ETF constituents for AGGD

Below, a list of constituents for AGGD (iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF) is shown. In total, AGGD consists of 10219 securities.

Note: The data shown here is as of date März 10, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 84.503.832,11 187.0 10006.0 11.0 nan 364.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 50.857.253,02 112.0 11593.0 0.0 nan 0.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 46.877.938,48 103.0 1532.0 598.0 01.Sept.2032 260.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 46.325.351,13 102.0 1543.0 653.0 25.Mai2033 267.0
FNFM9411 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 33.267.119,11 73.0 8235.0 760.0 01.Nov.2051 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 22.113.418,36 49.0 1518.0 395.0 21.Mai2030 268.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 22.025.697,59 49.0 1435.0 554.0 25.Dez.2031 149.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 21.251.019,28 47.0 1468.0 322.0 15.Juli2029 191.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 21.210.258,57 47.0 1498.0 469.0 25.März2031 228.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 20.422.136,34 45.0 1466.0 107.0 15.Apr.2027 248.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 19.142.668,53 42.0 1512.0 727.0 25.Feb.2034 235.0
FNBV3013 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 18.001.102,31 40.0 8215.0 768.0 01.Feb.2052 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 17.489.610,42 39.0 1483.0 183.0 15.Jan.2028 264.0
FNMA4399 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 16.214.968,61 36.0 8614.0 713.0 01.Aug.2051 250.0
FNCC0376 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 15.733.989,56 35.0 10137.0 311.0 01.Mai2055 550.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 14.910.396,36 33.0 1510.0 287.0 24.März2029 280.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 14.378.768,54 32.0 10020.0 126.0 30.Juni2027 375.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 13.395.243,13 30.0 1685.0 1836.0 15.Apr.2053 319.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 12.877.394,66 28.0 9270.0 395.0 17.März2026 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 12.827.806,37 28.0 1471.0 135.0 25.Juli2027 250.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 12.729.442,54 28.0 9982.0 260.0 15.Dez.2028 350.0
G2MA7705 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 12.264.845,99 27.0 8724.0 692.0 20.Nov.2051 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 12.092.459,92 27.0 10169.0 526.0 29.Feb.2032 413.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 12.080.482,23 27.0 10134.0 769.0 15.Aug.2035 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 10.371.908,45 23.0 9955.0 236.0 15.Sept.2028 338.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 10.021.891,27 22.0 1450.0 194.0 25.Feb.2028 145.0
FNBV4170 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 9.997.718,00 22.0 8594.0 727.0 01.März2052 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.979.511,36 22.0 1425.0 828.0 15.Feb.2035 161.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 9.781.802,57 22.0 10441.0 698.0 31.Juli2033 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.673.468,27 21.0 9919.0 428.0 30.Nov.2030 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.666.971,75 21.0 10081.0 148.0 30.Sept.2027 413.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.580.108,65 21.0 1488.0 246.0 25.Sept.2028 248.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.426.978,37 21.0 9961.0 327.0 30.Sept.2029 350.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.395.767,77 21.0 1529.0 681.0 25.Aug.2033 252.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.336.919,65 21.0 1541.0 549.0 17.Feb.2032 275.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.295.027,93 21.0 1482.0 228.0 15.Juli2028 240.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 9.160.424,11 20.0 9138.0 1138.0 25.Juni2039 175.0
FRSD8213 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 9.104.500,68 20.0 8960.0 690.0 01.Mai2052 300.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 8.826.549,35 19.0 1514.0 425.0 15.Sept.2030 260.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.533.589,22 19.0 10125.0 121.0 15.Juni2027 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.301.927,42 18.0 9514.0 161.0 31.Okt.2027 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.261.561,20 18.0 10038.0 198.0 15.Apr.2028 375.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 8.245.386,72 18.0 8177.0 767.0 13.Apr.2026 200.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 8.200.739,73 18.0 9970.0 435.0 31.Dez.2030 363.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 8.120.117,14 18.0 9989.0 182.0 31.Jan.2028 350.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.919.894,98 17.0 1491.0 252.0 15.Okt.2028 255.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.919.531,73 17.0 9501.0 278.0 31.Jan.2029 175.0
G2MA7936 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 7.816.727,89 17.0 8723.0 695.0 20.März2052 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.812.317,14 17.0 1787.0 2547.0 25.März2073 327.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 7.561.864,88 17.0 12059.0 756.0 30.Apr.2035 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.559.560,43 17.0 9977.0 410.0 31.Aug.2030 363.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.516.418,03 17.0 1467.0 522.0 15.Sept.2031 187.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.508.074,72 17.0 1486.0 774.0 25.Aug.2034 211.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.479.985,31 17.0 1450.0 216.0 25.Mai2028 146.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.334.460,36 16.0 10013.0 194.0 31.März2028 363.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.308.811,51 16.0 1447.0 125.0 15.Juni2027 138.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 7.301.998,43 16.0 11151.0 560.0 31.Jan.2032 100.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.278.867,20 16.0 1660.0 1824.0 25.Okt.2052 312.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 7.143.741,88 16.0 9912.0 452.0 28.Feb.2031 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.995.339,88 15.0 10013.0 568.0 31.Aug.2032 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.878.668,58 15.0 9523.0 285.0 28.Feb.2029 188.0
FNCA8026 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 6.754.152,41 15.0 8563.0 710.0 01.Dez.2050 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.728.031,65 15.0 1511.0 310.0 15.Juni2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.679.962,01 15.0 10022.0 139.0 15.Aug.2027 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.663.121,48 15.0 9529.0 208.0 30.Apr.2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.632.556,95 15.0 9906.0 110.0 30.Apr.2027 275.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 6.632.258,83 15.0 8549.0 731.0 13.Apr.2026 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.614.471,87 15.0 8777.0 516.0 15.Aug.2031 125.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 6.607.175,72 15.0 11360.0 779.0 25.Mai2035 320.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 6.574.052,78 15.0 9845.0 1533.0 15.Nov.2055 463.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 6.537.539,02 14.0 12185.0 235.0 01.Sept.2028 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.439.576,30 14.0 9490.0 185.0 31.Jan.2028 75.0
G2MA7135 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 6.342.188,23 14.0 8375.0 712.0 20.Jan.2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.332.892,19 14.0 10188.0 278.0 28.Feb.2029 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.146.555,79 14.0 10417.0 458.0 31.Mai2031 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.124.203,05 14.0 9565.0 137.0 31.Juli2027 38.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.107.157,62 13.0 1771.0 1731.0 18.Okt.2051 353.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.079.381,57 13.0 1713.0 1775.0 15.Apr.2052 332.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.071.510,70 13.0 10096.0 533.0 30.Apr.2032 400.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 6.029.270,84 13.0 8921.0 702.0 13.Apr.2026 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.975.434,00 13.0 8833.0 405.0 15.Mai2030 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.962.927,17 13.0 10131.0 365.0 28.Feb.2030 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.917.718,28 13.0 1514.0 403.0 25.Juni2030 262.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.914.751,44 13.0 10364.0 639.0 15.Nov.2033 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.910.780,70 13.0 10325.0 243.0 31.Okt.2028 488.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #375 Schuldverschreibungen 5.868.309,40 13.0 59.0 782.0 20.Juni2034 110.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.758.785,98 13.0 9761.0 608.0 15.Feb.2033 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.755.450,28 13.0 10144.0 745.0 15.Mai2035 425.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 5.751.548,12 13.0 9496.0 387.0 17.März2026 250.0
FNFS9437 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 5.676.976,38 13.0 9344.0 650.0 01.Mai2053 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.658.215,31 12.0 9666.0 623.0 15.Mai2033 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.636.160,89 12.0 10098.0 218.0 30.Juni2028 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.628.859,77 12.0 9474.0 554.0 15.Mai2032 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #178 Schuldverschreibungen 5.582.250,42 12.0 62.0 391.0 20.März2030 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.566.872,06 12.0 10436.0 728.0 15.Feb.2035 463.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.558.056,91 12.0 10831.0 314.0 25.Mai2029 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.464.274,31 12.0 10020.0 673.0 15.Feb.2034 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.391.881,25 12.0 9906.0 710.0 15.Aug.2034 388.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 5.376.393,72 12.0 9967.0 173.0 31.Dez.2027 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.350.560,74 12.0 10272.0 675.0 15.Mai2034 438.0
FNMA5071 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.328.801,08 12.0 10027.0 421.0 01.Juli2053 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.313.094,39 12.0 10147.0 573.0 15.Nov.2032 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 Schuldverschreibungen 5.295.496,75 12.0 62.0 153.0 20.Sept.2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.286.526,79 12.0 10102.0 130.0 15.Juli2027 438.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.250.303,90 12.0 11631.0 286.0 25.Feb.2029 275.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 5.226.147,46 12.0 9816.0 520.0 19.März2026 450.0
G2MA8148 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 5.222.545,70 12.0 9054.0 681.0 20.Juli2052 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.211.210,74 12.0 10028.0 101.0 31.März2027 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.194.518,30 11.0 9419.0 272.0 31.Dez.2028 138.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 5.181.179,71 11.0 12455.0 828.0 26.Juni2034 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.139.505,71 11.0 9856.0 208.0 15.Mai2028 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.079.784,94 11.0 9967.0 165.0 30.Nov.2027 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.012.720,10 11.0 8798.0 450.0 15.Nov.2030 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.004.576,54 11.0 9966.0 638.0 15.Aug.2033 388.0
FRRJ5735 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 4.976.635,67 11.0 10036.0 482.0 01.Jan.2056 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 Schuldverschreibungen 4.936.641,28 11.0 58.0 683.0 20.März2033 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #154 Schuldverschreibungen 4.921.935,26 11.0 62.0 153.0 20.Sept.2027 10.0
FNFA3318 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 4.913.399,24 11.0 10383.0 242.0 01.Nov.2055 600.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.905.699,86 11.0 10220.0 356.0 31.Jan.2030 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 Schuldverschreibungen 4.890.595,23 11.0 58.0 660.0 20.Dez.2032 50.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 4.858.086,05 11.0 9913.0 1239.0 15.Nov.2045 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.854.786,73 11.0 9452.0 255.0 31.Okt.2028 138.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 4.810.192,04 11.0 10321.0 1599.0 04.Feb.2050 325.0
FNMA5107 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 4.799.014,64 11.0 10167.0 294.0 01.Aug.2053 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.773.982,24 11.0 10083.0 189.0 29.Feb.2028 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 Schuldverschreibungen 4.736.618,83 10.0 59.0 473.0 20.Dez.2030 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.733.667,90 10.0 9746.0 303.0 31.Mai2029 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.729.177,40 10.0 12509.0 186.0 31.Jan.2028 13.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 4.717.569,26 10.0 6849.0 163.0 21.Nov.2027 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.712.915,12 10.0 10085.0 375.0 30.Apr.2030 388.0
G2MB0091 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 4.701.989,15 10.0 10035.0 371.0 20.Dez.2054 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #179 Schuldverschreibungen 4.687.456,81 10.0 62.0 416.0 20.Juni2030 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 Schuldverschreibungen 4.687.457,37 10.0 59.0 497.0 20.März2031 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.673.828,88 10.0 10161.0 712.0 15.Nov.2034 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 Schuldverschreibungen 4.658.037,86 10.0 62.0 202.0 20.März2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.629.624,76 10.0 9419.0 233.0 31.Juli2028 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 Schuldverschreibungen 4.609.107,59 10.0 58.0 522.0 20.Juni2031 10.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.535.618,04 10.0 11306.0 142.0 15.Aug.2027 50.0
TNOTE US TREASURY N/B Schuldverschreibungen 4.529.950,00 10.0 8763.0 430.0 15.Aug.2030 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.511.799,89 10.0 8855.0 473.0 15.Feb.2031 113.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.491.195,55 10.0 10493.0 367.0 25.Nov.2029 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #379 Schuldverschreibungen 4.448.614,53 10.0 60.0 855.0 20.Juni2035 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.411.876,37 10.0 9925.0 583.0 30.Nov.2032 375.0
FRSD7169 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 4.406.065,20 10.0 10076.0 459.0 01.Dez.2054 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 Schuldverschreibungen 4.392.244,62 10.0 61.0 251.0 20.Sept.2028 10.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.388.846,10 10.0 1507.0 338.0 25.Sept.2029 262.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.378.343,58 10.0 9886.0 102.0 31.März2027 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.360.969,78 10.0 6063.0 1861.0 31.Juli2053 150.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.355.222,68 10.0 6317.0 1674.0 25.Juni2044 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.354.311,43 10.0 10054.0 173.0 31.Dez.2027 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.320.069,95 10.0 10156.0 281.0 31.März2029 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.298.049,93 9.0 10131.0 366.0 31.März2030 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.280.689,15 9.0 12171.0 499.0 30.Okt.2031 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.276.771,92 9.0 11405.0 119.0 25.Mai2027 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158 Schuldverschreibungen 4.265.347,20 9.0 62.0 202.0 20.März2028 10.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 4.254.400,95 9.0 8539.0 1049.0 04.Feb.2037 40.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.231.148,83 9.0 11956.0 914.0 30.Okt.2037 405.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.200.158,18 9.0 11600.0 150.0 24.Sept.2027 250.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 4.198.602,31 9.0 9284.0 698.0 19.März2026 350.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 4.170.710,48 9.0 10045.0 1536.0 15.Aug.2055 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.165.539,83 9.0 8773.0 535.0 15.Nov.2031 138.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 Schuldverschreibungen 4.151.719,15 9.0 61.0 276.0 20.Dez.2028 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.150.535,89 9.0 12933.0 133.0 22.Juli2027 125.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.139.821,37 9.0 11564.0 201.0 13.Apr.2028 220.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.137.709,89 9.0 10477.0 487.0 01.Apr.2031 90.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 4.137.990,15 9.0 9995.0 589.0 31.Dez.2032 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 Schuldverschreibungen 4.125.183,48 9.0 62.0 227.0 20.Juni2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.113.744,65 9.0 10120.0 177.0 15.Jan.2028 425.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.113.121,82 9.0 9548.0 1551.0 25.Juni2049 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.088.708,50 9.0 13424.0 311.0 22.Juli2029 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.084.705,86 9.0 10027.0 1475.0 15.Nov.2053 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.075.288,09 9.0 10016.0 231.0 15.Aug.2028 363.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 4.073.671,16 9.0 11440.0 1340.0 15.Jan.2044 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.046.026,95 9.0 10127.0 332.0 31.Okt.2029 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.019.318,69 9.0 9374.0 580.0 15.Aug.2032 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 Schuldverschreibungen 4.003.644,49 9.0 61.0 301.0 20.März2029 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 Schuldverschreibungen 4.001.983,46 9.0 59.0 424.0 20.Juni2030 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.996.319,37 9.0 9438.0 248.0 30.Sept.2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.986.530,69 9.0 10048.0 264.0 31.Dez.2028 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #377 Schuldverschreibungen 3.975.359,86 9.0 59.0 823.0 20.Dez.2034 120.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 3.969.763,74 9.0 6716.0 210.0 21.Mai2028 225.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.958.789,94 9.0 11357.0 448.0 22.Okt.2030 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.957.121,91 9.0 9519.0 153.0 30.Sept.2027 38.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.951.982,98 9.0 10036.0 1512.0 15.Mai2055 475.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.946.009,45 9.0 1443.0 377.0 25.Jan.2030 143.0
FNFA2323 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 3.941.700,21 9.0 10426.0 273.0 01.Juli2055 600.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.938.950,75 9.0 9427.0 241.0 31.Aug.2028 113.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.929.581,12 9.0 7.0 121.0 10.Juni2027 325.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.928.630,12 9.0 9516.0 642.0 19.März2026 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371 Schuldverschreibungen 3.921.612,46 9.0 57.0 710.0 20.Juni2033 40.0
G2MA7417 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 3.869.367,01 9.0 8373.0 720.0 20.Juni2051 200.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.866.897,54 9.0 11512.0 667.0 15.Aug.2033 260.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.858.625,43 9.0 11607.0 252.0 19.Okt.2028 240.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.855.816,77 9.0 10202.0 305.0 30.Juni2029 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.852.305,38 9.0 9737.0 279.0 15.Feb.2029 263.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.839.677,01 8.0 9583.0 624.0 13.Apr.2026 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.817.567,46 8.0 13505.0 746.0 22.Okt.2035 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.816.780,82 8.0 9834.0 1532.0 15.Feb.2055 463.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.779.722,03 8.0 13496.0 190.0 07.März2028 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.769.020,37 8.0 10305.0 287.0 30.Apr.2029 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #151 Schuldverschreibungen 3.766.080,15 8.0 63.0 103.0 20.März2027 1.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.740.490,42 8.0 11460.0 393.0 25.Mai2030 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.728.091,08 8.0 10929.0 525.0 31.Juli2031 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.725.180,96 8.0 10166.0 524.0 31.März2032 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.716.426,65 8.0 9013.0 486.0 15.Mai2031 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #470 Schuldverschreibungen 3.702.860,29 8.0 63.0 97.0 01.März2027 80.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.696.700,72 8.0 9547.0 199.0 31.März2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.691.164,14 8.0 9841.0 232.0 15.Aug.2028 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.683.512,34 8.0 10503.0 408.0 31.Okt.2030 488.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.675.888,48 8.0 9793.0 567.0 13.Apr.2026 450.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.675.120,02 8.0 9186.0 1113.0 15.Mai2038 100.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.660.664,26 8.0 6870.0 1272.0 15.Aug.2041 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 Schuldverschreibungen 3.651.071,41 8.0 57.0 644.0 20.Sept.2032 20.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.644.933,29 8.0 10005.0 143.0 31.Aug.2027 363.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.633.963,18 8.0 13393.0 578.0 01.Feb.2033 575.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.631.698,28 8.0 9428.0 1582.0 04.Feb.2048 263.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.631.089,72 8.0 1504.0 745.0 25.Mai2034 227.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.625.172,15 8.0 7709.0 1444.0 30.Juli2042 100.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.612.698,20 8.0 9238.0 1534.0 15.Feb.2054 425.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.610.093,60 8.0 11153.0 216.0 25.Mai2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 3.597.686,76 8.0 9923.0 784.0 15.Nov.2035 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.595.359,88 8.0 10084.0 391.0 30.Juni2030 388.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.591.942,30 8.0 11458.0 628.0 04.Feb.2033 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.591.871,10 8.0 9045.0 1531.0 15.Aug.2053 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.590.558,70 8.0 9828.0 1495.0 15.Mai2054 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 Schuldverschreibungen 3.549.604,91 8.0 60.0 375.0 20.Dez.2029 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.523.145,51 8.0 10084.0 400.0 31.Juli2030 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.508.493,61 8.0 9631.0 1517.0 15.Nov.2054 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.507.109,00 8.0 10084.0 325.0 30.Sept.2029 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.506.149,83 8.0 9975.0 419.0 31.Okt.2030 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 Schuldverschreibungen 3.479.400,23 8.0 59.0 449.0 20.Sept.2030 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.463.919,81 8.0 9653.0 289.0 31.März2029 238.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.457.180,21 8.0 7111.0 1229.0 15.Feb.2041 188.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.449.835,06 8.0 1473.0 157.0 15.Okt.2027 244.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.449.375,57 8.0 9311.0 658.0 13.Apr.2026 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.440.586,47 8.0 10270.0 488.0 15.Feb.2031 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.437.782,51 8.0 11330.0 639.0 15.Feb.2033 230.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.430.347,84 8.0 11207.0 194.0 25.Feb.2028 75.0
FNMA4733 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.421.029,38 8.0 9841.0 538.0 01.Sept.2052 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.367.673,90 7.0 5745.0 1734.0 15.Feb.2051 188.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 Schuldverschreibungen 3.360.088,12 7.0 61.0 325.0 20.Juni2029 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.350.130,49 7.0 10020.0 434.0 31.Dez.2030 375.0
FNMA4442 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 3.348.709,01 7.0 9295.0 383.0 01.Okt.2036 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.337.133,14 7.0 10804.0 492.0 25.Mai2031 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.319.355,08 7.0 7106.0 1255.0 15.Nov.2041 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #378 Schuldverschreibungen 3.312.906,98 7.0 60.0 834.0 20.März2035 140.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.309.146,84 7.0 4922.0 1830.0 15.Mai2050 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.307.008,36 7.0 9238.0 1547.0 15.Aug.2054 425.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 3.287.480,66 7.0 10244.0 1231.0 15.Aug.2045 488.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.287.715,16 7.0 10100.0 114.0 15.Mai2027 450.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 3.278.344,18 7.0 13378.0 97.0 07.März2027 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.270.071,22 7.0 9928.0 575.0 31.Okt.2032 375.0
FRSD8474 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 3.269.189,62 7.0 10001.0 445.0 01.Nov.2054 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.254.565,21 7.0 9790.0 294.0 30.Apr.2029 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.253.695,93 7.0 10045.0 152.0 15.Okt.2027 388.0
G2MA9851 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 3.247.996,16 7.0 10150.0 252.0 20.Aug.2054 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.246.356,03 7.0 9373.0 329.0 15.Aug.2029 163.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.217.430,92 7.0 11920.0 300.0 31.Mai2029 350.0
G2MA7880 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 3.195.753,03 7.0 8373.0 745.0 20.Feb.2052 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.187.654,09 7.0 8067.0 1435.0 15.Nov.2048 338.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.182.176,88 7.0 11572.0 478.0 16.Apr.2031 250.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.165.254,57 7.0 11497.0 775.0 30.Apr.2035 315.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.165.320,14 7.0 11875.0 452.0 15.Feb.2031 350.0
FRSD2124 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 3.157.464,63 7.0 9041.0 664.0 01.Mai2051 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.155.301,21 7.0 9887.0 253.0 15.Nov.2028 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.137.069,85 7.0 8977.0 552.0 15.Feb.2032 188.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 3.132.964,19 7.0 7316.0 419.0 01.Sept.2030 275.0
FNCB4117 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.119.120,71 7.0 9353.0 652.0 01.Juli2052 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.090.764,69 7.0 10190.0 234.0 31.Aug.2028 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.083.933,68 7.0 10004.0 324.0 31.Aug.2029 363.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 3.063.096,26 7.0 6890.0 406.0 01.Juni2030 125.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.060.253,20 7.0 12090.0 925.0 29.Jan.2038 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.059.659,56 7.0 10090.0 549.0 30.Juni2032 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.051.142,02 7.0 9977.0 410.0 30.Sept.2030 363.0
FNCB3769 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.045.969,94 7.0 9375.0 640.0 01.Juni2052 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.044.001,37 7.0 9850.0 187.0 15.Feb.2028 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #376 Schuldverschreibungen 3.042.776,78 7.0 58.0 809.0 20.Sept.2034 90.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.033.211,84 7.0 10917.0 476.0 18.März2031 135.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.032.565,63 7.0 8078.0 1308.0 15.Jan.2040 50.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 3.014.820,28 7.0 7220.0 353.0 01.Dez.2029 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.999.957,87 7.0 10263.0 347.0 31.Dez.2029 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 Schuldverschreibungen 2.987.923,97 7.0 57.0 619.0 20.Juni2032 20.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.983.984,87 7.0 7389.0 112.0 01.Mai2027 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.955.348,03 7.0 10092.0 1219.0 15.Feb.2045 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #164 Schuldverschreibungen 2.953.678,21 7.0 61.0 276.0 20.Dez.2028 20.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.940.877,11 6.0 9987.0 148.0 30.Sept.2027 350.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.916.978,39 6.0 1447.0 238.0 15.Aug.2028 142.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.914.953,38 6.0 6729.0 254.0 21.Nov.2028 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.914.184,72 6.0 10128.0 185.0 15.Feb.2028 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.911.050,49 6.0 10274.0 296.0 31.Mai2029 450.0
G2MA7768 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 2.905.888,43 6.0 9061.0 644.0 20.Dez.2051 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.895.841,19 6.0 11481.0 465.0 25.Feb.2031 270.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.894.672,87 6.0 10560.0 507.0 22.Juni2031 100.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.891.505,10 6.0 6612.0 343.0 21.Nov.2029 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #358 Schuldverschreibungen 2.859.882,17 6.0 60.0 399.0 20.März2030 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.859.545,55 6.0 12161.0 282.0 31.Jan.2029 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.815.537,17 6.0 9817.0 1195.0 15.Feb.2044 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.807.746,92 6.0 12011.0 349.0 22.Okt.2029 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #347 Schuldverschreibungen 2.795.765,34 6.0 62.0 128.0 20.Juni2027 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 Schuldverschreibungen 2.770.958,50 6.0 58.0 572.0 20.Dez.2031 10.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 2.761.620,55 6.0 10017.0 805.0 15.Feb.2036 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.761.852,68 6.0 10181.0 407.0 31.Aug.2030 413.0
G2MB0813 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 2.740.144,46 6.0 10016.0 370.0 20.Dez.2055 500.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 2.738.136,87 6.0 11290.0 114.0 05.Mai2027 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156 Schuldverschreibungen 2.728.303,93 6.0 62.0 177.0 20.Dez.2027 20.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.726.246,28 6.0 10062.0 189.0 15.März2028 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #380 Schuldverschreibungen 2.717.591,06 6.0 61.0 865.0 20.Sept.2035 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #374 Schuldverschreibungen 2.717.274,25 6.0 58.0 767.0 20.März2034 80.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.709.618,07 6.0 11542.0 440.0 15.Nov.2030 240.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.706.703,11 6.0 10291.0 421.0 30.Nov.2030 438.0
G2MA9171 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 2.703.863,78 6.0 10194.0 271.0 20.Sept.2053 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 Schuldverschreibungen 2.701.011,58 6.0 58.0 594.0 20.März2032 20.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.695.838,59 6.0 7.0 215.0 10.Juni2028 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.692.329,93 6.0 10070.0 214.0 15.Juni2028 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.689.495,81 6.0 7558.0 1478.0 15.Aug.2048 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.685.752,82 6.0 11768.0 674.0 25.Nov.2033 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.680.443,07 6.0 7480.0 1204.0 15.Mai2041 225.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.679.481,89 6.0 11790.0 197.0 01.Apr.2028 340.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.672.316,13 6.0 11223.0 1493.0 07.Dez.2055 425.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 2.668.014,88 6.0 10294.0 666.0 22.Apr.2033 125.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 2.666.087,41 6.0 12586.0 13.0 nan 194.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.665.624,10 6.0 5400.0 1761.0 15.Nov.2050 163.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.654.910,54 6.0 7578.0 1549.0 30.Apr.2045 150.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.654.274,16 6.0 12572.0 890.0 15.Jan.2037 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.652.519,60 6.0 8866.0 1504.0 15.Nov.2052 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.647.126,01 6.0 7523.0 1496.0 15.Feb.2049 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.639.510,47 6.0 10946.0 449.0 01.Dez.2030 165.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.634.343,58 6.0 12394.0 1078.0 25.Apr.2041 450.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.634.597,57 6.0 7294.0 462.0 01.März2031 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.623.381,19 6.0 10367.0 506.0 31.Dez.2031 450.0
FRRJ1049 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.623.374,66 6.0 10277.0 219.0 01.März2054 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #373 Schuldverschreibungen 2.615.004,15 6.0 57.0 752.0 20.Dez.2033 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 Schuldverschreibungen 2.614.375,75 6.0 62.0 177.0 20.Dez.2027 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #171 Schuldverschreibungen 2.614.121,69 6.0 61.0 324.0 20.Juni2029 40.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.602.420,07 6.0 13545.0 210.0 07.Juni2028 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.586.873,55 6.0 12379.0 645.0 01.Nov.2033 435.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.584.171,10 6.0 11609.0 370.0 31.Jan.2030 270.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.579.798,94 6.0 6233.0 1704.0 15.Feb.2052 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.577.926,14 6.0 10408.0 1201.0 15.Mai2045 500.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.568.307,02 6.0 11215.0 302.0 30.Apr.2029 145.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.565.051,73 6.0 12350.0 1045.0 07.Dez.2040 425.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.564.027,21 6.0 1055.0 213.0 12.Mai2028 75.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.546.885,26 6.0 13546.0 1438.0 31.Jan.2056 538.0
FNMA4582 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 2.545.858,38 6.0 9267.0 405.0 01.Apr.2037 200.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 2.545.231,54 6.0 10022.0 442.0 31.Jan.2031 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.537.481,31 6.0 10168.0 332.0 31.Okt.2029 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.529.798,17 6.0 6614.0 1253.0 15.Nov.2040 138.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 2.526.838,51 6.0 11976.0 1334.0 24.Juli2039 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.525.720,96 6.0 5889.0 1729.0 15.Aug.2051 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.514.421,58 6.0 7489.0 1246.0 15.Feb.2042 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.508.478,17 6.0 10050.0 164.0 30.Nov.2027 388.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 2.500.654,89 6.0 9914.0 607.0 28.Feb.2033 375.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.491.847,05 6.0 1453.0 142.0 15.Aug.2027 162.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.468.562,67 5.0 10416.0 438.0 15.Aug.2030 0.0
FNFM7075 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.446.139,81 5.0 9720.0 587.0 01.Juli2049 400.0
FNCB8342 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.428.510,03 5.0 10262.0 249.0 01.Apr.2054 600.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.423.692,74 5.0 11586.0 376.0 25.Feb.2030 275.0
FRSD8512 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.423.790,69 5.0 9619.0 684.0 01.März2055 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.412.699,57 5.0 1486.0 496.0 25.Juni2031 212.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364 Schuldverschreibungen 2.411.431,27 5.0 58.0 548.0 20.Sept.2031 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.406.593,27 5.0 10132.0 382.0 31.Mai2030 400.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 2.405.721,01 5.0 10067.0 596.0 31.Jan.2033 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.405.325,60 5.0 1540.0 592.0 15.Aug.2032 269.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.403.924,23 5.0 7726.0 1126.0 01.Juni2041 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.401.324,72 5.0 5684.0 1749.0 15.Nov.2051 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.399.023,68 5.0 10073.0 168.0 15.Dez.2027 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.386.968,47 5.0 12514.0 605.0 31.Jan.2033 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.383.470,74 5.0 9322.0 1236.0 15.Aug.2044 413.0
FNMA5385 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.382.428,28 5.0 9620.0 656.0 01.Juni2054 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.378.133,11 5.0 1478.0 793.0 25.Nov.2034 204.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.376.038,33 5.0 8014.0 1462.0 04.Feb.2043 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.376.097,19 5.0 9986.0 157.0 31.Okt.2027 350.0
FNFM2482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.373.178,89 5.0 9036.0 676.0 01.Feb.2050 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #152 Schuldverschreibungen 2.344.091,74 5.0 59.0 842.0 20.März2035 120.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.339.194,35 5.0 9893.0 309.0 30.Juni2029 325.0
G2MA9726 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 2.323.809,76 5.0 10225.0 172.0 20.Juni2054 600.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.318.890,30 5.0 10130.0 440.0 31.Jan.2031 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.315.967,33 5.0 9868.0 762.0 25.Mai2034 125.0
FNCB1804 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.295.948,93 5.0 8243.0 757.0 01.Okt.2051 200.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.292.043,70 5.0 10531.0 1059.0 22.Apr.2039 275.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.291.465,37 5.0 11576.0 819.0 25.Nov.2035 350.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 2.289.149,23 5.0 572.0 258.0 01.März2029 850.0
FNMA4700 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.289.325,83 5.0 9637.0 604.0 01.Aug.2052 400.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 2.287.907,34 5.0 10895.0 249.0 15.Sept.2028 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.285.862,79 5.0 8278.0 1561.0 15.Feb.2053 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.280.461,06 5.0 10160.0 540.0 31.Mai2032 413.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.272.725,15 5.0 9387.0 885.0 31.Juli2035 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.273.026,71 5.0 10116.0 271.0 31.Jan.2029 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.272.614,80 5.0 8272.0 1551.0 15.Mai2053 363.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.270.060,79 5.0 7333.0 1504.0 15.Mai2049 288.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.258.728,86 5.0 10152.0 466.0 25.Nov.2030 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.254.888,73 5.0 10039.0 206.0 15.Mai2028 375.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate 2.250.890,47 5.0 7367.0 0.0 nan 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.250.917,17 5.0 13316.0 730.0 07.März2035 450.0
G2MA9240 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 2.249.045,25 5.0 10066.0 371.0 20.Okt.2053 500.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) GREEN RegS Schuldverschreibungen 2.242.667,81 5.0 6759.0 680.0 21.Juni2034 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #152 Schuldverschreibungen 2.240.437,97 5.0 63.0 103.0 20.März2027 10.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.239.824,04 5.0 11539.0 245.0 24.Sept.2028 240.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.237.978,69 5.0 10130.0 226.0 31.Juli2028 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.235.223,28 5.0 9227.0 376.0 15.Feb.2030 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.235.226,31 5.0 11818.0 311.0 01.Juli2029 335.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.234.628,81 5.0 9987.0 203.0 30.Apr.2028 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.218.292,82 5.0 9938.0 1203.0 15.Nov.2044 463.0
FRRA7131 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.216.023,29 5.0 8998.0 684.0 01.Apr.2052 300.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.215.165,90 5.0 10012.0 364.0 19.März2026 500.0
G2MA8149 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.214.455,60 5.0 9358.0 630.0 20.Juli2052 350.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.214.082,35 5.0 10106.0 220.0 19.März2026 550.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.204.579,37 5.0 9295.0 1158.0 15.Nov.2042 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.203.327,34 5.0 6464.0 1243.0 15.Mai2040 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.200.642,66 5.0 9994.0 491.0 31.Aug.2031 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.197.992,75 5.0 7752.0 1441.0 15.Mai2048 313.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.193.056,87 5.0 11111.0 610.0 01.Dez.2032 250.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.193.387,01 5.0 10911.0 290.0 15.Feb.2029 25.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.188.547,82 5.0 8312.0 1735.0 23.Mai2049 185.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 2.179.910,34 5.0 11428.0 704.0 16.Jan.2034 275.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.174.260,81 5.0 11204.0 191.0 15.Feb.2028 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.172.367,69 5.0 10034.0 392.0 30.Juni2030 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #168 Schuldverschreibungen 2.159.432,08 5.0 62.0 298.0 20.März2029 60.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.157.169,53 5.0 9365.0 350.0 15.Nov.2029 175.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.150.980,59 5.0 10142.0 1159.0 15.Nov.2043 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 Schuldverschreibungen 2.150.111,49 5.0 58.0 722.0 20.Sept.2033 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #165 Schuldverschreibungen 2.147.086,24 5.0 50.0 1170.0 20.Juni2038 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.144.031,84 5.0 12432.0 608.0 01.Mai2033 440.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.132.704,27 5.0 9130.0 1189.0 15.Feb.2043 388.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.131.964,14 5.0 11440.0 635.0 25.Mai2033 300.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 2.122.967,57 5.0 9856.0 333.0 17.März2026 400.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.101.465,20 5.0 6.0 1891.0 10.März2055 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.099.885,65 5.0 9511.0 216.0 31.Mai2028 125.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 2.096.025,11 5.0 10283.0 359.0 23.Apr.2031 522.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.095.549,41 5.0 6420.0 1610.0 15.Aug.2049 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.094.684,74 5.0 6575.0 1587.0 15.Nov.2049 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #162 Schuldverschreibungen 2.090.951,69 5.0 62.0 251.0 20.Sept.2028 30.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.088.194,53 5.0 11471.0 1084.0 01.Okt.2040 385.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.084.166,36 5.0 10126.0 314.0 31.Juli2029 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.067.527,39 5.0 1455.0 116.0 15.Mai2027 185.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.065.656,91 5.0 9856.0 115.0 15.Mai2027 238.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.062.628,62 5.0 11507.0 710.0 20.Feb.2034 290.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.056.564,90 5.0 2550.0 339.0 25.Okt.2029 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.054.927,33 5.0 7678.0 1420.0 15.Feb.2047 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.051.700,73 5.0 11488.0 1329.0 30.Apr.2046 410.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.050.360,04 5.0 10241.0 446.0 28.Feb.2031 425.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.050.499,78 5.0 11668.0 700.0 30.Apr.2034 325.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.039.008,17 5.0 9849.0 997.0 07.Sept.2037 175.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.036.875,11 4.0 12648.0 251.0 22.Okt.2028 163.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.032.472,24 4.0 11444.0 746.0 15.Aug.2034 260.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.031.423,92 4.0 9961.0 1184.0 15.Mai2044 463.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.022.844,31 4.0 6017.0 1670.0 15.Feb.2050 200.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.012.024,73 4.0 12364.0 248.0 31.Okt.2028 515.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 2.012.140,67 4.0 13373.0 293.0 22.Mai2029 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #153 Schuldverschreibungen 2.010.164,44 4.0 62.0 128.0 20.Juni2027 1.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.009.676,38 4.0 7324.0 783.0 01.Juni2035 325.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.005.528,78 4.0 10804.0 622.0 25.Nov.2032 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.003.381,82 4.0 9956.0 126.0 30.Juni2027 325.0
FNFA3042 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.000.879,54 4.0 10238.0 355.0 01.Sept.2055 550.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.993.984,95 4.0 527.0 609.0 24.Mai2035 800.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.991.494,27 4.0 8285.0 1982.0 15.Aug.2053 180.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.991.021,25 4.0 11036.0 267.0 25.Nov.2028 75.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.981.329,96 4.0 13203.0 600.0 07.März2033 413.0
FNFM5150 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.977.481,79 4.0 8329.0 750.0 01.Dez.2050 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.974.390,67 4.0 10171.0 340.0 30.Nov.2029 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.971.908,04 4.0 7595.0 1459.0 15.Feb.2048 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #174 Schuldverschreibungen 1.971.481,25 4.0 46.0 1380.0 20.Sept.2040 40.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.968.152,73 4.0 9467.0 262.0 30.Nov.2028 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.964.814,83 4.0 7341.0 1613.0 15.Aug.2052 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #176 Schuldverschreibungen 1.959.446,04 4.0 46.0 1411.0 20.März2041 50.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.954.966,50 4.0 11680.0 626.0 30.Apr.2033 315.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #32 Schuldverschreibungen 1.955.000,45 4.0 61.0 1167.0 20.März2040 230.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.952.391,10 4.0 10096.0 105.0 15.Apr.2027 450.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.949.080,15 4.0 7174.0 1381.0 01.Dez.2045 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.944.183,12 4.0 10086.0 156.0 31.Okt.2027 413.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.941.813,46 4.0 7.0 279.0 10.März2029 325.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.937.177,58 4.0 12760.0 1130.0 22.Okt.2043 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #381 Schuldverschreibungen 1.935.355,97 4.0 63.0 874.0 20.Dez.2035 210.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.930.260,46 4.0 9841.0 326.0 31.Aug.2029 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.928.520,32 4.0 10393.0 402.0 30.Sept.2030 463.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.928.380,83 4.0 11327.0 639.0 15.Feb.2033 230.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.927.146,11 4.0 7.0 144.0 10.Sept.2027 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.926.855,15 4.0 9929.0 491.0 30.Sept.2031 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.925.865,87 4.0 10084.0 341.0 30.Nov.2029 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.925.062,15 4.0 9969.0 145.0 15.Sept.2027 338.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.912.111,78 4.0 1461.0 348.0 15.Okt.2029 174.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.910.800,50 4.0 10088.0 160.0 15.Nov.2027 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.911.087,92 4.0 8395.0 1166.0 15.Nov.2041 313.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.901.692,22 4.0 13148.0 693.0 31.Juli2034 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.899.886,76 4.0 7161.0 1605.0 15.Mai2052 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #346 Schuldverschreibungen 1.899.398,72 4.0 63.0 103.0 20.März2027 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.891.317,74 4.0 12522.0 996.0 07.Sept.2039 425.0
FNFM8794 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.890.419,27 4.0 8640.0 713.0 01.Sept.2051 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #147 Schuldverschreibungen 1.886.641,54 4.0 62.0 724.0 20.Dez.2033 160.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.885.985,32 4.0 8470.0 1182.0 15.Mai2042 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #176 Schuldverschreibungen 1.884.915,61 4.0 62.0 369.0 20.Dez.2029 100.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.878.689,71 4.0 5119.0 2403.0 15.Aug.2050 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.877.982,62 4.0 11629.0 793.0 01.Okt.2035 360.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.877.234,28 4.0 9512.0 169.0 30.Nov.2027 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.876.473,37 4.0 10186.0 446.0 31.März2031 413.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.874.375,32 4.0 11494.0 294.0 12.Apr.2029 210.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.871.588,35 4.0 9265.0 2626.0 01.Aug.2072 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.864.326,65 4.0 11537.0 861.0 30.Apr.2036 330.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #155 Schuldverschreibungen 1.864.332,20 4.0 57.0 918.0 20.Dez.2035 100.0
FNCB3362 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.859.889,83 4.0 9031.0 678.0 01.Apr.2052 300.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.859.038,24 4.0 5963.0 456.0 21.Dez.2030 100.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.859.133,66 4.0 11349.0 137.0 30.Juli2027 80.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.857.982,73 4.0 6400.0 1267.0 15.Aug.2040 113.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.851.619,46 4.0 11633.0 543.0 31.März2032 288.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.849.617,73 4.0 13537.0 653.0 31.Jan.2034 463.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.847.971,89 4.0 13719.0 1016.0 31.Jan.2041 525.0
G2MB0424 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 1.843.772,65 4.0 10121.0 226.0 20.Juni2055 550.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.835.760,50 4.0 11559.0 1470.0 31.Juli2054 438.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.833.973,39 4.0 6933.0 591.0 21.Apr.2033 450.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.831.971,64 4.0 7533.0 327.0 01.Sept.2029 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #143 Schuldverschreibungen 1.831.426,44 4.0 62.0 656.0 20.März2033 160.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #159 Schuldverschreibungen 1.826.653,19 4.0 62.0 227.0 20.Juni2028 10.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.824.235,60 4.0 11350.0 353.0 15.Nov.2029 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.815.637,71 4.0 9607.0 613.0 25.Mai2032 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.807.221,34 4.0 7969.0 1319.0 22.Okt.2041 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.806.239,03 4.0 5063.0 1821.0 15.Aug.2050 138.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.799.269,14 4.0 11458.0 352.0 15.Nov.2029 210.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.797.744,49 4.0 2518.0 185.0 25.Jan.2028 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.790.139,26 4.0 13258.0 928.0 07.Dez.2038 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.789.233,74 4.0 10182.0 479.0 31.Juli2031 413.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.784.543,42 4.0 10878.0 289.0 15.Feb.2029 45.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.784.636,06 4.0 7282.0 96.0 01.März2027 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #108 Schuldverschreibungen 1.784.819,34 4.0 64.0 270.0 20.Dez.2028 190.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.778.007,13 4.0 10857.0 446.0 31.Okt.2030 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.777.513,67 4.0 10416.0 449.0 30.Apr.2031 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #172 Schuldverschreibungen 1.774.574,88 4.0 61.0 323.0 20.Juni2029 50.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.773.652,57 4.0 13536.0 364.0 07.März2030 438.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.773.159,21 4.0 6582.0 460.0 01.Dez.2030 50.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.771.195,61 4.0 322.0 292.0 17.März2029 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #34 Schuldverschreibungen 1.766.382,84 4.0 59.0 1239.0 20.März2041 220.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.753.373,27 4.0 9106.0 1187.0 15.Mai2043 388.0
G2MA8150 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.751.701,31 4.0 9609.0 577.0 20.Juli2052 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.748.521,63 4.0 11416.0 798.0 18.Juni2035 288.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.740.529,71 4.0 11064.0 667.0 30.Juli2033 235.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.740.191,36 4.0 13794.0 418.0 07.Dez.2030 475.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.739.740,11 4.0 10624.0 404.0 30.Apr.2030 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #134 Schuldverschreibungen 1.739.189,44 4.0 63.0 565.0 20.März2032 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #150 Schuldverschreibungen 1.734.559,34 4.0 60.0 792.0 20.Sept.2034 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #46 Schuldverschreibungen 1.727.666,46 4.0 49.0 1569.0 20.März2045 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.725.020,08 4.0 10399.0 1248.0 22.Jan.2044 325.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.720.674,26 4.0 10122.0 537.0 15.Aug.2031 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #154 Schuldverschreibungen 1.720.215,73 4.0 58.0 885.0 20.Sept.2035 120.0
DKK DKK CASH Cash und/oder Derivate 1.715.777,33 4.0 1552.0 0.0 nan 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.710.229,56 4.0 9691.0 1182.0 15.Aug.2043 438.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.707.721,97 4.0 11582.0 623.0 31.Jan.2033 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.703.391,40 4.0 10244.0 469.0 30.Juni2031 425.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.702.155,46 4.0 10439.0 1883.0 15.Aug.2056 290.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.700.411,41 4.0 10330.0 1352.0 25.Mai2045 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.699.787,95 4.0 9638.0 301.0 15.Mai2029 238.0
FNMA4210 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.699.171,44 4.0 8657.0 726.0 01.Dez.2050 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.687.853,48 4.0 13392.0 698.0 07.Sept.2034 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #157 Schuldverschreibungen 1.686.582,16 4.0 62.0 202.0 20.März2028 20.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.674.368,77 4.0 11916.0 228.0 01.Aug.2028 380.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #472 Schuldverschreibungen 1.673.478,85 4.0 63.0 115.0 01.Mai2027 70.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.672.457,61 4.0 12610.0 1006.0 31.Jan.2040 438.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.672.542,38 4.0 11805.0 744.0 31.Okt.2034 345.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.671.267,91 4.0 9690.0 320.0 31.Juli2029 263.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.670.219,24 4.0 11495.0 641.0 01.Apr.2033 275.0
G2MA9963 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.669.384,20 4.0 9833.0 519.0 20.Okt.2054 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 Schuldverschreibungen 1.668.542,38 4.0 60.0 350.0 20.Sept.2029 10.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.664.006,87 4.0 10945.0 290.0 20.Feb.2029 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.662.908,74 4.0 6719.0 1482.0 15.Aug.2046 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #156 Schuldverschreibungen 1.659.413,64 4.0 53.0 969.0 20.März2036 40.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.651.894,35 4.0 10177.0 493.0 31.Okt.2031 413.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.649.908,48 4.0 334.0 736.0 17.Juni2034 280.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.650.234,70 4.0 11533.0 143.0 26.Aug.2027 210.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 1.645.328,87 4.0 9981.0 268.0 15.Jan.2029 350.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.644.779,61 4.0 10153.0 489.0 20.Feb.2031 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #155 Schuldverschreibungen 1.641.731,71 4.0 62.0 177.0 20.Dez.2027 30.0
G2MA6820 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 1.639.608,52 4.0 9079.0 687.0 20.Aug.2050 300.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.637.790,87 4.0 6525.0 683.0 21.Mai2034 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.635.663,36 4.0 10175.0 502.0 30.Nov.2031 413.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.625.043,83 4.0 10691.0 340.0 15.Aug.2029 0.0
FRSD1351 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.625.415,95 4.0 9850.0 545.0 01.Juli2052 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #87 Schuldverschreibungen 1.620.047,34 4.0 56.0 1833.0 20.Juni2055 280.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #126 Schuldverschreibungen 1.619.881,12 4.0 64.0 473.0 20.März2031 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.616.478,99 4.0 11742.0 1274.0 07.Dez.2046 425.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 1.615.589,89 4.0 1024.0 710.0 11.Nov.2033 175.0
SEK SEK CASH Cash und/oder Derivate 1.614.571,99 4.0 1087.0 0.0 nan 0.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.609.648,91 4.0 10852.0 1331.0 18.Okt.2043 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.609.068,21 4.0 9295.0 931.0 25.Mai2036 125.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.608.646,51 4.0 8633.0 1143.0 31.Jan.2039 113.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.600.227,78 4.0 9979.0 436.0 13.Apr.2026 500.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 1.597.087,85 4.0 9327.0 341.0 09.Okt.2029 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #160 Schuldverschreibungen 1.595.180,56 4.0 53.0 1042.0 20.März2037 70.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.592.260,26 4.0 6665.0 784.0 21.März2036 425.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 1.591.678,72 4.0 6018.0 495.0 21.Juni2031 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.589.190,99 4.0 9983.0 244.0 15.Okt.2028 350.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.588.027,28 4.0 10523.0 451.0 18.Okt.2030 47.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.586.158,92 4.0 10672.0 1269.0 22.Jan.2045 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.578.722,44 3.0 7292.0 1466.0 15.Aug.2047 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.572.855,67 3.0 12052.0 273.0 01.Feb.2029 410.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 1.572.302,93 3.0 12783.0 329.0 22.Juni2029 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.568.601,12 3.0 6.0 633.0 10.Juni2033 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.559.997,17 3.0 7272.0 1462.0 15.Nov.2047 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.557.685,72 3.0 12255.0 679.0 01.März2034 420.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #191 Schuldverschreibungen 1.556.712,64 3.0 54.0 1497.0 20.Dez.2044 200.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.553.568,64 3.0 11766.0 262.0 05.Dez.2028 313.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.553.188,47 3.0 11457.0 779.0 15.Jan.2035 288.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.551.305,40 3.0 11237.0 193.0 20.Feb.2028 75.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.547.387,41 3.0 9794.0 564.0 25.Nov.2031 0.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.547.523,71 3.0 11644.0 388.0 15.Mai2030 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 Schuldverschreibungen 1.546.380,52 3.0 64.0 521.0 20.Sept.2031 180.0
G2MA4068 GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION Verbrieft 1.542.781,60 3.0 9178.0 687.0 20.Nov.2046 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.542.277,02 3.0 11269.0 750.0 04.Sept.2034 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181 Schuldverschreibungen 1.534.892,03 3.0 62.0 436.0 20.Sept.2030 130.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.535.119,91 3.0 10318.0 1407.0 04.Juli2044 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.533.057,01 3.0 10639.0 1023.0 01.Sept.2038 295.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.529.766,57 3.0 7100.0 1430.0 15.Feb.2046 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.526.542,71 3.0 11563.0 1361.0 07.Dez.2049 425.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.523.171,87 3.0 11726.0 301.0 23.Mai2029 290.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #161 Schuldverschreibungen 1.523.353,01 3.0 52.0 1073.0 20.Juni2037 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #145 Schuldverschreibungen 1.520.541,58 3.0 63.0 678.0 20.Juni2033 170.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.519.222,54 3.0 2688.0 1550.0 31.März2053 446.0
FNCB6004 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.516.690,78 3.0 10273.0 339.0 01.Apr.2053 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.511.565,95 3.0 10038.0 135.0 31.Juli2027 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #149 Schuldverschreibungen 1.509.425,21 3.0 61.0 770.0 20.Juni2034 150.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.508.871,97 3.0 11563.0 381.0 18.Apr.2030 240.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.506.991,13 3.0 5193.0 1827.0 01.Dez.2051 200.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.504.368,22 3.0 10795.0 345.0 15.Sept.2029 50.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.497.271,71 3.0 373.0 1763.0 17.Juni2055 400.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 1.496.199,04 3.0 9966.0 189.0 29.Feb.2028 338.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.494.976,42 3.0 11971.0 879.0 01.Feb.2037 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.494.401,74 3.0 11479.0 465.0 17.Feb.2031 250.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.491.665,97 3.0 6490.0 388.0 21.Mai2030 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #140 Schuldverschreibungen 1.482.587,44 3.0 63.0 611.0 20.Sept.2032 170.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.479.616,21 3.0 2318.0 439.0 25.Okt.2030 125.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.477.928,85 3.0 5809.0 672.0 15.Mai2034 425.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.477.280,50 3.0 11522.0 921.0 15.Mai2037 313.0
G2MB0558 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 1.475.879,92 3.0 10400.0 93.0 20.Aug.2055 650.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.475.555,22 3.0 2763.0 1145.0 15.Okt.2042 470.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.474.965,80 3.0 11440.0 375.0 15.März2030 225.0
FNMA5533 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 1.473.944,72 3.0 9879.0 367.0 01.Nov.2039 400.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.473.497,48 3.0 9636.0 376.0 17.März2026 300.0
FRQI4592 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.468.463,30 3.0 10169.0 325.0 01.Mai2054 550.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.468.236,04 3.0 10413.0 438.0 15.Aug.2030 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.466.011,36 3.0 6464.0 1642.0 15.Mai2051 238.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.466.361,31 3.0 6230.0 664.0 21.Nov.2033 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.463.183,79 3.0 9489.0 177.0 31.Dez.2027 63.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.462.359,74 3.0 2594.0 744.0 25.Okt.2035 500.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.461.882,08 3.0 6.0 1724.0 10.März2053 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #17 Schuldverschreibungen 1.450.580,61 3.0 46.0 2187.0 20.März2064 220.0
FNMA5497 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.450.575,91 3.0 10150.0 299.0 01.Okt.2054 550.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.445.611,07 3.0 7349.0 747.0 01.Dez.2034 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #133 Schuldverschreibungen 1.435.278,00 3.0 64.0 546.0 20.Dez.2031 180.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.434.557,28 3.0 1.0 675.0 15.Juli2035 675.0
FNMA5884 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 1.433.027,15 3.0 9858.0 401.0 01.Nov.2040 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.432.706,67 3.0 10967.0 1619.0 25.Apr.2055 400.0
G2MB0201 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.431.199,78 3.0 9284.0 699.0 20.Feb.2055 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #185 Schuldverschreibungen 1.430.752,98 3.0 48.0 1514.0 20.Juni2043 110.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #163 Schuldverschreibungen 1.429.618,51 3.0 62.0 250.0 20.Sept.2028 40.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.422.511,17 3.0 1637.0 1884.0 15.Okt.2053 300.0
FRRA7664 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.420.327,37 3.0 9641.0 559.0 01.Juli2052 400.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.420.144,98 3.0 5.0 1836.0 10.März2051 188.0
FRRJ2155 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.417.587,63 3.0 10050.0 452.0 01.Okt.2054 500.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.411.438,26 3.0 11665.0 228.0 28.Juli2028 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.410.953,81 3.0 9991.0 369.0 31.März2030 363.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.406.593,43 3.0 11163.0 167.0 15.Nov.2027 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.404.006,58 3.0 10477.0 1476.0 22.Juli2052 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.397.393,54 3.0 10085.0 558.0 31.Juli2032 400.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.392.959,02 3.0 7235.0 121.0 01.Juni2027 100.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 1.388.780,75 3.0 565.0 114.0 03.Juni2027 750.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.388.879,60 3.0 6.0 415.0 10.Sept.2030 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.385.638,22 3.0 8586.0 1197.0 15.Aug.2042 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 Schuldverschreibungen 1.384.160,05 3.0 51.0 1473.0 20.Sept.2043 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.378.831,21 3.0 12497.0 1118.0 07.Dez.2042 450.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.375.405,17 3.0 11893.0 986.0 25.Okt.2038 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.368.887,43 3.0 9941.0 378.0 30.Apr.2030 350.0
FNCB8491 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.368.706,53 3.0 10158.0 342.0 01.Mai2054 550.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.368.130,03 3.0 11838.0 485.0 15.Juli2031 345.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.366.006,19 3.0 11246.0 415.0 30.Juli2030 195.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.365.684,57 3.0 11416.0 157.0 15.Okt.2027 130.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.364.239,18 3.0 1.0 417.0 15.März2031 588.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #29 Schuldverschreibungen 1.364.464,06 3.0 63.0 1060.0 20.Sept.2038 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #124 Schuldverschreibungen 1.363.071,15 3.0 64.0 453.0 20.Dez.2030 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.361.910,27 3.0 10367.0 1485.0 22.Okt.2053 375.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.361.984,82 3.0 12289.0 526.0 28.März2032 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #131 Schuldverschreibungen 1.360.094,32 3.0 63.0 522.0 20.Sept.2031 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 Schuldverschreibungen 1.349.096,24 3.0 59.0 862.0 20.Juni2035 130.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #476 Schuldverschreibungen 1.346.159,27 3.0 63.0 147.0 01.Sept.2027 90.0
FRRA5286 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.342.273,52 3.0 8560.0 719.0 01.Mai2051 250.0
FRSD7557 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.341.520,92 3.0 9901.0 527.0 01.Dez.2052 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 Schuldverschreibungen 1.338.697,65 3.0 49.0 1453.0 20.Sept.2042 110.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.336.199,69 3.0 11382.0 561.0 14.Mai2032 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.329.025,43 3.0 9467.0 1794.0 22.Juli2068 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #163 Schuldverschreibungen 1.327.913,84 3.0 52.0 1118.0 20.Dez.2037 60.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.325.872,59 3.0 339.0 1293.0 17.Juni2043 345.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #94 Schuldverschreibungen 1.323.368,48 3.0 64.0 102.0 20.März2027 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #174 Schuldverschreibungen 1.321.689,09 3.0 62.0 346.0 20.Sept.2029 70.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.320.939,23 3.0 1029.0 359.0 12.Nov.2029 75.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.317.992,59 3.0 11946.0 667.0 31.Okt.2033 355.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.313.183,44 3.0 8428.0 863.0 01.Juni2037 500.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.312.694,92 3.0 486.0 954.0 31.Juli2053 800.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.312.778,78 3.0 10006.0 565.0 30.Sept.2032 388.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.311.265,10 3.0 13189.0 51.0 15.Sept.2026 88.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.311.491,78 3.0 6.0 800.0 10.Juni2035 263.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.310.729,55 3.0 348.0 937.0 17.Juni2037 339.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.309.989,04 3.0 9939.0 1025.0 15.Mai2040 438.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.301.370,73 3.0 11689.0 337.0 05.Okt.2029 288.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.298.309,35 3.0 5177.0 566.0 15.Mai2032 200.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.297.198,94 3.0 6.0 1766.0 10.März2054 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #85 Schuldverschreibungen 1.293.055,14 3.0 50.0 1898.0 20.Dez.2054 230.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.288.236,04 3.0 5846.0 613.0 21.Nov.2032 175.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.286.727,30 3.0 9764.0 1055.0 15.Nov.2040 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.286.035,61 3.0 10070.0 222.0 15.Juli2028 388.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.285.169,57 3.0 9451.0 1918.0 01.Juni2054 325.0
G2MB0624 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 1.282.048,75 3.0 10196.0 154.0 20.Sept.2055 600.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.281.616,82 3.0 9981.0 252.0 15.Nov.2028 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.280.857,07 3.0 7728.0 1830.0 15.Aug.2048 125.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.279.779,91 3.0 11485.0 111.0 30.Apr.2027 150.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.278.657,78 3.0 11493.0 823.0 31.Okt.2035 320.0
FNFM9416 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.278.513,73 3.0 9523.0 582.0 01.Juli2045 350.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.277.281,81 3.0 6.0 450.0 10.Dez.2030 150.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.277.292,47 3.0 6780.0 289.0 21.Apr.2029 325.0
FNCB3159 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.277.400,56 3.0 8594.0 677.0 01.März2052 250.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.276.852,15 3.0 8010.0 1168.0 15.Jan.2038 0.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.275.900,00 3.0 10177.0 154.0 19.März2026 600.0
FRSD2660 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.275.491,83 3.0 10037.0 421.0 01.Apr.2053 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.274.030,12 3.0 11898.0 370.0 01.März2030 350.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 1.274.227,06 3.0 12742.0 197.0 25.Feb.2028 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #167 Schuldverschreibungen 1.273.626,33 3.0 61.0 299.0 20.März2029 40.0
RON RON CASH Cash und/oder Derivate 1.273.042,37 3.0 2274.0 0.0 nan 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.271.258,43 3.0 13047.0 1016.0 04.Juli2039 425.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.266.979,42 3.0 9730.0 354.0 17.März2026 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.264.452,89 3.0 11338.0 149.0 15.Sept.2027 95.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.263.767,37 3.0 1513.0 167.0 15.Nov.2027 50.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.259.181,38 3.0 2433.0 467.0 15.Apr.2031 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #148 Schuldverschreibungen 1.258.176,61 3.0 61.0 745.0 20.März2034 150.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.258.490,92 3.0 10152.0 1527.0 15.Aug.2046 250.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.256.557,94 3.0 6837.0 495.0 01.Juni2031 150.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.255.143,58 3.0 11064.0 1266.0 30.Juli2043 345.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.253.779,58 3.0 9631.0 120.0 31.Mai2027 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.251.819,60 3.0 11624.0 309.0 15.Juni2029 280.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #23 Schuldverschreibungen 1.251.012,31 3.0 65.0 898.0 20.Juni2036 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #36 Schuldverschreibungen 1.249.950,63 3.0 57.0 1321.0 20.März2042 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #26 Schuldverschreibungen 1.249.664,30 3.0 64.0 953.0 20.März2037 240.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.248.637,09 3.0 11034.0 240.0 15.Aug.2028 25.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #49 Schuldverschreibungen 1.248.064,26 3.0 48.0 1639.0 20.Dez.2045 140.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.247.615,18 3.0 7655.0 1416.0 15.Mai2047 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #188 Schuldverschreibungen 1.246.986,33 3.0 51.0 1492.0 20.März2044 160.0
FRSD7574 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.243.524,82 3.0 10395.0 230.0 01.Sept.2054 600.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.242.128,79 3.0 11442.0 817.0 15.Sept.2035 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.241.371,15 3.0 7645.0 1370.0 15.Aug.2045 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #173 Schuldverschreibungen 1.240.866,09 3.0 46.0 1359.0 20.Juni2040 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #480 Schuldverschreibungen 1.239.076,19 3.0 63.0 180.0 01.Jan.2028 110.0
FNFS1473 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.238.967,37 3.0 9430.0 629.0 01.Okt.2051 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.237.050,91 3.0 10708.0 1607.0 22.Jan.2060 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #175 Schuldverschreibungen 1.235.533,31 3.0 46.0 1391.0 20.Dez.2040 50.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.234.781,46 3.0 11169.0 231.0 15.Juli2028 75.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.231.651,32 3.0 10751.0 1209.0 15.Mai2041 260.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.230.456,16 3.0 10775.0 330.0 15.Juli2029 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.218.766,06 3.0 10084.0 350.0 31.Dez.2029 388.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.214.259,19 3.0 11249.0 761.0 25.Nov.2034 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #184 Schuldverschreibungen 1.211.833,66 3.0 48.0 1489.0 20.März2043 110.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #169 Schuldverschreibungen 1.209.660,92 3.0 47.0 1279.0 20.Juni2039 30.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.208.080,90 3.0 11068.0 1183.0 25.Mai2042 360.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.206.811,84 3.0 11496.0 294.0 12.Apr.2029 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #183 Schuldverschreibungen 1.203.502,33 3.0 51.0 1440.0 20.Dez.2042 140.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.202.725,60 3.0 322.0 542.0 17.Dez.2031 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.200.487,21 3.0 8778.0 1092.0 25.Mai2038 125.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 1.198.972,89 3.0 7013.0 349.0 01.Nov.2029 155.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #45 Schuldverschreibungen 1.195.461,11 3.0 50.0 1561.0 20.Dez.2044 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.194.982,14 3.0 11972.0 392.0 15.Juni2030 370.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #113 Schuldverschreibungen 1.194.024,36 3.0 65.0 337.0 20.Sept.2029 210.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 1.193.613,33 3.0 12564.0 397.0 26.Feb.2030 0.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.191.653,53 3.0 485.0 821.0 13.Nov.2042 775.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 1.190.343,00 3.0 9893.0 603.0 14.Feb.2033 375.0
SWED SWEDEN (KINGDOM OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 1.182.976,45 3.0 985.0 444.0 09.Sept.2030 13.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.183.103,71 3.0 10635.0 588.0 07.Juni2032 138.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.182.120,94 3.0 11728.0 829.0 12.Dez.2035 338.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.181.667,95 3.0 3009.0 686.0 12.Aug.2035 685.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 1.180.782,72 3.0 6819.0 1573.0 07.Okt.2054 410.0
FNMA5529 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.176.112,07 3.0 9804.0 575.0 01.Nov.2054 450.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.174.274,03 3.0 7335.0 374.0 01.März2030 275.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 1.173.346,24 3.0 478.0 643.0 14.Apr.2034 490.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.171.903,12 3.0 7507.0 691.0 01.März2034 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #114 Schuldverschreibungen 1.169.469,61 3.0 65.0 362.0 20.Dez.2029 210.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 1.169.425,70 3.0 7327.0 755.0 15.März2035 345.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.167.119,70 3.0 10015.0 110.0 30.Apr.2027 375.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.166.483,20 3.0 11523.0 148.0 16.Sept.2027 190.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.165.885,02 3.0 12126.0 423.0 15.Nov.2030 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.162.537,05 3.0 10921.0 330.0 30.Juli2029 80.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.156.793,83 3.0 7952.0 1631.0 25.Mai2048 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.156.514,42 3.0 10207.0 253.0 30.Nov.2028 438.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.155.890,79 3.0 7298.0 819.0 01.Dez.2035 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.152.485,72 3.0 12028.0 348.0 15.Dez.2029 385.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 1.152.423,28 3.0 7678.0 606.0 04.März2033 410.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.151.142,15 3.0 6950.0 1816.0 01.Dez.2057 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #27 Schuldverschreibungen 1.150.198,85 3.0 64.0 985.0 20.Sept.2037 250.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.142.262,33 3.0 1.0 104.0 15.Apr.2027 513.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.142.550,56 3.0 2537.0 561.0 15.Juli2032 358.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #180 Schuldverschreibungen 1.141.997,65 3.0 47.0 1454.0 20.März2042 80.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.138.748,46 3.0 10148.0 192.0 12.Apr.2029 499.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.138.163,67 3.0 11600.0 1236.0 04.Juli2042 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #117 Schuldverschreibungen 1.138.469,87 3.0 65.0 382.0 20.März2030 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #103 Schuldverschreibungen 1.138.501,75 3.0 65.0 221.0 20.Juni2028 230.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.135.341,78 3.0 567.0 331.0 28.Feb.2030 850.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #162 Schuldverschreibungen 1.134.187,31 3.0 52.0 1094.0 20.Sept.2037 60.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.130.446,69 2.0 8355.0 1190.0 15.Feb.2042 313.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.128.308,27 2.0 5848.0 1856.0 31.Juli2051 125.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.127.255,99 2.0 11797.0 439.0 04.Dez.2030 313.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.125.317,83 2.0 2570.0 704.0 05.Juli2034 383.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.124.328,81 2.0 10214.0 524.0 01.Aug.2031 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #165 Schuldverschreibungen 1.121.063,54 2.0 62.0 275.0 20.Dez.2028 30.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.118.994,10 2.0 11950.0 706.0 01.Juli2034 385.0
FRZL3760 FHLMC 30YR UMBS MIRROR Verbrieft 1.117.448,67 2.0 9581.0 516.0 01.Sept.2042 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #164 Schuldverschreibungen 1.116.568,26 2.0 51.0 1146.0 20.März2038 50.0
FNFM9080 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.116.466,67 2.0 8327.0 721.0 01.Okt.2051 200.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 1.115.923,28 2.0 12399.0 537.0 25.Juli2031 0.0
FNMA4357 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.116.114,47 2.0 8997.0 639.0 01.Juni2051 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.115.030,56 2.0 10031.0 118.0 31.Mai2027 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.113.773,41 2.0 7813.0 1243.0 15.Nov.2042 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.111.088,73 2.0 12962.0 800.0 07.März2036 425.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.109.983,22 2.0 7441.0 142.0 24.Aug.2027 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #166 Schuldverschreibungen 1.109.252,92 2.0 62.0 275.0 20.Dez.2028 40.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.108.746,87 2.0 6.0 1368.0 10.Sept.2044 288.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.108.415,91 2.0 2334.0 551.0 27.Juli2033 750.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #2 Schuldverschreibungen 1.107.496,32 2.0 59.0 761.0 20.März2034 100.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.107.516,59 2.0 11366.0 110.0 20.Apr.2027 50.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.105.352,30 2.0 11386.0 755.0 20.Okt.2034 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #33 Schuldverschreibungen 1.103.605,27 2.0 58.0 1222.0 20.Sept.2040 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #71 Schuldverschreibungen 1.103.099,15 2.0 34.0 2155.0 20.Juni2051 70.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.094.727,61 2.0 10034.0 384.0 31.Mai2030 375.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 1.093.485,87 2.0 11758.0 992.0 15.Feb.2036 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #158 Schuldverschreibungen 1.086.400,43 2.0 53.0 1010.0 20.Sept.2036 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.085.281,09 2.0 10681.0 426.0 01.Aug.2030 95.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.084.161,38 2.0 9785.0 162.0 15.Nov.2027 225.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.083.464,53 2.0 10614.0 1108.0 01.März2040 310.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO MTN RegS Gedeckt 1.082.979,97 2.0 1081.0 373.0 12.Feb.2030 273.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.082.604,83 2.0 2243.0 558.0 25.Apr.2032 175.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.082.320,43 2.0 1.0 543.0 15.Feb.2033 700.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #177 Schuldverschreibungen 1.080.699,94 2.0 45.0 1448.0 20.Juni2041 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #35 Schuldverschreibungen 1.080.724,19 2.0 57.0 1289.0 20.Sept.2041 200.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.078.348,88 2.0 11726.0 717.0 04.Juli2034 325.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.076.759,61 2.0 7387.0 672.0 01.Dez.2033 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #5 Schuldverschreibungen 1.075.582,88 2.0 48.0 1837.0 20.März2052 200.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.075.524,93 2.0 7464.0 237.0 01.Sept.2028 325.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.072.229,01 2.0 525.0 592.0 23.Nov.2034 775.0
G2MA8201 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.069.530,88 2.0 9910.0 480.0 20.Aug.2052 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #42 Schuldverschreibungen 1.069.096,16 2.0 52.0 1480.0 20.März2044 170.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.067.894,38 2.0 9531.0 910.0 01.März2036 145.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.064.788,47 2.0 10038.0 543.0 15.Sept.2031 13.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.063.496,66 2.0 6976.0 1616.0 22.Juli2047 150.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.059.640,41 2.0 11308.0 233.0 30.Juli2028 140.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.057.658,39 2.0 10575.0 364.0 15.Nov.2029 5.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.056.895,78 2.0 6.0 488.0 10.Juni2031 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.051.747,19 2.0 10946.0 1494.0 01.Sept.2049 385.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.049.771,40 2.0 9541.0 193.0 29.Feb.2028 113.0
FRSD5616 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.048.528,45 2.0 10368.0 213.0 01.Mai2054 600.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 1.047.205,01 2.0 10291.0 485.0 10.Okt.2031 438.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 1.046.442,45 2.0 10299.0 287.0 30.Apr.2029 463.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 1.044.707,36 2.0 10266.0 363.0 24.Apr.2030 483.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #37 Schuldverschreibungen 1.044.129,14 2.0 55.0 1363.0 20.Sept.2042 190.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.041.960,48 2.0 10341.0 603.0 06.Juli2032 100.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.040.991,11 2.0 10374.0 99.0 21.Apr.2026 650.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.039.394,95 2.0 4986.0 1377.0 21.März2047 300.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 1.038.913,52 2.0 3746.0 1104.0 31.Jan.2042 550.0
FNMA4158 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.038.175,48 2.0 8267.0 755.0 01.Okt.2050 200.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.035.367,02 2.0 4.0 1856.0 10.März2050 150.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 1.035.157,82 2.0 9859.0 2341.0 26.Aug.2049 0.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN Unternehmen 1.032.543,25 2.0 10143.0 197.0 20.Apr.2029 473.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #77 Schuldverschreibungen 1.027.697,47 2.0 43.0 1966.0 20.Dez.2052 160.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.027.980,64 2.0 12206.0 580.0 19.Okt.2032 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #14 Schuldverschreibungen 1.026.586,58 2.0 28.0 2725.0 20.März2061 70.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.025.357,96 2.0 12922.0 691.0 01.Aug.2034 500.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.024.766,13 2.0 6237.0 1670.0 31.Jan.2046 88.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.022.580,91 2.0 11562.0 866.0 22.Juni2036 340.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.021.242,72 2.0 2606.0 1250.0 16.Mai2044 418.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #70 Schuldverschreibungen 1.021.466,19 2.0 35.0 2132.0 20.März2051 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #160 Schuldverschreibungen 1.021.051,73 2.0 62.0 226.0 20.Juni2028 20.0
FNCB2469 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.016.769,45 2.0 8684.0 685.0 01.Dez.2051 250.0
FRRJ2213 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.013.793,95 2.0 10311.0 232.0 01.Aug.2054 600.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.012.061,92 2.0 8398.0 1263.0 15.Mai2044 338.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 1.011.386,35 2.0 9962.0 412.0 08.Okt.2030 363.0
FRSD3085 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.010.559,97 2.0 10255.0 316.0 01.Juni2053 550.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 1.009.643,49 2.0 3233.0 282.0 28.Feb.2029 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #43 Schuldverschreibungen 1.009.110,33 2.0 52.0 1503.0 20.Juni2044 170.0
TFC TRUIST BANK (FXD-FRN) Unternehmen 1.008.931,72 2.0 10034.0 134.0 24.Juli2028 442.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 1.007.584,27 2.0 12595.0 363.0 26.Okt.2029 0.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.006.800,38 2.0 7251.0 307.0 01.Juni2029 225.0
FNCB5535 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.006.283,10 2.0 10088.0 423.0 01.Jan.2053 500.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.004.655,67 2.0 2827.0 606.0 25.Okt.2033 600.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.004.029,59 2.0 546.0 409.0 29.Mai2031 775.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.002.611,94 2.0 10119.0 294.0 13.Apr.2026 550.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.001.959,60 2.0 7078.0 1428.0 15.Mai2046 250.0
KFW KFW MTN Government Related 1.001.253,08 2.0 9983.0 229.0 09.Aug.2028 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 998.161,79 2.0 8270.0 1982.0 15.Aug.2053 180.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 995.316,48 2.0 4879.0 2034.0 22.Okt.2050 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 995.342,54 2.0 9882.0 119.0 31.Mai2027 263.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 994.278,26 2.0 9909.0 981.0 15.Mai2039 425.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 990.835,66 2.0 9876.0 713.0 15.Feb.2035 478.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 987.102,33 2.0 11339.0 208.0 30.Apr.2028 140.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 983.906,37 2.0 10932.0 219.0 25.Mai2028 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 982.644,07 2.0 7898.0 1257.0 15.Mai2043 288.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 981.811,09 2.0 13409.0 560.0 25.Okt.2032 575.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 979.996,73 2.0 11515.0 252.0 17.Okt.2028 213.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 979.796,13 2.0 11507.0 631.0 14.Feb.2033 275.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 978.207,52 2.0 2618.0 288.0 30.Apr.2029 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #39 Schuldverschreibungen 977.343,51 2.0 55.0 1418.0 20.Juni2043 190.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 977.175,25 2.0 11440.0 104.0 01.Apr.2027 110.0
FRSD3853 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 977.024,79 2.0 10177.0 302.0 01.Aug.2053 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #82 Schuldverschreibungen 976.748,63 2.0 45.0 1961.0 20.März2054 180.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 974.163,75 2.0 12774.0 731.0 25.Apr.2035 475.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 974.431,52 2.0 9095.0 1706.0 25.Mai2054 300.0
G2MA8946 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 972.536,67 2.0 9875.0 494.0 20.Juni2053 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 967.445,83 2.0 9657.0 112.0 30.Apr.2027 50.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 967.108,51 2.0 1.0 605.0 15.Feb.2034 663.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #192 Schuldverschreibungen 964.735,70 2.0 57.0 1457.0 20.März2045 240.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 963.897,29 2.0 7053.0 1577.0 01.Dez.2055 440.0
FNFM7460 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 963.482,05 2.0 9703.0 566.0 01.März2051 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 962.696,66 2.0 10124.0 506.0 30.Apr.2031 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 961.625,24 2.0 10602.0 1646.0 22.Okt.2063 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 960.715,50 2.0 10200.0 550.0 31.Okt.2031 50.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 959.262,62 2.0 10901.0 266.0 15.Nov.2028 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 956.984,37 2.0 5093.0 2403.0 15.Aug.2050 0.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 956.135,54 2.0 11258.0 756.0 22.Okt.2034 285.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #138 Schuldverschreibungen 955.106,91 2.0 62.0 595.0 20.Juni2032 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 951.785,82 2.0 10301.0 516.0 31.Jan.2032 438.0
FNFM8911 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 951.826,46 2.0 9409.0 626.0 01.Feb.2051 350.0
FNFS6529 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 948.105,07 2.0 10546.0 150.0 01.Dez.2053 650.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 947.070,51 2.0 11142.0 167.0 15.Nov.2027 0.0
FNCB0514 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 945.810,02 2.0 8679.0 709.0 01.Mai2051 250.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 945.163,32 2.0 10308.0 360.0 22.Apr.2031 510.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 943.753,34 2.0 10134.0 549.0 17.Okt.2031 30.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 942.128,50 2.0 9493.0 224.0 30.Juni2028 125.0
FNCC0750 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 941.690,35 2.0 10445.0 129.0 01.Juli2055 650.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 939.280,05 2.0 11580.0 630.0 20.Feb.2033 290.0
FRRA6701 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 938.633,84 2.0 9050.0 638.0 01.Jan.2052 300.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 936.376,37 2.0 10272.0 670.0 29.Mai2034 475.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF RegS Government Related 935.231,27 2.0 11570.0 342.0 22.Okt.2029 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #8 Schuldverschreibungen 933.135,81 2.0 40.0 2112.0 20.März2055 140.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 932.254,99 2.0 10726.0 587.0 15.Juni2032 150.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 930.151,53 2.0 11509.0 339.0 04.Okt.2029 238.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 930.273,61 2.0 11501.0 438.0 15.Nov.2030 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 930.006,43 2.0 10686.0 563.0 01.März2032 165.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 929.317,35 2.0 9077.0 1188.0 04.Apr.2051 501.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #161 Schuldverschreibungen 929.434,43 2.0 62.0 226.0 20.Juni2028 30.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 926.629,85 2.0 7164.0 1634.0 22.Jan.2049 175.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 925.710,95 2.0 11481.0 764.0 04.Dez.2034 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 925.754,64 2.0 8748.0 1057.0 30.Juli2037 85.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 925.521,34 2.0 9412.0 1317.0 25.Mai2043 250.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 924.439,65 2.0 2629.0 684.0 25.Okt.2034 500.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 924.438,40 2.0 11510.0 848.0 10.Jan.2036 305.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 923.949,60 2.0 7578.0 1933.0 22.Juni2057 225.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 922.832,63 2.0 11440.0 609.0 15.Nov.2032 263.0
FRQF3958 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 922.366,50 2.0 10187.0 329.0 01.Dez.2052 550.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 921.642,28 2.0 11492.0 773.0 22.Feb.2036 563.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 921.080,41 2.0 11465.0 452.0 15.Jan.2031 288.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 920.960,41 2.0 7629.0 1886.0 31.Okt.2052 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #62 Schuldverschreibungen 920.965,10 2.0 35.0 2064.0 20.März2049 50.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 916.848,11 2.0 11385.0 531.0 04.Dez.2031 250.0
FRSB1093 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 916.788,78 2.0 9645.0 376.0 01.Juli2038 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 914.891,16 2.0 8775.0 1226.0 15.Aug.2043 363.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 915.082,35 2.0 3256.0 735.0 30.März2035 400.0
FNCB4831 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 914.555,04 2.0 9842.0 543.0 01.Okt.2052 450.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 914.230,53 2.0 1513.0 699.0 15.Nov.2033 225.0
FNFS8674 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 911.429,45 2.0 10434.0 147.0 01.Aug.2054 650.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 909.529,58 2.0 11511.0 429.0 09.Okt.2030 250.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 907.385,67 2.0 9067.0 403.0 17.März2026 150.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 906.361,14 2.0 2679.0 387.0 25.Juli2030 450.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 906.045,38 2.0 1.0 705.0 15.Apr.2036 650.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 906.052,40 2.0 1.0 274.0 15.Mai2029 825.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 905.099,35 2.0 2801.0 575.0 30.Apr.2032 130.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 904.537,00 2.0 10380.0 93.0 19.März2026 650.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 902.080,55 2.0 11588.0 97.0 11.März2027 220.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 901.568,75 2.0 11626.0 167.0 01.Dez.2027 265.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 901.549,62 2.0 1089.0 480.0 18.Juni2031 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 900.553,91 2.0 12406.0 885.0 31.Jan.2037 420.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 897.879,08 2.0 7.0 190.0 10.März2028 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #83 Schuldverschreibungen 897.404,27 2.0 49.0 1899.0 20.Juni2054 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #159 Schuldverschreibungen 896.782,37 2.0 53.0 1028.0 20.Dez.2036 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #50 Schuldverschreibungen 894.131,68 2.0 42.0 1760.0 20.März2046 80.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 891.769,02 2.0 8085.0 231.0 01.Aug.2028 288.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 891.813,30 2.0 11367.0 127.0 22.Juni2027 80.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 891.033,62 2.0 5794.0 291.0 20.Apr.2029 300.0
G2MA8269 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 890.695,61 2.0 10077.0 380.0 20.Sept.2052 500.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 890.390,60 2.0 7414.0 575.0 01.Sept.2032 355.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 886.692,48 2.0 13644.0 1241.0 31.Okt.2044 515.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #141 Schuldverschreibungen 886.387,10 2.0 63.0 635.0 20.Dez.2032 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #51 Schuldverschreibungen 884.759,41 2.0 37.0 1906.0 20.Juni2046 30.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 883.972,13 2.0 6634.0 822.0 21.Okt.2036 425.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 884.321,68 2.0 9662.0 1894.0 15.Aug.2054 250.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 883.603,05 2.0 9752.0 581.0 17.Jan.2033 450.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 881.893,70 2.0 11148.0 725.0 15.Feb.2034 220.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 881.152,70 2.0 10176.0 591.0 30.Apr.2032 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #86 Schuldverschreibungen 879.603,39 2.0 51.0 1876.0 20.März2055 240.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 879.826,08 2.0 7315.0 184.0 01.Feb.2028 225.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 879.281,57 2.0 12561.0 401.0 15.März2030 0.0
G2MB0256 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 878.672,45 2.0 9529.0 641.0 20.März2055 400.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 878.816,96 2.0 11357.0 133.0 15.Juli2027 75.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 878.235,84 2.0 10978.0 221.0 02.Juni2028 0.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 876.128,22 2.0 12516.0 436.0 19.Juli2030 0.0
CZK CZK CASH Cash und/oder Derivate 875.571,72 2.0 475.0 0.0 nan 0.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 875.478,40 2.0 5688.0 672.0 15.Sept.2033 225.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 874.910,53 2.0 11925.0 272.0 16.Jan.2029 363.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 874.014,37 2.0 1826.0 1048.0 15.Nov.2039 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #166 Schuldverschreibungen 874.369,64 2.0 51.0 1174.0 20.Sept.2038 70.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 872.053,57 2.0 12219.0 1201.0 15.Jan.2042 375.0
FNFM8682 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 868.825,91 2.0 8938.0 673.0 01.Aug.2051 300.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 866.300,84 2.0 10829.0 282.0 15.Jan.2029 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 865.943,59 2.0 5.0 1779.0 10.März2052 250.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 865.798,91 2.0 2911.0 214.0 25.Juli2028 750.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 864.864,57 2.0 11440.0 719.0 22.Juni2034 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #187 Schuldverschreibungen 863.142,07 2.0 49.0 1522.0 20.Dez.2043 130.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #15 Schuldverschreibungen 863.058,48 2.0 32.0 2583.0 20.März2062 100.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 861.804,03 2.0 11751.0 490.0 30.Juli2031 310.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 861.483,14 2.0 7407.0 64.0 01.Nov.2026 325.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 861.568,83 2.0 9493.0 1702.0 25.Mai2055 325.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 861.650,61 2.0 13260.0 491.0 22.Okt.2031 400.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 860.554,00 2.0 11238.0 213.0 15.Mai2028 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #183 Schuldverschreibungen 859.579,68 2.0 63.0 457.0 20.Dez.2030 160.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #21 Schuldverschreibungen 856.864,42 2.0 64.0 867.0 20.Dez.2035 230.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 856.798,08 2.0 5829.0 516.0 10.Sept.2031 150.0
FNCB7482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 856.434,12 2.0 10265.0 247.0 01.Nov.2053 600.0
NOK NOK CASH Cash und/oder Derivate 856.045,84 2.0 1039.0 0.0 nan 0.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 855.952,26 2.0 10427.0 1752.0 20.Okt.2053 315.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 854.033,38 2.0 2557.0 161.0 16.Nov.2027 390.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 852.245,75 2.0 1.0 795.0 15.Juni2038 713.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 848.999,42 2.0 11653.0 674.0 14.Okt.2033 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 847.992,95 2.0 9976.0 545.0 15.Sept.2031 0.0
FNMA4535 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 847.586,48 2.0 9091.0 395.0 01.Feb.2037 150.0
FNFM7203 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 846.548,74 2.0 8301.0 752.0 01.Mai2051 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167 Schuldverschreibungen 845.574,60 2.0 49.0 1215.0 20.Dez.2038 50.0
G2AC0071 GNMA2 30YR Verbrieft 845.788,11 2.0 9477.0 492.0 20.Okt.2042 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 844.698,48 2.0 7303.0 1890.0 22.Juli2065 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #151 Schuldverschreibungen 843.654,63 2.0 59.0 823.0 20.Dez.2034 120.0
HUF HUF CASH Cash und/oder Derivate 843.182,67 2.0 29.0 0.0 nan 0.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 843.182,27 2.0 1.0 417.0 15.Feb.2031 650.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 843.185,31 2.0 6.0 405.0 10.Juni2030 138.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 842.598,47 2.0 11414.0 1360.0 12.Okt.2045 375.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 841.588,34 2.0 10385.0 574.0 20.Feb.2032 90.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 839.561,13 2.0 10290.0 359.0 17.Apr.2031 519.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 839.277,79 2.0 13191.0 1041.0 30.Juli2040 490.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 839.485,32 2.0 7625.0 280.0 01.März2029 400.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 838.393,90 2.0 10314.0 1727.0 05.Okt.2054 338.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 838.224,88 2.0 7530.0 1409.0 15.Nov.2046 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #157 Schuldverschreibungen 838.437,62 2.0 51.0 1005.0 20.Juni2036 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #168 Schuldverschreibungen 837.653,48 2.0 48.0 1245.0 20.März2039 40.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 837.449,57 2.0 11166.0 152.0 22.Sept.2027 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 836.888,74 2.0 10258.0 236.0 30.Sept.2028 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #57 Schuldverschreibungen 836.451,53 2.0 40.0 1891.0 20.Dez.2047 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #128 Schuldverschreibungen 836.582,22 2.0 64.0 499.0 20.Juni2031 190.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 835.104,51 2.0 11665.0 389.0 23.Mai2030 288.0
FNMA4404 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 835.442,58 2.0 9518.0 369.0 01.Aug.2036 250.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 834.776,74 2.0 6864.0 452.0 23.Mai2031 450.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 832.894,75 2.0 11590.0 627.0 25.Mai2033 338.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 827.636,29 2.0 11027.0 285.0 06.Feb.2029 88.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 827.279,26 2.0 7784.0 1356.0 15.Nov.2045 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 826.738,65 2.0 10177.0 596.0 01.Juni2032 95.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 826.240,66 2.0 10822.0 1733.0 25.Apr.2060 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 825.374,15 2.0 1827.0 2521.0 15.Juli2072 340.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 824.301,82 2.0 7488.0 190.0 01.März2028 350.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 823.543,86 2.0 11358.0 1061.0 15.Juli2039 320.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 823.266,80 2.0 11738.0 189.0 15.Feb.2028 325.0
OSLO OSLO CITY OF RegS Government Related 823.487,79 2.0 1012.0 774.0 23.Okt.2035 437.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 821.603,39 2.0 11626.0 676.0 25.Nov.2033 338.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) RegS Schuldverschreibungen 821.094,03 2.0 6022.0 105.0 15.Apr.2027 450.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 821.357,83 2.0 1485.0 860.0 15.Nov.2035 225.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 819.466,47 2.0 7.0 262.0 10.Dez.2028 238.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 819.377,64 2.0 7424.0 680.0 03.Feb.2034 365.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 817.435,60 2.0 7219.0 1385.0 15.Feb.2045 250.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 816.942,38 2.0 11305.0 1152.0 31.Jan.2041 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #181 Schuldverschreibungen 816.722,96 2.0 47.0 1464.0 20.Juni2042 90.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 815.282,05 2.0 6970.0 1854.0 01.Sept.2051 170.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 813.133,48 2.0 11517.0 154.0 04.Okt.2027 200.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 813.004,56 2.0 11535.0 643.0 22.Juni2033 300.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 812.553,45 2.0 11550.0 852.0 12.März2036 327.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 811.939,08 2.0 11457.0 593.0 27.Sept.2032 275.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 812.107,71 2.0 6.0 1575.0 10.März2048 263.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 811.892,83 2.0 8229.0 421.0 01.Sept.2030 288.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 808.391,51 2.0 13439.0 363.0 15.Feb.2030 425.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 807.881,10 2.0 11508.0 458.0 28.Jan.2031 263.0
FRRJ0325 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 807.970,41 2.0 10430.0 110.0 01.Nov.2053 650.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 807.758,06 2.0 8223.0 1238.0 15.Feb.2043 313.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 807.080,18 2.0 11430.0 128.0 30.Juni2027 125.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 807.196,72 2.0 10090.0 466.0 25.Nov.2030 0.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 806.578,62 2.0 10037.0 439.0 28.Jan.2031 400.0
FINL FINLAND (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 806.094,81 2.0 9950.0 420.0 04.Nov.2030 363.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 805.645,28 2.0 12576.0 1242.0 01.Sept.2044 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #171 Schuldverschreibungen 805.566,21 2.0 46.0 1325.0 20.Dez.2039 30.0
BNG BNG BANK NV MTN 144A Government Related 804.853,24 2.0 9996.0 792.0 14.Jan.2036 425.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 804.957,88 2.0 11332.0 1070.0 04.Okt.2039 338.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 803.928,97 2.0 10272.0 919.0 15.Mai2038 450.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 803.469,33 2.0 490.0 885.0 07.Nov.2047 800.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 802.753,96 2.0 11747.0 131.0 15.Juli2027 345.0
FNMA4566 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 802.509,62 2.0 9063.0 414.0 01.März2037 150.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 800.176,17 2.0 7044.0 0.0 nan 0.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 800.281,26 2.0 9934.0 430.0 13.Jan.2031 450.0
RECLIN RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD MTN RegS Government Related 799.592,64 2.0 9928.0 128.0 07.Juli2027 388.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 799.471,50 2.0 6912.0 575.0 01.Juni2032 200.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 797.306,99 2.0 13219.0 480.0 21.Juli2031 400.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 796.837,21 2.0 326.0 266.0 17.Dez.2028 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #67 Schuldverschreibungen 795.600,08 2.0 35.0 2124.0 20.Juni2050 60.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 795.542,36 2.0 11878.0 454.0 24.März2031 325.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 793.844,64 2.0 9905.0 34.0 14.Juli2026 115.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 792.728,76 2.0 7833.0 1335.0 15.Mai2045 300.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 791.249,38 2.0 5749.0 579.0 21.Mai2032 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 789.041,78 2.0 11911.0 750.0 01.Feb.2035 385.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #179 Schuldverschreibungen 787.677,63 2.0 45.0 1478.0 20.Dez.2041 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 787.373,36 2.0 8727.0 1247.0 15.Feb.2044 363.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 786.234,88 2.0 11183.0 360.0 04.Dez.2029 163.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 782.865,75 2.0 11467.0 1578.0 01.Okt.2054 430.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #30 Schuldverschreibungen 782.168,20 2.0 61.0 1100.0 20.März2039 230.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 779.662,64 2.0 11015.0 1203.0 22.Juni2042 345.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 778.704,19 2.0 1547.0 138.0 01.Juli2026 100.0
WMT WALMART INC Unternehmen 774.852,18 2.0 10173.0 368.0 28.Apr.2030 435.0
MTRC MTR CORP LTD MTN RegS Government Related 775.105,97 2.0 9110.0 422.0 19.Aug.2030 163.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 774.953,14 2.0 315.0 1434.0 17.Juni2045 298.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 772.385,15 2.0 1.0 886.0 15.Aug.2040 713.0
FNCC0878 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 772.318,12 2.0 10274.0 239.0 01.Aug.2055 600.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 770.135,01 2.0 7673.0 522.0 02.Feb.2032 405.0
FNMA4628 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 767.776,00 2.0 9495.0 389.0 01.Juni2037 250.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 765.725,70 2.0 8365.0 1295.0 31.Okt.2040 120.0
MEXPCP EAGLE FUNDING LUXCO SARL RegS Government Related 762.865,64 2.0 10138.0 273.0 17.Aug.2030 550.0
FRSD2215 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 762.102,10 2.0 9698.0 564.0 01.Okt.2052 400.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 761.603,08 2.0 6.0 1719.0 10.Sept.2052 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #146 Schuldverschreibungen 759.598,08 2.0 62.0 697.0 20.Sept.2033 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #190 Schuldverschreibungen 758.880,06 2.0 53.0 1498.0 20.Sept.2044 180.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 758.918,78 2.0 9950.0 360.0 31.Jan.2030 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 757.248,58 2.0 7877.0 1314.0 15.Nov.2044 300.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 756.787,85 2.0 11387.0 790.0 22.Juni2035 310.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #121 Schuldverschreibungen 756.416,29 2.0 64.0 430.0 20.Sept.2030 190.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 756.045,39 2.0 10295.0 351.0 22.Jan.2030 475.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 755.385,37 2.0 10445.0 1538.0 15.Jan.2047 275.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 754.957,25 2.0 5798.0 2100.0 01.Dez.2064 275.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 752.446,79 2.0 11371.0 821.0 15.Aug.2035 260.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 749.618,70 2.0 311.0 126.0 17.Juni2027 100.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 749.256,32 2.0 7.0 703.0 10.Juni2034 350.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 748.903,15 2.0 10487.0 686.0 22.Apr.2036 557.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 748.761,17 2.0 8903.0 1216.0 15.Nov.2043 375.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 748.383,63 2.0 6646.0 734.0 20.Sept.2035 475.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 747.900,83 2.0 7767.0 505.0 01.Juli2031 163.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 745.727,59 2.0 4777.0 1966.0 01.Dez.2053 175.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 744.962,25 2.0 9670.0 1745.0 04.März2053 300.0
SGD SGD CASH Cash und/oder Derivate 744.777,71 2.0 7828.0 0.0 nan 0.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 744.093,68 2.0 7236.0 716.0 01.Juni2034 300.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 742.039,88 2.0 7356.0 159.0 01.Nov.2027 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #129 Schuldverschreibungen 741.140,80 2.0 64.0 500.0 20.Juni2031 180.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 740.733,53 2.0 11585.0 540.0 19.März2032 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 740.251,69 2.0 9866.0 1072.0 15.Mai2041 438.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 739.170,76 2.0 9489.0 1594.0 31.Okt.2048 270.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 738.055,30 2.0 9807.0 710.0 14.Feb.2035 488.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 737.692,10 2.0 6240.0 1587.0 01.Dez.2048 275.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 738.074,33 2.0 9992.0 1481.0 31.Okt.2046 290.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 735.766,52 2.0 10126.0 1427.0 01.Sept.2046 325.0
FRRA9839 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 735.712,57 2.0 10418.0 137.0 01.Jan.2054 650.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 734.263,63 2.0 10953.0 676.0 01.Sept.2033 245.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 734.407,36 2.0 6.0 752.0 10.Dez.2034 300.0
FNFS2700 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 732.373,35 2.0 9418.0 603.0 01.Juni2052 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 731.864,16 2.0 6178.0 1850.0 22.Okt.2054 163.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 731.866,21 2.0 7347.0 1329.0 25.Mai2040 50.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 731.760,55 2.0 12196.0 701.0 18.März2033 0.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 730.486,40 2.0 11362.0 865.0 16.Juni2036 338.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 728.147,53 2.0 1.0 372.0 15.Juli2030 650.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 728.111,13 2.0 10014.0 210.0 31.Mai2028 363.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 727.555,75 2.0 11693.0 789.0 01.Aug.2035 365.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 724.506,77 2.0 9416.0 243.0 13.Sept.2028 113.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 724.008,53 2.0 10334.0 1471.0 01.März2048 345.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 722.296,33 2.0 7787.0 666.0 15.März2034 425.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 721.414,01 2.0 10098.0 150.0 13.Okt.2027 513.0
FRSD7560 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 721.120,08 2.0 9724.0 559.0 01.Feb.2053 400.0
FRRJ4130 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 721.248,74 2.0 10244.0 197.0 01.Mai2055 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #47 Schuldverschreibungen 719.055,56 2.0 50.0 1578.0 20.Juni2045 160.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #76 Schuldverschreibungen 718.032,90 2.0 41.0 1994.0 20.Sept.2052 140.0
FNCC1853 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 717.562,91 2.0 10228.0 347.0 01.Jan.2056 550.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 716.746,46 2.0 1547.0 695.0 25.Nov.2033 267.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 716.158,34 2.0 14120.0 250.0 07.Dez.2028 600.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 716.346,64 2.0 11656.0 260.0 01.Dez.2028 280.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 715.651,46 2.0 6888.0 862.0 21.Okt.2037 475.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 715.438,25 2.0 10206.0 769.0 27.Aug.2035 438.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 713.926,69 2.0 10025.0 829.0 09.Feb.2038 613.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 712.838,65 2.0 1.0 487.0 15.Apr.2032 638.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #170 Schuldverschreibungen 711.283,95 2.0 47.0 1301.0 20.Sept.2039 30.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 710.866,99 2.0 11739.0 257.0 15.Nov.2028 300.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 710.057,63 2.0 11577.0 789.0 03.Juli2035 325.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 708.290,78 2.0 7267.0 1435.0 04.Juli2041 45.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 708.307,45 2.0 6551.0 1233.0 02.Juni2043 350.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 707.300,50 2.0 26.0 298.0 23.Mai2029 200.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 705.689,26 2.0 10081.0 506.0 22.Apr.2031 0.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 704.455,59 2.0 11514.0 649.0 04.Juli2033 288.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 703.327,48 2.0 7705.0 1010.0 30.Apr.2041 307.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 703.180,84 2.0 10794.0 357.0 31.Okt.2029 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #18 Schuldverschreibungen 702.481,33 2.0 58.0 2041.0 20.März2065 310.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS MTN RegS Gedeckt 700.675,96 2.0 12740.0 201.0 13.März2028 0.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 698.376,80 2.0 13423.0 87.0 29.Jan.2027 413.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 697.821,61 2.0 11594.0 368.0 28.Jan.2030 288.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 697.828,16 2.0 11607.0 1357.0 19.Feb.2046 413.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 697.789,47 2.0 7662.0 1077.0 02.Juni2041 465.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 696.146,95 2.0 9870.0 169.0 20.Dez.2028 342.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 693.732,98 2.0 6772.0 539.0 01.Dez.2031 150.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 693.197,05 2.0 11438.0 518.0 15.Okt.2031 250.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 693.242,90 2.0 7396.0 632.0 18.Juni2033 355.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 690.638,61 2.0 11488.0 185.0 01.Feb.2028 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #13 Schuldverschreibungen 690.804,59 2.0 27.0 2819.0 20.März2060 50.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 687.182,66 2.0 11449.0 545.0 05.März2032 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #40 Schuldverschreibungen 686.598,98 2.0 54.0 1437.0 20.Sept.2043 180.0
FNCB3156 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 685.260,53 2.0 8250.0 772.0 01.März2052 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #84 Schuldverschreibungen 683.722,60 2.0 48.0 1915.0 20.Sept.2054 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88 Schuldverschreibungen 680.728,76 2.0 60.0 1772.0 20.Sept.2055 320.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 680.776,66 2.0 1048.0 810.0 11.Mai2035 225.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 680.129,57 2.0 11887.0 184.0 30.Jan.2028 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #16 Schuldverschreibungen 678.983,56 1.0 35.0 2465.0 20.März2063 130.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 677.229,89 1.0 11510.0 391.0 15.Mai2030 240.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 676.653,51 1.0 1097.0 285.0 28.März2029 300.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 675.057,05 1.0 11204.0 143.0 22.Nov.2032 138.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 670.629,60 1.0 13312.0 687.0 04.Juli2034 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 670.634,12 1.0 8061.0 1305.0 15.Aug.2044 313.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 669.987,11 1.0 1.0 1175.0 15.Aug.2051 688.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 666.637,95 1.0 6.0 370.0 10.März2030 263.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 666.328,75 1.0 6306.0 868.0 21.Apr.2037 375.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 666.484,21 1.0 6.0 1231.0 10.Sept.2042 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #55 Schuldverschreibungen 665.756,47 1.0 40.0 1856.0 20.Juni2047 80.0
FRSD1683 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 665.709,10 1.0 9871.0 525.0 01.Okt.2052 450.0
FRRA7933 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 665.746,89 1.0 10112.0 449.0 01.Sept.2052 500.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 664.925,09 1.0 6604.0 841.0 21.Juli2037 500.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 664.177,63 1.0 7331.0 397.0 15.Juni2030 285.0
FRSD3921 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 663.265,14 1.0 10361.0 207.0 01.Sept.2053 600.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 660.890,95 1.0 10963.0 229.0 24.Juni2029 63.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 661.036,01 1.0 12352.0 617.0 15.Juni2033 425.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 659.679,40 1.0 11941.0 1028.0 30.Juli2039 390.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 659.128,53 1.0 2597.0 246.0 31.Okt.2028 437.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN Government Related 655.436,81 1.0 10635.0 1337.0 22.Juni2045 350.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 655.595,97 1.0 6489.0 337.0 22.Okt.2029 250.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 655.029,91 1.0 10283.0 842.0 30.Juli2035 185.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 653.583,77 1.0 2574.0 493.0 08.Okt.2031 380.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 651.931,86 1.0 8634.0 955.0 15.Nov.2035 1.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 651.809,57 1.0 12563.0 867.0 15.März2037 415.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 650.422,95 1.0 6165.0 1907.0 22.Juli2057 175.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 650.569,45 1.0 10842.0 256.0 07.Okt.2028 1.0
G2MA8491 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 649.545,66 1.0 10213.0 280.0 20.Dez.2052 550.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 648.816,20 1.0 7.0 553.0 10.Juni2032 338.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 648.191,36 1.0 1353.0 562.0 15.Nov.2031 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #189 Schuldverschreibungen 644.920,52 1.0 54.0 1479.0 20.Juni2044 190.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 644.199,87 1.0 5286.0 2235.0 22.Okt.2071 163.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 643.335,71 1.0 11529.0 1127.0 12.Dez.2040 363.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 643.075,79 1.0 10976.0 601.0 15.Aug.2032 170.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 642.531,77 1.0 11510.0 122.0 10.Juni2027 170.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 642.086,87 1.0 6678.0 289.0 20.Apr.2029 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 641.680,32 1.0 6838.0 1821.0 25.Mai2050 150.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 641.836,88 1.0 11600.0 708.0 15.Juni2034 338.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 641.193,50 1.0 6156.0 1450.0 01.Dez.2048 350.0
