ETF constituents for AGGD

Below, a list of constituents for AGGD (iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF) is shown. In total, AGGD consists of 10889 securities.

Note: The data shown here is as of date Aug. 31, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 114.542.485,09 235.0 10004.0 -1.0 nan 372.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 63.019.586,45 129.0 1491.0 788.0 15.Feb.2035 161.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 54.128.012,35 111.0 1495.0 507.0 25.Dez.2031 149.0
FNFM9411 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 30.898.164,19 63.0 7876.0 747.0 01.Nov.2051 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 26.410.101,65 54.0 1493.0 147.0 25.Feb.2028 145.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 24.705.547,37 51.0 1509.0 301.0 15.Okt.2029 174.0
FNCC0376 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 23.868.059,61 49.0 9908.0 467.0 01.Mai2055 550.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 22.896.085,33 47.0 1602.0 615.0 25.Mai2033 267.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 22.775.937,98 47.0 1564.0 353.0 21.Mai2030 268.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 21.874.741,45 45.0 1575.0 688.0 25.Feb.2034 235.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 21.735.441,22 45.0 1516.0 280.0 15.Juli2029 191.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 21.670.391,83 44.0 1548.0 432.0 25.März2031 228.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 21.423.649,42 44.0 1492.0 119.0 15.Nov.2027 142.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 18.137.972,19 37.0 1519.0 135.0 15.Jan.2028 264.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 17.740.060,01 36.0 1495.0 805.0 15.Mai2035 165.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 17.705.662,43 36.0 11616.0 0.0 nan 0.0
FNBV3013 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 16.708.561,24 34.0 7857.0 757.0 01.Feb.2052 200.0
FNMA4399 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 14.968.422,02 31.0 8234.0 712.0 01.Aug.2051 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 14.635.383,45 30.0 1530.0 204.0 15.Okt.2028 255.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 14.269.204,09 29.0 1796.0 1834.0 15.Apr.2053 319.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 13.826.691,51 28.0 7793.0 753.0 14.Sept.2026 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 13.453.848,31 28.0 1494.0 330.0 25.Jan.2030 143.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 11.842.476,84 24.0 9029.0 396.0 17.Sept.2026 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 11.737.521,50 24.0 10425.0 653.0 31.Juli2033 88.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 11.649.174,59 24.0 9719.0 769.0 15.Mai2036 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 11.624.198,78 24.0 9466.0 747.0 15.Nov.2035 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 11.250.327,54 23.0 9942.0 174.0 30.Juni2028 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 10.948.776,35 22.0 1494.0 171.0 25.Mai2028 146.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 10.881.517,00 22.0 1568.0 706.0 25.Mai2034 227.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 10.879.315,62 22.0 9972.0 234.0 28.Feb.2029 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 10.493.410,04 22.0 9910.0 154.0 15.Apr.2028 375.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 10.445.663,18 21.0 1552.0 735.0 25.Aug.2034 211.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 10.215.078,97 21.0 9811.0 192.0 15.Sept.2028 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 10.052.577,11 21.0 9745.0 416.0 30.Apr.2031 388.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.947.578,78 20.0 1527.0 199.0 25.Sept.2028 248.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.799.114,09 20.0 9873.0 243.0 15.Apr.2029 388.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.766.540,92 20.0 1590.0 642.0 25.Aug.2033 252.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.695.029,11 20.0 1954.0 2594.0 25.März2073 327.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.575.242,51 20.0 9298.0 583.0 15.Mai2033 338.0
G2MA7705 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 9.556.267,81 20.0 8366.0 685.0 20.Nov.2051 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.430.605,61 19.0 1521.0 185.0 15.Juli2028 240.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.381.982,25 19.0 9624.0 386.0 30.Nov.2030 350.0
FNBV4170 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 9.261.837,87 19.0 8226.0 726.0 01.März2052 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.212.440,37 19.0 9738.0 284.0 30.Sept.2029 350.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.212.525,04 19.0 1562.0 378.0 15.Sept.2030 260.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 9.143.677,51 19.0 8155.0 727.0 14.Sept.2026 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.928.265,92 18.0 9960.0 263.0 30.Juni2029 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.743.334,31 18.0 9664.0 732.0 15.Aug.2035 425.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 8.681.391,98 18.0 9641.0 1459.0 15.Mai2056 500.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 8.613.250,41 18.0 8689.0 1109.0 25.Juni2039 175.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 8.556.725,77 18.0 9948.0 436.0 31.Juli2031 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.416.780,71 17.0 8566.0 470.0 15.Aug.2031 125.0
FRSD8213 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 8.382.923,03 17.0 8559.0 702.0 01.Mai2052 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.355.742,05 17.0 9577.0 114.0 31.Okt.2027 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 8.221.357,47 17.0 11189.0 515.0 31.Jan.2032 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.125.336,08 17.0 10053.0 418.0 31.Mai2031 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.094.229,88 17.0 9955.0 144.0 29.Feb.2028 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.071.185,46 17.0 9791.0 236.0 15.März2029 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.035.288,04 16.0 9891.0 136.0 31.Jan.2028 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.947.350,81 16.0 9666.0 393.0 31.Dez.2030 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.835.015,26 16.0 9402.0 232.0 31.Jan.2029 175.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.762.486,89 16.0 1772.0 1821.0 25.Okt.2052 312.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 7.700.349,52 16.0 6502.0 1230.0 15.Aug.2041 175.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.676.348,93 16.0 11294.0 354.0 25.Mai2030 250.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 7.524.272,55 15.0 9983.0 182.0 31.Juli2028 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.338.760,12 15.0 9695.0 368.0 31.Aug.2030 363.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 7.310.950,32 15.0 11662.0 719.0 30.Apr.2035 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.308.340,56 15.0 8723.0 508.0 15.Feb.2032 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.243.215,09 15.0 9895.0 150.0 31.März2028 363.0
G2MA7936 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 7.180.152,36 15.0 8369.0 687.0 20.März2052 250.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 7.177.598,47 15.0 9863.0 588.0 31.Juli2033 438.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 6.976.608,05 14.0 8522.0 711.0 14.Sept.2026 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.916.500,00 14.0 9606.0 410.0 28.Feb.2031 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 6.862.274,15 14.0 12825.0 139.0 31.Jan.2028 13.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.796.389,03 14.0 9413.0 240.0 28.Feb.2029 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.731.882,78 14.0 9645.0 528.0 31.Aug.2032 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.669.063,08 14.0 9519.0 276.0 31.Juli2029 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.648.147,52 14.0 9510.0 161.0 30.Apr.2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.578.933,36 13.0 9477.0 672.0 15.Aug.2034 388.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 6.570.847,89 13.0 11985.0 187.0 01.Sept.2028 475.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 6.566.532,80 13.0 9947.0 445.0 31.Aug.2031 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 6.485.966,98 13.0 5423.0 1674.0 15.Aug.2051 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.482.835,75 13.0 1828.0 1772.0 15.Apr.2052 332.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.456.671,86 13.0 9517.0 138.0 31.Jan.2028 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #183 Schuldverschreibungen 6.341.435,84 13.0 61.0 412.0 20.Dez.2030 160.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.318.477,93 13.0 11494.0 204.0 19.Okt.2028 240.0
FNCA8026 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 6.249.739,50 13.0 8179.0 774.0 01.Dez.2050 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.210.640,45 13.0 9868.0 158.0 30.Apr.2028 350.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 6.181.945,61 13.0 9360.0 619.0 21.Sept.2026 450.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.134.319,88 13.0 11310.0 855.0 15.Aug.2036 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.120.213,65 13.0 9870.0 251.0 15.Mai2029 388.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.020.655,28 12.0 1561.0 365.0 25.Juni2030 262.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.888.572,55 12.0 8705.0 358.0 15.Mai2030 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.851.302,65 12.0 9734.0 493.0 30.Apr.2032 400.0
G2MA7135 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 5.850.260,12 12.0 8029.0 719.0 20.Jan.2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.807.488,69 12.0 9598.0 634.0 15.Feb.2034 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.797.771,85 12.0 9860.0 322.0 28.Feb.2030 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 5.792.432,93 12.0 8793.0 1525.0 25.Juni2049 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.780.675,17 12.0 10105.0 201.0 31.Okt.2028 488.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 5.733.568,91 12.0 9934.0 594.0 31.Aug.2033 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 Schuldverschreibungen 5.669.950,35 12.0 57.0 449.0 20.März2031 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.664.876,97 12.0 9731.0 567.0 30.Apr.2033 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.660.808,16 12.0 9923.0 601.0 15.Nov.2033 450.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 5.575.172,47 11.0 9204.0 396.0 17.Sept.2026 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #375 Schuldverschreibungen 5.561.691,70 11.0 56.0 736.0 20.Juni2034 110.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.539.978,95 11.0 9395.0 567.0 15.Feb.2033 350.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.534.402,01 11.0 10815.0 268.0 25.Mai2029 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.511.746,57 11.0 9845.0 422.0 31.Mai2031 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.490.472,83 11.0 9680.0 708.0 15.Mai2035 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #178 Schuldverschreibungen 5.447.256,24 11.0 60.0 345.0 20.März2030 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.442.705,47 11.0 9164.0 512.0 15.Mai2032 288.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 5.411.425,99 11.0 9926.0 421.0 21.Sept.2026 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.385.408,74 11.0 9950.0 120.0 30.Nov.2027 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.327.037,08 11.0 9882.0 128.0 31.Dez.2027 338.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 5.312.056,27 11.0 6881.0 165.0 21.Mai2028 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.306.591,58 11.0 9955.0 691.0 15.Feb.2035 463.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 5.283.548,58 11.0 10925.0 1281.0 15.Jan.2044 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #185 Schuldverschreibungen 5.279.581,80 11.0 62.0 429.0 20.März2031 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.261.716,18 11.0 11503.0 238.0 25.Feb.2029 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 Schuldverschreibungen 5.248.070,38 11.0 62.0 105.0 20.Sept.2027 10.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 5.219.605,94 11.0 10996.0 748.0 15.Feb.2035 250.0
FNFS9437 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 5.219.249,54 11.0 8898.0 671.0 01.Mai2053 350.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 5.214.997,94 11.0 9384.0 635.0 14.Sept.2026 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.162.083,90 11.0 9708.0 674.0 15.Nov.2034 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.150.944,29 11.0 9342.0 225.0 31.Dez.2028 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.125.060,84 11.0 9991.0 140.0 15.Feb.2028 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.114.439,67 10.0 9822.0 637.0 15.Mai2034 438.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.110.951,97 10.0 11465.0 292.0 11.Okt.2029 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.108.588,66 10.0 9760.0 534.0 15.Nov.2032 413.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 5.103.165,74 10.0 11217.0 579.0 04.Feb.2033 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.088.283,96 10.0 9763.0 163.0 15.Mai2028 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.037.410,59 10.0 9890.0 120.0 30.Nov.2027 338.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.032.852,75 10.0 11240.0 146.0 25.Feb.2028 75.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 5.001.391,89 10.0 11546.0 455.0 30.Juli2031 310.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 4.995.981,46 10.0 8328.0 999.0 04.Feb.2037 40.0
G2MB0091 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 4.995.054,97 10.0 9736.0 533.0 20.Dez.2054 500.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 4.994.822,89 10.0 9785.0 1528.0 04.Feb.2050 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #480 Schuldverschreibungen 4.952.296,75 10.0 62.0 133.0 01.Jan.2028 110.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.918.023,37 10.0 8633.0 403.0 15.Nov.2030 88.0
FNMA5071 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 4.913.946,78 10.0 9724.0 532.0 01.Juli2053 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 Schuldverschreibungen 4.904.949,71 10.0 60.0 277.0 20.Juni2029 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.872.052,15 10.0 9945.0 166.0 31.Mai2028 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.870.482,34 10.0 9709.0 401.0 31.Jan.2031 375.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.866.577,24 10.0 1523.0 475.0 15.Sept.2031 187.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.832.441,78 10.0 11171.0 170.0 25.Mai2028 75.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 4.828.286,92 10.0 8737.0 747.0 21.Sept.2026 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.821.295,41 10.0 9389.0 209.0 31.Okt.2028 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.799.253,26 10.0 9563.0 599.0 15.Aug.2033 388.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 4.799.181,39 10.0 9542.0 768.0 15.Feb.2036 413.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 4.798.581,86 10.0 9261.0 1488.0 15.Feb.2056 475.0
FNFA3318 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 4.794.092,06 10.0 10194.0 366.0 01.Nov.2055 600.0
G2MA8148 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 4.792.921,98 10.0 8708.0 676.0 20.Juli2052 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.777.939,81 10.0 10055.0 409.0 30.Apr.2031 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.768.731,93 10.0 9941.0 314.0 31.Jan.2030 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #381 Schuldverschreibungen 4.756.321,28 10.0 59.0 830.0 20.Dez.2035 210.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.753.062,22 10.0 10028.0 488.0 15.Aug.2031 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 Schuldverschreibungen 4.735.787,90 10.0 55.0 636.0 20.März2033 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 Schuldverschreibungen 4.700.001,01 10.0 56.0 613.0 20.Dez.2032 50.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 4.677.602,83 10.0 12025.0 780.0 26.Juni2034 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.670.095,52 10.0 8883.0 1458.0 15.Nov.2054 450.0
FRRJ5735 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 4.661.282,21 10.0 9691.0 583.0 01.Jan.2056 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.649.974,83 10.0 9578.0 259.0 31.Mai2029 275.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.636.304,82 10.0 11397.0 624.0 25.Nov.2033 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.624.890,42 9.0 8795.0 441.0 15.Mai2031 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 Schuldverschreibungen 4.621.779,56 9.0 57.0 425.0 20.Dez.2030 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.615.316,59 9.0 9391.0 186.0 31.Juli2028 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 Schuldverschreibungen 4.604.792,95 9.0 61.0 154.0 20.März2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.581.829,52 9.0 9809.0 333.0 30.Apr.2030 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #179 Schuldverschreibungen 4.567.355,28 9.0 60.0 369.0 20.Juni2030 100.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.566.482,71 9.0 1549.0 291.0 25.Sept.2029 262.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #174 Schuldverschreibungen 4.556.097,78 9.0 60.0 299.0 20.Sept.2029 70.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.551.944,79 9.0 5632.0 1794.0 31.Juli2053 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.515.907,07 9.0 9982.0 115.0 15.Nov.2027 413.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.484.594,44 9.0 10478.0 319.0 25.Nov.2029 0.0
TNOTE US TREASURY N/B Schuldverschreibungen 4.456.326,89 9.0 8622.0 382.0 15.Aug.2030 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.445.745,67 9.0 9890.0 271.0 31.Juli2029 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.414.557,56 9.0 8666.0 426.0 15.Feb.2031 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #151 Schuldverschreibungen 4.384.887,24 9.0 56.0 777.0 20.Dez.2034 120.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.349.586,36 9.0 10026.0 253.0 31.Mai2029 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 Schuldverschreibungen 4.330.702,15 9.0 61.0 204.0 20.Sept.2028 10.0
FNMA5107 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 4.325.774,89 9.0 9961.0 428.0 01.Aug.2053 550.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 4.315.482,07 9.0 9025.0 709.0 21.Sept.2026 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #186 Schuldverschreibungen 4.304.485,71 9.0 62.0 453.0 20.Juni2031 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.304.557,07 9.0 9945.0 128.0 31.Dez.2027 388.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.259.286,15 9.0 11525.0 289.0 01.Okt.2029 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 Schuldverschreibungen 4.253.701,81 9.0 56.0 675.0 20.Sept.2033 80.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.251.843,73 9.0 9663.0 450.0 31.Aug.2031 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.245.881,68 9.0 9555.0 543.0 30.Nov.2032 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.224.943,31 9.0 9938.0 239.0 31.März2029 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158 Schuldverschreibungen 4.216.868,77 9.0 61.0 154.0 20.März2028 10.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.206.950,33 9.0 8989.0 895.0 25.Mai2036 125.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.185.884,45 9.0 11675.0 1063.0 25.Apr.2041 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #379 Schuldverschreibungen 4.181.894,92 9.0 56.0 809.0 20.Juni2035 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.179.132,56 9.0 9855.0 324.0 31.März2030 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.176.013,85 9.0 11878.0 459.0 30.Okt.2031 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.173.650,65 9.0 10093.0 417.0 25.Nov.2030 0.0
FRSD7169 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 4.108.602,33 8.0 9730.0 532.0 01.Dez.2054 500.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 4.101.918,91 8.0 7434.0 1411.0 30.Juli2042 100.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.096.420,53 8.0 10375.0 441.0 01.Apr.2031 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 Schuldverschreibungen 4.091.143,38 8.0 60.0 228.0 20.Dez.2028 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.083.475,20 8.0 13416.0 268.0 22.Juli2029 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 Schuldverschreibungen 4.073.456,43 8.0 61.0 179.0 20.Juni2028 10.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.067.480,90 8.0 11490.0 157.0 13.Apr.2028 220.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.062.423,95 8.0 11482.0 878.0 30.Okt.2037 405.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.059.311,03 8.0 8551.0 490.0 15.Nov.2031 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.058.930,63 8.0 9993.0 132.0 15.Jan.2028 425.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 4.058.773,29 8.0 13380.0 252.0 22.Mai2029 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.049.102,28 8.0 13553.0 145.0 07.März2028 438.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.038.159,09 8.0 5884.0 1633.0 25.Juni2044 50.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 4.037.520,77 8.0 13558.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #383 Schuldverschreibungen 4.026.365,39 8.0 61.0 847.0 20.Juni2036 270.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.020.862,63 8.0 12146.0 303.0 22.Okt.2029 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.012.159,83 8.0 9866.0 186.0 15.Aug.2028 363.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.997.147,74 8.0 11468.0 401.0 22.Okt.2030 38.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.987.282,05 8.0 9646.0 583.0 14.Sept.2026 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.979.175,22 8.0 9616.0 550.0 31.Dez.2032 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.974.465,36 8.0 9388.0 201.0 30.Sept.2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.962.187,52 8.0 9905.0 405.0 28.Feb.2031 425.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.955.223,85 8.0 10556.0 572.0 25.Nov.2032 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.952.201,97 8.0 9798.0 573.0 31.Mai2033 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.944.041,71 8.0 9877.0 290.0 31.Okt.2029 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 Schuldverschreibungen 3.942.357,79 8.0 60.0 253.0 20.März2029 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.922.137,76 8.0 9390.0 194.0 31.Aug.2028 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 Schuldverschreibungen 3.915.978,93 8.0 58.0 376.0 20.Juni2030 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.910.717,66 8.0 9863.0 220.0 31.Dez.2028 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.884.201,74 8.0 9063.0 538.0 15.Aug.2032 275.0
FRSD5693 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 3.875.737,53 8.0 10195.0 345.0 01.Juni2054 600.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.874.911,05 8.0 8963.0 1516.0 04.Feb.2048 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.852.834,40 8.0 9537.0 567.0 28.Feb.2033 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.839.343,75 8.0 9253.0 1477.0 15.Aug.2055 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.832.364,67 8.0 6263.0 1436.0 15.Aug.2046 225.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.821.964,58 8.0 11553.0 277.0 01.Aug.2029 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.808.532,35 8.0 11412.0 328.0 25.Feb.2030 275.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.796.435,05 8.0 10647.0 451.0 25.Mai2031 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.793.730,83 8.0 9593.0 234.0 15.Feb.2029 263.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.785.738,32 8.0 11378.0 252.0 12.Apr.2029 210.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.767.651,66 8.0 9247.0 1418.0 15.Nov.2053 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.764.633,83 8.0 9069.0 1472.0 15.Nov.2055 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #377 Schuldverschreibungen 3.752.396,03 8.0 56.0 777.0 20.Dez.2034 120.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.728.298,25 8.0 9796.0 232.0 15.Feb.2029 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.727.337,62 8.0 13252.0 982.0 31.Jan.2041 525.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.720.893,63 8.0 13251.0 717.0 22.Okt.2035 475.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.720.384,03 8.0 1411.0 2127.0 15.Jan.2055 192.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.698.708,72 8.0 12365.0 235.0 31.Jan.2029 50.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.691.709,29 8.0 1543.0 755.0 25.Nov.2034 204.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.691.303,38 8.0 9536.0 153.0 31.März2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.676.463,32 8.0 10058.0 245.0 30.Apr.2029 463.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.656.279,62 7.0 9124.0 646.0 14.Sept.2026 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.646.158,76 7.0 9726.0 187.0 15.Aug.2028 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.644.300,54 7.0 9253.0 1453.0 15.Mai2055 475.0
FNFA2323 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 3.637.243,86 7.0 10228.0 383.0 01.Juli2055 600.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.626.566,58 7.0 9069.0 1438.0 15.Mai2054 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #32 Schuldverschreibungen 3.624.395,18 7.0 55.0 1119.0 20.März2040 230.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.590.077,87 7.0 9800.0 484.0 31.März2032 413.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.579.282,27 7.0 1511.0 110.0 15.Okt.2027 244.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.573.662,04 7.0 11788.0 890.0 29.Jan.2038 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.558.773,45 7.0 10152.0 368.0 31.Okt.2030 488.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.557.840,53 7.0 10821.0 1288.0 30.Apr.2046 410.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.542.242,75 7.0 9820.0 208.0 15.Nov.2028 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 Schuldverschreibungen 3.520.309,09 7.0 55.0 595.0 20.Sept.2032 20.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.516.783,63 7.0 9067.0 1474.0 15.Feb.2055 463.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.514.723,34 7.0 12963.0 541.0 01.Feb.2033 575.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.503.792,73 7.0 9258.0 1198.0 15.Nov.2045 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.501.842,78 7.0 9909.0 158.0 30.Apr.2028 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.491.481,30 7.0 9798.0 350.0 30.Juni2030 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 Schuldverschreibungen 3.484.331,13 7.0 57.0 474.0 20.Juni2031 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 Schuldverschreibungen 3.484.188,53 7.0 59.0 327.0 20.Dez.2029 10.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.468.051,85 7.0 11424.0 689.0 04.Juli2034 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #482 Schuldverschreibungen 3.467.268,20 7.0 62.0 147.0 01.März2028 130.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 3.441.988,41 7.0 11512.0 1286.0 24.Juli2039 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.422.763,87 7.0 9846.0 283.0 30.Sept.2029 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.419.040,90 7.0 9792.0 358.0 31.Juli2030 388.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.413.437,68 7.0 10189.0 440.0 15.Feb.2031 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.412.182,89 7.0 9513.0 244.0 31.März2029 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.401.436,85 7.0 9681.0 377.0 31.Okt.2030 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 Schuldverschreibungen 3.399.612,65 7.0 58.0 400.0 20.Sept.2030 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.336.867,21 7.0 12805.0 206.0 22.Okt.2028 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.329.519,02 7.0 8519.0 1477.0 15.Feb.2054 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.311.845,92 7.0 8345.0 1475.0 15.Aug.2053 413.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.302.110,41 7.0 7.0 75.0 10.Juni2027 325.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.285.758,69 7.0 8868.0 677.0 14.Sept.2026 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.277.692,78 7.0 11232.0 143.0 15.Feb.2028 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.273.581,13 7.0 6736.0 1188.0 15.Feb.2041 188.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.260.283,15 7.0 5966.0 1587.0 15.Mai2051 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #196 Schuldverschreibungen 3.259.542,57 7.0 59.0 1352.0 20.März2046 340.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.246.044,29 7.0 9714.0 392.0 31.Dez.2030 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.223.150,18 7.0 9958.0 107.0 15.Okt.2027 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 Schuldverschreibungen 3.217.020,55 7.0 59.0 302.0 20.Sept.2029 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.216.119,57 7.0 9913.0 290.0 31.Okt.2029 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.200.241,44 7.0 9242.0 283.0 15.Aug.2029 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.197.211,72 7.0 9622.0 250.0 30.Apr.2029 288.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.192.885,13 7.0 10948.0 753.0 25.Mai2035 320.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.190.098,05 7.0 9987.0 103.0 30.Sept.2027 413.0
FNMA4733 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.178.459,40 7.0 9474.0 590.0 01.Sept.2052 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.176.162,03 7.0 10052.0 194.0 30.Sept.2028 463.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.173.939,36 7.0 11583.0 391.0 04.Dez.2030 313.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 3.171.739,13 7.0 9842.0 430.0 30.Juni2031 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.148.547,89 6.0 9563.0 535.0 31.Okt.2032 375.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.144.892,17 6.0 1595.0 509.0 17.Feb.2032 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.139.380,53 6.0 9917.0 178.0 15.Juli2028 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #378 Schuldverschreibungen 3.121.169,68 6.0 56.0 788.0 20.März2035 140.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.117.455,32 6.0 11751.0 261.0 31.Mai2029 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.107.265,34 6.0 9741.0 209.0 15.Nov.2028 313.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.102.526,83 6.0 5295.0 1679.0 15.Feb.2051 188.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.099.123,96 6.0 11633.0 411.0 15.Feb.2031 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.069.282,61 6.0 9570.0 1191.0 15.Aug.2045 488.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 3.067.089,39 6.0 7067.0 371.0 01.Sept.2030 275.0
FNMA5977 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 3.066.155,95 6.0 9763.0 420.0 01.Feb.2041 450.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 3.056.945,38 6.0 6761.0 301.0 21.Nov.2029 275.0
FNMA4442 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 3.055.731,62 6.0 9045.0 385.0 01.Okt.2036 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #380 Schuldverschreibungen 3.050.928,24 6.0 57.0 820.0 20.Sept.2035 170.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.047.232,68 6.0 8517.0 1490.0 15.Aug.2054 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.031.893,75 6.0 10006.0 190.0 31.Aug.2028 438.0
FRSD8474 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 3.027.582,23 6.0 9688.0 557.0 01.Nov.2054 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.021.565,74 6.0 9782.0 141.0 15.Feb.2028 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.014.475,72 6.0 13283.0 770.0 31.Juli2036 488.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.012.625,00 6.0 9781.0 281.0 31.Aug.2029 363.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.009.369,54 6.0 11535.0 1013.0 30.Juli2039 390.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.987.141,55 6.0 1493.0 193.0 15.Aug.2028 142.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.985.294,08 6.0 7745.0 1954.0 15.Aug.2053 180.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.980.440,63 6.0 6705.0 361.0 01.Juni2030 125.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.978.028,32 6.0 6879.0 211.0 21.Nov.2028 275.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.976.863,18 6.0 10793.0 434.0 18.März2031 135.0
G2MB0813 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 2.972.277,00 6.0 9708.0 542.0 20.Dez.2055 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.962.255,59 6.0 9690.0 369.0 30.Sept.2030 363.0
G2MB0936 GNMA2 30YR 2026 PRODUCTION Verbrieft 2.961.704,87 6.0 9689.0 536.0 20.Feb.2056 500.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.953.256,13 6.0 7839.0 1257.0 15.Jan.2040 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.951.537,83 6.0 11129.0 767.0 25.Nov.2035 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.946.569,16 6.0 9722.0 510.0 30.Juni2032 400.0
G2MA7880 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.942.799,45 6.0 8024.0 751.0 20.Feb.2052 200.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.933.790,76 6.0 7.0 170.0 10.Juni2028 263.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.925.354,75 6.0 7009.0 309.0 01.Dez.2029 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.919.887,35 6.0 9922.0 103.0 30.Sept.2027 350.0
FNMA5497 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.916.993,88 6.0 9940.0 441.0 01.Okt.2054 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.916.617,88 6.0 9984.0 305.0 31.Dez.2029 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.913.541,30 6.0 7075.0 1163.0 15.Mai2041 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #164 Schuldverschreibungen 2.909.108,93 6.0 60.0 228.0 20.Dez.2028 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 Schuldverschreibungen 2.886.238,29 6.0 55.0 570.0 20.Juni2032 20.0
FRSD2124 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.883.870,27 6.0 8629.0 679.0 01.Mai2051 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.880.871,13 6.0 11271.0 416.0 25.Feb.2031 270.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.868.713,87 6.0 11381.0 252.0 12.Apr.2029 210.0
G2MA9851 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 2.866.103,62 6.0 9980.0 427.0 20.Aug.2054 550.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.853.835,73 6.0 9728.0 1161.0 15.Mai2045 500.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 2.849.309,09 6.0 9963.0 173.0 30.Juni2028 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #154 Schuldverschreibungen 2.849.518,31 6.0 55.0 839.0 20.Sept.2035 120.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.846.367,31 6.0 10442.0 464.0 22.Juni2031 100.0
FNCB4117 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.838.989,81 6.0 8896.0 659.0 01.Juli2052 350.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) GREEN RegS Schuldverschreibungen 2.821.261,80 6.0 6844.0 647.0 21.Juni2034 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #358 Schuldverschreibungen 2.802.936,73 6.0 59.0 351.0 20.März2030 10.0
FNCB3769 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.790.017,69 6.0 8926.0 653.0 01.Juni2052 350.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 2.786.683,83 6.0 10118.0 627.0 22.Apr.2033 125.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 2.778.251,56 6.0 9562.0 469.0 17.Sept.2026 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.772.011,55 6.0 12216.0 971.0 31.Jan.2040 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.762.236,68 6.0 9439.0 1180.0 15.Feb.2045 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156 Schuldverschreibungen 2.698.926,52 6.0 62.0 129.0 20.Dez.2027 20.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.694.563,03 6.0 11344.0 392.0 15.Nov.2030 240.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.692.446,80 6.0 12958.0 658.0 31.Juli2034 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.690.191,55 6.0 9936.0 145.0 15.März2028 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 Schuldverschreibungen 2.687.832,69 6.0 56.0 524.0 20.Dez.2031 10.0
G2MA7768 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 2.676.824,96 5.0 8708.0 638.0 20.Dez.2051 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.676.336,71 5.0 9876.0 365.0 31.Aug.2030 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.662.788,59 5.0 6763.0 1557.0 15.Aug.2052 300.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 2.660.307,07 5.0 9706.0 1194.0 15.Mai2046 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.652.829,01 5.0 11679.0 152.0 01.Apr.2028 340.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.650.693,51 5.0 9921.0 170.0 15.Juni2028 388.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.639.172,39 5.0 9760.0 1881.0 15.Aug.2056 290.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.636.348,78 5.0 9198.0 1157.0 15.Feb.2044 450.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.628.004,46 5.0 8013.0 742.0 21.Sept.2026 200.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.618.940,83 5.0 12181.0 839.0 15.Jan.2037 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.618.436,65 5.0 9961.0 380.0 30.Nov.2030 438.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.615.323,36 5.0 7701.0 1407.0 04.Feb.2043 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 Schuldverschreibungen 2.614.427,32 5.0 56.0 546.0 20.März2032 20.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.607.223,09 5.0 10816.0 404.0 01.Dez.2030 165.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.606.067,62 5.0 13574.0 167.0 07.Juni2028 450.0
SEK SEK CASH Cash und/oder Derivate 2.600.731,29 5.0 1043.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 Schuldverschreibungen 2.587.854,96 5.0 61.0 129.0 20.Dez.2027 10.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.585.204,28 5.0 1882.0 1727.0 18.Okt.2051 353.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.584.651,16 5.0 11460.0 322.0 31.Jan.2030 270.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #374 Schuldverschreibungen 2.582.630,08 5.0 55.0 720.0 20.März2034 80.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.576.649,82 5.0 7039.0 413.0 01.März2031 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.559.832,08 5.0 11133.0 719.0 01.März2035 335.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.555.903,81 5.0 6929.0 677.0 01.Juni2034 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.545.681,39 5.0 7500.0 1388.0 15.Nov.2048 338.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.542.791,93 5.0 1495.0 95.0 15.Aug.2027 162.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.535.384,55 5.0 11157.0 258.0 30.Apr.2029 145.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.534.178,67 5.0 10645.0 1436.0 07.Dez.2055 425.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.533.529,03 5.0 6448.0 698.0 21.Dez.2034 350.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.531.746,33 5.0 7.0 145.0 10.März2028 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.526.284,31 5.0 9989.0 466.0 31.Dez.2031 450.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.507.876,52 5.0 1517.0 528.0 25.März2032 179.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.499.789,78 5.0 7135.0 1504.0 30.Apr.2045 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.497.950,75 5.0 7023.0 1431.0 15.Aug.2048 300.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.491.338,92 5.0 1595.0 552.0 15.Aug.2032 269.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #373 Schuldverschreibungen 2.491.616,20 5.0 55.0 704.0 20.Dez.2033 60.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 2.485.809,15 5.0 597.0 213.0 01.März2029 850.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.482.167,57 5.0 11211.0 749.0 30.Apr.2035 315.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.481.520,85 5.0 11954.0 1010.0 07.Dez.2040 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.471.861,01 5.0 9964.0 123.0 15.Dez.2027 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.472.044,17 5.0 1539.0 459.0 25.Juni2031 212.0
FRSL1614 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.469.528,11 5.0 10172.0 362.0 01.Juni2055 600.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.467.010,05 5.0 11070.0 590.0 15.Feb.2033 230.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.466.699,23 5.0 9867.0 144.0 29.Feb.2028 338.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.458.387,70 5.0 4980.0 1706.0 15.Nov.2050 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.456.642,32 5.0 6986.0 1448.0 15.Feb.2049 300.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.454.243,97 5.0 10355.0 390.0 15.Aug.2030 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.446.716,37 5.0 8177.0 1448.0 15.Nov.2052 400.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.438.713,65 5.0 1013.0 167.0 12.Mai2028 75.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 2.423.613,45 5.0 12744.0 13.0 nan 226.0
G2MA9171 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 2.422.850,49 5.0 10012.0 435.0 20.Sept.2053 550.0
FNDG2249 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.415.987,11 5.0 9653.0 597.0 01.März2056 500.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.401.930,63 5.0 12783.0 1379.0 31.Jan.2056 538.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.401.615,49 5.0 6280.0 1210.0 15.Nov.2040 138.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 2.394.831,51 5.0 9926.0 267.0 15.Juli2029 413.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.384.383,92 5.0 12253.0 1093.0 22.Okt.2043 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.372.337,09 5.0 5734.0 1647.0 15.Feb.2052 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.370.104,02 5.0 7063.0 1206.0 15.Feb.2042 238.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.367.323,41 5.0 12418.0 566.0 31.Jan.2033 325.0
FRRJ1049 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.363.234,51 5.0 10156.0 325.0 01.März2054 600.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.356.928,67 5.0 9913.0 112.0 31.Okt.2027 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #376 Schuldverschreibungen 2.344.182,50 5.0 55.0 762.0 20.Sept.2034 90.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.343.556,79 5.0 7628.0 1494.0 15.Mai2053 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364 Schuldverschreibungen 2.341.883,56 5.0 56.0 499.0 20.Sept.2031 10.0
FNMA4582 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 2.337.536,74 5.0 9039.0 411.0 01.Apr.2037 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.337.276,85 5.0 9845.0 341.0 31.Mai2030 400.0
DKK DKK CASH Cash und/oder Derivate 2.334.764,13 5.0 1554.0 0.0 nan 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.311.227,39 5.0 9677.0 556.0 31.Jan.2033 400.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.300.359,21 5.0 6015.0 753.0 21.Juni2035 275.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 2.295.313,89 5.0 10930.0 201.0 15.Sept.2028 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.291.449,57 5.0 9696.0 266.0 30.Juni2029 325.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.279.246,85 5.0 11057.0 1436.0 15.Mai2047 340.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #38 Schuldverschreibungen 2.262.991,55 5.0 49.0 1350.0 20.März2043 180.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.259.850,42 5.0 9834.0 438.0 31.Juli2031 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #165 Schuldverschreibungen 2.256.752,83 5.0 46.0 1120.0 20.Juni2038 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.253.769,16 5.0 9310.0 840.0 31.Juli2035 63.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.249.201,09 5.0 11454.0 197.0 24.Sept.2028 240.0
FRSD8512 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.244.764,82 5.0 9130.0 696.0 01.März2055 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.243.685,72 5.0 9807.0 399.0 31.Jan.2031 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.241.213,44 5.0 7694.0 1275.0 22.Okt.2041 125.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.238.775,09 5.0 9611.0 723.0 25.Mai2034 125.0
FNFM7075 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.238.619,24 5.0 9287.0 614.0 01.Juli2049 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.229.846,81 5.0 8727.0 1196.0 15.Aug.2044 413.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.226.624,78 5.0 10867.0 710.0 25.Nov.2034 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.226.133,42 5.0 9913.0 227.0 31.Jan.2029 400.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.223.765,66 5.0 12681.0 699.0 28.März2035 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.223.272,69 5.0 9905.0 162.0 15.Mai2028 375.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 2.212.389,43 5.0 11147.0 654.0 16.Jan.2034 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.210.986,78 5.0 13094.0 695.0 07.März2035 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371 Schuldverschreibungen 2.208.559,52 5.0 55.0 662.0 20.Juni2033 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #152 Schuldverschreibungen 2.208.688,08 5.0 55.0 795.0 20.März2035 120.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.202.565,49 5.0 11651.0 268.0 01.Juli2029 335.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 2.202.053,64 5.0 12302.0 281.0 22.Juni2029 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.199.050,95 5.0 9961.0 182.0 31.Juli2028 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.196.190,73 5.0 9789.0 500.0 31.Mai2032 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.196.404,81 5.0 9070.0 330.0 15.Feb.2030 150.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.194.059,25 4.0 10900.0 242.0 15.Feb.2029 25.0
FNFM2482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.182.395,94 4.0 8642.0 684.0 01.Feb.2050 300.0
FNMA5385 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.179.566,40 4.0 9146.0 672.0 01.Juni2054 400.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.170.691,29 4.0 11185.0 736.0 20.Feb.2035 295.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.168.455,93 4.0 10114.0 1037.0 22.Apr.2039 275.0
FNFM7460 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.155.451,70 4.0 9272.0 603.0 01.März2051 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.145.666,33 4.0 10875.0 568.0 01.Dez.2032 250.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 2.133.039,34 4.0 11390.0 510.0 31.März2032 288.0
FNCB1804 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.123.220,73 4.0 7941.0 733.0 01.Okt.2051 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #168 Schuldverschreibungen 2.121.115,94 4.0 61.0 251.0 20.März2029 60.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.121.244,75 4.0 9212.0 305.0 15.Nov.2029 175.0
FNMA4700 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.111.532,34 4.0 9183.0 639.0 01.Aug.2052 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.110.337,48 4.0 9752.0 350.0 30.Juni2030 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.107.277,73 4.0 7636.0 1505.0 15.Feb.2053 363.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.105.719,69 4.0 6802.0 1455.0 15.Mai2049 288.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.100.387,36 4.0 7.0 236.0 10.März2029 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.098.161,28 4.0 6156.0 1199.0 15.Mai2040 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.093.904,75 4.0 9486.0 169.0 31.Mai2028 125.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.093.489,88 4.0 7.0 99.0 10.Sept.2027 313.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.082.341,75 4.0 12080.0 570.0 01.Mai2033 440.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.076.205,16 4.0 9302.0 1163.0 15.Nov.2044 463.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.071.313,32 4.0 8734.0 1120.0 15.Nov.2042 400.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.065.356,47 4.0 7946.0 1716.0 23.Mai2049 185.0
G2MA9240 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 2.064.632,93 4.0 9762.0 525.0 20.Okt.2053 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #162 Schuldverschreibungen 2.059.956,32 4.0 61.0 203.0 20.Sept.2028 30.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.058.224,73 4.0 2517.0 291.0 25.Okt.2029 275.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 2.052.701,93 4.0 543.0 585.0 24.Mai2035 800.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.052.249,70 4.0 6149.0 412.0 21.Dez.2030 100.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.045.896,88 4.0 6602.0 1549.0 15.Mai2052 288.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.045.184,48 4.0 11248.0 661.0 20.Feb.2034 290.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 2.043.672,35 4.0 11145.0 729.0 15.Jan.2035 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.043.866,85 4.0 7208.0 1394.0 15.Mai2048 313.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.042.067,37 4.0 2597.0 388.0 25.Jan.2031 450.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.039.634,95 4.0 11113.0 604.0 25.Mai2033 300.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 2.038.971,98 4.0 10009.0 321.0 23.Apr.2031 522.0
FRRA7131 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.037.481,99 4.0 8596.0 682.0 01.Apr.2052 300.0
G2MA8149 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.021.718,58 4.0 8938.0 649.0 20.Juli2052 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.020.982,42 4.0 12133.0 200.0 31.Okt.2028 515.0
FNCB8342 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.018.384,46 4.0 10155.0 335.0 01.Apr.2054 600.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.015.614,74 4.0 9505.0 1121.0 15.Nov.2043 475.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.014.266,96 4.0 9973.0 1208.0 22.Jan.2044 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 2.008.916,12 4.0 11093.0 770.0 18.Juni2035 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #17 Schuldverschreibungen 2.008.409,09 4.0 40.0 2073.0 20.März2064 220.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 2.008.752,17 4.0 6189.0 452.0 21.Juni2031 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.000.444,29 4.0 8569.0 1151.0 15.Feb.2043 388.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.997.191,26 4.0 13270.0 500.0 07.Juni2032 425.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.997.389,70 4.0 11030.0 219.0 25.Nov.2028 75.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.995.012,64 4.0 9091.0 1144.0 15.Aug.2043 438.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.991.505,19 4.0 10940.0 1047.0 01.Okt.2040 385.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.990.891,67 4.0 4763.0 2352.0 15.Aug.2050 0.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.987.852,89 4.0 11226.0 594.0 01.Apr.2033 275.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.970.267,52 4.0 11395.0 672.0 30.Apr.2034 325.0
G2MA9726 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.957.806,25 4.0 10166.0 326.0 20.Juni2054 600.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.956.105,38 4.0 13051.0 563.0 07.März2033 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.951.987,73 4.0 9392.0 216.0 30.Nov.2028 150.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.947.901,43 4.0 9678.0 536.0 21.Sept.2026 500.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 1.946.061,94 4.0 11404.0 474.0 13.Okt.2031 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #155 Schuldverschreibungen 1.940.915,89 4.0 62.0 129.0 20.Dez.2027 30.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.940.502,72 4.0 6091.0 1536.0 15.Nov.2049 238.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.939.065,57 4.0 5944.0 1560.0 15.Aug.2049 225.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.938.538,26 4.0 5.0 1746.0 10.März2055 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.922.508,20 4.0 9909.0 298.0 30.Nov.2029 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.922.930,37 4.0 9983.0 112.0 31.Okt.2027 413.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.918.520,30 4.0 6995.0 745.0 01.Juni2035 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.912.949,80 4.0 7152.0 1376.0 15.Feb.2047 300.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.912.159,97 4.0 13290.0 407.0 07.März2031 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.902.549,66 4.0 9330.0 1145.0 15.Mai2044 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.890.175,00 4.0 9644.0 282.0 31.Aug.2029 313.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.889.707,13 4.0 8709.0 2541.0 01.Aug.2072 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.886.522,68 4.0 9561.0 122.0 30.Nov.2027 63.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.882.932,30 4.0 11428.0 596.0 30.Apr.2033 315.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.882.330,87 4.0 7281.0 1092.0 01.Juni2041 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.876.958,65 4.0 9834.0 299.0 30.Nov.2029 388.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.872.160,95 4.0 9892.0 1420.0 22.Juli2052 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.870.184,58 4.0 5566.0 1619.0 15.Feb.2050 200.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 1.866.334,24 4.0 9905.0 787.0 15.Aug.2036 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.865.851,98 4.0 10059.0 362.0 30.Sept.2030 463.0
FNFA3042 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.864.207,72 4.0 9954.0 479.0 01.Sept.2055 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.862.841,98 4.0 9602.0 450.0 30.Sept.2031 363.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.842.845,32 4.0 11560.0 185.0 28.Juli2028 275.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 1.842.886,77 4.0 9929.0 258.0 15.Juni2029 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #176 Schuldverschreibungen 1.842.463,48 4.0 61.0 322.0 20.Dez.2029 100.0
FNFM5150 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.833.720,25 4.0 7972.0 730.0 01.Dez.2050 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.832.970,45 4.0 7064.0 1413.0 15.Feb.2048 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.831.317,19 4.0 12139.0 961.0 07.Sept.2039 425.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.828.645,35 4.0 11229.0 817.0 30.Apr.2036 330.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.822.434,59 4.0 11228.0 304.0 15.Nov.2029 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.821.870,45 4.0 13343.0 617.0 31.Jan.2034 463.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 1.817.247,55 4.0 9252.0 1222.0 15.Feb.2046 463.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.815.351,06 4.0 11244.0 756.0 01.Okt.2035 360.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.814.202,77 4.0 9851.0 405.0 31.März2031 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #159 Schuldverschreibungen 1.803.544,75 4.0 61.0 179.0 20.Juni2028 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.803.408,63 4.0 7923.0 1128.0 15.Nov.2041 313.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.799.402,96 4.0 7279.0 279.0 01.Sept.2029 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.795.606,74 4.0 11317.0 304.0 15.Nov.2029 210.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.793.455,54 4.0 9489.0 565.0 25.Mai2032 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #174 Schuldverschreibungen 1.792.238,65 4.0 42.0 1328.0 20.Sept.2040 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #147 Schuldverschreibungen 1.791.650,00 4.0 59.0 679.0 20.Dez.2033 160.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.785.083,04 4.0 10882.0 241.0 15.Feb.2029 45.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #192 Schuldverschreibungen 1.780.819,05 4.0 51.0 1398.0 20.März2045 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #479 Schuldverschreibungen 1.774.801,86 4.0 62.0 123.0 01.Dez.2027 100.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.775.139,95 4.0 7973.0 1143.0 15.Mai2042 325.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.774.654,09 4.0 10767.0 398.0 31.Okt.2030 125.0
G2MB0424 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 1.769.037,85 4.0 9947.0 424.0 20.Juni2055 550.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.767.246,60 4.0 6089.0 1223.0 15.Aug.2040 113.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.764.663,09 4.0 10490.0 1274.0 18.Okt.2043 300.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.764.237,13 4.0 13479.0 322.0 07.März2030 438.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.757.546,89 4.0 10302.0 234.0 21.Sept.2026 650.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.754.930,43 4.0 9696.0 516.0 25.Nov.2031 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.749.731,76 4.0 10987.0 700.0 04.Sept.2034 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #143 Schuldverschreibungen 1.749.788,10 4.0 59.0 612.0 20.März2033 160.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #155 Schuldverschreibungen 1.748.573,43 4.0 53.0 871.0 20.Dez.2035 100.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.748.727,44 4.0 11328.0 412.0 01.Feb.2031 285.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #172 Schuldverschreibungen 1.743.698,71 4.0 60.0 276.0 20.Juni2029 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #108 Schuldverschreibungen 1.743.333,88 4.0 63.0 224.0 20.Dez.2028 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #481 Schuldverschreibungen 1.742.361,28 4.0 62.0 140.0 01.Feb.2028 130.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.736.863,24 4.0 12870.0 894.0 07.Dez.2038 475.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.730.274,18 4.0 6423.0 414.0 01.Dez.2030 50.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.729.185,11 4.0 6345.0 628.0 21.Nov.2033 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.728.435,25 4.0 10584.0 358.0 30.Apr.2030 50.0
FNCB3362 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.725.286,58 4.0 8624.0 680.0 01.Apr.2052 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.724.013,39 4.0 13676.0 379.0 07.Dez.2030 475.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.724.319,56 4.0 9896.0 458.0 14.Sept.2026 550.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.723.083,26 4.0 310.0 245.0 17.März2029 240.0
FNFM8794 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.720.513,30 4.0 8259.0 698.0 01.Sept.2051 250.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.714.391,90 4.0 6622.0 649.0 21.Mai2034 375.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.709.525,75 4.0 492.0 796.0 13.Nov.2042 775.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.704.305,60 3.0 10025.0 488.0 15.Aug.2031 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.697.555,92 3.0 11346.0 574.0 31.Jan.2033 300.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.697.581,82 3.0 7149.0 138.0 01.Feb.2028 225.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.685.257,95 3.0 10849.0 633.0 30.Juli2033 235.0
FNMA5529 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.674.107,28 3.0 9401.0 634.0 01.Nov.2054 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.672.920,36 3.0 9490.0 256.0 15.Mai2029 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #134 Schuldverschreibungen 1.672.479,47 3.0 61.0 521.0 20.März2032 180.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.669.553,71 3.0 7.0 594.0 10.Juni2033 325.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 1.667.887,76 3.0 11913.0 489.0 25.Juli2031 0.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.667.066,26 3.0 10937.0 242.0 20.Feb.2029 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #157 Schuldverschreibungen 1.666.520,08 3.0 61.0 154.0 20.März2028 20.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.665.706,48 3.0 9933.0 149.0 31.März2028 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.665.138,21 3.0 4669.0 1767.0 15.Aug.2050 138.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.659.620,73 3.0 13183.0 663.0 07.Sept.2034 450.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.658.233,21 3.0 11511.0 693.0 31.Okt.2034 345.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.658.049,51 3.0 7001.0 118.0 21.Nov.2027 275.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.654.827,82 3.0 1490.0 127.0 15.Dez.2027 136.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.652.324,69 3.0 11766.0 184.0 01.Aug.2028 380.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.644.622,96 3.0 8542.0 1148.0 15.Mai2043 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.644.025,48 3.0 9892.0 429.0 30.Juni2031 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #150 Schuldverschreibungen 1.639.777,90 3.0 57.0 746.0 20.Sept.2034 140.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.637.577,29 3.0 10109.0 441.0 20.Feb.2031 0.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.635.580,60 3.0 2291.0 391.0 25.Okt.2030 125.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.628.023,81 3.0 983.0 311.0 12.Nov.2029 75.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.622.162,64 3.0 10672.0 291.0 15.Aug.2029 0.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.615.552,59 3.0 4816.0 1780.0 01.Dez.2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.615.171,60 3.0 9804.0 224.0 15.Jan.2029 350.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.612.916,74 3.0 6643.0 346.0 21.Mai2030 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.611.629,43 3.0 8378.0 1204.0 01.März2041 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #34 Schuldverschreibungen 1.605.442,15 3.0 54.0 1189.0 20.März2041 220.0
G2MA8150 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.600.957,36 3.0 9203.0 627.0 20.Juli2052 400.0
FNCC3034 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.597.877,57 3.0 9719.0 579.0 01.Juli2056 500.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.595.580,00 3.0 10109.0 334.0 14.Sept.2026 600.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.593.559,78 3.0 9822.0 453.0 31.Okt.2031 413.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.581.660,13 3.0 10454.0 402.0 18.Okt.2030 47.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.579.095,71 3.0 7.0 784.0 10.Juni2036 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.577.295,06 3.0 9816.0 462.0 30.Nov.2031 413.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.574.804,13 3.0 319.0 697.0 17.Juni2034 280.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 1.574.082,21 3.0 9195.0 295.0 09.Okt.2029 163.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.569.394,46 3.0 8425.0 1100.0 31.Jan.2039 113.0
FNMA4210 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.565.749,84 3.0 8276.0 726.0 01.Dez.2050 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.563.611,83 3.0 9827.0 200.0 15.Okt.2028 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #126 Schuldverschreibungen 1.563.657,43 3.0 62.0 429.0 20.März2031 200.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.563.053,54 3.0 9636.0 1508.0 15.Aug.2046 250.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.559.086,05 3.0 11634.0 214.0 05.Dez.2028 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #156 Schuldverschreibungen 1.556.543,38 3.0 50.0 920.0 20.März2036 40.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.552.306,71 3.0 6.0 1599.0 10.Sept.2052 313.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.546.926,95 3.0 11861.0 229.0 01.Feb.2029 410.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.542.314,58 3.0 11207.0 1232.0 07.Dez.2046 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.539.994,80 3.0 11883.0 629.0 01.März2034 420.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #46 Schuldverschreibungen 1.539.395,11 3.0 44.0 1510.0 20.März2045 150.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 1.535.839,13 3.0 965.0 661.0 11.Nov.2033 175.0
G2MA9963 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.532.016,60 3.0 9424.0 626.0 20.Okt.2054 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #170 Schuldverschreibungen 1.530.854,17 3.0 61.0 275.0 20.Juni2029 60.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.520.953,06 3.0 1752.0 1883.0 15.Okt.2053 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.516.989,15 3.0 10212.0 1228.0 22.Jan.2045 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.512.769,02 3.0 8075.0 1158.0 15.Aug.2042 338.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.509.688,82 3.0 7.0 373.0 10.Sept.2030 250.0
G2MA6820 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 1.507.738,58 3.0 8712.0 682.0 20.Aug.2050 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.501.645,77 3.0 11457.0 349.0 15.Mai2030 275.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.495.864,39 3.0 6733.0 1345.0 01.Dez.2045 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.494.784,23 3.0 10210.0 969.0 01.Sept.2038 295.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 Schuldverschreibungen 1.491.487,47 3.0 61.0 476.0 20.Sept.2031 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181 Schuldverschreibungen 1.491.016,26 3.0 61.0 390.0 20.Sept.2030 130.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.488.714,41 3.0 10321.0 1188.0 15.Mai2041 260.0
FRSD1351 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.487.375,59 3.0 9475.0 580.0 01.Juli2052 450.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.486.838,50 3.0 11282.0 416.0 17.Feb.2031 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #160 Schuldverschreibungen 1.484.052,19 3.0 50.0 994.0 20.März2037 70.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.483.425,55 3.0 11588.0 260.0 23.Mai2029 290.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.474.819,53 3.0 5802.0 640.0 15.Mai2034 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.469.073,16 3.0 9529.0 130.0 31.Dez.2027 63.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.468.682,61 3.0 6788.0 1420.0 15.Aug.2047 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #382 Schuldverschreibungen 1.465.155,08 3.0 60.0 834.0 20.März2036 240.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.464.907,51 3.0 9150.0 1880.0 01.Juni2054 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.463.985,87 3.0 11154.0 898.0 15.Mai2037 313.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.464.404,77 3.0 11218.0 844.0 15.Juli2036 313.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.459.709,76 3.0 10353.0 390.0 15.Aug.2030 0.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.459.462,04 3.0 11389.0 344.0 18.Apr.2030 240.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.456.024,78 3.0 10898.0 1411.0 31.Juli2054 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.451.422,28 3.0 6766.0 1416.0 15.Nov.2047 275.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 1.449.904,88 3.0 591.0 71.0 03.Juni2027 750.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.449.106,44 3.0 10979.0 1312.0 07.Dez.2049 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #145 Schuldverschreibungen 1.449.260,31 3.0 60.0 634.0 20.Juni2033 170.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.446.997,28 3.0 2561.0 1518.0 31.März2053 446.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.445.562,25 3.0 2500.0 693.0 25.Okt.2035 500.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.442.429,56 3.0 9834.0 1387.0 04.Juli2044 250.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.440.729,18 3.0 5993.0 572.0 21.Nov.2032 175.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.438.359,57 3.0 11286.0 336.0 15.März2030 225.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.437.912,17 3.0 11521.0 843.0 01.Feb.2037 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #149 Schuldverschreibungen 1.428.510,12 3.0 58.0 725.0 20.Juni2034 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.427.719,77 3.0 6630.0 1386.0 15.Feb.2046 250.0
G2MA4068 GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION Verbrieft 1.424.619,92 3.0 8848.0 682.0 20.Nov.2046 300.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.424.054,75 3.0 9313.0 388.0 17.Sept.2026 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #191 Schuldverschreibungen 1.422.250,99 3.0 48.0 1439.0 20.Dez.2044 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #140 Schuldverschreibungen 1.421.130,64 3.0 60.0 567.0 20.Sept.2032 170.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.415.444,30 3.0 2652.0 1117.0 15.Okt.2042 470.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #161 Schuldverschreibungen 1.415.000,45 3.0 49.0 1024.0 20.Juni2037 60.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.412.069,80 3.0 7368.0 232.0 01.März2029 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #87 Schuldverschreibungen 1.412.230,57 3.0 49.0 1737.0 20.Juni2055 280.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.411.688,11 3.0 9037.0 1868.0 15.Aug.2054 250.0
FNCB6004 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.408.875,29 3.0 10013.0 442.0 01.Apr.2053 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #163 Schuldverschreibungen 1.407.851,35 3.0 61.0 203.0 20.Sept.2028 40.0
FNCC0878 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.407.385,85 3.0 10123.0 359.0 01.Aug.2055 600.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.404.508,81 3.0 6929.0 817.0 01.Juni2036 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #72 Schuldverschreibungen 1.403.689,82 3.0 29.0 2090.0 20.Sept.2051 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #178 Schuldverschreibungen 1.397.138,87 3.0 41.0 1402.0 20.Sept.2041 50.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.392.599,60 3.0 348.0 1726.0 17.Juni2055 400.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.387.403,19 3.0 7.0 405.0 10.Dez.2030 150.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.383.931,20 3.0 6.0 760.0 10.Juni2035 263.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 1.383.210,82 3.0 11246.0 944.0 15.Feb.2036 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #133 Schuldverschreibungen 1.381.866,10 3.0 61.0 501.0 20.Dez.2031 180.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.381.223,34 3.0 7025.0 709.0 01.Dez.2034 325.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.381.375,94 3.0 488.0 870.0 31.Juli2053 800.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.378.714,79 3.0 7.0 445.0 10.Juni2031 200.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.374.249,94 3.0 9536.0 1418.0 31.Okt.2046 290.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.373.490,19 3.0 9730.0 327.0 31.März2030 363.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.372.699,19 3.0 7131.0 74.0 01.Juni2027 100.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.367.629,41 3.0 6.0 1598.0 10.März2053 325.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.365.944,86 3.0 10470.0 547.0 07.Juni2032 138.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.358.620,72 3.0 6748.0 1343.0 15.Feb.2045 250.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.352.027,39 3.0 13543.0 4.0 15.Sept.2026 88.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.351.703,55 3.0 1.0 652.0 15.Juli2035 675.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.349.049,13 3.0 11155.0 526.0 14.Mai2032 250.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.349.037,33 3.0 8687.0 682.0 21.Sept.2026 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.345.190,62 3.0 9714.0 518.0 31.Juli2032 400.0
FNMA5533 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 1.343.624,60 3.0 9619.0 432.0 01.Nov.2039 400.0
G2MA7417 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 1.339.741,57 3.0 8025.0 727.0 20.Juni2051 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.339.665,77 3.0 9642.0 957.0 07.Sept.2037 175.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.339.159,99 3.0 8623.0 1090.0 15.Aug.2041 375.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.338.745,68 3.0 11590.0 444.0 15.Juli2031 345.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.337.195,43 3.0 11123.0 374.0 30.Juli2030 195.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.335.976,23 3.0 570.0 379.0 29.Mai2031 775.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 1.334.686,29 3.0 12134.0 315.0 26.Okt.2029 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.334.058,34 3.0 11022.0 477.0 31.Juli2031 25.0
FRRJ2155 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.334.220,01 3.0 9700.0 516.0 01.Okt.2054 500.0
FNMA5884 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 1.333.590,96 3.0 9571.0 470.0 01.Nov.2040 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.332.666,03 3.0 9682.0 335.0 30.Apr.2030 350.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.330.893,39 3.0 11280.0 930.0 25.Okt.2038 400.0
G2MB0201 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.327.289,66 3.0 8748.0 733.0 20.Feb.2055 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #124 Schuldverschreibungen 1.317.179,27 3.0 62.0 409.0 20.Dez.2030 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.315.421,72 3.0 12012.0 607.0 01.Nov.2033 435.0
RON RON CASH Cash und/oder Derivate 1.312.311,00 3.0 2209.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #131 Schuldverschreibungen 1.312.056,61 3.0 61.0 478.0 20.Sept.2031 170.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.309.233,96 3.0 11668.0 617.0 31.Okt.2033 355.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.308.835,39 3.0 5222.0 525.0 15.Mai2032 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #89 Schuldverschreibungen 1.306.783,14 3.0 55.0 1674.0 20.Dez.2055 340.0
FRRA7664 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.306.099,51 3.0 9205.0 592.0 01.Juli2052 400.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.304.654,03 3.0 3088.0 659.0 12.Aug.2035 685.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.303.223,37 3.0 11981.0 496.0 28.März2032 400.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.302.401,01 3.0 6918.0 247.0 21.Apr.2029 325.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.301.929,84 3.0 11534.0 289.0 05.Okt.2029 288.0
FRQI4592 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.298.479,53 3.0 9939.0 443.0 01.Mai2054 550.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.286.569,41 3.0 10048.0 1586.0 25.Apr.2055 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.285.074,55 3.0 9780.0 1426.0 22.Okt.2053 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #185 Schuldverschreibungen 1.283.653,43 3.0 43.0 1459.0 20.Juni2043 110.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #169 Schuldverschreibungen 1.278.326,40 3.0 43.0 1228.0 20.Juni2039 30.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.273.326,32 3.0 11698.0 322.0 01.März2030 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #164 Schuldverschreibungen 1.270.877,35 3.0 47.0 1096.0 20.März2038 50.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.271.129,17 3.0 10136.0 299.0 21.Sept.2026 600.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.270.417,83 3.0 1517.0 119.0 15.Nov.2027 50.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.268.995,71 3.0 1.0 380.0 15.März2031 588.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 Schuldverschreibungen 1.269.341,95 3.0 55.0 816.0 20.Juni2035 130.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.268.734,43 3.0 9750.0 408.0 31.März2031 388.0
OMERFT OMERS FINANCE TRUST 144A Government Related 1.268.228,39 3.0 9712.0 437.0 22.Juli2031 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.265.718,72 3.0 11197.0 772.0 31.Okt.2035 320.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.264.133,91 3.0 9638.0 525.0 30.Sept.2032 388.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.261.427,65 3.0 323.0 1263.0 17.Juni2043 345.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.259.284,43 3.0 11190.0 714.0 04.Dez.2034 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #478 Schuldverschreibungen 1.259.499,09 3.0 62.0 115.0 01.Nov.2027 100.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.258.196,19 3.0 334.0 903.0 17.Juni2037 339.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #29 Schuldverschreibungen 1.256.986,91 3.0 58.0 1013.0 20.Sept.2038 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #167 Schuldverschreibungen 1.252.157,88 3.0 60.0 252.0 20.März2029 40.0
FRRA5286 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.248.367,43 3.0 8175.0 788.0 01.Mai2051 250.0
FNCB8491 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.244.998,69 3.0 9940.0 447.0 01.Mai2054 550.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.243.860,10 3.0 11477.0 1150.0 01.Sept.2043 445.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.243.127,01 3.0 8860.0 1703.0 22.Juli2068 350.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.242.641,38 3.0 7979.0 830.0 01.Juni2037 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 Schuldverschreibungen 1.241.018,21 3.0 46.0 1417.0 20.Sept.2043 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.239.910,33 3.0 9409.0 989.0 15.Mai2040 438.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.236.588,08 3.0 11488.0 265.0 15.Juni2029 280.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #36 Schuldverschreibungen 1.232.385,02 3.0 51.0 1268.0 20.März2042 200.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.231.838,83 3.0 591.0 285.0 28.Feb.2030 850.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.231.508,87 3.0 2381.0 425.0 15.Apr.2031 263.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.230.879,68 3.0 11039.0 672.0 15.März2034 263.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 1.230.631,21 3.0 12306.0 149.0 25.Feb.2028 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #163 Schuldverschreibungen 1.229.107,09 3.0 48.0 1069.0 20.Dez.2037 60.0
FRSD7557 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.228.744,58 3.0 9507.0 569.0 01.Dez.2052 450.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.227.723,68 3.0 10766.0 282.0 15.Juli2029 25.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.221.868,12 3.0 9383.0 379.0 17.Sept.2026 350.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.218.435,25 2.0 6631.0 450.0 01.Juni2031 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.216.277,17 2.0 9231.0 1019.0 15.Nov.2040 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.211.626,24 2.0 6751.0 1582.0 22.Jan.2049 175.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 1.210.115,94 2.0 1079.0 1011.0 30.März2039 350.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.209.680,19 2.0 11260.0 145.0 20.Feb.2028 75.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.207.105,50 2.0 6.0 1630.0 10.März2054 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 Schuldverschreibungen 1.205.861,53 2.0 44.0 1400.0 20.Sept.2042 110.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #172 Schuldverschreibungen 1.198.167,46 2.0 43.0 1284.0 20.März2040 40.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.197.251,22 2.0 7294.0 1801.0 15.Aug.2048 125.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.197.464,01 2.0 12526.0 1000.0 04.Juli2039 425.0
DBR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS Schuldverschreibungen 1.196.401,03 2.0 12289.0 837.0 04.Jan.2037 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #148 Schuldverschreibungen 1.193.289,54 2.0 58.0 700.0 20.März2034 150.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.189.145,21 2.0 1344.0 514.0 15.Nov.2031 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.187.115,50 2.0 9827.0 307.0 31.Dez.2029 388.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.181.495,38 2.0 10609.0 1253.0 30.Juli2043 345.0
FNCB3159 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.173.657,05 2.0 8223.0 677.0 01.März2052 250.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.172.241,06 2.0 1.0 683.0 15.Apr.2036 650.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.172.282,88 2.0 11751.0 350.0 15.Juni2030 370.0
FNFM9416 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.172.189,71 2.0 9092.0 594.0 01.Juli2045 350.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 1.169.946,55 2.0 6845.0 304.0 01.Nov.2029 155.0
FRSD2660 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.169.514,93 2.0 9722.0 514.0 01.Apr.2053 500.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.168.099,10 2.0 11400.0 778.0 12.Dez.2035 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #23 Schuldverschreibungen 1.166.647,10 2.0 60.0 854.0 20.Juni2036 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #113 Schuldverschreibungen 1.162.873,33 2.0 63.0 292.0 20.Sept.2029 210.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.162.306,25 2.0 7131.0 1371.0 15.Mai2047 300.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.161.683,12 2.0 10303.0 235.0 14.Sept.2026 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #26 Schuldverschreibungen 1.160.113,21 2.0 59.0 908.0 20.März2037 240.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.159.637,91 2.0 10042.0 1535.0 22.Jan.2060 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.158.553,12 2.0 7139.0 1328.0 15.Aug.2045 288.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.154.279,49 2.0 10892.0 285.0 30.Juli2029 80.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.151.399,38 2.0 7098.0 326.0 01.März2030 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.151.085,11 2.0 6815.0 1800.0 22.Juli2065 250.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 1.148.761,73 2.0 12092.0 349.0 26.Feb.2030 0.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 1.148.105,42 2.0 479.0 626.0 14.Apr.2034 490.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.147.276,73 2.0 5691.0 770.0 15.Mai2036 425.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 1.145.706,49 2.0 9531.0 563.0 14.Feb.2033 375.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.144.279,47 2.0 307.0 499.0 17.Dez.2031 200.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.140.632,43 2.0 7186.0 642.0 01.März2034 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.140.967,28 2.0 11874.0 382.0 15.Nov.2030 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.138.330,24 2.0 8393.0 1057.0 25.Mai2038 125.0
FNMA4357 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.138.229,59 2.0 8578.0 657.0 01.Juni2051 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #114 Schuldverschreibungen 1.137.014,95 2.0 63.0 317.0 20.Dez.2029 210.0
FRRJ4130 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.136.568,55 2.0 10119.0 344.0 01.Mai2055 600.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.132.456,03 2.0 5.0 1760.0 10.Sept.2055 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.132.491,94 2.0 10002.0 210.0 30.Nov.2028 438.0
SWED SWEDEN (KINGDOM OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 1.132.283,33 2.0 942.0 396.0 09.Sept.2030 13.0
FNFS1473 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.132.157,10 2.0 9022.0 641.0 01.Okt.2051 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.131.029,43 2.0 11812.0 306.0 15.Dez.2029 385.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #173 Schuldverschreibungen 1.129.883,35 2.0 42.0 1308.0 20.Juni2040 40.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 1.127.618,46 2.0 7372.0 557.0 04.März2033 410.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.125.138,30 2.0 7049.0 848.0 01.Dez.2036 350.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.124.941,26 2.0 10034.0 150.0 12.Apr.2029 499.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 1.122.353,10 2.0 11084.0 312.0 04.Dez.2029 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #85 Schuldverschreibungen 1.122.428,76 2.0 43.0 1802.0 20.Dez.2054 230.0
ONT ONTARIO PROVINCE OF Government Related 1.122.161,22 2.0 5422.0 1403.0 02.Dez.2046 290.0
FRSD7574 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.121.635,33 2.0 10210.0 345.0 01.Sept.2054 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #175 Schuldverschreibungen 1.121.502,43 2.0 42.0 1340.0 20.Dez.2040 50.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.120.562,73 2.0 10545.0 548.0 15.Juni2032 150.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 1.120.497,33 2.0 7022.0 719.0 15.März2035 345.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #188 Schuldverschreibungen 1.116.715,80 2.0 46.0 1435.0 20.März2044 160.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.113.967,03 2.0 10397.0 1165.0 25.Mai2042 360.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.113.476,44 2.0 10117.0 477.0 01.Aug.2031 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #103 Schuldverschreibungen 1.112.343,51 2.0 63.0 176.0 20.Juni2028 230.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.108.959,46 2.0 2464.0 522.0 15.Juli2032 358.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.109.084,31 2.0 33.0 789.0 23.Sept.2037 625.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #49 Schuldverschreibungen 1.107.626,98 2.0 42.0 1579.0 20.Dez.2045 140.0
MYR MYR CASH Cash und/oder Derivate 1.105.315,45 2.0 2484.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #117 Schuldverschreibungen 1.105.471,76 2.0 63.0 338.0 20.März2030 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #165 Schuldverschreibungen 1.103.492,69 2.0 61.0 228.0 20.Dez.2028 30.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.102.085,67 2.0 6961.0 782.0 01.Dez.2035 325.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.101.221,51 2.0 539.0 568.0 23.Nov.2034 775.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 1.099.517,66 2.0 6349.0 1529.0 07.Okt.2054 410.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA Schuldverschreibungen 1.096.617,42 2.0 1.0 1111.0 15.Dez.2049 688.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.096.098,19 2.0 6.0 1306.0 10.Sept.2044 288.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 1.096.170,98 2.0 3865.0 1056.0 31.Jan.2042 550.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.094.923,02 2.0 11117.0 705.0 20.Okt.2034 288.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.094.606,12 2.0 9941.0 1566.0 22.Okt.2063 400.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.094.194,15 2.0 2531.0 688.0 30.Nov.2034 412.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #166 Schuldverschreibungen 1.091.416,50 2.0 61.0 227.0 20.Dez.2028 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #184 Schuldverschreibungen 1.089.208,98 2.0 43.0 1435.0 20.März2043 110.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.088.063,82 2.0 12707.0 765.0 07.März2036 425.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 1.087.200,29 2.0 12080.0 353.0 15.März2030 0.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.086.693,95 2.0 7034.0 421.0 16.Juni2031 460.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.084.552,90 2.0 11588.0 669.0 01.Juli2034 385.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.084.942,33 2.0 2479.0 667.0 05.Juli2034 383.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.084.024,41 2.0 11338.0 808.0 01.Juli2036 380.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #183 Schuldverschreibungen 1.083.156,13 2.0 46.0 1386.0 20.Dez.2042 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #5 Schuldverschreibungen 1.082.216,55 2.0 42.0 1755.0 20.März2052 200.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.081.220,83 2.0 7252.0 96.0 24.Aug.2027 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.081.224,52 2.0 9763.0 117.0 15.Nov.2027 225.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.076.707,85 2.0 10599.0 379.0 01.Aug.2030 95.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #197 Schuldverschreibungen 1.076.256,13 2.0 62.0 1351.0 20.Juni2046 370.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.070.642,30 2.0 11093.0 1219.0 04.Juli2042 325.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 1.066.920,27 2.0 3357.0 235.0 28.Feb.2029 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #45 Schuldverschreibungen 1.065.777,15 2.0 44.0 1503.0 20.Dez.2044 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #27 Schuldverschreibungen 1.065.361,14 2.0 59.0 940.0 20.Sept.2037 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.065.381,11 2.0 7878.0 1151.0 15.Feb.2042 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.064.108,46 2.0 9759.0 342.0 31.Mai2030 375.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.060.131,84 2.0 7245.0 190.0 01.Sept.2028 325.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 1.060.362,30 2.0 9221.0 2292.0 26.Aug.2049 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.059.964,61 2.0 12938.0 815.0 07.März2037 463.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.057.826,54 2.0 9966.0 495.0 15.Sept.2031 13.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.055.154,31 2.0 10547.0 316.0 15.Nov.2029 5.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.054.680,41 2.0 6969.0 1287.0 25.Mai2040 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #2 Schuldverschreibungen 1.052.970,40 2.0 56.0 714.0 20.März2034 100.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.053.223,33 2.0 10147.0 1051.0 01.März2040 310.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.052.028,27 2.0 5454.0 1795.0 31.Juli2051 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #162 Schuldverschreibungen 1.052.125,02 2.0 48.0 1045.0 20.Sept.2037 60.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.050.843,02 2.0 7328.0 1602.0 25.Mai2048 200.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.049.579,74 2.0 11284.0 188.0 30.Juli2028 140.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.049.683,59 2.0 9543.0 146.0 29.Feb.2028 113.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.049.795,74 2.0 2198.0 522.0 25.Apr.2032 175.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.047.949,93 2.0 7352.0 1203.0 15.Nov.2042 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.046.031,86 2.0 9256.0 860.0 01.März2036 145.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO MTN RegS Gedeckt 1.045.442,92 2.0 1030.0 325.0 12.Feb.2030 273.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.040.883,94 2.0 2274.0 542.0 27.Juli2033 750.0
FNFM9080 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.033.626,22 2.0 7969.0 710.0 01.Okt.2051 200.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 1.031.293,50 2.0 6574.0 1532.0 01.Dez.2055 440.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 1.030.033,25 2.0 11216.0 565.0 13.Dez.2032 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #180 Schuldverschreibungen 1.030.052,33 2.0 42.0 1401.0 20.März2042 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #176 Schuldverschreibungen 1.029.756,47 2.0 42.0 1359.0 20.März2041 50.0
FRZL3760 FHLMC 30YR UMBS MIRROR Verbrieft 1.028.913,63 2.0 9235.0 514.0 01.Sept.2042 350.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.028.150,99 2.0 4.0 1761.0 10.März2050 150.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.028.160,82 2.0 11183.0 559.0 15.Nov.2032 263.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.026.916,33 2.0 11237.0 582.0 14.Feb.2033 275.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.026.120,24 2.0 11187.0 482.0 04.Dez.2031 250.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.022.555,98 2.0 10208.0 560.0 06.Juli2032 100.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.021.434,23 2.0 11904.0 531.0 19.Okt.2032 400.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 1.020.786,70 2.0 10054.0 245.0 30.Apr.2029 463.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 1.018.383,20 2.0 10013.0 323.0 24.Apr.2030 483.0
BNY BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN Unternehmen 1.018.432,23 2.0 10012.0 151.0 20.Apr.2029 473.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.013.374,80 2.0 5793.0 248.0 20.Apr.2029 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 1.010.158,72 2.0 9931.0 445.0 10.Okt.2031 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #160 Schuldverschreibungen 1.007.734,71 2.0 61.0 179.0 20.Juni2028 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #33 Schuldverschreibungen 1.004.910,39 2.0 53.0 1173.0 20.Sept.2040 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.004.400,23 2.0 10240.0 1416.0 01.Sept.2049 385.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.003.840,39 2.0 6586.0 1566.0 22.Juli2047 150.0
TFC TRUIST BANK (FXD-FRN) Unternehmen 1.002.074,56 2.0 9977.0 88.0 24.Juli2028 442.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 998.217,51 2.0 1.0 511.0 15.Feb.2033 700.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 997.597,59 2.0 9880.0 437.0 11.Aug.2031 425.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 995.607,67 2.0 7458.0 630.0 15.März2034 425.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 994.665,98 2.0 2722.0 557.0 25.Okt.2033 600.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 991.714,12 2.0 5914.0 536.0 21.Mai2032 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 991.261,79 2.0 12500.0 656.0 01.Aug.2034 500.0
ILS ILS CASH Cash und/oder Derivate 990.682,56 2.0 3336.0 0.0 nan 0.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 990.589,91 2.0 11007.0 171.0 25.Mai2028 0.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 984.138,58 2.0 11319.0 381.0 09.Okt.2030 250.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 983.062,59 2.0 11433.0 204.0 17.Okt.2028 213.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 983.266,30 2.0 7550.0 1265.0 15.Aug.2044 313.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 982.007,94 2.0 4565.0 2168.0 25.Mai2053 75.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 979.677,91 2.0 7059.0 263.0 01.Juni2029 225.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 979.242,75 2.0 11332.0 163.0 30.Apr.2028 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #35 Schuldverschreibungen 978.049,76 2.0 52.0 1237.0 20.Sept.2041 200.0
G2MA8201 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 974.986,09 2.0 9510.0 572.0 20.Aug.2052 450.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 974.014,30 2.0 2487.0 1220.0 16.Mai2044 418.0
G2MB1287 GNMA2 30YR 2026 PRODUCTION Verbrieft 972.633,69 2.0 10332.0 234.0 20.Juli2056 650.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 972.147,10 2.0 12954.0 510.0 25.Okt.2032 575.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 970.637,87 2.0 11064.0 957.0 04.Okt.2038 338.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 967.497,67 2.0 596.0 237.0 31.Mai2029 850.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 967.290,43 2.0 6860.0 1389.0 20.Okt.2040 0.0
PLN PLN CASH Cash und/oder Derivate 966.364,05 2.0 2682.0 0.0 nan 0.0
LGB LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS Schuldverschreibungen 960.729,56 2.0 11265.0 814.0 24.März2036 313.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 960.266,43 2.0 10912.0 218.0 15.Nov.2028 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #42 Schuldverschreibungen 957.808,85 2.0 47.0 1423.0 20.März2044 170.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 958.076,61 2.0 10081.0 458.0 30.Apr.2031 10.0
FNMA4158 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 957.487,73 2.0 7906.0 743.0 01.Okt.2050 200.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 955.946,49 2.0 10121.0 501.0 31.Okt.2031 50.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 953.715,14 2.0 2554.0 246.0 30.Apr.2029 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 952.721,89 2.0 5908.0 1621.0 31.Jan.2046 88.0
FRSD5616 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 951.487,55 2.0 10183.0 337.0 01.Mai2054 600.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 948.539,95 2.0 7872.0 1222.0 15.Mai2044 338.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 946.262,75 2.0 9441.0 678.0 15.Feb.2035 478.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 943.993,88 2.0 10954.0 706.0 22.Okt.2034 285.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 942.948,10 2.0 9400.0 945.0 15.Mai2039 425.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 942.311,76 2.0 2939.0 536.0 30.Apr.2032 130.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #37 Schuldverschreibungen 941.837,82 2.0 50.0 1309.0 20.Sept.2042 190.0
FNCB2469 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 941.040,61 2.0 8315.0 687.0 01.Dez.2051 250.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 939.794,19 2.0 4749.0 2352.0 15.Aug.2050 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 938.833,75 2.0 9462.0 177.0 30.Juni2028 125.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 937.989,62 2.0 11385.0 724.0 22.Feb.2036 563.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 937.847,69 2.0 10054.0 500.0 17.Okt.2031 30.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 936.523,29 2.0 6910.0 614.0 02.Feb.2034 475.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 933.676,08 2.0 9685.0 371.0 08.Okt.2030 363.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 932.890,29 2.0 11340.0 581.0 20.Feb.2033 290.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88 Schuldverschreibungen 931.430,87 2.0 53.0 1674.0 20.Sept.2055 320.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 929.902,57 2.0 3375.0 718.0 30.März2035 400.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 929.867,79 2.0 11479.0 149.0 15.März2028 210.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 929.552,91 2.0 11369.0 291.0 04.Okt.2029 238.0
NOK NOK CASH Cash und/oder Derivate 928.714,49 2.0 1070.0 0.0 nan 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 928.721,97 2.0 9809.0 557.0 31.März2033 425.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 926.049,76 2.0 11309.0 390.0 15.Nov.2030 250.0
FNCB5535 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 925.596,24 2.0 9739.0 494.0 01.Jan.2053 500.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 924.738,21 2.0 11351.0 404.0 15.Jan.2031 288.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 924.165,19 2.0 4529.0 1975.0 22.Okt.2050 63.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 923.673,09 2.0 10522.0 514.0 01.März2032 165.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 923.076,56 2.0 7420.0 1217.0 15.Mai2043 288.0
FRSD3085 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 921.399,90 2.0 9993.0 433.0 01.Juni2053 550.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 920.916,87 2.0 7730.0 1953.0 15.Aug.2053 180.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 919.058,77 2.0 7.0 360.0 10.Juni2030 138.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 917.872,68 2.0 10016.0 322.0 22.Apr.2031 510.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #138 Schuldverschreibungen 917.849,07 2.0 60.0 549.0 20.Juni2032 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #161 Schuldverschreibungen 916.880,09 2.0 61.0 178.0 20.Juni2028 30.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 916.562,50 2.0 9926.0 476.0 31.Jan.2032 438.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 916.191,77 2.0 12272.0 710.0 25.Apr.2035 475.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 915.759,56 2.0 5872.0 625.0 15.Sept.2033 225.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 914.612,56 2.0 11319.0 823.0 13.Mai2036 325.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 914.281,69 2.0 2533.0 137.0 25.Jan.2028 0.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 913.299,04 2.0 2533.0 634.0 25.Okt.2034 500.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 909.389,05 2.0 11152.0 797.0 10.Jan.2036 305.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 908.596,58 2.0 4859.0 2108.0 22.Okt.2071 163.0
