ETF constituents for AGGD

Below, a list of constituents for AGGD (iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF) is shown. In total, AGGD consists of 10237 securities.

Note: The data shown here is as of date Apr. 20, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

Click here to go back to the full list of ETFs.

Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 71.810.693,18 159.0 10005.0 13.0 nan 365.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 47.074.427,32 104.0 1451.0 818.0 15.Feb.2035 161.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 42.989.625,21 95.0 1460.0 544.0 25.Dez.2031 149.0
FNFM9411 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 32.881.689,91 73.0 8178.0 757.0 01.Nov.2051 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 22.512.840,72 50.0 1570.0 643.0 25.Mai2033 267.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 22.497.463,12 50.0 1540.0 385.0 21.Mai2030 268.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 21.621.059,13 48.0 1491.0 312.0 15.Juli2029 191.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 21.421.417,33 47.0 1538.0 717.0 25.Feb.2034 235.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 21.126.839,96 47.0 1521.0 469.0 25.März2031 228.0
FNBV3013 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 17.776.310,96 39.0 8158.0 765.0 01.Feb.2052 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 17.756.981,05 39.0 1501.0 172.0 15.Jan.2028 264.0
FNMA4399 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 16.021.550,93 35.0 8561.0 712.0 01.Aug.2051 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 15.733.772,63 35.0 1467.0 114.0 15.Juni2027 138.0
FNCC0376 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 15.561.051,06 34.0 10123.0 331.0 01.Mai2055 550.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 14.748.870,02 33.0 1529.0 284.0 24.März2029 280.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 13.618.162,47 30.0 1731.0 1857.0 15.Apr.2053 319.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 13.026.308,00 29.0 1490.0 124.0 25.Juli2027 250.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 12.835.393,66 28.0 9239.0 390.0 18.Mai2026 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 12.731.419,23 28.0 9946.0 249.0 15.Dez.2028 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 12.058.079,00 27.0 10096.0 515.0 29.Feb.2032 413.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 11.800.644,10 26.0 1470.0 184.0 25.Feb.2028 145.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 10.449.072,13 23.0 10007.0 191.0 15.Apr.2028 375.0
G2MA7705 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 10.238.146,35 23.0 8677.0 688.0 20.Nov.2051 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 10.202.545,01 23.0 9923.0 229.0 15.Sept.2028 338.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 9.905.524,91 22.0 10560.0 687.0 31.Juli2033 88.0
FNBV4170 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 9.891.743,77 22.0 8539.0 726.0 01.März2052 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.730.424,55 22.0 1507.0 236.0 25.Sept.2028 248.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.655.355,77 21.0 9863.0 417.0 30.Nov.2030 350.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.585.656,73 21.0 1556.0 671.0 25.Aug.2033 252.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.489.932,14 21.0 10055.0 140.0 30.Sept.2027 413.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.443.482,36 21.0 1501.0 217.0 15.Juli2028 240.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.355.419,98 21.0 10003.0 115.0 30.Juni2027 375.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 9.289.077,28 21.0 9244.0 1126.0 25.Juni2039 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.259.426,37 21.0 9919.0 322.0 30.Sept.2029 350.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 9.120.066,14 20.0 10028.0 757.0 15.Aug.2035 425.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 8.986.215,99 20.0 1538.0 415.0 15.Sept.2030 260.0
FRSD8213 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 8.979.715,66 20.0 8898.0 689.0 01.Mai2052 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.554.718,50 19.0 10101.0 111.0 15.Juni2027 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.315.805,62 18.0 9524.0 151.0 31.Okt.2027 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.184.775,68 18.0 9911.0 424.0 31.Dez.2030 363.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 8.129.144,34 18.0 9963.0 171.0 31.Jan.2028 350.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 8.127.117,79 18.0 1469.0 156.0 15.Nov.2027 142.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 8.087.934,37 18.0 9941.0 273.0 15.März2029 350.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 8.045.369,08 18.0 1511.0 241.0 15.Okt.2028 255.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.920.267,96 18.0 9483.0 268.0 31.Jan.2029 175.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.865.820,04 17.0 1818.0 2569.0 25.März2073 327.0
G2MA7936 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 7.718.019,10 17.0 8677.0 691.0 20.März2052 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 7.711.533,09 17.0 12247.0 745.0 30.Apr.2035 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.661.635,26 17.0 1492.0 511.0 15.Sept.2031 187.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.658.353,33 17.0 1512.0 764.0 25.Aug.2034 211.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.600.137,19 17.0 1471.0 205.0 25.Mai2028 146.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.559.817,51 17.0 1530.0 735.0 25.Mai2034 227.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.546.060,94 17.0 9921.0 399.0 31.Aug.2030 363.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.505.588,97 17.0 1708.0 1820.0 25.Okt.2052 312.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 7.404.231,77 16.0 11293.0 550.0 31.Jan.2032 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.210.310,92 16.0 9984.0 187.0 31.März2028 363.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 7.126.557,10 16.0 9852.0 441.0 28.Feb.2031 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.971.109,07 15.0 9937.0 556.0 31.Aug.2032 388.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 6.959.170,83 15.0 9598.0 1533.0 25.Juni2049 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.878.349,83 15.0 9502.0 275.0 28.Feb.2029 188.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.834.971,48 15.0 1530.0 299.0 15.Juni2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.693.840,13 15.0 10003.0 128.0 15.Aug.2027 375.0
FNCA8026 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 6.684.045,66 15.0 8507.0 709.0 01.Dez.2050 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 6.677.997,46 15.0 12387.0 224.0 01.Sept.2028 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.667.600,69 15.0 9522.0 197.0 30.Apr.2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.595.786,59 15.0 8738.0 505.0 15.Aug.2031 125.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.515.258,48 14.0 1466.0 367.0 25.Jan.2030 143.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.445.584,27 14.0 9491.0 175.0 31.Jan.2028 75.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 6.442.339,17 14.0 9595.0 1502.0 15.Nov.2055 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.332.238,25 14.0 10141.0 267.0 28.Feb.2029 425.0
G2MA7135 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 6.265.121,10 14.0 8331.0 708.0 20.Jan.2051 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.184.586,69 14.0 1762.0 1796.0 15.Apr.2052 332.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.138.788,69 14.0 9584.0 127.0 31.Juli2027 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.133.542,39 14.0 10345.0 447.0 31.Mai2031 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.054.443,52 13.0 10024.0 522.0 30.Apr.2032 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.039.186,60 13.0 9931.0 661.0 15.Feb.2034 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.020.664,95 13.0 1537.0 392.0 25.Juni2030 262.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.965.740,82 13.0 8812.0 394.0 15.Mai2030 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.955.237,61 13.0 10076.0 354.0 28.Feb.2030 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.913.079,55 13.0 10277.0 233.0 31.Okt.2028 488.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.890.144,49 13.0 10272.0 627.0 15.Nov.2033 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #375 Schuldverschreibungen 5.791.546,92 13.0 58.0 770.0 20.Juni2034 110.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 Schuldverschreibungen 5.784.519,91 13.0 58.0 487.0 20.März2031 10.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 5.744.454,16 13.0 9483.0 383.0 18.Mai2026 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.737.751,54 13.0 9688.0 596.0 15.Feb.2033 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.722.466,16 13.0 10039.0 733.0 15.Mai2035 425.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.675.003,30 13.0 11053.0 304.0 25.Mai2029 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.639.692,77 12.0 10062.0 207.0 30.Juni2028 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.635.563,35 12.0 9591.0 612.0 15.Mai2033 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.611.226,05 12.0 9413.0 543.0 15.Mai2032 288.0
FNFS9437 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 5.592.529,13 12.0 9251.0 652.0 01.Mai2053 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #178 Schuldverschreibungen 5.536.330,62 12.0 62.0 382.0 20.März2030 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.535.192,71 12.0 10327.0 716.0 15.Feb.2035 463.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 5.531.938,34 12.0 12439.0 1101.0 07.Dez.2042 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.382.901,72 12.0 9943.0 163.0 31.Dez.2027 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.362.795,31 12.0 9811.0 699.0 15.Aug.2034 388.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.359.927,19 12.0 11839.0 275.0 25.Feb.2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.324.190,73 12.0 10173.0 664.0 15.Mai2034 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 Schuldverschreibungen 5.301.980,44 12.0 62.0 142.0 20.Sept.2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.298.848,90 12.0 10079.0 119.0 15.Juli2027 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.295.679,56 12.0 10069.0 562.0 15.Nov.2032 413.0
FNMA5071 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.266.851,46 12.0 10010.0 436.0 01.Juli2053 500.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.224.388,72 12.0 1567.0 539.0 17.Feb.2032 275.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 5.221.007,84 12.0 10377.0 1581.0 04.Feb.2050 325.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 5.195.943,42 12.0 9758.0 529.0 20.Mai2026 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.194.931,37 12.0 9405.0 261.0 31.Dez.2028 138.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 5.192.972,31 12.0 12483.0 818.0 26.Juni2034 0.0
G2MA8148 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 5.150.831,95 11.0 9013.0 679.0 20.Juli2052 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.143.803,39 11.0 9834.0 197.0 15.Mai2028 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.086.999,23 11.0 9945.0 154.0 30.Nov.2027 338.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 5.007.046,98 11.0 9905.0 793.0 15.Feb.2036 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.003.430,80 11.0 8772.0 439.0 15.Nov.2030 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.984.785,65 11.0 9884.0 627.0 15.Aug.2033 388.0
FRRJ5735 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 4.958.788,39 11.0 10006.0 497.0 01.Jan.2056 500.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.947.108,86 11.0 11525.0 768.0 25.Mai2035 320.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #154 Schuldverschreibungen 4.928.104,19 11.0 62.0 142.0 20.Sept.2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.901.072,15 11.0 10164.0 345.0 31.Jan.2030 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 Schuldverschreibungen 4.869.640,49 11.0 57.0 674.0 20.März2033 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.855.569,70 11.0 9438.0 244.0 31.Okt.2028 138.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 Schuldverschreibungen 4.841.106,34 11.0 57.0 649.0 20.Dez.2032 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.801.722,91 11.0 12699.0 175.0 31.Jan.2028 13.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.778.697,77 11.0 10051.0 178.0 29.Feb.2028 400.0
FNFA3318 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 4.735.418,05 10.0 10372.0 262.0 01.Nov.2055 600.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.732.054,01 10.0 9713.0 292.0 31.Mai2029 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 Schuldverschreibungen 4.713.256,26 10.0 59.0 462.0 20.Dez.2030 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.706.949,71 10.0 10030.0 364.0 30.Apr.2030 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #179 Schuldverschreibungen 4.669.509,70 10.0 61.0 405.0 20.Juni2030 100.0
FNMA5107 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 4.668.637,47 10.0 10159.0 312.0 01.Aug.2053 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 Schuldverschreibungen 4.657.212,96 10.0 62.0 191.0 20.März2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.649.925,69 10.0 10063.0 700.0 15.Nov.2034 425.0
G2MB0091 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 4.635.545,93 10.0 10021.0 373.0 20.Dez.2054 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.631.845,79 10.0 9413.0 222.0 31.Juli2028 100.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.629.002,47 10.0 11533.0 131.0 15.Aug.2027 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.584.516,50 10.0 10712.0 357.0 25.Nov.2029 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 Schuldverschreibungen 4.578.421,55 10.0 58.0 511.0 20.Juni2031 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.541.320,18 10.0 5950.0 1830.0 31.Juli2053 150.0
TNOTE US TREASURY N/B Schuldverschreibungen 4.521.722,70 10.0 8741.0 419.0 15.Aug.2030 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.500.072,20 10.0 8820.0 462.0 15.Feb.2031 113.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.461.783,37 10.0 1528.0 327.0 25.Sept.2029 262.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 4.456.033,80 10.0 6993.0 152.0 21.Nov.2027 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.397.242,45 10.0 9852.0 572.0 30.Nov.2032 375.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.396.409,86 10.0 6370.0 1662.0 25.Juni2044 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 Schuldverschreibungen 4.387.125,43 10.0 61.0 241.0 20.Sept.2028 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #379 Schuldverschreibungen 4.382.976,02 10.0 59.0 843.0 20.Juni2035 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.370.315,83 10.0 12375.0 488.0 30.Okt.2031 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.359.329,16 10.0 10023.0 162.0 31.Dez.2027 388.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.344.935,88 10.0 1815.0 1726.0 18.Okt.2051 353.0
FRSD7169 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 4.345.032,93 10.0 10040.0 471.0 01.Dez.2054 500.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 4.315.150,43 10.0 8656.0 1038.0 04.Feb.2037 40.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.303.046,54 10.0 12108.0 902.0 30.Okt.2037 405.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.287.019,66 9.0 11809.0 140.0 24.Sept.2027 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158 Schuldverschreibungen 4.264.529,96 9.0 62.0 191.0 20.März2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.233.694,18 9.0 10112.0 276.0 31.März2029 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.209.674,10 9.0 10077.0 362.0 31.März2030 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.203.149,82 9.0 10685.0 479.0 01.Apr.2031 90.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.153.713,07 9.0 8733.0 524.0 15.Nov.2031 138.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.151.473,67 9.0 13570.0 300.0 22.Juli2029 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 Schuldverschreibungen 4.148.466,20 9.0 61.0 265.0 20.Dez.2028 10.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.131.456,52 9.0 11768.0 195.0 13.Apr.2028 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 Schuldverschreibungen 4.124.958,64 9.0 62.0 216.0 20.Juni2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.123.681,08 9.0 9919.0 578.0 31.Dez.2032 388.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 4.122.984,13 9.0 8117.0 767.0 13.Mai2026 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.118.986,46 9.0 10088.0 166.0 15.Jan.2028 425.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 4.119.187,26 9.0 11526.0 1326.0 15.Jan.2044 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.092.486,39 9.0 10176.0 435.0 28.Feb.2031 425.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 4.085.162,15 9.0 9788.0 1506.0 15.Aug.2055 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.077.504,87 9.0 9982.0 220.0 15.Aug.2028 363.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 4.065.111,96 9.0 6859.0 199.0 21.Mai2028 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.043.921,58 9.0 10078.0 322.0 31.Okt.2029 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.008.341,78 9.0 11519.0 439.0 22.Okt.2030 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.005.583,43 9.0 9313.0 569.0 15.Aug.2032 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.003.015,56 9.0 9772.0 1446.0 15.Nov.2053 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 Schuldverschreibungen 3.997.455,87 9.0 61.0 290.0 20.März2029 10.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 3.994.110,87 9.0 9838.0 596.0 28.Feb.2033 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 Schuldverschreibungen 3.987.928,54 9.0 59.0 413.0 20.Juni2030 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.986.750,09 9.0 10008.0 253.0 31.Dez.2028 375.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.972.619,70 9.0 7.0 111.0 10.Juni2027 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.971.356,07 9.0 9427.0 238.0 30.Sept.2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.956.191,60 9.0 9531.0 143.0 30.Sept.2027 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.940.014,86 9.0 9418.0 230.0 31.Aug.2028 113.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.934.696,30 9.0 11805.0 241.0 19.Okt.2028 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #377 Schuldverschreibungen 3.918.722,93 9.0 58.0 811.0 20.Dez.2034 120.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 3.905.234,01 9.0 9819.0 772.0 15.Nov.2035 400.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.903.869,38 9.0 9454.0 641.0 20.Mai2026 400.0
FNFA2323 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 3.884.686,46 9.0 10403.0 291.0 01.Juli2055 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371 Schuldverschreibungen 3.875.317,88 9.0 56.0 699.0 20.Juni2033 40.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.873.019,75 9.0 9781.0 1482.0 15.Mai2055 475.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.860.152,20 9.0 11694.0 289.0 12.Apr.2029 210.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.856.296,08 9.0 9482.0 1566.0 04.Feb.2048 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.854.822,91 9.0 10154.0 294.0 30.Juni2029 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.852.058,14 9.0 9708.0 269.0 15.Feb.2029 263.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.836.389,44 9.0 13635.0 179.0 07.März2028 438.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.818.492,23 8.0 11668.0 382.0 25.Mai2030 250.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.811.317,92 8.0 9513.0 633.0 13.Mai2026 400.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 3.800.442,85 8.0 9942.0 266.0 15.Feb.2029 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.780.516,70 8.0 11079.0 514.0 31.Juli2031 25.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #151 Schuldverschreibungen 3.773.585,33 8.0 63.0 93.0 20.März2027 1.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.768.958,22 8.0 10255.0 276.0 30.Apr.2029 463.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.752.750,41 8.0 13109.0 123.0 22.Juli2027 125.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.742.833,02 8.0 13570.0 756.0 22.Okt.2035 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.739.314,00 8.0 9584.0 1503.0 15.Feb.2055 463.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.707.463,50 8.0 13591.0 567.0 01.Feb.2033 575.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.707.588,89 8.0 8974.0 475.0 15.Mai2031 163.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 3.698.006,49 8.0 9719.0 1220.0 15.Nov.2045 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.692.815,75 8.0 9815.0 222.0 15.Aug.2028 288.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.686.597,96 8.0 11380.0 206.0 25.Mai2028 75.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.686.222,64 8.0 11904.0 706.0 04.Juli2034 325.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.676.468,83 8.0 7805.0 1431.0 30.Juli2042 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.676.565,60 8.0 10430.0 397.0 31.Okt.2030 488.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.675.375,94 8.0 9541.0 190.0 31.März2028 125.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.659.389,78 8.0 9749.0 580.0 13.Mai2026 450.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.658.890,47 8.0 11637.0 617.0 04.Feb.2033 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.652.234,30 8.0 9986.0 132.0 31.Aug.2027 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.640.647,54 8.0 10094.0 523.0 31.März2032 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 Schuldverschreibungen 3.611.696,94 8.0 56.0 633.0 20.Sept.2032 20.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.607.519,37 8.0 6752.0 1257.0 15.Aug.2041 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.590.225,91 8.0 10027.0 381.0 30.Juni2030 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 Schuldverschreibungen 3.541.326,80 8.0 60.0 364.0 20.Dez.2029 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.538.539,62 8.0 9002.0 1505.0 15.Feb.2054 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.520.184,05 8.0 9583.0 1467.0 15.Mai2054 463.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.519.132,08 8.0 8817.0 1503.0 15.Aug.2053 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.517.554,80 8.0 10027.0 389.0 31.Juli2030 388.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.502.455,82 8.0 11434.0 183.0 25.Feb.2028 75.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.502.499,42 8.0 1492.0 147.0 15.Okt.2027 244.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.502.050,85 8.0 10454.0 478.0 15.Feb.2031 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.499.369,47 8.0 9916.0 408.0 31.Okt.2030 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 Schuldverschreibungen 3.462.167,76 8.0 59.0 438.0 20.Sept.2030 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.438.980,53 8.0 10038.0 320.0 30.Sept.2029 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.438.391,92 8.0 9388.0 1487.0 15.Nov.2054 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.421.068,48 8.0 9626.0 282.0 31.März2029 238.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.420.097,47 8.0 9232.0 663.0 13.Mai2026 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.410.861,05 8.0 6995.0 1215.0 15.Feb.2041 188.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.406.316,69 8.0 10187.0 1512.0 15.Aug.2046 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.405.078,89 8.0 11005.0 482.0 25.Mai2031 150.0
FNMA4733 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.380.816,32 7.0 9802.0 548.0 01.Sept.2052 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 Schuldverschreibungen 3.356.379,99 7.0 61.0 315.0 20.Juni2029 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.343.830,97 7.0 9961.0 423.0 31.Dez.2030 375.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 3.300.012,42 7.0 12854.0 10.0 nan 200.0
FNMA4442 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 3.298.078,98 7.0 9267.0 377.0 01.Okt.2036 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.289.912,94 7.0 5592.0 1709.0 15.Feb.2051 188.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.284.971,99 7.0 12127.0 289.0 31.Mai2029 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.271.456,32 7.0 6981.0 1240.0 15.Nov.2041 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 Schuldverschreibungen 3.263.487,02 7.0 60.0 339.0 20.Sept.2029 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.259.842,02 7.0 9856.0 564.0 31.Okt.2032 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.253.960,23 7.0 9757.0 284.0 30.Apr.2029 288.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.246.266,25 7.0 11986.0 429.0 04.Dez.2030 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.244.033,75 7.0 9348.0 318.0 15.Aug.2029 163.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.243.455,10 7.0 8282.0 1962.0 15.Aug.2053 180.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 3.240.787,29 7.0 10045.0 1212.0 15.Aug.2045 488.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #378 Schuldverschreibungen 3.241.007,80 7.0 59.0 828.0 20.März2035 140.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.238.566,92 7.0 9000.0 1518.0 15.Aug.2054 425.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.231.547,09 7.0 12100.0 1016.0 30.Juli2039 390.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.231.486,25 7.0 12079.0 442.0 15.Feb.2031 350.0
FRSD8474 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 3.220.978,24 7.0 9978.0 459.0 01.Nov.2054 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.197.404,40 7.0 10021.0 144.0 15.Okt.2027 388.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 3.196.680,91 7.0 11973.0 1324.0 24.Juli2039 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #380 Schuldverschreibungen 3.173.993,55 7.0 60.0 860.0 20.Sept.2035 170.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.156.065,02 7.0 9855.0 242.0 15.Nov.2028 313.0
G2MA7880 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 3.154.100,66 7.0 8324.0 740.0 20.Feb.2052 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.134.194,06 7.0 7894.0 1413.0 15.Nov.2048 338.0
G2MA9851 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 3.133.824,63 7.0 10154.0 249.0 20.Aug.2054 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.127.215,02 7.0 8929.0 541.0 15.Feb.2032 188.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 3.110.068,18 7.0 7241.0 409.0 01.Sept.2030 275.0
FRSD2124 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 3.109.307,45 7.0 8985.0 664.0 01.Mai2051 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.092.030,59 7.0 10148.0 223.0 31.Aug.2028 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.082.291,15 7.0 9960.0 313.0 31.Aug.2029 363.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.077.972,26 7.0 12105.0 912.0 29.Jan.2038 375.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.073.763,86 7.0 8182.0 1296.0 15.Jan.2040 50.0
FNCB4117 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.066.532,24 7.0 9267.0 653.0 01.Juli2052 350.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 3.064.523,26 7.0 6752.0 333.0 21.Nov.2029 275.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.053.264,77 7.0 11130.0 472.0 18.März2031 135.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.050.526,11 7.0 10016.0 538.0 30.Juni2032 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.046.513,38 7.0 9829.0 176.0 15.Feb.2028 275.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 3.041.117,19 7.0 6830.0 395.0 01.Juni2030 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.028.539,46 7.0 10079.0 303.0 31.Juli2029 400.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 3.008.519,46 7.0 13517.0 283.0 22.Mai2029 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.997.314,23 7.0 10206.0 336.0 31.Dez.2029 438.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.993.464,69 7.0 7151.0 342.0 01.Dez.2029 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.991.082,13 7.0 9920.0 407.0 30.Sept.2030 363.0
FNCB3769 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.989.599,64 7.0 9287.0 642.0 01.Juni2052 350.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.985.247,27 7.0 6870.0 244.0 21.Nov.2028 275.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.963.749,79 7.0 1468.0 228.0 15.Aug.2028 142.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 Schuldverschreibungen 2.961.124,55 7.0 57.0 608.0 20.Juni2032 20.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.955.823,32 7.0 11685.0 454.0 25.Feb.2031 270.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.953.684,69 7.0 10762.0 496.0 22.Juni2031 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #164 Schuldverschreibungen 2.950.455,91 7.0 61.0 265.0 20.Dez.2028 20.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.917.123,71 6.0 10093.0 174.0 15.Feb.2028 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.915.084,60 6.0 9903.0 1202.0 15.Feb.2045 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.910.331,73 6.0 10223.0 285.0 31.Mai2029 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.901.585,64 6.0 12333.0 272.0 31.Jan.2029 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.895.425,43 6.0 9968.0 140.0 30.Sept.2027 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.892.361,25 6.0 9282.0 1102.0 15.Mai2038 100.0
G2MA7768 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 2.870.399,64 6.0 9021.0 642.0 20.Dez.2051 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.870.010,27 6.0 12816.0 243.0 22.Okt.2028 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.868.463,45 6.0 4784.0 1807.0 15.Mai2050 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #358 Schuldverschreibungen 2.850.650,14 6.0 60.0 389.0 20.März2030 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.838.132,38 6.0 12188.0 340.0 22.Okt.2029 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #347 Schuldverschreibungen 2.801.080,49 6.0 63.0 117.0 20.Juni2027 10.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 2.794.984,65 6.0 11525.0 104.0 05.Mai2027 1.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.777.565,14 6.0 9636.0 1178.0 15.Feb.2044 450.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.759.031,01 6.0 11723.0 430.0 15.Nov.2030 240.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.756.903,96 6.0 6785.0 790.0 21.März2036 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.756.973,93 6.0 10120.0 396.0 31.Aug.2030 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 Schuldverschreibungen 2.750.785,28 6.0 57.0 561.0 20.Dez.2031 10.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.736.710,19 6.0 11947.0 663.0 25.Nov.2033 350.0
G2MB0813 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 2.732.477,66 6.0 10006.0 369.0 20.Dez.2055 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156 Schuldverschreibungen 2.731.141,04 6.0 62.0 166.0 20.Dez.2027 20.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.730.931,23 6.0 7.0 205.0 10.Juni2028 263.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 2.721.358,32 6.0 10485.0 656.0 22.Apr.2033 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.701.828,11 6.0 10226.0 410.0 30.Nov.2030 438.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.701.055,92 6.0 12743.0 879.0 15.Jan.2037 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.695.894,45 6.0 11160.0 438.0 01.Dez.2030 165.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.694.015,74 6.0 10035.0 203.0 15.Juni2028 388.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.691.773,17 6.0 11999.0 189.0 01.Apr.2028 340.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.684.044,57 6.0 7642.0 1535.0 30.Apr.2045 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #194 Schuldverschreibungen 2.680.570,81 6.0 58.0 1454.0 20.Sept.2045 270.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.677.036,11 6.0 10029.0 182.0 15.März2028 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #381 Schuldverschreibungen 2.676.484,95 6.0 62.0 861.0 20.Dez.2035 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 Schuldverschreibungen 2.676.048,10 6.0 57.0 584.0 20.März2032 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #374 Schuldverschreibungen 2.671.055,90 6.0 57.0 759.0 20.März2034 80.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.668.539,59 6.0 11143.0 1464.0 07.Dez.2055 425.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.666.477,15 6.0 12487.0 1064.0 25.Apr.2041 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.645.228,07 6.0 7356.0 1189.0 15.Mai2041 225.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.641.015,56 6.0 13680.0 199.0 07.Juni2028 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.641.063,32 6.0 7389.0 1456.0 15.Aug.2048 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.639.260,06 6.0 12575.0 634.0 01.Nov.2033 435.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.638.530,19 6.0 11819.0 359.0 31.Jan.2030 270.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.638.568,49 6.0 11689.0 764.0 30.Apr.2035 315.0
G2MA9171 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 2.637.657,39 6.0 10191.0 271.0 20.Sept.2053 550.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.622.258,21 6.0 11433.0 291.0 30.Apr.2029 145.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 Schuldverschreibungen 2.617.713,19 6.0 62.0 166.0 20.Dez.2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.616.528,73 6.0 10291.0 494.0 31.Dez.2031 450.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.616.240,70 6.0 7221.0 451.0 01.März2031 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #177 Schuldverschreibungen 2.611.739,25 6.0 44.0 1435.0 20.Juni2041 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #171 Schuldverschreibungen 2.610.717,49 6.0 61.0 313.0 20.Juni2029 40.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.603.891,23 6.0 5256.0 1737.0 15.Nov.2050 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.599.787,67 6.0 7356.0 1474.0 15.Feb.2049 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.597.935,43 6.0 8638.0 1476.0 15.Nov.2052 400.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.591.809,86 6.0 1066.0 203.0 12.Mai2028 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #373 Schuldverschreibungen 2.581.497,30 6.0 56.0 740.0 20.Dez.2033 60.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.575.174,06 6.0 12336.0 1030.0 07.Dez.2040 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.543.032,29 6.0 10211.0 1183.0 15.Mai2045 500.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 2.540.431,01 6.0 9963.0 431.0 31.Jan.2031 375.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.537.094,01 6.0 11487.0 628.0 15.Feb.2033 230.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.535.921,50 6.0 10117.0 321.0 31.Okt.2029 413.0
FRRJ1049 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.535.220,76 6.0 10273.0 229.0 01.März2054 600.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.533.253,31 6.0 8861.0 1247.0 01.März2041 180.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.531.778,71 6.0 10433.0 89.0 20.Mai2026 650.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.529.825,15 6.0 1472.0 131.0 15.Aug.2027 162.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.527.449,38 6.0 13363.0 1405.0 31.Jan.2056 538.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.523.871,79 6.0 7331.0 101.0 01.Mai2027 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.519.471,13 6.0 6063.0 1677.0 15.Feb.2052 225.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.514.481,51 6.0 10610.0 427.0 15.Aug.2030 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.511.882,69 6.0 10023.0 154.0 30.Nov.2027 388.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.506.652,67 6.0 9881.0 985.0 07.Sept.2037 175.0
FNMA4582 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 2.501.360,42 6.0 9237.0 400.0 01.Apr.2037 200.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 2.496.064,03 6.0 9940.0 179.0 29.Feb.2028 338.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.494.458,56 6.0 6506.0 1239.0 15.Nov.2040 138.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.480.061,10 5.0 7361.0 1231.0 15.Feb.2042 238.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.473.774,79 5.0 11791.0 366.0 25.Feb.2030 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.467.399,31 5.0 5731.0 1704.0 15.Aug.2051 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.457.360,51 5.0 1511.0 486.0 25.Juni2031 212.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.450.808,42 5.0 1564.0 582.0 15.Aug.2032 269.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #376 Schuldverschreibungen 2.430.122,88 5.0 57.0 801.0 20.Sept.2034 90.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.426.106,05 5.0 1505.0 783.0 25.Nov.2034 204.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.417.541,81 5.0 12627.0 594.0 31.Jan.2033 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.403.445,94 5.0 10076.0 371.0 31.Mai2030 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.402.131,72 5.0 10043.0 158.0 15.Dez.2027 400.0
FNFM7075 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.402.021,34 5.0 9628.0 592.0 01.Juli2049 400.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.400.808,03 5.0 8082.0 1449.0 04.Feb.2043 125.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 2.397.011,74 5.0 9988.0 584.0 31.Jan.2033 400.0
FRSD8512 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.394.760,75 5.0 9521.0 688.0 01.März2055 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364 Schuldverschreibungen 2.392.902,45 5.0 58.0 537.0 20.Sept.2031 10.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 2.390.782,50 5.0 592.0 248.0 01.März2029 850.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.379.920,69 5.0 8986.0 1112.0 15.Aug.2041 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.380.093,15 5.0 9966.0 146.0 31.Okt.2027 350.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.359.121,36 5.0 10036.0 751.0 25.Mai2034 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.349.779,65 5.0 9145.0 1218.0 15.Aug.2044 413.0
FNMA5385 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.348.028,26 5.0 9527.0 660.0 01.Juni2054 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.345.095,61 5.0 5530.0 1723.0 15.Nov.2051 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.338.426,49 5.0 9855.0 299.0 30.Juni2029 325.0
FNFM2482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.336.525,67 5.0 8976.0 676.0 01.Feb.2050 300.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 2.336.810,67 5.0 8489.0 733.0 13.Mai2026 250.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 2.335.182,84 5.0 11120.0 239.0 15.Sept.2028 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.332.224,99 5.0 11737.0 808.0 25.Nov.2035 350.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.321.902,29 5.0 10632.0 1046.0 22.Apr.2039 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.315.924,65 5.0 12600.0 991.0 31.Jan.2040 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.314.465,71 5.0 10067.0 429.0 31.Jan.2031 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.305.130,78 5.0 10360.0 455.0 25.Nov.2030 0.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) GREEN RegS Schuldverschreibungen 2.295.784,42 5.0 6886.0 669.0 21.Juni2034 425.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.295.103,59 5.0 13311.0 739.0 28.März2035 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #152 Schuldverschreibungen 2.294.868,94 5.0 58.0 835.0 20.März2035 120.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.293.003,00 5.0 9461.0 874.0 31.Juli2035 63.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.287.373,90 5.0 11754.0 234.0 24.Sept.2028 240.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 2.284.145,29 5.0 7201.0 0.0 nan 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.282.631,52 5.0 12026.0 301.0 01.Juli2029 335.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.274.550,47 5.0 13391.0 719.0 07.März2035 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.273.969,57 5.0 10087.0 529.0 31.Mai2032 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.273.229,57 5.0 10073.0 260.0 31.Jan.2029 400.0
FNCB1804 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.261.815,16 5.0 8208.0 753.0 01.Okt.2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.256.746,70 5.0 10007.0 195.0 15.Mai2028 375.0
FNMA4700 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.256.758,58 5.0 9553.0 612.0 01.Aug.2052 400.0
DKK DKK CASH Cash und/oder Derivate 2.244.230,48 5.0 1581.0 0.0 nan 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.238.818,12 5.0 10090.0 215.0 31.Juli2028 413.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.238.479,62 5.0 11310.0 599.0 01.Dez.2032 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.238.526,04 5.0 8067.0 1533.0 15.Feb.2053 363.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.236.413,55 5.0 11122.0 279.0 15.Feb.2029 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.236.573,80 5.0 9958.0 192.0 30.Apr.2028 350.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.233.174,14 5.0 11639.0 775.0 20.Feb.2035 295.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.231.949,65 5.0 9198.0 366.0 15.Feb.2030 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.227.451,00 5.0 7163.0 1482.0 15.Mai2049 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.225.610,89 5.0 8059.0 1522.0 15.Mai2053 363.0
G2MA9240 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 2.221.436,25 5.0 10054.0 374.0 20.Okt.2053 500.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 2.218.826,33 5.0 11597.0 693.0 16.Jan.2034 275.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.217.990,36 5.0 11423.0 181.0 15.Feb.2028 50.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.213.760,67 5.0 10103.0 244.0 20.Mai2026 550.0
G2MA9726 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 2.211.279,63 5.0 10236.0 167.0 20.Juni2054 600.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.210.612,61 5.0 9990.0 373.0 20.Mai2026 500.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.203.839,40 5.0 6356.0 654.0 21.Nov.2033 300.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.200.497,79 5.0 8332.0 1718.0 23.Mai2049 185.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.195.635,87 5.0 9931.0 480.0 31.Aug.2031 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.188.348,58 5.0 9752.0 1185.0 15.Nov.2044 463.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.187.399,96 5.0 12627.0 597.0 01.Mai2033 440.0
FRRA7131 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.184.455,51 5.0 8930.0 684.0 01.Apr.2052 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.175.175,85 5.0 9127.0 1142.0 15.Nov.2042 400.0
G2MA8149 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.174.102,27 5.0 9264.0 635.0 20.Juli2052 350.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.172.756,25 5.0 11621.0 624.0 25.Mai2033 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.172.476,70 5.0 6361.0 1230.0 15.Mai2040 113.0
FNCB8342 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.172.620,71 5.0 10266.0 257.0 01.Apr.2054 600.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.169.463,96 5.0 9980.0 381.0 30.Juni2030 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.159.294,54 5.0 7580.0 1420.0 15.Mai2048 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.155.583,09 5.0 9339.0 339.0 15.Nov.2029 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #168 Schuldverschreibungen 2.150.423,96 5.0 62.0 288.0 20.März2029 60.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.138.958,50 5.0 2644.0 328.0 25.Okt.2029 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.122.488,46 5.0 9955.0 1142.0 15.Nov.2043 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 Schuldverschreibungen 2.114.911,31 5.0 58.0 713.0 20.Sept.2033 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #165 Schuldverschreibungen 2.106.122,71 5.0 49.0 1158.0 20.Juni2038 50.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.103.340,66 5.0 6.0 1911.0 10.März2055 263.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.102.748,57 5.0 8959.0 1173.0 15.Feb.2043 388.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.101.838,53 5.0 11690.0 699.0 20.Feb.2034 290.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.101.113,32 5.0 9503.0 205.0 31.Mai2028 125.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.099.250,32 5.0 1474.0 106.0 15.Mai2027 185.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.097.689,67 5.0 10333.0 1229.0 22.Jan.2044 325.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 2.095.444,35 5.0 10225.0 348.0 23.Apr.2031 522.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.092.367,34 5.0 11866.0 689.0 30.Apr.2034 325.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 2.087.070,53 5.0 547.0 600.0 24.Mai2035 800.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #162 Schuldverschreibungen 2.086.012,96 5.0 62.0 240.0 20.Sept.2028 30.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.077.281,18 5.0 11585.0 1092.0 01.Okt.2040 385.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.074.815,62 5.0 11564.0 1314.0 30.Apr.2046 410.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.054.435,00 5.0 12560.0 237.0 31.Okt.2028 515.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.054.080,58 5.0 6269.0 1588.0 15.Aug.2049 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.053.525,90 5.0 6419.0 1564.0 15.Nov.2049 238.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.044.459,93 5.0 10989.0 611.0 25.Nov.2032 200.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.039.322,69 5.0 6101.0 446.0 21.Dez.2030 100.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.033.305,82 5.0 11261.0 256.0 25.Nov.2028 75.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.020.169,39 4.0 7516.0 1401.0 15.Feb.2047 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 2.014.244,08 4.0 11567.0 786.0 18.Juni2035 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #153 Schuldverschreibungen 2.014.286,66 4.0 63.0 117.0 20.Juni2027 1.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.008.118,95 4.0 9945.0 116.0 30.Juni2027 325.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 2.005.307,93 4.0 13306.0 589.0 07.März2033 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.004.065,78 4.0 9775.0 1167.0 15.Mai2044 463.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.995.341,86 4.0 11883.0 615.0 30.Apr.2033 315.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.990.608,43 4.0 7229.0 772.0 01.Juni2035 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.979.748,31 4.0 5867.0 1647.0 15.Feb.2050 200.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.978.291,07 4.0 5097.0 1811.0 01.Dez.2051 200.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.975.702,41 4.0 7608.0 1114.0 01.Juni2041 400.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.974.981,52 4.0 2609.0 174.0 25.Jan.2028 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.972.976,36 4.0 10120.0 329.0 30.Nov.2029 413.0
FNFA3042 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.971.770,19 4.0 10205.0 375.0 01.Sept.2055 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.968.245,14 4.0 9452.0 252.0 30.Nov.2028 150.0
FNFM5150 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.953.284,01 4.0 8278.0 746.0 01.Dez.2050 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.947.134,64 4.0 10057.0 146.0 31.Okt.2027 413.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.944.411,76 4.0 1483.0 337.0 15.Okt.2029 174.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.939.681,56 4.0 9577.0 2646.0 01.Aug.2072 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.936.977,47 4.0 7428.0 1439.0 15.Feb.2048 300.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.933.163,39 4.0 7.0 273.0 10.März2029 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.929.248,52 4.0 9802.0 315.0 31.Aug.2029 313.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.926.712,36 4.0 7064.0 1368.0 01.Dez.2045 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.924.410,39 4.0 10035.0 330.0 30.Nov.2029 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #174 Schuldverschreibungen 1.922.591,29 4.0 45.0 1371.0 20.Sept.2040 40.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.922.467,72 4.0 13229.0 682.0 31.Juli2034 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.921.713,14 4.0 7147.0 1586.0 15.Aug.2052 300.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.919.235,13 4.0 7.0 136.0 10.Sept.2027 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.913.705,44 4.0 10059.0 149.0 15.Nov.2027 413.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.902.229,31 4.0 11730.0 850.0 30.Apr.2036 330.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.899.460,33 4.0 12515.0 982.0 07.Sept.2039 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.896.695,66 4.0 9952.0 136.0 15.Sept.2027 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #32 Schuldverschreibungen 1.896.344,52 4.0 59.0 1167.0 20.März2040 230.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.888.998,09 4.0 12687.0 1140.0 22.Okt.2043 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.887.699,53 4.0 9866.0 489.0 30.Sept.2031 363.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.885.616,15 4.0 8248.0 1151.0 15.Nov.2041 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.883.201,95 4.0 10326.0 400.0 30.Sept.2030 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #176 Schuldverschreibungen 1.880.159,52 4.0 62.0 358.0 20.Dez.2029 100.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.880.250,95 4.0 11807.0 796.0 01.Okt.2035 360.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.879.784,73 4.0 9518.0 158.0 30.Nov.2027 63.0
FNFM8794 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.874.534,53 4.0 8591.0 712.0 01.Sept.2051 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.870.879,43 4.0 13625.0 641.0 31.Jan.2034 463.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.870.527,73 4.0 5097.0 2391.0 15.Aug.2050 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #147 Schuldverschreibungen 1.863.701,86 4.0 61.0 712.0 20.Dez.2033 160.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.861.616,67 4.0 11558.0 342.0 15.Nov.2029 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.860.344,61 4.0 8319.0 1166.0 15.Mai2042 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.859.286,26 4.0 6975.0 1578.0 15.Mai2052 288.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.854.383,57 4.0 13689.0 1000.0 31.Jan.2041 525.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.851.166,03 4.0 9795.0 603.0 25.Mai2032 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #183 Schuldverschreibungen 1.846.607,73 4.0 63.0 446.0 20.Dez.2030 160.0
FNCB3362 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.836.118,00 4.0 8961.0 677.0 01.Apr.2052 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.835.103,08 4.0 10120.0 444.0 31.März2031 413.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.835.275,20 4.0 7062.0 594.0 21.Apr.2033 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #155 Schuldverschreibungen 1.834.844,18 4.0 56.0 906.0 20.Dez.2035 100.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.834.192,55 4.0 11818.0 548.0 31.März2032 288.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.833.677,35 4.0 11650.0 342.0 15.Nov.2029 210.0
G2MB0424 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 1.833.280,72 4.0 10118.0 225.0 20.Juni2055 550.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.831.138,21 4.0 6295.0 1254.0 15.Aug.2040 113.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 1.830.319,82 4.0 12799.0 318.0 22.Juni2029 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #159 Schuldverschreibungen 1.825.725,95 4.0 62.0 216.0 20.Juni2028 10.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.823.219,66 4.0 11108.0 278.0 15.Feb.2029 45.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.819.224,63 4.0 7454.0 316.0 01.Sept.2029 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.815.722,08 4.0 11071.0 436.0 31.Okt.2030 125.0
SEK SEK CASH Cash und/oder Derivate 1.803.356,44 4.0 1097.0 0.0 nan 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.800.045,63 4.0 13262.0 914.0 07.Dez.2038 475.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.799.509,21 4.0 13671.0 353.0 07.März2030 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #143 Schuldverschreibungen 1.797.876,81 4.0 62.0 650.0 20.März2033 160.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.787.642,30 4.0 7947.0 1318.0 22.Okt.2041 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.785.253,05 4.0 10115.0 468.0 31.Juli2031 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #108 Schuldverschreibungen 1.782.686,48 4.0 64.0 259.0 20.Dez.2028 190.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.776.354,90 4.0 11262.0 656.0 30.Juli2033 235.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.776.462,73 4.0 10842.0 393.0 30.Apr.2030 50.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.776.575,61 4.0 7240.0 86.0 01.März2027 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.773.940,91 4.0 10345.0 438.0 30.Apr.2031 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #172 Schuldverschreibungen 1.772.452,18 4.0 61.0 312.0 20.Juni2029 50.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.771.266,89 4.0 321.0 282.0 17.März2029 240.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.766.859,90 4.0 13937.0 408.0 07.Dez.2030 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.763.651,24 4.0 4928.0 1798.0 15.Aug.2050 138.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.760.405,96 4.0 6531.0 450.0 01.Dez.2030 50.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.751.393,58 4.0 10302.0 526.0 15.Aug.2031 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.743.596,79 4.0 11787.0 612.0 31.Jan.2033 300.0
G2MA8150 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.730.709,11 4.0 9567.0 580.0 20.Juli2052 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.729.242,75 4.0 8938.0 1170.0 15.Mai2043 388.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.722.393,56 4.0 9823.0 335.0 18.Mai2026 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.717.878,20 4.0 10393.0 1336.0 25.Mai2045 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.715.743,75 4.0 6297.0 1616.0 15.Mai2051 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #34 Schuldverschreibungen 1.713.051,04 4.0 58.0 1239.0 20.März2041 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #134 Schuldverschreibungen 1.710.847,94 4.0 63.0 559.0 20.März2032 180.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.710.096,44 4.0 12122.0 218.0 01.Aug.2028 380.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.706.093,07 4.0 13472.0 687.0 07.Sept.2034 450.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.706.273,44 4.0 12000.0 733.0 31.Okt.2034 345.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.700.001,07 4.0 11175.0 280.0 20.Feb.2029 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.699.473,66 4.0 10174.0 458.0 30.Juni2031 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.699.480,53 4.0 9611.0 290.0 15.Mai2029 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #150 Schuldverschreibungen 1.698.747,33 4.0 59.0 786.0 20.Sept.2034 140.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.693.291,47 4.0 11664.0 633.0 01.Apr.2033 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.686.900,14 4.0 9511.0 1165.0 15.Aug.2043 438.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.685.308,22 4.0 11751.0 133.0 26.Aug.2027 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #157 Schuldverschreibungen 1.685.356,09 4.0 62.0 191.0 20.März2028 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #154 Schuldverschreibungen 1.683.666,31 4.0 57.0 879.0 20.Sept.2035 120.0
FNMA4210 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.681.072,10 4.0 8603.0 725.0 01.Dez.2050 250.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.679.355,90 4.0 10366.0 479.0 20.Feb.2031 0.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.676.911,33 4.0 6652.0 672.0 21.Mai2034 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.670.622,76 4.0 9658.0 309.0 31.Juli2029 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #46 Schuldverschreibungen 1.664.748,04 4.0 48.0 1566.0 20.März2045 150.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 1.658.319,39 4.0 10032.0 186.0 31.März2028 388.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.656.508,93 4.0 10898.0 329.0 15.Aug.2029 0.0
G2MA9963 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.648.800,72 4.0 9788.0 526.0 20.Okt.2054 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.647.504,84 4.0 10105.0 482.0 31.Okt.2031 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.645.362,85 4.0 9944.0 258.0 15.Jan.2029 350.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.644.751,30 4.0 332.0 725.0 17.Juni2034 280.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #155 Schuldverschreibungen 1.643.535,51 4.0 62.0 166.0 20.Dez.2027 30.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.641.257,42 4.0 11027.0 1319.0 18.Okt.2043 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.638.686,71 4.0 9451.0 920.0 25.Mai2036 125.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 1.637.124,18 4.0 1036.0 699.0 11.Nov.2033 175.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.634.161,72 4.0 6578.0 1463.0 15.Aug.2046 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.631.386,68 4.0 10104.0 491.0 30.Nov.2031 413.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 1.630.117,89 4.0 6152.0 485.0 21.Juni2031 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #156 Schuldverschreibungen 1.627.860,47 4.0 52.0 959.0 20.März2036 40.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.622.252,45 4.0 10744.0 440.0 18.Okt.2030 47.0
G2MA6820 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 1.620.428,72 4.0 9037.0 688.0 20.Aug.2050 300.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.615.411,56 4.0 6630.0 378.0 21.Mai2030 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.614.138,20 4.0 8646.0 1130.0 31.Jan.2039 113.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.612.300,31 4.0 11648.0 1252.0 07.Dez.2046 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.606.485,01 4.0 12257.0 262.0 01.Feb.2029 410.0
FRSD1351 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.606.345,16 4.0 9813.0 552.0 01.Juli2052 450.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate 1.599.053,17 4.0 63.0 0.0 nan 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.598.871,27 4.0 7.0 623.0 10.Juni2033 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #126 Schuldverschreibungen 1.594.959,64 4.0 64.0 466.0 20.März2031 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.588.691,72 4.0 12446.0 668.0 01.März2034 420.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.585.850,82 4.0 11971.0 252.0 05.Dez.2028 313.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.584.438,83 4.0 11468.0 182.0 20.Feb.2028 75.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 1.583.309,62 4.0 9310.0 333.0 09.Okt.2029 163.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.583.397,69 4.0 10602.0 1250.0 22.Jan.2045 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.580.133,67 4.0 11619.0 768.0 15.Jan.2035 288.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.578.848,46 3.0 11845.0 377.0 15.Mai2030 275.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.578.301,57 3.0 9989.0 554.0 25.Nov.2031 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #87 Schuldverschreibungen 1.572.351,89 3.0 54.0 1802.0 20.Juni2055 280.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.569.580,62 3.0 11435.0 739.0 04.Sept.2034 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.562.327,62 3.0 9949.0 237.0 15.Okt.2028 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #160 Schuldverschreibungen 1.560.982,96 3.0 52.0 1034.0 20.März2037 70.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.558.455,81 3.0 10778.0 1011.0 01.Sept.2038 295.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.556.063,11 3.0 11944.0 290.0 23.Mai2029 290.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.555.141,90 3.0 8871.0 704.0 13.Mai2026 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.551.034,39 3.0 7134.0 1446.0 15.Aug.2047 275.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.546.043,61 3.0 10357.0 1392.0 04.Juli2044 250.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.543.106,48 3.0 2724.0 737.0 25.Okt.2035 500.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.542.407,16 3.0 2412.0 429.0 25.Okt.2030 125.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.537.324,86 3.0 11751.0 370.0 18.Apr.2030 240.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.534.291,77 3.0 11003.0 335.0 15.Sept.2029 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.532.159,36 3.0 7111.0 1442.0 15.Nov.2047 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.532.075,07 3.0 11395.0 1437.0 31.Juli2054 438.0
G2MA4068 GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION Verbrieft 1.524.486,82 3.0 9137.0 688.0 20.Nov.2046 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.524.342,58 3.0 11678.0 454.0 17.Feb.2031 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 Schuldverschreibungen 1.522.575,62 3.0 63.0 514.0 20.Sept.2031 180.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.522.124,49 3.0 12138.0 868.0 01.Feb.2037 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.519.233,28 3.0 11443.0 1335.0 07.Dez.2049 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181 Schuldverschreibungen 1.517.731,76 3.0 62.0 427.0 20.Sept.2030 130.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #191 Schuldverschreibungen 1.517.647,76 3.0 53.0 1478.0 20.Dez.2044 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.515.015,54 3.0 10019.0 124.0 31.Juli2027 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.505.322,95 3.0 6959.0 1412.0 15.Feb.2046 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #145 Schuldverschreibungen 1.504.058,32 3.0 62.0 667.0 20.Juni2033 170.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.498.791,01 3.0 11650.0 909.0 15.Mai2037 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #161 Schuldverschreibungen 1.496.209,69 3.0 51.0 1061.0 20.Juni2037 60.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.495.439,48 3.0 10606.0 427.0 15.Aug.2030 0.0
FNCB6004 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.494.494,75 3.0 10248.0 356.0 01.Apr.2053 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #149 Schuldverschreibungen 1.489.935,97 3.0 60.0 758.0 20.Juni2034 150.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.487.610,91 3.0 2675.0 1562.0 31.März2053 446.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.485.788,46 3.0 5813.0 662.0 15.Mai2034 425.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.473.588,48 3.0 366.0 1742.0 17.Juni2055 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.471.147,92 3.0 11643.0 373.0 15.März2030 225.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.468.187,09 3.0 9601.0 370.0 18.Mai2026 300.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.465.775,94 3.0 6.0 1747.0 10.März2053 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.465.002,76 3.0 9495.0 167.0 31.Dez.2027 63.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #140 Schuldverschreibungen 1.457.152,50 3.0 62.0 605.0 20.Sept.2032 170.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.453.364,40 3.0 1690.0 1907.0 15.Okt.2053 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #89 Schuldverschreibungen 1.452.277,82 3.0 61.0 1739.0 20.Dez.2055 340.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 1.447.852,73 3.0 585.0 104.0 03.Juni2027 750.0
FNMA5533 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 1.447.605,39 3.0 9868.0 370.0 01.Nov.2039 400.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.445.840,29 3.0 2753.0 1157.0 15.Okt.2042 470.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.445.872,15 3.0 11013.0 1598.0 25.Apr.2055 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.440.176,34 3.0 11868.0 218.0 28.Juli2028 275.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.437.477,88 3.0 1.0 668.0 15.Juli2035 675.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.435.086,91 3.0 11390.0 156.0 15.Nov.2027 0.0
G2MA7417 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 1.433.595,44 3.0 8324.0 716.0 20.Juni2051 200.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.432.837,73 3.0 5.0 1853.0 10.März2051 188.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.432.335,68 3.0 7256.0 736.0 01.Dez.2034 325.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 1.429.859,77 3.0 9716.0 1243.0 15.Feb.2046 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #163 Schuldverschreibungen 1.425.764,05 3.0 62.0 240.0 20.Sept.2028 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #133 Schuldverschreibungen 1.425.325,60 3.0 63.0 534.0 20.Dez.2031 180.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.424.613,28 3.0 10819.0 577.0 07.Juni2032 138.0
FRQI4592 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.413.070,83 3.0 10143.0 344.0 01.Mai2054 550.0
G2MB0201 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.412.757,47 3.0 9177.0 698.0 20.Feb.2055 350.0
FNMA5884 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 1.412.758,03 3.0 9830.0 409.0 01.Nov.2040 400.0
FRRJ2155 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.412.787,46 3.0 10017.0 461.0 01.Okt.2054 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.396.902,30 3.0 12043.0 474.0 15.Juli2031 345.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.397.021,40 3.0 6.0 410.0 10.Sept.2030 250.0
FNMA5497 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.396.712,20 3.0 10141.0 316.0 01.Okt.2054 550.0
PLN PLN CASH Cash und/oder Derivate 1.395.102,17 3.0 2798.0 0.0 nan 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.394.993,74 3.0 11460.0 404.0 30.Juli2030 195.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.394.457,20 3.0 12007.0 974.0 25.Okt.2038 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #17 Schuldverschreibungen 1.393.606,60 3.0 44.0 2193.0 20.März2064 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #185 Schuldverschreibungen 1.393.972,64 3.0 46.0 1498.0 20.Juni2043 110.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.392.830,42 3.0 10337.0 1446.0 22.Juli2052 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.392.990,51 3.0 10010.0 547.0 31.Juli2032 400.0
FRRA7664 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.391.771,37 3.0 9562.0 565.0 01.Juli2052 400.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.385.917,01 3.0 7191.0 110.0 01.Juni2027 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.383.870,09 3.0 9939.0 365.0 31.März2030 363.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.376.814,78 3.0 504.0 940.0 31.Juli2053 800.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 1.367.885,57 3.0 12435.0 527.0 25.Juli2031 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.367.109,36 3.0 9890.0 367.0 30.Apr.2030 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.366.084,44 3.0 8428.0 1181.0 15.Aug.2042 338.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.361.634,53 3.0 11567.0 550.0 14.Mai2032 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #124 Schuldverschreibungen 1.355.999,63 3.0 64.0 442.0 20.Dez.2030 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #476 Schuldverschreibungen 1.348.456,78 3.0 63.0 136.0 01.Sept.2027 90.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.345.135,58 3.0 12148.0 656.0 31.Okt.2033 355.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #131 Schuldverschreibungen 1.339.747,18 3.0 63.0 515.0 20.Sept.2031 170.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.338.544,83 3.0 12484.0 535.0 28.März2032 400.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.335.884,64 3.0 1040.0 349.0 12.Nov.2029 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 Schuldverschreibungen 1.335.519,70 3.0 49.0 1470.0 20.Sept.2043 150.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.334.572,93 3.0 6.0 790.0 10.Juni2035 263.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.334.016,38 3.0 13405.0 41.0 15.Sept.2026 88.0
FNCB8491 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.334.314,22 3.0 10137.0 359.0 01.Mai2054 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 Schuldverschreibungen 1.329.755,44 3.0 58.0 850.0 20.Juni2035 130.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #29 Schuldverschreibungen 1.328.278,14 3.0 62.0 1059.0 20.Sept.2038 240.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.327.778,41 3.0 11890.0 326.0 05.Okt.2029 288.0
FRRA5286 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.323.606,25 3.0 8503.0 718.0 01.Mai2051 250.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.321.405,10 3.0 9692.0 1919.0 01.Juni2054 325.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.321.019,54 3.0 337.0 1281.0 17.Juni2043 345.0
FRSD7557 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.320.425,55 3.0 9840.0 534.0 01.Dez.2052 450.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.319.572,13 3.0 349.0 927.0 17.Juni2037 339.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.318.431,27 3.0 9340.0 1748.0 22.Juli2068 350.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.318.636,08 3.0 5970.0 602.0 21.Nov.2032 175.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.317.895,54 3.0 10223.0 1489.0 22.Okt.2053 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #174 Schuldverschreibungen 1.314.432,93 3.0 61.0 336.0 20.Sept.2029 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #94 Schuldverschreibungen 1.312.450,47 3.0 64.0 92.0 20.März2027 210.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.306.907,23 3.0 11710.0 101.0 30.Apr.2027 150.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.304.974,61 3.0 5191.0 555.0 15.Mai2032 200.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.304.518,85 3.0 11685.0 811.0 31.Okt.2035 320.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.304.575,28 3.0 1.0 418.0 15.März2031 588.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 1.303.546,72 3.0 9795.0 1518.0 15.Feb.2056 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #163 Schuldverschreibungen 1.302.660,94 3.0 51.0 1105.0 20.Dez.2037 60.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.301.012,77 3.0 12106.0 360.0 01.März2030 350.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.300.355,00 3.0 8307.0 852.0 01.Juni2037 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 Schuldverschreibungen 1.297.632,77 3.0 47.0 1449.0 20.Sept.2042 110.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.297.158,37 3.0 6.0 1788.0 10.März2054 325.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.296.781,58 3.0 6.0 440.0 10.Dez.2030 150.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.296.954,76 3.0 9952.0 455.0 13.Mai2026 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.296.007,08 3.0 9784.0 1011.0 15.Mai2040 438.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 1.296.057,31 3.0 1170.0 1052.0 30.März2039 350.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.288.870,17 3.0 1542.0 156.0 15.Nov.2027 50.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.289.000,01 3.0 11639.0 151.0 31.Okt.2027 145.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.286.698,62 3.0 6920.0 283.0 21.Apr.2029 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.286.773,46 3.0 10034.0 212.0 15.Juli2028 388.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.285.456,03 3.0 11571.0 139.0 15.Sept.2027 95.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.285.635,02 3.0 13138.0 1003.0 04.Juli2039 425.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.284.569,17 3.0 7734.0 1814.0 15.Aug.2048 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.283.654,64 3.0 9933.0 565.0 30.Sept.2032 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.281.940,79 3.0 9946.0 241.0 15.Nov.2028 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.278.563,96 3.0 11837.0 298.0 15.Juni2029 280.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.278.520,83 3.0 10197.0 162.0 20.Mai2026 600.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 1.276.707,26 3.0 12767.0 186.0 25.Feb.2028 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.273.615,58 3.0 11251.0 229.0 15.Aug.2028 25.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.273.734,23 3.0 11184.0 1253.0 30.Juli2043 345.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.271.757,77 3.0 9603.0 1040.0 15.Nov.2040 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #167 Schuldverschreibungen 1.269.368,80 3.0 61.0 289.0 20.März2029 40.0
G2MB0624 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 1.266.570,20 3.0 10212.0 164.0 20.Sept.2055 600.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.260.461,51 3.0 9679.0 355.0 18.Mai2026 350.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.259.592,83 3.0 11384.0 220.0 15.Juli2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.257.218,19 3.0 9652.0 110.0 31.Mai2027 50.0
FRSD2660 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.255.322,70 3.0 10013.0 434.0 01.Apr.2053 500.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.254.893,19 3.0 10986.0 319.0 15.Juli2029 25.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #85 Schuldverschreibungen 1.254.082,89 3.0 48.0 1867.0 20.Dez.2054 230.0
FNCB3159 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.253.714,36 3.0 8542.0 677.0 01.März2052 250.0
FNFM9416 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.254.041,51 3.0 9404.0 584.0 01.Juli2045 350.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.252.019,52 3.0 505.0 815.0 13.Nov.2042 775.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.252.132,63 3.0 2445.0 463.0 15.Apr.2031 263.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.251.363,13 3.0 314.0 1423.0 17.Juni2045 298.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.247.887,82 3.0 6778.0 484.0 01.Juni2031 150.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.242.086,16 3.0 10806.0 1195.0 15.Mai2041 260.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #480 Schuldverschreibungen 1.240.500,34 3.0 63.0 169.0 01.Jan.2028 110.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.236.522,71 3.0 11417.0 750.0 25.Nov.2034 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #23 Schuldverschreibungen 1.233.618,10 3.0 64.0 885.0 20.Juni2036 250.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.232.563,76 3.0 6.0 1932.0 10.Sept.2055 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #148 Schuldverschreibungen 1.232.823,73 3.0 60.0 739.0 20.März2034 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.226.656,28 3.0 7492.0 1396.0 15.Mai2047 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.226.208,23 3.0 10554.0 1568.0 22.Jan.2060 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.221.854,09 3.0 11146.0 1168.0 25.Mai2042 360.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.221.329,52 3.0 7491.0 1352.0 15.Aug.2045 288.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.220.619,90 3.0 12182.0 381.0 15.Juni2030 370.0
FNFS1473 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.218.617,03 3.0 9355.0 632.0 01.Okt.2051 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.217.869,48 3.0 10034.0 339.0 31.Dez.2029 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #26 Schuldverschreibungen 1.217.115,37 3.0 63.0 951.0 20.März2037 240.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.217.441,13 3.0 8886.0 1080.0 25.Mai2038 125.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.215.098,33 3.0 3072.0 675.0 12.Aug.2035 685.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #173 Schuldverschreibungen 1.213.349,98 3.0 45.0 1346.0 20.Juni2040 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #49 Schuldverschreibungen 1.213.372,18 3.0 46.0 1620.0 20.Dez.2045 140.0
FRSD7574 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.210.567,38 3.0 10383.0 244.0 01.Sept.2054 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #36 Schuldverschreibungen 1.209.641,59 3.0 55.0 1320.0 20.März2042 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #175 Schuldverschreibungen 1.208.827,57 3.0 45.0 1378.0 20.Dez.2040 50.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.205.028,52 3.0 11696.0 289.0 12.Apr.2029 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #188 Schuldverschreibungen 1.203.834,59 3.0 50.0 1490.0 20.März2044 160.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.203.044,22 3.0 11893.0 818.0 12.Dez.2035 338.0
SWED SWEDEN (KINGDOM OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 1.196.614,75 3.0 996.0 433.0 09.Sept.2030 13.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 1.196.574,67 3.0 12596.0 386.0 26.Feb.2030 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 1.190.985,12 3.0 6954.0 338.0 01.Nov.2029 155.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.190.833,97 3.0 12335.0 412.0 15.Nov.2030 400.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.190.185,89 3.0 11733.0 138.0 16.Sept.2027 190.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.190.440,57 3.0 318.0 531.0 17.Dez.2031 200.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.188.117,10 3.0 588.0 321.0 28.Feb.2030 850.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 1.187.500,27 3.0 9830.0 592.0 14.Feb.2033 375.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.186.963,23 3.0 11141.0 320.0 30.Juli2029 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #169 Schuldverschreibungen 1.182.841,19 3.0 46.0 1267.0 20.Juni2039 30.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #113 Schuldverschreibungen 1.180.119,16 3.0 64.0 329.0 20.Sept.2029 210.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.176.822,56 3.0 12234.0 338.0 15.Dez.2029 385.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #183 Schuldverschreibungen 1.175.679,75 3.0 50.0 1424.0 20.Dez.2042 140.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 1.175.951,25 3.0 500.0 666.0 14.Apr.2034 490.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #184 Schuldverschreibungen 1.173.186,07 3.0 47.0 1485.0 20.März2043 110.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.171.164,87 3.0 10911.0 577.0 15.Juni2032 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.170.552,87 3.0 10005.0 99.0 30.Apr.2027 375.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.167.793,22 3.0 8001.0 1615.0 25.Mai2048 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #114 Schuldverschreibungen 1.166.633,64 3.0 64.0 351.0 20.Dez.2029 210.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.165.877,71 3.0 7261.0 363.0 01.März2030 275.0
FNMA5529 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.163.527,45 3.0 9765.0 583.0 01.Nov.2054 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #45 Schuldverschreibungen 1.163.162,38 3.0 48.0 1543.0 20.Dez.2044 150.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.162.131,35 3.0 7417.0 680.0 01.März2034 350.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.157.662,74 3.0 5711.0 789.0 15.Mai2036 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.156.689,43 3.0 10162.0 242.0 30.Nov.2028 438.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.152.149,52 3.0 11483.0 711.0 15.März2034 263.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.151.275,85 3.0 2547.0 551.0 15.Juli2032 358.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.148.350,34 3.0 11660.0 1222.0 04.Juli2042 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.147.922,92 3.0 10421.0 513.0 01.Aug.2031 60.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 1.145.020,09 3.0 7597.0 595.0 04.März2033 410.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.144.651,49 3.0 7202.0 808.0 01.Dez.2035 325.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 1.144.353,87 3.0 6723.0 1593.0 07.Okt.2054 410.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.142.288,99 3.0 2629.0 713.0 30.Nov.2034 412.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.140.969,11 3.0 12135.0 695.0 01.Juli2034 385.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 1.141.034,61 3.0 7245.0 757.0 15.März2035 345.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #103 Schuldverschreibungen 1.138.053,19 3.0 65.0 211.0 20.Juni2028 230.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.135.140,02 3.0 2372.0 540.0 27.Juli2033 750.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.132.754,47 3.0 2342.0 549.0 25.Apr.2032 175.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.131.444,65 3.0 11606.0 99.0 20.Apr.2027 50.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.130.943,99 3.0 2573.0 694.0 05.Juli2034 383.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.127.702,52 2.0 11580.0 744.0 20.Okt.2034 288.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.126.874,09 2.0 547.0 584.0 23.Nov.2034 775.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #117 Schuldverschreibungen 1.123.763,50 2.0 64.0 375.0 20.März2030 210.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 1.124.044,02 2.0 9774.0 2329.0 26.Aug.2049 0.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.123.562,73 2.0 1380.0 552.0 15.Nov.2031 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.120.383,57 2.0 13009.0 788.0 07.März2036 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #165 Schuldverschreibungen 1.119.913,22 2.0 61.0 265.0 20.Dez.2028 30.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #27 Schuldverschreibungen 1.118.877,82 2.0 63.0 983.0 20.Sept.2037 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.117.964,71 2.0 10016.0 108.0 31.Mai2027 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.115.796,44 2.0 8213.0 1175.0 15.Feb.2042 313.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.114.017,46 2.0 10120.0 186.0 12.Apr.2029 499.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.112.971,32 2.0 5750.0 1829.0 31.Juli2051 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #178 Schuldverschreibungen 1.109.757,65 2.0 44.0 1446.0 20.Sept.2041 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #162 Schuldverschreibungen 1.109.425,89 2.0 51.0 1086.0 20.Sept.2037 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #180 Schuldverschreibungen 1.108.888,02 2.0 46.0 1448.0 20.März2042 80.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.109.108,58 2.0 6.0 1382.0 10.Sept.2044 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #166 Schuldverschreibungen 1.108.086,83 2.0 62.0 264.0 20.Dez.2028 40.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.108.236,11 2.0 10895.0 415.0 01.Aug.2030 95.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #176 Schuldverschreibungen 1.106.311,14 2.0 45.0 1402.0 20.März2041 50.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.103.959,43 2.0 7375.0 131.0 24.Aug.2027 325.0
FRZL3760 FHLMC 30YR UMBS MIRROR Verbrieft 1.104.181,66 2.0 9529.0 513.0 01.Sept.2042 350.0
FNFM9080 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.102.113,21 2.0 8273.0 718.0 01.Okt.2051 200.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.100.666,37 2.0 1.0 96.0 15.Apr.2027 513.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.100.362,01 2.0 10412.0 1857.0 15.Aug.2056 290.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 1.100.472,39 2.0 6979.0 1564.0 01.Dez.2055 440.0
FNMA4357 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.100.391,18 2.0 8940.0 639.0 01.Juni2051 300.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO MTN RegS Gedeckt 1.099.505,58 2.0 1094.0 363.0 12.Feb.2030 273.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.099.145,94 2.0 10729.0 1095.0 01.März2040 310.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.098.343,02 2.0 7673.0 1228.0 15.Nov.2042 275.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 1.095.923,28 2.0 11784.0 981.0 15.Feb.2036 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.093.770,99 2.0 13276.0 836.0 07.März2037 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.093.245,03 2.0 9980.0 373.0 31.Mai2030 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #164 Schuldverschreibungen 1.091.596,17 2.0 50.0 1137.0 20.März2038 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #2 Schuldverschreibungen 1.088.402,15 2.0 58.0 753.0 20.März2034 100.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.087.366,73 2.0 9687.0 899.0 01.März2036 145.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.085.753,60 2.0 9775.0 152.0 15.Nov.2027 225.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.085.027,42 2.0 10227.0 532.0 15.Sept.2031 13.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 1.084.539,14 2.0 3891.0 1091.0 31.Jan.2042 550.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.081.787,90 2.0 11526.0 222.0 30.Juli2028 140.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.079.059,22 2.0 10788.0 353.0 15.Nov.2029 5.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.074.603,65 2.0 6.0 478.0 10.Juni2031 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #33 Schuldverschreibungen 1.071.111,85 2.0 57.0 1221.0 20.Sept.2040 200.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.068.848,18 2.0 7392.0 227.0 01.Sept.2028 325.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.067.589,16 2.0 7299.0 662.0 01.Dez.2033 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #158 Schuldverschreibungen 1.065.187,77 2.0 52.0 1001.0 20.Sept.2036 50.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.063.519,39 2.0 1.0 532.0 15.Feb.2033 700.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #71 Schuldverschreibungen 1.062.437,26 2.0 33.0 2133.0 20.Juni2051 70.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.062.154,19 2.0 10529.0 592.0 06.Juli2032 100.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.062.094,54 2.0 11005.0 1476.0 01.Sept.2049 385.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 1.061.360,33 2.0 3385.0 271.0 28.Feb.2029 375.0
G2MA8201 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.054.427,04 2.0 9856.0 489.0 20.Aug.2052 450.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.053.049,14 2.0 2946.0 598.0 25.Okt.2033 600.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.053.224,10 2.0 6886.0 1594.0 22.Juli2047 150.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.052.005,91 2.0 4.0 1872.0 10.März2050 150.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.052.276,00 2.0 568.0 399.0 29.Mai2031 775.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.050.696,16 2.0 9537.0 182.0 29.Feb.2028 113.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.047.463,24 2.0 12387.0 569.0 19.Okt.2032 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #35 Schuldverschreibungen 1.046.939,78 2.0 56.0 1287.0 20.Sept.2041 200.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 1.046.669,82 2.0 10252.0 276.0 30.Apr.2029 463.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.045.997,59 2.0 13118.0 680.0 01.Aug.2034 500.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 1.045.182,67 2.0 10220.0 352.0 24.Apr.2030 483.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN Unternehmen 1.034.443,10 2.0 10112.0 185.0 20.Apr.2029 473.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.034.455,02 2.0 7905.0 1288.0 15.Aug.2044 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #42 Schuldverschreibungen 1.031.461,95 2.0 51.0 1478.0 20.März2044 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #5 Schuldverschreibungen 1.029.741,00 2.0 46.0 1835.0 20.März2052 200.0
FNMA4158 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.024.765,88 2.0 8209.0 752.0 01.Okt.2050 200.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 1.023.759,48 2.0 10229.0 484.0 10.Okt.2031 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #160 Schuldverschreibungen 1.020.870,86 2.0 62.0 216.0 20.Juni2028 20.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.020.176,52 2.0 2592.0 1236.0 16.Mai2044 418.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.014.886,24 2.0 6163.0 1652.0 31.Jan.2046 88.0
FRSD5616 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.014.113,26 2.0 10351.0 230.0 01.Mai2054 600.0
TFC TRUIST BANK (FXD-FRN) Unternehmen 1.011.943,85 2.0 10018.0 123.0 24.Juli2028 442.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #37 Schuldverschreibungen 1.010.307,58 2.0 54.0 1361.0 20.Sept.2042 190.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 1.010.201,83 2.0 12628.0 352.0 26.Okt.2029 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.008.266,36 2.0 11565.0 198.0 30.Apr.2028 140.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 1.004.902,79 2.0 11166.0 208.0 25.Mai2028 0.0
FNCB2469 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.003.546,49 2.0 8631.0 685.0 01.Dez.2051 250.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.001.593,27 2.0 10109.0 322.0 13.Mai2026 550.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.000.568,71 2.0 13592.0 549.0 25.Okt.2032 575.0
MYR MYR CASH Cash und/oder Derivate 1.000.289,17 2.0 2530.0 0.0 nan 0.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.000.059,71 2.0 7185.0 296.0 01.Juni2029 225.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.000.316,68 2.0 8263.0 1961.0 15.Aug.2053 180.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 999.094,37 2.0 11712.0 241.0 17.Okt.2028 213.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 997.795,07 2.0 8242.0 1246.0 15.Mai2044 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 998.115,98 2.0 9882.0 108.0 31.Mai2027 263.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 996.983,22 2.0 11674.0 620.0 14.Feb.2033 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #77 Schuldverschreibungen 995.742,70 2.0 41.0 1939.0 20.Dez.2052 160.0
FRSD3085 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 995.382,66 2.0 10228.0 335.0 01.Juni2053 550.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 992.046,04 2.0 12948.0 720.0 25.Apr.2035 475.0
LGB LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS Schuldverschreibungen 991.060,34 2.0 11760.0 853.0 24.März2036 313.0
CZK CZK CASH Cash und/oder Derivate 989.498,53 2.0 487.0 0.0 nan 0.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 988.314,38 2.0 9801.0 702.0 15.Feb.2035 478.0
FNCB5535 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 986.267,29 2.0 10039.0 436.0 01.Jan.2053 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 985.167,82 2.0 6931.0 1409.0 15.Mai2046 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 985.044,02 2.0 9770.0 967.0 15.Mai2039 425.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 984.648,61 2.0 2623.0 277.0 30.Apr.2029 450.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 983.472,18 2.0 10341.0 495.0 30.Apr.2031 10.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 983.045,76 2.0 9135.0 1686.0 25.Mai2054 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #43 Schuldverschreibungen 982.784,60 2.0 50.0 1485.0 20.Juni2044 170.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 981.101,04 2.0 10410.0 539.0 31.Okt.2031 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #14 Schuldverschreibungen 980.551,67 2.0 27.0 2717.0 20.März2061 70.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 978.168,34 2.0 11116.0 255.0 15.Nov.2028 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #70 Schuldverschreibungen 977.593,20 2.0 33.0 2124.0 20.März2051 70.0
FRRJ2213 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 976.826,80 2.0 10305.0 246.0 01.Aug.2054 600.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 973.683,38 2.0 11428.0 745.0 22.Okt.2034 285.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 971.986,40 2.0 2751.0 677.0 25.Okt.2034 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 970.289,19 2.0 9680.0 101.0 30.Apr.2027 50.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 968.991,17 2.0 591.0 262.0 31.Mai2029 850.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 968.003,84 2.0 7748.0 1241.0 15.Mai2043 288.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 968.257,55 2.0 4778.0 2029.0 22.Okt.2050 63.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 966.372,18 2.0 11369.0 156.0 15.Nov.2027 0.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 964.734,21 2.0 1.0 596.0 15.Feb.2034 663.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 963.698,88 2.0 10345.0 538.0 17.Okt.2031 30.0
G2MA8946 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 960.537,23 2.0 9825.0 504.0 20.Juni2053 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #13 Schuldverschreibungen 960.444,76 2.0 25.0 2808.0 20.März2060 50.0
FRSD3853 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 959.135,67 2.0 10159.0 319.0 01.Aug.2053 550.0
HUF HUF CASH Cash und/oder Derivate 958.499,61 2.0 33.0 0.0 nan 0.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 958.051,03 2.0 11775.0 620.0 20.Feb.2033 290.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF RegS Government Related 955.082,10 2.0 11781.0 332.0 22.Okt.2029 275.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 953.853,80 2.0 5076.0 2391.0 15.Aug.2050 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #39 Schuldverschreibungen 953.857,06 2.0 53.0 1401.0 20.Juni2043 190.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 952.337,41 2.0 2943.0 564.0 30.Apr.2032 130.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 949.294,03 2.0 10227.0 505.0 31.Jan.2032 438.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 949.443,55 2.0 10888.0 552.0 01.März2032 165.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 949.065,32 2.0 11713.0 329.0 04.Okt.2029 238.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 948.944,29 2.0 11701.0 427.0 15.Nov.2030 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #138 Schuldverschreibungen 946.919,26 2.0 62.0 583.0 20.Juni2032 150.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 945.947,32 2.0 10328.0 659.0 29.Mai2034 475.0
FNFM7460 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 946.015,89 2.0 9612.0 571.0 01.März2051 400.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 945.247,81 2.0 10255.0 349.0 22.Apr.2031 510.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 944.810,49 2.0 12839.0 0.0 nan 0.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 944.707,79 2.0 2780.0 377.0 25.Juli2030 450.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 943.395,91 2.0 8904.0 1046.0 30.Juli2037 85.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 942.980,69 2.0 11657.0 753.0 04.Dez.2034 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 942.688,27 2.0 9485.0 213.0 30.Juni2028 125.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 942.142,13 2.0 9908.0 409.0 08.Okt.2030 363.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 941.246,51 2.0 11680.0 442.0 15.Jan.2031 288.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 939.634,83 2.0 11615.0 598.0 15.Nov.2032 263.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 938.398,01 2.0 11645.0 836.0 10.Jan.2036 305.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 936.117,97 2.0 9487.0 1303.0 25.Mai2043 250.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 934.971,52 2.0 11579.0 520.0 04.Dez.2031 250.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 934.017,66 2.0 7631.0 1912.0 22.Juni2057 225.0
FNFM8911 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 933.752,04 2.0 9324.0 630.0 01.Feb.2051 350.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 932.890,62 2.0 11563.0 761.0 22.Feb.2036 563.0
FNCB0514 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 933.177,28 2.0 8621.0 708.0 01.Mai2051 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #82 Schuldverschreibungen 931.314,54 2.0 43.0 1956.0 20.März2054 180.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 930.766,85 2.0 7686.0 1869.0 31.Okt.2052 190.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 930.436,35 2.0 1536.0 688.0 15.Nov.2033 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #192 Schuldverschreibungen 928.737,79 2.0 56.0 1458.0 20.März2045 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #161 Schuldverschreibungen 929.128,56 2.0 62.0 215.0 20.Juni2028 30.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 927.567,94 2.0 10430.0 1643.0 22.Okt.2063 400.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 927.243,05 2.0 11704.0 419.0 09.Okt.2030 250.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 925.959,40 2.0 3411.0 754.0 30.März2035 400.0
FNCC0750 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 924.171,35 2.0 10438.0 146.0 01.Juli2055 650.0
FRRA6701 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 922.131,82 2.0 8978.0 639.0 01.Jan.2052 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 920.686,98 2.0 11839.0 157.0 01.Dez.2027 265.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 918.411,99 2.0 7075.0 1611.0 22.Jan.2049 175.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 918.300,41 2.0 7592.0 511.0 02.Feb.2032 405.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 918.083,98 2.0 12595.0 874.0 31.Jan.2037 420.0
NOK NOK CASH Cash und/oder Derivate 916.566,47 2.0 1067.0 0.0 nan 0.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 916.475,84 2.0 1104.0 469.0 18.Juni2031 300.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 910.842,58 2.0 11600.0 116.0 22.Juni2027 80.0
FNFS6529 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 908.978,62 2.0 10544.0 160.0 01.Dez.2053 650.0
FNCB4831 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 905.972,03 2.0 9806.0 550.0 01.Okt.2052 450.0
FRQF3958 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 905.233,05 2.0 10192.0 340.0 01.Dez.2052 550.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 904.564,06 2.0 13571.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #195 Schuldverschreibungen 904.636,43 2.0 63.0 1409.0 20.Dez.2045 320.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 904.461,33 2.0 9038.0 397.0 18.Mai2026 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 901.727,76 2.0 8609.0 1209.0 15.Aug.2043 363.0
FRSB1093 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 901.332,21 2.0 9612.0 373.0 01.Juli2038 300.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 900.806,16 2.0 5835.0 661.0 15.Sept.2033 225.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 899.952,27 2.0 13782.0 1227.0 31.Okt.2044 515.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 899.425,28 2.0 10379.0 580.0 30.Apr.2032 70.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 899.218,10 2.0 8974.0 1209.0 04.Apr.2051 501.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 898.958,97 2.0 11802.0 89.0 11.März2027 220.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 899.077,85 2.0 8126.0 221.0 01.Aug.2028 288.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 897.094,95 2.0 11584.0 122.0 15.Juli2027 75.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 896.438,35 2.0 11206.0 210.0 02.Juni2028 0.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 896.413,45 2.0 2992.0 204.0 25.Juli2028 750.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 894.945,92 2.0 7.0 182.0 10.März2028 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #8 Schuldverschreibungen 893.732,83 2.0 38.0 2107.0 20.März2055 140.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 893.878,73 2.0 12138.0 262.0 16.Jan.2029 363.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 892.904,46 2.0 1.0 262.0 15.Mai2029 825.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 887.524,31 2.0 9749.0 570.0 17.Jan.2033 450.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 885.614,70 2.0 9642.0 1871.0 15.Aug.2054 250.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 885.752,96 2.0 1843.0 1036.0 15.Nov.2039 450.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 885.796,42 2.0 7348.0 564.0 01.Sept.2032 355.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 884.290,29 2.0 6754.0 829.0 21.Okt.2036 425.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 883.694,06 2.0 11046.0 271.0 15.Jan.2029 0.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 882.172,02 2.0 12313.0 1187.0 15.Jan.2042 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #62 Schuldverschreibungen 881.627,01 2.0 34.0 2055.0 20.März2049 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #159 Schuldverschreibungen 880.879,49 2.0 52.0 1016.0 20.Dez.2036 60.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 881.090,09 2.0 1.0 723.0 15.Apr.2036 650.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 881.220,49 2.0 12589.0 391.0 15.März2030 0.0
G2MA8269 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 880.662,43 2.0 10068.0 382.0 20.Sept.2052 500.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 880.764,46 2.0 11612.0 708.0 22.Juni2034 300.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 880.822,93 2.0 5981.0 505.0 10.Sept.2031 150.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 879.960,42 2.0 5791.0 284.0 20.Apr.2029 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 879.999,75 2.0 11960.0 479.0 30.Juli2031 310.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 878.634,73 2.0 12552.0 425.0 19.Juli2030 0.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 878.339,15 2.0 11459.0 203.0 15.Mai2028 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #141 Schuldverschreibungen 877.991,51 2.0 62.0 623.0 20.Dez.2032 170.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 874.777,90 2.0 7256.0 174.0 01.Feb.2028 225.0
FNFS8674 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 874.596,21 2.0 10449.0 148.0 01.Aug.2054 650.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 870.563,52 2.0 5.0 1799.0 10.März2052 250.0
G2MB0256 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 869.995,24 2.0 9476.0 640.0 20.März2055 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 869.752,03 2.0 9540.0 1681.0 25.Mai2055 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #83 Schuldverschreibungen 868.965,43 2.0 47.0 1869.0 20.Juni2054 220.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 864.255,43 2.0 10168.0 534.0 15.Sept.2031 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 863.992,71 2.0 11820.0 663.0 14.Okt.2033 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #50 Schuldverschreibungen 861.705,50 2.0 40.0 1754.0 20.März2046 80.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 859.424,33 2.0 10594.0 563.0 20.Feb.2032 90.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 859.428,82 2.0 2563.0 151.0 16.Nov.2027 390.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 858.295,11 2.0 7023.0 442.0 23.Mai2031 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #51 Schuldverschreibungen 856.033,13 2.0 36.0 1892.0 20.Juni2046 30.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 856.036,09 2.0 13383.0 490.0 22.Okt.2031 400.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 856.178,10 2.0 6.0 395.0 10.Juni2030 138.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 854.616,93 2.0 11395.0 142.0 22.Sept.2027 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #166 Schuldverschreibungen 854.200,23 2.0 50.0 1166.0 20.Sept.2038 70.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 853.578,44 2.0 13354.0 1029.0 30.Juli2040 490.0
FNFM8682 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 852.914,45 2.0 8878.0 672.0 01.Aug.2051 300.0
OSLO OSLO CITY OF RegS Government Related 852.264,69 2.0 1043.0 764.0 23.Okt.2035 437.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 851.769,45 2.0 11862.0 378.0 23.Mai2030 288.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 851.450,46 2.0 11485.0 1344.0 12.Okt.2045 375.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 850.999,58 2.0 1.0 791.0 15.Juni2038 713.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 849.240,27 2.0 6808.0 1796.0 01.Dez.2057 350.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 849.120,80 2.0 11773.0 616.0 25.Mai2033 338.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 845.926,37 2.0 1867.0 2515.0 15.Juli2072 340.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 845.484,93 2.0 10357.0 1707.0 05.Okt.2054 338.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 844.278,87 2.0 11237.0 275.0 06.Feb.2029 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #21 Schuldverschreibungen 844.348,86 2.0 63.0 854.0 20.Dez.2035 230.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 843.922,41 2.0 10377.0 585.0 01.Juni2032 95.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 840.901,61 2.0 508.0 874.0 07.Nov.2047 800.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #187 Schuldverschreibungen 840.435,21 2.0 48.0 1505.0 20.Dez.2043 130.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #86 Schuldverschreibungen 840.464,93 2.0 49.0 1874.0 20.März2055 240.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 839.871,27 2.0 11934.0 178.0 15.Feb.2028 325.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 837.111,29 2.0 7200.0 1846.0 22.Juli2065 250.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 837.297,82 2.0 11805.0 665.0 25.Nov.2033 338.0
FNMA4535 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 835.893,38 2.0 9061.0 389.0 01.Feb.2037 150.0
FNFM7203 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 835.679,75 2.0 8251.0 749.0 01.Mai2051 200.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 834.656,18 2.0 1505.0 849.0 15.Nov.2035 225.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 834.159,96 2.0 7546.0 269.0 01.März2029 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 833.860,82 2.0 10867.0 1709.0 25.Apr.2060 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #151 Schuldverschreibungen 831.718,12 2.0 58.0 811.0 20.Dez.2034 120.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #128 Schuldverschreibungen 831.186,09 2.0 63.0 488.0 20.Juni2031 190.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 830.368,11 2.0 7.0 251.0 10.Dez.2028 238.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 829.959,98 2.0 11730.0 143.0 04.Okt.2027 200.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 830.278,60 2.0 11446.0 1140.0 31.Jan.2041 350.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 828.949,37 2.0 11723.0 632.0 22.Juni2033 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167 Schuldverschreibungen 828.824,55 2.0 48.0 1202.0 20.Dez.2038 50.0
FNCB7482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 828.480,47 2.0 10276.0 253.0 01.Nov.2053 600.0
G2AC0071 GNMA2 30YR Verbrieft 828.172,29 2.0 9374.0 491.0 20.Okt.2042 350.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 827.080,22 2.0 11636.0 582.0 27.Sept.2032 275.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 826.825,77 2.0 4835.0 2531.0 15.Jan.2052 0.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 826.098,26 2.0 1.0 406.0 15.Feb.2031 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #15 Schuldverschreibungen 825.469,48 2.0 30.0 2579.0 20.März2062 100.0
FNMA4404 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 825.113,01 2.0 9508.0 364.0 01.Aug.2036 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #157 Schuldverschreibungen 824.521,15 2.0 51.0 993.0 20.Juni2036 20.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 824.100,74 2.0 7370.0 1389.0 15.Nov.2046 288.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 824.279,55 2.0 10304.0 455.0 25.Nov.2030 0.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 823.515,66 2.0 11697.0 447.0 28.Jan.2031 263.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 823.866,75 2.0 11652.0 118.0 30.Juni2027 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 821.774,42 2.0 11706.0 616.0 15.März2033 315.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 820.251,02 2.0 13575.0 352.0 15.Feb.2030 425.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 819.456,56 2.0 7417.0 180.0 01.März2028 350.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 819.696,94 2.0 8284.0 410.0 01.Sept.2030 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 818.656,08 2.0 10212.0 231.0 30.Sept.2028 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #168 Schuldverschreibungen 818.441,34 2.0 47.0 1236.0 20.März2039 40.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 817.844,84 2.0 10223.0 357.0 17.Apr.2031 519.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 818.094,36 2.0 6973.0 1835.0 01.Sept.2051 170.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 816.524,95 2.0 11452.0 1058.0 04.Okt.2039 338.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 816.318,71 2.0 12683.0 1228.0 01.Sept.2044 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 814.102,60 2.0 7627.0 1337.0 15.Nov.2045 300.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 813.902,10 2.0 7346.0 669.0 03.Feb.2034 365.0
CNY CNY CASH Cash und/oder Derivate 812.971,69 2.0 1465.0 0.0 nan 0.0
RON RON CASH Cash und/oder Derivate 812.410,09 2.0 2317.0 0.0 nan 0.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 810.014,11 2.0 5876.0 569.0 21.Mai2032 125.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 809.702,06 2.0 29.0 289.0 23.Mai2029 200.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 809.795,23 2.0 6.0 1590.0 10.März2048 263.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 808.940,18 2.0 13354.0 470.0 21.Juli2031 400.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 807.749,19 2.0 7325.0 472.0 15.Juni2031 320.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #57 Schuldverschreibungen 807.123,96 2.0 38.0 1872.0 20.Dez.2047 80.0
FINL FINLAND (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 805.833,47 2.0 9909.0 409.0 04.Nov.2030 363.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) RegS Schuldverschreibungen 804.599,02 2.0 6003.0 97.0 15.Apr.2027 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 804.235,36 2.0 7075.0 1368.0 15.Feb.2045 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 804.543,77 2.0 12096.0 739.0 01.Feb.2035 385.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 802.299,39 2.0 9911.0 419.0 13.Jan.2031 450.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 802.344,61 2.0 5082.0 1394.0 21.März2047 300.0
RECLIN RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD MTN RegS Government Related 802.239,34 2.0 9920.0 117.0 07.Juli2027 388.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 802.283,49 2.0 11391.0 349.0 04.Dez.2029 163.0
BNG BNG BANK NV MTN 144A Government Related 799.573,10 2.0 9885.0 780.0 14.Jan.2036 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 797.418,55 2.0 10139.0 906.0 15.Mai2038 450.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 797.124,97 2.0 9934.0 24.0 14.Juli2026 115.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #181 Schuldverschreibungen 796.995,46 2.0 46.0 1450.0 20.Juni2042 90.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 796.510,57 2.0 8075.0 1222.0 15.Feb.2043 313.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 796.410,83 2.0 325.0 255.0 17.Dez.2028 288.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 795.317,12 2.0 1578.0 138.0 01.Juli2026 100.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 793.693,38 2.0 6847.0 564.0 01.Juni2032 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #472 Schuldverschreibungen 792.493,84 2.0 63.0 104.0 01.Mai2027 70.0
FNMA4566 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 792.016,97 2.0 9033.0 408.0 01.März2037 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #72 Schuldverschreibungen 788.683,09 2.0 33.0 2156.0 20.Sept.2051 70.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 787.857,94 2.0 11084.0 1188.0 22.Juni2042 345.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #171 Schuldverschreibungen 788.026,07 2.0 45.0 1313.0 20.Dez.2039 30.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 786.045,08 2.0 12068.0 457.0 24.März2031 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 780.023,31 2.0 7673.0 1317.0 15.Mai2045 300.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 779.075,12 2.0 1.0 886.0 15.Aug.2040 713.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 777.544,59 2.0 8479.0 1283.0 31.Okt.2040 120.0
WMT WALMART INC Unternehmen 777.325,06 2.0 10160.0 357.0 28.Apr.2030 435.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 776.403,83 2.0 8566.0 1230.0 15.Feb.2044 363.0
MTRC MTR CORP LTD MTN RegS Government Related 774.060,86 2.0 9080.0 411.0 19.Aug.2030 163.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 772.339,91 2.0 11505.0 1591.0 01.Okt.2054 430.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 770.552,32 2.0 11627.0 483.0 13.Sept.2031 325.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 770.008,00 2.0 11546.0 779.0 22.Juni2035 310.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #179 Schuldverschreibungen 768.655,53 2.0 44.0 1465.0 20.Dez.2041 50.0
MEXPCP EAGLE FUNDING LUXCO SARL RegS Government Related 765.907,69 2.0 10120.0 262.0 17.Aug.2030 550.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 766.116,25 2.0 11573.0 997.0 04.Okt.2038 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #67 Schuldverschreibungen 765.698,68 2.0 33.0 2104.0 20.Juni2050 60.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 764.127,68 2.0 5.0 1727.0 10.März2049 200.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 764.347,64 2.0 10534.0 1524.0 15.Jan.2047 275.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 763.738,30 2.0 7.0 693.0 10.Juni2034 350.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 763.824,85 2.0 6.0 1741.0 10.Sept.2052 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #30 Schuldverschreibungen 761.244,13 2.0 60.0 1099.0 20.März2039 230.0
FRRJ0325 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 760.941,22 2.0 10392.0 135.0 01.Nov.2053 650.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate 760.609,70 2.0 7317.0 0.0 nan 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 758.103,28 2.0 9902.0 349.0 31.Jan.2030 350.0
FNMA4628 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 758.044,72 2.0 9481.0 384.0 01.Juni2037 250.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 756.103,16 2.0 10245.0 340.0 22.Jan.2030 475.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 755.473,04 2.0 7832.0 494.0 01.Juli2031 163.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 751.399,67 2.0 311.0 115.0 17.Juni2027 100.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 750.815,05 2.0 9708.0 1725.0 04.März2053 300.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 750.502,90 2.0 6797.0 742.0 20.Sept.2035 475.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 749.484,40 2.0 11149.0 665.0 01.Sept.2033 245.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 748.500,69 2.0 9574.0 1579.0 31.Okt.2048 270.0
FRSD2215 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 748.136,86 2.0 9607.0 568.0 01.Okt.2052 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 748.049,40 2.0 10090.0 1467.0 31.Okt.2046 290.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 747.141,85 2.0 6.0 742.0 10.Dez.2034 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #121 Schuldverschreibungen 746.171,19 2.0 64.0 422.0 20.Sept.2030 190.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 745.772,14 2.0 7723.0 1297.0 15.Nov.2044 300.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 745.256,82 2.0 10376.0 675.0 22.Apr.2036 557.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 745.408,03 2.0 11552.0 854.0 16.Juni2036 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #146 Schuldverschreibungen 744.426,42 2.0 62.0 691.0 20.Sept.2033 170.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 743.287,35 2.0 10189.0 1412.0 01.Sept.2046 325.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 742.883,38 2.0 9820.0 700.0 14.Feb.2035 488.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 741.673,67 2.0 11873.0 778.0 01.Aug.2035 365.0
FNCC0878 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 740.152,17 2.0 10270.0 252.0 01.Aug.2055 600.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 739.830,16 2.0 7420.0 1317.0 25.Mai2040 50.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 739.954,31 2.0 5661.0 2073.0 01.Dez.2064 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 738.367,54 2.0 8738.0 1199.0 15.Nov.2043 375.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 737.983,35 2.0 7296.0 149.0 01.Nov.2027 250.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 737.598,61 2.0 7149.0 705.0 01.Juni2034 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #129 Schuldverschreibungen 736.640,30 2.0 63.0 489.0 20.Juni2031 180.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 734.542,86 2.0 11782.0 544.0 19.März2032 288.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 733.605,05 2.0 12227.0 691.0 18.März2033 0.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 733.196,86 2.0 4682.0 1949.0 01.Dez.2053 175.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 732.291,15 2.0 10409.0 1455.0 01.März2048 345.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #190 Schuldverschreibungen 731.437,30 2.0 51.0 1496.0 20.Sept.2044 180.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 731.483,36 2.0 9700.0 1057.0 15.Mai2041 438.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 731.662,37 2.0 11870.0 249.0 01.Dez.2028 280.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 731.170,42 2.0 1574.0 685.0 25.Nov.2033 267.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 728.355,86 2.0 6139.0 1573.0 01.Dez.2048 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 728.545,05 2.0 9981.0 200.0 31.Mai2028 363.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 728.711,49 2.0 11989.0 248.0 22.Nov.2028 330.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 726.462,87 2.0 14236.0 239.0 07.Dez.2028 600.0
FNFS2700 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 721.169,51 2.0 9335.0 605.0 01.Juni2052 350.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 720.576,71 2.0 9409.0 234.0 13.Sept.2028 113.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 719.390,87 2.0 10277.0 495.0 22.Apr.2031 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 717.966,41 2.0 11013.0 346.0 31.Okt.2029 60.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 717.320,76 2.0 11688.0 638.0 04.Juli2033 288.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 716.144,14 2.0 9991.0 818.0 09.Feb.2038 613.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 715.895,38 2.0 7339.0 1423.0 04.Juli2041 45.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 714.737,42 2.0 7011.0 872.0 21.Okt.2037 475.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 715.038,03 2.0 1.0 361.0 15.Juli2030 650.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 710.816,01 2.0 11675.0 419.0 14.Okt.2030 250.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 711.038,06 2.0 10097.0 757.0 27.Aug.2035 438.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 710.684,28 2.0 11771.0 357.0 28.Jan.2030 288.0
FRSD7560 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 709.852,91 2.0 9631.0 563.0 01.Feb.2053 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 709.235,81 2.0 6070.0 1849.0 22.Okt.2054 163.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 706.548,17 2.0 11627.0 507.0 15.Okt.2031 250.0
FNCC1853 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 706.197,42 2.0 10200.0 366.0 01.Jan.2056 550.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 705.103,45 2.0 10067.0 143.0 13.Okt.2027 513.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 705.193,18 2.0 11704.0 174.0 01.Feb.2028 200.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 703.954,14 2.0 11657.0 1341.0 19.Feb.2046 413.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 702.606,54 2.0 11663.0 534.0 05.März2032 338.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 702.817,98 2.0 7695.0 669.0 15.März2034 425.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 702.871,84 2.0 6473.0 1222.0 02.Juni2043 350.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS MTN RegS Gedeckt 701.746,90 2.0 12759.0 191.0 13.März2028 0.0
KFW KFW MTN Government Related 701.294,14 2.0 9952.0 219.0 09.Aug.2028 350.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 700.638,18 2.0 7643.0 1001.0 30.Apr.2041 307.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 699.652,72 2.0 11625.0 458.0 03.März2031 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #47 Schuldverschreibungen 699.694,44 2.0 49.0 1559.0 20.Juni2045 160.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 697.622,84 2.0 9855.0 158.0 20.Dez.2028 342.0
FRRA9839 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 697.524,99 2.0 10423.0 146.0 01.Jan.2054 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #73 Schuldverschreibungen 696.467,28 2.0 33.0 2165.0 20.Dez.2051 70.0
FRRJ4130 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 696.382,59 2.0 10243.0 216.0 01.Mai2055 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #170 Schuldverschreibungen 694.687,55 2.0 46.0 1291.0 20.Sept.2039 30.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 693.863,66 2.0 12080.0 174.0 30.Jan.2028 375.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 692.372,46 2.0 7566.0 1066.0 02.Juni2041 465.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 691.282,73 2.0 11719.0 380.0 15.Mai2030 240.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA Schuldverschreibungen 691.002,59 2.0 1.0 1127.0 15.Dez.2049 688.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 690.732,85 2.0 11447.0 132.0 22.Nov.2032 138.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 688.730,00 2.0 1058.0 799.0 11.Mai2035 225.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 688.809,52 2.0 6712.0 529.0 01.Dez.2031 150.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 688.907,25 2.0 7322.0 622.0 18.Juni2033 355.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #76 Schuldverschreibungen 687.310,77 2.0 39.0 1990.0 20.Sept.2052 140.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 684.482,32 2.0 6759.0 831.0 21.Juli2037 500.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 681.123,96 2.0 13459.0 675.0 04.Juli2034 475.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 681.183,03 2.0 1.0 491.0 15.Apr.2032 638.0
FNCB3156 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 679.392,28 2.0 8196.0 769.0 01.März2052 200.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 678.892,38 2.0 7352.0 53.0 01.Nov.2026 325.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 677.383,62 2.0 11677.0 1159.0 15.Apr.2041 355.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 676.532,98 1.0 11216.0 216.0 24.Juni2029 63.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #18 Schuldverschreibungen 675.709,43 1.0 56.0 2050.0 20.März2065 310.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 674.208,66 1.0 12545.0 606.0 15.Juni2033 425.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 668.324,09 1.0 10469.0 831.0 30.Juli2035 185.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 667.688,84 1.0 6423.0 875.0 21.Apr.2037 375.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 667.186,76 1.0 7.0 365.0 10.März2030 263.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 666.290,21 1.0 6.0 1243.0 10.Sept.2042 325.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 666.391,48 1.0 1109.0 283.0 28.März2029 300.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 663.789,85 1.0 6640.0 331.0 22.Okt.2029 250.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 663.632,82 1.0 11060.0 245.0 07.Okt.2028 1.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 663.244,81 1.0 2602.0 235.0 31.Okt.2028 437.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 662.488,88 1.0 8774.0 944.0 15.Nov.2035 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #40 Schuldverschreibungen 662.524,13 1.0 52.0 1435.0 20.Sept.2043 180.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN Government Related 662.493,98 1.0 10703.0 1322.0 22.Juni2045 350.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 660.759,49 1.0 1.0 1158.0 15.Aug.2051 688.0
FRSD1683 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 660.507,65 1.0 9833.0 533.0 01.Okt.2052 450.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 659.713,61 1.0 7.0 543.0 10.Juni2032 338.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 659.307,04 1.0 8616.0 1958.0 15.Jan.2054 200.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 659.341,89 1.0 7256.0 386.0 15.Juni2030 285.0
FRRA7933 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 659.633,31 1.0 10072.0 460.0 01.Sept.2052 500.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 655.875,50 1.0 11728.0 112.0 10.Juni2027 170.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 654.871,93 1.0 11793.0 697.0 15.Juni2034 338.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 654.942,46 1.0 5377.0 1142.0 21.Mai2041 275.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 652.991,22 1.0 3328.0 94.0 31.März2027 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #84 Schuldverschreibungen 653.346,28 1.0 46.0 1911.0 20.Sept.2054 210.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 652.213,02 1.0 11641.0 1114.0 12.Dez.2040 363.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 652.408,95 1.0 6794.0 607.0 20.Juli2033 425.0