FRSD8145 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 641.375,00 1.0 7857.0 789.0 01.Mai2051 150.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 639.853,59 1.0 5274.0 1153.0 21.Mai2041 275.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 639.444,36 1.0 1.0 1042.0 15.Aug.2045 713.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 639.556,88 1.0 3204.0 575.0 12.Aug.2033 730.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 638.345,30 1.0 11424.0 493.0 13.Sept.2031 325.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 635.773,44 1.0 2296.0 580.0 30.Okt.2033 720.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 635.858,43 1.0 7656.0 1806.0 01.Sept.2052 215.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 636.120,10 1.0 571.0 272.0 31.Mai2029 850.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 634.842,81 1.0 10554.0 347.0 23.Sept.2029 50.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 634.278,80 1.0 10320.0 230.0 13.Sept.2028 514.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 633.246,06 1.0 3170.0 102.0 31.März2027 200.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 633.417,25 1.0 6628.0 617.0 20.Juli2033 425.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 632.856,21 1.0 10548.0 389.0 15.Feb.2030 0.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 630.685,99 1.0 8759.0 1774.0 04.Okt.2052 250.0
FRSD0295 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 630.323,60 1.0 9205.0 613.0 01.Feb.2049 300.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 629.034,07 1.0 10290.0 359.0 24.Apr.2031 516.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 628.914,00 1.0 8376.0 733.0 19.März2026 200.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 627.563,79 1.0 1353.0 562.0 15.Nov.2031 0.0
FRRJ4033 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 627.160,42 1.0 10375.0 267.0 01.Apr.2055 600.0
G2MB0937 GNMA2 30YR Verbrieft 626.361,66 1.0 10142.0 281.0 20.Feb.2056 550.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 625.024,81 1.0 7459.0 626.0 02.Juni2033 365.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 625.175,49 1.0 11318.0 155.0 05.Okt.2027 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #6 Schuldverschreibungen 624.253,18 1.0 46.0 1898.0 20.März2053 190.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 622.487,52 1.0 10178.0 919.0 15.Feb.2038 438.0
DPWDU DP WORLD CRESCENT LTD RegS Government Related 621.912,32 1.0 10096.0 591.0 13.Sept.2033 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #123 Schuldverschreibungen 621.605,49 1.0 65.0 452.0 20.Dez.2030 210.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 621.178,73 1.0 8850.0 527.0 12.Feb.2032 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 621.052,84 1.0 11493.0 770.0 01.März2035 335.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 620.465,58 1.0 7965.0 608.0 02.Juni2033 475.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 619.119,59 1.0 10281.0 545.0 09.Nov.2031 100.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 618.401,82 1.0 10013.0 121.0 15.Juni2027 400.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 617.431,04 1.0 12113.0 154.0 31.Okt.2028 575.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 616.554,00 1.0 3285.0 789.0 31.Okt.2035 415.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 616.229,21 1.0 10238.0 704.0 18.Feb.2035 549.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 615.958,58 1.0 1514.0 699.0 15.Nov.2033 225.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 615.569,23 1.0 11058.0 1247.0 04.Nov.2042 338.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 615.173,40 1.0 10124.0 294.0 29.Mai2029 463.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 613.641,86 1.0 10155.0 175.0 11.Jan.2028 450.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 613.555,60 1.0 11245.0 762.0 18.Okt.2034 260.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #58 Schuldverschreibungen 613.883,80 1.0 39.0 1903.0 20.März2048 80.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 612.851,99 1.0 11254.0 1325.0 22.Juni2045 375.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 610.392,16 1.0 10105.0 221.0 16.Juli2028 462.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 610.799,98 1.0 10125.0 388.0 23.Juli2030 430.0
ALDAR ALDAR INVESTMENT PROPERTIES SUKUK RegS Unternehmen 609.545,97 1.0 9920.0 687.0 25.März2035 525.0
BNG BNG BANK NV MTN 144A Government Related 609.786,26 1.0 10129.0 183.0 11.Feb.2028 438.0
FRSD8402 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 608.689,75 1.0 10265.0 192.0 01.Feb.2054 600.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 607.800,29 1.0 6753.0 591.0 09.März2033 450.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN 144A Government Related 607.296,20 1.0 9971.0 329.0 09.Okt.2029 363.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 607.105,96 1.0 6732.0 869.0 24.Feb.2038 525.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 606.725,52 1.0 9980.0 589.0 20.März2033 435.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #195 Schuldverschreibungen 605.080,85 1.0 64.0 1430.0 20.Dez.2045 320.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 604.610,03 1.0 10012.0 1268.0 28.Jan.2056 573.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 603.765,43 1.0 9940.0 419.0 01.Dez.2030 450.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 603.793,20 1.0 5984.0 1854.0 01.Dez.2055 275.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 601.786,79 1.0 9836.0 751.0 09.Okt.2035 465.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 601.322,18 1.0 11757.0 304.0 11.Juni2029 313.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 601.517,10 1.0 11504.0 1690.0 12.Okt.2055 400.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 600.881,98 1.0 11723.0 120.0 07.Juni2027 338.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 600.674,61 1.0 9938.0 122.0 15.Juni2027 313.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 600.139,43 1.0 12989.0 989.0 01.Aug.2039 500.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 599.526,87 1.0 11696.0 117.0 28.Mai2027 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #79 Schuldverschreibungen 598.087,20 1.0 38.0 2099.0 20.Juni2053 120.0
FNCB7649 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 596.894,20 1.0 10571.0 226.0 01.Dez.2053 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 Schuldverschreibungen 596.477,52 1.0 34.0 2140.0 20.Sept.2049 40.0
PEN PEN CASH Cash und/oder Derivate 595.869,17 1.0 2867.0 0.0 nan 0.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 596.166,37 1.0 9800.0 753.0 01.Dez.2035 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #475 Schuldverschreibungen 596.262,86 1.0 63.0 139.0 01.Aug.2027 90.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 595.406,46 1.0 11796.0 258.0 22.Nov.2028 330.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 594.739,11 1.0 9902.0 559.0 25.Nov.2031 30.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #122 Schuldverschreibungen 594.347,29 1.0 64.0 430.0 20.Sept.2030 180.0
FRRA8212 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 593.662,75 1.0 10338.0 484.0 01.Nov.2052 550.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 593.177,97 1.0 11798.0 348.0 11.Jan.2030 363.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 593.312,44 1.0 11543.0 540.0 22.März2032 288.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 591.649,45 1.0 9829.0 57.0 08.Okt.2026 75.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 590.354,03 1.0 10391.0 1672.0 25.Mai2056 375.0
T AT&T INC Unternehmen 589.750,53 1.0 6769.0 1446.0 15.Sept.2053 350.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 589.525,03 1.0 11559.0 568.0 09.Juli2032 300.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 588.510,68 1.0 11481.0 708.0 22.Mai2034 313.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 587.843,78 1.0 11672.0 170.0 06.Dez.2027 288.0
FNFS4660 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 587.446,60 1.0 9446.0 622.0 01.Aug.2049 350.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 587.159,14 1.0 11623.0 155.0 09.Okt.2027 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #69 Schuldverschreibungen 586.815,24 1.0 35.0 2123.0 20.Dez.2050 70.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 586.183,89 1.0 11408.0 1088.0 29.Mai2040 350.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 584.045,40 1.0 9650.0 150.0 30.Sept.2028 190.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 583.578,30 1.0 11507.0 225.0 11.Juli2028 215.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 582.191,08 1.0 11401.0 797.0 18.Juni2035 290.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 580.924,59 1.0 8847.0 1201.0 25.März2048 505.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 581.157,89 1.0 11485.0 430.0 14.Okt.2030 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 581.067,95 1.0 11612.0 95.0 25.Feb.2027 255.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 580.922,36 1.0 11473.0 593.0 24.Sept.2032 275.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 578.760,39 1.0 5708.0 799.0 15.Mai2036 425.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 578.815,92 1.0 6777.0 646.0 02.Feb.2034 475.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 578.394,02 1.0 11500.0 169.0 29.Nov.2027 213.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 578.507,57 1.0 7.0 1242.0 10.Sept.2043 388.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 577.950,79 1.0 6.0 359.0 10.Dez.2029 138.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 577.653,29 1.0 283.0 1348.0 17.Juni2042 200.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 576.969,11 1.0 10421.0 508.0 15.Jan.2032 463.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 577.155,58 1.0 2628.0 564.0 07.Okt.2032 419.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 575.547,17 1.0 11416.0 524.0 25.Nov.2031 288.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 574.511,20 1.0 7362.0 1898.0 01.März2050 188.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 573.926,42 1.0 11419.0 157.0 15.Okt.2027 130.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 573.658,89 1.0 9529.0 731.0 29.Nov.2033 100.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 573.597,47 1.0 9380.0 1072.0 15.Aug.2040 388.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 572.769,79 1.0 11380.0 346.0 17.Nov.2029 213.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD #83 Unternehmen 571.883,57 1.0 57.0 695.0 06.Juni2033 81.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 571.552,67 1.0 10370.0 112.0 13.Apr.2026 650.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 571.151,32 1.0 6.0 310.0 10.Juni2029 188.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 570.682,72 1.0 9468.0 215.0 02.Juni2028 163.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 570.080,40 1.0 9428.0 1373.0 21.Feb.2056 547.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 569.904,48 1.0 2601.0 1588.0 23.März2054 428.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 569.798,64 1.0 11345.0 700.0 12.Jan.2034 288.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 569.368,38 1.0 11311.0 98.0 09.Juni2032 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #65 Schuldverschreibungen 569.302,88 1.0 33.0 2162.0 20.Dez.2049 40.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 568.034,50 1.0 11334.0 106.0 06.Apr.2027 25.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 567.756,00 1.0 11338.0 460.0 20.Feb.2031 312.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 567.688,16 1.0 6.0 1433.0 10.Sept.2045 275.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 566.351,70 1.0 9984.0 438.0 14.Jan.2031 375.0
FRRJ2746 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 565.816,33 1.0 10181.0 346.0 01.Nov.2054 550.0
FRSL1614 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 565.358,88 1.0 10352.0 225.0 01.Juni2055 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #116 Schuldverschreibungen 564.358,25 1.0 65.0 382.0 20.März2030 220.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 564.392,47 1.0 12.0 940.0 01.Okt.2040 620.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 564.034,04 1.0 11234.0 150.0 22.Sept.2028 88.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 564.151,42 1.0 12141.0 672.0 23.Mai2034 430.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #10 Schuldverschreibungen 563.892,65 1.0 60.0 668.0 20.März2033 110.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 562.064,72 1.0 12723.0 2706.0 24.Mai2055 50.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 561.508,13 1.0 7987.0 1132.0 01.Juli2039 238.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 559.135,74 1.0 11133.0 256.0 22.Okt.2028 113.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 558.137,27 1.0 10012.0 442.0 12.Feb.2031 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 557.875,60 1.0 6227.0 2007.0 31.Okt.2050 100.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 557.463,04 1.0 11040.0 297.0 30.März2029 100.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 556.932,67 1.0 5.0 1711.0 10.März2049 200.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 556.314,68 1.0 2482.0 857.0 15.Juli2036 345.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 556.368,48 1.0 1.0 940.0 15.Juni2042 713.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 553.606,53 1.0 5869.0 731.0 15.Mai2035 450.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 552.063,15 1.0 7.0 1704.0 10.Sept.2053 363.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 551.828,49 1.0 9923.0 106.0 01.Mai2027 310.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 551.298,23 1.0 7318.0 1350.0 22.Juni2040 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #11 Schuldverschreibungen 551.390,43 1.0 31.0 2503.0 20.März2058 80.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 551.419,36 1.0 11028.0 194.0 25.Feb.2028 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #10 Schuldverschreibungen 550.437,61 1.0 33.0 2399.0 20.März2057 90.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 550.083,55 1.0 9833.0 1276.0 19.Nov.2055 552.0
G2MA6709 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 548.211,93 1.0 8732.0 695.0 20.Juni2050 250.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate 547.079,86 1.0 63.0 0.0 nan 0.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 545.310,86 1.0 6420.0 1438.0 21.Juni2054 475.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 543.926,23 1.0 11859.0 1536.0 01.Okt.2053 450.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 539.353,90 1.0 9710.0 337.0 21.Nov.2029 320.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 538.635,09 1.0 2524.0 6.0 31.März2026 373.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 538.357,92 1.0 1082.0 25.0 10.Juni2026 38.0
FRSD1488 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 537.889,88 1.0 9637.0 605.0 01.Aug.2052 400.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 537.608,77 1.0 8960.0 906.0 15.Mai2035 0.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 536.528,92 1.0 11465.0 849.0 01.Feb.2036 313.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 536.517,58 1.0 13498.0 354.0 15.Jan.2030 438.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 535.648,57 1.0 1030.0 366.0 30.Apr.2030 425.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 533.761,99 1.0 11060.0 797.0 01.Okt.2037 675.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 533.764,78 1.0 11921.0 1016.0 01.Okt.2039 415.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 533.203,89 1.0 7544.0 548.0 02.Juni2032 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #1 Schuldverschreibungen 532.063,22 1.0 58.0 749.0 20.Dez.2033 70.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 532.210,98 1.0 7387.0 144.0 01.Sept.2027 275.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 532.214,06 1.0 5764.0 539.0 21.Nov.2031 100.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 530.829,62 1.0 5036.0 2212.0 25.Mai2053 75.0
T AT&T INC Unternehmen 530.208,23 1.0 6966.0 1496.0 01.Dez.2057 380.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 528.957,82 1.0 10128.0 1984.0 30.Juli2066 345.0
KFW KFW MTN Government Related 528.504,02 1.0 8775.0 439.0 30.Sept.2030 75.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 525.951,43 1.0 10518.0 381.0 16.Jan.2030 5.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 525.624,87 1.0 10394.0 736.0 11.Juni2035 485.0
FNCB9031 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 525.404,49 1.0 10445.0 156.0 01.Aug.2054 650.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 524.305,40 1.0 11433.0 639.0 13.Sept.2033 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #75 Schuldverschreibungen 524.550,38 1.0 40.0 2019.0 20.Juni2052 130.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 523.543,99 1.0 10471.0 391.0 20.Feb.2030 0.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY FXD-FRN Unternehmen 522.514,26 1.0 10264.0 361.0 25.Apr.2031 502.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 522.606,06 1.0 13494.0 537.0 30.Juli2032 575.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 522.217,55 1.0 10327.0 737.0 11.Juni2035 480.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 522.246,01 1.0 11438.0 1010.0 04.Okt.2038 338.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 521.428,15 1.0 8404.0 1681.0 01.Sept.2050 245.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 521.170,32 1.0 6502.0 751.0 22.Aug.2035 450.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 520.405,87 1.0 6039.0 374.0 15.Mai2030 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #48 Schuldverschreibungen 519.334,10 1.0 48.0 1616.0 20.Sept.2045 140.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 519.003,76 1.0 7365.0 353.0 15.Dez.2029 290.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 518.513,83 1.0 10370.0 388.0 11.Feb.2030 1.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 518.718,98 1.0 7204.0 147.0 08.Sept.2027 105.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 517.987,74 1.0 10166.0 362.0 20.März2030 413.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 518.069,01 1.0 29.0 685.0 24.Okt.2035 700.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 517.930,22 1.0 5753.0 558.0 02.März2032 150.0
FE TRANS-ALLEGHENY INTERSTATE LINE CO 144A Unternehmen 517.092,77 1.0 10267.0 424.0 15.Jan.2031 500.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 517.381,48 1.0 10314.0 524.0 19.Aug.2032 610.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 517.211,01 1.0 7406.0 1573.0 02.Dez.2055 460.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 515.957,58 1.0 7298.0 829.0 15.März2036 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #9 Schuldverschreibungen 514.064,43 1.0 28.0 2622.0 20.März2056 40.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 514.127,07 1.0 10282.0 416.0 27.Mai2030 1.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 512.079,11 1.0 10067.0 229.0 15.Okt.2028 438.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 512.303,54 1.0 10186.0 534.0 25.Juli2033 491.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #81 Schuldverschreibungen 512.310,68 1.0 42.0 2011.0 20.Dez.2053 160.0
C CITIBANK NA (FXD) Unternehmen 511.946,16 1.0 10094.0 64.0 04.Dez.2026 549.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 511.558,27 1.0 11293.0 113.0 30.Apr.2027 0.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 510.718,38 1.0 10078.0 562.0 15.Nov.2032 450.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 511.011,60 1.0 10217.0 279.0 06.März2029 438.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 510.815,15 1.0 7397.0 651.0 01.Sept.2033 360.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 510.708,47 1.0 10053.0 134.0 09.Mai2028 484.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG MTN Government Related 509.470,49 1.0 10003.0 404.0 10.Sept.2030 375.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 509.796,48 1.0 10136.0 267.0 18.Jan.2029 420.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 Schuldverschreibungen 509.386,46 1.0 41.0 1832.0 20.März2047 80.0
ILS ILLINOIS ST Government Related 508.541,71 1.0 10269.0 367.0 01.Juni2033 510.0
G2MA9172 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 507.036,65 1.0 10252.0 204.0 20.Sept.2053 600.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 506.658,09 1.0 10946.0 389.0 01.Apr.2030 135.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 506.826,07 1.0 6572.0 366.0 20.Feb.2030 300.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 507.071,50 1.0 11623.0 626.0 20.Apr.2033 300.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 506.573,42 1.0 14402.0 1158.0 26.Okt.2038 150.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 505.879,12 1.0 9965.0 799.0 23.Jan.2036 413.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 505.044,35 1.0 5557.0 1510.0 02.Juni2048 280.0
FNCC1059 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 505.248,89 1.0 10486.0 157.0 01.Sept.2055 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #178 Schuldverschreibungen 503.939,24 1.0 45.0 1454.0 20.Sept.2041 50.0
C CITIBANK NA Unternehmen 503.728,04 1.0 10029.0 32.0 06.Aug.2026 493.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 503.777,60 1.0 6718.0 773.0 10.März2036 500.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 503.446,47 1.0 8600.0 664.0 01.Sept.2033 338.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 503.450,25 1.0 2544.0 1505.0 15.Juni2050 407.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 502.089,18 1.0 10009.0 353.0 14.Feb.2030 475.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 501.794,84 1.0 11415.0 792.0 15.Juni2035 300.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 501.447,27 1.0 7692.0 1392.0 15.Feb.2050 500.0
ILS ILS CASH Cash und/oder Derivate 500.615,15 1.0 3223.0 0.0 nan 0.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 500.488,86 1.0 10880.0 259.0 20.Okt.2028 0.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 500.656,15 1.0 454.0 707.0 24.Okt.2034 425.0
FNCA4264 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 500.708,90 1.0 9701.0 293.0 01.Sept.2034 300.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 500.004,28 1.0 12425.0 430.0 23.Jan.2032 525.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 499.965,09 1.0 2369.0 336.0 29.Apr.2030 800.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 499.721,47 1.0 5192.0 2154.0 25.Mai2052 75.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 499.173,64 1.0 9880.0 1792.0 15.Apr.2055 295.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 498.480,69 1.0 9843.0 289.0 06.Mai2030 370.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 498.389,76 1.0 1.0 969.0 15.Juni2043 713.0
FNFA2727 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 497.879,03 1.0 10493.0 149.0 01.Aug.2054 650.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 497.338,66 1.0 9944.0 574.0 09.Jan.2032 13.0
FNFS9844 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 495.348,06 1.0 10387.0 121.0 01.März2054 650.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 494.451,22 1.0 9421.0 336.0 02.Okt.2029 200.0
KFW KFW Government Related 494.631,66 1.0 9849.0 55.0 01.Okt.2026 100.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 494.820,45 1.0 9793.0 158.0 15.Nov.2027 325.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 494.158,72 1.0 513.0 440.0 16.Juni2031 620.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 493.849,96 1.0 9718.0 365.0 01.Apr.2031 362.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 493.214,81 1.0 11475.0 260.0 17.Nov.2028 213.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 492.476,01 1.0 11881.0 1249.0 04.Apr.2044 400.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 492.500,76 1.0 10736.0 598.0 03.Aug.2032 163.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 491.616,59 1.0 11921.0 808.0 17.Juni2036 438.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 491.394,68 1.0 12080.0 1574.0 01.Okt.2055 465.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 490.637,68 1.0 11901.0 127.0 16.Juli2028 488.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 489.893,74 1.0 8897.0 469.0 10.Feb.2031 125.0
FRRA6624 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 489.941,82 1.0 8236.0 755.0 01.Jan.2052 200.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 489.498,49 1.0 9687.0 766.0 25.Mai2034 113.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 488.767,51 1.0 6919.0 115.0 20.Mai2027 300.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 488.144,06 1.0 920.0 421.0 19.Aug.2030 138.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #68 Schuldverschreibungen 488.230,36 1.0 34.0 2136.0 20.Sept.2050 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #28 Schuldverschreibungen 486.968,06 1.0 64.0 1019.0 20.März2038 250.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 487.121,43 1.0 7.0 2294.0 10.Sept.2072 350.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 486.333,54 1.0 6866.0 294.0 24.Mai2029 400.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 486.417,67 1.0 6868.0 1582.0 02.Dez.2054 415.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 486.035,21 1.0 11082.0 728.0 23.Mai2034 240.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 485.263,26 1.0 9972.0 1001.0 15.Nov.2039 438.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 484.859,40 1.0 11820.0 463.0 20.Juni2031 363.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 484.305,22 1.0 11716.0 105.0 14.Apr.2027 375.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 483.961,77 1.0 11714.0 97.0 15.März2027 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #63 Schuldverschreibungen 483.831,17 1.0 34.0 2123.0 20.Juni2049 40.0
FRSL0722 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 483.679,75 1.0 10206.0 330.0 01.März2055 550.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 483.083,55 1.0 10005.0 436.0 14.Jan.2031 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #78 Schuldverschreibungen 483.268,29 1.0 41.0 2017.0 20.März2053 140.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 482.643,33 1.0 1.0 846.0 15.Apr.2040 750.0
NZD NZD CASH Cash und/oder Derivate 482.229,21 1.0 5918.0 0.0 nan 0.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 482.178,56 1.0 11718.0 196.0 04.Apr.2028 313.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 480.774,06 1.0 11405.0 628.0 15.Jan.2033 250.0
T AT&T INC Unternehmen 479.174,37 1.0 9566.0 184.0 01.Feb.2028 165.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 477.940,02 1.0 11685.0 476.0 05.Juni2031 300.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 476.372,27 1.0 11546.0 962.0 04.Apr.2038 338.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 476.093,19 1.0 11638.0 389.0 24.Mai2030 288.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 473.162,17 1.0 11620.0 487.0 05.Sept.2032 356.0
KFW KFW Government Related 473.457,17 1.0 9384.0 333.0 14.Sept.2029 175.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 473.366,18 1.0 11607.0 648.0 01.Aug.2033 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #59 Schuldverschreibungen 473.079,38 1.0 38.0 1953.0 20.Juni2048 70.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 472.858,67 1.0 11571.0 200.0 11.Apr.2028 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #80 Schuldverschreibungen 472.364,37 1.0 45.0 1939.0 20.Sept.2053 180.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 471.427,19 1.0 10371.0 171.0 10.Jan.2029 645.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 471.476,55 1.0 10308.0 582.0 09.Mai2033 505.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 470.972,84 1.0 11564.0 218.0 17.Juni2028 250.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 471.191,58 1.0 956.0 649.0 15.Aug.2033 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 471.033,89 1.0 9056.0 842.0 29.Sept.2034 5.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 470.732,95 1.0 9375.0 688.0 14.Apr.2033 38.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 470.782,34 1.0 6734.0 402.0 24.Sept.2030 400.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 470.572,58 1.0 11699.0 360.0 28.Dez.2029 288.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 469.115,38 1.0 11712.0 374.0 20.Feb.2030 300.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 468.742,30 1.0 11486.0 786.0 26.Aug.2035 375.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 468.787,71 1.0 11527.0 490.0 05.Sept.2031 328.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 467.941,78 1.0 11651.0 274.0 16.Jan.2029 288.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 468.026,80 1.0 10399.0 396.0 11.März2030 1.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 468.103,82 1.0 11658.0 192.0 15.März2028 275.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 467.309,87 1.0 9340.0 526.0 02.März2033 335.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 467.049,44 1.0 11516.0 128.0 30.Juni2027 200.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 466.930,93 1.0 12295.0 946.0 18.Juli2038 438.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR Government Related 467.084,65 1.0 5962.0 444.0 20.Nov.2030 125.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 466.320,95 1.0 11494.0 1669.0 31.Okt.2054 400.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 466.427,18 1.0 1129.0 290.0 02.Mai2029 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #12 Schuldverschreibungen 465.913,32 1.0 27.0 2751.0 20.März2059 50.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 465.897,75 1.0 11443.0 574.0 08.Juli2032 263.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 465.541,38 1.0 9801.0 98.0 09.März2027 175.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 465.484,77 1.0 11401.0 565.0 12.Juni2032 275.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 465.704,43 1.0 11587.0 838.0 16.Jan.2036 338.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 464.728,49 1.0 11500.0 508.0 19.Nov.2032 338.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 464.802,20 1.0 5917.0 788.0 21.Juni2035 275.0
LCFB COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE MTN RegS Government Related 464.627,61 1.0 11555.0 1131.0 22.Juni2041 415.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 464.253,38 1.0 11380.0 567.0 14.Juni2032 263.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 463.927,80 1.0 11553.0 1343.0 03.Feb.2046 420.0
FRSD4870 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 463.946,46 1.0 10442.0 179.0 01.Feb.2054 650.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 463.538,00 1.0 11540.0 777.0 16.Jan.2035 295.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #74 Schuldverschreibungen 463.385,40 1.0 37.0 2087.0 20.März2052 100.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 463.536,81 1.0 7822.0 64.0 01.Nov.2026 125.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 462.639,66 1.0 11443.0 120.0 31.Mai2027 138.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 462.029,98 1.0 9148.0 510.0 25.Okt.2031 250.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 462.020,87 1.0 11517.0 544.0 30.Jan.2032 275.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 461.020,29 1.0 11450.0 614.0 13.Dez.2032 275.0
FRRA8410 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 461.278,44 1.0 10283.0 347.0 01.Jan.2053 550.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 460.744,55 1.0 11317.0 573.0 28.Juni2032 250.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 460.774,56 1.0 11386.0 423.0 13.Sept.2030 238.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 460.321,85 1.0 11457.0 850.0 14.Jan.2036 300.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 460.340,08 1.0 9186.0 1227.0 23.Feb.2046 465.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 460.362,35 1.0 11448.0 359.0 14.Dez.2029 225.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 459.806,69 1.0 746.0 2486.0 15.Nov.2052 25.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 459.096,47 1.0 11325.0 422.0 30.Sept.2030 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #52 Schuldverschreibungen 458.688,56 1.0 38.0 1870.0 20.Sept.2046 50.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 458.847,10 1.0 5186.0 486.0 15.Mai2031 150.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 458.874,81 1.0 344.0 646.0 17.Juni2033 335.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 458.342,33 1.0 10024.0 62.0 30.Okt.2026 450.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 457.951,49 1.0 11364.0 146.0 13.Sept.2027 150.0
FNCB9481 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 457.928,66 1.0 10292.0 380.0 01.Nov.2054 550.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 457.279,01 1.0 11362.0 146.0 13.Sept.2027 125.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 457.538,46 1.0 9931.0 717.0 15.Sept.2036 489.0
KFW KFW Government Related 457.615,56 1.0 10107.0 626.0 15.Juli2033 413.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 457.678,80 1.0 11436.0 749.0 04.März2036 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 457.332,81 1.0 9934.0 143.0 31.Aug.2027 313.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 457.362,38 1.0 10923.0 722.0 18.Apr.2034 225.0
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO Schuldverschreibungen 457.609,22 1.0 8238.0 2058.0 01.März2067 280.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 457.425,62 1.0 11584.0 845.0 10.Jan.2036 313.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 457.608,60 1.0 7564.0 304.0 15.Juni2029 370.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 456.822,17 1.0 11109.0 781.0 15.März2037 645.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 455.932,66 1.0 11398.0 73.0 02.Dez.2026 1.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 455.461,77 1.0 12112.0 274.0 14.Feb.2030 460.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 455.076,30 1.0 9938.0 95.0 15.März2028 362.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 455.431,84 1.0 11312.0 123.0 16.Juni2028 88.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 455.221,35 1.0 11929.0 1165.0 30.Jan.2042 420.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 454.545,58 1.0 9952.0 95.0 06.Apr.2027 350.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 454.958,69 1.0 11156.0 388.0 24.Mai2030 238.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 454.948,64 1.0 1456.0 362.0 15.Nov.2029 50.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 454.177,59 1.0 11333.0 105.0 31.März2027 20.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 453.198,22 1.0 11279.0 140.0 09.Aug.2027 75.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 453.173,79 1.0 10017.0 429.0 27.Jan.2032 460.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 452.721,35 1.0 11273.0 119.0 30.Mai2028 50.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 450.619,44 1.0 11761.0 474.0 22.Juli2031 350.0
WAB WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS Unternehmen 450.881,61 1.0 11234.0 170.0 03.Dez.2027 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #73 Schuldverschreibungen 450.757,82 1.0 34.0 2186.0 20.Dez.2051 70.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 450.883,62 1.0 7386.0 786.0 15.Sept.2035 360.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 449.682,12 1.0 9953.0 34.0 14.Juli2026 263.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 449.920,75 1.0 545.0 454.0 15.Apr.2032 800.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 449.448,03 1.0 9928.0 612.0 25.Juli2033 488.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 448.658,98 1.0 7471.0 784.0 01.Sept.2035 400.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 448.958,48 1.0 7430.0 217.0 15.Juni2028 310.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 448.336,08 1.0 11123.0 198.0 16.März2028 75.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 448.317,52 1.0 11192.0 791.0 19.Feb.2035 275.0
FRSL0425 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 448.015,44 1.0 10417.0 270.0 01.Feb.2055 600.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 446.873,07 1.0 7405.0 1421.0 25.Jan.2050 350.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 447.259,76 1.0 9931.0 1293.0 04.März2056 561.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 447.295,10 1.0 11730.0 148.0 22.Sept.2028 371.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 446.938,45 1.0 485.0 942.0 29.Apr.2055 800.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 447.114,62 1.0 11023.0 397.0 12.Mai2030 163.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 446.831,39 1.0 26.0 556.0 24.Nov.2032 475.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 446.551,01 1.0 11163.0 152.0 22.Sept.2027 1.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 446.197,06 1.0 5952.0 2263.0 25.Mai2066 175.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 445.676,42 1.0 3403.0 2716.0 22.Okt.2061 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 445.931,41 1.0 11700.0 321.0 01.Aug.2029 300.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 445.734,66 1.0 7370.0 743.0 15.Dez.2034 350.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 445.290,44 1.0 9884.0 1332.0 02.März2053 565.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 444.623,09 1.0 7351.0 1049.0 19.Juni2041 268.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 444.164,19 1.0 9408.0 901.0 12.Okt.2035 90.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 443.883,78 1.0 11768.0 744.0 12.Jan.2035 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #61 Schuldverschreibungen 443.453,18 1.0 38.0 1988.0 20.Dez.2048 70.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 442.877,45 1.0 5714.0 635.0 08.März2033 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #193 Schuldverschreibungen 442.494,98 1.0 58.0 1470.0 20.Juni2045 250.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 442.416,89 1.0 1082.0 390.0 23.Mai2030 279.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #15 Schuldverschreibungen 441.909,54 1.0 66.0 743.0 20.Juni2034 250.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 441.924,84 1.0 1.0 223.0 15.Aug.2028 638.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 441.881,42 1.0 7294.0 771.0 02.Juni2035 360.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 441.225,68 1.0 7341.0 207.0 01.Mai2028 250.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Gedeckt 441.236,30 1.0 1095.0 353.0 06.Dez.2029 300.0
FRSD3148 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 441.122,55 1.0 10082.0 564.0 01.Juni2053 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #2 Schuldverschreibungen 440.057,84 1.0 52.0 1680.0 20.März2049 220.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 439.431,11 1.0 11470.0 438.0 11.Nov.2030 250.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 437.419,88 1.0 7854.0 1082.0 01.Dez.2041 500.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 437.028,03 1.0 9973.0 325.0 04.Sept.2029 363.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 436.648,52 1.0 1960.0 2409.0 22.März2071 376.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 435.986,69 1.0 2666.0 133.0 25.Juli2027 250.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 435.106,04 1.0 2638.0 201.0 25.Apr.2028 275.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 435.397,07 1.0 6.0 1852.0 10.Sept.2054 275.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 435.502,21 1.0 6690.0 321.0 21.Aug.2029 325.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 434.620,86 1.0 11505.0 914.0 25.März2038 488.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 434.629,12 1.0 10707.0 577.0 27.Mai2032 175.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 432.588,67 1.0 7365.0 193.0 15.März2028 265.0
KFW KFW Government Related 432.751,43 1.0 11228.0 181.0 07.Jan.2028 63.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 431.934,70 1.0 8639.0 1004.0 15.Mai2036 0.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 431.837,72 1.0 10538.0 797.0 01.Okt.2041 588.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 431.327,07 1.0 10985.0 319.0 22.Juni2029 90.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 431.377,22 1.0 8594.0 1978.0 15.Jan.2054 200.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 430.774,48 1.0 14039.0 239.0 06.Nov.2029 709.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #89 Schuldverschreibungen 430.764,00 1.0 63.0 1770.0 20.Dez.2055 340.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 430.917,13 1.0 1069.0 125.0 16.Juni2027 100.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 430.805,53 1.0 9055.0 687.0 19.März2026 300.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 429.868,75 1.0 1074.0 97.0 01.März2027 100.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 428.468,57 1.0 10711.0 289.0 12.Feb.2029 13.0
T AT&T INC Unternehmen 428.619,61 1.0 6681.0 1513.0 15.Sept.2059 365.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 428.694,00 1.0 2540.0 71.0 30.Nov.2026 390.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 426.048,35 1.0 10439.0 685.0 23.Apr.2036 561.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 426.074,66 1.0 7167.0 644.0 01.Juni2033 275.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 426.136,51 1.0 9874.0 1690.0 22.Juni2054 330.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 425.873,93 1.0 9967.0 798.0 22.Jan.2036 413.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 425.737,33 1.0 8510.0 1550.0 01.März2046 275.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 425.046,50 1.0 8328.0 1332.0 08.Apr.2042 163.0
KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU MTN RegS Government Related 424.318,02 1.0 11315.0 105.0 31.März2027 0.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 424.342,97 1.0 10544.0 399.0 17.Apr.2030 63.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP Unternehmen 423.878,37 1.0 10536.0 559.0 01.Feb.2033 575.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 424.180,62 1.0 12108.0 1213.0 01.Sept.2043 445.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 424.031,89 1.0 10262.0 1588.0 25.Mai2053 370.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 423.096,60 1.0 10074.0 528.0 15.Juli2031 0.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 422.384,61 1.0 11816.0 225.0 25.Juli2028 350.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 422.132,77 1.0 11791.0 638.0 10.Juni2033 313.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 422.093,36 1.0 6992.0 485.0 27.Mai2031 210.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 422.124,75 1.0 6421.0 1593.0 02.Dez.2053 375.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 421.280,44 1.0 1161.0 1029.0 30.März2039 350.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 421.126,91 1.0 11704.0 160.0 31.Okt.2027 305.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 420.695,08 1.0 10232.0 1493.0 25.Juni2049 350.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 420.447,22 1.0 10500.0 687.0 01.Sept.2034 515.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 419.833,67 1.0 10299.0 572.0 25.Apr.2034 529.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 419.354,26 1.0 10415.0 683.0 24.Jan.2036 551.0
WMT WALMART INC Unternehmen 419.656,43 1.0 10313.0 716.0 28.Apr.2035 490.0
ADIBUH ADIB SUKUK COMPANY II LTD RegS Unternehmen 418.774,09 1.0 10289.0 245.0 15.Nov.2028 570.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 419.195,49 1.0 10478.0 370.0 06.Dez.2029 5.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 418.364,44 1.0 11652.0 378.0 13.Apr.2030 288.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 418.579,43 1.0 11905.0 436.0 24.Jan.2031 388.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 417.947,71 1.0 10205.0 143.0 30.Sept.2028 552.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 418.052,70 1.0 10381.0 622.0 23.Jan.2035 547.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 416.979,14 1.0 409.0 365.0 29.Nov.2029 5.0
MYR MYR CASH Cash und/oder Derivate 416.246,22 1.0 2523.0 0.0 nan 0.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 416.300,29 1.0 10195.0 357.0 01.Apr.2030 485.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 415.756,03 1.0 10351.0 697.0 12.Feb.2036 574.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 415.796,24 1.0 11870.0 269.0 01.März2029 375.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 415.659,68 1.0 9167.0 1247.0 03.Nov.2040 175.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 415.902,40 1.0 11715.0 151.0 27.Sept.2027 325.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 415.332,74 1.0 10179.0 355.0 15.Apr.2030 510.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 415.342,43 1.0 10187.0 240.0 25.Okt.2028 527.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 415.545,89 1.0 13791.0 438.0 03.Feb.2031 488.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 415.030,30 1.0 10094.0 1495.0 25.Juni2049 345.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 414.354,30 1.0 11506.0 320.0 12.Juli2029 238.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 414.642,47 1.0 10299.0 484.0 07.Okt.2041 138.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 414.272,65 1.0 6821.0 1640.0 01.Dez.2057 420.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 414.165,60 1.0 10280.0 580.0 11.Jan.2033 463.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 414.195,42 1.0 11554.0 386.0 07.Mai2030 263.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 414.076,03 1.0 428.0 754.0 30.Mai2035 350.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 413.836,53 1.0 10346.0 1912.0 10.Mai2045 0.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 413.391,32 1.0 6827.0 382.0 28.Juni2030 460.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP RegS Government Related 413.417,81 1.0 7028.0 112.0 14.Mai2027 445.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 413.546,39 1.0 10252.0 261.0 12.Jan.2029 550.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 412.997,95 1.0 10151.0 114.0 17.Mai2028 560.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 412.904,70 1.0 10294.0 1056.0 15.Feb.2041 475.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 413.116,63 1.0 5.0 1278.0 10.Sept.2041 188.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 412.859,95 1.0 10255.0 350.0 16.Jan.2030 450.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 412.235,88 1.0 6374.0 1326.0 02.Juni2045 345.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 411.565,30 1.0 8040.0 1250.0 20.März2051 408.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 411.634,83 1.0 10146.0 591.0 19.Mai2033 475.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 411.436,42 1.0 10130.0 330.0 24.Okt.2029 415.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 411.085,51 1.0 6531.0 809.0 15.Sept.2036 475.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 410.697,51 1.0 13610.0 354.0 22.Jan.2030 475.0
GPELN GREAT PORTLAND ESTATES PLC RegS Unternehmen 410.980,87 1.0 13371.0 459.0 25.Sept.2031 538.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 410.782,51 1.0 11618.0 343.0 22.Okt.2029 270.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 410.208,81 1.0 11688.0 369.0 06.Feb.2030 325.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 410.566,07 1.0 11512.0 803.0 23.Juli2035 300.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 410.573,57 1.0 11545.0 1114.0 29.Sept.2040 363.0
KFW KFW Government Related 410.575,89 1.0 10251.0 669.0 28.Feb.2034 438.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 410.594,23 1.0 10161.0 384.0 10.Juni2030 413.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 410.596,19 1.0 10202.0 261.0 22.Jan.2029 485.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 410.319,20 1.0 8186.0 587.0 01.Aug.2032 263.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 410.544,47 1.0 12441.0 506.0 02.Apr.2031 0.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT Unternehmen 409.769,21 1.0 10235.0 689.0 03.März2036 545.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 409.798,23 1.0 13440.0 245.0 19.Okt.2028 425.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 409.882,61 1.0 10247.0 463.0 15.Nov.2030 1.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 409.906,24 1.0 10112.0 201.0 19.Mai2028 445.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #66 Schuldverschreibungen 409.829,56 1.0 33.0 2178.0 20.März2050 40.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 409.380,46 1.0 10065.0 199.0 23.Apr.2028 450.0
BELG BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 408.410,12 1.0 10062.0 706.0 06.Nov.2034 435.0
WMT WALMART INC Unternehmen 408.653,15 1.0 11632.0 827.0 15.Aug.2037 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #60 Schuldverschreibungen 408.442,49 1.0 40.0 1910.0 20.Sept.2048 90.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN 144A Government Related 407.892,72 1.0 10184.0 405.0 29.Aug.2030 425.0
BACR BARCLAYS PLC (FXD TO FLOAT) Unternehmen 408.309,37 1.0 10161.0 1076.0 11.Aug.2046 586.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 407.894,75 1.0 3524.0 1722.0 21.Juni2051 175.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 407.792,96 1.0 10056.0 570.0 15.Jan.2033 475.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 407.374,00 1.0 10013.0 1339.0 30.Nov.2055 588.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 407.138,94 1.0 10175.0 467.0 03.Dez.2030 13.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 406.606,44 1.0 8964.0 428.0 24.Okt.2031 192.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 406.667,09 1.0 10109.0 254.0 25.Jan.2029 471.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 406.668,30 1.0 13368.0 157.0 28.Okt.2027 388.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 406.164,07 1.0 10154.0 466.0 25.Nov.2030 1.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 406.093,92 1.0 10125.0 994.0 15.Aug.2039 450.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 406.271,09 1.0 994.0 758.0 12.Juni2035 375.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 406.179,42 1.0 10154.0 481.0 21.Jan.2031 1.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 405.556,69 1.0 11514.0 623.0 26.Mai2033 425.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 405.600,13 1.0 10109.0 581.0 15.Feb.2033 465.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 405.608,94 1.0 6924.0 1546.0 18.Dez.2053 425.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 404.836,70 1.0 10113.0 465.0 02.Dez.2030 25.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 404.992,70 1.0 10125.0 537.0 15.Aug.2031 0.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 404.893,47 1.0 8041.0 1587.0 20.Dez.2047 225.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (NEW YORK BRANCH MTN RegS Government Related 404.431,12 1.0 10017.0 29.0 26.Juni2026 463.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 404.716,47 1.0 8022.0 207.0 01.Mai2028 263.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 404.107,79 1.0 9962.0 758.0 20.Nov.2035 465.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 404.143,72 1.0 8415.0 434.0 05.März2031 630.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 404.242,47 1.0 6735.0 519.0 01.Sept.2031 150.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 403.196,74 1.0 11617.0 222.0 04.Juli2028 263.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 402.241,88 1.0 9968.0 23.0 02.Juni2026 325.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 401.924,49 1.0 9982.0 732.0 23.Juli2035 520.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 401.988,85 1.0 10013.0 275.0 05.Feb.2029 388.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 401.181,16 1.0 9971.0 770.0 27.Jan.2036 500.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 401.519,06 1.0 9985.0 271.0 16.Jan.2029 363.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 400.703,88 1.0 7960.0 1736.0 15.Nov.2047 150.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 400.752,45 1.0 13277.0 268.0 09.Jan.2029 375.0
HCA HCA INC Unternehmen 400.859,20 1.0 10010.0 8.0 01.Sept.2026 538.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP (FXD- MTN Unternehmen 400.883,67 1.0 9970.0 268.0 22.Jan.2030 403.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 400.303,42 1.0 13095.0 797.0 31.Okt.2036 525.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 400.358,46 1.0 11431.0 93.0 16.Feb.2027 113.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 400.469,68 1.0 9826.0 1385.0 15.Nov.2055 545.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 399.341,54 1.0 9887.0 166.0 06.Dez.2027 375.0
AUCKCN AUCKLAND COUNCIL MTN RegS Government Related 399.377,25 1.0 9976.0 558.0 17.Nov.2031 25.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 399.379,39 1.0 9919.0 265.0 12.Jan.2029 413.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 399.547,69 1.0 9939.0 476.0 27.Juli2031 425.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 398.881,80 1.0 13218.0 476.0 01.Juli2031 400.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 398.960,94 1.0 9905.0 431.0 12.Jan.2031 438.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS Government Related 399.138,68 1.0 9850.0 152.0 11.Okt.2027 313.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 398.473,26 1.0 9960.0 1418.0 15.März2056 550.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL RegS Unternehmen 398.705,24 1.0 9941.0 538.0 22.Sept.2031 50.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 398.673,01 1.0 9967.0 532.0 28.Juli2031 0.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 398.082,32 1.0 9848.0 100.0 22.März2027 225.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 397.590,63 1.0 9791.0 371.0 16.Apr.2030 375.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 397.640,27 1.0 9864.0 769.0 12.Jan.2036 488.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 397.542,36 1.0 12397.0 875.0 15.Apr.2037 410.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 396.662,10 1.0 9765.0 363.0 26.März2030 335.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 396.763,36 1.0 7843.0 865.0 02.Juni2037 470.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 396.960,56 1.0 7567.0 215.0 15.Juni2028 395.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related 396.497,59 1.0 9853.0 62.0 28.Okt.2026 163.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 396.562,64 1.0 11360.0 782.0 29.Jan.2035 288.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 395.759,18 1.0 11263.0 136.0 27.Juli2027 63.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 395.827,50 1.0 9884.0 714.0 28.Aug.2034 388.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 396.017,54 1.0 12781.0 226.0 14.Sept.2029 750.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 396.036,30 1.0 13127.0 416.0 22.Okt.2030 450.0
KFW KFW MTN Government Related 395.279,38 1.0 7013.0 129.0 13.Juli2027 430.0
KSA KSA IJARAH SUKUK LTD RegS Government Related 395.592,02 1.0 9890.0 407.0 09.Sept.2030 425.0
KSA KSA IJARAH SUKUK LTD RegS Government Related 395.612,23 1.0 9890.0 754.0 09.Sept.2035 488.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 395.381,02 1.0 6572.0 1604.0 15.Feb.2055 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 394.862,22 1.0 11267.0 182.0 14.Jan.2028 88.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 394.259,17 1.0 9783.0 1094.0 21.Jan.2047 554.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 393.702,04 1.0 9837.0 724.0 05.März2035 475.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 393.211,54 1.0 9737.0 1336.0 12.Jan.2056 588.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 392.549,20 1.0 11197.0 153.0 29.Sept.2027 38.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 391.731,64 1.0 9601.0 1248.0 23.Apr.2048 510.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 391.949,97 1.0 6517.0 831.0 20.Feb.2037 475.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 391.508,59 1.0 531.0 718.0 18.Nov.2038 850.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 390.479,70 1.0 11112.0 244.0 05.Sept.2028 75.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN Unternehmen 389.931,38 1.0 8494.0 1241.0 25.Apr.2053 461.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 389.474,58 1.0 9672.0 1222.0 04.Feb.2056 670.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 389.335,43 1.0 11078.0 1081.0 28.Jan.2040 363.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 389.501,74 1.0 6956.0 404.0 23.Okt.2030 475.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 389.040,62 1.0 7774.0 706.0 01.Sept.2034 445.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 389.079,71 1.0 11692.0 387.0 19.Mai2030 300.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 388.219,35 1.0 9681.0 1357.0 23.Feb.2054 550.0
G2MA5816 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 387.636,91 1.0 9479.0 698.0 20.März2049 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 387.608,06 1.0 10009.0 450.0 13.März2031 375.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 386.768,11 1.0 9507.0 1340.0 19.Mai2053 530.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 386.938,82 1.0 352.0 2144.0 17.Juni2067 360.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 386.520,44 1.0 12785.0 129.0 13.Juli2027 113.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 386.572,58 1.0 9481.0 517.0 15.März2032 380.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 386.391,93 1.0 11032.0 977.0 01.März2038 325.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 386.251,00 1.0 7653.0 259.0 15.Dez.2028 425.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 385.894,30 1.0 9486.0 1404.0 10.Mai2053 485.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 385.504,10 1.0 9638.0 844.0 09.März2037 475.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 385.204,59 1.0 9527.0 336.0 30.Okt.2030 288.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 384.799,05 1.0 7542.0 1475.0 01.Apr.2052 350.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 384.445,06 1.0 12616.0 1150.0 28.Okt.2042 475.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 384.498,61 1.0 12437.0 1325.0 04.Sept.2054 556.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 384.496,19 1.0 6355.0 732.0 21.Dez.2034 350.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 384.494,98 1.0 10976.0 381.0 14.Feb.2030 125.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV 144A Unternehmen 383.440,85 1.0 9527.0 261.0 13.Dez.2029 247.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Unternehmen 383.530,15 1.0 9544.0 218.0 15.Juni2028 190.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 383.444,53 1.0 2684.0 997.0 15.Sept.2039 447.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #1 Schuldverschreibungen 383.506,84 1.0 55.0 1608.0 20.März2048 240.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 383.493,28 1.0 7586.0 582.0 22.Nov.2032 390.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 383.761,47 1.0 11768.0 184.0 31.Jan.2028 338.0
GOOGL ALPHABET INC RegS Unternehmen 383.018,15 1.0 12766.0 294.0 01.März2029 43.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 383.174,48 1.0 7225.0 1160.0 03.Sept.2041 285.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 382.857,60 1.0 10130.0 174.0 13.Jan.2028 513.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 382.223,97 1.0 9488.0 250.0 19.Okt.2028 175.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 381.316,94 1.0 3012.0 1373.0 31.März2047 375.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 380.733,73 1.0 7551.0 304.0 15.Juni2029 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #53 Schuldverschreibungen 380.932,45 1.0 39.0 1868.0 20.Dez.2046 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #24 Schuldverschreibungen 380.083,12 1.0 65.0 912.0 20.Sept.2036 250.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 379.769,28 1.0 12659.0 291.0 05.Feb.2029 0.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 379.164,97 1.0 12442.0 333.0 14.Nov.2030 538.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 378.526,56 1.0 12429.0 710.0 28.Okt.2034 450.0
T AT&T INC Unternehmen 378.858,10 1.0 6717.0 1473.0 15.Sept.2055 355.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 378.501,03 1.0 11.0 559.0 01.Apr.2033 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #172 Schuldverschreibungen 378.639,26 1.0 47.0 1335.0 20.März2040 40.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 378.773,77 1.0 7495.0 546.0 20.Mai2032 365.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 378.092,27 1.0 7084.0 608.0 01.Dez.2032 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #31 Schuldverschreibungen 378.387,96 1.0 60.0 1140.0 20.Sept.2039 220.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 377.611,26 1.0 9345.0 1029.0 15.Juni2037 113.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 376.721,68 1.0 9404.0 688.0 15.März2033 13.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 375.874,84 1.0 10506.0 625.0 16.Apr.2034 588.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 376.097,02 1.0 11953.0 1007.0 07.Juni2043 575.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 376.138,66 1.0 6.0 527.0 10.Dez.2031 238.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 375.382,69 1.0 11351.0 191.0 15.März2028 175.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 375.513,38 1.0 10639.0 596.0 13.Juli2033 578.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 375.654,48 1.0 526.0 524.0 26.Mai2033 750.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 375.222,18 1.0 12258.0 487.0 25.Sept.2031 475.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Government Related 374.498,57 1.0 12110.0 218.0 11.Juli2028 488.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 373.622,05 1.0 12449.0 555.0 03.Okt.2031 10.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 373.183,17 1.0 12431.0 563.0 07.Nov.2031 20.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 373.221,04 1.0 10455.0 529.0 09.Nov.2032 625.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 373.304,28 1.0 10385.0 225.0 15.Sept.2029 582.0
ENGIFP ENGIE SA NC9 MTN RegS Unternehmen 373.389,11 1.0 12010.0 579.0 31.Dez.2079 513.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 372.748,47 1.0 12181.0 394.0 19.Sept.2030 450.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 372.244,00 1.0 11942.0 279.0 29.März2029 425.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 372.486,26 1.0 9878.0 613.0 22.Juni2032 35.0
FNFS7713 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 372.301,51 1.0 10375.0 215.0 01.Apr.2054 600.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 371.999,48 1.0 11956.0 266.0 04.Apr.2029 413.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 371.016,29 1.0 351.0 1010.0 17.Juni2038 330.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 370.526,95 1.0 11851.0 346.0 14.März2030 438.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 370.574,43 1.0 4757.0 2600.0 15.Aug.2052 0.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 370.061,71 1.0 6589.0 1527.0 17.März2052 292.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #44 Schuldverschreibungen 370.268,48 1.0 52.0 1510.0 20.Sept.2044 170.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 369.640,77 1.0 7352.0 435.0 13.Jan.2032 365.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #4 Schuldverschreibungen 369.633,47 1.0 51.0 1763.0 20.März2051 220.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 369.021,35 1.0 12014.0 143.0 26.Sept.2028 550.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 369.247,95 1.0 10462.0 693.0 13.Jan.2035 563.0
T AT&T INC Unternehmen 369.285,06 1.0 10511.0 960.0 15.Aug.2040 600.0
CESDRA CESKE DRAHY RegS Government Related 368.600,16 1.0 12022.0 129.0 12.Okt.2027 563.0
AGR AVANGRID INC Unternehmen 368.859,64 1.0 9866.0 291.0 01.Juni2029 380.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 368.884,00 1.0 488.0 403.0 30.Sept.2030 500.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 368.272,80 1.0 7231.0 388.0 21.Nov.2030 640.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 368.022,50 1.0 5651.0 2142.0 06.Juli2051 70.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 367.909,64 1.0 525.0 652.0 21.Feb.2036 800.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 367.751,22 1.0 7307.0 440.0 15.Dez.2030 285.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 367.311,29 1.0 7320.0 76.0 15.Dez.2026 155.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 366.918,31 1.0 10289.0 360.0 23.Apr.2031 515.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS Government Related 366.264,05 1.0 9041.0 417.0 17.Sept.2030 241.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 366.268,42 1.0 12134.0 334.0 23.Jan.2084 525.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 366.363,40 1.0 11835.0 297.0 04.Juni2034 427.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 366.591,15 1.0 11865.0 207.0 12.Juni2028 413.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 365.961,44 1.0 9690.0 302.0 15.Juni2029 295.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 365.990,71 1.0 10387.0 621.0 23.Jan.2035 550.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 365.890,66 1.0 6642.0 405.0 21.Aug.2030 350.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 365.628,42 1.0 10207.0 683.0 27.März2036 533.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 365.684,09 1.0 9063.0 473.0 15.Mai2031 250.0
VW VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS Unternehmen 365.694,58 1.0 11970.0 621.0 31.Dez.2079 599.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 365.452,60 1.0 1487.0 860.0 15.Nov.2035 225.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 364.943,80 1.0 10417.0 575.0 02.März2033 525.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 364.966,49 1.0 11995.0 251.0 06.Nov.2028 438.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 365.177,85 1.0 12094.0 265.0 17.Jan.2030 488.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 365.033,37 1.0 6189.0 2078.0 12.Apr.2052 100.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 364.450,36 1.0 9963.0 987.0 15.Mai2037 170.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 364.714,99 1.0 10346.0 348.0 14.Jan.2030 488.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 364.053,92 1.0 10208.0 195.0 25.Apr.2029 520.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 364.074,39 1.0 10319.0 423.0 13.Jan.2031 538.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 364.044,67 1.0 4161.0 2551.0 22.Okt.2073 113.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 363.606,38 1.0 11832.0 312.0 25.Juli2029 400.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 363.877,67 1.0 12106.0 736.0 21.Feb.2035 463.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 363.088,84 1.0 11738.0 106.0 15.Apr.2027 350.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 363.101,62 1.0 10303.0 725.0 23.Juli2036 558.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 362.721,23 1.0 10149.0 189.0 30.März2029 486.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 362.758,23 1.0 10347.0 432.0 26.Feb.2031 495.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 362.626,39 1.0 11823.0 639.0 15.Juli2033 350.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 362.319,27 1.0 9641.0 183.0 30.Jan.2028 195.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 362.432,14 1.0 12073.0 818.0 03.März2036 425.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 362.540,10 1.0 11737.0 541.0 30.Apr.2032 350.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 361.767,22 1.0 9014.0 534.0 27.Jan.2032 255.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 361.874,74 1.0 12027.0 350.0 13.Feb.2030 463.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 362.019,34 1.0 11844.0 479.0 27.Juni2031 325.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 361.398,84 1.0 10156.0 268.0 24.Jan.2029 425.0
DEXGRP DEXIA SA (PARIS) MTN 144A Government Related 361.456,29 1.0 10268.0 351.0 24.Jan.2030 475.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 361.496,40 1.0 10180.0 201.0 01.Juni2028 545.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 361.639,88 1.0 7077.0 1772.0 25.Mai2050 170.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 360.811,88 1.0 8969.0 531.0 24.Nov.2031 175.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 360.836,71 1.0 10234.0 219.0 14.Juli2028 495.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 361.136,44 1.0 7150.0 1581.0 18.Dez.2055 445.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 361.232,68 1.0 11641.0 1180.0 17.Juni2044 475.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 360.451,58 1.0 11859.0 144.0 23.Nov.2027 463.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 359.905,75 1.0 11722.0 628.0 13.Juli2033 363.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 360.011,32 1.0 10237.0 225.0 01.Aug.2028 463.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 360.077,14 1.0 10248.0 699.0 12.Feb.2035 538.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 360.237,86 1.0 11750.0 209.0 24.Aug.2033 413.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 360.302,89 1.0 9000.0 841.0 10.Okt.2034 15.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 359.496,76 1.0 10191.0 755.0 15.Jan.2036 525.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 359.545,89 1.0 8957.0 488.0 21.Juli2032 238.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 359.637,23 1.0 10061.0 315.0 19.Sept.2030 454.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 359.639,81 1.0 11728.0 304.0 05.Juni2029 295.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 359.670,60 1.0 11653.0 456.0 21.März2031 300.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 359.727,22 1.0 11767.0 317.0 30.Juli2029 317.0
FISV FISERV INC Unternehmen 359.257,89 1.0 10035.0 353.0 15.März2030 475.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 358.627,51 1.0 11724.0 401.0 10.Juli2030 300.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS Gedeckt 358.561,82 1.0 11829.0 256.0 14.Nov.2028 338.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 358.958,73 1.0 11681.0 634.0 08.Juni2033 325.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 358.099,64 1.0 10078.0 1081.0 29.Nov.2045 553.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 358.250,46 1.0 11749.0 150.0 28.Sept.2027 375.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 357.675,79 1.0 11808.0 661.0 06.Dez.2033 388.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 357.897,81 1.0 8876.0 426.0 18.Sept.2030 150.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 357.423,20 1.0 10020.0 681.0 15.Okt.2034 480.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 357.584,97 1.0 10039.0 59.0 20.Okt.2026 460.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 356.752,08 1.0 11765.0 165.0 23.Nov.2027 375.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 357.095,82 1.0 11735.0 332.0 21.Sept.2029 313.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 356.265,91 1.0 7492.0 1425.0 01.März2052 388.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 356.280,30 1.0 11804.0 741.0 11.Jan.2035 400.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 356.272,31 1.0 11571.0 374.0 25.März2030 275.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 356.280,96 1.0 11629.0 479.0 11.Juni2031 288.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 356.393,34 1.0 11615.0 295.0 26.Apr.2029 263.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 355.939,17 1.0 8850.0 432.0 16.Sept.2030 100.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 356.186,27 1.0 11484.0 871.0 07.Mai2037 400.0
CMCSA COMCAST CORPORATION 144A Unternehmen 355.629,29 1.0 9969.0 813.0 15.Jan.2037 517.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 355.770,49 1.0 11559.0 778.0 22.Mai2035 325.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 355.779,02 1.0 11693.0 147.0 15.Sept.2027 300.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 355.075,03 1.0 11795.0 263.0 01.Feb.2029 360.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 355.202,67 1.0 8877.0 470.0 02.März2031 170.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 355.211,09 1.0 11668.0 409.0 23.Sept.2030 325.0
FNCB3915 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 355.344,97 1.0 9842.0 534.0 01.Juni2052 450.0
FNMA FNMA Government Related 354.706,31 1.0 8859.0 425.0 05.Aug.2030 88.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 354.545,60 1.0 6029.0 2105.0 20.März2051 75.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA RegS Government Related 354.458,58 1.0 11689.0 160.0 02.Nov.2027 313.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 354.465,54 1.0 7957.0 937.0 01.Dez.2038 500.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 354.735,61 1.0 11548.0 557.0 24.Juni2032 338.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 354.211,41 1.0 10114.0 188.0 04.März2029 479.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 354.237,97 1.0 11674.0 341.0 13.Nov.2030 363.0
ASNBNK ASN BANK NV RegS Government Related 354.246,18 1.0 11675.0 430.0 27.Nov.2035 413.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 354.284,67 1.0 11697.0 164.0 16.Nov.2027 313.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 353.584,56 1.0 11729.0 601.0 18.Jan.2033 363.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 353.612,59 1.0 11590.0 316.0 16.Juli2029 263.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 353.663,77 1.0 11457.0 761.0 16.Mai2035 350.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 353.729,68 1.0 11505.0 294.0 30.Apr.2029 288.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 353.605,96 1.0 7020.0 1577.0 15.Apr.2043 50.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 353.947,61 1.0 11543.0 198.0 04.Apr.2028 238.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 353.950,03 1.0 11545.0 641.0 07.Juni2033 290.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 353.267,00 1.0 11761.0 824.0 26.Feb.2036 413.0
VOWIBA VOLKSBANK WIEN AG RegS Unternehmen 353.531,96 1.0 11576.0 405.0 09.Sept.2031 363.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 353.380,32 1.0 11634.0 150.0 24.Sept.2027 275.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR SC MTN RegS Government Related 352.701,75 1.0 11354.0 743.0 12.März2035 350.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 352.709,08 1.0 11597.0 505.0 21.Okt.2031 363.0
T AT&T INC Unternehmen 352.769,05 1.0 10069.0 266.0 01.März2029 435.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 352.772,95 1.0 11545.0 220.0 07.Juli2028 275.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 352.777,43 1.0 11633.0 515.0 09.Okt.2031 263.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 352.841,01 1.0 11549.0 119.0 01.Juni2027 238.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 352.646,38 1.0 11592.0 137.0 05.Aug.2027 238.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 352.667,53 1.0 11651.0 163.0 09.Nov.2027 275.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) Government Related 352.811,38 1.0 11489.0 788.0 28.Mai2035 300.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 352.950,08 1.0 11571.0 578.0 02.Sept.2032 325.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 352.995,16 1.0 11657.0 69.0 20.Nov.2026 315.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 352.432,15 1.0 9847.0 677.0 17.Sept.2034 465.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 352.225,00 1.0 11646.0 607.0 30.Nov.2032 300.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 352.597,71 1.0 11489.0 787.0 26.Juni2035 325.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 351.867,14 1.0 9986.0 746.0 21.Jan.2037 507.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 351.891,88 1.0 9999.0 748.0 30.Jan.2037 507.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 352.040,54 1.0 11542.0 647.0 23.Sept.2033 363.0
JUNGAL GALICIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 352.114,61 1.0 11496.0 553.0 30.Apr.2032 287.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 351.440,44 1.0 9895.0 279.0 15.Apr.2029 365.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 351.650,24 1.0 11527.0 557.0 10.Juni2032 338.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 351.460,35 1.0 11702.0 191.0 23.Feb.2028 300.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 350.884,34 1.0 9855.0 1055.0 19.Nov.2045 556.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 351.248,36 1.0 9970.0 754.0 22.Jan.2037 490.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 350.363,46 1.0 11456.0 919.0 02.Sept.2037 373.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 350.439,55 1.0 10615.0 379.0 14.Jan.2030 28.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 350.451,98 1.0 7316.0 1792.0 22.Juni2050 170.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 350.497,51 1.0 11628.0 618.0 10.Jan.2033 300.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 350.575,92 1.0 11304.0 1002.0 22.Apr.2039 375.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 350.643,55 1.0 11554.0 244.0 22.Sept.2028 250.0
FNFM4679 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 350.639,06 1.0 9414.0 599.0 01.Juli2050 350.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 349.943,95 1.0 8718.0 654.0 27.Juli2033 255.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 350.195,03 1.0 11596.0 1295.0 15.Jan.2046 458.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 350.345,60 1.0 11549.0 510.0 24.Sept.2031 213.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 349.491,28 1.0 11441.0 574.0 19.Aug.2032 325.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 349.501,35 1.0 11430.0 481.0 22.Juli2031 300.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 349.540,36 1.0 9921.0 118.0 20.Juni2027 300.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 349.717,39 1.0 11598.0 679.0 15.Jan.2034 355.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 349.799,75 1.0 11505.0 115.0 04.Juni2027 175.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 349.807,65 1.0 11592.0 936.0 15.Jan.2038 407.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 349.837,36 1.0 9716.0 1300.0 18.Sept.2055 588.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 349.888,84 1.0 11596.0 173.0 15.Dez.2027 250.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 349.862,05 1.0 11541.0 150.0 20.Sept.2027 225.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 349.895,81 1.0 11405.0 716.0 22.Juni2034 313.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 349.190,20 1.0 11470.0 105.0 15.Apr.2027 163.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 349.400,74 1.0 11392.0 774.0 07.Aug.2035 375.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 349.042,21 1.0 11405.0 389.0 08.Mai2030 238.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 349.127,14 1.0 11522.0 342.0 15.Okt.2029 250.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 349.150,34 1.0 11513.0 245.0 24.Sept.2028 238.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 349.174,96 1.0 11507.0 336.0 24.Sept.2029 250.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 349.217,15 1.0 11436.0 401.0 25.Juni2030 250.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 348.652,31 1.0 11618.0 367.0 05.März2030 313.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 348.626,83 1.0 11609.0 286.0 25.Feb.2029 275.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 348.637,03 1.0 11306.0 960.0 14.Juni2038 370.0
G2MA6411 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 348.174,63 1.0 9685.0 571.0 20.Jan.2050 400.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 348.191,62 1.0 11597.0 375.0 28.Feb.2030 313.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 348.287,43 1.0 11597.0 676.0 15.März2034 363.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 348.327,46 1.0 11409.0 488.0 25.Aug.2032 325.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 348.441,36 1.0 11392.0 910.0 11.Sept.2037 388.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 348.510,09 1.0 6155.0 1540.0 01.Juni2050 252.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 348.513,44 1.0 8677.0 1321.0 14.Feb.2053 513.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 348.340,57 1.0 11453.0 820.0 24.Sept.2035 300.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 347.704,69 1.0 11395.0 212.0 24.Mai2028 213.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST MTN RegS Government Related 347.864,51 1.0 11509.0 527.0 04.Dez.2031 285.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 347.846,55 1.0 8628.0 958.0 25.Mai2036 75.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 347.267,14 1.0 11554.0 709.0 14.Feb.2034 290.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 347.367,90 1.0 11567.0 286.0 25.Feb.2029 275.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 347.439,85 1.0 11380.0 660.0 02.Nov.2033 338.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 347.433,34 1.0 11548.0 458.0 30.Jan.2031 275.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 347.471,55 1.0 11537.0 540.0 16.Jan.2032 275.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 346.781,84 1.0 11437.0 410.0 19.Nov.2035 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #56 Schuldverschreibungen 347.117,43 1.0 40.0 1868.0 20.Sept.2047 80.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 346.754,25 1.0 11520.0 699.0 29.Jan.2034 313.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 346.784,25 1.0 11420.0 425.0 30.Sept.2030 275.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 346.858,12 1.0 11521.0 317.0 29.Juni2029 238.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 346.377,43 1.0 9733.0 1028.0 15.Nov.2041 515.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 346.381,03 1.0 11490.0 525.0 14.Jan.2033 325.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 346.651,53 1.0 9739.0 1382.0 20.Nov.2055 545.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 345.866,50 1.0 11499.0 371.0 30.Jan.2030 250.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 345.926,98 1.0 9799.0 1347.0 15.Juli2054 563.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 345.937,62 1.0 11520.0 462.0 25.Feb.2031 300.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 345.965,92 1.0 11359.0 803.0 08.Okt.2035 355.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 346.124,14 1.0 11382.0 588.0 01.Sept.2032 263.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 346.213,33 1.0 11493.0 454.0 10.Jan.2031 255.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 345.838,36 1.0 5586.0 608.0 14.Apr.2033 350.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 346.119,43 1.0 6.0 1273.0 10.Dez.2042 300.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 345.427,19 1.0 11448.0 1055.0 16.Jan.2040 400.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 345.783,08 1.0 11344.0 730.0 26.Sept.2034 350.0
G2MA7883 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 345.325,93 1.0 9377.0 596.0 20.Feb.2052 350.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 344.934,49 1.0 11479.0 375.0 13.Feb.2030 245.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 344.601,99 1.0 11401.0 100.0 15.März2027 75.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 344.723,89 1.0 11321.0 744.0 28.Aug.2034 275.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) RegS Government Related 344.391,74 1.0 11394.0 113.0 04.Mai2027 88.0
SNOBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 344.294,20 1.0 11461.0 464.0 18.Feb.2031 263.0
COLSM COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 343.734,60 1.0 11292.0 498.0 23.Sept.2031 313.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 343.849,11 1.0 11314.0 486.0 31.Dez.2079 375.0
MET METLIFE INC Unternehmen 344.000,19 1.0 10584.0 714.0 15.Juni2035 570.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 343.120,71 1.0 11394.0 755.0 30.Jan.2035 363.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 343.128,15 1.0 11409.0 453.0 10.Feb.2032 313.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 343.543,35 1.0 11359.0 126.0 23.Juni2027 113.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 343.460,78 1.0 1.0 373.0 15.Sept.2030 700.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 342.745,29 1.0 9637.0 1087.0 19.Mai2043 511.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 343.071,12 1.0 11431.0 468.0 03.März2031 250.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 342.857,47 1.0 12231.0 1086.0 28.März2041 425.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 343.033,99 1.0 7706.0 980.0 02.Juni2039 460.0
FRSD1143 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 343.103,52 1.0 9946.0 516.0 01.Sept.2050 450.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 342.542,66 1.0 11262.0 586.0 14.Okt.2032 338.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 342.404,84 1.0 11309.0 606.0 31.Okt.2032 255.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 342.030,03 1.0 9664.0 301.0 15.Dez.2029 463.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 341.424,27 1.0 13351.0 133.0 30.Juli2027 375.0
FNFS1123 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 341.557,33 1.0 9322.0 360.0 01.Apr.2037 200.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 340.874,97 1.0 11336.0 917.0 11.Feb.2037 325.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 341.155,77 1.0 11281.0 609.0 25.Nov.2032 275.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT RegS Government Related 340.445,63 1.0 11332.0 551.0 17.Feb.2032 250.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 340.711,79 1.0 6689.0 744.0 24.Okt.2035 475.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 340.759,70 1.0 5175.0 823.0 17.Sept.2035 200.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 340.359,99 1.0 11288.0 147.0 08.Sept.2027 100.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 340.394,05 1.0 9660.0 1063.0 04.Feb.2046 655.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 340.242,79 1.0 9694.0 104.0 31.März2027 63.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 340.322,68 1.0 6674.0 735.0 23.Okt.2035 500.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 339.862,70 1.0 11295.0 782.0 31.Jan.2035 288.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU RegS Unternehmen 338.651,09 1.0 11232.0 141.0 31.Dez.2079 158.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 338.853,90 1.0 13339.0 414.0 22.Okt.2030 425.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 339.035,57 1.0 11269.0 123.0 08.Juni2027 38.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 338.813,80 1.0 2793.0 922.0 08.Juni2038 489.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 338.098,15 1.0 11179.0 439.0 15.Nov.2030 250.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 337.935,47 1.0 2494.0 1074.0 22.Mai2040 376.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 337.473,70 1.0 11004.0 583.0 23.Okt.2034 649.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 337.006,40 1.0 11203.0 155.0 06.Okt.2027 63.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 337.197,54 1.0 11139.0 335.0 21.Sept.2029 188.0
FNMA4236 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 337.202,44 1.0 7861.0 783.0 01.Jan.2051 150.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) RegS Government Related 336.697,22 1.0 11155.0 227.0 05.Juli2028 88.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 336.528,97 1.0 2512.0 993.0 31.Mai2037 150.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 335.781,14 1.0 9545.0 214.0 28.Mai2028 175.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 335.117,97 1.0 9470.0 239.0 15.Sept.2029 216.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN 144A Government Related 334.584,37 1.0 9974.0 141.0 25.Aug.2027 350.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 334.825,67 1.0 11527.0 629.0 16.Feb.2033 288.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 334.545,86 1.0 11348.0 660.0 15.Juli2033 250.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 334.460,49 1.0 10093.0 236.0 02.Okt.2028 455.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #468 Schuldverschreibungen 334.323,26 1.0 63.0 82.0 01.Jan.2027 60.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 334.386,71 1.0 5.0 1584.0 10.März2047 213.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 334.278,61 1.0 11123.0 793.0 13.Feb.2035 263.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 333.633,46 1.0 9437.0 384.0 13.Mai2031 296.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 333.980,88 1.0 8102.0 1041.0 05.Apr.2040 338.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 333.858,26 1.0 25.0 400.0 21.Aug.2030 300.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 333.183,50 1.0 10232.0 190.0 13.Apr.2026 600.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 332.744,53 1.0 8117.0 590.0 21.Sept.2033 590.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 332.488,53 1.0 11079.0 189.0 06.Feb.2028 38.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 332.579,31 1.0 11023.0 227.0 05.Juli2029 80.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 332.284,92 1.0 12710.0 271.0 31.Jan.2029 600.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 332.563,21 1.0 992.0 676.0 13.Apr.2034 363.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 331.863,35 1.0 11992.0 354.0 10.Jan.2031 413.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 331.755,60 1.0 9415.0 785.0 15.Jan.2036 427.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 331.160,06 1.0 10992.0 248.0 22.Sept.2028 88.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 330.516,70 1.0 9442.0 332.0 06.Sept.2029 213.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 330.780,27 1.0 11025.0 195.0 28.Feb.2028 38.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #7 Schuldverschreibungen 330.506,60 1.0 44.0 1987.0 20.März2054 170.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 329.996,87 1.0 10052.0 213.0 19.Juni2029 458.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 329.857,19 1.0 10994.0 190.0 10.Feb.2028 13.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 329.882,50 1.0 9359.0 344.0 23.Okt.2029 175.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 329.494,38 1.0 13005.0 254.0 29.Okt.2029 363.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 329.361,89 1.0 11515.0 845.0 28.Jan.2036 325.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 328.667,54 1.0 10778.0 473.0 29.März2031 163.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 328.686,10 1.0 10936.0 227.0 29.Juni2028 25.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 328.836,67 1.0 8102.0 1204.0 01.Juni2046 438.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 328.934,38 1.0 10793.0 380.0 15.März2030 150.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 328.820,05 1.0 7468.0 327.0 01.Sept.2029 340.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 328.290,04 1.0 9356.0 368.0 24.Jan.2030 188.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 328.353,32 1.0 9362.0 365.0 11.Feb.2031 257.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 328.607,74 1.0 10668.0 586.0 14.Sept.2033 588.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 328.447,17 1.0 8193.0 1013.0 02.Sept.2036 30.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 327.961,84 1.0 9928.0 750.0 01.Sept.2035 460.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 327.818,48 1.0 8065.0 1748.0 16.Juni2048 155.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 327.628,33 1.0 9292.0 388.0 03.Juni2031 257.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 327.657,38 1.0 10906.0 267.0 26.Nov.2028 50.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 327.712,77 1.0 10923.0 230.0 07.Juli2028 1.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN Government Related 327.097,23 1.0 10007.0 438.0 14.Jan.2031 375.0
GSWITC GLOBAL SWITCH FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 326.491,89 1.0 10816.0 436.0 07.Okt.2030 138.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 326.360,15 1.0 7688.0 617.0 01.Juni2033 415.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 326.203,79 1.0 10873.0 254.0 04.Okt.2028 0.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 325.453,90 1.0 9974.0 10.0 14.Apr.2026 100.0
FISV FISERV INC Unternehmen 325.591,68 1.0 9230.0 391.0 01.Juni2030 265.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 325.796,84 1.0 10821.0 910.0 15.Feb.2039 590.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 325.539,06 1.0 6427.0 1726.0 10.Mai2046 88.0
ONT ONTARIO PROVINCE OF Government Related 325.268,65 1.0 5752.0 1439.0 02.Dez.2046 290.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 323.836,10 1.0 10795.0 559.0 09.März2034 625.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 324.038,24 1.0 10742.0 443.0 05.Nov.2030 150.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 324.041,64 1.0 10801.0 296.0 09.März2029 25.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 324.086,96 1.0 7075.0 1340.0 22.Apr.2052 333.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 323.956,24 1.0 322.0 220.0 17.Juni2028 265.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 323.382,08 1.0 9925.0 176.0 15.Feb.2028 380.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 323.346,04 1.0 9217.0 1010.0 15.Feb.2039 350.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 323.572,19 1.0 6677.0 777.0 21.Dez.2035 425.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 322.900,56 1.0 9891.0 178.0 23.Jan.2029 351.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 322.977,99 1.0 9175.0 517.0 12.Jan.2037 335.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 322.643,11 1.0 1064.0 335.0 12.Sept.2029 213.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 322.684,99 1.0 7474.0 1377.0 15.Mai2050 375.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 322.687,62 1.0 10750.0 250.0 21.Sept.2028 13.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 322.580,16 1.0 6858.0 2305.0 01.März2072 215.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 321.849,87 1.0 10728.0 269.0 27.Nov.2028 0.0
FRSD3603 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 321.882,42 1.0 10381.0 227.0 01.Aug.2053 600.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 321.634,34 1.0 9936.0 108.0 03.Mai2027 330.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 321.008,63 1.0 10477.0 681.0 17.Apr.2036 566.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 321.319,08 1.0 11554.0 803.0 20.Nov.2035 375.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 321.283,86 1.0 2428.0 1704.0 29.Nov.2052 280.0
SOGRPR SOCIETE DES GRANDS PROJETS MTN RegS Government Related 320.730,87 1.0 10382.0 1337.0 25.Mai2045 338.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 320.240,16 1.0 10615.0 912.0 01.Feb.2039 570.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 320.035,07 1.0 7494.0 569.0 15.Sept.2032 355.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 319.908,49 1.0 10664.0 328.0 04.Juli2029 0.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 320.011,24 1.0 9114.0 409.0 17.Juli2030 205.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 319.119,66 1.0 10444.0 359.0 13.Mai2030 600.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 319.135,36 1.0 9017.0 502.0 21.Okt.2032 265.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 318.943,44 1.0 10547.0 606.0 19.Jan.2035 607.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 318.842,37 1.0 11475.0 339.0 02.Okt.2029 238.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 318.299,94 1.0 10590.0 359.0 05.Nov.2029 50.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 318.610,62 1.0 10496.0 673.0 05.Juni2034 475.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 318.644,99 1.0 12517.0 406.0 23.Okt.2031 525.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 318.068,66 1.0 11524.0 539.0 24.Jan.2032 300.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 318.109,10 1.0 7935.0 921.0 01.Aug.2036 225.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 317.325,62 1.0 9586.0 519.0 16.März2032 370.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 317.440,59 1.0 10565.0 356.0 26.Okt.2029 38.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 317.517,90 1.0 7905.0 1212.0 01.Juli2040 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #38 Schuldverschreibungen 317.678,03 1.0 54.0 1404.0 20.März2043 180.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 316.878,98 1.0 10380.0 693.0 09.Mai2036 546.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 316.909,27 1.0 12391.0 504.0 15.Nov.2033 902.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 316.396,51 1.0 10344.0 568.0 24.Apr.2034 539.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 316.435,00 1.0 10332.0 311.0 15.Okt.2029 540.0
FNCB4835 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 316.504,72 1.0 10102.0 597.0 01.Okt.2052 500.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 316.018,25 1.0 10348.0 445.0 10.Apr.2031 450.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 316.310,01 1.0 10489.0 403.0 30.Apr.2030 55.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 315.771,66 1.0 12206.0 519.0 28.Apr.2032 425.0
HCA HCA INC Unternehmen 315.843,99 1.0 10513.0 696.0 01.März2035 575.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 315.920,84 1.0 8941.0 1259.0 05.Sept.2040 145.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 315.170,36 1.0 8735.0 1214.0 26.Sept.2055 595.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 315.173,36 1.0 10200.0 293.0 22.Mai2029 450.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 315.462,66 1.0 10514.0 373.0 18.Dez.2029 5.0
FRRJ0707 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 315.305,87 1.0 10552.0 163.0 01.Jan.2054 650.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 314.715,73 1.0 10258.0 775.0 01.Mai2037 655.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 314.768,47 1.0 10424.0 590.0 25.Juli2034 556.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 314.672,09 1.0 5282.0 1624.0 02.Dez.2050 265.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 314.574,01 1.0 10384.0 677.0 07.Jan.2035 590.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 313.720,50 1.0 5643.0 1593.0 01.Dez.2051 310.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 313.227,89 1.0 10179.0 139.0 13.Sept.2028 535.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 313.662,90 1.0 10380.0 685.0 24.Jan.2036 602.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 313.665,14 1.0 10345.0 299.0 15.Juni2029 475.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 312.885,83 1.0 10178.0 663.0 15.Sept.2034 520.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 313.124,65 1.0 8919.0 403.0 17.Mai2030 88.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 313.126,76 1.0 10413.0 642.0 22.Feb.2034 520.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 312.329,23 1.0 10185.0 700.0 01.Apr.2035 515.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 312.688,82 1.0 10288.0 662.0 04.Apr.2033 125.0
DB DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) Unternehmen 312.746,49 1.0 10248.0 362.0 09.Mai2031 530.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 312.015,66 1.0 10369.0 702.0 19.Feb.2035 563.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN 144A Government Related 312.067,33 1.0 10028.0 445.0 15.Feb.2031 388.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 312.150,76 1.0 10284.0 722.0 15.Juni2035 510.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 312.193,61 1.0 10279.0 560.0 01.Dez.2032 470.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 311.823,20 1.0 10267.0 210.0 12.Juni2028 525.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 311.844,67 1.0 10183.0 357.0 10.Apr.2030 513.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 311.505,25 1.0 12042.0 603.0 11.März2033 363.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 311.040,28 1.0 10163.0 671.0 25.Okt.2035 552.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 311.113,87 1.0 10117.0 692.0 15.März2035 525.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 311.160,20 1.0 10147.0 182.0 15.März2028 465.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 311.227,54 1.0 10161.0 356.0 27.März2030 475.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 310.661,02 1.0 8806.0 473.0 28.Apr.2032 193.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 310.696,00 1.0 7767.0 1702.0 08.März2049 200.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 310.780,95 1.0 10350.0 414.0 20.Mai2030 10.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 310.309,04 1.0 10224.0 211.0 14.Juni2028 505.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 309.666,94 1.0 10092.0 312.0 10.Sept.2029 463.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 309.796,97 1.0 7731.0 1070.0 24.Feb.2043 344.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 309.805,64 1.0 10071.0 53.0 25.Sept.2026 563.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 309.869,37 1.0 10106.0 264.0 30.März2029 505.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 309.989,39 1.0 10255.0 727.0 15.Juli2035 520.0
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen 309.151,83 1.0 10107.0 185.0 24.März2028 432.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 309.158,11 1.0 10166.0 673.0 03.Dez.2035 521.0
KFW KFW Government Related 309.240,75 1.0 10115.0 277.0 15.März2029 400.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 309.524,09 1.0 10240.0 525.0 27.Sept.2031 150.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 309.547,00 1.0 10082.0 142.0 14.Sept.2027 487.0
FINL FINLAND (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 308.762,84 1.0 10211.0 688.0 02.Juli2034 438.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 308.855,54 1.0 6532.0 1370.0 21.Juli2052 297.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 308.904,62 1.0 10267.0 354.0 19.Feb.2030 538.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 309.077,10 1.0 10126.0 196.0 25.Apr.2029 473.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 308.869,09 1.0 10295.0 438.0 13.Aug.2030 1.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 308.251,25 1.0 6849.0 650.0 08.März2034 500.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 308.316,90 1.0 10260.0 270.0 26.Feb.2029 485.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 308.364,69 1.0 10191.0 174.0 10.Jan.2029 537.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 308.483,65 1.0 10077.0 356.0 24.März2031 449.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 308.501,48 1.0 10246.0 268.0 13.Feb.2030 517.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 308.621,45 1.0 10785.0 1192.0 13.Mai2055 738.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 307.791,11 1.0 10077.0 149.0 08.Okt.2027 435.0
V VISA INC Unternehmen 307.829,19 1.0 8694.0 1227.0 14.Dez.2045 430.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 307.868,47 1.0 10227.0 177.0 15.Feb.2028 525.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 308.020,65 1.0 10202.0 532.0 22.Juli2033 501.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 308.128,63 1.0 10175.0 830.0 02.Juli2037 540.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 308.217,29 1.0 10017.0 1187.0 24.März2051 560.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 307.448,20 1.0 11943.0 377.0 23.Mai2030 385.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 307.526,62 1.0 10074.0 152.0 18.Okt.2028 452.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 307.671,74 1.0 6078.0 1401.0 30.Juni2062 395.0
HKD HKD CASH Cash und/oder Derivate 306.992,30 1.0 1279.0 0.0 nan 0.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 306.990,89 1.0 10215.0 431.0 28.Juli2030 25.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 307.187,29 1.0 10212.0 559.0 16.Aug.2032 425.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 307.324,84 1.0 10057.0 189.0 15.März2028 388.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 306.595,06 1.0 11895.0 286.0 11.Apr.2029 350.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 306.807,87 1.0 10073.0 329.0 16.Okt.2029 388.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 306.478,71 1.0 8754.0 1019.0 01.März2037 95.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 306.215,31 1.0 6084.0 1514.0 15.Jan.2051 270.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 306.373,11 1.0 10023.0 667.0 23.Okt.2035 502.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 306.137,36 1.0 11306.0 158.0 15.Okt.2027 70.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 305.632,19 1.0 10122.0 434.0 10.Jan.2031 400.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 305.686,61 1.0 10130.0 533.0 25.Juli2033 490.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 305.810,17 1.0 10058.0 113.0 24.Mai2028 466.0
FNCB7115 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 305.702,19 1.0 10394.0 245.0 01.Sept.2053 600.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 305.171,13 1.0 9926.0 667.0 10.Sept.2034 495.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 305.357,68 1.0 12176.0 184.0 16.Feb.2029 575.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 305.431,93 1.0 12047.0 251.0 13.Nov.2029 463.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 305.287,08 1.0 11896.0 626.0 08.Juni2033 363.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 305.380,37 1.0 12.0 1372.0 01.Apr.2056 610.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 305.152,70 1.0 10171.0 483.0 31.Jan.2031 5.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 304.817,86 1.0 9991.0 324.0 21.Sept.2029 363.0
T AT&T INC Unternehmen 304.909,55 1.0 10123.0 1350.0 15.Aug.2056 605.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 305.002,65 1.0 10165.0 465.0 25.Nov.2030 5.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA Schuldverschreibungen 305.043,13 1.0 1.0 1139.0 15.Dez.2049 688.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 304.397,01 1.0 11843.0 131.0 19.Juli2028 450.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 304.549,96 1.0 10033.0 338.0 15.Nov.2029 375.0
UBS UBS GROUP AG MTN 144A Unternehmen 304.597,72 1.0 10106.0 534.0 05.Aug.2033 499.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 304.247,31 1.0 1514.0 453.0 25.Dez.2030 254.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 303.856,18 1.0 9950.0 95.0 18.März2028 375.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 303.993,89 1.0 10084.0 531.0 15.Sept.2031 88.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 303.761,12 1.0 10185.0 1695.0 22.Juni2055 350.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 303.840,42 1.0 10011.0 757.0 15.Apr.2034 113.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 303.307,13 1.0 10013.0 627.0 09.Feb.2034 563.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 303.351,30 1.0 10067.0 1512.0 15.Feb.2066 575.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 303.435,86 1.0 9871.0 725.0 18.Sept.2035 513.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 303.519,56 1.0 10051.0 254.0 15.Jan.2029 440.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #194 Schuldverschreibungen 303.566,66 1.0 60.0 1453.0 20.Sept.2045 270.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 303.692,19 1.0 10123.0 466.0 25.Nov.2030 0.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 302.877,69 1.0 9913.0 1158.0 15.Nov.2045 535.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 302.919,48 1.0 9433.0 360.0 22.Jan.2030 255.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST Government Related 302.878,53 1.0 7510.0 630.0 15.Juni2033 365.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 302.683,47 1.0 9956.0 103.0 13.Apr.2027 330.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 302.712,79 1.0 2909.0 388.0 31.März2030 100.0
FRRA6436 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 302.408,30 1.0 8697.0 681.0 01.Dez.2051 250.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 301.921,24 1.0 10015.0 766.0 05.Feb.2037 519.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 302.036,64 1.0 10003.0 434.0 13.Jan.2031 415.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 302.051,08 1.0 9961.0 332.0 03.Dez.2029 402.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 302.166,71 1.0 9889.0 731.0 22.Okt.2036 481.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 302.190,50 1.0 11439.0 968.0 22.März2040 488.0
KFW KFW Government Related 302.237,39 1.0 10033.0 41.0 07.Aug.2026 463.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 302.339,32 1.0 10020.0 256.0 17.Jan.2029 400.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 302.347,61 1.0 9922.0 834.0 15.Mai2037 493.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 301.764,18 1.0 10002.0 178.0 20.Jan.2029 417.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 301.891,78 1.0 9187.0 462.0 22.Apr.2032 269.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 301.044,78 1.0 9899.0 562.0 15.Nov.2032 430.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 301.174,26 1.0 9778.0 1346.0 15.März2054 540.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 301.305,97 1.0 10000.0 270.0 02.Feb.2030 425.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 301.348,22 1.0 9981.0 434.0 14.Jan.2031 416.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 301.418,74 1.0 9987.0 259.0 13.Dez.2028 385.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 300.790,63 1.0 7471.0 507.0 09.Jan.2033 413.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 300.552,53 1.0 10018.0 524.0 30.Juni2031 0.0
LNC LINCOLN FINANCIAL GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 300.106,74 1.0 9937.0 265.0 12.Jan.2029 420.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 300.156,26 1.0 9943.0 274.0 28.Feb.2029 413.0
SWEHAN SWEIHAN PV POWER COMPANY PJSC RegS Government Related 300.381,82 1.0 8359.0 862.0 31.Jan.2049 363.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 300.506,51 1.0 9943.0 578.0 12.Jan.2033 465.0
KUAISH KUAISHOU TECHNOLOGY RegS Unternehmen 299.820,66 1.0 9940.0 434.0 22.Jan.2031 413.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 299.877,32 1.0 8506.0 566.0 18.Mai2032 200.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN RegS Government Related 299.913,21 1.0 11680.0 289.0 11.Apr.2029 300.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 299.234,30 1.0 11550.0 437.0 10.März2031 363.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 299.301,93 1.0 9941.0 133.0 05.Aug.2027 375.0
AVGO BROADCOM CORP/BROADCOM CAYMAN FIN Unternehmen 299.629,16 1.0 9935.0 169.0 15.Jan.2028 350.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 299.002,31 1.0 9962.0 706.0 05.Sept.2034 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 299.053,83 1.0 7853.0 1241.0 15.Aug.2042 275.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 298.288,14 1.0 9923.0 38.0 27.Juli2026 175.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 298.326,27 1.0 9747.0 1025.0 01.Okt.2040 450.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 298.301,16 1.0 9943.0 515.0 25.Mai2031 0.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 298.324,02 1.0 9943.0 515.0 25.Mai2031 1.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 298.013,20 1.0 8298.0 1259.0 25.März2050 475.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 297.736,59 1.0 11263.0 740.0 15.Juli2034 250.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 297.073,19 1.0 9895.0 543.0 15.Sept.2031 13.0
UBS UBS SWITZERLAND AG RegS Gedeckt 297.143,35 1.0 11625.0 479.0 21.Juni2031 315.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 296.597,58 1.0 9883.0 95.0 04.März2027 255.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 296.844,18 1.0 9883.0 767.0 03.März2041 533.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 296.646,39 1.0 7341.0 1605.0 18.Juni2057 460.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 296.081,85 1.0 11631.0 476.0 28.Mai2031 288.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 295.752,19 1.0 11616.0 489.0 18.Juli2031 288.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 295.305,76 1.0 9832.0 1464.0 02.März2063 575.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 295.384,26 1.0 11565.0 200.0 11.Apr.2028 238.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 295.543,35 1.0 9846.0 191.0 04.März2028 363.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 295.550,65 1.0 5807.0 1571.0 01.Nov.2056 294.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 295.179,30 1.0 6832.0 493.0 01.Juni2031 165.0
T AT&T INC Unternehmen 294.668,78 1.0 9788.0 853.0 15.Aug.2037 490.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 295.091,28 1.0 310.0 1806.0 17.Juni2052 275.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 294.399,36 1.0 9667.0 528.0 13.Apr.2032 360.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 293.937,28 1.0 9780.0 83.0 14.Jan.2027 115.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 294.070,13 1.0 14264.0 386.0 14.Sept.2031 680.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 294.147,95 1.0 9993.0 201.0 01.Mai2029 422.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #19 Schuldverschreibungen 294.071,91 1.0 64.0 828.0 20.Juni2035 230.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 293.912,82 1.0 4307.0 1196.0 20.Nov.2041 225.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 293.371,87 1.0 7296.0 1075.0 21.Juli2042 291.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 292.991,09 1.0 7238.0 1609.0 02.Dez.2056 445.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 292.672,01 1.0 11507.0 570.0 04.Sept.2032 338.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 292.550,53 1.0 7309.0 580.0 01.Sept.2032 325.0
FRRA8087 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 292.713,47 1.0 10084.0 456.0 01.Okt.2052 500.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN RegS Government Related 292.152,21 1.0 11521.0 813.0 30.Sept.2035 325.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 292.306,73 1.0 11483.0 573.0 23.Juli2032 288.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 292.287,15 1.0 10050.0 1548.0 15.Feb.2056 475.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 291.862,27 1.0 9684.0 574.0 06.Feb.2033 490.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 291.402,05 1.0 9692.0 316.0 15.Aug.2029 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 291.134,50 1.0 10370.0 796.0 15.Feb.2036 450.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 290.924,70 1.0 10927.0 1338.0 20.Juni2044 315.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 291.021,14 1.0 5432.0 2588.0 31.Okt.2071 145.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 290.336,41 1.0 9472.0 722.0 15.März2035 425.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 290.342,56 1.0 9909.0 51.0 15.Sept.2026 213.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 290.380,65 1.0 9462.0 870.0 25.März2038 478.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 290.403,54 1.0 11582.0 703.0 01.Feb.2034 300.0
FRSD2445 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 290.392,98 1.0 10238.0 330.0 01.März2053 550.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 289.787,17 1.0 10714.0 769.0 13.Mai2037 688.0
HSBC HSBC BANK USA NA MTN Unternehmen 289.814,32 1.0 11488.0 866.0 15.Jan.2039 700.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 289.539,33 1.0 10324.0 153.0 10.Nov.2028 620.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 289.435,12 1.0 9981.0 555.0 18.Okt.2031 0.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 288.910,58 1.0 9534.0 246.0 15.Okt.2028 240.0
FNCB5453 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 288.890,07 1.0 10316.0 392.0 01.Jan.2053 550.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 288.372,33 1.0 6250.0 1297.0 01.Apr.2050 360.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 288.495,41 1.0 9509.0 338.0 01.Nov.2034 303.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 288.568,19 1.0 9552.0 1271.0 04.Feb.2066 685.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 288.630,84 1.0 9528.0 853.0 10.Apr.2035 88.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE MTN RegS Unternehmen 288.648,12 1.0 12780.0 315.0 01.Aug.2029 363.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 288.556,28 1.0 11491.0 848.0 04.Jan.2036 300.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 288.566,21 1.0 11447.0 608.0 19.Nov.2032 275.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 288.725,96 1.0 11512.0 457.0 24.Jan.2031 263.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 287.600,25 1.0 11471.0 70.0 25.Nov.2026 100.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 287.682,44 1.0 8196.0 1095.0 15.Feb.2041 350.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 287.553,46 1.0 11406.0 102.0 24.März2027 86.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 286.958,21 1.0 12360.0 378.0 04.Juli2031 500.0
D DOMINION ENERGY INC Unternehmen 287.047,76 1.0 8955.0 501.0 15.Aug.2031 225.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 286.548,56 1.0 573.0 180.0 02.März2028 850.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 286.721,59 1.0 9887.0 555.0 22.Okt.2031 0.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 286.198,34 1.0 9405.0 1219.0 30.Nov.2046 490.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 286.274,48 1.0 11248.0 849.0 15.Mai2038 640.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 286.368,49 1.0 11451.0 554.0 04.März2032 263.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 286.385,72 1.0 8925.0 1214.0 21.Aug.2046 486.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 285.691,51 1.0 11307.0 214.0 05.Juni2028 138.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 285.902,80 1.0 9457.0 241.0 14.Sept.2028 150.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 285.713,49 1.0 5384.0 718.0 20.März2034 175.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 285.896,73 1.0 11211.0 135.0 19.Juli2027 1.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 285.916,82 1.0 11425.0 658.0 14.Juni2033 275.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 285.034,01 1.0 11357.0 783.0 17.Jan.2035 275.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 283.852,62 1.0 3040.0 3322.0 25.Mai2072 50.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 283.907,44 1.0 7842.0 23.0 01.Juni2026 213.0
DEXGRP DEXIA CREDIT LOCAL SA MTN RegS Government Related 283.827,73 1.0 11308.0 158.0 18.Okt.2027 100.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 283.606,33 1.0 8460.0 1165.0 04.Mai2043 385.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 283.317,81 1.0 4015.0 2628.0 15.Okt.2060 70.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 282.440,63 1.0 11229.0 624.0 01.Feb.2034 650.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 282.769,57 1.0 9272.0 826.0 05.Juni2035 175.0
FRRJ0848 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 282.517,51 1.0 10550.0 180.0 01.Feb.2054 650.0
FRSD2046 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 282.740,19 1.0 10292.0 357.0 01.Dez.2052 550.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 282.303,35 1.0 11584.0 229.0 27.Juli2028 250.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 281.775,78 1.0 7960.0 1295.0 15.Juni2047 390.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 281.153,09 1.0 13681.0 1020.0 05.Okt.2043 663.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 280.656,12 1.0 10019.0 325.0 05.Sept.2029 375.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 280.884,57 1.0 2729.0 304.0 25.Juli2029 475.0
FRRJ3575 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 280.886,12 1.0 10545.0 212.0 01.Feb.2055 650.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 280.512,88 1.0 10936.0 1253.0 22.Juni2043 345.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 279.984,50 1.0 6951.0 426.0 15.Jan.2031 475.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 280.028,31 1.0 9967.0 11.0 20.Apr.2026 88.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 280.144,80 1.0 10001.0 226.0 26.Sept.2028 410.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 279.833,67 1.0 10907.0 995.0 15.Apr.2038 275.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 279.915,06 1.0 7993.0 145.0 01.Sept.2027 288.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 279.352,38 1.0 13415.0 21.0 26.Mai2026 525.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 279.399,97 1.0 7857.0 1046.0 22.Apr.2042 331.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 279.524,82 1.0 2715.0 115.0 25.Mai2027 375.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 279.154,47 1.0 13729.0 200.0 24.Mai2029 588.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 279.191,14 1.0 9151.0 1266.0 14.Nov.2048 488.0
FNDF6910 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 278.363,04 1.0 9992.0 452.0 01.Jan.2056 500.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 278.262,31 1.0 13765.0 425.0 16.Dez.2030 488.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 277.748,44 1.0 11110.0 175.0 15.Dez.2027 0.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 277.110,24 1.0 9000.0 1252.0 15.März2049 490.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 277.396,35 1.0 9940.0 100.0 01.Apr.2027 335.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 277.026,48 1.0 11081.0 188.0 31.Jan.2028 0.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 277.364,71 1.0 554.0 94.0 04.März2027 550.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 277.246,14 1.0 13529.0 185.0 10.März2028 500.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 276.111,94 1.0 9901.0 96.0 10.März2027 280.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 276.375,52 1.0 13581.0 72.0 03.Dez.2026 675.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 276.471,59 1.0 9212.0 895.0 06.März2038 467.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 276.522,23 1.0 9141.0 474.0 15.Mai2031 240.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 276.141,91 1.0 9193.0 1514.0 18.Feb.2045 200.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 275.710,42 1.0 11028.0 203.0 28.März2028 0.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 275.923,02 1.0 9169.0 525.0 04.Feb.2033 297.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 275.499,16 1.0 12060.0 247.0 10.Nov.2029 488.0
FISV FISERV INC Unternehmen 274.951,54 1.0 9758.0 119.0 01.Juni2027 225.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 274.953,98 1.0 10989.0 282.0 22.Jan.2029 63.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 274.292,48 1.0 11858.0 466.0 30.Mai2031 370.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV MTN RegS Unternehmen 274.494,05 1.0 13266.0 455.0 14.Juli2031 525.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 274.519,60 1.0 9057.0 943.0 26.Juli2036 130.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 274.609,67 1.0 7470.0 1006.0 01.Apr.2040 360.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 273.916,51 1.0 9940.0 41.0 08.Aug.2026 240.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 274.075,67 1.0 9005.0 454.0 25.März2031 288.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 274.239,53 1.0 965.0 1010.0 31.Mai2039 363.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 272.973,52 1.0 10817.0 554.0 12.Jan.2033 643.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS Unternehmen 273.016,47 1.0 13191.0 517.0 31.Dez.2079 788.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 273.091,55 1.0 13389.0 371.0 22.Okt.2030 525.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 272.534,41 1.0 9853.0 64.0 04.Nov.2026 165.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 272.635,88 1.0 8914.0 1286.0 15.Mai2054 550.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 272.684,35 1.0 10610.0 415.0 13.März2032 608.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 272.740,80 1.0 13422.0 332.0 22.Okt.2029 425.0
C CITIGROUP INC MTN Unternehmen 272.767,44 1.0 11713.0 722.0 29.Apr.2036 411.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 272.085,74 1.0 10697.0 602.0 15.Nov.2033 590.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 272.190,85 1.0 9036.0 448.0 15.Jan.2031 245.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 272.338,89 1.0 10475.0 394.0 04.März2030 1.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 272.347,59 1.0 13388.0 329.0 01.Nov.2030 488.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 271.875,07 1.0 13278.0 673.0 15.Sept.2034 488.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 271.923,26 1.0 10784.0 1015.0 14.Jan.2042 610.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 271.963,19 1.0 9849.0 53.0 22.Sept.2026 88.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR RegS Government Related 271.824,27 1.0 6729.0 252.0 15.Nov.2028 300.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 270.736,62 1.0 9500.0 403.0 15.Sept.2030 350.0
DALAPT Dallas-Fort Worth International Ai Government Related 270.648,66 1.0 8861.0 1074.0 01.Nov.2051 451.0
UKRAIL NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANC MTN Government Related 270.191,08 1.0 13335.0 770.0 29.Nov.2035 475.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 270.216,59 1.0 10531.0 531.0 14.Sept.2033 572.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 270.265,09 1.0 10584.0 621.0 19.Apr.2035 583.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 270.306,53 1.0 13487.0 187.0 22.Feb.2028 513.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 270.635,82 1.0 10800.0 361.0 21.Nov.2029 75.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 269.827,51 1.0 11809.0 245.0 11.Okt.2028 388.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 269.979,25 1.0 13407.0 267.0 09.Jan.2029 425.0
