6466.0 930.0 15.Sept.2039 550.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 196.247,90 0.0 9797.0 88.0 16.Nov.2026 154.0
GE GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C Unternehmen 196.248,92 0.0 9767.0 788.0 15.Nov.2035 442.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 196.272,29 0.0 9741.0 534.0 27.Apr.2032 475.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 196.298,41 0.0 9791.0 553.0 01.Juni2032 415.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 196.461,97 0.0 9563.0 1351.0 25.Juni2054 530.0
LGCHM LG CHEM LTD RegS Unternehmen 196.633,28 0.0 9764.0 308.0 15.Apr.2029 363.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 196.645,65 0.0 9682.0 1381.0 08.März2054 522.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 196.607,26 0.0 9802.0 71.0 14.Sept.2026 105.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 195.891,54 0.0 9718.0 1350.0 01.Mai2053 540.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 195.900,18 0.0 8662.0 1175.0 15.Mai2044 438.0
AIA AIA GROUP LTD 144A Unternehmen 195.905,84 0.0 9725.0 388.0 07.Apr.2030 338.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 196.029,65 0.0 9711.0 682.0 15.März2033 100.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 196.174,69 0.0 12601.0 595.0 27.Jan.2033 450.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 195.435,12 0.0 9760.0 83.0 26.Okt.2026 75.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV 144A Unternehmen 195.512,05 0.0 7728.0 1322.0 08.Apr.2052 450.0
STENGE STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS Unternehmen 195.580,34 0.0 9687.0 612.0 14.Okt.2038 485.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 195.622,82 0.0 9649.0 328.0 23.Juli2030 319.0
CHIOLI CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) VI MTN RegS Government Related 195.762,92 0.0 9638.0 327.0 15.Juli2029 345.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 195.065,14 0.0 9700.0 108.0 01.Feb.2027 135.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 195.087,47 0.0 9735.0 317.0 01.Juni2029 330.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 195.110,13 0.0 9656.0 1078.0 18.Okt.2043 563.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 195.179,01 0.0 9581.0 517.0 19.Jan.2032 419.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 195.285,05 0.0 12835.0 338.0 27.Sept.2029 663.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 194.635,90 0.0 9600.0 330.0 16.Juli2029 304.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 194.701,56 0.0 9566.0 906.0 15.Aug.2038 480.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 194.756,76 0.0 9638.0 341.0 12.Sept.2034 361.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 194.912,70 0.0 9586.0 1302.0 12.März2054 575.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 194.982,14 0.0 12998.0 96.0 14.Dez.2026 13.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 194.944,49 0.0 325.0 385.0 17.Dez.2029 160.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 194.426,91 0.0 9612.0 337.0 15.Aug.2029 310.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 194.433,80 0.0 9604.0 332.0 05.Aug.2029 310.0
BLK BLACKROCK FUNDING INC Unternehmen 194.514,50 0.0 9583.0 1371.0 14.März2054 525.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 194.547,72 0.0 7639.0 1273.0 15.Feb.2048 405.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 194.503,99 0.0 6389.0 895.0 15.Sept.2038 525.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 193.857,41 0.0 9581.0 337.0 13.Aug.2030 313.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 194.037,51 0.0 9675.0 316.0 22.Mai2030 326.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 194.168,95 0.0 9556.0 991.0 12.Jan.2037 138.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 193.421,54 0.0 9591.0 1226.0 07.Mai2054 640.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 193.442,58 0.0 9671.0 322.0 21.Juni2029 340.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 193.543,07 0.0 9605.0 545.0 15.Apr.2032 390.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 193.544,64 0.0 4.0 2774.0 10.Sept.2070 163.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 193.429,64 0.0 9632.0 690.0 01.Feb.2033 38.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 193.053,73 0.0 9601.0 356.0 17.Okt.2029 288.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 193.078,28 0.0 9464.0 1136.0 01.Feb.2044 485.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 193.089,68 0.0 9580.0 345.0 23.Sept.2029 300.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA MTN RegS Unternehmen 192.597,25 0.0 12466.0 223.0 30.Mai2029 563.0
INRCIN INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS Government Related 192.655,89 0.0 9483.0 531.0 21.Jan.2032 357.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 192.687,48 0.0 9515.0 1343.0 01.Apr.2053 530.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 192.716,16 0.0 9527.0 289.0 14.Jan.2029 247.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 192.718,27 0.0 9492.0 1359.0 15.Sept.2054 535.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 192.776,40 0.0 9638.0 682.0 30.Nov.2032 13.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 192.807,81 0.0 9596.0 607.0 19.Mai2033 488.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 192.971,48 0.0 9625.0 405.0 28.Mai2030 349.0
C CITIGROUP INC (FX-FRN) Unternehmen 192.397,96 0.0 9520.0 543.0 17.März2033 379.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 192.508,28 0.0 9577.0 217.0 24.März2028 200.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 192.581,54 0.0 9491.0 369.0 14.Jan.2030 315.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 191.851,33 0.0 6845.0 1609.0 15.Juni2061 360.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 191.874,52 0.0 9366.0 1260.0 16.Jan.2050 525.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 191.932,52 0.0 9512.0 1213.0 04.Mai2053 634.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 191.960,67 0.0 9554.0 162.0 21.Aug.2027 130.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 191.983,07 0.0 9504.0 243.0 14.Juli2028 217.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 192.108,16 0.0 9471.0 368.0 13.Jan.2031 305.0
SUNHUN SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL M MTN RegS Unternehmen 192.119,56 0.0 9485.0 376.0 21.Jan.2030 288.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 192.146,51 0.0 7541.0 1524.0 12.Jan.2052 325.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 191.935,40 0.0 1.0 394.0 15.Sept.2030 700.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) RegS Government Related 191.550,48 0.0 9555.0 960.0 17.Nov.2036 195.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 190.970,88 0.0 9464.0 390.0 01.Okt.2030 375.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 190.981,26 0.0 5414.0 1619.0 01.Nov.2063 299.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 190.999,01 0.0 9538.0 233.0 01.Juni2029 207.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 191.033,66 0.0 7561.0 1142.0 11.März2041 288.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 191.049,75 0.0 12237.0 537.0 11.Juli2032 588.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 191.207,66 0.0 9460.0 1352.0 15.Apr.2054 538.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 191.247,21 0.0 9353.0 1263.0 10.Feb.2053 570.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 191.259,85 0.0 9539.0 556.0 01.Juni2032 420.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 191.353,42 0.0 12285.0 511.0 31.Jan.2033 451.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 191.015,07 0.0 6292.0 332.0 24.Juli2029 275.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 191.324,72 0.0 9452.0 1227.0 01.Okt.2049 509.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 190.554,45 0.0 9523.0 237.0 14.Juni2029 209.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 190.575,99 0.0 9430.0 380.0 24.Jan.2030 240.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 190.722,19 0.0 9421.0 579.0 15.Aug.2032 325.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS Unternehmen 190.789,53 0.0 12314.0 297.0 25.März2029 463.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 190.816,13 0.0 9512.0 225.0 23.Apr.2028 175.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 190.835,56 0.0 7626.0 233.0 14.Juni2028 522.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 190.887,87 0.0 9526.0 230.0 12.Mai2028 165.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 190.779,06 0.0 9529.0 719.0 19.Apr.2033 13.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 190.177,91 0.0 9324.0 1383.0 09.Feb.2054 500.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 190.259,52 0.0 9456.0 1418.0 10.Mai2053 485.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE B.V. Unternehmen 190.368,44 0.0 15209.0 384.0 15.Juni2030 763.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 190.378,28 0.0 12410.0 317.0 21.Juni2030 475.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 190.502,69 0.0 9394.0 1308.0 14.März2049 482.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 189.762,94 0.0 9458.0 270.0 19.Okt.2028 175.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 189.796,23 0.0 9656.0 386.0 27.März2030 325.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 189.838,71 0.0 9433.0 394.0 01.Apr.2030 263.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 189.846,12 0.0 9448.0 398.0 01.Mai2030 313.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 189.860,33 0.0 9433.0 393.0 16.Apr.2030 325.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 189.866,19 0.0 7588.0 1142.0 15.Dez.2041 338.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 189.963,03 0.0 10508.0 530.0 18.Juni2031 75.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 189.492,64 0.0 9286.0 1292.0 21.Feb.2054 560.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 189.499,93 0.0 9444.0 1172.0 01.Dez.2045 530.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 188.926,89 0.0 9275.0 504.0 07.Jan.2033 374.0
HKLSP HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLA MTN RegS Unternehmen 188.969,06 0.0 9428.0 407.0 27.Mai2030 288.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 189.029,73 0.0 9305.0 1349.0 09.März2053 513.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 189.037,42 0.0 9335.0 461.0 13.Jan.2031 265.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 189.040,47 0.0 9416.0 402.0 07.Mai2030 288.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen 189.053,54 0.0 9234.0 1138.0 08.Juli2044 480.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 189.104,86 0.0 9415.0 263.0 15.Sept.2028 150.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 189.172,06 0.0 9353.0 380.0 29.Jan.2031 267.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 189.194,50 0.0 9364.0 917.0 12.Aug.2036 225.0
RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC Unternehmen 189.303,64 0.0 9459.0 410.0 15.Juni2030 315.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 188.566,93 0.0 7526.0 705.0 02.Juni2034 430.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 188.588,01 0.0 9346.0 388.0 25.Feb.2030 256.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 188.882,72 0.0 9370.0 892.0 22.Apr.2039 446.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 188.115,83 0.0 12287.0 796.0 01.März2038 825.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 188.186,80 0.0 12246.0 210.0 14.Juni2028 488.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 188.226,50 0.0 9282.0 414.0 03.Juli2030 275.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 188.251,21 0.0 9370.0 1166.0 22.Mai2045 515.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 188.407,21 0.0 9198.0 1206.0 10.Jan.2047 495.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 188.414,28 0.0 9363.0 1316.0 15.Mai2054 563.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 188.420,84 0.0 9415.0 1296.0 18.Juni2050 510.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 187.819,05 0.0 9231.0 527.0 12.Jan.2033 360.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 187.870,71 0.0 9325.0 849.0 24.Apr.2038 424.0
WREICL WHARF REIC FINANCE BVI LTD MTN RegS Unternehmen 187.929,31 0.0 9361.0 404.0 07.Mai2030 288.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 187.968,47 0.0 9309.0 383.0 13.Feb.2031 250.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 187.313,66 0.0 9257.0 377.0 15.Jan.2030 250.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 187.440,97 0.0 9260.0 461.0 18.Feb.2036 327.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 187.466,73 0.0 9241.0 422.0 15.Sept.2030 375.0
MELI MERCADOLIBRE INC Unternehmen 187.574,15 0.0 9242.0 453.0 14.Jan.2031 313.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 187.599,78 0.0 9321.0 349.0 28.Aug.2029 188.0
BLK BLACKROCK INC Unternehmen 187.685,50 0.0 9350.0 404.0 30.Apr.2030 240.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 187.307,76 0.0 1.0 70.0 15.Sept.2026 838.0
AWLN ANGLIAN WATER SERV FIN Unternehmen 186.938,14 0.0 14121.0 267.0 15.Jan.2029 663.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 186.950,91 0.0 6677.0 239.0 01.Aug.2028 470.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 186.955,82 0.0 9232.0 418.0 16.Juli2030 268.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 186.982,40 0.0 9307.0 400.0 22.Apr.2031 252.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen 187.013,13 0.0 9274.0 388.0 13.Feb.2030 215.0
MEITUA MEITUAN RegS Unternehmen 187.286,01 0.0 9319.0 440.0 28.Okt.2030 305.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 186.524,52 0.0 7339.0 1086.0 21.Juli2042 291.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 186.545,23 0.0 10542.0 127.0 29.Apr.2027 800.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 186.554,80 0.0 9224.0 1310.0 15.Okt.2054 560.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 186.535,23 0.0 2471.0 438.0 15.Okt.2030 346.0
FNFS3406 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 186.682,03 0.0 10280.0 387.0 01.Dez.2052 550.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 186.083,12 0.0 9185.0 372.0 15.Feb.2030 338.0
HKTGHD HKT CAPITAL NO 6 LTD RegS Unternehmen 186.094,99 0.0 9176.0 537.0 18.Jan.2032 300.0
ALLRNV ALLIANDER NV RegS Government Related 186.145,98 0.0 12152.0 542.0 31.Dez.2079 450.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 186.249,50 0.0 9203.0 821.0 01.März2036 355.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 186.321,11 0.0 12057.0 277.0 13.Feb.2029 363.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 186.410,60 0.0 9182.0 680.0 31.Jan.2034 350.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 186.418,92 0.0 9302.0 569.0 01.Juni2032 320.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 185.709,50 0.0 11763.0 0.0 nan 0.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 185.695,84 0.0 9183.0 539.0 24.Feb.2033 310.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 185.748,61 0.0 9268.0 408.0 25.Mai2031 259.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 185.768,21 0.0 9167.0 535.0 25.Jan.2033 296.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 185.982,84 0.0 9210.0 550.0 01.März2032 290.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 186.009,57 0.0 9228.0 1044.0 04.Juni2037 113.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 185.279,76 0.0 9122.0 1353.0 09.Sept.2052 495.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 185.313,89 0.0 12190.0 165.0 06.Sept.2027 475.0
SECUSS SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS Unternehmen 184.860,78 0.0 11965.0 100.0 04.Apr.2027 425.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 184.893,66 0.0 9118.0 1352.0 22.März2053 505.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 184.974,63 0.0 9174.0 472.0 11.März2032 265.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN Unternehmen 185.021,12 0.0 11975.0 97.0 18.März2028 400.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 185.052,96 0.0 9155.0 1172.0 03.Juni2039 150.0
CERTSP STONEWEG EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS Unternehmen 184.466,74 0.0 11851.0 440.0 30.Jan.2031 425.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 184.613,34 0.0 9095.0 494.0 13.Juli2031 306.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 184.703,39 0.0 9107.0 1156.0 15.Sept.2044 475.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 184.763,09 0.0 9115.0 533.0 21.Jan.2033 294.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 184.816,22 0.0 11918.0 680.0 11.Jan.2034 363.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 184.850,19 0.0 9132.0 946.0 15.Sept.2038 410.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 184.097,10 0.0 9094.0 544.0 12.Jan.2032 250.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 184.340,09 0.0 10501.0 531.0 01.Juni2032 560.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 183.763,40 0.0 12109.0 338.0 06.Sept.2030 413.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 183.793,36 0.0 12008.0 831.0 01.Juli2036 438.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 183.880,69 0.0 9097.0 422.0 08.Juli2030 213.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 183.925,92 0.0 5732.0 1748.0 01.Juni2060 267.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 183.946,23 0.0 11968.0 199.0 04.Apr.2028 350.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 183.811,43 0.0 11901.0 107.0 31.Jan.2027 338.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 183.280,57 0.0 11842.0 369.0 10.Jan.2030 338.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 183.280,81 0.0 11921.0 694.0 05.Mai2034 400.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 183.324,67 0.0 7029.0 403.0 13.Mai2035 282.0
HYUELE SK HYNIX INC RegS Unternehmen 183.380,70 0.0 9068.0 466.0 19.Jan.2031 238.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 183.398,70 0.0 9160.0 1370.0 15.Juni2052 495.0
KD KYNDRYL HOLDINGS INC Unternehmen 183.398,71 0.0 9111.0 518.0 15.Okt.2031 315.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 183.463,00 0.0 9109.0 687.0 15.Apr.2034 347.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 183.417,10 0.0 6769.0 2141.0 22.Juni2066 215.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA RegS Government Related 182.888,60 0.0 11880.0 197.0 19.Jan.2028 288.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 183.030,34 0.0 9128.0 454.0 15.Nov.2030 225.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 183.067,83 0.0 9075.0 516.0 23.Aug.2031 238.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 183.114,08 0.0 9112.0 482.0 22.Apr.2032 262.0
BERMUD BERMUDA (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 183.164,42 0.0 9078.0 430.0 20.Aug.2030 238.0
LINREI LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD MTN RegS Unternehmen 183.175,35 0.0 9042.0 543.0 19.Jan.2032 275.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 182.864,86 0.0 7310.0 238.0 15.Juni2028 300.0
AXIATA AXIATA SPV2 BHD MTN RegS Government Related 182.510,08 0.0 9052.0 432.0 19.Aug.2030 216.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 182.590,71 0.0 9036.0 1352.0 15.Apr.2053 505.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 182.598,25 0.0 9036.0 426.0 12.Aug.2035 259.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 182.631,38 0.0 9051.0 1196.0 21.Okt.2045 475.0
STSP SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD MTN RegS Government Related 182.632,84 0.0 9125.0 420.0 10.Juni2030 188.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 182.721,13 0.0 8976.0 867.0 24.Juli2038 388.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 182.805,44 0.0 9025.0 443.0 21.Jan.2051 275.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 182.032,84 0.0 12006.0 341.0 09.Sept.2030 388.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 182.081,35 0.0 12015.0 660.0 14.Sept.2033 388.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 182.120,84 0.0 9092.0 455.0 03.Dez.2030 275.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 182.361,76 0.0 9028.0 1272.0 17.Apr.2049 500.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 182.036,00 0.0 6038.0 1005.0 20.Nov.2040 500.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 181.768,58 0.0 8976.0 1259.0 01.Apr.2049 500.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 181.796,81 0.0 9067.0 524.0 24.Nov.2032 289.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 181.910,45 0.0 9000.0 958.0 24.Sept.2038 390.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 181.947,35 0.0 9061.0 486.0 01.Mai2032 256.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 181.989,41 0.0 8886.0 1331.0 18.Jan.2053 500.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 181.654,25 0.0 11813.0 198.0 21.Jan.2028 275.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 181.770,49 0.0 9064.0 457.0 01.Nov.2030 175.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 181.311,48 0.0 9045.0 460.0 21.Okt.2030 120.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 181.349,51 0.0 8922.0 1308.0 26.Sept.2065 610.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 181.380,45 0.0 10050.0 263.0 01.Dez.2028 450.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 181.434,33 0.0 9068.0 422.0 15.Juni2030 195.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 181.444,78 0.0 10137.0 61.0 09.Aug.2026 625.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 181.512,12 0.0 8959.0 1130.0 01.Apr.2045 520.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 181.543,87 0.0 9052.0 496.0 13.Mai2031 230.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 181.356,44 0.0 11959.0 343.0 14.Aug.2029 313.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 180.920,65 0.0 11836.0 714.0 12.Juni2034 363.0
MET METLIFE INC Unternehmen 180.958,52 0.0 9039.0 1174.0 15.Dez.2044 472.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 180.974,88 0.0 8926.0 1425.0 18.Sept.2054 470.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 181.015,29 0.0 11749.0 623.0 12.Jan.2033 288.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 181.038,96 0.0 8925.0 1089.0 07.März2042 434.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 181.054,72 0.0 11987.0 356.0 05.Okt.2029 330.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 181.110,33 0.0 8977.0 424.0 23.Juli2031 190.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 181.165,65 0.0 8956.0 547.0 27.Jan.2032 255.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 180.982,09 0.0 9510.0 165.0 31.Aug.2027 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #3 Schuldverschreibungen 181.089,92 0.0 53.0 1746.0 20.März2050 220.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 180.800,50 0.0 11960.0 263.0 20.Sept.2028 313.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 180.867,80 0.0 11788.0 474.0 06.März2031 288.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 180.424,05 0.0 8986.0 538.0 19.Okt.2031 200.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 180.479,35 0.0 11717.0 624.0 19.Jan.2033 290.0
MALAYS MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD RegS Government Related 180.525,86 0.0 8956.0 1237.0 22.Apr.2045 424.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 180.632,65 0.0 11846.0 231.0 24.Mai2028 288.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 180.729,71 0.0 9005.0 530.0 08.Nov.2032 254.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 180.757,58 0.0 11930.0 505.0 16.Sept.2032 385.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 180.535,26 0.0 5629.0 1564.0 01.Juni2050 310.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 180.061,93 0.0 8947.0 1304.0 15.Mai2054 550.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 180.081,30 0.0 11903.0 168.0 15.Sept.2027 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 180.134,06 0.0 11869.0 337.0 17.Juli2029 275.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 180.147,24 0.0 8841.0 1018.0 20.Jan.2040 395.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 144A Unternehmen 180.177,25 0.0 8990.0 444.0 25.Nov.2035 257.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 180.227,97 0.0 8964.0 521.0 13.Okt.2032 249.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 180.363,18 0.0 8957.0 482.0 09.März2031 215.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 180.058,56 0.0 11965.0 367.0 13.Nov.2029 313.0
DBSSP DBS BANK LTD (LONDON BRANCH) RegS Gedeckt 180.224,54 0.0 11792.0 217.0 31.März2028 260.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 179.672,51 0.0 8899.0 514.0 01.Aug.2031 215.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Government Related 179.673,26 0.0 8893.0 554.0 18.Jan.2032 213.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 179.738,05 0.0 8028.0 1488.0 22.Aug.2057 425.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 179.755,73 0.0 8828.0 887.0 24.Jan.2039 388.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 179.818,55 0.0 7104.0 1418.0 22.März2051 355.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 179.913,77 0.0 8907.0 511.0 12.Aug.2031 245.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 179.949,89 0.0 8926.0 425.0 24.Juni2030 145.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 179.648,11 0.0 7410.0 210.0 08.März2028 360.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 179.193,92 0.0 11730.0 402.0 06.Juni2030 338.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 179.241,55 0.0 8944.0 506.0 13.Mai2031 163.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA 144A Unternehmen 179.268,62 0.0 7045.0 1118.0 11.Jan.2041 281.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 179.434,74 0.0 11749.0 785.0 01.Juli2035 380.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 179.478,70 0.0 8937.0 449.0 01.Okt.2030 165.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 179.540,31 0.0 8943.0 527.0 03.Nov.2032 252.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Unternehmen 179.566,04 0.0 11872.0 351.0 17.Sept.2029 320.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 179.497,47 0.0 6421.0 719.0 20.Feb.2035 475.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 178.763,97 0.0 8862.0 468.0 11.Feb.2032 210.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 178.773,69 0.0 11765.0 31.0 15.Juni2026 250.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 178.806,26 0.0 8887.0 483.0 02.Feb.2031 138.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 178.853,77 0.0 8929.0 552.0 24.Nov.2031 175.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 178.881,23 0.0 8858.0 512.0 28.Juli2031 215.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 178.902,51 0.0 11646.0 466.0 24.Jan.2031 263.0
BMETR EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS RegS Government Related 178.989,71 0.0 8891.0 1331.0 07.Mai2050 470.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 179.100,18 0.0 8880.0 471.0 04.Feb.2032 195.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 179.104,14 0.0 8923.0 541.0 15.Okt.2031 175.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 178.848,41 0.0 11651.0 469.0 03.Feb.2031 263.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 178.958,94 0.0 6076.0 791.0 20.Feb.2036 425.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 178.358,40 0.0 8897.0 495.0 24.Mai2031 266.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 178.412,19 0.0 11805.0 167.0 08.Sept.2027 263.0
CHTR TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC Unternehmen 178.556,50 0.0 11539.0 559.0 15.Juli2033 838.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD 144A Unternehmen 178.642,85 0.0 8824.0 545.0 21.Jan.2032 257.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 177.952,16 0.0 8890.0 548.0 10.Dez.2031 215.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 177.974,91 0.0 11817.0 444.0 06.Nov.2030 325.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 178.082,43 0.0 8902.0 429.0 14.Juni2030 113.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 178.154,84 0.0 8857.0 531.0 15.Sept.2031 188.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 178.210,17 0.0 11985.0 76.0 27.Sept.2026 500.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 178.157,55 0.0 11572.0 782.0 20.Feb.2035 295.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 177.541,13 0.0 8817.0 524.0 18.Aug.2031 175.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 177.604,03 0.0 8691.0 1091.0 16.Juli2042 438.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 177.626,14 0.0 11799.0 182.0 04.Nov.2027 275.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 177.651,87 0.0 8802.0 1370.0 16.Apr.2050 440.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 177.803,65 0.0 8874.0 458.0 19.Nov.2031 176.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 177.854,52 0.0 8847.0 488.0 03.Apr.2031 206.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 177.701,88 0.0 11793.0 272.0 20.Okt.2028 263.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 177.143,66 0.0 8754.0 1539.0 13.Okt.2122 538.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 177.329,10 0.0 8695.0 1399.0 13.Feb.2043 170.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 177.399,51 0.0 8710.0 1003.0 18.Juli2039 375.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 177.427,26 0.0 11739.0 515.0 08.Okt.2031 371.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 176.746,84 0.0 8643.0 1284.0 11.Jan.2048 435.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 176.771,54 0.0 11607.0 217.0 22.März2028 200.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 176.828,71 0.0 8790.0 486.0 12.März2031 185.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 176.887,99 0.0 8835.0 1175.0 15.Dez.2044 468.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S 144A Government Related 176.909,63 0.0 8787.0 479.0 20.Jan.2031 138.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 176.979,45 0.0 8844.0 551.0 13.Dez.2031 208.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen 176.979,58 0.0 8760.0 553.0 15.Jan.2032 205.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 177.111,30 0.0 8841.0 1116.0 03.Dez.2039 275.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 176.979,24 0.0 7.0 677.0 10.Dez.2033 413.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 177.071,15 0.0 11636.0 625.0 01.Apr.2034 750.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 176.428,53 0.0 9952.0 841.0 29.März2035 150.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 176.499,55 0.0 8766.0 482.0 28.Feb.2031 188.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 176.531,31 0.0 8755.0 473.0 15.Jan.2031 165.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 176.616,35 0.0 8737.0 511.0 29.Juli2032 236.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 176.699,06 0.0 8803.0 452.0 28.Sept.2030 138.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 176.711,56 0.0 9819.0 881.0 08.Juli2039 613.0
CDW CDW LLC Unternehmen 175.918,21 0.0 9957.0 125.0 01.Apr.2028 425.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 176.121,61 0.0 6898.0 240.0 31.Aug.2033 709.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 176.212,71 0.0 9936.0 106.0 27.Jan.2027 330.0
SW WESTROCK MWV LLC Unternehmen 176.221,52 0.0 11390.0 341.0 15.Jan.2030 820.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 176.246,59 0.0 9964.0 112.0 09.März2027 375.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 176.261,31 0.0 8695.0 1193.0 15.März2045 440.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 176.067,06 0.0 5835.0 485.0 20.März2031 200.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 175.555,91 0.0 11665.0 55.0 13.Juli2026 75.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 175.609,94 0.0 8691.0 553.0 06.Jan.2032 195.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 175.717,66 0.0 8766.0 1232.0 07.Dez.2046 475.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 175.718,71 0.0 10010.0 122.0 25.Nov.2027 418.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 175.641,36 0.0 2468.0 54.0 15.Juli2026 391.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 175.147,85 0.0 11513.0 507.0 01.Apr.2032 725.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 175.273,93 0.0 8637.0 680.0 12.Feb.2034 350.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 175.327,95 0.0 11456.0 920.0 30.Mai2037 350.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 175.429,58 0.0 8720.0 682.0 15.Okt.2033 275.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 175.435,37 0.0 8720.0 529.0 22.Sept.2031 208.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 175.497,02 0.0 11482.0 483.0 07.Mai2032 295.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 174.749,54 0.0 11463.0 580.0 25.Mai2032 275.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 174.855,20 0.0 11584.0 609.0 13.Okt.2032 325.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 174.861,95 0.0 8719.0 450.0 27.Aug.2030 75.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 174.869,44 0.0 11597.0 444.0 23.Okt.2031 313.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 174.993,71 0.0 9965.0 79.0 16.Nov.2026 350.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 175.018,73 0.0 8648.0 666.0 27.Juli2033 255.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 174.347,81 0.0 8642.0 560.0 15.Feb.2032 215.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 174.625,32 0.0 11301.0 896.0 12.Feb.2037 338.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 174.562,70 0.0 11344.0 706.0 09.Jan.2034 263.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 173.879,17 0.0 8691.0 954.0 17.Sept.2035 10.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 173.976,16 0.0 11542.0 134.0 03.Mai2027 75.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 174.080,84 0.0 8604.0 1252.0 04.Okt.2047 463.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 174.068,59 0.0 916.0 353.0 06.Sept.2029 175.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 174.108,28 0.0 4939.0 844.0 17.Sept.2035 200.0
TNGUTL TEXAS NAT GAS SECURITIZATION F Government Related 174.202,01 0.0 10288.0 350.0 01.Apr.2035 510.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 173.542,42 0.0 8494.0 1142.0 17.Apr.2040 200.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 173.579,09 0.0 9911.0 149.0 15.Dez.2027 425.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 173.587,55 0.0 11486.0 769.0 15.Sept.2034 275.0
BIMBOA GRUPO BIMBO SAB DE CV RegS Unternehmen 173.815,56 0.0 8636.0 1248.0 10.Nov.2047 470.0
FRSD1070 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 173.470,81 0.0 9357.0 568.0 01.Apr.2052 350.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 173.093,11 0.0 10154.0 401.0 28.Mai2030 413.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 173.282,30 0.0 8664.0 940.0 04.Juli2035 0.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 173.301,34 0.0 8562.0 505.0 01.Aug.2031 263.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 173.315,31 0.0 8578.0 637.0 02.Feb.2033 225.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 172.850,20 0.0 8603.0 1162.0 18.Mai2043 415.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 172.862,67 0.0 11455.0 762.0 15.Mai2036 670.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC 144A Unternehmen 172.943,97 0.0 8550.0 1275.0 04.Apr.2048 450.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 172.681,98 0.0 4309.0 1802.0 02.Dez.2051 190.0
FNMA4797 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 172.850,07 0.0 9921.0 338.0 01.Nov.2037 400.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 172.309,34 0.0 11411.0 1061.0 22.Okt.2039 388.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 172.529,45 0.0 8597.0 1642.0 02.Nov.2046 180.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 172.577,13 0.0 8549.0 704.0 15.März2034 295.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 172.580,93 0.0 11460.0 416.0 01.Dez.2030 775.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 172.622,71 0.0 8489.0 1208.0 22.Feb.2048 426.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 172.647,20 0.0 11484.0 179.0 19.Okt.2027 125.0
SACHAN LAND SACHSEN ANHALT MTN RegS Government Related 172.363,12 0.0 11462.0 149.0 25.Juni2027 50.0
LIEENE LIETUVOS ENERGIJA UAB MTN RegS Government Related 171.916,90 0.0 11361.0 246.0 10.Juli2028 188.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 172.090,49 0.0 9700.0 1187.0 01.Apr.2049 595.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I RegS Unternehmen 172.186,61 0.0 11437.0 139.0 20.Mai2027 60.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 172.220,42 0.0 11413.0 837.0 15.Nov.2037 665.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF MTN RegS Government Related 172.124,05 0.0 11475.0 113.0 11.Feb.2027 0.0
BAYTRN BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BRDG Government Related 172.180,67 0.0 11323.0 1187.0 01.Okt.2050 691.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 171.729,89 0.0 8525.0 1359.0 01.Mai2050 435.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 171.837,79 0.0 8522.0 1239.0 26.Okt.2046 450.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 171.755,05 0.0 11369.0 203.0 18.Jan.2028 75.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 171.464,14 0.0 12078.0 866.0 01.Apr.2039 755.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 171.274,88 0.0 11131.0 1301.0 06.Mai2045 388.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 171.304,32 0.0 8515.0 615.0 15.Sept.2032 185.0
CRHID CRH FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 171.391,30 0.0 11397.0 274.0 18.Okt.2028 138.0
BTPCL BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL Schuldverschreibungen 171.217,98 0.0 10.0 263.0 01.Okt.2028 230.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 170.873,35 0.0 11129.0 1017.0 24.Juli2042 638.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 170.890,59 0.0 11294.0 517.0 01.Mai2032 700.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 170.921,38 0.0 11335.0 237.0 24.Mai2028 88.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 170.972,41 0.0 11396.0 955.0 21.Juni2040 663.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 171.006,28 0.0 8341.0 1209.0 06.Feb.2053 555.0
FNMA4876 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 170.892,47 0.0 10307.0 222.0 01.Dez.2052 600.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 170.486,26 0.0 11349.0 170.0 11.Sept.2027 50.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 170.495,90 0.0 8446.0 1057.0 01.Apr.2040 350.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 170.501,96 0.0 11293.0 763.0 07.Okt.2034 300.0
FRRJ0528 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 170.228,82 0.0 10462.0 133.0 01.Dez.2053 650.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 170.151,90 0.0 11179.0 294.0 16.Jan.2029 150.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 170.140,23 0.0 11261.0 615.0 01.Sept.2032 225.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 169.422,50 0.0 8353.0 1198.0 15.Sept.2045 438.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 169.434,77 0.0 11204.0 403.0 09.Nov.2031 766.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 169.408,14 0.0 965.0 112.0 17.Feb.2027 175.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 169.020,27 0.0 13392.0 171.0 05.Okt.2027 450.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 169.263,69 0.0 10315.0 1091.0 09.Juli2044 584.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 169.297,19 0.0 8404.0 1098.0 22.Apr.2041 368.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 169.377,46 0.0 8450.0 587.0 18.Mai2032 200.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 168.659,57 0.0 6712.0 1496.0 12.Mai2051 310.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 168.731,04 0.0 11208.0 204.0 17.Jan.2028 38.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL Government Related 168.818,31 0.0 11783.0 472.0 28.Feb.2031 288.0
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen 168.831,97 0.0 8416.0 1405.0 01.Juni2052 439.0
G2MA5398 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 168.544,16 0.0 9618.0 651.0 20.Aug.2048 400.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 168.241,11 0.0 9560.0 1365.0 15.Mai2053 525.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 168.401,20 0.0 6629.0 367.0 11.März2035 572.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 167.813,97 0.0 11097.0 760.0 02.Mai2036 650.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 167.963,89 0.0 8709.0 688.0 15.Jan.2034 300.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 167.962,30 0.0 3807.0 1257.0 15.Mai2041 175.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 167.695,50 0.0 11003.0 658.0 14.Juni2033 288.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 167.637,48 0.0 10950.0 1685.0 12.Juni2054 363.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 167.106,31 0.0 8346.0 1239.0 14.Juni2046 440.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 167.248,40 0.0 8344.0 1305.0 06.Dez.2047 420.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 167.287,88 0.0 11001.0 394.0 11.Feb.2030 150.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 167.204,68 0.0 11.0 19.0 01.März2026 450.0
CASHGR CALIFORNIA ST UNIV REV Government Related 167.365,29 0.0 8313.0 1127.0 01.Nov.2047 390.0
SQM SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE RegS Unternehmen 166.643,53 0.0 8155.0 1325.0 22.Jan.2050 425.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 166.187,06 0.0 8231.0 1379.0 15.Okt.2050 420.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 166.249,12 0.0 11065.0 269.0 24.Sept.2029 64.0
V VISA INC Unternehmen 166.265,08 0.0 10939.0 751.0 15.Juni2034 238.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 166.314,09 0.0 10791.0 1584.0 06.Mai2054 400.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 166.417,74 0.0 9490.0 181.0 01.Nov.2027 138.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 166.059,05 0.0 8251.0 609.0 29.Sept.2032 225.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 166.077,93 0.0 10959.0 546.0 18.Okt.2033 634.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 166.114,22 0.0 10816.0 621.0 17.Jan.2034 600.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 165.824,89 0.0 2804.0 1375.0 06.Juli2048 492.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 165.915,41 0.0 5522.0 2058.0 26.Nov.2051 100.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 165.734,32 0.0 10860.0 619.0 06.März2035 640.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 165.170,93 0.0 9894.0 102.0 12.Jan.2027 263.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 165.317,40 0.0 9418.0 1190.0 01.Juni2045 495.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 165.115,98 0.0 1.0 875.0 15.Apr.2040 750.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 165.173,40 0.0 4075.0 1972.0 15.Feb.2060 210.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 164.645,82 0.0 10884.0 941.0 30.Apr.2040 640.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 164.912,79 0.0 8098.0 1274.0 04.Aug.2046 385.0
VTRS UTAH ACQUISITION SUB INC Unternehmen 164.137,30 0.0 8197.0 1130.0 15.Juni2046 525.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 164.269,17 0.0 7997.0 516.0 24.Juni2032 600.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 164.269,59 0.0 10890.0 553.0 17.Nov.2033 627.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 164.386,53 0.0 10810.0 829.0 15.März2037 555.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 164.495,33 0.0 10965.0 293.0 13.Dez.2028 40.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 164.307,59 0.0 12229.0 1294.0 15.Feb.2045 410.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 163.847,51 0.0 8110.0 1613.0 15.Apr.2070 445.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 163.892,25 0.0 11680.0 43.0 31.Mai2026 40.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 163.494,64 0.0 10874.0 618.0 07.Dez.2034 625.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 163.537,39 0.0 8025.0 1040.0 14.Aug.2041 428.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 163.584,90 0.0 10849.0 430.0 03.Juni2030 88.0
ORBIA ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE C RegS Unternehmen 163.688,19 0.0 8152.0 487.0 11.Mai2031 288.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 162.899,11 0.0 8007.0 1291.0 08.Aug.2046 370.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 163.249,98 0.0 7999.0 1236.0 23.Jan.2049 395.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 162.577,16 0.0 7968.0 1244.0 23.Jan.2049 390.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 162.624,25 0.0 9263.0 404.0 15.Mai2030 290.0
XIAOMI XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 162.824,24 0.0 7961.0 1374.0 14.Juli2051 410.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 162.565,03 0.0 534.0 475.0 15.Apr.2032 800.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 162.104,86 0.0 9047.0 1164.0 10.Juli2045 480.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 162.181,50 0.0 8001.0 1340.0 15.März2049 400.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 162.195,43 0.0 10657.0 765.0 15.März2036 580.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 162.270,53 0.0 8037.0 1251.0 27.Apr.2051 500.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 162.158,10 0.0 10803.0 342.0 12.Juni2029 13.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 161.696,62 0.0 7918.0 1268.0 05.Feb.2049 438.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 161.782,58 0.0 6438.0 1398.0 15.Nov.2049 325.0
FRQN8913 FHLMC 15YR UMBS Verbrieft 161.705,26 0.0 9293.0 372.0 01.Dez.2036 200.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 161.293,53 0.0 10419.0 681.0 15.Juli2035 675.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 161.363,66 0.0 7997.0 1404.0 16.Apr.2050 388.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 161.399,49 0.0 6342.0 1385.0 25.Jan.2052 280.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 161.614,61 0.0 7934.0 1432.0 08.Aug.2052 395.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 160.865,39 0.0 10632.0 644.0 25.Apr.2035 585.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 161.235,89 0.0 9171.0 1187.0 20.Mai2045 480.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 161.089,44 0.0 8454.0 614.0 01.Juni2033 575.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 161.031,05 0.0 8052.0 1099.0 16.Feb.2037 0.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 160.691,71 0.0 10613.0 257.0 25.Okt.2029 632.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 160.782,03 0.0 7131.0 1305.0 08.Dez.2047 373.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 160.538,57 0.0 1575.0 3.0 01.Jan.2026 200.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 160.048,25 0.0 7938.0 1432.0 22.Apr.2051 384.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 160.196,88 0.0 10576.0 257.0 23.Okt.2029 630.0
SWEHAN SWEIHAN PV POWER COMPANY PJSC RegS Government Related 160.300,59 0.0 8606.0 849.0 31.Jan.2049 363.0
COOPBK CO-OPERATIVE BANK HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 160.324,79 0.0 15901.0 252.0 22.Mai2034 1175.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 160.377,98 0.0 10691.0 377.0 17.Okt.2029 5.0
FNFA3598 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 160.246,63 0.0 10198.0 374.0 01.Nov.2055 550.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 159.644,56 0.0 10413.0 197.0 17.Feb.2028 663.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 159.721,40 0.0 13244.0 59.0 31.Juli2026 125.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) Unternehmen 159.880,90 0.0 10434.0 606.0 28.Juli2034 563.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 159.897,16 0.0 10426.0 634.0 15.Jan.2034 535.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 159.917,14 0.0 10516.0 749.0 15.Sept.2035 538.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 159.967,64 0.0 7892.0 401.0 21.Sept.2030 580.0
RIOLN RIO TINTO ALCAN INC Unternehmen 160.030,54 0.0 10635.0 729.0 01.Juni2035 575.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 159.299,81 0.0 10607.0 818.0 14.Dez.2036 570.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 159.603,86 0.0 10640.0 373.0 02.Okt.2029 1.0
MDSMED MARYLAND ST HLTH & HGR EDUCTNL FAC Government Related 159.408,28 0.0 7825.0 1084.0 01.Juli2040 305.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 158.920,30 0.0 10346.0 688.0 13.Jan.2035 563.0
SIGI SELECTIVE INSURANCE GROUP INC. Unternehmen 158.931,48 0.0 10486.0 705.0 15.Apr.2035 590.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 158.991,67 0.0 10533.0 1300.0 15.Mai2055 645.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 159.118,44 0.0 10337.0 652.0 01.Juli2034 570.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 159.130,57 0.0 10422.0 357.0 15.Feb.2030 530.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 159.037,43 0.0 7909.0 1630.0 17.Okt.2047 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #115 Schuldverschreibungen 159.202,72 0.0 66.0 382.0 20.Dez.2029 220.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 158.471,70 0.0 9896.0 642.0 14.Juni2033 388.0
EFNCN ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 144A Unternehmen 158.654,40 0.0 10545.0 263.0 04.Dez.2028 632.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 158.685,36 0.0 8217.0 1292.0 22.Aug.2047 405.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 158.521,56 0.0 360.0 325.0 22.Juni2029 488.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 158.507,74 0.0 6291.0 301.0 06.März2029 250.0
AON AON CORP Unternehmen 158.118,72 0.0 6229.0 1496.0 23.Aug.2051 290.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 158.127,99 0.0 7855.0 1041.0 22.Apr.2041 311.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 158.143,62 0.0 10414.0 480.0 01.Okt.2031 575.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 158.144,41 0.0 7822.0 1099.0 22.März2041 340.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 158.184,04 0.0 10308.0 499.0 13.Jan.2032 538.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 158.191,59 0.0 10408.0 645.0 23.März2034 560.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 158.387,98 0.0 10303.0 407.0 31.Jan.2056 650.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 158.054,77 0.0 513.0 643.0 21.Feb.2036 800.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 157.613,64 0.0 10292.0 276.0 23.Jan.2030 520.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 157.722,14 0.0 10280.0 354.0 01.Feb.2033 600.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 157.723,35 0.0 7800.0 291.0 12.Apr.2029 607.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 157.857,05 0.0 10441.0 697.0 23.Mai2033 120.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 157.933,63 0.0 10368.0 362.0 02.März2030 525.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS Government Related 157.773,43 0.0 10367.0 502.0 15.März2039 563.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 157.211,52 0.0 10222.0 756.0 01.Feb.2036 530.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 157.217,19 0.0 10218.0 758.0 30.März2036 550.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 157.234,73 0.0 10409.0 335.0 09.Nov.2029 615.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 157.317,06 0.0 7697.0 1066.0 21.Jan.2043 403.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 157.402,20 0.0 10296.0 361.0 04.Feb.2031 515.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 157.536,75 0.0 7788.0 1369.0 01.Apr.2050 395.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 157.545,30 0.0 10464.0 174.0 01.Dez.2027 675.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 157.596,49 0.0 10338.0 286.0 15.März2032 625.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 157.530,24 0.0 10501.0 421.0 29.März2030 1.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 156.911,03 0.0 10276.0 643.0 15.Feb.2034 525.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 156.955,45 0.0 10379.0 175.0 01.Nov.2027 600.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP 144A Unternehmen 156.972,71 0.0 10328.0 549.0 22.Sept.2032 546.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 156.982,07 0.0 10250.0 506.0 15.Jan.2032 495.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 157.141,41 0.0 10300.0 364.0 12.Feb.2030 488.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 157.145,78 0.0 7792.0 1613.0 22.Apr.2061 394.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 156.508,26 0.0 10177.0 434.0 15.Jan.2031 480.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 156.548,90 0.0 10197.0 715.0 01.Aug.2035 575.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 156.559,94 0.0 10221.0 274.0 19.Jan.2029 510.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 156.572,86 0.0 10375.0 307.0 10.Mai2029 541.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 156.589,95 0.0 7784.0 1566.0 15.Mai2069 445.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 156.591,64 0.0 10175.0 228.0 10.Juli2028 495.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUND(FXD) 144A Unternehmen 156.769,12 0.0 10229.0 358.0 09.Jan.2030 490.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 155.994,64 0.0 7663.0 1084.0 09.Juli2040 302.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 156.028,64 0.0 10282.0 597.0 28.März2033 515.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 156.088,11 0.0 10390.0 117.0 15.Juni2027 800.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 156.092,09 0.0 10395.0 732.0 15.Juni2035 550.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 156.284,71 0.0 10384.0 545.0 20.Aug.2031 88.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 155.638,96 0.0 10356.0 646.0 08.Dez.2033 500.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 155.642,48 0.0 10287.0 591.0 21.Apr.2034 525.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 155.650,09 0.0 10256.0 837.0 15.Apr.2038 650.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 155.704,71 0.0 7596.0 1374.0 23.Juni2050 380.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 155.721,68 0.0 10277.0 714.0 23.Okt.2035 638.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 155.724,72 0.0 10198.0 707.0 15.Feb.2035 520.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 155.750,08 0.0 10207.0 514.0 15.Feb.2032 500.0
BMO BANK OF MONTREAL (FXD-FRN) MTN Unternehmen 155.763,25 0.0 10183.0 195.0 27.Jan.2029 500.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 155.763,31 0.0 7706.0 1268.0 16.Apr.2050 450.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 155.791,81 0.0 7697.0 1105.0 11.März2041 331.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 155.809,06 0.0 10195.0 549.0 23.Juli2032 465.0
TEAM ATLASSIAN CORP Unternehmen 155.836,41 0.0 10333.0 661.0 15.Mai2034 550.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 155.860,46 0.0 10259.0 592.0 14.März2033 485.0
CDW CDW LLC Unternehmen 155.891,44 0.0 10208.0 668.0 22.Aug.2034 555.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 155.898,39 0.0 10240.0 161.0 09.Sept.2027 537.0
DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Unternehmen 155.955,01 0.0 7689.0 1310.0 07.Apr.2041 130.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 155.962,88 0.0 10180.0 192.0 19.Jan.2028 513.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 155.638,78 0.0 5176.0 1701.0 01.Dez.2053 285.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 155.183,38 0.0 10219.0 209.0 22.März2028 505.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 155.190,53 0.0 10143.0 544.0 15.Juli2032 465.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 155.208,37 0.0 10219.0 353.0 30.Sept.2031 563.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 155.216,25 0.0 10312.0 737.0 28.Mai2035 535.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 155.332,26 0.0 7680.0 1311.0 30.Sept.2047 380.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 155.361,70 0.0 10218.0 200.0 09.März2028 488.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 155.404,40 0.0 7698.0 1303.0 15.Okt.2047 388.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 155.410,17 0.0 10142.0 186.0 13.Jan.2028 495.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 155.535,09 0.0 10161.0 735.0 24.Juli2035 505.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 154.806,27 0.0 10102.0 396.0 01.Juli2030 450.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 154.815,17 0.0 7703.0 261.0 17.Nov.2028 547.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 154.825,70 0.0 10113.0 399.0 01.Aug.2030 500.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 154.878,91 0.0 10161.0 195.0 12.Feb.2028 455.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 154.889,49 0.0 7632.0 1361.0 13.Sept.2052 565.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 154.895,31 0.0 10131.0 578.0 26.Jan.2034 482.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 154.905,78 0.0 10170.0 761.0 15.Jan.2036 525.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 154.925,15 0.0 10199.0 373.0 15.März2030 480.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 154.935,95 0.0 10197.0 372.0 15.März2030 490.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 154.977,58 0.0 12010.0 809.0 05.März2036 413.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 154.982,43 0.0 10109.0 645.0 11.Jan.2034 500.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 155.077,28 0.0 10286.0 351.0 15.Nov.2029 510.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 155.098,06 0.0 10188.0 665.0 11.Sept.2035 540.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA Unternehmen 155.101,93 0.0 10118.0 701.0 15.Jan.2035 510.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 155.132,29 0.0 7633.0 683.0 24.Aug.2034 515.0
DB DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN) Unternehmen 154.391,50 0.0 10103.0 398.0 04.Aug.2031 495.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 154.420,30 0.0 10090.0 145.0 09.Juli2027 455.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 154.424,41 0.0 10244.0 606.0 15.Mai2033 500.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 154.449,19 0.0 10266.0 543.0 30.Mai2032 495.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 154.488,27 0.0 7576.0 1377.0 11.Aug.2053 560.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 154.491,30 0.0 7699.0 1083.0 24.Nov.2042 333.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 154.508,04 0.0 10205.0 128.0 22.Apr.2028 571.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 154.528,12 0.0 10153.0 198.0 24.Feb.2028 455.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 154.535,57 0.0 10193.0 295.0 02.Apr.2029 490.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 154.603,61 0.0 7575.0 1704.0 12.Jan.2062 350.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 154.622,75 0.0 10151.0 285.0 01.März2029 510.0
SRUUCN SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMEN Unternehmen 154.629,58 0.0 7584.0 403.0 01.Aug.2030 516.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 153.989,95 0.0 10134.0 208.0 15.März2028 490.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 154.008,58 0.0 10158.0 212.0 30.März2028 480.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 154.093,02 0.0 10239.0 183.0 29.Nov.2027 525.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 154.121,31 0.0 10112.0 1366.0 15.Sept.2055 570.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 154.183,60 0.0 10179.0 373.0 01.Apr.2030 445.0
WEC WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 154.348,90 0.0 10182.0 563.0 30.Sept.2032 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 154.002,21 0.0 10105.0 1008.0 15.Feb.2040 463.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 153.597,46 0.0 10102.0 205.0 03.März2028 455.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 153.632,90 0.0 10242.0 502.0 20.Jan.2031 0.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 153.633,45 0.0 10093.0 69.0 08.Sept.2026 515.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 153.663,56 0.0 7602.0 299.0 03.Apr.2034 510.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 153.752,09 0.0 10090.0 773.0 13.Feb.2036 500.0
TOYOTA TOYOTA CREDIT CANADA INC MTN Unternehmen 153.821,73 0.0 7534.0 318.0 27.Juni2029 444.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 153.893,56 0.0 10249.0 575.0 15.Dez.2032 525.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 153.896,01 0.0 7618.0 299.0 09.Apr.2034 518.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 153.900,43 0.0 10090.0 241.0 06.Aug.2029 450.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 153.910,96 0.0 10261.0 479.0 29.Okt.2030 0.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 153.554,32 0.0 12012.0 222.0 25.Apr.2028 350.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 153.251,87 0.0 10047.0 279.0 15.Jan.2029 410.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 153.254,18 0.0 10129.0 202.0 17.Apr.2028 485.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 153.334,88 0.0 10053.0 241.0 15.Aug.2028 430.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 153.377,27 0.0 8707.0 564.0 01.Apr.2032 255.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 153.445,33 0.0 10164.0 132.0 08.Mai2027 540.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Unternehmen 153.510,25 0.0 7637.0 310.0 15.Mai2034 528.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 153.521,13 0.0 10045.0 515.0 15.Jan.2032 435.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 153.165,86 0.0 5056.0 763.0 20.Juli2034 175.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 152.849,99 0.0 10039.0 1368.0 15.März2055 560.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 152.855,32 0.0 10136.0 382.0 12.Mai2030 488.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 152.865,70 0.0 14678.0 900.0 30.Apr.2040 700.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 152.872,09 0.0 10174.0 359.0 09.Dez.2029 477.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 152.897,76 0.0 10001.0 5.0 09.Jan.2026 425.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 152.912,46 0.0 10054.0 684.0 19.Sept.2039 541.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 152.918,15 0.0 10166.0 395.0 30.Mai2030 465.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 152.952,05 0.0 6561.0 1477.0 01.März2050 290.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 152.984,89 0.0 6799.0 1513.0 15.Mai2041 1.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 153.035,02 0.0 7536.0 1090.0 11.Feb.2043 318.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 153.037,23 0.0 7478.0 135.0 29.Juni2027 495.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 153.055,90 0.0 7531.0 482.0 13.Aug.2031 465.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 152.385,32 0.0 10112.0 394.0 12.Mai2030 420.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 152.403,93 0.0 9780.0 955.0 11.März2039 413.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 152.435,01 0.0 7479.0 1338.0 01.Aug.2048 365.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 152.556,20 0.0 10031.0 334.0 25.Aug.2029 430.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 152.597,56 0.0 10014.0 131.0 15.Aug.2029 450.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 152.636,14 0.0 11918.0 458.0 19.Mai2036 419.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 152.647,06 0.0 10081.0 337.0 01.Okt.2029 425.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 152.673,45 0.0 7583.0 1181.0 19.Okt.2041 288.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 152.692,01 0.0 10033.0 198.0 15.Feb.2028 415.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 152.366,46 0.0 12123.0 271.0 26.Okt.2028 363.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 151.950,48 0.0 10003.0 941.0 26.März2041 532.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 151.968,88 0.0 7567.0 1156.0 12.Mai2041 288.0
MIVIVI FONDO MIVIVIENDA SA RegS Government Related 151.971,46 0.0 10042.0 120.0 12.Apr.2027 463.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 151.976,74 0.0 9976.0 239.0 12.Juli2028 350.0
MRKGR EMD FINANCE LLC 144A Unternehmen 152.015,77 0.0 10041.0 758.0 15.Okt.2035 500.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 152.030,58 0.0 7465.0 151.0 26.Juli2027 461.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 152.046,84 0.0 7571.0 1140.0 15.Mai2041 305.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 152.077,36 0.0 10011.0 417.0 09.Sept.2030 445.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 152.252,90 0.0 10044.0 163.0 25.Sept.2027 440.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 152.292,33 0.0 10026.0 414.0 11.Sept.2031 450.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 152.306,64 0.0 7156.0 1401.0 17.März2051 365.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 151.541,90 0.0 9978.0 843.0 15.Mai2035 175.0
KFW KFW Government Related 151.654,60 0.0 10070.0 226.0 15.Mai2028 388.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 151.876,75 0.0 10125.0 546.0 04.Juli2031 0.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 151.884,34 0.0 10014.0 198.0 15.März2028 413.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 151.108,16 0.0 9924.0 206.0 22.Juli2028 359.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 151.191,15 0.0 7462.0 672.0 01.März2034 439.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA Unternehmen 151.254,52 0.0 9931.0 142.0 21.Juli2027 365.0
GOOGL ALPHABET INC (FXD) Unternehmen 151.353,23 0.0 10041.0 268.0 15.Nov.2028 388.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 151.354,79 0.0 10043.0 391.0 15.Mai2030 460.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 151.362,37 0.0 9945.0 722.0 11.Sept.2036 520.0
ENTG ENTEGRIS INC 144A Unternehmen 151.362,74 0.0 10002.0 294.0 15.Apr.2029 475.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 151.479,29 0.0 11905.0 745.0 24.Juli2055 438.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Unternehmen 151.497,09 0.0 9939.0 188.0 23.Jan.2028 388.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 151.376,79 0.0 957.0 530.0 12.Mai2031 13.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 151.098,43 0.0 7538.0 320.0 01.Juni2029 405.0
GL GLOBE LIFE INC Unternehmen 150.766,20 0.0 10042.0 546.0 15.Juni2032 480.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 150.901,55 0.0 9906.0 1288.0 16.Sept.2052 578.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 150.943,11 0.0 10028.0 269.0 20.Nov.2028 390.0
CRRUCN CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRU Unternehmen 151.020,58 0.0 7400.0 513.0 15.Jan.2032 473.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 151.072,63 0.0 9941.0 149.0 15.Aug.2027 370.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 151.078,37 0.0 9937.0 769.0 15.Jan.2036 500.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 150.977,85 0.0 3131.0 238.0 12.Aug.2028 635.0
FNCB7805 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 150.797,91 0.0 10524.0 175.0 01.Jan.2054 650.0
UAL UNITED AIRLINES INC 144A Unternehmen 150.471,38 0.0 9945.0 158.0 15.Apr.2029 463.0
CTVA EIDP INC Unternehmen 150.568,53 0.0 9989.0 609.0 15.Mai2033 480.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 150.610,98 0.0 9970.0 428.0 22.Okt.2031 425.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 150.612,30 0.0 9946.0 248.0 21.Sept.2028 375.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 150.614,03 0.0 10004.0 438.0 20.Nov.2030 410.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 150.620,23 0.0 9834.0 1088.0 06.Feb.2044 550.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 150.688,37 0.0 7531.0 273.0 18.Dez.2028 454.0
FRSB0711 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 150.683,43 0.0 9665.0 358.0 01.Juli2037 300.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 149.913,08 0.0 9846.0 1342.0 15.Sept.2053 550.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 149.933,74 0.0 9912.0 607.0 15.Apr.2033 450.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC MTN RegS Unternehmen 149.972,16 0.0 11858.0 419.0 05.Aug.2030 312.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 150.039,92 0.0 7431.0 1132.0 15.Sept.2040 265.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 150.044,39 0.0 9861.0 191.0 15.Jan.2028 325.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 150.157,27 0.0 9952.0 429.0 03.Nov.2031 430.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 150.168,20 0.0 9880.0 450.0 01.März2031 425.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 150.174,54 0.0 9933.0 121.0 01.Apr.2027 350.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 150.188,84 0.0 7388.0 406.0 22.Juli2031 398.0
HUBB HUBBELL INCORPORATED Unternehmen 150.264,95 0.0 9894.0 196.0 15.Feb.2028 350.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 149.486,17 0.0 9866.0 296.0 19.März2029 388.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 149.498,72 0.0 9833.0 327.0 15.Aug.2029 380.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 149.538,55 0.0 9948.0 144.0 01.Dez.2027 363.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 149.593,80 0.0 9941.0 33.0 24.Apr.2026 200.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 149.600,82 0.0 14851.0 323.0 16.Nov.2034 820.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 149.682,41 0.0 9868.0 782.0 15.Feb.2036 480.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 149.685,99 0.0 7426.0 706.0 17.Okt.2035 446.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 149.739,66 0.0 9906.0 120.0 22.März2027 305.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 149.742,91 0.0 9938.0 1143.0 30.Nov.2045 575.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 149.763,18 0.0 9978.0 132.0 15.Juni2027 340.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 149.767,88 0.0 7344.0 728.0 04.Jan.2035 425.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 149.859,45 0.0 9973.0 556.0 08.Juni2032 446.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 149.861,51 0.0 9950.0 30.0 13.Apr.2026 213.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 149.871,72 0.0 9950.0 130.0 11.Mai2027 365.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 149.642,76 0.0 8551.0 972.0 05.Nov.2035 1.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 149.112,93 0.0 9875.0 303.0 13.Apr.2029 345.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 149.132,85 0.0 14503.0 536.0 07.Juni2032 563.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 149.132,88 0.0 9889.0 126.0 15.Apr.2027 288.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 149.156,92 0.0 7276.0 1340.0 03.Juli2050 388.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 149.164,49 0.0 9867.0 752.0 24.Okt.2036 480.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 149.216,98 0.0 9892.0 168.0 15.Okt.2027 300.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 149.226,01 0.0 7362.0 1433.0 15.März2052 370.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 149.246,03 0.0 9888.0 1309.0 15.Mai2055 605.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 149.247,69 0.0 9862.0 114.0 01.März2027 285.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 149.278,69 0.0 9898.0 175.0 27.Okt.2028 352.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 149.287,95 0.0 9751.0 1326.0 15.Feb.2055 570.0