FRSD3921 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 651.703,76 1.0 10354.0 223.0 01.Sept.2053 600.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 651.041,18 1.0 10817.0 337.0 23.Sept.2029 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88 Schuldverschreibungen 650.676,83 1.0 58.0 1771.0 20.Sept.2055 320.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #16 Schuldverschreibungen 650.783,49 1.0 34.0 2465.0 20.März2063 130.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 650.625,49 1.0 2332.0 569.0 30.Okt.2033 720.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 649.341,39 1.0 3445.0 778.0 31.Okt.2035 415.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 649.712,19 1.0 3232.0 562.0 12.Aug.2033 730.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 648.678,38 1.0 6830.0 283.0 20.Apr.2029 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 646.212,36 1.0 6865.0 1803.0 25.Mai2050 150.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 646.256,72 1.0 2583.0 491.0 08.Okt.2031 380.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 645.574,19 1.0 1.0 1042.0 15.Aug.2045 713.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 644.803,59 1.0 10747.0 379.0 15.Feb.2030 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #55 Schuldverschreibungen 643.059,54 1.0 39.0 1837.0 20.Juni2047 80.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 642.104,99 1.0 6060.0 1870.0 22.Juli2057 175.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 640.608,92 1.0 7686.0 1786.0 01.Sept.2052 215.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 639.935,66 1.0 1379.0 552.0 15.Nov.2031 0.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 638.636,63 1.0 12728.0 889.0 15.März2037 415.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 637.635,81 1.0 6095.0 1439.0 01.Dez.2048 350.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 637.961,55 1.0 11537.0 144.0 05.Okt.2027 100.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 635.417,31 1.0 8792.0 1755.0 04.Okt.2052 250.0
G2MA8491 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 634.976,12 1.0 10206.0 282.0 20.Dez.2052 550.0
FRSD8145 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 634.359,12 1.0 7806.0 784.0 01.Mai2051 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 633.495,72 1.0 11681.0 759.0 01.März2035 335.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 631.779,20 1.0 10478.0 534.0 09.Nov.2031 100.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 630.730,65 1.0 35.0 693.0 24.Okt.2035 700.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 629.909,60 1.0 12286.0 145.0 31.Okt.2028 575.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #189 Schuldverschreibungen 628.706,33 1.0 52.0 1461.0 20.Juni2044 190.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 627.686,17 1.0 11472.0 751.0 18.Okt.2034 260.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 626.956,68 1.0 10201.0 348.0 24.Apr.2031 516.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 626.986,07 1.0 1537.0 688.0 15.Nov.2033 225.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 625.243,18 1.0 6913.0 581.0 09.März2033 450.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 624.904,92 1.0 8322.0 730.0 20.Mai2026 200.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 624.461,14 1.0 6884.0 858.0 24.Feb.2038 525.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 623.798,13 1.0 8853.0 517.0 12.Feb.2032 325.0
G2MB0937 GNMA2 30YR Verbrieft 623.877,00 1.0 10116.0 277.0 20.Feb.2056 550.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 622.987,74 1.0 11148.0 1233.0 04.Nov.2042 338.0
FRSD0295 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 621.846,46 1.0 9152.0 612.0 01.Feb.2049 300.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 621.020,98 1.0 7383.0 615.0 02.Juni2033 365.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 619.955,46 1.0 9997.0 110.0 15.Juni2027 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 619.699,45 1.0 5167.0 2220.0 22.Okt.2071 163.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 619.311,03 1.0 10273.0 225.0 13.Sept.2028 514.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 618.799,03 1.0 10223.0 693.0 18.Feb.2035 549.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #123 Schuldverschreibungen 618.686,62 1.0 64.0 441.0 20.Dez.2030 210.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 618.714,08 1.0 11311.0 1310.0 22.Juni2045 375.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 617.922,18 1.0 10121.0 284.0 29.Mai2029 463.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 617.356,44 1.0 10047.0 906.0 15.Feb.2038 438.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 616.493,01 1.0 7877.0 597.0 02.Juni2033 475.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 614.091,58 1.0 10115.0 164.0 11.Jan.2028 450.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 613.307,52 1.0 11953.0 294.0 11.Juni2029 313.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 613.027,83 1.0 11918.0 109.0 07.Juni2027 338.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 611.933,02 1.0 11898.0 107.0 28.Mai2027 325.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 611.777,06 1.0 10096.0 377.0 23.Juli2030 430.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 610.795,38 1.0 10063.0 210.0 16.Juli2028 462.0
BNG BNG BANK NV MTN 144A Government Related 610.845,79 1.0 10101.0 173.0 11.Feb.2028 438.0
SGD SGD CASH Cash und/oder Derivate 610.401,77 1.0 7886.0 0.0 nan 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 609.804,80 1.0 13134.0 976.0 01.Aug.2039 500.0
DPWDU DP WORLD CRESCENT LTD RegS Government Related 608.324,59 1.0 10087.0 597.0 13.Sept.2033 550.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 607.492,93 1.0 9955.0 408.0 01.Dez.2030 450.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 606.566,09 1.0 11548.0 1668.0 12.Okt.2055 400.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 606.847,81 1.0 10100.0 549.0 25.Nov.2031 30.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 606.217,33 1.0 12012.0 338.0 11.Jan.2030 363.0
PEN PEN CASH Cash und/oder Derivate 605.405,23 1.0 2912.0 0.0 nan 0.0
G2MA9727 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 604.286,99 1.0 10440.0 73.0 20.Juni2054 650.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 603.958,54 1.0 9986.0 570.0 15.Feb.2033 465.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 602.123,00 1.0 9929.0 112.0 15.Juni2027 313.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 601.921,31 1.0 11585.0 1651.0 31.Okt.2054 400.0
FRRJ4033 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 601.597,20 1.0 10340.0 287.0 01.Apr.2055 600.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 600.720,90 1.0 9886.0 1254.0 28.Jan.2056 573.0
T AT&T INC Unternehmen 600.182,98 1.0 6638.0 1458.0 15.Sept.2053 350.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 600.190,14 1.0 11881.0 159.0 06.Dez.2027 288.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 600.018,15 1.0 11727.0 557.0 09.Juli2032 300.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 598.534,83 1.0 11817.0 144.0 09.Okt.2027 250.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 597.872,08 1.0 11624.0 696.0 22.Mai2034 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #6 Schuldverschreibungen 597.639,68 1.0 45.0 1895.0 20.März2053 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #475 Schuldverschreibungen 597.324,23 1.0 63.0 128.0 01.Aug.2027 90.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 596.545,63 1.0 9910.0 586.0 20.März2033 435.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN 144A Government Related 596.682,36 1.0 9937.0 324.0 09.Okt.2029 363.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 595.807,74 1.0 10436.0 1650.0 25.Mai2056 375.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 595.736,18 1.0 6939.0 636.0 02.Feb.2034 475.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 595.307,30 1.0 11711.0 215.0 11.Juli2028 215.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 593.896,61 1.0 5863.0 1835.0 01.Dez.2055 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 593.437,84 1.0 11826.0 84.0 25.Feb.2027 255.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 591.702,91 1.0 9860.0 47.0 08.Okt.2026 75.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 591.592,00 1.0 11547.0 785.0 18.Juni2035 290.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 590.989,81 1.0 11637.0 582.0 24.Sept.2032 275.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 590.351,69 1.0 11711.0 158.0 29.Nov.2027 213.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 589.975,56 1.0 11434.0 1074.0 29.Mai2040 350.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 589.420,14 1.0 8770.0 1548.0 01.März2046 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #58 Schuldverschreibungen 588.558,54 1.0 38.0 1896.0 20.März2048 80.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 587.544,15 1.0 11618.0 513.0 25.Nov.2031 288.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 587.236,39 1.0 11721.0 545.0 22.März2032 288.0
FRSD8402 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 587.139,39 1.0 10275.0 202.0 01.Feb.2054 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #122 Schuldverschreibungen 586.584,68 1.0 63.0 423.0 20.Sept.2030 180.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 586.747,84 1.0 6.0 349.0 10.Dez.2029 138.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 586.136,08 1.0 9724.0 721.0 29.Nov.2033 100.0
FRRA8212 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 585.784,25 1.0 10308.0 502.0 01.Nov.2052 550.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 585.545,55 1.0 11634.0 147.0 15.Okt.2027 130.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 584.120,24 1.0 11579.0 337.0 17.Nov.2029 213.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 584.159,22 1.0 12.0 962.0 01.Okt.2040 620.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 583.456,43 1.0 11581.0 88.0 09.Juni2032 88.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 583.571,53 1.0 9595.0 1373.0 21.Feb.2056 547.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 583.253,10 1.0 10089.0 1371.0 13.März2056 580.0
FNCB7649 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 581.457,08 1.0 10604.0 226.0 01.Dez.2053 650.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 580.326,63 1.0 283.0 1338.0 17.Juni2042 200.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 579.734,87 1.0 9653.0 141.0 30.Sept.2028 190.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 579.597,74 1.0 6.0 299.0 10.Juni2029 188.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 578.891,61 1.0 11521.0 449.0 20.Feb.2031 312.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 579.245,28 1.0 7217.0 826.0 15.März2036 350.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 578.471,89 1.0 11481.0 689.0 12.Jan.2034 288.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 578.263,08 1.0 11564.0 96.0 06.Apr.2027 25.0
FNFS4660 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 578.355,25 1.0 9360.0 625.0 01.Aug.2049 350.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 577.524,83 1.0 7.0 1258.0 10.Sept.2043 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #79 Schuldverschreibungen 577.195,09 1.0 37.0 2073.0 20.Juni2053 120.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 576.773,34 1.0 11477.0 139.0 22.Sept.2028 88.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 575.495,67 1.0 10345.0 497.0 15.Jan.2032 463.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 575.012,83 1.0 12320.0 661.0 23.Mai2034 430.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 574.495,48 1.0 8152.0 1124.0 01.Juli2039 238.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 573.332,36 1.0 9495.0 205.0 02.Juni2028 163.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 573.319,62 1.0 6.0 1448.0 10.Sept.2045 275.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 571.943,17 1.0 10377.0 135.0 13.Mai2026 650.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 571.004,77 1.0 11356.0 245.0 22.Okt.2028 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 Schuldverschreibungen 570.486,94 1.0 32.0 2130.0 20.Sept.2049 40.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 569.689,89 1.0 2635.0 565.0 07.Okt.2032 419.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 567.089,36 1.0 9231.0 1057.0 15.Aug.2040 388.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 566.192,90 1.0 11250.0 217.0 05.Juli2029 80.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 565.450,90 1.0 9929.0 427.0 14.Jan.2031 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #69 Schuldverschreibungen 565.414,40 1.0 34.0 2101.0 20.Dez.2050 70.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD #83 Unternehmen 565.272,45 1.0 56.0 684.0 06.Juni2033 81.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 564.044,47 1.0 6283.0 1992.0 31.Okt.2050 100.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 563.124,59 1.0 11263.0 184.0 25.Feb.2028 0.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 562.327,60 1.0 11241.0 290.0 30.März2029 100.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 561.513,18 1.0 2496.0 847.0 15.Juli2036 345.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 560.295,56 1.0 2599.0 1602.0 23.März2054 428.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 557.511,33 1.0 6527.0 1425.0 21.Juni2054 475.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 557.623,25 1.0 7396.0 1338.0 22.Juni2040 40.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 557.080,43 1.0 9951.0 431.0 12.Feb.2031 400.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 556.770,19 1.0 5874.0 721.0 15.Mai2035 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #116 Schuldverschreibungen 556.851,73 1.0 65.0 375.0 20.März2030 220.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 555.912,74 1.0 1.0 937.0 15.Juni2042 713.0
FRRJ2746 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 555.684,08 1.0 10153.0 365.0 01.Nov.2054 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #10 Schuldverschreibungen 554.921,41 1.0 60.0 660.0 20.März2033 110.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 553.241,37 1.0 9916.0 98.0 01.Mai2027 310.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 553.510,42 1.0 1060.0 356.0 30.Apr.2030 425.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 552.218,38 1.0 7.0 1727.0 10.Sept.2053 363.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 550.766,46 1.0 12460.0 2690.0 24.Mai2055 50.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 546.951,69 1.0 11654.0 898.0 12.Dez.2036 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #65 Schuldverschreibungen 546.605,45 1.0 32.0 2144.0 20.Dez.2049 40.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 546.045,26 1.0 11629.0 838.0 01.Feb.2036 313.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 544.948,17 1.0 5894.0 529.0 21.Nov.2031 100.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 544.749,32 1.0 1095.0 15.0 10.Juni2026 38.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 544.325,05 1.0 13631.0 343.0 15.Jan.2030 438.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 544.441,91 1.0 13386.0 401.0 08.Nov.2030 463.0
FRSL1614 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 543.142,07 1.0 10336.0 247.0 01.Juni2055 600.0
G2MA6709 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 541.410,22 1.0 8685.0 694.0 20.Juni2050 250.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 540.002,01 1.0 9688.0 327.0 21.Nov.2029 320.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 536.500,23 1.0 11651.0 628.0 13.Sept.2033 388.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 536.777,47 1.0 10734.0 370.0 16.Jan.2030 5.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 536.885,63 1.0 11908.0 1549.0 01.Okt.2053 450.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 536.108,45 1.0 10221.0 1961.0 30.Juli2066 345.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 536.086,47 1.0 6653.0 741.0 22.Aug.2035 450.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 535.984,06 1.0 5074.0 2196.0 25.Mai2053 75.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 534.740,74 1.0 10695.0 380.0 20.Feb.2030 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 533.469,90 1.0 13702.0 526.0 30.Juli2032 575.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 532.674,55 1.0 31.0 552.0 24.Nov.2032 475.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 531.695,89 1.0 5894.0 547.0 02.März2032 150.0
FRSD1488 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 531.814,59 1.0 9554.0 611.0 01.Aug.2052 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 531.367,39 1.0 12055.0 1024.0 01.Okt.2039 415.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 530.029,67 1.0 7470.0 538.0 02.Juni2032 375.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 529.410,14 1.0 7327.0 134.0 01.Sept.2027 275.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 528.638,77 1.0 10573.0 377.0 11.Feb.2030 1.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 528.076,74 1.0 11645.0 836.0 04.Jan.2036 300.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 527.401,31 1.0 477.0 700.0 24.Okt.2034 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #11 Schuldverschreibungen 526.643,66 1.0 30.0 2494.0 20.März2058 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #1 Schuldverschreibungen 525.715,84 1.0 57.0 737.0 20.Dez.2033 70.0
KFW KFW MTN Government Related 525.442,49 1.0 8754.0 430.0 30.Sept.2030 75.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 525.433,45 1.0 8438.0 1663.0 01.Sept.2050 245.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #10 Schuldverschreibungen 525.462,30 1.0 32.0 2391.0 20.März2057 90.0
T AT&T INC Unternehmen 524.271,25 1.0 6847.0 1469.0 01.Dez.2057 380.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 524.119,19 1.0 10481.0 406.0 27.Mai2030 1.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY FXD-FRN Unternehmen 523.400,01 1.0 10228.0 350.0 25.Apr.2031 502.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 522.859,04 1.0 10287.0 724.0 11.Juni2035 485.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 522.449,27 1.0 6034.0 363.0 15.Mai2030 450.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 522.129,20 1.0 11526.0 102.0 30.Apr.2027 0.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 519.836,03 1.0 10298.0 514.0 19.Aug.2032 610.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 520.094,87 1.0 6721.0 355.0 20.Feb.2030 300.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 519.260,82 1.0 10217.0 725.0 11.Juni2035 480.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 518.150,15 1.0 6872.0 763.0 10.März2036 500.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 517.072,04 1.0 10972.0 809.0 01.Okt.2037 675.0
FE TRANS-ALLEGHENY INTERSTATE LINE CO 144A Unternehmen 517.428,18 1.0 10221.0 413.0 15.Jan.2031 500.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 516.581,50 1.0 10331.0 470.0 21.Jan.2031 1.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 516.017,09 1.0 7158.0 137.0 08.Sept.2027 105.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 515.521,21 1.0 11778.0 615.0 20.Apr.2033 300.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 515.179,31 1.0 532.0 431.0 16.Juni2031 620.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 515.073,33 1.0 7287.0 342.0 15.Dez.2029 290.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 513.961,34 1.0 11166.0 381.0 01.Apr.2030 135.0
C CITIBANK NA (FXD) Unternehmen 513.811,67 1.0 10073.0 53.0 04.Dez.2026 549.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 513.370,22 1.0 12692.0 420.0 23.Jan.2032 525.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 512.830,20 1.0 2411.0 325.0 29.Apr.2030 800.0
ILS ILS CASH Cash und/oder Derivate 512.410,66 1.0 3379.0 0.0 nan 0.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 512.277,41 1.0 11616.0 781.0 15.Juni2035 300.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 512.471,06 1.0 7302.0 1557.0 02.Dez.2055 460.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 511.807,94 1.0 10024.0 132.0 09.Mai2028 484.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 511.216,85 1.0 10175.0 268.0 06.März2029 438.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 511.423,25 1.0 10117.0 523.0 25.Juli2033 491.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 511.189,72 1.0 11113.0 248.0 20.Okt.2028 0.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 511.191,09 1.0 7232.0 429.0 15.Dez.2030 285.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 510.295,12 1.0 10023.0 551.0 15.Nov.2032 450.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 510.115,90 1.0 10098.0 256.0 18.Jan.2029 420.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 509.061,45 1.0 8668.0 654.0 01.Sept.2033 338.0
ILS ILLINOIS ST Government Related 509.087,20 1.0 10226.0 356.0 01.Juni2033 510.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 508.139,60 1.0 7330.0 640.0 01.Sept.2033 360.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #75 Schuldverschreibungen 507.583,34 1.0 38.0 1993.0 20.Juni2052 130.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 507.325,30 1.0 10116.0 359.0 20.März2030 413.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 507.387,35 1.0 11592.0 806.0 15.Sept.2035 300.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 507.537,25 1.0 14410.0 1147.0 26.Okt.2038 150.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 506.872,07 1.0 10134.0 564.0 09.Jan.2032 13.0
C CITIBANK NA Unternehmen 505.577,80 1.0 10014.0 22.0 06.Aug.2026 493.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 504.999,45 1.0 2360.0 397.0 28.Apr.2031 735.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 504.849,63 1.0 5235.0 2139.0 25.Mai2052 75.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 504.085,44 1.0 12172.0 798.0 17.Juni2036 438.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 503.610,91 1.0 9989.0 343.0 14.Feb.2030 475.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 503.098,09 1.0 9866.0 787.0 23.Jan.2036 413.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 503.107,35 1.0 10028.0 182.0 15.März2028 388.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 503.243,59 1.0 11682.0 249.0 17.Nov.2028 213.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 503.179,39 1.0 11867.0 484.0 30.Juni2031 288.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 502.364,84 1.0 2527.0 1486.0 15.Juni2050 407.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 502.457,12 1.0 1.0 969.0 15.Juni2043 713.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 501.926,37 1.0 945.0 411.0 19.Aug.2030 138.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 501.415,95 1.0 12102.0 114.0 16.Juli2028 488.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 501.544,71 1.0 10028.0 224.0 15.Okt.2028 438.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 501.299,13 1.0 7073.0 104.0 20.Mai2027 300.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 501.348,06 1.0 10908.0 587.0 03.Aug.2032 163.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 500.303,17 1.0 5483.0 1497.0 02.Juni2048 280.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG MTN Government Related 499.495,45 1.0 9951.0 400.0 10.Sept.2030 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #48 Schuldverschreibungen 499.806,71 1.0 47.0 1612.0 20.Sept.2045 140.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 499.216,65 1.0 7017.0 283.0 24.Mai2029 400.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 498.671,90 1.0 9808.0 278.0 06.Mai2030 370.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 498.701,08 1.0 9855.0 755.0 25.Mai2034 113.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 498.944,28 1.0 7615.0 1380.0 15.Feb.2050 500.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 497.831,73 1.0 9819.0 149.0 15.Nov.2027 325.0
FNCB9031 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 495.946,14 1.0 10440.0 168.0 01.Aug.2054 650.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 495.400,80 1.0 12032.0 453.0 20.Juni2031 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #81 Schuldverschreibungen 495.646,19 1.0 41.0 1982.0 20.Dez.2053 160.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 495.130,03 1.0 11259.0 717.0 23.Mai2034 240.0
G2MA9172 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 494.038,40 1.0 10268.0 197.0 20.Sept.2053 600.0
KFW KFW Government Related 494.070,92 1.0 9877.0 45.0 01.Okt.2026 100.0
FNCA4264 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 492.697,65 1.0 9665.0 288.0 01.Sept.2034 300.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 492.543,56 1.0 9624.0 1249.0 19.Nov.2055 552.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #9 Schuldverschreibungen 490.471,43 1.0 27.0 2612.0 20.März2056 40.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 490.053,60 1.0 11594.0 617.0 15.Jan.2033 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 Schuldverschreibungen 489.570,34 1.0 39.0 1826.0 20.März2047 80.0
FNCC1059 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 489.883,55 1.0 10482.0 173.0 01.Sept.2055 650.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 489.233,94 1.0 9400.0 329.0 02.Okt.2029 200.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 489.194,10 1.0 7.0 2319.0 10.Sept.2072 350.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 488.869,47 1.0 8865.0 458.0 10.Feb.2031 125.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 486.937,03 1.0 11867.0 465.0 05.Juni2031 300.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 485.618,04 1.0 982.0 638.0 15.Aug.2033 300.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 485.254,31 1.0 11826.0 378.0 24.Mai2030 288.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 484.959,48 1.0 11866.0 477.0 05.Sept.2032 356.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 484.309,66 1.0 12114.0 1587.0 01.Okt.2055 465.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 483.645,87 1.0 11943.0 247.0 15.Nov.2028 300.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 483.234,22 1.0 11840.0 991.0 13.Sept.2038 345.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 483.394,69 1.0 11801.0 776.0 26.Aug.2035 375.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 483.510,25 1.0 9654.0 360.0 01.Apr.2031 362.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 482.995,21 1.0 9855.0 1830.0 15.Apr.2055 295.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 482.206,62 1.0 9946.0 425.0 14.Jan.2031 388.0
FRRA6624 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 481.917,77 1.0 8182.0 752.0 01.Jan.2052 200.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 481.387,99 1.0 11762.0 637.0 01.Aug.2033 325.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 481.822,72 1.0 6770.0 1567.0 02.Dez.2054 415.0
T AT&T INC Unternehmen 480.525,46 1.0 9576.0 174.0 01.Feb.2028 165.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 480.567,48 1.0 11711.0 778.0 03.Juli2035 325.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 480.653,14 1.0 9477.0 1195.0 04.Feb.2056 670.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 480.239,47 1.0 11760.0 208.0 17.Juni2028 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 480.400,69 1.0 9823.0 986.0 15.Nov.2039 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #346 Schuldverschreibungen 480.431,66 1.0 63.0 93.0 20.März2027 10.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 480.215,06 1.0 11903.0 349.0 28.Dez.2029 288.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 479.128,12 1.0 11961.0 1283.0 04.Apr.2044 400.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR Government Related 479.300,60 1.0 6108.0 434.0 20.Nov.2030 125.0
FRSL0722 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 478.387,93 1.0 10178.0 345.0 01.März2055 550.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 477.871,81 1.0 11911.0 90.0 15.März2027 338.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 478.048,84 1.0 11897.0 363.0 20.Feb.2030 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 478.207,30 1.0 9193.0 831.0 29.Sept.2034 5.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 476.926,12 1.0 9538.0 681.0 14.Apr.2033 38.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 477.083,40 1.0 11764.0 498.0 19.Nov.2032 338.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 477.259,95 1.0 11694.0 480.0 05.Sept.2031 328.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 476.998,69 1.0 11921.0 98.0 14.Apr.2027 375.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 477.014,22 1.0 11912.0 191.0 04.Apr.2028 313.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 477.290,75 1.0 11848.0 264.0 16.Jan.2029 288.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 476.651,80 1.0 11728.0 117.0 30.Juni2027 200.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 476.834,42 1.0 10596.0 385.0 11.März2030 1.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 475.661,66 1.0 6035.0 777.0 21.Juni2035 275.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 475.725,67 1.0 11893.0 1159.0 23.Apr.2041 363.0
FNFS9844 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 474.920,73 1.0 10396.0 128.0 01.März2054 650.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 474.275,62 1.0 12432.0 933.0 18.Juli2038 438.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 474.397,99 1.0 11620.0 563.0 08.Juli2032 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #28 Schuldverschreibungen 474.127,68 1.0 63.0 1019.0 20.März2038 250.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 473.585,62 1.0 11655.0 736.0 16.Okt.2034 313.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 472.986,43 1.0 6876.0 400.0 24.Sept.2030 400.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 472.977,60 1.0 1140.0 279.0 02.Mai2029 400.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 473.234,24 1.0 11567.0 556.0 14.Juni2032 263.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 472.741,26 1.0 6294.0 1314.0 02.Juni2045 345.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 472.093,36 1.0 567.0 445.0 15.Apr.2032 800.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 472.118,83 1.0 11704.0 826.0 16.Jan.2036 338.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 472.148,90 1.0 11661.0 109.0 31.Mai2027 138.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 472.236,07 1.0 9169.0 695.0 20.Mai2026 350.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 471.866,37 1.0 10312.0 160.0 10.Jan.2029 645.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 471.478,02 1.0 11782.0 194.0 11.Apr.2028 238.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 470.592,31 1.0 11696.0 533.0 30.Jan.2032 275.0
LCFB COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE MTN RegS Government Related 470.951,10 1.0 11660.0 1118.0 22.Juni2041 415.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 470.099,61 1.0 11641.0 603.0 13.Dez.2032 275.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 470.184,59 1.0 11668.0 766.0 16.Jan.2035 295.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 470.121,99 1.0 11743.0 192.0 04.Apr.2028 238.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 469.766,07 1.0 11654.0 349.0 14.Dez.2029 225.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 469.980,64 1.0 11725.0 853.0 24.März2036 313.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 469.361,77 1.0 10209.0 571.0 09.Mai2033 505.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 469.271,42 1.0 11633.0 1328.0 03.Feb.2046 420.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 469.541,25 1.0 11573.0 413.0 13.Sept.2030 238.0
KFW KFW Government Related 469.110,80 1.0 9366.0 326.0 14.Sept.2029 175.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 469.056,29 1.0 11489.0 562.0 28.Juni2032 250.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 468.487,92 1.0 11622.0 838.0 14.Jan.2036 300.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 468.681,29 1.0 11650.0 443.0 10.Feb.2032 313.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 468.464,34 1.0 503.0 927.0 29.Apr.2055 800.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 467.620,36 1.0 11676.0 983.0 04.Apr.2038 338.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 467.794,15 1.0 11590.0 137.0 13.Sept.2027 150.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 467.488,81 1.0 7878.0 54.0 01.Nov.2026 125.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 467.616,53 1.0 3573.0 3574.0 30.Juni2120 85.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 467.227,57 1.0 11488.0 411.0 30.Sept.2030 300.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 467.287,51 1.0 9819.0 87.0 09.März2027 175.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 467.115,86 1.0 1.0 874.0 15.Apr.2040 750.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 466.716,18 1.0 11581.0 137.0 13.Sept.2027 125.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 466.538,48 1.0 11114.0 711.0 18.Apr.2034 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #68 Schuldverschreibungen 466.794,53 1.0 33.0 2128.0 20.Sept.2050 60.0
FNFA2727 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 466.656,60 1.0 10490.0 158.0 01.Aug.2054 650.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 465.878,28 1.0 11561.0 112.0 16.Juni2028 88.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 465.998,68 1.0 9278.0 515.0 02.März2033 335.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 465.661,56 1.0 11641.0 62.0 02.Dez.2026 1.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 465.462,82 1.0 12320.0 263.0 14.Feb.2030 460.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 465.444,05 1.0 7611.0 1898.0 01.März2050 188.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 465.114,89 1.0 11866.0 186.0 15.März2028 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #63 Schuldverschreibungen 464.498,90 1.0 32.0 2105.0 20.Juni2049 40.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 464.280,44 1.0 11718.0 833.0 10.Jan.2036 313.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 464.178,61 1.0 1484.0 351.0 15.Nov.2029 50.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 463.446,18 1.0 2684.0 1007.0 15.Sept.2039 447.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 462.982,20 1.0 11514.0 129.0 09.Aug.2027 75.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 462.982,95 1.0 9140.0 499.0 25.Okt.2031 250.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 463.056,47 1.0 12201.0 909.0 25.März2038 488.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 462.704,62 1.0 11516.0 110.0 30.Mai2028 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #78 Schuldverschreibungen 462.589,02 1.0 39.0 2013.0 20.März2053 140.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 461.799,98 1.0 9166.0 1215.0 23.Feb.2046 465.0
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO Schuldverschreibungen 461.550,38 1.0 8274.0 2029.0 01.März2067 280.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 461.298,23 1.0 11488.0 782.0 26.Feb.2035 275.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 461.159,15 1.0 5203.0 476.0 15.Mai2031 150.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 461.450,21 1.0 11731.0 841.0 12.März2036 327.0
WAB WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS Unternehmen 460.812,69 1.0 11466.0 160.0 03.Dez.2027 125.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 460.673,21 1.0 12018.0 1151.0 30.Jan.2042 420.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 459.840,69 1.0 11958.0 464.0 22.Juli2031 350.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 459.571,95 1.0 10004.0 52.0 30.Okt.2026 450.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 459.234,59 1.0 343.0 635.0 17.Juni2033 335.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 458.163,36 1.0 743.0 2471.0 15.Nov.2052 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 458.227,34 1.0 9921.0 132.0 31.Aug.2027 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 458.238,56 1.0 9861.0 105.0 15.Mai2027 238.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 457.136,68 1.0 11942.0 137.0 22.Sept.2028 371.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 457.416,64 1.0 8110.0 1157.0 15.Jan.2038 0.0
KFW KFW Government Related 456.127,66 1.0 10031.0 614.0 15.Juli2033 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #59 Schuldverschreibungen 456.371,81 1.0 37.0 1934.0 20.Juni2048 70.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 456.114,77 1.0 11352.0 780.0 19.Feb.2035 275.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 455.930,22 1.0 11219.0 386.0 12.Mai2030 163.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 455.517,27 1.0 11914.0 310.0 01.Aug.2029 300.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 455.328,65 1.0 5860.0 624.0 08.März2033 200.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 455.538,88 1.0 11388.0 142.0 22.Sept.2027 1.0
FRRA8410 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 455.578,34 1.0 10240.0 366.0 01.Jan.2053 550.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 454.747,39 1.0 11361.0 188.0 16.März2028 75.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 454.416,37 1.0 7482.0 294.0 15.Juni2029 370.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 454.228,01 1.0 11994.0 734.0 12.Jan.2035 388.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 453.449,71 1.0 9975.0 418.0 27.Jan.2032 460.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 452.867,81 1.0 9581.0 890.0 12.Okt.2035 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #80 Schuldverschreibungen 451.937,77 1.0 43.0 1936.0 20.Sept.2053 180.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 451.449,93 1.0 9964.0 24.0 14.Juli2026 263.0
FNCB9481 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 451.555,76 1.0 10259.0 393.0 01.Nov.2054 550.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 450.835,97 1.0 2725.0 190.0 25.Apr.2028 275.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 450.936,25 1.0 5992.0 2237.0 25.Mai2066 175.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 451.030,72 1.0 2750.0 123.0 25.Juli2027 250.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 449.135,46 1.0 11717.0 855.0 22.Juni2036 340.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 449.282,99 1.0 1096.0 379.0 23.Mai2030 279.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 448.719,40 1.0 9861.0 601.0 25.Juli2033 488.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 447.771,92 1.0 9940.0 90.0 06.Apr.2027 350.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 447.874,35 1.0 11659.0 428.0 11.Nov.2030 250.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Gedeckt 447.825,18 1.0 1108.0 343.0 06.Dez.2029 300.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 447.050,70 1.0 6842.0 310.0 21.Aug.2029 325.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 446.188,14 1.0 7360.0 206.0 15.Juni2028 310.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 446.452,67 1.0 7403.0 774.0 01.Sept.2035 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #12 Schuldverschreibungen 445.933,76 1.0 26.0 2742.0 20.März2059 50.0
FRSD4870 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 445.032,49 1.0 10421.0 195.0 01.Feb.2054 650.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 444.524,78 1.0 7329.0 1404.0 25.Jan.2050 350.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 444.708,51 1.0 9839.0 723.0 15.Sept.2036 489.0
NZD NZD CASH Cash und/oder Derivate 444.142,50 1.0 5916.0 0.0 nan 0.0
FRSL0425 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 443.991,48 1.0 10404.0 281.0 01.Feb.2055 600.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 443.638,45 1.0 7306.0 1042.0 19.Juni2041 268.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 443.663,66 1.0 9789.0 1314.0 02.März2053 565.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #74 Schuldverschreibungen 443.557,63 1.0 36.0 2081.0 20.März2052 100.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 442.662,99 1.0 10883.0 566.0 27.Mai2032 175.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 442.354,05 1.0 11002.0 791.0 15.März2037 645.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 442.283,96 1.0 7285.0 732.0 15.Dez.2034 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #52 Schuldverschreibungen 441.970,74 1.0 37.0 1862.0 20.Sept.2046 50.0
KFW KFW Government Related 442.007,05 1.0 11461.0 170.0 07.Jan.2028 63.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 440.809,47 1.0 2000.0 2435.0 22.März2071 376.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 440.335,03 1.0 11204.0 309.0 22.Juni2029 90.0
G2MB0558 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 439.878,07 1.0 10433.0 70.0 20.Aug.2055 650.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 439.585,57 1.0 7303.0 789.0 15.Sept.2035 360.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 439.312,79 1.0 14217.0 228.0 06.Nov.2029 709.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 438.678,17 1.0 7279.0 197.0 01.Mai2028 250.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 438.854,85 1.0 7216.0 760.0 02.Juni2035 360.0
FRSD3148 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 438.589,37 1.0 10065.0 576.0 01.Juni2053 500.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 437.768,45 1.0 10942.0 279.0 12.Feb.2029 13.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 437.038,16 1.0 9935.0 314.0 04.Sept.2029 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #15 Schuldverschreibungen 436.693,86 1.0 65.0 731.0 20.Juni2034 250.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 435.826,46 1.0 12056.0 120.0 19.Juli2028 450.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 436.105,74 1.0 449.0 747.0 30.Mai2035 350.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 436.114,56 1.0 1081.0 114.0 16.Juni2027 100.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 435.629,64 1.0 7890.0 1262.0 20.März2051 408.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 435.628,90 1.0 6.0 1872.0 10.Sept.2054 275.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 435.016,69 1.0 7772.0 1071.0 01.Dez.2041 500.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 435.076,94 1.0 1086.0 86.0 01.März2027 100.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 432.895,52 1.0 5750.0 661.0 22.Aug.2033 200.0
KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU MTN RegS Government Related 433.057,54 1.0 11548.0 94.0 31.März2027 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #193 Schuldverschreibungen 431.777,83 1.0 57.0 1450.0 20.Juni2045 250.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 431.797,92 1.0 1.0 212.0 15.Aug.2028 638.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 431.878,35 1.0 424.0 355.0 29.Nov.2029 5.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 431.331,21 1.0 2545.0 60.0 30.Nov.2026 390.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 431.627,24 1.0 10277.0 518.0 15.Juli2031 0.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 430.822,94 1.0 12008.0 215.0 25.Juli2028 350.0
MVMHU MVM ENERGETIKA ZRT RegS Government Related 430.005,74 1.0 10483.0 173.0 09.Juni2028 750.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 430.332,74 1.0 10758.0 391.0 17.Apr.2030 63.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 429.919,98 1.0 11969.0 627.0 10.Juni2033 313.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 429.834,83 1.0 12214.0 1199.0 01.Sept.2043 445.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 429.476,94 1.0 10345.0 1570.0 25.Mai2053 370.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 429.801,55 1.0 11907.0 150.0 31.Okt.2027 305.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 428.609,96 1.0 9886.0 1668.0 22.Juni2054 330.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 428.576,51 1.0 9007.0 688.0 20.Mai2026 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #61 Schuldverschreibungen 427.270,83 1.0 36.0 1969.0 20.Dez.2048 70.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 427.278,04 1.0 10680.0 359.0 06.Dez.2029 5.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 426.417,25 1.0 12079.0 426.0 24.Jan.2031 388.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 426.060,17 1.0 12045.0 613.0 26.Mai2033 425.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 426.135,86 1.0 10568.0 473.0 07.Okt.2041 138.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP Unternehmen 425.328,04 1.0 10512.0 548.0 01.Feb.2033 575.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 424.602,05 1.0 12074.0 259.0 01.März2029 375.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 424.834,27 1.0 10350.0 673.0 23.Apr.2036 561.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 424.704,28 1.0 10282.0 1475.0 25.Juni2049 350.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 424.240,89 1.0 6971.0 372.0 28.Juni2030 460.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 424.341,50 1.0 11912.0 140.0 27.Sept.2027 325.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 424.466,15 1.0 7301.0 185.0 15.März2028 265.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP RegS Government Related 423.917,69 1.0 7173.0 102.0 14.Mai2027 445.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 424.000,95 1.0 3262.0 2698.0 22.Okt.2061 50.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 422.939,81 1.0 11714.0 310.0 12.Juli2029 238.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 423.130,36 1.0 9859.0 786.0 22.Jan.2036 413.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 422.898,95 1.0 6682.0 799.0 15.Sept.2036 475.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 422.467,46 1.0 11752.0 375.0 07.Mai2030 263.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 422.647,36 1.0 7088.0 633.0 01.Juni2033 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #2 Schuldverschreibungen 422.236,85 1.0 51.0 1679.0 20.März2049 220.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 421.173,34 1.0 13907.0 427.0 03.Feb.2031 488.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 420.240,61 1.0 10480.0 818.0 01.Okt.2041 588.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 419.647,04 1.0 11916.0 358.0 06.Feb.2030 325.0
WMT WALMART INC Unternehmen 419.449,81 1.0 10256.0 705.0 28.Apr.2035 490.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 419.147,54 1.0 1022.0 747.0 12.Juni2035 375.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 419.336,43 1.0 11826.0 332.0 22.Okt.2029 270.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 419.193,38 1.0 10149.0 1477.0 25.Juni2049 345.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 419.486,90 1.0 8385.0 1348.0 08.Apr.2042 163.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 419.536,63 1.0 6933.0 475.0 27.Mai2031 210.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 419.068,87 1.0 10224.0 561.0 25.Apr.2034 529.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 418.209,07 1.0 6332.0 1578.0 02.Dez.2053 375.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 417.912,59 1.0 10447.0 452.0 15.Nov.2030 1.0
ADIBUH ADIB SUKUK COMPANY II LTD RegS Unternehmen 417.986,89 1.0 10209.0 234.0 15.Nov.2028 570.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 418.011,52 1.0 9196.0 1234.0 03.Nov.2040 175.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 417.976,95 1.0 10384.0 675.0 01.Sept.2034 515.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 417.728,95 1.0 10192.0 230.0 25.Okt.2028 527.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 417.636,17 1.0 3594.0 1710.0 21.Juni2051 175.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 416.874,80 1.0 13746.0 344.0 22.Jan.2030 475.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 417.197,38 1.0 10303.0 671.0 24.Jan.2036 551.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 417.219,42 1.0 10303.0 611.0 23.Jan.2035 547.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 416.450,22 1.0 11638.0 792.0 23.Juli2035 300.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 415.949,79 1.0 13581.0 234.0 19.Okt.2028 425.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 416.214,34 1.0 10302.0 685.0 12.Feb.2036 574.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 415.279,86 1.0 5.0 1284.0 10.Sept.2041 188.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 414.783,75 1.0 11847.0 378.0 13.Apr.2030 288.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 414.467,54 1.0 10128.0 104.0 17.Mai2028 560.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 414.454,50 1.0 8246.0 577.0 01.Aug.2032 263.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 413.840,42 1.0 11589.0 1100.0 29.Sept.2040 363.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 413.255,46 1.0 10218.0 340.0 16.Jan.2030 450.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 413.500,01 1.0 10192.0 250.0 12.Jan.2029 550.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 412.520,19 1.0 10114.0 319.0 24.Okt.2029 415.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 412.595,02 1.0 13507.0 146.0 28.Okt.2027 388.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 412.620,68 1.0 10192.0 569.0 11.Jan.2033 463.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 412.724,17 1.0 555.0 712.0 18.Nov.2038 850.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 412.720,95 1.0 10318.0 1901.0 10.Mai2045 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 412.177,15 1.0 10304.0 526.0 15.Aug.2031 0.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 411.672,60 1.0 11829.0 211.0 04.Juli2028 263.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 411.604,78 1.0 12473.0 495.0 02.Apr.2031 0.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 411.699,05 1.0 6746.0 1626.0 01.Dez.2057 420.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 411.194,46 1.0 10165.0 250.0 22.Jan.2029 485.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 411.301,06 1.0 10065.0 188.0 23.Apr.2028 450.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 410.578,25 1.0 10082.0 190.0 19.Mai2028 445.0
WMT WALMART INC Unternehmen 410.655,44 1.0 11621.0 816.0 15.Aug.2037 650.0
T AT&T INC Unternehmen 410.728,83 1.0 6539.0 1523.0 15.Sept.2059 365.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 409.623,28 1.0 10045.0 580.0 19.Mai2033 475.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT Unternehmen 410.039,57 1.0 10184.0 679.0 03.März2036 545.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 409.357,78 1.0 11674.0 83.0 16.Feb.2027 113.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 409.611,35 1.0 10095.0 373.0 10.Juni2030 413.0
KFW KFW Government Related 409.145,55 1.0 10169.0 657.0 28.Feb.2034 438.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 408.880,57 1.0 8092.0 1571.0 20.Dez.2047 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 408.264,16 1.0 10127.0 1042.0 15.Feb.2041 475.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 407.927,61 1.0 10172.0 135.0 30.Sept.2028 552.0
GPELN GREAT PORTLAND ESTATES PLC RegS Unternehmen 408.231,47 1.0 13562.0 461.0 25.Sept.2031 538.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 407.943,54 1.0 8063.0 197.0 01.Mai2028 263.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN 144A Government Related 407.586,98 1.0 10132.0 394.0 29.Aug.2030 425.0
BACR BARCLAYS PLC (FXD TO FLOAT) Unternehmen 407.634,04 1.0 10083.0 1067.0 11.Aug.2046 586.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 407.657,02 1.0 10084.0 244.0 25.Jan.2029 471.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 407.796,92 1.0 10074.0 722.0 23.Juli2035 520.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 407.340,43 1.0 13250.0 785.0 31.Okt.2036 525.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 406.637,37 1.0 13418.0 257.0 09.Jan.2029 375.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 406.715,98 1.0 10165.0 353.0 15.Apr.2030 510.0
AUCKCN AUCKLAND COUNCIL MTN RegS Government Related 406.763,45 1.0 10157.0 547.0 17.Nov.2031 25.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 406.137,61 1.0 13218.0 579.0 03.Nov.2043 600.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 406.244,86 1.0 10135.0 354.0 01.Apr.2030 485.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 406.342,04 1.0 9970.0 560.0 15.Jan.2033 475.0
BELG BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 406.346,59 1.0 9964.0 694.0 06.Nov.2034 435.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 406.201,61 1.0 10155.0 521.0 28.Juli2031 0.0
KFW KFW MTN Government Related 405.292,25 1.0 7157.0 118.0 13.Juli2027 430.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 404.230,27 1.0 9995.0 759.0 27.Jan.2036 500.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 404.276,75 1.0 9985.0 12.0 02.Juni2026 325.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 404.452,40 1.0 9922.0 743.0 01.Dez.2035 500.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 404.560,57 1.0 10057.0 1512.0 13.März2076 605.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 404.592,85 1.0 13350.0 465.0 01.Juli2031 400.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL RegS Unternehmen 403.780,99 1.0 10061.0 528.0 22.Sept.2031 50.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 403.850,03 1.0 12940.0 215.0 14.Sept.2029 750.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 404.022,17 1.0 11490.0 126.0 27.Juli2027 63.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 403.501,09 1.0 13310.0 405.0 22.Okt.2030 450.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 403.641,83 1.0 9858.0 1315.0 30.Nov.2055 588.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 402.961,39 1.0 11507.0 771.0 29.Jan.2035 288.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 403.034,51 1.0 11489.0 172.0 14.Jan.2028 88.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 403.128,01 1.0 6666.0 820.0 20.Feb.2037 475.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 402.615,71 1.0 9876.0 747.0 20.Nov.2035 465.0
HCA HCA INC Unternehmen 402.820,35 1.0 10002.0 20.0 01.Sept.2026 538.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 402.076,41 1.0 9974.0 265.0 05.Feb.2029 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 402.033,15 1.0 9975.0 980.0 15.Aug.2039 450.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP (FXD- MTN Unternehmen 401.498,04 1.0 9942.0 257.0 22.Jan.2030 403.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 401.627,47 1.0 9949.0 260.0 16.Jan.2029 363.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 401.774,93 1.0 9916.0 759.0 12.Jan.2036 488.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 401.527,67 1.0 8311.0 423.0 05.März2031 630.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 401.825,34 1.0 6683.0 509.0 01.Sept.2031 150.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 401.314,63 1.0 9917.0 420.0 12.Jan.2031 438.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 401.473,28 1.0 9928.0 254.0 12.Jan.2029 413.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 400.593,52 1.0 9878.0 155.0 06.Dez.2027 375.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 400.742,23 1.0 9775.0 1368.0 15.Nov.2055 545.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 400.810,21 1.0 9966.0 738.0 10.März2037 528.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 400.313,26 1.0 7932.0 1718.0 15.Nov.2047 150.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 400.535,81 1.0 9919.0 465.0 27.Juli2031 425.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 400.551,80 1.0 11420.0 143.0 29.Sept.2027 38.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 400.425,38 1.0 6802.0 1529.0 18.Dez.2053 425.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 399.837,80 1.0 9890.0 736.0 30.Jan.2037 507.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 399.002,10 1.0 9938.0 569.0 22.März2033 538.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 398.339,83 1.0 11327.0 234.0 05.Sept.2028 75.0
KSA KSA IJARAH SUKUK LTD RegS Government Related 398.541,27 1.0 9912.0 743.0 09.Sept.2035 488.0
ALDAR ALDAR INVESTMENT PROPERTIES SUKUK RegS Unternehmen 398.202,41 1.0 9923.0 695.0 25.März2035 525.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 398.280,79 1.0 9802.0 1328.0 12.Jan.2056 588.0
KSA KSA IJARAH SUKUK LTD RegS Government Related 397.032,73 1.0 9881.0 396.0 09.Sept.2030 425.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 397.030,15 1.0 11251.0 1069.0 28.Jan.2040 363.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 396.173,97 1.0 9846.0 1398.0 15.März2056 550.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS Unternehmen 396.513,22 1.0 12676.0 217.0 31.Dez.2079 750.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 396.468,11 1.0 11876.0 376.0 19.Mai2030 300.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 395.740,81 1.0 9838.0 713.0 05.März2035 475.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 395.531,97 1.0 9878.0 758.0 09.Okt.2035 465.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 394.958,02 1.0 9858.0 91.0 22.März2027 225.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS Government Related 394.656,47 1.0 9861.0 144.0 11.Okt.2027 313.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 394.425,68 1.0 547.0 515.0 26.Mai2033 750.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 394.495,29 1.0 7489.0 204.0 15.Juni2028 395.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 394.221,65 1.0 7756.0 854.0 02.Juni2037 470.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 393.434,22 1.0 9783.0 702.0 28.Aug.2034 388.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 393.564,24 1.0 9707.0 1085.0 21.Jan.2047 554.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 393.571,32 1.0 9838.0 368.0 16.Apr.2030 375.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 393.476,78 1.0 6477.0 721.0 21.Dez.2034 350.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 393.204,55 1.0 9763.0 1273.0 04.März2056 561.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 392.955,33 1.0 6500.0 1590.0 15.Feb.2055 400.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 392.775,08 1.0 12976.0 120.0 13.Juli2027 113.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 392.606,25 1.0 11168.0 965.0 01.März2038 325.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 392.127,07 1.0 9557.0 1234.0 23.Apr.2048 510.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #66 Schuldverschreibungen 392.016,31 1.0 32.0 2168.0 20.März2050 40.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 391.869,17 1.0 11171.0 371.0 14.Feb.2030 125.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 391.455,25 1.0 11962.0 174.0 31.Jan.2028 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #60 Schuldverschreibungen 391.076,87 1.0 38.0 1904.0 20.Sept.2048 90.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 390.365,54 1.0 9740.0 359.0 26.März2030 335.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 390.214,28 1.0 12585.0 897.0 15.Apr.2037 410.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 389.908,58 1.0 7095.0 402.0 23.Okt.2030 475.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 389.344,28 1.0 12715.0 1136.0 28.Okt.2042 475.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 389.419,68 1.0 374.0 2164.0 17.Juni2072 400.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 388.435,63 1.0 549.0 645.0 21.Feb.2036 800.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 388.488,67 1.0 12.0 565.0 01.Apr.2033 600.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN Unternehmen 387.963,82 1.0 8401.0 1230.0 25.Apr.2053 461.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 388.217,57 1.0 29.0 392.0 21.Aug.2030 300.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 387.875,31 1.0 12661.0 322.0 14.Nov.2030 538.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 387.176,95 1.0 7702.0 696.0 01.Sept.2034 445.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 386.620,45 1.0 9615.0 832.0 09.März2037 475.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 386.716,72 1.0 9450.0 1324.0 19.Mai2053 530.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 387.043,12 1.0 12652.0 700.0 28.Okt.2034 450.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 386.239,14 1.0 12409.0 1301.0 04.Sept.2054 556.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 385.111,84 1.0 10136.0 164.0 13.Jan.2028 513.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 385.164,92 1.0 9496.0 325.0 30.Okt.2030 288.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 384.448,56 1.0 9950.0 442.0 13.März2031 375.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Unternehmen 383.899,00 1.0 9533.0 207.0 15.Juni2028 190.0
GOOGL ALPHABET INC RegS Unternehmen 384.019,03 1.0 12794.0 283.0 01.März2029 43.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 384.194,87 1.0 12493.0 476.0 25.Sept.2031 475.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV 144A Unternehmen 383.874,42 1.0 9512.0 250.0 13.Dez.2029 247.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 383.668,00 1.0 3139.0 1415.0 31.März2047 375.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 383.678,54 1.0 505.0 393.0 30.Sept.2030 500.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 383.770,34 1.0 7571.0 248.0 15.Dez.2028 425.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Government Related 383.012,52 1.0 12325.0 208.0 11.Juli2028 488.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 382.110,56 1.0 12066.0 994.0 07.Juni2043 575.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 382.401,75 1.0 9474.0 239.0 19.Okt.2028 175.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 382.511,94 1.0 6.0 517.0 10.Dez.2031 238.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 382.171,59 1.0 9553.0 679.0 15.März2033 13.0
ENGIFP ENGIE SA NC9 MTN RegS Unternehmen 381.792,47 1.0 12217.0 568.0 31.Dez.2079 513.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 381.983,63 1.0 7172.0 1148.0 03.Sept.2041 285.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 381.888,70 1.0 9436.0 1017.0 15.Juni2037 113.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 381.251,67 1.0 7511.0 571.0 22.Nov.2032 390.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 380.654,77 1.0 12688.0 280.0 05.Feb.2029 0.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 380.155,10 1.0 12366.0 384.0 19.Sept.2030 450.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 379.791,21 1.0 10067.0 602.0 22.Juni2032 35.0
G2MA5816 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 378.857,90 1.0 9355.0 698.0 20.März2049 350.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 378.146,49 1.0 9420.0 517.0 15.März2032 380.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 378.351,26 1.0 7475.0 293.0 15.Juni2029 375.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 378.358,75 1.0 343.0 2110.0 17.Juni2067 360.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 377.259,96 1.0 12214.0 131.0 26.Sept.2028 550.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 376.992,76 1.0 7353.0 378.0 21.Nov.2030 640.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 376.879,96 1.0 7429.0 536.0 20.Mai2032 365.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 376.503,78 1.0 11566.0 185.0 15.März2028 175.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 375.765,70 1.0 12088.0 286.0 04.Juni2034 427.0
CESDRA CESKE DRAHY RegS Government Related 375.872,58 1.0 12189.0 119.0 12.Okt.2027 563.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 375.713,03 1.0 12298.0 632.0 13.Nov.2033 450.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 375.649,23 1.0 6792.0 394.0 21.Aug.2030 350.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 374.970,21 1.0 12155.0 301.0 25.Juli2029 400.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 374.975,22 1.0 12086.0 196.0 12.Juni2028 413.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 375.281,84 1.0 7012.0 598.0 01.Dez.2032 250.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 374.697,83 1.0 10431.0 518.0 09.Nov.2032 625.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 374.759,99 1.0 12481.0 552.0 07.Nov.2031 20.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 374.653,65 1.0 12482.0 544.0 03.Okt.2031 10.0
VW VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS Unternehmen 374.243,78 1.0 12176.0 610.0 31.Dez.2079 599.0
TEMASE TEMASEK FINANCIAL (I) LTD MTN 144A Government Related 373.760,98 1.0 6172.0 1791.0 02.Aug.2061 275.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 373.244,38 1.0 12300.0 254.0 17.Jan.2030 488.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 373.380,77 1.0 10517.0 585.0 13.Juli2033 578.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 373.425,76 1.0 12365.0 726.0 21.Feb.2035 463.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 372.832,10 1.0 12198.0 241.0 06.Nov.2028 438.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 371.756,32 1.0 10475.0 683.0 13.Jan.2035 563.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 371.627,51 1.0 10138.0 976.0 15.Mai2037 170.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 371.226,82 1.0 1507.0 849.0 15.Nov.2035 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #24 Schuldverschreibungen 370.413,50 1.0 64.0 910.0 20.Sept.2036 250.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 370.366,70 1.0 11947.0 530.0 30.Apr.2032 350.0
MXN MXN CASH Cash und/oder Derivate 370.202,09 1.0 582.0 0.0 nan 0.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 370.131,64 1.0 5674.0 2126.0 06.Juli2051 70.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 369.773,49 1.0 12232.0 340.0 13.Feb.2030 463.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 369.088,77 1.0 9183.0 1301.0 14.März2049 482.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 369.091,60 1.0 11988.0 198.0 24.Aug.2033 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #172 Schuldverschreibungen 369.230,88 1.0 46.0 1326.0 20.März2040 40.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 369.381,78 1.0 12045.0 469.0 27.Juni2031 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #53 Schuldverschreibungen 368.405,45 1.0 38.0 1851.0 20.Dez.2046 60.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 368.122,84 1.0 11958.0 627.0 15.Juli2033 350.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 367.763,03 1.0 12042.0 135.0 23.Nov.2027 463.0
AGR AVANGRID INC Unternehmen 367.808,38 1.0 9797.0 282.0 01.Juni2029 380.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 367.994,34 1.0 7291.0 424.0 13.Jan.2032 365.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 368.074,26 1.0 11943.0 617.0 13.Juli2033 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #1 Schuldverschreibungen 367.445,50 1.0 54.0 1607.0 20.März2048 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #31 Schuldverschreibungen 367.510,62 1.0 59.0 1139.0 20.Sept.2039 220.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 367.311,62 1.0 11976.0 307.0 30.Juli2029 317.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 366.742,54 1.0 10338.0 412.0 13.Jan.2031 538.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 366.751,45 1.0 10230.0 349.0 23.Apr.2031 515.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 366.936,43 1.0 11930.0 293.0 05.Juni2029 295.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 366.344,24 1.0 10465.0 632.0 16.Apr.2034 588.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 366.724,19 1.0 9679.0 292.0 15.Juni2029 295.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 366.602,91 1.0 4032.0 2606.0 15.Okt.2060 70.0
T AT&T INC Unternehmen 365.853,18 1.0 10350.0 945.0 15.Aug.2040 600.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 365.890,01 1.0 9138.0 830.0 10.Okt.2034 15.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 365.864,54 1.0 7279.0 65.0 15.Dez.2026 155.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 365.503,25 1.0 12166.0 266.0 04.Apr.2029 413.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 365.634,66 1.0 9035.0 462.0 15.Mai2031 250.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 365.714,81 1.0 11918.0 390.0 10.Juli2030 300.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS Gedeckt 365.645,66 1.0 12020.0 245.0 14.Nov.2028 338.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 365.822,23 1.0 7301.0 1479.0 01.Apr.2052 350.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 365.172,82 1.0 11929.0 140.0 28.Sept.2027 375.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 364.498,06 1.0 12124.0 279.0 29.März2029 425.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 364.616,60 1.0 11937.0 399.0 23.Sept.2030 325.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS Government Related 364.680,23 1.0 9097.0 412.0 17.Sept.2030 241.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 364.687,37 1.0 11980.0 155.0 23.Nov.2027 375.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 364.783,94 1.0 10174.0 184.0 25.Apr.2029 520.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 364.752,66 1.0 11829.0 623.0 08.Juni2033 325.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 364.798,17 1.0 7116.0 1755.0 25.Mai2050 170.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 364.816,34 1.0 10297.0 337.0 14.Jan.2030 488.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 364.099,26 1.0 10275.0 609.0 23.Jan.2035 550.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 364.360,00 1.0 10345.0 564.0 02.März2033 525.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 364.362,55 1.0 11699.0 861.0 07.Mai2037 400.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 364.452,43 1.0 11983.0 651.0 06.Dez.2033 388.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 364.055,60 1.0 11925.0 321.0 21.Sept.2029 313.0
T AT&T INC Unternehmen 363.712,37 1.0 6581.0 1484.0 15.Sept.2055 355.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 363.845,67 1.0 10265.0 714.0 23.Juli2036 558.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 364.022,82 1.0 10304.0 689.0 12.Feb.2035 538.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 363.924,54 1.0 11454.0 1048.0 15.Juli2039 320.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 363.719,74 1.0 11822.0 284.0 26.Apr.2029 263.0
ASNBNK ASN BANK NV RegS Government Related 363.154,06 1.0 11917.0 422.0 27.Nov.2035 413.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 363.183,94 1.0 11924.0 330.0 13.Nov.2030 363.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 363.264,68 1.0 9645.0 173.0 30.Jan.2028 195.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 363.339,98 1.0 10311.0 421.0 26.Feb.2031 495.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 363.388,07 1.0 12065.0 351.0 14.März2030 438.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 363.450,85 1.0 12048.0 814.0 26.Feb.2036 413.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 363.552,72 1.0 10335.0 223.0 15.Sept.2029 582.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 362.923,84 1.0 11890.0 137.0 15.Sept.2027 300.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 362.791,71 1.0 11805.0 468.0 11.Juni2031 288.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 362.593,28 1.0 11962.0 730.0 11.Jan.2035 400.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 362.650,32 1.0 10273.0 341.0 12.Feb.2030 488.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 362.349,84 1.0 11754.0 546.0 24.Juni2032 338.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 361.880,14 1.0 11975.0 253.0 01.Feb.2029 360.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 361.941,25 1.0 11737.0 284.0 30.Apr.2029 288.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 362.055,86 1.0 10217.0 209.0 14.Juli2028 495.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA RegS Government Related 361.946,99 1.0 11897.0 150.0 02.Nov.2027 313.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 361.533,85 1.0 6549.0 1545.0 17.März2052 292.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 361.560,81 1.0 10124.0 191.0 01.Juni2028 545.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 361.597,37 1.0 10117.0 257.0 24.Jan.2029 425.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 361.437,46 1.0 11894.0 154.0 16.Nov.2027 313.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 360.874,91 1.0 8930.0 418.0 24.Okt.2031 192.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 361.108,82 1.0 11690.0 766.0 22.Mai2035 325.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 361.215,43 1.0 8974.0 523.0 27.Jan.2032 255.0
DEXGRP DEXIA SA (PARIS) MTN 144A Government Related 361.232,75 1.0 10211.0 340.0 24.Jan.2030 475.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 361.284,70 1.0 11834.0 495.0 21.Okt.2031 363.0
VOWIBA VOLKSBANK WIEN AG RegS Unternehmen 360.430,22 1.0 11756.0 395.0 09.Sept.2031 363.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 360.810,04 1.0 11793.0 306.0 16.Juli2029 263.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 360.730,02 1.0 340.0 996.0 17.Juni2038 330.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 360.434,50 1.0 11864.0 59.0 20.Nov.2026 315.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 360.704,15 1.0 11841.0 140.0 24.Sept.2027 275.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 360.142,08 1.0 11752.0 209.0 07.Juli2028 275.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 360.257,83 1.0 10195.0 214.0 01.Aug.2028 463.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 360.305,63 1.0 8938.0 520.0 24.Nov.2031 175.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 360.351,85 1.0 11907.0 591.0 18.Jan.2033 363.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 360.373,95 1.0 11767.0 109.0 01.Juni2027 238.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 360.409,61 1.0 6212.0 2100.0 12.Apr.2052 100.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 360.244,83 1.0 11713.0 630.0 07.Juni2033 290.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 359.573,69 1.0 11605.0 750.0 16.Mai2035 350.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 359.713,58 1.0 11751.0 547.0 10.Juni2032 338.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 359.778,55 1.0 11851.0 152.0 09.Nov.2027 275.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 359.898,57 1.0 11801.0 126.0 05.Aug.2027 238.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 359.962,34 1.0 11760.0 567.0 02.Sept.2032 325.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 359.224,71 1.0 11733.0 637.0 23.Sept.2033 363.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 359.287,77 1.0 8925.0 478.0 21.Juli2032 238.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 359.336,14 1.0 11872.0 669.0 15.Jan.2034 355.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 359.353,30 1.0 10133.0 744.0 15.Jan.2036 525.0
JUNGAL GALICIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 359.479,89 1.0 11700.0 542.0 30.Apr.2032 287.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 358.695,71 1.0 11703.0 563.0 19.Aug.2032 325.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 358.903,09 1.0 10028.0 49.0 20.Okt.2026 460.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 358.233,90 1.0 11634.0 764.0 07.Aug.2035 375.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) Government Related 358.302,32 1.0 11629.0 776.0 28.Mai2035 300.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 358.565,65 1.0 11901.0 180.0 23.Feb.2028 300.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 357.798,68 1.0 11829.0 434.0 21.Jan.2032 350.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 357.868,24 1.0 11767.0 500.0 24.Sept.2031 213.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 358.154,73 1.0 11936.0 98.0 15.Apr.2027 350.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 357.817,16 1.0 10835.0 368.0 14.Jan.2030 28.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 357.919,22 1.0 11620.0 775.0 26.Juni2035 325.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 358.145,06 1.0 11804.0 596.0 30.Nov.2032 300.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 357.338,86 1.0 11650.0 471.0 22.Juli2031 300.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 357.452,98 1.0 11641.0 908.0 02.Sept.2037 373.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 357.501,56 1.0 11748.0 399.0 19.Nov.2035 350.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 357.646,46 1.0 11674.0 478.0 25.Aug.2032 325.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 357.514,96 1.0 11750.0 233.0 22.Sept.2028 250.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 356.814,69 1.0 11850.0 357.0 05.März2030 313.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 356.865,96 1.0 9984.0 1070.0 29.Nov.2045 553.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 356.890,38 1.0 11775.0 925.0 15.Jan.2038 407.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 357.121,07 1.0 11805.0 162.0 15.Dez.2027 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #44 Schuldverschreibungen 357.031,33 1.0 50.0 1509.0 20.Sept.2044 170.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 356.950,05 1.0 11746.0 139.0 20.Sept.2027 225.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 357.052,18 1.0 11722.0 106.0 04.Juni2027 175.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 356.460,24 1.0 11609.0 899.0 11.Sept.2037 388.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 356.487,93 1.0 11778.0 603.0 20.Apr.2034 374.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 356.604,53 1.0 11838.0 364.0 28.Feb.2030 313.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 356.792,88 1.0 8899.0 459.0 02.März2031 170.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 356.431,16 1.0 7022.0 1563.0 18.Dez.2055 445.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 356.454,73 1.0 11788.0 607.0 10.Jan.2033 300.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 356.534,10 1.0 11582.0 704.0 22.Juni2034 313.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 356.174,65 1.0 11653.0 793.0 08.Okt.2035 355.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 355.946,67 1.0 11625.0 390.0 25.Juni2030 250.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 355.990,11 1.0 11717.0 331.0 15.Okt.2029 250.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 356.054,39 1.0 11703.0 325.0 24.Sept.2029 250.0
FNFS7713 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 356.137,66 1.0 10366.0 229.0 01.Apr.2054 600.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 355.635,91 1.0 11693.0 504.0 09.Okt.2031 263.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 355.637,84 1.0 11629.0 202.0 24.Mai2028 213.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 355.651,03 1.0 10132.0 689.0 27.März2036 533.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 355.686,40 1.0 11626.0 720.0 26.Sept.2034 350.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 355.795,34 1.0 11724.0 1281.0 15.Jan.2046 458.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 355.600,56 1.0 11416.0 989.0 22.Apr.2039 375.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 355.774,61 1.0 11833.0 458.0 21.März2031 300.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 355.793,08 1.0 11595.0 378.0 08.Mai2030 238.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 355.875,32 1.0 11817.0 275.0 25.Feb.2029 275.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 355.287,63 1.0 11568.0 554.0 12.Juni2032 275.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 354.585,16 1.0 10108.0 183.0 30.März2029 486.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 354.596,00 1.0 11622.0 476.0 31.Dez.2079 375.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 354.691,68 1.0 8855.0 420.0 18.Sept.2030 150.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 354.771,64 1.0 10079.0 179.0 04.März2029 479.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 354.786,25 1.0 11781.0 275.0 25.Feb.2029 275.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Unternehmen 354.942,94 1.0 11702.0 343.0 10.Dez.2029 313.0
FNMA FNMA Government Related 354.291,59 1.0 8840.0 414.0 05.Aug.2030 88.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 354.215,81 1.0 8766.0 1316.0 14.Feb.2053 513.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST MTN RegS Government Related 354.394,45 1.0 11690.0 516.0 04.Dez.2031 285.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 354.417,41 1.0 11566.0 650.0 02.Nov.2033 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #4 Schuldverschreibungen 354.293,39 1.0 49.0 1762.0 20.März2051 220.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 354.352,52 1.0 2640.0 982.0 31.Mai2037 150.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 354.167,17 1.0 8775.0 947.0 25.Mai2036 75.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 353.648,74 1.0 11691.0 515.0 14.Jan.2033 325.0
T AT&T INC Unternehmen 353.685,83 1.0 10050.0 255.0 01.März2029 435.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 353.714,42 1.0 11741.0 452.0 25.Feb.2031 300.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 353.770,23 1.0 11741.0 742.0 04.März2036 363.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 353.825,85 1.0 8755.0 462.0 28.Apr.2032 193.0
CMCSA COMCAST CORPORATION 144A Unternehmen 353.909,54 1.0 9865.0 801.0 15.Jan.2037 517.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 353.797,46 1.0 11594.0 808.0 24.Sept.2035 300.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 353.918,75 1.0 11430.0 947.0 14.Juni2038 370.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 353.919,32 1.0 11716.0 529.0 16.Jan.2032 275.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 353.942,66 1.0 11730.0 447.0 30.Jan.2031 275.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 354.020,25 1.0 11729.0 306.0 29.Juni2029 238.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 354.094,94 1.0 11626.0 414.0 30.Sept.2030 275.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 353.201,72 1.0 8821.0 424.0 16.Sept.2030 100.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 353.398,91 1.0 11760.0 373.0 25.März2030 275.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 352.954,74 1.0 11647.0 1044.0 16.Jan.2040 400.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 352.987,49 1.0 11745.0 461.0 24.März2031 275.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 352.995,09 1.0 11686.0 443.0 10.Jan.2031 255.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 353.160,06 1.0 11714.0 698.0 14.Feb.2034 290.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 352.319,05 1.0 11553.0 578.0 01.Sept.2032 263.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 352.720,93 1.0 11695.0 360.0 30.Jan.2030 250.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 352.474,12 1.0 7335.0 1774.0 22.Juni2050 170.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 352.620,94 1.0 7052.0 1578.0 15.Apr.2043 50.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 352.473,46 1.0 7873.0 926.0 01.Dez.2038 500.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 351.855,38 1.0 9954.0 742.0 06.Feb.2037 504.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 351.920,94 1.0 11529.0 847.0 12.Nov.2036 400.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 351.964,28 1.0 10021.0 311.0 19.Sept.2030 454.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 352.139,40 1.0 6.0 1264.0 10.Dez.2042 300.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 352.156,34 1.0 11660.0 688.0 29.Jan.2034 313.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) RegS Government Related 351.490,23 1.0 11618.0 103.0 04.Mai2027 88.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 351.669,33 1.0 11672.0 364.0 13.Feb.2030 245.0
FNCB3915 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 351.751,57 1.0 9802.0 543.0 01.Juni2052 450.0
FISV FISERV INC Unternehmen 350.937,66 1.0 9985.0 350.0 15.März2030 475.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 350.987,90 1.0 11591.0 116.0 23.Juni2027 113.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 351.047,58 1.0 11500.0 575.0 14.Okt.2032 338.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 351.084,01 1.0 11702.0 96.0 15.Apr.2027 163.0
COLSM COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 351.280,20 1.0 11501.0 488.0 23.Sept.2031 313.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 351.269,83 1.0 6050.0 2119.0 20.März2051 75.0
SNOBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 350.697,97 1.0 11641.0 453.0 18.Feb.2031 263.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 350.092,32 1.0 11579.0 745.0 30.Jan.2035 363.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 350.396,22 1.0 9914.0 111.0 20.Juni2027 300.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 349.592,14 1.0 9873.0 742.0 22.Jan.2037 490.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 349.592,39 1.0 9760.0 1044.0 19.Nov.2045 556.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 349.828,62 1.0 9874.0 733.0 21.Jan.2037 507.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 349.211,99 1.0 11388.0 378.0 24.Mai2030 238.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 349.471,07 1.0 11510.0 595.0 31.Okt.2032 255.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 349.507,48 1.0 11444.0 733.0 28.Aug.2034 275.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 348.908,05 1.0 8666.0 644.0 27.Juli2033 255.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 349.028,24 1.0 9970.0 686.0 15.Okt.2034 480.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 349.100,59 1.0 11593.0 624.0 27.Feb.2033 275.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 349.127,39 1.0 11630.0 90.0 15.März2027 75.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR SC MTN RegS Government Related 347.932,25 1.0 11557.0 759.0 12.März2035 350.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 348.092,32 1.0 11479.0 428.0 15.Nov.2030 250.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 347.832,67 1.0 11526.0 906.0 11.Feb.2037 325.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 347.860,75 1.0 11468.0 598.0 25.Nov.2032 275.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 347.638,98 1.0 11516.0 137.0 08.Sept.2027 100.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 347.543,24 1.0 4029.0 2523.0 22.Okt.2073 113.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 347.091,34 1.0 9760.0 281.0 15.Dez.2029 463.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 346.514,45 1.0 13497.0 122.0 30.Juli2027 375.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 346.455,37 1.0 7.0 158.0 10.Dez.2027 288.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT RegS Government Related 346.796,47 1.0 11512.0 541.0 17.Feb.2032 250.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU RegS Unternehmen 346.168,65 1.0 11462.0 130.0 31.Dez.2079 158.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 346.324,30 1.0 6089.0 1523.0 01.Juni2050 252.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 345.691,37 1.0 9733.0 1330.0 15.Juli2054 563.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 345.729,89 1.0 11454.0 771.0 31.Jan.2035 288.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 345.849,13 1.0 9659.0 1363.0 20.Nov.2055 545.0
MET METLIFE INC Unternehmen 345.927,06 1.0 10583.0 703.0 15.Juni2035 570.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 345.852,32 1.0 5309.0 823.0 17.Sept.2035 200.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 345.361,65 1.0 9865.0 274.0 15.Apr.2029 365.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 345.047,53 1.0 11860.0 689.0 15.März2034 363.0
FNFM4679 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 344.910,11 1.0 9320.0 604.0 01.Juli2050 350.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 344.323,42 1.0 11438.0 145.0 06.Okt.2027 63.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 344.077,21 1.0 13483.0 404.0 22.Okt.2030 425.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 344.100,88 1.0 11344.0 325.0 21.Sept.2029 188.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) RegS Government Related 343.571,57 1.0 11371.0 217.0 05.Juli2028 88.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 342.979,31 1.0 9761.0 682.0 17.Sept.2034 465.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 343.035,29 1.0 9584.0 1013.0 15.Nov.2041 515.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 343.188,34 1.0 9595.0 1075.0 19.Mai2043 511.0
G2MA6411 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 342.156,32 1.0 9633.0 570.0 20.Jan.2050 400.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 342.176,51 1.0 9729.0 1328.0 18.Sept.2055 588.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 341.030,14 1.0 11536.0 649.0 15.Juli2033 250.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 341.384,42 1.0 5595.0 609.0 14.Apr.2033 350.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 340.946,00 1.0 11701.0 618.0 16.Feb.2033 288.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 340.557,27 1.0 6818.0 752.0 24.Okt.2035 475.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 340.661,23 1.0 7617.0 968.0 02.Juni2039 460.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 340.169,71 1.0 2791.0 911.0 08.Juni2038 489.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 340.271,53 1.0 9719.0 93.0 31.März2027 63.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 340.377,53 1.0 6813.0 744.0 23.Okt.2035 500.0
G2MA7883 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 340.009,15 1.0 9295.0 598.0 20.Feb.2052 350.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 339.319,30 1.0 12209.0 343.0 10.Jan.2031 413.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 339.586,37 1.0 11309.0 178.0 09.Feb.2029 50.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 339.219,33 1.0 12899.0 260.0 31.Jan.2029 600.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 339.468,21 1.0 11262.0 781.0 13.Feb.2035 263.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 339.104,74 1.0 11295.0 179.0 06.Feb.2028 38.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 338.399,61 1.0 2487.0 1063.0 22.Mai2040 376.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 337.928,13 1.0 11258.0 184.0 28.Feb.2028 38.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 337.944,85 1.0 11206.0 238.0 22.Sept.2028 88.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 337.972,05 1.0 9574.0 1338.0 23.Feb.2054 550.0
FRSD1143 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 338.075,10 1.0 9913.0 521.0 01.Sept.2050 450.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 337.144,42 1.0 11236.0 180.0 10.Feb.2028 13.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 337.128,75 1.0 11746.0 834.0 28.Jan.2036 325.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 336.928,75 1.0 9559.0 203.0 28.Mai2028 175.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 336.079,99 1.0 11179.0 217.0 29.Juni2028 25.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 336.211,38 1.0 10893.0 573.0 23.Okt.2034 649.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN 144A Government Related 335.295,27 1.0 9958.0 131.0 25.Aug.2027 350.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 335.570,71 1.0 13194.0 244.0 29.Okt.2029 363.0
FNFS1123 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 335.153,71 1.0 9276.0 354.0 01.Apr.2037 200.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 335.006,28 1.0 2522.0 1685.0 29.Nov.2052 280.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #468 Schuldverschreibungen 335.066,09 1.0 63.0 71.0 01.Jan.2027 60.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 334.547,48 1.0 9347.0 1383.0 10.Mai2053 485.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 334.652,31 1.0 11132.0 257.0 26.Nov.2028 50.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 334.318,59 1.0 5.0 1597.0 10.März2047 213.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 334.204,25 1.0 8333.0 1002.0 02.Sept.2036 30.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 334.224,00 1.0 11140.0 220.0 07.Juli2028 1.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 333.725,62 1.0 11045.0 433.0 05.Nov.2030 150.0
FNMA4236 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 333.373,13 1.0 7811.0 778.0 01.Jan.2051 150.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 332.928,45 1.0 11098.0 244.0 04.Okt.2028 0.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 333.251,35 1.0 9395.0 374.0 13.Mai2031 296.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 333.164,62 1.0 12312.0 1116.0 28.März2041 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #56 Schuldverschreibungen 333.220,21 1.0 39.0 1861.0 20.Sept.2047 80.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 333.229,00 1.0 10233.0 215.0 13.Mai2026 600.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 332.461,94 1.0 9480.0 231.0 15.Sept.2029 216.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 332.281,18 1.0 11068.0 240.0 21.Sept.2028 13.0
GSWITC GLOBAL SWITCH FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 332.319,56 1.0 10992.0 427.0 07.Okt.2030 138.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 331.117,35 1.0 9436.0 322.0 06.Sept.2029 213.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 331.453,63 1.0 11032.0 376.0 15.März2030 150.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 330.908,45 1.0 10032.0 203.0 19.Juni2029 458.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 331.019,26 1.0 6798.0 766.0 21.Dez.2035 425.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 330.554,20 1.0 9335.0 773.0 15.Jan.2036 427.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 330.561,54 1.0 11016.0 285.0 09.März2029 25.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 330.280,78 1.0 1019.0 690.0 13.Apr.2034 363.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 329.823,81 1.0 9339.0 333.0 23.Okt.2029 175.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 330.013,58 1.0 11000.0 258.0 27.Nov.2028 0.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 329.715,74 1.0 10981.0 471.0 29.März2031 163.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 328.941,17 1.0 6482.0 1712.0 10.Mai2046 88.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 328.393,12 1.0 11762.0 793.0 20.Nov.2035 375.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 327.952,06 1.0 8034.0 1189.0 01.Juni2046 438.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 328.051,17 1.0 9326.0 354.0 11.Feb.2031 257.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 328.244,38 1.0 9335.0 357.0 24.Jan.2030 188.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 327.466,12 1.0 9864.0 740.0 01.Sept.2035 460.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 327.399,10 1.0 10055.0 231.0 02.Okt.2028 455.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 327.031,07 1.0 1.0 374.0 15.Sept.2030 700.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN Government Related 326.585,34 1.0 9952.0 427.0 14.Jan.2031 375.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 326.620,27 1.0 9236.0 377.0 03.Juni2031 257.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 326.729,10 1.0 8056.0 1051.0 05.Apr.2040 338.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 326.731,79 1.0 7394.0 317.0 01.Sept.2029 340.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 326.827,60 1.0 8018.0 1729.0 16.Juni2048 155.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 326.345,25 1.0 10878.0 317.0 04.Juli2029 0.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 326.414,11 1.0 10854.0 348.0 05.Nov.2029 50.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 326.437,58 1.0 12758.0 395.0 23.Okt.2031 525.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 326.473,44 1.0 1074.0 324.0 12.Sept.2029 213.0
FISV FISERV INC Unternehmen 325.664,73 1.0 9205.0 380.0 01.Juni2030 265.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 325.663,78 1.0 6897.0 2274.0 01.März2072 215.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 324.866,50 1.0 10727.0 897.0 15.Feb.2039 590.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 325.068,80 1.0 11669.0 328.0 02.Okt.2029 238.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 324.748,77 1.0 8067.0 1205.0 01.Juli2040 225.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 324.499,51 1.0 7612.0 606.0 01.Juni2033 415.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 324.190,76 1.0 10785.0 346.0 26.Okt.2029 38.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 324.289,93 1.0 322.0 210.0 17.Juni2028 265.0
SOGRPR SOCIETE DES GRANDS PROJETS MTN RegS Government Related 323.859,98 1.0 10438.0 1322.0 25.Mai2045 338.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 323.560,30 1.0 9874.0 169.0 23.Jan.2029 351.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 323.708,14 1.0 9895.0 168.0 15.Feb.2028 380.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 323.651,60 1.0 8055.0 911.0 01.Aug.2036 225.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 322.996,52 1.0 12433.0 509.0 28.Apr.2032 425.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 323.103,50 1.0 9143.0 506.0 12.Jan.2037 335.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 323.154,89 1.0 10706.0 548.0 09.März2034 625.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 323.160,33 1.0 10709.0 393.0 30.Apr.2030 55.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 322.523,05 1.0 9929.0 99.0 03.Mai2027 330.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 322.715,81 1.0 11655.0 528.0 24.Jan.2032 300.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 322.397,11 1.0 8028.0 595.0 21.Sept.2033 590.0
ONT ONTARIO PROVINCE OF Government Related 322.483,73 1.0 5680.0 1426.0 02.Dez.2046 290.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 321.875,16 1.0 10727.0 362.0 18.Dez.2029 5.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 320.425,48 1.0 10424.0 349.0 13.Mai2030 600.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 320.181,41 1.0 9089.0 997.0 15.Feb.2039 350.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 319.433,74 1.0 9075.0 398.0 17.Juli2030 205.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 319.516,60 1.0 7360.0 1357.0 15.Mai2050 375.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 319.044,42 1.0 10514.0 899.0 01.Feb.2039 570.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 319.044,98 1.0 10581.0 591.0 14.Sept.2033 588.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 318.530,17 1.0 8971.0 491.0 21.Okt.2032 265.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 318.376,25 1.0 8991.0 1246.0 05.Sept.2040 145.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 317.719,03 1.0 7426.0 1408.0 01.März2052 388.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 317.954,78 1.0 10450.0 595.0 19.Jan.2035 607.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 317.259,64 1.0 10401.0 662.0 05.Juni2034 475.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 317.480,69 1.0 6893.0 1308.0 22.Apr.2052 333.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 317.072,79 1.0 10558.0 403.0 20.Mai2030 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #478 Schuldverschreibungen 316.982,42 1.0 63.0 152.0 01.Nov.2027 100.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 316.190,28 1.0 12267.0 492.0 15.Nov.2033 902.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 316.312,16 1.0 10304.0 682.0 09.Mai2036 546.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 316.450,71 1.0 6993.0 640.0 08.März2034 500.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 316.516,27 1.0 10249.0 764.0 01.Mai2037 655.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 316.547,77 1.0 10388.0 666.0 07.Jan.2035 590.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 315.771,80 1.0 10428.0 514.0 27.Sept.2031 150.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 315.886,65 1.0 7871.0 1688.0 08.März2049 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #7 Schuldverschreibungen 316.106,32 1.0 42.0 1983.0 20.März2054 170.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 315.317,88 1.0 10157.0 282.0 22.Mai2029 450.0
HCA HCA INC Unternehmen 315.132,23 1.0 10431.0 684.0 01.März2035 575.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 315.136,80 1.0 10246.0 558.0 24.Apr.2034 539.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 314.423,30 1.0 10354.0 579.0 25.Juli2034 556.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 314.529,70 1.0 3052.0 382.0 31.März2030 100.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 314.798,96 1.0 10493.0 427.0 13.Aug.2030 1.0
FNCB4835 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 314.819,88 1.0 10089.0 607.0 01.Okt.2052 500.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 313.945,89 1.0 12148.0 366.0 23.Mai2030 385.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 314.369,27 1.0 10340.0 674.0 24.Jan.2036 602.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 313.737,81 1.0 10297.0 288.0 15.Juni2029 475.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 313.754,09 1.0 10453.0 660.0 04.Apr.2033 125.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 312.605,58 1.0 10238.0 200.0 12.Juni2028 525.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 312.758,19 1.0 10346.0 631.0 22.Feb.2034 520.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 312.926,43 1.0 10340.0 691.0 19.Feb.2035 563.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 312.942,87 1.0 8905.0 392.0 17.Mai2030 88.0
FRSD3603 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 313.014,26 1.0 10372.0 243.0 01.Aug.2053 600.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 312.200,07 1.0 9574.0 518.0 16.März2032 370.0
DB DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) Unternehmen 312.269,54 1.0 10177.0 350.0 09.Mai2031 530.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 312.331,06 1.0 12382.0 172.0 16.Feb.2029 575.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 312.367,82 1.0 12263.0 240.0 13.Nov.2029 463.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 312.146,04 1.0 11519.0 147.0 15.Okt.2027 70.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 312.251,93 1.0 7411.0 569.0 15.Sept.2032 355.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 312.006,92 1.0 10137.0 660.0 25.Okt.2035 552.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 311.715,77 1.0 8892.0 1007.0 01.März2037 95.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 311.708,26 1.0 5211.0 1611.0 02.Dez.2050 265.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 311.995,21 1.0 5588.0 1581.0 01.Dez.2051 310.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 311.279,80 1.0 10203.0 711.0 15.Juni2035 510.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 311.379,16 1.0 10202.0 549.0 01.Dez.2032 470.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN 144A Government Related 311.426,42 1.0 9966.0 434.0 15.Feb.2031 388.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 311.259,30 1.0 10370.0 456.0 03.Dez.2030 13.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 310.891,87 1.0 10363.0 687.0 17.Apr.2036 566.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 310.971,53 1.0 10363.0 454.0 25.Nov.2030 5.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 311.055,63 1.0 12075.0 615.0 08.Juni2033 363.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 311.049,36 1.0 10367.0 473.0 31.Jan.2031 5.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 310.373,46 1.0 10769.0 1179.0 13.Mai2055 738.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 310.447,94 1.0 10215.0 716.0 15.Juli2035 520.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 310.534,42 1.0 10248.0 622.0 13.Feb.2035 583.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 310.698,30 1.0 10184.0 200.0 14.Juni2028 505.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 309.977,00 1.0 10322.0 454.0 02.Dez.2030 25.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 309.984,29 1.0 10333.0 455.0 25.Nov.2030 0.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 309.661,64 1.0 10096.0 185.0 25.Apr.2029 473.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 309.852,75 1.0 10242.0 344.0 19.Feb.2030 538.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 309.694,66 1.0 1537.0 443.0 25.Dez.2030 254.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 308.708,76 1.0 10198.0 257.0 13.Feb.2030 517.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 308.766,75 1.0 10224.0 260.0 26.Feb.2029 485.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 308.770,96 1.0 10232.0 520.0 15.Sept.2031 88.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 308.807,13 1.0 10149.0 163.0 10.Jan.2029 537.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 308.818,97 1.0 10204.0 166.0 15.Feb.2028 525.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 308.819,20 1.0 10285.0 444.0 10.Apr.2031 450.0
V VISA INC Unternehmen 308.829,95 1.0 8677.0 1216.0 14.Dez.2045 430.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 308.244,67 1.0 10156.0 521.0 22.Juli2033 501.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 308.262,05 1.0 6048.0 1383.0 30.Juni2062 395.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 308.457,47 1.0 7661.0 1061.0 24.Feb.2043 344.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 308.499,45 1.0 10280.0 309.0 15.Okt.2029 540.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 307.785,02 1.0 10066.0 662.0 03.Dez.2035 521.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 307.986,25 1.0 10041.0 141.0 18.Okt.2028 452.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 307.568,67 1.0 10095.0 818.0 02.Juli2037 540.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 307.371,15 1.0 12251.0 613.0 11.März2033 363.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 307.421,64 1.0 12.0 1395.0 01.Apr.2056 610.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 307.543,11 1.0 10251.0 487.0 25.März2031 5.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 306.705,08 1.0 10038.0 102.0 24.Mai2028 466.0
FINL FINLAND (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 307.071,56 1.0 10108.0 676.0 02.Juli2034 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #38 Schuldverschreibungen 306.702,07 1.0 53.0 1403.0 20.März2043 180.0
HKD HKD CASH Cash und/oder Derivate 306.590,42 1.0 1277.0 0.0 nan 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 306.252,52 1.0 10136.0 547.0 16.Aug.2032 425.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 306.303,47 1.0 10154.0 1088.0 13.März2047 590.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 306.479,67 1.0 10170.0 1392.0 18.März2056 570.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 306.351,04 1.0 10212.0 514.0 30.Juni2031 0.0
FRRJ0707 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 306.139,22 1.0 10581.0 164.0 01.Jan.2054 650.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 305.685,09 1.0 10139.0 132.0 13.Sept.2028 535.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 304.914,37 1.0 10052.0 522.0 25.Juli2033 490.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 304.951,24 1.0 9923.0 655.0 23.Okt.2035 502.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 305.014,39 1.0 10141.0 353.0 27.März2030 475.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 305.090,17 1.0 10062.0 423.0 10.Jan.2031 400.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 305.200,11 1.0 10127.0 669.0 15.Sept.2034 520.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 305.301,11 1.0 10115.0 1270.0 15.März2056 655.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 305.019,26 1.0 10179.0 1671.0 22.Juni2055 350.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 305.268,72 1.0 10175.0 756.0 15.Apr.2034 113.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 304.524,86 1.0 9992.0 327.0 15.Nov.2029 375.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 304.733,60 1.0 10104.0 1158.0 13.März2046 565.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 304.822,75 1.0 12152.0 1022.0 22.März2040 488.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 304.823,64 1.0 10119.0 175.0 15.März2028 465.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 304.041,67 1.0 9982.0 617.0 09.Feb.2034 563.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 304.155,94 1.0 10116.0 706.0 01.Apr.2035 515.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 304.231,29 1.0 9902.0 1146.0 15.Nov.2045 535.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 304.244,06 1.0 10132.0 355.0 10.Apr.2030 513.0
UBS UBS GROUP AG MTN 144A Unternehmen 304.305,93 1.0 10044.0 522.0 05.Aug.2033 499.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 304.393,35 1.0 10145.0 504.0 25.Mai2031 1.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 304.409,91 1.0 10147.0 504.0 25.Mai2031 0.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 303.780,14 1.0 8645.0 1236.0 26.Sept.2055 595.0
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen 303.156,49 1.0 10078.0 179.0 24.März2028 432.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 303.211,58 1.0 10062.0 135.0 14.Sept.2027 487.0
KFW KFW Government Related 303.241,62 1.0 10072.0 272.0 15.März2029 400.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 303.242,51 1.0 5996.0 1496.0 15.Jan.2051 270.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 303.338,59 1.0 10011.0 246.0 17.Jan.2029 400.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 303.382,84 1.0 10089.0 260.0 30.März2029 505.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 303.424,00 1.0 10002.0 245.0 15.Jan.2029 440.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 303.523,47 1.0 10015.0 1493.0 15.Feb.2066 575.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 303.216,18 1.0 11439.0 729.0 15.Juli2034 250.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 302.787,13 1.0 11767.0 370.0 06.Juni2030 338.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 302.846,43 1.0 10047.0 308.0 10.Sept.2029 463.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 302.888,97 1.0 10050.0 468.0 15.Sept.2031 490.0
T AT&T INC Unternehmen 302.939,67 1.0 9994.0 1329.0 15.Aug.2056 605.0
UBS UBS SWITZERLAND AG RegS Gedeckt 302.661,09 1.0 11801.0 468.0 21.Juni2031 315.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 303.071,05 1.0 10094.0 532.0 15.Sept.2031 13.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 302.217,45 1.0 9973.0 167.0 20.Jan.2029 417.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 302.268,81 1.0 10065.0 142.0 08.Okt.2027 435.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 302.293,99 1.0 9927.0 322.0 03.Dez.2029 402.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 302.304,22 1.0 9869.0 822.0 15.Mai2037 493.0
T AT&T INC Unternehmen 302.358,84 1.0 10005.0 340.0 15.Feb.2030 430.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 302.444,50 1.0 10047.0 44.0 25.Sept.2026 563.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 302.511,59 1.0 12094.0 285.0 11.Apr.2029 350.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 302.634,92 1.0 9397.0 350.0 22.Jan.2030 255.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 301.819,21 1.0 9952.0 423.0 13.Jan.2031 415.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 301.867,81 1.0 11822.0 465.0 28.Mai2031 288.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 301.911,48 1.0 9963.0 248.0 13.Dez.2028 385.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 302.097,59 1.0 4409.0 1185.0 20.Nov.2041 225.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 301.292,73 1.0 9862.0 552.0 15.Nov.2032 430.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 301.430,04 1.0 9814.0 721.0 22.Okt.2036 481.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 301.458,40 1.0 9145.0 451.0 22.Apr.2032 269.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 301.471,66 1.0 10020.0 352.0 24.März2031 449.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 301.514,66 1.0 10004.0 698.0 15.März2035 525.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Government Related 301.603,83 1.0 9956.0 257.0 13.Jan.2029 375.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 301.656,90 1.0 9967.0 260.0 02.Feb.2030 425.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 301.504,80 1.0 11806.0 479.0 18.Juli2031 288.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 301.004,71 1.0 10032.0 324.0 16.Okt.2029 388.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 301.044,07 1.0 9927.0 423.0 14.Jan.2031 416.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 301.064,52 1.0 9932.0 754.0 05.Feb.2037 519.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 300.397,55 1.0 9891.0 567.0 12.Jan.2033 465.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 300.445,98 1.0 9940.0 124.0 05.Aug.2027 375.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 300.537,07 1.0 14483.0 376.0 14.Sept.2031 680.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 300.706,19 1.0 9918.0 263.0 28.Feb.2029 413.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST Government Related 300.750,69 1.0 7429.0 619.0 15.Juni2033 365.0
AVGO BROADCOM CORP/BROADCOM CAYMAN FIN Unternehmen 300.201,89 1.0 9917.0 160.0 15.Jan.2028 350.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 300.283,24 1.0 8497.0 555.0 18.Mai2032 200.0
KUAISH KUAISHOU TECHNOLOGY RegS Unternehmen 300.300,10 1.0 9913.0 423.0 22.Jan.2031 413.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 300.065,07 1.0 7405.0 753.0 18.Juni2035 400.0
FNCB7115 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 300.067,83 1.0 10378.0 261.0 01.Sept.2053 600.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 299.504,52 1.0 9945.0 27.0 27.Juli2026 175.0
EXIMBK EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS Government Related 299.722,83 1.0 9909.0 171.0 01.Feb.2028 388.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 299.793,24 1.0 7414.0 497.0 09.Jan.2033 413.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 299.366,62 1.0 9953.0 319.0 21.Sept.2029 363.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 299.278,91 1.0 593.0 169.0 02.März2028 850.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 298.622,49 1.0 9775.0 817.0 05.Juni2035 175.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 299.000,88 1.0 11714.0 560.0 04.Sept.2032 338.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Government Related 298.506,62 1.0 9836.0 775.0 13.Jan.2036 438.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 298.511,87 1.0 9947.0 95.0 13.Apr.2027 330.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 297.811,42 1.0 9882.0 585.0 15.März2033 430.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 298.087,00 1.0 9871.0 756.0 03.März2041 533.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 297.345,15 1.0 12782.0 307.0 27.Sept.2029 663.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 297.364,70 1.0 11645.0 562.0 23.Juli2032 288.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 297.473,09 1.0 9874.0 733.0 18.Sept.2035 513.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 297.503,10 1.0 9867.0 695.0 05.Sept.2034 425.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 297.019,27 1.0 9857.0 180.0 04.März2028 363.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN RegS Government Related 297.029,95 1.0 11875.0 286.0 11.Apr.2029 300.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 297.117,15 1.0 9873.0 86.0 04.März2027 255.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 296.572,36 1.0 9835.0 673.0 10.Sept.2034 495.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN RegS Government Related 296.650,17 1.0 11657.0 801.0 30.Sept.2035 325.0
SWEHAN SWEIHAN PV POWER COMPANY PJSC RegS Government Related 296.723,95 1.0 8219.0 843.0 31.Jan.2049 363.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 296.676,07 1.0 11852.0 284.0 03.Apr.2029 288.0
FRRA6436 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 296.541,67 1.0 8645.0 681.0 01.Dez.2051 250.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 295.795,31 1.0 10200.0 544.0 18.Okt.2031 0.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 295.040,38 1.0 11729.0 692.0 01.Feb.2034 300.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE MTN RegS Unternehmen 294.544,02 1.0 12989.0 304.0 01.Aug.2029 363.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 294.794,49 1.0 9971.0 189.0 01.Mai2029 422.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Unternehmen 294.849,62 1.0 7278.0 427.0 30.Jan.2032 362.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 294.895,29 1.0 7714.0 1226.0 15.Aug.2042 275.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 294.409,45 1.0 9742.0 1442.0 02.März2063 575.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 294.456,77 1.0 11774.0 194.0 11.Apr.2028 238.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 294.203,51 1.0 5472.0 2560.0 31.Okt.2071 145.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 294.271,69 1.0 11700.0 446.0 24.Jan.2031 263.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 293.623,26 1.0 12586.0 367.0 04.Juli2031 500.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 293.369,06 1.0 11690.0 443.0 10.März2031 363.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 293.539,48 1.0 8185.0 1310.0 26.Okt.2049 425.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 293.594,09 1.0 11698.0 60.0 25.Nov.2026 100.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 293.505,34 1.0 10982.0 1322.0 20.Juni2044 315.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 293.187,38 1.0 6773.0 482.0 01.Juni2031 165.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 293.563,04 1.0 11610.0 597.0 19.Nov.2032 275.0
IDR IDR CASH Cash und/oder Derivate 292.558,03 1.0 1.0 0.0 nan 0.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 292.468,96 1.0 8327.0 1285.0 25.März2050 475.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 292.486,76 1.0 10086.0 544.0 22.Okt.2031 0.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 292.596,35 1.0 7204.0 1586.0 18.Juni2057 460.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 291.925,50 1.0 7229.0 1066.0 21.Juli2042 291.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 291.940,60 1.0 9635.0 563.0 06.Feb.2033 490.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 291.850,16 1.0 2822.0 294.0 25.Juli2029 475.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 291.807,43 1.0 11443.0 124.0 19.Juli2027 1.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 291.522,77 1.0 9669.0 1364.0 15.März2054 540.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 291.592,87 1.0 11626.0 543.0 04.März2032 263.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 291.612,78 1.0 8293.0 1236.0 15.März2050 433.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 291.674,97 1.0 11526.0 204.0 05.Juni2028 138.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 290.914,02 1.0 9677.0 1036.0 01.Okt.2040 450.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 291.011,77 1.0 10687.0 758.0 13.Mai2037 688.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 290.917,87 1.0 11630.0 92.0 24.März2027 86.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 290.976,83 1.0 7244.0 569.0 01.Sept.2032 325.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 290.730,91 1.0 3107.0 3308.0 25.Mai2072 50.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 290.759,34 1.0 5529.0 715.0 20.März2034 175.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 290.801,73 1.0 11586.0 647.0 14.Juni2033 275.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 290.322,14 1.0 10287.0 142.0 10.Nov.2028 620.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #19 Schuldverschreibungen 290.124,15 1.0 63.0 815.0 20.Juni2035 230.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 290.062,78 1.0 7130.0 1592.0 02.Dez.2056 445.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 289.984,90 1.0 9664.0 851.0 10.Apr.2035 88.0
DEXGRP DEXIA CREDIT LOCAL SA MTN RegS Government Related 289.662,72 1.0 11528.0 148.0 18.Okt.2027 100.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 289.748,82 1.0 11510.0 771.0 17.Jan.2035 275.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 289.139,52 1.0 2797.0 105.0 25.Mai2027 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 289.210,70 1.0 10253.0 784.0 15.Feb.2036 450.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 289.333,48 1.0 575.0 84.0 04.März2027 550.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 288.866,39 1.0 9490.0 1252.0 04.Feb.2066 685.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 288.909,69 1.0 5643.0 1537.0 01.Nov.2056 294.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 288.305,86 1.0 9923.0 41.0 15.Sept.2026 213.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 288.573,35 1.0 9615.0 527.0 13.Apr.2032 360.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 288.115,73 1.0 11791.0 218.0 27.Juli2028 250.0
HSBC HSBC BANK USA NA MTN Unternehmen 287.342,62 1.0 11315.0 852.0 15.Jan.2039 700.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 287.529,51 1.0 7101.0 415.0 15.Jan.2031 475.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 287.231,81 1.0 8146.0 1082.0 15.Feb.2041 350.0
D DOMINION ENERGY INC Unternehmen 286.689,64 1.0 8920.0 490.0 15.Aug.2031 225.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 286.407,48 1.0 7893.0 13.0 01.Juni2026 213.0
FRRA8087 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 286.497,72 1.0 10031.0 470.0 01.Okt.2052 500.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 286.058,09 1.0 11172.0 836.0 15.Mai2038 640.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 286.093,68 1.0 9535.0 239.0 15.Okt.2028 240.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 285.586,62 1.0 13802.0 1008.0 05.Okt.2043 663.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 285.690,11 1.0 8852.0 1199.0 21.Aug.2046 486.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 284.844,20 1.0 9308.0 1203.0 30.Nov.2046 490.0
FNCB5453 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 284.909,02 1.0 10286.0 405.0 01.Jan.2053 550.0
FRSD2445 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 284.958,61 1.0 10198.0 348.0 01.März2053 550.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 284.185,74 1.0 9459.0 233.0 14.Sept.2028 150.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 284.201,95 1.0 13893.0 189.0 24.Mai2029 588.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 284.286,03 1.0 9475.0 326.0 15.Okt.2030 274.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 284.329,75 1.0 13580.0 10.0 26.Mai2026 525.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 283.824,29 1.0 8426.0 1152.0 04.Mai2043 385.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 283.293,30 1.0 7043.0 756.0 10.März2036 530.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 283.501,95 1.0 9218.0 1296.0 15.Mai2054 550.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 283.620,80 1.0 11345.0 164.0 15.Dez.2027 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 282.837,89 1.0 11314.0 177.0 31.Jan.2028 0.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 282.928,68 1.0 10983.0 1238.0 22.Juni2043 345.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 282.539,91 1.0 13906.0 414.0 16.Dez.2030 488.0
KRW KRW CASH Cash und/oder Derivate 282.282,85 1.0 7.0 0.0 nan 0.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 281.982,64 1.0 12283.0 239.0 10.Nov.2029 488.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 282.103,31 1.0 9366.0 726.0 15.März2035 425.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 281.996,33 1.0 988.0 999.0 31.Mai2039 363.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 282.307,58 1.0 8037.0 134.0 01.Sept.2027 288.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 281.828,95 1.0 11136.0 613.0 01.Feb.2034 650.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 281.203,10 1.0 7902.0 1281.0 15.Juni2047 390.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 281.204,58 1.0 10000.0 1.0 20.Apr.2026 88.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 281.320,59 1.0 13727.0 62.0 03.Dez.2026 675.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 281.410,72 1.0 11256.0 192.0 28.März2028 0.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 280.602,43 1.0 9978.0 314.0 05.Sept.2029 375.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 280.688,75 1.0 11210.0 271.0 22.Jan.2029 63.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV MTN RegS Unternehmen 280.852,65 1.0 13502.0 444.0 14.Juli2031 525.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 280.871,33 1.0 12098.0 456.0 30.Mai2031 370.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 280.596,63 1.0 9316.0 1501.0 18.Feb.2045 200.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 280.166,56 1.0 9227.0 933.0 26.Juli2036 130.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 280.276,70 1.0 293.0 1771.0 17.Juni2052 275.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 279.772,95 1.0 6201.0 1318.0 01.Apr.2050 360.0
C CITIGROUP INC MTN Unternehmen 279.988,42 1.0 11974.0 713.0 29.Apr.2036 411.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS Unternehmen 280.047,79 1.0 13434.0 506.0 31.Dez.2079 788.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 279.469,70 1.0 13628.0 357.0 22.Okt.2030 525.0
FRSD2046 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 279.470,06 1.0 10252.0 373.0 01.Dez.2052 550.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 278.817,08 1.0 9087.0 1251.0 14.Nov.2048 488.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR RegS Government Related 278.818,03 1.0 6879.0 241.0 15.Nov.2028 300.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 278.296,70 1.0 13612.0 318.0 01.Nov.2030 488.0
MACIFS ABEILLE VIE DASSURANCES VIE ET CAP RegS Unternehmen 278.531,16 1.0 13482.0 595.0 09.Sept.2033 625.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 277.968,53 1.0 7781.0 1036.0 22.Apr.2042 331.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 277.665,62 1.0 10679.0 383.0 04.März2030 1.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 277.082,06 1.0 13574.0 321.0 22.Okt.2029 425.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 276.485,87 1.0 9115.0 464.0 15.Mai2031 240.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 276.897,82 1.0 9177.0 883.0 06.März2038 467.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 276.741,11 1.0 5738.0 1528.0 05.März2050 320.0
FNDF6910 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 276.821,07 1.0 9965.0 469.0 01.Jan.2056 500.0
FRRJ3575 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 276.869,70 1.0 10549.0 216.0 01.Feb.2055 650.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 275.723,29 1.0 12019.0 235.0 11.Okt.2028 388.0