MACIFS ABEILLE VIE DASSURANCES VIE ET CAP RegS Unternehmen 270.149,31 1.0 13148.0 606.0 09.Sept.2033 625.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 269.244,64 1.0 8861.0 542.0 15.März2032 236.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 269.128,04 1.0 4806.0 2543.0 15.Jan.2052 0.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 268.416,44 1.0 10641.0 654.0 14.Jan.2036 629.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 268.609,41 1.0 10566.0 575.0 25.Mai2034 617.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 268.762,11 1.0 13403.0 186.0 14.Feb.2028 413.0
FRQB3095 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 268.474,96 1.0 8326.0 751.0 01.Aug.2050 200.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 268.033,01 1.0 10553.0 408.0 20.Nov.2030 555.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 267.693,69 1.0 8893.0 490.0 21.Juli2032 224.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 267.718,97 1.0 11441.0 1212.0 25.März2044 413.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 267.152,82 1.0 8835.0 1081.0 15.Juli2042 465.0
C CITIBANK NA Unternehmen 267.271,13 1.0 10433.0 226.0 29.Sept.2028 580.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 267.454,50 1.0 8915.0 845.0 02.Okt.2034 0.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 266.570,48 1.0 13173.0 411.0 08.Nov.2030 463.0
T AT&T INC Unternehmen 266.578,38 1.0 8862.0 540.0 01.Feb.2032 225.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 266.887,96 1.0 10570.0 1046.0 14.Jan.2046 692.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 266.284,53 1.0 10424.0 355.0 15.Apr.2031 569.0
HCA HCA INC Unternehmen 266.378,45 1.0 10416.0 425.0 01.Apr.2031 545.0
T AT&T INC Unternehmen 265.836,96 1.0 8711.0 1185.0 15.Mai2046 475.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 266.101,61 1.0 6637.0 915.0 22.Feb.2039 525.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 265.453,62 1.0 10520.0 668.0 09.Jan.2036 586.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 265.536,75 1.0 5833.0 1487.0 15.Juni2052 290.0
BNKEA BANK OF EAST ASIA LTD MTN RegS Unternehmen 264.893,54 1.0 10461.0 293.0 27.Juni2034 675.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 265.029,09 1.0 10529.0 619.0 23.Jan.2035 568.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 265.080,22 1.0 10440.0 624.0 30.Mai2035 594.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 264.599,82 1.0 8761.0 1284.0 23.Juli2048 465.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 264.655,14 1.0 10496.0 485.0 13.Jan.2033 579.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 263.937,10 1.0 10313.0 635.0 15.März2034 505.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 263.997,16 1.0 8740.0 1235.0 03.Aug.2055 600.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 264.068,44 1.0 10254.0 714.0 15.Sept.2035 545.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 264.192,44 1.0 10285.0 1325.0 15.Sept.2054 585.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) Unternehmen 264.197,61 1.0 10475.0 333.0 10.Jan.2030 565.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 264.264,53 1.0 12982.0 110.0 17.Mai2027 213.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 264.293,59 1.0 10572.0 358.0 24.Okt.2029 0.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 263.949,58 1.0 9560.0 1303.0 01.Okt.2051 493.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 263.446,21 1.0 10284.0 231.0 20.Sept.2028 540.0
IQV IQVIA INC Unternehmen 263.553,82 1.0 10476.0 258.0 01.Feb.2029 625.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 263.596,26 1.0 11554.0 322.0 13.Sept.2029 288.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 263.732,82 1.0 10423.0 664.0 11.Juni2034 518.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 263.034,08 1.0 12699.0 501.0 06.Juli2032 580.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 263.079,69 1.0 8670.0 802.0 15.Nov.2035 314.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 263.194,44 1.0 10438.0 338.0 14.Jan.2031 588.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 262.872,65 1.0 4.0 2486.0 10.Sept.2068 200.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 262.688,26 1.0 11638.0 1158.0 04.Feb.2041 350.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 262.078,25 1.0 8327.0 1337.0 21.Nov.2049 425.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 262.239,12 1.0 10421.0 683.0 24.Jan.2036 550.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 262.319,42 1.0 10414.0 678.0 18.Jan.2036 559.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 262.462,44 1.0 10456.0 437.0 10.Sept.2030 75.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 261.738,53 1.0 10396.0 384.0 15.Juli2030 488.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC 144A Government Related 261.776,07 1.0 10344.0 295.0 05.Juni2029 488.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 261.857,89 1.0 12853.0 589.0 03.Nov.2043 600.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 261.862,06 1.0 7461.0 1369.0 15.Juni2040 25.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 261.621,88 1.0 306.0 1491.0 17.Juni2046 288.0
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 261.360,90 1.0 10269.0 151.0 15.Nov.2027 585.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 261.498,25 1.0 10103.0 1378.0 15.Sept.2065 625.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 260.876,42 1.0 10275.0 906.0 13.Juni2036 188.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 261.127,87 1.0 12771.0 674.0 23.Sept.2034 463.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 260.260,44 1.0 12170.0 100.0 06.Apr.2027 788.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 260.278,17 1.0 10229.0 203.0 15.Mai2029 574.0
T AT&T INC Unternehmen 260.338,13 1.0 8609.0 679.0 01.Dez.2033 255.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 260.522,16 1.0 9339.0 1170.0 01.Juni2045 495.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) RegS Government Related 260.552,45 1.0 13020.0 76.0 15.Dez.2026 25.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN 144A Unternehmen 260.575,62 1.0 10295.0 210.0 15.Juni2028 550.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 260.674,85 1.0 12480.0 559.0 20.Apr.2033 540.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 259.894,88 1.0 10386.0 350.0 02.März2030 525.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 259.948,37 1.0 11261.0 623.0 06.Mai2033 300.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 259.987,84 1.0 9250.0 446.0 23.Jan.2031 278.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 260.109,71 1.0 9404.0 306.0 01.Juni2029 200.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 259.877,61 1.0 10387.0 423.0 22.Juni2030 10.0
THRGN THUERINGEN LAND OF Government Related 259.879,09 1.0 11704.0 257.0 15.Nov.2028 300.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 259.409,98 1.0 8546.0 866.0 15.Nov.2036 319.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 259.439,68 1.0 12564.0 1040.0 12.Sept.2044 625.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 259.459,78 1.0 10310.0 221.0 25.Juli2029 557.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 259.621,64 1.0 10168.0 574.0 01.Apr.2033 495.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC Unternehmen 259.692,12 1.0 10302.0 345.0 09.Jan.2030 513.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 258.879,31 1.0 10268.0 259.0 10.Jan.2030 534.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 259.011,58 1.0 10160.0 644.0 15.Apr.2034 500.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 259.090,19 1.0 10322.0 633.0 13.Feb.2035 583.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 258.581,89 1.0 12838.0 162.0 09.Nov.2028 206.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 258.703,83 1.0 10290.0 352.0 24.Jan.2030 463.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 258.736,40 1.0 10172.0 326.0 17.Okt.2029 449.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 258.821,70 1.0 10232.0 633.0 01.Juli2034 638.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 258.632,55 1.0 303.0 895.0 17.Dez.2035 159.0
FNFA3133 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 258.859,01 1.0 10282.0 376.0 01.Okt.2055 550.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Unternehmen 258.125,30 1.0 10110.0 188.0 14.März2028 442.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 258.200,62 1.0 10265.0 330.0 01.Feb.2033 600.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 258.235,53 1.0 10299.0 358.0 15.Feb.2030 450.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Unternehmen 258.278,95 1.0 10214.0 211.0 13.Juni2028 490.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 258.292,24 1.0 10258.0 654.0 19.Juli2035 532.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS Unternehmen 258.356,84 1.0 12480.0 228.0 31.Dez.2079 750.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 258.411,15 1.0 8596.0 996.0 04.Juni2036 20.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 257.989,92 1.0 2574.0 319.0 15.Aug.2029 388.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 258.007,50 1.0 5640.0 1402.0 15.Mai2054 500.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN Unternehmen 257.825,77 1.0 10241.0 711.0 21.Juli2036 537.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 257.947,71 1.0 10300.0 646.0 26.Feb.2034 505.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 257.680,79 1.0 402.0 577.0 23.Juni2032 175.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 257.112,71 1.0 10098.0 324.0 10.Okt.2029 450.0
WMT WALMART INC Unternehmen 257.210,13 1.0 11381.0 344.0 15.Feb.2030 755.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 257.258,30 1.0 10222.0 653.0 23.Juli2035 533.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 257.315,05 1.0 8559.0 1111.0 13.Nov.2037 50.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 257.441,02 1.0 10123.0 103.0 06.Mai2027 510.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 257.455,04 1.0 10225.0 535.0 15.Juli2032 490.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 257.078,02 1.0 5092.0 1709.0 02.Dez.2052 255.0
C CITIBANK NA Unternehmen 256.654,96 1.0 10222.0 308.0 06.Aug.2029 484.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 256.752,63 1.0 10104.0 154.0 26.Okt.2027 450.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 256.907,85 1.0 10192.0 174.0 10.Jan.2028 516.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 257.045,44 1.0 10211.0 1384.0 24.Juli2055 570.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 257.050,19 1.0 10110.0 231.0 01.Nov.2028 485.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 256.302,83 1.0 10187.0 177.0 21.Jan.2028 488.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 256.407,65 1.0 12628.0 192.0 24.März2028 150.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 256.409,63 1.0 10057.0 105.0 12.Apr.2028 487.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 256.535,10 1.0 10173.0 173.0 06.Jan.2028 505.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 256.558,43 1.0 10099.0 68.0 20.Nov.2026 540.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 256.560,78 1.0 10108.0 201.0 09.Mai2029 462.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP MTN RegS Gedeckt 256.216,04 1.0 12811.0 108.0 06.Apr.2027 0.0
GOOGL ALPHABET INC RegS Unternehmen 255.891,26 1.0 12792.0 935.0 03.März2036 125.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 255.828,95 1.0 12791.0 127.0 15.Juni2027 0.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 255.245,15 1.0 6312.0 1338.0 01.Dez.2045 350.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN 144A Government Related 254.829,05 1.0 10135.0 223.0 20.Juli2028 425.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 254.830,84 1.0 9998.0 356.0 31.März2031 441.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 254.834,95 1.0 9974.0 535.0 25.Sept.2033 482.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Unternehmen 254.836,73 1.0 10011.0 406.0 01.Okt.2030 415.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 255.167,72 1.0 11080.0 199.0 15.März2028 25.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 255.160,27 1.0 12341.0 606.0 23.Mai2033 450.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 254.342,89 1.0 10100.0 84.0 18.Jan.2027 520.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 254.439,16 1.0 10141.0 673.0 15.Aug.2035 542.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen 254.629,92 1.0 10029.0 1076.0 01.Dez.2043 575.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 254.773,99 1.0 8380.0 1048.0 13.Mai2040 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 254.364,85 1.0 11051.0 232.0 15.Juli2028 50.0
CEDTDA PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITU Gedeckt 254.342,01 1.0 12268.0 447.0 10.Apr.2031 425.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 254.400,49 1.0 12720.0 228.0 21.Juni2028 0.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 253.916,67 1.0 10106.0 710.0 11.Sept.2036 517.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 254.091,37 1.0 12146.0 258.0 16.Apr.2034 538.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 254.270,49 1.0 8428.0 1325.0 05.Aug.2052 490.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 254.283,95 1.0 10106.0 132.0 22.Juli2028 498.0
MS MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA Unternehmen 254.284,40 1.0 10104.0 387.0 18.Juli2031 473.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 254.038,53 1.0 12689.0 315.0 08.Mai2029 13.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 253.446,91 1.0 12090.0 186.0 25.März2029 525.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 253.500,34 1.0 9972.0 515.0 27.Apr.2033 457.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 253.570,67 1.0 12042.0 516.0 11.Juli2032 588.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 253.708,95 1.0 10049.0 32.0 05.Juli2026 559.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 253.867,32 1.0 10012.0 18.0 15.Mai2026 450.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 253.574,90 1.0 11246.0 165.0 10.Nov.2027 63.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 252.988,95 1.0 9968.0 197.0 23.Apr.2029 400.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 253.097,88 1.0 12001.0 349.0 10.März2030 525.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 253.105,32 1.0 10002.0 206.0 15.Mai2028 388.0
TFC TRUIST BANK (FXD-FRN) Unternehmen 253.122,22 1.0 9969.0 244.0 23.Okt.2029 437.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 253.207,05 1.0 10117.0 1072.0 02.März2043 560.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 253.379,13 1.0 10017.0 248.0 20.Nov.2028 390.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 252.629,02 1.0 9959.0 756.0 15.Jan.2036 500.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 252.629,04 1.0 11930.0 1229.0 03.Apr.2053 563.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 252.660,03 1.0 9998.0 21.0 25.Mai2026 375.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 252.710,08 1.0 8254.0 1247.0 15.Apr.2047 425.0
MS MORGAN STANLEY PRIVATE BANK(FXD) Unternehmen 252.778,55 1.0 10033.0 128.0 06.Juli2028 447.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 252.839,75 1.0 12604.0 172.0 07.Dez.2028 113.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 252.893,65 1.0 10092.0 185.0 20.Feb.2029 453.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 252.631,90 1.0 11424.0 162.0 31.Okt.2027 145.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 252.849,34 1.0 10114.0 485.0 03.Feb.2031 0.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 252.192,33 1.0 9949.0 55.0 05.Okt.2026 324.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 252.296,19 1.0 9908.0 361.0 01.Apr.2031 419.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB RegS Unternehmen 252.409,59 1.0 11478.0 330.0 05.Sept.2029 263.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 252.442,28 1.0 12438.0 929.0 15.Okt.2037 400.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 252.488,39 1.0 10051.0 753.0 06.Feb.2037 504.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 252.183,70 1.0 11203.0 191.0 15.Feb.2028 75.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 252.473,41 1.0 5605.0 671.0 22.Aug.2033 200.0
FNFS7172 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 252.355,25 1.0 10532.0 149.0 01.Feb.2054 650.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 251.640,44 1.0 9992.0 421.0 12.Jan.2032 466.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 251.916,10 1.0 12396.0 558.0 03.Nov.2032 500.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 252.013,15 1.0 9936.0 98.0 01.Apr.2027 330.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 252.069,64 1.0 12325.0 1229.0 28.Okt.2050 575.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 251.232,30 1.0 12470.0 353.0 13.Jan.2030 525.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS Unternehmen 251.265,31 1.0 12051.0 276.0 25.März2029 463.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 251.292,75 1.0 9852.0 675.0 15.Okt.2034 500.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 251.376,25 1.0 8222.0 1324.0 26.Okt.2049 425.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 251.416,39 1.0 9970.0 729.0 12.Jan.2037 526.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 251.481,13 1.0 10009.0 439.0 22.Jan.2031 388.0
RABHUG RAIFFEISEN BANK ZRT MTN RegS Unternehmen 251.505,15 1.0 12101.0 285.0 23.Mai2030 515.0
HCA HCA INC Unternehmen 251.578,32 1.0 9967.0 292.0 15.Juni2029 413.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC(FXD-FRN) Unternehmen 251.588,19 1.0 10011.0 428.0 28.Jan.2032 462.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 250.763,58 1.0 10017.0 46.0 28.Aug.2026 433.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 250.829,06 1.0 12373.0 408.0 23.Nov.2030 500.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 250.879,15 1.0 9961.0 562.0 15.Jan.2034 492.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 250.931,08 1.0 12219.0 548.0 07.Juni2032 375.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 251.116,93 1.0 9987.0 263.0 09.Jan.2030 424.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF Government Related 251.120,69 1.0 9926.0 159.0 08.Nov.2027 354.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 250.804,29 1.0 9909.0 104.0 06.Apr.2027 290.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 250.820,15 1.0 11343.0 137.0 30.Juli2027 83.0
FRSD2890 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 251.098,52 1.0 10263.0 328.0 01.Mai2053 550.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 250.313,03 1.0 9977.0 40.0 04.Aug.2026 370.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 250.329,51 1.0 9911.0 993.0 13.Jan.2047 635.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 250.343,67 1.0 9874.0 282.0 13.Apr.2029 345.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 250.425,37 1.0 9961.0 82.0 11.Jan.2027 345.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 250.538,82 1.0 9865.0 276.0 05.Apr.2029 365.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 250.671,54 1.0 12315.0 1224.0 28.Nov.2053 780.0
G2MB0936 GNMA2 30YR Verbrieft 250.610,02 1.0 10019.0 388.0 20.Feb.2056 500.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 249.836,42 1.0 9993.0 553.0 15.Okt.2031 1.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 249.851,74 1.0 9814.0 729.0 24.Okt.2036 480.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 249.965,19 1.0 9937.0 175.0 12.Jan.2029 387.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 250.132,81 1.0 9775.0 1144.0 09.Nov.2052 690.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 250.167,74 1.0 9840.0 272.0 15.März2029 345.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 250.171,93 1.0 9974.0 264.0 08.Feb.2029 388.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 250.022,19 1.0 1.0 1080.0 15.Mai2048 738.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 249.586,18 1.0 8212.0 664.0 01.Okt.2033 245.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 249.738,50 1.0 9950.0 34.0 12.Juli2026 250.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 249.490,31 1.0 493.0 256.0 12.Dez.2028 550.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 248.935,75 1.0 9892.0 175.0 10.Jan.2033 400.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 249.159,39 1.0 12175.0 401.0 28.Aug.2030 461.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 249.221,85 1.0 9940.0 21.0 26.Mai2026 100.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 249.221,91 1.0 9918.0 621.0 08.Sept.2032 88.0
PNC PNC BANK NA Unternehmen 249.301,00 1.0 9857.0 154.0 25.Okt.2027 310.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 249.342,32 1.0 11961.0 421.0 31.Dez.2079 487.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 249.343,63 1.0 12450.0 274.0 28.Feb.2030 600.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 249.153,44 1.0 5606.0 1537.0 02.Juni2049 290.0
G2MA5818 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 248.639,44 1.0 9983.0 520.0 20.März2049 450.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 248.604,14 1.0 12039.0 741.0 23.Mai2035 425.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 248.713,64 1.0 10518.0 897.0 15.Sept.2039 613.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 248.131,99 1.0 11961.0 362.0 13.Apr.2031 425.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 248.165,57 1.0 11029.0 293.0 07.März2029 100.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS Unternehmen 248.295,56 1.0 11914.0 342.0 31.Dez.2079 475.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 248.386,46 1.0 12312.0 1094.0 15.Jan.2044 550.0
FRSD6437 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 248.265,30 1.0 10246.0 315.0 01.Juni2054 550.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 247.695,55 1.0 11929.0 266.0 05.Apr.2029 425.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 247.708,09 1.0 12183.0 333.0 14.Okt.2029 438.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 247.885,40 1.0 12219.0 500.0 13.Nov.2032 475.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 247.928,06 1.0 12149.0 812.0 14.Mai2038 775.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 247.670,00 1.0 4889.0 908.0 15.Apr.2037 275.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 247.206,01 1.0 9850.0 179.0 19.Jan.2028 275.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 247.264,14 1.0 10767.0 529.0 28.Okt.2033 612.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 247.300,74 1.0 12316.0 360.0 15.Jan.2030 250.0
MILPW BANK MILLENNIUM SA MTN RegS Unternehmen 247.401,14 1.0 12092.0 234.0 25.Sept.2029 531.0
LOGICR LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS Government Related 247.411,40 1.0 9864.0 716.0 17.Jan.2034 200.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 247.492,04 1.0 9833.0 898.0 25.Jan.2039 548.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 247.539,53 1.0 9842.0 53.0 22.Sept.2026 128.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA 144A Gedeckt 247.342,89 1.0 9846.0 58.0 13.Okt.2026 119.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 246.909,38 1.0 9644.0 1336.0 01.Apr.2053 530.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 246.741,67 1.0 920.0 562.0 18.Mai2032 213.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 246.241,90 1.0 11917.0 366.0 29.Mai2030 438.0
ENGIFP ENGIE SA NC6 MTN RegS Unternehmen 246.247,89 1.0 11908.0 359.0 31.Dez.2079 475.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 246.354,00 1.0 11991.0 377.0 03.Juli2030 413.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 246.374,29 1.0 11794.0 51.0 17.März2028 463.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 246.570,65 1.0 11898.0 374.0 20.Mai2035 463.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 246.626,80 1.0 11986.0 218.0 17.Juli2029 463.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 246.439,26 1.0 13142.0 719.0 28.März2035 500.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 246.481,18 1.0 10943.0 236.0 30.Juli2028 16.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 245.850,23 1.0 11949.0 666.0 12.Juli2035 450.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 246.158,29 1.0 8190.0 1232.0 29.Jan.2040 125.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 245.818,62 1.0 8152.0 315.0 01.Juli2029 288.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 245.971,32 1.0 10931.0 227.0 23.Juni2028 1.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 245.354,97 1.0 11904.0 294.0 04.Juni2030 413.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 245.611,88 1.0 12036.0 236.0 28.Sept.2029 475.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 245.616,27 1.0 11911.0 370.0 22.Mai2031 400.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 245.487,68 1.0 8760.0 915.0 09.Juli2035 10.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 244.909,53 1.0 12229.0 256.0 28.Feb.2034 576.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 244.927,45 1.0 11921.0 220.0 11.Juli2028 425.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 245.003,71 1.0 11918.0 220.0 13.Juli2028 438.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 245.152,80 1.0 5432.0 1494.0 13.Aug.2050 333.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 245.258,47 1.0 11969.0 143.0 14.Sept.2028 525.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 245.098,87 1.0 409.0 478.0 13.März2031 120.0
PTSB PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Government Related 244.433,73 1.0 11895.0 303.0 10.Juli2030 425.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 244.543,02 1.0 12061.0 643.0 13.Nov.2033 450.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 244.699,32 1.0 12001.0 568.0 05.Sept.2032 398.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 244.757,19 1.0 12013.0 411.0 18.Sept.2030 413.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 244.335,62 1.0 9607.0 1393.0 15.Mai2055 525.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA RegS Government Related 244.366,75 1.0 11902.0 387.0 07.Juni2030 363.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 244.223,61 1.0 5754.0 1548.0 01.Juni2050 310.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 243.508,98 1.0 11803.0 359.0 29.Mai2035 413.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 243.523,96 1.0 9656.0 679.0 06.Mai2033 88.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 243.664,68 1.0 11948.0 239.0 21.Sept.2028 438.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 144A Unternehmen 243.893,14 1.0 9646.0 334.0 08.Nov.2029 325.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 243.561,95 1.0 4053.0 2743.0 18.Feb.2070 100.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 243.041,58 1.0 11698.0 588.0 04.Mai2033 463.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 243.083,84 1.0 11910.0 485.0 24.Juli2031 338.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 243.119,36 1.0 11743.0 528.0 27.März2032 375.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 243.138,24 1.0 11825.0 213.0 12.Juni2028 388.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 243.199,38 1.0 11789.0 281.0 21.Apr.2029 363.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 243.242,45 1.0 11794.0 460.0 14.Mai2032 388.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 243.252,61 1.0 7818.0 1275.0 09.Feb.2045 345.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 243.354,00 1.0 11889.0 397.0 24.Juli2030 385.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 243.425,40 1.0 12001.0 1117.0 20.Juni2054 778.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 243.456,83 1.0 12031.0 657.0 27.Nov.2033 438.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 243.270,07 1.0 6.0 1039.0 10.Sept.2038 238.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 243.411,60 1.0 2428.0 799.0 24.Feb.2038 790.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 242.585,65 1.0 12081.0 346.0 05.Feb.2030 475.0
CAZAR IBERCAJA BANCO SA RegS Unternehmen 242.598,03 1.0 11821.0 129.0 30.Juli2028 438.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 242.741,05 1.0 11806.0 125.0 29.Juni2027 413.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 242.763,01 1.0 12006.0 587.0 01.Dez.2032 425.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 242.847,61 1.0 9673.0 314.0 23.Juli2030 319.0
HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Unternehmen 242.880,00 1.0 9549.0 522.0 24.März2032 363.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 242.324,21 1.0 12001.0 421.0 11.Dez.2030 413.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 242.552,21 1.0 11735.0 682.0 21.März2034 350.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 241.663,00 1.0 11798.0 478.0 22.Juli2032 390.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 241.768,03 1.0 11775.0 127.0 05.Juli2027 400.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 242.069,53 1.0 9599.0 194.0 11.März2028 170.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 241.304,26 1.0 9633.0 1384.0 26.Feb.2054 530.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN 144A Unternehmen 241.499,03 1.0 9500.0 518.0 06.Apr.2033 376.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 241.596,57 1.0 9631.0 731.0 26.Nov.2033 100.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 241.599,40 1.0 11744.0 455.0 21.Mai2031 363.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 240.766,57 1.0 11734.0 386.0 29.Mai2030 338.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 240.827,69 1.0 11599.0 715.0 26.März2036 400.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 241.035,76 1.0 11663.0 440.0 11.März2031 338.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 241.085,18 1.0 11755.0 389.0 13.Juni2030 350.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 241.146,55 1.0 11895.0 234.0 28.Okt.2028 388.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 241.165,60 1.0 2650.0 754.0 31.Mai2035 425.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 240.764,98 1.0 11791.0 316.0 30.Juli2029 350.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 241.070,19 1.0 11746.0 381.0 03.Mai2030 313.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 240.310,44 1.0 11768.0 507.0 21.Nov.2033 825.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 240.365,51 1.0 11657.0 371.0 29.Apr.2031 363.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 240.406,54 1.0 8719.0 975.0 17.März2036 20.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 240.479,82 1.0 11696.0 199.0 13.Apr.2028 313.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 240.584,81 1.0 11650.0 364.0 25.Apr.2030 375.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 240.631,12 1.0 11651.0 367.0 19.März2030 338.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 240.644,70 1.0 11694.0 296.0 19.Mai2029 363.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 240.680,00 1.0 9577.0 310.0 18.Juni2029 225.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 240.704,95 1.0 7806.0 1040.0 15.Sept.2042 450.0
FMUFP COVIVIO HOTELS SCA MTN RegS Unternehmen 240.718,76 1.0 11656.0 603.0 23.Mai2033 413.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 240.643,04 1.0 11863.0 664.0 26.Sept.2033 325.0
FRRJ1437 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 240.493,53 1.0 10524.0 158.0 01.Mai2054 650.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 239.845,14 1.0 10170.0 569.0 15.Aug.2038 588.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 239.849,79 1.0 11672.0 194.0 23.März2028 288.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 239.909,86 1.0 11652.0 191.0 13.März2028 300.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 240.124,39 1.0 9551.0 209.0 12.Mai2028 165.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN RegS Unternehmen 240.205,63 1.0 7866.0 612.0 28.Okt.2033 529.0
RWE RWE AG (NC8) RegS Unternehmen 240.274,96 1.0 11626.0 588.0 18.Juni2055 463.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 239.918,06 1.0 11712.0 298.0 15.Mai2029 300.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 240.051,18 1.0 11729.0 636.0 27.Juni2033 338.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 240.147,48 1.0 11669.0 695.0 30.Apr.2034 340.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 239.393,85 1.0 5972.0 1580.0 20.Aug.2050 240.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 239.423,69 1.0 9521.0 1390.0 01.Feb.2055 530.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 239.432,84 1.0 11667.0 621.0 08.Juni2033 350.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 239.434,49 1.0 11666.0 460.0 17.Mai2031 325.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 239.445,79 1.0 11829.0 163.0 16.Nov.2027 400.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 239.585,78 1.0 11948.0 746.0 13.Feb.2035 413.0
VW VOLKSWAGEN INT FINANCE (NC5.5) RegS Unternehmen 239.736,44 1.0 11788.0 415.0 31.Dez.2079 549.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 239.791,10 1.0 11722.0 210.0 20.Juli2028 363.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 239.398,07 1.0 11759.0 143.0 31.Aug.2027 350.0
BERGER BERLIN (STATE OF) Government Related 239.466,64 1.0 11621.0 765.0 19.März2035 313.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT Government Related 239.621,93 1.0 11666.0 195.0 29.März2028 288.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 239.650,30 1.0 11660.0 284.0 21.März2029 288.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 239.771,27 1.0 11720.0 390.0 31.Mai2030 300.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 238.956,24 1.0 7805.0 1410.0 13.Apr.2052 395.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 238.998,12 1.0 11873.0 178.0 13.Jan.2029 438.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 239.013,80 1.0 11754.0 146.0 13.Sept.2027 350.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 239.039,96 1.0 11585.0 875.0 28.Mai2037 406.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 239.041,34 1.0 11739.0 230.0 29.Aug.2028 350.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 239.073,74 1.0 11917.0 443.0 09.Feb.2032 413.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 239.096,44 1.0 11761.0 1004.0 13.Sept.2038 345.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 239.197,76 1.0 9481.0 383.0 15.Mai2030 275.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 239.198,40 1.0 11656.0 115.0 19.Mai2027 325.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 239.264,56 1.0 11782.0 320.0 27.Sept.2029 350.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 239.271,36 1.0 11941.0 269.0 20.Feb.2030 425.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 239.295,87 1.0 9503.0 199.0 03.Apr.2028 159.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 238.997,51 1.0 11812.0 252.0 31.Okt.2028 336.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 239.196,54 1.0 11822.0 252.0 31.Okt.2028 338.0
DUK DUKE ENERGY FLORIDA LLC Unternehmen 238.644,13 1.0 9478.0 347.0 01.Dez.2029 250.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 238.705,04 1.0 11637.0 114.0 24.Mai2028 325.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 238.822,77 1.0 11651.0 293.0 25.Apr.2029 288.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 238.752,87 1.0 351.0 969.0 30.Juli2037 195.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 238.643,47 1.0 11870.0 272.0 16.Jan.2029 363.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Gedeckt 238.830,48 1.0 11659.0 115.0 17.Mai2027 300.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 238.172,64 1.0 11521.0 724.0 06.Mai2036 398.0
NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Unternehmen 238.246,29 1.0 11565.0 752.0 03.Juni2035 392.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 238.271,27 1.0 11715.0 316.0 11.Sept.2029 350.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 238.315,86 1.0 11755.0 158.0 25.Okt.2027 375.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 238.383,10 1.0 11662.0 474.0 21.Juli2031 350.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 238.428,99 1.0 11857.0 257.0 16.Jan.2029 388.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 238.464,58 1.0 11654.0 703.0 18.Juli2034 363.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 238.128,76 1.0 11617.0 199.0 12.Apr.2028 275.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 238.165,78 1.0 11711.0 410.0 14.Aug.2030 300.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 238.299,97 1.0 11652.0 117.0 25.Mai2027 288.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN RegS Government Related 238.370,72 1.0 6765.0 753.0 23.Jan.2036 525.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 237.615,96 1.0 11568.0 379.0 21.Mai2031 338.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 237.689,99 1.0 11594.0 387.0 30.Juni2031 363.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 237.702,75 1.0 11659.0 649.0 15.Juli2033 300.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 237.731,46 1.0 11821.0 180.0 16.Jan.2028 400.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 237.870,43 1.0 11816.0 85.0 18.Jan.2027 488.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 237.942,43 1.0 11867.0 188.0 15.Feb.2028 425.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 237.962,81 1.0 11579.0 538.0 26.Mai2033 350.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU (PNC5.75) MTN RegS Unternehmen 237.980,55 1.0 11639.0 382.0 31.Dez.2079 425.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 237.653,80 1.0 11725.0 243.0 25.Sept.2028 300.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 237.752,27 1.0 11778.0 259.0 23.Nov.2028 325.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 237.179,00 1.0 9324.0 1472.0 19.Mai2063 534.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 237.205,92 1.0 11596.0 392.0 26.Juni2031 325.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 237.249,80 1.0 11658.0 1003.0 30.Aug.2038 338.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 237.264,58 1.0 11839.0 95.0 22.Feb.2027 500.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 237.314,65 1.0 11525.0 821.0 05.Juni2036 388.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 237.418,63 1.0 11591.0 387.0 30.Juni2031 350.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 237.131,77 1.0 11558.0 464.0 15.Apr.2031 286.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 237.159,51 1.0 11615.0 644.0 27.Juni2033 300.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 237.322,79 1.0 11727.0 250.0 20.Okt.2028 313.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 237.362,27 1.0 11605.0 390.0 25.Mai2030 288.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 237.444,91 1.0 11554.0 458.0 25.März2031 288.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 236.720,45 1.0 11714.0 342.0 19.Nov.2030 350.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS Unternehmen 236.887,95 1.0 11552.0 473.0 19.Juni2031 350.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 236.916,45 1.0 11550.0 380.0 06.Juni2030 338.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 236.953,71 1.0 11748.0 250.0 12.Dez.2028 363.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 237.030,11 1.0 11673.0 857.0 15.Okt.2036 388.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 237.085,91 1.0 11612.0 306.0 26.Juli2029 338.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 237.103,16 1.0 9298.0 930.0 15.Nov.2040 588.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 236.708,00 1.0 11611.0 119.0 31.Mai2027 250.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 236.853,07 1.0 11671.0 331.0 17.Sept.2029 313.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 237.009,19 1.0 11711.0 157.0 19.Okt.2027 313.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 237.075,39 1.0 11590.0 204.0 27.Apr.2028 263.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 236.225,61 1.0 11597.0 489.0 17.Juli2031 288.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 236.233,19 1.0 11506.0 752.0 16.Juli2035 408.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 236.388,28 1.0 11684.0 510.0 19.Nov.2031 388.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Unternehmen 236.434,37 1.0 11668.0 499.0 17.Okt.2031 338.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 236.508,71 1.0 11481.0 611.0 09.Apr.2033 325.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 236.648,43 1.0 11815.0 190.0 23.Feb.2029 388.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 236.254,74 1.0 11497.0 624.0 25.Apr.2033 313.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 236.338,43 1.0 11536.0 785.0 28.Mai2035 310.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 236.524,04 1.0 11676.0 245.0 02.Okt.2028 300.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 235.775,88 1.0 11784.0 532.0 05.März2032 375.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N MTN RegS Unternehmen 235.785,73 1.0 11543.0 775.0 02.Sept.2035 413.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 235.812,91 1.0 9290.0 532.0 15.März2032 295.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 235.842,24 1.0 9231.0 1083.0 01.Okt.2042 463.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 235.867,51 1.0 11453.0 761.0 27.Mai2035 375.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 235.912,47 1.0 11505.0 382.0 20.Mai2031 313.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 235.923,20 1.0 11731.0 684.0 11.Jan.2034 363.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 236.050,16 1.0 11722.0 265.0 15.Dez.2028 300.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 236.096,69 1.0 11633.0 50.0 10.Sept.2026 300.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 236.104,64 1.0 11735.0 681.0 09.Jan.2034 375.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 236.138,93 1.0 11555.0 302.0 25.Mai2029 275.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 236.187,94 1.0 11804.0 683.0 05.März2034 400.0
CLP CLP CASH Cash und/oder Derivate 235.319,90 1.0 11.0 0.0 nan 0.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 235.382,58 1.0 11751.0 751.0 01.März2038 800.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 235.400,23 1.0 11527.0 304.0 04.Juni2029 275.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 235.490,57 1.0 11718.0 439.0 15.Jan.2031 338.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 235.520,78 1.0 11731.0 676.0 01.Feb.2034 392.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 235.698,19 1.0 11476.0 701.0 25.Mai2034 338.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 235.715,34 1.0 9315.0 1142.0 15.Juni2044 485.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 235.624,30 1.0 11645.0 153.0 04.Okt.2027 275.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 235.647,82 1.0 11587.0 658.0 16.Aug.2033 300.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Unternehmen 234.866,51 1.0 11500.0 207.0 06.Mai2028 250.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 235.059,06 1.0 11511.0 99.0 04.Apr.2028 225.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 235.247,31 1.0 11502.0 554.0 09.Juli2032 338.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 235.167,34 1.0 7697.0 1858.0 15.Mai2050 150.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 234.859,60 1.0 11699.0 183.0 24.Jan.2028 313.0
ICO ICO (INSTITUTO DE CRDITO OFICIAL) MTN RegS Government Related 235.038,01 1.0 11498.0 553.0 30.Apr.2032 280.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 235.188,27 1.0 11738.0 282.0 16.Feb.2029 319.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 235.305,00 1.0 11615.0 146.0 10.Sept.2027 263.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 234.439,80 1.0 11470.0 382.0 24.Mai2030 275.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 234.507,99 1.0 11533.0 404.0 27.Aug.2030 313.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 234.616,44 1.0 10184.0 666.0 18.Sept.2034 513.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 234.627,28 1.0 11392.0 694.0 18.März2034 300.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 234.759,80 1.0 11537.0 311.0 01.Aug.2029 288.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 234.807,77 1.0 11686.0 261.0 15.Jan.2029 321.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 234.768,79 1.0 11706.0 456.0 05.Feb.2031 315.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 234.497,07 1.0 9998.0 350.0 01.Apr.2033 450.0
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Unternehmen 233.992,38 1.0 11452.0 563.0 20.Aug.2037 388.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 234.110,01 1.0 11427.0 868.0 19.März2038 513.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 234.135,43 1.0 11704.0 364.0 07.März2030 363.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 234.161,78 1.0 11483.0 391.0 15.Mai2030 238.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 234.195,65 1.0 11465.0 661.0 19.März2034 450.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 234.197,00 1.0 9238.0 371.0 01.Apr.2030 295.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 234.259,72 1.0 11454.0 554.0 01.Juli2032 325.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 234.273,50 1.0 11599.0 590.0 22.Nov.2032 338.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 234.297,86 1.0 11495.0 710.0 11.Sept.2034 388.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 234.347,74 1.0 9275.0 461.0 14.Mai2032 309.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 234.059,45 1.0 11567.0 336.0 27.Sept.2029 263.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 234.114,08 1.0 11568.0 146.0 08.Sept.2027 238.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 234.158,53 1.0 7796.0 1383.0 14.Feb.2042 127.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 234.376,49 1.0 11709.0 462.0 27.Feb.2031 313.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 233.511,28 1.0 6566.0 1329.0 01.Juni2052 390.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 233.605,27 1.0 11366.0 834.0 30.Mai2036 350.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 233.708,63 1.0 11622.0 819.0 15.Jan.2036 375.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 233.733,68 1.0 11634.0 444.0 21.Jan.2032 350.0
SYDBDC SYDBANK A/S MTN RegS Unternehmen 233.771,21 1.0 11518.0 263.0 11.Dez.2029 300.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 233.806,33 1.0 9334.0 367.0 13.Feb.2031 250.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 233.822,42 1.0 11661.0 92.0 10.Feb.2027 350.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 233.935,39 1.0 11635.0 439.0 14.Jan.2032 363.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R Gedeckt 233.561,12 1.0 11570.0 682.0 16.Nov.2033 300.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 233.567,18 1.0 11571.0 159.0 25.Okt.2027 250.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 233.677,88 1.0 11630.0 618.0 11.Jan.2033 300.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 233.728,16 1.0 11651.0 368.0 31.Jan.2030 300.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 233.770,79 1.0 11667.0 702.0 16.Feb.2034 325.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 233.801,27 1.0 11494.0 1483.0 22.Juni2050 425.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 233.902,34 1.0 11614.0 527.0 20.Dez.2031 325.0
ZKB ZUERCHER KANTONALBANK RegS Government Related 233.064,64 1.0 11442.0 106.0 13.Apr.2028 202.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 233.141,22 1.0 11498.0 504.0 28.Aug.2031 260.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 233.178,60 1.0 11497.0 416.0 27.Sept.2031 313.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 233.260,49 1.0 11520.0 747.0 16.Okt.2034 313.0
ICADFP ICADE MTN RegS Unternehmen 233.276,85 1.0 11259.0 732.0 22.Mai2035 438.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 233.348,92 1.0 9309.0 410.0 15.Sept.2030 375.0
CADES CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE MTN RegS Government Related 233.071,59 1.0 11554.0 523.0 25.Nov.2031 300.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 233.102,71 1.0 11607.0 179.0 10.Jan.2028 263.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 233.238,83 1.0 11511.0 330.0 31.Aug.2029 250.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 233.261,11 1.0 11428.0 646.0 13.Juni2033 275.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 233.369,56 1.0 11623.0 181.0 18.Jan.2028 288.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 233.370,31 1.0 11486.0 661.0 29.Aug.2033 300.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 232.606,65 1.0 11395.0 594.0 07.Nov.2033 694.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 232.695,05 1.0 7755.0 234.0 08.Sept.2028 549.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 232.713,13 1.0 11484.0 508.0 01.Okt.2031 300.0
UBS UBS GROUP AG Unternehmen 232.847,23 1.0 9160.0 1165.0 15.Mai2045 488.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 232.975,41 1.0 11400.0 642.0 01.Juli2033 313.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 232.978,50 1.0 11638.0 750.0 01.März2035 413.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 232.617,14 1.0 5755.0 1499.0 01.Dez.2048 305.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 232.682,65 1.0 11502.0 380.0 25.März2030 250.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 232.756,79 1.0 11588.0 452.0 13.Jan.2031 288.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO RegS Gedeckt 232.784,17 1.0 1129.0 295.0 23.Mai2029 400.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 232.826,97 1.0 11606.0 702.0 01.Feb.2034 306.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 232.841,20 1.0 11345.0 704.0 25.Mai2034 325.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 232.901,38 1.0 11631.0 191.0 21.Feb.2028 275.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF Government Related 232.936,17 1.0 11635.0 191.0 23.Feb.2028 275.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 232.964,23 1.0 11374.0 785.0 06.Juni2035 313.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 232.164,50 1.0 11334.0 781.0 26.Juni2035 338.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Unternehmen 232.199,50 1.0 11504.0 596.0 10.Dez.2032 375.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 232.243,01 1.0 11444.0 794.0 18.Okt.2035 373.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 232.328,59 1.0 11415.0 566.0 02.Sept.2033 338.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 232.377,99 1.0 11529.0 344.0 05.Dez.2029 300.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 232.487,83 1.0 9210.0 470.0 21.Mai2031 299.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 232.494,42 1.0 11425.0 643.0 30.Sept.2033 388.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 232.157,44 1.0 11563.0 366.0 15.Jan.2030 265.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 232.190,99 1.0 11426.0 812.0 28.Aug.2035 300.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT RegS Government Related 232.237,43 1.0 11579.0 851.0 04.Feb.2036 313.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 232.304,52 1.0 11568.0 828.0 28.Jan.2036 375.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 232.374,99 1.0 11486.0 596.0 08.Okt.2032 275.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 232.409,20 1.0 11571.0 642.0 25.Mai2033 325.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 232.504,58 1.0 11569.0 837.0 16.Jan.2036 338.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 232.544,55 1.0 11572.0 759.0 20.Jan.2035 363.0
FISV FISERV INC Unternehmen 231.746,34 1.0 10289.0 569.0 02.März2033 560.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 231.747,91 1.0 11532.0 441.0 14.Jan.2031 321.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 231.754,51 1.0 11380.0 790.0 03.Sept.2035 350.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 231.757,14 1.0 11539.0 445.0 23.Jan.2032 338.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 231.739,27 1.0 11531.0 854.0 25.Mai2036 363.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Gedeckt 231.775,57 1.0 11560.0 371.0 04.Feb.2030 275.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 231.913,57 1.0 11501.0 347.0 11.Nov.2029 250.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 231.952,80 1.0 11556.0 363.0 28.Jan.2031 326.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 231.988,00 1.0 11466.0 582.0 21.Nov.2032 388.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 231.988,51 1.0 11468.0 511.0 19.Nov.2036 375.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 232.041,28 1.0 11507.0 349.0 29.Nov.2030 300.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 232.047,69 1.0 7719.0 1381.0 30.Nov.2040 50.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 232.053,13 1.0 11467.0 424.0 15.Okt.2030 295.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Unternehmen 232.054,75 1.0 11514.0 353.0 10.Dez.2029 313.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 232.088,39 1.0 11443.0 504.0 05.Sept.2031 275.0
EUROGR EUROGRID GMBH MTN RegS Unternehmen 232.104,57 1.0 11415.0 1073.0 16.Okt.2040 417.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 231.854,71 1.0 11.0 399.0 01.Sept.2030 470.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 231.907,18 1.0 11415.0 406.0 10.Juli2030 235.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 231.908,16 1.0 11460.0 424.0 19.Sept.2030 250.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 231.925,51 1.0 11459.0 419.0 30.Aug.2030 250.0
HVB UNICREDIT BANK GMBH RegS Gedeckt 231.963,56 1.0 11452.0 329.0 27.Aug.2029 238.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 232.046,88 1.0 11369.0 799.0 26.Juni2035 288.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 231.237,15 1.0 11497.0 590.0 15.Jan.2033 388.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 231.360,89 1.0 11388.0 723.0 07.Okt.2034 370.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 231.363,79 1.0 11376.0 566.0 17.Sept.2033 349.0
ENGIFP ENGIE SA (NC 6.5) RegS Unternehmen 231.386,45 1.0 11383.0 497.0 31.Dez.2079 400.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 231.417,44 1.0 11532.0 276.0 16.Jan.2029 238.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 231.457,53 1.0 11511.0 819.0 16.Jan.2036 375.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 231.495,19 1.0 11270.0 694.0 17.Juni2034 363.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 231.508,14 1.0 11308.0 899.0 04.Aug.2037 388.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 231.545,10 1.0 11386.0 212.0 14.Juni2028 225.0
ENGIFP ENGIE SA (NC 9.5) RegS Unternehmen 231.561,74 1.0 11368.0 706.0 31.Dez.2079 450.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 231.568,30 1.0 10307.0 358.0 14.März2030 450.0
ILBB INVESTITIONSBANK DES LANDES BRANDE RegS Government Related 231.606,44 1.0 11371.0 464.0 19.März2031 250.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 231.666,91 1.0 11533.0 360.0 15.Jan.2031 300.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 231.680,54 1.0 11580.0 828.0 06.März2036 388.0
VDP PARIS CITY OF RegS Government Related 231.379,50 1.0 11228.0 1066.0 25.Mai2040 375.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 231.580,10 1.0 11499.0 228.0 17.Juli2028 225.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 230.787,21 1.0 11494.0 451.0 20.Jan.2032 300.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 230.798,75 1.0 11487.0 1044.0 29.Jan.2040 425.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 230.799,03 1.0 11444.0 440.0 25.Nov.2030 275.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 230.821,44 1.0 11392.0 858.0 12.Nov.2036 400.0
AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Unternehmen 230.868,40 1.0 11342.0 646.0 09.Sept.2033 350.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 230.872,84 1.0 11491.0 398.0 19.Juli2030 338.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 230.881,62 1.0 11351.0 194.0 27.März2028 175.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 230.892,99 1.0 11488.0 611.0 20.Apr.2034 374.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 230.927,14 1.0 11438.0 345.0 10.Nov.2030 288.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 231.011,25 1.0 11431.0 430.0 17.Okt.2030 263.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 231.044,96 1.0 11524.0 491.0 16.Juni2031 263.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 231.057,70 1.0 11285.0 556.0 01.Juni2032 300.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 231.083,99 1.0 11371.0 609.0 02.Apr.2033 375.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 231.091,29 1.0 11431.0 515.0 05.Nov.2031 313.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 231.130,57 1.0 11431.0 335.0 14.Sept.2029 225.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 231.206,03 1.0 11475.0 519.0 13.Dez.2031 313.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 230.824,29 1.0 11290.0 787.0 18.Juli2035 338.0
BAUSCH BAUSPARKASSE SCHWAEBISCH HALL BAUS RegS Gedeckt 230.823,38 1.0 11499.0 983.0 27.Jan.2038 325.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 231.139,58 1.0 11521.0 277.0 22.Jan.2029 248.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 231.172,11 1.0 7638.0 693.0 18.Juni2034 415.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 230.353,13 1.0 11147.0 604.0 15.März2033 325.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 230.499,16 1.0 11470.0 365.0 13.Feb.2031 313.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 230.581,97 1.0 11385.0 585.0 14.Mai2038 388.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 230.625,62 1.0 11521.0 461.0 27.Feb.2031 325.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 230.693,08 1.0 11437.0 398.0 03.Juli2031 313.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 230.764,12 1.0 11495.0 275.0 16.Jan.2029 263.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 230.777,78 1.0 11347.0 722.0 17.Sept.2034 350.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 230.497,98 1.0 11414.0 102.0 25.März2027 100.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 230.591,17 1.0 11499.0 701.0 06.Feb.2034 313.0
UNIHGR UNIVERSITY TEX UNIV REVS Government Related 230.379,68 1.0 7657.0 1377.0 15.Aug.2047 335.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 229.885,86 1.0 9179.0 456.0 15.Feb.2031 245.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 229.970,79 1.0 11186.0 1092.0 21.Mai2040 338.0
ISPVIT INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI SPA RegS Unternehmen 230.031,35 1.0 11496.0 754.0 05.März2035 422.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 230.031,88 1.0 13096.0 1036.0 13.Nov.2041 550.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN RegS Government Related 230.080,67 1.0 11274.0 802.0 19.Juni2035 275.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 230.115,07 1.0 9108.0 974.0 15.Juni2039 413.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 230.115,84 1.0 11456.0 457.0 22.März2031 338.0
TOKYO TOKYO METROPOLITAN OF RegS Government Related 230.308,66 1.0 11405.0 433.0 28.Okt.2030 263.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 230.017,37 1.0 11443.0 168.0 25.Nov.2027 175.0
FRRJ2302 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 229.977,27 1.0 10408.0 246.0 01.Sept.2054 600.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 229.431,17 1.0 11457.0 57.0 04.Okt.2026 30.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 229.505,39 1.0 11453.0 709.0 13.Feb.2034 288.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Unternehmen 229.532,42 1.0 11455.0 458.0 16.Feb.2031 300.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 229.535,90 1.0 11462.0 50.0 09.Sept.2026 25.0
ALLRNV ALLIANDER NV RegS Government Related 229.659,61 1.0 11276.0 764.0 31.Dez.2079 413.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 229.675,93 1.0 6876.0 1599.0 15.Juni2061 360.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 229.686,31 1.0 8273.0 596.0 15.Nov.2032 250.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 229.726,21 1.0 8923.0 1054.0 26.Sept.2045 588.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 229.768,22 1.0 11384.0 586.0 02.Dez.2033 338.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 229.835,64 1.0 9175.0 894.0 22.Aug.2037 388.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 229.533,28 1.0 11465.0 465.0 23.Feb.2031 263.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 229.804,22 1.0 11395.0 125.0 16.Juni2027 113.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 229.026,82 1.0 11291.0 993.0 21.Okt.2038 363.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 229.036,56 1.0 11441.0 615.0 27.Feb.2033 350.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 229.090,15 1.0 11181.0 382.0 30.Okt.2031 762.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 229.097,54 1.0 11448.0 542.0 04.März2032 322.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 229.136,48 1.0 10082.0 293.0 15.Juni2029 435.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 229.311,17 1.0 10192.0 479.0 14.Jan.2031 0.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 229.319,02 1.0 11424.0 791.0 04.Feb.2037 400.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 229.239,51 1.0 9967.0 587.0 15.Feb.2032 0.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 229.193,62 1.0 11322.0 214.0 24.Mai2028 150.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 229.312,68 1.0 11436.0 702.0 07.Feb.2034 307.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 229.420,13 1.0 11471.0 1176.0 11.März2041 335.0
DALAPT DALLAS FORT WORTH TEX INTL ARP Government Related 229.421,96 1.0 7546.0 1106.0 01.Nov.2046 284.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 228.622,82 1.0 11204.0 767.0 17.Aug.2036 350.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 228.663,98 1.0 11390.0 509.0 31.Dez.2079 388.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 228.692,05 1.0 11426.0 85.0 15.Jan.2027 50.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 228.774,80 1.0 11266.0 650.0 16.Okt.2033 375.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 228.802,46 1.0 7616.0 1236.0 01.März2050 480.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 228.820,40 1.0 11238.0 1078.0 30.Sept.2040 400.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 228.830,25 1.0 11377.0 157.0 24.Okt.2027 150.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 228.909,31 1.0 11364.0 144.0 04.Sept.2027 138.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 228.962,82 1.0 11437.0 546.0 26.Feb.2032 313.0
SNOBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 228.587,41 1.0 11429.0 63.0 26.Okt.2026 1.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 228.593,39 1.0 11421.0 635.0 27.Feb.2033 275.0
LANHYP LANDSHYPOTEK BANK AB MTN RegS Gedeckt 228.814,33 1.0 1110.0 201.0 25.Apr.2028 360.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 228.848,51 1.0 11442.0 58.0 08.Okt.2026 1.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 228.934,76 1.0 11433.0 83.0 11.Jan.2027 75.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 228.080,31 1.0 11265.0 814.0 30.Okt.2035 338.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 228.082,39 1.0 11211.0 1295.0 15.Okt.2045 420.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 228.139,60 1.0 11270.0 782.0 10.Nov.2036 363.0
CERTSP STONEWEG EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS Unternehmen 228.291,41 1.0 11395.0 603.0 22.Feb.2033 413.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 228.297,42 1.0 11178.0 1023.0 27.Aug.2039 385.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 228.411,55 1.0 11363.0 161.0 08.Nov.2027 150.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 228.425,75 1.0 11105.0 1088.0 24.Sept.2044 600.0
T AT&T INC Unternehmen 228.438,42 1.0 11354.0 352.0 17.Dez.2029 260.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 228.479,56 1.0 11424.0 60.0 15.Okt.2026 0.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 228.268,96 1.0 11381.0 622.0 03.Feb.2033 305.0
SNOBNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 228.296,67 1.0 11414.0 67.0 11.Nov.2026 1.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV RegS Government Related 227.645,27 1.0 11319.0 790.0 31.Dez.2079 425.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 227.769,68 1.0 11165.0 641.0 17.Mai2033 238.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 227.797,30 1.0 11388.0 96.0 25.Feb.2027 50.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 227.801,02 1.0 9072.0 487.0 15.Juli2031 265.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 227.843,95 1.0 11260.0 596.0 15.Sept.2032 238.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 228.016,23 1.0 11369.0 803.0 12.Feb.2037 375.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 228.043,88 1.0 11227.0 866.0 02.Okt.2036 350.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 227.628,12 1.0 11333.0 705.0 10.Jan.2034 263.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 227.867,07 1.0 1123.0 250.0 27.Okt.2028 400.0
FLEMSH AUTHORITY OF FLANDERS MTN RegS Government Related 227.901,24 1.0 11127.0 920.0 22.Juni2037 325.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 227.918,07 1.0 1111.0 216.0 20.Juni2028 363.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 227.991,76 1.0 11339.0 128.0 28.Juni2027 75.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 227.322,74 1.0 8971.0 996.0 21.Nov.2039 405.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 227.465,27 1.0 11138.0 585.0 01.Nov.2034 663.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 227.466,08 1.0 11354.0 1216.0 22.Feb.2043 411.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 227.528,07 1.0 11308.0 117.0 26.Mai2028 75.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 227.317,74 1.0 11364.0 88.0 26.Jan.2027 13.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 227.408,91 1.0 11207.0 747.0 25.Aug.2034 263.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 227.510,39 1.0 11361.0 711.0 21.Feb.2034 288.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 226.725,08 1.0 11308.0 100.0 15.März2027 25.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 226.904,42 1.0 11313.0 804.0 10.Feb.2037 375.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 226.927,00 1.0 11304.0 164.0 15.Nov.2027 116.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 226.990,07 1.0 11273.0 1187.0 11.Jan.2043 425.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 227.002,26 1.0 11340.0 793.0 26.Feb.2035 275.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 226.836,22 1.0 7483.0 761.0 01.Juni2035 395.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 226.595,74 1.0 11315.0 625.0 22.Feb.2033 263.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 226.632,56 1.0 9966.0 18.0 15.Mai2026 335.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 226.696,32 1.0 11008.0 568.0 13.Sept.2034 669.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 226.281,99 1.0 2757.0 1436.0 15.Nov.2049 464.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 226.349,73 1.0 11269.0 705.0 10.Jan.2034 263.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 226.405,01 1.0 7470.0 762.0 03.Juni2035 395.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 226.502,87 1.0 7472.0 760.0 02.Juni2035 400.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 225.895,66 0.0 11244.0 112.0 23.Apr.2028 50.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 226.060,25 0.0 10959.0 1036.0 07.Aug.2041 438.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 226.112,95 0.0 11285.0 1066.0 15.Feb.2039 300.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 226.114,77 0.0 11298.0 801.0 03.März2037 388.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) RegS Gedeckt 226.060,75 0.0 1111.0 497.0 10.Sept.2031 350.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 226.141,75 0.0 7461.0 795.0 02.Dez.2035 395.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 225.353,34 0.0 8997.0 417.0 22.Juli2030 130.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 225.438,12 0.0 11251.0 150.0 15.Sept.2027 38.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 225.610,16 0.0 11273.0 617.0 03.März2038 375.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 225.615,40 0.0 11255.0 606.0 12.Feb.2034 325.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 225.677,40 0.0 11284.0 113.0 30.Apr.2027 0.0
DLNLN DERWENT LONDON PLC RegS Unternehmen 225.728,67 0.0 11209.0 525.0 17.Nov.2031 188.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 225.754,52 0.0 11092.0 290.0 22.März2029 175.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 225.647,22 0.0 11273.0 1426.0 17.Aug.2040 13.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 224.918,48 0.0 11034.0 561.0 17.Mai2032 225.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 225.021,62 0.0 11247.0 1247.0 06.März2044 425.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 225.084,00 0.0 8989.0 463.0 08.Feb.2031 165.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 225.151,61 0.0 11146.0 314.0 26.Juni2029 138.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 144A Government Related 224.466,34 0.0 8922.0 432.0 27.Sept.2030 125.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 224.801,50 0.0 11098.0 572.0 27.Juni2034 712.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 224.626,49 0.0 1.0 730.0 15.Juni2036 625.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 224.643,51 0.0 11232.0 127.0 21.Juni2027 0.0
BPCEGP BPCE SA 144A Unternehmen 224.026,62 0.0 8930.0 446.0 20.Jan.2032 228.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 224.135,56 0.0 11148.0 228.0 05.Juli2028 75.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 224.027,99 0.0 11153.0 257.0 25.Okt.2028 113.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 224.393,65 0.0 11171.0 697.0 17.Jan.2034 300.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 223.539,17 0.0 11061.0 197.0 17.Juni2033 138.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 223.576,83 0.0 8924.0 456.0 04.Feb.2032 195.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 223.907,42 0.0 9925.0 26.0 15.Juni2026 113.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 223.932,62 0.0 9639.0 194.0 22.März2028 210.0
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 223.961,40 0.0 11179.0 170.0 01.Dez.2027 63.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 223.276,33 0.0 11004.0 294.0 08.Apr.2029 150.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 223.299,13 0.0 7346.0 1495.0 30.Nov.2054 485.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 223.390,99 0.0 11614.0 334.0 18.Sept.2029 263.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 223.513,81 0.0 11005.0 1775.0 06.Nov.2064 438.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 223.124,59 0.0 2737.0 911.0 31.März2038 466.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 223.184,26 0.0 11159.0 152.0 22.Sept.2027 0.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 223.304,18 0.0 6823.0 781.0 21.Juli2036 525.0
DE JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS Unternehmen 222.653,98 0.0 10894.0 554.0 02.Apr.2032 220.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 222.700,68 0.0 10996.0 301.0 24.Apr.2029 138.0
ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Unternehmen 222.716,17 0.0 11118.0 280.0 02.Feb.2029 163.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 222.774,01 0.0 11135.0 173.0 09.Dez.2027 13.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 222.774,74 0.0 10890.0 523.0 18.Okt.2033 634.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 222.910,24 0.0 8900.0 505.0 05.Aug.2031 170.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 223.005,77 0.0 11103.0 217.0 31.Dez.2079 150.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 223.071,97 0.0 11060.0 317.0 19.Juni2029 113.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 222.476,94 0.0 7372.0 434.0 09.Jan.2032 369.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 222.478,83 0.0 9543.0 368.0 19.März2030 275.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 222.505,94 0.0 10942.0 485.0 14.Juli2031 243.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 222.253,26 0.0 11113.0 162.0 28.Okt.2027 0.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 222.474,85 0.0 1091.0 312.0 02.Juli2029 288.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 222.626,15 0.0 1103.0 167.0 25.Nov.2027 338.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 222.561,87 0.0 10876.0 468.0 01.Okt.2031 575.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 221.724,58 0.0 10874.0 612.0 23.Okt.2033 563.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 221.726,01 0.0 11042.0 220.0 05.Juni2028 50.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen 221.779,17 0.0 8840.0 539.0 15.Jan.2032 205.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 221.816,74 0.0 11081.0 158.0 05.Nov.2028 25.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 221.835,43 0.0 7389.0 191.0 01.März2028 319.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 221.862,68 0.0 10871.0 468.0 06.Nov.2031 650.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 222.075,12 0.0 10840.0 545.0 25.März2032 238.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 222.137,25 0.0 7365.0 354.0 13.Jan.2031 354.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 221.759,05 0.0 11049.0 250.0 25.Sept.2028 75.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 221.363,49 0.0 7292.0 287.0 03.Apr.2029 273.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 221.435,91 0.0 11067.0 189.0 09.Feb.2029 50.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 221.533,91 0.0 10774.0 590.0 11.Sept.2034 611.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 221.545,97 0.0 11074.0 173.0 09.Dez.2027 13.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 221.555,87 0.0 10817.0 799.0 01.Apr.2037 595.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 221.706,13 0.0 9840.0 92.0 14.Feb.2027 200.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 221.393,66 0.0 7316.0 1976.0 01.Okt.2051 188.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 220.822,52 0.0 8766.0 434.0 01.Nov.2030 188.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 220.853,69 0.0 11041.0 191.0 14.Feb.2028 25.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA RegS Unternehmen 220.955,70 0.0 10984.0 221.0 14.Juni2028 75.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 221.005,92 0.0 11050.0 197.0 08.März2028 50.0
URUGUA URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV Government Related 221.145,78 0.0 8721.0 1210.0 20.Nov.2045 413.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 221.252,93 0.0 10976.0 1108.0 21.Juli2045 650.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 221.071,20 0.0 8067.0 1396.0 11.Apr.2042 115.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 220.818,85 0.0 10899.0 588.0 13.Juli2032 188.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 221.053,70 0.0 5815.0 1541.0 05.März2050 320.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 221.195,82 0.0 10971.0 587.0 12.Juli2032 190.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN 144A Unternehmen 220.397,69 0.0 10924.0 550.0 18.Jan.2033 680.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 220.567,33 0.0 10796.0 551.0 30.März2032 213.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 220.577,63 0.0 11002.0 233.0 24.Juli2028 38.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 220.443,36 0.0 7343.0 543.0 01.März2032 300.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 220.683,71 0.0 7265.0 1559.0 01.Dez.2055 460.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 220.769,49 0.0 10862.0 572.0 17.Mai2032 188.0
ANTOLN ANTOFAGASTA PLC RegS Unternehmen 219.915,98 0.0 10775.0 623.0 02.Mai2034 625.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 219.957,21 0.0 8796.0 431.0 26.Aug.2030 75.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 219.980,41 0.0 10979.0 275.0 05.Jan.2029 100.0
NKE NIKE INC Unternehmen 220.101,00 0.0 7185.0 1413.0 27.März2050 338.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 220.120,32 0.0 11005.0 196.0 03.März2028 38.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 220.167,75 0.0 11008.0 192.0 18.Feb.2028 13.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 220.185,11 0.0 6595.0 1283.0 25.März2051 395.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 220.234,42 0.0 10589.0 798.0 19.März2036 375.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 220.244,30 0.0 8797.0 464.0 13.Feb.2032 179.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 220.107,57 0.0 7328.0 93.0 13.Feb.2027 185.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 220.346,36 0.0 10697.0 1235.0 25.Mai2043 350.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 219.481,08 0.0 10665.0 615.0 14.März2034 635.0
UCGIM UNICREDIT SPA 144A Unternehmen 219.486,75 0.0 10656.0 268.0 02.Apr.2034 730.0
CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Unternehmen 219.495,14 0.0 10916.0 228.0 07.Juli2028 75.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 219.498,96 0.0 10900.0 718.0 31.Jan.2036 688.0
LENOVO LENOVO GROUP LTD RegS Unternehmen 219.521,79 0.0 10900.0 512.0 27.Juli2032 654.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 219.524,37 0.0 10761.0 716.0 01.Nov.2035 605.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 219.528,22 0.0 10939.0 455.0 06.Jan.2031 188.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 219.531,61 0.0 10713.0 708.0 24.Mai2034 288.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 219.690,06 0.0 10984.0 196.0 03.März2028 13.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 219.698,12 0.0 10984.0 194.0 24.Feb.2028 25.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 219.732,62 0.0 10982.0 288.0 22.Feb.2029 100.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 219.896,96 0.0 10974.0 277.0 15.Jan.2029 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 219.639,18 0.0 11536.0 137.0 01.Aug.2027 205.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 219.468,70 0.0 10961.0 281.0 22.Jan.2029 88.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 219.741,40 0.0 1094.0 85.0 18.Jan.2027 304.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 219.275,73 0.0 10933.0 225.0 21.Juni2028 38.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 219.289,56 0.0 10912.0 339.0 01.Sept.2029 88.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 219.154,81 0.0 10831.0 498.0 17.Juni2031 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 219.319,29 0.0 8768.0 1260.0 01.März2041 180.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 219.051,39 0.0 1088.0 169.0 01.Dez.2027 250.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 219.231,12 0.0 10961.0 293.0 05.März2029 75.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 218.626,75 0.0 10920.0 374.0 16.Feb.2031 175.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 218.709,05 0.0 10652.0 584.0 15.Sept.2034 587.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 218.723,29 0.0 8547.0 1267.0 16.März2047 420.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 218.795,01 0.0 10842.0 1147.0 17.Jan.2048 675.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 218.811,88 0.0 10658.0 596.0 14.Sept.2033 581.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 218.821,82 0.0 10634.0 908.0 15.März2040 635.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 218.857,73 0.0 8646.0 1340.0 15.Juni2051 466.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 218.896,89 0.0 10907.0 245.0 14.Sept.2029 67.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 218.991,53 0.0 10919.0 267.0 03.Dez.2028 100.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 218.846,79 0.0 2476.0 930.0 12.Aug.2040 535.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 218.592,45 0.0 5412.0 758.0 24.Okt.2034 200.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 218.121,53 0.0 10731.0 538.0 22.Nov.2032 591.0
ECLCI ENGIE ENERGIA CHILE SA RegS Unternehmen 218.143,66 0.0 10656.0 615.0 17.Apr.2034 638.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 218.223,64 0.0 10605.0 1201.0 28.März2054 685.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 218.548,34 0.0 9584.0 1158.0 05.Dez.2044 495.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 218.301,10 0.0 993.0 203.0 26.Apr.2028 200.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 218.149,55 0.0 7184.0 1555.0 01.Dez.2054 445.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 218.184,87 0.0 10908.0 293.0 28.Feb.2029 50.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 218.538,29 0.0 10927.0 234.0 19.Juli2028 0.0
ORSTED OERSTED A/S RegS Government Related 217.710,81 0.0 10836.0 357.0 26.Nov.2029 150.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 217.921,26 0.0 10895.0 227.0 23.Juni2028 1.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 218.017,35 0.0 10883.0 233.0 21.Juli2028 25.0
NEXA NEXA RESOURCES SA RegS Unternehmen 218.048,67 0.0 10626.0 768.0 08.Apr.2037 660.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 218.074,81 0.0 8630.0 709.0 01.Mai2034 338.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 217.874,23 0.0 10893.0 234.0 20.Juli2028 1.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 217.502,88 0.0 10580.0 605.0 13.März2035 603.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 217.535,53 0.0 10791.0 598.0 15.Juli2033 575.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 217.586,64 0.0 10802.0 729.0 26.Jan.2036 644.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 217.607,06 0.0 10860.0 261.0 02.Nov.2028 50.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC Government Related 217.314,87 0.0 7191.0 195.0 15.März2028 150.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 217.511,73 0.0 1083.0 23.0 01.Juni2026 50.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 216.848,77 0.0 10759.0 664.0 21.Jan.2036 623.0
HYSAN ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS Unternehmen 216.868,91 0.0 10487.0 375.0 31.Dez.2079 720.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 216.882,55 0.0 10567.0 524.0 13.Sept.2033 567.0
HPQ HP INC Unternehmen 216.930,18 0.0 10619.0 683.0 25.Apr.2035 610.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV RegS Government Related 216.963,69 0.0 10834.0 264.0 14.Nov.2028 38.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 216.989,66 0.0 10598.0 393.0 04.Okt.2030 585.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 217.064,92 0.0 9724.0 612.0 12.Apr.2033 350.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 217.095,81 0.0 10734.0 1174.0 10.Jan.2053 737.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 216.764,52 0.0 7222.0 240.0 01.Sept.2028 200.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 216.298,79 0.0 10507.0 1200.0 25.Sept.2052 675.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 216.341,51 0.0 10532.0 625.0 13.März2034 584.0
POSIM POSTE ITALIANE S.P.A. RegS Government Related 216.486,53 0.0 10810.0 271.0 10.Dez.2028 50.0
RENEPL REN FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 216.501,38 0.0 10773.0 303.0 16.Apr.2029 50.0
HYDONE HYDRO ONE INC 3.63 6/49 MTN Unternehmen 216.512,67 0.0 6132.0 1450.0 25.Juni2049 363.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 216.523,73 0.0 10607.0 625.0 22.Apr.2035 577.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 216.657,44 0.0 9701.0 365.0 01.Apr.2030 335.0
COLSM COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 216.728,31 0.0 10774.0 319.0 22.Juni2029 75.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 216.411,48 0.0 10820.0 258.0 16.Okt.2028 1.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 216.428,67 0.0 7128.0 1608.0 02.Dez.2056 440.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 216.625,97 0.0 1072.0 240.0 01.Sept.2028 200.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 216.701,75 0.0 10835.0 249.0 15.Sept.2028 1.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 215.840,07 0.0 10707.0 1428.0 11.Jan.2053 525.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 215.848,65 0.0 10568.0 239.0 31.Okt.2028 625.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 215.878,60 0.0 12309.0 870.0 08.Juni2037 388.0
VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Unternehmen 215.906,70 0.0 10716.0 312.0 28.Mai2029 88.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Unternehmen 215.996,30 0.0 12118.0 388.0 15.Dez.2030 963.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 216.011,41 0.0 10625.0 541.0 16.Nov.2032 560.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 216.062,80 0.0 10803.0 1005.0 09.März2044 633.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 216.101,80 0.0 8613.0 1190.0 15.Aug.2045 460.0
HSXLN HISCOX LTD RegS Unternehmen 216.247,94 0.0 10641.0 652.0 11.Juni2036 700.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 216.272,07 0.0 6010.0 1376.0 01.Apr.2060 385.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 216.123,95 0.0 11970.0 294.0 23.Mai2029 413.0
EDPPL EDP FINANCE BV 144A Unternehmen 215.418,83 0.0 9553.0 182.0 24.Jan.2028 171.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 RegS Unternehmen 215.517,08 0.0 10760.0 330.0 31.Dez.2079 183.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 215.567,10 0.0 8566.0 1262.0 22.Jan.2047 438.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 215.579,96 0.0 6894.0 1198.0 15.Juli2046 400.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 215.667,90 0.0 10540.0 234.0 24.Okt.2029 648.0
BPIPM BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS MTN RegS Unternehmen 215.689,57 0.0 10547.0 698.0 07.Apr.2035 563.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 215.709,21 0.0 8578.0 1204.0 27.Jan.2045 430.0
T AT&T INC Unternehmen 215.816,15 0.0 7095.0 1400.0 01.Juni2051 365.0
COR CENCORA INC Unternehmen 215.823,20 0.0 9253.0 454.0 15.März2031 270.0
PRSFIN PRS FINANCE PLC RegS Government Related 215.441,94 0.0 13177.0 69.0 24.Nov.2026 175.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 215.640,34 0.0 1068.0 341.0 08.Okt.2029 227.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 215.655,10 0.0 10472.0 1239.0 25.Mai2043 340.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 214.940,41 0.0 10660.0 686.0 17.Jan.2035 603.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 215.100,17 0.0 11834.0 188.0 14.März2029 400.0
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 215.157,46 0.0 10749.0 1297.0 04.März2055 665.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 215.176,61 0.0 10469.0 227.0 22.Sept.2029 625.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 215.181,82 0.0 10755.0 266.0 19.Nov.2028 13.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 215.231,88 0.0 10534.0 574.0 13.Apr.2033 561.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 215.283,24 0.0 10506.0 1244.0 17.Mai2042 275.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 215.288,03 0.0 10666.0 606.0 11.Jan.2035 610.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 215.067,74 0.0 10781.0 303.0 09.Apr.2029 25.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 215.166,29 0.0 10758.0 268.0 23.Nov.2028 0.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 214.493,15 0.0 8571.0 1145.0 01.Sept.2042 390.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 214.527,91 0.0 10716.0 324.0 20.Juni2029 13.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 214.591,71 0.0 8374.0 1213.0 15.März2050 433.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 214.653,44 0.0 10570.0 573.0 27.Mai2034 575.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 214.747,99 0.0 10552.0 697.0 15.Mai2035 575.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 214.751,60 0.0 10561.0 398.0 13.Nov.2030 549.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 214.850,63 0.0 10437.0 578.0 13.Sept.2053 625.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 214.623,77 0.0 2682.0 1107.0 30.Sept.2041 442.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #41 Schuldverschreibungen 214.675,10 0.0 52.0 1471.0 20.Dez.2043 170.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 214.545,24 0.0 10707.0 364.0 25.Nov.2029 60.0
LANHYP LANDSHYPOTEK BANK AB MTN RegS Gedeckt 214.635,17 0.0 1067.0 447.0 16.Dez.2030 259.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 214.918,67 0.0 1073.0 77.0 16.Dez.2026 50.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 214.127,57 0.0 10612.0 548.0 12.Jan.2034 596.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 214.371,19 0.0 10292.0 699.0 26.Sept.2035 600.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 214.375,03 0.0 10486.0 671.0 30.Apr.2055 650.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA MTN RegS Unternehmen 214.453,94 0.0 10597.0 394.0 26.Apr.2030 125.0
MVMHU MVM ENERGETIKA ZRT RegS Government Related 214.472,61 0.0 10536.0 184.0 09.Juni2028 750.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 214.243,67 0.0 428.0 621.0 03.März2033 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 214.422,09 0.0 9407.0 1008.0 31.März2037 113.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 213.602,04 0.0 6000.0 1480.0 01.Nov.2051 289.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 213.626,87 0.0 9273.0 413.0 14.Aug.2030 220.0
AES AES ANDES SA RegS Unternehmen 213.702,48 0.0 10381.0 262.0 15.März2029 630.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 213.821,04 0.0 10502.0 622.0 14.Mai2035 591.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 213.822,95 0.0 10461.0 235.0 23.Okt.2029 609.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 213.864,00 0.0 10482.0 684.0 25.Apr.2036 567.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 213.601,03 0.0 10343.0 1763.0 20.März2054 300.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 214.002,35 0.0 7092.0 529.0 15.Dez.2031 245.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 213.265,54 0.0 10379.0 225.0 13.Sept.2029 581.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 213.284,07 0.0 10454.0 684.0 24.Apr.2036 562.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 213.310,66 0.0 10621.0 676.0 14.Feb.2035 640.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 213.320,87 0.0 10590.0 420.0 25.Jan.2031 625.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 213.369,44 0.0 10482.0 683.0 13.Mai2036 579.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 213.443,14 0.0 6972.0 399.0 03.Okt.2030 470.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 213.469,56 0.0 10568.0 612.0 07.Jan.2034 610.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 213.472,82 0.0 10495.0 436.0 17.Mai2032 573.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 213.499,98 0.0 10584.0 382.0 13.Juli2030 585.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 213.567,31 0.0 10533.0 442.0 04.Juni2031 551.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 213.209,10 0.0 10651.0 333.0 24.Juli2029 13.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 212.675,88 0.0 10592.0 339.0 15.Feb.2030 630.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 212.723,29 0.0 10597.0 1327.0 03.Feb.2045 363.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 212.765,59 0.0 10605.0 318.0 04.Juni2029 38.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 212.785,61 0.0 10360.0 266.0 12.März2030 569.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 212.855,15 0.0 10369.0 266.0 15.März2030 567.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 212.896,69 0.0 10575.0 608.0 01.Feb.2034 665.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 212.930,03 0.0 10395.0 665.0 13.Sept.2034 515.0
KEBHNB KEB HANA BANK MTN RegS Unternehmen 213.018,40 0.0 10435.0 239.0 24.Okt.2028 575.0
SIEGR SIEMENS FUNDING BV 144A Unternehmen 213.083,06 0.0 10491.0 1374.0 28.Mai2055 580.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 212.783,42 0.0 11714.0 772.0 15.Juni2035 363.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 212.920,73 0.0 10645.0 311.0 30.Apr.2029 1.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 213.069,64 0.0 10653.0 314.0 14.Mai2029 0.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 212.267,07 0.0 10382.0 235.0 04.Okt.2028 538.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 212.338,99 0.0 10355.0 634.0 19.März2035 555.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 212.371,69 0.0 10356.0 271.0 14.März2029 541.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 212.417,27 0.0 10525.0 659.0 09.Juli2034 575.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 212.456,80 0.0 10338.0 675.0 15.März2035 589.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 212.466,41 0.0 10470.0 662.0 13.Juli2033 175.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 212.518,00 0.0 12006.0 330.0 22.Nov.2029 405.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 212.562,49 0.0 10626.0 1147.0 08.März2047 650.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 212.627,78 0.0 10476.0 641.0 01.Juni2034 570.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 212.630,98 0.0 10408.0 532.0 15.Okt.2032 560.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP RegS Gedeckt 212.369,40 0.0 1060.0 124.0 09.Juni2027 25.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 212.623,87 0.0 10631.0 317.0 25.Mai2029 0.0
CENSUD CENCOSUD SA RegS Unternehmen 211.780,35 0.0 10422.0 436.0 28.Mai2031 595.0
MTRC MTR CORPORATION CI LTD NC10.5 MTN RegS Government Related 211.808,21 0.0 10473.0 732.0 31.Dez.2079 563.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 211.813,43 0.0 10328.0 271.0 13.März2029 538.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 211.817,24 0.0 10361.0 633.0 05.Apr.2034 538.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 211.896,60 0.0 8285.0 1117.0 01.Mai2047 538.0
T AT&T INC Unternehmen 211.932,10 0.0 11959.0 719.0 18.Nov.2034 430.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 212.002,28 0.0 10359.0 235.0 11.Okt.2028 588.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 212.069,88 0.0 10352.0 677.0 25.März2036 553.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 212.073,26 0.0 9923.0 145.0 20.Sept.2027 375.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 212.082,93 0.0 10392.0 278.0 22.Apr.2030 558.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 212.093,19 0.0 10400.0 545.0 25.Okt.2032 550.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 212.142,68 0.0 10335.0 310.0 18.Sept.2034 573.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 212.150,94 0.0 10462.0 513.0 15.Juni2033 622.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 212.161,68 0.0 10352.0 687.0 02.Apr.2035 588.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 212.163,58 0.0 10387.0 277.0 18.Apr.2030 566.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 212.201,24 0.0 10359.0 695.0 15.März2035 520.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 212.206,43 0.0 10355.0 693.0 14.März2035 525.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON Government Related 212.116,96 0.0 10507.0 732.0 01.Juli2035 523.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 211.371,93 0.0 10355.0 575.0 04.Apr.2033 495.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 211.516,87 0.0 10305.0 631.0 12.März2034 550.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C Unternehmen 211.523,26 0.0 10341.0 631.0 03.Apr.2034 544.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 211.547,82 0.0 10476.0 614.0 05.Jan.2035 568.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE 144A Unternehmen 211.576,34 0.0 10406.0 484.0 23.Mai2042 588.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 211.595,20 0.0 10412.0 709.0 15.Mai2035 530.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 211.654,01 0.0 10313.0 267.0 14.März2030 554.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 211.663,52 0.0 10477.0 656.0 03.Juli2034 578.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 211.728,35 0.0 10437.0 289.0 05.Juni2030 572.0
VOTORA ST MARYS CEMENT INC RegS Unternehmen 211.740,28 0.0 10336.0 624.0 02.Apr.2034 575.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 211.448,04 0.0 11810.0 391.0 07.Juni2030 313.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 210.903,21 0.0 10380.0 681.0 15.Nov.2034 520.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 210.933,51 0.0 10465.0 461.0 15.Juli2031 544.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 210.970,31 0.0 10410.0 550.0 06.Dez.2032 538.0
MP MANITOBA PROVINCE OF MTN Government Related 211.015,00 0.0 10416.0 668.0 31.Mai2034 490.0
SRENVX SWISS RE SUBORDINATED FINANCE PLC 144A Unternehmen 211.072,61 0.0 10310.0 624.0 05.Apr.2035 570.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 211.074,14 0.0 10420.0 448.0 01.Juni2031 490.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 211.159,93 0.0 10315.0 501.0 14.März2032 500.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 211.170,63 0.0 10383.0 286.0 14.Mai2030 549.0
SIEGR SIEMENS FUNDING BV 144A Unternehmen 211.224,27 0.0 10415.0 716.0 28.Mai2035 520.0
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 211.231,97 0.0 10551.0 377.0 15.Jan.2030 63.0
BBLTB BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS Unternehmen 211.242,48 0.0 10286.0 679.0 25.März2040 606.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 211.243,01 0.0 10372.0 1341.0 14.Mai2055 595.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 211.301,36 0.0 10286.0 1348.0 14.März2055 575.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 210.430,60 0.0 10353.0 288.0 17.Mai2029 541.0
HCA HCA INC Unternehmen 210.453,62 0.0 8195.0 1314.0 15.März2052 463.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 210.473,59 0.0 10338.0 686.0 09.Mai2036 558.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 210.550,31 0.0 10293.0 357.0 02.Apr.2030 538.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 210.561,06 0.0 10521.0 382.0 03.Feb.2030 66.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 210.568,93 0.0 10383.0 580.0 01.Juni2034 535.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 210.582,62 0.0 10271.0 690.0 15.März2035 535.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 210.604,18 0.0 10451.0 417.0 15.Jan.2031 530.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 210.646,49 0.0 10387.0 701.0 13.Juni2036 607.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 210.713,20 0.0 10486.0 420.0 08.Feb.2031 575.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 210.814,19 0.0 10362.0 657.0 30.Apr.2034 500.0
APICOR ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP MTN 144A Government Related 210.845,25 0.0 10351.0 284.0 02.Mai2029 543.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 210.549,34 0.0 11638.0 1831.0 15.Jan.2056 350.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 210.497,65 0.0 10486.0 401.0 15.Apr.2030 38.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 210.570,94 0.0 10528.0 345.0 03.Sept.2029 1.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 209.946,03 0.0 10281.0 150.0 25.Okt.2028 580.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 209.949,66 0.0 10325.0 240.0 13.Nov.2028 534.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 209.977,45 0.0 10427.0 713.0 16.Jan.2035 488.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 209.991,94 0.0 10325.0 693.0 13.Mai2036 542.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 209.992,73 0.0 10329.0 246.0 15.Nov.2028 540.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 210.032,86 0.0 10471.0 623.0 20.Feb.2035 574.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 210.072,68 0.0 10340.0 364.0 22.Mai2031 551.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 210.102,64 0.0 10452.0 675.0 09.Feb.2035 635.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 210.157,41 0.0 10220.0 1093.0 14.März2046 593.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 210.176,25 0.0 10307.0 359.0 15.Apr.2030 505.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 210.218,74 0.0 10279.0 504.0 15.März2032 480.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 210.226,77 0.0 10438.0 817.0 29.Jan.2038 663.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 144A Unternehmen 210.246,66 0.0 10318.0 283.0 26.Apr.2029 525.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 210.252,58 0.0 6962.0 347.0 16.Jan.2030 460.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 210.370,00 0.0 10337.0 671.0 18.Nov.2035 587.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 210.383,50 0.0 10437.0 679.0 16.Jan.2036 557.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Gedeckt 210.374,92 0.0 11727.0 471.0 28.Mai2031 325.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 209.507,78 0.0 10245.0 357.0 25.März2031 507.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 209.545,57 0.0 10264.0 278.0 05.Apr.2029 499.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 209.635,33 0.0 10358.0 717.0 15.Juni2035 530.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 209.652,11 0.0 10218.0 270.0 12.März2029 538.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 209.658,55 0.0 10408.0 261.0 23.Jan.2030 584.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 209.682,85 0.0 10199.0 712.0 10.Sept.2036 574.0
BPIPM BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS MTN RegS Unternehmen 209.693,69 0.0 10274.0 361.0 07.Apr.2030 500.0
MMM 3M CO Unternehmen 209.707,70 0.0 10236.0 696.0 15.März2035 515.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 209.818,25 0.0 10483.0 628.0 04.März2035 572.0
LSELN LSEG US FIN CORP 144A Unternehmen 209.827,56 0.0 10254.0 632.0 28.März2034 530.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 209.841,96 0.0 10443.0 620.0 08.Feb.2035 570.0
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 209.878,64 0.0 10465.0 573.0 21.Aug.2033 585.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 209.909,88 0.0 9255.0 423.0 15.Jan.2031 495.0
NWG NATWEST MARKETS PLC (FRN) MTN 144A Unternehmen 209.926,48 0.0 10262.0 356.0 21.März2030 502.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 209.927,97 0.0 10269.0 8.0 13.Sept.2029 465.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 209.919,80 0.0 489.0 737.0 19.Sept.2035 530.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 209.595,61 0.0 10434.0 411.0 25.Mai2030 50.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 209.076,89 0.0 10416.0 264.0 15.Feb.2029 575.0
K KELLANOVA Unternehmen 209.102,66 0.0 10443.0 575.0 01.März2033 525.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 209.121,33 0.0 10334.0 658.0 13.Juni2034 510.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 209.123,13 0.0 10306.0 716.0 23.Mai2035 510.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 209.162,44 0.0 10239.0 359.0 31.März2030 495.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 209.173,86 0.0 10249.0 145.0 25.Okt.2027 563.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 209.221,69 0.0 10450.0 715.0 01.März2035 500.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 209.293,57 0.0 10245.0 347.0 24.März2030 480.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC Unternehmen 209.295,27 0.0 10227.0 681.0 15.Apr.2035 595.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 209.318,07 0.0 10344.0 666.0 12.Juni2034 505.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 209.330,41 0.0 10430.0 727.0 15.Aug.2035 555.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 209.365,48 0.0 10232.0 696.0 27.März2035 525.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 209.368,54 0.0 10406.0 682.0 29.Jan.2036 558.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 209.383,91 0.0 10321.0 201.0 06.Juni2028 575.0
HKMTGC HONG KONG MORTGAGE CORP LTD MTN RegS Government Related 209.415,50 0.0 10232.0 230.0 13.Sept.2028 488.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 209.449,75 0.0 10339.0 642.0 11.Juni2035 545.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 209.397,43 0.0 10470.0 332.0 18.Juli2029 0.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 209.290,35 0.0 10453.0 319.0 01.Sept.2029 513.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 208.600,41 0.0 9138.0 455.0 11.März2031 269.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 208.632,16 0.0 10348.0 687.0 15.Jan.2035 560.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 208.660,15 0.0 8296.0 1229.0 06.Feb.2053 555.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 208.667,05 0.0 10272.0 367.0 15.Mai2031 508.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 208.694,64 0.0 10206.0 697.0 02.Apr.2035 525.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 208.724,33 0.0 10348.0 172.0 18.Jan.2029 621.0
T AT&T INC Unternehmen 208.734,06 0.0 10401.0 636.0 15.Feb.2034 540.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 208.736,53 0.0 10396.0 636.0 15.Nov.2032 113.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 208.750,86 0.0 10298.0 372.0 26.Mai2030 488.0
MITHCC MITSUBISHI HC FINANCE AMERICA LLC 144A Unternehmen 208.768,34 0.0 10245.0 320.0 24.Okt.2029 515.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 208.773,87 0.0 10398.0 691.0 12.Feb.2036 542.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 208.776,15 0.0 10277.0 327.0 19.Nov.2030 528.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 208.778,87 0.0 10355.0 1016.0 15.Juli2041 560.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 208.782,31 0.0 10362.0 621.0 18.Jan.2035 547.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 208.808,44 0.0 10322.0 1316.0 30.Juni2055 620.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 208.810,18 0.0 10279.0 327.0 19.Nov.2030 529.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA (FXD-FRN) Unternehmen 208.812,38 0.0 10184.0 187.0 20.März2029 547.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 208.831,32 0.0 10202.0 272.0 13.März2029 490.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 208.832,11 0.0 10171.0 737.0 15.Okt.2035 490.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN 144A Unternehmen 208.850,53 0.0 10274.0 365.0 13.Mai2031 524.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 208.854,96 0.0 10389.0 701.0 04.Feb.2035 550.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT Unternehmen 208.864,26 0.0 10274.0 365.0 13.Mai2031 524.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 208.867,90 0.0 10268.0 365.0 02.Mai2031 497.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 208.884,70 0.0 10221.0 191.0 13.Apr.2029 550.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 208.885,69 0.0 10391.0 630.0 07.Feb.2039 594.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 208.887,94 0.0 10345.0 455.0 25.Juni2031 485.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 208.953,30 0.0 10267.0 667.0 19.Nov.2035 591.0
BOCAVI BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS Government Related 208.966,85 0.0 10368.0 341.0 14.Jan.2030 525.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 209.032,61 0.0 6955.0 230.0 21.Aug.2028 420.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 209.034,57 0.0 10426.0 568.0 22.Feb.2034 544.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 209.035,25 0.0 10351.0 212.0 06.Juli2029 578.0
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 208.151,56 0.0 10266.0 374.0 04.Juni2030 525.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 208.164,86 0.0 10266.0 292.0 21.Mai2029 475.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 208.183,40 0.0 10300.0 518.0 02.Juli2032 585.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 208.186,70 0.0 10207.0 322.0 16.Okt.2029 509.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 208.216,68 0.0 10259.0 328.0 15.Nov.2029 480.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 208.256,96 0.0 10167.0 310.0 10.Sept.2030 494.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 208.272,58 0.0 10325.0 300.0 10.Juli2030 538.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 208.296,86 0.0 10326.0 303.0 09.Juli2029 532.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 208.350,55 0.0 10202.0 151.0 21.Okt.2027 563.0
MTRC MTR CORP LTD RegS Government Related 208.362,51 0.0 10188.0 1421.0 01.Apr.2055 525.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 208.363,78 0.0 10261.0 518.0 15.Mai2032 495.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 208.391,77 0.0 10265.0 723.0 12.Mai2035 475.0
KOMRMR KOREA MINE REHABILITATION AND MINE MTN RegS Government Related 208.404,44 0.0 10244.0 201.0 11.Mai2028 538.0
DBKAZ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC MTN RegS Government Related 208.418,23 0.0 10223.0 323.0 23.Okt.2029 525.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 208.438,37 0.0 10208.0 504.0 15.Apr.2032 535.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 208.439,16 0.0 10219.0 727.0 22.März2035 438.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 208.493,80 0.0 10286.0 1343.0 15.Juni2055 595.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 208.567,72 0.0 10396.0 416.0 10.Juni2030 38.0
FRSL1137 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 208.518,84 0.0 10256.0 197.0 01.Mai2055 600.0
CBKIN CANARA BANK LTD MTN RegS Government Related 207.750,21 0.0 10145.0 314.0 11.Sept.2029 490.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 207.787,74 0.0 10220.0 364.0 09.Mai2031 509.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 207.806,87 0.0 10322.0 263.0 23.Jan.2030 538.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 207.832,24 0.0 10163.0 191.0 02.Apr.2028 525.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 207.845,95 0.0 10145.0 704.0 13.März2035 505.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 207.846,44 0.0 10315.0 258.0 15.Jan.2029 513.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 207.871,44 0.0 10313.0 719.0 16.Juli2035 550.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 207.882,96 0.0 10174.0 805.0 15.Apr.2037 550.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU MTN 144A Unternehmen 207.893,84 0.0 10170.0 357.0 27.März2030 500.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 207.909,04 0.0 10289.0 721.0 29.Juni2035 549.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 207.933,18 0.0 10246.0 367.0 23.Mai2031 512.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 207.954,11 0.0 10355.0 531.0 11.Aug.2032 550.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 207.972,95 0.0 10340.0 685.0 30.Jan.2036 544.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 208.008,49 0.0 10226.0 286.0 30.Apr.2029 488.0
NTBKKK NBK SPC LTD MTN RegS Unternehmen 208.023,26 0.0 10259.0 290.0 06.Juni2030 550.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 208.024,75 0.0 10323.0 258.0 19.Jan.2030 563.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 208.029,29 0.0 10160.0 719.0 01.Okt.2035 550.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 208.062,33 0.0 10340.0 680.0 28.Jan.2036 554.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 208.065,33 0.0 10221.0 157.0 01.Nov.2027 513.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 208.071,80 0.0 10199.0 704.0 15.Apr.2035 513.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD FXD MTN 144A Unternehmen 208.085,15 0.0 10174.0 356.0 13.März2030 470.0
AON AON CORP Unternehmen 208.093,44 0.0 10388.0 573.0 28.Feb.2033 535.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 208.097,53 0.0 10303.0 661.0 02.Juli2034 550.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 208.110,88 0.0 10196.0 150.0 13.Okt.2027 517.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 207.972,34 0.0 10376.0 648.0 10.Jan.2033 125.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 207.977,47 0.0 10081.0 210.0 12.Juni2028 428.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 207.941,52 0.0 10386.0 751.0 01.Sept.2035 510.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 207.264,41 0.0 10160.0 740.0 07.Mai2036 600.0
SHNHAN SHINHAN BANK RegS Unternehmen 207.280,49 0.0 10215.0 373.0 13.Mai2030 463.0
AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Unternehmen 207.296,86 0.0 10157.0 702.0 15.Apr.2035 520.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 207.308,30 0.0 10152.0 537.0 13.Okt.2032 525.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN 144A Unternehmen 207.315,94 0.0 10263.0 698.0 03.Juli2036 558.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 207.328,60 0.0 10288.0 343.0 15.Jan.2031 523.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 207.342,93 0.0 10251.0 380.0 10.Juni2030 470.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 207.392,97 0.0 10328.0 529.0 11.Aug.2033 540.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 207.446,09 0.0 10308.0 347.0 24.Jan.2031 514.0
DNBNO DNB BANK ASA (FXD-FRN) MTN 144A Unternehmen 207.456,25 0.0 10206.0 327.0 05.Nov.2030 485.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 207.492,96 0.0 10199.0 478.0 01.Nov.2031 495.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) II DAC MTN RegS Unternehmen 207.539,07 0.0 9894.0 661.0 23.Apr.2055 550.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 207.547,59 0.0 10153.0 353.0 15.März2030 465.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 207.573,90 0.0 10339.0 706.0 11.Feb.2035 513.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 207.602,61 0.0 10308.0 348.0 16.Jan.2030 488.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 207.623,46 0.0 10316.0 347.0 24.Jan.2031 524.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 207.625,22 0.0 10359.0 680.0 25.Feb.2036 579.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN 144A Unternehmen 207.627,69 0.0 10185.0 320.0 16.Okt.2030 493.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 207.665,47 0.0 10302.0 659.0 15.Juli2034 545.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 207.637,09 0.0 3526.0 3125.0 22.Juni2071 65.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 207.318,44 0.0 10355.0 417.0 04.Juni2030 13.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 207.660,78 0.0 10181.0 193.0 01.Apr.2028 460.0
DG DOLLAR GENERAL CORP Unternehmen 206.790,68 0.0 10162.0 547.0 01.Nov.2032 500.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 206.825,75 0.0 10209.0 1033.0 15.Juni2042 565.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 206.857,48 0.0 10284.0 347.0 28.Jan.2031 521.0
SW SMURFIT WESTROCK FINANCING DAC Unternehmen 206.877,81 0.0 10263.0 691.0 15.Jan.2035 542.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 206.888,58 0.0 10229.0 594.0 15.Juni2033 495.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 206.933,43 0.0 10165.0 112.0 14.Mai2028 569.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 206.983,39 0.0 10169.0 363.0 15.Apr.2030 450.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 207.010,92 0.0 12605.0 667.0 13.Sept.2034 513.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 207.014,56 0.0 10273.0 666.0 15.Juli2034 515.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 207.030,62 0.0 10128.0 189.0 21.März2028 479.0
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 207.031,32 0.0 10213.0 658.0 04.Juni2034 525.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 207.041,25 0.0 10334.0 432.0 26.Feb.2031 490.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 207.049,20 0.0 10257.0 297.0 02.Juli2029 511.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 207.068,98 0.0 10284.0 673.0 22.Juli2035 529.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 207.090,86 0.0 10288.0 681.0 30.Jan.2036 618.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 207.134,71 0.0 10091.0 643.0 10.Sept.2035 534.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 207.160,23 0.0 10350.0 581.0 03.März2033 488.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 207.164,52 0.0 10256.0 665.0 25.Juni2034 495.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 207.168,73 0.0 10323.0 670.0 15.Aug.2034 530.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 207.188,81 0.0 10202.0 368.0 13.Mai2031 490.0
PHILIP ROP SUKUK TRUST RegS Government Related 207.189,62 0.0 10229.0 295.0 06.Juni2029 504.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 207.193,37 0.0 10312.0 225.0 08.Aug.2028 559.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 207.222,00 0.0 10348.0 650.0 12.Feb.2033 163.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 206.947,99 0.0 10318.0 550.0 01.Dez.2031 95.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 206.955,09 0.0 11559.0 388.0 21.Mai2030 288.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 206.335,99 0.0 10283.0 222.0 16.Aug.2028 525.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 206.340,61 0.0 10103.0 144.0 20.Sept.2027 455.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 206.356,50 0.0 10133.0 476.0 21.Okt.2032 481.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 206.366,15 0.0 10233.0 259.0 10.Jan.2030 520.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A Unternehmen 206.405,53 0.0 10263.0 309.0 29.Juli2029 513.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 206.428,79 0.0 10126.0 711.0 15.Apr.2035 488.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 206.447,17 0.0 10153.0 283.0 07.Mai2029 500.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 206.459,06 0.0 10290.0 647.0 15.Feb.2034 488.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 206.483,87 0.0 10308.0 723.0 27.Feb.2035 488.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 206.489,85 0.0 10233.0 303.0 26.Juni2029 450.0
HIKTSU HIKARI TSUSHIN INC RegS Unternehmen 206.503,29 0.0 10034.0 699.0 18.Sept.2035 613.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 206.518,98 0.0 10247.0 214.0 15.Juli2028 525.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 206.523,08 0.0 10055.0 1354.0 15.März2055 560.0
PNBPM PHILIPPINE NATIONAL BANK MTN RegS Unternehmen 206.549,98 0.0 10144.0 325.0 23.Okt.2029 485.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 206.552,21 0.0 10101.0 143.0 15.Sept.2027 469.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 206.559,63 0.0 10100.0 137.0 14.Sept.2027 470.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 206.574,26 0.0 10185.0 522.0 20.Mai2032 475.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 206.624,22 0.0 10310.0 353.0 25.Feb.2031 537.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 206.652,95 0.0 10191.0 368.0 19.Mai2030 465.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 206.654,07 0.0 10164.0 113.0 17.Mai2027 542.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A Unternehmen 206.663,25 0.0 10249.0 701.0 14.Juli2036 554.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 206.672,12 0.0 10176.0 862.0 15.Juni2039 675.0
AEGON AEGON FUNDING COMPANY LLC 144A Unternehmen 206.678,22 0.0 10115.0 98.0 16.Apr.2027 550.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 206.709,32 0.0 10169.0 708.0 15.Mai2035 525.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 206.725,78 0.0 10301.0 765.0 15.Feb.2036 525.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 206.729,98 0.0 10310.0 573.0 21.Feb.2033 525.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 206.756,49 0.0 10133.0 511.0 20.Apr.2037 530.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 206.764,87 0.0 10248.0 676.0 02.Juli2034 486.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 205.870,53 0.0 10072.0 142.0 10.Sept.2027 445.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 205.903,53 0.0 10087.0 103.0 09.Apr.2027 500.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 205.930,61 0.0 9059.0 510.0 18.Nov.2036 302.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 205.932,47 0.0 10294.0 276.0 07.März2029 520.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Unternehmen 205.936,12 0.0 10192.0 378.0 30.Juni2035 546.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 205.946,35 0.0 10077.0 187.0 13.März2028 450.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 205.954,44 0.0 10146.0 589.0 15.Mai2033 480.0
FISV FISERV INC Unternehmen 205.966,86 0.0 10270.0 600.0 21.Aug.2033 563.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 205.974,04 0.0 10241.0 630.0 01.Feb.2034 550.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 205.981,23 0.0 10080.0 704.0 30.März2035 495.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 205.996,03 0.0 10224.0 531.0 16.Juli2032 517.0
DBKAZ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC MTN RegS Government Related 206.030,83 0.0 10082.0 104.0 15.Apr.2027 550.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 206.049,58 0.0 9964.0 639.0 31.Dez.2079 575.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 206.051,25 0.0 10006.0 207.0 24.Mai2028 375.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 206.086,12 0.0 10143.0 1366.0 26.Nov.2054 563.0
ALDAR ALDAR INVESTMENT PROPERTIES SUKUK RegS Unternehmen 206.125,59 0.0 10134.0 647.0 16.Mai2034 550.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 206.164,76 0.0 10226.0 304.0 03.Juli2029 450.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 206.168,45 0.0 10236.0 344.0 15.Jan.2030 480.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 206.184,74 0.0 10244.0 304.0 22.Juli2030 500.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 206.246,65 0.0 10311.0 650.0 08.März2034 499.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 206.302,02 0.0 10075.0 395.0 15.Sept.2030 450.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 205.899,17 0.0 10295.0 447.0 17.Sept.2030 0.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 205.433,74 0.0 10136.0 589.0 01.Juni2033 500.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 205.441,49 0.0 10070.0 234.0 21.Sept.2028 433.0
CEMEX CEMEX MEXICO SA DE CV RegS Unternehmen 205.552,77 0.0 10111.0 146.0 19.Nov.2029 545.0
NEWDEV NEW DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 205.563,28 0.0 10120.0 160.0 07.Nov.2027 468.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 205.571,46 0.0 9992.0 642.0 11.Sept.2054 580.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 205.571,68 0.0 10129.0 686.0 11.Juni2055 610.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 205.616,52 0.0 10104.0 323.0 23.Okt.2030 469.0
SWFP SODEXO INC 144A Unternehmen 205.638,57 0.0 10248.0 391.0 15.Aug.2030 515.0
DAIL DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD 144A Unternehmen 205.683,67 0.0 10193.0 657.0 31.Dez.2079 620.0
BACR BARCLAYS PLC (FXD TO FLOAT) Unternehmen 205.686,25 0.0 10026.0 244.0 11.Nov.2029 447.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 205.691,35 0.0 10103.0 579.0 01.Mai2033 510.0
KFHKK KFH SUKUK CO MTN RegS Unternehmen 205.709,15 0.0 10203.0 345.0 14.Jan.2030 538.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 205.712,78 0.0 10102.0 196.0 12.Apr.2028 450.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 205.719,38 0.0 10259.0 458.0 02.Dez.2030 88.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 205.755,60 0.0 10076.0 93.0 30.März2027 480.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 205.765,17 0.0 10244.0 640.0 08.Feb.2034 511.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 205.768,14 0.0 10269.0 460.0 02.Dez.2030 63.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 205.793,61 0.0 10107.0 323.0 18.Okt.2030 465.0
PGEOIJ PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT TBK RegS Government Related 205.795,20 0.0 10101.0 193.0 27.Apr.2028 515.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 205.795,78 0.0 10199.0 727.0 08.Juli2035 534.0
EIBUH EI SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 205.814,73 0.0 10060.0 356.0 25.März2030 506.0
RECLIN REC LIMITED MTN RegS Government Related 205.840,30 0.0 10078.0 319.0 27.Sept.2029 475.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 205.857,52 0.0 10136.0 160.0 19.Nov.2028 513.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 205.002,62 0.0 10196.0 770.0 29.Jan.2036 490.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 205.008,64 0.0 10211.0 221.0 11.Aug.2028 505.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 205.012,69 0.0 9246.0 388.0 15.Mai2030 230.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 205.034,75 0.0 10048.0 361.0 01.Apr.2031 464.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 205.072,28 0.0 10130.0 209.0 03.Juni2028 465.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 205.095,89 0.0 10115.0 595.0 17.Mai2033 450.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 205.117,03 0.0 10214.0 703.0 10.Feb.2035 520.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 205.159,45 0.0 11398.0 76.0 15.Dez.2026 0.0
BIMBOA BIMBO BAKERIES USA INC RegS Unternehmen 205.161,87 0.0 10166.0 750.0 09.Jan.2036 538.0
SBIIN STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH MTN RegS Government Related 205.166,62 0.0 10090.0 201.0 05.Mai2028 488.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 205.176,36 0.0 10029.0 671.0 30.Sept.2035 520.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 205.185,69 0.0 10225.0 640.0 15.Feb.2034 520.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 205.191,47 0.0 10041.0 271.0 10.März2029 440.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 205.198,32 0.0 10188.0 385.0 16.Juli2030 488.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 205.229,45 0.0 10138.0 158.0 01.Dez.2027 455.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 205.246,71 0.0 10216.0 698.0 08.Feb.2035 538.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 205.260,27 0.0 10199.0 758.0 16.Juli2035 438.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 205.269,29 0.0 10147.0 692.0 15.Dez.2034 500.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 205.323,54 0.0 10187.0 305.0 02.Juli2029 425.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 205.337,37 0.0 10202.0 306.0 23.Juli2030 505.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 205.345,63 0.0 10065.0 145.0 13.Okt.2027 500.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Unternehmen 205.347,00 0.0 10137.0 120.0 19.Juni2032 586.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 205.396,72 0.0 9085.0 520.0 14.Jan.2033 287.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 205.410,83 0.0 10216.0 263.0 30.Jan.2029 500.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 205.415,46 0.0 10238.0 685.0 14.Aug.2034 465.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 204.512,03 0.0 10153.0 609.0 17.Juli2033 500.0