ACN ACCENTURE CAPITAL INC Unternehmen 149.299,01 0.0 9856.0 706.0 04.Okt.2034 450.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 149.299,19 0.0 9883.0 64.0 15.Aug.2026 200.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 149.340,54 0.0 9589.0 813.0 14.Mai2036 430.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 149.356,81 0.0 9950.0 216.0 15.Juni2028 370.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 149.385,13 0.0 9870.0 380.0 01.Apr.2030 395.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 144A Unternehmen 149.452,57 0.0 9960.0 96.0 18.Dez.2026 345.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 149.317,50 0.0 2690.0 873.0 07.Apr.2037 476.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 149.148,68 0.0 7386.0 256.0 08.Sept.2028 340.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 148.681,04 0.0 7368.0 343.0 26.Sept.2030 384.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 148.747,90 0.0 7381.0 1327.0 01.Nov.2049 400.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 148.764,03 0.0 9873.0 173.0 02.Nov.2027 320.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 148.799,61 0.0 9846.0 118.0 15.März2027 275.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 148.818,79 0.0 7367.0 498.0 03.Okt.2031 462.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 148.834,11 0.0 7307.0 396.0 27.Juni2031 373.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 148.850,12 0.0 9878.0 1344.0 30.Nov.2055 588.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 148.904,63 0.0 9774.0 1319.0 18.Sept.2055 588.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 149.014,73 0.0 9843.0 294.0 15.März2029 338.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 149.036,51 0.0 7366.0 1291.0 01.Okt.2047 380.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 149.049,44 0.0 9747.0 268.0 01.Juli2029 400.0
GBHK HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R Schuldverschreibungen 148.899,68 0.0 1291.0 411.0 15.Mai2030 270.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 148.915,07 0.0 3969.0 3121.0 20.Apr.2071 70.0
LLOYDS LLOYDS TSB BANK PLC RegS Gedeckt 148.722,89 0.0 14171.0 276.0 08.Feb.2029 600.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 148.276,46 0.0 9737.0 1487.0 15.März2064 550.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 148.368,99 0.0 9826.0 542.0 27.Apr.2032 425.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 148.398,07 0.0 7332.0 380.0 05.März2035 408.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 148.461,15 0.0 9861.0 83.0 29.Okt.2026 245.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC. Unternehmen 148.523,51 0.0 9891.0 43.0 01.Juni2026 180.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 148.538,38 0.0 9705.0 1320.0 15.Feb.2054 560.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN RegS Unternehmen 148.553,24 0.0 7334.0 573.0 25.Aug.2032 394.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 148.607,95 0.0 7372.0 1140.0 01.Okt.2040 260.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 147.872,99 0.0 9822.0 352.0 19.Nov.2029 390.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 148.048,37 0.0 7395.0 1127.0 14.Dez.2046 337.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 148.107,56 0.0 9837.0 57.0 22.Juli2026 88.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 148.123,75 0.0 7295.0 607.0 14.März2033 430.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 148.224,82 0.0 7344.0 387.0 02.Apr.2035 415.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 148.225,55 0.0 9844.0 55.0 15.Juli2026 88.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 148.168,43 0.0 8184.0 1306.0 01.Apr.2042 275.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 147.511,98 0.0 14434.0 244.0 29.Aug.2029 748.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 147.535,36 0.0 7289.0 1061.0 25.März2041 365.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 147.588,97 0.0 9755.0 383.0 01.Apr.2030 375.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 147.613,77 0.0 11665.0 587.0 26.Aug.2037 379.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 147.624,53 0.0 7247.0 1403.0 29.Juli2049 338.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 147.646,64 0.0 9808.0 179.0 02.Nov.2027 250.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 147.723,65 0.0 9703.0 1357.0 15.März2054 540.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 147.791,97 0.0 9816.0 68.0 01.Sept.2026 120.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 147.131,20 0.0 7307.0 1388.0 06.Mai2051 388.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 147.134,44 0.0 9716.0 984.0 15.Apr.2040 500.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 147.215,34 0.0 7293.0 1451.0 15.Apr.2052 363.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 147.241,42 0.0 9796.0 315.0 01.Juni2029 345.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 147.267,68 0.0 9813.0 96.0 14.Dez.2026 200.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 147.336,20 0.0 7350.0 1130.0 28.Mai2040 255.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 147.347,18 0.0 9775.0 1399.0 20.Nov.2055 545.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 147.066,65 0.0 7292.0 163.0 01.Sept.2027 275.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 147.116,72 0.0 11597.0 585.0 11.Juni2032 275.0
GLW CORNING INC Unternehmen 146.675,11 0.0 9718.0 1471.0 15.Nov.2068 585.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 146.708,55 0.0 9585.0 1337.0 15.Feb.2055 555.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 146.709,36 0.0 9615.0 1360.0 01.Sept.2054 538.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 146.828,97 0.0 9631.0 559.0 05.Aug.2032 415.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 146.831,27 0.0 7280.0 117.0 08.März2027 295.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 146.923,30 0.0 6554.0 1383.0 21.Juli2052 297.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 146.810,82 0.0 7337.0 784.0 18.Juni2035 400.0
FNCB8823 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 146.982,67 0.0 10512.0 175.0 01.Juli2054 650.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 146.508,73 0.0 7311.0 404.0 03.Juni2031 373.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 146.549,57 0.0 9733.0 120.0 15.März2027 138.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 146.599,56 0.0 7182.0 1321.0 06.Juli2046 320.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 146.559,25 0.0 7267.0 256.0 01.Sept.2028 275.0
BACR BARCLAYS PLC MTN RegS Unternehmen 145.988,24 0.0 13866.0 466.0 31.Juli2032 575.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 146.081,76 0.0 9534.0 1190.0 01.Dez.2055 670.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 146.090,51 0.0 9690.0 1505.0 20.Nov.2065 555.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 146.147,31 0.0 9709.0 1292.0 01.Juni2053 588.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 146.189,80 0.0 9540.0 1286.0 10.Feb.2053 563.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 145.821,58 0.0 7281.0 141.0 02.Juni2027 260.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 145.930,68 0.0 7286.0 141.0 02.Juni2027 265.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 145.952,26 0.0 6501.0 1364.0 18.Jan.2049 425.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 145.498,73 0.0 13868.0 348.0 27.Jan.2031 563.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 145.506,89 0.0 8774.0 1211.0 18.Mai2046 475.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 145.527,09 0.0 9681.0 402.0 01.Juni2030 350.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 145.579,43 0.0 7191.0 1174.0 08.Feb.2041 238.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 145.599,50 0.0 7209.0 1379.0 15.Apr.2052 525.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 145.656,93 0.0 7257.0 23.0 17.März2026 134.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 145.686,45 0.0 9624.0 732.0 15.Apr.2035 475.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 145.599,04 0.0 7218.0 433.0 08.Sept.2030 295.0
TXS TEXAS ST Government Related 145.787,68 0.0 10245.0 857.0 01.Apr.2039 552.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 145.017,03 0.0 11567.0 454.0 19.Nov.2035 325.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 145.063,64 0.0 14442.0 584.0 27.Nov.2053 688.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 145.064,40 0.0 7211.0 1171.0 15.Mai2045 413.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 145.070,79 0.0 7223.0 72.0 14.Sept.2026 154.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 145.106,44 0.0 11210.0 878.0 15.Jan.2037 363.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 145.190,34 0.0 13820.0 498.0 13.Jan.2033 553.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 145.236,50 0.0 9475.0 1325.0 01.Feb.2053 530.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP 144A Unternehmen 145.314,96 0.0 9546.0 1391.0 12.März2054 510.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 145.370,21 0.0 9595.0 537.0 25.März2032 400.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 145.397,02 0.0 7221.0 118.0 10.März2027 236.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 145.314,42 0.0 7250.0 783.0 01.Juni2035 385.0
T AT&T INC Unternehmen 144.673,22 0.0 9599.0 743.0 15.Mai2035 450.0
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 144.700,03 0.0 9506.0 948.0 01.März2039 455.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 144.749,25 0.0 9582.0 678.0 18.Jan.2033 63.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 144.782,27 0.0 9568.0 543.0 01.Apr.2032 375.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 144.788,05 0.0 7093.0 1347.0 30.Jan.2050 370.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 144.795,69 0.0 9646.0 562.0 15.Juni2032 385.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 144.845,71 0.0 9615.0 720.0 05.Juli2033 75.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 144.853,94 0.0 13839.0 496.0 05.März2032 600.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 144.607,66 0.0 1.0 809.0 15.Mai2038 750.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 144.851,62 0.0 7144.0 1598.0 05.Sept.2057 460.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 144.962,15 0.0 7200.0 394.0 08.Apr.2030 321.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 144.324,25 0.0 7167.0 604.0 15.Nov.2038 720.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 144.488,68 0.0 13990.0 518.0 22.Mai2033 581.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 144.492,35 0.0 9588.0 163.0 27.Aug.2027 140.0
AWLN AWLN_02 MTN RegS Unternehmen 144.546,29 0.0 14118.0 398.0 30.Juli2030 629.0
MNTRL MONTREAL CITY OF Government Related 144.470,39 0.0 7171.0 794.0 01.Sept.2035 390.0
ROTHLF ROTHESAY LIFE PLC MTN RegS Unternehmen 143.794,08 0.0 14348.0 672.0 10.Dez.2034 702.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 143.906,60 0.0 9501.0 419.0 18.Sept.2031 355.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 144.102,34 0.0 7060.0 1457.0 21.Jan.2055 375.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 143.892,13 0.0 11489.0 122.0 16.März2027 25.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 143.509,35 0.0 13944.0 534.0 13.Juni2032 575.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 143.625,16 0.0 13737.0 357.0 25.Jan.2030 513.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 143.653,60 0.0 8557.0 1115.0 19.Feb.2043 438.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 143.697,20 0.0 13774.0 638.0 21.März2035 585.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 143.748,11 0.0 9500.0 544.0 01.Apr.2032 370.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 142.982,50 0.0 9444.0 1121.0 15.Apr.2043 475.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 143.283,01 0.0 9372.0 1177.0 24.Jan.2044 438.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 142.635,93 0.0 9467.0 215.0 15.März2028 155.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 142.641,12 0.0 9456.0 891.0 16.Juni2035 88.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 142.663,87 0.0 14066.0 658.0 01.Apr.2055 663.0
CPKLN CPUK FINANCE LTD RegS Unternehmen 142.672,04 0.0 14007.0 787.0 28.Feb.2047 614.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 142.674,31 0.0 9493.0 834.0 18.Okt.2034 88.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 142.722,91 0.0 13684.0 194.0 31.Jan.2028 475.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 142.738,74 0.0 7088.0 203.0 28.Jan.2033 167.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 142.757,27 0.0 13875.0 456.0 20.Juni2031 588.0
NACN CANADIAN WESTERN BANK Unternehmen 142.770,20 0.0 7136.0 193.0 16.Dez.2027 182.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 142.863,57 0.0 9508.0 169.0 16.Sept.2027 63.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 142.280,17 0.0 6959.0 1292.0 03.Aug.2050 403.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 142.290,04 0.0 9478.0 237.0 07.Juni2029 189.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 142.297,64 0.0 9374.0 374.0 22.Jan.2031 270.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 142.341,50 0.0 14190.0 203.0 06.Juni2033 742.0
REPHUN REPUBLIC OF HUNGARY Government Related 142.345,95 0.0 11686.0 926.0 29.März2041 763.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 142.378,87 0.0 9475.0 279.0 20.Nov.2028 195.0
AAL AMER AIRLINE 16-2 AA PTT Unternehmen 142.379,71 0.0 9737.0 218.0 15.Dez.2029 320.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 142.383,49 0.0 9395.0 380.0 07.Feb.2030 260.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 142.397,75 0.0 9260.0 1092.0 21.Jan.2045 555.0
KFW KFW BANKENGRUPPE MTN Government Related 142.476,33 0.0 14214.0 275.0 07.Dez.2028 600.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 142.548,56 0.0 9375.0 456.0 30.Jan.2031 325.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 141.779,52 0.0 8061.0 1253.0 15.Nov.2048 396.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 141.824,50 0.0 13961.0 413.0 06.Sept.2030 560.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 141.948,96 0.0 9425.0 266.0 01.Okt.2028 170.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 142.090,30 0.0 13665.0 362.0 28.Jan.2030 450.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 141.818,64 0.0 7084.0 1172.0 14.Dez.2042 440.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 142.106,45 0.0 7064.0 354.0 15.Sept.2029 210.0
JBL JABIL INC Unternehmen 141.352,85 0.0 9293.0 455.0 15.Jan.2031 300.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 141.518,21 0.0 9422.0 281.0 01.Dez.2028 213.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 141.551,91 0.0 9425.0 234.0 20.Mai2028 130.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 141.580,36 0.0 13450.0 1311.0 29.Jan.2055 588.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 141.620,30 0.0 5651.0 1727.0 03.Juni2060 270.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 141.632,21 0.0 11114.0 383.0 20.Jan.2030 200.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 141.709,65 0.0 9416.0 216.0 15.März2028 115.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 141.341,94 0.0 317.0 1209.0 24.Apr.2040 150.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 140.952,40 0.0 9314.0 386.0 21.Feb.2030 245.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 140.594,06 0.0 13612.0 212.0 17.Apr.2029 488.0
IIILN 3I GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 140.654,33 0.0 14025.0 571.0 03.Dez.2032 575.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 140.704,43 0.0 13778.0 476.0 31.Juli2032 550.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 140.893,35 0.0 6926.0 1346.0 30.Juli2046 300.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 140.876,36 0.0 11620.0 333.0 15.Juni2029 195.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 140.704,70 0.0 11256.0 187.0 12.Nov.2027 1.0
FNCB8024 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 140.750,13 0.0 10630.0 277.0 01.Feb.2054 650.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 140.144,89 0.0 9209.0 494.0 30.Juni2031 280.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 140.175,01 0.0 6917.0 1432.0 15.März2051 340.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 140.263,73 0.0 13725.0 357.0 10.Jan.2030 500.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 140.291,92 0.0 9223.0 535.0 30.Jan.2032 330.0
SWSFIN SW (FINANCE) I PLC RegS Unternehmen 140.380,49 0.0 13393.0 871.0 16.Apr.2040 700.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 140.403,87 0.0 9923.0 63.0 15.Aug.2026 300.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 140.161,81 0.0 7006.0 423.0 18.Juni2030 220.0
ACGL ARCH CAPITAL FINANCE LLC Unternehmen 139.916,16 0.0 9318.0 1222.0 15.Dez.2046 503.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 139.958,85 0.0 8225.0 1269.0 15.Dez.2046 420.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 139.319,74 0.0 9275.0 412.0 05.Juni2030 265.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 139.330,09 0.0 13734.0 492.0 10.Sept.2031 525.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 139.404,39 0.0 13860.0 671.0 18.Nov.2034 638.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 139.509,63 0.0 13600.0 608.0 02.Juli2033 550.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 139.589,32 0.0 9225.0 552.0 15.März2032 300.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 139.618,25 0.0 13696.0 407.0 15.Juli2030 450.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 139.647,19 0.0 6873.0 328.0 20.Sept.2034 641.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 139.708,62 0.0 9211.0 848.0 06.Feb.2035 100.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 139.589,52 0.0 6962.0 1222.0 01.Dez.2043 425.0
CSGP COSTAR GROUP INC 144A Unternehmen 138.900,79 0.0 9138.0 416.0 15.Juli2030 280.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 138.917,28 0.0 9133.0 851.0 08.Aug.2036 345.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 138.944,49 0.0 9093.0 1194.0 01.März2049 552.0
HCA HCA INC Unternehmen 138.951,90 0.0 6795.0 1399.0 15.Juli2051 350.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA RegS Government Related 139.072,49 0.0 13456.0 16.0 19.Feb.2026 400.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 139.074,77 0.0 13694.0 728.0 11.Sept.2035 563.0
HYDONE HYDRO ONE INC RegS Unternehmen 139.087,93 0.0 6823.0 1473.0 27.Jan.2053 446.0
PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 139.167,27 0.0 9167.0 420.0 15.Aug.2030 315.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 139.180,19 0.0 13781.0 346.0 05.Okt.2029 475.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 138.532,30 0.0 6842.0 1239.0 21.März2060 464.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 138.576,18 0.0 13824.0 623.0 07.Dez.2043 700.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 138.576,88 0.0 9022.0 1132.0 20.Juli2045 513.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 138.629,50 0.0 13178.0 733.0 18.Jan.2036 550.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 138.629,73 0.0 13726.0 422.0 10.Okt.2031 510.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 138.669,67 0.0 6892.0 1243.0 15.Nov.2047 400.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 138.771,90 0.0 13688.0 494.0 16.Sept.2032 529.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 138.837,01 0.0 13574.0 861.0 31.Juli2038 588.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 138.850,70 0.0 6914.0 1450.0 20.Mai2050 325.0
Q PROVINCE OF QUEBEC Government Related 138.557,47 0.0 6885.0 442.0 01.Sept.2030 190.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 138.225,66 0.0 6795.0 1466.0 09.Feb.2051 315.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 138.272,72 0.0 13464.0 216.0 12.Apr.2028 388.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 138.286,94 0.0 9129.0 555.0 01.Feb.2032 230.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 138.393,78 0.0 6865.0 175.0 09.Nov.2032 686.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 138.172,64 0.0 6.0 1441.0 10.Dez.2044 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 138.359,92 0.0 10477.0 850.0 15.Feb.2037 475.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 137.838,91 0.0 6820.0 1501.0 01.Apr.2052 320.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 137.846,22 0.0 13650.0 260.0 02.Okt.2028 450.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 137.880,46 0.0 5952.0 1589.0 30.Okt.2056 299.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 137.991,67 0.0 13795.0 573.0 20.Dez.2032 541.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 138.070,07 0.0 13474.0 29.0 15.Juni2026 475.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 137.803,18 0.0 6882.0 507.0 02.Juni2031 215.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 137.274,36 0.0 9077.0 476.0 02.März2031 245.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Unternehmen 137.548,68 0.0 13510.0 64.0 15.Aug.2026 515.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 137.639,73 0.0 6791.0 1471.0 11.Sept.2052 445.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 137.310,55 0.0 6857.0 549.0 02.Dez.2031 225.0
FNBW5089 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 137.535,32 0.0 10023.0 465.0 01.Jan.2053 500.0
FNMA4700 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 137.624,13 0.0 9529.0 621.0 01.Aug.2052 400.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 136.975,94 0.0 6716.0 148.0 19.Juli2027 470.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 137.029,09 0.0 13599.0 346.0 24.Okt.2029 475.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 137.083,71 0.0 6688.0 648.0 25.Juli2039 612.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 137.111,40 0.0 10449.0 605.0 17.Juni2032 163.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 137.191,73 0.0 6779.0 1529.0 15.Sept.2051 300.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 137.214,48 0.0 13518.0 571.0 18.Aug.2032 438.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 137.257,46 0.0 9076.0 475.0 15.März2031 275.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 137.044,34 0.0 6849.0 554.0 15.Dez.2031 215.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 137.194,92 0.0 11475.0 557.0 13.Feb.2032 250.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 136.460,66 0.0 6817.0 1459.0 15.Dez.2049 313.0
AQNCN LIBERTY UTILITIES FINANCE GP1 144A Unternehmen 136.510,85 0.0 9045.0 440.0 15.Sept.2030 205.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 136.510,99 0.0 6682.0 1428.0 09.Juli2050 317.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 136.534,14 0.0 9034.0 477.0 15.März2031 255.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 136.552,53 0.0 6761.0 1187.0 15.Aug.2040 190.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 136.657,83 0.0 9085.0 529.0 23.Nov.2031 313.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 136.674,77 0.0 9108.0 420.0 15.Juni2030 213.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 136.848,89 0.0 9019.0 548.0 05.Jan.2032 225.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 136.082,83 0.0 13553.0 85.0 23.Nov.2026 513.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 136.211,26 0.0 6793.0 1677.0 03.Juni2060 329.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 136.220,69 0.0 13555.0 225.0 01.Dez.2033 988.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 136.240,35 0.0 9033.0 670.0 29.Okt.2033 340.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 136.294,39 0.0 13414.0 14.0 13.Feb.2026 188.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 136.336,19 0.0 10301.0 365.0 28.Jan.2030 465.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 136.396,87 0.0 6761.0 1450.0 15.Apr.2050 315.0
BRCOL PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA Government Related 136.124,05 0.0 5443.0 1584.0 18.Juni2050 295.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 136.271,34 0.0 6813.0 555.0 21.Dez.2031 220.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 135.694,58 0.0 6101.0 1558.0 15.Sept.2050 250.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP RegS Unternehmen 135.700,26 0.0 13088.0 777.0 22.März2036 475.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 135.713,39 0.0 8934.0 979.0 07.März2039 390.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 135.836,93 0.0 13488.0 267.0 22.Okt.2028 425.0
NXPI NXP BV Unternehmen 135.932,67 0.0 8969.0 551.0 15.Feb.2032 265.0
TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen 135.938,37 0.0 8774.0 843.0 15.Jan.2040 663.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 135.992,36 0.0 13468.0 490.0 20.Okt.2051 563.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 136.010,67 0.0 9040.0 451.0 15.Nov.2035 267.0
ESGR ENSTAR GROUP LTD Unternehmen 136.025,32 0.0 8973.0 506.0 01.Sept.2031 310.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 136.034,66 0.0 8972.0 1469.0 15.Apr.2063 520.0
TRTN TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 135.317,72 0.0 9015.0 494.0 15.Juni2031 315.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 135.328,40 0.0 6624.0 358.0 09.Jan.2030 475.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 135.390,73 0.0 8930.0 504.0 21.Juli2032 230.0
NOTHLL GENFINANCE II PLC RegS Unternehmen 135.422,47 0.0 13540.0 930.0 21.Dez.2039 606.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 135.433,66 0.0 13520.0 396.0 10.Juni2030 515.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 135.488,26 0.0 9009.0 496.0 15.Mai2031 230.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 135.556,14 0.0 13546.0 450.0 16.Dez.2030 425.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 135.562,24 0.0 6776.0 465.0 18.Dez.2030 238.0
TSCOLN TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS Unternehmen 135.568,21 0.0 13152.0 662.0 22.Mai2034 513.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 135.622,88 0.0 8979.0 478.0 01.Apr.2031 280.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 135.368,40 0.0 6752.0 1590.0 02.Dez.2054 420.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 134.831,45 0.0 8952.0 448.0 15.Sept.2030 135.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) RegS Government Related 134.870,22 0.0 6702.0 1514.0 13.Mai2060 380.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 134.881,25 0.0 6640.0 651.0 04.März2034 520.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 134.918,30 0.0 8947.0 1506.0 18.Mai2063 505.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 135.002,27 0.0 13224.0 123.0 05.Apr.2027 288.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY DISTRIBU MTN RegS Unternehmen 135.053,41 0.0 13196.0 995.0 31.Juli2041 582.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 135.076,24 0.0 8962.0 524.0 20.Okt.2032 251.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 135.198,94 0.0 13437.0 268.0 27.Okt.2028 400.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 135.199,96 0.0 13360.0 342.0 14.Sept.2029 438.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 134.970,49 0.0 6742.0 469.0 02.Dez.2030 160.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 135.051,57 0.0 13411.0 436.0 21.Okt.2030 413.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 134.439,47 0.0 8901.0 480.0 08.Feb.2031 165.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 134.453,56 0.0 13438.0 369.0 17.Dez.2029 400.0
HLNLN HALEON UK CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 134.473,78 0.0 13285.0 640.0 18.Sept.2033 463.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 134.510,04 0.0 9497.0 1430.0 29.Juli2044 235.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN Unternehmen 134.561,73 0.0 6700.0 680.0 27.Nov.2039 615.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 134.567,46 0.0 13048.0 892.0 20.Juni2039 600.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 134.570,74 0.0 12713.0 186.0 26.Jan.2029 700.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 134.626,53 0.0 13438.0 366.0 05.Dez.2029 400.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 134.642,86 0.0 8869.0 547.0 11.Jan.2032 240.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 134.681,95 0.0 8922.0 528.0 10.Sept.2031 200.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 134.801,05 0.0 8920.0 954.0 23.Apr.2040 408.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 134.530,06 0.0 406.0 706.0 13.Okt.2033 200.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 134.104,37 0.0 6645.0 521.0 23.Apr.2032 550.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 134.113,66 0.0 8843.0 549.0 15.Jan.2032 225.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 134.204,71 0.0 8869.0 516.0 15.Aug.2031 220.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 134.271,92 0.0 8946.0 545.0 14.Dez.2031 245.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 134.279,94 0.0 8801.0 1171.0 08.März2047 521.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 134.280,08 0.0 8917.0 1015.0 21.Nov.2039 405.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 RegS Unternehmen 134.285,88 0.0 6625.0 480.0 31.März2055 590.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE 144A Unternehmen 134.333,83 0.0 8872.0 472.0 16.Feb.2031 238.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 134.364,74 0.0 8901.0 1125.0 06.Nov.2042 440.0
MELAIR AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS RegS Unternehmen 134.368,75 0.0 6612.0 526.0 16.Juni2055 595.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 133.645,96 0.0 8904.0 545.0 14.Dez.2031 250.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 133.695,71 0.0 8862.0 529.0 14.Sept.2031 188.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 133.735,83 0.0 12878.0 1040.0 10.Apr.2042 525.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 133.794,33 0.0 12688.0 1060.0 15.Jan.2044 550.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 133.939,24 0.0 6612.0 544.0 06.Feb.2032 310.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 133.952,06 0.0 13342.0 558.0 23.Nov.2052 513.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 133.625,07 0.0 3802.0 1564.0 15.Mai2051 275.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 133.610,34 0.0 6675.0 472.0 02.Dez.2030 135.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 133.204,77 0.0 6580.0 377.0 18.März2030 460.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 133.209,25 0.0 8836.0 1264.0 20.Mai2049 500.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 133.282,76 0.0 6602.0 661.0 18.Apr.2034 525.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 133.290,38 0.0 8842.0 446.0 21.Sept.2030 174.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 133.316,93 0.0 6522.0 704.0 16.Jan.2035 500.0
YTLPMK WESSEX WATER SERVICES FINANCE PLC RegS Unternehmen 133.365,01 0.0 13238.0 573.0 31.Okt.2032 513.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 133.520,68 0.0 13322.0 929.0 08.Dez.2039 588.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 133.580,29 0.0 12809.0 572.0 25.Jan.2034 515.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 133.585,89 0.0 13189.0 151.0 22.Juli2028 300.0
SOUHSG OPTIVO FINANCE PLC RegS Unternehmen 133.605,34 0.0 8796.0 1340.0 22.März2048 328.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 132.810,63 0.0 13082.0 112.0 17.Feb.2027 175.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 132.850,88 0.0 8847.0 423.0 14.Mai2030 88.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 132.850,88 0.0 13226.0 55.0 16.Juli2026 100.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 132.877,74 0.0 6637.0 1503.0 14.Dez.2051 315.0
QBEAU QBE INSURANCE GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 132.908,82 0.0 6612.0 459.0 21.Mai2036 580.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 132.912,04 0.0 8787.0 473.0 20.Jan.2031 175.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 132.959,57 0.0 6616.0 224.0 12.Mai2028 440.0
ORSTED DONG ENERGY A/S MTN RegS Government Related 133.008,40 0.0 12756.0 926.0 09.Apr.2040 575.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 133.020,72 0.0 12842.0 662.0 27.März2034 463.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 133.105,31 0.0 8864.0 1343.0 15.Juni2052 500.0
FNFM8038 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 132.948,24 0.0 8936.0 637.0 01.Juli2051 300.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 132.400,60 0.0 6483.0 1434.0 15.Jan.2051 315.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 132.406,18 0.0 8645.0 1252.0 22.Jan.2047 438.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 132.416,74 0.0 8794.0 450.0 15.Sept.2030 125.0
NOW SERVICENOW INC Unternehmen 132.472,97 0.0 8788.0 444.0 01.Sept.2030 140.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 132.489,54 0.0 8762.0 473.0 07.Jan.2031 155.0
AEP SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN Unternehmen 132.626,83 0.0 6585.0 1464.0 01.Nov.2051 325.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 132.636,71 0.0 13076.0 126.0 12.Apr.2028 200.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 132.698,38 0.0 9066.0 1392.0 20.Apr.2055 497.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 132.760,88 0.0 13248.0 938.0 07.Dez.2038 513.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 132.754,58 0.0 3001.0 265.0 28.Sept.2028 225.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 132.652,55 0.0 6544.0 653.0 21.März2034 525.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 131.987,53 0.0 10406.0 150.0 01.Okt.2027 680.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 131.992,49 0.0 5879.0 1530.0 24.Juni2050 245.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 131.998,51 0.0 12897.0 1099.0 30.Juni2042 538.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 132.067,88 0.0 6519.0 200.0 03.Feb.2028 330.0
UNANA UNILEVER PLC MTN RegS Unternehmen 132.073,22 0.0 12975.0 206.0 28.Feb.2028 213.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 132.110,73 0.0 13137.0 123.0 29.März2027 238.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 132.143,90 0.0 13180.0 73.0 21.Sept.2026 100.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 132.254,87 0.0 6594.0 498.0 03.Dez.2031 541.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 132.298,90 0.0 12835.0 228.0 27.Juni2029 688.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 132.340,63 0.0 12866.0 608.0 02.Juni2033 563.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 132.349,70 0.0 8762.0 481.0 15.Feb.2031 175.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 131.688,02 0.0 8711.0 562.0 01.März2032 220.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 131.831,96 0.0 8659.0 1237.0 15.März2048 480.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 131.887,39 0.0 6474.0 1635.0 09.Feb.2061 325.0
JDEPNA JDE PEETS NV 144A Unternehmen 131.284,78 0.0 8697.0 526.0 24.Sept.2031 225.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 131.534,88 0.0 12803.0 812.0 13.Mai2036 488.0
GBHK HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R Schuldverschreibungen 131.396,43 0.0 1297.0 810.0 24.Juli2035 317.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 131.204,85 0.0 6521.0 220.0 21.Apr.2028 350.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 131.390,07 0.0 6456.0 868.0 24.Feb.2038 525.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 131.372,70 0.0 6430.0 1455.0 15.Juli2060 317.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 130.928,50 0.0 12980.0 149.0 12.Juli2028 188.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 130.963,89 0.0 8678.0 484.0 15.Feb.2031 150.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 131.027,03 0.0 12602.0 589.0 01.März2043 525.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 131.084,45 0.0 6500.0 103.0 13.Jan.2027 185.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 131.091,86 0.0 12837.0 210.0 16.März2028 263.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 130.450,00 0.0 8653.0 750.0 01.Nov.2034 310.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 130.462,30 0.0 8649.0 1358.0 15.Mai2052 475.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 130.647,68 0.0 12658.0 267.0 30.Mai2034 613.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 130.656,01 0.0 8606.0 1140.0 18.Sept.2042 400.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 130.688,35 0.0 8518.0 1097.0 15.Jan.2043 445.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 130.698,96 0.0 6469.0 1515.0 01.Okt.2051 295.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 130.481,70 0.0 1.0 682.0 15.Juni2035 750.0
SANUTL SAN ANTONIO TEX ELEC & GAS REV Government Related 130.655,18 0.0 9999.0 1042.0 01.Feb.2050 557.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 129.982,82 0.0 12933.0 149.0 04.Okt.2032 225.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 130.032,91 0.0 8665.0 1284.0 19.Juni2049 488.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 130.040,17 0.0 12603.0 448.0 23.Apr.2031 513.0
DLR DIGITAL STOUT HOLDING LLC RegS Unternehmen 130.103,29 0.0 12820.0 328.0 19.Juli2029 330.0
AABOND AA BOND CO LTD MTN RegS Verbrieft 130.164,50 0.0 12845.0 199.0 31.Juli2050 325.0
MAEXIM MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS Government Related 130.165,39 0.0 12591.0 299.0 16.Mai2029 600.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 130.171,58 0.0 6429.0 1665.0 23.Sept.2061 320.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 130.306,03 0.0 8614.0 1351.0 27.Apr.2052 475.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 130.315,80 0.0 12423.0 176.0 23.Feb.2033 625.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 130.340,35 0.0 12870.0 849.0 02.Okt.2037 550.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 130.282,35 0.0 2162.0 176.0 25.Okt.2027 250.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 130.201,73 0.0 5413.0 1650.0 01.Juni2052 295.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION RegS Government Related 130.230,22 0.0 6387.0 887.0 13.Aug.2038 525.0
FRSD5693 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 130.207,85 0.0 10363.0 263.0 01.Juni2054 600.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 129.740,80 0.0 12967.0 1036.0 19.Dez.2063 634.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 129.803,78 0.0 12943.0 272.0 05.Dez.2029 675.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 129.857,27 0.0 12422.0 338.0 23.Jan.2084 525.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 129.906,71 0.0 12831.0 123.0 30.März2027 163.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 129.934,79 0.0 8541.0 1066.0 15.März2042 450.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 129.937,26 0.0 12977.0 100.0 30.Dez.2026 13.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 129.142,09 0.0 6331.0 1495.0 15.Juli2051 290.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 129.164,18 0.0 12896.0 188.0 29.Nov.2027 238.0
BOCYCY BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS Unternehmen 129.173,44 0.0 12561.0 148.0 25.Juli2028 738.0
DECFP JCDECAUX SE RegS Unternehmen 129.217,07 0.0 12366.0 256.0 11.Jan.2029 500.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 129.286,48 0.0 10288.0 158.0 16.Nov.2027 550.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 129.346,42 0.0 12423.0 355.0 13.Jan.2031 463.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 129.406,28 0.0 8487.0 1256.0 01.März2048 455.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 129.439,37 0.0 12501.0 448.0 10.März2032 479.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 129.462,74 0.0 8513.0 697.0 15.Jan.2034 270.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 129.270,03 0.0 6361.0 1773.0 15.Feb.2065 400.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 129.481,23 0.0 6451.0 620.0 24.Mai2033 450.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 129.494,24 0.0 6372.0 1742.0 15.Feb.2063 400.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 128.732,69 0.0 12335.0 194.0 07.Feb.2029 525.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 128.849,87 0.0 12559.0 608.0 23.Mai2034 475.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 128.864,88 0.0 12572.0 476.0 13.Mai2031 438.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 129.034,15 0.0 8558.0 1140.0 15.Mai2043 435.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC RegS Unternehmen 129.050,22 0.0 12869.0 360.0 26.Nov.2049 375.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 129.079,36 0.0 12452.0 358.0 07.März2030 488.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 128.999,49 0.0 6415.0 266.0 20.Okt.2028 300.0
WKPLN WORKSPACE GROUP PLC RegS Unternehmen 128.400,02 0.0 12603.0 211.0 11.März2028 225.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 128.429,55 0.0 12509.0 807.0 17.Jan.2038 775.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 128.447,25 0.0 12474.0 382.0 30.Apr.2031 488.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 128.464,79 0.0 12491.0 386.0 10.Mai2031 487.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 128.489,46 0.0 8422.0 1214.0 06.März2048 489.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 128.629,80 0.0 12712.0 288.0 18.Jan.2029 263.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 128.422,14 0.0 1582.0 89.0 15.Nov.2026 225.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 128.441,45 0.0 5.0 1229.0 10.Sept.2039 113.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 128.689,50 0.0 8531.0 1237.0 04.Juli2039 88.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 127.944,46 0.0 12433.0 305.0 12.Mai2030 500.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 127.955,09 0.0 12393.0 297.0 16.Apr.2030 500.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 128.064,70 0.0 12638.0 995.0 26.Sept.2040 525.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 128.088,84 0.0 12307.0 198.0 21.Feb.2029 513.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 128.122,15 0.0 12404.0 526.0 15.Jan.2032 325.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 128.124,19 0.0 12807.0 192.0 14.Dez.2027 188.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 128.159,49 0.0 12778.0 717.0 30.Nov.2034 463.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 128.188,95 0.0 6325.0 1475.0 01.Sept.2049 275.0
SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Unternehmen 128.207,29 0.0 12663.0 333.0 26.Juli2029 288.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 128.215,33 0.0 12443.0 226.0 01.Juni2033 575.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 128.224,42 0.0 12348.0 266.0 23.Feb.2034 488.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 128.272,15 0.0 12532.0 544.0 07.Juni2032 463.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 128.274,28 0.0 8525.0 1258.0 01.Juni2047 450.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI Government Related 127.986,41 0.0 4248.0 1191.0 07.Mai2041 225.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 127.547,13 0.0 12630.0 235.0 02.Juni2029 167.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 127.559,16 0.0 12707.0 658.0 21.Nov.2033 488.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 127.627,26 0.0 12757.0 286.0 15.Dez.2028 213.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 127.680,74 0.0 12194.0 876.0 11.Juli2039 675.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 127.682,09 0.0 12238.0 275.0 15.Jan.2030 482.0
WMT WALMART INC Unternehmen 127.776,28 0.0 8324.0 1315.0 29.Juni2048 405.0
EXPNLN EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 127.819,79 0.0 12472.0 551.0 07.Apr.2032 325.0
LM LEGG MASON INC Unternehmen 127.875,07 0.0 9985.0 1082.0 15.Jan.2044 563.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 127.581,87 0.0 469.0 255.0 25.Aug.2028 250.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 127.100,93 0.0 12535.0 638.0 12.Sept.2033 538.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 127.114,51 0.0 10145.0 399.0 03.Juni2030 460.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 127.129,42 0.0 6273.0 1320.0 01.Apr.2051 370.0
PG PROCTER & GAMBLE COMPANY Unternehmen 127.130,38 0.0 12558.0 319.0 03.Mai2029 180.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 127.211,39 0.0 12452.0 559.0 29.Juni2032 475.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 127.237,82 0.0 12476.0 224.0 16.Aug.2033 600.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 127.262,92 0.0 12681.0 271.0 28.Nov.2029 588.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 127.268,55 0.0 12273.0 661.0 03.Feb.2034 438.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 127.371,64 0.0 12368.0 532.0 04.Apr.2032 438.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 127.375,03 0.0 12555.0 232.0 28.Mai2028 238.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 127.380,55 0.0 12307.0 366.0 11.Jan.2030 388.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 127.450,87 0.0 12689.0 500.0 22.Nov.2031 575.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 126.718,05 0.0 12195.0 449.0 22.März2031 538.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 126.737,13 0.0 12363.0 1275.0 24.Jan.2054 563.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 126.741,04 0.0 12355.0 228.0 07.Juni2029 500.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 126.752,42 0.0 10091.0 533.0 17.Mai2033 502.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 126.753,05 0.0 12596.0 724.0 31.Okt.2034 475.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 126.755,82 0.0 12175.0 191.0 11.Jan.2029 450.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 126.789,81 0.0 12465.0 160.0 11.Sept.2028 650.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 126.792,91 0.0 12145.0 113.0 08.März2028 574.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 126.855,91 0.0 10069.0 205.0 15.Apr.2028 425.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 126.870,96 0.0 12176.0 194.0 31.Jan.2029 488.0
BOCYCY BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS Unternehmen 126.986,02 0.0 12321.0 217.0 02.Mai2029 500.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 127.083,87 0.0 8422.0 651.0 01.Apr.2033 225.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 127.086,99 0.0 12662.0 428.0 23.Nov.2030 500.0
NXPI NXP BV Unternehmen 127.089,41 0.0 10002.0 4.0 01.März2026 535.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 126.291,07 0.0 12209.0 1031.0 07.Juni2043 575.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 126.295,47 0.0 12379.0 393.0 27.Juni2030 438.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 126.324,14 0.0 10031.0 207.0 20.Apr.2028 435.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 126.337,85 0.0 12336.0 545.0 05.Juni2032 463.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 126.348,38 0.0 12436.0 710.0 22.Juli2034 355.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 126.361,19 0.0 12308.0 473.0 31.Mai2036 497.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 126.365,28 0.0 12607.0 274.0 15.Nov.2029 213.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 126.411,71 0.0 12167.0 192.0 29.Jan.2029 450.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 126.534,60 0.0 6279.0 615.0 21.Apr.2033 420.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 126.591,47 0.0 12444.0 328.0 08.Aug.2030 492.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 126.605,18 0.0 6309.0 152.0 15.Juli2027 75.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 126.632,74 0.0 12223.0 447.0 17.März2031 488.0
BCPPL BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS Unternehmen 126.660,19 0.0 12242.0 512.0 20.März2037 475.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 126.669,05 0.0 12250.0 374.0 21.Feb.2030 425.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 126.527,37 0.0 6.0 963.0 10.Sept.2036 150.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 126.389,91 0.0 6238.0 1569.0 05.Sept.2053 380.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 126.554,04 0.0 6660.0 519.0 18.Juni2031 155.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 125.888,84 0.0 12210.0 196.0 25.Apr.2033 488.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 125.957,55 0.0 10010.0 600.0 23.März2032 75.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 125.960,63 0.0 12422.0 334.0 05.Sept.2030 500.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 125.995,38 0.0 12431.0 256.0 18.Sept.2028 550.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 125.999,78 0.0 12510.0 335.0 30.Okt.2029 525.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 126.024,25 0.0 10022.0 303.0 26.Apr.2029 385.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 126.081,54 0.0 10034.0 436.0 15.Nov.2030 410.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Unternehmen 126.087,01 0.0 12170.0 363.0 16.Jan.2031 400.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 126.138,25 0.0 12234.0 300.0 29.Apr.2030 497.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 126.181,94 0.0 12547.0 356.0 13.Okt.2029 275.0
NNGRNV NN GROUP NV MTN RegS Unternehmen 126.183,36 0.0 12107.0 191.0 13.Jan.2048 463.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 126.190,11 0.0 12173.0 365.0 10.Jan.2030 400.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 126.193,91 0.0 12386.0 669.0 26.Juli2054 485.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 126.219,55 0.0 10080.0 135.0 09.Juni2027 475.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 126.229,21 0.0 12482.0 428.0 21.Sept.2031 475.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 126.233,88 0.0 10071.0 217.0 01.Juni2028 475.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Unternehmen 126.254,77 0.0 12194.0 206.0 15.März2029 475.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 126.265,80 0.0 12570.0 728.0 15.Nov.2034 475.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 126.003,13 0.0 10496.0 474.0 18.Okt.2030 20.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 126.121,16 0.0 12612.0 78.0 02.Okt.2026 0.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 125.544,91 0.0 9943.0 569.0 01.Okt.2032 445.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 125.556,69 0.0 8257.0 1310.0 15.Sept.2048 420.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 125.565,18 0.0 12368.0 251.0 24.Aug.2028 488.0
T AT&T INC Unternehmen 125.593,75 0.0 8244.0 1251.0 09.März2048 450.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 125.636,78 0.0 12175.0 611.0 14.Feb.2033 388.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 125.648,93 0.0 12150.0 368.0 17.Jan.2030 380.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 125.674,21 0.0 10016.0 89.0 20.Nov.2026 430.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 125.677,60 0.0 9896.0 827.0 23.Feb.2035 163.0
RABKAS RAIFFEISENBANK AS MTN RegS Unternehmen 125.709,78 0.0 12251.0 311.0 05.Juni2030 496.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 125.710,37 0.0 12307.0 404.0 12.Juni2030 425.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 125.714,18 0.0 12241.0 392.0 02.Mai2030 438.0
ISLBAN ISLANDSBANKI HF MTN RegS Unternehmen 125.716,21 0.0 12169.0 211.0 27.März2028 463.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 125.754,17 0.0 12147.0 450.0 24.Jan.2031 400.0
SDZSW SANDOZ FINANCE BV RegS Unternehmen 125.784,28 0.0 12240.0 376.0 17.Apr.2030 422.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 125.790,51 0.0 9948.0 243.0 01.Sept.2028 375.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 125.807,86 0.0 12244.0 683.0 23.Mai2034 490.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 125.823,76 0.0 10025.0 742.0 20.Mai2035 465.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 125.832,83 0.0 6209.0 1724.0 21.Sept.2071 325.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 125.837,88 0.0 9947.0 63.0 15.Aug.2026 340.0
ILTYIM ILLIMITY BANK SPA MTN RegS Unternehmen 125.861,18 0.0 12206.0 137.0 31.Mai2027 575.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 125.874,21 0.0 12259.0 614.0 03.Mai2033 438.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 125.090,77 0.0 12445.0 520.0 10.Nov.2031 475.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 125.093,63 0.0 12183.0 615.0 26.Apr.2033 422.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 125.117,67 0.0 12131.0 452.0 20.Feb.2031 388.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 125.140,05 0.0 12440.0 355.0 16.Okt.2029 300.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 125.144,57 0.0 9844.0 319.0 15.Juli2029 385.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 125.154,19 0.0 12461.0 261.0 15.Sept.2029 150.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 125.172,40 0.0 12045.0 647.0 11.Jan.2035 425.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 125.184,42 0.0 12236.0 313.0 30.Mai2030 425.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 125.188,92 0.0 12068.0 438.0 10.Jan.2032 404.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 125.215,14 0.0 12452.0 246.0 07.Juli2028 113.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 125.217,60 0.0 12015.0 96.0 25.Jan.2027 475.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 125.223,72 0.0 12063.0 514.0 21.Jan.2032 425.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC RegS Unternehmen 125.223,75 0.0 12468.0 361.0 16.Nov.2029 470.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 125.255,55 0.0 12100.0 675.0 15.Jan.2034 388.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 125.309,24 0.0 12117.0 371.0 04.Feb.2030 400.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 125.316,15 0.0 12096.0 601.0 18.Jan.2033 400.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 125.322,54 0.0 12418.0 433.0 02.Okt.2030 438.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 125.325,62 0.0 12230.0 302.0 15.Mai2029 425.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 125.364,81 0.0 9841.0 1463.0 22.Feb.2064 565.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 125.380,99 0.0 12226.0 395.0 15.Mai2030 438.0
JDEPNA JDE PEETS NV RegS Unternehmen 125.382,67 0.0 12055.0 654.0 23.Jan.2034 450.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 125.417,78 0.0 12105.0 354.0 17.Jan.2030 400.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 125.448,68 0.0 12149.0 450.0 04.März2032 420.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 125.454,68 0.0 12179.0 541.0 13.März2032 400.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 125.460,15 0.0 12472.0 182.0 16.Nov.2032 636.0
SOGESA SOGECAP SA RegS Unternehmen 125.472,27 0.0 12123.0 698.0 03.Apr.2045 500.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 125.246,38 0.0 12185.0 384.0 13.März2030 371.0
CDEP CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS Government Related 125.328,57 0.0 12143.0 290.0 13.Feb.2029 388.0
FRRA6959 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 125.098,48 0.0 8547.0 732.0 01.März2052 250.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 124.700,65 0.0 12113.0 370.0 11.März2030 388.0
AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Unternehmen 124.705,99 0.0 12115.0 533.0 03.März2032 375.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 124.732,63 0.0 12428.0 744.0 21.Nov.2034 450.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 124.740,88 0.0 12066.0 286.0 29.Jan.2029 388.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 124.759,03 0.0 9974.0 47.0 15.Juni2026 370.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 124.876,49 0.0 8278.0 1364.0 15.Mai2052 455.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 124.884,70 0.0 12446.0 265.0 15.Sept.2028 116.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 124.950,26 0.0 6169.0 1448.0 21.Sept.2051 313.0
AYVFP AYVENS SA RegS Unternehmen 125.013,67 0.0 12380.0 263.0 06.Okt.2028 488.0
MWDP WENDEL SE RegS Unternehmen 125.054,17 0.0 12236.0 391.0 19.Juni2030 450.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 124.259,37 0.0 9868.0 1559.0 15.Nov.2075 570.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 124.364,18 0.0 9837.0 605.0 15.März2033 415.0
FI FISERV INC Unternehmen 124.400,97 0.0 12133.0 468.0 24.Mai2031 450.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 124.407,65 0.0 12052.0 202.0 14.Feb.2028 388.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 124.409,45 0.0 12280.0 234.0 13.Sept.2033 500.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 124.419,44 0.0 7265.0 1366.0 01.Mai2050 380.0
HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Unternehmen 124.476,70 0.0 12401.0 254.0 24.Nov.2028 513.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 124.520,20 0.0 11966.0 660.0 11.Jan.2034 438.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 124.606,28 0.0 12132.0 220.0 25.Apr.2029 423.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 124.644,13 0.0 9923.0 1386.0 15.Nov.2055 560.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 124.648,20 0.0 12431.0 165.0 06.Dez.2032 650.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 124.314,40 0.0 1984.0 503.0 24.Sept.2031 365.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 124.254,30 0.0 12129.0 631.0 30.Apr.2033 390.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN RegS Gedeckt 124.537,15 0.0 12128.0 219.0 19.Apr.2028 409.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 124.566,82 0.0 12061.0 284.0 17.Jan.2029 363.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 123.859,89 0.0 11982.0 284.0 22.Jan.2029 375.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 123.866,13 0.0 12366.0 277.0 03.Nov.2028 113.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 123.884,84 0.0 11977.0 676.0 13.Feb.2034 409.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 123.892,21 0.0 12005.0 527.0 08.März2033 413.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 123.898,78 0.0 12161.0 399.0 03.Juli2030 413.0
ELLEVI ELLEVIO AB MTN RegS Unternehmen 123.899,81 0.0 12004.0 682.0 07.März2034 413.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 123.924,94 0.0 8135.0 1252.0 27.Sept.2054 538.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 123.990,72 0.0 11753.0 1114.0 22.Jan.2046 525.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 124.045,52 0.0 12199.0 312.0 10.Aug.2034 475.0
SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Unternehmen 124.102,97 0.0 12267.0 574.0 14.Sept.2032 450.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 124.127,89 0.0 12009.0 664.0 12.Feb.2035 400.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 124.138,14 0.0 12178.0 221.0 31.Dez.2079 488.0
LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 124.162,04 0.0 12302.0 421.0 29.Sept.2030 423.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 124.170,70 0.0 12307.0 334.0 03.Juli2029 175.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 124.184,41 0.0 12099.0 673.0 08.Mai2035 435.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 124.210,38 0.0 12385.0 532.0 21.Nov.2031 313.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 124.211,75 0.0 6140.0 1415.0 18.Sept.2048 373.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 124.242,40 0.0 12402.0 531.0 06.Dez.2031 438.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Unternehmen 124.244,81 0.0 12395.0 448.0 02.Dez.2030 463.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 124.044,91 0.0 12069.0 126.0 14.Apr.2027 413.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 123.450,25 0.0 12276.0 180.0 10.Nov.2028 513.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 123.452,12 0.0 12078.0 228.0 22.Mai2028 388.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 123.454,01 0.0 12272.0 251.0 03.Nov.2028 463.0
CDW CDW LLC Unternehmen 123.454,14 0.0 9861.0 92.0 01.Dez.2026 267.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 123.476,67 0.0 11934.0 523.0 14.Jan.2032 375.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 123.500,54 0.0 12091.0 485.0 16.Juni2031 425.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 123.514,35 0.0 12147.0 224.0 31.Dez.2079 463.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 123.524,72 0.0 12216.0 170.0 04.Okt.2028 538.0
SIKASW SIKA CAPITAL BV RegS Unternehmen 123.528,25 0.0 12071.0 386.0 03.Mai2030 375.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 123.532,55 0.0 12016.0 297.0 21.März2030 379.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 123.536,53 0.0 8138.0 1335.0 24.Sept.2048 400.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 123.592,92 0.0 11968.0 282.0 09.Jan.2030 350.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 123.655,66 0.0 12184.0 164.0 06.Sept.2032 525.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 123.672,24 0.0 9844.0 172.0 01.Nov.2027 350.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 123.692,71 0.0 12238.0 261.0 27.Sept.2048 475.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 123.722,53 0.0 12003.0 206.0 01.März2028 388.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 123.729,76 0.0 12154.0 244.0 24.Juli2028 450.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 123.739,23 0.0 11978.0 115.0 08.März2028 425.0
LKQ LKQ DUTCH BOND BV Unternehmen 123.741,73 0.0 11997.0 452.0 13.März2031 413.0
RAIFFS RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS Unternehmen 123.753,18 0.0 12289.0 179.0 01.Nov.2027 523.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 123.796,77 0.0 12027.0 534.0 05.März2032 375.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 123.807,33 0.0 11978.0 365.0 23.Jan.2031 375.0
WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Unternehmen 123.811,27 0.0 12063.0 462.0 03.Apr.2031 375.0
PLATHG PLATFORM HG FINANCING PLC RegS Unternehmen 123.816,82 0.0 8184.0 1236.0 15.Sept.2041 193.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II RegS Unternehmen 123.829,04 0.0 11976.0 369.0 19.Jan.2030 375.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 123.837,65 0.0 8248.0 1296.0 15.Dez.2047 425.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 123.570,45 0.0 12.0 635.0 01.Mai2034 700.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 123.730,76 0.0 6662.0 2588.0 20.Sept.2117 210.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 123.546,63 0.0 12042.0 301.0 20.März2029 350.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN RegS Government Related 123.734,33 0.0 6075.0 663.0 20.Jan.2034 400.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 123.820,73 0.0 12053.0 210.0 15.März2028 363.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 123.038,09 0.0 11994.0 803.0 28.Aug.2056 463.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 123.048,73 0.0 11930.0 686.0 15.Feb.2034 375.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 123.058,21 0.0 12074.0 408.0 07.Juni2030 363.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 123.071,69 0.0 6095.0 1537.0 01.Okt.2050 260.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 123.081,55 0.0 12049.0 124.0 06.Juli2027 475.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 123.112,51 0.0 12078.0 397.0 12.Juni2030 375.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 123.116,69 0.0 8094.0 1284.0 01.März2046 370.0
USB US BANCORP Unternehmen 123.141,90 0.0 12036.0 474.0 21.Mai2032 401.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 123.151,82 0.0 12028.0 386.0 27.Apr.2030 372.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 123.170,65 0.0 11912.0 512.0 20.Feb.2037 413.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 123.189,35 0.0 12078.0 234.0 12.Juni2028 388.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 123.197,83 0.0 11980.0 682.0 25.Apr.2034 438.0
OTPHB OTP BANK NYRT MTN RegS Unternehmen 123.230,18 0.0 12028.0 140.0 12.Juni2028 475.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 123.241,72 0.0 12167.0 233.0 07.Sept.2038 460.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 123.245,11 0.0 11892.0 448.0 23.Jan.2036 403.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 123.270,83 0.0 12188.0 500.0 05.Sept.2031 400.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 123.281,82 0.0 11949.0 183.0 11.Feb.2028 375.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 123.292,00 0.0 12103.0 707.0 05.Juli2034 413.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 123.318,17 0.0 11861.0 1108.0 13.März2043 450.0
CONGR CONTINENTAL AG MTN RegS Unternehmen 123.321,05 0.0 11950.0 107.0 01.März2027 400.0
WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 123.328,62 0.0 12059.0 224.0 30.Mai2028 413.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA RegS Government Related 123.373,34 0.0 12106.0 408.0 07.Juni2030 363.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 123.121,87 0.0 11958.0 196.0 18.Jan.2028 325.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 123.177,52 0.0 11943.0 110.0 15.Feb.2027 375.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 123.368,70 0.0 6144.0 907.0 24.Mai2038 475.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 122.635,13 0.0 11870.0 366.0 15.Jan.2031 358.0
CAIAV CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS Unternehmen 122.649,17 0.0 11942.0 383.0 30.Apr.2030 425.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 122.657,07 0.0 11983.0 133.0 10.Mai2027 388.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 122.670,22 0.0 11892.0 536.0 04.Feb.2032 363.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 122.675,60 0.0 8067.0 1259.0 15.März2047 415.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 122.689,74 0.0 12065.0 330.0 09.Juli2029 381.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE RegS Government Related 122.691,76 0.0 11937.0 292.0 08.Feb.2029 325.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 122.740,72 0.0 11892.0 873.0 18.März2037 425.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 122.772,62 0.0 11916.0 442.0 29.Jan.2031 425.0
EZJLN EASYJET PLC MTN RegS Unternehmen 122.780,53 0.0 11943.0 459.0 20.März2031 375.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 122.805,36 0.0 11889.0 73.0 09.Jan.2028 350.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 122.823,24 0.0 12040.0 306.0 29.Mai2029 363.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 122.842,66 0.0 11949.0 204.0 17.Feb.2028 338.0
BACR BARCLAYS PLC MTN Unternehmen 122.901,70 0.0 11884.0 604.0 17.Jan.2033 325.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 122.906,29 0.0 11985.0 545.0 25.Mai2032 449.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 122.915,17 0.0 12166.0 502.0 19.Sept.2031 415.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 122.921,40 0.0 11872.0 669.0 20.Jan.2034 388.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 122.954,41 0.0 12071.0 774.0 11.Juli2035 425.0
RELLN RELX FINANCE BV RegS Unternehmen 122.968,94 0.0 12064.0 480.0 12.Juni2031 375.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 122.970,91 0.0 12093.0 243.0 17.Juli2028 400.0
HOWOGE HOWOGE WOHNUNGSBAU GMBH MTN RegS Government Related 122.982,77 0.0 12048.0 394.0 05.Juni2030 388.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 122.999,07 0.0 9806.0 72.0 15.Sept.2026 125.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 123.006,23 0.0 11922.0 747.0 03.März2035 400.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 123.017,18 0.0 11904.0 811.0 26.Feb.2036 413.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 123.025,96 0.0 12033.0 473.0 13.Mai2031 375.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 122.693,82 0.0 11952.0 549.0 16.März2032 350.0
BPIPL BANCO BPI SA RegS Gedeckt 122.724,38 0.0 12073.0 240.0 04.Juli2028 363.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 122.727,30 0.0 11952.0 295.0 19.Feb.2029 325.0
TSBLN TSB BANK PLC RegS Gedeckt 122.747,41 0.0 11962.0 298.0 05.März2029 332.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 122.748,20 0.0 12107.0 248.0 31.Juli2028 363.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 122.889,51 0.0 12084.0 239.0 30.Juni2028 363.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 122.971,79 0.0 12003.0 216.0 05.Apr.2028 350.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 122.237,03 0.0 12189.0 187.0 29.Nov.2027 463.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 122.241,57 0.0 6106.0 1590.0 13.Dez.2051 261.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 122.252,28 0.0 12037.0 646.0 24.Juli2033 388.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 122.261,76 0.0 11826.0 977.0 13.März2039 438.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 122.265,35 0.0 8109.0 1324.0 15.Mai2048 405.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 122.297,54 0.0 11943.0 479.0 20.Mai2036 413.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 122.298,23 0.0 11989.0 320.0 30.Mai2029 363.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 122.302,16 0.0 12025.0 489.0 16.Juli2032 400.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 122.308,27 0.0 11958.0 212.0 15.März2028 300.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 122.322,41 0.0 12034.0 1048.0 13.Sept.2042 538.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 122.339,22 0.0 11925.0 286.0 02.März2029 325.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 122.346,08 0.0 12114.0 580.0 22.Sept.2033 411.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 122.347,43 0.0 12008.0 408.0 11.Juni2030 363.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 122.375,63 0.0 12109.0 346.0 07.Sept.2029 375.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 122.396,20 0.0 11933.0 118.0 12.Apr.2027 375.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS Unternehmen 122.401,47 0.0 11891.0 532.0 17.März2033 386.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 122.416,36 0.0 12160.0 830.0 14.Mai2038 775.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 122.423,24 0.0 12102.0 587.0 05.Sept.2032 403.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 122.424,32 0.0 11935.0 546.0 22.Feb.2032 275.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 122.425,90 0.0 12148.0 247.0 12.Okt.2028 413.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 122.441,03 0.0 12037.0 487.0 09.Juli2031 388.0