FISV FISERV INC Unternehmen 275.814,99 1.0 9766.0 109.0 01.Juni2027 225.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 275.861,94 1.0 10999.0 351.0 21.Nov.2029 75.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 275.480,88 1.0 13671.0 177.0 22.Feb.2028 513.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 275.543,16 1.0 9125.0 514.0 04.Feb.2033 297.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 275.341,62 1.0 11012.0 1012.0 15.Apr.2038 275.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 274.863,17 1.0 9949.0 31.0 08.Aug.2026 240.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 274.789,52 1.0 13669.0 179.0 10.März2028 500.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 274.601,81 1.0 6004.0 1492.0 15.Juni2052 290.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 274.652,26 1.0 9963.0 221.0 26.Sept.2028 410.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 274.570,18 1.0 6808.0 905.0 22.Feb.2039 525.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 274.112,02 1.0 13551.0 256.0 09.Jan.2029 425.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 273.477,41 1.0 9870.0 54.0 04.Nov.2026 165.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 273.744,31 1.0 9939.0 92.0 01.Apr.2027 335.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 272.918,52 1.0 10747.0 542.0 12.Jan.2033 643.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 272.933,92 1.0 13552.0 176.0 14.Feb.2028 413.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 272.941,33 1.0 6428.0 1357.0 21.Juli2052 297.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 273.214,26 1.0 13661.0 410.0 22.Okt.2030 450.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 272.716,17 1.0 9888.0 87.0 10.März2027 280.0
UKRAIL NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANC MTN Government Related 272.830,89 1.0 13396.0 758.0 29.Nov.2035 475.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 271.808,87 1.0 9878.0 42.0 22.Sept.2026 88.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 271.140,87 1.0 13022.0 491.0 06.Juli2032 580.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 271.161,60 1.0 13519.0 410.0 22.Okt.2030 425.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 271.322,82 1.0 10695.0 1002.0 14.Jan.2042 610.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 271.321,39 1.0 9044.0 834.0 02.Okt.2034 0.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 270.597,49 1.0 9002.0 451.0 25.März2031 288.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 270.794,43 1.0 10583.0 591.0 15.Nov.2033 590.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 271.035,69 1.0 8972.0 437.0 15.Jan.2031 245.0
DMGSW CASH COLLATERAL USD DMGSW Cash und/oder Derivate 270.436,80 1.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 365.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 270.265,97 1.0 8965.0 1273.0 15.März2049 490.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 269.907,61 1.0 13436.0 679.0 15.Sept.2034 488.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 270.062,08 1.0 421.0 567.0 23.Juni2032 175.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 269.547,95 1.0 10729.0 427.0 10.Sept.2030 75.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 269.564,52 1.0 10783.0 348.0 24.Okt.2029 0.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 268.922,09 1.0 11751.0 312.0 13.Sept.2029 288.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 269.047,05 1.0 10474.0 609.0 19.Apr.2035 583.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 268.561,32 1.0 10580.0 646.0 14.Jan.2036 629.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 268.686,14 1.0 13170.0 102.0 17.Mai2027 213.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 268.698,94 1.0 10504.0 564.0 25.Mai2034 617.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 268.097,81 1.0 12772.0 549.0 20.Apr.2033 540.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 268.265,75 1.0 10504.0 397.0 20.Nov.2030 555.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 268.106,52 1.0 3269.0 234.0 28.Sept.2028 225.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 267.554,17 1.0 9524.0 400.0 15.Sept.2030 350.0
FRRJ0848 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 267.869,70 1.0 10545.0 189.0 01.Feb.2054 650.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 267.050,99 1.0 8848.0 480.0 21.Juli2032 224.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 267.268,82 1.0 7408.0 1018.0 01.Apr.2040 360.0
BNKEA BANK OF EAST ASIA LTD MTN RegS Unternehmen 266.637,08 1.0 10459.0 283.0 27.Juni2034 675.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 266.294,22 1.0 349.0 858.0 17.Juni2036 340.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 265.752,94 1.0 10573.0 416.0 13.März2032 608.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 265.812,23 1.0 10454.0 1030.0 14.Jan.2046 692.0
T AT&T INC Unternehmen 265.969,47 1.0 8818.0 530.0 01.Feb.2032 225.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 266.011,07 1.0 11487.0 613.0 06.Mai2033 300.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 265.501,48 1.0 8829.0 539.0 15.März2032 236.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 265.547,76 1.0 8733.0 1067.0 15.Juli2042 465.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 265.264,98 1.0 5.0 2512.0 10.Sept.2068 200.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 264.884,33 1.0 10436.0 656.0 09.Jan.2036 586.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) RegS Government Related 265.023,78 1.0 13240.0 65.0 15.Dez.2026 25.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 265.084,88 1.0 10452.0 474.0 13.Jan.2033 579.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 265.168,78 1.0 10597.0 412.0 22.Juni2030 10.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 264.955,68 1.0 10411.0 895.0 13.Juni2036 188.0
THRGN THUERINGEN LAND OF Government Related 265.087,16 1.0 11901.0 247.0 15.Nov.2028 300.0
IQV IQVIA INC Unternehmen 264.444,28 1.0 10446.0 248.0 01.Feb.2029 625.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 263.917,14 1.0 10331.0 612.0 30.Mai2035 594.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 264.043,10 1.0 7519.0 1358.0 15.Juni2040 25.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 263.593,71 1.0 10491.0 535.0 14.Sept.2033 572.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) Unternehmen 263.614,98 1.0 10392.0 322.0 10.Jan.2030 565.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 263.775,96 1.0 10419.0 607.0 23.Jan.2035 568.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 263.814,95 1.0 12687.0 1027.0 12.Sept.2044 625.0
DALAPT Dallas-Fort Worth International Ai Government Related 263.374,84 1.0 8571.0 1094.0 01.Nov.2051 451.0
T AT&T INC Unternehmen 262.972,78 1.0 8565.0 1167.0 15.Mai2046 475.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 262.993,87 1.0 13028.0 152.0 09.Nov.2028 206.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 263.019,00 1.0 10369.0 327.0 14.Jan.2031 588.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 263.287,06 1.0 8644.0 791.0 15.Nov.2035 314.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 262.520,14 1.0 10313.0 623.0 01.Juli2034 638.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 262.564,86 1.0 8629.0 1214.0 03.Aug.2055 600.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 262.702,32 1.0 306.0 1481.0 17.Juni2046 288.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 262.043,95 1.0 10300.0 652.0 11.Juni2034 518.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 262.151,57 1.0 8630.0 1264.0 23.Juli2048 465.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 262.442,10 1.0 11633.0 1252.0 25.März2044 413.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 261.701,62 1.0 8703.0 985.0 04.Juni2036 20.0
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 261.736,39 1.0 10222.0 140.0 15.Nov.2027 585.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC 144A Government Related 261.740,80 1.0 10291.0 285.0 05.Juni2029 488.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 261.296,02 1.0 10327.0 374.0 15.Juli2030 488.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 261.469,51 1.0 10321.0 667.0 18.Jan.2036 559.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 261.516,39 1.0 10334.0 672.0 24.Jan.2036 550.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 261.127,70 1.0 5678.0 1400.0 15.Mai2054 500.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN 144A Unternehmen 260.789,12 1.0 10245.0 200.0 15.Juni2028 550.0
C CITIBANK NA Unternehmen 260.921,72 1.0 10408.0 221.0 29.Sept.2028 580.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 261.033,66 1.0 8248.0 1321.0 21.Nov.2049 425.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 261.072,36 1.0 10201.0 193.0 15.Mai2029 574.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 260.686,03 1.0 12555.0 595.0 23.Mai2033 450.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 260.254,76 1.0 8650.0 1100.0 13.Nov.2037 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 260.321,26 1.0 11316.0 189.0 15.März2028 25.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 259.770,16 1.0 10325.0 339.0 02.März2030 525.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 259.854,25 1.0 10255.0 648.0 15.Juli2034 545.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 260.010,04 1.0 9221.0 435.0 23.Jan.2031 278.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 259.937,80 1.0 11287.0 221.0 15.Juli2028 50.0
T AT&T INC Unternehmen 259.451,34 1.0 8552.0 668.0 01.Dez.2033 255.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 259.459,17 1.0 8514.0 855.0 15.Nov.2036 319.0
HCA HCA INC Unternehmen 259.527,30 1.0 10357.0 426.0 01.Apr.2031 545.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 259.668,31 1.0 10260.0 210.0 25.Juli2029 557.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC Unternehmen 259.694,26 1.0 10248.0 330.0 09.Jan.2030 513.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 259.722,15 1.0 2581.0 309.0 15.Aug.2029 388.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 258.997,63 1.0 12907.0 682.0 23.Sept.2034 463.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 259.108,14 1.0 10361.0 353.0 15.Apr.2031 569.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 259.305,45 1.0 10228.0 248.0 10.Jan.2030 534.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 259.262,37 1.0 6433.0 1785.0 15.Feb.2065 400.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 258.647,47 1.0 10239.0 341.0 24.Jan.2030 463.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Unternehmen 258.758,56 1.0 10182.0 201.0 13.Juni2028 490.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 258.000,56 1.0 12177.0 505.0 11.Juli2032 588.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 258.023,47 1.0 10196.0 524.0 15.Juli2032 490.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 258.092,59 1.0 10246.0 348.0 15.Feb.2030 450.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 258.172,68 1.0 10099.0 93.0 06.Mai2027 510.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 258.202,22 1.0 12643.0 548.0 03.Nov.2032 500.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 257.756,06 1.0 10239.0 635.0 26.Feb.2034 505.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB RegS Unternehmen 257.887,65 1.0 11694.0 320.0 05.Sept.2029 263.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 257.741,32 1.0 506.0 246.0 12.Dez.2028 550.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 257.733,33 1.0 10309.0 474.0 03.Feb.2031 0.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 257.055,09 1.0 10141.0 162.0 06.Jan.2028 505.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 257.069,10 1.0 10166.0 166.0 21.Jan.2028 488.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 257.215,58 1.0 12806.0 162.0 07.Dez.2028 113.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 257.262,34 1.0 10152.0 163.0 10.Jan.2028 516.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 257.353,91 1.0 10080.0 143.0 26.Okt.2027 450.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN Unternehmen 257.390,46 1.0 10167.0 700.0 21.Juli2036 537.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 257.429,21 1.0 10077.0 57.0 20.Nov.2026 540.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 257.444,59 1.0 10253.0 640.0 15.März2034 505.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 257.284,72 1.0 11420.0 180.0 15.Feb.2028 75.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 256.658,62 1.0 10135.0 1367.0 24.Juli2055 570.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 256.714,11 1.0 12676.0 342.0 13.Jan.2030 525.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 256.863,16 1.0 10144.0 642.0 19.Juli2035 532.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 256.870,55 1.0 10234.0 226.0 20.Sept.2028 540.0
C CITIBANK NA Unternehmen 256.915,77 1.0 10181.0 297.0 06.Aug.2029 484.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 256.938,06 1.0 12834.0 187.0 24.März2028 150.0
GOOGL ALPHABET INC RegS Unternehmen 257.029,13 1.0 12832.0 924.0 03.März2036 125.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 257.048,58 1.0 10058.0 221.0 01.Nov.2028 485.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 256.363,87 1.0 10130.0 642.0 23.Juli2035 533.0
RABHUG RAIFFEISEN BANK ZRT MTN RegS Unternehmen 256.375,51 1.0 12270.0 274.0 23.Mai2030 515.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 256.442,03 1.0 10165.0 211.0 11.Aug.2028 505.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 256.544,70 1.0 10059.0 190.0 09.Mai2029 462.0
WMT WALMART INC Unternehmen 256.584,06 1.0 11274.0 333.0 15.Feb.2030 755.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 256.384,24 1.0 300.0 883.0 17.Dez.2035 159.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP MTN RegS Gedeckt 256.267,81 1.0 12813.0 97.0 06.Apr.2027 0.0
FNFA3133 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 256.370,05 1.0 10244.0 395.0 01.Okt.2055 550.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 255.824,26 1.0 10140.0 662.0 15.Aug.2035 542.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 255.982,00 1.0 12561.0 917.0 15.Okt.2037 400.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 256.136,07 1.0 10193.0 1345.0 15.Sept.2054 585.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 256.030,19 1.0 12802.0 116.0 15.Juni2027 0.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 256.140,78 1.0 11573.0 126.0 30.Juli2027 83.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 255.425,98 1.0 12425.0 391.0 28.Aug.2030 461.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 255.516,04 1.0 12683.0 263.0 28.Feb.2030 600.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 255.611,64 1.0 12546.0 398.0 23.Nov.2030 500.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 255.365,47 1.0 425.0 468.0 13.März2031 120.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 254.864,67 1.0 10005.0 8.0 15.Mai2026 450.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN 144A Government Related 254.994,75 1.0 10097.0 212.0 20.Juli2028 425.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 255.126,83 1.0 10088.0 121.0 22.Juli2028 498.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 255.134,62 1.0 12376.0 537.0 07.Juni2032 375.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 255.147,69 1.0 10077.0 73.0 18.Jan.2027 520.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 254.851,54 1.0 12743.0 218.0 21.Juni2028 0.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 254.400,07 1.0 10076.0 1384.0 15.Feb.2056 565.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 254.452,98 1.0 10178.0 542.0 15.Okt.2031 1.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 254.494,48 1.0 12359.0 1210.0 28.Okt.2050 575.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 254.520,53 1.0 8334.0 1036.0 13.Mai2040 350.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 254.741,93 1.0 10031.0 22.0 05.Juli2026 559.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 254.791,49 1.0 12501.0 489.0 13.Nov.2032 475.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 254.543,13 1.0 5021.0 1694.0 02.Dez.2052 255.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 254.665,43 1.0 12718.0 305.0 08.Mai2029 13.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 254.011,88 1.0 12248.0 731.0 23.Mai2035 425.0
MS MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA Unternehmen 254.231,11 1.0 10052.0 376.0 18.Juli2031 473.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 253.962,57 1.0 945.0 551.0 18.Mai2032 213.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 253.520,32 1.0 9947.0 186.0 23.Apr.2029 400.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 253.603,31 1.0 9981.0 195.0 15.Mai2028 388.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 253.613,86 1.0 9985.0 238.0 20.Nov.2028 390.0
MS MORGAN STANLEY PRIVATE BANK(FXD) Unternehmen 253.622,99 1.0 10020.0 117.0 06.Juli2028 447.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 253.678,65 1.0 9999.0 10.0 25.Mai2026 375.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 253.710,88 1.0 10077.0 175.0 20.Feb.2029 453.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 253.717,07 1.0 12189.0 363.0 20.Mai2035 463.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 253.772,33 1.0 11266.0 282.0 07.März2029 100.0
TFC TRUIST BANK (FXD-FRN) Unternehmen 253.869,13 1.0 9955.0 234.0 23.Okt.2029 437.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 253.872,20 1.0 6251.0 1327.0 01.Dez.2045 350.0
FRQB3095 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 253.854,39 1.0 8239.0 749.0 01.Aug.2050 200.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Unternehmen 253.012,19 1.0 10080.0 181.0 14.März2028 442.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 253.016,12 1.0 12463.0 1083.0 15.Jan.2044 550.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 253.030,02 1.0 10121.0 322.0 17.Okt.2029 449.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen 253.042,21 1.0 9904.0 1060.0 01.Dez.2043 575.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 253.187,05 1.0 8408.0 1222.0 29.Jan.2040 125.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 253.213,90 1.0 10107.0 577.0 01.Apr.2033 495.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 253.263,23 1.0 9915.0 504.0 27.Apr.2033 457.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 253.314,31 1.0 10070.0 611.0 08.Sept.2032 88.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 253.356,54 1.0 12262.0 658.0 12.Juli2035 450.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 253.377,55 1.0 12407.0 322.0 14.Okt.2029 438.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 252.926,35 1.0 10114.0 649.0 15.Apr.2034 500.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 252.605,38 1.0 371.0 962.0 30.Juli2037 195.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 252.103,83 1.0 10014.0 1058.0 02.März2043 560.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 252.519,47 1.0 12540.0 350.0 15.Jan.2030 250.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 251.728,29 1.0 10010.0 36.0 28.Aug.2026 433.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 251.809,84 1.0 9874.0 745.0 15.Jan.2036 500.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 251.857,44 1.0 9935.0 722.0 12.Jan.2037 526.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 251.910,45 1.0 9954.0 410.0 12.Jan.2032 466.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 251.920,98 1.0 10068.0 320.0 10.Okt.2029 450.0
LOGICR LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS Government Related 251.982,14 1.0 10021.0 706.0 17.Jan.2034 200.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF Government Related 251.986,77 1.0 9923.0 148.0 08.Nov.2027 354.0
HCA HCA INC Unternehmen 252.057,18 1.0 9942.0 282.0 15.Juni2029 413.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 252.064,24 1.0 9985.0 669.0 06.Mai2033 88.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 251.717,80 1.0 11174.0 226.0 30.Juli2028 16.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 251.219,39 1.0 12151.0 207.0 17.Juli2029 463.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 251.224,46 1.0 9997.0 716.0 11.Sept.2036 517.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC(FXD-FRN) Unternehmen 251.262,69 1.0 9949.0 417.0 28.Jan.2032 462.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 251.309,49 1.0 9955.0 257.0 23.Jan.2030 418.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 251.321,37 1.0 10046.0 97.0 12.Apr.2028 487.0
ENGIFP ENGIE SA NC6 MTN RegS Unternehmen 251.364,92 1.0 12096.0 348.0 31.Dez.2079 475.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 251.370,82 1.0 9980.0 29.0 04.Aug.2026 370.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 251.541,86 1.0 12268.0 225.0 28.Sept.2029 475.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 250.749,33 1.0 9964.0 23.0 12.Juli2026 250.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 250.840,07 1.0 9908.0 552.0 15.Jan.2034 492.0
MILPW BANK MILLENNIUM SA MTN RegS Unternehmen 250.936,13 1.0 12196.0 223.0 25.Sept.2029 531.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 250.947,48 1.0 9946.0 428.0 22.Jan.2031 388.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 251.050,47 1.0 12353.0 647.0 27.Nov.2033 438.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 251.077,08 1.0 12464.0 246.0 28.Feb.2034 576.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 251.083,59 1.0 9951.0 72.0 11.Jan.2027 345.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 251.107,65 1.0 9942.0 253.0 09.Jan.2030 424.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 251.136,99 1.0 12100.0 357.0 29.Mai2030 438.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 251.156,31 1.0 9922.0 889.0 25.Jan.2039 548.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 251.170,37 1.0 12174.0 367.0 03.Juli2030 413.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 250.940,70 1.0 11152.0 216.0 23.Juni2028 1.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 250.988,04 1.0 9274.0 1309.0 01.Okt.2051 493.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 250.284,47 1.0 9972.0 10.0 26.Mai2026 100.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 250.296,14 1.0 9938.0 254.0 08.Feb.2029 388.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 250.338,14 1.0 9911.0 164.0 12.Jan.2029 387.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 250.455,82 1.0 12096.0 359.0 22.Mai2031 400.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 250.457,68 1.0 12100.0 283.0 04.Juni2030 413.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 250.494,04 1.0 12159.0 131.0 14.Sept.2028 525.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 250.569,06 1.0 12247.0 400.0 18.Sept.2030 413.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 250.658,57 1.0 9724.0 1129.0 09.Nov.2052 690.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 250.668,21 1.0 9861.0 987.0 13.Jan.2047 635.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 250.691,54 1.0 12141.0 209.0 13.Juli2028 438.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 250.333,32 1.0 7579.0 1997.0 01.Okt.2051 188.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Unternehmen 249.859,26 1.0 9976.0 403.0 01.Okt.2030 415.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 249.900,28 1.0 12207.0 557.0 05.Sept.2032 398.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 250.073,21 1.0 12072.0 349.0 29.Mai2035 413.0
PNC PNC BANK NA Unternehmen 250.224,13 1.0 9861.0 144.0 25.Okt.2027 310.0
PTSB PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Government Related 250.225,80 1.0 12125.0 293.0 10.Juli2030 425.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 250.258,54 1.0 12128.0 209.0 11.Juli2028 425.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 249.395,96 1.0 9868.0 163.0 10.Jan.2033 400.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 249.496,96 1.0 9749.0 719.0 24.Okt.2036 480.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 249.794,18 1.0 12066.0 449.0 14.Mai2032 388.0
G2MB0936 GNMA2 30YR Verbrieft 249.680,91 1.0 10011.0 382.0 20.Feb.2056 500.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 249.020,49 1.0 12263.0 576.0 01.Dez.2032 425.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 249.080,50 1.0 9952.0 46.0 05.Okt.2026 324.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 249.089,93 1.0 12122.0 387.0 24.Juli2030 385.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 249.117,71 1.0 12161.0 228.0 21.Sept.2028 438.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 249.176,68 1.0 12316.0 323.0 23.Jan.2084 525.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA RegS Government Related 249.221,17 1.0 12093.0 376.0 07.Juni2030 363.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 249.320,16 1.0 9952.0 356.0 31.März2031 441.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 249.069,23 1.0 2465.0 787.0 24.Feb.2038 790.0
CEDTDA PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITU Gedeckt 249.123,54 1.0 12447.0 454.0 10.Apr.2031 425.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 249.205,88 1.0 8891.0 904.0 09.Juli2035 10.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 248.746,59 1.0 9920.0 539.0 25.Sept.2033 482.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 248.799,51 1.0 9937.0 90.0 01.Apr.2027 330.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 248.333,75 1.0 11993.0 270.0 21.Apr.2029 363.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 248.400,02 1.0 11977.0 447.0 20.Mai2036 413.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 248.464,82 1.0 12036.0 202.0 12.Juni2028 388.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 247.597,62 1.0 12378.0 260.0 16.Apr.2034 538.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 247.601,53 1.0 9837.0 169.0 19.Jan.2028 275.0
CAZAR IBERCAJA BANCO SA RegS Unternehmen 247.842,38 1.0 12023.0 115.0 30.Juli2028 438.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 247.931,73 1.0 12067.0 800.0 14.Mai2038 775.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 247.963,46 1.0 12008.0 115.0 29.Juni2027 413.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 247.887,73 1.0 8197.0 304.0 01.Juli2029 288.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 247.838,37 1.0 9905.0 95.0 06.Apr.2027 290.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 247.133,13 1.0 9839.0 720.0 26.Nov.2033 100.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 247.179,12 1.0 12019.0 468.0 22.Juli2032 390.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 247.184,45 1.0 9775.0 1304.0 08.Aug.2054 588.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 247.255,42 1.0 12071.0 474.0 24.Juli2031 338.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 247.268,00 1.0 12335.0 96.0 06.Apr.2027 788.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 247.371,28 1.0 8235.0 663.0 01.Okt.2033 245.0
VW VOLKSWAGEN INT FINANCE (NC5.5) RegS Unternehmen 247.430,29 1.0 12100.0 404.0 31.Dez.2079 549.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 247.561,50 1.0 12269.0 337.0 05.Feb.2030 475.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 247.553,28 1.0 1.0 1069.0 15.Mai2048 738.0
FRSD2890 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 247.476,04 1.0 10239.0 346.0 01.Mai2053 550.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 246.789,75 1.0 11991.0 378.0 13.Juni2030 350.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 246.802,71 1.0 10682.0 518.0 28.Okt.2033 612.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 246.933,45 1.0 9868.0 43.0 22.Sept.2026 128.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 247.104,51 1.0 11985.0 116.0 05.Juli2027 400.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA 144A Gedeckt 246.775,11 1.0 9870.0 48.0 13.Okt.2026 119.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 246.795,49 1.0 4095.0 2718.0 18.Feb.2070 100.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 246.842,82 1.0 5531.0 1524.0 02.Juni2049 290.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS Unternehmen 246.233,97 1.0 12277.0 278.0 25.März2029 463.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 246.237,09 1.0 11898.0 361.0 29.Apr.2031 363.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 246.349,22 1.0 12103.0 224.0 28.Okt.2028 388.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 246.375,85 1.0 12018.0 1196.0 28.Nov.2053 780.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 246.425,33 1.0 11933.0 446.0 21.Mai2031 363.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 246.436,49 1.0 9854.0 276.0 13.Apr.2029 345.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 246.466,38 1.0 11971.0 375.0 29.Mai2030 338.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 246.517,98 1.0 11893.0 354.0 25.Apr.2030 375.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 246.548,50 1.0 9850.0 271.0 05.Apr.2029 365.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 246.621,51 1.0 9834.0 267.0 15.März2029 345.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 246.640,76 1.0 9847.0 357.0 01.Apr.2031 419.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 246.655,64 1.0 12294.0 184.0 25.März2029 525.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 246.668,99 1.0 12164.0 412.0 11.Dez.2030 413.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 245.888,28 1.0 11849.0 719.0 06.Mai2036 398.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 246.048,36 1.0 12241.0 807.0 03.März2036 425.0
FMUFP COVIVIO HOTELS SCA MTN RegS Unternehmen 246.126,51 1.0 11867.0 593.0 23.Mai2033 413.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 245.877,33 1.0 11998.0 305.0 30.Juli2029 350.0
G2MA5818 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 245.570,83 1.0 9932.0 532.0 20.März2049 450.0
CLP CLP CASH Cash und/oder Derivate 245.743,81 1.0 11.0 0.0 nan 0.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 245.319,28 1.0 8175.0 1263.0 15.Apr.2047 425.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 245.360,11 1.0 12203.0 357.0 10.März2030 525.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 245.511,37 1.0 9818.0 681.0 15.Okt.2034 500.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 245.711,69 1.0 11895.0 285.0 19.Mai2029 363.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 245.766,57 1.0 9795.0 1195.0 24.März2051 560.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN RegS Government Related 245.323,71 1.0 6922.0 743.0 23.Jan.2036 525.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 245.569,52 1.0 11926.0 371.0 03.Mai2030 313.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 245.716,68 1.0 11818.0 1168.0 17.Juni2044 475.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 245.004,97 1.0 12249.0 430.0 31.Dez.2079 487.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 245.030,58 1.0 11934.0 200.0 20.Juli2028 363.0
RWE RWE AG (NC8) RegS Unternehmen 245.067,08 1.0 11800.0 577.0 18.Juni2055 463.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 245.099,96 1.0 12171.0 736.0 13.Feb.2035 413.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 245.147,70 1.0 12168.0 432.0 09.Feb.2032 413.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU (PNC5.75) MTN RegS Unternehmen 245.174,73 1.0 11940.0 372.0 31.Dez.2079 425.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 245.040,05 1.0 4900.0 913.0 15.Apr.2037 275.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 245.039,66 1.0 11865.0 684.0 30.Apr.2034 340.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 244.414,15 1.0 12088.0 166.0 13.Jan.2029 438.0
NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Unternehmen 244.422,31 1.0 11818.0 742.0 03.Juni2035 392.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 244.496,47 1.0 12028.0 153.0 16.Nov.2027 400.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 244.537,20 1.0 11875.0 450.0 17.Mai2031 325.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 144A Unternehmen 244.554,44 1.0 9639.0 324.0 08.Nov.2029 325.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 244.707,60 1.0 11881.0 610.0 08.Juni2033 350.0
T AT&T INC Unternehmen 244.736,04 1.0 9704.0 842.0 15.Aug.2037 490.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 244.807,44 1.0 11979.0 220.0 29.Aug.2028 350.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 244.474,45 1.0 11912.0 379.0 31.Mai2030 300.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 244.647,81 1.0 12019.0 653.0 26.Sept.2033 325.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 244.663,60 1.0 11906.0 287.0 15.Mai2029 300.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 243.974,60 1.0 11970.0 310.0 27.Sept.2029 350.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 244.003,51 1.0 11855.0 103.0 24.Mai2028 325.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 244.056,63 1.0 11778.0 864.0 28.Mai2037 406.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 244.072,59 1.0 11853.0 104.0 19.Mai2027 325.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 244.271,31 1.0 12137.0 261.0 20.Feb.2030 425.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 244.384,25 1.0 12214.0 368.0 13.Apr.2031 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 244.348,29 1.0 11615.0 1138.0 01.Okt.2041 395.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 244.352,14 1.0 6.0 1044.0 10.Sept.2038 238.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 243.995,69 1.0 12016.0 242.0 31.Okt.2028 338.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 244.026,39 1.0 12019.0 242.0 31.Okt.2028 336.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 244.055,58 1.0 11882.0 625.0 27.Juni2033 338.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 244.264,68 1.0 11954.0 132.0 31.Aug.2027 350.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 243.585,63 1.0 11847.0 282.0 25.Apr.2029 288.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 243.598,90 1.0 12135.0 440.0 22.März2031 538.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 243.717,09 1.0 11880.0 464.0 21.Juli2031 350.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 243.787,31 1.0 11820.0 528.0 26.Mai2033 350.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 243.858,74 1.0 11948.0 136.0 13.Sept.2027 350.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 243.949,54 1.0 11.0 388.0 01.Sept.2030 470.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Gedeckt 243.714,85 1.0 11860.0 104.0 17.Mai2027 300.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 243.255,14 1.0 11952.0 147.0 25.Okt.2027 375.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 243.274,66 1.0 11843.0 693.0 18.Juli2034 363.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 243.338,23 1.0 12053.0 247.0 16.Jan.2029 388.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 243.158,49 1.0 12052.0 262.0 17.Jan.2029 363.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 243.245,05 1.0 11858.0 106.0 25.Mai2027 288.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 243.318,49 1.0 12059.0 262.0 16.Jan.2029 363.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 242.643,37 1.0 7762.0 1261.0 09.Feb.2045 345.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 242.656,12 1.0 11738.0 751.0 27.Mai2035 375.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 242.697,06 1.0 11888.0 307.0 11.Sept.2029 350.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 242.732,62 1.0 9576.0 1048.0 04.Feb.2046 655.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 242.737,96 1.0 12050.0 84.0 22.Feb.2027 500.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 242.759,31 1.0 11828.0 381.0 26.Juni2031 325.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 242.761,21 1.0 11998.0 75.0 18.Jan.2027 488.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 242.814,07 1.0 11777.0 742.0 16.Juli2035 408.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 242.821,94 1.0 11780.0 369.0 21.Mai2031 338.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 242.829,19 1.0 8828.0 966.0 17.März2036 20.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 242.836,37 1.0 11911.0 847.0 15.Okt.2036 388.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 242.914,77 1.0 12028.0 170.0 16.Jan.2028 400.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 242.937,67 1.0 9643.0 303.0 23.Juli2030 319.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 243.002,65 1.0 12134.0 267.0 05.Apr.2029 425.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 242.745,33 1.0 11898.0 399.0 14.Aug.2030 300.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 242.884,32 1.0 5698.0 1537.0 01.Juni2050 310.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 242.235,79 1.0 11822.0 295.0 26.Juli2029 338.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 242.268,32 1.0 11717.0 810.0 05.Juni2036 388.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS Unternehmen 242.278,64 1.0 12105.0 346.0 31.Dez.2079 475.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 242.285,38 1.0 11785.0 377.0 30.Juni2031 350.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 242.376,31 1.0 11971.0 239.0 12.Dez.2028 363.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Unternehmen 242.514,60 1.0 11927.0 489.0 17.Okt.2031 338.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 242.582,66 1.0 12045.0 177.0 15.Feb.2028 425.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 242.301,12 1.0 11811.0 379.0 25.Mai2030 288.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 242.428,41 1.0 11923.0 233.0 25.Sept.2028 300.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 242.429,85 1.0 11969.0 248.0 23.Nov.2028 325.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 241.721,16 1.0 12020.0 179.0 23.Feb.2029 388.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 241.875,61 1.0 12038.0 673.0 05.März2034 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 241.998,34 1.0 11832.0 638.0 15.Juli2033 300.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS Unternehmen 242.135,22 1.0 11765.0 463.0 19.Juni2031 350.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 242.084,74 1.0 2649.0 744.0 31.Mai2035 425.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 241.724,38 1.0 11904.0 146.0 19.Okt.2027 313.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 241.828,62 1.0 11790.0 193.0 27.Apr.2028 263.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 241.860,59 1.0 11879.0 320.0 17.Sept.2029 313.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 241.328,73 1.0 11731.0 371.0 20.Mai2031 313.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 241.331,77 1.0 11898.0 330.0 19.Nov.2030 350.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 241.410,89 1.0 11952.0 670.0 09.Jan.2034 375.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 241.542,22 1.0 9587.0 1369.0 26.Feb.2054 530.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 241.585,60 1.0 11892.0 499.0 19.Nov.2031 388.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 241.689,15 1.0 11825.0 108.0 31.Mai2027 250.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 241.356,17 1.0 11782.0 633.0 27.Juni2033 300.0
FNFS7172 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 241.333,16 1.0 10518.0 163.0 01.Feb.2054 650.0
FRSD6437 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 241.599,10 1.0 10221.0 335.0 01.Juni2054 550.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 240.973,64 1.0 11767.0 294.0 04.Juni2029 275.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 240.987,38 1.0 11930.0 255.0 15.Dez.2028 300.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 241.087,62 1.0 11842.0 40.0 10.Sept.2026 300.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 241.100,24 1.0 11942.0 673.0 11.Jan.2034 363.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 241.138,64 1.0 12031.0 537.0 27.März2032 375.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N MTN RegS Unternehmen 241.151,00 1.0 11755.0 764.0 02.Sept.2035 413.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 241.172,35 1.0 5317.0 1477.0 13.Aug.2050 333.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 241.220,94 1.0 11770.0 291.0 25.Mai2029 275.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 241.248,85 1.0 11871.0 235.0 02.Okt.2028 300.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 240.399,53 1.0 11663.0 690.0 25.Mai2034 338.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 240.425,47 1.0 11680.0 376.0 30.Juni2031 363.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 240.463,85 1.0 11994.0 1288.0 03.Apr.2053 563.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 240.505,43 1.0 11930.0 666.0 01.Feb.2034 392.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 240.525,45 1.0 9604.0 185.0 11.März2028 170.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 240.577,31 1.0 11694.0 499.0 21.Nov.2033 825.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 240.665,49 1.0 9556.0 199.0 12.Mai2028 165.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 240.692,91 1.0 11780.0 478.0 17.Juli2031 288.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 240.696,61 1.0 9553.0 300.0 18.Juni2029 225.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 240.752,27 1.0 11937.0 429.0 15.Jan.2031 338.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 240.448,21 1.0 11849.0 142.0 04.Okt.2027 275.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 240.784,27 1.0 11678.0 613.0 25.Apr.2033 313.0
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Unternehmen 239.997,12 1.0 11699.0 553.0 20.Aug.2037 388.0
ICADFP ICADE MTN RegS Unternehmen 240.107,75 1.0 11538.0 722.0 22.Mai2035 438.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 240.170,44 1.0 9467.0 327.0 01.Nov.2034 303.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 240.316,02 1.0 11964.0 522.0 05.März2032 375.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 240.324,64 1.0 11921.0 250.0 15.Jan.2029 321.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 240.055,92 1.0 11817.0 136.0 10.Sept.2027 263.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 239.494,19 1.0 11851.0 157.0 29.Nov.2027 275.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 239.513,38 1.0 11873.0 742.0 01.März2038 800.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 239.540,37 1.0 11704.0 700.0 11.Sept.2034 388.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Unternehmen 239.617,79 1.0 11701.0 196.0 06.Mai2028 250.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 239.640,45 1.0 11674.0 544.0 09.Juli2032 338.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 239.705,90 1.0 11693.0 372.0 24.Mai2030 275.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 239.795,91 1.0 11881.0 429.0 14.Jan.2032 363.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 239.814,48 1.0 10106.0 557.0 15.Aug.2038 588.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 239.822,07 1.0 11740.0 990.0 30.Aug.2038 338.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 239.876,03 1.0 11753.0 301.0 01.Aug.2029 288.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 239.631,93 1.0 11898.0 172.0 24.Jan.2028 313.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 239.726,97 1.0 11661.0 773.0 28.Mai2035 310.0
ICO ICO (INSTITUTO DE CRDITO OFICIAL) MTN RegS Government Related 239.804,22 1.0 11696.0 542.0 30.Apr.2032 280.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 239.844,30 1.0 11755.0 647.0 16.Aug.2033 300.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 239.844,99 1.0 11930.0 271.0 16.Feb.2029 319.0
SYDBDC SYDBANK A/S MTN RegS Unternehmen 239.093,90 1.0 11743.0 253.0 11.Dez.2029 300.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 239.106,18 1.0 11796.0 580.0 22.Nov.2032 338.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 239.141,16 1.0 11917.0 444.0 11.März2031 338.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 239.256,53 1.0 11727.0 394.0 27.Aug.2030 313.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 239.388,82 1.0 11729.0 218.0 21.Juli2029 100.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 239.039,49 1.0 11880.0 445.0 05.Feb.2031 315.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 238.663,20 1.0 11885.0 355.0 07.März2030 363.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN RegS Unternehmen 238.758,37 1.0 7777.0 601.0 28.Okt.2033 529.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 238.762,70 1.0 11827.0 808.0 15.Jan.2036 375.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 238.826,32 1.0 11689.0 1086.0 20.Juni2054 778.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 238.842,31 1.0 9438.0 373.0 15.Mai2030 275.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 238.846,66 1.0 11914.0 737.0 26.März2036 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 238.870,82 1.0 11685.0 380.0 15.Mai2030 238.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 238.890,27 1.0 11764.0 501.0 19.Nov.2036 375.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 238.898,84 1.0 11870.0 81.0 10.Feb.2027 350.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 238.969,57 1.0 11643.0 544.0 01.Juli2032 325.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 238.615,38 1.0 11881.0 451.0 27.Feb.2031 313.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 238.664,48 1.0 11809.0 516.0 20.Dez.2031 325.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 238.893,04 1.0 11775.0 136.0 08.Sept.2027 238.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 238.222,80 1.0 11671.0 557.0 17.Sept.2033 349.0
DUK DUKE ENERGY FLORIDA LLC Unternehmen 238.309,14 1.0 9438.0 337.0 01.Dez.2029 250.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD AB MTN RegS Unternehmen 238.315,59 1.0 11677.0 399.0 02.Okt.2030 375.0
HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Unternehmen 238.317,96 1.0 9510.0 522.0 24.März2032 363.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 238.326,09 1.0 11882.0 186.0 13.März2028 300.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 238.341,11 1.0 11885.0 368.0 19.März2030 338.0
PACLIF PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II RegS Unternehmen 238.410,57 1.0 11614.0 467.0 18.Juni2031 313.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 238.472,93 1.0 9427.0 1371.0 01.Feb.2055 530.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 238.483,63 1.0 11861.0 740.0 01.März2035 413.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 238.496,22 1.0 11721.0 407.0 27.Sept.2031 313.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 238.519,56 1.0 11895.0 694.0 21.März2034 350.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 238.296,91 1.0 11841.0 358.0 31.Jan.2030 300.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 238.299,78 1.0 11774.0 148.0 25.Okt.2027 250.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 238.300,47 1.0 11832.0 171.0 18.Jan.2028 288.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 238.523,92 1.0 11755.0 325.0 27.Sept.2029 263.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 237.684,28 1.0 11563.0 889.0 04.Aug.2037 388.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 237.686,08 1.0 11654.0 712.0 07.Okt.2034 370.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 237.687,57 1.0 11692.0 497.0 01.Okt.2031 300.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 237.741,72 1.0 11804.0 352.0 28.Jan.2031 326.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 237.821,62 1.0 11643.0 556.0 02.Sept.2033 338.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 237.845,63 1.0 11869.0 188.0 23.März2028 288.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Unternehmen 237.959,69 1.0 11743.0 585.0 10.Dez.2032 375.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 237.991,93 1.0 11896.0 194.0 13.Apr.2028 313.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 238.041,04 1.0 7771.0 1843.0 15.Mai2050 150.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 237.685,58 1.0 11716.0 327.0 01.Okt.2029 263.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 237.710,47 1.0 11728.0 234.0 24.Sept.2028 238.0
CADES CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE MTN RegS Government Related 237.737,49 1.0 11748.0 512.0 25.Nov.2031 300.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 237.758,71 1.0 11806.0 169.0 10.Jan.2028 263.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 237.758,86 1.0 11703.0 319.0 31.Aug.2029 250.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 237.280,60 1.0 11699.0 505.0 05.Nov.2031 313.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 237.374,97 1.0 11684.0 572.0 21.Nov.2032 388.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 237.435,44 1.0 5898.0 1562.0 20.Aug.2050 240.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 237.509,00 1.0 11741.0 338.0 29.Nov.2030 300.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 237.583,72 1.0 11586.0 631.0 01.Juli2033 313.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 237.595,83 1.0 11704.0 414.0 15.Okt.2030 295.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 237.617,82 1.0 11686.0 493.0 28.Aug.2031 260.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 237.638,89 1.0 9499.0 190.0 03.Apr.2028 159.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 237.245,01 1.0 11518.0 693.0 25.Mai2034 325.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 237.301,49 1.0 11591.0 635.0 13.Juni2033 275.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R Gedeckt 237.343,10 1.0 11720.0 671.0 16.Nov.2033 300.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF Government Related 237.556,55 1.0 11831.0 181.0 23.Feb.2028 275.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 237.561,29 1.0 11853.0 281.0 21.März2029 288.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT Government Related 237.565,92 1.0 11861.0 190.0 29.März2028 288.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 237.595,35 1.0 11817.0 691.0 16.Feb.2034 325.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 237.635,28 1.0 11789.0 607.0 11.Jan.2033 300.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 237.637,65 1.0 11833.0 180.0 21.Feb.2028 275.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 236.757,49 1.0 11598.0 712.0 17.Sept.2034 350.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 236.805,24 1.0 11617.0 203.0 14.Juni2028 225.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 236.812,68 1.0 11749.0 435.0 23.Jan.2032 338.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 236.936,04 1.0 11794.0 818.0 06.März2036 388.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 236.960,66 1.0 11655.0 575.0 14.Mai2038 388.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN 144A Unternehmen 236.968,45 1.0 9467.0 518.0 06.Apr.2033 376.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 236.999,57 1.0 11761.0 350.0 15.Jan.2031 300.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 237.025,64 1.0 11529.0 770.0 26.Juni2035 338.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 237.074,94 1.0 9263.0 1452.0 19.Mai2063 534.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 237.164,74 1.0 11640.0 784.0 18.Okt.2035 373.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 237.172,00 1.0 11730.0 335.0 05.Dez.2029 300.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 236.982,62 1.0 11747.0 748.0 20.Jan.2035 363.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 237.065,54 1.0 11596.0 640.0 14.Juli2033 288.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 237.097,69 1.0 11631.0 650.0 29.Aug.2033 300.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 237.188,07 1.0 11772.0 441.0 13.Jan.2031 288.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 236.291,20 1.0 11565.0 633.0 30.Sept.2033 388.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 236.315,38 1.0 11679.0 388.0 03.Juli2031 313.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 236.398,13 1.0 11509.0 546.0 01.Juni2032 300.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 236.457,90 1.0 11676.0 336.0 10.Nov.2030 288.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 236.493,42 1.0 11625.0 493.0 05.Sept.2031 275.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 236.555,39 1.0 11731.0 431.0 14.Jan.2031 321.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 236.606,60 1.0 11753.0 800.0 12.Feb.2037 375.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 236.615,35 1.0 11575.0 780.0 03.Sept.2035 350.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 236.642,62 1.0 11737.0 355.0 13.Feb.2031 313.0
FINPOW FINGRID OYJ MTN RegS Government Related 236.679,94 1.0 11715.0 336.0 04.Dez.2029 275.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 236.690,23 1.0 11443.0 882.0 06.Mai2037 350.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 236.355,50 1.0 11813.0 194.0 12.Apr.2028 275.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 236.390,69 1.0 11745.0 691.0 01.Feb.2034 306.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 236.485,32 1.0 11611.0 395.0 10.Juli2030 235.0
HVB UNICREDIT BANK GMBH RegS Gedeckt 236.549,94 1.0 11648.0 318.0 27.Aug.2029 238.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 236.565,91 1.0 11732.0 816.0 28.Jan.2036 375.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 236.576,93 1.0 11659.0 585.0 08.Okt.2032 275.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 236.737,07 1.0 7866.0 1370.0 14.Feb.2042 127.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 236.738,41 1.0 11758.0 355.0 15.Jan.2030 265.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 235.850,11 1.0 11666.0 509.0 13.Dez.2031 313.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 235.891,85 1.0 11667.0 336.0 11.Nov.2029 250.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 235.981,30 1.0 11731.0 269.0 02.Feb.2029 238.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 236.020,41 1.0 11690.0 933.0 19.Jan.2038 390.0
MBKPW MBANK SA MTN RegS Unternehmen 236.051,50 1.0 11638.0 436.0 03.März2032 377.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 236.068,64 1.0 11710.0 785.0 04.Feb.2037 400.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 236.096,47 1.0 11728.0 264.0 16.Jan.2029 263.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 236.103,39 1.0 11721.0 440.0 20.Jan.2032 300.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 236.144,24 1.0 11737.0 265.0 16.Jan.2029 238.0
ISPVIT INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI SPA RegS Unternehmen 236.167,33 1.0 11750.0 743.0 05.März2035 422.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 236.214,56 1.0 11811.0 378.0 23.Apr.2030 338.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 236.271,14 1.0 11703.0 808.0 16.Jan.2036 375.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 235.849,11 1.0 11518.0 788.0 26.Juni2035 288.0
BERGER BERLIN (STATE OF) Government Related 235.916,15 1.0 11767.0 778.0 19.März2035 313.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 235.958,67 1.0 11545.0 1465.0 22.Juni2050 425.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 235.976,85 1.0 11696.0 843.0 25.Mai2036 363.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 236.089,97 1.0 11635.0 413.0 19.Sept.2030 250.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO RegS Gedeckt 236.103,33 1.0 1141.0 285.0 23.Mai2029 400.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 236.151,02 1.0 11698.0 217.0 17.Juli2028 225.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Gedeckt 236.253,83 1.0 11749.0 360.0 04.Feb.2030 275.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 236.262,30 1.0 11495.0 773.0 06.Juni2035 313.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 236.268,83 1.0 11642.0 408.0 30.Aug.2030 250.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 235.408,20 1.0 11728.0 666.0 19.März2034 450.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 235.498,95 1.0 11723.0 450.0 27.Feb.2031 325.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 235.554,37 1.0 11621.0 324.0 14.Sept.2029 225.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 235.573,88 1.0 11671.0 1032.0 29.Jan.2040 425.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 235.590,42 1.0 11504.0 761.0 17.Aug.2036 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 235.592,15 1.0 11718.0 481.0 16.Juni2031 263.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 235.610,77 1.0 11626.0 420.0 17.Okt.2030 263.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 235.639,66 1.0 11633.0 577.0 02.Dez.2033 338.0
AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Unternehmen 235.686,36 1.0 11535.0 636.0 09.Sept.2033 350.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 235.755,84 1.0 11655.0 429.0 25.Nov.2030 275.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 235.450,17 1.0 11547.0 801.0 28.Aug.2035 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 235.514,94 1.0 11676.0 826.0 16.Jan.2036 338.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT RegS Government Related 235.591,84 1.0 11707.0 840.0 04.Feb.2036 313.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 235.679,02 1.0 11716.0 266.0 22.Jan.2029 248.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 235.008,76 1.0 11695.0 605.0 27.Feb.2033 350.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 235.055,86 1.0 11707.0 532.0 04.März2032 322.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 235.115,26 1.0 11640.0 582.0 15.Jan.2033 388.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 235.170,15 1.0 11662.0 388.0 19.Juli2030 338.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 235.052,82 1.0 11731.0 460.0 25.März2031 288.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 235.331,95 1.0 11742.0 710.0 24.Apr.2034 313.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 234.544,98 1.0 11677.0 535.0 26.Feb.2032 313.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 234.571,67 1.0 11711.0 39.0 09.Sept.2026 25.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 234.578,81 1.0 11649.0 799.0 10.Feb.2037 375.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 234.768,21 1.0 11553.0 776.0 10.Nov.2036 363.0
ALV AUTOLIV INC MTN RegS Unternehmen 234.827,60 1.0 11576.0 414.0 29.Okt.2030 300.0
EUROGR EUROGRID GMBH MTN RegS Unternehmen 234.837,22 1.0 11495.0 1060.0 16.Okt.2040 417.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 234.840,35 1.0 9262.0 450.0 14.Mai2032 309.0
TOKYO TOKYO METROPOLITAN OF RegS Government Related 234.875,69 1.0 11599.0 423.0 28.Okt.2030 263.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 234.890,05 1.0 11735.0 94.0 04.Apr.2028 225.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 234.897,93 1.0 9232.0 1128.0 15.Juni2044 485.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 234.911,47 1.0 11389.0 684.0 17.Juni2034 363.0
VDP PARIS CITY OF RegS Government Related 234.584,85 1.0 11335.0 1053.0 25.Mai2040 375.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 234.640,55 1.0 11730.0 466.0 15.Apr.2031 286.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 234.792,86 1.0 11659.0 157.0 25.Nov.2027 175.0
CERTSP STONEWEG EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS Unternehmen 234.046,64 1.0 11630.0 593.0 22.Feb.2033 413.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 234.189,64 1.0 9303.0 399.0 15.Sept.2030 375.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Unternehmen 234.233,86 1.0 11653.0 447.0 16.Feb.2031 300.0
T AT&T INC Unternehmen 234.237,12 1.0 11610.0 341.0 17.Dez.2029 260.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 234.255,19 1.0 11491.0 640.0 16.Okt.2033 375.0
ALLRNV ALLIANDER NV RegS Government Related 234.414,86 1.0 11458.0 753.0 31.Dez.2079 413.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 234.453,08 1.0 11704.0 46.0 04.Okt.2026 30.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 234.042,23 1.0 7779.0 1369.0 30.Nov.2040 50.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 234.248,99 1.0 11694.0 375.0 25.März2030 250.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 234.358,08 1.0 11647.0 690.0 06.Feb.2034 313.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 234.481,91 1.0 11613.0 114.0 16.Juni2027 113.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 233.599,89 1.0 11635.0 406.0 03.Sept.2031 313.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 233.649,98 1.0 11634.0 881.0 19.März2038 513.0
ZKB ZUERCHER KANTONALBANK RegS Government Related 233.683,54 1.0 11682.0 98.0 13.Apr.2028 202.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 233.732,79 1.0 11678.0 620.0 09.Apr.2033 325.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN RegS Government Related 233.753,09 1.0 11419.0 790.0 19.Juni2035 275.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 233.781,30 1.0 9307.0 357.0 13.Feb.2031 250.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 233.833,63 1.0 10393.0 469.0 14.Jan.2031 0.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 233.661,88 1.0 11683.0 47.0 08.Okt.2026 1.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 233.796,78 1.0 11645.0 455.0 23.Feb.2031 263.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 233.801,56 1.0 11531.0 203.0 24.Mai2028 150.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 233.852,20 1.0 11669.0 73.0 11.Jan.2027 75.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 233.130,87 1.0 13193.0 1023.0 13.Nov.2041 550.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 233.163,02 1.0 11558.0 135.0 04.Sept.2027 138.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 233.178,85 1.0 11581.0 151.0 08.Nov.2027 150.0
UBS UBS GROUP AG Unternehmen 233.245,62 1.0 9124.0 1153.0 15.Mai2045 488.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 233.292,10 1.0 11415.0 1284.0 15.Okt.2045 420.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 233.310,61 1.0 11637.0 450.0 22.März2031 338.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 233.396,76 1.0 11670.0 49.0 15.Okt.2026 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 233.445,03 1.0 11657.0 74.0 15.Jan.2027 50.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 233.460,54 1.0 11614.0 698.0 13.Feb.2034 288.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 233.483,37 1.0 11589.0 148.0 24.Okt.2027 150.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 233.534,14 1.0 11492.0 804.0 30.Okt.2035 338.0
SNOBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 233.388,41 1.0 11669.0 52.0 26.Okt.2026 1.0
BAUSCH BAUSPARKASSE SCHWAEBISCH HALL BAUS RegS Gedeckt 233.505,50 1.0 11591.0 970.0 27.Jan.2038 325.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 232.678,12 1.0 9186.0 459.0 21.Mai2031 299.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 232.728,09 1.0 11428.0 982.0 21.Okt.2038 363.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 232.756,88 1.0 11559.0 105.0 26.Mai2028 75.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 232.909,02 1.0 6507.0 1311.0 01.Juni2052 390.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 232.960,72 1.0 11358.0 1012.0 27.Aug.2039 385.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 232.974,31 1.0 11592.0 795.0 03.März2037 388.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 233.006,55 1.0 11289.0 1079.0 21.Mai2040 338.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 232.681,14 1.0 11563.0 118.0 28.Juni2027 75.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 232.710,48 1.0 11564.0 611.0 03.Feb.2033 305.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 232.780,27 1.0 11632.0 93.0 25.März2027 100.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 233.000,41 1.0 11581.0 691.0 07.Feb.2034 307.0
SNOBNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 233.076,04 1.0 11653.0 56.0 11.Nov.2026 1.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 232.304,55 1.0 11606.0 902.0 09.Apr.2037 363.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 232.403,21 1.0 11312.0 583.0 07.Nov.2033 694.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 232.455,66 1.0 11557.0 446.0 13.Feb.2031 324.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 232.480,61 1.0 7745.0 1429.0 13.Apr.2052 395.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 232.598,53 1.0 11537.0 498.0 31.Dez.2079 388.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 231.952,06 1.0 11530.0 599.0 12.Feb.2034 325.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 232.010,01 1.0 11436.0 585.0 15.Sept.2032 238.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 232.151,66 1.0 11553.0 607.0 03.März2038 375.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 232.157,52 1.0 9260.0 530.0 15.März2032 295.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 232.159,31 1.0 11385.0 855.0 02.Okt.2036 350.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 232.207,26 1.0 11353.0 631.0 17.Mai2033 238.0
LANHYP LANDSHYPOTEK BANK AB MTN RegS Gedeckt 231.801,54 1.0 1120.0 190.0 25.Apr.2028 360.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 231.890,35 1.0 11543.0 700.0 21.Feb.2034 288.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 232.004,80 1.0 11597.0 77.0 26.Jan.2027 13.0
FLEMSH AUTHORITY OF FLANDERS MTN RegS Government Related 232.057,98 1.0 11288.0 909.0 22.Juni2037 325.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 231.335,52 1.0 11514.0 614.0 22.Feb.2033 263.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 231.388,07 1.0 11540.0 704.0 18.März2034 300.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 231.468,26 1.0 11555.0 610.0 02.Apr.2033 375.0
ILBB INVESTITIONSBANK DES LANDES BRANDE RegS Government Related 231.469,38 1.0 11550.0 462.0 19.März2031 250.0
ENGIFP ENGIE SA (NC 6.5) RegS Unternehmen 231.499,22 1.0 11570.0 496.0 31.Dez.2079 400.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 231.569,35 1.0 11521.0 155.0 15.Nov.2027 116.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 231.580,16 1.0 11447.0 1175.0 11.Jan.2043 425.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 231.583,99 1.0 7675.0 224.0 08.Sept.2028 549.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 231.607,85 1.0 11569.0 188.0 27.März2028 175.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 231.614,65 1.0 9251.0 367.0 01.Apr.2030 295.0
FISV FISERV INC Unternehmen 231.619,16 1.0 10224.0 558.0 02.März2033 560.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 231.688,56 1.0 11173.0 1025.0 07.Aug.2041 438.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 231.454,82 1.0 5703.0 1488.0 01.Dez.2048 305.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 231.464,22 1.0 11491.0 694.0 10.Jan.2034 263.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 230.892,25 1.0 9193.0 446.0 15.Feb.2031 245.0
ENGIFP ENGIE SA (NC 9.5) RegS Unternehmen 231.096,09 1.0 11549.0 711.0 31.Dez.2079 450.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 231.103,06 1.0 11553.0 90.0 15.März2027 25.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 231.217,04 1.0 8302.0 585.0 15.Nov.2032 250.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 230.939,62 1.0 1134.0 239.0 27.Okt.2028 400.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 230.957,11 1.0 1122.0 205.0 20.Juni2028 363.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 231.155,82 1.0 11518.0 1162.0 11.März2041 335.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 231.285,16 1.0 11563.0 94.0 31.März2027 20.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 231.304,70 1.0 11366.0 736.0 25.Aug.2034 263.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 230.936,84 1.0 10021.0 340.0 01.Apr.2033 450.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 230.458,45 1.0 11479.0 846.0 05.März2036 313.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 230.753,59 1.0 11480.0 103.0 23.Apr.2028 50.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 230.770,86 1.0 11140.0 1071.0 24.Sept.2044 600.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 230.838,43 1.0 11504.0 113.0 08.Juni2027 38.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 230.484,77 1.0 11474.0 835.0 25.Feb.2036 338.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 230.014,45 1.0 9061.0 963.0 15.Juni2039 413.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 230.058,02 1.0 11477.0 139.0 15.Sept.2027 38.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 230.105,47 1.0 10186.0 672.0 18.Sept.2034 513.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 230.280,07 1.0 11456.0 1236.0 06.März2044 425.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 230.332,38 1.0 11517.0 102.0 30.Apr.2027 0.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 230.094,13 1.0 11422.0 694.0 10.Jan.2034 263.0
DLNLN DERWENT LONDON PLC RegS Unternehmen 229.536,26 1.0 11372.0 517.0 17.Nov.2031 188.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 229.539,82 1.0 11123.0 371.0 30.Okt.2031 762.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 229.592,91 1.0 9157.0 447.0 11.März2032 265.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 229.618,95 1.0 11350.0 305.0 26.Juni2029 138.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 229.640,72 1.0 9126.0 884.0 22.Aug.2037 388.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 229.738,85 1.0 11352.0 186.0 17.Juni2033 138.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 229.782,62 1.0 11454.0 614.0 15.März2033 325.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 229.957,75 1.0 7604.0 1223.0 01.März2050 480.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 229.667,44 1.0 7556.0 682.0 18.Juni2034 415.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) RegS Gedeckt 229.873,57 1.0 1126.0 486.0 10.Sept.2031 350.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 229.919,36 1.0 6985.0 771.0 21.Juli2036 525.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 229.275,55 1.0 10043.0 282.0 15.Juni2029 435.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 229.433,61 1.0 11400.0 1201.0 22.Feb.2043 411.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 229.237,21 1.0 11462.0 116.0 21.Juni2027 0.0
FRPTT LA POSTE MTN RegS Government Related 229.377,73 1.0 11404.0 255.0 30.Nov.2028 145.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 228.626,41 1.0 11362.0 217.0 05.Juli2028 75.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 228.698,86 1.0 11348.0 686.0 17.Jan.2034 300.0
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 228.343,19 1.0 11389.0 160.0 01.Dez.2027 63.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 228.346,81 1.0 11200.0 476.0 14.Juli2031 243.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 228.575,77 1.0 11370.0 1053.0 15.Feb.2039 300.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 228.446,62 1.0 11359.0 246.0 25.Okt.2028 113.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 227.808,00 1.0 11811.0 323.0 18.Sept.2029 263.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 227.876,46 1.0 9986.0 8.0 15.Mai2026 335.0
ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Unternehmen 228.020,44 1.0 11362.0 270.0 02.Feb.2029 163.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 228.026,66 1.0 11242.0 290.0 24.Apr.2029 138.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 228.056,47 1.0 6789.0 1574.0 15.Juni2061 360.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 227.721,41 1.0 11386.0 142.0 22.Sept.2027 0.0
FRRJ1437 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 227.954,17 1.0 10518.0 167.0 01.Mai2054 650.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 227.266,19 1.0 11296.0 206.0 31.Dez.2079 150.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 227.313,51 1.0 11351.0 284.0 22.März2029 175.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 227.468,82 1.0 11264.0 307.0 19.Juni2029 113.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 227.370,52 1.0 11363.0 163.0 09.Dez.2027 13.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 226.950,53 1.0 11334.0 132.0 05.Nov.2028 25.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 227.002,79 1.0 11299.0 209.0 05.Juni2028 50.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 227.118,92 1.0 9064.0 1094.0 01.Okt.2042 463.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 226.853,08 1.0 11343.0 151.0 28.Okt.2027 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 226.493,10 1.0 10254.0 355.0 14.März2030 450.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA RegS Unternehmen 226.608,38 1.0 11256.0 211.0 14.Juni2028 75.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 226.736,89 1.0 8905.0 984.0 21.Nov.2039 405.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 226.785,53 1.0 9004.0 477.0 15.Juli2031 265.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 226.702,10 1.0 7445.0 812.0 02.Juni2036 410.0
UNIHGR UNIVERSITY TEX UNIV REVS Government Related 226.780,12 1.0 7502.0 1358.0 15.Aug.2047 335.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 226.273,13 1.0 11008.0 573.0 01.Nov.2034 663.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 226.275,92 1.0 11309.0 163.0 09.Dez.2027 13.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 226.271,17 1.0 2744.0 1419.0 15.Nov.2049 464.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 226.199,64 1.0 11261.0 239.0 25.Sept.2028 75.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 225.469,47 1.0 10968.0 698.0 24.Mai2034 288.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 225.624,57 1.0 8993.0 453.0 08.Feb.2031 165.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 225.652,19 1.0 11245.0 267.0 15.Jan.2029 125.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 225.708,15 1.0 11280.0 181.0 14.Feb.2028 25.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 225.818,77 1.0 8988.0 398.0 23.Juli2031 190.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 225.512,28 1.0 1113.0 156.0 25.Nov.2027 338.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 225.684,46 1.0 7414.0 750.0 01.Juni2035 395.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 225.755,12 1.0 1104.0 301.0 02.Juli2029 288.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 225.077,69 0.0 11221.0 265.0 05.Jan.2029 100.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 225.110,75 0.0 8974.0 406.0 22.Juli2030 130.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 225.145,08 0.0 11255.0 182.0 18.Feb.2028 13.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 225.054,02 0.0 11138.0 576.0 12.Juli2032 190.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 225.203,89 0.0 7398.0 749.0 02.Juni2035 400.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 225.341,63 0.0 11256.0 1415.0 17.Aug.2040 13.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 224.799,41 0.0 11196.0 257.0 03.Dez.2028 100.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 224.817,38 0.0 11237.0 183.0 24.Feb.2028 25.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 224.842,03 0.0 9955.0 16.0 15.Juni2026 113.0
CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Unternehmen 224.889,81 0.0 11176.0 217.0 07.Juli2028 75.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 224.924,28 0.0 11214.0 223.0 24.Juli2028 38.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 224.925,81 0.0 11241.0 185.0 03.März2028 38.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 224.603,45 0.0 1019.0 192.0 26.Apr.2028 200.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 224.669,63 0.0 11750.0 467.0 16.Apr.2031 250.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 224.604,23 0.0 7379.0 784.0 02.Dez.2035 395.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 224.707,60 0.0 11032.0 561.0 17.Mai2032 188.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 224.715,65 0.0 11067.0 577.0 13.Juli2032 188.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 224.814,19 0.0 7387.0 751.0 03.Juni2035 395.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 224.129,11 0.0 11160.0 234.0 14.Sept.2029 67.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 224.253,15 0.0 11179.0 366.0 16.Feb.2031 175.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 224.337,08 0.0 11156.0 445.0 06.Jan.2031 188.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 224.370,99 0.0 11182.0 214.0 21.Juni2028 38.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 224.497,01 0.0 11007.0 560.0 27.Juni2034 712.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 224.498,39 0.0 11223.0 186.0 03.März2028 13.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 224.215,57 0.0 2520.0 922.0 12.Aug.2040 535.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 224.280,68 0.0 11754.0 126.0 01.Aug.2027 205.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 224.494,47 0.0 447.0 613.0 03.März2033 300.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 224.267,72 0.0 11189.0 271.0 22.Jan.2029 88.0
BPCEGP BPCE SA 144A Unternehmen 223.783,18 0.0 8896.0 436.0 20.Jan.2032 228.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 224.096,18 0.0 8961.0 1483.0 15.Apr.2063 520.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 223.688,67 0.0 11037.0 488.0 17.Juni2031 150.0
FRRJ2302 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 223.707,23 0.0 10390.0 262.0 01.Sept.2054 600.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 223.238,62 0.0 7326.0 640.0 21.Nov.2033 390.0
DE JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS Unternehmen 223.348,20 0.0 11157.0 556.0 02.Apr.2032 220.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 223.580,16 0.0 11114.0 329.0 01.Sept.2029 88.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 223.619,96 0.0 8911.0 495.0 05.Aug.2031 170.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 223.585,21 0.0 11169.0 282.0 05.März2029 75.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 222.775,15 0.0 10970.0 1141.0 17.Jan.2048 675.0
ORSTED OERSTED A/S RegS Government Related 222.842,63 0.0 11073.0 347.0 26.Nov.2029 150.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 222.932,56 0.0 11125.0 223.0 21.Juli2028 25.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 222.997,33 0.0 11003.0 708.0 31.Jan.2036 688.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 223.009,70 0.0 8881.0 445.0 04.Feb.2032 195.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 223.104,75 0.0 11000.0 1098.0 21.Juli2045 650.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 222.989,10 0.0 10779.0 1220.0 25.Mai2043 350.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 223.031,95 0.0 11152.0 223.0 19.Juli2028 0.0
DALAPT DALLAS FORT WORTH TEX INTL ARP Government Related 222.782,30 0.0 7295.0 1112.0 01.Nov.2046 284.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 222.465,84 0.0 10808.0 512.0 18.Okt.2033 634.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 222.479,37 0.0 11123.0 216.0 23.Juni2028 1.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 144A Government Related 222.606,93 0.0 8897.0 425.0 27.Sept.2030 125.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 222.653,49 0.0 11106.0 250.0 02.Nov.2028 50.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 222.656,01 0.0 11128.0 289.0 08.Apr.2029 150.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 222.384,03 0.0 1104.0 75.0 18.Jan.2027 304.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 222.522,72 0.0 11118.0 282.0 28.Feb.2029 50.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 221.901,71 0.0 9633.0 186.0 22.März2028 210.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 221.949,74 0.0 7264.0 1482.0 30.Nov.2054 485.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 222.161,02 0.0 10817.0 457.0 06.Nov.2031 650.0
URUGUA URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV Government Related 222.177,85 0.0 8719.0 1198.0 20.Nov.2045 413.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 222.202,64 0.0 8854.0 1075.0 26.Sept.2045 588.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 222.244,50 0.0 9843.0 82.0 14.Feb.2027 200.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV RegS Government Related 222.257,19 0.0 11094.0 253.0 14.Nov.2028 38.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 222.116,60 0.0 5556.0 757.0 24.Okt.2034 200.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 222.208,58 0.0 11110.0 223.0 20.Juli2028 1.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen 221.454,62 0.0 8806.0 528.0 15.Jan.2032 205.0
UKPONE EASTERN POWER NETWORKS PLC MTN RegS Unternehmen 221.506,86 0.0 10962.0 681.0 25.Nov.2033 213.0
COLSM COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 221.593,44 0.0 11007.0 309.0 22.Juni2029 75.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 RegS Unternehmen 221.747,26 0.0 11048.0 319.0 31.Dez.2079 183.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 221.817,67 0.0 1099.0 158.0 01.Dez.2027 250.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN 144A Unternehmen 221.131,14 0.0 10888.0 539.0 18.Jan.2033 680.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 221.179,05 0.0 7300.0 423.0 09.Jan.2032 369.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 220.996,56 0.0 8717.0 699.0 01.Mai2034 338.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 221.001,87 0.0 513.0 731.0 19.Sept.2035 530.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 220.954,71 0.0 12187.0 284.0 23.Mai2029 413.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 221.057,92 0.0 11052.0 239.0 15.Sept.2028 1.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 220.617,35 0.0 11019.0 554.0 30.März2032 213.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 220.709,40 0.0 11018.0 549.0 25.März2032 238.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 220.808,19 0.0 7330.0 180.0 01.März2028 319.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 220.911,47 0.0 7297.0 343.0 13.Jan.2031 354.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 220.692,37 0.0 8172.0 1407.0 11.Apr.2042 115.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 220.712,83 0.0 11035.0 247.0 16.Okt.2028 1.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 220.265,17 0.0 11007.0 256.0 19.Nov.2028 13.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 220.121,52 0.0 1.0 721.0 15.Juni2036 625.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 220.073,46 0.0 1096.0 12.0 01.Juni2026 50.0
VVOYHT LUMO KODIT OYJ MTN RegS Unternehmen 219.609,92 0.0 10889.0 302.0 28.Mai2029 88.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 219.616,20 0.0 8774.0 421.0 26.Aug.2030 75.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 219.632,43 0.0 10940.0 1251.0 25.Sept.2052 675.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 219.692,24 0.0 8756.0 453.0 13.Feb.2032 179.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 219.761,93 0.0 10925.0 574.0 13.Sept.2034 669.0
RENEPL REN FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 219.952,02 0.0 10997.0 294.0 16.Apr.2029 50.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 219.965,08 0.0 10800.0 1167.0 10.Jan.2053 737.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 219.755,57 0.0 10988.0 257.0 23.Nov.2028 0.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 219.545,16 0.0 9524.0 363.0 19.März2030 275.0
PRSFIN PRS FINANCE PLC RegS Government Related 219.188,16 0.0 13381.0 59.0 24.Nov.2026 175.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 219.493,69 0.0 1084.0 229.0 01.Sept.2028 200.0
LENOVO LENOVO GROUP LTD RegS Unternehmen 218.877,48 0.0 10799.0 502.0 27.Juli2032 654.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 218.936,15 0.0 10935.0 313.0 20.Juni2029 13.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 218.787,84 0.0 2729.0 920.0 31.März2038 466.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 218.949,87 0.0 7270.0 532.0 01.März2032 300.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 218.771,63 0.0 10993.0 293.0 09.Apr.2029 25.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 219.063,95 0.0 10925.0 353.0 25.Nov.2029 60.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 219.105,23 0.0 7280.0 82.0 13.Feb.2027 185.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 218.511,64 0.0 10781.0 718.0 26.Jan.2036 644.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 218.538,55 0.0 11813.0 1396.0 12.Okt.2046 400.0
ANTOLN ANTOFAGASTA PLC RegS Unternehmen 218.565,36 0.0 10642.0 611.0 02.Mai2034 625.0
LANHYP LANDSHYPOTEK BANK AB MTN RegS Gedeckt 218.250,56 0.0 1082.0 437.0 16.Dez.2030 259.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 218.277,46 0.0 10554.0 1225.0 25.Mai2043 340.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 218.471,71 0.0 7156.0 1543.0 01.Dez.2055 460.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 218.494,61 0.0 1079.0 331.0 08.Okt.2029 227.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 217.995,77 0.0 10861.0 307.0 04.Juni2029 38.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 218.118,22 0.0 10871.0 820.0 19.März2036 375.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 218.120,31 0.0 9513.0 1144.0 05.Dez.2044 495.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 218.207,98 0.0 10673.0 527.0 22.Nov.2032 591.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 217.461,87 0.0 10787.0 1315.0 03.Feb.2045 363.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 217.361,12 0.0 7221.0 492.0 08.Sept.2031 300.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 217.470,97 0.0 1086.0 66.0 16.Dez.2026 50.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 217.542,64 0.0 10579.0 1231.0 17.Mai2042 275.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Unternehmen 216.921,85 0.0 12069.0 377.0 15.Dez.2030 963.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 216.939,55 0.0 12205.0 320.0 22.Nov.2029 405.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 216.997,56 0.0 10548.0 663.0 30.Apr.2055 650.0
HPQ HP INC Unternehmen 217.095,53 0.0 10563.0 672.0 25.Apr.2035 610.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 217.147,10 0.0 10587.0 613.0 28.Okt.2034 575.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 217.186,77 0.0 7232.0 281.0 03.Apr.2029 273.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 217.236,93 0.0 8531.0 1321.0 15.Juni2051 466.0
T AT&T INC Unternehmen 217.285,03 0.0 12208.0 709.0 18.Nov.2034 430.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 217.314,99 0.0 12332.0 858.0 08.Juni2037 388.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 216.902,34 0.0 11895.0 761.0 15.Juni2035 363.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 217.022,01 0.0 7112.0 1542.0 01.Dez.2054 445.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 217.128,84 0.0 10855.0 300.0 30.Apr.2029 1.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 217.138,56 0.0 10857.0 307.0 25.Mai2029 0.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 217.314,50 0.0 10855.0 322.0 24.Juli2029 13.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 217.324,12 0.0 10866.0 304.0 14.Mai2029 0.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 216.471,92 0.0 10787.0 1238.0 28.März2054 685.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 216.487,45 0.0 10677.0 587.0 15.Juli2033 575.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 216.498,96 0.0 10755.0 1142.0 08.März2047 650.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 216.613,66 0.0 10650.0 653.0 13.Juli2033 175.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 216.682,24 0.0 6888.0 1186.0 15.Juli2046 400.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 216.730,13 0.0 10547.0 229.0 31.Okt.2028 625.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 216.735,29 0.0 10694.0 410.0 25.Jan.2031 625.0
HSXLN HISCOX LTD RegS Unternehmen 215.999,29 0.0 10555.0 640.0 11.Juni2036 700.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 216.061,92 0.0 10777.0 809.0 01.Apr.2037 595.0
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 216.211,67 0.0 10792.0 366.0 15.Jan.2030 63.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 216.306,09 0.0 10703.0 666.0 14.Feb.2035 640.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 215.628,30 0.0 10633.0 651.0 21.Jan.2036 623.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 215.643,90 0.0 7105.0 337.0 16.Jan.2030 460.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 215.649,73 0.0 10716.0 994.0 09.März2044 633.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 215.892,46 0.0 10514.0 615.0 22.Apr.2035 577.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 215.908,88 0.0 10561.0 530.0 16.Nov.2032 560.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 215.965,98 0.0 10487.0 223.0 24.Okt.2029 648.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 215.722,41 0.0 12009.0 380.0 07.Juni2030 313.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 215.620,91 0.0 10755.0 469.0 01.Okt.2031 575.0
HYDONE HYDRO ONE INC 3.63 6/49 MTN Unternehmen 215.101,08 0.0 6064.0 1438.0 25.Juni2049 363.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 215.239,82 0.0 10527.0 387.0 13.Nov.2030 549.0
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 215.328,48 0.0 10687.0 1281.0 04.März2055 665.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 215.406,91 0.0 10755.0 371.0 03.Feb.2030 66.0
EDPPL EDP FINANCE BV 144A Unternehmen 215.506,38 0.0 9539.0 171.0 24.Jan.2028 171.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 215.277,20 0.0 7056.0 1595.0 02.Dez.2056 440.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 215.501,18 0.0 7165.0 229.0 01.Sept.2028 200.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 214.804,46 0.0 10589.0 674.0 17.Jan.2035 603.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 214.850,47 0.0 10500.0 686.0 15.Mai2035 575.0
AIIB ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BA MTN RegS Government Related 214.959,98 0.0 7105.0 423.0 12.Feb.2031 475.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 215.061,76 0.0 10692.0 596.0 11.Sept.2034 611.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 214.724,94 0.0 10736.0 334.0 03.Sept.2029 1.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP RegS Gedeckt 214.956,95 0.0 1072.0 113.0 09.Juni2027 25.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 214.210,91 0.0 10416.0 224.0 23.Okt.2029 609.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 214.243,06 0.0 7095.0 219.0 21.Aug.2028 420.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 214.511,16 0.0 10556.0 601.0 07.Jan.2034 610.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 214.177,78 0.0 9513.0 1011.0 31.März2037 113.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 214.236,92 0.0 10677.0 549.0 12.Jan.2032 113.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 214.305,75 0.0 10715.0 321.0 18.Juli2029 0.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC Government Related 214.402,67 0.0 7137.0 186.0 15.März2028 150.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 213.783,22 0.0 7113.0 398.0 03.Okt.2030 470.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 213.916,96 0.0 10425.0 673.0 25.Apr.2036 567.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 213.979,80 0.0 10641.0 622.0 14.März2034 635.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 214.086,38 0.0 10442.0 535.0 25.Okt.2032 550.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 214.151,84 0.0 3629.0 3117.0 22.Juni2071 65.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 213.989,15 0.0 10699.0 392.0 15.Apr.2030 38.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 214.113,08 0.0 10653.0 401.0 25.Mai2030 50.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Gedeckt 214.161,49 0.0 11897.0 460.0 28.Mai2031 325.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 213.316,17 0.0 10462.0 431.0 04.Juni2031 551.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 213.323,00 0.0 10628.0 406.0 10.Juni2030 38.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 213.482,91 0.0 10426.0 672.0 13.Mai2036 579.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 213.545,75 0.0 10537.0 597.0 01.Feb.2034 665.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 213.594,63 0.0 10522.0 536.0 12.Jan.2034 596.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 213.603,39 0.0 10441.0 425.0 17.Mai2032 573.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 213.603,63 0.0 10518.0 593.0 11.Jan.2035 610.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 213.655,93 0.0 10649.0 639.0 12.Feb.2033 163.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 213.672,25 0.0 10460.0 561.0 27.Mai2034 575.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 213.701,02 0.0 8452.0 1187.0 27.Jan.2045 430.0
NKE NIKE INC Unternehmen 212.835,18 0.0 7076.0 1427.0 27.März2050 338.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 212.857,48 0.0 8478.0 1283.0 16.März2047 420.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 212.903,00 0.0 10492.0 371.0 13.Juli2030 585.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 212.905,35 0.0 8418.0 1313.0 05.Aug.2052 490.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 213.073,96 0.0 9226.0 403.0 14.Aug.2030 220.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 213.167,04 0.0 8279.0 1105.0 01.Mai2047 538.0
KEBHNB KEB HANA BANK MTN RegS Unternehmen 213.186,78 0.0 10383.0 228.0 24.Okt.2028 575.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 212.868,85 0.0 5243.0 1673.0 01.Dez.2053 285.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 212.392,99 0.0 10350.0 672.0 24.Apr.2036 562.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 212.412,48 0.0 10349.0 267.0 22.Apr.2030 558.0
SIEGR SIEMENS FUNDING BV 144A Unternehmen 212.416,37 0.0 10397.0 1355.0 28.Mai2055 580.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 212.460,25 0.0 10412.0 503.0 15.Juni2033 622.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 212.463,81 0.0 8395.0 1242.0 22.Jan.2047 438.0
COR CENCORA INC Unternehmen 212.473,88 0.0 9214.0 450.0 15.März2031 270.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 212.476,99 0.0 9653.0 611.0 12.Apr.2033 350.0
MTRC MTR CORPORATION CI LTD NC10.5 MTN RegS Government Related 212.477,94 0.0 10447.0 721.0 31.Dez.2079 563.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 212.512,78 0.0 9258.0 1155.0 01.Juni2045 495.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 212.521,53 0.0 8422.0 1170.0 15.Aug.2045 460.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 212.622,52 0.0 10491.0 1404.0 11.Jan.2053 525.0
UCGIM UNICREDIT SPA 144A Unternehmen 212.665,25 0.0 10603.0 266.0 02.Apr.2034 730.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 212.672,58 0.0 10578.0 625.0 15.Nov.2032 113.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 212.729,27 0.0 10580.0 923.0 15.März2040 635.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 212.748,20 0.0 10481.0 647.0 09.Juli2034 575.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 212.794,75 0.0 10586.0 601.0 14.Sept.2033 581.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 212.813,12 0.0 10390.0 610.0 14.Mai2035 591.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 212.494,87 0.0 10613.0 443.0 18.Okt.2030 20.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 212.454,30 0.0 7021.0 519.0 15.Dez.2031 245.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE 144A Unternehmen 211.957,25 0.0 10363.0 476.0 23.Mai2042 588.0
HYSAN ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS Unternehmen 212.050,29 0.0 10531.0 377.0 31.Dez.2079 720.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 212.261,69 0.0 10332.0 266.0 18.Apr.2030 566.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 212.271,04 0.0 10561.0 589.0 15.Sept.2034 587.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 212.325,30 0.0 10589.0 450.0 02.Dez.2030 63.0
T AT&T INC Unternehmen 212.337,45 0.0 6940.0 1376.0 01.Juni2051 365.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 211.552,73 0.0 12045.0 184.0 14.März2029 400.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 211.600,23 0.0 6487.0 1299.0 25.März2051 395.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 211.716,87 0.0 10333.0 1326.0 14.Mai2055 595.0
NEXA NEXA RESOURCES SA RegS Unternehmen 211.799,97 0.0 10573.0 781.0 08.Apr.2037 660.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 211.800,16 0.0 10380.0 277.0 05.Juni2030 572.0
CENSUD CENCOSUD SA RegS Unternehmen 211.840,21 0.0 10362.0 425.0 28.Mai2031 595.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 211.856,53 0.0 12830.0 659.0 13.Sept.2034 513.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 211.876,88 0.0 10409.0 437.0 01.Juni2031 490.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 211.879,03 0.0 11667.0 1810.0 15.Jan.2056 350.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 211.105,79 0.0 10323.0 645.0 30.Apr.2034 500.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 211.128,54 0.0 10479.0 572.0 01.Dez.2042 175.0
SIEGR SIEMENS FUNDING BV 144A Unternehmen 211.158,11 0.0 10357.0 704.0 28.Mai2035 520.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 211.202,14 0.0 10393.0 644.0 03.Juli2034 578.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 211.286,84 0.0 10507.0 612.0 13.März2035 603.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 211.292,92 0.0 10404.0 602.0 05.Jan.2035 568.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 211.372,57 0.0 10335.0 275.0 14.Mai2030 549.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 211.377,87 0.0 10360.0 690.0 13.Juni2036 607.0
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 211.420,07 0.0 10480.0 562.0 21.Aug.2033 585.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 211.094,30 0.0 11755.0 377.0 21.Mai2030 288.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 211.303,13 0.0 10523.0 539.0 01.Dez.2031 95.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 211.291,71 0.0 10552.0 407.0 04.Juni2030 13.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 211.421,01 0.0 10532.0 637.0 10.Jan.2033 125.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 210.608,15 0.0 10305.0 277.0 17.Mai2029 541.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 210.670,74 0.0 10423.0 410.0 08.Feb.2031 575.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 210.692,58 0.0 10339.0 539.0 06.Dez.2032 538.0
APICOR ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP MTN 144A Government Related 210.801,22 0.0 10291.0 273.0 02.Mai2029 543.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 210.820,33 0.0 10506.0 721.0 26.Sept.2035 600.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 210.822,18 0.0 10296.0 676.0 09.Mai2036 558.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 210.869,47 0.0 10424.0 664.0 09.Feb.2035 635.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 210.883,14 0.0 10491.0 527.0 13.Sept.2033 567.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 210.885,08 0.0 10316.0 229.0 13.Nov.2028 534.0
ECLCI ENGIE ENERGIA CHILE SA RegS Unternehmen 210.939,50 0.0 10547.0 622.0 17.Apr.2034 638.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 210.940,76 0.0 10403.0 806.0 29.Jan.2038 663.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 210.771,23 0.0 2676.0 1118.0 30.Sept.2041 442.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 210.112,11 0.0 10263.0 658.0 19.Nov.2035 591.0
MP MANITOBA PROVINCE OF MTN Government Related 210.115,96 0.0 10319.0 656.0 31.Mai2034 490.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 210.365,05 0.0 5877.0 1456.0 01.Nov.2051 289.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 210.388,05 0.0 10300.0 670.0 15.Nov.2034 520.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 210.399,89 0.0 10243.0 139.0 25.Okt.2028 580.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 210.427,82 0.0 10293.0 235.0 15.Nov.2028 540.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 210.547,10 0.0 10388.0 450.0 15.Juli2031 544.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 209.681,09 0.0 10348.0 250.0 23.Jan.2030 584.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC MTN RegS Government Related 209.711,20 0.0 6952.0 469.0 05.Sept.2031 450.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 209.726,74 0.0 10377.0 609.0 08.Feb.2035 570.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 209.734,39 0.0 10277.0 191.0 06.Juni2028 575.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 209.743,13 0.0 10244.0 659.0 18.Nov.2035 587.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 209.851,90 0.0 10269.0 697.0 15.Mai2035 530.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 209.886,93 0.0 10292.0 569.0 01.Juni2034 535.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 209.952,20 0.0 10318.0 706.0 15.Juni2035 530.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 210.039,34 0.0 10496.0 578.0 13.Apr.2033 561.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 210.054,92 0.0 10360.0 676.0 15.Jan.2035 560.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 144A Unternehmen 210.084,66 0.0 10255.0 272.0 26.Apr.2029 525.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 210.089,58 0.0 10282.0 353.0 22.Mai2031 551.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 209.947,45 0.0 10497.0 436.0 17.Sept.2030 0.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON Government Related 209.880,06 0.0 10340.0 719.0 01.Juli2035 523.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 209.216,85 0.0 10299.0 201.0 06.Juli2029 578.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 209.237,98 0.0 10258.0 705.0 23.Mai2035 510.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 209.240,05 0.0 10271.0 361.0 26.Mai2030 488.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 209.250,52 0.0 10419.0 222.0 22.Sept.2029 625.0
DBKAZ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC MTN RegS Government Related 209.258,76 0.0 10209.0 312.0 23.Okt.2029 525.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 209.285,59 0.0 10405.0 585.0 13.Sept.2053 625.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 209.290,96 0.0 10374.0 611.0 20.Feb.2035 574.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 209.293,75 0.0 10353.0 690.0 04.Feb.2035 550.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 209.296,77 0.0 10248.0 317.0 19.Nov.2030 529.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 209.391,83 0.0 10371.0 253.0 15.Feb.2029 575.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 209.408,41 0.0 10330.0 667.0 16.Jan.2036 557.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 209.469,06 0.0 10410.0 704.0 01.März2035 500.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 209.507,95 0.0 10360.0 619.0 07.Feb.2039 594.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 209.524,14 0.0 10421.0 631.0 13.März2034 584.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 209.543,68 0.0 11641.0 66.0 15.Dez.2026 0.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 209.561,42 0.0 10457.0 392.0 04.Okt.2030 585.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 209.587,44 0.0 10441.0 448.0 02.Dez.2030 88.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 209.602,83 0.0 10279.0 1331.0 15.Juni2055 595.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 209.658,27 0.0 10214.0 135.0 25.Okt.2027 563.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 208.758,55 0.0 10315.0 702.0 16.Jan.2035 488.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 208.764,08 0.0 10299.0 708.0 16.Juli2035 550.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT Unternehmen 208.764,74 0.0 10214.0 354.0 13.Mai2031 524.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 208.796,18 0.0 10249.0 631.0 11.Juni2035 545.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 208.799,35 0.0 10214.0 275.0 30.Apr.2029 488.0
KOMRMR KOREA MINE REHABILITATION AND MINE MTN RegS Government Related 208.843,33 0.0 10209.0 191.0 11.Mai2028 538.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 208.852,31 0.0 10240.0 317.0 15.Nov.2029 480.0
MITHCC MITSUBISHI HC FINANCE AMERICA LLC 144A Unternehmen 208.853,57 0.0 10195.0 309.0 24.Okt.2029 515.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 208.876,52 0.0 10376.0 616.0 04.März2035 572.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 208.892,50 0.0 10227.0 316.0 19.Nov.2030 528.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 208.893,42 0.0 10423.0 420.0 28.Juli2030 25.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 208.917,82 0.0 10214.0 681.0 13.Mai2036 542.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 208.956,75 0.0 10327.0 670.0 29.Jan.2036 558.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 208.956,80 0.0 10243.0 713.0 12.Mai2035 475.0
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 208.963,43 0.0 10254.0 648.0 04.Juni2034 525.0
BOCAVI BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS Government Related 208.987,04 0.0 10314.0 331.0 14.Jan.2030 525.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 208.988,26 0.0 5954.0 1399.0 01.Apr.2060 385.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 209.101,26 0.0 10302.0 161.0 18.Jan.2029 621.0
EXIMBK EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS Government Related 209.113,11 0.0 10312.0 684.0 13.Jan.2035 550.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 209.131,94 0.0 10286.0 507.0 02.Juli2032 585.0
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 209.141,68 0.0 10263.0 364.0 04.Juni2030 525.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 209.164,55 0.0 10307.0 444.0 25.Juni2031 485.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #41 Schuldverschreibungen 209.161,45 0.0 51.0 1454.0 20.Dez.2043 170.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 208.757,34 0.0 10437.0 432.0 02.Sept.2030 1.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 208.954,18 0.0 10382.0 308.0 01.Sept.2029 513.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 208.339,75 0.0 10150.0 729.0 07.Mai2036 600.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 208.372,80 0.0 10274.0 292.0 09.Juli2029 532.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 208.385,65 0.0 10274.0 289.0 10.Juli2030 538.0
AON AON CORP Unternehmen 208.392,40 0.0 10347.0 562.0 28.Feb.2033 535.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 208.437,51 0.0 10147.0 141.0 21.Okt.2027 563.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 208.444,78 0.0 10186.0 147.0 01.Nov.2027 513.0
BPIPM BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS MTN RegS Unternehmen 208.475,72 0.0 10408.0 704.0 07.Apr.2035 563.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 208.476,17 0.0 10346.0 501.0 02.Juli2031 83.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 208.514,81 0.0 10212.0 679.0 11.Juni2055 610.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 208.537,79 0.0 10359.0 713.0 27.Feb.2035 488.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 208.608,11 0.0 9906.0 137.0 20.Sept.2027 375.0
NTBKKK NBK SPC LTD MTN RegS Unternehmen 208.610,34 0.0 10230.0 279.0 06.Juni2030 550.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 208.647,76 0.0 10257.0 655.0 12.Juni2034 505.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN 144A Unternehmen 208.655,66 0.0 10208.0 354.0 13.Mai2031 524.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 208.692,70 0.0 10220.0 356.0 15.Mai2031 508.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 208.326,91 0.0 10382.0 904.0 01.Sept.2036 225.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 208.728,11 0.0 10436.0 430.0 26.Aug.2030 1.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 207.860,98 0.0 10295.0 679.0 12.Feb.2036 542.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 207.885,20 0.0 10166.0 467.0 01.Nov.2031 495.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 207.917,40 0.0 10191.0 356.0 23.Mai2031 512.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) II DAC MTN RegS Unternehmen 207.986,65 0.0 9858.0 650.0 23.Apr.2055 550.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 207.999,52 0.0 10265.0 609.0 18.Jan.2035 547.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 208.001,92 0.0 10191.0 508.0 15.Mai2032 495.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 208.016,65 0.0 10270.0 247.0 15.Jan.2029 513.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 208.064,28 0.0 10351.0 684.0 15.März2035 589.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 208.090,31 0.0 10261.0 1003.0 15.Juli2041 560.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 208.129,39 0.0 10311.0 715.0 15.Aug.2035 555.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 208.166,10 0.0 10181.0 354.0 02.Mai2031 497.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 208.173,82 0.0 10276.0 670.0 30.Jan.2036 618.0
DAIL DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD 144A Unternehmen 208.195,40 0.0 10253.0 652.0 31.Dez.2079 620.0
T AT&T INC Unternehmen 208.196,40 0.0 10317.0 625.0 15.Feb.2034 540.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 208.248,06 0.0 10220.0 281.0 21.Mai2029 475.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 208.261,75 0.0 10050.0 200.0 12.Juni2028 428.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 207.940,39 0.0 10332.0 739.0 01.Sept.2035 510.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 207.428,75 0.0 10250.0 669.0 28.Jan.2036 554.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 207.440,82 0.0 10273.0 519.0 11.Aug.2033 540.0
PHILIP ROP SUKUK TRUST RegS Government Related 207.451,22 0.0 10189.0 284.0 06.Juni2029 504.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 207.474,08 0.0 10371.0 536.0 15.Okt.2032 560.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 207.486,05 0.0 10133.0 103.0 14.Mai2028 569.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 207.499,07 0.0 10320.0 219.0 13.Sept.2029 581.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 207.511,99 0.0 10320.0 262.0 12.März2030 569.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 207.548,91 0.0 10254.0 337.0 16.Jan.2030 488.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 207.559,07 0.0 10271.0 214.0 08.Aug.2028 559.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 207.574,98 0.0 10237.0 665.0 02.Juli2034 486.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 207.596,03 0.0 10158.0 698.0 15.Mai2035 525.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 207.597,18 0.0 10296.0 670.0 25.Feb.2036 579.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 207.600,95 0.0 10259.0 336.0 24.Jan.2031 524.0
K KELLANOVA Unternehmen 207.611,23 0.0 10313.0 564.0 01.März2033 525.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 207.675,91 0.0 10301.0 555.0 22.Feb.2034 544.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 207.698,77 0.0 10247.0 250.0 19.Jan.2030 563.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 207.731,37 0.0 10286.0 520.0 11.Aug.2032 550.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 207.750,68 0.0 10212.0 647.0 13.Juni2034 510.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 207.769,45 0.0 10221.0 584.0 15.Juni2033 495.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 207.821,94 0.0 10168.0 352.0 09.Mai2031 509.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 207.670,34 0.0 10365.0 561.0 16.Feb.2032 95.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 207.800,55 0.0 10390.0 467.0 10.Jan.2031 0.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 207.820,45 0.0 6892.0 924.0 15.Sept.2039 550.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 206.994,99 0.0 10300.0 267.0 14.März2029 541.0
VOTORA ST MARYS CEMENT INC RegS Unternehmen 207.005,45 0.0 10326.0 630.0 02.Apr.2034 575.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 207.010,72 0.0 10322.0 494.0 05.Mai2031 25.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 207.013,49 0.0 10122.0 849.0 15.Juni2039 675.0
AES AES ANDES SA RegS Unternehmen 207.022,26 0.0 10295.0 259.0 15.März2029 630.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 207.044,76 0.0 10203.0 286.0 02.Juli2029 511.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 207.061,42 0.0 10144.0 357.0 13.Mai2031 490.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 207.076,71 0.0 10189.0 709.0 29.Juni2035 549.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 207.078,78 0.0 10220.0 332.0 15.Jan.2031 523.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 207.080,44 0.0 10308.0 308.0 18.Sept.2034 573.0
SW SMURFIT WESTROCK FINANCING DAC Unternehmen 207.132,22 0.0 10218.0 680.0 15.Jan.2035 542.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 207.153,00 0.0 10135.0 272.0 07.Mai2029 500.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 207.156,06 0.0 10164.0 511.0 20.Mai2032 475.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 207.162,65 0.0 10358.0 455.0 25.Nov.2030 1.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 207.183,43 0.0 10241.0 336.0 24.Jan.2031 514.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 207.215,63 0.0 10135.0 102.0 17.Mai2027 542.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 207.221,32 0.0 10310.0 267.0 13.März2029 538.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 207.242,24 0.0 10315.0 534.0 03.Nov.2031 88.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 207.251,30 0.0 10312.0 262.0 15.März2030 567.0
SHNHAN SHINHAN BANK RegS Unternehmen 207.291,88 0.0 10167.0 362.0 13.Mai2030 463.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 207.322,37 0.0 10200.0 369.0 10.Juni2030 470.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 207.351,46 0.0 10333.0 221.0 25.Sept.2028 572.0
DNBNO DNB BANK ASA (FXD-FRN) MTN 144A Unternehmen 207.369,91 0.0 10150.0 316.0 05.Nov.2030 485.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 207.374,42 0.0 10344.0 543.0 15.Nov.2031 50.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 207.375,43 0.0 10299.0 422.0 26.Feb.2031 490.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 206.522,97 0.0 10280.0 502.0 14.März2032 500.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 206.551,53 0.0 10239.0 211.0 16.Aug.2028 525.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 206.567,00 0.0 10285.0 639.0 19.März2035 555.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 206.580,82 0.0 10138.0 357.0 19.Mai2030 465.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 206.602,61 0.0 10190.0 165.0 17.Jan.2028 563.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 206.606,18 0.0 10196.0 204.0 15.Juli2028 525.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 206.626,59 0.0 10278.0 637.0 12.März2034 550.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 206.639,65 0.0 10218.0 336.0 28.Jan.2031 521.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 206.641,83 0.0 10192.0 248.0 10.Jan.2030 520.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 206.667,94 0.0 10195.0 292.0 26.Juni2029 450.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 206.738,13 0.0 10243.0 695.0 11.Feb.2035 513.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 206.796,22 0.0 10289.0 262.0 14.März2030 554.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 206.832,78 0.0 10226.0 619.0 01.Feb.2034 550.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 206.869,27 0.0 10083.0 500.0 20.Apr.2037 530.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 206.880,90 0.0 10296.0 700.0 14.März2035 525.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 206.888,25 0.0 10285.0 571.0 03.März2033 488.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 206.898,15 0.0 10325.0 230.0 04.Okt.2028 538.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 206.911,64 0.0 8167.0 1207.0 06.Feb.2053 555.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN 144A Unternehmen 206.922,89 0.0 10185.0 687.0 03.Juli2036 558.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 206.928,85 0.0 10215.0 655.0 15.Juli2034 515.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A Unternehmen 206.942,40 0.0 10236.0 298.0 29.Juli2029 513.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A Unternehmen 206.943,18 0.0 10204.0 692.0 14.Juli2036 554.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 206.750,29 0.0 10337.0 470.0 21.Jan.2031 1.0
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 206.053,99 0.0 10109.0 107.0 04.Juni2027 525.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 206.079,58 0.0 10186.0 295.0 22.Juli2030 500.0
CEMEX CEMEX MEXICO SA DE CV RegS Unternehmen 206.091,49 0.0 10081.0 159.0 19.Nov.2029 545.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 206.119,13 0.0 10176.0 294.0 03.Juli2029 450.0
NEWDEV NEW DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 206.120,33 0.0 10098.0 149.0 07.Nov.2027 468.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 206.180,65 0.0 10074.0 464.0 21.Okt.2032 481.0
PGEOIJ PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT TBK RegS Government Related 206.196,20 0.0 10067.0 183.0 27.Apr.2028 515.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 206.230,15 0.0 10104.0 676.0 25.Nov.2034 525.0
ALDAR ALDAR INVESTMENT PROPERTIES SUKUK RegS Unternehmen 206.257,00 0.0 10082.0 635.0 16.Mai2034 550.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 206.258,27 0.0 10190.0 334.0 15.Jan.2030 480.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 206.290,33 0.0 10297.0 638.0 05.Apr.2034 538.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 206.330,13 0.0 10192.0 661.0 22.Juli2035 529.0
FISV FISERV INC Unternehmen 206.338,85 0.0 10229.0 589.0 21.Aug.2033 563.0
DG DOLLAR GENERAL CORP Unternehmen 206.383,79 0.0 10089.0 536.0 01.Nov.2032 500.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 206.397,46 0.0 9983.0 196.0 24.Mai2028 375.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 206.454,26 0.0 10112.0 149.0 19.Nov.2028 513.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 206.460,53 0.0 10246.0 342.0 25.Feb.2031 537.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 206.461,90 0.0 10169.0 654.0 25.Juni2034 495.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 206.466,03 0.0 11633.0 237.0 14.Okt.2028 275.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 206.471,88 0.0 10130.0 563.0 23.Juni2033 613.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 206.473,69 0.0 10193.0 520.0 16.Juli2032 517.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 206.493,04 0.0 10278.0 701.0 15.März2035 520.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 205.600,64 0.0 10108.0 147.0 01.Dez.2027 455.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 205.622,21 0.0 10278.0 357.0 15.Apr.2030 505.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 205.628,13 0.0 10055.0 312.0 23.Okt.2030 469.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 205.675,20 0.0 10250.0 684.0 25.März2036 553.0
SBIIN STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH MTN RegS Government Related 205.680,63 0.0 10065.0 190.0 05.Mai2028 488.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 205.698,73 0.0 10167.0 295.0 23.Juli2030 505.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 205.762,49 0.0 10278.0 231.0 11.Okt.2028 588.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 205.815,19 0.0 10273.0 578.0 04.Apr.2033 495.0
KFHKK KFH SUKUK CO MTN RegS Unternehmen 205.826,72 0.0 10152.0 334.0 14.Jan.2030 538.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C Unternehmen 205.865,92 0.0 10272.0 636.0 03.Apr.2034 544.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 205.890,15 0.0 9026.0 499.0 18.Nov.2036 302.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 205.903,73 0.0 10148.0 524.0 01.Juli2032 500.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 205.907,63 0.0 9125.0 451.0 11.März2031 269.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 205.918,70 0.0 10238.0 266.0 07.März2029 520.0
BACR BARCLAYS PLC (FXD TO FLOAT) Unternehmen 205.923,53 0.0 9991.0 236.0 11.Nov.2029 447.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 205.942,18 0.0 10206.0 659.0 15.Aug.2034 530.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 205.952,68 0.0 10244.0 639.0 08.März2034 499.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 206.046,40 0.0 10298.0 480.0 24.März2031 63.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 206.025,63 0.0 10301.0 481.0 02.März2031 0.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 205.189,27 0.0 10039.0 1347.0 26.Nov.2054 563.0
CBDUH COMMERCIAL BANK OF DUBAI MTN RegS Unternehmen 205.228,73 0.0 10080.0 200.0 14.Juni2028 532.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 205.256,04 0.0 10112.0 116.0 06.Juli2027 539.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 205.270,43 0.0 10075.0 578.0 01.Juni2033 500.0
SWFP SODEXO INC 144A Unternehmen 205.285,50 0.0 10176.0 380.0 15.Aug.2030 515.0
KDP MAPLE PARENT HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 205.292,37 0.0 10226.0 1271.0 26.März2056 663.0
PNBPM PHILIPPINE NATIONAL BANK MTN RegS Unternehmen 205.322,11 0.0 10032.0 314.0 23.Okt.2029 485.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 205.341,08 0.0 10144.0 374.0 16.Juli2030 488.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 205.381,21 0.0 10038.0 312.0 18.Okt.2030 465.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 205.388,87 0.0 10166.0 687.0 08.Feb.2035 538.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 205.411,86 0.0 10147.0 294.0 02.Juli2029 425.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 205.420,40 0.0 10098.0 199.0 03.Juni2028 465.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Unternehmen 205.578,14 0.0 10087.0 109.0 19.Juni2032 586.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 205.187,03 0.0 6806.0 887.0 15.Sept.2038 525.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 205.261,36 0.0 10236.0 1795.0 20.März2054 300.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 205.337,45 0.0 10237.0 538.0 31.Okt.2031 55.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 204.695,85 0.0 10170.0 171.0 02.März2028 515.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 204.719,73 0.0 10031.0 55.0 13.Nov.2026 480.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 204.734,66 0.0 10109.0 1274.0 27.Jan.2051 575.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 204.749,50 0.0 10178.0 171.0 03.März2028 488.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 204.756,28 0.0 10159.0 352.0 12.Feb.2030 438.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 204.763,18 0.0 10112.0 632.0 16.Jan.2034 500.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 204.764,90 0.0 10087.0 655.0 02.Juli2034 520.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 204.765,77 0.0 10121.0 376.0 15.Juli2030 460.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Unternehmen 204.778,27 0.0 10077.0 367.0 30.Juni2035 546.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 204.784,32 0.0 11623.0 896.0 17.Feb.2039 414.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 204.809,53 0.0 10178.0 345.0 03.März2031 513.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 204.810,05 0.0 10005.0 871.0 18.Apr.2036 200.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 204.839,66 0.0 10161.0 674.0 14.Aug.2034 465.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 144A Unternehmen 204.849,84 0.0 10154.0 173.0 16.Feb.2028 519.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 204.872,93 0.0 10146.0 629.0 08.Feb.2034 511.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 204.894,04 0.0 10075.0 681.0 15.Dez.2034 500.0
BPIPM BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS MTN RegS Unternehmen 204.899,10 0.0 10231.0 359.0 07.Apr.2030 500.0
HKMTGC HONG KONG MORTGAGE CORP LTD MTN RegS Government Related 204.900,09 0.0 10199.0 225.0 13.Sept.2028 488.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 204.908,76 0.0 10215.0 344.0 24.März2030 480.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 204.924,54 0.0 10186.0 1096.0 15.März2046 640.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 204.936,26 0.0 9218.0 378.0 15.Mai2030 230.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 204.972,47 0.0 10013.0 568.0 01.Mai2033 510.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 204.997,89 0.0 10202.0 697.0 15.März2035 535.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 205.001,15 0.0 9037.0 509.0 14.Jan.2033 287.0
NBHA PLACES FOR PEOPLE TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 205.033,17 0.0 13362.0 973.0 06.Dez.2041 625.0
OMANGS OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC RegS Government Related 205.045,15 0.0 10087.0 369.0 15.Juni2030 488.0
ORAFP ORANGE SA MTN 144A Unternehmen 205.045,88 0.0 10102.0 1363.0 13.Jan.2056 575.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 205.080,99 0.0 10157.0 692.0 10.Feb.2035 520.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 205.092,64 0.0 9855.0 627.0 31.Dez.2079 575.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 205.100,13 0.0 10203.0 267.0 12.März2029 538.0
MAADEN MAADEN SUKUK LTD RegS Government Related 205.103,49 0.0 10157.0 685.0 13.Feb.2035 550.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 205.129,35 0.0 10131.0 598.0 17.Juli2033 500.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 205.139,48 0.0 10054.0 578.0 15.Mai2033 480.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA (FXD-FRN) Unternehmen 204.249,12 0.0 10171.0 180.0 20.März2029 547.0
NWG NATWEST MARKETS PLC (FRN) MTN 144A Unternehmen 204.261,10 0.0 10177.0 354.0 21.März2030 502.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 204.264,26 0.0 13278.0 676.0 24.Okt.2035 521.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 204.293,41 0.0 10186.0 703.0 27.März2035 525.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 204.296,94 0.0 9974.0 660.0 22.Okt.2035 495.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 204.378,16 0.0 10103.0 210.0 17.Juli2028 463.0
LSELN LSEG US FIN CORP 144A Unternehmen 204.378,90 0.0 10191.0 638.0 28.März2034 530.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 204.404,62 0.0 10114.0 759.0 29.Jan.2036 490.0
BIMBOA BIMBO BAKERIES USA INC RegS Unternehmen 204.411,14 0.0 10074.0 738.0 09.Jan.2036 538.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 204.418,07 0.0 10137.0 300.0 14.Aug.2029 480.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 204.418,84 0.0 10100.0 560.0 20.Jan.2033 500.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 204.445,65 0.0 10206.0 274.0 05.Apr.2029 499.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC Unternehmen 204.453,05 0.0 10219.0 690.0 15.Apr.2035 595.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 204.467,39 0.0 10200.0 357.0 31.März2030 495.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN 144A Unternehmen 204.487,08 0.0 10083.0 369.0 03.Juli2031 488.0
SRENVX SWISS RE SUBORDINATED FINANCE PLC 144A Unternehmen 204.503,46 0.0 10206.0 630.0 05.Apr.2035 570.0
HCA HCA INC Unternehmen 204.527,19 0.0 8140.0 1335.0 15.März2052 463.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 204.536,68 0.0 10170.0 179.0 09.März2028 543.0