MITEST MITSUBISHI ESTATE CO LTD RegS Unternehmen 204.517,32 0.0 10036.0 401.0 02.Okt.2030 435.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 204.529,21 0.0 10008.0 143.0 14.Sept.2027 450.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 204.543,54 0.0 10031.0 179.0 25.März2028 430.0
HCA HCA INC Unternehmen 204.546,95 0.0 10214.0 1316.0 01.März2055 620.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 204.551,70 0.0 10140.0 762.0 05.Jan.2036 495.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 204.604,79 0.0 10094.0 535.0 06.Mai2032 400.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 204.613,12 0.0 10097.0 370.0 17.Mai2030 430.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 204.634,24 0.0 10198.0 310.0 14.Aug.2029 480.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 204.658,42 0.0 10178.0 583.0 01.Dez.2042 175.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 204.665,96 0.0 10164.0 387.0 15.Juli2030 460.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 204.681,53 0.0 10140.0 535.0 01.Juli2032 500.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Unternehmen 204.699,62 0.0 11646.0 90.0 05.Feb.2027 500.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC MTN RegS Government Related 204.704,10 0.0 6820.0 480.0 05.Sept.2031 450.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 204.786,04 0.0 10145.0 126.0 06.Juli2027 539.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 204.805,14 0.0 10207.0 362.0 12.Feb.2030 438.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 204.808,66 0.0 10232.0 355.0 03.März2031 513.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 204.813,97 0.0 10157.0 529.0 08.Juli2033 495.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 204.822,98 0.0 10048.0 359.0 04.Apr.2031 448.0
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 204.872,76 0.0 10105.0 118.0 04.Juni2027 525.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 204.889,66 0.0 10176.0 570.0 20.Jan.2033 500.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 204.911,06 0.0 10164.0 175.0 17.Jan.2028 563.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 204.942,18 0.0 10059.0 670.0 22.Okt.2035 495.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 204.946,23 0.0 6829.0 1313.0 06.März2048 470.0
ORAFP ORANGE SA MTN 144A Unternehmen 204.950,89 0.0 10155.0 1379.0 13.Jan.2056 575.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 204.961,43 0.0 10232.0 583.0 27.Feb.2033 470.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 204.582,48 0.0 10223.0 916.0 01.Sept.2036 225.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 204.778,81 0.0 10238.0 441.0 26.Aug.2030 1.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 204.815,58 0.0 10240.0 443.0 02.Sept.2030 1.0
FRSL2286 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 204.852,45 0.0 10352.0 238.0 01.Aug.2055 600.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 204.058,45 0.0 10136.0 221.0 17.Juli2028 463.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 204.063,79 0.0 10008.0 132.0 20.Sept.2027 415.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN 144A Unternehmen 204.064,01 0.0 10114.0 380.0 03.Juli2031 488.0
KOLAHO KOREA LAND & HOUSING CORP RegS Government Related 204.088,51 0.0 10043.0 153.0 22.Okt.2027 425.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 204.124,90 0.0 9957.0 564.0 22.März2033 538.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 204.160,06 0.0 10012.0 130.0 23.März2028 425.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 204.164,40 0.0 10205.0 189.0 09.März2028 543.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 204.234,07 0.0 10085.0 2.0 01.Juni2027 465.0
SWIRE SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD MTN RegS Unternehmen 204.270,57 0.0 10199.0 548.0 28.Aug.2032 463.0
FERGLN FERGUSON FINANCE PLC 144A Unternehmen 204.302,63 0.0 10036.0 513.0 20.Apr.2032 465.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 204.367,20 0.0 10108.0 598.0 15.Juni2033 475.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 144A Unternehmen 204.394,95 0.0 10187.0 184.0 16.Feb.2028 519.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 204.404,46 0.0 10210.0 181.0 02.März2028 515.0
CBDUH COMMERCIAL BANK OF DUBAI MTN RegS Unternehmen 204.449,55 0.0 10097.0 210.0 14.Juni2028 532.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 204.504,26 0.0 9174.0 1183.0 09.Dez.2045 488.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 204.152,93 0.0 10137.0 130.0 16.Juli2027 481.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 203.635,36 0.0 9996.0 101.0 28.März2027 415.0
HCA HCA INC Unternehmen 203.642,57 0.0 9895.0 1285.0 15.Sept.2054 595.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 203.645,64 0.0 10031.0 686.0 25.Nov.2034 525.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 203.652,97 0.0 10059.0 209.0 06.Juni2028 477.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 203.654,01 0.0 10008.0 104.0 11.Apr.2027 425.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 203.685,64 0.0 10067.0 251.0 13.Nov.2028 363.0
TZCONS TAIZHOU URBAN CONSTRUCTION AND INV RegS Government Related 203.693,59 0.0 10097.0 128.0 11.Juli2027 545.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 203.709,78 0.0 10149.0 272.0 11.Feb.2029 475.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 203.720,51 0.0 10147.0 648.0 09.Feb.2034 470.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 203.756,57 0.0 8936.0 417.0 15.Okt.2030 300.0
TABRED TABREED SUKUK PROGRAMME LTD RegS Unternehmen 203.762,80 0.0 10182.0 348.0 05.März2030 528.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 203.762,93 0.0 10068.0 568.0 04.Dez.2032 445.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 203.765,86 0.0 10150.0 535.0 11.Aug.2033 498.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 203.820,75 0.0 10091.0 1104.0 05.Juli2044 565.0
MAADEN MAADEN SUKUK LTD RegS Government Related 203.833,11 0.0 10152.0 695.0 13.Feb.2035 550.0
OMANGS OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC RegS Government Related 203.845,43 0.0 10079.0 380.0 15.Juni2030 488.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 203.879,19 0.0 9921.0 848.0 24.März2036 213.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 203.910,15 0.0 10128.0 1287.0 27.Jan.2051 575.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS Government Related 203.920,02 0.0 10012.0 101.0 29.März2027 415.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 203.939,30 0.0 9975.0 1335.0 15.Okt.2053 555.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 203.943,05 0.0 10117.0 384.0 08.Juli2031 471.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 203.975,78 0.0 10028.0 285.0 22.Apr.2029 450.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 203.987,75 0.0 10191.0 182.0 03.März2028 488.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 203.989,76 0.0 10021.0 196.0 12.Apr.2028 438.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 204.000,14 0.0 10134.0 511.0 02.Juli2031 83.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 204.009,87 0.0 10156.0 270.0 01.Feb.2029 425.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 204.020,39 0.0 10187.0 762.0 28.Aug.2035 463.0
DANBNK DANSKE BANK A/S 144A Unternehmen 204.048,93 0.0 10014.0 99.0 01.Apr.2028 430.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 204.050,43 0.0 10000.0 6.0 29.März2026 455.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 204.056,40 0.0 10048.0 66.0 13.Nov.2026 480.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 203.720,38 0.0 6.0 814.0 10.Sept.2035 263.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 203.633,86 0.0 10175.0 572.0 16.Feb.2032 95.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 203.774,31 0.0 10189.0 478.0 10.Jan.2031 0.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 203.167,36 0.0 10032.0 415.0 15.Nov.2030 420.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 203.182,10 0.0 10135.0 505.0 05.Mai2031 25.0
WMT WALMART INC Unternehmen 203.185,87 0.0 9995.0 594.0 15.Apr.2033 410.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 203.194,18 0.0 9983.0 322.0 17.Sept.2029 370.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 203.207,17 0.0 10014.0 373.0 21.Mai2030 488.0
PHNXLN PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 203.228,14 0.0 10067.0 126.0 06.Juli2027 538.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 203.244,30 0.0 10000.0 106.0 20.Apr.2028 421.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 203.263,75 0.0 9902.0 710.0 22.Sept.2035 563.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 203.272,08 0.0 10155.0 715.0 03.März2035 495.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 203.287,23 0.0 9989.0 1437.0 30.Nov.2065 600.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 203.304,50 0.0 10036.0 574.0 23.Juni2033 613.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 203.309,83 0.0 9988.0 366.0 17.Apr.2030 450.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 203.392,87 0.0 10012.0 406.0 06.Nov.2031 462.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 203.398,49 0.0 10031.0 201.0 26.Apr.2028 375.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 203.407,75 0.0 10121.0 397.0 25.Juli2030 400.0
QIBKQD QIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 203.411,82 0.0 9956.0 317.0 17.Sept.2029 449.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 203.413,96 0.0 9972.0 552.0 15.Okt.2032 450.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 203.441,40 0.0 10065.0 162.0 15.Dez.2027 460.0
DAESEC MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD RegS Unternehmen 203.467,38 0.0 9997.0 241.0 14.Okt.2028 438.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 203.468,19 0.0 10091.0 388.0 01.Juli2030 435.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 203.468,70 0.0 9991.0 275.0 06.Apr.2029 430.0
HCA HCA INC Unternehmen 203.543,35 0.0 10166.0 182.0 01.März2028 500.0
LNC LINCOLN FINANCIAL GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 203.592,52 0.0 10050.0 208.0 28.Mai2028 463.0
DHAENE DHAFRAH PV2 ENERGY CO LLC RegS Government Related 203.595,27 0.0 10093.0 965.0 30.Juni2053 579.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 203.600,27 0.0 10031.0 286.0 08.Mai2030 445.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 202.718,45 0.0 10124.0 676.0 01.Sept.2034 520.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 202.720,00 0.0 9976.0 279.0 15.Apr.2029 400.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 202.768,17 0.0 10131.0 276.0 04.März2029 524.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 202.770,94 0.0 9991.0 104.0 22.Apr.2027 388.0
DEYNCN DEYANG DEVELOPMENT HOLDING GROUP C RegS Government Related 202.818,67 0.0 9985.0 245.0 28.Okt.2028 429.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 202.820,53 0.0 10088.0 133.0 24.Juli2027 425.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 202.823,73 0.0 10021.0 24.0 08.Juni2026 475.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 202.830,54 0.0 10077.0 540.0 22.Juli2033 497.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 202.872,78 0.0 9970.0 284.0 16.Apr.2029 438.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 202.873,57 0.0 10074.0 349.0 16.Jan.2030 475.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 202.881,78 0.0 9984.0 187.0 15.Apr.2028 400.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 202.885,07 0.0 10080.0 671.0 25.Juli2034 525.0
COMQAT CBQ FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 202.891,88 0.0 9915.0 395.0 10.Sept.2030 463.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 202.913,90 0.0 10093.0 268.0 30.Jan.2029 488.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 202.919,64 0.0 9992.0 244.0 27.Okt.2028 420.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 202.919,93 0.0 10139.0 96.0 04.März2027 529.0
GPSBLU GPS BLUE FINANCING DAC 144A Government Related 202.923,52 0.0 10099.0 739.0 09.Nov.2041 564.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 202.927,47 0.0 9922.0 676.0 15.Sept.2034 465.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 202.945,96 0.0 10074.0 170.0 11.Jan.2028 455.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 202.952,59 0.0 10148.0 191.0 09.März2028 438.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL FXD-FRN Unternehmen 202.964,37 0.0 10069.0 385.0 08.Juli2031 466.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 202.965,29 0.0 10038.0 252.0 03.Dez.2029 414.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 202.973,06 0.0 10012.0 8.0 15.Dez.2027 588.0
FISV FISERV INC Unternehmen 202.986,02 0.0 9965.0 228.0 01.Okt.2028 420.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 202.993,45 0.0 10109.0 709.0 12.Aug.2036 540.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 203.010,18 0.0 8993.0 453.0 15.Jan.2031 195.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 203.017,49 0.0 10007.0 197.0 26.Apr.2028 390.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 203.036,02 0.0 10082.0 487.0 24.März2031 63.0
KFW KFW Government Related 203.043,40 0.0 10062.0 214.0 15.Juni2028 388.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 203.077,38 0.0 10063.0 214.0 15.Juni2028 388.0
TRANSM CONSORCIO TRANSMANTARO SA RegS Government Related 203.079,90 0.0 9940.0 774.0 11.Apr.2038 520.0
PSD PUGET SOUND ENERGY INC Unternehmen 203.086,21 0.0 10022.0 1345.0 15.Juni2054 568.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCI (FXD-FRN) MTN 144A Unternehmen 203.105,48 0.0 10084.0 220.0 14.Juli2029 465.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 203.130,03 0.0 10152.0 281.0 05.März2029 450.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 202.802,21 0.0 10140.0 481.0 21.Jan.2031 1.0
ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Unternehmen 202.258,09 0.0 10085.0 678.0 19.Aug.2034 500.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 202.326,93 0.0 10075.0 82.0 08.Feb.2027 485.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 202.331,47 0.0 9905.0 512.0 29.März2033 476.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 202.344,15 0.0 10050.0 176.0 18.Jan.2028 475.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 202.382,95 0.0 9925.0 276.0 14.März2029 400.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 202.398,42 0.0 10046.0 642.0 16.Jan.2034 500.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 202.400,93 0.0 10086.0 800.0 08.Feb.2036 425.0
ALDAR ALDAR PROPERTIES PJSC RegS Unternehmen 202.403,80 0.0 9855.0 472.0 15.Apr.2055 662.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 202.407,96 0.0 9900.0 434.0 22.März2031 475.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 202.421,24 0.0 9992.0 527.0 20.Mai2032 425.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN Unternehmen 202.455,07 0.0 9947.0 721.0 06.Nov.2036 513.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 202.489,73 0.0 9999.0 761.0 02.Dez.2035 467.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 202.493,09 0.0 10007.0 251.0 12.Nov.2028 363.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 202.494,06 0.0 10123.0 486.0 08.Sept.2031 440.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC (FXD-FXD) Unternehmen 202.522,47 0.0 9972.0 407.0 04.Nov.2031 442.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 202.532,00 0.0 9956.0 138.0 25.Sept.2027 375.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 202.556,54 0.0 9887.0 703.0 22.Sept.2036 514.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 202.557,28 0.0 9931.0 1359.0 30.Apr.2054 550.0
EPR EPR PROPERTIES Unternehmen 202.568,79 0.0 10018.0 55.0 15.Dez.2026 475.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 202.572,19 0.0 9985.0 245.0 15.Nov.2028 450.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 202.605,97 0.0 9983.0 198.0 13.Apr.2028 363.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 202.612,30 0.0 10034.0 666.0 02.Juli2034 520.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 202.627,85 0.0 10123.0 187.0 03.März2029 490.0
FABUH FAB SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 202.651,73 0.0 10072.0 266.0 23.Jan.2029 478.0
HAPOAL BANK HAPOALIM BM Unternehmen 202.656,20 0.0 10053.0 562.0 14.Jan.2033 525.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 202.656,71 0.0 9967.0 409.0 30.Sept.2030 375.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 202.657,10 0.0 9884.0 747.0 26.März2036 550.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 202.663,93 0.0 10064.0 574.0 15.Jan.2033 463.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 202.669,32 0.0 10070.0 805.0 30.Jan.2037 553.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 202.675,66 0.0 10078.0 222.0 29.Juli2029 502.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 202.689,82 0.0 10009.0 759.0 04.Dez.2035 475.0
SNBAB SNB SUKUK LTD RegS Unternehmen 202.697,94 0.0 10118.0 274.0 27.Feb.2029 513.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 202.570,70 0.0 6759.0 934.0 15.Sept.2039 550.0
FNCB5836 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 202.338,04 0.0 10108.0 447.0 01.März2053 500.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 201.794,25 0.0 10055.0 544.0 03.Nov.2031 88.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 201.797,09 0.0 9951.0 106.0 24.Apr.2028 371.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN 144A Unternehmen 201.838,78 0.0 10020.0 219.0 07.Juli2028 420.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 201.946,42 0.0 9988.0 208.0 24.Mai2028 375.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 201.986,70 0.0 10040.0 308.0 25.Juli2029 488.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 202.002,38 0.0 10037.0 537.0 21.Juli2032 470.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 202.002,70 0.0 10060.0 773.0 09.Feb.2036 488.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 202.017,21 0.0 9933.0 404.0 21.Okt.2031 437.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 202.041,63 0.0 9953.0 95.0 26.März2027 330.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 202.042,48 0.0 9971.0 410.0 15.Nov.2030 415.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 202.062,09 0.0 9957.0 101.0 07.Apr.2027 345.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 202.063,07 0.0 9924.0 1239.0 14.Mai2049 560.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 202.067,85 0.0 9995.0 4.0 24.März2026 238.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO XII LLC 144A Unternehmen 202.081,22 0.0 9953.0 517.0 17.Mai2032 485.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 202.090,60 0.0 9956.0 290.0 14.Mai2029 464.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 202.106,69 0.0 9930.0 743.0 06.Nov.2035 513.0
NBHA PLACES FOR PEOPLE TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 202.130,84 0.0 13262.0 986.0 06.Dez.2041 625.0
BSFR BSF SUKUK COMPANY LTD RegS Unternehmen 202.155,09 0.0 9977.0 208.0 31.Mai2028 475.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 202.156,65 0.0 10060.0 221.0 03.Aug.2028 480.0
HKMTGC HONG KONG MORTGAGE CORP LTD MTN RegS Government Related 202.165,39 0.0 9997.0 423.0 26.Nov.2030 388.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 202.244,63 0.0 10082.0 669.0 13.Feb.2034 413.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 202.175,31 0.0 10109.0 492.0 02.März2031 0.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 201.361,23 0.0 11641.0 358.0 15.Juni2030 875.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA (FXD-FLT) MTN 144A Unternehmen 201.400,66 0.0 10000.0 280.0 12.Apr.2030 445.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 201.410,11 0.0 10044.0 185.0 14.Feb.2028 388.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 201.418,19 0.0 9895.0 591.0 24.Apr.2033 470.0
CITNAT KOOKMIN BANK MTN RegS Unternehmen 201.474,31 0.0 10026.0 269.0 01.Feb.2029 450.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 201.476,75 0.0 10000.0 621.0 06.Juli2033 420.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 201.489,14 0.0 10026.0 269.0 01.Feb.2029 457.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 201.505,98 0.0 10045.0 228.0 16.Aug.2028 480.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 201.565,23 0.0 9956.0 58.0 21.Okt.2026 320.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 201.589,99 0.0 10028.0 258.0 24.Jan.2029 415.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 201.590,97 0.0 10061.0 553.0 15.Nov.2031 50.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 201.615,39 0.0 10048.0 743.0 15.Aug.2035 490.0
ALVGR ALLIANZ SE 144A Unternehmen 201.626,67 0.0 10072.0 649.0 03.Sept.2054 560.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 201.657,41 0.0 9970.0 1232.0 09.Feb.2056 675.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 201.666,43 0.0 11396.0 248.0 14.Okt.2028 275.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A Unternehmen 201.709,84 0.0 10006.0 763.0 15.Jan.2036 511.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 201.714,69 0.0 9913.0 408.0 09.Okt.2030 414.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 201.747,67 0.0 9966.0 532.0 06.Juni2032 470.0
V VISA INC Unternehmen 201.749,16 0.0 10050.0 780.0 12.Feb.2036 470.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 201.760,14 0.0 10038.0 625.0 27.Juli2033 430.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 201.768,71 0.0 10035.0 86.0 24.Jan.2027 425.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 201.790,95 0.0 9925.0 99.0 20.März2027 350.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 201.419,68 0.0 6382.0 2000.0 22.Juni2053 140.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 201.365,24 0.0 10063.0 497.0 25.März2031 5.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 201.176,16 0.0 9979.0 12.0 24.Apr.2026 213.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 200.902,35 0.0 10027.0 747.0 26.Aug.2035 505.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 200.908,66 0.0 10000.0 352.0 01.Feb.2030 435.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 200.929,63 0.0 9976.0 430.0 13.Jan.2031 453.0
HAPOAL BANK HAPOALIM BM Unternehmen 200.982,38 0.0 9977.0 304.0 14.Juli2029 472.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 200.982,63 0.0 9944.0 105.0 11.Mai2027 320.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 200.984,49 0.0 10027.0 622.0 26.Feb.2034 613.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 201.017,79 0.0 9948.0 1466.0 05.Juli2064 580.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 201.033,90 0.0 9925.0 294.0 22.Mai2029 427.0
ORBIA ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE C RegS Unternehmen 201.129,08 0.0 9815.0 643.0 13.Mai2035 750.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 201.138,49 0.0 9850.0 882.0 18.Apr.2036 200.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 201.140,00 0.0 9974.0 18.0 15.Mai2026 263.0
HCA HCA INC Unternehmen 201.166,09 0.0 9907.0 96.0 15.März2027 313.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 201.167,70 0.0 9862.0 677.0 15.Okt.2034 490.0
T AT&T INC Unternehmen 201.189,53 0.0 10004.0 1144.0 30.Apr.2046 585.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FIN GRP (6NC5 FXD) Unternehmen 201.194,22 0.0 9991.0 425.0 14.Jan.2032 450.0
SKBTAM SK BATTERY AMERICA INC RegS Unternehmen 201.234,22 0.0 10006.0 267.0 22.Jan.2029 425.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 201.238,86 0.0 9953.0 151.0 15.Nov.2027 345.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 201.248,83 0.0 9979.0 1107.0 15.Jan.2047 557.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 201.257,13 0.0 9927.0 595.0 01.Juni2033 500.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 201.292,06 0.0 9921.0 101.0 29.März2027 323.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 201.302,12 0.0 9834.0 736.0 23.März2037 501.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 200.936,30 0.0 10024.0 549.0 31.Okt.2031 55.0
DBSSP DBS BANK LTD RegS Gedeckt 201.085,36 0.0 10042.0 234.0 28.Aug.2028 399.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 201.244,98 0.0 10051.0 883.0 01.März2043 520.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV 144A Unternehmen 200.477,25 0.0 7830.0 1313.0 08.Apr.2052 450.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 200.508,44 0.0 9970.0 729.0 30.Jan.2037 540.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 200.525,81 0.0 9932.0 117.0 25.Mai2027 325.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 200.526,18 0.0 9932.0 115.0 19.Mai2027 310.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 200.564,79 0.0 9974.0 397.0 15.Juli2030 363.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS Government Related 200.566,92 0.0 9798.0 1091.0 08.Apr.2044 550.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 200.584,62 0.0 9905.0 133.0 21.Okt.2027 325.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 200.597,34 0.0 9985.0 771.0 10.Aug.2037 520.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 200.603,95 0.0 9980.0 7.0 03.Apr.2026 116.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 200.607,17 0.0 9847.0 356.0 15.März2030 380.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 200.653,01 0.0 9944.0 720.0 10.Apr.2037 540.0
ORAFP ORANGE SA MTN 144A Unternehmen 200.658,61 0.0 9955.0 761.0 13.Jan.2036 500.0
TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Unternehmen 200.681,72 0.0 9986.0 436.0 30.Jan.2031 440.0
FRESHK FAR EAST HORIZON LTD MTN RegS Unternehmen 200.689,51 0.0 10028.0 188.0 05.März2028 588.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 200.709,83 0.0 10022.0 408.0 28.Aug.2030 375.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 200.724,17 0.0 9996.0 764.0 12.Mai2037 505.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 200.729,97 0.0 10009.0 47.0 01.Sept.2026 558.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA 144A Unternehmen 200.741,13 0.0 9925.0 54.0 27.Sept.2026 250.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 200.741,30 0.0 9880.0 144.0 11.Sept.2027 317.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 200.745,78 0.0 9963.0 874.0 04.Okt.2035 150.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 200.750,77 0.0 9867.0 1382.0 13.Mai2054 530.0
LSELN LSEGA FINANCING PLC MTN 144A Unternehmen 200.754,24 0.0 9979.0 8.0 06.Apr.2026 138.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 200.806,78 0.0 9972.0 712.0 15.Jan.2035 455.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC (FXD-FLT) 144A Unternehmen 200.810,57 0.0 9974.0 263.0 13.Jan.2030 430.0
BOCAVI BOC AVIATION LTD MTN RegS Government Related 200.822,84 0.0 9972.0 579.0 12.Jan.2033 438.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 200.838,54 0.0 9973.0 610.0 18.Juli2033 488.0
AEDBB AEDIFICA SA RegS Unternehmen 200.876,14 0.0 10001.0 531.0 09.Sept.2031 75.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 200.008,71 0.0 9888.0 152.0 02.Nov.2027 320.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 200.034,85 0.0 9766.0 672.0 10.Sept.2034 475.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 200.065,03 0.0 9813.0 588.0 11.Apr.2033 463.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 200.095,93 0.0 9994.0 323.0 28.Aug.2029 363.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 200.101,02 0.0 9837.0 515.0 19.Apr.2033 432.0
INRCIN INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD RegS Government Related 200.129,52 0.0 9915.0 168.0 13.Dez.2027 384.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 200.157,76 0.0 9945.0 750.0 23.Jan.2037 496.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 200.216,25 0.0 9933.0 568.0 11.Jan.2033 485.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 200.244,64 0.0 9949.0 128.0 06.Juli2027 363.0
CFPTCN ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN 144A Government Related 200.268,11 0.0 9970.0 261.0 01.Feb.2029 413.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 200.289,10 0.0 9822.0 1341.0 01.Mai2053 540.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 200.303,96 0.0 10014.0 747.0 10.März2037 528.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 200.308,42 0.0 9968.0 12.0 23.Apr.2026 125.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS Government Related 200.322,09 0.0 9965.0 13.0 28.Apr.2026 140.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN 144A Government Related 200.327,74 0.0 10011.0 410.0 04.Sept.2030 375.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 200.343,97 0.0 9952.0 266.0 13.Jan.2029 420.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 200.350,32 0.0 9824.0 212.0 15.März2029 400.0
KFW KFW MTN Government Related 200.363,85 0.0 9927.0 115.0 20.Mai2027 300.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 200.386,98 0.0 9987.0 787.0 22.Jan.2035 188.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 200.406,82 0.0 7843.0 1355.0 01.Apr.2050 395.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 200.411,52 0.0 10017.0 575.0 20.Jan.2032 25.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 200.429,18 0.0 10019.0 145.0 07.Sept.2027 375.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 200.010,51 0.0 9881.0 100.0 24.März2027 260.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 199.528,51 0.0 9858.0 153.0 15.Okt.2027 295.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 199.531,92 0.0 9791.0 762.0 02.Okt.2035 425.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 199.559,24 0.0 9937.0 178.0 31.Jan.2028 380.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 199.564,77 0.0 9978.0 577.0 15.März2033 540.0
OMANGS OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC RegS Government Related 199.592,62 0.0 9801.0 592.0 17.Apr.2033 453.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 199.668,73 0.0 9925.0 1361.0 03.Feb.2056 580.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 199.680,23 0.0 11384.0 903.0 17.Feb.2039 414.0
QATAR GLOBAL SUKUK VENTURES (Q.P.J.S.C.) MTN RegS Government Related 199.721,26 0.0 9846.0 774.0 10.Nov.2035 425.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 199.747,75 0.0 9657.0 668.0 11.März2033 75.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 199.780,76 0.0 9871.0 291.0 22.Mai2030 397.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 199.783,71 0.0 9905.0 117.0 25.Mai2027 290.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 199.800,48 0.0 9981.0 785.0 15.März2036 475.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 144A Unternehmen 199.811,98 0.0 9989.0 189.0 08.März2029 430.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 199.874,15 0.0 13065.0 685.0 24.Okt.2035 521.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 199.913,94 0.0 9959.0 470.0 10.Aug.2032 459.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 199.939,08 0.0 9807.0 510.0 28.März2033 425.0
KFW KFW MTN Government Related 199.954,38 0.0 9986.0 142.0 27.Aug.2027 350.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 199.965,60 0.0 9872.0 96.0 10.März2027 253.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 199.683,76 0.0 9977.0 572.0 19.Jan.2032 45.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 199.736,61 0.0 6664.0 897.0 15.Sept.2038 525.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 199.086,91 0.0 9753.0 399.0 26.Sept.2030 445.0
CMINLE CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEME MTN RegS Unternehmen 199.178,54 0.0 9875.0 51.0 16.Sept.2026 175.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 199.226,98 0.0 9944.0 187.0 22.Feb.2028 375.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 199.239,59 0.0 8736.0 500.0 16.Sept.2036 248.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 199.311,25 0.0 10242.0 1268.0 16.Apr.2054 625.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 199.319,19 0.0 9928.0 25.0 09.Juni2026 150.0
MET METLIFE INC Unternehmen 199.339,46 0.0 9943.0 753.0 15.März2056 585.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 199.347,38 0.0 9930.0 310.0 05.Aug.2029 400.0
BNG BNG BANK NV 144A Government Related 199.411,63 0.0 9944.0 19.0 18.Mai2026 88.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 199.457,47 0.0 9831.0 281.0 18.Apr.2029 363.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 199.496,89 0.0 8728.0 1159.0 15.Mai2044 438.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 199.140,91 0.0 9944.0 550.0 20.Okt.2031 30.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 199.196,12 0.0 9956.0 577.0 26.Jan.2032 25.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 198.629,62 0.0 9924.0 1422.0 06.März2056 545.0
GE GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C Unternehmen 198.651,30 0.0 9793.0 768.0 15.Nov.2035 442.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 198.659,76 0.0 9913.0 38.0 30.Juli2026 185.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 198.689,85 0.0 9934.0 449.0 15.März2031 400.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 198.692,73 0.0 9920.0 134.0 22.Aug.2027 315.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A Unternehmen 198.721,71 0.0 9867.0 56.0 04.Okt.2026 160.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 198.734,76 0.0 9866.0 54.0 29.Sept.2026 160.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 198.765,25 0.0 9921.0 562.0 15.Jan.2032 100.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE 144A Unternehmen 198.793,84 0.0 9879.0 123.0 26.Juni2027 300.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 198.864,82 0.0 9873.0 550.0 07.Juli2032 405.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 198.880,94 0.0 9919.0 34.0 14.Juli2026 165.0
SWIPRO SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD MTN RegS Unternehmen 198.898,02 0.0 9888.0 176.0 10.Jan.2028 350.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 198.900,05 0.0 9832.0 532.0 01.Juni2032 415.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 198.969,91 0.0 9774.0 514.0 27.Apr.2032 475.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 198.766,98 0.0 9938.0 543.0 08.Sept.2031 0.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 198.193,04 0.0 9897.0 1140.0 03.März2047 591.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 198.225,46 0.0 9691.0 1062.0 18.Okt.2043 563.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 198.226,19 0.0 9911.0 1533.0 15.März2066 560.0
T AT&T INC Unternehmen 198.245,80 0.0 9651.0 1308.0 01.Nov.2054 570.0
BCHINA AMIPEACE LTD MTN RegS Government Related 198.251,76 0.0 9854.0 65.0 09.Nov.2026 175.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 198.258,94 0.0 9878.0 83.0 15.Jan.2027 235.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 198.273,87 0.0 9870.0 173.0 15.Jan.2028 290.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN 144A Unternehmen 198.279,57 0.0 9852.0 61.0 22.Okt.2026 163.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 198.279,96 0.0 9631.0 1290.0 12.März2054 575.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 198.300,89 0.0 9889.0 610.0 23.Feb.2034 523.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 198.317,21 0.0 13180.0 570.0 13.Nov.2032 463.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 198.420,92 0.0 9910.0 787.0 02.März2036 460.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 198.433,92 0.0 9727.0 768.0 16.Apr.2036 490.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 198.509,02 0.0 9916.0 185.0 01.März2033 438.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 198.523,86 0.0 9861.0 51.0 16.Sept.2026 135.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN 144A Unternehmen 198.533,35 0.0 9860.0 55.0 30.Sept.2026 150.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 198.537,44 0.0 9927.0 825.0 09.März2035 163.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 198.542,17 0.0 9793.0 601.0 22.Mai2033 451.0
AON AON CORP Unternehmen 198.581,37 0.0 9849.0 117.0 28.Mai2027 285.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 198.581,89 0.0 9816.0 1326.0 28.Juni2054 575.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 198.176,22 0.0 9858.0 51.0 14.Sept.2026 105.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 198.491,42 0.0 6593.0 316.0 24.Juli2029 275.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 197.808,19 0.0 9843.0 518.0 15.Juli2031 63.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN 144A Unternehmen 197.904,85 0.0 9875.0 782.0 26.Feb.2036 483.0
AIA AIA GROUP LTD 144A Unternehmen 197.915,18 0.0 9753.0 366.0 07.Apr.2030 338.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 197.976,30 0.0 9874.0 831.0 23.Feb.2038 566.0
LGCHM LG CHEM LTD RegS Unternehmen 197.994,95 0.0 9755.0 287.0 15.Apr.2029 363.0
GEV GE VERNOVA INC Unternehmen 198.012,93 0.0 9844.0 1401.0 04.Feb.2056 550.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 198.040,57 0.0 9739.0 1340.0 25.Nov.2054 565.0
STCAB STC SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 198.063,38 0.0 9778.0 293.0 13.Mai2029 389.0
KFHKK KFH SUKUK CO RegS Unternehmen 198.066,01 0.0 9832.0 429.0 13.Jan.2031 456.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 198.125,01 0.0 7898.0 1304.0 15.Feb.2048 405.0
FDX FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC 144A Unternehmen 198.146,51 0.0 9858.0 764.0 15.März2036 525.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 197.817,64 0.0 9667.0 1221.0 01.Okt.2049 509.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 197.264,66 0.0 9854.0 94.0 24.Feb.2027 225.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 197.303,93 0.0 9775.0 295.0 01.Juni2029 330.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 197.334,72 0.0 9867.0 899.0 15.März2038 475.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 197.350,59 0.0 5532.0 1627.0 01.Nov.2063 299.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 197.382,61 0.0 9843.0 1360.0 22.Feb.2054 555.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 197.493,14 0.0 9845.0 178.0 06.Feb.2028 324.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 197.509,64 0.0 9874.0 274.0 07.März2029 340.0
EMAAR EMAAR SUKUK LTD MTN RegS Unternehmen 197.570,49 0.0 9693.0 321.0 17.Sept.2029 388.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 197.611,51 0.0 9859.0 741.0 24.Feb.2037 521.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 197.655,98 0.0 9835.0 67.0 16.Nov.2026 154.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 196.874,88 0.0 9816.0 62.0 26.Okt.2026 75.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Government Related 196.891,31 0.0 8326.0 1361.0 12.Okt.2110 575.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 196.992,92 0.0 9672.0 319.0 12.Sept.2034 361.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 196.997,70 0.0 9812.0 648.0 10.Feb.2034 470.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 197.004,42 0.0 9795.0 719.0 03.Aug.2035 550.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 197.044,74 0.0 9794.0 757.0 02.Feb.2041 539.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 197.083,10 0.0 9768.0 1461.0 15.Juli2064 575.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 197.112,84 0.0 9824.0 182.0 01.Feb.2028 300.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANC MTN RegS Government Related 197.204,04 0.0 9850.0 94.0 24.Feb.2027 238.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD (NE MTN RegS Government Related 197.237,16 0.0 9834.0 85.0 18.Jan.2027 200.0
WOORIB WOORI BANK MTN RegS Unternehmen 197.246,77 0.0 9835.0 85.0 20.Jan.2027 200.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 197.221,39 0.0 9835.0 85.0 19.Jan.2027 185.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 196.383,60 0.0 9808.0 773.0 03.März2036 513.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 196.578,37 0.0 9827.0 1412.0 08.März2054 522.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 196.662,10 0.0 9811.0 85.0 20.Jan.2027 163.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 196.685,60 0.0 9617.0 1213.0 07.Mai2054 640.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 196.720,59 0.0 9789.0 178.0 17.Jan.2028 325.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 195.961,11 0.0 9649.0 587.0 19.Mai2033 488.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 196.277,18 0.0 9806.0 274.0 01.März2029 338.0
STENGE STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS Unternehmen 196.321,76 0.0 9621.0 590.0 14.Okt.2038 485.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 195.546,56 0.0 9687.0 541.0 15.Juni2032 385.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 195.548,66 0.0 9763.0 88.0 01.Feb.2027 135.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 195.577,12 0.0 7703.0 1054.0 22.Apr.2042 316.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 195.851,40 0.0 9713.0 1414.0 14.Jan.2055 520.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 195.881,69 0.0 9697.0 295.0 22.Mai2030 326.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 195.151,71 0.0 9684.0 301.0 21.Juni2029 340.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 195.229,23 0.0 9757.0 1080.0 06.Sept.2045 538.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 195.264,02 0.0 9607.0 524.0 15.Apr.2032 390.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 195.310,97 0.0 13017.0 75.0 14.Dez.2026 13.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 195.319,45 0.0 9546.0 1200.0 04.Mai2053 634.0
FNCB6921 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 195.279,69 0.0 10407.0 269.0 01.Aug.2053 600.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 194.645,21 0.0 9703.0 886.0 01.Mai2038 510.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 194.665,46 0.0 9722.0 771.0 04.Juli2036 575.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 194.773,62 0.0 9729.0 1074.0 05.März2047 571.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 194.818,68 0.0 7651.0 1126.0 11.März2041 288.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 194.833,97 0.0 9603.0 324.0 23.Sept.2029 300.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 194.891,43 0.0 9647.0 385.0 28.Mai2030 349.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 194.892,49 0.0 9631.0 335.0 17.Okt.2029 288.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 194.936,70 0.0 9633.0 661.0 15.März2033 100.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 194.996,97 0.0 9665.0 1316.0 16.Jan.2054 575.0
CHIOLI CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) VI MTN RegS Government Related 194.143,54 0.0 9655.0 312.0 15.Juli2029 345.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC MTN RegS Unternehmen 194.193,89 0.0 9606.0 227.0 03.Nov.2033 295.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 194.264,54 0.0 7682.0 212.0 14.Juni2028 522.0
BLK BLACKROCK FUNDING INC Unternehmen 194.387,92 0.0 9464.0 1347.0 14.März2054 525.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 194.406,83 0.0 9611.0 1377.0 25.Juni2054 530.0
C CITIGROUP INC (FX-FRN) Unternehmen 194.427,73 0.0 9541.0 522.0 17.März2033 379.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 193.702,75 0.0 7011.0 224.0 01.Aug.2028 470.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 193.707,51 0.0 9656.0 315.0 05.Aug.2029 310.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 193.736,50 0.0 9428.0 1339.0 15.Sept.2054 535.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 193.771,09 0.0 9574.0 536.0 01.Juni2032 420.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 193.890,29 0.0 9603.0 196.0 24.März2028 200.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 193.926,29 0.0 9518.0 1312.0 15.Mai2054 563.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 194.024,84 0.0 9694.0 277.0 01.März2030 327.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 194.042,67 0.0 7678.0 685.0 02.Juni2034 430.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 193.212,68 0.0 9446.0 1335.0 15.Apr.2054 538.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 193.240,85 0.0 9650.0 364.0 28.Feb.2030 393.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 193.464,59 0.0 12555.0 317.0 27.Sept.2029 663.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 193.363,41 0.0 2243.0 492.0 25.Feb.2032 670.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 193.212,98 0.0 9656.0 672.0 01.Feb.2033 38.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 192.891,14 0.0 9624.0 322.0 15.Aug.2029 310.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 192.893,75 0.0 9635.0 1039.0 01.Sept.2040 450.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 193.056,95 0.0 9595.0 507.0 19.Jan.2032 419.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 193.078,85 0.0 7644.0 1124.0 15.Dez.2041 338.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 193.109,79 0.0 7673.0 1549.0 12.Jan.2052 325.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 193.118,67 0.0 9611.0 314.0 16.Juli2029 304.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 192.977,67 0.0 6326.0 984.0 20.Nov.2040 500.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 192.364,59 0.0 9507.0 376.0 01.Mai2030 313.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 192.413,29 0.0 9589.0 909.0 15.Aug.2038 480.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 192.414,01 0.0 9598.0 321.0 13.Aug.2030 313.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 192.414,47 0.0 9614.0 142.0 21.Aug.2027 130.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 192.496,30 0.0 9568.0 214.0 01.Juni2029 207.0
SWIRE SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD MTN RegS Unternehmen 192.591,61 0.0 9598.0 359.0 30.Jan.2030 288.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 192.662,94 0.0 12722.0 864.0 15.Juli2039 813.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 192.710,36 0.0 9632.0 661.0 30.Nov.2032 13.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 192.711,11 0.0 2535.0 417.0 15.Okt.2030 346.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 191.943,91 0.0 9559.0 272.0 14.Jan.2029 247.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 191.947,00 0.0 5947.0 1549.0 24.Juni2050 245.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 191.976,60 0.0 9469.0 535.0 15.Apr.2032 325.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 192.079,90 0.0 9460.0 1155.0 01.Dez.2045 530.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 192.125,05 0.0 7588.0 1121.0 15.Mai2041 305.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 192.133,57 0.0 9557.0 217.0 14.Juni2029 209.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 192.211,51 0.0 9544.0 204.0 23.Apr.2028 175.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 192.266,42 0.0 9565.0 353.0 14.Jan.2030 315.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 191.989,18 0.0 9575.0 988.0 12.Jan.2037 138.0
HKLSP HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLA MTN RegS Unternehmen 191.403,67 0.0 9489.0 386.0 27.Mai2030 288.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 191.498,09 0.0 9460.0 373.0 01.Apr.2030 263.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 191.631,58 0.0 9452.0 372.0 16.Apr.2030 325.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 191.641,54 0.0 9682.0 365.0 27.März2030 325.0
G2MA9727 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 191.319,37 0.0 10420.0 78.0 20.Juni2054 650.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 191.032,13 0.0 9382.0 871.0 22.Apr.2039 446.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 191.186,48 0.0 9526.0 225.0 14.Juli2028 217.0
RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC Unternehmen 191.232,31 0.0 9488.0 389.0 15.Juni2030 315.0
SUNHUN SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL M MTN RegS Unternehmen 191.241,49 0.0 9524.0 361.0 21.Jan.2030 288.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 190.668,25 0.0 9484.0 1109.0 05.Feb.2044 525.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 190.724,61 0.0 9464.0 242.0 15.Sept.2028 150.0
INRCIN INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS Government Related 190.747,02 0.0 9490.0 521.0 21.Jan.2032 357.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 190.861,72 0.0 9496.0 354.0 13.Jan.2031 305.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 190.049,43 0.0 9451.0 1147.0 01.Feb.2044 485.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 190.055,07 0.0 9481.0 567.0 15.Aug.2032 325.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA MTN RegS Unternehmen 190.162,20 0.0 12172.0 204.0 30.Mai2029 563.0
WREICL WHARF REIC FINANCE BVI LTD MTN RegS Unternehmen 190.321,55 0.0 9419.0 384.0 07.Mai2030 288.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 190.339,91 0.0 9471.0 1293.0 10.Feb.2053 570.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 190.371,00 0.0 9404.0 1280.0 18.Juni2050 510.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 190.453,14 0.0 9510.0 698.0 19.Apr.2033 13.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 189.973,91 0.0 9401.0 381.0 07.Mai2030 288.0
STSP SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD MTN RegS Government Related 190.007,33 0.0 9493.0 326.0 28.Aug.2029 238.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 189.191,16 0.0 9225.0 1343.0 22.März2053 505.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 189.197,20 0.0 9226.0 1282.0 14.März2049 482.0
BLK BLACKROCK INC Unternehmen 189.450,01 0.0 9386.0 383.0 30.Apr.2030 240.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE B.V. Unternehmen 189.515,38 0.0 14923.0 363.0 15.Juni2030 763.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 189.560,75 0.0 9448.0 365.0 24.Jan.2030 240.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 188.676,92 0.0 9338.0 378.0 22.Apr.2031 252.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 188.680,50 0.0 9178.0 1351.0 10.Sept.2054 515.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 188.704,62 0.0 9394.0 447.0 13.Jan.2031 265.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 188.753,89 0.0 9273.0 388.0 01.Okt.2030 375.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 188.796,11 0.0 9307.0 1154.0 03.Juni2039 150.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 188.911,82 0.0 12267.0 230.0 11.Sept.2029 575.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 188.977,27 0.0 9362.0 548.0 01.Juni2032 320.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) RegS Government Related 189.022,24 0.0 9382.0 939.0 17.Nov.2036 195.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 188.938,67 0.0 314.0 364.0 17.Dez.2029 160.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 188.312,88 0.0 9186.0 1141.0 15.Sept.2044 475.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 188.343,84 0.0 9388.0 365.0 29.Jan.2031 267.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 188.446,64 0.0 9394.0 1323.0 21.Feb.2054 560.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 188.453,83 0.0 9388.0 1413.0 14.Aug.2054 505.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 188.524,01 0.0 9267.0 825.0 24.Apr.2038 424.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 188.573,86 0.0 9205.0 1293.0 15.Okt.2054 560.0
MEITUA MEITUAN RegS Unternehmen 188.590,06 0.0 9319.0 420.0 28.Okt.2030 305.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 188.577,46 0.0 6912.0 2168.0 22.Juni2066 215.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 187.819,96 0.0 12128.0 295.0 21.Juni2030 475.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 187.848,81 0.0 9318.0 388.0 25.Mai2031 259.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 187.885,23 0.0 10447.0 107.0 29.Apr.2027 800.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 187.887,20 0.0 9394.0 1376.0 09.März2053 513.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 187.908,75 0.0 9242.0 1143.0 22.Mai2045 515.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 188.135,37 0.0 9168.0 1342.0 15.Sept.2052 495.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 188.176,40 0.0 9211.0 927.0 15.Sept.2038 410.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 187.999,32 0.0 10382.0 509.0 18.Juni2031 75.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 187.303,29 0.0 9323.0 1405.0 09.Feb.2054 500.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 187.400,63 0.0 9364.0 331.0 28.Aug.2029 188.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 187.621,59 0.0 9282.0 1025.0 04.Juni2037 113.0
MELI MERCADOLIBRE INC Unternehmen 187.689,93 0.0 9337.0 439.0 14.Jan.2031 313.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 187.718,62 0.0 9376.0 372.0 25.Feb.2030 256.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 186.998,75 0.0 7126.0 384.0 13.Mai2035 282.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 187.006,28 0.0 10534.0 510.0 01.Juni2032 560.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 187.067,60 0.0 1.0 49.0 15.Sept.2026 838.0
FNFA1146 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 187.202,94 0.0 10271.0 202.0 01.Mai2054 600.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 186.556,46 0.0 9263.0 494.0 07.Jan.2033 374.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 186.678,39 0.0 9203.0 452.0 11.März2032 265.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 186.394,52 0.0 7405.0 217.0 15.Juni2028 300.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 185.953,99 0.0 9241.0 516.0 12.Jan.2033 360.0
HKTGHD HKT CAPITAL NO 6 LTD RegS Unternehmen 186.015,01 0.0 9258.0 525.0 18.Jan.2032 300.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 186.109,69 0.0 9266.0 404.0 16.Juli2030 268.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 186.143,20 0.0 9270.0 361.0 15.Jan.2030 250.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 186.235,73 0.0 9162.0 896.0 12.Aug.2036 225.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 186.313,59 0.0 9265.0 400.0 03.Juli2030 275.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 186.322,00 0.0 9177.0 663.0 15.Apr.2034 347.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen 186.325,45 0.0 9301.0 371.0 13.Feb.2030 215.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 185.663,15 0.0 5729.0 1733.0 01.Juni2060 267.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 185.833,17 0.0 11974.0 192.0 14.Juni2028 488.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 185.876,08 0.0 12333.0 599.0 27.Jan.2033 450.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 185.155,95 0.0 9177.0 1221.0 10.Jan.2047 495.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 185.163,40 0.0 9039.0 1246.0 01.Apr.2049 500.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 185.185,01 0.0 9161.0 469.0 22.Apr.2032 258.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 185.204,13 0.0 12329.0 804.0 01.März2038 825.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 185.205,46 0.0 9082.0 939.0 24.Sept.2038 390.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 185.237,56 0.0 9254.0 815.0 01.März2036 355.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 185.370,63 0.0 9231.0 672.0 31.Jan.2034 350.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 185.416,75 0.0 6114.0 463.0 20.März2031 200.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 184.634,02 0.0 9195.0 524.0 25.Jan.2033 296.0
MALAYS MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD RegS Government Related 184.662,18 0.0 9072.0 1224.0 22.Apr.2045 424.0
LINREI LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD MTN RegS Unternehmen 184.704,32 0.0 9197.0 531.0 19.Jan.2032 275.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 184.849,06 0.0 9236.0 537.0 01.März2032 290.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 184.950,21 0.0 9228.0 449.0 18.Feb.2036 327.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 184.696,96 0.0 6701.0 715.0 20.Feb.2035 475.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 184.189,56 0.0 9197.0 527.0 24.Feb.2033 310.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 184.194,46 0.0 9138.0 433.0 15.Nov.2030 225.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 184.275,46 0.0 9214.0 1380.0 09.Sept.2052 495.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 184.321,80 0.0 9014.0 1335.0 15.Apr.2053 505.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 184.323,01 0.0 9177.0 530.0 12.Jan.2032 250.0
STSP SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD MTN RegS Government Related 184.375,76 0.0 9172.0 399.0 10.Juni2030 188.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 184.558,18 0.0 9005.0 1416.0 18.Sept.2054 470.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 184.563,77 0.0 9206.0 357.0 15.Feb.2030 338.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 184.304,43 0.0 6341.0 788.0 20.Feb.2036 425.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen 183.734,98 0.0 9105.0 1145.0 08.Juli2044 480.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 183.785,05 0.0 9105.0 430.0 15.Nov.2035 267.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 184.021,16 0.0 9102.0 462.0 22.Apr.2032 262.0
HYUELE SK HYNIX INC RegS Unternehmen 184.088,69 0.0 9171.0 452.0 19.Jan.2031 238.0
FRSL3206 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 183.906,91 0.0 10058.0 487.0 01.Nov.2055 500.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 183.344,34 0.0 9131.0 406.0 08.Juli2030 213.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 183.431,45 0.0 9097.0 475.0 13.Mai2031 230.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 183.443,38 0.0 9057.0 1347.0 15.Juni2052 495.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 183.459,09 0.0 9089.0 505.0 24.Nov.2032 289.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 183.466,63 0.0 9082.0 466.0 01.Mai2032 256.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 183.481,74 0.0 9101.0 434.0 03.Dez.2030 275.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 183.487,49 0.0 9129.0 401.0 15.Juni2030 195.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 183.499,82 0.0 7175.0 1407.0 22.März2051 355.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 183.563,54 0.0 9139.0 521.0 21.Jan.2033 294.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 183.660,08 0.0 9106.0 1265.0 16.Jan.2050 525.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 183.485,85 0.0 9112.0 437.0 01.Nov.2030 175.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 182.776,55 0.0 8911.0 1111.0 01.Apr.2045 520.0
AXIATA AXIATA SPV2 BHD MTN RegS Government Related 182.791,45 0.0 9128.0 416.0 19.Aug.2030 216.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 182.839,33 0.0 10035.0 241.0 01.Dez.2028 450.0
SECUSS SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS Unternehmen 182.881,48 0.0 11734.0 82.0 04.Apr.2027 425.0
BERMUD BERMUDA (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 182.933,84 0.0 9134.0 414.0 20.Aug.2030 238.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 182.991,34 0.0 9102.0 482.0 13.Juli2031 306.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 183.014,59 0.0 9078.0 475.0 15.Mai2031 230.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 183.178,44 0.0 11934.0 144.0 06.Sept.2027 475.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 182.995,82 0.0 3651.0 1520.0 18.Aug.2050 240.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 182.517,92 0.0 9080.0 440.0 21.Okt.2030 120.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 182.685,51 0.0 9049.0 510.0 08.Nov.2032 254.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 182.701,26 0.0 9065.0 1148.0 20.Juli2045 513.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 182.748,00 0.0 11834.0 811.0 01.Juli2036 438.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN Unternehmen 182.766,28 0.0 11732.0 79.0 18.März2028 400.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 182.449,56 0.0 956.0 332.0 06.Sept.2029 175.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 182.538,31 0.0 388.0 2214.0 17.Juni2072 400.0
FNFS3406 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 182.518,63 0.0 10298.0 364.0 01.Dez.2052 550.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 182.007,65 0.0 8999.0 501.0 13.Okt.2032 249.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 144A Unternehmen 182.176,53 0.0 9035.0 425.0 25.Nov.2035 257.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 182.196,55 0.0 9099.0 502.0 23.Aug.2031 238.0
ALLRNV ALLIANDER NV RegS Government Related 182.285,92 0.0 11788.0 521.0 31.Dez.2079 450.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 182.289,98 0.0 8932.0 1174.0 21.Okt.2045 475.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 182.304,95 0.0 11.0 711.0 01.März2035 500.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 181.427,95 0.0 11718.0 181.0 04.Apr.2028 350.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 181.532,56 0.0 11861.0 319.0 06.Sept.2030 413.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 181.584,14 0.0 12053.0 511.0 31.Jan.2033 451.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 181.596,73 0.0 9060.0 409.0 12.Aug.2035 259.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 181.681,05 0.0 9561.0 145.0 31.Aug.2027 50.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 181.157,97 0.0 7234.0 227.0 31.Aug.2033 709.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 181.176,34 0.0 8971.0 507.0 03.Nov.2032 252.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 181.200,69 0.0 9008.0 486.0 13.Mai2031 163.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 181.288,26 0.0 11695.0 673.0 05.Mai2034 400.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 181.312,18 0.0 8993.0 428.0 01.Okt.2030 165.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 180.514,58 0.0 8956.0 520.0 15.Okt.2031 175.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 180.583,25 0.0 8999.0 407.0 24.Juni2030 145.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA 144A Unternehmen 180.587,43 0.0 7178.0 1124.0 11.Jan.2041 281.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 180.601,16 0.0 11823.0 639.0 14.Sept.2033 388.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 180.615,60 0.0 9007.0 408.0 23.Juli2031 190.0
MET METLIFE INC Unternehmen 180.666,65 0.0 8923.0 1152.0 15.Dez.2044 472.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Government Related 180.862,54 0.0 9013.0 541.0 18.Jan.2032 213.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 180.927,21 0.0 11720.0 191.0 15.März2028 300.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 180.937,02 0.0 8969.0 474.0 24.Mai2031 266.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 180.117,19 0.0 11697.0 694.0 12.Juni2034 363.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 180.206,72 0.0 8957.0 527.0 10.Dez.2031 215.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 180.325,34 0.0 8968.0 863.0 24.Juli2038 388.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 180.405,65 0.0 8999.0 451.0 14.Feb.2031 300.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 180.410,89 0.0 11698.0 606.0 01.Apr.2034 750.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 179.696,50 0.0 8907.0 518.0 19.Okt.2031 200.0
BIMBOA GRUPO BIMBO SAB DE CV RegS Unternehmen 179.721,11 0.0 8831.0 1241.0 10.Nov.2047 470.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 179.735,91 0.0 8964.0 500.0 01.Aug.2031 215.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 179.747,17 0.0 8985.0 1098.0 07.März2042 434.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 179.791,53 0.0 8792.0 1242.0 17.Apr.2049 500.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 179.831,03 0.0 11766.0 321.0 09.Sept.2030 388.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 179.874,23 0.0 8967.0 408.0 14.Juni2030 113.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 179.884,91 0.0 8994.0 467.0 09.März2031 215.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 179.898,47 0.0 8958.0 424.0 21.Jan.2051 275.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 180.040,19 0.0 8913.0 467.0 03.Apr.2031 206.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 179.917,71 0.0 7496.0 192.0 08.März2028 360.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 179.184,35 0.0 8941.0 497.0 12.Aug.2031 245.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 179.285,41 0.0 11790.0 335.0 05.Okt.2029 330.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD 144A Unternehmen 179.292,08 0.0 8930.0 532.0 21.Jan.2032 257.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 179.304,13 0.0 8931.0 535.0 15.Jan.2032 225.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 179.325,37 0.0 8893.0 1098.0 03.Dez.2039 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #3 Schuldverschreibungen 179.289,28 0.0 52.0 1724.0 20.März2050 220.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 179.449,75 0.0 11758.0 322.0 14.Aug.2029 313.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 178.795,46 0.0 6952.0 345.0 11.März2035 572.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 178.861,31 0.0 8889.0 437.0 19.Nov.2031 176.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 179.022,00 0.0 8937.0 466.0 02.Feb.2031 138.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 179.041,60 0.0 8739.0 1177.0 15.März2045 440.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 179.078,76 0.0 8904.0 530.0 13.Dez.2031 208.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 179.137,15 0.0 11730.0 486.0 16.Sept.2032 385.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 178.404,29 0.0 8830.0 510.0 15.Sept.2031 188.0
BMETR EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS RegS Government Related 178.407,77 0.0 8761.0 1307.0 07.Mai2050 470.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 178.460,70 0.0 8862.0 431.0 28.Sept.2030 138.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 178.685,17 0.0 8918.0 453.0 11.Feb.2032 210.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 178.294,01 0.0 4420.0 1787.0 02.Dez.2051 190.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 178.450,83 0.0 11728.0 242.0 20.Sept.2028 313.0
T AT&T INC Unternehmen 177.922,52 0.0 8770.0 1137.0 01.Juni2044 465.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 177.967,48 0.0 11659.0 316.0 17.Juli2029 275.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 177.984,48 0.0 11838.0 265.0 13.Feb.2029 363.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 177.997,85 0.0 11603.0 210.0 24.Mai2028 288.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 178.026,00 0.0 8785.0 1322.0 15.Juni2052 500.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 178.074,26 0.0 8794.0 662.0 15.Okt.2033 275.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 178.117,13 0.0 8860.0 598.0 19.Jan.2033 330.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 178.182,72 0.0 2531.0 35.0 15.Juli2026 391.0
DBSSP DBS BANK LTD (LONDON BRANCH) RegS Gedeckt 177.907,55 0.0 11577.0 196.0 31.März2028 260.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 178.041,69 0.0 11754.0 346.0 13.Nov.2029 313.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 178.050,67 0.0 8868.0 981.0 20.Mai2036 38.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 177.406,93 0.0 8865.0 466.0 28.Feb.2031 188.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 177.532,45 0.0 11533.0 764.0 01.Juli2035 380.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 177.546,28 0.0 10093.0 41.0 09.Aug.2026 625.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S 144A Government Related 177.679,35 0.0 8865.0 462.0 20.Jan.2031 138.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 177.697,74 0.0 8794.0 465.0 12.März2031 185.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 177.760,67 0.0 11670.0 147.0 15.Sept.2027 325.0
TNGUTL TEXAS NAT GAS SECURITIZATION F Government Related 177.417,23 0.0 10371.0 331.0 01.Apr.2035 510.0
CDW CDW LLC Unternehmen 176.938,00 0.0 9924.0 136.0 01.Apr.2028 425.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 176.979,01 0.0 11480.0 486.0 01.Apr.2032 725.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN Unternehmen 176.998,86 0.0 9961.0 1015.0 24.Mai2041 525.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 177.066,67 0.0 11592.0 15.0 15.Juni2026 250.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 177.068,22 0.0 8829.0 497.0 28.Juli2031 215.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 177.085,31 0.0 8758.0 508.0 22.Sept.2031 208.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 177.093,10 0.0 9999.0 102.0 25.Nov.2027 418.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 177.256,74 0.0 8850.0 1416.0 13.Feb.2043 170.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Unternehmen 177.273,17 0.0 11642.0 330.0 17.Sept.2029 320.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 177.275,94 0.0 8588.0 1258.0 26.Sept.2065 610.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 177.279,91 0.0 8854.0 508.0 18.Aug.2031 175.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 177.309,74 0.0 8744.0 1214.0 07.Dez.2046 475.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 177.324,79 0.0 8818.0 884.0 24.Jan.2039 388.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 176.479,30 0.0 8684.0 1085.0 22.Apr.2041 368.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 176.679,63 0.0 8809.0 457.0 15.Jan.2031 165.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 176.710,20 0.0 8771.0 1103.0 16.Juli2042 438.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 176.797,49 0.0 8016.0 1512.0 22.Aug.2057 425.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION GR Government Related 176.529,17 0.0 5885.0 474.0 10.März2031 125.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 176.171,82 0.0 11565.0 493.0 08.Okt.2031 371.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 176.180,70 0.0 8634.0 1343.0 16.Apr.2050 440.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 176.350,82 0.0 11605.0 146.0 08.Sept.2027 263.0
RF REGIONS FINANCIAL CORP Unternehmen 176.375,01 0.0 11576.0 801.0 10.Dez.2037 738.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 176.390,50 0.0 8665.0 1351.0 01.Mai2050 435.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 176.422,44 0.0 9971.0 63.0 16.Nov.2026 350.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 175.994,98 0.0 11693.0 89.0 31.Jan.2027 338.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA RegS Government Related 175.664,15 0.0 11666.0 182.0 19.Jan.2028 288.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 175.748,86 0.0 8659.0 1146.0 18.Mai2043 415.0
CERTSP STONEWEG EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS Unternehmen 175.847,87 0.0 11672.0 436.0 30.Jan.2031 425.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 175.849,92 0.0 8720.0 1630.0 02.Nov.2046 180.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 175.949,98 0.0 8795.0 432.0 27.Aug.2030 75.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 175.962,56 0.0 11711.0 55.0 27.Sept.2026 500.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 175.877,22 0.0 1016.0 93.0 17.Feb.2027 175.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 175.538,20 0.0 11586.0 251.0 20.Okt.2028 263.0
RCICN ROGERS COMMS INC Unternehmen 175.104,28 0.0 8592.0 910.0 09.Nov.2039 675.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 175.274,98 0.0 8749.0 546.0 15.Feb.2032 215.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 175.340,92 0.0 8741.0 498.0 29.Juli2032 236.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 175.471,82 0.0 11589.0 161.0 04.Nov.2027 275.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 175.487,75 0.0 8721.0 1006.0 18.Juli2039 375.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 175.511,56 0.0 11574.0 422.0 06.Nov.2030 325.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 175.248,64 0.0 4.0 2670.0 10.Sept.2070 163.0
BAYTRN BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BRDG Government Related 175.074,65 0.0 11369.0 1173.0 01.Okt.2050 691.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 174.649,84 0.0 9980.0 97.0 09.März2027 375.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 174.655,32 0.0 10158.0 381.0 28.Mai2030 413.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 174.701,77 0.0 8664.0 1337.0 18.Jan.2053 500.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC 144A Unternehmen 174.770,84 0.0 8545.0 1257.0 04.Apr.2048 450.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 174.773,03 0.0 9949.0 86.0 27.Jan.2027 330.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 174.799,79 0.0 9824.0 820.0 29.März2035 150.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 174.821,68 0.0 11444.0 396.0 01.Dez.2030 775.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 174.828,28 0.0 8599.0 684.0 15.März2034 295.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 174.830,95 0.0 11593.0 361.0 10.Jan.2030 338.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 174.860,36 0.0 11612.0 622.0 19.Jan.2033 290.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 174.927,29 0.0 11478.0 499.0 05.Sept.2031 313.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 174.938,10 0.0 11452.0 819.0 15.Nov.2037 665.0
CHTR TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC Unternehmen 174.974,01 0.0 11539.0 559.0 15.Juli2033 838.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 175.010,42 0.0 8745.0 934.0 17.Sept.2035 10.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 175.029,84 0.0 9903.0 136.0 15.Dez.2027 425.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 174.216,48 0.0 8497.0 1244.0 01.Okt.2049 488.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 174.348,03 0.0 11411.0 742.0 15.Mai2036 670.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 174.419,75 0.0 8687.0 539.0 06.Jan.2032 195.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 174.471,21 0.0 11317.0 900.0 30.Mai2037 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 174.572,46 0.0 11587.0 620.0 12.Jan.2033 288.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 174.453,33 0.0 11627.0 466.0 06.März2031 288.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 174.606,99 0.0 11599.0 182.0 21.Jan.2028 275.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 174.398,65 0.0 12126.0 849.0 01.Apr.2039 755.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 173.729,20 0.0 11295.0 461.0 07.Mai2032 295.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 173.767,82 0.0 8477.0 1186.0 15.Sept.2045 438.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 173.883,67 0.0 11535.0 34.0 13.Juli2026 75.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 173.911,98 0.0 11424.0 1044.0 22.Okt.2039 388.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 174.063,90 0.0 8677.0 673.0 12.Feb.2034 350.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 174.104,19 0.0 11383.0 196.0 22.März2028 200.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 173.274,06 0.0 11515.0 457.0 24.Jan.2031 263.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 173.336,84 0.0 9644.0 1167.0 01.Apr.2049 595.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 173.387,88 0.0 11423.0 423.0 23.Okt.2031 313.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 173.423,36 0.0 8518.0 1039.0 01.Apr.2040 350.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 173.592,69 0.0 8680.0 919.0 04.Juli2035 0.0
ATLUTL ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV Government Related 173.344,40 0.0 8587.0 687.0 01.Nov.2035 226.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 172.829,76 0.0 8552.0 594.0 15.Sept.2032 185.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 172.834,35 0.0 6787.0 1217.0 15.Nov.2047 400.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 173.040,81 0.0 8598.0 1016.0 20.Jan.2040 395.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 173.046,02 0.0 9785.0 889.0 08.Juli2039 613.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 173.060,95 0.0 11386.0 588.0 13.Okt.2032 325.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 173.112,07 0.0 11292.0 497.0 01.Mai2032 700.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 173.250,50 0.0 11397.0 750.0 15.Sept.2034 275.0
CASHGR CALIFORNIA ST UNIV REV Government Related 173.195,82 0.0 8521.0 1117.0 01.Nov.2047 390.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 172.527,01 0.0 6783.0 1319.0 22.Apr.2051 311.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 172.555,53 0.0 8410.0 1471.0 13.Okt.2122 538.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 172.691,64 0.0 11327.0 994.0 23.Sept.2038 350.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 172.787,98 0.0 11268.0 559.0 25.Mai2032 275.0
BTPCL BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL Schuldverschreibungen 172.401,46 0.0 10.0 242.0 01.Okt.2028 230.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 172.788,61 0.0 7.0 654.0 10.Dez.2033 413.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 172.788,34 0.0 11491.0 460.0 03.Feb.2031 263.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 171.949,06 0.0 8398.0 1224.0 04.Okt.2047 463.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 172.337,04 0.0 8589.0 492.0 01.Aug.2031 263.0
SW WESTROCK MWV LLC Unternehmen 172.348,26 0.0 11367.0 332.0 15.Jan.2030 820.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 172.199,42 0.0 11464.0 786.0 20.Feb.2035 295.0
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen 171.595,65 0.0 8460.0 1392.0 01.Juni2052 439.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 171.616,28 0.0 11186.0 382.0 09.Nov.2031 766.0
V VISA INC Unternehmen 171.784,62 0.0 9718.0 774.0 14.Dez.2035 415.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 171.856,10 0.0 11383.0 113.0 03.Mai2027 75.0
LIEENE LIETUVOS ENERGIJA UAB MTN RegS Government Related 171.011,64 0.0 11257.0 223.0 10.Juli2028 188.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 171.109,55 0.0 3856.0 1235.0 15.Mai2041 175.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 171.060,35 0.0 5669.0 2052.0 26.Nov.2051 100.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 170.649,23 0.0 6813.0 1184.0 15.Aug.2040 190.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 170.681,84 0.0 11323.0 156.0 19.Okt.2027 125.0
KD KYNDRYL HOLDINGS INC Unternehmen 170.714,24 0.0 8410.0 496.0 15.Okt.2031 315.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 170.923,22 0.0 11251.0 933.0 21.Juni2040 663.0
INTERC INTERCHILE SA RegS Government Related 170.194,62 0.0 8423.0 1185.0 30.Juni2056 450.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 170.211,66 0.0 8487.0 624.0 02.Feb.2033 225.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I RegS Unternehmen 170.348,64 0.0 11301.0 118.0 20.Mai2027 60.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF MTN RegS Government Related 170.109,97 0.0 11341.0 92.0 11.Feb.2027 0.0
SACHAN LAND SACHSEN ANHALT MTN RegS Government Related 170.242,52 0.0 11309.0 128.0 25.Juni2027 50.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 169.829,47 0.0 9538.0 1348.0 15.Mai2053 525.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 169.986,99 0.0 10955.0 1282.0 06.Mai2045 388.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 169.999,11 0.0 11187.0 742.0 07.Okt.2034 300.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 170.062,73 0.0 8264.0 1118.0 17.Apr.2040 200.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 169.975,10 0.0 11282.0 705.0 09.Jan.2034 263.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 169.978,86 0.0 11991.0 1785.0 14.Jan.2056 380.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 169.232,90 0.0 13283.0 150.0 05.Okt.2027 450.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 169.267,53 0.0 8355.0 1288.0 06.Dez.2047 420.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 169.333,45 0.0 8300.0 1210.0 26.Okt.2046 450.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 169.343,08 0.0 8367.0 589.0 29.Sept.2032 225.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 169.443,63 0.0 8452.0 1206.0 22.Feb.2048 426.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 169.574,96 0.0 6682.0 1476.0 12.Mai2051 310.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 169.317,99 0.0 10977.0 1679.0 12.Juni2054 363.0
CRHID CRH FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 168.771,13 0.0 11189.0 251.0 18.Okt.2028 138.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 168.817,14 0.0 11174.0 216.0 24.Mai2028 88.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 169.044,71 0.0 11135.0 595.0 01.Sept.2032 225.0
VTRS UTAH ACQUISITION SUB INC Unternehmen 168.359,49 0.0 8295.0 1118.0 15.Juni2046 525.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 168.512,30 0.0 11206.0 149.0 11.Sept.2027 50.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 168.580,47 0.0 11009.0 739.0 02.Mai2036 650.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 168.649,74 0.0 8329.0 1221.0 14.Juni2046 440.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 168.308,68 0.0 11209.0 183.0 18.Jan.2028 75.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 167.824,92 0.0 6095.0 1539.0 15.Sept.2050 250.0
AEP SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN Unternehmen 167.933,92 0.0 6602.0 1448.0 01.Nov.2051 325.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 168.057,31 0.0 9554.0 160.0 01.Nov.2027 138.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 167.663,12 0.0 2869.0 1381.0 06.Juli2048 492.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 167.774,91 0.0 4185.0 1998.0 15.Feb.2060 210.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 166.936,06 0.0 10884.0 637.0 14.Juni2033 288.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 167.179,76 0.0 11119.0 906.0 12.Feb.2037 338.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 166.905,76 0.0 12841.0 0.0 nan 0.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 166.608,35 0.0 11028.0 1025.0 24.Juli2042 638.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 166.609,03 0.0 13292.0 273.0 13.Feb.2029 413.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 166.895,69 0.0 10897.0 924.0 30.Apr.2040 640.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 166.896,31 0.0 8739.0 679.0 15.Jan.2034 300.0
FRSD1070 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 166.606,36 0.0 9423.0 555.0 01.Apr.2052 350.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 166.078,98 0.0 11066.0 184.0 17.Jan.2028 38.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 166.109,70 0.0 10879.0 532.0 17.Nov.2033 627.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 166.364,33 0.0 11066.0 278.0 16.Jan.2029 150.0
G2MA5398 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 165.761,08 0.0 9696.0 642.0 20.Aug.2048 400.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 165.604,82 0.0 6521.0 1387.0 15.Nov.2049 325.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 165.670,08 0.0 8213.0 1276.0 11.Jan.2048 435.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 165.698,82 0.0 10887.0 600.0 07.Dez.2034 625.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 165.729,21 0.0 8056.0 1228.0 01.Apr.2053 525.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 165.781,57 0.0 8047.0 1229.0 27.Sept.2054 538.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 165.129,38 0.0 10223.0 1102.0 09.Juli2044 584.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 165.383,98 0.0 10636.0 1568.0 06.Mai2054 400.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 165.389,33 0.0 10770.0 553.0 15.Apr.2033 640.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 165.424,13 0.0 10760.0 809.0 15.März2037 555.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 165.219,62 0.0 8582.0 594.0 01.Juni2033 575.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 165.438,81 0.0 8169.0 290.0 01.Apr.2029 300.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 165.243,66 0.0 6608.0 283.0 06.März2029 250.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 164.724,17 0.0 8053.0 1236.0 27.Apr.2051 500.0
V VISA INC Unternehmen 164.743,79 0.0 10782.0 729.0 15.Juni2034 238.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 164.228,45 0.0 9912.0 83.0 12.Jan.2027 263.0
ORBIA ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE C RegS Unternehmen 164.632,66 0.0 8137.0 466.0 11.Mai2031 288.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 163.821,20 0.0 8100.0 509.0 24.Juni2032 600.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 163.857,19 0.0 10643.0 745.0 15.März2036 580.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 163.906,85 0.0 8002.0 1323.0 15.März2049 400.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 163.976,57 0.0 10898.0 249.0 24.Sept.2029 64.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 164.121,81 0.0 8067.0 1223.0 01.Mai2045 390.0
FNMA4797 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 164.155,90 0.0 9910.0 333.0 01.Nov.2037 400.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 163.327,10 0.0 13014.0 1396.0 13.Feb.2058 588.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 163.531,86 0.0 9253.0 383.0 15.Mai2030 290.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 163.576,48 0.0 8141.0 1289.0 04.Aug.2046 385.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 163.592,36 0.0 7982.0 380.0 21.Sept.2030 580.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 163.390,38 0.0 8084.0 382.0 01.Apr.2030 250.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 163.238,00 0.0 10796.0 618.0 17.Jan.2034 600.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 163.284,10 0.0 7163.0 1289.0 08.Dez.2047 373.0
RIOLN RIO TINTO ALCAN INC Unternehmen 162.418,21 0.0 10671.0 710.0 01.Juni2035 575.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL Government Related 162.667,78 0.0 11611.0 465.0 28.Feb.2031 288.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 162.699,65 0.0 8135.0 1078.0 16.Feb.2037 0.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 162.200,89 0.0 11550.0 22.0 31.Mai2026 40.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 162.245,28 0.0 10739.0 408.0 03.Juni2030 88.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 162.285,48 0.0 10559.0 729.0 15.Sept.2035 538.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 162.357,56 0.0 10813.0 272.0 13.Dez.2028 40.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 162.377,81 0.0 10621.0 1291.0 15.Mai2055 645.0
SQM SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE RegS Unternehmen 161.495,49 0.0 8019.0 1334.0 22.Jan.2050 425.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 161.696,85 0.0 9094.0 1167.0 20.Mai2045 480.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 161.767,00 0.0 10549.0 235.0 25.Okt.2029 632.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 161.817,29 0.0 8059.0 1306.0 08.Aug.2046 370.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 161.858,98 0.0 10573.0 623.0 25.Apr.2035 585.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 161.931,50 0.0 10790.0 614.0 06.März2035 640.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 161.244,17 0.0 10511.0 234.0 23.Okt.2029 630.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 161.425,26 0.0 8042.0 1049.0 14.Aug.2041 428.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 161.453,68 0.0 10751.0 379.0 11.Feb.2030 150.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 160.594,38 0.0 9946.0 622.0 14.Juni2033 388.0
SIGI SELECTIVE INSURANCE GROUP INC. Unternehmen 160.596,02 0.0 10470.0 685.0 15.Apr.2035 590.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 160.617,48 0.0 10610.0 607.0 15.Jan.2034 650.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 160.686,83 0.0 7856.0 1261.0 16.Apr.2050 450.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 160.887,57 0.0 7898.0 1412.0 22.Apr.2051 384.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 160.895,03 0.0 7994.0 1238.0 23.Jan.2049 395.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 160.930,33 0.0 7865.0 270.0 12.Apr.2029 607.0
T AT&T INC Unternehmen 160.979,75 0.0 7954.0 1093.0 01.Juni2041 350.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 160.604,49 0.0 5297.0 1686.0 01.Dez.2053 285.0
FNMA4876 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 160.850,76 0.0 10287.0 210.0 01.Dez.2052 600.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 160.230,93 0.0 7978.0 1454.0 08.Aug.2052 395.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 160.295,43 0.0 13256.0 39.0 31.Juli2026 125.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 160.314,65 0.0 10435.0 459.0 01.Okt.2031 575.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 160.393,12 0.0 10558.0 798.0 14.Dez.2036 570.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 160.398,82 0.0 7862.0 1081.0 22.März2041 340.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 160.236,40 0.0 7921.0 1616.0 17.Okt.2047 200.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 160.417,83 0.0 10684.0 321.0 12.Juni2029 13.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 159.690,83 0.0 10388.0 624.0 23.März2034 560.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 159.692,05 0.0 7821.0 1089.0 11.März2041 331.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP 144A Unternehmen 159.724,80 0.0 10395.0 528.0 22.Sept.2032 546.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 159.770,92 0.0 10349.0 239.0 15.März2032 625.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 159.909,89 0.0 7827.0 1335.0 15.Okt.2050 420.0
EFNCN ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 144A Unternehmen 159.973,27 0.0 10498.0 242.0 04.Dez.2028 632.0
COVBS CO-OPERATIVE BANK HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 159.994,03 0.0 15534.0 231.0 22.Mai2034 1175.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 159.241,83 0.0 10411.0 314.0 09.Nov.2029 615.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 159.343,16 0.0 7926.0 1286.0 05.Feb.2049 438.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 159.583,57 0.0 9040.0 1177.0 10.Juli2045 480.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 159.593,47 0.0 7930.0 1240.0 23.Jan.2049 390.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 159.530,22 0.0 5301.0 750.0 20.Juli2034 175.0
MDSMED MARYLAND ST HLTH & HGR EDUCTNL FAC Government Related 159.380,41 0.0 7911.0 1087.0 01.Juli2040 305.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 158.804,48 0.0 10215.0 384.0 16.Sept.2030 575.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 158.849,48 0.0 10210.0 738.0 30.März2036 550.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 158.865,07 0.0 6348.0 1490.0 01.Sept.2049 275.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 158.976,47 0.0 10357.0 694.0 23.Okt.2035 638.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 159.034,76 0.0 7833.0 1015.0 22.Apr.2041 311.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 159.064,34 0.0 6328.0 1372.0 25.Jan.2052 280.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 159.113,96 0.0 7815.0 1559.0 15.Mai2069 445.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 158.889,45 0.0 11161.0 817.0 15.Juli2035 250.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS Government Related 158.768,21 0.0 10313.0 481.0 15.März2039 563.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 158.355,45 0.0 10378.0 286.0 10.Mai2029 541.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 158.476,00 0.0 7722.0 1341.0 13.Sept.2052 565.0
DE DEERE & CO Unternehmen 158.530,78 0.0 10490.0 1391.0 19.Jan.2055 570.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 158.538,28 0.0 10567.0 356.0 17.Okt.2029 5.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 158.551,10 0.0 10310.0 819.0 15.Apr.2038 650.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 158.551,90 0.0 10469.0 686.0 15.Juli2035 675.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 158.621,88 0.0 7777.0 1373.0 16.Apr.2050 388.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 158.696,43 0.0 10396.0 154.0 01.Dez.2027 675.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 157.906,96 0.0 10297.0 577.0 28.März2033 515.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 158.078,71 0.0 7736.0 1297.0 30.Sept.2047 380.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 158.109,09 0.0 10327.0 154.0 01.Nov.2027 600.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 158.212,11 0.0 10196.0 1281.0 15.Sept.2055 620.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 158.220,59 0.0 10296.0 628.0 14.März2035 519.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 157.979,82 0.0 12124.0 1328.0 15.Feb.2045 410.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #115 Schuldverschreibungen 158.132,76 0.0 65.0 361.0 20.Dez.2029 220.0
FNFA3598 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 157.965,74 0.0 10241.0 345.0 01.Nov.2055 550.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 157.428,75 0.0 7322.0 1397.0 17.März2051 365.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 157.437,48 0.0 7767.0 1118.0 07.Mai2041 310.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 157.508,53 0.0 10374.0 626.0 08.Dez.2033 500.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 157.602,90 0.0 10258.0 309.0 30.Sept.2031 563.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 157.639,68 0.0 10429.0 629.0 15.Jan.2034 535.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 157.661,17 0.0 7759.0 240.0 17.Nov.2028 547.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 157.727,46 0.0 10442.0 453.0 23.Juli2032 572.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 157.738,82 0.0 10433.0 561.0 19.Jan.2038 595.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 157.759,83 0.0 7738.0 1593.0 22.Apr.2061 394.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 157.774,98 0.0 10390.0 711.0 15.Juni2035 550.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 157.831,85 0.0 10286.0 571.0 14.März2033 485.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 157.846,76 0.0 7770.0 1052.0 22.Apr.2042 322.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP 144A Unternehmen 157.848,71 0.0 10287.0 428.0 12.März2031 475.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 157.836,99 0.0 10522.0 352.0 02.Okt.2029 1.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 157.000,89 0.0 10356.0 676.0 23.Mai2033 120.0
XIAOMI XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 157.090,93 0.0 7792.0 1381.0 14.Juli2051 410.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 157.236,61 0.0 7684.0 1541.0 15.Apr.2070 445.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 157.253,13 0.0 10252.0 352.0 15.März2030 480.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 156.524,84 0.0 7671.0 1283.0 15.Okt.2047 388.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 156.582,26 0.0 10205.0 183.0 22.März2028 505.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 156.628,61 0.0 10404.0 762.0 14.Feb.2037 544.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 156.629,91 0.0 7670.0 279.0 03.Apr.2034 510.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Unternehmen 156.640,70 0.0 7711.0 289.0 15.Mai2034 528.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 156.656,25 0.0 10408.0 345.0 15.Feb.2030 530.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 156.659,18 0.0 10308.0 523.0 30.Mai2032 495.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 156.762,38 0.0 10214.0 351.0 15.März2030 490.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 156.803,59 0.0 10252.0 570.0 21.Apr.2034 525.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) Unternehmen 156.837,90 0.0 10392.0 601.0 28.Juli2034 563.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 156.847,76 0.0 10369.0 686.0 13.Jan.2035 563.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 156.850,82 0.0 7685.0 278.0 09.Apr.2034 518.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 156.071,77 0.0 10255.0 716.0 28.Mai2035 535.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 156.192,96 0.0 10128.0 1352.0 15.Sept.2055 570.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 156.247,97 0.0 8204.0 1305.0 22.Aug.2047 405.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 156.316,64 0.0 10313.0 649.0 01.Juli2034 570.0
WEC WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 156.347,48 0.0 10213.0 542.0 30.Sept.2032 475.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 156.392,64 0.0 10343.0 492.0 13.Jan.2032 538.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 156.421,45 0.0 10196.0 352.0 15.März2030 480.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 156.450,41 0.0 10163.0 645.0 11.Sept.2035 540.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 156.480,70 0.0 10271.0 330.0 15.Nov.2029 510.0
FISV FISERV INC Unternehmen 155.690,49 0.0 10116.0 624.0 15.März2034 545.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 155.712,97 0.0 10164.0 108.0 22.Apr.2028 571.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 155.752,06 0.0 7732.0 1747.0 12.Jan.2062 350.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 155.752,18 0.0 10192.0 1315.0 15.Mai2055 605.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 155.846,75 0.0 10353.0 385.0 15.Aug.2030 545.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 156.008,38 0.0 10242.0 585.0 15.Mai2033 500.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 156.027,03 0.0 10188.0 274.0 02.Apr.2029 490.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 156.037,31 0.0 10389.0 564.0 01.März2033 588.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 155.762,05 0.0 10383.0 401.0 29.März2030 1.0
FRQN8913 FHLMC 15YR UMBS Verbrieft 155.831,02 0.0 9312.0 367.0 01.Dez.2036 200.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 155.267,98 0.0 10139.0 191.0 30.März2028 480.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 155.336,29 0.0 7753.0 679.0 24.Aug.2034 515.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 155.343,12 0.0 10139.0 543.0 15.Sept.2032 450.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 155.377,17 0.0 10303.0 759.0 01.Feb.2036 530.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 155.401,31 0.0 6906.0 1493.0 15.Mai2041 1.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 155.416,63 0.0 10311.0 350.0 04.Feb.2031 515.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 155.445,63 0.0 7675.0 1345.0 01.Apr.2041 90.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 155.473,26 0.0 10242.0 554.0 15.Dez.2032 525.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 155.486,39 0.0 10129.0 187.0 15.März2028 490.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 155.500,18 0.0 7721.0 1076.0 21.Jan.2043 403.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 155.524,79 0.0 10173.0 352.0 01.Apr.2030 445.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 155.574,37 0.0 10331.0 182.0 17.Feb.2028 663.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 155.590,14 0.0 4133.0 3159.0 20.Apr.2071 70.0
AON AON CORP Unternehmen 154.713,33 0.0 6176.0 1509.0 23.Aug.2051 290.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 154.730,76 0.0 10134.0 111.0 08.Mai2027 540.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 154.764,96 0.0 10281.0 351.0 12.Feb.2030 488.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 154.855,40 0.0 10249.0 497.0 15.Jan.2032 495.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 154.860,06 0.0 10289.0 639.0 15.Feb.2034 525.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 154.917,79 0.0 7695.0 1086.0 09.Juli2040 302.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 154.985,60 0.0 10028.0 714.0 01.Dez.2035 585.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 155.032,19 0.0 7654.0 1052.0 24.Nov.2042 333.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 155.046,17 0.0 10270.0 263.0 23.Jan.2030 520.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 155.085,19 0.0 10193.0 162.0 29.Nov.2027 525.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 154.310,72 0.0 10217.0 259.0 19.Jan.2029 510.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 154.314,37 0.0 10232.0 523.0 20.Aug.2031 88.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 154.320,14 0.0 10130.0 361.0 12.Mai2030 488.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 154.403,00 0.0 10252.0 570.0 10.Feb.2033 520.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 154.436,46 0.0 10168.0 374.0 30.Mai2030 465.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 154.450,78 0.0 10236.0 715.0 01.Aug.2035 575.0
SRUUCN SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMEN Unternehmen 154.472,87 0.0 7686.0 392.0 01.Aug.2030 516.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUND(FXD) 144A Unternehmen 154.507,11 0.0 10219.0 346.0 09.Jan.2030 490.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 154.642,67 0.0 10118.0 180.0 17.Apr.2028 485.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 154.421,15 0.0 2757.0 852.0 07.Apr.2037 476.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 153.813,30 0.0 10114.0 652.0 01.Juni2034 515.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 153.820,21 0.0 10183.0 425.0 15.Jan.2031 480.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 153.901,01 0.0 10141.0 339.0 09.Dez.2029 477.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA Unternehmen 153.924,33 0.0 10185.0 698.0 15.Jan.2035 510.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 153.940,03 0.0 10222.0 1442.0 15.Feb.2063 605.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 153.990,87 0.0 7670.0 1394.0 11.Aug.2053 560.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 154.058,27 0.0 10201.0 536.0 15.Juli2032 465.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 154.079,66 0.0 10213.0 541.0 23.Juli2032 465.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 154.164,30 0.0 10091.0 316.0 01.Okt.2029 425.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 154.192,97 0.0 10162.0 704.0 23.Juni2035 555.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 154.226,59 0.0 8701.0 543.0 01.Apr.2032 255.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 153.860,79 0.0 346.0 304.0 22.Juni2029 488.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 154.039,31 0.0 7622.0 299.0 01.Juni2029 405.0
BMO BANK OF MONTREAL (FXD-FRN) MTN Unternehmen 153.343,67 0.0 10165.0 180.0 27.Jan.2029 500.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 153.372,61 0.0 10195.0 584.0 15.Feb.2033 445.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 153.415,88 0.0 7597.0 252.0 18.Dez.2028 454.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 153.449,14 0.0 10230.0 144.0 09.Sept.2027 537.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 153.485,97 0.0 7545.0 686.0 17.Okt.2035 446.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 153.492,93 0.0 10162.0 399.0 31.Jan.2056 650.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 153.529,09 0.0 10035.0 142.0 25.Sept.2027 440.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 153.537,94 0.0 10013.0 393.0 11.Sept.2031 450.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 153.586,28 0.0 9961.0 1275.0 16.Sept.2052 578.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 153.623,21 0.0 10170.0 176.0 19.Jan.2028 513.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 153.632,41 0.0 10106.0 373.0 12.Mai2030 420.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 153.736,63 0.0 10103.0 751.0 15.Nov.2035 488.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 153.635,27 0.0 8441.0 1290.0 01.Apr.2042 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 153.726,30 0.0 10220.0 1014.0 15.Feb.2040 463.0
FRRJ0528 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 153.689,60 0.0 10475.0 123.0 01.Dez.2053 650.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 152.879,80 0.0 7447.0 371.0 10.Sept.2055 537.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 152.928,72 0.0 10142.0 388.0 01.Aug.2030 500.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 152.954,64 0.0 7506.0 1318.0 01.Nov.2049 400.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 152.985,45 0.0 10199.0 190.0 09.März2028 488.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 152.985,82 0.0 10114.0 384.0 01.Juli2030 450.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 152.987,04 0.0 9997.0 546.0 06.Okt.2032 475.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 153.036,51 0.0 7629.0 471.0 13.Aug.2031 465.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 153.177,53 0.0 10135.0 169.0 13.Jan.2028 495.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 153.188,49 0.0 10178.0 704.0 15.Feb.2035 520.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 153.190,60 0.0 9957.0 663.0 19.Sept.2039 541.0
MRKGR EMD FINANCE LLC 144A Unternehmen 153.243,74 0.0 10016.0 737.0 15.Okt.2035 500.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 153.247,12 0.0 10048.0 891.0 15.Nov.2038 532.0
TOYOTA TOYOTA CREDIT CANADA INC MTN Unternehmen 153.248,69 0.0 7598.0 304.0 27.Juni2029 444.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 153.281,59 0.0 10156.0 733.0 24.Juli2035 505.0
MIVIVI FONDO MIVIVIENDA SA RegS Government Related 153.284,76 0.0 10030.0 99.0 12.Apr.2027 463.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 153.287,13 0.0 10020.0 176.0 15.März2028 413.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 153.309,47 0.0 7572.0 1137.0 12.Mai2041 288.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 153.156,47 0.0 968.0 509.0 12.Mai2031 13.0
GOOGL ALPHABET INC (FXD) Unternehmen 152.463,80 0.0 10032.0 247.0 15.Nov.2028 388.0
ENTG ENTEGRIS INC 144A Unternehmen 152.478,85 0.0 9975.0 273.0 15.Apr.2029 475.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 152.506,09 0.0 10133.0 179.0 12.Feb.2028 455.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 152.531,99 0.0 9957.0 1299.0 30.Apr.2054 590.0
CTVA EIDP INC Unternehmen 152.553,23 0.0 10018.0 588.0 15.Mai2033 480.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 152.578,95 0.0 10114.0 570.0 26.Jan.2034 482.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 152.583,38 0.0 10139.0 506.0 15.Feb.2032 500.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 152.612,28 0.0 10006.0 1128.0 30.Nov.2045 575.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 152.617,45 0.0 10138.0 771.0 13.Feb.2036 500.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 152.619,32 0.0 9934.0 915.0 26.März2041 532.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 152.662,72 0.0 10028.0 732.0 15.Dez.2035 565.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 152.692,60 0.0 7502.0 1387.0 06.Mai2051 388.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 152.698,05 0.0 10169.0 270.0 01.März2029 510.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 152.699,62 0.0 7488.0 477.0 03.Okt.2031 462.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 152.742,55 0.0 6635.0 1496.0 01.März2050 290.0
KFW KFW Government Related 152.744,35 0.0 10060.0 206.0 15.Mai2028 388.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 152.762,08 0.0 10184.0 458.0 29.Okt.2030 0.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 152.818,61 0.0 10107.0 214.0 10.Juli2028 495.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 152.822,65 0.0 10043.0 370.0 15.Mai2030 460.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 152.869,58 0.0 7484.0 582.0 15.Nov.2038 720.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 151.984,17 0.0 14394.0 878.0 30.Apr.2040 700.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 152.008,98 0.0 7593.0 665.0 01.März2034 439.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 152.045,32 0.0 10012.0 417.0 20.Nov.2030 410.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 152.157,61 0.0 7538.0 118.0 29.Juni2027 495.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 152.173,59 0.0 10004.0 413.0 05.Nov.2030 410.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 152.179,72 0.0 10145.0 481.0 20.Jan.2031 0.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 152.186,56 0.0 10070.0 128.0 09.Juli2027 455.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 152.207,19 0.0 9672.0 936.0 11.März2039 413.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 152.222,58 0.0 10068.0 641.0 11.Jan.2034 500.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 152.265,97 0.0 9926.0 741.0 15.Sept.2035 465.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 152.274,23 0.0 10133.0 181.0 24.Feb.2028 455.0
DB DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN) Unternehmen 152.280,78 0.0 10104.0 387.0 04.Aug.2031 495.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 152.375,01 0.0 10008.0 1498.0 04.Dez.2065 570.0
GL GLOBE LIFE INC Unternehmen 152.390,57 0.0 10047.0 526.0 15.Juni2032 480.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 152.416,02 0.0 10062.0 301.0 20.Juni2029 450.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 151.521,41 0.0 10045.0 266.0 23.Jan.2030 443.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 151.534,39 0.0 9922.0 586.0 15.Apr.2033 450.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 151.548,05 0.0 10096.0 189.0 03.März2028 455.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 151.574,04 0.0 9929.0 365.0 22.März2030 380.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 151.601,54 0.0 7401.0 1420.0 15.März2052 370.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 151.610,94 0.0 7454.0 322.0 26.Sept.2030 384.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 151.620,91 0.0 7414.0 1276.0 01.Okt.2047 380.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE FIVE LLC 144A Unternehmen 151.640,22 0.0 9949.0 517.0 04.Mai2032 463.0
UAL UNITED AIRLINES INC 144A Unternehmen 151.667,37 0.0 9926.0 161.0 15.Apr.2029 463.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 151.668,29 0.0 9936.0 227.0 21.Sept.2028 375.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 151.711,79 0.0 9766.0 1193.0 01.Dez.2055 670.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 151.730,44 0.0 7475.0 1159.0 19.Okt.2041 288.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 151.735,98 0.0 7508.0 726.0 02.Dez.2034 400.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 151.753,33 0.0 10076.0 226.0 06.Aug.2029 450.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 151.753,75 0.0 10004.0 536.0 08.Juni2032 446.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 151.780,16 0.0 10053.0 505.0 15.Jan.2032 435.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 151.784,13 0.0 9905.0 740.0 15.Okt.2035 485.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 151.789,33 0.0 10058.0 263.0 15.Jan.2029 410.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 151.876,90 0.0 9963.0 407.0 22.Okt.2031 425.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 151.909,30 0.0 9977.0 410.0 03.Nov.2031 430.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 151.961,89 0.0 10062.0 323.0 20.Okt.2029 502.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 151.704,53 0.0 11783.0 201.0 25.Apr.2028 350.0
TEAM ATLASSIAN CORP Unternehmen 151.098,78 0.0 9899.0 638.0 15.Mai2034 550.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 151.099,13 0.0 10045.0 225.0 15.Aug.2028 430.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 151.101,63 0.0 9891.0 1337.0 15.Mai2055 575.0
CRRUCN CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRU Unternehmen 151.224,51 0.0 7511.0 504.0 15.Jan.2032 473.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 151.274,28 0.0 9622.0 792.0 14.Mai2036 430.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 151.291,42 0.0 9829.0 698.0 11.Sept.2036 520.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 151.295,79 0.0 9903.0 275.0 19.März2029 388.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 151.318,89 0.0 7527.0 133.0 26.Juli2027 461.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 151.324,70 0.0 9923.0 822.0 15.Mai2035 175.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 151.346,69 0.0 7435.0 366.0 02.Apr.2035 415.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 151.350,63 0.0 9824.0 1483.0 15.März2064 550.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 151.361,68 0.0 10020.0 170.0 07.Jan.2028 410.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 151.432,24 0.0 7547.0 1087.0 11.Feb.2043 318.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 151.447,33 0.0 7415.0 585.0 14.März2033 430.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 151.448,25 0.0 9943.0 100.0 01.Apr.2027 350.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 151.472,57 0.0 10026.0 472.0 20.Okt.2031 531.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 151.218,22 0.0 7496.0 764.0 18.Juni2035 400.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 150.635,89 0.0 9992.0 1105.0 06.Feb.2044 550.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 150.664,95 0.0 7419.0 1121.0 01.Okt.2040 260.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 150.714,24 0.0 7408.0 1112.0 15.Sept.2040 265.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 150.718,84 0.0 10031.0 320.0 25.Aug.2029 430.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 144A Unternehmen 150.739,92 0.0 9972.0 76.0 18.Dez.2026 345.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 150.752,03 0.0 10009.0 433.0 06.Feb.2032 446.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 150.789,71 0.0 9978.0 12.0 24.Apr.2026 200.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 150.849,04 0.0 10021.0 435.0 10.Feb.2032 446.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 150.850,37 0.0 9977.0 112.0 15.Juni2027 340.0
HPQ HP INC Unternehmen 150.853,88 0.0 9897.0 280.0 15.Apr.2029 400.0
AAL AMERICAN AIRLINES INC Unternehmen 150.909,17 0.0 9901.0 639.0 11.Nov.2039 490.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 150.922,53 0.0 7491.0 723.0 04.Jan.2035 425.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 150.939,78 0.0 9943.0 110.0 11.Mai2027 365.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 150.991,06 0.0 10065.0 49.0 08.Sept.2026 515.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 150.996,84 0.0 9925.0 100.0 22.März2027 305.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 151.027,89 0.0 10037.0 579.0 15.Feb.2033 475.0
CG CARLYLE GROUP INC/THE Unternehmen 151.045,56 0.0 9831.0 727.0 19.Sept.2035 505.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 151.050,90 0.0 9897.0 358.0 01.Apr.2030 395.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 151.057,52 0.0 9984.0 9.0 13.Apr.2026 213.0
GBHK HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R Schuldverschreibungen 150.982,68 0.0 1302.0 391.0 15.Mai2030 270.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 150.164,80 0.0 9981.0 128.0 15.Aug.2029 450.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 150.167,04 0.0 9891.0 147.0 15.Okt.2027 300.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 150.182,43 0.0 9982.0 437.0 15.Feb.2031 450.0
DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Unternehmen 150.193,97 0.0 7371.0 1286.0 07.Apr.2041 130.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 150.238,60 0.0 9901.0 105.0 15.Apr.2027 288.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 150.265,36 0.0 7475.0 1352.0 01.Aug.2048 365.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 150.302,85 0.0 9934.0 195.0 15.Juni2028 370.0
ACN ACCENTURE CAPITAL INC Unternehmen 150.330,80 0.0 9828.0 685.0 04.Okt.2034 450.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 150.336,92 0.0 7437.0 1109.0 14.Dez.2046 337.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 150.337,25 0.0 10022.0 525.0 04.Juli2031 0.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 150.349,64 0.0 9860.0 272.0 15.März2029 338.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 150.351,36 0.0 7373.0 1441.0 15.Apr.2052 363.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 150.359,08 0.0 9949.0 761.0 15.Jan.2036 500.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 150.374,09 0.0 9926.0 132.0 01.Dez.2027 363.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 150.401,46 0.0 9898.0 153.0 27.Okt.2028 352.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 150.416,61 0.0 9967.0 734.0 28.Jan.2037 530.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 150.420,09 0.0 7484.0 395.0 22.Juli2031 398.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 150.424,15 0.0 11643.0 437.0 19.Mai2036 419.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 150.425,06 0.0 10028.0 406.0 09.Sept.2030 445.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 150.531,88 0.0 9979.0 431.0 22.Jan.2032 435.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 150.561,09 0.0 9982.0 222.0 12.Juli2028 350.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 150.267,91 0.0 8586.0 952.0 05.Nov.2035 1.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 150.470,65 0.0 11883.0 250.0 26.Okt.2028 363.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 149.719,74 0.0 9946.0 271.0 07.Feb.2030 397.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA Unternehmen 149.747,82 0.0 9935.0 124.0 21.Juli2027 365.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 149.767,38 0.0 9829.0 521.0 27.Apr.2032 425.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 149.790,01 0.0 7418.0 1112.0 28.Mai2040 255.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 149.813,53 0.0 9932.0 744.0 04.Feb.2036 570.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 149.841,29 0.0 9901.0 62.0 29.Okt.2026 245.0
TRTN TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD Unternehmen 149.847,72 0.0 9921.0 572.0 15.Feb.2033 515.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC Unternehmen 149.858,98 0.0 9942.0 23.0 01.Juni2026 180.0
CDW CDW LLC Unternehmen 149.876,77 0.0 9966.0 664.0 22.Aug.2034 555.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 149.941,31 0.0 9925.0 574.0 15.Jan.2033 475.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 150.004,46 0.0 7334.0 1043.0 25.März2041 365.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 150.035,74 0.0 11686.0 724.0 24.Juli2055 438.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 150.042,29 0.0 10002.0 445.0 10.März2031 450.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 150.058,74 0.0 7429.0 747.0 16.Juni2035 439.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC RegS Unternehmen 150.074,80 0.0 7354.0 512.0 13.Sept.2037 414.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 150.080,29 0.0 9744.0 1344.0 15.März2054 540.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Unternehmen 150.097,21 0.0 9957.0 169.0 23.Jan.2028 388.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 150.117,61 0.0 9875.0 97.0 15.März2027 275.0
GLW CORNING INC Unternehmen 150.146,75 0.0 9825.0 1470.0 15.Nov.2068 585.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 149.745,91 0.0 7411.0 764.0 01.Juni2035 385.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 149.295,19 0.0 14589.0 302.0 16.Nov.2034 820.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN RegS Unternehmen 149.394,92 0.0 7460.0 563.0 25.Aug.2032 394.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 149.406,05 0.0 7317.0 1361.0 15.Apr.2052 525.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 149.444,99 0.0 9880.0 1112.0 15.Juli2044 550.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 149.475,33 0.0 9940.0 131.0 15.Aug.2027 370.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 149.478,06 0.0 9918.0 186.0 22.Juli2028 359.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 149.493,38 0.0 9847.0 331.0 19.Nov.2029 390.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 149.616,09 0.0 9942.0 776.0 15.Feb.2036 480.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 149.625,74 0.0 7409.0 382.0 03.Juni2031 373.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 149.536,51 0.0 7476.0 239.0 08.Sept.2028 340.0
TXS TEXAS ST Government Related 149.474,56 0.0 10389.0 841.0 01.Apr.2039 552.0
EMBRBZ EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV Unternehmen 148.813,45 0.0 9831.0 853.0 09.Jan.2038 540.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 149.027,00 0.0 9922.0 43.0 15.Aug.2026 200.0
HUBB HUBBELL INCORPORATED Unternehmen 149.052,49 0.0 9914.0 177.0 15.Feb.2028 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 149.079,11 0.0 14340.0 515.0 07.Juni2032 563.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 149.190,85 0.0 9781.0 361.0 01.Apr.2030 375.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 149.205,19 0.0 7406.0 389.0 27.Juni2031 373.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 149.206,57 0.0 9938.0 438.0 01.März2031 425.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 149.246,34 0.0 9750.0 966.0 15.Apr.2040 500.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 148.358,56 0.0 9888.0 443.0 07.März2031 438.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 148.489,30 0.0 7421.0 367.0 05.März2035 408.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD Unternehmen 148.571,65 0.0 9889.0 597.0 15.Mai2033 475.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 148.597,13 0.0 9895.0 36.0 22.Juli2026 88.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 148.623,50 0.0 9861.0 75.0 14.Dez.2026 200.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 148.632,48 0.0 9860.0 173.0 15.Jan.2028 325.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC MTN RegS Unternehmen 148.644,57 0.0 7344.0 772.0 03.Dez.2040 456.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 148.706,10 0.0 9754.0 1279.0 01.Juni2053 588.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 148.713,39 0.0 9901.0 34.0 15.Juli2026 88.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 148.721,99 0.0 9821.0 294.0 01.Juni2029 345.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 148.733,17 0.0 9827.0 159.0 02.Nov.2027 250.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 148.783,46 0.0 9803.0 1437.0 28.Juni2064 588.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 148.438,36 0.0 7346.0 797.0 01.Dez.2035 385.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 148.439,30 0.0 7358.0 833.0 18.Juni2036 390.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 148.495,58 0.0 7374.0 120.0 02.Juni2027 260.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 148.597,68 0.0 7378.0 120.0 02.Juni2027 265.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 147.934,13 0.0 9599.0 1327.0 15.März2054 545.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC MTN RegS Unternehmen 147.960,48 0.0 11623.0 397.0 05.Aug.2030 312.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 147.975,10 0.0 7228.0 1307.0 13.März2052 348.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 148.016,27 0.0 7330.0 1363.0 03.Juli2050 388.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 148.017,35 0.0 7189.0 306.0 20.Sept.2034 641.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 148.053,95 0.0 9868.0 47.0 01.Sept.2026 120.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP 144A Unternehmen 148.090,03 0.0 9622.0 1381.0 12.März2054 510.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Unternehmen 148.106,03 0.0 7340.0 439.0 30.Jan.2032 362.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 148.106,46 0.0 7320.0 97.0 10.März2027 236.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 148.107,39 0.0 7332.0 249.0 20.Okt.2028 260.0
LLOYDS LLOYDS TSB BANK PLC MTN RegS Unternehmen 148.171,68 0.0 14404.0 939.0 17.Sept.2040 650.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 148.200,70 0.0 7345.0 427.0 09.Dez.2031 349.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 148.242,67 0.0 7365.0 2.0 17.März2026 134.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 148.313,51 0.0 9881.0 95.0 01.März2027 285.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 148.318,36 0.0 9863.0 312.0 15.Aug.2029 380.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 148.040,04 0.0 7303.0 373.0 08.Apr.2030 321.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 147.584,98 0.0 9604.0 721.0 26.Sept.2035 520.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 147.619,80 0.0 9775.0 99.0 15.März2027 138.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 147.630,31 0.0 7327.0 51.0 14.Sept.2026 154.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 147.796,17 0.0 9778.0 243.0 01.Juli2029 400.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 147.808,70 0.0 9686.0 1492.0 20.Nov.2065 555.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 147.827,89 0.0 9696.0 505.0 04.Mai2037 459.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 147.841,33 0.0 7287.0 1540.0 21.Nov.2056 480.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 147.843,12 0.0 9624.0 1266.0 01.Apr.2050 530.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 147.845,88 0.0 7312.0 1372.0 23.Juni2050 380.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 147.806,67 0.0 7386.0 144.0 01.Sept.2027 275.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 147.026,60 0.0 9706.0 381.0 01.Juni2030 350.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 147.056,87 0.0 14178.0 223.0 29.Aug.2029 748.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 147.212,74 0.0 9624.0 711.0 15.Apr.2035 475.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 147.289,03 0.0 7204.0 154.0 09.Nov.2032 686.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 147.405,96 0.0 11787.0 821.0 05.März2036 413.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 147.407,78 0.0 7370.0 98.0 08.März2027 295.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 147.350,82 0.0 7363.0 238.0 01.Sept.2028 275.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 146.573,57 0.0 7291.0 1421.0 29.Juli2049 338.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 146.626,23 0.0 8740.0 1193.0 18.Mai2046 475.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD Unternehmen 146.764,48 0.0 9767.0 868.0 27.Feb.2038 525.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 146.794,85 0.0 9604.0 516.0 25.März2032 400.0