ITVLN ITV PLC MTN RegS Unternehmen 122.448,93 0.0 11990.0 556.0 19.Juni2032 425.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 122.461,11 0.0 11863.0 842.0 04.Mai2037 513.0
AGSBB AGEAS SA RegS Unternehmen 122.504,22 0.0 11902.0 779.0 02.Mai2056 463.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 122.504,41 0.0 12034.0 312.0 20.Juni2029 363.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 122.535,89 0.0 12062.0 458.0 08.Aug.2036 438.0
HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Unternehmen 122.564,69 0.0 11988.0 117.0 09.Juni2027 425.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 122.569,97 0.0 11946.0 290.0 21.März2029 350.0
SMDSLN DS SMITH LTD MTN RegS Unternehmen 122.599,92 0.0 12051.0 146.0 27.Juli2027 438.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 122.624,50 0.0 6116.0 1572.0 01.Juni2051 260.0
VUBSK VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS Gedeckt 122.278,72 0.0 12093.0 257.0 05.Sept.2028 388.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 122.412,83 0.0 11923.0 199.0 27.Jan.2028 300.0
HVB UNICREDIT BANK GMBH RegS Gedeckt 122.452,08 0.0 11942.0 206.0 24.Feb.2028 313.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 122.513,52 0.0 12003.0 774.0 12.Juni2035 400.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 122.570,22 0.0 12014.0 315.0 04.Mai2029 325.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Unternehmen 121.825,49 0.0 11833.0 374.0 22.Jan.2030 325.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 121.825,59 0.0 11902.0 384.0 08.Apr.2030 338.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 121.840,14 0.0 12069.0 346.0 24.Sept.2030 400.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 121.841,43 0.0 11901.0 748.0 22.Mai2036 410.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 121.892,11 0.0 11804.0 747.0 06.Feb.2035 375.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 121.922,08 0.0 11900.0 389.0 18.März2030 325.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 121.924,32 0.0 11880.0 286.0 27.Feb.2029 325.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 121.942,10 0.0 11995.0 327.0 10.Juli2030 375.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 121.946,35 0.0 11860.0 625.0 21.März2034 376.0
LSELN LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.949,59 0.0 12039.0 404.0 06.Apr.2030 163.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 122.008,26 0.0 11892.0 735.0 13.Mai2036 430.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 122.026,92 0.0 12188.0 443.0 11.Dez.2030 413.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 122.029,82 0.0 12097.0 664.0 28.Sept.2033 388.0
INVSA INVESTOR AB MTN RegS Unternehmen 122.042,48 0.0 11861.0 943.0 31.März2038 400.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 122.053,82 0.0 12064.0 724.0 07.Sept.2034 413.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 122.077,51 0.0 12145.0 180.0 09.Nov.2028 450.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 122.081,92 0.0 12076.0 240.0 07.Sept.2028 388.0
BBOXLN TRITAX BIG BOX REIT PLC MTN RegS Unternehmen 122.094,79 0.0 12200.0 533.0 14.Dez.2031 313.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 122.115,34 0.0 10126.0 247.0 01.Sept.2028 552.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 122.119,04 0.0 11949.0 715.0 24.Apr.2034 338.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 122.122,62 0.0 11883.0 374.0 16.Jan.2030 300.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 122.138,94 0.0 11690.0 713.0 31.Jan.2036 394.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 122.190,31 0.0 11884.0 535.0 20.März2033 375.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 122.215,16 0.0 11969.0 319.0 29.Mai2029 378.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 121.822,85 0.0 12045.0 164.0 31.Aug.2027 377.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Gedeckt 121.883,67 0.0 11929.0 310.0 18.Apr.2029 325.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 121.954,64 0.0 11881.0 378.0 31.Jan.2030 300.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 122.049,08 0.0 11892.0 197.0 18.Jan.2028 288.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 122.160,97 0.0 12054.0 423.0 31.Juli2030 350.0
VMUKLN CLYDESDALE BANK PLC RegS Gedeckt 122.212,34 0.0 12074.0 253.0 22.Aug.2028 375.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.417,99 0.0 11977.0 423.0 05.Aug.2031 367.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 121.447,86 0.0 11858.0 476.0 16.Apr.2031 356.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 121.457,28 0.0 11927.0 399.0 04.Juni2030 338.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.497,94 0.0 11790.0 379.0 25.Feb.2035 372.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 121.499,20 0.0 11869.0 618.0 13.Mai2034 391.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS Unternehmen 121.500,51 0.0 12021.0 431.0 10.Sept.2030 388.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 121.505,56 0.0 11935.0 879.0 01.März2039 700.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 121.507,97 0.0 11737.0 811.0 25.Jan.2036 388.0
BCG BANQUE CANTONALE DE GENEVE RegS Government Related 121.541,32 0.0 11857.0 390.0 27.März2030 341.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 121.572,39 0.0 11942.0 413.0 16.Juli2035 420.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 121.617,93 0.0 11939.0 123.0 27.Juni2027 388.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 121.618,09 0.0 11857.0 951.0 07.Mai2038 413.0
CARDFP CARMILA SA MTN RegS Unternehmen 121.639,21 0.0 11751.0 523.0 25.Jan.2032 388.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 121.643,91 0.0 11832.0 198.0 26.Jan.2029 313.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.673,90 0.0 11753.0 670.0 24.Jan.2034 388.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 121.674,24 0.0 12041.0 594.0 05.Sept.2032 363.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 121.695,13 0.0 12148.0 364.0 06.Dez.2030 425.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 121.698,91 0.0 12141.0 442.0 29.Nov.2030 388.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 121.714,57 0.0 11903.0 474.0 14.Mai2032 375.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 121.715,58 0.0 12145.0 455.0 29.Nov.2030 363.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 121.744,97 0.0 11900.0 212.0 13.März2028 300.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 121.745,14 0.0 8055.0 1267.0 01.Nov.2047 430.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 121.749,75 0.0 11799.0 499.0 05.März2037 400.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 121.752,72 0.0 11809.0 534.0 13.März2032 400.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 121.761,59 0.0 11940.0 142.0 06.Juni2028 367.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 121.774,69 0.0 11912.0 211.0 10.März2028 288.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 121.776,09 0.0 12138.0 365.0 21.Nov.2029 400.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.781,79 0.0 12038.0 163.0 06.Sept.2028 407.0
BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Unternehmen 121.784,71 0.0 11852.0 540.0 08.März2032 350.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 121.799,27 0.0 11825.0 758.0 13.März2035 388.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 121.462,39 0.0 11911.0 400.0 23.Apr.2030 300.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 121.567,40 0.0 5517.0 592.0 24.Mai2032 175.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 121.618,86 0.0 12030.0 255.0 23.Aug.2028 338.0
INGB ING BELGIQUE NV MTN RegS Gedeckt 121.694,81 0.0 11946.0 139.0 31.Mai2027 338.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 121.810,15 0.0 11886.0 296.0 20.Feb.2029 300.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 121.072,12 0.0 11864.0 400.0 22.Mai2031 352.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.081,34 0.0 11855.0 477.0 19.Mai2032 363.0
PFE PFIZER NETHERLANDS INTERNATIONAL F Unternehmen 121.086,82 0.0 11838.0 902.0 19.Mai2037 388.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 121.092,01 0.0 12102.0 735.0 17.Dez.2034 450.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 121.112,69 0.0 11837.0 697.0 16.Juni2034 450.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 121.116,07 0.0 11712.0 730.0 27.Jan.2036 377.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 121.124,23 0.0 11970.0 143.0 15.Sept.2032 450.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 121.131,01 0.0 12067.0 184.0 16.Nov.2027 400.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 121.137,97 0.0 11913.0 222.0 13.Juni2028 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 121.138,81 0.0 13439.0 189.0 07.Dez.2027 375.0
CNH CNH INDUSTRIAL NV MTN RegS Unternehmen 121.143,00 0.0 11880.0 482.0 11.Juni2031 375.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 121.155,70 0.0 11985.0 506.0 24.Aug.2031 338.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 121.159,62 0.0 11869.0 222.0 21.Apr.2028 313.0
FMUFP COVIVIO HOTELS SCA MTN RegS Unternehmen 121.163,36 0.0 11833.0 624.0 23.Mai2033 413.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 121.190,65 0.0 11972.0 501.0 24.Sept.2031 513.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Unternehmen 121.227,47 0.0 11924.0 716.0 19.Juli2034 395.0
INVPLN INVESTEC PLC MTN RegS Unternehmen 121.237,13 0.0 11766.0 371.0 19.Feb.2031 363.0
LLOYDS LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 121.254,53 0.0 11839.0 390.0 24.März2030 325.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 121.254,67 0.0 11817.0 462.0 12.März2031 336.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 121.266,06 0.0 9614.0 342.0 15.Sept.2029 325.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 121.268,60 0.0 11893.0 121.0 24.Juni2032 400.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 121.286,98 0.0 11949.0 410.0 16.Juli2030 350.0
PROXBB PROXIMUS NV MTN RegS Government Related 121.293,11 0.0 12083.0 672.0 17.Nov.2033 413.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 121.310,73 0.0 11813.0 543.0 19.Apr.2032 400.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 121.345,02 0.0 12071.0 81.0 16.Nov.2027 550.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 121.403,00 0.0 11946.0 874.0 15.März2039 720.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Gedeckt 121.011,27 0.0 11898.0 232.0 29.Mai2028 305.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 121.047,95 0.0 11885.0 136.0 18.Mai2027 313.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 121.096,25 0.0 11853.0 22.0 31.Jan.2031 300.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 121.122,69 0.0 11813.0 468.0 15.Feb.2031 300.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 121.146,64 0.0 11810.0 287.0 12.Jan.2029 275.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 121.170,45 0.0 11998.0 258.0 04.Sept.2028 338.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 121.205,05 0.0 11863.0 304.0 19.März2029 288.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI RegS Government Related 121.230,82 0.0 6007.0 382.0 24.Jan.2030 200.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 121.285,60 0.0 11823.0 102.0 11.Jan.2027 275.0
KEBHNB KEB HANA BANK RegS Gedeckt 121.332,30 0.0 11825.0 199.0 23.Jan.2028 288.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 121.376,19 0.0 11906.0 487.0 30.Apr.2031 305.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 121.383,94 0.0 11918.0 319.0 17.Mai2029 313.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 121.394,08 0.0 11983.0 424.0 31.Juli2030 338.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 121.399,63 0.0 11916.0 226.0 04.Mai2028 300.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 120.604,88 0.0 11990.0 179.0 25.Okt.2027 375.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN RegS Unternehmen 120.613,80 0.0 12041.0 455.0 05.Dez.2030 375.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 120.624,65 0.0 11827.0 399.0 27.Mai2031 350.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 120.642,30 0.0 11915.0 510.0 02.Aug.2031 325.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 120.658,41 0.0 11879.0 652.0 03.Juli2033 338.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 120.665,20 0.0 11817.0 485.0 15.Mai2031 350.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.668,77 0.0 11812.0 312.0 13.Mai2030 355.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 120.681,09 0.0 11762.0 298.0 25.Feb.2029 275.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 120.687,76 0.0 11839.0 482.0 17.Mai2031 325.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 120.694,38 0.0 11868.0 218.0 19.Mai2028 288.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 120.700,63 0.0 11844.0 408.0 05.Juni2030 350.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 120.715,06 0.0 11833.0 313.0 13.Mai2030 331.0
MAGAIR MANCHESTER AIRPORT GROUP FUNDING P MTN RegS Unternehmen 120.740,53 0.0 11716.0 750.0 19.März2035 400.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 120.774,61 0.0 11781.0 378.0 22.Jan.2030 275.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 120.806,12 0.0 11746.0 451.0 10.Jan.2031 300.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 120.813,47 0.0 11921.0 155.0 28.Juli2027 338.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 120.839,34 0.0 11786.0 630.0 01.März2033 313.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 120.842,39 0.0 11953.0 345.0 01.Sept.2029 363.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 120.859,13 0.0 11747.0 375.0 13.Feb.2031 338.0
SESGFP SES SA MTN RegS Unternehmen 120.861,03 0.0 11700.0 278.0 14.Jan.2029 350.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 120.870,34 0.0 11878.0 392.0 02.Juli2035 375.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 120.877,91 0.0 11793.0 742.0 14.Mai2036 413.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 120.902,70 0.0 8037.0 1282.0 01.Dez.2046 400.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 120.917,84 0.0 11727.0 815.0 12.März2036 397.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 120.968,86 0.0 11982.0 346.0 24.Sept.2030 400.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 120.594,44 0.0 11748.0 464.0 03.Feb.2031 300.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 120.599,85 0.0 11767.0 379.0 25.Jan.2030 275.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 120.726,72 0.0 11872.0 411.0 06.Juni2030 313.0
DANBNK DANSKE BANK A/S RegS Gedeckt 120.758,24 0.0 11875.0 496.0 06.Juni2031 313.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 120.814,70 0.0 11779.0 379.0 30.Jan.2030 288.0
JYKRE JYSKE REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 120.879,00 0.0 11832.0 479.0 01.Apr.2031 300.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 120.899,22 0.0 11751.0 620.0 25.Feb.2033 350.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 120.241,86 0.0 11590.0 798.0 24.Jan.2036 405.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 120.243,86 0.0 11729.0 745.0 06.Mai2036 398.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 120.245,03 0.0 11722.0 466.0 12.Feb.2031 300.0
NTT NTT FINANCE CORP RegS Unternehmen 120.258,43 0.0 11816.0 907.0 16.Juli2037 409.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 120.270,76 0.0 11903.0 342.0 03.Sept.2030 350.0
RABHUG RAIFFEISEN BANK ZRT MTN RegS Unternehmen 120.296,81 0.0 11795.0 401.0 01.Juli2031 419.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 120.308,11 0.0 11930.0 170.0 20.Sept.2027 338.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 120.319,77 0.0 11789.0 562.0 21.Mai2032 350.0
LUNDC H LUNDBECK A/S MTN RegS Unternehmen 120.349,49 0.0 11814.0 320.0 02.Juni2029 338.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 120.359,77 0.0 11830.0 143.0 16.Juni2028 338.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 120.391,34 0.0 9577.0 218.0 01.Apr.2028 240.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 120.409,73 0.0 11801.0 567.0 28.Mai2032 357.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.412,92 0.0 11611.0 863.0 22.Jan.2037 400.0
PROXBB PROXIMUS NV MTN RegS Government Related 120.437,52 0.0 11717.0 690.0 27.März2034 375.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 120.439,27 0.0 7951.0 1486.0 11.Okt.2055 546.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 120.461,66 0.0 12027.0 455.0 03.Dez.2035 271.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS Unternehmen 120.483,80 0.0 11814.0 400.0 28.Mai2031 350.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 120.503,02 0.0 11818.0 567.0 30.Juni2037 413.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 120.523,55 0.0 11853.0 323.0 30.Mai2029 300.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 120.537,21 0.0 11795.0 714.0 07.Mai2034 350.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 120.542,30 0.0 11980.0 85.0 01.Nov.2026 450.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 120.584,95 0.0 11733.0 375.0 14.Feb.2031 325.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 120.302,16 0.0 11865.0 238.0 15.Juni2028 270.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 120.412,41 0.0 7943.0 116.0 01.März2027 350.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 120.202,84 0.0 11915.0 520.0 16.Sept.2031 338.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 120.234,19 0.0 11724.0 629.0 15.Feb.2033 300.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 120.236,84 0.0 11877.0 337.0 23.Juli2029 300.0
UNICZ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS Gedeckt 120.337,66 0.0 11782.0 306.0 25.März2029 288.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 120.423,15 0.0 11739.0 549.0 24.Feb.2032 313.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 120.455,51 0.0 11804.0 395.0 25.März2030 275.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 120.566,07 0.0 11900.0 153.0 20.Juli2027 313.0
FRSD1313 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 120.573,23 0.0 9345.0 615.0 01.Juli2052 350.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 119.784,75 0.0 11736.0 720.0 08.Mai2034 330.0
T AT&T INC Unternehmen 119.788,69 0.0 11713.0 896.0 01.Juni2037 405.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 119.794,21 0.0 11861.0 157.0 26.Aug.2027 313.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 119.826,78 0.0 11666.0 1184.0 04.Apr.2042 375.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 119.829,15 0.0 11783.0 570.0 28.Juni2032 350.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 119.842,22 0.0 11797.0 411.0 26.Juni2031 325.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 119.845,68 0.0 11758.0 489.0 20.Mai2031 325.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 119.881,91 0.0 11875.0 348.0 05.Sept.2029 325.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 119.882,15 0.0 5981.0 1552.0 03.Juni2050 250.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 119.885,84 0.0 11825.0 584.0 04.Aug.2032 363.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 119.900,19 0.0 11592.0 728.0 27.Jan.2036 375.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 119.906,55 0.0 11837.0 337.0 22.Juli2029 313.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 119.908,20 0.0 11704.0 780.0 02.Apr.2035 338.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 119.911,08 0.0 11686.0 820.0 15.Jan.2038 700.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 119.927,37 0.0 11803.0 235.0 09.Juni2028 300.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 119.996,91 0.0 11786.0 691.0 28.Juli2055 450.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 120.001,17 0.0 11790.0 362.0 27.Nov.2029 313.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 120.013,44 0.0 11969.0 815.0 28.Nov.2035 413.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 120.026,37 0.0 6766.0 1547.0 22.März2061 370.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 120.038,04 0.0 11686.0 539.0 05.März2033 338.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 120.061,87 0.0 11779.0 119.0 15.März2027 250.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 120.078,38 0.0 11884.0 72.0 15.Sept.2026 393.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 120.084,57 0.0 11680.0 461.0 30.Jan.2031 313.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 120.113,28 0.0 11787.0 771.0 15.Juli2035 434.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 120.114,07 0.0 11745.0 632.0 30.Apr.2033 350.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 120.129,21 0.0 11711.0 698.0 08.Apr.2034 363.0
SESGFP SES SA MTN RegS Unternehmen 120.134,85 0.0 11729.0 617.0 24.Juni2033 488.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 120.147,34 0.0 9918.0 60.0 04.Aug.2026 245.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 120.178,78 0.0 11818.0 120.0 20.Mai2027 288.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 119.805,98 0.0 9567.0 723.0 19.Mai2033 25.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 119.807,90 0.0 11668.0 624.0 19.Jan.2033 288.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 119.822,65 0.0 11807.0 52.0 01.Juli2026 313.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 119.902,33 0.0 11668.0 838.0 11.März2036 350.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG RegS Government Related 119.960,03 0.0 11959.0 278.0 15.Nov.2028 313.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 119.964,87 0.0 11689.0 771.0 03.Apr.2035 363.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 119.973,70 0.0 11720.0 381.0 28.Jan.2030 263.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 119.986,89 0.0 11868.0 68.0 28.Aug.2026 350.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 120.003,14 0.0 11816.0 414.0 14.Juni2030 300.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 120.044,92 0.0 11666.0 619.0 20.Jan.2033 313.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 120.047,96 0.0 11727.0 384.0 12.Feb.2030 275.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 120.057,55 0.0 11976.0 456.0 25.Nov.2030 338.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 120.064,67 0.0 11808.0 657.0 07.Juni2033 311.0
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS Gedeckt 120.066,13 0.0 11781.0 722.0 05.Juni2034 350.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 120.148,90 0.0 5934.0 1453.0 05.Sept.2048 340.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 120.159,68 0.0 11706.0 376.0 21.Jan.2030 288.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 120.182,43 0.0 11766.0 10.0 27.Jan.2026 238.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 119.378,63 0.0 11755.0 231.0 20.Mai2028 263.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 119.393,91 0.0 11554.0 735.0 23.Jan.2036 359.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 119.411,96 0.0 11741.0 322.0 06.Juni2030 313.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 119.423,14 0.0 11698.0 850.0 27.Mai2036 363.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 119.446,13 0.0 11622.0 612.0 10.März2034 348.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 119.455,44 0.0 11836.0 508.0 19.Sept.2032 363.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 119.483,14 0.0 11663.0 385.0 01.März2030 290.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Unternehmen 119.487,90 0.0 11877.0 521.0 17.Okt.2031 338.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 119.491,28 0.0 11830.0 338.0 26.Aug.2029 313.0
SYENS SYENSQO NV RegS Unternehmen 119.504,61 0.0 11682.0 768.0 28.Mai2035 400.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 119.535,32 0.0 11738.0 568.0 22.Mai2032 313.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 119.538,13 0.0 7823.0 1497.0 22.Feb.2062 440.0
RWE RWE AG (NC5.25) RegS Unternehmen 119.561,90 0.0 11830.0 410.0 18.Juni2055 413.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 119.613,59 0.0 11651.0 542.0 17.Feb.2032 313.0
PFE PFIZER NETHERLANDS INTERNATIONAL F Unternehmen 119.622,37 0.0 11735.0 564.0 19.Mai2032 325.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 119.629,26 0.0 11847.0 509.0 10.Sept.2032 350.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 119.633,62 0.0 11937.0 169.0 29.Nov.2027 350.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 119.637,15 0.0 11836.0 801.0 11.Sept.2035 388.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 119.645,33 0.0 11696.0 638.0 30.März2033 313.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN Unternehmen 119.664,65 0.0 11691.0 705.0 13.Apr.2034 338.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 119.670,49 0.0 11748.0 635.0 24.Mai2033 375.0
ALPHA ALPHA BANK SA RegS Unternehmen 119.671,38 0.0 11746.0 119.0 23.März2028 250.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 119.695,54 0.0 11841.0 429.0 30.Juli2030 275.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 119.709,45 0.0 11755.0 567.0 30.Mai2032 325.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 119.721,76 0.0 9527.0 805.0 19.Juli2034 100.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 119.733,53 0.0 11784.0 408.0 24.Juni2030 325.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 119.767,47 0.0 11675.0 945.0 09.Mai2038 413.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 119.414,08 0.0 11637.0 628.0 23.Feb.2033 313.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 119.431,63 0.0 11878.0 447.0 18.Okt.2030 313.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 119.452,30 0.0 11876.0 176.0 11.Okt.2027 300.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Gedeckt 119.457,98 0.0 11804.0 338.0 22.Juli2029 288.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 119.459,60 0.0 4316.0 1128.0 16.Apr.2040 225.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 119.482,07 0.0 11653.0 545.0 12.Jan.2032 275.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 119.487,50 0.0 11644.0 628.0 22.Feb.2033 313.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Gedeckt 119.488,36 0.0 11920.0 187.0 23.Nov.2027 311.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 119.518,20 0.0 11745.0 654.0 08.Juni2033 325.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 119.535,74 0.0 11788.0 504.0 26.Juni2031 288.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 119.602,70 0.0 11603.0 696.0 15.Feb.2034 325.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 119.609,56 0.0 11687.0 554.0 16.Feb.2032 275.0
DEXGRP DEXIA SA (PARIS) MTN RegS Government Related 119.659,06 0.0 11756.0 219.0 05.Apr.2028 250.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 119.673,86 0.0 11688.0 377.0 09.Jan.2030 250.0
HESSEN HESSE (STATE OF) Government Related 119.711,11 0.0 11650.0 622.0 10.Jan.2033 288.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 119.732,44 0.0 11731.0 204.0 08.Feb.2028 238.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 118.992,90 0.0 11869.0 759.0 28.Nov.2034 388.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 119.012,57 0.0 11734.0 498.0 15.Juli2031 325.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 119.019,07 0.0 11798.0 514.0 12.Sept.2031 320.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 119.024,32 0.0 11787.0 595.0 14.Sept.2032 363.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 119.063,24 0.0 11721.0 226.0 06.Mai2028 250.0
BPOST BPOST SA RegS Government Related 119.098,53 0.0 11839.0 350.0 16.Okt.2029 329.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 119.103,78 0.0 11645.0 828.0 11.Juni2036 425.0
HCA HCA INC Unternehmen 119.108,51 0.0 9431.0 541.0 15.März2032 363.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 119.114,91 0.0 11847.0 173.0 18.Okt.2027 308.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 119.116,39 0.0 11628.0 293.0 05.Feb.2029 275.0
VOWIBA VOLKSBANK WIEN AG RegS Unternehmen 119.139,58 0.0 11792.0 427.0 09.Sept.2031 363.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 119.139,69 0.0 11555.0 820.0 28.Feb.2036 375.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 119.142,23 0.0 11772.0 736.0 27.Aug.2034 377.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 119.145,48 0.0 11657.0 705.0 23.Mai2034 375.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 119.174,40 0.0 11695.0 210.0 21.März2028 250.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 119.204,94 0.0 11695.0 717.0 29.Mai2034 338.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Unternehmen 119.209,38 0.0 11892.0 364.0 27.Nov.2030 363.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 119.218,99 0.0 11801.0 588.0 10.Sept.2032 365.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 119.237,16 0.0 11697.0 457.0 19.Jan.2036 378.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 119.262,51 0.0 11814.0 65.0 17.Aug.2026 275.0
PKNPW ORLEN SA MTN RegS Unternehmen 119.266,14 0.0 11724.0 575.0 02.Juli2032 363.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 119.269,24 0.0 11834.0 353.0 24.Sept.2029 325.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 119.290,49 0.0 11776.0 1218.0 05.Sept.2043 439.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 119.293,50 0.0 11742.0 125.0 04.Mai2027 250.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 119.307,59 0.0 11893.0 363.0 19.Nov.2030 350.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 119.315,63 0.0 11646.0 552.0 17.Feb.2032 288.0
ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO Unternehmen 119.334,50 0.0 11668.0 776.0 09.Mai2035 363.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 119.343,73 0.0 12753.0 440.0 28.Okt.2030 450.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 119.355,60 0.0 11907.0 280.0 22.Nov.2028 300.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Gedeckt 118.969,46 0.0 11818.0 76.0 28.Sept.2026 288.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 118.992,72 0.0 11860.0 277.0 10.Nov.2028 288.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 119.053,29 0.0 11607.0 548.0 03.Feb.2032 288.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 119.115,03 0.0 11648.0 559.0 24.März2032 300.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 119.136,01 0.0 11592.0 699.0 06.Feb.2034 313.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 119.166,17 0.0 11820.0 165.0 30.Aug.2027 263.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 119.202,87 0.0 11856.0 82.0 19.Okt.2026 313.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 119.261,28 0.0 11717.0 728.0 05.Juni2034 325.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN RegS Gedeckt 119.345,77 0.0 11664.0 385.0 18.Feb.2030 274.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 119.369,17 0.0 5922.0 1103.0 24.Sept.2039 260.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 118.561,54 0.0 11549.0 544.0 04.März2032 325.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 118.564,66 0.0 11755.0 163.0 24.Aug.2027 263.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 118.574,72 0.0 11697.0 232.0 27.Mai2028 238.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 118.581,14 0.0 11749.0 723.0 25.Sept.2035 383.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 118.583,24 0.0 11723.0 799.0 05.Sept.2035 388.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 118.584,03 0.0 11685.0 144.0 18.Juni2032 288.0
ERFFP EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS Unternehmen 118.603,86 0.0 11687.0 613.0 05.Feb.2033 388.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 118.625,32 0.0 11696.0 416.0 16.Juli2031 325.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 118.626,30 0.0 11510.0 888.0 05.März2037 375.0
HENKEL HENKEL AG & CO KGAA RegS Unternehmen 118.640,80 0.0 11779.0 165.0 13.Sept.2027 263.0
ORAFP ORANGE SA (PNC7) MTN RegS Unternehmen 118.642,81 0.0 11638.0 549.0 31.Dez.2079 388.0
EUROF EUROFIMA RegS Government Related 118.648,41 0.0 11821.0 538.0 09.Nov.2031 313.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 118.650,39 0.0 9032.0 420.0 27.Juni2030 196.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 118.654,09 0.0 11743.0 516.0 27.Aug.2031 325.0
NVR NVR INC Unternehmen 118.675,67 0.0 9463.0 400.0 15.Mai2030 300.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 118.684,77 0.0 11586.0 554.0 05.März2032 300.0
ELLEVI ELLEVIO AB MTN RegS Unternehmen 118.692,76 0.0 11601.0 773.0 14.Mai2035 375.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 118.697,65 0.0 11744.0 504.0 09.Sept.2032 374.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 118.702,05 0.0 11660.0 648.0 27.Mai2033 313.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 118.704,13 0.0 11832.0 454.0 15.Nov.2030 325.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS Unternehmen 118.706,41 0.0 11650.0 715.0 15.Juni2034 363.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 118.712,77 0.0 11642.0 789.0 08.Juni2035 363.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 118.719,55 0.0 11638.0 716.0 21.Mai2034 338.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 118.731,41 0.0 11629.0 749.0 03.Jan.2035 375.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 118.747,75 0.0 11739.0 29.0 07.Apr.2026 163.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 118.778,61 0.0 11677.0 492.0 20.Juni2031 338.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 118.829,64 0.0 11694.0 772.0 23.Juli2036 387.0
BMW BMW US CAPITAL LLC MTN RegS Unternehmen 118.839,43 0.0 11836.0 181.0 02.Nov.2027 300.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 118.863,24 0.0 11727.0 589.0 03.Juli2032 288.0
BPOST BPOST SA RegS Government Related 118.875,23 0.0 11679.0 569.0 19.Juni2032 348.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 118.881,26 0.0 11530.0 820.0 01.März2036 375.0
PFE PFIZER NETHERLANDS INTERNATIONAL F Unternehmen 118.889,90 0.0 11592.0 1275.0 19.Mai2045 425.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 118.891,28 0.0 11779.0 584.0 02.Nov.2034 796.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 118.899,03 0.0 11784.0 429.0 03.Sept.2030 300.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS Unternehmen 118.931,80 0.0 11753.0 340.0 04.Aug.2029 310.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 118.935,72 0.0 11569.0 618.0 27.Feb.2033 338.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 118.939,35 0.0 11813.0 264.0 03.Okt.2029 313.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 118.948,73 0.0 11681.0 123.0 31.März2032 250.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 118.952,21 0.0 11647.0 782.0 16.Mai2035 350.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 118.966,09 0.0 11796.0 151.0 30.Aug.2027 275.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 118.789,45 0.0 1500.0 880.0 15.Nov.2035 225.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 118.689,76 0.0 11635.0 568.0 24.Apr.2032 300.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 118.698,76 0.0 11555.0 790.0 30.Apr.2035 314.0
UBS UBS SWITZERLAND AG RegS Gedeckt 118.744,35 0.0 11682.0 410.0 19.Mai2030 275.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 118.770,16 0.0 11631.0 721.0 12.Apr.2034 300.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 118.780,57 0.0 11816.0 80.0 13.Okt.2026 275.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 118.793,18 0.0 11642.0 865.0 06.Mai2036 320.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 118.891,56 0.0 11620.0 556.0 03.März2032 285.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 118.934,13 0.0 11593.0 627.0 17.Jan.2033 275.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 118.953,21 0.0 11848.0 365.0 31.Okt.2029 282.0
ALLRNV ALLIANDER NV RegS Government Related 118.153,17 0.0 11708.0 786.0 31.Dez.2079 413.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS Unternehmen 118.159,90 0.0 11721.0 47.0 15.Juni2026 155.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 118.160,44 0.0 11708.0 429.0 27.Aug.2030 288.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Government Related 118.161,58 0.0 11743.0 174.0 02.Okt.2028 275.0
TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Unternehmen 118.183,56 0.0 11681.0 292.0 16.Jan.2029 268.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 118.188,68 0.0 11704.0 434.0 25.Aug.2030 300.0
VTRS UTAH ACQUISITION SUB INC RegS Unternehmen 118.194,71 0.0 11789.0 271.0 22.Nov.2028 313.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 118.195,50 0.0 11802.0 372.0 28.Okt.2029 88.0
ENGIFP ENGIE SA (NC 9.5) RegS Unternehmen 118.218,35 0.0 11720.0 727.0 31.Dez.2079 450.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 118.224,49 0.0 7828.0 1084.0 22.Apr.2042 322.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 118.227,53 0.0 11731.0 433.0 09.Sept.2030 275.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 118.233,70 0.0 11587.0 557.0 13.Mai2033 329.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC MTN RegS Unternehmen 118.243,08 0.0 11677.0 663.0 05.Aug.2033 328.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 118.258,54 0.0 11762.0 268.0 04.Okt.2028 250.0
EQTSS EQT AB RegS Unternehmen 118.280,31 0.0 11629.0 216.0 06.Apr.2028 238.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD AB MTN RegS Unternehmen 118.296,54 0.0 11732.0 431.0 02.Okt.2030 375.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 118.297,09 0.0 11768.0 533.0 22.Okt.2031 313.0
OTIS HIGHLAND HOLDINGS SARL Unternehmen 118.311,91 0.0 11801.0 182.0 19.Nov.2027 288.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 118.346,67 0.0 11740.0 255.0 14.Aug.2028 225.0
FINPOW FINGRID OYJ RegS Government Related 118.378,42 0.0 11548.0 702.0 20.März2034 325.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 118.388,69 0.0 11578.0 473.0 27.März2031 300.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 118.388,75 0.0 11670.0 585.0 07.Juli2032 313.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 118.389,50 0.0 11702.0 249.0 21.Juli2029 100.0
MNDILN MONDI FINANCE EUROPE GMBH MTN RegS Unternehmen 118.402,65 0.0 11637.0 216.0 01.Apr.2028 238.0
IHGLN INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 118.417,56 0.0 11690.0 134.0 15.Mai2027 213.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 118.421,98 0.0 11707.0 247.0 23.Juli2029 277.0
SHRLUX SHURGARD LUXEMBOURG SARL RegS Unternehmen 118.431,49 0.0 11574.0 768.0 27.Mai2035 400.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 118.431,58 0.0 11701.0 806.0 26.Aug.2035 375.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 118.432,26 0.0 11762.0 526.0 07.Okt.2031 332.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE MTN RegS Government Related 118.442,63 0.0 11657.0 414.0 19.Juni2030 313.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 118.471,99 0.0 11714.0 719.0 03.Sept.2035 375.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 118.486,05 0.0 11707.0 231.0 15.Juli2028 275.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 118.522,21 0.0 11502.0 892.0 15.Feb.2037 350.0
V VISA INC Unternehmen 118.522,60 0.0 11603.0 917.0 15.Mai2037 350.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 118.554,38 0.0 11639.0 567.0 21.Mai2032 313.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 118.557,58 0.0 11769.0 262.0 11.Sept.2028 263.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 118.317,77 0.0 589.0 653.0 20.Nov.2036 1000.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 118.172,18 0.0 11701.0 598.0 02.Sept.2032 325.0
STNCSG STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE RegS Gedeckt 118.185,31 0.0 11751.0 267.0 02.Okt.2028 260.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 118.199,11 0.0 11797.0 459.0 28.Nov.2030 300.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 118.204,21 0.0 11607.0 729.0 15.Mai2034 300.0
DBSSP DBS BANK LTD (LONDON BRANCH) MTN RegS Gedeckt 118.206,14 0.0 11686.0 289.0 03.Jan.2029 243.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 118.208,47 0.0 11688.0 513.0 25.Juli2031 275.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 118.254,99 0.0 11779.0 179.0 22.Okt.2027 238.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED RegS Gedeckt 118.262,20 0.0 11747.0 11.0 30.Jan.2026 75.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 118.273,84 0.0 11653.0 325.0 30.Mai2029 263.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 118.309,72 0.0 11659.0 412.0 22.Mai2030 250.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 118.316,33 0.0 11758.0 265.0 22.Sept.2028 250.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 118.318,62 0.0 11542.0 629.0 28.Jan.2033 275.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 118.322,69 0.0 11665.0 116.0 01.März2027 175.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 118.343,98 0.0 11626.0 731.0 21.Mai2034 300.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 118.385,36 0.0 11660.0 413.0 29.Mai2030 268.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 118.395,51 0.0 11672.0 333.0 28.Juni2029 250.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 118.447,67 0.0 11557.0 709.0 15.Feb.2034 288.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 118.460,68 0.0 11585.0 472.0 17.Feb.2031 263.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 118.474,90 0.0 11696.0 330.0 18.Juni2029 252.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 118.499,73 0.0 11812.0 456.0 11.Nov.2030 291.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 118.525,99 0.0 11782.0 74.0 21.Sept.2026 238.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 118.527,82 0.0 11767.0 442.0 24.Sept.2030 300.0
PEN PEN CASH Cash und/oder Derivate 117.814,77 0.0 2972.0 0.0 nan 0.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 117.755,61 0.0 11593.0 576.0 01.Juli2032 325.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION MTN RegS Government Related 117.766,34 0.0 11551.0 796.0 21.Mai2035 325.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 117.780,70 0.0 11754.0 758.0 02.Dez.2034 375.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 117.787,79 0.0 11644.0 131.0 27.Apr.2027 175.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 117.788,29 0.0 11677.0 512.0 23.Sept.2032 350.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 117.794,05 0.0 11724.0 74.0 22.Sept.2026 188.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 117.802,67 0.0 7769.0 1078.0 10.März2040 300.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 117.806,80 0.0 11536.0 783.0 19.Mai2035 350.0
BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Unternehmen 117.822,75 0.0 11469.0 698.0 08.März2034 325.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 117.848,46 0.0 11644.0 334.0 08.Juli2029 263.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Unternehmen 117.864,52 0.0 11705.0 356.0 02.Okt.2029 313.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 117.885,27 0.0 11578.0 648.0 27.Mai2033 313.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 117.908,40 0.0 11637.0 426.0 22.Aug.2031 365.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 117.920,84 0.0 11709.0 260.0 04.Sept.2028 238.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 117.930,72 0.0 11666.0 139.0 26.Mai2027 188.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 117.942,21 0.0 11664.0 576.0 02.Sept.2033 375.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Unternehmen 117.948,28 0.0 11784.0 192.0 10.Dez.2027 275.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 117.970,45 0.0 11638.0 75.0 29.Dez.2031 138.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 117.977,34 0.0 11459.0 762.0 07.März2035 363.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS Unternehmen 117.989,49 0.0 11557.0 180.0 31.Dez.2079 238.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 117.990,13 0.0 11602.0 213.0 10.März2028 213.0
PACLIF PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II RegS Unternehmen 117.990,16 0.0 11611.0 498.0 18.Juni2031 313.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 117.995,52 0.0 11739.0 166.0 04.Okt.2027 238.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 118.003,20 0.0 11718.0 30.0 10.Apr.2026 100.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 118.010,08 0.0 11761.0 615.0 17.Nov.2032 350.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 118.016,17 0.0 11714.0 40.0 18.Mai2026 125.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 118.020,08 0.0 11690.0 469.0 10.März2032 338.0
BUPFIN BUPA FINANCE PLC RegS Unternehmen 118.025,39 0.0 11792.0 758.0 14.Juni2035 413.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 118.028,14 0.0 11560.0 831.0 15.Feb.2038 688.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 118.043,27 0.0 11627.0 105.0 17.Jan.2027 163.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 118.051,40 0.0 11646.0 1111.0 07.Okt.2045 650.0
SYENS SYENSQO NV RegS Unternehmen 118.057,29 0.0 11788.0 179.0 02.Dez.2027 275.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 118.060,76 0.0 11636.0 233.0 25.Mai2028 250.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA RegS Unternehmen 118.064,39 0.0 11713.0 676.0 03.Okt.2033 363.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 118.068,95 0.0 11563.0 913.0 27.Mai2037 363.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 118.088,61 0.0 11686.0 510.0 27.Aug.2032 325.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 118.090,97 0.0 11665.0 131.0 27.Apr.2027 188.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 118.100,51 0.0 11672.0 511.0 26.Aug.2036 363.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 118.104,05 0.0 11655.0 1156.0 06.Sept.2042 450.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 118.127,00 0.0 11721.0 603.0 02.Okt.2032 350.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 118.084,83 0.0 1454.0 141.0 04.Juni2027 285.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 117.776,70 0.0 11613.0 430.0 05.Aug.2030 263.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 117.788,06 0.0 11571.0 804.0 28.Mai2035 310.0
PKOBHB PKO BANK HIPOTECZNY SA RegS Gedeckt 117.788,61 0.0 11634.0 329.0 12.Juni2029 250.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 117.801,57 0.0 11594.0 580.0 26.Mai2032 275.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 117.924,89 0.0 11522.0 554.0 20.Feb.2032 275.0
HSBC HSBC UK BANK PLC MTN RegS Gedeckt 117.927,29 0.0 11629.0 413.0 25.Mai2030 263.0
MAYSIL MAYBANK SINGAPORE LTD RegS Gedeckt 117.931,79 0.0 11728.0 268.0 02.Okt.2028 250.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 117.976,77 0.0 11707.0 351.0 06.Sept.2029 263.0
BQDAU BANK OF QUEENSLAND LTD RegS Gedeckt 117.995,99 0.0 11635.0 418.0 18.Juni2030 273.0
MECVOR MECKLENBURG-VORPOMMERN Government Related 118.031,99 0.0 11520.0 548.0 12.Jan.2032 255.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 118.035,64 0.0 11647.0 419.0 20.Juni2030 263.0
EQBCN EQUITABLE BANK RegS Gedeckt 118.044,36 0.0 11662.0 266.0 28.Sept.2028 238.0
CDEP CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS Government Related 118.049,09 0.0 11608.0 655.0 17.Juni2033 325.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 118.052,60 0.0 11626.0 410.0 13.Mai2030 250.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 118.066,52 0.0 11739.0 171.0 20.Sept.2027 225.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 118.077,98 0.0 11735.0 357.0 27.Sept.2029 263.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 118.102,77 0.0 11705.0 521.0 04.Sept.2031 300.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 118.117,30 0.0 11709.0 437.0 27.Aug.2030 272.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 118.124,93 0.0 11628.0 581.0 28.Mai2032 275.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 118.128,38 0.0 11535.0 634.0 10.März2033 300.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 118.137,02 0.0 11659.0 430.0 30.Juli2030 249.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 117.351,88 0.0 11714.0 902.0 04.Dez.2036 359.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 117.364,77 0.0 5852.0 1740.0 01.Juni2060 275.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 117.376,40 0.0 11590.0 504.0 22.Juli2031 300.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 117.401,20 0.0 11475.0 554.0 12.Feb.2032 263.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS MTN RegS Unternehmen 117.417,19 0.0 11654.0 482.0 28.März2031 325.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 117.424,68 0.0 11662.0 443.0 30.Sept.2030 300.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 117.425,35 0.0 11710.0 84.0 30.Okt.2026 188.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 117.436,05 0.0 11418.0 834.0 26.Feb.2036 338.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 117.448,64 0.0 10586.0 433.0 13.Juli2030 175.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 117.455,79 0.0 11700.0 38.0 11.Mai2026 63.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 117.458,12 0.0 11543.0 576.0 11.Juni2032 325.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 117.463,69 0.0 11659.0 352.0 04.Sept.2029 250.0
GOOEUR GELF BOND ISSUER I SA MTN RegS Unternehmen 117.488,37 0.0 11720.0 530.0 27.Nov.2031 363.0
UBS CREDIT SUISSE (USA) LLC Unternehmen 117.489,97 0.0 11438.0 520.0 15.Juli2032 713.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 117.492,69 0.0 11420.0 1280.0 09.Mai2046 450.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 117.496,77 0.0 11686.0 168.0 25.Sept.2027 225.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 117.503,90 0.0 11546.0 575.0 25.Mai2032 300.0
T AT&T INC Unternehmen 117.548,82 0.0 11749.0 616.0 17.Dez.2032 355.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 117.569,05 0.0 11707.0 32.0 20.Apr.2026 63.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 117.569,76 0.0 11618.0 778.0 02.Sept.2036 388.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Unternehmen 117.603,44 0.0 11695.0 268.0 06.Okt.2028 263.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD AB MTN RegS Unternehmen 117.608,37 0.0 11636.0 466.0 10.März2031 375.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 117.619,40 0.0 11599.0 115.0 09.März2028 175.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 117.623,80 0.0 11634.0 138.0 24.Mai2027 188.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 117.627,71 0.0 11682.0 672.0 16.Okt.2033 375.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 117.631,59 0.0 11651.0 578.0 10.Juni2032 338.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 117.655,69 0.0 11724.0 79.0 15.Okt.2026 188.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 117.670,85 0.0 11751.0 367.0 05.Dez.2029 300.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 117.671,32 0.0 11711.0 530.0 04.Nov.2036 363.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 117.701,07 0.0 11634.0 126.0 08.Apr.2027 163.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 117.715,71 0.0 11656.0 257.0 01.Sept.2028 325.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 117.717,41 0.0 11491.0 711.0 22.Feb.2034 288.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 117.718,74 0.0 11636.0 126.0 07.Apr.2027 163.0
DGFP COFIROUTE SA MTN RegS Unternehmen 117.743,56 0.0 11481.0 626.0 06.März2033 313.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 117.744,80 0.0 11743.0 272.0 15.Nov.2028 263.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 117.341,84 0.0 11734.0 13.0 09.Feb.2026 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #11 Schuldverschreibungen 117.556,54 0.0 63.0 700.0 20.Juni2033 170.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 117.618,84 0.0 465.0 336.0 23.Juli2029 275.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 117.353,68 0.0 11475.0 787.0 17.Apr.2035 325.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 117.356,01 0.0 11605.0 334.0 25.Juni2029 225.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 117.372,83 0.0 11581.0 667.0 20.Juli2033 313.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 117.386,70 0.0 11645.0 439.0 28.Aug.2030 250.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 117.398,53 0.0 11708.0 27.0 02.Apr.2026 38.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 117.408,02 0.0 11725.0 461.0 06.Dez.2030 300.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 117.436,12 0.0 11683.0 54.0 09.Juli2026 113.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 117.449,63 0.0 11529.0 395.0 15.März2030 238.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 117.476,94 0.0 11656.0 440.0 10.Sept.2030 275.0
AKTIA AKTIA BANK ABP MTN RegS Gedeckt 117.486,52 0.0 11661.0 441.0 09.Sept.2030 263.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 117.511,13 0.0 11548.0 806.0 25.Mai2035 300.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 117.515,32 0.0 11683.0 532.0 09.Okt.2031 285.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 117.523,94 0.0 11678.0 294.0 16.Jan.2029 238.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 117.599,15 0.0 11615.0 421.0 25.Juni2030 250.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 117.643,14 0.0 11432.0 695.0 12.Jan.2034 300.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 117.673,27 0.0 11462.0 703.0 11.Jan.2034 275.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 117.678,35 0.0 11703.0 359.0 02.Okt.2029 250.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 117.684,78 0.0 11669.0 605.0 09.Sept.2032 297.0
LCFB COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE MTN RegS Government Related 117.703,20 0.0 11571.0 728.0 22.Juni2034 338.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Gedeckt 117.733,58 0.0 11608.0 468.0 18.Jan.2031 275.0
CLEF CHANNEL LINK ENTERPRISES FINANCE P RegS Verbrieft 116.950,16 0.0 11693.0 146.0 30.Juni2050 271.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 116.958,56 0.0 11593.0 133.0 03.Mai2027 138.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 116.958,72 0.0 11658.0 524.0 20.Nov.2032 363.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 116.959,13 0.0 11597.0 602.0 22.Sept.2032 336.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 116.963,78 0.0 11672.0 84.0 27.Okt.2026 138.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 116.968,08 0.0 11669.0 613.0 27.Nov.2032 345.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 116.981,65 0.0 11673.0 84.0 27.Okt.2026 138.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 116.992,74 0.0 11607.0 350.0 29.Aug.2029 250.0
SAARLB LANDESBANK SAAR GIROZENTRALE RegS Government Related 116.998,90 0.0 11655.0 409.0 03.Mai2030 288.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 117.002,21 0.0 11651.0 272.0 17.Okt.2028 232.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Unternehmen 117.002,88 0.0 11688.0 374.0 10.Dez.2029 313.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 117.005,44 0.0 11388.0 776.0 19.Jan.2035 288.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 117.017,84 0.0 11435.0 791.0 26.Feb.2035 275.0
BKGLN BERKELEY GROUP PLC RegS Unternehmen 117.042,86 0.0 11582.0 513.0 11.Aug.2031 250.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 117.051,62 0.0 11632.0 440.0 07.Okt.2031 300.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 117.058,33 0.0 11691.0 30.0 13.Apr.2026 18.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 117.065,19 0.0 11601.0 759.0 04.Sept.2034 300.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 117.068,65 0.0 11667.0 54.0 09.Juli2026 75.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 117.079,45 0.0 11380.0 692.0 17.Jan.2034 300.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 117.080,73 0.0 7701.0 245.0 21.Sept.2028 570.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 117.089,37 0.0 11515.0 307.0 29.März2029 225.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 117.104,22 0.0 11572.0 236.0 14.Juni2028 225.0
WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Unternehmen 117.115,52 0.0 11581.0 657.0 12.Sept.2033 400.0
EZJLN EASYJET FINCO BV MTN RegS Unternehmen 117.118,48 0.0 11534.0 211.0 03.März2028 188.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 117.124,23 0.0 11549.0 213.0 07.März2028 175.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 117.133,85 0.0 11644.0 529.0 17.Okt.2031 325.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 117.148,21 0.0 11714.0 99.0 20.Dez.2026 188.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 117.152,76 0.0 11597.0 109.0 30.Jan.2027 113.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 117.163,20 0.0 11671.0 56.0 15.Juli2026 88.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 117.169,57 0.0 11551.0 795.0 07.Aug.2035 375.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Unternehmen 117.172,12 0.0 11595.0 105.0 19.Jan.2028 113.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 117.175,43 0.0 11507.0 795.0 04.Juni2035 325.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 117.176,91 0.0 11692.0 302.0 20.Feb.2029 250.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 117.185,92 0.0 11486.0 854.0 30.Mai2036 350.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 117.211,69 0.0 5834.0 1648.0 20.Nov.2060 300.0
HMSOLN HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC RegS Unternehmen 117.217,47 0.0 11608.0 141.0 03.Juni2027 175.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 117.226,40 0.0 11676.0 448.0 28.Okt.2030 263.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 117.237,70 0.0 11593.0 819.0 15.Okt.2037 700.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 117.271,84 0.0 11692.0 276.0 06.Nov.2028 238.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 117.280,49 0.0 11698.0 85.0 02.Nov.2026 188.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 117.291,55 0.0 11679.0 62.0 07.Aug.2026 113.0
PTSB PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Government Related 117.295,81 0.0 11730.0 437.0 22.Dez.2035 388.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 117.317,78 0.0 11514.0 395.0 09.Apr.2030 263.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 117.322,02 0.0 11623.0 600.0 09.Sept.2032 325.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 117.328,70 0.0 11520.0 652.0 25.Mai2033 313.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 116.977,76 0.0 11620.0 444.0 17.Sept.2030 250.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 117.013,61 0.0 11680.0 85.0 31.Okt.2026 130.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 117.067,25 0.0 11538.0 810.0 31.Mai2035 300.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 117.073,28 0.0 11646.0 492.0 15.Apr.2031 275.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 117.174,17 0.0 11646.0 357.0 20.Sept.2029 238.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 117.177,11 0.0 11508.0 729.0 28.Mai2034 313.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 117.177,90 0.0 11570.0 216.0 15.März2028 163.0
LLOYDS LLOYDS BANK GMBH RegS Gedeckt 117.221,55 0.0 11626.0 607.0 09.Sept.2032 288.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 117.233,10 0.0 11647.0 355.0 13.Sept.2029 238.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 117.240,93 0.0 11528.0 809.0 04.Juni2035 300.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 117.241,67 0.0 11635.0 440.0 02.Sept.2030 250.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 117.251,50 0.0 11576.0 419.0 10.Juni2030 238.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 117.271,50 0.0 11619.0 124.0 28.März2027 125.0
UNICZ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS Gedeckt 117.281,63 0.0 11635.0 395.0 03.März2030 263.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 116.539,42 0.0 11570.0 623.0 12.Jan.2033 350.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 116.578,40 0.0 11398.0 913.0 06.Mai2037 350.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 116.593,64 0.0 11626.0 278.0 09.Nov.2028 238.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 116.596,08 0.0 11606.0 443.0 30.Okt.2031 313.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Government Related 116.598,97 0.0 11623.0 477.0 12.Feb.2031 288.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 116.601,91 0.0 11462.0 653.0 02.Mai2033 263.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 116.603,14 0.0 11520.0 223.0 18.Apr.2028 175.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 116.608,17 0.0 11537.0 811.0 03.Sept.2035 350.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 116.608,51 0.0 11570.0 110.0 03.Feb.2027 88.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 116.613,11 0.0 11312.0 897.0 23.Jan.2037 325.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 116.626,85 0.0 11518.0 332.0 25.Juni2029 250.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 116.657,73 0.0 11581.0 145.0 14.Juni2027 138.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 116.664,18 0.0 11611.0 605.0 03.Nov.2032 354.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 116.707,87 0.0 11562.0 819.0 17.Sept.2035 350.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 116.721,94 0.0 11587.0 685.0 30.Sept.2033 320.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 116.736,41 0.0 11635.0 604.0 21.Nov.2032 388.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 116.743,88 0.0 11650.0 604.0 01.Dez.2033 361.0
SCGAU SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS Unternehmen 116.745,08 0.0 11531.0 221.0 11.Apr.2028 175.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 116.747,53 0.0 11528.0 210.0 22.Feb.2028 150.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Unternehmen 116.748,19 0.0 11660.0 616.0 10.Dez.2032 375.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 116.753,03 0.0 10374.0 952.0 15.Jan.2040 550.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 116.755,87 0.0 11589.0 682.0 23.Sept.2033 300.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 116.758,34 0.0 11510.0 200.0 14.Jan.2028 150.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 116.763,05 0.0 11418.0 783.0 07.Mai2035 350.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 116.783,94 0.0 11551.0 331.0 29.Juni2029 225.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 116.786,97 0.0 11640.0 366.0 10.Nov.2030 288.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 116.795,60 0.0 11579.0 941.0 30.Sept.2037 375.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 116.808,39 0.0 11436.0 471.0 02.Apr.2032 288.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 116.816,20 0.0 11327.0 757.0 17.Jan.2035 325.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 116.817,06 0.0 11578.0 138.0 21.Mai2027 150.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 116.830,55 0.0 11578.0 118.0 07.März2027 113.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 116.832,52 0.0 11595.0 143.0 07.Juni2027 138.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 116.870,24 0.0 11665.0 450.0 02.Dez.2031 338.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 116.918,57 0.0 11597.0 143.0 08.Juni2027 150.0
FI FISERV FUNDING UNLIMITED CO Unternehmen 116.919,36 0.0 11478.0 568.0 15.Juni2032 350.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 116.932,35 0.0 11394.0 594.0 01.Feb.2034 765.0
ANDRRA ANDORRA (PRINCIPALITY OF) MTN RegS Government Related 116.875,28 0.0 11566.0 115.0 23.Feb.2027 125.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 116.590,54 0.0 11555.0 605.0 27.Aug.2032 275.0
BPIPL BANCO BPI SA RegS Gedeckt 116.636,30 0.0 11600.0 492.0 08.Apr.2031 263.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 116.709,11 0.0 11490.0 581.0 11.Mai2032 250.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 116.721,45 0.0 11601.0 153.0 14.Juli2027 138.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 116.743,53 0.0 11397.0 786.0 26.Feb.2035 288.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 116.764,90 0.0 11586.0 126.0 05.Apr.2027 108.0
TRATOU TISSEO COLLECTIVITES MTN RegS Government Related 116.793,16 0.0 11347.0 1000.0 08.Apr.2039 400.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 116.795,30 0.0 11656.0 59.0 27.Juli2026 50.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 116.817,05 0.0 11532.0 671.0 14.Juli2033 288.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 116.831,75 0.0 11503.0 808.0 02.Juli2035 323.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 116.832,38 0.0 11615.0 613.0 12.Okt.2032 300.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 116.883,97 0.0 11666.0 462.0 25.Nov.2030 263.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 116.900,32 0.0 11599.0 482.0 10.März2031 275.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 116.931,65 0.0 11454.0 379.0 07.Jan.2030 213.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 116.131,93 0.0 11555.0 750.0 04.Nov.2034 375.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 116.151,02 0.0 11445.0 204.0 31.Jan.2028 163.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 116.173,26 0.0 11516.0 678.0 08.Sept.2033 300.0
VTRS UPJOHN FINANCE BV RegS Unternehmen 116.177,31 0.0 11538.0 147.0 23.Juni2027 136.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 116.197,08 0.0 11452.0 311.0 06.Apr.2029 200.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 116.202,77 0.0 11408.0 288.0 05.Jan.2029 188.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 116.208,72 0.0 11210.0 1176.0 06.Feb.2043 400.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 116.211,30 0.0 11535.0 823.0 08.Okt.2035 355.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 116.211,44 0.0 11528.0 631.0 02.Apr.2033 375.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 116.220,54 0.0 11515.0 242.0 28.Juni2028 188.0
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Unternehmen 116.221,90 0.0 11469.0 199.0 11.Jan.2028 138.0
LONNVX LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA MTN RegS Unternehmen 116.234,83 0.0 11500.0 740.0 04.Sept.2034 350.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 116.242,68 0.0 11503.0 778.0 02.März2035 338.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 116.258,09 0.0 11587.0 618.0 15.Jan.2033 375.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 116.334,14 0.0 11580.0 535.0 28.Okt.2031 300.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 116.337,81 0.0 11610.0 619.0 28.Nov.2032 313.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 116.345,14 0.0 11568.0 156.0 26.Juli2027 138.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 116.371,01 0.0 11554.0 127.0 09.Apr.2027 100.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 116.376,57 0.0 11473.0 318.0 26.Apr.2029 213.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 116.377,07 0.0 11483.0 322.0 23.Mai2029 225.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 116.393,51 0.0 11495.0 217.0 21.März2028 163.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 116.412,99 0.0 11521.0 681.0 02.Nov.2033 338.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 116.421,75 0.0 11518.0 882.0 04.Sept.2036 353.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 116.429,68 0.0 11581.0 359.0 28.Sept.2029 225.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 116.434,64 0.0 11530.0 747.0 05.Sept.2034 325.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 116.436,42 0.0 11552.0 796.0 06.Okt.2036 369.0
CTPNV CTP NV RegS Unternehmen 116.439,85 0.0 11562.0 558.0 13.Apr.2032 363.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 116.444,94 0.0 11481.0 938.0 28.Juli2037 345.0
AMCR AMCOR UK FINANCE PLC Unternehmen 116.446,81 0.0 11602.0 625.0 20.Feb.2033 375.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 116.448,98 0.0 9195.0 539.0 01.Feb.2032 310.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN RegS Government Related 116.457,11 0.0 11354.0 706.0 11.Jan.2034 263.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 116.480,26 0.0 11517.0 229.0 03.Mai2028 175.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 116.489,36 0.0 11563.0 125.0 31.März2027 100.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 116.493,21 0.0 11419.0 909.0 17.Juni2037 379.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 116.193,22 0.0 5787.0 2060.0 13.Okt.2051 100.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 116.121,97 0.0 11602.0 630.0 11.Dez.2032 300.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 116.164,72 0.0 11553.0 111.0 08.Feb.2027 63.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 116.178,74 0.0 11609.0 70.0 07.Sept.2026 25.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 116.207,88 0.0 11548.0 133.0 30.Apr.2027 95.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 116.290,55 0.0 11607.0 630.0 26.Nov.2032 275.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 116.318,07 0.0 11545.0 610.0 15.Sept.2032 275.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 116.397,60 0.0 11570.0 104.0 12.Jan.2027 63.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 116.455,34 0.0 11570.0 125.0 29.März2027 88.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 116.467,12 0.0 11339.0 778.0 09.Jan.2035 275.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 116.477,16 0.0 11558.0 608.0 16.Sept.2032 288.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 116.477,16 0.0 11559.0 475.0 03.Feb.2031 263.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 116.487,14 0.0 11431.0 725.0 25.Mai2034 320.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 116.488,09 0.0 11570.0 109.0 29.Jan.2027 75.0