KOLAHO KOREA LAND & HOUSING CORP RegS Government Related 204.538,26 0.0 10020.0 143.0 22.Okt.2027 425.0
MMM 3M CO Unternehmen 204.545,99 0.0 10182.0 702.0 15.März2035 515.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 204.563,25 0.0 10169.0 720.0 10.Sept.2036 574.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 204.571,48 0.0 10031.0 362.0 21.Mai2030 488.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 204.584,96 0.0 10042.0 584.0 17.Mai2033 450.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 204.592,24 0.0 10164.0 573.0 27.Feb.2033 470.0
TZCONS TAIZHOU URBAN CONSTRUCTION AND INV RegS Government Related 204.607,95 0.0 10085.0 117.0 11.Juli2027 545.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 204.614,19 0.0 10012.0 274.0 22.Apr.2029 450.0
QBEAU QBE INSURANCE GROUP LTD RegS Unternehmen 204.626,86 0.0 10003.0 540.0 10.Nov.2037 524.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 204.659,76 0.0 10054.0 359.0 17.Mai2030 430.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 204.687,52 0.0 10182.0 1367.0 14.März2055 575.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 204.588,46 0.0 10108.0 119.0 16.Juli2027 481.0
HCA HCA INC Unternehmen 203.812,52 0.0 10127.0 171.0 01.März2028 500.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 203.831,29 0.0 10186.0 143.0 13.Okt.2027 517.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 203.839,51 0.0 10052.0 751.0 05.Jan.2036 495.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 203.843,04 0.0 9996.0 274.0 08.Mai2030 445.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 203.843,33 0.0 10189.0 816.0 15.Apr.2037 550.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 203.882,53 0.0 10191.0 506.0 15.Apr.2032 535.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 203.890,57 0.0 10034.0 647.0 02.Juli2034 550.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 203.933,60 0.0 9939.0 664.0 11.März2033 75.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 203.953,64 0.0 10019.0 524.0 06.Mai2032 400.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 203.965,33 0.0 9991.0 95.0 20.Apr.2028 421.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 204.011,10 0.0 10113.0 261.0 11.Feb.2029 475.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 204.026,01 0.0 10107.0 862.0 04.Okt.2035 150.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 204.028,58 0.0 10115.0 612.0 26.Feb.2034 613.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 204.053,97 0.0 10092.0 746.0 16.Juli2035 438.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 204.069,57 0.0 10043.0 587.0 15.Juni2033 475.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 204.119,32 0.0 10175.0 354.0 25.März2031 507.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 204.119,76 0.0 10116.0 260.0 01.Feb.2029 425.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 204.128,66 0.0 10182.0 694.0 02.Apr.2035 588.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 204.138,15 0.0 10060.0 713.0 08.Juli2035 534.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 204.144,99 0.0 10079.0 377.0 01.Juli2030 435.0
HCA HCA INC Unternehmen 204.168,74 0.0 10129.0 1299.0 01.März2055 620.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 204.185,12 0.0 10204.0 1341.0 14.Apr.2056 613.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 204.194,63 0.0 10011.0 8.0 15.Dez.2027 588.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 204.198,60 0.0 10054.0 152.0 15.Dez.2027 460.0
SWIRE SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD MTN RegS Unternehmen 204.216,03 0.0 10148.0 538.0 28.Aug.2032 463.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 204.229,21 0.0 10075.0 518.0 08.Juli2033 495.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 204.229,51 0.0 10020.0 1017.0 15.Juni2042 565.0
DHAENE DHAFRAH PV2 ENERGY CO LLC RegS Government Related 204.232,08 0.0 10064.0 952.0 30.Juni2053 579.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 204.232,67 0.0 10092.0 338.0 16.Jan.2030 475.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 204.235,56 0.0 10205.0 565.0 20.Jan.2032 25.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 203.936,36 0.0 6.0 815.0 10.Sept.2035 263.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 203.811,93 0.0 10178.0 561.0 19.Jan.2032 45.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 203.369,49 0.0 9998.0 404.0 15.Nov.2030 420.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 203.378,99 0.0 10168.0 319.0 16.Okt.2029 509.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 203.393,97 0.0 9981.0 94.0 22.Apr.2027 388.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 203.415,21 0.0 10111.0 776.0 22.Jan.2035 188.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD FXD MTN 144A Unternehmen 203.417,84 0.0 10127.0 353.0 13.März2030 470.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 203.447,96 0.0 10008.0 557.0 04.Dez.2032 445.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 203.463,42 0.0 10052.0 159.0 11.Jan.2028 455.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 203.484,42 0.0 10133.0 350.0 15.März2030 465.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 203.486,70 0.0 10169.0 540.0 13.Okt.2032 525.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 203.488,00 0.0 9076.0 1168.0 09.Dez.2045 488.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 203.497,22 0.0 9968.0 395.0 06.Nov.2031 462.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 203.515,25 0.0 10125.0 306.0 10.Sept.2030 494.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 203.531,59 0.0 10170.0 185.0 13.Apr.2029 550.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 203.547,33 0.0 10155.0 355.0 02.Apr.2030 538.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 203.548,06 0.0 9922.0 1346.0 30.Apr.2054 550.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 203.568,71 0.0 10061.0 166.0 18.Jan.2028 475.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 203.595,43 0.0 10025.0 240.0 13.Nov.2028 363.0
SNBAB SNB SUKUK LTD RegS Unternehmen 203.609,51 0.0 10109.0 264.0 27.Feb.2029 513.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 203.616,43 0.0 10011.0 14.0 08.Juni2026 475.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 203.618,35 0.0 10090.0 524.0 11.Aug.2033 498.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 203.654,74 0.0 10053.0 372.0 08.Juli2031 471.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 203.676,92 0.0 10010.0 199.0 06.Juni2028 477.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 203.707,48 0.0 10007.0 190.0 26.Apr.2028 375.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 203.549,75 0.0 10160.0 539.0 20.Okt.2031 30.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 203.628,89 0.0 6742.0 305.0 24.Juli2029 275.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 202.909,06 0.0 9962.0 1219.0 09.Feb.2056 675.0
TABRED TABREED SUKUK PROGRAMME LTD RegS Unternehmen 202.913,79 0.0 10084.0 338.0 05.März2030 528.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 202.926,52 0.0 10027.0 659.0 25.Juli2034 525.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 202.937,48 0.0 10116.0 731.0 22.März2035 438.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 202.940,68 0.0 10087.0 178.0 03.März2029 490.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 202.945,02 0.0 10043.0 257.0 30.Jan.2029 488.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 202.967,96 0.0 10085.0 750.0 28.Aug.2035 463.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL FXD-FRN Unternehmen 202.971,70 0.0 10020.0 374.0 08.Juli2031 466.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 202.993,69 0.0 10087.0 265.0 04.März2029 524.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 202.999,05 0.0 10120.0 551.0 15.Jan.2032 100.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 203.014,15 0.0 10119.0 760.0 26.März2036 550.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 203.043,06 0.0 9967.0 187.0 26.Apr.2028 390.0
DEYNCN DEYANG DEVELOPMENT HOLDING GROUP C RegS Government Related 203.049,24 0.0 9951.0 234.0 28.Okt.2028 429.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN Unternehmen 203.053,57 0.0 9923.0 712.0 06.Nov.2036 513.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 203.059,94 0.0 9982.0 521.0 06.Juni2032 470.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 203.066,51 0.0 9915.0 1226.0 14.Mai2049 560.0
CBKIN CANARA BANK LTD MTN RegS Government Related 203.072,07 0.0 10105.0 310.0 11.Sept.2029 490.0
AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Unternehmen 203.088,11 0.0 10152.0 709.0 15.Apr.2035 520.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 203.099,00 0.0 10099.0 507.0 15.Juli2031 63.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 203.108,65 0.0 9957.0 234.0 27.Okt.2028 420.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 203.110,86 0.0 10109.0 268.0 13.März2029 490.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 203.136,10 0.0 10066.0 386.0 25.Juli2030 400.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 203.145,72 0.0 6732.0 1300.0 06.März2048 470.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 203.159,58 0.0 10041.0 529.0 22.Juli2033 497.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 203.170,15 0.0 10104.0 1109.0 14.März2046 593.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 203.184,89 0.0 10107.0 271.0 05.März2029 450.0
FERGLN FERGUSON FINANCE PLC 144A Unternehmen 203.197,72 0.0 9931.0 502.0 20.Apr.2032 465.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 203.213,79 0.0 10007.0 241.0 03.Dez.2029 414.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 203.221,51 0.0 10063.0 122.0 24.Juli2027 425.0
EPR EPR PROPERTIES Unternehmen 203.221,88 0.0 10000.0 49.0 15.Dez.2026 475.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 203.225,27 0.0 10115.0 180.0 09.März2028 438.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 203.242,13 0.0 10051.0 298.0 25.Juli2029 488.0
KFW KFW Government Related 203.258,70 0.0 10032.0 203.0 15.Juni2028 388.0
GZGETH GUANGZHOU DEVELOPMENT DISTRICT HOL RegS Government Related 203.272,30 0.0 9994.0 153.0 28.Nov.2027 440.0
BSFR BSF SUKUK COMPANY LTD RegS Unternehmen 203.281,62 0.0 9983.0 197.0 31.Mai2028 475.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 203.282,25 0.0 10075.0 638.0 09.Feb.2034 470.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 203.284,22 0.0 10033.0 203.0 15.Juni2028 388.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 203.294,98 0.0 10102.0 85.0 04.März2027 529.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCI (FXD-FRN) MTN 144A Unternehmen 203.326,25 0.0 10046.0 209.0 14.Juli2029 465.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 203.332,88 0.0 10046.0 600.0 18.Juli2033 488.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 202.906,44 0.0 10139.0 566.0 26.Jan.2032 25.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 203.236,69 0.0 10141.0 186.0 01.Apr.2028 460.0
KNBZMK KHAZANAH GLOBAL SUKUK BHD MTN RegS Government Related 202.439,83 0.0 10070.0 311.0 05.Sept.2029 448.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 202.455,17 0.0 8948.0 443.0 15.Jan.2031 195.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 202.458,44 0.0 10025.0 75.0 24.Jan.2027 425.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 202.481,37 0.0 10122.0 360.0 15.Apr.2030 450.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 202.482,98 0.0 9946.0 95.0 24.Apr.2028 371.0
AEDBB AEDIFICA SA RegS Unternehmen 202.489,74 0.0 10071.0 521.0 09.Sept.2031 75.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 202.493,27 0.0 10103.0 704.0 02.Apr.2035 525.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN 144A Unternehmen 202.526,67 0.0 10125.0 317.0 16.Okt.2030 493.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 202.579,79 0.0 10068.0 704.0 03.März2035 495.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 202.599,16 0.0 9901.0 732.0 06.Nov.2035 513.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 202.621,60 0.0 10127.0 440.0 14.Apr.2031 463.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 202.628,76 0.0 9975.0 240.0 12.Nov.2028 363.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 202.641,67 0.0 10019.0 381.0 02.Juli2030 388.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 202.643,13 0.0 9960.0 283.0 22.Mai2029 427.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC (FXD-FXD) Unternehmen 202.681,69 0.0 9934.0 396.0 04.Nov.2031 442.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 202.687,14 0.0 10114.0 815.0 09.März2035 163.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO XII LLC 144A Unternehmen 202.706,65 0.0 9933.0 506.0 17.Mai2032 485.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 202.718,58 0.0 10037.0 211.0 03.Aug.2028 480.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 202.729,45 0.0 10102.0 183.0 21.März2028 479.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 202.768,94 0.0 13410.0 561.0 13.Nov.2032 463.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 202.772,68 0.0 9010.0 414.0 15.Okt.2030 300.0
GPSBLU GPS BLUE FINANCING DAC 144A Government Related 202.793,84 0.0 10033.0 727.0 09.Nov.2041 564.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 202.799,08 0.0 10137.0 711.0 15.Apr.2035 513.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 202.826,55 0.0 10119.0 185.0 02.Apr.2028 525.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 202.831,59 0.0 10033.0 211.0 29.Juli2029 502.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 202.850,32 0.0 10050.0 72.0 08.Feb.2027 485.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 202.855,39 0.0 10025.0 794.0 30.Jan.2037 553.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 202.479,41 0.0 10124.0 532.0 08.Sept.2031 0.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 202.006,69 0.0 9998.0 2.0 24.Apr.2026 213.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 201.992,83 0.0 10015.0 822.0 23.Feb.2038 566.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 202.002,91 0.0 9925.0 400.0 15.Nov.2030 415.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 202.003,70 0.0 9887.0 394.0 21.Okt.2031 437.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 202.014,18 0.0 9990.0 8.0 15.Mai2026 263.0
SKBTAM SK BATTERY AMERICA INC RegS Unternehmen 202.017,97 0.0 10001.0 257.0 22.Jan.2029 425.0
ALVGR ALLIANZ SE 144A Unternehmen 202.054,91 0.0 10034.0 640.0 03.Sept.2054 560.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 202.070,17 0.0 9929.0 750.0 02.Dez.2035 467.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 202.073,96 0.0 10006.0 698.0 12.Aug.2036 540.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN 144A Unternehmen 202.142,15 0.0 9991.0 208.0 07.Juli2028 420.0
QATAR GLOBAL SUKUK VENTURES (Q.P.J.S.C.) MTN RegS Government Related 202.166,61 0.0 9923.0 764.0 10.Nov.2035 425.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 202.177,59 0.0 10051.0 653.0 11.Sept.2054 580.0
V VISA INC Unternehmen 202.217,97 0.0 10026.0 769.0 12.Feb.2036 470.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 202.224,46 0.0 9962.0 198.0 24.Mai2028 375.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 202.253,97 0.0 9956.0 49.0 21.Okt.2026 320.0
FABUH FAB SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 202.291,80 0.0 10003.0 255.0 23.Jan.2029 478.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 202.348,45 0.0 9988.0 557.0 11.Jan.2033 485.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 202.350,48 0.0 10074.0 130.0 14.Sept.2027 470.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 202.354,43 0.0 10076.0 135.0 15.Sept.2027 469.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 202.361,94 0.0 9945.0 516.0 20.Mai2032 425.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 202.365,61 0.0 10071.0 475.0 08.Sept.2031 440.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 202.373,22 0.0 10085.0 137.0 20.Sept.2027 455.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 202.375,45 0.0 10006.0 526.0 21.Juli2032 470.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 202.383,23 0.0 10001.0 563.0 15.Jan.2033 463.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 202.383,72 0.0 10053.0 665.0 01.Sept.2034 520.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 202.403,82 0.0 10117.0 749.0 15.Okt.2035 490.0
PSD PUGET SOUND ENERGY INC Unternehmen 202.436,03 0.0 9929.0 1327.0 15.Juni2054 568.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 201.546,07 0.0 9939.0 98.0 11.Mai2027 320.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 201.572,08 0.0 9997.0 218.0 16.Aug.2028 480.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 201.575,42 0.0 11561.0 347.0 15.Juni2030 875.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 201.584,24 0.0 10034.0 266.0 10.März2029 440.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 201.610,39 0.0 10069.0 88.0 09.Apr.2027 500.0
DBKAZ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC MTN RegS Government Related 201.649,02 0.0 10079.0 96.0 15.Apr.2027 550.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 201.654,90 0.0 10035.0 709.0 13.März2035 505.0
CITNAT KOOKMIN BANK MTN RegS Unternehmen 201.684,50 0.0 9989.0 259.0 01.Feb.2029 450.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 201.686,82 0.0 10011.0 658.0 13.Feb.2034 413.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 201.689,06 0.0 10053.0 228.0 21.Sept.2028 433.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 201.714,92 0.0 9997.0 36.0 01.Sept.2026 558.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 201.726,14 0.0 9941.0 143.0 15.Nov.2027 345.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 201.727,85 0.0 9991.0 248.0 24.Jan.2029 415.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 201.750,11 0.0 10020.0 174.0 14.Feb.2028 388.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 201.754,11 0.0 10042.0 134.0 10.Sept.2027 445.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 201.773,21 0.0 9866.0 1337.0 25.Nov.2054 565.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 201.775,66 0.0 10070.0 863.0 24.März2036 213.0
HIKTSU HIKARI TSUSHIN INC RegS Unternehmen 201.782,97 0.0 10040.0 710.0 18.Sept.2035 613.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 201.785,40 0.0 10067.0 85.0 30.März2027 480.0
ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Unternehmen 201.788,63 0.0 10009.0 667.0 19.Aug.2034 500.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 201.793,94 0.0 9930.0 1088.0 05.Juli2044 565.0
HKMTGC HONG KONG MORTGAGE CORP LTD MTN RegS Government Related 201.836,09 0.0 9940.0 412.0 26.Nov.2030 388.0
HAPOAL BANK HAPOALIM BM Unternehmen 201.862,62 0.0 9957.0 551.0 14.Jan.2033 525.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 201.864,07 0.0 9918.0 747.0 04.Dez.2035 475.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 201.877,57 0.0 10051.0 181.0 13.März2028 450.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 201.900,96 0.0 10040.0 651.0 10.Sept.2035 534.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 201.917,62 0.0 10093.0 717.0 15.Apr.2035 488.0
AEGON AEGON FUNDING COMPANY LLC 144A Unternehmen 201.969,30 0.0 10097.0 90.0 16.Apr.2027 550.0
FRESHK FAR EAST HORIZON LTD MTN RegS Unternehmen 201.969,66 0.0 10030.0 177.0 05.März2028 588.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 201.956,18 0.0 6379.0 1979.0 22.Juni2053 140.0
FRSL2286 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 201.909,54 0.0 10345.0 255.0 01.Aug.2055 600.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 201.083,49 0.0 9927.0 105.0 19.Mai2027 310.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 201.083,76 0.0 9926.0 106.0 25.Mai2027 325.0
MZRHIT MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD Unternehmen 201.096,71 0.0 9944.0 416.0 28.Jan.2031 505.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC (FXD-FLT) 144A Unternehmen 201.099,80 0.0 9943.0 252.0 13.Jan.2030 430.0
EIBUH EI SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 201.165,59 0.0 10027.0 354.0 25.März2030 506.0
RECLIN REC LIMITED MTN RegS Government Related 201.178,86 0.0 10033.0 315.0 27.Sept.2029 475.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS Government Related 201.205,12 0.0 9995.0 3.0 28.Apr.2026 140.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 201.208,33 0.0 10000.0 2.0 23.Apr.2026 125.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 201.221,84 0.0 9969.0 342.0 01.Feb.2030 435.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 201.256,37 0.0 10023.0 394.0 15.Sept.2030 450.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 201.272,29 0.0 9985.0 788.0 08.Feb.2036 425.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 201.275,91 0.0 9951.0 721.0 30.Jan.2037 540.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 201.288,10 0.0 9986.0 600.0 23.Feb.2034 523.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 201.322,96 0.0 9982.0 731.0 15.Aug.2035 490.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 201.347,49 0.0 10062.0 138.0 13.Okt.2027 500.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 201.353,57 0.0 9842.0 580.0 24.Apr.2033 470.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 201.358,33 0.0 9972.0 614.0 27.Juli2033 430.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 201.439,36 0.0 10066.0 189.0 12.Apr.2028 450.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 201.510,27 0.0 9983.0 762.0 09.Feb.2036 488.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 201.522,50 0.0 9838.0 1408.0 30.Nov.2065 600.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 201.533,13 0.0 9880.0 279.0 14.Mai2029 464.0
DBSSP DBS BANK LTD RegS Gedeckt 201.251,22 0.0 10008.0 223.0 28.Aug.2028 399.0
FNCB5836 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 201.440,91 0.0 10070.0 460.0 01.März2053 500.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 200.664,09 0.0 10010.0 710.0 30.März2035 495.0
INRCIN INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD RegS Government Related 200.678,62 0.0 9902.0 157.0 13.Dez.2027 384.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 200.686,20 0.0 9958.0 428.0 12.Feb.2031 421.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC FXD-2-FXD MTN Unternehmen 200.695,95 0.0 9956.0 260.0 10.Feb.2030 424.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 200.717,15 0.0 9990.0 771.0 13.März2036 488.0
MTRC MTR CORP LTD RegS Government Related 200.763,32 0.0 10015.0 1434.0 01.Apr.2055 525.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FIN GRP (6NC5 FXD) Unternehmen 200.778,46 0.0 9923.0 413.0 14.Jan.2032 450.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 200.787,61 0.0 9938.0 117.0 06.Juli2027 363.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 200.804,49 0.0 9999.0 134.0 07.Sept.2027 375.0
KFW KFW MTN Government Related 200.846,37 0.0 9920.0 105.0 20.Mai2027 300.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 200.855,37 0.0 10002.0 135.0 14.Sept.2027 450.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A Unternehmen 200.890,92 0.0 9914.0 751.0 15.Jan.2036 511.0
ORAFP ORANGE SA MTN 144A Unternehmen 200.928,76 0.0 9916.0 750.0 13.Jan.2036 500.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 200.945,25 0.0 9964.0 429.0 04.Feb.2031 413.0
HAPOAL BANK HAPOALIM BM Unternehmen 200.955,39 0.0 9926.0 293.0 14.Juli2029 472.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 200.960,54 0.0 9930.0 610.0 06.Juli2033 420.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 200.985,14 0.0 9978.0 735.0 26.Aug.2035 505.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 201.000,40 0.0 9891.0 135.0 21.Okt.2027 325.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 201.022,19 0.0 9935.0 701.0 15.Jan.2035 455.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 200.680,71 0.0 9968.0 884.0 01.März2043 520.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 200.205,99 0.0 9896.0 106.0 25.Mai2027 290.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 144A Unternehmen 200.216,31 0.0 9964.0 178.0 08.März2029 430.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 200.224,15 0.0 10004.0 96.0 11.Apr.2027 425.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 200.239,43 0.0 9991.0 358.0 01.Apr.2031 464.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 200.253,67 0.0 9922.0 753.0 12.Mai2037 505.0
BNG BNG BANK NV 144A Government Related 200.261,05 0.0 9977.0 8.0 18.Mai2026 88.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 200.300,21 0.0 9922.0 386.0 15.Juli2030 363.0
T AT&T INC Unternehmen 200.306,60 0.0 9898.0 1129.0 30.Apr.2046 585.0
MET METLIFE INC Unternehmen 200.323,58 0.0 9933.0 742.0 15.März2056 585.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 200.323,97 0.0 9919.0 761.0 10.Aug.2037 520.0
CFPTCN ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN 144A Government Related 200.331,43 0.0 9929.0 251.0 01.Feb.2029 413.0
KFW KFW MTN Government Related 200.336,36 0.0 9968.0 131.0 27.Aug.2027 350.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 200.337,80 0.0 10004.0 553.0 07.Okt.2032 447.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 200.376,11 0.0 9965.0 14.0 09.Juni2026 150.0
DANBNK DANSKE BANK A/S 144A Unternehmen 200.377,09 0.0 10000.0 89.0 01.Apr.2028 430.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 200.382,65 0.0 9968.0 397.0 28.Aug.2030 375.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 200.409,44 0.0 9902.0 419.0 13.Jan.2031 453.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 200.470,73 0.0 10002.0 92.0 28.März2027 415.0
TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Unternehmen 200.516,33 0.0 9932.0 425.0 30.Jan.2031 440.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 200.552,29 0.0 9881.0 143.0 02.Nov.2027 320.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 200.561,81 0.0 10000.0 130.0 23.März2028 425.0
BOCAVI BOC AVIATION LTD MTN RegS Government Related 200.582,85 0.0 9914.0 568.0 12.Jan.2033 438.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 200.607,90 0.0 9999.0 127.0 20.Sept.2027 415.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 199.757,10 0.0 9951.0 271.0 14.März2029 400.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 199.795,19 0.0 9989.0 279.0 16.Apr.2029 438.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 199.807,51 0.0 9801.0 583.0 01.Juni2033 500.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 199.876,23 0.0 9969.0 677.0 30.Sept.2035 520.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 199.900,40 0.0 9914.0 168.0 31.Jan.2028 380.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 199.974,14 0.0 9856.0 1094.0 15.Jan.2047 557.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 200.034,48 0.0 10002.0 364.0 17.Apr.2030 450.0
MITEST MITSUBISHI ESTATE CO LTD RegS Unternehmen 200.068,71 0.0 9985.0 399.0 02.Okt.2030 435.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 200.074,77 0.0 9998.0 189.0 12.Apr.2028 438.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 200.093,22 0.0 9955.0 1373.0 15.März2055 560.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 200.101,43 0.0 9896.0 255.0 13.Jan.2029 420.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 200.102,73 0.0 9845.0 280.0 22.Mai2030 397.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 200.124,80 0.0 9957.0 312.0 28.Aug.2029 363.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 200.125,35 0.0 9990.0 356.0 04.Apr.2031 448.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN 144A Government Related 200.144,90 0.0 9962.0 399.0 04.Sept.2030 375.0
ALDAR ALDAR PROPERTIES PJSC RegS Unternehmen 200.148,03 0.0 10004.0 477.0 15.Apr.2055 662.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 200.157,50 0.0 9922.0 459.0 10.Aug.2032 459.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 200.171,30 0.0 9827.0 591.0 22.Mai2033 451.0
FRSL1137 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 200.007,30 0.0 10257.0 210.0 01.Mai2055 600.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 199.290,31 0.0 9751.0 503.0 19.Apr.2033 432.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 199.317,60 0.0 9943.0 134.0 25.Sept.2027 375.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 199.349,06 0.0 9963.0 190.0 13.Apr.2028 363.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 199.350,67 0.0 9720.0 1082.0 06.Mai2047 553.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 199.357,71 0.0 9888.0 300.0 05.Aug.2029 400.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 199.387,84 0.0 9913.0 774.0 15.März2036 475.0
WMT WALMART INC Unternehmen 199.391,09 0.0 9967.0 595.0 15.Apr.2033 410.0
AON AON CORP Unternehmen 199.418,89 0.0 9861.0 107.0 28.Mai2027 285.0
SWIPRO SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD MTN RegS Unternehmen 199.419,82 0.0 9877.0 165.0 10.Jan.2028 350.0
QIBKQD QIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 199.423,76 0.0 9934.0 314.0 17.Sept.2029 449.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 199.450,61 0.0 9792.0 271.0 18.Apr.2029 363.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 199.457,86 0.0 9954.0 87.0 26.März2027 330.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 199.480,45 0.0 9750.0 503.0 27.Apr.2032 475.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 199.481,45 0.0 9935.0 28.0 30.Juli2026 185.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 199.491,25 0.0 9972.0 180.0 15.Apr.2028 400.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 199.500,13 0.0 9944.0 317.0 17.Sept.2029 370.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 199.501,40 0.0 9748.0 1363.0 13.Mai2054 530.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 199.510,59 0.0 9863.0 539.0 07.Juli2032 405.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 199.617,03 0.0 9924.0 176.0 22.Feb.2028 375.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 199.654,58 0.0 9940.0 24.0 14.Juli2026 165.0
STCAB STC SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 198.879,35 0.0 9778.0 282.0 13.Mai2029 389.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA 144A Unternehmen 198.891,20 0.0 9931.0 44.0 27.Sept.2026 250.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN 144A Unternehmen 198.980,94 0.0 9870.0 50.0 22.Okt.2026 163.0
FISV FISERV INC Unternehmen 199.015,98 0.0 9932.0 223.0 01.Okt.2028 420.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 199.016,44 0.0 9786.0 1437.0 05.Juli2064 580.0
BCHINA AMIPEACE LTD MTN RegS Government Related 199.034,15 0.0 9875.0 55.0 09.Nov.2026 175.0
RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC Unternehmen 199.062,23 0.0 9875.0 738.0 15.Sept.2056 638.0
FDX FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC 144A Unternehmen 199.078,95 0.0 9849.0 754.0 15.März2036 525.0
KFHKK KFH SUKUK CO RegS Unternehmen 199.091,73 0.0 9835.0 418.0 13.Jan.2031 456.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 199.102,90 0.0 9953.0 274.0 15.Apr.2029 400.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA (FXD-FLT) MTN 144A Unternehmen 199.118,58 0.0 9950.0 276.0 12.Apr.2030 445.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 199.120,44 0.0 9908.0 127.0 22.Aug.2027 315.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 199.136,17 0.0 9947.0 93.0 07.Apr.2027 345.0
DAESEC MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD RegS Unternehmen 199.170,30 0.0 9955.0 235.0 14.Okt.2028 438.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 199.181,68 0.0 9902.0 776.0 02.März2036 460.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 199.194,52 0.0 9933.0 90.0 20.März2027 350.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 199.196,67 0.0 9951.0 405.0 09.Okt.2030 414.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 199.214,57 0.0 9948.0 270.0 06.Apr.2029 430.0
UBS UBS GROUP AG (FXD-TO-FLT) 144A Unternehmen 199.217,40 0.0 9933.0 249.0 23.Dez.2029 415.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 199.235,00 0.0 9846.0 739.0 23.Jan.2037 496.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE 144A Unternehmen 199.273,28 0.0 9871.0 115.0 26.Juni2027 300.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 198.386,99 0.0 9878.0 681.0 15.Sept.2034 465.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 198.454,37 0.0 9858.0 57.0 16.Nov.2026 154.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 198.463,66 0.0 9847.0 733.0 24.Feb.2037 521.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 198.474,57 0.0 9778.0 1312.0 16.Jan.2054 575.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 198.504,10 0.0 9863.0 1406.0 06.März2056 545.0
HCA HCA INC Unternehmen 198.552,55 0.0 9900.0 88.0 15.März2027 313.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 198.553,05 0.0 9895.0 433.0 22.März2031 475.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 198.557,09 0.0 7150.0 213.0 01.Aug.2028 470.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 198.624,01 0.0 9819.0 746.0 02.Feb.2041 539.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 198.626,81 0.0 13236.0 65.0 14.Dez.2026 13.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 198.646,34 0.0 9890.0 438.0 15.März2031 400.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 198.653,75 0.0 9915.0 406.0 30.Sept.2030 375.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 198.655,22 0.0 9776.0 522.0 01.Juni2032 415.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 198.671,01 0.0 9861.0 1128.0 03.März2047 591.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 198.692,42 0.0 9875.0 73.0 15.Jan.2027 235.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 198.693,70 0.0 9932.0 554.0 15.Okt.2032 450.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 198.695,39 0.0 9847.0 637.0 10.Feb.2034 470.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 198.750,84 0.0 9863.0 163.0 15.Jan.2028 290.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 198.752,95 0.0 9882.0 174.0 01.März2033 438.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 197.928,49 0.0 9888.0 44.0 29.Sept.2026 160.0
COMQAT CBQ FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 197.973,72 0.0 9851.0 393.0 10.Sept.2030 463.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 198.002,50 0.0 9868.0 136.0 11.Sept.2027 317.0
QIBKQD QIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 198.074,04 0.0 9852.0 434.0 05.März2031 440.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 198.080,14 0.0 9894.0 736.0 10.Apr.2037 540.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN 144A Unternehmen 198.118,03 0.0 9837.0 771.0 26.Feb.2036 483.0
CMINLE CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEME MTN RegS Unternehmen 198.211,67 0.0 9896.0 41.0 16.Sept.2026 175.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 198.234,17 0.0 9873.0 719.0 22.Sept.2035 563.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 198.238,74 0.0 9849.0 763.0 03.März2036 513.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 198.274,24 0.0 9861.0 566.0 15.März2033 540.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 198.281,56 0.0 9807.0 498.0 22.Jan.2032 452.0
GEV GE VERNOVA INC Unternehmen 198.298,62 0.0 9803.0 1386.0 04.Feb.2056 550.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 198.071,57 0.0 2281.0 482.0 25.Feb.2032 670.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 197.940,41 0.0 9880.0 91.0 24.März2027 260.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 198.114,32 0.0 6457.0 973.0 20.Nov.2040 500.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 197.486,34 0.0 9590.0 1199.0 07.Mai2054 640.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 197.498,15 0.0 9849.0 87.0 10.März2027 253.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 197.582,77 0.0 9599.0 1048.0 18.Okt.2043 563.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 197.663,82 0.0 9848.0 51.0 26.Okt.2026 75.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 197.681,52 0.0 9835.0 678.0 10.Sept.2034 475.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 197.703,35 0.0 9847.0 264.0 07.März2029 340.0
GE GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C Unternehmen 197.767,09 0.0 9702.0 756.0 15.Nov.2035 442.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A Unternehmen 197.774,05 0.0 9883.0 46.0 04.Okt.2026 160.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 197.818,19 0.0 9827.0 169.0 06.Feb.2028 324.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 197.824,11 0.0 9832.0 1511.0 15.März2066 560.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN 144A Unternehmen 197.831,95 0.0 9885.0 45.0 30.Sept.2026 150.0
WOORIB WOORI BANK MTN RegS Unternehmen 197.860,66 0.0 9845.0 74.0 20.Jan.2027 200.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANC MTN RegS Government Related 197.869,99 0.0 9859.0 84.0 24.Feb.2027 238.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 197.876,05 0.0 9882.0 41.0 16.Sept.2026 135.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 197.787,89 0.0 9844.0 74.0 19.Jan.2027 185.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 197.873,79 0.0 9884.0 40.0 14.Sept.2026 105.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 197.021,31 0.0 9788.0 172.0 01.Feb.2028 300.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 197.026,00 0.0 7693.0 1527.0 15.Mai2069 445.0
OMANGS OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC RegS Government Related 197.074,59 0.0 9854.0 595.0 17.Apr.2033 453.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 197.091,33 0.0 9851.0 1353.0 15.Okt.2053 555.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 197.104,32 0.0 9731.0 286.0 01.Juni2029 330.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 197.112,00 0.0 9805.0 888.0 15.März2038 475.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 197.151,18 0.0 9683.0 1305.0 28.Juni2054 575.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 197.160,59 0.0 9856.0 145.0 15.Okt.2027 295.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 197.187,97 0.0 9836.0 513.0 29.März2033 476.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 197.241,74 0.0 8582.0 1143.0 15.Mai2044 438.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 197.359,12 0.0 9783.0 1345.0 22.Feb.2054 555.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 197.369,49 0.0 9858.0 659.0 15.März2033 100.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 197.376,58 0.0 9788.0 168.0 17.Jan.2028 325.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 197.407,04 0.0 9831.0 74.0 20.Jan.2027 163.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 196.639,40 0.0 7848.0 1378.0 01.Apr.2050 395.0
T AT&T INC Unternehmen 196.650,46 0.0 9511.0 1286.0 01.Nov.2054 570.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 196.792,00 0.0 9759.0 876.0 01.Mai2038 510.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 196.809,56 0.0 9640.0 576.0 19.Mai2033 488.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 196.810,84 0.0 9554.0 1188.0 04.Mai2053 634.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 196.969,31 0.0 9815.0 748.0 23.März2037 501.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 197.018,37 0.0 9815.0 713.0 22.Sept.2036 514.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 196.589,90 0.0 9824.0 650.0 30.Nov.2032 13.0
FRRR0066 FHLMC 15YR UMBS Verbrieft 196.871,92 0.0 9994.0 343.0 01.März2041 450.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 196.145,47 0.0 9772.0 234.0 15.März2029 400.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 196.317,82 0.0 9749.0 1074.0 05.März2047 571.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 196.402,76 0.0 9786.0 353.0 15.März2030 380.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 196.438,38 0.0 7788.0 1286.0 15.Feb.2048 405.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 196.446,76 0.0 8710.0 496.0 16.Sept.2036 248.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 196.454,71 0.0 9710.0 708.0 03.Aug.2035 550.0
TRANSM CONSORCIO TRANSMANTARO SA RegS Government Related 196.566,22 0.0 9820.0 781.0 11.Apr.2038 520.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 196.278,00 0.0 9805.0 662.0 01.Feb.2033 38.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 195.799,36 0.0 9772.0 768.0 02.Okt.2035 425.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 195.839,97 0.0 9694.0 1334.0 15.Feb.2055 570.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 195.856,60 0.0 9791.0 777.0 16.Apr.2036 490.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 195.909,63 0.0 9676.0 1331.0 03.Feb.2056 580.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 195.999,50 0.0 9750.0 792.0 05.März2036 425.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 196.042,93 0.0 9799.0 683.0 15.Okt.2034 490.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 196.076,95 0.0 9775.0 78.0 01.Feb.2027 135.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 196.110,14 0.0 9674.0 283.0 22.Mai2030 326.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 195.268,77 0.0 7657.0 1048.0 22.Apr.2042 316.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 195.277,89 0.0 9633.0 530.0 15.Juni2032 385.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 195.285,52 0.0 9655.0 291.0 21.Juni2029 340.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV 144A Unternehmen 195.381,25 0.0 7804.0 1337.0 08.Apr.2052 450.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 195.530,90 0.0 9642.0 1397.0 14.Jan.2055 520.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 195.564,43 0.0 9771.0 590.0 11.Apr.2033 463.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 195.629,04 0.0 9759.0 512.0 28.März2033 425.0
CHIOLI CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) VI MTN RegS Government Related 195.021,29 0.0 9663.0 301.0 15.Juli2029 345.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 195.073,31 0.0 9728.0 397.0 26.Sept.2030 445.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 195.084,45 0.0 9698.0 1391.0 08.März2054 522.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA MTN RegS Unternehmen 194.409,45 0.0 12374.0 192.0 30.Mai2029 563.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 194.510,32 0.0 9591.0 374.0 28.Mai2030 349.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 194.540,21 0.0 9665.0 305.0 05.Aug.2029 310.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 194.649,04 0.0 9691.0 266.0 01.März2030 327.0
AIA AIA GROUP LTD 144A Unternehmen 194.678,42 0.0 9725.0 362.0 07.Apr.2030 338.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC MTN RegS Unternehmen 194.693,24 0.0 9600.0 216.0 03.Nov.2033 295.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 194.334,43 0.0 9674.0 977.0 12.Jan.2037 138.0
FNMA5977 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 194.717,45 0.0 9993.0 318.0 01.Feb.2041 450.0
LGCHM LG CHEM LTD RegS Unternehmen 193.870,41 0.0 9692.0 281.0 15.Apr.2029 363.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 193.872,29 0.0 9659.0 313.0 12.Sept.2034 361.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 193.888,84 0.0 9633.0 1067.0 06.Sept.2045 538.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS Government Related 194.011,84 0.0 9687.0 1106.0 08.Apr.2044 550.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 194.216,52 0.0 7654.0 1113.0 15.Dez.2041 338.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 193.600,90 0.0 9515.0 1358.0 25.Juni2054 530.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 193.616,45 0.0 9578.0 497.0 19.Jan.2032 419.0
EMAAR EMAAR SUKUK LTD MTN RegS Unternehmen 193.685,44 0.0 9652.0 316.0 17.Sept.2029 388.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 193.701,08 0.0 5397.0 1588.0 01.Nov.2063 299.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 193.575,41 0.0 9664.0 687.0 19.Apr.2033 13.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE B.V. Unternehmen 192.995,98 0.0 15089.0 353.0 15.Juni2030 763.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 193.004,67 0.0 9492.0 525.0 01.Juni2032 420.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 193.058,54 0.0 10159.0 1289.0 16.Apr.2054 625.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 193.065,11 0.0 9600.0 311.0 15.Aug.2029 310.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 193.231,70 0.0 7689.0 1055.0 15.Sept.2042 450.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 193.248,23 0.0 9605.0 1027.0 01.Sept.2040 450.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 193.258,17 0.0 12676.0 853.0 15.Juli2039 813.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 193.275,62 0.0 9587.0 304.0 16.Juli2029 304.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 193.325,49 0.0 12483.0 219.0 11.Sept.2029 575.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 193.384,41 0.0 7607.0 201.0 14.Juni2028 522.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) RegS Government Related 192.517,68 0.0 9531.0 928.0 17.Nov.2036 195.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 192.541,89 0.0 12375.0 284.0 21.Juni2030 475.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 192.576,00 0.0 9575.0 353.0 28.Feb.2030 393.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 192.577,63 0.0 9485.0 366.0 01.Mai2030 313.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 192.589,06 0.0 9551.0 203.0 01.Juni2029 207.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 192.627,34 0.0 9547.0 194.0 23.Apr.2028 175.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 192.637,39 0.0 9576.0 310.0 13.Aug.2030 313.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 192.660,07 0.0 7578.0 1109.0 15.Mai2041 305.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 192.701,29 0.0 9579.0 1313.0 12.März2054 575.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 192.705,29 0.0 9553.0 897.0 15.Aug.2038 480.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 192.880,88 0.0 7598.0 674.0 02.Juni2034 430.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 192.095,48 0.0 9605.0 329.0 17.Okt.2029 288.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 192.437,50 0.0 9551.0 206.0 14.Juni2029 209.0
SWIRE SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD MTN RegS Unternehmen 192.441,63 0.0 9561.0 349.0 30.Jan.2030 288.0
FNCB6921 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 192.472,71 0.0 10395.0 282.0 01.Aug.2053 600.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 191.664,04 0.0 9563.0 320.0 23.Sept.2029 300.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 191.977,60 0.0 9493.0 1283.0 10.Feb.2053 570.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 191.994,50 0.0 9536.0 261.0 14.Jan.2029 247.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 191.851,69 0.0 10585.0 499.0 18.Juni2031 75.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 191.179,64 0.0 9405.0 1142.0 03.Juni2039 150.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 191.493,08 0.0 9562.0 187.0 24.März2028 200.0
SUNHUN SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL M MTN RegS Unternehmen 191.515,31 0.0 9507.0 350.0 21.Jan.2030 288.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 191.520,76 0.0 9520.0 215.0 14.Juli2028 217.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 191.576,17 0.0 9577.0 524.0 15.Apr.2032 390.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 191.478,09 0.0 11.0 701.0 01.März2035 500.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 191.556,02 0.0 6993.0 2146.0 22.Juni2066 215.0
WREICL WHARF REIC FINANCE BVI LTD MTN RegS Unternehmen 190.778,08 0.0 9411.0 373.0 07.Mai2030 288.0
INRCIN INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS Government Related 190.807,14 0.0 9455.0 510.0 21.Jan.2032 357.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 190.956,19 0.0 9524.0 1353.0 01.Apr.2053 530.0
RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC Unternehmen 190.984,71 0.0 9442.0 379.0 15.Juni2030 315.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 191.041,87 0.0 9515.0 223.0 17.Aug.2029 221.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 191.086,48 0.0 9473.0 344.0 14.Jan.2030 315.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 191.147,25 0.0 9389.0 1267.0 18.Juni2050 510.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 190.801,79 0.0 2544.0 413.0 15.Okt.2030 346.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 190.874,35 0.0 12608.0 589.0 27.Jan.2033 450.0
C CITIGROUP INC (FX-FRN) Unternehmen 190.254,90 0.0 9481.0 522.0 17.März2033 379.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 190.266,98 0.0 9265.0 918.0 15.Nov.2040 588.0
BLK BLACKROCK FUNDING INC Unternehmen 190.364,61 0.0 9470.0 1373.0 14.März2054 525.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 190.504,39 0.0 7591.0 1134.0 11.März2041 288.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 190.511,46 0.0 9309.0 861.0 22.Apr.2039 446.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 190.542,09 0.0 9327.0 1138.0 01.Dez.2045 530.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 190.550,84 0.0 6317.0 1476.0 01.Sept.2049 275.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 190.584,50 0.0 9473.0 557.0 15.Aug.2032 325.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 190.590,71 0.0 9402.0 370.0 07.Mai2030 288.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 190.661,93 0.0 9453.0 344.0 13.Jan.2031 305.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 189.808,57 0.0 9477.0 233.0 15.Sept.2028 150.0
STSP SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD MTN RegS Government Related 190.075,29 0.0 9471.0 316.0 28.Aug.2029 238.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 190.143,13 0.0 5865.0 1531.0 24.Juni2050 245.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 190.166,42 0.0 12193.0 182.0 14.Juni2028 488.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 189.917,60 0.0 6853.0 704.0 20.Feb.2035 475.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 189.563,78 0.0 9363.0 1014.0 04.Juni2037 113.0
BLK BLACKROCK INC Unternehmen 189.574,92 0.0 9367.0 373.0 30.Apr.2030 240.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 189.642,82 0.0 9427.0 354.0 24.Jan.2030 240.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 189.780,04 0.0 7505.0 1526.0 12.Jan.2052 325.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 189.631,40 0.0 6492.0 777.0 20.Feb.2036 425.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 188.928,37 0.0 9435.0 368.0 01.Apr.2030 263.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 189.018,37 0.0 9449.0 533.0 15.Apr.2032 325.0
STENGE STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS Unternehmen 189.057,80 0.0 9449.0 614.0 14.Okt.2038 485.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 189.343,52 0.0 9420.0 1365.0 15.Sept.2054 535.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 189.128,50 0.0 314.0 353.0 17.Dez.2029 160.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 188.589,15 0.0 9307.0 366.0 22.Apr.2031 252.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 188.648,25 0.0 9363.0 436.0 13.Jan.2031 265.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 188.665,91 0.0 9312.0 538.0 01.Juni2032 320.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 188.737,50 0.0 9332.0 1092.0 05.Feb.2044 525.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 188.880,68 0.0 9443.0 368.0 16.Apr.2030 325.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 188.785,76 0.0 3748.0 1511.0 18.Aug.2050 240.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 188.007,60 0.0 9312.0 1396.0 14.Aug.2054 505.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 188.016,62 0.0 9398.0 1358.0 15.Apr.2054 538.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 188.174,98 0.0 9205.0 815.0 24.Apr.2038 424.0
MEITUA MEITUAN RegS Unternehmen 188.180,07 0.0 9266.0 409.0 28.Okt.2030 305.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 188.186,11 0.0 9352.0 354.0 29.Jan.2031 267.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 188.238,65 0.0 10383.0 96.0 29.Apr.2027 800.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 188.376,04 0.0 9642.0 361.0 27.März2030 325.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 188.281,73 0.0 6265.0 458.0 20.März2031 200.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 187.850,74 0.0 9185.0 1130.0 22.Mai2045 515.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 187.581,66 0.0 981.0 321.0 06.Sept.2029 175.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 187.821,89 0.0 9368.0 1227.0 01.Okt.2049 509.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 187.094,53 0.0 9275.0 389.0 03.Juli2030 275.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 187.105,85 0.0 9318.0 361.0 25.Feb.2030 256.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 187.178,94 0.0 9226.0 1260.0 16.Jan.2050 525.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 187.274,29 0.0 9262.0 378.0 25.Mai2031 259.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 187.320,73 0.0 9264.0 1129.0 01.Feb.2044 485.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 187.329,27 0.0 12078.0 801.0 01.Juli2036 438.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 187.333,97 0.0 9341.0 320.0 28.Aug.2029 188.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 187.356,93 0.0 9314.0 1359.0 09.März2053 513.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 186.822,46 0.0 9277.0 350.0 15.Jan.2030 250.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 186.845,13 0.0 9289.0 1385.0 10.Sept.2054 515.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 186.889,25 0.0 9286.0 347.0 15.Feb.2030 338.0
ALLRNV ALLIANDER NV RegS Government Related 186.990,57 0.0 12038.0 510.0 31.Dez.2079 450.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 187.022,20 0.0 9257.0 1388.0 09.Feb.2054 500.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 187.023,21 0.0 12125.0 133.0 06.Sept.2027 475.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 186.434,21 0.0 9218.0 483.0 07.Jan.2033 374.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 186.458,99 0.0 10443.0 499.0 01.Juni2032 560.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 186.572,46 0.0 12327.0 504.0 31.Jan.2033 451.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 185.750,15 0.0 7057.0 372.0 13.Mai2035 282.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 185.807,15 0.0 7366.0 216.0 31.Aug.2033 709.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 186.026,19 0.0 12104.0 308.0 06.Sept.2030 413.0
HKTGHD HKT CAPITAL NO 6 LTD RegS Unternehmen 186.047,01 0.0 9228.0 515.0 18.Jan.2032 300.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 186.061,93 0.0 9235.0 393.0 16.Juli2030 268.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 186.061,93 0.0 9135.0 1340.0 15.Juni2052 495.0
MELI MERCADOLIBRE INC Unternehmen 186.105,88 0.0 9225.0 430.0 14.Jan.2031 313.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen 186.158,22 0.0 9270.0 361.0 13.Feb.2030 215.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 185.435,57 0.0 9177.0 504.0 12.Jan.2033 360.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 185.463,01 0.0 9228.0 805.0 01.März2036 355.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 185.498,76 0.0 11917.0 663.0 05.Mai2034 400.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 185.524,49 0.0 9241.0 1369.0 22.März2053 505.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 185.567,07 0.0 5698.0 1715.0 01.Juni2060 267.0
LINREI LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD MTN RegS Unternehmen 184.881,16 0.0 9177.0 520.0 19.Jan.2032 275.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 184.982,77 0.0 9124.0 458.0 22.Apr.2032 258.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 184.988,28 0.0 9196.0 437.0 18.Feb.2036 327.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 185.129,54 0.0 9219.0 527.0 01.März2032 290.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 185.158,59 0.0 9183.0 661.0 31.Jan.2034 350.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 185.251,84 0.0 12081.0 629.0 14.Sept.2033 388.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 185.262,11 0.0 7337.0 206.0 15.Juni2028 300.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 184.421,93 0.0 9126.0 423.0 15.Nov.2030 225.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 184.510,44 0.0 9209.0 395.0 01.Okt.2030 375.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 184.637,86 0.0 9152.0 471.0 13.Juli2031 306.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 184.135,62 0.0 9141.0 520.0 12.Jan.2032 250.0
STSP SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD MTN RegS Government Related 184.260,08 0.0 9147.0 389.0 10.Juni2030 188.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 184.281,76 0.0 9112.0 424.0 03.Dez.2030 275.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 184.339,76 0.0 9149.0 513.0 25.Jan.2033 296.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 183.489,46 0.0 9108.0 390.0 15.Juni2030 195.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 183.515,96 0.0 9077.0 464.0 13.Mai2031 230.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 183.651,75 0.0 9130.0 1362.0 09.Sept.2052 495.0
HYUELE SK HYNIX INC RegS Unternehmen 183.766,72 0.0 9130.0 441.0 19.Jan.2031 238.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 183.790,40 0.0 9062.0 451.0 22.Apr.2032 262.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 183.811,24 0.0 9078.0 419.0 15.Nov.2035 267.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 183.821,15 0.0 9155.0 936.0 15.Sept.2038 410.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 183.830,50 0.0 11979.0 310.0 09.Sept.2030 388.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 183.873,73 0.0 11993.0 476.0 16.Sept.2032 385.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 183.126,22 0.0 9059.0 465.0 15.Mai2031 230.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 183.169,33 0.0 9040.0 455.0 01.Mai2032 256.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 183.178,51 0.0 11849.0 683.0 12.Juni2034 363.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 183.244,87 0.0 9092.0 510.0 21.Jan.2033 294.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 183.253,86 0.0 9029.0 1202.0 10.Jan.2047 495.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 183.301,90 0.0 9162.0 1317.0 15.Okt.2054 560.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 183.301,95 0.0 10013.0 231.0 01.Dez.2028 450.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 183.381,79 0.0 9123.0 516.0 24.Feb.2033 310.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 182.699,98 0.0 9133.0 668.0 15.Apr.2034 347.0
MALAYS MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD RegS Government Related 182.722,81 0.0 8930.0 1207.0 22.Apr.2045 424.0
AXIATA AXIATA SPV2 BHD MTN RegS Government Related 182.745,14 0.0 9102.0 405.0 19.Aug.2030 216.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 182.777,11 0.0 9103.0 491.0 23.Aug.2031 238.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 182.808,96 0.0 9025.0 493.0 24.Nov.2032 289.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 182.860,03 0.0 11984.0 324.0 05.Okt.2029 330.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 182.890,93 0.0 9086.0 395.0 08.Juli2030 213.0
BERMUD BERMUDA (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 183.018,18 0.0 9113.0 404.0 20.Aug.2030 238.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 182.958,49 0.0 9067.0 426.0 01.Nov.2030 175.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 182.255,54 0.0 9071.0 1156.0 15.Sept.2044 475.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen 182.342,43 0.0 8985.0 1130.0 08.Juli2044 480.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 182.518,68 0.0 9082.0 1361.0 15.Sept.2052 495.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 144A Unternehmen 182.569,32 0.0 9027.0 415.0 25.Nov.2035 257.0
FRSL3206 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 182.432,43 0.0 10025.0 500.0 01.Nov.2055 500.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 181.747,29 0.0 11811.0 200.0 24.Mai2028 288.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 181.766,21 0.0 12044.0 255.0 13.Feb.2029 363.0
COLBUN COLBUN SA RegS Unternehmen 181.889,69 0.0 9017.0 512.0 19.Jan.2032 315.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 181.925,68 0.0 8984.0 499.0 08.Nov.2032 254.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 181.929,17 0.0 7918.0 1208.0 15.Nov.2048 396.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 182.048,91 0.0 9575.0 134.0 31.Aug.2027 50.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 182.007,99 0.0 11923.0 231.0 20.Sept.2028 313.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Unternehmen 181.259,18 0.0 11864.0 320.0 17.Sept.2029 320.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 181.405,55 0.0 8965.0 464.0 24.Mai2031 266.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 181.493,81 0.0 9028.0 398.0 12.Aug.2035 259.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 181.521,48 0.0 11876.0 137.0 15.Sept.2027 325.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 181.532,85 0.0 9018.0 429.0 21.Okt.2030 120.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 181.606,73 0.0 11863.0 305.0 17.Juli2029 275.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 181.284,92 0.0 1045.0 82.0 17.Feb.2027 175.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION GR Government Related 181.235,69 0.0 6032.0 463.0 10.März2031 125.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 181.480,45 0.0 11942.0 336.0 13.Nov.2029 313.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 180.871,49 0.0 11811.0 16.0 15.Juni2026 250.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 180.888,14 0.0 8975.0 475.0 13.Mai2031 163.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 180.899,79 0.0 8992.0 440.0 14.Feb.2031 300.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 181.004,87 0.0 8970.0 587.0 19.Jan.2033 330.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 181.163,01 0.0 8826.0 1158.0 21.Okt.2045 475.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 180.368,48 0.0 8973.0 397.0 24.Juni2030 145.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Government Related 180.374,85 0.0 8966.0 530.0 18.Jan.2032 213.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 180.451,97 0.0 8957.0 416.0 21.Jan.2051 275.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 180.501,02 0.0 9000.0 947.0 24.Sept.2038 390.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 180.652,50 0.0 8918.0 496.0 03.Nov.2032 252.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 180.537,12 0.0 8987.0 970.0 20.Mai2036 38.0
FNDG2249 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 180.735,13 0.0 9961.0 479.0 01.März2056 500.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 179.911,68 0.0 8947.0 1087.0 07.März2042 434.0
TEMASE TEMASEK FINANCIAL (I) LTD MTN 144A Government Related 180.026,02 0.0 5994.0 1641.0 06.Apr.2051 225.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 180.042,72 0.0 8903.0 507.0 19.Okt.2031 200.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 180.135,06 0.0 11839.0 412.0 06.Nov.2030 325.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 180.183,84 0.0 10233.0 1356.0 15.März2066 670.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 180.214,84 0.0 8935.0 517.0 10.Dez.2031 215.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 179.452,39 0.0 8950.0 1264.0 01.Apr.2049 500.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 179.519,02 0.0 11953.0 176.0 04.Apr.2028 350.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 179.528,61 0.0 8969.0 422.0 01.Okt.2030 165.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 179.675,67 0.0 8894.0 852.0 24.Juli2038 388.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 179.748,19 0.0 8965.0 456.0 09.März2031 215.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 179.842,20 0.0 8954.0 398.0 14.Juni2030 113.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 179.846,51 0.0 11908.0 44.0 27.Sept.2026 500.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 179.535,87 0.0 11886.0 79.0 31.Jan.2027 338.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 178.978,74 0.0 8926.0 1132.0 01.Apr.2045 520.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 179.038,59 0.0 8880.0 519.0 13.Dez.2031 208.0
CERTSP STONEWEG EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS Unternehmen 179.075,49 0.0 11832.0 427.0 30.Jan.2031 425.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 179.091,79 0.0 11710.0 483.0 08.Okt.2031 371.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 179.147,68 0.0 8788.0 1310.0 15.Juni2052 500.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 179.167,33 0.0 11718.0 488.0 05.Sept.2031 313.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA RegS Government Related 179.226,72 0.0 11867.0 171.0 19.Jan.2028 288.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 179.252,67 0.0 11918.0 186.0 15.März2028 300.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD 144A Unternehmen 179.254,18 0.0 8901.0 522.0 21.Jan.2032 257.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 179.266,74 0.0 11805.0 151.0 04.Nov.2027 275.0
SECUSS SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS Unternehmen 179.318,50 0.0 11937.0 74.0 04.Apr.2027 425.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 179.404,38 0.0 8925.0 489.0 01.Aug.2031 215.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 179.293,75 0.0 2536.0 24.0 15.Juli2026 391.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 179.009,94 0.0 7044.0 1194.0 01.Dez.2043 425.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 179.027,03 0.0 11783.0 240.0 20.Okt.2028 263.0
FNFA1146 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 178.999,26 0.0 10279.0 211.0 01.Mai2054 600.0
FNFS3406 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 179.402,04 0.0 10260.0 380.0 01.Dez.2052 550.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 178.539,23 0.0 8889.0 443.0 11.Feb.2032 210.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 178.551,57 0.0 8899.0 455.0 02.Feb.2031 138.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 178.614,55 0.0 8884.0 487.0 28.Juli2031 215.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 178.676,49 0.0 8876.0 525.0 15.Jan.2032 225.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 178.700,98 0.0 8863.0 426.0 19.Nov.2031 176.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 178.779,76 0.0 11813.0 350.0 10.Jan.2030 338.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 178.832,54 0.0 8897.0 487.0 12.Aug.2031 245.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 178.846,40 0.0 7423.0 182.0 08.März2028 360.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 178.178,87 0.0 8871.0 1431.0 18.Sept.2054 470.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA 144A Unternehmen 178.214,13 0.0 7054.0 1109.0 11.Jan.2041 281.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 178.262,26 0.0 8912.0 514.0 15.Okt.2031 175.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 178.328,97 0.0 7092.0 345.0 11.März2035 572.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 178.406,42 0.0 11529.0 889.0 30.Mai2037 350.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 178.497,59 0.0 8922.0 496.0 13.Okt.2032 249.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 178.154,80 0.0 11800.0 172.0 21.Jan.2028 275.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 177.627,64 0.0 9985.0 103.0 25.Nov.2027 418.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 177.714,52 0.0 8783.0 1085.0 03.Dez.2039 275.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 177.734,37 0.0 11520.0 451.0 07.Mai2032 295.0
BIMBOA GRUPO BIMBO SAB DE CV RegS Unternehmen 177.786,35 0.0 8684.0 1222.0 10.Nov.2047 470.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 177.860,72 0.0 8769.0 1333.0 18.Jan.2053 500.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 177.896,03 0.0 11777.0 611.0 19.Jan.2033 290.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 177.922,76 0.0 7092.0 1423.0 22.März2051 355.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 177.932,14 0.0 11774.0 609.0 12.Jan.2033 288.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 177.970,83 0.0 8891.0 462.0 03.Apr.2031 206.0
MET METLIFE INC Unternehmen 177.979,11 0.0 8857.0 1153.0 15.Dez.2044 472.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 177.982,86 0.0 8865.0 1402.0 13.Feb.2043 170.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 178.046,48 0.0 10056.0 31.0 09.Aug.2026 625.0
BTPCL BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL Schuldverschreibungen 177.783,86 0.0 11.0 234.0 01.Okt.2028 230.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 177.984,74 0.0 1.0 40.0 15.Sept.2026 838.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 177.749,78 0.0 11811.0 455.0 06.März2031 288.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 177.255,39 0.0 11584.0 983.0 23.Sept.2038 350.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S 144A Government Related 177.286,40 0.0 8831.0 451.0 20.Jan.2031 138.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 177.383,42 0.0 11648.0 412.0 23.Okt.2031 313.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 177.422,95 0.0 8864.0 923.0 17.Sept.2035 10.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 177.461,49 0.0 8873.0 1270.0 17.Apr.2049 500.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 177.470,10 0.0 10132.0 824.0 29.März2035 150.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 177.577,58 0.0 11771.0 24.0 13.Juli2026 75.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 177.288,01 0.0 4.0 2697.0 10.Sept.2070 163.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 176.731,87 0.0 11712.0 446.0 24.Jan.2031 263.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 176.824,47 0.0 9957.0 56.0 16.Nov.2026 350.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 176.870,27 0.0 8733.0 1090.0 16.Juli2042 438.0
RF REGIONS FINANCIAL CORP Unternehmen 176.931,11 0.0 11535.0 789.0 10.Dez.2037 738.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 176.967,26 0.0 11507.0 548.0 25.Mai2032 275.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 177.008,25 0.0 11605.0 578.0 13.Okt.2032 325.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 177.059,18 0.0 8836.0 505.0 15.Sept.2031 188.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 177.060,23 0.0 8824.0 498.0 18.Aug.2031 175.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 177.081,46 0.0 8847.0 424.0 28.Sept.2030 138.0
DBSSP DBS BANK LTD (LONDON BRANCH) RegS Gedeckt 176.915,46 0.0 11780.0 191.0 31.März2028 260.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 176.375,17 0.0 8801.0 459.0 12.März2031 185.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 176.516,88 0.0 8736.0 873.0 24.Jan.2039 388.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 176.553,97 0.0 8786.0 446.0 15.Jan.2031 165.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 176.436,74 0.0 4359.0 1773.0 02.Dez.2051 190.0
T AT&T INC Unternehmen 175.831,39 0.0 8616.0 1120.0 01.Juni2044 465.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 175.896,42 0.0 8616.0 1073.0 22.Apr.2041 368.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 176.120,66 0.0 11551.0 738.0 15.Sept.2034 275.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 176.129,30 0.0 8807.0 908.0 04.Juli2035 0.0
GPC GENUINE PARTS CO Unternehmen 176.219,75 0.0 8725.0 424.0 01.Nov.2030 188.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 176.158,05 0.0 7.0 644.0 10.Dez.2033 413.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 176.045,93 0.0 11674.0 449.0 03.Feb.2031 263.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 175.400,33 0.0 8715.0 528.0 06.Jan.2032 195.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 175.414,72 0.0 11610.0 102.0 03.Mai2027 75.0
LIEENE LIETUVOS ENERGIJA UAB MTN RegS Government Related 175.444,69 0.0 11526.0 212.0 10.Juli2028 188.0
BMETR EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS RegS Government Related 175.577,82 0.0 8570.0 1283.0 07.Mai2050 470.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 175.692,79 0.0 8774.0 421.0 27.Aug.2030 75.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 175.722,24 0.0 11434.0 808.0 15.Nov.2037 665.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 175.759,98 0.0 7924.0 1490.0 22.Aug.2057 425.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 175.040,57 0.0 9963.0 84.0 09.März2027 375.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 175.078,60 0.0 8703.0 487.0 29.Juli2032 236.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 175.212,65 0.0 8759.0 661.0 15.Okt.2033 275.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 175.272,94 0.0 8727.0 535.0 15.Feb.2032 215.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 175.298,70 0.0 8668.0 1612.0 02.Nov.2046 180.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 175.326,96 0.0 9945.0 76.0 27.Jan.2027 330.0
CHTR TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC Unternehmen 175.342,08 0.0 11475.0 548.0 15.Juli2033 838.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 174.505,67 0.0 11200.0 1272.0 06.Mai2045 388.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 174.580,89 0.0 8666.0 662.0 12.Feb.2034 350.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 174.595,56 0.0 11357.0 731.0 15.Mai2036 670.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 174.606,40 0.0 8635.0 1006.0 20.Jan.2040 395.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 174.607,62 0.0 11348.0 385.0 01.Dez.2030 775.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 174.723,52 0.0 11631.0 189.0 22.März2028 200.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 174.802,09 0.0 8710.0 454.0 15.Feb.2031 175.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 174.827,63 0.0 8727.0 503.0 22.Sept.2031 208.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 174.021,78 0.0 8646.0 482.0 01.Aug.2031 263.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 174.067,71 0.0 8503.0 1329.0 01.Mai2050 435.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 174.116,31 0.0 11535.0 147.0 19.Okt.2027 125.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 174.205,81 0.0 8539.0 1130.0 18.Mai2043 415.0
RCICN ROGERS COMMS INC Unternehmen 174.229,76 0.0 8496.0 899.0 09.Nov.2039 675.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 174.240,44 0.0 8540.0 1192.0 07.Dez.2046 475.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 174.227,15 0.0 11582.0 613.0 01.Apr.2034 750.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 173.728,73 0.0 6780.0 1206.0 15.Nov.2047 400.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 173.823,72 0.0 11402.0 732.0 07.Okt.2034 300.0
CDW CDW LLC Unternehmen 173.962,45 0.0 9922.0 144.0 01.Apr.2028 425.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I RegS Unternehmen 173.978,06 0.0 11534.0 107.0 20.Mai2027 60.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 173.986,13 0.0 9774.0 878.0 08.Juli2039 613.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF MTN RegS Government Related 173.656,88 0.0 11577.0 81.0 11.Feb.2027 0.0
SACHAN LAND SACHSEN ANHALT MTN RegS Government Related 173.696,17 0.0 11532.0 117.0 25.Juni2027 50.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 173.161,72 0.0 8619.0 1191.0 15.März2045 440.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 173.364,50 0.0 11235.0 486.0 01.Mai2032 700.0
CASHGR CALIFORNIA ST UNIV REV Government Related 173.311,92 0.0 8486.0 1105.0 01.Nov.2047 390.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 172.747,52 0.0 8545.0 991.0 18.Juli2039 375.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 173.033,07 0.0 8650.0 1366.0 16.Apr.2050 440.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 172.781,53 0.0 3883.0 1226.0 15.Mai2041 175.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 172.812,60 0.0 11438.0 694.0 09.Jan.2034 263.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 172.218,26 0.0 11145.0 374.0 09.Nov.2031 766.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 172.252,95 0.0 8566.0 614.0 02.Feb.2033 225.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 172.289,09 0.0 11393.0 205.0 24.Mai2028 88.0
SW WESTROCK MWV LLC Unternehmen 172.300,83 0.0 11277.0 321.0 15.Jan.2030 820.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 172.488,81 0.0 8598.0 685.0 15.März2034 295.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 172.287,34 0.0 5697.0 2035.0 26.Nov.2051 100.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG RegS Government Related 172.416,56 0.0 11308.0 1389.0 30.Okt.2045 338.0
V VISA INC Unternehmen 171.888,66 0.0 9680.0 764.0 14.Dez.2035 415.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 171.919,62 0.0 11426.0 139.0 11.Sept.2027 50.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 172.006,89 0.0 13436.0 140.0 05.Okt.2027 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #3 Schuldverschreibungen 171.836,90 0.0 50.0 1722.0 20.März2050 220.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 171.849,12 0.0 11291.0 584.0 01.Sept.2032 225.0
ATLUTL ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV Government Related 171.914,13 0.0 8492.0 686.0 01.Nov.2035 226.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 171.457,31 0.0 8359.0 1201.0 26.Okt.2046 450.0
CRHID CRH FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 171.459,06 0.0 11350.0 242.0 18.Okt.2028 138.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 171.519,38 0.0 11402.0 491.0 01.Apr.2032 725.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 171.706,98 0.0 11426.0 173.0 18.Jan.2028 75.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 171.111,56 0.0 8520.0 1282.0 26.Sept.2065 610.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 171.169,83 0.0 8542.0 590.0 15.Sept.2032 185.0
KD KYNDRYL HOLDINGS INC Unternehmen 171.230,54 0.0 8560.0 495.0 15.Okt.2031 315.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 171.251,20 0.0 11203.0 921.0 21.Juni2040 663.0
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen 171.273,48 0.0 8398.0 1376.0 01.Juni2052 439.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 170.873,16 0.0 11029.0 1659.0 12.Juni2054 363.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 170.090,01 0.0 10891.0 1560.0 06.Mai2054 400.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 170.174,52 0.0 11059.0 627.0 14.Juni2033 288.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 170.308,80 0.0 6780.0 1173.0 15.Aug.2040 190.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 169.650,27 0.0 11299.0 173.0 17.Jan.2028 38.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 169.708,35 0.0 13480.0 263.0 13.Feb.2029 413.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 169.823,35 0.0 8485.0 1514.0 13.Okt.2122 538.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 169.873,17 0.0 6644.0 1296.0 22.Apr.2051 311.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 169.873,22 0.0 8477.0 1250.0 04.Okt.2047 463.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 169.918,78 0.0 8480.0 1049.0 01.Apr.2040 350.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 169.594,28 0.0 6763.0 273.0 06.März2029 250.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 169.046,11 0.0 10972.0 728.0 02.Mai2036 650.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 169.106,64 0.0 11230.0 267.0 16.Jan.2029 150.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 169.238,82 0.0 8346.0 1272.0 11.Jan.2048 435.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 169.340,74 0.0 11220.0 895.0 12.Feb.2037 338.0
INTERC INTERCHILE SA RegS Government Related 169.377,15 0.0 8335.0 1168.0 30.Juni2056 450.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 169.390,70 0.0 6642.0 1461.0 12.Mai2051 310.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 169.467,62 0.0 8462.0 586.0 29.Sept.2032 225.0
V VISA INC Unternehmen 168.611,18 0.0 11006.0 719.0 15.Juni2034 238.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 168.764,26 0.0 8438.0 1143.0 17.Apr.2040 200.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC 144A Unternehmen 168.787,51 0.0 8423.0 1272.0 04.Apr.2048 450.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 168.851,21 0.0 8290.0 1274.0 06.Dez.2047 420.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 168.973,18 0.0 9434.0 1329.0 15.Mai2053 525.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 168.274,21 0.0 8392.0 1261.0 01.Okt.2049 488.0
VTRS UTAH ACQUISITION SUB INC Unternehmen 168.535,16 0.0 8249.0 1104.0 15.Juni2046 525.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 168.235,96 0.0 8384.0 786.0 01.März2035 275.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 168.238,42 0.0 11983.0 862.0 01.Apr.2039 755.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 168.131,80 0.0 9544.0 149.0 01.Nov.2027 138.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 167.767,18 0.0 11785.0 1751.0 14.Jan.2056 380.0
BAYTRN BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BRDG Government Related 167.695,03 0.0 11149.0 1187.0 01.Okt.2050 691.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 167.309,34 0.0 8327.0 1199.0 15.Sept.2045 438.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 167.400,14 0.0 8305.0 1189.0 22.Feb.2048 426.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 167.564,08 0.0 11128.0 238.0 24.Sept.2029 64.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 167.160,37 0.0 6549.0 1377.0 15.Nov.2049 325.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 166.846,22 0.0 2842.0 1362.0 06.Juli2048 492.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 166.391,83 0.0 8169.0 1201.0 14.Juni2046 440.0
AEP SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN Unternehmen 166.494,26 0.0 6510.0 1428.0 01.Nov.2051 325.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 166.469,80 0.0 4136.0 1982.0 15.Feb.2060 210.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 166.037,92 0.0 8662.0 668.0 15.Jan.2034 300.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 165.454,90 0.0 8037.0 1223.0 27.Apr.2051 500.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 165.582,07 0.0 10949.0 398.0 03.Juni2030 88.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 165.669,63 0.0 11792.0 11.0 31.Mai2026 40.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL Government Related 165.789,40 0.0 11797.0 454.0 28.Feb.2031 288.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 165.846,42 0.0 11040.0 261.0 13.Dez.2028 40.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 165.853,43 0.0 7237.0 1282.0 08.Dez.2047 373.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 165.854,81 0.0 10910.0 1011.0 24.Juli2042 638.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 164.989,82 0.0 10773.0 588.0 07.Dez.2034 625.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 165.136,08 0.0 13073.0 1375.0 13.Feb.2058 588.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 165.370,66 0.0 10993.0 368.0 11.Feb.2030 150.0
FRSD1070 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 165.280,23 0.0 9362.0 556.0 01.Apr.2052 350.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 164.591,19 0.0 9667.0 361.0 01.Apr.2030 335.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 164.827,11 0.0 9920.0 72.0 12.Jan.2027 263.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 164.917,39 0.0 10698.0 908.0 30.Apr.2040 640.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 164.647,80 0.0 8232.0 1067.0 16.Feb.2037 0.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 164.349,90 0.0 8207.0 283.0 01.Apr.2029 300.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 164.250,90 0.0 5445.0 739.0 20.Juli2034 175.0
G2MA5398 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 163.876,87 0.0 9647.0 644.0 20.Aug.2048 400.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 163.985,28 0.0 8121.0 1277.0 04.Aug.2046 385.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 164.038,76 0.0 6053.0 1556.0 15.Sept.2050 250.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 163.919,02 0.0 8469.0 583.0 01.Juni2033 575.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 163.324,36 0.0 9210.0 373.0 15.Mai2030 290.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 163.346,78 0.0 10050.0 1084.0 09.Juli2044 584.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 163.579,39 0.0 10893.0 311.0 12.Juni2029 13.0
TNGUTL TEXAS NAT GAS SECURITIZATION F Government Related 163.320,94 0.0 10304.0 346.0 01.Apr.2035 510.0
COVBS CO-OPERATIVE BANK HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 162.853,17 0.0 15642.0 220.0 22.Mai2034 1175.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 162.894,73 0.0 8008.0 498.0 24.Juni2032 600.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 162.943,81 0.0 7967.0 1207.0 01.Mai2045 390.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 163.102,44 0.0 13471.0 28.0 31.Juli2026 125.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 163.046,37 0.0 8144.0 376.0 01.Apr.2030 250.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 162.319,83 0.0 10748.0 604.0 06.März2035 640.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 162.349,84 0.0 8047.0 1294.0 08.Aug.2046 370.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 162.479,23 0.0 10560.0 1275.0 15.Mai2055 645.0
FNMA4797 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 162.280,68 0.0 9918.0 331.0 01.Nov.2037 400.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 161.934,56 0.0 9057.0 1154.0 20.Mai2045 480.0
RIOLN RIO TINTO ALCAN INC Unternehmen 161.985,98 0.0 10582.0 698.0 01.Juni2035 575.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 162.045,34 0.0 10501.0 224.0 25.Okt.2029 632.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 162.107,70 0.0 10609.0 988.0 15.Juni2041 585.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 162.248,55 0.0 8038.0 1038.0 14.Aug.2041 428.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 162.150,96 0.0 7990.0 1601.0 17.Okt.2047 200.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 161.382,62 0.0 10454.0 223.0 23.Okt.2029 630.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 161.451,05 0.0 10613.0 606.0 17.Jan.2034 600.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 161.466,04 0.0 10485.0 611.0 25.Apr.2035 585.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 161.625,69 0.0 10609.0 596.0 15.Jan.2034 650.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 161.742,40 0.0 10780.0 346.0 17.Okt.2029 5.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 161.622,19 0.0 13576.0 76.0 29.Jan.2027 413.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 161.797,42 0.0 11334.0 806.0 15.Juli2035 250.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 161.047,68 0.0 8051.0 1298.0 16.Apr.2050 450.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 161.132,01 0.0 10547.0 787.0 14.Dez.2036 570.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 160.916,24 0.0 10727.0 342.0 02.Okt.2029 1.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 160.496,06 0.0 10696.0 558.0 15.Apr.2033 640.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 160.575,95 0.0 8005.0 1252.0 01.Apr.2053 525.0
SQM SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE RegS Unternehmen 160.596,72 0.0 7929.0 1317.0 22.Jan.2050 425.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 160.152,64 0.0 9877.0 610.0 14.Juni2033 388.0
EFNCN ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 144A Unternehmen 160.352,18 0.0 10457.0 231.0 04.Dez.2028 632.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 160.352,20 0.0 10518.0 676.0 15.Juli2035 675.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 160.361,69 0.0 8016.0 1371.0 15.Okt.2050 420.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 160.388,68 0.0 10643.0 818.0 15.März2037 555.0
T AT&T INC Unternehmen 160.407,36 0.0 7888.0 1081.0 01.Juni2041 350.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 159.577,64 0.0 7949.0 1250.0 27.Sept.2054 538.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 159.636,35 0.0 7906.0 1437.0 08.Aug.2052 395.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 159.696,97 0.0 10338.0 683.0 23.Okt.2035 638.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 159.748,38 0.0 10380.0 303.0 09.Nov.2029 615.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 159.765,37 0.0 10523.0 665.0 23.Mai2033 120.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 159.827,00 0.0 10604.0 754.0 15.März2036 580.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 159.912,31 0.0 7908.0 1273.0 05.Feb.2049 438.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 159.940,36 0.0 7961.0 1342.0 15.März2049 400.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 159.895,78 0.0 12219.0 1313.0 15.Feb.2045 410.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 159.238,59 0.0 10361.0 143.0 01.Dez.2027 675.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 159.261,69 0.0 7961.0 1610.0 15.Apr.2070 445.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 159.442,69 0.0 10521.0 328.0 15.Feb.2030 630.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 159.001,47 0.0 7763.0 1391.0 22.Apr.2051 384.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 159.103,47 0.0 8962.0 1163.0 10.Juli2045 480.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 158.709,26 0.0 10581.0 390.0 29.März2030 1.0
MDSMED MARYLAND ST HLTH & HGR EDUCTNL FAC Government Related 159.031,74 0.0 7862.0 1075.0 01.Juli2040 305.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 158.358,41 0.0 10281.0 143.0 01.Nov.2027 600.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 158.406,07 0.0 10324.0 275.0 10.Mai2029 541.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 158.487,04 0.0 7893.0 379.0 21.Sept.2030 580.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 158.510,83 0.0 7833.0 1216.0 23.Jan.2049 395.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 157.816,11 0.0 10388.0 442.0 23.Juli2032 572.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 157.879,09 0.0 10380.0 550.0 19.Jan.2038 595.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 157.891,65 0.0 10458.0 513.0 20.Aug.2031 88.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 157.952,77 0.0 10393.0 619.0 15.Jan.2034 535.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 158.081,93 0.0 7813.0 1225.0 23.Jan.2049 390.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 158.163,28 0.0 7757.0 1004.0 22.Apr.2041 311.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #115 Schuldverschreibungen 157.792,30 0.0 65.0 350.0 20.Dez.2029 220.0
FNMA4876 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 157.936,42 0.0 10288.0 224.0 01.Dez.2052 600.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 157.320,85 0.0 10393.0 751.0 14.Feb.2037 544.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 157.397,95 0.0 10307.0 700.0 15.Juni2035 550.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 157.478,96 0.0 10319.0 615.0 08.Dez.2033 500.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 157.494,07 0.0 7737.0 1107.0 07.Mai2041 310.0
DE DEERE & CO Unternehmen 157.494,38 0.0 10360.0 1371.0 19.Jan.2055 570.0
FNFA3598 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 157.457,44 0.0 10210.0 368.0 01.Nov.2055 550.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 156.880,28 0.0 10270.0 512.0 30.Mai2032 495.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 156.969,46 0.0 10417.0 735.0 15.Sept.2035 538.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 156.991,64 0.0 7684.0 229.0 17.Nov.2028 547.0
XIAOMI XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 156.438,63 0.0 7716.0 1364.0 14.Juli2051 410.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 156.461,06 0.0 7799.0 1092.0 22.März2041 340.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 156.471,43 0.0 6953.0 1481.0 15.Mai2041 1.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 156.529,93 0.0 6197.0 1350.0 25.Jan.2052 280.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 156.565,19 0.0 10346.0 335.0 15.Feb.2030 530.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 156.615,90 0.0 10273.0 638.0 01.Juli2034 570.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 156.619,97 0.0 10226.0 319.0 15.Nov.2029 510.0
SIGI SELECTIVE INSURANCE GROUP INC. Unternehmen 156.665,68 0.0 10441.0 693.0 15.Apr.2035 590.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 156.811,10 0.0 7621.0 571.0 15.Nov.2038 720.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 155.957,16 0.0 10186.0 574.0 15.Mai2033 500.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 155.996,68 0.0 10274.0 252.0 23.Jan.2030 538.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Unternehmen 156.014,11 0.0 7639.0 279.0 15.Mai2034 528.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 156.017,90 0.0 10145.0 557.0 21.Apr.2034 525.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) Unternehmen 156.088,51 0.0 10282.0 590.0 28.Juli2034 563.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 156.124,43 0.0 10292.0 675.0 30.Jan.2036 544.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 156.189,95 0.0 10338.0 554.0 01.März2033 588.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 156.282,40 0.0 10141.0 97.0 22.Apr.2028 571.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 156.357,94 0.0 7662.0 1038.0 22.Apr.2042 322.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 156.371,90 0.0 10278.0 675.0 13.Jan.2035 563.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 156.376,42 0.0 10219.0 705.0 28.Mai2035 535.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 155.541,61 0.0 10168.0 152.0 29.Nov.2027 525.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 155.546,75 0.0 10344.0 461.0 01.Okt.2031 575.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 155.570,83 0.0 10334.0 630.0 23.März2034 560.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 155.633,66 0.0 7781.0 1395.0 16.Apr.2050 388.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 155.655,04 0.0 8130.0 1290.0 22.Aug.2047 405.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 155.655,05 0.0 10377.0 448.0 29.Okt.2030 0.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 155.694,39 0.0 7593.0 1563.0 22.Apr.2061 394.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 155.707,42 0.0 10203.0 544.0 15.Dez.2032 525.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 155.895,86 0.0 7789.0 267.0 12.Apr.2029 607.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 155.913,85 0.0 7763.0 1099.0 11.März2041 331.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 155.937,53 0.0 10255.0 481.0 13.Jan.2032 538.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 155.519,52 0.0 4121.0 3125.0 20.Apr.2071 70.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP 144A Unternehmen 155.058,98 0.0 10299.0 532.0 22.Sept.2032 546.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 155.089,04 0.0 10218.0 252.0 23.Jan.2030 520.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 155.105,70 0.0 11957.0 427.0 19.Mai2036 419.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 155.114,93 0.0 10214.0 487.0 15.Jan.2032 495.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 155.143,15 0.0 10343.0 470.0 20.Jan.2031 0.0
AON AON CORP Unternehmen 155.169,05 0.0 6163.0 1495.0 23.Aug.2051 290.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 155.213,84 0.0 10209.0 388.0 31.Jan.2056 650.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 155.228,94 0.0 10110.0 101.0 08.Mai2027 540.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 155.346,47 0.0 7763.0 1351.0 01.Apr.2041 90.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 155.346,80 0.0 9991.0 703.0 01.Dez.2035 585.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 155.402,63 0.0 10270.0 754.0 15.Feb.2036 525.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 155.453,74 0.0 10252.0 748.0 01.Feb.2036 530.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 155.489,93 0.0 10175.0 812.0 15.Mai2035 175.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 155.163,25 0.0 8611.0 1300.0 01.Apr.2042 275.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 154.653,94 0.0 10307.0 833.0 15.Apr.2038 650.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 154.710,09 0.0 10210.0 1428.0 15.Feb.2063 605.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 154.753,32 0.0 10140.0 363.0 30.Mai2030 465.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 154.885,13 0.0 10232.0 375.0 15.Aug.2030 545.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 154.957,15 0.0 10226.0 339.0 04.Feb.2031 515.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 155.011,93 0.0 10244.0 628.0 15.Feb.2034 525.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 155.032,06 0.0 14587.0 866.0 30.Apr.2040 700.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 154.931,05 0.0 979.0 499.0 12.Mai2031 13.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 154.758,17 0.0 11976.0 190.0 25.Apr.2028 350.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 154.167,93 0.0 10156.0 704.0 01.Aug.2035 575.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUND(FXD) 144A Unternehmen 154.229,57 0.0 10149.0 335.0 09.Jan.2030 490.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 154.279,40 0.0 7618.0 1061.0 21.Jan.2043 403.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 154.334,12 0.0 10108.0 362.0 12.Mai2030 420.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 154.350,13 0.0 10242.0 633.0 14.März2035 519.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 154.393,37 0.0 10168.0 249.0 19.Jan.2029 510.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 154.453,64 0.0 10200.0 560.0 10.Feb.2033 520.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 154.490,53 0.0 7642.0 1074.0 09.Juli2040 302.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 154.503,84 0.0 7672.0 668.0 24.Aug.2034 515.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 154.517,68 0.0 11983.0 714.0 24.Juli2055 438.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 154.533,07 0.0 10126.0 693.0 23.Juni2035 555.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 154.333,43 0.0 346.0 294.0 22.Juni2029 488.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 153.692,51 0.0 10121.0 165.0 19.Jan.2028 513.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 153.815,00 0.0 10138.0 722.0 24.Juli2035 505.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 153.833,38 0.0 10086.0 328.0 09.Dez.2029 477.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 153.839,29 0.0 10001.0 1290.0 15.Mai2055 605.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 153.892,65 0.0 10137.0 415.0 15.Jan.2031 480.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 153.908,13 0.0 10216.0 574.0 14.März2033 485.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 153.908,31 0.0 7572.0 1126.0 12.Mai2041 288.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 153.923,62 0.0 10067.0 642.0 01.Juni2034 515.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 153.997,89 0.0 10148.0 525.0 15.Juli2032 465.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 153.999,15 0.0 10057.0 351.0 12.Mai2030 488.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 154.014,76 0.0 9994.0 1290.0 30.Apr.2054 590.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP 144A Unternehmen 154.076,29 0.0 10226.0 427.0 12.März2031 475.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 154.086,44 0.0 7572.0 1042.0 24.Nov.2042 333.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 154.130,01 0.0 10167.0 530.0 23.Juli2032 465.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 153.271,38 0.0 10191.0 580.0 28.März2033 515.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 153.291,03 0.0 10130.0 629.0 15.Feb.2034 520.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 153.295,96 0.0 10220.0 515.0 04.Juli2031 0.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 153.343,87 0.0 10171.0 173.0 09.März2028 488.0
TEMASE TEMASEK FINANCIAL (I) LTD RegS Government Related 153.385,60 0.0 10202.0 544.0 20.Nov.2031 50.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 153.397,44 0.0 10184.0 349.0 15.März2030 480.0
BMO BANK OF MONTREAL (FXD-FRN) MTN Unternehmen 153.459,14 0.0 10119.0 169.0 27.Jan.2029 500.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 153.492,88 0.0 10183.0 388.0 16.Sept.2030 575.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA Unternehmen 153.500,93 0.0 10103.0 687.0 15.Jan.2035 510.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 153.547,50 0.0 10107.0 159.0 13.Jan.2028 495.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 153.556,69 0.0 10104.0 203.0 10.Juli2028 495.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 153.578,25 0.0 10182.0 133.0 09.Sept.2027 537.0
SRUUCN SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMEN Unternehmen 153.618,24 0.0 7603.0 382.0 01.Aug.2030 516.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 153.652,84 0.0 10019.0 880.0 15.Nov.2038 532.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 153.423,66 0.0 12071.0 240.0 26.Okt.2028 363.0
FRQN8913 FHLMC 15YR UMBS Verbrieft 153.381,13 0.0 9273.0 361.0 01.Dez.2036 200.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 152.841,59 0.0 10147.0 350.0 15.März2030 480.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 152.845,00 0.0 10108.0 168.0 12.Feb.2028 455.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 152.866,49 0.0 10045.0 290.0 20.Juni2029 450.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 152.873,16 0.0 7626.0 1309.0 30.Sept.2047 380.0
KFW KFW Government Related 152.909,51 0.0 10030.0 195.0 15.Mai2028 388.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 152.932,61 0.0 10129.0 170.0 24.Feb.2028 455.0
WEC WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 152.965,04 0.0 10175.0 544.0 30.Sept.2032 475.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 153.010,86 0.0 10136.0 260.0 01.März2029 510.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 153.023,23 0.0 10112.0 693.0 15.Feb.2035 520.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 153.052,41 0.0 7613.0 1363.0 13.Sept.2052 565.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 153.098,69 0.0 10130.0 574.0 15.Feb.2033 445.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 153.140,44 0.0 10174.0 176.0 22.März2028 505.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 153.146,78 0.0 10012.0 740.0 15.Nov.2035 488.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 153.148,87 0.0 10205.0 765.0 14.Apr.2036 538.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 153.162,02 0.0 7656.0 1304.0 15.Okt.2047 388.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 153.180,38 0.0 10080.0 373.0 01.Juli2030 450.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 153.185,93 0.0 10169.0 349.0 15.März2030 490.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 153.210,50 0.0 10128.0 495.0 15.Feb.2032 500.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 153.230,05 0.0 8745.0 541.0 01.Apr.2032 255.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 153.051,61 0.0 7541.0 288.0 01.Juni2029 405.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 152.338,78 0.0 10032.0 117.0 09.Juli2027 455.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 152.391,51 0.0 9741.0 1179.0 01.Dez.2055 670.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 152.457,56 0.0 7564.0 461.0 13.Aug.2031 465.0
TOYOTA TOYOTA CREDIT CANADA INC MTN Unternehmen 152.475,71 0.0 7525.0 294.0 27.Juni2029 444.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 152.488,26 0.0 7551.0 1378.0 11.Aug.2053 560.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 152.496,15 0.0 9972.0 360.0 15.Mai2030 460.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 152.500,04 0.0 7533.0 1711.0 12.Jan.2062 350.0
GOOGL ALPHABET INC (FXD) Unternehmen 152.542,70 0.0 9996.0 236.0 15.Nov.2028 388.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 152.545,61 0.0 7619.0 273.0 09.Apr.2034 518.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 152.547,09 0.0 10064.0 378.0 01.Aug.2030 500.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 152.549,41 0.0 10150.0 269.0 02.Apr.2029 490.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 152.619,81 0.0 10086.0 760.0 13.Feb.2036 500.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 152.657,86 0.0 7985.0 1463.0 14.Nov.2042 100.0
DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Unternehmen 152.673,39 0.0 7629.0 1303.0 07.Apr.2041 130.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 152.736,91 0.0 7528.0 241.0 18.Dez.2028 454.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 152.770,23 0.0 10159.0 757.0 30.März2036 550.0
CTVA EIDP INC Unternehmen 152.785,84 0.0 9983.0 578.0 15.Mai2033 480.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 152.586,05 0.0 8719.0 941.0 05.Nov.2035 1.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 151.903,84 0.0 10016.0 495.0 15.Jan.2032 435.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 151.914,64 0.0 10105.0 185.0 30.März2028 480.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 151.967,17 0.0 10042.0 216.0 06.Aug.2029 450.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 152.000,00 0.0 10000.0 629.0 11.Jan.2034 500.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 152.022,32 0.0 10091.0 181.0 15.März2028 490.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 152.071,81 0.0 9978.0 525.0 08.Juni2032 446.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 152.138,42 0.0 10038.0 252.0 15.Jan.2029 410.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 152.197,47 0.0 9955.0 235.0 15.Nov.2028 450.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 152.209,00 0.0 14757.0 291.0 16.Nov.2034 820.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU MTN 144A Unternehmen 152.210,13 0.0 10120.0 355.0 27.März2030 500.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 152.248,08 0.0 9965.0 402.0 05.Nov.2030 410.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 152.248,80 0.0 10110.0 544.0 15.Sept.2032 450.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 152.284,70 0.0 10069.0 168.0 13.Feb.2028 469.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 152.285,34 0.0 10133.0 349.0 01.Apr.2030 445.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 152.303,44 0.0 6585.0 1481.0 01.März2050 290.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 152.310,16 0.0 7601.0 275.0 03.Apr.2034 510.0
DB DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN) Unternehmen 152.310,51 0.0 10054.0 378.0 04.Aug.2031 495.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 152.328,37 0.0 10047.0 559.0 26.Jan.2034 482.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 152.333,94 0.0 9947.0 721.0 15.Dez.2035 565.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 152.153,40 0.0 10066.0 1000.0 15.Feb.2040 463.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 151.464,08 0.0 10001.0 258.0 01.Feb.2029 457.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 151.480,51 0.0 7466.0 107.0 29.Juni2027 495.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 151.485,10 0.0 9978.0 312.0 20.Okt.2029 502.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 151.497,54 0.0 10044.0 39.0 08.Sept.2026 515.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 151.501,70 0.0 9942.0 101.0 11.Mai2027 365.0
CDW CDW LLC Unternehmen 151.507,40 0.0 10016.0 654.0 22.Aug.2034 555.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 151.569,57 0.0 9991.0 160.0 07.Jan.2028 410.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 151.603,19 0.0 9911.0 399.0 03.Nov.2031 430.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 151.603,95 0.0 9879.0 1113.0 30.Nov.2045 575.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 151.635,33 0.0 7440.0 1146.0 19.Okt.2041 288.0
TEAM ATLASSIAN CORP Unternehmen 151.659,23 0.0 9878.0 627.0 15.Mai2034 550.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 151.664,96 0.0 9995.0 727.0 28.Jan.2037 530.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 151.727,64 0.0 9948.0 406.0 20.Nov.2030 410.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 151.815,81 0.0 9914.0 396.0 22.Okt.2031 425.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 151.866,08 0.0 10070.0 650.0 11.Sept.2035 540.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 151.698,58 0.0 2755.0 860.0 07.Apr.2037 476.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 150.995,43 0.0 10021.0 643.0 15.März2034 515.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 151.010,60 0.0 7334.0 143.0 09.Nov.2032 686.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 144A Unternehmen 151.050,20 0.0 9956.0 65.0 18.Dez.2026 345.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 151.128,79 0.0 14456.0 504.0 07.Juni2032 563.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 151.137,97 0.0 11804.0 556.0 26.Aug.2037 379.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 151.154,19 0.0 9949.0 461.0 20.Okt.2031 531.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 151.196,47 0.0 12038.0 810.0 05.März2036 413.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE FIVE LLC 144A Unternehmen 151.200,35 0.0 9871.0 506.0 04.Mai2032 463.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 151.206,14 0.0 9870.0 1470.0 04.Dez.2065 570.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 151.223,34 0.0 9574.0 781.0 14.Mai2036 430.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC MTN RegS Unternehmen 151.226,42 0.0 11841.0 387.0 05.Aug.2030 312.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 151.235,64 0.0 7441.0 1369.0 23.Juni2050 380.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 151.265,08 0.0 10065.0 312.0 01.Okt.2029 425.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 151.275,44 0.0 9970.0 104.0 15.Juni2027 340.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 151.283,71 0.0 10086.0 174.0 17.Apr.2028 485.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 151.303,61 0.0 10031.0 178.0 03.März2028 455.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 151.380,38 0.0 10018.0 215.0 15.Aug.2028 430.0
FISV FISERV INC Unternehmen 151.389,19 0.0 10044.0 630.0 15.März2034 545.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 151.392,22 0.0 10042.0 1374.0 15.Sept.2055 570.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 151.404,76 0.0 9990.0 254.0 23.Jan.2030 443.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 151.404,82 0.0 7386.0 1298.0 01.Nov.2049 400.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 151.412,77 0.0 9998.0 2.0 24.Apr.2026 200.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 151.428,22 0.0 7530.0 654.0 01.März2034 439.0
CRRUCN CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRU Unternehmen 150.547,67 0.0 7440.0 493.0 15.Jan.2032 473.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC Unternehmen 150.560,01 0.0 9969.0 12.0 01.Juni2026 180.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 150.562,61 0.0 9956.0 568.0 15.Feb.2033 475.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 150.575,80 0.0 7355.0 1363.0 06.Mai2051 388.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 150.577,21 0.0 7471.0 1078.0 11.Feb.2043 318.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 150.583,48 0.0 10012.0 136.0 25.Sept.2027 440.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 150.592,52 0.0 7455.0 122.0 26.Juli2027 461.0
TRTN TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD Unternehmen 150.643,96 0.0 9920.0 562.0 15.Feb.2033 515.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 150.673,39 0.0 9962.0 424.0 10.Feb.2032 446.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 150.675,22 0.0 9968.0 427.0 15.Feb.2031 450.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 150.691,38 0.0 9954.0 211.0 12.Juli2028 350.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 150.697,38 0.0 7426.0 716.0 02.Dez.2034 400.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 150.710,25 0.0 9970.0 138.0 15.Aug.2029 450.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 150.741,02 0.0 9883.0 142.0 27.Okt.2028 352.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 150.761,73 0.0 7149.0 1407.0 17.März2051 365.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 150.824,34 0.0 9918.0 134.0 01.Dez.2027 363.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 150.885,87 0.0 9997.0 309.0 25.Aug.2029 430.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 150.957,41 0.0 9936.0 751.0 15.Jan.2036 500.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 150.094,08 0.0 9961.0 391.0 11.Sept.2031 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 150.106,38 0.0 9904.0 420.0 22.Jan.2032 435.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 150.125,39 0.0 7419.0 712.0 04.Jan.2035 425.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 150.131,98 0.0 9897.0 732.0 29.Jan.2037 542.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 150.175,26 0.0 9965.0 434.0 10.März2031 450.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 150.179,10 0.0 7394.0 1096.0 14.Dez.2046 337.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Unternehmen 150.188,76 0.0 9922.0 161.0 23.Jan.2028 388.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 150.207,19 0.0 9941.0 1363.0 01.Sept.2055 570.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 150.283,72 0.0 9955.0 669.0 01.Sept.2034 500.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 150.286,76 0.0 7437.0 1339.0 01.Aug.2048 365.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 150.290,46 0.0 9926.0 418.0 06.Feb.2032 472.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 150.292,92 0.0 9905.0 52.0 29.Okt.2026 245.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 150.337,03 0.0 9935.0 422.0 06.Feb.2032 446.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 150.366,05 0.0 9977.0 395.0 09.Sept.2030 445.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 150.449,76 0.0 9993.0 170.0 15.März2028 413.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 150.520,36 0.0 9909.0 187.0 15.Juni2028 370.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 150.523,40 0.0 9792.0 1318.0 15.Mai2055 575.0
GBHK HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R Schuldverschreibungen 150.400,50 0.0 1294.0 380.0 15.Mai2030 270.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 149.637,57 0.0 7482.0 690.0 17.Okt.2035 446.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 149.667,32 0.0 9901.0 260.0 07.Feb.2030 397.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 149.755,24 0.0 9862.0 563.0 15.Jan.2033 475.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 149.777,24 0.0 9902.0 765.0 15.Feb.2036 480.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 149.817,09 0.0 9924.0 124.0 15.Aug.2027 370.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 149.838,59 0.0 9829.0 321.0 19.Nov.2029 390.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 149.864,28 0.0 9906.0 182.0 22.Juli2028 359.0
LLOYDS LLOYDS TSB BANK PLC MTN RegS Unternehmen 149.893,55 0.0 14477.0 926.0 17.Sept.2040 650.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 149.894,86 0.0 9852.0 1100.0 15.Juli2044 550.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 149.901,11 0.0 9979.0 548.0 06.Okt.2032 475.0
MRKGR EMD FINANCE LLC 144A Unternehmen 149.957,37 0.0 9994.0 745.0 15.Okt.2035 500.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA Unternehmen 150.058,72 0.0 9917.0 118.0 21.Juli2027 365.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Government Related 150.063,82 0.0 8329.0 1392.0 12.Okt.2110 575.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 149.201,46 0.0 9926.0 26.0 22.Juli2026 88.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 149.328,24 0.0 9847.0 1089.0 06.Feb.2044 550.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 149.329,64 0.0 9933.0 24.0 15.Juli2026 88.0
GLW CORNING INC Unternehmen 149.448,98 0.0 9716.0 1444.0 15.Nov.2068 585.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 149.451,31 0.0 7365.0 736.0 16.Juni2035 439.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 149.481,28 0.0 9765.0 511.0 27.Apr.2032 425.0
AAL AMERICAN AIRLINES INC Unternehmen 149.533,25 0.0 9758.0 625.0 11.Mai2038 490.0
ENTG ENTEGRIS INC 144A Unternehmen 149.556,85 0.0 9968.0 268.0 15.Apr.2029 475.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 149.565,96 0.0 7410.0 383.0 22.Juli2031 398.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 149.593,30 0.0 7381.0 1100.0 28.Mai2040 255.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 149.599,52 0.0 14317.0 214.0 29.Aug.2029 748.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 149.236,11 0.0 11663.0 553.0 11.Juni2032 275.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 148.822,30 0.0 7340.0 371.0 03.Juni2031 373.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 148.844,96 0.0 7429.0 477.0 03.Okt.2031 462.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 148.845,85 0.0 9869.0 428.0 01.März2031 425.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN RegS Unternehmen 148.859,92 0.0 7403.0 553.0 25.Aug.2032 394.0
ATRLCN ATKINSREALIS GROUP INC RegS Unternehmen 148.872,71 0.0 7433.0 582.0 15.März2033 476.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 148.894,05 0.0 9858.0 64.0 14.Dez.2026 200.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 148.928,35 0.0 9880.0 432.0 07.März2031 438.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 148.948,07 0.0 9885.0 172.0 01.März2028 350.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 148.965,57 0.0 9890.0 747.0 15.Sept.2035 465.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 148.976,43 0.0 9817.0 148.0 02.Nov.2027 250.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 149.021,86 0.0 9908.0 222.0 21.Sept.2028 375.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 149.028,09 0.0 9852.0 164.0 15.Jan.2028 325.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 149.107,63 0.0 9925.0 92.0 01.Apr.2027 350.0
HUBB HUBBELL INCORPORATED Unternehmen 149.110,27 0.0 9880.0 169.0 15.Feb.2028 350.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 149.169,84 0.0 9923.0 90.0 22.März2027 305.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 148.739,39 0.0 7331.0 753.0 01.Juni2035 385.0
HPQ HP INC Unternehmen 148.277,04 0.0 9883.0 275.0 15.Apr.2029 400.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 148.288,77 0.0 9678.0 494.0 04.Mai2037 459.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 148.309,86 0.0 9886.0 141.0 15.Okt.2027 300.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 148.310,20 0.0 9770.0 247.0 01.Juli2029 400.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 148.328,39 0.0 9742.0 1445.0 15.Juli2064 575.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 148.387,52 0.0 7336.0 378.0 27.Juni2031 373.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 148.410,87 0.0 9829.0 302.0 15.Aug.2029 380.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 148.543,01 0.0 9885.0 355.0 01.Apr.2030 395.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 148.563,68 0.0 9903.0 97.0 15.Apr.2027 288.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 148.598,24 0.0 9882.0 88.0 15.März2027 275.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 148.628,64 0.0 9882.0 361.0 22.März2030 380.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 148.642,01 0.0 9894.0 37.0 01.Sept.2026 120.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 148.648,05 0.0 9794.0 732.0 04.Feb.2036 570.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 148.652,19 0.0 9874.0 85.0 01.März2027 285.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 148.655,80 0.0 9880.0 270.0 19.März2029 388.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 148.694,83 0.0 7411.0 1121.0 15.Sept.2040 265.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 148.705,60 0.0 9865.0 777.0 15.März2036 465.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 148.712,55 0.0 9784.0 284.0 01.Juni2029 345.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 148.606,55 0.0 7403.0 228.0 08.Sept.2028 340.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 147.894,55 0.0 9808.0 708.0 11.Sept.2036 520.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 147.935,23 0.0 7362.0 356.0 05.März2035 408.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC MTN RegS Unternehmen 147.963,08 0.0 7275.0 761.0 03.Dez.2040 456.0
BACR BARCLAYS PLC MTN RegS Unternehmen 147.985,46 0.0 13812.0 434.0 31.Juli2032 575.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 147.986,83 0.0 7382.0 317.0 26.Sept.2030 384.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 148.033,94 0.0 7290.0 1347.0 03.Juli2050 388.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 148.049,26 0.0 7386.0 274.0 27.März2030 383.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 148.063,24 0.0 9841.0 267.0 15.März2029 338.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 148.207,46 0.0 9878.0 748.0 15.Okt.2035 485.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 148.230,55 0.0 9880.0 588.0 15.Apr.2033 450.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 147.829,76 0.0 7319.0 109.0 02.Juni2027 265.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 147.370,99 0.0 7345.0 445.0 07.Apr.2032 386.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 147.408,41 0.0 7278.0 416.0 09.Dez.2031 349.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 147.472,22 0.0 9640.0 1312.0 15.Juni2054 565.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 147.635,16 0.0 9593.0 1314.0 01.Mai2053 540.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 147.643,64 0.0 7342.0 370.0 10.Sept.2055 537.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 147.712,76 0.0 9740.0 571.0 15.Jan.2033 420.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 147.718,51 0.0 7373.0 363.0 02.Apr.2035 415.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 147.750,87 0.0 9781.0 688.0 05.Juli2033 75.0
HCA HCA INC Unternehmen 147.770,97 0.0 9799.0 1305.0 15.Sept.2054 595.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 147.783,30 0.0 7356.0 1440.0 15.März2052 370.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 147.384,45 0.0 7263.0 786.0 01.Dez.2035 385.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 147.385,46 0.0 7275.0 822.0 18.Juni2036 390.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 147.730,32 0.0 7316.0 109.0 02.Juni2027 260.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 146.924,53 0.0 7205.0 1527.0 21.Nov.2056 480.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 146.987,20 0.0 9573.0 1467.0 20.Nov.2065 555.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 147.050,63 0.0 9791.0 89.0 15.März2027 138.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 147.058,42 0.0 7336.0 1293.0 01.Okt.2047 380.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 147.147,04 0.0 9632.0 1407.0 28.Juni2064 588.0
CG CARLYLE GROUP INC/THE Unternehmen 147.155,14 0.0 9771.0 734.0 19.Sept.2035 505.0
BCIMCO BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGE RegS Government Related 147.159,82 0.0 7294.0 465.0 02.Juni2031 325.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 147.184,38 0.0 9591.0 1379.0 15.Mai2055 525.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 147.185,38 0.0 9769.0 265.0 01.März2029 338.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 147.202,44 0.0 7267.0 238.0 20.Okt.2028 260.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 147.211,80 0.0 7325.0 305.0 20.Sept.2034 641.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 147.259,85 0.0 9685.0 371.0 01.Juni2030 350.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 147.361,29 0.0 7339.0 589.0 14.März2033 430.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 147.021,12 0.0 7325.0 134.0 01.Sept.2027 275.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 147.159,74 0.0 11691.0 1144.0 04.Feb.2041 350.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 146.485,53 0.0 9669.0 1328.0 15.Feb.2054 560.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 146.499,19 0.0 9453.0 1022.0 23.Okt.2045 648.0
T AT&T INC Unternehmen 146.524,47 0.0 9578.0 711.0 15.Mai2035 450.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 146.549,25 0.0 11657.0 558.0 17.Aug.2033 351.0
AWLN AWLN_02 MTN RegS Unternehmen 146.740,41 0.0 14063.0 366.0 30.Juli2030 629.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 146.798,10 0.0 7316.0 87.0 08.März2027 295.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 146.871,90 0.0 14324.0 551.0 27.Nov.2053 688.0
ACN ACCENTURE CAPITAL INC Unternehmen 146.897,62 0.0 9777.0 690.0 04.Okt.2034 450.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 146.899,92 0.0 9744.0 1287.0 16.Sept.2052 578.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 146.617,12 0.0 7242.0 545.0 02.Juni2032 325.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 146.047,20 0.0 7280.0 1056.0 25.März2041 365.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 146.155,24 0.0 11536.0 423.0 19.Nov.2035 325.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 146.208,86 0.0 13908.0 487.0 22.Mai2033 581.0
T AT&T INC Unternehmen 146.282,98 0.0 7282.0 787.0 12.März2036 450.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 146.289,46 0.0 9670.0 539.0 05.Aug.2032 415.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 146.334,19 0.0 9738.0 652.0 18.Jan.2033 63.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC RegS Unternehmen 146.343,08 0.0 7288.0 512.0 13.Sept.2037 414.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 146.346,31 0.0 9688.0 1376.0 01.Sept.2054 538.0
PRINCE PRINCE EDWARD ISLAND (PROVINCE OF) Government Related 146.055,41 0.0 7198.0 820.0 01.Juni2036 380.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 146.230,64 0.0 9662.0 859.0 16.Juni2035 88.0