FRRJ2213 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 908.554,19 2.0 10154.0 362.0 01.Aug.2054 600.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 908.079,41 2.0 9735.0 1645.0 05.Okt.2054 338.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 908.238,10 2.0 1.0 577.0 15.Feb.2034 663.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 907.547,23 2.0 2010.0 2573.0 15.Juli2072 340.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 905.200,38 2.0 1481.0 650.0 15.Nov.2033 225.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 903.869,09 2.0 9923.0 634.0 29.Mai2034 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #43 Schuldverschreibungen 901.523,24 2.0 46.0 1446.0 20.Juni2044 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #194 Schuldverschreibungen 900.869,00 2.0 54.0 1393.0 20.Sept.2045 270.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 900.154,88 2.0 8556.0 1018.0 30.Juli2037 85.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 894.291,10 2.0 9619.0 1332.0 25.Mai2045 325.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 894.034,54 2.0 10306.0 1187.0 15.Mai2041 260.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 894.108,03 2.0 6032.0 469.0 10.Sept.2031 150.0
FRSD3853 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 893.332,60 2.0 9962.0 415.0 01.Aug.2053 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #77 Schuldverschreibungen 892.165,67 2.0 37.0 1881.0 20.Dez.2052 160.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 892.298,52 2.0 7.0 217.0 10.Dez.2028 238.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 891.053,52 2.0 6692.0 792.0 21.Okt.2036 425.0
G2MA8946 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 890.519,67 2.0 9453.0 608.0 20.Juni2053 450.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 890.088,59 2.0 12028.0 833.0 31.Jan.2037 420.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 888.380,68 2.0 7380.0 483.0 02.Feb.2032 405.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 886.229,19 2.0 8038.0 186.0 01.Aug.2028 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #70 Schuldverschreibungen 884.256,27 2.0 30.0 2060.0 20.März2051 70.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 883.650,67 2.0 8830.0 405.0 17.Sept.2026 150.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 882.524,31 2.0 7201.0 1810.0 31.Okt.2052 190.0
G2MB1072 GNMA2 30YR 2026 PRODUCTION Verbrieft 879.639,54 2.0 10152.0 299.0 20.Apr.2056 600.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 878.820,29 2.0 8584.0 1158.0 04.Apr.2051 501.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #39 Schuldverschreibungen 878.091,70 2.0 49.0 1363.0 20.Juni2043 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #171 Schuldverschreibungen 876.880,44 2.0 60.0 276.0 20.Juni2029 40.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 876.351,08 2.0 11743.0 224.0 16.Jan.2029 363.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 876.537,81 2.0 8335.0 1674.0 25.Mai2054 300.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 873.560,70 2.0 7152.0 527.0 01.Sept.2032 355.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #14 Schuldverschreibungen 871.299,99 2.0 24.0 2618.0 20.März2061 70.0
FNFM8911 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 869.297,77 2.0 8977.0 652.0 01.Feb.2051 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 868.894,85 2.0 10076.0 547.0 30.Apr.2032 70.0
CZK CZK CASH Cash und/oder Derivate 868.176,38 2.0 481.0 0.0 nan 0.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 868.322,08 2.0 10854.0 234.0 15.Jan.2029 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 866.956,89 2.0 13048.0 1180.0 31.Okt.2044 515.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 866.068,18 2.0 2620.0 355.0 25.Juli2030 450.0
OSLO OSLO CITY OF RegS Government Related 865.241,31 2.0 1042.0 727.0 23.Okt.2035 437.0
FNCB0514 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 865.389,22 2.0 8293.0 698.0 01.Mai2051 250.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 864.080,99 2.0 7167.0 0.0 nan 0.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 862.399,77 2.0 7138.0 437.0 15.Juni2031 320.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 859.470,54 2.0 4.0 1730.0 10.März2051 188.0
FRRA6701 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 859.617,98 2.0 8643.0 642.0 01.Jan.2052 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 857.851,63 2.0 8233.0 1187.0 15.Aug.2043 363.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 857.099,47 2.0 1757.0 994.0 15.Nov.2039 450.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 854.335,03 2.0 8821.0 1294.0 25.Mai2043 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 854.224,82 2.0 13153.0 452.0 22.Okt.2031 400.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 854.209,63 2.0 11171.0 797.0 04.Jan.2036 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #13 Schuldverschreibungen 852.622,16 2.0 22.0 2721.0 20.März2060 50.0
FNCB4831 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 852.710,49 2.0 9475.0 573.0 01.Okt.2052 450.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 852.086,40 2.0 11729.0 1144.0 15.Jan.2042 375.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 851.272,56 2.0 7006.0 415.0 23.Mai2031 450.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 849.020,35 2.0 2495.0 1560.0 23.März2054 428.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 848.033,66 2.0 6.0 1365.0 10.Sept.2045 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #171 Schuldverschreibungen 847.501,58 2.0 42.0 1274.0 20.Dez.2039 30.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #141 Schuldverschreibungen 847.858,02 2.0 60.0 590.0 20.Dez.2032 170.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 844.709,35 2.0 11263.0 105.0 22.Sept.2027 0.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 844.182,78 2.0 7044.0 1903.0 22.Juni2057 225.0
FRQF3958 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 843.617,23 2.0 9996.0 436.0 01.Dez.2052 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #82 Schuldverschreibungen 843.559,03 2.0 38.0 1866.0 20.März2054 180.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 843.029,65 2.0 9957.0 1475.0 15.Jan.2047 275.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 842.771,49 2.0 12040.0 388.0 19.Juli2030 0.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 843.045,12 2.0 1035.0 445.0 18.Juni2031 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 841.485,61 2.0 9900.0 497.0 15.Sept.2031 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 839.620,58 2.0 11355.0 624.0 14.Okt.2033 300.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 839.172,93 2.0 1.0 235.0 15.Mai2029 825.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 836.373,14 2.0 2506.0 116.0 16.Nov.2027 390.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #159 Schuldverschreibungen 835.661,99 2.0 49.0 979.0 20.Dez.2036 60.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 830.591,27 2.0 8108.0 1242.0 31.Okt.2040 120.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #195 Schuldverschreibungen 829.448,84 2.0 58.0 1370.0 20.Dez.2045 320.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 829.130,67 2.0 10998.0 237.0 06.Feb.2029 88.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 828.116,46 2.0 11124.0 690.0 22.Juni2034 300.0
FRSB1093 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 825.982,67 2.0 9336.0 390.0 01.Juli2038 300.0
FNFS6529 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 823.460,40 2.0 10435.0 247.0 01.Dez.2053 650.0
G2MB0256 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 822.173,32 2.0 9059.0 693.0 20.März2055 400.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 822.007,05 2.0 13389.0 315.0 15.Feb.2030 425.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 820.778,61 2.0 10904.0 1297.0 12.Okt.2045 375.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 820.785,65 2.0 11515.0 106.0 04.Okt.2027 200.0
FRRJ6213 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 821.032,40 2.0 9922.0 523.0 01.März2056 550.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 816.915,15 2.0 10018.0 319.0 17.Apr.2031 519.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 815.475,46 2.0 10040.0 550.0 01.Juni2032 95.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 815.713,15 2.0 6763.0 584.0 20.Juli2033 425.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 814.200,61 2.0 7276.0 143.0 01.März2028 350.0
G2MA8269 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 813.662,86 2.0 9780.0 502.0 20.Sept.2052 500.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) RegS Schuldverschreibungen 812.661,54 2.0 5964.0 60.0 15.Apr.2027 450.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 811.423,74 2.0 5.0 1663.0 10.März2052 250.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 811.504,24 2.0 2827.0 179.0 25.Juli2028 750.0
FNCC0750 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 811.591,59 2.0 10332.0 281.0 01.Juli2055 650.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 811.130,55 2.0 11310.0 381.0 14.Okt.2030 250.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN Government Related 811.064,47 2.0 10060.0 1323.0 22.Juni2045 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 810.521,22 2.0 11070.0 792.0 01.Feb.2036 345.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 810.220,23 2.0 11483.0 351.0 23.Mai2030 288.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 809.464,82 2.0 494.0 851.0 07.Nov.2047 800.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 809.649,23 2.0 11267.0 626.0 25.Nov.2033 338.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 808.311,50 2.0 1445.0 810.0 15.Nov.2035 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #128 Schuldverschreibungen 806.560,78 2.0 62.0 454.0 20.Juni2031 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #166 Schuldverschreibungen 806.093,16 2.0 47.0 1124.0 20.Sept.2038 70.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 805.411,13 2.0 11210.0 544.0 27.Sept.2032 275.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 805.460,78 2.0 10853.0 1606.0 12.Okt.2055 400.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 804.934,13 2.0 8164.0 378.0 01.Sept.2030 288.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 804.925,60 2.0 11442.0 449.0 30.Juni2031 288.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 804.053,39 2.0 11307.0 410.0 28.Jan.2031 263.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 803.675,81 2.0 10046.0 417.0 25.Nov.2030 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #21 Schuldverschreibungen 801.850,66 2.0 60.0 823.0 20.Dez.2035 230.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 801.483,78 2.0 10896.0 1097.0 31.Jan.2041 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #8 Schuldverschreibungen 801.041,26 2.0 34.0 2014.0 20.März2055 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #62 Schuldverschreibungen 798.556,25 2.0 31.0 2000.0 20.März2049 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 797.852,12 2.0 11230.0 577.0 15.März2033 315.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 797.063,65 2.0 4969.0 1347.0 21.März2047 300.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 795.931,77 2.0 6408.0 1761.0 01.Dez.2057 350.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 795.753,00 2.0 1.0 778.0 15.Juni2038 713.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 795.536,36 2.0 11260.0 597.0 25.Mai2033 338.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 794.709,97 2.0 29.0 260.0 23.Mai2029 200.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 793.594,66 2.0 7.0 664.0 10.Juni2034 350.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 791.610,75 2.0 13133.0 441.0 21.Juli2031 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 791.014,44 2.0 12708.0 1030.0 30.Juli2040 490.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 790.410,76 2.0 10936.0 1016.0 04.Okt.2039 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #50 Schuldverschreibungen 789.914,99 2.0 37.0 1700.0 20.März2046 80.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 786.285,17 2.0 7128.0 643.0 03.Feb.2034 365.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 783.682,81 2.0 9737.0 390.0 13.Jan.2031 450.0
FINL FINLAND (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 783.301,60 2.0 9674.0 378.0 04.Nov.2030 363.0
FNCB7482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 782.267,22 2.0 10158.0 327.0 01.Nov.2053 600.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 781.171,88 2.0 7017.0 1364.0 15.Nov.2046 288.0
KFW KFW MTN Government Related 780.250,00 2.0 9825.0 433.0 22.Juli2031 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #83 Schuldverschreibungen 779.650,86 2.0 43.0 1806.0 20.Juni2054 220.0
FNMA4535 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 779.386,65 2.0 8851.0 398.0 01.Feb.2037 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 778.945,46 2.0 11897.0 1177.0 01.Sept.2044 475.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 777.989,25 2.0 5.0 1489.0 10.März2048 263.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 777.611,37 2.0 5231.0 1692.0 15.Nov.2051 188.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167 Schuldverschreibungen 777.695,70 2.0 45.0 1165.0 20.Dez.2038 50.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 776.747,55 2.0 1.0 380.0 15.Feb.2031 650.0
G2AC0071 GNMA2 30YR Verbrieft 776.609,58 2.0 8951.0 488.0 20.Okt.2042 350.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 775.116,49 2.0 7.0 712.0 10.Dez.2034 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 774.748,06 2.0 8703.0 1669.0 25.Mai2055 325.0
FNFM7203 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 773.538,30 2.0 7945.0 732.0 01.Mai2051 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 772.463,32 2.0 7269.0 1313.0 15.Nov.2045 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #187 Schuldverschreibungen 772.008,77 2.0 44.0 1466.0 20.Dez.2043 130.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 772.064,92 2.0 6678.0 533.0 01.Juni2032 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #9 Schuldverschreibungen 771.037,67 2.0 23.0 2540.0 20.März2056 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #168 Schuldverschreibungen 769.071,30 2.0 44.0 1195.0 20.März2039 40.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 769.095,02 2.0 6481.0 1774.0 01.Sept.2051 170.0
BNG BNG BANK NV MTN 144A Government Related 767.838,18 2.0 9544.0 755.0 14.Jan.2036 425.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 767.146,59 2.0 11637.0 419.0 24.März2031 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #86 Schuldverschreibungen 764.930,57 2.0 44.0 1779.0 20.März2055 240.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 763.595,23 2.0 313.0 222.0 17.Dez.2028 288.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 763.334,29 2.0 11529.0 712.0 01.Feb.2035 385.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 762.654,18 2.0 9747.0 883.0 15.Mai2038 450.0
MTRC MTR CORP LTD MTN RegS Government Related 761.088,64 2.0 8949.0 376.0 19.Aug.2030 163.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 760.836,74 2.0 6765.0 706.0 20.Sept.2035 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 759.147,15 2.0 7733.0 1199.0 15.Feb.2043 313.0
FNMA4404 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 759.003,55 2.0 9222.0 379.0 01.Aug.2036 250.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 757.460,59 2.0 11289.0 446.0 13.Sept.2031 325.0
WMT WALMART INC Unternehmen 754.858,96 2.0 9916.0 328.0 28.Apr.2030 435.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 752.889,41 2.0 11387.0 275.0 12.Juli2029 238.0
MEXPCP EAGLE FUNDING LUXCO SARL RegS Government Related 750.316,80 2.0 9984.0 231.0 17.Aug.2030 550.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 748.945,38 2.0 11101.0 557.0 31.Okt.2032 255.0
FNFS8674 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 748.132,46 2.0 10345.0 237.0 01.Aug.2054 650.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 745.337,43 2.0 4536.0 1776.0 15.Mai2050 125.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 745.034,37 2.0 1609.0 657.0 25.Nov.2033 267.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 743.813,68 2.0 7727.0 461.0 01.Juli2031 163.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 741.173,38 2.0 8145.0 756.0 01.März2035 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 740.679,35 2.0 7319.0 1293.0 15.Mai2045 300.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 740.042,01 2.0 11241.0 420.0 03.März2031 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 739.737,63 2.0 9704.0 317.0 31.Jan.2030 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 738.152,85 2.0 8186.0 1208.0 15.Feb.2044 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #15 Schuldverschreibungen 737.435,30 2.0 27.0 2468.0 20.März2062 100.0
FNMA4566 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 736.594,82 2.0 8838.0 419.0 01.März2037 150.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 735.338,12 2.0 10023.0 309.0 22.Jan.2030 475.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 735.289,88 2.0 9827.0 1685.0 25.Apr.2060 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #181 Schuldverschreibungen 735.513,58 2.0 43.0 1411.0 20.Juni2042 90.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 733.756,57 2.0 6314.0 1400.0 21.Juni2054 475.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 732.960,31 2.0 35.0 661.0 24.Okt.2035 700.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #121 Schuldverschreibungen 733.187,55 2.0 62.0 385.0 20.Sept.2030 190.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 730.554,93 1.0 10696.0 1522.0 01.Okt.2054 430.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 729.492,25 1.0 9884.0 420.0 29.Mai2031 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #57 Schuldverschreibungen 729.374,65 1.0 35.0 1827.0 20.Dez.2047 80.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 728.501,68 1.0 10481.0 1187.0 22.Juni2042 345.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 726.552,74 1.0 10703.0 627.0 01.Sept.2033 245.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 726.346,23 1.0 301.0 79.0 17.Juni2027 100.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 724.896,87 1.0 7189.0 114.0 01.Nov.2027 250.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 724.056,15 1.0 1.0 873.0 15.Aug.2040 713.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #146 Schuldverschreibungen 722.655,17 1.0 59.0 653.0 20.Sept.2033 170.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 722.671,94 1.0 11049.0 764.0 22.Juni2035 310.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 722.750,45 1.0 7.0 327.0 10.März2030 263.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 721.230,11 1.0 9375.0 196.0 13.Sept.2028 113.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 719.740,47 1.0 6934.0 834.0 21.Okt.2037 475.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 719.125,16 1.0 11849.0 650.0 23.Mai2034 430.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #30 Schuldverschreibungen 718.364,46 1.0 56.0 1053.0 20.März2039 230.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 718.010,66 1.0 9881.0 166.0 31.Mai2028 363.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 717.364,83 1.0 11382.0 506.0 19.März2032 288.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 716.277,36 1.0 5.0 1619.0 10.März2049 200.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 716.522,67 1.0 11646.0 210.0 22.Nov.2028 330.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 716.077,99 1.0 9526.0 676.0 14.Feb.2035 488.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 716.187,90 1.0 10032.0 653.0 22.Apr.2036 557.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 715.691,92 1.0 9123.0 1667.0 04.März2053 300.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 715.733,71 1.0 11325.0 595.0 20.Apr.2033 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #129 Schuldverschreibungen 715.127,37 1.0 61.0 455.0 20.Juni2031 180.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 714.172,92 1.0 9014.0 1526.0 31.Okt.2048 270.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 713.748,37 1.0 9528.0 1638.0 25.Mai2056 375.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 712.223,28 1.0 11047.0 826.0 16.Juni2036 338.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 711.479,32 1.0 14041.0 208.0 07.Dez.2028 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #179 Schuldverschreibungen 710.888,21 1.0 40.0 1426.0 20.Dez.2041 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 709.133,63 1.0 11544.0 215.0 01.Dez.2028 280.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 708.840,69 1.0 7373.0 1273.0 15.Nov.2044 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 704.616,97 1.0 9518.0 1358.0 01.Sept.2046 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 703.279,23 1.0 11309.0 752.0 01.Aug.2035 365.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 703.444,41 1.0 10764.0 308.0 31.Okt.2029 60.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF RegS Government Related 703.319,05 1.0 11448.0 294.0 22.Okt.2029 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 702.573,57 1.0 8355.0 1176.0 15.Nov.2043 375.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 701.953,27 1.0 5728.0 1831.0 22.Juli2057 175.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 701.735,42 1.0 11696.0 653.0 18.März2033 0.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 701.326,43 1.0 10019.0 457.0 22.Apr.2031 0.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 698.969,53 1.0 11453.0 320.0 28.Jan.2030 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 698.048,23 1.0 9305.0 1036.0 15.Mai2041 438.0
FRSD2215 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 696.933,54 1.0 9236.0 602.0 01.Okt.2052 400.0
FNMA4628 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 696.741,53 1.0 9213.0 398.0 01.Juni2037 250.0
FRRJ6468 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 695.818,11 1.0 9698.0 587.0 01.Mai2056 500.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 693.626,40 1.0 9842.0 125.0 20.Dez.2028 342.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 693.481,61 1.0 9708.0 1398.0 01.März2048 345.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 693.709,51 1.0 7.0 514.0 10.Juni2032 338.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 690.213,25 1.0 11311.0 496.0 05.März2032 338.0
KFW KFW MTN Government Related 690.323,26 1.0 9841.0 185.0 09.Aug.2028 350.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 690.270,18 1.0 11206.0 543.0 24.Sept.2032 275.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 689.343,83 1.0 11373.0 624.0 06.Sept.2033 313.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 688.736,95 1.0 5827.0 1546.0 01.Dez.2048 275.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 688.830,18 1.0 5290.0 2024.0 01.Dez.2064 275.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 688.791,65 1.0 11225.0 469.0 15.Okt.2031 250.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 688.170,73 1.0 4408.0 1914.0 01.Dez.2053 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #67 Schuldverschreibungen 688.354,87 1.0 30.0 2056.0 20.Juni2050 60.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 687.224,69 1.0 11306.0 507.0 22.März2032 288.0
FRRJ0325 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 685.745,56 1.0 10335.0 216.0 01.Nov.2053 650.0
FNCB2667 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 682.679,83 1.0 8542.0 745.0 01.Jan.2052 300.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 681.668,40 1.0 9633.0 804.0 09.Feb.2038 613.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 681.725,24 1.0 8468.0 906.0 15.Nov.2035 1.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 682.083,47 1.0 9739.0 732.0 27.Aug.2035 438.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 681.341,66 1.0 7016.0 1393.0 04.Juli2041 45.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 680.902,73 1.0 5746.0 1779.0 22.Okt.2054 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #190 Schuldverschreibungen 678.873,76 1.0 47.0 1440.0 20.Sept.2044 180.0
FNFS2700 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 678.798,24 1.0 8993.0 635.0 01.Juni2052 350.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 678.338,52 1.0 11253.0 617.0 04.Juli2033 288.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 677.366,40 1.0 11036.0 1293.0 19.Feb.2046 413.0
MTRC MTR CORP LTD RegS Government Related 676.490,73 1.0 11190.0 677.0 10.Juni2034 325.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 676.645,40 1.0 7832.0 1118.0 15.Jan.2038 0.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS MTN RegS Gedeckt 676.420,91 1.0 12299.0 153.0 13.März2028 0.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 675.930,99 1.0 6719.0 815.0 21.Juli2037 500.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 675.664,55 1.0 11189.0 607.0 22.Juni2033 325.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 674.329,73 1.0 1.0 334.0 15.Juli2030 650.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 673.476,38 1.0 6232.0 1202.0 02.Juni2043 350.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 673.133,78 1.0 6667.0 294.0 22.Okt.2029 250.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 672.491,54 1.0 6369.0 837.0 21.Apr.2037 375.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 672.095,18 1.0 6562.0 495.0 01.Dez.2031 150.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 671.834,58 1.0 7363.0 978.0 30.Apr.2041 307.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 669.793,38 1.0 9515.0 544.0 17.Jan.2033 450.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 669.238,51 1.0 7.0 485.0 10.Dez.2031 238.0
FNCC1853 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 667.878,41 1.0 9946.0 478.0 01.Jan.2056 550.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 666.776,63 1.0 7118.0 594.0 18.Juni2033 355.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 666.363,03 1.0 6.0 1177.0 10.Sept.2042 325.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 665.932,51 1.0 12481.0 180.0 14.Sept.2029 750.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 663.189,73 1.0 7312.0 262.0 15.Juni2029 370.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 662.483,26 1.0 7278.0 1047.0 02.Juni2041 465.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 661.812,46 1.0 11030.0 173.0 02.Juni2028 0.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 660.739,06 1.0 11369.0 351.0 15.Mai2030 240.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 661.049,65 1.0 1.0 453.0 15.Apr.2032 638.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 659.968,24 1.0 6854.0 499.0 01.März2032 260.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 657.324,37 1.0 10053.0 308.0 15.Jan.2030 470.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 657.074,23 1.0 6838.0 247.0 20.Apr.2029 300.0
FRSD7560 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 657.175,38 1.0 9266.0 602.0 01.Feb.2053 400.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 655.976,42 1.0 11154.0 1118.0 15.Apr.2041 355.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 656.217,91 1.0 3291.0 547.0 12.Aug.2033 730.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 654.539,83 1.0 3312.0 57.0 31.März2027 200.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 654.708,49 1.0 2410.0 746.0 02.Juli2035 348.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 652.630,98 1.0 10876.0 208.0 07.Okt.2028 1.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 652.337,48 1.0 7985.0 162.0 01.Mai2028 263.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 651.541,58 1.0 3407.0 742.0 31.Okt.2035 415.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #170 Schuldverschreibungen 650.749,15 1.0 43.0 1250.0 20.Sept.2039 30.0
BCMFA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY OF BRI Government Related 650.601,66 1.0 7169.0 432.0 03.Juni2031 340.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 649.660,43 1.0 9886.0 420.0 28.Mai2031 425.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 648.835,52 1.0 1481.0 650.0 15.Nov.2033 225.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 643.657,54 1.0 11159.0 858.0 12.Dez.2036 325.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 643.633,08 1.0 5309.0 1123.0 21.Mai2041 275.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 643.218,10 1.0 2537.0 203.0 31.Okt.2028 437.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 642.355,73 1.0 7094.0 354.0 15.Juni2030 285.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 640.933,57 1.0 9225.0 1280.0 13.März2056 580.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #47 Schuldverschreibungen 640.203,84 1.0 45.0 1519.0 20.Juni2045 160.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 640.268,21 1.0 2238.0 534.0 30.Okt.2033 720.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 639.095,73 1.0 10597.0 299.0 23.Sept.2029 50.0
FNCB3156 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 637.645,04 1.0 7887.0 749.0 01.März2052 200.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 635.419,64 1.0 7160.0 161.0 01.Mai2028 250.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 635.598,55 1.0 2505.0 454.0 08.Okt.2031 380.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 634.976,27 1.0 12871.0 664.0 04.Juli2034 475.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 634.573,26 1.0 1044.0 245.0 28.März2029 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 634.243,60 1.0 10065.0 809.0 30.Juli2035 185.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 634.029,10 1.0 6891.0 544.0 09.März2033 450.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 631.893,69 1.0 12048.0 591.0 15.Juni2033 425.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 631.982,77 1.0 6822.0 684.0 20.Feb.2035 475.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 630.977,14 1.0 11102.0 1072.0 12.Dez.2040 363.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 630.950,71 1.0 983.0 779.0 11.Mai2035 225.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 631.080,33 1.0 11369.0 107.0 05.Okt.2027 100.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 630.486,43 1.0 10508.0 341.0 15.Feb.2030 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 630.752,67 1.0 7.0 314.0 10.Dez.2029 138.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 630.385,19 1.0 9678.0 979.0 15.Feb.2040 463.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 628.253,73 1.0 303.0 1532.0 17.Juni2050 315.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 626.708,55 1.0 8101.0 1901.0 15.Jan.2054 200.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 624.131,84 1.0 11926.0 108.0 31.Okt.2028 575.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 623.381,99 1.0 10163.0 193.0 11.Okt.2028 588.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 623.303,66 1.0 1343.0 514.0 15.Nov.2031 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #76 Schuldverschreibungen 622.561,37 1.0 35.0 1910.0 20.Sept.2052 140.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 621.714,47 1.0 5243.0 443.0 15.Mai2031 150.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 621.764,13 1.0 7.0 265.0 10.Juni2029 188.0
FNCB9505 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 621.683,41 1.0 10200.0 338.0 01.Nov.2054 600.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 621.417,81 1.0 10117.0 187.0 13.Sept.2028 514.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 620.448,72 1.0 12186.0 849.0 15.März2037 415.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 617.414,21 1.0 7507.0 1364.0 22.Apr.2041 55.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #40 Schuldverschreibungen 616.304,12 1.0 48.0 1381.0 20.Sept.2043 180.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 615.802,25 1.0 11321.0 681.0 15.Juni2034 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #18 Schuldverschreibungen 615.812,53 1.0 50.0 1926.0 20.März2065 310.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 614.965,88 1.0 2526.0 1191.0 14.Aug.2043 429.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 614.988,93 1.0 6826.0 843.0 24.Feb.2038 525.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 615.143,96 1.0 10159.0 496.0 09.Nov.2031 100.0
FRRA7933 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 614.076,99 1.0 9754.0 516.0 01.Sept.2052 500.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 613.401,55 1.0 8746.0 487.0 12.Feb.2032 325.0
FRSD1683 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 611.909,65 1.0 9474.0 571.0 01.Okt.2052 450.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 611.021,85 1.0 10002.0 321.0 24.Apr.2031 516.0
PEN PEN CASH Cash und/oder Derivate 610.838,26 1.0 2978.0 0.0 nan 0.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 610.585,98 1.0 1.0 1148.0 15.Aug.2051 688.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 609.422,51 1.0 11564.0 442.0 22.Juli2031 350.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 609.036,37 1.0 11016.0 712.0 18.Okt.2034 260.0
DPWDU DP WORLD CRESCENT LTD RegS Government Related 608.558,75 1.0 9888.0 557.0 13.Sept.2033 550.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 608.423,59 1.0 701.0 2428.0 15.Nov.2052 25.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 607.831,27 1.0 5785.0 632.0 22.Aug.2033 200.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 607.424,60 1.0 10108.0 467.0 02.Juli2031 83.0
G2MB0937 GNMA2 30YR 2026 PRODUCTION Verbrieft 605.403,85 1.0 9938.0 421.0 20.Feb.2056 550.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 605.316,08 1.0 8262.0 1696.0 04.Okt.2052 250.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 604.684,13 1.0 10017.0 130.0 11.Jan.2028 450.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 604.614,06 1.0 10076.0 433.0 21.Jan.2031 1.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 604.470,42 1.0 9958.0 252.0 29.Mai2029 463.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 603.165,29 1.0 5793.0 1415.0 01.Dez.2048 350.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 602.252,78 1.0 10019.0 671.0 18.Feb.2035 549.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #74 Schuldverschreibungen 602.138,17 1.0 32.0 2008.0 20.März2052 100.0
BNG BNG BANK NV MTN 144A Government Related 601.238,21 1.0 9998.0 139.0 11.Feb.2028 438.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 601.403,74 1.0 10612.0 1189.0 04.Nov.2042 338.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA (FXD-FRN) MTN 144A Unternehmen 601.525,65 1.0 9953.0 175.0 07.Juli2029 486.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 601.632,27 1.0 7124.0 1721.0 01.Sept.2052 215.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #123 Schuldverschreibungen 600.859,05 1.0 63.0 408.0 20.Dez.2030 210.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 600.412,79 1.0 9950.0 177.0 16.Juli2028 462.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 600.423,11 1.0 7169.0 588.0 02.Juni2033 365.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 599.853,51 1.0 9968.0 10.0 08.Okt.2026 75.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 598.185,92 1.0 9859.0 379.0 01.Dez.2030 450.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 596.774,21 1.0 7.0 778.0 10.Dez.2035 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #71 Schuldverschreibungen 596.542,07 1.0 30.0 2083.0 20.Juni2051 70.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 596.167,72 1.0 9891.0 348.0 23.Juli2030 430.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 595.549,82 1.0 11643.0 302.0 11.Jan.2030 363.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 594.247,63 1.0 7633.0 572.0 02.Juni2033 475.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN 144A Government Related 593.668,73 1.0 9753.0 286.0 09.Okt.2029 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #84 Schuldverschreibungen 593.699,30 1.0 41.0 1819.0 20.Sept.2054 210.0
FRSD8145 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 593.095,89 1.0 7491.0 768.0 01.Mai2051 150.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 592.822,17 1.0 11611.0 122.0 06.Dez.2027 288.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 592.189,98 1.0 11584.0 107.0 09.Okt.2027 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 591.335,33 1.0 9675.0 883.0 15.Feb.2038 438.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 590.772,80 1.0 1.0 1023.0 15.Aug.2045 713.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 589.692,25 1.0 9802.0 511.0 25.Nov.2031 30.0
FRSD3921 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 587.950,69 1.0 10199.0 327.0 01.Sept.2053 600.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 586.619,67 1.0 9698.0 104.0 30.Sept.2028 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #16 Schuldverschreibungen 586.408,70 1.0 30.0 2349.0 20.März2063 130.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 586.369,92 1.0 11520.0 226.0 16.Jan.2029 288.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 583.609,20 1.0 11486.0 121.0 29.Nov.2027 213.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 583.693,71 1.0 11593.0 265.0 11.Juni2029 313.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 584.026,77 1.0 11597.0 432.0 20.Juni2031 363.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 583.091,15 1.0 9524.0 547.0 20.März2033 435.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #55 Schuldverschreibungen 582.663,85 1.0 35.0 1793.0 20.Juni2047 80.0
G2MA8491 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 580.533,09 1.0 10023.0 422.0 20.Dez.2052 550.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 579.334,50 1.0 6250.0 1786.0 25.Mai2050 150.0
FRSD0295 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 579.521,68 1.0 8828.0 613.0 01.Feb.2049 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 578.952,94 1.0 11509.0 170.0 31.Mai2028 240.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 577.496,39 1.0 6341.0 1591.0 01.Dez.2057 420.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #189 Schuldverschreibungen 577.021,14 1.0 48.0 1422.0 20.Juni2044 190.0
TENNGR TENNET GMBH & CO KG MTN RegS Government Related 575.900,16 1.0 11469.0 358.0 15.Juli2030 325.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 576.020,33 1.0 9580.0 544.0 15.Feb.2033 465.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #122 Schuldverschreibungen 576.096,49 1.0 62.0 386.0 20.Sept.2030 180.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 575.430,87 1.0 11401.0 473.0 15.Nov.2031 315.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 575.269,43 1.0 7.0 1185.0 10.Sept.2043 388.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 574.660,33 1.0 10881.0 1589.0 31.Okt.2054 400.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 574.149,50 1.0 11436.0 623.0 15.Aug.2033 313.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 573.424,48 1.0 11434.0 181.0 11.Juli2028 215.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 573.073,16 1.0 12411.0 955.0 01.Aug.2039 500.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 573.310,85 1.0 5598.0 573.0 14.Apr.2033 350.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 572.151,00 1.0 9496.0 169.0 02.Juni2028 163.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 572.204,85 1.0 11189.0 475.0 25.Nov.2031 288.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 571.731,21 1.0 11241.0 300.0 17.Nov.2029 213.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 571.295,18 1.0 11330.0 101.0 22.Sept.2028 88.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 570.636,74 1.0 9423.0 682.0 29.Nov.2033 100.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 569.340,26 1.0 11196.0 411.0 20.Feb.2031 312.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 568.977,45 1.0 9448.0 727.0 25.Mai2034 113.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 568.132,05 1.0 10636.0 1311.0 22.Juni2045 375.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 567.631,18 1.0 5341.0 787.0 17.Sept.2035 200.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 Government Related 567.675,99 1.0 6979.0 787.0 15.März2036 350.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 567.724,37 1.0 11323.0 618.0 01.Aug.2033 325.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 567.387,29 1.0 11297.0 535.0 09.Juli2032 300.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 564.566,08 1.0 11191.0 679.0 22.Mai2034 313.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 563.053,91 1.0 11050.0 650.0 12.Jan.2034 288.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 562.344,42 1.0 300.0 1403.0 17.Juni2045 298.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 561.654,48 1.0 11193.0 151.0 16.März2028 75.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 561.709,27 1.0 11103.0 169.0 31.Dez.2079 150.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 562.021,56 1.0 11128.0 208.0 22.Okt.2028 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #75 Schuldverschreibungen 559.420,61 1.0 35.0 1937.0 20.Juni2052 130.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 559.014,60 1.0 9264.0 1208.0 28.Jan.2056 573.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 558.280,90 1.0 2543.0 527.0 07.Okt.2032 419.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 557.969,27 1.0 6424.0 1734.0 01.Dez.2056 350.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 557.778,40 1.0 11087.0 769.0 18.Juni2035 290.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 557.483,51 1.0 9278.0 1366.0 21.Feb.2056 547.0
FRRJ4033 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 557.290,32 1.0 10179.0 382.0 01.Apr.2055 600.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 556.930,55 1.0 5520.0 1801.0 01.Dez.2055 275.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 556.989,75 1.0 8481.0 671.0 01.Mai2034 338.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 556.357,95 1.0 272.0 1314.0 17.Juni2042 200.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 556.133,67 1.0 8301.0 1515.0 01.März2046 275.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 554.920,19 1.0 10030.0 469.0 15.Jan.2032 463.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 555.230,63 1.0 11105.0 147.0 25.Feb.2028 0.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 554.377,75 1.0 11073.0 181.0 05.Juli2029 80.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 553.060,62 1.0 11048.0 172.0 24.Juni2029 63.0
FNCC3039 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 553.184,77 1.0 9686.0 596.0 01.Juli2056 500.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 552.049,17 1.0 10992.0 252.0 30.März2029 100.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 551.547,83 1.0 5853.0 701.0 15.Mai2035 450.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 550.094,58 1.0 10897.0 1071.0 29.Mai2040 350.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 550.245,10 1.0 7830.0 1094.0 01.Juli2039 238.0
FRRA8212 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 548.965,28 1.0 10016.0 543.0 01.Nov.2052 550.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD #83 Unternehmen 548.516,12 1.0 55.0 648.0 06.Juni2033 81.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 548.896,83 1.0 9684.0 396.0 14.Jan.2031 375.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 548.929,79 1.0 6727.0 753.0 21.März2036 425.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 548.468,45 1.0 5942.0 495.0 21.Nov.2031 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #116 Schuldverschreibungen 547.751,24 1.0 63.0 337.0 20.März2030 220.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 546.325,73 1.0 8991.0 1312.0 15.Juni2056 563.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 545.809,42 1.0 13447.0 306.0 15.Jan.2030 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #6 Schuldverschreibungen 543.746,36 1.0 40.0 1810.0 20.März2053 190.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 543.304,62 1.0 9829.0 496.0 25.Juli2033 491.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 542.783,97 1.0 8881.0 1035.0 15.Aug.2040 388.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 540.533,16 1.0 2676.0 270.0 25.Juli2029 475.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 539.955,29 1.0 13409.0 291.0 22.Okt.2029 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #10 Schuldverschreibungen 539.857,98 1.0 58.0 622.0 20.März2033 110.0
FNFS4660 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 540.033,19 1.0 9033.0 634.0 01.Aug.2049 350.0
HUF HUF CASH Cash und/oder Derivate 538.701,09 1.0 32.0 0.0 nan 0.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 538.409,21 1.0 9681.0 402.0 12.Feb.2031 400.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 538.426,39 1.0 31.0 518.0 24.Nov.2032 475.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 537.653,03 1.0 11605.0 194.0 20.Sept.2028 313.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 536.916,91 1.0 2397.0 821.0 15.Juli2036 345.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 536.151,71 1.0 13208.0 371.0 08.Nov.2030 463.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 535.337,53 1.0 6613.0 1438.0 12.Juni2056 500.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 535.688,65 1.0 1056.0 335.0 30.Apr.2030 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #58 Schuldverschreibungen 535.656,29 1.0 34.0 1838.0 20.März2048 80.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 535.030,80 1.0 11.0 912.0 01.Okt.2040 620.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 535.258,49 1.0 1448.0 313.0 15.Nov.2029 50.0
FNCB7649 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 534.329,64 1.0 10489.0 292.0 01.Dez.2053 650.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 533.561,50 1.0 10671.0 275.0 15.Juni2029 0.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 533.816,05 1.0 5932.0 515.0 02.März2032 150.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 532.212,90 1.0 5883.0 1940.0 31.Okt.2050 100.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 531.450,56 1.0 9512.0 322.0 01.Apr.2031 362.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #158 Schuldverschreibungen 530.487,71 1.0 49.0 961.0 20.Sept.2036 50.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 530.539,46 1.0 6624.0 721.0 22.Aug.2035 450.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 530.022,44 1.0 7058.0 1307.0 22.Juni2040 40.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 530.388,28 1.0 2505.0 1649.0 29.Nov.2052 280.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 528.502,29 1.0 9520.0 297.0 21.Nov.2029 320.0
FRSD8402 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 528.371,37 1.0 10159.0 317.0 01.Feb.2054 600.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 527.979,71 1.0 11983.0 2668.0 24.Mai2055 50.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 526.690,89 1.0 7217.0 97.0 01.Sept.2027 275.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS Unternehmen 525.937,82 1.0 12292.0 180.0 31.Dez.2079 750.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 525.583,09 1.0 6838.0 726.0 10.März2036 500.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 524.538,19 1.0 10487.0 333.0 16.Jan.2030 5.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 523.209,61 1.0 11193.0 590.0 13.Sept.2033 388.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 522.862,69 1.0 10457.0 342.0 20.Feb.2030 0.0
FRRJ2746 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 522.606,34 1.0 9938.0 477.0 01.Nov.2054 550.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 521.674,37 1.0 7786.0 1293.0 21.Nov.2049 425.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 519.738,18 1.0 10251.0 435.0 07.Okt.2041 138.0
KFW KFW MTN Government Related 519.322,27 1.0 8624.0 392.0 30.Sept.2030 75.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 518.621,82 1.0 6729.0 324.0 20.Feb.2030 300.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 517.747,91 1.0 6013.0 334.0 15.Mai2030 450.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 517.611,40 1.0 10352.0 340.0 11.Feb.2030 1.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 516.894,44 1.0 6.0 1574.0 10.Sept.2053 363.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 515.632,11 1.0 1.0 924.0 15.Juni2042 713.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 Schuldverschreibungen 515.162,63 1.0 29.0 2076.0 20.Sept.2049 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #79 Schuldverschreibungen 514.722,36 1.0 33.0 2013.0 20.Juni2053 120.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 513.712,51 1.0 456.0 659.0 24.Okt.2034 425.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 513.397,78 1.0 7094.0 100.0 08.Sept.2027 105.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 512.994,81 1.0 2122.0 2443.0 25.Mai2070 373.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 513.005,47 1.0 7262.0 509.0 02.Juni2032 375.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 512.394,79 1.0 11098.0 1002.0 16.Jan.2040 400.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 512.765,55 1.0 10255.0 368.0 27.Mai2030 1.0
G2MA9727 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 511.672,73 1.0 10335.0 239.0 20.Juni2054 650.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 511.409,69 1.0 10033.0 106.0 13.Okt.2027 513.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 510.483,11 1.0 11402.0 981.0 01.Okt.2039 415.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 510.173,22 1.0 9992.0 231.0 06.März2029 438.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 509.367,44 1.0 10556.0 766.0 01.Okt.2037 675.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY FXD-FRN Unternehmen 509.416,13 1.0 10013.0 323.0 25.Apr.2031 502.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 508.734,93 1.0 11088.0 1483.0 01.Okt.2053 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #69 Schuldverschreibungen 508.031,91 1.0 30.0 2052.0 20.Dez.2050 70.0
C CITIBANK NA (FXD) Unternehmen 507.736,43 1.0 10022.0 17.0 04.Dez.2026 549.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #1 Schuldverschreibungen 507.601,88 1.0 55.0 702.0 20.Dez.2033 70.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 507.061,81 1.0 5282.0 1553.0 01.Dez.2051 310.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 506.709,40 1.0 9984.0 120.0 09.Mai2028 484.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 506.305,80 1.0 986.0 284.0 06.Sept.2029 175.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 505.624,69 1.0 10092.0 490.0 19.Aug.2032 610.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 505.367,01 1.0 9930.0 145.0 15.März2028 388.0
G2MA6709 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 504.929,87 1.0 8376.0 686.0 20.Juni2050 250.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 504.341,39 1.0 9922.0 191.0 15.Okt.2028 438.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 503.742,16 1.0 9890.0 321.0 20.März2030 413.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 502.182,92 1.0 9884.0 243.0 23.Apr.2030 448.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 502.276,05 1.0 12189.0 381.0 23.Jan.2032 525.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 502.399,17 1.0 9940.0 700.0 11.Juni2035 485.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 502.598,56 1.0 10861.0 344.0 01.Apr.2030 135.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 502.492,94 1.0 7134.0 310.0 15.Dez.2029 290.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 501.889,86 1.0 10911.0 211.0 20.Okt.2028 0.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 501.551,24 1.0 9841.0 738.0 01.Apr.2036 500.0
T AT&T INC Unternehmen 500.843,32 1.0 6099.0 1373.0 15.Sept.2053 350.0
KFW KFW Government Related 500.873,50 1.0 9976.0 8.0 01.Okt.2026 100.0
FE TRANS-ALLEGHENY INTERSTATE LINE CO 144A Unternehmen 501.103,69 1.0 9958.0 385.0 15.Jan.2031 500.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 500.029,44 1.0 950.0 380.0 19.Aug.2030 138.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 499.837,31 1.0 7115.0 602.0 01.Sept.2033 360.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 499.334,04 1.0 9880.0 701.0 11.Juni2035 480.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 499.408,72 1.0 9938.0 223.0 18.Jan.2029 420.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP (FXD-FXD) Unternehmen 499.476,38 1.0 9926.0 261.0 13.Juli2030 478.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 499.673,46 1.0 7078.0 69.0 20.Mai2027 300.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 498.131,43 1.0 9963.0 477.0 04.Juli2031 0.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 497.411,08 1.0 7063.0 398.0 15.Dez.2030 285.0
FRSD1488 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 495.969,11 1.0 9183.0 621.0 01.Aug.2052 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 495.441,58 1.0 13118.0 513.0 30.Juli2032 575.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 495.699,24 1.0 7004.0 253.0 24.Mai2029 400.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 494.861,64 1.0 9802.0 116.0 15.Nov.2027 325.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 494.957,78 1.0 11865.0 190.0 28.Sept.2029 475.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG MTN Government Related 495.248,53 1.0 9728.0 362.0 10.Sept.2030 375.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 494.367,52 1.0 8451.0 625.0 01.Sept.2033 338.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 494.468,74 1.0 7834.0 1601.0 01.Sept.2050 245.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 494.786,01 1.0 430.0 734.0 30.Mai2035 350.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 494.288,82 1.0 8215.0 1284.0 14.Feb.2053 513.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 494.290,75 1.0 11382.0 212.0 17.Nov.2028 213.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 493.704,47 1.0 10892.0 333.0 14.Feb.2030 125.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 493.285,39 1.0 9856.0 526.0 09.Jan.2032 13.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 492.690,74 1.0 9833.0 313.0 14.Feb.2030 475.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 492.845,06 1.0 11127.0 767.0 15.Sept.2035 300.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 491.974,65 1.0 9707.0 524.0 15.Nov.2032 450.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 491.745,73 1.0 9769.0 760.0 14.Juli2036 513.0
FNFA6046 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 491.442,01 1.0 9389.0 676.0 01.Juni2056 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #65 Schuldverschreibungen 491.289,63 1.0 29.0 2098.0 20.Dez.2049 40.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 490.602,81 1.0 9694.0 245.0 06.Mai2030 370.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 489.248,07 1.0 9785.0 1863.0 10.Mai2045 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 487.097,18 1.0 9284.0 292.0 02.Okt.2029 200.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 487.166,68 1.0 8807.0 1157.0 04.Feb.2056 670.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 487.108,13 1.0 13761.0 1110.0 26.Okt.2038 150.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 487.186,47 1.0 9518.0 1954.0 30.Juli2066 345.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 486.623,47 1.0 9644.0 1299.0 09.Juli2056 610.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 486.830,62 1.0 9509.0 728.0 13.März2036 488.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 482.910,70 1.0 9519.0 762.0 23.Jan.2036 413.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 482.174,28 1.0 516.0 417.0 16.Juni2031 620.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 482.210,44 1.0 7.0 123.0 10.Dez.2027 288.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR Government Related 482.195,10 1.0 6157.0 401.0 20.Nov.2030 125.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 481.747,01 1.0 11130.0 765.0 15.Juni2035 300.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 481.792,29 1.0 6901.0 1528.0 02.Dez.2055 460.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 481.186,68 1.0 9445.0 689.0 21.Okt.2036 494.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Government Related 481.479,41 1.0 11958.0 179.0 11.Juli2028 488.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 481.298,40 1.0 6808.0 1556.0 18.Juni2057 460.0
HUTBPA BEACON POINT DC LLC 144A Unternehmen 480.962,02 1.0 9480.0 762.0 30.Nov.2042 613.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 480.496,50 1.0 6880.0 363.0 24.Sept.2030 400.0
T AT&T INC Unternehmen 480.080,41 1.0 9588.0 138.0 01.Feb.2028 165.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 479.376,66 1.0 10544.0 559.0 03.Aug.2032 163.0
CDEP CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS Government Related 479.517,31 1.0 11743.0 231.0 13.Feb.2029 388.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 479.080,75 1.0 8703.0 423.0 10.Feb.2031 125.0
T AT&T INC Unternehmen 478.220,84 1.0 6281.0 1415.0 01.Dez.2057 380.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 477.250,64 1.0 7198.0 319.0 05.März2035 408.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 476.995,01 1.0 2144.0 2455.0 22.März2071 376.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 476.981,82 1.0 6296.0 421.0 20.März2031 200.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 476.769,31 1.0 11170.0 578.0 15.Jan.2033 250.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 475.136,68 1.0 11603.0 209.0 15.Nov.2028 300.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 475.221,62 1.0 980.0 621.0 15.Aug.2033 300.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 473.585,81 1.0 11432.0 439.0 05.Sept.2032 356.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 473.689,95 1.0 5213.0 1473.0 02.Juni2048 280.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 472.937,61 1.0 9873.0 51.0 09.März2027 175.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 471.551,28 1.0 12377.0 0.0 nan 0.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 471.071,47 1.0 11741.0 163.0 31.Dez.2079 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #11 Schuldverschreibungen 470.546,35 1.0 27.0 2403.0 20.März2058 80.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 470.680,83 1.0 7225.0 1358.0 15.Feb.2050 500.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 470.747,11 1.0 11621.0 154.0 04.Apr.2028 313.0
MBKPW MBANK SA MTN RegS Unternehmen 470.086,57 1.0 11427.0 400.0 03.März2032 377.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 469.957,45 1.0 11524.0 311.0 28.Dez.2029 288.0
FNMA5943 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 470.189,06 1.0 9390.0 663.0 01.Jan.2056 450.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 469.763,54 1.0 11557.0 498.0 27.März2032 375.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 469.323,70 1.0 11629.0 791.0 17.Juni2036 438.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 469.339,36 1.0 10839.0 696.0 23.Mai2034 240.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 468.600,71 1.0 9712.0 395.0 14.Jan.2031 388.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 468.856,08 1.0 11335.0 950.0 13.Sept.2038 345.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 468.702,22 1.0 11581.0 510.0 30.Apr.2032 350.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 468.298,45 1.0 11332.0 442.0 05.Sept.2031 328.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 468.383,66 1.0 11526.0 325.0 20.Feb.2030 300.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 468.387,73 1.0 11616.0 352.0 11.Juni2030 363.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 467.700,67 1.0 7179.0 185.0 01.Aug.2028 275.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 467.082,92 1.0 567.0 427.0 15.Apr.2032 800.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 466.913,87 1.0 2298.0 315.0 29.Apr.2030 800.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 466.643,63 1.0 10369.0 347.0 11.März2030 1.0
KFW KFW Government Related 466.454,77 1.0 9248.0 288.0 14.Sept.2029 175.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 466.277,04 1.0 11625.0 278.0 30.Juli2029 317.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 465.814,09 1.0 9300.0 643.0 14.Apr.2033 38.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 465.833,26 1.0 9160.0 1225.0 19.Nov.2055 552.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 465.492,21 1.0 11375.0 300.0 29.Nov.2030 300.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 465.507,46 1.0 7857.0 17.0 01.Nov.2026 125.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 464.643,06 1.0 11509.0 157.0 11.Apr.2028 238.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 464.195,28 1.0 11299.0 462.0 19.Nov.2032 338.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 464.531,59 1.0 7560.0 1214.0 20.März2051 408.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 463.835,63 1.0 11483.0 155.0 04.Apr.2028 238.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 463.498,72 1.0 1.0 954.0 15.Juni2043 713.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 462.655,94 1.0 11398.0 100.0 13.Sept.2027 150.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 462.918,15 1.0 2259.0 390.0 28.Apr.2031 735.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 463.007,04 1.0 8899.0 793.0 29.Sept.2034 5.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 462.311,25 1.0 11418.0 100.0 13.Sept.2027 125.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 462.394,99 1.0 11370.0 1238.0 04.Apr.2044 400.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 462.445,87 1.0 10187.0 127.0 10.Jan.2029 645.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 462.484,25 1.0 11186.0 745.0 18.Okt.2035 373.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 462.493,53 1.0 9309.0 1773.0 15.Apr.2055 295.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 461.782,57 1.0 11485.0 175.0 17.Juni2028 250.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 461.834,62 1.0 11226.0 374.0 30.Sept.2030 300.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 462.022,19 1.0 9074.0 477.0 02.März2033 335.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 461.741,11 1.0 11543.0 25.0 02.Dez.2026 1.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 462.001,66 1.0 11459.0 351.0 24.Mai2030 288.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 461.209,72 1.0 11213.0 697.0 16.Okt.2034 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #48 Schuldverschreibungen 461.417,35 1.0 43.0 1556.0 20.Sept.2045 140.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 461.288,98 1.0 5884.0 588.0 08.März2033 200.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 461.437,89 1.0 11453.0 441.0 05.Juni2031 300.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 460.765,49 1.0 11224.0 884.0 15.Jan.2038 407.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 460.620,88 1.0 11442.0 609.0 17.Juni2033 310.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 459.935,31 1.0 7528.0 1671.0 15.Nov.2047 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 459.838,04 1.0 9452.0 965.0 15.Nov.2039 438.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 459.537,49 1.0 11302.0 311.0 14.Dez.2029 225.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 459.348,28 1.0 11218.0 375.0 13.Sept.2030 238.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 458.569,02 1.0 11278.0 495.0 30.Jan.2032 275.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 458.599,64 1.0 11581.0 149.0 15.März2028 275.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 458.604,66 1.0 11315.0 1117.0 23.Apr.2041 363.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 457.869,33 1.0 11069.0 680.0 26.Sept.2034 350.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 457.891,72 1.0 11246.0 406.0 10.Feb.2032 313.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 458.154,04 1.0 11109.0 537.0 14.Okt.2032 338.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 458.140,82 1.0 11258.0 1516.0 01.Okt.2055 465.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 457.655,79 1.0 11914.0 228.0 14.Feb.2030 460.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 456.371,17 1.0 11196.0 727.0 16.Jan.2035 295.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 456.711,14 1.0 9999.0 16.0 30.Okt.2026 450.0
SNOBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 456.651,63 1.0 11254.0 415.0 18.Feb.2031 263.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 455.972,80 1.0 11315.0 607.0 03.Juni2033 300.0
SGD SGD CASH Cash und/oder Derivate 455.778,27 1.0 7862.0 0.0 nan 0.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 455.361,33 1.0 11379.0 93.0 09.Aug.2027 75.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 455.447,71 1.0 11790.0 870.0 25.März2038 488.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 454.841,08 1.0 11084.0 544.0 03.Nov.2032 300.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 455.163,49 1.0 11373.0 764.0 26.Aug.2035 375.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 455.194,76 1.0 11231.0 582.0 09.Apr.2033 325.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 455.270,19 1.0 8957.0 1298.0 19.Mai2053 530.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 454.413,07 1.0 11142.0 799.0 14.Jan.2036 300.0
NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Unternehmen 454.575,65 1.0 11253.0 731.0 03.Juni2035 392.0
LCFB COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE MTN RegS Government Related 454.422,71 1.0 11069.0 1074.0 22.Juni2041 415.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 454.137,23 1.0 11301.0 587.0 25.März2033 338.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 453.729,47 1.0 2587.0 967.0 15.Sept.2039 447.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 453.069,15 1.0 11167.0 943.0 04.Apr.2038 338.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 453.253,83 1.0 11681.0 99.0 22.Sept.2028 371.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 452.937,76 1.0 6397.0 1538.0 02.Dez.2054 415.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 452.675,29 1.0 11256.0 763.0 03.Juli2035 325.0
FNCC1059 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 452.655,14 1.0 10361.0 278.0 01.Sept.2055 650.0
FRRA6624 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 452.843,61 1.0 7877.0 743.0 01.Jan.2052 200.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 451.686,47 1.0 9880.0 546.0 09.Mai2033 505.0
ILS ILLINOIS ST Government Related 451.556,95 1.0 9985.0 357.0 01.Juni2033 510.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 451.129,54 1.0 11266.0 542.0 19.Aug.2032 325.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 451.330,83 1.0 11078.0 288.0 21.Sept.2029 188.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR SC MTN RegS Government Related 450.648,73 1.0 11075.0 720.0 12.März2035 350.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 450.495,80 1.0 1.0 832.0 15.Apr.2040 750.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 450.791,28 1.0 923.0 462.0 12.Mai2031 13.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 450.672,65 1.0 11266.0 105.0 22.Sept.2027 1.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 450.812,34 1.0 6031.0 1293.0 02.Juni2045 345.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 450.014,87 1.0 8913.0 468.0 25.Okt.2031 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #28 Schuldverschreibungen 450.119,24 1.0 59.0 974.0 20.März2038 250.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 450.306,81 1.0 540.0 602.0 21.Feb.2036 800.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 450.412,53 1.0 4718.0 2112.0 25.Mai2052 75.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 449.975,43 1.0 11220.0 794.0 10.Jan.2036 313.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 449.484,12 1.0 11192.0 539.0 08.Juli2032 263.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 449.425,31 1.0 11170.0 533.0 14.Juni2032 263.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 448.823,89 1.0 11151.0 531.0 12.Juni2032 275.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 448.100,69 1.0 486.0 898.0 29.Apr.2055 800.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 448.416,15 1.0 11257.0 801.0 12.März2036 327.0
G2MA9172 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 447.978,10 1.0 10205.0 344.0 20.Sept.2053 600.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 447.620,82 1.0 11028.0 743.0 26.Feb.2035 275.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 447.240,47 1.0 11485.0 1109.0 30.Jan.2042 420.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 446.581,77 1.0 11140.0 141.0 06.Feb.2028 38.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 Schuldverschreibungen 446.970,23 1.0 36.0 1770.0 20.März2047 80.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 445.400,88 1.0 6846.0 279.0 21.Aug.2029 325.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 445.407,78 1.0 11084.0 538.0 28.Juni2032 250.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 444.862,08 1.0 14044.0 194.0 06.Nov.2029 709.0
FNCA4264 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 444.126,65 1.0 9493.0 291.0 01.Sept.2034 300.0
FNCB9031 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 444.540,17 1.0 10340.0 267.0 01.Aug.2054 650.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 444.053,15 1.0 9791.0 748.0 09.Juli2036 530.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) RegS Government Related 443.896,65 1.0 11428.0 601.0 20.Mai2033 313.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 443.132,33 1.0 10909.0 740.0 19.Feb.2035 275.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 442.912,45 1.0 11909.0 931.0 18.Juli2038 438.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 442.390,32 1.0 10693.0 690.0 18.Apr.2034 225.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 442.317,93 1.0 6726.0 1561.0 02.Dez.2056 445.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #81 Schuldverschreibungen 442.139,22 1.0 37.0 1920.0 20.Dez.2053 160.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 441.392,09 1.0 10755.0 1271.0 03.Feb.2046 420.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 440.811,28 1.0 11470.0 695.0 12.Jan.2035 388.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 440.852,92 1.0 4409.0 2548.0 15.Aug.2052 0.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 440.121,62 1.0 9737.0 390.0 27.Jan.2032 460.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 439.245,06 1.0 9535.0 683.0 15.Sept.2036 489.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 439.339,59 1.0 330.0 607.0 17.Juni2033 335.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 439.478,85 1.0 10372.0 1664.0 12.Juni2054 363.0
KFW KFW Government Related 438.819,35 1.0 9700.0 587.0 15.Juli2033 413.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 438.473,25 1.0 10904.0 355.0 12.Mai2030 163.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 438.593,66 1.0 7166.0 735.0 01.Sept.2035 400.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 437.846,12 1.0 8730.0 446.0 21.Juli2032 238.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 438.122,10 1.0 10712.0 1186.0 06.März2044 425.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 438.194,53 1.0 9690.0 576.0 25.Juli2033 488.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 437.335,43 1.0 11276.0 390.0 11.Nov.2030 250.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 437.345,91 1.0 9629.0 1380.0 09.Juli2066 625.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 437.453,49 1.0 9215.0 851.0 12.Okt.2035 90.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 436.347,94 1.0 7225.0 172.0 15.Juni2028 310.0
FRSL0722 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 436.410,34 1.0 9954.0 428.0 01.März2055 550.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 435.590,07 1.0 7141.0 1859.0 01.März2050 188.0
KFW KFW Government Related 435.770,99 1.0 11272.0 133.0 07.Jan.2028 63.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 435.202,92 1.0 9759.0 277.0 04.Sept.2029 363.0
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO Schuldverschreibungen 435.006,30 1.0 7676.0 1937.0 01.März2067 280.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 434.083,41 1.0 6.0 1966.0 10.Sept.2072 350.0
FNFS9844 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 433.870,37 1.0 10354.0 210.0 01.März2054 650.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 433.627,44 1.0 1070.0 252.0 02.Mai2029 400.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 432.976,42 1.0 8649.0 1191.0 23.Feb.2046 465.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 433.245,85 1.0 9365.0 1335.0 15.März2056 550.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 431.982,15 1.0 9319.0 1254.0 02.März2053 565.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 431.959,96 1.0 7123.0 817.0 15.Sept.2036 380.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 431.311,61 1.0 7068.0 750.0 15.Sept.2035 360.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 430.036,24 1.0 9426.0 722.0 20.Nov.2035 465.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 430.047,93 1.0 10743.0 241.0 12.Feb.2029 13.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 429.688,69 1.0 9527.0 742.0 15.Feb.2036 480.0
FRRA8410 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 429.694,65 1.0 10005.0 444.0 01.Jan.2053 550.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 429.310,50 1.0 6658.0 762.0 15.Sept.2036 475.0
GSWITC GLOBAL SWITCH FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 428.321,92 1.0 10565.0 389.0 07.Okt.2030 138.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 428.002,78 1.0 10954.0 274.0 22.Juni2029 90.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 428.436,06 1.0 420.0 318.0 29.Nov.2029 5.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 427.881,55 1.0 11184.0 828.0 22.Juni2036 340.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 427.295,65 1.0 6603.0 1383.0 15.Mai2046 250.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 426.550,40 1.0 9383.0 293.0 30.Okt.2030 288.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 426.947,94 1.0 7063.0 706.0 15.Dez.2034 350.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 425.877,85 1.0 10350.0 745.0 15.März2037 645.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Gedeckt 425.902,94 1.0 1042.0 305.0 06.Dez.2029 300.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 425.559,03 1.0 2617.0 159.0 25.Apr.2028 275.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 424.678,98 1.0 11634.0 112.0 31.Okt.2027 305.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 423.712,52 1.0 6998.0 735.0 02.Juni2035 360.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 423.800,69 1.0 10542.0 539.0 27.Mai2032 175.0
FNFA2727 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 423.663,52 1.0 10386.0 238.0 01.Aug.2054 650.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 422.905,93 1.0 6995.0 1013.0 19.Juni2041 268.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #68 Schuldverschreibungen 421.993,18 1.0 30.0 2067.0 20.Sept.2050 60.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 421.749,07 1.0 7183.0 148.0 15.März2028 265.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 421.428,90 1.0 6966.0 344.0 28.Juni2030 460.0
FNCB9481 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 421.302,09 1.0 10030.0 458.0 01.Nov.2054 550.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 421.028,39 1.0 13656.0 390.0 03.Feb.2031 488.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 421.042,52 1.0 10499.0 354.0 17.Apr.2030 63.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 420.609,99 1.0 10015.0 480.0 15.Juli2031 0.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP RegS Government Related 419.979,83 1.0 7147.0 67.0 14.Mai2027 445.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 420.008,15 1.0 2491.0 25.0 30.Nov.2026 390.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 419.987,58 1.0 11650.0 103.0 27.Sept.2027 325.0
MVMHU MVM ENERGETIKA ZRT RegS Government Related 419.703,21 1.0 10324.0 143.0 09.Juni2028 750.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 418.844,21 1.0 11749.0 224.0 01.März2029 375.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 419.024,20 1.0 13469.0 197.0 19.Okt.2028 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #177 Schuldverschreibungen 418.752,18 1.0 40.0 1396.0 20.Juni2041 40.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 418.363,86 1.0 13556.0 306.0 22.Jan.2030 475.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 418.461,31 1.0 8323.0 1061.0 13.Nov.2037 50.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 418.489,32 1.0 11687.0 389.0 24.Jan.2031 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #78 Schuldverschreibungen 418.393,84 1.0 35.0 1931.0 20.März2053 140.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 418.456,44 1.0 10457.0 322.0 06.Dez.2029 5.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 417.776,92 1.0 13484.0 110.0 28.Okt.2027 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #63 Schuldverschreibungen 418.125,01 1.0 29.0 2060.0 20.Juni2049 40.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 417.220,31 1.0 6920.0 1376.0 25.Jan.2050 350.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 416.990,80 1.0 5.0 1227.0 10.Sept.2041 188.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #15 Schuldverschreibungen 417.133,24 1.0 62.0 700.0 20.Juni2034 250.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 416.849,49 1.0 1037.0 49.0 01.März2027 100.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 416.318,80 1.0 6818.0 716.0 24.Okt.2035 475.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 415.964,12 1.0 9928.0 265.0 29.Juni2029 425.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 415.818,86 1.0 7470.0 1053.0 01.Dez.2041 500.0
FRSL0425 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 415.934,26 1.0 10222.0 367.0 01.Feb.2055 600.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 415.479,94 1.0 1031.0 352.0 23.Mai2030 279.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 413.735,88 1.0 11690.0 584.0 26.Mai2033 425.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 413.380,77 1.0 1031.0 78.0 16.Juni2027 100.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 412.970,53 1.0 10067.0 635.0 01.Sept.2034 515.0
ADIBUH ADIB SUKUK COMPANY II LTD RegS Unternehmen 412.466,98 1.0 10146.0 203.0 15.Nov.2028 570.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 412.511,21 1.0 9142.0 1328.0 15.Feb.2056 565.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 412.826,28 1.0 10091.0 101.0 30.Sept.2028 552.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #59 Schuldverschreibungen 412.002,70 1.0 33.0 1889.0 20.Juni2048 70.0
GPELN GREAT PORTLAND ESTATES PLC RegS Unternehmen 411.731,84 1.0 13410.0 424.0 25.Sept.2031 538.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 411.818,29 1.0 11553.0 320.0 06.Feb.2030 325.0
FRSD3148 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 411.772,32 1.0 9745.0 607.0 01.Juni2053 500.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 411.131,16 1.0 10095.0 198.0 25.Okt.2028 527.0
TABRED TABREED SUKUK PROGRAMME LTD RegS Unternehmen 411.214,30 1.0 10024.0 301.0 05.März2030 528.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 411.154,01 1.0 11478.0 294.0 22.Okt.2029 270.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP Unternehmen 410.393,85 1.0 10212.0 524.0 01.Feb.2033 575.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #80 Schuldverschreibungen 410.195,70 1.0 39.0 1849.0 20.Sept.2053 180.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 410.152,42 1.0 11677.0 184.0 25.Juli2028 350.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 409.638,09 1.0 10042.0 652.0 23.Apr.2036 561.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 409.939,83 1.0 10167.0 624.0 09.Juli2034 575.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 409.726,38 1.0 6789.0 443.0 27.Mai2031 210.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 409.113,26 1.0 13311.0 220.0 09.Jan.2029 375.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 409.285,68 1.0 6888.0 604.0 01.Juni2033 275.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 408.905,01 1.0 1.0 180.0 15.Aug.2028 638.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 408.110,40 1.0 10020.0 322.0 23.Apr.2031 515.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 407.527,74 1.0 10187.0 415.0 15.Nov.2030 1.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 407.876,49 1.0 10004.0 316.0 15.Apr.2030 510.0
SABBAB SAUDI AWWAL BANK SJSC MTN RegS Unternehmen 407.888,87 1.0 9906.0 344.0 04.Sept.2035 595.0
NTBKKK NBK SPC LTD MTN RegS Unternehmen 407.065,26 1.0 10048.0 250.0 06.Juni2030 550.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 407.108,80 1.0 11227.0 831.0 13.Juni2036 325.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 407.168,05 1.0 1017.0 739.0 12.Juni2035 375.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 407.237,36 1.0 349.0 2133.0 17.Juni2072 400.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 407.394,99 1.0 11378.0 557.0 30.Nov.2032 300.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 406.558,45 1.0 10091.0 219.0 12.Jan.2029 550.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 406.866,26 1.0 10006.0 154.0 25.Apr.2029 473.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 406.122,79 1.0 9512.0 761.0 22.Jan.2036 413.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 406.323,32 1.0 11528.0 607.0 10.Juni2033 313.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 406.522,35 1.0 9969.0 495.0 09.Nov.2032 625.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 405.693,26 1.0 9940.0 317.0 01.Apr.2030 485.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 405.727,60 1.0 9958.0 537.0 25.Apr.2034 529.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 405.863,19 1.0 11468.0 341.0 13.Apr.2030 288.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 405.746,34 1.0 11382.0 403.0 13.Jan.2031 288.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 405.144,41 1.0 9970.0 155.0 23.Apr.2028 450.0
CBDUH COMMERCIAL BANK OF DUBAI MTN RegS Unternehmen 405.151,04 1.0 10016.0 168.0 14.Juni2028 532.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 405.224,57 1.0 13140.0 368.0 22.Okt.2030 450.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 405.402,49 1.0 9944.0 238.0 06.Apr.2029 475.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 405.153,21 1.0 8086.0 546.0 01.Aug.2032 263.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 404.668,02 1.0 12896.0 746.0 31.Okt.2036 525.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 404.766,32 1.0 406.0 1186.0 04.Apr.2044 400.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT Unternehmen 403.922,49 1.0 9830.0 638.0 03.März2036 545.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 403.923,07 1.0 9952.0 288.0 24.Okt.2029 415.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 404.045,21 1.0 9975.0 159.0 19.Mai2028 445.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 403.197,12 1.0 10022.0 590.0 23.Jan.2035 547.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #52 Schuldverschreibungen 403.296,37 1.0 34.0 1811.0 20.Sept.2046 50.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 403.045,65 1.0 3484.0 1684.0 21.Juni2051 175.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 402.221,25 1.0 10003.0 220.0 22.Jan.2029 485.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 402.491,41 1.0 6643.0 1534.0 18.Dez.2055 445.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 401.682,28 1.0 11380.0 348.0 07.Mai2030 263.0
KFW KFW MTN Government Related 401.725,32 1.0 7133.0 84.0 13.Juli2027 430.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 401.758,86 1.0 9989.0 309.0 16.Jan.2030 450.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 401.796,36 1.0 9988.0 650.0 24.Jan.2036 551.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 402.059,48 1.0 9746.0 1216.0 15.März2056 655.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 402.048,12 1.0 11364.0 820.0 06.Mai2036 330.0
WMT WALMART INC Unternehmen 401.256,47 1.0 9864.0 680.0 28.Apr.2035 490.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 401.261,46 1.0 11077.0 1058.0 29.Sept.2040 363.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 401.261,75 1.0 9806.0 222.0 16.Jan.2029 363.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 401.466,68 1.0 8848.0 431.0 15.Mai2031 250.0
ALDAR ALDAR INVESTMENT PROPERTIES SUKUK RegS Unternehmen 401.143,73 1.0 9803.0 655.0 25.März2035 525.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 400.993,99 1.0 5.0 1709.0 10.Sept.2054 275.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 400.227,64 1.0 9882.0 758.0 29.Mai2036 485.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 400.438,36 1.0 9948.0 542.0 11.Jan.2033 463.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 400.410,62 1.0 9880.0 864.0 01.Sept.2036 225.0
FRSD4870 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 400.456,97 1.0 10333.0 274.0 01.Feb.2054 650.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 400.007,48 1.0 9953.0 216.0 25.Jan.2029 471.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 400.133,68 1.0 8741.0 1418.0 19.Mai2063 534.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 400.097,54 1.0 3053.0 2621.0 22.Okt.2061 50.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 399.509,39 1.0 9925.0 420.0 14.Juli2032 517.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 399.683,39 1.0 9962.0 663.0 12.Feb.2036 574.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS Government Related 398.839,99 1.0 9850.0 107.0 11.Okt.2027 313.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 398.958,57 1.0 9882.0 343.0 10.Juni2030 413.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN 144A Government Related 399.159,49 1.0 9869.0 420.0 27.Mai2031 425.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 399.019,85 1.0 542.0 696.0 18.Nov.2038 850.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 398.533,75 1.0 9705.0 1332.0 18.März2056 570.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 398.559,29 1.0 9797.0 403.0 23.Apr.2032 470.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 398.655,37 1.0 9933.0 754.0 15.Aug.2036 545.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 397.968,46 1.0 6623.0 803.0 20.Feb.2037 475.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 398.124,34 1.0 11375.0 288.0 31.Aug.2029 250.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 397.303,86 1.0 9697.0 530.0 22.März2033 538.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 397.531,13 1.0 11294.0 134.0 14.Jan.2028 88.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL RegS Unternehmen 397.695,35 1.0 9888.0 490.0 22.Sept.2031 50.0
HUTRBA HUT 8 DC LLC 144A Unternehmen 396.799,73 1.0 9712.0 719.0 15.Nov.2042 619.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 396.889,69 1.0 12120.0 348.0 04.Juli2031 500.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 396.929,08 1.0 9836.0 121.0 06.Dez.2027 375.0
KSA KSA IJARAH SUKUK LTD RegS Government Related 397.049,32 1.0 9723.0 358.0 09.Sept.2030 425.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 397.143,69 1.0 13148.0 435.0 01.Juli2031 400.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 396.923,27 1.0 8046.0 385.0 05.März2031 630.0
KSA KSA IJARAH SUKUK LTD RegS Government Related 396.573,86 1.0 9681.0 703.0 09.Sept.2035 488.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 396.704,28 1.0 11294.0 106.0 29.Sept.2027 38.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 395.873,31 1.0 9718.0 552.0 11.Apr.2033 463.0
AUCKCN AUCKLAND COUNCIL MTN RegS Government Related 396.094,12 1.0 9880.0 509.0 17.Nov.2031 25.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 396.293,67 1.0 6551.0 471.0 01.Sept.2031 150.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 395.460,95 1.0 9752.0 554.0 19.Mai2033 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #193 Schuldverschreibungen 395.641,38 1.0 52.0 1411.0 20.Juni2045 250.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 395.761,72 1.0 7075.0 366.0 23.Okt.2030 475.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 395.769,89 1.0 9894.0 483.0 28.Juli2031 0.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 395.037,32 1.0 9738.0 240.0 15.Apr.2029 365.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 395.077,37 1.0 11537.0 179.0 04.Juli2028 263.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 395.172,79 1.0 9826.0 700.0 23.Juli2035 520.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 395.182,51 1.0 9682.0 707.0 10.Apr.2037 530.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 395.243,61 1.0 9826.0 222.0 12.Jan.2029 413.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 395.244,05 1.0 9724.0 409.0 09.Apr.2031 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #12 Schuldverschreibungen 394.887,04 1.0 23.0 2658.0 20.März2059 50.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 394.489,75 1.0 13129.0 85.0 13.Juli2027 113.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 394.624,81 1.0 9616.0 697.0 10.März2037 528.0
GBLATL GA GLOBAL FUNDING TRUST MTN 144A Unternehmen 394.791,29 1.0 9751.0 451.0 09.Dez.2031 520.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 394.487,70 1.0 8766.0 796.0 02.Okt.2034 0.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 394.503,99 1.0 11955.0 458.0 02.Apr.2031 0.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 394.817,51 1.0 7821.0 1303.0 08.Apr.2042 163.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 394.105,17 1.0 9675.0 637.0 22.Okt.2035 495.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 394.318,87 1.0 12569.0 540.0 03.Nov.2043 600.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 393.622,17 1.0 4935.0 1583.0 02.Dez.2050 265.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 393.002,56 1.0 5329.0 2185.0 25.Mai2066 175.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 393.108,76 1.0 6499.0 1740.0 25.Mai2050 170.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 393.350,74 1.0 5985.0 1549.0 02.Dez.2053 375.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 392.625,66 1.0 11181.0 776.0 23.Juli2035 300.0
KFW KFW Government Related 392.847,76 1.0 9819.0 631.0 28.Feb.2034 438.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 392.874,91 1.0 11689.0 197.0 11.Okt.2028 388.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 391.575,43 1.0 11102.0 196.0 05.Sept.2028 75.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 391.100,44 1.0 11043.0 732.0 29.Jan.2035 288.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 391.225,18 1.0 9657.0 721.0 01.Dez.2035 500.0
BELG BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 390.709,20 1.0 9630.0 669.0 06.Nov.2034 435.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 390.246,16 1.0 9617.0 330.0 16.Apr.2030 375.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 390.056,15 1.0 9214.0 1668.0 22.Juni2054 330.0
MXN MXN CASH Cash und/oder Derivate 389.586,97 1.0 587.0 0.0 nan 0.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 389.513,04 1.0 9699.0 436.0 27.Juli2031 425.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 389.637,40 1.0 9680.0 537.0 15.Jan.2033 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 389.576,09 1.0 9719.0 1021.0 15.Feb.2041 475.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 389.397,34 1.0 9504.0 672.0 05.März2035 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #2 Schuldverschreibungen 389.007,75 1.0 46.0 1609.0 20.März2049 220.0
WMT WALMART INC Unternehmen 388.427,93 1.0 11069.0 794.0 15.Aug.2037 650.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 388.208,10 1.0 544.0 498.0 26.Mai2033 750.0
T AT&T INC Unternehmen 387.167,52 1.0 6026.0 1427.0 15.Sept.2059 365.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 386.924,71 1.0 9608.0 736.0 12.Jan.2036 488.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 386.936,89 1.0 9529.0 323.0 26.März2030 335.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 386.579,04 1.0 10797.0 1029.0 28.Jan.2040 363.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 386.100,39 1.0 9607.0 736.0 27.Jan.2036 500.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 386.530,41 1.0 11666.0 137.0 31.Jan.2028 338.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 385.579,87 1.0 3108.0 1378.0 31.März2047 375.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 385.191,40 1.0 9354.0 1222.0 04.März2056 561.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 385.267,22 1.0 8969.0 420.0 22.Apr.2032 269.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 385.439,77 1.0 9454.0 716.0 09.Okt.2035 465.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #61 Schuldverschreibungen 385.410,72 1.0 33.0 1923.0 20.Dez.2048 70.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 384.821,85 1.0 9395.0 792.0 09.März2037 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 384.782,61 1.0 9600.0 959.0 15.Aug.2039 450.0
BACR BARCLAYS PLC (FXD TO FLOAT) Unternehmen 384.251,04 1.0 9574.0 1042.0 11.Aug.2046 586.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 384.342,54 1.0 7331.0 171.0 15.Juni2028 395.0
T AT&T INC Unternehmen 383.626,97 1.0 9384.0 1254.0 30.Okt.2056 620.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 383.286,35 1.0 7484.0 1513.0 20.Dez.2047 225.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Unternehmen 382.659,05 1.0 9526.0 172.0 15.Juni2028 190.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 382.924,14 1.0 9531.0 713.0 30.Jan.2037 507.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 381.707,71 1.0 12228.0 284.0 14.Nov.2030 538.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV 144A Unternehmen 380.846,05 1.0 9468.0 217.0 13.Dez.2029 247.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 380.700,25 1.0 7454.0 657.0 01.Sept.2034 445.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 380.805,40 1.0 9446.0 1470.0 25.Juni2049 350.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 380.203,22 1.0 9223.0 1394.0 13.März2076 605.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 379.981,94 1.0 9696.0 404.0 13.März2031 375.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 380.168,40 1.0 9441.0 204.0 19.Okt.2028 175.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 379.153,46 1.0 10044.0 130.0 13.Jan.2028 513.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 379.059,94 1.0 7498.0 833.0 02.Juni2037 470.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 378.439,05 1.0 9458.0 675.0 28.Aug.2034 388.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 378.260,28 1.0 10740.0 313.0 21.Nov.2029 75.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 377.818,36 1.0 11848.0 1235.0 04.Sept.2054 556.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 377.883,05 1.0 12010.0 857.0 15.Apr.2037 410.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 378.012,34 1.0 29.0 369.0 21.Aug.2030 300.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 377.974,60 1.0 7481.0 383.0 02.Dez.2030 440.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 377.600,33 1.0 12014.0 266.0 05.Sept.2030 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 377.414,82 1.0 10596.0 923.0 01.März2038 325.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 376.835,33 1.0 11496.0 349.0 19.Mai2030 300.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 376.932,67 1.0 6437.0 1502.0 18.Dez.2053 425.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 375.591,88 1.0 12006.0 438.0 25.Sept.2031 475.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 374.566,56 1.0 9189.0 479.0 15.März2032 380.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 374.571,03 1.0 9217.0 1281.0 30.Nov.2055 588.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 374.772,20 1.0 12053.0 660.0 28.Okt.2034 450.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 373.906,80 1.0 11870.0 94.0 26.Sept.2028 550.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 373.822,61 1.0 6790.0 365.0 21.Aug.2030 350.0
CESDRA CESKE DRAHY RegS Government Related 373.175,55 1.0 11861.0 84.0 12.Okt.2027 563.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 373.239,49 1.0 9253.0 1299.0 12.Jan.2056 588.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 373.246,64 1.0 11946.0 348.0 19.Sept.2030 450.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 373.027,97 1.0 7396.0 216.0 15.Dez.2028 425.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 372.804,70 1.0 11963.0 1091.0 28.Okt.2042 475.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 372.119,94 1.0 7315.0 353.0 21.Nov.2030 640.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 371.425,97 1.0 11334.0 148.0 15.März2028 175.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 371.624,90 1.0 9284.0 641.0 15.März2033 13.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 371.004,40 1.0 9214.0 1059.0 21.Jan.2047 554.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 370.738,24 1.0 6854.0 1101.0 03.Sept.2041 285.0
GOOGL ALPHABET INC RegS Unternehmen 370.070,59 1.0 12310.0 246.0 01.März2029 43.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 369.168,04 1.0 9215.0 322.0 11.Feb.2031 257.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 369.350,91 1.0 10282.0 550.0 15.Sept.2034 587.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 368.850,53 1.0 7299.0 544.0 22.Nov.2032 390.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 368.094,99 1.0 11919.0 220.0 17.Jan.2030 488.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN Unternehmen 368.130,20 1.0 8019.0 1210.0 25.Apr.2053 461.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 368.374,11 1.0 7310.0 261.0 15.Juni2029 375.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 368.234,38 1.0 6125.0 1560.0 15.Feb.2055 400.0
VW VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS Unternehmen 367.831,30 1.0 11710.0 571.0 31.Dez.2079 599.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 367.968,23 1.0 11851.0 203.0 06.Nov.2028 438.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 367.609,80 1.0 9769.0 566.0 22.Juni2032 35.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 367.254,04 1.0 9058.0 330.0 01.Apr.2030 295.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 367.400,97 1.0 9005.0 1207.0 23.Apr.2048 510.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 366.097,40 1.0 11787.0 594.0 13.Nov.2033 450.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 366.138,01 1.0 11749.0 519.0 05.Sept.2032 398.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 365.968,17 1.0 10188.0 185.0 15.Sept.2029 582.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 365.195,91 1.0 11760.0 100.0 23.Nov.2027 463.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 364.906,79 1.0 7238.0 122.0 10.Dez.2028 365.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 364.937,97 1.0 7224.0 507.0 20.Mai2032 365.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 364.199,93 1.0 9077.0 992.0 15.Juni2037 113.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 364.063,84 1.0 6824.0 567.0 01.Dez.2032 250.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 363.587,20 1.0 11827.0 304.0 13.Feb.2030 463.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 362.708,22 1.0 11809.0 687.0 21.Feb.2035 463.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS Government Related 362.974,94 1.0 8965.0 374.0 17.Sept.2030 241.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 362.983,30 1.0 11.0 526.0 01.Apr.2033 600.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 362.241,23 1.0 11673.0 103.0 28.Sept.2027 375.0
AGR AVANGRID INC Unternehmen 362.568,35 1.0 9704.0 252.0 01.Juni2029 380.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 361.806,29 1.0 9632.0 137.0 30.Jan.2028 195.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 361.889,70 1.0 10119.0 592.0 16.Apr.2034 588.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 361.198,70 1.0 11773.0 395.0 09.Feb.2032 413.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 361.470,25 1.0 490.0 372.0 30.Sept.2030 500.0