INGB ING BELGIQUE NV MTN RegS Gedeckt 116.488,38 0.0 11543.0 605.0 25.Aug.2032 275.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 116.504,80 0.0 11650.0 46.0 10.Juni2026 0.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 115.716,58 0.0 11456.0 215.0 10.März2028 125.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 115.743,91 0.0 11574.0 75.0 25.Sept.2026 0.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 115.748,24 0.0 11429.0 747.0 24.Juli2034 300.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 115.764,86 0.0 11525.0 878.0 12.Nov.2036 400.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 115.772,37 0.0 11522.0 105.0 14.Jan.2027 50.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 115.783,29 0.0 5725.0 1578.0 15.März2051 238.0
ISSDC ISS GLOBAL A/S MTN RegS Unternehmen 115.785,76 0.0 11524.0 166.0 31.Aug.2027 150.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 115.792,61 0.0 11527.0 138.0 18.Mai2027 75.0
T AT&T INC Unternehmen 115.818,94 0.0 11470.0 233.0 19.Mai2028 160.0
COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 115.861,78 0.0 11495.0 520.0 23.Sept.2031 313.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 115.866,13 0.0 11578.0 626.0 14.Dez.2032 325.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 115.893,66 0.0 11462.0 746.0 27.Aug.2034 338.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 115.896,16 0.0 11577.0 191.0 05.Dez.2047 225.0
BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Unternehmen 115.910,25 0.0 7671.0 1339.0 13.Aug.2041 134.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 115.917,61 0.0 11548.0 759.0 13.Nov.2034 350.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 115.941,18 0.0 11589.0 82.0 22.Okt.2026 25.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO 144A Unternehmen 115.944,22 0.0 11315.0 873.0 01.Aug.2039 713.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 115.948,35 0.0 11586.0 89.0 15.Nov.2026 75.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 115.956,98 0.0 11531.0 448.0 14.Okt.2030 292.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 115.969,24 0.0 11509.0 608.0 22.Sept.2032 300.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 116.007,13 0.0 11528.0 127.0 08.Apr.2027 88.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 116.011,58 0.0 11574.0 694.0 28.Nov.2033 350.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 116.016,49 0.0 11447.0 413.0 03.Juni2030 238.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 116.040,19 0.0 11514.0 113.0 14.Feb.2027 90.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 116.058,96 0.0 11575.0 538.0 19.Nov.2031 288.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 116.059,05 0.0 11587.0 538.0 03.Dez.2031 313.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 116.080,17 0.0 11542.0 105.0 15.Jan.2027 60.0
EUROGR EUROGRID GMBH MTN RegS Unternehmen 116.095,44 0.0 11520.0 1092.0 16.Okt.2040 417.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 116.098,72 0.0 7253.0 47.0 15.Juni2026 197.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Unternehmen 116.102,79 0.0 11502.0 804.0 26.Sept.2035 388.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 116.104,09 0.0 11578.0 617.0 20.Nov.2032 313.0
ELISGP ELIS SA MTN RegS Unternehmen 116.107,93 0.0 11473.0 220.0 03.Apr.2028 163.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 116.108,70 0.0 11554.0 608.0 29.Okt.2032 325.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 116.114,01 0.0 11488.0 666.0 04.Sept.2033 350.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 116.117,89 0.0 11600.0 73.0 16.Sept.2026 38.0
CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 116.117,93 0.0 11532.0 130.0 20.Apr.2027 100.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 115.992,54 0.0 11599.0 72.0 15.Sept.2026 0.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 116.012,59 0.0 11592.0 78.0 07.Okt.2026 38.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 115.713,68 0.0 11540.0 277.0 31.Okt.2028 188.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 115.728,25 0.0 11517.0 135.0 05.Mai2027 75.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 115.758,45 0.0 11576.0 76.0 28.Sept.2026 0.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 115.763,85 0.0 11528.0 116.0 23.Feb.2027 50.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 115.777,90 0.0 11295.0 783.0 05.März2035 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 115.865,66 0.0 11354.0 926.0 22.Mai2037 338.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 115.868,89 0.0 11490.0 606.0 08.Sept.2032 288.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 115.933,26 0.0 11566.0 645.0 24.Feb.2033 300.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 115.942,59 0.0 11585.0 466.0 11.Dez.2030 263.0
NDAFH NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 115.960,98 0.0 11540.0 121.0 17.März2027 63.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 115.963,19 0.0 11537.0 118.0 04.März2027 63.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 115.968,79 0.0 11339.0 793.0 06.März2035 275.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 116.100,67 0.0 11605.0 92.0 26.Nov.2026 63.0
IDR IDR CASH Cash und/oder Derivate 115.484,49 0.0 1.0 0.0 nan 0.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 115.324,89 0.0 11487.0 654.0 05.Mai2033 300.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 115.346,30 0.0 11481.0 146.0 15.Juni2027 88.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 115.347,10 0.0 11487.0 614.0 03.Nov.2032 300.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 115.396,04 0.0 11491.0 116.0 24.Feb.2027 50.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 115.428,00 0.0 11415.0 207.0 07.Feb.2028 125.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 115.489,54 0.0 11373.0 495.0 25.Mai2031 259.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG RegS Government Related 115.517,38 0.0 11432.0 225.0 18.Apr.2028 150.0
CNH CNH INDUSTRIAL NV MTN RegS Unternehmen 115.520,96 0.0 11522.0 622.0 26.Jan.2033 363.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 115.527,33 0.0 11386.0 924.0 06.Aug.2037 375.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 115.542,78 0.0 9564.0 348.0 01.Okt.2029 285.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 115.549,28 0.0 11551.0 87.0 09.Nov.2026 25.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 115.555,07 0.0 11487.0 668.0 22.Okt.2034 349.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 115.570,12 0.0 11516.0 105.0 14.Jan.2027 38.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 115.583,48 0.0 11522.0 849.0 19.Jan.2036 338.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 115.585,05 0.0 11511.0 164.0 21.Aug.2027 120.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 115.589,87 0.0 11544.0 188.0 22.Nov.2027 150.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 115.592,51 0.0 11515.0 123.0 22.März2027 50.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 115.612,50 0.0 11421.0 225.0 17.Apr.2028 175.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 115.618,11 0.0 11520.0 157.0 26.Juli2027 88.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 115.622,78 0.0 11532.0 174.0 30.Sept.2027 113.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 115.625,84 0.0 11386.0 293.0 18.Jan.2029 163.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS Unternehmen 115.642,33 0.0 11560.0 93.0 29.Nov.2026 50.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 115.647,90 0.0 11543.0 184.0 08.Nov.2027 150.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 115.650,41 0.0 11525.0 542.0 05.Nov.2031 263.0
SATOYH SATO OYJ MTN RegS Unternehmen 115.654,58 0.0 11432.0 211.0 24.Feb.2028 138.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 115.656,50 0.0 11500.0 132.0 05.Mai2028 88.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 115.666,25 0.0 11447.0 885.0 03.Sept.2036 338.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 115.681,31 0.0 11564.0 85.0 02.Nov.2026 25.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 115.690,96 0.0 11496.0 134.0 05.Aug.2079 163.0
BMY BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC Unternehmen 115.703,09 0.0 11518.0 1006.0 10.Nov.2038 386.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 115.374,34 0.0 11537.0 91.0 24.Nov.2026 1.0
IDF ILE-DE-FRANCE REGION DE MTN RegS Government Related 115.459,89 0.0 11497.0 131.0 23.Apr.2027 63.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Gedeckt 115.508,78 0.0 11506.0 122.0 19.März2027 50.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 115.546,27 0.0 11342.0 727.0 25.Mai2034 313.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 115.550,56 0.0 11555.0 84.0 26.Okt.2026 1.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 115.600,28 0.0 11536.0 629.0 25.Nov.2032 275.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 115.642,96 0.0 11564.0 78.0 07.Okt.2026 1.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 115.653,60 0.0 11310.0 865.0 21.März2036 288.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 115.677,71 0.0 11460.0 833.0 02.Sept.2035 300.0
SANTAN BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS Gedeckt 115.690,64 0.0 11534.0 173.0 26.Sept.2027 125.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 115.693,17 0.0 11512.0 662.0 24.Mai2033 300.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 114.912,48 0.0 11274.0 560.0 27.Apr.2033 282.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 114.916,86 0.0 7639.0 582.0 28.Nov.2032 469.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 114.941,47 0.0 11432.0 763.0 25.Okt.2034 331.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 114.962,31 0.0 11422.0 250.0 17.Juli2028 145.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF RegS Government Related 114.970,67 0.0 11265.0 1049.0 24.Mai2039 340.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS Unternehmen 115.020,24 0.0 11362.0 207.0 08.Feb.2029 138.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 115.052,57 0.0 11404.0 226.0 15.Apr.2028 125.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 115.073,43 0.0 11346.0 321.0 09.Mai2029 220.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 115.112,87 0.0 11461.0 760.0 06.Nov.2034 338.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 115.193,94 0.0 11471.0 151.0 05.Juli2027 88.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 115.201,53 0.0 11480.0 113.0 15.Feb.2027 40.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 115.243,96 0.0 11493.0 173.0 27.Sept.2027 113.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 115.274,70 0.0 11432.0 210.0 14.Feb.2028 95.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 115.293,65 0.0 11488.0 171.0 18.Sept.2027 135.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 114.918,79 0.0 11491.0 105.0 14.Jan.2027 1.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 114.997,61 0.0 11474.0 168.0 07.Sept.2027 75.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 115.020,91 0.0 11290.0 800.0 25.Mai2035 313.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 115.025,16 0.0 11398.0 206.0 31.Jan.2028 100.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 115.050,69 0.0 11427.0 844.0 28.Sept.2035 288.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 115.212,92 0.0 11521.0 92.0 27.Nov.2026 1.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 115.266,27 0.0 11431.0 214.0 01.März2028 100.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Gedeckt 115.286,32 0.0 11419.0 202.0 17.Jan.2028 100.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 114.540,02 0.0 11433.0 181.0 25.Okt.2027 113.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 114.583,69 0.0 11414.0 838.0 10.Nov.2035 325.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 114.614,82 0.0 11315.0 413.0 22.Mai2030 213.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 114.654,97 0.0 11301.0 306.0 05.März2029 175.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 114.666,85 0.0 11458.0 286.0 05.Dez.2028 163.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 114.670,59 0.0 11381.0 230.0 29.Apr.2028 113.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 114.691,62 0.0 11356.0 473.0 01.Nov.2031 800.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 114.695,02 0.0 7553.0 1407.0 19.März2050 363.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 114.735,42 0.0 11367.0 327.0 16.Mai2029 150.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 114.741,05 0.0 11361.0 473.0 01.Nov.2031 800.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 114.763,55 0.0 11324.0 807.0 04.Aug.2035 338.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 114.778,97 0.0 11378.0 883.0 26.Sept.2036 355.0
BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Unternehmen 114.780,86 0.0 11418.0 683.0 28.Okt.2033 338.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 114.814,70 0.0 11341.0 945.0 15.Aug.2037 338.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 114.891,35 0.0 11464.0 64.0 17.Feb.2028 25.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 114.495,42 0.0 11433.0 143.0 04.Juni2027 25.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 114.607,51 0.0 11317.0 300.0 01.Feb.2029 138.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 114.626,20 0.0 11452.0 128.0 08.Apr.2027 13.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 114.658,76 0.0 11388.0 219.0 20.März2028 88.0
SNCF SNCF MOBILITES EPIC MTN RegS Government Related 114.664,20 0.0 11310.0 299.0 02.Feb.2029 150.0
BERGER BERLIN (STATE OF) Government Related 114.675,30 0.0 11404.0 848.0 15.Okt.2035 288.0
NEDFIN NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE CO RegS Government Related 114.689,08 0.0 11458.0 127.0 03.Apr.2027 13.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 114.703,45 0.0 11415.0 768.0 31.Aug.2034 275.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 114.737,88 0.0 11276.0 1097.0 22.Juni2040 367.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 114.742,14 0.0 11399.0 616.0 20.Sept.2032 250.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 114.752,69 0.0 11372.0 764.0 28.Aug.2034 275.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 114.822,56 0.0 11481.0 107.0 21.Jan.2027 1.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 114.881,52 0.0 11479.0 119.0 08.März2027 10.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 114.111,64 0.0 11305.0 326.0 17.Mai2029 150.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 114.117,44 0.0 9446.0 253.0 15.Aug.2028 180.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 114.126,07 0.0 11319.0 224.0 09.Apr.2028 113.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 114.136,96 0.0 5698.0 2089.0 24.Nov.2051 95.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 114.144,38 0.0 11181.0 563.0 14.Apr.2032 288.0
BMY BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC Unternehmen 114.151,45 0.0 11353.0 1582.0 10.Nov.2055 458.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA RegS Government Related 114.168,55 0.0 11285.0 420.0 01.Juni2030 200.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS Unternehmen 114.195,89 0.0 11399.0 151.0 05.Juli2027 38.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 114.198,63 0.0 11386.0 134.0 02.Aug.2032 75.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS RegS Government Related 114.236,20 0.0 11421.0 194.0 13.Dez.2027 100.0
HSBC HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS Unternehmen 114.285,80 0.0 11380.0 263.0 04.Sept.2028 138.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 114.293,41 0.0 11274.0 311.0 22.März2029 175.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 114.328,29 0.0 11314.0 599.0 20.Okt.2034 688.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 114.334,88 0.0 11326.0 204.0 24.Jan.2028 100.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 114.400,79 0.0 11281.0 309.0 15.März2029 175.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 114.415,36 0.0 11343.0 228.0 22.Apr.2028 125.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 114.480,22 0.0 11437.0 108.0 26.Jan.2027 10.0
LANDER GEMEINSAME DEUTSCHE BUNDESLAENDER RegS Government Related 114.118,16 0.0 11400.0 182.0 25.Okt.2027 63.0
IDF ILE DE FRANCE (REGION OF) MTN RegS Government Related 114.128,75 0.0 11287.0 311.0 14.März2029 138.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 114.156,58 0.0 11415.0 136.0 07.Mai2027 1.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 114.218,83 0.0 11153.0 857.0 19.März2036 300.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) MTN RegS Government Related 114.224,56 0.0 11355.0 224.0 05.Apr.2028 80.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 114.229,87 0.0 11423.0 134.0 30.Apr.2027 0.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 114.237,48 0.0 11401.0 166.0 30.Aug.2027 63.0
UNEDIC UNEDIC MTN Government Related 114.308,30 0.0 11404.0 777.0 25.Nov.2034 313.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 114.330,27 0.0 11328.0 328.0 19.Mai2029 150.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 114.333,84 0.0 11418.0 180.0 18.Okt.2027 75.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 114.407,34 0.0 11237.0 873.0 03.Juni2036 313.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 114.433,25 0.0 11349.0 768.0 05.Sept.2034 270.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 114.476,61 0.0 11376.0 225.0 11.Apr.2028 88.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 113.720,11 0.0 11360.0 162.0 16.Nov.2032 100.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 113.729,20 0.0 11351.0 279.0 02.Nov.2028 138.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 113.729,22 0.0 11205.0 663.0 17.Mai2033 238.0
EQIX EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA Unternehmen 113.745,54 0.0 11339.0 757.0 22.Nov.2034 363.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 113.756,13 0.0 11356.0 376.0 20.Nov.2029 188.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 113.769,54 0.0 11086.0 702.0 10.März2034 275.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Unternehmen 113.822,10 0.0 11217.0 400.0 23.März2030 188.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 113.856,59 0.0 8977.0 1168.0 15.Sept.2045 490.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 113.940,39 0.0 11291.0 329.0 23.Mai2029 150.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 114.024,87 0.0 10996.0 1172.0 10.Feb.2043 400.0
NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Unternehmen 114.034,12 0.0 7565.0 1120.0 11.Mai2041 325.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 114.040,88 0.0 11345.0 1297.0 06.Nov.2044 400.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 114.078,94 0.0 11402.0 189.0 22.Nov.2027 63.0
FRPTT LA POSTE MTN RegS Government Related 113.701,78 0.0 11360.0 286.0 30.Nov.2028 145.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 113.944,28 0.0 11319.0 222.0 31.März2028 88.0
NIEDOE LOWER AUSTRIA STATE OF Government Related 113.975,00 0.0 11344.0 913.0 30.Okt.2036 313.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 114.035,54 0.0 11403.0 139.0 18.Mai2027 1.0
FRRA7154 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 113.721,19 0.0 9511.0 618.0 01.Apr.2052 400.0
G2MB0424 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 113.647,07 0.0 10105.0 250.0 20.Juni2055 550.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 113.300,86 0.0 11266.0 348.0 31.Juli2029 138.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 113.313,22 0.0 11320.0 701.0 11.Dez.2033 313.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 113.339,35 0.0 11294.0 856.0 01.Juni2038 680.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN Government Related 113.359,83 0.0 11335.0 155.0 15.Juli2027 1.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 113.359,95 0.0 11333.0 193.0 05.Dez.2027 63.0
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 113.364,78 0.0 11332.0 192.0 01.Dez.2027 63.0
NEXIIM NEXI SPA RegS Unternehmen 113.385,50 0.0 11302.0 298.0 30.Apr.2029 213.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 113.405,43 0.0 11095.0 379.0 17.Jan.2030 225.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 113.421,17 0.0 11180.0 405.0 08.Apr.2030 195.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 113.441,29 0.0 9070.0 500.0 15.Juni2031 270.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 113.458,05 0.0 11164.0 298.0 02.Feb.2034 175.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 113.458,16 0.0 11305.0 153.0 06.Juli2028 75.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 113.481,78 0.0 11235.0 334.0 18.Juni2029 188.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 113.496,42 0.0 11298.0 1023.0 06.Nov.2038 350.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 113.502,57 0.0 11230.0 313.0 26.März2029 138.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Unternehmen 113.520,73 0.0 11257.0 336.0 24.Juni2029 163.0
ALCTRA ALECTRA INC (CANADA) Unternehmen 113.573,16 0.0 7563.0 693.0 13.Juni2034 463.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 113.588,65 0.0 11225.0 305.0 23.Feb.2029 138.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 113.593,26 0.0 11305.0 266.0 21.Sept.2028 184.0
COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 113.611,35 0.0 11331.0 274.0 14.Okt.2028 135.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 113.618,34 0.0 11297.0 352.0 29.Aug.2029 175.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 113.637,67 0.0 5662.0 540.0 22.Okt.2031 175.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 112.873,96 0.0 11271.0 172.0 13.Sept.2028 50.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 112.881,21 0.0 11188.0 330.0 29.Mai2029 150.0
GEWWOH GEWOBAG WOHNUNGSBAU AG BERLIN RegS Government Related 112.910,83 0.0 11284.0 149.0 24.Juni2027 13.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 112.917,38 0.0 8975.0 880.0 31.Okt.2038 402.0
VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 112.923,99 0.0 11201.0 334.0 15.Juni2029 150.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 112.927,00 0.0 11291.0 292.0 18.Dez.2028 113.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 112.949,39 0.0 9023.0 501.0 01.Juni2031 230.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 112.978,64 0.0 10951.0 1313.0 26.Feb.2045 360.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 113.001,50 0.0 11266.0 909.0 19.Nov.2036 325.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 113.026,64 0.0 11248.0 203.0 15.Jan.2028 50.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 113.101,84 0.0 7507.0 1119.0 15.Mai2041 325.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 113.132,43 0.0 11304.0 177.0 07.Okt.2027 38.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 113.132,74 0.0 11070.0 1276.0 04.Juni2044 375.0
SANFP SANOFI SA RegS Unternehmen 113.176,76 0.0 11213.0 317.0 06.Apr.2029 125.0
HLNLN HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 113.177,70 0.0 11167.0 403.0 29.März2030 175.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 113.201,12 0.0 11137.0 1042.0 13.Sept.2043 667.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 113.216,98 0.0 11217.0 680.0 23.Okt.2034 638.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 113.057,45 0.0 11306.0 181.0 22.Okt.2027 0.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 112.909,79 0.0 11265.0 272.0 04.Okt.2028 100.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 112.934,63 0.0 11248.0 219.0 16.März2028 50.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 112.952,36 0.0 11262.0 257.0 07.Aug.2028 75.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 112.957,43 0.0 11258.0 258.0 11.Aug.2028 88.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 113.027,43 0.0 11302.0 178.0 08.Okt.2027 1.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 113.100,24 0.0 11200.0 297.0 16.Jan.2029 100.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 113.134,24 0.0 11313.0 171.0 15.Sept.2027 0.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 113.158,83 0.0 5645.0 230.0 15.Mai2028 225.0
GENEVA GENEVE CANTON DE RegS Government Related 113.193,31 0.0 11284.0 1917.0 04.Juli2046 60.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 112.462,84 0.0 11180.0 617.0 17.Nov.2033 682.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 112.489,20 0.0 6410.0 1491.0 01.Dez.2051 310.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 112.501,37 0.0 11072.0 744.0 14.März2037 655.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 112.550,48 0.0 11253.0 177.0 08.Okt.2027 10.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 112.559,15 0.0 11217.0 653.0 01.Juni2034 670.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 112.580,77 0.0 11165.0 494.0 15.Aug.2031 225.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 112.654,97 0.0 11265.0 170.0 09.Sept.2027 0.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 112.673,04 0.0 11029.0 1256.0 15.Feb.2054 675.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 112.695,93 0.0 11095.0 389.0 16.Feb.2031 175.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 112.708,82 0.0 11104.0 581.0 18.Mai2032 238.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 112.718,21 0.0 11221.0 208.0 09.Feb.2029 50.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 112.719,61 0.0 10995.0 1247.0 21.Mai2044 400.0
SNLN SMITH & NEPHEW PLC Unternehmen 112.721,95 0.0 8979.0 449.0 14.Okt.2030 203.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 112.728,35 0.0 11271.0 187.0 12.Nov.2027 13.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 112.732,06 0.0 11227.0 217.0 08.März2028 50.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 112.771,00 0.0 11149.0 406.0 01.Apr.2030 150.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 112.794,45 0.0 10925.0 1258.0 22.Feb.2044 363.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 112.846,92 0.0 11229.0 451.0 01.Okt.2030 212.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 112.732,04 0.0 1.0 735.0 15.Apr.2036 650.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 112.487,22 0.0 11162.0 307.0 19.Feb.2029 88.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 112.534,16 0.0 11253.0 189.0 19.Nov.2027 1.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 112.645,46 0.0 11179.0 318.0 01.Apr.2029 100.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 112.065,47 0.0 8880.0 512.0 15.Juli2031 195.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD RegS Unternehmen 112.066,03 0.0 11173.0 216.0 03.März2028 35.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 112.106,08 0.0 11198.0 823.0 15.Juni2037 650.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 112.107,17 0.0 11186.0 212.0 14.Feb.2028 25.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 112.108,50 0.0 11051.0 389.0 25.Jan.2030 150.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 112.115,27 0.0 10978.0 1298.0 01.Juni2044 355.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 112.132,95 0.0 11072.0 466.0 30.Juni2051 250.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 112.150,58 0.0 11188.0 207.0 26.Jan.2028 25.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC RegS Unternehmen 112.152,42 0.0 11170.0 359.0 12.Sept.2029 138.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 112.153,19 0.0 7364.0 1440.0 01.März2052 365.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 112.179,45 0.0 10954.0 931.0 01.Feb.2041 675.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 112.227,51 0.0 8893.0 469.0 15.Jan.2031 195.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 112.232,84 0.0 11168.0 908.0 28.Okt.2036 313.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 112.242,27 0.0 10957.0 1284.0 03.Mai2044 356.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBER NC7 RegS Government Related 112.283,78 0.0 11178.0 238.0 31.Aug.2081 138.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 112.293,06 0.0 11227.0 185.0 05.Nov.2027 13.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 112.311,55 0.0 11214.0 271.0 26.Sept.2028 63.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 112.323,41 0.0 11185.0 242.0 09.Juni2029 75.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 112.332,58 0.0 11036.0 625.0 01.März2034 640.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 112.370,28 0.0 11134.0 333.0 12.Juni2029 165.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 112.399,63 0.0 11180.0 227.0 18.Apr.2028 75.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 112.400,96 0.0 11048.0 573.0 15.Apr.2032 238.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 112.409,90 0.0 11135.0 605.0 24.Okt.2034 656.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 112.413,27 0.0 11204.0 234.0 06.Mai2028 50.0
DSFIR FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIO RegS Unternehmen 112.447,77 0.0 11112.0 412.0 30.Apr.2030 175.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 112.086,02 0.0 11196.0 211.0 10.Feb.2028 13.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 112.092,32 0.0 11007.0 1391.0 12.Juni2045 325.0
AHFILN AFFORDABLE HOUSING FINANCE PLC MTN RegS Government Related 112.151,29 0.0 11170.0 1228.0 20.Mai2044 380.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 112.217,40 0.0 11189.0 223.0 25.März2028 38.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 112.268,97 0.0 11227.0 196.0 15.Dez.2027 1.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 112.371,90 0.0 11237.0 187.0 10.Nov.2027 1.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 112.269,51 0.0 11042.0 580.0 01.März2033 600.0
FNFS1124 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 112.227,11 0.0 9296.0 369.0 01.März2037 200.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 111.660,96 0.0 11126.0 853.0 01.Juni2038 680.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 111.719,30 0.0 11114.0 823.0 02.Nov.2035 313.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 111.738,42 0.0 10867.0 547.0 17.Jan.2033 713.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 111.769,58 0.0 11063.0 705.0 02.März2034 275.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 111.778,54 0.0 11155.0 220.0 17.März2028 25.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 111.779,54 0.0 11100.0 315.0 21.März2029 88.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 111.825,75 0.0 11086.0 609.0 22.Juli2032 195.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 111.851,47 0.0 11123.0 445.0 03.Sept.2030 175.0
EDENFP EDENRED RegS Unternehmen 111.885,74 0.0 11106.0 336.0 18.Juni2029 138.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 111.909,40 0.0 11007.0 578.0 26.Apr.2032 238.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 111.917,23 0.0 9111.0 1188.0 15.Juli2046 495.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 111.970,89 0.0 11083.0 428.0 08.Juli2050 212.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 112.000,76 0.0 11139.0 447.0 12.Sept.2030 188.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 111.788,86 0.0 11168.0 206.0 21.Jan.2028 10.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 111.876,79 0.0 11076.0 603.0 19.Juli2032 223.0
LBBW BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 112.025,39 0.0 11201.0 207.0 24.Jan.2028 1.0
INTNED ING BANK NV MTN RegS Gedeckt 112.043,75 0.0 11130.0 308.0 18.Feb.2029 75.0
TSCOPR TSCOLN_6 BD RegS Verbrieft 111.761,69 0.0 13010.0 721.0 13.Juli2044 541.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 111.242,78 0.0 11019.0 294.0 06.Apr.2034 125.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 111.253,35 0.0 11111.0 203.0 11.Jan.2028 13.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 111.259,42 0.0 8805.0 550.0 01.Feb.2032 245.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 111.325,46 0.0 11008.0 603.0 13.Okt.2033 650.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 111.335,66 0.0 7311.0 1443.0 04.März2054 512.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 111.383,37 0.0 11138.0 230.0 15.Apr.2028 0.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 111.403,52 0.0 10992.0 1206.0 01.Apr.2050 660.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 111.484,90 0.0 11084.0 1777.0 06.Nov.2064 438.0
AIA AIA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 111.538,51 0.0 11124.0 242.0 09.Sept.2033 88.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 111.570,08 0.0 11026.0 405.0 26.März2030 150.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 111.581,09 0.0 10983.0 820.0 15.Sept.2037 650.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 111.601,70 0.0 11148.0 213.0 18.Feb.2028 13.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 111.608,12 0.0 8784.0 1252.0 01.März2048 470.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 111.625,27 0.0 11113.0 452.0 26.Sept.2030 175.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 111.382,18 0.0 11078.0 311.0 25.Feb.2029 63.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 111.489,78 0.0 11084.0 305.0 05.Feb.2029 63.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 110.880,77 0.0 10871.0 975.0 15.Feb.2041 615.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 110.894,68 0.0 11064.0 259.0 09.Aug.2029 58.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 110.912,60 0.0 11082.0 237.0 17.Mai2028 13.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 110.944,80 0.0 11023.0 311.0 01.März2029 75.0
FEMSA FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE Unternehmen 110.999,85 0.0 7248.0 1392.0 16.Jan.2050 350.0
AGCO AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV RegS Unternehmen 111.042,46 0.0 11084.0 273.0 06.Okt.2028 80.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 111.059,00 0.0 8819.0 477.0 02.Feb.2031 170.0
HOLNSW HOLCIM STERLING FINANCE NETHERLAND MTN RegS Unternehmen 111.069,75 0.0 10890.0 724.0 04.Apr.2034 225.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC MTN Unternehmen 111.072,20 0.0 11015.0 328.0 15.Mai2029 130.0
MET METLIFE CAPITAL TRUST IV 144A Unternehmen 111.125,00 0.0 11097.0 606.0 15.Dez.2067 788.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 111.184,41 0.0 11118.0 230.0 18.Apr.2028 1.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 110.980,82 0.0 11529.0 1858.0 26.Jan.2062 380.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 110.872,29 0.0 10867.0 1060.0 17.Mai2039 313.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 110.983,91 0.0 10966.0 593.0 17.Mai2032 188.0
IDF REGION ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 111.078,63 0.0 11108.0 230.0 20.Apr.2028 0.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 111.132,72 0.0 11102.0 381.0 24.Nov.2029 125.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 110.466,41 0.0 10993.0 344.0 09.Juli2029 100.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 110.485,55 0.0 10985.0 329.0 09.Mai2029 88.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 110.498,96 0.0 10983.0 344.0 13.Juli2029 129.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 110.529,97 0.0 11021.0 264.0 31.Aug.2033 88.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 110.569,03 0.0 10957.0 303.0 31.Dez.2079 138.0
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 110.570,80 0.0 10824.0 803.0 01.Feb.2037 595.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 110.585,27 0.0 10775.0 610.0 15.Jan.2034 650.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 110.590,22 0.0 11059.0 230.0 15.Apr.2028 0.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 110.590,66 0.0 11008.0 346.0 16.Juli2029 100.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Unternehmen 110.595,27 0.0 11045.0 270.0 21.Sept.2028 50.0
FERSM FERROVIAL EMISIONES SA RegS Unternehmen 110.602,04 0.0 11053.0 284.0 12.Nov.2028 54.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 110.637,70 0.0 10863.0 596.0 24.Aug.2034 614.0
AON AON CORP Unternehmen 110.653,21 0.0 10923.0 963.0 30.Sept.2040 625.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 110.758,07 0.0 10980.0 428.0 23.Juni2030 163.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 110.769,58 0.0 10974.0 610.0 23.Okt.2034 625.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 110.815,59 0.0 10985.0 402.0 25.Feb.2030 100.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG 144A Unternehmen 110.825,71 0.0 7236.0 1369.0 21.Jan.2050 363.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 110.441,19 0.0 10949.0 394.0 18.Jan.2030 88.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 110.521,75 0.0 10980.0 620.0 25.Aug.2032 188.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 110.523,76 0.0 10925.0 594.0 11.Mai2032 175.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 110.731,08 0.0 11049.0 1486.0 15.März2041 25.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 110.733,14 0.0 11073.0 248.0 26.Juni2028 1.0
VDP PARIS VILLE DE MTN RegS Government Related 110.744,96 0.0 10955.0 509.0 25.Mai2031 175.0
G2MA4719 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 110.252,70 0.0 9339.0 707.0 20.Sept.2047 350.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 110.076,94 0.0 10948.0 302.0 21.Jan.2029 56.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 110.091,32 0.0 11000.0 266.0 01.Sept.2028 25.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 110.159,42 0.0 11016.0 246.0 19.Juni2028 0.0
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 110.171,33 0.0 10745.0 671.0 26.Jan.2036 670.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 110.183,85 0.0 10879.0 589.0 03.Mai2032 185.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 110.189,31 0.0 11010.0 268.0 08.Sept.2028 25.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 110.247,89 0.0 10639.0 1272.0 10.Feb.2045 380.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 110.259,60 0.0 10931.0 434.0 27.Juli2050 200.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 110.261,23 0.0 11011.0 270.0 21.Sept.2029 50.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 110.266,65 0.0 10951.0 308.0 26.Feb.2030 78.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 110.269,99 0.0 10981.0 330.0 07.Mai2029 63.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 110.284,18 0.0 11022.0 275.0 04.Okt.2028 25.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 110.286,87 0.0 11016.0 254.0 21.Juli2028 25.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 110.296,14 0.0 11020.0 274.0 03.Okt.2028 38.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Government Related 110.298,14 0.0 8373.0 1378.0 12.Okt.2110 575.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 110.344,57 0.0 11034.0 274.0 28.Sept.2028 0.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 110.400,10 0.0 11030.0 282.0 03.Nov.2028 63.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 110.414,48 0.0 8770.0 523.0 21.Sept.2036 248.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 110.419,37 0.0 11026.0 266.0 06.Sept.2029 47.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 110.201,28 0.0 10943.0 617.0 25.Aug.2032 200.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 110.310,77 0.0 10939.0 414.0 12.Apr.2030 113.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 110.396,51 0.0 11039.0 253.0 12.Juli2028 1.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 110.412,22 0.0 10997.0 317.0 20.März2029 50.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 109.639,27 0.0 9119.0 1198.0 09.Dez.2045 488.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 109.653,14 0.0 10918.0 350.0 28.Juli2029 100.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 109.660,12 0.0 8729.0 490.0 15.März2031 163.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 109.704,30 0.0 10795.0 817.0 15.Sept.2037 650.0
BALDER BALDER FINLAND OYJ MTN RegS Unternehmen 109.768,86 0.0 10759.0 471.0 18.Jan.2031 200.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 109.862,27 0.0 10934.0 553.0 22.Nov.2032 630.0
SGTOPT OPTUS FINANCE PTY LTD MTN RegS Government Related 109.886,25 0.0 10929.0 339.0 20.Juni2029 100.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 109.900,09 0.0 10981.0 280.0 26.Okt.2029 50.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 109.993,16 0.0 10757.0 795.0 29.Jan.2037 611.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 109.994,28 0.0 10854.0 492.0 15.März2031 160.0
KFW KFW MTN Government Related 110.000,37 0.0 10355.0 379.0 18.März2030 463.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 110.009,32 0.0 10897.0 411.0 08.Apr.2030 125.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 109.615,22 0.0 10961.0 276.0 05.Okt.2028 1.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 109.760,25 0.0 10975.0 283.0 03.Nov.2028 5.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 109.852,87 0.0 10985.0 272.0 22.Sept.2028 1.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 109.880,40 0.0 10867.0 594.0 05.Mai2032 163.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 109.883,13 0.0 10988.0 272.0 22.Sept.2028 0.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 109.949,76 0.0 10995.0 273.0 27.Sept.2028 1.0
AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Unternehmen 109.205,10 0.0 10747.0 576.0 28.März2032 200.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 109.224,47 0.0 10601.0 264.0 03.Jan.2030 685.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 109.261,98 0.0 10818.0 501.0 29.März2031 125.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 109.280,41 0.0 10793.0 489.0 21.Feb.2031 138.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 109.286,83 0.0 10874.0 300.0 19.Jan.2030 50.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 109.336,91 0.0 9007.0 505.0 15.Juli2031 240.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 109.474,26 0.0 9100.0 412.0 04.Mai2030 175.0
T AT&T INC Unternehmen 109.483,68 0.0 10838.0 891.0 04.Sept.2036 315.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 109.496,12 0.0 10859.0 1574.0 15.Okt.2053 415.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 109.538,08 0.0 7266.0 21.0 10.März2026 176.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 109.570,92 0.0 7814.0 1493.0 14.Nov.2042 100.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 109.326,63 0.0 10785.0 970.0 30.Juni2037 263.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 109.355,51 0.0 10935.0 289.0 24.Nov.2028 1.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 109.441,97 0.0 10944.0 294.0 13.Dez.2028 0.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Unternehmen 108.833,19 0.0 10848.0 315.0 09.März2029 38.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 108.847,29 0.0 7384.0 1377.0 19.Aug.2049 360.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 108.867,59 0.0 10542.0 698.0 15.Juli2035 615.0
HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Unternehmen 108.868,75 0.0 10860.0 344.0 09.Okt.2039 113.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 108.882,92 0.0 10842.0 343.0 11.Juli2030 88.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 108.884,48 0.0 10864.0 340.0 10.Juni2029 40.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 108.890,74 0.0 10856.0 319.0 22.März2029 38.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 108.891,55 0.0 10681.0 548.0 01.März2053 675.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 108.891,84 0.0 10679.0 659.0 15.Aug.2034 595.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 108.911,12 0.0 10821.0 430.0 11.Juni2030 113.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 108.945,88 0.0 10805.0 400.0 09.Feb.2030 88.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 108.987,93 0.0 10542.0 1641.0 26.Feb.2055 370.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 109.020,24 0.0 10901.0 288.0 19.Nov.2028 13.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 109.039,65 0.0 10520.0 674.0 07.Feb.2034 375.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 108.816,50 0.0 10869.0 307.0 02.Feb.2029 13.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 108.989,78 0.0 10899.0 303.0 15.Jan.2029 0.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 109.153,34 0.0 10914.0 283.0 02.Nov.2028 10.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 108.459,39 0.0 10626.0 1021.0 07.Feb.2042 588.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 108.540,87 0.0 10735.0 573.0 15.Apr.2033 640.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 108.555,98 0.0 10779.0 400.0 08.Feb.2030 75.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 108.599,66 0.0 10623.0 614.0 01.Feb.2035 605.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 108.616,94 0.0 10749.0 600.0 30.Juni2032 200.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 108.641,07 0.0 10735.0 760.0 05.Juni2034 200.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 108.642,33 0.0 10704.0 479.0 18.Jan.2031 148.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 108.673,35 0.0 10801.0 1286.0 15.Nov.2053 650.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 108.690,51 0.0 7228.0 85.0 02.Nov.2026 185.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD RegS Unternehmen 108.711,34 0.0 10793.0 418.0 23.Apr.2030 100.0
UQA UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS Unternehmen 108.714,29 0.0 10861.0 510.0 09.Dez.2041 238.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 108.731,31 0.0 10859.0 303.0 18.Jan.2029 13.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 108.742,71 0.0 10772.0 604.0 06.Juli2032 188.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 108.756,97 0.0 8181.0 1311.0 15.Juli2049 425.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 108.770,77 0.0 10759.0 499.0 31.März2031 138.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 108.782,76 0.0 10682.0 734.0 22.Apr.2034 250.0
VDP PARIS CITY OF MTN RegS Government Related 108.440,31 0.0 10480.0 1262.0 02.Feb.2044 350.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 108.511,52 0.0 10833.0 319.0 20.März2029 20.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 108.689,28 0.0 8691.0 950.0 05.Sept.2035 13.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 108.017,33 0.0 10716.0 519.0 15.Juni2031 140.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 108.078,88 0.0 10530.0 225.0 18.Juli2028 650.0
AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Unternehmen 108.099,26 0.0 10805.0 385.0 03.Dez.2029 75.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 108.185,01 0.0 10619.0 774.0 25.Aug.2036 613.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 108.195,02 0.0 10739.0 396.0 24.Jan.2030 75.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 108.219,65 0.0 10788.0 330.0 04.Mai2029 45.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 108.240,57 0.0 10798.0 306.0 01.Feb.2030 25.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 108.247,00 0.0 7119.0 1408.0 15.März2051 360.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 108.284,68 0.0 10622.0 599.0 15.Aug.2033 585.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 108.313,61 0.0 10743.0 400.0 13.Feb.2030 88.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 108.316,79 0.0 10820.0 317.0 09.März2029 13.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 108.325,29 0.0 8980.0 1090.0 15.Mai2042 463.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 108.330,02 0.0 10831.0 388.0 15.Dez.2029 88.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 108.347,05 0.0 10769.0 433.0 23.Juni2030 113.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 108.384,79 0.0 10705.0 764.0 01.Apr.2036 595.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 108.027,69 0.0 10803.0 344.0 15.Juni2029 0.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 108.281,49 0.0 10807.0 343.0 20.Juni2029 35.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 107.585,99 0.0 10744.0 368.0 22.Sept.2029 50.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 107.606,58 0.0 10502.0 865.0 18.Jan.2036 238.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 107.636,46 0.0 10710.0 591.0 19.Mai2034 585.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 107.640,10 0.0 10752.0 375.0 23.Okt.2029 63.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 107.703,87 0.0 10436.0 1566.0 09.Mai2059 400.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 107.739,64 0.0 10521.0 566.0 19.Jan.2038 595.0
CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 107.778,22 0.0 10772.0 383.0 21.Nov.2029 63.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 107.783,40 0.0 10523.0 231.0 27.Juli2029 634.0
ALOFP ALSTOM SA RegS Unternehmen 107.799,54 0.0 10780.0 302.0 11.Jan.2029 0.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 107.852,67 0.0 10549.0 622.0 22.Jan.2035 568.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 107.857,17 0.0 10681.0 473.0 31.Dez.2079 188.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 107.887,22 0.0 10649.0 943.0 30.März2040 613.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 107.587,28 0.0 7164.0 236.0 01.Juni2028 200.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 107.899,85 0.0 10472.0 1225.0 15.März2043 350.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 107.919,18 0.0 10710.0 509.0 13.Apr.2031 100.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 107.179,13 0.0 10476.0 701.0 09.Jan.2035 535.0
MET METLIFE INC Unternehmen 107.189,58 0.0 10497.0 980.0 06.Feb.2041 588.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 107.272,30 0.0 10593.0 359.0 01.Apr.2030 595.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 107.291,11 0.0 7104.0 1419.0 01.Mai2050 345.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST III 144A Unternehmen 107.380,84 0.0 10534.0 568.0 15.Feb.2033 579.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 107.386,94 0.0 10685.0 439.0 09.Juli2030 100.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 107.408,49 0.0 10726.0 368.0 24.Sept.2029 50.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 107.412,95 0.0 10655.0 644.0 28.Okt.2034 575.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 107.422,49 0.0 10504.0 644.0 26.Juli2035 588.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 107.439,13 0.0 10593.0 669.0 13.Apr.2033 185.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 107.527,31 0.0 10518.0 622.0 24.Jan.2035 571.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 107.564,02 0.0 10739.0 363.0 06.Sept.2029 50.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 107.222,27 0.0 10719.0 341.0 04.Juni2029 5.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 107.225,74 0.0 10581.0 580.0 05.März2032 150.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 107.417,71 0.0 10712.0 424.0 23.Apr.2030 38.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 107.493,50 0.0 10711.0 425.0 29.Apr.2030 50.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB RegS Government Related 107.541,34 0.0 1074.0 88.0 12.Nov.2026 100.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 107.552,90 0.0 10741.0 346.0 29.Juni2029 25.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 106.786,35 0.0 10443.0 667.0 21.Juli2039 561.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 106.791,43 0.0 10588.0 257.0 01.Nov.2029 641.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 106.838,47 0.0 10503.0 570.0 01.März2033 588.0
STBNO STOREBRAND LIVSFORSIKRING RegS Unternehmen 106.838,94 0.0 10634.0 497.0 30.Sept.2051 188.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 106.847,38 0.0 10489.0 637.0 15.Feb.2034 555.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO (FXD) Unternehmen 106.849,83 0.0 10419.0 267.0 07.Jan.2029 580.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 106.916,34 0.0 10397.0 1413.0 28.Juni2063 610.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 106.972,48 0.0 10418.0 267.0 09.Jan.2030 617.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 106.973,19 0.0 10469.0 558.0 01.Feb.2034 582.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 106.986,56 0.0 10671.0 462.0 08.Okt.2030 113.0
HYDONE HYDRO ONE LTD Unternehmen 106.987,10 0.0 7113.0 177.0 15.Okt.2027 141.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 106.994,91 0.0 10412.0 736.0 16.Mai2036 663.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 106.995,84 0.0 10563.0 488.0 17.Feb.2032 138.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 107.037,45 0.0 7018.0 1055.0 15.März2043 438.0
NSTAU NORTHERN STAR RESOURCES LTD 144A Unternehmen 107.051,96 0.0 10584.0 576.0 11.Apr.2033 613.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 107.077,75 0.0 10397.0 1288.0 23.Juni2055 625.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 107.087,79 0.0 10472.0 460.0 23.Juli2032 572.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 107.115,84 0.0 10444.0 655.0 01.Juli2034 563.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 107.132,11 0.0 10623.0 521.0 02.Juli2031 163.0
MET METLIFE INC Unternehmen 107.134,26 0.0 10542.0 691.0 15.März2055 635.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 107.143,71 0.0 10491.0 430.0 29.Jan.2032 563.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 107.144,23 0.0 10666.0 440.0 25.Juli2031 100.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 107.149,84 0.0 10588.0 583.0 11.März2032 138.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 107.159,94 0.0 10651.0 418.0 15.Apr.2030 80.0
ESSITY ESSITY CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 107.163,79 0.0 10708.0 368.0 15.Sept.2029 25.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 106.856,12 0.0 10683.0 387.0 25.Nov.2029 25.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 106.992,87 0.0 10697.0 376.0 15.Okt.2029 13.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 107.005,06 0.0 7130.0 1160.0 18.Juni2042 430.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 107.014,76 0.0 10670.0 426.0 30.Apr.2030 42.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 107.137,49 0.0 10712.0 366.0 06.Sept.2029 5.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 106.374,13 0.0 10589.0 600.0 20.Mai2033 540.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 106.399,77 0.0 10412.0 596.0 21.Juli2034 542.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 106.423,09 0.0 10485.0 638.0 15.März2034 585.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 106.473,20 0.0 10584.0 621.0 15.Sept.2032 200.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 106.509,19 0.0 10442.0 511.0 30.Jan.2032 530.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 106.534,87 0.0 10561.0 253.0 01.Nov.2028 650.0
HCA HCA INC Unternehmen 106.549,54 0.0 10478.0 697.0 01.März2035 575.0
LLOYDS HBOS PLC 144A Unternehmen 106.558,68 0.0 10571.0 624.0 01.Nov.2033 600.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 106.584,70 0.0 10459.0 648.0 15.Feb.2033 200.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 106.585,41 0.0 10498.0 635.0 15.März2034 595.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 106.605,90 0.0 7082.0 1170.0 13.Nov.2040 235.0
USB US BANCORP Unternehmen 106.630,43 0.0 8829.0 433.0 22.Juli2030 138.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 106.647,93 0.0 10507.0 643.0 11.März2034 561.0
BCP BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS Unternehmen 106.654,13 0.0 10404.0 268.0 11.Jan.2029 585.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 106.665,98 0.0 10650.0 595.0 12.Juni2034 584.0
AMCR BERRY GLOBAL INC Unternehmen 106.670,91 0.0 10421.0 627.0 15.Jan.2034 565.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 106.682,29 0.0 10352.0 974.0 15.Jan.2038 288.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO VIII LLC 144A Unternehmen 106.683,52 0.0 6998.0 1399.0 25.Aug.2050 350.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 106.732,79 0.0 10665.0 366.0 09.Sept.2029 25.0
CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Unternehmen 106.759,01 0.0 8524.0 689.0 01.Dez.2033 290.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 106.760,86 0.0 10432.0 683.0 30.Jan.2036 618.0
FMSWER FMS WERTMANAGEMENT MTN RegS Government Related 106.372,68 0.0 10609.0 426.0 29.Apr.2030 38.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 106.629,00 0.0 10585.0 614.0 29.Juni2032 138.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 105.963,30 0.0 10591.0 403.0 21.Jan.2030 5.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 105.988,14 0.0 10448.0 703.0 17.März2035 570.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 106.021,57 0.0 10584.0 646.0 13.Nov.2032 125.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 106.029,60 0.0 10414.0 575.0 15.Feb.2033 535.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 106.082,43 0.0 10337.0 181.0 09.Jan.2028 600.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 106.088,69 0.0 10460.0 627.0 08.Sept.2033 515.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 106.101,86 0.0 10606.0 369.0 16.Sept.2029 13.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 106.131,15 0.0 10549.0 522.0 05.Juni2031 100.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 106.203,52 0.0 10596.0 463.0 05.Okt.2030 95.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 106.218,96 0.0 10597.0 626.0 07.Dez.2033 600.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 106.233,42 0.0 10422.0 650.0 01.Feb.2034 515.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 106.254,17 0.0 7431.0 1415.0 13.Jan.2051 360.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 106.260,24 0.0 10568.0 1297.0 20.Mai2055 650.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 106.294,26 0.0 10580.0 406.0 18.Feb.2030 50.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 106.306,11 0.0 10627.0 482.0 02.Dez.2030 63.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 106.307,10 0.0 10548.0 513.0 07.Mai2031 113.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 106.320,75 0.0 10501.0 247.0 03.Okt.2028 599.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 106.323,97 0.0 10606.0 428.0 05.Mai2030 35.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 106.329,21 0.0 10622.0 1018.0 15.Juni2041 585.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 106.038,38 0.0 10587.0 422.0 09.Apr.2030 20.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 106.040,36 0.0 10604.0 388.0 26.Nov.2029 1.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 106.064,12 0.0 10606.0 353.0 18.Juli2029 0.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 106.178,43 0.0 10618.0 388.0 26.Nov.2029 0.0
NRWBK NRW BANK Government Related 106.245,44 0.0 10612.0 406.0 04.Feb.2030 13.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 106.251,14 0.0 10625.0 373.0 01.Okt.2029 1.0
BERGER BERLIN (STATE OF) MTN RegS Government Related 106.259,61 0.0 10615.0 402.0 18.Jan.2030 10.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 106.282,52 0.0 10628.0 383.0 07.Nov.2029 1.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 105.553,83 0.0 10387.0 643.0 01.März2034 545.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 105.569,01 0.0 10453.0 713.0 15.Apr.2035 560.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 105.607,28 0.0 10351.0 1305.0 15.Aug.2053 595.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 105.644,23 0.0 10320.0 600.0 01.Juli2033 515.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 105.649,55 0.0 10306.0 223.0 28.Juni2028 535.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 105.658,10 0.0 10473.0 488.0 19.Jan.2031 85.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 144A Unternehmen 105.674,24 0.0 10035.0 391.0 28.Mai2030 438.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 105.701,57 0.0 10556.0 563.0 18.Nov.2031 125.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 105.704,93 0.0 10347.0 657.0 23.Juli2035 540.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 105.712,86 0.0 10401.0 440.0 22.Feb.2031 510.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 105.713,56 0.0 10336.0 663.0 15.Juli2034 540.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 105.776,13 0.0 10354.0 275.0 24.Jan.2030 543.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 105.789,20 0.0 10439.0 620.0 15.Sept.2033 520.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 105.797,65 0.0 10500.0 560.0 01.Nov.2032 565.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 105.804,98 0.0 10386.0 735.0 15.Aug.2035 550.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 105.808,05 0.0 10551.0 428.0 06.Mai2030 40.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 105.840,69 0.0 10409.0 672.0 15.März2055 650.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 105.859,31 0.0 10390.0 693.0 12.Feb.2036 542.0
DE DEERE & CO Unternehmen 105.861,16 0.0 10344.0 1360.0 19.Jan.2055 570.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 105.877,51 0.0 10490.0 628.0 15.Okt.2033 525.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 105.911,75 0.0 10447.0 649.0 15.März2034 535.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 105.935,92 0.0 10537.0 563.0 15.Nov.2032 550.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 105.937,15 0.0 10465.0 641.0 04.Apr.2034 595.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 105.639,63 0.0 10455.0 595.0 21.Apr.2032 138.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 105.640,64 0.0 10564.0 1537.0 20.Mai2041 0.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 105.741,09 0.0 10561.0 404.0 28.Jan.2030 13.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 105.793,47 0.0 10579.0 381.0 29.Okt.2029 1.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 105.848,09 0.0 10585.0 379.0 22.Okt.2029 1.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 105.886,94 0.0 10473.0 591.0 06.Apr.2032 138.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 105.918,10 0.0 10586.0 405.0 28.Jan.2030 5.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 105.774,24 0.0 10427.0 413.0 01.Sept.2030 488.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 105.138,78 0.0 10347.0 731.0 12.Feb.2035 463.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 105.140,70 0.0 10504.0 231.0 16.Juni2028 582.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 105.151,72 0.0 10370.0 515.0 17.März2032 550.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 105.170,18 0.0 10488.0 680.0 01.Juni2034 495.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 105.172,74 0.0 10293.0 358.0 09.Jan.2030 495.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 105.203,01 0.0 10244.0 706.0 23.Juni2035 555.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 105.224,38 0.0 10335.0 437.0 07.Feb.2031 500.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 105.249,41 0.0 10403.0 518.0 04.Apr.2032 563.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 105.259,03 0.0 10496.0 961.0 01.Juni2039 520.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 105.264,72 0.0 10328.0 546.0 10.Aug.2033 541.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 105.267,00 0.0 10364.0 517.0 24.Feb.2032 495.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 105.286,29 0.0 10386.0 584.0 15.März2033 530.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 105.299,79 0.0 10317.0 698.0 31.Jan.2035 540.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 105.311,96 0.0 10513.0 648.0 15.Nov.2032 150.0
UAL UNITED AIRLINES PASS THROUGH TRUST Unternehmen 105.336,59 0.0 10216.0 236.0 15.Apr.2029 588.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 105.344,06 0.0 10402.0 672.0 01.Okt.2034 588.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 105.373,86 0.0 10489.0 630.0 21.Sept.2032 163.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 105.380,97 0.0 10306.0 278.0 30.Jan.2029 588.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 105.382,50 0.0 10436.0 999.0 15.Okt.2040 550.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 105.388,48 0.0 10327.0 358.0 24.Jan.2031 516.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 105.398,69 0.0 6951.0 1165.0 05.Apr.2044 485.0
HPQ HP INC Unternehmen 105.422,60 0.0 10302.0 565.0 15.Jan.2033 550.0
RDN RADIAN GROUP INC Unternehmen 105.429,35 0.0 10479.0 288.0 15.Mai2029 620.0
T AT&T INC Unternehmen 105.440,08 0.0 10247.0 724.0 15.Aug.2035 538.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 105.468,36 0.0 10302.0 351.0 07.Jan.2030 535.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 105.493,36 0.0 10269.0 390.0 10.Juli2030 525.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 105.503,62 0.0 10469.0 675.0 24.Apr.2034 505.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 105.505,55 0.0 10351.0 610.0 01.Aug.2033 510.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 105.510,68 0.0 10344.0 359.0 29.Jan.2031 522.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 105.532,45 0.0 10408.0 582.0 15.März2033 540.0
PABONT PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 105.532,53 0.0 10293.0 588.0 25.Juli2033 638.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 105.543,92 0.0 10305.0 405.0 16.Sept.2030 575.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 105.182,89 0.0 10517.0 417.0 11.März2030 1.0
SCBGER SANTANDER CONSUMER BANK AG RegS Gedeckt 105.285,55 0.0 10524.0 409.0 14.Feb.2030 5.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 105.314,61 0.0 10404.0 762.0 25.Mai2034 188.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 104.733,50 0.0 5881.0 1707.0 08.Feb.2061 280.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 104.741,28 0.0 10292.0 364.0 14.Feb.2031 513.0
ENXFP EURONEXT NV RegS Unternehmen 104.763,55 0.0 10423.0 522.0 17.Mai2031 75.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 104.774,66 0.0 10473.0 653.0 13.Dez.2032 163.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 104.781,12 0.0 10245.0 311.0 25.Juni2029 475.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 104.853,62 0.0 10339.0 572.0 26.Jan.2032 138.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 104.861,73 0.0 10309.0 196.0 01.März2028 575.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 104.864,47 0.0 10350.0 711.0 21.März2035 540.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 104.865,01 0.0 10124.0 448.0 06.Feb.2031 413.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 104.880,41 0.0 10261.0 472.0 10.Juli2031 505.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 104.889,59 0.0 10313.0 617.0 14.Aug.2033 495.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 104.895,10 0.0 10482.0 477.0 09.Nov.2030 52.0
JHXAU JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC 144A Unternehmen 104.901,33 0.0 10187.0 328.0 31.Jan.2031 588.0
HCA HCA INC Unternehmen 104.902,14 0.0 10328.0 366.0 01.März2030 525.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 104.907,13 0.0 10474.0 466.0 07.Okt.2030 69.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 104.912,23 0.0 10453.0 643.0 01.Juni2034 655.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 104.947,50 0.0 10256.0 684.0 29.Juli2036 600.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 104.960,80 0.0 10205.0 444.0 15.Feb.2031 470.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 104.964,47 0.0 10335.0 653.0 26.Feb.2034 500.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 104.978,07 0.0 8272.0 1391.0 15.März2055 467.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 104.978,80 0.0 10353.0 287.0 15.März2029 538.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 104.989,70 0.0 10403.0 296.0 19.Apr.2029 550.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 104.991,90 0.0 10346.0 286.0 18.März2029 585.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 104.999,03 0.0 10286.0 661.0 26.Juli2035 528.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 105.011,38 0.0 10290.0 317.0 23.Juli2030 510.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 105.018,43 0.0 10469.0 462.0 01.Juni2031 555.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 105.027,95 0.0 10466.0 548.0 06.Okt.2031 150.0
KFW KFW Government Related 105.031,86 0.0 10433.0 429.0 29.Okt.2030 475.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 105.044,77 0.0 10263.0 730.0 30.Juni2035 505.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 105.098,48 0.0 10213.0 433.0 15.Jan.2031 475.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 105.099,39 0.0 10499.0 666.0 15.Juni2034 570.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 105.109,79 0.0 10326.0 526.0 01.Sept.2052 600.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 105.117,95 0.0 10495.0 562.0 06.Nov.2031 113.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 105.123,96 0.0 10437.0 511.0 24.Mai2032 110.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 105.124,73 0.0 10316.0 471.0 05.Aug.2032 515.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 105.132,64 0.0 10263.0 683.0 15.Jan.2035 575.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 104.739,81 0.0 10156.0 2072.0 07.März2073 340.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 104.786,55 0.0 10471.0 569.0 01.Dez.2031 113.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 104.849,39 0.0 10481.0 431.0 06.Mai2030 5.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 104.920,14 0.0 10332.0 976.0 16.Mai2037 225.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 104.969,07 0.0 10496.0 417.0 14.März2030 1.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 105.051,34 0.0 10375.0 761.0 05.Mai2034 175.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 104.331,43 0.0 10211.0 537.0 15.Juli2032 510.0