MNTRL MONTREAL CITY OF Government Related 146.251,94 0.0 7276.0 775.0 01.Sept.2035 390.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 146.426,59 0.0 7295.0 228.0 01.Sept.2028 275.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 145.607,16 0.0 7235.0 1163.0 08.Feb.2041 238.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 145.611,47 0.0 7279.0 1457.0 15.Apr.2052 363.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 145.624,00 0.0 7249.0 439.0 03.März2032 354.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 145.677,43 0.0 7202.0 119.0 19.Juli2027 470.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 145.720,28 0.0 9666.0 1496.0 15.März2064 550.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 145.759,98 0.0 7270.0 88.0 10.März2027 236.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN Unternehmen 145.932,91 0.0 7124.0 647.0 27.Nov.2039 615.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 145.934,94 0.0 7286.0 41.0 14.Sept.2026 154.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 145.602,26 0.0 6542.0 1366.0 18.Jan.2049 425.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 145.139,73 0.0 9628.0 1362.0 15.März2054 540.0
ROTHLF ROTHESAY LIFE PLC MTN RegS Unternehmen 145.324,56 0.0 14198.0 639.0 10.Dez.2034 702.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 145.360,28 0.0 9581.0 1395.0 10.Feb.2063 590.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 145.368,16 0.0 13878.0 502.0 13.Juni2032 575.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 145.403,70 0.0 9644.0 967.0 11.März2039 413.0
MRUCN METRO INC MTN RegS Unternehmen 145.434,99 0.0 7236.0 442.0 25.Feb.2031 347.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 145.186,21 0.0 7150.0 1144.0 14.Dez.2042 440.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 145.558,50 0.0 7254.0 408.0 08.Sept.2030 295.0
NACN CANADIAN WESTERN BANK Unternehmen 144.707,45 0.0 7191.0 162.0 16.Dez.2027 182.0
QBEAU QBE INSURANCE GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 144.853,39 0.0 7073.0 427.0 21.Mai2036 580.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 144.872,71 0.0 13830.0 425.0 20.Juni2031 588.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 144.950,93 0.0 8122.0 876.0 15.Nov.2037 380.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 145.024,26 0.0 7186.0 1440.0 14.Aug.2055 525.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 145.049,71 0.0 7179.0 1402.0 29.Juli2049 338.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 145.054,04 0.0 8595.0 1174.0 18.Mai2046 475.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 145.062,54 0.0 7079.0 1135.0 15.Mai2045 413.0
T AT&T INC Unternehmen 145.088,81 0.0 7217.0 1460.0 12.März2056 525.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 144.944,42 0.0 3038.0 214.0 12.Aug.2028 635.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 144.703,89 0.0 7196.0 1605.0 05.Sept.2057 460.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 144.817,65 0.0 11583.0 90.0 16.März2027 25.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 144.896,48 0.0 7239.0 368.0 08.Apr.2030 321.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 145.014,56 0.0 7128.0 1573.0 03.Dez.2056 455.0
TXS TEXAS ST Government Related 144.896,63 0.0 10281.0 850.0 01.Apr.2039 552.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 144.413,15 0.0 9625.0 718.0 15.Apr.2035 475.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 144.437,10 0.0 7085.0 192.0 12.Mai2028 440.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 144.444,88 0.0 7122.0 635.0 25.Juli2039 612.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 144.477,85 0.0 9612.0 133.0 27.Aug.2027 140.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 144.534,14 0.0 9531.0 1295.0 10.Feb.2053 563.0
KFW KFW BANKENGRUPPE MTN Government Related 144.579,28 0.0 14164.0 243.0 07.Dez.2028 600.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 144.606,29 0.0 14096.0 172.0 06.Juni2033 742.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 144.655,76 0.0 9548.0 1345.0 15.Feb.2055 555.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 143.795,26 0.0 9563.0 176.0 08.Feb.2028 120.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 143.797,59 0.0 11396.0 878.0 15.Jan.2037 363.0
AAL AMER AIRLINE 16-2 AA PTT Unternehmen 143.870,50 0.0 9737.0 186.0 15.Dez.2029 320.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 143.891,68 0.0 9568.0 517.0 25.März2032 400.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 144.046,70 0.0 9555.0 1349.0 15.März2054 545.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 144.191,74 0.0 7207.0 1382.0 15.Apr.2052 525.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 143.365,68 0.0 9446.0 1333.0 01.Feb.2053 530.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 143.388,97 0.0 7125.0 636.0 04.März2034 520.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 143.420,94 0.0 7132.0 265.0 05.März2029 470.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 143.425,20 0.0 7145.0 173.0 28.Jan.2033 167.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 143.445,71 0.0 9539.0 1285.0 01.Apr.2050 530.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 143.606,53 0.0 9494.0 247.0 20.Nov.2028 195.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 143.611,18 0.0 7089.0 413.0 15.Jan.2031 503.0
T AT&T INC Unternehmen 143.624,45 0.0 9502.0 1355.0 01.März2057 570.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 143.630,70 0.0 9507.0 207.0 07.Juni2029 189.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 143.702,36 0.0 9563.0 522.0 01.Apr.2032 375.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 143.732,50 0.0 9577.0 139.0 16.Sept.2027 63.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 143.743,07 0.0 9580.0 976.0 15.Apr.2040 500.0
FRRJ0528 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 143.748,44 0.0 10459.0 139.0 01.Dez.2053 650.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 142.916,85 0.0 9514.0 185.0 15.März2028 155.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 142.950,07 0.0 13763.0 445.0 31.Juli2032 550.0
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 142.960,95 0.0 9473.0 939.0 01.März2039 455.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 143.011,82 0.0 9483.0 803.0 18.Okt.2034 88.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 143.035,04 0.0 7059.0 334.0 09.Jan.2030 475.0
REPHUN REPUBLIC OF HUNGARY Government Related 143.062,79 0.0 11884.0 931.0 29.März2041 763.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 143.115,18 0.0 9461.0 249.0 01.Dez.2028 213.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 143.130,11 0.0 9455.0 1315.0 21.Feb.2054 560.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 143.151,12 0.0 7013.0 465.0 03.Dez.2031 541.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 143.169,74 0.0 9331.0 1287.0 01.Juni2054 565.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 143.273,03 0.0 13863.0 381.0 06.Sept.2030 560.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 143.288,23 0.0 9522.0 730.0 26.Sept.2035 520.0
LLOYDS LLOYDS TSB BANK PLC RegS Gedeckt 142.904,78 0.0 14139.0 260.0 08.Feb.2029 600.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP 144A Unternehmen 142.437,13 0.0 9446.0 1394.0 12.März2054 510.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 142.455,21 0.0 5598.0 1691.0 03.Juni2060 270.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 142.505,92 0.0 13892.0 637.0 18.Nov.2034 638.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 142.754,43 0.0 9488.0 396.0 18.Sept.2031 355.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 142.823,67 0.0 9468.0 203.0 20.Mai2028 130.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 142.439,03 0.0 7108.0 326.0 15.Sept.2029 210.0
AZERBJ AZERBAIJAN (REPUBLIC OF) RegS Government Related 141.978,90 0.0 9421.0 481.0 01.Sept.2032 350.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 142.031,98 0.0 9368.0 1175.0 24.Jan.2044 438.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 142.046,83 0.0 8538.0 1113.0 19.Feb.2043 438.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 142.070,56 0.0 9464.0 237.0 01.Okt.2028 170.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 142.090,20 0.0 7027.0 1464.0 21.Jan.2055 375.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 142.141,31 0.0 9475.0 195.0 15.Apr.2028 130.0
IIILN 3I GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 142.190,36 0.0 13929.0 538.0 03.Dez.2032 575.0
MTRC MTR CORP LTD MTN RegS Government Related 142.316,49 0.0 7029.0 836.0 29.Jan.2038 558.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 142.348,69 0.0 7038.0 1349.0 30.Jan.2050 370.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 142.370,89 0.0 7029.0 1312.0 06.Juli2046 320.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 142.122,99 0.0 7053.0 392.0 18.Juni2030 220.0
FRSB0711 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 142.324,20 0.0 9658.0 349.0 01.Juli2037 300.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 141.526,55 0.0 13691.0 376.0 15.Juli2030 450.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 141.623,79 0.0 13866.0 592.0 07.Dez.2043 700.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 141.692,87 0.0 7052.0 1309.0 13.März2052 348.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 141.707,07 0.0 9355.0 385.0 20.Juni2030 284.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 141.709,85 0.0 7051.0 72.0 13.Jan.2027 185.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 141.796,50 0.0 9437.0 523.0 01.Apr.2032 370.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 141.681,82 0.0 323.0 1207.0 24.Apr.2040 150.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 141.750,07 0.0 11619.0 301.0 15.Juni2029 195.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 141.729,06 0.0 11338.0 155.0 12.Nov.2027 1.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 141.142,13 0.0 13574.0 16.0 15.Juni2026 475.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 141.148,25 0.0 7010.0 171.0 03.Feb.2028 330.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 141.254,09 0.0 9353.0 349.0 22.Jan.2031 270.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 141.269,77 0.0 9367.0 354.0 07.Feb.2030 260.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 141.297,10 0.0 7066.0 646.0 18.Apr.2034 525.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 141.316,34 0.0 13789.0 314.0 05.Okt.2029 475.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 141.328,63 0.0 13705.0 460.0 10.Sept.2031 525.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 141.393,14 0.0 13548.0 576.0 02.Juli2033 550.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 141.428,88 0.0 6981.0 690.0 16.Jan.2035 500.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 140.631,86 0.0 13644.0 462.0 16.Sept.2032 529.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Unternehmen 140.667,15 0.0 13598.0 33.0 15.Aug.2026 515.0
MELAIR AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS RegS Unternehmen 140.697,48 0.0 6998.0 508.0 16.Juni2055 595.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 140.776,32 0.0 6140.0 1438.0 01.Dez.2051 310.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 140.821,81 0.0 13420.0 881.0 22.Juli2040 663.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 140.824,79 0.0 9347.0 518.0 08.März2037 385.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 140.832,89 0.0 7015.0 353.0 18.März2030 460.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 140.863,98 0.0 9353.0 359.0 21.Feb.2030 245.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 140.911,71 0.0 9325.0 432.0 30.Jan.2031 325.0
JBL JABIL INC Unternehmen 140.919,63 0.0 9318.0 431.0 15.Jan.2031 300.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 RegS Unternehmen 140.976,14 0.0 7029.0 461.0 31.März2055 590.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 141.004,46 0.0 7057.0 502.0 23.Apr.2032 550.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 140.646,60 0.0 7005.0 638.0 21.März2034 525.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 140.153,36 0.0 9246.0 381.0 05.Juni2030 265.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 140.211,61 0.0 13663.0 389.0 10.Okt.2031 510.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 140.221,36 0.0 6947.0 1346.0 30.Juli2046 300.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 140.242,09 0.0 13985.0 646.0 01.Apr.2055 663.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 140.248,93 0.0 13787.0 542.0 20.Dez.2032 541.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 140.315,25 0.0 13674.0 390.0 16.Okt.2031 525.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 140.379,88 0.0 9226.0 1094.0 21.Jan.2045 555.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 140.361,32 0.0 1.0 775.0 15.Mai2038 750.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 139.735,31 0.0 9313.0 1115.0 15.Apr.2043 475.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 139.827,94 0.0 13653.0 229.0 02.Okt.2028 450.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 139.882,58 0.0 9242.0 471.0 30.Juni2031 280.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 139.953,44 0.0 6915.0 1297.0 03.Aug.2050 403.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 139.996,83 0.0 13832.0 336.0 27.Jan.2031 563.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 140.047,91 0.0 5950.0 1560.0 30.Okt.2056 299.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 140.080,29 0.0 8098.0 1234.0 15.Dez.2046 420.0
ACGL ARCH CAPITAL FINANCE LLC Unternehmen 140.084,27 0.0 9168.0 1187.0 15.Dez.2046 503.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 139.725,49 0.0 6925.0 518.0 02.Dez.2031 225.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 139.954,35 0.0 6869.0 587.0 24.Mai2033 450.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 140.024,42 0.0 6943.0 476.0 02.Juni2031 215.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 140.140,47 0.0 7010.0 192.0 21.Apr.2028 350.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 139.256,80 0.0 13616.0 315.0 24.Okt.2029 475.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 139.354,69 0.0 13742.0 492.0 13.Jan.2033 553.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 139.355,44 0.0 9220.0 513.0 30.Jan.2032 330.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 139.388,45 0.0 9270.0 828.0 06.Feb.2035 100.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 139.504,50 0.0 6924.0 388.0 13.Aug.2030 410.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 139.660,06 0.0 13659.0 434.0 30.Apr.2031 488.0
Q PROVINCE OF QUEBEC Government Related 139.274,18 0.0 6946.0 415.0 01.Sept.2030 190.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS Government Related 139.306,68 0.0 10269.0 526.0 15.März2039 563.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 138.881,63 0.0 9232.0 529.0 15.März2032 300.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 138.895,82 0.0 13613.0 55.0 23.Nov.2026 513.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 138.955,25 0.0 13714.0 334.0 10.Jan.2030 500.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 138.977,61 0.0 10531.0 573.0 17.Juni2032 163.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 139.064,87 0.0 13531.0 458.0 20.Okt.2051 563.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 139.067,18 0.0 11069.0 359.0 20.Jan.2030 200.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 139.089,81 0.0 9202.0 1208.0 01.März2049 552.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 139.134,56 0.0 13520.0 539.0 18.Aug.2032 438.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 139.214,66 0.0 9105.0 1461.0 15.Juni2062 520.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI Government Related 138.857,49 0.0 4556.0 1159.0 07.Mai2041 225.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 139.237,22 0.0 6909.0 523.0 15.Dez.2031 215.0
TRTN TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 138.372,73 0.0 9118.0 463.0 15.Juni2031 315.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 138.568,19 0.0 9189.0 1308.0 15.Sept.2053 550.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 138.673,30 0.0 13771.0 493.0 05.März2032 600.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 138.769,56 0.0 13721.0 342.0 25.Jan.2030 513.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 138.777,21 0.0 6806.0 1413.0 20.Mai2050 325.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 138.349,61 0.0 1.0 268.0 15.Apr.2029 688.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 138.793,02 0.0 8038.0 1184.0 15.Mai2042 300.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 138.481,04 0.0 6810.0 1561.0 02.Dez.2054 420.0
BRCOL PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA Government Related 138.553,27 0.0 5471.0 1553.0 18.Juni2050 295.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 138.678,15 0.0 6882.0 524.0 21.Dez.2031 220.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 137.923,08 0.0 8969.0 1283.0 15.Mai2053 535.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 137.971,78 0.0 9150.0 531.0 01.Feb.2032 230.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 137.973,55 0.0 9132.0 835.0 08.Aug.2036 345.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 138.042,77 0.0 6845.0 434.0 18.Dez.2030 238.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 138.065,94 0.0 13674.0 346.0 28.Jan.2030 450.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 138.070,06 0.0 6880.0 1242.0 21.März2060 464.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 138.083,67 0.0 13371.0 194.0 01.Dez.2033 988.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 138.129,28 0.0 9173.0 528.0 03.März2032 290.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 138.162,86 0.0 13682.0 171.0 31.Jan.2028 475.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 138.230,82 0.0 9674.0 1403.0 29.Juli2044 235.0
HYDONE HYDRO ONE INC RegS Unternehmen 138.276,77 0.0 6842.0 1477.0 27.Jan.2053 446.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION RegS Government Related 137.920,00 0.0 6830.0 879.0 13.Aug.2038 525.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 137.442,02 0.0 6766.0 1426.0 15.Dez.2049 313.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 137.457,65 0.0 13553.0 419.0 16.Dez.2030 425.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 137.522,63 0.0 6861.0 1449.0 30.Sept.2049 313.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 137.552,72 0.0 13484.0 405.0 22.Okt.2030 413.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 137.559,22 0.0 13485.0 405.0 22.Okt.2030 413.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 137.559,87 0.0 13697.0 640.0 21.März2035 585.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 137.671,45 0.0 13690.0 717.0 11.Sept.2035 563.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 137.718,98 0.0 9109.0 389.0 15.Juni2030 213.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 137.753,20 0.0 13618.0 342.0 10.Jan.2030 438.0
CSGP COSTAR GROUP INC 144A Unternehmen 137.763,63 0.0 9113.0 391.0 15.Juli2030 280.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 137.778,24 0.0 9164.0 1140.0 01.Apr.2044 480.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 137.784,72 0.0 9142.0 1286.0 15.März2049 488.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 137.847,20 0.0 9123.0 560.0 15.Juli2032 260.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 137.859,13 0.0 8982.0 1483.0 18.Mai2063 505.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 137.459,88 0.0 412.0 675.0 13.Okt.2033 200.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 137.716,01 0.0 6888.0 238.0 20.Okt.2028 300.0
NOTHLL GENFINANCE II PLC RegS Unternehmen 137.142,68 0.0 13450.0 896.0 21.Dez.2039 606.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 137.185,39 0.0 6845.0 1509.0 01.Apr.2052 320.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 137.248,72 0.0 13469.0 237.0 27.Okt.2028 400.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 137.288,11 0.0 13379.0 310.0 14.Sept.2029 438.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 137.304,37 0.0 6851.0 121.0 15.Juli2027 75.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 137.382,16 0.0 13493.0 365.0 10.Juni2030 515.0
TSCOLN TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS Unternehmen 137.388,98 0.0 13110.0 631.0 22.Mai2034 513.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 137.372,51 0.0 3856.0 1535.0 15.Mai2051 275.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 136.990,78 0.0 6806.0 438.0 02.Dez.2030 160.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 136.611,75 0.0 13463.0 334.0 05.Dez.2029 400.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 136.677,64 0.0 9089.0 452.0 15.März2031 255.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 136.704,31 0.0 6802.0 1473.0 11.Sept.2052 445.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 136.734,78 0.0 8919.0 1096.0 06.Nov.2042 440.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 136.798,43 0.0 9095.0 450.0 15.März2031 275.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 136.813,76 0.0 9057.0 524.0 05.Jan.2032 225.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 136.827,31 0.0 9091.0 451.0 02.März2031 245.0
PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 136.862,01 0.0 9070.0 396.0 15.Aug.2030 315.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 136.894,89 0.0 8968.0 638.0 29.Okt.2033 340.0
HCA HCA INC Unternehmen 136.896,12 0.0 6755.0 1403.0 15.Juli2051 350.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 136.870,83 0.0 13414.0 405.0 21.Okt.2030 413.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 136.153,17 0.0 9012.0 436.0 08.Jan.2031 235.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY DISTRIBU MTN RegS Unternehmen 136.318,23 0.0 13069.0 960.0 31.Juli2041 582.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 136.382,28 0.0 6760.0 1468.0 09.Feb.2051 315.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) RegS Government Related 136.393,01 0.0 6657.0 1480.0 13.Mai2060 380.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 136.401,71 0.0 9081.0 454.0 01.Apr.2031 280.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 136.414,99 0.0 13462.0 337.0 17.Dez.2029 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 136.524,91 0.0 10422.0 838.0 15.Feb.2037 475.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 135.668,62 0.0 13400.0 851.0 31.Juli2038 588.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 135.681,40 0.0 13466.0 24.0 16.Juli2026 100.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 135.767,93 0.0 8928.0 493.0 20.Okt.2032 251.0
HLNLN HALEON UK CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 135.798,71 0.0 13217.0 610.0 18.Sept.2033 463.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 135.886,43 0.0 12917.0 858.0 20.Juni2039 600.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 135.898,27 0.0 13290.0 119.0 22.Juli2028 300.0
AQNCN LIBERTY UTILITIES FINANCE GP1 144A Unternehmen 135.905,94 0.0 9042.0 414.0 15.Sept.2030 205.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 136.019,25 0.0 13096.0 1073.0 30.Juni2042 538.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 136.022,94 0.0 13602.0 190.0 17.Apr.2029 488.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 135.648,61 0.0 6746.0 440.0 02.Dez.2030 135.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 135.245,31 0.0 12944.0 577.0 02.Juni2033 563.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 135.289,28 0.0 12971.0 198.0 23.Sept.2033 838.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 135.299,78 0.0 8823.0 919.0 23.Apr.2040 408.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 135.515,05 0.0 13278.0 526.0 23.Nov.2052 513.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 135.600,20 0.0 9016.0 1195.0 01.Apr.2048 540.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 135.471,38 0.0 11528.0 540.0 13.Feb.2032 250.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 134.738,27 0.0 6650.0 1431.0 09.Juli2050 317.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 134.767,95 0.0 6742.0 597.0 21.Apr.2033 420.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 134.778,85 0.0 6616.0 1627.0 03.Juni2060 329.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 134.809,23 0.0 8923.0 523.0 11.Jan.2032 240.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 134.825,05 0.0 8986.0 1358.0 15.Apr.2053 505.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 134.860,08 0.0 8979.0 420.0 15.Sept.2030 135.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 134.862,02 0.0 13409.0 42.0 21.Sept.2026 100.0
ESGR ENSTAR GROUP LTD Unternehmen 134.969,09 0.0 8958.0 483.0 01.Sept.2031 310.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 135.016,87 0.0 13495.0 191.0 12.Apr.2028 388.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE 144A Unternehmen 135.046,57 0.0 8963.0 447.0 16.Feb.2031 238.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 135.081,12 0.0 13361.0 465.0 15.Juli2031 425.0
YTLPMK WESSEX WATER SERVICES FINANCE PLC RegS Unternehmen 135.134,74 0.0 13193.0 542.0 31.Okt.2032 513.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 135.165,68 0.0 9077.0 1365.0 20.Apr.2055 497.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 134.294,48 0.0 6671.0 522.0 06.Feb.2032 310.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 134.339,24 0.0 8918.0 491.0 15.Aug.2031 220.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 134.352,56 0.0 10233.0 342.0 28.Jan.2030 465.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 134.546,56 0.0 8884.0 514.0 14.Dez.2031 250.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 134.576,87 0.0 13173.0 895.0 08.Dez.2039 588.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 134.607,34 0.0 8919.0 479.0 21.Juli2032 230.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 134.643,91 0.0 6730.0 1452.0 15.Apr.2050 315.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 134.692,95 0.0 8880.0 1185.0 30.Juli2045 465.0
NXPI NXP BV Unternehmen 134.693,76 0.0 8934.0 528.0 15.Feb.2032 265.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 133.948,04 0.0 8887.0 968.0 07.März2039 390.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 133.952,87 0.0 8910.0 502.0 10.Sept.2031 200.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 134.036,02 0.0 8852.0 513.0 14.Dez.2031 245.0
LMPLN LONDONMETRIC PROPERTY PLC MTN RegS Unternehmen 134.126,58 0.0 13180.0 548.0 10.Dez.2032 488.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 134.133,57 0.0 8905.0 392.0 14.Mai2030 88.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 134.277,48 0.0 8895.0 1181.0 08.März2047 521.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 133.445,15 0.0 12690.0 197.0 27.Juni2029 688.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 133.470,76 0.0 8694.0 1228.0 20.Mai2049 500.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 133.516,14 0.0 8859.0 447.0 20.Jan.2031 175.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 133.611,47 0.0 8890.0 504.0 14.Sept.2031 188.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 133.672,08 0.0 13118.0 905.0 07.Dez.2038 513.0
SWSFIN SW (FINANCE) I PLC RegS Unternehmen 133.679,77 0.0 13365.0 898.0 16.Apr.2040 700.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 133.699,04 0.0 13357.0 95.0 05.Apr.2027 288.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 133.703,60 0.0 12836.0 782.0 13.Mai2036 488.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 133.804,42 0.0 6554.0 875.0 24.Mai2038 475.0
FRRJ6468 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 133.592,15 0.0 10022.0 510.0 01.Mai2056 500.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 132.993,12 0.0 13261.0 82.0 17.Feb.2027 175.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 133.042,10 0.0 13134.0 1332.0 29.Jan.2055 588.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 133.126,73 0.0 13118.0 118.0 12.Juli2028 188.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 133.181,11 0.0 8868.0 421.0 15.Sept.2030 125.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC Unternehmen 133.239,82 0.0 5270.0 1533.0 08.Juli2050 298.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 133.291,48 0.0 8874.0 419.0 21.Sept.2030 174.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 133.014,68 0.0 2189.0 145.0 25.Okt.2027 250.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 133.222,13 0.0 6.0 1396.0 10.Dez.2044 275.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 133.348,84 0.0 5475.0 1622.0 01.Juni2052 295.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 132.574,99 0.0 13094.0 117.0 04.Okt.2032 225.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 132.581,39 0.0 8822.0 461.0 11.März2031 165.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 132.732,42 0.0 13257.0 93.0 29.März2027 238.0
FNBW5089 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 132.818,24 0.0 10030.0 454.0 01.Jan.2053 500.0
MAEXIM MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS Government Related 132.070,70 0.0 12555.0 268.0 16.Mai2029 600.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 132.082,35 0.0 12939.0 226.0 03.Jan.2034 800.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 132.154,61 0.0 8766.0 1223.0 15.März2048 500.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 132.181,00 0.0 13213.0 69.0 30.Dez.2026 13.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 132.199,63 0.0 8770.0 446.0 07.Jan.2031 155.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 132.258,73 0.0 13222.0 94.0 12.Apr.2028 200.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 132.265,52 0.0 8755.0 1358.0 01.März2053 488.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 132.302,39 0.0 13048.0 743.0 18.Jan.2036 550.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 132.427,52 0.0 8669.0 1256.0 19.Juni2049 488.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 132.473,19 0.0 12609.0 235.0 30.Mai2034 613.0
FNCB8823 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 132.450,29 0.0 10472.0 183.0 01.Juli2054 650.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 131.573,35 0.0 8746.0 457.0 15.Feb.2031 150.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 131.687,89 0.0 8636.0 718.0 01.Nov.2034 310.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 131.719,80 0.0 8617.0 726.0 15.Mai2035 390.0
DLR DIGITAL STOUT HOLDING LLC RegS Unternehmen 131.729,17 0.0 12839.0 296.0 19.Juli2029 330.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 131.816,36 0.0 6564.0 1516.0 15.Sept.2051 300.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 131.917,05 0.0 12814.0 609.0 12.Sept.2033 538.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 131.997,50 0.0 8576.0 1321.0 27.Apr.2052 475.0
NOW SERVICENOW INC Unternehmen 132.020,92 0.0 8784.0 417.0 01.Sept.2030 140.0
SANUTL SAN ANTONIO TEX ELEC & GAS REV Government Related 131.834,13 0.0 10024.0 1025.0 01.Feb.2050 557.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 131.183,28 0.0 8717.0 538.0 01.März2032 220.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP RegS Unternehmen 131.190,10 0.0 13073.0 783.0 22.März2036 475.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 131.354,26 0.0 13013.0 156.0 29.Nov.2027 238.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 131.417,29 0.0 12585.0 345.0 28.Juni2035 588.0
JDEPNA JDE PEETS NV 144A Unternehmen 131.454,41 0.0 8749.0 501.0 24.Sept.2031 225.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 131.531,70 0.0 12750.0 817.0 02.Okt.2037 550.0
GBHK HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R Schuldverschreibungen 131.460,14 0.0 1306.0 794.0 24.Juli2035 317.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 131.256,29 0.0 8669.0 1206.0 04.Juli2039 88.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 131.386,95 0.0 5922.0 559.0 24.Mai2032 175.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN RegS Government Related 131.407,18 0.0 6501.0 645.0 20.Jan.2034 400.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 130.710,62 0.0 10227.0 592.0 15.Nov.2033 545.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 130.921,26 0.0 12586.0 579.0 23.Mai2034 475.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 130.926,69 0.0 6466.0 1438.0 15.Jan.2051 315.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 130.960,68 0.0 12806.0 239.0 05.Dez.2029 675.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC RegS Unternehmen 130.966,67 0.0 12897.0 329.0 26.Nov.2049 375.0
UNANA UNILEVER PLC MTN RegS Unternehmen 130.980,28 0.0 13060.0 178.0 28.Feb.2028 213.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 130.981,70 0.0 12503.0 418.0 23.Apr.2031 513.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 131.062,04 0.0 13095.0 93.0 30.März2027 163.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL RegS Government Related 131.103,90 0.0 8738.0 965.0 21.März2036 25.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 131.022,04 0.0 13.0 605.0 01.Mai2034 700.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 130.294,73 0.0 12743.0 201.0 28.Mai2028 238.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 130.381,90 0.0 12952.0 161.0 14.Dez.2027 188.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 130.406,59 0.0 12759.0 997.0 19.Dez.2063 634.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 130.502,03 0.0 10209.0 127.0 16.Nov.2027 550.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 130.468,31 0.0 6442.0 1485.0 15.Juli2060 317.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 129.771,53 0.0 12738.0 684.0 30.Nov.2034 463.0
SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Unternehmen 129.804,49 0.0 12697.0 301.0 26.Juli2029 288.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 129.853,45 0.0 10204.0 1296.0 30.Juni2055 620.0
BOCYCY BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS Unternehmen 129.971,43 0.0 12362.0 118.0 25.Juli2028 738.0
AABOND AA BOND CO LTD MTN RegS Verbrieft 130.028,29 0.0 12910.0 171.0 31.Juli2050 325.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 130.083,28 0.0 12538.0 513.0 07.Juni2032 463.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 130.089,04 0.0 6443.0 1644.0 09.Feb.2061 325.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 130.092,54 0.0 12470.0 356.0 10.Mai2031 487.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 130.218,35 0.0 8511.0 1229.0 01.Juni2047 450.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 129.847,81 0.0 12505.0 444.0 13.Mai2031 438.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 129.868,19 0.0 628.0 630.0 20.Nov.2036 1000.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 129.869,15 0.0 6445.0 1754.0 15.Feb.2063 400.0
GOOGL ALPHABET INC RegS Unternehmen 129.399,02 0.0 12911.0 1991.0 03.März2051 187.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 129.430,01 0.0 8445.0 1106.0 15.Mai2043 435.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 129.473,84 0.0 6800.0 1464.0 01.Apr.2051 325.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 129.490,67 0.0 12751.0 205.0 02.Juni2029 167.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 129.506,64 0.0 12814.0 567.0 25.Jan.2034 515.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 129.573,85 0.0 12561.0 962.0 26.Sept.2040 525.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 129.610,84 0.0 12366.0 195.0 01.Juni2033 575.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 129.640,13 0.0 12867.0 255.0 15.Dez.2028 213.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 129.720,20 0.0 12941.0 183.0 16.März2028 263.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 129.470,52 0.0 6894.0 2664.0 20.Sept.2117 210.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 129.514,01 0.0 1584.0 58.0 15.Nov.2026 225.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 129.590,74 0.0 472.0 224.0 25.Aug.2028 250.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI RegS Government Related 129.735,32 0.0 6454.0 354.0 24.Jan.2030 200.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 128.868,22 0.0 12799.0 260.0 18.Jan.2029 263.0
PG PROCTER & GAMBLE COMPANY Unternehmen 128.952,16 0.0 12662.0 288.0 03.Mai2029 180.0
ALPERI ALPERIA SPA MTN RegS Government Related 129.043,83 0.0 12377.0 184.0 05.Juli2028 570.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 129.066,73 0.0 12077.0 842.0 11.Juli2039 675.0
SOUHSG OPTIVO FINANCE PLC RegS Unternehmen 129.175,79 0.0 8580.0 1325.0 22.März2048 328.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 129.221,98 0.0 12400.0 653.0 23.Mai2034 490.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 129.240,08 0.0 10309.0 123.0 01.Okt.2027 680.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 129.283,79 0.0 12479.0 528.0 29.Juni2032 475.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 129.239,47 0.0 2296.0 259.0 25.Apr.2029 630.0
FNFM8038 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 129.104,53 0.0 8968.0 630.0 01.Juli2051 300.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 128.450,98 0.0 8450.0 1094.0 15.Jan.2043 445.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 128.470,28 0.0 12330.0 442.0 31.Mai2036 497.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 128.522,19 0.0 12302.0 274.0 12.Mai2030 500.0
WKPLN WORKSPACE GROUP PLC RegS Unternehmen 128.541,60 0.0 12823.0 183.0 11.März2028 225.0
GOOGL ALPHABET INC RegS Unternehmen 128.614,40 0.0 12837.0 1322.0 01.März2041 158.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 128.757,99 0.0 12402.0 192.0 16.Aug.2033 600.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 128.769,24 0.0 12322.0 351.0 30.Apr.2031 488.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 128.785,88 0.0 12346.0 264.0 22.Juni2034 550.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 128.827,49 0.0 12625.0 694.0 31.Okt.2034 475.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 128.829,82 0.0 12611.0 470.0 22.Nov.2031 575.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 128.836,27 0.0 12652.0 627.0 21.Nov.2033 488.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 128.848,20 0.0 8550.0 1064.0 15.März2042 450.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 128.852,73 0.0 8558.0 1134.0 18.Sept.2042 400.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 128.585,08 0.0 6730.0 488.0 18.Juni2031 155.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 127.977,17 0.0 12339.0 129.0 11.Sept.2028 650.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 128.034,96 0.0 12402.0 297.0 08.Aug.2030 492.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 128.037,19 0.0 12296.0 194.0 07.Juni2029 500.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 128.065,09 0.0 8482.0 1223.0 06.März2048 489.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 128.074,79 0.0 12687.0 244.0 15.Nov.2029 213.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 128.089,94 0.0 8489.0 1132.0 01.Sept.2042 390.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 128.100,18 0.0 10039.0 501.0 17.Mai2033 502.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 128.102,42 0.0 12491.0 396.0 21.Sept.2031 475.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 128.115,21 0.0 12395.0 638.0 26.Juli2054 485.0
GOOGL ALPHABET INC RegS Unternehmen 128.236,10 0.0 12810.0 566.0 03.März2032 89.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 128.241,00 0.0 10239.0 737.0 03.März2034 138.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 128.295,51 0.0 12594.0 698.0 15.Nov.2034 475.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 128.312,10 0.0 6393.0 1474.0 21.Sept.2051 313.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 128.356,47 0.0 6310.0 1445.0 14.Dez.2051 315.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 128.368,49 0.0 10098.0 368.0 03.Juni2030 460.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 128.396,37 0.0 12573.0 241.0 28.Nov.2029 588.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 128.003,57 0.0 12774.0 605.0 17.Juni2032 61.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 128.365,51 0.0 12837.0 46.0 02.Okt.2026 0.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 127.541,14 0.0 12571.0 167.0 26.Jan.2029 700.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 127.555,16 0.0 12719.0 660.0 27.März2034 463.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 127.561,17 0.0 12394.0 304.0 05.Sept.2030 500.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 127.661,95 0.0 12523.0 488.0 10.Nov.2031 475.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 127.665,04 0.0 12271.0 360.0 02.Mai2030 438.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 127.685,26 0.0 10046.0 104.0 09.Juni2027 475.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 127.734,17 0.0 12583.0 324.0 13.Okt.2029 275.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 127.742,50 0.0 8447.0 676.0 15.Jan.2034 270.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 127.857,98 0.0 10002.0 1365.0 15.Nov.2055 560.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 127.890,45 0.0 10052.0 184.0 01.Juni2028 475.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 127.904,54 0.0 12317.0 514.0 05.Juni2032 463.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 127.815,59 0.0 4647.0 1116.0 16.Apr.2040 225.0
FNCB7805 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 127.609,69 0.0 10531.0 168.0 01.Jan.2054 650.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 127.104,60 0.0 12233.0 364.0 15.Mai2030 438.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 127.115,32 0.0 6339.0 1335.0 01.Apr.2051 370.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 127.129,76 0.0 9987.0 404.0 15.Nov.2030 410.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 127.151,19 0.0 12290.0 373.0 12.Juni2030 425.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 127.156,49 0.0 6334.0 1765.0 21.Sept.2071 325.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 127.177,48 0.0 9999.0 57.0 20.Nov.2026 430.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 127.219,26 0.0 12508.0 713.0 21.Nov.2034 450.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 127.243,53 0.0 12645.0 586.0 01.März2043 525.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 127.247,12 0.0 12308.0 363.0 27.Juni2030 438.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 127.282,91 0.0 8427.0 1257.0 01.März2048 455.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 127.307,90 0.0 12237.0 583.0 03.Mai2033 438.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 127.316,28 0.0 12225.0 198.0 08.Juni2048 500.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 127.392,73 0.0 12171.0 270.0 29.Apr.2030 497.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 127.424,73 0.0 8487.0 466.0 01.Apr.2031 173.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 127.471,29 0.0 12460.0 306.0 30.Okt.2029 525.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 127.500,14 0.0 12736.0 1060.0 10.Apr.2042 525.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 127.509,27 0.0 9987.0 176.0 20.Apr.2028 435.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 126.623,14 0.0 12243.0 454.0 16.Juni2031 425.0
BOCYCY BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS Unternehmen 126.665,62 0.0 12100.0 187.0 02.Mai2029 500.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 126.682,97 0.0 12389.0 402.0 02.Okt.2030 438.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 126.711,81 0.0 12552.0 231.0 15.Sept.2029 150.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 126.715,73 0.0 12299.0 219.0 24.Aug.2028 488.0
MWDP WENDEL SE RegS Unternehmen 126.734,32 0.0 12234.0 360.0 19.Juni2030 450.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN Unternehmen 126.737,41 0.0 9930.0 1003.0 24.Mai2041 525.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 126.746,47 0.0 9950.0 710.0 20.Mai2035 465.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 126.748,33 0.0 12556.0 214.0 07.Juli2028 113.0
ORSTED DONG ENERGY A/S MTN RegS Government Related 126.781,01 0.0 12661.0 946.0 09.Apr.2040 575.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 126.795,71 0.0 9961.0 272.0 26.Apr.2029 385.0
WMT WALMART INC Unternehmen 126.829,21 0.0 8334.0 1319.0 29.Juni2048 405.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 127.016,65 0.0 12138.0 164.0 25.Apr.2033 488.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 127.046,57 0.0 12329.0 225.0 18.Sept.2028 550.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 126.325,02 0.0 12149.0 645.0 08.Mai2035 435.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC RegS Unternehmen 126.341,87 0.0 12403.0 329.0 16.Nov.2029 470.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 126.357,46 0.0 12157.0 192.0 23.Mai2029 450.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 126.368,49 0.0 9984.0 16.0 15.Juni2026 370.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 126.370,18 0.0 12194.0 283.0 30.Mai2030 425.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 126.391,80 0.0 12152.0 584.0 26.Apr.2033 422.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 126.404,76 0.0 12213.0 281.0 16.Juli2029 480.0
AGSBB AGEAS SA RegS Unternehmen 126.425,94 0.0 12119.0 750.0 02.Mai2056 463.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 126.434,58 0.0 12439.0 323.0 16.Okt.2029 300.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 126.450,50 0.0 12458.0 500.0 06.Dez.2031 438.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 126.463,20 0.0 6302.0 1661.0 23.Sept.2061 320.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 126.497,83 0.0 10114.0 573.0 23.März2032 75.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 126.532,24 0.0 12340.0 151.0 16.Nov.2032 636.0
FISV FISERV INC Unternehmen 126.535,52 0.0 12176.0 436.0 24.Mai2031 450.0
RABKAS RAIFFEISENBANK AS MTN RegS Unternehmen 126.539,28 0.0 12147.0 279.0 05.Juni2030 496.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 126.544,21 0.0 12562.0 233.0 15.Sept.2028 116.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 126.606,68 0.0 12197.0 271.0 15.Mai2029 425.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 126.488,71 0.0 6292.0 1575.0 05.Sept.2053 380.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 125.740,43 0.0 12515.0 435.0 10.März2032 479.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 125.747,53 0.0 12190.0 280.0 10.Aug.2034 475.0
SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Unternehmen 125.826,52 0.0 12270.0 542.0 14.Sept.2032 450.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 125.836,46 0.0 12413.0 500.0 21.Nov.2031 313.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 125.905,13 0.0 12101.0 188.0 25.Apr.2029 423.0
AYVFP AYVENS SA RegS Unternehmen 125.966,66 0.0 12292.0 231.0 06.Okt.2028 488.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 125.999,88 0.0 12322.0 133.0 06.Dez.2032 650.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 126.004,85 0.0 12156.0 668.0 16.Juni2034 450.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 126.012,30 0.0 8391.0 628.0 01.Apr.2033 225.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 126.077,70 0.0 9831.0 1528.0 15.Nov.2075 570.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 126.082,53 0.0 12103.0 651.0 25.Apr.2034 438.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 126.090,01 0.0 8214.0 1332.0 15.Mai2052 455.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Unternehmen 126.124,43 0.0 12409.0 416.0 02.Dez.2030 463.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 125.947,57 0.0 1.0 647.0 15.Juni2035 750.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 126.140,80 0.0 12170.0 600.0 30.Apr.2033 390.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 125.286,02 0.0 9861.0 143.0 01.Nov.2027 350.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 125.295,89 0.0 12180.0 202.0 13.Sept.2033 500.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 125.354,97 0.0 10026.0 178.0 15.Apr.2028 425.0
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 125.376,22 0.0 8320.0 1181.0 15.März2045 438.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 125.390,48 0.0 12398.0 341.0 13.Jan.2031 463.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 125.392,50 0.0 12154.0 743.0 11.Juli2035 425.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 125.553,17 0.0 12070.0 773.0 28.Aug.2056 463.0
LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 125.666,84 0.0 12293.0 390.0 29.Sept.2030 423.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 125.672,86 0.0 12498.0 245.0 03.Nov.2028 113.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 125.641,45 0.0 1979.0 472.0 24.Sept.2031 365.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN RegS Gedeckt 125.473,31 0.0 12067.0 187.0 19.Apr.2028 409.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 124.857,39 0.0 6153.0 1565.0 13.Dez.2051 261.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 124.901,55 0.0 11969.0 577.0 04.Mai2033 463.0
DECFP JCDECAUX SE RegS Unternehmen 124.915,69 0.0 12336.0 239.0 11.Jan.2029 500.0
CDW CDW LLC Unternehmen 125.015,81 0.0 9900.0 61.0 01.Dez.2026 267.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 125.029,73 0.0 12213.0 314.0 12.Sept.2029 413.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 125.049,99 0.0 12116.0 212.0 24.Juli2028 450.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 125.072,90 0.0 12257.0 237.0 01.Nov.2029 463.0
HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Unternehmen 125.103,32 0.0 12272.0 226.0 24.Nov.2028 513.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 125.115,48 0.0 12400.0 513.0 15.Jan.2032 325.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 125.162,89 0.0 9899.0 152.0 15.Dez.2027 338.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 125.170,28 0.0 12097.0 189.0 31.Dez.2079 488.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 125.172,72 0.0 12138.0 132.0 06.Sept.2032 525.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 125.198,73 0.0 9988.0 812.0 23.Feb.2035 163.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 125.238,30 0.0 9961.0 33.0 15.Aug.2026 340.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 124.355,78 0.0 11964.0 707.0 13.Mai2036 430.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 124.370,29 0.0 12069.0 376.0 07.Juni2030 363.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 124.465,20 0.0 12116.0 201.0 07.Sept.2038 460.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 124.476,89 0.0 12201.0 222.0 03.Nov.2028 463.0
SIKASW SIKA CAPITAL BV RegS Unternehmen 124.489,20 0.0 12025.0 355.0 03.Mai2030 375.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 124.499,11 0.0 12075.0 365.0 12.Juni2030 375.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 124.501,36 0.0 12343.0 154.0 23.Feb.2033 625.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 124.505,97 0.0 12189.0 146.0 10.Nov.2028 513.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 124.521,55 0.0 8285.0 631.0 15.März2033 190.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 124.529,45 0.0 12316.0 584.0 13.Jan.2033 450.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 124.547,34 0.0 8159.0 1262.0 15.Dez.2047 425.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 124.556,58 0.0 9917.0 216.0 01.Sept.2028 375.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 124.560,61 0.0 12099.0 427.0 08.Aug.2036 438.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 124.564,90 0.0 12117.0 140.0 04.Okt.2028 538.0
RAIFFS RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS Unternehmen 124.595,96 0.0 12177.0 148.0 01.Nov.2027 523.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 124.634,19 0.0 9951.0 549.0 01.Okt.2032 445.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 124.641,83 0.0 12400.0 343.0 07.März2030 488.0
USB US BANCORP Unternehmen 124.649,97 0.0 12036.0 443.0 21.Mai2032 401.0
OTPHB OTP BANK NYRT MTN RegS Unternehmen 124.657,90 0.0 11991.0 110.0 12.Juni2028 475.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 124.667,20 0.0 12085.0 676.0 05.Juli2034 413.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 124.676,88 0.0 12054.0 197.0 22.Mai2028 388.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 124.707,92 0.0 12219.0 633.0 28.Sept.2033 388.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 124.717,42 0.0 12202.0 766.0 03.Okt.2035 425.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 124.729,87 0.0 12405.0 305.0 03.Juli2029 175.0
LM LEGG MASON INC Unternehmen 124.751,96 0.0 9836.0 1079.0 15.Jan.2044 563.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 124.756,30 0.0 12177.0 622.0 29.Aug.2033 400.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 124.795,06 0.0 12366.0 692.0 22.Juli2034 355.0
HOWOGE HOWOGE WOHNUNGSBAU GMBH MTN RegS Government Related 123.901,66 0.0 11994.0 363.0 05.Juni2030 388.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 123.914,78 0.0 11954.0 720.0 22.Mai2036 410.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 123.914,96 0.0 12095.0 693.0 07.Sept.2034 413.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 123.917,95 0.0 10239.0 218.0 01.Sept.2028 552.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 123.942,14 0.0 12031.0 377.0 11.Juni2030 363.0
EXPNLN EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 123.961,46 0.0 12384.0 538.0 07.Apr.2032 325.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 123.980,10 0.0 11821.0 811.0 04.Mai2037 513.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 124.002,37 0.0 12108.0 556.0 05.Sept.2032 403.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 124.030,77 0.0 12048.0 211.0 17.Juli2028 400.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 124.046,07 0.0 12049.0 457.0 16.Juli2032 400.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 124.067,65 0.0 8234.0 1313.0 15.Sept.2048 420.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 124.071,81 0.0 12125.0 471.0 19.Sept.2031 415.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 124.115,46 0.0 12034.0 288.0 30.Mai2029 363.0
BARY BARRY CALLEBAUT SERVICES NV RegS Unternehmen 124.129,88 0.0 12016.0 278.0 14.Juni2029 400.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 124.149,01 0.0 11940.0 513.0 25.Mai2032 449.0
WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 124.149,66 0.0 11985.0 193.0 30.Mai2028 413.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 124.154,33 0.0 11988.0 355.0 27.Apr.2030 372.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 124.184,45 0.0 12071.0 298.0 09.Juli2029 381.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 124.203,69 0.0 6112.0 1542.0 01.Juni2051 260.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 124.206,56 0.0 12009.0 442.0 13.Mai2031 375.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 124.235,14 0.0 12113.0 229.0 27.Sept.2048 475.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 124.274,94 0.0 12049.0 193.0 31.Dez.2079 463.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 124.276,46 0.0 12152.0 549.0 22.Sept.2033 411.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 124.298,64 0.0 12140.0 469.0 05.Sept.2031 400.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 123.975,97 0.0 5.0 1202.0 10.Sept.2039 113.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 124.081,22 0.0 12008.0 743.0 12.Juni2035 400.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 123.450,93 0.0 12262.0 246.0 23.Feb.2034 488.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 123.465,41 0.0 11993.0 455.0 09.Juli2031 388.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 123.466,97 0.0 12256.0 176.0 21.Feb.2029 513.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 123.468,63 0.0 12006.0 297.0 10.Juli2030 375.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 123.488,62 0.0 7089.0 1325.0 01.Mai2050 380.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 123.515,80 0.0 12170.0 331.0 06.Dez.2030 425.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 123.518,30 0.0 6153.0 1415.0 18.Sept.2048 373.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 123.547,48 0.0 12234.0 348.0 11.Jan.2030 388.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 123.556,84 0.0 11927.0 589.0 13.Mai2034 391.0
HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Unternehmen 123.576,36 0.0 11928.0 91.0 09.Juni2027 425.0
SMDSLN DS SMITH LTD MTN RegS Unternehmen 123.581,99 0.0 11984.0 116.0 27.Juli2027 438.0
RELLN RELX FINANCE BV RegS Unternehmen 123.584,58 0.0 11983.0 449.0 12.Juni2031 375.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 123.625,03 0.0 11967.0 287.0 29.Mai2029 378.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 123.641,33 0.0 9805.0 1474.0 22.Feb.2064 565.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 123.653,05 0.0 12189.0 704.0 17.Dez.2034 450.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 123.664,31 0.0 11993.0 381.0 16.Juli2035 420.0
ITVLN ITV PLC MTN RegS Unternehmen 123.697,28 0.0 11954.0 524.0 19.Juni2032 425.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 123.705,95 0.0 12017.0 281.0 20.Juni2029 363.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 123.707,21 0.0 9885.0 41.0 15.Sept.2026 125.0
BARY BARRY CALLEBAUT SERVICES NV RegS Unternehmen 123.733,57 0.0 12042.0 462.0 19.Aug.2031 425.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE THREE LLC 144A Unternehmen 123.747,88 0.0 9867.0 176.0 15.März2028 370.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 123.750,57 0.0 11965.0 445.0 14.Mai2032 375.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 123.763,98 0.0 11925.0 715.0 14.Mai2036 413.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 123.764,77 0.0 12358.0 522.0 04.Apr.2032 438.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 123.772,19 0.0 9803.0 294.0 15.Juli2029 385.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 123.798,67 0.0 12045.0 615.0 24.Juli2033 388.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 123.835,48 0.0 12280.0 657.0 03.Feb.2034 438.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 123.864,85 0.0 12269.0 173.0 07.Feb.2029 525.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 123.881,03 0.0 11959.0 101.0 10.Mai2027 388.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 123.895,77 0.0 12011.0 276.0 29.Mai2029 363.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 123.452,49 0.0 11979.0 283.0 04.Mai2029 325.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 123.583,21 0.0 12053.0 216.0 31.Juli2028 363.0
BPIPL BANCO BPI SA RegS Gedeckt 123.607,68 0.0 12024.0 209.0 04.Juli2028 363.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 123.607,86 0.0 12066.0 392.0 31.Juli2030 350.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 123.696,57 0.0 12028.0 208.0 30.Juni2028 363.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 123.002,30 0.0 6148.0 1483.0 15.Okt.2052 313.0
BNCMCC MEDIOCREDITO CENTRALE BANCA DEL ME MTN RegS Government Related 123.019,89 0.0 12048.0 318.0 20.Sept.2029 375.0
BCPPL BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS Unternehmen 123.043,34 0.0 12261.0 503.0 20.März2037 475.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 123.072,44 0.0 9809.0 586.0 15.März2033 415.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 123.079,81 0.0 12114.0 796.0 17.Jan.2038 775.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 123.088,21 0.0 12307.0 279.0 16.Apr.2030 500.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 123.101,31 0.0 7556.0 1362.0 01.Juni2049 365.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 123.113,93 0.0 11950.0 120.0 12.Juli2028 400.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 123.163,38 0.0 12173.0 254.0 15.Jan.2030 482.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 123.198,43 0.0 12244.0 357.0 21.Feb.2030 425.0
CAIAV CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS Unternehmen 123.224,36 0.0 11838.0 352.0 30.Apr.2030 425.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 123.230,37 0.0 12149.0 410.0 29.Nov.2030 388.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 123.243,12 0.0 10111.0 370.0 28.Mai2030 413.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 123.250,00 0.0 12093.0 142.0 09.Nov.2028 450.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 123.270,38 0.0 11857.0 511.0 19.Apr.2032 400.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 123.293,76 0.0 12214.0 593.0 18.Jan.2033 400.0
PFE PFIZER NETHERLANDS INTERNATIONAL F Unternehmen 123.301,21 0.0 11913.0 872.0 19.Mai2037 388.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Unternehmen 123.307,20 0.0 11983.0 684.0 19.Juli2034 395.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 123.315,14 0.0 12123.0 156.0 29.Nov.2027 463.0
T AT&T INC Unternehmen 123.340,16 0.0 8175.0 1252.0 09.März2048 450.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 123.362,09 0.0 11905.0 1012.0 13.Sept.2042 538.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 123.402,93 0.0 12071.0 314.0 07.Sept.2029 375.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 123.410,89 0.0 11950.0 684.0 24.Apr.2034 338.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 123.412,84 0.0 12092.0 219.0 12.Okt.2028 413.0
BBOXLN TRITAX BIG BOX REIT PLC MTN RegS Unternehmen 123.415,33 0.0 12197.0 502.0 14.Dez.2031 313.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 123.426,27 0.0 12152.0 334.0 21.Nov.2029 400.0
VMUKLN CLYDESDALE BANK PLC RegS Gedeckt 123.169,31 0.0 12028.0 222.0 22.Aug.2028 375.0
VUBSK VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS Gedeckt 123.304,68 0.0 12050.0 225.0 05.Sept.2028 388.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 122.550,54 0.0 12177.0 602.0 14.Feb.2033 388.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 122.558,77 0.0 12093.0 423.0 29.Nov.2030 363.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 122.576,58 0.0 11869.0 535.0 30.Juni2037 413.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 122.605,04 0.0 12121.0 167.0 11.Jan.2029 450.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 122.608,39 0.0 12074.0 784.0 28.Nov.2035 413.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 122.655,81 0.0 12091.0 1260.0 24.Jan.2054 563.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 122.660,32 0.0 12134.0 644.0 11.Jan.2035 425.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 122.681,13 0.0 12010.0 474.0 24.Aug.2031 338.0
PROXBB PROXIMUS NV MTN RegS Government Related 122.709,70 0.0 12069.0 641.0 17.Nov.2033 413.0
BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA RegS Unternehmen 122.735,40 0.0 11908.0 278.0 29.Mai2029 350.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Unternehmen 122.742,07 0.0 12156.0 344.0 16.Jan.2031 400.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 122.773,23 0.0 11931.0 368.0 04.Juni2030 338.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 122.777,05 0.0 11896.0 453.0 15.Mai2031 350.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 122.812,13 0.0 12091.0 497.0 11.Dez.2036 463.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 122.851,48 0.0 11916.0 97.0 27.Juni2027 388.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 122.885,99 0.0 11914.0 111.0 06.Juni2028 367.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 122.890,47 0.0 11996.0 132.0 06.Sept.2028 407.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS Unternehmen 122.897,71 0.0 12015.0 399.0 10.Sept.2030 388.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 122.905,43 0.0 11987.0 392.0 05.Aug.2031 367.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 122.909,97 0.0 11951.0 469.0 24.Sept.2031 513.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 122.911,45 0.0 13474.0 157.0 07.Dez.2027 375.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 122.916,20 0.0 12186.0 791.0 01.März2038 825.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 122.934,96 0.0 12173.0 173.0 03.Feb.2033 510.0
CNH CNH INDUSTRIAL NV MTN RegS Unternehmen 122.942,20 0.0 11918.0 450.0 11.Juni2031 375.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 122.947,82 0.0 12169.0 347.0 10.Jan.2030 400.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 122.966,74 0.0 12018.0 211.0 07.Sept.2028 388.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 122.980,07 0.0 11907.0 446.0 19.Mai2032 363.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 122.567,57 0.0 5.0 937.0 10.Sept.2036 150.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 122.726,83 0.0 12010.0 563.0 05.Sept.2032 363.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 122.636,96 0.0 11915.0 369.0 23.Apr.2030 300.0
INGB ING BELGIQUE NV MTN RegS Gedeckt 122.656,11 0.0 11915.0 108.0 31.Mai2027 338.0
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS Gedeckt 122.656,80 0.0 11908.0 691.0 05.Juni2034 350.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 122.713,25 0.0 11924.0 455.0 30.Apr.2031 305.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 122.727,56 0.0 11994.0 132.0 31.Aug.2027 377.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 122.730,72 0.0 11989.0 392.0 31.Juli2030 338.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Gedeckt 122.948,67 0.0 11912.0 279.0 18.Apr.2029 325.0
ELLEVI ELLEVIO AB MTN RegS Unternehmen 122.098,40 0.0 12155.0 678.0 07.März2034 413.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 122.102,80 0.0 12094.0 337.0 17.Jan.2030 400.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN RegS Unternehmen 122.113,84 0.0 12050.0 424.0 05.Dez.2030 375.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 122.120,85 0.0 8094.0 1284.0 01.März2046 370.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 122.124,09 0.0 12076.0 423.0 03.Dez.2035 271.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 122.132,63 0.0 11824.0 281.0 13.Mai2030 355.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 122.195,70 0.0 11838.0 819.0 27.Mai2036 363.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 122.228,02 0.0 12107.0 669.0 15.Jan.2034 388.0
SOGESA SOGECAP SA RegS Unternehmen 122.228,59 0.0 12200.0 700.0 03.Apr.2045 500.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 122.247,05 0.0 11959.0 313.0 24.Sept.2030 400.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 122.272,37 0.0 11962.0 312.0 24.Sept.2030 400.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 122.285,44 0.0 11917.0 378.0 16.Juli2030 350.0
PLATHG PLATFORM HG FINANCING PLC RegS Unternehmen 122.310,93 0.0 8131.0 1221.0 15.Sept.2041 193.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 122.324,74 0.0 11921.0 112.0 15.Sept.2032 450.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 122.348,51 0.0 12127.0 435.0 24.Jan.2031 400.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 122.368,20 0.0 12110.0 425.0 10.Jan.2032 404.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU RegS Unternehmen 122.388,99 0.0 12040.0 641.0 21.Nov.2033 418.0
RABHUG RAIFFEISEN BANK ZRT MTN RegS Unternehmen 122.397,03 0.0 11846.0 370.0 01.Juli2031 419.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 122.421,99 0.0 12197.0 530.0 13.März2032 400.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 122.424,15 0.0 11874.0 369.0 27.Mai2031 350.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 122.427,24 0.0 11975.0 314.0 01.Sept.2029 363.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 122.451,73 0.0 12135.0 350.0 17.Jan.2030 380.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 122.462,46 0.0 12153.0 354.0 04.Feb.2030 400.0
EQIX EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA Unternehmen 122.464,41 0.0 11815.0 666.0 19.Mai2034 400.0
NTT NTT FINANCE CORP RegS Unternehmen 122.500,84 0.0 11886.0 877.0 16.Juli2037 409.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 122.523,38 0.0 11868.0 90.0 24.Juni2032 400.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 122.544,44 0.0 11878.0 367.0 22.Mai2031 352.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 122.316,13 0.0 11771.0 918.0 07.Mai2038 413.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 122.103,20 0.0 11873.0 104.0 18.Mai2027 313.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 122.106,42 0.0 12169.0 365.0 13.März2030 371.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 122.198,20 0.0 11974.0 226.0 04.Sept.2028 338.0
DANBNK DANSKE BANK A/S RegS Gedeckt 122.204,85 0.0 11902.0 464.0 06.Juni2031 313.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 122.309,03 0.0 11893.0 194.0 04.Mai2028 300.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 122.501,73 0.0 11991.0 223.0 23.Aug.2028 338.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 122.506,86 0.0 11912.0 287.0 17.Mai2029 313.0
FRRA6959 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 122.125,84 0.0 8591.0 726.0 01.März2052 250.0
ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO Unternehmen 121.651,08 0.0 11763.0 745.0 09.Mai2035 363.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 121.663,60 0.0 11991.0 728.0 28.Nov.2034 388.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 121.664,88 0.0 11857.0 187.0 19.Mai2028 288.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 121.666,54 0.0 11792.0 531.0 21.Mai2032 350.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 121.685,88 0.0 11819.0 458.0 20.Mai2031 325.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 121.694,42 0.0 11836.0 112.0 16.Juni2028 338.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 121.698,59 0.0 11914.0 312.0 03.Sept.2030 350.0
ELLEVI ELLEVIO AB MTN RegS Unternehmen 121.711,78 0.0 11761.0 742.0 14.Mai2035 375.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 121.728,40 0.0 12089.0 672.0 13.Feb.2034 409.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 121.730,84 0.0 8073.0 1210.0 15.März2048 480.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 121.738,89 0.0 12104.0 437.0 20.Feb.2031 388.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 121.749,79 0.0 8091.0 1336.0 24.Sept.2048 400.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 121.771,20 0.0 11751.0 798.0 11.Juni2036 425.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS Unternehmen 121.771,74 0.0 11810.0 370.0 28.Mai2031 350.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Unternehmen 121.772,77 0.0 12127.0 180.0 15.März2029 475.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 121.782,11 0.0 11935.0 54.0 01.Nov.2026 450.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 121.820,64 0.0 6070.0 1439.0 22.März2051 405.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 121.821,45 0.0 11870.0 291.0 30.Mai2029 300.0
NNGRNV NN GROUP NV MTN RegS Unternehmen 121.831,78 0.0 12043.0 168.0 13.Jan.2048 463.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 121.863,65 0.0 12050.0 657.0 11.Jan.2034 438.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 121.877,34 0.0 11830.0 376.0 05.Juni2030 350.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 121.903,69 0.0 11866.0 1130.0 06.Sept.2042 450.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 121.906,44 0.0 7956.0 1287.0 15.Mai2048 405.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 121.910,78 0.0 11816.0 536.0 28.Mai2032 357.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 121.914,98 0.0 12078.0 168.0 29.Jan.2029 450.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 121.918,73 0.0 11841.0 360.0 02.Juli2035 375.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 121.926,86 0.0 12144.0 436.0 17.März2031 488.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 121.941,15 0.0 11795.0 674.0 23.Mai2034 375.0
AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Unternehmen 121.956,97 0.0 12141.0 521.0 03.März2032 375.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 121.960,93 0.0 12076.0 170.0 31.Jan.2029 488.0
T AT&T INC Unternehmen 121.975,29 0.0 11778.0 865.0 01.Juni2037 405.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 121.981,75 0.0 11911.0 123.0 28.Juli2027 338.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 121.984,08 0.0 11927.0 478.0 02.Aug.2031 325.0
SDZSW SANDOZ FINANCE BV RegS Unternehmen 121.999,79 0.0 12200.0 360.0 17.Apr.2030 422.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 122.001,31 0.0 11835.0 190.0 21.Apr.2028 313.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 122.004,72 0.0 11833.0 689.0 08.Mai2034 330.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 122.011,44 0.0 11901.0 553.0 04.Aug.2032 363.0
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS Unternehmen 122.031,47 0.0 12106.0 263.0 05.Feb.2030 425.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 122.032,23 0.0 12144.0 438.0 04.März2032 420.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 122.081,74 0.0 11845.0 283.0 13.Mai2030 331.0
TRAGRP TRANSDEV GROUP SA RegS Government Related 122.085,90 0.0 11797.0 523.0 21.Mai2032 385.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 122.086,08 0.0 11885.0 192.0 13.Juni2028 325.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 121.690,43 0.0 11778.0 683.0 07.Mai2034 350.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 121.822,33 0.0 11950.0 489.0 16.Sept.2031 338.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 121.869,41 0.0 11869.0 200.0 25.Mai2028 300.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Gedeckt 121.873,23 0.0 11869.0 201.0 29.Mai2028 305.0
CDEP CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS Government Related 121.944,90 0.0 12116.0 269.0 13.Feb.2029 388.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 121.957,03 0.0 11947.0 311.0 14.Aug.2029 313.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 122.057,00 0.0 11887.0 380.0 06.Juni2030 313.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS RegS Government Related 122.073,42 0.0 11890.0 200.0 25.Mai2028 300.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 121.202,68 0.0 11963.0 499.0 29.Nov.2031 350.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 121.246,76 0.0 11764.0 603.0 24.Mai2033 375.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 121.295,43 0.0 11796.0 536.0 22.Mai2032 313.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 121.307,31 0.0 11879.0 564.0 14.Sept.2032 363.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 121.318,96 0.0 12049.0 661.0 12.Feb.2035 400.0
CAF CORPORACION ANDINA DE FOMENTO MTN RegS Government Related 121.320,82 0.0 12058.0 358.0 13.Feb.2030 363.0
JDEPNA JDE PEETS NV RegS Unternehmen 121.367,96 0.0 12015.0 651.0 23.Jan.2034 450.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 121.368,55 0.0 11865.0 41.0 15.Sept.2026 393.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 121.409,75 0.0 11683.0 914.0 09.Mai2038 413.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 121.420,06 0.0 11803.0 535.0 30.Mai2032 325.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 121.425,22 0.0 11834.0 93.0 20.Mai2027 288.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 121.437,53 0.0 11897.0 479.0 19.Sept.2032 363.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 121.442,23 0.0 11812.0 538.0 28.Juni2032 350.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 121.449,62 0.0 11746.0 601.0 30.Apr.2033 350.0
UNIMUS UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS Unternehmen 121.451,56 0.0 11792.0 535.0 30.Juni2032 375.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 121.451,74 0.0 11789.0 888.0 07.Juli2037 388.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 121.456,84 0.0 7899.0 1229.0 01.Nov.2047 430.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 121.463,52 0.0 11918.0 138.0 20.Sept.2027 338.0
ISLBAN ISLANDSBANKI HF MTN RegS Unternehmen 121.470,73 0.0 12116.0 188.0 27.März2028 463.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 121.478,37 0.0 9630.0 774.0 19.Juli2034 100.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 121.479,25 0.0 11795.0 611.0 09.Juni2033 350.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 121.489,05 0.0 11837.0 389.0 31.Juli2035 371.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 121.510,07 0.0 11763.0 739.0 15.Juli2035 434.0
PFE PFIZER NETHERLANDS INTERNATIONAL F Unternehmen 121.518,42 0.0 11694.0 1248.0 19.Mai2045 425.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 121.525,20 0.0 6065.0 1537.0 01.Okt.2050 260.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 121.533,67 0.0 11880.0 770.0 11.Sept.2035 388.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 121.547,01 0.0 8057.0 1313.0 03.März2047 375.0
LSELN LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.570,65 0.0 12150.0 378.0 06.Apr.2030 163.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 121.574,65 0.0 11843.0 620.0 03.Juli2033 338.0
LUNDC H LUNDBECK A/S MTN RegS Unternehmen 121.575,91 0.0 11809.0 288.0 02.Juni2029 338.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 121.625,59 0.0 12065.0 265.0 29.Jan.2029 388.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 121.224,85 0.0 11829.0 20.0 01.Juli2026 313.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 121.228,89 0.0 11860.0 36.0 28.Aug.2026 350.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 121.290,39 0.0 11831.0 383.0 14.Juni2030 300.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 121.306,51 0.0 11954.0 332.0 31.Okt.2029 325.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 121.339,61 0.0 11874.0 306.0 23.Juli2029 300.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 121.396,70 0.0 11824.0 626.0 07.Juni2033 311.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 121.461,10 0.0 6075.0 513.0 22.Okt.2031 175.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 121.487,13 0.0 11993.0 424.0 25.Nov.2030 338.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 121.553,26 0.0 11881.0 121.0 20.Juli2027 313.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 121.562,50 0.0 9698.0 691.0 19.Mai2033 25.0
WUWGR WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS Gedeckt 121.568,72 0.0 12004.0 249.0 28.Nov.2028 338.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 120.799,75 0.0 11962.0 504.0 21.Jan.2032 425.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 120.800,27 0.0 11848.0 397.0 30.Juli2030 275.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 120.804,10 0.0 11762.0 289.0 06.Juni2030 313.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 120.832,85 0.0 11847.0 127.0 26.Aug.2027 313.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 120.854,02 0.0 11832.0 695.0 25.Sept.2035 383.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 120.854,93 0.0 11983.0 813.0 25.Jan.2036 388.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 120.865,67 0.0 11803.0 705.0 27.Aug.2034 377.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 120.874,52 0.0 11731.0 753.0 01.Juli2035 380.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II RegS Unternehmen 120.879,62 0.0 11981.0 351.0 19.Jan.2030 375.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Unternehmen 120.883,35 0.0 11923.0 334.0 27.Nov.2030 363.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 120.904,42 0.0 11778.0 375.0 24.Juni2030 325.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 120.913,72 0.0 12016.0 443.0 14.Feb.2031 375.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 120.922,82 0.0 11757.0 742.0 23.Juli2036 387.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 120.934,99 0.0 7911.0 1247.0 01.Dez.2046 400.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 120.948,09 0.0 11742.0 686.0 29.Mai2034 338.0
BPOST BPOST SA RegS Government Related 120.964,38 0.0 11756.0 537.0 19.Juni2032 348.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 120.971,53 0.0 12042.0 680.0 05.März2034 400.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 120.976,29 0.0 11769.0 330.0 27.Nov.2029 313.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 120.984,57 0.0 11987.0 257.0 15.Jan.2030 375.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 120.987,39 0.0 12047.0 564.0 10.März2043 425.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 120.991,06 0.0 11997.0 348.0 23.Jan.2031 375.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 121.033,68 0.0 11977.0 69.0 25.Jan.2027 475.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 121.053,91 0.0 11857.0 477.0 10.Sept.2032 350.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 121.058,86 0.0 12060.0 353.0 11.März2030 388.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 121.064,80 0.0 12053.0 516.0 08.März2033 413.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 121.072,81 0.0 12004.0 263.0 22.Jan.2029 375.0
PKNPW ORLEN SA MTN RegS Unternehmen 121.081,97 0.0 11769.0 544.0 02.Juli2032 363.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 121.113,67 0.0 11876.0 316.0 05.Sept.2029 325.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 121.123,11 0.0 12054.0 745.0 03.März2035 400.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 121.138,83 0.0 12036.0 177.0 14.Feb.2028 388.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 121.160,59 0.0 11844.0 305.0 22.Juli2029 313.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 121.166,93 0.0 9667.0 1193.0 01.Apr.2049 595.0
PFE PFIZER NETHERLANDS INTERNATIONAL F Unternehmen 121.168,02 0.0 11767.0 532.0 19.Mai2032 325.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 121.178,21 0.0 5950.0 1519.0 13.Nov.2050 255.0
SYENS SYENSQO NV RegS Unternehmen 121.186,87 0.0 11699.0 737.0 28.Mai2035 400.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 120.746,97 0.0 11807.0 206.0 15.Juni2028 270.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 120.912,24 0.0 8026.0 86.0 01.März2027 350.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 120.741,71 0.0 11716.0 835.0 06.Mai2036 320.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 120.796,51 0.0 11897.0 416.0 18.Okt.2030 313.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 120.837,47 0.0 11809.0 473.0 26.Juni2031 288.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG RegS Government Related 120.973,07 0.0 11943.0 246.0 15.Nov.2028 313.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 121.004,14 0.0 11919.0 239.0 20.Okt.2028 313.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 121.156,03 0.0 11783.0 697.0 05.Juni2034 325.0
EUROF EUROFIMA RegS Government Related 120.292,84 0.0 11869.0 506.0 09.Nov.2031 313.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 120.303,33 0.0 11850.0 142.0 18.Okt.2027 308.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 120.304,62 0.0 11764.0 473.0 09.Sept.2032 374.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 120.305,54 0.0 11749.0 200.0 20.Mai2028 263.0
HITTFP ABERTIS FRANCE SAS MTN RegS Unternehmen 120.325,17 0.0 11751.0 96.0 04.Mai2027 250.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION MTN RegS Government Related 120.330,38 0.0 11685.0 766.0 21.Mai2035 325.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 120.343,94 0.0 11716.0 1185.0 05.Sept.2043 439.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 120.346,01 0.0 9617.0 189.0 01.Apr.2028 240.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 120.347,82 0.0 11706.0 460.0 20.Juni2031 338.0
BPOST BPOST SA RegS Government Related 120.351,60 0.0 11840.0 318.0 16.Okt.2029 329.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 120.361,41 0.0 11894.0 245.0 22.Nov.2028 300.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 120.369,10 0.0 11675.0 684.0 21.Mai2034 338.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 120.387,73 0.0 11878.0 422.0 15.Nov.2030 325.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 120.388,52 0.0 12006.0 277.0 21.März2030 379.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 120.388,69 0.0 11673.0 758.0 08.Juni2035 363.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 120.398,99 0.0 12015.0 456.0 26.März2031 350.0
BUPFIN BUPA FINANCE PLC RegS Unternehmen 120.426,14 0.0 11853.0 726.0 14.Juni2035 413.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 120.435,28 0.0 11772.0 548.0 02.Sept.2033 375.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 120.439,70 0.0 9606.0 316.0 15.Sept.2029 325.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 120.453,00 0.0 11898.0 236.0 22.Nov.2028 313.0
PLATHG PLATFORM HG FINANCING PLC MTN RegS Unternehmen 120.454,27 0.0 12032.0 1240.0 10.Apr.2050 534.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 120.463,62 0.0 11718.0 616.0 27.Mai2033 313.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA RegS Unternehmen 120.485,85 0.0 11819.0 646.0 03.Okt.2033 363.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 120.491,87 0.0 11833.0 33.0 17.Aug.2026 275.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS Unternehmen 120.494,24 0.0 11692.0 683.0 15.Juni2034 363.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 120.502,47 0.0 11852.0 233.0 03.Okt.2029 313.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 120.506,99 0.0 11977.0 680.0 15.Feb.2034 375.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 120.526,05 0.0 11718.0 535.0 21.Mai2032 313.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 120.537,23 0.0 11943.0 260.0 09.Jan.2030 350.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 120.559,70 0.0 11782.0 691.0 03.Sept.2035 375.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 120.560,85 0.0 11679.0 746.0 25.Juni2035 394.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 120.567,79 0.0 11820.0 305.0 26.Aug.2029 313.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 120.570,56 0.0 5954.0 1466.0 15.Juli2051 290.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 120.619,39 0.0 11759.0 204.0 09.Juni2028 300.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 120.624,12 0.0 12021.0 879.0 18.März2037 425.0
RWE RWE AG (NC5.25) RegS Unternehmen 120.667,44 0.0 11785.0 378.0 18.Juni2055 413.0
BRTFOD BRIGHT FOOD SINGAPORE HOLDINGS PTE RegS Government Related 120.694,39 0.0 11773.0 387.0 09.Juli2030 325.0
UKPONE LONDON POWER NETWORKS PLC MTN RegS Unternehmen 120.711,92 0.0 11686.0 877.0 11.Juni2037 384.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 120.731,56 0.0 5944.0 1519.0 03.Juni2050 250.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 120.733,29 0.0 11858.0 321.0 24.Sept.2029 325.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 120.333,53 0.0 11851.0 50.0 19.Okt.2026 313.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Gedeckt 120.358,26 0.0 11890.0 155.0 23.Nov.2027 311.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 120.397,30 0.0 11857.0 144.0 11.Okt.2027 300.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Gedeckt 120.405,88 0.0 11790.0 306.0 22.Juli2029 288.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 120.412,59 0.0 5991.0 1455.0 05.Sept.2048 340.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 120.419,43 0.0 11742.0 463.0 15.Mai2031 275.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 120.451,53 0.0 12006.0 185.0 15.März2028 363.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 120.451,90 0.0 11698.0 537.0 24.Apr.2032 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 120.480,64 0.0 12012.0 536.0 16.März2032 350.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 120.510,41 0.0 11862.0 235.0 04.Okt.2028 300.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 120.530,95 0.0 11620.0 759.0 30.Apr.2035 314.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 120.559,06 0.0 12024.0 279.0 20.März2029 350.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 120.638,69 0.0 6019.0 1091.0 24.Sept.2039 260.0
FNCB8024 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 120.451,03 0.0 10634.0 264.0 01.Feb.2054 650.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 119.881,13 0.0 11933.0 530.0 22.Feb.2032 275.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 119.886,19 0.0 11765.0 571.0 02.Okt.2032 350.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 119.895,54 0.0 11931.0 181.0 01.März2028 388.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 119.900,16 0.0 11901.0 676.0 03.Feb.2034 375.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 119.906,10 0.0 11771.0 397.0 03.Sept.2030 300.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 119.915,33 0.0 11913.0 162.0 11.Feb.2028 375.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 119.925,58 0.0 11928.0 178.0 17.Feb.2028 338.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 119.936,40 0.0 11938.0 340.0 28.Okt.2029 88.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 119.941,85 0.0 12648.0 408.0 28.Okt.2030 450.0
INVSA INVESTOR AB MTN RegS Unternehmen 119.951,20 0.0 11973.0 950.0 31.März2038 400.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 119.980,60 0.0 11617.0 883.0 27.Mai2037 363.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE MTN RegS Government Related 119.980,73 0.0 11693.0 383.0 19.Juni2030 313.0
NVR NVR INC Unternehmen 119.986,71 0.0 9472.0 368.0 15.Mai2030 300.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 119.994,67 0.0 11720.0 194.0 06.Mai2028 250.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 120.009,24 0.0 11610.0 753.0 07.Mai2035 350.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE RegS Government Related 120.018,34 0.0 11930.0 269.0 08.Feb.2029 325.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 120.061,39 0.0 11897.0 663.0 20.Jan.2034 388.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 120.063,51 0.0 11738.0 558.0 03.Juli2032 288.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 120.083,05 0.0 11934.0 501.0 20.Feb.2037 413.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 120.087,19 0.0 9958.0 29.0 04.Aug.2026 245.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 120.098,88 0.0 11627.0 659.0 28.Juli2055 450.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 120.100,50 0.0 11645.0 552.0 02.Nov.2034 796.0
BMW BMW US CAPITAL LLC MTN RegS Unternehmen 120.103,35 0.0 11849.0 150.0 02.Nov.2027 300.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 120.104,64 0.0 11729.0 113.0 18.Juni2032 288.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS Unternehmen 120.110,67 0.0 11754.0 309.0 04.Aug.2029 310.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 120.114,27 0.0 11899.0 511.0 14.Jan.2032 375.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 120.130,48 0.0 11904.0 434.0 23.Jan.2036 403.0
HENKEL HENKEL AG & CO KGAA RegS Unternehmen 120.175,03 0.0 11834.0 133.0 13.Sept.2027 263.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 120.201,59 0.0 11775.0 484.0 27.Aug.2031 325.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 120.244,18 0.0 11734.0 466.0 15.Juli2031 325.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 120.255,51 0.0 11801.0 482.0 12.Sept.2031 320.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 120.258,82 0.0 11739.0 554.0 07.Juli2032 313.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 120.264,68 0.0 11737.0 384.0 16.Juli2031 325.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 120.273,66 0.0 11921.0 346.0 15.Jan.2031 358.0
TRIOD TRIODOS BANK NV RegS Unternehmen 120.274,70 0.0 11744.0 309.0 03.Sept.2030 388.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC MTN RegS Unternehmen 120.276,80 0.0 11757.0 631.0 05.Aug.2033 328.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 119.853,74 0.0 11946.0 695.0 12.März2034 338.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 120.197,16 0.0 12016.0 98.0 14.Apr.2027 413.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 119.841,56 0.0 11785.0 410.0 24.Sept.2030 300.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 119.906,71 0.0 11844.0 245.0 10.Nov.2028 288.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 119.916,69 0.0 11664.0 698.0 15.Mai2034 300.0
UBS UBS SWITZERLAND AG RegS Gedeckt 119.951,10 0.0 11699.0 378.0 19.Mai2030 275.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 119.957,78 0.0 11830.0 49.0 13.Okt.2026 275.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 120.003,74 0.0 11926.0 82.0 15.Feb.2027 375.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 120.017,24 0.0 11848.0 334.0 31.Okt.2029 282.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 120.034,02 0.0 11943.0 272.0 19.Feb.2029 325.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 120.073,36 0.0 11812.0 133.0 30.Aug.2027 263.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Gedeckt 120.204,21 0.0 11833.0 44.0 28.Sept.2026 288.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 120.231,46 0.0 11985.0 277.0 13.März2029 338.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 120.232,78 0.0 11930.0 170.0 18.Jan.2028 325.0
IHGLN INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 119.396,94 0.0 11708.0 102.0 15.Mai2027 213.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 119.397,23 0.0 11805.0 8.0 18.Mai2026 125.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 119.409,09 0.0 11623.0 544.0 25.Mai2032 300.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 119.410,65 0.0 11837.0 664.0 24.Jan.2034 388.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 119.418,62 0.0 11611.0 621.0 25.Mai2033 313.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 119.424,70 0.0 11757.0 230.0 11.Sept.2028 263.0
BACR BARCLAYS PLC MTN Unternehmen 119.455,46 0.0 11837.0 594.0 17.Jan.2033 325.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C Unternehmen 119.462,80 0.0 11784.0 498.0 24.Nov.2031 349.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 119.480,74 0.0 7959.0 1490.0 11.Okt.2055 546.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 119.482,80 0.0 11918.0 268.0 21.März2029 350.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 119.495,98 0.0 11721.0 402.0 25.Aug.2030 300.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 119.498,94 0.0 11862.0 354.0 16.Jan.2030 300.0
ORAFP ORANGE SA (PNC7) MTN RegS Unternehmen 119.502,25 0.0 11578.0 517.0 31.Dez.2079 388.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS Unternehmen 119.517,55 0.0 11799.0 16.0 15.Juni2026 155.0
EZJLN EASYJET PLC MTN RegS Unternehmen 119.539,40 0.0 11920.0 443.0 20.März2031 375.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 119.556,27 0.0 11755.0 131.0 24.Aug.2027 263.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 119.574,18 0.0 11712.0 478.0 27.Aug.2032 325.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 119.599,05 0.0 11795.0 726.0 02.Dez.2034 375.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 119.616,06 0.0 11681.0 768.0 05.Sept.2035 388.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 119.652,19 0.0 11637.0 616.0 27.Mai2033 313.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST MTN RegS Government Related 119.671,74 0.0 5939.0 2068.0 24.Nov.2051 95.0
V VISA INC Unternehmen 119.678,97 0.0 11586.0 885.0 15.Mai2037 350.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 119.679,72 0.0 11728.0 216.0 23.Juli2029 277.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 119.689,89 0.0 11934.0 669.0 21.März2035 396.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 119.690,58 0.0 11719.0 200.0 27.Mai2028 238.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 119.694,91 0.0 11608.0 527.0 13.Mai2033 329.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 119.700,87 0.0 11791.0 501.0 22.Okt.2031 313.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 119.724,02 0.0 11698.0 479.0 26.Aug.2036 363.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 119.729,86 0.0 11939.0 525.0 20.März2033 375.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 119.731,52 0.0 11818.0 872.0 04.Dez.2036 359.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 119.756,44 0.0 11769.0 495.0 07.Okt.2031 332.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 119.780,53 0.0 11930.0 263.0 02.März2029 325.0
BARY BARRY CALLEBAUT SERVICES NV RegS Unternehmen 119.791,82 0.0 11910.0 175.0 19.Feb.2028 375.0
CONGR CONTINENTAL AG MTN RegS Unternehmen 119.792,34 0.0 11918.0 80.0 01.März2027 400.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 119.804,74 0.0 7918.0 1233.0 10.Feb.2045 370.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 119.817,90 0.0 11714.0 298.0 20.Juni2029 275.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 119.822,36 0.0 11811.0 583.0 17.Nov.2032 350.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 119.823,63 0.0 11698.0 751.0 02.Sept.2036 388.0
WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Unternehmen 119.831,28 0.0 11966.0 447.0 03.Apr.2031 375.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 119.726,77 0.0 469.0 304.0 23.Juli2029 275.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 119.392,22 0.0 11865.0 358.0 31.Jan.2030 300.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 119.463,66 0.0 11898.0 275.0 28.Feb.2029 311.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 119.467,90 0.0 11685.0 301.0 28.Juni2029 250.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 119.476,41 0.0 11659.0 550.0 28.Mai2032 275.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 119.498,79 0.0 11676.0 636.0 20.Juli2033 313.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 119.510,55 0.0 11704.0 299.0 18.Juni2029 252.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 119.562,42 0.0 11820.0 428.0 28.Nov.2030 300.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 119.568,33 0.0 11676.0 381.0 29.Mai2030 268.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 119.581,16 0.0 11875.0 171.0 18.Jan.2028 288.0
HVB UNICREDIT BANK GMBH RegS Gedeckt 119.586,85 0.0 11906.0 181.0 24.Feb.2028 313.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 119.596,24 0.0 11686.0 293.0 30.Mai2029 263.0
LCFB COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE MTN RegS Government Related 119.655,87 0.0 11639.0 698.0 22.Juni2034 338.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 119.669,95 0.0 11889.0 173.0 27.Jan.2028 300.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 119.678,65 0.0 11749.0 490.0 04.Sept.2031 300.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 119.699,87 0.0 11733.0 482.0 25.Juli2031 275.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 119.702,24 0.0 11923.0 365.0 01.März2030 313.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 119.722,20 0.0 11812.0 43.0 21.Sept.2026 238.0
TSBLN TSB BANK PLC RegS Gedeckt 119.788,01 0.0 11933.0 275.0 05.März2029 332.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 119.792,86 0.0 11966.0 191.0 05.Apr.2028 350.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 119.836,50 0.0 11662.0 700.0 21.Mai2034 300.0
FRSD5693 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 119.623,99 0.0 10345.0 259.0 01.Juni2054 600.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 118.955,91 0.0 11886.0 365.0 08.Apr.2030 338.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 118.957,39 0.0 11860.0 185.0 10.März2028 288.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 118.960,80 0.0 11890.0 92.0 12.Apr.2027 375.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 118.962,33 0.0 11857.0 445.0 12.März2031 336.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 118.962,85 0.0 11696.0 651.0 23.Sept.2033 300.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 118.964,77 0.0 11704.0 498.0 04.Nov.2036 363.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 118.973,42 0.0 11780.0 513.0 16.Jan.2037 400.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 118.981,73 0.0 11533.0 823.0 30.Mai2036 350.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Unternehmen 118.993,77 0.0 11785.0 160.0 10.Dez.2027 275.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 119.004,73 0.0 5846.0 1711.0 01.Juni2060 275.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 119.006,76 0.0 7867.0 1517.0 22.Feb.2062 440.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 119.013,50 0.0 11528.0 879.0 17.Juni2037 379.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 119.035,47 0.0 11703.0 100.0 27.Apr.2027 175.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 119.036,32 0.0 11712.0 498.0 17.Okt.2031 325.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS Unternehmen 119.049,66 0.0 11782.0 570.0 12.Jan.2038 400.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 119.058,95 0.0 11905.0 461.0 16.Apr.2031 356.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 119.094,04 0.0 11583.0 544.0 11.Juni2032 325.0
LKQ LKQ DUTCH BOND BV Unternehmen 119.098,75 0.0 11863.0 439.0 13.März2031 413.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 119.105,93 0.0 11713.0 108.0 26.Mai2027 188.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 119.110,02 0.0 11657.0 708.0 09.Sept.2034 357.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Government Related 119.130,80 0.0 11737.0 144.0 02.Okt.2028 275.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 119.132,43 0.0 11862.0 263.0 27.Feb.2029 325.0
LLOYDS LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 119.132,91 0.0 11888.0 371.0 24.März2030 325.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 119.150,29 0.0 11733.0 569.0 13.Nov.2033 363.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 119.166,80 0.0 11658.0 556.0 10.Sept.2032 365.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 119.171,50 0.0 11868.0 989.0 13.März2039 438.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Unternehmen 119.174,14 0.0 11718.0 324.0 02.Okt.2029 313.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 119.190,50 0.0 11873.0 1269.0 16.März2045 445.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 119.196,10 0.0 11679.0 789.0 17.Sept.2035 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 119.201,74 0.0 11741.0 223.0 14.Aug.2028 225.0
V VISA INC Unternehmen 119.218,93 0.0 11677.0 197.0 15.Mai2028 225.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 119.243,19 0.0 11729.0 401.0 09.Sept.2030 275.0
T AT&T INC Unternehmen 119.246,28 0.0 11786.0 584.0 17.Dez.2032 355.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 119.253,09 0.0 11661.0 201.0 25.Mai2028 250.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 119.258,02 0.0 11893.0 616.0 21.März2034 376.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 119.268,83 0.0 11883.0 756.0 13.März2035 388.0
BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Unternehmen 119.272,26 0.0 7845.0 1310.0 13.Aug.2041 134.0
BCG BANQUE CANTONALE DE GENEVE RegS Government Related 119.274,11 0.0 11904.0 370.0 27.März2030 341.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 119.284,87 0.0 11712.0 397.0 27.Aug.2030 288.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 119.288,37 0.0 11525.0 1076.0 07.Okt.2045 650.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 119.309,81 0.0 11691.0 302.0 08.Juli2029 263.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 119.313,46 0.0 11774.0 237.0 04.Okt.2028 250.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 119.317,07 0.0 11716.0 100.0 27.Apr.2027 188.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 119.317,77 0.0 9471.0 346.0 15.Jan.2030 290.0
SHRLUX SHURGARD LUXEMBOURG SARL RegS Unternehmen 119.331,82 0.0 11512.0 736.0 27.Mai2035 400.0
OTIS HIGHLAND HOLDINGS SARL Unternehmen 119.346,20 0.0 11796.0 151.0 19.Nov.2027 288.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 119.347,75 0.0 11663.0 396.0 22.Aug.2031 365.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 119.350,15 0.0 11558.0 751.0 19.Mai2035 350.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 119.358,54 0.0 11872.0 869.0 15.März2039 720.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS Unternehmen 119.384,68 0.0 11900.0 521.0 17.März2033 386.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 119.385,38 0.0 11857.0 173.0 26.Jan.2029 313.0
KEBHNB KEB HANA BANK RegS Gedeckt 118.940,41 0.0 11816.0 172.0 23.Jan.2028 288.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 118.948,87 0.0 11534.0 897.0 22.Mai2037 338.0
EQBCN EQUITABLE BANK RegS Gedeckt 118.953,23 0.0 11663.0 234.0 28.Sept.2028 238.0
FLEMSH VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE MTN RegS Government Related 119.047,93 0.0 11642.0 1176.0 26.Sept.2042 400.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 119.048,00 0.0 11715.0 320.0 06.Sept.2029 263.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 119.072,37 0.0 11736.0 325.0 27.Sept.2029 263.0
STNCSG STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE RegS Gedeckt 119.091,07 0.0 11744.0 236.0 02.Okt.2028 260.0
BQDAU BANK OF QUEENSLAND LTD RegS Gedeckt 119.097,14 0.0 11642.0 386.0 18.Juni2030 273.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 119.111,59 0.0 11637.0 378.0 13.Mai2030 250.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 119.128,48 0.0 11913.0 823.0 17.Feb.2036 388.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 119.133,57 0.0 11649.0 398.0 05.Aug.2030 263.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 119.138,92 0.0 11612.0 778.0 02.Juli2035 323.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 119.139,67 0.0 11778.0 147.0 22.Okt.2027 238.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 119.151,43 0.0 11859.0 22.0 31.Jan.2031 300.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 119.193,36 0.0 11629.0 549.0 26.Mai2032 275.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 119.203,53 0.0 11835.0 73.0 11.Jan.2027 275.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 119.219,30 0.0 11666.0 387.0 20.Juni2030 263.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 119.223,79 0.0 11711.0 574.0 09.Sept.2032 297.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 119.247,43 0.0 11870.0 273.0 20.Feb.2029 300.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 119.279,57 0.0 11600.0 698.0 28.Mai2034 313.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 119.294,47 0.0 11681.0 398.0 30.Juli2030 249.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 119.313,05 0.0 11615.0 776.0 25.Mai2035 300.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 119.319,50 0.0 11622.0 778.0 04.Juni2035 300.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 119.346,35 0.0 11787.0 424.0 11.Nov.2030 291.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 119.366,17 0.0 11670.0 381.0 22.Mai2030 250.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 118.491,28 0.0 11764.0 743.0 06.Feb.2035 375.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Unternehmen 118.494,27 0.0 11694.0 441.0 20.Feb.2032 325.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 118.505,80 0.0 11645.0 654.0 30.Sept.2033 320.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 118.511,11 0.0 11741.0 867.0 22.Jan.2037 400.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 118.514,42 0.0 11759.0 350.0 22.Jan.2031 338.0
PTSB PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Government Related 118.522,86 0.0 11707.0 405.0 22.Dez.2035 388.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 118.524,22 0.0 11519.0 764.0 04.Juni2035 325.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 118.526,52 0.0 9058.0 393.0 27.Juni2030 196.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 118.540,19 0.0 11753.0 53.0 02.Nov.2026 188.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 118.550,96 0.0 11832.0 363.0 24.März2030 300.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 118.598,25 0.0 11752.0 435.0 19.Jan.2036 378.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 118.613,09 0.0 11769.0 30.0 07.Aug.2026 113.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 118.631,06 0.0 11761.0 53.0 30.Okt.2026 188.0
INVPLN INVESTEC PLC MTN RegS Unternehmen 118.669,78 0.0 11800.0 354.0 19.Feb.2031 363.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 118.670,09 0.0 11835.0 369.0 18.März2030 325.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 118.678,90 0.0 11826.0 1002.0 16.März2039 405.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 118.690,43 0.0 11813.0 486.0 05.März2037 400.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 118.704,20 0.0 6757.0 1560.0 22.März2061 370.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 118.709,95 0.0 11774.0 721.0 31.Jan.2036 394.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 118.716,61 0.0 11712.0 574.0 01.Dez.2033 361.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 118.729,71 0.0 11772.0 594.0 29.Apr.2038 400.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 118.733,57 0.0 11374.0 1248.0 09.Mai2046 450.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 118.742,64 0.0 11805.0 7.0 11.Mai2026 63.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 118.756,14 0.0 11791.0 523.0 04.Feb.2032 363.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 118.756,74 0.0 11746.0 239.0 15.Nov.2028 263.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE Unternehmen 118.775,41 0.0 11717.0 800.0 01.Dez.2035 363.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 118.794,31 0.0 11804.0 356.0 22.Jan.2030 275.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 118.795,24 0.0 11785.0 432.0 10.Jan.2031 300.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 118.795,53 0.0 11825.0 449.0 26.Feb.2031 338.0
BMY BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC Unternehmen 118.802,59 0.0 11683.0 977.0 10.Nov.2038 386.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 118.804,36 0.0 11819.0 360.0 25.Feb.2035 372.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 118.812,56 0.0 10644.0 401.0 13.Juli2030 175.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 118.824,26 0.0 11737.0 415.0 28.Okt.2030 263.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 118.842,21 0.0 11795.0 873.0 01.März2039 700.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 118.842,21 0.0 11659.0 570.0 22.Sept.2032 336.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 118.849,45 0.0 7266.0 1552.0 13.Mai2060 380.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 118.856,92 0.0 11687.0 105.0 24.Mai2027 188.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Unternehmen 118.858,49 0.0 11722.0 237.0 06.Okt.2028 263.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 118.862,22 0.0 11701.0 913.0 26.Nov.2037 403.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 118.872,31 0.0 11814.0 1.0 20.Apr.2026 63.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 118.881,67 0.0 11781.0 427.0 29.Jan.2031 425.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 118.904,24 0.0 11712.0 815.0 15.Jan.2038 700.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 118.908,87 0.0 11843.0 618.0 01.März2033 313.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 118.912,54 0.0 11741.0 136.0 04.Okt.2027 238.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 118.919,03 0.0 11673.0 729.0 04.Sept.2034 300.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 118.922,25 0.0 11858.0 529.0 18.März2032 350.0
BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Unternehmen 118.923,98 0.0 11847.0 526.0 08.März2032 350.0
VTRS UTAH ACQUISITION SUB INC RegS Unternehmen 118.927,27 0.0 11745.0 240.0 22.Nov.2028 313.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 118.929,86 0.0 11662.0 569.0 09.Sept.2032 325.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 118.933,01 0.0 5824.0 1619.0 20.Nov.2060 300.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 118.810,07 0.0 5880.0 2032.0 13.Okt.2051 100.0
JYKRE JYSKE REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 118.528,77 0.0 11837.0 461.0 01.Apr.2031 300.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 118.544,38 0.0 11667.0 407.0 28.Aug.2030 250.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 118.553,18 0.0 11674.0 582.0 12.Okt.2032 300.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 118.569,56 0.0 11713.0 334.0 29.Okt.2029 263.0
AKTIA AKTIA BANK ABP MTN RegS Gedeckt 118.571,42 0.0 11670.0 409.0 09.Sept.2030 263.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 118.579,81 0.0 11519.0 694.0 25.Mai2034 320.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 118.629,63 0.0 11623.0 390.0 25.Juni2030 250.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 118.640,35 0.0 11705.0 327.0 02.Okt.2029 250.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 118.644,55 0.0 11689.0 501.0 09.Okt.2031 285.0
LLOYDS LLOYDS BANK GMBH RegS Gedeckt 118.656,76 0.0 11661.0 575.0 09.Sept.2032 288.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 118.679,26 0.0 11797.0 446.0 03.Feb.2031 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 118.707,10 0.0 11799.0 358.0 30.Jan.2030 288.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 118.708,75 0.0 11589.0 779.0 31.Mai2035 300.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 118.716,66 0.0 11845.0 280.0 19.März2029 288.0
MAYSIL MAYBANK SINGAPORE LTD RegS Gedeckt 118.746,46 0.0 11715.0 236.0 02.Okt.2028 250.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 118.756,40 0.0 11681.0 409.0 10.Sept.2030 275.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 118.820,02 0.0 11754.0 430.0 06.Dez.2030 300.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 118.827,14 0.0 11824.0 450.0 15.Feb.2031 300.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 118.828,82 0.0 11881.0 464.0 15.Apr.2031 313.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 118.834,89 0.0 11781.0 23.0 09.Juli2026 113.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 118.851,09 0.0 11827.0 610.0 25.Feb.2033 350.0
PKOBHB PKO BANK HIPOTECZNY SA RegS Gedeckt 118.877,46 0.0 11648.0 297.0 12.Juni2029 250.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 118.889,26 0.0 11804.0 263.0 12.Jan.2029 275.0
HSBC HSBC UK BANK PLC MTN RegS Gedeckt 118.927,76 0.0 11629.0 381.0 25.Mai2030 263.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 118.932,33 0.0 11688.0 405.0 27.Aug.2030 272.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 118.034,25 0.0 11495.0 894.0 06.Aug.2037 375.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 118.037,61 0.0 11739.0 354.0 14.Feb.2031 325.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 118.041,04 0.0 11625.0 576.0 29.Okt.2032 325.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 118.045,39 0.0 11550.0 715.0 27.Aug.2034 338.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 118.060,32 0.0 11729.0 261.0 12.Jan.2029 250.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 118.076,90 0.0 7841.0 1308.0 27.Sept.2064 550.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 118.095,87 0.0 11763.0 527.0 05.März2033 338.0
GBLBBB GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS Unternehmen 118.095,98 0.0 11705.0 809.0 21.Jan.2036 375.0
DZBK DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS RegS Unternehmen 118.097,38 0.0 11667.0 423.0 27.Nov.2031 313.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 118.097,64 0.0 11574.0 716.0 05.Sept.2034 325.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 118.097,82 0.0 11572.0 225.0 01.Sept.2028 325.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 118.117,79 0.0 11718.0 432.0 15.Jan.2031 316.0
ERFFP EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS Unternehmen 118.118,43 0.0 11723.0 593.0 05.Feb.2033 388.0
BXBAU BRAMBLES USA INC MTN RegS Unternehmen 118.122,05 0.0 11795.0 612.0 02.Apr.2033 363.0
CARDFP CARMILA SA MTN RegS Unternehmen 118.123,60 0.0 11710.0 511.0 25.Jan.2032 388.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 118.146,92 0.0 11626.0 573.0 03.Nov.2032 354.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 118.150,57 0.0 11706.0 800.0 24.Jan.2036 405.0
GOOEUR GELF BOND ISSUER I SA MTN RegS Unternehmen 118.166,02 0.0 11651.0 498.0 27.Nov.2031 363.0
RABROM RAIFFEISEN BANK SA MTN RegS Unternehmen 118.172,21 0.0 11703.0 424.0 22.Jan.2032 414.0
LATVEN LATVENERGO AS MTN RegS Government Related 118.172,65 0.0 11636.0 412.0 13.Nov.2030 361.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 118.188,01 0.0 11579.0 301.0 25.Juni2029 250.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 118.193,54 0.0 11620.0 718.0 04.Nov.2034 375.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 118.195,47 0.0 11661.0 663.0 28.Nov.2033 350.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 118.195,60 0.0 7801.0 1588.0 08.Aug.2062 410.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 118.209,81 0.0 11704.0 851.0 17.Dez.2036 413.0
DSBTOG DSB MTN RegS Government Related 118.217,69 0.0 11594.0 719.0 04.Sept.2034 313.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 118.223,29 0.0 11660.0 818.0 19.Jan.2036 338.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 118.230,83 0.0 11697.0 734.0 03.Jan.2035 375.0
BKGLN BERKELEY GROUP PLC RegS Unternehmen 118.239,24 0.0 11593.0 482.0 11.Aug.2031 250.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 118.240,38 0.0 11676.0 418.0 02.Dez.2031 338.0
HCA HCA INC Unternehmen 118.244,01 0.0 9427.0 520.0 15.März2032 363.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 118.249,41 0.0 11675.0 585.0 20.Nov.2032 313.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 118.249,69 0.0 11610.0 647.0 08.Sept.2033 300.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 118.255,44 0.0 11670.0 102.0 03.Mai2027 138.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 118.261,47 0.0 11799.0 90.0 15.März2027 250.0
DXC DXC CAPITAL FUNDING DAC RegS Unternehmen 118.266,16 0.0 11649.0 416.0 09.Dez.2030 425.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 118.280,62 0.0 11641.0 318.0 29.Aug.2029 250.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 118.307,08 0.0 11706.0 243.0 06.Nov.2028 238.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 118.309,35 0.0 11689.0 587.0 28.Nov.2032 313.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 118.312,31 0.0 11720.0 592.0 21.Jan.2038 400.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 118.313,63 0.0 11618.0 568.0 26.Sept.2032 325.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 118.316,61 0.0 11760.0 67.0 20.Dez.2026 188.0
CLEF CHANNEL LINK ENTERPRISES FINANCE P RegS Verbrieft 118.334,42 0.0 11730.0 114.0 30.Juni2050 271.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 118.345,70 0.0 7853.0 1252.0 15.März2047 415.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 118.350,19 0.0 11687.0 137.0 25.Sept.2027 225.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 118.372,50 0.0 11791.0 816.0 12.März2036 397.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 118.377,15 0.0 11769.0 354.0 13.Feb.2031 338.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 118.380,41 0.0 11680.0 581.0 27.Nov.2032 345.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 118.381,44 0.0 11652.0 409.0 07.Okt.2031 300.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 118.394,09 0.0 11674.0 504.0 02.Dez.2036 375.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 118.395,65 0.0 11728.0 582.0 14.Jan.2034 372.0
FISV FISERV FUNDING UNLIMITED CO Unternehmen 118.398,86 0.0 11493.0 536.0 15.Juni2032 350.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 118.407,43 0.0 11659.0 320.0 04.Sept.2029 250.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 118.414,58 0.0 11773.0 23.0 09.Juli2026 75.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 118.418,06 0.0 11825.0 775.0 02.Apr.2035 338.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 118.429,84 0.0 11735.0 784.0 23.Jan.2037 398.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 118.432,59 0.0 11793.0 1714.0 16.März2064 485.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 118.440,43 0.0 11611.0 480.0 23.Sept.2032 350.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 118.442,56 0.0 11766.0 24.0 15.Juli2026 88.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 118.451,16 0.0 11748.0 729.0 27.Jan.2036 377.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 118.462,05 0.0 11801.0 523.0 13.März2032 400.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 118.468,74 0.0 11755.0 353.0 12.Jan.2030 300.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 118.251,03 0.0 11527.0 776.0 18.Juli2035 338.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 118.059,26 0.0 11721.0 528.0 12.Jan.2032 275.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 118.063,48 0.0 11747.0 616.0 15.Feb.2033 300.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 118.068,57 0.0 11600.0 574.0 27.Aug.2032 275.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 118.079,69 0.0 11685.0 599.0 11.Dez.2032 300.0
HESSEN HESSE (STATE OF) Government Related 118.107,28 0.0 11721.0 609.0 10.Jan.2033 288.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 118.128,25 0.0 11652.0 325.0 20.Sept.2029 238.0
LUMIIT BANK LEUMI LE ISRAEL BM RegS Gedeckt 118.129,57 0.0 11725.0 441.0 22.Jan.2031 320.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 118.140,52 0.0 11734.0 355.0 21.Jan.2030 288.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 118.144,43 0.0 11648.0 323.0 13.Sept.2029 238.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 118.184,90 0.0 11543.0 549.0 11.Mai2032 250.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 118.200,82 0.0 11732.0 607.0 20.Jan.2033 313.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 118.203,24 0.0 11750.0 54.0 31.Okt.2026 130.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 118.262,47 0.0 11806.0 373.0 25.März2030 275.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 118.273,74 0.0 11588.0 387.0 10.Juni2030 238.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 118.313,89 0.0 11616.0 302.0 25.Juni2029 225.0
GENEVA GENEVE CANTON DE RegS Government Related 118.387,67 0.0 11778.0 1886.0 04.Juli2046 60.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 118.393,46 0.0 11801.0 85.0 26.Feb.2027 238.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 118.417,75 0.0 11800.0 837.0 11.März2036 350.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 118.447,09 0.0 11753.0 631.0 25.Mai2033 325.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 118.472,42 0.0 11774.0 357.0 25.Jan.2030 275.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 118.477,69 0.0 11795.0 535.0 24.Feb.2032 313.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 117.584,98 0.0 11622.0 113.0 14.Juni2027 138.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 117.585,19 0.0 11558.0 639.0 22.Okt.2034 349.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 117.585,59 0.0 11716.0 602.0 10.März2034 348.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 117.587,27 0.0 11697.0 804.0 25.Feb.2037 376.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 117.589,74 0.0 11582.0 729.0 06.Nov.2034 338.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 117.612,48 0.0 11673.0 519.0 20.Jan.2032 313.0
OMERS OMERS REALTY CORP Unternehmen 117.617,37 0.0 7675.0 222.0 14.Nov.2028 538.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 117.620,32 0.0 11684.0 949.0 11.Feb.2038 370.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 117.626,67 0.0 11518.0 286.0 26.Apr.2029 213.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 117.631,94 0.0 11562.0 576.0 22.Sept.2032 300.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 117.637,56 0.0 11678.0 375.0 18.Apr.2030 300.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 117.651,94 0.0 11568.0 197.0 03.Mai2028 175.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) RegS Government Related 117.655,65 0.0 11739.0 844.0 24.März2036 338.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 117.671,95 0.0 11694.0 354.0 04.Feb.2031 313.0
RFLBNI RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR RegS Unternehmen 117.674,10 0.0 11691.0 438.0 06.Feb.2032 338.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 117.674,59 0.0 11660.0 598.0 12.Jan.2033 350.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 117.683,81 0.0 11700.0 268.0 27.Jan.2029 263.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 117.695,21 0.0 11563.0 190.0 18.Apr.2028 175.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 117.700,97 0.0 11582.0 579.0 27.Okt.2032 338.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Unternehmen 117.701,29 0.0 11516.0 773.0 26.Sept.2035 388.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 117.715,38 0.0 7309.0 16.0 15.Juni2026 197.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 117.720,13 0.0 11598.0 492.0 20.Nov.2032 363.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 117.733,72 0.0 11637.0 506.0 03.Dez.2031 313.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 117.737,43 0.0 11756.0 626.0 30.März2033 313.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 117.740,13 0.0 11527.0 854.0 03.Sept.2036 338.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF RegS Government Related 117.763,93 0.0 11415.0 1020.0 24.Mai2039 340.0
TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Unternehmen 117.770,52 0.0 11698.0 264.0 16.Jan.2029 268.0
YANTZE CHINA THREE GORGES INTERNATIONAL L RegS Government Related 117.771,98 0.0 11650.0 423.0 01.Dez.2030 288.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 117.779,79 0.0 11686.0 441.0 03.Feb.2032 313.0
LONNVX LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA MTN RegS Unternehmen 117.787,06 0.0 11524.0 708.0 04.Sept.2034 350.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 117.788,73 0.0 11603.0 727.0 13.Nov.2034 350.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 117.791,43 0.0 11769.0 691.0 08.Apr.2034 363.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 117.796,34 0.0 11522.0 851.0 04.Sept.2036 353.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 117.813,15 0.0 11642.0 110.0 07.Juni2027 138.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 117.827,47 0.0 11485.0 621.0 02.Mai2033 263.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 117.830,37 0.0 11647.0 240.0 17.Okt.2028 232.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 117.835,11 0.0 11623.0 106.0 21.Mai2027 150.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS Unternehmen 117.844,48 0.0 11695.0 585.0 02.Feb.2034 375.0
WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Unternehmen 117.867,86 0.0 11506.0 625.0 12.Sept.2033 400.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 117.879,92 0.0 11666.0 247.0 09.Nov.2028 238.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 117.891,53 0.0 11731.0 1127.0 13.März2043 450.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 117.901,17 0.0 11728.0 448.0 12.Feb.2031 300.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 117.905,60 0.0 11639.0 542.0 24.Mai2032 325.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 117.933,99 0.0 11696.0 728.0 27.Jan.2036 375.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 117.936,19 0.0 11778.0 1199.0 04.Apr.2042 375.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 117.942,67 0.0 11642.0 110.0 08.Juni2027 150.0