FRSL6018 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 361.503,00 1.0 9958.0 512.0 01.Aug.2056 550.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 360.765,06 1.0 8859.0 1312.0 15.Nov.2055 545.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 360.785,40 1.0 11691.0 118.0 23.Nov.2027 375.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 361.069,70 1.0 9566.0 260.0 15.Juni2029 295.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 361.064,79 1.0 7198.0 29.0 15.Dez.2026 155.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 359.744,09 1.0 11782.0 242.0 29.März2029 425.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 359.815,47 1.0 10203.0 560.0 13.Juli2033 578.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 359.899,48 1.0 11815.0 1014.0 07.Juni2043 575.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 359.989,16 1.0 11804.0 231.0 04.Apr.2029 413.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 360.088,89 1.0 11983.0 515.0 07.Nov.2031 20.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 360.054,63 1.0 7055.0 1428.0 01.Apr.2052 350.0
ENGIFP ENGIE SA NC9 MTN RegS Unternehmen 359.298,48 1.0 11849.0 558.0 31.Dez.2079 513.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 359.465,01 1.0 10009.0 525.0 02.März2033 525.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 359.417,55 1.0 1445.0 810.0 15.Nov.2035 225.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 359.378,01 1.0 5958.0 1690.0 10.Mai2046 88.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS Gedeckt 359.469,43 1.0 11671.0 208.0 14.Nov.2028 338.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 358.782,47 1.0 11625.0 100.0 15.Sept.2027 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 358.750,31 1.0 11635.0 199.0 10.Okt.2028 313.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 358.814,48 1.0 11949.0 507.0 03.Okt.2031 10.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 358.280,68 1.0 10001.0 140.0 04.März2029 479.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 358.435,57 1.0 8931.0 483.0 25.Jan.2033 296.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 358.722,63 1.0 10067.0 154.0 25.Apr.2029 520.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA RegS Government Related 357.915,34 1.0 11630.0 113.0 02.Nov.2027 313.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 357.476,06 1.0 11647.0 462.0 24.Sept.2031 213.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 357.481,79 1.0 10078.0 160.0 01.Juni2028 545.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 357.543,68 1.0 10013.0 147.0 30.März2029 486.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 357.564,16 1.0 10143.0 660.0 13.Jan.2035 563.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 357.377,72 1.0 11626.0 116.0 16.Nov.2027 313.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 357.390,89 1.0 11628.0 22.0 20.Nov.2026 315.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 356.915,80 1.0 11656.0 218.0 01.Feb.2029 360.0
ASNBNK ASN BANK NV RegS Government Related 356.938,78 1.0 11534.0 383.0 27.Nov.2035 413.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 356.955,93 1.0 7104.0 395.0 13.Jan.2032 365.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 357.150,86 1.0 11563.0 284.0 21.Sept.2029 313.0
VOWIBA VOLKSBANK WIEN AG RegS Unternehmen 356.372,79 1.0 11468.0 360.0 09.Sept.2031 363.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 356.387,69 1.0 11774.0 167.0 12.Juni2028 413.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 356.659,72 1.0 11652.0 315.0 14.März2030 438.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 356.625,01 1.0 11589.0 102.0 24.Sept.2027 275.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 356.000,09 1.0 10005.0 13.0 20.Okt.2026 460.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #60 Schuldverschreibungen 355.815,26 1.0 35.0 1843.0 20.Sept.2048 90.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 355.392,14 1.0 11799.0 275.0 25.Juli2029 400.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 355.529,73 1.0 11515.0 292.0 13.Nov.2030 363.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 355.559,08 1.0 11733.0 260.0 04.Juni2034 427.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 355.766,21 1.0 11505.0 363.0 23.Sept.2030 325.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 355.771,37 1.0 11529.0 613.0 06.Dez.2033 388.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 355.574,07 1.0 4501.0 2491.0 15.Jan.2052 0.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 354.881,89 1.0 8804.0 385.0 24.Okt.2031 192.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 354.990,88 1.0 8779.0 460.0 21.Okt.2032 265.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 355.076,12 1.0 10032.0 636.0 05.Juni2034 475.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 355.128,17 1.0 10082.0 176.0 14.Juli2028 495.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 355.142,92 1.0 8656.0 1240.0 14.März2049 482.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 354.867,74 1.0 323.0 2088.0 17.Juni2067 360.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 355.133,63 1.0 10083.0 307.0 14.Jan.2030 488.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 354.603,37 1.0 8850.0 792.0 10.Okt.2034 15.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 354.796,03 1.0 10067.0 384.0 13.Jan.2031 538.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 354.154,63 1.0 11443.0 456.0 21.Okt.2031 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #66 Schuldverschreibungen 353.882,61 1.0 28.0 2113.0 20.März2050 40.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 353.387,67 1.0 11484.0 691.0 11.Jan.2035 400.0
T AT&T INC Unternehmen 353.755,07 1.0 9890.0 222.0 01.März2029 435.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 353.788,46 1.0 9952.0 225.0 24.Jan.2029 425.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 353.649,84 1.0 11608.0 143.0 23.Feb.2028 300.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 352.907,62 1.0 8739.0 421.0 02.März2031 170.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 353.032,39 1.0 10048.0 181.0 01.Aug.2028 463.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 353.050,55 1.0 9749.0 956.0 15.Mai2037 170.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 353.128,48 1.0 11524.0 102.0 20.Sept.2027 225.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 352.436,23 1.0 11488.0 553.0 18.Jan.2033 363.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 352.498,23 1.0 10013.0 589.0 23.Jan.2035 550.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 352.509,43 1.0 9867.0 273.0 19.Sept.2030 454.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 352.539,77 1.0 9844.0 651.0 27.März2036 533.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 352.605,18 1.0 11359.0 598.0 23.Sept.2033 363.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 352.663,01 1.0 10050.0 227.0 13.Feb.2030 517.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 352.683,35 1.0 11550.0 125.0 15.Dez.2027 250.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 352.797,45 1.0 9821.0 710.0 15.März2036 555.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 352.798,08 1.0 8797.0 492.0 27.Jan.2032 255.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 352.828,48 1.0 10056.0 311.0 12.Feb.2030 488.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Unternehmen 352.002,36 1.0 11402.0 287.0 02.Okt.2029 313.0
FISV FISERV INC Unternehmen 352.203,99 1.0 9844.0 313.0 15.März2030 475.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 352.306,02 1.0 8740.0 382.0 18.Sept.2030 150.0
G2MA5816 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 351.562,24 1.0 9034.0 747.0 20.März2049 350.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 351.480,66 1.0 10035.0 393.0 26.Feb.2031 495.0
DEXGRP DEXIA SA (PARIS) MTN 144A Government Related 351.545,08 1.0 9997.0 310.0 24.Jan.2030 475.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Government Related 351.557,03 1.0 8764.0 497.0 18.Jan.2032 213.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 351.772,96 1.0 10051.0 444.0 02.März2031 0.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 351.870,14 1.0 11456.0 196.0 22.Sept.2028 250.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 350.960,32 1.0 11451.0 396.0 21.Jan.2032 350.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 350.999,03 1.0 11383.0 361.0 19.Nov.2035 350.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 351.214,38 1.0 11666.0 451.0 24.Juli2031 338.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 351.228,24 1.0 6956.0 777.0 12.Juni2036 435.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 350.490,61 1.0 11439.0 773.0 26.Feb.2036 413.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 350.493,45 1.0 11674.0 168.0 24.Aug.2033 413.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 350.875,90 1.0 11514.0 656.0 21.März2034 350.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 350.880,97 1.0 8725.0 487.0 24.Nov.2031 175.0
INTNED ING BANK NV RegS Unternehmen 350.152,25 1.0 11557.0 257.0 12.Mai2029 325.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Unternehmen 350.426,64 1.0 11557.0 388.0 26.Nov.2030 400.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 350.279,99 1.0 10595.0 331.0 14.Jan.2030 28.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 350.109,34 1.0 11399.0 386.0 11.Nov.2030 291.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 349.539,91 1.0 11570.0 264.0 05.Juni2029 295.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 349.791,53 1.0 11482.0 321.0 05.März2030 313.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 349.801,98 1.0 11477.0 327.0 28.Feb.2030 313.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 349.802,93 1.0 8700.0 386.0 16.Sept.2030 100.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 349.811,76 1.0 11224.0 661.0 11.Sept.2034 388.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 349.483,02 1.0 11486.0 238.0 25.Feb.2029 275.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 349.761,72 1.0 11283.0 528.0 02.Sept.2032 325.0
TEMASE TEMASEK FINANCIAL (I) LTD MTN 144A Government Related 349.118,49 1.0 5797.0 1751.0 02.Aug.2061 275.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 349.175,93 1.0 9918.0 691.0 23.Juli2036 558.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Unternehmen 349.334,64 1.0 11382.0 305.0 10.Dez.2029 313.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 348.996,46 1.0 11605.0 445.0 27.Juni2031 325.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 349.077,28 1.0 11365.0 288.0 24.Sept.2029 250.0
FNMA FNMA Government Related 348.672,83 1.0 8711.0 378.0 05.Aug.2030 88.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 348.498,57 1.0 9930.0 665.0 12.Feb.2035 538.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 348.710,60 1.0 11460.0 238.0 25.Feb.2029 275.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 348.036,24 1.0 11244.0 438.0 31.Dez.2079 375.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 348.130,48 1.0 11332.0 466.0 09.Okt.2031 263.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Unternehmen 348.358,56 1.0 11477.0 618.0 26.Nov.2033 438.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 348.371,36 1.0 330.0 974.0 17.Juni2038 330.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 348.219,45 1.0 11519.0 352.0 31.Mai2030 300.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 347.681,24 1.0 11240.0 534.0 21.Nov.2032 388.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 347.903,82 1.0 11457.0 340.0 23.Apr.2030 338.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 347.962,68 1.0 11330.0 298.0 10.Nov.2030 288.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 347.885,30 1.0 2623.0 964.0 31.Mai2037 150.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 347.615,33 1.0 11568.0 92.0 05.Aug.2027 238.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 347.619,16 1.0 11481.0 254.0 26.Apr.2029 263.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 347.795,75 1.0 11438.0 420.0 21.März2031 300.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 347.104,36 1.0 9751.0 402.0 23.Apr.2032 468.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 347.364,02 1.0 11142.0 859.0 11.Sept.2037 388.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 347.420,16 1.0 8620.0 430.0 28.Apr.2032 193.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 347.436,02 1.0 11359.0 568.0 10.Jan.2033 300.0
T AT&T INC Unternehmen 346.588,60 1.0 9876.0 926.0 15.Aug.2040 600.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 346.614,17 1.0 11459.0 604.0 30.Mai2033 313.0
YANTZE CHINA THREE GORGES INTERNATIONAL L RegS Government Related 346.749,00 1.0 11309.0 386.0 01.Dez.2030 288.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 346.885,86 1.0 11194.0 753.0 08.Okt.2035 355.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 346.888,46 1.0 11292.0 769.0 16.Jan.2036 375.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 346.559,12 1.0 11500.0 610.0 15.Juli2033 350.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 346.829,93 1.0 6809.0 707.0 23.Okt.2035 500.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 346.115,55 1.0 11489.0 178.0 07.Juli2028 275.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST MTN RegS Government Related 346.274,35 1.0 11298.0 478.0 04.Dez.2031 285.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 346.328,80 1.0 11432.0 254.0 30.Apr.2029 288.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 346.542,42 1.0 11495.0 601.0 13.Juli2033 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #31 Schuldverschreibungen 346.337,10 1.0 55.0 1092.0 20.Sept.2039 220.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R Gedeckt 346.122,58 1.0 11262.0 632.0 16.Nov.2033 300.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 346.347,63 1.0 11252.0 376.0 30.Sept.2030 275.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 346.390,80 1.0 11407.0 336.0 25.März2030 275.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen 345.605,12 1.0 9742.0 717.0 03.Juni2037 542.0
GIM ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 345.646,29 1.0 11264.0 631.0 15.Jan.2034 355.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 345.857,01 1.0 11292.0 479.0 14.Jan.2033 325.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 345.864,91 1.0 11359.0 322.0 30.Jan.2030 250.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 345.868,95 1.0 11350.0 414.0 25.Feb.2031 300.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 346.008,39 1.0 11268.0 382.0 17.Okt.2030 263.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 346.015,18 1.0 11103.0 867.0 02.Sept.2037 373.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 345.835,43 1.0 11341.0 409.0 30.Jan.2031 275.0
DSBTOG DSB MTN RegS Government Related 345.288,61 1.0 11359.0 799.0 22.Apr.2036 363.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 345.428,51 1.0 11437.0 264.0 04.Juni2029 275.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 345.473,79 1.0 11126.0 611.0 02.Nov.2033 338.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 345.363,31 1.0 2437.0 726.0 30.Apr.2035 361.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 344.613,23 1.0 11449.0 276.0 16.Juli2029 263.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 344.623,10 1.0 13291.0 366.0 22.Okt.2030 425.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 344.729,20 1.0 11388.0 632.0 12.Okt.2033 313.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 344.900,01 1.0 11308.0 405.0 10.Jan.2031 255.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 344.728,17 1.0 11292.0 491.0 16.Jan.2032 275.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 344.284,18 1.0 11363.0 100.0 08.Sept.2027 100.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 344.332,01 1.0 9771.0 722.0 15.Jan.2036 525.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 344.358,43 1.0 11443.0 178.0 21.Juli2029 100.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 344.531,81 1.0 11344.0 423.0 24.März2031 275.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 344.267,23 1.0 6.0 1218.0 10.Dez.2042 300.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 344.270,65 1.0 11321.0 326.0 13.Feb.2030 245.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 344.418,84 1.0 11279.0 653.0 01.Feb.2034 300.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 344.455,94 1.0 11395.0 604.0 08.Juni2033 325.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 343.750,48 1.0 5317.0 2107.0 06.Juli2051 70.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 343.888,56 1.0 11396.0 169.0 24.Mai2028 213.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 343.907,25 1.0 11394.0 356.0 22.Juni2030 313.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 343.841,99 1.0 11218.0 786.0 16.Jan.2036 338.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 343.971,70 1.0 11392.0 444.0 11.Juni2031 288.0
COLSM COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 343.307,65 1.0 11103.0 450.0 23.Sept.2031 313.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 343.168,34 1.0 11391.0 272.0 29.Juni2029 238.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 342.763,29 1.0 11267.0 571.0 20.Apr.2034 374.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 342.818,47 1.0 11245.0 659.0 14.Feb.2034 290.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 342.939,44 1.0 11130.0 539.0 01.Sept.2032 263.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 342.971,16 1.0 11405.0 273.0 01.Aug.2029 288.0
WAB WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS Unternehmen 343.091,65 1.0 11329.0 122.0 03.Dez.2027 125.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 343.128,56 1.0 11349.0 303.0 11.Nov.2029 250.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 342.676,90 1.0 11210.0 649.0 29.Jan.2034 313.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 342.254,32 1.0 11163.0 706.0 30.Jan.2035 363.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 342.557,58 1.0 11002.0 1042.0 15.Juli2039 320.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 342.213,35 1.0 11334.0 526.0 24.Juni2032 338.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 341.670,01 1.0 9557.0 546.0 15.März2033 430.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 341.692,89 1.0 11182.0 701.0 04.März2036 363.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 341.978,84 1.0 11028.0 806.0 12.Nov.2036 400.0
T AT&T INC Unternehmen 342.022,79 1.0 6055.0 1396.0 15.Sept.2055 355.0
JUNGAL GALICIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 342.154,91 1.0 11293.0 517.0 30.Apr.2032 287.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 341.321,37 1.0 11312.0 108.0 06.Okt.2027 63.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 341.634,53 1.0 11229.0 814.0 24.März2036 313.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 340.726,35 1.0 11269.0 522.0 10.Juni2032 338.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 340.939,43 1.0 11032.0 1231.0 15.Jan.2046 458.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 341.059,70 1.0 11221.0 855.0 07.Mai2037 400.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 340.304,47 1.0 11239.0 752.0 22.Mai2035 325.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 340.537,95 1.0 11273.0 610.0 07.Juni2033 290.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 339.809,32 1.0 11097.0 390.0 15.Nov.2030 250.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 340.081,23 1.0 9505.0 641.0 17.Sept.2034 465.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 339.853,72 1.0 11275.0 362.0 25.Juni2030 250.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 340.075,84 1.0 11249.0 349.0 08.Mai2030 238.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 339.250,64 1.0 11201.0 802.0 05.Juni2036 388.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 339.306,98 1.0 8459.0 614.0 27.Juli2033 255.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERT NC5.25 RegS Government Related 339.619,35 1.0 11190.0 407.0 10.Feb.2056 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #1 Schuldverschreibungen 339.342,08 1.0 49.0 1539.0 20.März2048 240.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 339.401,15 1.0 5807.0 2046.0 12.Apr.2052 100.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 339.507,28 1.0 11109.0 867.0 11.Feb.2037 325.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 339.234,01 1.0 11146.0 585.0 27.Feb.2033 275.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 339.392,03 1.0 5251.0 1499.0 02.Juni2049 290.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 338.875,22 1.0 11258.0 448.0 22.Juli2031 300.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 339.062,86 1.0 11183.0 738.0 16.Mai2035 350.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 339.172,36 1.0 13155.0 202.0 29.Okt.2029 363.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 338.277,92 1.0 6017.0 1466.0 17.März2052 292.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 338.325,57 1.0 13488.0 89.0 30.Juli2027 375.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 338.611,63 1.0 9533.0 1050.0 29.Nov.2045 553.0
FRPTT LA POSTE MTN RegS Government Related 338.571,29 1.0 11159.0 217.0 30.Nov.2028 145.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT RegS Government Related 337.839,90 1.0 11106.0 502.0 17.Feb.2032 250.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 337.975,26 1.0 11152.0 1176.0 17.Juni2044 475.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 337.387,61 1.0 9605.0 719.0 06.Feb.2037 504.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 337.532,76 1.0 6729.0 1537.0 15.Apr.2043 50.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) Government Related 337.466,86 1.0 11158.0 761.0 28.Mai2035 300.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 337.720,27 1.0 7586.0 907.0 01.Dez.2038 500.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 336.861,46 1.0 9576.0 796.0 05.Juni2035 175.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 336.816,43 1.0 8397.0 918.0 25.Mai2036 75.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 336.837,79 1.0 11160.0 761.0 26.Juni2035 325.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 337.119,67 1.0 10993.0 559.0 25.Nov.2032 275.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 336.529,18 1.0 11211.0 456.0 25.Aug.2032 325.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 336.574,91 1.0 11411.0 651.0 15.März2034 363.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 336.587,82 1.0 5764.0 2073.0 20.März2051 75.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 335.941,17 1.0 11004.0 732.0 31.Jan.2035 288.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 336.115,12 1.0 9359.0 1142.0 24.März2051 560.0
ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Unternehmen 336.286,87 1.0 11101.0 233.0 02.Feb.2029 163.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) RegS Government Related 335.344,90 1.0 11162.0 181.0 05.Juli2028 88.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 335.507,03 1.0 9541.0 168.0 28.Mai2028 175.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 335.787,07 1.0 11161.0 140.0 09.Feb.2029 50.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 335.099,44 1.0 11100.0 687.0 22.Juni2034 313.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 334.405,11 1.0 11125.0 147.0 28.Feb.2028 38.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 334.579,95 1.0 11078.0 350.0 24.Mai2030 238.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 334.701,41 1.0 9510.0 719.0 22.Jan.2037 490.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 334.262,47 1.0 9451.0 194.0 15.Sept.2029 216.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 334.351,15 1.0 9497.0 710.0 21.Jan.2037 507.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #53 Schuldverschreibungen 334.137,78 1.0 34.0 1808.0 20.Dez.2046 60.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 333.679,73 1.0 9352.0 644.0 15.Okt.2034 480.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 333.852,75 1.0 11100.0 753.0 07.Aug.2035 375.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 333.613,63 1.0 1015.0 653.0 13.Apr.2034 363.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 332.924,13 1.0 11800.0 304.0 10.Jan.2031 413.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 333.310,07 1.0 11102.0 142.0 10.Feb.2028 13.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 333.275,02 1.0 12413.0 223.0 31.Jan.2029 600.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 333.099,57 1.0 10908.0 795.0 25.Feb.2036 338.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN 144A Government Related 332.422,94 1.0 9918.0 95.0 25.Aug.2027 350.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 332.870,75 1.0 11000.0 201.0 22.Sept.2028 88.0
FNCB3915 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 332.486,90 1.0 9475.0 580.0 01.Juni2052 450.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 332.218,42 1.0 9226.0 1263.0 18.Sept.2055 588.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 331.640,57 1.0 11257.0 580.0 16.Feb.2033 288.0
CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Unternehmen 331.796,24 1.0 11047.0 182.0 07.Juli2028 75.0
CMCSA COMCAST CORPORATION 144A Unternehmen 331.318,73 1.0 9293.0 777.0 15.Jan.2037 517.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 330.914,57 1.0 9297.0 1021.0 19.Nov.2045 556.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #44 Schuldverschreibungen 330.907,63 1.0 46.0 1452.0 20.Sept.2044 170.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 330.013,38 1.0 10956.0 219.0 26.Nov.2028 50.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 330.078,06 1.0 10998.0 180.0 29.Juni2028 25.0
MET METLIFE INC Unternehmen 330.294,43 1.0 10169.0 680.0 15.Juni2035 570.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 330.159,14 1.0 10849.0 985.0 22.Apr.2039 375.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 329.864,71 1.0 9961.0 194.0 02.Okt.2028 455.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 329.941,62 1.0 9324.0 284.0 06.Sept.2029 213.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 329.831,91 1.0 10992.0 714.0 28.Aug.2034 275.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 329.901,68 1.0 10830.0 742.0 13.Feb.2035 263.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 329.227,52 1.0 9158.0 1300.0 15.März2054 540.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 329.188,60 1.0 9112.0 976.0 22.Juni2037 145.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 329.125,01 1.0 10971.0 182.0 07.Juli2028 1.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 328.551,71 1.0 11816.0 257.0 23.Mai2029 413.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 328.104,40 1.0 3747.0 2392.0 22.Okt.2073 113.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 327.836,53 1.0 6073.0 1229.0 25.März2051 395.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 327.405,92 1.0 10914.0 206.0 04.Okt.2028 0.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 327.424,96 1.0 9266.0 341.0 13.Mai2031 296.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 327.463,52 1.0 9284.0 1309.0 15.Juli2054 563.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 327.471,65 1.0 9205.0 994.0 15.Nov.2041 515.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 327.116,09 1.0 9325.0 830.0 16.Juni2035 88.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 327.236,28 1.0 10816.0 941.0 14.Juni2038 370.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 326.697,65 1.0 9961.0 170.0 19.Juni2029 458.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 326.923,10 1.0 8914.0 1194.0 03.Nov.2040 175.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 326.467,64 1.0 10869.0 203.0 21.Sept.2028 13.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 326.506,76 1.0 6743.0 746.0 21.Dez.2035 425.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 326.380,01 1.0 7336.0 948.0 02.Juni2039 460.0
FNFS7713 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 326.124,05 1.0 10193.0 334.0 01.Apr.2054 600.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 325.671,59 1.0 9147.0 1116.0 15.Nov.2045 535.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 325.851,59 1.0 10719.0 395.0 05.Nov.2030 150.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 325.691,02 1.0 2405.0 1043.0 22.Mai2040 376.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 325.991,76 1.0 2689.0 891.0 08.Juni2038 489.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 325.972,29 1.0 7099.0 891.0 24.Okt.2039 575.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 325.120,95 1.0 10607.0 552.0 23.Okt.2034 649.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 325.255,82 1.0 9148.0 1054.0 19.Mai2043 511.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #4 Schuldverschreibungen 325.423,33 1.0 45.0 1685.0 20.März2051 220.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 325.535,23 1.0 11200.0 794.0 28.Jan.2036 325.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 324.601,67 1.0 10820.0 221.0 27.Nov.2028 0.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 324.767,23 1.0 10812.0 248.0 09.März2029 25.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 324.843,97 1.0 9219.0 299.0 23.Okt.2029 175.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 324.150,41 1.0 10724.0 339.0 15.März2030 150.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 324.415,86 1.0 11215.0 1348.0 12.Okt.2046 400.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 324.565,76 1.0 10808.0 219.0 19.Nov.2028 13.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 323.717,37 1.0 7235.0 279.0 01.Sept.2029 340.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 323.353,83 1.0 11113.0 627.0 15.Juli2033 250.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 323.058,19 1.0 7877.0 1177.0 15.März2050 433.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 322.361,14 1.0 9198.0 324.0 13.Feb.2031 250.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 322.491,52 1.0 9195.0 323.0 24.Jan.2030 188.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 322.353,27 1.0 5.0 1507.0 10.März2047 213.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 321.966,77 1.0 10652.0 433.0 29.März2031 163.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 321.725,49 1.0 6807.0 1765.0 22.Juni2050 170.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 321.313,55 1.0 9507.0 699.0 01.Sept.2035 460.0
FISV FISERV INC Unternehmen 321.343,99 1.0 9115.0 348.0 01.Juni2030 265.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 321.651,12 1.0 9127.0 346.0 03.Juni2031 257.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 320.744,59 1.0 6956.0 603.0 08.März2034 500.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 320.770,43 1.0 9853.0 138.0 15.Feb.2028 380.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 320.882,32 1.0 10397.0 511.0 09.März2034 625.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 321.091,25 1.0 9843.0 134.0 23.Jan.2029 351.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 321.115,96 1.0 10656.0 310.0 05.Nov.2029 50.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 320.585,75 1.0 11663.0 1072.0 28.März2041 425.0
FNFM4679 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 320.538,43 1.0 8973.0 640.0 01.Juli2050 350.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 319.856,45 1.0 7761.0 1007.0 05.Apr.2040 338.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 319.947,14 1.0 12277.0 360.0 23.Okt.2031 525.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Unternehmen 319.991,54 1.0 7088.0 400.0 30.Jan.2032 362.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 319.689,02 1.0 10656.0 280.0 04.Juli2029 0.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 319.160,21 1.0 5636.0 1484.0 01.Juni2050 252.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 318.932,50 1.0 11479.0 630.0 18.Nov.2033 363.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 319.226,94 1.0 7946.0 963.0 02.Sept.2036 30.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 318.632,69 1.0 11248.0 753.0 20.Nov.2035 375.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 318.467,89 1.0 1.0 336.0 15.Sept.2030 700.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 318.669,86 1.0 11336.0 291.0 02.Okt.2029 238.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 318.119,45 1.0 7763.0 556.0 21.Sept.2033 590.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 318.245,55 1.0 10571.0 308.0 26.Okt.2029 38.0
G2MA6411 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 317.549,05 1.0 9271.0 580.0 20.Jan.2050 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 317.462,89 1.0 1562.0 406.0 25.Dez.2030 254.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN Government Related 317.016,22 1.0 9706.0 396.0 14.Jan.2031 375.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 317.066,48 1.0 6462.0 758.0 20.Feb.2036 425.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 316.312,45 1.0 10400.0 564.0 07.Dez.2034 625.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 316.057,06 1.0 3055.0 345.0 31.März2030 100.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 316.125,03 1.0 11286.0 490.0 24.Jan.2032 300.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 315.981,00 1.0 10477.0 705.0 05.Juni2034 200.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 316.184,57 1.0 10518.0 358.0 30.Apr.2030 55.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 315.756,10 1.0 10254.0 552.0 14.Sept.2033 588.0
G2MA7883 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 315.116,73 1.0 8936.0 614.0 20.Feb.2052 350.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 315.068,25 1.0 8947.0 749.0 15.Jan.2036 427.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 315.038,53 1.0 10497.0 325.0 18.Dez.2029 5.0
FRSD1143 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 315.015,25 1.0 9586.0 557.0 01.Sept.2050 450.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 314.483,88 1.0 8832.0 1312.0 20.Nov.2055 545.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 313.998,86 1.0 8927.0 478.0 12.Jan.2037 335.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 314.128,79 1.0 8950.0 365.0 17.Juli2030 205.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 313.688,44 1.0 10278.0 321.0 13.Mai2030 600.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 313.379,22 1.0 7387.0 580.0 01.Juni2033 415.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 313.043,97 1.0 8795.0 1352.0 10.Mai2053 485.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 312.976,98 1.0 10655.0 1602.0 25.Mai2057 440.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 312.442,44 1.0 8915.0 1301.0 23.Feb.2054 550.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 312.460,85 1.0 10415.0 343.0 21.Feb.2030 0.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 312.478,63 1.0 7798.0 881.0 01.Aug.2036 225.0
FNMA4236 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 312.600,88 1.0 7496.0 762.0 01.Jan.2051 150.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 312.367,86 1.0 5634.0 720.0 20.Nov.2034 225.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 311.638,70 1.0 10378.0 370.0 10.Juni2030 38.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 311.668,65 1.0 11263.0 530.0 11.Juni2032 275.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 310.953,55 1.0 1015.0 287.0 12.Sept.2029 213.0
HCA HCA INC Unternehmen 311.036,52 1.0 10080.0 644.0 01.März2035 575.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 311.050,55 1.0 597.0 134.0 02.März2028 850.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 311.264,48 1.0 310.0 175.0 17.Juni2028 265.0
FNFS1123 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 311.113,36 1.0 9084.0 362.0 01.Apr.2037 200.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 310.918,29 1.0 8759.0 413.0 25.März2031 288.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 310.160,80 1.0 10335.0 366.0 20.Mai2030 10.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 310.391,24 1.0 10185.0 476.0 27.Sept.2031 150.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 310.362,02 1.0 7730.0 1174.0 01.Juli2040 225.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 309.526,27 1.0 10068.0 97.0 13.Sept.2028 535.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 309.003,02 1.0 10096.0 273.0 15.Okt.2029 540.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 309.229,05 1.0 9345.0 480.0 16.März2032 370.0
G2MB0938 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 308.894,44 1.0 10155.0 299.0 20.Feb.2056 600.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 308.557,80 1.0 6746.0 1444.0 15.Mai2056 500.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 308.644,52 1.0 10262.0 877.0 15.Feb.2039 590.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 308.834,25 1.0 11995.0 138.0 16.Feb.2029 575.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 308.961,52 1.0 10201.0 482.0 15.Sept.2031 88.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 308.341,95 1.0 8784.0 356.0 17.Mai2030 88.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 307.712,84 1.0 9966.0 251.0 22.Mai2029 450.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 307.628,99 1.0 7206.0 531.0 15.Sept.2032 355.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 307.199,93 1.0 10029.0 649.0 17.Apr.2036 566.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 307.369,08 1.0 11866.0 202.0 13.Nov.2029 463.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 307.390,78 1.0 10004.0 8.0 25.Sept.2026 563.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 307.491,74 1.0 8619.0 1205.0 05.Sept.2040 145.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 307.303,23 1.0 10243.0 389.0 13.Aug.2030 1.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 306.706,29 1.0 9999.0 98.0 14.Sept.2027 487.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 306.722,79 1.0 10010.0 140.0 15.März2028 465.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 306.907,18 1.0 10115.0 167.0 12.Juni2028 525.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 306.891,98 1.0 8753.0 973.0 15.Feb.2039 350.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 306.145,70 1.0 10202.0 384.0 28.Juli2030 25.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 306.275,69 1.0 7545.0 1642.0 08.März2049 200.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 305.763,43 1.0 10025.0 198.0 16.Okt.2028 450.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION GR Government Related 306.020,56 1.0 6078.0 427.0 10.März2031 125.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 305.174,06 1.0 9996.0 405.0 10.Apr.2031 450.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 305.243,55 1.0 9958.0 229.0 15.März2029 465.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 305.357,39 1.0 9988.0 535.0 24.Apr.2034 539.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 305.505,20 1.0 10085.0 256.0 15.Juni2029 475.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 304.633,76 1.0 9987.0 107.0 18.Okt.2028 452.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 304.648,53 1.0 8679.0 448.0 21.Juli2032 224.0
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen 304.690,77 1.0 9968.0 144.0 24.März2028 432.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 304.773,35 1.0 10090.0 572.0 19.Jan.2035 607.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 304.823,42 1.0 10102.0 622.0 04.Apr.2033 125.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 305.012,72 1.0 10079.0 644.0 07.Jan.2035 590.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 305.037,66 1.0 9995.0 105.0 08.Okt.2027 435.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 305.047,14 1.0 10060.0 168.0 14.Juni2028 505.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 304.633,93 1.0 10045.0 1217.0 25.Mai2043 350.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 304.658,82 1.0 7579.0 1720.0 16.Juni2048 155.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 304.260,45 1.0 10066.0 129.0 10.Jan.2029 537.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 304.403,31 1.0 9946.0 318.0 10.Apr.2030 513.0
DB DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) Unternehmen 304.573,31 1.0 9988.0 324.0 09.Mai2031 530.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 303.684,38 1.0 10075.0 879.0 01.Feb.2039 570.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 303.710,09 1.0 9891.0 600.0 15.März2034 505.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 303.740,57 1.0 10101.0 134.0 15.Feb.2028 525.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 303.765,80 1.0 10121.0 417.0 25.Nov.2030 5.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 303.769,92 1.0 6954.0 1338.0 01.März2052 388.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 303.778,53 1.0 9916.0 227.0 30.März2029 505.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 303.825,24 1.0 10106.0 416.0 02.Dez.2030 25.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 303.864,59 1.0 9926.0 316.0 27.März2030 475.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 303.866,22 1.0 10067.0 652.0 24.Jan.2036 602.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 303.941,42 1.0 10076.0 557.0 25.Juli2034 556.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 304.016,16 1.0 9964.0 660.0 09.Mai2036 546.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 303.965,11 1.0 10121.0 418.0 03.Dez.2030 13.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 303.169,15 1.0 9887.0 271.0 10.Sept.2029 463.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 303.171,47 1.0 10089.0 314.0 19.Feb.2030 538.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 303.306,26 1.0 10093.0 669.0 19.Feb.2035 563.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 303.376,15 1.0 7466.0 1012.0 22.Apr.2042 331.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 303.298,13 1.0 7078.0 634.0 01.Dez.2033 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #56 Schuldverschreibungen 303.519,44 1.0 35.0 1804.0 20.Sept.2047 80.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 303.238,89 1.0 10105.0 435.0 31.Jan.2031 5.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 302.813,27 1.0 7015.0 1334.0 15.Mai2050 375.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 302.865,76 1.0 9149.0 404.0 23.Jan.2031 278.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 302.919,92 1.0 10059.0 1110.0 15.Aug.2046 625.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 302.971,34 1.0 11856.0 473.0 15.Nov.2033 902.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 303.037,25 1.0 9873.0 430.0 15.Sept.2031 490.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 302.325,83 1.0 9912.0 239.0 18.Apr.2030 459.0
MIZUHO MIZUHO BANK LTD 144A Unternehmen 302.363,78 1.0 9915.0 241.0 16.Apr.2029 439.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 302.536,55 1.0 14240.0 338.0 14.Sept.2031 680.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 302.556,20 1.0 11152.0 798.0 01.Feb.2036 313.0
KFW KFW Government Related 302.574,52 1.0 9902.0 234.0 15.März2029 400.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 302.443,02 1.0 6036.0 1712.0 15.Feb.2063 400.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 301.683,75 1.0 10049.0 229.0 26.Feb.2029 485.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 301.716,80 1.0 9885.0 282.0 18.Okt.2030 465.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN 144A Government Related 301.724,61 1.0 9716.0 404.0 15.Feb.2031 388.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 301.754,23 1.0 11901.0 492.0 28.Apr.2032 425.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 301.806,54 1.0 11965.0 261.0 21.Juni2030 475.0
T AT&T INC Unternehmen 301.929,92 1.0 8608.0 498.0 01.Feb.2032 225.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 302.020,04 1.0 6592.0 1290.0 22.Apr.2052 333.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 302.103,34 1.0 10070.0 417.0 25.Nov.2030 0.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 301.218,59 1.0 9975.0 176.0 10.Juli2029 465.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 301.300,65 1.0 9850.0 638.0 25.Okt.2035 552.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 301.324,12 1.0 9804.0 629.0 15.Sept.2034 520.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 301.414,02 1.0 10003.0 271.0 15.Aug.2029 500.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 301.541,10 1.0 9985.0 645.0 18.Jan.2036 559.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 301.555,82 1.0 10007.0 428.0 29.Juli2031 516.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) MTN Unternehmen 300.707,29 1.0 9867.0 244.0 23.Apr.2030 441.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN 144A Unternehmen 300.735,82 1.0 9941.0 163.0 21.Juni2028 438.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 300.820,55 1.0 9821.0 538.0 01.Apr.2033 495.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 300.943,11 1.0 9835.0 314.0 24.März2031 449.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 301.094,24 1.0 9911.0 49.0 04.März2027 255.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 300.801,94 1.0 11833.0 575.0 11.März2033 363.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 300.444,11 1.0 9838.0 143.0 04.März2028 363.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 300.509,94 1.0 10004.0 607.0 22.Feb.2034 520.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 300.545,73 1.0 9743.0 1041.0 13.März2047 590.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 300.586,77 1.0 9967.0 265.0 23.Juli2030 496.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 300.687,75 1.0 11776.0 983.0 22.März2040 488.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen 300.139,77 1.0 9946.0 421.0 21.Juli2032 524.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 300.169,35 1.0 9977.0 599.0 13.Feb.2035 583.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 299.980,44 1.0 584.0 48.0 04.März2027 550.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 299.801,03 1.0 9991.0 449.0 25.März2031 5.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 299.854,81 1.0 7453.0 1330.0 30.Nov.2040 50.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 299.356,86 1.0 9871.0 687.0 15.Juni2035 510.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 299.449,85 1.0 9762.0 391.0 12.März2032 471.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 299.486,60 1.0 9838.0 287.0 16.Okt.2029 388.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI 144A Unternehmen 299.671,05 1.0 9878.0 550.0 15.Juli2033 595.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 299.698,25 1.0 9916.0 423.0 08.Juli2031 505.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 299.305,78 1.0 4389.0 1168.0 20.Nov.2041 225.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 298.747,91 1.0 9902.0 216.0 15.Jan.2029 440.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen 298.797,57 1.0 9891.0 1215.0 21.Juli2057 621.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 298.855,83 1.0 9935.0 89.0 05.Aug.2027 375.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 298.915,42 1.0 9916.0 133.0 20.Jan.2029 417.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 298.944,79 1.0 9891.0 565.0 09.Juli2033 510.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen 298.999,36 1.0 9904.0 724.0 21.Juli2037 566.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 299.199,05 1.0 9731.0 658.0 15.März2035 525.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 299.000,65 1.0 8488.0 968.0 01.März2037 95.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 298.364,10 1.0 9828.0 523.0 01.Dez.2032 470.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 298.406,64 1.0 9886.0 742.0 23.Juli2041 580.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 298.742,63 1.0 9907.0 647.0 28.Jan.2036 554.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 298.384,79 1.0 9946.0 476.0 30.Juni2031 0.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 297.932,70 1.0 9877.0 495.0 22.Juli2033 501.0
AXP AMERICAN EXPRESS CO (FXD-FRN) Unternehmen 297.935,35 1.0 9907.0 139.0 09.Feb.2029 401.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 298.008,14 1.0 9772.0 281.0 21.Sept.2029 363.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 298.210,02 1.0 9830.0 251.0 15.Mai2029 375.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 298.242,01 1.0 9672.0 1281.0 15.Sept.2054 585.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 297.554,63 1.0 9791.0 641.0 03.Dez.2035 521.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 297.609,98 1.0 9837.0 214.0 13.Dez.2028 385.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 297.682,93 1.0 9875.0 217.0 17.Jan.2029 400.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 297.763,43 1.0 9711.0 665.0 01.Apr.2035 515.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 297.768,44 1.0 9853.0 513.0 15.Jan.2032 100.0
FNCB4835 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 297.495,30 1.0 9762.0 620.0 01.Okt.2052 500.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 296.825,31 1.0 9837.0 430.0 14.Juli2031 450.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 296.878,22 1.0 11753.0 343.0 23.Mai2030 385.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 296.882,20 1.0 9250.0 318.0 22.Jan.2030 255.0
AVGO BROADCOM CORP/BROADCOM CAYMAN FIN Unternehmen 296.893,58 1.0 9852.0 132.0 15.Jan.2028 350.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 296.969,28 1.0 9621.0 1012.0 02.März2043 560.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 297.101,95 1.0 11726.0 248.0 11.Apr.2029 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 297.118,47 1.0 9795.0 295.0 15.Nov.2029 375.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Government Related 296.360,66 1.0 9830.0 224.0 13.Jan.2029 375.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 296.378,40 1.0 9845.0 227.0 02.Feb.2030 425.0
EXIMBK EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS Government Related 296.455,93 1.0 9851.0 136.0 01.Feb.2028 388.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 296.489,17 1.0 9719.0 230.0 07.März2029 340.0
AER AERCAP FUNDING DAC Unternehmen 296.598,88 1.0 9814.0 422.0 07.Juli2031 488.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 296.745,53 1.0 9885.0 611.0 26.Feb.2034 505.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 296.506,41 1.0 9834.0 717.0 15.Apr.2034 113.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 296.123,36 1.0 12448.0 269.0 27.Sept.2029 663.0
BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP (FXD- MTN Unternehmen 296.192,75 1.0 9829.0 225.0 22.Jan.2030 403.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 296.305,51 1.0 9821.0 619.0 23.Juli2035 533.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 296.041,18 1.0 9868.0 466.0 25.Mai2031 0.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 296.058,04 1.0 9868.0 466.0 25.Mai2031 1.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 295.543,52 1.0 9827.0 638.0 15.Aug.2035 542.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 295.790,66 1.0 9803.0 393.0 10.Jan.2031 400.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 294.947,51 1.0 9640.0 400.0 15.März2031 400.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 295.000,66 1.0 9784.0 496.0 25.Juli2033 490.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 295.016,63 1.0 9816.0 319.0 14.Feb.2030 388.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 295.206,73 1.0 9622.0 741.0 01.Mai2037 655.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 295.228,72 1.0 9824.0 519.0 16.Aug.2032 425.0
FINL FINLAND (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 295.284,61 1.0 9772.0 650.0 02.Juli2034 438.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 295.307,07 1.0 9836.0 277.0 25.Aug.2029 430.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 295.314,16 1.0 9746.0 294.0 03.Dez.2029 402.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 294.857,39 1.0 5560.0 679.0 20.März2034 175.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 294.384,92 1.0 9811.0 233.0 28.Feb.2029 413.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 294.681,01 1.0 9798.0 225.0 08.Feb.2029 388.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 294.687,96 1.0 9768.0 393.0 13.Jan.2031 415.0
OMERFT OMERS FINANCE TRUST RegS Government Related 294.696,77 1.0 11571.0 228.0 25.Jan.2029 313.0
UBS UBS GROUP AG MTN 144A Unternehmen 294.709,77 1.0 9789.0 497.0 05.Aug.2033 499.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 294.444,27 1.0 9801.0 495.0 15.Sept.2031 13.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 294.131,42 1.0 9718.0 1109.0 09.Juli2046 600.0
T AT&T INC Unternehmen 294.147,51 1.0 9786.0 311.0 15.Feb.2030 430.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 294.291,23 1.0 9652.0 477.0 27.Apr.2033 457.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 293.414,23 1.0 9573.0 654.0 05.Sept.2034 425.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 293.438,68 1.0 9548.0 632.0 10.Sept.2034 495.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 293.442,26 1.0 9549.0 692.0 18.Sept.2035 513.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 293.594,26 1.0 7333.0 1036.0 24.Feb.2043 344.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 293.697,80 1.0 9736.0 393.0 14.Jan.2031 416.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 293.038,61 1.0 9504.0 714.0 03.März2041 533.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 293.343,07 1.0 9600.0 631.0 23.Okt.2035 502.0
SOGRPR SOCIETE DES GRANDS PROJETS MTN RegS Government Related 293.307,23 1.0 9672.0 1318.0 25.Mai2045 338.0
KUAISH KUAISHOU TECHNOLOGY RegS Unternehmen 292.481,27 1.0 9706.0 393.0 22.Jan.2031 413.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 292.593,00 1.0 9991.0 4.0 15.Sept.2026 213.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 292.596,55 1.0 9720.0 596.0 09.Feb.2034 563.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 292.650,39 1.0 9666.0 797.0 02.Juli2037 540.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC(FXD-FRN) Unternehmen 292.823,90 1.0 9718.0 389.0 28.Jan.2032 462.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN RegS Government Related 291.975,26 1.0 11543.0 249.0 11.Apr.2029 300.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 292.058,11 1.0 10211.0 1155.0 13.Mai2055 738.0
V VISA INC Unternehmen 292.337,99 1.0 8261.0 1194.0 14.Dez.2045 430.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 292.113,98 1.0 2658.0 820.0 07.Apr.2037 476.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 292.358,83 1.0 11597.0 598.0 08.Juni2033 363.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 291.555,10 1.0 7466.0 1253.0 22.Aug.2047 405.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 291.618,31 1.0 1.0 231.0 15.Apr.2029 688.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 291.194,02 1.0 9900.0 155.0 01.Mai2029 422.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 291.217,08 1.0 11261.0 522.0 04.Sept.2032 338.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 291.371,27 1.0 11566.0 23.0 25.Nov.2026 100.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 291.340,06 1.0 11515.0 247.0 03.Apr.2029 288.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE MTN RegS Unternehmen 290.738,86 1.0 12882.0 272.0 01.Aug.2029 363.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 290.809,54 1.0 8780.0 1426.0 15.Nov.2075 570.0
AUSTC EXPORT FINANCE AND INSURANCE CORP MTN RegS Government Related 290.610,17 1.0 7150.0 244.0 30.Apr.2029 479.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 290.662,75 1.0 11372.0 293.0 15.Okt.2029 250.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST Government Related 290.756,19 1.0 7213.0 592.0 15.Juni2033 365.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 290.246,29 1.0 11503.0 157.0 11.Apr.2028 238.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 290.423,86 1.0 9618.0 540.0 12.Jan.2033 465.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 289.529,60 1.0 9479.0 698.0 22.Okt.2036 481.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 289.740,56 1.0 7200.0 469.0 09.Jan.2033 413.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 289.480,20 1.0 3547.0 2506.0 15.Okt.2060 70.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 289.623,52 1.0 7182.0 729.0 18.Juni2035 400.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 289.228,46 1.0 9377.0 1095.0 13.März2046 565.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 288.652,20 1.0 9452.0 697.0 24.Okt.2036 480.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 288.657,85 1.0 9584.0 732.0 05.Feb.2037 519.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 288.888,19 1.0 11355.0 406.0 10.März2031 363.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 288.312,51 1.0 7139.0 204.0 20.Okt.2028 260.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN RegS Government Related 288.325,62 1.0 11187.0 762.0 30.Sept.2035 325.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 288.375,53 1.0 5733.0 1472.0 15.Jan.2051 270.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 288.416,49 1.0 9475.0 720.0 15.Nov.2035 470.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 288.491,09 1.0 9516.0 751.0 15.Juni2036 495.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 288.229,05 1.0 9939.0 506.0 18.Okt.2031 0.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 288.368,80 1.0 11491.0 55.0 24.März2027 86.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 287.543,24 1.0 9535.0 164.0 12.Mai2028 165.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 287.822,53 1.0 9528.0 691.0 15.Juli2035 520.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 287.946,77 1.0 9508.0 202.0 15.Okt.2028 240.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 287.693,29 1.0 9474.0 1562.0 25.Mai2053 370.0
UBS UBS SWITZERLAND AG RegS Gedeckt 287.752,11 1.0 11439.0 444.0 21.Juni2031 315.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 287.171,12 1.0 11008.0 709.0 15.Juli2034 250.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 287.296,50 1.0 11309.0 409.0 24.Jan.2031 263.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 286.761,07 1.0 11378.0 346.0 06.Juni2030 338.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 286.842,54 1.0 5671.0 1343.0 30.Juni2062 395.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 287.020,76 1.0 7944.0 1147.0 26.Sept.2055 595.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 286.674,38 1.0 7050.0 531.0 01.Sept.2032 325.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 286.735,83 1.0 6639.0 449.0 01.Juni2031 165.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 286.133,19 1.0 13627.0 25.0 03.Dez.2026 675.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 286.233,03 1.0 9255.0 1372.0 02.März2063 575.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 286.237,57 1.0 11409.0 440.0 28.Mai2031 288.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Government Related 286.354,72 1.0 9488.0 751.0 13.Jan.2036 438.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 286.367,61 1.0 6980.0 718.0 10.März2036 530.0
DEXGRP DEXIA CREDIT LOCAL SA MTN RegS Government Related 286.402,40 1.0 11355.0 111.0 18.Okt.2027 100.0
T AT&T INC Unternehmen 285.609,89 1.0 8020.0 1140.0 15.Mai2046 475.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 285.901,07 1.0 9481.0 158.0 15.Apr.2028 130.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 285.761,06 1.0 9514.0 612.0 30.Nov.2032 13.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 285.901,22 1.0 11396.0 454.0 18.Juli2031 288.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 285.984,65 1.0 11190.0 558.0 19.Nov.2032 275.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 285.132,67 1.0 10177.0 112.0 10.Nov.2028 620.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 285.137,84 1.0 7085.0 389.0 15.Jan.2031 475.0
SWEHAN SWEIHAN PV POWER COMPANY PJSC RegS Government Related 285.417,06 1.0 8009.0 824.0 31.Jan.2049 363.0
FNCC2344 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 285.152,91 1.0 9985.0 498.0 01.Apr.2056 550.0
FRSD3603 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 285.371,98 1.0 10221.0 339.0 01.Aug.2053 600.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 284.765,16 1.0 9366.0 525.0 15.Nov.2032 430.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 284.932,65 1.0 8049.0 762.0 15.Nov.2035 314.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 285.028,77 1.0 9431.0 196.0 14.Sept.2028 150.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 284.288,59 1.0 11221.0 505.0 04.März2032 263.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 284.399,44 1.0 9202.0 1359.0 13.März2066 595.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #7 Schuldverschreibungen 284.236,65 1.0 38.0 1891.0 20.März2054 170.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 284.571,43 1.0 9813.0 507.0 22.Okt.2031 0.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 283.715,63 1.0 9319.0 489.0 13.Apr.2032 360.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 283.828,92 1.0 9357.0 288.0 15.Okt.2030 274.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 283.775,53 1.0 11.0 1328.0 01.Apr.2056 610.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 283.752,05 1.0 5401.0 1511.0 01.Juni2050 310.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 283.144,79 1.0 8043.0 1178.0 03.Aug.2055 600.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 283.178,78 1.0 11289.0 171.0 05.Juni2028 138.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 282.734,70 1.0 7872.0 1223.0 25.März2050 475.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 282.384,09 1.0 13652.0 377.0 16.Dez.2030 488.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 282.495,98 1.0 9343.0 1473.0 25.Juni2049 345.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 281.712,05 1.0 11233.0 540.0 23.Juli2032 288.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 281.732,64 1.0 13476.0 326.0 22.Okt.2030 525.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 281.816,76 1.0 13279.0 958.0 05.Okt.2043 663.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 281.357,47 1.0 7392.0 1202.0 15.Aug.2042 275.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 281.267,86 1.0 11053.0 732.0 17.Jan.2035 275.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 280.866,52 1.0 9322.0 812.0 10.Apr.2035 88.0
FRRJ0707 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 281.178,80 1.0 10459.0 250.0 01.Jan.2054 650.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 280.330,22 1.0 9148.0 686.0 15.März2035 425.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 280.581,28 1.0 11155.0 614.0 14.Juni2033 275.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 279.831,39 1.0 11151.0 840.0 21.Juli2036 325.0
D DOMINION ENERGY INC Unternehmen 279.976,64 1.0 8739.0 458.0 15.Aug.2031 225.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 280.000,86 1.0 10887.0 693.0 07.Okt.2034 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 279.875,75 1.0 11195.0 127.0 15.Dez.2027 0.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 279.384,04 1.0 13608.0 140.0 22.Feb.2028 513.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 279.539,68 1.0 13428.0 281.0 01.Nov.2030 488.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 279.545,49 1.0 9801.0 276.0 05.Sept.2029 375.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 279.695,45 1.0 13771.0 160.0 24.Mai2029 588.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 278.985,78 1.0 9283.0 369.0 15.Sept.2030 375.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 278.326,25 1.0 11914.0 201.0 10.Nov.2029 488.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 278.447,54 1.0 10303.0 740.0 13.Mai2037 688.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 278.567,15 1.0 7960.0 99.0 01.Sept.2027 288.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 277.863,35 1.0 13399.0 284.0 22.Okt.2029 425.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 278.221,64 1.0 9245.0 316.0 22.Jan.2031 270.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 277.949,56 1.0 7066.0 1935.0 01.Okt.2051 188.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 277.864,80 1.0 13573.0 142.0 10.März2028 500.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR RegS Government Related 278.221,41 1.0 6892.0 209.0 15.Nov.2028 300.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 277.414,56 1.0 10842.0 346.0 30.Okt.2031 762.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 277.422,72 1.0 9060.0 986.0 01.Okt.2040 450.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 277.479,15 1.0 6905.0 1037.0 21.Juli2042 291.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 277.441,58 1.0 9889.0 759.0 15.Feb.2036 450.0
FNCB7115 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 277.763,40 1.0 10229.0 349.0 01.Sept.2053 600.0
PSASP PSA TREASURY PTE LTD MTN RegS Government Related 277.056,56 1.0 9160.0 342.0 30.Apr.2030 225.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 277.065,56 1.0 7769.0 1285.0 26.Okt.2049 425.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 277.133,53 1.0 9204.0 538.0 06.Feb.2033 490.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 277.265,95 1.0 11091.0 155.0 28.März2028 0.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 277.227,13 1.0 9482.0 1671.0 22.Juni2055 350.0
T AT&T INC Unternehmen 276.336,65 1.0 9184.0 1281.0 15.Aug.2056 605.0
HSBC HSBC BANK USA NA MTN Unternehmen 276.343,09 1.0 10964.0 836.0 15.Jan.2039 700.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS Unternehmen 276.418,50 1.0 12921.0 467.0 31.Dez.2079 788.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 276.509,27 1.0 9922.0 51.0 10.März2027 280.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 276.600,58 1.0 11497.0 185.0 27.Juli2028 250.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 276.650,38 1.0 7815.0 1349.0 24.Nov.2041 100.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 276.654,01 1.0 9197.0 1305.0 15.Feb.2054 560.0
FRRA6436 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 276.432,65 1.0 8325.0 684.0 01.Dez.2051 250.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 275.961,29 1.0 13429.0 219.0 09.Jan.2029 425.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 276.101,47 1.0 13502.0 139.0 14.Feb.2028 413.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 276.241,65 1.0 9869.0 188.0 26.Sept.2028 410.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #19 Schuldverschreibungen 276.081,92 1.0 60.0 784.0 20.Juni2035 230.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 275.427,47 1.0 10973.0 234.0 22.Jan.2029 63.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 275.591,53 1.0 9983.0 6.0 22.Sept.2026 88.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 275.239,49 1.0 9955.0 17.0 04.Nov.2026 165.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 275.133,26 1.0 10510.0 1324.0 20.Juni2044 315.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 274.364,03 1.0 11831.0 284.0 22.Nov.2029 405.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 274.207,94 1.0 984.0 1000.0 31.Mai2039 363.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 273.849,11 1.0 5027.0 2450.0 31.Okt.2071 145.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 273.020,27 1.0 13429.0 372.0 22.Okt.2030 450.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 273.094,77 1.0 8876.0 841.0 06.März2038 467.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 271.780,68 1.0 10683.0 816.0 15.Mai2038 640.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 271.220,46 1.0 10431.0 346.0 04.März2030 1.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 271.292,51 1.0 13310.0 372.0 22.Okt.2030 425.0
UKRAIL NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANC MTN Government Related 271.302,66 1.0 13080.0 719.0 29.Nov.2035 475.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 271.109,68 1.0 7654.0 1639.0 20.Feb.2047 150.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 270.739,89 1.0 13233.0 641.0 15.Sept.2034 488.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 270.039,77 1.0 8879.0 1183.0 30.Nov.2046 490.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 270.188,12 1.0 8999.0 1337.0 26.Feb.2054 530.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 270.060,85 1.0 6742.0 891.0 22.Feb.2039 525.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 269.515,78 1.0 10726.0 589.0 01.Feb.2034 650.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 269.898,22 1.0 8971.0 1408.0 15.Feb.2066 575.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 269.373,74 1.0 8885.0 420.0 22.Apr.2032 262.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV MTN RegS Unternehmen 269.381,64 1.0 13376.0 429.0 14.Juli2031 525.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 269.366,65 1.0 8855.0 1456.0 18.Feb.2045 200.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 269.439,73 1.0 3258.0 198.0 28.Sept.2028 225.0
FRRA8087 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 269.246,53 1.0 9739.0 519.0 01.Okt.2052 500.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 268.516,49 1.0 8936.0 909.0 26.Juli2036 130.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) RegS Government Related 268.664,46 1.0 13409.0 28.0 15.Dez.2026 25.0
MACIFS ABEILLE VIE DASSURANCES VIE ET CAP RegS Unternehmen 268.815,23 1.0 12733.0 555.0 09.Sept.2033 625.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 268.661,81 1.0 10288.0 632.0 15.Mai2033 130.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 268.049,43 1.0 8913.0 485.0 04.Feb.2033 297.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 267.580,52 1.0 7983.0 1128.0 04.Mai2043 385.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 267.642,58 1.0 13298.0 69.0 17.Mai2027 213.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN RegS Unternehmen 267.956,52 1.0 13301.0 424.0 08.Juli2031 488.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 267.950,22 1.0 281.0 1758.0 17.Juni2052 275.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 267.180,71 1.0 5787.0 1247.0 01.Apr.2050 360.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 267.333,40 1.0 8749.0 1272.0 15.Mai2054 550.0
FNDF6910 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 267.066,83 1.0 9656.0 588.0 01.Jan.2056 500.0
FNCB5453 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 267.137,46 1.0 10053.0 467.0 01.Jan.2053 550.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 266.616,64 1.0 9361.0 363.0 15.Sept.2030 350.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 266.810,28 1.0 8874.0 365.0 23.Juli2031 190.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 266.845,60 1.0 8325.0 1173.0 21.Aug.2046 486.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 266.885,23 1.0 13119.0 115.0 09.Nov.2028 206.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 266.890,43 1.0 10555.0 972.0 15.Apr.2038 275.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 266.660,23 1.0 5442.0 1471.0 05.März2050 320.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 266.103,04 1.0 8790.0 468.0 08.Nov.2032 254.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 266.293,70 1.0 7526.0 1258.0 15.Juni2047 390.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 265.852,53 1.0 8830.0 405.0 15.Jan.2031 245.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 265.363,93 1.0 8684.0 1371.0 22.Apr.2052 450.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 264.646,60 1.0 8770.0 1200.0 04.Feb.2066 685.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 264.650,89 1.0 10302.0 380.0 13.März2032 608.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 264.752,42 1.0 11657.0 434.0 30.Mai2031 370.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 264.246,95 1.0 11422.0 276.0 13.Sept.2029 288.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 263.799,45 1.0 10552.0 310.0 24.Okt.2029 0.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 264.062,09 1.0 12384.0 981.0 12.Sept.2044 625.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 263.496,39 1.0 8229.0 1155.0 18.Mai2046 475.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 262.693,00 1.0 10423.0 389.0 10.Sept.2030 75.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 262.701,73 1.0 8742.0 412.0 04.Feb.2032 195.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 262.737,45 1.0 8649.0 501.0 15.März2032 236.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 262.907,16 1.0 8619.0 1227.0 14.Nov.2048 488.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 262.641,80 1.0 10420.0 519.0 12.Jan.2033 643.0
C CITIBANK NA Unternehmen 261.851,94 1.0 10229.0 185.0 29.Sept.2028 580.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 261.341,38 1.0 8485.0 1214.0 15.März2049 490.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 261.495,67 1.0 10383.0 1238.0 22.Juni2043 345.0
FRRJ3575 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 261.446,56 1.0 10417.0 286.0 01.Feb.2055 650.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 260.884,33 1.0 12933.0 125.0 07.Dez.2028 113.0
THRGN THUERINGEN LAND OF Government Related 260.704,27 1.0 11574.0 209.0 15.Nov.2028 300.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 260.283,45 1.0 10247.0 541.0 25.Mai2034 617.0
BNKEA BANK OF EAST ASIA LTD MTN RegS Unternehmen 260.370,20 1.0 10297.0 254.0 27.Juni2034 675.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 260.569,29 1.0 10249.0 568.0 15.Nov.2033 590.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 260.683,61 1.0 8666.0 411.0 07.Jan.2031 155.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 259.906,04 1.0 12906.0 151.0 24.März2028 150.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 259.987,12 1.0 5102.0 1472.0 01.Nov.2056 294.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 260.034,74 1.0 10246.0 369.0 20.Nov.2030 555.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 260.051,48 1.0 10137.0 495.0 14.Sept.2033 572.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 260.163,73 1.0 7418.0 1050.0 15.Feb.2041 350.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 259.576,86 1.0 10169.0 589.0 19.Apr.2035 583.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 259.636,49 1.0 12708.0 643.0 23.Sept.2034 463.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 259.250,48 1.0 11431.0 600.0 10.Juni2033 350.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 259.408,34 1.0 410.0 541.0 23.Juni2032 175.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 258.811,93 1.0 10091.0 303.0 02.März2030 525.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 258.841,91 1.0 6360.0 1280.0 22.Apr.2051 311.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 259.166,04 1.0 8526.0 962.0 21.Nov.2039 405.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 258.874,43 1.0 10353.0 375.0 22.Juni2030 10.0
HCA HCA INC Unternehmen 258.269,44 1.0 10104.0 388.0 01.Apr.2031 545.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 258.481,47 1.0 10126.0 315.0 15.Apr.2031 569.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 258.644,40 1.0 10104.0 189.0 20.Sept.2028 540.0
FRSD2046 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 258.432,04 1.0 10015.0 448.0 01.Dez.2052 550.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 257.777,49 1.0 5667.0 1462.0 15.Juni2052 290.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 257.935,29 1.0 10238.0 983.0 14.Jan.2042 610.0
IQV IQVIA INC Unternehmen 258.116,67 1.0 10273.0 218.0 01.Feb.2029 625.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 257.915,11 1.0 426.0 799.0 03.Juni2036 360.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 257.526,63 1.0 12392.0 510.0 14.Nov.2033 525.0
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 257.528,23 1.0 10129.0 109.0 15.Nov.2027 585.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #90 Schuldverschreibungen 257.704,74 1.0 58.0 1633.0 20.März2056 370.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 256.968,44 1.0 8322.0 1296.0 01.März2053 488.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 257.118,78 1.0 495.0 209.0 12.Dez.2028 550.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 256.672,90 1.0 10098.0 161.0 15.Mai2029 574.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) Unternehmen 256.725,04 1.0 10189.0 294.0 10.Jan.2030 565.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 256.567,98 1.0 11142.0 151.0 15.März2028 25.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 255.840,41 1.0 10159.0 300.0 14.Jan.2031 588.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 255.870,22 1.0 10013.0 228.0 15.März2029 480.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN 144A Unternehmen 256.155,31 1.0 10132.0 168.0 15.Juni2028 550.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 255.446,33 1.0 9246.0 709.0 04.Feb.2036 570.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 255.696,44 1.0 10147.0 622.0 14.Jan.2036 629.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 255.438,24 1.0 5590.0 1388.0 15.Mai2054 500.0
FRSD2445 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 255.486,34 1.0 9999.0 423.0 01.März2053 550.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC 144A Government Related 255.122,54 1.0 10088.0 253.0 05.Juni2029 488.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 255.327,69 1.0 10138.0 450.0 13.Jan.2033 579.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 255.079,92 1.0 11083.0 184.0 15.Juli2028 50.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 255.207,01 1.0 10208.0 393.0 26.Aug.2030 1.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 254.419,10 1.0 10071.0 602.0 01.Juli2034 638.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 254.450,46 1.0 10027.0 22.0 20.Nov.2026 540.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 254.485,55 1.0 9937.0 659.0 14.März2035 525.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Unternehmen 254.677,00 1.0 9982.0 144.0 14.März2028 442.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 254.771,69 1.0 6927.0 967.0 01.Apr.2040 360.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 254.825,96 1.0 10137.0 178.0 25.Juli2029 557.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #73 Schuldverschreibungen 254.547,59 1.0 29.0 2113.0 20.Dez.2051 70.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 253.951,40 1.0 10003.0 110.0 26.Okt.2027 450.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 253.952,22 1.0 9918.0 660.0 15.März2035 520.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 253.965,68 1.0 10098.0 345.0 15.Juli2030 488.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Unternehmen 254.151,51 1.0 10060.0 168.0 13.Juni2028 490.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 254.269,71 1.0 10111.0 586.0 23.Jan.2035 568.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 254.335,56 1.0 11095.0 1208.0 25.März2044 413.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 254.228,72 1.0 335.0 833.0 17.Juni2036 340.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 254.155,88 1.0 3569.0 2561.0 18.Feb.2070 100.0
DALAPT Dallas-Fort Worth International Ai Government Related 254.235,17 1.0 8324.0 1073.0 01.Nov.2051 451.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 253.481,84 1.0 10066.0 130.0 10.Jan.2028 516.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 253.509,14 1.0 10007.0 547.0 01.Juni2034 535.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 253.790,43 1.0 10003.0 591.0 30.Mai2035 594.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 253.864,96 1.0 11236.0 143.0 15.Feb.2028 75.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC Unternehmen 252.903,18 1.0 10042.0 301.0 09.Jan.2030 513.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 252.928,49 1.0 9986.0 9.0 05.Okt.2026 324.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 252.968,47 1.0 10005.0 628.0 11.Juni2034 518.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 252.983,21 1.0 9958.0 193.0 01.Nov.2028 485.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 253.081,90 1.0 9979.0 158.0 09.Mai2029 462.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 253.091,60 1.0 10041.0 634.0 09.Jan.2036 586.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 253.184,22 1.0 10050.0 129.0 06.Jan.2028 505.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB RegS Unternehmen 253.279,17 1.0 11371.0 282.0 05.Sept.2029 263.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 253.299,72 1.0 10058.0 216.0 10.Jan.2030 534.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 252.551,26 1.0 10048.0 133.0 21.Jan.2028 488.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 252.639,22 1.0 10039.0 304.0 15.Jan.2031 523.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 252.711,09 1.0 9941.0 284.0 17.Okt.2029 449.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 252.752,95 1.0 7215.0 1324.0 15.Juni2040 25.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 252.028,58 1.0 12136.0 1037.0 15.Jan.2044 550.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 252.090,34 1.0 12220.0 305.0 13.Jan.2030 525.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 252.209,47 1.0 12132.0 510.0 03.Nov.2032 500.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 252.236,57 1.0 10029.0 38.0 18.Jan.2027 520.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 252.003,34 1.0 417.0 431.0 13.März2031 120.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 252.045,90 1.0 295.0 1465.0 17.Juni2046 288.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 252.080,66 1.0 2517.0 277.0 15.Aug.2029 388.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 252.308,52 1.0 462.0 276.0 23.Juli2029 275.0
MS MORGAN STANLEY PRIVATE BANK(FXD) Unternehmen 251.461,10 1.0 9990.0 82.0 06.Juli2028 447.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 251.675,31 1.0 10019.0 310.0 24.Jan.2030 463.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 251.737,36 1.0 8386.0 949.0 04.Juni2036 20.0
GIM ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 251.767,96 1.0 12485.0 480.0 06.Juli2032 580.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 251.795,27 1.0 10044.0 180.0 11.Aug.2028 505.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 251.812,20 1.0 12239.0 228.0 28.Feb.2030 600.0
C CITIBANK NA Unternehmen 251.812,27 1.0 10039.0 267.0 06.Aug.2029 484.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 251.824,91 1.0 9897.0 282.0 10.Okt.2029 450.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 251.066,81 1.0 9901.0 245.0 12.Mai2030 471.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 251.106,09 1.0 12108.0 362.0 23.Nov.2030 500.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 251.136,88 1.0 10006.0 1383.0 15.Aug.2066 650.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 251.141,80 1.0 9919.0 199.0 14.Nov.2028 425.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 251.211,22 1.0 11053.0 594.0 06.Mai2033 300.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 251.211,95 1.0 9960.0 1012.0 14.Jan.2046 692.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 251.288,43 1.0 9995.0 650.0 24.Jan.2036 550.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 251.406,79 1.0 8248.0 1185.0 14.Mai2046 445.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 251.215,23 1.0 10049.0 436.0 03.Feb.2031 0.0
MILPW BANK MILLENNIUM SA MTN RegS Unternehmen 250.475,20 1.0 11949.0 189.0 25.Sept.2029 531.0
JXN JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDI MTN 144A Unternehmen 250.501,47 1.0 9911.0 416.0 16.Juni2031 525.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 250.692,07 1.0 9864.0 241.0 17.Apr.2030 440.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 250.702,95 1.0 9886.0 152.0 23.Apr.2029 400.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 250.837,04 1.0 10013.0 317.0 15.Feb.2030 450.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 250.933,36 1.0 9981.0 6.0 22.Sept.2026 128.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 250.782,30 1.0 6.0 995.0 10.Sept.2038 238.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 250.875,09 1.0 947.0 527.0 18.Mai2032 213.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 250.623,29 1.0 9978.0 874.0 13.Juni2036 188.0
TFC TRUIST BANK (FXD-FRN) Unternehmen 250.010,38 1.0 9853.0 200.0 23.Okt.2029 437.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 250.087,79 1.0 9990.0 140.0 20.Feb.2029 453.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 250.148,19 1.0 9829.0 1303.0 14.Mai2055 595.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 250.180,94 1.0 9834.0 235.0 06.Apr.2029 430.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 250.198,42 1.0 11064.0 245.0 07.März2029 100.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 250.264,16 1.0 12470.0 317.0 15.Jan.2030 250.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 250.338,33 1.0 9969.0 178.0 29.Juli2029 502.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 250.369,01 1.0 9901.0 161.0 15.Mai2028 388.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN 144A Government Related 250.423,76 1.0 9969.0 179.0 20.Juli2028 425.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA 144A Gedeckt 250.249,67 1.0 9964.0 12.0 13.Okt.2026 119.0
T AT&T INC Unternehmen 249.551,53 1.0 8255.0 638.0 01.Dez.2033 255.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 249.558,30 1.0 9936.0 595.0 01.Feb.2034 550.0
GIM ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 249.630,73 1.0 12253.0 540.0 20.Apr.2033 540.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 249.646,66 1.0 9886.0 573.0 08.Sept.2032 88.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 249.857,44 1.0 8210.0 1111.0 18.Mai2043 415.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 249.009,32 1.0 9851.0 207.0 20.Nov.2028 390.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 249.070,81 1.0 9779.0 318.0 31.März2031 441.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 249.097,99 1.0 9720.0 678.0 11.Sept.2036 517.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF Government Related 249.338,76 1.0 9863.0 114.0 08.Nov.2027 354.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 249.359,65 1.0 11812.0 1150.0 28.Okt.2050 575.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 249.479,56 1.0 9790.0 609.0 15.Apr.2034 500.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 248.558,44 1.0 9877.0 631.0 15.Juli2034 515.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Unternehmen 248.563,38 1.0 9771.0 365.0 01.Okt.2030 415.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 248.583,24 1.0 9758.0 707.0 15.Okt.2035 490.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 248.599,78 1.0 11844.0 97.0 14.Sept.2028 525.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 248.809,68 1.0 9895.0 636.0 22.Juli2035 529.0
PNC PNC BANK NA Unternehmen 248.937,38 1.0 9849.0 110.0 25.Okt.2027 310.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 248.953,03 1.0 7543.0 1184.0 15.Nov.2048 396.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 248.157,85 1.0 11961.0 284.0 14.Okt.2029 438.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 248.231,15 1.0 9838.0 629.0 25.Juni2034 495.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 248.294,10 1.0 12077.0 208.0 28.Feb.2034 576.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 248.405,49 1.0 9885.0 130.0 12.Jan.2029 387.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 248.441,58 1.0 12015.0 876.0 15.Okt.2037 400.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 248.503,16 1.0 8187.0 1230.0 19.Juni2049 488.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 247.643,15 1.0 9844.0 619.0 19.Juli2035 532.0
MS MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA Unternehmen 247.719,01 1.0 9852.0 348.0 18.Juli2031 473.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 247.847,17 1.0 11952.0 452.0 13.Nov.2032 475.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN Unternehmen 248.005,85 1.0 9861.0 679.0 21.Juli2036 537.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 247.991,45 1.0 4899.0 876.0 15.Apr.2037 275.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 247.053,25 1.0 8133.0 624.0 01.Okt.2033 245.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 247.057,47 1.0 9838.0 225.0 23.Jan.2030 418.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 247.218,17 1.0 9704.0 220.0 15.März2029 400.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 247.235,36 1.0 9834.0 128.0 10.Jan.2033 400.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 247.245,55 1.0 9788.0 727.0 29.Juni2037 600.0
HCA HCA INC Unternehmen 247.340,07 1.0 9807.0 253.0 15.Juni2029 413.0
LOGICR LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS Government Related 247.357,78 1.0 9750.0 667.0 17.Jan.2034 200.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 247.417,99 1.0 9836.0 220.0 09.Jan.2030 424.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 247.153,41 1.0 10984.0 179.0 23.Juni2028 1.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 247.234,57 1.0 12362.0 79.0 15.Juni2027 0.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 247.476,42 1.0 10997.0 189.0 30.Juli2028 16.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 246.589,29 1.0 9690.0 319.0 01.Apr.2031 419.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 246.747,51 1.0 9722.0 237.0 05.Apr.2029 365.0
WMT WALMART INC Unternehmen 246.921,16 1.0 10941.0 305.0 15.Feb.2030 755.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 247.023,13 1.0 9666.0 544.0 11.März2033 460.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 246.078,56 1.0 8118.0 1182.0 29.Jan.2040 125.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 246.088,97 1.0 11794.0 191.0 27.Sept.2048 475.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 246.112,26 1.0 9685.0 478.0 26.Apr.2033 459.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 246.310,12 1.0 9722.0 558.0 17.Mai2033 450.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 246.327,69 1.0 6405.0 1487.0 22.März2061 370.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 246.404,45 1.0 11953.0 285.0 23.Jan.2084 525.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 246.521,32 1.0 9702.0 233.0 15.März2029 345.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 246.328,63 1.0 289.0 853.0 17.Dez.2035 159.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 245.799,08 1.0 8134.0 1039.0 15.Juli2042 465.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 245.875,39 1.0 9703.0 241.0 13.Apr.2029 345.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 245.929,16 1.0 9791.0 619.0 24.Jan.2034 450.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 245.934,12 1.0 11818.0 191.0 21.Sept.2028 438.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 245.992,57 1.0 2658.0 3218.0 25.Mai2072 50.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 245.704,13 1.0 8895.0 1256.0 01.Okt.2051 493.0
FRRJ7123 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 245.924,52 1.0 9911.0 498.0 01.Aug.2056 550.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 245.176,19 1.0 9773.0 226.0 04.Feb.2029 455.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 245.183,25 1.0 9600.0 499.0 25.Sept.2033 482.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 245.463,94 1.0 11905.0 59.0 06.Apr.2027 788.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 245.479,20 1.0 9788.0 134.0 19.Jan.2028 275.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 245.521,13 1.0 9587.0 625.0 11.März2033 75.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 245.424,63 1.0 12271.0 181.0 21.Juni2028 0.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 244.683,07 1.0 9759.0 612.0 09.Feb.2034 470.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 244.698,90 1.0 9599.0 641.0 15.Okt.2034 500.0
GOOGL ALPHABET INC RegS Unternehmen 244.849,09 1.0 12166.0 887.0 03.März2036 125.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 245.006,91 1.0 11795.0 362.0 18.Sept.2030 413.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 244.619,22 1.0 12226.0 268.0 08.Mai2029 13.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 244.153,45 1.0 11973.0 222.0 16.Apr.2034 538.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 244.276,92 1.0 11923.0 319.0 10.März2030 525.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 244.382,64 1.0 9713.0 381.0 12.Jan.2032 466.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 244.483,12 1.0 11911.0 300.0 05.Feb.2030 475.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 244.573,39 1.0 9724.0 537.0 15.Jan.2033 463.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 244.591,29 1.0 5977.0 1416.0 01.Sept.2049 275.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 244.255,26 1.0 12213.0 243.0 05.Feb.2029 0.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 243.677,52 1.0 9705.0 397.0 22.Jan.2031 388.0
VW VOLKSWAGEN INT FINANCE (NC5.5) RegS Unternehmen 243.742,54 1.0 11682.0 366.0 31.Dez.2079 549.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A Unternehmen 243.911,14 1.0 9917.0 894.0 01.Sept.2041 734.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 243.933,45 1.0 9524.0 732.0 15.März2036 475.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 243.999,86 1.0 11934.0 146.0 25.März2029 525.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 244.038,30 1.0 9699.0 498.0 15.Juli2032 490.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen 244.109,16 1.0 9621.0 1047.0 01.Dez.2043 575.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 243.884,41 1.0 8092.0 271.0 01.Juli2029 288.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 244.016,57 1.0 8104.0 1308.0 09.Juni2041 113.0
FRRJ0848 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 243.830,17 1.0 10437.0 264.0 01.Feb.2054 650.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 243.197,66 0.0 11774.0 607.0 27.Nov.2033 438.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 243.441,72 0.0 9718.0 403.0 12.Feb.2031 388.0
CEDTDA PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITU Gedeckt 243.460,69 0.0 11980.0 416.0 10.Apr.2031 425.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 243.488,73 0.0 12031.0 581.0 23.Mai2033 450.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 242.705,27 0.0 11708.0 277.0 07.Sept.2029 375.0
ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Unternehmen 242.711,42 0.0 9692.0 643.0 19.Aug.2034 500.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 242.753,69 0.0 11861.0 402.0 22.März2031 538.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 242.914,44 0.0 11704.0 177.0 07.Sept.2028 388.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 243.115,51 0.0 9417.0 534.0 04.Mai2033 535.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN RegS Government Related 242.885,93 0.0 6900.0 725.0 23.Jan.2036 525.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 242.187,33 0.0 7968.0 1012.0 13.Mai2040 350.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 242.307,10 0.0 11746.0 537.0 01.Dez.2032 425.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS Unternehmen 242.440,36 0.0 11888.0 240.0 25.März2029 463.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 242.484,80 0.0 11485.0 776.0 07.Okt.2037 613.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 242.497,26 0.0 11746.0 190.0 28.Okt.2028 388.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 242.572,83 0.0 9641.0 528.0 15.Jan.2034 492.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 241.698,60 0.0 11740.0 375.0 11.Dez.2030 413.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 241.790,63 0.0 11769.0 128.0 13.Jan.2029 438.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 241.830,40 0.0 9593.0 148.0 11.März2028 170.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 241.882,52 0.0 11728.0 116.0 16.Nov.2027 400.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 241.906,79 0.0 11837.0 319.0 21.Feb.2030 425.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 241.988,20 0.0 9565.0 724.0 04.Dez.2035 475.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 242.147,73 0.0 5532.0 1517.0 30.Okt.2056 299.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 241.819,97 0.0 2328.0 748.0 24.Feb.2038 790.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 241.829,38 0.0 5983.0 1306.0 01.Dez.2045 350.0
FBAVP BNP PARIBAS FORTIS SA/NV MTN RegS Gedeckt 241.841,32 0.0 11728.0 203.0 30.Okt.2028 375.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 241.234,29 0.0 11670.0 99.0 13.Sept.2027 350.0
RABHUG RAIFFEISEN BANK ZRT MTN RegS Unternehmen 241.374,44 0.0 11905.0 252.0 23.Mai2030 515.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 241.522,12 0.0 9628.0 637.0 06.Mai2033 88.0
SUZANO SUZANO NETHERLANDS BV Unternehmen 241.673,61 0.0 9598.0 713.0 15.Jan.2036 550.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 240.761,64 0.0 11778.0 223.0 20.Feb.2030 425.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 240.833,19 0.0 9607.0 1277.0 15.Feb.2053 588.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 240.835,51 0.0 9575.0 1339.0 24.Juli2055 570.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 241.043,30 0.0 7874.0 1214.0 15.Apr.2047 425.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 241.119,83 0.0 11955.0 518.0 07.Juni2032 375.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 241.143,26 0.0 11922.0 169.0 07.Juni2029 500.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 241.151,37 0.0 11688.0 110.0 25.Okt.2027 375.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 241.166,15 0.0 11846.0 392.0 31.Dez.2079 487.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 240.910,82 0.0 6010.0 1738.0 15.Feb.2065 400.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 240.219,81 0.0 9539.0 697.0 12.Jan.2037 526.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 240.318,54 0.0 11727.0 132.0 16.Jan.2028 400.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 240.442,93 0.0 11720.0 47.0 22.Feb.2027 500.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 240.604,18 0.0 8591.0 867.0 09.Juli2035 10.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 239.765,49 0.0 11984.0 369.0 28.Aug.2030 461.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 239.771,78 0.0 6316.0 1441.0 01.Juni2051 310.0
T AT&T INC Unternehmen 239.855,46 0.0 7904.0 1069.0 15.Dez.2042 430.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 239.899,29 0.0 9508.0 682.0 26.Nov.2033 100.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 239.909,28 0.0 11716.0 212.0 16.Jan.2029 388.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 240.045,78 0.0 11626.0 274.0 27.Sept.2029 350.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 240.093,77 0.0 11738.0 140.0 15.Feb.2028 425.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 144A Unternehmen 240.096,59 0.0 9503.0 293.0 08.Nov.2029 325.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 240.143,72 0.0 11807.0 231.0 05.Apr.2029 425.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 239.968,87 0.0 11672.0 204.0 31.Okt.2028 338.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 240.177,30 0.0 11684.0 204.0 31.Okt.2028 336.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 239.297,93 0.0 11720.0 767.0 03.März2036 425.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 239.302,79 0.0 9507.0 153.0 03.Apr.2028 159.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 239.464,58 0.0 7888.0 826.0 15.Nov.2036 319.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 239.387,58 0.0 11708.0 224.0 16.Jan.2029 363.0