T AT&T INC Unternehmen 146.968,84 0.0 9655.0 722.0 15.Mai2035 450.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 146.600,02 0.0 11491.0 564.0 11.Juni2032 275.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 146.627,06 0.0 7331.0 419.0 08.Sept.2030 295.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 146.640,10 0.0 7257.0 1156.0 14.Dez.2042 440.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 146.653,69 0.0 6623.0 1379.0 18.Jan.2049 425.0
MNTRL MONTREAL CITY OF Government Related 146.818,55 0.0 7335.0 786.0 01.Sept.2035 390.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 146.086,85 0.0 9585.0 1317.0 01.Juni2054 565.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 146.108,99 0.0 9701.0 550.0 05.Aug.2032 415.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 146.219,05 0.0 11463.0 566.0 26.Aug.2037 379.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 146.264,71 0.0 9485.0 1302.0 15.Sept.2053 550.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 146.294,51 0.0 9716.0 1343.0 15.Feb.2054 560.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 146.353,05 0.0 9719.0 1348.0 15.Feb.2055 570.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 146.422,84 0.0 7297.0 1456.0 14.Aug.2055 525.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 146.498,23 0.0 9602.0 522.0 01.Apr.2032 375.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 146.210,84 0.0 7307.0 1622.0 05.Sept.2057 460.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 146.360,79 0.0 7230.0 1589.0 03.Dez.2056 455.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 145.816,90 0.0 9709.0 1389.0 01.Sept.2054 538.0
T AT&T INC Unternehmen 145.835,92 0.0 9710.0 1384.0 01.März2057 570.0
NACN CANADIAN WESTERN BANK Unternehmen 145.301,14 0.0 7235.0 172.0 16.Dez.2027 182.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 145.375,10 0.0 9646.0 1315.0 10.Feb.2053 563.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 145.582,55 0.0 8199.0 888.0 15.Nov.2037 380.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 145.586,34 0.0 9537.0 400.0 18.Sept.2031 355.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 145.587,00 0.0 6386.0 1472.0 01.Dez.2051 310.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 145.397,83 0.0 1.0 270.0 15.Apr.2029 688.0
BACR BARCLAYS PLC MTN RegS Unternehmen 144.787,69 0.0 13587.0 445.0 31.Juli2032 575.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 144.797,04 0.0 9491.0 523.0 01.Apr.2032 370.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 144.935,36 0.0 7116.0 1148.0 15.Mai2045 413.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 144.976,79 0.0 7228.0 1174.0 08.Feb.2041 238.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 145.017,03 0.0 7177.0 333.0 15.Sept.2029 210.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 144.315,62 0.0 9616.0 143.0 27.Aug.2027 140.0
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 144.481,16 0.0 9622.0 952.0 01.März2039 455.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 144.650,21 0.0 9596.0 1410.0 10.Feb.2063 590.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 143.878,42 0.0 9562.0 149.0 16.Sept.2027 63.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 143.879,84 0.0 7154.0 1369.0 30.Jan.2050 370.0
AWLN AWLN_02 MTN RegS Unternehmen 143.925,97 0.0 13880.0 377.0 30.Juli2030 629.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 143.947,86 0.0 7184.0 184.0 28.Jan.2033 167.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 144.052,11 0.0 9413.0 1101.0 15.Apr.2043 475.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 143.916,59 0.0 7112.0 1205.0 01.Dez.2043 425.0
FRSB0711 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 144.110,10 0.0 9684.0 354.0 01.Juli2037 300.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 143.363,39 0.0 9498.0 258.0 20.Nov.2028 195.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 143.369,85 0.0 9548.0 187.0 08.Feb.2028 120.0
AAL AMER AIRLINE 16-2 AA PTT Unternehmen 143.613,00 0.0 9753.0 197.0 15.Dez.2029 320.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 143.636,14 0.0 9528.0 217.0 07.Juni2029 189.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 143.706,88 0.0 9526.0 1192.0 24.Jan.2044 438.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 143.719,29 0.0 9507.0 870.0 16.Juni2035 88.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 143.722,99 0.0 11476.0 568.0 17.Aug.2033 351.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 143.724,59 0.0 9507.0 194.0 15.März2028 155.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 143.031,13 0.0 9461.0 245.0 01.Okt.2028 170.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 143.082,06 0.0 9483.0 195.0 15.März2028 115.0
REPHUN REPUBLIC OF HUNGARY Government Related 143.096,98 0.0 11586.0 906.0 29.März2041 763.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 143.116,80 0.0 14052.0 561.0 27.Nov.2053 688.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 143.149,55 0.0 9487.0 1347.0 01.Feb.2053 530.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 143.175,42 0.0 9487.0 260.0 01.Dez.2028 213.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 143.277,69 0.0 9515.0 1355.0 15.Feb.2055 555.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 143.001,91 0.0 3017.0 225.0 12.Aug.2028 635.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 143.171,34 0.0 7123.0 402.0 18.Juni2030 220.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 142.484,24 0.0 13683.0 435.0 20.Juni2031 588.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 142.540,64 0.0 8020.0 1220.0 15.Nov.2048 396.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 142.571,38 0.0 8616.0 1127.0 19.Feb.2043 438.0
ROTHLF ROTHESAY LIFE PLC MTN RegS Unternehmen 142.595,14 0.0 14030.0 648.0 10.Dez.2034 702.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 142.637,22 0.0 9470.0 213.0 20.Mai2028 130.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 142.657,57 0.0 9459.0 204.0 15.Apr.2028 130.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 142.660,46 0.0 6969.0 1419.0 15.März2051 340.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 RegS Unternehmen 142.771,81 0.0 6956.0 458.0 31.März2055 590.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 142.806,67 0.0 11311.0 433.0 19.Nov.2035 325.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 142.837,33 0.0 6984.0 1208.0 21.März2060 464.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 142.903,72 0.0 9468.0 699.0 05.Juli2033 75.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 142.010,55 0.0 13633.0 512.0 13.Juni2032 575.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 142.102,61 0.0 7060.0 130.0 19.Juli2027 470.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 142.116,33 0.0 9412.0 396.0 20.Juni2030 284.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 142.150,41 0.0 6962.0 499.0 23.Apr.2032 550.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN Unternehmen 142.201,97 0.0 6988.0 658.0 27.Nov.2039 615.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 142.226,74 0.0 13969.0 182.0 06.Juni2033 742.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 142.395,45 0.0 13619.0 492.0 22.Mai2033 581.0
MELAIR AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS RegS Unternehmen 142.415,49 0.0 6919.0 504.0 16.Juni2055 595.0
KFW KFW BANKENGRUPPE MTN Government Related 142.452,90 0.0 14040.0 254.0 07.Dez.2028 600.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 142.217,22 0.0 11349.0 101.0 16.März2027 25.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 141.632,26 0.0 13405.0 615.0 21.März2035 585.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 141.874,37 0.0 9248.0 1125.0 01.Apr.2044 480.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 141.909,18 0.0 6955.0 1495.0 01.Apr.2052 320.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 141.124,21 0.0 9263.0 531.0 15.März2032 300.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 141.217,69 0.0 6900.0 1453.0 11.Sept.2052 445.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 141.303,38 0.0 6037.0 1584.0 30.Okt.2056 299.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 141.308,39 0.0 5580.0 1702.0 03.Juni2060 270.0
ACGL ARCH CAPITAL FINANCE LLC Unternehmen 141.355,97 0.0 9306.0 1204.0 15.Dez.2046 503.0
SWSFIN SW (FINANCE) I PLC RegS Unternehmen 141.401,61 0.0 13300.0 852.0 16.Apr.2040 700.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 141.417,50 0.0 9405.0 364.0 07.Feb.2030 260.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 141.417,97 0.0 7038.0 1363.0 30.Juli2046 300.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 141.438,15 0.0 9419.0 663.0 18.Jan.2033 63.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 141.465,28 0.0 13759.0 636.0 01.Apr.2055 663.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 141.530,66 0.0 9200.0 1267.0 15.März2049 488.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 141.540,80 0.0 9401.0 359.0 22.Jan.2031 270.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 140.645,85 0.0 6981.0 645.0 25.Juli2039 612.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 140.648,04 0.0 6888.0 639.0 18.Apr.2034 525.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 140.654,60 0.0 8176.0 1249.0 15.Dez.2046 420.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 140.738,17 0.0 9313.0 391.0 05.Juni2030 265.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 140.851,26 0.0 6942.0 203.0 12.Mai2028 440.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 140.883,18 0.0 6988.0 1322.0 06.Juli2046 320.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 140.970,73 0.0 13719.0 392.0 06.Sept.2030 560.0
QBEAU QBE INSURANCE GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 141.016,00 0.0 6929.0 438.0 21.Mai2036 580.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 141.024,89 0.0 9389.0 369.0 21.Feb.2030 245.0
LLOYDS LLOYDS TSB BANK PLC RegS Gedeckt 140.814,23 0.0 14017.0 270.0 08.Feb.2029 600.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 140.980,76 0.0 7007.0 486.0 02.Juni2031 215.0
JBL JABIL INC Unternehmen 140.207,09 0.0 9302.0 441.0 15.Jan.2031 300.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 140.321,51 0.0 9320.0 443.0 30.Jan.2031 325.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 140.443,57 0.0 6868.0 355.0 18.März2030 460.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 140.593,42 0.0 9372.0 529.0 08.März2037 385.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 140.254,22 0.0 6976.0 533.0 15.Dez.2031 215.0
Q PROVINCE OF QUEBEC Government Related 140.275,07 0.0 7011.0 425.0 01.Sept.2030 190.0
BRCOL PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA Government Related 140.311,12 0.0 5564.0 1568.0 18.Juni2050 295.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 140.338,95 0.0 6844.0 631.0 21.März2034 525.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 140.598,39 0.0 6986.0 528.0 02.Dez.2031 225.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 139.887,95 0.0 6989.0 647.0 04.März2034 520.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 139.894,61 0.0 6943.0 423.0 15.Jan.2031 503.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 139.900,19 0.0 13544.0 454.0 31.Juli2032 550.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 139.922,20 0.0 9289.0 813.0 18.Okt.2034 88.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 139.930,63 0.0 6896.0 476.0 03.Dez.2031 541.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 140.068,38 0.0 11144.0 888.0 15.Jan.2037 363.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 140.085,68 0.0 9170.0 1309.0 15.Mai2053 535.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 140.131,85 0.0 13430.0 193.0 17.Apr.2029 488.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 139.339,76 0.0 6912.0 345.0 09.Jan.2030 475.0
AZERBJ AZERBAIJAN (REPUBLIC OF) RegS Government Related 139.478,86 0.0 9291.0 491.0 01.Sept.2032 350.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 139.499,49 0.0 13558.0 386.0 15.Juli2030 450.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 139.531,05 0.0 13691.0 649.0 18.Nov.2034 638.0
IIILN 3I GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 139.574,26 0.0 13752.0 549.0 03.Dez.2032 575.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 139.618,82 0.0 9953.0 43.0 15.Aug.2026 300.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 139.670,25 0.0 9237.0 1106.0 21.Jan.2045 555.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 139.715,63 0.0 6887.0 1431.0 20.Mai2050 325.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 139.732,12 0.0 9262.0 481.0 30.Juni2031 280.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 139.670,66 0.0 1.0 778.0 15.Mai2038 750.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 139.525,05 0.0 6942.0 534.0 21.Dez.2031 220.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 138.950,00 0.0 6910.0 1466.0 21.Jan.2055 375.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 139.146,14 0.0 13644.0 325.0 05.Okt.2029 475.0
HYDONE HYDRO ONE INC RegS Unternehmen 139.153,42 0.0 6921.0 1489.0 27.Jan.2053 446.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 139.194,51 0.0 6919.0 1309.0 03.Aug.2050 403.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 139.239,22 0.0 9247.0 523.0 30.Jan.2032 330.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 138.915,83 0.0 11411.0 312.0 15.Juni2029 195.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 138.892,39 0.0 11111.0 166.0 12.Nov.2027 1.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 139.049,68 0.0 6858.0 199.0 21.Apr.2028 350.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 139.265,73 0.0 6881.0 1574.0 02.Dez.2054 420.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 138.421,85 0.0 13338.0 586.0 02.Juli2033 550.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 138.490,05 0.0 9220.0 1220.0 01.März2049 552.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 138.490,76 0.0 13290.0 893.0 22.Juli2040 663.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 138.594,69 0.0 13394.0 16.0 15.Juni2026 475.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 138.633,07 0.0 6893.0 444.0 18.Dez.2030 238.0
TRTN TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 138.648,89 0.0 9170.0 473.0 15.Juni2031 315.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 138.754,68 0.0 9117.0 454.0 15.März2031 275.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 138.759,40 0.0 6812.0 1436.0 15.Apr.2050 315.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 138.557,28 0.0 3117.0 245.0 28.Sept.2028 225.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Unternehmen 138.094,02 0.0 13420.0 43.0 15.Aug.2026 515.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 138.155,87 0.0 6888.0 83.0 13.Jan.2027 185.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 138.173,16 0.0 8975.0 1169.0 01.Apr.2048 540.0
HCA HCA INC Unternehmen 138.212,40 0.0 6858.0 1423.0 15.Juli2051 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 138.226,23 0.0 13352.0 195.0 12.Apr.2028 388.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 138.301,80 0.0 13458.0 706.0 11.Sept.2035 563.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 138.319,46 0.0 13485.0 471.0 10.Sept.2031 525.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 138.342,11 0.0 9100.0 456.0 15.März2031 255.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 137.997,34 0.0 6869.0 448.0 02.Dez.2030 160.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 137.474,84 0.0 9042.0 649.0 29.Okt.2033 340.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 137.480,28 0.0 9141.0 542.0 01.Feb.2032 230.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 137.556,96 0.0 9131.0 570.0 15.Juli2032 260.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 137.626,87 0.0 9052.0 457.0 01.Apr.2031 280.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 137.660,62 0.0 9128.0 399.0 15.Juni2030 213.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 137.661,19 0.0 9148.0 845.0 08.Aug.2036 345.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 137.673,46 0.0 6833.0 700.0 16.Jan.2035 500.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 137.709,42 0.0 6864.0 182.0 03.Feb.2028 330.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 137.762,48 0.0 13515.0 239.0 02.Okt.2028 450.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 137.770,03 0.0 9674.0 1419.0 29.Juli2044 235.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 137.792,11 0.0 6817.0 1442.0 15.Dez.2049 313.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 137.813,18 0.0 9183.0 538.0 03.März2032 290.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 137.829,32 0.0 13626.0 552.0 20.Dez.2032 541.0
PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 137.849,02 0.0 9169.0 406.0 15.Aug.2030 315.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 137.849,54 0.0 8982.0 1457.0 15.Apr.2063 520.0
CSGP COSTAR GROUP INC 144A Unternehmen 137.870,96 0.0 9149.0 401.0 15.Juli2030 280.0
AQNCN LIBERTY UTILITIES FINANCE GP1 144A Unternehmen 137.907,01 0.0 9095.0 419.0 15.Sept.2030 205.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 137.504,96 0.0 10548.0 850.0 15.Feb.2037 475.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 137.086,97 0.0 8989.0 1110.0 06.Nov.2042 440.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 137.165,31 0.0 13391.0 550.0 18.Aug.2032 438.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 137.185,10 0.0 13381.0 473.0 16.Sept.2032 529.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 137.215,88 0.0 13517.0 602.0 07.Dez.2043 700.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 137.290,08 0.0 13644.0 347.0 27.Jan.2031 563.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) RegS Government Related 137.329,26 0.0 6744.0 1505.0 13.Mai2060 380.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 137.360,29 0.0 9002.0 1499.0 18.Mai2063 505.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 137.412,09 0.0 13464.0 400.0 16.Okt.2031 525.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 137.432,19 0.0 13462.0 399.0 10.Okt.2031 510.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 136.601,99 0.0 9102.0 462.0 02.März2031 245.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 136.686,46 0.0 6747.0 1657.0 03.Juni2060 329.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 136.709,36 0.0 10906.0 368.0 20.Jan.2030 200.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 136.709,92 0.0 9022.0 508.0 23.Nov.2031 313.0
ABPFIN ABP FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 136.850,65 0.0 13383.0 686.0 14.Apr.2035 563.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 136.648,83 0.0 6806.0 451.0 02.Dez.2030 135.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 136.185,08 0.0 13538.0 353.0 25.Jan.2030 513.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 136.254,68 0.0 8987.0 504.0 20.Okt.2032 251.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 136.263,38 0.0 13617.0 503.0 05.März2032 600.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 136.352,17 0.0 9050.0 535.0 05.Jan.2032 225.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 136.374,99 0.0 9082.0 838.0 06.Feb.2035 100.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 136.472,45 0.0 13536.0 505.0 13.Jan.2033 553.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 136.484,97 0.0 13449.0 66.0 23.Nov.2026 513.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 136.489,01 0.0 13411.0 325.0 24.Okt.2029 475.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 136.493,23 0.0 6798.0 1483.0 09.Feb.2051 315.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 136.493,34 0.0 6772.0 1452.0 09.Juli2050 317.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 136.389,05 0.0 6738.0 245.0 20.Okt.2028 300.0
FNCB8823 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 136.349,42 0.0 10489.0 177.0 01.Juli2054 650.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 135.681,37 0.0 8804.0 1202.0 15.März2048 500.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 135.702,04 0.0 8947.0 507.0 10.Sept.2031 200.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 135.739,79 0.0 13481.0 353.0 10.Jan.2030 438.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 135.770,65 0.0 13362.0 246.0 22.Okt.2028 425.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 135.782,46 0.0 13271.0 204.0 01.Dez.2033 988.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 135.942,88 0.0 13487.0 345.0 10.Jan.2030 500.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 135.954,02 0.0 8998.0 427.0 15.Sept.2030 135.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 135.971,54 0.0 9014.0 1202.0 30.Juli2045 465.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 136.060,47 0.0 13540.0 357.0 28.Jan.2030 450.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 136.061,59 0.0 13542.0 182.0 31.Jan.2028 475.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 135.676,06 0.0 3825.0 1539.0 15.Mai2051 275.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 136.098,90 0.0 304.0 1185.0 24.Apr.2040 150.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 136.012,69 0.0 6709.0 598.0 24.Mai2033 450.0
FNCB7805 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 135.670,60 0.0 10540.0 161.0 01.Jan.2054 650.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 135.207,84 0.0 6741.0 532.0 06.Feb.2032 310.0
NOTHLL GENFINANCE II PLC RegS Unternehmen 135.294,77 0.0 13355.0 909.0 21.Dez.2039 606.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 135.316,21 0.0 8930.0 509.0 14.Sept.2031 188.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 135.353,60 0.0 13406.0 429.0 16.Dez.2030 425.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 135.394,13 0.0 8968.0 524.0 14.Dez.2031 245.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 135.503,27 0.0 13341.0 416.0 22.Okt.2030 413.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 135.540,94 0.0 8885.0 1250.0 20.Mai2049 500.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 135.545,94 0.0 13265.0 469.0 20.Okt.2051 563.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 135.550,54 0.0 8883.0 929.0 23.Apr.2040 408.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 135.589,28 0.0 10293.0 583.0 17.Juni2032 163.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 134.859,04 0.0 6598.0 1497.0 15.Sept.2051 300.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 134.879,64 0.0 8990.0 981.0 07.März2039 390.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 134.947,19 0.0 6960.0 1455.0 01.Apr.2051 325.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC Unternehmen 135.071,08 0.0 5367.0 1549.0 08.Juli2050 298.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 135.084,22 0.0 13340.0 375.0 10.Juni2030 515.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 135.094,76 0.0 8947.0 525.0 14.Dez.2031 250.0
TSCOLN TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS Unternehmen 135.148,06 0.0 12967.0 640.0 22.Mai2034 513.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 135.159,45 0.0 13321.0 247.0 27.Okt.2028 400.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 135.188,02 0.0 13162.0 103.0 05.Apr.2027 288.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 134.911,91 0.0 13281.0 415.0 21.Okt.2030 413.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI Government Related 135.074,89 0.0 4449.0 1169.0 07.Mai2041 225.0
FNBW5089 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 134.997,24 0.0 10046.0 442.0 01.Jan.2053 500.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 134.322,00 0.0 10280.0 353.0 28.Jan.2030 465.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP RegS Unternehmen 134.360,14 0.0 12822.0 754.0 22.März2036 475.0
ESGR ENSTAR GROUP LTD Unternehmen 134.443,29 0.0 8956.0 493.0 01.Sept.2031 310.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 134.453,09 0.0 6648.0 1487.0 14.Dez.2051 315.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 134.484,59 0.0 13310.0 345.0 05.Dez.2029 400.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 134.486,44 0.0 13166.0 321.0 14.Sept.2029 438.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 134.491,03 0.0 8885.0 426.0 21.Sept.2030 174.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE 144A Unternehmen 134.526,83 0.0 8953.0 458.0 16.Feb.2031 238.0
NXPI NXP BV Unternehmen 134.555,53 0.0 8953.0 538.0 15.Feb.2032 265.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 134.607,48 0.0 8943.0 490.0 21.Juli2032 230.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 134.647,26 0.0 8938.0 534.0 11.Jan.2032 240.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 133.920,97 0.0 6688.0 132.0 15.Juli2027 75.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 133.990,74 0.0 8872.0 429.0 15.Sept.2030 125.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 134.082,99 0.0 8831.0 1278.0 19.Juni2049 488.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 134.140,87 0.0 6594.0 594.0 21.Apr.2033 420.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 134.166,31 0.0 9061.0 1376.0 20.Apr.2055 497.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 134.204,31 0.0 8919.0 402.0 14.Mai2030 88.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 134.205,83 0.0 13300.0 348.0 17.Dez.2029 400.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 134.078,43 0.0 5528.0 1634.0 01.Juni2052 295.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 133.500,37 0.0 8876.0 457.0 20.Jan.2031 175.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 133.515,54 0.0 13271.0 863.0 31.Juli2038 588.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 133.536,79 0.0 13100.0 130.0 22.Juli2028 300.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 133.539,03 0.0 8821.0 467.0 11.März2031 165.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 133.571,74 0.0 8687.0 1052.0 15.März2042 450.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY DISTRIBU MTN RegS Unternehmen 133.592,45 0.0 12887.0 971.0 31.Juli2041 582.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 133.635,94 0.0 13279.0 1363.0 29.Jan.2055 588.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 133.670,87 0.0 6554.0 1505.0 01.Okt.2051 295.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 133.802,11 0.0 8905.0 502.0 15.Aug.2031 220.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION RegS Government Related 133.786,69 0.0 6665.0 889.0 13.Aug.2038 525.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 133.710,31 0.0 6638.0 1457.0 15.Juli2060 317.0
JDEPNA JDE PEETS NV 144A Unternehmen 133.013,64 0.0 8764.0 505.0 24.Sept.2031 225.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 133.058,79 0.0 10346.0 130.0 01.Okt.2027 680.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 133.210,67 0.0 13234.0 35.0 16.Juli2026 100.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 133.217,93 0.0 13237.0 476.0 15.Juli2031 425.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 133.247,73 0.0 8709.0 1342.0 27.Apr.2052 475.0
HLNLN HALEON UK CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 133.274,09 0.0 13035.0 617.0 18.Sept.2033 463.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 133.299,03 0.0 12753.0 870.0 20.Juni2039 600.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 132.981,05 0.0 11347.0 550.0 13.Feb.2032 250.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 132.506,91 0.0 13054.0 536.0 23.Nov.2052 513.0
YTLPMK WESSEX WATER SERVICES FINANCE PLC RegS Unternehmen 132.509,58 0.0 13008.0 550.0 31.Okt.2032 513.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 132.562,00 0.0 13194.0 53.0 21.Sept.2026 100.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 132.686,38 0.0 12824.0 209.0 23.Sept.2033 838.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 132.753,18 0.0 13032.0 104.0 12.Apr.2028 200.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 132.791,13 0.0 8851.0 1191.0 08.März2047 521.0
SANUTL SAN ANTONIO TEX ELEC & GAS REV Government Related 132.770,34 0.0 10154.0 1026.0 01.Feb.2050 557.0
ORSTED DONG ENERGY A/S MTN RegS Government Related 132.091,26 0.0 12504.0 903.0 09.Apr.2040 575.0
SOUHSG OPTIVO FINANCE PLC RegS Unternehmen 132.123,32 0.0 8604.0 1312.0 22.März2048 328.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 132.156,78 0.0 8687.0 737.0 15.Mai2035 390.0
NOW SERVICENOW INC Unternehmen 132.179,50 0.0 8809.0 427.0 01.Sept.2030 140.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 132.222,26 0.0 13081.0 102.0 29.März2027 238.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 132.228,91 0.0 8705.0 729.0 01.Nov.2034 310.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 132.299,01 0.0 13033.0 907.0 08.Dez.2039 588.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 132.381,67 0.0 8799.0 456.0 07.Jan.2031 155.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 131.656,78 0.0 12665.0 588.0 02.Juni2033 563.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 131.770,32 0.0 8634.0 1342.0 15.Mai2052 475.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 131.892,03 0.0 8783.0 467.0 15.Feb.2031 150.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 131.944,25 0.0 8606.0 1121.0 18.Sept.2042 400.0
LMPLN LONDONMETRIC PROPERTY PLC MTN RegS Unternehmen 131.995,16 0.0 13040.0 557.0 10.Dez.2032 488.0
GBHK HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R Schuldverschreibungen 131.920,22 0.0 1315.0 805.0 24.Juli2035 317.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 131.142,51 0.0 8731.0 465.0 15.Feb.2031 175.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 131.150,65 0.0 6395.0 1315.0 01.Apr.2051 370.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 131.163,21 0.0 8512.0 1211.0 15.März2048 480.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 131.318,43 0.0 12702.0 1081.0 30.Juni2042 538.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 131.360,79 0.0 8620.0 1124.0 15.Mai2043 435.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 131.423,47 0.0 6524.0 1455.0 15.Jan.2051 315.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 131.528,33 0.0 12564.0 640.0 27.März2034 463.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 131.535,15 0.0 8764.0 548.0 01.März2032 220.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 130.746,55 0.0 13062.0 93.0 17.Feb.2027 175.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 130.798,98 0.0 12979.0 752.0 18.Jan.2036 550.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 130.817,96 0.0 12877.0 102.0 30.März2027 163.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 130.834,81 0.0 12918.0 130.0 12.Juli2028 188.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 130.891,90 0.0 10299.0 602.0 15.Nov.2033 545.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 130.944,68 0.0 12750.0 186.0 16.März2028 263.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 130.989,90 0.0 12542.0 209.0 27.Juni2029 688.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 131.063,63 0.0 12465.0 1013.0 10.Apr.2042 525.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 130.774,82 0.0 6.0 1404.0 10.Dez.2044 275.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 130.860,87 0.0 393.0 683.0 13.Okt.2033 200.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 130.773,63 0.0 6521.0 1770.0 15.Feb.2063 400.0
FNFM8038 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 130.688,60 0.0 9028.0 629.0 01.Juli2051 300.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 130.435,30 0.0 12915.0 128.0 04.Okt.2032 225.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 130.609,25 0.0 12888.0 915.0 07.Dez.2038 513.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 130.439,79 0.0 12579.0 792.0 13.Mai2036 488.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 130.370,28 0.0 6421.0 886.0 24.Mai2038 475.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 130.593,00 0.0 6512.0 1802.0 15.Feb.2065 400.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 129.813,56 0.0 8532.0 1241.0 01.Juni2047 450.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 129.982,40 0.0 12995.0 80.0 30.Dez.2026 13.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 130.181,62 0.0 6482.0 1663.0 09.Feb.2061 325.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 130.185,40 0.0 10242.0 137.0 16.Nov.2027 550.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 130.171,61 0.0 8609.0 1218.0 04.Juli2039 88.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 129.557,15 0.0 6326.0 1734.0 21.Sept.2071 325.0
DLR DIGITAL STOUT HOLDING LLC RegS Unternehmen 129.603,78 0.0 12678.0 304.0 19.Juli2029 330.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 129.665,11 0.0 8578.0 1110.0 15.Jan.2043 445.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 129.713,17 0.0 12806.0 237.0 03.Jan.2034 800.0
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 129.719,45 0.0 8437.0 1167.0 15.März2045 438.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 129.458,43 0.0 6788.0 498.0 18.Juni2031 155.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 129.116,02 0.0 8532.0 472.0 01.Apr.2031 173.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 129.151,59 0.0 12828.0 167.0 29.Nov.2027 238.0
MAEXIM MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS Government Related 129.236,59 0.0 12358.0 278.0 16.Mai2029 600.0
WKPLN WORKSPACE GROUP PLC RegS Unternehmen 129.257,74 0.0 12626.0 187.0 11.März2028 225.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 129.282,18 0.0 12378.0 246.0 30.Mai2034 613.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 129.098,14 0.0 2131.0 155.0 25.Okt.2027 250.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 128.487,11 0.0 12647.0 250.0 05.Dez.2029 675.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 128.494,90 0.0 10157.0 379.0 03.Juni2030 460.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 128.553,02 0.0 8471.0 630.0 01.Apr.2033 225.0
GOOGL ALPHABET INC RegS Unternehmen 128.564,55 0.0 12852.0 2003.0 03.März2051 187.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 128.668,73 0.0 8537.0 687.0 15.Jan.2034 270.0
UNANA UNILEVER PLC MTN RegS Unternehmen 128.671,00 0.0 12860.0 186.0 28.Feb.2028 213.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 128.772,97 0.0 12558.0 826.0 02.Okt.2037 550.0
GOOGL ALPHABET INC RegS Unternehmen 128.076,89 0.0 12804.0 1332.0 01.März2041 158.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 128.115,40 0.0 12258.0 426.0 10.März2032 479.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 128.203,26 0.0 12346.0 355.0 28.Juni2035 588.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 128.304,73 0.0 12772.0 172.0 14.Dez.2027 188.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 128.396,42 0.0 10115.0 512.0 17.Mai2033 502.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 128.019,79 0.0 6844.0 2714.0 20.Sept.2117 210.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 128.017,17 0.0 5783.0 570.0 24.Mai2032 175.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 128.357,15 0.0 12836.0 57.0 02.Okt.2026 0.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 127.509,56 0.0 8491.0 1272.0 01.März2048 455.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 127.516,83 0.0 12348.0 523.0 07.Juni2032 463.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 127.518,89 0.0 10006.0 548.0 01.Okt.2032 445.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 127.519,38 0.0 12314.0 588.0 23.Mai2034 475.0
SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Unternehmen 127.586,45 0.0 12520.0 309.0 26.Juli2029 288.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 127.596,33 0.0 12239.0 428.0 23.Apr.2031 513.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 127.665,68 0.0 10084.0 194.0 01.Juni2028 475.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC RegS Unternehmen 127.675,77 0.0 12625.0 339.0 26.Nov.2049 375.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 127.684,92 0.0 8309.0 1296.0 15.Sept.2048 420.0
GOOGL ALPHABET INC RegS Unternehmen 127.699,27 0.0 12768.0 577.0 03.März2032 89.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 127.716,66 0.0 12706.0 265.0 15.Dez.2028 213.0
BOCYCY BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS Unternehmen 127.767,57 0.0 12245.0 126.0 25.Juli2028 738.0
AABOND AA BOND CO LTD MTN RegS Verbrieft 127.779,38 0.0 12733.0 181.0 31.Juli2050 325.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 127.819,32 0.0 12533.0 211.0 28.Mai2028 238.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 127.829,23 0.0 10056.0 184.0 15.Apr.2028 425.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 127.622,50 0.0 12744.0 616.0 17.Juni2032 61.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN RegS Government Related 127.719,39 0.0 6349.0 656.0 20.Jan.2034 400.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 127.726,64 0.0 6383.0 1590.0 05.Sept.2053 380.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 127.121,77 0.0 8471.0 1235.0 06.März2048 489.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 127.121,84 0.0 8413.0 1357.0 15.Juli2049 415.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 127.128,99 0.0 10030.0 415.0 15.Nov.2030 410.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 127.152,43 0.0 11984.0 856.0 11.Juli2039 675.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 127.158,05 0.0 12546.0 695.0 30.Nov.2034 463.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 127.158,40 0.0 12529.0 1007.0 19.Dez.2063 634.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 127.182,46 0.0 6229.0 1396.0 18.Sept.2048 373.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 127.185,97 0.0 12547.0 215.0 02.Juni2029 167.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 127.319,60 0.0 10018.0 1378.0 15.Nov.2055 560.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 127.351,63 0.0 10069.0 120.0 09.Juni2027 475.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 127.357,70 0.0 10021.0 185.0 20.Apr.2028 435.0
FNCB8024 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 127.340,33 0.0 10642.0 251.0 01.Feb.2054 650.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 126.630,96 0.0 10000.0 68.0 20.Nov.2026 430.0
PG PROCTER & GAMBLE COMPANY Unternehmen 126.652,97 0.0 12460.0 298.0 03.Mai2029 180.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 126.684,22 0.0 8262.0 1325.0 24.Sept.2048 400.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 126.686,96 0.0 12149.0 278.0 16.Apr.2030 500.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 126.735,36 0.0 12625.0 271.0 18.Jan.2029 263.0
WMT WALMART INC Unternehmen 126.849,10 0.0 8378.0 1333.0 29.Juni2048 405.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 126.930,17 0.0 12224.0 363.0 10.Mai2031 487.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 126.959,85 0.0 12211.0 362.0 30.Apr.2031 488.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 126.965,07 0.0 10016.0 720.0 20.Mai2035 465.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 126.806,93 0.0 12264.0 455.0 13.Mai2031 438.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 126.916,56 0.0 1556.0 68.0 15.Nov.2026 225.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 126.158,32 0.0 7286.0 1351.0 01.Mai2050 380.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 126.158,51 0.0 12427.0 252.0 28.Nov.2029 588.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 126.316,13 0.0 8329.0 634.0 15.März2033 190.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 126.349,88 0.0 9913.0 1553.0 15.Nov.2075 570.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 126.384,31 0.0 12257.0 538.0 29.Juni2032 475.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 126.388,32 0.0 12161.0 282.0 12.Mai2030 500.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 126.389,29 0.0 12168.0 511.0 04.Apr.2032 438.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 126.402,35 0.0 12570.0 577.0 25.Jan.2034 515.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 126.588,64 0.0 12146.0 205.0 01.Juni2033 575.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 126.601,52 0.0 9986.0 282.0 26.Apr.2029 385.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 126.356,85 0.0 1.0 654.0 15.Juni2035 750.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI RegS Government Related 126.454,61 0.0 6306.0 365.0 24.Jan.2030 200.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 126.490,04 0.0 4537.0 1107.0 16.Apr.2040 225.0
FRSD5693 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 126.384,29 0.0 10378.0 244.0 01.Juni2054 600.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 125.711,73 0.0 12255.0 971.0 26.Sept.2040 525.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 125.727,92 0.0 12406.0 638.0 21.Nov.2033 488.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 125.802,71 0.0 8243.0 1346.0 15.Mai2052 455.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 125.809,23 0.0 9978.0 26.0 15.Juni2026 370.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE THREE LLC 144A Unternehmen 125.856,43 0.0 9890.0 182.0 15.März2028 370.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 125.865,43 0.0 10067.0 748.0 03.März2034 138.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 125.880,29 0.0 12134.0 275.0 22.Juni2034 550.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 125.934,03 0.0 12290.0 618.0 12.Sept.2033 538.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 126.059,35 0.0 9884.0 585.0 15.März2033 415.0
EXPNLN EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 126.074,33 0.0 12207.0 530.0 07.Apr.2032 325.0
ALPERI ALPERIA SPA MTN RegS Government Related 126.135,97 0.0 12166.0 194.0 05.Juli2028 570.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 125.892,80 0.0 460.0 234.0 25.Aug.2028 250.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 125.259,50 0.0 12089.0 206.0 07.Juni2029 500.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 125.314,24 0.0 12141.0 203.0 16.Aug.2033 600.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 125.351,24 0.0 6205.0 1581.0 13.Dez.2051 261.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 125.353,88 0.0 12319.0 315.0 30.Okt.2029 525.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 125.363,04 0.0 12388.0 332.0 13.Okt.2029 275.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 125.497,22 0.0 12461.0 255.0 15.Nov.2029 213.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 125.463,12 0.0 2242.0 269.0 25.Apr.2029 630.0
BOCYCY BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS Unternehmen 124.821,05 0.0 11988.0 198.0 02.Mai2029 500.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 124.830,15 0.0 12135.0 649.0 26.Juli2054 485.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 124.830,94 0.0 12024.0 521.0 13.März2032 400.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 124.842,40 0.0 6128.0 1522.0 01.Okt.2050 260.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 124.871,71 0.0 11934.0 426.0 17.März2031 488.0
SOGESA SOGECAP SA RegS Unternehmen 124.900,98 0.0 11950.0 678.0 03.Apr.2045 500.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 124.905,33 0.0 9868.0 150.0 01.Nov.2027 350.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 124.915,01 0.0 9914.0 161.0 15.Dez.2027 338.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 124.965,23 0.0 12242.0 407.0 21.Sept.2031 475.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 124.989,02 0.0 12068.0 593.0 03.Mai2033 438.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 125.005,80 0.0 12305.0 480.0 22.Nov.2031 575.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 125.038,23 0.0 12309.0 704.0 31.Okt.2034 475.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 125.066,17 0.0 12413.0 179.0 26.Jan.2029 700.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 125.080,10 0.0 12175.0 308.0 08.Aug.2030 492.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 125.124,74 0.0 12017.0 279.0 29.Apr.2030 497.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 125.160,72 0.0 11915.0 428.0 22.März2031 538.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 125.199,55 0.0 12150.0 141.0 11.Sept.2028 650.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 125.205,29 0.0 8248.0 1279.0 15.Dez.2047 425.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 124.853,54 0.0 10395.0 453.0 18.Okt.2030 20.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 124.946,21 0.0 12.0 615.0 01.Mai2034 700.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 124.338,86 0.0 12133.0 235.0 18.Sept.2028 550.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 124.352,85 0.0 9922.0 1499.0 22.Feb.2064 565.0
SDZSW SANDOZ FINANCE BV RegS Unternehmen 124.374,39 0.0 12000.0 355.0 17.Apr.2030 422.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 124.383,56 0.0 8092.0 1243.0 15.März2047 415.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 124.395,70 0.0 12075.0 383.0 12.Juni2030 425.0
ISLBAN ISLANDSBANKI HF MTN RegS Unternehmen 124.428,43 0.0 11933.0 190.0 27.März2028 463.0
RABKAS RAIFFEISENBANK AS MTN RegS Unternehmen 124.474,65 0.0 12011.0 289.0 05.Juni2030 496.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 124.484,58 0.0 12352.0 240.0 15.Sept.2029 150.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 124.500,78 0.0 12018.0 371.0 02.Mai2030 438.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 124.505,38 0.0 12036.0 375.0 15.Mai2030 438.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 124.511,62 0.0 9953.0 226.0 01.Sept.2028 375.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 124.533,59 0.0 12028.0 594.0 26.Apr.2033 422.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 124.575,08 0.0 12164.0 315.0 05.Sept.2030 500.0
CDW CDW LLC Unternehmen 124.585,89 0.0 9894.0 71.0 01.Dez.2026 267.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 124.593,12 0.0 12014.0 452.0 31.Mai2036 497.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 124.626,72 0.0 9887.0 579.0 23.März2032 75.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 124.708,99 0.0 12064.0 524.0 05.Juni2032 463.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Unternehmen 124.748,60 0.0 11933.0 183.0 15.März2029 475.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 124.752,48 0.0 12374.0 222.0 07.Juli2028 113.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 124.774,10 0.0 12305.0 707.0 15.Nov.2034 475.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 124.778,75 0.0 12027.0 663.0 23.Mai2034 490.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 124.783,15 0.0 6168.0 1559.0 01.Juni2051 260.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 124.786,76 0.0 9960.0 43.0 15.Aug.2026 340.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 123.893,35 0.0 12084.0 230.0 24.Aug.2028 488.0
MWDP WENDEL SE RegS Unternehmen 123.915,42 0.0 12016.0 370.0 19.Juni2030 450.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC RegS Unternehmen 123.923,97 0.0 12224.0 340.0 16.Nov.2029 470.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Unternehmen 123.941,97 0.0 12252.0 427.0 02.Dez.2030 463.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 124.048,23 0.0 12045.0 290.0 16.Juli2029 480.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 124.049,99 0.0 9864.0 51.0 15.Sept.2026 125.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 124.052,90 0.0 8142.0 1309.0 15.Mai2048 405.0
BCPPL BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS Unternehmen 124.101,07 0.0 11876.0 491.0 20.März2037 475.0
T AT&T INC Unternehmen 124.122,13 0.0 8275.0 1269.0 09.März2048 450.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 124.122,76 0.0 9872.0 303.0 15.Juli2029 385.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 124.152,40 0.0 12061.0 373.0 27.Juni2030 438.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 124.158,77 0.0 11923.0 175.0 25.Apr.2033 488.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 124.221,67 0.0 12243.0 499.0 10.Nov.2031 475.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 124.252,41 0.0 12351.0 244.0 15.Sept.2028 116.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 124.091,09 0.0 11983.0 363.0 13.März2030 371.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 123.431,70 0.0 12189.0 723.0 21.Nov.2034 450.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 123.544,53 0.0 11874.0 855.0 18.März2037 425.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 123.601,87 0.0 12132.0 161.0 16.Nov.2032 636.0
AYVFP AYVENS SA RegS Unternehmen 123.670,95 0.0 12129.0 242.0 06.Okt.2028 488.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 123.681,47 0.0 12210.0 331.0 16.Okt.2029 300.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 123.710,34 0.0 12358.0 597.0 01.März2043 525.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 123.725,63 0.0 12153.0 413.0 02.Okt.2030 438.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 123.727,03 0.0 8096.0 1252.0 01.Nov.2047 430.0
LM LEGG MASON INC Unternehmen 123.739,42 0.0 9815.0 1089.0 15.Jan.2044 563.0
PLATHG PLATFORM HG FINANCING PLC MTN RegS Unternehmen 123.748,01 0.0 12080.0 1226.0 10.Apr.2050 534.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 123.753,67 0.0 11973.0 282.0 15.Mai2029 425.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 123.810,99 0.0 11999.0 294.0 30.Mai2030 425.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 123.843,18 0.0 10293.0 229.0 01.Sept.2028 552.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 123.527,21 0.0 11965.0 611.0 30.Apr.2033 390.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 123.603,96 0.0 6093.0 1086.0 24.Sept.2039 260.0
FRRA6959 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 123.788,65 0.0 8652.0 728.0 01.März2052 250.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 122.989,37 0.0 11951.0 856.0 15.März2039 720.0
HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Unternehmen 123.039,38 0.0 12133.0 235.0 24.Nov.2028 513.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 123.052,62 0.0 11878.0 199.0 25.Apr.2029 423.0
PLATHG PLATFORM HG FINANCING PLC RegS Unternehmen 123.082,28 0.0 8081.0 1215.0 15.Sept.2041 193.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 123.117,86 0.0 12120.0 143.0 06.Dez.2032 650.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 123.169,17 0.0 6013.0 1416.0 21.Sept.2051 313.0
AGSBB AGEAS SA RegS Unternehmen 123.237,33 0.0 11867.0 760.0 02.Mai2056 463.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 123.298,39 0.0 12206.0 509.0 21.Nov.2031 313.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 123.308,30 0.0 6018.0 1591.0 23.Sept.2061 320.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 123.309,11 0.0 12279.0 254.0 03.Nov.2028 113.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 123.319,34 0.0 12203.0 511.0 06.Dez.2031 438.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 123.319,52 0.0 8057.0 1467.0 11.Okt.2055 546.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 123.359,80 0.0 6877.0 1547.0 22.März2061 370.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 123.387,33 0.0 11892.0 349.0 11.März2030 388.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 123.199,95 0.0 601.0 636.0 20.Nov.2036 1000.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN RegS Gedeckt 122.994,44 0.0 11879.0 198.0 19.Apr.2028 409.0
INVSA INVESTOR AB MTN RegS Unternehmen 122.565,40 0.0 11821.0 925.0 31.März2038 400.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 122.572,52 0.0 11661.0 1086.0 13.März2043 450.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 122.594,18 0.0 11838.0 652.0 08.Mai2035 435.0
LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 122.607,95 0.0 12044.0 400.0 29.Sept.2030 423.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 122.617,64 0.0 6087.0 1491.0 15.Juli2051 290.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 122.625,22 0.0 12051.0 776.0 03.Okt.2035 425.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 122.652,38 0.0 11940.0 753.0 11.Juli2035 425.0
FISV FISERV INC Unternehmen 122.670,16 0.0 11854.0 446.0 24.Mai2031 450.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 122.677,31 0.0 11987.0 213.0 13.Sept.2033 500.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 122.703,54 0.0 11769.0 960.0 13.März2039 438.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 122.769,83 0.0 11835.0 661.0 25.Apr.2034 438.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 122.893,12 0.0 7581.0 1375.0 01.Juni2049 365.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 122.906,17 0.0 8038.0 1265.0 15.Okt.2046 390.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 122.530,80 0.0 11822.0 105.0 14.Apr.2027 413.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 122.874,29 0.0 1944.0 483.0 24.Sept.2031 365.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 122.090,41 0.0 11974.0 479.0 05.Sept.2031 400.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 122.108,45 0.0 11978.0 325.0 12.Sept.2029 413.0
RAIFFS RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS Unternehmen 122.155,33 0.0 12003.0 158.0 01.Nov.2027 523.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 122.170,17 0.0 11893.0 687.0 05.Juli2034 413.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 122.208,83 0.0 11895.0 223.0 24.Juli2028 450.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 122.213,79 0.0 11975.0 239.0 27.Sept.2048 475.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 122.223,42 0.0 12034.0 248.0 01.Nov.2029 463.0
CAIAV CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS Unternehmen 122.278,19 0.0 11805.0 360.0 30.Apr.2030 425.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 122.287,90 0.0 12148.0 351.0 13.Jan.2031 463.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 122.314,10 0.0 11880.0 199.0 31.Dez.2079 488.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 122.320,96 0.0 9629.0 321.0 15.Sept.2029 325.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 122.351,21 0.0 12123.0 807.0 17.Jan.2038 775.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 122.404,78 0.0 11974.0 150.0 04.Okt.2028 538.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 122.405,21 0.0 12198.0 316.0 03.Juli2029 175.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 122.427,80 0.0 9787.0 823.0 23.Feb.2035 163.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 122.434,30 0.0 12180.0 521.0 15.Jan.2032 325.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 122.483,82 0.0 11930.0 291.0 10.Aug.2034 475.0
SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Unternehmen 122.509,43 0.0 11999.0 553.0 14.Sept.2032 450.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 122.515,53 0.0 11945.0 143.0 06.Sept.2032 525.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 122.216,29 0.0 5.0 1203.0 10.Sept.2039 113.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 122.159,42 0.0 11873.0 753.0 12.Juni2035 400.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 122.242,79 0.0 11831.0 280.0 20.März2029 350.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 122.259,40 0.0 11813.0 189.0 15.März2028 363.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 122.369,14 0.0 11839.0 529.0 16.März2032 350.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 121.635,20 0.0 11847.0 387.0 07.Juni2030 363.0
WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 121.658,12 0.0 11795.0 204.0 30.Mai2028 413.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 121.659,43 0.0 9627.0 197.0 01.Apr.2028 240.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 121.665,51 0.0 11756.0 523.0 25.Mai2032 449.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 121.703,61 0.0 11849.0 375.0 12.Juni2030 375.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 121.740,70 0.0 11800.0 364.0 27.Apr.2030 372.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 121.808,13 0.0 12111.0 359.0 11.Jan.2030 388.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 121.810,26 0.0 6008.0 1536.0 13.Nov.2050 255.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 121.818,56 0.0 11738.0 739.0 13.März2035 388.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 121.847,41 0.0 11991.0 157.0 10.Nov.2028 513.0
DECFP JCDECAUX SE RegS Unternehmen 121.885,00 0.0 12098.0 249.0 11.Jan.2029 500.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 121.890,80 0.0 12129.0 700.0 22.Juli2034 355.0
OTPHB OTP BANK NYRT MTN RegS Unternehmen 121.931,22 0.0 11786.0 118.0 12.Juni2028 475.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 121.931,24 0.0 11822.0 105.0 06.Juli2027 475.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 121.931,89 0.0 11835.0 207.0 22.Mai2028 388.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 121.947,02 0.0 11951.0 632.0 29.Aug.2033 400.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 121.955,62 0.0 12010.0 232.0 03.Nov.2028 463.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 121.967,97 0.0 11772.0 277.0 21.März2030 379.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 121.971,86 0.0 11883.0 203.0 31.Dez.2079 463.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 121.976,89 0.0 12195.0 353.0 07.März2030 488.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 121.990,68 0.0 11840.0 464.0 16.Juni2031 425.0
USB US BANCORP Unternehmen 121.994,43 0.0 11828.0 453.0 21.Mai2032 401.0
SIKASW SIKA CAPITAL BV RegS Unternehmen 122.009,32 0.0 11832.0 365.0 03.Mai2030 375.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 122.034,99 0.0 8127.0 1296.0 01.März2046 370.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 121.628,14 0.0 5.0 938.0 10.Sept.2036 150.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 121.807,64 0.0 11794.0 279.0 13.März2029 338.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 121.170,78 0.0 11818.0 465.0 09.Juli2031 388.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 121.173,98 0.0 11837.0 625.0 24.Juli2033 388.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 121.187,43 0.0 12038.0 265.0 15.Jan.2030 482.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 121.193,65 0.0 11900.0 558.0 22.Sept.2033 411.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 121.220,10 0.0 11749.0 112.0 10.Mai2027 388.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 121.225,26 0.0 11886.0 567.0 05.Sept.2032 403.0
BARY BARRY CALLEBAUT SERVICES NV RegS Unternehmen 121.238,07 0.0 11851.0 472.0 19.Aug.2031 425.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST MTN RegS Government Related 121.247,87 0.0 6031.0 2090.0 24.Nov.2051 95.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 121.249,04 0.0 11798.0 286.0 29.Mai2029 363.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 121.252,53 0.0 7975.0 1262.0 01.Dez.2046 400.0
SMDSLN DS SMITH LTD MTN RegS Unternehmen 121.272,73 0.0 11815.0 126.0 27.Juli2027 438.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 121.291,25 0.0 11831.0 222.0 17.Juli2028 400.0
BBOXLN TRITAX BIG BOX REIT PLC MTN RegS Unternehmen 121.315,57 0.0 12034.0 510.0 14.Dez.2031 313.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 121.316,28 0.0 11806.0 299.0 30.Mai2029 363.0
HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Unternehmen 121.360,48 0.0 11768.0 99.0 09.Juni2027 425.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 121.367,71 0.0 11897.0 704.0 07.Sept.2034 413.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 121.381,15 0.0 11913.0 481.0 19.Sept.2031 415.0
RELLN RELX FINANCE BV RegS Unternehmen 121.384,12 0.0 11817.0 459.0 12.Juni2031 375.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 121.424,92 0.0 11724.0 782.0 28.Aug.2056 463.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 121.430,44 0.0 11756.0 451.0 26.März2031 350.0
WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Unternehmen 121.440,79 0.0 11739.0 441.0 03.Apr.2031 375.0
HOWOGE HOWOGE WOHNUNGSBAU GMBH MTN RegS Government Related 121.477,56 0.0 11807.0 373.0 05.Juni2030 388.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 121.483,49 0.0 11881.0 212.0 07.Sept.2038 460.0
LKQ LKQ DUTCH BOND BV Unternehmen 121.508,41 0.0 11678.0 431.0 13.März2031 413.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 121.514,15 0.0 12073.0 595.0 13.Jan.2033 450.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 121.545,46 0.0 11751.0 1171.0 04.Apr.2042 375.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 121.561,12 0.0 8098.0 1326.0 03.März2047 375.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 121.590,04 0.0 12131.0 165.0 23.Feb.2033 625.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 121.597,39 0.0 11802.0 451.0 13.Mai2031 375.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 121.294,65 0.0 11741.0 683.0 12.März2034 338.0
BPIPL BANCO BPI SA RegS Gedeckt 121.211,40 0.0 11836.0 219.0 04.Juli2028 363.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 121.213,94 0.0 11867.0 227.0 31.Juli2028 363.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 121.297,71 0.0 11884.0 402.0 31.Juli2030 350.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 121.328,25 0.0 11843.0 218.0 30.Juni2028 363.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 121.455,96 0.0 6070.0 1467.0 05.Sept.2048 340.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 121.484,32 0.0 11773.0 195.0 05.Apr.2028 350.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 120.732,69 0.0 11731.0 694.0 24.Apr.2034 338.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 120.748,62 0.0 11928.0 166.0 29.Nov.2027 463.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 120.762,62 0.0 11619.0 795.0 12.März2036 397.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 120.772,74 0.0 5972.0 1533.0 03.Juni2050 250.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 120.776,94 0.0 12052.0 188.0 21.Feb.2029 513.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 120.809,04 0.0 11578.0 821.0 04.Mai2037 513.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 120.832,80 0.0 12062.0 257.0 23.Feb.2034 488.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 120.856,91 0.0 11775.0 209.0 23.Mai2028 338.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.864,42 0.0 11677.0 715.0 13.Mai2036 430.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 120.872,39 0.0 11693.0 99.0 12.Apr.2027 375.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 120.874,48 0.0 11704.0 458.0 20.Mai2036 413.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 120.898,66 0.0 11697.0 269.0 21.März2029 350.0
EZJLN EASYJET PLC MTN RegS Unternehmen 120.946,71 0.0 11673.0 437.0 20.März2031 375.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 120.950,09 0.0 11793.0 292.0 20.Juni2029 363.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 120.958,24 0.0 7816.0 1273.0 27.Sept.2064 550.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 120.965,13 0.0 11718.0 729.0 22.Mai2036 410.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 120.968,62 0.0 11653.0 652.0 21.März2035 396.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 121.015,79 0.0 12052.0 184.0 07.Feb.2029 525.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 121.036,06 0.0 11645.0 512.0 13.März2032 400.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 121.059,13 0.0 11806.0 468.0 16.Juli2032 400.0
ITVLN ITV PLC MTN RegS Unternehmen 121.065,98 0.0 11752.0 534.0 19.Juni2032 425.0
LSELN LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.078,21 0.0 11907.0 380.0 06.Apr.2030 163.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 121.079,14 0.0 11767.0 298.0 29.Mai2029 378.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 121.094,87 0.0 11797.0 388.0 11.Juni2030 363.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 121.095,49 0.0 11816.0 309.0 09.Juli2029 381.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.097,07 0.0 11688.0 515.0 20.März2033 375.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 121.138,67 0.0 13333.0 168.0 07.Dez.2027 375.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 121.139,17 0.0 12067.0 667.0 03.Feb.2034 438.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 121.144,43 0.0 11765.0 1024.0 13.Sept.2042 538.0
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS Gedeckt 120.834,01 0.0 11775.0 702.0 05.Juni2034 350.0
VUBSK VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS Gedeckt 120.841,30 0.0 11856.0 236.0 05.Sept.2028 388.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 120.999,30 0.0 11696.0 820.0 11.März2036 350.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 121.110,40 0.0 11792.0 294.0 04.Mai2029 325.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS Unternehmen 120.276,12 0.0 11806.0 410.0 10.Sept.2030 388.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.277,20 0.0 11790.0 144.0 06.Sept.2028 407.0
LLOYDS LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 120.286,15 0.0 11667.0 369.0 24.März2030 325.0
MAGAIR MANCHESTER AIRPORT GROUP FUNDING P MTN RegS Unternehmen 120.307,41 0.0 11580.0 729.0 19.März2035 400.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 120.310,67 0.0 11672.0 363.0 08.Apr.2030 338.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 120.329,83 0.0 11907.0 341.0 06.Dez.2030 425.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 120.369,91 0.0 11973.0 604.0 18.Jan.2033 400.0
PFE PFIZER NETHERLANDS INTERNATIONAL F Unternehmen 120.370,68 0.0 11675.0 882.0 19.Mai2037 388.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 120.374,42 0.0 12016.0 368.0 21.Feb.2030 425.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 120.377,47 0.0 11724.0 106.0 27.Juni2027 388.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 120.410,54 0.0 11918.0 420.0 29.Nov.2030 388.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS Unternehmen 120.420,50 0.0 11604.0 510.0 17.März2033 386.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 120.428,63 0.0 11832.0 324.0 24.Sept.2030 400.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 120.438,97 0.0 11676.0 368.0 18.März2030 325.0
BCG BANQUE CANTONALE DE GENEVE RegS Government Related 120.459,71 0.0 11670.0 369.0 27.März2030 341.0
HCA HCA INC Unternehmen 120.500,26 0.0 9465.0 520.0 15.März2032 363.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 120.514,01 0.0 11660.0 723.0 14.Mai2036 413.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 120.518,86 0.0 11827.0 221.0 07.Sept.2028 388.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 120.520,34 0.0 8005.0 1248.0 10.Feb.2045 370.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 120.566,56 0.0 11863.0 229.0 12.Okt.2028 413.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 120.571,34 0.0 11769.0 307.0 10.Juli2030 375.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 120.581,53 0.0 11647.0 521.0 19.Apr.2032 400.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 120.582,87 0.0 11887.0 155.0 09.Nov.2028 450.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 120.587,91 0.0 11693.0 761.0 02.Apr.2035 338.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 120.592,91 0.0 11841.0 325.0 07.Sept.2029 375.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 120.596,62 0.0 5939.0 1650.0 20.Nov.2060 300.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 120.609,39 0.0 11924.0 344.0 21.Nov.2029 400.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 120.610,77 0.0 11639.0 604.0 21.März2034 376.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 120.626,72 0.0 11707.0 455.0 14.Mai2032 375.0
PROXBB PROXIMUS NV MTN RegS Government Related 120.635,86 0.0 11917.0 651.0 17.Nov.2033 413.0
CNH CNH INDUSTRIAL NV MTN RegS Unternehmen 120.676,20 0.0 11745.0 459.0 11.Juni2031 375.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 120.700,33 0.0 11871.0 643.0 28.Sept.2033 388.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 120.711,40 0.0 11775.0 437.0 08.Aug.2036 438.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 120.320,02 0.0 11805.0 143.0 31.Aug.2027 377.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 120.360,95 0.0 11710.0 461.0 15.Apr.2031 313.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 120.369,83 0.0 11732.0 380.0 23.Apr.2030 300.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 120.392,12 0.0 11802.0 403.0 31.Juli2030 338.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Gedeckt 120.569,23 0.0 11721.0 289.0 18.Apr.2029 325.0
VMUKLN CLYDESDALE BANK PLC RegS Gedeckt 120.706,03 0.0 11834.0 232.0 22.Aug.2028 375.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 119.808,57 0.0 11731.0 122.0 15.Sept.2032 450.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 119.815,17 0.0 11849.0 795.0 28.Nov.2035 413.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 119.818,53 0.0 5916.0 1735.0 01.Juni2060 275.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 119.826,47 0.0 11602.0 677.0 16.Juni2034 450.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 119.833,18 0.0 11868.0 434.0 29.Nov.2030 363.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Unternehmen 119.837,06 0.0 11691.0 695.0 19.Juli2034 395.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 119.841,56 0.0 11867.0 714.0 17.Dez.2034 450.0
BXBAU BRAMBLES USA INC MTN RegS Unternehmen 119.867,01 0.0 11594.0 601.0 02.Apr.2033 363.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 119.896,88 0.0 11603.0 440.0 12.März2031 336.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 119.897,55 0.0 11727.0 388.0 16.Juli2030 350.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 119.902,27 0.0 11738.0 402.0 05.Aug.2031 367.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 119.918,74 0.0 11659.0 190.0 10.März2028 288.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 119.939,73 0.0 11624.0 455.0 16.Apr.2031 356.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 119.957,65 0.0 11922.0 358.0 10.Jan.2030 400.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 119.971,00 0.0 11669.0 100.0 24.Juni2032 400.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 119.986,01 0.0 11917.0 178.0 11.Jan.2029 450.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 119.998,98 0.0 11972.0 613.0 14.Feb.2033 388.0
BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA RegS Unternehmen 120.017,76 0.0 11686.0 288.0 29.Mai2029 350.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.035,60 0.0 11912.0 1273.0 24.Jan.2054 563.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 120.035,67 0.0 11706.0 378.0 04.Juni2030 338.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 120.054,51 0.0 11950.0 184.0 03.Feb.2033 510.0
NVR NVR INC Unternehmen 120.058,12 0.0 9510.0 377.0 15.Mai2030 300.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.067,15 0.0 11668.0 456.0 19.Mai2032 363.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 120.080,69 0.0 11688.0 700.0 08.Mai2034 330.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 120.113,28 0.0 11882.0 508.0 11.Dez.2036 463.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 120.115,75 0.0 11741.0 480.0 24.Sept.2031 513.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 120.117,59 0.0 11639.0 598.0 13.Mai2034 391.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 120.118,78 0.0 11801.0 324.0 24.Sept.2030 400.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 120.125,69 0.0 11698.0 392.0 16.Juli2035 420.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 120.133,99 0.0 11957.0 446.0 24.Jan.2031 400.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 120.134,41 0.0 8000.0 1360.0 01.März2049 395.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Unternehmen 120.209,03 0.0 11955.0 355.0 16.Jan.2031 400.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 120.228,67 0.0 11701.0 121.0 06.Juni2028 367.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 119.895,99 0.0 7987.0 96.0 01.März2027 350.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 119.965,22 0.0 11596.0 930.0 07.Mai2038 413.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 119.836,77 0.0 11784.0 237.0 04.Sept.2028 338.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 119.868,78 0.0 11692.0 205.0 04.Mai2028 300.0
JYKRE JYSKE REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 119.876,57 0.0 11662.0 459.0 01.Apr.2031 300.0
DANBNK DANSKE BANK A/S RegS Gedeckt 119.939,99 0.0 11720.0 475.0 06.Juni2031 313.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 119.981,80 0.0 11607.0 752.0 03.Apr.2035 363.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 120.109,45 0.0 11717.0 298.0 17.Mai2029 313.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 120.133,71 0.0 11801.0 234.0 23.Aug.2028 338.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 120.157,89 0.0 11713.0 466.0 30.Apr.2031 305.0
INGB ING BELGIQUE NV MTN RegS Gedeckt 120.228,06 0.0 11721.0 118.0 31.Mai2027 338.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 119.369,59 0.0 11697.0 134.0 28.Juli2027 338.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 119.411,34 0.0 7940.0 1539.0 22.Feb.2062 440.0
PROXBB PROXIMUS NV MTN RegS Government Related 119.419,54 0.0 11529.0 669.0 27.März2034 375.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 119.444,21 0.0 11663.0 561.0 02.Nov.2034 796.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 119.446,08 0.0 11603.0 617.0 30.März2033 313.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 119.449,85 0.0 11871.0 436.0 10.Jan.2032 404.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 119.479,12 0.0 11622.0 378.0 22.Mai2031 352.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 119.495,19 0.0 11825.0 739.0 28.Nov.2034 388.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 119.496,73 0.0 11732.0 324.0 01.Sept.2029 363.0
RABHUG RAIFFEISEN BANK ZRT MTN RegS Unternehmen 119.528,30 0.0 11619.0 380.0 01.Juli2031 419.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 119.539,26 0.0 11889.0 347.0 17.Jan.2030 400.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 119.540,57 0.0 11676.0 202.0 13.Juni2028 325.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 119.561,22 0.0 11899.0 181.0 31.Jan.2029 488.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 119.583,42 0.0 11903.0 181.0 29.Jan.2029 450.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 119.586,20 0.0 9942.0 40.0 04.Aug.2026 245.0
NNGRNV NN GROUP NV MTN RegS Unternehmen 119.626,10 0.0 11882.0 179.0 13.Jan.2048 463.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 119.647,11 0.0 11645.0 201.0 21.Apr.2028 313.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 119.658,20 0.0 11755.0 484.0 24.Aug.2031 338.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 119.670,81 0.0 11659.0 387.0 05.Juni2030 350.0
T AT&T INC Unternehmen 119.671,54 0.0 11606.0 876.0 01.Juni2037 405.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 119.710,91 0.0 11910.0 361.0 17.Jan.2030 380.0
JDEPNA JDE PEETS NV RegS Unternehmen 119.720,95 0.0 11908.0 661.0 23.Jan.2034 450.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 119.731,13 0.0 11931.0 364.0 04.Feb.2030 400.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 119.785,76 0.0 11963.0 886.0 01.März2039 700.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 119.792,36 0.0 11648.0 464.0 15.Mai2031 350.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 119.793,56 0.0 11884.0 433.0 03.Dez.2035 271.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 119.666,93 0.0 11754.0 573.0 05.Sept.2032 363.0
CDEP CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS Government Related 119.375,95 0.0 11908.0 279.0 13.Feb.2029 388.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 119.451,99 0.0 11674.0 637.0 07.Juni2033 311.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Gedeckt 119.471,69 0.0 11672.0 211.0 29.Mai2028 305.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 119.500,65 0.0 11676.0 210.0 25.Mai2028 300.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 119.580,10 0.0 9543.0 702.0 19.Mai2033 25.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 119.630,57 0.0 11777.0 499.0 16.Sept.2031 338.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 119.650,00 0.0 11672.0 115.0 18.Mai2027 313.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 119.687,17 0.0 11695.0 390.0 06.Juni2030 313.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 119.756,03 0.0 11651.0 283.0 19.März2029 288.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 118.928,93 0.0 9109.0 403.0 27.Juni2030 196.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 118.975,75 0.0 11635.0 1141.0 06.Sept.2042 450.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 118.980,88 0.0 11500.0 925.0 09.Mai2038 413.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 119.019,49 0.0 11622.0 801.0 15.Okt.2037 700.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS Unternehmen 119.035,59 0.0 11587.0 380.0 28.Mai2031 350.0
ELLEVI ELLEVIO AB MTN RegS Unternehmen 119.068,09 0.0 11904.0 688.0 07.März2034 413.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 119.068,81 0.0 11561.0 684.0 23.Mai2034 375.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 119.069,12 0.0 11657.0 564.0 04.Aug.2032 363.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 119.071,60 0.0 11584.0 546.0 28.Mai2032 357.0
VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Unternehmen 119.077,09 0.0 11462.0 514.0 12.März2032 388.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 119.077,23 0.0 11610.0 371.0 02.Juli2035 375.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 119.113,89 0.0 11610.0 899.0 07.Juli2037 388.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 119.114,47 0.0 11596.0 291.0 13.Mai2030 331.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 119.122,01 0.0 11686.0 489.0 02.Aug.2031 325.0
AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Unternehmen 119.124,07 0.0 11905.0 531.0 03.März2032 375.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 119.125,96 0.0 11911.0 99.0 08.März2028 574.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN RegS Unternehmen 119.127,92 0.0 11801.0 434.0 05.Dez.2030 375.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 119.130,61 0.0 11584.0 829.0 27.Mai2036 363.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 119.143,43 0.0 11566.0 611.0 30.Apr.2033 350.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 119.161,46 0.0 11696.0 781.0 11.Sept.2035 388.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 119.186,71 0.0 11649.0 302.0 30.Mai2029 300.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 119.200,80 0.0 11843.0 652.0 11.Jan.2035 425.0
LUNDC H LUNDBECK A/S MTN RegS Unternehmen 119.207,34 0.0 11621.0 298.0 02.Juni2029 338.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 119.212,82 0.0 11555.0 808.0 11.Juni2036 425.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 119.214,47 0.0 11536.0 676.0 08.Apr.2034 363.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU RegS Unternehmen 119.227,13 0.0 11779.0 651.0 21.Nov.2033 418.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 119.229,84 0.0 11585.0 290.0 13.Mai2030 355.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 119.245,13 0.0 11742.0 65.0 01.Nov.2026 450.0
NTT NTT FINANCE CORP RegS Unternehmen 119.253,65 0.0 11619.0 886.0 16.Juli2037 409.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 119.254,99 0.0 11640.0 122.0 16.Juni2028 338.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 119.262,51 0.0 11608.0 380.0 27.Mai2031 350.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 119.267,69 0.0 7757.0 224.0 21.Sept.2028 570.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 119.268,87 0.0 11862.0 680.0 15.Jan.2034 388.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 119.287,58 0.0 11671.0 1201.0 05.Sept.2043 439.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 119.290,70 0.0 11662.0 631.0 03.Juli2033 338.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 119.310,51 0.0 7334.0 1574.0 13.Mai2060 380.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 119.310,79 0.0 11910.0 447.0 20.Feb.2031 388.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 119.325,82 0.0 11608.0 541.0 21.Mai2032 350.0
UNICZ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS Gedeckt 118.960,76 0.0 11577.0 285.0 25.März2029 288.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 118.982,97 0.0 11680.0 316.0 23.Juli2029 300.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 119.018,10 0.0 11790.0 435.0 25.Nov.2030 338.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 119.025,31 0.0 11647.0 394.0 14.Juni2030 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 119.090,83 0.0 11850.0 273.0 17.Jan.2029 363.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 119.124,46 0.0 11682.0 132.0 20.Juli2027 313.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 119.143,88 0.0 11602.0 847.0 06.Mai2036 320.0
WUWGR WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS Gedeckt 119.185,80 0.0 11810.0 260.0 28.Nov.2028 338.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 119.217,34 0.0 11616.0 374.0 25.März2030 275.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 119.269,08 0.0 11641.0 709.0 05.Juni2034 325.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 119.329,08 0.0 5920.0 519.0 22.Okt.2031 175.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 118.452,21 0.0 11814.0 683.0 13.Feb.2034 409.0
ALPHA ALPHA BANK SA RegS Unternehmen 118.452,65 0.0 11567.0 100.0 23.März2028 250.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 118.452,77 0.0 11780.0 79.0 25.Jan.2027 475.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION MTN RegS Government Related 118.453,71 0.0 11544.0 777.0 21.Mai2035 325.0
SYENS SYENSQO NV RegS Unternehmen 118.459,26 0.0 11484.0 747.0 28.Mai2035 400.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 118.459,83 0.0 11767.0 668.0 11.Jan.2034 438.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 118.470,74 0.0 11819.0 188.0 14.Feb.2028 388.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 118.482,70 0.0 11559.0 546.0 22.Mai2032 313.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 118.485,15 0.0 11655.0 408.0 30.Juli2030 275.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 118.506,23 0.0 11651.0 488.0 10.Sept.2032 350.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 118.523,73 0.0 11449.0 591.0 10.März2034 348.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 118.548,61 0.0 11548.0 613.0 24.Mai2033 375.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 118.605,13 0.0 11797.0 269.0 15.Jan.2030 375.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 118.628,67 0.0 7873.0 1609.0 08.Aug.2062 410.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 118.630,96 0.0 11581.0 549.0 28.Juni2032 350.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 118.651,84 0.0 11663.0 575.0 14.Sept.2032 363.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 118.685,51 0.0 9421.0 784.0 19.Juli2034 100.0
ELLEVI ELLEVIO AB MTN RegS Unternehmen 118.685,65 0.0 11512.0 752.0 14.Mai2035 375.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 118.692,07 0.0 11567.0 468.0 20.Mai2031 325.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 118.719,40 0.0 11664.0 323.0 03.Sept.2030 350.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 118.728,29 0.0 11866.0 447.0 04.März2032 420.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 118.736,04 0.0 11810.0 514.0 21.Jan.2032 425.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 118.736,52 0.0 11826.0 275.0 29.Jan.2029 388.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 118.743,26 0.0 11769.0 827.0 15.Jan.2038 700.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 118.754,01 0.0 11590.0 98.0 15.März2027 250.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 118.759,68 0.0 11572.0 621.0 09.Juni2033 350.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 118.771,26 0.0 11659.0 52.0 15.Sept.2026 393.0
PFE PFIZER NETHERLANDS INTERNATIONAL F Unternehmen 118.776,85 0.0 11481.0 1258.0 19.Mai2045 425.0
EQIX EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA Unternehmen 118.834,48 0.0 11510.0 676.0 19.Mai2034 400.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 118.847,83 0.0 11617.0 103.0 20.Mai2027 288.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 118.888,71 0.0 11707.0 148.0 20.Sept.2027 338.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 118.898,17 0.0 11621.0 198.0 19.Mai2028 288.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 118.543,73 0.0 11514.0 693.0 07.Mai2034 350.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 118.812,69 0.0 11652.0 217.0 15.Juni2028 270.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG RegS Government Related 118.486,14 0.0 11735.0 257.0 15.Nov.2028 313.0
GENEVA GENEVE CANTON DE RegS Government Related 118.534,99 0.0 11801.0 1898.0 04.Juli2046 60.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 118.569,29 0.0 11523.0 539.0 24.März2032 300.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 118.583,29 0.0 11543.0 701.0 12.Apr.2034 300.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 118.601,49 0.0 11626.0 483.0 26.Juni2031 288.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 118.637,49 0.0 11723.0 427.0 18.Okt.2030 313.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 118.670,19 0.0 11618.0 31.0 01.Juli2026 313.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 118.744,13 0.0 11660.0 47.0 28.Aug.2026 350.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 117.999,97 0.0 11526.0 300.0 06.Juni2030 313.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 118.005,10 0.0 7764.0 1106.0 15.Mai2041 325.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 118.050,44 0.0 11804.0 526.0 08.März2033 413.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 118.086,70 0.0 11777.0 667.0 12.Feb.2035 400.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS Unternehmen 118.106,77 0.0 11504.0 694.0 15.Juni2034 363.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 118.125,60 0.0 11619.0 315.0 26.Aug.2029 313.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 118.134,74 0.0 11702.0 509.0 29.Nov.2031 350.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 118.147,68 0.0 11555.0 214.0 09.Juni2028 300.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 118.155,66 0.0 11762.0 359.0 23.Jan.2031 375.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 118.163,62 0.0 11489.0 749.0 15.Juli2035 434.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 118.167,08 0.0 7352.0 27.0 15.Juni2026 197.0
PFE PFIZER NETHERLANDS INTERNATIONAL F Unternehmen 118.182,05 0.0 11515.0 543.0 19.Mai2032 325.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 118.193,14 0.0 11652.0 1.0 30.Aug.2027 275.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 118.201,29 0.0 11765.0 274.0 22.Jan.2029 375.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 118.202,61 0.0 11605.0 484.0 09.Sept.2032 374.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 118.203,74 0.0 11593.0 569.0 03.Juli2032 288.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 118.207,42 0.0 11589.0 716.0 27.Aug.2034 377.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 118.216,08 0.0 11577.0 476.0 15.Juli2031 325.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II RegS Unternehmen 118.226,13 0.0 11764.0 362.0 19.Jan.2030 375.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 118.261,59 0.0 11635.0 327.0 05.Sept.2029 325.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 118.262,68 0.0 11774.0 435.0 29.Jan.2031 425.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 118.283,30 0.0 11631.0 489.0 19.Sept.2032 363.0
BPOST BPOST SA RegS Government Related 118.288,74 0.0 11538.0 547.0 19.Juni2032 348.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 118.319,02 0.0 11805.0 453.0 14.Feb.2031 375.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 118.329,76 0.0 11828.0 690.0 05.März2034 400.0
BRTFOD BRIGHT FOOD SINGAPORE HOLDINGS PTE RegS Government Related 118.380,51 0.0 11587.0 398.0 09.Juli2030 325.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 118.397,90 0.0 11646.0 137.0 26.Aug.2027 313.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 118.401,01 0.0 11612.0 316.0 22.Juli2029 313.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN Unternehmen 118.401,99 0.0 11486.0 684.0 13.Apr.2034 338.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 118.411,84 0.0 11511.0 546.0 30.Juni2037 413.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 118.419,77 0.0 11558.0 340.0 27.Nov.2029 313.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 118.432,99 0.0 11583.0 400.0 31.Juli2035 371.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 118.443,62 0.0 11578.0 385.0 24.Juni2030 325.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 118.444,78 0.0 11552.0 546.0 30.Mai2032 325.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 117.999,32 0.0 11658.0 155.0 11.Okt.2027 300.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 118.048,65 0.0 11458.0 614.0 10.März2033 300.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 118.059,00 0.0 11528.0 712.0 21.Mai2034 300.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 118.137,71 0.0 11665.0 246.0 04.Okt.2028 300.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 118.147,55 0.0 11428.0 770.0 30.Apr.2035 314.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Gedeckt 118.162,51 0.0 11606.0 317.0 22.Juli2029 288.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 118.175,25 0.0 11534.0 710.0 15.Mai2034 300.0
DEXGRP DEXIA SA (PARIS) MTN RegS Government Related 118.185,73 0.0 11550.0 198.0 05.Apr.2028 250.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 118.351,44 0.0 11531.0 548.0 24.Apr.2032 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 118.424,89 0.0 11506.0 768.0 17.Apr.2035 325.0
MXN MXN CASH Cash und/oder Derivate 117.633,21 0.0 563.0 0.0 nan 0.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 117.559,49 0.0 11555.0 703.0 25.Sept.2035 383.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 117.567,66 0.0 11655.0 255.0 22.Nov.2028 300.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 117.568,08 0.0 11742.0 539.0 22.Feb.2032 275.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 117.577,39 0.0 11640.0 433.0 15.Nov.2030 325.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 117.578,83 0.0 11750.0 755.0 03.März2035 400.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE MTN RegS Government Related 117.590,14 0.0 11498.0 394.0 19.Juni2030 313.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 117.599,72 0.0 11587.0 8.0 07.Apr.2026 163.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 117.616,11 0.0 11478.0 626.0 27.Mai2033 313.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 117.629,67 0.0 11721.0 349.0 28.Okt.2029 88.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 117.653,59 0.0 11485.0 187.0 21.März2028 250.0
BMW BMW US CAPITAL LLC MTN RegS Unternehmen 117.673,55 0.0 11646.0 160.0 02.Nov.2027 300.0
BPOST BPOST SA RegS Government Related 117.689,04 0.0 11618.0 328.0 16.Okt.2029 329.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 117.696,11 0.0 11614.0 244.0 03.Okt.2029 313.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 117.703,45 0.0 11526.0 210.0 20.Mai2028 263.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 117.703,80 0.0 11498.0 102.0 31.März2032 250.0
RWE RWE AG (NC5.25) RegS Unternehmen 117.706,56 0.0 11545.0 388.0 18.Juni2055 413.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 117.720,30 0.0 11468.0 696.0 29.Mai2034 338.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 117.731,87 0.0 11662.0 153.0 29.Nov.2027 350.0
EUROF EUROFIMA RegS Government Related 117.745,52 0.0 11655.0 517.0 09.Nov.2031 313.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA RegS Unternehmen 117.755,17 0.0 11595.0 656.0 03.Okt.2033 363.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 117.789,12 0.0 11753.0 691.0 15.Feb.2034 375.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 117.791,87 0.0 7704.0 1057.0 10.März2040 300.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 117.797,97 0.0 11499.0 470.0 20.Juni2031 338.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Unternehmen 117.804,41 0.0 11663.0 344.0 27.Nov.2030 363.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 117.820,61 0.0 5776.0 1564.0 15.März2051 238.0
SHRLUX SHURGARD LUXEMBOURG SARL RegS Unternehmen 117.837,61 0.0 11420.0 747.0 27.Mai2035 400.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 117.846,32 0.0 7761.0 560.0 28.Nov.2032 469.0
ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO Unternehmen 117.848,17 0.0 11435.0 755.0 09.Mai2035 363.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 117.864,56 0.0 11615.0 332.0 24.Sept.2029 325.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 117.881,54 0.0 11649.0 152.0 18.Okt.2027 308.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 117.888,50 0.0 11508.0 751.0 23.Juli2036 387.0
FINPOW FINGRID OYJ RegS Government Related 117.920,18 0.0 11427.0 681.0 20.März2034 325.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 117.938,56 0.0 11478.0 1093.0 07.Okt.2045 650.0
HITTFP ABERTIS FRANCE SAS MTN RegS Unternehmen 117.951,90 0.0 11550.0 104.0 04.Mai2027 250.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 117.955,81 0.0 11730.0 271.0 09.Jan.2030 350.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 117.965,46 0.0 11732.0 521.0 14.Jan.2032 375.0
PKNPW ORLEN SA MTN RegS Unternehmen 117.977,01 0.0 11510.0 555.0 02.Juli2032 363.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 117.980,43 0.0 11478.0 670.0 28.Juli2055 450.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 117.988,73 0.0 11621.0 44.0 17.Aug.2026 275.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 117.566,71 0.0 11648.0 256.0 10.Nov.2028 288.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 117.582,89 0.0 11528.0 647.0 20.Juli2033 313.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 117.614,30 0.0 11449.0 909.0 22.Mai2037 338.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 117.627,51 0.0 11586.0 501.0 04.Sept.2031 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 117.661,30 0.0 11748.0 282.0 19.Feb.2029 325.0
UBS UBS SWITZERLAND AG RegS Gedeckt 117.673,86 0.0 11511.0 389.0 19.Mai2030 275.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 117.692,20 0.0 11610.0 143.0 30.Aug.2027 263.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Gedeckt 117.709,45 0.0 11623.0 55.0 28.Sept.2026 288.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 117.849,39 0.0 11733.0 181.0 18.Jan.2028 325.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 117.895,65 0.0 11650.0 61.0 19.Okt.2026 313.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Gedeckt 117.973,51 0.0 11693.0 166.0 23.Nov.2027 311.0
MNDILN MONDI FINANCE EUROPE GMBH MTN RegS Unternehmen 117.094,86 0.0 11451.0 192.0 01.Apr.2028 238.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 117.103,44 0.0 11549.0 505.0 07.Okt.2031 332.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC MTN RegS Unternehmen 117.133,59 0.0 11488.0 641.0 05.Aug.2033 328.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 117.159,67 0.0 11591.0 594.0 17.Nov.2032 350.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 117.213,51 0.0 11661.0 357.0 15.Jan.2031 358.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 117.216,86 0.0 11432.0 545.0 21.Mai2032 313.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS Unternehmen 117.238,55 0.0 11510.0 319.0 04.Aug.2029 310.0
V VISA INC Unternehmen 117.243,79 0.0 11393.0 896.0 15.Mai2037 350.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 117.248,35 0.0 11504.0 557.0 02.Sept.2033 375.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 117.258,10 0.0 11498.0 778.0 05.Sept.2035 388.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 117.259,39 0.0 11503.0 699.0 03.Sept.2035 375.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 117.271,47 0.0 11563.0 142.0 24.Aug.2027 263.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 117.277,45 0.0 11413.0 768.0 08.Juni2035 363.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 117.292,56 0.0 11500.0 309.0 20.Juni2029 275.0
BARY BARRY CALLEBAUT SERVICES NV RegS Unternehmen 117.297,15 0.0 11708.0 185.0 19.Feb.2028 375.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 117.306,80 0.0 11678.0 823.0 25.Jan.2036 388.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 117.314,35 0.0 11710.0 189.0 17.Feb.2028 338.0
HENKEL HENKEL AG & CO KGAA RegS Unternehmen 117.339,50 0.0 11586.0 144.0 13.Sept.2027 263.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 117.353,58 0.0 11557.0 407.0 03.Sept.2030 300.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 117.356,86 0.0 11492.0 205.0 06.Mai2028 250.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 117.359,13 0.0 11677.0 674.0 20.Jan.2034 388.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 117.360,35 0.0 11735.0 100.0 08.März2028 425.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 117.363,42 0.0 11495.0 123.0 18.Juni2032 288.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 117.367,00 0.0 11556.0 492.0 12.Sept.2031 320.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 117.369,83 0.0 11727.0 192.0 01.März2028 388.0
UAL UNITED AIRLINES PASS THROUGH TRUST Unternehmen 117.371,22 0.0 10211.0 229.0 15.Apr.2029 588.0
CONGR CONTINENTAL AG MTN RegS Unternehmen 117.376,59 0.0 11727.0 90.0 01.März2027 400.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 117.378,08 0.0 11536.0 226.0 21.Juli2029 100.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 117.393,08 0.0 11708.0 172.0 11.Feb.2028 375.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD AB MTN RegS Unternehmen 117.397,38 0.0 11552.0 408.0 02.Okt.2030 375.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE RegS Government Related 117.403,60 0.0 11710.0 279.0 08.Feb.2029 325.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 117.412,45 0.0 11498.0 395.0 16.Juli2031 325.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 117.426,24 0.0 11542.0 495.0 27.Aug.2031 325.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 117.442,40 0.0 11501.0 565.0 07.Juli2032 313.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 117.476,60 0.0 11435.0 694.0 21.Mai2034 338.0
TRIOD TRIODOS BANK NV RegS Unternehmen 117.491,01 0.0 11519.0 319.0 03.Sept.2030 388.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 117.436,47 0.0 5825.0 2047.0 13.Okt.2051 100.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 117.108,85 0.0 11702.0 285.0 28.Feb.2029 311.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 117.139,29 0.0 11483.0 392.0 22.Mai2030 250.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 117.142,07 0.0 11679.0 368.0 31.Jan.2030 300.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 117.167,73 0.0 11466.0 560.0 26.Mai2032 275.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 117.179,02 0.0 11492.0 312.0 28.Juni2029 250.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 117.187,40 0.0 11508.0 309.0 18.Juni2029 252.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 117.192,16 0.0 11674.0 181.0 18.Jan.2028 288.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 117.197,98 0.0 11549.0 585.0 09.Sept.2032 297.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 117.230,77 0.0 11614.0 435.0 11.Nov.2030 291.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 117.232,21 0.0 11487.0 304.0 30.Mai2029 263.0
HVB UNICREDIT BANK GMBH RegS Gedeckt 117.237,50 0.0 11711.0 191.0 24.Feb.2028 313.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 117.250,21 0.0 11598.0 53.0 21.Sept.2026 238.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 117.257,68 0.0 11484.0 392.0 29.Mai2030 268.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 117.337,62 0.0 11695.0 184.0 27.Jan.2028 300.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 117.357,83 0.0 11480.0 789.0 02.Juli2035 323.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 117.374,19 0.0 11641.0 439.0 28.Nov.2030 300.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 117.380,66 0.0 11580.0 421.0 24.Sept.2030 300.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 117.388,05 0.0 11490.0 561.0 28.Mai2032 275.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 117.397,51 0.0 11457.0 709.0 28.Mai2034 313.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 117.408,04 0.0 11474.0 789.0 04.Juni2035 300.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 117.413,48 0.0 11543.0 493.0 25.Juli2031 275.0
TRATOU TISSEO COLLECTIVITES MTN RegS Government Related 117.413,63 0.0 11316.0 983.0 08.Apr.2039 400.0
TSBLN TSB BANK PLC RegS Gedeckt 117.444,05 0.0 11740.0 286.0 05.März2029 332.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 117.495,73 0.0 11723.0 93.0 15.Feb.2027 375.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 117.500,71 0.0 11622.0 59.0 13.Okt.2026 275.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 117.512,13 0.0 11692.0 1410.0 16.Jan.2046 360.0
LCFB COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE MTN RegS Government Related 117.522,86 0.0 11474.0 709.0 22.Juni2034 338.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 117.526,81 0.0 11479.0 787.0 25.Mai2035 300.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 117.529,95 0.0 11637.0 344.0 31.Okt.2029 282.0
BACR BARCLAYS PLC MTN Unternehmen 116.639,33 0.0 11603.0 604.0 17.Jan.2033 325.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 116.644,13 0.0 11654.0 273.0 27.Feb.2029 325.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 116.664,32 0.0 11458.0 566.0 10.Sept.2032 365.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 116.664,61 0.0 11438.0 406.0 22.Aug.2031 365.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 116.667,21 0.0 11625.0 183.0 26.Jan.2029 313.0
GOOEUR GELF BOND ISSUER I SA MTN RegS Unternehmen 116.685,53 0.0 11551.0 508.0 27.Nov.2031 363.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 116.687,65 0.0 11535.0 580.0 13.Nov.2033 363.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 116.704,43 0.0 11341.0 893.0 27.Mai2037 363.0
BUPFIN BUPA FINANCE PLC RegS Unternehmen 116.709,69 0.0 11543.0 734.0 14.Juni2035 413.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 116.714,61 0.0 11494.0 406.0 27.Aug.2030 288.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 116.719,31 0.0 11556.0 737.0 02.Dez.2034 375.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 116.724,88 0.0 11665.0 629.0 01.März2033 313.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 116.727,39 0.0 11486.0 413.0 25.Aug.2030 300.0
ALCTRA ALECTRA INC (CANADA) Unternehmen 116.732,34 0.0 7702.0 673.0 13.Juni2034 463.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD AB MTN RegS Unternehmen 116.732,35 0.0 11459.0 444.0 10.März2031 375.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 116.732,42 0.0 11389.0 626.0 27.Mai2033 313.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 116.733,29 0.0 11498.0 582.0 02.Okt.2032 350.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Unternehmen 116.738,91 0.0 11517.0 335.0 02.Okt.2029 313.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 116.744,24 0.0 11481.0 447.0 10.März2032 338.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF RegS Government Related 116.753,03 0.0 11363.0 1034.0 24.Mai2039 340.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 116.763,91 0.0 11488.0 110.0 27.Apr.2027 188.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Unternehmen 116.802,35 0.0 11633.0 365.0 22.Jan.2030 325.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 116.802,65 0.0 11477.0 312.0 08.Juli2029 263.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 116.806,85 0.0 11533.0 234.0 14.Aug.2028 225.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 116.833,08 0.0 11626.0 445.0 23.Jan.2036 403.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 116.846,83 0.0 11548.0 512.0 22.Okt.2031 313.0
VTRS UTAH ACQUISITION SUB INC RegS Unternehmen 116.848,68 0.0 11579.0 249.0 22.Nov.2028 313.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 116.849,23 0.0 11508.0 740.0 04.Sept.2034 300.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 116.849,69 0.0 11635.0 364.0 16.Jan.2030 300.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 116.857,15 0.0 11580.0 9.0 10.Apr.2026 100.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 116.859,97 0.0 11359.0 762.0 19.Mai2035 350.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 116.873,99 0.0 11570.0 19.0 18.Mai2026 125.0
EQTSS EQT AB RegS Unternehmen 116.881,13 0.0 11434.0 193.0 06.Apr.2028 238.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 116.887,84 0.0 11375.0 537.0 13.Mai2033 329.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 116.903,02 0.0 11392.0 369.0 02.Apr.2030 275.0
BKGLN BERKELEY GROUP PLC RegS Unternehmen 116.913,51 0.0 11499.0 490.0 11.Aug.2031 250.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 116.921,44 0.0 11487.0 719.0 09.Sept.2034 357.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 116.922,98 0.0 11492.0 489.0 27.Aug.2032 325.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 116.942,05 0.0 11493.0 226.0 23.Juli2029 277.0
OTIS HIGHLAND HOLDINGS SARL Unternehmen 116.945,19 0.0 11594.0 161.0 19.Nov.2027 288.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 116.946,58 0.0 11654.0 687.0 03.Feb.2034 375.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 116.951,84 0.0 11587.0 882.0 04.Dez.2036 359.0
SYENS SYENSQO NV RegS Unternehmen 116.955,54 0.0 11611.0 6.0 02.Dez.2027 275.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 116.962,41 0.0 7626.0 1394.0 19.März2050 363.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 116.972,27 0.0 11573.0 247.0 04.Okt.2028 250.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS Unternehmen 116.981,54 0.0 11567.0 27.0 15.Juni2026 155.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 116.999,04 0.0 11484.0 211.0 27.Mai2028 238.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 116.999,22 0.0 11360.0 763.0 07.Mai2035 350.0
IHGLN INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 117.001,29 0.0 11499.0 111.0 15.Mai2027 213.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 117.033,50 0.0 11696.0 274.0 02.März2029 325.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 117.045,05 0.0 11430.0 555.0 25.Mai2032 300.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 117.056,57 0.0 11556.0 241.0 11.Sept.2028 263.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 117.064,45 0.0 11421.0 632.0 25.Mai2033 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #11 Schuldverschreibungen 116.733,94 0.0 63.0 678.0 20.Juni2033 170.0
HSBC HSBC UK BANK PLC MTN RegS Gedeckt 116.642,54 0.0 11438.0 392.0 25.Mai2030 263.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 116.653,25 0.0 11644.0 460.0 15.Feb.2031 300.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 116.704,73 0.0 11598.0 1297.0 22.Juni2045 438.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 116.737,35 0.0 11624.0 83.0 11.Jan.2027 275.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 116.738,18 0.0 11570.0 158.0 22.Okt.2027 238.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 116.745,73 0.0 11507.0 416.0 27.Aug.2030 272.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 116.759,27 0.0 11319.0 612.0 14.März2033 313.0
STNCSG STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE RegS Gedeckt 116.767,44 0.0 11547.0 246.0 02.Okt.2028 260.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 116.795,87 0.0 11544.0 336.0 27.Sept.2029 263.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 116.807,13 0.0 11527.0 330.0 06.Sept.2029 263.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 116.825,88 0.0 11469.0 409.0 30.Juli2030 249.0
BQDAU BANK OF QUEENSLAND LTD RegS Gedeckt 116.849,27 0.0 11456.0 397.0 18.Juni2030 273.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 116.875,64 0.0 11461.0 409.0 05.Aug.2030 263.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 116.876,24 0.0 11449.0 389.0 13.Mai2030 250.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 116.924,21 0.0 11676.0 283.0 20.Feb.2029 300.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 116.929,28 0.0 11474.0 398.0 20.Juni2030 263.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 117.066,15 0.0 11467.0 790.0 31.Mai2035 300.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 117.070,80 0.0 11680.0 25.0 31.Jan.2031 300.0
FRSD1313 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 116.800,61 0.0 9417.0 603.0 01.Juli2052 350.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 116.202,98 0.0 11502.0 144.0 25.Sept.2027 225.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 116.218,92 0.0 11544.0 62.0 30.Okt.2026 188.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 116.222,14 0.0 11281.0 893.0 06.Mai2037 350.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Unternehmen 116.230,20 0.0 11495.0 247.0 06.Okt.2028 263.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 116.244,13 0.0 11438.0 579.0 09.Sept.2032 325.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 116.245,37 0.0 11549.0 60.0 02.Nov.2026 188.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 116.248,95 0.0 11345.0 555.0 11.Juni2032 325.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 116.261,69 0.0 11566.0 17.0 11.Mai2026 63.0
INVPLN INVESTEC PLC MTN RegS Unternehmen 116.263,61 0.0 11606.0 365.0 19.Feb.2031 363.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 116.267,56 0.0 11577.0 361.0 22.Jan.2031 338.0
PACLIF PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II RegS Unternehmen 116.269,21 0.0 11365.0 477.0 18.Juni2031 313.0
BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Unternehmen 116.277,13 0.0 11627.0 537.0 08.März2032 350.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 116.339,36 0.0 11405.0 211.0 25.Mai2028 250.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 116.341,37 0.0 11417.0 728.0 24.Juli2034 300.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 116.347,16 0.0 11463.0 114.0 24.Mai2027 188.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 116.355,59 0.0 11462.0 105.0 08.Apr.2027 163.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 116.387,55 0.0 11575.0 11.0 20.Apr.2026 63.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 116.388,26 0.0 9074.0 1154.0 15.Sept.2045 490.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 116.393,30 0.0 11492.0 509.0 17.Okt.2031 325.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 116.407,65 0.0 11465.0 110.0 27.Apr.2027 175.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 116.414,72 0.0 12329.0 419.0 28.Okt.2030 450.0
DSBTOG DSB MTN RegS Government Related 116.429,19 0.0 11458.0 730.0 04.Sept.2034 313.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 116.445,99 0.0 11504.0 239.0 04.Sept.2028 238.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 116.473,71 0.0 11328.0 890.0 17.Juni2037 379.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 116.487,40 0.0 11403.0 192.0 10.März2028 213.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 116.492,15 0.0 11595.0 675.0 24.Jan.2034 388.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 116.510,03 0.0 11533.0 144.0 04.Okt.2027 238.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 116.512,69 0.0 11611.0 367.0 22.Jan.2030 275.0
V VISA INC Unternehmen 116.520,24 0.0 11439.0 208.0 15.Mai2028 225.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 116.540,99 0.0 11496.0 411.0 09.Sept.2030 275.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 116.548,92 0.0 11523.0 923.0 26.Nov.2037 403.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C Unternehmen 116.567,43 0.0 11540.0 509.0 24.Nov.2031 349.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 116.578,64 0.0 7738.0 1180.0 01.Aug.2042 325.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 116.598,34 0.0 11329.0 450.0 27.März2031 300.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Government Related 116.600,83 0.0 11521.0 153.0 02.Okt.2028 275.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 116.606,80 0.0 11475.0 491.0 23.Sept.2032 350.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Unternehmen 116.629,82 0.0 11585.0 171.0 10.Dez.2027 275.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 116.631,96 0.0 11492.0 118.0 26.Mai2027 188.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 116.213,58 0.0 11584.0 368.0 25.Jan.2030 275.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 116.213,74 0.0 11581.0 7.0 02.Apr.2026 38.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 116.214,42 0.0 11480.0 593.0 12.Okt.2032 300.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 116.245,94 0.0 11467.0 462.0 10.März2031 275.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 116.271,18 0.0 11474.0 418.0 28.Aug.2030 250.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 116.316,28 0.0 11522.0 345.0 29.Okt.2029 263.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 116.321,68 0.0 11545.0 33.0 09.Juli2026 113.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 116.329,83 0.0 11620.0 546.0 24.Feb.2032 313.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 116.330,42 0.0 11544.0 441.0 06.Dez.2030 300.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 116.363,85 0.0 11511.0 338.0 02.Okt.2029 250.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 116.373,97 0.0 11345.0 705.0 25.Mai2034 320.0
AKTIA AKTIA BANK ABP MTN RegS Gedeckt 116.375,42 0.0 11487.0 420.0 09.Sept.2030 263.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 116.405,38 0.0 11436.0 401.0 25.Juni2030 250.0
MAYSIL MAYBANK SINGAPORE LTD RegS Gedeckt 116.431,78 0.0 11518.0 247.0 02.Okt.2028 250.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 116.431,85 0.0 11611.0 457.0 03.Feb.2031 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 116.467,76 0.0 11612.0 369.0 30.Jan.2030 288.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 116.468,44 0.0 11376.0 374.0 15.März2030 238.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 116.475,97 0.0 11634.0 621.0 25.Feb.2033 350.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 116.493,69 0.0 11432.0 651.0 14.Juli2033 288.0
PKOBHB PKO BANK HIPOTECZNY SA RegS Gedeckt 116.505,42 0.0 11446.0 308.0 12.Juni2029 250.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 116.558,10 0.0 11499.0 419.0 10.Sept.2030 275.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 116.572,48 0.0 11520.0 512.0 09.Okt.2031 285.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 116.584,77 0.0 11610.0 273.0 12.Jan.2029 275.0
LLOYDS LLOYDS BANK GMBH RegS Gedeckt 116.605,66 0.0 11495.0 586.0 09.Sept.2032 288.0
KEBHNB KEB HANA BANK RegS Gedeckt 116.608,59 0.0 11620.0 183.0 23.Jan.2028 288.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 116.614,76 0.0 11540.0 150.0 20.Sept.2027 225.0
EQBCN EQUITABLE BANK RegS Gedeckt 116.633,22 0.0 11465.0 245.0 28.Sept.2028 238.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 115.748,70 0.0 11382.0 236.0 01.Sept.2028 325.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 115.764,92 0.0 11521.0 442.0 10.Jan.2031 300.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 115.767,38 0.0 11330.0 284.0 29.März2029 225.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 115.779,33 0.0 11434.0 509.0 04.Nov.2036 363.0
ERFFP EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS Unternehmen 115.782,04 0.0 11539.0 603.0 05.Feb.2033 388.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 115.787,39 0.0 11525.0 364.0 12.Jan.2030 300.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 115.791,27 0.0 11513.0 524.0 16.Jan.2037 400.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 115.803,22 0.0 11401.0 581.0 22.Sept.2032 336.0
LONNVX LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA MTN RegS Unternehmen 115.804,36 0.0 11374.0 719.0 04.Sept.2034 350.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 115.817,50 0.0 11489.0 254.0 06.Nov.2028 238.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 115.819,92 0.0 11430.0 329.0 29.Aug.2029 250.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 115.833,16 0.0 11471.0 583.0 01.Dez.2033 361.0
DZBK DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS RegS Unternehmen 115.840,91 0.0 11483.0 434.0 27.Nov.2031 313.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 115.847,81 0.0 11426.0 661.0 23.Sept.2033 300.0
SAARLB LANDESBANK SAAR GIROZENTRALE RegS Government Related 115.867,96 0.0 11473.0 388.0 03.Mai2030 288.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 115.868,11 0.0 11440.0 502.0 06.Okt.2031 300.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 115.875,33 0.0 11425.0 664.0 30.Sept.2033 320.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 115.882,80 0.0 11530.0 33.0 09.Juli2026 75.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 115.896,00 0.0 11570.0 9.0 13.Apr.2026 18.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 115.898,55 0.0 11303.0 774.0 04.Juni2035 325.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 115.898,62 0.0 11543.0 78.0 20.Dez.2026 188.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 115.902,80 0.0 11568.0 512.0 20.Feb.2037 413.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 115.910,53 0.0 11466.0 504.0 20.Nov.2032 363.0
CLEF CHANNEL LINK ENTERPRISES FINANCE P RegS Verbrieft 115.931,46 0.0 11525.0 125.0 30.Juni2050 271.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 115.942,20 0.0 11421.0 105.0 07.Apr.2027 163.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 115.943,24 0.0 11484.0 425.0 28.Okt.2030 263.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Unternehmen 115.951,56 0.0 11483.0 451.0 20.Feb.2032 325.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 115.964,52 0.0 11531.0 35.0 15.Juli2026 88.0
MBKPW MBANK SA MTN RegS Unternehmen 115.965,44 0.0 11482.0 447.0 03.März2032 377.0
HMSOLN HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC RegS Unternehmen 115.969,53 0.0 11442.0 118.0 03.Juni2027 175.0
T AT&T INC Unternehmen 115.988,55 0.0 11506.0 594.0 17.Dez.2032 355.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 115.990,27 0.0 11321.0 373.0 09.Apr.2030 263.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 115.991,69 0.0 11587.0 460.0 26.Feb.2031 338.0
LATVEN LATVENERGO AS MTN RegS Government Related 115.995,83 0.0 11466.0 422.0 13.Nov.2030 361.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS MTN RegS Unternehmen 116.012,01 0.0 11435.0 461.0 28.März2031 325.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 116.038,91 0.0 11566.0 534.0 04.Feb.2032 363.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 116.072,27 0.0 11460.0 331.0 04.Sept.2029 250.0
ORAFP ORANGE SA (PNC7) MTN RegS Unternehmen 116.076,98 0.0 11290.0 528.0 31.Dez.2079 388.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 116.077,81 0.0 11462.0 419.0 07.Okt.2031 300.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 116.078,65 0.0 11416.0 800.0 17.Sept.2035 350.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 116.100,11 0.0 11534.0 41.0 07.Aug.2026 113.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 116.100,42 0.0 11506.0 429.0 02.Dez.2031 338.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 116.127,54 0.0 11178.0 1259.0 09.Mai2046 450.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 116.127,70 0.0 11471.0 583.0 03.Nov.2032 354.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 116.129,83 0.0 9552.0 328.0 01.Okt.2029 285.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 116.166,92 0.0 11522.0 249.0 15.Nov.2028 263.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 116.172,97 0.0 11393.0 490.0 26.Aug.2036 363.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 116.175,14 0.0 11386.0 757.0 02.Sept.2036 388.0
BMY BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC Unternehmen 116.175,23 0.0 11472.0 988.0 10.Nov.2038 386.0
BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Unternehmen 116.178,49 0.0 7657.0 1320.0 13.Aug.2041 134.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 116.084,60 0.0 323.0 810.0 17.März2035 241.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 115.731,83 0.0 11521.0 846.0 15.Jan.2036 313.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 115.750,33 0.0 11530.0 622.0 19.Jan.2033 288.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 115.770,83 0.0 11411.0 586.0 08.Sept.2032 288.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 115.785,96 0.0 11441.0 423.0 17.Sept.2030 250.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 115.799,92 0.0 11450.0 642.0 24.Mai2033 300.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 115.801,12 0.0 11566.0 627.0 23.Feb.2033 313.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 115.804,46 0.0 11566.0 627.0 22.Feb.2033 313.0
BENAU BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD RegS Gedeckt 115.819,03 0.0 11551.0 458.0 03.Feb.2031 289.0
LUMIIT BANK LEUMI LE ISRAEL BM RegS Gedeckt 115.819,73 0.0 11535.0 452.0 22.Jan.2031 320.0
INGB ING BELGIQUE NV MTN RegS Gedeckt 115.825,21 0.0 11411.0 584.0 25.Aug.2032 275.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 115.828,74 0.0 11525.0 744.0 22.Okt.2034 350.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 115.838,07 0.0 11405.0 814.0 02.Sept.2035 300.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 115.838,55 0.0 11497.0 441.0 25.Nov.2030 263.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 115.843,66 0.0 11535.0 539.0 12.Jan.2032 275.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 115.855,91 0.0 11457.0 336.0 20.Sept.2029 238.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 115.861,31 0.0 11453.0 334.0 13.Sept.2029 238.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 115.883,95 0.0 11311.0 855.0 03.Juni2036 313.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 115.907,98 0.0 11453.0 103.0 28.März2027 125.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 115.935,15 0.0 11435.0 588.0 16.Sept.2032 288.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 115.954,76 0.0 11573.0 701.0 15.Feb.2034 325.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 115.981,71 0.0 11358.0 560.0 11.Mai2032 250.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 115.993,44 0.0 11416.0 313.0 25.Juni2029 225.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 116.000,06 0.0 11592.0 96.0 26.Feb.2027 238.0
HESSEN HESSE (STATE OF) Government Related 116.012,09 0.0 11548.0 620.0 10.Jan.2033 288.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 116.030,45 0.0 11281.0 846.0 21.März2036 288.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Gedeckt 116.071,51 0.0 11570.0 721.0 28.Apr.2034 300.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 116.100,47 0.0 11405.0 398.0 10.Juni2030 238.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 116.119,40 0.0 11484.0 472.0 15.Apr.2031 275.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 116.141,81 0.0 11445.0 585.0 27.Aug.2032 275.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 116.150,14 0.0 11466.0 419.0 02.Sept.2030 250.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 116.159,10 0.0 11595.0 627.0 15.Feb.2033 300.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 116.170,63 0.0 11533.0 610.0 11.Dez.2032 300.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 116.180,79 0.0 11570.0 618.0 20.Jan.2033 313.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 115.283,09 0.0 11440.0 1153.0 22.Jan.2046 525.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 115.290,69 0.0 11524.0 497.0 05.März2037 400.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 115.290,89 0.0 11429.0 597.0 28.Nov.2032 313.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS Unternehmen 115.301,88 0.0 11459.0 581.0 12.Jan.2038 400.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 115.304,94 0.0 11485.0 835.0 15.Feb.2038 688.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 115.343,53 0.0 11476.0 547.0 14.Apr.2032 338.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 115.347,67 0.0 11328.0 645.0 04.Sept.2033 350.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 115.352,76 0.0 11489.0 386.0 18.Apr.2030 300.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 115.361,21 0.0 11433.0 522.0 05.Nov.2031 263.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 115.365,80 0.0 11490.0 728.0 31.Jan.2036 394.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 115.378,44 0.0 11447.0 257.0 09.Nov.2028 238.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 115.382,18 0.0 11500.0 454.0 30.Jan.2031 313.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 115.384,11 0.0 11369.0 578.0 26.Sept.2032 325.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 115.389,83 0.0 11490.0 736.0 27.Jan.2036 377.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 115.402,29 0.0 11428.0 673.0 28.Nov.2033 350.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 115.421,95 0.0 11494.0 318.0 15.Juli2030 288.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 115.432,55 0.0 11431.0 591.0 27.Nov.2032 345.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 115.463,34 0.0 11417.0 423.0 30.Okt.2031 313.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 115.464,55 0.0 11521.0 365.0 13.Feb.2031 338.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 115.465,09 0.0 11514.0 365.0 04.Feb.2031 313.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 115.471,84 0.0 11489.0 877.0 22.Jan.2037 400.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 115.474,10 0.0 11418.0 738.0 13.Nov.2034 350.0
NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Unternehmen 115.475,62 0.0 7592.0 1101.0 11.Mai2041 325.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 115.484,43 0.0 11400.0 729.0 04.Nov.2034 375.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 115.489,07 0.0 11410.0 116.0 21.Mai2027 150.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 115.492,84 0.0 11441.0 552.0 24.Mai2032 325.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 115.496,62 0.0 11526.0 459.0 12.Feb.2031 300.0
ALV AUTOLIV INC MTN RegS Unternehmen 115.504,32 0.0 11426.0 423.0 29.Okt.2030 300.0