SAARLB LANDESBANK SAAR GIROZENTRALE RegS Government Related 117.963,12 0.0 11644.0 378.0 03.Mai2030 288.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 117.966,45 0.0 11537.0 717.0 24.Juli2034 300.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 117.991,56 0.0 11612.0 492.0 06.Okt.2031 300.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 117.993,60 0.0 11758.0 445.0 10.März2032 338.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 117.997,88 0.0 11634.0 504.0 28.Okt.2031 300.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 117.997,88 0.0 11714.0 308.0 15.Juli2030 288.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 118.004,55 0.0 7865.0 1277.0 15.Okt.2046 390.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 118.009,83 0.0 11571.0 767.0 06.Okt.2036 369.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 118.010,11 0.0 11723.0 444.0 30.Jan.2031 313.0
CPGLN COMPASS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 118.016,24 0.0 11724.0 261.0 15.Jan.2029 263.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 118.022,90 0.0 7818.0 1338.0 01.März2049 395.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 117.607,66 0.0 11672.0 608.0 16.Jan.2033 300.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 117.615,62 0.0 11680.0 610.0 23.Jan.2033 300.0
DBSSP DBS BANK LTD (LONDON BRANCH) MTN RegS Gedeckt 117.657,27 0.0 11684.0 261.0 03.Jan.2029 243.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 117.668,09 0.0 11644.0 121.0 14.Juli2027 138.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 117.681,95 0.0 11437.0 696.0 25.Mai2034 313.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 117.690,74 0.0 11687.0 611.0 19.Jan.2033 288.0
DEXGRP DEXIA SA (PARIS) MTN RegS Government Related 117.708,62 0.0 11761.0 192.0 05.Apr.2028 250.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 117.715,28 0.0 11695.0 444.0 21.Jan.2031 275.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 117.725,57 0.0 11719.0 616.0 23.Feb.2033 313.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 117.726,67 0.0 11692.0 466.0 15.Apr.2031 263.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 117.729,23 0.0 11603.0 631.0 24.Mai2033 300.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 117.741,88 0.0 11584.0 579.0 15.Sept.2032 275.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 117.744,84 0.0 11668.0 1392.0 16.Jan.2046 360.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 117.762,51 0.0 11723.0 537.0 16.Feb.2032 275.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 117.765,23 0.0 11722.0 616.0 22.Feb.2033 313.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 117.781,62 0.0 11653.0 599.0 26.Nov.2032 275.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 117.790,91 0.0 11663.0 245.0 30.Okt.2028 213.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 117.793,95 0.0 11779.0 15.0 10.Juni2026 0.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 117.794,94 0.0 11700.0 354.0 09.Jan.2030 250.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 117.817,15 0.0 11718.0 690.0 15.Feb.2034 325.0
INGB ING BELGIQUE NV MTN RegS Gedeckt 117.867,58 0.0 11578.0 573.0 25.Aug.2032 275.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 117.885,72 0.0 11721.0 359.0 28.Jan.2030 263.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 117.906,37 0.0 11738.0 177.0 08.Feb.2028 238.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 117.916,51 0.0 11586.0 575.0 08.Sept.2032 288.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 117.921,89 0.0 11735.0 362.0 12.Feb.2030 275.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 117.940,37 0.0 11665.0 1281.0 22.Juni2045 438.0
UNICZ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS Gedeckt 117.947,78 0.0 11773.0 282.0 25.März2029 288.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Gedeckt 117.966,18 0.0 11721.0 710.0 28.Apr.2034 300.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 117.966,20 0.0 11675.0 430.0 25.Nov.2030 263.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 117.974,25 0.0 11626.0 413.0 17.Sept.2030 250.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 117.977,57 0.0 11781.0 768.0 03.Apr.2035 363.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 118.002,75 0.0 11758.0 27.0 27.Juli2026 50.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 118.005,52 0.0 11698.0 733.0 22.Okt.2034 350.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 118.022,18 0.0 11604.0 577.0 16.Sept.2032 288.0
BENAU BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD RegS Gedeckt 118.025,95 0.0 11734.0 447.0 03.Feb.2031 289.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 117.143,05 0.0 11655.0 526.0 17.Feb.2032 313.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 117.160,79 0.0 11448.0 915.0 15.Aug.2037 338.0
BMY BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC Unternehmen 117.164,54 0.0 11482.0 1560.0 10.Nov.2055 458.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Government Related 117.210,83 0.0 11662.0 449.0 12.Feb.2031 288.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 117.225,00 0.0 11648.0 811.0 16.Mai2037 385.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS MTN RegS Unternehmen 117.226,33 0.0 11702.0 458.0 28.März2031 325.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 117.235,14 0.0 11702.0 182.0 21.März2028 250.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 117.247,78 0.0 11642.0 210.0 15.Juli2028 275.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 117.261,64 0.0 11689.0 58.0 15.Nov.2026 75.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 117.279,86 0.0 11473.0 634.0 04.Sept.2033 350.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 117.281,31 0.0 11598.0 594.0 14.Dez.2032 325.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 117.286,62 0.0 11611.0 125.0 26.Juli2027 138.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 117.288,26 0.0 11496.0 852.0 26.Sept.2036 355.0
PROXBB PROXIMUS NV MTN RegS Government Related 117.313,29 0.0 11706.0 684.0 27.März2034 375.0
AMCR AMCOR UK FINANCE PLC Unternehmen 117.325,36 0.0 11665.0 599.0 20.Feb.2033 375.0
CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 117.336,46 0.0 11617.0 98.0 20.Apr.2027 100.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 117.337,85 0.0 11696.0 454.0 11.März2031 313.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 117.350,03 0.0 11670.0 902.0 27.Feb.2039 413.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA MTN RegS Government Related 117.351,85 0.0 11550.0 197.0 30.Apr.2028 163.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 117.354,35 0.0 11628.0 495.0 21.Jan.2037 388.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 117.354,76 0.0 11560.0 416.0 14.Okt.2030 292.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 117.371,33 0.0 7693.0 550.0 28.Nov.2032 469.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 117.384,66 0.0 11713.0 41.0 16.Sept.2026 38.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 117.410,72 0.0 11502.0 289.0 23.Mai2029 225.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 117.445,43 0.0 11656.0 520.0 12.Jan.2032 288.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN Unternehmen 117.458,74 0.0 11742.0 697.0 13.Apr.2034 338.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 117.469,76 0.0 11453.0 906.0 28.Juli2037 345.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 117.477,81 0.0 11703.0 272.0 20.Feb.2029 250.0
VTRS UPJOHN FINANCE BV RegS Unternehmen 117.486,41 0.0 11617.0 115.0 23.Juni2027 136.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 117.500,11 0.0 11694.0 273.0 16.Feb.2030 288.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 117.501,18 0.0 11612.0 511.0 05.Nov.2031 263.0
SMINLN SMITHS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 117.502,23 0.0 11568.0 651.0 13.Nov.2033 363.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 117.504,60 0.0 11604.0 328.0 28.Sept.2029 225.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 117.505,16 0.0 11585.0 1140.0 22.Jan.2046 525.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 117.535,73 0.0 11710.0 364.0 01.März2030 290.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 117.538,34 0.0 11678.0 521.0 04.Feb.2032 325.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 117.548,83 0.0 11616.0 505.0 19.Nov.2031 288.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 117.550,60 0.0 11542.0 298.0 29.Juni2029 225.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 117.565,59 0.0 11586.0 413.0 30.Okt.2031 313.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 117.134,67 0.0 11714.0 41.0 15.Sept.2026 0.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 117.322,36 0.0 11709.0 47.0 07.Okt.2026 38.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 117.184,43 0.0 11388.0 769.0 25.Mai2035 313.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 117.186,87 0.0 11591.0 598.0 25.Nov.2032 275.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 117.191,05 0.0 11585.0 596.0 17.Nov.2032 275.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 117.239,18 0.0 11616.0 101.0 30.Apr.2027 95.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 117.287,24 0.0 11705.0 544.0 24.März2032 300.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 117.311,89 0.0 11703.0 60.0 26.Nov.2026 63.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Gedeckt 117.325,04 0.0 11660.0 357.0 22.Jan.2030 263.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN RegS Gedeckt 117.332,10 0.0 11682.0 364.0 18.Feb.2030 274.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 117.336,92 0.0 11626.0 434.0 11.Dez.2030 263.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 117.368,24 0.0 11719.0 39.0 07.Sept.2026 25.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 117.395,34 0.0 11659.0 613.0 17.Jan.2033 275.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 117.406,73 0.0 11714.0 86.0 01.März2027 175.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 117.422,95 0.0 11649.0 834.0 15.Jan.2036 313.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 117.435,58 0.0 11663.0 618.0 21.Feb.2033 288.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Gedeckt 117.437,23 0.0 11665.0 444.0 18.Jan.2031 275.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 117.440,98 0.0 11599.0 509.0 05.Nov.2031 275.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 117.446,36 0.0 11675.0 265.0 16.Jan.2029 238.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 117.473,08 0.0 11426.0 843.0 03.Juni2036 313.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 117.482,86 0.0 11654.0 843.0 28.Feb.2036 313.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 117.503,50 0.0 11530.0 802.0 02.Sept.2035 300.0
HASPA HAMBURGER SPARKASSE AG RegS Gedeckt 117.570,11 0.0 11696.0 617.0 10.Feb.2033 288.0
MNDILN MONDI FINANCE EUROPE GMBH MTN RegS Unternehmen 116.695,99 0.0 11657.0 187.0 01.Apr.2028 238.0
T AT&T INC Unternehmen 116.696,89 0.0 11497.0 200.0 19.Mai2028 160.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 116.722,56 0.0 11463.0 1269.0 06.Nov.2044 400.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 116.725,09 0.0 11587.0 436.0 19.Jan.2031 300.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 116.732,28 0.0 11562.0 840.0 15.Juli2036 375.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 116.747,78 0.0 7646.0 1092.0 15.Mai2041 325.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 116.750,31 0.0 11563.0 589.0 15.Jan.2033 375.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG RegS Government Related 116.767,39 0.0 11500.0 194.0 18.Apr.2028 150.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 116.767,58 0.0 11656.0 79.0 03.Feb.2027 88.0
CNH CNH INDUSTRIAL NV MTN RegS Unternehmen 116.779,65 0.0 11583.0 594.0 26.Jan.2033 363.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 116.784,97 0.0 11520.0 622.0 05.Mai2033 300.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 116.792,05 0.0 11586.0 131.0 21.Aug.2027 120.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 116.803,62 0.0 11616.0 849.0 25.Feb.2036 300.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 116.804,46 0.0 11666.0 87.0 07.März2027 113.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 116.848,79 0.0 11604.0 107.0 18.Mai2027 75.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 116.849,58 0.0 11587.0 101.0 05.Mai2028 88.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 116.862,50 0.0 11631.0 536.0 17.Feb.2032 288.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS Unternehmen 116.878,30 0.0 11665.0 61.0 29.Nov.2026 50.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 116.882,72 0.0 11675.0 56.0 09.Nov.2026 25.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 116.890,47 0.0 11511.0 209.0 28.Juni2028 188.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 116.890,74 0.0 11529.0 582.0 03.Nov.2032 300.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 116.890,75 0.0 11676.0 54.0 02.Nov.2026 25.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 116.900,86 0.0 11603.0 113.0 15.Juni2027 88.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 116.908,49 0.0 11459.0 857.0 17.Sept.2036 338.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 116.936,03 0.0 11369.0 531.0 27.Apr.2033 282.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 116.947,84 0.0 11695.0 44.0 25.Sept.2026 0.0
CARDFP CARMILA SA MTN RegS Unternehmen 116.947,89 0.0 11581.0 588.0 13.Jan.2033 375.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 116.950,26 0.0 11647.0 760.0 07.März2035 363.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 116.950,51 0.0 11614.0 676.0 03.Feb.2034 345.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 116.955,81 0.0 11578.0 507.0 16.Jan.2032 400.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 116.978,02 0.0 11670.0 78.0 30.Jan.2027 113.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 116.981,16 0.0 11532.0 807.0 10.Nov.2035 325.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 116.987,57 0.0 11457.0 909.0 30.Sept.2037 375.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 116.989,08 0.0 11455.0 380.0 03.Juni2030 238.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 117.007,51 0.0 11638.0 269.0 05.Feb.2029 275.0
MAPSM MAPFRE SA MTN RegS Unternehmen 117.025,34 0.0 11615.0 519.0 20.Jan.2032 313.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 117.032,86 0.0 11517.0 732.0 25.Okt.2034 331.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 117.035,46 0.0 11645.0 819.0 28.Feb.2036 375.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 117.041,31 0.0 11607.0 731.0 23.Jan.2036 359.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 117.047,98 0.0 11700.0 96.0 08.Apr.2027 163.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 117.056,53 0.0 11609.0 160.0 05.Dez.2047 225.0
ISSDC ISS GLOBAL A/S MTN RegS Unternehmen 117.058,46 0.0 11595.0 133.0 31.Aug.2027 150.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 117.064,29 0.0 11692.0 51.0 22.Okt.2026 25.0
ANDRRA ANDORRA (PRINCIPALITY OF) MTN RegS Government Related 116.686,63 0.0 11647.0 85.0 23.Feb.2027 125.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 116.911,09 0.0 11327.0 1274.0 18.Juli2045 413.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 116.708,19 0.0 11670.0 52.0 26.Okt.2026 1.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 116.725,03 0.0 11654.0 78.0 29.Jan.2027 75.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 116.727,46 0.0 11589.0 103.0 05.Mai2027 75.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 116.758,71 0.0 11606.0 615.0 28.Jan.2033 275.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 116.761,57 0.0 11626.0 453.0 17.Feb.2031 263.0
UNICZ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS Gedeckt 116.765,06 0.0 11638.0 368.0 03.März2030 263.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 116.774,11 0.0 11658.0 73.0 12.Jan.2027 63.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 116.783,27 0.0 11576.0 245.0 31.Okt.2028 188.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 116.812,19 0.0 11681.0 47.0 07.Okt.2026 1.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 116.835,11 0.0 11650.0 457.0 10.März2031 275.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) Government Related 116.850,27 0.0 11545.0 675.0 11.Nov.2033 275.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 116.854,16 0.0 11681.0 711.0 12.Apr.2034 300.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 116.865,62 0.0 11679.0 94.0 28.März2027 125.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 116.919,20 0.0 11355.0 1068.0 22.Juni2040 367.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 116.961,50 0.0 11655.0 540.0 03.März2032 285.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 116.962,15 0.0 11646.0 618.0 24.Feb.2033 300.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 116.967,10 0.0 11697.0 44.0 28.Sept.2026 0.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 116.977,82 0.0 11641.0 698.0 15.Feb.2034 288.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 117.052,35 0.0 11637.0 532.0 03.Feb.2032 288.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 117.067,74 0.0 11521.0 813.0 28.Sept.2035 288.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 116.230,18 0.0 11615.0 85.0 24.Feb.2027 50.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD AB MTN RegS Unternehmen 116.234,95 0.0 11577.0 443.0 10.März2031 375.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 116.235,46 0.0 11621.0 96.0 08.Apr.2027 88.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 116.262,39 0.0 11573.0 607.0 27.Feb.2033 338.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 116.268,57 0.0 11585.0 539.0 05.März2032 300.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 116.271,49 0.0 11577.0 700.0 22.Feb.2034 288.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 116.288,18 0.0 11548.0 119.0 05.Juli2027 88.0
EQTSS EQT AB RegS Unternehmen 116.309,20 0.0 11623.0 189.0 06.Apr.2028 238.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 116.340,80 0.0 11616.0 82.0 14.Feb.2027 90.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 116.370,67 0.0 11357.0 775.0 04.Aug.2035 338.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 116.386,48 0.0 11550.0 435.0 26.Jan.2031 338.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 116.389,99 0.0 11628.0 74.0 14.Jan.2027 38.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 116.408,75 0.0 11638.0 96.0 09.Apr.2027 100.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 116.426,45 0.0 11637.0 94.0 31.März2027 100.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 116.430,94 0.0 11617.0 185.0 10.März2028 213.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 116.432,85 0.0 11574.0 893.0 15.Feb.2037 350.0
VVOYHT LUMO KODIT OYJ MTN RegS Unternehmen 116.441,45 0.0 11599.0 524.0 12.März2032 388.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 116.471,34 0.0 11632.0 74.0 14.Jan.2027 50.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 116.497,36 0.0 11636.0 369.0 02.Apr.2030 275.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS Unternehmen 116.498,11 0.0 11598.0 153.0 31.Dez.2079 238.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 116.523,33 0.0 11580.0 142.0 30.Sept.2027 113.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 116.529,33 0.0 11578.0 125.0 26.Juli2027 88.0
FINPOW FINGRID OYJ RegS Government Related 116.559,99 0.0 11627.0 693.0 20.März2034 325.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 116.604,57 0.0 11655.0 96.0 07.Apr.2027 163.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 116.608,28 0.0 11527.0 103.0 05.Aug.2079 163.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 116.614,47 0.0 11658.0 541.0 14.Apr.2032 338.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 116.621,91 0.0 11616.0 529.0 04.März2032 325.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 116.627,68 0.0 11388.0 463.0 25.Mai2031 259.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 116.654,69 0.0 11595.0 157.0 22.Nov.2027 150.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 116.658,67 0.0 11648.0 74.0 15.Jan.2027 60.0
MSINS MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD RegS Unternehmen 116.663,05 0.0 11619.0 683.0 05.März2034 346.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP MTN RegS Unternehmen 116.672,54 0.0 11477.0 930.0 31.Okt.2037 350.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 116.280,90 0.0 322.0 799.0 17.März2035 241.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 116.229,26 0.0 11614.0 85.0 23.Feb.2027 50.0
NDAFH NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 116.230,97 0.0 11617.0 90.0 17.März2027 63.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 116.257,77 0.0 11626.0 781.0 17.Apr.2035 325.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 116.265,11 0.0 11468.0 737.0 31.Aug.2034 275.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 116.293,36 0.0 11263.0 1280.0 08.Juli2045 400.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 116.313,12 0.0 11582.0 538.0 20.Feb.2032 275.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 116.322,03 0.0 11540.0 686.0 12.Jan.2034 300.0
UNEDIC UNEDIC MTN Government Related 116.352,98 0.0 11491.0 746.0 25.Nov.2034 313.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 116.364,44 0.0 11628.0 87.0 04.März2027 63.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 116.378,49 0.0 11633.0 94.0 29.März2027 88.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 116.404,74 0.0 11445.0 737.0 05.Sept.2034 270.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 116.412,50 0.0 11641.0 61.0 27.Nov.2026 1.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 116.477,97 0.0 11647.0 60.0 24.Nov.2026 1.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 116.498,72 0.0 11646.0 96.0 05.Apr.2027 108.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 116.515,65 0.0 11638.0 80.0 08.Feb.2027 63.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 116.530,48 0.0 11616.0 622.0 10.März2033 300.0
NIEDOE LOWER AUSTRIA STATE OF Government Related 116.562,92 0.0 11485.0 883.0 30.Okt.2036 313.0
IDF ILE-DE-FRANCE REGION DE MTN RegS Government Related 116.575,27 0.0 11585.0 100.0 23.Apr.2027 63.0
MECVOR MECKLENBURG-VORPOMMERN Government Related 116.589,24 0.0 11581.0 530.0 12.Jan.2032 255.0
SANTAN BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS Gedeckt 116.614,50 0.0 11579.0 142.0 26.Sept.2027 125.0
BERGER BERLIN (STATE OF) Government Related 116.652,04 0.0 11494.0 818.0 15.Okt.2035 288.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 116.652,22 0.0 11663.0 467.0 15.Apr.2031 275.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 115.796,03 0.0 11451.0 218.0 17.Juli2028 145.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 115.826,52 0.0 11399.0 993.0 06.Nov.2038 350.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 115.848,14 0.0 11540.0 171.0 14.Jan.2028 150.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 115.863,12 0.0 11423.0 295.0 16.Mai2029 150.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 115.868,60 0.0 11458.0 198.0 29.Apr.2028 113.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 115.883,73 0.0 11344.0 551.0 17.Mai2032 225.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 115.948,47 0.0 11541.0 538.0 12.Feb.2032 263.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 115.991,26 0.0 11372.0 380.0 22.Mai2030 213.0
EQIX EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA Unternehmen 116.000,17 0.0 11429.0 726.0 22.Nov.2034 363.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 116.001,84 0.0 11356.0 289.0 09.Mai2029 220.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 116.003,38 0.0 11598.0 1397.0 16.Apr.2046 375.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 116.004,07 0.0 11530.0 252.0 05.Dez.2028 163.0
WDPBB WAREHOUSES DE PAUW NV MTN RegS Unternehmen 116.010,65 0.0 11508.0 434.0 15.Jan.2031 313.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 116.012,67 0.0 11509.0 139.0 18.Sept.2027 135.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 116.015,82 0.0 11578.0 185.0 07.März2028 175.0
ALCTRA ALECTRA INC (CANADA) Unternehmen 116.034,10 0.0 7620.0 662.0 13.Juni2034 463.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 116.037,20 0.0 11600.0 92.0 22.März2027 50.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 116.047,86 0.0 11236.0 442.0 01.Nov.2031 800.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 116.065,42 0.0 11550.0 820.0 01.März2036 375.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 116.073,83 0.0 11489.0 824.0 15.Feb.2038 688.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 116.088,27 0.0 11559.0 760.0 02.März2035 338.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 116.107,34 0.0 11556.0 831.0 26.Feb.2036 338.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 116.150,05 0.0 11357.0 1065.0 30.Sept.2040 400.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 116.157,16 0.0 11608.0 82.0 15.Feb.2027 40.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 116.170,63 0.0 11544.0 142.0 27.Sept.2027 113.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 116.180,65 0.0 11568.0 586.0 31.Dez.2079 395.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 116.208,83 0.0 11252.0 442.0 01.Nov.2031 800.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 116.220,06 0.0 11602.0 454.0 27.März2031 300.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 116.225,57 0.0 11557.0 954.0 20.Feb.2038 363.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 116.225,61 0.0 11419.0 898.0 20.Nov.2037 425.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 115.895,74 0.0 11564.0 372.0 15.März2030 238.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 115.941,74 0.0 11594.0 76.0 21.Jan.2027 1.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 115.943,24 0.0 11540.0 137.0 07.Sept.2027 75.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Gedeckt 115.956,07 0.0 11591.0 91.0 19.März2027 50.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 115.972,74 0.0 11597.0 74.0 14.Jan.2027 1.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 115.989,73 0.0 11543.0 858.0 22.Juni2036 338.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 116.049,82 0.0 11520.0 691.0 11.Jan.2034 275.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 116.050,19 0.0 11588.0 187.0 15.März2028 163.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 116.098,91 0.0 11441.0 585.0 20.Sept.2032 250.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 116.138,98 0.0 5751.0 199.0 15.Mai2028 225.0
BPIPL BANCO BPI SA RegS Gedeckt 116.181,94 0.0 11611.0 466.0 08.Apr.2031 263.0
NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Unternehmen 115.330,99 0.0 7548.0 1089.0 11.Mai2041 325.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 115.353,76 0.0 11521.0 455.0 02.Apr.2032 288.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN RegS Government Related 115.373,32 0.0 11456.0 694.0 11.Jan.2034 263.0
HSBC HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS Unternehmen 115.415,93 0.0 11442.0 232.0 04.Sept.2028 138.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 115.422,27 0.0 11479.0 149.0 25.Okt.2027 113.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 115.423,45 0.0 11528.0 188.0 21.März2028 163.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA RegS Government Related 115.454,82 0.0 11338.0 388.0 01.Juni2030 200.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERT NC5.25 RegS Government Related 115.529,54 0.0 11476.0 441.0 10.Feb.2056 363.0
BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Unternehmen 115.538,69 0.0 11512.0 690.0 08.März2034 325.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 115.543,24 0.0 11502.0 891.0 05.März2037 375.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 115.566,07 0.0 11554.0 77.0 26.Jan.2027 10.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 115.576,22 0.0 11429.0 669.0 11.Dez.2033 313.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 115.583,82 0.0 11477.0 768.0 19.Jan.2035 288.0
CTPNV CTP NV RegS Unternehmen 115.604,61 0.0 11556.0 536.0 13.Apr.2032 363.0
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Unternehmen 115.623,16 0.0 11520.0 170.0 11.Jan.2028 138.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 115.639,57 0.0 11538.0 182.0 22.Feb.2028 150.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 115.642,93 0.0 10372.0 948.0 15.Jan.2040 550.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 115.646,41 0.0 7679.0 219.0 21.Sept.2028 570.0
SCGAU SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS Unternehmen 115.647,11 0.0 11561.0 192.0 11.Apr.2028 175.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 115.655,22 0.0 7680.0 1066.0 10.März2040 300.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 115.657,36 0.0 11503.0 103.0 02.Aug.2032 75.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 115.697,09 0.0 11167.0 1259.0 03.Mai2044 356.0
BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Unternehmen 115.766,79 0.0 11390.0 651.0 28.Okt.2033 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #11 Schuldverschreibungen 115.472,60 0.0 62.0 667.0 20.Juni2033 170.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 115.404,67 0.0 11379.0 297.0 19.Mai2029 150.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 115.432,26 0.0 11543.0 96.0 08.Apr.2027 13.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 115.435,49 0.0 11456.0 769.0 09.Jan.2035 275.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 115.468,51 0.0 11521.0 112.0 04.Juni2027 25.0
NEDFIN NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE CO RegS Government Related 115.481,22 0.0 11548.0 96.0 03.Apr.2027 13.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 115.537,14 0.0 11519.0 620.0 14.März2033 313.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 115.685,13 0.0 11500.0 356.0 07.Jan.2030 213.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 115.763,57 0.0 11575.0 88.0 08.März2027 10.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 114.879,22 0.0 11460.0 177.0 07.Feb.2028 125.0
COLSM COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 114.901,67 0.0 11409.0 241.0 14.Okt.2028 135.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 114.902,19 0.0 11152.0 566.0 20.Okt.2034 688.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 114.917,48 0.0 11455.0 156.0 18.Nov.2027 75.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 114.923,56 0.0 11263.0 1766.0 06.Nov.2064 438.0
SATOYH SATO OYJ MTN RegS Unternehmen 114.926,16 0.0 11470.0 181.0 24.Feb.2028 138.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 114.937,50 0.0 11065.0 1218.0 21.Mai2044 400.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 114.953,86 0.0 11466.0 158.0 22.Nov.2027 63.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 114.963,85 0.0 11408.0 896.0 23.Jan.2037 325.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 114.985,78 0.0 11292.0 1297.0 13.Nov.2045 413.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 114.987,55 0.0 11480.0 180.0 14.Feb.2028 95.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 115.022,66 0.0 11440.0 261.0 05.Jan.2029 188.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 115.076,20 0.0 11313.0 1357.0 03.Nov.2045 365.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 115.079,49 0.0 11468.0 175.0 31.Jan.2028 163.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 115.126,02 0.0 11367.0 196.0 22.Apr.2028 125.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 115.133,03 0.0 11498.0 185.0 10.März2028 125.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 115.147,68 0.0 11511.0 812.0 15.Okt.2037 700.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 115.180,77 0.0 11334.0 302.0 18.Juni2029 188.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 115.182,43 0.0 11362.0 879.0 19.Nov.2036 325.0
DGFP COFIROUTE SA MTN RegS Unternehmen 115.203,63 0.0 11478.0 614.0 06.März2033 313.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS Unternehmen 115.215,54 0.0 11487.0 120.0 05.Juli2027 38.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 115.222,50 0.0 11515.0 373.0 09.Apr.2030 263.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 115.233,52 0.0 7614.0 1165.0 01.Aug.2042 325.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 115.241,32 0.0 11475.0 131.0 16.Nov.2032 100.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA RegS Unternehmen 115.252,88 0.0 11212.0 505.0 14.Nov.2032 738.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS RegS Government Related 115.285,73 0.0 11488.0 162.0 13.Dez.2027 100.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 115.306,90 0.0 11517.0 280.0 29.März2029 225.0
ELISGP ELIS SA MTN RegS Unternehmen 115.315,90 0.0 11524.0 191.0 03.Apr.2028 163.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 115.316,59 0.0 11525.0 283.0 06.Apr.2029 200.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 114.900,16 0.0 11465.0 176.0 31.Jan.2028 100.0
LANDER GEMEINSAME DEUTSCHE BUNDESLAENDER RegS Government Related 114.956,95 0.0 11461.0 150.0 25.Okt.2027 63.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 114.964,58 0.0 11481.0 184.0 01.März2028 100.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 114.974,81 0.0 11496.0 107.0 18.Mai2027 1.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Gedeckt 114.982,53 0.0 11469.0 172.0 17.Jan.2028 100.0
NDAFH NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 115.011,60 0.0 11489.0 116.0 18.Juni2027 13.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 115.105,55 0.0 11509.0 104.0 07.Mai2027 1.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 115.222,94 0.0 11478.0 148.0 18.Okt.2027 75.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 115.232,70 0.0 11523.0 102.0 30.Apr.2027 0.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 115.272,19 0.0 11481.0 135.0 30.Aug.2027 63.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 115.311,32 0.0 11485.0 778.0 26.Feb.2035 288.0
FRSD1313 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 114.984,46 0.0 9328.0 605.0 01.Juli2052 350.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 114.425,58 0.0 11075.0 1270.0 01.Juni2044 355.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN Government Related 114.438,54 0.0 11443.0 123.0 15.Juli2027 1.0
SWFP SODEXO SA RegS Unternehmen 114.477,17 0.0 11359.0 219.0 17.Juli2028 100.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 114.478,94 0.0 9067.0 468.0 15.Juni2031 270.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 114.506,41 0.0 11335.0 317.0 31.Juli2029 138.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 114.519,32 0.0 11279.0 878.0 28.Okt.2036 313.0
VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 114.524,80 0.0 11304.0 301.0 15.Juni2029 150.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Unternehmen 114.538,49 0.0 11298.0 303.0 24.Juni2029 163.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 114.540,21 0.0 11323.0 320.0 29.Aug.2029 175.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 114.543,90 0.0 11385.0 123.0 06.Juli2028 75.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 114.558,39 0.0 11361.0 751.0 17.Jan.2035 325.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 114.561,11 0.0 5707.0 1579.0 15.März2051 238.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 114.571,14 0.0 9535.0 322.0 01.Okt.2029 285.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 114.582,92 0.0 11412.0 265.0 18.Jan.2029 163.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 114.584,13 0.0 11299.0 297.0 23.Mai2029 150.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV RegS Government Related 114.602,40 0.0 11342.0 778.0 31.Dez.2079 425.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 114.622,52 0.0 11338.0 235.0 21.Sept.2028 184.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 114.629,40 0.0 11300.0 294.0 17.Mai2029 150.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS Unternehmen 114.632,38 0.0 11433.0 171.0 08.Feb.2029 138.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 114.641,87 0.0 11191.0 547.0 26.Apr.2032 238.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 114.706,13 0.0 11218.0 623.0 01.Juni2034 670.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Unternehmen 114.792,04 0.0 11473.0 775.0 11.Apr.2035 338.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 114.448,40 0.0 11408.0 784.0 06.März2035 275.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 114.608,27 0.0 11136.0 1363.0 12.Juni2045 325.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 114.832,35 0.0 11391.0 205.0 25.Mai2028 88.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 114.005,29 0.0 11357.0 261.0 18.Dez.2028 113.0
FE AMERICAN TRANSMISSION SYSTEMS INC 144A Unternehmen 114.008,80 0.0 9053.0 519.0 15.Jan.2032 265.0
DSFIR FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIO RegS Unternehmen 114.021,63 0.0 11203.0 379.0 30.Apr.2030 175.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 114.046,77 0.0 9473.0 224.0 15.Aug.2028 180.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 114.063,49 0.0 11150.0 549.0 18.Mai2032 238.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 114.064,20 0.0 11388.0 282.0 15.März2029 175.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 114.097,76 0.0 11253.0 299.0 29.Mai2029 150.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 114.113,77 0.0 11387.0 280.0 05.März2029 175.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 114.116,55 0.0 11254.0 294.0 16.Mai2029 145.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 114.145,67 0.0 11327.0 682.0 17.Jan.2034 300.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 114.160,16 0.0 9046.0 470.0 01.Juni2031 230.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 114.197,06 0.0 11419.0 196.0 15.Apr.2028 125.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 114.197,88 0.0 11346.0 247.0 02.Nov.2028 138.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 114.218,26 0.0 11037.0 1244.0 04.Juni2044 375.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 114.273,29 0.0 11338.0 344.0 20.Nov.2029 188.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 114.297,52 0.0 11403.0 174.0 24.Jan.2028 100.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 114.366,73 0.0 11410.0 161.0 05.Dez.2027 63.0
UBS CREDIT SUISSE (USA) LLC Unternehmen 114.397,47 0.0 11258.0 504.0 15.Juli2032 713.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 113.993,45 0.0 11231.0 391.0 31.Mai2030 163.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 114.030,86 0.0 11332.0 216.0 30.Juni2028 75.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 114.056,98 0.0 11406.0 140.0 15.Sept.2027 0.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) MTN RegS Government Related 114.088,27 0.0 11406.0 194.0 05.Apr.2028 80.0
SNCF SNCF MOBILITES EPIC MTN RegS Government Related 114.091,86 0.0 11373.0 272.0 02.Feb.2029 150.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 114.169,93 0.0 11415.0 195.0 11.Apr.2028 88.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 114.292,15 0.0 11404.0 859.0 21.März2036 288.0
TRATOU TISSEO COLLECTIVITES MTN RegS Government Related 114.367,93 0.0 11425.0 1010.0 08.Apr.2039 400.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 114.393,30 0.0 11431.0 189.0 20.März2028 88.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 114.412,31 0.0 11400.0 776.0 05.März2035 300.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 113.602,19 0.0 11345.0 173.0 15.Jan.2028 50.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 113.655,53 0.0 11363.0 195.0 09.Apr.2028 113.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 113.672,67 0.0 11231.0 419.0 01.Okt.2030 212.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 113.679,25 0.0 11286.0 203.0 13.Mai2028 75.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 113.679,40 0.0 11206.0 582.0 01.Feb.2034 765.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 113.686,16 0.0 11133.0 434.0 30.Juni2051 250.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 113.705,98 0.0 11371.0 138.0 09.Sept.2027 0.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 113.709,12 0.0 11365.0 146.0 08.Okt.2027 10.0
NEXIIM NEXI SPA RegS Unternehmen 113.805,34 0.0 11264.0 266.0 30.Apr.2029 213.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 113.805,43 0.0 11374.0 155.0 12.Nov.2027 13.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 113.908,34 0.0 11356.0 141.0 13.Sept.2028 50.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 113.909,92 0.0 11391.0 196.0 17.Apr.2028 175.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 113.925,85 0.0 11369.0 145.0 07.Okt.2027 38.0
GEWWOH GEWOBAG WOHNUNGSBAU AG BERLIN RegS Government Related 113.935,59 0.0 11382.0 117.0 24.Juni2027 13.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 113.966,43 0.0 11232.0 302.0 12.Juni2029 165.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 113.920,70 0.0 11392.0 150.0 22.Okt.2027 0.0
IDF ILE DE FRANCE (REGION OF) MTN RegS Government Related 113.703,80 0.0 11355.0 283.0 14.März2029 138.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 113.814,10 0.0 11318.0 241.0 04.Okt.2028 100.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 113.816,67 0.0 11320.0 226.0 07.Aug.2028 75.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 113.835,05 0.0 11383.0 146.0 08.Okt.2027 1.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 113.865,27 0.0 11382.0 192.0 31.März2028 88.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 113.878,27 0.0 11354.0 272.0 01.Feb.2029 138.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 113.909,35 0.0 11320.0 226.0 11.Aug.2028 88.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 113.943,13 0.0 11391.0 1459.0 15.März2041 25.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 113.078,85 0.0 11266.0 271.0 02.Feb.2034 175.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 113.135,04 0.0 11307.0 186.0 08.März2028 50.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 113.142,59 0.0 11030.0 585.0 17.Nov.2033 682.0
EDENFP EDENRED RegS Unternehmen 113.166,22 0.0 11182.0 304.0 18.Juni2029 138.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 113.177,12 0.0 11229.0 196.0 18.Apr.2028 75.0
SANFP SANOFI SA RegS Unternehmen 113.182,33 0.0 11314.0 288.0 06.Apr.2029 125.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 113.212,15 0.0 11298.0 278.0 23.Feb.2029 138.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 113.279,24 0.0 11267.0 243.0 11.Okt.2028 100.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 113.295,79 0.0 11160.0 578.0 22.Juli2032 195.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 113.298,80 0.0 11136.0 396.0 08.Juli2050 212.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 113.377,36 0.0 11331.0 153.0 05.Nov.2027 13.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC RegS Unternehmen 113.379,82 0.0 11241.0 326.0 12.Sept.2029 138.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 113.381,84 0.0 11282.0 202.0 06.Mai2028 50.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 113.383,61 0.0 11207.0 414.0 12.Sept.2030 188.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 113.398,39 0.0 11120.0 792.0 15.Juni2037 650.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 113.416,38 0.0 11266.0 212.0 09.Juni2029 75.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 113.145,51 0.0 11314.0 164.0 15.Dez.2027 1.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 113.245,67 0.0 10986.0 1031.0 17.Mai2039 313.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 113.274,38 0.0 11299.0 854.0 19.März2036 300.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 113.274,83 0.0 11322.0 189.0 16.März2028 50.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 113.312,86 0.0 11331.0 155.0 10.Nov.2027 1.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 113.445,44 0.0 11148.0 572.0 19.Juli2032 223.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 112.617,33 0.0 11258.0 173.0 14.Jan.2029 13.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 112.636,60 0.0 11071.0 791.0 02.Nov.2035 313.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 112.660,29 0.0 11255.0 159.0 26.Nov.2027 25.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 112.665,47 0.0 11226.0 240.0 26.Sept.2028 63.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 112.731,23 0.0 11156.0 301.0 31.Mai2029 113.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 112.755,62 0.0 11269.0 175.0 26.Jan.2028 25.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 112.787,49 0.0 8837.0 844.0 31.Okt.2038 402.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 112.796,03 0.0 7492.0 1407.0 19.März2050 363.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 112.802,34 0.0 11190.0 1193.0 06.Feb.2043 400.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 112.844,70 0.0 11157.0 413.0 03.Sept.2030 175.0
AIA AIA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 112.845,36 0.0 11222.0 210.0 09.Sept.2033 88.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 112.911,93 0.0 11034.0 822.0 01.Juni2038 680.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 112.944,26 0.0 11285.0 285.0 26.März2029 138.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBER NC7 RegS Government Related 112.978,29 0.0 11196.0 206.0 31.Aug.2081 138.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 113.035,60 0.0 11189.0 419.0 26.Sept.2030 175.0
LLCAU LEND LEASE FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 113.052,73 0.0 6950.0 143.0 27.Okt.2027 340.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 112.634,92 0.0 11261.0 174.0 21.Jan.2028 10.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 112.642,60 0.0 11262.0 192.0 25.März2028 38.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 112.835,36 0.0 11281.0 180.0 10.Feb.2028 13.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 112.912,21 0.0 11262.0 269.0 16.Jan.2029 100.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 112.186,52 0.0 11219.0 198.0 15.Apr.2028 0.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 112.200,87 0.0 11203.0 278.0 22.Feb.2029 100.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 112.226,41 0.0 11186.0 213.0 16.Juni2028 38.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 112.246,39 0.0 8936.0 1169.0 15.Sept.2045 490.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 112.332,54 0.0 11183.0 211.0 12.Juni2029 50.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 112.341,59 0.0 10987.0 1551.0 15.Okt.2053 415.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO 144A Unternehmen 112.370,56 0.0 11087.0 866.0 01.Aug.2039 713.0
KPERM Kaiser Permanente Unternehmen 112.414,73 0.0 7388.0 1133.0 01.Juni2041 281.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 112.438,77 0.0 11241.0 189.0 17.März2028 25.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 112.462,52 0.0 11239.0 285.0 21.März2029 88.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 112.467,06 0.0 11239.0 379.0 01.Apr.2030 150.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 112.486,38 0.0 10941.0 646.0 23.Okt.2034 638.0
MET METLIFE CAPITAL TRUST IV 144A Unternehmen 112.520,06 0.0 10985.0 573.0 15.Dez.2067 788.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 112.568,36 0.0 11251.0 381.0 08.Apr.2030 195.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD RegS Unternehmen 112.593,79 0.0 11254.0 185.0 03.März2028 35.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 112.597,65 0.0 10944.0 572.0 24.Okt.2034 656.0
SNLN SMITH & NEPHEW PLC Unternehmen 112.601,43 0.0 9006.0 422.0 14.Okt.2030 203.0
VDP PARIS VILLE DE MTN RegS Government Related 112.178,94 0.0 11033.0 478.0 25.Mai2031 175.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 112.194,21 0.0 11161.0 349.0 24.Nov.2029 125.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 112.256,96 0.0 11210.0 278.0 19.Feb.2029 88.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 112.316,13 0.0 11226.0 290.0 01.Apr.2029 100.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Unternehmen 111.717,55 0.0 11157.0 376.0 23.März2030 188.0
T AT&T INC Unternehmen 111.762,91 0.0 10947.0 860.0 04.Sept.2036 315.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 111.809,31 0.0 11024.0 396.0 23.Juni2030 163.0
FEMSA FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE Unternehmen 111.834,70 0.0 7367.0 1404.0 16.Jan.2050 350.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 111.846,06 0.0 11138.0 684.0 02.März2034 275.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 111.853,31 0.0 11172.0 206.0 17.Mai2028 13.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 111.854,26 0.0 11121.0 232.0 31.Aug.2033 88.0
AGCO AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV RegS Unternehmen 111.867,80 0.0 11137.0 242.0 06.Okt.2028 80.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 111.887,34 0.0 10980.0 558.0 03.Mai2032 185.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 111.945,91 0.0 10938.0 820.0 01.Juni2038 680.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 111.990,65 0.0 11198.0 198.0 18.Apr.2028 1.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 112.019,91 0.0 11031.0 403.0 27.Juli2050 200.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC MTN Unternehmen 112.074,38 0.0 11066.0 296.0 15.Mai2029 130.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 112.079,97 0.0 11161.0 228.0 09.Aug.2029 58.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS Unternehmen 112.110,69 0.0 11164.0 234.0 07.Sept.2028 65.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 112.120,85 0.0 11060.0 271.0 31.Dez.2079 138.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 112.145,04 0.0 11211.0 172.0 11.Jan.2028 13.0
MINGNO SPAREBANK 1 SMN RegS Unternehmen 112.151,56 0.0 11215.0 182.0 18.Feb.2028 1.0
HLNLN HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 112.155,15 0.0 11205.0 377.0 29.März2030 175.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 111.827,76 0.0 10990.0 562.0 11.Mai2032 175.0
INTNED ING BANK NV MTN RegS Gedeckt 111.948,23 0.0 11181.0 279.0 18.Feb.2029 75.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 112.003,81 0.0 11048.0 586.0 25.Aug.2032 200.0
IDF REGION ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 112.035,99 0.0 11204.0 199.0 20.Apr.2028 0.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 112.061,37 0.0 11064.0 588.0 25.Aug.2032 188.0
AHFILN AFFORDABLE HOUSING FINANCE PLC MTN RegS Government Related 112.084,23 0.0 10998.0 1189.0 20.Mai2044 380.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 111.323,57 0.0 11017.0 312.0 13.Juli2029 129.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 111.335,64 0.0 11064.0 298.0 07.Mai2029 63.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 111.347,13 0.0 10881.0 521.0 22.Nov.2032 630.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 111.347,72 0.0 11077.0 1336.0 26.Feb.2045 360.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 111.378,54 0.0 10836.0 578.0 23.Okt.2034 625.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 111.379,07 0.0 11022.0 1267.0 15.Feb.2054 675.0
SGTOPT OPTUS FINANCE PTY LTD MTN RegS Government Related 111.411,36 0.0 11044.0 307.0 20.Juni2029 100.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 111.448,36 0.0 11145.0 198.0 15.Apr.2028 0.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 111.452,96 0.0 11054.0 312.0 09.Juli2029 100.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 111.469,44 0.0 11113.0 234.0 06.Sept.2029 47.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Unternehmen 111.469,64 0.0 11113.0 239.0 21.Sept.2028 50.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 111.495,49 0.0 11126.0 242.0 03.Okt.2028 38.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 111.516,00 0.0 11118.0 238.0 21.Sept.2029 50.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 111.542,19 0.0 11151.0 547.0 14.Apr.2032 288.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 111.544,95 0.0 11066.0 314.0 16.Juli2029 100.0
FERSM FERROVIAL EMISIONES SA RegS Unternehmen 111.551,65 0.0 11128.0 253.0 12.Nov.2028 54.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 111.597,68 0.0 7395.0 1453.0 04.März2054 512.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 111.602,41 0.0 11127.0 250.0 03.Nov.2028 63.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 111.616,62 0.0 11096.0 356.0 17.Jan.2030 225.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 111.629,74 0.0 11066.0 297.0 09.Mai2029 88.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 111.702,21 0.0 11085.0 1192.0 10.Feb.2043 400.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 111.269,58 0.0 11126.0 221.0 12.Juli2028 1.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 111.458,87 0.0 11136.0 281.0 25.Feb.2029 63.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 111.556,11 0.0 11155.0 217.0 26.Juni2028 1.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 111.566,99 0.0 10909.0 940.0 30.Juni2037 263.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 111.702,87 0.0 11156.0 275.0 05.Feb.2029 63.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 110.844,50 0.0 7521.0 1098.0 08.Juli2044 450.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 110.868,94 0.0 11026.0 1228.0 24.Feb.2043 363.0
MMM 3M CO Unternehmen 110.874,18 0.0 7390.0 1394.0 15.Apr.2050 370.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 110.925,67 0.0 11082.0 379.0 26.März2030 150.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 110.953,65 0.0 11050.0 476.0 15.Aug.2031 225.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 110.986,64 0.0 11084.0 377.0 16.März2030 138.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 111.009,11 0.0 11083.0 234.0 01.Sept.2028 25.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 111.010,48 0.0 11073.0 248.0 26.Okt.2029 50.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 111.022,54 0.0 11098.0 266.0 06.Apr.2034 125.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 111.045,42 0.0 11065.0 363.0 25.Jan.2030 150.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 111.094,46 0.0 11109.0 242.0 28.Sept.2028 0.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 111.135,07 0.0 11102.0 281.0 01.März2029 75.0
POSIM POSTE ITALIANE S.P.A. RegS Government Related 111.139,57 0.0 11093.0 260.0 10.Dez.2028 50.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 111.140,39 0.0 10823.0 703.0 22.Apr.2034 250.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 111.151,82 0.0 11115.0 215.0 19.Juni2028 0.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 111.170,23 0.0 11099.0 236.0 08.Sept.2028 25.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 111.184,08 0.0 11080.0 692.0 10.März2034 275.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 111.244,00 0.0 11109.0 243.0 04.Okt.2028 25.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 111.258,07 0.0 10983.0 931.0 01.Feb.2041 675.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 110.824,71 0.0 11078.0 287.0 20.März2029 50.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 111.097,30 0.0 10905.0 728.0 05.Juni2034 200.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 111.136,28 0.0 10931.0 563.0 05.Mai2032 163.0
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 110.413,51 0.0 10891.0 663.0 26.Jan.2036 670.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 110.433,03 0.0 8785.0 486.0 15.Juli2031 195.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 110.433,37 0.0 10782.0 520.0 17.Nov.2033 627.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 110.458,88 0.0 7362.0 1363.0 15.Okt.2050 395.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 110.464,82 0.0 5483.0 1754.0 20.Aug.2060 255.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 110.474,15 0.0 11046.0 554.0 15.Apr.2032 238.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 110.481,60 0.0 10969.0 313.0 11.Juli2030 88.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 110.485,54 0.0 7354.0 1128.0 01.Okt.2040 260.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 110.487,99 0.0 11032.0 374.0 25.Feb.2030 100.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 110.581,88 0.0 7333.0 1101.0 01.März2041 310.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 110.623,65 0.0 11050.0 280.0 26.Feb.2030 78.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 110.668,53 0.0 8802.0 527.0 01.Feb.2032 245.0
UQA UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS Unternehmen 110.737,64 0.0 10975.0 479.0 09.Dez.2041 238.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 110.739,97 0.0 7336.0 1445.0 01.März2052 365.0
UAL UNITED AIRLINES PASS THROUGH TRUST Unternehmen 110.745,88 0.0 10166.0 231.0 15.Apr.2029 588.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 110.786,74 0.0 10906.0 572.0 06.Juli2032 188.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 110.495,45 0.0 11049.0 244.0 05.Okt.2028 1.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 110.572,19 0.0 11055.0 252.0 03.Nov.2028 5.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 110.661,27 0.0 11066.0 240.0 22.Sept.2028 1.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 110.704,03 0.0 11070.0 240.0 22.Sept.2028 0.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 110.725,18 0.0 11072.0 242.0 27.Sept.2028 1.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 110.752,25 0.0 8851.0 918.0 05.Sept.2035 13.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 109.946,86 0.0 10987.0 475.0 29.März2031 125.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 110.052,49 0.0 10991.0 271.0 19.Jan.2030 50.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 110.110,97 0.0 7139.0 643.0 30.Okt.2034 605.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 110.114,77 0.0 10926.0 318.0 28.Juli2029 100.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 110.144,58 0.0 9052.0 1189.0 15.Juli2046 495.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 110.166,35 0.0 10957.0 734.0 14.März2037 655.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 110.174,60 0.0 11002.0 272.0 21.Jan.2029 56.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 110.184,18 0.0 10830.0 569.0 30.Juni2032 200.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 110.217,03 0.0 7286.0 53.0 02.Nov.2026 185.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 110.286,50 0.0 8808.0 463.0 15.März2031 163.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 110.299,51 0.0 9112.0 381.0 04.Mai2030 175.0
ADENVX ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS Unternehmen 110.310,65 0.0 11023.0 240.0 21.Sept.2028 13.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 110.314,75 0.0 10968.0 1277.0 22.Feb.2044 363.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 110.340,65 0.0 10952.0 611.0 01.März2034 640.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 110.094,03 0.0 11004.0 251.0 02.Nov.2028 10.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 110.131,63 0.0 11011.0 387.0 12.Apr.2030 113.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 110.172,92 0.0 11017.0 257.0 24.Nov.2028 1.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 110.271,40 0.0 11027.0 263.0 13.Dez.2028 0.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 110.291,95 0.0 11004.0 366.0 18.Jan.2030 88.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 109.997,20 0.0 10923.0 563.0 01.März2033 600.0
FRRA7154 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 110.142,28 0.0 9553.0 606.0 01.Apr.2052 400.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Unternehmen 109.500,46 0.0 10945.0 285.0 09.März2029 38.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 109.510,65 0.0 10812.0 487.0 15.Juni2031 140.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 109.562,97 0.0 10850.0 973.0 15.Feb.2041 615.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 109.563,96 0.0 8747.0 498.0 21.Sept.2036 248.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 109.605,78 0.0 10944.0 468.0 15.März2031 160.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 109.617,57 0.0 10959.0 288.0 22.März2029 38.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 109.618,93 0.0 10927.0 357.0 15.Dez.2029 88.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 109.664,90 0.0 10916.0 298.0 04.Mai2029 45.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 109.685,61 0.0 10967.0 285.0 09.März2029 13.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 109.695,33 0.0 10857.0 398.0 11.Juni2030 113.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 109.742,17 0.0 10971.0 384.0 08.Apr.2030 125.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 109.770,93 0.0 8722.0 1254.0 01.März2048 470.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 109.828,29 0.0 10943.0 309.0 10.Juni2029 40.0
HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Unternehmen 109.856,79 0.0 10917.0 313.0 09.Okt.2039 113.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD RegS Unternehmen 109.871,41 0.0 10871.0 386.0 23.Apr.2030 100.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 109.743,22 0.0 11701.0 1915.0 26.Jan.2062 380.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB RegS Government Related 109.537,97 0.0 1091.0 57.0 12.Nov.2026 100.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 109.663,08 0.0 10963.0 276.0 02.Feb.2029 13.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 109.866,16 0.0 10987.0 271.0 15.Jan.2029 0.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 109.015,46 0.0 10885.0 372.0 08.Feb.2030 75.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 109.061,89 0.0 10728.0 533.0 17.Jan.2033 713.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 109.065,15 0.0 10870.0 331.0 06.Sept.2029 50.0
AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Unternehmen 109.102,61 0.0 10878.0 354.0 03.Dez.2029 75.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 109.113,03 0.0 10854.0 812.0 15.Sept.2037 650.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 109.203,03 0.0 10914.0 274.0 01.Feb.2030 25.0
SVNLN SOVEREIGN HOUSING CAPITAL PLC RegS Unternehmen 109.249,78 0.0 7137.0 1427.0 04.Nov.2048 238.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 109.270,72 0.0 10864.0 1036.0 13.Sept.2043 667.0
NOKIA NOKIA OYJ Unternehmen 109.297,94 0.0 10650.0 860.0 15.Mai2039 663.0
AXALEM AXA LOGISTICS EUROPE MASTER SCA RegS Unternehmen 109.370,74 0.0 10894.0 348.0 15.Nov.2029 88.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 109.398,90 0.0 8921.0 1059.0 15.Mai2042 463.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 109.450,36 0.0 10941.0 272.0 18.Jan.2029 13.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA MTN RegS Unternehmen 109.450,88 0.0 10801.0 384.0 26.Apr.2030 125.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 109.066,64 0.0 10907.0 1505.0 20.Mai2041 0.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 109.358,83 0.0 10934.0 288.0 20.März2029 20.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 109.395,22 0.0 10905.0 312.0 20.Juni2029 35.0
TSCOPR TSCOLN_6 BD RegS Verbrieft 109.107,83 0.0 13014.0 719.0 13.Juli2044 541.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 108.553,19 0.0 7078.0 1389.0 01.Mai2050 345.0
KFW KFW MTN Government Related 108.573,40 0.0 10303.0 355.0 18.März2030 463.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 108.583,64 0.0 10825.0 337.0 24.Sept.2029 50.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 108.598,21 0.0 10848.0 592.0 10.Okt.2033 630.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 108.605,22 0.0 8989.0 480.0 15.Juli2031 240.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 108.667,55 0.0 10776.0 580.0 24.Aug.2034 614.0
HOLNSW HOLCIM STERLING FINANCE NETHERLAND MTN RegS Unternehmen 108.695,24 0.0 10859.0 710.0 04.Apr.2034 225.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 108.709,80 0.0 10696.0 441.0 31.Dez.2079 188.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 108.721,45 0.0 10848.0 464.0 21.Feb.2031 138.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 108.724,57 0.0 10720.0 489.0 02.Juli2031 163.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 108.725,31 0.0 10837.0 344.0 23.Okt.2029 63.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 108.774,65 0.0 10859.0 372.0 09.Feb.2030 88.0
TSCOLN TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS Unternehmen 108.776,20 0.0 10846.0 321.0 27.Juli2029 38.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 108.790,97 0.0 10872.0 589.0 13.Okt.2033 650.0
CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 108.799,97 0.0 10850.0 351.0 21.Nov.2029 63.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 108.817,90 0.0 10874.0 474.0 31.März2031 138.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 108.819,44 0.0 10773.0 401.0 23.Juni2030 113.0
BALDER BALDER FINLAND OYJ MTN RegS Unternehmen 108.876,80 0.0 10830.0 449.0 18.Jan.2031 200.0
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 108.932,39 0.0 10768.0 794.0 01.Feb.2037 595.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 108.877,93 0.0 7204.0 205.0 01.Juni2028 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #479 Schuldverschreibungen 108.887,92 0.0 63.0 160.0 01.Dez.2027 100.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 108.715,04 0.0 10848.0 315.0 29.Juni2029 25.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 108.948,99 0.0 7160.0 1130.0 18.Juni2042 430.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 108.955,92 0.0 10896.0 312.0 15.Juni2029 0.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 108.132,27 0.0 10597.0 595.0 07.Dez.2033 600.0
AON AON CORP Unternehmen 108.153,22 0.0 10786.0 957.0 30.Sept.2040 625.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 108.166,10 0.0 8212.0 1318.0 15.Juli2049 425.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 108.176,31 0.0 10798.0 368.0 24.Jan.2030 75.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 108.254,29 0.0 10734.0 407.0 09.Juli2030 100.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 108.273,02 0.0 10689.0 589.0 15.Sept.2032 200.0
CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Unternehmen 108.324,83 0.0 8556.0 658.0 01.Dez.2033 290.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 108.334,48 0.0 10747.0 409.0 25.Juli2031 100.0
HITTFP ABERTIS FRANCE SAS MTN RegS Unternehmen 108.359,53 0.0 10794.0 454.0 18.Jan.2031 148.0
CINCON LBJ INFRASTRUCTURE GROUP LLC 144A Unternehmen 108.465,22 0.0 7118.0 1443.0 31.Dez.2057 380.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG 144A Unternehmen 108.466,76 0.0 7145.0 1368.0 21.Jan.2050 363.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 108.479,95 0.0 10830.0 372.0 13.Feb.2030 88.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 108.487,43 0.0 10815.0 336.0 22.Sept.2029 50.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 108.489,39 0.0 10608.0 558.0 19.Mai2034 585.0
STBNO STOREBRAND LIVSFORSIKRING RegS Unternehmen 108.519,31 0.0 10731.0 465.0 30.Sept.2051 188.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 108.167,55 0.0 10813.0 334.0 06.Sept.2029 5.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 108.294,03 0.0 10824.0 309.0 04.Juni2029 5.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 108.379,01 0.0 10794.0 393.0 23.Apr.2030 38.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 108.514,10 0.0 10794.0 393.0 29.Apr.2030 50.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 107.733,81 0.0 10716.0 809.0 15.Sept.2037 650.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 107.762,96 0.0 10759.0 334.0 09.Sept.2029 25.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 107.776,72 0.0 10512.0 1267.0 20.Mai2055 650.0
ALOFP ALSTOM SA RegS Unternehmen 107.780,79 0.0 10778.0 270.0 11.Jan.2029 0.0
T AT&T INC Unternehmen 107.787,05 0.0 10697.0 960.0 01.März2041 638.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 107.813,20 0.0 10656.0 482.0 07.Mai2031 113.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 107.911,53 0.0 10710.0 1296.0 10.Feb.2045 380.0
ESSITY ESSITY CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 107.947,25 0.0 10777.0 336.0 15.Sept.2029 25.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 108.042,86 0.0 7102.0 1139.0 13.Nov.2040 235.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 107.718,98 0.0 10764.0 345.0 15.Okt.2029 13.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 107.837,94 0.0 10783.0 483.0 13.Apr.2031 100.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 107.922,90 0.0 10781.0 355.0 25.Nov.2029 25.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 107.986,68 0.0 10669.0 582.0 29.Juni2032 138.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 108.054,01 0.0 10758.0 394.0 30.Apr.2030 42.0
G2MA4719 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 107.278,36 0.0 9374.0 698.0 20.Sept.2047 350.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 107.235,20 0.0 10503.0 569.0 20.Mai2033 540.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 107.258,02 0.0 10227.0 703.0 16.Mai2036 663.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 107.281,04 0.0 10626.0 491.0 05.Juni2031 100.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 107.282,50 0.0 10668.0 1685.0 26.Feb.2055 370.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 107.307,20 0.0 7065.0 714.0 23.Juli2035 530.0
PABONT PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 107.316,13 0.0 10586.0 577.0 25.Juli2033 638.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 107.335,26 0.0 10725.0 337.0 16.Sept.2029 13.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 107.410,78 0.0 10741.0 390.0 15.Apr.2030 80.0
ATCOA ATLAS COPCO FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 107.427,93 0.0 10734.0 333.0 03.Sept.2029 13.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 107.430,53 0.0 10657.0 534.0 01.März2053 675.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 107.454,08 0.0 10543.0 564.0 12.Juni2034 584.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 107.494,36 0.0 10710.0 396.0 05.Mai2030 35.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 107.529,98 0.0 10683.0 430.0 08.Okt.2030 113.0
HYDONE HYDRO ONE LTD Unternehmen 107.542,05 0.0 7169.0 147.0 15.Okt.2027 141.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 107.596,72 0.0 10512.0 612.0 01.Juni2034 655.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 107.611,05 0.0 10629.0 785.0 29.Jan.2037 611.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 107.554,27 0.0 11745.0 579.0 20.Sept.2032 280.0
FMSWER FMS WERTMANAGEMENT MTN RegS Government Related 107.208,85 0.0 10678.0 394.0 29.Apr.2030 38.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 107.243,77 0.0 5286.0 1657.0 02.Dez.2052 280.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 107.250,84 0.0 10724.0 341.0 01.Okt.2029 1.0
MNTRL CITY OF MONTREAL CANADA Government Related 107.278,79 0.0 7031.0 1179.0 01.Dez.2043 440.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 107.622,66 0.0 10564.0 731.0 25.Mai2034 188.0
CTS CONNECTICUT ST Government Related 107.517,31 0.0 10700.0 398.0 15.März2032 585.0
RDN RADIAN GROUP INC Unternehmen 106.759,06 0.0 10414.0 257.0 15.Mai2029 620.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 106.768,11 0.0 10608.0 857.0 18.Jan.2036 238.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 106.768,65 0.0 10560.0 481.0 24.Mai2032 110.0
LKQ LKQ CORP Unternehmen 106.771,79 0.0 10465.0 560.0 15.Juni2033 625.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 106.794,42 0.0 10289.0 1582.0 30.Mai2054 375.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 106.815,05 0.0 10484.0 239.0 03.Jan.2030 685.0
USB US BANCORP Unternehmen 106.821,78 0.0 8869.0 405.0 22.Juli2030 138.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 106.902,71 0.0 7315.0 1376.0 19.Aug.2049 360.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 106.909,45 0.0 10597.0 516.0 06.Okt.2031 150.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 106.915,65 0.0 10582.0 598.0 21.Sept.2032 163.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 106.918,38 0.0 10690.0 371.0 21.Jan.2030 5.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 106.923,14 0.0 10666.0 754.0 01.Apr.2036 595.0
AMCR BERRY GLOBAL INC Unternehmen 106.963,80 0.0 10500.0 432.0 15.Juni2031 580.0
GPC GENUINE PARTS CO Unternehmen 106.991,15 0.0 10399.0 222.0 01.Nov.2028 650.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 107.014,90 0.0 10508.0 635.0 15.Juni2034 570.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 107.016,57 0.0 7108.0 1164.0 01.Sept.2040 210.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 107.020,32 0.0 10693.0 376.0 18.Feb.2030 50.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 107.020,56 0.0 10545.0 692.0 15.Juli2035 615.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 107.047,62 0.0 10645.0 432.0 05.Okt.2030 95.0
AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Unternehmen 107.060,11 0.0 10693.0 556.0 28.März2032 200.0
LLOYDS HBOS PLC 144A Unternehmen 107.123,66 0.0 10436.0 592.0 01.Nov.2033 600.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 107.130,94 0.0 10687.0 463.0 17.Feb.2032 138.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 107.138,05 0.0 10669.0 396.0 06.Mai2030 40.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 107.148,31 0.0 10643.0 615.0 13.Nov.2032 125.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 107.187,27 0.0 10476.0 644.0 24.Apr.2034 505.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 107.197,12 0.0 10487.0 532.0 15.Nov.2032 550.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 107.197,29 0.0 10659.0 531.0 18.Nov.2031 125.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 106.826,00 0.0 10682.0 349.0 29.Okt.2029 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 106.837,07 0.0 10683.0 392.0 09.Apr.2030 20.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 106.838,63 0.0 10683.0 373.0 28.Jan.2030 5.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 106.876,20 0.0 10491.0 730.0 05.Mai2034 175.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 106.876,94 0.0 10687.0 347.0 22.Okt.2029 1.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 106.981,39 0.0 10538.0 564.0 21.Apr.2032 138.0
VDP PARIS CITY OF MTN RegS Government Related 106.981,43 0.0 10614.0 1284.0 02.Feb.2044 350.0
NRWBK NRW BANK Government Related 107.035,23 0.0 10701.0 375.0 04.Feb.2030 13.0
BERGER BERLIN (STATE OF) MTN RegS Government Related 107.068,68 0.0 10704.0 370.0 18.Jan.2030 10.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 107.076,81 0.0 10687.0 558.0 05.März2032 150.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 107.092,38 0.0 10709.0 357.0 26.Nov.2029 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 107.158,04 0.0 10716.0 357.0 26.Nov.2029 0.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 107.179,46 0.0 10717.0 351.0 07.Nov.2029 1.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 107.188,15 0.0 10474.0 946.0 16.Mai2037 225.0
NTT NTT FINANCE CORP RegS Unternehmen 106.302,52 0.0 10625.0 381.0 03.März2030 34.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 106.367,14 0.0 10578.0 531.0 06.Nov.2031 113.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 106.399,99 0.0 10538.0 646.0 15.Aug.2034 595.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 106.401,41 0.0 10410.0 273.0 01.Juni2029 610.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 106.405,06 0.0 10369.0 264.0 19.Apr.2029 550.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 106.511,16 0.0 10649.0 650.0 13.Apr.2033 185.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 106.658,42 0.0 10469.0 931.0 01.Juni2039 520.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 106.694,37 0.0 8437.0 806.0 15.Juli2036 385.0
ENXFP EURONEXT NV RegS Unternehmen 106.701,17 0.0 10589.0 490.0 17.Mai2031 75.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 106.731,90 0.0 7083.0 1411.0 15.März2051 360.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 106.472,69 0.0 10597.0 538.0 01.Dez.2031 113.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 106.615,48 0.0 10658.0 373.0 28.Jan.2030 13.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 106.619,19 0.0 10617.0 2182.0 07.März2073 340.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 105.845,87 0.0 10510.0 616.0 15.Nov.2032 150.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 105.892,64 0.0 10488.0 1013.0 08.Feb.2041 530.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 105.895,07 0.0 10546.0 434.0 07.Okt.2030 69.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 105.898,61 0.0 10382.0 640.0 22.Mai2034 515.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 105.936,96 0.0 10398.0 199.0 16.Juni2028 582.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 105.955,36 0.0 10382.0 632.0 01.Juni2034 565.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 105.969,95 0.0 10509.0 764.0 25.Aug.2036 613.0
KFW KFW Government Related 105.977,52 0.0 10376.0 398.0 29.Okt.2030 475.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 105.984,38 0.0 10375.0 699.0 14.Mai2035 525.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 105.985,39 0.0 10569.0 1194.0 01.Apr.2050 660.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 106.028,92 0.0 10475.0 600.0 01.Feb.2035 605.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 106.059,67 0.0 10505.0 584.0 15.Aug.2033 585.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 106.066,91 0.0 10567.0 630.0 15.Feb.2033 200.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 106.095,12 0.0 10477.0 664.0 24.Mai2033 125.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 106.129,32 0.0 10589.0 461.0 19.Jan.2031 85.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 106.161,28 0.0 10429.0 648.0 01.Juni2034 495.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 106.166,67 0.0 10588.0 939.0 30.März2040 613.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 106.206,87 0.0 10407.0 642.0 13.Mai2034 500.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 106.257,09 0.0 10391.0 687.0 20.Mai2035 575.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 106.289,22 0.0 10612.0 560.0 11.März2032 138.0
AMCR AMCOR FINANCE (USA) INC Unternehmen 106.290,73 0.0 10409.0 566.0 26.Mai2033 563.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 105.878,14 0.0 10550.0 1243.0 15.März2043 350.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 105.899,82 0.0 10584.0 400.0 06.Mai2030 5.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 105.902,28 0.0 10443.0 655.0 19.Apr.2033 125.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 105.932,72 0.0 10593.0 386.0 14.März2030 1.0
SCBGER SANTANDER CONSUMER BANK AG RegS Gedeckt 106.018,95 0.0 10601.0 378.0 14.Feb.2030 5.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 106.179,05 0.0 10618.0 385.0 11.März2030 1.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 106.210,47 0.0 10494.0 584.0 05.Juli2032 138.0
FNFS1124 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 106.286,84 0.0 9274.0 359.0 01.März2037 200.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 105.398,26 0.0 10283.0 1435.0 14.Mai2065 605.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 105.411,22 0.0 10375.0 641.0 01.Juli2034 563.0
HCA HCA INC Unternehmen 105.419,01 0.0 10334.0 570.0 01.Juni2033 550.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 105.440,99 0.0 10419.0 584.0 09.Juli2032 138.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 105.441,20 0.0 10403.0 207.0 27.Juli2029 634.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 105.451,32 0.0 10377.0 245.0 09.Jan.2030 617.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 105.455,76 0.0 10329.0 637.0 17.Mai2034 520.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 105.478,63 0.0 10414.0 607.0 22.Jan.2035 568.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 105.492,52 0.0 10389.0 200.0 18.Juli2028 650.0
T AT&T INC Unternehmen 105.557,20 0.0 6898.0 1250.0 25.Mai2047 485.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 105.583,83 0.0 10326.0 696.0 09.Mai2035 530.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST III 144A Unternehmen 105.604,93 0.0 10461.0 551.0 15.Feb.2033 579.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 105.620,49 0.0 10345.0 468.0 15.Nov.2031 515.0
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 105.627,42 0.0 10455.0 486.0 19.Mai2031 100.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 105.634,24 0.0 8023.0 1300.0 12.Juli2047 390.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 105.643,95 0.0 10450.0 1016.0 07.Feb.2042 588.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 105.741,07 0.0 10489.0 976.0 15.Jan.2038 288.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 105.749,83 0.0 7038.0 1166.0 05.Apr.2044 485.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 105.756,66 0.0 10398.0 437.0 15.Juni2031 525.0
MET METLIFE INC Unternehmen 105.793,96 0.0 10464.0 977.0 06.Feb.2041 588.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 105.834,00 0.0 10557.0 446.0 09.Nov.2030 52.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 105.545,59 0.0 10504.0 500.0 09.Juni2031 50.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 105.722,66 0.0 10567.0 568.0 06.Apr.2032 138.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 105.731,22 0.0 10448.0 664.0 09.Mai2033 113.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 104.944,11 0.0 10429.0 621.0 13.Dez.2032 163.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 105.006,09 0.0 10417.0 669.0 07.Feb.2034 375.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO (FXD) Unternehmen 105.039,42 0.0 10343.0 243.0 07.Jan.2029 580.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 105.052,56 0.0 10373.0 629.0 26.Juli2035 588.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 105.069,27 0.0 10328.0 656.0 13.Juli2033 199.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 105.117,05 0.0 10282.0 657.0 14.Nov.2034 540.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 105.130,11 0.0 10297.0 430.0 15.Mai2031 513.0
GGBRBZ GERDAU TRADE INC Unternehmen 105.143,96 0.0 10310.0 692.0 09.Juni2035 575.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 105.145,78 0.0 10251.0 137.0 05.Nov.2027 585.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 105.155,62 0.0 10420.0 622.0 15.Feb.2034 555.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 105.170,23 0.0 10371.0 687.0 09.Jan.2035 535.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 105.184,89 0.0 7419.0 1419.0 13.Jan.2051 360.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 105.186,72 0.0 10397.0 408.0 29.Jan.2032 563.0
MET METLIFE INC Unternehmen 105.187,48 0.0 10339.0 675.0 15.Dez.2034 530.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 105.244,32 0.0 10014.0 1489.0 09.Mai2059 400.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 105.251,21 0.0 10272.0 974.0 15.Nov.2041 600.0
OTEXCN OPEN TEXT CORP 144A Unternehmen 105.268,30 0.0 10266.0 143.0 01.Dez.2027 690.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 105.286,49 0.0 10318.0 469.0 19.Nov.2031 513.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 105.288,02 0.0 10466.0 498.0 11.Juni2031 63.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 105.304,64 0.0 10295.0 273.0 24.Apr.2029 490.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 105.310,26 0.0 10399.0 606.0 24.Jan.2035 571.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 104.984,72 0.0 5183.0 1645.0 18.Juni2052 275.0
IDF ILE DE FRANCE REGION OF MTN RegS Government Related 105.047,17 0.0 10495.0 415.0 02.Juli2030 10.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 105.073,15 0.0 10506.0 415.0 02.Juli2030 1.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 105.102,77 0.0 10398.0 678.0 14.Juli2033 125.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 104.502,54 0.0 10403.0 634.0 15.März2034 535.0
NSTAU NORTHERN STAR RESOURCES LTD 144A Unternehmen 104.504,58 0.0 10440.0 561.0 11.Apr.2033 613.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 104.540,59 0.0 10228.0 148.0 18.Nov.2027 546.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 104.540,81 0.0 10280.0 281.0 15.Juni2029 515.0
CTVA EIDP INC Unternehmen 104.560,14 0.0 10240.0 505.0 15.Mai2032 513.0
NNN NNN REIT INC Unternehmen 104.637,78 0.0 10277.0 638.0 15.Juni2034 550.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 104.639,27 0.0 10238.0 665.0 15.Nov.2034 535.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 104.641,78 0.0 10387.0 517.0 17.Sept.2031 113.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 104.643,36 0.0 10256.0 279.0 17.Mai2029 500.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 104.653,96 0.0 10273.0 278.0 01.Juni2029 510.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 104.664,63 0.0 10431.0 429.0 09.Sept.2030 50.0
BCP BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS Unternehmen 104.664,76 0.0 10310.0 244.0 11.Jan.2029 585.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 104.670,36 0.0 10354.0 492.0 30.Jan.2032 530.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 104.683,54 0.0 10413.0 611.0 08.Sept.2033 515.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 104.707,95 0.0 10241.0 666.0 20.Nov.2035 562.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 104.741,92 0.0 10281.0 696.0 06.Juni2036 532.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 104.748,76 0.0 10383.0 558.0 15.Feb.2033 535.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 104.752,52 0.0 10454.0 627.0 04.Apr.2034 595.0
AMCR BERRY GLOBAL INC Unternehmen 104.757,12 0.0 10331.0 612.0 15.Jan.2034 565.0
FYBR FRONTIER FLORIDA LLC Unternehmen 104.795,56 0.0 10335.0 167.0 01.Feb.2028 686.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 104.795,75 0.0 10424.0 527.0 04.Nov.2032 105.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 104.803,56 0.0 10410.0 704.0 24.Okt.2033 125.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 104.828,64 0.0 10309.0 642.0 21.Juni2034 540.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 104.889,34 0.0 10462.0 338.0 01.Apr.2030 595.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 104.908,82 0.0 10431.0 534.0 04.Dez.2031 138.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 104.925,11 0.0 10370.0 543.0 01.Feb.2034 582.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 104.741,75 0.0 10473.0 432.0 02.Sept.2030 1.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Gedeckt 104.900,00 0.0 10452.0 638.0 14.Jan.2033 125.0
RNR RENAISSANCERE HOLDINGS LTD Unternehmen 104.055,44 0.0 10380.0 691.0 01.Apr.2035 580.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 104.056,43 0.0 10295.0 171.0 17.Feb.2028 663.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 104.062,30 0.0 10258.0 328.0 07.Jan.2030 535.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 104.085,67 0.0 10258.0 717.0 30.Juni2035 505.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 104.089,42 0.0 10234.0 282.0 15.Juni2029 515.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 104.099,51 0.0 10285.0 251.0 24.Jan.2030 543.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 104.122,97 0.0 10274.0 649.0 15.Juli2034 540.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 104.139,06 0.0 10251.0 155.0 09.Jan.2028 600.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 104.146,97 0.0 10391.0 222.0 03.Okt.2028 599.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 104.165,59 0.0 10187.0 578.0 02.Mai2033 500.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 104.177,50 0.0 10367.0 523.0 18.Sept.2031 75.0
HPQ HP INC Unternehmen 104.183,48 0.0 10278.0 549.0 15.Jan.2033 550.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 104.197,25 0.0 10372.0 565.0 15.März2033 540.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 104.209,35 0.0 10223.0 1288.0 23.Juni2055 625.0
CAF CORPORACION ANDINA DE FOMENTO Government Related 104.216,71 0.0 10304.0 338.0 22.Jan.2030 500.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 104.262,09 0.0 10385.0 539.0 23.Nov.2031 88.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 104.262,56 0.0 10176.0 267.0 20.Apr.2029 510.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 104.332,49 0.0 10377.0 628.0 11.März2034 561.0
HCA HCA INC Unternehmen 104.334,14 0.0 10363.0 492.0 01.März2032 550.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 104.334,29 0.0 10325.0 634.0 01.Feb.2034 515.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 104.337,42 0.0 10428.0 479.0 24.März2031 75.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 104.338,76 0.0 10423.0 474.0 03.März2031 75.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 104.340,63 0.0 10376.0 661.0 15.März2055 650.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 104.351,83 0.0 10241.0 513.0 12.Mai2032 450.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 104.396,31 0.0 10362.0 419.0 22.Feb.2031 510.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 104.396,35 0.0 10253.0 700.0 15.Juni2035 550.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 104.399,27 0.0 10437.0 611.0 15.Okt.2033 525.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 104.418,89 0.0 10260.0 641.0 15.Juni2034 538.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 104.422,63 0.0 10423.0 462.0 15.Jan.2031 66.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 104.452,21 0.0 10261.0 1416.0 28.Juni2063 610.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 104.481,04 0.0 10242.0 966.0 27.Mai2040 530.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 104.282,25 0.0 10428.0 440.0 30.Sept.2030 1.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 104.329,05 0.0 10301.0 664.0 25.Mai2033 125.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 104.357,00 0.0 10425.0 568.0 02.März2032 75.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 104.372,07 0.0 10437.0 444.0 14.Okt.2030 0.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 104.113,28 0.0 10349.0 391.0 01.Sept.2030 488.0
BLK BLACKROCK INC Unternehmen 103.591,44 0.0 10172.0 582.0 25.Mai2033 475.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 103.600,30 0.0 10311.0 532.0 25.Okt.2031 88.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 103.622,84 0.0 10243.0 336.0 24.Jan.2031 516.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 103.643,37 0.0 10243.0 575.0 15.Mai2032 111.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 103.652,52 0.0 10361.0 480.0 19.März2031 50.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 103.654,56 0.0 10320.0 496.0 17.März2032 550.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 103.675,10 0.0 10147.0 354.0 07.Mai2031 495.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 103.681,89 0.0 10271.0 416.0 07.Feb.2031 500.0
KYGID KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS Unternehmen 103.681,90 0.0 10329.0 541.0 01.Dez.2031 88.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 103.704,14 0.0 10286.0 591.0 24.Juni2032 88.0
NK IMERYS S.A. RegS Unternehmen 103.710,35 0.0 10282.0 502.0 15.Juli2031 100.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 103.762,62 0.0 10356.0 500.0 04.Apr.2032 563.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 103.771,63 0.0 10242.0 335.0 09.Jan.2030 495.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 103.779,20 0.0 10226.0 584.0 01.Juli2033 515.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 103.788,42 0.0 10178.0 151.0 02.Dez.2028 535.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 103.836,08 0.0 10179.0 472.0 15.Nov.2031 485.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 103.843,97 0.0 6893.0 1436.0 15.März2051 340.0
EQTSS EQT AB RegS Unternehmen 103.851,59 0.0 10289.0 487.0 14.Mai2031 88.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 103.863,87 0.0 10273.0 336.0 29.Jan.2031 522.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 103.867,96 0.0 10317.0 628.0 01.März2034 545.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 103.878,10 0.0 10315.0 497.0 24.Feb.2032 495.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 103.898,34 0.0 10207.0 1025.0 03.Sept.2038 250.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 103.898,67 0.0 10306.0 716.0 12.Feb.2035 463.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 103.936,42 0.0 10264.0 580.0 21.Juli2034 542.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 103.942,91 0.0 10232.0 198.0 28.Juni2028 535.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 103.950,23 0.0 10261.0 652.0 21.Juli2039 561.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 103.951,63 0.0 10348.0 567.0 15.März2033 530.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 103.963,94 0.0 10324.0 500.0 23.Juni2031 75.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 103.983,80 0.0 10233.0 662.0 12.Juni2034 475.0
MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS Unternehmen 103.983,83 0.0 10380.0 462.0 15.Jan.2031 63.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 103.991,24 0.0 10192.0 357.0 20.Mai2031 507.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 103.993,33 0.0 10292.0 593.0 01.Aug.2033 510.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 104.024,89 0.0 10189.0 926.0 30.Nov.2039 560.0
LASGOV LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENT Government Related 103.936,63 0.0 10197.0 949.0 01.Dez.2039 520.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 103.145,45 0.0 10219.0 335.0 10.Feb.2030 513.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 103.147,67 0.0 10196.0 646.0 26.Juli2035 528.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 103.161,64 0.0 10182.0 371.0 15.Juli2030 525.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 103.166,50 0.0 10219.0 697.0 07.Feb.2035 500.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 103.167,60 0.0 10219.0 774.0 08.Aug.2034 120.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 103.174,97 0.0 10149.0 201.0 13.Juni2028 490.0
MET METLIFE INC Unternehmen 103.185,30 0.0 10262.0 678.0 15.März2055 635.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 103.195,16 0.0 10230.0 340.0 14.Feb.2031 513.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 103.219,16 0.0 10236.0 342.0 12.Feb.2030 475.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 103.263,86 0.0 10223.0 342.0 24.Jan.2030 450.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 103.264,08 0.0 10105.0 571.0 11.Mai2033 510.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 103.276,93 0.0 5848.0 1714.0 08.Feb.2061 280.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 103.276,95 0.0 10257.0 637.0 26.Feb.2034 500.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 103.289,06 0.0 10173.0 734.0 12.Juni2035 450.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 103.312,55 0.0 10284.0 689.0 17.März2035 570.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 103.315,71 0.0 10284.0 262.0 15.März2029 538.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 103.342,07 0.0 10290.0 426.0 15.März2031 495.0
APP APPLOVIN CORP Unternehmen 103.344,27 0.0 10127.0 665.0 01.Dez.2034 550.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 103.361,98 0.0 10118.0 686.0 24.Okt.2034 455.0
HCA HCA INC Unternehmen 103.366,34 0.0 10270.0 343.0 01.März2030 525.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 103.371,08 0.0 10158.0 366.0 03.Juni2030 481.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 103.381,17 0.0 10179.0 330.0 17.Dez.2029 478.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 103.384,97 0.0 10144.0 691.0 15.Juni2035 575.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 103.386,11 0.0 10238.0 529.0 10.Aug.2033 541.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 103.390,87 0.0 10292.0 262.0 18.März2029 585.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 103.397,50 0.0 10253.0 600.0 14.Aug.2033 495.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 103.399,02 0.0 10145.0 674.0 01.Dez.2034 515.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 103.402,10 0.0 10304.0 549.0 26.Jan.2032 138.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 103.405,85 0.0 10288.0 621.0 15.März2034 595.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 103.408,20 0.0 10225.0 684.0 31.Jan.2035 540.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 103.409,57 0.0 10244.0 693.0 10.Feb.2035 520.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 103.412,70 0.0 10112.0 699.0 06.Mai2035 513.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 103.415,38 0.0 10149.0 192.0 01.Juni2028 510.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 103.433,12 0.0 10340.0 993.0 15.Okt.2040 550.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 103.435,91 0.0 8233.0 1399.0 15.März2055 467.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 103.436,29 0.0 10277.0 696.0 01.März2035 525.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 103.452,11 0.0 10342.0 508.0 15.Apr.2032 520.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 103.454,31 0.0 10319.0 659.0 01.Okt.2034 588.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 103.469,11 0.0 10162.0 322.0 01.Dez.2029 490.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 103.492,12 0.0 10119.0 496.0 10.Mai2033 527.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 103.494,41 0.0 10223.0 642.0 23.Juli2035 540.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 103.496,56 0.0 10231.0 295.0 23.Juli2030 510.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 103.496,78 0.0 10208.0 370.0 10.Juli2030 525.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 103.506,46 0.0 10118.0 566.0 01.Mai2034 504.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 103.507,03 0.0 10225.0 254.0 30.Jan.2029 588.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 103.539,26 0.0 10160.0 359.0 15.Mai2030 460.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 103.542,68 0.0 10206.0 286.0 25.Juni2029 475.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 103.546,74 0.0 10309.0 703.0 15.März2035 515.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 103.546,09 0.0 10343.0 512.0 01.Juli2031 13.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 103.268,44 0.0 10327.0 453.0 19.Nov.2030 0.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 103.288,59 0.0 10287.0 498.0 28.Mai2031 40.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 103.403,67 0.0 10298.0 722.0 16.Jan.2034 145.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 103.549,39 0.0 10349.0 454.0 25.Nov.2030 13.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 103.561,63 0.0 10356.0 438.0 25.Sept.2030 1.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 103.568,15 0.0 10356.0 453.0 19.Nov.2030 1.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 103.568,67 0.0 10357.0 467.0 10.Jan.2031 1.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 102.688,76 0.0 10140.0 253.0 15.Jan.2030 503.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 102.696,27 0.0 10156.0 642.0 12.Okt.2053 188.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 102.728,93 0.0 10196.0 508.0 01.Sept.2052 600.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 102.738,12 0.0 10193.0 425.0 15.Feb.2031 470.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 102.781,79 0.0 10224.0 1487.0 14.März2065 588.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 102.785,38 0.0 10258.0 726.0 14.März2034 188.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 102.789,47 0.0 10177.0 342.0 01.Feb.2030 485.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 102.795,13 0.0 10181.0 258.0 31.Jan.2029 460.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 102.822,39 0.0 10026.0 684.0 01.Mai2035 555.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 102.833,07 0.0 10249.0 541.0 25.Nov.2031 75.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 102.838,94 0.0 10077.0 472.0 10.Nov.2032 474.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 102.841,19 0.0 10181.0 298.0 02.Aug.2030 497.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 102.852,91 0.0 10129.0 327.0 15.Dez.2029 463.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 102.855,09 0.0 10280.0 454.0 27.Nov.2030 13.0
MAT MATTEL INC Unternehmen 102.871,50 0.0 10079.0 397.0 17.Nov.2030 500.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 102.873,20 0.0 10220.0 662.0 02.Sept.2034 540.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 102.875,21 0.0 10182.0 568.0 01.Feb.2033 500.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 102.878,44 0.0 10165.0 292.0 19.Juli2030 504.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 102.884,19 0.0 10275.0 270.0 08.Apr.2029 526.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 102.887,03 0.0 10077.0 719.0 01.Mai2035 460.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 102.887,06 0.0 10279.0 508.0 17.Juni2031 10.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 102.910,51 0.0 10238.0 570.0 09.März2033 500.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 102.911,28 0.0 10092.0 146.0 03.Nov.2027 438.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 102.922,89 0.0 10100.0 104.0 21.Mai2027 475.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 102.922,94 0.0 10249.0 349.0 15.März2030 488.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 102.926,17 0.0 10176.0 253.0 23.Jan.2030 501.0
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 102.930,58 0.0 10286.0 466.0 14.Jan.2031 25.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 102.931,72 0.0 10290.0 182.0 15.Apr.2028 605.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 102.939,83 0.0 10230.0 304.0 02.Sept.2029 515.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 102.953,77 0.0 10179.0 255.0 25.Jan.2029 510.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 102.957,62 0.0 10149.0 670.0 15.Jan.2035 575.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 102.958,86 0.0 10072.0 313.0 22.Okt.2030 460.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 102.969,06 0.0 10109.0 586.0 10.Mai2033 430.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 102.974,52 0.0 10072.0 572.0 01.Mai2033 490.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 102.984,06 0.0 10225.0 169.0 01.März2028 575.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 102.988,72 0.0 10274.0 698.0 01.Apr.2035 550.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 102.989,83 0.0 10060.0 95.0 23.Apr.2028 494.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 102.994,73 0.0 10133.0 369.0 05.Juni2030 455.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 102.995,58 0.0 7886.0 1322.0 14.Sept.2048 400.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 103.015,59 0.0 10096.0 803.0 12.Mai2035 163.0
T AT&T INC Unternehmen 103.022,60 0.0 10210.0 719.0 15.Aug.2035 538.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 103.045,36 0.0 10114.0 508.0 01.Juni2032 505.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 103.048,36 0.0 10265.0 498.0 27.Mai2031 38.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 103.051,42 0.0 10184.0 586.0 18.Juli2032 138.0
HCA HCA INC Unternehmen 103.062,71 0.0 10258.0 664.0 15.Sept.2034 545.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 103.085,99 0.0 10217.0 341.0 12.Feb.2031 505.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 103.101,64 0.0 10285.0 637.0 30.März2034 538.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 103.130,91 0.0 10192.0 415.0 15.Jan.2031 475.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 103.131,32 0.0 10305.0 653.0 11.Apr.2034 510.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 102.879,89 0.0 10288.0 470.0 20.Jan.2031 1.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 102.903,52 0.0 10235.0 1824.0 19.Feb.2055 300.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 102.236,29 0.0 10119.0 338.0 30.Jan.2030 488.0
AMCR BERRY GLOBAL INC Unternehmen 102.236,77 0.0 10221.0 183.0 15.Apr.2028 550.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 102.250,96 0.0 10092.0 293.0 29.Juni2029 445.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 102.261,71 0.0 10111.0 167.0 24.Jan.2029 498.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 102.263,99 0.0 10203.0 504.0 01.Apr.2032 520.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 102.274,69 0.0 10032.0 552.0 15.Nov.2032 438.0
COTY COTY INC 144A Unternehmen 102.278,45 0.0 10059.0 262.0 15.Juli2030 663.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 102.281,56 0.0 10220.0 570.0 19.März2032 88.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 102.289,14 0.0 10112.0 553.0 24.Jan.2034 507.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 102.290,96 0.0 10154.0 259.0 20.Feb.2029 475.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 102.307,99 0.0 10109.0 375.0 15.Juli2030 475.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 102.322,10 0.0 10144.0 256.0 08.Feb.2029 460.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 102.326,12 0.0 10194.0 697.0 21.März2035 540.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 102.326,83 0.0 10114.0 523.0 20.Juli2033 492.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 102.343,20 0.0 10150.0 212.0 14.Aug.2028 480.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 102.357,07 0.0 10190.0 637.0 15.März2034 515.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 102.366,01 0.0 10210.0 1006.0 15.März2038 250.0
T AT&T INC Unternehmen 102.367,58 0.0 10156.0 384.0 15.Aug.2030 470.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 102.371,62 0.0 10113.0 164.0 10.Jan.2028 460.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 102.372,20 0.0 10191.0 424.0 15.März2031 520.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 102.374,81 0.0 10128.0 680.0 17.Juli2034 438.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 102.391,49 0.0 10131.0 166.0 01.Feb.2029 512.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 102.392,64 0.0 10005.0 470.0 23.Okt.2031 485.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 102.395,56 0.0 10146.0 255.0 08.Feb.2029 487.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 102.403,00 0.0 10215.0 502.0 04.Juni2031 25.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 102.403,22 0.0 10240.0 279.0 17.Apr.2029 463.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 102.416,89 0.0 10049.0 187.0 04.Mai2028 425.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 102.431,66 0.0 10200.0 264.0 15.März2029 480.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 102.436,86 0.0 10096.0 717.0 01.Juli2035 500.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 102.446,02 0.0 10109.0 452.0 10.Juli2031 505.0
WBS WEBSTER FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 102.446,49 0.0 10187.0 386.0 11.Sept.2035 578.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 102.453,18 0.0 10242.0 1285.0 15.Okt.2052 610.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 102.473,78 0.0 10234.0 562.0 25.Jan.2032 50.0
SLHNVX SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS Unternehmen 102.486,03 0.0 10214.0 526.0 15.Sept.2031 50.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 102.500,87 0.0 10203.0 697.0 15.März2035 535.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 102.505,69 0.0 10156.0 721.0 15.Aug.2035 550.0
HHOCGR HAMBURGER HOCHBAHN AG RegS Government Related 102.506,22 0.0 10249.0 478.0 24.Feb.2031 13.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 102.516,64 0.0 10140.0 163.0 01.Feb.2028 530.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 102.518,66 0.0 10217.0 650.0 22.März2034 500.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 102.613,65 0.0 10215.0 603.0 15.Sept.2033 520.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 102.619,57 0.0 10143.0 416.0 15.Jan.2031 465.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 102.658,95 0.0 10133.0 446.0 15.Juli2031 520.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 102.668,12 0.0 10164.0 1303.0 15.Aug.2053 595.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 102.669,16 0.0 10126.0 660.0 18.Mai2033 130.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 102.673,46 0.0 10181.0 666.0 15.Aug.2034 500.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS Unternehmen 102.679,71 0.0 10162.0 534.0 26.Mai2042 100.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 102.680,86 0.0 6718.0 1274.0 22.Juni2050 400.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 102.467,10 0.0 10236.0 826.0 25.März2035 150.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 102.523,69 0.0 511.0 274.0 29.März2029 575.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 102.458,65 0.0 10246.0 483.0 10.März2031 1.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 102.470,80 0.0 10235.0 508.0 16.Juni2031 13.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Gedeckt 102.667,87 0.0 10240.0 499.0 21.Mai2031 25.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 102.299,37 0.0 10035.0 554.0 01.Nov.2032 435.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 102.684,30 0.0 10042.0 962.0 31.Mai2057 594.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 101.783,16 0.0 10074.0 295.0 28.Juli2030 477.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 101.810,17 0.0 10045.0 665.0 16.Jan.2036 538.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 101.813,89 0.0 10136.0 264.0 15.März2029 505.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 101.824,64 0.0 10056.0 73.0 16.Jan.2027 500.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 101.827,53 0.0 10013.0 738.0 29.Mai2034 163.0
JBL JABIL INC Unternehmen 101.833,22 0.0 10004.0 100.0 15.Mai2027 425.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 101.844,91 0.0 10074.0 121.0 25.Juli2028 485.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 101.878,40 0.0 10103.0 167.0 11.Feb.2028 463.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 101.888,88 0.0 10109.0 631.0 21.Feb.2034 515.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 101.892,83 0.0 10102.0 632.0 14.Feb.2034 500.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 101.898,64 0.0 9993.0 400.0 15.Nov.2030 460.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 101.904,12 0.0 10039.0 156.0 13.Dez.2027 440.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 101.909,42 0.0 10112.0 168.0 15.Feb.2028 460.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 101.920,76 0.0 10097.0 418.0 05.Feb.2031 475.0
HPQ HP INC Unternehmen 101.953,50 0.0 10074.0 161.0 15.Jan.2028 475.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 101.958,96 0.0 10154.0 354.0 14.März2030 461.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 101.966,11 0.0 10080.0 117.0 22.Juli2028 495.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 101.977,09 0.0 10128.0 610.0 15.Sept.2032 100.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 101.986,50 0.0 10175.0 554.0 15.Jan.2032 80.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 102.012,45 0.0 10115.0 303.0 09.Aug.2029 455.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 102.013,14 0.0 10167.0 575.0 22.März2033 490.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 102.018,53 0.0 10044.0 106.0 15.Juni2027 465.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 102.028,38 0.0 10163.0 544.0 15.Sept.2032 450.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 102.028,50 0.0 10157.0 174.0 15.März2028 515.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 102.039,93 0.0 10109.0 1080.0 16.Aug.2043 563.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 102.043,28 0.0 9998.0 50.0 22.Okt.2026 425.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 102.068,86 0.0 10185.0 646.0 01.Apr.2034 500.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG RegS Government Related 102.105,76 0.0 10167.0 489.0 21.Apr.2031 38.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 102.117,33 0.0 10056.0 285.0 14.Juni2030 457.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 102.139,29 0.0 6171.0 2053.0 20.Jan.2050 70.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 102.141,42 0.0 10192.0 507.0 01.Apr.2032 500.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 102.172,77 0.0 10011.0 95.0 27.Apr.2028 438.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 102.174,68 0.0 10087.0 519.0 15.Juli2032 510.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 102.175,30 0.0 10215.0 430.0 15.Apr.2031 538.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 102.175,40 0.0 10136.0 343.0 15.Feb.2030 475.0
AMCR AMCOR FINANCE (USA) INC Unternehmen 102.175,69 0.0 10028.0 181.0 15.Mai2028 450.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 102.178,41 0.0 10173.0 264.0 15.März2029 505.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 102.200,05 0.0 10104.0 250.0 15.Jan.2029 455.0
MTH MERITAGE HOMES CORP Unternehmen 102.206,67 0.0 10170.0 689.0 15.März2035 565.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 102.221,70 0.0 10164.0 572.0 03.März2033 480.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 102.222,22 0.0 9992.0 722.0 13.Nov.2035 538.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 101.917,07 0.0 10184.0 568.0 09.Feb.2032 35.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 101.999,73 0.0 10195.0 515.0 08.Juli2031 5.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 102.072,01 0.0 10121.0 1756.0 15.Jan.2053 290.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 102.115,20 0.0 10197.0 493.0 21.Apr.2031 13.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 102.147,91 0.0 10164.0 586.0 30.Apr.2032 45.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 102.201,22 0.0 10194.0 1179.0 01.Okt.2053 583.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 101.338,77 0.0 9982.0 1026.0 06.Jan.2042 540.0
DUK DUKE ENERGY CAROLINAS LLC Unternehmen 101.343,19 0.0 9968.0 230.0 15.Nov.2028 395.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 101.346,23 0.0 10089.0 348.0 14.März2030 495.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 101.351,41 0.0 9934.0 231.0 18.Okt.2029 413.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 101.370,05 0.0 10089.0 308.0 10.Sept.2030 464.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 101.383,35 0.0 10121.0 614.0 04.Okt.2033 488.0
LIN LINDE FINANCE BV RegS Unternehmen 101.388,94 0.0 10080.0 588.0 19.Mai2032 55.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 101.394,01 0.0 9936.0 232.0 21.Okt.2029 415.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 101.400,24 0.0 9958.0 146.0 03.Nov.2028 400.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 101.401,45 0.0 10125.0 315.0 06.Okt.2029 490.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 101.412,66 0.0 10072.0 264.0 15.Feb.2029 400.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 101.451,97 0.0 9961.0 402.0 14.Nov.2031 434.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 101.466,30 0.0 10127.0 643.0 03.Apr.2034 511.0
ROL ROLLINS INC Unternehmen 101.476,11 0.0 10070.0 694.0 24.Feb.2035 525.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 101.476,27 0.0 10108.0 307.0 15.Sept.2029 450.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 101.476,31 0.0 10029.0 509.0 31.Juli2033 555.0
CDW CDW LLC Unternehmen 101.480,94 0.0 10083.0 344.0 01.März2030 510.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 101.481,78 0.0 10065.0 607.0 23.Sept.2032 125.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 101.483,10 0.0 9906.0 1308.0 15.Mai2054 575.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 101.485,01 0.0 10057.0 626.0 15.Feb.2034 530.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 101.490,47 0.0 10061.0 172.0 31.Jan.2028 413.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 101.492,63 0.0 10044.0 165.0 12.Jan.2028 400.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 101.496,06 0.0 10067.0 568.0 15.Feb.2033 480.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 101.514,68 0.0 10107.0 739.0 15.Sept.2035 495.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 101.516,19 0.0 10149.0 698.0 15.Apr.2035 560.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 101.519,73 0.0 10130.0 577.0 01.Apr.2033 495.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 101.523,41 0.0 10059.0 382.0 29.Juli2030 430.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO VIII LLC 144A Unternehmen 101.526,99 0.0 6718.0 1383.0 25.Aug.2050 350.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 101.531,65 0.0 10052.0 1297.0 15.Feb.2053 588.0
BAMCN BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD Unternehmen 101.538,12 0.0 10100.0 1325.0 15.Sept.2055 608.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 101.567,12 0.0 10074.0 300.0 13.Aug.2029 465.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 101.570,35 0.0 9962.0 104.0 15.Nov.2027 463.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 101.598,67 0.0 10111.0 622.0 08.Sept.2033 450.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 101.600,94 0.0 10030.0 668.0 29.Juli2036 600.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 101.602,55 0.0 10058.0 338.0 23.Jan.2031 438.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 101.611,63 0.0 10118.0 541.0 15.Sept.2032 488.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 101.616,72 0.0 10044.0 521.0 20.Juli2033 489.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 101.650,08 0.0 10008.0 146.0 15.Nov.2027 388.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 101.671,59 0.0 10154.0 565.0 20.Feb.2032 75.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 101.673,91 0.0 7692.0 1130.0 05.Mai2041 288.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 101.675,69 0.0 9974.0 551.0 05.Nov.2032 430.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 101.690,80 0.0 10107.0 660.0 06.Sept.2034 545.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 101.691,22 0.0 10146.0 534.0 06.Okt.2031 38.0
LIBMUT BEACON FUNDING TRUST 144A Unternehmen 101.692,71 0.0 10061.0 1274.0 15.Aug.2054 627.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 101.710,51 0.0 10168.0 580.0 15.Apr.2033 500.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 101.722,39 0.0 9986.0 413.0 15.Jan.2031 470.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 101.726,26 0.0 9960.0 729.0 15.Dez.2035 535.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 101.738,02 0.0 10100.0 263.0 13.Feb.2029 413.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 101.744,24 0.0 10112.0 305.0 01.Sept.2029 490.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 101.752,96 0.0 9965.0 744.0 15.Nov.2035 470.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 101.773,00 0.0 10096.0 435.0 06.Feb.2031 413.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 101.778,25 0.0 10122.0 1473.0 13.März2066 595.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 100.891,92 0.0 10073.0 557.0 09.Jan.2032 50.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 100.903,40 0.0 9879.0 394.0 22.Okt.2031 436.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 100.904,19 0.0 10067.0 996.0 22.März2038 275.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 100.906,95 0.0 9882.0 723.0 14.Nov.2036 491.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 100.925,34 0.0 10045.0 633.0 15.März2034 530.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 100.926,62 0.0 10087.0 573.0 29.März2032 88.0
WMT WALMART INC Unternehmen 100.934,97 0.0 10050.0 548.0 09.Sept.2032 415.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 100.947,47 0.0 9981.0 12.0 01.Juni2026 300.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 100.963,83 0.0 10064.0 359.0 18.März2030 400.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 101.008,57 0.0 9935.0 517.0 01.Juni2032 440.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 101.024,75 0.0 10008.0 75.0 22.Jan.2027 400.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 101.035,57 0.0 9994.0 781.0 14.Jan.2036 425.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 101.061,34 0.0 10019.0 124.0 03.Aug.2027 424.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 101.077,06 0.0 10033.0 345.0 15.Feb.2030 435.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 101.085,32 0.0 10064.0 705.0 15.März2035 500.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 101.085,86 0.0 10033.0 595.0 07.Juli2032 82.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 101.106,49 0.0 9943.0 517.0 01.Juni2032 445.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 101.108,03 0.0 10102.0 481.0 10.Okt.2031 460.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 101.126,90 0.0 9906.0 745.0 05.Nov.2035 460.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 101.131,65 0.0 9932.0 802.0 30.Nov.2036 475.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 101.137,19 0.0 10092.0 642.0 02.Apr.2034 515.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 101.140,43 0.0 9994.0 566.0 15.Jan.2033 460.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 101.143,98 0.0 10074.0 663.0 13.März2034 425.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 101.155,60 0.0 9980.0 57.0 15.Dez.2026 400.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 101.158,98 0.0 10066.0 87.0 08.März2027 463.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 101.175,39 0.0 10034.0 1100.0 22.Feb.2044 550.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 101.183,27 0.0 10006.0 686.0 30.Jan.2035 525.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 101.183,43 0.0 10018.0 529.0 01.Aug.2032 475.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 101.186,01 0.0 10072.0 309.0 11.Sept.2030 463.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 101.203,78 0.0 10037.0 729.0 17.Aug.2035 500.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 101.205,04 0.0 10117.0 701.0 15.Apr.2035 550.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 101.239,36 0.0 10032.0 382.0 04.Aug.2030 455.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 101.254,51 0.0 6584.0 1335.0 01.Dez.2061 440.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 101.265,78 0.0 10033.0 566.0 06.Feb.2033 475.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 101.291,31 0.0 10111.0 463.0 18.Jan.2031 63.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 101.298,06 0.0 10075.0 41.0 15.Sept.2026 622.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 101.317,24 0.0 10121.0 744.0 21.März2034 125.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 101.330,00 0.0 9937.0 580.0 15.Mai2033 465.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 100.958,86 0.0 10092.0 564.0 09.Jan.2032 13.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 101.019,82 0.0 10095.0 563.0 15.Jan.2032 25.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 101.177,29 0.0 10112.0 553.0 01.Dez.2031 13.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 101.287,72 0.0 10125.0 574.0 25.Feb.2032 25.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD 144A Unternehmen 100.434,32 0.0 9898.0 152.0 28.Nov.2028 376.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 100.467,48 0.0 9810.0 1469.0 15.Nov.2064 560.0
NXPI NXP BV Unternehmen 100.470,05 0.0 9969.0 534.0 19.Aug.2032 485.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 100.473,88 0.0 9953.0 213.0 25.Juli2028 413.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC RegS Unternehmen 100.485,58 0.0 10016.0 726.0 08.Feb.2034 150.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 100.503,64 0.0 9920.0 105.0 01.Juni2027 345.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC Unternehmen 100.512,68 0.0 9957.0 758.0 09.Feb.2036 500.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC Unternehmen 100.519,08 0.0 9969.0 425.0 09.Feb.2031 440.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 100.527,94 0.0 9992.0 702.0 05.März2035 520.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 100.544,30 0.0 10034.0 93.0 01.Apr.2027 455.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 100.555,64 0.0 9957.0 416.0 30.Jan.2032 472.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 100.562,78 0.0 10030.0 218.0 26.Sept.2028 445.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 100.567,11 0.0 9958.0 168.0 21.Jan.2029 415.0
K KELLANOVA Unternehmen 100.577,65 0.0 9914.0 145.0 15.Nov.2027 340.0
T AT&T INC Unternehmen 100.588,29 0.0 9988.0 162.0 15.Feb.2028 410.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 100.589,89 0.0 9910.0 148.0 01.Dez.2027 395.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 100.610,60 0.0 9959.0 165.0 13.Jan.2028 391.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 100.614,31 0.0 10021.0 215.0 15.Sept.2028 450.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 100.622,20 0.0 9894.0 744.0 15.Dez.2035 495.0
WMT WALMART INC Unternehmen 100.625,01 0.0 9979.0 22.0 08.Juli2026 305.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 100.635,13 0.0 9983.0 675.0 14.Aug.2034 460.0
GEV GE VERNOVA INC Unternehmen 100.642,27 0.0 9978.0 425.0 04.Feb.2031 425.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 100.643,36 0.0 9972.0 110.0 01.Aug.2028 438.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 100.647,95 0.0 10018.0 1103.0 15.Sept.2043 530.0
WMT WALMART INC Unternehmen 100.657,81 0.0 10024.0 131.0 09.Sept.2027 395.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 100.657,89 0.0 9968.0 632.0 05.Feb.2034 490.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 100.664,95 0.0 9925.0 101.0 15.Mai2027 335.0
HCA HCA INC Unternehmen 100.668,31 0.0 9840.0 735.0 15.Nov.2035 490.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 100.672,01 0.0 9900.0 746.0 09.Dez.2035 470.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 100.673,82 0.0 10030.0 436.0 15.März2031 425.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 100.682,42 0.0 10007.0 594.0 17.Juni2032 63.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 100.691,21 0.0 9961.0 488.0 03.Feb.2032 525.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 100.697,52 0.0 9969.0 561.0 02.Feb.2034 481.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 100.737,53 0.0 9909.0 753.0 15.März2036 515.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 100.741,84 0.0 9843.0 1464.0 15.Nov.2065 570.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 100.744,95 0.0 9947.0 689.0 15.Jan.2035 500.0