OTEXCN OPEN TEXT CORP 144A Unternehmen 104.335,48 0.0 10393.0 174.0 01.Dez.2027 690.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 104.364,47 0.0 10187.0 1606.0 30.Mai2054 375.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 104.366,00 0.0 10249.0 358.0 10.Feb.2030 513.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 104.379,61 0.0 10266.0 361.0 21.Feb.2030 513.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 104.382,71 0.0 10230.0 280.0 25.Jan.2029 510.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 104.385,57 0.0 10388.0 669.0 17.Mai2034 520.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 104.387,82 0.0 10360.0 305.0 24.Apr.2029 490.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 104.390,57 0.0 10276.0 288.0 22.Feb.2029 490.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 104.397,53 0.0 10389.0 718.0 20.Mai2035 575.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 104.445,92 0.0 10273.0 365.0 12.Feb.2030 475.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 104.448,93 0.0 10320.0 666.0 22.März2034 500.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 104.453,12 0.0 10283.0 710.0 01.März2035 525.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 104.484,47 0.0 10310.0 653.0 15.März2034 515.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 104.499,15 0.0 10253.0 1084.0 16.Aug.2043 563.0
TTWO TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC Unternehmen 104.501,52 0.0 10435.0 667.0 12.Juni2034 560.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 104.514,27 0.0 10244.0 277.0 23.Jan.2030 501.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 104.527,92 0.0 10314.0 716.0 15.März2035 515.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 104.528,02 0.0 10417.0 305.0 01.Juni2029 610.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 104.534,97 0.0 10341.0 208.0 15.Apr.2028 605.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 104.546,69 0.0 10313.0 648.0 14.März2035 519.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 104.547,03 0.0 10272.0 364.0 12.Feb.2031 505.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 104.577,50 0.0 10372.0 696.0 24.Mai2033 125.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 104.578,81 0.0 10361.0 527.0 15.Apr.2032 520.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 104.615,79 0.0 10277.0 365.0 24.Jan.2030 450.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 104.618,60 0.0 10097.0 114.0 08.März2027 463.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 104.630,71 0.0 10355.0 294.0 08.Apr.2029 526.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 104.635,68 0.0 10249.0 317.0 19.Juli2030 504.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 104.648,16 0.0 10274.0 706.0 10.Feb.2035 520.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 104.693,69 0.0 10274.0 586.0 01.Feb.2033 500.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 104.700,15 0.0 10337.0 448.0 15.März2031 495.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 104.708,22 0.0 10461.0 469.0 15.Juni2031 525.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 104.708,33 0.0 10102.0 196.0 31.Jan.2028 413.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 104.710,71 0.0 10417.0 673.0 13.Mai2034 500.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 104.720,35 0.0 10247.0 669.0 15.Juli2034 515.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 104.416,94 0.0 10342.0 686.0 19.Apr.2033 125.0
MNTRL CITY OF MONTREAL CANADA Government Related 104.519,93 0.0 6950.0 1207.0 01.Dez.2043 440.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 104.553,52 0.0 10380.0 615.0 05.Juli2032 138.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 103.928,21 0.0 10159.0 679.0 16.Jan.2036 538.0
BAMCN BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD Unternehmen 103.939,61 0.0 10220.0 1320.0 15.Sept.2055 608.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 103.957,50 0.0 10256.0 445.0 15.März2031 520.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 103.993,09 0.0 10192.0 701.0 30.Jan.2035 525.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 104.009,82 0.0 10200.0 195.0 01.Feb.2029 512.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 104.030,79 0.0 10184.0 277.0 15.Jan.2030 503.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 104.049,53 0.0 10261.0 710.0 15.März2035 535.0
MET METLIFE INC Unternehmen 104.079,68 0.0 10398.0 706.0 15.Dez.2034 530.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 104.083,81 0.0 10355.0 500.0 15.Nov.2031 515.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 104.111,44 0.0 10338.0 490.0 15.Jan.2031 66.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 104.127,18 0.0 10164.0 1033.0 06.Jan.2042 540.0
T AT&T INC Unternehmen 104.133,80 0.0 10154.0 403.0 15.Aug.2030 470.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 104.148,38 0.0 10225.0 365.0 01.Feb.2030 485.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 104.157,10 0.0 10313.0 210.0 15.Apr.2028 550.0
AMG AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. Unternehmen 104.170,39 0.0 10231.0 669.0 20.Aug.2034 550.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 104.173,62 0.0 10317.0 451.0 15.Apr.2031 538.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 104.174,15 0.0 10225.0 361.0 30.Jan.2030 488.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 104.179,86 0.0 7905.0 1319.0 14.Sept.2048 400.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 104.184,43 0.0 10371.0 501.0 19.Nov.2031 513.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 104.188,46 0.0 10363.0 730.0 14.Mai2035 525.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 104.190,23 0.0 10376.0 672.0 22.Mai2034 515.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 104.191,58 0.0 10346.0 616.0 09.Juli2032 138.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 104.198,66 0.0 10358.0 1005.0 15.Nov.2041 600.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 104.205,73 0.0 10239.0 1214.0 15.März2054 675.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 104.209,89 0.0 10382.0 530.0 11.Juni2031 63.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 104.210,96 0.0 10321.0 669.0 11.Apr.2034 510.0
CHH CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC Unternehmen 104.220,52 0.0 10193.0 655.0 01.Aug.2034 585.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 104.230,37 0.0 10347.0 169.0 05.Nov.2027 585.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 104.234,15 0.0 10316.0 663.0 04.Apr.2034 495.0
HCA HCA INC Unternehmen 104.235,99 0.0 10277.0 677.0 15.Sept.2034 545.0
HCA HCA INC Unternehmen 104.247,97 0.0 10393.0 601.0 01.Juni2033 550.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 104.253,64 0.0 10232.0 322.0 02.Aug.2030 497.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 104.255,06 0.0 10217.0 573.0 24.Jan.2034 507.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 104.260,85 0.0 10269.0 327.0 02.Sept.2029 515.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 104.304,76 0.0 10308.0 652.0 30.März2034 538.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 104.308,81 0.0 10368.0 727.0 09.Mai2035 530.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 104.134,01 0.0 1.0 594.0 15.März2034 838.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 104.103,89 0.0 10339.0 595.0 02.März2032 75.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 104.212,03 0.0 10421.0 447.0 02.Juli2030 1.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 104.308,40 0.0 10349.0 695.0 09.Mai2033 113.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 104.044,66 0.0 10273.0 1178.0 01.Okt.2053 583.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 103.522,41 0.0 10281.0 501.0 03.März2031 75.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 103.530,31 0.0 10155.0 276.0 15.Jan.2029 455.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 103.530,53 0.0 10147.0 539.0 20.Juli2033 489.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 103.535,87 0.0 10297.0 688.0 14.Nov.2034 540.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 103.545,95 0.0 10242.0 661.0 01.Apr.2034 500.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 103.550,96 0.0 10167.0 697.0 17.Juli2034 438.0
LIBMUT BEACON FUNDING TRUST 144A Unternehmen 103.560,32 0.0 10135.0 1267.0 15.Aug.2054 627.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 103.562,81 0.0 10189.0 366.0 15.Feb.2030 475.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 103.602,19 0.0 10309.0 180.0 18.Nov.2027 546.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 103.610,34 0.0 10185.0 681.0 15.Aug.2034 500.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 103.626,51 0.0 10328.0 549.0 17.Sept.2031 113.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 103.651,81 0.0 10138.0 1008.0 15.März2038 250.0
GGBRBZ GERDAU TRADE INC Unternehmen 103.658,89 0.0 10345.0 723.0 09.Juni2035 575.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 103.680,10 0.0 10239.0 290.0 15.März2029 480.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 103.711,31 0.0 10348.0 727.0 06.Juni2036 532.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 103.715,46 0.0 10201.0 239.0 14.Aug.2028 480.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 103.732,56 0.0 10356.0 460.0 09.Sept.2030 50.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 103.734,24 0.0 10147.0 466.0 15.Juli2031 520.0
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 103.764,10 0.0 10306.0 518.0 19.Mai2031 100.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 103.778,78 0.0 10187.0 576.0 10.Feb.2033 520.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 103.779,55 0.0 10344.0 959.0 30.Nov.2039 560.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 103.784,18 0.0 10197.0 280.0 08.Feb.2029 487.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 103.788,30 0.0 10202.0 555.0 15.Sept.2032 500.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 103.813,59 0.0 10257.0 591.0 28.Apr.2032 163.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 103.816,99 0.0 10350.0 531.0 09.Juni2031 50.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 103.839,78 0.0 10334.0 697.0 20.Nov.2035 562.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 103.841,71 0.0 10177.0 190.0 01.Feb.2028 530.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 103.847,42 0.0 10301.0 304.0 17.Apr.2029 463.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 103.848,25 0.0 10150.0 436.0 15.Jan.2031 465.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 103.848,93 0.0 10166.0 1294.0 15.Sept.2055 620.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 103.852,03 0.0 10319.0 507.0 24.März2031 75.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 103.865,90 0.0 10020.0 103.0 22.Jan.2027 400.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 103.880,45 0.0 10183.0 193.0 24.Jan.2029 498.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 103.887,12 0.0 10325.0 1465.0 14.Mai2065 605.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 103.901,29 0.0 10225.0 676.0 02.Sept.2034 540.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 103.902,12 0.0 10338.0 462.0 15.Mai2031 513.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 103.903,39 0.0 10378.0 604.0 01.Dez.2042 175.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 103.907,83 0.0 10184.0 191.0 10.Jan.2028 460.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 103.567,93 0.0 10292.0 709.0 14.Juli2033 125.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 103.725,03 0.0 10372.0 464.0 02.Sept.2030 1.0
IDF ILE DE FRANCE REGION OF MTN RegS Government Related 103.797,39 0.0 10374.0 446.0 02.Juli2030 10.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 103.109,49 0.0 10240.0 597.0 01.Mai2034 504.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 103.136,16 0.0 10124.0 761.0 16.Juli2035 438.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 103.138,28 0.0 10152.0 196.0 15.Feb.2028 460.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 103.144,75 0.0 10157.0 592.0 15.Feb.2033 445.0
LLCAU LEND LEASE FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 103.146,25 0.0 6412.0 174.0 27.Okt.2027 340.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 103.148,19 0.0 10134.0 362.0 23.Jan.2031 438.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 103.151,89 0.0 10179.0 648.0 21.März2034 540.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 103.152,36 0.0 10193.0 593.0 22.März2033 490.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 103.153,22 0.0 10190.0 374.0 15.März2030 465.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 103.155,89 0.0 10271.0 389.0 20.Mai2031 507.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 103.167,44 0.0 10148.0 194.0 11.Feb.2028 463.0
HPQ HP INC Unternehmen 103.170,51 0.0 10110.0 189.0 15.Jan.2028 475.0
T AT&T INC Unternehmen 103.171,76 0.0 6852.0 1278.0 25.Mai2047 485.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 103.177,25 0.0 10150.0 70.0 15.Sept.2026 622.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 103.198,47 0.0 10103.0 102.0 16.Jan.2027 500.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 103.203,45 0.0 10208.0 526.0 01.Apr.2032 500.0
APP APPLOVIN CORP Unternehmen 103.207,31 0.0 10289.0 697.0 01.Dez.2034 550.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 103.213,45 0.0 10123.0 147.0 25.Juli2028 485.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 103.216,42 0.0 10207.0 658.0 02.Apr.2034 515.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 103.236,27 0.0 10181.0 649.0 15.März2034 530.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 103.255,62 0.0 10315.0 731.0 15.Juni2035 550.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 103.264,08 0.0 10316.0 672.0 15.Juni2034 538.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 103.271,91 0.0 10291.0 137.0 01.Juni2027 625.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 103.273,29 0.0 10159.0 328.0 09.Aug.2029 455.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 103.281,76 0.0 10320.0 566.0 04.Dez.2031 138.0
CDW CDW LLC Unternehmen 103.286,41 0.0 10171.0 367.0 01.März2030 510.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 103.299,61 0.0 10194.0 289.0 15.März2029 505.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 103.309,02 0.0 10153.0 648.0 14.Feb.2034 500.0
MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS Unternehmen 103.320,58 0.0 10263.0 490.0 15.Jan.2031 63.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 103.328,11 0.0 10119.0 317.0 29.Juni2029 445.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 103.329,24 0.0 10284.0 306.0 17.Mai2029 500.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 103.333,70 0.0 10231.0 826.0 15.Apr.2037 550.0
MTH MERITAGE HOMES CORP Unternehmen 103.339,84 0.0 10182.0 701.0 15.März2035 565.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 103.345,11 0.0 10280.0 696.0 15.Nov.2034 535.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 103.349,45 0.0 10156.0 584.0 06.Feb.2033 475.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 103.355,58 0.0 10165.0 742.0 14.März2034 188.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 103.368,04 0.0 10307.0 309.0 01.Juni2029 510.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 103.374,91 0.0 10111.0 396.0 15.Juli2030 475.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 103.376,03 0.0 10234.0 688.0 13.Juli2033 199.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 103.386,33 0.0 10132.0 147.0 22.Juli2028 495.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 103.387,14 0.0 10322.0 557.0 04.Nov.2032 105.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 103.390,01 0.0 10203.0 289.0 15.März2029 505.0
ROL ROLLINS INC Unternehmen 103.394,33 0.0 10167.0 708.0 24.Feb.2035 525.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 103.401,35 0.0 10271.0 610.0 02.Mai2033 500.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 103.401,99 0.0 10169.0 282.0 08.Feb.2029 460.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 103.461,29 0.0 10229.0 523.0 01.Apr.2032 520.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 103.461,94 0.0 10221.0 378.0 14.März2030 461.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 103.487,38 0.0 10210.0 201.0 15.März2028 515.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 103.490,49 0.0 10304.0 509.0 19.März2031 50.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 103.496,06 0.0 10340.0 313.0 15.Juni2029 515.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 103.496,46 0.0 10313.0 997.0 27.Mai2040 530.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 103.502,34 0.0 10189.0 284.0 20.Feb.2029 475.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 103.510,65 0.0 10239.0 659.0 03.Apr.2034 511.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 103.187,62 0.0 10187.0 843.0 25.März2035 150.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 103.142,04 0.0 10314.0 475.0 14.Okt.2030 0.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 103.189,74 0.0 10319.0 471.0 30.Sept.2030 1.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 103.269,90 0.0 5161.0 1677.0 18.Juni2052 275.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 102.708,90 0.0 10241.0 674.0 01.Juni2034 515.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 102.732,15 0.0 10162.0 594.0 01.Apr.2033 495.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 102.741,49 0.0 10195.0 607.0 15.Mai2032 111.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 102.746,54 0.0 10196.0 716.0 01.Mai2035 555.0
FISV FISERV INC Unternehmen 102.766,68 0.0 10130.0 645.0 15.März2034 545.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 102.779,28 0.0 10105.0 646.0 21.Feb.2034 515.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 102.784,11 0.0 10092.0 648.0 05.Feb.2034 490.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 102.785,16 0.0 10090.0 1385.0 15.Okt.2055 555.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 102.792,75 0.0 10268.0 724.0 15.Juni2035 575.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 102.795,65 0.0 10250.0 181.0 02.Dez.2028 535.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 102.823,36 0.0 10128.0 717.0 05.März2035 520.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 102.824,55 0.0 6803.0 1358.0 22.Apr.2051 311.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 102.860,75 0.0 10118.0 196.0 13.Feb.2028 469.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 102.869,05 0.0 10068.0 524.0 31.Juli2033 555.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 102.871,56 0.0 10118.0 585.0 15.Feb.2033 480.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 102.882,79 0.0 10097.0 1503.0 15.Okt.2065 565.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 102.895,26 0.0 10129.0 674.0 06.Sept.2034 545.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 102.896,27 0.0 10201.0 1057.0 03.Sept.2038 250.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 102.914,79 0.0 10048.0 996.0 22.März2038 275.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 102.923,87 0.0 10145.0 289.0 13.Feb.2029 413.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 102.928,83 0.0 10142.0 329.0 01.Sept.2029 490.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 102.930,25 0.0 10285.0 570.0 23.Nov.2031 88.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 102.974,64 0.0 10274.0 555.0 18.Sept.2031 75.0
CTVA EIDP INC Unternehmen 102.982,16 0.0 10246.0 536.0 15.Mai2032 513.0
TTWO TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC Unternehmen 102.993,69 0.0 10184.0 206.0 28.März2028 495.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 102.999,09 0.0 10212.0 298.0 20.Apr.2029 510.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 103.018,20 0.0 10300.0 673.0 21.Juni2034 540.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 103.034,61 0.0 10242.0 527.0 10.Mai2033 527.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 103.038,76 0.0 10254.0 504.0 15.Nov.2031 485.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 103.066,19 0.0 10116.0 318.0 28.Juli2030 477.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 103.091,48 0.0 10216.0 597.0 15.Apr.2033 500.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 103.102,99 0.0 10300.0 313.0 15.Juni2029 515.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 102.744,60 0.0 10189.0 695.0 25.Mai2033 125.0
LASGOV LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENT Government Related 103.034,50 0.0 10273.0 981.0 01.Dez.2039 520.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 102.294,90 0.0 10016.0 15.0 15.Feb.2026 605.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 102.297,00 0.0 10108.0 563.0 15.Sept.2032 450.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 102.313,51 0.0 10203.0 353.0 01.Dez.2029 490.0
KYGID KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS Unternehmen 102.333,20 0.0 10227.0 573.0 01.Dez.2031 88.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 102.354,07 0.0 10052.0 279.0 23.Jan.2030 443.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 102.416,37 0.0 10071.0 405.0 29.Juli2030 430.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 102.434,10 0.0 10220.0 736.0 24.Okt.2033 125.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 102.465,15 0.0 10167.0 502.0 23.Okt.2031 485.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 102.476,28 0.0 10142.0 631.0 04.Okt.2033 488.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 102.512,94 0.0 10077.0 405.0 04.Aug.2030 455.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 102.549,16 0.0 10114.0 290.0 15.Feb.2029 400.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 102.566,00 0.0 10243.0 693.0 12.Juni2034 475.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 102.566,03 0.0 10135.0 332.0 15.Sept.2029 450.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 102.567,13 0.0 10122.0 720.0 15.März2035 500.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 102.570,49 0.0 10126.0 333.0 10.Sept.2030 464.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 102.577,14 0.0 10128.0 334.0 11.Sept.2030 463.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 102.595,96 0.0 10250.0 742.0 15.Juni2035 510.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 102.600,42 0.0 10074.0 547.0 01.Aug.2032 475.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 102.608,14 0.0 10042.0 723.0 15.Okt.2035 588.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 102.610,83 0.0 10158.0 339.0 06.Okt.2029 490.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 102.642,82 0.0 10150.0 722.0 01.Apr.2035 510.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 102.643,38 0.0 10214.0 544.0 12.Mai2032 450.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 102.648,54 0.0 10203.0 386.0 07.Mai2031 495.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 102.662,42 0.0 10201.0 730.0 06.Mai2035 513.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 102.672,01 0.0 10137.0 639.0 08.Sept.2033 450.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 102.677,23 0.0 10081.0 641.0 15.Feb.2034 530.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 102.654,17 0.0 10258.0 543.0 01.Juli2031 13.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 102.344,63 0.0 10233.0 499.0 10.Jan.2031 1.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 102.379,70 0.0 10238.0 470.0 25.Sept.2030 1.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 102.497,18 0.0 10250.0 485.0 19.Nov.2030 1.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 102.606,63 0.0 10260.0 485.0 25.Nov.2030 13.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 101.887,23 0.0 10148.0 135.0 21.Mai2027 475.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 101.888,23 0.0 10005.0 1098.0 22.Feb.2044 550.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 101.895,26 0.0 10131.0 602.0 11.Mai2033 510.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 101.907,65 0.0 10071.0 117.0 12.März2027 432.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 101.908,34 0.0 10169.0 400.0 05.Juni2030 455.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 101.918,01 0.0 10024.0 586.0 15.Feb.2033 475.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 101.924,19 0.0 9990.0 507.0 03.Feb.2032 525.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 101.928,04 0.0 10112.0 125.0 23.Apr.2028 494.0
KKR KKR & CO INC Unternehmen 101.932,60 0.0 10002.0 736.0 07.Aug.2035 510.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 101.936,35 0.0 10120.0 717.0 24.Okt.2034 455.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 101.940,43 0.0 10030.0 691.0 14.Aug.2034 460.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 101.955,27 0.0 10170.0 530.0 27.Mai2031 38.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 101.956,29 0.0 10145.0 618.0 10.Mai2033 430.0
NXPI NXP BV Unternehmen 101.978,14 0.0 10032.0 552.0 19.Aug.2032 485.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 101.999,96 0.0 9988.0 1351.0 01.Sept.2055 570.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 102.004,02 0.0 10079.0 563.0 15.Sept.2032 450.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 102.011,25 0.0 10084.0 681.0 13.März2034 425.0
DHI D R HORTON INC Unternehmen 102.014,31 0.0 10108.0 697.0 15.Okt.2034 500.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 102.021,20 0.0 10143.0 177.0 03.Nov.2027 438.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 102.033,60 0.0 10039.0 1297.0 15.März2055 610.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 102.034,66 0.0 10159.0 531.0 23.Juni2031 75.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 102.048,16 0.0 10100.0 383.0 18.März2030 400.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 102.073,64 0.0 10138.0 604.0 01.Mai2033 490.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 102.119,80 0.0 10059.0 369.0 15.Feb.2030 435.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 102.151,22 0.0 10168.0 391.0 15.Mai2030 460.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 102.155,32 0.0 10139.0 345.0 22.Okt.2030 460.0
BERY BERRY GLOBAL INC 144A Unternehmen 102.161,83 0.0 10004.0 8.0 15.Juli2026 488.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 102.180,04 0.0 10167.0 622.0 24.Juni2032 88.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 102.228,21 0.0 10131.0 502.0 10.Okt.2031 460.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 102.233,31 0.0 10193.0 705.0 01.Dez.2034 515.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 102.241,99 0.0 10026.0 1374.0 12.Feb.2055 550.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 102.243,59 0.0 10006.0 703.0 15.Jan.2035 500.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 102.245,61 0.0 10199.0 398.0 03.Juni2030 481.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 102.257,02 0.0 10123.0 713.0 15.Apr.2035 550.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 102.257,93 0.0 10213.0 765.0 12.Juni2035 450.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 102.269,35 0.0 10025.0 1497.0 12.Feb.2065 560.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 102.285,59 0.0 10199.0 223.0 01.Juni2028 510.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 102.286,79 0.0 10065.0 153.0 03.Aug.2027 424.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 101.900,64 0.0 10189.0 502.0 20.Jan.2031 1.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 101.997,32 0.0 10173.0 530.0 28.Mai2031 40.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 102.067,12 0.0 10207.0 485.0 19.Nov.2030 0.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 101.509,96 0.0 9878.0 1290.0 01.Juli2053 575.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 101.524,93 0.0 10097.0 501.0 10.Nov.2032 474.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 101.533,20 0.0 9995.0 626.0 15.Aug.2033 450.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 101.539,07 0.0 10020.0 17.0 22.März2026 535.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 101.543,50 0.0 9983.0 91.0 01.Aug.2028 438.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 101.570,37 0.0 10051.0 245.0 26.Sept.2028 445.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 101.572,25 0.0 10014.0 1103.0 15.Sept.2043 530.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 101.576,38 0.0 9989.0 240.0 25.Juli2028 413.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE SIX LLC 144A Unternehmen 101.577,96 0.0 10051.0 691.0 07.Okt.2034 513.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 101.596,27 0.0 10073.0 339.0 20.Okt.2029 502.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 101.605,14 0.0 10144.0 563.0 25.Okt.2031 88.0
SLHNVX SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS Unternehmen 101.605,78 0.0 10145.0 558.0 15.Sept.2031 50.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 101.609,22 0.0 9921.0 1101.0 15.Juli2044 550.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 101.611,56 0.0 10108.0 590.0 25.Jan.2032 50.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 101.635,46 0.0 6717.0 676.0 30.Okt.2034 605.0
WMT WALMART INC Unternehmen 101.659,51 0.0 10053.0 158.0 09.Sept.2027 395.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 101.663,74 0.0 10028.0 658.0 15.März2034 515.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 101.665,67 0.0 10098.0 491.0 18.Jan.2031 63.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 101.675,41 0.0 10159.0 359.0 15.Dez.2029 463.0
COTY COTY INC 144A Unternehmen 101.690,99 0.0 10065.0 433.0 15.Jan.2031 560.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 101.731,82 0.0 10085.0 580.0 15.Jan.2032 80.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 101.732,00 0.0 10167.0 540.0 17.Juni2031 10.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 101.736,11 0.0 10071.0 122.0 01.Apr.2027 455.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 101.740,21 0.0 10040.0 835.0 12.Mai2035 163.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 101.765,21 0.0 10022.0 697.0 15.März2035 575.0
WMT WALMART INC Unternehmen 101.770,98 0.0 10058.0 568.0 09.Sept.2032 415.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 101.786,23 0.0 10087.0 487.0 20.Okt.2031 531.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 101.820,03 0.0 10005.0 316.0 30.Juli2029 450.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 101.827,96 0.0 10093.0 495.0 15.Okt.2031 485.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 101.841,28 0.0 10106.0 596.0 19.März2032 88.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 101.856,52 0.0 10185.0 486.0 27.Nov.2030 13.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 101.882,44 0.0 10182.0 573.0 25.Nov.2031 75.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 101.601,12 0.0 9865.0 1771.0 19.Feb.2055 300.0
CHITRN CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R Government Related 101.774,35 0.0 8633.0 1400.0 01.Jan.2054 457.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 101.086,44 0.0 9942.0 139.0 01.Juli2027 350.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 101.109,69 0.0 8007.0 1160.0 01.Okt.2042 363.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 101.110,10 0.0 10082.0 539.0 01.Juni2032 505.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 101.162,94 0.0 10039.0 252.0 15.Okt.2028 415.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 101.179,53 0.0 9953.0 50.0 27.Juni2026 340.0
CDNS CADENCE DESIGN SYSTEMS INC Unternehmen 101.231,31 0.0 9990.0 695.0 10.Sept.2034 470.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS Unternehmen 101.235,34 0.0 10056.0 566.0 26.Mai2042 100.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 101.248,11 0.0 10014.0 764.0 21.März2034 125.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 101.249,21 0.0 10115.0 316.0 14.Juni2030 457.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG RegS Government Related 101.286,60 0.0 10099.0 520.0 21.Apr.2031 38.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 101.317,08 0.0 9954.0 1320.0 01.März2054 575.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 101.360,49 0.0 10046.0 168.0 28.Sept.2027 388.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 101.372,54 0.0 10085.0 805.0 08.Aug.2034 120.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 101.373,97 0.0 8071.0 907.0 15.Nov.2037 380.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 101.379,03 0.0 9991.0 11.0 01.Feb.2026 375.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 101.383,28 0.0 9961.0 552.0 27.Juli2032 440.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC Unternehmen 101.387,77 0.0 10037.0 777.0 09.Feb.2036 500.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 101.395,27 0.0 6614.0 727.0 23.Juli2035 530.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 101.414,40 0.0 10004.0 1304.0 27.März2053 580.0
T AT&T INC Unternehmen 101.436,71 0.0 9999.0 191.0 15.Feb.2028 410.0
NK IMERYS S.A. RegS Unternehmen 101.442,92 0.0 10093.0 533.0 15.Juli2031 100.0
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 101.449,12 0.0 10117.0 496.0 14.Jan.2031 25.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 101.451,22 0.0 10053.0 698.0 15.Okt.2034 495.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 101.452,97 0.0 10063.0 136.0 20.Okt.2028 475.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 101.460,42 0.0 10089.0 218.0 04.Mai2028 425.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 101.465,60 0.0 10077.0 618.0 18.Juli2032 138.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 101.477,02 0.0 10062.0 1321.0 30.Apr.2054 590.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Gedeckt 101.304,71 0.0 10113.0 530.0 21.Mai2031 25.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 101.382,47 0.0 10137.0 515.0 10.März2031 1.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 101.384,06 0.0 10131.0 539.0 16.Juni2031 13.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 101.198,02 0.0 10064.0 586.0 01.Nov.2032 435.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 100.663,88 0.0 10007.0 1342.0 15.Mai2054 575.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 100.686,25 0.0 10032.0 445.0 15.Jan.2031 470.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 100.690,21 0.0 9969.0 567.0 06.Okt.2032 475.0
PECO PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPE Unternehmen 100.698,00 0.0 9854.0 703.0 15.Jan.2035 495.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 100.701,37 0.0 9910.0 903.0 18.Apr.2036 200.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 100.733,37 0.0 10044.0 834.0 30.Nov.2036 475.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 100.741,67 0.0 10050.0 264.0 01.Dez.2028 415.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 100.766,22 0.0 9985.0 120.0 23.März2027 370.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 100.770,96 0.0 10042.0 1084.0 01.Juni2044 600.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 100.779,16 0.0 9969.0 769.0 29.Mai2034 163.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 100.783,90 0.0 10069.0 137.0 15.Juni2027 465.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 100.794,97 0.0 9978.0 200.0 15.März2028 375.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 100.795,07 0.0 9985.0 23.0 15.März2026 350.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 100.803,89 0.0 10024.0 583.0 15.Nov.2032 438.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 100.821,64 0.0 9955.0 126.0 01.März2028 413.0
BGARIA BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 100.839,48 0.0 9935.0 836.0 05.März2037 500.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 100.849,16 0.0 10014.0 81.0 22.Okt.2026 425.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC Unternehmen 100.865,61 0.0 9997.0 453.0 09.Feb.2031 440.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 100.869,99 0.0 9979.0 206.0 14.März2028 395.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 100.875,97 0.0 10003.0 207.0 15.Apr.2028 455.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 100.876,33 0.0 10045.0 673.0 12.Okt.2053 188.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 100.896,61 0.0 10048.0 771.0 15.Nov.2035 488.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 100.909,72 0.0 9998.0 765.0 15.Okt.2035 493.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 100.913,20 0.0 10055.0 436.0 15.Nov.2030 420.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 100.920,35 0.0 10001.0 691.0 18.Mai2033 130.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 100.921,33 0.0 9951.0 100.0 01.Feb.2027 360.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 100.934,01 0.0 10046.0 612.0 15.Mai2033 465.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 100.949,05 0.0 10079.0 534.0 04.Juni2031 25.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 100.949,38 0.0 9946.0 285.0 07.Feb.2030 397.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 100.952,90 0.0 10019.0 207.0 17.Apr.2028 420.0
WMT WALMART INC Unternehmen 100.971,12 0.0 9958.0 52.0 08.Juli2026 305.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 100.975,94 0.0 9947.0 690.0 28.Aug.2034 475.0
AMCR AMCOR FINANCE (USA) INC Unternehmen 101.001,82 0.0 10054.0 212.0 15.Mai2028 450.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 101.003,67 0.0 10006.0 157.0 01.Okt.2027 420.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 101.013,17 0.0 10047.0 911.0 15.Nov.2038 532.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 101.020,02 0.0 10035.0 129.0 27.Apr.2028 438.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 101.032,64 0.0 9994.0 164.0 15.Sept.2027 405.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 101.040,52 0.0 10102.0 321.0 20.Juni2029 450.0
HHOCGR HAMBURGER HOCHBAHN AG RegS Government Related 101.042,94 0.0 10092.0 509.0 24.Feb.2031 13.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 101.050,93 0.0 10031.0 591.0 20.Feb.2032 75.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 100.804,80 0.0 10078.0 546.0 08.Juli2031 5.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 100.855,92 0.0 10051.0 617.0 30.Apr.2032 45.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 101.016,54 0.0 10066.0 597.0 09.Feb.2032 35.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 101.045,67 0.0 10095.0 524.0 21.Apr.2031 13.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 100.872,64 0.0 10051.0 997.0 31.Mai2057 594.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 100.265,36 0.0 9943.0 747.0 21.Okt.2036 494.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 100.273,32 0.0 9916.0 244.0 01.Sept.2028 363.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN MTN 144A Government Related 100.279,11 0.0 9965.0 23.0 16.März2026 238.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 100.299,01 0.0 9886.0 1112.0 15.März2044 535.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 100.301,79 0.0 9971.0 1358.0 15.Mai2055 575.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 100.311,81 0.0 9903.0 1349.0 01.Apr.2055 570.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 100.314,35 0.0 7679.0 1160.0 05.Mai2041 288.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 100.323,14 0.0 9991.0 462.0 15.März2031 420.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 100.335,23 0.0 9899.0 755.0 15.Sept.2035 480.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 100.350,44 0.0 9988.0 767.0 19.Nov.2040 512.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 100.378,95 0.0 9935.0 572.0 15.Okt.2032 450.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 100.380,72 0.0 10006.0 642.0 15.Sept.2032 100.0
FE MID-ATLANTIC INTERSTATE TRANSMISSI 144A Unternehmen 100.391,87 0.0 9997.0 215.0 15.Mai2028 410.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 100.398,29 0.0 9945.0 343.0 14.Sept.2029 350.0
K KELLANOVA Unternehmen 100.410,81 0.0 9968.0 27.0 01.Apr.2026 325.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 100.437,83 0.0 9892.0 325.0 05.Aug.2029 400.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 100.468,58 0.0 9999.0 39.0 15.Nov.2027 463.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 100.469,13 0.0 9945.0 156.0 15.Sept.2027 380.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 100.469,16 0.0 9950.0 459.0 15.März2031 425.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 100.473,41 0.0 9975.0 426.0 22.Okt.2031 436.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 100.512,17 0.0 9842.0 1331.0 10.Feb.2055 570.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 100.514,73 0.0 9947.0 499.0 18.Sept.2031 400.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 100.516,57 0.0 9997.0 177.0 03.Nov.2028 400.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 100.526,56 0.0 9915.0 751.0 11.Sept.2035 490.0
JBL JABIL INC Unternehmen 100.526,68 0.0 10009.0 131.0 15.Mai2027 425.0
DUK DUKE ENERGY CAROLINAS LLC Unternehmen 100.534,75 0.0 10013.0 261.0 15.Nov.2028 395.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 100.542,33 0.0 9994.0 775.0 15.Nov.2035 470.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 100.550,88 0.0 10022.0 177.0 15.Nov.2027 388.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 100.565,76 0.0 10009.0 266.0 15.Nov.2028 450.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 100.567,78 0.0 9929.0 689.0 20.Sept.2034 500.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 100.580,25 0.0 9979.0 422.0 15.Okt.2030 425.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 100.592,48 0.0 10020.0 582.0 15.Nov.2032 450.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 100.598,90 0.0 9990.0 262.0 21.Okt.2029 415.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 100.605,84 0.0 9901.0 501.0 01.März2052 513.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 100.606,80 0.0 9992.0 261.0 18.Okt.2029 413.0
HCA HCA INC Unternehmen 100.617,74 0.0 9925.0 1399.0 01.Apr.2064 610.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 100.623,31 0.0 9896.0 281.0 08.Jan.2029 365.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 100.626,25 0.0 10026.0 639.0 23.Sept.2032 125.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 100.646,57 0.0 9912.0 195.0 17.Jan.2028 354.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 100.656,26 0.0 7809.0 1157.0 01.Juli2049 513.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 100.516,66 0.0 7.0 143.0 10.Juni2027 213.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 100.498,83 0.0 9731.0 1707.0 15.Jan.2053 290.0
SALPWR SALT RIVER PROJ AZ Government Related 100.623,74 0.0 9833.0 1004.0 01.Jan.2041 484.0
WMT WALMART INC Unternehmen 99.862,66 0.0 9838.0 320.0 08.Juli2029 325.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 99.901,84 0.0 9869.0 701.0 15.Sept.2034 450.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 99.908,44 0.0 9780.0 875.0 20.Feb.2036 188.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 99.929,28 0.0 9946.0 31.0 15.Apr.2026 250.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 99.979,07 0.0 9954.0 15.0 15.Feb.2026 125.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 100.006,28 0.0 9941.0 586.0 17.Feb.2033 60.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 100.019,17 0.0 9928.0 116.0 01.Apr.2027 330.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 100.036,30 0.0 9896.0 200.0 01.März2028 350.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 100.036,84 0.0 9909.0 385.0 22.März2030 380.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 100.039,85 0.0 9896.0 697.0 01.Okt.2034 480.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 100.041,71 0.0 9979.0 549.0 01.Juni2032 440.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 100.042,51 0.0 9835.0 325.0 24.Juli2034 411.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 100.059,46 0.0 9930.0 599.0 29.März2032 88.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 100.073,29 0.0 9963.0 627.0 07.Juli2032 82.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 100.088,47 0.0 10001.0 81.0 15.Dez.2026 400.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 100.091,07 0.0 9928.0 749.0 22.Okt.2036 489.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 100.098,10 0.0 9869.0 193.0 06.Jan.2028 305.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 100.117,40 0.0 9944.0 585.0 18.Jan.2032 63.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 100.121,25 0.0 9914.0 110.0 02.März2027 320.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 100.143,84 0.0 9874.0 703.0 24.März2035 575.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 100.148,18 0.0 9830.0 1352.0 20.Feb.2054 545.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 100.164,48 0.0 9826.0 711.0 01.Feb.2035 485.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 100.165,27 0.0 9898.0 288.0 15.März2029 440.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 100.211,80 0.0 9995.0 548.0 01.Juni2032 445.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 100.217,19 0.0 9966.0 586.0 09.Jan.2032 50.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 100.248,66 0.0 9909.0 55.0 15.Juli2026 265.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 100.070,48 0.0 9980.0 593.0 15.Jan.2032 25.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 100.138,36 0.0 9990.0 604.0 25.Feb.2032 25.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 100.154,21 0.0 10015.0 585.0 01.Dez.2031 13.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 99.444,92 0.0 9837.0 290.0 01.März2029 350.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 99.469,50 0.0 5953.0 2050.0 20.Jan.2050 70.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 99.470,91 0.0 9874.0 302.0 15.Apr.2029 395.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 99.485,00 0.0 9874.0 260.0 26.Sept.2028 313.0
HCA HCA INC Unternehmen 99.490,93 0.0 9878.0 766.0 15.Nov.2035 490.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 99.494,98 0.0 9933.0 777.0 09.Dez.2035 470.0
HPQ HP INC Unternehmen 99.496,95 0.0 9875.0 301.0 15.Apr.2029 400.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD 144A Unternehmen 99.502,36 0.0 9925.0 183.0 28.Nov.2028 376.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 99.519,64 0.0 9918.0 129.0 15.Mai2027 335.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 99.540,15 0.0 6636.0 1296.0 22.Juni2050 400.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 99.561,19 0.0 9672.0 1395.0 28.Juni2064 588.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 99.562,81 0.0 9901.0 151.0 21.Okt.2027 325.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC Unternehmen 99.573,53 0.0 9844.0 1366.0 09.Feb.2056 560.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 99.606,88 0.0 9923.0 626.0 17.Juni2032 63.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 99.618,90 0.0 9835.0 753.0 09.Feb.2034 125.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 99.657,89 0.0 9943.0 177.0 01.Dez.2027 395.0
LIN LINDE FINANCE BV RegS Unternehmen 99.667,26 0.0 9928.0 620.0 19.Mai2032 55.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 99.677,45 0.0 9950.0 43.0 01.Juni2026 300.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 99.684,86 0.0 9876.0 293.0 15.März2029 345.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 99.694,58 0.0 9874.0 508.0 17.Sept.2031 363.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 99.727,47 0.0 9790.0 589.0 15.Jan.2033 420.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 99.731,15 0.0 9898.0 383.0 15.Apr.2030 405.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 99.733,29 0.0 9851.0 726.0 15.März2035 455.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD Unternehmen 99.768,26 0.0 9877.0 204.0 15.März2028 370.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 99.777,20 0.0 9945.0 539.0 15.Juli2031 63.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 99.781,72 0.0 9950.0 1504.0 04.Dez.2065 570.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 99.798,82 0.0 9894.0 116.0 15.März2027 320.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 99.832,96 0.0 9853.0 193.0 25.Jan.2028 320.0
CG CARLYLE GROUP INC/THE Unternehmen 99.845,04 0.0 9854.0 748.0 19.Sept.2035 505.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 99.478,45 0.0 9920.0 592.0 12.Jan.2032 25.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 99.682,68 0.0 9954.0 594.0 09.Jan.2032 13.0
NYSDEV NEW YORK ST URBAN DEV CORP Government Related 99.687,99 0.0 10338.0 354.0 15.März2039 577.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 99.778,78 0.0 9836.0 709.0 01.Sept.2037 461.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 99.067,84 0.0 9794.0 888.0 15.Feb.2038 490.0
QRVO QORVO INC Unternehmen 99.073,70 0.0 9826.0 281.0 15.Okt.2029 438.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 99.075,42 0.0 9876.0 177.0 15.Nov.2027 305.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 99.106,82 0.0 9685.0 1373.0 17.Juli2054 525.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 99.140,35 0.0 9832.0 340.0 15.Okt.2029 440.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 99.162,13 0.0 9910.0 137.0 15.Juni2027 343.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 99.162,68 0.0 9867.0 1493.0 15.Nov.2065 570.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 99.198,70 0.0 9908.0 1309.0 15.Juni2054 600.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 99.236,48 0.0 9767.0 1418.0 15.Sept.2062 580.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 99.243,27 0.0 9897.0 88.0 18.Nov.2026 290.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 99.247,11 0.0 9918.0 761.0 17.Nov.2033 63.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 99.249,65 0.0 9766.0 1350.0 11.Sept.2055 565.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 99.276,67 0.0 9856.0 55.0 15.Juli2026 165.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 99.289,57 0.0 9872.0 1379.0 15.Nov.2054 550.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 99.292,51 0.0 9875.0 785.0 15.Mai2036 525.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 99.303,89 0.0 9852.0 118.0 15.März2027 290.0
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen 99.309,87 0.0 9919.0 675.0 15.Dez.2054 600.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 99.334,21 0.0 9914.0 30.0 14.Apr.2026 105.0
EMBRBZ EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV Unternehmen 99.351,30 0.0 9826.0 861.0 09.Jan.2038 540.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 99.352,15 0.0 9907.0 1396.0 04.Dez.2055 555.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 99.358,78 0.0 9853.0 299.0 01.Apr.2029 370.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 99.361,12 0.0 9849.0 703.0 15.Okt.2034 470.0
SOUHSG SOUTHERN HOUSING GROUP LTD RegS Unternehmen 99.366,32 0.0 9871.0 902.0 08.Okt.2036 238.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 99.389,62 0.0 9919.0 133.0 01.Juni2027 345.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 99.390,26 0.0 9804.0 748.0 20.Jan.2034 125.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 99.393,56 0.0 9848.0 293.0 15.März2029 340.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 99.397,68 0.0 9820.0 211.0 01.Sept.2028 388.0
ETISLT EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP MTN RegS Government Related 99.432,72 0.0 9881.0 703.0 17.Mai2033 88.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 99.435,82 0.0 10405.0 579.0 15.Juli2037 580.0
K KELLANOVA Unternehmen 99.435,90 0.0 9909.0 175.0 15.Nov.2027 340.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 99.249,24 0.0 9717.0 554.0 01.Aug.2046 531.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 98.642,98 0.0 9709.0 857.0 06.Feb.2037 410.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 98.684,71 0.0 9769.0 341.0 27.Sept.2029 420.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 98.689,82 0.0 9812.0 1394.0 13.Mai2054 530.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 98.715,70 0.0 9834.0 309.0 15.Mai2029 370.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 98.721,93 0.0 9796.0 108.0 02.Feb.2027 195.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 98.761,10 0.0 9766.0 710.0 18.Sept.2034 420.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 98.796,86 0.0 9872.0 189.0 15.Dez.2032 380.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 98.802,56 0.0 9786.0 379.0 25.März2030 390.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 98.817,06 0.0 9832.0 306.0 01.Mai2029 350.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 98.826,37 0.0 9789.0 673.0 25.Jan.2033 88.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 98.837,94 0.0 9878.0 44.0 03.Juni2026 115.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 98.850,73 0.0 9714.0 1092.0 24.Mai2039 250.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 98.850,83 0.0 9789.0 103.0 15.Jan.2027 220.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 98.855,87 0.0 9803.0 1444.0 01.Nov.2064 585.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 98.857,86 0.0 9883.0 669.0 14.Dez.2032 88.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 98.873,44 0.0 9838.0 64.0 15.Aug.2026 140.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 98.923,75 0.0 9763.0 601.0 01.März2033 420.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 98.956,45 0.0 9855.0 1358.0 25.Mai2053 545.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 98.957,40 0.0 9842.0 68.0 01.Sept.2026 175.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 98.982,06 0.0 9809.0 107.0 27.Jan.2028 221.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 99.020,27 0.0 9817.0 103.0 15.Jan.2027 195.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 99.032,53 0.0 9853.0 596.0 16.Feb.2032 50.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 98.875,72 0.0 9886.0 583.0 01.Dez.2031 25.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 98.907,64 0.0 9881.0 608.0 27.Feb.2032 10.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 98.257,73 0.0 9790.0 316.0 15.Mai2029 350.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 98.261,30 0.0 9805.0 185.0 22.Nov.2027 250.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 98.286,42 0.0 9710.0 202.0 15.Feb.2028 338.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 98.292,04 0.0 9494.0 1148.0 22.Feb.2042 300.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 98.297,29 0.0 9828.0 549.0 21.Juni2033 444.0
EXP EAGLE MATERIALS INC Unternehmen 98.416,09 0.0 9787.0 783.0 15.März2036 500.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 98.439,28 0.0 9578.0 1476.0 25.Juni2064 540.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 98.488,83 0.0 9814.0 72.0 15.Sept.2026 130.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 98.491,33 0.0 9812.0 70.0 09.Sept.2026 130.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 98.497,27 0.0 9703.0 1330.0 15.März2053 545.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 98.505,22 0.0 9811.0 72.0 15.Sept.2026 145.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 98.518,81 0.0 9779.0 344.0 15.Okt.2029 390.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 98.529,59 0.0 9647.0 1039.0 10.Feb.2043 563.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 98.572,40 0.0 9773.0 382.0 01.Apr.2030 375.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 98.619,18 0.0 9814.0 743.0 14.Mai2035 450.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 98.629,83 0.0 9763.0 1374.0 15.Okt.2054 535.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 98.322,05 0.0 9832.0 585.0 25.Nov.2031 1.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 98.425,99 0.0 9842.0 579.0 03.Nov.2031 1.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 98.605,71 0.0 9860.0 587.0 08.Dez.2031 13.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 97.832,71 0.0 9683.0 294.0 22.Feb.2029 300.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 97.857,36 0.0 9740.0 1362.0 22.Mai2054 550.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 97.860,61 0.0 9728.0 1521.0 13.Mai2064 540.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 97.868,16 0.0 9718.0 1414.0 05.Nov.2055 530.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 97.944,89 0.0 9733.0 526.0 04.Mai2037 459.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 97.959,55 0.0 9776.0 80.0 15.Okt.2026 105.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 98.027,27 0.0 9698.0 1313.0 15.Apr.2053 563.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 98.033,79 0.0 9702.0 294.0 01.März2030 327.0
T AT&T INC Unternehmen 98.068,64 0.0 9631.0 1352.0 01.März2057 570.0
HCA HCA INC Unternehmen 98.104,77 0.0 9776.0 1293.0 01.Juni2053 590.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 98.132,33 0.0 9792.0 648.0 09.Sept.2032 63.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 98.155,02 0.0 9669.0 1062.0 15.März2043 545.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND MTN 144A Unternehmen 98.162,53 0.0 9781.0 75.0 28.Sept.2026 151.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 98.209,14 0.0 9781.0 127.0 15.Apr.2027 213.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 97.410,12 0.0 9709.0 1362.0 01.Juni2054 550.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 97.440,85 0.0 9684.0 689.0 25.Feb.2033 63.0
GURNSY GUERNSEY BAILIWICK OF GOVERNMENT RegS Government Related 97.459,68 0.0 9733.0 1338.0 12.Dez.2046 338.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 97.460,58 0.0 9624.0 569.0 01.Sept.2032 395.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 97.492,49 0.0 9539.0 1235.0 15.Aug.2052 595.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 97.512,58 0.0 6403.0 1512.0 14.Aug.2050 275.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 97.523,93 0.0 9716.0 129.0 14.Apr.2028 194.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 97.530,09 0.0 9638.0 563.0 26.Sept.2032 480.0
GLW CORNING INC Unternehmen 97.543,66 0.0 9699.0 1253.0 15.Nov.2048 535.0
HOWOGE HOWOGE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH RegS Government Related 97.583,22 0.0 9740.0 741.0 01.Nov.2033 113.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 97.600,32 0.0 9733.0 314.0 22.Mai2029 325.0
T AT&T INC Unternehmen 97.608,56 0.0 9625.0 1136.0 01.Nov.2045 555.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 97.689,88 0.0 9724.0 397.0 15.Mai2031 438.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 97.716,83 0.0 9698.0 923.0 13.Sept.2036 200.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 97.716,88 0.0 9626.0 1370.0 15.März2055 540.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 97.749,23 0.0 9732.0 309.0 03.Mai2029 315.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 97.807,43 0.0 10380.0 620.0 30.Jan.2034 638.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 97.026,80 0.0 9578.0 742.0 26.Sept.2035 520.0
TKR TIMKEN COMPANY Unternehmen 97.030,13 0.0 9610.0 537.0 01.Apr.2032 413.0
LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Unternehmen 97.033,20 0.0 9693.0 659.0 19.Nov.2032 100.0
HCA HCA INC Unternehmen 97.052,21 0.0 9597.0 416.0 01.Sept.2030 350.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 97.087,78 0.0 9662.0 1478.0 22.Mai2064 560.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 97.171,30 0.0 9706.0 1344.0 15.Juni2054 565.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 97.195,37 0.0 9592.0 1090.0 22.März2043 510.0
T AT&T INC Unternehmen 97.228,14 0.0 9583.0 1318.0 01.Nov.2054 570.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 97.292,79 0.0 9613.0 876.0 01.Apr.2038 515.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 97.293,14 0.0 9610.0 332.0 18.Juli2029 280.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 97.303,61 0.0 9725.0 143.0 10.Juni2027 170.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 97.325,15 0.0 9613.0 1370.0 01.Apr.2054 530.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 97.328,91 0.0 9722.0 1359.0 15.Juni2054 555.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 97.406,19 0.0 9572.0 371.0 15.Juli2030 388.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 97.168,19 0.0 324.0 98.0 17.Dez.2026 213.0
NRW STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA MTN RegS Government Related 97.038,97 0.0 9614.0 949.0 12.Mai2036 125.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 96.636,75 0.0 9182.0 412.0 15.Mai2030 205.0
NXPI NXP BV Unternehmen 96.723,11 0.0 9624.0 394.0 01.Mai2030 340.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 96.727,46 0.0 9619.0 164.0 02.Sept.2027 175.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 96.734,08 0.0 9554.0 1318.0 04.Apr.2053 550.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 96.735,13 0.0 9602.0 697.0 04.Mai2033 95.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 96.766,08 0.0 9552.0 575.0 08.Aug.2032 335.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 96.843,23 0.0 9668.0 745.0 02.Nov.2033 100.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 96.872,49 0.0 9687.0 86.0 06.Nov.2026 0.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 96.921,02 0.0 9548.0 1332.0 18.März2054 550.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 96.933,93 0.0 9658.0 1398.0 01.Juni2063 600.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 96.946,50 0.0 9627.0 679.0 19.Jan.2033 63.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 96.950,62 0.0 9661.0 716.0 24.Mai2033 50.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 96.992,50 0.0 9683.0 747.0 14.Okt.2033 75.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 96.997,72 0.0 9504.0 1314.0 15.Feb.2054 555.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 96.968,15 0.0 12117.0 672.0 23.Sept.2032 13.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 96.190,41 0.0 9585.0 175.0 15.Okt.2027 183.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 96.190,61 0.0 9397.0 1106.0 15.Jan.2044 510.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 96.193,47 0.0 9577.0 219.0 01.Apr.2028 190.0
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 96.194,25 0.0 9546.0 346.0 01.Okt.2029 325.0
IVZ INVESCO FINANCE PLC Unternehmen 96.210,38 0.0 9588.0 1107.0 30.Nov.2043 538.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 96.250,41 0.0 9609.0 747.0 14.Sept.2033 50.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 96.301,79 0.0 9489.0 1365.0 15.März2054 525.0
HCA HCA INC Unternehmen 96.366,28 0.0 9554.0 1340.0 15.Nov.2055 570.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 96.435,29 0.0 9576.0 792.0 18.Juni2034 113.0
T AT&T INC Unternehmen 96.481,19 0.0 9499.0 930.0 01.März2039 485.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 96.507,87 0.0 9618.0 1249.0 31.Mai2056 543.0
G2MA6219 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 95.784,74 0.0 9297.0 707.0 20.Okt.2049 350.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 95.787,05 0.0 9550.0 169.0 15.Sept.2027 105.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 95.798,08 0.0 9395.0 1512.0 14.Aug.2064 520.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 95.842,29 0.0 9417.0 1239.0 15.März2055 620.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 2020-1 Unternehmen 95.852,10 0.0 9457.0 406.0 15.Nov.2032 400.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 95.867,67 0.0 9539.0 565.0 27.Apr.2032 313.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 95.907,57 0.0 9580.0 752.0 15.Nov.2033 88.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 95.931,92 0.0 9364.0 1118.0 15.Jan.2045 525.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 95.938,17 0.0 9567.0 173.0 01.Okt.2027 120.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 95.940,57 0.0 9519.0 552.0 07.Apr.2032 360.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 95.963,95 0.0 9204.0 1254.0 03.Apr.2049 463.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 96.003,73 0.0 7548.0 1403.0 15.Feb.2051 375.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 96.006,68 0.0 9565.0 169.0 17.Sept.2027 136.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 96.053,59 0.0 9389.0 1361.0 10.Feb.2063 590.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 96.068,59 0.0 6359.0 1380.0 24.Okt.2051 283.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 96.077,46 0.0 9533.0 899.0 01.Nov.2038 530.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 96.101,83 0.0 9418.0 1366.0 08.Feb.2054 515.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 96.112,37 0.0 9537.0 346.0 15.Sept.2029 275.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 96.127,29 0.0 9609.0 671.0 03.Dez.2032 63.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 96.162,60 0.0 9552.0 391.0 01.Apr.2030 285.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 96.159,96 0.0 478.0 50.0 26.Juni2026 100.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 96.105,14 0.0 9554.0 354.0 01.Okt.2029 250.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 95.472,94 0.0 9503.0 206.0 08.Feb.2028 120.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 95.507,76 0.0 9371.0 1390.0 14.Aug.2054 505.0
PARTSY PARAGON TREASURY PLC RegS Unternehmen 95.536,18 0.0 9520.0 892.0 07.Mai2036 200.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 95.564,47 0.0 9552.0 765.0 22.Nov.2033 50.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 95.565,05 0.0 9508.0 354.0 22.Okt.2030 288.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 94.985,87 0.0 6253.0 1492.0 15.Sept.2051 295.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 94.989,35 0.0 9297.0 1333.0 05.Feb.2054 530.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 95.074,89 0.0 9268.0 1043.0 08.Apr.2039 288.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 95.134,58 0.0 9411.0 1463.0 15.Apr.2064 550.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 95.156,50 0.0 9409.0 1294.0 15.Apr.2054 575.0
ARES ARES MANAGEMENT CORP Unternehmen 95.178,37 0.0 9407.0 1322.0 11.Okt.2054 560.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 95.182,18 0.0 9407.0 540.0 22.Feb.2032 335.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 95.223,15 0.0 9472.0 307.0 15.März2029 188.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 95.233,44 0.0 9498.0 404.0 22.Mai2030 300.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 95.238,99 0.0 9295.0 1462.0 15.Juli2062 525.0
EQH PINE STREET TRUST II 144A Unternehmen 95.314,10 0.0 9335.0 1198.0 15.Feb.2049 557.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 95.337,30 0.0 9468.0 246.0 15.Juli2028 150.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 95.367,54 0.0 3116.0 280.0 12.Feb.2029 594.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 95.315,50 0.0 9402.0 1081.0 29.März2038 150.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 94.683,00 0.0 9336.0 455.0 01.Feb.2031 338.0
WMT WALMART INC Unternehmen 94.699,62 0.0 9279.0 936.0 28.Juni2038 395.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 94.750,39 0.0 9326.0 1444.0 10.Sept.2060 525.0
WEC WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORPORATI Unternehmen 94.764,63 0.0 6301.0 1542.0 01.Dez.2051 285.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 94.766,33 0.0 9422.0 1522.0 15.Mai2065 530.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 94.790,77 0.0 9452.0 729.0 25.Okt.2033 145.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 94.815,81 0.0 9434.0 308.0 15.März2029 175.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 94.828,02 0.0 9421.0 348.0 11.Sept.2029 220.0
IEX IDEX CORPORATION Unternehmen 94.846,87 0.0 9442.0 399.0 01.Mai2030 300.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 94.892,36 0.0 9457.0 402.0 15.Mai2030 310.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 94.893,67 0.0 9472.0 366.0 01.Dez.2029 290.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #139 Schuldverschreibungen 94.969,29 0.0 63.0 614.0 20.Juni2032 160.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 94.963,80 0.0 9389.0 1019.0 30.März2037 125.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 94.156,36 0.0 7476.0 1281.0 01.Nov.2047 397.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 94.255,62 0.0 9411.0 368.0 01.Dez.2029 250.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 94.263,87 0.0 9238.0 1511.0 09.Feb.2064 510.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST II 144A Unternehmen 94.330,14 0.0 9404.0 404.0 15.Mai2030 285.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 94.334,86 0.0 9310.0 834.0 01.Sept.2036 400.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 94.407,93 0.0 9358.0 385.0 15.Feb.2030 235.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 94.423,70 0.0 9380.0 348.0 06.Sept.2029 213.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 94.429,88 0.0 9353.0 382.0 01.Feb.2030 230.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 94.434,76 0.0 9353.0 383.0 15.Feb.2030 256.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 94.477,36 0.0 9387.0 555.0 15.Apr.2032 325.0
ITC ITC HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 94.502,16 0.0 9419.0 405.0 14.Mai2030 295.0
AON AON CORP Unternehmen 94.539,83 0.0 9425.0 404.0 15.Mai2030 280.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 94.191,88 0.0 9321.0 1496.0 01.März2047 270.0
CMNGEN COMMONWEALTH FING AUTH PA REV Government Related 94.255,25 0.0 9401.0 829.0 01.Juni2038 414.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 93.879,75 0.0 6245.0 1369.0 03.Dez.2046 372.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 93.937,38 0.0 9362.0 1258.0 01.Juni2050 550.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 93.972,67 0.0 9332.0 590.0 15.Okt.2032 350.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 93.976,44 0.0 9290.0 379.0 15.Feb.2030 305.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 94.007,01 0.0 9174.0 1130.0 15.Juli2045 520.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 94.058,08 0.0 7385.0 1315.0 15.Aug.2049 395.0
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 94.124,47 0.0 9397.0 411.0 01.Juni2030 265.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 94.130,57 0.0 9411.0 416.0 20.Juni2030 284.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 94.006,45 0.0 9382.0 924.0 17.Okt.2035 88.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 94.137,72 0.0 9295.0 1087.0 12.Apr.2038 145.0
FRSB0471 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 93.789,64 0.0 9631.0 336.0 01.Okt.2035 300.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 93.364,47 0.0 9290.0 399.0 15.Apr.2030 250.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 93.378,74 0.0 7649.0 1303.0 15.Aug.2047 375.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 93.389,41 0.0 9263.0 897.0 27.Jan.2036 141.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 93.396,39 0.0 9232.0 1142.0 01.Apr.2044 480.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 93.442,50 0.0 9249.0 468.0 15.Feb.2031 270.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO III LLC 144A Unternehmen 93.531,81 0.0 9323.0 1131.0 01.Juni2044 513.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 93.642,03 0.0 9356.0 869.0 15.Dez.2036 400.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 93.706,61 0.0 9260.0 694.0 27.Sept.2034 470.0