CPGLN COMPASS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 115.514,92 0.0 11507.0 272.0 15.Jan.2029 263.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 115.532,38 0.0 11448.0 251.0 17.Okt.2028 232.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 115.549,43 0.0 11244.0 452.0 02.Apr.2032 288.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 115.556,34 0.0 11541.0 371.0 25.Feb.2035 372.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 115.573,21 0.0 11377.0 776.0 06.Okt.2036 369.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 115.573,31 0.0 11437.0 119.0 07.Juni2027 138.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 115.585,86 0.0 11428.0 120.0 08.Juni2027 150.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 115.591,75 0.0 11355.0 311.0 25.Juni2029 250.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 115.599,39 0.0 11351.0 863.0 04.Sept.2036 353.0
CARDFP CARMILA SA MTN RegS Unternehmen 115.613,35 0.0 11508.0 521.0 25.Jan.2032 388.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 115.639,75 0.0 11540.0 365.0 14.Feb.2031 325.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 115.641,92 0.0 11520.0 271.0 12.Jan.2029 250.0
GBLBBB GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS Unternehmen 115.673,72 0.0 11511.0 820.0 21.Jan.2036 375.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 115.676,45 0.0 11514.0 442.0 15.Jan.2031 316.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 115.688,85 0.0 11482.0 462.0 11.März2031 313.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 115.689,22 0.0 11532.0 754.0 06.Feb.2035 375.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 115.696,74 0.0 10385.0 412.0 13.Juli2030 175.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 115.703,19 0.0 11513.0 792.0 23.Jan.2037 398.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 115.719,19 0.0 11437.0 112.0 03.Mai2027 138.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 115.727,44 0.0 11507.0 517.0 16.Jan.2032 400.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 115.716,95 0.0 455.0 315.0 23.Juli2029 275.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 115.281,41 0.0 11190.0 839.0 19.März2036 300.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 115.305,21 0.0 11246.0 1081.0 22.Juni2040 367.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 115.318,59 0.0 11532.0 25.0 10.Juni2026 0.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 115.339,11 0.0 11430.0 132.0 14.Juli2027 138.0
DBSSP DBS BANK LTD (LONDON BRANCH) MTN RegS Gedeckt 115.362,13 0.0 11486.0 272.0 03.Jan.2029 243.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 115.375,73 0.0 11493.0 624.0 17.Jan.2033 275.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 115.381,32 0.0 11430.0 520.0 05.Nov.2031 275.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 115.415,04 0.0 11256.0 707.0 25.Mai2034 313.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 115.430,31 0.0 11427.0 105.0 05.Apr.2027 108.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 115.488,65 0.0 11461.0 255.0 30.Okt.2028 213.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 115.493,14 0.0 11505.0 629.0 21.Feb.2033 288.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 115.517,07 0.0 11505.0 477.0 15.Apr.2031 263.0
BPIPL BANCO BPI SA RegS Gedeckt 115.526,55 0.0 11426.0 471.0 08.Apr.2031 263.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 115.532,95 0.0 11506.0 365.0 09.Jan.2030 250.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 115.553,29 0.0 11520.0 38.0 27.Juli2026 50.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 115.562,49 0.0 11534.0 188.0 08.Feb.2028 238.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 115.567,62 0.0 11538.0 548.0 16.Feb.2032 275.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 115.631,50 0.0 11522.0 455.0 21.Jan.2031 275.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 115.663,64 0.0 11523.0 621.0 23.Jan.2033 300.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 115.666,08 0.0 11513.0 855.0 28.Feb.2036 313.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 115.669,07 0.0 11382.0 195.0 15.März2028 163.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 115.679,65 0.0 11518.0 619.0 16.Jan.2033 300.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 115.681,80 0.0 11535.0 369.0 28.Jan.2030 263.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 115.683,67 0.0 5742.0 209.0 15.Mai2028 225.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 115.684,97 0.0 11526.0 366.0 21.Jan.2030 288.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 115.695,23 0.0 11548.0 373.0 12.Feb.2030 275.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 115.701,89 0.0 11417.0 590.0 15.Sept.2032 275.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 115.716,28 0.0 11483.0 610.0 26.Nov.2032 275.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 115.723,06 0.0 11519.0 65.0 31.Okt.2026 130.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 114.830,58 0.0 11301.0 195.0 21.März2028 163.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 114.831,21 0.0 11479.0 537.0 05.März2033 338.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 114.843,48 0.0 11436.0 735.0 27.Jan.2036 375.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 114.852,93 0.0 11460.0 860.0 25.Feb.2036 300.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 114.852,97 0.0 11271.0 297.0 26.Apr.2029 213.0
BMY BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC Unternehmen 114.853,03 0.0 11312.0 1573.0 10.Nov.2055 458.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 114.861,97 0.0 11371.0 514.0 02.Dez.2036 375.0
CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 114.866,10 0.0 11384.0 109.0 20.Apr.2027 100.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 114.873,63 0.0 11315.0 208.0 03.Mai2028 175.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 114.878,59 0.0 11457.0 959.0 11.Feb.2038 370.0
AMCR AMCOR UK FINANCE PLC Unternehmen 114.910,41 0.0 11471.0 609.0 20.Feb.2033 375.0
FISV FISERV FUNDING UNLIMITED CO Unternehmen 114.917,75 0.0 11195.0 546.0 15.Juni2032 350.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 114.918,83 0.0 11393.0 135.0 26.Juli2027 138.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 114.924,03 0.0 11441.0 451.0 03.Feb.2032 313.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 114.946,78 0.0 11474.0 52.0 16.Sept.2026 38.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 114.968,96 0.0 11315.0 634.0 01.Juni2034 670.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA MTN RegS Government Related 114.978,77 0.0 11336.0 208.0 30.Apr.2028 163.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 114.980,86 0.0 11439.0 446.0 19.Jan.2036 378.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 114.982,51 0.0 11447.0 530.0 12.Jan.2032 288.0
VTRS UPJOHN FINANCE BV RegS Unternehmen 114.983,44 0.0 11386.0 125.0 23.Juni2027 136.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 114.987,70 0.0 11393.0 106.0 09.Apr.2027 100.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 114.992,39 0.0 11480.0 283.0 16.Feb.2030 288.0
SMINLN SMITHS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 115.012,52 0.0 11368.0 661.0 13.Nov.2033 363.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 115.013,46 0.0 11454.0 206.0 15.Juli2028 275.0
UBS CREDIT SUISSE (USA) LLC Unternehmen 115.013,83 0.0 11395.0 515.0 15.Juli2032 713.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 115.027,99 0.0 11312.0 726.0 05.Sept.2034 325.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 115.036,16 0.0 11368.0 427.0 14.Okt.2030 292.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 115.042,27 0.0 11440.0 589.0 14.Jan.2034 372.0
CTPNV CTP NV RegS Unternehmen 115.055,75 0.0 11336.0 536.0 13.Apr.2032 363.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 115.079,53 0.0 11317.0 920.0 30.Sept.2037 375.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 115.079,63 0.0 11451.0 810.0 24.Jan.2036 405.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 115.092,28 0.0 11400.0 104.0 31.März2027 100.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 115.097,90 0.0 11225.0 452.0 01.Nov.2031 800.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 115.098,62 0.0 11402.0 595.0 20.Nov.2032 313.0
MAPSM MAPFRE SA MTN RegS Unternehmen 115.103,52 0.0 11463.0 529.0 20.Jan.2032 313.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 115.110,59 0.0 11395.0 338.0 28.Sept.2029 225.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 115.114,09 0.0 11477.0 278.0 27.Jan.2029 263.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 115.119,23 0.0 11434.0 744.0 03.Jan.2035 375.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 115.122,45 0.0 11386.0 515.0 28.Okt.2031 300.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 115.123,09 0.0 11417.0 516.0 03.Dez.2031 313.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 115.125,10 0.0 11298.0 287.0 06.Apr.2029 200.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 115.145,96 0.0 11372.0 590.0 27.Okt.2032 338.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 115.152,27 0.0 11250.0 577.0 20.Okt.2034 688.0
SCGAU SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS Unternehmen 115.164,62 0.0 11332.0 198.0 11.Apr.2028 175.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 115.173,56 0.0 11399.0 828.0 19.Jan.2036 338.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 115.180,21 0.0 11358.0 587.0 22.Sept.2032 300.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 115.182,81 0.0 10389.0 959.0 15.Jan.2040 550.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 115.185,42 0.0 11311.0 726.0 27.Aug.2034 338.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 115.188,62 0.0 11485.0 531.0 04.Feb.2032 325.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 115.199,65 0.0 11275.0 917.0 28.Juli2037 345.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 115.224,93 0.0 11405.0 124.0 14.Juni2027 138.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 115.225,52 0.0 11238.0 452.0 01.Nov.2031 800.0
PTSB PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Government Related 115.227,02 0.0 11428.0 416.0 22.Dez.2035 388.0
WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Unternehmen 115.230,57 0.0 11297.0 636.0 12.Sept.2033 400.0
TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Unternehmen 115.234,37 0.0 11479.0 275.0 16.Jan.2029 268.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 115.238,37 0.0 11350.0 657.0 08.Sept.2033 300.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 115.251,68 0.0 11318.0 298.0 23.Mai2029 225.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 114.905,88 0.0 11472.0 57.0 07.Okt.2026 38.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 114.863,42 0.0 11481.0 551.0 03.März2032 285.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 114.878,24 0.0 11467.0 71.0 26.Nov.2026 63.0
BERGER BERLIN (STATE OF) Government Related 114.887,96 0.0 11356.0 829.0 15.Okt.2035 288.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 114.937,92 0.0 11489.0 97.0 01.März2027 175.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 114.948,17 0.0 11480.0 49.0 07.Sept.2026 25.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 114.963,37 0.0 11465.0 543.0 03.Feb.2032 288.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN RegS Gedeckt 115.013,21 0.0 11485.0 374.0 18.Feb.2030 274.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 115.033,79 0.0 11491.0 629.0 24.Feb.2033 300.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 115.068,84 0.0 11487.0 709.0 15.Feb.2034 288.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 115.082,26 0.0 11222.0 781.0 25.Mai2035 313.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 115.089,93 0.0 11413.0 104.0 29.März2027 88.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Gedeckt 115.102,37 0.0 11472.0 368.0 22.Jan.2030 263.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 115.176,19 0.0 11371.0 825.0 28.Sept.2035 288.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Gedeckt 115.177,60 0.0 11474.0 455.0 18.Jan.2031 275.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 115.179,55 0.0 11479.0 276.0 16.Jan.2029 238.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 115.181,86 0.0 11445.0 445.0 11.Dez.2030 263.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 115.224,30 0.0 11432.0 609.0 25.Nov.2032 275.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 115.239,74 0.0 11426.0 607.0 17.Nov.2032 275.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 114.383,49 0.0 11428.0 65.0 02.Nov.2026 25.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 114.404,60 0.0 11329.0 113.0 05.Aug.2079 163.0
ELISGP ELIS SA MTN RegS Unternehmen 114.436,18 0.0 11268.0 198.0 03.Apr.2028 163.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 114.451,51 0.0 11431.0 711.0 22.Feb.2034 288.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 114.452,44 0.0 11119.0 1024.0 13.Sept.2043 667.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 114.463,23 0.0 11299.0 910.0 20.Nov.2037 425.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS Unternehmen 114.472,38 0.0 11431.0 72.0 29.Nov.2026 50.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 114.490,81 0.0 11382.0 170.0 05.Dez.2047 225.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 114.499,28 0.0 11437.0 909.0 27.Feb.2039 413.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 114.524,26 0.0 11382.0 117.0 18.Mai2027 75.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 114.525,80 0.0 11453.0 54.0 25.Sept.2026 0.0
ISSDC ISS GLOBAL A/S MTN RegS Unternehmen 114.547,26 0.0 11364.0 143.0 31.Aug.2027 150.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 114.554,29 0.0 11245.0 390.0 03.Juni2030 238.0
CNH CNH INDUSTRIAL NV MTN RegS Unternehmen 114.558,02 0.0 11407.0 604.0 26.Jan.2033 363.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 114.567,28 0.0 11356.0 516.0 19.Nov.2031 288.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 114.579,41 0.0 11444.0 89.0 30.Jan.2027 113.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 114.593,97 0.0 11441.0 547.0 17.Feb.2032 288.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 114.602,87 0.0 11397.0 600.0 15.Jan.2033 375.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 114.611,30 0.0 11461.0 98.0 09.März2028 175.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 114.619,14 0.0 11206.0 904.0 06.Aug.2037 375.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 114.619,97 0.0 11455.0 374.0 01.März2030 290.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 114.623,33 0.0 11400.0 609.0 12.Jan.2033 350.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 114.638,95 0.0 11453.0 62.0 22.Okt.2026 25.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 114.657,78 0.0 11313.0 647.0 22.Okt.2034 349.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS Unternehmen 114.669,18 0.0 11425.0 593.0 02.Feb.2034 375.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Government Related 114.679,17 0.0 11445.0 460.0 12.Feb.2031 288.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 114.684,24 0.0 11409.0 602.0 21.Jan.2038 400.0
DXC DXC CAPITAL FUNDING DAC RegS Unternehmen 114.684,81 0.0 11347.0 426.0 09.Dez.2030 425.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 114.692,59 0.0 11318.0 219.0 28.Juni2028 188.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 114.698,94 0.0 11433.0 686.0 03.Feb.2034 345.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 114.715,06 0.0 11291.0 309.0 29.Juni2029 225.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 114.716,31 0.0 11452.0 536.0 17.Feb.2032 313.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 114.730,44 0.0 11331.0 743.0 25.Okt.2034 331.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 114.734,87 0.0 11293.0 201.0 18.Apr.2028 175.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Unternehmen 114.756,23 0.0 11274.0 783.0 26.Sept.2035 388.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 114.764,59 0.0 11383.0 106.0 08.Apr.2027 88.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 114.766,42 0.0 11463.0 282.0 20.Feb.2029 250.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 114.771,18 0.0 11429.0 529.0 20.Jan.2032 313.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 114.775,28 0.0 11277.0 864.0 03.Sept.2036 338.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 114.781,14 0.0 11390.0 605.0 14.Dez.2032 325.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 114.789,55 0.0 11429.0 604.0 29.Apr.2038 400.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 114.790,74 0.0 11434.0 444.0 26.Jan.2031 338.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 114.799,37 0.0 11345.0 587.0 29.Okt.2032 325.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 114.807,46 0.0 11454.0 68.0 15.Nov.2026 75.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 114.685,91 0.0 11469.0 52.0 15.Sept.2026 0.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 114.399,58 0.0 11367.0 114.0 05.Mai2027 75.0
MECVOR MECKLENBURG-VORPOMMERN Government Related 114.402,98 0.0 11395.0 541.0 12.Jan.2032 255.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 114.405,63 0.0 11440.0 57.0 07.Okt.2026 1.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 114.429,45 0.0 11164.0 1381.0 12.Juni2045 325.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 114.473,86 0.0 11326.0 748.0 31.Aug.2034 275.0
NIEDOE LOWER AUSTRIA STATE OF Government Related 114.524,42 0.0 11323.0 895.0 30.Okt.2036 313.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 114.525,38 0.0 11453.0 55.0 28.Sept.2026 0.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 114.527,95 0.0 11294.0 748.0 05.Sept.2034 270.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 114.528,84 0.0 11400.0 697.0 12.Jan.2034 300.0
UNICZ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS Gedeckt 114.561,53 0.0 11451.0 379.0 03.März2030 263.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG RegS Government Related 114.570,78 0.0 11316.0 1406.0 30.Okt.2045 338.0
NDAFH NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 114.618,15 0.0 11391.0 100.0 17.März2027 63.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 114.698,40 0.0 11453.0 464.0 17.Feb.2031 263.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 114.762,10 0.0 11441.0 626.0 28.Jan.2033 275.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 114.789,28 0.0 11384.0 112.0 30.Apr.2027 95.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 113.930,23 0.0 9051.0 479.0 15.Juni2031 270.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 113.932,36 0.0 11325.0 129.0 05.Juli2027 88.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 113.938,42 0.0 11271.0 817.0 10.Nov.2035 325.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 113.959,61 0.0 11322.0 149.0 18.Sept.2027 135.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 113.959,68 0.0 11113.0 541.0 27.Apr.2033 282.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 113.985,48 0.0 11166.0 786.0 04.Aug.2035 338.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 113.987,59 0.0 11352.0 446.0 19.Jan.2031 300.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 113.988,81 0.0 11281.0 633.0 05.Mai2033 300.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 113.999,27 0.0 11163.0 473.0 25.Mai2031 259.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 114.021,04 0.0 11396.0 93.0 14.Feb.2027 90.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 114.024,54 0.0 11258.0 192.0 10.März2028 125.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 114.025,15 0.0 11396.0 84.0 14.Jan.2027 38.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 114.032,16 0.0 9491.0 234.0 15.Aug.2028 180.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 114.071,54 0.0 11226.0 204.0 17.Apr.2028 175.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 114.085,39 0.0 11224.0 862.0 26.Sept.2036 355.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 114.086,96 0.0 11351.0 506.0 21.Jan.2037 388.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 114.107,25 0.0 11407.0 549.0 05.März2032 300.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 114.111,43 0.0 11403.0 84.0 14.Jan.2027 50.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 114.131,79 0.0 11356.0 151.0 30.Sept.2027 113.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 114.169,81 0.0 11354.0 136.0 26.Juli2027 88.0
CARDFP CARMILA SA MTN RegS Unternehmen 114.183,58 0.0 11353.0 599.0 13.Jan.2033 375.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG RegS Government Related 114.184,91 0.0 11264.0 204.0 18.Apr.2028 150.0
T AT&T INC Unternehmen 114.209,57 0.0 11272.0 210.0 19.Mai2028 160.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 114.213,39 0.0 11301.0 592.0 03.Nov.2032 300.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 114.215,32 0.0 11371.0 167.0 22.Nov.2027 150.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 114.220,47 0.0 11366.0 102.0 22.März2027 50.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 114.230,16 0.0 11211.0 300.0 09.Mai2029 220.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP MTN RegS Unternehmen 114.243,40 0.0 11281.0 940.0 31.Okt.2037 350.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 114.244,14 0.0 11348.0 141.0 21.Aug.2027 120.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 114.253,32 0.0 11205.0 925.0 15.Aug.2037 338.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 114.276,99 0.0 11402.0 818.0 16.Mai2037 385.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 114.283,77 0.0 11418.0 85.0 15.Jan.2027 60.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 114.286,16 0.0 11401.0 280.0 05.Feb.2029 275.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 114.294,74 0.0 11170.0 631.0 02.Mai2033 263.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 114.299,12 0.0 11344.0 113.0 05.Mai2028 88.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 114.344,11 0.0 9085.0 480.0 01.Juni2031 230.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 114.353,03 0.0 11426.0 66.0 09.Nov.2026 25.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 114.358,98 0.0 11435.0 98.0 07.März2027 113.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 114.359,17 0.0 11373.0 851.0 15.Juli2036 375.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS Unternehmen 114.359,86 0.0 11415.0 164.0 31.Dez.2079 238.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 114.368,23 0.0 11427.0 89.0 03.Feb.2027 88.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 114.028,55 0.0 11096.0 1285.0 18.Juli2045 413.0
ANDRRA ANDORRA (PRINCIPALITY OF) MTN RegS Government Related 114.231,56 0.0 11418.0 95.0 23.Feb.2027 125.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 113.946,55 0.0 11394.0 98.0 04.März2027 63.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 113.982,57 0.0 11398.0 71.0 27.Nov.2026 1.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 114.079,44 0.0 11408.0 70.0 24.Nov.2026 1.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 114.085,40 0.0 11099.0 1292.0 08.Juli2045 400.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 114.131,11 0.0 11407.0 91.0 08.Feb.2027 63.0
IDF ILE-DE-FRANCE REGION DE MTN RegS Government Related 114.139,41 0.0 11350.0 110.0 23.Apr.2027 63.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 114.145,98 0.0 11280.0 595.0 20.Sept.2032 250.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Gedeckt 114.195,28 0.0 11363.0 101.0 19.März2027 50.0
SANTAN BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS Gedeckt 114.255,72 0.0 11360.0 152.0 26.Sept.2027 125.0
UNEDIC UNEDIC MTN Government Related 114.259,58 0.0 11323.0 757.0 25.Nov.2034 313.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 114.282,11 0.0 11428.0 63.0 26.Okt.2026 1.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 114.297,87 0.0 11398.0 1465.0 15.März2041 25.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 114.301,57 0.0 11415.0 549.0 20.Feb.2032 275.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 114.303,65 0.0 11421.0 88.0 29.Jan.2027 75.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 114.303,79 0.0 11354.0 256.0 31.Okt.2028 188.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 114.336,34 0.0 11405.0 460.0 03.Feb.2031 263.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 114.353,46 0.0 11386.0 703.0 11.Jan.2034 275.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 114.364,70 0.0 11425.0 84.0 12.Jan.2027 63.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 113.494,99 0.0 11031.0 724.0 14.März2037 655.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 113.500,26 0.0 11269.0 593.0 01.Feb.2034 765.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 113.518,32 0.0 11351.0 196.0 07.März2028 175.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 113.548,38 0.0 11329.0 182.0 14.Jan.2028 150.0
EZJLN EASYJET FINCO BV MTN RegS Unternehmen 113.570,92 0.0 11354.0 191.0 03.März2028 188.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 113.594,48 0.0 11229.0 203.0 15.Apr.2028 125.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 113.609,76 0.0 11353.0 770.0 02.März2035 338.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 113.611,67 0.0 11220.0 306.0 16.Mai2029 150.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 113.612,99 0.0 11205.0 1279.0 06.Nov.2044 400.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 113.648,41 0.0 11340.0 903.0 15.Feb.2037 350.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 113.651,50 0.0 11360.0 540.0 04.März2032 325.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 113.655,47 0.0 11363.0 93.0 15.Feb.2027 40.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 113.670,47 0.0 11356.0 617.0 27.Feb.2033 338.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 113.683,12 0.0 11347.0 548.0 12.Feb.2032 263.0
SNLN SMITH & NEPHEW PLC Unternehmen 113.687,51 0.0 9013.0 428.0 14.Okt.2030 203.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 113.691,35 0.0 11358.0 829.0 28.Feb.2036 375.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 113.694,65 0.0 7422.0 1343.0 15.Okt.2050 395.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 113.747,91 0.0 11373.0 95.0 24.Feb.2027 50.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 113.749,51 0.0 11190.0 835.0 01.Juni2038 680.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 113.765,45 0.0 11318.0 152.0 27.Sept.2027 113.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 113.798,68 0.0 11248.0 739.0 06.Nov.2034 338.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 113.818,93 0.0 11337.0 779.0 19.Jan.2035 288.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 113.834,56 0.0 11309.0 124.0 15.Juni2027 88.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Unternehmen 113.912,30 0.0 11250.0 774.0 11.Apr.2035 338.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 113.915,77 0.0 11340.0 739.0 23.Jan.2036 359.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 113.503,06 0.0 11309.0 366.0 07.Jan.2030 213.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 113.536,54 0.0 11353.0 86.0 21.Jan.2027 1.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 113.612,25 0.0 11361.0 84.0 14.Jan.2027 1.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 113.612,56 0.0 11310.0 780.0 09.Jan.2035 275.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 113.634,94 0.0 11320.0 147.0 07.Sept.2027 75.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 113.702,98 0.0 11360.0 790.0 26.Feb.2035 288.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 113.844,71 0.0 11382.0 95.0 23.Feb.2027 50.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA RegS Government Related 113.016,56 0.0 11123.0 399.0 01.Juni2030 200.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 113.085,62 0.0 11112.0 390.0 22.Mai2030 213.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 113.087,31 0.0 11197.0 209.0 29.Apr.2028 113.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 113.100,00 0.0 11258.0 113.0 02.Aug.2032 75.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 113.120,51 0.0 10945.0 681.0 10.März2034 275.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 113.132,09 0.0 11013.0 541.0 14.Apr.2032 288.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 113.145,09 0.0 11163.0 803.0 15.Juni2037 650.0
DGFP COFIROUTE SA MTN RegS Unternehmen 113.201,00 0.0 11317.0 624.0 06.März2033 313.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 113.206,27 0.0 11311.0 830.0 01.März2036 375.0
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Unternehmen 113.213,31 0.0 11296.0 181.0 11.Jan.2028 138.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 113.236,54 0.0 11275.0 160.0 25.Okt.2027 113.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 113.250,10 0.0 11217.0 229.0 17.Juli2028 145.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 113.255,70 0.0 11189.0 1004.0 06.Nov.2038 350.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 113.256,18 0.0 11126.0 288.0 15.März2029 175.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 113.275,11 0.0 11316.0 842.0 26.Feb.2036 338.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 113.345,55 0.0 11332.0 770.0 07.März2035 363.0
MMM 3M CO Unternehmen 113.347,65 0.0 7409.0 1373.0 15.Apr.2050 370.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 113.354,66 0.0 11150.0 866.0 17.Sept.2036 338.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 113.380,17 0.0 8926.0 856.0 31.Okt.2038 402.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN RegS Government Related 113.380,58 0.0 11291.0 705.0 11.Jan.2034 263.0
BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Unternehmen 113.396,48 0.0 11198.0 662.0 28.Okt.2033 338.0
KPERM Kaiser Permanente Unternehmen 113.398,10 0.0 7483.0 1146.0 01.Juni2041 281.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 113.424,53 0.0 11294.0 262.0 05.Dez.2028 163.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 113.440,71 0.0 11337.0 192.0 22.Feb.2028 150.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 113.447,45 0.0 11343.0 88.0 26.Jan.2027 10.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 113.460,00 0.0 11134.0 597.0 17.Nov.2033 682.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 113.095,20 0.0 11287.0 122.0 04.Juni2027 25.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 113.132,70 0.0 11173.0 307.0 19.Mai2029 150.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 113.162,99 0.0 11218.0 198.0 20.März2028 88.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 113.267,27 0.0 11313.0 107.0 08.Apr.2027 13.0
NEDFIN NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE CO RegS Government Related 113.330,53 0.0 11320.0 106.0 03.Apr.2027 13.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 113.382,86 0.0 11338.0 99.0 08.März2027 10.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 112.568,54 0.0 7496.0 1469.0 01.März2052 365.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 112.590,51 0.0 11233.0 166.0 18.Nov.2027 75.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 112.599,91 0.0 11248.0 187.0 07.Feb.2028 125.0
SATOYH SATO OYJ MTN RegS Unternehmen 112.619,48 0.0 11256.0 191.0 24.Feb.2028 138.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 112.627,54 0.0 11242.0 168.0 22.Nov.2027 63.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 112.654,84 0.0 10915.0 1268.0 03.Mai2044 356.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 112.666,59 0.0 11260.0 191.0 14.Feb.2028 95.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 112.693,04 0.0 11117.0 1308.0 13.Nov.2045 413.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 112.702,44 0.0 11151.0 202.0 09.Apr.2028 113.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Unternehmen 112.712,30 0.0 11062.0 378.0 23.März2030 188.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 112.766,04 0.0 11178.0 245.0 21.Sept.2028 184.0
BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Unternehmen 112.782,46 0.0 11277.0 700.0 08.März2034 325.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS Unternehmen 112.789,88 0.0 11250.0 130.0 05.Juli2027 38.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 112.792,58 0.0 11260.0 964.0 20.Feb.2038 363.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 112.826,54 0.0 11264.0 184.0 31.Jan.2028 163.0
HSBC HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS Unternehmen 112.830,20 0.0 11202.0 242.0 04.Sept.2028 138.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 112.834,66 0.0 11246.0 270.0 05.Jan.2029 188.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 112.896,54 0.0 11162.0 205.0 22.Apr.2028 125.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO 144A Unternehmen 112.897,39 0.0 11215.0 880.0 01.Aug.2039 713.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 112.907,82 0.0 11203.0 680.0 11.Dez.2033 313.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 112.931,04 0.0 11047.0 584.0 24.Okt.2034 656.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 112.931,80 0.0 10922.0 1231.0 21.Mai2044 400.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS RegS Government Related 112.950,07 0.0 11268.0 172.0 13.Dez.2027 100.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 112.952,11 0.0 11006.0 1191.0 01.Apr.2050 660.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 112.637,93 0.0 11260.0 787.0 05.März2035 300.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 112.638,42 0.0 11169.0 201.0 31.März2028 88.0
LANDER GEMEINSAME DEUTSCHE BUNDESLAENDER RegS Government Related 112.669,74 0.0 11240.0 161.0 25.Okt.2027 63.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 112.671,66 0.0 11266.0 118.0 18.Mai2027 1.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 112.673,73 0.0 11265.0 195.0 01.März2028 100.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Gedeckt 112.704,69 0.0 11254.0 183.0 17.Jan.2028 100.0
NDAFH NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 112.724,01 0.0 11262.0 126.0 18.Juni2027 13.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) MTN RegS Government Related 112.760,81 0.0 11190.0 203.0 05.Apr.2028 80.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 112.772,75 0.0 11276.0 115.0 07.Mai2027 1.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 112.820,95 0.0 11279.0 795.0 06.März2035 275.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 112.822,28 0.0 11282.0 113.0 30.Apr.2027 0.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 112.917,27 0.0 11254.0 145.0 30.Aug.2027 63.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 112.924,78 0.0 11259.0 159.0 18.Okt.2027 75.0
IDF ILE DE FRANCE (REGION OF) MTN RegS Government Related 112.926,84 0.0 11135.0 290.0 14.März2029 138.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 112.974,19 0.0 11205.0 204.0 11.Apr.2028 88.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 112.114,81 0.0 10880.0 1256.0 04.Juni2044 375.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 112.143,13 0.0 11162.0 762.0 17.Jan.2035 325.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS Unternehmen 112.152,37 0.0 11203.0 185.0 08.Feb.2029 138.0
SWFP SODEXO SA RegS Unternehmen 112.158,34 0.0 11141.0 228.0 17.Juli2028 100.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 112.189,17 0.0 11163.0 258.0 02.Nov.2028 138.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 112.192,43 0.0 10905.0 799.0 15.Sept.2037 650.0
EQIX EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA Unternehmen 112.213,60 0.0 11098.0 736.0 22.Nov.2034 363.0
AON AON CORP Unternehmen 112.258,68 0.0 10950.0 945.0 30.Sept.2040 625.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 112.269,71 0.0 11178.0 692.0 17.Jan.2034 300.0
COLSM COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 112.292,70 0.0 11167.0 251.0 14.Okt.2028 135.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 112.350,04 0.0 11083.0 291.0 26.März2029 138.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 112.363,38 0.0 11211.0 275.0 18.Jan.2029 163.0
FEMSA FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE Unternehmen 112.422,22 0.0 7443.0 1421.0 16.Jan.2050 350.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 112.436,15 0.0 11086.0 313.0 18.Juni2029 188.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 112.450,73 0.0 11186.0 132.0 06.Juli2028 75.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 112.506,17 0.0 11215.0 141.0 16.Nov.2032 100.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 112.383,21 0.0 10945.0 1044.0 17.Mai2039 313.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 112.499,39 0.0 11238.0 187.0 31.Jan.2028 100.0
SANFP SANOFI SA RegS Unternehmen 111.661,07 0.0 11032.0 295.0 06.Apr.2029 125.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 111.662,38 0.0 11148.0 156.0 07.Okt.2027 38.0
MET METLIFE CAPITAL TRUST IV 144A Unternehmen 111.677,35 0.0 10984.0 587.0 15.Dez.2067 788.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 111.681,88 0.0 11140.0 150.0 13.Sept.2028 50.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 111.739,16 0.0 11043.0 888.0 28.Okt.2036 313.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 111.743,40 0.0 10857.0 1280.0 01.Juni2044 355.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 111.777,18 0.0 11164.0 184.0 24.Jan.2028 100.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 111.785,40 0.0 11042.0 304.0 16.Mai2029 145.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 111.807,54 0.0 10958.0 559.0 18.Mai2032 238.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 111.813,08 0.0 7449.0 1463.0 04.März2054 512.0
VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 111.835,12 0.0 11056.0 311.0 15.Juni2029 150.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 111.854,86 0.0 11121.0 355.0 20.Nov.2029 188.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 111.859,76 0.0 11079.0 330.0 29.Aug.2029 175.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 111.872,31 0.0 11141.0 906.0 23.Jan.2037 325.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 111.874,23 0.0 11002.0 832.0 01.Juni2038 680.0
GEWWOH GEWOBAG WOHNUNGSBAU AG BERLIN RegS Government Related 111.883,11 0.0 11178.0 128.0 24.Juni2027 13.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 111.884,40 0.0 11050.0 308.0 23.Mai2029 150.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Unternehmen 111.888,23 0.0 11056.0 313.0 24.Juni2029 163.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 111.902,62 0.0 11055.0 309.0 29.Mai2029 150.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 111.928,44 0.0 7958.0 1477.0 14.Nov.2042 100.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 111.962,45 0.0 10989.0 384.0 08.Apr.2030 195.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 111.994,73 0.0 10959.0 657.0 23.Okt.2034 638.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 112.051,89 0.0 11200.0 901.0 05.März2037 375.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 112.056,65 0.0 11092.0 889.0 19.Nov.2036 325.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 112.080,97 0.0 11062.0 1367.0 03.Nov.2045 365.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 112.081,26 0.0 11067.0 304.0 17.Mai2029 150.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 112.093,27 0.0 11191.0 171.0 05.Dez.2027 63.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN Government Related 112.101,54 0.0 11209.0 134.0 15.Juli2027 1.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 111.667,41 0.0 11108.0 237.0 11.Aug.2028 88.0
SNCF SNCF MOBILITES EPIC MTN RegS Government Related 111.709,13 0.0 11154.0 283.0 02.Feb.2029 150.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 111.713,51 0.0 11111.0 226.0 30.Juni2028 75.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 111.780,64 0.0 11178.0 150.0 15.Sept.2027 0.0
FRPTT LA POSTE MTN RegS Government Related 112.091,17 0.0 11164.0 265.0 30.Nov.2028 145.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 111.218,65 0.0 11113.0 183.0 15.Jan.2028 50.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 111.221,40 0.0 11090.0 250.0 26.Sept.2028 63.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 111.264,65 0.0 10984.0 589.0 22.Juli2032 195.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 111.274,57 0.0 8823.0 469.0 15.März2031 163.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 111.287,74 0.0 11051.0 206.0 18.Apr.2028 75.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 111.292,87 0.0 11124.0 156.0 08.Okt.2027 10.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 111.295,63 0.0 8878.0 537.0 01.Feb.2032 245.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 111.300,92 0.0 11101.0 271.0 18.Dez.2028 113.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 111.319,42 0.0 11127.0 166.0 12.Nov.2027 13.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 111.345,13 0.0 11135.0 149.0 09.Sept.2027 0.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 111.389,40 0.0 11092.0 253.0 11.Okt.2028 100.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 111.390,57 0.0 8894.0 461.0 02.Feb.2031 170.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 111.412,98 0.0 10878.0 583.0 13.Okt.2033 650.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 111.420,09 0.0 10881.0 586.0 10.Okt.2033 630.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 111.459,31 0.0 7367.0 0.0 10.März2026 176.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 111.462,24 0.0 7611.0 1113.0 08.Juli2044 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 111.490,03 0.0 10913.0 588.0 23.Okt.2034 625.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 111.513,83 0.0 11149.0 290.0 05.März2029 175.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 111.559,09 0.0 11059.0 327.0 31.Juli2029 138.0
HLNLN HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 111.565,61 0.0 10965.0 380.0 29.März2030 175.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 111.577,23 0.0 10919.0 557.0 26.Apr.2032 238.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 111.577,54 0.0 11158.0 160.0 22.Okt.2027 0.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 111.214,32 0.0 10956.0 583.0 19.Juli2032 223.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 111.358,15 0.0 11027.0 297.0 01.Apr.2029 100.0
AHFILN AFFORDABLE HOUSING FINANCE PLC MTN RegS Government Related 111.565,84 0.0 11003.0 1206.0 20.Mai2044 380.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 111.580,48 0.0 11108.0 251.0 04.Okt.2028 100.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 111.583,84 0.0 11158.0 157.0 08.Okt.2027 1.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 111.591,59 0.0 11108.0 236.0 07.Aug.2028 75.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 111.612,44 0.0 11146.0 283.0 01.Feb.2029 138.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 111.619,93 0.0 11105.0 198.0 16.März2028 50.0
FRRA7154 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 111.356,51 0.0 9645.0 602.0 01.Apr.2052 400.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 110.778,04 0.0 11029.0 212.0 06.Mai2028 50.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 110.807,99 0.0 10881.0 445.0 30.Juni2051 250.0
EDENFP EDENRED RegS Unternehmen 110.812,89 0.0 10966.0 314.0 18.Juni2029 138.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG 144A Unternehmen 110.826,46 0.0 7340.0 1393.0 21.Jan.2050 363.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 110.842,67 0.0 11019.0 221.0 09.Juni2029 75.0
CINCON LBJ INFRASTRUCTURE GROUP LLC 144A Unternehmen 110.846,29 0.0 7317.0 1474.0 31.Dez.2057 380.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 110.864,59 0.0 8753.0 502.0 21.Sept.2036 248.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 110.896,43 0.0 11018.0 943.0 01.Feb.2041 675.0
DSFIR FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIO RegS Unternehmen 110.910,34 0.0 10917.0 389.0 30.Apr.2030 175.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 110.919,28 0.0 8844.0 497.0 15.Juli2031 195.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 110.959,54 0.0 10890.0 1276.0 15.Nov.2053 650.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 110.967,73 0.0 11092.0 164.0 05.Nov.2027 13.0
KFW KFW MTN Government Related 111.029,19 0.0 10355.0 358.0 18.März2030 463.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 111.033,47 0.0 10916.0 532.0 22.Nov.2032 630.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 111.110,48 0.0 5542.0 1777.0 20.Aug.2060 255.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 111.177,05 0.0 10955.0 384.0 01.Apr.2030 150.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 110.907,98 0.0 11091.0 175.0 15.Dez.2027 1.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 111.053,87 0.0 11105.0 165.0 10.Nov.2027 1.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 111.104,16 0.0 11110.0 168.0 19.Nov.2027 1.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 110.336,92 0.0 10843.0 1565.0 15.Okt.2053 415.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 110.352,72 0.0 11032.0 186.0 26.Jan.2028 25.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC RegS Unternehmen 110.361,36 0.0 10958.0 337.0 12.Sept.2029 138.0
LLCAU LEND LEASE FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 110.367,61 0.0 6810.0 154.0 27.Okt.2027 340.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 110.414,27 0.0 10941.0 311.0 31.Mai2029 113.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 110.414,37 0.0 10727.0 796.0 15.Sept.2037 650.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 110.431,31 0.0 11029.0 622.0 01.März2034 640.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 110.466,07 0.0 11010.0 365.0 17.Jan.2030 225.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 110.478,23 0.0 10942.0 424.0 12.Sept.2030 188.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 110.489,51 0.0 9147.0 391.0 04.Mai2030 175.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 110.518,33 0.0 11044.0 170.0 26.Nov.2027 25.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 110.519,59 0.0 10805.0 551.0 15.Apr.2032 238.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 110.521,88 0.0 10954.0 293.0 21.März2029 88.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 110.529,33 0.0 8832.0 1270.0 01.März2048 470.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 110.596,59 0.0 11054.0 289.0 23.Feb.2029 138.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 110.628,63 0.0 10956.0 430.0 01.Okt.2030 212.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 110.629,40 0.0 7328.0 64.0 02.Nov.2026 185.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 110.651,48 0.0 7370.0 1113.0 01.März2041 310.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 110.661,97 0.0 10925.0 312.0 12.Juni2029 165.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBER NC7 RegS Government Related 110.667,40 0.0 10984.0 217.0 31.Aug.2081 138.0
NEXIIM NEXI SPA RegS Unternehmen 110.685,51 0.0 10980.0 277.0 30.Apr.2029 213.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 110.366,97 0.0 11035.0 185.0 21.Jan.2028 10.0
LBBW BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 110.565,91 0.0 11056.0 186.0 24.Jan.2028 1.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 110.591,91 0.0 11058.0 190.0 10.Feb.2028 13.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 110.698,15 0.0 11053.0 279.0 16.Jan.2029 100.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 110.746,11 0.0 11033.0 202.0 25.März2028 38.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 109.862,62 0.0 10979.0 695.0 02.März2034 275.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 109.899,08 0.0 10729.0 745.0 01.Apr.2036 595.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 109.911,52 0.0 10809.0 569.0 03.Mai2032 185.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 109.937,44 0.0 9087.0 1202.0 15.Juli2046 495.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 109.939,27 0.0 10994.0 209.0 15.Apr.2028 0.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 109.966,01 0.0 10832.0 407.0 08.Juli2050 212.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 109.991,33 0.0 10908.0 429.0 26.Sept.2030 175.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 110.084,16 0.0 10843.0 383.0 26.März2030 150.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 110.108,54 0.0 11009.0 184.0 14.Jan.2029 13.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 110.140,42 0.0 10986.0 199.0 17.März2028 25.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD RegS Unternehmen 110.155,73 0.0 11015.0 196.0 03.März2028 35.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 110.188,73 0.0 10915.0 423.0 03.Sept.2030 175.0
HOLNSW HOLCIM STERLING FINANCE NETHERLAND MTN RegS Unternehmen 110.210,42 0.0 10741.0 700.0 04.Apr.2034 225.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 110.242,84 0.0 10985.0 1205.0 06.Feb.2043 400.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 110.246,47 0.0 10980.0 1276.0 15.Feb.2054 675.0
AIA AIA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 110.272,02 0.0 10977.0 221.0 09.Sept.2033 88.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 109.978,27 0.0 10830.0 573.0 11.Mai2032 175.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 109.992,22 0.0 10789.0 952.0 30.Juni2037 263.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 110.078,71 0.0 10966.0 360.0 24.Nov.2029 125.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 110.118,42 0.0 10895.0 599.0 25.Aug.2032 188.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 110.135,16 0.0 11009.0 289.0 19.Feb.2029 88.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 110.153,91 0.0 10891.0 597.0 25.Aug.2032 200.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 110.195,47 0.0 7276.0 1143.0 18.Juni2042 430.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 110.152,43 0.0 11002.0 575.0 01.März2033 600.0
TSCOPR TSCOLN_6 BD RegS Verbrieft 109.953,59 0.0 12917.0 717.0 13.Juli2044 541.0
G2MA4719 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 109.533,44 0.0 9493.0 698.0 20.Sept.2047 350.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 109.445,51 0.0 10904.0 985.0 15.Feb.2041 615.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 109.449,41 0.0 10906.0 240.0 09.Aug.2029 58.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 109.452,35 0.0 10675.0 925.0 30.März2040 613.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 109.533,64 0.0 10942.0 216.0 17.Mai2028 13.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 109.570,77 0.0 10823.0 273.0 06.Apr.2034 125.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 109.652,55 0.0 10809.0 382.0 16.März2030 138.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 109.658,96 0.0 10923.0 222.0 12.Juni2029 50.0
MINGNO SPAREBANK 1 SMN RegS Unternehmen 109.660,20 0.0 10966.0 193.0 18.Feb.2028 1.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS Unternehmen 109.672,78 0.0 10929.0 245.0 07.Sept.2028 65.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 109.677,12 0.0 10948.0 282.0 02.Feb.2034 175.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC MTN Unternehmen 109.693,59 0.0 10846.0 306.0 15.Mai2029 130.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 109.743,68 0.0 10973.0 209.0 18.Apr.2028 1.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 109.790,96 0.0 10833.0 801.0 02.Nov.2035 313.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 109.791,46 0.0 10947.0 224.0 16.Juni2028 38.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 109.806,03 0.0 10978.0 182.0 11.Jan.2028 13.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 109.521,88 0.0 7262.0 215.0 01.Juni2028 200.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 109.503,49 0.0 10944.0 286.0 05.Feb.2029 63.0
IDF REGION ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 109.658,28 0.0 10966.0 209.0 20.Apr.2028 0.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 109.759,08 0.0 10974.0 2256.0 07.März2073 340.0
INTNED ING BANK NV MTN RegS Gedeckt 109.806,72 0.0 10976.0 289.0 18.Feb.2029 75.0
VDP PARIS VILLE DE MTN RegS Government Related 109.840,22 0.0 10824.0 489.0 25.Mai2031 175.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 108.943,95 0.0 7111.0 1149.0 05.Apr.2044 485.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 108.958,98 0.0 10811.0 307.0 09.Mai2029 88.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 108.977,32 0.0 7091.0 1389.0 15.März2051 360.0
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 108.979,11 0.0 10835.0 806.0 01.Feb.2037 595.0
SGTOPT OPTUS FINANCE PTY LTD MTN RegS Government Related 108.996,41 0.0 10816.0 317.0 20.Juni2029 100.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 109.007,74 0.0 10725.0 739.0 05.Juni2034 200.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 109.016,95 0.0 10874.0 245.0 06.Sept.2029 47.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 109.018,86 0.0 10877.0 261.0 03.Nov.2028 63.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 109.026,24 0.0 8939.0 1071.0 15.Mai2042 463.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 109.047,98 0.0 10886.0 253.0 03.Okt.2028 38.0
FERSM FERROVIAL EMISIONES SA RegS Unternehmen 109.053,45 0.0 10885.0 263.0 12.Nov.2028 54.0
AGCO AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV RegS Unternehmen 109.084,98 0.0 10869.0 252.0 06.Okt.2028 80.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 109.103,51 0.0 7151.0 1406.0 01.Mai2050 345.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Unternehmen 109.118,68 0.0 10885.0 249.0 21.Sept.2028 50.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 109.134,47 0.0 10861.0 242.0 31.Aug.2033 88.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 109.170,90 0.0 10917.0 209.0 15.Apr.2028 0.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 109.195,55 0.0 10777.0 414.0 27.Juli2050 200.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 109.196,02 0.0 10845.0 324.0 16.Juli2029 100.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 109.218,52 0.0 10904.0 465.0 15.Aug.2031 225.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 109.247,46 0.0 10791.0 406.0 23.Juni2030 163.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 109.273,60 0.0 10824.0 545.0 17.Jan.2033 713.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 109.189,26 0.0 11690.0 1942.0 26.Jan.2062 380.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 109.083,10 0.0 10908.0 232.0 12.Juli2028 1.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 109.104,43 0.0 10910.0 1516.0 20.Mai2041 0.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 109.117,58 0.0 10856.0 296.0 20.März2029 50.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 109.165,73 0.0 10758.0 574.0 05.Mai2032 163.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 109.312,12 0.0 10930.0 227.0 26.Juni2028 1.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 109.319,18 0.0 10930.0 292.0 25.Feb.2029 63.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 109.339,47 0.0 10816.0 393.0 12.Apr.2030 113.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 109.349,49 0.0 8741.0 929.0 05.Sept.2035 13.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 108.508,08 0.0 10836.0 245.0 01.Sept.2028 25.0
NSTAU NORTHERN STAR RESOURCES LTD 144A Unternehmen 108.517,05 0.0 10600.0 556.0 11.Apr.2033 613.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 108.579,70 0.0 7163.0 1152.0 13.Nov.2040 235.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 108.582,57 0.0 10798.0 308.0 07.Mai2029 63.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 108.605,63 0.0 10846.0 247.0 08.Sept.2028 25.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 108.609,34 0.0 10835.0 591.0 24.Aug.2034 614.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 108.678,64 0.0 10866.0 291.0 01.März2029 75.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 108.715,70 0.0 10740.0 282.0 31.Dez.2079 138.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 108.746,29 0.0 9026.0 490.0 15.Juli2031 240.0
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 108.751,51 0.0 10795.0 673.0 26.Jan.2036 670.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 108.761,02 0.0 10694.0 470.0 15.März2031 160.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 108.771,44 0.0 10857.0 373.0 25.Jan.2030 150.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 108.793,56 0.0 10802.0 322.0 09.Juli2029 100.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 108.826,51 0.0 10870.0 1347.0 26.Feb.2045 360.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 108.850,76 0.0 10885.0 225.0 19.Juni2028 0.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 108.854,55 0.0 10859.0 249.0 21.Sept.2029 50.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 108.875,35 0.0 10888.0 253.0 28.Sept.2028 0.0
HYDONE HYDRO ONE LTD Unternehmen 108.884,85 0.0 7218.0 156.0 15.Okt.2027 141.0
SVNLN SOVEREIGN HOUSING CAPITAL PLC RegS Unternehmen 108.913,70 0.0 7151.0 1448.0 04.Nov.2048 238.0
T AT&T INC Unternehmen 108.922,30 0.0 10706.0 870.0 04.Sept.2036 315.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 108.926,66 0.0 10795.0 322.0 13.Juli2029 129.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #479 Schuldverschreibungen 108.758,12 0.0 63.0 171.0 01.Dez.2027 100.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 108.497,60 0.0 10849.0 251.0 22.Sept.2028 1.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 108.500,90 0.0 10850.0 251.0 22.Sept.2028 0.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 108.571,62 0.0 10857.0 252.0 27.Sept.2028 1.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 108.884,80 0.0 10489.0 1211.0 15.März2043 350.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 108.116,16 0.0 10383.0 716.0 16.Mai2036 663.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 108.155,64 0.0 10679.0 1001.0 15.Juni2041 585.0
NOKIA NOKIA OYJ Unternehmen 108.202,86 0.0 10610.0 870.0 15.Mai2039 663.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 108.310,01 0.0 10823.0 282.0 21.Jan.2029 56.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 108.341,58 0.0 10625.0 624.0 28.Okt.2034 575.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 108.351,79 0.0 10702.0 389.0 08.Apr.2030 125.0
CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Unternehmen 108.357,02 0.0 8590.0 669.0 01.Dez.2033 290.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 108.383,55 0.0 10804.0 1202.0 10.Feb.2043 400.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 108.388,95 0.0 10578.0 338.0 01.Apr.2030 595.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 108.394,12 0.0 10824.0 1239.0 24.Feb.2043 363.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 108.404,88 0.0 10828.0 253.0 04.Okt.2028 25.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 108.422,86 0.0 10821.0 260.0 26.Okt.2029 50.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 108.436,93 0.0 10665.0 569.0 19.Mai2034 585.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 108.045,70 0.0 10804.0 268.0 24.Nov.2028 1.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 108.057,63 0.0 10806.0 273.0 13.Dez.2028 0.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 108.185,19 0.0 10805.0 376.0 18.Jan.2030 88.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB RegS Government Related 108.274,75 0.0 1079.0 67.0 12.Nov.2026 100.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 108.325,00 0.0 10832.0 255.0 05.Okt.2028 1.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 108.401,70 0.0 10838.0 262.0 03.Nov.2028 5.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 107.602,93 0.0 10532.0 238.0 01.Nov.2029 641.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 107.620,46 0.0 10602.0 579.0 30.Juni2032 200.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 107.697,83 0.0 10629.0 576.0 12.Juni2034 584.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 107.734,79 0.0 10706.0 323.0 11.Juli2030 88.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 107.740,82 0.0 10600.0 543.0 15.Nov.2032 550.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 107.790,34 0.0 10578.0 539.0 01.Nov.2032 565.0
T AT&T INC Unternehmen 107.871,91 0.0 10773.0 973.0 01.März2041 638.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 107.890,02 0.0 10534.0 714.0 22.Apr.2034 250.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 107.908,06 0.0 10720.0 328.0 28.Juli2029 100.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 107.926,56 0.0 7043.0 654.0 30.Okt.2034 605.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 107.929,02 0.0 8238.0 1332.0 15.Juli2049 425.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 107.933,86 0.0 10790.0 384.0 25.Feb.2030 100.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 107.975,02 0.0 10661.0 479.0 29.März2031 125.0
UQA UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS Unternehmen 107.994,69 0.0 10732.0 489.0 09.Dez.2041 238.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 108.001,22 0.0 10523.0 622.0 11.März2034 561.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 108.008,66 0.0 10798.0 290.0 26.Feb.2030 78.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 107.671,79 0.0 10767.0 282.0 15.Jan.2029 0.0
MNTRL CITY OF MONTREAL CANADA Government Related 107.762,41 0.0 7097.0 1190.0 01.Dez.2043 440.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 107.869,20 0.0 10783.0 262.0 02.Nov.2028 10.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 107.731,12 0.0 10517.0 1173.0 01.Okt.2053 583.0
FNFS1124 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 108.013,58 0.0 9311.0 364.0 01.März2037 200.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 107.142,50 0.0 10458.0 620.0 04.Apr.2034 595.0
HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Unternehmen 107.151,95 0.0 10661.0 323.0 09.Okt.2039 113.0
LLOYDS HBOS PLC 144A Unternehmen 107.175,53 0.0 10504.0 604.0 01.Nov.2033 600.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 107.266,95 0.0 10563.0 579.0 20.Mai2033 540.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 107.268,71 0.0 10719.0 281.0 19.Jan.2030 50.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 107.313,05 0.0 10473.0 629.0 15.März2034 535.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 107.346,70 0.0 10638.0 408.0 11.Juni2030 113.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 107.347,07 0.0 10691.0 308.0 04.Mai2029 45.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD RegS Unternehmen 107.367,89 0.0 10635.0 396.0 23.Apr.2030 100.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 107.385,02 0.0 10697.0 297.0 22.März2029 38.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 107.417,83 0.0 10563.0 623.0 01.Juni2034 655.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 107.434,24 0.0 10597.0 583.0 06.Juli2032 188.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 107.434,65 0.0 8369.0 1385.0 15.März2055 467.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 107.472,14 0.0 10558.0 655.0 24.Apr.2034 505.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 107.482,11 0.0 10746.0 282.0 18.Jan.2029 13.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 107.485,69 0.0 10599.0 477.0 31.März2031 138.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 107.512,02 0.0 10557.0 992.0 15.Nov.2041 613.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 107.514,11 0.0 10437.0 652.0 15.März2055 650.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 107.515,07 0.0 10734.0 1287.0 22.Feb.2044 363.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 107.516,94 0.0 10728.0 367.0 15.Dez.2029 88.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 107.517,35 0.0 10684.0 797.0 29.Jan.2037 611.0
AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Unternehmen 107.548,78 0.0 10535.0 554.0 28.März2032 200.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 107.557,92 0.0 10602.0 606.0 07.Dez.2033 600.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 107.288,97 0.0 10706.0 298.0 20.März2029 20.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 107.476,01 0.0 10746.0 287.0 02.Feb.2029 13.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 106.725,08 0.0 10385.0 614.0 15.März2034 595.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 106.728,37 0.0 10634.0 595.0 15.Aug.2033 585.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 106.757,59 0.0 10445.0 233.0 01.Nov.2028 650.0
AMCR BERRY GLOBAL INC Unternehmen 106.906,37 0.0 10555.0 442.0 15.Juni2031 580.0
USB US BANCORP Unternehmen 106.957,26 0.0 8895.0 416.0 22.Juli2030 138.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 106.958,90 0.0 10662.0 319.0 10.Juni2029 40.0
AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Unternehmen 106.961,37 0.0 10673.0 364.0 03.Dez.2029 75.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 107.009,24 0.0 10440.0 561.0 15.März2033 540.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Unternehmen 107.015,34 0.0 10702.0 295.0 09.März2029 38.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 107.015,74 0.0 10702.0 296.0 09.März2029 13.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 107.024,53 0.0 10492.0 607.0 15.Okt.2033 525.0
AXALEM AXA LOGISTICS EUROPE MASTER SCA RegS Unternehmen 107.042,64 0.0 10673.0 358.0 15.Nov.2029 88.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 107.066,61 0.0 10510.0 1279.0 20.Mai2055 650.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 144A Unternehmen 107.082,15 0.0 10076.0 2.0 28.Mai2030 438.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 107.116,42 0.0 8178.0 1320.0 12.Juli2047 390.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 107.118,38 0.0 10452.0 226.0 03.Okt.2028 599.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 106.749,34 0.0 10675.0 323.0 15.Juni2029 0.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 107.011,66 0.0 10596.0 488.0 13.Apr.2031 100.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 107.123,44 0.0 10683.0 322.0 20.Juni2029 35.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 106.225,69 0.0 10461.0 653.0 13.Mai2034 500.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 106.228,43 0.0 10374.0 697.0 15.März2035 515.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 106.239,80 0.0 10473.0 441.0 01.Juni2031 555.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 106.268,20 0.0 10598.0 342.0 06.Sept.2029 50.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 106.268,30 0.0 10492.0 659.0 01.Juni2034 495.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 106.271,02 0.0 10413.0 275.0 19.Apr.2029 550.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 106.276,22 0.0 10509.0 497.0 15.Juni2031 140.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 106.287,77 0.0 7310.0 1388.0 19.Aug.2049 360.0
ALOFP ALSTOM SA RegS Unternehmen 106.303,60 0.0 10630.0 281.0 11.Jan.2029 0.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 106.316,91 0.0 10625.0 383.0 08.Feb.2030 75.0
BALDER BALDER FINLAND OYJ MTN RegS Unternehmen 106.339,58 0.0 10602.0 459.0 18.Jan.2031 200.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 106.356,49 0.0 10608.0 354.0 23.Okt.2029 63.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 106.360,44 0.0 10416.0 980.0 15.Okt.2040 550.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 106.390,31 0.0 10599.0 657.0 15.Aug.2034 595.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 106.392,07 0.0 10547.0 703.0 15.Juli2035 615.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 106.394,38 0.0 10357.0 616.0 15.März2034 585.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 106.396,53 0.0 10616.0 776.0 25.Aug.2036 613.0
RDN RADIAN GROUP INC Unternehmen 106.410,54 0.0 10445.0 268.0 15.Mai2029 620.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 106.426,11 0.0 10386.0 563.0 15.März2033 530.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 106.426,53 0.0 10501.0 943.0 01.Juni2039 520.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 106.460,10 0.0 10553.0 412.0 23.Juni2030 113.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 106.531,98 0.0 10520.0 645.0 15.Juni2034 570.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 106.584,11 0.0 10533.0 250.0 03.Jan.2030 685.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 106.610,75 0.0 10419.0 497.0 04.Apr.2032 563.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 106.620,79 0.0 10659.0 285.0 01.Feb.2030 25.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 106.646,01 0.0 10471.0 648.0 13.Apr.2033 185.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 106.648,43 0.0 8474.0 817.0 15.Juli2036 385.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 106.655,09 0.0 10613.0 1031.0 07.Feb.2042 588.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 106.247,05 0.0 10587.0 403.0 23.Apr.2030 38.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 106.404,47 0.0 5275.0 1661.0 18.Juni2052 275.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 106.415,78 0.0 10621.0 325.0 29.Juni2029 25.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 106.449,66 0.0 10595.0 404.0 29.Apr.2030 50.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 105.777,62 0.0 10545.0 1308.0 10.Feb.2045 380.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 105.789,35 0.0 10319.0 266.0 15.März2029 538.0
T AT&T INC Unternehmen 105.799,69 0.0 6952.0 1260.0 25.Mai2047 485.0
PABONT PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 105.846,85 0.0 10507.0 588.0 25.Juli2033 638.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 105.856,55 0.0 10437.0 452.0 31.Dez.2079 188.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 105.859,43 0.0 10344.0 187.0 15.Apr.2028 605.0
HCA HCA INC Unternehmen 105.860,82 0.0 10323.0 658.0 15.Sept.2034 545.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 105.865,39 0.0 10419.0 710.0 14.Mai2035 525.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 105.887,90 0.0 10582.0 383.0 13.Feb.2030 88.0
RNR RENAISSANCERE HOLDINGS LTD Unternehmen 105.894,31 0.0 10335.0 683.0 01.Apr.2035 580.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 105.929,35 0.0 10459.0 210.0 16.Juni2028 582.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 105.939,75 0.0 10386.0 506.0 15.Apr.2032 520.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 105.948,92 0.0 10356.0 427.0 15.März2031 495.0
STBNO STOREBRAND LIVSFORSIKRING RegS Unternehmen 105.951,28 0.0 10500.0 476.0 30.Sept.2051 188.0
MET METLIFE INC Unternehmen 105.956,43 0.0 10289.0 668.0 15.März2055 635.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 105.981,94 0.0 10432.0 284.0 01.Juni2029 610.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 105.998,98 0.0 10523.0 417.0 09.Juli2030 100.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 106.029,42 0.0 10474.0 500.0 02.Juli2031 163.0
LKQ LKQ CORP Unternehmen 106.038,67 0.0 10458.0 571.0 15.Juni2033 625.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 106.054,34 0.0 10348.0 651.0 01.Okt.2034 588.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 106.070,69 0.0 10454.0 651.0 22.Mai2034 515.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 106.088,00 0.0 10346.0 494.0 17.März2032 550.0
HITTFP ABERTIS FRANCE SAS MTN RegS Unternehmen 106.092,20 0.0 10586.0 464.0 18.Jan.2031 148.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 106.108,12 0.0 10325.0 1468.0 14.März2065 588.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 106.122,65 0.0 10586.0 347.0 22.Sept.2029 50.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 106.125,56 0.0 10335.0 265.0 18.März2029 585.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 106.126,57 0.0 10459.0 643.0 01.Juni2034 565.0
KFW KFW Government Related 106.130,10 0.0 10441.0 409.0 29.Okt.2030 475.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 106.168,66 0.0 10590.0 347.0 24.Sept.2029 50.0
TSCOLN TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS Unternehmen 106.179,37 0.0 10591.0 332.0 27.Juli2029 38.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 106.182,45 0.0 10611.0 474.0 21.Feb.2031 138.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 106.184,48 0.0 10611.0 382.0 09.Feb.2030 88.0
CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 106.186,53 0.0 10597.0 362.0 21.Nov.2029 63.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 106.189,38 0.0 10347.0 682.0 17.März2035 570.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 106.208,01 0.0 10610.0 379.0 24.Jan.2030 75.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 105.798,97 0.0 10538.0 405.0 30.Apr.2030 42.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 106.049,12 0.0 10433.0 742.0 25.Mai2034 188.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 106.053,60 0.0 10601.0 320.0 04.Juni2029 5.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 106.056,92 0.0 10603.0 345.0 06.Sept.2029 5.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 106.104,24 0.0 10500.0 593.0 29.Juni2032 138.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 105.321,15 0.0 10517.0 544.0 01.März2053 675.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 105.335,79 0.0 10480.0 625.0 13.Nov.2032 125.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 105.336,24 0.0 10298.0 351.0 15.März2030 488.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 105.368,56 0.0 10426.0 599.0 15.Sept.2032 200.0
ESSITY ESSITY CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 105.371,93 0.0 10523.0 347.0 15.Sept.2029 25.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 105.391,06 0.0 10447.0 211.0 18.Juli2028 650.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 105.396,47 0.0 10450.0 699.0 09.Jan.2035 535.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 105.400,57 0.0 10466.0 218.0 27.Juli2029 634.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 105.402,85 0.0 10384.0 480.0 19.Nov.2031 513.0
AMCR BERRY GLOBAL INC Unternehmen 105.445,64 0.0 10460.0 623.0 15.Jan.2034 565.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 105.465,26 0.0 10305.0 691.0 01.Apr.2035 550.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 105.479,67 0.0 10327.0 273.0 08.Apr.2029 526.0
HCA HCA INC Unternehmen 105.536,79 0.0 10404.0 580.0 01.Juni2033 550.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 105.545,93 0.0 10361.0 1455.0 14.Mai2065 605.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 105.570,09 0.0 10543.0 345.0 09.Sept.2029 25.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 105.583,78 0.0 10400.0 562.0 11.März2032 138.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 105.585,96 0.0 10452.0 652.0 01.Juli2034 563.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 105.595,55 0.0 10487.0 418.0 25.Juli2031 100.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 105.597,60 0.0 10496.0 609.0 01.Feb.2035 605.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 105.601,21 0.0 10398.0 648.0 17.Mai2034 520.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 105.625,07 0.0 10440.0 448.0 15.Juni2031 525.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 105.629,89 0.0 10400.0 479.0 15.Nov.2031 515.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 105.631,37 0.0 10326.0 631.0 30.März2034 538.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 105.661,24 0.0 10314.0 691.0 21.März2035 540.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 105.672,23 0.0 10358.0 649.0 11.Apr.2034 510.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 105.676,79 0.0 10555.0 1701.0 26.Feb.2055 370.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 105.685,68 0.0 10392.0 707.0 09.Mai2035 530.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 105.707,58 0.0 10499.0 618.0 24.Jan.2035 571.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 105.719,80 0.0 10498.0 619.0 22.Jan.2035 568.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 105.754,31 0.0 10492.0 397.0 15.Apr.2030 80.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 105.764,20 0.0 10325.0 599.0 15.Sept.2033 520.0
VDP PARIS CITY OF MTN RegS Government Related 105.631,03 0.0 10524.0 1298.0 02.Feb.2044 350.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 105.689,15 0.0 10357.0 958.0 16.Mai2037 225.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 105.717,96 0.0 10564.0 366.0 25.Nov.2029 25.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 105.762,75 0.0 10571.0 355.0 15.Okt.2029 13.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO (FXD) Unternehmen 104.862,62 0.0 10386.0 253.0 07.Jan.2029 580.0
AMCR BERRY GLOBAL INC Unternehmen 104.906,34 0.0 10271.0 189.0 15.Apr.2028 550.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 104.913,06 0.0 10430.0 553.0 01.Feb.2034 582.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 104.918,00 0.0 7876.0 1300.0 14.Sept.2048 400.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 104.934,49 0.0 10292.0 148.0 05.Nov.2027 585.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 104.934,68 0.0 10459.0 407.0 05.Mai2030 35.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 104.935,13 0.0 10487.0 347.0 16.Sept.2029 13.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 104.938,53 0.0 6949.0 725.0 23.Juli2035 530.0
GGBRBZ GERDAU TRADE INC Unternehmen 104.977,51 0.0 10354.0 703.0 09.Juni2035 575.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 104.982,41 0.0 10279.0 641.0 01.Apr.2034 500.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 105.017,72 0.0 10455.0 442.0 05.Okt.2030 95.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 105.020,94 0.0 10244.0 690.0 15.März2035 535.0
MET METLIFE INC Unternehmen 105.027,64 0.0 10379.0 686.0 15.Dez.2034 530.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 105.030,74 0.0 10433.0 640.0 26.Juli2035 588.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 105.036,64 0.0 10331.0 668.0 14.Nov.2034 540.0
MTH MERITAGE HOMES CORP Unternehmen 105.044,41 0.0 10231.0 681.0 15.März2035 565.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 105.057,19 0.0 10257.0 632.0 15.März2034 515.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 105.060,01 0.0 10344.0 441.0 15.Mai2031 513.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 105.118,67 0.0 10409.0 256.0 09.Jan.2030 617.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 105.166,09 0.0 10454.0 419.0 29.Jan.2032 563.0
ATCOA ATLAS COPCO FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 105.184,08 0.0 10511.0 344.0 03.Sept.2029 13.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 105.212,16 0.0 10270.0 424.0 15.März2031 520.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 105.246,07 0.0 10470.0 440.0 08.Okt.2030 113.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 105.251,92 0.0 10351.0 697.0 20.Mai2035 575.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 105.252,89 0.0 10293.0 645.0 22.März2034 500.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 105.269,61 0.0 7463.0 1434.0 13.Jan.2051 360.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 105.278,29 0.0 10344.0 284.0 24.Apr.2029 490.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST III 144A Unternehmen 105.286,88 0.0 10490.0 562.0 15.Feb.2033 579.0
WBS WEBSTER FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 105.299,39 0.0 10244.0 386.0 11.Sept.2035 578.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 104.939,47 0.0 10492.0 569.0 05.März2032 150.0
NRWBK NRW BANK Government Related 105.003,02 0.0 10499.0 385.0 04.Feb.2030 13.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 105.016,03 0.0 10480.0 401.0 09.Apr.2030 20.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 105.016,20 0.0 10501.0 367.0 26.Nov.2029 1.0
BERGER BERLIN (STATE OF) MTN RegS Government Related 105.017,94 0.0 10500.0 381.0 18.Jan.2030 10.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 105.067,62 0.0 10507.0 367.0 26.Nov.2029 0.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 105.112,11 0.0 10511.0 362.0 07.Nov.2029 1.0
FMSWER FMS WERTMANAGEMENT MTN RegS Government Related 105.173,82 0.0 10480.0 405.0 29.Apr.2030 38.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 105.210,51 0.0 10521.0 352.0 01.Okt.2029 1.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 105.245,10 0.0 10377.0 570.0 06.Apr.2032 138.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 105.272,13 0.0 10356.0 741.0 05.Mai2034 175.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 104.420,29 0.0 10327.0 674.0 12.Juni2034 475.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 104.420,85 0.0 10439.0 387.0 18.Feb.2030 50.0
TTWO TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC Unternehmen 104.427,22 0.0 10307.0 646.0 12.Juni2034 560.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 104.428,05 0.0 10194.0 181.0 15.März2028 515.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 104.448,25 0.0 10410.0 727.0 12.Feb.2035 463.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 104.458,37 0.0 10202.0 268.0 15.März2029 505.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 104.511,87 0.0 10223.0 502.0 01.Apr.2032 520.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 104.516,63 0.0 10208.0 1258.0 15.Okt.2052 610.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 104.518,51 0.0 10237.0 430.0 15.Apr.2031 538.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 104.528,79 0.0 10414.0 407.0 06.Mai2030 40.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 104.529,58 0.0 10197.0 629.0 15.März2034 530.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 104.548,08 0.0 10278.0 589.0 02.Mai2033 500.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 104.551,47 0.0 10382.0 525.0 06.Okt.2031 150.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 104.585,15 0.0 10303.0 285.0 17.Mai2029 500.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 104.599,71 0.0 10216.0 268.0 15.März2029 505.0
MET METLIFE INC Unternehmen 104.628,14 0.0 10409.0 986.0 06.Feb.2041 588.0
CTVA EIDP INC Unternehmen 104.635,65 0.0 10301.0 516.0 15.Mai2032 513.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 104.640,56 0.0 10327.0 706.0 06.Juni2036 532.0
OTEXCN OPEN TEXT CORP 144A Unternehmen 104.642,16 0.0 10276.0 154.0 01.Dez.2027 690.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 104.659,49 0.0 10430.0 569.0 15.Feb.2033 535.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 104.660,77 0.0 10316.0 979.0 27.Mai2040 530.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 104.661,94 0.0 10247.0 505.0 01.Apr.2032 500.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 104.677,77 0.0 10236.0 269.0 15.März2029 480.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 104.682,74 0.0 10247.0 639.0 03.Apr.2034 511.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 104.687,82 0.0 10414.0 646.0 01.Feb.2034 515.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 104.693,28 0.0 10432.0 868.0 18.Jan.2036 238.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 104.700,63 0.0 10187.0 535.0 15.Sept.2032 500.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 104.712,61 0.0 10289.0 283.0 17.Apr.2029 463.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 104.738,58 0.0 10357.0 653.0 21.Juni2034 540.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 104.743,20 0.0 10335.0 288.0 01.Juni2029 510.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 104.748,89 0.0 10400.0 664.0 21.Juli2039 561.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 104.754,89 0.0 10438.0 633.0 15.Feb.2034 555.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 104.756,43 0.0 10248.0 572.0 22.März2033 490.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 104.764,03 0.0 10307.0 676.0 15.Nov.2034 535.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 104.770,63 0.0 10368.0 492.0 07.Mai2031 113.0
FYBR FRONTIER FLORIDA LLC Unternehmen 104.781,93 0.0 10406.0 177.0 01.Feb.2028 686.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 104.783,08 0.0 10434.0 541.0 18.Nov.2031 125.0
BCP BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS Unternehmen 104.790,68 0.0 10385.0 254.0 11.Jan.2029 585.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 104.797,19 0.0 10422.0 503.0 30.Jan.2032 530.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 104.800,83 0.0 10479.0 622.0 08.Sept.2033 515.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 104.831,83 0.0 10395.0 501.0 05.Juni2031 100.0
ENXFP EURONEXT NV RegS Unternehmen 104.834,12 0.0 10413.0 500.0 17.Mai2031 75.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 104.840,90 0.0 10483.0 382.0 21.Jan.2030 5.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 104.843,27 0.0 10038.0 1517.0 09.Mai2059 400.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 104.847,26 0.0 10315.0 677.0 20.Nov.2035 562.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 104.529,05 0.0 10418.0 549.0 01.Dez.2031 113.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 104.614,25 0.0 10460.0 384.0 28.Jan.2030 13.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 104.648,16 0.0 10324.0 574.0 21.Apr.2032 138.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 104.787,42 0.0 10478.0 384.0 28.Jan.2030 5.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 104.795,22 0.0 10479.0 360.0 29.Okt.2029 1.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 104.806,04 0.0 10480.0 358.0 22.Okt.2029 1.0
LASGOV LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENT Government Related 104.767,34 0.0 10335.0 963.0 01.Dez.2039 520.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 103.965,58 0.0 10297.0 166.0 09.Jan.2028 600.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 103.972,72 0.0 10180.0 543.0 15.Sept.2032 450.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 103.973,49 0.0 10244.0 368.0 20.Mai2031 507.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 103.978,43 0.0 10301.0 595.0 01.Juli2033 515.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 103.982,85 0.0 10385.0 472.0 19.Jan.2031 85.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 103.996,28 0.0 10271.0 710.0 15.Juni2035 550.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 104.002,01 0.0 10254.0 524.0 12.Mai2032 450.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 104.003,65 0.0 10308.0 339.0 07.Jan.2030 535.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 104.027,48 0.0 10102.0 50.0 15.Sept.2026 622.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 104.064,60 0.0 10100.0 1371.0 15.Okt.2055 555.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 104.067,10 0.0 10287.0 292.0 15.Juni2029 515.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 104.077,99 0.0 10195.0 642.0 04.Apr.2034 495.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 104.084,58 0.0 10384.0 430.0 22.Feb.2031 510.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 104.095,27 0.0 10072.0 1591.0 30.Mai2054 375.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 104.112,23 0.0 10366.0 1021.0 08.Feb.2041 530.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 104.132,01 0.0 10359.0 604.0 01.Aug.2033 510.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 104.135,89 0.0 10224.0 984.0 15.Nov.2041 600.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 104.153,72 0.0 10314.0 490.0 24.Mai2032 110.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 104.201,18 0.0 10411.0 475.0 17.Feb.2032 138.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 104.212,91 0.0 10197.0 357.0 14.März2030 461.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 104.215,54 0.0 10197.0 637.0 02.Apr.2034 515.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 104.224,67 0.0 10308.0 675.0 24.Mai2033 125.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 104.241,91 0.0 10249.0 710.0 06.Mai2035 513.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 104.266,18 0.0 10258.0 159.0 18.Nov.2027 546.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 104.273,05 0.0 10230.0 277.0 20.Apr.2029 510.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 104.300,80 0.0 10205.0 353.0 15.März2030 465.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 104.314,82 0.0 10214.0 574.0 01.Apr.2033 495.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 104.318,30 0.0 10312.0 292.0 15.Juni2029 515.0
HCA HCA INC Unternehmen 104.330,48 0.0 10421.0 503.0 01.März2032 550.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 104.337,11 0.0 10264.0 116.0 01.Juni2027 625.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 104.339,70 0.0 10234.0 577.0 15.Apr.2033 500.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 104.379,06 0.0 10384.0 626.0 15.Nov.2032 150.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 104.386,79 0.0 10366.0 592.0 21.Juli2034 542.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 104.387,41 0.0 10358.0 660.0 15.Juli2034 540.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 104.389,86 0.0 10314.0 652.0 15.Juni2034 538.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 104.394,18 0.0 10192.0 732.0 15.Sept.2035 495.0
SCBGER SANTANDER CONSUMER BANK AG RegS Gedeckt 104.003,84 0.0 10400.0 389.0 14.Feb.2030 5.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 104.093,34 0.0 10301.0 595.0 05.Juli2032 138.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 104.155,77 0.0 10414.0 396.0 11.März2030 1.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 104.183,60 0.0 10290.0 666.0 19.Apr.2033 125.0
CHITRN CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R Government Related 104.224,64 0.0 8977.0 1447.0 01.Jan.2054 457.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 104.325,63 0.0 10422.0 402.0 01.Sept.2030 488.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 103.525,67 0.0 10294.0 695.0 31.Jan.2035 540.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 103.527,90 0.0 10288.0 306.0 23.Juli2030 510.0
BAMCN BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD Unternehmen 103.533,44 0.0 10049.0 1293.0 15.Sept.2055 608.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 103.549,30 0.0 10222.0 332.0 01.Dez.2029 490.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 103.551,66 0.0 10126.0 313.0 11.Sept.2030 463.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 103.551,87 0.0 10272.0 463.0 10.Juli2031 505.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 103.553,35 0.0 10312.0 540.0 10.Aug.2033 541.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 103.561,28 0.0 10312.0 426.0 07.Feb.2031 500.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 103.565,89 0.0 10173.0 482.0 23.Okt.2031 485.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 103.567,05 0.0 10149.0 661.0 13.März2034 425.0
T AT&T INC Unternehmen 103.576,74 0.0 10322.0 731.0 15.Aug.2035 538.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 103.578,65 0.0 10179.0 577.0 01.Mai2034 504.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 103.584,91 0.0 10218.0 685.0 01.Dez.2034 515.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 103.601,41 0.0 10323.0 733.0 15.Aug.2035 550.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 103.606,08 0.0 10186.0 583.0 01.Mai2033 490.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 103.606,50 0.0 10143.0 310.0 15.Sept.2029 450.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 103.615,96 0.0 10194.0 582.0 11.Mai2033 510.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 103.616,37 0.0 10318.0 542.0 06.Nov.2031 113.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 103.637,89 0.0 10133.0 312.0 10.Sept.2030 464.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 103.641,23 0.0 10196.0 365.0 07.Mai2031 495.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 103.642,53 0.0 10232.0 1301.0 23.Juni2055 625.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 103.642,74 0.0 10220.0 162.0 02.Dez.2028 535.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 103.646,45 0.0 10116.0 638.0 15.März2034 515.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 103.680,26 0.0 10263.0 208.0 28.Juni2028 535.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 103.706,76 0.0 10162.0 318.0 06.Okt.2029 490.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 103.713,71 0.0 10359.0 638.0 01.März2034 545.0
TTWO TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC Unternehmen 103.729,48 0.0 10152.0 185.0 28.März2028 495.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 103.733,87 0.0 10338.0 681.0 07.Feb.2034 375.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 103.737,61 0.0 10132.0 699.0 15.März2035 500.0
GLCCUK DWR CYMRU FINANCING UK PLC MTN RegS Unternehmen 103.758,81 0.0 10203.0 647.0 31.März2033 138.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 103.767,38 0.0 10312.0 347.0 24.Jan.2031 516.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 103.778,34 0.0 10320.0 347.0 29.Jan.2031 522.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 103.791,63 0.0 10282.0 728.0 30.Juni2035 505.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 103.808,23 0.0 10298.0 346.0 09.Jan.2030 495.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 103.893,64 0.0 10139.0 538.0 15.Sept.2032 488.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 103.899,48 0.0 10078.0 1489.0 15.Okt.2065 565.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 103.902,31 0.0 10150.0 351.0 14.März2030 495.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 103.904,16 0.0 10282.0 746.0 12.Juni2035 450.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 103.909,07 0.0 10370.0 508.0 24.Feb.2032 495.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 103.914,42 0.0 10238.0 483.0 15.Nov.2031 485.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 103.924,17 0.0 10323.0 654.0 23.Juli2035 540.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 103.928,91 0.0 10141.0 627.0 21.März2034 540.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 103.929,63 0.0 10239.0 938.0 30.Nov.2039 560.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 103.934,30 0.0 10169.0 690.0 15.Apr.2035 560.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 103.948,24 0.0 10327.0 263.0 24.Jan.2030 543.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 103.870,82 0.0 10370.0 1854.0 19.Feb.2055 300.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 103.873,41 0.0 10382.0 410.0 06.Mai2030 5.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 103.925,81 0.0 10284.0 675.0 09.Mai2033 113.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 103.940,40 0.0 10393.0 396.0 14.März2030 1.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 103.064,54 0.0 10212.0 729.0 01.Juli2035 500.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 103.072,07 0.0 10109.0 677.0 15.Okt.2034 495.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 103.074,97 0.0 10144.0 730.0 01.Mai2035 460.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 103.112,22 0.0 10288.0 269.0 22.Feb.2029 490.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 103.113,57 0.0 10274.0 352.0 12.Feb.2031 505.0
CHH CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC Unternehmen 103.131,13 0.0 10251.0 653.0 01.Aug.2034 585.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 103.167,28 0.0 10281.0 352.0 12.Feb.2030 475.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 103.171,40 0.0 10305.0 707.0 01.März2035 525.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 103.181,99 0.0 10270.0 987.0 15.Jan.2038 288.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 103.195,07 0.0 10320.0 581.0 09.März2033 500.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 103.198,88 0.0 10110.0 610.0 04.Okt.2033 488.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 103.204,40 0.0 10249.0 426.0 15.Jan.2031 475.0
HPQ HP INC Unternehmen 103.215,26 0.0 10239.0 559.0 15.Jan.2033 550.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 103.217,57 0.0 10087.0 436.0 15.März2031 425.0
APP APPLOVIN CORP Unternehmen 103.219,59 0.0 10172.0 676.0 01.Dez.2034 550.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 103.224,56 0.0 10037.0 1312.0 25.Sept.2055 595.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 103.232,15 0.0 10184.0 202.0 01.Juni2028 510.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 103.244,47 0.0 10134.0 481.0 10.Okt.2031 460.0
HCA HCA INC Unternehmen 103.251,88 0.0 10314.0 354.0 01.März2030 525.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 103.260,35 0.0 10273.0 579.0 01.Feb.2033 500.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 103.262,67 0.0 10248.0 382.0 15.Juli2030 525.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 103.279,40 0.0 6249.0 2071.0 20.Jan.2050 70.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 103.280,44 0.0 10072.0 1087.0 15.Sept.2043 530.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 103.291,57 0.0 10287.0 704.0 10.Feb.2035 520.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2019-1 CLASS AA PA 144A Unternehmen 103.304,87 0.0 9519.0 354.0 15.Juni2034 330.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 103.309,15 0.0 10244.0 609.0 21.Sept.2032 163.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 103.313,09 0.0 10161.0 698.0 24.Okt.2034 455.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 103.313,22 0.0 10311.0 456.0 09.Nov.2030 52.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 103.316,12 0.0 10112.0 693.0 15.Apr.2035 550.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 103.321,80 0.0 10318.0 641.0 15.Feb.2033 200.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 103.322,02 0.0 10187.0 370.0 15.Mai2030 460.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 103.322,57 0.0 10223.0 341.0 17.Dez.2029 478.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 103.343,47 0.0 5881.0 1732.0 08.Feb.2061 280.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 103.359,54 0.0 10273.0 657.0 26.Juli2035 528.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 103.361,53 0.0 10280.0 353.0 24.Jan.2030 450.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 103.362,02 0.0 10292.0 708.0 07.Feb.2035 500.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 103.364,38 0.0 10075.0 1293.0 27.März2053 580.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO VIII LLC 144A Unternehmen 103.389,82 0.0 6879.0 1408.0 25.Aug.2050 350.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 103.405,69 0.0 10297.0 510.0 09.Juni2031 50.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 103.412,85 0.0 10323.0 647.0 26.Feb.2034 500.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 103.415,27 0.0 10306.0 351.0 14.Feb.2031 513.0
BLK BLACKROCK INC Unternehmen 103.416,88 0.0 10204.0 592.0 25.Mai2033 475.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 103.418,21 0.0 8114.0 1145.0 01.Okt.2042 363.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 103.427,09 0.0 10169.0 507.0 10.Mai2033 527.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 103.444,49 0.0 10247.0 297.0 25.Juni2029 475.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 103.446,98 0.0 10224.0 1426.0 28.Juni2063 610.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 103.448,36 0.0 10296.0 463.0 05.Aug.2032 515.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 103.452,71 0.0 10217.0 377.0 03.Juni2030 481.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 103.465,45 0.0 10313.0 445.0 07.Okt.2030 69.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 103.479,20 0.0 10314.0 611.0 14.Aug.2033 495.0
DHI D R HORTON INC Unternehmen 103.489,77 0.0 10149.0 676.0 15.Okt.2034 500.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 103.155,70 0.0 10315.0 426.0 02.Juli2030 1.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Gedeckt 103.202,38 0.0 10299.0 649.0 14.Jan.2033 125.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 103.378,22 0.0 10243.0 689.0 14.Juli2033 125.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 102.600,12 0.0 10229.0 436.0 15.Feb.2031 470.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 102.602,33 0.0 10247.0 180.0 01.März2028 575.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 102.606,21 0.0 10074.0 106.0 23.Apr.2028 494.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 102.644,76 0.0 10208.0 698.0 30.Jan.2035 525.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 102.649,40 0.0 10221.0 631.0 13.Dez.2032 163.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 102.658,19 0.0 10054.0 96.0 12.März2027 432.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 102.667,38 0.0 10203.0 265.0 30.Jan.2029 588.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 102.681,37 0.0 10215.0 348.0 30.Jan.2030 488.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 102.691,65 0.0 10206.0 565.0 24.Jan.2034 507.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 102.698,00 0.0 10186.0 486.0 24.März2031 75.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 102.700,37 0.0 10128.0 115.0 21.Mai2027 475.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 102.709,55 0.0 10077.0 474.0 15.Okt.2031 485.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 102.711,49 0.0 10108.0 1068.0 01.Juni2044 600.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 102.732,15 0.0 10165.0 338.0 15.Dez.2029 463.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 102.733,75 0.0 10139.0 702.0 15.Juni2035 575.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 102.735,34 0.0 10111.0 570.0 28.Apr.2032 163.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 102.735,92 0.0 10120.0 156.0 03.Nov.2027 438.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 102.753,67 0.0 9968.0 977.0 22.März2038 275.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 102.756,57 0.0 10119.0 482.0 10.Nov.2032 474.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 102.781,16 0.0 10245.0 677.0 15.Aug.2034 500.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE SIX LLC 144A Unternehmen 102.810,80 0.0 10065.0 671.0 07.Okt.2034 513.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 102.831,27 0.0 10141.0 597.0 10.Mai2033 430.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 102.836,96 0.0 10086.0 695.0 01.Mai2035 555.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 102.841,18 0.0 10222.0 266.0 25.Jan.2029 510.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 102.843,32 0.0 10147.0 518.0 01.Juni2032 505.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 102.844,41 0.0 10220.0 264.0 23.Jan.2030 501.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 102.845,78 0.0 10061.0 700.0 01.Apr.2035 510.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 102.864,79 0.0 10235.0 309.0 02.Aug.2030 497.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 102.884,28 0.0 10278.0 673.0 02.Sept.2034 540.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 102.894,89 0.0 10183.0 594.0 09.Juli2032 138.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 102.903,46 0.0 10280.0 314.0 02.Sept.2029 515.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 102.904,37 0.0 10239.0 353.0 01.Feb.2030 485.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 102.911,90 0.0 10237.0 714.0 24.Okt.2033 125.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 102.913,86 0.0 10266.0 349.0 21.Feb.2030 513.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 102.931,13 0.0 10230.0 692.0 17.Juli2034 438.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 102.942,95 0.0 10224.0 303.0 19.Juli2030 504.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 102.951,85 0.0 10000.0 1280.0 15.März2055 610.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 102.974,15 0.0 10256.0 346.0 10.Feb.2030 513.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 102.989,54 0.0 10245.0 508.0 11.Juni2031 63.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 102.990,48 0.0 10180.0 380.0 05.Juni2030 455.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 103.002,98 0.0 10183.0 211.0 13.Juni2028 490.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 103.019,07 0.0 10112.0 362.0 18.März2030 400.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 103.025,24 0.0 10274.0 439.0 09.Sept.2030 50.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 103.033,65 0.0 10264.0 1321.0 15.Aug.2053 595.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 103.043,18 0.0 10129.0 324.0 22.Okt.2030 460.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 102.759,87 0.0 10275.0 443.0 02.Sept.2030 1.0
IDF ILE DE FRANCE REGION OF MTN RegS Government Related 102.847,68 0.0 10277.0 425.0 02.Juli2030 10.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 102.921,74 0.0 10243.0 1782.0 15.Jan.2053 290.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 103.017,84 0.0 10138.0 958.0 31.Mai2057 594.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 102.164,32 0.0 10191.0 269.0 20.Feb.2029 475.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 102.165,63 0.0 10069.0 591.0 15.Mai2033 465.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 102.169,36 0.0 10138.0 677.0 16.Jan.2036 538.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 102.197,73 0.0 10144.0 174.0 10.Jan.2028 460.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 102.199,76 0.0 10149.0 386.0 15.Juli2030 475.0
T AT&T INC Unternehmen 102.201,44 0.0 10189.0 394.0 15.Aug.2030 470.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 102.217,84 0.0 10074.0 197.0 04.Mai2028 425.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 102.225,33 0.0 6729.0 1286.0 22.Juni2050 400.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 102.232,35 0.0 10212.0 472.0 15.Jan.2031 66.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 102.233,84 0.0 10156.0 533.0 20.Juli2033 492.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 102.241,19 0.0 9939.0 987.0 15.März2038 250.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 102.264,07 0.0 10193.0 223.0 14.Aug.2028 480.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 102.265,22 0.0 10172.0 177.0 01.Feb.2029 512.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 102.279,35 0.0 10073.0 412.0 15.Okt.2030 388.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 102.279,67 0.0 10166.0 527.0 17.Sept.2031 113.0
LIBMUT BEACON FUNDING TRUST 144A Unternehmen 102.282,63 0.0 10186.0 1294.0 15.Aug.2054 627.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 102.285,63 0.0 10187.0 544.0 04.Dez.2031 138.0
CDNS CADENCE DESIGN SYSTEMS INC Unternehmen 102.302,34 0.0 9997.0 674.0 10.Sept.2034 470.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 102.303,30 0.0 10174.0 173.0 01.Feb.2028 530.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 102.309,00 0.0 10161.0 427.0 15.Jan.2031 465.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 102.336,26 0.0 10165.0 261.0 15.Jan.2029 455.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 102.344,58 0.0 10192.0 266.0 08.Feb.2029 487.0
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 102.360,19 0.0 10143.0 497.0 19.Mai2031 100.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 102.377,16 0.0 10149.0 1386.0 15.Jan.2056 570.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 102.410,87 0.0 10233.0 583.0 03.März2033 480.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 102.411,09 0.0 10040.0 224.0 26.Sept.2028 445.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 102.420,62 0.0 10156.0 381.0 10.Juli2030 525.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 102.425,05 0.0 10025.0 221.0 15.Sept.2028 450.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 102.444,59 0.0 9969.0 1306.0 15.Sept.2053 570.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 102.454,25 0.0 10209.0 1094.0 16.Aug.2043 563.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 102.464,46 0.0 10197.0 269.0 31.Jan.2029 460.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 102.468,36 0.0 10169.0 457.0 15.Juli2031 520.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 102.483,73 0.0 10066.0 321.0 15.Okt.2029 455.0
MAT MATTEL INC Unternehmen 102.509,72 0.0 10095.0 408.0 17.Nov.2030 500.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 102.514,39 0.0 10217.0 644.0 14.Feb.2034 500.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 102.565,54 0.0 10181.0 264.0 15.Jan.2030 503.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 102.573,99 0.0 10058.0 101.0 01.Apr.2027 455.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 102.278,07 0.0 10062.0 822.0 25.März2035 150.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 102.328,39 0.0 10232.0 451.0 30.Sept.2030 1.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 102.393,48 0.0 10239.0 454.0 14.Okt.2030 0.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 102.401,42 0.0 10126.0 675.0 25.Mai2033 125.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 102.574,65 0.0 10256.0 579.0 02.März2032 75.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 102.530,50 0.0 10104.0 566.0 01.Nov.2032 435.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 101.689,43 0.0 10104.0 128.0 22.Juli2028 495.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 101.690,68 0.0 9977.0 185.0 14.März2028 395.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 101.691,67 0.0 10000.0 2.0 15.März2026 350.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 101.693,59 0.0 9987.0 1326.0 15.Mai2054 575.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 101.703,18 0.0 10009.0 60.0 22.Okt.2026 425.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 101.704,29 0.0 10141.0 274.0 13.Feb.2029 413.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 101.713,90 0.0 10135.0 177.0 11.Feb.2028 463.0
MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS Unternehmen 101.714,72 0.0 10161.0 472.0 15.Jan.2031 63.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 101.715,35 0.0 9998.0 733.0 13.Nov.2035 538.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 101.722,59 0.0 10067.0 167.0 13.Dez.2027 440.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 101.727,33 0.0 9930.0 731.0 11.Sept.2035 490.0
GWW WW GRAINGER INC Unternehmen 101.741,62 0.0 9959.0 682.0 15.Sept.2034 445.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 101.752,28 0.0 10010.0 185.0 17.Apr.2028 420.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 101.755,51 0.0 10140.0 637.0 15.Feb.2034 530.0
HPQ HP INC Unternehmen 101.762,32 0.0 10105.0 171.0 15.Jan.2028 475.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 101.786,51 0.0 10153.0 642.0 21.Feb.2034 515.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 101.795,16 0.0 10005.0 152.0 15.Okt.2027 395.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 101.800,91 0.0 10135.0 429.0 05.Feb.2031 475.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 101.852,06 0.0 10109.0 529.0 15.Juli2032 510.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 101.855,22 0.0 10025.0 755.0 15.Nov.2035 470.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 101.856,98 0.0 10184.0 633.0 08.Sept.2033 450.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 101.869,40 0.0 10003.0 135.0 01.Okt.2027 420.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 101.872,43 0.0 9989.0 745.0 15.Okt.2035 493.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 101.873,18 0.0 10027.0 106.0 27.Apr.2028 438.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 101.874,65 0.0 10101.0 681.0 15.Jan.2035 575.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 101.890,45 0.0 10041.0 411.0 15.Nov.2030 460.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 101.892,46 0.0 10123.0 533.0 20.Juli2033 489.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 101.897,12 0.0 9994.0 144.0 15.Sept.2027 405.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 101.919,25 0.0 10036.0 741.0 15.Dez.2035 535.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 101.921,06 0.0 10010.0 185.0 15.Apr.2028 455.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 101.929,23 0.0 10180.0 519.0 01.Sept.2052 600.0
ROL ROLLINS INC Unternehmen 101.944,89 0.0 10173.0 705.0 24.Feb.2035 525.0
AMG AFFILIATED MANAGERS GROUP INC Unternehmen 101.948,48 0.0 10166.0 666.0 20.Aug.2034 550.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 101.948,49 0.0 10157.0 445.0 06.Feb.2031 413.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 101.961,22 0.0 10164.0 353.0 15.Feb.2030 475.0
JHXAU JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC 144A Unternehmen 101.966,77 0.0 10133.0 320.0 31.Jan.2031 588.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 101.970,87 0.0 10156.0 536.0 04.Nov.2032 105.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 101.974,71 0.0 10047.0 666.0 13.Juli2033 199.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 101.975,90 0.0 10141.0 488.0 19.März2031 50.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 102.005,09 0.0 10169.0 578.0 15.Feb.2033 480.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 102.006,81 0.0 10163.0 314.0 09.Aug.2029 455.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 102.014,71 0.0 10052.0 563.0 15.Nov.2032 438.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 102.019,34 0.0 10036.0 230.0 15.Okt.2028 415.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 102.032,68 0.0 9945.0 1096.0 15.März2044 535.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 102.033,83 0.0 10033.0 400.0 15.Okt.2030 425.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 102.055,56 0.0 10176.0 548.0 23.Nov.2031 88.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 102.067,58 0.0 10120.0 303.0 29.Juni2029 445.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 102.077,36 0.0 10034.0 147.0 28.Sept.2027 388.0
EQTSS EQT AB RegS Unternehmen 102.088,04 0.0 10126.0 497.0 14.Mai2031 88.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 102.089,99 0.0 10101.0 296.0 14.Juni2030 457.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 102.111,68 0.0 10063.0 1036.0 03.Sept.2038 250.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 102.116,22 0.0 10172.0 267.0 08.Feb.2029 460.0
AMCR AMCOR FINANCE (USA) INC Unternehmen 102.117,53 0.0 10069.0 190.0 15.Mai2028 450.0
HCA HCA INC Unternehmen 102.130,80 0.0 9945.0 1388.0 01.Apr.2064 610.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 102.131,71 0.0 10151.0 178.0 24.Jan.2029 498.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 102.136,71 0.0 10119.0 1041.0 06.Jan.2042 540.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 101.878,94 0.0 10164.0 733.0 16.Jan.2034 145.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 101.249,41 0.0 9966.0 243.0 21.Okt.2029 415.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 101.262,48 0.0 9996.0 441.0 15.März2031 420.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 101.264,46 0.0 9969.0 242.0 18.Okt.2029 413.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 101.301,90 0.0 9990.0 157.0 03.Nov.2028 400.0
DUK DUKE ENERGY CAROLINAS LLC Unternehmen 101.306,24 0.0 10006.0 240.0 15.Nov.2028 395.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 101.308,58 0.0 10105.0 1113.0 22.Feb.2044 550.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 101.322,70 0.0 10011.0 527.0 01.Juni2032 445.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 101.336,72 0.0 10070.0 176.0 12.Jan.2028 400.0
K KELLANOVA Unternehmen 101.342,48 0.0 9992.0 6.0 01.Apr.2026 325.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 101.347,67 0.0 10130.0 671.0 06.Sept.2034 545.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 101.353,97 0.0 9855.0 1413.0 15.Sept.2062 580.0
FE MID-ATLANTIC INTERSTATE TRANSMISSI 144A Unternehmen 101.356,85 0.0 10006.0 193.0 15.Mai2028 410.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 101.358,24 0.0 10091.0 183.0 31.Jan.2028 413.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 101.365,07 0.0 10092.0 393.0 04.Aug.2030 455.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 101.369,35 0.0 9953.0 135.0 15.Sept.2027 380.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 101.370,54 0.0 10096.0 533.0 18.Sept.2031 75.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 101.372,29 0.0 10107.0 741.0 17.Aug.2035 500.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 101.376,14 0.0 9999.0 413.0 14.Nov.2031 434.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 101.377,49 0.0 10076.0 510.0 23.Juni2031 75.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 101.384,60 0.0 10091.0 393.0 29.Juli2030 430.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 101.390,35 0.0 9974.0 1288.0 01.Juni2054 605.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 101.390,79 0.0 10023.0 156.0 15.Nov.2027 388.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 101.390,86 0.0 10112.0 275.0 15.Feb.2029 400.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 101.411,48 0.0 9960.0 179.0 15.März2028 375.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 101.418,18 0.0 9983.0 756.0 05.Nov.2035 460.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 101.430,42 0.0 9955.0 438.0 15.März2031 425.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 101.450,31 0.0 10032.0 243.0 01.Dez.2028 415.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 101.462,15 0.0 10000.0 34.0 15.Nov.2027 463.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 101.474,58 0.0 9999.0 562.0 05.Nov.2032 430.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 101.482,74 0.0 10092.0 349.0 23.Jan.2031 438.0
NK IMERYS S.A. RegS Unternehmen 101.495,24 0.0 10074.0 512.0 15.Juli2031 100.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 101.498,49 0.0 10091.0 128.0 25.Juli2028 485.0
JBL JABIL INC Unternehmen 101.507,33 0.0 10016.0 110.0 15.Mai2027 425.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 101.507,60 0.0 10117.0 311.0 13.Aug.2029 465.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 101.512,98 0.0 10086.0 793.0 14.Jan.2036 425.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 101.517,01 0.0 9902.0 1334.0 01.Apr.2055 570.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 101.518,04 0.0 9934.0 681.0 15.Sept.2034 450.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 101.538,18 0.0 9943.0 677.0 01.Okt.2034 480.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 101.554,45 0.0 10047.0 116.0 15.Juni2027 465.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 101.559,99 0.0 10155.0 484.0 03.März2031 75.0
KYGID KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS Unternehmen 101.561,55 0.0 10129.0 551.0 01.Dez.2031 88.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 101.561,98 0.0 10083.0 84.0 16.Jan.2027 500.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 101.571,38 0.0 10076.0 785.0 08.Aug.2034 120.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 101.587,22 0.0 10148.0 316.0 01.Sept.2029 490.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 101.587,73 0.0 10104.0 306.0 28.Juli2030 477.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 101.593,81 0.0 10022.0 424.0 15.Jan.2031 470.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 101.597,96 0.0 10116.0 577.0 06.Feb.2033 475.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 101.618,65 0.0 9972.0 478.0 18.Sept.2031 400.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 101.625,45 0.0 9992.0 99.0 23.März2027 370.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 101.647,97 0.0 10059.0 586.0 15.Mai2032 111.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 101.650,10 0.0 7720.0 1143.0 05.Mai2041 288.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 101.651,21 0.0 9821.0 700.0 15.Okt.2035 588.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 101.685,50 0.0 10138.0 178.0 15.Feb.2028 460.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 101.323,97 0.0 10122.0 523.0 01.Juli2031 13.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 101.591,69 0.0 10155.0 464.0 25.Nov.2030 13.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 101.613,27 0.0 10161.0 464.0 19.Nov.2030 1.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 101.632,60 0.0 10163.0 478.0 10.Jan.2031 1.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 101.656,43 0.0 10165.0 449.0 25.Sept.2030 1.0
WMT WALMART INC Unternehmen 100.792,43 0.0 10079.0 558.0 09.Sept.2032 415.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 100.792,51 0.0 10037.0 135.0 03.Aug.2027 424.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 100.792,74 0.0 9979.0 10.0 15.Apr.2026 250.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD Unternehmen 100.793,21 0.0 9900.0 181.0 15.März2028 370.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 100.793,40 0.0 9917.0 361.0 15.Apr.2030 405.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 100.824,12 0.0 9911.0 1484.0 15.Nov.2065 570.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 100.831,29 0.0 10053.0 619.0 15.Aug.2033 450.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 100.831,45 0.0 10082.0 98.0 08.März2027 463.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 100.838,46 0.0 9937.0 1384.0 04.Dez.2055 555.0
USB US BANCORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 100.851,66 0.0 10032.0 428.0 26.Jan.2032 448.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 100.857,65 0.0 9992.0 61.0 15.Dez.2026 400.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 100.864,43 0.0 9913.0 488.0 17.Sept.2031 363.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 100.866,65 0.0 9942.0 96.0 01.Apr.2027 330.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 100.887,02 0.0 9932.0 747.0 19.Nov.2040 512.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 100.890,41 0.0 10014.0 429.0 08.Jan.2031 445.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 100.911,34 0.0 9925.0 765.0 15.Mai2036 525.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 100.950,43 0.0 10023.0 576.0 15.Jan.2033 460.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 100.963,78 0.0 10088.0 519.0 17.Juni2031 10.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 100.971,18 0.0 10065.0 686.0 14.Aug.2034 460.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 100.971,58 0.0 9931.0 405.0 22.Okt.2031 436.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 100.972,24 0.0 9883.0 720.0 14.März2034 188.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 100.978,88 0.0 9879.0 725.0 10.Okt.2035 530.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 100.990,05 0.0 9984.0 755.0 15.Dez.2035 495.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 101.001,73 0.0 9958.0 523.0 13.Mai2033 442.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 101.004,89 0.0 10066.0 509.0 27.Mai2031 38.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 101.013,66 0.0 10051.0 539.0 01.Aug.2032 475.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 101.024,91 0.0 10084.0 559.0 26.Jan.2032 138.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 101.037,62 0.0 10075.0 356.0 15.Feb.2030 435.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 101.039,15 0.0 10032.0 601.0 24.Juni2032 88.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 101.039,82 0.0 9927.0 1494.0 15.Nov.2064 560.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 101.052,07 0.0 10054.0 571.0 01.Feb.2034 484.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 101.077,63 0.0 9844.0 682.0 24.März2035 575.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 101.089,92 0.0 10071.0 543.0 25.Okt.2031 88.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 101.098,74 0.0 10104.0 714.0 05.März2035 520.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 101.103,54 0.0 9898.0 267.0 15.März2029 440.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 101.106,08 0.0 9891.0 705.0 15.März2035 455.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 101.132,56 0.0 9996.0 757.0 09.Dez.2035 470.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 101.137,40 0.0 10047.0 676.0 29.Juli2036 600.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN MTN 144A Government Related 101.141,32 0.0 10000.0 2.0 16.März2026 238.0
CDW CDW LLC Unternehmen 101.143,16 0.0 10103.0 355.0 01.März2030 510.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 101.172,92 0.0 9987.0 813.0 30.Nov.2036 475.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 101.187,64 0.0 9881.0 735.0 15.Sept.2035 480.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 101.197,35 0.0 9950.0 323.0 14.Sept.2029 350.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 101.215,05 0.0 10088.0 179.0 13.Feb.2028 469.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 101.209,00 0.0 1.0 568.0 15.März2034 838.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Gedeckt 100.839,97 0.0 10061.0 509.0 21.Mai2031 25.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 100.844,15 0.0 10084.0 481.0 20.Jan.2031 1.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 101.172,73 0.0 10081.0 509.0 28.Mai2031 40.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 101.175,48 0.0 10118.0 464.0 19.Nov.2030 0.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 100.337,93 0.0 9869.0 272.0 15.März2029 340.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 100.342,19 0.0 9979.0 178.0 21.Jan.2029 415.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 100.358,01 0.0 9985.0 224.0 25.Juli2028 413.0
WMT WALMART INC Unternehmen 100.358,35 0.0 10036.0 145.0 09.Sept.2027 395.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 100.370,69 0.0 9880.0 731.0 14.Nov.2036 491.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC Unternehmen 100.371,25 0.0 10000.0 436.0 09.Feb.2031 440.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 100.373,69 0.0 9969.0 30.0 27.Juni2026 340.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 100.378,89 0.0 9992.0 68.0 01.Aug.2028 438.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 100.385,92 0.0 9859.0 813.0 12.Mai2035 163.0