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen 100.747,11 0.0 9871.0 644.0 15.Dez.2054 600.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 100.751,36 0.0 9964.0 421.0 10.Jan.2031 420.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 100.752,33 0.0 10033.0 87.0 12.März2027 432.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 100.753,25 0.0 9865.0 735.0 19.Nov.2040 512.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 100.786,74 0.0 9975.0 20.0 27.Juni2026 340.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 100.816,63 0.0 10070.0 560.0 17.Feb.2033 60.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 100.826,64 0.0 10060.0 707.0 01.Apr.2035 510.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 100.849,33 0.0 9896.0 512.0 13.Mai2033 442.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 100.849,42 0.0 7917.0 1174.0 01.Juli2049 513.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 100.853,44 0.0 9983.0 559.0 01.Feb.2034 484.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 100.866,95 0.0 10069.0 646.0 04.Apr.2034 495.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 100.862,99 0.0 7.0 112.0 10.Juni2027 213.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 100.653,94 0.0 10058.0 562.0 12.Jan.2032 25.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 99.985,31 0.0 9996.0 144.0 15.Okt.2027 395.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 99.993,70 0.0 9891.0 574.0 04.Mai2033 535.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 100.003,11 0.0 7984.0 1155.0 01.Okt.2042 363.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 100.008,39 0.0 9998.0 1522.0 15.Okt.2065 565.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 100.009,66 0.0 9976.0 91.0 23.März2027 370.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 100.013,26 0.0 9983.0 131.0 01.Okt.2027 420.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 100.036,16 0.0 9881.0 418.0 08.Jan.2031 445.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE SIX LLC 144A Unternehmen 100.036,22 0.0 9989.0 677.0 07.Okt.2034 513.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 100.041,07 0.0 9968.0 1336.0 25.Sept.2055 595.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 100.045,19 0.0 9974.0 729.0 17.Nov.2033 63.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 100.057,78 0.0 9844.0 274.0 01.Mai2029 350.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 100.081,12 0.0 9965.0 13.0 03.Juni2026 115.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 100.104,95 0.0 9894.0 110.0 15.Juni2027 343.0
COR CENCORA INC Unternehmen 100.106,42 0.0 9929.0 573.0 13.Feb.2033 460.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 100.108,63 0.0 9910.0 1502.0 12.Feb.2065 560.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2019-1 CLASS AA PA 144A Unternehmen 100.135,88 0.0 9483.0 355.0 15.Juni2034 330.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 100.150,16 0.0 9979.0 136.0 15.Sept.2027 405.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 100.155,53 0.0 9963.0 112.0 01.März2028 413.0
TT TRANE TECHNOLOGIES HOLDCO INC Unternehmen 100.157,06 0.0 9957.0 212.0 21.Aug.2028 375.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 100.176,37 0.0 9813.0 1363.0 04.Dez.2055 555.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 100.178,28 0.0 10016.0 409.0 15.Okt.2030 388.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 100.179,19 0.0 9895.0 738.0 28.Jan.2041 561.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 100.179,86 0.0 10016.0 225.0 15.Okt.2028 415.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 100.188,09 0.0 9910.0 416.0 16.Jan.2032 449.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 100.191,65 0.0 10016.0 1402.0 15.Okt.2055 555.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 100.201,48 0.0 9952.0 430.0 19.Feb.2031 420.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 100.228,28 0.0 9854.0 1299.0 01.Juli2053 575.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 100.252,10 0.0 9957.0 24.0 15.Juli2026 265.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 100.259,15 0.0 9924.0 291.0 15.Juli2029 400.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 100.265,07 0.0 10024.0 683.0 15.Okt.2034 495.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 100.265,55 0.0 10024.0 475.0 15.Okt.2031 485.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 100.275,57 0.0 9920.0 417.0 21.Jan.2032 452.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 100.288,35 0.0 9953.0 74.0 01.Feb.2027 360.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 100.292,77 0.0 9791.0 715.0 22.Okt.2036 489.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 100.297,18 0.0 9797.0 1346.0 15.Nov.2054 550.0
DHI D R HORTON INC Unternehmen 100.305,03 0.0 10028.0 682.0 15.Okt.2034 500.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 100.314,10 0.0 9981.0 1332.0 15.Sept.2053 570.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 100.336,10 0.0 9100.0 454.0 15.März2031 238.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 100.338,55 0.0 9764.0 1414.0 01.Nov.2064 585.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 100.340,62 0.0 10014.0 139.0 28.Sept.2027 388.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 100.380,05 0.0 9797.0 713.0 21.Okt.2036 494.0
AXP AMERICAN EXPRESS CO (FXD-FRN) Unternehmen 100.383,45 0.0 9964.0 173.0 09.Feb.2029 401.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 100.383,82 0.0 9984.0 1306.0 15.März2055 610.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 100.385,86 0.0 9919.0 57.0 18.Nov.2026 290.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 100.392,03 0.0 9962.0 608.0 15.Aug.2033 450.0
MELI MERCADOLIBRE INC Unternehmen 100.394,63 0.0 9865.0 558.0 15.Jan.2033 490.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 100.397,46 0.0 9937.0 113.0 01.Juli2027 350.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 100.401,38 0.0 9989.0 216.0 15.Sept.2048 570.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 100.404,60 0.0 9941.0 1379.0 12.Feb.2055 550.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 100.414,43 0.0 10006.0 637.0 14.Dez.2032 88.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 100.195,98 0.0 10014.0 555.0 08.Dez.2031 13.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 100.285,23 0.0 10017.0 551.0 01.Dez.2031 25.0
CHITRN CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R Government Related 100.178,30 0.0 8577.0 1405.0 01.Jan.2054 457.0
COTY COTY INC 144A Unternehmen 99.529,92 0.0 9810.0 407.0 15.Jan.2031 560.0
GWW WW GRAINGER INC Unternehmen 99.554,45 0.0 9916.0 686.0 15.Sept.2034 445.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 99.592,26 0.0 9768.0 712.0 14.Mai2035 450.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 99.628,85 0.0 9741.0 1335.0 22.Mai2054 550.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 99.629,14 0.0 9921.0 24.0 15.Juli2026 165.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 99.640,33 0.0 9932.0 477.0 18.Sept.2031 400.0
HCA HCA INC Unternehmen 99.646,58 0.0 9742.0 1264.0 01.Juni2053 590.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 99.649,76 0.0 9932.0 173.0 15.März2028 375.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 99.650,65 0.0 9809.0 277.0 15.Mai2029 370.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 99.651,96 0.0 9931.0 131.0 15.Sept.2027 380.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 99.701,80 0.0 9928.0 669.0 19.Sept.2039 541.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 99.739,84 0.0 9771.0 1273.0 15.Juni2054 600.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 99.744,26 0.0 9974.0 180.0 17.Apr.2028 420.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 99.745,79 0.0 9760.0 1324.0 25.Mai2053 545.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 99.747,23 0.0 9942.0 1310.0 27.März2053 580.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 99.748,92 0.0 9973.0 398.0 15.Okt.2030 425.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 99.761,54 0.0 9828.0 522.0 13.Juni2033 429.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 99.764,43 0.0 9936.0 82.0 02.März2027 320.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 99.782,75 0.0 9880.0 532.0 27.Juli2032 440.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 99.797,57 0.0 9744.0 714.0 15.Nov.2035 555.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 99.802,12 0.0 9892.0 167.0 17.Jan.2028 354.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 99.816,53 0.0 9944.0 436.0 15.März2031 425.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 99.820,93 0.0 9717.0 1061.0 24.Mai2039 250.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 99.866,48 0.0 9984.0 179.0 15.Apr.2028 455.0
CDNS CADENCE DESIGN SYSTEMS INC Unternehmen 99.867,65 0.0 9938.0 679.0 10.Sept.2034 470.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 99.867,72 0.0 9949.0 437.0 15.März2031 420.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 99.881,23 0.0 9886.0 422.0 15.Jan.2031 400.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 99.895,06 0.0 9861.0 158.0 15.Dez.2032 380.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 99.897,37 0.0 9889.0 255.0 08.Jan.2029 365.0
COR CENCORA INC Unternehmen 99.920,03 0.0 9905.0 761.0 13.Feb.2036 490.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 99.934,27 0.0 9975.0 558.0 18.Jan.2032 63.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 99.940,31 0.0 9950.0 617.0 09.Sept.2032 63.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 99.962,94 0.0 9960.0 178.0 14.März2028 395.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 99.965,75 0.0 9868.0 147.0 15.Nov.2027 305.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 99.973,49 0.0 9995.0 318.0 15.Okt.2029 455.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 99.595,96 0.0 9959.0 553.0 25.Nov.2031 1.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 99.803,69 0.0 9979.0 577.0 27.Feb.2032 10.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 99.916,24 0.0 9991.0 547.0 03.Nov.2031 1.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 99.078,50 0.0 9898.0 734.0 10.Okt.2035 530.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 99.089,60 0.0 9778.0 282.0 22.Mai2029 325.0
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 99.112,16 0.0 9853.0 778.0 15.Apr.2036 475.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 99.113,90 0.0 9811.0 153.0 22.Nov.2027 250.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 99.146,93 0.0 9820.0 301.0 24.Juli2034 411.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 99.157,03 0.0 9829.0 1361.0 20.Feb.2054 545.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 99.164,83 0.0 9869.0 1112.0 15.März2044 535.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 99.180,42 0.0 9845.0 1323.0 01.März2054 575.0
T AT&T INC Unternehmen 99.198,40 0.0 9607.0 1107.0 01.Nov.2045 555.0
WMT WALMART INC Unternehmen 99.221,42 0.0 9833.0 294.0 08.Juli2029 325.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 99.221,72 0.0 9894.0 88.0 15.März2027 320.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 99.230,77 0.0 9839.0 875.0 15.Feb.2038 490.0
ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Unternehmen 99.238,26 0.0 9877.0 685.0 09.Sept.2034 445.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 99.250,35 0.0 9777.0 285.0 15.Mai2029 350.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 99.273,98 0.0 9881.0 218.0 01.Sept.2028 363.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 99.276,71 0.0 9904.0 33.0 15.Aug.2026 140.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 99.282,23 0.0 9879.0 738.0 11.Sept.2035 490.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 99.283,28 0.0 9906.0 37.0 01.Sept.2026 175.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 99.285,85 0.0 9864.0 674.0 28.Aug.2034 475.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 99.313,23 0.0 9900.0 221.0 20.Sept.2028 413.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 99.314,23 0.0 9904.0 733.0 09.Feb.2034 125.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 99.331,14 0.0 9695.0 1386.0 05.Nov.2055 530.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 99.333,83 0.0 9702.0 1492.0 13.Mai2064 540.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 99.336,71 0.0 9791.0 519.0 21.Juni2033 444.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 99.337,91 0.0 9867.0 1391.0 15.März2056 555.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 99.345,09 0.0 9899.0 728.0 20.Jan.2034 125.0
KKR KKR & CO INC Unternehmen 99.369,47 0.0 9838.0 722.0 07.Aug.2035 510.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 99.382,76 0.0 9901.0 674.0 20.Sept.2034 500.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 99.389,24 0.0 9821.0 735.0 15.Juli2035 463.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 99.391,20 0.0 9854.0 165.0 06.Jan.2028 305.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 99.396,21 0.0 9937.0 751.0 15.Okt.2035 493.0
PECO PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPE Unternehmen 99.417,84 0.0 9815.0 690.0 15.Jan.2035 495.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 99.423,78 0.0 9910.0 317.0 14.Sept.2029 350.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 99.424,40 0.0 9888.0 266.0 01.März2030 425.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 99.433,84 0.0 9870.0 164.0 25.Jan.2028 320.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 99.461,82 0.0 9844.0 697.0 01.Feb.2035 485.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 99.466,88 0.0 9932.0 90.0 01.Apr.2027 330.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 99.512,83 0.0 9942.0 568.0 16.Feb.2032 50.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 99.189,64 0.0 12390.0 640.0 23.Sept.2032 13.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 99.217,99 0.0 9810.0 478.0 01.Aug.2046 531.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 99.276,55 0.0 9721.0 1226.0 31.Mai2056 543.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 98.631,34 0.0 9814.0 198.0 01.Sept.2028 388.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 98.639,61 0.0 9787.0 299.0 26.Juli2029 340.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 98.681,39 0.0 9866.0 359.0 15.Apr.2030 405.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 98.704,04 0.0 9739.0 1386.0 17.Juli2054 525.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 98.753,13 0.0 9806.0 481.0 01.März2052 513.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND MTN 144A Unternehmen 98.780,34 0.0 9870.0 44.0 28.Sept.2026 151.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 98.795,22 0.0 9840.0 685.0 15.Sept.2034 450.0
MWDP WENDEL SE RegS Unternehmen 98.800,82 0.0 9841.0 723.0 18.Jan.2034 138.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 98.801,24 0.0 9737.0 278.0 03.Mai2029 315.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 98.807,88 0.0 9790.0 1366.0 19.Feb.2056 565.0
SOUHSG SOUTHERN HOUSING GROUP LTD RegS Unternehmen 98.812,67 0.0 9873.0 884.0 08.Okt.2036 238.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 98.821,15 0.0 9864.0 233.0 26.Sept.2028 313.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 98.826,27 0.0 9842.0 78.0 02.Feb.2027 195.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 98.827,45 0.0 9820.0 304.0 08.Aug.2029 325.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 98.860,05 0.0 9856.0 485.0 17.Sept.2031 363.0
HOWOGE HOWOGE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH RegS Government Related 98.889,41 0.0 9828.0 709.0 01.Nov.2033 113.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 98.891,57 0.0 9835.0 171.0 15.Feb.2028 315.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 98.900,79 0.0 9887.0 718.0 15.Okt.2035 588.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 98.911,29 0.0 9860.0 929.0 26.März2041 532.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 98.924,70 0.0 9867.0 88.0 15.März2027 290.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 98.925,20 0.0 9850.0 742.0 15.Sept.2035 480.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 98.930,94 0.0 9848.0 263.0 01.März2029 350.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 98.950,18 0.0 9839.0 73.0 15.Jan.2027 220.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 98.956,00 0.0 9865.0 266.0 15.März2029 345.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 98.983,72 0.0 9885.0 41.0 15.Sept.2026 145.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 98.991,66 0.0 9888.0 41.0 15.Sept.2026 130.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 99.001,98 0.0 9861.0 632.0 21.März2034 540.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 99.002,96 0.0 9887.0 39.0 09.Sept.2026 130.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 99.018,56 0.0 9824.0 463.0 25.Juli2031 440.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 99.028,50 0.0 9882.0 682.0 01.Okt.2034 480.0
HCA HCA INC Unternehmen 99.034,50 0.0 9876.0 1410.0 01.Apr.2064 610.0
UAL UNITED AIRLINES INC 144A Unternehmen 99.057,25 0.0 9903.0 187.0 15.Apr.2029 463.0
BGARIA BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 99.058,58 0.0 9848.0 825.0 05.März2037 500.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 99.061,67 0.0 9856.0 73.0 15.Jan.2027 195.0
NRW STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA MTN RegS Government Related 98.877,45 0.0 9750.0 918.0 12.Mai2036 125.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 98.889,05 0.0 4886.0 970.0 20.Nov.2037 200.0
SALPWR SALT RIVER PROJ AZ Government Related 98.829,92 0.0 9741.0 997.0 01.Jan.2041 484.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 98.199,57 0.0 9819.0 97.0 15.Apr.2027 213.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 98.285,85 0.0 9641.0 1327.0 15.Juni2054 555.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 98.314,67 0.0 9647.0 383.0 15.Mai2031 438.0
SW WRKCO INC Unternehmen 98.361,84 0.0 9678.0 521.0 01.Juni2032 420.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 98.378,79 0.0 9784.0 713.0 02.Nov.2033 100.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 98.402,49 0.0 9817.0 648.0 25.Jan.2033 88.0
QRVO QORVO INC Unternehmen 98.410,93 0.0 9839.0 256.0 15.Okt.2029 438.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 98.458,38 0.0 9844.0 276.0 15.Apr.2029 395.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 98.487,66 0.0 9810.0 264.0 15.März2029 440.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 98.488,05 0.0 9804.0 716.0 14.Okt.2033 75.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC Unternehmen 98.495,58 0.0 9744.0 1358.0 09.Feb.2056 560.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 98.526,43 0.0 9842.0 662.0 25.Feb.2033 63.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 98.548,01 0.0 9825.0 267.0 15.März2029 340.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 98.571,30 0.0 9632.0 1449.0 22.Mai2064 560.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 98.575,62 0.0 9697.0 891.0 13.Sept.2036 200.0
LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Unternehmen 98.581,78 0.0 9810.0 627.0 19.Nov.2032 100.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 98.583,70 0.0 9818.0 711.0 15.März2035 455.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 98.584,53 0.0 9754.0 1043.0 10.Feb.2043 563.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 98.587,71 0.0 9731.0 530.0 22.Juni2032 400.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 98.592,52 0.0 9859.0 49.0 15.Okt.2026 105.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 98.589,12 0.0 9848.0 658.0 17.Jan.2033 38.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 98.758,86 0.0 9817.0 694.0 01.Sept.2037 461.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 97.732,65 0.0 9757.0 358.0 01.Apr.2030 375.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 97.748,30 0.0 9515.0 1357.0 23.Okt.2055 538.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 97.826,69 0.0 9781.0 318.0 15.Okt.2029 390.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 97.855,83 0.0 9749.0 690.0 24.März2035 575.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 97.884,95 0.0 9724.0 170.0 26.Jan.2028 285.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 97.891,90 0.0 9682.0 666.0 04.Mai2033 95.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 97.919,39 0.0 9738.0 582.0 01.März2033 420.0
ETISLT EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP MTN RegS Government Related 97.939,96 0.0 9699.0 671.0 17.Mai2033 88.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 97.944,42 0.0 9761.0 693.0 18.Sept.2034 420.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 97.949,70 0.0 9738.0 1359.0 11.Sept.2055 565.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 97.978,51 0.0 9781.0 274.0 01.Apr.2029 370.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 97.981,84 0.0 9798.0 55.0 06.Nov.2026 0.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 98.020,73 0.0 9772.0 1088.0 07.März2039 225.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 98.022,64 0.0 9763.0 864.0 20.Feb.2036 188.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 98.034,89 0.0 9780.0 355.0 25.März2030 390.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 98.063,11 0.0 9755.0 1432.0 15.Sept.2062 580.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 98.078,01 0.0 9759.0 1065.0 15.März2043 545.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 98.081,63 0.0 9785.0 316.0 27.Sept.2029 420.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 98.101,48 0.0 9783.0 640.0 03.Dez.2032 63.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 98.127,41 0.0 9780.0 434.0 21.März2031 455.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 97.793,68 0.0 485.0 19.0 26.Juni2026 100.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 97.283,75 0.0 9648.0 843.0 06.Feb.2037 410.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 97.304,12 0.0 9562.0 1490.0 25.Juni2064 540.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 97.319,78 0.0 9182.0 381.0 15.Mai2030 205.0
GURNSY GUERNSEY BAILIWICK OF GOVERNMENT RegS Government Related 97.327,59 0.0 9574.0 1296.0 12.Dez.2046 338.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 97.335,24 0.0 9680.0 685.0 24.Mai2033 50.0
HCA HCA INC Unternehmen 97.355,08 0.0 9471.0 1307.0 15.Nov.2055 570.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 97.409,13 0.0 9695.0 267.0 22.Feb.2029 300.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 97.412,83 0.0 9698.0 720.0 15.Nov.2033 88.0
PARTSY PARAGON TREASURY PLC RegS Unternehmen 97.419,89 0.0 9621.0 860.0 07.Mai2036 200.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 97.443,85 0.0 9618.0 1093.0 23.Jan.2047 543.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 97.449,23 0.0 9742.0 317.0 15.Okt.2029 440.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 97.452,73 0.0 9722.0 734.0 22.Nov.2033 50.0
EXP EAGLE MATERIALS INC Unternehmen 97.518,04 0.0 9707.0 765.0 15.März2036 500.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 97.538,69 0.0 9719.0 715.0 14.Sept.2033 50.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 97.553,64 0.0 9645.0 761.0 18.Juni2034 113.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 97.558,16 0.0 9705.0 683.0 15.März2035 575.0
GLW CORNING INC Unternehmen 97.600,83 0.0 9534.0 1217.0 15.Nov.2048 535.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 97.636,56 0.0 9762.0 99.0 14.Apr.2028 194.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 97.641,75 0.0 9656.0 291.0 15.Juni2029 320.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 97.678,32 0.0 9742.0 1349.0 01.Apr.2055 570.0
AFG AMERICAN FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 97.716,02 0.0 9738.0 737.0 23.Sept.2035 500.0
NXPI NXP BV Unternehmen 97.719,96 0.0 9615.0 363.0 01.Mai2030 340.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 96.868,76 0.0 9623.0 553.0 08.Aug.2032 335.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 96.869,69 0.0 9618.0 305.0 18.Juli2029 280.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 96.892,67 0.0 9686.0 1322.0 15.Apr.2053 563.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 96.921,11 0.0 9670.0 134.0 02.Sept.2027 175.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 96.930,88 0.0 9546.0 534.0 27.Apr.2032 313.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 96.935,57 0.0 9666.0 545.0 26.Sept.2032 480.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 96.973,10 0.0 9647.0 549.0 01.Sept.2032 395.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS RegS Government Related 96.978,94 0.0 9569.0 1055.0 11.Okt.2038 213.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 2020-1 Unternehmen 96.979,58 0.0 9440.0 374.0 15.Nov.2032 400.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 97.025,19 0.0 9700.0 688.0 15.Okt.2034 470.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 97.048,23 0.0 6457.0 1519.0 01.Okt.2051 295.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 97.083,44 0.0 9464.0 868.0 01.Nov.2038 530.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 97.087,96 0.0 9649.0 1187.0 15.März2054 675.0
IVZ INVESCO FINANCE PLC Unternehmen 97.232,91 0.0 9519.0 1076.0 30.Nov.2043 538.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 97.246,09 0.0 9707.0 652.0 19.Jan.2033 63.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 97.212,85 0.0 1.0 581.0 15.März2034 838.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 96.407,94 0.0 6309.0 1471.0 15.Mai2050 280.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 96.432,62 0.0 9406.0 1089.0 06.Mai2044 530.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 96.455,22 0.0 9564.0 698.0 25.Okt.2033 145.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 96.487,33 0.0 6384.0 1513.0 14.Aug.2050 275.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 96.502,52 0.0 9635.0 186.0 20.März2028 200.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 96.511,96 0.0 9511.0 324.0 22.Okt.2030 288.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 96.607,39 0.0 9637.0 1381.0 01.Apr.2054 530.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 96.693,54 0.0 9563.0 1323.0 10.Feb.2055 570.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 96.762,32 0.0 6374.0 1448.0 15.Juli2050 300.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 95.929,36 0.0 9486.0 1002.0 23.Okt.2037 188.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 95.991,97 0.0 9597.0 520.0 15.Apr.2032 415.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 96.049,91 0.0 9484.0 373.0 22.Mai2030 300.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 96.065,74 0.0 9383.0 1492.0 15.Mai2065 530.0
APP APPLOVIN CORP Unternehmen 96.104,11 0.0 9386.0 1257.0 01.Dez.2054 595.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 96.173,68 0.0 9616.0 145.0 15.Okt.2027 183.0
IEX IDEX CORPORATION Unternehmen 96.178,80 0.0 9480.0 367.0 01.Mai2030 300.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 96.182,48 0.0 9570.0 1331.0 15.März2053 545.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 96.182,80 0.0 9550.0 758.0 04.Juli2036 575.0
CNXC CONCENTRIX CORP Unternehmen 96.183,59 0.0 9476.0 558.0 02.Aug.2033 685.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 96.227,72 0.0 9611.0 138.0 17.Sept.2027 136.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 96.238,86 0.0 9615.0 138.0 15.Sept.2027 105.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 96.253,37 0.0 9620.0 142.0 01.Okt.2027 120.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 96.256,57 0.0 9617.0 190.0 01.Apr.2028 190.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 96.310,87 0.0 9536.0 1326.0 15.Feb.2054 555.0
HCA HCA INC Unternehmen 96.332,77 0.0 9589.0 392.0 01.Sept.2030 350.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 96.358,38 0.0 9613.0 868.0 01.Apr.2038 515.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 95.944,58 0.0 9543.0 893.0 17.Okt.2035 88.0
CMNGEN COMMONWEALTH FING AUTH PA REV Government Related 96.017,29 0.0 9445.0 799.0 01.Juni2038 414.0
ITC ITC HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 95.483,77 0.0 9423.0 373.0 14.Mai2030 295.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 95.483,80 0.0 7574.0 1411.0 15.Feb.2051 375.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 95.493,07 0.0 6230.0 1320.0 24.Okt.2051 283.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 95.549,16 0.0 10344.0 577.0 15.Juli2037 580.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 95.587,99 0.0 9511.0 1373.0 15.März2055 540.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 95.604,43 0.0 9528.0 174.0 31.Jan.2028 150.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 95.616,54 0.0 6274.0 1339.0 03.Dez.2046 372.0
SUZANO SUZANO AUSTRIA GMBH Unternehmen 95.618,59 0.0 9466.0 423.0 15.Jan.2031 375.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 95.620,66 0.0 9536.0 318.0 15.Sept.2029 295.0
TKR TIMKEN COMPANY Unternehmen 95.634,80 0.0 9545.0 517.0 01.Apr.2032 413.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 95.635,69 0.0 9433.0 371.0 15.Mai2030 310.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 95.641,98 0.0 9540.0 319.0 15.Sept.2029 275.0
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 95.643,70 0.0 9550.0 320.0 01.Okt.2029 325.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 95.644,08 0.0 9552.0 365.0 01.Apr.2030 285.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 95.655,16 0.0 6375.0 1590.0 15.Okt.2070 373.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 95.720,67 0.0 9391.0 885.0 12.Aug.2036 225.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 95.813,85 0.0 9482.0 360.0 15.Juli2030 388.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 95.823,78 0.0 9484.0 1380.0 08.Feb.2054 515.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 95.837,98 0.0 7484.0 1252.0 01.Nov.2047 397.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP Unternehmen 95.868,75 0.0 9570.0 183.0 06.März2028 150.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 95.900,76 0.0 9461.0 369.0 01.Mai2030 280.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 95.636,74 0.0 10444.0 1731.0 20.Okt.2053 315.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 95.866,10 0.0 5916.0 1010.0 21.Juni2039 325.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 95.622,47 0.0 9553.0 1070.0 29.März2038 150.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 95.838,36 0.0 9573.0 327.0 01.Okt.2029 250.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 95.027,57 0.0 9338.0 1144.0 05.Dez.2043 450.0
AON AON CORP Unternehmen 95.034,54 0.0 9385.0 373.0 15.Mai2030 280.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 95.084,24 0.0 9492.0 279.0 15.März2029 188.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 95.131,78 0.0 9491.0 321.0 11.Sept.2029 220.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST II 144A Unternehmen 95.200,52 0.0 9400.0 373.0 15.Mai2030 285.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 95.203,18 0.0 9510.0 530.0 07.Apr.2032 360.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 95.269,74 0.0 9433.0 337.0 01.Dez.2029 250.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 95.314,14 0.0 10224.0 607.0 30.Jan.2034 638.0
MET METLIFE INC Unternehmen 95.328,54 0.0 9399.0 1353.0 15.Jan.2054 525.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 95.424,92 0.0 9433.0 335.0 01.Dez.2029 290.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 95.427,99 0.0 9901.0 137.0 15.Dez.2027 425.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 95.454,20 0.0 9499.0 1375.0 15.März2054 525.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 95.449,26 0.0 9538.0 1004.0 30.März2037 125.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 94.570,98 0.0 6279.0 1499.0 15.Sept.2051 295.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 94.626,04 0.0 9424.0 217.0 15.Juli2028 150.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 94.627,89 0.0 9412.0 518.0 22.Feb.2032 335.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 94.641,22 0.0 9449.0 233.0 15.Sept.2028 170.0
WEC WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORPORATI Unternehmen 94.713,02 0.0 6207.0 1504.0 01.Dez.2051 285.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 94.746,72 0.0 9459.0 279.0 15.März2029 175.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 94.800,29 0.0 9344.0 838.0 15.Dez.2036 400.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 94.840,09 0.0 9440.0 1335.0 18.März2054 550.0
WMT WALMART INC Unternehmen 94.845,70 0.0 9365.0 926.0 28.Juni2038 395.0
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 94.880,23 0.0 9388.0 380.0 01.Juni2030 265.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 94.885,04 0.0 9386.0 1236.0 15.Aug.2052 595.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 94.929,30 0.0 9473.0 1322.0 04.Apr.2053 550.0
T AT&T INC Unternehmen 94.941,41 0.0 9432.0 922.0 01.März2039 485.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 94.874,18 0.0 314.0 66.0 17.Dez.2026 213.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 94.115,52 0.0 9371.0 358.0 15.Feb.2030 235.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 94.293,37 0.0 9343.0 385.0 15.Juni2030 255.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 94.325,31 0.0 9225.0 1301.0 01.Juni2054 550.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 94.401,85 0.0 9306.0 1119.0 15.Jan.2045 525.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 94.421,18 0.0 9418.0 320.0 06.Sept.2029 213.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 94.449,72 0.0 9374.0 432.0 01.Feb.2031 338.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 94.236,56 0.0 3102.0 820.0 12.Aug.2039 760.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 94.368,17 0.0 9333.0 1099.0 27.Aug.2038 138.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 94.490,28 0.0 9447.0 1076.0 12.Apr.2038 145.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 93.708,59 0.0 9184.0 1265.0 15.Juni2052 550.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 93.712,28 0.0 9241.0 1102.0 15.Jan.2044 510.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 93.736,75 0.0 9166.0 1219.0 01.Juni2050 550.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 93.835,11 0.0 9317.0 873.0 16.Juli2035 75.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 93.861,53 0.0 9252.0 1473.0 15.Juli2062 525.0
EQH PINE STREET TRUST II 144A Unternehmen 93.940,19 0.0 9298.0 1204.0 15.Feb.2049 557.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 93.970,91 0.0 9319.0 784.0 14.Sept.2034 113.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 93.994,95 0.0 9339.0 1159.0 22.Feb.2042 300.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 94.035,56 0.0 9313.0 1519.0 14.Aug.2064 520.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 94.107,95 0.0 9367.0 357.0 15.Feb.2030 256.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 93.742,25 0.0 9240.0 1154.0 15.Juli2039 150.0
LUV SOUTHWEST AIRLINES CO Unternehmen 93.228,66 0.0 9274.0 356.0 10.Feb.2030 263.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 93.239,18 0.0 7144.0 221.0 31.Juli2028 183.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 93.288,15 0.0 9156.0 1135.0 15.Juni2045 510.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 93.309,98 0.0 9289.0 874.0 27.Jan.2036 141.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 93.389,42 0.0 9337.0 569.0 15.Okt.2032 350.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 93.399,19 0.0 9319.0 366.0 15.März2030 240.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 93.413,43 0.0 9255.0 386.0 22.Juni2030 270.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 93.436,64 0.0 9184.0 1133.0 17.Juni2039 163.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 93.446,68 0.0 10026.0 1019.0 15.Nov.2041 575.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 93.451,13 0.0 9291.0 1454.0 10.Sept.2060 525.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 93.537,30 0.0 9305.0 355.0 01.Feb.2030 230.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 93.544,55 0.0 9337.0 835.0 14.Feb.2035 88.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 93.595,68 0.0 9357.0 1473.0 15.Apr.2064 550.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 93.633,55 0.0 9312.0 821.0 01.Sept.2036 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #139 Schuldverschreibungen 93.459,84 0.0 62.0 581.0 20.Juni2032 160.0
G2MA6219 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 92.808,41 0.0 9319.0 698.0 20.Okt.2049 350.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 92.765,27 0.0 9224.0 354.0 15.Feb.2030 305.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 92.816,79 0.0 9229.0 522.0 14.Feb.2032 300.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 92.869,28 0.0 9184.0 374.0 23.Apr.2030 213.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 92.918,31 0.0 9077.0 1472.0 17.Mai2063 515.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 93.005,76 0.0 9292.0 1049.0 08.Apr.2039 288.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 93.028,31 0.0 9277.0 680.0 27.Sept.2034 470.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 93.075,96 0.0 9261.0 443.0 15.Feb.2031 270.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 93.120,11 0.0 9099.0 852.0 23.Apr.2039 441.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 93.168,41 0.0 9109.0 1346.0 17.Mai2053 500.0
T AT&T INC Unternehmen 93.203,43 0.0 9216.0 464.0 01.Juni2031 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 93.141,45 0.0 9273.0 1488.0 01.März2047 270.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 92.916,92 0.0 9242.0 982.0 24.Okt.2036 88.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 92.926,31 0.0 9281.0 847.0 14.Jan.2035 38.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 92.352,67 0.0 9139.0 1516.0 09.Feb.2064 510.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO III LLC 144A Unternehmen 92.373,15 0.0 9044.0 1092.0 01.Juni2044 513.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 92.430,09 0.0 9130.0 460.0 10.Mai2031 260.0
VIGAV VIENNA INSURANCE GROUP WIENER VERS RegS Unternehmen 92.432,05 0.0 9236.0 929.0 26.März2036 100.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 92.482,54 0.0 9162.0 386.0 22.Juni2030 270.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 92.545,41 0.0 5423.0 1576.0 15.Sept.2051 310.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 92.619,01 0.0 9216.0 1373.0 14.März2053 500.0
V VISA INC Unternehmen 92.656,69 0.0 9265.0 376.0 15.Apr.2030 205.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 92.687,75 0.0 9223.0 1151.0 15.Sept.2045 520.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 92.714,08 0.0 9270.0 373.0 15.Apr.2030 250.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 91.878,88 0.0 9118.0 517.0 15.Jan.2032 275.0
PFE PFIZER INC RegS Unternehmen 91.911,96 0.0 8880.0 1209.0 15.Juni2043 273.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 91.914,69 0.0 9085.0 461.0 01.Mai2031 230.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 91.955,01 0.0 9172.0 534.0 15.März2032 265.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 91.956,90 0.0 7598.0 1303.0 15.Aug.2047 375.0
IEX IDEX CORPORATION Unternehmen 91.958,25 0.0 9107.0 469.0 15.Juni2031 263.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 92.031,13 0.0 9116.0 1129.0 19.Dez.2039 225.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 92.044,36 0.0 8983.0 1212.0 15.Mai2049 525.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 92.115,62 0.0 9142.0 510.0 25.Jan.2033 306.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 92.125,35 0.0 9141.0 384.0 11.Mai2030 165.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 92.229,02 0.0 9096.0 537.0 15.Mai2032 300.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 92.253,30 0.0 9224.0 793.0 04.Mai2034 1.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 92.276,00 0.0 9028.0 1162.0 14.Mai2045 470.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 92.200,54 0.0 6056.0 1387.0 01.Dez.2046 330.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 91.405,08 0.0 9092.0 443.0 30.Jan.2031 225.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 91.414,63 0.0 9138.0 1286.0 15.Apr.2054 575.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 91.454,51 0.0 9039.0 419.0 01.Nov.2030 230.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 91.456,99 0.0 9021.0 498.0 23.Nov.2031 313.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 91.475,03 0.0 9049.0 507.0 15.Dez.2031 290.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 91.486,46 0.0 9087.0 1354.0 03.März2053 505.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 91.501,86 0.0 9117.0 450.0 25.Feb.2031 230.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 91.517,46 0.0 8969.0 1170.0 09.Juli2040 200.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 91.563,58 0.0 9129.0 529.0 15.März2032 305.0
NXPI NXP BV Unternehmen 91.572,22 0.0 9049.0 462.0 11.Mai2031 250.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 91.588,24 0.0 9136.0 452.0 15.März2031 255.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 91.671,69 0.0 9092.0 381.0 01.Mai2030 163.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 91.676,33 0.0 7321.0 1127.0 01.Apr.2041 290.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 91.688,30 0.0 9113.0 524.0 26.Jan.2032 250.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 91.749,65 0.0 8943.0 1397.0 15.Mai2064 550.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 91.812,69 0.0 9110.0 387.0 05.Juni2030 195.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 91.839,91 0.0 8994.0 1177.0 23.Nov.2045 476.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 91.551,10 0.0 3021.0 257.0 12.Feb.2029 594.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 91.636,10 0.0 6090.0 497.0 21.Aug.2031 175.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 90.983,05 0.0 9048.0 443.0 01.Feb.2031 240.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 90.991,31 0.0 8978.0 500.0 01.Nov.2031 263.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 90.994,21 0.0 9016.0 513.0 10.Jan.2037 309.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 91.022,81 0.0 9067.0 529.0 01.März2032 275.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 91.031,80 0.0 9003.0 507.0 01.Dez.2031 265.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 91.097,40 0.0 9100.0 459.0 01.Apr.2031 225.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 91.115,95 0.0 8979.0 1125.0 15.Juli2045 520.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD 144A Unternehmen 91.162,99 0.0 9095.0 453.0 16.März2031 245.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 91.200,78 0.0 8994.0 492.0 20.Okt.2032 257.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 91.217,42 0.0 9017.0 506.0 03.Nov.2031 230.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 91.285,81 0.0 9038.0 467.0 12.Mai2031 210.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 91.325,22 0.0 9027.0 1325.0 05.Feb.2054 530.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 91.331,89 0.0 9067.0 389.0 01.Juni2030 175.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 91.383,48 0.0 9045.0 465.0 21.Apr.2031 190.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 91.393,72 0.0 9118.0 1291.0 03.Apr.2049 463.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 91.394,25 0.0 9002.0 943.0 15.Juli2040 538.0
JOBGEN JOBSOHIO BEVERAGE SYS OHIO STA Government Related 91.076,46 0.0 9986.0 704.0 01.Jan.2035 453.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 90.538,90 0.0 8998.0 391.0 03.Juni2030 150.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 90.539,04 0.0 9002.0 396.0 01.Juli2030 175.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 90.562,72 0.0 7391.0 1353.0 15.Nov.2049 370.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 90.623,39 0.0 9042.0 525.0 27.März2032 363.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 90.650,97 0.0 8959.0 463.0 15.Juni2031 313.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 90.684,53 0.0 12084.0 457.0 11.Apr.2031 400.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 90.708,97 0.0 9054.0 454.0 23.März2031 255.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 90.743,08 0.0 9014.0 1200.0 01.März2046 475.0
ARES ARES MANAGEMENT CORP Unternehmen 90.770,44 0.0 9068.0 1309.0 11.Okt.2054 560.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 90.808,53 0.0 9039.0 1172.0 15.März2045 475.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 90.838,60 0.0 9032.0 524.0 09.Feb.2032 272.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 90.932,03 0.0 8861.0 1148.0 21.Apr.2045 475.0
T AT&T INC Unternehmen 90.113,71 0.0 8886.0 1137.0 14.Sept.2039 180.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 90.181,00 0.0 8935.0 513.0 18.Nov.2031 200.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 90.192,39 0.0 7112.0 1072.0 19.Nov.2041 252.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 90.215,61 0.0 8856.0 1244.0 15.Dez.2048 490.0
MET METLIFE INC Unternehmen 90.245,16 0.0 8828.0 1196.0 13.Mai2046 460.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 90.274,90 0.0 8982.0 1162.0 11.März2044 450.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 90.345,79 0.0 11875.0 53.0 22.Nov.2026 363.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 90.411,33 0.0 9040.0 542.0 15.Apr.2032 270.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 90.415,84 0.0 8920.0 1173.0 15.Juli2045 475.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 90.448,59 0.0 11830.0 649.0 23.Aug.2033 300.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 90.463,01 0.0 8924.0 1369.0 15.Jan.2053 480.0
HANBET NIEDERSACHSEN INVEST GMBH RegS Government Related 90.490,83 0.0 9027.0 898.0 16.Juli2035 25.0
WMT WALMART INC Unternehmen 89.675,19 0.0 8955.0 506.0 22.Sept.2031 180.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 89.692,64 0.0 8954.0 417.0 15.Sept.2030 175.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 89.699,13 0.0 8835.0 494.0 28.Okt.2031 288.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 89.707,99 0.0 8915.0 973.0 26.Okt.2036 100.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 89.709,17 0.0 8900.0 1381.0 23.Aug.2052 470.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 89.717,13 0.0 8894.0 425.0 30.Okt.2030 168.0
AON AON GLOBAL LTD Unternehmen 89.756,69 0.0 8775.0 1146.0 15.Mai2045 475.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 89.763,99 0.0 8958.0 461.0 04.März2031 150.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 89.770,29 0.0 8884.0 509.0 10.Nov.2031 213.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 89.792,65 0.0 8956.0 458.0 25.Feb.2031 160.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 89.794,69 0.0 8857.0 499.0 15.Nov.2031 290.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 89.799,91 0.0 8963.0 417.0 01.Sept.2030 130.0
FTNT FORTINET INC Unternehmen 89.821,75 0.0 8963.0 456.0 15.März2031 220.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 89.855,14 0.0 5964.0 1662.0 15.Sept.2060 300.0
PNW ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY Unternehmen 89.884,94 0.0 5969.0 1512.0 15.Sept.2050 265.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 89.902,38 0.0 8815.0 953.0 15.Mai2039 415.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 89.949,28 0.0 8836.0 1147.0 15.Dez.2044 468.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 89.958,66 0.0 8877.0 1091.0 15.Jan.2043 465.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 89.967,48 0.0 8912.0 513.0 01.Dez.2031 225.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 89.981,64 0.0 8929.0 1520.0 27.Feb.2063 495.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 89.989,87 0.0 8919.0 429.0 01.Dez.2030 213.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 90.026,19 0.0 8907.0 507.0 21.Okt.2031 195.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 89.873,59 0.0 695.0 1806.0 24.Nov.2045 50.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 89.675,15 0.0 8916.0 872.0 31.Mai2035 50.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 89.163,28 0.0 8846.0 433.0 10.Dez.2030 200.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 89.173,46 0.0 8886.0 1325.0 23.März2050 470.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 89.179,94 0.0 8881.0 450.0 01.Feb.2031 175.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 89.235,83 0.0 8902.0 454.0 15.März2031 238.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 89.260,44 0.0 8864.0 432.0 13.Nov.2030 145.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 89.407,74 0.0 8916.0 494.0 13.Sept.2031 263.0
AERMON MONTREAL AIRPORTS Unternehmen 89.526,83 0.0 5849.0 1506.0 26.Apr.2051 344.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 89.579,42 0.0 8835.0 1190.0 15.Juli2046 480.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 89.593,32 0.0 8776.0 1209.0 16.Nov.2045 438.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 88.715,21 0.0 8682.0 1207.0 14.Mai2046 445.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 88.726,81 0.0 8844.0 1244.0 26.Sept.2048 500.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 88.829,35 0.0 8851.0 496.0 12.Aug.2031 175.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 88.863,04 0.0 8847.0 492.0 01.Aug.2031 185.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 88.895,04 0.0 6722.0 1495.0 28.Mai2051 300.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 88.923,43 0.0 8805.0 924.0 15.Jan.2038 340.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 89.116,22 0.0 8867.0 445.0 10.Jan.2031 165.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 89.126,35 0.0 8812.0 1321.0 06.Feb.2053 510.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 88.910,21 0.0 8874.0 1021.0 24.Jan.2037 63.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 88.956,31 0.0 4382.0 1184.0 20.Nov.2041 225.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 89.093,35 0.0 8898.0 903.0 09.Juli2035 13.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 88.256,38 0.0 8805.0 414.0 27.Aug.2030 150.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 88.285,82 0.0 8810.0 503.0 12.Sept.2031 190.0
WMT WALMART INC Unternehmen 88.298,03 0.0 8827.0 1435.0 15.Apr.2053 450.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC 144A Unternehmen 88.333,90 0.0 10072.0 225.0 15.Nov.2028 472.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 88.362,15 0.0 5159.0 1832.0 15.Aug.2060 225.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 88.363,85 0.0 8797.0 492.0 28.Juli2031 180.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 88.388,27 0.0 8827.0 420.0 15.Sept.2030 138.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 88.404,02 0.0 8642.0 1198.0 03.Nov.2045 435.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 88.407,27 0.0 8826.0 461.0 17.März2031 178.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 88.434,52 0.0 8834.0 462.0 01.Apr.2031 210.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 88.441,68 0.0 8844.0 1255.0 17.Okt.2048 495.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP (FXD to FLT) MTN RegS Unternehmen 88.444,33 0.0 11740.0 180.0 17.Feb.2029 274.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 88.471,83 0.0 5796.0 1673.0 10.Dez.2061 290.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 88.545,68 0.0 8851.0 428.0 07.Okt.2030 113.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 88.570,90 0.0 8828.0 452.0 13.Jan.2031 113.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 88.642,13 0.0 8848.0 504.0 15.Sept.2031 188.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 88.647,35 0.0 8837.0 454.0 29.Jan.2031 130.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 88.529,55 0.0 11769.0 22.0 06.Juli2026 38.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 87.830,50 0.0 8705.0 1364.0 21.Aug.2054 501.0
LXP LXP INDUSTRIAL TRUST Unternehmen 87.850,56 0.0 8775.0 501.0 01.Okt.2031 238.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 87.861,80 0.0 8616.0 1153.0 01.Dez.2044 450.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 87.890,20 0.0 8588.0 1326.0 15.Mai2052 475.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 87.906,94 0.0 8766.0 458.0 15.Feb.2031 145.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 87.980,20 0.0 5794.0 1461.0 15.Jan.2051 280.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 88.041,12 0.0 8722.0 948.0 30.Juni2036 88.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 88.102,08 0.0 8781.0 970.0 22.Apr.2036 25.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 88.112,32 0.0 8705.0 1147.0 29.Juli2045 490.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 88.140,50 0.0 8605.0 1453.0 15.Mai2062 495.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 88.165,88 0.0 8780.0 493.0 12.Aug.2031 200.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 88.169,24 0.0 8759.0 1146.0 01.März2044 450.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 88.173,11 0.0 8805.0 466.0 15.März2031 138.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 88.180,03 0.0 11535.0 1032.0 22.Okt.2039 388.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 88.191,10 0.0 8815.0 1236.0 14.Apr.2046 445.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 87.814,22 0.0 6.0 978.0 10.Sept.2037 225.0
UNEDIC UNEDIC SOCIAL MTN RegS Government Related 87.909,89 0.0 8769.0 898.0 16.Juli2035 25.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 88.023,43 0.0 11651.0 765.0 19.Jan.2035 300.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 87.375,93 0.0 8645.0 1178.0 18.Sept.2039 135.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 87.438,69 0.0 8742.0 432.0 08.Okt.2030 75.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 87.674,98 0.0 8737.0 453.0 04.Feb.2031 150.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 87.720,06 0.0 8688.0 1269.0 06.Feb.2047 425.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 87.743,19 0.0 8747.0 497.0 01.Sept.2031 215.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 87.768,17 0.0 8721.0 482.0 15.Juni2031 165.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 87.787,94 0.0 8545.0 1442.0 27.Apr.2062 495.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 87.421,49 0.0 8740.0 963.0 22.Feb.2036 15.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 87.587,04 0.0 8759.0 935.0 12.Okt.2035 0.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 87.745,52 0.0 8771.0 924.0 10.Sept.2035 5.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 87.290,83 0.0 8697.0 449.0 01.März2031 250.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 87.316,68 0.0 8643.0 1489.0 06.Feb.2057 450.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 87.108,55 0.0 12368.0 358.0 15.Feb.2030 388.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 86.976,47 0.0 11336.0 634.0 13.Mai2033 238.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLE Government Related 86.918,66 0.0 8499.0 1335.0 15.Mai2053 456.0
FRQF5629 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 87.136,76 0.0 10473.0 366.0 01.Jan.2053 600.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 86.442,02 0.0 8591.0 525.0 01.Feb.2032 254.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 86.476,73 0.0 11495.0 170.0 10.Jan.2028 113.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 86.516,19 0.0 8507.0 1476.0 02.Juli2064 495.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 86.586,74 0.0 5719.0 1576.0 15.Feb.2060 310.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 86.612,59 0.0 8507.0 1254.0 15.Juni2048 456.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 86.670,61 0.0 8591.0 1188.0 19.Feb.2046 470.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 86.678,76 0.0 8478.0 1143.0 15.Nov.2044 450.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 86.722,94 0.0 8653.0 543.0 15.März2032 213.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 86.857,25 0.0 8560.0 1269.0 03.Aug.2065 613.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 86.882,69 0.0 6766.0 1289.0 15.Mai2055 438.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 86.538,53 0.0 8629.0 1003.0 22.Sept.2036 38.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 86.629,87 0.0 8590.0 963.0 15.Feb.2040 600.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 86.664,32 0.0 11986.0 683.0 30.Apr.2034 346.0
SANUTL SAN ANTONIO TEX ELEC & GAS REV Government Related 86.600,22 0.0 10073.0 963.0 01.Feb.2045 547.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 86.005,33 0.0 8417.0 1254.0 15.Nov.2047 435.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 86.087,56 0.0 8562.0 1109.0 05.März2042 400.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 86.174,36 0.0 8509.0 1317.0 27.Juli2052 490.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 86.342,95 0.0 8482.0 1231.0 15.Juni2047 450.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 86.305,44 0.0 8599.0 1000.0 24.Nov.2036 68.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS Gedeckt 86.380,37 0.0 8635.0 927.0 21.Sept.2035 5.0
FRSB0471 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 86.429,08 0.0 9624.0 326.0 01.Okt.2035 300.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 85.864,25 0.0 9911.0 881.0 30.Mai2038 500.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 85.585,90 0.0 8542.0 1013.0 29.Sept.2036 25.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 85.850,33 0.0 11446.0 123.0 16.Juli2027 1.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 85.934,62 0.0 8582.0 1028.0 22.Nov.2036 25.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 85.952,20 0.0 8482.0 1328.0 09.Juni2041 113.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 85.107,75 0.0 8347.0 1231.0 20.Nov.2045 400.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 85.192,24 0.0 8319.0 1238.0 28.Apr.2041 175.0
MET METLIFE INC Unternehmen 85.192,31 0.0 8446.0 1110.0 13.Aug.2042 413.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 85.350,34 0.0 8332.0 1270.0 01.Nov.2048 440.0
HCA HCA INC Unternehmen 85.391,30 0.0 8500.0 1073.0 15.März2042 438.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER CO Unternehmen 85.493,72 0.0 11125.0 808.0 15.Nov.2037 650.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 85.320,40 0.0 6.0 2488.0 10.Sept.2074 275.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 85.303,70 0.0 8528.0 962.0 15.Feb.2036 13.0
Q QUEBEC PROVINCE OF Government Related 85.533,31 0.0 8395.0 797.0 01.Dez.2036 575.0
GLDGEN GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C Government Related 85.215,60 0.0 8404.0 892.0 01.Juni2038 312.0
NOTHLL NOTTING HILL HOUSING TRUST RegS Unternehmen 84.678,60 0.0 8462.0 1345.0 12.Okt.2048 325.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 84.683,23 0.0 6460.0 1461.0 15.Aug.2051 315.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 84.787,29 0.0 8438.0 1336.0 14.Sept.2048 325.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 84.924,68 0.0 8319.0 1336.0 01.Juni2052 460.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 84.932,91 0.0 8342.0 1275.0 15.Dez.2048 445.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 84.968,89 0.0 8313.0 1349.0 20.Mai2052 450.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 85.048,69 0.0 8352.0 714.0 02.Juni2035 560.0
FNFS0428 FNMA 15YR Verbrieft 84.965,77 0.0 9270.0 377.0 01.Jan.2037 200.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 84.261,75 0.0 6953.0 1144.0 15.Juli2041 270.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 84.367,36 0.0 8231.0 1158.0 24.Apr.2048 428.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 84.387,60 0.0 8249.0 1166.0 15.Nov.2045 450.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 84.412,32 0.0 8381.0 1337.0 26.Feb.2048 325.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 84.466,40 0.0 8301.0 1182.0 15.Juni2045 430.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 84.543,26 0.0 8415.0 1280.0 15.März2048 440.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 84.561,38 0.0 8454.0 1305.0 15.Apr.2050 470.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 84.411,23 0.0 11322.0 1102.0 23.Jan.2040 313.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 83.841,63 0.0 10480.0 441.0 04.Okt.2030 0.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 83.879,42 0.0 8333.0 1167.0 15.März2055 620.0
AEE UNION ELECTRIC CO Unternehmen 83.969,00 0.0 5974.0 1536.0 15.März2051 263.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 83.995,59 0.0 11045.0 855.0 26.Jan.2039 688.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 84.007,61 0.0 8308.0 1237.0 30.Jan.2047 435.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 84.099,56 0.0 8333.0 1305.0 15.Aug.2049 445.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 84.173,06 0.0 6617.0 1464.0 01.Juni2051 310.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 83.283,13 0.0 8183.0 1210.0 15.Juni2046 430.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 83.441,28 0.0 11789.0 19.0 26.Juni2026 138.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 83.543,09 0.0 5562.0 1584.0 05.Okt.2051 315.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 83.585,19 0.0 8298.0 1006.0 15.Aug.2039 350.0
MDC SEKISUI HOUSE US INC Unternehmen 83.682,31 0.0 6616.0 1462.0 06.Aug.2061 397.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 83.719,73 0.0 8232.0 1256.0 15.Dez.2046 413.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 83.673,88 0.0 3067.0 515.0 12.Aug.2032 615.0
FNFS5424 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 83.564,92 0.0 9837.0 545.0 01.Aug.2053 450.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 82.840,60 0.0 8230.0 1324.0 01.März2049 420.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 82.844,38 0.0 8132.0 1282.0 15.Dez.2049 450.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 82.901,83 0.0 8196.0 1256.0 30.Jan.2048 440.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 82.905,11 0.0 8260.0 1423.0 25.März2060 495.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 82.905,78 0.0 8239.0 1108.0 08.März2044 475.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 82.941,94 0.0 6789.0 1446.0 01.Juni2051 325.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 82.978,27 0.0 8114.0 1266.0 02.Mai2047 400.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 82.992,45 0.0 8296.0 1413.0 15.Okt.2058 495.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 83.237,50 0.0 8247.0 1199.0 15.Sept.2039 110.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 83.139,29 0.0 5536.0 204.0 15.Mai2028 25.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 83.054,14 0.0 11074.0 253.0 09.Nov.2028 0.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 82.682,85 0.0 8252.0 1027.0 01.Apr.2040 375.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 82.742,11 0.0 8130.0 1276.0 15.Juni2048 425.0
NYSDEV NEW YORK ST URBAN DEV CORP Government Related 82.665,47 0.0 10282.0 387.0 15.März2039 577.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 81.946,94 0.0 8007.0 523.0 09.Nov.2032 588.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 82.205,70 0.0 8207.0 1296.0 17.März2041 138.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 82.302,36 0.0 8182.0 1060.0 22.Juni2037 50.0
DALAPT DALLAS FORT WORTH TEX INTL ARP Government Related 82.365,90 0.0 8094.0 945.0 01.Nov.2040 309.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 81.482,62 0.0 8102.0 1389.0 24.Nov.2041 100.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 81.508,65 0.0 8075.0 1239.0 15.Aug.2047 440.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 81.560,90 0.0 8002.0 1249.0 03.Juni2047 415.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 81.576,04 0.0 8156.0 1062.0 15.Apr.2040 330.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 81.614,32 0.0 8088.0 1575.0 16.Jan.2049 250.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 81.640,05 0.0 10644.0 528.0 16.Nov.2032 575.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 81.787,68 0.0 7993.0 524.0 10.Nov.2032 585.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 81.873,03 0.0 8125.0 1188.0 07.Aug.2042 320.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 81.030,38 0.0 7314.0 9.0 20.Mai2026 178.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 81.079,89 0.0 7931.0 1272.0 04.Mai2047 390.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 81.260,28 0.0 7974.0 1267.0 30.Mai2047 400.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 81.292,75 0.0 8104.0 1228.0 11.Feb.2040 120.0
RPM RPM INTERNATIONAL INC Unternehmen 81.358,85 0.0 8027.0 1263.0 15.Jan.2048 425.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 81.361,92 0.0 7971.0 1217.0 01.Juni2047 438.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 81.386,29 0.0 10615.0 530.0 15.Nov.2032 560.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 80.614,48 0.0 7925.0 1331.0 14.Juni2049 400.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 80.729,79 0.0 7888.0 1248.0 03.Mai2047 405.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 80.787,69 0.0 7307.0 16.0 15.Juni2026 153.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC MTN Unternehmen 80.914,77 0.0 7274.0 100.0 10.Mai2032 258.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 80.967,83 0.0 8094.0 1170.0 15.Apr.2048 520.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 80.602,21 0.0 474.0 81.0 10.Feb.2027 25.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 80.692,82 0.0 6961.0 213.0 21.Juli2028 325.0
GLDGEN GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C Government Related 80.910,92 0.0 7951.0 924.0 01.Juni2041 371.0
AERMON AEROPORTS DE MONTREAL Unternehmen 80.147,10 0.0 8014.0 856.0 16.Okt.2037 567.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 80.200,96 0.0 9982.0 7.0 12.Mai2026 100.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 80.322,55 0.0 7872.0 1310.0 13.Nov.2047 375.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 80.516,46 0.0 7977.0 1270.0 15.Aug.2048 435.0
UNIHGR UNIVERSITY VA UNIV REVS Government Related 80.331,54 0.0 6060.0 1551.0 01.Nov.2051 258.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 79.707,16 0.0 7943.0 1344.0 25.März2052 450.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 79.769,28 0.0 7827.0 1014.0 01.Nov.2039 325.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 79.815,65 0.0 7908.0 1258.0 15.Feb.2048 430.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 79.923,63 0.0 7941.0 1306.0 01.März2048 400.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC RegS Government Related 79.988,87 0.0 7896.0 1253.0 08.Juli2040 113.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 80.091,74 0.0 10678.0 386.0 18.März2030 13.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 80.067,89 0.0 10674.0 372.0 23.Jan.2030 5.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 79.257,16 0.0 7806.0 372.0 24.Juni2030 523.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 79.336,03 0.0 7885.0 1053.0 21.Feb.2040 315.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 79.377,75 0.0 8226.0 1100.0 20.Juni2042 400.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 79.430,88 0.0 6075.0 1526.0 01.Sept.2051 275.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 79.434,16 0.0 7907.0 1326.0 12.Sept.2047 375.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 79.519,48 0.0 7809.0 1698.0 31.Mai2047 138.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 79.603,43 0.0 7913.0 1238.0 01.März2045 370.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 79.283,27 0.0 9887.0 966.0 09.März2037 188.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 79.489,19 0.0 7847.0 1257.0 22.Juni2040 105.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 78.903,68 0.0 6287.0 1389.0 25.März2061 410.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 78.943,65 0.0 7771.0 1005.0 22.Juni2040 385.0
DELL DELL INC Unternehmen 78.946,28 0.0 10522.0 187.0 15.Apr.2028 710.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 79.008,95 0.0 7899.0 1265.0 15.Okt.2046 400.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 79.165,15 0.0 7908.0 1277.0 15.März2040 80.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 79.192,77 0.0 7758.0 536.0 15.Nov.2032 525.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 79.199,27 0.0 7891.0 1055.0 15.März2040 320.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 78.824,39 0.0 5197.0 866.0 23.Mai2036 200.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 78.368,03 0.0 8139.0 1247.0 15.Juli2047 430.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 78.396,58 0.0 7764.0 1518.0 08.Aug.2056 395.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 78.701,50 0.0 7851.0 1381.0 01.Apr.2052 425.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 77.913,03 0.0 7756.0 536.0 13.Sept.2032 501.0
V VISA INC Unternehmen 78.041,44 0.0 7772.0 1335.0 15.Sept.2047 365.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS RegS Unternehmen 78.188,95 0.0 7800.0 300.0 01.Okt.2029 596.0
MCD MCDONALDS CORPORATION RegS Unternehmen 78.205,48 0.0 7677.0 434.0 21.Mai2031 486.0
HCA HCA INC Unternehmen 78.223,28 0.0 9604.0 914.0 15.Juni2039 513.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 78.253,03 0.0 7802.0 1602.0 17.Feb.2045 120.0
DBR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS Schuldverschreibungen 77.970,66 0.0 12862.0 877.0 04.Jan.2037 400.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 77.887,67 0.0 7733.0 621.0 14.Aug.2033 445.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 78.227,75 0.0 7703.0 602.0 04.Juni2033 445.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 78.233,39 0.0 7762.0 1395.0 04.Juni2041 60.0
FRSD6306 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 77.877,78 0.0 10622.0 286.0 01.Sept.2054 650.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 77.410,70 0.0 7626.0 1122.0 02.Dez.2040 263.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 77.444,53 0.0 7553.0 142.0 21.Okt.2027 538.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 77.636,19 0.0 10218.0 202.0 13.Juli2028 512.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 77.672,84 0.0 7748.0 1502.0 01.Apr.2062 445.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 77.699,46 0.0 7681.0 1355.0 15.Jan.2048 350.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 77.814,07 0.0 7734.0 1393.0 04.Nov.2041 90.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 77.836,89 0.0 7771.0 1334.0 09.März2041 100.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 77.605,30 0.0 7643.0 675.0 02.Juni2034 430.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 77.646,64 0.0 10313.0 726.0 09.Jan.2034 125.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 77.315,25 0.0 7575.0 1030.0 22.Apr.2042 321.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 77.344,78 0.0 7669.0 218.0 16.Aug.2028 547.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 77.390,47 0.0 7716.0 1368.0 26.März2050 395.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Unternehmen 77.402,03 0.0 7656.0 213.0 02.Aug.2033 568.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 77.209,67 0.0 7605.0 676.0 02.Juni2034 425.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 77.230,55 0.0 10285.0 505.0 04.Juni2031 13.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 76.564,83 0.0 7651.0 226.0 12.Okt.2028 513.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 76.579,81 0.0 7500.0 555.0 23.Juni2038 693.0
MRUCN METRO INC RegS Unternehmen 76.648,73 0.0 7600.0 570.0 07.Feb.2033 466.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 76.666,57 0.0 7512.0 191.0 01.Mai2028 463.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 76.695,87 0.0 10124.0 257.0 29.Jan.2029 470.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 76.830,89 0.0 6028.0 1632.0 29.Nov.2061 310.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 76.868,33 0.0 7652.0 262.0 15.März2029 525.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 76.924,01 0.0 7656.0 1388.0 15.März2052 410.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 76.928,46 0.0 7551.0 281.0 16.Mai2034 465.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 76.940,42 0.0 7570.0 1264.0 15.Juni2046 365.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 76.733,27 0.0 7672.0 1717.0 15.Apr.2047 138.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 76.532,38 0.0 7614.0 910.0 05.März2038 460.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 76.559,64 0.0 7527.0 1061.0 01.Juni2041 470.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 76.787,50 0.0 7617.0 1500.0 14.Aug.2054 500.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 76.897,69 0.0 7577.0 678.0 02.Juni2034 415.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 76.900,25 0.0 7577.0 606.0 02.Juni2033 415.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 76.924,06 0.0 7631.0 1211.0 15.Feb.2045 500.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 76.062,12 0.0 7483.0 148.0 07.Dez.2027 471.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 76.064,13 0.0 7527.0 293.0 17.Juli2029 442.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. RegS Unternehmen 76.065,85 0.0 7479.0 323.0 22.Nov.2029 436.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 76.082,66 0.0 7458.0 680.0 31.Okt.2035 442.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 76.091,80 0.0 10024.0 153.0 15.Jan.2028 475.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 76.097,72 0.0 7538.0 1346.0 10.Aug.2049 385.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 76.224,93 0.0 7493.0 1362.0 14.Sept.2043 163.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP RegS Unternehmen 76.245,78 0.0 7583.0 178.0 10.März2033 541.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 76.266,31 0.0 7485.0 1293.0 01.Dez.2047 375.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 76.293,97 0.0 9982.0 97.0 23.Apr.2027 395.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 76.339,41 0.0 5814.0 1578.0 12.Aug.2061 320.0
ORAFP ORANGE SA MTN Unternehmen 76.381,04 0.0 15069.0 549.0 28.Jan.2033 813.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 76.459,65 0.0 7553.0 166.0 20.Jan.2033 533.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 76.482,22 0.0 7628.0 577.0 28.März2033 495.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 76.291,77 0.0 2580.0 985.0 18.Apr.2039 405.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 76.447,56 0.0 7578.0 691.0 29.Juli2034 425.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 75.617,86 0.0 9466.0 1206.0 15.Nov.2048 542.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE CANADA INC Unternehmen 75.637,94 0.0 7545.0 318.0 27.Sept.2029 454.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 75.648,10 0.0 7535.0 1589.0 19.März2060 388.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 75.696,70 0.0 7514.0 470.0 14.Aug.2031 445.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 75.707,42 0.0 7455.0 1080.0 15.Mai2040 275.0
ORAFP FRANCE TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 75.718,19 0.0 14697.0 234.0 20.Nov.2028 813.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 75.761,91 0.0 7552.0 221.0 26.Sept.2028 553.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 75.767,54 0.0 9923.0 228.0 01.Nov.2028 390.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 75.769,49 0.0 7493.0 166.0 17.Jan.2028 464.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING (FXD) MTN 144A Unternehmen 75.771,46 0.0 10008.0 213.0 25.Juli2028 415.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 75.846,44 0.0 10063.0 1031.0 15.März2042 563.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 75.847,04 0.0 7583.0 1318.0 15.Okt.2047 375.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 75.869,56 0.0 14887.0 823.0 25.Juni2038 680.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 75.888,95 0.0 7450.0 688.0 22.Nov.2034 473.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 75.920,34 0.0 10001.0 33.0 15.Juli2027 475.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 75.928,91 0.0 6326.0 1469.0 15.Okt.2050 300.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 75.945,40 0.0 7533.0 338.0 09.Feb.2030 455.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 75.961,77 0.0 9987.0 12.0 01.Juni2026 375.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 75.970,35 0.0 7522.0 170.0 01.Feb.2033 501.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 76.021,78 0.0 7466.0 683.0 15.Nov.2035 444.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 76.032,85 0.0 7460.0 1330.0 01.Juni2049 380.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 76.047,94 0.0 7498.0 611.0 02.Juni2033 390.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 75.156,13 0.0 7505.0 134.0 07.Okt.2027 505.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 75.181,64 0.0 7426.0 1757.0 01.Nov.2049 170.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 75.186,46 0.0 7503.0 1433.0 01.Apr.2050 350.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 75.199,84 0.0 9960.0 303.0 18.Aug.2029 405.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 75.200,83 0.0 5707.0 1606.0 15.Juli2061 305.0
SRUUCN SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMEN Unternehmen 75.269,59 0.0 7460.0 459.0 05.Aug.2031 474.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. RegS Unternehmen 75.271,46 0.0 7406.0 409.0 22.Nov.2030 415.0
MRUCN METRO INC Unternehmen 75.356,69 0.0 7423.0 328.0 27.Nov.2029 400.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 75.421,48 0.0 5707.0 1559.0 15.Mai2050 225.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 75.456,21 0.0 7541.0 1567.0 13.Apr.2062 410.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 75.471,29 0.0 9973.0 70.0 01.Feb.2027 425.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 75.516,14 0.0 9938.0 57.0 15.Nov.2026 310.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 75.533,81 0.0 7418.0 320.0 31.Okt.2030 400.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 75.569,66 0.0 9951.0 60.0 01.Dez.2026 330.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 75.591,24 0.0 4994.0 1662.0 15.Aug.2062 265.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 75.539,73 0.0 7504.0 699.0 14.Aug.2034 405.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 74.720,03 0.0 7380.0 372.0 20.Juni2031 390.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Unternehmen 74.801,69 0.0 7409.0 344.0 24.Jan.2035 426.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 74.817,40 0.0 7429.0 175.0 14.Feb.2028 422.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 74.851,36 0.0 7423.0 347.0 04.Feb.2035 428.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 74.889,25 0.0 7381.0 328.0 06.Dez.2034 406.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 74.911,44 0.0 9953.0 16.0 17.Juni2026 105.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 74.944,90 0.0 7378.0 150.0 15.Nov.2028 381.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES RegS Unternehmen 74.944,97 0.0 7405.0 376.0 03.Juli2030 429.0
SW WRKCO INC Unternehmen 74.996,14 0.0 9964.0 171.0 15.März2028 400.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 75.062,49 0.0 9959.0 179.0 02.März2028 396.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 74.711,81 0.0 7471.0 1049.0 17.Okt.2040 465.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 74.764,92 0.0 7379.0 2128.0 26.Okt.2057 175.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 75.090,94 0.0 7453.0 1400.0 05.Mai2041 50.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN RegS Unternehmen 74.269,00 0.0 7376.0 1509.0 25.Aug.2055 495.0
NKE NIKE INC Unternehmen 74.273,59 0.0 7272.0 1295.0 01.Nov.2046 338.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 74.292,72 0.0 7301.0 1166.0 21.Okt.2041 263.0
CCACN COGECO COMMUNICATIONS INC Unternehmen 74.329,75 0.0 7366.0 707.0 06.Feb.2035 474.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 74.346,62 0.0 7371.0 1362.0 15.Aug.2049 370.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 74.380,16 0.0 7436.0 1171.0 15.Okt.2041 280.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 74.403,36 0.0 9873.0 81.0 16.Feb.2027 280.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN RegS Unternehmen 74.468,44 0.0 7402.0 757.0 24.Aug.2035 430.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 74.482,38 0.0 7316.0 1086.0 03.Nov.2042 290.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 74.484,60 0.0 7414.0 1343.0 15.Sept.2049 388.0
LBCN LAURENTIAN BANK OF CANADA Unternehmen 74.498,19 0.0 7379.0 169.0 23.Jan.2028 419.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 74.525,36 0.0 9864.0 56.0 12.Nov.2026 170.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 74.530,88 0.0 7359.0 157.0 10.Dez.2028 365.0
PMZUCN PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT TR RegS Unternehmen 74.546,54 0.0 7413.0 430.0 01.März2031 447.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 74.550,08 0.0 7412.0 177.0 22.Feb.2028 399.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 74.600,88 0.0 7408.0 350.0 15.Feb.2035 426.0
WSPCN WSP GLOBAL INC Unternehmen 74.616,29 0.0 7427.0 684.0 12.Sept.2034 475.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 74.622,02 0.0 7365.0 332.0 10.Dez.2030 380.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 74.440,08 0.0 12.0 1045.0 01.Jan.2043 600.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 74.507,71 0.0 246.0 1757.0 17.Juni2049 188.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 74.512,76 0.0 7321.0 1509.0 01.Dez.2054 475.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 74.569,67 0.0 7352.0 719.0 02.Dez.2034 385.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 73.823,44 0.0 7371.0 482.0 04.Okt.2031 435.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 73.840,36 0.0 7300.0 105.0 21.Mai2027 285.0
DKS DICKS SPORTING GOODS INC Unternehmen 73.887,80 0.0 7284.0 1343.0 15.Jan.2052 410.0
KFW KFW Government Related 73.894,17 0.0 9841.0 189.0 03.Apr.2028 288.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 73.922,23 0.0 7360.0 781.0 14.März2036 470.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 73.959,80 0.0 9722.0 235.0 30.Okt.2028 300.0
SJCN STELLA JONES INC RegS Unternehmen 74.080,26 0.0 7394.0 481.0 01.Okt.2031 431.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL CANADA LTD RegS Unternehmen 74.117,19 0.0 7312.0 289.0 05.Juni2029 375.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 74.197,00 0.0 7330.0 335.0 12.Dez.2029 356.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 74.221,65 0.0 7422.0 323.0 17.Okt.2030 400.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 74.232,18 0.0 9868.0 85.0 03.März2027 245.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 74.241,51 0.0 9752.0 367.0 01.Juni2030 388.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 73.875,03 0.0 7310.0 203.0 02.Juni2028 285.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 73.969,27 0.0 7317.0 248.0 01.Dez.2028 290.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 73.978,07 0.0 7327.0 253.0 18.Dez.2028 295.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 74.020,48 0.0 9779.0 765.0 22.Mai2034 85.0
TCV TREASURY CORP OF VICTORIA Government Related 74.082,39 0.0 7243.0 56.0 17.Nov.2026 550.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN Government Related 74.109,67 0.0 7247.0 222.0 15.Nov.2028 540.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 74.218,33 0.0 7316.0 818.0 02.Juni2036 390.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 74.058,34 0.0 9235.0 1357.0 01.Okt.2054 511.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.349,12 0.0 7290.0 71.0 07.Jan.2027 225.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 73.532,25 0.0 7352.0 277.0 15.Apr.2029 375.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 73.574,40 0.0 7318.0 329.0 12.März2055 545.0
T AT&T INC Unternehmen 73.606,89 0.0 7295.0 1191.0 01.Feb.2043 310.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 73.625,46 0.0 7317.0 173.0 02.Feb.2028 310.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 73.648,79 0.0 7298.0 63.0 07.Dez.2026 254.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 73.648,87 0.0 7289.0 581.0 12.Jan.2033 400.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 73.660,73 0.0 7321.0 310.0 14.Aug.2029 365.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 73.680,22 0.0 7265.0 1397.0 10.Jan.2054 532.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 73.680,87 0.0 7326.0 395.0 19.Aug.2030 369.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 73.711,45 0.0 9689.0 367.0 13.Mai2030 325.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 73.723,64 0.0 7349.0 184.0 16.März2028 362.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 73.418,41 0.0 7308.0 640.0 01.Sept.2033 360.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 72.934,97 0.0 7161.0 1059.0 01.Juni2041 350.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 72.946,75 0.0 7270.0 1149.0 17.Sept.2041 293.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 72.951,03 0.0 7156.0 1477.0 22.Mai2054 474.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 73.064,13 0.0 7302.0 762.0 12.Okt.2035 454.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 73.067,07 0.0 7197.0 13.0 04.Juni2026 413.0
WSPCN WSP GLOBAL INC RegS Unternehmen 73.100,28 0.0 7232.0 770.0 22.Jan.2036 459.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 73.101,60 0.0 7302.0 1403.0 26.Sept.2040 13.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 73.129,67 0.0 7239.0 1458.0 31.Juli2053 486.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 73.152,47 0.0 7288.0 400.0 10.Sept.2031 361.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 73.279,15 0.0 7291.0 77.0 28.Jan.2027 233.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 73.292,19 0.0 7170.0 1388.0 10.Mai2051 365.0
WMT WALMART INC Unternehmen 73.339,48 0.0 7317.0 1193.0 22.Sept.2041 250.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 72.984,78 0.0 7288.0 1396.0 14.Sept.2040 15.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 73.005,51 0.0 7290.0 39.0 08.Sept.2026 135.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 73.089,24 0.0 7281.0 78.0 01.Feb.2027 185.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 73.211,18 0.0 7244.0 550.0 18.Juni2032 320.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 73.216,22 0.0 7304.0 707.0 26.Sept.2034 399.0
USB US BANCORP Unternehmen 72.487,67 0.0 9601.0 304.0 30.Juli2029 300.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 72.638,98 0.0 14075.0 305.0 17.Sept.2029 575.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE RegS Unternehmen 72.718,16 0.0 7250.0 477.0 25.Sept.2031 467.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 72.729,21 0.0 7190.0 245.0 21.Nov.2033 280.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 72.733,74 0.0 7224.0 1571.0 01.März2062 390.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 72.736,49 0.0 7241.0 1361.0 15.Sept.2049 370.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 72.748,22 0.0 9585.0 334.0 15.Dez.2029 338.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 72.769,89 0.0 7227.0 114.0 17.Juni2027 206.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 72.800,38 0.0 7189.0 242.0 08.Nov.2028 283.0
VOD VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 72.831,84 0.0 14255.0 545.0 26.Nov.2032 590.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 72.855,80 0.0 7214.0 1277.0 15.Aug.2049 415.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 72.587,63 0.0 7231.0 1451.0 17.Sept.2041 40.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 72.676,49 0.0 7262.0 1410.0 04.März2041 38.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 72.849,56 0.0 7258.0 65.0 15.Dez.2026 110.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 72.040,43 0.0 7192.0 187.0 22.März2028 238.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 72.102,17 0.0 7062.0 1396.0 15.Nov.2050 350.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 72.118,45 0.0 7187.0 1157.0 15.Sept.2041 280.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 72.247,75 0.0 14250.0 209.0 31.Juli2028 700.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 72.275,89 0.0 7183.0 1155.0 19.Aug.2041 275.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 72.285,12 0.0 7120.0 1111.0 20.Nov.2040 265.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 72.370,63 0.0 8884.0 1249.0 17.Dez.2048 488.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 72.373,30 0.0 7177.0 203.0 29.Mai2028 220.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 72.382,08 0.0 7204.0 1572.0 15.März2062 390.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 72.010,34 0.0 1.0 188.0 15.Mai2028 613.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 72.235,46 0.0 5.0 1556.0 10.März2046 200.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 72.378,22 0.0 7182.0 25.0 21.Juli2026 325.0
NORCOU NORTHERN COURIER PIPELINE LP RegS Government Related 71.553,81 0.0 6965.0 584.0 30.Juni2042 337.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 71.565,01 0.0 7104.0 1419.0 21.Feb.2050 338.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 71.569,04 0.0 5907.0 1715.0 05.Aug.2061 285.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 71.578,92 0.0 7114.0 1457.0 02.Sept.2052 472.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 71.606,20 0.0 9526.0 1127.0 01.Okt.2043 488.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 71.611,40 0.0 7092.0 1393.0 09.Feb.2053 515.0
KFW KFW MTN Government Related 71.631,95 0.0 7083.0 338.0 16.Jan.2030 445.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 71.709,75 0.0 7076.0 496.0 18.Nov.2036 315.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 71.732,81 0.0 7107.0 1524.0 15.Aug.2059 388.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 71.761,79 0.0 7062.0 327.0 10.Dez.2029 451.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 71.929,94 0.0 8927.0 479.0 15.Juli2031 250.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 71.975,45 0.0 7113.0 336.0 21.Jan.2030 495.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 71.702,78 0.0 7149.0 322.0 01.Sept.2029 230.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 71.849,46 0.0 7071.0 1527.0 14.Juni2055 460.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 71.955,88 0.0 7192.0 1413.0 18.März2041 38.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 71.121,36 0.0 6945.0 1475.0 15.Mai2060 395.0
BCECN BELL CANADA INC MTN Unternehmen 71.125,29 0.0 7094.0 451.0 17.März2031 300.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 71.189,46 0.0 7079.0 428.0 05.März2031 480.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 71.204,50 0.0 9446.0 1101.0 15.März2044 538.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 71.306,84 0.0 7053.0 723.0 12.Feb.2041 609.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 71.451,13 0.0 7131.0 232.0 11.Sept.2028 190.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 71.456,90 0.0 7104.0 311.0 15.Aug.2029 339.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN Government Related 71.470,81 0.0 7057.0 525.0 16.Juli2032 495.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 71.511,69 0.0 7153.0 234.0 19.Okt.2028 460.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 71.174,89 0.0 7058.0 387.0 02.Juni2030 220.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR MTN RegS Government Related 71.485,67 0.0 7151.0 50.0 21.Okt.2026 300.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 70.776,13 0.0 6935.0 1402.0 20.Mai2051 350.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 70.855,35 0.0 7065.0 366.0 28.Feb.2030 216.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 70.857,85 0.0 9384.0 350.0 01.Feb.2030 300.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 70.910,98 0.0 7030.0 1450.0 16.Aug.2055 510.0
BIO BIO-RAD LABORATORIES INC Unternehmen 71.019,09 0.0 9436.0 519.0 15.März2032 370.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 71.026,62 0.0 9443.0 219.0 20.Juli2028 113.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 71.032,99 0.0 7056.0 347.0 27.Feb.2030 483.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 71.036,72 0.0 4735.0 2408.0 27.Jan.2051 5.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 71.054,58 0.0 7076.0 83.0 25.Feb.2027 290.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 71.059,49 0.0 9428.0 355.0 15.Feb.2030 272.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 70.739,13 0.0 7018.0 389.0 01.Juni2030 205.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 70.975,59 0.0 7105.0 615.0 24.Okt.2033 525.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 70.982,46 0.0 7098.0 1562.0 17.Okt.2055 460.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 70.306,41 0.0 6908.0 1408.0 01.Dez.2049 325.0
SANCTU SANCTUARY CAPITAL PLC RegS Unternehmen 70.326,05 0.0 7030.0 1500.0 14.Apr.2050 238.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 70.547,79 0.0 9389.0 522.0 01.Apr.2032 380.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 70.471,29 0.0 9377.0 829.0 10.Nov.2034 38.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 70.494,30 0.0 7019.0 129.0 20.Aug.2027 275.0
WRB WR BERKLEY CORPORATION Unternehmen 69.817,90 0.0 6965.0 1443.0 30.März2052 355.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 69.887,95 0.0 9215.0 375.0 01.Mai2030 225.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 69.899,81 0.0 6948.0 1425.0 01.März2050 330.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 69.938,78 0.0 6950.0 1393.0 02.Sept.2050 355.0
MICCN SAGEN MI CANADA INC Unternehmen 69.994,59 0.0 6971.0 446.0 05.März2031 326.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 70.081,83 0.0 6972.0 1411.0 10.März2051 355.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 69.806,42 0.0 6964.0 184.0 20.März2028 300.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 69.869,35 0.0 6944.0 395.0 15.Juni2030 175.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 69.290,82 0.0 9237.0 413.0 15.Okt.2030 300.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 69.456,12 0.0 6930.0 1424.0 01.Apr.2051 350.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 69.634,04 0.0 9910.0 84.0 01.März2027 295.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 69.712,22 0.0 6940.0 1555.0 15.Sept.2056 350.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 69.569,25 0.0 6901.0 477.0 02.Juni2031 205.0
QRVO QORVO INC 144A Unternehmen 68.870,78 0.0 9168.0 446.0 01.Apr.2031 338.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 68.906,02 0.0 9086.0 961.0 24.Juli2039 442.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 68.908,83 0.0 9091.0 422.0 15.Nov.2030 230.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 68.941,34 0.0 8510.0 1169.0 20.Jan.2048 444.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 68.950,10 0.0 11223.0 838.0 15.Mai2038 638.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 69.043,21 0.0 6804.0 1807.0 04.Sept.2049 138.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 69.255,80 0.0 6921.0 422.0 07.Okt.2030 205.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 69.061,01 0.0 2850.0 649.0 12.Aug.2034 540.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 68.957,51 0.0 6862.0 400.0 03.Juli2030 160.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 68.584,02 0.0 9100.0 866.0 03.März2037 363.0
CLARHG AFFINITY SUTTON CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 68.601,93 0.0 13652.0 862.0 17.Sept.2038 598.0
GWW WW GRAINGER INC Unternehmen 68.634,83 0.0 8995.0 1179.0 15.Juni2045 460.0
BNCN BROOKFIELD FINANCE INC Unternehmen 68.731,08 0.0 9163.0 458.0 15.Apr.2031 272.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 68.744,52 0.0 6739.0 1401.0 15.Nov.2049 320.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV Unternehmen 68.791,00 0.0 11392.0 374.0 15.Sept.2030 825.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 68.806,95 0.0 6811.0 1310.0 14.Feb.2051 400.0
MNTRL MONTREAL CITY OF Government Related 68.526,15 0.0 6834.0 502.0 01.Sept.2031 200.0
AYI ACUITY BRANDS LIGHTING INC Unternehmen 67.995,43 0.0 8993.0 432.0 15.Dez.2030 215.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 68.055,82 0.0 6641.0 1671.0 01.Juli2049 175.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 68.110,43 0.0 9005.0 383.0 15.Mai2030 180.0
WMT WALMART INC Unternehmen 68.198,21 0.0 6801.0 1474.0 24.Sept.2049 295.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 68.235,46 0.0 6822.0 1418.0 15.Apr.2050 338.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 67.987,81 0.0 6803.0 857.0 21.Okt.2037 500.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN Government Related 68.109,52 0.0 6733.0 696.0 25.Jan.2035 475.0
G2MA4777 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 67.531,04 0.0 9117.0 688.0 20.Okt.2047 300.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 67.483,92 0.0 8947.0 523.0 15.Feb.2032 295.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 67.705,68 0.0 6769.0 1401.0 15.Okt.2050 350.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 67.733,68 0.0 6683.0 1399.0 15.Jan.2052 355.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 67.795,23 0.0 8977.0 523.0 13.Jan.2032 240.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 67.880,97 0.0 8898.0 1251.0 15.Juni2047 450.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 67.062,26 0.0 9578.0 144.0 08.Okt.2027 75.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 67.055,61 0.0 6599.0 1761.0 10.Sept.2049 150.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 67.135,82 0.0 6568.0 1411.0 01.Mai2050 315.0
MDC SEKISUI HOUSE US INC Unternehmen 67.272,59 0.0 8906.0 436.0 15.Jan.2031 250.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV MTN RegS Unternehmen 67.275,87 0.0 13337.0 576.0 14.Feb.2033 588.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 67.291,14 0.0 6664.0 1430.0 09.Feb.2052 343.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 66.611,99 0.0 6619.0 1436.0 02.Sept.2051 335.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 66.661,87 0.0 9495.0 223.0 05.Aug.2028 140.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 66.749,50 0.0 8865.0 451.0 02.Feb.2031 170.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 66.756,78 0.0 7687.0 1339.0 25.Okt.2047 350.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 66.768,36 0.0 13311.0 941.0 29.März2040 600.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 66.841,42 0.0 6645.0 1454.0 01.März2050 305.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 66.851,87 0.0 6672.0 1464.0 01.Apr.2050 305.0
AIZ ASSURANT INC Unternehmen 66.890,90 0.0 8851.0 519.0 15.Jan.2032 265.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 66.645,36 0.0 6556.0 1504.0 06.Dez.2052 410.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 66.782,55 0.0 6573.0 1525.0 12.Dez.2053 415.0
FRRA7554 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 66.982,96 0.0 9575.0 607.0 01.Juni2052 400.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 66.188,07 0.0 6591.0 1470.0 15.März2051 313.0
BRKHEC SOLAR STAR FUNDING LLC 144A Unternehmen 66.267,39 0.0 10061.0 425.0 30.Juni2035 538.0
KEL YORKSHIRE WATER SERVICES FINANCE P RegS Unternehmen 66.374,93 0.0 12986.0 797.0 28.Mai2037 550.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 66.534,18 0.0 6610.0 1288.0 27.Feb.2047 445.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 66.541,70 0.0 6659.0 693.0 23.Okt.2034 450.0
WMT WALMART STORES INC RegS Unternehmen 65.676,89 0.0 12974.0 915.0 19.Jan.2039 488.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 65.747,63 0.0 6549.0 1505.0 15.März2051 295.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 65.818,86 0.0 6505.0 1506.0 15.Jan.2052 300.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 65.907,20 0.0 8176.0 1326.0 25.Feb.2050 435.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 65.939,08 0.0 8678.0 1150.0 16.Juli2044 450.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 65.979,13 0.0 8758.0 1081.0 15.März2042 438.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 66.043,75 0.0 8636.0 1171.0 01.Juni2045 450.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 66.106,04 0.0 11938.0 678.0 06.Feb.2034 313.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 65.721,83 0.0 9345.0 874.0 15.Mai2035 40.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 65.426,46 0.0 8681.0 488.0 15.Aug.2036 249.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 65.431,75 0.0 9240.0 419.0 15.Nov.2030 255.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 65.433,52 0.0 13012.0 123.0 22.Juli2027 75.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 65.657,76 0.0 12260.0 629.0 10.Sept.2034 625.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 65.243,05 0.0 12740.0 696.0 23.Sept.2034 463.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 64.948,02 0.0 12668.0 383.0 05.Okt.2030 513.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 64.960,88 0.0 6374.0 1453.0 15.Mai2050 290.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 65.158,13 0.0 12501.0 288.0 06.Juli2029 575.0
T AT&T INC Unternehmen 65.199,42 0.0 6450.0 1437.0 01.Feb.2052 330.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 64.392,92 0.0 12842.0 160.0 07.Dez.2027 75.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 64.399,53 0.0 6320.0 1660.0 25.Okt.2051 213.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 64.413,20 0.0 12846.0 160.0 07.Dez.2027 75.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 64.474,77 0.0 6308.0 1609.0 12.Mai2061 325.0
HCA HCA INC Unternehmen 64.536,22 0.0 9042.0 1223.0 15.Juni2049 525.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 64.586,58 0.0 12625.0 1065.0 01.Dez.2045 775.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 63.998,81 0.0 6366.0 1926.0 22.Jan.2051 125.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 64.058,37 0.0 9105.0 963.0 07.März2039 415.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 64.061,93 0.0 12377.0 589.0 18.Sept.2033 638.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 64.139,79 0.0 6317.0 1517.0 15.Dez.2051 285.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 64.169,57 0.0 12296.0 275.0 02.Mai2029 475.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 64.285,35 0.0 9119.0 391.0 15.Juni2030 190.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 64.308,68 0.0 9169.0 453.0 21.März2031 255.0
G2786798 GNMA2 30YR PLATINUM Verbrieft 63.989,29 0.0 10243.0 373.0 20.Juli2053 550.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 63.421,81 0.0 12335.0 473.0 01.Juni2032 925.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 63.484,84 0.0 6250.0 1523.0 10.Dez.2051 280.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 63.485,59 0.0 8301.0 1686.0 10.Juli2048 180.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 63.533,56 0.0 8451.0 1295.0 01.Apr.2049 455.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 63.543,70 0.0 6240.0 1499.0 11.Mai2050 265.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 63.718,15 0.0 8857.0 1203.0 20.Apr.2048 500.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Unternehmen 63.740,04 0.0 12729.0 241.0 18.Sept.2028 25.0
TCN TELUS CORPORATION RegS Unternehmen 63.843,21 0.0 7005.0 504.0 13.Nov.2031 285.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 63.867,31 0.0 2083.0 398.0 24.Okt.2030 415.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 63.809,96 0.0 6328.0 383.0 17.Mai2030 175.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 63.001,36 0.0 6246.0 1546.0 05.Aug.2051 270.0
WIEAV WIENERBERGER AG RegS Unternehmen 63.117,32 0.0 12316.0 211.0 04.Okt.2028 488.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 63.138,09 0.0 6194.0 1799.0 01.Sept.2051 163.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 63.155,88 0.0 12567.0 218.0 14.Juli2028 63.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 63.364,50 0.0 6212.0 1429.0 15.Mai2050 295.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 62.550,02 0.0 6155.0 1498.0 01.Juni2050 265.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 62.603,13 0.0 11382.0 147.0 13.Okt.2027 0.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 62.632,41 0.0 6212.0 1539.0 08.Feb.2051 265.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 62.634,46 0.0 8349.0 1215.0 15.Apr.2046 445.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 62.721,90 0.0 6175.0 1529.0 10.Dez.2051 275.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 62.806,80 0.0 6948.0 1410.0 15.März2050 340.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 62.835,37 0.0 6220.0 1456.0 01.Feb.2051 300.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 62.926,56 0.0 6175.0 1461.0 20.Nov.2050 288.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 62.952,83 0.0 8323.0 604.0 01.Dez.2032 186.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 62.879,69 0.0 12301.0 317.0 23.Sept.2029 413.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 62.538,72 0.0 12109.0 608.0 30.Apr.2033 350.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 62.767,85 0.0 12552.0 490.0 19.März2031 13.0
CABKSM BANKIA SAU Gedeckt 62.899,41 0.0 12548.0 825.0 24.März2036 413.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 62.093,75 0.0 6129.0 1860.0 09.Sept.2049 113.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 62.197,14 0.0 6088.0 1604.0 15.Mai2060 313.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 62.209,38 0.0 12271.0 255.0 04.Jan.2029 513.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS Unternehmen 62.214,24 0.0 12141.0 546.0 03.Sept.2032 413.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 62.231,05 0.0 6132.0 1539.0 15.Dez.2051 270.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 62.286,50 0.0 6181.0 1562.0 12.Aug.2051 263.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 62.297,48 0.0 6126.0 1669.0 15.Dez.2061 305.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 62.444,35 0.0 7789.0 1235.0 01.Apr.2045 375.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 62.066,70 0.0 6134.0 545.0 21.Mai2032 250.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 61.797,64 0.0 6059.0 1605.0 01.Dez.2061 320.0
DE DEERE & CO Unternehmen 61.853,68 0.0 7730.0 1408.0 15.Apr.2050 375.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 61.959,14 0.0 6170.0 1517.0 15.März2052 290.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 62.048,84 0.0 8844.0 499.0 15.Sept.2031 225.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 61.770,61 0.0 6179.0 466.0 21.Apr.2031 200.0
NSWTC NSW TCORP SUTAINABILITY BOND RegS Government Related 61.976,36 0.0 6125.0 586.0 22.Nov.2032 250.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 62.019,63 0.0 6203.0 427.0 22.Okt.2030 150.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 62.055,14 0.0 12401.0 616.0 25.Juni2032 10.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 61.300,39 0.0 11912.0 820.0 22.Juli2036 400.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 61.464,52 0.0 8745.0 494.0 12.Aug.2031 195.0
ZURICH ZURICH CANTON OF RegS Government Related 61.199,47 0.0 12240.0 756.0 10.Nov.2033 0.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 61.288,76 0.0 12004.0 224.0 28.Aug.2028 338.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 60.719,31 0.0 8040.0 1317.0 26.Feb.2048 395.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 60.845,83 0.0 12126.0 354.0 21.Dez.2029 100.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 60.944,01 0.0 6082.0 1499.0 01.Okt.2051 290.0
LIN LINDE INC Unternehmen 60.997,95 0.0 7975.0 1143.0 07.Nov.2042 355.0
MADRID COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID Government Related 61.023,38 0.0 11907.0 41.0 15.Sept.2026 430.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 60.319,16 0.0 11968.0 835.0 01.Sept.2038 750.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 60.364,69 0.0 11847.0 132.0 27.Aug.2027 300.0
KNOGR KNORR-BREMSE AG MTN RegS Unternehmen 60.483,35 0.0 11887.0 568.0 30.Sept.2032 325.0
UAL UNITED AIRLINES 2018-1 AA PTT Unternehmen 60.543,71 0.0 9706.0 381.0 01.Sept.2031 350.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 60.563,36 0.0 11840.0 119.0 10.Juli2027 300.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 60.624,95 0.0 301.0 841.0 17.Juni2035 160.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 60.622,66 0.0 5972.0 1444.0 02.Juni2048 330.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG MTN RegS Unternehmen 59.808,05 0.0 11830.0 249.0 08.Dez.2028 313.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 59.817,28 0.0 7820.0 1108.0 01.Nov.2041 337.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 59.849,75 0.0 11829.0 943.0 18.Dez.2037 363.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 59.893,65 0.0 5989.0 1085.0 17.Okt.2039 275.0
KNOGR KNORR-BREMSE AG MTN RegS Unternehmen 59.895,81 0.0 11786.0 316.0 30.Sept.2029 300.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 59.958,73 0.0 7956.0 1300.0 12.Sept.2047 395.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 59.963,73 0.0 5979.0 1412.0 01.Apr.2061 385.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 59.983,51 0.0 11692.0 371.0 24.Mai2030 288.0
URUGUA URUGUAY (REPUBLIC OF) Government Related 60.067,54 0.0 11812.0 529.0 15.Jan.2033 788.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 60.127,69 0.0 11704.0 381.0 10.Juli2030 300.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS Unternehmen 60.189,65 0.0 11943.0 170.0 17.Jan.2028 325.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 60.227,29 0.0 5994.0 1616.0 07.Sept.2051 188.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 59.957,46 0.0 7935.0 1394.0 16.Aug.2041 75.0
MUNHYP MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 60.011,93 0.0 11770.0 212.0 04.Juli2028 250.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 60.215,65 0.0 11870.0 238.0 13.Okt.2028 288.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL RegS Government Related 59.369,75 0.0 11609.0 378.0 07.Mai2030 238.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 59.383,25 0.0 11780.0 601.0 22.Jan.2033 350.0
SYMRIS SYMRISE AG RegS Unternehmen 59.415,51 0.0 11668.0 567.0 24.Sept.2032 325.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 59.423,40 0.0 11730.0 775.0 18.Dez.2036 398.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 59.445,97 0.0 11507.0 372.0 26.Mai2030 362.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG MTN RegS Unternehmen 59.526,77 0.0 11754.0 417.0 24.Nov.2030 325.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 59.686,00 0.0 11914.0 94.0 30.März2027 400.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 59.725,93 0.0 11359.0 794.0 30.Mai2037 563.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 59.759,76 0.0 7885.0 1286.0 01.Aug.2047 395.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 59.372,16 0.0 11826.0 697.0 28.Feb.2034 313.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 59.432,00 0.0 5840.0 895.0 20.Nov.2037 350.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 59.477,36 0.0 11706.0 220.0 31.Juli2028 213.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 58.915,29 0.0 11699.0 525.0 27.Jan.2032 325.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 58.918,22 0.0 11687.0 816.0 27.Jan.2036 375.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 58.976,91 0.0 11725.0 524.0 03.Feb.2032 300.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 59.206,92 0.0 5805.0 1457.0 15.Nov.2050 275.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 59.217,83 0.0 11816.0 688.0 24.März2034 350.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 59.255,13 0.0 11712.0 505.0 25.Nov.2031 300.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 59.335,51 0.0 11600.0 488.0 15.Juni2032 788.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF Government Related 59.069,74 0.0 11786.0 280.0 15.März2029 263.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 59.071,08 0.0 7318.0 12.0 02.Juni2026 240.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 59.204,86 0.0 11657.0 409.0 02.Sept.2030 250.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 58.466,45 0.0 11667.0 835.0 25.März2036 350.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 58.518,98 0.0 11603.0 143.0 08.Okt.2027 163.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 58.574,90 0.0 11619.0 116.0 23.Juni2027 100.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 58.652,42 0.0 11660.0 358.0 28.Jan.2030 275.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 58.665,57 0.0 11645.0 545.0 20.Apr.2032 313.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 58.732,83 0.0 11477.0 1489.0 01.Dez.2096 713.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 58.757,89 0.0 11752.0 25.0 20.Juli2026 0.0
ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Unternehmen 58.884,32 0.0 11438.0 603.0 01.Mai2034 735.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 58.616,49 0.0 11723.0 35.0 24.Aug.2026 1.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 58.746,87 0.0 11743.0 466.0 10.Apr.2031 275.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 58.874,64 0.0 11774.0 17.0 17.Juni2026 1.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 58.878,81 0.0 11623.0 419.0 10.Okt.2030 250.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 58.110,90 0.0 11510.0 229.0 28.Aug.2028 150.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 58.155,91 0.0 11556.0 524.0 30.Jan.2032 300.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 58.204,08 0.0 11501.0 806.0 01.Aug.2037 663.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 58.244,59 0.0 7207.0 1122.0 24.Juni2040 235.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 58.333,54 0.0 11559.0 245.0 01.Nov.2028 200.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 58.388,73 0.0 11599.0 148.0 22.Okt.2027 138.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 58.053,22 0.0 5802.0 1906.0 26.Jan.2046 13.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 58.059,58 0.0 11607.0 90.0 15.März2027 50.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 58.262,05 0.0 11590.0 449.0 03.Feb.2031 263.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 58.295,80 0.0 11653.0 378.0 10.Apr.2030 263.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 57.663,14 0.0 11258.0 834.0 15.Mai2038 650.0
SW WESTROCK MWV LLC Unternehmen 57.719,44 0.0 11407.0 404.0 15.Feb.2031 795.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 57.846,66 0.0 11541.0 185.0 07.März2028 213.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 57.872,44 0.0 11573.0 89.0 10.März2027 13.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 57.999,86 0.0 11471.0 822.0 15.Aug.2038 750.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 57.784,40 0.0 7173.0 847.0 01.Juni2036 325.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 57.561,30 0.0 11409.0 195.0 18.Apr.2028 88.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 57.670,62 0.0 5719.0 1459.0 01.Aug.2048 320.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 57.796,37 0.0 5695.0 1537.0 02.Juni2050 310.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 57.897,50 0.0 11534.0 703.0 24.Feb.2034 275.0
UNVHGR UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES Government Related 57.653,85 0.0 8035.0 1577.0 15.Mai2115 477.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 57.204,52 0.0 11212.0 728.0 20.Juni2036 704.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 57.316,42 0.0 7638.0 1187.0 13.Apr.2042 288.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 57.354,71 0.0 11463.0 190.0 26.März2028 113.0
ALK ALASKA AIRLINES INC. 144A Unternehmen 57.391,74 0.0 10006.0 118.0 15.Feb.2029 480.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 57.408,77 0.0 9535.0 316.0 01.Sept.2029 263.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 57.104,34 0.0 11293.0 293.0 30.Apr.2029 113.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) Government Related 57.176,79 0.0 11435.0 128.0 04.Aug.2027 1.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 57.230,72 0.0 5685.0 1477.0 14.Aug.2048 310.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 57.242,71 0.0 11448.0 121.0 08.Juli2027 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 57.329,95 0.0 11455.0 187.0 13.März2028 95.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 57.508,82 0.0 11445.0 842.0 20.Feb.2036 313.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 56.701,46 0.0 11047.0 527.0 01.Nov.2032 635.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 56.733,17 0.0 11072.0 707.0 15.Nov.2035 650.0
K KELLANOVA Unternehmen 56.890,94 0.0 11345.0 419.0 01.Apr.2031 745.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 56.936,23 0.0 11359.0 790.0 15.März2035 263.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 56.680,55 0.0 5602.0 746.0 20.Nov.2034 225.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 56.686,55 0.0 11337.0 157.0 19.Nov.2027 1.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 56.727,28 0.0 11296.0 247.0 25.Okt.2028 88.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 56.971,48 0.0 5611.0 1572.0 01.Dez.2051 315.0
TSCOPR TESCO PROPERTY RegS Verbrieft 57.068,21 0.0 13511.0 641.0 13.Apr.2040 574.0
G2MA7647 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 56.287,05 0.0 7917.0 0.0 20.Okt.2051 150.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 56.284,43 0.0 11000.0 518.0 29.Nov.2032 670.0
GPC GENUINE PARTS CO Unternehmen 56.302,99 0.0 10944.0 570.0 01.Nov.2033 688.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 56.364,07 0.0 11108.0 826.0 15.Jan.2038 645.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 56.364,33 0.0 11219.0 234.0 07.Sept.2028 75.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 56.413,46 0.0 11224.0 560.0 15.März2033 655.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 56.482,08 0.0 11062.0 825.0 30.Nov.2037 615.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 56.539,21 0.0 7487.0 1280.0 01.März2048 400.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Unternehmen 56.619,61 0.0 11060.0 841.0 15.Mai2038 625.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 56.627,65 0.0 11076.0 584.0 01.Dez.2033 660.0
HVB UNICREDIT BANK AG MTN RegS Gedeckt 56.259,61 0.0 11225.0 268.0 11.Jan.2029 88.0
LBBW BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 56.392,32 0.0 11278.0 175.0 24.Jan.2028 1.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 55.770,53 0.0 11096.0 958.0 15.März2041 650.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 55.783,27 0.0 11150.0 283.0 05.März2029 50.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 55.858,13 0.0 11140.0 241.0 01.Okt.2028 50.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 55.886,98 0.0 10860.0 595.0 25.Apr.2035 664.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 55.948,94 0.0 7446.0 1143.0 01.Okt.2041 305.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 56.013,33 0.0 11044.0 835.0 15.Jan.2038 620.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 56.048,11 0.0 5563.0 1605.0 06.Aug.2050 213.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 56.138,94 0.0 11227.0 200.0 24.Apr.2028 1.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 56.174,95 0.0 10966.0 534.0 15.Juni2033 795.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 55.972,58 0.0 5522.0 1442.0 02.Dez.2046 275.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 56.007,84 0.0 6942.0 476.0 02.Juni2031 215.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 56.095,86 0.0 5524.0 1597.0 02.Dez.2052 315.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 55.345,45 0.0 10809.0 797.0 11.Mai2037 600.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 55.385,18 0.0 7383.0 1325.0 15.Okt.2047 363.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 55.390,84 0.0 10999.0 936.0 01.März2040 620.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 55.575,52 0.0 11059.0 349.0 29.Nov.2029 125.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 55.647,87 0.0 11024.0 1330.0 14.Jan.2045 350.0
BRKHEC NORTHERN POWERGRID NORTHEAST LTD RegS Unternehmen 55.742,62 0.0 5362.0 1818.0 16.Juni2062 188.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 55.434,37 0.0 11086.0 239.0 18.Sept.2028 1.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 55.715,06 0.0 11132.0 280.0 23.Feb.2029 63.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 54.858,59 0.0 7802.0 1341.0 17.Sept.2050 425.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 54.877,46 0.0 10697.0 525.0 25.Okt.2033 583.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 54.883,73 0.0 10968.0 473.0 28.März2031 138.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 55.016,99 0.0 10761.0 781.0 15.Nov.2036 575.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 55.050,18 0.0 10870.0 746.0 10.Feb.2037 750.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 55.093,95 0.0 5478.0 1798.0 01.Sept.2060 245.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 55.178,35 0.0 5413.0 1639.0 01.Dez.2060 278.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 55.260,10 0.0 10861.0 1146.0 17.Jan.2053 763.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 54.921,84 0.0 5465.0 2210.0 02.Sept.2050 38.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 55.116,67 0.0 5454.0 2194.0 26.Apr.2051 50.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLED RE Government Related 54.909,41 0.0 10705.0 898.0 15.Mai2048 655.0
FNMA5223 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 55.159,82 0.0 9881.0 329.0 01.Nov.2038 400.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 54.408,62 0.0 10617.0 524.0 01.Nov.2032 575.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 54.441,85 0.0 10614.0 1018.0 15.Nov.2043 650.0
USB US BANCORP Unternehmen 54.464,09 0.0 10607.0 520.0 21.Okt.2033 585.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 54.471,69 0.0 10870.0 367.0 21.Jan.2030 88.0
CINF CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 54.519,17 0.0 10621.0 652.0 01.Nov.2034 613.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 54.555,35 0.0 10637.0 1250.0 15.Nov.2053 650.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 54.585,63 0.0 10669.0 597.0 21.Nov.2034 612.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 54.647,24 0.0 10641.0 1258.0 01.Nov.2052 625.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 54.710,06 0.0 7283.0 1406.0 05.Apr.2050 358.0
GE GENERAL ELECTRIC CO MTN Unternehmen 54.717,80 0.0 10792.0 843.0 14.Jan.2038 588.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 54.762,90 0.0 10669.0 519.0 28.Okt.2033 604.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 54.769,99 0.0 5440.0 1598.0 15.Aug.2050 213.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 54.771,90 0.0 10664.0 608.0 06.Mai2034 650.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 54.776,29 0.0 10870.0 795.0 27.Feb.2037 615.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 53.977,01 0.0 9494.0 1028.0 22.Jan.2044 613.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 54.059,79 0.0 10774.0 649.0 27.Sept.2034 675.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 54.104,45 0.0 10673.0 534.0 15.Jan.2033 580.0
DELL DELL INC Unternehmen 54.220,54 0.0 10840.0 843.0 15.Apr.2038 650.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 54.221,38 0.0 10683.0 1048.0 13.Juli2043 618.0
CNO CNO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 53.515,05 0.0 10484.0 618.0 15.Juni2034 645.0
ARES ARES MANAGEMENT CORP Unternehmen 53.564,69 0.0 10435.0 225.0 10.Nov.2028 638.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 53.651,18 0.0 10531.0 563.0 15.Juni2034 589.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 53.698,16 0.0 7092.0 1301.0 15.Aug.2049 395.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 53.704,80 0.0 10483.0 231.0 17.Nov.2029 620.0
WMT WALMART INC Unternehmen 53.708,24 0.0 10717.0 968.0 01.Apr.2040 563.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 53.791,86 0.0 10637.0 407.0 01.Feb.2031 575.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 53.824,35 0.0 10506.0 980.0 15.Nov.2041 613.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 53.827,95 0.0 10564.0 667.0 15.Dez.2034 595.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 53.833,26 0.0 10471.0 226.0 01.Nov.2029 641.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 53.852,81 0.0 10648.0 908.0 09.Feb.2040 650.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 53.886,92 0.0 10619.0 355.0 15.Juli2030 620.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 53.895,49 0.0 10593.0 560.0 28.Apr.2032 163.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 53.079,81 0.0 10615.0 576.0 14.Apr.2032 100.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 53.215,57 0.0 10421.0 775.0 01.Dez.2036 588.0
TRMB TRIMBLE INC Unternehmen 53.234,22 0.0 10593.0 554.0 15.März2033 610.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 53.245,58 0.0 10458.0 703.0 15.Juni2035 565.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO Unternehmen 53.267,05 0.0 10452.0 777.0 15.Dez.2036 595.0
WMT WALMART INC Unternehmen 53.409,30 0.0 10679.0 1014.0 15.Apr.2041 563.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 53.480,75 0.0 10594.0 689.0 31.Okt.2033 188.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 53.484,95 0.0 10692.0 380.0 28.Feb.2030 35.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 53.132,19 0.0 10626.0 379.0 18.Feb.2030 0.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 53.162,75 0.0 10503.0 668.0 13.Juni2033 130.0
AMCR AMCOR GROUP FINANCE PLC Unternehmen 52.605,06 0.0 10303.0 274.0 23.Mai2029 545.0
RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC Unternehmen 52.623,91 0.0 10471.0 589.0 15.Sept.2033 600.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 52.654,43 0.0 10316.0 632.0 29.Mai2034 560.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 52.678,46 0.0 10485.0 560.0 15.März2033 575.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 52.686,02 0.0 10438.0 681.0 15.Feb.2035 575.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 52.691,98 0.0 10306.0 190.0 19.Mai2029 564.0
HPQ HP INC Unternehmen 52.734,63 0.0 10289.0 348.0 25.Apr.2030 540.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG RegS Unternehmen 52.756,35 0.0 10444.0 578.0 20.Mai2032 100.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 52.785,30 0.0 10315.0 691.0 07.Mai2035 545.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 52.803,83 0.0 10307.0 638.0 18.Nov.2039 614.0
PII POLARIS INC Unternehmen 52.815,24 0.0 10501.0 257.0 15.März2029 695.0
ICLIT ISRAEL CHEMICALS LTD Unternehmen 52.828,70 0.0 10323.0 818.0 31.Mai2038 638.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 52.848,92 0.0 10345.0 1332.0 01.Juni2055 595.0