FRQF5629 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 93.593,58 0.0 10474.0 379.0 01.Jan.2053 600.0
V VISA INC Unternehmen 92.988,02 0.0 9261.0 403.0 15.Apr.2030 205.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 93.020,22 0.0 9171.0 1282.0 15.März2049 488.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 93.022,84 0.0 9215.0 857.0 14.Feb.2035 88.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 93.041,51 0.0 9168.0 1361.0 14.März2053 500.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 93.073,11 0.0 9307.0 417.0 22.Juni2030 270.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 93.090,42 0.0 9156.0 1349.0 03.März2053 505.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 93.097,37 0.0 9117.0 1332.0 06.Feb.2053 510.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 93.147,62 0.0 9242.0 888.0 23.Apr.2039 441.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 93.160,03 0.0 9209.0 545.0 14.Feb.2032 300.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 93.177,94 0.0 10180.0 1032.0 15.Nov.2041 575.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 93.178,32 0.0 9313.0 416.0 15.Juni2030 255.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 93.261,85 0.0 9315.0 1301.0 15.Juni2052 550.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 93.314,52 0.0 9296.0 815.0 14.Sept.2034 113.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 93.329,31 0.0 9193.0 1146.0 15.Sept.2045 520.0
JOBGEN JOBSOHIO BEVERAGE SYS OHIO STA Government Related 93.302,46 0.0 10152.0 721.0 01.Jan.2035 453.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 92.569,13 0.0 9218.0 904.0 16.Juli2035 75.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 92.677,34 0.0 9134.0 1355.0 15.Sept.2052 495.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 92.692,73 0.0 9144.0 532.0 25.Jan.2033 306.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 92.808,74 0.0 5399.0 1575.0 15.Sept.2051 310.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 92.815,34 0.0 12047.0 471.0 11.Apr.2031 400.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 92.855,52 0.0 7090.0 250.0 31.Juli2028 183.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 92.871,93 0.0 9266.0 1170.0 05.Dez.2043 450.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 92.155,37 0.0 9096.0 540.0 15.Jan.2032 275.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 92.254,84 0.0 9175.0 1508.0 17.Mai2063 515.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 92.334,83 0.0 9105.0 1172.0 15.März2045 475.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 92.368,00 0.0 9138.0 1164.0 17.Juni2039 163.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 92.448,44 0.0 9196.0 1379.0 17.Mai2053 500.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 92.433,29 0.0 9191.0 1129.0 27.Aug.2038 138.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 91.828,93 0.0 9120.0 964.0 26.Juli2036 130.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 91.830,37 0.0 9140.0 489.0 22.Apr.2032 258.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 91.833,38 0.0 9101.0 551.0 15.März2032 305.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 91.835,31 0.0 9025.0 1515.0 27.Feb.2063 495.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 91.839,08 0.0 9049.0 1232.0 15.März2048 500.0
PFE PFIZER INC RegS Unternehmen 91.872,04 0.0 8996.0 1248.0 15.Juni2043 273.0
T AT&T INC Unternehmen 91.900,59 0.0 9174.0 495.0 01.Juni2031 275.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 91.935,37 0.0 9125.0 477.0 15.März2031 255.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 91.936,70 0.0 8959.0 943.0 15.Juli2040 538.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 91.950,48 0.0 9109.0 547.0 27.März2032 363.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 91.953,17 0.0 8988.0 1173.0 15.Juli2045 475.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 92.026,56 0.0 9131.0 558.0 15.März2032 265.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 92.094,21 0.0 9175.0 405.0 23.Apr.2030 213.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 92.122,07 0.0 9066.0 1199.0 01.März2046 475.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 91.865,57 0.0 9109.0 1184.0 15.Juli2039 150.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 91.962,43 0.0 9155.0 874.0 14.Jan.2035 38.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 91.340,15 0.0 9083.0 484.0 01.Apr.2031 225.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 91.452,36 0.0 9019.0 1164.0 11.März2044 450.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 91.491,20 0.0 8946.0 1095.0 15.Jan.2043 465.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 91.508,14 0.0 9050.0 547.0 09.Feb.2032 272.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 91.521,35 0.0 9122.0 491.0 10.Mai2031 260.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 91.605,57 0.0 8977.0 1187.0 30.Juli2045 465.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 91.632,26 0.0 7265.0 1135.0 01.Apr.2041 290.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 91.636,15 0.0 9154.0 1492.0 15.Juni2062 520.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 91.014,47 0.0 9083.0 415.0 11.Mai2030 165.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 91.068,70 0.0 8749.0 1327.0 26.Feb.2048 325.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 91.173,17 0.0 8978.0 535.0 10.Jan.2037 309.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 91.176,46 0.0 9118.0 417.0 22.Juni2030 270.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 91.236,16 0.0 8914.0 1359.0 15.Jan.2053 480.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 91.250,16 0.0 8889.0 1286.0 03.Aug.2065 613.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 91.116,07 0.0 6.0 1002.0 10.Sept.2037 225.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 91.000,11 0.0 9083.0 1013.0 24.Okt.2036 88.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 91.085,90 0.0 4543.0 1001.0 20.Nov.2037 200.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 90.534,68 0.0 8883.0 1499.0 06.Feb.2057 450.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 90.564,31 0.0 9012.0 524.0 20.Okt.2032 257.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 90.602,88 0.0 8944.0 1322.0 23.März2050 470.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 90.615,52 0.0 9029.0 493.0 01.Mai2031 230.0
NXPI NXP BV Unternehmen 90.670,19 0.0 9039.0 493.0 11.Mai2031 250.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 90.679,19 0.0 8985.0 423.0 01.Juli2030 175.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 90.679,76 0.0 9030.0 1207.0 23.Nov.2045 476.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 90.719,20 0.0 9066.0 538.0 15.Dez.2031 290.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 90.748,52 0.0 8940.0 1109.0 15.März2044 500.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 90.753,37 0.0 9052.0 412.0 01.Mai2030 163.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 90.788,15 0.0 8998.0 1182.0 21.Apr.2045 475.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 90.795,69 0.0 8870.0 1187.0 15.Juli2046 480.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 90.799,88 0.0 9071.0 419.0 05.Juni2030 195.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 90.819,71 0.0 9032.0 1190.0 14.Mai2045 470.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 90.144,21 0.0 8983.0 537.0 03.Nov.2031 230.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 90.175,87 0.0 9002.0 538.0 01.Dez.2031 265.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 90.234,46 0.0 8959.0 480.0 15.März2031 238.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 90.237,87 0.0 7128.0 1113.0 21.Aug.2040 270.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 90.249,49 0.0 8988.0 531.0 01.Nov.2031 263.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 90.324,06 0.0 9000.0 497.0 21.Apr.2031 190.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 90.332,21 0.0 9027.0 494.0 15.Juni2031 313.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 90.374,33 0.0 8877.0 1276.0 06.Feb.2047 425.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 90.395,91 0.0 9029.0 420.0 01.Juni2030 175.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 90.419,19 0.0 8987.0 1311.0 15.Mai2053 535.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 90.450,68 0.0 9012.0 450.0 01.Nov.2030 230.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 90.475,33 0.0 9047.0 824.0 04.Mai2034 1.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 90.483,93 0.0 8893.0 1373.0 23.Aug.2052 470.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 89.684,48 0.0 8916.0 486.0 25.Feb.2031 160.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 89.696,23 0.0 8809.0 1196.0 19.Feb.2046 470.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 89.717,84 0.0 8942.0 530.0 15.Nov.2031 290.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 89.763,75 0.0 8931.0 489.0 04.März2031 150.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 89.785,64 0.0 8810.0 1361.0 21.Aug.2054 501.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 89.912,89 0.0 8935.0 1422.0 15.Mai2064 550.0
FTNT FORTINET INC Unternehmen 89.960,52 0.0 8937.0 482.0 15.März2031 220.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 89.978,10 0.0 8955.0 525.0 28.Okt.2031 288.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 89.978,50 0.0 8891.0 1201.0 09.Juli2040 200.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 90.018,97 0.0 8795.0 1262.0 15.Jan.2049 475.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 90.061,48 0.0 8956.0 565.0 15.Apr.2032 270.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 90.075,12 0.0 9005.0 1159.0 19.Dez.2039 225.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 90.078,23 0.0 9000.0 422.0 03.Juni2030 150.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 90.017,86 0.0 5987.0 1415.0 01.Dez.2046 330.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 89.303,87 0.0 8911.0 545.0 18.Nov.2031 200.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 89.368,78 0.0 11799.0 680.0 23.Aug.2033 300.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 89.369,37 0.0 8890.0 488.0 17.März2031 178.0
WMT WALMART INC Unternehmen 89.422,02 0.0 8897.0 533.0 22.Sept.2031 180.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 89.424,36 0.0 11888.0 83.0 22.Nov.2026 363.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 89.443,01 0.0 8796.0 937.0 15.Jan.2038 340.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 89.491,81 0.0 8902.0 444.0 15.Sept.2030 175.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 89.518,85 0.0 8802.0 1351.0 01.März2053 488.0
AON AON GLOBAL LTD Unternehmen 89.559,38 0.0 8907.0 1180.0 15.Mai2045 475.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 89.559,63 0.0 8837.0 1238.0 26.Sept.2048 500.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 89.621,84 0.0 8922.0 445.0 01.Sept.2030 130.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 89.659,29 0.0 8923.0 986.0 15.Mai2039 415.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 88.977,46 0.0 8829.0 477.0 01.Feb.2031 175.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 89.018,91 0.0 8818.0 1233.0 14.Apr.2046 445.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 89.041,09 0.0 8830.0 472.0 10.Jan.2031 165.0
HANBET NIEDERSACHSEN INVEST GMBH RegS Government Related 89.041,62 0.0 8891.0 929.0 16.Juli2035 25.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 89.103,58 0.0 8901.0 1274.0 15.Dez.2048 490.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 89.113,69 0.0 8878.0 538.0 21.Okt.2031 195.0
CUBE CUBESMART LP Unternehmen 89.178,26 0.0 8830.0 553.0 15.Feb.2032 250.0
WMT WALMART INC Unternehmen 89.235,87 0.0 8840.0 1427.0 15.Apr.2053 450.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 89.262,17 0.0 8854.0 518.0 13.Sept.2031 263.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 89.162,99 0.0 11563.0 773.0 19.Jan.2035 300.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 88.472,78 0.0 8804.0 1238.0 16.Nov.2045 438.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 88.633,66 0.0 8848.0 463.0 13.Nov.2030 145.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 88.674,53 0.0 8804.0 523.0 12.Aug.2031 175.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 88.678,44 0.0 8673.0 1142.0 29.Juli2045 490.0
AET AETNA INC Unternehmen 88.736,60 0.0 8746.0 1125.0 15.März2044 475.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 88.769,17 0.0 8804.0 518.0 01.Aug.2031 185.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 88.775,04 0.0 8806.0 518.0 28.Juli2031 180.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 88.783,11 0.0 8865.0 544.0 01.Dez.2031 225.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 88.803,59 0.0 8856.0 457.0 30.Okt.2030 168.0
T AT&T INC Unternehmen 88.811,19 0.0 8824.0 1168.0 14.Sept.2039 180.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 88.817,91 0.0 8857.0 540.0 10.Nov.2031 213.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 88.122,11 0.0 8803.0 1146.0 15.Juni2044 480.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 88.150,35 0.0 8743.0 519.0 12.Aug.2031 200.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 88.156,36 0.0 8716.0 549.0 01.Feb.2032 254.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 88.236,39 0.0 8771.0 529.0 12.Sept.2031 190.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 88.254,65 0.0 8802.0 457.0 07.Okt.2030 113.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 88.261,17 0.0 8776.0 480.0 13.Jan.2031 113.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 88.279,17 0.0 5114.0 1815.0 15.Aug.2060 225.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 88.279,78 0.0 8821.0 464.0 10.Dez.2030 200.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 88.307,28 0.0 8764.0 522.0 01.Sept.2031 215.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 88.392,11 0.0 8775.0 480.0 13.Feb.2032 179.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 88.412,89 0.0 8791.0 530.0 15.Sept.2031 188.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 88.417,58 0.0 8790.0 482.0 29.Jan.2031 130.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 88.424,04 0.0 8794.0 442.0 27.Aug.2030 150.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 87.745,52 0.0 6730.0 1524.0 28.Mai2051 300.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 87.773,62 0.0 8718.0 1230.0 03.Nov.2045 435.0
LXP LXP INDUSTRIAL TRUST Unternehmen 87.852,51 0.0 8732.0 526.0 01.Okt.2031 238.0
AERMON MONTREAL AIRPORTS Unternehmen 87.954,42 0.0 5825.0 1537.0 26.Apr.2051 344.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 87.979,60 0.0 8709.0 1242.0 17.Okt.2048 495.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 87.983,80 0.0 8761.0 494.0 15.März2031 138.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 87.813,22 0.0 3186.0 533.0 12.Aug.2032 615.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 87.807,92 0.0 8714.0 1043.0 24.Jan.2037 63.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 87.956,00 0.0 8763.0 904.0 31.Mai2035 50.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 87.255,73 0.0 5807.0 1703.0 10.Dez.2061 290.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 87.272,49 0.0 8618.0 1268.0 01.Okt.2049 488.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 87.310,80 0.0 6940.0 1335.0 15.Mai2055 438.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC 144A Unternehmen 87.434,48 0.0 10118.0 256.0 15.Nov.2028 472.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 87.456,91 0.0 8688.0 481.0 04.Feb.2031 150.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 87.542,91 0.0 8703.0 485.0 15.Feb.2031 145.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 87.592,57 0.0 8684.0 1483.0 27.Apr.2062 495.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 87.598,79 0.0 8741.0 1004.0 26.Okt.2036 100.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 87.524,73 0.0 292.0 1845.0 17.Juni2049 188.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 87.404,62 0.0 8734.0 934.0 09.Juli2035 13.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 87.421,24 0.0 6231.0 1342.0 02.Juni2045 345.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 87.561,25 0.0 11654.0 53.0 06.Juli2026 38.0
FNFS0428 FNMA 15YR Verbrieft 87.543,02 0.0 9276.0 387.0 01.Jan.2037 200.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 86.838,17 0.0 8681.0 514.0 15.Juni2031 165.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 86.928,00 0.0 8642.0 1484.0 15.Mai2062 495.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 87.005,05 0.0 8643.0 567.0 15.März2032 213.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 87.015,10 0.0 8686.0 462.0 08.Okt.2030 75.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 87.217,63 0.0 8672.0 980.0 30.Juni2036 88.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 87.241,28 0.0 8605.0 1114.0 05.März2042 400.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 86.442,32 0.0 8473.0 1242.0 30.Jan.2047 435.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 86.558,22 0.0 8616.0 757.0 15.Mai2035 390.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 86.611,43 0.0 8641.0 1001.0 22.Apr.2036 25.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 86.612,67 0.0 8542.0 1346.0 14.Sept.2048 325.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 86.620,17 0.0 11424.0 200.0 10.Jan.2028 113.0
MET METLIFE INC Unternehmen 86.732,57 0.0 8525.0 1116.0 13.Aug.2042 413.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 86.773,95 0.0 8600.0 474.0 01.März2031 250.0
NOTHLL NOTTING HILL HOUSING TRUST RegS Unternehmen 86.799,97 0.0 8595.0 1356.0 12.Okt.2048 325.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 86.810,50 0.0 6567.0 1464.0 15.Aug.2051 315.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 86.603,00 0.0 8506.0 967.0 15.Feb.2040 600.0
FRSD6306 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 86.540,44 0.0 10653.0 286.0 01.Sept.2054 650.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 86.113,53 0.0 8565.0 1176.0 15.Nov.2044 450.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 86.168,35 0.0 7143.0 1365.0 15.Nov.2049 370.0
AET AETNA INC Unternehmen 86.177,03 0.0 8571.0 1083.0 15.Mai2042 450.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 86.301,94 0.0 8496.0 1273.0 28.Apr.2041 175.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 86.342,27 0.0 5647.0 1552.0 15.Feb.2060 310.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 86.212,14 0.0 668.0 1835.0 24.Nov.2045 50.0
UNEDIC UNEDIC SOCIAL MTN RegS Government Related 86.393,24 0.0 8626.0 929.0 16.Juli2035 25.0
SANUTL SAN ANTONIO TEX ELEC & GAS REV Government Related 86.111,69 0.0 10081.0 978.0 01.Feb.2045 547.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 85.836,50 0.0 11166.0 860.0 26.Jan.2039 688.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 85.872,17 0.0 8469.0 1279.0 15.März2048 440.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 85.896,85 0.0 8548.0 1208.0 18.Sept.2039 135.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 85.615,79 0.0 11245.0 666.0 13.Mai2033 238.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 85.709,93 0.0 8571.0 966.0 12.Okt.2035 0.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 85.806,89 0.0 8566.0 992.0 22.Feb.2036 15.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 85.938,75 0.0 8592.0 955.0 10.Sept.2035 5.0
ATLUTL ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV Government Related 85.660,07 0.0 8534.0 713.0 01.Nov.2035 226.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLE Government Related 85.767,32 0.0 8530.0 1366.0 15.Mai2053 456.0
FNFS5424 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 85.947,18 0.0 9841.0 552.0 01.Aug.2053 450.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 85.470,23 0.0 6688.0 1456.0 06.Aug.2061 397.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 85.599,21 0.0 8551.0 1285.0 15.Juni2048 456.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 85.340,25 0.0 1.0 431.0 15.Apr.2031 775.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 85.362,45 0.0 11200.0 1096.0 23.Jan.2040 313.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 85.415,37 0.0 11939.0 714.0 30.Apr.2034 346.0
GLDGEN GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C Government Related 85.496,57 0.0 8531.0 912.0 01.Juni2038 312.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 84.830,03 0.0 8414.0 1207.0 24.Apr.2048 428.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 84.870,71 0.0 8447.0 1386.0 20.Mai2052 450.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 85.002,37 0.0 8456.0 1285.0 15.Nov.2047 435.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 85.087,35 0.0 8446.0 1304.0 01.Nov.2048 440.0
RCICN ROGERS COMMS INC Unternehmen 85.103,03 0.0 8452.0 928.0 09.Nov.2039 675.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 85.140,66 0.0 8328.0 1296.0 05.Aug.2052 490.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 84.915,86 0.0 8481.0 1034.0 22.Sept.2036 38.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 85.140,64 0.0 11352.0 155.0 16.Juli2027 1.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 84.447,82 0.0 8264.0 987.0 01.Sept.2043 585.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 84.501,35 0.0 8423.0 1371.0 01.Juni2052 460.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 84.522,71 0.0 8329.0 1016.0 15.Aug.2039 350.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 84.567,85 0.0 8327.0 1325.0 01.März2049 420.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 84.617,21 0.0 11215.0 840.0 15.Nov.2037 650.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 84.451,47 0.0 8439.0 1031.0 24.Nov.2036 68.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS Gedeckt 84.763,05 0.0 8475.0 958.0 21.Sept.2035 5.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 84.168,49 0.0 8371.0 1200.0 15.Nov.2045 450.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 84.209,45 0.0 8147.0 1554.0 16.Jan.2049 250.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 84.220,24 0.0 8294.0 1268.0 01.März2047 415.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 84.355,69 0.0 8279.0 1295.0 15.Aug.2049 445.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 84.175,30 0.0 8415.0 1059.0 22.Nov.2036 25.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 83.648,34 0.0 8210.0 1242.0 15.Aug.2047 440.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 83.713,22 0.0 8234.0 1105.0 08.März2044 475.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 83.734,31 0.0 8200.0 1252.0 30.Jan.2048 440.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 83.772,38 0.0 9825.0 909.0 30.Mai2038 500.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 83.802,84 0.0 8345.0 1259.0 20.Nov.2045 400.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 83.911,01 0.0 8211.0 1400.0 18.Juli2052 420.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 83.941,16 0.0 8302.0 1399.0 15.Okt.2058 495.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 83.279,00 0.0 8244.0 1034.0 01.Apr.2040 375.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 83.325,14 0.0 10416.0 473.0 04.Okt.2030 0.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 83.328,74 0.0 8325.0 1212.0 15.Juni2045 430.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 83.518,12 0.0 5519.0 1581.0 05.Okt.2051 315.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 83.176,01 0.0 8305.0 992.0 15.Feb.2036 13.0
Q QUEBEC PROVINCE OF Government Related 83.324,52 0.0 8308.0 826.0 01.Dez.2036 575.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 82.817,80 0.0 8231.0 655.0 15.März2033 190.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 82.950,51 0.0 8175.0 1400.0 25.März2060 495.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 83.104,21 0.0 8288.0 744.0 02.Juni2035 560.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 82.450,03 0.0 8092.0 1271.0 15.Aug.2048 435.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 82.456,23 0.0 8190.0 1299.0 02.Mai2047 400.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 82.466,65 0.0 8238.0 1240.0 15.Juni2046 430.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 82.468,00 0.0 11702.0 50.0 26.Juni2026 138.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 82.540,49 0.0 8134.0 1195.0 07.Aug.2042 320.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 82.584,23 0.0 8250.0 1286.0 15.Dez.2046 413.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 82.595,59 0.0 8188.0 1356.0 09.Juni2041 113.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 82.397,24 0.0 10986.0 285.0 09.Nov.2028 0.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 81.965,89 0.0 8162.0 1230.0 15.Sept.2039 110.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 81.974,67 0.0 8101.0 1163.0 15.Apr.2048 520.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 82.307,51 0.0 8169.0 1071.0 15.Apr.2040 330.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 81.557,37 0.0 8034.0 1238.0 11.Feb.2040 120.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 81.633,40 0.0 9032.0 549.0 19.Mai2032 420.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 81.645,88 0.0 8035.0 1313.0 27.Sept.2064 550.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 81.743,36 0.0 6440.0 1394.0 25.März2061 410.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 81.923,89 0.0 8184.0 1308.0 15.Juni2048 425.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 81.425,14 0.0 8028.0 1244.0 01.März2045 370.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 81.476,57 0.0 6771.0 1473.0 01.Juni2051 325.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 81.509,93 0.0 8127.0 1303.0 30.Mai2047 400.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 80.777,35 0.0 8003.0 1268.0 15.Okt.2046 400.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 80.828,38 0.0 7960.0 1303.0 01.März2048 400.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 80.839,01 0.0 7948.0 1235.0 10.Feb.2045 370.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 80.883,52 0.0 7964.0 1299.0 17.März2041 138.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 80.884,58 0.0 8080.0 1307.0 15.Dez.2049 450.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 80.895,05 0.0 7313.0 1586.0 13.Mai2060 380.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 80.943,86 0.0 6142.0 1528.0 01.Sept.2051 275.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 80.979,14 0.0 7946.0 1256.0 15.Feb.2048 430.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 80.995,17 0.0 5398.0 235.0 15.Mai2028 25.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 80.857,40 0.0 5346.0 685.0 22.Aug.2033 200.0
AERMON AEROPORTS DE MONTREAL Unternehmen 80.327,84 0.0 7957.0 864.0 16.Okt.2037 567.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 80.329,84 0.0 7983.0 555.0 09.Nov.2032 588.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 80.531,16 0.0 7981.0 1280.0 15.Okt.2046 390.0
DELL DELL INC Unternehmen 80.543,71 0.0 10607.0 212.0 15.Apr.2028 710.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 80.712,28 0.0 10704.0 559.0 16.Nov.2032 575.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 80.733,21 0.0 8044.0 1091.0 22.Juni2037 50.0
UNIHGR UNIVERSITY VA UNIV REVS Government Related 80.539,45 0.0 6159.0 1589.0 01.Nov.2051 258.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 79.983,27 0.0 7260.0 40.0 20.Mai2026 178.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 80.053,60 0.0 7884.0 1337.0 01.März2049 395.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 80.081,97 0.0 10620.0 561.0 15.Nov.2032 560.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 80.094,27 0.0 7862.0 1517.0 08.Aug.2056 395.0
ORAFP ORANGE SA MTN Unternehmen 80.100,24 0.0 15161.0 546.0 28.Jan.2033 813.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 80.151,26 0.0 6032.0 1642.0 15.Juli2061 305.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 80.266,59 0.0 7978.0 556.0 10.Nov.2032 585.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 80.290,39 0.0 8020.0 1365.0 14.Juni2049 400.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 79.583,63 0.0 7863.0 1373.0 01.Apr.2052 425.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 79.606,25 0.0 7906.0 1278.0 03.Mai2047 405.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 79.695,09 0.0 7875.0 1373.0 26.März2050 395.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 79.700,40 0.0 7243.0 47.0 15.Juni2026 153.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 79.704,08 0.0 7884.0 1065.0 15.März2040 320.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC MTN Unternehmen 79.762,29 0.0 7230.0 134.0 10.Mai2032 258.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 79.841,95 0.0 7878.0 1063.0 21.Feb.2040 315.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 79.869,00 0.0 7883.0 1323.0 12.Sept.2047 375.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 79.871,70 0.0 7799.0 393.0 24.Juni2030 523.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 79.881,07 0.0 7835.0 1578.0 08.Aug.2062 410.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 79.889,36 0.0 7871.0 1229.0 01.Apr.2053 525.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 79.529,10 0.0 467.0 112.0 10.Feb.2027 25.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 79.714,28 0.0 9790.0 975.0 09.März2037 188.0
DBR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS Schuldverschreibungen 79.720,53 0.0 12833.0 875.0 04.Jan.2037 400.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 79.134,75 0.0 7904.0 1418.0 24.Nov.2041 100.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 79.183,96 0.0 7866.0 1297.0 04.Mai2047 390.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 79.199,93 0.0 7807.0 1081.0 24.Feb.2043 344.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 79.208,97 0.0 9890.0 38.0 12.Mai2026 100.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 79.346,16 0.0 8350.0 1134.0 20.Juni2042 400.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 79.486,38 0.0 10587.0 417.0 18.März2030 13.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 79.510,02 0.0 7910.0 1340.0 13.Nov.2047 375.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 79.402,65 0.0 10582.0 403.0 23.Jan.2030 5.0
RDKRE REALKREDIT DANMARK A/S Gedeckt 79.503,48 0.0 1575.0 3.0 01.Jan.2026 100.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 78.763,52 0.0 7784.0 1346.0 09.März2041 100.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 78.907,01 0.0 10295.0 228.0 13.Juli2028 512.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC RegS Government Related 78.909,52 0.0 7830.0 1284.0 08.Juli2040 113.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS RegS Unternehmen 78.910,82 0.0 7794.0 323.0 01.Okt.2029 596.0
V VISA INC Unternehmen 78.920,51 0.0 7794.0 1334.0 15.Sept.2047 365.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 79.012,68 0.0 7801.0 1493.0 01.Apr.2062 445.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 79.042,35 0.0 8133.0 1243.0 15.Juli2047 430.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Unternehmen 78.307,33 0.0 7670.0 239.0 02.Aug.2033 568.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 78.310,99 0.0 7730.0 1076.0 02.Sept.2040 330.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 78.351,15 0.0 7739.0 1316.0 01.Apr.2050 425.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 78.412,02 0.0 7768.0 1293.0 15.März2040 80.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 78.523,66 0.0 7806.0 1045.0 01.Nov.2039 325.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 78.641,90 0.0 6975.0 1186.0 15.Juli2046 400.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 78.647,78 0.0 7712.0 1355.0 15.Jan.2048 350.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 77.960,55 0.0 7686.0 1382.0 15.März2052 410.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 78.020,02 0.0 7675.0 1172.0 01.Aug.2042 325.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 78.077,42 0.0 7708.0 555.0 13.Sept.2032 501.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 78.266,74 0.0 7687.0 243.0 16.Aug.2028 547.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 77.920,12 0.0 7730.0 1288.0 22.Juni2040 105.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 77.955,94 0.0 7680.0 639.0 14.Aug.2033 445.0
WMT WALMART INC Unternehmen 77.497,32 0.0 7743.0 1359.0 15.Dez.2047 363.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 77.546,32 0.0 15059.0 832.0 25.Juni2038 680.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 77.576,69 0.0 10288.0 623.0 15.Nov.2033 545.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 77.652,30 0.0 7727.0 568.0 15.Nov.2032 525.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 77.681,38 0.0 7666.0 287.0 15.März2029 525.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 77.683,56 0.0 6195.0 1685.0 29.Nov.2061 310.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 77.689,74 0.0 10172.0 282.0 29.Jan.2029 470.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 77.671,85 0.0 10216.0 747.0 09.Jan.2034 125.0
HCA HCA INC Unternehmen 77.093,30 0.0 9627.0 945.0 15.Juni2039 513.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 77.107,47 0.0 7611.0 1585.0 19.März2060 388.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 77.117,11 0.0 10075.0 179.0 15.Jan.2028 475.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 77.240,45 0.0 10147.0 1034.0 15.März2042 563.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 77.246,64 0.0 7607.0 1030.0 01.Apr.2044 525.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 77.251,85 0.0 7560.0 193.0 20.Jan.2033 533.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 77.301,78 0.0 7716.0 1424.0 04.Nov.2041 90.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 77.349,57 0.0 7616.0 1601.0 17.Feb.2045 120.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 77.403,51 0.0 7687.0 1070.0 22.Apr.2042 321.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 77.413,67 0.0 7663.0 1568.0 13.Apr.2062 410.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 77.461,48 0.0 7674.0 252.0 12.Okt.2028 513.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 77.306,08 0.0 7619.0 1712.0 15.Apr.2047 138.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 77.091,62 0.0 7580.0 1496.0 14.Aug.2054 500.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 76.684,08 0.0 7585.0 597.0 28.März2033 495.0
MCD MCDONALDS CORPORATION RegS Unternehmen 76.749,04 0.0 7645.0 467.0 21.Mai2031 486.0
MRUCN METRO INC RegS Unternehmen 76.759,73 0.0 7549.0 590.0 07.Feb.2033 466.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 76.875,02 0.0 7611.0 1363.0 01.Apr.2041 90.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 76.934,49 0.0 10128.0 756.0 03.März2034 138.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 76.969,31 0.0 5038.0 1656.0 15.Aug.2062 265.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 76.990,37 0.0 7608.0 1724.0 31.Mai2047 138.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 77.014,07 0.0 7632.0 1318.0 15.Okt.2047 375.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP RegS Unternehmen 77.069,45 0.0 7596.0 203.0 10.März2033 541.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 76.687,13 0.0 7653.0 633.0 04.Juni2033 445.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 76.896,49 0.0 7561.0 1210.0 15.Feb.2045 500.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 76.279,22 0.0 10001.0 8.0 01.März2026 550.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 76.387,77 0.0 7572.0 173.0 21.Okt.2027 538.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 76.477,36 0.0 7525.0 364.0 09.Feb.2030 455.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 76.482,64 0.0 7648.0 1032.0 22.Juni2040 385.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 76.486,22 0.0 7502.0 194.0 17.Jan.2028 464.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 76.554,38 0.0 7648.0 1296.0 15.Juni2046 365.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 76.572,14 0.0 10002.0 16.0 15.Juli2027 475.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING (FXD) MTN 144A Unternehmen 76.634,61 0.0 10048.0 240.0 25.Juli2028 415.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 76.651,80 0.0 7526.0 318.0 17.Juli2029 442.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 76.661,84 0.0 7570.0 247.0 26.Sept.2028 553.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 76.664,62 0.0 7524.0 197.0 01.Feb.2033 501.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 76.261,94 0.0 7527.0 919.0 05.März2038 460.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 76.306,46 0.0 10166.0 536.0 04.Juni2031 13.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 76.341,78 0.0 7510.0 707.0 29.Juli2034 425.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 75.886,51 0.0 7555.0 311.0 16.Mai2034 465.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 75.909,91 0.0 7514.0 162.0 07.Okt.2027 505.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 75.928,08 0.0 10003.0 206.0 02.März2028 396.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 75.942,23 0.0 7479.0 491.0 14.Aug.2031 445.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 75.949,44 0.0 9987.0 328.0 18.Aug.2029 405.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 76.082,95 0.0 9978.0 96.0 01.Feb.2027 425.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE CANADA INC Unternehmen 76.167,79 0.0 7539.0 342.0 27.Sept.2029 454.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 76.245,54 0.0 10049.0 286.0 15.März2029 435.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 76.255,04 0.0 5750.0 1553.0 12.Aug.2061 320.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 76.102,37 0.0 5.0 1582.0 10.März2046 200.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 75.927,92 0.0 7576.0 705.0 02.Juni2034 430.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 76.132,70 0.0 7574.0 1425.0 04.Juni2041 60.0
SRUUCN SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMEN Unternehmen 75.490,03 0.0 7418.0 480.0 05.Aug.2031 474.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 75.490,69 0.0 7403.0 1283.0 15.Aug.2049 415.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 75.522,71 0.0 7432.0 1583.0 01.März2062 390.0
SW WRKCO INC Unternehmen 75.609,56 0.0 9973.0 200.0 15.März2028 400.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 75.610,13 0.0 7430.0 1361.0 15.Aug.2049 370.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 75.653,04 0.0 7518.0 222.0 01.Mai2028 463.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 75.671,25 0.0 7545.0 1365.0 01.Juni2049 380.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 75.800,50 0.0 9948.0 150.0 18.Juli2027 370.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 75.543,39 0.0 7537.0 706.0 02.Juni2034 425.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 75.634,97 0.0 6486.0 241.0 21.Juli2028 325.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 75.044,19 0.0 7407.0 205.0 22.Feb.2028 399.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 75.056,23 0.0 9908.0 730.0 30.Apr.2036 688.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 75.075,15 0.0 7333.0 1400.0 10.Jan.2054 532.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Unternehmen 75.094,53 0.0 7381.0 368.0 24.Jan.2035 426.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES RegS Unternehmen 75.102,82 0.0 7363.0 400.0 03.Juli2030 429.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 75.189,63 0.0 7400.0 371.0 04.Feb.2035 428.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 75.277,11 0.0 9982.0 258.0 01.Nov.2028 390.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 75.335,27 0.0 7424.0 202.0 14.Feb.2028 422.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 75.375,61 0.0 7478.0 1396.0 14.Sept.2043 163.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 75.408,39 0.0 9990.0 128.0 23.Apr.2027 395.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 75.227,67 0.0 7506.0 708.0 02.Juni2034 415.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 75.345,31 0.0 7430.0 716.0 14.Aug.2034 405.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 75.356,19 0.0 7519.0 637.0 02.Juni2033 415.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 75.051,57 0.0 9266.0 1350.0 01.Okt.2054 511.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 74.659,60 0.0 9923.0 87.0 15.Nov.2026 310.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 74.665,67 0.0 7438.0 719.0 22.Nov.2034 473.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 74.670,61 0.0 7655.0 1101.0 08.Juli2044 450.0
ORAFP FRANCE TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 74.698,45 0.0 14844.0 265.0 20.Nov.2028 813.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. RegS Unternehmen 74.708,73 0.0 7445.0 355.0 22.Nov.2029 436.0
MMM 3M CO Unternehmen 74.709,65 0.0 7402.0 1390.0 15.Apr.2050 370.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN RegS Unternehmen 74.720,86 0.0 7355.0 1504.0 25.Aug.2055 495.0
PMZUCN PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT TR RegS Unternehmen 74.724,36 0.0 7373.0 454.0 01.März2031 447.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 74.766,99 0.0 9950.0 87.0 01.Dez.2026 330.0
LBCN LAURENTIAN BANK OF CANADA Unternehmen 74.800,51 0.0 7353.0 196.0 23.Jan.2028 419.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 74.850,80 0.0 7412.0 1359.0 15.Okt.2050 395.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE THREE LLC 144A Unternehmen 74.852,40 0.0 9881.0 204.0 15.März2028 370.0
WSPCN WSP GLOBAL INC Unternehmen 74.856,75 0.0 7390.0 699.0 12.Sept.2034 475.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 74.938,74 0.0 7384.0 374.0 15.Feb.2035 426.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 74.973,58 0.0 7475.0 1322.0 01.Dez.2047 375.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 74.986,75 0.0 7420.0 1424.0 01.Apr.2050 350.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 75.003,85 0.0 9979.0 43.0 01.Juni2026 375.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 75.039,26 0.0 7490.0 179.0 07.Dez.2027 471.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 74.653,63 0.0 7446.0 1089.0 01.Juni2041 470.0
CCACN COGECO COMMUNICATIONS INC Unternehmen 74.269,00 0.0 7296.0 721.0 06.Feb.2035 474.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 74.292,16 0.0 7319.0 352.0 12.März2055 545.0
MRUCN METRO INC Unternehmen 74.293,66 0.0 7409.0 359.0 27.Nov.2029 400.0
T AT&T INC Unternehmen 74.305,95 0.0 7309.0 1197.0 01.Feb.2043 310.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 74.312,19 0.0 9834.0 115.0 03.März2027 245.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 74.318,22 0.0 7399.0 713.0 15.Nov.2035 444.0
KFW KFW Government Related 74.332,50 0.0 9848.0 217.0 03.Apr.2028 288.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 74.342,47 0.0 7335.0 1362.0 15.Sept.2049 370.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 74.369,56 0.0 7390.0 710.0 31.Okt.2035 442.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 74.378,71 0.0 7410.0 1789.0 01.Nov.2049 170.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 74.480,62 0.0 7406.0 350.0 31.Okt.2030 400.0
TCN TELUS CORP Unternehmen 74.603,99 0.0 9849.0 111.0 16.Feb.2027 280.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 74.629,17 0.0 7410.0 347.0 17.Okt.2030 400.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 74.320,96 0.0 7371.0 1054.0 17.Okt.2040 465.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 74.569,63 0.0 7441.0 642.0 02.Juni2033 390.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 73.838,81 0.0 7333.0 305.0 15.Apr.2029 375.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 73.911,64 0.0 7363.0 181.0 15.Nov.2028 381.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 73.936,43 0.0 7299.0 333.0 14.Aug.2029 365.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 73.962,50 0.0 7326.0 212.0 16.März2028 362.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 73.986,03 0.0 9863.0 48.0 17.Juni2026 105.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 74.052,04 0.0 7313.0 419.0 19.Aug.2030 369.0
SJCN STELLA JONES INC RegS Unternehmen 74.090,14 0.0 7339.0 502.0 01.Okt.2031 431.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 74.197,29 0.0 7380.0 1122.0 03.Nov.2042 290.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 74.201,08 0.0 7298.0 791.0 14.März2036 470.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 73.461,76 0.0 7210.0 1438.0 14.Aug.2055 525.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 73.486,90 0.0 7244.0 1563.0 15.März2062 390.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 73.503,18 0.0 7295.0 22.0 13.Apr.2026 397.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.519,39 0.0 7343.0 188.0 10.Dez.2028 365.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 73.525,15 0.0 7310.0 1427.0 10.Mai2051 365.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.587,77 0.0 7357.0 405.0 20.Juni2031 390.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 73.594,34 0.0 14350.0 233.0 31.Juli2028 700.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.608,12 0.0 7352.0 363.0 10.Dez.2030 380.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 73.611,19 0.0 7222.0 1455.0 31.Juli2053 486.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. RegS Unternehmen 73.652,29 0.0 7340.0 441.0 22.Nov.2030 415.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 73.662,59 0.0 9803.0 87.0 12.Nov.2026 170.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 73.701,27 0.0 7282.0 201.0 02.Feb.2028 310.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 73.753,78 0.0 7284.0 106.0 26.Jan.2032 306.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 73.785,32 0.0 7366.0 360.0 06.Dez.2034 406.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 73.796,37 0.0 7311.0 504.0 04.Okt.2031 435.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 73.803,91 0.0 9818.0 398.0 01.Juni2030 388.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 73.479,62 0.0 1.0 220.0 15.Mai2028 613.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 73.701,55 0.0 2524.0 1017.0 18.Apr.2039 405.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.030,65 0.0 7269.0 8.0 19.Jan.2026 110.0
USB US BANCORP Unternehmen 73.041,51 0.0 9621.0 330.0 30.Juli2029 300.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL CANADA LTD RegS Unternehmen 73.079,98 0.0 7295.0 320.0 05.Juni2029 375.0
WMT WALMART INC Unternehmen 73.114,73 0.0 7249.0 1202.0 22.Sept.2041 250.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 73.131,86 0.0 7306.0 367.0 12.Dez.2029 356.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 73.143,54 0.0 7246.0 107.0 28.Jan.2027 233.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.161,48 0.0 7241.0 101.0 07.Jan.2027 225.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 73.206,79 0.0 7256.0 776.0 12.Okt.2035 454.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 73.221,71 0.0 7226.0 1338.0 13.März2052 348.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 73.228,09 0.0 7186.0 1520.0 15.Aug.2059 388.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 73.271,29 0.0 9726.0 266.0 30.Okt.2028 300.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 73.317,58 0.0 7258.0 424.0 10.Sept.2031 361.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 73.363,51 0.0 9757.0 312.0 01.Juni2029 420.0
NORCOU NORTHERN COURIER PIPELINE LP RegS Government Related 73.406,15 0.0 6831.0 575.0 30.Juni2042 337.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 73.030,41 0.0 7291.0 280.0 01.Dez.2028 290.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 73.047,30 0.0 7285.0 1539.0 01.Dez.2054 475.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 73.048,43 0.0 7302.0 284.0 18.Dez.2028 295.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 73.091,86 0.0 7240.0 724.0 26.Sept.2034 399.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 73.262,24 0.0 7256.0 806.0 15.Sept.2035 360.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 73.284,96 0.0 7291.0 1430.0 05.Mai2041 50.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 72.679,54 0.0 9581.0 1130.0 01.Okt.2043 488.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 72.816,33 0.0 9674.0 398.0 13.Mai2030 325.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 72.847,23 0.0 7055.0 569.0 23.Juni2038 693.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 72.868,30 0.0 7269.0 134.0 21.Mai2027 285.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 72.939,99 0.0 7200.0 1164.0 19.Aug.2041 275.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 72.738,05 0.0 4839.0 899.0 23.Mai2036 200.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 72.790,78 0.0 7226.0 109.0 01.Feb.2027 185.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 72.798,93 0.0 9648.0 796.0 22.Mai2034 85.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 72.824,75 0.0 7267.0 749.0 02.Dez.2034 385.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 72.906,91 0.0 7279.0 234.0 02.Juni2028 285.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 72.277,93 0.0 7096.0 1452.0 16.Aug.2055 510.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 72.325,35 0.0 9558.0 543.0 01.Apr.2032 380.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 72.355,96 0.0 5921.0 1705.0 05.Aug.2061 285.0
SANCTU SANCTUARY CAPITAL PLC RegS Unternehmen 72.423,71 0.0 7182.0 1517.0 14.Apr.2050 238.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 72.433,18 0.0 7105.0 1391.0 09.Feb.2053 515.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 72.461,68 0.0 7171.0 1165.0 15.Sept.2041 280.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Unternehmen 72.492,13 0.0 7241.0 460.0 30.Jan.2032 362.0
VOD VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 72.503,47 0.0 14444.0 577.0 26.Nov.2032 590.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 72.517,85 0.0 7243.0 447.0 09.Dez.2031 349.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 72.570,00 0.0 7249.0 94.0 07.Dez.2026 254.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 72.352,80 0.0 2957.0 665.0 12.Aug.2034 540.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 72.541,14 0.0 7226.0 70.0 08.Sept.2026 135.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 71.800,53 0.0 7163.0 277.0 21.Nov.2033 280.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 71.827,54 0.0 9570.0 366.0 15.Dez.2029 338.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 71.873,26 0.0 9457.0 371.0 15.Jan.2030 290.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 71.930,20 0.0 7150.0 216.0 22.März2028 238.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 72.050,45 0.0 7100.0 1454.0 02.Sept.2052 472.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 72.161,43 0.0 7186.0 1559.0 21.Nov.2056 480.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 71.856,18 0.0 12.0 1043.0 01.Jan.2043 600.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 71.867,13 0.0 7185.0 97.0 15.Dez.2026 110.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 71.946,98 0.0 7192.0 581.0 18.Juni2032 320.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 72.026,75 0.0 7199.0 1620.0 18.Juni2057 460.0
CLP CLP CASH Cash und/oder Derivate 71.453,70 0.0 11.0 0.0 nan 0.0
BIO BIO-RAD LABORATORIES INC Unternehmen 71.434,60 0.0 9425.0 540.0 15.März2032 370.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 71.529,97 0.0 7144.0 235.0 29.Mai2028 220.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 71.552,19 0.0 7068.0 337.0 15.Aug.2029 339.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 71.555,95 0.0 9396.0 1097.0 15.März2044 538.0
AGO ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC Unternehmen 71.573,58 0.0 7060.0 1416.0 15.Sept.2051 360.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 71.585,59 0.0 7130.0 1508.0 22.Mai2054 474.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 71.632,59 0.0 7140.0 1143.0 20.Nov.2040 265.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 71.706,03 0.0 7169.0 145.0 17.Juni2027 206.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 71.769,68 0.0 7152.0 274.0 08.Nov.2028 283.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 71.528,33 0.0 7117.0 1432.0 04.März2041 38.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 71.550,08 0.0 7104.0 349.0 01.Sept.2029 230.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 71.084,27 0.0 8698.0 1186.0 20.Jan.2048 444.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 71.131,04 0.0 9367.0 376.0 01.Feb.2030 300.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 71.151,38 0.0 7050.0 1176.0 01.Sept.2040 210.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 71.186,38 0.0 7080.0 261.0 11.Sept.2028 190.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 71.188,58 0.0 14034.0 337.0 17.Sept.2029 575.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 71.234,84 0.0 9402.0 381.0 15.Feb.2030 272.0
BRKHEC SOLAR STAR FUNDING LLC 144A Unternehmen 71.309,19 0.0 10143.0 422.0 30.Juni2035 538.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 71.007,68 0.0 7096.0 1427.0 14.Sept.2040 15.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 71.049,10 0.0 7073.0 2134.0 26.Okt.2057 175.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 70.586,03 0.0 7038.0 1085.0 01.Juni2041 350.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 70.613,64 0.0 7025.0 1423.0 15.Nov.2050 350.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 70.650,58 0.0 7062.0 1434.0 26.Sept.2040 13.0
BCECN BELL CANADA INC MTN Unternehmen 70.659,75 0.0 7009.0 476.0 17.März2031 300.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 70.846,96 0.0 9399.0 249.0 20.Juli2028 113.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 70.863,91 0.0 9267.0 972.0 24.Juli2039 442.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 70.799,06 0.0 7068.0 1481.0 17.Sept.2041 40.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 70.926,33 0.0 7032.0 1554.0 17.Okt.2055 460.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV Unternehmen 70.164,79 0.0 11472.0 392.0 15.Sept.2030 825.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 70.174,91 0.0 13442.0 922.0 29.März2040 600.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 70.329,32 0.0 6954.0 1419.0 01.Apr.2051 350.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 70.347,54 0.0 6985.0 394.0 28.Feb.2030 216.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 70.527,45 0.0 7031.0 526.0 18.Nov.2036 315.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 70.194,25 0.0 7011.0 419.0 02.Juni2030 220.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 70.257,72 0.0 7018.0 1556.0 14.Juni2055 460.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 70.557,13 0.0 7022.0 1435.0 18.März2041 38.0
CLARHG AFFINITY SUTTON CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 69.810,12 0.0 13749.0 870.0 17.Sept.2038 598.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 69.856,62 0.0 6859.0 1439.0 09.Feb.2052 343.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 69.908,51 0.0 9896.0 112.0 01.März2027 295.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV MTN RegS Unternehmen 70.085,50 0.0 13428.0 578.0 14.Feb.2033 588.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 70.130,54 0.0 6948.0 1409.0 15.Okt.2050 350.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 70.148,52 0.0 6906.0 1384.0 02.Sept.2050 355.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 69.770,25 0.0 6968.0 420.0 01.Juni2030 205.0
G2MA4777 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 69.711,16 0.0 9109.0 693.0 20.Okt.2047 300.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 69.415,87 0.0 9200.0 438.0 15.Okt.2030 300.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 69.622,28 0.0 6820.0 1302.0 14.Feb.2051 400.0
QRVO QORVO INC 144A Unternehmen 69.694,18 0.0 9217.0 465.0 01.Apr.2031 338.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 69.732,51 0.0 6933.0 1501.0 15.Mai2060 395.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 69.447,14 0.0 9255.0 861.0 10.Nov.2034 38.0
MICCN SAGEN MI CANADA INC Unternehmen 69.184,20 0.0 6848.0 469.0 05.März2031 326.0
FRRA7554 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 69.067,34 0.0 9552.0 613.0 01.Juni2052 400.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 68.594,10 0.0 6828.0 449.0 07.Okt.2030 205.0
WMT WALMART INC Unternehmen 68.640,09 0.0 6792.0 1471.0 24.Sept.2049 295.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 68.790,58 0.0 9062.0 880.0 03.März2037 363.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 68.826,79 0.0 6834.0 1841.0 04.Sept.2049 138.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 68.585,43 0.0 6804.0 428.0 03.Juli2030 160.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 68.184,34 0.0 9068.0 454.0 15.Nov.2030 230.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 68.232,33 0.0 6760.0 1408.0 15.Apr.2050 338.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 68.335,98 0.0 4550.0 2435.0 27.Jan.2051 5.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN Government Related 68.138,26 0.0 6777.0 253.0 15.Nov.2028 540.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 68.463,40 0.0 6838.0 508.0 02.Juni2031 205.0
GWW WW GRAINGER INC Unternehmen 67.782,08 0.0 9029.0 1209.0 15.Juni2045 460.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 67.784,63 0.0 8934.0 545.0 15.Feb.2032 295.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 67.815,92 0.0 11963.0 687.0 06.Feb.2034 313.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 67.837,34 0.0 6686.0 1706.0 01.Juli2049 175.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 67.861,84 0.0 6753.0 1431.0 15.Nov.2049 320.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 68.100,29 0.0 6672.0 359.0 21.Jan.2030 495.0
TCV TREASURY CORP OF VICTORIA Government Related 67.820,99 0.0 6747.0 87.0 17.Nov.2026 550.0
MNTRL MONTREAL CITY OF Government Related 67.936,60 0.0 6749.0 528.0 01.Sept.2031 200.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 67.319,16 0.0 8781.0 1154.0 16.Juli2044 450.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 67.372,77 0.0 6683.0 261.0 19.Okt.2028 460.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 67.435,70 0.0 8882.0 461.0 15.Jan.2031 250.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 67.445,12 0.0 8289.0 1327.0 25.Feb.2050 435.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 67.448,00 0.0 6676.0 1461.0 01.Apr.2050 305.0
AYI ACUITY BRANDS LIGHTING INC Unternehmen 67.469,43 0.0 8992.0 464.0 15.Dez.2030 215.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 67.472,58 0.0 8988.0 1284.0 15.Juni2047 450.0
KFW KFW MTN Government Related 67.530,87 0.0 6625.0 362.0 16.Jan.2030 445.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN Government Related 67.618,94 0.0 6619.0 543.0 16.Juli2032 495.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 67.636,99 0.0 11207.0 868.0 15.Mai2038 638.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 67.684,79 0.0 9006.0 414.0 15.Mai2030 180.0
WMT WALMART STORES INC RegS Unternehmen 66.990,81 0.0 13119.0 926.0 19.Jan.2039 488.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 67.078,00 0.0 6606.0 370.0 27.Feb.2030 483.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 67.080,40 0.0 6606.0 1428.0 02.Sept.2051 335.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 67.205,42 0.0 6636.0 1469.0 15.März2051 313.0
AIZ ASSURANT INC Unternehmen 67.242,90 0.0 8850.0 542.0 15.Jan.2032 265.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 67.239,21 0.0 6633.0 56.0 21.Juli2026 325.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 67.247,37 0.0 6668.0 632.0 24.Okt.2033 525.0
G2786798 GNMA2 30YR PLATINUM Verbrieft 67.197,43 0.0 10180.0 385.0 20.Juli2053 550.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 66.761,88 0.0 9522.0 175.0 08.Okt.2027 75.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 66.565,45 0.0 6577.0 1504.0 15.März2051 295.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 66.708,72 0.0 6657.0 44.0 04.Juni2026 413.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 66.825,84 0.0 6633.0 1796.0 10.Sept.2049 150.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 66.859,55 0.0 8797.0 1085.0 15.März2042 438.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 66.326,99 0.0 6623.0 359.0 10.Dez.2029 451.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 66.377,53 0.0 6534.0 1284.0 27.Feb.2047 445.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 66.441,87 0.0 9438.0 252.0 05.Aug.2028 140.0
T AT&T INC Unternehmen 66.475,28 0.0 6518.0 1436.0 01.Feb.2052 330.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 66.493,19 0.0 6605.0 1443.0 01.Mai2050 315.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR MTN RegS Government Related 66.424,00 0.0 6608.0 81.0 21.Okt.2026 300.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 65.724,77 0.0 6455.0 1471.0 01.Feb.2051 300.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 65.736,27 0.0 8739.0 1204.0 01.Juni2045 450.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 65.900,65 0.0 7698.0 1368.0 25.Okt.2047 350.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 66.031,94 0.0 6541.0 113.0 25.Feb.2027 290.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 65.687,32 0.0 6507.0 159.0 20.Aug.2027 275.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 65.648,56 0.0 8665.0 512.0 15.Aug.2036 249.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 65.297,70 0.0 6478.0 213.0 20.März2028 300.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 65.154,06 0.0 6446.0 1584.0 15.Okt.2070 373.0
KEL YORKSHIRE WATER SERVICES FINANCE P RegS Unternehmen 65.217,75 0.0 12994.0 829.0 28.Mai2037 550.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 65.073,83 0.0 6499.0 1552.0 12.Dez.2053 415.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 65.091,93 0.0 6496.0 1532.0 06.Dez.2052 410.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 64.522,56 0.0 12770.0 727.0 23.Sept.2034 463.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 64.607,09 0.0 8512.0 1293.0 01.Apr.2049 455.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 64.683,36 0.0 12302.0 661.0 10.Sept.2034 625.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 64.821,04 0.0 9234.0 451.0 15.Nov.2030 255.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 64.474,13 0.0 6391.0 867.0 21.Okt.2037 500.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN Government Related 64.499,90 0.0 6321.0 710.0 25.Jan.2035 475.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 64.059,62 0.0 12499.0 320.0 06.Juli2029 575.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 64.133,93 0.0 6385.0 1506.0 15.Mai2050 280.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 64.144,84 0.0 6280.0 1910.0 22.Jan.2051 125.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 64.181,40 0.0 6388.0 1473.0 15.Mai2050 295.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 64.186,52 0.0 6389.0 1484.0 15.Mai2050 290.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 64.193,37 0.0 12710.0 413.0 05.Okt.2030 513.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 64.206,07 0.0 6384.0 1648.0 12.Mai2061 325.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 64.215,98 0.0 9109.0 478.0 21.März2031 255.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 64.364,26 0.0 12830.0 154.0 22.Juli2027 75.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 64.265,92 0.0 9152.0 905.0 15.Mai2035 40.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 63.742,51 0.0 12553.0 621.0 18.Sept.2033 638.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 63.743,83 0.0 6369.0 1551.0 15.Dez.2051 285.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 63.805,50 0.0 6322.0 1492.0 15.Okt.2052 313.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 63.988,80 0.0 8364.0 818.0 15.Juli2036 385.0
CABKSM BANKIA SAU Gedeckt 63.700,09 0.0 12377.0 823.0 24.März2036 413.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 63.259,54 0.0 7823.0 1237.0 01.Apr.2045 375.0
HCA HCA INC Unternehmen 63.280,60 0.0 9030.0 1250.0 15.Juni2049 525.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 63.367,99 0.0 8966.0 1237.0 20.Apr.2048 500.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 63.383,59 0.0 6236.0 1542.0 05.Aug.2051 270.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 63.394,21 0.0 12675.0 192.0 07.Dez.2027 75.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 63.402,72 0.0 12322.0 307.0 02.Mai2029 475.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 63.455,22 0.0 12687.0 192.0 07.Dez.2027 75.0
WMT WALMART INC Unternehmen 63.474,99 0.0 6281.0 1571.0 22.Sept.2051 265.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 63.498,40 0.0 12654.0 1093.0 01.Dez.2045 775.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 63.544,33 0.0 6315.0 1692.0 25.Okt.2051 213.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 63.618,38 0.0 8400.0 1214.0 15.Apr.2046 445.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 63.628,50 0.0 6978.0 1407.0 15.März2050 340.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 63.561,45 0.0 318.0 875.0 17.Juni2035 160.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 62.882,50 0.0 6258.0 1530.0 11.Mai2050 265.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 62.922,81 0.0 6194.0 1535.0 08.Feb.2051 265.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 63.030,91 0.0 6294.0 1556.0 10.Dez.2051 280.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 62.956,82 0.0 6246.0 709.0 23.Okt.2034 450.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 63.088,69 0.0 12618.0 27.0 30.März2026 0.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Unternehmen 62.521,18 0.0 12496.0 273.0 18.Sept.2028 25.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 62.568,69 0.0 12460.0 504.0 01.Juni2032 925.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 62.587,05 0.0 6881.0 1465.0 01.Apr.2051 325.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 62.612,46 0.0 6166.0 1557.0 12.Aug.2051 263.0
TCN TELUS CORPORATION RegS Unternehmen 62.677,18 0.0 6942.0 535.0 13.Nov.2031 285.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 62.740,53 0.0 2076.0 429.0 24.Okt.2030 415.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 62.130,02 0.0 6187.0 1491.0 20.Nov.2050 288.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 62.142,23 0.0 11299.0 179.0 13.Okt.2027 0.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 62.144,50 0.0 8275.0 635.0 01.Dez.2032 186.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 62.209,71 0.0 12322.0 349.0 23.Sept.2029 413.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 62.246,71 0.0 12412.0 249.0 14.Juli2028 63.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 62.347,70 0.0 6157.0 1510.0 15.März2052 290.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 62.360,30 0.0 6177.0 1831.0 01.Sept.2051 163.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 61.624,46 0.0 8089.0 1317.0 26.Feb.2048 395.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS Unternehmen 61.687,43 0.0 11982.0 196.0 17.Jan.2028 325.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS Unternehmen 61.690,01 0.0 12192.0 577.0 03.Sept.2032 413.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 61.727,98 0.0 6168.0 1572.0 15.Dez.2051 270.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 61.780,80 0.0 6163.0 1529.0 01.Juni2050 265.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 61.849,40 0.0 6176.0 1558.0 10.Dez.2051 275.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 61.954,49 0.0 8790.0 524.0 15.Sept.2031 225.0
ALK ALASKA AIRLINES INC. 144A Unternehmen 61.964,68 0.0 10021.0 137.0 15.Feb.2029 480.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 61.964,81 0.0 6131.0 1498.0 01.Okt.2051 290.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 61.637,30 0.0 12315.0 522.0 19.März2031 13.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 61.721,72 0.0 12078.0 639.0 30.Apr.2033 350.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 61.414,55 0.0 6136.0 1698.0 15.Dez.2061 305.0
URUGUA URUGUAY (REPUBLIC OF) Government Related 61.417,20 0.0 11940.0 543.0 15.Jan.2033 788.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 61.524,21 0.0 8107.0 1711.0 10.Juli2048 180.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 61.538,84 0.0 11964.0 122.0 30.März2027 400.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 61.566,65 0.0 12165.0 653.0 29.Aug.2033 400.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 60.936,19 0.0 6062.0 1629.0 15.Mai2060 313.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 60.989,95 0.0 11967.0 838.0 01.Sept.2038 750.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 60.861,01 0.0 12046.0 256.0 28.Aug.2028 338.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 60.448,96 0.0 11782.0 696.0 24.März2034 350.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 60.562,36 0.0 7920.0 1284.0 01.Aug.2047 395.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 60.719,09 0.0 7986.0 1299.0 12.Sept.2047 395.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 60.723,81 0.0 5992.0 1654.0 15.Sept.2060 300.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 60.746,03 0.0 12143.0 648.0 25.Juni2032 10.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 60.037,11 0.0 5978.0 1565.0 15.Nov.2050 250.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 60.101,76 0.0 11861.0 151.0 10.Juli2027 300.0
LIN LINDE INC Unternehmen 60.285,95 0.0 7994.0 1173.0 07.Nov.2042 355.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 60.387,54 0.0 11814.0 385.0 24.März2030 300.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF Government Related 60.138,49 0.0 11789.0 304.0 15.März2029 263.0