HCA HCA INC Unternehmen 100.396,37 0.0 9864.0 746.0 15.Nov.2035 490.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 100.404,53 0.0 9934.0 108.0 15.Mai2027 335.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 100.410,40 0.0 9852.0 722.0 21.Okt.2036 494.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 100.411,40 0.0 9993.0 427.0 30.Jan.2032 472.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 100.413,98 0.0 9842.0 690.0 18.Sept.2034 420.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 100.439,56 0.0 9983.0 176.0 13.Jan.2028 391.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 100.442,97 0.0 9934.0 764.0 15.März2036 515.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 100.470,33 0.0 9938.0 1316.0 01.Juli2053 575.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 100.487,49 0.0 9929.0 528.0 01.Juni2032 440.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 100.489,21 0.0 9861.0 683.0 15.Okt.2034 470.0
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 100.497,22 0.0 10045.0 477.0 14.Jan.2031 25.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 100.513,86 0.0 9970.0 23.0 01.Juni2026 300.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 100.541,31 0.0 9993.0 427.0 16.Jan.2032 449.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 100.541,85 0.0 9956.0 575.0 19.März2032 88.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 100.544,72 0.0 9994.0 428.0 21.Jan.2032 452.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 100.550,25 0.0 9869.0 726.0 22.Okt.2036 489.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 100.553,61 0.0 9897.0 280.0 15.Apr.2029 395.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 100.595,47 0.0 9893.0 271.0 15.März2029 345.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 100.603,87 0.0 9994.0 432.0 10.Jan.2031 420.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 100.609,65 0.0 10011.0 571.0 02.Feb.2034 481.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 100.614,04 0.0 10001.0 517.0 31.Juli2033 555.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 100.618,43 0.0 9956.0 440.0 21.März2031 455.0
AMCR BERRY GLOBAL INC 144A Unternehmen 100.632,15 0.0 9990.0 33.0 15.Juli2026 488.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 100.640,55 0.0 9962.0 597.0 18.Juli2032 138.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 100.649,59 0.0 10052.0 1383.0 01.Sept.2055 570.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 100.654,22 0.0 10013.0 86.0 22.Jan.2027 400.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 100.668,52 0.0 10060.0 573.0 25.Jan.2032 50.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 100.677,61 0.0 10027.0 1397.0 12.Feb.2055 550.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 100.681,10 0.0 10019.0 302.0 30.Juli2029 450.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 100.685,36 0.0 10064.0 465.0 27.Nov.2030 13.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 100.688,54 0.0 9994.0 700.0 15.Jan.2035 500.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 100.699,39 0.0 9915.0 96.0 15.März2027 320.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 100.700,19 0.0 10045.0 552.0 25.Nov.2031 75.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 100.745,09 0.0 9900.0 1365.0 15.Nov.2054 550.0
NXPI NXP BV Unternehmen 100.762,56 0.0 10049.0 545.0 19.Aug.2032 485.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 100.764,67 0.0 9842.0 668.0 20.Sept.2034 500.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 100.773,26 0.0 10031.0 643.0 05.Feb.2034 490.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC Unternehmen 100.781,02 0.0 10036.0 769.0 09.Feb.2036 500.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 100.578,08 0.0 10057.0 494.0 10.März2031 1.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 100.609,37 0.0 10050.0 519.0 16.Juni2031 13.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 100.338,78 0.0 9884.0 1248.0 31.Mai2056 543.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 100.573,26 0.0 10047.0 703.0 01.Sept.2037 461.0
NYSDEV NEW YORK ST URBAN DEV CORP Government Related 100.351,90 0.0 10284.0 333.0 15.März2039 577.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 99.879,00 0.0 9937.0 543.0 27.Juli2032 440.0
ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Unternehmen 99.894,48 0.0 9989.0 696.0 09.Sept.2034 445.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 99.894,53 0.0 9909.0 117.0 15.Juni2027 343.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 99.898,96 0.0 9726.0 1046.0 15.März2043 545.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 99.918,90 0.0 9977.0 685.0 28.Aug.2034 475.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 99.935,90 0.0 9820.0 1517.0 13.Mai2064 540.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 99.938,61 0.0 9877.0 287.0 15.Mai2029 370.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 99.938,68 0.0 9932.0 266.0 08.Jan.2029 365.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 99.945,21 0.0 9943.0 585.0 04.Mai2033 535.0
MELI MERCADOLIBRE INC Unternehmen 99.948,55 0.0 9872.0 568.0 15.Jan.2033 490.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 99.964,33 0.0 9872.0 284.0 01.Mai2029 350.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 99.971,55 0.0 9808.0 320.0 27.Sept.2029 420.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 99.981,81 0.0 9821.0 358.0 25.März2030 390.0
T AT&T INC Unternehmen 99.992,76 0.0 9745.0 1124.0 01.Nov.2045 555.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 99.997,22 0.0 9856.0 723.0 14.Mai2035 450.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 100.024,10 0.0 9995.0 1412.0 15.März2056 555.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 100.037,59 0.0 9972.0 472.0 25.Juli2031 440.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 100.049,07 0.0 9915.0 67.0 18.Nov.2026 290.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 100.053,40 0.0 9982.0 440.0 19.Feb.2031 420.0
QRVO QORVO INC Unternehmen 100.057,15 0.0 9831.0 255.0 15.Okt.2029 438.0
TT TRANE TECHNOLOGIES HOLDCO INC Unternehmen 100.058,54 0.0 9987.0 222.0 21.Aug.2028 375.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 100.083,27 0.0 9948.0 301.0 15.Juli2029 400.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 100.089,18 0.0 9949.0 433.0 15.Jan.2031 400.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 100.089,86 0.0 9826.0 1408.0 05.Nov.2055 530.0
SLHNVX SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS Unternehmen 100.096,80 0.0 9982.0 537.0 15.Sept.2031 50.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 100.098,07 0.0 9944.0 121.0 01.Juli2027 350.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG RegS Government Related 100.125,03 0.0 9974.0 499.0 21.Apr.2031 38.0
COTY COTY INC 144A Unternehmen 100.151,28 0.0 9931.0 418.0 15.Jan.2031 560.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 100.154,33 0.0 9922.0 113.0 01.Juni2027 345.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 100.155,01 0.0 9973.0 10.0 14.Apr.2026 105.0
COR CENCORA INC Unternehmen 100.172,31 0.0 9982.0 773.0 13.Feb.2036 490.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 100.181,35 0.0 9980.0 77.0 01.Feb.2027 360.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 100.191,46 0.0 9967.0 499.0 03.Feb.2032 525.0
COR CENCORA INC Unternehmen 100.204,68 0.0 9987.0 584.0 13.Feb.2033 460.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD 144A Unternehmen 100.211,83 0.0 9916.0 161.0 28.Nov.2028 376.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 100.218,05 0.0 9808.0 1362.0 15.Okt.2054 535.0
K KELLANOVA Unternehmen 100.219,48 0.0 9914.0 153.0 15.Nov.2027 340.0
AFG AMERICAN FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 100.225,67 0.0 9792.0 729.0 23.Sept.2035 500.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 100.231,22 0.0 9846.0 726.0 15.Nov.2035 555.0
WMT WALMART INC Unternehmen 100.235,03 0.0 9972.0 33.0 08.Juli2026 305.0
AXP AMERICAN EXPRESS CO (FXD-FRN) Unternehmen 100.247,08 0.0 9992.0 184.0 09.Feb.2029 401.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 100.259,04 0.0 9984.0 1522.0 12.Feb.2065 560.0
GEV GE VERNOVA INC Unternehmen 100.274,58 0.0 9986.0 436.0 04.Feb.2031 425.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 100.276,18 0.0 10006.0 513.0 04.Juni2031 25.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 100.285,74 0.0 10017.0 680.0 01.Sept.2034 500.0
HHOCGR HAMBURGER HOCHBAHN AG RegS Government Related 100.300,29 0.0 10030.0 489.0 24.Feb.2031 13.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 100.308,07 0.0 9889.0 239.0 26.Sept.2028 313.0
T AT&T INC Unternehmen 100.308,13 0.0 10003.0 172.0 15.Feb.2028 410.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 100.309,89 0.0 9891.0 97.0 15.März2027 290.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 100.315,25 0.0 9752.0 1334.0 11.Sept.2055 565.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 100.329,21 0.0 9925.0 156.0 01.Dez.2027 395.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 100.063,81 0.0 9962.0 596.0 30.Apr.2032 45.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 100.089,28 0.0 10006.0 579.0 09.Feb.2032 35.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 100.106,41 0.0 10007.0 526.0 08.Juli2031 5.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 100.199,77 0.0 10007.0 503.0 21.Apr.2031 13.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC Unternehmen 99.428,94 0.0 9896.0 1380.0 09.Feb.2056 560.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 99.435,28 0.0 9803.0 743.0 21.März2034 125.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 99.444,98 0.0 9926.0 544.0 06.Okt.2031 38.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 99.451,50 0.0 9881.0 749.0 28.Jan.2041 561.0
PECO PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPE Unternehmen 99.451,53 0.0 9871.0 701.0 15.Jan.2035 495.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 99.453,19 0.0 9939.0 90.0 02.März2027 320.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 99.455,73 0.0 9917.0 1379.0 20.Feb.2054 545.0
GLW CORNING INC Unternehmen 99.459,10 0.0 9776.0 1241.0 15.Nov.2048 535.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 99.461,55 0.0 9668.0 673.0 15.März2035 575.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 99.490,62 0.0 9724.0 1299.0 15.Apr.2053 563.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 99.498,40 0.0 9828.0 670.0 18.Mai2033 130.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 99.511,00 0.0 9788.0 1350.0 22.Mai2054 550.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 99.517,99 0.0 9856.0 530.0 21.Juni2033 444.0
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 99.537,09 0.0 9946.0 790.0 15.Apr.2036 475.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 99.551,61 0.0 9900.0 620.0 15.Sept.2032 100.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 99.569,14 0.0 9801.0 322.0 15.Okt.2029 390.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 99.573,44 0.0 7869.0 1182.0 01.Juli2049 513.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 99.576,05 0.0 9882.0 1408.0 17.Juli2054 525.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 99.584,38 0.0 9794.0 361.0 01.Apr.2030 375.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 99.590,10 0.0 9857.0 532.0 13.Juni2033 429.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 99.598,94 0.0 9894.0 618.0 23.Sept.2032 125.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 99.619,09 0.0 9952.0 474.0 18.Jan.2031 63.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 99.625,65 0.0 9911.0 178.0 17.Jan.2028 354.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 99.659,49 0.0 9935.0 23.0 03.Juni2026 115.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 99.676,51 0.0 9880.0 652.0 12.Okt.2053 188.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 99.705,50 0.0 9808.0 279.0 01.Apr.2029 370.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 99.715,02 0.0 9914.0 740.0 29.Jan.2037 542.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 99.715,23 0.0 9764.0 1427.0 01.Nov.2064 585.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 99.730,42 0.0 9964.0 106.0 01.März2028 413.0
HCA HCA INC Unternehmen 99.738,08 0.0 9813.0 1280.0 01.Juni2053 590.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 99.747,49 0.0 9817.0 1340.0 25.Mai2053 545.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 99.793,35 0.0 9883.0 155.0 15.Nov.2027 305.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 99.815,78 0.0 9942.0 34.0 15.Juli2026 265.0
EXP EAGLE MATERIALS INC Unternehmen 99.836,61 0.0 9823.0 763.0 15.März2036 500.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 99.844,36 0.0 9896.0 168.0 15.Dez.2032 380.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS Unternehmen 99.858,81 0.0 9895.0 545.0 26.Mai2042 100.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 99.863,40 0.0 9973.0 565.0 15.Jan.2032 80.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 99.672,72 0.0 7.0 122.0 10.Juni2027 213.0
SALPWR SALT RIVER PROJ AZ Government Related 99.481,72 0.0 9857.0 1011.0 01.Jan.2041 484.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 99.804,19 0.0 9924.0 309.0 01.Aug.2046 531.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 99.012,78 0.0 9684.0 542.0 26.Sept.2032 480.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 99.029,87 0.0 9700.0 1383.0 23.Okt.2055 538.0
BGARIA BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 99.041,36 0.0 9899.0 836.0 05.März2037 500.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 99.065,21 0.0 9842.0 606.0 07.Juli2032 82.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 99.077,99 0.0 9908.0 596.0 15.März2033 430.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 99.084,10 0.0 9813.0 578.0 29.März2032 88.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND MTN 144A Unternehmen 99.091,66 0.0 9842.0 54.0 28.Sept.2026 151.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 99.139,30 0.0 9906.0 181.0 01.März2028 350.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 99.147,42 0.0 9864.0 708.0 01.Feb.2035 485.0
WMT WALMART INC Unternehmen 99.159,32 0.0 9861.0 304.0 08.Juli2029 325.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 99.160,77 0.0 9907.0 261.0 01.März2030 425.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 99.170,83 0.0 9909.0 227.0 01.Sept.2028 363.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 99.174,82 0.0 9917.0 788.0 15.März2036 465.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 99.186,09 0.0 9755.0 1394.0 01.Juni2063 600.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 99.197,95 0.0 9895.0 34.0 15.Juli2026 165.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 99.217,23 0.0 9890.0 1385.0 19.Feb.2056 565.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 99.218,14 0.0 9811.0 295.0 15.Mai2029 350.0
SOUHSG SOUTHERN HOUSING GROUP LTD RegS Unternehmen 99.221,09 0.0 9789.0 881.0 08.Okt.2036 238.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 99.250,18 0.0 9856.0 747.0 15.Juli2035 463.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 99.252,99 0.0 9749.0 320.0 15.Okt.2029 440.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 99.267,75 0.0 9873.0 175.0 06.Jan.2028 305.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 99.287,22 0.0 9866.0 51.0 15.Sept.2026 130.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 99.288,24 0.0 9799.0 1349.0 15.Juni2054 555.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 99.304,00 0.0 9860.0 51.0 15.Sept.2026 145.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 99.320,85 0.0 9893.0 173.0 25.Jan.2028 320.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 99.335,00 0.0 9697.0 1074.0 22.März2043 510.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 99.371,78 0.0 9705.0 1361.0 01.Apr.2054 530.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 99.139,84 0.0 497.0 284.0 29.März2029 575.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 99.117,37 0.0 9909.0 574.0 09.Jan.2032 13.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 99.178,64 0.0 9914.0 574.0 15.Jan.2032 25.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 99.411,75 0.0 9940.0 585.0 25.Feb.2032 25.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 99.414,06 0.0 9938.0 564.0 01.Dez.2031 13.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 98.522,90 0.0 9832.0 88.0 02.Feb.2027 195.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 98.548,22 0.0 9716.0 372.0 15.Mai2031 438.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 98.577,91 0.0 9817.0 308.0 26.Juli2029 340.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 98.614,52 0.0 9852.0 568.0 09.Jan.2032 50.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 98.629,37 0.0 9600.0 1307.0 15.März2053 545.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 98.645,88 0.0 9837.0 315.0 08.Aug.2029 325.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 98.669,69 0.0 9845.0 740.0 17.Nov.2033 63.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 98.672,77 0.0 9867.0 49.0 09.Sept.2026 130.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 98.701,54 0.0 9807.0 581.0 15.Jan.2033 420.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 98.711,63 0.0 9761.0 288.0 03.Mai2029 315.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 98.724,42 0.0 9839.0 83.0 15.Jan.2027 220.0
IVZ INVESCO FINANCE PLC Unternehmen 98.765,00 0.0 9729.0 1095.0 30.Nov.2043 538.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 98.776,65 0.0 9836.0 59.0 15.Okt.2026 105.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 98.780,54 0.0 9731.0 748.0 29.Mai2034 163.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 98.780,72 0.0 9849.0 83.0 15.Jan.2027 195.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 98.791,85 0.0 9875.0 575.0 20.Feb.2032 75.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 98.797,96 0.0 9847.0 885.0 15.Feb.2038 490.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 98.803,79 0.0 9873.0 272.0 01.März2029 350.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 98.807,79 0.0 9860.0 180.0 15.Feb.2028 315.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 98.810,46 0.0 9741.0 1283.0 15.Juni2054 600.0
KKR KKR & CO INC Unternehmen 98.844,03 0.0 9839.0 733.0 07.Aug.2035 510.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 98.866,55 0.0 9790.0 292.0 22.Mai2029 325.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 98.870,98 0.0 9883.0 47.0 01.Sept.2026 175.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 98.871,09 0.0 9721.0 1471.0 22.Mai2064 560.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 98.919,41 0.0 9841.0 311.0 24.Juli2034 411.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 98.939,42 0.0 9881.0 1337.0 01.März2054 575.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 98.941,55 0.0 9842.0 605.0 17.Juni2032 63.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 98.943,89 0.0 9820.0 164.0 22.Nov.2027 250.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 98.949,70 0.0 9810.0 106.0 15.Apr.2027 213.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 98.963,01 0.0 9887.0 43.0 15.Aug.2026 140.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 98.911,34 0.0 9887.0 573.0 12.Jan.2032 25.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 98.928,08 0.0 12359.0 651.0 23.Sept.2032 13.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 98.136,22 0.0 9648.0 520.0 15.Apr.2032 415.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 98.168,20 0.0 9491.0 1147.0 15.März2054 675.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 98.178,18 0.0 9809.0 199.0 01.Sept.2028 388.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 98.215,02 0.0 9818.0 570.0 17.Feb.2033 60.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 98.243,94 0.0 9595.0 1073.0 24.Mai2039 250.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 98.257,70 0.0 9565.0 1351.0 15.März2055 540.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 98.298,55 0.0 9820.0 569.0 18.Jan.2032 63.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 98.309,83 0.0 9753.0 108.0 14.Apr.2028 194.0
TKR TIMKEN COMPANY Unternehmen 98.342,27 0.0 9653.0 516.0 01.Apr.2032 413.0
LIN LINDE FINANCE BV RegS Unternehmen 98.348,50 0.0 9783.0 599.0 19.Mai2032 55.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 98.379,83 0.0 9829.0 592.0 01.März2033 420.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 98.397,07 0.0 9754.0 540.0 22.Juni2032 400.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 98.418,81 0.0 6412.0 1567.0 15.Okt.2070 373.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 98.439,72 0.0 9775.0 1110.0 23.Jan.2047 543.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 98.096,31 0.0 9809.0 588.0 27.Feb.2032 10.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 98.187,28 0.0 9818.0 558.0 03.Nov.2031 1.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 98.326,73 0.0 9825.0 562.0 01.Dez.2031 25.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 98.422,53 0.0 9839.0 566.0 08.Dez.2031 13.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 97.617,45 0.0 9762.0 65.0 06.Nov.2026 0.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 97.621,73 0.0 9728.0 180.0 26.Jan.2028 285.0
GURNSY GUERNSEY BAILIWICK OF GOVERNMENT RegS Government Related 97.640,30 0.0 9656.0 1318.0 12.Dez.2046 338.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 97.659,36 0.0 9763.0 578.0 16.Feb.2032 50.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 97.742,93 0.0 9751.0 647.0 14.Dez.2032 88.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 97.768,61 0.0 9732.0 1053.0 10.Feb.2043 563.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 97.883,17 0.0 9656.0 1325.0 15.Juni2054 565.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 97.884,16 0.0 6507.0 1534.0 14.Aug.2050 275.0
HCA HCA INC Unternehmen 97.910,51 0.0 9587.0 1328.0 15.Nov.2055 570.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC RegS Unternehmen 97.941,49 0.0 9780.0 736.0 08.Feb.2034 150.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 97.959,87 0.0 9570.0 855.0 01.Apr.2038 515.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 97.969,41 0.0 9755.0 122.0 10.Juni2027 170.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 98.046,22 0.0 9551.0 1354.0 15.März2054 525.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 98.051,81 0.0 9759.0 1349.0 10.Feb.2055 570.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 97.681,70 0.0 9768.0 564.0 25.Nov.2031 1.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 97.175,99 0.0 6372.0 1346.0 24.Okt.2051 283.0
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen 97.200,00 0.0 9580.0 651.0 15.Dez.2054 600.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 97.271,10 0.0 9616.0 1509.0 25.Juni2064 540.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 97.276,39 0.0 9713.0 277.0 22.Feb.2029 300.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 97.278,61 0.0 9634.0 194.0 20.März2028 200.0
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 97.306,54 0.0 9588.0 325.0 01.Okt.2029 325.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 97.319,74 0.0 9716.0 492.0 01.März2052 513.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 97.331,05 0.0 9696.0 854.0 06.Feb.2037 410.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 97.347,05 0.0 9546.0 880.0 01.Nov.2038 530.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 97.401,90 0.0 9211.0 391.0 15.Mai2030 205.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 97.515,95 0.0 9716.0 627.0 09.Sept.2032 63.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 97.591,57 0.0 9722.0 1351.0 15.Feb.2054 555.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 97.598,60 0.0 9685.0 300.0 15.Juni2029 320.0
NXPI NXP BV Unternehmen 97.602,90 0.0 9639.0 373.0 01.Mai2030 340.0
ETISLT EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP MTN RegS Government Related 97.611,09 0.0 9679.0 682.0 17.Mai2033 88.0
NRW STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA MTN RegS Government Related 97.501,23 0.0 9631.0 929.0 12.Mai2036 125.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 96.750,32 0.0 6405.0 1462.0 15.Juli2050 300.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 96.774,30 0.0 9638.0 316.0 18.Juli2029 280.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 96.802,76 0.0 9671.0 560.0 01.Sept.2032 395.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 2020-1 Unternehmen 96.877,79 0.0 9473.0 385.0 15.Nov.2032 400.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 96.958,92 0.0 9544.0 530.0 07.Apr.2032 360.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 96.978,78 0.0 9614.0 198.0 01.Apr.2028 190.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 97.018,95 0.0 9457.0 1033.0 23.Okt.2045 648.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 97.077,19 0.0 7625.0 1271.0 01.Nov.2047 397.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 97.082,43 0.0 9635.0 155.0 15.Okt.2027 183.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 97.087,93 0.0 9584.0 370.0 01.Apr.2030 285.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 97.129,43 0.0 9598.0 545.0 27.Apr.2032 313.0
HOWOGE HOWOGE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH RegS Government Related 97.158,54 0.0 9670.0 720.0 01.Nov.2033 113.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 96.901,24 0.0 9684.0 668.0 17.Jan.2033 38.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 96.977,27 0.0 9588.0 333.0 01.Okt.2029 250.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 96.261,61 0.0 6275.0 1476.0 15.Sept.2051 295.0
HCA HCA INC Unternehmen 96.263,45 0.0 9619.0 401.0 01.Sept.2030 350.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 96.318,52 0.0 10490.0 591.0 15.Juli2037 580.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 96.335,18 0.0 9611.0 185.0 15.Feb.2028 338.0
LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Unternehmen 96.355,00 0.0 9601.0 638.0 19.Nov.2032 100.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 96.367,74 0.0 9626.0 743.0 09.Feb.2034 125.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 96.392,69 0.0 9627.0 659.0 25.Jan.2033 88.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 96.397,33 0.0 9582.0 353.0 15.Juli2030 388.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 96.415,80 0.0 9142.0 1241.0 03.Apr.2049 463.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 96.490,38 0.0 9539.0 334.0 22.Okt.2030 288.0
WEC WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORPORATI Unternehmen 96.522,95 0.0 6357.0 1529.0 01.Dez.2051 285.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 96.542,07 0.0 9603.0 148.0 15.Sept.2027 105.0
CNXC CONCENTRIX CORP Unternehmen 96.564,85 0.0 9586.0 569.0 02.Aug.2033 685.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 96.568,16 0.0 9396.0 1306.0 18.März2054 550.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 96.579,81 0.0 9525.0 325.0 15.Sept.2029 275.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 96.588,39 0.0 9630.0 563.0 08.Aug.2032 335.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 96.604,51 0.0 9608.0 152.0 01.Okt.2027 120.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 96.611,42 0.0 9596.0 148.0 17.Sept.2027 136.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 96.623,03 0.0 9643.0 739.0 20.Jan.2034 125.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 96.656,26 0.0 9523.0 323.0 15.Sept.2029 295.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 96.677,80 0.0 9664.0 144.0 02.Sept.2027 175.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 96.334,89 0.0 9469.0 1062.0 29.März2038 150.0
CMNGEN COMMONWEALTH FING AUTH PA REV Government Related 96.666,11 0.0 9554.0 811.0 01.Juni2038 414.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 95.812,42 0.0 9537.0 1396.0 08.Feb.2054 515.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS RegS Government Related 95.814,91 0.0 9481.0 1067.0 11.Okt.2038 213.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 95.845,79 0.0 9539.0 695.0 24.Mai2033 50.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 95.860,69 0.0 9497.0 383.0 22.Mai2030 300.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 95.889,05 0.0 9480.0 327.0 11.Sept.2029 220.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 95.965,06 0.0 9585.0 873.0 20.Feb.2036 188.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 95.983,54 0.0 9520.0 1138.0 15.Jan.2045 525.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 95.998,38 0.0 9509.0 287.0 15.März2029 188.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 96.038,15 0.0 9563.0 724.0 02.Nov.2033 100.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 96.046,32 0.0 9505.0 379.0 01.Mai2030 280.0
PARTSY PARAGON TREASURY PLC RegS Unternehmen 96.077,99 0.0 9517.0 872.0 07.Mai2036 200.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 96.100,61 0.0 9517.0 676.0 04.Mai2033 95.0
IEX IDEX CORPORATION Unternehmen 96.115,91 0.0 9505.0 377.0 01.Mai2030 300.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 96.120,74 0.0 7665.0 1429.0 15.Feb.2051 375.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 96.180,04 0.0 9381.0 1291.0 04.Apr.2053 550.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 96.188,85 0.0 9399.0 1449.0 15.Apr.2064 550.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 96.207,07 0.0 9491.0 901.0 13.Sept.2036 200.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 96.237,40 0.0 6344.0 1351.0 03.Dez.2046 372.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 95.994,56 0.0 4757.0 980.0 20.Nov.2037 200.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 95.360,62 0.0 9468.0 347.0 01.Dez.2029 250.0
ITC ITC HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 95.382,96 0.0 9444.0 384.0 14.Mai2030 295.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 95.431,41 0.0 9508.0 726.0 14.Okt.2033 75.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 95.471,21 0.0 9531.0 184.0 31.Jan.2028 150.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 95.522,59 0.0 9291.0 1427.0 10.Sept.2060 525.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 95.533,45 0.0 6244.0 1468.0 15.Okt.2052 313.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 95.551,21 0.0 10317.0 618.0 30.Jan.2034 638.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 95.595,38 0.0 9475.0 287.0 15.März2029 175.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP Unternehmen 95.604,05 0.0 9559.0 194.0 06.März2028 150.0
T AT&T INC Unternehmen 95.605,54 0.0 9550.0 935.0 01.März2039 485.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 95.757,35 0.0 9426.0 1328.0 01.Juni2054 550.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 95.769,27 0.0 9409.0 1509.0 15.Mai2065 530.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 95.785,18 0.0 9480.0 380.0 15.Mai2030 310.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 95.764,42 0.0 9440.0 1000.0 30.März2037 125.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 94.921,80 0.0 9464.0 726.0 14.Sept.2033 50.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 94.937,29 0.0 9412.0 1013.0 23.Okt.2037 188.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 94.937,83 0.0 9484.0 663.0 19.Jan.2033 63.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 94.950,10 0.0 9476.0 650.0 03.Dez.2032 63.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 94.992,84 0.0 9497.0 673.0 25.Feb.2033 63.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 95.008,68 0.0 9383.0 1156.0 05.Dez.2043 450.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 95.011,52 0.0 9407.0 771.0 18.Juni2034 113.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 95.075,53 0.0 9414.0 850.0 15.Dez.2036 400.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 95.092,28 0.0 5484.0 1556.0 15.Sept.2051 310.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST II 144A Unternehmen 95.136,58 0.0 9423.0 383.0 15.Mai2030 285.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 95.153,33 0.0 9272.0 1352.0 14.März2053 500.0
AON AON CORP Unternehmen 95.228,56 0.0 9434.0 383.0 15.Mai2030 280.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 95.258,04 0.0 9444.0 241.0 15.Sept.2028 170.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 95.283,19 0.0 9317.0 674.0 27.Sept.2034 470.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 95.285,01 0.0 9450.0 345.0 01.Dez.2029 290.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 95.330,81 0.0 9282.0 1133.0 15.Sept.2045 520.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 94.924,66 0.0 471.0 29.0 26.Juni2026 100.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 95.190,19 0.0 9367.0 1069.0 12.Apr.2038 145.0
G2MA6219 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 94.780,14 0.0 9443.0 698.0 20.Okt.2049 350.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 94.453,96 0.0 9345.0 378.0 15.Apr.2030 250.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 94.507,38 0.0 9335.0 371.0 15.März2030 240.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 94.516,85 0.0 9375.0 1118.0 15.Jan.2044 510.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 94.538,02 0.0 9414.0 1249.0 15.Aug.2052 595.0
EQH PINE STREET TRUST II 144A Unternehmen 94.582,07 0.0 9421.0 1221.0 15.Feb.2049 557.0
WMT WALMART INC Unternehmen 94.625,69 0.0 9385.0 937.0 28.Juni2038 395.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 94.638,37 0.0 9448.0 528.0 22.Feb.2032 335.0
MET METLIFE INC Unternehmen 94.676,94 0.0 9389.0 1364.0 15.Jan.2054 525.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 94.713,57 0.0 9440.0 731.0 15.Nov.2033 88.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 94.720,44 0.0 9450.0 228.0 15.Juli2028 150.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 94.772,71 0.0 9247.0 1267.0 15.Apr.2054 575.0
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 94.802,16 0.0 9408.0 390.0 01.Juni2030 265.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 94.844,35 0.0 9344.0 569.0 15.Okt.2032 350.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 94.881,04 0.0 9360.0 1289.0 15.Juni2052 550.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 94.716,72 0.0 314.0 77.0 17.Dez.2026 213.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 94.653,13 0.0 9426.0 904.0 17.Okt.2035 88.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 94.072,12 0.0 6060.0 983.0 15.März2043 438.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 94.107,36 0.0 9395.0 368.0 15.Feb.2030 235.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 94.118,39 0.0 9376.0 442.0 01.Feb.2031 338.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 94.122,25 0.0 9395.0 744.0 22.Nov.2033 50.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 94.147,34 0.0 9398.0 367.0 15.Feb.2030 256.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 94.200,42 0.0 9361.0 395.0 15.Juni2030 255.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 94.235,39 0.0 9422.0 330.0 06.Sept.2029 213.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 94.271,49 0.0 10177.0 1019.0 15.Nov.2041 575.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 94.382,60 0.0 9360.0 1496.0 15.Juli2062 525.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #139 Schuldverschreibungen 94.275,40 0.0 63.0 593.0 20.Juni2032 160.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 93.566,08 0.0 9332.0 365.0 01.Feb.2030 230.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 93.622,19 0.0 9212.0 1233.0 01.Juni2050 550.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 93.660,79 0.0 9206.0 1498.0 17.Mai2063 515.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 93.759,50 0.0 7199.0 232.0 31.Juli2028 183.0
V VISA INC Unternehmen 93.779,20 0.0 9296.0 382.0 15.Apr.2030 205.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 93.790,48 0.0 9223.0 1365.0 17.Mai2053 500.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 93.812,77 0.0 9372.0 831.0 01.Sept.2036 400.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 93.815,47 0.0 9152.0 1157.0 15.März2045 475.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 93.818,61 0.0 9324.0 395.0 22.Juni2030 270.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 93.837,94 0.0 9322.0 708.0 25.Okt.2033 145.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 93.900,36 0.0 9084.0 1023.0 08.Apr.2039 288.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 93.908,62 0.0 9355.0 1537.0 14.Aug.2064 520.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 93.726,63 0.0 5809.0 1021.0 21.Juni2039 325.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 93.175,71 0.0 9189.0 537.0 15.März2032 265.0
T AT&T INC Unternehmen 93.255,92 0.0 9251.0 474.0 01.Juni2031 275.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 93.301,57 0.0 7337.0 1117.0 01.Apr.2041 290.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 93.375,04 0.0 9219.0 1148.0 15.Juni2045 510.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 93.381,02 0.0 9116.0 1150.0 11.März2044 450.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 93.455,59 0.0 9171.0 1434.0 15.Mai2064 550.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 93.462,08 0.0 9199.0 530.0 15.März2032 305.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 93.479,75 0.0 9181.0 863.0 23.Apr.2039 441.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 93.303,46 0.0 9246.0 1111.0 27.Aug.2038 138.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 92.660,50 0.0 9143.0 456.0 15.März2031 255.0
ARES ARES MANAGEMENT CORP Unternehmen 92.684,29 0.0 9038.0 1280.0 11.Okt.2054 560.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 92.693,92 0.0 10047.0 129.0 20.Okt.2028 475.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 92.696,41 0.0 9249.0 365.0 15.Feb.2030 305.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 92.743,63 0.0 9254.0 532.0 14.Feb.2032 300.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 92.750,69 0.0 9109.0 1230.0 15.Mai2049 525.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 92.780,10 0.0 9215.0 794.0 14.Sept.2034 113.0
PNW ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY Unternehmen 92.856,85 0.0 6062.0 1499.0 15.Sept.2050 265.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 92.877,84 0.0 9270.0 453.0 15.Feb.2031 270.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 93.039,35 0.0 9224.0 384.0 23.Apr.2030 213.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 92.976,32 0.0 9185.0 1166.0 15.Juli2039 150.0
JOBGEN JOBSOHIO BEVERAGE SYS OHIO STA Government Related 93.034,69 0.0 10252.0 718.0 01.Jan.2035 453.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 92.221,98 0.0 9166.0 884.0 16.Juli2035 75.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 92.242,73 0.0 9187.0 521.0 25.Jan.2033 306.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 92.247,58 0.0 9130.0 548.0 15.Mai2032 300.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 92.343,28 0.0 9071.0 526.0 27.März2032 363.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 92.372,08 0.0 9097.0 1193.0 23.Nov.2045 476.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 92.386,42 0.0 9089.0 1175.0 14.Mai2045 470.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 92.398,39 0.0 9058.0 1168.0 21.Apr.2045 475.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 92.412,21 0.0 7676.0 1318.0 15.Aug.2047 375.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO III LLC 144A Unternehmen 92.421,83 0.0 9103.0 1106.0 01.Juni2044 513.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 92.432,82 0.0 9122.0 1476.0 15.Juni2062 520.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 92.461,10 0.0 9204.0 1536.0 09.Feb.2064 510.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 92.473,51 0.0 9231.0 1170.0 22.Feb.2042 300.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 92.474,44 0.0 9197.0 1349.0 05.Feb.2054 530.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD 144A Unternehmen 92.548,46 0.0 9137.0 457.0 16.März2031 245.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 92.611,39 0.0 9019.0 1094.0 15.März2044 500.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 92.583,56 0.0 6107.0 1398.0 01.Dez.2046 330.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 91.763,28 0.0 9125.0 398.0 05.Juni2030 195.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 91.779,83 0.0 9172.0 845.0 14.Feb.2035 88.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 91.787,54 0.0 9138.0 527.0 15.Jan.2032 275.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 91.820,09 0.0 9128.0 394.0 11.Mai2030 165.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 91.942,22 0.0 9186.0 1372.0 03.März2053 505.0
IEX IDEX CORPORATION Unternehmen 91.952,46 0.0 9134.0 480.0 15.Juni2031 263.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 91.981,90 0.0 9177.0 885.0 27.Jan.2036 141.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 91.987,12 0.0 9100.0 463.0 01.Apr.2031 225.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 92.032,20 0.0 9121.0 471.0 01.Mai2031 230.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 92.038,65 0.0 9096.0 544.0 15.Apr.2032 270.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 92.044,75 0.0 9087.0 458.0 23.März2031 255.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 92.069,06 0.0 9149.0 396.0 22.Juni2030 270.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 92.095,50 0.0 11858.0 450.0 11.Apr.2031 400.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 92.122,79 0.0 9017.0 1242.0 17.Okt.2048 495.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 92.137,70 0.0 9128.0 471.0 10.Mai2031 260.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 92.070,29 0.0 3054.0 830.0 12.Aug.2039 760.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 92.099,98 0.0 9203.0 1503.0 01.März2047 270.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 91.900,40 0.0 9152.0 993.0 24.Okt.2036 88.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 91.284,00 0.0 9050.0 1139.0 15.Juli2045 520.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 91.290,33 0.0 9106.0 535.0 09.Feb.2032 272.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 91.319,40 0.0 9023.0 1165.0 15.Dez.2044 468.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 91.331,82 0.0 9053.0 517.0 03.Nov.2031 230.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 91.355,75 0.0 9054.0 429.0 01.Nov.2030 230.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 91.371,05 0.0 9089.0 399.0 01.Juni2030 175.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 91.434,13 0.0 9134.0 460.0 25.Feb.2031 230.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 91.476,70 0.0 9075.0 476.0 21.Apr.2031 190.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 91.537,95 0.0 8937.0 1305.0 23.März2050 470.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 91.570,61 0.0 9076.0 956.0 15.Juli2040 538.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 91.662,30 0.0 9108.0 391.0 01.Mai2030 163.0
NXPI NXP BV Unternehmen 91.703,55 0.0 9088.0 472.0 11.Mai2031 250.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 91.588,87 0.0 9152.0 858.0 14.Jan.2035 38.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 90.831,15 0.0 8946.0 1143.0 17.Juni2039 163.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 90.913,95 0.0 8998.0 510.0 01.Nov.2031 263.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 90.962,61 0.0 9071.0 453.0 01.Feb.2031 240.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 90.987,86 0.0 9027.0 1388.0 15.Jan.2053 480.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 91.032,73 0.0 8877.0 1223.0 26.Sept.2048 500.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 91.107,58 0.0 9100.0 1215.0 01.März2046 475.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 91.108,72 0.0 8932.0 1221.0 14.Apr.2046 445.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 91.134,38 0.0 9046.0 517.0 15.Dez.2031 290.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 91.136,42 0.0 9089.0 454.0 30.Jan.2031 225.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 91.139,84 0.0 5931.0 1630.0 15.Sept.2060 300.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 91.144,69 0.0 7478.0 1371.0 15.Nov.2049 370.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 91.155,56 0.0 9086.0 534.0 26.Jan.2032 250.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 91.195,19 0.0 9020.0 503.0 20.Okt.2032 257.0
FTNT FORTINET INC Unternehmen 91.226,46 0.0 9016.0 461.0 15.März2031 220.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 91.256,76 0.0 9054.0 517.0 01.Dez.2031 265.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 90.386,20 0.0 7217.0 1116.0 21.Aug.2040 270.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 90.405,74 0.0 7206.0 1321.0 15.Aug.2049 395.0
WMT WALMART INC Unternehmen 90.430,32 0.0 8960.0 512.0 22.Sept.2031 180.0
PFE PFIZER INC RegS Unternehmen 90.434,12 0.0 8775.0 1222.0 15.Juni2043 273.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 90.490,95 0.0 8934.0 459.0 15.März2031 238.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 90.537,05 0.0 8925.0 497.0 13.Sept.2031 263.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 90.581,90 0.0 9052.0 540.0 01.März2032 275.0
WMT WALMART INC Unternehmen 90.588,14 0.0 8879.0 1415.0 15.Apr.2053 450.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 90.595,94 0.0 8975.0 423.0 15.Sept.2030 175.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 90.673,80 0.0 9028.0 447.0 08.Jan.2031 235.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 90.701,41 0.0 9030.0 401.0 03.Juni2030 150.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 90.760,54 0.0 9025.0 524.0 10.Jan.2037 309.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 90.761,09 0.0 9043.0 406.0 01.Juli2030 175.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 90.763,73 0.0 9075.0 804.0 04.Mai2034 1.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 90.777,73 0.0 7185.0 1083.0 19.Nov.2041 252.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 89.920,85 0.0 8907.0 467.0 17.März2031 178.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 89.932,14 0.0 8991.0 472.0 04.März2031 150.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 89.991,40 0.0 8924.0 517.0 21.Okt.2031 195.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 90.005,87 0.0 8846.0 1181.0 09.Juli2040 200.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 90.013,11 0.0 8887.0 1257.0 15.Dez.2048 490.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 90.023,51 0.0 8932.0 520.0 10.Nov.2031 213.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 90.033,02 0.0 8930.0 474.0 15.Juni2031 313.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 90.036,00 0.0 8872.0 966.0 15.Mai2039 415.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 90.053,95 0.0 8936.0 1105.0 15.Jan.2043 465.0
AERMON MONTREAL AIRPORTS Unternehmen 90.195,51 0.0 5920.0 1519.0 26.Apr.2051 344.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 90.220,24 0.0 9006.0 1541.0 27.Feb.2063 495.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 90.223,27 0.0 8930.0 510.0 15.Nov.2031 290.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 90.225,24 0.0 8961.0 524.0 18.Nov.2031 200.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 90.343,55 0.0 8963.0 1186.0 15.Juli2045 475.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 90.266,04 0.0 2997.0 268.0 12.Feb.2029 594.0
FRQF5629 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 90.104,07 0.0 10479.0 350.0 01.Jan.2053 600.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 89.615,32 0.0 5932.0 1486.0 15.Jan.2051 280.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 89.627,02 0.0 8858.0 505.0 28.Okt.2031 288.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 89.653,25 0.0 8916.0 443.0 10.Dez.2030 200.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 89.670,16 0.0 8830.0 1222.0 16.Nov.2045 438.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 89.679,83 0.0 8911.0 1140.0 19.Dez.2039 225.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 89.689,93 0.0 8897.0 1203.0 15.Juli2046 480.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 89.711,88 0.0 8968.0 428.0 01.Sept.2030 130.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 89.754,67 0.0 8955.0 1397.0 23.Aug.2052 470.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 89.761,63 0.0 8916.0 436.0 30.Okt.2030 168.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 89.796,10 0.0 8933.0 1341.0 06.Feb.2053 510.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 89.841,90 0.0 8923.0 523.0 01.Dez.2031 225.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 89.888,28 0.0 8983.0 469.0 25.Feb.2031 160.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 89.073,76 0.0 8880.0 456.0 10.Jan.2031 165.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 89.102,96 0.0 8892.0 461.0 01.Feb.2031 175.0
CUBE CUBESMART LP Unternehmen 89.106,22 0.0 8894.0 540.0 15.Feb.2032 250.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 89.143,48 0.0 8848.0 427.0 15.Sept.2030 138.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 89.160,79 0.0 8875.0 1521.0 06.Feb.2057 450.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 89.208,96 0.0 8739.0 1476.0 27.Apr.2062 495.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 89.212,30 0.0 6778.0 1511.0 28.Mai2051 300.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 89.223,00 0.0 8875.0 437.0 07.Okt.2030 113.0
HANBET NIEDERSACHSEN INVEST GMBH RegS Government Related 89.246,06 0.0 8906.0 909.0 16.Juli2035 25.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 89.354,49 0.0 8889.0 442.0 13.Nov.2030 145.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 89.377,89 0.0 8844.0 509.0 12.Sept.2031 190.0
MET METLIFE INC Unternehmen 89.406,03 0.0 8792.0 1205.0 13.Mai2046 460.0
AON AON GLOBAL LTD Unternehmen 89.422,81 0.0 8792.0 1158.0 15.Mai2045 475.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 89.455,81 0.0 8855.0 509.0 15.Sept.2031 188.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 88.609,41 0.0 8856.0 425.0 27.Aug.2030 150.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 88.626,23 0.0 8842.0 502.0 28.Juli2031 180.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 88.630,55 0.0 8852.0 1376.0 01.März2053 488.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 88.658,98 0.0 8853.0 507.0 12.Aug.2031 175.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 88.664,49 0.0 8847.0 503.0 01.Aug.2031 185.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 88.731,20 0.0 8802.0 1280.0 15.Jan.2049 475.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 88.737,82 0.0 8859.0 465.0 29.Jan.2031 130.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 88.744,08 0.0 8857.0 463.0 13.Jan.2031 113.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 88.866,27 0.0 8820.0 473.0 15.März2031 138.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 88.875,17 0.0 8837.0 935.0 15.Jan.2038 340.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 88.897,45 0.0 11664.0 660.0 23.Aug.2033 300.0
LXP LXP INDUSTRIAL TRUST Unternehmen 88.913,40 0.0 8787.0 505.0 01.Okt.2031 238.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 88.961,42 0.0 5859.0 1697.0 10.Dez.2061 290.0
AET AETNA INC Unternehmen 88.991,54 0.0 8670.0 1104.0 15.März2044 475.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 89.002,07 0.0 8758.0 1221.0 14.Mai2046 445.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 88.630,87 0.0 685.0 1817.0 24.Nov.2045 50.0
HCA HCA INC Unternehmen 88.134,96 0.0 8602.0 1060.0 15.März2042 438.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 88.145,09 0.0 8810.0 507.0 01.Sept.2031 215.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC 144A Unternehmen 88.155,79 0.0 10101.0 235.0 15.Nov.2028 472.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 88.170,85 0.0 8802.0 503.0 12.Aug.2031 200.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 88.223,45 0.0 8720.0 547.0 15.März2032 213.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 88.388,70 0.0 5184.0 1850.0 15.Aug.2060 225.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 88.400,41 0.0 8688.0 1211.0 03.Nov.2045 435.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 88.442,22 0.0 8819.0 1385.0 21.Aug.2054 501.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 88.485,92 0.0 11675.0 63.0 22.Nov.2026 363.0
T AT&T INC Unternehmen 88.520,48 0.0 8751.0 1148.0 14.Sept.2039 180.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 88.521,37 0.0 8760.0 1518.0 02.Juli2064 495.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 88.537,09 0.0 8742.0 1125.0 15.Juni2044 480.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 87.653,62 0.0 8751.0 464.0 04.Feb.2031 150.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 87.736,46 0.0 8617.0 1468.0 15.Mai2062 495.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 87.769,69 0.0 8767.0 468.0 15.Feb.2031 145.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 87.955,09 0.0 8764.0 441.0 08.Okt.2030 75.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 88.032,52 0.0 8764.0 1284.0 06.Feb.2047 425.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 87.851,16 0.0 8776.0 1032.0 24.Jan.2037 63.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 87.965,99 0.0 8787.0 914.0 09.Juli2035 13.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 88.066,69 0.0 8762.0 883.0 31.Mai2035 50.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLE Government Related 87.753,63 0.0 8631.0 1357.0 15.Mai2053 456.0
SANUTL SAN ANTONIO TEX ELEC & GAS REV Government Related 87.937,70 0.0 10288.0 961.0 01.Feb.2045 547.0
FRSB0471 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 87.819,34 0.0 9649.0 331.0 01.Okt.2035 300.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 87.402,78 0.0 8552.0 1288.0 15.Apr.2050 470.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 87.425,88 0.0 8688.0 1157.0 29.Juli2045 490.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 87.578,49 0.0 8719.0 493.0 15.Juni2031 165.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 87.580,21 0.0 8616.0 1160.0 15.Nov.2044 450.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 87.629,94 0.0 8720.0 984.0 26.Okt.2036 100.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 87.631,06 0.0 8706.0 1342.0 27.Juli2052 490.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 87.391,55 0.0 6.0 975.0 10.Sept.2037 225.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 86.776,97 0.0 8651.0 536.0 01.Feb.2032 254.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 86.804,91 0.0 8654.0 1203.0 19.Feb.2046 470.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 86.821,83 0.0 8484.0 1403.0 15.Okt.2058 495.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 86.928,35 0.0 8588.0 1247.0 15.Juni2047 450.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 87.074,73 0.0 8682.0 981.0 22.Apr.2036 25.0
AET AETNA INC Unternehmen 87.124,63 0.0 8570.0 1064.0 15.Mai2042 450.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 87.126,27 0.0 6832.0 1309.0 15.Mai2055 438.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 87.153,68 0.0 8609.0 1271.0 15.Juni2048 456.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 87.058,63 0.0 8679.0 974.0 15.Feb.2040 600.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 86.301,49 0.0 8474.0 1289.0 01.Nov.2048 440.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 86.347,83 0.0 8629.0 460.0 01.März2031 250.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP (FXD to FLT) MTN RegS Unternehmen 86.523,35 0.0 11519.0 191.0 17.Feb.2029 274.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 86.533,17 0.0 8592.0 1285.0 03.Aug.2065 613.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 86.543,81 0.0 8443.0 1322.0 14.Sept.2048 325.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 86.573,13 0.0 8587.0 959.0 30.Juni2036 88.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 86.647,14 0.0 8452.0 1260.0 15.März2048 440.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL RegS Government Related 86.664,59 0.0 8638.0 973.0 21.März2036 25.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 86.723,35 0.0 8668.0 1123.0 05.März2042 400.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 86.337,71 0.0 8634.0 946.0 12.Okt.2035 0.0
UNEDIC UNEDIC SOCIAL MTN RegS Government Related 86.441,92 0.0 8625.0 909.0 16.Juli2035 25.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 86.544,89 0.0 8652.0 935.0 10.Sept.2035 5.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 86.659,39 0.0 11508.0 776.0 19.Jan.2035 300.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 86.670,62 0.0 11527.0 32.0 06.Juli2026 38.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 85.842,85 0.0 8442.0 1186.0 15.Nov.2045 450.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 85.914,99 0.0 8491.0 1201.0 15.Juni2045 430.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 85.954,52 0.0 6591.0 1484.0 15.Aug.2051 315.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 86.001,86 0.0 9980.0 893.0 30.Mai2038 500.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 86.013,02 0.0 8476.0 1359.0 01.Juni2052 460.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 86.228,78 0.0 8462.0 1189.0 24.Apr.2048 428.0
NOTHLL NOTTING HILL HOUSING TRUST RegS Unternehmen 86.279,82 0.0 8451.0 1331.0 12.Okt.2048 325.0
Q QUEBEC PROVINCE OF Government Related 85.921,88 0.0 8478.0 808.0 01.Dez.2036 575.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 86.202,49 0.0 8620.0 974.0 22.Feb.2036 15.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 86.221,62 0.0 4263.0 1194.0 20.Nov.2041 225.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 85.508,21 0.0 5602.0 1562.0 05.Okt.2051 315.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 85.578,58 0.0 5685.0 1585.0 15.Feb.2060 310.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 85.600,18 0.0 11208.0 821.0 15.Nov.2037 650.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 85.651,37 0.0 8265.0 1131.0 15.März2055 620.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 85.688,66 0.0 8431.0 1267.0 15.Nov.2047 435.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 85.764,41 0.0 8455.0 1246.0 20.Nov.2045 400.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 85.453,83 0.0 11168.0 645.0 13.Mai2033 238.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 85.521,88 0.0 8532.0 1014.0 22.Sept.2036 38.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 85.622,96 0.0 8453.0 725.0 02.Juni2035 560.0
GLDGEN GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C Government Related 85.736,29 0.0 8489.0 888.0 01.Juni2038 312.0
FNFS0428 FNMA 15YR Verbrieft 85.808,02 0.0 9298.0 382.0 01.Jan.2037 200.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 85.049,65 0.0 8407.0 1339.0 09.Juni2041 113.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 85.256,06 0.0 8361.0 1017.0 01.Apr.2040 375.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 84.939,48 0.0 8485.0 1039.0 22.Nov.2036 25.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS Gedeckt 85.268,54 0.0 8524.0 938.0 21.Sept.2035 5.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 84.526,02 0.0 6678.0 1481.0 01.Juni2051 310.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 84.537,72 0.0 11251.0 181.0 10.Jan.2028 113.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 84.735,09 0.0 7021.0 1157.0 15.Juli2041 270.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 84.805,27 0.0 8377.0 1288.0 15.Dez.2048 445.0
MDC SEKISUI HOUSE US INC Unternehmen 84.855,22 0.0 6752.0 1494.0 06.Aug.2061 397.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 84.869,16 0.0 8261.0 1394.0 25.März2060 495.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 84.915,07 0.0 8418.0 1187.0 18.Sept.2039 135.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 84.928,85 0.0 8357.0 1364.0 20.Mai2052 450.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 84.720,74 0.0 6.0 2462.0 10.Sept.2074 275.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 84.799,65 0.0 8457.0 1011.0 24.Nov.2036 68.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 84.918,77 0.0 11787.0 694.0 30.Apr.2034 346.0
FNFS5424 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 84.506,39 0.0 9881.0 536.0 01.Aug.2053 450.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 84.034,27 0.0 11122.0 867.0 26.Jan.2039 688.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 84.090,91 0.0 8362.0 1251.0 30.Jan.2047 435.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 84.133,61 0.0 8384.0 1319.0 15.Aug.2049 445.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 84.179,65 0.0 8405.0 1358.0 26.Feb.2048 325.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 84.331,51 0.0 8292.0 1287.0 02.Mai2047 400.0
MET METLIFE INC Unternehmen 84.382,80 0.0 8408.0 1120.0 13.Aug.2042 413.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 84.098,91 0.0 11212.0 134.0 16.Juli2027 1.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 84.356,24 0.0 8435.0 973.0 15.Feb.2036 13.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 83.593,91 0.0 8350.0 1343.0 01.März2049 420.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 83.666,51 0.0 8307.0 1427.0 18.Juli2052 420.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 83.780,54 0.0 8278.0 1225.0 15.Juni2046 430.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 83.952,96 0.0 8299.0 1271.0 15.Dez.2046 413.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 83.154,07 0.0 6841.0 1462.0 01.Juni2051 325.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 83.230,59 0.0 8314.0 1282.0 01.März2047 415.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 83.247,43 0.0 8301.0 1017.0 15.Aug.2039 350.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 83.248,48 0.0 8193.0 1052.0 15.Apr.2040 330.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 83.322,87 0.0 8285.0 1272.0 30.Jan.2048 440.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 83.362,43 0.0 8128.0 1147.0 15.Apr.2048 520.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 83.533,72 0.0 11244.0 1116.0 23.Jan.2040 313.0
AERMON AEROPORTS DE MONTREAL Unternehmen 82.698,09 0.0 8105.0 845.0 16.Okt.2037 567.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 82.732,18 0.0 10868.0 904.0 15.Juni2040 700.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 82.946,68 0.0 8266.0 1203.0 07.Aug.2042 320.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 82.937,11 0.0 5524.0 214.0 15.Mai2028 25.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 83.025,15 0.0 3062.0 528.0 12.Aug.2032 615.0
UNIHGR UNIVERSITY VA UNIV REVS Government Related 83.027,38 0.0 6295.0 1583.0 01.Nov.2051 258.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 82.297,85 0.0 10287.0 452.0 04.Okt.2030 0.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 82.359,25 0.0 8061.0 1247.0 28.Apr.2041 175.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 82.393,66 0.0 8238.0 1119.0 08.März2044 475.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 82.416,82 0.0 8099.0 534.0 09.Nov.2032 588.0
RPM RPM INTERNATIONAL INC Unternehmen 82.528,55 0.0 8189.0 1284.0 15.Jan.2048 425.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 82.608,41 0.0 8162.0 1289.0 15.Juni2048 425.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 82.612,99 0.0 8142.0 1237.0 01.Juni2047 438.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 81.824,64 0.0 8072.0 1283.0 30.Mai2047 400.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 81.840,54 0.0 8123.0 1211.0 15.Sept.2039 110.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 81.911,52 0.0 8097.0 1353.0 14.Juni2049 400.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 82.150,10 0.0 8010.0 1323.0 25.März2052 450.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 82.157,57 0.0 8075.0 535.0 10.Nov.2032 585.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 81.332,54 0.0 8105.0 1281.0 15.Feb.2048 430.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 81.333,81 0.0 7977.0 1280.0 17.März2041 138.0
DELL DELL INC Unternehmen 81.342,12 0.0 10562.0 191.0 15.Apr.2028 710.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 81.373,07 0.0 7358.0 20.0 20.Mai2026 178.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 81.469,56 0.0 8012.0 1287.0 04.Mai2047 390.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 81.492,26 0.0 7989.0 1250.0 15.Okt.2046 400.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 81.545,17 0.0 8125.0 1253.0 15.Aug.2047 440.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 81.579,13 0.0 10700.0 541.0 15.Nov.2032 560.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 81.719,99 0.0 11562.0 30.0 26.Juni2026 138.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 81.339,28 0.0 10845.0 264.0 09.Nov.2028 0.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 81.028,49 0.0 10623.0 539.0 16.Nov.2032 575.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 81.106,57 0.0 7347.0 27.0 15.Juni2026 153.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 81.118,62 0.0 7927.0 1308.0 12.Sept.2047 375.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 81.202,48 0.0 7934.0 1362.0 01.Apr.2052 425.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 81.245,69 0.0 6313.0 1362.0 25.März2061 410.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC MTN Unternehmen 81.251,71 0.0 7325.0 112.0 10.Mai2032 258.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 80.940,76 0.0 8053.0 1071.0 22.Juni2037 50.0
GLDGEN GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C Government Related 81.002,13 0.0 7999.0 925.0 01.Juni2041 371.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 80.423,95 0.0 7922.0 1324.0 13.Nov.2047 375.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 80.460,28 0.0 6183.0 1548.0 01.Sept.2051 275.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 80.502,52 0.0 8021.0 1284.0 15.Aug.2048 435.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 80.571,99 0.0 7952.0 1282.0 15.Dez.2049 450.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 80.594,58 0.0 7905.0 1045.0 15.März2040 320.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS RegS Unternehmen 80.617,48 0.0 7870.0 302.0 01.Okt.2029 596.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 80.653,92 0.0 8057.0 1255.0 01.März2045 370.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 80.675,65 0.0 8026.0 1591.0 16.Jan.2049 250.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 80.811,86 0.0 7939.0 1262.0 03.Mai2047 405.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 80.036,33 0.0 8337.0 1115.0 20.Juni2042 400.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 80.165,11 0.0 7901.0 1027.0 01.Nov.2039 325.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 80.256,74 0.0 7830.0 1483.0 01.Apr.2062 445.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 80.257,79 0.0 7992.0 1401.0 24.Nov.2041 100.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 79.494,55 0.0 7751.0 1371.0 15.März2052 410.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 79.617,72 0.0 7946.0 1065.0 21.Feb.2040 315.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 79.624,19 0.0 7883.0 382.0 24.Juni2030 523.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 79.734,16 0.0 7795.0 1350.0 26.März2050 395.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 79.777,11 0.0 7855.0 1716.0 31.Mai2047 138.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 79.828,47 0.0 9946.0 17.0 12.Mai2026 100.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 79.859,07 0.0 7976.0 1240.0 11.Feb.2040 120.0
WMT WALMART INC Unternehmen 79.868,30 0.0 7902.0 1350.0 15.Dez.2047 363.0
V VISA INC Unternehmen 79.909,85 0.0 7815.0 1317.0 15.Sept.2047 365.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 79.918,02 0.0 7813.0 534.0 13.Sept.2032 501.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 79.933,74 0.0 7807.0 1303.0 01.Apr.2050 425.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 79.939,93 0.0 7985.0 1320.0 01.März2048 400.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 79.113,29 0.0 7726.0 266.0 15.März2029 525.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 79.293,58 0.0 8682.0 527.0 19.Mai2032 420.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC RegS Government Related 79.340,57 0.0 7847.0 1265.0 08.Juli2040 113.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 79.445,15 0.0 7824.0 547.0 15.Nov.2032 525.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 79.229,01 0.0 263.0 1788.0 17.Juni2049 188.0
FRSD6306 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 79.148,33 0.0 10642.0 267.0 01.Sept.2054 650.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 78.616,91 0.0 10468.0 396.0 18.März2030 13.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 78.638,42 0.0 7781.0 1016.0 22.Juni2040 385.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 78.639,81 0.0 7681.0 1578.0 19.März2060 388.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 78.688,39 0.0 10220.0 1019.0 15.März2042 563.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 78.819,46 0.0 7848.0 1539.0 08.Aug.2056 395.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 78.904,76 0.0 7737.0 232.0 12.Okt.2028 513.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 78.676,29 0.0 6812.0 224.0 21.Juli2028 325.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 78.722,62 0.0 7787.0 613.0 04.Juni2033 445.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 78.208,39 0.0 7638.0 226.0 26.Sept.2028 553.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 78.214,18 0.0 7814.0 1617.0 17.Feb.2045 120.0
HCA HCA INC Unternehmen 78.314,16 0.0 9670.0 926.0 15.Juni2039 513.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 78.333,84 0.0 6408.0 1454.0 15.Okt.2050 300.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 78.334,69 0.0 8181.0 1261.0 15.Juli2047 430.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP RegS Unternehmen 78.534,67 0.0 7657.0 184.0 10.März2033 541.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 78.565,41 0.0 7695.0 575.0 28.März2033 495.0
MCD MCDONALDS CORPORATION RegS Unternehmen 78.567,53 0.0 7751.0 445.0 21.Mai2031 486.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 78.277,23 0.0 460.0 91.0 10.Feb.2027 25.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 78.384,32 0.0 7818.0 632.0 14.Aug.2033 445.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 78.401,16 0.0 7753.0 1270.0 22.Juni2040 105.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 78.526,04 0.0 10469.0 383.0 23.Jan.2030 5.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 78.555,88 0.0 9595.0 1356.0 01.Okt.2054 511.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 77.700,21 0.0 7747.0 228.0 16.Aug.2028 547.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Unternehmen 77.707,84 0.0 7731.0 224.0 02.Aug.2033 568.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 77.734,09 0.0 7682.0 1273.0 15.März2040 80.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 77.774,81 0.0 7627.0 152.0 21.Okt.2027 538.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 77.794,35 0.0 7727.0 1368.0 15.Jan.2048 350.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 77.992,31 0.0 7793.0 1080.0 02.Sept.2040 330.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 78.025,90 0.0 7636.0 1551.0 13.Apr.2062 410.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 78.075,01 0.0 6160.0 1665.0 29.Nov.2061 310.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 77.848,16 0.0 7642.0 1697.0 15.Apr.2047 138.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 78.037,42 0.0 9755.0 977.0 09.März2037 188.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 77.707,45 0.0 7688.0 686.0 02.Juni2034 425.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 77.808,77 0.0 7728.0 1407.0 04.Juni2041 60.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 78.121,38 0.0 7728.0 685.0 02.Juni2034 430.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 77.315,06 0.0 7625.0 292.0 16.Mai2034 465.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 77.322,54 0.0 7576.0 141.0 07.Okt.2027 505.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 77.368,44 0.0 7587.0 1297.0 15.Okt.2047 375.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 77.415,41 0.0 5143.0 1704.0 15.Aug.2062 265.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 77.611,19 0.0 7639.0 1039.0 22.Apr.2042 321.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 77.617,78 0.0 10269.0 213.0 13.Juli2028 512.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 77.622,02 0.0 7677.0 1280.0 15.Juni2046 365.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE CANADA INC Unternehmen 77.681,99 0.0 7619.0 322.0 27.Sept.2029 454.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 77.331,62 0.0 7711.0 1222.0 15.Feb.2045 500.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 77.366,72 0.0 7655.0 617.0 02.Juni2033 415.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 77.394,41 0.0 7658.0 689.0 02.Juni2034 415.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 77.580,85 0.0 7735.0 1516.0 14.Aug.2054 500.0
MRUCN METRO INC RegS Unternehmen 76.869,24 0.0 7659.0 581.0 07.Feb.2033 466.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 77.000,82 0.0 7580.0 201.0 01.Mai2028 463.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 77.052,59 0.0 7552.0 1415.0 01.Apr.2050 350.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 77.064,29 0.0 7604.0 1311.0 01.Dez.2047 375.0
WSPCN WSP GLOBAL INC Unternehmen 77.065,30 0.0 7536.0 679.0 12.Sept.2034 475.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 77.075,15 0.0 7627.0 1138.0 02.Dez.2040 263.0
DBR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS Schuldverschreibungen 76.856,66 0.0 12728.0 889.0 04.Jan.2037 400.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 76.976,34 0.0 7664.0 702.0 29.Juli2034 425.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 77.087,91 0.0 7705.0 921.0 05.März2038 460.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 77.144,33 0.0 7621.0 1072.0 01.Juni2041 470.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 76.342,07 0.0 7518.0 690.0 31.Okt.2035 442.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 76.373,15 0.0 7550.0 158.0 07.Dez.2027 471.0
SW WRKCO INC Unternehmen 76.386,31 0.0 9992.0 177.0 15.März2028 400.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 76.394,05 0.0 7594.0 304.0 17.Juli2029 442.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. RegS Unternehmen 76.451,67 0.0 7551.0 334.0 22.Nov.2029 436.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 76.520,19 0.0 7549.0 1348.0 01.Juni2049 380.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 76.647,86 0.0 7665.0 1346.0 09.März2041 100.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 76.669,26 0.0 7631.0 1405.0 04.Nov.2041 90.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 76.694,65 0.0 10174.0 268.0 29.Jan.2029 470.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 76.737,28 0.0 7622.0 177.0 20.Jan.2033 533.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 76.462,84 0.0 10172.0 737.0 09.Jan.2034 125.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 76.543,90 0.0 7578.0 622.0 02.Juni2033 390.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 76.574,26 0.0 5064.0 877.0 23.Mai2036 200.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 76.715,41 0.0 7537.0 1037.0 17.Okt.2040 465.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 75.936,40 0.0 5770.0 1576.0 15.Mai2050 225.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 75.966,16 0.0 7492.0 331.0 31.Okt.2030 400.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 75.990,89 0.0 7568.0 1360.0 10.Aug.2049 385.0
SJCN STELLA JONES INC RegS Unternehmen 75.994,65 0.0 7461.0 481.0 01.Okt.2031 431.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 76.005,18 0.0 9985.0 108.0 23.Apr.2027 395.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 76.026,56 0.0 7405.0 331.0 12.März2055 545.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 76.068,57 0.0 10071.0 161.0 15.Jan.2028 475.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 76.072,93 0.0 7587.0 481.0 14.Aug.2031 445.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 76.089,96 0.0 7494.0 328.0 17.Okt.2030 400.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 76.102,19 0.0 7562.0 177.0 17.Jan.2028 464.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 76.145,90 0.0 7442.0 770.0 14.März2036 470.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 76.185,55 0.0 7516.0 698.0 22.Nov.2034 473.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 76.237,01 0.0 7587.0 181.0 01.Feb.2033 501.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 76.270,82 0.0 7525.0 694.0 15.Nov.2035 444.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 76.320,54 0.0 7606.0 349.0 09.Feb.2030 455.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 75.961,16 0.0 2579.0 995.0 18.Apr.2039 405.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 76.030,04 0.0 7584.0 710.0 14.Aug.2034 405.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 76.126,21 0.0 7538.0 2164.0 26.Okt.2057 175.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 75.518,22 0.0 9998.0 39.0 15.Juli2027 475.0
SRUUCN SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMEN Unternehmen 75.555,99 0.0 7525.0 470.0 05.Aug.2031 474.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. RegS Unternehmen 75.565,26 0.0 7467.0 420.0 22.Nov.2030 415.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING (FXD) MTN 144A Unternehmen 75.582,51 0.0 10027.0 224.0 25.Juli2028 415.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 75.644,37 0.0 7428.0 483.0 04.Okt.2031 435.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 75.657,21 0.0 9986.0 23.0 01.Juni2026 375.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 75.703,82 0.0 5778.0 1631.0 15.Juli2061 305.0
MRUCN METRO INC Unternehmen 75.759,07 0.0 7494.0 338.0 27.Nov.2029 400.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 75.804,85 0.0 9969.0 237.0 01.Nov.2028 390.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 75.770,00 0.0 10092.0 515.0 04.Juni2031 13.0
PMZUCN PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT TR RegS Unternehmen 75.002,51 0.0 7493.0 440.0 01.März2031 447.0
NKE NIKE INC Unternehmen 75.036,14 0.0 7384.0 1312.0 01.Nov.2046 338.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 75.063,03 0.0 7438.0 343.0 10.Dez.2030 380.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 75.067,20 0.0 9957.0 131.0 18.Juli2027 370.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Unternehmen 75.108,63 0.0 7473.0 355.0 24.Jan.2035 426.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 75.127,05 0.0 7451.0 383.0 20.Juni2031 390.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 75.153,87 0.0 7487.0 358.0 04.Feb.2035 428.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 75.157,10 0.0 7496.0 185.0 14.Feb.2028 422.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 75.158,77 0.0 7329.0 1314.0 15.Sept.2049 388.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 75.175,03 0.0 10000.0 313.0 18.Aug.2029 405.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 75.214,55 0.0 5762.0 1584.0 12.Aug.2061 320.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES RegS Unternehmen 75.235,02 0.0 7467.0 387.0 03.Juli2030 429.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 75.261,05 0.0 9945.0 69.0 01.Dez.2026 330.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 75.285,92 0.0 7441.0 161.0 15.Nov.2028 381.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 75.296,47 0.0 7420.0 283.0 15.Apr.2029 375.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 75.311,66 0.0 9943.0 66.0 15.Nov.2026 310.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 75.336,24 0.0 7447.0 1090.0 15.Mai2040 275.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 75.351,14 0.0 7399.0 756.0 12.Okt.2035 454.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 75.351,73 0.0 7408.0 192.0 16.März2028 362.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 75.353,71 0.0 10002.0 73.0 01.Feb.2027 425.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 75.384,07 0.0 7462.0 339.0 06.Dez.2034 406.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 75.044,84 0.0 7429.0 730.0 02.Dez.2034 385.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 75.183,01 0.0 7424.0 1524.0 01.Dez.2054 475.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 75.287,31 0.0 7397.0 704.0 26.Sept.2034 399.0
ORAFP ORANGE SA MTN Unternehmen 74.536,56 0.0 14804.0 560.0 28.Jan.2033 813.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL CANADA LTD RegS Unternehmen 74.547,70 0.0 7384.0 299.0 05.Juni2029 375.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 74.549,84 0.0 7392.0 346.0 12.Dez.2029 356.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 74.570,01 0.0 9919.0 27.0 17.Juni2026 105.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 74.581,08 0.0 7356.0 566.0 23.Juni2038 693.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 74.652,27 0.0 7360.0 1372.0 14.Sept.2043 163.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 74.670,86 0.0 7382.0 651.0 21.Nov.2033 390.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 74.675,81 0.0 7289.0 1342.0 15.Sept.2049 370.0
CCACN COGECO COMMUNICATIONS INC Unternehmen 74.714,31 0.0 7442.0 718.0 06.Feb.2035 474.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN RegS Unternehmen 74.721,48 0.0 7460.0 1522.0 25.Aug.2055 495.0
LBCN LAURENTIAN BANK OF CANADA Unternehmen 74.748,66 0.0 7437.0 179.0 23.Jan.2028 419.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 74.835,44 0.0 7344.0 1140.0 17.Sept.2041 293.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN RegS Unternehmen 74.849,14 0.0 7474.0 767.0 24.Aug.2035 430.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 74.863,49 0.0 9426.0 1215.0 15.Nov.2048 542.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 74.865,06 0.0 7369.0 3.0 13.Apr.2026 397.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 74.871,85 0.0 7356.0 403.0 10.Sept.2031 361.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 74.880,84 0.0 7426.0 1417.0 10.Jan.2054 532.0
KFW KFW Government Related 74.886,83 0.0 9860.0 197.0 03.Apr.2028 288.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 74.887,22 0.0 7423.0 167.0 10.Dez.2028 365.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 74.890,11 0.0 7301.0 1557.0 15.März2062 390.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 74.896,51 0.0 7471.0 361.0 15.Feb.2035 426.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE RegS Unternehmen 74.913,51 0.0 7336.0 476.0 25.Sept.2031 467.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 74.914,72 0.0 9981.0 189.0 02.März2028 396.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 74.958,08 0.0 7484.0 188.0 22.Feb.2028 399.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 74.645,72 0.0 7416.0 1412.0 05.Mai2041 50.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 74.683,05 0.0 7392.0 829.0 02.Juni2036 390.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 74.058,59 0.0 7389.0 318.0 14.Aug.2029 365.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 74.068,79 0.0 7272.0 1148.0 15.Sept.2041 280.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 74.162,99 0.0 7403.0 405.0 19.Aug.2030 369.0
TCN TELUS CORP Unternehmen 74.185,64 0.0 9874.0 91.0 16.Feb.2027 280.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 74.186,50 0.0 7350.0 1771.0 01.Nov.2049 170.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 74.222,85 0.0 7360.0 114.0 21.Mai2027 285.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 74.225,75 0.0 9842.0 66.0 12.Nov.2026 170.0
T AT&T INC Unternehmen 74.275,67 0.0 7395.0 1206.0 01.Feb.2043 310.0
ORAFP FRANCE TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 74.321,00 0.0 14539.0 244.0 20.Nov.2028 813.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 74.338,92 0.0 7409.0 1376.0 15.Aug.2049 370.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 74.353,65 0.0 7334.0 1089.0 03.Nov.2042 290.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 74.372,68 0.0 14689.0 834.0 25.Juni2038 680.0
WMT WALMART INC Unternehmen 74.429,56 0.0 7327.0 1184.0 22.Sept.2041 250.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 74.458,30 0.0 9822.0 377.0 01.Juni2030 388.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 74.467,41 0.0 7346.0 1178.0 21.Okt.2041 263.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 74.320,14 0.0 7376.0 214.0 02.Juni2028 285.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 74.436,77 0.0 7386.0 259.0 01.Dez.2028 290.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 74.459,21 0.0 7398.0 263.0 18.Dez.2028 295.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.626,95 0.0 7335.0 82.0 07.Jan.2027 225.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 73.709,42 0.0 9614.0 1112.0 01.Okt.2043 488.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 73.791,55 0.0 9731.0 245.0 30.Okt.2028 300.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 73.802,82 0.0 7260.0 1407.0 10.Mai2051 365.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 73.816,87 0.0 7354.0 1299.0 15.Aug.2049 415.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 73.868,08 0.0 7351.0 1474.0 31.Juli2053 486.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 73.952,37 0.0 7348.0 73.0 07.Dez.2026 254.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 73.966,84 0.0 7375.0 183.0 02.Feb.2028 310.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 73.977,04 0.0 7352.0 592.0 12.Jan.2033 400.0
WSPCN WSP GLOBAL INC RegS Unternehmen 74.018,79 0.0 7359.0 781.0 22.Jan.2036 459.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 74.035,75 0.0 9867.0 96.0 03.März2027 245.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 74.038,10 0.0 7395.0 1606.0 01.März2062 390.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 73.645,77 0.0 7312.0 560.0 18.Juni2032 320.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 73.797,96 0.0 7374.0 651.0 01.Sept.2033 360.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 73.163,35 0.0 7247.0 253.0 08.Nov.2028 283.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 73.163,83 0.0 7282.0 124.0 17.Juni2027 206.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 73.260,03 0.0 7245.0 195.0 22.März2028 238.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 73.365,88 0.0 9522.0 1085.0 15.März2044 538.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 73.418,56 0.0 9684.0 377.0 13.Mai2030 325.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 73.448,69 0.0 7242.0 1490.0 22.Mai2054 474.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 73.570,02 0.0 7338.0 87.0 28.Jan.2027 233.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 73.206,78 0.0 1.0 199.0 15.Mai2028 613.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 73.315,81 0.0 7331.0 50.0 08.Sept.2026 135.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 73.422,82 0.0 7329.0 89.0 01.Feb.2027 185.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 72.706,91 0.0 7175.0 1070.0 01.Juni2041 350.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 72.773,69 0.0 7234.0 214.0 29.Mai2028 220.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 72.965,41 0.0 7216.0 1125.0 20.Nov.2040 265.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 73.103,60 0.0 7249.0 256.0 21.Nov.2033 280.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 72.733,17 0.0 7194.0 1544.0 14.Juni2055 460.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 72.800,98 0.0 9628.0 776.0 22.Mai2034 85.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 73.119,13 0.0 7179.0 1539.0 17.Okt.2055 460.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 73.135,75 0.0 7295.0 76.0 15.Dez.2026 110.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 72.349,28 0.0 9480.0 522.0 01.Apr.2032 380.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 72.355,46 0.0 7165.0 507.0 18.Nov.2036 315.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 72.399,41 0.0 7211.0 1409.0 09.Feb.2053 515.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 72.454,74 0.0 7177.0 241.0 11.Sept.2028 190.0
BCECN BELL CANADA INC MTN Unternehmen 72.457,68 0.0 7141.0 455.0 17.März2031 300.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 72.458,65 0.0 7229.0 1440.0 21.Feb.2050 338.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 72.462,18 0.0 7135.0 1414.0 15.Nov.2050 350.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 72.531,48 0.0 7238.0 1167.0 19.Aug.2041 275.0
WRB WR BERKLEY CORPORATION Unternehmen 72.533,41 0.0 7097.0 1430.0 30.März2052 355.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 72.571,83 0.0 9597.0 344.0 15.Dez.2029 338.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 72.615,77 0.0 9568.0 294.0 01.Juni2029 420.0
USB US BANCORP Unternehmen 72.623,74 0.0 9651.0 314.0 30.Juli2029 300.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 72.689,12 0.0 7262.0 1414.0 26.Sept.2040 13.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN Government Related 72.282,39 0.0 7108.0 233.0 15.Nov.2028 540.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 72.382,64 0.0 7216.0 1463.0 17.Sept.2041 40.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 72.493,04 0.0 7241.0 1407.0 14.Sept.2040 15.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 71.907,44 0.0 7176.0 322.0 15.Aug.2029 339.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 71.972,10 0.0 7021.0 1392.0 10.März2051 355.0
AGO ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC Unternehmen 71.976,77 0.0 7024.0 1397.0 15.Sept.2051 360.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 71.995,26 0.0 4799.0 2420.0 27.Jan.2051 5.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 72.010,24 0.0 7194.0 1470.0 02.Sept.2052 472.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 72.061,00 0.0 7052.0 1410.0 01.Apr.2051 350.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 72.089,97 0.0 7040.0 1540.0 15.Sept.2056 350.0
BIO BIO-RAD LABORATORIES INC Unternehmen 72.156,20 0.0 9442.0 519.0 15.März2032 370.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 72.160,48 0.0 7190.0 1547.0 15.Aug.2059 388.0
SANCTU SANCTUARY CAPITAL PLC RegS Unternehmen 72.175,51 0.0 7090.0 1491.0 14.Apr.2050 238.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 72.126,82 0.0 7170.0 1417.0 18.März2041 38.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 72.175,64 0.0 7217.0 1422.0 04.März2041 38.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 72.185,84 0.0 7215.0 332.0 01.Sept.2029 230.0
TCV TREASURY CORP OF VICTORIA Government Related 72.241,39 0.0 7104.0 67.0 17.Nov.2026 550.0
NORCOU NORTHERN COURIER PIPELINE LP RegS Government Related 71.367,04 0.0 6973.0 593.0 30.Juni2042 337.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 71.373,68 0.0 7012.0 240.0 19.Okt.2028 460.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 71.555,44 0.0 5936.0 1734.0 05.Aug.2061 285.0
VOD VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 71.565,26 0.0 14090.0 556.0 26.Nov.2032 590.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 71.650,04 0.0 7040.0 1500.0 15.Mai2060 395.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 71.677,55 0.0 9514.0 356.0 15.Jan.2030 290.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 71.734,92 0.0 5.0 1543.0 10.März2046 200.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 71.698,22 0.0 7127.0 398.0 02.Juni2030 220.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 70.932,50 0.0 14091.0 219.0 31.Juli2028 700.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 70.941,71 0.0 9441.0 366.0 15.Feb.2030 272.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 70.962,26 0.0 9446.0 230.0 20.Juli2028 113.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 70.968,79 0.0 7008.0 1427.0 01.Dez.2049 325.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 71.040,05 0.0 13843.0 315.0 17.Sept.2029 575.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 71.075,59 0.0 7104.0 377.0 28.Feb.2030 216.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 71.144,40 0.0 7039.0 23.0 04.Juni2026 413.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV Unternehmen 71.196,54 0.0 11467.0 372.0 15.Sept.2030 825.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 71.281,30 0.0 7107.0 1463.0 16.Aug.2055 510.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 71.303,87 0.0 7126.0 1175.0 01.Sept.2040 210.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 70.919,91 0.0 6954.0 610.0 24.Okt.2033 525.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 71.247,27 0.0 7084.0 399.0 01.Juni2030 205.0
MICCN SAGEN MI CANADA INC Unternehmen 70.475,26 0.0 7045.0 456.0 05.März2031 326.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 70.779,11 0.0 9406.0 360.0 01.Feb.2030 300.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 70.524,64 0.0 7023.0 36.0 21.Juli2026 325.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR MTN RegS Government Related 70.726,06 0.0 6992.0 60.0 21.Okt.2026 300.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 70.048,67 0.0 6927.0 338.0 10.Dez.2029 451.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 70.064,04 0.0 6993.0 942.0 01.Sept.2043 585.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 70.080,70 0.0 6963.0 347.0 21.Jan.2030 495.0
WMT WALMART INC Unternehmen 70.102,95 0.0 6875.0 1459.0 24.Sept.2049 295.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 70.127,58 0.0 6878.0 1400.0 15.Apr.2050 338.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 70.241,94 0.0 6961.0 429.0 07.Okt.2030 205.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 70.371,07 0.0 9263.0 417.0 15.Okt.2030 300.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 70.379,65 0.0 7031.0 1443.0 01.März2050 330.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 70.037,47 0.0 6964.0 488.0 02.Juni2031 205.0
QRVO QORVO INC 144A Unternehmen 69.626,30 0.0 9135.0 446.0 01.Apr.2031 338.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN Government Related 69.630,88 0.0 6913.0 535.0 16.Juli2032 495.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 69.633,11 0.0 6829.0 1455.0 01.Apr.2050 305.0
BNCN BROOKFIELD FINANCE INC Unternehmen 69.642,94 0.0 9177.0 462.0 15.Apr.2031 272.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 69.650,44 0.0 6825.0 1382.0 15.Okt.2050 350.0
CLARHG AFFINITY SUTTON CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 69.673,01 0.0 13552.0 849.0 17.Sept.2038 598.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 69.765,55 0.0 6970.0 1407.0 02.Sept.2050 355.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 69.841,38 0.0 9232.0 385.0 01.Mai2030 225.0
KFW KFW MTN Government Related 69.862,16 0.0 6941.0 348.0 16.Jan.2030 445.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 69.965,33 0.0 8685.0 1190.0 20.Jan.2048 444.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 69.968,53 0.0 12.0 1049.0 01.Jan.2043 600.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 69.198,31 0.0 6818.0 1419.0 15.Nov.2049 320.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 69.221,38 0.0 6913.0 357.0 27.Feb.2030 483.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 69.234,84 0.0 6917.0 94.0 25.Feb.2027 290.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 69.264,75 0.0 9180.0 974.0 24.Juli2039 442.0
GWW WW GRAINGER INC Unternehmen 69.320,20 0.0 9135.0 1195.0 15.Juni2045 460.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 69.339,27 0.0 6906.0 1331.0 14.Feb.2051 400.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 69.497,06 0.0 9922.0 92.0 01.März2027 295.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 69.523,25 0.0 6899.0 1430.0 15.Jan.2052 355.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 69.119,24 0.0 6813.0 191.0 20.März2028 300.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 69.403,98 0.0 9240.0 840.0 10.Nov.2034 38.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 69.450,87 0.0 6924.0 411.0 03.Juli2030 160.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 68.840,62 0.0 11272.0 850.0 15.Mai2038 638.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 69.062,52 0.0 9136.0 433.0 15.Nov.2030 230.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 68.750,55 0.0 6866.0 140.0 20.Aug.2027 275.0
MNTRL MONTREAL CITY OF Government Related 68.910,38 0.0 6888.0 513.0 01.Sept.2031 200.0
G2MA4777 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 68.344,23 0.0 9163.0 687.0 20.Okt.2047 300.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 68.260,79 0.0 6687.0 1691.0 01.Juli2049 175.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 68.265,62 0.0 9045.0 393.0 15.Mai2030 180.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 68.300,42 0.0 9002.0 1267.0 15.Juni2047 450.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 68.303,30 0.0 12901.0 893.0 29.März2040 600.0
FE AMERICAN TRANSMISSION SYSTEMS INC 144A Unternehmen 68.404,47 0.0 9081.0 529.0 15.Jan.2032 265.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 68.520,46 0.0 9130.0 877.0 03.März2037 363.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 68.563,94 0.0 6705.0 1457.0 15.März2051 313.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 67.761,07 0.0 8997.0 534.0 13.Jan.2032 240.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 67.803,05 0.0 7847.0 1359.0 25.Okt.2047 350.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 67.949,16 0.0 8848.0 1068.0 15.März2042 438.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 68.012,18 0.0 6773.0 1451.0 09.Feb.2052 343.0
AYI ACUITY BRANDS LIGHTING INC Unternehmen 68.054,30 0.0 9024.0 443.0 15.Dez.2030 215.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 67.900,73 0.0 6656.0 845.0 21.Okt.2037 500.0
FRRA7554 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 67.818,63 0.0 9664.0 600.0 01.Juni2052 400.0
MDC SEKISUI HOUSE US INC Unternehmen 67.389,81 0.0 8948.0 446.0 15.Jan.2031 250.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 67.444,02 0.0 8973.0 533.0 15.Feb.2032 295.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 67.538,50 0.0 6634.0 1355.0 01.Dez.2061 440.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 67.610,31 0.0 6649.0 1429.0 01.Mai2050 315.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 67.632,93 0.0 6682.0 1818.0 04.Sept.2049 138.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 67.464,74 0.0 2800.0 661.0 12.Aug.2034 540.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 67.500,77 0.0 6677.0 1541.0 12.Dez.2053 415.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 67.163,83 0.0 9563.0 154.0 08.Okt.2027 75.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 66.812,81 0.0 8662.0 688.0 30.Apr.2036 688.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 66.817,57 0.0 6451.0 945.0 01.Apr.2044 525.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 66.825,27 0.0 6674.0 1299.0 27.Feb.2047 445.0
BRKHEC SOLAR STAR FUNDING LLC 144A Unternehmen 66.904,98 0.0 10216.0 438.0 30.Juni2035 538.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 67.049,69 0.0 6562.0 1485.0 15.März2051 295.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 67.110,10 0.0 6625.0 1780.0 10.Sept.2049 150.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 67.228,03 0.0 6646.0 1518.0 06.Dez.2052 410.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 66.470,08 0.0 6602.0 1526.0 15.Jan.2052 300.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 66.496,73 0.0 9486.0 233.0 05.Aug.2028 140.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 66.642,31 0.0 8763.0 1187.0 01.Juni2045 450.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 66.745,59 0.0 6668.0 1452.0 02.Sept.2051 335.0
AIZ ASSURANT INC Unternehmen 66.798,44 0.0 8867.0 529.0 15.Jan.2032 265.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 66.130,59 0.0 8751.0 1164.0 16.Juli2044 450.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN Government Related 66.317,48 0.0 6592.0 706.0 25.Jan.2035 475.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 66.333,49 0.0 6514.0 687.0 23.Okt.2034 450.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 65.587,23 0.0 9289.0 430.0 15.Nov.2030 255.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 65.694,38 0.0 8743.0 499.0 15.Aug.2036 249.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 65.835,95 0.0 8213.0 1340.0 25.Feb.2050 435.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV MTN RegS Unternehmen 65.872,80 0.0 13132.0 587.0 14.Feb.2033 588.0
T AT&T INC Unternehmen 65.886,54 0.0 6554.0 1458.0 01.Feb.2052 330.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 65.109,16 0.0 6419.0 1469.0 15.Mai2050 290.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 65.113,76 0.0 6480.0 1489.0 01.Feb.2051 300.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 65.169,67 0.0 9191.0 457.0 21.März2031 255.0
KEL YORKSHIRE WATER SERVICES FINANCE P RegS Unternehmen 65.211,83 0.0 12837.0 808.0 28.Mai2037 550.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 65.312,65 0.0 6443.0 1493.0 15.Mai2050 280.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 65.390,38 0.0 8519.0 1277.0 01.Apr.2049 455.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 64.569,14 0.0 6351.0 1629.0 12.Mai2061 325.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 64.578,95 0.0 6364.0 1453.0 15.Mai2050 295.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 64.579,20 0.0 12705.0 1078.0 01.Dez.2045 775.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 64.685,35 0.0 7023.0 1393.0 15.März2050 340.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 64.702,64 0.0 9241.0 977.0 07.März2039 415.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 64.730,39 0.0 6407.0 1537.0 15.Dez.2051 285.0
WMT WALMART INC Unternehmen 64.795,16 0.0 6357.0 1560.0 22.Sept.2051 265.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 64.834,75 0.0 11753.0 689.0 06.Feb.2034 313.0
G2786798 GNMA2 30YR PLATINUM Verbrieft 64.959,33 0.0 10200.0 380.0 20.Juli2053 550.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 64.101,18 0.0 6341.0 1543.0 10.Dez.2051 280.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 64.271,07 0.0 9137.0 401.0 15.Juni2030 190.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 64.299,07 0.0 7873.0 1221.0 01.Apr.2045 375.0
HCA HCA INC Unternehmen 64.311,68 0.0 9065.0 1236.0 15.Juni2049 525.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 64.384,20 0.0 8407.0 1198.0 15.Apr.2046 445.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 64.403,63 0.0 12103.0 641.0 10.Sept.2034 625.0
WMT WALMART STORES INC RegS Unternehmen 64.461,33 0.0 12801.0 926.0 19.Jan.2039 488.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 64.465,58 0.0 12830.0 134.0 22.Juli2027 75.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 64.243,49 0.0 9140.0 885.0 15.Mai2035 40.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 64.204,04 0.0 12841.0 6.0 30.März2026 0.0
CABKSM BANKIA SAU Gedeckt 64.384,62 0.0 12418.0 805.0 24.März2036 413.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 63.646,65 0.0 12477.0 393.0 05.Okt.2030 513.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 63.740,65 0.0 12496.0 484.0 01.Juni2032 925.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 63.746,57 0.0 6288.0 1515.0 11.Mai2050 265.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 63.749,64 0.0 12301.0 299.0 06.Juli2029 575.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 63.787,05 0.0 8367.0 1706.0 10.Juli2048 180.0
TCN TELUS CORPORATION RegS Unternehmen 64.054,99 0.0 7050.0 514.0 13.Nov.2031 285.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 63.197,26 0.0 8835.0 1213.0 20.Apr.2048 500.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 63.227,18 0.0 6195.0 1486.0 01.Okt.2051 290.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 63.406,12 0.0 6200.0 1497.0 15.März2052 290.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 63.479,47 0.0 12670.0 171.0 07.Dez.2027 75.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 63.491,05 0.0 12673.0 171.0 07.Dez.2027 75.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 63.550,70 0.0 6268.0 1480.0 20.Nov.2050 288.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Unternehmen 63.566,01 0.0 12698.0 252.0 18.Sept.2028 25.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 63.624,81 0.0 6290.0 1521.0 01.Juni2050 265.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 63.556,44 0.0 12466.0 706.0 23.Sept.2034 463.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 62.805,06 0.0 12092.0 286.0 02.Mai2029 475.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 62.881,01 0.0 6268.0 1581.0 12.Aug.2051 263.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 62.893,65 0.0 6138.0 1071.0 19.Mai2050 495.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 62.973,37 0.0 6226.0 1697.0 15.Dez.2061 305.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 62.979,83 0.0 6230.0 1546.0 10.Dez.2051 275.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 62.983,23 0.0 8347.0 615.0 01.Dez.2032 186.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 63.008,15 0.0 6275.0 1561.0 05.Aug.2051 270.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 63.053,76 0.0 6287.0 1939.0 22.Jan.2051 125.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 63.123,68 0.0 12276.0 600.0 18.Sept.2033 638.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 62.304,94 0.0 6132.0 1624.0 15.Mai2060 313.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 62.597,52 0.0 6162.0 1817.0 01.Sept.2051 163.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 62.609,82 0.0 6170.0 1669.0 25.Okt.2051 213.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 62.616,89 0.0 6239.0 1554.0 08.Feb.2051 265.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 62.659,48 0.0 8843.0 503.0 15.Sept.2031 225.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 62.687,57 0.0 6206.0 1558.0 15.Dez.2051 270.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 62.698,15 0.0 12524.0 500.0 19.März2031 13.0
LIN LINDE INC Unternehmen 61.909,72 0.0 8134.0 1159.0 07.Nov.2042 355.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 62.063,69 0.0 6127.0 1559.0 15.Nov.2050 250.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 62.164,73 0.0 6129.0 1630.0 01.Dez.2061 320.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 62.214,15 0.0 12388.0 228.0 14.Juli2028 63.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 62.279,27 0.0 8110.0 1288.0 12.Sept.2047 395.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 62.248,30 0.0 2040.0 408.0 24.Okt.2030 415.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 61.905,53 0.0 12372.0 627.0 25.Juni2032 10.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 62.227,93 0.0 6185.0 393.0 17.Mai2030 175.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 61.487,52 0.0 8769.0 504.0 12.Aug.2031 195.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 61.141,07 0.0 6035.0 1078.0 17.Okt.2039 275.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 61.333,24 0.0 11151.0 158.0 13.Okt.2027 0.0
WIEAV WIENERBERGER AG RegS Unternehmen 61.339,43 0.0 12026.0 223.0 04.Okt.2028 488.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 61.366,15 0.0 12054.0 328.0 23.Sept.2029 413.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 60.957,89 0.0 6056.0 434.0 22.Okt.2030 150.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 60.984,04 0.0 6034.0 1456.0 02.Juni2048 330.0
ZURICH ZURICH CANTON OF RegS Government Related 61.058,18 0.0 12212.0 766.0 10.Nov.2033 0.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 61.283,26 0.0 11909.0 619.0 30.Apr.2033 350.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 60.575,37 0.0 5970.0 1484.0 15.Nov.2050 275.0
UAL UNITED AIRLINES 2018-1 AA PTT Unternehmen 60.646,01 0.0 9760.0 392.0 01.Sept.2031 350.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 60.711,17 0.0 12126.0 848.0 01.Sept.2038 750.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 60.825,34 0.0 11728.0 101.0 30.März2027 400.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS Unternehmen 60.847,60 0.0 11925.0 556.0 03.Sept.2032 413.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 60.826,44 0.0 6029.0 471.0 21.Apr.2031 200.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 60.103,13 0.0 11728.0 830.0 22.Juli2036 400.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 60.152,84 0.0 11641.0 675.0 24.März2034 350.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 60.182,46 0.0 7983.0 1302.0 01.Aug.2047 395.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 60.337,42 0.0 6032.0 1641.0 07.Sept.2051 188.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 60.429,73 0.0 5978.0 1872.0 09.Sept.2049 113.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 60.448,58 0.0 8046.0 1329.0 26.Feb.2048 395.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 60.177,64 0.0 300.0 852.0 17.Juni2035 160.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 60.094,44 0.0 11812.0 235.0 28.Aug.2028 338.0
NSWTC NSW TCORP SUTAINABILITY BOND RegS Government Related 60.332,12 0.0 5981.0 597.0 22.Nov.2032 250.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 60.405,32 0.0 5988.0 556.0 21.Mai2032 250.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 59.716,51 0.0 11610.0 363.0 24.März2030 300.0
URUGUA URUGUAY (REPUBLIC OF) Government Related 59.781,79 0.0 11838.0 540.0 15.Jan.2033 788.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 59.994,01 0.0 9970.0 8.0 08.Apr.2026 70.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 59.609,16 0.0 7899.0 1407.0 16.Aug.2041 75.0
MADRID COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID Government Related 59.749,21 0.0 11711.0 52.0 15.Sept.2026 430.0
UNVHGR UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES Government Related 59.730,23 0.0 8382.0 1661.0 15.Mai2115 477.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 59.116,47 0.0 11638.0 142.0 27.Aug.2027 300.0
ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Unternehmen 59.139,12 0.0 11566.0 615.0 01.Mai2034 735.0
KNOGR KNORR-BREMSE AG MTN RegS Unternehmen 59.205,83 0.0 11676.0 578.0 30.Sept.2032 325.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 59.256,11 0.0 11657.0 1526.0 01.Dez.2096 713.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 59.286,32 0.0 11674.0 499.0 15.Juni2032 788.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 59.301,53 0.0 11630.0 130.0 10.Juli2027 300.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 59.324,91 0.0 11477.0 817.0 25.März2036 350.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 59.479,53 0.0 7629.0 1153.0 13.Apr.2042 288.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 59.497,17 0.0 7813.0 1118.0 01.Nov.2041 337.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 59.208,69 0.0 11551.0 464.0 10.Apr.2031 275.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 59.329,37 0.0 7369.0 23.0 02.Juni2026 240.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 59.400,93 0.0 5935.0 507.0 21.Aug.2031 175.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF Government Related 59.437,38 0.0 11588.0 283.0 15.März2029 263.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 58.690,88 0.0 11645.0 955.0 18.Dez.2037 363.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 58.762,16 0.0 11474.0 391.0 10.Juli2030 300.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 58.787,09 0.0 11494.0 381.0 24.Mai2030 288.0
K KELLANOVA Unternehmen 58.841,61 0.0 11441.0 417.0 01.Apr.2031 745.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS Unternehmen 58.971,08 0.0 11742.0 181.0 17.Jan.2028 325.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 58.997,29 0.0 11294.0 807.0 30.Mai2037 563.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 58.696,14 0.0 11462.0 379.0 10.Apr.2030 263.0
MUNHYP MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 58.842,06 0.0 11571.0 222.0 04.Juli2028 250.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 59.065,45 0.0 11679.0 249.0 13.Okt.2028 288.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL RegS Government Related 58.218,00 0.0 11413.0 388.0 07.Mai2030 238.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 58.384,17 0.0 11627.0 836.0 15.Aug.2038 750.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 58.450,98 0.0 7257.0 1134.0 24.Juni2040 235.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG MTN RegS Unternehmen 58.499,62 0.0 11610.0 260.0 08.Dez.2028 313.0
KNOGR KNORR-BREMSE AG MTN RegS Unternehmen 58.584,97 0.0 11565.0 326.0 30.Sept.2029 300.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 58.274,84 0.0 5804.0 1473.0 01.Aug.2048 320.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 58.280,48 0.0 11496.0 230.0 31.Juli2028 213.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 58.296,72 0.0 11589.0 3.0 20.März2026 63.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 57.839,42 0.0 11498.0 817.0 01.Aug.2037 663.0
SYMRIS SYMRISE AG RegS Unternehmen 57.871,71 0.0 11403.0 577.0 24.Sept.2032 325.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 57.943,58 0.0 11486.0 783.0 18.Dez.2036 398.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA RegS Unternehmen 58.053,39 0.0 11375.0 516.0 14.Nov.2032 738.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 58.069,53 0.0 11284.0 383.0 26.Mai2030 362.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 58.082,45 0.0 11517.0 515.0 25.Nov.2031 300.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG MTN RegS Unternehmen 58.094,77 0.0 11511.0 428.0 24.Nov.2030 325.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 58.160,90 0.0 11316.0 556.0 15.März2033 655.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 57.752,83 0.0 5701.0 906.0 20.Nov.2037 350.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 57.775,53 0.0 5763.0 1490.0 14.Aug.2048 310.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 57.795,36 0.0 11440.0 430.0 10.Okt.2030 250.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 58.085,57 0.0 5748.0 1548.0 02.Juni2050 310.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 58.178,28 0.0 5816.0 1918.0 26.Jan.2046 13.0
G2MA7647 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 57.593,98 0.0 8041.0 0.0 20.Okt.2051 150.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 57.319,12 0.0 7498.0 1312.0 15.Okt.2047 363.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 57.346,84 0.0 11422.0 556.0 20.Apr.2032 313.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 57.347,93 0.0 9552.0 326.0 01.Sept.2029 263.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 57.360,19 0.0 11437.0 369.0 28.Jan.2030 275.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 57.388,91 0.0 11399.0 151.0 08.Okt.2027 163.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 57.389,82 0.0 11396.0 127.0 23.Juni2027 100.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 57.406,91 0.0 7645.0 1301.0 01.März2048 400.0
ALK ALASKA AIRLINES INC. 144A Unternehmen 57.470,89 0.0 10071.0 128.0 15.Feb.2029 480.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 57.486,34 0.0 7531.0 1133.0 01.Okt.2041 305.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 57.516,80 0.0 11189.0 943.0 15.März2041 650.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 57.525,21 0.0 11206.0 780.0 15.März2035 263.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 57.529,11 0.0 11506.0 36.0 20.Juli2026 0.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 57.539,46 0.0 11475.0 534.0 03.Feb.2032 300.0
SW WESTROCK MWV LLC Unternehmen 57.554,60 0.0 11458.0 415.0 15.Feb.2031 795.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 57.584,99 0.0 11475.0 536.0 27.Jan.2032 325.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 57.650,87 0.0 11481.0 827.0 27.Jan.2036 375.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 57.728,15 0.0 11340.0 846.0 15.Mai2038 650.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 57.386,70 0.0 11477.0 46.0 24.Aug.2026 1.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 57.548,64 0.0 5693.0 1587.0 01.Dez.2051 315.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 57.636,36 0.0 11526.0 27.0 17.Juni2026 1.0
TSCOPR TESCO PROPERTY RegS Verbrieft 57.612,59 0.0 13435.0 640.0 13.Apr.2040 574.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 56.936,61 0.0 11306.0 256.0 01.Nov.2028 200.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 56.937,08 0.0 11295.0 240.0 28.Aug.2028 150.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 56.975,83 0.0 11359.0 534.0 30.Jan.2032 300.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Unternehmen 57.009,68 0.0 11204.0 854.0 15.Mai2038 625.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 57.035,22 0.0 11201.0 719.0 15.Nov.2035 650.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 57.145,80 0.0 11369.0 159.0 22.Okt.2027 138.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 57.180,20 0.0 11379.0 100.0 15.März2027 50.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 56.459,48 0.0 11195.0 838.0 15.Jan.2038 645.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 56.478,62 0.0 11127.0 837.0 30.Nov.2037 615.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 56.533,17 0.0 5634.0 1623.0 06.Aug.2050 213.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 56.608,68 0.0 11096.0 538.0 01.Nov.2032 635.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 56.624,55 0.0 11324.0 195.0 07.März2028 213.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 56.760,06 0.0 11338.0 99.0 10.März2027 13.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 56.767,01 0.0 11174.0 595.0 01.Dez.2033 660.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 56.790,35 0.0 11203.0 738.0 20.Juni2036 704.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 56.795,81 0.0 11235.0 198.0 26.März2028 113.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 56.435,77 0.0 11197.0 206.0 18.Apr.2028 88.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 56.463,90 0.0 5585.0 1610.0 02.Dez.2052 315.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 56.474,30 0.0 7289.0 2756.0 21.März2119 215.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 56.692,89 0.0 11322.0 854.0 20.Feb.2036 313.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 56.747,76 0.0 11241.0 196.0 13.März2028 95.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 56.060,77 0.0 11026.0 528.0 29.Nov.2032 670.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 56.123,47 0.0 10980.0 581.0 01.Nov.2033 688.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 56.149,85 0.0 11137.0 847.0 15.Jan.2038 620.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 56.377,79 0.0 7364.0 1390.0 05.Apr.2050 358.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) Government Related 56.038,70 0.0 11207.0 139.0 04.Aug.2027 1.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 56.067,42 0.0 11213.0 132.0 08.Juli2027 1.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 56.307,45 0.0 5577.0 1453.0 02.Dez.2046 275.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 56.391,02 0.0 7007.0 486.0 02.Juni2031 215.0
FNMA5223 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 55.966,71 0.0 9904.0 324.0 01.Nov.2038 400.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 55.522,18 0.0 10801.0 640.0 27.Sept.2034 675.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 55.613,72 0.0 10941.0 794.0 15.Nov.2036 575.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 55.669,40 0.0 10948.0 544.0 15.Juni2033 795.0
AET AETNA INC Unternehmen 55.744,36 0.0 10994.0 747.0 15.Juni2036 663.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 55.837,71 0.0 11154.0 950.0 01.März2040 620.0
AEE UNION ELECTRIC CO Unternehmen 55.897,81 0.0 6084.0 1524.0 15.März2051 263.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 55.924,85 0.0 11075.0 1170.0 17.Jan.2053 763.0
AET AETNA INC Unternehmen 55.925,40 0.0 11028.0 816.0 15.Dez.2037 675.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 55.607,12 0.0 11084.0 257.0 25.Okt.2028 88.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 55.625,26 0.0 5540.0 2226.0 02.Sept.2050 38.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 55.865,87 0.0 5536.0 2212.0 26.Apr.2051 50.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 55.916,11 0.0 11071.0 304.0 30.Apr.2029 113.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 55.043,07 0.0 11008.0 210.0 24.Apr.2028 1.0
DELL DELL INC Unternehmen 55.183,75 0.0 10777.0 828.0 15.Apr.2038 650.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 55.220,44 0.0 10847.0 808.0 11.Mai2037 600.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 55.284,99 0.0 11013.0 244.0 07.Sept.2028 75.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 55.335,84 0.0 9108.0 459.0 15.März2031 238.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 55.457,63 0.0 5532.0 1617.0 15.Aug.2050 213.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 55.459,35 0.0 5540.0 1821.0 01.Sept.2060 245.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 55.462,17 0.0 11032.0 759.0 10.Feb.2037 750.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 55.475,74 0.0 5472.0 1662.0 01.Dez.2060 278.0
HVB UNICREDIT BANK AG MTN RegS Gedeckt 55.151,00 0.0 11014.0 278.0 11.Jan.2029 88.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLED RE Government Related 55.322,21 0.0 10857.0 915.0 15.Mai2048 655.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 54.581,85 0.0 10820.0 1063.0 13.Juli2043 618.0
CINF CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 54.585,57 0.0 10699.0 663.0 01.Nov.2034 613.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 54.691,36 0.0 10938.0 294.0 05.März2029 50.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 54.720,81 0.0 10760.0 609.0 21.Nov.2034 612.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 54.791,03 0.0 10741.0 535.0 25.Okt.2033 583.0
GE GENERAL ELECTRIC CO MTN Unternehmen 54.798,63 0.0 10870.0 855.0 14.Jan.2038 588.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 54.828,30 0.0 10746.0 531.0 28.Okt.2033 604.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 54.836,52 0.0 10947.0 807.0 27.Feb.2037 615.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 54.854,36 0.0 10749.0 619.0 06.Mai2034 650.0
WMT WALMART INC Unternehmen 54.924,62 0.0 10738.0 955.0 01.Apr.2040 563.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 54.929,45 0.0 10780.0 1034.0 15.Nov.2043 650.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 54.631,99 0.0 10924.0 291.0 23.Feb.2029 63.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 54.210,47 0.0 10592.0 676.0 15.Apr.2035 625.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 54.249,48 0.0 10810.0 359.0 29.Nov.2029 125.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 54.259,27 0.0 10647.0 535.0 01.Nov.2032 575.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 54.325,44 0.0 10714.0 476.0 28.März2031 138.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 54.346,39 0.0 10591.0 555.0 15.März2033 575.0
RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC Unternehmen 54.362,36 0.0 10582.0 583.0 15.Sept.2033 600.0
WMT WALMART INC Unternehmen 54.412,39 0.0 10657.0 999.0 15.Apr.2041 563.0
PII POLARIS INC Unternehmen 54.426,38 0.0 10549.0 259.0 15.März2029 695.0
USB US BANCORP Unternehmen 54.504,87 0.0 10677.0 531.0 21.Okt.2033 585.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 54.505,04 0.0 9653.0 1046.0 22.Jan.2044 613.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 54.536,85 0.0 10882.0 252.0 01.Okt.2028 50.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 54.559,24 0.0 10690.0 1272.0 01.Nov.2052 625.0
BRKHEC NORTHERN POWERGRID NORTHEAST LTD RegS Unternehmen 54.566,84 0.0 5274.0 1831.0 16.Juni2062 188.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 54.343,54 0.0 10868.0 250.0 18.Sept.2028 1.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 53.678,97 0.0 10465.0 967.0 15.Sept.2040 560.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 53.692,27 0.0 10678.0 418.0 01.Feb.2031 575.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 53.765,51 0.0 10616.0 574.0 15.Juni2034 589.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 53.814,47 0.0 10670.0 365.0 15.Juli2030 620.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 53.880,64 0.0 10498.0 938.0 15.März2040 575.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 53.958,53 0.0 10543.0 619.0 12.Apr.2034 610.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 54.042,12 0.0 10721.0 545.0 15.Jan.2033 580.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 54.052,32 0.0 10756.0 921.0 09.Feb.2040 650.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 54.055,52 0.0 10672.0 679.0 15.Dez.2034 595.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 54.092,08 0.0 10758.0 1339.0 14.Jan.2045 350.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 53.911,77 0.0 5336.0 1669.0 02.Dez.2052 280.0
TT TRANE TECHNOLOGIES HOLDCO INC Unternehmen 53.234,81 0.0 10513.0 1078.0 15.Juni2043 575.0
AVT AVNET INC Unternehmen 53.260,60 0.0 10350.0 178.0 15.März2028 625.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 53.275,71 0.0 10435.0 732.0 15.Okt.2035 550.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO Unternehmen 53.289,91 0.0 10519.0 788.0 15.Dez.2036 595.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 53.344,18 0.0 6965.0 1318.0 19.Sept.2046 313.0
EMBRBZ EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV Unternehmen 53.380,29 0.0 10630.0 686.0 11.Feb.2035 598.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 53.400,51 0.0 10652.0 572.0 22.Feb.2033 588.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 53.405,04 0.0 10461.0 534.0 15.Okt.2032 550.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 53.513,93 0.0 10571.0 716.0 15.Juni2035 565.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 53.534,54 0.0 10393.0 595.0 15.März2054 650.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 53.613,56 0.0 10563.0 788.0 01.Dez.2036 588.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 53.634,69 0.0 10473.0 598.0 15.Sept.2033 525.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 53.667,28 0.0 10541.0 242.0 17.Nov.2029 620.0
ESNT ESSENT GROUP LTD Unternehmen 52.778,59 0.0 10438.0 292.0 01.Juli2029 625.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 52.832,18 0.0 10545.0 692.0 26.Feb.2035 588.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 52.840,67 0.0 10307.0 968.0 15.Sept.2040 540.0