FNFA3133 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 239.704,16 0.0 10005.0 478.0 01.Okt.2055 550.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 238.781,85 0.0 11788.0 341.0 20.Mai2035 463.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 238.808,19 0.0 9516.0 1297.0 08.Aug.2054 588.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 238.823,35 0.0 9498.0 869.0 25.Jan.2039 548.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 238.836,17 0.0 9490.0 727.0 15.Jan.2036 500.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 238.952,49 0.0 11758.0 330.0 13.Apr.2031 425.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 239.050,98 0.0 9528.0 269.0 23.Juli2030 319.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 239.067,09 0.0 8579.0 458.0 16.Sept.2036 248.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS Unternehmen 239.089,46 0.0 11740.0 309.0 31.Dez.2079 475.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 239.112,65 0.0 11653.0 204.0 12.Dez.2028 363.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 239.123,77 0.0 11617.0 3.0 10.Sept.2026 300.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 239.195,67 0.0 11565.0 270.0 11.Sept.2029 350.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 239.081,31 0.0 11640.0 109.0 19.Okt.2027 313.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 239.146,87 0.0 11697.0 225.0 17.Jan.2029 363.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 239.216,89 0.0 4739.0 1664.0 02.Dez.2052 255.0
TRIOD TRIODOS BANK NV RegS Unternehmen 238.400,78 0.0 11474.0 272.0 03.Sept.2030 388.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 238.614,77 0.0 11670.0 697.0 13.Feb.2035 413.0
HCA HCA INC Unternehmen 238.639,95 0.0 7741.0 1275.0 15.März2052 463.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 238.668,25 0.0 11700.0 141.0 23.Feb.2029 388.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 238.730,91 0.0 9415.0 688.0 14.Mai2035 450.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 238.502,59 0.0 11601.0 195.0 25.Sept.2028 300.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 238.529,02 0.0 11636.0 211.0 23.Nov.2028 325.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 238.696,33 0.0 11637.0 211.0 27.Nov.2028 338.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 237.839,16 0.0 9357.0 482.0 15.Apr.2032 415.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 238.139,84 0.0 9482.0 724.0 02.Feb.2041 539.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 237.855,84 0.0 11542.0 614.0 26.Sept.2033 325.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 237.347,09 0.0 11470.0 700.0 01.März2038 800.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 237.412,39 0.0 11735.0 722.0 23.Mai2035 425.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 237.418,83 0.0 11803.0 180.0 13.Juli2028 438.0
ENGIFP ENGIE SA NC6 MTN RegS Unternehmen 237.421,49 0.0 11753.0 326.0 31.Dez.2079 475.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 237.517,65 0.0 11807.0 180.0 11.Juli2028 425.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 237.693,76 0.0 11818.0 180.0 17.Juli2029 463.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 237.754,68 0.0 10358.0 493.0 28.Okt.2033 612.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 237.615,29 0.0 354.0 945.0 30.Juli2037 195.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 237.296,97 0.0 11519.0 283.0 17.Sept.2029 313.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 237.424,56 0.0 11575.0 99.0 10.Sept.2027 263.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 237.459,52 0.0 11555.0 197.0 02.Okt.2028 300.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 237.629,55 0.0 11592.0 105.0 04.Okt.2027 275.0
PTSB PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Government Related 236.849,20 0.0 11772.0 266.0 10.Juli2030 425.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 236.958,05 0.0 11558.0 389.0 29.Jan.2031 425.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 236.970,49 0.0 9433.0 265.0 18.Juni2029 225.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 237.000,66 0.0 11721.0 338.0 22.Mai2031 400.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 237.008,96 0.0 11793.0 159.0 31.Dez.2079 488.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 237.039,90 0.0 11501.0 461.0 19.Nov.2031 388.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 237.046,41 0.0 11737.0 259.0 04.Juni2030 413.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 237.148,09 0.0 11632.0 44.0 10.Feb.2027 350.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 237.161,10 0.0 11727.0 335.0 29.Mai2030 438.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 237.169,97 0.0 11781.0 345.0 03.Juli2030 413.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 237.189,61 0.0 11529.0 195.0 03.Okt.2029 313.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 236.315,09 0.0 11663.0 244.0 21.Apr.2029 363.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 236.325,47 0.0 6595.0 1352.0 22.März2051 355.0
BPOST BPOST SA RegS Government Related 236.383,31 0.0 11485.0 282.0 16.Okt.2029 329.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 236.483,40 0.0 11753.0 649.0 12.Juli2035 450.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 236.517,85 0.0 11508.0 295.0 19.Nov.2030 350.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 236.520,25 0.0 11585.0 120.0 29.Nov.2027 275.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 236.735,01 0.0 11589.0 217.0 15.Dez.2028 300.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 236.743,46 0.0 9369.0 294.0 01.Nov.2034 303.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 236.380,48 0.0 294.0 877.0 17.Mai2036 184.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 236.331,81 0.0 11547.0 99.0 08.Sept.2027 238.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 236.369,84 0.0 11720.0 172.0 12.Juni2028 388.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 236.699,10 0.0 11617.0 135.0 24.Jan.2028 313.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 235.849,29 0.0 9351.0 960.0 13.Jan.2047 635.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Unternehmen 235.950,20 0.0 11456.0 452.0 17.Okt.2031 338.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 235.950,50 0.0 11567.0 781.0 14.Mai2038 775.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 235.955,12 0.0 11674.0 325.0 29.Mai2035 413.0
C CITIGROUP INC (FX-FRN) Unternehmen 236.090,08 0.0 9271.0 483.0 17.März2033 379.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA RegS Government Related 236.195,39 0.0 11712.0 351.0 07.Juni2030 363.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 236.215,03 0.0 11543.0 634.0 11.Jan.2034 363.0
GIM ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 236.282,11 0.0 11581.0 216.0 15.Jan.2029 321.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 235.876,59 0.0 11595.0 234.0 16.Feb.2029 319.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 235.891,80 0.0 11548.0 111.0 25.Okt.2027 250.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 236.063,08 0.0 11534.0 208.0 10.Nov.2028 288.0
FRQB3095 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 236.199,41 0.0 7984.0 728.0 01.Aug.2050 200.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD AB MTN RegS Unternehmen 235.343,73 0.0 11370.0 362.0 02.Okt.2030 375.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 235.347,46 0.0 11563.0 318.0 07.März2030 363.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 235.476,01 0.0 11560.0 485.0 05.März2032 375.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 235.483,37 0.0 11611.0 148.0 13.März2028 300.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 235.529,36 0.0 11522.0 621.0 12.Feb.2035 400.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 235.575,48 0.0 11579.0 1183.0 28.Nov.2053 780.0
HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Unternehmen 235.603,01 0.0 9266.0 484.0 24.März2032 363.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 235.695,49 0.0 11410.0 188.0 01.Sept.2028 325.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 235.710,37 0.0 11608.0 418.0 26.März2031 350.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 235.349,93 0.0 11562.0 134.0 18.Jan.2028 288.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 234.917,26 0.0 8532.0 928.0 17.März2036 20.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN 144A Unternehmen 234.992,02 0.0 9249.0 481.0 06.Apr.2033 376.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 235.004,40 0.0 11616.0 428.0 14.Mai2032 388.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 235.053,57 0.0 11490.0 627.0 01.Feb.2034 392.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 235.077,75 0.0 11475.0 631.0 09.Jan.2034 375.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 235.113,99 0.0 11361.0 807.0 15.Okt.2036 388.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 235.208,99 0.0 11516.0 392.0 15.Jan.2031 338.0
VTRS UTAH ACQUISITION SUB INC RegS Unternehmen 235.290,16 0.0 11484.0 204.0 22.Nov.2028 313.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 235.327,02 0.0 11720.0 363.0 24.Juli2030 385.0
ARGFP ARGAN SA RegS Unternehmen 234.375,75 0.0 11571.0 296.0 30.Okt.2029 378.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 234.379,67 0.0 11406.0 1222.0 03.Apr.2053 563.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 234.409,77 0.0 11380.0 462.0 19.Nov.2036 375.0
SYDBDC AL SYDBANK A/S MTN RegS Unternehmen 234.452,84 0.0 11472.0 216.0 11.Dez.2029 300.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 234.566,93 0.0 11581.0 151.0 23.März2028 288.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 234.770,60 0.0 11474.0 393.0 14.Jan.2032 363.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 234.813,86 0.0 11601.0 157.0 13.Apr.2028 313.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 234.439,43 0.0 11555.0 143.0 21.Feb.2028 275.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF Government Related 234.558,83 0.0 11563.0 143.0 23.Feb.2028 275.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 234.760,88 0.0 11543.0 132.0 10.Jan.2028 263.0
DUK DUKE ENERGY FLORIDA LLC Unternehmen 234.103,45 0.0 9302.0 305.0 01.Dez.2029 250.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 234.341,91 0.0 11570.0 249.0 16.Apr.2029 338.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 233.983,46 0.0 10952.0 1093.0 01.Okt.2041 395.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 234.014,67 0.0 11418.0 288.0 27.Sept.2029 263.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 234.300,27 0.0 11679.0 277.0 30.Juli2029 350.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT Government Related 234.314,69 0.0 11574.0 153.0 29.März2028 288.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 233.417,93 0.0 11368.0 542.0 22.Nov.2032 338.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 233.443,08 0.0 11436.0 627.0 19.März2034 450.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 233.464,27 0.0 11520.0 331.0 25.Apr.2030 375.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 233.533,00 0.0 11628.0 172.0 20.Juli2028 363.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 233.579,80 0.0 9262.0 342.0 15.Mai2030 275.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 233.617,19 0.0 11470.0 717.0 13.März2035 388.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 233.638,16 0.0 11346.0 370.0 27.Sept.2031 313.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 233.688,51 0.0 11549.0 427.0 20.Mai2036 413.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 233.699,60 0.0 11499.0 407.0 11.März2031 338.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 233.737,31 0.0 11447.0 701.0 01.März2035 413.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 233.764,72 0.0 11587.0 350.0 29.Mai2030 338.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N MTN RegS Unternehmen 233.770,67 0.0 11212.0 724.0 02.Sept.2035 413.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 233.791,50 0.0 11512.0 331.0 19.März2030 338.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 233.840,49 0.0 11464.0 634.0 05.März2034 400.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 233.847,50 0.0 11572.0 258.0 19.Mai2029 363.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 233.421,53 0.0 11522.0 243.0 21.März2029 288.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 233.519,78 0.0 11474.0 320.0 31.Jan.2030 300.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS RegS Government Related 233.540,66 0.0 11583.0 168.0 25.Mai2028 300.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 233.617,50 0.0 11681.0 99.0 31.Aug.2027 350.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 233.655,31 0.0 11476.0 407.0 05.Feb.2031 315.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 232.951,95 0.0 11530.0 424.0 21.Mai2031 363.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 232.964,28 0.0 11359.0 469.0 16.Jan.2032 400.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 232.965,98 0.0 11356.0 383.0 02.Dez.2031 338.0
ISDB ISDB TRUST SERVICES NO 2 SARL RegS Government Related 232.976,23 0.0 11383.0 297.0 05.Nov.2029 280.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 232.982,18 0.0 11599.0 446.0 22.Juli2032 390.0
T AT&T INC Unternehmen 232.999,17 0.0 9187.0 687.0 15.Mai2035 450.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 233.042,37 0.0 11501.0 316.0 22.Feb.2030 363.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 233.103,35 0.0 11242.0 594.0 30.Sept.2033 388.0
ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Unternehmen 233.108,15 0.0 7604.0 1261.0 01.Apr.2048 400.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 233.113,53 0.0 11399.0 298.0 05.Dez.2029 300.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 233.151,24 0.0 11570.0 353.0 13.Juni2030 350.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 233.261,39 0.0 11440.0 317.0 28.Jan.2031 326.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 233.262,38 0.0 11661.0 190.0 29.Aug.2028 350.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 233.277,39 0.0 11441.0 209.0 09.Nov.2028 238.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 233.345,63 0.0 11524.0 336.0 29.Apr.2031 363.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 233.186,64 0.0 11540.0 344.0 03.Mai2030 313.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 233.206,76 0.0 11537.0 157.0 12.Apr.2028 275.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 233.240,36 0.0 11478.0 414.0 27.Feb.2031 313.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 233.287,84 0.0 11385.0 289.0 01.Okt.2029 263.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 233.351,20 0.0 11564.0 258.0 15.Mai2029 300.0
MITHCC MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS Unternehmen 232.471,16 0.0 11585.0 274.0 28.Juli2029 360.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 232.490,90 0.0 11593.0 9.0 04.Okt.2026 30.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 232.505,49 0.0 11235.0 519.0 02.Sept.2033 338.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 232.543,36 0.0 11510.0 253.0 25.Apr.2029 288.0
RWE RWE AG (NC8) RegS Unternehmen 232.543,70 0.0 11518.0 565.0 18.Juni2055 463.0
SYDBDC AL SYDBANK A/S MTN RegS Unternehmen 232.613,75 0.0 11522.0 344.0 29.Mai2031 363.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 232.628,82 0.0 11558.0 269.0 06.Juli2029 425.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 232.636,93 0.0 11313.0 459.0 01.Okt.2031 300.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 232.638,51 0.0 11540.0 328.0 20.Feb.2030 300.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 232.749,68 0.0 9894.0 276.0 21.Aug.2029 425.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 232.770,13 0.0 11338.0 376.0 15.Okt.2030 295.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 232.778,99 0.0 11611.0 2.0 09.Sept.2026 25.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 232.800,47 0.0 11422.0 314.0 15.Jan.2031 300.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 232.843,24 0.0 11441.0 700.0 26.März2036 400.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 232.528,81 0.0 917.0 474.0 17.Sept.2031 125.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 232.772,45 0.0 11376.0 478.0 20.Dez.2031 325.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 232.833,12 0.0 11551.0 261.0 28.Mai2029 300.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 231.938,87 0.0 11323.0 457.0 21.Jan.2037 388.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 231.954,90 0.0 11361.0 398.0 23.Jan.2032 338.0
FINPOW FINGRID OYJ MTN RegS Government Related 231.963,87 0.0 11362.0 299.0 04.Dez.2029 275.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 232.011,40 0.0 11429.0 228.0 16.Jan.2029 238.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 232.043,68 0.0 11278.0 466.0 02.Dez.2036 375.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 232.071,50 0.0 11375.0 318.0 13.Feb.2031 313.0
DEXGRP DEXIA SA (PARIS) MTN RegS Government Related 232.135,98 0.0 11487.0 431.0 07.Mai2031 325.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 232.267,46 0.0 11424.0 227.0 16.Jan.2029 263.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Unternehmen 232.353,46 0.0 11303.0 546.0 10.Dez.2032 375.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 232.108,08 0.0 2552.0 719.0 31.Mai2035 425.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 232.004,37 0.0 11401.0 408.0 03.Feb.2031 300.0
DEXGRP DEXIA SA (PARIS) MTN RegS Government Related 232.282,05 0.0 11496.0 155.0 05.Apr.2028 250.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 232.371,85 0.0 11513.0 161.0 27.Apr.2028 263.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 231.455,53 0.0 11186.0 519.0 17.Sept.2033 349.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 231.458,74 0.0 11523.0 363.0 10.Juli2030 300.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 231.466,21 0.0 11415.0 98.0 04.Sept.2027 138.0
SWED SWEDEN (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 231.491,92 0.0 11510.0 268.0 18.Juni2029 275.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 231.519,54 0.0 9237.0 321.0 29.Jan.2031 267.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 231.542,50 0.0 9236.0 1312.0 15.Feb.2055 570.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 231.547,79 0.0 11577.0 12.0 15.Okt.2026 0.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 231.584,27 0.0 11352.0 478.0 21.Nov.2033 825.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 231.585,64 0.0 11298.0 543.0 15.Jan.2033 388.0
T AT&T INC Unternehmen 231.587,24 0.0 11547.0 364.0 03.Aug.2030 360.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 231.667,87 0.0 11311.0 768.0 15.Jan.2036 375.0
T AT&T INC Unternehmen 231.686,22 0.0 9244.0 819.0 15.Aug.2037 490.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 231.688,00 0.0 11351.0 395.0 14.Jan.2031 321.0
DLNLN DERWENT LONDON PLC RegS Unternehmen 231.700,23 0.0 11385.0 479.0 17.Nov.2031 188.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 231.727,66 0.0 11417.0 232.0 02.Feb.2029 238.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 231.816,32 0.0 11276.0 455.0 05.Sept.2031 275.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU (PNC5.75) MTN RegS Unternehmen 231.829,49 0.0 11587.0 348.0 31.Dez.2079 425.0
ALLRNV ALLIANDER NV RegS Government Related 231.833,03 0.0 11155.0 714.0 31.Dez.2079 413.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 231.844,37 0.0 11295.0 466.0 05.Nov.2031 313.0
SNOBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 231.493,32 0.0 11574.0 15.0 26.Okt.2026 1.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Gedeckt 231.630,45 0.0 11400.0 322.0 04.Feb.2030 275.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 231.658,05 0.0 11409.0 229.0 22.Jan.2029 248.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 231.792,62 0.0 11589.0 10.0 08.Okt.2026 1.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 231.838,60 0.0 11437.0 120.0 25.Nov.2027 175.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 231.845,12 0.0 11473.0 432.0 20.Mai2032 363.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 231.852,13 0.0 11400.0 317.0 15.Jan.2030 265.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 230.990,29 0.0 11478.0 352.0 30.Juni2031 363.0
AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Unternehmen 231.027,35 0.0 11155.0 597.0 09.Sept.2033 350.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 231.034,83 0.0 9027.0 1093.0 09.Nov.2052 690.0
COVHFP COVIVIO HOTELS SCA MTN RegS Unternehmen 231.039,37 0.0 11421.0 579.0 23.Mai2033 413.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 231.047,55 0.0 11404.0 111.0 24.Okt.2027 150.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 231.052,74 0.0 11301.0 286.0 14.Sept.2029 225.0
ISPVIT INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI SPA RegS Unternehmen 231.171,37 0.0 11318.0 704.0 05.März2035 422.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 231.193,57 0.0 11436.0 795.0 27.Mai2036 405.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Government Related 231.220,57 0.0 11480.0 441.0 17.Juni2031 338.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 231.362,30 0.0 11299.0 842.0 19.März2038 513.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 231.379,65 0.0 11459.0 345.0 21.Mai2031 338.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 231.320,65 0.0 4.0 2182.0 10.Sept.2068 200.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 231.344,12 0.0 11233.0 692.0 15.Sept.2034 300.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 230.953,78 0.0 11497.0 56.0 25.März2027 100.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 230.974,47 0.0 11273.0 375.0 19.Sept.2030 250.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 231.166,42 0.0 11356.0 652.0 16.Feb.2034 325.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 231.173,11 0.0 11521.0 277.0 23.Juli2029 300.0
SNOBNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 231.191,07 0.0 11559.0 19.0 11.Nov.2026 1.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 231.217,25 0.0 11339.0 568.0 11.Jan.2033 300.0
CADES CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE MTN RegS Government Related 231.286,45 0.0 11298.0 474.0 25.Nov.2031 300.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 230.474,40 0.0 11304.0 778.0 06.März2036 388.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 230.504,84 0.0 11312.0 403.0 20.Jan.2032 300.0
MONTPI CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL MTN RegS Unternehmen 230.534,43 0.0 11446.0 353.0 22.Juni2031 363.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 230.560,41 0.0 11434.0 593.0 08.Juni2033 350.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 230.589,71 0.0 11444.0 261.0 25.Mai2029 275.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS Unternehmen 230.600,86 0.0 11279.0 548.0 02.Feb.2034 375.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 230.695,99 0.0 11243.0 541.0 02.Dez.2033 338.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 230.750,45 0.0 11396.0 114.0 08.Nov.2027 150.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 230.756,11 0.0 11499.0 268.0 26.Juli2029 338.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 230.826,86 0.0 11252.0 380.0 30.Okt.2031 298.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 230.840,15 0.0 11432.0 428.0 17.Mai2031 325.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Unternehmen 230.895,82 0.0 11452.0 164.0 06.Mai2028 250.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 230.902,74 0.0 5612.0 1321.0 01.Apr.2060 385.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 230.909,88 0.0 11476.0 352.0 30.Juni2031 350.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 230.911,55 0.0 11423.0 509.0 11.Mai2032 345.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 230.922,00 0.0 11287.0 472.0 13.Dez.2031 313.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 230.938,48 0.0 11159.0 673.0 17.Sept.2034 350.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 230.703,26 0.0 11402.0 669.0 30.Apr.2034 340.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 230.710,37 0.0 11519.0 373.0 14.Aug.2030 300.0
CLP CLP CASH Cash und/oder Derivate 230.280,32 0.0 11.0 0.0 nan 0.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 230.000,44 0.0 11392.0 508.0 26.Mai2033 350.0
IDSLN IDS FINANCING PLC MTN RegS Unternehmen 230.111,03 0.0 11438.0 356.0 07.Juli2030 388.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 230.190,81 0.0 7482.0 187.0 08.Sept.2028 549.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 230.209,16 0.0 11444.0 351.0 25.Juni2030 313.0
DSBTOG DSB MTN RegS Government Related 230.224,90 0.0 11152.0 680.0 04.Sept.2034 313.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 230.225,45 0.0 11443.0 355.0 26.Juni2031 325.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 230.280,33 0.0 11468.0 442.0 21.Juli2031 350.0
KR KROGER CO Unternehmen 230.295,50 0.0 8950.0 1377.0 15.Sept.2064 565.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 230.295,98 0.0 11372.0 658.0 29.Apr.2034 363.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 230.304,98 0.0 11266.0 391.0 25.Nov.2030 275.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 230.326,88 0.0 11399.0 148.0 10.März2028 213.0
AMPRIO AMPRION GMBH (30NC5) MTN RegS Unternehmen 230.344,06 0.0 11471.0 424.0 28.Apr.2056 425.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 230.355,90 0.0 11326.0 412.0 27.Feb.2031 325.0
PROXBB PROXIMUS NV MTN RegS Government Related 230.384,31 0.0 11332.0 645.0 27.März2034 375.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 230.432,94 0.0 11135.0 673.0 07.Okt.2034 370.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 230.449,57 0.0 9196.0 849.0 15.Feb.2038 490.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 229.973,41 0.0 11379.0 416.0 25.Feb.2031 300.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 230.115,08 0.0 11497.0 40.0 26.Jan.2027 13.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 230.115,48 0.0 11395.0 814.0 27.Mai2036 363.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 230.139,79 0.0 11301.0 652.0 01.Feb.2034 306.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 230.196,61 0.0 11420.0 352.0 25.Mai2030 288.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 230.244,83 0.0 11226.0 547.0 08.Okt.2032 275.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 230.281,11 0.0 11444.0 607.0 27.Juni2033 338.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 230.359,36 0.0 11443.0 356.0 10.Juni2030 288.0
T AT&T INC Unternehmen 229.500,38 0.0 11262.0 305.0 17.Dez.2029 260.0
EUROGR EUROGRID GMBH MTN RegS Unternehmen 229.503,02 0.0 11052.0 1020.0 16.Okt.2040 417.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 229.537,22 0.0 11374.0 347.0 20.Mai2031 313.0
FISV FISERV INC Unternehmen 229.608,43 0.0 9926.0 519.0 02.März2033 560.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 229.668,74 0.0 11103.0 602.0 16.Okt.2033 375.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 229.761,40 0.0 11283.0 408.0 13.Feb.2031 324.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN RegS Unternehmen 229.823,89 0.0 7530.0 579.0 28.Okt.2033 529.0
TOKYO TOKYO METROPOLITAN OF RegS Government Related 229.856,96 0.0 11236.0 385.0 28.Okt.2030 263.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 229.877,20 0.0 11309.0 576.0 22.Feb.2033 263.0
ALV AUTOLIV INC MTN RegS Unternehmen 229.969,74 0.0 11206.0 377.0 29.Okt.2030 300.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 229.970,32 0.0 11240.0 460.0 31.Dez.2079 388.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 229.924,00 0.0 10.0 351.0 01.Sept.2030 470.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 229.683,26 0.0 11339.0 423.0 25.März2031 288.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 229.948,25 0.0 11368.0 577.0 07.März2033 350.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 229.029,07 0.0 11112.0 738.0 10.Nov.2036 363.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 229.055,61 0.0 11397.0 170.0 14.Juni2028 225.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 229.095,01 0.0 10000.0 549.0 15.Aug.2038 588.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 229.099,25 0.0 11442.0 53.0 15.März2027 25.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 229.154,63 0.0 9075.0 421.0 14.Mai2032 309.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 229.154,96 0.0 11351.0 117.0 15.Nov.2027 116.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 229.223,45 0.0 11281.0 369.0 03.Sept.2031 313.0
ENGIFP ENGIE SA (NC 9.5) RegS Unternehmen 229.306,15 0.0 11265.0 673.0 31.Dez.2079 450.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 229.318,84 0.0 9105.0 1368.0 14.Jan.2055 520.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 229.335,78 0.0 10816.0 1031.0 24.Sept.2044 600.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 229.353,37 0.0 11218.0 473.0 05.Nov.2031 263.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 229.409,08 0.0 11067.0 740.0 03.Sept.2035 350.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU RegS Unternehmen 229.477,59 0.0 11330.0 93.0 31.Dez.2079 158.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 229.483,19 0.0 11396.0 524.0 23.Juni2032 350.0
BERGER BERLIN (STATE OF) Government Related 229.093,65 0.0 11291.0 739.0 19.März2035 313.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 229.105,49 0.0 11423.0 183.0 17.Juli2028 225.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 229.149,09 0.0 11448.0 57.0 31.März2027 20.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 229.231,86 0.0 11204.0 709.0 20.Jan.2035 363.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 229.246,60 0.0 11336.0 337.0 25.März2030 250.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 229.282,24 0.0 11296.0 783.0 17.Feb.2036 388.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 229.440,48 0.0 11346.0 428.0 15.Apr.2031 286.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 229.484,89 0.0 11322.0 328.0 21.Feb.2030 250.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 228.542,75 0.0 11149.0 892.0 19.Jan.2038 390.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 228.661,34 0.0 11194.0 759.0 12.Feb.2037 375.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Unternehmen 228.685,27 0.0 11247.0 410.0 16.Feb.2031 300.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 228.699,13 0.0 11384.0 678.0 18.Juli2034 363.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 228.733,79 0.0 11285.0 1079.0 20.Juni2054 778.0
ENGIFP ENGIE SA (NC 6.5) RegS Unternehmen 228.740,72 0.0 11259.0 458.0 31.Dez.2079 400.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 228.797,33 0.0 9500.0 173.0 15.Juni2028 155.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS Unternehmen 228.803,04 0.0 11359.0 440.0 19.Juni2031 350.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 228.835,55 0.0 9017.0 492.0 15.März2032 295.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 228.913,20 0.0 11298.0 707.0 06.Mai2036 398.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 228.946,93 0.0 11361.0 346.0 24.Mai2030 275.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 228.948,54 0.0 11360.0 151.0 27.März2028 175.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 228.965,86 0.0 11382.0 444.0 30.Juni2031 338.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 228.542,84 0.0 11102.0 768.0 24.Sept.2035 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 228.584,06 0.0 11185.0 786.0 16.Jan.2036 338.0
HASPA HAMBURGER SPARKASSE AG RegS Gedeckt 228.627,93 0.0 11247.0 578.0 10.Feb.2033 288.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 228.872,81 0.0 11285.0 671.0 24.Apr.2034 313.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 228.915,72 0.0 11241.0 651.0 06.Feb.2034 313.0
FLEMSH VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE MTN RegS Government Related 228.921,90 0.0 11015.0 1131.0 26.Sept.2042 400.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 228.964,94 0.0 9767.0 367.0 01.Apr.2033 450.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 228.072,98 0.0 11269.0 547.0 14.Mai2038 388.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 228.119,87 0.0 11360.0 357.0 19.Juli2030 338.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 228.139,81 0.0 11191.0 568.0 03.März2038 375.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 228.180,04 0.0 8224.0 555.0 15.Nov.2032 250.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 228.200,41 0.0 11225.0 497.0 26.Feb.2032 313.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 228.268,42 0.0 11291.0 863.0 28.Mai2037 406.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 228.293,56 0.0 11374.0 453.0 17.Juli2031 288.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 228.324,85 0.0 11371.0 618.0 15.Juli2033 300.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 228.325,79 0.0 11367.0 452.0 03.Juli2031 263.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 228.490,91 0.0 11219.0 567.0 27.Feb.2033 350.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 228.082,76 0.0 11323.0 573.0 10.Jan.2033 313.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 228.286,59 0.0 11256.0 417.0 23.Feb.2031 263.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT RegS Government Related 228.492,62 0.0 11218.0 800.0 04.Feb.2036 313.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 227.547,92 0.0 11314.0 447.0 16.Juni2031 263.0
ZKB ZUERCHER KANTONALBANK RegS Government Related 227.551,31 0.0 11330.0 364.0 08.Juli2030 276.0
CERTSP STONEWEG EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS Unternehmen 227.570,14 0.0 11129.0 555.0 22.Feb.2033 413.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 227.692,66 0.0 8983.0 410.0 11.März2032 265.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 227.705,20 0.0 11201.0 494.0 04.März2032 322.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 227.705,29 0.0 11162.0 759.0 03.März2037 388.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 227.761,77 0.0 11214.0 413.0 22.März2031 338.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 227.775,59 0.0 11305.0 352.0 20.Mai2030 250.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 227.817,12 0.0 10125.0 431.0 14.Jan.2031 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 227.838,38 0.0 11310.0 351.0 15.Mai2030 238.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 227.938,40 0.0 11329.0 882.0 07.Juli2037 388.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 227.801,43 0.0 11328.0 613.0 27.Juni2033 300.0
KHFC KOREA HOUSING FINANCE CORP MTN RegS Gedeckt 227.803,65 0.0 11236.0 418.0 04.März2031 270.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 227.851,13 0.0 11136.0 776.0 28.Jan.2036 375.0
ICO ICO (INSTITUTO DE CRDITO OFICIAL) MTN RegS Government Related 227.899,82 0.0 11285.0 518.0 30.Apr.2032 280.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 227.903,44 0.0 11300.0 437.0 23.Mai2031 300.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 227.114,70 0.0 11299.0 524.0 09.Juli2032 338.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 227.194,62 0.0 11301.0 359.0 03.Juli2031 313.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 227.210,14 0.0 7308.0 1235.0 09.Feb.2045 345.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 227.234,87 0.0 11358.0 369.0 27.Aug.2030 313.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 227.275,19 0.0 11099.0 743.0 04.Feb.2037 400.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 227.329,86 0.0 9943.0 147.0 15.Apr.2028 425.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 227.418,14 0.0 11000.0 816.0 02.Okt.2036 350.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 227.175,50 0.0 1.0 1051.0 15.Mai2048 738.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 227.189,36 0.0 2573.0 898.0 12.Aug.2040 535.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 227.070,35 0.0 11186.0 500.0 20.Feb.2032 275.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 227.117,83 0.0 6946.0 755.0 21.Juli2036 525.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 227.491,43 0.0 11294.0 608.0 08.Juni2033 300.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 227.492,76 0.0 11309.0 1086.0 15.Juli2041 438.0
FRSD2890 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 227.124,29 0.0 10002.0 436.0 01.Mai2053 550.0
G2MA5818 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 226.867,90 0.0 9561.0 619.0 20.März2049 450.0
ELLEVI ELLEVIO AB MTN RegS Unternehmen 226.640,23 0.0 11202.0 730.0 14.Mai2035 375.0
PACLIF PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II RegS Unternehmen 226.677,87 0.0 11260.0 443.0 18.Juni2031 313.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 226.778,92 0.0 11157.0 659.0 13.Feb.2034 288.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 226.787,76 0.0 11259.0 812.0 25.Juni2036 375.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 226.792,30 0.0 8989.0 428.0 21.Mai2031 299.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 226.979,62 0.0 11108.0 759.0 10.Feb.2037 375.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 227.034,30 0.0 11024.0 764.0 30.Okt.2035 338.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 226.750,91 0.0 11137.0 652.0 07.Feb.2034 307.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 226.803,62 0.0 11082.0 802.0 25.Mai2036 363.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 226.981,70 0.0 11302.0 169.0 24.Mai2028 150.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 226.089,51 0.0 11214.0 434.0 01.Juni2031 313.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 226.105,55 0.0 8895.0 793.0 24.Apr.2038 424.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 226.141,50 0.0 11127.0 572.0 02.Apr.2033 375.0
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Unternehmen 226.172,17 0.0 11295.0 535.0 20.Aug.2037 388.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 226.273,95 0.0 11251.0 524.0 01.Juli2032 325.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 226.295,18 0.0 11025.0 989.0 29.Jan.2040 425.0
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 226.346,39 0.0 11263.0 123.0 01.Dez.2027 63.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 226.426,52 0.0 9833.0 631.0 18.Sept.2034 513.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 226.471,16 0.0 10961.0 941.0 21.Okt.2038 363.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 226.106,63 0.0 11102.0 573.0 03.Feb.2033 305.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 226.274,45 0.0 11299.0 627.0 16.Aug.2033 300.0
BAUSCH BAUSPARKASSE SCHWAEBISCH HALL BAUS RegS Gedeckt 226.328,53 0.0 11093.0 930.0 27.Jan.2038 325.0
HVB UNICREDIT BANK GMBH RegS Gedeckt 226.385,04 0.0 11316.0 288.0 27.Aug.2029 238.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 225.814,74 0.0 11125.0 862.0 09.Apr.2037 363.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 225.907,17 0.0 11031.0 547.0 15.Sept.2032 238.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 225.941,09 0.0 11183.0 739.0 27.Mai2035 375.0
ILBB INVESTITIONSBANK DES LANDES BRANDE RegS Government Related 225.953,67 0.0 11166.0 424.0 19.März2031 250.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 225.986,49 0.0 5010.0 1449.0 13.Aug.2050 333.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 225.657,46 0.0 5591.0 721.0 24.Okt.2034 200.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 225.679,32 0.0 11245.0 367.0 10.Juli2030 235.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 225.932,72 0.0 11169.0 594.0 25.Apr.2033 313.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 226.020,84 0.0 11207.0 758.0 28.Mai2035 310.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 225.133,68 0.0 11050.0 560.0 12.Feb.2034 325.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 225.319,19 0.0 11107.0 665.0 18.März2034 300.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 225.508,05 0.0 11273.0 467.0 28.Aug.2031 260.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 225.544,64 0.0 8810.0 1262.0 15.Okt.2054 560.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 225.561,16 0.0 8930.0 426.0 22.Apr.2032 258.0
GIM ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 225.570,61 0.0 11219.0 733.0 16.Juli2035 408.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 225.099,39 0.0 11255.0 105.0 22.Sept.2027 0.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 225.385,50 0.0 11095.0 661.0 21.Feb.2034 288.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 225.565,33 0.0 11277.0 379.0 30.Aug.2030 250.0
IDR IDR CASH Cash und/oder Derivate 224.819,18 0.0 1.0 0.0 nan 0.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 224.611,76 0.0 9891.0 253.0 15.Juni2029 435.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 224.646,16 0.0 11127.0 674.0 25.Mai2034 338.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 224.652,15 0.0 7388.0 292.0 01.Nov.2029 415.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 224.828,30 0.0 10012.0 317.0 14.März2030 450.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 224.883,95 0.0 7453.0 1311.0 01.Apr.2041 90.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 224.894,76 0.0 11221.0 98.0 05.Nov.2028 25.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 224.921,51 0.0 10998.0 1160.0 22.Feb.2043 411.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 225.041,97 0.0 12453.0 972.0 13.Nov.2041 550.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 224.684,54 0.0 11123.0 209.0 25.Okt.2028 113.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 224.953,04 0.0 11053.0 655.0 10.Jan.2034 263.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 224.121,98 0.0 11173.0 151.0 17.Juni2033 138.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 224.145,17 0.0 11032.0 576.0 15.März2033 325.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 224.151,40 0.0 8917.0 1021.0 04.Feb.2046 655.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 224.259,07 0.0 11035.0 807.0 05.März2036 313.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 224.338,25 0.0 11119.0 601.0 25.Mai2033 313.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 224.358,85 0.0 11217.0 982.0 30.Aug.2038 338.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 224.451,06 0.0 11155.0 352.0 03.Juni2030 238.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 224.463,93 0.0 8893.0 424.0 01.Mai2032 256.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 224.500,49 0.0 8878.0 1241.0 18.Juni2050 510.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 224.515,78 0.0 10798.0 1236.0 15.Okt.2045 420.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 224.222,98 0.0 11031.0 809.0 23.Feb.2036 300.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 224.353,30 0.0 11218.0 114.0 28.Okt.2027 0.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 224.446,71 0.0 11212.0 125.0 09.Dez.2027 13.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 224.585,37 0.0 11160.0 614.0 13.Juni2033 275.0
FRSD6437 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 224.291,06 0.0 9983.0 433.0 01.Juni2054 550.0
AQNCN LIBERTY UTILITIES FINANCE GP1 144A Unternehmen 223.681,51 0.0 8853.0 376.0 15.Sept.2030 205.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 223.750,38 0.0 4873.0 1508.0 01.Nov.2063 299.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 223.754,34 0.0 8917.0 1253.0 10.Feb.2053 570.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 223.846,18 0.0 11121.0 757.0 26.Juni2035 338.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 223.948,18 0.0 11187.0 126.0 09.Dez.2027 13.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 223.748,63 0.0 10993.0 655.0 10.Jan.2034 263.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 223.798,11 0.0 7380.0 1327.0 14.Feb.2042 127.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 223.854,27 0.0 11191.0 630.0 29.Aug.2033 300.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 223.909,83 0.0 11152.0 620.0 14.Juli2033 288.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 223.988,06 0.0 11015.0 1121.0 11.März2041 335.0
ICADFP ICADE MTN RegS Unternehmen 223.173,07 0.0 11018.0 715.0 22.Mai2035 438.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 223.187,70 0.0 11146.0 181.0 05.Juli2028 75.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 223.214,23 0.0 7315.0 1251.0 15.Mai2049 425.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 223.376,31 0.0 10949.0 561.0 07.Nov.2033 694.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 223.382,40 0.0 11004.0 1350.0 16.Apr.2046 375.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 223.401,82 0.0 8930.0 487.0 24.Feb.2033 310.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 223.415,32 0.0 11084.0 524.0 01.Juni2032 300.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 223.444,91 0.0 8745.0 1049.0 01.Okt.2042 463.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 223.221,19 0.0 1026.0 160.0 26.Apr.2028 200.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 223.553,35 0.0 7400.0 1838.0 15.Mai2050 150.0
INGB ING BELGIQUE NV MTN RegS Gedeckt 223.479,50 0.0 11169.0 550.0 25.Aug.2032 275.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 222.717,85 0.0 11127.0 136.0 14.Jan.2029 13.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 222.865,29 0.0 11013.0 874.0 06.Mai2037 350.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 222.878,69 0.0 11083.0 611.0 01.Juli2033 313.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 222.887,78 0.0 8875.0 1110.0 01.Feb.2044 485.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 223.004,09 0.0 11134.0 143.0 14.Feb.2028 25.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 223.033,08 0.0 11449.0 286.0 18.Sept.2029 263.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 222.747,26 0.0 11127.0 545.0 20.Aug.2032 300.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 222.245,21 0.0 11105.0 145.0 18.Feb.2028 13.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 222.285,25 0.0 8881.0 414.0 15.Feb.2031 245.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 222.405,41 0.0 11105.0 146.0 24.Feb.2028 25.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 222.543,28 0.0 11106.0 148.0 03.März2028 38.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 222.189,41 0.0 11049.0 772.0 26.Juni2035 288.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 222.317,53 0.0 11030.0 759.0 06.Juni2035 313.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 222.621,13 0.0 11050.0 202.0 25.Sept.2028 75.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 221.694,30 0.0 8854.0 371.0 22.Juli2030 130.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 221.860,75 0.0 11086.0 148.0 03.März2028 13.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 221.866,35 0.0 11064.0 272.0 26.Juni2029 138.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 221.882,49 0.0 11008.0 670.0 17.Juni2034 363.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 222.024,02 0.0 8812.0 384.0 01.Okt.2030 165.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 222.043,26 0.0 11011.0 230.0 15.Jan.2029 125.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 222.088,91 0.0 11091.0 173.0 05.Juni2028 50.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 222.119,07 0.0 10882.0 554.0 13.Nov.2034 740.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 221.787,34 0.0 10988.0 676.0 25.Mai2034 325.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 221.831,48 0.0 11089.0 785.0 28.Aug.2035 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 221.251,06 0.0 10874.0 1012.0 15.Feb.2039 300.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA RegS Unternehmen 221.451,20 0.0 11054.0 175.0 14.Juni2028 75.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 221.471,20 0.0 10987.0 219.0 03.Dez.2028 100.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 221.474,93 0.0 10998.0 228.0 05.Jan.2029 100.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 221.534,64 0.0 10763.0 1128.0 11.Jan.2043 425.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 221.545,40 0.0 8624.0 1150.0 01.März2046 475.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 221.582,34 0.0 8829.0 445.0 15.Juli2031 265.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 221.652,36 0.0 8803.0 434.0 12.Mai2031 210.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 221.278,75 0.0 10848.0 647.0 17.Jan.2034 300.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 221.567,31 0.0 7325.0 657.0 18.Juni2034 415.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 144A Government Related 220.735,83 0.0 8776.0 387.0 27.Sept.2030 125.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 220.752,85 0.0 11029.0 178.0 21.Juni2028 38.0
AGCO AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV RegS Unternehmen 220.787,68 0.0 10956.0 204.0 06.Okt.2028 80.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 220.810,93 0.0 10966.0 198.0 14.Sept.2029 67.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 221.037,59 0.0 10814.0 348.0 09.Nov.2031 766.0
MTRC MTR CORP LTD RegS Government Related 221.161,30 0.0 10962.0 942.0 10.Juni2038 363.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 220.963,14 0.0 11022.0 273.0 19.Juni2029 113.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN RegS Government Related 220.251,95 0.0 10949.0 773.0 19.Juni2035 275.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 220.269,34 0.0 10944.0 252.0 08.Apr.2029 150.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 220.320,71 0.0 7104.0 1153.0 01.März2050 480.0
UBS UBS GROUP AG Unternehmen 220.334,58 0.0 8670.0 1131.0 15.Mai2045 488.0
ORSTED OERSTED A/S RegS Government Related 220.416,42 0.0 10888.0 309.0 26.Nov.2029 150.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 220.467,04 0.0 11011.0 174.0 12.Juni2029 50.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 220.543,47 0.0 8811.0 419.0 08.Feb.2031 165.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 220.608,57 0.0 5508.0 1528.0 20.Aug.2050 240.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 220.618,26 0.0 10974.0 257.0 24.Apr.2029 138.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 220.689,73 0.0 11030.0 187.0 24.Juli2028 38.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 220.622,61 0.0 10970.0 233.0 22.Jan.2029 88.0
UKPONE EASTERN POWER NETWORKS PLC MTN RegS Unternehmen 219.747,81 0.0 10767.0 642.0 25.Nov.2033 213.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL Government Related 219.776,04 0.0 11399.0 416.0 28.Feb.2031 288.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 219.838,01 0.0 7214.0 143.0 01.März2028 319.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 219.858,74 0.0 10990.0 186.0 21.Juli2028 25.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 219.920,08 0.0 10916.0 608.0 17.Mai2033 238.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 220.089,04 0.0 10989.0 747.0 17.Aug.2036 350.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 220.213,48 0.0 1066.0 202.0 27.Okt.2028 400.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 219.449,23 0.0 10924.0 213.0 02.Nov.2028 50.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 219.498,01 0.0 10942.0 882.0 04.Aug.2037 388.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 RegS Unternehmen 219.539,88 0.0 10859.0 282.0 31.Dez.2079 183.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 219.585,66 0.0 10878.0 291.0 01.Sept.2029 88.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 219.602,53 0.0 10871.0 328.0 16.Feb.2031 175.0
BPCEGP BPCE SA 144A Unternehmen 219.655,44 0.0 8761.0 404.0 20.Jan.2032 228.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 219.258,98 0.0 5467.0 711.0 20.Juli2034 175.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 219.499,47 0.0 10975.0 186.0 19.Juli2028 0.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 219.711,01 0.0 10943.0 245.0 05.März2029 75.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV RegS Government Related 218.843,74 0.0 10908.0 216.0 14.Nov.2028 38.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 219.012,19 0.0 10809.0 408.0 06.Jan.2031 188.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 219.157,67 0.0 10958.0 179.0 23.Juni2028 1.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 219.202,31 0.0 10931.0 763.0 04.Aug.2035 338.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 219.139,97 0.0 431.0 574.0 03.März2033 300.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 219.157,39 0.0 11353.0 430.0 16.Apr.2031 250.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 218.790,66 0.0 10935.0 716.0 25.Aug.2034 263.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 218.823,39 0.0 10941.0 186.0 20.Juli2028 1.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 219.051,86 0.0 5421.0 1464.0 01.Dez.2048 305.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 218.353,79 0.0 8647.0 940.0 15.Juni2039 413.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 218.571,97 0.0 10885.0 244.0 01.März2029 75.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 218.273,43 0.0 7203.0 789.0 02.Juni2036 410.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 218.451,90 0.0 10893.0 244.0 28.Feb.2029 50.0
DE JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS Unternehmen 217.829,12 0.0 10786.0 518.0 02.Apr.2032 220.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 217.988,65 0.0 9354.0 327.0 19.März2030 275.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 218.155,46 0.0 10595.0 536.0 13.Sept.2034 669.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 218.184,33 0.0 10800.0 1076.0 21.Mai2040 338.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 217.909,86 0.0 10894.0 201.0 15.Sept.2028 1.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 217.960,84 0.0 7194.0 691.0 02.Dez.2034 400.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) RegS Gedeckt 218.105,01 0.0 1055.0 448.0 10.Sept.2031 350.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 217.328,14 0.0 10827.0 1034.0 07.Aug.2041 438.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 217.395,35 0.0 10649.0 552.0 01.Nov.2034 663.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 217.484,39 0.0 8687.0 462.0 05.Aug.2031 170.0
BCIMCO BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGE RegS Government Related 217.623,23 0.0 7183.0 725.0 02.Juni2035 400.0
GIM ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 217.723,23 0.0 10849.0 451.0 14.Juli2031 243.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 217.377,03 0.0 10774.0 1449.0 22.Juni2050 425.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 217.613,82 0.0 10880.0 201.0 15.Sept.2028 1.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 217.740,00 0.0 7187.0 726.0 01.Juni2035 395.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 216.974,36 0.0 7081.0 1346.0 13.Apr.2052 395.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 216.977,25 0.0 7095.0 361.0 03.Okt.2030 470.0
HYSAN ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS Unternehmen 217.126,61 0.0 10518.0 340.0 31.Dez.2079 720.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 217.284,93 0.0 8682.0 859.0 22.Aug.2037 388.0
FLEMSH AUTHORITY OF FLANDERS MTN RegS Government Related 216.952,29 0.0 10775.0 899.0 22.Juni2037 325.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 217.153,99 0.0 7167.0 725.0 02.Juni2035 400.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 217.170,75 0.0 10858.0 210.0 16.Okt.2028 1.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 216.721,40 0.0 8638.0 1483.0 09.Feb.2064 510.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 216.731,18 0.0 8473.0 1408.0 15.Apr.2063 520.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 216.748,13 0.0 10711.0 538.0 27.Juni2034 712.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO RegS Gedeckt 216.390,09 0.0 1071.0 258.0 23.Mai2029 400.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 216.417,96 0.0 7144.0 760.0 02.Dez.2035 395.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 216.788,83 0.0 7086.0 642.0 17.Okt.2034 525.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 216.791,24 0.0 7157.0 727.0 03.Juni2035 395.0
RENEPL REN FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 215.872,79 0.0 10772.0 257.0 16.Apr.2029 50.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 215.937,85 0.0 8629.0 414.0 13.Feb.2032 179.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 215.940,77 0.0 10693.0 516.0 30.März2032 213.0
COLSM COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 215.958,54 0.0 10781.0 274.0 22.Juni2029 75.0
EDPPL EDP FINANCE BV 144A Unternehmen 216.081,74 0.0 9587.0 136.0 24.Jan.2028 171.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 216.312,48 0.0 8651.0 384.0 26.Aug.2030 75.0
VMRK AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen 216.313,25 0.0 8626.0 496.0 15.Jan.2032 205.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 216.000,35 0.0 2633.0 1406.0 15.Nov.2049 464.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 216.294,66 0.0 9796.0 596.0 18.Okt.2032 35.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 215.996,16 0.0 7193.0 46.0 13.Feb.2027 185.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 216.077,26 0.0 10804.0 220.0 23.Nov.2028 0.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 215.443,08 0.0 8411.0 1265.0 23.März2050 470.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 215.465,93 0.0 10567.0 432.0 06.Nov.2031 650.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen 215.496,37 0.0 8549.0 1109.0 08.Juli2044 480.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Unternehmen 215.786,49 0.0 10768.0 247.0 09.März2029 38.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 215.793,86 0.0 10670.0 511.0 25.März2032 238.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 215.819,72 0.0 7113.0 245.0 03.Apr.2029 273.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 215.358,45 0.0 7071.0 494.0 01.März2032 300.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 215.418,49 0.0 10735.0 457.0 17.Juni2031 150.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 215.773,41 0.0 1052.0 119.0 25.Nov.2027 338.0
VVOYHT LUMO KODIT OYJ MTN RegS Unternehmen 214.930,41 0.0 10720.0 267.0 28.Mai2029 88.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 215.037,54 0.0 7134.0 312.0 13.Jan.2031 354.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN Unternehmen 215.049,42 0.0 7131.0 432.0 15.Juli2032 403.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 215.054,98 0.0 6441.0 1544.0 15.Juni2061 360.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 215.093,92 0.0 10464.0 1194.0 25.Sept.2052 675.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 215.094,10 0.0 10750.0 1009.0 27.Aug.2039 385.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 215.033,72 0.0 10688.0 535.0 17.Mai2032 188.0
VDP PARIS CITY OF RegS Government Related 215.110,36 0.0 10639.0 1049.0 25.Mai2040 375.0
AXALEM AXA LOGISTICS EUROPE MASTER SCA RegS Unternehmen 214.397,01 0.0 10639.0 311.0 15.Nov.2029 88.0
UCGIM UNICREDIT SPA 144A Unternehmen 214.447,37 0.0 10422.0 228.0 02.Apr.2034 730.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 214.522,08 0.0 7072.0 615.0 21.Nov.2033 390.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 214.609,55 0.0 7047.0 747.0 01.Mai2037 437.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 214.637,65 0.0 7116.0 394.0 09.Jan.2032 369.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 214.747,09 0.0 2636.0 880.0 31.März2038 466.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 214.390,69 0.0 10690.0 550.0 13.Juli2032 188.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 214.412,93 0.0 7043.0 455.0 08.Sept.2031 300.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 214.414,44 0.0 10667.0 315.0 25.Nov.2029 60.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 214.508,44 0.0 10749.0 549.0 12.Juli2032 190.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 214.696,54 0.0 10777.0 256.0 09.Apr.2029 25.0
FNFS7172 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 214.557,99 0.0 10392.0 250.0 01.Feb.2054 650.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 213.988,24 0.0 10677.0 373.0 27.Juli2050 200.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 214.035,63 0.0 10614.0 1021.0 15.Jan.2044 675.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 214.150,41 0.0 10705.0 276.0 20.Juni2029 13.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 214.203,86 0.0 10476.0 490.0 18.Okt.2033 634.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 214.341,21 0.0 10660.0 689.0 31.Jan.2036 688.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 214.336,08 0.0 6.0 773.0 10.Sept.2035 263.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 213.985,92 0.0 7061.0 192.0 01.Sept.2028 200.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 213.442,38 0.0 10383.0 546.0 11.Sept.2034 611.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 213.762,72 0.0 12690.0 620.0 13.Sept.2034 513.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 213.779,30 0.0 10678.0 271.0 04.Juni2029 38.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 213.791,03 0.0 7085.0 308.0 16.Jan.2030 460.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 213.830,96 0.0 10691.0 1380.0 17.Aug.2040 13.0
LANHYP LANDSHYPOTEK BANK AB MTN RegS Gedeckt 213.864,74 0.0 1056.0 160.0 25.Apr.2028 360.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 213.552,97 0.0 10438.0 430.0 01.Okt.2031 575.0
DALAPT DALLAS FORT WORTH TEX INTL ARP Government Related 213.823,85 0.0 7033.0 1091.0 01.Nov.2046 284.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 212.909,55 0.0 7074.0 472.0 06.Feb.2032 480.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 213.005,39 0.0 10618.0 630.0 13.Juli2033 175.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 213.009,29 0.0 10580.0 1083.0 21.Juli2045 650.0
LENOVO LENOVO GROUP LTD RegS Unternehmen 213.115,25 0.0 10596.0 478.0 27.Juli2032 654.0
AIIB ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BA MTN RegS Government Related 213.309,44 0.0 7093.0 396.0 12.Feb.2031 475.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 212.927,26 0.0 1057.0 175.0 20.Juni2028 363.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 212.937,47 0.0 10645.0 285.0 24.Juli2029 13.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 212.955,50 0.0 10648.0 269.0 25.Mai2029 0.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 213.149,39 0.0 1046.0 38.0 18.Jan.2027 304.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC Government Related 213.167,33 0.0 7055.0 149.0 15.März2028 150.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 213.227,51 0.0 10661.0 266.0 14.Mai2029 0.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 213.247,99 0.0 10662.0 262.0 30.Apr.2029 1.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 212.443,01 0.0 7073.0 187.0 21.Aug.2028 420.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN 144A Unternehmen 212.479,75 0.0 10545.0 516.0 18.Jan.2033 680.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 212.819,09 0.0 8260.0 1013.0 26.Sept.2045 588.0
CHIOLI CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) VI RegS Government Related 212.853,88 0.0 10501.0 605.0 11.Juni2034 645.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 212.869,72 0.0 10553.0 680.0 24.Mai2034 288.0
CTS CONNECTICUT ST Government Related 212.686,78 0.0 10365.0 359.0 15.März2032 585.0
UNIHGR UNIVERSITY TEX UNIV REVS Government Related 212.811,62 0.0 7079.0 1331.0 15.Aug.2047 335.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 212.016,47 0.0 10557.0 334.0 03.Feb.2030 66.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 212.102,92 0.0 10316.0 1181.0 28.März2054 685.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 212.128,81 0.0 10314.0 582.0 14.März2034 635.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 212.177,02 0.0 1041.0 121.0 01.Dez.2027 250.0
ANTOLN ANTOFAGASTA PLC RegS Unternehmen 211.483,66 0.0 10369.0 590.0 02.Mai2034 625.0
HSXLN HISCOX LTD RegS Unternehmen 211.643,60 0.0 10429.0 622.0 11.Juni2036 700.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 211.595,85 0.0 7785.0 1365.0 11.Apr.2042 115.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 211.012,50 0.0 10485.0 994.0 24.Juli2042 638.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 211.060,95 0.0 10345.0 198.0 31.Okt.2028 625.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 211.086,39 0.0 10252.0 947.0 09.März2044 633.0
BIMBOA BIMBO BAKERIES USA INC RegS Unternehmen 211.207,67 0.0 10479.0 577.0 15.Jan.2034 640.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 211.236,67 0.0 10314.0 766.0 01.Apr.2037 595.0
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 211.365,41 0.0 10523.0 329.0 15.Jan.2030 63.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 211.381,55 0.0 8319.0 645.0 15.März2034 295.0
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 210.465,77 0.0 10198.0 1221.0 04.März2055 665.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 210.499,88 0.0 10251.0 184.0 22.Sept.2029 625.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 210.722,97 0.0 10307.0 195.0 24.Okt.2029 648.0
ECLCI ENGIE ENERGIA CHILE SA RegS Unternehmen 210.827,71 0.0 10306.0 583.0 17.Apr.2034 638.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 210.876,17 0.0 9875.0 101.0 20.Sept.2027 375.0
COR CENCORA INC Unternehmen 210.893,27 0.0 9045.0 413.0 15.März2031 270.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 210.526,47 0.0 10526.0 284.0 18.Juli2029 0.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 210.590,42 0.0 10528.0 296.0 03.Sept.2029 1.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 210.708,29 0.0 6843.0 886.0 15.Sept.2039 550.0
URUGUA URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV Government Related 209.988,94 0.0 8285.0 1175.0 20.Nov.2045 413.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 210.023,90 0.0 10233.0 561.0 14.Sept.2033 581.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 210.057,82 0.0 10264.0 354.0 04.Okt.2030 585.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 210.057,91 0.0 10076.0 110.0 01.Nov.2027 513.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 210.089,16 0.0 10215.0 548.0 13.Sept.2053 625.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 210.151,48 0.0 10291.0 646.0 30.Apr.2055 650.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 210.229,55 0.0 10431.0 1120.0 17.Jan.2048 675.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 210.279,72 0.0 10290.0 195.0 23.Okt.2029 630.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 210.324,65 0.0 10223.0 880.0 15.März2040 635.0
T AT&T INC Unternehmen 210.333,32 0.0 11628.0 670.0 18.Nov.2034 430.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 210.336,29 0.0 10325.0 525.0 09.Mai2034 622.0
HPQ HP INC Unternehmen 209.526,00 0.0 10263.0 651.0 25.Apr.2035 610.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 209.678,58 0.0 10421.0 697.0 26.Jan.2036 644.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 209.703,00 0.0 10228.0 681.0 26.Sept.2035 600.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 209.751,49 0.0 10208.0 573.0 13.März2035 603.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 209.926,63 0.0 10334.0 503.0 22.Nov.2032 591.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 209.705,39 0.0 10469.0 355.0 15.Apr.2030 38.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 209.001,08 0.0 9365.0 572.0 12.Apr.2033 350.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 209.002,17 0.0 10389.0 382.0 25.Jan.2031 625.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 209.085,89 0.0 10185.0 185.0 13.Sept.2029 581.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 209.091,64 0.0 11732.0 149.0 14.März2029 400.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 209.121,54 0.0 10261.0 589.0 28.Okt.2034 575.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 209.215,51 0.0 8311.0 523.0 18.Mai2032 200.0
AES AES ANDES SA RegS Unternehmen 209.261,97 0.0 10174.0 222.0 15.März2029 630.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 209.469,02 0.0 10257.0 196.0 23.Okt.2029 609.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 209.400,87 0.0 10225.0 777.0 01.Okt.2041 588.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 208.669,61 0.0 10351.0 638.0 13.Jan.2035 633.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 208.744,29 0.0 10127.0 1082.0 08.März2047 650.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 208.785,90 0.0 10192.0 184.0 25.Sept.2028 572.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 208.865,03 0.0 9071.0 370.0 14.Aug.2030 220.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 208.702,11 0.0 10352.0 511.0 12.Jan.2032 113.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 208.816,00 0.0 1039.0 272.0 02.Juli2029 288.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 208.096,84 0.0 10198.0 592.0 22.Apr.2035 577.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 208.108,56 0.0 10332.0 562.0 15.Juli2033 575.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 208.176,76 0.0 10149.0 227.0 15.März2030 567.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC RegS Government Related 208.213,10 0.0 10154.0 191.0 04.Apr.2034 632.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC MTN RegS Government Related 208.218,36 0.0 6945.0 443.0 05.Sept.2031 450.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 208.231,11 0.0 10146.0 227.0 12.März2030 569.0
NEXA NEXA RESOURCES SA RegS Unternehmen 208.238,76 0.0 10152.0 738.0 08.Apr.2037 660.0
KEBHNB KEB HANA BANK MTN RegS Unternehmen 208.300,96 0.0 10214.0 197.0 24.Okt.2028 575.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 208.395,94 0.0 8185.0 1113.0 04.Nov.2044 465.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 208.397,64 0.0 8096.0 1072.0 01.Apr.2048 575.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 208.474,36 0.0 10159.0 488.0 13.Sept.2033 567.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 208.435,61 0.0 1531.0 212.0 15.Nov.2028 200.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 208.247,12 0.0 6769.0 850.0 15.Sept.2038 525.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 208.310,74 0.0 10400.0 365.0 25.Mai2030 50.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 208.377,39 0.0 1038.0 29.0 16.Dez.2026 50.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA RegS Gedeckt 208.427,08 0.0 10412.0 332.0 15.Jan.2030 13.0
FRRJ2302 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 208.046,02 0.0 10218.0 357.0 01.Sept.2054 600.0
THB THB CASH Cash und/oder Derivate 207.737,96 0.0 302.0 0.0 nan 0.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 207.582,64 0.0 10276.0 601.0 12.Feb.2033 163.0
GFISJ GOLD FIELDS OROGEN HOLDINGS (BVI) RegS Unternehmen 207.618,58 0.0 10202.0 230.0 15.Mai2029 613.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 207.621,99 0.0 11535.0 29.0 15.Dez.2026 0.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Unternehmen 207.647,08 0.0 11665.0 353.0 15.Dez.2030 963.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 207.697,90 0.0 10167.0 193.0 04.Okt.2028 538.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 207.744,33 0.0 10223.0 360.0 13.Nov.2030 549.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 207.757,70 0.0 10139.0 230.0 14.März2029 541.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 207.774,54 0.0 10360.0 645.0 14.Feb.2035 640.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 207.848,12 0.0 10121.0 224.0 04.März2030 555.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 207.866,48 0.0 10311.0 612.0 13.Apr.2033 185.0
NEWDEV NEW DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 207.960,22 0.0 10017.0 112.0 07.Nov.2027 468.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 207.987,83 0.0 10186.0 539.0 13.Apr.2033 561.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 207.602,48 0.0 10360.0 405.0 18.Okt.2030 20.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 207.893,04 0.0 1018.0 293.0 08.Okt.2029 227.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 207.987,61 0.0 10143.0 270.0 01.Sept.2029 513.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 207.109,95 0.0 10156.0 236.0 22.Apr.2030 558.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 207.243,27 0.0 10153.0 236.0 18.Apr.2030 566.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 207.260,25 0.0 10172.0 509.0 25.Okt.2032 550.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 207.272,13 0.0 10114.0 229.0 13.März2029 538.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 207.288,86 0.0 10201.0 506.0 16.Nov.2032 560.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 207.352,58 0.0 10300.0 631.0 21.Jan.2036 623.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 207.427,85 0.0 8186.0 1173.0 07.Dez.2046 475.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 207.456,00 0.0 10115.0 269.0 18.Sept.2034 573.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 207.510,87 0.0 10120.0 228.0 14.März2030 554.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 207.087,26 0.0 9149.0 972.0 31.März2037 113.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 207.195,54 0.0 10360.0 1467.0 20.Mai2041 0.0
LANHYP LANDSHYPOTEK BANK AB MTN RegS Gedeckt 207.277,86 0.0 1017.0 399.0 16.Dez.2030 259.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 207.318,16 0.0 4113.0 1742.0 02.Dez.2051 190.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 206.590,55 0.0 10226.0 587.0 15.Nov.2032 113.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 206.614,92 0.0 10119.0 497.0 15.Okt.2032 560.0
CENSUD CENCOSUD SA RegS Unternehmen 206.624,23 0.0 10178.0 399.0 28.Mai2031 595.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 206.631,73 0.0 10198.0 405.0 04.Juni2031 551.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 206.648,44 0.0 10175.0 204.0 15.Nov.2028 540.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 206.686,26 0.0 10084.0 228.0 07.März2029 520.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 206.734,20 0.0 10167.0 664.0 15.Mai2035 575.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 206.745,62 0.0 10067.0 590.0 13.März2034 584.0
AEDBB AEDIFICA SA RegS Unternehmen 206.773,02 0.0 10263.0 410.0 02.Dez.2030 88.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 206.779,16 0.0 10261.0 342.0 13.Juli2030 585.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 206.784,89 0.0 10088.0 229.0 12.März2029 538.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 206.801,35 0.0 10268.0 652.0 17.Jan.2035 603.0
BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 206.835,57 0.0 10139.0 108.0 25.Okt.2028 580.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 206.953,54 0.0 10256.0 579.0 07.Jan.2034 610.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 207.003,71 0.0 10145.0 589.0 25.Apr.2035 585.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 206.738,49 0.0 6854.0 487.0 15.Dez.2031 245.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 206.088,37 0.0 10221.0 573.0 11.Jan.2035 610.0
FRESHK FAR EAST HORIZON LTD MTN RegS Unternehmen 206.116,12 0.0 10020.0 140.0 05.März2028 588.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 206.144,17 0.0 12005.0 853.0 08.Juni2037 388.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 206.147,03 0.0 10172.0 249.0 05.Juni2030 572.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 206.156,91 0.0 10048.0 48.0 04.März2027 529.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA (FXD-FRN) Unternehmen 206.174,64 0.0 10064.0 142.0 20.März2029 547.0
KDP MAPLE PARENT HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 206.242,89 0.0 10027.0 1230.0 26.März2056 663.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 206.245,86 0.0 10233.0 515.0 12.Jan.2034 596.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 206.264,23 0.0 10153.0 199.0 13.Nov.2028 534.0
APICOR ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP MTN 144A Government Related 206.319,41 0.0 10138.0 243.0 02.Mai2029 543.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 206.412,29 0.0 10065.0 135.0 02.März2028 515.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 206.415,80 0.0 10064.0 228.0 04.März2029 524.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 206.424,33 0.0 10171.0 537.0 27.Mai2034 575.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 206.452,72 0.0 10126.0 778.0 19.März2036 375.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 206.523,57 0.0 10191.0 583.0 13.Dez.2032 163.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 206.542,24 0.0 10069.0 141.0 09.März2028 543.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 206.547,39 0.0 10163.0 398.0 17.Mai2032 573.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 206.547,66 0.0 10048.0 576.0 04.März2035 572.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 206.252,99 0.0 10309.0 370.0 04.Juni2030 13.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 205.590,52 0.0 10106.0 589.0 14.Mai2035 591.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 205.641,95 0.0 10025.0 597.0 12.März2034 550.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 205.648,46 0.0 10081.0 108.0 21.Okt.2027 563.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 144A Unternehmen 205.654,96 0.0 10100.0 241.0 26.Apr.2029 525.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 205.657,73 0.0 10086.0 106.0 13.Okt.2027 517.0
HCA HCA INC Unternehmen 205.699,63 0.0 10035.0 136.0 01.März2028 500.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 205.700,46 0.0 10133.0 534.0 01.Dez.2042 175.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 205.734,12 0.0 10151.0 160.0 06.Juni2028 575.0
BPIPM BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS MTN RegS Unternehmen 205.765,00 0.0 10065.0 663.0 07.Apr.2035 563.0
CATLIF CATHAYLIFE SINGAPORE PTE LTD RegS Unternehmen 205.779,69 0.0 10198.0 619.0 05.Juli2034 595.0
K KELLANOVA Unternehmen 205.835,00 0.0 10029.0 525.0 01.März2033 525.0
NKE NIKE INC Unternehmen 205.899,13 0.0 6719.0 1368.0 27.März2050 338.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 205.901,06 0.0 10054.0 136.0 03.März2028 488.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 205.977,64 0.0 10104.0 103.0 25.Okt.2027 563.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 206.041,15 0.0 10139.0 244.0 14.Mai2030 549.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 205.806,39 0.0 2573.0 1078.0 30.Sept.2041 442.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 205.888,56 0.0 1.0 705.0 15.Juni2036 625.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 205.719,86 0.0 10193.0 599.0 10.Jan.2033 125.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 205.136,12 0.0 10016.0 140.0 03.März2029 490.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 205.154,83 0.0 10171.0 172.0 06.Juli2029 578.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 205.173,70 0.0 10186.0 130.0 18.Jan.2029 621.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 205.201,87 0.0 6751.0 1444.0 30.Nov.2054 485.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 205.278,77 0.0 10014.0 663.0 01.März2035 500.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE 144A Unternehmen 205.427,29 0.0 10113.0 454.0 23.Mai2042 588.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 205.472,69 0.0 10119.0 247.0 17.Mai2029 541.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 205.478,00 0.0 10065.0 150.0 13.Apr.2029 550.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 205.496,40 0.0 8029.0 1226.0 16.März2047 420.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 205.552,34 0.0 10006.0 643.0 15.März2035 589.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 205.563,91 0.0 10176.0 1139.0 10.Jan.2053 737.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 205.572,11 0.0 10149.0 478.0 15.Juni2033 622.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 205.116,37 0.0 1026.0 196.0 01.Sept.2028 200.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 205.211,04 0.0 6814.0 361.0 15.Juni2030 175.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP RegS Gedeckt 205.331,87 0.0 1026.0 76.0 09.Juni2027 25.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 205.454,67 0.0 6766.0 1515.0 01.Dez.2055 460.0
TCV TREASURY CORP OF VICTORIA MTN Government Related 205.526,46 0.0 6791.0 539.0 20.Dez.2032 425.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 204.611,79 0.0 10194.0 383.0 08.Feb.2031 575.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 204.825,02 0.0 10025.0 99.0 15.Sept.2027 469.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 204.826,31 0.0 10180.0 218.0 23.Jan.2030 584.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 204.833,40 0.0 10026.0 148.0 02.Apr.2028 525.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 204.879,15 0.0 10026.0 95.0 14.Sept.2027 470.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 204.998,43 0.0 8101.0 1297.0 15.Juni2051 466.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 205.035,19 0.0 10049.0 237.0 05.Apr.2029 499.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 205.041,99 0.0 9680.0 1069.0 09.Juli2044 584.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 205.074,72 0.0 10006.0 584.0 19.März2035 555.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 204.786,78 0.0 10239.0 399.0 17.Sept.2030 0.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 204.787,33 0.0 9984.0 698.0 01.Sept.2035 510.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 204.130,57 0.0 9986.0 317.0 02.Apr.2030 538.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 204.175,55 0.0 13010.0 635.0 24.Okt.2035 521.0
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 204.193,50 0.0 10195.0 538.0 21.Aug.2033 585.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 204.209,13 0.0 10001.0 143.0 09.März2028 438.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 204.210,12 0.0 10185.0 223.0 15.Feb.2029 575.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 204.213,25 0.0 10004.0 319.0 31.März2030 495.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 204.267,23 0.0 9972.0 532.0 03.März2033 488.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 204.315,47 0.0 10123.0 622.0 03.Juli2034 578.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 204.339,13 0.0 10170.0 601.0 01.Feb.2034 565.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 204.364,17 0.0 10015.0 100.0 20.Sept.2027 455.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 204.435,26 0.0 10022.0 56.0 30.März2027 480.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 204.447,35 0.0 11402.0 200.0 14.Okt.2028 275.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 204.459,21 0.0 10026.0 54.0 09.Apr.2027 500.0
SUZANO SUZANO AUSTRIA GMBH Unternehmen 204.479,96 0.0 10149.0 206.0 15.Jan.2029 600.0
MTRC MTR CORPORATION CI LTD NC10.5 MTN RegS Government Related 204.482,91 0.0 10121.0 699.0 31.Dez.2079 563.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 204.506,82 0.0 10014.0 146.0 21.März2028 479.0
BPIPM BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS MTN RegS Unternehmen 204.546,89 0.0 10029.0 321.0 07.Apr.2030 500.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 204.550,82 0.0 10105.0 410.0 01.Juni2031 490.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 204.559,18 0.0 9999.0 231.0 13.März2029 490.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 204.559,92 0.0 9976.0 307.0 03.März2031 513.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 204.597,94 0.0 10056.0 650.0 13.Mai2036 579.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 204.460,09 0.0 10196.0 504.0 01.Dez.2031 95.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 204.488,70 0.0 11601.0 354.0 07.Juni2030 313.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 204.482,66 0.0 10032.0 149.0 01.Apr.2028 460.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 203.653,10 0.0 8106.0 1168.0 27.Jan.2045 430.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 203.654,14 0.0 10056.0 514.0 06.Dez.2032 538.0
NBHA PLACES FOR PEOPLE TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 203.676,69 0.0 12956.0 928.0 06.Dez.2041 625.0
CEMEX CEMEX MEXICO SA DE CV RegS Unternehmen 203.690,75 0.0 10032.0 168.0 19.Nov.2029 545.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 203.709,27 0.0 9945.0 314.0 12.Feb.2030 438.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 203.740,10 0.0 10039.0 288.0 19.Nov.2030 529.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 203.765,26 0.0 10044.0 114.0 19.Nov.2028 513.0
EIBUH EI SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 203.781,94 0.0 9971.0 317.0 25.März2030 506.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 203.782,29 0.0 9980.0 309.0 24.März2030 480.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 203.790,95 0.0 10120.0 525.0 19.Jan.2038 595.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 203.812,50 0.0 9990.0 539.0 04.Apr.2033 495.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 203.820,24 0.0 9960.0 464.0 14.März2032 500.0
VOTORA ST MARYS CEMENT INC RegS Unternehmen 203.832,13 0.0 9954.0 590.0 02.Apr.2034 575.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 203.833,91 0.0 10115.0 261.0 09.Juli2029 532.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 203.836,20 0.0 10122.0 422.0 15.Juli2031 544.0
MITHCC MITSUBISHI HC FINANCE AMERICA LLC 144A Unternehmen 203.840,91 0.0 10010.0 280.0 24.Okt.2029 515.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 203.907,69 0.0 10033.0 244.0 30.Apr.2029 488.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C Unternehmen 203.938,46 0.0 9975.0 597.0 03.Apr.2034 544.0
NWG NATWEST MARKETS PLC (FRN) MTN 144A Unternehmen 203.938,83 0.0 9975.0 316.0 21.März2030 502.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 203.958,43 0.0 10008.0 103.0 13.Okt.2027 500.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 203.985,83 0.0 9997.0 468.0 15.Apr.2032 535.0
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 204.024,46 0.0 10074.0 335.0 04.Juni2030 525.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 204.034,47 0.0 9984.0 316.0 25.März2031 507.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 204.044,03 0.0 8942.0 412.0 11.März2031 269.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 204.057,48 0.0 9993.0 97.0 10.Sept.2027 445.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 204.105,50 0.0 10007.0 651.0 24.Apr.2036 562.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 203.803,55 0.0 488.0 724.0 19.Sept.2035 530.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 203.705,34 0.0 10184.0 402.0 30.Sept.2030 1.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 203.863,49 0.0 6715.0 1513.0 01.Dez.2054 445.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 203.977,21 0.0 10198.0 395.0 02.Sept.2030 1.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 203.182,58 0.0 10095.0 218.0 19.Jan.2030 563.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 203.191,14 0.0 10018.0 288.0 15.Nov.2029 480.0
PGEOIJ PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT TBK RegS Government Related 203.227,60 0.0 9985.0 152.0 27.Apr.2028 515.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 203.277,84 0.0 10034.0 669.0 13.Juni2036 607.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 203.305,05 0.0 10104.0 584.0 22.Jan.2035 568.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 203.315,68 0.0 10037.0 332.0 26.Mai2030 488.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 203.319,86 0.0 10018.0 288.0 19.Nov.2030 528.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN 144A Unternehmen 203.321,84 0.0 10010.0 325.0 13.Mai2031 524.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT Unternehmen 203.339,04 0.0 10011.0 325.0 13.Mai2031 524.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 203.342,23 0.0 9960.0 98.0 14.Sept.2027 450.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 203.364,98 0.0 9930.0 645.0 25.März2036 553.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 203.379,97 0.0 9950.0 233.0 05.März2029 450.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 203.387,39 0.0 9936.0 271.0 10.Sept.2030 494.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 203.427,23 0.0 10085.0 579.0 05.Jan.2035 568.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 203.447,37 0.0 9983.0 281.0 16.Okt.2029 509.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 203.463,62 0.0 10016.0 242.0 07.Mai2029 500.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 203.476,90 0.0 9957.0 599.0 05.Apr.2034 538.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 203.501,36 0.0 10099.0 258.0 10.Juli2030 538.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 203.529,75 0.0 10111.0 217.0 15.Jan.2029 513.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 203.558,72 0.0 9993.0 92.0 20.Sept.2027 415.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 203.575,80 0.0 9937.0 654.0 02.Apr.2035 588.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 203.601,13 0.0 9971.0 144.0 13.März2028 450.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 203.608,94 0.0 10145.0 182.0 08.Aug.2028 559.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 203.629,61 0.0 10031.0 326.0 22.Mai2031 551.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 203.174,57 0.0 11390.0 749.0 15.Juni2035 363.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 203.258,95 0.0 10070.0 1227.0 17.Mai2042 275.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 203.370,65 0.0 6759.0 273.0 24.Juli2029 275.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 202.675,58 0.0 9967.0 637.0 18.Nov.2035 587.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 202.689,97 0.0 10021.0 116.0 01.Dez.2027 455.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 202.703,65 0.0 9969.0 620.0 30.Apr.2034 500.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 202.707,28 0.0 8771.0 445.0 15.Juni2031 200.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC Unternehmen 202.722,15 0.0 9911.0 649.0 15.Apr.2035 595.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 202.742,92 0.0 10100.0 643.0 09.Feb.2035 635.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 202.747,59 0.0 9973.0 324.0 02.Mai2031 497.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN 144A Unternehmen 202.758,03 0.0 9954.0 279.0 16.Okt.2030 493.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 202.760,15 0.0 7959.0 1152.0 24.Apr.2048 428.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 202.774,14 0.0 10044.0 482.0 02.Juli2032 585.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 202.797,75 0.0 8895.0 1117.0 05.Dez.2044 495.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 202.807,99 0.0 9975.0 635.0 19.Nov.2035 591.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 202.810,08 0.0 9901.0 599.0 08.März2034 499.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 202.814,02 0.0 9926.0 313.0 15.März2030 465.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 202.825,84 0.0 10074.0 173.0 15.Juli2028 525.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD FXD MTN 144A Unternehmen 202.852,17 0.0 9925.0 315.0 13.März2030 470.0
RESLIF RLGH FINANCE BERMUDA LTD RegS Unternehmen 202.856,43 0.0 9950.0 461.0 31.Dez.2079 688.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 202.856,80 0.0 10076.0 131.0 17.Jan.2028 563.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK COM RegS Government Related 202.915,99 0.0 9945.0 192.0 27.Sept.2028 472.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 202.917,09 0.0 9973.0 152.0 12.Apr.2028 450.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 202.944,60 0.0 9866.0 1190.0 12.März2055 604.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 202.946,45 0.0 9969.0 151.0 10.Apr.2028 455.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 202.961,81 0.0 9940.0 229.0 10.März2029 440.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 202.965,42 0.0 9850.0 1050.0 15.März2046 640.0
PHILIP ROP SUKUK TRUST RegS Government Related 202.965,45 0.0 10031.0 253.0 06.Juni2029 504.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 202.967,49 0.0 9999.0 327.0 15.Mai2031 508.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 202.979,80 0.0 10005.0 20.0 13.Nov.2026 480.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 202.986,58 0.0 10041.0 256.0 16.Juni2029 525.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 203.021,42 0.0 9958.0 146.0 22.März2028 438.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 203.060,65 0.0 9962.0 320.0 15.Apr.2030 505.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 203.101,64 0.0 10132.0 306.0 15.Feb.2030 530.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 202.173,42 0.0 9862.0 656.0 15.März2035 535.0
MMM 3M CO Unternehmen 202.180,34 0.0 9872.0 661.0 15.März2035 515.0
KOLAHO KOREA LAND & HOUSING CORP RegS Government Related 202.192,40 0.0 9959.0 109.0 22.Okt.2027 425.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 202.211,50 0.0 9839.0 679.0 10.Sept.2036 574.0
SRENVX SWISS RE SUBORDINATED FINANCE PLC 144A Unternehmen 202.219,94 0.0 9881.0 591.0 05.Apr.2035 570.0
MP MANITOBA PROVINCE OF MTN Government Related 202.221,64 0.0 9989.0 631.0 31.Mai2034 490.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 202.229,16 0.0 9919.0 147.0 26.März2028 450.0
ALDAR ALDAR INVESTMENT PROPERTIES SUKUK RegS Unternehmen 202.246,36 0.0 9953.0 613.0 16.Mai2034 550.0
SDGOLD SDG FINANCE LTD RegS Government Related 202.271,47 0.0 9987.0 153.0 21.Mai2028 460.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 202.279,81 0.0 10000.0 166.0 03.Juni2028 465.0
HIKTSU HIKARI TSUSHIN INC RegS Unternehmen 202.293,08 0.0 9839.0 670.0 18.Sept.2035 613.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 202.307,87 0.0 9969.0 552.0 22.Mai2033 538.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 202.312,98 0.0 9963.0 646.0 15.Nov.2034 520.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 202.324,86 0.0 10094.0 180.0 16.Aug.2028 525.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 202.338,73 0.0 9979.0 329.0 23.Mai2031 512.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 202.339,95 0.0 9945.0 654.0 09.Mai2036 558.0
FABUH FAB SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 202.347,97 0.0 10054.0 306.0 16.Jan.2030 515.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 202.416,84 0.0 10065.0 575.0 01.Feb.2034 665.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 202.421,83 0.0 9936.0 129.0 23.März2028 425.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 202.424,56 0.0 10120.0 417.0 25.Nov.2030 1.0
DNBNO DNB BANK ASA (FXD-FRN) MTN 144A Unternehmen 202.456,28 0.0 9968.0 287.0 05.Nov.2030 485.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 202.471,77 0.0 9942.0 97.0 07.Sept.2027 375.0
KFHKK KFH SUKUK CO MTN RegS Unternehmen 202.500,41 0.0 10056.0 304.0 14.Jan.2030 538.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 202.536,40 0.0 10003.0 36.0 15.Dez.2027 588.0
KNBZMK KHAZANAH GLOBAL SUKUK BHD MTN RegS Government Related 202.606,21 0.0 9912.0 273.0 05.Sept.2029 448.0
CBKIN CANARA BANK LTD MTN RegS Government Related 202.628,52 0.0 9902.0 273.0 11.Sept.2029 490.0
SBIIN STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH MTN RegS Government Related 202.630,96 0.0 9976.0 157.0 05.Mai2028 488.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 144A Unternehmen 202.645,02 0.0 9927.0 140.0 08.März2029 430.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 202.575,17 0.0 11000.0 1751.0 15.Jan.2056 350.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 202.342,07 0.0 6674.0 1498.0 14.Juni2055 460.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 202.382,24 0.0 6668.0 1565.0 02.Dez.2056 440.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 202.537,14 0.0 10127.0 430.0 10.Jan.2031 0.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Gedeckt 202.626,83 0.0 11480.0 437.0 28.Mai2031 325.0
SIEGR SIEMENS FUNDING BV 144A Unternehmen 201.697,85 0.0 9952.0 681.0 28.Mai2035 520.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 201.702,39 0.0 10032.0 306.0 24.Jan.2031 514.0
PNBPM PHILIPPINE NATIONAL BANK MTN RegS Unternehmen 201.708,10 0.0 9914.0 284.0 23.Okt.2029 485.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 201.769,98 0.0 10017.0 262.0 03.Juli2029 450.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 201.780,37 0.0 9968.0 609.0 11.Juni2035 545.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 201.799,51 0.0 9943.0 328.0 13.Mai2031 490.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 201.804,64 0.0 9948.0 55.0 26.März2027 330.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 201.824,78 0.0 9994.0 120.0 15.Dez.2027 460.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 201.834,68 0.0 10032.0 307.0 16.Jan.2030 488.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 201.839,25 0.0 9918.0 241.0 15.Apr.2029 460.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 201.849,45 0.0 9857.0 719.0 26.März2036 550.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG MTN RegS Government Related 201.869,04 0.0 13137.0 372.0 22.Okt.2030 388.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA 144A Unternehmen 201.885,66 0.0 9988.0 8.0 27.Sept.2026 250.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 201.891,36 0.0 10022.0 216.0 10.Jan.2030 520.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 201.903,62 0.0 9938.0 326.0 07.Mai2031 495.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 201.910,53 0.0 10038.0 789.0 29.Jan.2038 663.0
EXIMBK EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS Government Related 201.926,42 0.0 10029.0 531.0 18.Jan.2033 550.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 201.941,88 0.0 10015.0 257.0 02.Juli2029 511.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 202.006,43 0.0 9985.0 14.0 21.Okt.2026 320.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 202.012,01 0.0 10069.0 443.0 24.März2031 63.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A Unternehmen 202.013,90 0.0 10057.0 267.0 29.Juli2029 513.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 202.028,18 0.0 9945.0 325.0 09.Mai2031 509.0
DAIL DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD 144A Unternehmen 202.033,39 0.0 10026.0 635.0 31.Dez.2079 620.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 202.041,07 0.0 10018.0 496.0 03.Nov.2031 88.0
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 202.042,55 0.0 9975.0 624.0 04.Juni2034 525.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 202.062,73 0.0 9934.0 152.0 12.Apr.2028 438.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 202.066,25 0.0 8035.0 1222.0 22.Jan.2047 438.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 202.099,27 0.0 9905.0 502.0 13.Okt.2032 525.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 202.104,25 0.0 10089.0 591.0 20.Feb.2035 574.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 202.141,68 0.0 10037.0 653.0 15.Jan.2035 560.0
LSELN LSEG US FIN CORP 144A Unternehmen 202.145,61 0.0 9882.0 598.0 28.März2034 530.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 202.156,19 0.0 10054.0 306.0 24.Jan.2031 524.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 202.080,61 0.0 10045.0 523.0 16.Feb.2032 95.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON Government Related 201.831,49 0.0 10004.0 696.0 01.Juli2035 523.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 201.229,57 0.0 10010.0 650.0 30.Jan.2036 618.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 201.242,33 0.0 10037.0 229.0 11.Feb.2029 475.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 201.258,17 0.0 9952.0 166.0 06.Juni2028 477.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 201.258,28 0.0 10009.0 264.0 22.Juli2030 500.0
ALVGR ALLIANZ SE 144A Unternehmen 201.274,44 0.0 9788.0 603.0 03.Sept.2054 560.0
GZGETH GUANGZHOU DEVELOPMENT DISTRICT HOL RegS Government Related 201.292,34 0.0 9952.0 119.0 28.Nov.2027 440.0
SNBAB SNB SUKUK LTD MTN RegS Unternehmen 201.292,64 0.0 9995.0 418.0 18.Juli2036 594.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 201.346,71 0.0 9933.0 661.0 11.Juni2055 610.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 201.352,73 0.0 13411.0 28.0 14.Dez.2026 13.0