MADRID COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID Government Related 60.386,51 0.0 11941.0 72.0 15.Sept.2026 430.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 59.593,33 0.0 11711.0 413.0 10.Juli2030 300.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 59.603,00 0.0 11614.0 837.0 25.März2036 350.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 59.613,76 0.0 7714.0 1172.0 13.Apr.2042 288.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 59.618,99 0.0 5926.0 1097.0 17.Okt.2039 275.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 59.734,07 0.0 11905.0 1565.0 01.Dez.2096 713.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 59.785,35 0.0 11844.0 163.0 27.Aug.2027 300.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 59.813,47 0.0 5953.0 1500.0 15.Nov.2050 275.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 59.824,32 0.0 5964.0 1619.0 01.Dez.2061 320.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 59.983,88 0.0 11685.0 540.0 03.Feb.2032 300.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 59.599,70 0.0 11693.0 485.0 10.Apr.2031 275.0
ZURICH ZURICH CANTON OF RegS Government Related 59.639,23 0.0 11928.0 787.0 10.Nov.2033 0.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 59.848,12 0.0 11905.0 270.0 13.Okt.2028 288.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 59.211,12 0.0 11578.0 827.0 15.Aug.2038 750.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 59.248,34 0.0 11534.0 540.0 30.Jan.2032 300.0
KNOGR KNORR-BREMSE AG MTN RegS Unternehmen 59.351,00 0.0 11790.0 348.0 30.Sept.2029 300.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 59.375,76 0.0 11679.0 404.0 24.Mai2030 288.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 59.423,13 0.0 5915.0 1546.0 13.Nov.2050 255.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 59.453,78 0.0 11681.0 917.0 07.Juli2037 388.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 59.517,09 0.0 9905.0 29.0 08.Apr.2026 70.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 59.232,56 0.0 5910.0 1472.0 02.Juni2048 330.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 59.266,29 0.0 11637.0 400.0 10.Apr.2030 263.0
MUNHYP MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 59.581,69 0.0 11779.0 243.0 04.Juli2028 250.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL RegS Government Related 58.774,41 0.0 11580.0 409.0 07.Mai2030 238.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 58.857,39 0.0 11398.0 825.0 30.Mai2037 563.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 58.867,87 0.0 11514.0 813.0 01.Aug.2037 663.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 58.960,39 0.0 5858.0 1880.0 09.Sept.2049 113.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 58.974,08 0.0 11790.0 974.0 18.Dez.2037 363.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 58.982,87 0.0 11551.0 404.0 26.Mai2030 362.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 58.902,69 0.0 11725.0 24.0 20.März2026 63.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 59.041,27 0.0 11699.0 251.0 31.Juli2028 213.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 59.077,66 0.0 5897.0 415.0 17.Mai2030 175.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 58.368,06 0.0 11625.0 387.0 28.Jan.2030 275.0
ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Unternehmen 58.424,94 0.0 11581.0 635.0 01.Mai2034 735.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 58.572,25 0.0 7205.0 1135.0 24.Juni2040 235.0
SYMRIS SYMRISE AG RegS Unternehmen 58.573,00 0.0 11621.0 599.0 24.Sept.2032 325.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 58.648,90 0.0 11714.0 520.0 15.Juni2032 788.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 58.694,59 0.0 11540.0 212.0 07.März2028 213.0
TSCOPR TESCO PROPERTY RegS Verbrieft 58.407,45 0.0 13498.0 645.0 13.Apr.2040 574.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 57.959,74 0.0 11565.0 180.0 22.Okt.2027 138.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 58.069,87 0.0 11575.0 175.0 08.Okt.2027 163.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 58.135,44 0.0 11627.0 57.0 20.Juli2026 0.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 58.140,76 0.0 11569.0 148.0 23.Juni2027 100.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 58.314,27 0.0 11637.0 537.0 25.Nov.2031 300.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 57.968,84 0.0 5780.0 455.0 22.Okt.2030 150.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 57.995,27 0.0 11599.0 66.0 24.Aug.2026 1.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 58.103,27 0.0 11313.0 846.0 20.Feb.2036 313.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 58.181,03 0.0 7727.0 1424.0 16.Aug.2041 75.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 58.223,30 0.0 11644.0 48.0 17.Juni2026 1.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 58.314,41 0.0 7280.0 44.0 02.Juni2026 240.0
FNMA5223 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 57.997,91 0.0 9901.0 333.0 01.Nov.2038 400.0
G2MA7647 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 57.942,18 0.0 7935.0 0.0 20.Okt.2051 150.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 57.594,92 0.0 11280.0 800.0 15.März2035 263.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 57.612,16 0.0 9521.0 343.0 01.Sept.2029 263.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 57.651,01 0.0 7639.0 1132.0 01.Nov.2041 337.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 57.656,42 0.0 11475.0 261.0 28.Aug.2028 150.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 57.664,00 0.0 11435.0 220.0 26.März2028 113.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 57.794,53 0.0 11457.0 1013.0 23.Sept.2038 350.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 57.915,23 0.0 11550.0 277.0 01.Nov.2028 200.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 57.562,73 0.0 5665.0 1458.0 01.Aug.2048 320.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 57.617,99 0.0 5739.0 493.0 21.Apr.2031 200.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 57.854,19 0.0 11525.0 121.0 15.März2027 50.0
UNVHGR UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES Government Related 57.696,13 0.0 8193.0 1632.0 15.Mai2115 477.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 57.231,70 0.0 11238.0 1303.0 18.Juli2045 413.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 57.240,04 0.0 11167.0 833.0 15.Jan.2038 645.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 57.272,05 0.0 7513.0 1277.0 01.März2048 400.0
RF REGIONS FINANCIAL CORP Unternehmen 57.294,30 0.0 11434.0 817.0 10.Dez.2037 738.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 57.421,83 0.0 11473.0 120.0 10.März2027 13.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 57.439,74 0.0 11311.0 576.0 15.März2033 655.0
OMC OMNICOM GROUP INC 144A Unternehmen 57.443,63 0.0 7555.0 1088.0 01.März2041 338.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 57.153,26 0.0 5635.0 1477.0 14.Aug.2048 310.0
NSWTC NSW TCORP SUTAINABILITY BOND RegS Government Related 57.300,82 0.0 5716.0 618.0 22.Nov.2032 250.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 57.490,21 0.0 11411.0 217.0 13.März2028 95.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA RegS Unternehmen 56.940,57 0.0 11310.0 536.0 14.Nov.2032 738.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 56.987,40 0.0 11331.0 865.0 15.Mai2038 650.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 57.051,30 0.0 11395.0 566.0 15.Juni2033 795.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 56.752,61 0.0 11350.0 153.0 08.Juli2027 1.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 56.999,83 0.0 5661.0 524.0 21.Aug.2031 175.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 57.062,60 0.0 5692.0 577.0 21.Mai2032 250.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 56.521,32 0.0 11034.0 841.0 15.Jan.2038 620.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 56.555,94 0.0 10983.0 1141.0 17.Jan.2053 763.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 56.571,48 0.0 7475.0 1328.0 15.Okt.2047 363.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 56.610,00 0.0 11147.0 960.0 15.März2041 650.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 56.658,42 0.0 5586.0 1607.0 06.Aug.2050 213.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 56.681,79 0.0 11061.0 754.0 10.Feb.2037 750.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 56.728,23 0.0 5586.0 1759.0 20.Aug.2060 255.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 56.359,12 0.0 5624.0 1564.0 02.Juni2050 310.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 56.603,60 0.0 11235.0 325.0 30.Apr.2029 113.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) Government Related 56.734,36 0.0 11346.0 160.0 04.Aug.2027 1.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 55.948,13 0.0 11151.0 615.0 01.Dez.2033 660.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 55.959,38 0.0 7385.0 1408.0 05.Apr.2050 358.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 55.980,74 0.0 11170.0 266.0 07.Sept.2028 75.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 55.987,94 0.0 11100.0 602.0 01.Nov.2033 688.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 56.026,56 0.0 5527.0 1795.0 01.Sept.2060 245.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 56.039,34 0.0 11118.0 558.0 01.Nov.2032 635.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 56.099,98 0.0 11029.0 940.0 01.März2040 620.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 56.262,79 0.0 5613.0 1932.0 26.Jan.2046 13.0
HVB UNICREDIT BANK AG MTN RegS Gedeckt 56.301,96 0.0 11163.0 297.0 11.Jan.2029 88.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 56.306,81 0.0 11245.0 278.0 25.Okt.2028 88.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 55.543,55 0.0 11066.0 549.0 29.Nov.2032 670.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Unternehmen 55.596,52 0.0 11055.0 870.0 15.Mai2038 625.0
GE GENERAL ELECTRIC CO MTN Unternehmen 55.597,19 0.0 10862.0 851.0 14.Jan.2038 588.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 55.740,76 0.0 11147.0 231.0 24.Apr.2028 1.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 55.741,11 0.0 11101.0 313.0 05.März2029 50.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 55.802,73 0.0 5505.0 1603.0 15.Aug.2050 213.0
BRKHEC NORTHERN POWERGRID NORTHEAST LTD RegS Unternehmen 55.848,28 0.0 5454.0 1882.0 16.Juni2062 188.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 55.663,94 0.0 11072.0 310.0 23.Feb.2029 63.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 55.822,18 0.0 5569.0 1602.0 01.Dez.2051 315.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 55.121,76 0.0 11015.0 381.0 29.Nov.2029 125.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 55.212,05 0.0 10923.0 498.0 28.März2031 138.0
AET AETNA INC Unternehmen 55.219,96 0.0 11031.0 767.0 15.Juni2036 663.0
AET AETNA INC Unternehmen 55.228,72 0.0 11033.0 835.0 15.Dez.2037 675.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 55.240,99 0.0 10780.0 1005.0 14.Jan.2042 610.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 55.274,62 0.0 10858.0 803.0 27.Feb.2037 615.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 55.373,07 0.0 11061.0 273.0 01.Okt.2028 50.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 55.418,65 0.0 9641.0 1030.0 22.Jan.2044 613.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 55.493,39 0.0 10826.0 1051.0 13.Juli2043 618.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 55.129,80 0.0 6883.0 507.0 02.Juni2031 215.0
AEE UNION ELECTRIC CO Unternehmen 54.850,10 0.0 6024.0 1537.0 15.März2051 263.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 54.887,20 0.0 10724.0 551.0 15.Jan.2033 580.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 54.967,00 0.0 10834.0 660.0 27.Sept.2034 675.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 55.067,14 0.0 10773.0 913.0 09.Feb.2040 650.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 54.763,96 0.0 5464.0 1625.0 02.Dez.2052 315.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 54.869,36 0.0 5466.0 928.0 20.Nov.2037 350.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 55.003,74 0.0 11000.0 271.0 18.Sept.2028 1.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 54.303,87 0.0 10772.0 1292.0 01.Nov.2052 625.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 54.329,83 0.0 10783.0 639.0 06.Mai2034 650.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 54.329,85 0.0 10774.0 555.0 25.Okt.2033 583.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 54.397,21 0.0 10684.0 577.0 22.Feb.2033 588.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 54.423,42 0.0 10794.0 551.0 28.Okt.2033 604.0
T AT&T INC Unternehmen 54.457,58 0.0 10695.0 961.0 01.März2041 638.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 54.573,88 0.0 10820.0 395.0 21.Jan.2030 88.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 54.578,37 0.0 9032.0 480.0 15.März2031 238.0
TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen 54.583,50 0.0 10678.0 480.0 11.März2032 850.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 54.663,71 0.0 10864.0 828.0 11.Mai2037 600.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 54.688,21 0.0 10667.0 376.0 15.Juli2030 620.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 54.684,01 0.0 5457.0 1471.0 02.Dez.2046 275.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 53.900,35 0.0 10625.0 576.0 15.März2033 575.0
PII POLARIS INC Unternehmen 53.936,72 0.0 10600.0 280.0 15.März2029 695.0
USB US BANCORP Unternehmen 53.945,31 0.0 10690.0 552.0 21.Okt.2033 585.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 53.952,61 0.0 10724.0 1050.0 15.Nov.2043 650.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 53.958,74 0.0 10733.0 810.0 15.Nov.2036 575.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 53.967,85 0.0 10712.0 555.0 01.Nov.2032 575.0
EMBRBZ EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV Unternehmen 54.017,81 0.0 10586.0 687.0 11.Feb.2035 598.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 54.121,87 0.0 7193.0 1111.0 19.Nov.2041 252.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 54.150,46 0.0 10541.0 189.0 15.Jan.2028 663.0
CINF CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 54.154,56 0.0 10744.0 684.0 01.Nov.2034 613.0
DELL DELL INC Unternehmen 54.253,07 0.0 10730.0 846.0 15.Apr.2038 650.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 54.291,47 0.0 10806.0 629.0 21.Nov.2034 612.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 53.975,49 0.0 3157.0 808.0 31.Okt.2035 415.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLED RE Government Related 54.031,87 0.0 10739.0 928.0 15.Mai2048 655.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 53.516,01 0.0 10528.0 616.0 15.März2054 650.0
WMT WALMART INC Unternehmen 53.550,42 0.0 10605.0 1016.0 15.Apr.2041 563.0
LKQ LKQ CORP Unternehmen 53.554,46 0.0 10699.0 592.0 15.Juni2033 625.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 53.619,25 0.0 10608.0 697.0 15.Apr.2035 625.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 53.676,74 0.0 10504.0 1016.0 30.Jan.2042 588.0
ESNT ESSENT GROUP LTD Unternehmen 53.684,71 0.0 10440.0 304.0 01.Juli2029 625.0
J JACOBS ENGINEERING GROUP INC. Unternehmen 53.701,56 0.0 10522.0 234.0 18.Aug.2028 635.0
NOKIA NOKIA OYJ Unternehmen 53.713,58 0.0 10675.0 890.0 15.Mai2039 663.0
WMT WALMART INC Unternehmen 53.873,44 0.0 10648.0 971.0 01.Apr.2040 563.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 53.099,14 0.0 10478.0 619.0 15.Sept.2033 525.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 53.121,81 0.0 10411.0 321.0 01.Aug.2029 545.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 53.146,05 0.0 10618.0 595.0 15.Juni2034 589.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 53.159,57 0.0 10551.0 601.0 14.Apr.2032 100.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 53.163,04 0.0 10572.0 261.0 17.Nov.2029 620.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 53.192,13 0.0 10605.0 410.0 28.Feb.2030 35.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 53.231,73 0.0 10449.0 1016.0 08.Feb.2041 530.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 53.284,43 0.0 10468.0 693.0 26.Feb.2035 588.0
CMA COMERICA INCORPORATED Unternehmen 53.335,17 0.0 10431.0 275.0 30.Jan.2030 598.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 53.344,62 0.0 10657.0 699.0 15.Dez.2034 595.0
J JACOBS ENGINEERING GROUP INC. Unternehmen 53.411,82 0.0 10500.0 569.0 01.März2033 590.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 53.420,88 0.0 10378.0 388.0 15.Juli2030 545.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 53.435,79 0.0 10437.0 562.0 11.Jan.2033 559.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 53.457,25 0.0 10573.0 640.0 12.Apr.2034 610.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 53.466,67 0.0 10490.0 693.0 15.Feb.2035 575.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 52.811,66 0.0 10394.0 576.0 02.März2033 550.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 52.824,67 0.0 10320.0 270.0 12.Jan.2029 550.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 52.853,58 0.0 10343.0 236.0 25.Juli2029 557.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 52.858,25 0.0 10268.0 420.0 15.Jan.2031 615.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 52.868,27 0.0 10542.0 721.0 31.Okt.2033 188.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 52.872,84 0.0 10354.0 631.0 23.Jan.2035 534.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 52.916,24 0.0 10428.0 955.0 15.März2040 575.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 52.929,55 0.0 10387.0 235.0 15.Aug.2028 565.0
ASB ASSOCIATED BANC-CORP Unternehmen 52.934,24 0.0 10384.0 317.0 29.Aug.2030 646.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 52.939,95 0.0 10535.0 1324.0 20.Mai2053 600.0
NMIH NMI HOLDINGS INC Unternehmen 52.941,97 0.0 10377.0 317.0 15.Aug.2029 600.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 52.963,50 0.0 10400.0 396.0 15.Aug.2030 545.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 53.036,72 0.0 10357.0 628.0 26.Juli2035 618.0
COTY COTY INC 144A Unternehmen 53.039,95 0.0 10319.0 197.0 15.Juli2030 663.0
CNO CNO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 53.056,17 0.0 10599.0 650.0 15.Juni2034 645.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 53.057,71 0.0 10509.0 555.0 15.Okt.2032 550.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 53.070,14 0.0 10551.0 1010.0 15.Nov.2041 613.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 52.272,30 0.0 10396.0 669.0 18.Nov.2039 614.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 52.280,83 0.0 10343.0 661.0 01.Apr.2034 505.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 52.290,44 0.0 10264.0 282.0 01.Feb.2029 495.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 52.324,36 0.0 10261.0 607.0 01.Aug.2033 520.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 52.328,67 0.0 10366.0 253.0 17.Okt.2028 550.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 52.331,89 0.0 10246.0 720.0 01.Aug.2035 563.0
RNR RENAISSANCERE HOLDINGS LTD Unternehmen 52.358,00 0.0 10444.0 598.0 05.Juni2033 575.0
AMCR AMCOR FINANCE (USA) INC Unternehmen 52.360,46 0.0 10431.0 597.0 26.Mai2033 563.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 52.365,00 0.0 8709.0 458.0 23.Sept.2030 75.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 52.366,40 0.0 10259.0 194.0 01.Feb.2029 547.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 52.373,24 0.0 10464.0 466.0 23.Sept.2030 38.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 52.379,27 0.0 10330.0 987.0 15.Sept.2040 540.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 52.385,94 0.0 10441.0 664.0 29.Mai2034 560.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 52.401,21 0.0 10412.0 723.0 07.Mai2035 545.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 52.402,08 0.0 10291.0 509.0 15.Feb.2032 538.0
SNV SYNOVUS FINANCIAL CORP Unternehmen 52.407,74 0.0 10394.0 335.0 01.Nov.2030 617.0
HCA HCA INC Unternehmen 52.412,31 0.0 10309.0 210.0 01.Sept.2028 563.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 52.487,78 0.0 10275.0 314.0 15.Juli2029 510.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 52.489,50 0.0 10347.0 983.0 15.Sept.2040 560.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 52.510,92 0.0 10308.0 637.0 15.Feb.2034 550.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 52.527,29 0.0 10276.0 635.0 15.Jan.2034 525.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 52.548,13 0.0 10343.0 283.0 01.März2029 540.0
NVT NVENT FINANCE SARL Unternehmen 52.551,96 0.0 10452.0 594.0 15.Mai2033 565.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 52.585,39 0.0 6931.0 1334.0 19.Sept.2046 313.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO Unternehmen 52.585,55 0.0 10506.0 808.0 15.Dez.2036 595.0
AVT AVNET INC Unternehmen 52.593,23 0.0 10350.0 199.0 15.März2028 625.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 52.600,98 0.0 10234.0 391.0 15.Juli2030 525.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 52.615,11 0.0 10421.0 751.0 15.Okt.2035 550.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 52.627,55 0.0 10310.0 730.0 01.Aug.2035 550.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 52.666,19 0.0 10267.0 130.0 15.Juli2027 610.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 52.303,34 0.0 10380.0 700.0 13.Juni2033 130.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 52.327,32 0.0 5222.0 1685.0 02.Dez.2052 280.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 52.375,47 0.0 5224.0 2237.0 02.Sept.2050 38.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 52.544,91 0.0 5216.0 2218.0 26.Apr.2051 50.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 52.616,79 0.0 10523.0 411.0 18.Feb.2030 0.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 51.874,66 0.0 10278.0 564.0 11.Okt.2032 490.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 51.881,99 0.0 10224.0 701.0 15.März2035 565.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 51.894,27 0.0 10226.0 329.0 01.Sept.2029 495.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 51.911,54 0.0 10179.0 737.0 15.Aug.2035 515.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 51.911,94 0.0 10234.0 205.0 03.März2028 490.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 51.912,42 0.0 10182.0 193.0 20.Jan.2028 475.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 51.923,43 0.0 10172.0 190.0 07.Jan.2028 465.0
TT TRANE TECHNOLOGIES HOLDCO INC Unternehmen 51.924,55 0.0 10374.0 1091.0 15.Juni2043 575.0
ICLIT ISRAEL CHEMICALS LTD Unternehmen 51.940,99 0.0 10349.0 848.0 31.Mai2038 638.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 51.974,33 0.0 10345.0 180.0 22.Nov.2027 595.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 51.977,81 0.0 10223.0 365.0 07.Feb.2030 460.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 51.978,79 0.0 10262.0 983.0 01.Apr.2041 595.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 51.988,59 0.0 10178.0 190.0 09.Jan.2028 485.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 51.998,09 0.0 10232.0 441.0 21.Feb.2031 500.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 51.998,14 0.0 10239.0 364.0 06.März2031 545.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 51.999,29 0.0 10257.0 369.0 11.März2030 510.0
DVREIN DAVINCIRE HOLDINGS LTD 144A Unternehmen 52.009,90 0.0 10291.0 702.0 15.Apr.2035 595.0
CNXC CONCENTRIX CORP Unternehmen 52.027,92 0.0 10139.0 573.0 02.Aug.2033 685.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 52.038,67 0.0 10373.0 1360.0 01.Juni2055 595.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 52.040,91 0.0 10128.0 146.0 15.Juli2027 500.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 52.057,39 0.0 10290.0 590.0 27.März2033 513.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 52.061,36 0.0 10272.0 652.0 15.März2034 520.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 52.086,24 0.0 10252.0 203.0 03.März2028 545.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 52.091,21 0.0 10367.0 220.0 19.Mai2029 564.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 52.109,57 0.0 10246.0 281.0 15.Feb.2029 500.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP Unternehmen 52.117,94 0.0 10218.0 190.0 01.Feb.2028 525.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 52.121,22 0.0 10227.0 360.0 31.Jan.2030 500.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 52.130,74 0.0 10330.0 343.0 11.Okt.2029 485.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 52.135,15 0.0 10308.0 325.0 01.Okt.2029 530.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 52.138,57 0.0 10290.0 654.0 15.März2034 510.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 52.145,04 0.0 10222.0 737.0 23.Juli2035 500.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 52.151,01 0.0 10270.0 1476.0 14.März2065 588.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 52.186,60 0.0 10382.0 726.0 15.Mai2035 540.0
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 52.200,21 0.0 10278.0 663.0 06.Sept.2035 550.0
HPQ HP INC Unternehmen 52.202,58 0.0 10355.0 380.0 25.Apr.2030 540.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 52.206,32 0.0 7346.0 1373.0 01.Sept.2049 363.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 52.207,63 0.0 10234.0 397.0 15.Juli2030 475.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 52.213,32 0.0 10229.0 1414.0 15.Feb.2063 605.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 52.219,61 0.0 10304.0 246.0 18.Sept.2028 535.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 52.222,26 0.0 10264.0 1338.0 15.Jan.2056 600.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 52.259,30 0.0 10314.0 449.0 15.März2031 513.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 52.262,37 0.0 10259.0 673.0 09.Aug.2034 525.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 51.908,49 0.0 10344.0 521.0 30.Apr.2031 50.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 51.968,71 0.0 10393.0 445.0 24.Juni2030 1.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 52.008,52 0.0 5179.0 780.0 24.Okt.2034 200.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 51.458,91 0.0 10114.0 745.0 15.Okt.2035 525.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 51.470,33 0.0 10279.0 318.0 11.Juni2029 485.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 51.479,16 0.0 10114.0 196.0 01.Feb.2029 465.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 51.514,25 0.0 10171.0 560.0 09.Sept.2032 460.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 51.521,02 0.0 10180.0 176.0 01.Apr.2028 550.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 51.522,91 0.0 10290.0 179.0 13.Dez.2027 575.0
JHG JANUS HENDERSON US (HOLDINGS) INC Unternehmen 51.526,55 0.0 10151.0 676.0 10.Sept.2034 545.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 51.526,80 0.0 10254.0 305.0 15.Mai2029 500.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 51.535,94 0.0 10218.0 214.0 20.Apr.2029 516.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 51.536,04 0.0 10135.0 194.0 10.Feb.2028 470.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 51.540,33 0.0 10179.0 202.0 15.März2028 480.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 51.565,16 0.0 10168.0 590.0 03.März2033 480.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 51.569,84 0.0 10107.0 1290.0 15.Feb.2053 588.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 51.616,52 0.0 10151.0 274.0 15.Feb.2029 487.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 51.618,01 0.0 10115.0 585.0 12.Jan.2033 470.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 51.618,12 0.0 10170.0 744.0 04.Sept.2035 513.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen 51.622,37 0.0 10099.0 737.0 01.Aug.2035 500.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 51.662,58 0.0 10152.0 650.0 08.Feb.2034 485.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 51.667,33 0.0 10258.0 696.0 30.Okt.2034 520.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 51.677,49 0.0 10318.0 665.0 11.Juni2034 565.0
JBHT JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC Unternehmen 51.683,84 0.0 10205.0 372.0 15.März2030 490.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 51.701,39 0.0 10329.0 728.0 15.Juni2035 560.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 51.702,43 0.0 10181.0 748.0 01.Sept.2035 500.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 51.714,01 0.0 10165.0 741.0 15.Sept.2035 525.0
MMM 3M CO Unternehmen 51.743,64 0.0 10219.0 373.0 15.März2030 480.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 51.779,25 0.0 10133.0 701.0 15.Jan.2035 510.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 51.782,30 0.0 10166.0 540.0 15.Aug.2032 540.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 51.813,36 0.0 10244.0 1092.0 15.Okt.2045 635.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 51.818,55 0.0 10308.0 261.0 15.Nov.2028 538.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 51.832,52 0.0 10209.0 325.0 06.Sept.2030 535.0
AMCR AMCOR GROUP FINANCE PLC Unternehmen 51.839,83 0.0 10324.0 305.0 23.Mai2029 545.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 51.453,33 0.0 10291.0 484.0 15.Nov.2030 1.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 51.785,54 0.0 10033.0 1706.0 06.Feb.2054 315.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 51.050,85 0.0 10026.0 580.0 01.Feb.2034 471.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 51.056,08 0.0 10183.0 577.0 01.Dez.2032 490.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 51.063,68 0.0 9999.0 648.0 15.Jan.2034 490.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 51.079,09 0.0 10140.0 1005.0 01.Nov.2040 535.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 51.080,90 0.0 10097.0 667.0 28.Jan.2033 113.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 51.091,75 0.0 10048.0 152.0 04.Aug.2028 444.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 51.094,42 0.0 10101.0 285.0 15.März2029 438.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 51.096,09 0.0 10072.0 152.0 14.Aug.2027 415.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 51.128,68 0.0 10059.0 275.0 01.Feb.2029 425.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 51.142,23 0.0 10119.0 371.0 01.Apr.2030 488.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 51.143,90 0.0 10034.0 132.0 13.Juli2027 440.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 51.147,74 0.0 10029.0 310.0 30.Juni2029 420.0
COR CENCORA INC Unternehmen 51.159,66 0.0 10223.0 357.0 15.Dez.2029 485.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 51.166,10 0.0 10107.0 240.0 15.Sept.2028 470.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 51.169,71 0.0 6333.0 1508.0 01.Okt.2050 280.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 51.172,68 0.0 10208.0 139.0 04.Juni2027 537.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC Unternehmen 51.178,38 0.0 10018.0 703.0 15.Jan.2035 500.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 51.179,85 0.0 10039.0 550.0 28.Juli2033 492.0
XPO XPO INC 144A Unternehmen 51.180,83 0.0 10200.0 96.0 01.Juni2028 625.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 51.182,09 0.0 10112.0 597.0 15.März2033 460.0
AIZ ASSURANT INC Unternehmen 51.184,83 0.0 10121.0 196.0 27.März2028 490.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 51.192,97 0.0 10078.0 197.0 26.Jan.2028 395.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 51.211,96 0.0 10192.0 127.0 20.Mai2027 570.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 51.216,88 0.0 10062.0 244.0 01.Aug.2030 463.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 51.220,23 0.0 10127.0 286.0 01.Apr.2029 520.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 51.229,46 0.0 10132.0 594.0 29.März2033 495.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 51.239,56 0.0 10094.0 243.0 15.Sept.2048 570.0
HRB BLOCK FINANCIAL LLC Unternehmen 51.248,39 0.0 10076.0 549.0 15.Sept.2032 538.0
MTB M&T BANK CORPORATION Unternehmen 51.256,85 0.0 10048.0 569.0 27.Jan.2034 505.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 51.258,02 0.0 10058.0 225.0 15.Juli2028 445.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 51.261,22 0.0 10107.0 730.0 11.Sept.2036 517.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 51.265,06 0.0 10101.0 188.0 23.Feb.2028 460.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 51.265,56 0.0 10135.0 376.0 15.März2030 440.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 51.277,25 0.0 10035.0 64.0 26.Juni2028 450.0
RPM RPM INTERNATIONAL INC Unternehmen 51.283,54 0.0 10116.0 280.0 01.März2029 455.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 51.283,63 0.0 10036.0 1385.0 15.Sept.2065 625.0
AMCR AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC Unternehmen 51.288,74 0.0 10131.0 208.0 17.März2028 480.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 51.301,80 0.0 10083.0 193.0 12.Jan.2028 400.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 51.315,84 0.0 10174.0 212.0 15.Apr.2028 480.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 51.328,88 0.0 10111.0 105.0 26.Feb.2027 480.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 51.334,14 0.0 10077.0 577.0 01.Feb.2034 484.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 51.334,32 0.0 10147.0 210.0 21.März2028 475.0
CSUCN CONSTELLATION SOFTWARE INC 144A Unternehmen 51.359,08 0.0 10081.0 637.0 16.Feb.2034 546.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 51.380,00 0.0 10137.0 1043.0 02.Okt.2043 625.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 51.384,56 0.0 10102.0 150.0 15.Aug.2027 495.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A Unternehmen 51.390,09 0.0 10266.0 147.0 15.Dez.2029 600.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 51.401,34 0.0 10258.0 316.0 06.Juni2029 500.0
AAT AMERICAN ASSETS TRUST LP Unternehmen 51.419,31 0.0 10145.0 663.0 01.Okt.2034 615.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 51.423,69 0.0 10096.0 735.0 11.Aug.2035 520.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 51.425,11 0.0 10166.0 209.0 14.März2028 438.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 51.435,29 0.0 10175.0 242.0 01.Okt.2028 500.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 51.445,56 0.0 10180.0 213.0 04.Apr.2028 505.0
FNCB3631 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 51.160,60 0.0 9902.0 538.0 01.Mai2052 450.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 50.651,43 0.0 10014.0 102.0 15.März2027 430.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 50.655,53 0.0 10073.0 130.0 07.Mai2028 464.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 50.663,84 0.0 10003.0 1074.0 30.Sept.2043 570.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 50.681,26 0.0 9997.0 145.0 15.Aug.2027 395.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 50.685,04 0.0 10091.0 221.0 15.Mai2028 450.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 50.698,00 0.0 10022.0 573.0 15.Sept.2032 435.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 50.709,55 0.0 10097.0 258.0 14.Nov.2028 425.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 50.723,70 0.0 10116.0 753.0 15.Dez.2035 565.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 50.728,60 0.0 10049.0 105.0 06.Apr.2027 460.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 50.728,99 0.0 9028.0 680.0 08.Juli2034 430.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.732,27 0.0 10044.0 168.0 29.Sept.2027 445.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.741,36 0.0 10110.0 536.0 24.Mai2033 491.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 50.742,74 0.0 10064.0 342.0 15.Okt.2029 455.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.751,85 0.0 9975.0 99.0 10.Jan.2028 389.0
FISV FISERV INC Unternehmen 50.752,93 0.0 9960.0 732.0 11.Aug.2035 525.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 50.756,26 0.0 10029.0 162.0 08.Sept.2028 424.0
T AT&T INC Unternehmen 50.771,78 0.0 9959.0 1007.0 15.Aug.2041 555.0
WBS WEBSTER FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 50.773,09 0.0 9992.0 406.0 11.Sept.2035 578.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP (FXD) MTN Unternehmen 50.782,00 0.0 10036.0 252.0 05.Sept.2028 405.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 50.783,00 0.0 10022.0 416.0 04.Sept.2030 450.0
AVT AVNET INC Unternehmen 50.801,96 0.0 10128.0 532.0 01.Juni2032 550.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 50.809,42 0.0 10077.0 342.0 15.Okt.2029 455.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 50.813,88 0.0 9987.0 1302.0 05.März2054 590.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 50.823,14 0.0 10003.0 14.0 13.Feb.2026 450.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 50.831,19 0.0 9963.0 1030.0 15.Aug.2042 575.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 50.834,67 0.0 9998.0 440.0 15.Jan.2031 450.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. Unternehmen 50.835,45 0.0 7229.0 313.0 01.Mai2029 325.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 50.835,58 0.0 10007.0 971.0 15.März2041 595.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 50.845,94 0.0 10017.0 501.0 15.Okt.2031 450.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 50.854,63 0.0 10047.0 680.0 30.Sept.2034 545.0
OMC OMNICOM GROUP INC 144A Unternehmen 50.863,63 0.0 10162.0 606.0 15.Juni2033 538.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 50.867,65 0.0 10059.0 159.0 15.Sept.2027 425.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 50.868,61 0.0 10129.0 657.0 25.Mai2034 600.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 50.871,01 0.0 10164.0 227.0 15.Juni2028 500.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 50.872,37 0.0 9961.0 125.0 01.Juli2028 450.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 50.895,45 0.0 10026.0 189.0 15.Feb.2028 435.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 50.899,36 0.0 10022.0 1327.0 15.März2055 588.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 50.899,37 0.0 10140.0 182.0 25.Nov.2027 525.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 50.907,61 0.0 10065.0 976.0 01.Apr.2040 520.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 50.916,55 0.0 10067.0 242.0 19.Sept.2028 450.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 50.923,34 0.0 10136.0 534.0 21.Mai2037 564.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 50.934,82 0.0 10044.0 243.0 17.Aug.2028 415.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 50.939,77 0.0 10056.0 412.0 08.Sept.2031 458.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 50.940,98 0.0 10067.0 241.0 15.Sept.2028 450.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 50.944,83 0.0 10180.0 272.0 15.Dez.2028 470.0
PII POLARIS INC Unternehmen 50.948,40 0.0 10129.0 444.0 01.März2031 560.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 50.986,53 0.0 10023.0 237.0 23.Juli2029 420.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 51.021,20 0.0 10111.0 728.0 15.Apr.2035 500.0
NHPIFS NORTH HAVEN PRIVATE INCOME FUND LL Unternehmen 51.025,36 0.0 9980.0 355.0 01.Feb.2030 575.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 51.036,55 0.0 10019.0 188.0 07.Jan.2028 410.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 50.665,61 0.0 389.0 831.0 12.Dez.2037 426.0
FERG FERGUSON ENTERPRISES INC Unternehmen 50.235,36 0.0 9938.0 457.0 15.März2031 435.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 50.238,02 0.0 9846.0 749.0 15.Juli2035 463.0
BKU BANKUNITED INC Unternehmen 50.239,89 0.0 10032.0 389.0 11.Juni2030 513.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 50.241,63 0.0 9995.0 434.0 05.Nov.2030 410.0
CMA COMERICA INCORPORATED Unternehmen 50.243,36 0.0 9892.0 279.0 01.Feb.2029 400.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 50.243,55 0.0 9958.0 114.0 25.März2027 375.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 50.252,84 0.0 9954.0 116.0 08.März2027 335.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 50.256,10 0.0 10013.0 439.0 19.Nov.2030 415.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 50.264,22 0.0 9896.0 189.0 15.Jan.2028 360.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A Unternehmen 50.273,78 0.0 9957.0 420.0 07.Okt.2030 470.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 50.275,09 0.0 10000.0 569.0 15.Nov.2032 520.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 50.278,05 0.0 9961.0 453.0 15.Feb.2031 450.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 50.278,62 0.0 9980.0 789.0 05.Juli2034 138.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 50.278,92 0.0 10047.0 266.0 15.Dez.2028 475.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 50.289,99 0.0 10014.0 260.0 15.Nov.2028 425.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 50.290,23 0.0 10031.0 594.0 19.Jan.2032 25.0
NDSN NORDSON CORPORATION Unternehmen 50.291,53 0.0 10050.0 360.0 15.Dez.2029 450.0
CTAS CINTAS CORPORATION NO 2 Unternehmen 50.293,47 0.0 9975.0 111.0 01.Apr.2027 370.0
ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Unternehmen 50.294,43 0.0 9964.0 377.0 01.Apr.2030 420.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 50.305,68 0.0 6689.0 1499.0 01.Juni2051 310.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 50.328,78 0.0 10013.0 731.0 15.Mai2035 515.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 50.337,74 0.0 10057.0 990.0 15.Juni2040 540.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 50.342,07 0.0 9888.0 1368.0 24.Feb.2055 550.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 50.342,19 0.0 9956.0 198.0 26.Feb.2028 350.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 50.352,86 0.0 9952.0 424.0 15.Okt.2030 440.0
DE DEERE FUNDING CANADA CORP Unternehmen 50.354,17 0.0 9987.0 426.0 09.Okt.2030 415.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 50.356,86 0.0 10023.0 540.0 15.Mai2032 470.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 50.360,59 0.0 10007.0 759.0 06.Nov.2035 513.0
EQH EQUITABLE AMERICA GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 50.374,32 0.0 9948.0 566.0 15.Sept.2032 470.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 50.374,34 0.0 10017.0 222.0 28.Apr.2028 385.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 50.377,71 0.0 10025.0 266.0 05.Nov.2028 390.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 50.377,90 0.0 9969.0 107.0 15.März2027 395.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 50.383,52 0.0 9980.0 246.0 15.Sept.2028 360.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 50.387,51 0.0 9986.0 203.0 27.März2028 388.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 50.393,16 0.0 10026.0 86.0 05.Nov.2026 400.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 50.399,00 0.0 9972.0 251.0 15.Sept.2028 400.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A Unternehmen 50.400,15 0.0 9968.0 743.0 07.Okt.2035 540.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 50.404,70 0.0 9972.0 415.0 22.Sept.2031 435.0
AVT AVNET INC Unternehmen 50.404,78 0.0 9995.0 24.0 15.Apr.2026 463.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 50.419,37 0.0 9946.0 51.0 01.Juli2026 290.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 50.423,34 0.0 9914.0 551.0 03.Aug.2033 442.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 50.423,46 0.0 9954.0 238.0 15.Aug.2028 370.0
TT TRANE TECHNOLOGIES HOLDCO INC Unternehmen 50.429,35 0.0 9960.0 240.0 21.Aug.2028 375.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 50.436,96 0.0 9963.0 101.0 06.Feb.2027 330.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 50.466,30 0.0 10022.0 535.0 26.Apr.2033 459.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 50.468,71 0.0 9935.0 188.0 15.Jan.2028 365.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 50.473,69 0.0 10005.0 172.0 15.Okt.2027 395.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 50.475,01 0.0 10004.0 259.0 15.Okt.2028 400.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 50.479,00 0.0 9924.0 185.0 12.Jan.2028 388.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 50.481,48 0.0 10053.0 388.0 15.Mai2030 425.0
ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Unternehmen 50.506,17 0.0 9974.0 702.0 09.Sept.2034 445.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 50.526,57 0.0 9964.0 235.0 03.Aug.2028 365.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 50.527,21 0.0 9994.0 199.0 15.März2028 415.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 50.543,79 0.0 9936.0 187.0 15.Jan.2028 395.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 50.548,56 0.0 10278.0 570.0 15.Aug.2038 545.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 50.550,74 0.0 10099.0 188.0 13.Dez.2027 440.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 50.553,95 0.0 9939.0 187.0 15.Jan.2028 395.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 50.564,59 0.0 9938.0 316.0 15.Juli2029 400.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 50.579,87 0.0 9937.0 733.0 01.Dez.2035 585.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 50.592,69 0.0 10072.0 221.0 10.Mai2028 400.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 50.597,63 0.0 10075.0 221.0 12.Mai2028 400.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 50.599,64 0.0 9972.0 101.0 15.Feb.2027 420.0
PL PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 50.604,51 0.0 10023.0 248.0 30.Sept.2028 430.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 50.624,93 0.0 10002.0 286.0 11.März2029 438.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 50.625,49 0.0 10044.0 168.0 15.Okt.2027 435.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 50.635,61 0.0 9908.0 1302.0 08.Aug.2054 588.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 49.835,35 0.0 9945.0 177.0 01.Dez.2027 375.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 49.838,15 0.0 9890.0 540.0 15.Apr.2032 415.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 49.852,67 0.0 9888.0 117.0 11.März2027 295.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 49.856,56 0.0 9914.0 1505.0 15.Nov.2064 560.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 49.863,96 0.0 9932.0 27.0 01.Apr.2026 180.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 49.871,90 0.0 9941.0 1356.0 01.Juni2054 565.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 49.877,33 0.0 9943.0 19.0 02.März2026 105.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 49.878,68 0.0 9876.0 292.0 15.März2029 370.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 49.902,33 0.0 9929.0 754.0 14.Nov.2036 491.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 49.905,32 0.0 9873.0 772.0 15.Feb.2036 510.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 49.905,46 0.0 9838.0 561.0 22.Aug.2032 430.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 49.909,43 0.0 9850.0 197.0 15.Feb.2028 375.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 49.914,88 0.0 9903.0 163.0 01.Okt.2027 355.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 49.921,13 0.0 9977.0 279.0 15.Dez.2028 388.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 49.924,81 0.0 9881.0 157.0 11.Aug.2027 285.0
SANFP SANOFI SA Unternehmen 49.931,82 0.0 9983.0 227.0 19.Juni2028 363.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 49.938,99 0.0 9945.0 305.0 15.Mai2029 413.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 49.954,39 0.0 9935.0 590.0 03.Nov.2032 410.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 49.958,30 0.0 9972.0 43.0 01.Juni2026 345.0
APP APPLOVIN CORP Unternehmen 49.963,31 0.0 9958.0 1324.0 01.Dez.2054 595.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 49.977,25 0.0 9888.0 200.0 01.März2028 350.0
CNH CNH INDUSTRIAL NV MTN Unternehmen 49.980,06 0.0 9956.0 172.0 15.Nov.2027 385.0
AXS AXIS SPECIALTY FINANCE PLC Unternehmen 49.985,13 0.0 9979.0 176.0 06.Dez.2027 400.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 49.986,82 0.0 9959.0 758.0 26.Nov.2035 530.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO 144A Unternehmen 49.990,39 0.0 9951.0 428.0 15.Nov.2030 455.0
TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen 50.008,16 0.0 9930.0 384.0 15.Apr.2030 388.0
AAL AMERICAN AIRLINES INC Unternehmen 50.011,12 0.0 9948.0 660.0 11.Mai2038 490.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 50.026,16 0.0 9844.0 1174.0 04.März2046 538.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.030,63 0.0 9904.0 295.0 20.März2030 398.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 50.034,95 0.0 9973.0 38.0 14.Mai2026 320.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 50.044,94 0.0 9974.0 4.0 06.Jan.2026 75.0
NWSA NEWS CORP 144A Unternehmen 50.046,89 0.0 9829.0 423.0 15.Feb.2032 513.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 50.061,96 0.0 9982.0 274.0 15.Dez.2028 425.0
SPGI S&P GLOBAL INC 144A Unternehmen 50.113,14 0.0 10001.0 449.0 15.Jan.2031 425.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 50.114,11 0.0 9968.0 120.0 01.Mai2027 385.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 50.140,76 0.0 9903.0 761.0 15.Sept.2035 465.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 50.147,79 0.0 9919.0 760.0 15.Okt.2035 485.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 50.151,15 0.0 9939.0 344.0 18.Sept.2029 350.0
HMN HORACE MANN EDUCATORS CORPORATION Unternehmen 50.151,80 0.0 9918.0 418.0 01.Okt.2030 470.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 50.163,54 0.0 9927.0 247.0 20.Sept.2028 413.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 50.194,06 0.0 10017.0 289.0 15.Feb.2029 445.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 50.194,27 0.0 9922.0 446.0 15.Jan.2031 415.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 50.195,59 0.0 9971.0 28.0 06.Apr.2026 325.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 50.196,76 0.0 9908.0 282.0 01.März2030 425.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 50.199,72 0.0 10009.0 1419.0 01.Juni2054 525.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 50.213,64 0.0 10000.0 215.0 15.Mai2028 420.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 50.218,61 0.0 9910.0 152.0 25.Juli2027 329.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 / SCENTRE GR MTN 144A Unternehmen 50.221,56 0.0 9952.0 111.0 23.März2027 375.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 50.224,26 0.0 9852.0 396.0 01.Juli2030 405.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 50.224,77 0.0 9986.0 1350.0 15.Nov.2054 575.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 50.228,22 0.0 5005.0 791.0 15.Mai2035 300.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 49.451,00 0.0 9758.0 328.0 15.Aug.2029 375.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 49.474,46 0.0 9887.0 42.0 28.Mai2026 120.0
V VISA INC Unternehmen 49.475,98 0.0 5427.0 1633.0 15.Aug.2050 200.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 49.482,90 0.0 9855.0 133.0 08.Mai2032 338.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 49.503,77 0.0 9707.0 1332.0 14.Aug.2053 545.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 49.513,80 0.0 9896.0 183.0 15.Dez.2027 338.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 49.554,46 0.0 9848.0 55.0 15.Juli2026 145.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 49.568,60 0.0 9833.0 383.0 01.Apr.2030 360.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 49.568,99 0.0 9838.0 162.0 14.Sept.2027 280.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 49.571,04 0.0 9878.0 130.0 11.Mai2027 315.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 49.617,74 0.0 9792.0 1421.0 01.Apr.2063 585.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 49.634,05 0.0 9850.0 117.0 08.März2027 265.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 49.643,61 0.0 9820.0 148.0 07.Juli2027 238.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 49.648,27 0.0 9901.0 134.0 19.Mai2027 315.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 49.652,47 0.0 9877.0 126.0 12.Apr.2027 275.0
WBS WEBSTER FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 49.663,18 0.0 9834.0 294.0 25.März2029 410.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 49.681,83 0.0 9853.0 162.0 12.Sept.2027 300.0
V VISA INC Unternehmen 49.697,23 0.0 9865.0 162.0 15.Sept.2027 275.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 49.698,88 0.0 9930.0 739.0 15.Juni2035 495.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 49.733,47 0.0 9827.0 782.0 15.Jan.2036 460.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 49.739,66 0.0 9917.0 31.0 15.Apr.2026 165.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 49.741,92 0.0 9813.0 194.0 10.Jan.2028 300.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 49.742,52 0.0 9940.0 46.0 10.Juni2026 265.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 49.744,71 0.0 9874.0 383.0 15.Apr.2030 400.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 49.754,57 0.0 9882.0 71.0 15.Sept.2026 255.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 49.756,82 0.0 9889.0 75.0 01.Okt.2026 275.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 49.788,32 0.0 9919.0 174.0 15.Nov.2027 380.0
CTREV CTR PARTNERSHIP LP 144A Unternehmen 49.789,49 0.0 9773.0 230.0 30.Juni2028 388.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 49.794,79 0.0 9878.0 161.0 12.Sept.2027 290.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 49.800,78 0.0 9879.0 258.0 18.Sept.2028 313.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE FIVE LLC 144A Unternehmen 49.809,42 0.0 9900.0 538.0 04.Mai2032 463.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 49.818,89 0.0 9928.0 1300.0 01.Juni2054 605.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 49.821,18 0.0 9788.0 318.0 21.Mai2029 300.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 49.586,23 0.0 6420.0 2404.0 21.März2119 215.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 49.021,78 0.0 9719.0 1301.0 01.Mai2055 600.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 49.057,02 0.0 9779.0 311.0 21.Mai2029 375.0
ALLE ALLEGION PLC Unternehmen 49.067,97 0.0 9735.0 343.0 01.Okt.2029 350.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 49.069,34 0.0 9742.0 103.0 15.Jan.2027 165.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 49.079,18 0.0 9707.0 334.0 23.Aug.2029 330.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 49.089,74 0.0 9709.0 534.0 15.März2032 405.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 49.104,78 0.0 9705.0 198.0 26.Jan.2028 285.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 49.105,63 0.0 9690.0 1049.0 15.Sept.2041 488.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 49.112,21 0.0 9797.0 183.0 15.Nov.2027 250.0
HCA HCA INC Unternehmen 49.130,18 0.0 9735.0 297.0 15.März2029 338.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 49.133,33 0.0 9807.0 315.0 01.Juni2029 338.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 49.134,73 0.0 9743.0 261.0 01.Apr.2029 375.0
SF STIFEL FINANCIAL CORP Unternehmen 49.142,78 0.0 9787.0 392.0 15.Mai2030 400.0
MCD MCDONALDS CORPORATION Unternehmen 49.157,00 0.0 9619.0 995.0 15.Juli2040 488.0
CTAS CINTAS CORPORATION NO 2 Unternehmen 49.178,09 0.0 9779.0 547.0 01.Mai2032 400.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 49.182,24 0.0 9769.0 1183.0 05.Nov.2045 520.0
RNR RENAISSANCERE HOLDINGS LTD Unternehmen 49.233,20 0.0 9780.0 302.0 15.Apr.2029 360.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 49.265,12 0.0 9814.0 71.0 14.Sept.2026 145.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 49.281,58 0.0 9765.0 158.0 20.Aug.2027 270.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 49.283,66 0.0 9779.0 540.0 15.Apr.2032 415.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 49.286,69 0.0 9709.0 366.0 15.Jan.2030 340.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 49.303,71 0.0 9859.0 47.0 15.Juni2026 100.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 49.306,31 0.0 9624.0 1094.0 15.Juli2044 545.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 49.362,33 0.0 9827.0 62.0 12.Aug.2026 125.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 49.366,67 0.0 9799.0 113.0 21.Feb.2027 220.0
MMM 3M CO Unternehmen 49.398,48 0.0 9826.0 171.0 15.Okt.2027 288.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 49.414,38 0.0 9833.0 73.0 20.Sept.2026 195.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 49.150,31 0.0 11.0 714.0 01.März2035 500.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 49.086,60 0.0 9718.0 858.0 20.Apr.2035 125.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 48.615,20 0.0 9588.0 369.0 15.Jan.2030 310.0
CDW CDW LLC Unternehmen 48.623,37 0.0 9610.0 276.0 15.Feb.2029 325.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 48.709,17 0.0 9674.0 1127.0 06.Mai2044 530.0
SW WRKCO INC Unternehmen 48.710,07 0.0 9718.0 552.0 01.Juni2032 420.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 48.716,68 0.0 9662.0 343.0 01.Okt.2029 363.0
MET METLIFE INC Unternehmen 48.727,48 0.0 9517.0 1351.0 15.Jan.2054 525.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 48.781,58 0.0 9756.0 561.0 22.Juni2032 400.0
TACHEM BAXALTA INC Unternehmen 48.845,03 0.0 9508.0 1133.0 23.Juni2045 525.0
LPX LOUISIANA PACIFIC CORP 144A Unternehmen 48.875,21 0.0 9677.0 271.0 15.März2029 363.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 48.886,53 0.0 9631.0 1184.0 16.März2047 550.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 48.979,93 0.0 9628.0 359.0 15.Jan.2030 385.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 48.987,63 0.0 9721.0 547.0 13.Apr.2032 400.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 49.002,07 0.0 9793.0 404.0 15.Juni2030 370.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 49.009,70 0.0 9786.0 564.0 07.Juni2032 390.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 48.884,96 0.0 9665.0 1076.0 22.Juni2038 190.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 48.634,39 0.0 9726.0 646.0 09.Juli2032 1.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 48.197,46 0.0 9589.0 218.0 01.Apr.2028 225.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 48.229,41 0.0 9384.0 997.0 15.Jan.2043 600.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 48.246,87 0.0 9591.0 210.0 01.März2028 190.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 48.252,21 0.0 9539.0 290.0 01.Feb.2029 285.0
BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen 48.258,49 0.0 6328.0 1490.0 12.Aug.2051 295.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 48.305,69 0.0 9528.0 370.0 15.Jan.2030 305.0
CHH CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC Unternehmen 48.306,98 0.0 9500.0 446.0 15.Jan.2031 370.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 48.312,03 0.0 9614.0 219.0 10.Apr.2028 240.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 48.354,47 0.0 9650.0 403.0 01.Juni2030 350.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 48.387,57 0.0 9563.0 999.0 23.März2040 463.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 48.464,03 0.0 9619.0 387.0 26.März2030 310.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 48.466,99 0.0 9583.0 334.0 15.Aug.2029 313.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 48.488,96 0.0 9681.0 319.0 01.Juni2029 295.0
DE DEERE & CO Unternehmen 48.502,23 0.0 9643.0 392.0 15.Apr.2030 310.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 48.507,82 0.0 9643.0 151.0 15.Juli2027 135.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 48.521,87 0.0 9696.0 141.0 01.Juni2027 145.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 48.531,35 0.0 9634.0 392.0 25.März2030 300.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 48.564,84 0.0 9594.0 1280.0 01.Apr.2050 530.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 48.569,19 0.0 9625.0 341.0 15.Sept.2029 330.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 48.569,79 0.0 9649.0 477.0 15.Feb.2031 185.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 48.593,88 0.0 9678.0 393.0 15.Mai2030 400.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 48.201,71 0.0 360.0 502.0 20.Juni2031 365.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 48.508,10 0.0 4830.0 1659.0 11.Mai2051 250.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 48.598,94 0.0 11891.0 716.0 30.Apr.2034 340.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP Unternehmen 47.793,25 0.0 9514.0 213.0 06.März2028 150.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 47.849,24 0.0 9381.0 1278.0 21.Feb.2053 563.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 47.852,31 0.0 9458.0 461.0 15.Feb.2031 320.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 47.882,78 0.0 9465.0 1048.0 01.Okt.2041 495.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 47.884,93 0.0 9547.0 360.0 15.Nov.2029 288.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 47.925,02 0.0 9538.0 396.0 30.Apr.2030 325.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 47.933,06 0.0 9507.0 345.0 15.Sept.2029 295.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 47.974,14 0.0 9471.0 372.0 15.Jan.2030 285.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 48.009,99 0.0 9471.0 371.0 15.Jan.2030 300.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 48.024,45 0.0 9567.0 168.0 15.Sept.2027 140.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 48.052,45 0.0 9481.0 942.0 15.März2039 481.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 48.070,58 0.0 9593.0 401.0 30.Mai2030 350.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 48.100,93 0.0 9510.0 1151.0 01.Apr.2044 488.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 48.106,72 0.0 9559.0 778.0 14.Feb.2034 63.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 48.134,39 0.0 9605.0 326.0 01.Dez.2029 375.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 48.149,07 0.0 9488.0 451.0 15.Jan.2031 325.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 48.155,65 0.0 9474.0 406.0 01.Juli2030 330.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 48.172,20 0.0 9486.0 449.0 15.Jan.2031 340.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 48.187,89 0.0 9465.0 1486.0 26.Feb.2064 535.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 47.413,31 0.0 9311.0 1127.0 15.Feb.2044 488.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 47.442,17 0.0 6245.0 1701.0 17.März2062 304.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 47.484,08 0.0 9378.0 534.0 01.März2032 385.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 47.526,36 0.0 9399.0 1047.0 23.Okt.2045 648.0
RF REGIONS FINANCIAL CORP Unternehmen 47.534,29 0.0 9442.0 253.0 12.Aug.2028 180.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 47.565,93 0.0 9474.0 400.0 01.Mai2030 280.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 47.605,48 0.0 9511.0 1370.0 15.Juni2053 525.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 47.619,29 0.0 9413.0 539.0 08.März2037 385.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 47.623,40 0.0 9423.0 379.0 01.Feb.2030 260.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 47.642,23 0.0 9511.0 365.0 01.Dez.2029 295.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 47.669,00 0.0 9510.0 225.0 20.Apr.2028 138.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 47.726,04 0.0 9419.0 750.0 12.Feb.2035 350.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 47.728,42 0.0 9525.0 230.0 15.Mai2028 200.0
DG DOLLAR GENERAL CORP Unternehmen 47.743,00 0.0 9471.0 1310.0 01.Nov.2052 550.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 47.787,59 0.0 9469.0 543.0 24.März2032 363.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 47.788,75 0.0 9458.0 289.0 12.Jan.2029 225.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 47.389,28 0.0 1063.0 591.0 01.Juni2032 225.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 46.976,47 0.0 9335.0 439.0 01.Okt.2030 270.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 47.018,18 0.0 9306.0 381.0 04.Feb.2030 255.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 47.032,29 0.0 9374.0 1317.0 01.Juni2054 565.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 47.051,63 0.0 9393.0 838.0 05.Sept.2034 50.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 47.062,13 0.0 9305.0 379.0 15.Feb.2030 305.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 47.085,97 0.0 9352.0 435.0 01.Okt.2030 290.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 47.093,82 0.0 9392.0 272.0 12.Okt.2028 138.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 47.098,21 0.0 9404.0 407.0 04.Juni2030 315.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 47.102,12 0.0 9300.0 458.0 15.Jan.2031 275.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 47.109,62 0.0 9405.0 409.0 01.Juni2030 290.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 47.121,55 0.0 9376.0 398.0 15.Apr.2030 260.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 47.173,45 0.0 9316.0 1071.0 22.März2042 475.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 47.181,56 0.0 9411.0 406.0 20.Mai2030 282.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 47.183,15 0.0 9339.0 289.0 15.Jan.2029 225.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 47.189,98 0.0 9291.0 1334.0 09.Sept.2052 515.0
AGO ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC Unternehmen 47.194,29 0.0 9433.0 493.0 15.Juni2031 315.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 47.195,03 0.0 9415.0 225.0 15.Apr.2028 130.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 47.198,82 0.0 9389.0 261.0 15.Sept.2028 190.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 47.218,41 0.0 9396.0 1151.0 17.Mai2044 490.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 47.225,90 0.0 9367.0 388.0 15.März2030 290.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 47.229,67 0.0 9400.0 262.0 15.Sept.2028 170.0
XL XL GROUP PLC Unternehmen 47.258,98 0.0 9442.0 1117.0 15.Dez.2043 525.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 47.274,65 0.0 9302.0 1262.0 01.Sept.2048 495.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 47.292,74 0.0 9454.0 239.0 09.Juni2028 125.0
MAT MATTEL INC Unternehmen 47.304,82 0.0 9384.0 1012.0 01.Nov.2041 545.0
HCA HCA INC Unternehmen 47.306,93 0.0 9451.0 1192.0 15.Juni2047 550.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 47.307,89 0.0 9455.0 284.0 10.Dez.2028 190.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 47.313,70 0.0 9371.0 1187.0 15.Okt.2045 495.0
CUBE CUBESMART LP Unternehmen 47.334,71 0.0 9463.0 284.0 15.Dez.2028 225.0
DXC DXC TECHNOLOGY CO Unternehmen 47.356,01 0.0 9407.0 259.0 15.Sept.2028 238.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 47.360,80 0.0 6677.0 1502.0 05.März2051 300.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 47.363,54 0.0 9441.0 402.0 13.Mai2030 295.0
FNFS0180 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 47.057,86 0.0 9264.0 409.0 01.Dez.2036 200.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 46.569,98 0.0 9092.0 1094.0 15.Jan.2044 510.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 46.598,47 0.0 9267.0 1360.0 15.Mai2053 515.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 46.646,54 0.0 9304.0 1100.0 05.Dez.2043 530.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 46.688,25 0.0 9273.0 392.0 15.März2030 240.0
KMPR KEMPER CORP Unternehmen 46.718,07 0.0 9218.0 533.0 23.Feb.2032 380.0
FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC Unternehmen 46.727,37 0.0 9239.0 540.0 01.März2032 345.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 46.775,73 0.0 9220.0 1268.0 15.März2049 500.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 46.789,55 0.0 9174.0 1097.0 01.Feb.2043 470.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 46.815,42 0.0 9269.0 382.0 06.Feb.2030 250.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 46.819,80 0.0 6137.0 1564.0 01.Aug.2052 270.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 46.823,61 0.0 9351.0 370.0 01.Dez.2029 238.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 46.844,90 0.0 9331.0 402.0 30.Apr.2030 265.0
MET METLIFE INC Unternehmen 46.847,67 0.0 9151.0 1333.0 15.Juli2052 500.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 46.848,57 0.0 9264.0 446.0 15.Feb.2031 300.0
MET METLIFE INC Unternehmen 46.848,63 0.0 9317.0 1137.0 13.Nov.2043 488.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 46.887,27 0.0 9293.0 385.0 15.Feb.2030 240.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 46.898,07 0.0 9294.0 928.0 15.Okt.2038 460.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 46.910,80 0.0 9337.0 355.0 19.Sept.2029 175.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 46.945,42 0.0 9306.0 408.0 01.Okt.2050 370.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 46.946,07 0.0 9285.0 1660.0 15.Feb.2051 295.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 46.955,27 0.0 9326.0 392.0 15.März2030 240.0
LXP LXP INDUSTRIAL TRUST Unternehmen 46.164,43 0.0 9160.0 433.0 15.Sept.2030 270.0
TCN TELUS CORP Unternehmen 46.165,41 0.0 9196.0 561.0 13.Mai2032 340.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 46.172,26 0.0 9147.0 550.0 03.März2032 290.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 46.216,97 0.0 9137.0 462.0 15.Jan.2031 245.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 46.224,75 0.0 9097.0 1282.0 15.März2053 550.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 46.229,83 0.0 9189.0 1189.0 06.Mai2044 445.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 46.231,17 0.0 9192.0 1276.0 15.Mai2050 525.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 46.236,22 0.0 9168.0 552.0 17.März2032 300.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 46.242,26 0.0 9239.0 1166.0 15.Juni2045 510.0
KMT KENNAMETAL INC Unternehmen 46.269,94 0.0 9168.0 470.0 01.März2031 280.0