RNR RENAISSANCERE HOLDINGS LTD Unternehmen 52.867,25 0.0 10423.0 577.0 05.Juni2033 575.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 52.872,92 0.0 10323.0 631.0 15.März2034 520.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 52.878,53 0.0 10476.0 174.0 15.Jan.2028 663.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 52.888,23 0.0 10317.0 966.0 01.Apr.2041 595.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 52.888,68 0.0 8780.0 437.0 23.Sept.2030 75.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 52.892,86 0.0 10331.0 428.0 15.März2031 513.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 52.919,74 0.0 10395.0 649.0 18.Nov.2039 614.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 52.939,28 0.0 10366.0 640.0 01.Apr.2034 505.0
PNFP SYNOVUS FINANCIAL CORP Unternehmen 52.958,66 0.0 10372.0 316.0 01.Nov.2030 617.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 53.028,26 0.0 10475.0 709.0 15.Juni2035 560.0
CNO CNO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 53.057,03 0.0 10461.0 628.0 15.Juni2034 645.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 53.094,30 0.0 10448.0 706.0 15.Mai2035 540.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 53.104,59 0.0 10608.0 377.0 21.Jan.2030 88.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 53.118,53 0.0 10442.0 1303.0 20.Mai2053 600.0
NVT NVENT FINANCE SARL Unternehmen 53.122,36 0.0 10446.0 573.0 15.Mai2033 565.0
AMCR AMCOR FINANCE (USA) INC Unternehmen 53.126,89 0.0 10464.0 576.0 26.Mai2033 563.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 53.140,87 0.0 10473.0 643.0 29.Mai2034 560.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 53.212,72 0.0 10418.0 354.0 15.Apr.2030 563.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 52.846,06 0.0 10538.0 1787.0 06.Feb.2054 315.0
AVT AVNET INC Unternehmen 52.317,41 0.0 10314.0 512.0 01.Juni2032 550.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 52.327,95 0.0 10289.0 152.0 22.Nov.2027 595.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 52.337,01 0.0 10410.0 308.0 01.Aug.2029 545.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 52.339,89 0.0 10410.0 385.0 30.Juli2030 535.0
TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY Unternehmen 52.366,03 0.0 10307.0 580.0 15.Mai2033 525.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 52.403,60 0.0 10238.0 269.0 21.März2029 520.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 52.416,94 0.0 10297.0 676.0 30.Okt.2034 520.0
CMA COMERICA INCORPORATED Unternehmen 52.436,25 0.0 10422.0 261.0 30.Jan.2030 598.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 52.455,46 0.0 10290.0 543.0 11.Okt.2032 490.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 52.535,49 0.0 10276.0 570.0 27.März2033 513.0
HPQ HP INC Unternehmen 52.543,53 0.0 10308.0 359.0 25.Apr.2030 540.0
AMCR AMCOR GROUP FINANCE PLC Unternehmen 52.543,95 0.0 10348.0 284.0 23.Mai2029 545.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 52.559,51 0.0 10260.0 349.0 11.März2030 510.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 52.560,42 0.0 10222.0 721.0 15.Sept.2035 525.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 52.569,62 0.0 10341.0 201.0 19.Mai2029 564.0
J JACOBS ENGINEERING GROUP INC. Unternehmen 52.589,76 0.0 10481.0 219.0 18.Aug.2028 635.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 52.665,90 0.0 10495.0 692.0 15.Feb.2035 575.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 52.672,07 0.0 10335.0 322.0 11.Okt.2029 485.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 52.674,72 0.0 10471.0 1025.0 30.Jan.2042 588.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 52.680,77 0.0 10432.0 581.0 14.Apr.2032 100.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 52.682,68 0.0 10304.0 304.0 01.Okt.2029 530.0
ICLIT ISRAEL CHEMICALS LTD Unternehmen 52.686,75 0.0 10362.0 829.0 31.Mai2038 638.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 52.697,64 0.0 10378.0 1346.0 01.Juni2055 595.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 52.721,50 0.0 10327.0 232.0 17.Okt.2028 550.0
J JACOBS ENGINEERING GROUP INC. Unternehmen 52.724,18 0.0 10532.0 564.0 01.März2033 590.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 52.742,35 0.0 10364.0 702.0 07.Mai2035 545.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 52.746,57 0.0 10303.0 634.0 15.März2034 510.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 52.768,30 0.0 10300.0 225.0 18.Sept.2028 535.0
AMCR AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC Unternehmen 51.874,71 0.0 10146.0 188.0 17.März2028 480.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 51.881,98 0.0 10258.0 297.0 11.Juni2029 485.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 51.885,49 0.0 10339.0 221.0 15.Aug.2028 565.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 51.885,70 0.0 10287.0 1353.0 15.Jan.2056 600.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 51.894,68 0.0 10300.0 631.0 15.Jan.2034 525.0
DVREIN DAVINCIRE HOLDINGS LTD 144A Unternehmen 51.899,45 0.0 10142.0 680.0 15.Apr.2035 595.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 51.900,02 0.0 10242.0 644.0 11.Juni2034 565.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 51.909,62 0.0 10154.0 264.0 01.Apr.2029 520.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 51.916,28 0.0 10221.0 654.0 09.Mai2034 488.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 51.923,89 0.0 10185.0 195.0 20.Apr.2029 516.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 51.932,57 0.0 10318.0 625.0 23.Jan.2035 534.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 51.934,89 0.0 10295.0 414.0 15.Jan.2031 615.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 51.941,47 0.0 10169.0 220.0 01.Okt.2028 500.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 51.952,12 0.0 10158.0 182.0 15.März2028 480.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 51.969,94 0.0 10265.0 295.0 06.Juni2029 500.0
NMIH NMI HOLDINGS INC Unternehmen 51.989,39 0.0 10358.0 305.0 15.Aug.2029 600.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 51.990,02 0.0 10261.0 159.0 13.Dez.2027 575.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 52.003,82 0.0 7421.0 1394.0 01.Sept.2049 363.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 52.008,58 0.0 10202.0 708.0 15.Apr.2035 500.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 52.009,10 0.0 10315.0 256.0 12.Jan.2029 550.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 52.042,24 0.0 10250.0 284.0 15.Mai2029 500.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 52.070,28 0.0 10173.0 153.0 01.Apr.2028 550.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 52.077,95 0.0 10339.0 699.0 31.Okt.2033 188.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 52.171,17 0.0 10344.0 556.0 11.Jan.2033 559.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 52.200,38 0.0 10150.0 725.0 15.Okt.2035 525.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 52.204,68 0.0 10187.0 1073.0 15.Okt.2045 635.0
ASB ASSOCIATED BANC-CORP Unternehmen 52.224,94 0.0 10425.0 305.0 29.Aug.2030 646.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 52.244,28 0.0 10279.0 241.0 15.Nov.2028 538.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 52.245,66 0.0 10367.0 380.0 15.Juli2030 545.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 52.252,02 0.0 10449.0 390.0 28.Feb.2030 35.0
MMM 3M CO Unternehmen 52.264,08 0.0 10221.0 352.0 15.März2030 480.0
RL RALPH LAUREN CORP Unternehmen 52.268,19 0.0 10337.0 525.0 15.Juni2032 500.0
JBHT JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC Unternehmen 52.280,81 0.0 10219.0 351.0 15.März2030 490.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 52.109,18 0.0 10422.0 390.0 18.Feb.2030 0.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 52.220,40 0.0 10333.0 679.0 13.Juni2033 130.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 51.416,60 0.0 10069.0 350.0 01.Apr.2030 488.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 51.430,53 0.0 10011.0 219.0 15.Sept.2048 570.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 51.431,78 0.0 10046.0 660.0 30.Sept.2034 545.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 51.438,37 0.0 10254.0 267.0 15.Feb.2029 500.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 51.449,88 0.0 10079.0 264.0 15.März2029 438.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 51.455,19 0.0 10232.0 719.0 01.Aug.2035 563.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 51.458,44 0.0 10101.0 986.0 01.Nov.2040 535.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 51.473,81 0.0 10221.0 215.0 15.Juli2028 490.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 51.475,72 0.0 10162.0 556.0 01.Dez.2032 490.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 51.488,31 0.0 10226.0 385.0 15.Juli2030 475.0
HCA HCA INC Unternehmen 51.490,22 0.0 10286.0 193.0 01.Sept.2028 563.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 51.494,67 0.0 10245.0 348.0 31.Jan.2030 500.0
AIZ ASSURANT INC Unternehmen 51.508,91 0.0 10081.0 175.0 27.März2028 490.0
JHG JANUS HENDERSON US (HOLDINGS) INC Unternehmen 51.518,12 0.0 10033.0 654.0 10.Sept.2034 545.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 51.546,21 0.0 10233.0 260.0 16.Jan.2030 517.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 51.551,81 0.0 10169.0 118.0 04.Juni2027 537.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 51.572,76 0.0 10262.0 268.0 01.Feb.2029 495.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 51.576,16 0.0 10271.0 669.0 09.Aug.2034 525.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 51.576,46 0.0 10143.0 106.0 20.Mai2027 570.0
FERG FERGUSON ENTERPRISES INC Unternehmen 51.578,58 0.0 10099.0 673.0 03.Okt.2034 500.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 51.580,52 0.0 10261.0 602.0 01.Aug.2033 520.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 51.584,16 0.0 10044.0 1022.0 02.Okt.2043 625.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 51.600,22 0.0 10229.0 113.0 15.Juli2027 610.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 51.614,98 0.0 10259.0 735.0 23.Juli2035 500.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG RegS Unternehmen 51.616,09 0.0 10230.0 589.0 20.Mai2032 100.0
XPO XPO INC 144A Unternehmen 51.649,10 0.0 10160.0 90.0 01.Juni2028 625.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 51.657,15 0.0 10162.0 514.0 21.Mai2037 564.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 51.683,18 0.0 10103.0 931.0 15.Apr.2040 585.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 51.684,54 0.0 10049.0 954.0 15.März2041 595.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 51.692,59 0.0 10327.0 269.0 01.März2029 540.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 51.722,44 0.0 10268.0 301.0 15.Juli2029 510.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 51.723,27 0.0 10132.0 355.0 15.März2030 440.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 51.727,45 0.0 10118.0 218.0 15.Sept.2028 470.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 51.731,53 0.0 10288.0 729.0 01.Aug.2035 550.0
COR CENCORA INC Unternehmen 51.741,08 0.0 10235.0 336.0 15.Dez.2029 485.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 51.749,61 0.0 10128.0 189.0 21.März2028 475.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 51.762,66 0.0 10124.0 958.0 01.Apr.2040 520.0
AAT AMERICAN ASSETS TRUST LP Unternehmen 51.762,89 0.0 10083.0 642.0 01.Okt.2034 615.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 51.770,08 0.0 10081.0 680.0 15.März2035 565.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 51.776,38 0.0 6349.0 1491.0 01.Okt.2050 280.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Unternehmen 51.784,81 0.0 10271.0 535.0 09.Juli2032 515.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 51.785,96 0.0 10165.0 191.0 15.Apr.2028 480.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 51.798,34 0.0 10147.0 188.0 14.März2028 438.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A Unternehmen 51.813,90 0.0 10223.0 139.0 15.Dez.2029 600.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. Unternehmen 51.821,82 0.0 7319.0 291.0 01.Mai2029 325.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 51.832,36 0.0 10115.0 1060.0 30.Sept.2043 570.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 51.843,28 0.0 10149.0 573.0 29.März2033 495.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 51.844,03 0.0 10332.0 634.0 15.Feb.2034 550.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 51.852,93 0.0 10360.0 571.0 02.März2033 550.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 51.858,52 0.0 10154.0 192.0 04.Apr.2028 505.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 51.525,62 0.0 10285.0 445.0 23.Sept.2030 38.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 51.464,34 0.0 10292.0 424.0 24.Juni2030 1.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 51.533,00 0.0 10257.0 500.0 30.Apr.2031 50.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 50.960,72 0.0 10192.0 552.0 09.Sept.2032 460.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 50.961,81 0.0 10116.0 698.0 15.Jan.2035 510.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 50.964,62 0.0 10158.0 466.0 13.Aug.2031 485.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 50.968,36 0.0 10045.0 519.0 15.Mai2032 470.0
BKU BANKUNITED INC Unternehmen 50.968,90 0.0 10069.0 368.0 11.Juni2030 513.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A Unternehmen 50.987,05 0.0 9999.0 399.0 07.Okt.2030 470.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 51.003,53 0.0 10038.0 710.0 15.Mai2035 515.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 51.009,12 0.0 10012.0 227.0 30.Sept.2028 430.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 51.013,36 0.0 10002.0 176.0 15.März2028 415.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 51.014,30 0.0 10128.0 578.0 12.Jan.2033 470.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 51.014,66 0.0 10129.0 645.0 15.Jan.2034 490.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 51.020,85 0.0 10004.0 316.0 17.Sept.2029 420.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 51.034,16 0.0 10033.0 147.0 15.Okt.2027 435.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 51.038,46 0.0 10065.0 1408.0 01.Juni2054 525.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 51.043,95 0.0 10007.0 396.0 22.Sept.2031 435.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 51.044,91 0.0 10052.0 111.0 07.Mai2028 464.0
ATR APTARGROUP INC Unternehmen 51.056,14 0.0 10067.0 438.0 30.März2031 475.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 51.075,28 0.0 10015.0 512.0 01.Apr.2032 455.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 51.086,31 0.0 10206.0 316.0 01.Sept.2029 495.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 51.087,26 0.0 10213.0 314.0 06.Sept.2030 535.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 51.090,04 0.0 10002.0 264.0 11.März2029 438.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 51.091,65 0.0 10145.0 175.0 12.Jan.2028 463.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 51.104,02 0.0 10214.0 742.0 04.Sept.2035 513.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 51.109,54 0.0 10086.0 236.0 14.Nov.2028 425.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 51.110,73 0.0 10014.0 81.0 15.März2027 430.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 51.121,83 0.0 10144.0 168.0 11.Jan.2028 500.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 51.125,40 0.0 10052.0 636.0 25.Mai2034 600.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 51.135,15 0.0 10219.0 188.0 03.März2028 490.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 51.137,26 0.0 10120.0 373.0 15.Juni2030 463.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 51.144,48 0.0 10077.0 161.0 25.Nov.2027 525.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 51.144,59 0.0 10149.0 174.0 07.Jan.2028 465.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 51.149,65 0.0 10149.0 174.0 09.Jan.2028 485.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 51.153,87 0.0 10120.0 521.0 23.Juni2032 525.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 51.154,26 0.0 10088.0 200.0 15.Mai2028 450.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 51.156,17 0.0 10036.0 85.0 06.Apr.2027 460.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 51.160,48 0.0 10034.0 147.0 29.Sept.2027 445.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 51.178,72 0.0 10072.0 199.0 25.Apr.2028 440.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 51.186,25 0.0 10195.0 645.0 08.Feb.2034 485.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORP (FXD) MTN Unternehmen 51.190,75 0.0 10069.0 153.0 22.Okt.2027 445.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 51.193,64 0.0 10230.0 188.0 03.März2028 545.0
RF REGIONS FINANCIAL CORP Unternehmen 51.195,25 0.0 10234.0 658.0 06.Sept.2035 550.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A Unternehmen 51.202,40 0.0 10012.0 723.0 07.Okt.2035 540.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 51.206,88 0.0 10029.0 222.0 19.Sept.2028 450.0
JHXAU JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC 144A Unternehmen 51.214,35 0.0 10177.0 414.0 31.Juli2032 613.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 51.216,81 0.0 10209.0 736.0 15.Aug.2035 515.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 51.218,72 0.0 10127.0 207.0 15.Juni2028 500.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 51.220,58 0.0 10039.0 139.0 15.Sept.2027 425.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 51.222,41 0.0 10219.0 430.0 21.Feb.2031 500.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 51.228,66 0.0 10181.0 177.0 20.Jan.2028 475.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP Unternehmen 51.248,15 0.0 10194.0 173.0 01.Feb.2028 525.0
ENELCH ENEL CHILE SA Unternehmen 51.253,86 0.0 10133.0 196.0 12.Juni2028 488.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 51.292,30 0.0 10010.0 480.0 15.Okt.2031 450.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 51.299,14 0.0 10117.0 518.0 24.Mai2033 491.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 51.299,34 0.0 10249.0 746.0 01.Sept.2035 500.0
COTY COTY INC 144A Unternehmen 51.318,18 0.0 10164.0 241.0 15.Juli2030 663.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 51.329,78 0.0 10230.0 501.0 15.Feb.2032 538.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 51.332,10 0.0 10226.0 352.0 07.Feb.2030 460.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 51.335,01 0.0 10057.0 552.0 15.Sept.2032 435.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 51.338,86 0.0 9984.0 1310.0 15.März2055 588.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 51.347,63 0.0 10212.0 177.0 01.Feb.2029 547.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 51.350,79 0.0 10160.0 251.0 15.Dez.2028 470.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 51.355,23 0.0 10151.0 338.0 05.Dez.2029 460.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 51.374,77 0.0 10123.0 740.0 26.Nov.2035 530.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 51.380,92 0.0 10054.0 576.0 15.März2033 460.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 51.392,05 0.0 10096.0 321.0 15.Okt.2029 455.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 51.396,16 0.0 10205.0 622.0 26.Juli2035 618.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 51.058,29 0.0 5050.0 769.0 15.Mai2035 300.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 50.506,30 0.0 10067.0 777.0 15.Feb.2036 480.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD Unternehmen 50.513,31 0.0 10022.0 750.0 15.Jan.2036 538.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 50.520,04 0.0 10024.0 295.0 30.Juni2029 420.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.520,20 0.0 9917.0 276.0 20.März2030 398.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 50.520,48 0.0 10057.0 180.0 26.Jan.2028 395.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 50.523,55 0.0 10060.0 259.0 01.Feb.2029 425.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 50.525,21 0.0 10088.0 87.0 26.Feb.2027 480.0
ONB OLD NATIONAL BANCORP Unternehmen 50.535,46 0.0 10043.0 428.0 15.Feb.2036 577.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 50.535,75 0.0 9996.0 245.0 15.Dez.2028 475.0
WBS WEBSTER FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 50.536,16 0.0 9920.0 271.0 25.März2029 410.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 50.539,79 0.0 9914.0 226.0 20.Sept.2028 413.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 50.539,90 0.0 10088.0 170.0 23.Feb.2028 460.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 50.544,99 0.0 10018.0 38.0 26.Juni2028 450.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 50.547,48 0.0 10042.0 428.0 15.Jan.2031 450.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 50.549,06 0.0 9944.0 519.0 15.Apr.2032 415.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 50.551,27 0.0 9944.0 324.0 18.Sept.2029 350.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 50.551,62 0.0 9988.0 753.0 11.Dez.2035 499.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 50.564,09 0.0 10016.0 254.0 15.Dez.2028 415.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC Unternehmen 50.572,94 0.0 10040.0 700.0 15.Jan.2035 500.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 50.575,89 0.0 10066.0 213.0 01.Aug.2030 463.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 50.596,45 0.0 9998.0 253.0 15.Dez.2028 425.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 50.596,51 0.0 9985.0 245.0 05.Nov.2028 390.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 50.600,97 0.0 10052.0 431.0 13.Jan.2031 441.0
RPM RPM INTERNATIONAL INC Unternehmen 50.606,42 0.0 10111.0 264.0 01.März2029 455.0
MTB M&T BANK CORPORATION Unternehmen 50.623,54 0.0 10066.0 562.0 27.Jan.2034 505.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 50.628,71 0.0 10121.0 353.0 06.März2031 545.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 50.633,85 0.0 9973.0 1343.0 01.Juni2054 565.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 50.638,71 0.0 9990.0 8.0 06.Apr.2026 325.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 50.644,39 0.0 10117.0 731.0 01.Sept.2035 550.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 50.645,53 0.0 9955.0 226.0 15.Sept.2028 360.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 50.655,58 0.0 10095.0 533.0 15.Aug.2032 540.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 50.655,85 0.0 9965.0 549.0 15.Nov.2032 520.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 50.656,51 0.0 10117.0 182.0 28.Feb.2028 454.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO 144A Unternehmen 50.662,23 0.0 9988.0 406.0 15.Nov.2030 455.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 50.667,99 0.0 10091.0 735.0 09.Aug.2035 510.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 50.685,66 0.0 10004.0 193.0 15.Mai2028 420.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 50.688,98 0.0 10099.0 1311.0 15.Feb.2053 588.0
CTAS CINTAS CORPORATION NO 2 Unternehmen 50.689,12 0.0 9975.0 91.0 01.Apr.2027 370.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 50.689,82 0.0 10061.0 764.0 15.Jan.2036 495.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 50.690,70 0.0 10098.0 733.0 11.Aug.2035 520.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 50.693,99 0.0 10003.0 1111.0 09.Juni2044 545.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 / SCENTRE GR MTN 144A Unternehmen 50.696,37 0.0 9966.0 90.0 23.März2027 375.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 50.706,39 0.0 10075.0 208.0 15.Juli2028 445.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 50.711,35 0.0 10015.0 419.0 19.Nov.2030 415.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 50.716,24 0.0 9886.0 1417.0 01.Apr.2063 585.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 50.722,72 0.0 10001.0 570.0 03.Nov.2032 410.0
EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP Unternehmen 50.723,67 0.0 10044.0 200.0 15.Juni2028 430.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 50.724,96 0.0 10005.0 201.0 28.Apr.2028 385.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 50.727,44 0.0 9975.0 93.0 25.März2027 375.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 50.758,54 0.0 10103.0 178.0 01.Feb.2029 465.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 50.758,89 0.0 10017.0 367.0 15.Mai2030 425.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 50.759,98 0.0 10014.0 65.0 05.Nov.2026 400.0
ABBNVX ABB FINANCE USA INC Unternehmen 50.763,98 0.0 9988.0 183.0 03.Apr.2028 380.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 50.771,17 0.0 10122.0 259.0 15.Feb.2029 487.0
ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Unternehmen 50.776,52 0.0 9971.0 356.0 01.Apr.2030 420.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 50.797,11 0.0 10025.0 238.0 15.Nov.2028 425.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 50.815,03 0.0 9988.0 181.0 27.März2028 388.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 50.815,90 0.0 10125.0 177.0 10.Feb.2028 470.0
DE DEERE FUNDING CANADA CORP Unternehmen 50.817,80 0.0 9991.0 408.0 09.Okt.2030 415.0
FERG FERGUSON ENTERPRISES INC Unternehmen 50.834,53 0.0 9965.0 437.0 15.März2031 435.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 50.836,70 0.0 10022.0 1162.0 15.März2046 550.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 50.847,94 0.0 9993.0 238.0 15.Okt.2028 400.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 50.849,29 0.0 10129.0 1400.0 15.Feb.2056 565.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 50.853,41 0.0 9977.0 230.0 15.Sept.2028 400.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 50.855,69 0.0 10096.0 129.0 15.Juli2027 500.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 50.860,02 0.0 9981.0 86.0 15.März2027 395.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 50.863,19 0.0 9960.0 403.0 15.Okt.2030 440.0
NDSN NORDSON CORPORATION Unternehmen 50.868,07 0.0 10069.0 339.0 15.Dez.2029 450.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 50.871,51 0.0 9999.0 739.0 06.Nov.2035 513.0
ACN ACCENTURE CAPITAL INC Unternehmen 50.877,40 0.0 9992.0 480.0 04.Okt.2031 425.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen 50.895,38 0.0 10126.0 736.0 01.Aug.2035 500.0
ACN ACCENTURE CAPITAL INC Unternehmen 50.897,78 0.0 10005.0 322.0 04.Okt.2029 405.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 50.903,90 0.0 10055.0 971.0 15.Juni2040 540.0
HMN HORACE MANN EDUCATORS CORPORATION Unternehmen 50.910,83 0.0 9969.0 398.0 01.Okt.2030 470.0
AVT AVNET INC Unternehmen 50.921,62 0.0 9999.0 10.0 15.Apr.2026 463.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 50.931,45 0.0 10017.0 516.0 26.Apr.2033 459.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 50.938,03 0.0 10058.0 200.0 12.Mai2028 400.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 50.938,32 0.0 10055.0 200.0 10.Mai2028 400.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 50.939,09 0.0 10006.0 1336.0 15.Nov.2054 575.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 50.942,41 0.0 10031.0 567.0 15.Jan.2033 490.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 50.945,97 0.0 9986.0 223.0 15.Sept.2028 420.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 50.936,07 0.0 10187.0 463.0 15.Nov.2030 1.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 50.053,60 0.0 9863.0 141.0 12.Sept.2027 300.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 50.053,78 0.0 9952.0 168.0 15.Jan.2028 395.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 50.069,63 0.0 9986.0 81.0 15.Feb.2027 420.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 50.096,17 0.0 9957.0 263.0 17.Jan.2029 430.0
AON AON CORP Unternehmen 50.100,44 0.0 9888.0 283.0 02.Mai2029 375.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 50.104,45 0.0 9989.0 587.0 15.Feb.2033 440.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 50.108,39 0.0 9967.0 31.0 01.Juli2026 290.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 50.109,73 0.0 9963.0 167.0 15.Jan.2028 395.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 50.117,23 0.0 10022.0 145.0 08.Sept.2028 424.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 50.120,40 0.0 9988.0 217.0 03.Aug.2028 365.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 50.121,05 0.0 9995.0 270.0 15.Feb.2029 445.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 50.122,24 0.0 9998.0 126.0 15.Aug.2027 395.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 50.126,40 0.0 9761.0 1173.0 16.März2047 550.0
JBL JABIL INC Unternehmen 50.126,79 0.0 9972.0 267.0 01.Feb.2029 420.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 50.135,55 0.0 9971.0 542.0 28.Juli2033 492.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 50.149,73 0.0 9964.0 25.0 10.Juni2026 265.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 50.158,56 0.0 9932.0 156.0 01.Dez.2027 365.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 50.161,31 0.0 9890.0 139.0 12.Sept.2027 290.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 50.164,14 0.0 9917.0 718.0 15.Juni2035 495.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 50.168,41 0.0 9968.0 10.0 15.Apr.2026 165.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 50.172,73 0.0 9914.0 55.0 01.Okt.2026 275.0
SANFP SANOFI SA Unternehmen 50.177,79 0.0 9955.0 206.0 19.Juni2028 363.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 50.179,46 0.0 9913.0 50.0 15.Sept.2026 255.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 50.182,26 0.0 9934.0 156.0 01.Dez.2027 375.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 50.186,64 0.0 9889.0 237.0 18.Sept.2028 313.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 50.187,17 0.0 9983.0 223.0 19.Juli2028 394.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 50.194,65 0.0 9973.0 429.0 15.Jan.2031 440.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 50.200,89 0.0 9908.0 762.0 15.Feb.2036 500.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 50.206,44 0.0 10035.0 404.0 04.Sept.2030 450.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 50.216,03 0.0 10006.0 272.0 05.Feb.2029 390.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 50.218,86 0.0 9804.0 297.0 21.Mai2029 300.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP (FXD) MTN Unternehmen 50.240,52 0.0 10044.0 236.0 05.Sept.2028 405.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 50.244,50 0.0 9990.0 176.0 12.Jan.2028 375.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 50.256,11 0.0 9891.0 362.0 15.Apr.2030 400.0
BAMCN BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD Unternehmen 50.259,20 0.0 9888.0 745.0 15.Jan.2036 530.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 50.267,28 0.0 10000.0 268.0 23.Jan.2030 418.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 50.267,37 0.0 10024.0 171.0 15.Feb.2028 435.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 50.272,63 0.0 9964.0 258.0 15.Dez.2028 388.0
SPGI S&P GLOBAL INC 144A Unternehmen 50.276,48 0.0 9929.0 757.0 04.Dez.2035 480.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 50.278,22 0.0 9935.0 152.0 15.Nov.2027 380.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 50.278,69 0.0 10030.0 226.0 17.Aug.2028 415.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 50.284,25 0.0 9911.0 97.0 11.März2027 295.0
AXS AXIS SPECIALTY FINANCE PLC Unternehmen 50.289,58 0.0 9955.0 155.0 06.Dez.2027 400.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 50.299,56 0.0 10006.0 220.0 23.Juli2029 420.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 50.305,80 0.0 10034.0 778.0 15.März2036 495.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 50.307,49 0.0 9906.0 142.0 01.Okt.2027 355.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 50.321,64 0.0 9985.0 6.0 01.Apr.2026 180.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 50.322,26 0.0 9994.0 264.0 08.Jan.2029 415.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 50.329,59 0.0 9078.0 675.0 08.Juli2034 430.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 50.358,52 0.0 9985.0 761.0 08.Jan.2036 510.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 50.361,46 0.0 10041.0 509.0 15.Feb.2032 475.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 50.369,17 0.0 9980.0 23.0 01.Juni2026 345.0
EQH EQUITABLE AMERICA GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 50.371,31 0.0 9847.0 545.0 15.Sept.2032 470.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 50.372,74 0.0 9997.0 425.0 08.Jan.2031 460.0
CNH CNH INDUSTRIAL NV MTN Unternehmen 50.374,11 0.0 9953.0 151.0 15.Nov.2027 385.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 50.375,65 0.0 9896.0 270.0 15.März2029 370.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 50.391,84 0.0 10050.0 134.0 14.Aug.2027 415.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 144A Unternehmen 50.398,75 0.0 10011.0 431.0 13.Jan.2031 445.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 50.401,83 0.0 10012.0 115.0 13.Juli2027 440.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 50.402,00 0.0 9950.0 283.0 15.Mai2029 413.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 50.415,51 0.0 10040.0 132.0 04.Aug.2028 444.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 50.417,04 0.0 9985.0 1126.0 08.Juli2046 580.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 50.420,53 0.0 9982.0 18.0 14.Mai2026 320.0
HRB BLOCK FINANCIAL LLC Unternehmen 50.424,32 0.0 9797.0 528.0 15.Sept.2032 538.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 50.428,35 0.0 10055.0 512.0 15.Feb.2032 455.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 50.432,09 0.0 10037.0 574.0 01.Feb.2034 471.0
EPR EPR PROPERTIES Unternehmen 50.455,26 0.0 9938.0 409.0 15.Nov.2030 475.0
PII POLARIS INC Unternehmen 50.455,71 0.0 10079.0 431.0 01.März2031 560.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 50.458,73 0.0 10059.0 133.0 15.Aug.2027 495.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 50.463,40 0.0 10059.0 738.0 15.Aug.2035 505.0
SPGI S&P GLOBAL INC 144A Unternehmen 50.474,47 0.0 9983.0 429.0 15.Jan.2031 425.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 50.476,25 0.0 10094.0 402.0 08.Sept.2031 458.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 50.485,63 0.0 10038.0 427.0 29.Jan.2036 530.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 50.494,57 0.0 9962.0 101.0 01.Mai2027 385.0
TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen 50.497,71 0.0 9945.0 362.0 15.Apr.2030 388.0
HCA HCA INC Unternehmen 50.503,52 0.0 9936.0 558.0 15.Nov.2032 460.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 50.168,50 0.0 4957.0 1645.0 11.Mai2051 250.0
JBL JABIL INC Unternehmen 49.602,51 0.0 9860.0 577.0 01.Feb.2033 475.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 49.614,00 0.0 9758.0 236.0 01.Apr.2029 375.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 49.629,37 0.0 9900.0 776.0 01.März2036 490.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 49.635,29 0.0 9691.0 1030.0 15.Sept.2041 488.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 49.639,14 0.0 9851.0 383.0 01.Juli2030 405.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 49.644,19 0.0 9907.0 34.0 15.Juli2026 145.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FXD) MTN Unternehmen 49.645,81 0.0 9857.0 756.0 18.Jan.2041 531.0
HCA HCA INC Unternehmen 49.660,28 0.0 9769.0 276.0 15.März2029 338.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 49.671,69 0.0 9835.0 544.0 07.Juni2032 390.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 49.675,28 0.0 9865.0 50.0 14.Sept.2026 145.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 49.676,94 0.0 9850.0 177.0 01.Juli2028 450.0
NWSA NEWS CORP 144A Unternehmen 49.689,02 0.0 9904.0 387.0 15.Feb.2032 513.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 49.691,32 0.0 9869.0 774.0 15.Jan.2036 460.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 49.701,22 0.0 9896.0 543.0 03.Aug.2033 442.0
T AT&T INC Unternehmen 49.702,55 0.0 9904.0 1015.0 15.Aug.2041 555.0
IT GARTNER INC Unternehmen 49.705,18 0.0 9791.0 434.0 20.März2031 495.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 49.732,60 0.0 9923.0 26.0 15.Juni2026 100.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 49.743,97 0.0 9941.0 135.0 01.Sept.2027 360.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 49.761,86 0.0 9844.0 769.0 05.Juli2034 138.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 49.766,35 0.0 9913.0 133.0 25.Juli2027 329.0
FISV FISERV INC Unternehmen 49.767,54 0.0 9913.0 730.0 11.Aug.2035 525.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 49.771,25 0.0 9931.0 1393.0 24.Feb.2055 550.0
MMM 3M CO Unternehmen 49.785,10 0.0 9842.0 150.0 15.Okt.2027 288.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 49.785,87 0.0 9956.0 97.0 08.März2027 335.0
CSUCN CONSTELLATION SOFTWARE INC 144A Unternehmen 49.788,95 0.0 9923.0 633.0 16.Feb.2034 546.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 49.789,22 0.0 9904.0 170.0 15.Jan.2028 360.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 49.794,07 0.0 9897.0 432.0 15.Jan.2031 415.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 49.799,39 0.0 9909.0 1325.0 08.Aug.2054 588.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 49.812,66 0.0 9805.0 362.0 01.Apr.2030 360.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 49.831,19 0.0 9875.0 52.0 20.Sept.2026 195.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 49.840,33 0.0 9964.0 188.0 05.März2029 397.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 49.856,06 0.0 9892.0 162.0 15.Dez.2027 338.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 49.858,47 0.0 9968.0 575.0 19.Jan.2032 25.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 49.869,22 0.0 9946.0 282.0 14.März2029 375.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 49.873,32 0.0 9950.0 221.0 15.Aug.2028 370.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 49.877,23 0.0 9942.0 22.0 28.Mai2026 120.0
CMA COMERICA INCORPORATED Unternehmen 49.877,27 0.0 9933.0 262.0 01.Feb.2029 400.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 49.879,03 0.0 9780.0 513.0 15.März2032 405.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 49.885,02 0.0 9939.0 1041.0 15.Aug.2042 575.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 49.899,58 0.0 9946.0 766.0 15.Feb.2036 510.0
CTAS CINTAS CORPORATION NO 2 Unternehmen 49.903,53 0.0 9838.0 527.0 01.Mai2032 400.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 49.903,69 0.0 9919.0 167.0 12.Jan.2028 388.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 49.919,73 0.0 9818.0 520.0 15.Apr.2032 415.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 49.923,81 0.0 9955.0 84.0 06.Feb.2027 330.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 49.926,51 0.0 9973.0 178.0 26.Feb.2028 350.0
V VISA INC Unternehmen 49.933,03 0.0 9854.0 142.0 15.Sept.2027 275.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 49.955,46 0.0 9855.0 141.0 14.Sept.2027 280.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 49.962,86 0.0 9889.0 110.0 11.Mai2027 315.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 49.988,69 0.0 9943.0 169.0 15.Jan.2028 365.0
COR CENCORA INC Unternehmen 49.992,08 0.0 9958.0 1388.0 13.Feb.2056 565.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 50.013,62 0.0 9889.0 112.0 08.Mai2032 338.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 50.017,95 0.0 9824.0 1168.0 05.Nov.2045 520.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 50.027,45 0.0 9909.0 113.0 19.Mai2027 315.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 50.027,80 0.0 9893.0 105.0 12.Apr.2027 275.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 50.043,63 0.0 9944.0 755.0 25.Jan.2041 542.0
FNCB3631 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 50.042,53 0.0 9931.0 523.0 01.Mai2052 450.0
PLN PLN CASH Cash und/oder Derivate 49.165,47 0.0 2712.0 0.0 nan 0.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 49.181,31 0.0 9811.0 312.0 15.Aug.2029 375.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO VI LLC 144A Unternehmen 49.201,58 0.0 9769.0 301.0 01.Juli2029 375.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 49.222,38 0.0 9685.0 321.0 01.Okt.2029 363.0
V VISA INC Unternehmen 49.237,79 0.0 5458.0 1647.0 15.Aug.2050 200.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 49.242,16 0.0 9841.0 1188.0 04.März2046 538.0
CTREV CTR PARTNERSHIP LP 144A Unternehmen 49.244,02 0.0 9775.0 213.0 30.Juni2028 388.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 49.262,70 0.0 9842.0 94.0 21.Feb.2027 220.0
DG DOLLAR GENERAL CORP Unternehmen 49.347,28 0.0 9674.0 1307.0 01.Nov.2052 550.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 49.399,70 0.0 9871.0 42.0 12.Aug.2026 125.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 49.401,73 0.0 9831.0 177.0 10.Jan.2028 300.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 49.411,65 0.0 9841.0 129.0 07.Juli2027 238.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 49.425,98 0.0 9799.0 382.0 15.Juni2030 370.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 49.428,35 0.0 9871.0 654.0 28.Jan.2033 113.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 49.428,86 0.0 9879.0 1318.0 05.März2054 590.0
ALLE ALLEGION PLC Unternehmen 49.437,23 0.0 9734.0 322.0 01.Okt.2029 350.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 49.447,98 0.0 9889.0 97.0 08.März2027 265.0
LPX LOUISIANA PACIFIC CORP 144A Unternehmen 49.473,67 0.0 9720.0 242.0 15.März2029 363.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 49.479,68 0.0 9876.0 552.0 22.Aug.2032 430.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 49.481,74 0.0 9817.0 162.0 15.Nov.2027 250.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 49.492,49 0.0 9835.0 573.0 28.Jan.2033 488.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 49.508,03 0.0 9789.0 289.0 21.Mai2029 375.0
COTY COTY INC/HFC PRESTIGE PRODUCTS INC 144A Unternehmen 49.511,88 0.0 9831.0 209.0 15.Jan.2029 475.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 49.523,13 0.0 9813.0 294.0 01.Juni2029 338.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 49.523,62 0.0 9880.0 178.0 15.Feb.2028 375.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 49.546,69 0.0 9747.0 527.0 13.Apr.2032 400.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 49.549,30 0.0 9888.0 138.0 11.Aug.2027 285.0
SF STIFEL FINANCIAL CORP Unternehmen 49.551,83 0.0 9784.0 371.0 15.Mai2030 400.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 49.554,41 0.0 9903.0 181.0 01.März2028 350.0
RNR RENAISSANCERE HOLDINGS LTD Unternehmen 49.570,78 0.0 9770.0 281.0 15.Apr.2029 360.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 49.308,69 0.0 9733.0 839.0 20.Apr.2035 125.0
TACHEM BAXALTA INC Unternehmen 48.697,33 0.0 9629.0 1152.0 23.Juni2045 525.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 48.721,06 0.0 9530.0 1134.0 01.Apr.2044 488.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 48.725,59 0.0 9730.0 318.0 23.Aug.2029 330.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 48.732,51 0.0 9651.0 381.0 01.Juni2030 350.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 48.761,57 0.0 9571.0 1106.0 06.Mai2044 530.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 48.783,91 0.0 9675.0 1109.0 15.Juli2044 545.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 48.803,90 0.0 9595.0 522.0 24.März2032 363.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 48.824,75 0.0 9725.0 120.0 01.Juni2027 145.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 48.829,94 0.0 9715.0 351.0 15.Jan.2030 340.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 48.849,01 0.0 9629.0 366.0 26.März2030 310.0
DE DEERE & CO Unternehmen 48.857,11 0.0 9647.0 371.0 15.Apr.2030 310.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 48.860,83 0.0 9738.0 178.0 13.Jan.2028 220.0
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 48.871,54 0.0 9729.0 267.0 15.Jan.2029 300.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 48.907,92 0.0 9549.0 924.0 15.März2039 481.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 48.931,91 0.0 9586.0 511.0 17.März2032 420.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 48.957,91 0.0 9754.0 1357.0 14.Aug.2053 545.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 48.993,69 0.0 9718.0 297.0 01.Juni2029 295.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 48.998,64 0.0 9586.0 1276.0 01.Mai2055 600.0
NHPIFS NORTH HAVEN PRIVATE INCOME FUND LL Unternehmen 48.999,27 0.0 9739.0 345.0 01.Feb.2030 575.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 49.003,34 0.0 9587.0 980.0 23.März2040 463.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 49.031,21 0.0 9670.0 371.0 25.März2030 300.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 49.035,21 0.0 9793.0 139.0 20.Aug.2027 270.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 49.079,76 0.0 9626.0 1084.0 02.Nov.2043 538.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 49.102,96 0.0 9694.0 372.0 15.Mai2030 400.0
APP APPLOVIN CORP Unternehmen 49.108,67 0.0 9660.0 1289.0 01.Dez.2054 595.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 49.109,79 0.0 9662.0 320.0 15.Sept.2029 330.0
SW WRKCO INC Unternehmen 49.130,81 0.0 9712.0 531.0 01.Juni2032 420.0
AMCR BERRY GLOBAL INC Unternehmen 49.144,49 0.0 9804.0 84.0 15.Jan.2027 165.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 48.775,93 0.0 372.0 806.0 12.Dez.2037 426.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 49.011,49 0.0 9645.0 1057.0 22.Juni2038 190.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 48.251,53 0.0 9570.0 343.0 01.Dez.2029 295.0
BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen 48.277,95 0.0 6415.0 1514.0 12.Aug.2051 295.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 48.284,33 0.0 9610.0 354.0 15.Jan.2030 310.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 48.307,29 0.0 9633.0 689.0 15.Aug.2034 420.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 48.336,18 0.0 9551.0 375.0 30.Apr.2030 325.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 48.359,63 0.0 9604.0 147.0 15.Sept.2027 140.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 48.417,56 0.0 9663.0 132.0 15.Juli2027 135.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 48.426,20 0.0 9594.0 339.0 15.Nov.2029 288.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 48.484,47 0.0 9595.0 305.0 01.Dez.2029 375.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 48.484,92 0.0 9574.0 1358.0 15.Juni2053 525.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 48.498,49 0.0 9561.0 324.0 15.Sept.2029 288.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 48.536,34 0.0 9472.0 1307.0 01.Okt.2052 535.0
MCD MCDONALDS CORPORATION Unternehmen 48.539,87 0.0 9635.0 1002.0 15.Juli2040 488.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 48.574,81 0.0 10302.0 581.0 15.Aug.2038 545.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 48.579,21 0.0 9499.0 1031.0 01.Okt.2041 495.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 48.613,65 0.0 9626.0 380.0 30.Mai2030 350.0
MDC SEKISUI HOUSE US INC Unternehmen 48.613,83 0.0 9665.0 344.0 15.Jan.2030 385.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 48.638,94 0.0 9628.0 199.0 10.Apr.2028 240.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 48.656,95 0.0 9633.0 197.0 01.Apr.2028 225.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 48.332,44 0.0 11745.0 696.0 30.Apr.2034 340.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 48.399,23 0.0 9679.0 625.0 09.Juli2032 1.0
DXC DXC TECHNOLOGY CO Unternehmen 47.788,81 0.0 9443.0 238.0 15.Sept.2028 238.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 47.793,45 0.0 9512.0 263.0 10.Dez.2028 190.0
CHH CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC Unternehmen 47.809,09 0.0 9506.0 433.0 15.Jan.2031 370.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 47.863,98 0.0 9478.0 381.0 13.Mai2030 295.0
HCA HCA INC Unternehmen 47.880,31 0.0 9448.0 1175.0 15.Juni2047 550.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 47.908,61 0.0 9519.0 391.0 01.Juli2030 330.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 47.921,89 0.0 9564.0 318.0 15.Aug.2029 313.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 47.933,73 0.0 9538.0 438.0 15.Jan.2031 325.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 47.941,64 0.0 9404.0 910.0 15.Okt.2038 460.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 47.941,70 0.0 9436.0 1135.0 17.Mai2044 490.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 47.952,61 0.0 9393.0 1171.0 15.Okt.2045 495.0
XL XL GROUP PLC Unternehmen 47.965,72 0.0 9471.0 1100.0 15.Dez.2043 525.0
ITC ITC HOLDINGS CORP Unternehmen 48.003,17 0.0 9501.0 1078.0 01.Juli2043 530.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 48.026,50 0.0 9552.0 205.0 20.Apr.2028 138.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 48.065,93 0.0 9447.0 1274.0 15.Mai2050 525.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 48.068,25 0.0 9609.0 191.0 01.März2028 190.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 48.128,02 0.0 9562.0 209.0 15.Mai2028 200.0
CDW CDW LLC Unternehmen 48.164,88 0.0 9611.0 260.0 15.Feb.2029 325.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 48.199,54 0.0 9420.0 1056.0 22.März2042 475.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 48.016,40 0.0 1072.0 571.0 01.Juni2032 225.0
MMM 3M CO Unternehmen 47.351,42 0.0 9462.0 326.0 26.Aug.2029 238.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 47.396,40 0.0 9363.0 371.0 15.März2030 240.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 47.417,69 0.0 4741.0 2513.0 18.Jan.2052 5.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 47.426,08 0.0 9337.0 1101.0 01.Dez.2044 545.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 47.445,87 0.0 9470.0 1515.0 26.Feb.2064 535.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 47.459,00 0.0 9436.0 251.0 12.Okt.2028 138.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 47.464,24 0.0 9354.0 1084.0 05.Dez.2043 530.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 47.479,31 0.0 9468.0 1306.0 21.Feb.2053 563.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 47.490,26 0.0 9471.0 362.0 01.Feb.2030 260.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 47.524,98 0.0 9365.0 367.0 15.März2030 290.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 47.526,39 0.0 9422.0 386.0 04.Juni2030 315.0
MAT MATTEL INC Unternehmen 47.545,47 0.0 9315.0 991.0 01.Nov.2041 545.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 47.559,58 0.0 9270.0 1254.0 15.März2049 500.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 47.592,70 0.0 9497.0 447.0 15.Feb.2031 320.0
MDC SEKISUI HOUSE US INC Unternehmen 47.615,19 0.0 9433.0 1012.0 15.Jan.2043 600.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 47.633,04 0.0 9408.0 417.0 01.Okt.2030 270.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 47.633,22 0.0 9435.0 240.0 15.Sept.2028 190.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 47.633,32 0.0 9423.0 377.0 15.Apr.2030 260.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 47.649,54 0.0 9499.0 218.0 09.Juni2028 125.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 47.656,94 0.0 9496.0 271.0 12.Jan.2029 225.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 47.676,48 0.0 9450.0 384.0 20.Mai2030 282.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 47.687,48 0.0 6213.0 1683.0 17.März2062 304.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 47.690,67 0.0 9411.0 413.0 01.Okt.2030 290.0
HRB BLOCK FINANCIAL LLC Unternehmen 47.703,56 0.0 9515.0 399.0 15.Aug.2030 388.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 47.711,40 0.0 9497.0 355.0 15.Jan.2030 305.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 47.718,38 0.0 9501.0 356.0 15.Jan.2030 285.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 47.719,08 0.0 9466.0 343.0 15.Nov.2029 245.0
CUBE CUBESMART LP Unternehmen 47.736,35 0.0 9495.0 263.0 15.Dez.2028 225.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 47.750,92 0.0 9529.0 318.0 15.Aug.2029 320.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 47.752,64 0.0 9506.0 355.0 15.Jan.2030 300.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 47.760,44 0.0 9473.0 387.0 01.Juni2030 290.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 47.765,71 0.0 9504.0 438.0 15.Jan.2031 325.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 47.772,23 0.0 9515.0 361.0 16.Jan.2030 265.0
TCN TELUS CORP Unternehmen 46.911,23 0.0 9273.0 540.0 13.Mai2032 340.0
VMI VALMONT INDUSTRIES INC Unternehmen 46.929,09 0.0 9166.0 1121.0 01.Okt.2044 500.0
AMD XILINX INC Unternehmen 46.942,69 0.0 9324.0 393.0 01.Juni2030 238.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 46.959,68 0.0 9275.0 1354.0 15.Juni2052 500.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 46.979,77 0.0 9285.0 372.0 12.März2030 225.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 47.000,36 0.0 9231.0 1046.0 01.Nov.2041 475.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 47.035,42 0.0 9184.0 1177.0 15.März2045 463.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 47.052,50 0.0 9247.0 1344.0 15.Mai2053 515.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 47.075,18 0.0 9383.0 1140.0 15.Feb.2044 488.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 47.110,35 0.0 9371.0 437.0 15.Jan.2031 340.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 47.112,72 0.0 6253.0 1591.0 01.Aug.2052 270.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 47.125,65 0.0 9263.0 387.0 01.Okt.2050 370.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 47.133,23 0.0 9393.0 272.0 15.Jan.2029 225.0
CBOE CBOE GLOBAL MARKETS INC Unternehmen 47.135,61 0.0 9283.0 531.0 16.März2032 300.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 47.144,16 0.0 9361.0 1212.0 25.Jan.2049 558.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 47.173,76 0.0 9341.0 384.0 29.Apr.2031 259.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 47.177,51 0.0 9399.0 225.0 15.Juli2028 245.0
XRAY DENTSPLY SIRONA INC Unternehmen 47.183,20 0.0 9348.0 385.0 01.Juni2030 325.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 47.191,14 0.0 6738.0 1523.0 05.März2051 300.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 47.193,23 0.0 9302.0 608.0 15.Apr.2033 342.0
AGO ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC Unternehmen 47.197,00 0.0 9366.0 472.0 15.Juni2031 315.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 47.210,36 0.0 9347.0 381.0 30.Apr.2030 265.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 47.239,37 0.0 9294.0 1261.0 01.Juni2052 565.0
GLW CORNING INC Unternehmen 47.244,92 0.0 9276.0 1552.0 15.Nov.2079 545.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 47.259,45 0.0 9447.0 763.0 14.Feb.2034 63.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 47.279,49 0.0 9391.0 348.0 01.Dez.2029 238.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 47.290,17 0.0 9449.0 523.0 01.März2032 385.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 47.293,17 0.0 9376.0 335.0 19.Sept.2029 175.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 47.294,64 0.0 9433.0 743.0 12.Feb.2035 350.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 47.320,83 0.0 9388.0 1118.0 15.Jan.2044 510.0
RF REGIONS FINANCIAL CORP Unternehmen 47.323,49 0.0 9451.0 234.0 12.Aug.2028 180.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 46.432,95 0.0 9121.0 1161.0 01.Nov.2044 465.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 46.456,33 0.0 9287.0 374.0 01.März2030 213.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 46.468,61 0.0 9205.0 382.0 24.Apr.2030 238.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 46.469,31 0.0 7618.0 1330.0 15.Nov.2049 400.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 46.519,02 0.0 9148.0 1219.0 03.Nov.2045 445.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 46.531,02 0.0 9154.0 1171.0 06.Mai2044 445.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 46.538,26 0.0 9308.0 1356.0 09.Sept.2052 515.0
MET METLIFE INC Unternehmen 46.617,75 0.0 9166.0 1114.0 13.Nov.2043 488.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 46.619,91 0.0 9176.0 530.0 10.März2032 297.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 46.650,22 0.0 9215.0 459.0 01.Apr.2031 263.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 46.657,57 0.0 9321.0 1279.0 01.Sept.2048 495.0
LXP LXP INDUSTRIAL TRUST Unternehmen 46.666,22 0.0 9203.0 412.0 15.Sept.2030 270.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 46.671,58 0.0 9314.0 364.0 15.Feb.2030 305.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 46.708,40 0.0 9231.0 372.0 15.März2030 230.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 46.725,97 0.0 9325.0 425.0 15.Feb.2031 300.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 46.741,18 0.0 9219.0 455.0 01.Apr.2031 295.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 46.745,27 0.0 9206.0 531.0 17.März2032 300.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 46.799,88 0.0 9337.0 366.0 06.Feb.2030 250.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 46.828,96 0.0 9350.0 368.0 15.Feb.2030 240.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 46.849,16 0.0 9329.0 444.0 15.Jan.2031 275.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 46.876,35 0.0 9350.0 366.0 04.Feb.2030 255.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 46.497,57 0.0 345.0 481.0 20.Juni2031 365.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 45.992,47 0.0 8986.0 1350.0 01.Okt.2052 485.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 46.000,27 0.0 9160.0 403.0 01.Juli2030 210.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 46.000,47 0.0 8977.0 1076.0 15.Sept.2042 463.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 46.053,34 0.0 8945.0 1255.0 15.März2053 550.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 46.134,05 0.0 9177.0 1107.0 01.Feb.2043 470.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 46.144,02 0.0 9028.0 1254.0 15.Apr.2049 501.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 46.157,62 0.0 9120.0 460.0 01.Apr.2031 255.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 46.174,24 0.0 9172.0 391.0 15.Mai2030 200.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 46.178,45 0.0 9172.0 393.0 15.Mai2030 200.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 46.187,82 0.0 9189.0 399.0 15.Juni2030 210.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 46.188,99 0.0 9087.0 1217.0 15.Nov.2046 475.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 46.199,87 0.0 9203.0 447.0 15.Jan.2031 245.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 46.232,19 0.0 9240.0 536.0 01.März2032 300.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 46.233,37 0.0 9007.0 1331.0 15.Sept.2052 495.0
KMT KENNAMETAL INC Unternehmen 46.252,12 0.0 9244.0 456.0 01.März2031 280.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 46.280,98 0.0 9182.0 1363.0 15.Juli2052 495.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 46.286,84 0.0 9251.0 537.0 01.März2032 290.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 46.288,84 0.0 9171.0 509.0 01.Dez.2031 320.0
HUBB HUBBELL INCORPORATED Unternehmen 46.297,28 0.0 9148.0 459.0 15.März2031 230.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 46.308,48 0.0 9059.0 948.0 01.Okt.2039 463.0
K KELLANOVA Unternehmen 46.330,54 0.0 9209.0 395.0 01.Juni2030 210.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 46.346,88 0.0 9198.0 389.0 15.Mai2030 225.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 46.357,24 0.0 9032.0 1333.0 15.Sept.2052 495.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 46.361,22 0.0 9199.0 475.0 01.Juni2031 270.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 46.366,38 0.0 9059.0 1169.0 05.Apr.2046 500.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 46.372,41 0.0 9245.0 817.0 05.Sept.2034 50.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 46.389,91 0.0 9198.0 472.0 24.Mai2031 275.0
DKS DICKS SPORTING GOODS INC Unternehmen 46.397,44 0.0 9232.0 521.0 15.Jan.2032 315.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 46.400,55 0.0 9209.0 1119.0 15.Juli2043 475.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 46.402,02 0.0 9239.0 890.0 21.Juni2035 50.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 45.531,94 0.0 9088.0 537.0 15.Feb.2032 270.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 45.561,27 0.0 9110.0 467.0 05.März2031 200.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 45.572,16 0.0 8927.0 962.0 15.März2039 388.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 45.573,37 0.0 9046.0 477.0 12.Mai2031 210.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 45.592,92 0.0 9084.0 1246.0 15.Feb.2049 520.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 45.622,01 0.0 9078.0 399.0 01.Juni2030 170.0
ABBNVX ABB FINANCE USA INC Unternehmen 45.625,76 0.0 8978.0 1091.0 08.Mai2042 438.0
MET METLIFE INC Unternehmen 45.631,00 0.0 9051.0 1347.0 15.Juli2052 500.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 45.636,69 0.0 9070.0 484.0 03.Juni2031 215.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 45.637,63 0.0 9040.0 468.0 23.Apr.2032 231.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 45.651,09 0.0 9098.0 407.0 15.Juli2030 215.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 45.664,87 0.0 9103.0 531.0 01.Feb.2032 285.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 45.673,70 0.0 8988.0 1144.0 15.Mai2044 463.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 45.693,81 0.0 9086.0 1064.0 15.Sept.2037 95.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 45.701,67 0.0 8917.0 1193.0 15.März2046 463.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC Unternehmen 45.702,94 0.0 9059.0 471.0 01.Juni2031 300.0
EXP EAGLE MATERIALS INC Unternehmen 45.704,83 0.0 9094.0 485.0 01.Juli2031 250.0
STC STEWART INFORMATION SERVICES CORPO Unternehmen 45.706,75 0.0 9027.0 499.0 15.Nov.2031 360.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 45.710,88 0.0 9018.0 1058.0 01.Dez.2041 455.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 45.782,29 0.0 9140.0 1395.0 27.Feb.2053 488.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 45.790,70 0.0 9113.0 401.0 01.Juni2030 165.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 45.794,07 0.0 9102.0 476.0 23.Juni2032 269.0
FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC Unternehmen 45.814,44 0.0 9155.0 529.0 01.März2032 345.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 45.840,78 0.0 9101.0 477.0 10.Juni2031 270.0
KMPR KEMPER CORP Unternehmen 45.864,31 0.0 9156.0 522.0 23.Feb.2032 380.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 45.902,47 0.0 9067.0 458.0 12.März2031 230.0
PRI PRIMERICA INC Unternehmen 45.934,34 0.0 9101.0 511.0 19.Nov.2031 280.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 45.077,08 0.0 8991.0 411.0 15.Juli2030 165.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 45.097,66 0.0 8888.0 1180.0 26.Mai2045 460.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 45.118,85 0.0 8978.0 490.0 17.Juni2031 200.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 45.119,84 0.0 8910.0 501.0 15.Sept.2031 235.0
BNL BROADSTONE NET LEASE LLC Unternehmen 45.126,80 0.0 8900.0 497.0 15.Sept.2031 260.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 45.129,90 0.0 9004.0 494.0 09.Aug.2031 265.0
K KELLANOVA Unternehmen 45.132,87 0.0 8829.0 1213.0 01.Apr.2046 450.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 45.153,56 0.0 8939.0 509.0 01.Okt.2031 210.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 45.156,08 0.0 8836.0 1255.0 15.Apr.2049 488.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 45.163,40 0.0 9008.0 537.0 04.Feb.2032 250.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 45.176,23 0.0 8996.0 533.0 12.Jan.2032 245.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 45.226,49 0.0 8990.0 525.0 15.Dez.2031 238.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 45.236,74 0.0 8990.0 439.0 01.Dez.2030 213.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 45.261,19 0.0 9024.0 541.0 21.Jan.2032 213.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 45.267,53 0.0 9022.0 527.0 27.Jan.2033 268.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 45.272,02 0.0 8943.0 502.0 15.Sept.2031 230.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 45.311,64 0.0 8968.0 464.0 15.März2031 195.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 45.321,58 0.0 9026.0 404.0 30.Juni2030 200.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 45.324,13 0.0 8994.0 520.0 02.Nov.2031 200.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 45.324,90 0.0 8973.0 505.0 02.Nov.2032 262.0
YRICN YAMANA GOLD INC Unternehmen 45.333,44 0.0 9049.0 496.0 15.Aug.2031 263.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 45.351,85 0.0 8862.0 1241.0 01.Apr.2048 475.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 45.372,96 0.0 9000.0 518.0 09.Nov.2031 225.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 45.385,04 0.0 8989.0 424.0 01.Okt.2030 200.0
BBY BEST BUY CO INC Unternehmen 45.413,01 0.0 8997.0 425.0 01.Okt.2030 195.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 45.434,63 0.0 9016.0 1135.0 15.Jan.2044 470.0
RKTLN MEAD JOHNSON NUTRITION CO Unternehmen 45.436,81 0.0 8962.0 1150.0 01.Juni2044 460.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 45.445,20 0.0 8946.0 1444.0 01.Juni2062 525.0
PECO PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPE Unternehmen 45.454,43 0.0 9008.0 514.0 15.Nov.2031 263.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 45.507,77 0.0 8955.0 1219.0 25.Mai2048 509.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 45.518,75 0.0 8879.0 1219.0 15.März2047 465.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 45.116,73 0.0 11269.0 126.0 17.Juni2027 13.0
FNFS0180 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 45.520,62 0.0 9274.0 405.0 01.Dez.2036 200.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 44.630,00 0.0 8913.0 420.0 06.Aug.2030 138.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 44.640,06 0.0 8906.0 542.0 01.Feb.2032 213.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 44.660,68 0.0 8782.0 1173.0 15.Nov.2045 475.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 44.667,29 0.0 8927.0 424.0 20.Aug.2030 125.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 44.689,75 0.0 8826.0 502.0 14.Sept.2031 230.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 44.695,95 0.0 8843.0 507.0 16.Sept.2031 200.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 44.760,72 0.0 8937.0 460.0 11.Feb.2031 196.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 44.769,13 0.0 8898.0 525.0 15.Dez.2031 240.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 44.775,36 0.0 8730.0 1271.0 15.März2049 465.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 44.785,33 0.0 8865.0 466.0 01.Apr.2031 210.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 44.804,87 0.0 8958.0 426.0 01.Sept.2030 150.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 44.848,12 0.0 8890.0 515.0 09.Nov.2031 240.0
BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen 44.879,12 0.0 8918.0 437.0 30.Okt.2030 160.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 44.926,06 0.0 8868.0 1116.0 01.Dez.2042 430.0
TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY Unternehmen 44.931,65 0.0 8924.0 435.0 01.Nov.2030 175.0
T AT&T INC Unternehmen 44.966,57 0.0 8921.0 1169.0 15.Juli2045 485.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 44.990,69 0.0 8906.0 508.0 15.Sept.2031 190.0
T AT&T INC Unternehmen 44.990,82 0.0 8886.0 1131.0 15.Juni2044 480.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Unternehmen 45.011,82 0.0 8869.0 1177.0 21.Nov.2044 445.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 44.620,83 0.0 4460.0 1793.0 05.Sept.2052 205.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 44.169,36 0.0 8828.0 470.0 25.Feb.2031 140.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 44.218,40 0.0 8815.0 532.0 01.Feb.2032 275.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 44.293,97 0.0 8772.0 513.0 03.Nov.2036 249.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 44.305,36 0.0 8745.0 582.0 30.Sept.2032 264.0
WMT WALMART INC Unternehmen 44.305,45 0.0 8861.0 1427.0 09.Sept.2052 450.0
KMPR KEMPER CORP Unternehmen 44.344,30 0.0 8763.0 420.0 30.Sept.2030 240.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 44.347,29 0.0 8792.0 1575.0 20.Okt.2045 175.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 44.353,41 0.0 8867.0 507.0 02.Sept.2031 215.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 44.369,95 0.0 8728.0 1123.0 02.Nov.2042 415.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 44.384,31 0.0 8865.0 988.0 01.Sept.2041 550.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 44.393,15 0.0 8766.0 1090.0 01.Dez.2041 413.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 44.413,50 0.0 8630.0 1110.0 01.Apr.2048 575.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 44.420,64 0.0 8872.0 463.0 15.Feb.2031 185.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP Unternehmen 44.423,82 0.0 8863.0 460.0 15.Jan.2031 145.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 44.448,02 0.0 8880.0 1161.0 01.März2044 450.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 44.460,66 0.0 8777.0 623.0 15.März2033 238.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 44.468,51 0.0 8771.0 1170.0 01.Dez.2044 450.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 44.470,19 0.0 8866.0 455.0 13.Jan.2031 180.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 44.471,02 0.0 8733.0 1151.0 04.Nov.2044 465.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 44.473,09 0.0 8704.0 1252.0 01.Apr.2047 435.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 44.486,22 0.0 8862.0 534.0 15.Jan.2032 235.0
CUBE CUBESMART LP Unternehmen 44.487,16 0.0 8884.0 462.0 15.Feb.2031 200.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 44.509,70 0.0 8802.0 1144.0 15.Juni2043 430.0
FTSCN TUCSON ELECTRIC POWER CO Unternehmen 44.516,06 0.0 8887.0 417.0 01.Aug.2030 150.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 44.534,92 0.0 8801.0 545.0 15.März2032 220.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 44.568,89 0.0 8752.0 1186.0 22.Okt.2044 425.0
TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen 44.597,83 0.0 8740.0 1328.0 15.Apr.2050 450.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 44.602,18 0.0 8907.0 462.0 15.Feb.2031 200.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 44.424,78 0.0 8856.0 696.0 15.Feb.2035 650.0
AON AON GLOBAL LTD Unternehmen 43.774,28 0.0 8646.0 1144.0 14.Juni2044 460.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 43.804,16 0.0 8747.0 465.0 30.Jan.2031 130.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 43.821,35 0.0 8748.0 499.0 15.Aug.2031 240.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 43.837,35 0.0 8586.0 994.0 01.Apr.2040 413.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 43.951,88 0.0 8779.0 508.0 15.Aug.2031 175.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 43.964,83 0.0 8556.0 1290.0 17.März2052 495.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 44.034,88 0.0 8796.0 1140.0 01.März2044 475.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 44.041,05 0.0 8652.0 1186.0 01.Mai2045 440.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 44.045,97 0.0 8799.0 422.0 07.Aug.2030 120.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 44.046,28 0.0 8775.0 451.0 15.Dez.2030 145.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 44.047,61 0.0 8648.0 1158.0 25.Apr.2044 435.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 44.049,40 0.0 8659.0 1212.0 15.Mai2047 475.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 44.052,36 0.0 8668.0 1264.0 17.Mai2048 458.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 44.056,80 0.0 8781.0 539.0 15.Jan.2032 200.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 44.060,68 0.0 8746.0 472.0 15.März2031 138.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 44.095,34 0.0 8805.0 500.0 18.Aug.2031 240.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 44.149,14 0.0 8821.0 920.0 01.März2038 390.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 44.160,78 0.0 8813.0 504.0 01.Aug.2031 185.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 43.718,17 0.0 2175.0 178.0 26.Jan.2028 415.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 43.322,73 0.0 8527.0 1207.0 15.Nov.2045 435.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 43.324,14 0.0 8542.0 1380.0 01.Juni2052 450.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 43.410,92 0.0 8659.0 1306.0 20.Aug.2048 445.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 43.436,96 0.0 8501.0 1188.0 01.Apr.2045 425.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 43.463,50 0.0 8668.0 539.0 01.Feb.2032 230.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 43.539,54 0.0 8507.0 1118.0 15.März2043 415.0
PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 43.550,82 0.0 8589.0 539.0 01.Apr.2032 275.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 43.599,51 0.0 8690.0 1252.0 15.Feb.2047 450.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 43.611,44 0.0 8674.0 1194.0 01.Aug.2045 455.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 43.649,94 0.0 8512.0 1085.0 15.März2043 450.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 43.696,45 0.0 8584.0 1235.0 01.Nov.2046 438.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 43.547,90 0.0 29.0 45.0 26.Aug.2026 150.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 42.838,87 0.0 8455.0 1184.0 01.Juni2044 413.0
COR CENCORA INC Unternehmen 42.893,55 0.0 8478.0 1284.0 15.Dez.2047 430.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 43.001,12 0.0 7109.0 390.0 14.Mai2030 250.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 43.023,76 0.0 8479.0 1074.0 01.Dez.2042 463.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 43.132,39 0.0 8432.0 1273.0 05.Apr.2049 455.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 43.134,62 0.0 8460.0 1384.0 22.Apr.2052 438.0
T AT&T INC Unternehmen 43.143,68 0.0 8528.0 1109.0 15.Dez.2042 430.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 43.160,37 0.0 8490.0 1280.0 15.Nov.2048 450.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 43.237,71 0.0 8432.0 1253.0 15.März2048 445.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 43.254,58 0.0 8491.0 1145.0 16.Apr.2043 402.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 42.912,53 0.0 4276.0 2424.0 19.Jan.2061 100.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 42.401,38 0.0 8263.0 1235.0 20.Sept.2048 463.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 42.434,04 0.0 8470.0 1219.0 25.Aug.2045 430.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 42.548,87 0.0 8311.0 1253.0 27.März2048 442.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 42.602,65 0.0 8424.0 1318.0 15.Juni2048 415.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 42.661,17 0.0 8396.0 1239.0 15.Nov.2046 430.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 42.708,54 0.0 8369.0 1144.0 21.Sept.2042 370.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 42.789,94 0.0 8376.0 1212.0 01.Okt.2045 415.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 42.651,92 0.0 2663.0 62.0 25.Okt.2026 25.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 41.962,72 0.0 9226.0 421.0 01.Okt.2030 225.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 42.009,93 0.0 11905.0 332.0 02.Feb.2030 950.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 42.040,90 0.0 8381.0 1134.0 15.Feb.2043 415.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN RegS Unternehmen 42.041,98 0.0 6989.0 138.0 17.Aug.2027 450.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 42.104,67 0.0 8301.0 1187.0 15.Juni2048 513.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 42.139,67 0.0 8225.0 1276.0 15.März2048 420.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 42.241,88 0.0 8290.0 1118.0 15.Okt.2042 395.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 42.294,12 0.0 8347.0 1263.0 01.Dez.2046 413.0
FRSD2905 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 42.203,61 0.0 10174.0 346.0 01.Mai2053 550.0
MET METLIFE INC Unternehmen 41.476,05 0.0 10159.0 350.0 23.März2030 455.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 41.496,26 0.0 8239.0 1114.0 15.Juli2042 400.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 41.546,91 0.0 8135.0 1140.0 15.Sept.2042 360.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 41.566,63 0.0 8176.0 1129.0 01.Nov.2042 385.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 41.589,62 0.0 8134.0 1333.0 01.Apr.2050 420.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 41.653,59 0.0 5946.0 1620.0 01.Sept.2050 225.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 41.718,96 0.0 8296.0 1434.0 05.Aug.2062 505.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 41.722,80 0.0 8155.0 1295.0 15.Sept.2047 392.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 41.751,61 0.0 8170.0 1341.0 15.Apr.2052 450.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 41.763,59 0.0 8344.0 1290.0 01.März2047 410.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 41.796,37 0.0 8139.0 1322.0 15.März2052 455.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 41.876,39 0.0 8160.0 1517.0 01.Apr.2077 490.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 41.498,86 0.0 10280.0 588.0 14.Mai2032 100.0
MET METLIFE INC Unternehmen 40.995,72 0.0 8190.0 1224.0 01.März2045 405.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 41.032,06 0.0 7965.0 1283.0 01.Apr.2063 550.0
NKE NIKE INC Unternehmen 41.128,53 0.0 8088.0 1241.0 01.Nov.2045 388.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 41.137,60 0.0 8187.0 1133.0 01.Aug.2042 388.0
NKE NIKE INC Unternehmen 41.306,48 0.0 8115.0 1049.0 27.März2040 325.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 41.314,84 0.0 8238.0 1132.0 15.Feb.2042 370.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 41.328,74 0.0 8203.0 1258.0 15.Jan.2047 420.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 41.329,44 0.0 8094.0 1120.0 15.März2042 355.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 41.382,23 0.0 8191.0 1572.0 25.Okt.2046 200.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 41.421,06 0.0 8212.0 1212.0 23.Juni2039 88.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 41.441,77 0.0 8178.0 1269.0 03.Juni2047 415.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 40.554,25 0.0 7997.0 1287.0 21.Nov.2046 380.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 40.604,60 0.0 8079.0 1307.0 01.Aug.2047 395.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 40.634,23 0.0 8003.0 1307.0 15.Nov.2047 390.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 40.637,72 0.0 11463.0 751.0 20.Juni2036 675.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 40.677,40 0.0 8006.0 1309.0 15.Nov.2048 410.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 40.740,12 0.0 9998.0 189.0 16.März2028 390.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 40.869,58 0.0 8090.0 669.0 15.Nov.2033 265.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 40.880,22 0.0 7994.0 1274.0 01.Apr.2048 415.0
TCN TELUS CORP Unternehmen 40.886,19 0.0 8077.0 1306.0 15.Juni2049 430.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 40.898,32 0.0 8136.0 1208.0 01.Feb.2045 410.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 40.953,58 0.0 8140.0 1223.0 24.Juli2048 403.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 40.983,17 0.0 8001.0 1688.0 01.Apr.2122 445.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 40.122,62 0.0 8005.0 1402.0 22.Feb.2052 420.0
DG DOLLAR GENERAL CORP Unternehmen 40.263,57 0.0 7874.0 1329.0 03.Apr.2050 413.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 40.337,42 0.0 7939.0 1169.0 01.Mai2043 363.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 40.367,80 0.0 8016.0 2077.0 01.Dez.2055 185.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 40.528,74 0.0 10007.0 193.0 15.Mai2028 395.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 40.322,86 0.0 5755.0 555.0 20.Feb.2032 150.0
WRB WR BERKLEY CORPORATION Unternehmen 39.645,62 0.0 7802.0 1356.0 12.Mai2050 400.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 39.646,00 0.0 7642.0 1116.0 14.Apr.2041 275.0
FISV FISERV INC Unternehmen 39.666,42 0.0 7850.0 1282.0 01.Juli2049 440.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 39.797,40 0.0 7841.0 1267.0 15.Mai2046 375.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 39.814,37 0.0 7777.0 1340.0 22.März2050 400.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO MTN Unternehmen 39.975,60 0.0 7956.0 1336.0 01.Aug.2047 370.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 40.022,40 0.0 7996.0 1328.0 01.März2048 395.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 40.032,19 0.0 7980.0 1429.0 16.Aug.2052 410.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 39.190,49 0.0 7732.0 1372.0 01.Juni2050 390.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 39.208,93 0.0 7742.0 1297.0 07.Dez.2047 390.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 39.272,41 0.0 7707.0 1371.0 01.Mai2052 415.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 39.299,94 0.0 7791.0 1784.0 16.Okt.2048 150.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 39.334,50 0.0 9757.0 299.0 14.Juni2029 325.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 39.350,82 0.0 7751.0 1315.0 15.Nov.2047 375.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 39.378,81 0.0 7868.0 1248.0 01.März2045 370.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 39.387,27 0.0 7690.0 1436.0 14.Sept.2054 528.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 39.447,02 0.0 7744.0 1276.0 15.Apr.2046 363.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC Unternehmen 39.455,14 0.0 7778.0 1406.0 26.Mai2053 543.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 39.456,07 0.0 7728.0 1083.0 11.März2041 330.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 39.460,71 0.0 7656.0 866.0 15.Okt.2040 590.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 39.581,12 0.0 7895.0 1065.0 15.Feb.2040 311.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 39.592,19 0.0 9779.0 285.0 25.Apr.2029 320.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 39.627,26 0.0 7847.0 1347.0 01.Juli2050 415.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 38.840,03 0.0 7688.0 1138.0 01.Juni2041 295.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 39.026,78 0.0 7726.0 604.0 14.Juni2033 461.0
XCN TMX GROUP LTD RegS Unternehmen 39.053,00 0.0 7790.0 649.0 16.Feb.2034 497.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 39.097,56 0.0 7716.0 1078.0 15.Nov.2040 327.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT RegS Government Related 39.150,10 0.0 3912.0 3184.0 21.Jan.2061 20.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 39.016,34 0.0 7710.0 1069.0 03.Juni2041 480.0
FRSB0725 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 38.917,64 0.0 9860.0 338.0 01.Aug.2037 400.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 38.324,07 0.0 7568.0 1142.0 18.Nov.2041 313.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 38.364,72 0.0 7639.0 270.0 01.Feb.2029 468.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 38.379,00 0.0 7649.0 1281.0 15.Aug.2047 400.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 38.407,77 0.0 7567.0 1377.0 20.Mai2050 379.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 38.456,75 0.0 7635.0 264.0 08.Jan.2029 468.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 38.550,28 0.0 7636.0 1367.0 14.Juni2041 88.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 38.583,38 0.0 7616.0 1346.0 07.Dez.2049 394.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 38.583,54 0.0 7624.0 1107.0 16.Nov.2040 296.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 38.679,14 0.0 7550.0 1402.0 15.März2052 385.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 37.867,00 0.0 7505.0 1122.0 01.Juni2040 250.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 37.894,19 0.0 7431.0 1360.0 15.Okt.2049 370.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 37.894,93 0.0 7455.0 522.0 15.Apr.2032 425.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 37.985,30 0.0 7510.0 1357.0 15.Juni2049 375.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 38.008,56 0.0 7458.0 1382.0 01.Nov.2052 405.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 38.022,12 0.0 7426.0 1422.0 15.März2052 370.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 38.196,88 0.0 7597.0 1349.0 01.Feb.2050 400.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 38.198,26 0.0 7554.0 1097.0 15.Mai2040 270.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 38.274,00 0.0 9532.0 219.0 15.Juni2028 155.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 38.152,05 0.0 7612.0 565.0 14.Aug.2032 395.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 37.489,69 0.0 7483.0 1447.0 25.Feb.2052 375.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 37.515,50 0.0 7322.0 1386.0 13.März2051 370.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 37.573,36 0.0 7506.0 1460.0 01.März2052 370.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 37.669,00 0.0 7434.0 111.0 03.Mai2032 393.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 37.673,50 0.0 7418.0 95.0 01.Apr.2027 365.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 37.675,99 0.0 7412.0 1156.0 01.Okt.2041 280.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 37.712,26 0.0 8297.0 1340.0 30.Juni2050 438.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 37.738,45 0.0 7545.0 1417.0 07.März2052 395.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 37.802,38 0.0 7475.0 110.0 01.Juni2027 431.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 37.754,88 0.0 7490.0 170.0 15.Dez.2027 360.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 36.916,02 0.0 7347.0 354.0 15.Jan.2030 338.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 36.935,59 0.0 7331.0 55.0 28.Sept.2026 171.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE CANADA INC RegS Unternehmen 36.955,57 0.0 7349.0 75.0 15.Dez.2026 246.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2021-1 EETC PASS T 144A Unternehmen 37.029,85 0.0 9205.0 432.0 15.Sept.2036 290.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 37.041,39 0.0 7403.0 444.0 03.März2031 395.0
DE JOHN DEERE CANADA FUNDING INC MTN Unternehmen 37.057,06 0.0 7362.0 8.0 09.Apr.2026 163.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 37.078,46 0.0 7397.0 1165.0 15.Aug.2041 280.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 37.125,64 0.0 7324.0 1454.0 26.Mai2053 486.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 37.195,26 0.0 7354.0 290.0 02.Mai2029 330.0
ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Unternehmen 37.282,41 0.0 7387.0 1404.0 30.Juni2050 363.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 36.997,24 0.0 7354.0 1761.0 16.Okt.2046 100.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 37.100,44 0.0 7370.0 120.0 01.Juni2027 255.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 37.107,53 0.0 7379.0 1423.0 17.Juni2041 50.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 37.185,55 0.0 7423.0 233.0 14.Aug.2028 310.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 37.263,93 0.0 4945.0 3105.0 15.Jan.2120 138.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 36.504,85 0.0 7193.0 1406.0 15.Nov.2049 340.0
NXPI NXP BV Unternehmen 36.561,49 0.0 7291.0 1156.0 15.Feb.2042 313.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 36.752,77 0.0 7236.0 1383.0 15.Mai2050 363.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 36.797,53 0.0 7352.0 1468.0 01.März2052 360.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 36.809,43 0.0 7238.0 1452.0 01.Nov.2051 348.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 36.819,01 0.0 7336.0 82.0 07.Jan.2027 226.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 36.914,68 0.0 7351.0 22.0 28.Mai2026 155.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 36.801,45 0.0 7209.0 1942.0 25.Apr.2052 150.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 36.862,24 0.0 7271.0 2647.0 26.Sept.2078 195.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 36.081,27 0.0 7178.0 209.0 04.Mai2028 150.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 36.112,91 0.0 13794.0 280.0 11.Mai2029 588.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 36.132,65 0.0 7202.0 1456.0 15.Aug.2052 365.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 36.156,63 0.0 7097.0 1417.0 15.Apr.2050 335.0
DKS DICKS SPORTING GOODS INC Unternehmen 36.258,59 0.0 7190.0 1347.0 15.Jan.2052 410.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 36.284,20 0.0 14409.0 565.0 24.Jan.2033 750.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 36.302,16 0.0 7210.0 1767.0 09.Dez.2049 175.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 35.573,05 0.0 7045.0 514.0 20.Okt.2031 247.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 35.607,33 0.0 7064.0 391.0 16.Mai2030 250.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 35.674,82 0.0 9330.0 724.0 15.Jan.2035 388.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 35.773,11 0.0 7143.0 1396.0 03.Dez.2040 38.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 35.835,93 0.0 7020.0 1438.0 01.Apr.2051 335.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 35.773,28 0.0 888.0 521.0 17.Sept.2031 125.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 35.601,09 0.0 7080.0 399.0 02.Juni2030 205.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 35.665,45 0.0 7121.0 501.0 14.Aug.2031 255.0
NJSTRN NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV Government Related 35.733,71 0.0 11777.0 840.0 01.Jan.2041 710.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 35.122,10 0.0 6944.0 1446.0 15.Dez.2051 345.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO VII LLC 144A Unternehmen 35.122,66 0.0 7010.0 1380.0 25.Feb.2050 363.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 35.123,32 0.0 6919.0 1413.0 20.Mai2051 350.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 35.238,71 0.0 7026.0 1439.0 15.Feb.2050 330.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 35.459,61 0.0 7071.0 1155.0 12.Aug.2041 280.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 35.191,44 0.0 6971.0 469.0 15.März2031 190.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN RegS Government Related 35.350,07 0.0 6949.0 700.0 15.Mai2035 545.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 34.673,68 0.0 8503.0 1035.0 19.März2040 350.0
SUNCBK SUNCORP BANK (NORFINA LTD) MTN RegS Unternehmen 34.695,53 0.0 6842.0 372.0 21.Mai2030 460.0
SNA SNAP-ON INCORPORATED Unternehmen 34.702,75 0.0 6830.0 1453.0 01.Mai2050 310.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 34.819,35 0.0 6229.0 1980.0 29.Mai2051 113.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 34.827,58 0.0 8495.0 1281.0 15.Sept.2048 438.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. MTN Unternehmen 34.845,98 0.0 8489.0 952.0 22.März2041 656.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 34.921,15 0.0 6961.0 1281.0 15.Aug.2046 350.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 35.071,53 0.0 6981.0 491.0 30.Juni2031 241.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 35.067,84 0.0 6979.0 402.0 02.Juni2030 175.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 34.198,88 0.0 11347.0 107.0 09.Apr.2027 50.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 34.244,00 0.0 6793.0 1155.0 30.Juni2042 399.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 34.248,79 0.0 6843.0 1450.0 01.März2050 320.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 34.277,08 0.0 6849.0 1480.0 01.März2050 305.0
ARES ARES FINANCE CO IV LLC 144A Unternehmen 34.307,98 0.0 6823.0 1407.0 01.Feb.2052 365.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 34.365,92 0.0 6727.0 1446.0 11.Sept.2049 295.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP MTN RegS Unternehmen 34.437,63 0.0 6891.0 361.0 13.März2030 455.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 34.480,73 0.0 6793.0 1453.0 15.Mai2051 325.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 34.495,08 0.0 29.0 77.0 22.Dez.2026 275.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 34.589,65 0.0 6918.0 1441.0 02.Nov.2040 1.0
LIN LINDE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 33.796,94 0.0 11163.0 206.0 20.Apr.2028 100.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 33.816,51 0.0 6671.0 1435.0 01.Dez.2051 338.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 33.840,34 0.0 6720.0 1475.0 15.Juli2051 320.0
BACAU BRISBANE AIRPORT CORPORATION PTY L MTN RegS Unternehmen 33.862,65 0.0 6712.0 420.0 30.Dez.2030 450.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 34.027,84 0.0 6656.0 1410.0 15.Sept.2049 310.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 33.860,06 0.0 11151.0 291.0 14.März2029 119.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 33.497,61 0.0 6622.0 1490.0 08.Juni2051 305.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 33.540,74 0.0 6627.0 1489.0 03.Juni2051 305.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 33.546,19 0.0 6562.0 1472.0 17.Sept.2051 308.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 33.671,00 0.0 6727.0 1472.0 01.März2050 305.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 33.707,11 0.0 6653.0 1417.0 01.Juni2050 325.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 33.723,89 0.0 6613.0 1432.0 01.Okt.2049 300.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 33.613,57 0.0 22.0 617.0 20.Apr.2033 225.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 33.586,61 0.0 6599.0 1554.0 17.Okt.2054 410.0
FRSD0576 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 33.598,13 0.0 8564.0 794.0 01.Apr.2051 250.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 32.850,31 0.0 6563.0 1470.0 01.März2050 300.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 32.888,84 0.0 12060.0 711.0 15.Juli2036 810.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO X LLC 144A Unternehmen 32.921,74 0.0 6509.0 1452.0 15.Dez.2051 325.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 32.926,45 0.0 6541.0 1533.0 15.Jan.2052 295.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 32.936,23 0.0 6520.0 1490.0 15.Juni2050 288.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 33.019,12 0.0 6583.0 1473.0 15.Feb.2051 313.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 33.051,50 0.0 6499.0 1389.0 15.Nov.2051 350.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 33.097,89 0.0 6550.0 1465.0 15.Juni2050 300.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 33.186,61 0.0 6525.0 1419.0 01.Mai2050 315.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 33.242,61 0.0 5495.0 1510.0 18.Juni2048 280.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS 2019-1 PASS THROUG Unternehmen 32.462,55 0.0 8936.0 431.0 15.Nov.2033 275.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 32.481,51 0.0 6356.0 1496.0 15.Sept.2051 290.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 32.610,28 0.0 6415.0 1370.0 05.Nov.2049 429.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 32.741,30 0.0 6493.0 1488.0 01.Juli2050 290.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 32.748,77 0.0 10826.0 745.0 15.Jan.2036 600.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 32.520,57 0.0 4633.0 2484.0 15.Apr.2052 13.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 32.202,04 0.0 974.0 443.0 17.Sept.2030 38.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 32.241,57 0.0 6404.0 1490.0 15.Jan.2051 295.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC Government Related 31.481,13 0.0 6237.0 1388.0 22.Juni2048 384.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 31.506,00 0.0 6171.0 1530.0 15.Sept.2051 270.0
REGN REGENERON PHARMACEUTICALS INC. Unternehmen 31.631,43 0.0 6191.0 1473.0 15.Sept.2050 280.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 31.713,32 0.0 6210.0 1520.0 15.Sept.2051 275.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 31.815,18 0.0 12464.0 575.0 21.Nov.2033 875.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 31.829,02 0.0 6295.0 1538.0 01.Juni2050 260.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 31.832,58 0.0 6366.0 1280.0 08.Sept.2044 365.0
AAL AMERICAN AIRLINES INC Unternehmen 31.910,14 0.0 9442.0 414.0 15.Aug.2033 315.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 31.555,02 0.0 10518.0 368.0 27.Nov.2029 0.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 31.053,93 0.0 6090.0 1562.0 15.März2051 250.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 31.141,61 0.0 6196.0 1001.0 15.Aug.2044 490.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 31.305,07 0.0 6261.0 1500.0 09.März2052 305.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 31.377,10 0.0 7719.0 1216.0 19.Mai2046 410.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 31.449,74 0.0 6159.0 1529.0 15.Sept.2051 270.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 30.692,46 0.0 6133.0 1546.0 01.Sept.2050 260.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 30.833,88 0.0 6082.0 1437.0 01.Dez.2051 313.0
WRB WR BERKLEY CORPORATION Unternehmen 30.856,19 0.0 6032.0 1613.0 30.Sept.2061 315.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 30.896,18 0.0 6086.0 1519.0 27.Apr.2050 255.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 30.955,13 0.0 6022.0 1388.0 01.Apr.2061 385.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 30.174,72 0.0 9981.0 6.0 01.Apr.2026 175.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 30.272,81 0.0 6048.0 1593.0 01.Sept.2053 277.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 30.394,37 0.0 9954.0 270.0 21.März2029 380.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 30.428,58 0.0 6000.0 1532.0 15.Nov.2051 270.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 30.466,53 0.0 6077.0 1655.0 18.Aug.2055 275.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 30.527,05 0.0 6036.0 1027.0 15.Jan.2045 460.0
LGB LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS Schuldverschreibungen 30.362,78 0.0 10121.0 498.0 24.März2031 0.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA RegS Government Related 30.260,52 0.0 6020.0 442.0 20.Nov.2030 150.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 30.344,38 0.0 5974.0 1377.0 17.Okt.2046 330.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 29.781,99 0.0 5934.0 573.0 21.Juli2032 245.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 29.821,02 0.0 5886.0 1428.0 10.Nov.2047 325.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 29.460,05 0.0 9663.0 218.0 07.Apr.2030 288.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 29.628,27 0.0 11670.0 1208.0 13.Okt.2042 388.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 29.642,75 0.0 11802.0 447.0 15.Aug.2031 830.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 29.409,22 0.0 7338.0 1394.0 15.Sept.2040 25.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 28.765,66 0.0 11329.0 202.0 24.Apr.2028 175.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 28.891,13 0.0 9619.0 137.0 03.Aug.2027 113.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 29.080,45 0.0 9432.0 1214.0 15.März2049 540.0
AAL AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRU Unternehmen 29.186,09 0.0 9692.0 273.0 15.Apr.2031 335.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 29.203,94 0.0 5829.0 2276.0 17.Jan.2053 70.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 28.842,14 0.0 5760.0 2238.0 26.Jan.2052 63.0
FNBU1052 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 29.049,98 0.0 8331.0 714.0 01.Okt.2051 200.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 28.422,09 0.0 11237.0 211.0 11.Mai2028 138.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 28.464,10 0.0 9477.0 235.0 15.Aug.2028 165.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 28.563,94 0.0 9480.0 360.0 09.Jan.2030 245.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 28.642,88 0.0 11437.0 72.0 30.Nov.2026 63.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 28.645,84 0.0 9421.0 412.0 15.Sept.2030 265.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 28.761,80 0.0 11488.0 89.0 30.Jan.2027 138.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 28.554,04 0.0 11417.0 194.0 28.Feb.2028 175.0
AAL AMERICAN AIRLINES 2017-1 CLASS AA Unternehmen 27.913,16 0.0 9813.0 247.0 15.Aug.2030 365.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 27.971,51 0.0 10987.0 572.0 15.Mai2033 638.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 28.013,12 0.0 11087.0 319.0 03.Juli2029 150.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 28.181,33 0.0 5515.0 1761.0 15.Sept.2060 250.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 28.249,46 0.0 11238.0 357.0 01.Dez.2029 200.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 28.289,33 0.0 11281.0 169.0 01.Dez.2027 113.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 28.166,43 0.0 18.0 1055.0 25.Apr.2041 300.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT RegS Government Related 28.212,40 0.0 5587.0 2204.0 24.März2051 50.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 28.224,62 0.0 5631.0 1568.0 14.Aug.2050 305.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 28.308,19 0.0 11284.0 144.0 24.Aug.2027 63.0
FRRC2399 FHLMC 15YR UMBS Verbrieft 28.185,80 0.0 9335.0 354.0 01.Jan.2037 200.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 27.447,96 0.0 10899.0 430.0 06.Sept.2030 138.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 27.524,54 0.0 9112.0 479.0 28.Mai2031 225.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 27.591,02 0.0 5433.0 1595.0 15.Okt.2050 213.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 27.615,11 0.0 8992.0 1160.0 01.Okt.2045 485.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 27.658,30 0.0 9078.0 1111.0 28.Okt.2041 388.0
LXSGR LANXESS AG RegS Unternehmen 27.718,23 0.0 11087.0 148.0 08.Sept.2027 0.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 27.778,98 0.0 11111.0 170.0 25.Nov.2027 1.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 27.001,42 0.0 8963.0 489.0 15.Juli2031 250.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 27.142,21 0.0 8972.0 429.0 15.Okt.2030 188.0
LIN LINDE INC Unternehmen 27.150,22 0.0 5414.0 1642.0 10.Aug.2050 200.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 27.170,60 0.0 5418.0 1586.0 15.Aug.2052 245.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 27.194,04 0.0 8954.0 1264.0 17.Dez.2048 488.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 27.260,54 0.0 10608.0 1066.0 01.Apr.2046 675.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 27.306,67 0.0 8858.0 1212.0 15.Sept.2048 505.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 27.311,76 0.0 9057.0 488.0 15.Juni2031 200.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 27.315,76 0.0 10791.0 400.0 29.Mai2030 150.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 27.321,60 0.0 10889.0 754.0 15.Feb.2036 600.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 27.345,51 0.0 5451.0 2138.0 08.Dez.2050 63.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 27.367,12 0.0 10940.0 471.0 27.Feb.2031 200.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 27.061,84 0.0 10824.0 261.0 27.Okt.2028 1.0
CMCSA COMCAST CABLE COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 26.572,47 0.0 10581.0 181.0 15.Feb.2028 713.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 26.607,15 0.0 8862.0 425.0 15.Aug.2030 110.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 26.625,89 0.0 8803.0 471.0 15.März2031 150.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 26.746,93 0.0 8901.0 502.0 15.Aug.2031 220.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 26.809,92 0.0 10635.0 518.0 15.Juli2032 590.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 26.878,74 0.0 10711.0 695.0 15.Feb.2035 600.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 26.588,58 0.0 10631.0 326.0 29.Juni2029 5.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 26.055,31 0.0 9991.0 263.0 15.Feb.2029 457.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 26.077,13 0.0 8506.0 1223.0 01.Apr.2046 425.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 26.201,62 0.0 13078.0 76.0 15.Dez.2026 75.0
V VISA INC Unternehmen 26.241,21 0.0 8740.0 472.0 15.Feb.2031 110.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 26.386,95 0.0 5276.0 1568.0 07.März2050 284.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 26.473,50 0.0 10397.0 770.0 17.Nov.2036 620.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 25.618,61 0.0 10084.0 517.0 01.Mai2032 460.0
FR FIRST INDUSTRIAL LP Unternehmen 25.704,25 0.0 10203.0 421.0 15.Jan.2031 525.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 25.732,19 0.0 10167.0 239.0 06.Dez.2028 488.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 25.854,41 0.0 10337.0 181.0 06.März2028 600.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 25.862,77 0.0 10271.0 217.0 20.Juli2029 545.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 25.746,89 0.0 5147.0 2344.0 27.Jan.2051 20.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 25.182,46 0.0 13394.0 0.0 nan 0.0
THB THB CASH Cash und/oder Derivate 25.231,32 0.0 312.0 0.0 nan 0.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 25.199,87 0.0 9984.0 26.0 15.Juni2026 413.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE 2018 LP 144A Unternehmen 25.216,68 0.0 9961.0 195.0 17.Mai2028 405.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 25.230,27 0.0 9921.0 181.0 15.März2028 355.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 25.232,44 0.0 9958.0 283.0 15.Mai2029 425.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 25.263,94 0.0 10009.0 75.0 15.Dez.2026 413.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 25.269,85 0.0 9980.0 149.0 15.Nov.2027 405.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 25.287,62 0.0 9988.0 240.0 15.Nov.2028 400.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 25.299,70 0.0 8235.0 1286.0 21.Sept.2048 425.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 25.316,83 0.0 10042.0 294.0 01.Juli2029 450.0
HCA HCA INC Unternehmen 25.325,84 0.0 10008.0 8.0 15.Juni2026 525.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 25.374,75 0.0 10003.0 201.0 30.Apr.2028 410.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 25.387,87 0.0 9984.0 90.0 01.Apr.2027 390.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 25.464,21 0.0 9986.0 266.0 15.März2029 413.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 25.506,68 0.0 10073.0 368.0 01.Juni2030 475.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 25.538,58 0.0 10171.0 535.0 01.Okt.2031 88.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 25.539,81 0.0 12645.0 1052.0 15.Juli2046 835.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 25.553,98 0.0 9980.0 724.0 15.Sept.2035 500.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 25.578,86 0.0 10196.0 304.0 15.Aug.2029 530.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 25.432,67 0.0 5075.0 2323.0 01.Dez.2051 38.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 24.720,08 0.0 9838.0 66.0 09.Nov.2026 150.0
WMT WALMART INC Unternehmen 24.765,91 0.0 9856.0 51.0 17.Sept.2026 105.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND 144A Unternehmen 24.769,71 0.0 9871.0 85.0 21.Jan.2027 275.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 24.777,22 0.0 9868.0 83.0 15.Jan.2027 288.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 24.843,13 0.0 9896.0 83.0 15.Jan.2027 275.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 24.861,34 0.0 9922.0 132.0 15.Aug.2027 340.0
CG CARLYLE FINANCE LLC 144A Unternehmen 24.867,10 0.0 9674.0 1186.0 15.Sept.2048 565.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 24.906,68 0.0 9795.0 972.0 03.Juli2037 213.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 24.948,35 0.0 9926.0 123.0 15.Juli2027 355.0
ITC ITC HOLDINGS CORP Unternehmen 24.973,18 0.0 9883.0 155.0 15.Nov.2027 335.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 25.006,95 0.0 9968.0 10.0 15.Apr.2026 88.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 25.018,46 0.0 9939.0 165.0 05.Jan.2028 385.0
NXPI NXP BV Unternehmen 25.020,05 0.0 9896.0 109.0 01.Mai2027 315.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 25.026,64 0.0 9927.0 67.0 15.Nov.2026 265.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 25.032,44 0.0 10012.0 49.0 08.Sept.2026 435.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 25.036,48 0.0 9911.0 179.0 01.März2028 380.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 25.077,51 0.0 9873.0 276.0 01.Apr.2029 360.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 25.108,10 0.0 9970.0 26.0 15.Juni2026 315.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 24.761,93 0.0 9814.0 766.0 17.Apr.2034 88.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 24.234,64 0.0 9627.0 1137.0 21.Jan.2044 500.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 24.240,22 0.0 9615.0 200.0 06.Apr.2028 190.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 24.389,34 0.0 9655.0 209.0 01.Juni2028 370.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 24.423,37 0.0 8034.0 1289.0 01.Juni2047 395.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 24.450,52 0.0 9752.0 311.0 15.Aug.2029 425.0
HPQ HP INC Unternehmen 24.528,80 0.0 9644.0 519.0 15.Apr.2032 420.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 24.529,21 0.0 9599.0 544.0 15.Sept.2032 440.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 24.546,63 0.0 9681.0 368.0 15.Apr.2030 345.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 24.594,17 0.0 9608.0 922.0 15.März2039 475.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 24.595,10 0.0 9808.0 634.0 01.Okt.2032 60.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 24.671,05 0.0 9862.0 140.0 01.Sept.2027 295.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 24.445,42 0.0 9697.0 766.0 03.Apr.2034 75.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 24.514,11 0.0 8053.0 782.0 20.Mai2036 536.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 23.829,99 0.0 9531.0 194.0 08.März2028 180.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 23.924,04 0.0 7800.0 1368.0 26.März2050 385.0
V VISA INC Unternehmen 23.999,73 0.0 9595.0 141.0 15.Aug.2027 75.0
ATR APTARGROUP INC Unternehmen 24.060,86 0.0 9450.0 521.0 15.März2032 360.0
HOG HARLEY-DAVIDSON INC Unternehmen 24.085,23 0.0 7976.0 1154.0 28.Juli2045 463.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 24.096,43 0.0 8030.0 1356.0 07.März2049 400.0
DE DEERE & CO Unternehmen 24.103,42 0.0 7884.0 1396.0 15.Apr.2050 375.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 24.174,37 0.0 9646.0 560.0 16.Aug.2032 365.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 24.224,39 0.0 9639.0 351.0 15.Jan.2030 340.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 24.113,00 0.0 2311.0 875.0 30.Juli2040 725.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 23.633,53 0.0 9447.0 369.0 01.März2030 275.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 23.732,44 0.0 9429.0 350.0 15.Dez.2029 275.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 23.753,87 0.0 9431.0 1024.0 02.Nov.2037 175.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 23.523,24 0.0 407.0 1239.0 04.Apr.2044 400.0
BTPCL BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL Schuldverschreibungen 23.653,06 0.0 9.0 653.0 01.Okt.2033 280.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 22.964,81 0.0 9180.0 417.0 01.Sept.2030 250.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 23.193,19 0.0 9123.0 1031.0 15.Nov.2041 488.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 22.435,20 0.0 8763.0 1198.0 15.Sept.2045 438.0
SW WRKCO INC Unternehmen 22.592,48 0.0 8967.0 633.0 15.Juni2033 300.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 22.605,16 0.0 8850.0 1182.0 01.Nov.2048 540.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 22.865,43 0.0 9141.0 1131.0 28.Feb.2039 175.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 22.038,05 0.0 8800.0 544.0 15.Feb.2032 225.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 22.051,76 0.0 10778.0 700.0 15.Okt.2035 620.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 22.069,13 0.0 9953.0 26.0 15.Juni2026 338.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 22.168,37 0.0 8802.0 956.0 15.Apr.2036 63.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 22.221,88 0.0 8864.0 457.0 15.Jan.2031 165.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 22.254,56 0.0 10898.0 739.0 01.Mai2036 645.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 22.304,13 0.0 8828.0 508.0 16.Sept.2031 195.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 22.336,98 0.0 8781.0 1250.0 15.Nov.2048 485.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 22.384,35 0.0 8879.0 473.0 15.Apr.2031 188.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 21.539,61 0.0 8606.0 1258.0 01.März2047 445.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 21.564,16 0.0 8576.0 573.0 20.Mai2032 165.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 21.740,59 0.0 8621.0 602.0 15.Okt.2032 188.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 21.829,97 0.0 8616.0 458.0 15.März2031 240.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 21.919,25 0.0 8625.0 1225.0 16.Apr.2040 138.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 21.956,27 0.0 8671.0 1191.0 15.Juni2046 480.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 21.600,24 0.0 10791.0 379.0 21.Jan.2030 63.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 21.810,11 0.0 8621.0 1185.0 18.Apr.2039 100.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 21.339,75 0.0 8526.0 1223.0 01.Sept.2045 430.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 21.414,48 0.0 7116.0 1433.0 15.Feb.2050 336.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 21.232,86 0.0 21.0 708.0 22.Juni2034 225.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 21.396,48 0.0 10625.0 403.0 06.Mai2030 75.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 21.139,33 0.0 7045.0 1448.0 18.Jan.2041 10.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 20.697,75 0.0 10097.0 811.0 16.März2037 525.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 20.781,14 0.0 8146.0 1124.0 01.Okt.2042 380.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 20.785,01 0.0 8211.0 1223.0 15.Dez.2046 442.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 20.931,91 0.0 13403.0 20.0 21.Mai2026 515.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 21.007,99 0.0 8337.0 1240.0 15.Jan.2047 440.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 20.939,71 0.0 8376.0 973.0 21.Jan.2036 1.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 20.223,45 0.0 6626.0 1464.0 15.Okt.2049 288.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 20.292,35 0.0 9959.0 225.0 15.Sept.2028 388.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 20.351,96 0.0 8099.0 1301.0 01.Aug.2047 400.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 20.374,42 0.0 6776.0 1834.0 04.Jan.2047 75.0
SNA SNAP-ON INCORPORATED Unternehmen 20.477,17 0.0 8182.0 1316.0 01.März2048 410.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 20.485,53 0.0 8185.0 1302.0 01.März2048 420.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 20.573,44 0.0 13549.0 170.0 20.Dez.2027 575.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 20.592,83 0.0 10146.0 403.0 15.Nov.2030 475.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 20.270,79 0.0 10135.0 487.0 12.Feb.2031 0.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC RegS Unternehmen 19.723,32 0.0 6528.0 1365.0 13.Juli2048 417.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 19.823,43 0.0 9899.0 43.0 15.Aug.2026 188.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 19.853,59 0.0 7777.0 1416.0 25.März2050 360.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 19.884,48 0.0 9859.0 1037.0 13.Jan.2042 538.0
SW WRKCO INC Unternehmen 20.113,53 0.0 9951.0 200.0 01.Juni2028 390.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 19.433,55 0.0 9705.0 996.0 01.Sept.2040 520.0
QANAU QANTAS AIRWAYS LTD MTN RegS Unternehmen 19.447,95 0.0 6424.0 343.0 27.Nov.2029 295.0
FISV FISERV INC Unternehmen 19.477,22 0.0 9672.0 304.0 01.Juli2029 350.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 19.483,12 0.0 9676.0 389.0 30.Juni2030 340.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 19.582,05 0.0 9709.0 299.0 15.Juni2029 350.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 19.618,84 0.0 7720.0 1358.0 13.Mai2050 395.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 19.679,28 0.0 6478.0 1399.0 26.Nov.2048 395.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 19.682,77 0.0 9606.0 1049.0 15.März2042 488.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 18.911,25 0.0 9378.0 343.0 15.Nov.2029 245.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 18.921,57 0.0 7461.0 1316.0 15.Nov.2046 340.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 19.141,88 0.0 9456.0 375.0 15.Apr.2030 288.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 19.175,38 0.0 9505.0 341.0 15.Nov.2029 260.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 18.580,25 0.0 7389.0 1418.0 28.Jan.2050 338.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 18.616,62 0.0 9145.0 1161.0 15.Mai2046 515.0
BFFCC EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL E RegS Government Related 17.927,42 0.0 6985.0 1529.0 14.Sept.2061 383.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 17.967,57 0.0 8833.0 1176.0 15.Nov.2045 475.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 17.998,35 0.0 7194.0 1420.0 04.Okt.2040 10.0
HPQ HP INC Unternehmen 18.102,57 0.0 8991.0 480.0 17.Juni2031 265.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 18.133,77 0.0 8958.0 460.0 15.März2031 225.0
NAVCAN NAV CANADA MTN Unternehmen 17.463,58 0.0 5717.0 1524.0 29.Sept.2050 321.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 17.484,58 0.0 6889.0 1420.0 15.Mai2050 330.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 17.523,03 0.0 8645.0 1294.0 06.Dez.2048 450.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 17.556,64 0.0 7015.0 1112.0 01.März2042 350.0
T AT&T INC Unternehmen 17.601,42 0.0 6936.0 1518.0 01.Juni2060 385.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 17.842,90 0.0 8910.0 505.0 19.Aug.2031 200.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 17.848,39 0.0 7085.0 1145.0 21.Dez.2040 250.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 17.131,95 0.0 6816.0 1391.0 01.Feb.2050 345.0
MRUCN METRO INC MTN Unternehmen 17.200,21 0.0 5727.0 1491.0 28.Feb.2050 341.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 17.263,89 0.0 6788.0 1317.0 23.Nov.2051 400.0
MMM 3M CO Unternehmen 17.273,04 0.0 6897.0 1426.0 26.Aug.2049 325.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 17.357,09 0.0 8657.0 542.0 03.Feb.2032 215.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 17.361,44 0.0 8657.0 1278.0 20.Feb.2048 455.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #136 Schuldverschreibungen 17.071,11 0.0 63.0 568.0 20.März2032 160.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 16.593,37 0.0 8194.0 1036.0 15.Nov.2039 325.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 16.686,07 0.0 6602.0 1448.0 15.Juni2050 310.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 16.698,32 0.0 8238.0 1174.0 15.Nov.2042 350.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 16.788,64 0.0 5536.0 2863.0 02.Nov.2086 150.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 16.332,08 0.0 7963.0 1329.0 17.Sept.2050 425.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 16.364,26 0.0 6454.0 959.0 01.Juli2042 485.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 16.288,51 0.0 5373.0 2109.0 15.Juli2051 75.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORP MTN Government Related 16.374,38 0.0 8066.0 983.0 21.Mai2040 554.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN Unternehmen 15.208,11 0.0 13671.0 628.0 19.Dez.2033 525.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 15.501,68 0.0 7695.0 1403.0 22.Apr.2041 55.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 14.753,48 0.0 7222.0 1377.0 30.Sept.2049 350.0
AET AETNA INC Unternehmen 14.997,86 0.0 7473.0 1289.0 15.Aug.2047 388.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 15.139,97 0.0 7525.0 249.0 15.Jan.2029 425.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 14.497,72 0.0 7213.0 161.0 01.Nov.2027 140.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 14.032,00 0.0 6928.0 161.0 22.Nov.2027 425.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 14.101,34 0.0 6973.0 508.0 17.Sept.2031 223.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 14.115,94 0.0 7004.0 563.0 25.Mai2032 259.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 13.758,13 0.0 5466.0 1632.0 28.Juli2121 323.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 13.190,87 0.0 6521.0 1514.0 01.Juni2050 275.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 13.191,79 0.0 6574.0 1446.0 15.Feb.2051 325.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 13.213,52 0.0 6563.0 1534.0 15.Jan.2052 295.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 12.547,74 0.0 6251.0 1477.0 12.Aug.2051 305.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 12.243,43 0.0 6039.0 1533.0 20.Mai2053 377.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 12.374,27 0.0 608.0 2792.0 23.Juni2071 138.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 11.781,18 0.0 3910.0 3603.0 10.Jan.2121 95.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 10.886,22 0.0 5439.0 2231.0 10.Jan.2050 25.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 10.526,84 0.0 10383.0 650.0 01.Juni2034 530.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 9.963,89 0.0 9717.0 1079.0 29.März2039 225.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 10.147,55 0.0 10008.0 191.0 07.Mai2028 413.0
WMT WALMART INC Unternehmen 10.184,74 0.0 10029.0 194.0 15.Apr.2028 390.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 9.310,66 0.0 9177.0 1093.0 01.Juni2043 490.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 8.466,88 0.0 8261.0 1301.0 15.März2049 425.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 7.993,70 0.0 5317.0 2275.0 04.Nov.2050 30.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 7.677,95 0.0 7516.0 1361.0 01.Okt.2049 370.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 7.145,91 0.0 7090.0 390.0 07.Mai2030 228.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 7.300,57 0.0 7252.0 211.0 18.Mai2028 218.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC. MTN Government Related 6.526,56 0.0 6435.0 1315.0 11.Mai2046 383.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 6.066,09 0.0 6062.0 1902.0 24.Nov.2045 13.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. MTN RegS Unternehmen 4.977,84 0.0 9882.0 34.0 13.Juli2026 113.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 4.035,79 0.0 7848.0 1217.0 01.Apr.2052 510.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.594,27 0.0 3526.0 3620.0 30.Juni2120 85.0
EUR EUR/CNY Cash und/oder Derivate 236,94 0.0 14.0 0.0 11.März2026 0.0
CNH CNH CASH Cash und/oder Derivate 117,42 0.0 1447.0 0.0 nan 0.0
USD USD/GBP Cash und/oder Derivate -82,89 0.0 134.0 0.0 10.März2026 0.0
EUR EUR/GBP Cash und/oder Derivate -1,49 0.0 134.0 0.0 11.März2026 0.0
EUR EUR/AUD Cash und/oder Derivate -0,02 0.0 70.0 0.0 11.März2026 0.0
EUR EUR/NZD Cash und/oder Derivate -0,02 0.0 59.0 0.0 11.März2026 0.0
EUR EUR/CZK Cash und/oder Derivate -0,01 0.0 5.0 0.0 11.März2026 0.0
EUR EUR/JPY Cash und/oder Derivate -0,01 0.0 1.0 0.0 11.März2026 0.0
EUR EUR/PLN Cash und/oder Derivate -0,01 0.0 27.0 0.0 11.März2026 0.0
EUR EUR/HUF Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 0.0 0.0 11.März2026 0.0
EUR EUR/MXN Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 6.0 0.0 11.März2026 0.0
EUR EUR/NOK Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10.0 0.0 11.März2026 0.0
EUR EUR/RON Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 23.0 0.0 11.März2026 0.0
EUR EUR/SEK Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 11.0 0.0 11.März2026 0.0
EUR EUR/USD Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 100.0 0.0 11.März2026 0.0
EUR EUR/DKK Cash und/oder Derivate 0,01 0.0 16.0 0.0 11.März2026 0.0
EUR EUR/SGD Cash und/oder Derivate 0,03 0.0 78.0 0.0 11.März2026 0.0
EUR EUR/ILS Cash und/oder Derivate 0,05 0.0 32.0 0.0 11.März2026 0.0
EUR EUR/CHF Cash und/oder Derivate 0,05 0.0 128.0 0.0 11.März2026 0.0
EUR EUR/KRW Cash und/oder Derivate 0,18 0.0 0.0 0.0 11.März2026 0.0
EUR EUR/USD Cash und/oder Derivate 8,37 0.0 100.0 0.0 11.März2026 0.0
EUR EUR/CAD Cash und/oder Derivate 81,24 0.0 74.0 0.0 11.März2026 0.0
CGI CASH COLLATERAL USD C Cash und/oder Derivate -10.008,09 0.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 364.0
MSCO CASH COLLATERAL USD MS Cash und/oder Derivate -20.016,18 0.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 364.0
IDR IDR CASH Cash und/oder Derivate -455.039,13 -1.0 1.0 0.0 nan 0.0
KRW KRW CASH Cash und/oder Derivate -494.772,96 -1.0 7.0 0.0 nan 0.0
CNY CNY CASH Cash und/oder Derivate -6.176.645,21 -14.0 1445.0 0.0 nan 0.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate -99.212.919,05 -219.0 10000.0 0.0 nan 0.0
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