CMINLE CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEME MTN RegS Unternehmen 201.358,12 0.0 9988.0 4.0 16.Sept.2026 175.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 201.388,49 0.0 13084.0 523.0 13.Nov.2032 463.0
SHNHAN SHINHAN BANK RegS Unternehmen 201.392,40 0.0 9932.0 332.0 13.Mai2030 463.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 201.402,21 0.0 9905.0 441.0 01.Nov.2031 495.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 201.404,07 0.0 9853.0 140.0 01.März2033 438.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 201.405,77 0.0 9999.0 1381.0 11.Jan.2053 525.0
BGBKKK BURGAN SENIOR SPC LTD MTN RegS Unternehmen 201.428,60 0.0 9890.0 364.0 16.Okt.2030 488.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 201.441,78 0.0 10063.0 458.0 05.Mai2031 25.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 201.457,98 0.0 9967.0 339.0 10.Juni2030 470.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 201.464,90 0.0 9884.0 536.0 21.Apr.2034 525.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 201.474,62 0.0 10012.0 127.0 11.Jan.2028 455.0
BSFR BSF SUKUK COMPANY LTD RegS Unternehmen 201.476,44 0.0 9955.0 165.0 31.Mai2028 475.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 201.506,09 0.0 9915.0 243.0 22.Apr.2029 450.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 201.547,24 0.0 9094.0 346.0 15.Mai2030 230.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 144A Unternehmen 201.553,50 0.0 10057.0 139.0 16.Feb.2028 519.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 201.554,00 0.0 10022.0 177.0 17.Juli2028 463.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 201.605,29 0.0 10034.0 505.0 15.Nov.2031 50.0
MIZUHO MIZUHO BANK LTD 144A Unternehmen 201.605,40 0.0 9906.0 404.0 16.Apr.2031 470.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 201.621,40 0.0 9911.0 323.0 15.Apr.2030 450.0
HCA HCA INC Unternehmen 201.629,01 0.0 9937.0 52.0 15.März2027 313.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 201.634,91 0.0 9907.0 402.0 14.Apr.2031 463.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 201.638,33 0.0 10047.0 588.0 08.Feb.2035 570.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 201.652,07 0.0 10043.0 596.0 07.Feb.2039 594.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 201.653,99 0.0 10001.0 260.0 26.Juni2029 450.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 201.660,67 0.0 9994.0 417.0 25.Juni2031 485.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 201.661,60 0.0 9921.0 101.0 25.Sept.2027 375.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 201.679,01 0.0 11431.0 350.0 21.Mai2030 288.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 201.234,56 0.0 10009.0 500.0 31.Okt.2031 55.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 201.602,92 0.0 10079.0 433.0 21.Jan.2031 1.0
FRRJ1437 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 201.269,54 0.0 10394.0 254.0 01.Mai2054 650.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 200.717,44 0.0 9906.0 157.0 26.Apr.2028 375.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 200.743,96 0.0 9926.0 630.0 12.Juni2034 505.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 200.761,11 0.0 10010.0 747.0 22.Jan.2035 188.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A Unternehmen 200.763,07 0.0 9973.0 9.0 04.Okt.2026 160.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 200.783,82 0.0 9847.0 395.0 14.Apr.2032 506.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 200.805,96 0.0 9998.0 39.0 24.Jan.2027 425.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 200.825,83 0.0 10002.0 667.0 04.Feb.2035 550.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN 144A Unternehmen 200.844,07 0.0 9980.0 8.0 30.Sept.2026 150.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 200.845,27 0.0 9948.0 687.0 29.Juni2035 549.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 200.857,07 0.0 9822.0 227.0 05.Feb.2029 388.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 200.883,56 0.0 9962.0 498.0 01.Juli2032 500.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 200.897,03 0.0 8805.0 1134.0 01.Juni2045 495.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 200.930,81 0.0 9895.0 149.0 15.Apr.2028 400.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 200.937,39 0.0 9880.0 283.0 23.Okt.2030 469.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 200.944,26 0.0 9980.0 8.0 29.Sept.2026 160.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN 144A Unternehmen 200.947,63 0.0 9858.0 276.0 02.Okt.2030 461.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 200.949,26 0.0 10000.0 754.0 29.Juli2036 551.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 200.950,55 0.0 10017.0 38.0 08.Feb.2027 485.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 200.963,48 0.0 9987.0 304.0 15.Jan.2030 480.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 200.977,79 0.0 9987.0 4.0 16.Sept.2026 135.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 200.985,65 0.0 10040.0 314.0 25.Feb.2031 537.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 201.001,99 0.0 9778.0 613.0 11.Sept.2054 580.0
RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC Unternehmen 201.038,54 0.0 9737.0 698.0 15.Sept.2056 638.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 201.056,87 0.0 9828.0 662.0 27.März2035 525.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 201.090,37 0.0 9923.0 329.0 19.Mai2030 465.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 201.102,58 0.0 10000.0 132.0 18.Jan.2028 475.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 201.104,49 0.0 10006.0 649.0 29.Jan.2036 558.0
RECLIN REC LIMITED MTN RegS Government Related 201.116,11 0.0 9854.0 278.0 27.Sept.2029 475.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 201.137,62 0.0 10009.0 307.0 28.Jan.2031 521.0
FRIDPT FREEPORT INDONESIA PT RegS Government Related 201.148,79 0.0 9857.0 465.0 14.Apr.2032 532.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 201.173,02 0.0 9989.0 644.0 16.Jan.2036 557.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 201.182,83 0.0 9922.0 740.0 15.Juni2036 535.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 201.187,47 0.0 9947.0 683.0 15.Juni2035 530.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 201.189,40 0.0 9892.0 243.0 20.Apr.2030 459.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 200.766,52 0.0 9990.0 4.0 14.Sept.2026 105.0
DBSSP DBS BANK LTD MTN RegS Gedeckt 200.996,00 0.0 9974.0 261.0 29.Juni2029 449.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 200.221,88 0.0 9877.0 333.0 21.Mai2030 488.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 200.238,53 0.0 9867.0 201.0 27.Okt.2028 420.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 200.254,93 0.0 9867.0 481.0 15.Mai2032 495.0
HYDONE HYDRO ONE INC 3.63 6/49 MTN Unternehmen 200.266,30 0.0 5674.0 1408.0 25.Juni2049 363.0
UBS UBS GROUP AG (FXD-TO-FLT) 144A Unternehmen 200.275,66 0.0 9833.0 212.0 23.Dez.2029 415.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 200.281,03 0.0 9906.0 207.0 13.Nov.2028 363.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 200.304,39 0.0 9866.0 99.0 11.Sept.2027 317.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 200.320,41 0.0 9895.0 336.0 28.Mai2030 470.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 200.330,54 0.0 9951.0 586.0 18.Jan.2035 547.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 200.336,64 0.0 9878.0 153.0 13.Apr.2028 363.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 200.340,06 0.0 9810.0 356.0 15.Sept.2030 450.0
EXIMBK EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS Government Related 200.350,43 0.0 9946.0 661.0 13.Jan.2035 550.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 200.351,12 0.0 9995.0 269.0 14.Aug.2029 480.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 200.351,67 0.0 9913.0 558.0 15.Juni2033 495.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 200.354,72 0.0 9972.0 268.0 27.Juli2030 486.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 200.372,00 0.0 10000.0 0.0 01.Sept.2026 558.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Unternehmen 200.373,37 0.0 9928.0 337.0 30.Juni2035 546.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 200.409,19 0.0 9813.0 774.0 15.Apr.2037 550.0
BSFR BSF SUKUK COMPANY LTD RegS Unternehmen 200.430,79 0.0 9973.0 223.0 25.Jan.2029 500.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN 144A Unternehmen 200.446,31 0.0 9965.0 14.0 22.Okt.2026 163.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 200.449,49 0.0 9953.0 263.0 02.Juli2029 425.0
OMANGS OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC RegS Government Related 200.451,45 0.0 9921.0 340.0 15.Juni2030 488.0
FISV FISERV INC Unternehmen 200.467,39 0.0 9848.0 190.0 01.Okt.2028 420.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 200.473,71 0.0 9796.0 391.0 10.März2031 480.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 200.481,11 0.0 9914.0 623.0 13.Juni2034 510.0
SNBAB SNB SUKUK LTD RegS Unternehmen 200.502,54 0.0 10021.0 232.0 27.Feb.2029 513.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 200.515,12 0.0 9905.0 51.0 10.März2027 253.0
BACR BARCLAYS PLC (FXD TO FLOAT) Unternehmen 200.517,55 0.0 9889.0 204.0 11.Nov.2029 448.0
DEYNCN DEYANG DEVELOPMENT HOLDING GROUP C RegS Government Related 200.530,49 0.0 9881.0 202.0 28.Okt.2028 429.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 200.539,17 0.0 9892.0 155.0 26.Apr.2028 390.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 200.581,77 0.0 9891.0 653.0 25.Nov.2034 525.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 200.594,95 0.0 9793.0 240.0 10.Apr.2030 421.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCI (FXD-FRN) MTN 144A Unternehmen 200.609,73 0.0 9971.0 174.0 14.Juli2029 465.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 200.614,77 0.0 9971.0 677.0 16.Jan.2035 488.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 200.617,75 0.0 9868.0 659.0 13.Mai2036 542.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 200.652,05 0.0 10019.0 533.0 22.Feb.2034 544.0
QIBKQD QIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 200.687,54 0.0 9831.0 276.0 17.Sept.2029 449.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 200.691,30 0.0 8833.0 469.0 18.Nov.2036 302.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 200.691,73 0.0 9872.0 241.0 16.Apr.2029 438.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 200.336,39 0.0 9903.0 54.0 24.März2027 260.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 200.660,68 0.0 9940.0 170.0 12.Juni2028 428.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 199.774,74 0.0 9862.0 824.0 24.März2036 213.0
AEDBB AEDIFICA SA RegS Unternehmen 199.775,63 0.0 9904.0 483.0 09.Sept.2031 75.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 199.778,14 0.0 9887.0 114.0 15.Nov.2027 345.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 199.793,72 0.0 9814.0 399.0 21.Apr.2032 487.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 199.800,63 0.0 9937.0 424.0 23.Juli2032 504.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 199.810,17 0.0 7957.0 1286.0 05.Aug.2052 490.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 199.834,60 0.0 9809.0 318.0 04.Apr.2031 448.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 199.837,95 0.0 9852.0 246.0 08.Mai2030 445.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 199.840,77 0.0 9799.0 474.0 20.Apr.2037 530.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 199.842,54 0.0 9818.0 439.0 21.Okt.2032 481.0
SWFP SODEXO INC 144A Unternehmen 199.843,18 0.0 9969.0 352.0 15.Aug.2030 515.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 199.845,05 0.0 9826.0 326.0 17.Apr.2030 450.0
AON AON CORP Unternehmen 199.860,37 0.0 9989.0 537.0 28.Feb.2033 535.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 199.867,26 0.0 9860.0 485.0 20.Mai2032 475.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 199.889,66 0.0 9976.0 185.0 16.Aug.2028 480.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 199.895,43 0.0 9877.0 109.0 21.Okt.2027 325.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 199.897,50 0.0 9947.0 267.0 25.Juli2029 488.0
AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Unternehmen 199.933,90 0.0 9800.0 668.0 15.Apr.2035 520.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 199.942,32 0.0 9916.0 170.0 15.Juni2028 388.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 199.948,28 0.0 9925.0 558.0 13.Juli2033 553.0
SUMIAL TAKEOFF MERGER SUB INC 144A Unternehmen 199.949,00 0.0 9786.0 394.0 24.März2031 485.0
MET METLIFE INC Unternehmen 199.960,78 0.0 9697.0 701.0 15.März2056 585.0
BCHINA AMIPEACE LTD MTN RegS Government Related 199.967,52 0.0 9944.0 19.0 09.Nov.2026 175.0
KFW KFW Government Related 199.970,81 0.0 9918.0 170.0 15.Juni2028 388.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP FXD Unternehmen 199.973,77 0.0 9945.0 421.0 23.Juli2032 519.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 199.976,20 0.0 9975.0 729.0 14.Feb.2037 544.0
ALDAR ALDAR PROPERTIES PJSC RegS Unternehmen 200.002,20 0.0 9752.0 438.0 15.Apr.2055 662.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 200.004,80 0.0 9924.0 733.0 13.Juli2036 587.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 200.017,88 0.0 6401.0 1156.0 15.Juli2046 400.0
DAESEC MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD RegS Unternehmen 200.043,31 0.0 9837.0 198.0 14.Okt.2028 438.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 200.064,05 0.0 9975.0 495.0 11.Aug.2033 540.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 200.064,37 0.0 9996.0 394.0 26.Feb.2031 490.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 200.081,46 0.0 9768.0 699.0 23.März2037 542.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 200.082,53 0.0 9851.0 235.0 11.Apr.2029 398.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 200.095,77 0.0 9821.0 402.0 15.Apr.2031 487.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 200.096,14 0.0 9960.0 426.0 18.Jan.2031 63.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 200.173,68 0.0 9816.0 320.0 01.Apr.2031 464.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 200.174,69 0.0 9865.0 688.0 12.Mai2035 475.0
FABUH FAB SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 200.177,00 0.0 9960.0 223.0 23.Jan.2029 478.0
KNBZMK KHAZANAH CAPITAL LTD MTN RegS Government Related 200.186,44 0.0 9889.0 563.0 01.Juni2033 488.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Government Related 200.201,95 0.0 9961.0 267.0 20.Juli2029 438.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 199.251,97 0.0 11129.0 858.0 17.Feb.2039 414.0
SIEGR SIEMENS FUNDING BV 144A Unternehmen 199.258,91 0.0 9815.0 1326.0 28.Mai2055 580.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 199.277,90 0.0 9886.0 640.0 02.Juli2034 486.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 199.281,74 0.0 9848.0 251.0 22.Mai2029 427.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 199.311,02 0.0 9897.0 725.0 17.Juli2037 561.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 199.340,12 0.0 9930.0 179.0 03.Aug.2028 480.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 199.365,27 0.0 9716.0 612.0 10.Sept.2035 534.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 199.368,46 0.0 9911.0 729.0 24.Juli2037 557.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 199.376,38 0.0 9869.0 164.0 24.Mai2028 375.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Government Related 199.380,85 0.0 9919.0 432.0 20.Juli2031 450.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 199.398,37 0.0 9800.0 406.0 10.Apr.2031 438.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 199.400,43 0.0 9753.0 663.0 02.Apr.2035 525.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 199.401,72 0.0 9782.0 709.0 07.Mai2036 600.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 199.412,29 0.0 9869.0 208.0 03.Dez.2029 414.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 199.420,21 0.0 9758.0 354.0 11.Sept.2031 450.0
SW SMURFIT WESTROCK FINANCING DAC Unternehmen 199.450,10 0.0 9905.0 657.0 15.Jan.2035 542.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 199.478,91 0.0 9720.0 527.0 15.März2033 540.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 199.485,85 0.0 9820.0 675.0 15.Mai2035 525.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA (FXD-FLT) MTN 144A Unternehmen 199.486,70 0.0 9804.0 239.0 12.Apr.2030 445.0
SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP Unternehmen 199.497,81 0.0 9921.0 423.0 15.Juli2031 515.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 199.500,13 0.0 9819.0 673.0 15.Mai2035 530.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 199.503,45 0.0 9917.0 307.0 16.Jan.2030 475.0
ACN ACCENTURE CAPITAL INC Unternehmen 199.503,49 0.0 9896.0 740.0 10.Juli2036 560.0
MAADEN MAADEN SUKUK LTD RegS Government Related 199.514,61 0.0 9950.0 663.0 13.Feb.2035 550.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 199.519,29 0.0 9947.0 656.0 12.Feb.2036 542.0
BAMCN BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD Unternehmen 199.525,94 0.0 9796.0 401.0 15.Apr.2031 483.0
HCA HCA INC Unternehmen 199.528,75 0.0 9666.0 1238.0 01.März2055 620.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 199.535,27 0.0 9907.0 424.0 09.Juli2031 480.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 199.554,91 0.0 9952.0 15.0 26.Okt.2026 75.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 199.562,61 0.0 9794.0 234.0 14.März2029 400.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 199.569,16 0.0 9734.0 663.0 03.März2035 495.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 199.573,82 0.0 9938.0 225.0 30.Jan.2029 488.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 199.594,73 0.0 9706.0 1061.0 14.März2046 593.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 199.602,63 0.0 9880.0 166.0 24.Mai2028 375.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN 144A Unternehmen 199.622,36 0.0 9919.0 175.0 07.Juli2028 420.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 199.658,34 0.0 9958.0 693.0 15.Aug.2035 555.0
DG DOLLAR GENERAL CORP Unternehmen 199.661,52 0.0 9816.0 511.0 01.Nov.2032 500.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 199.705,47 0.0 9774.0 436.0 08.Sept.2031 440.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 199.708,25 0.0 9951.0 227.0 01.Feb.2029 425.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 199.728,34 0.0 9977.0 650.0 25.Feb.2036 579.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 199.728,79 0.0 9942.0 21.0 16.Nov.2026 154.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 199.442,20 0.0 4935.0 1641.0 01.Dez.2053 285.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 199.663,20 0.0 9877.0 1223.0 25.Mai2043 340.0
EXPE EXPEDIA GROUP INC Unternehmen 198.763,45 0.0 9723.0 718.0 15.Apr.2036 550.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 198.766,35 0.0 9704.0 668.0 13.März2035 505.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 198.824,65 0.0 9869.0 347.0 01.Juli2030 435.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 198.841,64 0.0 9774.0 280.0 17.Sept.2029 370.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 198.870,68 0.0 9892.0 735.0 27.Juli2037 547.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 198.903,08 0.0 9789.0 539.0 12.Mai2034 521.0
KOREAT KT CORPORATION RegS Unternehmen 198.906,73 0.0 9913.0 136.0 02.Feb.2028 413.0
SIEGR SIEMENS FUNDING BV 144A Unternehmen 198.923,45 0.0 9795.0 1439.0 28.Mai2065 590.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 198.930,74 0.0 9753.0 670.0 15.Apr.2035 513.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 198.938,99 0.0 9863.0 632.0 02.Juli2034 520.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN 144A Unternehmen 198.950,54 0.0 9859.0 665.0 03.Juli2036 558.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 198.975,57 0.0 9682.0 1304.0 14.März2055 575.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 199.012,20 0.0 9839.0 108.0 15.Okt.2027 295.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 199.017,08 0.0 9933.0 140.0 14.Feb.2028 388.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 199.022,20 0.0 9739.0 1055.0 21.Apr.2047 587.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 199.026,18 0.0 9846.0 112.0 02.Nov.2027 320.0
X UNITED STATES STEEL CORP 144A Unternehmen 199.054,73 0.0 9885.0 425.0 01.Aug.2031 520.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 199.092,85 0.0 9904.0 637.0 25.Juli2034 525.0
QIBKQD QIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 199.095,28 0.0 9741.0 396.0 05.März2031 440.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 199.110,05 0.0 9819.0 248.0 14.Mai2029 464.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN 144A Unternehmen 199.114,43 0.0 9878.0 341.0 03.Juli2031 488.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 199.119,81 0.0 9696.0 624.0 01.Sept.2034 520.0
HCA HCA INC Unternehmen 199.123,48 0.0 9798.0 409.0 15.Mai2031 470.0
T AT&T INC Unternehmen 199.133,72 0.0 9933.0 601.0 15.Feb.2034 540.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 199.159,42 0.0 9849.0 207.0 12.Nov.2028 363.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 199.169,09 0.0 8815.0 479.0 14.Jan.2033 287.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 199.169,57 0.0 9826.0 414.0 15.Mai2031 450.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 199.199,27 0.0 9768.0 690.0 22.März2035 438.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 199.226,46 0.0 9822.0 681.0 23.Mai2035 510.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 199.241,85 0.0 9838.0 331.0 17.Mai2030 430.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN 144A Government Related 198.345,03 0.0 9734.0 361.0 04.Sept.2030 375.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 198.372,56 0.0 9849.0 343.0 08.Juli2031 471.0
FISV FISERV INC Unternehmen 198.388,74 0.0 9904.0 565.0 21.Aug.2033 563.0
WOORIB WOORI BANK MTN RegS Unternehmen 198.409,35 0.0 9898.0 38.0 20.Jan.2027 200.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 198.426,52 0.0 9903.0 38.0 20.Jan.2027 163.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 198.437,87 0.0 9713.0 395.0 22.März2031 475.0
MITEST MITSUBISHI ESTATE CO LTD RegS Unternehmen 198.512,38 0.0 9747.0 362.0 02.Okt.2030 435.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 198.515,92 0.0 9757.0 1258.0 20.Mai2053 600.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 198.519,83 0.0 9866.0 345.0 16.Juli2030 488.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 198.522,96 0.0 9922.0 688.0 27.Feb.2035 488.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 198.528,57 0.0 9821.0 775.0 27.Aug.2037 625.0
KFW KFW MTN Government Related 198.566,40 0.0 9925.0 96.0 27.Aug.2027 350.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 198.592,57 0.0 9804.0 1309.0 15.Juni2055 595.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 198.631,73 0.0 9914.0 527.0 20.Jan.2032 25.0
MIZUHO MIZUHO BANK LTD 144A Unternehmen 198.633,76 0.0 9739.0 734.0 16.Apr.2036 518.0
ISDB ISDB TRUST SERVICES NO 2 SARL RegS Government Related 198.657,50 0.0 9856.0 346.0 25.Juni2030 425.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 198.738,69 0.0 9786.0 239.0 15.Apr.2029 400.0
INRCIN INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD RegS Government Related 198.741,65 0.0 9855.0 123.0 13.Dez.2027 384.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 198.499,90 0.0 9895.0 501.0 20.Okt.2031 30.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 198.630,77 0.0 9910.0 38.0 19.Jan.2027 185.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 197.800,95 0.0 6148.0 1340.0 21.Juli2052 297.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 197.807,41 0.0 9726.0 555.0 24.Apr.2033 470.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 197.843,54 0.0 9722.0 544.0 01.Mai2033 510.0
KFW KFW MTN Government Related 197.877,13 0.0 9839.0 589.0 15.Aug.2033 438.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL FXD-FRN Unternehmen 197.902,94 0.0 9827.0 344.0 08.Juli2031 466.0
KR KROGER CO Unternehmen 197.910,50 0.0 9664.0 633.0 15.Sept.2034 500.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 197.933,64 0.0 7738.0 1077.0 01.Mai2047 538.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANC MTN RegS Government Related 197.944,93 0.0 9893.0 48.0 24.Feb.2027 238.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 197.968,21 0.0 9891.0 95.0 22.Aug.2027 315.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 197.996,73 0.0 9821.0 691.0 08.Juli2035 534.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 198.002,94 0.0 9840.0 573.0 17.Juli2033 500.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 198.056,16 0.0 9831.0 984.0 15.Juli2041 560.0
COMQAT CBQ FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 198.062,05 0.0 9685.0 355.0 10.Sept.2030 463.0
CITNAT KOOKMIN BANK MTN RegS Unternehmen 198.070,26 0.0 9867.0 226.0 01.Feb.2029 450.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC Unternehmen 198.072,60 0.0 9843.0 732.0 21.Juli2037 546.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 198.105,07 0.0 9780.0 554.0 01.Juni2033 500.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 198.133,68 0.0 9797.0 494.0 06.Juni2032 470.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 198.134,07 0.0 9846.0 607.0 16.Jan.2034 500.0
WSTPNZ WESTPAC NEW ZEALAND LTD MTN 144A Unternehmen 198.149,24 0.0 9715.0 360.0 16.Sept.2030 422.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 198.151,33 0.0 9844.0 494.0 16.Juli2032 517.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A Unternehmen 198.160,55 0.0 9837.0 670.0 14.Juli2036 554.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 198.162,42 0.0 9875.0 664.0 08.Feb.2035 538.0
QBEAU QBE INSURANCE GROUP LTD RegS Unternehmen 198.204,13 0.0 9750.0 515.0 10.Nov.2037 524.0
SKBTAM SK BATTERY AMERICA INC RegS Unternehmen 198.214,21 0.0 9866.0 224.0 22.Jan.2029 425.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 198.245,08 0.0 9870.0 219.0 24.Jan.2029 415.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 198.258,18 0.0 9881.0 136.0 31.Jan.2028 380.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 198.258,31 0.0 9767.0 368.0 06.Nov.2031 462.0
DBSSP DBS BANK LTD RegS Gedeckt 197.972,85 0.0 9896.0 190.0 28.Aug.2028 399.0
TRANSM CONSORCIO TRANSMANTARO SA RegS Government Related 197.305,11 0.0 9663.0 742.0 11.Apr.2038 520.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 197.331,85 0.0 7873.0 1143.0 15.Aug.2045 460.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 197.331,96 0.0 9861.0 547.0 27.Feb.2033 470.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 197.389,70 0.0 9829.0 355.0 25.Juli2030 400.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO XII LLC 144A Unternehmen 197.410,74 0.0 9730.0 480.0 17.Mai2032 485.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 197.445,18 0.0 9688.0 676.0 15.Apr.2035 488.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 197.490,30 0.0 9842.0 604.0 08.Feb.2034 511.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 197.500,23 0.0 8753.0 409.0 15.Jan.2031 195.0
MATSEL PANASONIC HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 197.504,80 0.0 9798.0 746.0 08.Juli2036 536.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 197.521,01 0.0 9867.0 142.0 22.Feb.2028 375.0
HAPOAL BANK HAPOALIM BM Unternehmen 197.522,48 0.0 9809.0 527.0 14.Jan.2033 525.0
MZRHIT MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD Unternehmen 197.588,08 0.0 9835.0 388.0 28.Jan.2031 505.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC (FXD-FLT) 144A Unternehmen 197.610,79 0.0 9824.0 219.0 13.Jan.2030 430.0
TOKYO TOKYO METROPOLITAN OF RegS Government Related 197.616,22 0.0 9743.0 413.0 30.Apr.2031 413.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 197.622,57 0.0 9858.0 635.0 15.Aug.2034 530.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 197.633,13 0.0 9724.0 823.0 04.Okt.2035 150.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 197.636,38 0.0 9871.0 41.0 01.Feb.2027 135.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 197.676,48 0.0 9765.0 1003.0 15.Juni2042 565.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 197.682,98 0.0 9761.0 560.0 01.Juni2033 500.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 197.702,06 0.0 9761.0 375.0 15.Nov.2030 420.0
HAPOAL BANK HAPOALIM BM Unternehmen 197.718,07 0.0 9826.0 263.0 14.Juli2029 472.0
SWIPRO SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD MTN RegS Unternehmen 197.720,45 0.0 9837.0 131.0 10.Jan.2028 350.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 197.742,35 0.0 9656.0 1274.0 14.Apr.2056 613.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 197.754,86 0.0 9820.0 685.0 16.Juli2035 550.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) II DAC MTN RegS Unternehmen 197.757,20 0.0 9694.0 647.0 23.Apr.2055 550.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 197.766,44 0.0 9774.0 541.0 23.Juni2033 613.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 197.550,66 0.0 9860.0 528.0 26.Jan.2032 25.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 197.713,82 0.0 9854.0 523.0 19.Jan.2032 45.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 196.816,41 0.0 9713.0 495.0 06.Mai2032 400.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 196.838,50 0.0 9736.0 657.0 15.Dez.2034 500.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 196.907,14 0.0 9790.0 534.0 20.Jan.2033 500.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 196.942,20 0.0 9747.0 562.0 15.Juni2033 475.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 196.979,43 0.0 9812.0 133.0 15.Jan.2028 290.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 197.021,43 0.0 9792.0 347.0 15.Juli2030 460.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC FXD-2-FXD MTN Unternehmen 197.022,62 0.0 9828.0 228.0 10.Feb.2030 424.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 197.058,52 0.0 9844.0 473.0 15.Juli2031 63.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 197.088,55 0.0 9781.0 491.0 08.Juli2033 495.0
SWIRE SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD MTN RegS Unternehmen 197.088,69 0.0 9852.0 511.0 28.Aug.2032 463.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 197.096,02 0.0 9800.0 223.0 13.Jan.2029 420.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 197.107,00 0.0 9833.0 649.0 14.Aug.2034 465.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 197.121,84 0.0 9793.0 350.0 02.Juli2030 388.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC (FXD-FXD) Unternehmen 197.137,65 0.0 9714.0 368.0 04.Nov.2031 442.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 197.157,60 0.0 9652.0 669.0 30.März2035 495.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 197.159,32 0.0 9702.0 368.0 30.Sept.2030 375.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 197.179,30 0.0 9802.0 575.0 18.Juli2033 488.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 197.231,41 0.0 9773.0 625.0 02.Juli2034 550.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 197.251,24 0.0 9684.0 514.0 07.Okt.2032 447.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 197.256,55 0.0 9646.0 635.0 30.Sept.2035 520.0
ABDNLN STANDARD LIFE ABERDEEN PLC RegS Unternehmen 197.264,28 0.0 9792.0 173.0 30.Juni2028 425.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 197.046,41 0.0 9852.0 495.0 08.Sept.2031 0.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 196.343,39 0.0 9664.0 510.0 06.Nov.2033 484.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 196.366,69 0.0 9782.0 311.0 01.Feb.2030 435.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 196.425,18 0.0 9687.0 241.0 18.Apr.2029 363.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 196.452,61 0.0 6533.0 492.0 06.Feb.2032 310.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 196.497,79 0.0 9647.0 730.0 15.Mai2036 530.0
KFHKK KFH SUKUK CO RegS Unternehmen 196.526,07 0.0 9767.0 389.0 13.Jan.2031 456.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 196.555,23 0.0 9581.0 678.0 22.Sept.2035 563.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 196.556,81 0.0 9666.0 367.0 09.Okt.2030 414.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 196.579,55 0.0 8630.0 502.0 01.Apr.2032 255.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 196.580,80 0.0 9805.0 137.0 01.Feb.2028 300.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 196.582,50 0.0 9803.0 500.0 11.Aug.2033 498.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 196.597,70 0.0 9672.0 365.0 21.Okt.2031 437.0
EMAAR EMAAR SUKUK LTD MTN RegS Unternehmen 196.597,98 0.0 9654.0 279.0 17.Sept.2029 388.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 196.635,32 0.0 7123.0 181.0 01.Aug.2028 470.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 196.681,25 0.0 9725.0 251.0 22.Mai2030 397.0
CFPTCN ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN 144A Government Related 196.700,87 0.0 9801.0 223.0 01.Feb.2029 413.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 196.714,20 0.0 9745.0 776.0 09.März2035 163.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS Government Related 196.715,00 0.0 9619.0 1070.0 08.Apr.2044 550.0
OMANGS OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC RegS Government Related 196.758,30 0.0 9671.0 556.0 17.Apr.2033 453.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 195.861,84 0.0 9592.0 474.0 29.März2033 476.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 195.890,55 0.0 9653.0 553.0 15.Mai2033 480.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 195.891,98 0.0 9741.0 502.0 22.Juli2033 497.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 195.901,44 0.0 9729.0 532.0 11.Jan.2033 485.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 195.966,94 0.0 9691.0 530.0 04.Dez.2032 445.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 195.993,70 0.0 9761.0 623.0 31.Dez.2079 575.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 196.045,74 0.0 9549.0 721.0 03.März2036 513.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 196.061,74 0.0 9764.0 133.0 17.Jan.2028 325.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 196.085,42 0.0 9774.0 668.0 10.Feb.2035 520.0
BIMBOA BIMBO BAKERIES USA INC RegS Unternehmen 196.137,26 0.0 9729.0 716.0 09.Jan.2036 538.0
GWW WW GRAINGER INC Unternehmen 196.174,95 0.0 8622.0 1160.0 15.Juni2045 460.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 196.205,84 0.0 7661.0 343.0 21.Sept.2030 580.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 196.226,65 0.0 9790.0 138.0 06.Feb.2028 324.0
STCAB STC SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 196.246,77 0.0 9697.0 250.0 13.Mai2029 389.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC (30NC10 Unternehmen 196.292,99 0.0 9630.0 694.0 14.Mai2056 620.0
FERGLN FERGUSON FINANCE PLC 144A Unternehmen 196.295,62 0.0 9647.0 476.0 20.Apr.2032 465.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 196.288,13 0.0 9658.0 1738.0 20.März2054 300.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 196.232,73 0.0 9552.0 847.0 01.März2043 520.0
T AT&T INC Unternehmen 195.356,41 0.0 6421.0 1336.0 01.Juni2051 365.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 195.374,13 0.0 9605.0 231.0 01.März2030 327.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 195.381,76 0.0 9710.0 436.0 20.Okt.2031 531.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 195.404,89 0.0 9763.0 590.0 26.Feb.2034 613.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 195.416,85 0.0 9727.0 736.0 29.Jan.2036 490.0
BGARIA BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 195.513,75 0.0 9533.0 783.0 05.März2037 500.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FIN GRP (6NC5 FXD) Unternehmen 195.518,97 0.0 9717.0 386.0 14.Jan.2032 450.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 195.529,37 0.0 9718.0 391.0 12.Jan.2031 438.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 195.565,55 0.0 9603.0 317.0 15.März2030 380.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 195.593,73 0.0 9778.0 280.0 28.Aug.2029 363.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 195.712,04 0.0 9757.0 270.0 05.Aug.2029 400.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 195.719,32 0.0 9667.0 489.0 20.Mai2032 425.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 195.766,34 0.0 9729.0 390.0 13.Jan.2031 453.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 195.773,91 0.0 9619.0 516.0 15.Okt.2032 450.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 195.815,17 0.0 9736.0 721.0 16.Juli2035 438.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 195.819,59 0.0 9647.0 716.0 15.Nov.2035 488.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 195.495,49 0.0 6416.0 962.0 20.Nov.2040 500.0
SMPHD SOMPO HOLDINGS INC 144A Unternehmen 194.870,39 0.0 9551.0 697.0 22.Apr.2037 541.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 194.892,21 0.0 9452.0 1078.0 03.März2047 591.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 194.892,46 0.0 9699.0 355.0 15.Juli2030 363.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 194.925,21 0.0 7209.0 1431.0 22.Aug.2057 425.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 194.925,84 0.0 9717.0 399.0 04.Feb.2031 413.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 194.963,39 0.0 9744.0 725.0 28.Aug.2035 463.0
DAESEC MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD MTN RegS Unternehmen 194.986,00 0.0 9544.0 397.0 11.März2031 438.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 195.020,46 0.0 9740.0 803.0 23.Feb.2038 566.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 195.023,79 0.0 9695.0 387.0 16.Jan.2032 449.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 195.083,09 0.0 9530.0 637.0 10.Sept.2034 475.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 195.124,86 0.0 9542.0 706.0 15.Sept.2035 465.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 195.137,35 0.0 9650.0 413.0 05.Juni2032 453.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 195.263,77 0.0 9712.0 500.0 21.Juli2032 470.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 195.039,50 0.0 2192.0 447.0 25.Feb.2032 670.0
MTRC MTR CORP LTD RegS Government Related 194.391,81 0.0 9502.0 1371.0 01.Apr.2055 525.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 194.413,89 0.0 9598.0 372.0 15.Nov.2030 415.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 194.422,95 0.0 9711.0 575.0 23.Feb.2034 523.0
GPSBLU GPS BLUE FINANCING DAC 144A Government Related 194.488,28 0.0 9691.0 705.0 09.Nov.2041 564.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 194.500,20 0.0 9684.0 587.0 27.Juli2033 430.0
WMT WALMART INC Unternehmen 194.582,48 0.0 9574.0 557.0 15.Apr.2033 410.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 194.597,94 0.0 9708.0 398.0 12.Feb.2031 421.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN Unternehmen 194.649,49 0.0 9570.0 689.0 06.Nov.2036 513.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 194.656,43 0.0 9692.0 397.0 23.Jan.2031 388.0
SFHOLD SF HOLDING INVESTMENT 2021 LIMITED RegS Unternehmen 194.656,45 0.0 9647.0 209.0 17.Nov.2028 300.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 194.667,70 0.0 9611.0 565.0 22.Mai2033 451.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 194.682,73 0.0 9688.0 773.0 30.Jan.2037 553.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 194.688,26 0.0 9707.0 678.0 12.Aug.2036 540.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 194.736,61 0.0 9735.0 366.0 28.Aug.2030 375.0
LGCHM LG CHEM LTD RegS Unternehmen 194.739,65 0.0 9601.0 244.0 15.Apr.2029 363.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 194.753,59 0.0 9715.0 576.0 15.Aug.2033 500.0
VMRK ERP OPERATING LP Unternehmen 194.769,45 0.0 9524.0 641.0 15.Sept.2034 465.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 194.815,28 0.0 9578.0 710.0 06.Nov.2035 513.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 194.816,44 0.0 9665.0 727.0 05.Jan.2036 495.0
TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Unternehmen 194.836,85 0.0 9705.0 395.0 30.Jan.2031 440.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Government Related 194.845,10 0.0 9690.0 395.0 13.Jan.2031 388.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 193.980,22 0.0 9635.0 583.0 06.Juli2033 420.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 194.003,12 0.0 9675.0 432.0 10.Aug.2032 459.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 194.023,04 0.0 9533.0 278.0 12.Sept.2034 361.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 194.037,67 0.0 8490.0 820.0 31.Okt.2038 402.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 194.094,40 0.0 9524.0 474.0 28.März2033 425.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 194.112,47 0.0 9480.0 672.0 22.Sept.2036 514.0
VMRK AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 194.159,78 0.0 9625.0 255.0 01.Juni2029 330.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 194.249,20 0.0 9665.0 470.0 22.Jan.2032 452.0
DHAENE DHAFRAH PV2 ENERGY CO LLC RegS Government Related 194.254,34 0.0 9655.0 929.0 30.Juni2053 579.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 194.323,71 0.0 9630.0 853.0 18.Apr.2036 200.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 194.332,34 0.0 9498.0 708.0 23.März2037 501.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 194.335,04 0.0 9507.0 694.0 10.Apr.2037 540.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 193.505,34 0.0 6285.0 1239.0 06.März2048 470.0
V VISA INC Unternehmen 193.550,56 0.0 9653.0 745.0 12.Feb.2036 470.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 193.555,79 0.0 9633.0 701.0 30.Jan.2037 540.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 193.572,70 0.0 9602.0 1316.0 14.Juli2056 600.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 193.604,77 0.0 9565.0 726.0 02.Dez.2035 467.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 193.608,67 0.0 9593.0 150.0 24.März2028 200.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 193.611,23 0.0 9528.0 721.0 12.Mai2037 505.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 193.619,63 0.0 9519.0 477.0 27.Apr.2032 475.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 193.635,49 0.0 9453.0 734.0 02.März2036 460.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 193.689,45 0.0 9663.0 650.0 14.Aug.2034 460.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 193.698,69 0.0 9500.0 643.0 15.Okt.2034 490.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 193.719,22 0.0 9666.0 631.0 13.Feb.2034 413.0
QATAR GLOBAL SUKUK VENTURES (Q.P.J.S.C.) MTN RegS Government Related 193.728,68 0.0 9557.0 739.0 10.Nov.2035 425.0
AIA AIA GROUP LTD 144A Unternehmen 193.796,29 0.0 9556.0 326.0 07.Apr.2030 338.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 193.564,41 0.0 7.0 467.0 10.Dez.2031 400.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 192.946,47 0.0 9626.0 708.0 15.Aug.2035 490.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 192.987,03 0.0 9590.0 510.0 07.Juli2032 405.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 193.023,93 0.0 9625.0 763.0 08.Feb.2036 425.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 193.089,36 0.0 9588.0 260.0 21.Juni2029 340.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 193.096,36 0.0 9629.0 739.0 12.Feb.2036 490.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 193.111,77 0.0 9499.0 478.0 19.Apr.2033 432.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 193.125,17 0.0 8667.0 1149.0 09.Dez.2045 488.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 193.126,24 0.0 9486.0 700.0 23.Okt.2036 478.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 193.153,13 0.0 9466.0 359.0 26.Sept.2030 445.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 193.231,02 0.0 9543.0 779.0 30.Nov.2036 475.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 193.261,47 0.0 9575.0 1073.0 05.Juli2044 565.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 193.273,68 0.0 9657.0 712.0 26.Aug.2035 505.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 193.282,06 0.0 9522.0 828.0 15.Juni2039 675.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 193.282,50 0.0 9522.0 734.0 02.Nov.2035 430.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP (FXD-FXD) Unternehmen 193.285,35 0.0 9587.0 1066.0 13.Juli2047 582.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 193.315,74 0.0 9576.0 253.0 22.Mai2030 326.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 192.426,09 0.0 9563.0 676.0 15.Jan.2035 455.0
CHIOLI CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) VI MTN RegS Government Related 192.449,08 0.0 9579.0 269.0 15.Juli2029 345.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 192.487,42 0.0 9442.0 735.0 16.Apr.2036 490.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 192.528,15 0.0 9417.0 1295.0 15.Okt.2053 555.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 192.616,74 0.0 9605.0 612.0 10.Feb.2034 470.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 192.709,56 0.0 9358.0 1028.0 05.März2047 571.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 192.883,59 0.0 9374.0 833.0 01.Mai2038 510.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC MTN RegS Unternehmen 192.899,52 0.0 9549.0 183.0 03.Nov.2033 295.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 191.937,58 0.0 9329.0 1438.0 15.März2066 560.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 191.997,91 0.0 9548.0 167.0 01.Juni2029 207.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 192.054,44 0.0 9338.0 1339.0 06.März2056 545.0
ORAFP ORANGE SA MTN 144A Unternehmen 192.130,88 0.0 9531.0 1334.0 13.Jan.2056 575.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 192.154,58 0.0 9406.0 685.0 15.März2035 438.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 192.209,75 0.0 9507.0 494.0 01.Juni2032 415.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 192.214,67 0.0 9384.0 844.0 15.März2038 475.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN Unternehmen 192.238,59 0.0 9488.0 1282.0 18.Juni2056 610.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A Unternehmen 192.244,57 0.0 9548.0 729.0 15.Jan.2036 511.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 192.260,16 0.0 9551.0 159.0 23.Apr.2028 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #41 Schuldverschreibungen 192.177,02 0.0 47.0 1415.0 20.Dez.2043 170.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 191.456,06 0.0 9520.0 717.0 23.Jan.2037 496.0
ORAFP ORANGE SA MTN 144A Unternehmen 191.463,47 0.0 9508.0 727.0 13.Jan.2036 500.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 191.617,23 0.0 9449.0 283.0 23.Sept.2029 300.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 191.625,39 0.0 6379.0 1143.0 15.Aug.2040 190.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 191.627,72 0.0 9407.0 726.0 02.Okt.2035 425.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 191.675,23 0.0 9539.0 170.0 14.Juni2029 209.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 191.681,24 0.0 9377.0 750.0 05.März2036 425.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 191.724,52 0.0 9479.0 291.0 17.Okt.2029 288.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 191.880,41 0.0 9565.0 739.0 10.Aug.2037 520.0
NZD NZD CASH Cash und/oder Derivate 191.329,90 0.0 5916.0 0.0 nan 0.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 191.032,87 0.0 9523.0 180.0 14.Juli2028 217.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 191.037,58 0.0 12088.0 184.0 11.Sept.2029 575.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 191.104,56 0.0 7615.0 1249.0 04.Aug.2046 385.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 191.164,53 0.0 9529.0 1136.0 12.Feb.2046 555.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 191.225,72 0.0 11077.0 324.0 15.Juni2030 825.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 191.238,90 0.0 9534.0 738.0 09.Feb.2036 488.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 191.302,02 0.0 7763.0 1174.0 01.Juni2046 438.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 191.391,24 0.0 9420.0 1315.0 25.Nov.2054 565.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 190.490,06 0.0 9471.0 620.0 15.März2033 100.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 190.491,64 0.0 9472.0 1243.0 27.Jan.2051 575.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 190.617,09 0.0 9441.0 342.0 28.Mai2030 349.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 190.671,93 0.0 9511.0 274.0 05.Aug.2029 310.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 190.677,39 0.0 5352.0 1407.0 01.Nov.2051 289.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 190.710,62 0.0 9399.0 552.0 19.Mai2033 488.0
PSD PUGET SOUND ENERGY INC Unternehmen 190.830,95 0.0 9422.0 1302.0 15.Juni2054 568.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 190.836,06 0.0 9504.0 270.0 16.Juli2029 304.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 190.715,18 0.0 9511.0 624.0 01.Feb.2033 38.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 190.030,94 0.0 7490.0 983.0 22.Apr.2041 311.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 190.080,53 0.0 9414.0 1421.0 05.Juli2064 580.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 190.114,94 0.0 9451.0 213.0 20.Nov.2028 195.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 190.171,82 0.0 9477.0 227.0 14.Jan.2029 247.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 190.216,86 0.0 9503.0 188.0 17.Aug.2029 221.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 190.266,10 0.0 9511.0 322.0 28.Feb.2030 393.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) RegS Government Related 190.375,38 0.0 9341.0 890.0 17.Nov.2036 195.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 189.515,00 0.0 9327.0 1308.0 26.Nov.2054 563.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 189.522,65 0.0 7373.0 1006.0 15.Sept.2042 450.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 189.630,76 0.0 9467.0 277.0 13.Aug.2030 313.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 189.650,51 0.0 9413.0 1074.0 15.Jan.2047 557.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 189.667,47 0.0 9430.0 215.0 01.Dez.2028 213.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 189.688,57 0.0 9309.0 1065.0 06.Mai2047 553.0
STENGE STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS Unternehmen 189.757,58 0.0 9305.0 575.0 14.Okt.2038 485.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 189.775,26 0.0 9283.0 1033.0 18.Okt.2043 563.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 189.810,74 0.0 7554.0 1168.0 06.Feb.2053 555.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 189.811,92 0.0 9480.0 710.0 24.Feb.2037 521.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 189.827,65 0.0 9422.0 196.0 15.Sept.2028 150.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 189.872,16 0.0 9373.0 331.0 16.Apr.2030 325.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 189.898,53 0.0 9312.0 1313.0 30.Apr.2054 550.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 189.906,68 0.0 9482.0 278.0 15.Aug.2029 310.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 189.166,00 0.0 9722.0 1232.0 16.Apr.2054 625.0
GE GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C Unternehmen 189.266,34 0.0 9333.0 732.0 15.Nov.2035 442.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 189.311,69 0.0 9361.0 498.0 01.Juni2032 420.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 189.328,89 0.0 9302.0 1197.0 14.Mai2049 560.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 189.387,29 0.0 9388.0 502.0 15.Juni2032 385.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 189.413,33 0.0 8290.0 1126.0 15.Mai2044 438.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 189.439,08 0.0 9424.0 469.0 19.Jan.2032 419.0
FRSL2286 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 189.430,46 0.0 10178.0 363.0 01.Aug.2055 600.0
SUNHUN SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL M MTN RegS Unternehmen 188.521,80 0.0 9395.0 317.0 21.Jan.2030 288.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 188.607,56 0.0 7380.0 1314.0 01.Apr.2050 395.0
SWIRE SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD MTN RegS Unternehmen 188.755,70 0.0 9414.0 318.0 30.Jan.2030 288.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 188.801,73 0.0 9400.0 312.0 14.Jan.2030 315.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 188.873,35 0.0 9184.0 1015.0 06.Sept.2045 538.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN 144A Unternehmen 188.918,00 0.0 9441.0 747.0 26.Feb.2036 483.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 188.933,21 0.0 9407.0 1198.0 09.Feb.2056 675.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 188.124,45 0.0 9374.0 315.0 23.Jan.2030 316.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 188.215,51 0.0 9252.0 1337.0 13.Mai2054 530.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 188.244,81 0.0 9265.0 486.0 15.Apr.2032 390.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 188.422,94 0.0 9153.0 1254.0 12.März2054 575.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 188.157,70 0.0 2476.0 376.0 15.Okt.2030 346.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 188.489,79 0.0 3235.0 3061.0 22.Juni2071 65.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 188.390,49 0.0 9318.0 937.0 12.Jan.2037 138.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 187.624,92 0.0 9156.0 981.0 01.Sept.2040 450.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 187.650,86 0.0 9273.0 331.0 01.Apr.2030 263.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 187.711,03 0.0 7429.0 169.0 14.Juni2028 522.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 187.539,25 0.0 9372.0 650.0 19.Apr.2033 13.0
FNCB5836 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 187.593,25 0.0 9763.0 517.0 01.März2053 500.0
FRSL6017 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 187.843,22 0.0 9976.0 499.0 01.Juli2056 550.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 187.096,56 0.0 9111.0 1065.0 14.März2044 525.0
RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC Unternehmen 187.282,30 0.0 9298.0 348.0 15.Juni2030 315.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 187.330,38 0.0 9327.0 312.0 13.Jan.2031 305.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 187.334,17 0.0 9468.0 325.0 27.März2030 325.0
WREICL WHARF REIC FINANCE BVI LTD MTN RegS Unternehmen 187.345,39 0.0 9277.0 340.0 07.Mai2030 288.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 187.447,63 0.0 9188.0 479.0 08.März2037 385.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 187.453,80 0.0 9122.0 1323.0 08.März2054 522.0
STSP SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD MTN RegS Government Related 187.484,58 0.0 9373.0 283.0 28.Aug.2029 238.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 186.591,41 0.0 7351.0 1024.0 22.Apr.2042 316.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 186.655,26 0.0 9183.0 1364.0 30.Nov.2065 600.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 186.767,25 0.0 7355.0 1015.0 22.Apr.2042 322.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 186.975,14 0.0 9095.0 1416.0 15.März2064 550.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 186.904,29 0.0 12151.0 550.0 27.Jan.2033 450.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 186.190,55 0.0 7371.0 650.0 02.Juni2034 430.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 186.251,42 0.0 9299.0 1321.0 22.Feb.2054 555.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 186.275,67 0.0 9191.0 495.0 15.Apr.2032 325.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 186.344,69 0.0 9205.0 1122.0 15.Juni2046 555.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 186.365,19 0.0 9245.0 1416.0 15.Juli2064 575.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 186.372,26 0.0 9294.0 320.0 24.Jan.2030 240.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 186.377,07 0.0 9098.0 1295.0 01.Apr.2053 530.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 186.511,91 0.0 9235.0 339.0 07.Mai2030 288.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 186.512,24 0.0 9301.0 1132.0 15.Feb.2046 550.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 185.785,67 0.0 9219.0 1283.0 16.Jan.2054 575.0
GEV GE VERNOVA INC Unternehmen 185.843,84 0.0 9251.0 1356.0 04.Feb.2056 550.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 185.137,40 0.0 7271.0 1088.0 11.März2041 288.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 185.207,22 0.0 7277.0 1491.0 15.Mai2069 445.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 185.224,55 0.0 11806.0 96.0 06.Sept.2027 475.0
BLK BLACKROCK INC Unternehmen 185.335,91 0.0 9187.0 341.0 30.Apr.2030 240.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 185.337,38 0.0 9176.0 336.0 22.Apr.2031 252.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 185.522,47 0.0 7350.0 1092.0 15.Dez.2041 338.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 185.311,23 0.0 10277.0 465.0 18.Juni2031 75.0
BLK BLACKROCK FUNDING INC Unternehmen 184.628,71 0.0 8988.0 1310.0 14.März2054 525.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 184.739,10 0.0 6064.0 1414.0 12.Mai2051 310.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 184.779,10 0.0 9225.0 528.0 15.Aug.2032 325.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE B.V. Unternehmen 184.892,02 0.0 14576.0 326.0 15.Juni2030 713.0
MEITUA MEITUAN RegS Unternehmen 184.903,31 0.0 9142.0 378.0 28.Okt.2030 305.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 184.938,53 0.0 9246.0 286.0 28.Aug.2029 188.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 185.090,20 0.0 9054.0 1171.0 07.Mai2054 640.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 184.774,18 0.0 10741.0 1312.0 25.Mai2046 410.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 184.206,03 0.0 9167.0 356.0 03.Juli2030 275.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 184.250,27 0.0 9181.0 317.0 15.Jan.2030 250.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 184.274,41 0.0 9171.0 684.0 03.Aug.2035 550.0
INRCIN INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS Government Related 184.298,37 0.0 9176.0 480.0 21.Jan.2032 357.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 184.327,11 0.0 7283.0 1087.0 15.Mai2041 305.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 184.402,62 0.0 9216.0 328.0 25.Feb.2030 256.0
KR KROGER CO Unternehmen 184.591,22 0.0 8974.0 1281.0 15.Sept.2054 550.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 184.237,05 0.0 5912.0 1968.0 22.Juni2053 140.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 184.447,80 0.0 1056.0 46.0 17.Feb.2027 175.0
CMNGEN COMMONWEALTH FING AUTH PA REV Government Related 184.174,86 0.0 9105.0 775.0 01.Juni2038 414.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 183.794,44 0.0 8966.0 686.0 26.Sept.2035 520.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 183.828,39 0.0 9156.0 404.0 13.Jan.2031 265.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 183.846,77 0.0 8988.0 1160.0 04.Mai2053 634.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 183.971,19 0.0 9129.0 345.0 25.Mai2031 259.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 183.983,14 0.0 9100.0 1274.0 28.Juni2054 575.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 183.562,68 0.0 12134.0 835.0 15.Juli2039 813.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 183.272,13 0.0 3869.0 1204.0 15.Mai2041 175.0
BRCOL PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA Government Related 183.309,03 0.0 5194.0 1527.0 18.Juni2050 295.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 183.323,11 0.0 3660.0 1493.0 18.Aug.2050 240.0
FRRR0066 FHLMC 15YR UMBS Verbrieft 183.252,69 0.0 9764.0 438.0 01.März2041 450.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA MTN RegS Unternehmen 182.667,13 0.0 12011.0 164.0 30.Mai2029 563.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 182.752,33 0.0 9040.0 1333.0 25.Juni2054 530.0
MELI MERCADOLIBRE INC Unternehmen 182.761,54 0.0 9098.0 399.0 14.Jan.2031 313.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 182.771,19 0.0 7311.0 186.0 31.Aug.2033 709.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 182.779,90 0.0 9059.0 509.0 01.Juni2032 320.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 182.786,26 0.0 8894.0 1301.0 09.März2053 513.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 182.878,62 0.0 5600.0 1484.0 15.Sept.2050 250.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 182.921,78 0.0 8943.0 1296.0 15.Apr.2054 538.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 183.040,52 0.0 11731.0 271.0 06.Sept.2030 413.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen 183.070,18 0.0 9143.0 327.0 13.Feb.2030 215.0
PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 183.070,24 0.0 9140.0 364.0 15.Aug.2030 315.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 182.857,12 0.0 304.0 319.0 17.Dez.2029 160.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 183.050,92 0.0 7.0 616.0 10.Dez.2033 413.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 182.937,75 0.0 8935.0 1173.0 01.Okt.2049 509.0
FRSL1137 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 182.960,83 0.0 10157.0 317.0 01.Mai2055 600.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) RegS Government Related 182.185,74 0.0 8925.0 1117.0 14.Okt.2044 488.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 182.243,85 0.0 8865.0 1296.0 15.Sept.2054 535.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 182.320,53 0.0 9031.0 336.0 31.März2030 205.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 182.331,47 0.0 9060.0 453.0 07.Jan.2033 374.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 182.342,13 0.0 8886.0 998.0 23.Okt.2045 648.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 182.470,01 0.0 9090.0 360.0 16.Juli2030 268.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 182.502,25 0.0 8980.0 489.0 01.März2032 290.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 182.635,16 0.0 9022.0 417.0 01.Apr.2031 263.0
SANUTL SAN ANTONIO TEX ELEC & GAS REV Government Related 182.283,60 0.0 9808.0 943.0 01.Feb.2045 547.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 181.704,68 0.0 9074.0 406.0 18.Feb.2036 327.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 181.719,90 0.0 7076.0 308.0 11.März2035 572.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 181.778,95 0.0 6930.0 341.0 13.Mai2035 282.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 182.019,29 0.0 8968.0 1122.0 01.Dez.2045 530.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 182.042,72 0.0 11832.0 466.0 31.Jan.2033 451.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 181.211,96 0.0 11642.0 272.0 09.Sept.2030 388.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 181.241,42 0.0 9022.0 441.0 13.Juli2031 306.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 181.322,77 0.0 8906.0 836.0 22.Apr.2039 446.0
STSP SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD MTN RegS Government Related 181.345,47 0.0 9026.0 355.0 10.Juni2030 188.0
HKTGHD HKT CAPITAL NO 6 LTD RegS Unternehmen 181.349,96 0.0 9032.0 484.0 18.Jan.2032 300.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 181.403,95 0.0 9046.0 1319.0 15.Feb.2055 555.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 181.433,32 0.0 9004.0 392.0 03.Dez.2030 275.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 181.566,44 0.0 9058.0 1136.0 17.Aug.2045 525.0
KR KROGER CO Unternehmen 181.614,89 0.0 9010.0 1203.0 15.Jan.2049 540.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 181.670,78 0.0 9035.0 477.0 12.Jan.2033 360.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 181.415,96 0.0 7211.0 172.0 15.Juni2028 300.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 181.003,19 0.0 9005.0 1293.0 03.Feb.2056 580.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 181.087,90 0.0 11977.0 503.0 11.Juli2032 588.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 181.141,06 0.0 9015.0 1123.0 03.Juni2039 150.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 180.380,85 0.0 8978.0 357.0 15.Juni2030 195.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 180.448,73 0.0 8944.0 387.0 15.Nov.2035 267.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 180.492,38 0.0 7176.0 1503.0 12.Jan.2052 325.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 180.577,82 0.0 9920.0 202.0 01.Dez.2028 450.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 180.587,21 0.0 8852.0 763.0 01.März2036 355.0
COLBUN COLBUN SA RegS Unternehmen 180.597,65 0.0 8994.0 482.0 19.Jan.2032 315.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS Unternehmen 180.635,48 0.0 11605.0 361.0 10.Sept.2030 388.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 180.650,70 0.0 8966.0 390.0 15.Nov.2030 225.0
BERMUD BERMUDA (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 179.761,77 0.0 8981.0 371.0 20.Aug.2030 238.0
LINREI LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD MTN RegS Unternehmen 179.839,63 0.0 8961.0 489.0 19.Jan.2032 275.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 179.853,28 0.0 11563.0 438.0 16.Sept.2032 385.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 179.862,82 0.0 8962.0 989.0 04.Juni2037 113.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 179.891,55 0.0 11631.0 100.0 15.Sept.2027 325.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 180.004,66 0.0 8969.0 362.0 08.Juli2030 213.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 180.120,66 0.0 11575.0 591.0 14.Sept.2033 388.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 180.143,38 0.0 10154.0 474.0 01.Juni2032 560.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 179.323,84 0.0 8777.0 893.0 15.Sept.2038 410.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 179.326,02 0.0 5558.0 1503.0 24.Juni2050 245.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 179.380,75 0.0 8726.0 1315.0 10.Sept.2054 515.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 179.433,91 0.0 11841.0 156.0 14.Juni2028 488.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 179.470,12 0.0 8940.0 489.0 12.Jan.2032 250.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 179.499,33 0.0 11620.0 287.0 05.Okt.2029 330.0
AXIATA AXIATA SPV2 BHD MTN RegS Government Related 179.651,03 0.0 8976.0 372.0 19.Aug.2030 216.0
FNCB6921 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 179.284,32 0.0 10230.0 365.0 01.Aug.2053 600.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 178.773,42 0.0 8871.0 433.0 15.Mai2031 230.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 178.893,45 0.0 11632.0 8.0 27.Sept.2026 500.0
T AT&T INC Unternehmen 178.909,84 0.0 8755.0 1248.0 01.Nov.2054 570.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 178.957,42 0.0 8879.0 432.0 13.Mai2031 230.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 178.979,81 0.0 8920.0 634.0 31.Jan.2034 350.0
HYUELE SK HYNIX INC RegS Unternehmen 179.005,21 0.0 8923.0 408.0 19.Jan.2031 238.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 179.015,37 0.0 11705.0 220.0 13.Feb.2029 363.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 144A Unternehmen 179.033,31 0.0 8884.0 383.0 25.Nov.2035 257.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 179.145,99 0.0 8944.0 368.0 12.Aug.2035 259.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 179.157,89 0.0 8900.0 392.0 01.Nov.2030 175.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 178.357,96 0.0 8841.0 463.0 24.Nov.2032 289.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 178.397,73 0.0 8915.0 459.0 23.Aug.2031 238.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 178.404,79 0.0 8877.0 394.0 21.Okt.2030 120.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Unternehmen 178.417,01 0.0 11540.0 282.0 17.Sept.2029 320.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 178.438,43 0.0 6967.0 1377.0 15.März2052 370.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 178.452,99 0.0 8753.0 906.0 24.Sept.2038 390.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 178.597,10 0.0 8917.0 409.0 14.Feb.2031 300.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 178.598,51 0.0 8707.0 1303.0 22.März2053 505.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 178.710,45 0.0 8833.0 418.0 09.März2031 215.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 178.395,93 0.0 10.0 661.0 01.März2035 500.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 177.795,74 0.0 7049.0 582.0 12.Juni2033 400.0
SECUSS SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS Unternehmen 177.977,96 0.0 11664.0 40.0 04.Apr.2027 425.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 177.985,80 0.0 8663.0 1301.0 09.Sept.2052 495.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 178.039,59 0.0 8869.0 480.0 21.Jan.2033 294.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 178.054,83 0.0 8684.0 1107.0 15.Sept.2044 475.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 178.077,70 0.0 8762.0 1110.0 22.Mai2045 515.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 178.156,55 0.0 8878.0 391.0 21.Jan.2051 275.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 178.220,44 0.0 8876.0 404.0 08.Jan.2031 235.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 177.807,79 0.0 7283.0 145.0 08.März2028 360.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 177.992,89 0.0 11577.0 298.0 13.Nov.2029 313.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 178.139,81 0.0 11648.0 42.0 31.Jan.2027 338.0
SUZANO SUZANO AUSTRIA GMBH Unternehmen 177.302,75 0.0 8826.0 482.0 15.Jan.2032 313.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 177.304,99 0.0 11654.0 143.0 04.Apr.2028 350.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 177.324,92 0.0 8791.0 474.0 03.Nov.2031 230.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 177.351,96 0.0 8816.0 483.0 08.Dez.2031 225.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 177.426,62 0.0 11566.0 114.0 04.Nov.2027 275.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 177.442,44 0.0 8845.0 362.0 24.Juni2030 145.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 177.500,66 0.0 9830.0 1295.0 15.März2066 670.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 177.505,84 0.0 8804.0 432.0 24.Mai2031 266.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 177.734,85 0.0 8850.0 356.0 03.Juni2030 150.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 177.743,22 0.0 8634.0 1239.0 15.Sept.2053 550.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 176.833,49 0.0 11402.0 445.0 08.Okt.2031 371.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 176.841,62 0.0 8751.0 462.0 20.Okt.2032 251.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 176.845,75 0.0 8747.0 459.0 13.Okt.2032 249.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA RegS Government Related 176.944,52 0.0 11591.0 134.0 19.Jan.2028 288.0
ALLRNV ALLIANDER NV RegS Government Related 177.041,55 0.0 11710.0 494.0 31.Dez.2079 450.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 177.049,80 0.0 8680.0 895.0 15.Nov.2040 588.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 177.060,01 0.0 8829.0 362.0 14.Juni2030 113.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 177.206,72 0.0 8822.0 1070.0 05.Feb.2044 525.0
CERTSP STONEWEG EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS Unternehmen 176.389,64 0.0 11471.0 389.0 30.Jan.2031 425.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 176.425,74 0.0 9979.0 21.0 16.Nov.2026 350.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 176.670,70 0.0 11617.0 149.0 15.März2028 300.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 176.711,98 0.0 8753.0 466.0 03.Nov.2032 252.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 176.745,71 0.0 8609.0 1299.0 15.Sept.2052 495.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 176.785,19 0.0 8815.0 1369.0 14.Aug.2054 505.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 176.798,14 0.0 8791.0 441.0 13.Mai2031 163.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 175.866,23 0.0 8709.0 424.0 03.Apr.2031 206.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 175.914,57 0.0 8641.0 1318.0 15.Mai2055 525.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 175.944,37 0.0 8767.0 1362.0 09.Feb.2054 500.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 176.044,16 0.0 8738.0 1235.0 16.Jan.2050 525.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 176.051,44 0.0 11429.0 375.0 06.Nov.2030 325.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 176.056,27 0.0 8716.0 421.0 12.März2031 185.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 176.134,39 0.0 8769.0 559.0 19.Jan.2033 330.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 176.143,24 0.0 11493.0 312.0 10.Jan.2030 338.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 176.154,58 0.0 9954.0 100.0 25.Nov.2027 418.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 176.240,05 0.0 8595.0 1084.0 01.Apr.2045 520.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 175.965,24 0.0 1.0 4.0 15.Sept.2026 838.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 175.956,18 0.0 11536.0 135.0 21.Jan.2028 275.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 176.166,26 0.0 11481.0 203.0 20.Okt.2028 263.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 175.380,65 0.0 8721.0 485.0 10.Dez.2031 215.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 175.405,50 0.0 8727.0 397.0 13.Nov.2030 145.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 175.441,90 0.0 8761.0 420.0 02.Feb.2031 138.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 175.469,13 0.0 8701.0 474.0 19.Okt.2031 200.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 175.586,47 0.0 8714.0 476.0 15.Okt.2031 175.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 175.601,79 0.0 8747.0 491.0 12.Jan.2032 245.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 175.632,83 0.0 8724.0 386.0 28.Sept.2030 138.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 175.740,56 0.0 8737.0 393.0 19.Nov.2031 176.0
CDW CDW LLC Unternehmen 175.765,38 0.0 9867.0 141.0 01.Apr.2028 425.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 175.471,51 0.0 11534.0 241.0 12.März2029 300.0
GPC GENUINE PARTS CO Unternehmen 174.875,55 0.0 8681.0 390.0 01.Nov.2030 188.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 174.891,49 0.0 11569.0 168.0 24.Mai2028 288.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 174.898,28 0.0 8727.0 456.0 01.Aug.2031 215.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 174.902,53 0.0 13441.0 103.0 05.Okt.2027 450.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 175.011,06 0.0 8739.0 410.0 11.Feb.2032 210.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 175.069,87 0.0 8545.0 1209.0 01.Apr.2049 500.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD 144A Unternehmen 175.078,63 0.0 8726.0 490.0 21.Jan.2032 257.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 175.226,43 0.0 11574.0 663.0 11.Juni2034 420.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 174.450,42 0.0 11545.0 794.0 01.Juli2036 438.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 174.489,63 0.0 11275.0 450.0 05.Sept.2031 313.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 174.524,35 0.0 8640.0 466.0 15.Sept.2031 188.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 174.541,27 0.0 8708.0 454.0 28.Juli2031 215.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 174.662,52 0.0 8629.0 1313.0 15.Juni2052 495.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 174.750,02 0.0 11330.0 545.0 17.Nov.2032 350.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 174.765,19 0.0 8693.0 487.0 13.Dez.2031 208.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 174.805,76 0.0 9958.0 40.0 27.Jan.2027 330.0
ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Unternehmen 174.829,21 0.0 6933.0 1361.0 30.Juni2050 363.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 174.474,55 0.0 11351.0 289.0 29.Sept.2029 263.0
DBSSP DBS BANK LTD (LONDON BRANCH) RegS Gedeckt 174.640,94 0.0 11516.0 154.0 31.März2028 260.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 174.772,06 0.0 11429.0 310.0 20.Dez.2029 275.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 173.922,66 0.0 11445.0 650.0 05.Mai2034 400.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN Unternehmen 173.922,93 0.0 9774.0 404.0 23.Apr.2032 462.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 173.930,90 0.0 11285.0 376.0 23.Okt.2031 313.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 173.994,95 0.0 8491.0 1038.0 07.März2042 434.0
MET METLIFE INC Unternehmen 174.151,48 0.0 8608.0 1124.0 15.Dez.2044 472.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 174.179,57 0.0 11506.0 427.0 27.Mai2031 348.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 174.257,15 0.0 8582.0 633.0 15.Apr.2034 347.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 173.484,62 0.0 8653.0 412.0 15.Jan.2031 165.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S 144A Government Related 173.600,87 0.0 8665.0 417.0 20.Jan.2031 138.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 173.836,11 0.0 8663.0 493.0 15.Jan.2032 225.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 173.882,11 0.0 8506.0 924.0 07.März2039 390.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 173.561,62 0.0 3809.0 1522.0 15.Mai2051 275.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 173.532,36 0.0 8664.0 936.0 20.Mai2036 38.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 173.725,82 0.0 11509.0 278.0 31.Juli2029 300.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 173.740,61 0.0 11420.0 418.0 06.März2031 288.0
FRSL3206 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 173.494,50 0.0 9701.0 576.0 01.Nov.2055 500.0
FNCC2727 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 173.852,86 0.0 9693.0 592.0 01.Mai2056 500.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 172.907,95 0.0 6758.0 1002.0 25.März2041 365.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 172.942,79 0.0 8556.0 465.0 22.Sept.2031 208.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 172.988,26 0.0 11326.0 572.0 19.Jan.2033 290.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 173.082,26 0.0 11327.0 571.0 12.Jan.2033 288.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 173.122,60 0.0 8655.0 385.0 27.Aug.2030 75.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 173.158,56 0.0 11466.0 356.0 17.Juni2031 325.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 173.164,66 0.0 11211.0 539.0 13.Okt.2032 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 173.166,53 0.0 11505.0 276.0 17.Juli2029 275.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 173.247,98 0.0 11424.0 512.0 13.Mai2032 360.0
TEMASE TEMASEK FINANCIAL (I) LTD MTN 144A Government Related 173.259,10 0.0 5685.0 1582.0 06.Apr.2051 225.0
MALAYS MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD RegS Government Related 173.319,43 0.0 8515.0 1185.0 22.Apr.2045 424.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 173.349,22 0.0 7791.0 1217.0 15.Dez.2046 420.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 173.393,57 0.0 8571.0 934.0 26.Okt.2036 100.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 173.239,43 0.0 11450.0 520.0 28.Mai2032 325.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 172.579,85 0.0 8621.0 420.0 15.Feb.2031 175.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 172.600,05 0.0 8624.0 465.0 18.Aug.2031 175.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 172.611,86 0.0 11382.0 110.0 19.Okt.2027 125.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 172.620,52 0.0 11416.0 669.0 12.Juni2034 363.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 172.635,13 0.0 11326.0 409.0 24.Jan.2031 263.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 172.674,16 0.0 11409.0 152.0 22.März2028 200.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 172.699,52 0.0 8595.0 830.0 24.Juli2038 388.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 172.844,31 0.0 8538.0 622.0 15.Okt.2033 275.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA 144A Unternehmen 172.047,13 0.0 6844.0 1088.0 11.Jan.2041 281.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 172.073,61 0.0 8534.0 1177.0 10.Jan.2047 495.0
NTT NTT FINANCE CORP RegS Unternehmen 172.146,78 0.0 11407.0 469.0 01.Nov.2031 356.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 172.336,96 0.0 8596.0 455.0 29.Juli2032 236.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 172.416,42 0.0 11466.0 66.0 03.Mai2027 75.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF MTN RegS Government Related 172.153,75 0.0 11477.0 44.0 11.Feb.2027 0.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 172.263,54 0.0 11310.0 411.0 03.Feb.2031 263.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 172.154,39 0.0 11164.0 572.0 01.Apr.2034 750.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 171.522,88 0.0 8391.0 1210.0 17.Apr.2049 500.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I RegS Unternehmen 171.574,15 0.0 11419.0 71.0 20.Mai2027 60.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 171.614,38 0.0 8521.0 1363.0 15.Jan.2053 470.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 171.629,79 0.0 8410.0 1137.0 21.Okt.2045 475.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 171.682,91 0.0 8573.0 885.0 17.Sept.2035 10.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 171.704,16 0.0 8478.0 1360.0 13.Feb.2043 170.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 171.754,91 0.0 6724.0 1346.0 01.Apr.2050 350.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 171.801,67 0.0 8377.0 1364.0 18.Sept.2054 470.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 171.802,58 0.0 9697.0 375.0 15.Nov.2030 410.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 171.877,14 0.0 8565.0 495.0 06.Jan.2032 195.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 171.689,03 0.0 6407.0 2123.0 22.Juni2066 215.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 171.495,63 0.0 11339.0 437.0 15.Mai2031 275.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 171.000,64 0.0 11019.0 942.0 23.Sept.2038 350.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 171.072,83 0.0 11099.0 699.0 15.Sept.2034 275.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 171.330,88 0.0 8560.0 423.0 15.Feb.2031 150.0
SACHAN LAND SACHSEN ANHALT MTN RegS Government Related 171.058,27 0.0 11393.0 81.0 25.Juni2027 50.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 171.187,72 0.0 6771.0 1175.0 01.Dez.2043 425.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 171.200,42 0.0 11187.0 795.0 15.Jan.2036 313.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 170.479,00 0.0 13333.0 227.0 13.Feb.2029 413.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 170.578,46 0.0 8529.0 870.0 04.Juli2035 0.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 170.673,55 0.0 8428.0 1292.0 15.Juni2052 500.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 170.917,76 0.0 11092.0 452.0 01.Apr.2032 725.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 170.731,24 0.0 11357.0 457.0 05.Aug.2031 300.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL RegS Government Related 170.125,66 0.0 11254.0 349.0 07.Mai2030 238.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 170.167,17 0.0 8547.0 1334.0 20.Apr.2055 497.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 170.227,14 0.0 11292.0 102.0 11.Sept.2027 50.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 170.462,49 0.0 9667.0 785.0 29.März2035 150.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 169.500,51 0.0 8435.0 851.0 24.Jan.2039 388.0
LIEENE LIETUVOS ENERGIJA UAB MTN RegS Government Related 169.601,42 0.0 11276.0 180.0 10.Juli2028 188.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 169.697,44 0.0 9506.0 548.0 15.März2033 415.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 169.566,59 0.0 11251.0 136.0 18.Jan.2028 75.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 169.039,35 0.0 9614.0 114.0 01.Nov.2027 138.0
KD KYNDRYL HOLDINGS INC Unternehmen 169.142,69 0.0 8338.0 456.0 15.Okt.2031 315.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 169.209,64 0.0 8258.0 1142.0 15.März2045 440.0
RF REGIONS FINANCIAL CORP Unternehmen 169.280,67 0.0 11119.0 772.0 10.Dez.2037 738.0
CRHID CRH FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 169.312,99 0.0 11149.0 205.0 18.Okt.2028 138.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 169.399,15 0.0 8452.0 636.0 12.Feb.2034 350.0
BTPCL BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL Schuldverschreibungen 169.277,65 0.0 10.0 198.0 01.Okt.2028 230.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 169.359,03 0.0 6777.0 239.0 06.März2029 250.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 168.522,80 0.0 8360.0 1058.0 03.Dez.2039 275.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 168.564,62 0.0 8411.0 582.0 02.Feb.2033 225.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 168.572,92 0.0 5201.0 1651.0 01.Juni2060 267.0
BIMBOA GRUPO BIMBO SAB DE CV RegS Unternehmen 168.700,35 0.0 8291.0 1202.0 10.Nov.2047 470.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 168.197,63 0.0 11186.0 170.0 24.Mai2028 88.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 168.339,26 0.0 11029.0 359.0 01.Dez.2030 775.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 168.356,29 0.0 8245.0 1566.0 02.Nov.2046 180.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 168.410,42 0.0 9538.0 1096.0 08.Juli2046 580.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 168.460,31 0.0 11122.0 428.0 07.Mai2032 295.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 168.481,25 0.0 8339.0 552.0 15.Sept.2032 185.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 167.582,90 0.0 8326.0 1069.0 16.Juli2042 438.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 167.782,16 0.0 8295.0 548.0 29.Sept.2032 225.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 167.876,11 0.0 11106.0 525.0 25.Mai2032 275.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 167.877,96 0.0 6594.0 1106.0 15.Mai2045 413.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 167.896,02 0.0 11166.0 136.0 17.Jan.2028 38.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 167.669,31 0.0 11115.0 615.0 20.Juni2033 275.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 167.959,96 0.0 11002.0 655.0 09.Jan.2034 263.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 167.499,34 0.0 10933.0 462.0 01.Mai2032 700.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 167.514,98 0.0 8327.0 1250.0 23.Juli2048 465.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 167.463,59 0.0 10904.0 545.0 01.Sept.2032 225.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 166.687,86 0.0 8233.0 1101.0 17.Apr.2040 200.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 166.762,56 0.0 8135.0 1213.0 01.Okt.2049 488.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 166.942,77 0.0 10934.0 787.0 15.Nov.2037 665.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 166.990,29 0.0 11024.0 230.0 16.Jan.2029 150.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 166.213,26 0.0 10977.0 880.0 30.Mai2037 350.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 166.337,88 0.0 8273.0 984.0 20.Jan.2040 395.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 166.356,18 0.0 11034.0 816.0 15.Juli2036 375.0
VTRS UTAH ACQUISITION SUB INC Unternehmen 166.454,65 0.0 8212.0 1104.0 15.Juni2046 525.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 166.496,77 0.0 10903.0 710.0 15.Mai2036 670.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 166.339,47 0.0 10940.0 820.0 21.März2036 288.0
FNFS3406 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 166.161,57 0.0 10026.0 452.0 01.Dez.2052 550.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 165.727,48 0.0 8141.0 1309.0 01.Mai2050 435.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 165.908,22 0.0 8251.0 969.0 18.Juli2039 375.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 165.967,04 0.0 10850.0 856.0 12.Feb.2037 338.0
SW WESTROCK MWV LLC Unternehmen 166.048,72 0.0 10965.0 294.0 15.Jan.2030 820.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG RegS Government Related 166.027,14 0.0 10739.0 1342.0 30.Okt.2045 338.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 165.756,34 0.0 11525.0 818.0 01.Apr.2039 755.0
CHTR TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC Unternehmen 165.124,48 0.0 10901.0 526.0 15.Juli2033 838.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 165.240,35 0.0 10946.0 201.0 24.Sept.2029 64.0
T AT&T INC Unternehmen 165.437,00 0.0 8156.0 1098.0 01.Juni2044 465.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 165.473,30 0.0 8215.0 1300.0 18.Jan.2053 500.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 165.494,04 0.0 8111.0 1301.0 16.Apr.2050 440.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 165.122,22 0.0 8196.0 961.0 24.Nov.2036 68.0
BAYTRN BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BRDG Government Related 165.320,24 0.0 10734.0 1136.0 01.Okt.2050 691.0
BMETR EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS RegS Government Related 164.646,19 0.0 8085.0 1256.0 07.Mai2050 470.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 164.712,50 0.0 9948.0 36.0 12.Jan.2027 263.0
V VISA INC Unternehmen 164.722,66 0.0 9324.0 739.0 14.Dez.2035 415.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 165.067,68 0.0 10951.0 204.0 01.Okt.2028 50.0
RCICN ROGERS COMMS INC Unternehmen 164.154,10 0.0 8056.0 879.0 09.Nov.2039 675.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC 144A Unternehmen 164.321,09 0.0 8032.0 1218.0 04.Apr.2048 450.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 164.428,51 0.0 10833.0 905.0 21.Juni2040 663.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 163.898,17 0.0 10615.0 994.0 13.Sept.2043 667.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 164.022,81 0.0 8014.0 1191.0 04.Okt.2047 463.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 164.106,89 0.0 10727.0 901.0 30.Apr.2040 640.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 164.087,07 0.0 8106.0 246.0 01.Apr.2029 300.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 163.219,95 0.0 6410.0 1394.0 15.Apr.2050 315.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 163.308,34 0.0 10791.0 331.0 11.Feb.2030 150.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 163.614,83 0.0 7979.0 1149.0 15.Sept.2045 438.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 162.750,73 0.0 7875.0 1184.0 26.Sept.2065 610.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 163.109,30 0.0 10841.0 224.0 13.Dez.2028 40.0
TNGUTL TEXAS NAT GAS SECURITIZATION F Government Related 162.885,23 0.0 10086.0 307.0 01.Apr.2035 510.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 162.283,40 0.0 8504.0 640.0 15.Jan.2034 300.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 162.289,55 0.0 7984.0 1044.0 22.Apr.2041 368.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 162.446,84 0.0 10758.0 607.0 14.Juni2033 288.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 162.521,61 0.0 10603.0 550.0 24.Okt.2034 656.0
INTERC INTERCHILE SA RegS Government Related 162.552,56 0.0 8053.0 1150.0 30.Juni2056 450.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 162.487,45 0.0 8043.0 339.0 01.Apr.2030 250.0
CASHGR CALIFORNIA ST UNIV REV Government Related 162.549,33 0.0 7997.0 1076.0 01.Nov.2047 390.0
HCA HCA INC Unternehmen 161.691,84 0.0 6423.0 1379.0 15.Juli2051 350.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 161.777,52 0.0 8953.0 360.0 27.Juni2030 196.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 161.780,22 0.0 7884.0 1397.0 13.Okt.2122 538.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 162.166,10 0.0 10598.0 708.0 02.Mai2036 650.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 161.389,98 0.0 9132.0 854.0 08.Juli2039 613.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 161.467,21 0.0 9141.0 341.0 15.Mai2030 290.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 161.236,05 0.0 11159.0 1694.0 14.Jan.2056 380.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 160.792,21 0.0 7885.0 1175.0 26.Okt.2046 450.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 160.865,20 0.0 7897.0 1000.0 01.Apr.2040 350.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 160.873,44 0.0 10503.0 556.0 23.Okt.2034 625.0
AEP SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN Unternehmen 160.293,42 0.0 6303.0 1414.0 01.Nov.2051 325.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 160.689,68 0.0 10401.0 567.0 06.März2035 640.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 160.605,88 0.0 13561.0 41.0 29.Jan.2027 413.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 160.337,50 0.0 10664.0 364.0 03.Juni2030 88.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 159.833,91 0.0 1.0 157.0 15.Mai2028 613.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 160.181,57 0.0 10676.0 274.0 12.Juni2029 13.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 159.308,70 0.0 10379.0 519.0 15.Apr.2033 640.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 159.657,52 0.0 6269.0 1170.0 15.Nov.2047 400.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 159.344,81 0.0 2729.0 1349.0 06.Juli2048 492.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 158.908,70 0.0 8926.0 1302.0 15.Mai2053 525.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 158.944,47 0.0 7937.0 1169.0 22.Feb.2048 426.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 159.015,73 0.0 10345.0 777.0 15.März2037 555.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 158.980,48 0.0 7949.0 1029.0 16.Feb.2037 0.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 158.410,89 0.0 10556.0 308.0 17.Okt.2029 5.0
FMC FMC CORPORATION 144A Unternehmen 158.490,69 0.0 10374.0 308.0 01.Juni2031 800.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 158.641,07 0.0 7838.0 1182.0 14.Juni2046 440.0
V VISA INC Unternehmen 158.752,78 0.0 10525.0 699.0 15.Juni2034 238.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 157.854,18 0.0 10256.0 712.0 15.März2036 580.0
BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 157.926,71 0.0 10307.0 195.0 25.Okt.2029 632.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 158.145,45 0.0 7848.0 1244.0 11.Jan.2048 435.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #3 Schuldverschreibungen 158.003,46 0.0 46.0 1649.0 20.März2050 220.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 157.424,78 0.0 10412.0 575.0 15.Jan.2034 650.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 157.439,25 0.0 7774.0 1245.0 06.Dez.2047 420.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS Government Related 157.463,38 0.0 7714.0 1242.0 11.Okt.2047 413.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 157.772,97 0.0 10305.0 195.0 01.Nov.2029 641.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 157.338,46 0.0 8178.0 559.0 01.Juni2033 575.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 157.365,82 0.0 5157.0 1969.0 26.Nov.2051 100.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 157.606,55 0.0 10506.0 304.0 02.Okt.2029 1.0
EFNCN ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 144A Unternehmen 156.836,14 0.0 10303.0 201.0 04.Dez.2028 632.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 156.863,11 0.0 10183.0 1143.0 01.Apr.2050 660.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 156.929,93 0.0 10272.0 1267.0 15.Mai2055 645.0
COVBS CO-OPERATIVE BANK HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 157.149,12 0.0 15278.0 194.0 22.Mai2034 1175.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 157.255,64 0.0 7782.0 475.0 24.Juni2032 600.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 157.132,53 0.0 7654.0 1555.0 17.Okt.2047 200.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 157.095,89 0.0 5198.0 841.0 23.Mai2036 200.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 156.417,04 0.0 6161.0 1348.0 15.Nov.2049 325.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 156.808,49 0.0 10160.0 515.0 01.März2033 588.0
SIGI SELECTIVE INSURANCE GROUP INC. Unternehmen 155.938,39 0.0 10173.0 653.0 15.Apr.2035 590.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 156.039,76 0.0 10234.0 111.0 01.Dez.2027 675.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 156.178,53 0.0 10168.0 587.0 04.Apr.2034 595.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 156.268,40 0.0 7646.0 1239.0 16.Apr.2050 450.0
FRSD1070 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 156.012,12 0.0 9013.0 611.0 01.Apr.2052 350.0
FNFA1146 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 156.185,16 0.0 10160.0 310.0 01.Mai2054 600.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 155.414,65 0.0 10104.0 97.0 09.Sept.2027 537.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 155.486,60 0.0 10125.0 1266.0 03.Feb.2045 363.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 155.530,18 0.0 7607.0 230.0 12.Apr.2029 607.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 155.643,00 0.0 10138.0 423.0 01.Okt.2031 575.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 155.663,61 0.0 10178.0 110.0 01.Nov.2027 600.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 155.729,91 0.0 12024.0 1280.0 13.Feb.2058 588.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 155.377,73 0.0 10358.0 352.0 29.März2030 1.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 154.965,51 0.0 10303.0 301.0 15.Feb.2030 630.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 154.985,16 0.0 10246.0 657.0 15.Juli2035 675.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 154.999,80 0.0 10142.0 276.0 09.Nov.2029 615.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 155.008,93 0.0 7620.0 1186.0 01.Mai2045 390.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP 144A Unternehmen 155.086,35 0.0 10098.0 493.0 22.Sept.2032 546.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 155.131,74 0.0 10198.0 1266.0 06.Mai2045 388.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 155.187,91 0.0 7589.0 1197.0 27.Apr.2051 500.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 155.278,63 0.0 10279.0 583.0 17.Jan.2034 600.0
RIOLN RIO TINTO ALCAN INC Unternehmen 155.289,36 0.0 10209.0 676.0 01.Juni2035 575.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 155.324,31 0.0 10227.0 540.0 12.Juni2034 584.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 154.376,17 0.0 9567.0 582.0 14.Juni2033 388.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 154.418,70 0.0 10047.0 694.0 15.Sept.2035 538.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 154.447,98 0.0 7504.0 1180.0 01.Apr.2053 525.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 154.731,40 0.0 10148.0 245.0 10.Mai2029 541.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 154.819,90 0.0 3864.0 1939.0 15.Feb.2060 210.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 154.020,77 0.0 7550.0 554.0 15.Nov.2038 720.0