XRAY DENTSPLY SIRONA INC Unternehmen 46.309,56 0.0 9243.0 407.0 01.Juni2030 325.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 46.380,92 0.0 9214.0 393.0 12.März2030 225.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 46.411,12 0.0 9193.0 550.0 01.März2032 290.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 46.462,62 0.0 9077.0 1336.0 15.Juli2052 495.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 46.466,43 0.0 9228.0 391.0 01.März2030 213.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 46.475,00 0.0 9139.0 1374.0 27.Feb.2053 488.0
CBOE CBOE GLOBAL MARKETS INC Unternehmen 46.497,16 0.0 9219.0 552.0 16.März2032 300.0
AMD XILINX INC Unternehmen 46.499,14 0.0 9286.0 414.0 01.Juni2030 238.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 46.553,93 0.0 9247.0 628.0 15.Apr.2033 342.0
K KELLANOVA Unternehmen 45.760,06 0.0 9140.0 417.0 01.Juni2030 210.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 45.761,29 0.0 9058.0 423.0 15.Juli2030 215.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 45.782,89 0.0 9135.0 493.0 24.Mai2031 275.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD 144A Unternehmen 45.801,94 0.0 9095.0 478.0 16.März2031 245.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 45.810,07 0.0 9143.0 529.0 01.Dez.2031 320.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 45.819,76 0.0 9143.0 412.0 15.Mai2030 200.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 45.842,69 0.0 9164.0 420.0 15.Juni2030 210.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 45.848,95 0.0 7620.0 1395.0 01.Juni2049 365.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 45.872,79 0.0 9159.0 496.0 01.Juni2031 270.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 45.904,45 0.0 9150.0 1478.0 01.Juni2062 525.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 45.905,78 0.0 9060.0 1190.0 01.Apr.2048 540.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 45.910,80 0.0 9078.0 968.0 01.Okt.2039 463.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 45.947,09 0.0 9006.0 1224.0 15.Feb.2049 520.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 45.973,39 0.0 9081.0 583.0 15.Juli2032 260.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 45.982,86 0.0 9129.0 1061.0 01.Nov.2041 475.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 45.984,58 0.0 9174.0 410.0 15.Mai2030 225.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 45.999,03 0.0 9100.0 419.0 01.Juli2030 210.0
GLW CORNING INC Unternehmen 45.999,52 0.0 9144.0 1544.0 15.Nov.2079 545.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 46.006,38 0.0 9067.0 488.0 23.Juni2032 269.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 46.015,30 0.0 9102.0 548.0 26.Jan.2032 250.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 46.045,56 0.0 9147.0 393.0 15.März2030 230.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 46.092,38 0.0 9134.0 551.0 10.März2032 297.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 46.119,74 0.0 9158.0 476.0 01.Apr.2031 295.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 46.123,31 0.0 9186.0 403.0 24.Apr.2030 238.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 46.151,04 0.0 9201.0 910.0 21.Juni2035 50.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 45.971,12 0.0 2212.0 191.0 26.Jan.2028 415.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 46.054,19 0.0 460.0 2429.0 17.Juni2072 400.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC. Unternehmen 45.361,00 0.0 9055.0 492.0 01.Juni2031 300.0
T AT&T INC Unternehmen 45.374,13 0.0 8863.0 1153.0 15.Juli2045 485.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 45.392,30 0.0 8981.0 508.0 09.Aug.2031 265.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 45.400,98 0.0 8973.0 462.0 08.Jan.2031 235.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 45.427,12 0.0 9037.0 1232.0 15.Nov.2046 475.0
PRI PRIMERICA INC Unternehmen 45.431,11 0.0 9061.0 532.0 19.Nov.2031 280.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 45.465,86 0.0 9027.0 1175.0 01.Nov.2044 465.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 45.467,29 0.0 9039.0 1243.0 15.Mai2049 525.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 45.492,28 0.0 8992.0 1183.0 05.Apr.2046 500.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 45.520,35 0.0 9040.0 479.0 12.März2031 230.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 45.529,28 0.0 9043.0 479.0 23.März2031 255.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 45.537,77 0.0 9048.0 483.0 05.März2031 200.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 45.554,82 0.0 9016.0 550.0 15.Feb.2032 270.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 45.555,11 0.0 9081.0 1084.0 15.Sept.2037 95.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 45.569,94 0.0 8989.0 1095.0 15.Sept.2042 463.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 45.571,27 0.0 9006.0 540.0 27.Jan.2033 268.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 45.590,35 0.0 9006.0 543.0 01.Feb.2032 285.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 45.633,88 0.0 9117.0 1359.0 15.Juni2052 500.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 45.666,00 0.0 9101.0 1109.0 01.Dez.2044 545.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 45.673,20 0.0 9114.0 413.0 15.Mai2030 200.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 45.677,79 0.0 9061.0 475.0 25.Feb.2031 230.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 45.692,09 0.0 9005.0 1347.0 15.Sept.2052 495.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 45.738,40 0.0 9090.0 481.0 01.Apr.2031 255.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 45.695,38 0.0 11416.0 147.0 17.Juni2027 13.0
KMPR KEMPER CORP Unternehmen 44.945,23 0.0 8934.0 441.0 30.Sept.2030 240.0
PECO PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPE Unternehmen 44.950,09 0.0 8963.0 535.0 15.Nov.2031 263.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 44.976,73 0.0 8888.0 1259.0 01.Apr.2048 475.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 45.035,22 0.0 8974.0 1255.0 01.Juni2052 565.0
BBY BEST BUY CO INC Unternehmen 45.060,82 0.0 8968.0 446.0 01.Okt.2030 195.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 45.081,53 0.0 8912.0 982.0 15.März2039 388.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 45.091,47 0.0 8991.0 541.0 02.Nov.2031 200.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 45.128,97 0.0 8917.0 546.0 12.Jan.2032 245.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 45.157,13 0.0 8984.0 1162.0 15.Mai2044 463.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 45.159,11 0.0 8943.0 555.0 21.Jan.2032 213.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 45.223,95 0.0 9036.0 498.0 10.Juni2031 270.0
YRICN YAMANA GOLD INC Unternehmen 45.232,58 0.0 8954.0 509.0 15.Aug.2031 263.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 45.235,27 0.0 9036.0 505.0 03.Juni2031 215.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 45.241,39 0.0 8976.0 428.0 15.Juli2030 165.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 45.260,32 0.0 9014.0 488.0 23.Apr.2032 231.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 45.261,34 0.0 8928.0 1210.0 15.März2046 463.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 45.265,95 0.0 7503.0 1339.0 15.Nov.2049 400.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 45.269,70 0.0 8969.0 553.0 01.März2032 275.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 45.324,75 0.0 8972.0 1267.0 15.Apr.2049 501.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 45.331,37 0.0 9035.0 568.0 15.Mai2032 300.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 44.549,86 0.0 8859.0 529.0 15.Sept.2031 190.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 44.552,59 0.0 8872.0 1231.0 25.Mai2048 509.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 44.557,67 0.0 8841.0 477.0 15.Feb.2031 200.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 44.573,98 0.0 8868.0 530.0 01.Okt.2031 210.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 44.605,51 0.0 8879.0 442.0 20.Aug.2030 125.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 44.619,61 0.0 8921.0 510.0 17.Juni2031 200.0
WMT WALMART INC Unternehmen 44.632,37 0.0 8798.0 1403.0 09.Sept.2052 450.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 44.655,71 0.0 8879.0 437.0 06.Aug.2030 138.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 44.670,88 0.0 8907.0 538.0 09.Nov.2031 225.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 44.677,96 0.0 8826.0 925.0 15.Okt.2040 590.0
FTSCN TUCSON ELECTRIC POWER CO Unternehmen 44.683,46 0.0 8878.0 434.0 01.Aug.2030 150.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 44.704,61 0.0 8878.0 522.0 15.Sept.2031 235.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 44.716,56 0.0 8915.0 536.0 09.Nov.2031 240.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 44.718,49 0.0 8836.0 545.0 01.Feb.2032 275.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 44.721,89 0.0 8819.0 1234.0 15.März2047 465.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 44.730,21 0.0 8934.0 460.0 01.Dez.2030 213.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 44.758,62 0.0 8899.0 485.0 15.März2031 195.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 44.767,06 0.0 6339.0 1466.0 15.Okt.2050 300.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 44.777,12 0.0 8884.0 476.0 11.Feb.2031 196.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 44.783,04 0.0 8952.0 546.0 15.Dez.2031 238.0
ABBNVX ABB FINANCE USA INC Unternehmen 44.820,61 0.0 8911.0 1107.0 08.Mai2042 438.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 44.831,70 0.0 8920.0 443.0 01.Sept.2030 150.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 44.850,07 0.0 8925.0 445.0 01.Okt.2030 200.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 44.931,37 0.0 8950.0 525.0 02.Nov.2032 262.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 44.150,83 0.0 8747.0 514.0 18.Aug.2031 240.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 44.179,00 0.0 8799.0 448.0 15.Sept.2030 138.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 44.179,17 0.0 8803.0 1195.0 26.Mai2045 460.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 44.240,75 0.0 8776.0 519.0 01.Aug.2031 185.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 44.265,45 0.0 8787.0 522.0 02.Sept.2031 215.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 44.267,00 0.0 8707.0 1124.0 01.März2044 475.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 44.267,75 0.0 8806.0 487.0 01.Apr.2031 210.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 44.268,89 0.0 8800.0 528.0 16.Sept.2031 200.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP Unternehmen 44.302,33 0.0 8797.0 476.0 15.Jan.2031 145.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 44.320,24 0.0 8630.0 1474.0 02.Juli2064 495.0
TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY Unternehmen 44.364,27 0.0 8848.0 456.0 01.Nov.2030 175.0
RKTLN MEAD JOHNSON NUTRITION CO Unternehmen 44.391,83 0.0 8852.0 1164.0 01.Juni2044 460.0
K KELLANOVA Unternehmen 44.399,68 0.0 8779.0 1228.0 01.Apr.2046 450.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 44.399,81 0.0 8815.0 479.0 15.Feb.2031 185.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 44.411,34 0.0 4436.0 2528.0 18.Jan.2052 5.0
BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen 44.417,70 0.0 8860.0 457.0 30.Okt.2030 160.0
STC STEWART INFORMATION SERVICES CORPO Unternehmen 44.442,09 0.0 8851.0 520.0 15.Nov.2031 360.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 44.444,09 0.0 8806.0 556.0 01.Feb.2032 213.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 44.455,34 0.0 8812.0 471.0 13.Jan.2031 180.0
CUBE CUBESMART LP Unternehmen 44.460,54 0.0 8822.0 477.0 15.Feb.2031 200.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 44.479,46 0.0 8726.0 972.0 01.Sept.2041 550.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 44.482,68 0.0 8892.0 546.0 15.Dez.2031 240.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 44.517,23 0.0 8841.0 523.0 14.Sept.2031 230.0
BNL BROADSTONE NET LEASE LLC Unternehmen 44.524,19 0.0 8835.0 518.0 15.Sept.2031 260.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 44.526,16 0.0 8803.0 547.0 15.Jan.2032 235.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 44.317,52 0.0 29.0 66.0 26.Aug.2026 150.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 44.359,77 0.0 8705.0 697.0 15.Feb.2035 650.0
AON AON GLOBAL LTD Unternehmen 43.750,77 0.0 8740.0 1165.0 14.Juni2044 460.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 43.766,78 0.0 8575.0 1177.0 01.Aug.2045 455.0
TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen 43.796,67 0.0 8676.0 1341.0 15.Apr.2050 450.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 43.818,96 0.0 8695.0 1178.0 25.Apr.2044 435.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 43.830,97 0.0 8607.0 1234.0 15.Feb.2047 450.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 43.881,35 0.0 8752.0 1108.0 01.Dez.2041 413.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 43.887,40 0.0 8713.0 644.0 15.März2033 238.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 43.904,88 0.0 8736.0 440.0 07.Aug.2030 120.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 43.998,06 0.0 8712.0 554.0 15.Jan.2032 200.0
T AT&T INC Unternehmen 44.016,53 0.0 8794.0 1146.0 15.Juni2044 480.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 44.024,04 0.0 8759.0 488.0 11.März2031 165.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 44.028,04 0.0 8760.0 488.0 25.Feb.2031 140.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 44.028,32 0.0 8721.0 513.0 15.Aug.2031 240.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 44.034,33 0.0 8745.0 523.0 15.Aug.2031 175.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Unternehmen 44.034,53 0.0 8769.0 1191.0 21.Nov.2044 445.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 44.056,10 0.0 8752.0 566.0 15.März2032 220.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 44.099,07 0.0 8729.0 1265.0 15.Apr.2049 488.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 44.119,33 0.0 8699.0 1286.0 15.März2049 465.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 43.880,73 0.0 4344.0 1777.0 05.Sept.2052 205.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 43.317,47 0.0 12007.0 340.0 02.Feb.2030 950.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 43.342,53 0.0 8529.0 1209.0 25.Aug.2045 430.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 43.394,67 0.0 8634.0 1280.0 17.Mai2048 458.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 43.422,80 0.0 8624.0 602.0 30.Sept.2032 264.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 43.440,46 0.0 8559.0 1123.0 01.Apr.2048 575.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 43.467,10 0.0 8596.0 1265.0 01.Apr.2047 435.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 43.485,89 0.0 8546.0 1284.0 20.Aug.2048 445.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 43.576,08 0.0 8712.0 472.0 15.Dez.2030 145.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 43.582,85 0.0 8659.0 1139.0 02.Nov.2042 415.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 43.632,24 0.0 8718.0 1158.0 15.Juni2043 430.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 43.647,26 0.0 8704.0 1130.0 01.Dez.2042 430.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 43.672,39 0.0 8708.0 1186.0 01.Dez.2044 450.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 43.693,62 0.0 8692.0 1235.0 14.Mai2046 445.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 43.543,61 0.0 2720.0 83.0 25.Okt.2026 25.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 42.913,16 0.0 8574.0 1264.0 15.Juni2047 450.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 42.988,41 0.0 8559.0 492.0 01.Apr.2031 173.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 43.077,12 0.0 8588.0 1097.0 01.Dez.2042 463.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 43.102,16 0.0 8528.0 1012.0 01.Apr.2040 413.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL RegS Government Related 43.143,15 0.0 8606.0 993.0 21.März2036 25.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 43.159,65 0.0 8570.0 1200.0 01.Mai2045 440.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 43.182,50 0.0 8549.0 1304.0 15.Apr.2050 470.0
HCA HCA INC Unternehmen 43.248,36 0.0 8532.0 1077.0 15.März2042 438.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 43.264,18 0.0 8617.0 1586.0 20.Okt.2045 175.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 43.314,21 0.0 8614.0 1228.0 15.Mai2047 475.0
FRSD2905 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 43.265,62 0.0 10162.0 373.0 01.Mai2053 550.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 42.546,44 0.0 8414.0 1203.0 01.Apr.2045 425.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 42.588,16 0.0 8491.0 1392.0 01.Juni2052 450.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 42.595,14 0.0 8457.0 1246.0 01.Nov.2046 438.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 42.605,76 0.0 8476.0 1222.0 15.Nov.2045 435.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 42.626,21 0.0 8421.0 1277.0 27.März2048 442.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 42.887,50 0.0 8458.0 1271.0 15.März2048 445.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 42.109,69 0.0 8247.0 1106.0 15.Juli2042 400.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 42.125,54 0.0 8351.0 1158.0 16.Apr.2043 402.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 42.165,04 0.0 8252.0 1331.0 15.Juli2049 415.0
T AT&T INC Unternehmen 42.246,77 0.0 8441.0 1125.0 15.Dez.2042 430.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 42.253,51 0.0 8353.0 1285.0 05.Apr.2049 455.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 42.307,53 0.0 8417.0 1258.0 15.Nov.2046 430.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 42.418,27 0.0 8337.0 1124.0 15.Feb.2043 415.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 42.451,22 0.0 8397.0 1231.0 01.Okt.2045 415.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 42.453,52 0.0 8369.0 1099.0 15.März2043 450.0
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 42.475,39 0.0 8377.0 1182.0 15.März2045 438.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 42.258,03 0.0 4117.0 2338.0 19.Jan.2061 100.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 41.729,49 0.0 8272.0 1136.0 15.Okt.2042 395.0
COR CENCORA INC Unternehmen 41.837,30 0.0 8359.0 1295.0 15.Dez.2047 430.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 41.845,65 0.0 8361.0 1331.0 15.Juni2048 415.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 41.847,26 0.0 8177.0 1392.0 05.Aug.2062 505.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 41.941,49 0.0 8205.0 1244.0 15.Jan.2047 420.0
MET METLIFE INC Unternehmen 41.963,85 0.0 8268.0 1215.0 01.März2045 405.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 41.965,52 0.0 8347.0 1289.0 15.Nov.2048 450.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 41.985,20 0.0 8324.0 1391.0 22.Apr.2052 438.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 42.018,83 0.0 8380.0 1199.0 01.Juni2044 413.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 42.020,19 0.0 8395.0 1306.0 15.Dez.2048 445.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 42.057,24 0.0 8298.0 1297.0 15.März2048 420.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 42.064,16 0.0 6992.0 411.0 14.Mai2030 250.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 42.068,39 0.0 8320.0 1160.0 21.Sept.2042 370.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 41.705,53 0.0 10355.0 609.0 14.Mai2032 100.0
MET METLIFE INC Unternehmen 41.291,20 0.0 10210.0 370.0 23.März2030 455.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 41.305,99 0.0 8131.0 1122.0 15.Feb.2042 370.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 41.345,37 0.0 8259.0 1202.0 15.Juni2048 513.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 41.479,94 0.0 8178.0 1247.0 20.Sept.2048 463.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 41.631,00 0.0 8160.0 1223.0 24.Juli2048 403.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 41.637,79 0.0 9202.0 448.0 01.Okt.2030 225.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 41.056,23 0.0 8174.0 1587.0 25.Okt.2046 200.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 41.113,08 0.0 8199.0 1274.0 01.Dez.2046 413.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 41.176,65 0.0 8184.0 1231.0 23.Juni2039 88.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 40.563,82 0.0 8091.0 1282.0 03.Juni2047 415.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 40.604,66 0.0 8015.0 1305.0 15.Sept.2047 392.0
NKE NIKE INC Unternehmen 40.634,33 0.0 8050.0 1068.0 27.März2040 325.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 40.638,38 0.0 8005.0 1328.0 15.März2052 455.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 40.642,28 0.0 8033.0 1137.0 15.März2042 355.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 40.748,50 0.0 10000.0 10.0 27.Jan.2026 465.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 40.788,99 0.0 8063.0 1345.0 01.Apr.2050 420.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 40.800,68 0.0 8050.0 1512.0 01.Apr.2077 490.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 40.842,66 0.0 8085.0 1351.0 15.Apr.2052 450.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 40.869,88 0.0 8060.0 1312.0 03.März2047 375.0
FRSB0725 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 40.595,64 0.0 9859.0 343.0 01.Aug.2037 400.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO MTN Unternehmen 40.130,08 0.0 7881.0 1319.0 01.Aug.2047 370.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 40.184,51 0.0 7995.0 1326.0 15.Nov.2048 410.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 40.192,51 0.0 8006.0 1305.0 21.Nov.2046 380.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 40.198,69 0.0 10009.0 215.0 15.Mai2028 395.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 40.226,67 0.0 7991.0 1141.0 01.Nov.2042 385.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 40.241,71 0.0 7897.0 1114.0 01.Aug.2042 388.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 40.279,60 0.0 7916.0 1376.0 22.Feb.2052 420.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 40.280,64 0.0 11505.0 770.0 20.Juni2036 675.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 40.334,02 0.0 7945.0 1310.0 01.März2048 395.0
FISV FISERV INC Unternehmen 40.336,82 0.0 7858.0 1264.0 01.Juli2049 440.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 40.434,40 0.0 10005.0 210.0 16.März2028 390.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 40.440,72 0.0 8063.0 1250.0 01.Juni2047 438.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 40.446,75 0.0 7935.0 1285.0 01.Aug.2047 395.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN RegS Unternehmen 40.453,58 0.0 6639.0 156.0 17.Aug.2027 450.0
DG DOLLAR GENERAL CORP Unternehmen 39.656,45 0.0 7841.0 1344.0 03.Apr.2050 413.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 39.676,73 0.0 7812.0 1279.0 01.Apr.2063 550.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 39.767,41 0.0 7902.0 1186.0 01.Mai2043 363.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 39.767,51 0.0 7844.0 1064.0 15.Feb.2040 311.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 39.796,40 0.0 7762.0 1323.0 01.Juli2050 415.0
TCN TELUS CORP Unternehmen 39.823,62 0.0 7956.0 1316.0 15.Juni2049 430.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 39.856,99 0.0 7878.0 1285.0 01.Apr.2048 415.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 39.316,05 0.0 7847.0 1321.0 07.Dez.2047 390.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 39.423,19 0.0 7845.0 1315.0 15.Nov.2047 390.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 39.448,19 0.0 7851.0 1285.0 15.Mai2046 375.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 39.260,75 0.0 7752.0 1644.0 01.Apr.2122 445.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 38.892,09 0.0 14754.0 552.0 24.Jan.2033 750.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 38.904,66 0.0 9719.0 321.0 14.Juni2029 325.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 38.906,31 0.0 7765.0 1373.0 07.Dez.2049 394.0
XCN TMX GROUP LTD RegS Unternehmen 39.000,06 0.0 7673.0 654.0 16.Feb.2034 497.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 39.141,31 0.0 7736.0 1103.0 11.März2041 330.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 39.203,10 0.0 9750.0 307.0 25.Apr.2029 320.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 38.497,35 0.0 7646.0 1386.0 14.Juni2041 88.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 38.499,27 0.0 8346.0 1325.0 30.Juni2050 438.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 38.502,05 0.0 7667.0 1096.0 15.Nov.2040 327.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC Unternehmen 38.520,53 0.0 7676.0 1425.0 26.Mai2053 543.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 38.538,94 0.0 7574.0 285.0 01.Feb.2029 468.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 38.554,89 0.0 7611.0 1346.0 22.März2050 400.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 38.560,59 0.0 7608.0 1457.0 14.Sept.2054 528.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 38.609,48 0.0 7705.0 1156.0 02.Dez.2040 263.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 38.617,16 0.0 7568.0 278.0 08.Jan.2029 468.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 38.647,91 0.0 7671.0 1384.0 01.Mai2052 415.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 38.761,90 0.0 7714.0 1331.0 15.Nov.2047 375.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 38.785,65 0.0 7616.0 1346.0 10.Aug.2049 385.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 38.811,56 0.0 7647.0 1405.0 07.März2052 395.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 38.635,01 0.0 5486.0 571.0 20.Feb.2032 150.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 38.039,39 0.0 7508.0 1445.0 15.März2052 370.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 38.046,29 0.0 7597.0 2058.0 01.Dez.2055 185.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 38.095,75 0.0 7515.0 1416.0 15.März2052 385.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 38.300,64 0.0 7643.0 1156.0 01.Juni2041 295.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 38.333,15 0.0 7637.0 1127.0 16.Nov.2040 296.0
SESGFP SES GLOBAL AMERICAS HLDG 144A Unternehmen 38.385,69 0.0 7549.0 1022.0 25.März2044 530.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 38.406,74 0.0 7614.0 1287.0 15.Apr.2046 363.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 38.416,50 0.0 7569.0 1446.0 01.März2052 370.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 38.432,02 0.0 7545.0 1260.0 15.Aug.2047 400.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 37.666,65 0.0 7429.0 1339.0 15.Sept.2049 388.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 37.726,32 0.0 7423.0 1423.0 25.Feb.2052 375.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 37.909,31 0.0 7425.0 1319.0 01.Feb.2050 400.0
ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Unternehmen 37.948,69 0.0 7416.0 1389.0 30.Juni2050 363.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 37.986,43 0.0 7565.0 1791.0 16.Okt.2048 150.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 37.994,13 0.0 9496.0 240.0 15.Juni2028 155.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 37.999,00 0.0 7592.0 625.0 14.Juni2033 461.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 38.009,18 0.0 7572.0 1161.0 18.Nov.2041 313.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 37.736,90 0.0 7529.0 1085.0 03.Juni2041 480.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 37.960,05 0.0 7490.0 575.0 14.Aug.2032 395.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 37.310,08 0.0 7393.0 1374.0 15.Okt.2049 370.0
DKS DICKS SPORTING GOODS INC Unternehmen 37.422,59 0.0 7306.0 1336.0 15.Jan.2052 410.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 37.457,97 0.0 7396.0 1110.0 01.März2041 310.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 37.476,16 0.0 7462.0 1386.0 20.Mai2050 379.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 37.495,51 0.0 7476.0 1372.0 01.Juni2050 390.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 37.582,29 0.0 7489.0 1116.0 15.Mai2040 270.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 36.926,12 0.0 7370.0 1389.0 15.Juni2040 25.0
NXPI NXP BV Unternehmen 36.932,52 0.0 7276.0 1150.0 15.Feb.2042 313.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 36.954,09 0.0 7384.0 1366.0 15.Juni2049 375.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 36.960,75 0.0 7219.0 1046.0 15.Aug.2044 490.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 36.961,70 0.0 7354.0 132.0 03.Mai2032 393.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 36.970,57 0.0 7307.0 458.0 03.März2031 395.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 36.989,81 0.0 7340.0 543.0 15.Apr.2032 425.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 36.991,57 0.0 7339.0 116.0 01.Apr.2027 365.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 37.070,58 0.0 7303.0 1445.0 01.März2052 360.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 37.116,30 0.0 7324.0 1161.0 15.Aug.2041 280.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 37.117,70 0.0 7346.0 1159.0 17.Sept.2041 293.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 37.124,48 0.0 7407.0 131.0 01.Juni2027 431.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 37.144,31 0.0 7366.0 1174.0 01.Okt.2041 280.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 37.184,59 0.0 7422.0 1140.0 01.Juni2040 250.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 37.050,57 0.0 7330.0 250.0 14.Aug.2028 310.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 37.070,61 0.0 7409.0 190.0 15.Dez.2027 360.0
DE JOHN DEERE CANADA FUNDING INC MTN Unternehmen 36.421,82 0.0 7260.0 29.0 09.Apr.2026 163.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 36.474,91 0.0 7262.0 312.0 02.Mai2029 330.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2021-1 EETC PASS T 144A Unternehmen 36.520,06 0.0 9140.0 451.0 15.Sept.2036 290.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 36.571,36 0.0 7270.0 1196.0 21.Okt.2041 263.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 36.590,99 0.0 7243.0 101.0 07.Jan.2027 226.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 36.692,31 0.0 7231.0 370.0 15.Jan.2030 338.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 36.748,98 0.0 7292.0 1384.0 01.Nov.2052 405.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 36.433,42 0.0 7276.0 140.0 01.Juni2027 255.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 36.026,39 0.0 7005.0 1071.0 15.Jan.2045 460.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 36.105,07 0.0 7214.0 1781.0 09.Dez.2049 175.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 36.119,75 0.0 13963.0 301.0 11.Mai2029 588.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 36.131,05 0.0 7189.0 1396.0 15.Mai2050 363.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 36.163,91 0.0 9348.0 730.0 15.Jan.2035 388.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 36.176,80 0.0 7122.0 1416.0 21.Feb.2050 338.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 36.191,07 0.0 7203.0 1424.0 15.Nov.2049 340.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 36.270,18 0.0 7229.0 1473.0 26.Mai2053 486.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 36.273,93 0.0 7247.0 43.0 28.Mai2026 155.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 36.297,64 0.0 7231.0 75.0 28.Sept.2026 171.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE CANADA INC RegS Unternehmen 36.298,49 0.0 7256.0 96.0 15.Dez.2026 246.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 36.255,44 0.0 7221.0 1441.0 17.Juni2041 50.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 35.616,77 0.0 7061.0 1431.0 15.Apr.2050 335.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 35.667,39 0.0 7033.0 1409.0 10.März2051 355.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 35.691,94 0.0 7093.0 1173.0 19.Mai2050 495.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 35.816,64 0.0 7035.0 1422.0 15.Aug.2052 365.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 35.871,26 0.0 7172.0 1416.0 03.Dez.2040 38.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 35.941,64 0.0 7065.0 1273.0 15.Aug.2046 350.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 35.608,86 0.0 7100.0 1772.0 16.Okt.2046 100.0
NJSTRN NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV Government Related 35.745,07 0.0 11578.0 829.0 01.Jan.2041 710.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT RegS Government Related 35.221,89 0.0 3501.0 3157.0 21.Jan.2061 20.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 35.276,54 0.0 7006.0 1450.0 01.Nov.2051 348.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 35.288,14 0.0 6956.0 1422.0 01.März2050 330.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 35.318,94 0.0 6969.0 1548.0 15.Sept.2056 350.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 35.408,06 0.0 7067.0 230.0 04.Mai2028 150.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 35.484,22 0.0 6996.0 1150.0 12.Aug.2041 280.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 35.502,04 0.0 7025.0 1455.0 01.Apr.2051 335.0
ARES ARES FINANCE CO IV LLC 144A Unternehmen 35.519,58 0.0 6961.0 1399.0 01.Feb.2052 365.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 35.202,75 0.0 29.0 97.0 22.Dez.2026 275.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 35.312,11 0.0 6996.0 515.0 14.Aug.2031 255.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 34.809,80 0.0 6931.0 534.0 20.Okt.2031 247.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 34.936,12 0.0 6969.0 411.0 16.Mai2030 250.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 35.001,43 0.0 6969.0 1434.0 20.Mai2051 350.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 34.833,26 0.0 23.0 640.0 20.Apr.2033 225.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 34.848,77 0.0 6962.0 420.0 02.Juni2030 205.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 35.108,68 0.0 6905.0 1938.0 25.Apr.2052 150.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 34.375,74 0.0 6736.0 1459.0 15.Juli2051 320.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 34.406,21 0.0 6783.0 1429.0 01.März2050 320.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 34.414,23 0.0 6182.0 1992.0 29.Mai2051 113.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 34.579,07 0.0 11485.0 128.0 09.Apr.2027 50.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 34.642,59 0.0 6844.0 505.0 30.Juni2031 241.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 34.470,96 0.0 11382.0 312.0 14.März2029 119.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 34.392,21 0.0 6841.0 489.0 15.März2031 190.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 34.018,27 0.0 6770.0 1469.0 15.Mai2051 325.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2019-1 CLASS AA PA 144A Unternehmen 34.027,11 0.0 9476.0 375.0 15.Juni2034 330.0
SNA SNAP-ON INCORPORATED Unternehmen 34.085,80 0.0 6773.0 1466.0 01.Mai2050 310.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 34.113,54 0.0 6804.0 1445.0 01.Juni2050 325.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 34.193,27 0.0 8430.0 1295.0 15.Sept.2048 438.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 34.198,49 0.0 6833.0 1453.0 15.Dez.2051 345.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 34.205,63 0.0 8461.0 1054.0 19.März2040 350.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 34.220,91 0.0 6750.0 1458.0 01.März2050 305.0
LIN LINDE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 34.356,38 0.0 11373.0 227.0 20.Apr.2028 100.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 34.247,78 0.0 853.0 543.0 17.Sept.2031 125.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 33.979,96 0.0 6796.0 1461.0 02.Nov.2040 1.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 34.313,90 0.0 6856.0 422.0 02.Juni2030 175.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 33.597,13 0.0 6652.0 1453.0 01.Okt.2049 300.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 33.629,45 0.0 6642.0 1427.0 15.Sept.2049 310.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 33.639,75 0.0 12106.0 707.0 15.Juli2036 810.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 33.669,75 0.0 6640.0 1450.0 01.März2050 305.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 33.752,98 0.0 6731.0 1457.0 01.Dez.2051 338.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. MTN Unternehmen 33.877,84 0.0 8350.0 971.0 22.März2041 656.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 33.902,50 0.0 6698.0 1461.0 11.Sept.2049 295.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 33.919,80 0.0 6645.0 1147.0 30.Juni2042 399.0
FRSD0576 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 33.837,74 0.0 8471.0 798.0 01.Apr.2051 250.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO X LLC 144A Unternehmen 33.174,03 0.0 6628.0 1480.0 15.Dez.2051 325.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 33.217,44 0.0 10811.0 744.0 15.Jan.2036 600.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP MTN RegS Unternehmen 33.294,94 0.0 6575.0 374.0 13.März2030 455.0
AAL AMERICAN AIRLINES INC Unternehmen 33.444,53 0.0 9423.0 411.0 15.Aug.2033 315.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 33.466,37 0.0 6583.0 1457.0 15.Feb.2051 313.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 33.195,42 0.0 5532.0 1042.0 21.Juni2039 325.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN RegS Government Related 33.302,86 0.0 6623.0 722.0 15.Mai2035 545.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 32.810,22 0.0 6556.0 1483.0 15.Juni2050 300.0
SUNCBK SUNCORP BANK (NORFINA LTD) MTN RegS Unternehmen 32.881,06 0.0 6550.0 394.0 21.Mai2030 460.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 32.888,36 0.0 6562.0 1501.0 03.Juni2051 305.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 32.888,50 0.0 6440.0 1469.0 01.Juli2050 290.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 32.927,13 0.0 6455.0 1496.0 15.Jan.2052 300.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 32.940,10 0.0 6552.0 1411.0 15.Nov.2051 350.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 33.107,53 0.0 6529.0 1452.0 01.März2050 300.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 33.147,66 0.0 6618.0 1507.0 08.Juni2051 305.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 32.832,41 0.0 6512.0 2477.0 26.Sept.2078 195.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 33.046,14 0.0 4255.0 2560.0 15.Jan.2120 138.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 32.392,77 0.0 6350.0 1469.0 15.Jan.2051 295.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 32.460,24 0.0 6486.0 1505.0 15.Juni2050 288.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 32.497,43 0.0 6369.0 1443.0 15.Juli2050 300.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 32.552,12 0.0 6485.0 1348.0 01.Dez.2061 440.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 32.556,78 0.0 6383.0 1502.0 15.Jan.2052 295.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 32.625,37 0.0 6480.0 1433.0 01.Mai2050 315.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 32.686,25 0.0 6456.0 1481.0 17.Sept.2051 308.0
BACAU BRISBANE AIRPORT CORPORATION PTY L MTN RegS Unternehmen 32.718,53 0.0 6400.0 430.0 30.Dez.2030 450.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 32.559,82 0.0 6458.0 1569.0 17.Okt.2054 410.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS 2019-1 PASS THROUG Unternehmen 32.153,79 0.0 8909.0 451.0 15.Nov.2033 275.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 32.171,10 0.0 6347.0 1489.0 09.März2052 305.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 32.237,78 0.0 6369.0 1514.0 15.Sept.2051 290.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 32.043,09 0.0 4567.0 2502.0 15.Apr.2052 13.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 32.297,57 0.0 5381.0 1527.0 18.Juni2048 280.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 31.543,46 0.0 6232.0 1271.0 08.Sept.2044 365.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 31.692,40 0.0 12602.0 596.0 21.Nov.2033 875.0
UAL UNITED AIRLINES 2018-1 AA PTT Unternehmen 31.696,85 0.0 9636.0 386.0 01.Sept.2031 350.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 31.810,81 0.0 6322.0 1388.0 05.Nov.2049 429.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 31.921,51 0.0 966.0 464.0 17.Sept.2030 38.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 31.899,92 0.0 10633.0 389.0 27.Nov.2029 0.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 31.284,20 0.0 6183.0 1535.0 15.Sept.2051 275.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 31.466,78 0.0 6275.0 1472.0 01.Dez.2051 313.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 30.831,74 0.0 7670.0 1231.0 19.Mai2046 410.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 30.965,67 0.0 6120.0 1543.0 15.Sept.2051 270.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 31.034,95 0.0 6134.0 1544.0 15.Sept.2051 270.0
REGN REGENERON PHARMACEUTICALS INC. Unternehmen 31.054,90 0.0 6136.0 1487.0 15.Sept.2050 280.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 31.095,39 0.0 6204.0 1548.0 01.Juni2050 260.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 30.335,40 0.0 6000.0 1572.0 15.März2051 250.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 30.401,69 0.0 11868.0 452.0 15.Aug.2031 830.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 30.443,31 0.0 6050.0 1534.0 27.Apr.2050 255.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 30.449,47 0.0 5995.0 1625.0 18.Aug.2055 275.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC Government Related 30.584,67 0.0 6117.0 1405.0 22.Juni2048 384.0
LGB LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS Schuldverschreibungen 30.621,71 0.0 10207.0 519.0 24.März2031 0.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 29.915,45 0.0 9932.0 27.0 01.Apr.2026 175.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 30.052,16 0.0 9921.0 292.0 21.März2029 380.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 30.099,81 0.0 5933.0 1388.0 01.Apr.2061 385.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 30.189,25 0.0 5952.0 1564.0 01.Sept.2053 277.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 29.575,55 0.0 11743.0 1225.0 13.Okt.2042 388.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 29.626,12 0.0 5803.0 1457.0 15.Jan.2051 280.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 29.703,02 0.0 11742.0 21.0 09.März2026 150.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 29.506,55 0.0 11749.0 8.0 22.Jan.2026 50.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 29.110,51 0.0 9608.0 239.0 07.Apr.2030 288.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 29.146,64 0.0 11522.0 225.0 24.Apr.2028 175.0
AAL AMERICAN AIRLINES 2017-1 CLASS AA Unternehmen 29.320,20 0.0 9789.0 253.0 15.Aug.2030 365.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 29.458,47 0.0 11639.0 109.0 30.Jan.2027 138.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 29.212,81 0.0 7295.0 1414.0 15.Sept.2040 25.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 29.449,90 0.0 11612.0 211.0 28.Feb.2028 175.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 29.464,41 0.0 5849.0 1394.0 17.Okt.2046 330.0
FNBU1052 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 29.302,61 0.0 8251.0 719.0 01.Okt.2051 200.0
FRRC2399 FHLMC 15YR UMBS Verbrieft 29.310,85 0.0 9306.0 358.0 01.Jan.2037 200.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 28.685,61 0.0 11467.0 191.0 01.Dez.2027 113.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 28.767,96 0.0 11407.0 232.0 11.Mai2028 138.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 28.817,13 0.0 9562.0 157.0 03.Aug.2027 113.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 28.944,74 0.0 11573.0 93.0 30.Nov.2026 63.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 28.930,25 0.0 19.0 1074.0 25.Apr.2041 300.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA RegS Government Related 28.703,65 0.0 5732.0 463.0 20.Nov.2030 150.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 28.913,81 0.0 5756.0 1444.0 10.Nov.2047 325.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 28.328,41 0.0 11139.0 482.0 27.Feb.2031 200.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 28.364,18 0.0 9383.0 433.0 15.Sept.2030 265.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 28.417,96 0.0 9414.0 254.0 15.Aug.2028 165.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 28.427,75 0.0 11288.0 340.0 03.Juli2029 150.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 28.594,32 0.0 5651.0 586.0 21.Juli2032 245.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 28.647,36 0.0 9438.0 376.0 09.Jan.2030 245.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 28.673,00 0.0 11456.0 378.0 01.Dez.2029 200.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 28.664,93 0.0 11442.0 165.0 24.Aug.2027 63.0
LXSGR LANXESS AG RegS Unternehmen 27.977,65 0.0 11191.0 169.0 08.Sept.2027 0.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 28.020,13 0.0 11161.0 451.0 06.Sept.2030 138.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 28.235,32 0.0 11281.0 932.0 15.Juni2040 700.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 27.887,43 0.0 5498.0 1553.0 14.Aug.2050 305.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 28.134,46 0.0 11254.0 191.0 25.Nov.2027 1.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 27.488,25 0.0 5481.0 1678.0 01.Dez.2060 278.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 27.552,85 0.0 5443.0 1764.0 15.Sept.2060 250.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 27.574,14 0.0 10964.0 592.0 15.Mai2033 638.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 27.577,80 0.0 10819.0 752.0 15.Feb.2036 600.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 27.656,34 0.0 10962.0 422.0 29.Mai2030 150.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 27.837,85 0.0 5491.0 2243.0 17.Jan.2053 70.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 27.845,98 0.0 9136.0 1214.0 15.März2049 540.0
LIN LINDE INC Unternehmen 27.052,00 0.0 5337.0 1624.0 10.Aug.2050 200.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 27.072,37 0.0 8966.0 1127.0 28.Okt.2041 388.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 27.101,97 0.0 8925.0 503.0 15.Juli2031 250.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 27.114,66 0.0 10694.0 1086.0 01.Apr.2046 675.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 27.154,05 0.0 10604.0 524.0 15.Juli2032 590.0
CMCSA COMCAST CABLE COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 27.205,11 0.0 10631.0 196.0 15.Feb.2028 713.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 27.301,11 0.0 9085.0 500.0 28.Mai2031 225.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 27.321,10 0.0 8971.0 1236.0 15.Sept.2048 505.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 27.366,21 0.0 10735.0 696.0 15.Feb.2035 600.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 27.386,91 0.0 9020.0 1179.0 01.Okt.2045 485.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 27.374,12 0.0 5408.0 2211.0 26.Jan.2052 63.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 27.404,77 0.0 10962.0 282.0 27.Okt.2028 1.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 26.695,66 0.0 9478.0 1234.0 15.Nov.2048 542.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC Unternehmen 26.780,85 0.0 5257.0 1534.0 08.Juli2050 298.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 26.786,89 0.0 5271.0 1553.0 15.Aug.2052 245.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 26.811,20 0.0 8902.0 450.0 15.Okt.2030 188.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 26.825,23 0.0 8864.0 516.0 15.Aug.2031 220.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 26.847,76 0.0 8942.0 1280.0 17.Dez.2048 488.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 27.006,48 0.0 8998.0 509.0 15.Juni2031 200.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 26.909,72 0.0 10761.0 347.0 29.Juni2029 5.0
V VISA INC Unternehmen 26.254,29 0.0 8713.0 490.0 15.Feb.2031 110.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 26.273,04 0.0 10449.0 790.0 17.Nov.2036 620.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 26.274,71 0.0 8718.0 491.0 15.März2031 150.0
FR FIRST INDUSTRIAL LP Unternehmen 26.317,19 0.0 10209.0 428.0 15.Jan.2031 525.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 26.337,33 0.0 10358.0 197.0 06.März2028 600.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 26.357,94 0.0 10313.0 233.0 20.Juli2029 545.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 26.526,89 0.0 10041.0 277.0 15.Feb.2029 457.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 26.535,90 0.0 8806.0 443.0 15.Aug.2030 110.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 26.632,55 0.0 5324.0 2150.0 08.Dez.2050 63.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 26.028,55 0.0 10224.0 317.0 15.Aug.2029 530.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 26.047,27 0.0 12659.0 1034.0 15.Juli2046 835.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 26.151,50 0.0 13074.0 96.0 15.Dez.2026 75.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 26.165,75 0.0 5173.0 1555.0 07.März2050 284.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT RegS Government Related 26.189,62 0.0 5194.0 2208.0 24.März2051 50.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 25.552,46 0.0 10199.0 260.0 06.Dez.2028 488.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 25.622,81 0.0 8445.0 1237.0 01.Apr.2046 425.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 25.626,95 0.0 10037.0 308.0 01.Juli2029 450.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 25.783,24 0.0 10290.0 556.0 01.Okt.2031 88.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 25.476,31 0.0 425.0 1210.0 04.Apr.2044 400.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 25.018,30 0.0 9964.0 304.0 15.Mai2029 425.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 25.021,72 0.0 9913.0 203.0 15.März2028 355.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 25.040,49 0.0 9975.0 262.0 15.Nov.2028 400.0
HCA HCA INC Unternehmen 25.046,56 0.0 10008.0 8.0 15.Juni2026 525.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE 2018 LP 144A Unternehmen 25.048,06 0.0 9980.0 216.0 17.Mai2028 405.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 25.057,28 0.0 10015.0 95.0 15.Dez.2026 413.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 25.068,32 0.0 9907.0 151.0 15.Aug.2027 340.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 25.079,29 0.0 9990.0 170.0 15.Nov.2027 405.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 25.093,28 0.0 9919.0 992.0 03.Juli2037 213.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 25.125,65 0.0 9916.0 744.0 15.Sept.2035 500.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 25.138,13 0.0 9996.0 222.0 30.Apr.2028 410.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 25.174,81 0.0 9915.0 142.0 15.Juli2027 355.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 25.197,55 0.0 9991.0 109.0 01.Apr.2027 390.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 25.199,80 0.0 9996.0 6.0 15.Apr.2026 450.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 25.207,82 0.0 9972.0 288.0 15.März2029 413.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN Unternehmen 25.212,77 0.0 10044.0 1036.0 24.Mai2041 525.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 25.275,09 0.0 8318.0 1308.0 21.Sept.2048 425.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 25.279,50 0.0 10084.0 389.0 01.Juni2030 475.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 25.284,00 0.0 9935.0 183.0 05.Jan.2028 385.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 25.315,10 0.0 9983.0 11.0 01.Feb.2026 365.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 25.347,31 0.0 10013.0 69.0 08.Sept.2026 435.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 25.368,01 0.0 10082.0 538.0 01.Mai2032 460.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 24.623,96 0.0 9640.0 1126.0 21.Jan.2044 500.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 24.691,97 0.0 9796.0 298.0 01.Apr.2029 360.0
CG CARLYLE FINANCE LLC 144A Unternehmen 24.740,48 0.0 9744.0 1206.0 15.Sept.2048 565.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 24.787,48 0.0 9899.0 31.0 15.Apr.2026 88.0
ITC ITC HOLDINGS CORP Unternehmen 24.797,15 0.0 9884.0 176.0 15.Nov.2027 335.0
NXPI NXP BV Unternehmen 24.807,34 0.0 9878.0 130.0 01.Mai2027 315.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 24.814,04 0.0 9919.0 182.0 15.Dez.2027 338.0
HOG HARLEY-DAVIDSON INC Unternehmen 24.816,09 0.0 8087.0 1144.0 28.Juli2045 463.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 24.830,32 0.0 9841.0 159.0 01.Sept.2027 295.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 24.831,87 0.0 9906.0 87.0 15.Nov.2026 265.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 24.871,49 0.0 9933.0 655.0 01.Okt.2032 60.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND 144A Unternehmen 24.872,31 0.0 9834.0 104.0 21.Jan.2027 275.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 24.872,98 0.0 9799.0 325.0 15.Aug.2029 425.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 24.885,74 0.0 9948.0 47.0 15.Juni2026 315.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 24.901,32 0.0 9938.0 199.0 01.März2028 380.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 24.910,89 0.0 9839.0 102.0 15.Jan.2027 288.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 24.962,72 0.0 9865.0 102.0 15.Jan.2027 275.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 24.985,40 0.0 9986.0 45.0 15.Juni2026 413.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 24.993,90 0.0 8158.0 1305.0 12.Juli2047 390.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 24.816,98 0.0 9857.0 786.0 17.Apr.2034 88.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 24.212,97 0.0 8048.0 1307.0 01.Juni2047 395.0
V VISA INC Unternehmen 24.304,72 0.0 9713.0 796.0 14.Dez.2035 415.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 24.321,97 0.0 9665.0 389.0 15.Apr.2030 345.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 24.338,13 0.0 9608.0 571.0 16.Aug.2032 365.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 24.345,28 0.0 7998.0 1338.0 07.März2049 400.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 24.390,11 0.0 9628.0 942.0 15.März2039 475.0
HPQ HP INC Unternehmen 24.446,37 0.0 9700.0 540.0 15.Apr.2032 420.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 24.463,56 0.0 9637.0 366.0 15.Jan.2030 340.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 24.509,94 0.0 9782.0 227.0 01.Juni2028 370.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 24.530,23 0.0 9794.0 86.0 09.Nov.2026 150.0
WMT WALMART INC Unternehmen 24.580,89 0.0 9805.0 72.0 17.Sept.2026 105.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 24.481,33 0.0 2382.0 900.0 30.Juli2040 725.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 24.225,73 0.0 4843.0 2333.0 01.Dez.2051 38.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 24.260,86 0.0 4831.0 2347.0 27.Jan.2051 20.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 24.457,67 0.0 9719.0 787.0 03.Apr.2034 75.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 23.798,88 0.0 7841.0 1388.0 26.März2050 385.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 23.915,13 0.0 9514.0 213.0 08.März2028 180.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 23.965,62 0.0 9558.0 1044.0 02.Nov.2037 175.0
V VISA INC Unternehmen 23.968,68 0.0 9561.0 161.0 15.Aug.2027 75.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 24.047,39 0.0 9579.0 220.0 06.Apr.2028 190.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 24.099,93 0.0 9521.0 565.0 15.Sept.2032 440.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 23.841,41 0.0 7913.0 802.0 20.Mai2036 536.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 23.459,38 0.0 9378.0 371.0 15.Dez.2029 275.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 23.612,65 0.0 9278.0 1126.0 28.Feb.2039 175.0
ATR APTARGROUP INC Unternehmen 23.624,96 0.0 9353.0 541.0 15.März2032 360.0
DE DEERE & CO Unternehmen 23.679,84 0.0 7823.0 1409.0 15.Apr.2050 375.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 23.766,82 0.0 9422.0 385.0 01.März2030 275.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 23.030,86 0.0 9180.0 406.0 01.Mai2030 225.0
BTPCL BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL Schuldverschreibungen 23.244,82 0.0 9.0 673.0 01.Okt.2033 280.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 22.634,34 0.0 8948.0 548.0 13.Jan.2032 240.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 22.662,19 0.0 8988.0 1207.0 01.Nov.2048 540.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 22.753,46 0.0 9051.0 1048.0 15.Nov.2041 488.0
FE AMERICAN TRANSMISSION SYSTEMS INC 144A Unternehmen 22.767,60 0.0 8991.0 542.0 15.Jan.2032 265.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 22.854,82 0.0 9065.0 432.0 01.Sept.2030 250.0
BNCN BROOKFIELD FINANCE INC Unternehmen 22.948,41 0.0 9129.0 483.0 15.Apr.2031 272.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 22.838,70 0.0 7480.0 1929.0 22.Juni2057 225.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 22.221,16 0.0 8824.0 479.0 15.März2031 240.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 22.253,02 0.0 8851.0 976.0 15.Apr.2036 63.0
SW WRKCO INC Unternehmen 22.256,68 0.0 8897.0 654.0 15.Juni2033 300.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 22.320,32 0.0 8856.0 473.0 15.Jan.2031 165.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 21.763,60 0.0 8568.0 1243.0 01.März2047 445.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 21.827,93 0.0 10799.0 721.0 15.Okt.2035 620.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 21.856,75 0.0 9928.0 47.0 15.Juni2026 338.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 21.903,04 0.0 8650.0 1243.0 16.Apr.2040 138.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 22.007,31 0.0 8751.0 529.0 16.Sept.2031 195.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 22.013,45 0.0 8756.0 1265.0 15.Nov.2048 485.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 22.087,88 0.0 8800.0 494.0 15.Apr.2031 188.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 22.101,69 0.0 8723.0 1214.0 15.Sept.2045 438.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 22.108,08 0.0 10963.0 760.0 01.Mai2036 645.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 22.156,98 0.0 8853.0 1217.0 15.Juni2046 480.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 22.161,16 0.0 8785.0 558.0 15.Feb.2032 225.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 21.978,05 0.0 10922.0 397.0 21.Jan.2030 63.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 22.043,77 0.0 22.0 732.0 22.Juni2034 225.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 21.375,87 0.0 8536.0 594.0 20.Mai2032 165.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 21.551,76 0.0 8586.0 623.0 15.Okt.2032 188.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 21.654,08 0.0 8529.0 1211.0 01.Sept.2045 430.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 21.664,36 0.0 7103.0 1416.0 15.Feb.2050 336.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 21.609,71 0.0 10749.0 424.0 06.Mai2030 75.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 21.488,53 0.0 8515.0 1203.0 18.Apr.2039 100.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 20.630,59 0.0 13749.0 191.0 20.Dez.2027 575.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 20.788,99 0.0 8124.0 1214.0 15.Jan.2047 440.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 20.881,30 0.0 13513.0 40.0 21.Mai2026 515.0
SNA SNAP-ON INCORPORATED Unternehmen 20.883,10 0.0 8227.0 1304.0 01.März2048 410.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 20.901,09 0.0 8231.0 1290.0 01.März2048 420.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 20.605,81 0.0 10303.0 508.0 12.Feb.2031 0.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 20.725,06 0.0 6897.0 1465.0 18.Jan.2041 10.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 20.755,82 0.0 8301.0 993.0 21.Jan.2036 1.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 20.155,30 0.0 9973.0 246.0 15.Sept.2028 388.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 20.304,92 0.0 8113.0 1235.0 15.Dez.2046 442.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 20.360,55 0.0 10131.0 424.0 15.Nov.2030 475.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 20.386,52 0.0 10053.0 830.0 16.März2037 525.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 20.427,27 0.0 8085.0 1141.0 01.Okt.2042 380.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 20.498,25 0.0 8043.0 1284.0 01.Aug.2047 400.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 19.766,25 0.0 6504.0 1821.0 04.Jan.2047 75.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 19.815,66 0.0 9842.0 64.0 15.Aug.2026 188.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 19.841,23 0.0 9760.0 989.0 01.Sept.2040 520.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 19.879,40 0.0 6573.0 1477.0 15.Okt.2049 288.0
SW WRKCO INC Unternehmen 19.924,57 0.0 9940.0 222.0 01.Juni2028 390.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 19.985,19 0.0 9963.0 11.0 02.Feb.2026 75.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 20.023,18 0.0 9975.0 8.0 20.Jan.2026 88.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 20.068,58 0.0 9797.0 1025.0 13.Jan.2042 538.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 19.360,75 0.0 9674.0 320.0 15.Juni2029 350.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 19.390,89 0.0 9564.0 1067.0 15.März2042 488.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 19.557,78 0.0 7466.0 1363.0 28.Jan.2050 338.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 19.580,25 0.0 9628.0 404.0 30.Juni2030 340.0
FISV FISERV INC Unternehmen 19.683,06 0.0 9675.0 319.0 01.Juli2029 350.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC RegS Unternehmen 19.685,34 0.0 6427.0 1351.0 13.Juli2048 417.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 19.004,48 0.0 9476.0 363.0 15.Nov.2029 260.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 19.021,96 0.0 9457.0 396.0 15.Apr.2030 288.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 19.039,01 0.0 6326.0 1413.0 26.Nov.2048 395.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 19.070,52 0.0 7585.0 1366.0 13.Mai2050 395.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 19.132,17 0.0 7422.0 991.0 01.Juli2042 485.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 19.315,18 0.0 7639.0 1424.0 25.März2050 360.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 18.576,42 0.0 7396.0 1331.0 15.Nov.2046 340.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 18.656,24 0.0 7394.0 1149.0 01.Okt.2041 305.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 18.712,15 0.0 9331.0 364.0 15.Nov.2029 245.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 18.840,24 0.0 9299.0 975.0 07.März2039 415.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 18.175,87 0.0 9084.0 422.0 15.Juni2030 190.0
QANAU QANTAS AIRWAYS LTD MTN RegS Unternehmen 18.335,87 0.0 6098.0 364.0 27.Nov.2029 295.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 18.395,55 0.0 9145.0 1178.0 15.Mai2046 515.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 17.704,36 0.0 7079.0 1440.0 04.Okt.2040 10.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 17.785,09 0.0 7113.0 1165.0 21.Dez.2040 250.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 17.889,73 0.0 8877.0 520.0 19.Aug.2031 200.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 17.951,97 0.0 8915.0 481.0 15.März2031 225.0
HPQ HP INC Unternehmen 18.017,41 0.0 9005.0 501.0 17.Juni2031 265.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 17.303,99 0.0 5745.0 1593.0 15.Mai2050 225.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 17.362,71 0.0 8633.0 1184.0 15.Nov.2045 475.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 17.460,01 0.0 8647.0 556.0 03.Feb.2032 215.0
MMM 3M CO Unternehmen 17.467,31 0.0 6882.0 1409.0 26.Aug.2049 325.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 17.491,84 0.0 6889.0 1099.0 01.März2042 350.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 17.532,68 0.0 6981.0 1351.0 23.Nov.2051 400.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 17.563,92 0.0 8712.0 519.0 12.Aug.2031 195.0
BFFCC EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL E RegS Government Related 17.601,27 0.0 6936.0 1537.0 14.Sept.2061 383.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 17.615,55 0.0 8654.0 1262.0 20.Feb.2048 455.0
NAVCAN NAV CANADA MTN Unternehmen 17.036,19 0.0 5625.0 1542.0 29.Sept.2050 321.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 17.050,13 0.0 6685.0 1364.0 01.Feb.2050 345.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 17.078,53 0.0 6797.0 1430.0 15.Mai2050 330.0
MRUCN METRO INC MTN Unternehmen 17.091,94 0.0 5618.0 1476.0 28.Feb.2050 341.0
T AT&T INC Unternehmen 17.219,91 0.0 6866.0 1523.0 01.Juni2060 385.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 17.271,15 0.0 8616.0 1309.0 06.Dez.2048 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #136 Schuldverschreibungen 17.201,29 0.0 63.0 590.0 20.März2032 160.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 16.301,86 0.0 8115.0 1189.0 15.Nov.2042 350.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 16.399,52 0.0 6554.0 1461.0 15.Juni2050 310.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 16.443,56 0.0 8188.0 1056.0 15.Nov.2039 325.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 16.209,71 0.0 5379.0 2781.0 02.Nov.2086 150.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 15.888,65 0.0 7832.0 1336.0 17.Sept.2050 425.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORP MTN Government Related 15.953,07 0.0 7942.0 1002.0 21.Mai2040 554.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN Unternehmen 15.419,71 0.0 14012.0 650.0 19.Dez.2033 525.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 15.423,66 0.0 7669.0 1422.0 22.Apr.2041 55.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 15.424,54 0.0 5103.0 2112.0 15.Juli2051 75.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 15.157,43 0.0 7443.0 266.0 15.Jan.2029 425.0
AET AETNA INC Unternehmen 15.215,35 0.0 7471.0 1274.0 15.Aug.2047 388.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 14.447,42 0.0 7144.0 1389.0 30.Sept.2049 350.0
NAVCAN NAV CANADA Unternehmen 14.574,05 0.0 7262.0 13.0 09.Feb.2026 94.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 14.717,90 0.0 7241.0 1161.0 15.Juli2041 270.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 14.235,55 0.0 7104.0 182.0 01.Nov.2027 140.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 13.756,08 0.0 6835.0 529.0 17.Sept.2031 223.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 13.765,39 0.0 6869.0 583.0 25.Mai2032 259.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 14.015,66 0.0 5477.0 1595.0 28.Juli2121 323.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 13.409,45 0.0 6590.0 1430.0 15.Feb.2051 325.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 12.845,96 0.0 6407.0 1524.0 01.Juni2050 275.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 13.186,48 0.0 6570.0 182.0 22.Nov.2027 425.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 13.217,18 0.0 6480.0 1511.0 15.Jan.2052 295.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 12.561,96 0.0 6171.0 1452.0 12.Aug.2051 305.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 11.935,07 0.0 5898.0 1604.0 01.Sept.2050 225.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 11.993,62 0.0 5973.0 1554.0 20.Mai2053 377.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 11.926,72 0.0 589.0 2784.0 23.Juni2071 138.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 10.392,82 0.0 3358.0 3006.0 10.Jan.2121 95.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 10.026,29 0.0 9832.0 1099.0 29.März2039 225.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 10.061,89 0.0 10010.0 213.0 07.Mai2028 413.0
WMT WALMART INC Unternehmen 10.119,95 0.0 10047.0 215.0 15.Apr.2028 390.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 10.307,95 0.0 10277.0 670.0 01.Juni2034 530.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 10.350,08 0.0 5147.0 2232.0 10.Jan.2050 25.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 9.118,78 0.0 9090.0 1108.0 01.Juni2043 490.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 8.359,22 0.0 8245.0 1316.0 15.März2049 425.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 7.613,73 0.0 5071.0 2288.0 04.Nov.2050 30.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 7.153,61 0.0 7139.0 232.0 18.Mai2028 218.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 7.507,46 0.0 7424.0 1373.0 01.Okt.2049 370.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 6.995,96 0.0 6975.0 411.0 07.Mai2030 228.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC. MTN Government Related 6.351,96 0.0 6321.0 1333.0 11.Mai2046 383.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 5.813,74 0.0 5813.0 1921.0 24.Nov.2045 13.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. MTN RegS Unternehmen 4.935,94 0.0 9822.0 55.0 13.Juli2026 113.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 3.998,80 0.0 7883.0 1239.0 01.Apr.2052 510.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.429,39 0.0 3381.0 3414.0 30.Juni2120 85.0
CNH CNH CASH Cash und/oder Derivate 115,32 0.0 1422.0 0.0 nan 0.0
CGI CASH COLLATERAL USD C Cash und/oder Derivate -10.021,93 0.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 365.0
THB THB/USD Cash und/oder Derivate -10.777,03 0.0 100.0 0.0 23.Dez.2025 0.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate -75.805.915,88 -186.0 10000.0 0.0 nan 0.0
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