NVT NVENT FINANCE SARL Unternehmen 52.882,51 0.0 10338.0 562.0 15.Mai2033 565.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 52.897,92 0.0 10490.0 561.0 22.Feb.2033 588.0
ESNT ESSENT GROUP LTD Unternehmen 52.900,22 0.0 10396.0 281.0 01.Juli2029 625.0
TT TRANE TECHNOLOGIES HOLDCO INC Unternehmen 52.911,11 0.0 10387.0 1063.0 15.Juni2043 575.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 52.929,29 0.0 10341.0 1285.0 20.Mai2053 600.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 52.942,55 0.0 10419.0 163.0 15.Jan.2028 663.0
MTNA ARCELORMITTAL SA Unternehmen 52.971,68 0.0 10383.0 1269.0 17.Juni2054 635.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 52.981,36 0.0 10593.0 685.0 15.Apr.2035 625.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 53.012,27 0.0 10374.0 695.0 15.Mai2035 540.0
RNR RENAISSANCERE HOLDINGS LTD Unternehmen 53.021,93 0.0 10394.0 566.0 05.Juni2033 575.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 52.915,63 0.0 10558.0 434.0 23.Sept.2030 38.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 52.593,75 0.0 10447.0 1760.0 06.Feb.2054 315.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 52.656,51 0.0 10474.0 489.0 30.Apr.2031 50.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 52.723,85 0.0 7011.0 2693.0 21.März2119 215.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 52.138,32 0.0 10381.0 602.0 15.Sept.2033 525.0
AVT AVNET INC Unternehmen 52.148,41 0.0 10222.0 501.0 01.Juni2032 550.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 52.150,02 0.0 10380.0 980.0 15.Sept.2040 560.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 52.153,10 0.0 10285.0 245.0 12.Jan.2029 550.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 52.166,44 0.0 10350.0 680.0 26.Feb.2035 588.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 52.188,57 0.0 10227.0 274.0 15.Mai2029 500.0
RL RALPH LAUREN CORP Unternehmen 52.220,22 0.0 10275.0 515.0 15.Juni2032 500.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 52.254,12 0.0 10210.0 665.0 30.Okt.2034 520.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 52.289,50 0.0 10319.0 370.0 15.Juli2030 545.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 52.317,52 0.0 10280.0 195.0 23.Juni2028 580.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 52.323,01 0.0 10305.0 510.0 01.Juli2032 541.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 52.337,70 0.0 10342.0 1010.0 30.Jan.2042 588.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 52.356,28 0.0 10244.0 230.0 15.Nov.2028 538.0
TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY Unternehmen 52.367,24 0.0 10252.0 570.0 15.Mai2033 525.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 52.385,39 0.0 10469.0 626.0 12.Apr.2034 610.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 52.392,79 0.0 10239.0 142.0 22.Nov.2027 595.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 52.399,37 0.0 10365.0 374.0 30.Juli2030 535.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 52.404,32 0.0 10332.0 545.0 11.Jan.2033 559.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 52.409,29 0.0 10367.0 297.0 01.Aug.2029 545.0
J JACOBS ENGINEERING GROUP INC. Unternehmen 52.475,75 0.0 10420.0 553.0 01.März2033 590.0
J JACOBS ENGINEERING GROUP INC. Unternehmen 52.479,62 0.0 10392.0 209.0 18.Aug.2028 635.0
CMA COMERICA INCORPORATED Unternehmen 52.479,67 0.0 10368.0 250.0 30.Jan.2030 598.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 52.524,85 0.0 10348.0 403.0 15.Jan.2031 615.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 52.573,95 0.0 10325.0 697.0 15.Juni2035 560.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 52.578,71 0.0 8758.0 428.0 23.Sept.2030 75.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 52.449,79 0.0 10489.0 413.0 24.Juni2030 1.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 51.684,93 0.0 10139.0 107.0 04.Juni2027 537.0
AVT AVNET INC Unternehmen 51.711,44 0.0 10287.0 172.0 15.März2028 625.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 51.716,85 0.0 10111.0 96.0 20.Mai2027 570.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 51.717,79 0.0 10227.0 724.0 23.Juli2035 500.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 51.725,53 0.0 10342.0 739.0 15.Okt.2035 550.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 51.727,17 0.0 6758.0 1398.0 15.Mai2050 330.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 51.727,75 0.0 10192.0 1334.0 15.Jan.2056 600.0
COR CENCORA INC Unternehmen 51.732,27 0.0 10182.0 326.0 15.Dez.2029 485.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 51.734,67 0.0 10191.0 103.0 15.Juli2027 610.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 51.783,48 0.0 10288.0 258.0 01.März2029 540.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 51.794,84 0.0 7353.0 1377.0 01.Sept.2049 363.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 51.796,44 0.0 10229.0 290.0 15.Juli2029 510.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 51.816,27 0.0 10229.0 620.0 15.Jan.2034 525.0
CHH CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC Unternehmen 51.820,92 0.0 10241.0 643.0 01.Aug.2034 585.0
NMIH NMI HOLDINGS INC Unternehmen 51.824,44 0.0 10262.0 294.0 15.Aug.2029 600.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 51.824,61 0.0 10362.0 353.0 15.Apr.2030 563.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 51.834,38 0.0 10242.0 614.0 23.Jan.2035 534.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 51.926,21 0.0 10288.0 210.0 15.Aug.2028 565.0
ASB ASSOCIATED BANC-CORP Unternehmen 51.938,95 0.0 10300.0 294.0 29.Aug.2030 646.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 51.947,94 0.0 10338.0 949.0 15.März2040 575.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 51.989,71 0.0 10259.0 615.0 26.Juli2035 618.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 51.996,15 0.0 10217.0 284.0 06.Juni2029 500.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 51.996,49 0.0 10185.0 643.0 09.Mai2034 488.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 52.004,61 0.0 10231.0 286.0 11.Juni2029 485.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 52.014,66 0.0 10205.0 633.0 11.Juni2034 565.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 52.014,93 0.0 10149.0 184.0 20.Apr.2029 516.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 52.021,47 0.0 10206.0 148.0 13.Dez.2027 575.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A Unternehmen 52.041,55 0.0 10205.0 138.0 15.Dez.2029 600.0
APP APPLOVIN CORP Unternehmen 52.044,21 0.0 10206.0 469.0 01.Dez.2031 538.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 52.050,98 0.0 10407.0 537.0 15.Okt.2032 550.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 52.103,64 0.0 10352.0 560.0 02.März2033 550.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 52.132,16 0.0 10369.0 602.0 15.März2054 650.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 51.889,63 0.0 10377.0 452.0 15.Nov.2030 1.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 51.234,42 0.0 10184.0 305.0 01.Sept.2029 495.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 51.234,83 0.0 10169.0 420.0 21.Feb.2031 500.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 51.240,72 0.0 10058.0 189.0 15.Mai2028 450.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 51.241,22 0.0 10240.0 545.0 11.Okt.2032 490.0
BKU BANKUNITED INC Unternehmen 51.243,88 0.0 10069.0 357.0 11.Juni2030 513.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 51.245,77 0.0 10198.0 347.0 11.März2030 510.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 51.251,96 0.0 10121.0 163.0 07.Jan.2028 465.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 51.257,38 0.0 10044.0 151.0 25.Nov.2027 525.0
BNL BROADSTONE NET LEASE LLC Unternehmen 51.258,64 0.0 9973.0 535.0 01.Nov.2032 500.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Unternehmen 51.267,65 0.0 10113.0 523.0 09.Juli2032 515.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 51.272,34 0.0 10226.0 573.0 27.März2033 513.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 51.279,13 0.0 10057.0 1395.0 01.Juni2054 525.0
CBT CABOT CORPORATION Unternehmen 51.284,58 0.0 10108.0 516.0 30.Juni2032 500.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 51.287,25 0.0 10125.0 163.0 09.Jan.2028 485.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 51.288,10 0.0 10169.0 725.0 15.Aug.2035 515.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 51.303,29 0.0 10050.0 188.0 25.Apr.2028 440.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 51.319,65 0.0 10149.0 166.0 20.Jan.2028 475.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 51.321,70 0.0 10069.0 507.0 24.Mai2033 491.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 51.329,16 0.0 10100.0 511.0 23.Juni2032 525.0
JHXAU JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC 144A Unternehmen 51.333,61 0.0 10136.0 413.0 31.Juli2032 613.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 51.340,92 0.0 10169.0 658.0 09.Aug.2034 525.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU MTN 144A Unternehmen 51.348,30 0.0 10094.0 367.0 09.Juni2030 495.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 51.349,35 0.0 10101.0 328.0 05.Dez.2029 460.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 51.353,49 0.0 10271.0 233.0 17.Okt.2028 550.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 51.366,20 0.0 10114.0 241.0 15.Dez.2028 470.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 51.366,66 0.0 10187.0 256.0 15.Feb.2029 500.0
ENELCH ENEL CHILE SA Unternehmen 51.389,67 0.0 10109.0 185.0 12.Juni2028 488.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP Unternehmen 51.400,29 0.0 10169.0 163.0 01.Feb.2028 525.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 51.408,05 0.0 10259.0 532.0 29.Sept.2031 35.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 51.408,43 0.0 10239.0 220.0 18.Sept.2028 535.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 51.427,89 0.0 10196.0 341.0 07.Feb.2030 460.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 51.454,24 0.0 10268.0 645.0 01.Apr.2034 505.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 51.458,86 0.0 10257.0 346.0 22.März2030 500.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 51.476,92 0.0 10188.0 337.0 31.Jan.2030 500.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 51.478,83 0.0 10248.0 981.0 15.Sept.2040 540.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 51.485,39 0.0 10205.0 490.0 15.Feb.2032 538.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 51.486,10 0.0 10128.0 196.0 15.Juni2028 500.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 51.507,21 0.0 10180.0 375.0 15.Juli2030 475.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 51.512,63 0.0 10095.0 729.0 26.Nov.2035 530.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 51.513,07 0.0 10257.0 428.0 15.März2031 513.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 51.519,68 0.0 10280.0 301.0 01.Okt.2029 530.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. Unternehmen 51.522,84 0.0 7252.0 281.0 01.Mai2029 325.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 51.527,13 0.0 10190.0 165.0 01.Feb.2029 547.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 51.553,09 0.0 10180.0 249.0 16.Jan.2030 517.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 51.553,67 0.0 10186.0 204.0 15.Juli2028 490.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 51.554,75 0.0 10266.0 639.0 15.März2034 510.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 51.563,18 0.0 10164.0 1375.0 15.Jan.2056 570.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 51.567,29 0.0 10204.0 591.0 01.Aug.2033 520.0
HCA HCA INC Unternehmen 51.567,57 0.0 10242.0 183.0 01.Sept.2028 563.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 51.567,93 0.0 10067.0 974.0 01.Nov.2040 535.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 51.568,64 0.0 10306.0 319.0 11.Okt.2029 485.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 51.578,62 0.0 10087.0 503.0 21.Mai2037 564.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 51.595,67 0.0 10216.0 452.0 05.Aug.2032 515.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER CO Unternehmen 51.606,99 0.0 10275.0 637.0 15.März2034 520.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 51.611,96 0.0 10218.0 257.0 01.Feb.2029 495.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 51.614,42 0.0 10298.0 267.0 01.Apr.2029 550.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 51.615,29 0.0 10248.0 258.0 22.Feb.2029 490.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 51.624,19 0.0 10298.0 982.0 01.Apr.2041 595.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 51.624,99 0.0 6859.0 1331.0 19.Sept.2046 313.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 51.635,05 0.0 10142.0 546.0 01.Dez.2032 490.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 51.642,10 0.0 10212.0 718.0 01.Aug.2035 550.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 51.669,23 0.0 10239.0 623.0 15.Feb.2034 550.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 51.479,98 0.0 5073.0 759.0 15.Mai2035 300.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 50.783,53 0.0 10134.0 260.0 01.Apr.2029 520.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 50.787,02 0.0 10155.0 274.0 15.Apr.2029 470.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 50.799,99 0.0 10074.0 455.0 13.Aug.2031 485.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 50.807,69 0.0 10154.0 564.0 19.Jan.2032 25.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 50.819,78 0.0 10094.0 720.0 01.Sept.2035 550.0
EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP Unternehmen 50.825,60 0.0 10019.0 190.0 15.Juni2028 430.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 50.835,34 0.0 9992.0 234.0 05.Nov.2028 390.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 50.836,89 0.0 10165.0 714.0 15.Apr.2035 500.0
AAT AMERICAN ASSETS TRUST LP Unternehmen 50.837,06 0.0 10140.0 651.0 01.Okt.2034 615.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 50.837,34 0.0 9997.0 408.0 19.Nov.2030 415.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 50.846,45 0.0 9989.0 190.0 28.Apr.2028 385.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 50.852,39 0.0 10072.0 167.0 01.Feb.2029 465.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 50.855,04 0.0 9996.0 742.0 11.Dez.2035 499.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 50.865,12 0.0 10169.0 1095.0 15.Okt.2045 635.0
ONB OLD NATIONAL BANCORP Unternehmen 50.877,10 0.0 10050.0 417.0 15.Feb.2036 577.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 50.883,06 0.0 9959.0 505.0 26.Apr.2033 459.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 50.883,63 0.0 9934.0 1319.0 15.Nov.2054 575.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 50.892,17 0.0 10117.0 731.0 04.Sept.2035 513.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 50.906,37 0.0 10094.0 167.0 10.Feb.2028 470.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 50.908,74 0.0 9983.0 509.0 15.Mai2032 470.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 50.920,76 0.0 10147.0 265.0 21.März2029 520.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 50.933,19 0.0 10007.0 54.0 05.Nov.2026 400.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 50.935,11 0.0 10138.0 541.0 09.Sept.2032 460.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 50.946,00 0.0 10143.0 731.0 15.Sept.2035 525.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 50.973,14 0.0 10071.0 567.0 12.Jan.2033 470.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 50.976,74 0.0 10065.0 687.0 15.Jan.2035 510.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 50.997,29 0.0 10020.0 228.0 15.Nov.2028 425.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 51.001,38 0.0 10082.0 707.0 01.Aug.2035 563.0
NDSN NORDSON CORPORATION Unternehmen 51.002,83 0.0 10048.0 328.0 15.Dez.2029 450.0
MMM 3M CO Unternehmen 51.010,32 0.0 10159.0 349.0 15.März2030 480.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 51.012,25 0.0 10030.0 190.0 12.Mai2028 400.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 51.018,19 0.0 10157.0 347.0 15.März2030 520.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 51.049,99 0.0 10036.0 189.0 10.Mai2028 400.0
DVREIN DAVINCIRE HOLDINGS LTD 144A Unternehmen 51.051,73 0.0 10207.0 690.0 15.Apr.2035 595.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 51.054,85 0.0 10001.0 556.0 15.Jan.2033 490.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 51.056,73 0.0 10084.0 119.0 15.Juli2027 500.0
JBHT JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC Unternehmen 51.065,29 0.0 10170.0 349.0 15.März2030 490.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 51.117,22 0.0 10130.0 634.0 08.Feb.2034 485.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 51.136,66 0.0 10071.0 362.0 15.Juni2030 463.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORP (FXD) MTN Unternehmen 51.150,47 0.0 10014.0 142.0 22.Okt.2027 445.0
RF REGIONS FINANCIAL CORP Unternehmen 51.166,21 0.0 10171.0 647.0 06.Sept.2035 550.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 51.176,49 0.0 10113.0 164.0 12.Jan.2028 463.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 51.180,83 0.0 10103.0 158.0 11.Jan.2028 500.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 51.185,49 0.0 10173.0 735.0 01.Sept.2035 500.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 51.185,74 0.0 10176.0 303.0 06.Sept.2030 535.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 51.185,94 0.0 10177.0 178.0 03.März2028 490.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 51.187,05 0.0 10110.0 758.0 05.Juli2034 138.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 51.189,43 0.0 10009.0 728.0 06.Nov.2035 513.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 51.192,50 0.0 10002.0 625.0 25.Mai2034 600.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 51.196,51 0.0 10173.0 177.0 03.März2028 545.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 51.203,05 0.0 10060.0 226.0 14.Nov.2028 425.0
JHXAU JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC 144A Unternehmen 51.205,35 0.0 10115.0 318.0 31.Jan.2031 588.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 51.224,46 0.0 10039.0 100.0 07.Mai2028 464.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 50.329,81 0.0 9967.0 165.0 12.Jan.2028 375.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 50.330,52 0.0 9845.0 538.0 15.Nov.2032 520.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 50.331,37 0.0 9906.0 145.0 15.Nov.2027 380.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 50.341,17 0.0 9990.0 262.0 05.Feb.2029 390.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 50.341,52 0.0 9999.0 219.0 17.Aug.2028 415.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 50.342,30 0.0 9970.0 212.0 23.Juli2029 420.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 50.344,25 0.0 9982.0 727.0 15.Aug.2035 505.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 50.348,22 0.0 10047.0 970.0 01.Apr.2040 520.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 50.348,79 0.0 9995.0 162.0 15.Feb.2028 435.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 50.353,87 0.0 9958.0 418.0 15.Jan.2031 440.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 50.356,50 0.0 10022.0 391.0 08.Sept.2031 458.0
SPGI S&P GLOBAL INC 144A Unternehmen 50.363,80 0.0 9895.0 746.0 04.Dez.2035 480.0
USB US BANCORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 50.367,75 0.0 9973.0 417.0 26.Jan.2032 448.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 50.369,47 0.0 9980.0 15.0 10.Juni2026 265.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 50.375,11 0.0 9862.0 1324.0 01.Juni2054 565.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 50.379,06 0.0 9996.0 767.0 15.März2036 495.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 50.389,55 0.0 9947.0 248.0 15.Dez.2028 388.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 50.391,31 0.0 10057.0 348.0 01.Apr.2030 488.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 50.401,70 0.0 9981.0 564.0 01.Feb.2034 471.0
PII POLARIS INC Unternehmen 50.403,29 0.0 10009.0 420.0 01.März2031 560.0
HCA HCA INC Unternehmen 50.413,96 0.0 9869.0 547.0 15.Nov.2032 460.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 50.431,74 0.0 9960.0 415.0 08.Jan.2031 460.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 50.434,42 0.0 9052.0 665.0 08.Juli2034 430.0
SPGI S&P GLOBAL INC 144A Unternehmen 50.468,50 0.0 9937.0 418.0 15.Jan.2031 425.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 50.471,23 0.0 6296.0 1508.0 01.Okt.2050 280.0
AXS AXIS SPECIALTY FINANCE PLC Unternehmen 50.477,91 0.0 9950.0 146.0 06.Dez.2027 400.0
AIZ ASSURANT INC Unternehmen 50.481,88 0.0 10069.0 169.0 27.März2028 490.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC Unternehmen 50.484,25 0.0 9969.0 689.0 15.Jan.2035 500.0
BAMCN BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD Unternehmen 50.487,98 0.0 9878.0 734.0 15.Jan.2036 530.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 50.497,06 0.0 10061.0 259.0 15.März2029 438.0
JHG JANUS HENDERSON US (HOLDINGS) INC Unternehmen 50.503,67 0.0 10045.0 661.0 10.Sept.2034 545.0
CNH CNH INDUSTRIAL NV MTN Unternehmen 50.507,28 0.0 9939.0 143.0 15.Nov.2027 385.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 50.511,85 0.0 9936.0 243.0 15.Dez.2028 425.0
MTB M&T BANK CORPORATION Unternehmen 50.513,70 0.0 9990.0 551.0 27.Jan.2034 505.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO 144A Unternehmen 50.514,75 0.0 9911.0 396.0 15.Nov.2030 455.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 50.523,15 0.0 9887.0 698.0 15.Mai2035 515.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 50.523,75 0.0 9931.0 273.0 15.Mai2029 413.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 50.527,82 0.0 10015.0 121.0 04.Aug.2028 444.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 50.535,15 0.0 10065.0 213.0 15.Sept.2028 470.0
WAT AUGUSTA SPINCO CORP Unternehmen 50.535,18 0.0 10074.0 577.0 23.März2033 495.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 50.536,60 0.0 9992.0 420.0 13.Jan.2031 441.0
EPR EPR PROPERTIES Unternehmen 50.539,93 0.0 9905.0 399.0 15.Nov.2030 475.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 50.540,55 0.0 10013.0 722.0 11.Aug.2035 520.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 50.540,94 0.0 9983.0 286.0 30.Juni2029 420.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 50.548,55 0.0 9995.0 416.0 29.Jan.2036 530.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 50.551,54 0.0 9919.0 272.0 27.Apr.2029 405.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 50.555,72 0.0 10082.0 644.0 28.Jan.2033 113.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 50.562,22 0.0 10027.0 766.0 15.Feb.2036 480.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 50.562,34 0.0 10023.0 249.0 01.Feb.2029 425.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 50.564,25 0.0 10040.0 124.0 14.Aug.2027 415.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 50.564,51 0.0 9972.0 244.0 15.Dez.2028 415.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 50.565,50 0.0 10035.0 501.0 15.Feb.2032 455.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 50.565,65 0.0 10110.0 738.0 15.Okt.2035 525.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 50.583,56 0.0 9932.0 752.0 15.Feb.2036 500.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 50.584,24 0.0 10021.0 724.0 09.Aug.2035 510.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 50.597,50 0.0 9989.0 12.0 01.Juni2026 345.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 50.599,88 0.0 9995.0 633.0 15.Jan.2034 490.0
RPM RPM INTERNATIONAL INC Unternehmen 50.604,28 0.0 10063.0 254.0 01.März2029 455.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 50.605,48 0.0 10006.0 418.0 15.Jan.2031 450.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 50.606,14 0.0 10006.0 107.0 13.Juli2027 440.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 50.607,04 0.0 10052.0 161.0 23.Feb.2028 460.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 50.607,43 0.0 10033.0 169.0 26.Jan.2028 395.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 50.617,35 0.0 9962.0 236.0 15.Dez.2028 475.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 50.621,59 0.0 9938.0 559.0 03.Nov.2032 410.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 50.624,23 0.0 10099.0 1045.0 02.Okt.2043 625.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 50.626,99 0.0 9989.0 7.0 14.Mai2026 320.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 50.646,30 0.0 10077.0 750.0 15.März2036 555.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 50.651,93 0.0 10033.0 237.0 01.Aug.2030 463.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 50.657,02 0.0 9954.0 94.0 01.Mai2027 385.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 50.664,50 0.0 10040.0 523.0 15.Aug.2032 540.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 50.669,32 0.0 10100.0 183.0 21.März2028 475.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 50.670,53 0.0 10050.0 250.0 15.Feb.2029 487.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen 50.672,19 0.0 10029.0 725.0 01.Aug.2035 500.0
AMCR AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC Unternehmen 50.677,05 0.0 10095.0 181.0 17.März2028 480.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 50.680,32 0.0 10074.0 342.0 06.März2031 545.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 50.684,31 0.0 10069.0 76.0 26.Feb.2027 480.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 50.686,68 0.0 10024.0 199.0 15.Juli2028 445.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 50.711,95 0.0 10124.0 186.0 04.Apr.2028 505.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 50.717,20 0.0 10104.0 352.0 15.März2030 440.0
FE MID-ATLANTIC INTERSTATE TRANSMISSI 144A Unternehmen 50.724,37 0.0 9972.0 184.0 15.Mai2028 410.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 50.728,18 0.0 10095.0 688.0 15.März2035 565.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 50.730,42 0.0 10124.0 216.0 01.Okt.2028 500.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 50.739,62 0.0 9968.0 357.0 15.Mai2030 425.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 50.743,79 0.0 10010.0 28.0 26.Juni2028 450.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 50.745,21 0.0 9992.0 233.0 01.Dez.2028 415.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 50.751,26 0.0 10108.0 175.0 15.März2028 480.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 50.754,11 0.0 9973.0 183.0 15.Mai2028 420.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 50.758,04 0.0 10149.0 185.0 15.Apr.2028 480.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 50.766,62 0.0 10113.0 181.0 14.März2028 438.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 50.767,66 0.0 10092.0 172.0 28.Feb.2028 454.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 50.769,98 0.0 10025.0 753.0 15.Jan.2036 495.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 49.879,04 0.0 9861.0 154.0 15.Dez.2027 338.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 49.887,63 0.0 9924.0 393.0 04.Sept.2030 450.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 49.890,77 0.0 9929.0 170.0 26.Feb.2028 350.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 49.893,32 0.0 9887.0 162.0 15.Jan.2028 360.0
COR CENCORA INC Unternehmen 49.898,73 0.0 9879.0 1371.0 13.Feb.2056 565.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 49.900,35 0.0 9950.0 393.0 22.Sept.2031 435.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 49.902,30 0.0 9906.0 123.0 25.Juli2027 329.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A Unternehmen 49.915,43 0.0 9970.0 398.0 07.Okt.2030 470.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 49.916,31 0.0 9960.0 86.0 25.März2027 375.0
CTAS CINTAS CORPORATION NO 2 Unternehmen 49.917,37 0.0 9967.0 85.0 01.Apr.2027 370.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 49.921,49 0.0 9948.0 87.0 08.März2027 335.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 49.921,89 0.0 9921.0 433.0 15.März2031 445.0
CTAS CINTAS CORPORATION NO 2 Unternehmen 49.925,50 0.0 9801.0 516.0 01.Mai2032 400.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 49.928,75 0.0 9880.0 421.0 15.Jan.2031 415.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 49.930,35 0.0 9917.0 1308.0 05.März2054 590.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 49.932,81 0.0 9984.0 483.0 15.Okt.2031 450.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 49.933,00 0.0 9949.0 218.0 15.Sept.2028 420.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 49.933,38 0.0 9923.0 212.0 15.Aug.2028 370.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 49.934,36 0.0 9941.0 179.0 05.März2029 397.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 49.937,55 0.0 9888.0 1028.0 15.Aug.2042 575.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 49.937,57 0.0 9951.0 224.0 15.Sept.2028 415.0
CMA COMERICA INCORPORATED Unternehmen 49.937,74 0.0 9903.0 253.0 01.Feb.2029 400.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 49.940,67 0.0 9968.0 222.0 30.Sept.2028 430.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 49.941,86 0.0 9953.0 225.0 15.Sept.2028 400.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 49.946,50 0.0 9955.0 16.0 15.Juni2026 100.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 49.951,53 0.0 9955.0 315.0 17.Sept.2029 420.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 49.952,60 0.0 9888.0 159.0 12.Jan.2028 388.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 49.954,79 0.0 9855.0 284.0 15.Juni2029 400.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 49.954,85 0.0 9851.0 749.0 08.Jan.2036 510.0
NWSA NEWS CORP 144A Unternehmen 49.956,61 0.0 9903.0 388.0 15.Feb.2032 513.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 49.958,68 0.0 9859.0 176.0 01.Juli2028 450.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 49.960,46 0.0 9923.0 211.0 14.Aug.2028 395.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 49.962,55 0.0 9971.0 174.0 27.März2028 388.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 49.968,21 0.0 9862.0 630.0 10.Jan.2034 490.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 49.977,52 0.0 9975.0 512.0 01.Apr.2032 455.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 49.978,05 0.0 9982.0 863.0 07.Okt.2037 489.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 49.978,26 0.0 9813.0 954.0 15.Juni2040 540.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 50.002,90 0.0 9957.0 260.0 11.März2029 438.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 50.009,81 0.0 9967.0 81.0 15.März2027 395.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 50.011,02 0.0 9909.0 161.0 15.Jan.2028 365.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 50.012,92 0.0 9935.0 271.0 14.März2029 375.0
AON AON CORP Unternehmen 50.013,11 0.0 9831.0 273.0 02.Mai2029 375.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 50.014,54 0.0 9978.0 576.0 29.März2033 495.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 50.021,32 0.0 9951.0 969.0 15.März2041 595.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 50.024,14 0.0 9897.0 531.0 28.Juli2033 492.0
ACN ACCENTURE CAPITAL INC Unternehmen 50.024,48 0.0 9990.0 317.0 04.Okt.2029 405.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 50.042,06 0.0 10006.0 140.0 15.Okt.2027 435.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 50.044,07 0.0 9960.0 1167.0 15.März2046 550.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 50.054,77 0.0 9934.0 260.0 15.Feb.2029 445.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 50.076,27 0.0 9969.0 11.0 28.Mai2026 120.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 50.081,59 0.0 9964.0 1335.0 15.März2055 588.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 50.083,90 0.0 9942.0 208.0 03.Aug.2028 365.0
ATR APTARGROUP INC Unternehmen 50.097,31 0.0 9997.0 435.0 30.März2031 475.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 50.099,02 0.0 9955.0 76.0 06.Feb.2027 330.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 50.106,08 0.0 9933.0 755.0 15.Feb.2036 510.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 50.106,74 0.0 9947.0 254.0 15.Feb.2029 430.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 50.130,79 0.0 9890.0 101.0 11.Mai2027 315.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 50.138,33 0.0 9927.0 159.0 15.Jan.2028 395.0
JBL JABIL INC Unternehmen 50.141,82 0.0 9930.0 257.0 01.Feb.2029 420.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 50.156,37 0.0 9948.0 260.0 15.Feb.2029 415.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 50.158,20 0.0 9902.0 104.0 19.Mai2027 315.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 50.159,99 0.0 9924.0 255.0 17.Jan.2029 430.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 50.164,45 0.0 9919.0 253.0 08.Jan.2029 415.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 50.167,82 0.0 9885.0 102.0 08.Mai2032 338.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 50.168,10 0.0 9995.0 75.0 15.März2027 430.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 50.173,57 0.0 10000.0 217.0 19.Sept.2028 450.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 50.183,23 0.0 9940.0 212.0 19.Juli2028 394.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 50.191,43 0.0 10024.0 77.0 06.Apr.2027 460.0
SANFP SANOFI SA Unternehmen 50.196,12 0.0 9920.0 197.0 19.Juni2028 363.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 50.214,04 0.0 10002.0 578.0 15.März2033 460.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 50.214,44 0.0 9971.0 75.0 15.Feb.2027 420.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 50.217,73 0.0 9976.0 120.0 15.Aug.2027 395.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.219,12 0.0 10022.0 139.0 29.Sept.2027 445.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 50.220,42 0.0 9876.0 707.0 15.Juni2035 495.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 50.223,73 0.0 10042.0 318.0 15.Okt.2029 455.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP (FXD) MTN Unternehmen 50.226,38 0.0 9998.0 225.0 05.Sept.2028 405.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 50.226,46 0.0 9774.0 287.0 21.Mai2029 300.0
FERG FERGUSON ENTERPRISES INC Unternehmen 50.230,33 0.0 10027.0 678.0 03.Okt.2034 500.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 50.230,63 0.0 9968.0 577.0 15.Feb.2033 440.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 50.239,25 0.0 10021.0 1076.0 30.Sept.2043 570.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 144A Unternehmen 50.250,22 0.0 9934.0 420.0 13.Jan.2031 445.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 50.252,13 0.0 10004.0 134.0 08.Sept.2028 424.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 50.256,67 0.0 9929.0 744.0 25.Jan.2041 542.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 50.277,47 0.0 10017.0 553.0 15.Sept.2032 435.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 50.284,60 0.0 9898.0 1111.0 08.Juli2046 580.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 50.286,71 0.0 9919.0 148.0 01.Dez.2027 365.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 50.290,40 0.0 9973.0 20.0 01.Juli2026 290.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 50.293,77 0.0 9977.0 498.0 15.Feb.2032 475.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 50.307,47 0.0 10024.0 132.0 15.Sept.2027 425.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 50.322,89 0.0 9923.0 147.0 01.Dez.2027 375.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 50.054,40 0.0 9864.0 828.0 20.Apr.2035 125.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 49.431,46 0.0 9861.0 135.0 14.Sept.2027 280.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 49.437,27 0.0 9862.0 230.0 18.Sept.2028 313.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 49.456,41 0.0 9810.0 166.0 10.Jan.2028 300.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 49.456,49 0.0 9776.0 563.0 28.Jan.2033 488.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 49.469,81 0.0 9769.0 372.0 15.Juni2030 370.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 49.495,70 0.0 9822.0 764.0 01.März2036 490.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 49.498,65 0.0 9896.0 96.0 12.Apr.2027 275.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 49.502,56 0.0 9898.0 402.0 15.Okt.2030 440.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 49.508,13 0.0 9888.0 40.0 14.Sept.2026 145.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 49.519,94 0.0 9871.0 265.0 15.März2029 370.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 49.520,60 0.0 9838.0 118.0 07.Juli2027 238.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 49.529,69 0.0 9890.0 137.0 01.Okt.2027 355.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 49.532,04 0.0 9877.0 270.0 20.März2030 398.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 49.533,80 0.0 9878.0 87.0 08.März2027 265.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 49.549,86 0.0 9769.0 533.0 07.Juni2032 390.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A Unternehmen 49.550,81 0.0 9895.0 730.0 07.Okt.2035 540.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 49.555,50 0.0 9896.0 42.0 20.Sept.2026 195.0
T AT&T INC Unternehmen 49.559,42 0.0 9816.0 1002.0 15.Aug.2041 555.0
CNXC CONCENTRIX CORP Unternehmen 49.565,13 0.0 9817.0 257.0 01.März2029 650.0
TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen 49.565,46 0.0 9911.0 359.0 15.Apr.2030 388.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 49.568,36 0.0 9885.0 134.0 12.Sept.2027 290.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 49.571,14 0.0 9809.0 152.0 15.Nov.2027 250.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 49.582,18 0.0 9764.0 280.0 21.Mai2029 375.0
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen 49.584,92 0.0 9824.0 722.0 12.Aug.2035 515.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 49.599,00 0.0 9792.0 284.0 01.Juni2029 338.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 49.604,85 0.0 9898.0 31.0 12.Aug.2026 125.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 49.638,29 0.0 9694.0 1152.0 05.Nov.2045 520.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 49.643,03 0.0 9884.0 172.0 01.März2028 350.0
HMN HORACE MANN EDUCATORS CORPORATION Unternehmen 49.651,47 0.0 9909.0 396.0 01.Okt.2030 470.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 49.664,94 0.0 9903.0 88.0 11.März2027 295.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 49.669,98 0.0 9853.0 1376.0 24.Feb.2055 550.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 49.671,07 0.0 9906.0 319.0 18.Sept.2029 350.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 49.673,99 0.0 9909.0 666.0 30.Sept.2034 545.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 49.675,30 0.0 9823.0 1104.0 01.Feb.2044 530.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 49.684,00 0.0 9818.0 373.0 01.Juli2030 405.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 49.685,83 0.0 9846.0 532.0 03.Aug.2033 442.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 49.694,07 0.0 9874.0 169.0 15.Feb.2028 375.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 49.695,32 0.0 9887.0 127.0 11.Aug.2027 285.0
FISV FISERV INC Unternehmen 49.716,68 0.0 9850.0 660.0 12.Aug.2034 515.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 49.722,86 0.0 9922.0 41.0 15.Sept.2026 255.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 49.737,70 0.0 9935.0 45.0 01.Okt.2026 275.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 49.739,17 0.0 9830.0 763.0 15.Jan.2036 460.0
SF STIFEL FINANCIAL CORP Unternehmen 49.743,20 0.0 9780.0 361.0 15.Mai2030 400.0
FISV FISERV INC Unternehmen 49.746,92 0.0 9853.0 719.0 11.Aug.2035 525.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FXD) MTN Unternehmen 49.763,17 0.0 9824.0 744.0 18.Jan.2041 531.0
DE DEERE FUNDING CANADA CORP Unternehmen 49.770,37 0.0 9945.0 403.0 09.Okt.2030 415.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 49.772,71 0.0 9761.0 1092.0 09.Juni2044 545.0
ACN ACCENTURE CAPITAL INC Unternehmen 49.785,65 0.0 9942.0 479.0 04.Okt.2031 425.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 49.798,25 0.0 9892.0 1506.0 15.März2066 565.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 49.812,45 0.0 9926.0 173.0 15.März2028 415.0
CSUCN CONSTELLATION SOFTWARE INC 144A Unternehmen 49.815,03 0.0 9870.0 622.0 16.Feb.2034 546.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 49.824,94 0.0 9963.0 233.0 15.Okt.2028 400.0
ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Unternehmen 49.826,59 0.0 9947.0 353.0 01.Apr.2030 420.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 49.829,30 0.0 9934.0 220.0 15.Sept.2028 360.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 49.830,05 0.0 9929.0 24.0 15.Juli2026 145.0
ABBNVX ABB FINANCE USA INC Unternehmen 49.833,64 0.0 9952.0 177.0 03.Apr.2028 380.0
FERG FERGUSON ENTERPRISES INC Unternehmen 49.838,79 0.0 9929.0 435.0 15.März2031 435.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 49.850,42 0.0 9924.0 128.0 01.Sept.2027 360.0
JBL JABIL INC Unternehmen 49.855,31 0.0 9860.0 566.0 01.Feb.2033 475.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 / SCENTRE GR MTN 144A Unternehmen 49.874,26 0.0 9950.0 86.0 23.März2027 375.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 49.749,92 0.0 9766.0 1045.0 22.Juni2038 190.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 49.664,82 0.0 4888.0 1630.0 11.Mai2051 250.0
FNCB3631 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 49.463,55 0.0 9893.0 526.0 01.Mai2052 450.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 48.985,55 0.0 9771.0 1435.0 01.Apr.2063 585.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 48.990,55 0.0 9629.0 362.0 15.Mai2030 400.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 48.999,79 0.0 9743.0 168.0 13.Jan.2028 220.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 49.016,82 0.0 9739.0 1173.0 04.März2046 538.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 49.019,63 0.0 9749.0 109.0 01.Juni2027 145.0
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen 49.031,47 0.0 9571.0 1280.0 21.Mai2054 580.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 49.032,37 0.0 9695.0 288.0 01.Juni2029 295.0
T AT&T INC Unternehmen 49.036,70 0.0 9710.0 1163.0 15.Feb.2047 565.0
IT GARTNER INC Unternehmen 49.056,76 0.0 9774.0 430.0 20.März2031 495.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 49.071,25 0.0 9812.0 520.0 15.Apr.2032 415.0
T AT&T INC Unternehmen 49.141,00 0.0 9760.0 977.0 01.Sept.2040 535.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 49.144,76 0.0 9769.0 111.0 10.Juni2027 170.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 49.183,68 0.0 9794.0 130.0 20.Aug.2027 270.0
MMM 3M CO Unternehmen 49.185,48 0.0 9835.0 143.0 15.Okt.2027 288.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO VI LLC 144A Unternehmen 49.197,43 0.0 9729.0 292.0 01.Juli2029 375.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 49.243,50 0.0 9846.0 359.0 15.Apr.2030 400.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 49.255,76 0.0 9787.0 303.0 15.Aug.2029 375.0
AMCR BERRY GLOBAL INC Unternehmen 49.273,00 0.0 9812.0 73.0 15.Jan.2027 165.0
HRB BLOCK FINANCIAL LLC Unternehmen 49.275,54 0.0 9807.0 533.0 15.Sept.2032 538.0
WBS WEBSTER FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 49.279,42 0.0 9831.0 268.0 25.März2029 410.0
EQH EQUITABLE AMERICA GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 49.308,27 0.0 9820.0 547.0 15.Sept.2032 470.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 49.319,93 0.0 9798.0 542.0 22.Aug.2032 430.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 49.339,67 0.0 9731.0 281.0 15.Mai2029 325.0
COTY COTY INC/HFC PRESTIGE PRODUCTS INC 144A Unternehmen 49.340,63 0.0 9747.0 229.0 15.Jan.2029 475.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 49.355,94 0.0 9837.0 83.0 21.Feb.2027 220.0
V VISA INC Unternehmen 49.376,92 0.0 9851.0 135.0 15.Sept.2027 275.0
NHPIFS NORTH HAVEN PRIVATE INCOME FUND LL Unternehmen 49.383,70 0.0 9755.0 334.0 01.Feb.2030 575.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 49.414,18 0.0 9854.0 135.0 12.Sept.2027 300.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 49.418,13 0.0 9880.0 941.0 15.Apr.2040 585.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 49.285,39 0.0 9856.0 614.0 09.Juli2032 1.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 49.289,14 0.0 11935.0 685.0 30.Apr.2034 340.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 48.533,19 0.0 9573.0 370.0 30.Mai2030 350.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 48.545,38 0.0 9567.0 308.0 01.Dez.2029 375.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 48.553,18 0.0 9676.0 270.0 01.März2029 270.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 48.564,12 0.0 10242.0 569.0 15.Aug.2038 545.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 48.574,96 0.0 9680.0 121.0 15.Juli2027 135.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 48.615,53 0.0 9628.0 1337.0 14.Aug.2053 545.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 48.655,21 0.0 9719.0 752.0 14.Feb.2034 63.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 48.692,45 0.0 9599.0 1096.0 15.Juli2044 545.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 48.695,28 0.0 9703.0 513.0 15.März2032 405.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 48.712,59 0.0 9693.0 308.0 23.Aug.2029 330.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 48.752,18 0.0 9664.0 341.0 15.Jan.2030 340.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 48.815,16 0.0 9746.0 244.0 01.Apr.2029 375.0
RNR RENAISSANCERE HOLDINGS LTD Unternehmen 48.822,09 0.0 9762.0 276.0 15.Apr.2029 360.0
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 48.831,27 0.0 9690.0 257.0 15.Jan.2029 300.0
HCA HCA INC Unternehmen 48.850,80 0.0 9740.0 270.0 15.März2029 338.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 48.861,67 0.0 9526.0 1069.0 02.Nov.2043 538.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 48.877,41 0.0 9643.0 371.0 01.Juni2030 350.0
V VISA INC Unternehmen 48.919,89 0.0 5401.0 1630.0 15.Aug.2050 200.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 48.924,94 0.0 9769.0 359.0 01.Apr.2030 360.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 48.589,42 0.0 1083.0 560.0 01.Juni2032 225.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 48.912,42 0.0 32.0 35.0 26.Aug.2026 150.0
DG DOLLAR GENERAL CORP Unternehmen 48.073,30 0.0 9361.0 1275.0 01.Nov.2052 550.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 48.094,79 0.0 9551.0 194.0 20.Apr.2028 138.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 48.110,85 0.0 9610.0 138.0 15.Sept.2027 140.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 48.112,51 0.0 9604.0 362.0 26.März2030 310.0
DE DEERE & CO Unternehmen 48.126,43 0.0 9624.0 367.0 15.Apr.2030 310.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 48.133,48 0.0 9592.0 512.0 17.März2032 420.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 48.142,77 0.0 9619.0 189.0 01.Apr.2028 225.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 48.146,31 0.0 9605.0 181.0 01.März2028 190.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 48.170,39 0.0 9587.0 1187.0 16.März2047 550.0
CDW CDW LLC Unternehmen 48.190,05 0.0 9582.0 258.0 15.Feb.2029 325.0
ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Unternehmen 48.192,39 0.0 9567.0 200.0 15.Mai2028 170.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 48.203,46 0.0 9636.0 191.0 10.Apr.2028 240.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 48.220,80 0.0 9590.0 308.0 15.Aug.2029 313.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 48.226,48 0.0 9641.0 526.0 13.Apr.2032 400.0
LPX LOUISIANA PACIFIC CORP 144A Unternehmen 48.228,22 0.0 9613.0 260.0 15.März2029 363.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 48.238,89 0.0 9563.0 199.0 15.Mai2028 200.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 48.246,35 0.0 9606.0 1044.0 15.Sept.2041 488.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 48.307,54 0.0 9643.0 366.0 25.März2030 300.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 48.317,78 0.0 9552.0 333.0 01.Dez.2029 295.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 48.321,63 0.0 9585.0 344.0 15.Jan.2030 310.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 48.330,90 0.0 9637.0 316.0 15.Sept.2029 330.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 48.344,94 0.0 9491.0 1341.0 15.Juni2053 525.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 48.370,30 0.0 9553.0 329.0 15.Nov.2029 288.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 48.375,77 0.0 9524.0 365.0 30.Apr.2030 325.0
MCD MCDONALDS CORPORATION Unternehmen 48.387,06 0.0 9553.0 989.0 15.Juli2040 488.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 48.388,53 0.0 9642.0 1090.0 22.März2043 510.0
MDC SEKISUI HOUSE US INC Unternehmen 48.427,90 0.0 9587.0 336.0 15.Jan.2030 385.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 48.441,49 0.0 9671.0 358.0 01.Apr.2030 395.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 48.446,88 0.0 9673.0 317.0 01.Okt.2029 363.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 48.475,75 0.0 9418.0 1252.0 01.Mai2055 600.0
ALLE ALLEGION PLC Unternehmen 48.521,36 0.0 9689.0 318.0 01.Okt.2029 350.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 47.638,79 0.0 9412.0 374.0 20.Mai2030 282.0
HRB BLOCK FINANCIAL LLC Unternehmen 47.674,54 0.0 9468.0 389.0 15.Aug.2030 388.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 47.686,27 0.0 9428.0 377.0 01.Juni2030 290.0
CHH CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC Unternehmen 47.690,64 0.0 9444.0 423.0 15.Jan.2031 370.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 47.701,68 0.0 9496.0 208.0 09.Juni2028 125.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 47.729,27 0.0 9515.0 991.0 23.März2040 463.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 47.733,10 0.0 9510.0 807.0 05.Sept.2034 50.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 47.738,27 0.0 9465.0 428.0 15.Jan.2031 325.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 47.765,01 0.0 9530.0 522.0 24.März2032 363.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 47.780,27 0.0 9453.0 333.0 15.Nov.2029 245.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 47.787,55 0.0 9502.0 309.0 15.Aug.2029 320.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 47.789,85 0.0 9481.0 345.0 15.Jan.2030 300.0
HCA HCA INC Unternehmen 47.798,49 0.0 9373.0 1161.0 15.Juni2047 550.0
TACHEM BAXALTA INC Unternehmen 47.801,74 0.0 9394.0 1132.0 23.Juni2045 525.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 47.824,42 0.0 9343.0 1257.0 15.Mai2050 525.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 47.827,49 0.0 9499.0 350.0 16.Jan.2030 265.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 47.828,16 0.0 9540.0 319.0 15.Sept.2029 288.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 47.839,49 0.0 9501.0 253.0 10.Dez.2028 190.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 47.842,47 0.0 9485.0 428.0 15.Jan.2031 325.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 47.880,28 0.0 9479.0 381.0 01.Juli2030 330.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 47.894,22 0.0 9507.0 678.0 15.Aug.2034 420.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 47.932,78 0.0 9460.0 371.0 13.Mai2030 295.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 47.977,58 0.0 9469.0 1206.0 25.Jan.2049 558.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 47.794,99 0.0 363.0 793.0 12.Dez.2037 426.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 47.203,60 0.0 9318.0 371.0 30.Apr.2030 265.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 47.225,88 0.0 9355.0 339.0 01.Dez.2029 238.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 47.232,11 0.0 9424.0 1044.0 01.Okt.2041 495.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 47.278,16 0.0 9439.0 232.0 15.Sept.2028 190.0
DXC DXC TECHNOLOGY CO Unternehmen 47.285,44 0.0 9436.0 231.0 15.Sept.2028 238.0
ITC ITC HOLDINGS CORP Unternehmen 47.289,56 0.0 9302.0 1061.0 01.Juli2043 530.0
BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen 47.291,50 0.0 6252.0 1488.0 12.Aug.2051 295.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 47.304,03 0.0 9403.0 261.0 15.Jan.2029 225.0
MMM 3M CO Unternehmen 47.314,87 0.0 9429.0 316.0 26.Aug.2029 238.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 47.341,75 0.0 9427.0 439.0 03.März2031 338.0
RF REGIONS FINANCIAL CORP Unternehmen 47.349,13 0.0 9437.0 224.0 12.Aug.2028 180.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 47.353,87 0.0 9422.0 513.0 01.März2032 385.0
MDC SEKISUI HOUSE US INC Unternehmen 47.371,10 0.0 9321.0 997.0 15.Jan.2043 600.0
MAT MATTEL INC Unternehmen 47.428,74 0.0 9234.0 978.0 01.Nov.2041 545.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 47.448,19 0.0 9447.0 934.0 15.März2039 481.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 47.459,89 0.0 9429.0 732.0 12.Feb.2035 350.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 47.468,06 0.0 9434.0 261.0 12.Jan.2029 225.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 47.479,01 0.0 9380.0 376.0 04.Juni2030 315.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 47.484,04 0.0 9293.0 1118.0 17.Mai2044 490.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 47.485,79 0.0 9426.0 240.0 12.Okt.2028 138.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 47.502,55 0.0 9425.0 1497.0 26.Feb.2064 535.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 47.533,68 0.0 9452.0 437.0 15.Feb.2031 320.0
XL XL GROUP PLC Unternehmen 47.540,28 0.0 9330.0 1084.0 15.Dez.2043 525.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen 47.562,57 0.0 9441.0 250.0 01.Dez.2028 190.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 47.564,17 0.0 9458.0 352.0 01.Feb.2030 260.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 47.571,12 0.0 9441.0 346.0 15.Jan.2030 285.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 47.606,05 0.0 9459.0 215.0 15.Juli2028 245.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 46.725,20 0.0 9200.0 529.0 13.Mai2032 340.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 46.754,24 0.0 9339.0 369.0 01.Apr.2030 260.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 46.765,12 0.0 9283.0 433.0 15.Jan.2031 275.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 46.778,21 0.0 9334.0 1145.0 01.Apr.2044 488.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 46.805,81 0.0 9340.0 365.0 15.März2030 240.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 46.808,69 0.0 6652.0 1504.0 05.März2051 300.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 46.817,32 0.0 6217.0 1710.0 17.März2062 304.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 46.829,99 0.0 9282.0 1126.0 15.Feb.2044 488.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 46.860,02 0.0 9340.0 710.0 23.März2035 475.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 46.861,01 0.0 9359.0 327.0 19.Sept.2029 175.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 46.874,13 0.0 9323.0 355.0 04.Feb.2030 255.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 46.893,69 0.0 9355.0 1325.0 01.Okt.2052 535.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 46.896,27 0.0 9249.0 1102.0 15.Jan.2044 510.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 46.904,50 0.0 9368.0 410.0 01.Okt.2030 290.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 46.905,65 0.0 9380.0 372.0 15.Apr.2030 260.0
GLW CORNING INC Unternehmen 46.917,75 0.0 9153.0 1520.0 15.Nov.2079 545.0
MET METLIFE INC Unternehmen 46.920,53 0.0 9176.0 1103.0 13.Nov.2043 488.0
AMD XILINX INC Unternehmen 46.980,12 0.0 9306.0 382.0 01.Juni2030 238.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 46.996,00 0.0 9373.0 362.0 15.März2030 290.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 46.997,27 0.0 9387.0 413.0 01.Okt.2030 270.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 47.026,16 0.0 9357.0 879.0 21.Juni2035 50.0
XRAY DENTSPLY SIRONA INC Unternehmen 47.137,17 0.0 9305.0 375.0 01.Juni2030 325.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 47.140,76 0.0 9307.0 373.0 29.Apr.2031 259.0
K KELLANOVA Unternehmen 46.276,32 0.0 9176.0 385.0 01.Juni2030 210.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 46.288,98 0.0 9088.0 1330.0 15.Juni2052 500.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 46.299,77 0.0 9197.0 1262.0 01.Sept.2048 495.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 46.306,11 0.0 9259.0 919.0 15.Okt.2038 460.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 46.312,12 0.0 9208.0 1338.0 09.Sept.2052 515.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 46.324,63 0.0 9263.0 608.0 15.Apr.2033 342.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 46.331,15 0.0 9244.0 366.0 12.März2030 225.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 46.345,01 0.0 9148.0 498.0 01.Dez.2031 320.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 46.354,85 0.0 9268.0 1185.0 15.Okt.2045 495.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 46.360,10 0.0 9146.0 1349.0 15.Juli2052 495.0
T AT&T INC Unternehmen 46.373,92 0.0 9057.0 1161.0 15.Nov.2046 515.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 46.377,61 0.0 9166.0 462.0 24.Mai2031 275.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 46.409,57 0.0 9237.0 1275.0 15.März2049 500.0
CBOE CBOE GLOBAL MARKETS INC Unternehmen 46.410,73 0.0 9256.0 529.0 16.März2032 300.0
KMPR KEMPER CORP Unternehmen 46.410,97 0.0 9225.0 512.0 23.Feb.2032 380.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 46.423,61 0.0 9258.0 364.0 01.März2030 213.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 46.448,85 0.0 10020.0 118.0 20.Okt.2028 475.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 46.453,83 0.0 9189.0 464.0 01.Juni2031 270.0
DKS DICKS SPORTING GOODS INC Unternehmen 46.456,99 0.0 9211.0 511.0 15.Jan.2032 315.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 46.481,95 0.0 9201.0 379.0 15.Mai2030 225.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 46.489,16 0.0 9256.0 358.0 15.Feb.2030 240.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 46.506,43 0.0 9268.0 1067.0 22.März2042 475.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 46.537,24 0.0 4652.0 2501.0 18.Jan.2052 5.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 46.538,49 0.0 9291.0 384.0 01.Okt.2050 370.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 46.630,94 0.0 9277.0 356.0 06.Feb.2030 250.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 46.654,62 0.0 9279.0 424.0 15.Feb.2031 300.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 46.677,40 0.0 9116.0 1031.0 01.Nov.2041 475.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 46.699,11 0.0 9287.0 354.0 15.Feb.2030 305.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 46.585,59 0.0 344.0 470.0 20.Juni2031 365.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 45.838,50 0.0 9105.0 390.0 01.Juni2030 165.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 45.848,27 0.0 9070.0 1093.0 01.Feb.2043 470.0
PRI PRIMERICA INC Unternehmen 45.853,07 0.0 9056.0 501.0 19.Nov.2031 280.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 45.855,80 0.0 9146.0 530.0 17.März2032 300.0
KMT KENNAMETAL INC Unternehmen 45.924,77 0.0 9149.0 446.0 01.März2031 280.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 45.929,12 0.0 9091.0 467.0 10.Juni2031 270.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 45.931,18 0.0 8972.0 1144.0 01.Nov.2044 465.0
GLW CORNING INC Unternehmen 45.940,17 0.0 9146.0 1067.0 15.März2042 475.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 45.954,29 0.0 9077.0 372.0 24.Apr.2030 238.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 45.960,34 0.0 9130.0 393.0 01.Juli2030 210.0
FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC Unternehmen 45.980,37 0.0 9152.0 519.0 01.März2032 345.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 46.032,40 0.0 9170.0 1498.0 22.März2063 520.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 46.046,01 0.0 9196.0 452.0 01.Apr.2031 295.0
LXP LXP INDUSTRIAL TRUST Unternehmen 46.087,88 0.0 9194.0 408.0 15.Sept.2030 270.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 46.093,29 0.0 9207.0 455.0 01.Apr.2031 263.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 46.099,59 0.0 9033.0 1078.0 01.Juni2043 495.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 46.142,77 0.0 9107.0 1104.0 15.Juli2043 475.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 46.146,99 0.0 9027.0 1203.0 03.Nov.2045 445.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 46.152,29 0.0 9146.0 381.0 15.Mai2030 200.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 46.156,42 0.0 6097.0 1565.0 01.Aug.2052 270.0
AMCR AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC Unternehmen 46.168,54 0.0 9128.0 463.0 25.Mai2031 269.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 46.172,87 0.0 9196.0 525.0 01.März2032 300.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 46.173,62 0.0 9150.0 382.0 15.Mai2030 200.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 46.196,84 0.0 9219.0 367.0 15.März2030 230.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 46.210,28 0.0 9205.0 527.0 01.März2032 290.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 46.221,67 0.0 9173.0 389.0 15.Juni2030 210.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 46.238,39 0.0 9185.0 437.0 15.Jan.2031 245.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 46.251,41 0.0 9051.0 1155.0 06.Mai2044 445.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 46.258,95 0.0 9186.0 1053.0 15.Sept.2037 95.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 46.070,95 0.0 11505.0 115.0 17.Juni2027 13.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 45.370,23 0.0 8954.0 1122.0 15.Jan.2044 470.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 45.382,50 0.0 9030.0 527.0 15.Feb.2032 270.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 45.427,97 0.0 9063.0 454.0 12.März2031 230.0
PECO PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPE Unternehmen 45.433,09 0.0 8976.0 503.0 15.Nov.2031 263.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 45.462,91 0.0 7408.0 1304.0 15.Nov.2049 400.0
EXP EAGLE MATERIALS INC Unternehmen 45.465,54 0.0 9019.0 475.0 01.Juli2031 250.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 45.504,86 0.0 8989.0 457.0 23.Apr.2032 231.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 45.512,89 0.0 9091.0 456.0 01.Apr.2031 255.0
ABBNVX ABB FINANCE USA INC Unternehmen 45.522,82 0.0 8911.0 1078.0 08.Mai2042 438.0
STC STEWART INFORMATION SERVICES CORPO Unternehmen 45.555,23 0.0 8959.0 489.0 15.Nov.2031 360.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 45.600,69 0.0 9056.0 389.0 01.Juni2030 170.0
HUBB HUBBELL INCORPORATED Unternehmen 45.602,18 0.0 9100.0 455.0 15.März2031 230.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 45.602,32 0.0 9097.0 456.0 05.März2031 200.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 45.613,82 0.0 9055.0 1377.0 27.Feb.2053 488.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 45.618,00 0.0 9044.0 473.0 03.Juni2031 215.0
MET METLIFE INC Unternehmen 45.623,73 0.0 8997.0 1332.0 15.Juli2052 500.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 45.646,45 0.0 8957.0 1045.0 01.Dez.2041 455.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC Unternehmen 45.647,73 0.0 9016.0 461.0 01.Juni2031 300.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 45.673,75 0.0 9075.0 520.0 01.Feb.2032 285.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 45.694,90 0.0 8944.0 1132.0 15.Mai2044 463.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 45.705,41 0.0 9086.0 396.0 15.Juli2030 215.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 45.717,65 0.0 9058.0 465.0 23.Juni2032 269.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 45.753,44 0.0 8950.0 1200.0 15.Nov.2046 475.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 45.760,84 0.0 8935.0 1310.0 15.Mai2053 515.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 44.911,51 0.0 8962.0 959.0 01.Okt.2039 463.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 44.918,62 0.0 8878.0 505.0 09.Nov.2031 240.0
YRICN YAMANA GOLD INC Unternehmen 44.981,07 0.0 8951.0 485.0 15.Aug.2031 263.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 44.981,34 0.0 8973.0 455.0 09.März2031 225.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 45.002,10 0.0 8802.0 1417.0 01.Juni2062 525.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 45.010,58 0.0 8952.0 484.0 09.Aug.2031 265.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 45.091,87 0.0 8898.0 494.0 02.Nov.2032 262.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 45.098,46 0.0 8978.0 401.0 15.Juli2030 165.0
VMI VALMONT INDUSTRIES INC Unternehmen 45.100,82 0.0 8998.0 1134.0 01.Okt.2044 500.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 45.103,03 0.0 8931.0 1227.0 15.Feb.2049 520.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 45.126,84 0.0 8961.0 522.0 12.Jan.2032 245.0
BBY BEST BUY CO INC Unternehmen 45.131,84 0.0 9018.0 419.0 01.Okt.2030 195.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 45.145,98 0.0 8979.0 526.0 04.Feb.2032 250.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 45.146,54 0.0 8979.0 530.0 21.Jan.2032 213.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 45.168,10 0.0 8942.0 509.0 02.Nov.2031 200.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 45.203,29 0.0 8997.0 1355.0 15.Sept.2052 495.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 45.230,06 0.0 8987.0 517.0 27.Jan.2033 268.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 45.235,59 0.0 8980.0 479.0 17.Juni2031 200.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 45.269,76 0.0 8995.0 394.0 30.Juni2030 200.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 45.277,49 0.0 8975.0 515.0 15.Dez.2031 238.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 45.296,87 0.0 9029.0 528.0 10.März2032 297.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 45.354,67 0.0 9030.0 1189.0 15.März2045 463.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 45.361,30 0.0 8974.0 507.0 09.Nov.2031 225.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 45.039,43 0.0 2231.0 168.0 26.Jan.2028 415.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 44.462,64 0.0 8876.0 1181.0 05.Apr.2046 500.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 44.478,06 0.0 8705.0 1111.0 02.Nov.2042 415.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 44.504,27 0.0 8738.0 1101.0 01.Dez.2042 430.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 44.506,68 0.0 8857.0 1107.0 15.März2044 500.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 44.532,08 0.0 8885.0 1367.0 01.Okt.2052 485.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 44.538,22 0.0 8863.0 609.0 15.Feb.2033 260.0
BNL BROADSTONE NET LEASE LLC Unternehmen 44.552,86 0.0 8887.0 494.0 15.Sept.2031 260.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 44.584,86 0.0 8883.0 972.0 15.März2039 388.0
T AT&T INC Unternehmen 44.593,09 0.0 8795.0 1153.0 15.Juli2045 485.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 44.600,63 0.0 8900.0 498.0 15.Sept.2031 230.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 44.602,13 0.0 8903.0 459.0 15.März2031 195.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 44.607,57 0.0 8877.0 532.0 01.Feb.2032 213.0
RKTLN MEAD JOHNSON NUTRITION CO Unternehmen 44.619,39 0.0 8750.0 1131.0 01.Juni2044 460.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 44.629,26 0.0 8917.0 505.0 01.Okt.2031 210.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 44.647,51 0.0 8895.0 451.0 15.Feb.2031 200.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 44.676,18 0.0 8915.0 414.0 20.Aug.2030 125.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 44.685,11 0.0 8910.0 409.0 06.Aug.2030 138.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 44.687,48 0.0 8737.0 1196.0 25.Mai2048 509.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Unternehmen 44.687,63 0.0 8757.0 1161.0 21.Nov.2044 445.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 44.740,27 0.0 8912.0 450.0 11.Feb.2031 196.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 44.756,14 0.0 8771.0 1165.0 26.Mai2045 460.0
BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen 44.763,51 0.0 8878.0 426.0 30.Okt.2030 160.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 44.778,23 0.0 8947.0 419.0 01.Okt.2030 200.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 44.785,60 0.0 8938.0 415.0 01.Sept.2030 150.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 44.788,09 0.0 8914.0 1350.0 15.Sept.2052 495.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 44.900,89 0.0 8899.0 514.0 15.Dez.2031 240.0
TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY Unternehmen 44.904,45 0.0 8900.0 425.0 01.Nov.2030 175.0
FNFS0180 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 44.900,11 0.0 9243.0 399.0 01.Dez.2036 200.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 44.042,80 0.0 8785.0 411.0 07.Aug.2030 120.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 44.043,31 0.0 8779.0 497.0 15.Aug.2031 175.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 44.044,92 0.0 8762.0 444.0 13.Jan.2031 180.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 44.055,82 0.0 8762.0 440.0 15.Dez.2030 145.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 44.055,90 0.0 6239.0 1464.0 12.Aug.2051 305.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 44.089,97 0.0 8672.0 1128.0 15.Juni2043 430.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 44.091,53 0.0 8779.0 493.0 01.Aug.2031 185.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 44.097,82 0.0 8780.0 489.0 18.Aug.2031 240.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 44.105,30 0.0 8804.0 502.0 16.Sept.2031 200.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 44.105,81 0.0 8802.0 542.0 15.März2032 220.0
GPC GENUINE PARTS CO Unternehmen 44.162,31 0.0 8774.0 522.0 01.Feb.2032 275.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 44.162,98 0.0 8812.0 498.0 14.Sept.2031 230.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 44.170,56 0.0 8814.0 460.0 25.Feb.2031 140.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 44.188,28 0.0 8716.0 1263.0 15.Jan.2049 475.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 44.202,12 0.0 8799.0 1087.0 15.Sept.2042 463.0
AON AON GLOBAL LTD Unternehmen 44.221,02 0.0 8687.0 1134.0 14.Juni2044 460.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 44.228,40 0.0 8805.0 1208.0 15.März2046 463.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 44.249,13 0.0 8694.0 1077.0 01.Dez.2041 413.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 44.253,13 0.0 8749.0 1558.0 20.Okt.2045 175.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 44.254,02 0.0 8819.0 453.0 15.Feb.2031 185.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 44.277,19 0.0 8693.0 1113.0 15.Juni2044 480.0
WMT WALMART INC Unternehmen 44.278,30 0.0 8808.0 1412.0 09.Sept.2052 450.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 44.280,08 0.0 8649.0 1171.0 22.Okt.2044 425.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 44.280,76 0.0 8829.0 497.0 02.Sept.2031 215.0
KMPR KEMPER CORP Unternehmen 44.300,71 0.0 8849.0 415.0 30.Sept.2030 240.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 44.312,51 0.0 8841.0 1261.0 01.Apr.2048 475.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 44.356,81 0.0 8801.0 975.0 01.Sept.2041 550.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP Unternehmen 44.365,49 0.0 8836.0 449.0 15.Jan.2031 145.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 44.379,79 0.0 8827.0 1274.0 15.März2053 550.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 44.384,09 0.0 8763.0 502.0 03.Nov.2036 249.0
T AT&T INC Unternehmen 44.392,29 0.0 8716.0 1113.0 15.Juni2044 480.0
FTSCN TUCSON ELECTRIC POWER CO Unternehmen 44.423,91 0.0 8853.0 407.0 01.Aug.2030 150.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 44.441,83 0.0 8828.0 523.0 15.Jan.2032 235.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 44.449,81 0.0 8887.0 1269.0 15.Apr.2049 501.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 44.450,77 0.0 8873.0 503.0 15.Sept.2031 190.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 44.451,70 0.0 8869.0 497.0 15.Sept.2031 235.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 44.109,23 0.0 2753.0 52.0 25.Okt.2026 25.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 44.180,40 0.0 4400.0 1779.0 05.Sept.2052 205.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 44.220,82 0.0 8765.0 686.0 15.Feb.2035 650.0
DE DEERE & CO Unternehmen 43.606,32 0.0 8583.0 1113.0 09.Juni2042 390.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 43.611,45 0.0 8681.0 488.0 15.Aug.2031 240.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 43.666,29 0.0 8685.0 529.0 01.Feb.2032 230.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 43.672,26 0.0 8524.0 1131.0 04.Nov.2044 465.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 43.673,51 0.0 8527.0 1142.0 25.Apr.2044 435.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 43.677,63 0.0 8663.0 1304.0 17.Aug.2048 438.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 43.742,02 0.0 8721.0 454.0 30.Jan.2031 130.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 43.753,58 0.0 8738.0 466.0 15.März2031 138.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 43.808,31 0.0 8761.0 429.0 15.Okt.2030 125.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 43.839,90 0.0 8567.0 1153.0 15.Nov.2045 475.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 43.844,15 0.0 8727.0 1233.0 15.März2047 465.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 43.874,05 0.0 8754.0 621.0 15.März2033 238.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 43.907,51 0.0 8579.0 1172.0 01.Mai2045 440.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 43.938,52 0.0 8737.0 529.0 15.Jan.2032 200.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 43.975,96 0.0 8745.0 909.0 01.März2038 390.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 43.985,22 0.0 8794.0 1275.0 15.Apr.2049 488.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 43.120,95 0.0 8583.0 1285.0 15.März2049 465.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN RegS Unternehmen 43.121,68 0.0 7134.0 127.0 17.Aug.2027 450.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 43.165,68 0.0 8556.0 1235.0 15.Feb.2047 450.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 43.254,58 0.0 8450.0 1190.0 15.Mai2047 475.0
TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen 43.294,62 0.0 8656.0 1346.0 15.Apr.2050 450.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 43.339,36 0.0 8655.0 580.0 30.Sept.2032 264.0
K KELLANOVA Unternehmen 43.378,04 0.0 8656.0 1225.0 01.Apr.2046 450.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 43.479,21 0.0 8670.0 1138.0 01.Apr.2048 575.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 43.507,92 0.0 8641.0 1123.0 01.März2044 475.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 43.533,70 0.0 8516.0 1245.0 17.Mai2048 458.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 43.127,40 0.0 4284.0 2399.0 19.Jan.2061 100.0
T AT&T INC Unternehmen 42.654,51 0.0 8385.0 1093.0 15.Dez.2042 430.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 42.692,86 0.0 7038.0 379.0 14.Mai2030 250.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 42.715,44 0.0 8502.0 1311.0 17.März2052 495.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 42.816,22 0.0 8493.0 1286.0 20.Aug.2048 445.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 42.900,48 0.0 8378.0 1214.0 01.Nov.2046 438.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 42.940,31 0.0 8398.0 1263.0 15.Nov.2048 450.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 43.082,58 0.0 8447.0 1361.0 01.Juni2052 450.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 43.083,56 0.0 8433.0 1191.0 15.Nov.2045 435.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 43.093,15 0.0 8599.0 1267.0 01.Apr.2047 435.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 43.099,17 0.0 8524.0 1177.0 01.Aug.2045 455.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 42.233,29 0.0 8346.0 1426.0 05.Aug.2062 505.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 42.235,03 0.0 8407.0 1099.0 15.März2043 450.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 42.281,10 0.0 8244.0 1357.0 22.Apr.2052 438.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 42.422,55 0.0 8310.0 1057.0 01.Dez.2042 463.0
COR CENCORA INC Unternehmen 42.430,94 0.0 8340.0 1265.0 15.Dez.2047 430.0
PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 42.520,48 0.0 8492.0 537.0 01.Apr.2032 275.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 42.557,62 0.0 8371.0 1303.0 15.Juni2048 415.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 42.560,31 0.0 8450.0 1207.0 25.Aug.2045 430.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 42.612,60 0.0 8367.0 1169.0 01.Juni2044 413.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 42.619,36 0.0 8334.0 1215.0 15.Mai2047 450.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 42.339,50 0.0 10476.0 578.0 14.Mai2032 100.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 41.784,65 0.0 8183.0 1168.0 15.Juni2048 513.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 41.829,25 0.0 8351.0 1291.0 05.Apr.2049 455.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 41.848,01 0.0 8351.0 1201.0 01.Apr.2045 425.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 41.879,38 0.0 8292.0 1200.0 23.Juni2039 88.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 41.951,47 0.0 11788.0 321.0 02.Feb.2030 950.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER CO Unternehmen 42.070,23 0.0 8377.0 1130.0 15.März2043 415.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 42.146,54 0.0 8248.0 1220.0 15.Nov.2046 430.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 42.153,31 0.0 8318.0 1560.0 25.Okt.2046 200.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 41.301,57 0.0 8156.0 1404.0 18.Juli2052 420.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 41.305,85 0.0 8259.0 1132.0 15.Okt.2042 395.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 41.325,66 0.0 9173.0 416.0 01.Okt.2030 225.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 41.334,18 0.0 8240.0 1153.0 21.Sept.2042 370.0
MET METLIFE INC Unternehmen 41.342,81 0.0 8217.0 1214.0 01.März2045 405.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 41.442,11 0.0 8186.0 1101.0 15.Juli2042 400.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 41.455,27 0.0 8238.0 1267.0 01.März2047 415.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 41.471,94 0.0 8270.0 1273.0 27.März2048 442.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 41.489,51 0.0 8279.0 1227.0 01.Okt.2045 415.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 41.569,74 0.0 8158.0 1243.0 01.Dez.2046 413.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 41.659,81 0.0 8331.0 1154.0 16.Apr.2043 402.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 41.405,97 0.0 5898.0 544.0 20.Feb.2032 150.0
FRSD2905 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 41.454,96 0.0 10159.0 362.0 01.Mai2053 550.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 40.854,05 0.0 8133.0 1292.0 15.März2048 420.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 40.858,35 0.0 8100.0 1114.0 15.Feb.2043 415.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 40.902,31 0.0 11467.0 740.0 20.Juni2036 675.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 41.002,73 0.0 8089.0 659.0 15.Nov.2033 265.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 41.028,49 0.0 8142.0 1118.0 15.Feb.2042 370.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 41.104,40 0.0 8168.0 1270.0 01.März2047 410.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 41.159,45 0.0 8125.0 1243.0 15.Jan.2047 420.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 41.205,58 0.0 5858.0 1601.0 01.Sept.2050 225.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 41.237,34 0.0 8070.0 1114.0 01.Nov.2042 385.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 40.448,74 0.0 8003.0 1191.0 01.Feb.2045 410.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 40.505,71 0.0 8019.0 1116.0 01.Aug.2042 388.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 40.557,71 0.0 7966.0 1288.0 15.Juni2049 430.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 40.576,44 0.0 9977.0 184.0 15.Mai2028 395.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 40.580,84 0.0 8077.0 1255.0 15.März2048 445.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 40.605,63 0.0 8086.0 1248.0 20.Sept.2048 463.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 40.615,36 0.0 8030.0 1210.0 24.Juli2048 403.0
MET METLIFE INC Unternehmen 40.673,69 0.0 10138.0 347.0 23.März2030 455.0
NKE NIKE INC Unternehmen 40.682,75 0.0 7958.0 1224.0 01.Nov.2045 388.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 40.698,97 0.0 7967.0 1296.0 15.Nov.2048 410.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 40.027,17 0.0 9973.0 182.0 16.März2028 390.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 40.029,74 0.0 7839.0 1154.0 01.Mai2043 363.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 40.067,98 0.0 7944.0 1414.0 16.Aug.2052 410.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 40.127,65 0.0 7871.0 1269.0 21.Nov.2046 380.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 40.146,57 0.0 7989.0 1336.0 15.März2052 455.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 40.183,73 0.0 7872.0 1288.0 15.Nov.2047 390.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 40.271,23 0.0 7971.0 1290.0 01.Aug.2047 395.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 40.293,97 0.0 8027.0 1132.0 15.März2042 355.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 40.295,29 0.0 8024.0 1309.0 15.Sept.2047 392.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 40.300,60 0.0 8028.0 1151.0 15.Sept.2042 360.0
NKE NIKE INC Unternehmen 40.361,71 0.0 8054.0 1058.0 27.März2040 325.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 40.383,21 0.0 8058.0 1351.0 01.Apr.2050 420.0
FCRCN FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTME RegS Unternehmen 39.550,34 0.0 7772.0 505.0 12.Juni2032 546.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 39.610,63 0.0 9750.0 276.0 25.Apr.2029 320.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 39.630,45 0.0 7862.0 1380.0 22.Feb.2052 420.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 39.638,86 0.0 7769.0 1252.0 15.Mai2046 375.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 39.658,71 0.0 7907.0 1307.0 01.Apr.2063 550.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 39.779,70 0.0 7874.0 2046.0 01.Dez.2055 185.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 39.781,51 0.0 7935.0 1514.0 01.Apr.2077 490.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 39.782,53 0.0 7954.0 1350.0 15.Apr.2052 450.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 39.860,49 0.0 7922.0 1312.0 01.März2048 395.0
WMT WALMART INC Unternehmen 39.929,70 0.0 7863.0 1337.0 15.Dez.2047 363.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 39.049,37 0.0 7756.0 1052.0 15.Feb.2040 311.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 39.070,85 0.0 7767.0 1232.0 01.März2045 370.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 39.127,91 0.0 7703.0 1325.0 01.Juli2050 415.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC Unternehmen 39.132,21 0.0 7672.0 1392.0 26.Mai2053 543.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 39.191,46 0.0 7697.0 1284.0 07.Dez.2047 390.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 39.197,52 0.0 7751.0 1766.0 16.Okt.2048 150.0
WRB WR BERKLEY CORPORATION Unternehmen 39.234,27 0.0 7678.0 1336.0 12.Mai2050 400.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 39.288,81 0.0 7701.0 436.0 15.Mai2036 512.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 39.369,52 0.0 9731.0 289.0 14.Juni2029 325.0
FISV FISERV INC Unternehmen 39.409,49 0.0 7752.0 1264.0 01.Juli2049 440.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 39.409,51 0.0 7863.0 1288.0 01.Apr.2048 415.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 39.457,99 0.0 7805.0 1356.0 14.Juni2041 88.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO MTN Unternehmen 39.494,10 0.0 7821.0 1318.0 01.Aug.2047 370.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 38.593,02 0.0 7661.0 418.0 18.Feb.2031 495.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 38.653,53 0.0 7593.0 1064.0 15.Nov.2040 327.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 38.663,47 0.0 7700.0 1095.0 11.März2041 330.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 38.841,30 0.0 7654.0 593.0 14.Juni2033 461.0
GLW CORNING INC Unternehmen 38.873,84 0.0 7610.0 1334.0 15.Nov.2049 390.0
XCN TMX GROUP LTD RegS Unternehmen 38.892,02 0.0 7719.0 638.0 16.Feb.2034 497.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 38.971,69 0.0 7753.0 1068.0 02.Sept.2040 330.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 38.979,75 0.0 7654.0 1337.0 07.Dez.2049 394.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 39.023,33 0.0 7646.0 1298.0 15.Nov.2047 375.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 38.913,57 0.0 32.0 66.0 22.Dez.2026 275.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 38.996,89 0.0 26.0 631.0 20.Apr.2033 225.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 38.695,06 0.0 7609.0 1057.0 03.Juni2041 480.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 38.145,28 0.0 7627.0 1289.0 15.Apr.2046 363.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 38.145,42 0.0 7593.0 1459.0 14.Sept.2054 528.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 38.163,94 0.0 7441.0 1338.0 01.Mai2052 415.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 38.181,65 0.0 7566.0 259.0 01.Feb.2029 468.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 38.207,16 0.0 7517.0 1093.0 16.Nov.2040 296.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 38.244,95 0.0 7502.0 1345.0 01.Juni2050 390.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 38.268,13 0.0 7561.0 253.0 08.Jan.2029 468.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 38.307,08 0.0 7659.0 1147.0 14.Apr.2041 275.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 38.331,81 0.0 9530.0 208.0 15.Juni2028 155.0
DG DOLLAR GENERAL CORP Unternehmen 38.363,69 0.0 7657.0 1338.0 03.Apr.2050 413.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 38.408,85 0.0 7654.0 1354.0 22.März2050 400.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 38.574,62 0.0 7667.0 1311.0 01.Sept.2047 375.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 38.525,72 0.0 7685.0 1652.0 01.Apr.2122 445.0
FRSB0725 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 38.557,36 0.0 9834.0 337.0 01.Aug.2037 400.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT RegS Government Related 37.728,11 0.0 3767.0 3160.0 21.Jan.2061 20.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 37.946,97 0.0 7460.0 1127.0 18.Nov.2041 313.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 38.050,12 0.0 7496.0 1085.0 15.Mai2040 270.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 38.100,79 0.0 7551.0 1264.0 15.Aug.2047 400.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 37.919,47 0.0 7535.0 555.0 14.Aug.2032 395.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 37.310,20 0.0 7335.0 1334.0 15.Juni2049 375.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 37.373,06 0.0 7427.0 1442.0 01.März2052 370.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 37.381,37 0.0 7369.0 370.0 29.Mai2031 384.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 37.429,68 0.0 7452.0 1418.0 15.März2052 385.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 37.512,26 0.0 7372.0 100.0 03.Mai2032 393.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 37.637,13 0.0 7409.0 100.0 01.Juni2027 431.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 37.640,74 0.0 7484.0 1400.0 07.März2052 395.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 37.666,24 0.0 7439.0 1109.0 01.Juni2040 250.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 37.669,59 0.0 8241.0 1325.0 30.Juni2050 438.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 37.384,48 0.0 7428.0 1411.0 17.Juni2041 50.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 37.539,89 0.0 7419.0 159.0 15.Dez.2027 360.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE CANADA INC RegS Unternehmen 36.806,95 0.0 7301.0 65.0 15.Dez.2026 246.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 36.816,32 0.0 7351.0 1165.0 01.Okt.2041 280.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 36.850,86 0.0 7322.0 1152.0 15.Aug.2041 280.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 36.853,08 0.0 7359.0 86.0 01.Apr.2027 365.0
ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Unternehmen 36.867,31 0.0 7265.0 1383.0 30.Juni2050 363.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 36.906,29 0.0 7346.0 433.0 03.März2031 395.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 36.913,91 0.0 7381.0 522.0 15.Apr.2032 425.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 36.919,83 0.0 7246.0 1441.0 26.Mai2053 486.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 36.938,23 0.0 7371.0 1385.0 03.Dez.2040 38.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 36.953,46 0.0 7358.0 1440.0 15.März2052 370.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 37.035,04 0.0 7297.0 278.0 02.Mai2029 330.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 37.043,36 0.0 7336.0 1755.0 09.Dez.2049 175.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 37.046,06 0.0 7355.0 1425.0 25.Feb.2052 375.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 37.051,27 0.0 7255.0 1343.0 20.Mai2050 379.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 37.173,31 0.0 14668.0 554.0 24.Jan.2033 750.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 37.235,08 0.0 7260.0 1353.0 01.Nov.2052 405.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 36.799,74 0.0 912.0 511.0 17.Sept.2031 125.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 36.850,02 0.0 7311.0 1745.0 16.Okt.2046 100.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 36.908,31 0.0 7312.0 109.0 01.Juni2027 255.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 36.953,14 0.0 7352.0 222.0 14.Aug.2028 310.0
NXPI NXP BV Unternehmen 36.418,87 0.0 7230.0 1143.0 15.Feb.2042 313.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 36.474,83 0.0 7288.0 44.0 28.Sept.2026 171.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 36.596,29 0.0 7176.0 1393.0 15.Nov.2049 340.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 36.610,02 0.0 7260.0 345.0 15.Jan.2030 338.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 36.667,04 0.0 7298.0 1408.0 13.März2051 370.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 36.678,12 0.0 7290.0 71.0 07.Jan.2027 226.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 36.719,04 0.0 7342.0 1376.0 15.Okt.2049 370.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 36.768,10 0.0 7310.0 11.0 28.Mai2026 155.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 36.772,23 0.0 13965.0 270.0 11.Mai2029 588.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 36.519,44 0.0 7131.0 1918.0 25.Apr.2052 150.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 35.951,35 0.0 7037.0 1356.0 15.Mai2050 363.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 36.108,04 0.0 7061.0 1426.0 01.Nov.2051 348.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2021-1 EETC PASS T 144A Unternehmen 36.161,16 0.0 9221.0 435.0 15.Sept.2036 290.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 36.306,13 0.0 7215.0 1445.0 01.März2052 360.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 36.273,39 0.0 23.0 1089.0 25.Apr.2041 300.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN RegS Government Related 36.263,55 0.0 7087.0 690.0 15.Mai2035 545.0
SUNCBK SUNCORP BANK (NORFINA LTD) MTN RegS Unternehmen 35.579,52 0.0 6981.0 362.0 21.Mai2030 460.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 35.625,80 0.0 7075.0 1145.0 12.Aug.2041 280.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 35.657,50 0.0 9285.0 714.0 15.Jan.2035 388.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 35.879,73 0.0 7127.0 198.0 04.Mai2028 150.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 35.607,06 0.0 4707.0 2906.0 15.Jan.2120 138.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 35.622,33 0.0 6996.0 2554.0 26.Sept.2078 195.0
NJSTRN NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV Government Related 35.481,79 0.0 11618.0 826.0 01.Jan.2041 710.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 35.008,69 0.0 6939.0 1421.0 15.Aug.2052 365.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 35.097,87 0.0 7018.0 1433.0 15.Apr.2050 335.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 35.137,21 0.0 6911.0 1431.0 15.Dez.2051 345.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP MTN RegS Unternehmen 35.306,15 0.0 7030.0 350.0 13.März2030 455.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 35.346,62 0.0 6981.0 503.0 20.Okt.2031 247.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 35.407,88 0.0 7005.0 380.0 16.Mai2030 250.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 35.133,26 0.0 11303.0 1575.0 15.Juni2054 413.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 35.340,81 0.0 7012.0 389.0 02.Juni2030 205.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 35.426,60 0.0 7054.0 491.0 14.Aug.2031 255.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 34.588,90 0.0 6171.0 1958.0 29.Mai2051 113.0
LIN LINDE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 34.614,10 0.0 11421.0 196.0 20.Apr.2028 100.0
BACAU BRISBANE AIRPORT CORPORATION PTY L MTN RegS Unternehmen 34.639,17 0.0 6832.0 409.0 30.Dez.2030 450.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 34.749,44 0.0 6932.0 1189.0 29.Sept.2044 475.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 34.766,80 0.0 6901.0 480.0 30.Juni2031 241.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 34.766,99 0.0 11588.0 97.0 09.Apr.2027 50.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 34.788,87 0.0 6943.0 1455.0 01.Apr.2051 335.0
ARES ARES FINANCE CO IV LLC 144A Unternehmen 34.816,28 0.0 6886.0 1401.0 01.Feb.2052 365.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO VII LLC 144A Unternehmen 34.897,66 0.0 6927.0 1362.0 25.Feb.2050 363.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 34.591,04 0.0 6906.0 463.0 15.März2031 190.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 34.728,93 0.0 6945.0 1429.0 02.Nov.2040 1.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 34.818,12 0.0 6916.0 391.0 02.Juni2030 175.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 34.395,89 0.0 6742.0 1437.0 15.Mai2051 325.0
SNA SNAP-ON INCORPORATED Unternehmen 34.440,88 0.0 6745.0 1435.0 01.Mai2050 310.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 34.144,78 0.0 11369.0 284.0 14.März2029 119.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 33.697,86 0.0 8397.0 1044.0 19.März2040 350.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 33.724,74 0.0 6704.0 1428.0 01.März2050 320.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 33.731,13 0.0 6717.0 1465.0 11.Sept.2049 295.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 33.765,58 0.0 6714.0 1459.0 01.März2050 305.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. MTN Unternehmen 33.775,70 0.0 8410.0 969.0 22.März2041 656.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 33.800,50 0.0 6700.0 1255.0 15.Aug.2046 350.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 33.956,95 0.0 6705.0 1143.0 30.Juni2042 399.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 33.710,00 0.0 6703.0 531.0 15.Dez.2031 160.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 33.240,92 0.0 6621.0 1429.0 15.Sept.2049 310.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 33.311,74 0.0 6606.0 1397.0 15.Feb.2050 330.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 33.404,04 0.0 6572.0 1474.0 08.Juni2051 305.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 33.476,41 0.0 6573.0 1398.0 01.Juni2050 325.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 33.484,26 0.0 6569.0 1414.0 01.Dez.2051 338.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 33.495,71 0.0 8335.0 1294.0 15.Sept.2048 438.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 33.500,46 0.0 6618.0 1455.0 15.Juli2051 320.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 33.572,33 0.0 6613.0 1458.0 15.Juni2050 300.0
FRSD0576 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 33.194,85 0.0 8507.0 792.0 01.Apr.2051 250.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 32.771,91 0.0 6516.0 1455.0 01.März2050 300.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 32.925,94 0.0 6440.0 1401.0 01.Mai2050 315.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 32.985,60 0.0 6484.0 1465.0 03.Juni2051 305.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 33.020,99 0.0 6591.0 1451.0 01.Okt.2049 300.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 33.056,54 0.0 12036.0 700.0 15.Juli2036 810.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 32.838,24 0.0 5406.0 1496.0 18.Juni2048 280.0
NNN NNN REIT INC Unternehmen 32.317,29 0.0 6462.0 1442.0 15.Apr.2050 310.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 32.413,31 0.0 6397.0 1469.0 01.Juli2050 290.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 32.482,61 0.0 6349.0 1363.0 15.Nov.2051 350.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 32.524,37 0.0 6451.0 1451.0 15.Feb.2051 313.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 32.532,15 0.0 6431.0 1511.0 15.Jan.2052 295.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 32.539,33 0.0 10693.0 733.0 15.Jan.2036 600.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 32.549,59 0.0 6484.0 1488.0 17.Sept.2051 308.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 32.655,23 0.0 987.0 433.0 17.Sept.2030 38.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 32.708,37 0.0 6444.0 1472.0 15.Juni2050 288.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 32.395,09 0.0 4628.0 2479.0 15.Apr.2052 13.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 32.610,65 0.0 6522.0 1576.0 17.Okt.2054 410.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 32.047,72 0.0 6334.0 1472.0 15.Jan.2051 295.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 32.145,39 0.0 6289.0 1353.0 05.Nov.2049 429.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS 2019-1 PASS THROUG Unternehmen 32.189,32 0.0 8831.0 418.0 15.Nov.2033 275.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO X LLC 144A Unternehmen 32.205,88 0.0 6331.0 1424.0 15.Dez.2051 325.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 32.192,57 0.0 10731.0 357.0 27.Nov.2029 0.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 31.410,71 0.0 6184.0 1517.0 01.Juni2050 260.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 31.416,54 0.0 6251.0 1487.0 09.März2052 305.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 31.577,45 0.0 12276.0 563.0 21.Nov.2033 875.0
AAL AMERICAN AIRLINES INC Unternehmen 31.615,05 0.0 9321.0 402.0 15.Aug.2033 315.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 31.640,32 0.0 6302.0 1513.0 15.Sept.2051 290.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 31.649,50 0.0 6301.0 1269.0 08.Sept.2044 365.0
WMT WALMART INC Unternehmen 31.682,48 0.0 6318.0 1577.0 22.Sept.2051 265.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 31.775,31 0.0 7775.0 1207.0 19.Mai2046 410.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC Government Related 31.221,97 0.0 6155.0 1376.0 22.Juni2048 384.0
LGB LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS Schuldverschreibungen 30.929,77 0.0 10310.0 487.0 24.März2031 0.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA RegS Government Related 31.074,01 0.0 6171.0 431.0 20.Nov.2030 150.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 30.553,41 0.0 6087.0 1544.0 15.Sept.2051 270.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 30.557,97 0.0 6070.0 562.0 21.Juli2032 245.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 30.579,66 0.0 5996.0 1500.0 27.Apr.2050 255.0
REGN REGENERON PHARMACEUTICALS INC. Unternehmen 30.750,97 0.0 6125.0 1489.0 15.Sept.2050 280.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 30.830,67 0.0 6142.0 1536.0 15.Sept.2051 275.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 30.027,85 0.0 11778.0 1195.0 13.Okt.2042 388.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 30.046,56 0.0 5987.0 1573.0 15.März2051 250.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 30.053,41 0.0 5892.0 1406.0 01.Dez.2051 313.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 30.205,98 0.0 5996.0 1633.0 18.Aug.2055 275.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 30.253,13 0.0 5937.0 1513.0 15.Nov.2051 270.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 30.397,61 0.0 6046.0 1527.0 01.Sept.2050 260.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 30.446,71 0.0 6065.0 1542.0 15.Sept.2051 270.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 29.674,96 0.0 11727.0 436.0 15.Aug.2031 830.0
WRB WR BERKLEY CORPORATION Unternehmen 29.827,20 0.0 5951.0 1629.0 30.Sept.2061 315.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 29.857,24 0.0 9925.0 265.0 21.März2029 380.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 29.982,48 0.0 5961.0 1572.0 01.Sept.2053 277.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 29.630,01 0.0 7390.0 1383.0 15.Sept.2040 25.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 29.574,25 0.0 5812.0 1415.0 10.Nov.2047 325.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 29.599,81 0.0 5920.0 1394.0 17.Okt.2046 330.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 29.238,51 0.0 11668.0 61.0 30.Nov.2026 63.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 29.357,48 0.0 11709.0 79.0 30.Jan.2027 138.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 29.400,90 0.0 11558.0 192.0 24.Apr.2028 175.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 29.134,99 0.0 11627.0 183.0 28.Feb.2028 175.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 28.663,04 0.0 11325.0 308.0 03.Juli2029 150.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 28.728,22 0.0 5725.0 2255.0 17.Jan.2053 70.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 28.873,99 0.0 11500.0 159.0 01.Dez.2027 113.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 28.914,98 0.0 11477.0 346.0 01.Dez.2029 200.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 28.955,83 0.0 9629.0 126.0 03.Aug.2027 113.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 29.078,15 0.0 11480.0 200.0 11.Mai2028 138.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 28.742,02 0.0 11465.0 154.0 10.Nov.2027 63.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 28.887,47 0.0 11507.0 133.0 24.Aug.2027 63.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 28.284,36 0.0 11215.0 420.0 06.Sept.2030 138.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 28.484,81 0.0 9467.0 224.0 15.Aug.2028 165.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 28.539,87 0.0 9447.0 349.0 09.Jan.2030 245.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 28.344,10 0.0 11337.0 159.0 25.Nov.2027 1.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 28.496,56 0.0 5683.0 2219.0 26.Jan.2052 63.0
FNBU1052 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 28.543,12 0.0 8280.0 710.0 01.Okt.2051 200.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 27.762,23 0.0 10836.0 561.0 15.Mai2033 638.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 27.771,47 0.0 9209.0 1226.0 15.März2049 540.0
AAL AMERICAN AIRLINES 2017-1 CLASS AA Unternehmen 27.842,58 0.0 9750.0 236.0 15.Aug.2030 365.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 27.921,68 0.0 11012.0 390.0 29.Mai2030 150.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 28.011,91 0.0 9638.0 219.0 07.Apr.2030 288.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 28.111,81 0.0 11213.0 461.0 27.Feb.2031 200.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 28.169,64 0.0 9366.0 408.0 15.Sept.2030 265.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 27.960,94 0.0 5568.0 1430.0 05.Sept.2046 285.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 27.962,06 0.0 5555.0 1555.0 14.Aug.2050 305.0
AAL AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRU Unternehmen 27.308,74 0.0 9630.0 280.0 15.Apr.2031 335.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 27.319,56 0.0 9039.0 477.0 15.Juni2031 200.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 27.359,84 0.0 8938.0 1096.0 28.Okt.2041 388.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 27.557,83 0.0 9099.0 469.0 28.Mai2031 225.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 27.604,07 0.0 11041.0 250.0 27.Okt.2028 1.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT RegS Government Related 27.614,27 0.0 5519.0 2210.0 24.März2051 50.0
FRRC2399 FHLMC 15YR UMBS Verbrieft 27.689,33 0.0 9291.0 348.0 01.Jan.2037 200.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 26.875,96 0.0 10492.0 761.0 17.Nov.2036 620.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 26.965,13 0.0 5392.0 1611.0 15.Okt.2050 213.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 27.127,88 0.0 5403.0 1769.0 15.Sept.2060 250.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 27.275,22 0.0 10807.0 742.0 15.Feb.2036 600.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 27.291,50 0.0 5432.0 2121.0 08.Dez.2050 63.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 27.111,01 0.0 10840.0 316.0 29.Juni2029 5.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 26.584,22 0.0 10604.0 1089.0 01.Apr.2046 675.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 26.606,60 0.0 5279.0 1559.0 15.Aug.2052 245.0
CMCSA COMCAST CABLE COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 26.611,39 0.0 10522.0 170.0 15.Feb.2028 713.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 26.628,54 0.0 8857.0 414.0 15.Aug.2030 110.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 26.640,23 0.0 13286.0 65.0 15.Dez.2026 75.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 26.704,43 0.0 10578.0 682.0 15.Feb.2035 600.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 26.766,10 0.0 8884.0 491.0 15.Aug.2031 220.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 26.788,79 0.0 8885.0 1237.0 15.Sept.2048 505.0
LIN LINDE INC Unternehmen 26.797,21 0.0 5322.0 1623.0 10.Aug.2050 200.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 26.805,44 0.0 10571.0 507.0 15.Juli2032 590.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 26.841,48 0.0 8946.0 423.0 15.Okt.2030 188.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 25.975,14 0.0 10322.0 170.0 06.März2028 600.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 26.023,78 0.0 8653.0 1166.0 01.Okt.2045 485.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 26.046,28 0.0 10362.0 525.0 01.Okt.2031 88.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 26.099,71 0.0 9960.0 253.0 15.Feb.2029 457.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 26.193,23 0.0 5215.0 1555.0 07.März2050 284.0
V VISA INC Unternehmen 26.272,45 0.0 8739.0 462.0 15.Feb.2031 110.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 25.513,41 0.0 10007.0 962.0 03.Juli2037 213.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 25.518,67 0.0 10116.0 294.0 15.Aug.2029 530.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 25.547,90 0.0 10007.0 506.0 01.Mai2032 460.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 25.617,90 0.0 12596.0 1040.0 15.Juli2046 835.0
HYDONE HYDRO ONE INC Unternehmen 25.631,22 0.0 5100.0 1571.0 28.Feb.2050 271.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 25.780,62 0.0 10135.0 228.0 06.Dez.2028 488.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 25.882,10 0.0 10221.0 206.0 20.Juli2029 545.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 25.736,01 0.0 25.0 707.0 22.Juni2034 225.0
THB THB CASH Cash und/oder Derivate 25.235,25 0.0 312.0 0.0 nan 0.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 25.058,23 0.0 9914.0 156.0 05.Jan.2028 385.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 25.061,41 0.0 9933.0 121.0 18.Juli2027 370.0
NXPI NXP BV Unternehmen 25.090,07 0.0 9891.0 100.0 01.Mai2027 315.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 25.113,62 0.0 9934.0 57.0 15.Nov.2026 265.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 25.119,60 0.0 10001.0 39.0 08.Sept.2026 435.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 25.190,90 0.0 10038.0 623.0 01.Okt.2032 60.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 25.207,73 0.0 9976.0 16.0 15.Juni2026 315.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 25.216,26 0.0 9907.0 273.0 15.Mai2029 425.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE 2018 LP 144A Unternehmen 25.268,77 0.0 9939.0 186.0 17.Mai2028 405.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 25.300,70 0.0 8415.0 1238.0 01.Apr.2046 425.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 25.329,41 0.0 9992.0 16.0 15.Juni2026 413.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 25.331,46 0.0 9962.0 141.0 15.Nov.2027 405.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 25.335,35 0.0 9965.0 230.0 15.Nov.2028 400.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 25.351,76 0.0 10001.0 64.0 15.Dez.2026 413.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 25.376,54 0.0 9960.0 191.0 30.Apr.2028 410.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 25.383,06 0.0 10021.0 283.0 01.Juli2029 450.0
HCA HCA INC Unternehmen 25.457,40 0.0 10005.0 16.0 15.Juni2026 525.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 25.485,10 0.0 10015.0 358.0 01.Juni2030 475.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 25.124,95 0.0 5008.0 2306.0 01.Dez.2051 38.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 25.333,31 0.0 5062.0 2330.0 27.Jan.2051 20.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 24.618,64 0.0 9831.0 271.0 01.Apr.2029 360.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 24.719,27 0.0 9850.0 132.0 01.Sept.2027 295.0
WMT WALMART INC Unternehmen 24.721,27 0.0 9880.0 41.0 17.Sept.2026 105.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 24.777,43 0.0 8228.0 1307.0 21.Sept.2048 425.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 24.814,82 0.0 9860.0 55.0 09.Nov.2026 150.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 24.838,66 0.0 9904.0 175.0 15.März2028 355.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND 144A Unternehmen 24.842,73 0.0 9871.0 74.0 21.Jan.2027 275.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 24.871,20 0.0 9875.0 73.0 15.Jan.2027 288.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 24.879,13 0.0 9907.0 731.0 15.Sept.2035 500.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 24.889,52 0.0 9897.0 126.0 15.Aug.2027 340.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 24.910,05 0.0 9894.0 73.0 15.Jan.2027 275.0
ITC ITC HOLDINGS CORP Unternehmen 24.990,85 0.0 9855.0 147.0 15.Nov.2027 335.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 24.996,87 0.0 9962.0 262.0 15.März2029 413.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 25.011,58 0.0 9987.0 82.0 01.Apr.2027 390.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 25.019,64 0.0 9917.0 116.0 15.Juli2027 355.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 24.873,99 0.0 428.0 1237.0 04.Apr.2044 400.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 24.643,08 0.0 9854.0 762.0 03.Apr.2034 75.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 24.901,48 0.0 9961.0 763.0 17.Apr.2034 88.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 24.159,23 0.0 9577.0 342.0 15.Jan.2030 340.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 24.160,64 0.0 7904.0 1270.0 01.Juni2047 395.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 24.204,90 0.0 9620.0 550.0 16.Aug.2032 365.0
HOG HARLEY-DAVIDSON INC Unternehmen 24.295,98 0.0 7997.0 1144.0 28.Juli2045 463.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 24.404,22 0.0 9668.0 1013.0 02.Nov.2037 175.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 24.496,49 0.0 9725.0 301.0 15.Aug.2029 425.0
BTPCL BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL Schuldverschreibungen 24.288,68 0.0 10.0 653.0 01.Okt.2033 280.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 24.580,97 0.0 2338.0 863.0 30.Juli2040 725.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 24.321,79 0.0 7948.0 771.0 20.Mai2036 536.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 23.846,76 0.0 9519.0 183.0 08.März2028 180.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 23.924,97 0.0 9451.0 1120.0 21.Jan.2044 500.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 23.941,85 0.0 9535.0 933.0 15.März2039 475.0
CG CARLYLE FINANCE LLC 144A Unternehmen 23.963,83 0.0 9535.0 1202.0 15.Sept.2048 565.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 24.007,28 0.0 7958.0 1340.0 07.März2049 400.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 24.048,11 0.0 9580.0 546.0 15.Sept.2032 440.0
V VISA INC Unternehmen 24.049,89 0.0 9607.0 130.0 15.Aug.2027 75.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 24.057,53 0.0 9617.0 191.0 06.Apr.2028 190.0
HPQ HP INC Unternehmen 24.077,37 0.0 9629.0 519.0 15.Apr.2032 420.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 24.118,58 0.0 9646.0 365.0 15.Apr.2030 345.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 23.325,32 0.0 9303.0 1119.0 28.Feb.2039 175.0
ATR APTARGROUP INC Unternehmen 23.435,25 0.0 9342.0 520.0 15.März2032 360.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 23.544,64 0.0 7826.0 1392.0 26.März2050 385.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 23.592,95 0.0 9402.0 359.0 01.März2030 275.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 22.889,58 0.0 9124.0 406.0 01.Sept.2030 250.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 22.980,40 0.0 8986.0 1016.0 15.Nov.2041 488.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 22.466,50 0.0 8986.0 952.0 15.Apr.2036 63.0
SW WRKCO INC Unternehmen 22.481,35 0.0 8891.0 622.0 15.Juni2033 300.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 21.961,14 0.0 8768.0 503.0 16.Sept.2031 195.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 22.054,75 0.0 8783.0 534.0 15.Feb.2032 225.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 22.103,39 0.0 10754.0 726.0 01.Mai2036 645.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 22.152,18 0.0 8698.0 1181.0 15.Juni2046 480.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 22.162,77 0.0 8864.0 468.0 15.Apr.2031 188.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 22.173,06 0.0 9964.0 16.0 15.Juni2026 338.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 22.274,50 0.0 8661.0 1160.0 01.Nov.2048 540.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 22.287,72 0.0 8873.0 446.0 15.Jan.2031 165.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 21.994,82 0.0 10980.0 368.0 21.Jan.2030 63.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 21.974,60 0.0 8672.0 1173.0 18.Apr.2039 100.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 21.486,56 0.0 8594.0 598.0 15.Okt.2032 188.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 21.579,49 0.0 8564.0 563.0 20.Mai2032 165.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 21.608,98 0.0 8622.0 454.0 15.März2031 240.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 21.708,30 0.0 8644.0 1212.0 15.Sept.2045 438.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 21.757,72 0.0 8703.0 1235.0 16.Apr.2040 138.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 21.850,18 0.0 8535.0 1224.0 15.Nov.2048 485.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 21.814,96 0.0 10824.0 392.0 06.Mai2030 75.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 21.064,34 0.0 6964.0 1411.0 15.Feb.2050 336.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 21.240,12 0.0 8441.0 1209.0 01.Sept.2045 430.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 21.313,79 0.0 13575.0 9.0 21.Mai2026 515.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 21.405,08 0.0 10699.0 709.0 15.Okt.2035 620.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 21.427,71 0.0 8514.0 1243.0 01.März2047 445.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 21.187,00 0.0 8475.0 962.0 21.Jan.2036 1.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 21.301,36 0.0 7098.0 1437.0 18.Jan.2041 10.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 20.579,91 0.0 10089.0 393.0 15.Nov.2030 475.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 20.873,13 0.0 8237.0 1224.0 15.Jan.2047 440.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 20.983,43 0.0 13737.0 159.0 20.Dez.2027 575.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 20.732,03 0.0 10366.0 476.0 12.Feb.2031 0.0
SW WRKCO INC Unternehmen 20.157,40 0.0 9931.0 191.0 01.Juni2028 390.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 20.175,58 0.0 6700.0 1818.0 04.Jan.2047 75.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 20.259,35 0.0 8019.0 1286.0 01.Aug.2047 400.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 20.329,17 0.0 7982.0 1200.0 15.Dez.2046 442.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 20.342,71 0.0 8120.0 1138.0 01.Okt.2042 380.0
SNA SNAP-ON INCORPORATED Unternehmen 20.435,81 0.0 8122.0 1302.0 01.März2048 410.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 20.451,96 0.0 8127.0 1288.0 01.März2048 420.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 19.646,34 0.0 6547.0 1478.0 15.Okt.2049 288.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 19.827,19 0.0 9773.0 1024.0 13.Jan.2042 538.0
QANAU QANTAS AIRWAYS LTD MTN RegS Unternehmen 19.845,72 0.0 6532.0 332.0 27.Nov.2029 295.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 19.891,65 0.0 9914.0 33.0 15.Aug.2026 188.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 19.952,66 0.0 9942.0 219.0 15.Sept.2028 388.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 20.061,38 0.0 9985.0 820.0 16.März2037 525.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 19.278,06 0.0 7542.0 1334.0 13.Mai2050 395.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 19.328,82 0.0 7710.0 1432.0 25.März2050 360.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 19.430,98 0.0 9614.0 380.0 30.Juni2030 340.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 19.505,68 0.0 6389.0 1385.0 26.Nov.2048 395.0
FISV FISERV INC Unternehmen 19.523,11 0.0 9659.0 294.0 01.Juli2029 350.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC RegS Unternehmen 19.548,84 0.0 6438.0 1352.0 13.Juli2048 417.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 19.612,73 0.0 9688.0 289.0 15.Juni2029 350.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 18.799,25 0.0 9398.0 370.0 15.Apr.2030 288.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 18.914,79 0.0 9414.0 1060.0 15.März2042 488.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 18.946,64 0.0 9370.0 333.0 15.Nov.2029 245.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 19.052,75 0.0 9460.0 978.0 01.Sept.2040 520.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 19.168,16 0.0 9474.0 332.0 15.Nov.2029 260.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 18.376,95 0.0 8971.0 1143.0 15.Mai2046 515.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 18.574,40 0.0 7286.0 1295.0 15.Nov.2046 340.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 18.646,16 0.0 7372.0 1396.0 28.Jan.2050 338.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 17.861,38 0.0 8730.0 1160.0 15.Nov.2045 475.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 17.880,46 0.0 8920.0 456.0 15.März2031 225.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 17.932,62 0.0 7092.0 1134.0 21.Dez.2040 250.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 18.133,23 0.0 7247.0 1408.0 04.Okt.2040 10.0
HPQ HP INC Unternehmen 18.186,35 0.0 9005.0 469.0 17.Juni2031 265.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 17.471,71 0.0 8692.0 532.0 03.Feb.2032 215.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 17.476,68 0.0 8575.0 1279.0 06.Dez.2048 450.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 17.623,68 0.0 7005.0 1100.0 01.März2042 350.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 17.821,35 0.0 8878.0 495.0 19.Aug.2031 200.0
NAVCAN NAV CANADA MTN Unternehmen 17.007,30 0.0 5657.0 1543.0 29.Sept.2050 321.0
MRUCN METRO INC MTN Unternehmen 17.085,43 0.0 5662.0 1479.0 28.Feb.2050 341.0
BFFCC EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL E RegS Government Related 17.211,19 0.0 6849.0 1540.0 14.Sept.2061 383.0
MMM 3M CO Unternehmen 17.214,03 0.0 6840.0 1410.0 26.Aug.2049 325.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 17.279,31 0.0 6752.0 1302.0 23.Nov.2051 400.0
T AT&T INC Unternehmen 17.319,02 0.0 6782.0 1485.0 01.Juni2060 385.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 17.363,28 0.0 8610.0 1264.0 20.Feb.2048 455.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 16.592,70 0.0 8149.0 1160.0 15.Nov.2042 350.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 16.596,86 0.0 6534.0 1430.0 15.Juni2050 310.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 16.605,54 0.0 8166.0 1025.0 15.Nov.2039 325.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 16.889,75 0.0 6683.0 1370.0 01.Feb.2050 345.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #136 Schuldverschreibungen 16.805,24 0.0 62.0 562.0 20.März2032 160.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 16.880,56 0.0 5546.0 2816.0 02.Nov.2086 150.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 16.379,72 0.0 5393.0 2093.0 15.Juli2051 75.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORP MTN Government Related 16.287,05 0.0 7980.0 972.0 21.Mai2040 554.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN Unternehmen 15.592,81 0.0 13942.0 618.0 19.Dez.2033 525.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 15.795,62 0.0 7834.0 1392.0 22.Apr.2041 55.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 15.050,17 0.0 7447.0 240.0 15.Jan.2029 425.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 14.389,18 0.0 7071.0 150.0 22.Nov.2027 425.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 14.429,64 0.0 7168.0 150.0 01.Nov.2027 140.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 13.835,68 0.0 6904.0 503.0 17.Sept.2031 223.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 13.936,54 0.0 5504.0 1625.0 28.Juli2121 323.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 14.038,68 0.0 6945.0 552.0 25.Mai2032 259.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 14.151,20 0.0 7059.0 1388.0 30.Sept.2049 350.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 13.019,20 0.0 6434.0 1512.0 15.Jan.2052 295.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 13.024,83 0.0 6409.0 1494.0 01.Juni2050 275.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 13.060,12 0.0 6474.0 1426.0 15.Feb.2051 325.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 12.139,34 0.0 5958.0 1519.0 20.Mai2053 377.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 12.376,91 0.0 607.0 2769.0 23.Juni2071 138.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 11.182,39 0.0 3698.0 3372.0 10.Jan.2121 95.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 10.735,69 0.0 5360.0 2216.0 10.Jan.2050 25.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 10.157,07 0.0 9974.0 182.0 07.Mai2028 413.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 10.440,36 0.0 10240.0 639.0 01.Juni2034 530.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 9.880,99 0.0 9867.0 1097.0 29.März2039 225.0
WMT WALMART INC Unternehmen 10.030,26 0.0 10028.0 187.0 15.Apr.2028 390.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 9.216,22 0.0 9031.0 1077.0 01.Juni2043 490.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 8.212,93 0.0 8175.0 1318.0 15.März2049 425.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 7.868,43 0.0 5230.0 2259.0 04.Nov.2050 30.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 7.109,14 0.0 7035.0 379.0 07.Mai2030 228.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 7.259,21 0.0 7194.0 200.0 18.Mai2028 218.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 7.402,98 0.0 7387.0 1375.0 01.Okt.2049 370.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC. MTN Government Related 6.491,32 0.0 6371.0 1304.0 11.Mai2046 383.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 6.046,77 0.0 6041.0 1890.0 24.Nov.2045 13.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. MTN RegS Unternehmen 5.002,96 0.0 9920.0 23.0 13.Juli2026 113.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 3.829,52 0.0 7636.0 1228.0 01.Apr.2052 510.0
CNH CNH CASH Cash und/oder Derivate 119,08 0.0 1468.0 0.0 nan 0.0
CGI CASH COLLATERAL USD C Cash und/oder Derivate -10.016,18 0.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 365.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate -857.525,70 -2.0 11814.0 0.0 nan 0.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate -58.094.203,43 -129.0 10000.0 0.0 nan 0.0
Alphalerts
Get alpha through stock option alerts.
linkedin
twitter
instagram
instagram

Platform

Home Blog Feedback Alert Queries - Examples Knowledge Base / FAQ

Data

Live Equity Put/Call Ratio Live Top Short Interest Live Top Unusual Volume ETF constituents Data histograms

Legal

Close Account Privacy Policy Terms of Use Contact Legal Notice
Chapati Systems Logo

Alphalerts is a Chapati Systems GmbH Service.
Made with Chai in Germany.