SUMIAL SUMISHO AIR LEASE CORP MTN Unternehmen 154.043,52 0.0 10015.0 223.0 01.März2029 510.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 154.152,97 0.0 10198.0 671.0 15.Juli2035 615.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 154.237,73 0.0 10037.0 591.0 23.März2034 560.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 154.267,73 0.0 7529.0 1283.0 15.März2049 400.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 154.312,83 0.0 10064.0 141.0 22.März2028 505.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 154.371,12 0.0 10058.0 138.0 09.März2028 488.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 153.444,52 0.0 7653.0 1017.0 14.Aug.2041 428.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 153.518,44 0.0 14475.0 254.0 16.Nov.2034 820.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 153.673,90 0.0 10019.0 144.0 15.März2028 490.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 153.679,66 0.0 10219.0 560.0 15.Aug.2033 585.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 144A Unternehmen 153.693,68 0.0 7552.0 1275.0 08.Nov.2049 425.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 153.700,34 0.0 10125.0 765.0 14.Dez.2036 570.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 153.733,07 0.0 10001.0 2.0 08.Sept.2026 515.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 153.872,54 0.0 9996.0 349.0 16.Sept.2030 575.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 153.693,41 0.0 11566.0 1266.0 15.Feb.2045 410.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #115 Schuldverschreibungen 153.702,67 0.0 63.0 316.0 20.Dez.2029 220.0
PRSFIN PRS FINANCE PLC RegS Government Related 153.542,99 0.0 13484.0 23.0 24.Nov.2026 175.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 152.949,88 0.0 8630.0 460.0 21.Sept.2036 248.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 152.958,44 0.0 10159.0 636.0 23.Mai2033 120.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 152.959,42 0.0 9997.0 148.0 30.März2028 480.0
GGBRBZ GERDAU TRADE INC Unternehmen 152.964,07 0.0 10067.0 671.0 09.Juni2035 575.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 152.974,52 0.0 10064.0 118.0 29.Nov.2027 525.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 152.981,62 0.0 9974.0 141.0 03.März2028 455.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 152.999,29 0.0 10076.0 967.0 15.Juni2041 585.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 153.138,69 0.0 10123.0 502.0 03.Dez.2031 100.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 153.293,12 0.0 10016.0 393.0 15.Apr.2031 538.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 153.323,06 0.0 7509.0 1304.0 15.Okt.2050 420.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 153.361,22 0.0 10055.0 66.0 08.Mai2027 540.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 152.957,99 0.0 10888.0 788.0 15.Juli2035 250.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 153.280,65 0.0 6128.0 465.0 21.Aug.2031 175.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 152.482,20 0.0 10162.0 480.0 20.Aug.2031 88.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 152.518,29 0.0 9987.0 143.0 17.Apr.2028 485.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 152.549,17 0.0 10020.0 289.0 15.Nov.2029 510.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 152.554,20 0.0 10113.0 220.0 23.Jan.2030 538.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 152.561,20 0.0 9980.0 101.0 25.Sept.2027 440.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 152.621,64 0.0 9949.0 312.0 15.März2030 490.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 152.633,28 0.0 7177.0 1337.0 01.Juni2049 365.0
HCA HCA INC Unternehmen 152.653,53 0.0 10039.0 546.0 01.Juni2033 550.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 152.657,38 0.0 7500.0 1225.0 03.Mai2047 405.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 152.717,18 0.0 10121.0 416.0 23.Juli2032 572.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 152.781,52 0.0 9964.0 312.0 15.März2030 480.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 152.898,68 0.0 9990.0 233.0 02.Apr.2029 490.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 152.001,16 0.0 9913.0 272.0 10.Sept.2030 464.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 152.036,17 0.0 10136.0 410.0 29.Okt.2030 0.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 152.036,33 0.0 7487.0 198.0 17.Nov.2028 547.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 152.063,71 0.0 8621.0 1146.0 10.Juli2045 480.0
BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 152.067,92 0.0 9897.0 593.0 14.März2035 519.0
ADC AGREE LP Unternehmen 152.082,00 0.0 10021.0 675.0 15.Juni2035 560.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 152.082,09 0.0 7574.0 1255.0 05.Feb.2049 438.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 152.090,98 0.0 9921.0 541.0 28.März2033 515.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU MTN 144A Unternehmen 152.120,54 0.0 9927.0 317.0 27.März2030 500.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP 144A Unternehmen 152.181,62 0.0 9922.0 390.0 12.März2031 475.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 152.194,17 0.0 10078.0 595.0 15.Jan.2034 535.0
SQM SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE RegS Unternehmen 152.222,11 0.0 7566.0 1296.0 22.Jan.2050 425.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) Unternehmen 152.250,06 0.0 10102.0 176.0 27.Juli2029 528.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 152.331,92 0.0 9934.0 312.0 15.März2030 480.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 152.361,75 0.0 10109.0 519.0 01.Feb.2034 582.0
MDSMED MARYLAND ST HLTH & HGR EDUCTNL FAC Government Related 152.217,58 0.0 7560.0 1052.0 01.Juli2040 305.0
G2MA5398 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 151.725,14 0.0 9296.0 709.0 20.Aug.2048 400.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 151.454,30 0.0 7422.0 238.0 03.Apr.2034 510.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 151.480,22 0.0 9872.0 664.0 01.Apr.2035 545.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 151.502,72 0.0 9985.0 590.0 08.Dez.2033 500.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 151.550,61 0.0 9887.0 229.0 10.März2029 455.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 151.601,03 0.0 10047.0 132.0 19.Jan.2028 513.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 151.658,53 0.0 7436.0 239.0 09.Apr.2034 518.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 151.661,89 0.0 9973.0 683.0 28.Mai2035 535.0
ENELCH ENEL CHILE SA Unternehmen 151.675,78 0.0 10006.0 157.0 12.Juni2028 488.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 151.698,81 0.0 10069.0 465.0 30.Jan.2032 530.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 151.708,62 0.0 8534.0 1130.0 20.Mai2045 480.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 151.763,79 0.0 9888.0 716.0 30.März2036 550.0
HPQ HP INC Unternehmen 151.769,32 0.0 10048.0 524.0 15.Jan.2033 550.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 151.776,25 0.0 9928.0 139.0 15.März2028 413.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 151.820,08 0.0 10066.0 220.0 23.Jan.2030 520.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 151.831,86 0.0 9897.0 535.0 14.März2033 485.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 151.906,90 0.0 7445.0 1045.0 22.März2041 340.0
AMCR BERRY GLOBAL INC Unternehmen 151.927,74 0.0 10056.0 589.0 15.Jan.2034 565.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 150.996,95 0.0 9932.0 54.0 22.März2027 305.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 151.007,57 0.0 9953.0 677.0 15.Juni2035 550.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 151.029,69 0.0 10030.0 309.0 04.Feb.2031 515.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 151.062,83 0.0 10005.0 83.0 09.Juli2027 455.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 151.150,25 0.0 9982.0 616.0 01.Juli2034 570.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 151.168,75 0.0 10054.0 347.0 15.Aug.2030 545.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) Unternehmen 151.231,41 0.0 10031.0 566.0 28.Juli2034 563.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 151.236,25 0.0 7553.0 1029.0 21.Feb.2040 315.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 151.238,05 0.0 9937.0 56.0 01.Apr.2027 350.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 151.288,18 0.0 10016.0 171.0 10.Juli2028 495.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 151.292,41 0.0 10015.0 219.0 08.Jan.2029 485.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 151.297,39 0.0 10087.0 432.0 20.Jan.2031 0.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 151.306,99 0.0 10029.0 218.0 19.Jan.2029 510.0
MET METLIFE INC Unternehmen 151.325,78 0.0 9976.0 652.0 15.Dez.2034 530.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 151.342,69 0.0 10035.0 362.0 31.Jan.2056 650.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 151.353,75 0.0 9905.0 314.0 01.Apr.2030 445.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Unternehmen 151.379,93 0.0 7456.0 248.0 15.Mai2034 528.0
BMO BANK OF MONTREAL (FXD-FRN) MTN Unternehmen 151.381,91 0.0 10045.0 135.0 27.Jan.2029 500.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 151.391,59 0.0 7414.0 1053.0 11.März2041 331.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 151.406,83 0.0 7403.0 1510.0 15.Apr.2070 445.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 151.410,12 0.0 10022.0 455.0 13.Jan.2032 538.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 151.424,27 0.0 10029.0 127.0 13.Jan.2028 495.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 150.982,71 0.0 11722.0 202.0 26.Okt.2028 363.0
HKD HKD CASH Cash und/oder Derivate 150.953,20 0.0 1276.0 0.0 nan 0.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 150.499,36 0.0 9917.0 336.0 30.Mai2030 465.0
ENTG ENTEGRIS INC 144A Unternehmen 150.516,37 0.0 9855.0 234.0 15.Apr.2029 475.0
KFW KFW Government Related 150.525,38 0.0 9922.0 161.0 15.Mai2028 388.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUND(FXD) 144A Unternehmen 150.534,87 0.0 9965.0 305.0 09.Jan.2030 490.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 150.535,56 0.0 9879.0 193.0 15.Okt.2028 415.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 150.551,81 0.0 9882.0 243.0 23.Apr.2029 436.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 150.554,54 0.0 9890.0 549.0 15.Mai2033 500.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 150.560,75 0.0 9911.0 52.0 15.März2027 275.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 150.570,08 0.0 7487.0 1197.0 23.Jan.2049 395.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 150.656,76 0.0 9789.0 612.0 11.Sept.2035 540.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 150.660,13 0.0 10020.0 137.0 12.Feb.2028 455.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 150.673,92 0.0 9868.0 276.0 01.Okt.2029 425.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 150.683,77 0.0 9843.0 723.0 14.Apr.2036 538.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 144A Unternehmen 150.695,61 0.0 9976.0 29.0 18.Dez.2026 345.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 150.711,99 0.0 10005.0 609.0 01.Feb.2034 515.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 150.741,54 0.0 9916.0 249.0 18.Mai2029 465.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 150.750,41 0.0 9997.0 264.0 23.Juli2030 505.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 150.806,40 0.0 9971.0 16.0 29.Okt.2026 245.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 150.825,88 0.0 9980.0 652.0 13.Jan.2035 563.0
WEC WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 150.826,43 0.0 9857.0 506.0 30.Sept.2032 475.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 150.852,96 0.0 9888.0 239.0 10.Apr.2030 455.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 150.863,96 0.0 9934.0 485.0 30.Mai2032 495.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 150.873,44 0.0 7314.0 1163.0 27.Sept.2054 538.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 150.880,22 0.0 9947.0 67.0 11.Mai2027 365.0
RGA RGA GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 150.894,24 0.0 9925.0 412.0 26.Mai2031 510.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 150.900,00 0.0 10000.0 0.0 01.Sept.2026 120.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 150.935,49 0.0 9920.0 48.0 01.März2027 285.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 150.944,33 0.0 9898.0 552.0 02.Mai2033 500.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 150.735,02 0.0 3.0 2324.0 10.Sept.2070 163.0
DE DEERE FUNDING CANADA CORP Unternehmen 149.994,52 0.0 9938.0 425.0 15.Juli2031 485.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 150.016,26 0.0 9936.0 264.0 09.Juli2029 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 150.028,43 0.0 7460.0 1205.0 23.Jan.2049 390.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 150.060,13 0.0 9941.0 460.0 15.Jan.2032 495.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 150.068,95 0.0 9959.0 653.0 30.Jan.2036 544.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 150.084,85 0.0 9949.0 592.0 23.Jan.2035 534.0
T AT&T INC Unternehmen 150.124,96 0.0 7419.0 1055.0 01.Juni2041 350.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 150.128,73 0.0 9898.0 519.0 15.Dez.2032 525.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 150.131,84 0.0 6672.0 1443.0 15.Mai2041 1.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 150.137,41 0.0 9882.0 332.0 12.Mai2030 420.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 150.141,82 0.0 9988.0 220.0 15.Feb.2029 490.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 150.201,95 0.0 9905.0 297.0 09.Dez.2029 477.0
VMRK ERP OPERATING LP Unternehmen 150.207,64 0.0 9839.0 140.0 01.März2028 350.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 150.231,97 0.0 9968.0 36.0 11.Jan.2027 345.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 150.251,52 0.0 9957.0 556.0 21.Juli2034 542.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 150.300,15 0.0 9997.0 137.0 13.Feb.2028 469.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 150.363,63 0.0 9787.0 603.0 15.März2034 515.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 150.364,61 0.0 9916.0 60.0 15.Apr.2027 288.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 150.382,01 0.0 10017.0 139.0 24.Feb.2028 455.0
UAL UNITED AIRLINES INC 144A Unternehmen 150.400,07 0.0 9852.0 196.0 15.Apr.2029 463.0
FNFA3598 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 150.068,07 0.0 9962.0 471.0 01.Nov.2055 550.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 149.503,69 0.0 9819.0 324.0 12.Mai2030 488.0
NOW SERVICENOW INC Unternehmen 149.554,44 0.0 9811.0 730.0 15.Mai2036 540.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 149.568,55 0.0 9759.0 357.0 09.Sept.2030 445.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 149.586,50 0.0 9859.0 107.0 15.Okt.2027 300.0
FISV FISERV INC Unternehmen 149.612,97 0.0 9723.0 590.0 15.März2034 545.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 149.613,04 0.0 9887.0 258.0 20.Juni2029 450.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 149.628,34 0.0 9944.0 182.0 06.Aug.2029 450.0
MAA MID-AMERICA APARTMENTS LP Unternehmen 149.636,37 0.0 9745.0 600.0 15.März2034 500.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 149.639,64 0.0 9933.0 28.0 14.Dez.2026 200.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 149.661,60 0.0 9750.0 661.0 23.Okt.2035 638.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 149.729,49 0.0 7282.0 269.0 20.Sept.2034 641.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 149.744,40 0.0 9816.0 189.0 21.Sept.2028 375.0
GOOGL ALPHABET INC (FXD) Unternehmen 149.754,68 0.0 9870.0 205.0 15.Nov.2028 388.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 149.773,44 0.0 9894.0 119.0 01.Dez.2027 363.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 149.777,96 0.0 7331.0 1260.0 30.Sept.2047 380.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 149.827,63 0.0 9965.0 731.0 15.Feb.2036 525.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 149.848,63 0.0 9928.0 128.0 07.Jan.2028 410.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 149.854,16 0.0 9783.0 506.0 15.Sept.2032 450.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 149.880,87 0.0 9871.0 110.0 27.Okt.2028 352.0
TEAM ATLASSIAN CORP Unternehmen 149.884,88 0.0 9830.0 606.0 15.Mai2034 550.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 149.927,98 0.0 9863.0 204.0 15.Nov.2028 450.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 149.939,65 0.0 7473.0 1263.0 08.Aug.2046 370.0
BAMCN BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD Unternehmen 149.947,77 0.0 9716.0 1270.0 15.Sept.2055 608.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 149.974,84 0.0 9929.0 624.0 15.Juli2034 545.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 149.694,46 0.0 8227.0 1253.0 01.Apr.2042 275.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 149.009,30 0.0 9915.0 183.0 15.Aug.2028 430.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 149.013,62 0.0 9720.0 396.0 10.März2031 450.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 149.076,95 0.0 9900.0 85.0 22.Juli2028 359.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 149.139,02 0.0 9926.0 92.0 15.Aug.2027 370.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 149.162,16 0.0 9795.0 1541.0 06.Mai2054 400.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 149.162,97 0.0 9903.0 542.0 01.Feb.2033 500.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 149.169,18 0.0 9921.0 604.0 15.Feb.2034 525.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 149.181,09 0.0 9907.0 226.0 01.Feb.2029 457.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 149.182,96 0.0 9896.0 503.0 23.Juli2032 465.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 149.209,07 0.0 9812.0 330.0 15.Mai2030 460.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 149.229,26 0.0 7315.0 1250.0 15.Okt.2047 388.0
SRUUCN SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMEN Unternehmen 149.262,71 0.0 7433.0 353.0 01.Aug.2030 516.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 149.352,55 0.0 9896.0 386.0 15.Jan.2031 480.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 149.370,36 0.0 9906.0 221.0 15.Jan.2029 410.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 149.394,36 0.0 9799.0 661.0 24.Okt.2034 455.0
TEMASE TEMASEK FINANCIAL (I) LTD RegS Government Related 149.429,78 0.0 9917.0 506.0 20.Nov.2031 50.0
ORI OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORA Unternehmen 149.457,33 0.0 9801.0 724.0 01.Juni2036 570.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 148.527,81 0.0 9711.0 509.0 06.Okt.2032 475.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 148.683,99 0.0 9830.0 215.0 15.Dez.2028 388.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 148.721,73 0.0 9873.0 349.0 01.Aug.2030 500.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 148.735,34 0.0 7279.0 617.0 01.März2034 439.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 148.738,23 0.0 9852.0 52.0 15.März2027 138.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Unternehmen 148.770,72 0.0 9877.0 132.0 23.Jan.2028 388.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 148.787,06 0.0 9889.0 534.0 10.Feb.2033 520.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 148.798,64 0.0 9879.0 180.0 25.Juli2028 413.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 148.825,49 0.0 9878.0 726.0 01.Feb.2036 530.0
HPQ HP INC Unternehmen 148.843,66 0.0 9772.0 239.0 15.Apr.2029 400.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 148.871,73 0.0 9847.0 163.0 15.Juni2028 370.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 148.907,60 0.0 9880.0 221.0 23.Jan.2030 443.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 148.914,77 0.0 7348.0 1082.0 07.Mai2041 310.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 148.921,15 0.0 9853.0 344.0 01.Juli2030 450.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 148.934,68 0.0 9881.0 683.0 01.Aug.2035 575.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 148.972,14 0.0 9757.0 234.0 19.März2029 388.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 148.804,37 0.0 7367.0 257.0 01.Juni2029 405.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 148.057,26 0.0 9829.0 132.0 15.Jan.2028 325.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 148.061,07 0.0 9658.0 391.0 01.März2031 425.0
TOYOTA TOYOTA CREDIT CANADA INC MTN Unternehmen 148.085,89 0.0 7347.0 262.0 27.Juni2029 444.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 148.108,26 0.0 7268.0 440.0 03.Okt.2031 462.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 148.143,67 0.0 9680.0 398.0 15.März2031 425.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 148.149,31 0.0 9757.0 702.0 15.Dez.2035 565.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 148.150,60 0.0 9794.0 113.0 02.Nov.2027 250.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 148.159,48 0.0 9822.0 283.0 20.Okt.2029 502.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 148.160,35 0.0 9666.0 394.0 07.März2031 438.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 148.189,43 0.0 7384.0 1402.0 08.Aug.2052 395.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 148.196,56 0.0 9751.0 618.0 01.Juni2034 515.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 148.198,84 0.0 7285.0 1208.0 11.Mai2047 410.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 148.222,92 0.0 9777.0 671.0 23.Juni2035 555.0
DE DEERE & CO Unternehmen 148.226,70 0.0 9815.0 1345.0 19.Jan.2055 570.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 148.229,00 0.0 7228.0 333.0 10.Sept.2055 537.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 148.244,68 0.0 7307.0 189.0 02.Nov.2028 440.0
DB DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN) Unternehmen 148.286,12 0.0 9849.0 349.0 04.Aug.2031 495.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 148.287,52 0.0 9636.0 629.0 01.Sept.2034 500.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 148.290,90 0.0 9866.0 206.0 15.Aug.2029 450.0
MTNA ARCELORMITTAL SA Unternehmen 148.292,73 0.0 9734.0 731.0 19.Mai2036 538.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 148.341,66 0.0 7273.0 1328.0 16.Apr.2050 388.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 148.363,03 0.0 7266.0 112.0 09.Nov.2032 686.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 148.366,21 0.0 7411.0 647.0 24.Aug.2034 515.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 148.408,48 0.0 7354.0 210.0 18.Dez.2028 454.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 148.422,39 0.0 9847.0 177.0 12.Juli2028 350.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 148.447,96 0.0 9874.0 468.0 15.Feb.2032 500.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 148.515,11 0.0 9655.0 784.0 15.Apr.2038 650.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 148.231,20 0.0 3131.0 184.0 12.Aug.2028 635.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 147.577,69 0.0 9697.0 370.0 03.Nov.2031 430.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 147.644,98 0.0 9784.0 499.0 15.Juli2032 465.0
LLOYDS LLOYDS TSB BANK PLC MTN RegS Unternehmen 147.645,00 0.0 13924.0 880.0 17.Sept.2040 650.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 147.647,96 0.0 5878.0 1315.0 25.Jan.2052 280.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 147.648,11 0.0 9643.0 724.0 15.Apr.2036 530.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA Unternehmen 147.674,46 0.0 9780.0 664.0 15.Jan.2035 510.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 147.759,76 0.0 9682.0 230.0 01.März2029 338.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 147.781,28 0.0 9720.0 373.0 05.Nov.2030 410.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 147.848,10 0.0 6283.0 1425.0 01.März2050 290.0
HUBB HUBBELL INCORPORATED Unternehmen 147.850,98 0.0 9841.0 139.0 15.Feb.2028 350.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 147.876,40 0.0 9691.0 323.0 22.März2030 380.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 147.913,46 0.0 11652.0 419.0 11.Apr.2031 400.0
HCA HCA INC Unternehmen 147.957,22 0.0 8593.0 1201.0 15.Juni2049 525.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 148.022,81 0.0 9713.0 233.0 15.März2029 338.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 147.602,86 0.0 11666.0 159.0 25.Apr.2028 350.0
FNMA4797 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 147.597,93 0.0 9661.0 363.0 01.Nov.2037 400.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 147.096,63 0.0 9691.0 377.0 20.Nov.2030 410.0
NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Unternehmen 147.157,17 0.0 7259.0 1067.0 11.Mai2041 325.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 147.165,01 0.0 7315.0 1050.0 09.Juli2040 302.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 147.169,27 0.0 7315.0 1042.0 21.Jan.2043 403.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 147.209,20 0.0 9791.0 604.0 15.Feb.2034 520.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 147.272,18 0.0 9792.0 228.0 07.Feb.2030 397.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 147.282,75 0.0 7348.0 433.0 13.Aug.2031 465.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 147.312,88 0.0 9774.0 535.0 26.Jan.2034 482.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 147.346,41 0.0 9659.0 320.0 01.Apr.2030 395.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 147.368,82 0.0 9801.0 669.0 15.Feb.2035 520.0
ROTHLF ROTHESAY LIFE PLC MTN RegS Unternehmen 147.393,62 0.0 14051.0 602.0 10.Dez.2034 702.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 147.408,07 0.0 8139.0 1150.0 20.Jan.2048 444.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 147.453,65 0.0 9567.0 1312.0 15.Sept.2055 570.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 147.523,79 0.0 9682.0 367.0 22.Okt.2031 425.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 147.524,10 0.0 9674.0 363.0 15.Okt.2030 425.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 147.270,12 0.0 8414.0 903.0 05.Nov.2035 1.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 147.514,19 0.0 7257.0 191.0 08.Sept.2028 340.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 146.590,13 0.0 7188.0 700.0 12.Mai2041 656.0
ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Unternehmen 146.593,49 0.0 9560.0 645.0 09.Sept.2034 445.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 146.625,57 0.0 7211.0 282.0 26.Sept.2030 384.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 146.629,47 0.0 9629.0 238.0 21.März2029 330.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 146.637,37 0.0 9530.0 669.0 11.Sept.2036 520.0
CRRUCN CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRU Unternehmen 146.673,10 0.0 7290.0 467.0 15.Jan.2032 473.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 146.675,61 0.0 9668.0 292.0 19.Nov.2029 390.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 146.704,34 0.0 7211.0 326.0 02.Apr.2035 415.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 146.723,22 0.0 7216.0 653.0 17.Okt.2035 446.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 146.761,16 0.0 9764.0 547.0 15.Feb.2033 445.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 146.787,18 0.0 9730.0 467.0 15.Jan.2032 435.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 146.799,81 0.0 9630.0 861.0 15.Nov.2038 532.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 146.808,51 0.0 7225.0 1001.0 22.Apr.2042 321.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 146.823,35 0.0 9559.0 892.0 26.März2041 532.0
MRKGR EMD FINANCE LLC 144A Unternehmen 146.826,16 0.0 9600.0 703.0 15.Okt.2035 500.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 146.863,32 0.0 7637.0 1422.0 14.Nov.2042 100.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 146.873,78 0.0 9731.0 789.0 15.Mai2035 175.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 146.877,19 0.0 9740.0 698.0 24.Juli2035 505.0
HEQCN CHIP MORTGAGE TRUST RegS Unternehmen 146.889,92 0.0 7249.0 175.0 01.Sept.2028 397.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 146.923,61 0.0 9615.0 279.0 27.Sept.2029 420.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 146.935,99 0.0 9791.0 440.0 27.Aug.2031 465.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 146.958,13 0.0 7315.0 88.0 26.Juli2027 461.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 146.983,86 0.0 7322.0 1143.0 01.Aug.2042 325.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 146.997,19 0.0 7231.0 238.0 27.März2030 383.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 147.038,91 0.0 11528.0 770.0 05.März2036 413.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 147.048,05 0.0 6336.0 1773.0 04.Jan.2047 75.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 146.920,59 0.0 331.0 263.0 22.Juni2029 488.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 146.103,80 0.0 9690.0 388.0 21.Jan.2032 452.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 146.108,07 0.0 9644.0 567.0 15.Juni2033 455.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 146.112,04 0.0 7169.0 1351.0 22.Apr.2051 384.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE FIVE LLC 144A Unternehmen 146.123,87 0.0 9591.0 480.0 04.Mai2032 463.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 146.140,55 0.0 9656.0 254.0 01.Juni2029 345.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 146.202,43 0.0 9680.0 244.0 01.Juli2029 400.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 146.215,22 0.0 9717.0 394.0 06.Feb.2032 446.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 146.250,62 0.0 9717.0 390.0 06.Feb.2032 472.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 146.355,18 0.0 7215.0 50.0 08.März2027 295.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 146.376,29 0.0 7160.0 1248.0 01.Okt.2047 380.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 146.378,62 0.0 9734.0 737.0 13.Feb.2036 500.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 146.489,05 0.0 9747.0 315.0 15.Feb.2030 435.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 146.519,25 0.0 9742.0 395.0 10.Feb.2032 446.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 146.539,68 0.0 9583.0 710.0 15.Okt.2035 493.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 146.543,56 0.0 9750.0 398.0 15.Feb.2031 450.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 146.566,05 0.0 9601.0 550.0 15.Apr.2033 450.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 146.566,56 0.0 9668.0 497.0 08.Juni2032 446.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 146.299,96 0.0 7216.0 97.0 01.Sept.2027 275.0
FNCB6223 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 146.113,14 0.0 10213.0 346.0 01.Mai2053 600.0
XIAOMI XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 145.617,21 0.0 7228.0 1332.0 14.Juli2051 410.0
CDW CDW LLC Unternehmen 145.618,04 0.0 9694.0 631.0 22.Aug.2034 555.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 145.624,60 0.0 9551.0 1352.0 20.Mai2056 560.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 145.625,11 0.0 5806.0 1509.0 05.Aug.2051 270.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 145.682,93 0.0 9691.0 543.0 15.Feb.2033 475.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 145.693,93 0.0 9689.0 602.0 15.Feb.2034 530.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 145.702,89 0.0 9691.0 610.0 15.Feb.2034 500.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 145.707,11 0.0 9644.0 604.0 11.Jan.2034 500.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 145.707,50 0.0 9531.0 707.0 15.Okt.2035 485.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 145.721,42 0.0 9688.0 1399.0 15.Feb.2063 605.0
C CITIGROUP INC MTN Unternehmen 145.758,15 0.0 11498.0 704.0 29.Apr.2036 411.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 145.761,90 0.0 9432.0 1299.0 01.Sept.2055 570.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 145.802,80 0.0 9703.0 272.0 15.Aug.2029 380.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 145.805,31 0.0 7168.0 443.0 29.Okt.2031 505.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 145.875,53 0.0 7205.0 1011.0 24.Nov.2042 333.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 145.940,17 0.0 9682.0 391.0 22.Jan.2032 435.0
AON AON CORP Unternehmen 146.025,88 0.0 5835.0 1468.0 23.Aug.2051 290.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 146.047,95 0.0 11545.0 406.0 19.Mai2036 419.0
FNMA4876 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 146.018,83 0.0 10167.0 332.0 01.Dez.2052 600.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 145.115,51 0.0 9529.0 713.0 19.Nov.2040 512.0
HCA HCA INC Unternehmen 145.228,21 0.0 9428.0 1344.0 01.Apr.2064 610.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 145.239,68 0.0 7210.0 4.0 14.Sept.2026 154.0
CG CARLYLE GROUP INC/THE Unternehmen 145.243,52 0.0 9456.0 693.0 19.Sept.2035 505.0
CTVA EIDP INC Unternehmen 145.299,13 0.0 9545.0 552.0 15.Mai2033 480.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN Unternehmen 145.333,34 0.0 7122.0 552.0 14.März2033 430.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 145.374,72 0.0 7188.0 51.0 10.März2027 236.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 145.404,60 0.0 7168.0 426.0 16.Juni2036 421.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 145.438,17 0.0 9548.0 721.0 05.Nov.2035 460.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 145.520,48 0.0 9479.0 736.0 15.März2036 465.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 145.533,46 0.0 7150.0 408.0 07.Apr.2032 386.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 145.533,59 0.0 9701.0 97.0 27.Aug.2027 140.0
KFW KFW BANKENGRUPPE MTN Government Related 145.568,30 0.0 13963.0 206.0 07.Dez.2028 600.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 145.575,83 0.0 7184.0 660.0 15.Nov.2035 444.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 145.580,75 0.0 9536.0 1310.0 15.Mai2055 575.0
GBHK HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R Schuldverschreibungen 145.205,02 0.0 1252.0 346.0 15.Mai2030 270.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 145.202,13 0.0 7214.0 74.0 02.Juni2027 260.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 145.262,84 0.0 7216.0 74.0 02.Juni2027 265.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 145.358,53 0.0 7169.0 191.0 01.Sept.2028 275.0
FNFACA FIRST NATIONS FINANCE AUTHORITY Government Related 145.392,28 0.0 7197.0 723.0 01.Juni2035 405.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 145.551,65 0.0 5819.0 556.0 20.Aug.2032 150.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 144.640,66 0.0 9391.0 1019.0 15.März2043 545.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 144.674,85 0.0 11279.0 385.0 19.Nov.2035 325.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 144.721,98 0.0 7045.0 1290.0 13.Sept.2052 565.0
AAL AMERICAN AIRLINES INC Unternehmen 144.732,38 0.0 9499.0 598.0 11.Mai2038 490.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 144.742,35 0.0 9601.0 704.0 28.Jan.2037 530.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 144.773,93 0.0 9502.0 467.0 04.Mai2037 459.0
TRTN TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD Unternehmen 144.793,22 0.0 9631.0 538.0 15.Feb.2033 515.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 144.804,80 0.0 9508.0 483.0 27.Apr.2032 425.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 144.809,77 0.0 7136.0 1122.0 19.Okt.2041 288.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC RegS Unternehmen 144.817,40 0.0 7101.0 503.0 13.Sept.2037 414.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 144.829,08 0.0 9627.0 102.0 16.Sept.2027 63.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 144.909,16 0.0 9434.0 929.0 11.März2039 413.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 144.911,93 0.0 9661.0 455.0 01.März2052 513.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 145.022,19 0.0 7165.0 1068.0 16.Nov.2040 296.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 145.053,32 0.0 7221.0 353.0 22.Juli2031 398.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 145.053,53 0.0 9611.0 537.0 15.Jan.2033 475.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 RegS Unternehmen 144.146,35 0.0 7031.0 425.0 31.März2055 590.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 144.195,72 0.0 9567.0 711.0 29.Jan.2037 514.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 144.221,13 0.0 7164.0 1682.0 12.Jan.2062 350.0
HCA HCA INC Unternehmen 144.251,02 0.0 9342.0 1244.0 15.Sept.2054 595.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 144.296,45 0.0 9347.0 1325.0 15.März2056 555.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 144.306,08 0.0 7077.0 610.0 18.Apr.2034 525.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 144.306,66 0.0 9182.0 757.0 14.Mai2036 430.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 144.350,36 0.0 7130.0 1098.0 12.Mai2041 288.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 144.463,41 0.0 7158.0 342.0 03.Juni2031 373.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 144.465,50 0.0 9456.0 692.0 22.Okt.2036 489.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 144.517,47 0.0 9429.0 1262.0 15.Mai2056 613.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 144.582,65 0.0 9575.0 728.0 15.Jan.2036 500.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 144.500,59 0.0 7084.0 753.0 22.Okt.2036 550.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 143.652,09 0.0 14122.0 531.0 27.Nov.2053 688.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 143.719,06 0.0 7059.0 402.0 03.März2032 354.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 143.808,67 0.0 7068.0 1345.0 06.Mai2051 388.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 143.903,02 0.0 7146.0 689.0 04.Jan.2035 425.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 143.967,71 0.0 13650.0 344.0 06.Sept.2030 560.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 143.975,29 0.0 9527.0 148.0 15.März2028 155.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 143.995,05 0.0 7160.0 85.0 19.Juli2027 470.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 143.996,06 0.0 7152.0 347.0 27.Juni2031 373.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 144.062,66 0.0 7186.0 1057.0 11.Feb.2043 318.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 144.093,69 0.0 9410.0 1260.0 30.Apr.2054 590.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Government Related 144.110,81 0.0 7786.0 1289.0 12.Okt.2110 575.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 143.838,42 0.0 7089.0 371.0 08.Sept.2030 295.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 143.881,85 0.0 7082.0 680.0 02.Okt.2034 375.0
LLOYDS LLOYDS TSB BANK PLC RegS Gedeckt 143.895,55 0.0 13935.0 223.0 08.Feb.2029 600.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 144.109,21 0.0 7039.0 602.0 21.März2034 525.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 143.168,21 0.0 9486.0 539.0 15.Jan.2033 460.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 143.196,38 0.0 7038.0 1074.0 15.Sept.2040 265.0
ACN ACCENTURE CAPITAL INC Unternehmen 143.233,59 0.0 9365.0 649.0 04.Okt.2034 450.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 143.271,89 0.0 7105.0 430.0 12.Juni2031 370.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 143.335,45 0.0 9418.0 1446.0 04.Dez.2065 570.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 143.344,33 0.0 7072.0 160.0 12.Mai2028 440.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 143.353,21 0.0 7137.0 1319.0 01.Aug.2048 365.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 143.386,58 0.0 7029.0 466.0 23.Apr.2032 550.0
QBEAU QBE INSURANCE GROUP LTD MTN Unternehmen 143.464,86 0.0 7058.0 403.0 21.Mai2036 580.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 143.482,11 0.0 7137.0 444.0 15.Aug.2031 385.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN RegS Unternehmen 143.511,77 0.0 7171.0 526.0 25.Aug.2032 394.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN Unternehmen 143.521,93 0.0 7061.0 630.0 27.Nov.2039 615.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 143.560,11 0.0 9306.0 1230.0 16.Sept.2052 578.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC MTN RegS Unternehmen 143.567,34 0.0 11460.0 362.0 05.Aug.2030 312.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 143.577,68 0.0 9564.0 140.0 08.Feb.2028 120.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 143.581,36 0.0 9485.0 341.0 01.Juni2030 350.0
BCIMCO BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGE RegS Government Related 143.596,58 0.0 7122.0 433.0 02.Juni2031 325.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 143.401,39 0.0 7078.0 332.0 08.Apr.2030 321.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 143.446,42 0.0 11462.0 53.0 16.März2027 25.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 143.467,17 0.0 7104.0 728.0 01.Juni2035 385.0
MNTRL MONTREAL CITY OF Government Related 143.592,05 0.0 7040.0 736.0 01.Sept.2035 390.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC MTN RegS Unternehmen 142.706,00 0.0 7055.0 739.0 03.Dez.2040 456.0
NACN CANADIAN WESTERN BANK Unternehmen 142.782,11 0.0 7112.0 126.0 16.Dez.2027 182.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 142.815,04 0.0 11373.0 704.0 24.Juli2055 438.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 142.842,60 0.0 9453.0 1083.0 15.Juli2044 550.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 142.850,38 0.0 9350.0 479.0 25.März2032 400.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 142.923,51 0.0 9259.0 1317.0 01.Sept.2054 538.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 142.969,66 0.0 9478.0 544.0 15.Jan.2033 420.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 142.979,73 0.0 7078.0 1345.0 23.Juni2050 380.0
MELAIR AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS RegS Unternehmen 142.985,11 0.0 6955.0 472.0 16.Juni2055 595.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 143.002,89 0.0 9500.0 271.0 18.Juli2029 280.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 143.027,69 0.0 14125.0 492.0 07.Juni2032 563.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 143.037,61 0.0 7003.0 317.0 18.März2030 460.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 143.058,92 0.0 7081.0 1074.0 14.Dez.2046 337.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 143.085,05 0.0 9495.0 171.0 07.Juni2029 189.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 143.094,18 0.0 7096.0 387.0 09.Dez.2031 357.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 143.122,61 0.0 9395.0 689.0 01.Dez.2035 585.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 143.134,25 0.0 7091.0 714.0 16.Juni2035 439.0
T AT&T INC Unternehmen 142.180,11 0.0 6956.0 747.0 12.März2036 450.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 142.181,53 0.0 7091.0 36.0 13.Jan.2027 185.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 142.181,98 0.0 9335.0 1091.0 30.Nov.2045 575.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 142.322,46 0.0 9354.0 1340.0 04.Dez.2055 555.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 142.333,37 0.0 9418.0 200.0 01.Okt.2028 170.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 142.339,27 0.0 7073.0 617.0 25.Juli2039 612.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 142.341,79 0.0 9329.0 359.0 18.Sept.2031 355.0
DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Unternehmen 142.366,84 0.0 7058.0 1272.0 07.Apr.2041 130.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 142.448,42 0.0 9259.0 1286.0 01.Apr.2055 570.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 142.527,35 0.0 7080.0 386.0 15.Jan.2031 503.0
REPHUN REPUBLIC OF HUNGARY Government Related 142.588,87 0.0 11563.0 890.0 29.März2041 763.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 142.619,00 0.0 7035.0 770.0 15.Mai2036 435.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 142.621,94 0.0 9472.0 167.0 20.Mai2028 130.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 142.197,41 0.0 7052.0 516.0 02.Juni2032 325.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 142.483,37 0.0 11167.0 1103.0 04.Feb.2041 350.0
TXS TEXAS ST Government Related 142.605,93 0.0 9913.0 807.0 01.Apr.2039 552.0
T AT&T INC Unternehmen 141.749,12 0.0 9165.0 1301.0 01.März2057 570.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 141.749,41 0.0 13593.0 277.0 05.Okt.2029 475.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 141.817,87 0.0 7042.0 305.0 09.Jan.2030 475.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 141.835,31 0.0 7026.0 1073.0 28.Mai2040 255.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 141.875,20 0.0 7098.0 234.0 05.März2029 470.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 141.910,76 0.0 13955.0 141.0 06.Juni2033 742.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 141.939,20 0.0 7354.0 1184.0 19.Mai2046 410.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 141.953,87 0.0 9450.0 656.0 05.Juli2033 75.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 141.972,50 0.0 9285.0 677.0 15.Apr.2035 475.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 141.992,79 0.0 9310.0 484.0 01.Apr.2032 375.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 142.099,29 0.0 9435.0 1072.0 06.Feb.2044 550.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 142.149,16 0.0 9432.0 614.0 18.Jan.2033 63.0
AZERBJ AZERBAIJAN (REPUBLIC OF) RegS Government Related 142.153,02 0.0 9303.0 442.0 01.Sept.2032 350.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 141.813,47 0.0 7021.0 762.0 01.Dez.2035 385.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 141.946,70 0.0 7007.0 155.0 21.Apr.2028 350.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 142.110,01 0.0 7048.0 798.0 18.Juni2036 390.0
FRQN8913 FHLMC 15YR UMBS Verbrieft 141.804,78 0.0 9076.0 369.0 01.Dez.2036 200.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 141.207,05 0.0 13505.0 354.0 10.Okt.2031 510.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 141.245,21 0.0 9312.0 336.0 01.Mai2030 313.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 141.336,47 0.0 14128.0 189.0 29.Aug.2029 748.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 141.367,20 0.0 13451.0 424.0 16.Sept.2032 529.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 141.401,13 0.0 9397.0 512.0 05.Aug.2032 415.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 141.465,28 0.0 7077.0 615.0 04.März2034 520.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 141.486,78 0.0 7039.0 391.0 22.Jan.2031 460.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 141.496,92 0.0 13830.0 874.0 30.Apr.2040 700.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 141.506,82 0.0 6981.0 442.0 03.Dez.2031 541.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 141.514,85 0.0 7065.0 138.0 28.Jan.2033 167.0
GLW CORNING INC Unternehmen 141.529,80 0.0 9263.0 1418.0 15.Nov.2068 585.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 141.562,40 0.0 13783.0 607.0 01.Apr.2055 663.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 141.613,80 0.0 13469.0 422.0 10.Sept.2031 525.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 141.371,21 0.0 7001.0 799.0 01.Juni2036 375.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 140.719,70 0.0 11242.0 530.0 17.Aug.2033 351.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 140.739,70 0.0 6900.0 1395.0 15.Apr.2052 363.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 140.746,97 0.0 9194.0 932.0 15.Apr.2040 500.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 140.853,68 0.0 11262.0 537.0 26.Aug.2037 379.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 140.923,18 0.0 13536.0 192.0 02.Okt.2028 450.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 140.933,86 0.0 9147.0 1299.0 15.März2054 540.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 140.973,50 0.0 6987.0 1328.0 03.Juli2050 388.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 141.046,87 0.0 13570.0 17.0 23.Nov.2026 513.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 141.074,05 0.0 13485.0 352.0 16.Okt.2031 525.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 141.101,29 0.0 13659.0 299.0 27.Jan.2031 563.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 141.105,11 0.0 6915.0 1497.0 22.Apr.2061 394.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 141.128,63 0.0 9353.0 352.0 20.Juni2030 284.0
MRUCN METRO INC MTN RegS Unternehmen 141.146,77 0.0 7053.0 412.0 25.Feb.2031 347.0
PRINCE PRINCE EDWARD ISLAND (PROVINCE OF) Government Related 140.826,25 0.0 6973.0 796.0 01.Juni2036 380.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 141.045,88 0.0 6982.0 289.0 15.Sept.2029 210.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 140.237,96 0.0 5473.0 1391.0 19.Apr.2071 375.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 140.264,17 0.0 6968.0 670.0 16.Jan.2035 500.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 140.437,74 0.0 9206.0 359.0 01.Okt.2030 375.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 140.445,97 0.0 9209.0 485.0 01.Apr.2032 370.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 140.613,90 0.0 7013.0 137.0 03.Feb.2028 330.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 140.350,32 0.0 3764.0 3089.0 20.Apr.2071 70.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 140.307,71 0.0 4622.0 1602.0 11.Mai2051 250.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 139.769,18 0.0 9140.0 1239.0 15.Mai2055 605.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 139.797,31 0.0 13606.0 134.0 31.Jan.2028 475.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 139.827,46 0.0 9311.0 1348.0 24.Feb.2055 550.0
IIILN 3I GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 139.837,74 0.0 13795.0 516.0 03.Dez.2032 575.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 139.906,82 0.0 6973.0 1339.0 11.Aug.2053 560.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC Unternehmen 139.970,56 0.0 9297.0 1336.0 09.Feb.2056 560.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 140.097,47 0.0 9089.0 1288.0 15.März2054 545.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 140.207,51 0.0 9305.0 397.0 15.Jan.2031 325.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 140.051,88 0.0 11203.0 118.0 12.Nov.2027 1.0
AWLN AWLN_02 MTN RegS Unternehmen 139.265,89 0.0 13852.0 350.0 30.Juli2030 629.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 139.398,33 0.0 9174.0 1289.0 15.Juni2054 565.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 139.451,64 0.0 10893.0 838.0 15.Jan.2037 363.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 139.457,66 0.0 13531.0 305.0 25.Jan.2030 513.0
TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Unternehmen 139.470,88 0.0 13523.0 398.0 15.Sept.2031 788.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 139.529,77 0.0 9214.0 764.0 18.Okt.2034 88.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 139.634,26 0.0 9088.0 1228.0 01.Apr.2050 530.0
AON AON CORP Unternehmen 139.690,61 0.0 9230.0 342.0 15.Mai2030 280.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 139.725,05 0.0 13500.0 454.0 13.Jan.2033 553.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 139.571,21 0.0 6900.0 202.0 20.Okt.2028 300.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 138.800,53 0.0 9236.0 322.0 07.Feb.2030 260.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP 144A Unternehmen 138.832,92 0.0 9016.0 1335.0 12.März2054 510.0
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 138.879,29 0.0 9031.0 894.0 01.März2039 455.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 138.897,15 0.0 13672.0 477.0 22.Mai2033 581.0
MTRC MTR CORP LTD MTN RegS Government Related 138.935,86 0.0 6911.0 820.0 29.Jan.2038 558.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 139.019,00 0.0 9180.0 340.0 29.Apr.2031 259.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 139.152,30 0.0 9099.0 1050.0 02.Nov.2043 538.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 139.235,21 0.0 13525.0 455.0 05.März2032 600.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 138.802,28 0.0 6853.0 564.0 24.Mai2033 450.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 138.954,59 0.0 6916.0 359.0 18.Juni2030 220.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 138.961,10 0.0 6785.0 1536.0 05.Sept.2057 460.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 138.307,02 0.0 13373.0 200.0 27.Okt.2028 400.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 138.321,16 0.0 6754.0 1261.0 13.März2052 348.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 138.356,85 0.0 13241.0 553.0 07.Dez.2043 700.0
SWSFIN SW (FINANCE) I PLC MTN RegS Unternehmen 138.373,79 0.0 13561.0 607.0 14.Nov.2034 688.0
ENGIFP ENGIE SA (NC6) MTN RegS Unternehmen 138.423,10 0.0 13531.0 453.0 31.Dez.2079 613.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 138.429,00 0.0 9061.0 1160.0 01.Dez.2055 670.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 138.452,47 0.0 13486.0 309.0 28.Jan.2030 450.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 138.499,78 0.0 6918.0 85.0 15.Juli2027 75.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 138.528,73 0.0 5457.0 1577.0 20.Nov.2060 300.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 138.552,91 0.0 9131.0 329.0 12.März2030 225.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 138.594,38 0.0 6915.0 359.0 13.Aug.2030 410.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 138.628,04 0.0 9215.0 401.0 30.Jan.2031 325.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 138.477,72 0.0 6856.0 1124.0 14.Dez.2042 440.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS Government Related 138.650,40 0.0 10011.0 484.0 15.März2039 563.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 137.803,39 0.0 6724.0 1350.0 15.März2051 360.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 137.856,86 0.0 6878.0 1136.0 08.Feb.2041 238.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 137.980,53 0.0 13551.0 620.0 18.Nov.2034 638.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 137.992,60 0.0 9178.0 739.0 15.Feb.2036 480.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 138.019,85 0.0 13448.0 602.0 21.März2035 585.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 138.065,59 0.0 10903.0 321.0 20.Jan.2030 200.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 138.156,16 0.0 13245.0 273.0 14.Sept.2029 438.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 138.178,78 0.0 13439.0 305.0 10.Jan.2030 438.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 138.194,30 0.0 13651.0 491.0 13.Juni2032 575.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 138.206,86 0.0 9192.0 876.0 15.Aug.2038 480.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 138.260,40 0.0 9211.0 327.0 21.Feb.2030 245.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 138.264,42 0.0 9154.0 349.0 05.Juni2030 265.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 137.340,44 0.0 13327.0 381.0 16.Dez.2030 425.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 137.380,50 0.0 6839.0 1378.0 29.Juli2049 338.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 137.537,48 0.0 13597.0 411.0 20.Juni2031 588.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 137.586,78 0.0 13279.0 367.0 22.Okt.2030 413.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 137.603,08 0.0 6747.0 1255.0 01.Nov.2049 400.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 137.628,46 0.0 13283.0 367.0 22.Okt.2030 413.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 137.699,09 0.0 13524.0 153.0 17.Apr.2029 488.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 137.776,47 0.0 8995.0 681.0 15.März2035 413.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI Government Related 137.360,77 0.0 4528.0 1141.0 07.Mai2041 225.0
Q PROVINCE OF QUEBEC Government Related 137.580,23 0.0 6811.0 377.0 01.Sept.2030 190.0
JBL JABIL INC Unternehmen 136.837,15 0.0 9084.0 400.0 15.Jan.2031 300.0
BACR BARCLAYS PLC MTN RegS Unternehmen 136.917,43 0.0 13626.0 432.0 31.Juli2032 575.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 136.940,44 0.0 13294.0 297.0 05.Dez.2029 400.0
AAL AMER AIRLINE 16-2 AA PTT Unternehmen 136.996,76 0.0 9683.0 159.0 15.Dez.2029 320.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 137.005,37 0.0 9007.0 412.0 15.März2031 275.0
T AT&T INC Unternehmen 137.007,17 0.0 9109.0 1137.0 15.Feb.2047 565.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 137.078,78 0.0 6749.0 1118.0 01.Sept.2040 210.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 137.221,09 0.0 9045.0 1368.0 28.Juni2064 588.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 137.248,71 0.0 9012.0 491.0 15.März2032 300.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 137.258,54 0.0 6754.0 560.0 21.Apr.2033 420.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 137.272,91 0.0 6833.0 1294.0 03.Aug.2050 403.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 136.876,37 0.0 13207.0 367.0 21.Okt.2030 413.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 136.383,78 0.0 13435.0 154.0 12.Apr.2028 388.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 136.413,83 0.0 8886.0 1402.0 15.Apr.2064 550.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 136.476,38 0.0 8955.0 489.0 03.März2032 290.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 136.517,24 0.0 8985.0 1260.0 15.Juni2052 550.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 136.540,05 0.0 12796.0 156.0 01.Dez.2033 988.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 136.560,33 0.0 6685.0 1311.0 15.Apr.2052 525.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 136.586,83 0.0 13502.0 360.0 16.Okt.2031 514.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 136.649,61 0.0 13537.0 6.0 21.Sept.2026 100.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 136.659,43 0.0 13402.0 520.0 21.Dez.2032 538.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 136.664,13 0.0 13439.0 285.0 24.Okt.2029 475.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 136.716,16 0.0 13290.0 300.0 17.Dez.2029 400.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 136.804,48 0.0 9053.0 1106.0 15.Jan.2045 525.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 136.806,51 0.0 8846.0 1156.0 01.März2049 552.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 136.462,32 0.0 6166.0 1341.0 18.Jan.2049 425.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 136.610,42 0.0 6792.0 444.0 02.Juni2031 215.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 135.877,46 0.0 13492.0 305.0 10.Jan.2030 500.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 135.884,04 0.0 13430.0 58.0 05.Apr.2027 288.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 135.971,16 0.0 8947.0 414.0 15.März2031 255.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 136.004,13 0.0 13537.0 430.0 31.Juli2032 550.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 136.019,31 0.0 8889.0 1066.0 15.Apr.2043 475.0
HLNLN HALEON UK CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 136.022,61 0.0 13006.0 570.0 18.Sept.2033 463.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 136.216,69 0.0 13069.0 578.0 18.Nov.2033 520.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 136.243,46 0.0 13266.0 676.0 11.Sept.2035 563.0
T AT&T INC Unternehmen 136.262,58 0.0 9015.0 433.0 01.Juni2031 275.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 136.295,69 0.0 13485.0 518.0 20.Dez.2032 541.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 136.301,08 0.0 9040.0 440.0 30.Juni2031 280.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 136.314,39 0.0 13409.0 406.0 30.Apr.2031 488.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 135.918,36 0.0 307.0 1163.0 24.Apr.2040 150.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 136.223,69 0.0 11304.0 269.0 15.Juni2029 195.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 135.970,13 0.0 6718.0 1541.0 03.Dez.2056 455.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION RegS Government Related 136.032,74 0.0 6783.0 865.0 13.Aug.2038 525.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 136.144,92 0.0 6767.0 486.0 02.Dez.2031 225.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 135.396,54 0.0 8981.0 1155.0 24.Jan.2044 438.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 135.511,83 0.0 5845.0 1298.0 25.März2061 410.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 135.527,81 0.0 6680.0 1484.0 21.Nov.2056 480.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 135.566,13 0.0 13280.0 433.0 20.Okt.2051 563.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 135.585,64 0.0 8994.0 356.0 15.Juni2030 213.0
T AT&T INC Unternehmen 135.602,67 0.0 6602.0 1371.0 12.März2056 525.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 135.604,79 0.0 13482.0 354.0 15.Juli2030 450.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 135.610,49 0.0 6746.0 402.0 18.Dez.2030 238.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 135.636,76 0.0 6705.0 1277.0 22.Juni2050 400.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 135.739,17 0.0 9022.0 483.0 30.Jan.2032 330.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 135.671,56 0.0 7024.0 557.0 21.Apr.2033 450.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 135.667,16 0.0 6751.0 491.0 15.Dez.2031 215.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 134.943,07 0.0 8952.0 1346.0 01.Feb.2055 530.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 134.951,20 0.0 13219.0 81.0 04.Okt.2032 225.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 134.972,87 0.0 8798.0 1093.0 01.Apr.2044 480.0
TRTN TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 134.989,86 0.0 8934.0 432.0 15.Juni2031 315.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 134.995,27 0.0 7602.0 850.0 15.Nov.2037 380.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 135.051,95 0.0 13370.0 56.0 29.März2027 238.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 135.118,52 0.0 13356.0 336.0 10.Juni2030 515.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 135.132,14 0.0 13386.0 46.0 17.Feb.2027 175.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 135.147,67 0.0 8944.0 789.0 06.Feb.2035 100.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 135.241,42 0.0 8815.0 638.0 27.Sept.2034 470.0
OSPRAQ ANGLIAN WATER OSPREY FINANCING PLC MTN RegS Unternehmen 135.268,32 0.0 13517.0 423.0 27.Aug.2031 675.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 135.338,77 0.0 8901.0 413.0 02.März2031 245.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 135.140,76 0.0 6726.0 492.0 21.Dez.2031 220.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 134.456,77 0.0 10690.0 838.0 26.Jan.2039 688.0
ESGR ENSTAR GROUP LTD Unternehmen 134.499,18 0.0 8812.0 445.0 01.Sept.2031 310.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 134.584,58 0.0 8942.0 481.0 25.Jan.2033 306.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 134.698,93 0.0 8947.0 1265.0 10.Feb.2053 563.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 134.810,19 0.0 8953.0 1354.0 10.Feb.2063 590.0
T AT&T INC Unternehmen 134.826,86 0.0 13410.0 1137.0 03.Aug.2052 705.0
CSGP COSTAR GROUP INC 144A Unternehmen 134.858,09 0.0 8955.0 359.0 15.Juli2030 280.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 133.892,17 0.0 8100.0 1091.0 19.Feb.2043 438.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 133.945,83 0.0 13272.0 568.0 02.Juli2033 550.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 134.005,43 0.0 13389.0 33.0 30.Dez.2026 13.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 134.056,73 0.0 6570.0 1454.0 01.Apr.2052 320.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 134.094,44 0.0 6657.0 1286.0 06.Juli2046 320.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 134.130,03 0.0 5884.0 1417.0 01.Dez.2051 310.0
NXPI NXP BV Unternehmen 134.145,16 0.0 8867.0 430.0 11.Mai2031 250.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 134.213,53 0.0 12510.0 161.0 23.Sept.2033 838.0
YTLPMK WESSEX WATER SERVICES FINANCE PLC RegS Unternehmen 134.246,74 0.0 12846.0 503.0 31.Okt.2032 513.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 134.284,61 0.0 8908.0 1305.0 01.Feb.2053 530.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 134.361,93 0.0 6687.0 1325.0 30.Jan.2050 370.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 134.164,12 0.0 6680.0 404.0 02.Dez.2030 160.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 133.409,11 0.0 13098.0 120.0 29.Nov.2027 238.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 133.453,71 0.0 12886.0 703.0 18.Jan.2036 550.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 133.551,95 0.0 6653.0 1324.0 30.Juli2046 300.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 133.564,25 0.0 8679.0 1228.0 15.März2049 488.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 133.570,73 0.0 8655.0 1294.0 03.März2053 505.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 133.573,55 0.0 8886.0 498.0 01.Feb.2032 230.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 133.576,76 0.0 8803.0 1108.0 15.Juni2044 485.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 133.623,39 0.0 8815.0 462.0 20.Okt.2032 257.0
PNNLN SOUTH WEST WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 133.633,22 0.0 13261.0 683.0 16.Juli2035 600.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 133.676,47 0.0 8687.0 1144.0 01.Apr.2048 540.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 133.766,73 0.0 8830.0 469.0 01.Nov.2031 263.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 133.845,70 0.0 397.0 635.0 13.Okt.2033 200.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 132.992,88 0.0 8833.0 529.0 15.Juli2032 260.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 133.112,80 0.0 8839.0 492.0 05.Jan.2032 225.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 133.151,90 0.0 8815.0 383.0 15.Sept.2030 135.0
NOTHLL GENFINANCE II PLC RegS Unternehmen 133.173,54 0.0 13158.0 882.0 21.Dez.2039 606.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 133.174,72 0.0 8780.0 464.0 28.Okt.2031 288.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 133.175,60 0.0 13129.0 502.0 23.Nov.2052 513.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 133.181,60 0.0 10206.0 545.0 17.Juni2032 163.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 133.195,81 0.0 7732.0 1135.0 15.Nov.2042 350.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 133.225,00 0.0 8838.0 482.0 10.Jan.2037 309.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 133.253,49 0.0 8767.0 416.0 01.Apr.2031 280.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 133.305,29 0.0 8730.0 829.0 23.Apr.2039 441.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 133.385,13 0.0 8826.0 433.0 15.Juni2031 313.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 132.998,47 0.0 6626.0 406.0 02.Dez.2030 135.0
G2MB0558 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 132.660,49 0.0 10300.0 234.0 20.Aug.2055 650.0
UNANA UNILEVER PLC MTN RegS Unternehmen 132.532,12 0.0 13108.0 143.0 28.Feb.2028 213.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 132.645,71 0.0 12934.0 390.0 14.Feb.2031 450.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 132.674,30 0.0 8731.0 611.0 29.Okt.2033 340.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 132.703,10 0.0 8770.0 381.0 21.Sept.2030 174.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 132.766,43 0.0 13256.0 524.0 18.Aug.2032 438.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN Unternehmen 132.827,45 0.0 6624.0 1397.0 14.Aug.2055 525.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 132.449,86 0.0 7703.0 1160.0 15.Mai2042 300.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE 144A Unternehmen 131.981,45 0.0 8789.0 415.0 16.Feb.2031 238.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 132.028,19 0.0 13129.0 437.0 15.Juli2031 425.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 132.068,74 0.0 8660.0 1322.0 17.Mai2053 500.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 132.069,27 0.0 8751.0 482.0 14.Dez.2031 250.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 132.080,47 0.0 8634.0 1135.0 21.Apr.2045 475.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 132.184,53 0.0 8786.0 356.0 14.Mai2030 88.0
SWSFIN SW (FINANCE) I PLC RegS Unternehmen 132.208,62 0.0 12865.0 852.0 16.Apr.2040 700.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 132.226,40 0.0 6583.0 1429.0 21.Jan.2055 375.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 132.310,96 0.0 8768.0 482.0 14.Dez.2031 245.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 132.344,78 0.0 8763.0 1074.0 21.Jan.2045 555.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 132.350,70 0.0 8728.0 463.0 10.Sept.2031 200.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 132.357,67 0.0 13055.0 124.0 14.Dez.2027 188.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 132.365,35 0.0 8669.0 1391.0 20.Nov.2065 555.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 132.409,51 0.0 12733.0 862.0 07.Dez.2038 513.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 132.422,50 0.0 8771.0 1098.0 15.Jan.2043 445.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 131.959,83 0.0 11120.0 501.0 13.Feb.2032 250.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 132.058,38 0.0 6511.0 860.0 24.Mai2038 475.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP Government Related 132.218,83 0.0 6514.0 567.0 21.Apr.2033 375.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 131.538,49 0.0 8706.0 382.0 15.Sept.2030 138.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) RegS Government Related 131.610,65 0.0 6468.0 1472.0 13.Mai2060 380.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 131.611,58 0.0 8749.0 448.0 21.Juli2032 230.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 131.639,03 0.0 6434.0 1271.0 21.März2060 464.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 131.655,08 0.0 8744.0 491.0 11.Jan.2032 240.0
NOW SERVICENOW INC Unternehmen 131.656,32 0.0 8707.0 379.0 01.Sept.2030 140.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 131.660,53 0.0 13002.0 148.0 16.März2028 263.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 131.726,12 0.0 8531.0 1130.0 08.März2047 521.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 131.773,17 0.0 12566.0 189.0 03.Jan.2034 800.0
UKPONE EASTERN POWER NETWORKS PLC MTN RegS Unternehmen 131.815,74 0.0 12517.0 875.0 02.Okt.2039 538.0
TSCOLN TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS Unternehmen 131.920,51 0.0 13000.0 625.0 22.Mai2034 513.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 131.827,58 0.0 5958.0 529.0 24.Mai2032 175.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 130.970,02 0.0 10194.0 87.0 01.Okt.2027 680.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 130.972,84 0.0 8665.0 1111.0 15.Juli2045 520.0
NXPI NXP BV Unternehmen 130.990,36 0.0 8722.0 497.0 15.Feb.2032 265.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 131.011,22 0.0 8624.0 1430.0 15.Juni2062 520.0
LMPLN LONDONMETRIC PROPERTY PLC MTN RegS Unternehmen 131.066,66 0.0 12959.0 523.0 10.Dez.2032 488.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 131.071,93 0.0 8716.0 809.0 08.Aug.2036 345.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 131.135,71 0.0 8601.0 1243.0 01.Juni2054 565.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 131.153,08 0.0 6427.0 1384.0 30.Sept.2049 313.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 131.190,52 0.0 13021.0 896.0 22.Juli2040 663.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 131.227,43 0.0 8662.0 466.0 14.Sept.2031 188.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 131.230,04 0.0 8691.0 384.0 15.Sept.2030 125.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 131.246,14 0.0 8730.0 413.0 20.Jan.2031 175.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 131.316,39 0.0 8564.0 1298.0 15.Apr.2053 505.0
TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Unternehmen 131.389,83 0.0 12742.0 249.0 15.Sept.2029 738.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 131.176,27 0.0 1.0 762.0 15.Mai2038 750.0
FRSB0711 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 131.217,91 0.0 9373.0 362.0 01.Juli2037 300.0
JDEPNA JDE PEETS NV 144A Unternehmen 130.544,32 0.0 8605.0 463.0 24.Sept.2031 225.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 130.544,51 0.0 12587.0 1270.0 29.Jan.2055 588.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 130.628,62 0.0 12459.0 571.0 12.Sept.2033 538.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 130.771,51 0.0 8655.0 428.0 15.März2031 138.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 130.784,79 0.0 13011.0 833.0 31.Juli2038 588.0
WKPLN WORKSPACE GROUP PLC RegS Unternehmen 130.819,90 0.0 12937.0 147.0 11.März2028 225.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 130.836,89 0.0 8645.0 423.0 11.März2031 165.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 130.906,84 0.0 10027.0 311.0 28.Jan.2030 465.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 130.932,08 0.0 12413.0 775.0 02.Okt.2037 550.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 130.946,51 0.0 6469.0 1394.0 03.Juni2050 324.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 130.674,73 0.0 10031.0 814.0 15.Feb.2037 475.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 130.546,35 0.0 10440.0 335.0 23.Jan.2030 5.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 130.548,92 0.0 6453.0 1534.0 02.Dez.2054 420.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN RegS Government Related 130.694,69 0.0 6502.0 622.0 20.Jan.2034 400.0
MNTRL MONTREAL CITY OF Government Related 130.938,63 0.0 6484.0 961.0 01.Dez.2038 350.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 130.078,94 0.0 8441.0 1173.0 15.März2048 500.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP RegS Unternehmen 130.081,21 0.0 12722.0 743.0 22.März2036 475.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 130.116,75 0.0 6354.0 1406.0 11.Sept.2052 445.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 130.153,52 0.0 8667.0 459.0 15.Aug.2031 220.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 130.183,56 0.0 8658.0 412.0 15.Jan.2031 163.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 130.428,12 0.0 12838.0 218.0 15.Dez.2028 213.0
AABOND AA BOND CO LTD MTN RegS Verbrieft 130.434,48 0.0 13006.0 137.0 31.Juli2050 325.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 130.103,99 0.0 2122.0 109.0 25.Okt.2027 250.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI RegS Government Related 130.279,42 0.0 6499.0 322.0 24.Jan.2030 200.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 129.541,57 0.0 12726.0 207.0 15.Nov.2029 213.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 129.557,77 0.0 8492.0 898.0 23.Apr.2040 408.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 129.605,42 0.0 8500.0 1075.0 06.Nov.2042 440.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 129.635,02 0.0 6416.0 1400.0 15.Dez.2049 313.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 129.667,31 0.0 6392.0 1382.0 20.Mai2050 325.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 129.846,23 0.0 12802.0 879.0 08.Dez.2039 588.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 129.880,46 0.0 8549.0 500.0 01.März2032 220.0
AON AON CORP Unternehmen 129.899,87 0.0 8655.0 463.0 23.Aug.2031 205.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 129.559,62 0.0 4274.0 1219.0 20.Nov.2042 225.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 129.770,37 0.0 4659.0 1079.0 16.Apr.2040 225.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 129.065,89 0.0 8594.0 460.0 12.Aug.2031 200.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 129.205,01 0.0 12837.0 169.0 28.Mai2028 238.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 129.209,40 0.0 8593.0 494.0 01.Feb.2032 254.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC RegS Unternehmen 129.297,24 0.0 12796.0 298.0 26.Nov.2049 375.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 129.464,38 0.0 9223.0 1399.0 29.Juli2044 235.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 129.469,60 0.0 12369.0 204.0 05.Dez.2029 675.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 128.590,82 0.0 12504.0 287.0 16.Okt.2029 300.0
DLR DIGITAL STOUT HOLDING LLC RegS Unternehmen 128.599,08 0.0 12807.0 270.0 19.Juli2029 330.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 128.600,35 0.0 8429.0 1443.0 18.Mai2063 505.0
T AT&T INC Unternehmen 128.626,37 0.0 8423.0 1130.0 15.Nov.2046 515.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 128.645,39 0.0 12809.0 170.0 02.Juni2029 167.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 128.727,44 0.0 12544.0 288.0 13.Okt.2029 275.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 128.930,45 0.0 8455.0 1217.0 20.Mai2049 500.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 128.146,24 0.0 12620.0 194.0 15.Sept.2029 150.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 128.200,87 0.0 12660.0 870.0 20.Juni2039 600.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 128.264,07 0.0 5065.0 1619.0 03.Juni2060 270.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 128.377,11 0.0 10111.0 96.0 16.Nov.2027 550.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 128.461,89 0.0 8492.0 428.0 01.Apr.2031 173.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 128.497,72 0.0 12807.0 227.0 18.Jan.2029 263.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Government Related 128.513,41 0.0 12321.0 191.0 05.Jan.2034 700.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 128.121,27 0.0 1554.0 21.0 15.Nov.2026 225.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 128.450,54 0.0 6.0 1340.0 10.Dez.2044 275.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 127.567,40 0.0 12487.0 622.0 27.März2034 463.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 127.655,36 0.0 12614.0 196.0 15.Sept.2028 116.0
HYDONE HYDRO ONE INC RegS Unternehmen 127.827,39 0.0 6361.0 1441.0 27.Jan.2053 446.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 127.893,33 0.0 8423.0 691.0 01.Nov.2034 310.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 127.910,45 0.0 6350.0 1408.0 09.Juli2050 317.0
PG PROCTER & GAMBLE COMPANY Unternehmen 127.063,65 0.0 12626.0 256.0 03.Mai2029 180.0
ORSTED DONG ENERGY A/S MTN RegS Government Related 127.111,10 0.0 12404.0 905.0 09.Apr.2040 575.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY DISTRIBU MTN RegS Unternehmen 127.217,43 0.0 12655.0 972.0 31.Juli2041 582.0
SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Unternehmen 127.220,90 0.0 12684.0 274.0 26.Juli2029 288.0
SOUHSG OPTIVO FINANCE PLC RegS Unternehmen 127.399,25 0.0 8297.0 1272.0 22.März2048 328.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 127.445,13 0.0 8458.0 1164.0 30.Juli2045 465.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 127.105,53 0.0 6.0 894.0 10.Sept.2036 150.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 126.626,41 0.0 12491.0 987.0 19.Dez.2063 634.0
WMT WALMART INC Unternehmen 126.626,46 0.0 8272.0 1365.0 15.Apr.2053 450.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 126.645,73 0.0 12642.0 180.0 07.Juli2028 113.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 126.724,37 0.0 12156.0 203.0 28.Nov.2029 588.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 126.770,45 0.0 12052.0 181.0 08.Sept.2029 550.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 126.818,08 0.0 9966.0 49.0 09.März2027 375.0
T AT&T INC Unternehmen 126.845,97 0.0 8355.0 1095.0 15.Juni2044 480.0
ADC AGREE LP Unternehmen 127.020,19 0.0 8413.0 602.0 15.Juni2033 260.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 126.089,28 0.0 9970.0 156.0 01.Juni2028 475.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 126.106,85 0.0 6502.0 1408.0 01.Apr.2051 325.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 126.147,92 0.0 9981.0 191.0 21.Sept.2028 433.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 126.163,19 0.0 12458.0 662.0 30.Nov.2034 463.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 126.335,29 0.0 12118.0 432.0 22.Nov.2031 575.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 126.365,24 0.0 12153.0 129.0 26.Jan.2029 700.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 126.421,53 0.0 12285.0 531.0 25.Jan.2034 515.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 126.453,50 0.0 8223.0 1018.0 15.März2042 450.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 126.464,82 0.0 12521.0 209.0 03.Nov.2028 113.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 126.565,69 0.0 10017.0 71.0 09.Juni2027 475.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 126.240,94 0.0 467.0 192.0 25.Aug.2028 250.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 126.374,05 0.0 11369.0 515.0 22.Apr.2032 288.0
SANUTL SAN ANTONIO TEX ELEC & GAS REV Government Related 126.361,12 0.0 9674.0 1015.0 01.Feb.2050 557.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 125.680,64 0.0 12240.0 463.0 21.Nov.2031 313.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 125.697,89 0.0 8237.0 1176.0 03.Nov.2045 435.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 125.752,39 0.0 11968.0 187.0 18.Sept.2028 550.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 125.778,61 0.0 12068.0 270.0 30.Okt.2029 525.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 125.839,36 0.0 9907.0 568.0 15.Nov.2033 545.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 125.850,50 0.0 6274.0 1431.0 09.Feb.2051 315.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 125.980,33 0.0 8241.0 1238.0 15.Mai2053 535.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 126.011,68 0.0 9923.0 148.0 20.Apr.2028 435.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 125.799,66 0.0 615.0 615.0 20.Nov.2036 1000.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 125.845,27 0.0 6601.0 454.0 18.Juni2031 155.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 125.133,68 0.0 8161.0 1086.0 18.Sept.2042 400.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 125.178,00 0.0 8205.0 1306.0 15.Mai2052 475.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 125.293,17 0.0 8225.0 1092.0 15.Mai2043 435.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 125.305,77 0.0 8191.0 1300.0 27.Apr.2052 475.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 125.308,01 0.0 12370.0 568.0 02.Juni2033 563.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 125.373,91 0.0 12017.0 358.0 21.Sept.2031 475.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 125.387,86 0.0 5006.0 1578.0 15.Aug.2050 205.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 125.537,90 0.0 11971.0 114.0 16.Nov.2032 636.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 125.584,08 0.0 8134.0 1171.0 06.März2048 489.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 125.585,75 0.0 9989.0 4.0 15.Sept.2026 125.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 125.369,24 0.0 5.0 1155.0 10.Sept.2039 113.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 125.434,27 0.0 5173.0 1593.0 01.Juni2052 295.0
FRRJ0528 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 125.575,67 0.0 10384.0 215.0 01.Dez.2053 650.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 124.646,17 0.0 4607.0 1751.0 15.Aug.2060 225.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 124.849,45 0.0 9876.0 338.0 03.Juni2030 460.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 124.854,75 0.0 12210.0 476.0 15.Jan.2032 325.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 124.891,23 0.0 8232.0 589.0 01.Apr.2033 225.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 124.941,75 0.0 11833.0 910.0 26.Sept.2040 525.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 124.941,96 0.0 11940.0 96.0 06.Dez.2032 650.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 124.981,42 0.0 6112.0 1444.0 15.Sept.2051 300.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 124.993,49 0.0 9812.0 184.0 01.Sept.2028 375.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 125.062,34 0.0 9902.0 1286.0 30.Juni2055 620.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC Unternehmen 125.094,19 0.0 4972.0 1506.0 08.Juli2050 298.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 124.871,81 0.0 12317.0 777.0 13.Mai2036 488.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 124.946,69 0.0 8314.0 1181.0 04.Juli2039 88.0
FNBW5089 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 125.003,14 0.0 9740.0 524.0 01.Jan.2053 500.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 124.133,79 0.0 11853.0 165.0 13.Sept.2033 500.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 124.227,78 0.0 8167.0 700.0 15.Mai2035 390.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 124.231,46 0.0 9867.0 122.0 15.Dez.2027 338.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 124.263,98 0.0 9796.0 477.0 17.Mai2033 502.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC RegS Unternehmen 124.276,53 0.0 11997.0 291.0 16.Nov.2029 470.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 124.284,35 0.0 12286.0 171.0 27.Juni2029 688.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 124.288,29 0.0 8251.0 647.0 15.Jan.2034 270.0
AMZN AMAZON.COM INC RegS Unternehmen 124.300,58 0.0 12404.0 268.0 28.Mai2029 83.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 124.343,73 0.0 11990.0 450.0 10.Nov.2031 475.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 124.348,52 0.0 13445.0 121.0 07.Dez.2027 375.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 124.402,12 0.0 12161.0 1011.0 10.Apr.2042 525.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 124.409,32 0.0 8148.0 1422.0 15.Mai2062 495.0
AYVFP AYVENS SA RegS Unternehmen 124.446,21 0.0 11934.0 194.0 06.Okt.2028 488.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 124.446,40 0.0 12339.0 1079.0 30.Juni2042 538.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 124.470,71 0.0 9841.0 112.0 01.Nov.2027 350.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 124.552,01 0.0 12018.0 658.0 15.Nov.2034 475.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 124.575,00 0.0 11998.0 654.0 31.Okt.2034 475.0
EXPNLN EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 124.600,97 0.0 12284.0 500.0 07.Apr.2032 325.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 124.322,91 0.0 1930.0 437.0 24.Sept.2031 365.0
GBHK HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R Schuldverschreibungen 124.438,98 0.0 1240.0 764.0 24.Juli2035 317.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 123.695,16 0.0 11964.0 673.0 21.Nov.2034 450.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 123.722,63 0.0 11670.0 969.0 13.Sept.2042 538.0
RAIFFS RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS Unternehmen 123.725,55 0.0 11868.0 111.0 01.Nov.2027 523.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 123.728,76 0.0 7261.0 1282.0 15.Aug.2047 375.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Unternehmen 123.782,24 0.0 11978.0 378.0 02.Dez.2030 463.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 123.814,26 0.0 8027.0 1202.0 01.März2048 455.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 123.818,99 0.0 8060.0 1083.0 01.Sept.2042 390.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 123.857,93 0.0 12080.0 547.0 01.März2043 525.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 123.911,31 0.0 11906.0 358.0 06.Sept.2030 425.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 123.927,82 0.0 12355.0 271.0 03.Juli2029 175.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 123.954,85 0.0 11829.0 102.0 04.Okt.2028 538.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 123.996,45 0.0 11936.0 364.0 02.Okt.2030 438.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 124.012,36 0.0 11801.0 95.0 06.Sept.2032 525.0
HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Unternehmen 124.064,69 0.0 11950.0 190.0 24.Nov.2028 513.0
BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 124.107,68 0.0 9795.0 242.0 26.Apr.2029 385.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #10 Schuldverschreibungen 124.044,11 0.0 28.0 2300.0 20.März2057 90.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 123.211,98 0.0 12232.0 544.0 11.Juli2043 550.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 123.239,32 0.0 11878.0 199.0 01.Nov.2029 463.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 123.272,95 0.0 11848.0 111.0 10.Nov.2028 513.0
SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Unternehmen 123.372,64 0.0 11835.0 505.0 14.Sept.2032 450.0
BBOXLN TRITAX BIG BOX REIT PLC MTN RegS Unternehmen 123.398,81 0.0 12250.0 473.0 14.Dez.2031 313.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 123.410,42 0.0 11965.0 117.0 23.Feb.2033 625.0
MEOGR METRO AG MTN RegS Unternehmen 123.412,99 0.0 12042.0 305.0 05.März2030 525.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 123.448,78 0.0 8027.0 1225.0 15.März2048 440.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 123.467,48 0.0 6035.0 1409.0 21.Sept.2051 313.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 123.469,98 0.0 8119.0 1208.0 01.Juni2047 450.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 123.524,36 0.0 12171.0 211.0 30.Mai2034 613.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 123.577,56 0.0 12238.0 325.0 28.Juni2035 588.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 123.632,70 0.0 8147.0 1213.0 15.Juni2047 450.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 123.541,26 0.0 351.0 771.0 12.Dez.2037 426.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 122.671,56 0.0 12106.0 340.0 19.Mai2030 488.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 122.744,25 0.0 11862.0 751.0 01.März2038 825.0
GOOGL ALPHABET INC RegS Unternehmen 122.844,36 0.0 12230.0 530.0 03.März2032 89.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 122.866,82 0.0 8124.0 1091.0 01.Juli2042 400.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 122.917,89 0.0 8179.0 1278.0 17.Aug.2048 438.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 122.946,16 0.0 12030.0 400.0 10.März2032 479.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 122.954,28 0.0 11982.0 211.0 05.März2034 550.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 122.993,89 0.0 12025.0 307.0 07.März2030 488.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 123.001,86 0.0 11857.0 187.0 03.Nov.2028 463.0
LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 123.014,70 0.0 11849.0 354.0 29.Sept.2030 423.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 123.042,76 0.0 11966.0 302.0 13.Jan.2031 463.0
DECFP JCDECAUX SE RegS Unternehmen 123.096,24 0.0 11940.0 204.0 11.Jan.2029 500.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 123.099,25 0.0 11937.0 462.0 06.Dez.2031 438.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 123.106,84 0.0 11787.0 164.0 07.Sept.2038 460.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 123.124,04 0.0 8121.0 592.0 15.März2033 190.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 123.124,37 0.0 9812.0 535.0 23.März2032 75.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 123.154,80 0.0 6090.0 1429.0 14.Dez.2051 315.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 122.774,18 0.0 11814.0 276.0 12.Sept.2029 413.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 123.016,90 0.0 6106.0 477.0 22.Okt.2031 175.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 122.237,79 0.0 10168.0 187.0 01.Sept.2028 552.0
LSELN LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 122.291,19 0.0 12140.0 342.0 06.Apr.2030 163.0
OTEVFH METSO OYJ MTN RegS Unternehmen 122.325,08 0.0 11840.0 367.0 22.Nov.2030 438.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 122.404,40 0.0 11898.0 134.0 07.Feb.2029 525.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 122.445,86 0.0 11939.0 294.0 20.Feb.2035 500.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 122.608,71 0.0 9623.0 511.0 01.Okt.2032 445.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 122.642,31 0.0 11708.0 432.0 24.Sept.2031 513.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 122.389,81 0.0 12086.0 424.0 13.Mai2031 438.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 122.199,65 0.0 12205.0 570.0 17.Juni2032 61.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 122.606,23 0.0 6090.0 1464.0 15.Juli2060 317.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 121.703,10 0.0 11831.0 136.0 03.Feb.2033 510.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 121.708,04 0.0 5391.0 1659.0 08.Feb.2061 280.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 121.737,45 0.0 11997.0 249.0 12.Mai2030 500.0
MAPSM MAPFRE SA RegS Unternehmen 121.752,59 0.0 11705.0 188.0 07.Sept.2048 413.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.763,66 0.0 11712.0 94.0 06.Sept.2028 407.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 121.764,61 0.0 11675.0 75.0 15.Sept.2032 450.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 121.869,29 0.0 11894.0 209.0 23.Feb.2034 488.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 121.881,23 0.0 11970.0 242.0 16.Apr.2030 500.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 121.888,00 0.0 11732.0 434.0 19.Sept.2031 415.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE RegS Unternehmen 121.895,02 0.0 11673.0 339.0 31.Dez.2079 488.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 121.928,91 0.0 11735.0 432.0 05.Sept.2031 400.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 121.949,80 0.0 12020.0 334.0 10.Mai2031 487.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 121.950,05 0.0 12070.0 498.0 07.Juni2032 463.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 121.968,92 0.0 12145.0 666.0 22.Juli2034 355.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 121.970,62 0.0 11748.0 727.0 03.Okt.2035 425.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 121.973,69 0.0 11985.0 402.0 23.Apr.2031 513.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 122.031,77 0.0 6022.0 1562.0 03.Juni2060 329.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 122.032,34 0.0 12052.0 566.0 23.Mai2034 475.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 122.036,67 0.0 11781.0 106.0 09.Nov.2028 450.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 122.053,18 0.0 11894.0 138.0 21.Feb.2029 513.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 122.055,29 0.0 11801.0 119.0 29.Nov.2027 463.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 122.065,39 0.0 9716.0 263.0 15.Juli2029 385.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 122.066,83 0.0 11783.0 184.0 12.Okt.2028 413.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 122.101,03 0.0 8013.0 1207.0 15.Nov.2046 430.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 122.143,58 0.0 11864.0 220.0 15.Jan.2030 482.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 121.715,44 0.0 5951.0 1513.0 05.Sept.2053 380.0
GOOGL ALPHABET INC RegS Unternehmen 121.207,03 0.0 12007.0 1945.0 03.März2051 187.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 121.211,11 0.0 11999.0 240.0 22.Juni2034 550.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.278,22 0.0 11796.0 130.0 11.Jan.2029 450.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 121.306,64 0.0 11697.0 278.0 24.Sept.2030 400.0
MBKPW MBANK SA MTN RegS Unternehmen 121.412,56 0.0 11707.0 278.0 27.Sept.2030 403.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 121.420,74 0.0 9614.0 152.0 01.Apr.2028 240.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 121.465,25 0.0 11950.0 246.0 29.Apr.2030 497.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 121.465,74 0.0 9620.0 773.0 23.Feb.2035 163.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN Unternehmen 121.492,31 0.0 9578.0 986.0 24.Mai2041 525.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 121.572,00 0.0 7992.0 1335.0 01.Juni2052 450.0
KA KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG MTN RegS Unternehmen 121.573,16 0.0 11893.0 239.0 28.März2029 525.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 121.584,10 0.0 11867.0 618.0 03.Feb.2034 438.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 121.594,81 0.0 11993.0 167.0 01.Juni2033 575.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 121.596,36 0.0 12064.0 512.0 29.Juni2032 475.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 121.653,55 0.0 11975.0 330.0 30.Apr.2031 488.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 121.663,23 0.0 11880.0 310.0 11.Jan.2030 388.0
VUBSK VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS Gedeckt 121.666,41 0.0 11723.0 188.0 05.Sept.2028 388.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 120.726,54 0.0 11808.0 316.0 04.Feb.2030 400.0
NNGRNV NN GROUP NV MTN RegS Unternehmen 120.741,24 0.0 11736.0 131.0 13.Jan.2048 463.0
SDLF STANDARD LIFE PLC MTN RegS Unternehmen 120.747,48 0.0 11767.0 224.0 24.Jan.2029 438.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 120.752,10 0.0 11769.0 130.0 29.Jan.2029 450.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Unternehmen 120.760,77 0.0 11821.0 146.0 15.März2029 475.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 120.771,71 0.0 11690.0 459.0 11.Dez.2036 463.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 120.810,10 0.0 9500.0 1338.0 15.Nov.2055 560.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 120.824,68 0.0 11649.0 17.0 01.Nov.2026 450.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 120.855,38 0.0 11651.0 278.0 24.Sept.2030 400.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 120.881,42 0.0 11726.0 296.0 06.Dez.2030 425.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 120.881,81 0.0 11673.0 594.0 28.Sept.2033 388.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE RegS Unternehmen 120.901,13 0.0 11552.0 413.0 31.Dez.2079 475.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 120.901,75 0.0 6006.0 1401.0 15.Jan.2051 315.0
LM LEGG MASON INC Unternehmen 120.921,89 0.0 9602.0 1068.0 15.Jan.2044 563.0
ALPERI ALPERIA SPA MTN RegS Government Related 120.936,39 0.0 11990.0 158.0 05.Juli2028 570.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 120.952,58 0.0 11901.0 493.0 22.Feb.2032 275.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 120.978,34 0.0 9548.0 686.0 20.Mai2035 465.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 120.981,01 0.0 6827.0 1256.0 08.Dez.2047 373.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 120.996,89 0.0 5932.0 1430.0 15.Okt.2052 313.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 121.034,64 0.0 12014.0 392.0 03.Dez.2035 271.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 121.038,25 0.0 11845.0 398.0 17.März2031 488.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 121.054,76 0.0 11777.0 135.0 31.Jan.2029 488.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 121.061,93 0.0 11746.0 296.0 21.Nov.2029 400.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 121.100,98 0.0 11649.0 517.0 05.Sept.2032 403.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 121.105,84 0.0 7852.0 1164.0 15.März2048 480.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 121.138,29 0.0 11665.0 512.0 22.Sept.2033 411.0
MEOGR METRO AG RegS Unternehmen 121.138,97 0.0 11853.0 222.0 07.März2029 463.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 121.200,70 0.0 11913.0 484.0 04.Apr.2032 438.0
FNCB8823 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 120.979,22 0.0 10373.0 250.0 01.Juli2054 650.0
BCPPL BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS Unternehmen 120.265,18 0.0 11779.0 465.0 20.März2037 475.0
BACR BARCLAYS PLC MTN Unternehmen 120.301,86 0.0 11757.0 556.0 17.Jan.2033 325.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 120.345,57 0.0 11717.0 385.0 29.Nov.2030 363.0
RABKAS RAIFFEISENBANK AS MTN RegS Unternehmen 120.348,38 0.0 11898.0 257.0 05.Juni2030 496.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 120.391,05 0.0 5876.0 1657.0 21.Sept.2071 325.0
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS Unternehmen 120.393,56 0.0 11759.0 225.0 05.Feb.2030 425.0
ISLBAN ISLANDSBANKI HF MTN RegS Unternehmen 120.400,03 0.0 11809.0 151.0 27.März2028 463.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 120.405,35 0.0 7800.0 1054.0 08.März2044 475.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 120.430,29 0.0 11770.0 312.0 17.Jan.2030 380.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 120.469,99 0.0 11891.0 644.0 23.Mai2034 490.0
BOCYCY BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS Unternehmen 120.484,91 0.0 11856.0 158.0 02.Mai2029 500.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 120.509,65 0.0 11712.0 374.0 29.Nov.2030 388.0
PROXBB PROXIMUS NV MTN RegS Government Related 120.515,61 0.0 11675.0 602.0 17.Nov.2033 413.0
BNCMCC MEDIOCREDITO CENTRALE BANCA DEL ME MTN RegS Government Related 120.555,61 0.0 11644.0 280.0 20.Sept.2029 375.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 120.561,99 0.0 11586.0 655.0 07.Sept.2034 413.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Unternehmen 120.573,98 0.0 11768.0 309.0 16.Jan.2031 400.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 120.597,70 0.0 11622.0 4.0 15.Sept.2026 393.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 120.630,61 0.0 11766.0 309.0 10.Jan.2030 400.0
PLATHG PLATFORM HG FINANCING PLC RegS Unternehmen 120.640,40 0.0 7923.0 1177.0 15.Sept.2041 193.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 120.641,99 0.0 12036.0 164.0 16.Aug.2033 600.0
GOOGL ALPHABET INC RegS Unternehmen 120.644,74 0.0 11968.0 1282.0 01.März2041 158.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 120.702,86 0.0 11741.0 545.0 13.Jan.2033 450.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 120.717,59 0.0 9508.0 280.0 15.Sept.2029 325.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 120.391,22 0.0 6312.0 2480.0 20.Sept.2117 210.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 120.302,98 0.0 11643.0 189.0 04.Sept.2028 338.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 119.746,11 0.0 11808.0 569.0 03.Mai2033 438.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 119.760,18 0.0 6936.0 1323.0 15.Nov.2049 370.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 119.780,95 0.0 11810.0 338.0 02.Mai2030 438.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 119.800,08 0.0 9878.0 339.0 28.Mai2030 413.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 119.808,74 0.0 11782.0 135.0 25.Apr.2033 488.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 119.820,87 0.0 11836.0 246.0 15.Mai2029 425.0
GIM ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 119.830,15 0.0 11849.0 170.0 08.Juni2048 500.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 119.839,81 0.0 11834.0 341.0 15.Mai2030 438.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 119.841,23 0.0 11703.0 631.0 15.Jan.2034 388.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 119.849,88 0.0 11767.0 492.0 13.März2032 400.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 119.922,75 0.0 11884.0 349.0 12.Juni2030 425.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 119.985,43 0.0 7983.0 983.0 15.Aug.2039 350.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 120.009,22 0.0 11986.0 166.0 23.Aug.2033 575.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 120.021,53 0.0 11723.0 397.0 24.Jan.2031 400.0
SDZSW SANDOZ FINANCE BV RegS Unternehmen 120.035,54 0.0 11821.0 323.0 17.Apr.2030 422.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 120.036,74 0.0 11608.0 190.0 12.Sept.2029 350.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 120.054,16 0.0 11906.0 304.0 28.Okt.2029 88.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 120.070,52 0.0 11763.0 564.0 14.Feb.2033 388.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 120.072,49 0.0 11587.0 276.0 01.Sept.2029 363.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 120.077,52 0.0 11880.0 498.0 05.Juni2032 463.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.082,84 0.0 11721.0 300.0 17.Jan.2030 400.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 120.108,42 0.0 11865.0 424.0 31.Mai2036 497.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 120.118,15 0.0 11682.0 32.0 25.Jan.2027 475.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 120.163,40 0.0 11730.0 554.0 18.Jan.2033 400.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 120.168,07 0.0 9576.0 391.0 04.Feb.2031 495.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 120.192,67 0.0 11910.0 876.0 11.Juli2039 675.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 120.192,90 0.0 11983.0 272.0 08.Aug.2030 492.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 120.227,09 0.0 11652.0 101.0 20.Sept.2027 338.0
FNFM8038 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 120.002,02 0.0 8628.0 643.0 01.Juli2051 300.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 119.255,79 0.0 11755.0 570.0 26.Apr.2033 422.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 119.269,13 0.0 5894.0 1463.0 28.Mai2050 270.0
SANSCF OPEN BANK SA MTN RegS Unternehmen 119.276,44 0.0 11773.0 162.0 05.Mai2028 413.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 119.279,74 0.0 6890.0 1312.0 01.Mai2050 380.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 119.307,71 0.0 11717.0 316.0 11.März2030 388.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN RegS Unternehmen 119.316,10 0.0 11611.0 386.0 05.Dez.2030 375.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 119.323,85 0.0 11696.0 400.0 20.Feb.2031 388.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 119.327,37 0.0 11830.0 434.0 16.Juni2031 425.0
RWE RWE AG (NC5.25) RegS Unternehmen 119.330,46 0.0 11478.0 340.0 18.Juni2055 413.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 119.352,54 0.0 11826.0 659.0 16.Juni2034 450.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 119.364,35 0.0 11926.0 191.0 24.Aug.2028 488.0
CAF CORPORACION ANDINA DE FOMENTO MTN RegS Government Related 119.376,70 0.0 11708.0 320.0 13.Feb.2030 363.0
TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Unternehmen 119.381,87 0.0 11779.0 325.0 09.Mai2030 438.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 119.392,41 0.0 11571.0 666.0 17.Dez.2034 450.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 119.403,76 0.0 11768.0 159.0 25.Apr.2029 423.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 119.405,50 0.0 11668.0 223.0 15.Jan.2030 375.0
ISDB ISDB TRUST SERVICES NO 2 SARL RegS Government Related 119.427,33 0.0 11624.0 208.0 14.Nov.2028 346.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU RegS Unternehmen 119.430,71 0.0 11566.0 602.0 21.Nov.2033 418.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 119.457,90 0.0 11820.0 256.0 30.Mai2030 425.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 119.462,26 0.0 9309.0 1142.0 01.Apr.2049 595.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 119.497,89 0.0 7775.0 1213.0 15.März2047 415.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 119.500,17 0.0 11894.0 627.0 26.Juli2054 485.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 119.545,50 0.0 11811.0 165.0 23.Mai2029 450.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 119.576,07 0.0 11658.0 387.0 10.Jan.2032 404.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 119.579,65 0.0 11555.0 274.0 03.Sept.2030 350.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 119.599,86 0.0 11720.0 400.0 04.März2032 420.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 119.619,77 0.0 11957.0 191.0 28.Aug.2033 550.0
WMT WALMART INC Unternehmen 119.621,83 0.0 7905.0 1295.0 29.Juni2048 405.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 119.632,10 0.0 11873.0 341.0 27.Juni2030 438.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 119.640,19 0.0 7842.0 1311.0 15.Mai2052 455.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 119.663,95 0.0 7784.0 1254.0 15.Sept.2048 420.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 119.664,17 0.0 11722.0 140.0 14.Feb.2028 388.0
GIM ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 119.672,21 0.0 11703.0 227.0 29.Jan.2029 388.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 119.547,90 0.0 11539.0 524.0 05.Sept.2032 363.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Gedeckt 119.274,14 0.0 11619.0 8.0 28.Sept.2026 288.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 119.388,50 0.0 11625.0 13.0 19.Okt.2026 313.0
WUWGR WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS Gedeckt 119.596,58 0.0 11663.0 212.0 28.Nov.2028 338.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 119.630,17 0.0 11761.0 328.0 13.März2030 371.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 118.785,55 0.0 11609.0 311.0 09.Jan.2030 363.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 118.794,85 0.0 11640.0 129.0 11.Feb.2028 375.0
BMW BMW US CAPITAL LLC MTN RegS Unternehmen 118.827,83 0.0 11594.0 113.0 02.Nov.2027 300.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 118.840,99 0.0 11634.0 215.0 18.Jan.2029 350.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 118.863,18 0.0 11626.0 222.0 09.Jan.2030 350.0
AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Unternehmen 118.879,32 0.0 11672.0 483.0 03.März2032 375.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 118.898,95 0.0 11713.0 236.0 13.Apr.2029 391.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 118.913,72 0.0 11666.0 144.0 01.März2028 388.0
JDEPNA JDE PEETS NV RegS Unternehmen 118.917,54 0.0 11578.0 612.0 23.Jan.2034 450.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 118.917,71 0.0 11493.0 441.0 19.Sept.2032 363.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 118.924,81 0.0 11763.0 586.0 24.Mai2033 413.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Unternehmen 118.947,72 0.0 11575.0 296.0 27.Nov.2030 363.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 118.960,07 0.0 11524.0 279.0 05.Sept.2029 325.0
CONGR CONTINENTAL AG MTN RegS Unternehmen 119.004,26 0.0 11667.0 44.0 01.März2027 400.0
MWDP WENDEL SE RegS Unternehmen 119.013,22 0.0 11797.0 339.0 19.Juni2030 450.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 119.033,07 0.0 11541.0 744.0 28.Nov.2035 413.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 119.053,48 0.0 11447.0 293.0 27.Nov.2029 313.0
HENKEL HENKEL AG & CO KGAA RegS Unternehmen 119.088,03 0.0 11615.0 96.0 13.Sept.2027 263.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 119.143,81 0.0 11759.0 162.0 05.Mai2028 413.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 119.150,86 0.0 11615.0 467.0 21.Jan.2032 425.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 119.180,36 0.0 11608.0 106.0 18.Okt.2027 308.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 119.231,62 0.0 11659.0 226.0 22.Jan.2029 375.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 119.238,00 0.0 11538.0 278.0 19.Sept.2029 350.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 119.003,89 0.0 7934.0 49.0 01.März2027 350.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 119.005,86 0.0 11718.0 61.0 14.Apr.2027 413.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 119.018,91 0.0 2197.0 240.0 25.Apr.2029 630.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 119.217,34 0.0 12.0 584.0 01.Mai2034 700.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 118.872,93 0.0 11692.0 148.0 15.März2028 363.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Gedeckt 118.903,00 0.0 11613.0 118.0 23.Nov.2027 311.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG RegS Government Related 118.924,48 0.0 11605.0 209.0 15.Nov.2028 313.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 118.955,35 0.0 11581.0 294.0 31.Okt.2029 325.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 118.978,46 0.0 11663.0 45.0 15.Feb.2027 375.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 119.010,80 0.0 11619.0 12.0 13.Okt.2026 275.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 119.058,85 0.0 11531.0 450.0 16.Sept.2031 338.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 119.082,52 0.0 11595.0 202.0 20.Okt.2028 313.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 119.122,11 0.0 11603.0 107.0 11.Okt.2027 300.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN RegS Gedeckt 119.157,14 0.0 11741.0 157.0 19.Apr.2028 409.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 119.182,49 0.0 11766.0 584.0 30.Apr.2033 390.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 118.282,23 0.0 11404.0 438.0 09.Sept.2032 374.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 118.283,36 0.0 11660.0 55.0 12.Apr.2027 375.0
SOGESA SOGECAP SA RegS Unternehmen 118.304,48 0.0 11592.0 660.0 03.Apr.2045 500.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 118.323,44 0.0 11657.0 566.0 04.Mai2033 463.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 118.332,69 0.0 11438.0 441.0 10.Sept.2032 350.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 118.367,27 0.0 11508.0 536.0 09.Nov.2032 350.0
ELLEVI ELLEVIO AB MTN RegS Unternehmen 118.380,73 0.0 11606.0 638.0 07.März2034 413.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 118.388,18 0.0 11402.0 731.0 11.Sept.2035 388.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 118.396,41 0.0 11499.0 689.0 28.Nov.2034 388.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 118.400,82 0.0 11571.0 208.0 22.Nov.2028 300.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Government Related 118.428,11 0.0 11551.0 104.0 02.Okt.2028 275.0
WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 118.437,03 0.0 11722.0 168.0 30.Mai2028 413.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 118.472,98 0.0 11723.0 166.0 22.Mai2028 388.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 118.479,68 0.0 11651.0 239.0 21.März2030 379.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 118.500,74 0.0 11588.0 310.0 23.Jan.2031 375.0
FISV FISERV INC Unternehmen 118.504,48 0.0 11709.0 418.0 24.Mai2031 450.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 118.521,69 0.0 5907.0 1584.0 09.Feb.2061 325.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 118.625,80 0.0 11653.0 141.0 17.Feb.2028 338.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 118.648,94 0.0 11584.0 202.0 22.Nov.2028 313.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 118.666,25 0.0 11514.0 284.0 24.Sept.2029 325.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 118.682,46 0.0 11837.0 254.0 10.Aug.2034 475.0
BARY BARRY CALLEBAUT SERVICES NV RegS Unternehmen 118.702,01 0.0 11640.0 139.0 19.Feb.2028 375.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II RegS Unternehmen 118.718,83 0.0 11605.0 313.0 19.Jan.2030 375.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 118.721,18 0.0 7740.0 1283.0 24.Sept.2048 400.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 118.743,36 0.0 11638.0 405.0 14.Feb.2031 375.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 118.343,86 0.0 1.0 631.0 15.Juni2035 750.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 118.299,24 0.0 11665.0 154.0 05.Apr.2028 350.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 118.473,29 0.0 11665.0 242.0 20.März2029 350.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 118.619,54 0.0 11562.0 386.0 25.Nov.2030 338.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 118.625,57 0.0 11547.0 198.0 04.Okt.2028 300.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 118.737,61 0.0 11641.0 133.0 18.Jan.2028 325.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 118.757,80 0.0 11616.0 6.0 21.Sept.2026 238.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 117.808,47 0.0 11599.0 16.0 30.Okt.2026 188.0
HENKEL HENKEL AG & CO KGAA RegS Unternehmen 117.816,05 0.0 11607.0 410.0 02.Apr.2031 363.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 117.820,82 0.0 11601.0 232.0 21.März2029 350.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 117.821,30 0.0 11725.0 181.0 17.Juli2028 400.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 117.823,57 0.0 11523.0 633.0 13.Feb.2034 409.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 117.828,57 0.0 11567.0 136.0 26.Jan.2029 313.0
WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Unternehmen 117.831,85 0.0 11604.0 410.0 03.Apr.2031 375.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC MTN RegS Unternehmen 117.878,01 0.0 11618.0 246.0 06.Apr.2029 367.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 117.886,68 0.0 7716.0 1219.0 01.Nov.2047 430.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 117.902,42 0.0 11682.0 249.0 29.Mai2029 363.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 117.906,67 0.0 11632.0 633.0 08.Mai2035 435.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 117.917,44 0.0 11679.0 260.0 29.Mai2029 378.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 117.933,68 0.0 11686.0 260.0 30.Mai2029 363.0
ESTONE EESTI ENERGIA AS RegS Government Related 117.974,28 0.0 11658.0 417.0 28.Mai2031 460.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 117.983,19 0.0 11649.0 331.0 27.Apr.2030 372.0
WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Unternehmen 117.993,34 0.0 11350.0 587.0 12.Sept.2033 400.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 118.002,76 0.0 11487.0 604.0 11.Jan.2035 425.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 118.021,05 0.0 5761.0 1555.0 23.Sept.2061 320.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 118.021,21 0.0 11578.0 839.0 18.März2037 425.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 118.026,06 0.0 7683.0 1231.0 01.März2046 370.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 118.040,93 0.0 11531.0 473.0 14.Jan.2032 375.0
SIKASW SIKA CAPITAL BV RegS Unternehmen 118.055,49 0.0 11662.0 332.0 03.Mai2030 375.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 118.059,62 0.0 11524.0 396.0 23.Jan.2036 403.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 118.066,92 0.0 11725.0 163.0 26.Juni2028 388.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 118.114,06 0.0 11671.0 497.0 25.Mai2032 449.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE RegS Government Related 118.144,91 0.0 11604.0 231.0 08.Feb.2029 325.0
OTIS HIGHLAND HOLDINGS SARL Unternehmen 118.168,28 0.0 11556.0 115.0 19.Nov.2027 288.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 118.170,41 0.0 11412.0 526.0 14.Sept.2032 363.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 118.181,41 0.0 11590.0 641.0 05.März2034 400.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 118.196,33 0.0 11513.0 462.0 29.Nov.2031 350.0
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen 118.208,43 0.0 7771.0 1336.0 01.Juni2052 439.0
PLATHG PLATFORM HG FINANCING PLC MTN RegS Unternehmen 118.247,11 0.0 11542.0 1183.0 10.Apr.2050 534.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 118.249,35 0.0 11647.0 640.0 25.Apr.2034 438.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 118.266,53 0.0 11772.0 183.0 24.Juli2028 450.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 118.274,68 0.0 11688.0 68.0 10.Mai2027 388.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 117.943,37 0.0 5815.0 1050.0 24.Sept.2039 260.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 117.984,37 0.0 11599.0 234.0 19.Feb.2029 325.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 118.037,63 0.0 11598.0 134.0 18.Jan.2028 288.0
HVB UNICREDIT BANK GMBH RegS Gedeckt 118.081,69 0.0 11621.0 143.0 24.Feb.2028 313.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 118.115,64 0.0 11605.0 136.0 27.Jan.2028 300.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 118.170,67 0.0 11502.0 378.0 18.Okt.2030 313.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 118.208,94 0.0 11618.0 36.0 11.Jan.2027 275.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 118.257,07 0.0 11642.0 240.0 13.März2029 338.0
BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA RegS Unternehmen 117.331,47 0.0 11628.0 251.0 29.Mai2029 350.0
ASSABS ASSA ABLOY AB MTN RegS Unternehmen 117.334,21 0.0 11352.0 523.0 09.Sept.2032 337.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 117.349,06 0.0 11500.0 525.0 10.März2043 425.0
RELLN RELX FINANCE BV RegS Unternehmen 117.356,46 0.0 11640.0 428.0 12.Juni2031 375.0
T AT&T INC Unternehmen 117.367,45 0.0 7609.0 1186.0 09.März2048 450.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 117.375,20 0.0 11439.0 384.0 15.Nov.2030 325.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 117.378,41 0.0 11294.0 729.0 05.Sept.2035 388.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 117.380,76 0.0 11486.0 463.0 20.Feb.2037 413.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 117.385,84 0.0 11475.0 199.0 04.Okt.2028 250.0
NVR NVR INC Unternehmen 117.396,28 0.0 9303.0 339.0 15.Mai2030 300.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 117.409,26 0.0 11569.0 331.0 18.März2030 325.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 117.419,98 0.0 11659.0 256.0 20.Juni2029 363.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 117.426,41 0.0 11512.0 706.0 03.März2035 400.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 117.433,69 0.0 5807.0 1516.0 01.Juni2051 260.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 117.450,11 0.0 11665.0 66.0 27.Juni2027 388.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 117.453,66 0.0 11586.0 148.0 10.März2028 288.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 117.456,40 0.0 11399.0 456.0 07.Okt.2031 332.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 117.457,50 0.0 11648.0 351.0 07.Juni2030 363.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 117.463,72 0.0 11615.0 421.0 13.Mai2031 375.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 117.467,04 0.0 11551.0 487.0 20.März2033 375.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 117.467,23 0.0 11503.0 100.0 25.Sept.2027 225.0
EUROF EUROFIMA RegS Government Related 117.468,30 0.0 11453.0 468.0 09.Nov.2031 313.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 117.481,28 0.0 11560.0 229.0 02.März2029 325.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 117.492,02 0.0 5752.0 1354.0 18.Sept.2048 373.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 117.493,15 0.0 11397.0 754.0 16.Mai2036 488.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 117.504,94 0.0 11370.0 446.0 23.Sept.2032 350.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 117.510,00 0.0 11516.0 641.0 15.Feb.2034 375.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 117.540,86 0.0 11523.0 479.0 08.März2033 413.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 117.543,32 0.0 11680.0 665.0 05.Juli2034 413.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 117.557,99 0.0 11410.0 360.0 03.Sept.2030 300.0
TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Unternehmen 117.566,69 0.0 11636.0 423.0 01.Juni2031 413.0
KNOGR KNORR-BREMSE AG MTN RegS Unternehmen 117.583,78 0.0 11412.0 530.0 30.Sept.2032 325.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 117.588,60 0.0 11565.0 814.0 04.Mai2037 513.0
BARY BARRY CALLEBAUT SERVICES NV RegS Unternehmen 117.592,61 0.0 11660.0 253.0 14.Juni2029 400.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 117.606,91 0.0 7677.0 1085.0 15.März2042 355.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 117.620,27 0.0 11466.0 193.0 11.Sept.2028 263.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 117.626,13 0.0 11525.0 950.0 13.März2039 438.0
ITVLN ITV PLC MTN RegS Unternehmen 117.639,20 0.0 11665.0 507.0 19.Juni2032 425.0
SMDSLN DS SMITH LTD MTN RegS Unternehmen 117.645,90 0.0 11716.0 84.0 27.Juli2027 438.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 117.647,41 0.0 9398.0 1454.0 22.Feb.2064 565.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 117.647,75 0.0 11573.0 228.0 27.Feb.2029 325.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 117.651,55 0.0 11585.0 17.0 02.Nov.2026 188.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 117.652,87 0.0 11505.0 311.0 15.Jan.2031 358.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Unternehmen 117.659,31 0.0 11535.0 123.0 10.Dez.2027 275.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 117.666,06 0.0 11444.0 617.0 11.Jan.2034 438.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 117.686,10 0.0 11673.0 342.0 12.Juni2030 375.0
ENGIFP ENGIE SA NC8 MTN RegS Unternehmen 117.698,72 0.0 11560.0 617.0 31.Dez.2079 483.0
HOWOGE HOWOGE WOHNUNGSBAU GMBH MTN RegS Government Related 117.740,49 0.0 11667.0 340.0 05.Juni2030 388.0
USB US BANCORP Unternehmen 117.742,61 0.0 11644.0 424.0 21.Mai2032 401.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 117.743,61 0.0 11524.0 100.0 04.Okt.2027 238.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 117.753,16 0.0 11711.0 271.0 09.Juli2029 381.0
CAIAV CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS Unternehmen 117.767,41 0.0 11610.0 329.0 30.Apr.2030 425.0
STNCSG STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE RegS Gedeckt 117.313,19 0.0 11456.0 198.0 02.Okt.2028 260.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 117.387,05 0.0 11557.0 237.0 28.Feb.2029 311.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 117.424,84 0.0 11619.0 254.0 04.Mai2029 325.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 117.431,15 0.0 11639.0 70.0 18.Mai2027 313.0
KEBHNB KEB HANA BANK RegS Gedeckt 117.512,04 0.0 11550.0 135.0 23.Jan.2028 288.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 117.514,01 0.0 11716.0 185.0 31.Juli2028 363.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 117.539,23 0.0 11567.0 498.0 16.März2032 350.0
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS Gedeckt 117.542,50 0.0 11554.0 495.0 04.März2032 350.0
INGB ING BELGIQUE NV MTN RegS Gedeckt 117.584,99 0.0 11660.0 74.0 31.Mai2027 338.0
BPIPL BANCO BPI SA RegS Gedeckt 117.592,41 0.0 11692.0 178.0 04.Juli2028 363.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 117.679,85 0.0 11696.0 177.0 30.Juni2028 363.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 117.727,59 0.0 11500.0 296.0 31.Okt.2029 282.0
TSBLN TSB BANK PLC RegS Gedeckt 117.769,86 0.0 11588.0 238.0 05.März2029 332.0
DXC DXC CAPITAL FUNDING DAC RegS Unternehmen 116.816,21 0.0 11323.0 378.0 09.Dez.2030 425.0
INVPLN INVESTEC PLC MTN RegS Unternehmen 116.819,98 0.0 11459.0 316.0 19.Feb.2031 363.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 116.830,22 0.0 11271.0 518.0 10.Sept.2032 365.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 116.838,53 0.0 11602.0 163.0 13.Juni2028 325.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 116.865,46 0.0 9336.0 745.0 19.Juli2034 100.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 116.866,86 0.0 11359.0 458.0 20.Nov.2032 363.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 116.915,37 0.0 11360.0 825.0 15.März2039 720.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 116.941,15 0.0 11636.0 439.0 16.Juli2032 400.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 116.958,92 0.0 11569.0 256.0 12.Mai2030 358.0
PTSB PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Government Related 116.960,17 0.0 11385.0 368.0 22.Dez.2035 388.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 116.991,87 0.0 11328.0 533.0 02.Okt.2032 350.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 117.001,69 0.0 11638.0 269.0 10.Juli2030 375.0
BCG BANQUE CANTONALE DE GENEVE RegS Government Related 117.002,96 0.0 11530.0 333.0 27.März2030 341.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 117.024,98 0.0 11608.0 62.0 20.Mai2027 288.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 117.036,07 0.0 11701.0 607.0 29.Aug.2033 400.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 117.036,12 0.0 11424.0 421.0 16.Mai2031 388.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 117.041,99 0.0 11201.0 1142.0 05.Sept.2043 439.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Unternehmen 117.051,82 0.0 11593.0 214.0 26.Nov.2028 363.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 117.056,31 0.0 11551.0 336.0 09.Apr.2030 338.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Unternehmen 117.071,41 0.0 11432.0 199.0 06.Okt.2028 263.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 117.075,96 0.0 11278.0 509.0 02.Sept.2033 375.0
HCA HCA INC Unternehmen 117.083,12 0.0 9199.0 481.0 15.März2032 363.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 117.091,56 0.0 11277.0 651.0 03.Sept.2035 375.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 117.096,42 0.0 11641.0 734.0 11.Juli2035 425.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 117.101,90 0.0 11519.0 411.0 12.Feb.2031 300.0
BUPFIN BUPA FINANCE PLC RegS Unternehmen 117.109,38 0.0 11593.0 704.0 14.Juni2035 413.0
COLSM COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 117.112,01 0.0 11532.0 411.0 08.Apr.2031 388.0
LATVEN LATVENERGO AS MTN RegS Government Related 117.120,95 0.0 11378.0 374.0 13.Nov.2030 361.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 117.140,90 0.0 11682.0 406.0 08.Aug.2036 438.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 117.144,15 0.0 11477.0 313.0 22.Jan.2031 338.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 117.178,62 0.0 11587.0 159.0 21.Apr.2028 313.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 117.178,98 0.0 11484.0 403.0 30.Jan.2031 345.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 117.182,02 0.0 12161.0 370.0 28.Okt.2030 450.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 117.186,49 0.0 9338.0 314.0 15.Jan.2030 290.0
RABROM RAIFFEISEN BANK SA MTN RegS Unternehmen 117.189,57 0.0 11428.0 388.0 22.Jan.2032 414.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA RegS Unternehmen 117.192,67 0.0 11336.0 606.0 03.Okt.2033 363.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 117.240,07 0.0 11590.0 53.0 15.März2027 250.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 117.254,77 0.0 7727.0 1238.0 15.Dez.2047 425.0
LKQ LKQ DUTCH BOND BV Unternehmen 117.279,54 0.0 11503.0 402.0 13.März2031 413.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 117.281,96 0.0 11369.0 445.0 12.Sept.2031 320.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 117.289,86 0.0 11577.0 30.0 20.Dez.2026 188.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 117.292,66 0.0 11513.0 316.0 16.Jan.2030 300.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 117.293,88 0.0 7634.0 1257.0 03.März2047 375.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 117.299,17 0.0 11315.0 656.0 25.Sept.2035 383.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 116.821,88 0.0 11338.0 452.0 04.Sept.2031 300.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 116.861,08 0.0 11484.0 225.0 12.Jan.2029 275.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 116.894,30 0.0 11655.0 366.0 31.Juli2030 350.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 116.894,81 0.0 11426.0 390.0 28.Nov.2030 300.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 116.924,33 0.0 11435.0 197.0 24.Sept.2028 238.0
MAYSIL MAYBANK SINGAPORE LTD RegS Gedeckt 116.940,83 0.0 11429.0 199.0 02.Okt.2028 250.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 116.989,69 0.0 11497.0 320.0 31.Jan.2030 300.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Gedeckt 117.085,41 0.0 11569.0 250.0 18.Apr.2029 325.0
VMUKLN CLYDESDALE BANK PLC RegS Gedeckt 117.085,98 0.0 11698.0 191.0 22.Aug.2028 375.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 117.089,54 0.0 11383.0 372.0 24.Sept.2030 300.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 117.095,21 0.0 11710.0 99.0 31.Aug.2027 377.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 117.109,90 0.0 11529.0 327.0 01.März2030 313.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 117.117,55 0.0 11598.0 162.0 04.Mai2028 300.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 117.164,93 0.0 11591.0 17.0 31.Okt.2026 130.0
KBC KBC BANK NV RegS Gedeckt 117.230,67 0.0 11627.0 169.0 30.Mai2028 325.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 117.233,64 0.0 11540.0 235.0 20.Feb.2029 300.0
EQBCN EQUITABLE BANK RegS Gedeckt 117.295,35 0.0 11398.0 197.0 28.Sept.2028 238.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 116.350,10 0.0 11574.0 359.0 16.Juli2035 420.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS Unternehmen 116.351,23 0.0 11341.0 532.0 12.Jan.2038 400.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 116.362,39 0.0 11567.0 21.0 15.Nov.2026 75.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 116.367,90 0.0 11368.0 772.0 25.Jan.2036 388.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 116.373,70 0.0 11444.0 319.0 22.Jan.2030 275.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 116.377,59 0.0 11549.0 262.0 30.Mai2029 300.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 116.381,13 0.0 11413.0 207.0 06.Nov.2028 238.0
COLSM COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 116.404,68 0.0 11412.0 310.0 22.Jan.2030 325.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 116.405,28 0.0 11420.0 315.0 12.Jan.2030 300.0
ERFFP EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS Unternehmen 116.417,95 0.0 11387.0 555.0 05.Feb.2033 388.0
REESM REDEIA CORPORACION SA MTN RegS Unternehmen 116.451,58 0.0 11470.0 478.0 31.Dez.2079 438.0
LLOYDS LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 116.454,85 0.0 11480.0 333.0 24.März2030 325.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 116.466,31 0.0 11429.0 485.0 13.März2032 400.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 116.471,02 0.0 11311.0 532.0 13.Nov.2033 363.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 116.473,90 0.0 11646.0 375.0 30.Aug.2030 338.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 116.477,90 0.0 11606.0 4.0 16.Sept.2026 38.0
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Unternehmen 116.479,56 0.0 11641.0 369.0 26.Aug.2035 425.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 116.482,57 0.0 11493.0 423.0 16.Apr.2031 356.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 116.484,69 0.0 7646.0 1268.0 15.Mai2048 405.0
MELAIR AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS (MELBOU MTN RegS Unternehmen 116.499,99 0.0 11434.0 771.0 24.März2036 425.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 116.505,66 0.0 11437.0 319.0 13.Feb.2031 338.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 116.516,42 0.0 11283.0 530.0 09.Sept.2032 325.0
AGSBB AGEAS SA RegS Unternehmen 116.550,98 0.0 11477.0 742.0 02.Mai2056 463.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 116.568,55 0.0 11382.0 625.0 20.Jan.2034 388.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 116.575,89 0.0 11471.0 563.0 02.Apr.2034 388.0
HITTFP ABERTIS FRANCE SAS MTN RegS Unternehmen 116.578,61 0.0 11563.0 62.0 04.Mai2027 250.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 116.613,21 0.0 11566.0 158.0 19.Mai2028 288.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Unternehmen 116.621,89 0.0 11368.0 404.0 20.Feb.2032 325.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 116.622,98 0.0 11422.0 485.0 04.Feb.2032 363.0
BKGLN BERKELEY GROUP PLC RegS Unternehmen 116.656,45 0.0 11647.0 457.0 11.Aug.2031 250.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 116.659,12 0.0 11466.0 411.0 26.Feb.2031 338.0
BARY BARRY CALLEBAUT SERVICES NV RegS Unternehmen 116.662,37 0.0 11650.0 443.0 19.Aug.2031 425.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 116.663,41 0.0 11438.0 448.0 05.März2037 400.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 116.665,17 0.0 5725.0 1474.0 01.Okt.2050 260.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 116.670,28 0.0 5733.0 1385.0 24.Mai2061 377.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 116.671,63 0.0 11548.0 424.0 28.Mai2032 393.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 116.673,65 0.0 11511.0 790.0 12.Nov.2037 443.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 116.677,29 0.0 11538.0 423.0 14.Mai2032 375.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 116.679,81 0.0 11446.0 323.0 25.Feb.2035 372.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 116.689,48 0.0 11604.0 435.0 09.Juli2031 388.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C Unternehmen 116.697,64 0.0 11359.0 461.0 24.Nov.2031 349.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 116.709,22 0.0 11576.0 343.0 04.Juni2030 338.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS Unternehmen 116.733,32 0.0 11468.0 484.0 17.März2033 386.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 116.758,15 0.0 11434.0 204.0 15.Nov.2028 263.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 116.763,12 0.0 11330.0 460.0 04.Nov.2036 363.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 116.773,36 0.0 11230.0 712.0 02.Sept.2036 388.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 116.790,19 0.0 11534.0 797.0 08.Mai2036 400.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 116.790,57 0.0 11523.0 328.0 08.Apr.2030 338.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 116.802,49 0.0 11166.0 1083.0 06.Sept.2042 450.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 116.806,58 0.0 11331.0 829.0 01.März2039 700.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 116.812,45 0.0 11370.0 364.0 09.Sept.2030 275.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 116.333,60 0.0 11594.0 10.0 07.Okt.2026 38.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 116.398,12 0.0 11574.0 174.0 15.Juni2028 270.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 116.750,30 0.0 11490.0 656.0 12.März2034 338.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 116.331,59 0.0 11514.0 431.0 30.Apr.2031 305.0
LLOYDS LLOYDS BANK PLC RegS Gedeckt 116.407,07 0.0 11535.0 258.0 12.Mai2029 300.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 116.408,16 0.0 11608.0 367.0 31.Juli2030 338.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 116.413,06 0.0 11613.0 2.0 07.Sept.2026 25.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 116.437,26 0.0 5702.0 1402.0 05.Sept.2048 340.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 116.442,43 0.0 11490.0 140.0 08.Feb.2028 238.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 116.449,62 0.0 11502.0 663.0 30.Apr.2034 365.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 116.511,99 0.0 11527.0 342.0 23.Apr.2030 300.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 116.530,16 0.0 11551.0 49.0 01.März2027 175.0
VUBSK VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS MTN RegS Gedeckt 116.535,93 0.0 11510.0 382.0 14.Okt.2030 325.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 116.602,40 0.0 11509.0 243.0 19.März2029 288.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 116.624,58 0.0 11569.0 168.0 25.Mai2028 300.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 116.625,29 0.0 11460.0 407.0 31.Jan.2031 300.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Gedeckt 116.658,49 0.0 11575.0 169.0 29.Mai2028 305.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 116.664,77 0.0 11561.0 258.0 17.Mai2029 313.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 116.722,77 0.0 11372.0 282.0 06.Sept.2029 263.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 116.758,53 0.0 11667.0 192.0 23.Aug.2028 338.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 116.771,84 0.0 11635.0 87.0 20.Juli2027 313.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 116.808,88 0.0 11399.0 288.0 27.Sept.2029 263.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 115.840,63 0.0 11399.0 492.0 18.März2032 350.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 115.841,13 0.0 11295.0 475.0 16.Jan.2037 400.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 115.842,94 0.0 11197.0 749.0 17.Sept.2035 350.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 115.846,33 0.0 11328.0 379.0 28.Okt.2030 263.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 115.847,51 0.0 11527.0 42.0 03.Feb.2027 88.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS RegS Government Related 115.847,70 0.0 11509.0 171.0 05.Juni2028 275.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 115.855,89 0.0 10505.0 371.0 13.Juli2030 175.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 115.863,13 0.0 11155.0 1090.0 22.Jan.2046 525.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 115.865,51 0.0 11579.0 282.0 26.Aug.2029 338.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 115.868,03 0.0 11248.0 535.0 03.Nov.2032 354.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 115.899,18 0.0 11566.0 19.0 09.Nov.2026 25.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 115.904,49 0.0 11485.0 428.0 04.Juni2032 375.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 115.906,26 0.0 11321.0 397.0 19.Jan.2036 378.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 115.915,56 0.0 11520.0 335.0 02.Juli2035 375.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 115.920,41 0.0 11562.0 367.0 05.Aug.2031 367.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 115.932,02 0.0 11344.0 637.0 03.Feb.2034 375.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 115.933,70 0.0 11569.0 17.0 02.Nov.2026 25.0
T AT&T INC Unternehmen 115.934,58 0.0 11303.0 546.0 17.Dez.2032 355.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 115.949,58 0.0 11483.0 567.0 01.März2033 375.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS Unternehmen 115.953,23 0.0 11552.0 25.0 29.Nov.2026 50.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 115.953,98 0.0 11291.0 543.0 27.Nov.2032 345.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 115.956,27 0.0 11282.0 537.0 01.Dez.2033 361.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 115.957,92 0.0 11526.0 65.0 27.Apr.2027 175.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 115.978,86 0.0 11484.0 344.0 11.Mai2030 320.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 115.980,09 0.0 11598.0 7.0 25.Sept.2026 0.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 115.980,47 0.0 11315.0 553.0 21.Jan.2038 400.0
CPGLN COMPASS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 115.982,20 0.0 11408.0 225.0 15.Jan.2029 263.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 115.985,79 0.0 11489.0 430.0 28.Mai2032 363.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS Unternehmen 115.993,27 0.0 11494.0 345.0 28.Mai2031 350.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 116.003,00 0.0 11522.0 1233.0 24.Jan.2054 563.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD RegS Unternehmen 116.007,28 0.0 11539.0 269.0 07.Juli2029 350.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 116.010,59 0.0 11272.0 460.0 17.Okt.2031 325.0
ISDB ISDB TRUST SERVICES NO 2 SARL MTN RegS Government Related 116.012,16 0.0 11317.0 380.0 15.Okt.2030 279.0
CAF CORPORACION ANDINA DE FOMENTO MTN RegS Government Related 116.015,69 0.0 11494.0 596.0 26.Mai2033 350.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 116.018,50 0.0 11294.0 831.0 04.Dez.2036 359.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 116.019,28 0.0 11517.0 261.0 03.Juni2029 300.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 116.028,39 0.0 11528.0 59.0 08.Apr.2027 163.0
INTNED ING BANK NV RegS Unternehmen 116.028,92 0.0 11475.0 590.0 12.Mai2033 363.0
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Unternehmen 116.036,97 0.0 11462.0 581.0 18.Mai2038 425.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 116.042,09 0.0 11507.0 351.0 05.Juni2030 350.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 116.044,66 0.0 11370.0 203.0 17.Okt.2028 232.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 116.048,60 0.0 11491.0 254.0 13.Mai2030 324.0
TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Unternehmen 116.052,97 0.0 11412.0 227.0 16.Jan.2029 268.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 116.058,56 0.0 11422.0 224.0 12.Jan.2029 250.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 116.069,16 0.0 11414.0 123.0 05.Dez.2047 225.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 116.069,51 0.0 11582.0 14.0 22.Okt.2026 25.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 116.071,05 0.0 11485.0 603.0 01.Sept.2033 400.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 116.073,13 0.0 11494.0 344.0 22.Mai2031 352.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 116.075,81 0.0 11556.0 354.0 16.Juli2030 350.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 116.085,57 0.0 11465.0 483.0 28.März2032 475.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 116.098,43 0.0 11531.0 172.0 09.Juni2028 300.0
IHGLN INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 116.115,35 0.0 11539.0 67.0 15.Mai2027 213.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 116.117,66 0.0 11492.0 426.0 19.Mai2032 363.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 116.126,39 0.0 11418.0 576.0 21.März2034 376.0
EZJLN EASYJET PLC MTN RegS Unternehmen 116.129,18 0.0 11417.0 407.0 20.März2031 375.0
VMRK AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 116.131,21 0.0 7595.0 1229.0 15.Okt.2046 390.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 116.138,48 0.0 11409.0 631.0 21.März2035 396.0
LUNDC H LUNDBECK A/S MTN RegS Unternehmen 116.142,78 0.0 11518.0 260.0 02.Juni2029 338.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 116.143,47 0.0 11480.0 341.0 23.Apr.2030 325.0
SYMRIS SYMRISE AG RegS Unternehmen 116.151,46 0.0 11261.0 529.0 24.Sept.2032 325.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 116.158,01 0.0 11541.0 65.0 27.Apr.2027 188.0
RABHUG RAIFFEISEN BANK ZRT MTN RegS Unternehmen 116.169,44 0.0 11536.0 350.0 01.Juli2031 419.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 116.169,63 0.0 11412.0 319.0 14.Feb.2031 325.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 116.193,73 0.0 5753.0 1529.0 13.Dez.2051 261.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 116.194,50 0.0 11332.0 282.0 04.Sept.2029 250.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 116.204,44 0.0 11615.0 94.0 26.Aug.2027 313.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 116.207,57 0.0 11505.0 254.0 13.Mai2030 331.0
PCAR PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS Unternehmen 116.220,39 0.0 11515.0 258.0 15.Mai2029 313.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 116.224,08 0.0 11515.0 344.0 27.Mai2031 350.0
BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Unternehmen 116.242,45 0.0 11428.0 489.0 08.März2032 350.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 116.246,43 0.0 11532.0 776.0 17.Jan.2038 775.0
GOOEUR GELF BOND ISSUER I SA MTN RegS Unternehmen 116.263,17 0.0 11307.0 460.0 27.Nov.2031 363.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 116.271,12 0.0 11474.0 327.0 24.März2030 300.0
OTPHB OTP BANK NYRT MTN RegS Unternehmen 116.276,31 0.0 11387.0 397.0 03.Feb.2032 363.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 116.292,06 0.0 11582.0 600.0 24.Juli2033 388.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 116.293,31 0.0 7651.0 1228.0 03.Juni2047 415.0
SRENVX SWISS RE SUBORDINATED FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 116.304,08 0.0 11447.0 779.0 22.Apr.2037 440.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 116.310,60 0.0 11227.0 670.0 09.Sept.2034 357.0
INVSA INVESTOR AB MTN RegS Unternehmen 116.312,01 0.0 11436.0 909.0 31.März2038 400.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 116.313,77 0.0 11307.0 687.0 02.Dez.2034 375.0
CNH CNH INDUSTRIAL NV MTN RegS Unternehmen 116.314,11 0.0 11535.0 429.0 11.Juni2031 375.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 116.066,45 0.0 11607.0 4.0 15.Sept.2026 0.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 116.153,16 0.0 1.0 940.0 15.Feb.2044 875.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 115.847,49 0.0 11319.0 285.0 13.Sept.2029 238.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 115.869,03 0.0 11501.0 353.0 06.Juni2030 313.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 115.872,74 0.0 11327.0 287.0 20.Sept.2029 238.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 115.873,72 0.0 11384.0 318.0 21.Jan.2030 288.0
LUMIIT BANK LEUMI LE ISRAEL BM RegS Gedeckt 115.875,02 0.0 11363.0 487.0 22.Jan.2032 320.0
JYKRE JYSKE REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 115.880,99 0.0 11443.0 423.0 01.Apr.2031 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 115.881,31 0.0 11485.0 830.0 30.Juni2036 338.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 115.892,68 0.0 11588.0 10.0 07.Okt.2026 1.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG RegS Government Related 115.925,26 0.0 11336.0 289.0 25.Sept.2029 238.0
AKTIA AKTIA BANK ABP MTN RegS Gedeckt 115.928,57 0.0 11295.0 372.0 09.Sept.2030 263.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 115.948,41 0.0 11493.0 732.0 12.Juni2035 400.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 115.957,74 0.0 11596.0 8.0 28.Sept.2026 0.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 115.994,37 0.0 11409.0 320.0 25.Jan.2030 275.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 116.006,56 0.0 5761.0 164.0 15.Mai2028 225.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 116.011,06 0.0 11464.0 426.0 15.Apr.2031 313.0
UNICZ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS Gedeckt 116.071,43 0.0 11462.0 245.0 25.März2029 288.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 116.117,61 0.0 11595.0 282.0 14.Aug.2029 313.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 116.127,80 0.0 11580.0 368.0 29.Juli2030 313.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 116.149,67 0.0 11304.0 371.0 10.Sept.2030 275.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 116.164,46 0.0 11402.0 402.0 09.Jan.2031 288.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 116.181,25 0.0 11316.0 547.0 31.Okt.2032 313.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 116.195,95 0.0 11564.0 24.0 26.Nov.2026 63.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 116.231,53 0.0 11435.0 412.0 15.Feb.2031 300.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 116.235,49 0.0 11247.0 950.0 27.Sept.2038 350.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 116.262,94 0.0 11370.0 392.0 06.Dez.2030 300.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 116.267,71 0.0 11371.0 297.0 29.Okt.2029 263.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 116.268,98 0.0 11290.0 535.0 09.Sept.2032 297.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 116.289,30 0.0 11511.0 157.0 12.Apr.2028 263.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 116.300,00 0.0 11435.0 320.0 30.Jan.2030 288.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 116.307,68 0.0 11366.0 290.0 02.Okt.2029 250.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 115.355,77 0.0 11504.0 534.0 04.Aug.2032 363.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 115.356,45 0.0 11401.0 120.0 22.Nov.2027 150.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 115.368,75 0.0 11388.0 102.0 18.Sept.2027 135.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE Unternehmen 115.380,56 0.0 11223.0 761.0 01.Dez.2035 363.0
BXBAU BRAMBLES USA INC MTN RegS Unternehmen 115.385,93 0.0 11364.0 574.0 02.Apr.2033 363.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 115.397,29 0.0 11241.0 378.0 14.Okt.2030 292.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 115.398,16 0.0 11491.0 57.0 31.März2027 100.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 115.404,77 0.0 11513.0 37.0 14.Jan.2027 38.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 115.406,17 0.0 11474.0 520.0 13.Juli2037 428.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 115.434,12 0.0 11187.0 872.0 26.Nov.2037 403.0
UNIMUS UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS Unternehmen 115.435,76 0.0 11470.0 516.0 30.Juni2032 375.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 115.439,08 0.0 11507.0 37.0 14.Jan.2027 50.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 115.454,41 0.0 11201.0 689.0 04.Sept.2034 300.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 115.458,06 0.0 11516.0 455.0 02.Aug.2031 325.0
MICCNL MAGNUM ICC FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 115.460,51 0.0 11214.0 685.0 26.Nov.2034 375.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 115.462,46 0.0 11334.0 406.0 30.Jan.2031 313.0
ALLRNV ALLIANDER NV RegS Government Related 115.474,03 0.0 11420.0 423.0 30.Apr.2031 325.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 115.474,31 0.0 11454.0 162.0 06.Mai2028 250.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 115.474,62 0.0 11495.0 589.0 22.Juli2034 410.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 115.477,97 0.0 11416.0 709.0 22.Mai2036 410.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 115.478,58 0.0 11485.0 602.0 03.Juli2033 338.0
KUTXAB KUTXABANK SA MTN RegS Unternehmen 115.485,15 0.0 11457.0 432.0 10.Juni2032 350.0
HMSOLN HAMMERSON PLC MTN RegS Unternehmen 115.488,40 0.0 11445.0 428.0 08.Juni2031 388.0
SOBKCO SOFTBANK CORP RegS Unternehmen 115.488,86 0.0 11461.0 791.0 30.Juni2036 447.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 115.493,18 0.0 11351.0 644.0 12.März2034 363.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 115.511,49 0.0 11398.0 235.0 20.Feb.2029 250.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 115.517,94 0.0 11365.0 409.0 10.März2032 338.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 115.523,01 0.0 11345.0 315.0 04.Feb.2031 313.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 115.529,45 0.0 11409.0 708.0 12.Mai2036 409.0
CLEF CHANNEL LINK ENTERPRISES FINANCE P RegS Verbrieft 115.530,08 0.0 11491.0 79.0 30.Juni2050 271.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 115.530,20 0.0 11425.0 429.0 29.Apr.2031 325.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 115.540,77 0.0 11291.0 534.0 02.Nov.2034 796.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 115.541,44 0.0 11288.0 682.0 31.Jan.2036 394.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 115.542,41 0.0 11415.0 710.0 13.Mai2036 398.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS Unternehmen 115.542,94 0.0 11454.0 261.0 26.Mai2049 325.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 115.549,96 0.0 11407.0 500.0 29.Apr.2032 375.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 115.554,40 0.0 11203.0 760.0 24.Sept.2035 325.0
MNDILN MONDI FINANCE EUROPE GMBH MTN RegS Unternehmen 115.559,75 0.0 11441.0 150.0 01.Apr.2028 238.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 115.568,97 0.0 11521.0 675.0 03.Aug.2034 400.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 115.569,70 0.0 11551.0 497.0 31.März2037 450.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 115.570,35 0.0 11551.0 97.0 24.Aug.2027 263.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 115.577,21 0.0 11514.0 37.0 15.Jan.2027 60.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 115.587,15 0.0 11201.0 679.0 04.Nov.2034 375.0
CARDFP CARMILA SA MTN RegS Unternehmen 115.587,33 0.0 11290.0 474.0 25.Jan.2032 388.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 115.597,86 0.0 11474.0 168.0 20.Mai2028 263.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 115.605,21 0.0 11257.0 375.0 30.Okt.2031 313.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 115.623,18 0.0 11381.0 232.0 05.Feb.2029 275.0
BNP BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS Unternehmen 115.625,04 0.0 11414.0 758.0 27.Nov.2046 488.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 115.633,40 0.0 11334.0 395.0 15.Jan.2031 316.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 115.642,68 0.0 11447.0 580.0 28.Mai2034 388.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 115.653,06 0.0 11383.0 579.0 01.März2033 313.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 115.654,47 0.0 11386.0 236.0 16.Feb.2030 288.0
DZBK DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS RegS Unternehmen 115.671,48 0.0 11291.0 386.0 27.Nov.2031 313.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS Unternehmen 115.679,71 0.0 11415.0 116.0 31.Dez.2079 238.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Unternehmen 115.685,25 0.0 11150.0 734.0 26.Sept.2035 388.0
LONNVX LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA MTN RegS Unternehmen 115.698,89 0.0 11168.0 670.0 04.Sept.2034 350.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 115.703,91 0.0 11450.0 431.0 15.Mai2031 350.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 115.708,72 0.0 11434.0 573.0 13.Mai2034 391.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 115.722,21 0.0 11301.0 545.0 14.Jan.2034 372.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 115.727,03 0.0 11289.0 380.0 07.Nov.2030 300.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 115.728,96 0.0 11514.0 70.0 24.Mai2027 188.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 115.732,32 0.0 11533.0 169.0 15.Juli2028 275.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 115.750,94 0.0 11395.0 230.0 27.Jan.2029 263.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 115.758,80 0.0 5723.0 1624.0 15.Dez.2061 305.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 115.759,29 0.0 11477.0 436.0 27.Mai2031 325.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 115.759,71 0.0 11306.0 626.0 24.Jan.2034 388.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 115.762,84 0.0 11518.0 72.0 26.Mai2027 188.0
SLHNVX SWISS LIFE FINANCE I AG RegS Unternehmen 115.765,58 0.0 11437.0 587.0 06.Mai2033 374.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 115.767,14 0.0 11513.0 51.0 07.März2027 113.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 115.777,48 0.0 11211.0 532.0 22.Sept.2032 336.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 115.781,55 0.0 7619.0 1229.0 01.Dez.2046 400.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 115.791,37 0.0 11409.0 494.0 19.Apr.2032 400.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 115.794,05 0.0 11503.0 42.0 30.Jan.2027 113.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 115.804,76 0.0 11397.0 409.0 12.März2031 336.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 115.807,87 0.0 11358.0 395.0 10.Jan.2031 300.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 115.815,03 0.0 11574.0 452.0 24.Aug.2031 338.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Unternehmen 115.824,90 0.0 11457.0 430.0 06.Mai2031 338.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 115.835,83 0.0 11276.0 624.0 28.Nov.2033 350.0
ANDRRA ANDORRA (PRINCIPALITY OF) MTN RegS Government Related 115.834,55 0.0 11508.0 48.0 23.Feb.2027 125.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 115.371,15 0.0 11434.0 471.0 20.Okt.2031 313.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 115.379,16 0.0 11261.0 375.0 17.Sept.2030 250.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 115.379,31 0.0 11316.0 568.0 20.Jan.2033 313.0
MOREBO MORE BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 115.398,22 0.0 11414.0 429.0 21.Apr.2031 300.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG MTN RegS Government Related 115.403,55 0.0 11427.0 432.0 29.Apr.2031 288.0
SANTAN BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS Gedeckt 115.426,79 0.0 11408.0 105.0 26.Sept.2027 125.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 115.459,10 0.0 11366.0 321.0 28.Jan.2030 263.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 115.462,29 0.0 11495.0 59.0 05.Apr.2027 108.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 115.462,59 0.0 11545.0 24.0 27.Nov.2026 1.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 115.466,68 0.0 11410.0 571.0 14.Jan.2033 313.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 115.471,82 0.0 11376.0 228.0 16.Jan.2029 238.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 115.482,46 0.0 11340.0 572.0 25.Feb.2033 350.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 115.493,36 0.0 11548.0 23.0 24.Nov.2026 1.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 115.504,93 0.0 11510.0 44.0 08.Feb.2027 63.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 115.535,86 0.0 11245.0 544.0 12.Okt.2032 300.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 115.577,70 0.0 11383.0 324.0 12.Feb.2030 275.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON RegS Gedeckt 115.580,91 0.0 11451.0 434.0 15.Mai2031 312.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 115.606,29 0.0 11464.0 601.0 01.Juni2033 333.0
KEBHNB KEB HANA BANK RegS Gedeckt 115.650,32 0.0 11433.0 406.0 20.Jan.2031 313.0
KBC KBC BANK NV RegS Gedeckt 115.651,43 0.0 11427.0 426.0 10.Apr.2031 300.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 115.653,36 0.0 11378.0 497.0 24.Feb.2032 313.0
PKOBHB PKO BANK HIPOTECZNY SA MTN RegS Gedeckt 115.681,27 0.0 11438.0 428.0 22.Apr.2031 313.0
LLOYDS LLOYDS BANK GMBH RegS Gedeckt 115.689,12 0.0 11243.0 537.0 09.Sept.2032 288.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 115.692,69 0.0 11430.0 336.0 25.März2030 275.0
DANBNK DANSKE BANK A/S RegS Gedeckt 115.698,92 0.0 11484.0 440.0 06.Juni2031 313.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 115.735,09 0.0 11573.0 98.0 30.Aug.2027 263.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 115.750,55 0.0 11574.0 15.0 26.Okt.2026 1.0
DBSSP DBS BANK LTD (LONDON BRANCH) MTN RegS Gedeckt 115.750,99 0.0 11390.0 224.0 03.Jan.2029 243.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 115.775,20 0.0 11532.0 36.0 12.Jan.2027 63.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 115.782,12 0.0 11282.0 463.0 09.Okt.2031 285.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 115.784,60 0.0 11516.0 57.0 28.März2027 125.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 115.793,62 0.0 11528.0 41.0 29.Jan.2027 75.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Gedeckt 115.794,58 0.0 11431.0 335.0 27.März2030 297.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 115.803,05 0.0 11374.0 207.0 30.Okt.2028 213.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 115.832,66 0.0 11270.0 376.0 07.Okt.2031 300.0
FNFA6198 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 115.398,71 0.0 9978.0 468.0 01.Juli2056 550.0
GBLBBB GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS Unternehmen 114.869,52 0.0 11222.0 770.0 21.Jan.2036 375.0
SMINLN SMITHS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 114.874,14 0.0 11152.0 612.0 13.Nov.2033 363.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 114.877,96 0.0 11453.0 184.0 23.Juli2029 277.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 114.892,49 0.0 11348.0 866.0 05.Mai2037 375.0
VTRS UPJOHN FINANCE BV RegS Unternehmen 114.895,86 0.0 11460.0 79.0 23.Juni2027 136.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 114.910,24 0.0 11478.0 458.0 19.Aug.2031 338.0
VVOYHT LUMO KODIT OYJ MTN RegS Unternehmen 114.913,43 0.0 11279.0 486.0 12.März2032 388.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 114.919,54 0.0 11349.0 705.0 14.Mai2036 413.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 114.936,08 0.0 11416.0 168.0 25.Mai2028 250.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 114.939,35 0.0 11380.0 511.0 21.Mai2032 350.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 114.943,99 0.0 11167.0 538.0 22.Sept.2032 300.0
PUBFP PUBLICIS GROUPE SA MTN RegS Unternehmen 114.945,38 0.0 11421.0 264.0 12.Juni2029 288.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 114.955,06 0.0 11375.0 672.0 08.Mai2034 330.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 114.955,59 0.0 11238.0 690.0 27.Jan.2036 375.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 114.976,64 0.0 11228.0 469.0 03.Dez.2031 313.0
NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Unternehmen 114.985,35 0.0 11432.0 849.0 15.Apr.2037 427.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 114.985,63 0.0 5620.0 1368.0 22.März2051 405.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 114.985,66 0.0 11473.0 55.0 22.März2027 50.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 114.991,84 0.0 11282.0 776.0 12.März2036 397.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 115.004,69 0.0 11379.0 105.0 27.Sept.2027 113.0
TRAGRP TRANSDEV GROUP SA RegS Government Related 115.009,70 0.0 11376.0 505.0 21.Mai2032 385.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 115.016,01 0.0 11242.0 690.0 27.Jan.2036 377.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 115.020,18 0.0 11245.0 559.0 12.Jan.2033 350.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 115.021,89 0.0 11459.0 597.0 29.Juli2033 413.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 115.037,29 0.0 11221.0 547.0 20.Nov.2032 313.0
AMCR AMCOR UK FINANCE PLC Unternehmen 115.050,12 0.0 11276.0 561.0 20.Feb.2033 375.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 115.057,92 0.0 11501.0 278.0 26.Aug.2029 313.0
PFE PFIZER NETHERLANDS INTERNATIONAL F Unternehmen 115.066,69 0.0 11378.0 865.0 19.Mai2037 388.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 115.070,99 0.0 11473.0 78.0 14.Juni2027 138.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 115.072,45 0.0 11380.0 502.0 13.Mai2033 363.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 115.075,00 0.0 11222.0 1078.0 13.März2043 450.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 115.093,94 0.0 7489.0 182.0 21.Sept.2028 570.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 115.103,94 0.0 11402.0 516.0 28.Mai2032 357.0
BRITEL BT FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 115.107,48 0.0 11203.0 541.0 17.Nov.2032 338.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 115.111,83 0.0 11285.0 404.0 03.Feb.2032 313.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 115.124,75 0.0 11475.0 75.0 07.Juni2027 138.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 115.125,14 0.0 11487.0 45.0 15.Feb.2027 40.0
RFLBNI RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR RegS Unternehmen 115.125,53 0.0 11291.0 401.0 06.Feb.2032 338.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 115.132,76 0.0 11127.0 729.0 06.Okt.2036 369.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 115.145,39 0.0 11485.0 48.0 24.Feb.2027 50.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD AB MTN RegS Unternehmen 115.164,20 0.0 11309.0 405.0 10.März2031 375.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 115.175,91 0.0 11477.0 59.0 08.Apr.2027 88.0
V VISA INC Unternehmen 115.178,86 0.0 11441.0 164.0 15.Mai2028 225.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 115.192,12 0.0 11193.0 612.0 23.Sept.2033 300.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 115.202,78 0.0 5600.0 1327.0 01.Apr.2061 385.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 115.216,52 0.0 11465.0 45.0 14.Feb.2027 90.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 115.217,55 0.0 11449.0 168.0 27.Mai2028 238.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 115.218,63 0.0 11440.0 518.0 30.Juni2037 413.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 115.220,41 0.0 11518.0 774.0 28.Aug.2056 463.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 115.227,12 0.0 11244.0 746.0 23.Jan.2037 398.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 115.232,14 0.0 11438.0 262.0 06.Juni2030 313.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 115.233,91 0.0 11355.0 326.0 01.März2030 290.0
CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 115.236,40 0.0 11481.0 62.0 20.Apr.2027 100.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 115.239,63 0.0 11283.0 290.0 28.Sept.2029 225.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 115.249,18 0.0 11485.0 75.0 08.Juni2027 150.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 115.253,29 0.0 11211.0 455.0 06.Okt.2031 300.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 115.255,60 0.0 11363.0 736.0 02.Apr.2035 338.0
EQTSS EQT AB RegS Unternehmen 115.264,09 0.0 11415.0 152.0 06.Apr.2028 238.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 115.285,49 0.0 11480.0 71.0 21.Mai2027 150.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 115.285,72 0.0 11483.0 60.0 09.Apr.2027 100.0
BMY BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC Unternehmen 115.289,11 0.0 11168.0 936.0 10.Nov.2038 386.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 115.291,44 0.0 11409.0 104.0 30.Sept.2027 113.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 115.301,24 0.0 11490.0 276.0 22.Juli2029 313.0
LATVEN LATVENERGO AS MTN RegS Government Related 115.306,27 0.0 11442.0 587.0 25.Juni2033 416.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 115.310,52 0.0 11368.0 574.0 21.Apr.2033 388.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 115.311,91 0.0 11238.0 466.0 28.Okt.2031 300.0
SLHNVX SWISS LIFE FINANCE I AG RegS Unternehmen 115.316,34 0.0 11532.0 278.0 31.Aug.2029 325.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 115.326,89 0.0 11192.0 615.0 30.Sept.2033 320.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 114.877,45 0.0 11460.0 67.0 05.Mai2027 75.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 114.881,61 0.0 11429.0 381.0 25.Sept.2030 300.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 114.923,69 0.0 11311.0 208.0 31.Okt.2028 188.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 114.930,46 0.0 11166.0 536.0 08.Sept.2032 288.0
HESSEN HESSE (STATE OF) Government Related 114.945,20 0.0 11281.0 570.0 10.Jan.2033 288.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 114.952,14 0.0 11368.0 513.0 20.Apr.2032 300.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 114.968,24 0.0 11355.0 518.0 25.Mai2032 325.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 114.974,02 0.0 11497.0 39.0 21.Jan.2027 1.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 114.983,96 0.0 11304.0 407.0 21.Jan.2031 275.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 114.987,75 0.0 11311.0 578.0 15.Feb.2033 300.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 114.990,30 0.0 11306.0 797.0 11.März2036 350.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 114.999,52 0.0 11249.0 560.0 11.Dez.2032 300.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Gedeckt 115.000,94 0.0 11474.0 54.0 19.März2027 50.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 115.045,78 0.0 11504.0 37.0 14.Jan.2027 1.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN RegS Gedeckt 115.079,73 0.0 11339.0 326.0 18.Feb.2030 274.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 115.086,18 0.0 11471.0 65.0 30.Apr.2027 95.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Gedeckt 115.143,88 0.0 11330.0 319.0 22.Jan.2030 263.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 115.156,09 0.0 11196.0 539.0 16.Sept.2032 288.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 115.231,75 0.0 11493.0 48.0 23.Feb.2027 50.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 115.255,39 0.0 11451.0 356.0 14.Juni2030 300.0
BENAU BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD RegS Gedeckt 115.275,14 0.0 11335.0 409.0 03.Feb.2031 289.0
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS Gedeckt 115.297,14 0.0 11433.0 676.0 05.Juni2034 350.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 115.297,44 0.0 11297.0 392.0 25.Nov.2030 263.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 115.323,31 0.0 11346.0 317.0 09.Jan.2030 250.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 115.326,15 0.0 11489.0 57.0 29.März2027 88.0
FRRA6959 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 114.933,20 0.0 8279.0 714.0 01.März2052 250.0
PFE PFIZER NETHERLANDS INTERNATIONAL F Unternehmen 114.397,20 0.0 11332.0 512.0 19.Mai2032 325.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO RegS Government Related 114.414,71 0.0 11238.0 410.0 23.Feb.2031 338.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 114.435,90 0.0 11183.0 468.0 19.Nov.2031 288.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 114.441,24 0.0 11396.0 443.0 15.Juli2031 325.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 114.456,35 0.0 11046.0 869.0 30.Sept.2037 375.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 114.463,49 0.0 11309.0 584.0 30.Apr.2033 350.0
NOKIA NOKIA OYJ MTN RegS Unternehmen 114.476,45 0.0 11347.0 512.0 05.Juni2032 363.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 114.478,77 0.0 11329.0 736.0 20.Mai2035 363.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 114.483,53 0.0 9422.0 286.0 01.Okt.2029 285.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 114.485,67 0.0 11237.0 483.0 12.Jan.2032 288.0
BRTFOD BRIGHT FOOD SINGAPORE HOLDINGS PTE RegS Government Related 114.489,37 0.0 11394.0 361.0 09.Juli2030 325.0
VERAV VERBUND AG MTN RegS Government Related 114.491,02 0.0 11308.0 583.0 22.Apr.2033 338.0
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Unternehmen 114.495,08 0.0 11348.0 133.0 11.Jan.2028 138.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 114.497,05 0.0 11346.0 681.0 14.Mai2034 300.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 114.503,93 0.0 11048.0 596.0 04.Sept.2033 350.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 114.507,70 0.0 11179.0 551.0 15.Jan.2033 375.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 114.510,41 0.0 11329.0 738.0 13.Mai2035 350.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 114.524,50 0.0 11352.0 515.0 22.Mai2032 313.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 114.531,17 0.0 11047.0 811.0 04.Sept.2036 353.0
SCOR SCOR SE RegS Unternehmen 114.541,46 0.0 11330.0 754.0 05.Juni2056 451.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 114.542,43 0.0 11305.0 503.0 14.Apr.2032 338.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 114.549,51 0.0 11124.0 540.0 27.Okt.2032 338.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 114.556,95 0.0 11360.0 515.0 30.Mai2032 325.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 114.565,29 0.0 11109.0 601.0 22.Okt.2034 349.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 114.568,57 0.0 11346.0 112.0 25.Okt.2027 113.0
WDPBB WAREHOUSES DE PAUW NV MTN RegS Unternehmen 114.577,10 0.0 11231.0 396.0 15.Jan.2031 313.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 114.584,73 0.0 11266.0 566.0 10.März2034 348.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 114.584,95 0.0 11108.0 530.0 26.Sept.2032 325.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 114.588,26 0.0 11224.0 632.0 04.März2034 410.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 114.597,94 0.0 11448.0 191.0 14.Aug.2028 225.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 114.598,34 0.0 11401.0 446.0 07.Juli2031 338.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 114.600,10 0.0 11444.0 89.0 26.Juli2027 138.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 114.614,35 0.0 11323.0 589.0 29.Apr.2033 350.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 114.637,56 0.0 11189.0 549.0 28.Nov.2032 313.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 114.640,00 0.0 11242.0 482.0 20.Jan.2032 313.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 114.646,68 0.0 11182.0 760.0 24.Jan.2036 405.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 114.660,64 0.0 7447.0 1281.0 01.März2049 395.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 114.661,86 0.0 11180.0 695.0 03.Jan.2035 375.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 114.675,82 0.0 11369.0 148.0 07.März2028 175.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 114.678,57 0.0 11361.0 434.0 20.Mai2031 325.0
TELIAS TELIA COMPANY AB RegS Unternehmen 114.690,91 0.0 11415.0 154.0 30.Juni2083 275.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 114.697,54 0.0 11463.0 40.0 26.Jan.2027 10.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 114.700,57 0.0 11303.0 652.0 08.Apr.2034 363.0
VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS A/S MTN RegS Unternehmen 114.707,28 0.0 11376.0 591.0 15.Juni2033 375.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 114.707,47 0.0 11225.0 704.0 06.Feb.2035 375.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Government Related 114.710,85 0.0 11288.0 411.0 12.Feb.2031 288.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 114.713,17 0.0 11363.0 484.0 13.Jan.2032 310.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 114.715,00 0.0 11131.0 608.0 08.Sept.2033 300.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 114.718,61 0.0 11435.0 365.0 31.Juli2035 371.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 114.720,28 0.0 11343.0 341.0 18.Apr.2030 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 114.723,08 0.0 11444.0 370.0 30.Juli2030 275.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 114.737,76 0.0 5599.0 1581.0 15.Sept.2060 300.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 114.739,33 0.0 11241.0 397.0 26.Jan.2031 338.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 114.743,49 0.0 11382.0 594.0 09.Juni2033 350.0
CNH CNH INDUSTRIAL NV MTN RegS Unternehmen 114.746,16 0.0 11224.0 556.0 26.Jan.2033 363.0
LLOYDS LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 114.748,01 0.0 11418.0 447.0 09.Juli2031 338.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 114.749,15 0.0 11283.0 489.0 05.März2033 338.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 114.756,04 0.0 11451.0 70.0 18.Mai2027 75.0
GMGAU GOODMAN AUSTRALIA FINANCE PTY LTD RegS Unternehmen 114.767,93 0.0 11324.0 577.0 29.Apr.2033 388.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 114.768,20 0.0 11407.0 351.0 24.Juni2030 325.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 114.793,08 0.0 11344.0 580.0 13.Mai2033 388.0
EUROGR EUROGRID GMBH MTN RegS Unternehmen 114.802,44 0.0 11463.0 933.0 18.Aug.2038 429.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 114.802,85 0.0 11327.0 587.0 30.März2033 313.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS MTN RegS Unternehmen 114.822,57 0.0 11321.0 420.0 28.März2031 325.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS Unternehmen 114.834,59 0.0 11457.0 280.0 04.Aug.2029 310.0
BCG BANQUE CANTONALE DE GENEVE RegS Government Related 114.842,82 0.0 11424.0 446.0 07.Juli2031 343.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 114.849,30 0.0 11113.0 677.0 05.Sept.2034 325.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 114.859,96 0.0 11271.0 484.0 04.Feb.2032 325.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 114.440,24 0.0 11315.0 668.0 07.Mai2034 350.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING RegS Gedeckt 114.396,16 0.0 11370.0 265.0 04.Juni2029 248.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 114.398,68 0.0 11434.0 59.0 08.Apr.2027 13.0
WUWGR WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS Gedeckt 114.401,66 0.0 11241.0 654.0 03.Feb.2034 300.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 114.406,48 0.0 11381.0 268.0 18.Juni2029 252.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 114.407,03 0.0 11249.0 494.0 03.Feb.2032 288.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 114.410,32 0.0 11094.0 763.0 02.Sept.2035 300.0
NEDFIN NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE CO RegS Government Related 114.440,27 0.0 11438.0 59.0 03.Apr.2027 13.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 114.452,27 0.0 11229.0 570.0 16.Jan.2033 300.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 114.468,95 0.0 11369.0 263.0 30.Mai2029 263.0
MECVOR MECKLENBURG-VORPOMMERN RegS Government Related 114.490,89 0.0 11249.0 654.0 30.Jan.2034 295.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 114.509,31 0.0 11364.0 150.0 15.März2028 163.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 114.514,45 0.0 11299.0 506.0 24.März2032 300.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 114.520,47 0.0 11392.0 448.0 26.Juni2031 288.0
UNICZ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS Gedeckt 114.538,20 0.0 11303.0 330.0 03.März2030 263.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 114.544,33 0.0 11244.0 571.0 23.Jan.2033 300.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 114.553,43 0.0 11203.0 693.0 22.Okt.2034 350.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 114.558,15 0.0 11213.0 560.0 26.Nov.2032 275.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 114.561,14 0.0 11251.0 572.0 19.Jan.2033 288.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 114.572,81 0.0 11196.0 471.0 05.Nov.2031 275.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 114.574,04 0.0 11214.0 786.0 16.Jan.2036 338.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 114.602,34 0.0 11397.0 268.0 20.Juni2029 275.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 114.631,22 0.0 11378.0 100.0 07.Sept.2027 75.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 114.651,35 0.0 11381.0 606.0 07.Juni2033 311.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 114.655,40 0.0 11246.0 397.0 11.Dez.2030 263.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 114.676,24 0.0 11259.0 572.0 22.Jan.2033 297.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 114.708,03 0.0 11465.0 51.0 08.März2027 10.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 114.719,18 0.0 11300.0 499.0 16.Feb.2032 275.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 114.752,24 0.0 11271.0 651.0 15.Feb.2034 325.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Gedeckt 114.762,11 0.0 11279.0 406.0 18.Jan.2031 275.0
IDF ILE-DE-FRANCE REGION DE MTN RegS Government Related 114.770,74 0.0 11451.0 64.0 23.Apr.2027 63.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 114.793,21 0.0 11173.0 541.0 15.Sept.2032 275.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 114.799,77 0.0 11291.0 577.0 22.Feb.2033 313.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Gedeckt 114.825,71 0.0 11446.0 277.0 22.Juli2029 288.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 114.837,33 0.0 11379.0 600.0 18.Mai2033 313.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 114.837,55 0.0 11296.0 578.0 23.Feb.2033 313.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 114.846,76 0.0 11464.0 86.0 14.Juli2027 138.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF Government Related 114.856,20 0.0 11293.0 428.0 15.Apr.2031 263.0
KBCBB KBC INSURANCE NV MTN RegS Unternehmen 113.896,83 0.0 11280.0 796.0 11.Juni2036 425.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN Unternehmen 113.899,90 0.0 11240.0 658.0 13.Apr.2034 338.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 113.926,21 0.0 11243.0 417.0 27.März2031 300.0
BNCN BROOKFIELD FINANCE INC Unternehmen 113.928,69 0.0 9011.0 420.0 15.Apr.2031 272.0
SCGAU SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS Unternehmen 113.956,32 0.0 11317.0 156.0 11.Apr.2028 175.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 113.960,32 0.0 11218.0 498.0 17.Feb.2032 288.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 113.969,30 0.0 11272.0 340.0 13.Mai2030 350.0
ELIAV ELISA OYJ MTN RegS Unternehmen 113.972,84 0.0 11298.0 343.0 14.Mai2030 288.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 113.973,46 0.0 11349.0 649.0 28.Juli2055 450.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA MTN RegS Government Related 113.974,04 0.0 11334.0 163.0 30.Apr.2028 163.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST MTN RegS Government Related 114.006,67 0.0 5616.0 2017.0 24.Nov.2051 95.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 114.008,68 0.0 11334.0 163.0 03.Mai2028 175.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV RegS Government Related 114.014,90 0.0 11101.0 740.0 31.Dez.2079 425.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 114.026,72 0.0 11311.0 94.0 16.Nov.2032 100.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 114.031,33 0.0 11326.0 438.0 20.Juni2031 338.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 114.037,13 0.0 11190.0 399.0 19.Jan.2031 300.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 114.037,49 0.0 11180.0 764.0 25.Feb.2037 376.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 114.048,51 0.0 11266.0 215.0 05.Dez.2028 163.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE MTN RegS Government Related 114.065,63 0.0 11334.0 357.0 19.Juni2030 313.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 114.116,57 0.0 11241.0 501.0 05.März2032 300.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 114.121,31 0.0 11367.0 272.0 08.Juli2029 263.0
SYENS SYENSQO NV RegS Unternehmen 114.134,96 0.0 11293.0 728.0 28.Mai2035 400.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 114.146,36 0.0 11411.0 96.0 21.Aug.2027 120.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 114.180,56 0.0 11308.0 138.0 31.Jan.2028 163.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 114.190,35 0.0 11344.0 157.0 18.Apr.2028 175.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 114.203,74 0.0 11200.0 547.0 31.Dez.2079 395.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 114.210,23 0.0 11289.0 332.0 02.Apr.2030 275.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 114.211,13 0.0 11408.0 67.0 05.Aug.2079 163.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 114.220,95 0.0 11375.0 361.0 16.Juli2031 325.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 114.231,93 0.0 11228.0 575.0 16.Feb.2033 313.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV MTN RegS Government Related 114.239,40 0.0 11190.0 777.0 16.Feb.2036 375.0
CARDFP CARMILA SA MTN RegS Unternehmen 114.245,57 0.0 11150.0 550.0 13.Jan.2033 375.0
ISSDC ISS GLOBAL A/S MTN RegS Unternehmen 114.251,14 0.0 11425.0 98.0 31.Aug.2027 150.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 114.254,13 0.0 11415.0 89.0 26.Juli2027 88.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 114.270,26 0.0 11411.0 83.0 05.Juli2027 88.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 114.275,59 0.0 11317.0 809.0 27.Mai2036 363.0
SAARLB LANDESBANK SAAR GIROZENTRALE RegS Government Related 114.292,57 0.0 11319.0 345.0 03.Mai2030 288.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 114.295,45 0.0 11161.0 556.0 14.Dez.2032 325.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 114.299,28 0.0 11324.0 346.0 02.Mai2030 275.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 114.303,32 0.0 11114.0 539.0 29.Okt.2032 325.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 114.308,70 0.0 11237.0 489.0 17.Feb.2032 313.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 114.317,47 0.0 11108.0 688.0 13.Nov.2034 350.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 114.321,36 0.0 11411.0 78.0 15.Juni2027 88.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 114.322,36 0.0 11342.0 144.0 22.Feb.2028 150.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 114.323,54 0.0 11389.0 274.0 15.Juli2030 288.0
MAPSM MAPFRE SA MTN RegS Unternehmen 114.332,33 0.0 11211.0 482.0 20.Jan.2032 313.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 114.339,34 0.0 11350.0 151.0 21.März2028 163.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 114.340,85 0.0 11262.0 416.0 11.März2031 313.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 114.342,47 0.0 11276.0 561.0 29.Apr.2038 400.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 114.357,34 0.0 11371.0 732.0 15.Juli2035 434.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 114.358,78 0.0 11318.0 585.0 24.Mai2033 375.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 114.368,61 0.0 11131.0 778.0 19.Jan.2036 338.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) RegS Government Related 114.369,72 0.0 11265.0 805.0 24.März2036 338.0
PKNPW ORLEN SA MTN RegS Unternehmen 114.370,59 0.0 11368.0 525.0 02.Juli2032 363.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 114.023,90 0.0 11250.0 916.0 07.Mai2038 413.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 113.899,87 0.0 11211.0 580.0 24.Feb.2033 300.0
LAEDE LAENDER NO 68 RegS Government Related 113.929,95 0.0 11346.0 452.0 09.Juli2031 280.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 113.975,27 0.0 11308.0 681.0 05.Juni2034 325.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 114.003,56 0.0 11400.0 67.0 07.Mai2027 1.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 114.010,77 0.0 11278.0 515.0 24.Apr.2032 300.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 114.041,83 0.0 11397.0 75.0 04.Juni2027 25.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 114.042,91 0.0 11284.0 429.0 15.Apr.2031 275.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 114.049,16 0.0 11405.0 65.0 30.Apr.2027 0.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 114.061,71 0.0 11331.0 111.0 18.Okt.2027 75.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 114.071,95 0.0 11244.0 415.0 17.Feb.2031 263.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 114.086,79 0.0 11245.0 502.0 03.März2032 285.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 114.113,81 0.0 11160.0 557.0 17.Nov.2032 275.0
PKOBHB PKO BANK HIPOTECZNY SA RegS Gedeckt 114.136,42 0.0 11350.0 267.0 12.Juni2029 250.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 114.161,91 0.0 11336.0 353.0 29.Mai2030 268.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 114.174,10 0.0 11367.0 271.0 28.Juni2029 250.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 114.195,57 0.0 11175.0 560.0 25.Nov.2032 275.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 114.221,30 0.0 11194.0 804.0 28.Feb.2036 313.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 114.223,28 0.0 11270.0 419.0 10.März2031 275.0
UBS UBS SWITZERLAND AG RegS Gedeckt 114.271,24 0.0 11336.0 351.0 19.Mai2030 275.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 114.292,30 0.0 11281.0 814.0 10.Apr.2036 325.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 114.302,72 0.0 11226.0 580.0 21.Feb.2033 288.0
FNCB7805 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 113.949,93 0.0 10412.0 244.0 01.Jan.2054 650.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 113.414,85 0.0 11266.0 159.0 17.Apr.2028 175.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 113.424,18 0.0 11233.0 669.0 21.Mai2034 338.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 113.429,76 0.0 11242.0 514.0 21.Mai2032 313.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 113.430,82 0.0 11283.0 143.0 14.Feb.2028 95.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 113.474,74 0.0 11258.0 796.0 15.Jan.2038 700.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 113.475,92 0.0 11294.0 270.0 25.Juni2029 250.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS Unternehmen 113.490,30 0.0 11260.0 123.0 08.Feb.2029 138.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 113.502,82 0.0 11257.0 247.0 06.Apr.2029 200.0
RENEPL REN FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 113.504,07 0.0 11142.0 644.0 18.Feb.2034 338.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 113.506,50 0.0 11209.0 223.0 05.Jan.2029 188.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 113.508,01 0.0 11173.0 1155.0 04.Apr.2042 375.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 113.509,25 0.0 11295.0 120.0 22.Nov.2027 63.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 113.522,24 0.0 11314.0 176.0 28.Juni2028 188.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 113.525,47 0.0 11271.0 140.0 07.Feb.2028 125.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 113.537,71 0.0 11027.0 693.0 25.Okt.2034 331.0
SATOYH SATO OYJ MTN RegS Unternehmen 113.542,33 0.0 11272.0 144.0 24.Feb.2028 138.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 113.543,76 0.0 10970.0 858.0 20.Nov.2037 425.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 113.552,29 0.0 11074.0 826.0 22.Jan.2037 400.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 113.553,32 0.0 11301.0 535.0 03.Juli2032 288.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 113.554,31 0.0 11319.0 528.0 30.Juli2032 363.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 113.569,66 0.0 11255.0 514.0 24.Mai2032 325.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 113.578,19 0.0 11156.0 197.0 21.Sept.2028 184.0
TSCOLN TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS Unternehmen 113.605,72 0.0 11302.0 674.0 13.Juli2034 375.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 113.609,58 0.0 11293.0 119.0 18.Nov.2027 75.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 113.611,98 0.0 11266.0 597.0 27.Mai2033 313.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 113.616,76 0.0 11163.0 569.0 27.Feb.2033 338.0
FINPOW FINGRID OYJ RegS Government Related 113.618,47 0.0 11192.0 654.0 20.März2034 325.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 113.625,40 0.0 11269.0 794.0 23.Juni2036 425.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 113.625,44 0.0 5644.0 1440.0 15.Juli2051 290.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 113.628,97 0.0 11357.0 376.0 25.Aug.2030 300.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 113.635,08 0.0 11243.0 335.0 09.Apr.2030 263.0
HSBC HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS Unternehmen 113.643,58 0.0 11206.0 194.0 04.Sept.2028 138.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 113.646,64 0.0 11361.0 370.0 27.Aug.2030 288.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 113.655,73 0.0 11255.0 244.0 29.März2029 225.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 113.659,98 0.0 9464.0 189.0 15.Aug.2028 180.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 113.660,35 0.0 11247.0 661.0 23.Mai2034 375.0
ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO Unternehmen 113.660,69 0.0 11235.0 733.0 09.Mai2035 363.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 113.661,60 0.0 11235.0 783.0 16.Mai2037 385.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 113.671,15 0.0 11148.0 564.0 31.Jan.2033 325.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 113.682,61 0.0 11236.0 511.0 20.Apr.2032 313.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 113.733,71 0.0 11302.0 520.0 28.Juni2032 350.0
BPOST BPOST SA RegS Government Related 113.754,20 0.0 11295.0 518.0 19.Juni2032 348.0
NTT NTT FINANCE CORP RegS Unternehmen 113.763,29 0.0 11302.0 671.0 01.Juli2034 385.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 113.767,56 0.0 11370.0 66.0 02.Aug.2032 75.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG RegS Government Related 113.767,93 0.0 11312.0 159.0 18.Apr.2028 150.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 113.769,02 0.0 11303.0 743.0 01.Juli2035 380.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 113.772,44 0.0 11373.0 461.0 27.Aug.2031 325.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS Unternehmen 113.772,93 0.0 11371.0 83.0 05.Juli2027 38.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 113.774,77 0.0 11057.0 690.0 06.Nov.2034 338.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 113.781,89 0.0 11277.0 671.0 29.Mai2034 338.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 113.790,48 0.0 7444.0 1023.0 10.März2040 300.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 113.795,16 0.0 10991.0 813.0 03.Sept.2036 338.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 113.806,71 0.0 11298.0 549.0 03.Jan.2034 388.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 113.815,86 0.0 11328.0 167.0 26.Mai2028 175.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 113.816,67 0.0 11312.0 148.0 10.März2028 125.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 113.819,31 0.0 11327.0 532.0 07.Juli2032 313.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 113.822,64 0.0 7771.0 1076.0 20.Juni2042 400.0
EQIX EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA Unternehmen 113.838,08 0.0 11251.0 654.0 19.Mai2034 400.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 113.843,11 0.0 11168.0 959.0 16.März2039 405.0
ELISGP ELIS SA MTN RegS Unternehmen 113.864,47 0.0 11309.0 154.0 03.Apr.2028 163.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 113.869,27 0.0 11136.0 694.0 23.Jan.2036 359.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 113.872,49 0.0 11278.0 791.0 11.Juni2036 425.0
OMERS OMERS REALTY CORP Unternehmen 113.877,20 0.0 7476.0 190.0 14.Nov.2028 538.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 113.882,54 0.0 11202.0 492.0 04.März2032 325.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 113.886,13 0.0 11310.0 601.0 23.Juni2033 363.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS RegS Government Related 113.886,95 0.0 11306.0 125.0 13.Dez.2027 100.0
BQDAU BANK OF QUEENSLAND LTD RegS Gedeckt 113.409,09 0.0 11277.0 358.0 18.Juni2030 273.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 113.412,82 0.0 11034.0 774.0 28.Sept.2035 288.0
BPIPL BANCO BPI SA RegS Gedeckt 113.417,41 0.0 11221.0 428.0 08.Apr.2031 263.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 113.426,27 0.0 11317.0 371.0 30.Juli2030 249.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 113.465,43 0.0 11166.0 579.0 12.Feb.2033 288.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 113.488,82 0.0 11301.0 271.0 25.Juni2029 225.0
MECVOR MECKLENBURG-VORPOMMERN Government Related 113.528,07 0.0 11165.0 492.0 12.Jan.2032 255.0
HSBC HSBC UK BANK PLC MTN RegS Gedeckt 113.529,39 0.0 11271.0 353.0 25.Mai2030 263.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) Government Related 113.545,19 0.0 11098.0 636.0 11.Nov.2033 275.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Gedeckt 113.553,46 0.0 11283.0 135.0 17.Jan.2028 100.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 113.555,18 0.0 11167.0 577.0 28.Jan.2033 275.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 113.586,69 0.0 11239.0 822.0 06.Mai2036 320.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 113.587,48 0.0 11193.0 583.0 10.März2033 300.0
LANDER GEMEINSAME DEUTSCHE BUNDESLAENDER RegS Government Related 113.593,26 0.0 11298.0 113.0 25.Okt.2027 63.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 113.604,30 0.0 11233.0 335.0 15.März2030 238.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 113.615,38 0.0 11301.0 360.0 20.Juni2030 263.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 113.657,48 0.0 11333.0 457.0 25.Juli2031 275.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 113.690,30 0.0 11282.0 350.0 13.Mai2030 250.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 113.693,96 0.0 11235.0 672.0 12.Apr.2034 300.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 113.716,02 0.0 11199.0 728.0 03.Apr.2035 363.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 113.720,41 0.0 11192.0 660.0 15.Feb.2034 288.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Gedeckt 113.735,97 0.0 11254.0 676.0 28.Apr.2034 300.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 113.842,75 0.0 11304.0 352.0 22.Mai2030 250.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 113.869,15 0.0 11387.0 70.0 18.Mai2027 1.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 112.926,64 0.0 11287.0 457.0 26.Aug.2036 363.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC MTN RegS Unternehmen 112.935,11 0.0 11266.0 613.0 05.Aug.2033 328.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 112.939,31 0.0 7512.0 1387.0 16.Aug.2052 410.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 112.957,75 0.0 11251.0 268.0 29.Juni2029 225.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 112.999,11 0.0 10996.0 767.0 10.Nov.2035 325.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 113.000,65 0.0 11126.0 661.0 22.Feb.2034 288.0
AEDBB AEDIFICA SA RegS Unternehmen 113.008,70 0.0 11231.0 137.0 24.Jan.2028 100.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 113.020,10 0.0 11230.0 259.0 23.Mai2029 225.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 113.020,39 0.0 11135.0 499.0 12.Feb.2032 263.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 113.033,80 0.0 11188.0 507.0 13.Mai2033 329.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 113.037,07 0.0 11216.0 807.0 23.Juni2036 400.0
NTT NTT FINANCE CORP RegS Unternehmen 113.040,97 0.0 11244.0 870.0 16.Juli2037 409.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 113.042,40 0.0 11249.0 159.0 15.Apr.2028 125.0
ORAFP ORANGE SA (PNC7) MTN RegS Unternehmen 113.057,56 0.0 11222.0 499.0 31.Dez.2079 388.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 113.058,37 0.0 11261.0 164.0 29.Apr.2028 113.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP MTN RegS Unternehmen 113.082,94 0.0 10970.0 889.0 31.Okt.2037 350.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 113.084,35 0.0 11307.0 288.0 29.Aug.2029 250.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 113.109,90 0.0 7387.0 1414.0 11.Okt.2055 546.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 113.110,80 0.0 11074.0 907.0 11.Feb.2038 370.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 113.135,55 0.0 11305.0 371.0 22.Aug.2031 365.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 113.146,33 0.0 5581.0 1486.0 13.Nov.2050 255.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 113.159,20 0.0 11254.0 261.0 01.Juni2029 213.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 113.161,44 0.0 11067.0 393.0 02.Jan.2031 325.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 113.174,07 0.0 11232.0 255.0 26.Apr.2029 213.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 113.176,74 0.0 11088.0 638.0 03.Feb.2034 345.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 113.185,96 0.0 11263.0 103.0 13.Sept.2028 50.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 113.201,79 0.0 10946.0 817.0 17.Sept.2036 338.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION MTN RegS Government Related 113.208,07 0.0 11215.0 752.0 21.Mai2035 325.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 113.222,54 0.0 11318.0 457.0 27.Aug.2032 325.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 113.225,05 0.0 11269.0 124.0 05.Dez.2027 63.0
BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Unternehmen 113.228,33 0.0 10993.0 613.0 28.Okt.2033 338.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS Unternehmen 113.231,42 0.0 11234.0 669.0 15.Juni2034 363.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 113.275,05 0.0 11135.0 809.0 25.Feb.2036 300.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN Government Related 113.282,60 0.0 11328.0 86.0 15.Juli2027 1.0
NTT NTT FINANCE CORP RegS Unternehmen 113.292,85 0.0 11247.0 940.0 01.Nov.2038 423.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 113.301,70 0.0 11233.0 746.0 08.Juni2035 363.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 113.305,78 0.0 11291.0 108.0 07.Okt.2027 38.0
MSINS MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD RegS Unternehmen 113.310,68 0.0 11136.0 644.0 05.März2034 346.0
CTPNV CTP NV RegS Unternehmen 113.335,46 0.0 11172.0 498.0 13.Apr.2032 363.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 113.344,68 0.0 11330.0 692.0 27.Aug.2034 377.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 113.346,15 0.0 11321.0 85.0 06.Juli2028 75.0
T AT&T INC Unternehmen 113.388,00 0.0 11286.0 166.0 19.Mai2028 160.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 113.392,01 0.0 11291.0 734.0 23.Juli2036 387.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 113.396,22 0.0 11046.0 810.0 17.Dez.2036 413.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 113.396,26 0.0 7538.0 1210.0 10.Feb.2045 370.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 112.930,89 0.0 11291.0 379.0 28.Aug.2030 250.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 112.955,16 0.0 11234.0 358.0 10.Juni2030 238.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 112.977,26 0.0 11157.0 742.0 17.Apr.2035 325.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 113.002,87 0.0 11215.0 526.0 26.Mai2032 275.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 113.020,73 0.0 10993.0 698.0 05.Sept.2034 270.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 113.041,47 0.0 11282.0 372.0 05.Aug.2030 263.0
NIEDOE LOWER AUSTRIA STATE OF Government Related 113.056,00 0.0 11002.0 844.0 30.Okt.2036 313.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 113.081,60 0.0 11034.0 546.0 20.Sept.2032 250.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 113.083,63 0.0 11250.0 689.0 06.Juli2034 325.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 113.094,34 0.0 11309.0 289.0 30.Aug.2029 235.0
BERGER BERLIN (STATE OF) Government Related 113.128,88 0.0 11020.0 778.0 15.Okt.2035 288.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 113.136,89 0.0 11216.0 682.0 21.Mai2034 300.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 113.150,07 0.0 11212.0 681.0 15.Mai2034 300.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 113.244,78 0.0 11161.0 585.0 04.März2033 285.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 113.256,39 0.0 11243.0 526.0 28.Mai2032 275.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 113.278,18 0.0 11275.0 362.0 25.Juni2030 250.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 113.292,51 0.0 11069.0 1345.0 16.Jan.2046 360.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 113.293,09 0.0 11109.0 647.0 12.Jan.2034 300.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 113.303,30 0.0 11264.0 357.0 04.Juni2030 238.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 113.304,82 0.0 11327.0 377.0 27.Aug.2030 272.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 113.336,88 0.0 11334.0 98.0 30.Aug.2027 63.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 113.337,81 0.0 11276.0 147.0 01.März2028 100.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 113.367,08 0.0 11177.0 318.0 07.Jan.2030 213.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 113.384,90 0.0 11271.0 139.0 31.Jan.2028 100.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 113.385,94 0.0 11237.0 600.0 25.Mai2033 325.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 112.427,77 0.0 6296.0 1250.0 15.Mai2055 438.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 112.462,91 0.0 6915.0 1526.0 13.Mai2060 380.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 112.466,26 0.0 11195.0 157.0 09.Apr.2028 113.0
EQIX EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA Unternehmen 112.469,98 0.0 10922.0 686.0 22.Nov.2034 363.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 112.481,61 0.0 11225.0 276.0 24.Juli2029 195.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 112.492,85 0.0 11028.0 913.0 20.Feb.2038 363.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 112.497,27 0.0 11036.0 851.0 05.März2037 375.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 112.518,44 0.0 11240.0 118.0 12.Nov.2027 13.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 112.531,48 0.0 11243.0 109.0 08.Okt.2027 10.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 112.563,13 0.0 11256.0 101.0 09.Sept.2027 0.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 112.569,94 0.0 11119.0 417.0 02.Apr.2032 288.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 112.583,27 0.0 10992.0 419.0 01.Nov.2031 800.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 112.600,62 0.0 11022.0 1216.0 16.März2045 445.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 112.611,59 0.0 11042.0 853.0 15.Feb.2037 350.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 112.611,99 0.0 11177.0 523.0 11.Juni2032 325.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 112.623,67 0.0 11130.0 210.0 02.Nov.2028 138.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 112.646,33 0.0 11244.0 184.0 17.Juli2028 145.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 112.679,86 0.0 11174.0 522.0 25.Mai2032 300.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 112.689,48 0.0 11217.0 161.0 22.Apr.2028 125.0
SHRLUX SHURGARD LUXEMBOURG SARL RegS Unternehmen 112.728,42 0.0 11151.0 727.0 27.Mai2035 400.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 112.740,18 0.0 11056.0 780.0 01.März2036 375.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 112.762,33 0.0 11057.0 779.0 28.Feb.2036 375.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 112.763,75 0.0 11072.0 720.0 07.März2035 363.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 112.834,57 0.0 11022.0 631.0 11.Dez.2033 313.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 112.849,22 0.0 7435.0 526.0 28.Nov.2032 469.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 112.849,31 0.0 11189.0 597.0 27.Mai2033 313.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 112.853,76 0.0 7411.0 1282.0 13.Nov.2047 375.0
COLSM COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 112.867,38 0.0 11149.0 204.0 14.Okt.2028 135.0
LLCAU LEND LEASE FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 112.911,44 0.0 6973.0 110.0 27.Okt.2027 340.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 112.453,41 0.0 309.0 761.0 17.März2035 241.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 112.755,90 0.0 5535.0 1979.0 13.Okt.2051 100.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) MTN RegS Government Related 112.428,00 0.0 11205.0 157.0 05.Apr.2028 80.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 112.429,55 0.0 11149.0 760.0 25.Mai2035 300.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 112.444,98 0.0 11150.0 681.0 28.Mai2034 313.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 112.501,25 0.0 11249.0 109.0 08.Okt.2027 1.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 112.543,37 0.0 11215.0 158.0 11.Apr.2028 88.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 112.577,13 0.0 11163.0 604.0 24.Mai2033 300.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 112.600,32 0.0 11076.0 659.0 02.Feb.2034 275.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 112.734,63 0.0 11070.0 653.0 11.Jan.2034 275.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 112.735,05 0.0 11151.0 749.0 30.Apr.2035 314.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 112.755,34 0.0 11234.0 617.0 20.Juli2033 313.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 112.768,57 0.0 11233.0 365.0 04.Juli2030 238.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 112.895,57 0.0 11244.0 152.0 20.März2028 88.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 112.017,42 0.0 11086.0 739.0 19.Mai2035 350.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 112.039,74 0.0 10961.0 855.0 27.Feb.2039 413.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN RegS Government Related 112.056,67 0.0 11012.0 655.0 11.Jan.2034 263.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 112.058,30 0.0 11106.0 242.0 05.März2029 175.0
BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Unternehmen 112.062,31 0.0 7463.0 1294.0 13.Aug.2041 134.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 112.106,22 0.0 10784.0 1022.0 30.Sept.2040 400.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 112.119,86 0.0 8913.0 437.0 15.Juni2031 270.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 112.145,53 0.0 11102.0 593.0 05.Mai2033 300.0
PFE PFIZER NETHERLANDS INTERNATIONAL F Unternehmen 112.162,55 0.0 11076.0 1255.0 19.Mai2045 425.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 112.225,60 0.0 11023.0 791.0 26.Feb.2036 338.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 112.247,19 0.0 10842.0 811.0 26.Sept.2036 355.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 112.259,95 0.0 11193.0 749.0 04.Aug.2035 388.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 112.264,10 0.0 11147.0 258.0 09.Mai2029 220.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 112.264,49 0.0 11215.0 116.0 05.Nov.2027 13.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 112.273,01 0.0 11191.0 136.0 15.Jan.2028 50.0
V VISA INC Unternehmen 112.274,35 0.0 11107.0 877.0 15.Mai2037 350.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 112.291,40 0.0 11024.0 729.0 19.Jan.2035 288.0
T AT&T INC Unternehmen 112.310,51 0.0 11114.0 859.0 01.Juni2037 405.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 112.351,75 0.0 11066.0 306.0 20.Nov.2029 188.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 112.357,52 0.0 11152.0 736.0 25.Juni2035 394.0
UKPONE LONDON POWER NETWORKS PLC MTN RegS Unternehmen 112.361,35 0.0 11137.0 870.0 11.Juni2037 384.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 112.363,67 0.0 11126.0 875.0 27.Mai2037 363.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 112.367,32 0.0 11087.0 911.0 09.Mai2038 413.0
DGFP COFIROUTE SA MTN RegS Unternehmen 112.374,19 0.0 11060.0 576.0 06.März2033 313.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 112.385,56 0.0 11043.0 721.0 02.März2035 338.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 112.389,14 0.0 11168.0 258.0 12.Mai2029 200.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 112.390,84 0.0 11055.0 646.0 02.März2034 275.0
NEXIIM NEXI SPA RegS Unternehmen 112.394,36 0.0 11157.0 232.0 30.Apr.2029 213.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 112.405,34 0.0 10974.0 418.0 01.Nov.2031 800.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS Unternehmen 112.416,17 0.0 11183.0 356.0 15.Juni2030 238.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 111.954,05 0.0 11134.0 763.0 02.Juli2035 323.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 111.954,18 0.0 11103.0 235.0 01.Feb.2029 138.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 111.977,88 0.0 11092.0 203.0 04.Okt.2028 100.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 111.986,85 0.0 11195.0 551.0 27.Aug.2032 275.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 112.050,39 0.0 11000.0 730.0 09.Jan.2035 275.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 112.072,13 0.0 11180.0 170.0 25.Mai2028 88.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 112.085,10 0.0 11038.0 739.0 26.Feb.2035 288.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 112.102,93 0.0 11209.0 118.0 10.Nov.2027 1.0
UNEDIC UNEDIC MTN Government Related 112.111,83 0.0 10934.0 706.0 25.Nov.2034 313.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) Government Related 112.139,43 0.0 11122.0 685.0 23.Mai2034 288.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 112.153,60 0.0 11126.0 525.0 11.Mai2032 250.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 112.213,43 0.0 11052.0 582.0 14.März2033 313.0
SNCF SNCF MOBILITES EPIC MTN RegS Government Related 112.235,57 0.0 11123.0 235.0 02.Feb.2029 150.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 112.278,35 0.0 11144.0 762.0 04.Juni2035 300.0
LCFB COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE MTN RegS Government Related 112.334,91 0.0 11158.0 682.0 22.Juni2034 338.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 112.358,06 0.0 11138.0 602.0 25.Mai2033 313.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 112.374,86 0.0 11150.0 761.0 31.Mai2035 300.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 112.403,15 0.0 11198.0 155.0 31.März2028 88.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 111.466,00 0.0 7196.0 1203.0 27.Sept.2064 550.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 111.470,07 0.0 11043.0 812.0 30.Mai2036 350.0
SWFP SODEXO SA RegS Unternehmen 111.475,50 0.0 11133.0 184.0 17.Juli2028 100.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 111.483,56 0.0 11101.0 264.0 23.Mai2029 150.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 111.491,74 0.0 7422.0 1483.0 22.Feb.2062 440.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 111.495,20 0.0 10934.0 643.0 17.Jan.2034 300.0
SNLN SMITH & NEPHEW PLC Unternehmen 111.523,85 0.0 8845.0 384.0 14.Okt.2030 203.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 111.532,73 0.0 11103.0 261.0 17.Mai2029 150.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 111.537,48 0.0 11073.0 437.0 25.Mai2031 259.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 111.567,59 0.0 10979.0 654.0 10.März2034 275.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 111.616,91 0.0 11129.0 160.0 18.Apr.2028 75.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 111.669,04 0.0 11150.0 138.0 26.Jan.2028 25.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 111.670,83 0.0 11088.0 804.0 30.Juni2036 400.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 111.715,63 0.0 11144.0 149.0 08.März2028 50.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 111.717,15 0.0 11145.0 167.0 13.Mai2028 75.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 111.761,00 0.0 9626.0 149.0 22.März2028 210.0
BMY BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC Unternehmen 111.783,08 0.0 10750.0 1494.0 10.Nov.2055 458.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 111.786,74 0.0 11123.0 441.0 14.Juli2031 363.0
EDENFP EDENRED RegS Unternehmen 111.795,40 0.0 11147.0 269.0 18.Juni2029 138.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Unternehmen 111.802,34 0.0 11028.0 736.0 11.Apr.2035 338.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 111.848,98 0.0 11107.0 914.0 06.Juli2038 438.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 111.852,13 0.0 11056.0 740.0 07.Mai2035 350.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 111.860,44 0.0 10836.0 751.0 02.Nov.2035 313.0
BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Unternehmen 111.871,02 0.0 11005.0 651.0 08.März2034 325.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 111.876,87 0.0 11085.0 205.0 11.Okt.2028 100.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 111.906,39 0.0 11140.0 262.0 16.Mai2029 150.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 111.910,53 0.0 11097.0 245.0 15.März2029 175.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 111.478,57 0.0 11098.0 264.0 19.Mai2029 150.0
GENEVA GENEVE CANTON DE RegS Government Related 111.543,34 0.0 11143.0 1860.0 04.Juli2046 60.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 111.590,14 0.0 11051.0 888.0 22.Mai2037 338.0
IDF ILE DE FRANCE (REGION OF) MTN RegS Government Related 111.675,28 0.0 11093.0 246.0 14.März2029 138.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 111.719,45 0.0 11121.0 264.0 24.Mai2029 163.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 111.729,65 0.0 11092.0 834.0 11.Juni2036 313.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 111.828,64 0.0 11156.0 152.0 16.März2028 50.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 110.971,62 0.0 7290.0 986.0 01.Nov.2039 325.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 110.981,14 0.0 11089.0 134.0 11.Jan.2028 13.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 110.985,50 0.0 11054.0 270.0 18.Juni2029 188.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 110.994,90 0.0 10889.0 377.0 12.Sept.2030 188.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 111.014,15 0.0 10796.0 838.0 28.Okt.2036 313.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 111.044,94 0.0 11003.0 600.0 02.Mai2033 263.0
SANFP SANOFI SA RegS Unternehmen 111.060,56 0.0 11048.0 251.0 06.Apr.2029 125.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 111.071,56 0.0 11087.0 176.0 09.Juni2029 75.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 111.099,84 0.0 11097.0 152.0 17.März2028 25.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 111.100,36 0.0 10851.0 1623.0 16.März2064 485.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 111.131,65 0.0 10818.0 838.0 19.Nov.2036 325.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 111.144,11 0.0 10881.0 712.0 17.Jan.2035 325.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 111.149,75 0.0 11046.0 248.0 26.März2029 138.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 111.155,49 0.0 11025.0 873.0 17.Juni2037 379.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 111.177,65 0.0 11049.0 351.0 22.Mai2030 213.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC RegS Unternehmen 111.190,75 0.0 10965.0 289.0 12.Sept.2029 138.0
FISV FISERV FUNDING ULC Unternehmen 111.228,68 0.0 11037.0 517.0 15.Juni2032 350.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 111.231,74 0.0 11087.0 699.0 24.Juli2034 300.0
VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 111.243,41 0.0 11088.0 268.0 15.Juni2029 150.0
AIA AIA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 111.250,43 0.0 11025.0 173.0 09.Sept.2033 88.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 111.259,62 0.0 11009.0 234.0 02.Feb.2034 175.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 111.265,06 0.0 11036.0 750.0 04.Juni2035 325.0
GIM ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 111.297,70 0.0 10904.0 382.0 01.Okt.2030 212.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 111.323,68 0.0 8848.0 438.0 01.Juni2031 230.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 111.341,94 0.0 11116.0 166.0 06.Mai2028 50.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD RegS Unternehmen 111.369,70 0.0 11117.0 148.0 03.März2028 35.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 111.376,08 0.0 11046.0 214.0 15.Nov.2028 100.0
ALCTRA ALECTRA INC (CANADA) Unternehmen 111.392,48 0.0 7354.0 639.0 13.Juni2034 463.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 111.415,47 0.0 10932.0 718.0 17.Feb.2035 338.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 111.444,03 0.0 11062.0 241.0 23.Feb.2029 138.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 111.129,11 0.0 11066.0 763.0 18.Juli2035 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #11 Schuldverschreibungen 111.252,98 0.0 60.0 634.0 20.Juni2033 170.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 111.049,68 0.0 11005.0 678.0 25.Mai2034 320.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 111.054,12 0.0 11030.0 827.0 22.Juni2036 338.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 111.131,84 0.0 11108.0 191.0 11.Aug.2028 88.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 111.193,21 0.0 10964.0 745.0 06.März2035 275.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 111.276,93 0.0 11109.0 155.0 25.März2028 38.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 111.318,35 0.0 11125.0 137.0 21.Jan.2028 10.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 111.343,33 0.0 10963.0 737.0 05.März2035 300.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 111.379,16 0.0 11130.0 142.0 10.Feb.2028 13.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 111.431,02 0.0 11128.0 180.0 30.Juni2028 75.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 111.436,92 0.0 10971.0 808.0 10.März2036 313.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 110.555,75 0.0 11025.0 805.0 15.Feb.2038 688.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 110.561,80 0.0 11055.0 288.0 29.Aug.2029 175.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 110.565,82 0.0 10971.0 234.0 27.Jan.2029 125.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 110.566,27 0.0 10943.0 509.0 27.Apr.2033 282.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 110.582,81 0.0 11047.0 421.0 15.Aug.2031 225.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 110.595,02 0.0 11010.0 261.0 16.Mai2029 145.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS Unternehmen 110.625,15 0.0 10988.0 197.0 07.Sept.2028 65.0
UBS CREDIT SUISSE (USA) LLC Unternehmen 110.630,23 0.0 10972.0 480.0 15.Juli2032 713.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 110.638,62 0.0 11064.0 161.0 15.Apr.2028 0.0
FE AMERICAN TRANSMISSION SYSTEMS INC 144A Unternehmen 110.667,97 0.0 8820.0 488.0 15.Jan.2032 265.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 110.668,27 0.0 10978.0 339.0 25.März2030 175.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 110.681,50 0.0 10933.0 728.0 10.Mai2035 375.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA RegS Unternehmen 110.708,12 0.0 10854.0 482.0 14.Nov.2032 738.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 110.731,17 0.0 11060.0 283.0 31.Juli2029 138.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 110.764,73 0.0 10727.0 1310.0 03.Nov.2045 365.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 110.765,41 0.0 5470.0 1668.0 01.Juni2060 275.0
MINGNO SPAREBANK 1 SMN RegS Unternehmen 110.808,30 0.0 11080.0 145.0 18.Feb.2028 1.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 110.821,97 0.0 10832.0 547.0 20.Okt.2034 688.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 110.835,88 0.0 11039.0 266.0 29.Mai2029 150.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 110.840,44 0.0 10922.0 318.0 17.Jan.2030 225.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Unternehmen 110.843,96 0.0 11049.0 271.0 24.Juni2029 163.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 110.859,71 0.0 7351.0 262.0 17.Juli2029 442.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA RegS Government Related 110.944,47 0.0 11037.0 358.0 01.Juni2030 200.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 110.698,98 0.0 10972.0 1256.0 22.Juni2045 438.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 110.933,28 0.0 11021.0 231.0 16.Jan.2029 100.0
HLNLN HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 109.994,22 0.0 10913.0 340.0 29.März2030 175.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Unternehmen 110.125,31 0.0 10958.0 201.0 21.Sept.2028 50.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 110.131,92 0.0 8585.0 1120.0 15.Sept.2045 490.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF RegS Government Related 110.137,27 0.0 10907.0 1015.0 24.Mai2039 340.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 110.141,47 0.0 10938.0 526.0 17.Mai2032 225.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBER NC7 RegS Government Related 110.234,43 0.0 11023.0 171.0 31.Aug.2081 138.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 110.234,88 0.0 10822.0 376.0 03.Sept.2030 175.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 110.238,70 0.0 10934.0 343.0 08.Apr.2030 195.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 110.261,56 0.0 10981.0 248.0 21.März2029 88.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 110.283,98 0.0 11028.0 161.0 15.Apr.2028 0.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 110.293,53 0.0 11025.0 699.0 27.Aug.2034 338.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 110.298,12 0.0 10988.0 269.0 12.Juni2029 165.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Unternehmen 110.307,83 0.0 10935.0 338.0 23.März2030 188.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 110.352,62 0.0 10972.0 562.0 01.Feb.2034 765.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 110.364,84 0.0 11027.0 176.0 16.Juni2028 38.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 110.406,81 0.0 11036.0 169.0 17.Mai2028 13.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 110.431,40 0.0 10975.0 235.0 30.Jan.2029 100.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 110.453,57 0.0 10985.0 241.0 22.Feb.2029 100.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 110.466,14 0.0 11046.0 161.0 18.Apr.2028 1.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 109.999,90 0.0 10840.0 387.0 30.Sept.2030 150.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 110.123,31 0.0 10915.0 679.0 25.Mai2034 313.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 110.270,81 0.0 10973.0 241.0 19.Feb.2029 88.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 110.274,20 0.0 11027.0 715.0 31.Aug.2034 275.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 110.316,03 0.0 10983.0 252.0 01.Apr.2029 100.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 110.451,93 0.0 10957.0 831.0 03.Juni2036 313.0
IDF REGION ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 110.459,88 0.0 11046.0 161.0 20.Apr.2028 0.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 109.511,29 0.0 10824.0 509.0 14.Apr.2032 288.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 109.550,13 0.0 10747.0 357.0 17.Sept.2050 188.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 109.575,89 0.0 10958.0 178.0 19.Juni2028 0.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 109.590,42 0.0 8722.0 940.0 24.Juli2039 442.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 109.597,30 0.0 10905.0 202.0 21.Sept.2029 50.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 109.625,46 0.0 10925.0 898.0 28.Juli2037 345.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 109.625,83 0.0 5420.0 1473.0 03.Juni2050 250.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 109.634,55 0.0 10935.0 197.0 01.Sept.2028 25.0
DSFIR FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIO RegS Unternehmen 109.678,91 0.0 10899.0 349.0 30.Apr.2030 175.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Unternehmen 109.693,78 0.0 10964.0 182.0 07.Juli2028 30.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 109.718,47 0.0 10899.0 342.0 01.Apr.2030 150.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 109.720,01 0.0 10932.0 205.0 03.Okt.2028 38.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 109.790,91 0.0 10946.0 267.0 31.Mai2029 113.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 109.794,56 0.0 10975.0 186.0 09.Aug.2029 58.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 109.815,49 0.0 10650.0 949.0 06.Nov.2038 350.0
FERSM FERROVIAL EMISIONES SA RegS Unternehmen 109.841,05 0.0 10934.0 215.0 12.Nov.2028 54.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 109.849,99 0.0 10925.0 213.0 03.Nov.2028 63.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 109.861,25 0.0 5384.0 1515.0 15.März2051 238.0
MET METLIFE CAPITAL TRUST IV 144A Unternehmen 109.887,18 0.0 10822.0 542.0 15.Dez.2067 788.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 109.925,42 0.0 10611.0 1246.0 13.Nov.2045 413.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 109.963,52 0.0 10943.0 197.0 06.Sept.2029 47.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 109.971,78 0.0 7250.0 116.0 15.Nov.2028 381.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 109.567,31 0.0 10957.0 184.0 12.Juli2028 1.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 109.660,92 0.0 10925.0 238.0 05.Feb.2029 63.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 109.661,04 0.0 10919.0 360.0 31.Mai2030 163.0
POSIM POSTE ITALIANE S.P.A. RegS Government Related 109.666,29 0.0 10925.0 223.0 10.Dez.2028 50.0
TRATOU TISSEO COLLECTIVITES MTN RegS Government Related 109.669,63 0.0 10782.0 967.0 08.Apr.2039 400.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 109.677,17 0.0 10909.0 229.0 06.Apr.2034 125.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 109.797,07 0.0 10980.0 179.0 26.Juni2028 1.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 109.927,74 0.0 10835.0 814.0 19.März2036 300.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 109.954,51 0.0 10884.0 312.0 24.Nov.2029 125.0
INTNED ING BANK NV MTN RegS Gedeckt 109.975,20 0.0 10951.0 241.0 18.Feb.2029 75.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 109.026,06 0.0 10854.0 238.0 31.Dez.2079 138.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 109.050,98 0.0 10875.0 887.0 06.Aug.2037 375.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 109.053,93 0.0 10585.0 571.0 01.März2034 640.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 109.079,54 0.0 10804.0 325.0 25.Jan.2030 150.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 109.084,14 0.0 10833.0 341.0 26.März2030 150.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 109.085,52 0.0 10908.0 197.0 01.Sept.2028 25.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 109.103,12 0.0 7110.0 1348.0 19.März2050 363.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 109.133,80 0.0 7249.0 1539.0 08.Aug.2062 410.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 109.136,97 0.0 9851.0 926.0 15.Jan.2040 550.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 109.159,62 0.0 10916.0 205.0 28.Sept.2028 0.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 109.197,76 0.0 10896.0 213.0 01.Nov.2028 25.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 109.223,09 0.0 10752.0 806.0 01.Juni2038 680.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 109.274,74 0.0 7136.0 1314.0 15.Okt.2050 395.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 109.341,40 0.0 10908.0 206.0 04.Okt.2028 25.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 109.343,47 0.0 10886.0 211.0 26.Okt.2029 50.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 109.408,77 0.0 10639.0 693.0 14.März2037 655.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 109.444,78 0.0 10944.0 196.0 31.Aug.2033 88.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 109.445,40 0.0 10916.0 199.0 08.Sept.2028 25.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC MTN Unternehmen 109.481,95 0.0 10904.0 262.0 15.Mai2029 130.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 109.207,98 0.0 10823.0 754.0 25.Mai2035 313.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Gedeckt 109.336,89 0.0 10843.0 325.0 15.Jan.2030 125.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 109.494,05 0.0 10912.0 244.0 25.Feb.2029 63.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 108.601,36 0.0 10764.0 522.0 26.Apr.2032 238.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 108.613,45 0.0 10724.0 773.0 15.Juni2037 650.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 108.614,10 0.0 10838.0 262.0 07.Mai2029 63.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 108.642,59 0.0 10833.0 262.0 09.Mai2029 88.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 108.650,54 0.0 10792.0 340.0 16.März2030 138.0
HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Unternehmen 108.686,70 0.0 10752.0 275.0 09.Okt.2039 113.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 108.690,36 0.0 10830.0 234.0 21.Jan.2029 56.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 108.704,35 0.0 10707.0 1256.0 09.Mai2046 450.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 108.721,43 0.0 7204.0 17.0 02.Nov.2026 185.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO 144A Unternehmen 108.721,53 0.0 10813.0 853.0 01.Aug.2039 713.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 108.816,93 0.0 10836.0 243.0 26.Feb.2030 78.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 108.817,44 0.0 7199.0 345.0 20.Juni2031 390.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 108.818,90 0.0 10862.0 278.0 13.Juli2029 129.0
ADENVX ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS Unternehmen 108.819,41 0.0 10868.0 202.0 21.Sept.2028 13.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 108.832,60 0.0 10686.0 563.0 17.Nov.2033 682.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 108.862,53 0.0 8634.0 425.0 15.März2031 163.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 108.950,08 0.0 10878.0 906.0 15.Aug.2037 338.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 108.544,49 0.0 10486.0 1001.0 04.Okt.2039 350.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 108.571,85 0.0 10843.0 1421.0 15.März2041 25.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 108.704,37 0.0 10866.0 214.0 03.Nov.2028 5.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 108.752,62 0.0 10874.0 207.0 05.Okt.2028 1.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 108.753,69 0.0 10849.0 250.0 20.März2029 50.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 108.791,27 0.0 10797.0 1064.0 22.Juni2040 367.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 108.834,16 0.0 10882.0 203.0 22.Sept.2028 1.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 108.898,71 0.0 10890.0 203.0 22.Sept.2028 0.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 108.907,80 0.0 10890.0 204.0 27.Sept.2028 1.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 108.071,87 0.0 7116.0 574.0 15.Mai2033 400.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 108.158,51 0.0 10437.0 1211.0 06.Nov.2044 400.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 108.188,62 0.0 10783.0 234.0 19.Jan.2030 50.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 108.204,03 0.0 10761.0 337.0 25.Feb.2030 100.0
SGTOPT OPTUS FINANCE PTY LTD MTN RegS Government Related 108.229,07 0.0 10800.0 273.0 20.Juni2029 100.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 108.240,03 0.0 8963.0 347.0 04.Mai2030 175.0
CCL CARNIVAL PLC Unternehmen 108.270,05 0.0 10729.0 305.0 28.Okt.2029 100.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 108.315,46 0.0 10796.0 365.0 23.Juni2030 163.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 108.336,95 0.0 8647.0 495.0 01.Feb.2032 245.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 108.375,75 0.0 7079.0 626.0 30.Okt.2034 605.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 108.378,78 0.0 10821.0 278.0 09.Juli2029 100.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 108.382,84 0.0 7136.0 1104.0 18.Nov.2041 313.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 108.382,85 0.0 8646.0 453.0 15.Juli2031 195.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 108.408,76 0.0 10616.0 625.0 23.Okt.2034 638.0
UQA UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS Unternehmen 108.458,69 0.0 10646.0 441.0 09.Dez.2041 238.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 108.462,49 0.0 10767.0 525.0 18.Mai2032 238.0
MTRC MTR CORP LTD RegS Government Related 108.474,05 0.0 10740.0 1306.0 10.Juni2046 413.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 108.498,97 0.0 10813.0 367.0 08.Juli2050 212.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 108.516,44 0.0 10837.0 280.0 16.Juli2029 100.0
AHFILN AFFORDABLE HOUSING FINANCE PLC MTN RegS Government Related 108.193,04 0.0 10675.0 1170.0 20.Mai2044 380.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 108.300,05 0.0 10830.0 225.0 13.Dez.2028 0.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 108.328,55 0.0 10832.0 220.0 24.Nov.2028 1.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 108.411,74 0.0 10832.0 214.0 02.Nov.2028 10.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 108.276,94 0.0 10528.0 523.0 01.März2033 600.0
MMM 3M CO Unternehmen 107.552,24 0.0 7030.0 1336.0 15.Apr.2050 370.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 107.562,47 0.0 10749.0 248.0 09.März2029 13.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 107.570,94 0.0 10524.0 574.0 25.Apr.2035 664.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 107.633,57 0.0 8769.0 919.0 07.März2039 415.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 107.684,31 0.0 10759.0 235.0 18.Jan.2029 13.0
KFW KFW MTN Government Related 107.721,63 0.0 10051.0 317.0 18.März2030 463.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 107.740,31 0.0 10755.0 251.0 22.März2029 38.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 107.855,97 0.0 10536.0 550.0 13.Okt.2033 650.0
HOLNSW HOLCIM STERLING FINANCE NETHERLAND MTN RegS Unternehmen 107.922,65 0.0 10668.0 673.0 04.Apr.2034 225.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 107.952,77 0.0 10746.0 407.0 30.Juni2051 250.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 107.976,70 0.0 10773.0 551.0 22.Juli2032 195.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 107.978,17 0.0 10498.0 770.0 15.Sept.2037 650.0
KPERM Kaiser Permanente Unternehmen 107.980,38 0.0 7128.0 1110.0 01.Juni2041 281.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 107.557,15 0.0 10725.0 547.0 19.Juli2032 223.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 107.773,85 0.0 10769.0 239.0 02.Feb.2029 13.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 107.826,69 0.0 10732.0 349.0 12.Apr.2030 113.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 107.872,62 0.0 10787.0 234.0 15.Jan.2029 0.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 108.029,30 0.0 10740.0 328.0 18.Jan.2030 88.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 107.124,83 0.0 10702.0 284.0 28.Juli2029 100.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 107.131,80 0.0 10540.0 498.0 22.Nov.2032 630.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 107.149,53 0.0 10659.0 917.0 01.Feb.2041 675.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 107.151,10 0.0 10644.0 531.0 03.Mai2032 185.0
T AT&T INC Unternehmen 107.155,57 0.0 10354.0 819.0 04.Sept.2036 315.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 107.163,92 0.0 10621.0 512.0 26.Jan.2032 138.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 107.195,10 0.0 10297.0 1489.0 15.Okt.2053 415.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 107.195,61 0.0 10662.0 294.0 06.Sept.2029 50.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 107.217,98 0.0 10552.0 802.0 01.Juni2038 680.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 107.227,62 0.0 10476.0 553.0 10.Okt.2033 630.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 107.250,65 0.0 7042.0 1083.0 01.Okt.2040 260.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 107.264,32 0.0 10654.0 319.0 15.Dez.2029 88.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 107.282,92 0.0 7088.0 209.0 08.Nov.2028 283.0
AON AON CORP Unternehmen 107.299,06 0.0 10469.0 915.0 30.Sept.2040 625.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 107.308,44 0.0 10717.0 278.0 11.Juli2030 88.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 107.356,27 0.0 10398.0 495.0 01.März2053 675.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 107.359,81 0.0 10600.0 1262.0 03.Mai2044 356.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 107.370,18 0.0 10720.0 238.0 01.Feb.2030 25.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 107.385,57 0.0 10728.0 272.0 10.Juni2029 40.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 107.395,23 0.0 10682.0 347.0 08.Apr.2030 125.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 107.447,01 0.0 10488.0 1147.0 10.Feb.2043 400.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 107.452,27 0.0 7008.0 1054.0 01.März2041 310.0
AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Unternehmen 107.468,50 0.0 10682.0 316.0 03.Dez.2029 75.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 107.475,36 0.0 10643.0 517.0 15.Apr.2032 238.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 107.518,64 0.0 10490.0 1146.0 06.Feb.2043 400.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 107.086,82 0.0 10705.0 561.0 25.Aug.2032 188.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 107.287,13 0.0 8569.0 880.0 05.Sept.2035 13.0
VDP PARIS VILLE DE MTN RegS Government Related 107.388,57 0.0 10684.0 449.0 25.Mai2031 175.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 107.518,75 0.0 10741.0 251.0 20.März2029 20.0
TSCOPR TSCOLN_6 BD RegS Verbrieft 107.320,00 0.0 12807.0 694.0 13.Juli2044 541.0
STBNO STOREBRAND LIVSFORSIKRING RegS Unternehmen 106.581,01 0.0 10458.0 427.0 30.Sept.2051 188.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 106.616,68 0.0 10645.0 262.0 04.Mai2029 45.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 106.619,58 0.0 10613.0 334.0 08.Feb.2030 75.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD RegS Unternehmen 106.646,10 0.0 10623.0 352.0 23.Apr.2030 100.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 106.658,03 0.0 10485.0 499.0 17.Nov.2033 627.0
CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 106.744,42 0.0 10618.0 314.0 21.Nov.2029 63.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 106.752,31 0.0 10619.0 334.0 09.Feb.2030 88.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 106.763,79 0.0 10615.0 437.0 29.März2031 125.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 106.767,35 0.0 10614.0 306.0 23.Okt.2029 63.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 106.812,19 0.0 6938.0 1381.0 01.März2052 365.0
ALOFP ALSTOM SA RegS Unternehmen 106.814,76 0.0 10681.0 233.0 11.Jan.2029 0.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 106.834,79 0.0 10597.0 430.0 15.März2031 160.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 106.854,14 0.0 10605.0 326.0 17.Jan.2030 113.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 106.896,11 0.0 10635.0 299.0 24.Sept.2029 50.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 106.918,10 0.0 10475.0 1185.0 24.Feb.2043 363.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 106.961,03 0.0 10483.0 1289.0 26.Feb.2045 360.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 106.978,82 0.0 5313.0 1417.0 15.Jan.2051 280.0
TSCOLN TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS Unternehmen 106.993,72 0.0 10695.0 285.0 27.Juli2029 38.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 106.998,85 0.0 10565.0 577.0 13.Nov.2032 125.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 107.015,33 0.0 8326.0 1199.0 01.März2048 470.0
HYDONE HYDRO ONE LTD Unternehmen 107.016,70 0.0 7096.0 110.0 15.Okt.2027 141.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 106.995,21 0.0 10642.0 1278.0 18.Juli2045 413.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 107.007,84 0.0 7098.0 170.0 01.Juni2028 200.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 106.659,63 0.0 10583.0 1364.0 12.Juni2045 325.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 106.842,70 0.0 10616.0 1285.0 08.Juli2045 400.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 106.934,72 0.0 10631.0 535.0 11.Mai2032 175.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 106.993,25 0.0 10696.0 560.0 25.Aug.2032 200.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 107.034,53 0.0 10695.0 275.0 20.Juni2029 35.0
FNCB8024 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 106.883,87 0.0 10474.0 310.0 01.Feb.2054 650.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 106.115,08 0.0 7034.0 696.0 23.Juli2035 530.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 106.165,52 0.0 10561.0 335.0 13.Feb.2030 88.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 106.170,98 0.0 8817.0 448.0 15.Juli2031 240.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 106.199,14 0.0 6898.0 1382.0 04.März2054 512.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 106.237,70 0.0 10595.0 365.0 11.Juni2030 113.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA MTN RegS Unternehmen 106.340,10 0.0 10584.0 352.0 26.Apr.2030 125.0
CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Unternehmen 106.341,60 0.0 8435.0 630.0 01.Dez.2033 290.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 106.361,84 0.0 10336.0 767.0 15.Sept.2037 650.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 106.425,80 0.0 10588.0 299.0 22.Sept.2029 50.0
T AT&T INC Unternehmen 106.442,86 0.0 10326.0 916.0 01.März2041 638.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 106.473,08 0.0 10580.0 436.0 31.März2031 138.0
AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Unternehmen 106.476,19 0.0 10548.0 518.0 28.März2032 200.0
HITTFP ABERTIS FRANCE SAS MTN RegS Unternehmen 106.501,40 0.0 10545.0 416.0 18.Jan.2031 148.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 106.506,05 0.0 10598.0 330.0 24.Jan.2030 75.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 106.111,01 0.0 10609.0 283.0 18.Juli2029 13.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 106.205,07 0.0 10619.0 272.0 04.Juni2029 5.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 106.218,44 0.0 10516.0 1025.0 17.Mai2039 313.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 106.349,20 0.0 10574.0 535.0 05.Mai2032 163.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 106.397,53 0.0 10635.0 278.0 29.Juni2029 25.0
FRSD1313 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 106.102,66 0.0 8982.0 633.0 01.Juli2052 350.0
WUWGR WUESTENROT & WUERTTEMBERGISCHE AG RegS Unternehmen 105.602,53 0.0 10320.0 419.0 10.Sept.2041 213.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 105.605,77 0.0 10531.0 1247.0 15.Feb.2054 675.0
UAL UNITED AIRLINES PASS THROUGH TRUST Unternehmen 105.650,06 0.0 10099.0 207.0 15.Apr.2029 588.0
FEMSA FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE Unternehmen 105.687,06 0.0 7003.0 1380.0 16.Jan.2050 350.0
ESSITY ESSITY CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 105.815,32 0.0 10554.0 299.0 15.Sept.2029 25.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 105.832,20 0.0 10480.0 1272.0 01.Juni2044 355.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 105.847,00 0.0 10556.0 297.0 09.Sept.2029 25.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 105.849,85 0.0 7040.0 1340.0 15.Aug.2049 370.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 105.867,74 0.0 10482.0 1249.0 04.Juni2044 375.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 105.934,45 0.0 10569.0 368.0 23.Juni2030 113.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 105.941,24 0.0 10346.0 713.0 01.Apr.2036 595.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 105.962,26 0.0 10377.0 1231.0 22.Feb.2044 363.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 105.981,35 0.0 10468.0 1224.0 21.Mai2044 400.0
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 106.018,00 0.0 10539.0 642.0 26.Jan.2036 670.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 106.049,28 0.0 10382.0 551.0 15.Sept.2032 200.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 106.079,56 0.0 10575.0 546.0 06.Juli2032 188.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 105.920,09 0.0 11543.0 716.0 23.Feb.2035 375.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 105.626,16 0.0 10540.0 318.0 25.Nov.2029 25.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 105.666,03 0.0 10515.0 927.0 30.Juni2037 263.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 106.016,83 0.0 10596.0 297.0 06.Sept.2029 5.0
USB US BANCORP Unternehmen 105.143,12 0.0 8747.0 370.0 22.Juli2030 138.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 105.421,54 0.0 10528.0 299.0 16.Sept.2029 13.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 105.428,32 0.0 10508.0 352.0 15.Apr.2030 80.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 105.502,85 0.0 10465.0 511.0 17.Jan.2033 713.0
ATCOA ATLAS COPCO FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 105.503,88 0.0 10536.0 296.0 03.Sept.2029 13.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 105.550,28 0.0 10438.0 392.0 08.Okt.2030 113.0
WMT WALMART INC Unternehmen 105.592,25 0.0 6929.0 1145.0 22.Sept.2041 250.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 105.322,04 0.0 11063.0 1851.0 26.Jan.2062 380.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 105.168,87 0.0 10516.0 304.0 01.Okt.2029 1.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 105.213,38 0.0 10477.0 445.0 13.Apr.2031 100.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 105.284,85 0.0 10512.0 358.0 30.Apr.2030 42.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 105.423,98 0.0 10527.0 357.0 23.Apr.2030 38.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 105.507,65 0.0 10538.0 307.0 15.Okt.2029 13.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 105.565,43 0.0 10537.0 358.0 29.Apr.2030 50.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 104.639,44 0.0 10447.0 373.0 09.Juli2030 100.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 104.704,34 0.0 10457.0 360.0 05.Mai2030 35.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 104.709,22 0.0 10292.0 199.0 17.Nov.2029 620.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 104.735,70 0.0 10439.0 457.0 15.Juni2031 140.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 104.770,41 0.0 10231.0 186.0 03.Okt.2028 599.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 104.808,38 0.0 10377.0 684.0 22.Apr.2034 250.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 104.828,44 0.0 8672.0 1170.0 15.Juli2046 495.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 104.857,71 0.0 10474.0 376.0 25.Juli2031 100.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 104.894,36 0.0 10459.0 339.0 18.Feb.2030 50.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 104.941,12 0.0 10394.0 394.0 05.Okt.2030 95.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 104.946,76 0.0 10381.0 493.0 18.Nov.2031 125.0
GPC GENUINE PARTS CO Unternehmen 104.962,05 0.0 10280.0 192.0 01.Nov.2028 650.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 104.989,58 0.0 10251.0 302.0 01.Apr.2030 595.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 104.999,97 0.0 10255.0 632.0 07.Feb.2034 375.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 105.052,99 0.0 10420.0 427.0 17.Feb.2032 138.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 105.092,98 0.0 10470.0 543.0 30.Juni2032 200.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 104.801,40 0.0 11321.0 541.0 20.Sept.2032 280.0
FMSWER FMS WERTMANAGEMENT MTN RegS Government Related 104.648,46 0.0 10450.0 358.0 29.Apr.2030 38.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 104.684,25 0.0 10467.0 312.0 29.Okt.2029 1.0
NRWBK NRW BANK Government Related 104.710,98 0.0 10463.0 337.0 04.Feb.2030 13.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 104.730,29 0.0 10472.0 310.0 22.Okt.2029 1.0
BERGER BERLIN (STATE OF) MTN RegS Government Related 104.734,69 0.0 10466.0 333.0 18.Jan.2030 10.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 104.836,66 0.0 10483.0 319.0 26.Nov.2029 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 104.850,08 0.0 10485.0 319.0 26.Nov.2029 0.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB RegS Government Related 104.920,27 0.0 1041.0 20.0 12.Nov.2026 100.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 104.943,52 0.0 10493.0 314.0 07.Nov.2029 1.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 104.993,72 0.0 10490.0 315.0 13.Nov.2029 10.0
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 104.141,14 0.0 10365.0 773.0 01.Feb.2037 595.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 104.152,13 0.0 10128.0 133.0 01.März2028 575.0
MTNA ARCELORMITTAL SA Unternehmen 104.167,57 0.0 10286.0 1273.0 17.Juni2054 635.0
CINCON LBJ INFRASTRUCTURE GROUP LLC 144A Unternehmen 104.212,28 0.0 6884.0 1429.0 31.Dez.2057 380.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 104.227,71 0.0 10408.0 360.0 06.Mai2030 40.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 104.241,82 0.0 10412.0 558.0 24.Aug.2034 614.0
LADR LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LL 144A Unternehmen 104.243,18 0.0 10335.0 244.0 15.Juli2031 700.0
NOKIA NOKIA OYJ Unternehmen 104.243,67 0.0 10229.0 842.0 15.Mai2039 663.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 104.246,48 0.0 10255.0 818.0 18.Jan.2036 238.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 104.311,85 0.0 10166.0 225.0 18.März2029 585.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 104.316,46 0.0 10266.0 536.0 19.Mai2034 585.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 104.325,13 0.0 10158.0 582.0 15.März2034 595.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 104.453,72 0.0 8568.0 1040.0 15.Mai2042 463.0
SVNLN SOVEREIGN HOUSING CAPITAL PLC RegS Unternehmen 104.470,98 0.0 6861.0 1403.0 04.Nov.2048 238.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 104.475,07 0.0 10412.0 412.0 31.Dez.2079 188.0
MET METLIFE INC Unternehmen 104.534,91 0.0 10161.0 639.0 15.März2055 635.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 104.548,52 0.0 10428.0 955.0 15.Feb.2041 615.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 104.567,59 0.0 10453.0 334.0 21.Jan.2030 5.0
RDN RADIAN GROUP INC Unternehmen 104.581,49 0.0 10276.0 228.0 15.Mai2029 620.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 104.614,36 0.0 10351.0 212.0 03.Jan.2030 685.0
CMCICB CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 104.176,95 0.0 10409.0 335.0 28.Jan.2030 13.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 104.289,61 0.0 10421.0 336.0 01.Feb.2030 13.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 104.399,98 0.0 10431.0 335.0 28.Jan.2030 13.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 104.410,49 0.0 6898.0 1112.0 18.Juni2042 430.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 104.466,79 0.0 10438.0 354.0 09.Apr.2030 20.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 104.473,07 0.0 10444.0 336.0 28.Jan.2030 5.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 103.687,36 0.0 10293.0 522.0 11.März2032 138.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 103.688,90 0.0 10321.0 380.0 01.Feb.2031 575.0
LKQ LKQ CORP Unternehmen 103.708,12 0.0 10239.0 537.0 15.Juni2033 625.0
NTT NTT FINANCE CORP RegS Unternehmen 103.711,74 0.0 10351.0 343.0 03.März2030 34.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 103.728,65 0.0 10312.0 424.0 19.Jan.2031 85.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 103.739,70 0.0 10126.0 225.0 15.März2029 538.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 103.742,53 0.0 10075.0 620.0 15.März2055 650.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 103.750,21 0.0 10235.0 572.0 07.Dez.2033 600.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 103.767,11 0.0 10304.0 397.0 07.Okt.2030 69.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 103.805,04 0.0 10223.0 478.0 06.Okt.2031 150.0
AMCR BERRY GLOBAL INC Unternehmen 103.811,17 0.0 10259.0 405.0 15.Juni2031 580.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 103.826,80 0.0 10127.0 893.0 30.März2040 613.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 103.889,81 0.0 10347.0 450.0 07.Mai2031 113.0
LLOYDS HBOS PLC 144A Unternehmen 103.893,16 0.0 10189.0 570.0 01.Nov.2033 600.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG 144A Unternehmen 103.947,00 0.0 6891.0 1351.0 21.Jan.2050 363.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 104.003,65 0.0 10172.0 146.0 15.Apr.2028 605.0
ENXFP EURONEXT NV RegS Unternehmen 104.008,05 0.0 10376.0 456.0 17.Mai2031 75.0
NSTAU NORTHERN STAR RESOURCES LTD 144A Unternehmen 104.015,42 0.0 10165.0 522.0 11.Apr.2033 613.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 104.064,47 0.0 10229.0 560.0 21.Sept.2032 163.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 104.095,01 0.0 10378.0 460.0 02.Juli2031 163.0
SCBGER SANTANDER CONSUMER BANK AG RegS Gedeckt 103.709,10 0.0 10368.0 340.0 14.Feb.2030 5.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 103.766,11 0.0 10279.0 500.0 01.Dez.2031 113.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 103.821,86 0.0 10335.0 542.0 25.Mai2032 150.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 103.887,79 0.0 10388.0 347.0 11.März2030 1.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 104.061,76 0.0 10321.0 520.0 05.März2032 150.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 103.174,73 0.0 10073.0 619.0 01.Okt.2034 588.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 103.186,12 0.0 10167.0 544.0 20.Mai2033 540.0
AMCR BERRY GLOBAL INC Unternehmen 103.204,06 0.0 10113.0 148.0 15.Apr.2028 550.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 103.215,42 0.0 10169.0 244.0 01.Juni2029 610.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 103.220,60 0.0 10204.0 496.0 04.Dez.2031 138.0
HLNLN HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 103.238,04 0.0 10218.0 684.0 29.März2034 213.0
HCA HCA INC Unternehmen 103.273,40 0.0 10065.0 306.0 01.März2030 525.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 103.279,46 0.0 10079.0 526.0 15.März2033 540.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 103.318,71 0.0 10102.0 462.0 04.Apr.2032 563.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 103.335,15 0.0 10256.0 169.0 18.Juli2028 650.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 103.344,66 0.0 10275.0 175.0 27.Juli2029 634.0
PABONT PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 103.350,34 0.0 10271.0 554.0 25.Juli2033 638.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 103.384,50 0.0 10150.0 105.0 05.Nov.2027 585.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 103.432,06 0.0 10222.0 167.0 16.Juni2028 582.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 103.435,34 0.0 10295.0 408.0 09.Nov.2030 52.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 103.454,34 0.0 10076.0 140.0 03.März2028 545.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 103.455,02 0.0 10220.0 592.0 15.Feb.2033 200.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 103.481,99 0.0 10048.0 470.0 01.Sept.2052 600.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 103.506,71 0.0 9936.0 1633.0 06.Nov.2064 438.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 103.541,14 0.0 10089.0 588.0 11.März2034 561.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 103.546,18 0.0 10327.0 458.0 05.Juni2031 100.0
OTEXCN OPEN TEXT CORP 144A Unternehmen 103.565,75 0.0 10184.0 111.0 01.Dez.2027 690.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 103.586,26 0.0 10157.0 235.0 19.Apr.2029 550.0
HCA HCA INC Unternehmen 103.621,24 0.0 10087.0 454.0 01.März2032 550.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 103.310,14 0.0 10276.0 525.0 20.Feb.2032 90.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 103.375,08 0.0 10336.0 362.0 06.Mai2030 5.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 103.566,03 0.0 10356.0 348.0 14.März2030 1.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 103.630,87 0.0 10336.0 553.0 29.Juni2032 138.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES RegS Government Related 103.638,49 0.0 10245.0 1287.0 25.Mai2045 380.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 103.228,15 0.0 10079.0 352.0 01.Sept.2030 488.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 102.692,67 0.0 10006.0 184.0 15.Sept.2048 570.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 102.699,48 0.0 10097.0 242.0 24.Apr.2029 490.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 102.708,71 0.0 10011.0 649.0 17.März2035 570.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO (FXD) Unternehmen 102.717,52 0.0 10185.0 213.0 07.Jan.2029 580.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 102.772,88 0.0 6737.0 1364.0 01.Mai2050 345.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 102.784,58 0.0 10080.0 572.0 15.Okt.2033 525.0
WBS WEBSTER FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 102.832,89 0.0 10010.0 348.0 11.Sept.2035 578.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 102.837,53 0.0 10249.0 450.0 24.Mai2032 110.0
RNR RENAISSANCERE HOLDINGS LTD Unternehmen 102.886,58 0.0 10049.0 651.0 01.Apr.2035 580.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 102.892,46 0.0 10101.0 239.0 16.Apr.2029 505.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 102.894,85 0.0 10152.0 578.0 15.Nov.2032 150.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 102.899,80 0.0 10003.0 4.0 15.Sept.2026 622.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 102.949,61 0.0 10047.0 570.0 08.Sept.2033 515.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 102.979,94 0.0 10216.0 1030.0 13.Juli2043 618.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 102.991,12 0.0 10192.0 493.0 06.Nov.2031 113.0
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 102.992,71 0.0 10040.0 217.0 15.Sept.2029 563.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 102.997,99 0.0 10062.0 139.0 15.März2028 515.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 103.006,02 0.0 10122.0 619.0 24.Apr.2034 505.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 103.018,18 0.0 10055.0 594.0 15.März2034 535.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 103.024,28 0.0 10052.0 458.0 17.März2032 550.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 103.046,71 0.0 10143.0 507.0 15.Nov.2032 550.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 103.055,73 0.0 6694.0 1341.0 02.Sept.2050 355.0
LOWMAT LOWER MATTAGAMI ENERGY LP Government Related 103.065,06 0.0 6819.0 436.0 14.Mai2031 243.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 103.076,37 0.0 7042.0 1072.0 08.Juli2044 450.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 103.079,23 0.0 10110.0 652.0 25.Apr.2036 567.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 103.096,88 0.0 10101.0 233.0 08.Apr.2029 526.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 103.097,74 0.0 10221.0 214.0 09.Jan.2030 617.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 103.103,41 0.0 10054.0 267.0 02.Sept.2029 515.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 103.114,69 0.0 10257.0 765.0 29.Jan.2037 611.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 103.038,00 0.0 10239.0 530.0 06.Apr.2032 138.0
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 102.185,27 0.0 10185.0 454.0 19.Mai2031 100.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 102.188,00 0.0 9946.0 588.0 01.März2034 545.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 102.191,24 0.0 10075.0 244.0 17.Mai2029 500.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 102.208,38 0.0 10050.0 241.0 17.Apr.2029 463.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 102.215,29 0.0 10089.0 116.0 02.Dez.2028 535.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 102.232,55 0.0 10123.0 490.0 04.Nov.2032 105.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 102.248,30 0.0 10209.0 464.0 11.Juni2031 63.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 102.256,90 0.0 10188.0 442.0 24.März2031 75.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 102.273,11 0.0 10103.0 479.0 17.Sept.2031 113.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 102.296,16 0.0 10179.0 578.0 01.Feb.2035 605.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 102.297,17 0.0 10005.0 312.0 15.März2030 488.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 102.298,65 0.0 10004.0 311.0 14.März2030 488.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 102.334,75 0.0 9991.0 39.0 22.Jan.2027 400.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 102.335,63 0.0 10147.0 124.0 09.Jan.2028 600.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 102.350,55 0.0 10007.0 389.0 15.März2031 495.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 102.385,07 0.0 10018.0 51.0 08.März2027 463.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 102.458,06 0.0 10027.0 1625.0 26.Feb.2055 370.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 102.478,56 0.0 10107.0 609.0 01.Juni2034 565.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 102.485,47 0.0 10016.0 227.0 15.März2029 505.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 102.506,28 0.0 10063.0 150.0 20.Apr.2029 516.0
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 102.511,43 0.0 10122.0 182.0 15.Juni2029 613.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 102.511,49 0.0 10131.0 612.0 15.Juni2034 570.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 102.512,75 0.0 10203.0 424.0 15.Jan.2031 66.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 102.517,19 0.0 6764.0 1113.0 13.Nov.2040 235.0
KFW KFW Government Related 102.581,27 0.0 10098.0 369.0 29.Okt.2030 475.0
BCP BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS Unternehmen 102.583,53 0.0 10179.0 213.0 11.Jan.2029 585.0
AMCR AMCOR FINANCE (USA) INC Unternehmen 102.592,56 0.0 10111.0 542.0 26.Mai2033 563.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 102.614,87 0.0 10029.0 227.0 15.März2029 505.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 102.664,90 0.0 10210.0 391.0 09.Sept.2030 50.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 102.211,10 0.0 10220.0 395.0 02.Sept.2030 1.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 102.211,57 0.0 10163.0 534.0 21.Apr.2032 138.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 102.336,58 0.0 10220.0 465.0 09.Juni2031 50.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 102.398,61 0.0 10181.0 708.0 25.Mai2034 188.0
IDF ILE DE FRANCE REGION OF MTN RegS Government Related 102.567,28 0.0 10255.0 377.0 02.Juli2030 10.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 102.611,51 0.0 10261.0 378.0 02.Juli2030 1.0
MNTRL CITY OF MONTREAL CANADA Government Related 102.631,50 0.0 6763.0 1161.0 01.Dez.2043 440.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 101.698,16 0.0 9932.0 662.0 15.März2035 515.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 101.703,07 0.0 9931.0 531.0 09.März2033 500.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 101.729,94 0.0 9904.0 622.0 02.Sept.2034 540.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 101.734,21 0.0 9961.0 316.0 14.März2030 461.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 101.736,33 0.0 10028.0 443.0 19.Nov.2031 513.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 101.791,53 0.0 10129.0 382.0 29.Jan.2032 563.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 101.807,49 0.0 9952.0 658.0 01.Apr.2035 550.0
HCA HCA INC Unternehmen 101.837,87 0.0 9932.0 623.0 15.Sept.2034 545.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 101.871,76 0.0 9963.0 597.0 30.März2034 538.0
MTH MERITAGE HOMES CORP Unternehmen 101.875,96 0.0 9927.0 649.0 15.März2035 565.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 101.880,13 0.0 6665.0 1374.0 15.Apr.2050 335.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 101.891,01 0.0 9998.0 700.0 16.Mai2036 663.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 101.898,71 0.0 10081.0 252.0 15.Juni2029 515.0
MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS Unternehmen 101.917,79 0.0 10146.0 424.0 15.Jan.2031 63.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 101.927,14 0.0 10065.0 248.0 01.Juni2029 510.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 101.932,62 0.0 10042.0 403.0 15.Mai2031 513.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST III 144A Unternehmen 101.938,72 0.0 10168.0 527.0 15.Feb.2033 579.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 101.939,10 0.0 10116.0 501.0 23.Nov.2031 88.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 101.941,84 0.0 10005.0 56.0 01.Apr.2027 455.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 101.974,20 0.0 7790.0 1294.0 15.Juli2049 425.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 101.988,33 0.0 10090.0 252.0 15.Juni2029 515.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 102.004,45 0.0 10177.0 139.0 17.Feb.2028 663.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 102.033,03 0.0 9963.0 135.0 31.Jan.2028 413.0
NMIH NMI HOLDINGS INC Unternehmen 102.044,07 0.0 10178.0 265.0 15.Aug.2029 600.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 102.044,72 0.0 5094.0 1706.0 20.Aug.2060 255.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 102.055,61 0.0 10112.0 167.0 28.Juni2028 535.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 102.060,40 0.0 10095.0 411.0 15.Juni2031 525.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 102.069,90 0.0 10083.0 624.0 01.Juni2034 495.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 102.085,27 0.0 10059.0 618.0 13.Mai2034 500.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 102.094,60 0.0 9964.0 269.0 01.Sept.2029 490.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 102.107,41 0.0 10025.0 237.0 20.Apr.2029 510.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 102.147,75 0.0 9970.0 528.0 15.März2033 530.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 102.167,19 0.0 10190.0 623.0 15.Aug.2034 595.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 102.180,72 0.0 9978.0 387.0 15.März2031 520.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 102.154,68 0.0 499.0 237.0 29.März2029 575.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 101.705,25 0.0 9982.0 1197.0 15.März2043 350.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 101.708,23 0.0 10146.0 554.0 05.Juli2032 138.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 101.928,68 0.0 10193.0 406.0 14.Okt.2030 0.0
FNFACA FIRST NATIONS FINANCE AUTHORITY Government Related 102.038,12 0.0 6777.0 361.0 16.Juni2030 171.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 102.078,65 0.0 10142.0 706.0 05.Mai2034 175.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Gedeckt 102.088,43 0.0 10118.0 600.0 14.Jan.2033 125.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 101.225,12 0.0 9906.0 466.0 01.Apr.2032 520.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 101.227,47 0.0 10064.0 584.0 24.Jan.2035 571.0
SUMIAL TAKEOFF MERGER SUB INC 144A Unternehmen 101.235,49 0.0 9932.0 147.0 24.März2028 440.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 101.235,83 0.0 5646.0 1598.0 17.März2062 304.0
EQTSS EQT AB RegS Unternehmen 101.235,86 0.0 10093.0 454.0 14.Mai2031 88.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 101.249,23 0.0 9917.0 271.0 15.Sept.2029 450.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 101.254,52 0.0 9950.0 99.0 01.Okt.2027 420.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 101.263,44 0.0 6586.0 1365.0 01.März2050 330.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 101.275,82 0.0 9967.0 634.0 14.Nov.2034 540.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 101.276,02 0.0 9965.0 54.0 23.März2027 370.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 101.281,75 0.0 9899.0 311.0 14.März2030 495.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 101.282,50 0.0 10006.0 292.0 01.Dez.2029 490.0
KYGID KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS Unternehmen 101.286,49 0.0 10053.0 503.0 01.Dez.2031 88.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 101.293,94 0.0 10105.0 599.0 15.Feb.2034 555.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 101.308,01 0.0 10074.0 610.0 26.Juli2035 588.0
APP APPLOVIN CORP Unternehmen 101.385,28 0.0 10004.0 443.0 01.Dez.2031 538.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 101.391,13 0.0 9932.0 182.0 15.Sept.2028 450.0
CDW CDW LLC Unternehmen 101.392,10 0.0 9884.0 307.0 01.März2030 510.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 101.407,80 0.0 10002.0 291.0 15.Nov.2029 470.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 101.408,75 0.0 9929.0 659.0 15.Apr.2035 560.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 101.409,28 0.0 9954.0 99.0 15.Sept.2027 405.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 101.412,68 0.0 10035.0 168.0 13.Juni2028 490.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 101.439,52 0.0 9904.0 1052.0 15.Okt.2045 635.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 101.443,29 0.0 10118.0 443.0 19.März2031 50.0
JHXAU JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC 144A Unternehmen 101.445,54 0.0 10094.0 386.0 31.Juli2032 613.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 101.453,97 0.0 10065.0 299.0 07.Jan.2030 535.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 101.459,27 0.0 10003.0 112.0 03.Nov.2027 438.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 101.467,47 0.0 9964.0 1242.0 20.Mai2055 650.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 101.471,26 0.0 9903.0 1242.0 10.Feb.2045 380.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 101.474,19 0.0 6623.0 1115.0 05.Apr.2044 485.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 101.477,05 0.0 9984.0 590.0 01.Juni2034 655.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 101.490,99 0.0 9988.0 107.0 22.Okt.2028 450.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 101.501,95 0.0 9998.0 14.0 22.Okt.2026 425.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 101.502,63 0.0 9942.0 934.0 15.Jan.2038 288.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 101.504,61 0.0 10068.0 485.0 18.Sept.2031 75.0
CAF CORPORACION ANDINA DE FOMENTO Government Related 101.569,06 0.0 10104.0 308.0 22.Jan.2030 500.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 101.574,19 0.0 9959.0 613.0 11.Apr.2034 510.0
WMT WALMART INC Unternehmen 101.582,47 0.0 9970.0 96.0 09.Sept.2027 395.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 101.604,44 0.0 10105.0 220.0 24.Jan.2030 543.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 101.608,24 0.0 9898.0 655.0 01.März2035 525.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 101.620,45 0.0 10001.0 664.0 20.Mai2035 575.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 101.626,07 0.0 9959.0 97.0 08.Sept.2028 424.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 101.634,03 0.0 10120.0 436.0 03.März2031 75.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 101.634,42 0.0 10022.0 616.0 22.Mai2034 515.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 101.635,98 0.0 10124.0 635.0 24.Mai2033 125.0
CNXC CONCENTRIX CORP Unternehmen 101.636,65 0.0 9826.0 220.0 01.März2029 650.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 101.639,40 0.0 10014.0 614.0 17.Mai2034 520.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 101.652,45 0.0 10071.0 618.0 01.Juli2034 563.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 101.662,18 0.0 9969.0 278.0 06.Okt.2029 490.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 101.662,21 0.0 10156.0 744.0 25.Aug.2036 613.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 101.673,96 0.0 10037.0 69.0 21.Mai2027 475.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 101.693,36 0.0 10042.0 161.0 01.Juni2028 510.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 101.694,70 0.0 10013.0 676.0 14.Mai2035 525.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 101.224,08 0.0 10121.0 401.0 25.Sept.2030 1.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 101.443,16 0.0 10104.0 634.0 09.Mai2033 113.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 101.446,47 0.0 10068.0 930.0 16.Mai2037 225.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 101.515,29 0.0 9960.0 2098.0 07.März2073 340.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 101.531,78 0.0 10110.0 530.0 02.März2032 75.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 101.559,84 0.0 10032.0 666.0 24.Okt.2033 125.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 101.615,25 0.0 10108.0 626.0 19.Apr.2033 125.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 100.728,43 0.0 9937.0 330.0 15.Mai2030 460.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 100.733,31 0.0 10015.0 263.0 19.Juli2030 504.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 100.735,83 0.0 9917.0 148.0 17.Apr.2028 420.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 100.745,61 0.0 9866.0 606.0 01.Apr.2034 500.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 100.750,25 0.0 9970.0 619.0 21.Juni2034 540.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 100.759,55 0.0 9928.0 52.0 15.März2027 320.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 100.772,98 0.0 9982.0 123.0 13.Dez.2027 440.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 100.773,61 0.0 9812.0 620.0 06.Sept.2034 545.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 100.789,78 0.0 9863.0 536.0 22.März2033 490.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 100.798,70 0.0 9842.0 597.0 15.März2034 515.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 100.803,53 0.0 9943.0 56.0 01.Apr.2027 330.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 100.805,75 0.0 9957.0 161.0 15.Mai2028 420.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 100.812,93 0.0 10019.0 38.0 16.Jan.2027 500.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 100.814,70 0.0 10016.0 130.0 10.Jan.2028 460.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 100.818,69 0.0 10069.0 392.0 22.Feb.2031 510.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 100.829,62 0.0 9965.0 254.0 15.Juni2029 460.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 100.831,44 0.0 9934.0 107.0 15.Okt.2027 395.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 100.831,58 0.0 10030.0 221.0 23.Jan.2030 501.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 100.835,04 0.0 10073.0 416.0 27.Nov.2030 13.0
AMCR AMCOR FINANCE (USA) INC Unternehmen 100.836,10 0.0 9951.0 153.0 15.Mai2028 450.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 100.840,33 0.0 9876.0 468.0 01.Apr.2032 500.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 100.857,88 0.0 9987.0 299.0 17.Dez.2029 478.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 100.860,42 0.0 9911.0 98.0 15.Sept.2027 380.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 100.865,33 0.0 10009.0 664.0 09.Jan.2035 535.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 100.875,00 0.0 10000.0 0.0 01.Sept.2026 175.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 100.881,16 0.0 6945.0 1352.0 19.Aug.2049 360.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 100.889,47 0.0 10038.0 223.0 25.Jan.2029 510.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 100.893,07 0.0 9917.0 148.0 15.Apr.2028 455.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 100.893,15 0.0 9965.0 159.0 18.Mai2028 435.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 100.895,39 0.0 10015.0 341.0 10.Juli2030 525.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 100.896,82 0.0 10037.0 306.0 24.Jan.2031 516.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 100.902,19 0.0 9952.0 155.0 04.Mai2028 425.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 100.909,46 0.0 10040.0 132.0 24.Jan.2029 498.0
NOW SERVICENOW INC Unternehmen 100.910,06 0.0 9906.0 1277.0 15.Mai2056 630.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 100.912,09 0.0 10052.0 998.0 07.Feb.2042 588.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 100.967,82 0.0 9961.0 95.0 15.Nov.2027 463.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 100.969,54 0.0 10054.0 135.0 01.Feb.2029 512.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 100.981,39 0.0 9902.0 469.0 15.Apr.2032 520.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 101.012,90 0.0 10052.0 223.0 30.Jan.2029 588.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 101.017,37 0.0 9972.0 909.0 01.Juni2039 520.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 101.024,71 0.0 9856.0 656.0 15.März2035 535.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 101.025,67 0.0 10016.0 494.0 25.Okt.2031 88.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 101.038,09 0.0 9945.0 48.0 02.März2027 320.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 101.042,77 0.0 9860.0 594.0 15.März2034 530.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 101.043,99 0.0 10058.0 308.0 29.Jan.2031 522.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 101.045,39 0.0 10006.0 74.0 15.Juni2027 465.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 101.047,50 0.0 9898.0 129.0 01.März2028 413.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 101.053,32 0.0 9973.0 158.0 15.Mai2028 450.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 101.057,69 0.0 10052.0 263.0 23.Juli2030 510.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 101.058,62 0.0 10034.0 305.0 09.Jan.2030 495.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 101.079,48 0.0 9889.0 273.0 11.Sept.2030 463.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 101.092,88 0.0 7724.0 1282.0 12.Juli2047 390.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 101.094,03 0.0 10086.0 534.0 15.Feb.2033 535.0
NNN NNN REIT INC Unternehmen 101.094,20 0.0 9993.0 615.0 15.Juni2034 550.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 101.101,02 0.0 10045.0 220.0 16.Jan.2030 517.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 101.105,55 0.0 10087.0 555.0 09.Juli2032 138.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 101.122,07 0.0 9891.0 609.0 22.März2034 500.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 101.123,29 0.0 9873.0 564.0 15.Sept.2033 520.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 101.151,76 0.0 9952.0 103.0 28.Sept.2027 388.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 101.152,33 0.0 10028.0 256.0 25.Juni2029 475.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 101.153,38 0.0 9939.0 959.0 15.Nov.2041 600.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 101.165,60 0.0 10078.0 1302.0 15.Aug.2056 638.0
JHXAU JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC 144A Unternehmen 101.168,13 0.0 10066.0 300.0 31.Jan.2031 588.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 101.174,81 0.0 9975.0 329.0 20.Mai2031 507.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 101.182,69 0.0 9881.0 533.0 03.März2033 480.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 101.186,29 0.0 9954.0 673.0 09.Mai2035 530.0
RF REGIONS FINANCIAL CORP Unternehmen 101.189,35 0.0 9851.0 609.0 06.Sept.2035 550.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 101.201,85 0.0 9929.0 185.0 26.Sept.2028 445.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 100.745,87 0.0 10072.0 475.0 01.Juli2031 13.0
VDP PARIS CITY OF MTN RegS Government Related 100.990,09 0.0 9865.0 1232.0 02.Feb.2044 350.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 100.993,23 0.0 10099.0 430.0 10.Jan.2031 1.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 101.056,14 0.0 10105.0 416.0 19.Nov.2030 1.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 101.089,73 0.0 5005.0 1629.0 02.Dez.2052 280.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 101.173,61 0.0 10106.0 416.0 25.Nov.2030 13.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 100.234,37 0.0 9915.0 339.0 05.Juni2030 455.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 100.252,50 0.0 9841.0 187.0 20.Sept.2028 413.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 100.253,92 0.0 10005.0 137.0 15.Feb.2028 460.0
MAT MATTEL INC Unternehmen 100.257,40 0.0 9881.0 369.0 17.Nov.2030 500.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 100.271,67 0.0 9847.0 321.0 18.März2030 400.0
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 100.299,48 0.0 10012.0 428.0 14.Jan.2031 25.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 100.312,08 0.0 10007.0 312.0 14.Feb.2031 513.0
ACN ACCENTURE CAPITAL INC Unternehmen 100.333,00 0.0 9962.0 422.0 10.Juli2031 500.0
AXP AMERICAN EXPRESS CO (FXD-FRN) Unternehmen 100.349,60 0.0 9891.0 245.0 03.Mai2030 444.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 100.353,97 0.0 9828.0 945.0 15.Okt.2040 550.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 100.356,57 0.0 10005.0 224.0 08.Feb.2029 487.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 100.368,14 0.0 9864.0 142.0 15.März2028 375.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 100.372,43 0.0 9812.0 502.0 15.Sept.2032 488.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 100.374,39 0.0 9999.0 226.0 31.Jan.2029 460.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 100.377,05 0.0 9882.0 643.0 20.Nov.2035 562.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 100.379,14 0.0 9830.0 506.0 15.Sept.2032 450.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 100.383,24 0.0 9994.0 267.0 27.Juli2029 485.0
NK IMERYS S.A. RegS Unternehmen 100.386,06 0.0 10024.0 469.0 15.Juli2031 100.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 100.390,61 0.0 9877.0 471.0 10.Mai2033 527.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 100.402,46 0.0 9868.0 281.0 15.Okt.2029 455.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 100.404,75 0.0 10015.0 312.0 12.Feb.2030 475.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 100.406,65 0.0 10007.0 388.0 07.Feb.2031 500.0
BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 100.424,35 0.0 9980.0 629.0 21.Juli2039 561.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 100.425,93 0.0 10012.0 632.0 13.Juli2033 199.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 100.426,51 0.0 10026.0 466.0 23.Juni2031 75.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 100.426,77 0.0 9744.0 693.0 15.März2036 600.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 100.428,35 0.0 10017.0 468.0 12.Feb.2032 490.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 100.428,70 0.0 9976.0 503.0 25.Nov.2031 75.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND MTN 144A Unternehmen 100.431,44 0.0 9979.0 8.0 28.Sept.2026 151.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 100.434,45 0.0 9803.0 656.0 21.März2035 540.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 100.460,31 0.0 10008.0 544.0 15.Mai2032 111.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 100.461,30 0.0 9857.0 541.0 15.Apr.2033 500.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 100.472,17 0.0 9759.0 984.0 03.Sept.2038 250.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 100.487,98 0.0 10009.0 268.0 02.Aug.2030 497.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 100.488,42 0.0 9966.0 21.0 18.Nov.2026 290.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 100.489,44 0.0 9989.0 4.0 15.Sept.2026 130.0
MET METLIFE INC Unternehmen 100.493,08 0.0 10009.0 958.0 06.Feb.2041 588.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 100.508,76 0.0 10021.0 307.0 10.Feb.2030 513.0
BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 100.516,40 0.0 9926.0 673.0 06.Juni2036 532.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 100.522,79 0.0 6545.0 1376.0 15.März2051 340.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 100.528,71 0.0 9939.0 116.0 15.Nov.2027 388.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 100.540,48 0.0 9987.0 4.0 15.Sept.2026 145.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 100.546,60 0.0 9993.0 2.0 09.Sept.2026 130.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 100.546,95 0.0 10032.0 181.0 14.Aug.2028 480.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 100.560,39 0.0 9925.0 112.0 03.Nov.2028 400.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 100.566,26 0.0 9892.0 284.0 22.Okt.2030 460.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 100.572,64 0.0 9921.0 486.0 12.Mai2032 450.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 100.599,92 0.0 9902.0 642.0 15.Nov.2034 535.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 100.606,79 0.0 9909.0 442.0 15.Nov.2031 515.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 100.607,14 0.0 9998.0 222.0 15.Jan.2030 503.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 100.609,40 0.0 10001.0 175.0 12.Juli2029 487.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 100.627,29 0.0 9829.0 396.0 06.Feb.2031 413.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 100.660,08 0.0 9948.0 337.0 03.Juni2030 481.0
SUMIAL TAKEOFF MERGER SUB INC 144A Unternehmen 100.679,57 0.0 9872.0 233.0 24.März2029 450.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 100.681,45 0.0 10001.0 343.0 15.Juli2030 525.0
HPQ HP INC Unternehmen 100.688,31 0.0 10008.0 130.0 15.Jan.2028 475.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 100.694,81 0.0 9985.0 28.0 15.Dez.2026 400.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 100.696,12 0.0 9886.0 143.0 14.März2028 395.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 100.711,26 0.0 9958.0 618.0 15.Juni2034 538.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 100.276,28 0.0 10016.0 463.0 28.Mai2031 40.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 100.387,39 0.0 10038.0 432.0 20.Jan.2031 1.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 100.447,61 0.0 9940.0 684.0 16.Jan.2034 145.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 100.634,81 0.0 10063.0 416.0 19.Nov.2030 0.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 100.705,30 0.0 10071.0 432.0 20.Jan.2031 0.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 100.287,22 0.0 9880.0 943.0 31.Mai2057 594.0
LASGOV LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENT Government Related 100.561,46 0.0 9926.0 932.0 01.Dez.2039 520.0
FRRA7154 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 100.718,34 0.0 9171.0 664.0 01.Apr.2052 400.0
G2MA4719 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 99.862,88 0.0 9019.0 747.0 20.Sept.2047 350.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 99.753,15 0.0 9858.0 206.0 14.Nov.2028 395.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 99.754,95 0.0 9794.0 184.0 01.Sept.2028 363.0
VMRK ERP OPERATING LP Unternehmen 99.768,23 0.0 9873.0 204.0 01.Dez.2028 415.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 99.773,72 0.0 9958.0 558.0 24.Juni2032 88.0
APP APPLOVIN CORP Unternehmen 99.774,56 0.0 9840.0 642.0 01.Dez.2034 550.0
SLHNVX SWISS LIFE FINANCE I AG RegS Unternehmen 99.775,85 0.0 9922.0 488.0 15.Sept.2031 50.0
SUMIAL SUMISHO AIR LEASE CORP MTN Unternehmen 99.778,82 0.0 9911.0 419.0 15.Juli2031 520.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 99.782,22 0.0 9948.0 503.0 10.Aug.2033 541.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 99.790,25 0.0 9783.0 398.0 15.März2031 425.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 99.797,50 0.0 9906.0 649.0 15.Jan.2035 575.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 99.806,43 0.0 9946.0 524.0 25.Jan.2032 50.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 99.825,88 0.0 9752.0 1226.0 15.Okt.2052 610.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 99.828,93 0.0 9916.0 782.0 12.Mai2035 163.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 99.843,17 0.0 7938.0 780.0 15.Juli2036 385.0
BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 99.864,03 0.0 9814.0 542.0 26.Apr.2034 497.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 99.865,77 0.0 9928.0 80.0 01.Juli2027 350.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 99.868,61 0.0 9714.0 1416.0 14.März2065 588.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 99.881,68 0.0 9889.0 118.0 01.Dez.2027 395.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 99.885,56 0.0 9809.0 1410.0 14.Mai2065 605.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 99.885,72 0.0 9796.0 399.0 18.Apr.2036 529.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 99.887,29 0.0 9825.0 676.0 06.Mai2035 513.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 99.895,30 0.0 9801.0 673.0 15.Apr.2035 500.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 99.897,68 0.0 9917.0 76.0 15.Juni2027 343.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 99.899,73 0.0 9818.0 443.0 23.Okt.2031 485.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 99.942,86 0.0 9964.0 41.0 01.Feb.2027 360.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 99.949,12 0.0 9845.0 199.0 21.Okt.2029 415.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 99.965,19 0.0 9844.0 199.0 18.Okt.2029 413.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 99.983,69 0.0 9791.0 660.0 15.Apr.2035 550.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 99.987,74 0.0 9814.0 663.0 01.Mai2035 555.0
BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 100.012,79 0.0 9962.0 12.0 15.Okt.2026 105.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 100.023,85 0.0 9944.0 220.0 15.Jan.2029 455.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 100.026,41 0.0 9946.0 667.0 23.Jan.2035 535.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 100.032,92 0.0 9927.0 261.0 29.Juni2029 445.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 100.035,14 0.0 9906.0 253.0 14.Juni2030 457.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 100.038,15 0.0 9900.0 637.0 12.Juni2034 475.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG RegS Government Related 100.051,21 0.0 9989.0 453.0 21.Apr.2031 38.0
CTVA EIDP INC Unternehmen 100.066,32 0.0 9856.0 479.0 15.Mai2032 513.0
WMT WALMART INC Unternehmen 100.066,99 0.0 9873.0 244.0 30.Apr.2029 400.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 100.067,40 0.0 9946.0 387.0 15.Jan.2031 475.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 100.069,59 0.0 9966.0 308.0 30.Jan.2030 488.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 100.071,97 0.0 9921.0 559.0 01.Juli2033 515.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 100.088,70 0.0 9954.0 131.0 12.Jan.2028 400.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 100.107,33 0.0 9981.0 225.0 08.Feb.2029 460.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 100.110,64 0.0 10009.0 471.0 17.Juni2031 10.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY (FXD) Unternehmen 100.112,29 0.0 9895.0 249.0 20.Mai2029 415.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 100.116,89 0.0 9925.0 72.0 01.Juni2027 345.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 100.126,40 0.0 7516.0 1267.0 14.Sept.2048 400.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 100.130,61 0.0 9897.0 677.0 15.Juni2035 550.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 100.131,02 0.0 9973.0 311.0 01.Feb.2030 485.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 100.131,94 0.0 9999.0 228.0 20.Feb.2029 475.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 100.132,80 0.0 9833.0 442.0 10.Okt.2031 460.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 100.144,40 0.0 10005.0 471.0 24.Feb.2032 495.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 100.154,13 0.0 9955.0 346.0 15.Juli2030 475.0
HHOCGR HAMBURGER HOCHBAHN AG RegS Government Related 100.157,63 0.0 10008.0 440.0 24.Feb.2031 13.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 100.169,16 0.0 9763.0 662.0 05.März2035 520.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 100.175,21 0.0 9991.0 312.0 12.Feb.2031 505.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 100.179,09 0.0 9968.0 424.0 01.Aug.2031 540.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 100.184,21 0.0 10007.0 463.0 27.Mai2031 38.0
ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Unternehmen 100.184,63 0.0 9869.0 482.0 08.Mai2032 475.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES (FXD-FRN) Unternehmen 100.187,55 0.0 9965.0 265.0 19.Juli2030 483.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 100.191,18 0.0 9811.0 603.0 03.Apr.2034 511.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 100.196,94 0.0 9803.0 582.0 08.Sept.2033 450.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 100.197,44 0.0 9877.0 445.0 15.Nov.2031 485.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 100.202,12 0.0 9837.0 437.0 15.Okt.2031 485.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 100.204,90 0.0 9852.0 542.0 01.Mai2034 504.0
WSPCN WSP GLOBAL INC 144A Unternehmen 100.207,79 0.0 9793.0 429.0 18.Sept.2031 504.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 100.208,90 0.0 9952.0 626.0 15.Juli2034 540.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 100.209,64 0.0 9988.0 89.0 03.Aug.2027 424.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 100.210,85 0.0 9815.0 538.0 01.Apr.2033 495.0
VMRK AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 100.214,38 0.0 9923.0 69.0 15.Mai2027 335.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 100.218,46 0.0 9924.0 298.0 15.Dez.2029 463.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 100.226,13 0.0 9896.0 250.0 15.Mai2029 430.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 99.893,31 0.0 9913.0 787.0 25.März2035 150.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 99.964,22 0.0 9996.0 446.0 10.März2031 1.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Gedeckt 100.091,74 0.0 10001.0 462.0 21.Mai2031 25.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 100.183,99 0.0 9998.0 649.0 04.Juli2033 113.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 100.060,18 0.0 9763.0 1127.0 01.Okt.2053 583.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 99.299,51 0.0 9930.0 18.0 06.Nov.2026 0.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 99.303,23 0.0 9812.0 156.0 01.Mai2028 355.0
BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 99.312,69 0.0 9770.0 405.0 23.Apr.2032 454.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 99.315,79 0.0 9908.0 270.0 13.Aug.2029 465.0
JXN JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDI MTN 144A Unternehmen 99.316,28 0.0 9714.0 356.0 09.Sept.2030 455.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 99.322,55 0.0 9842.0 116.0 15.Nov.2027 305.0
SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP Unternehmen 99.323,67 0.0 9875.0 561.0 15.Juli2033 545.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 99.338,75 0.0 9904.0 669.0 10.Feb.2035 520.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 99.339,62 0.0 9783.0 407.0 03.Mai2032 461.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 99.352,79 0.0 9834.0 687.0 14.März2034 188.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 99.359,91 0.0 9912.0 699.0 15.Aug.2035 550.0
T AT&T INC Unternehmen 99.367,25 0.0 9919.0 135.0 15.Feb.2028 410.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 99.373,83 0.0 9919.0 274.0 16.Aug.2029 438.0
SUMIAL SUMISHO AIR LEASE CORP MTN Unternehmen 99.389,53 0.0 9911.0 37.0 15.Jan.2027 220.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 99.393,55 0.0 8926.0 416.0 15.März2031 238.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 99.400,27 0.0 9782.0 1122.0 22.Mai2046 575.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 99.402,76 0.0 9881.0 387.0 15.Jan.2031 465.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 99.411,57 0.0 9916.0 37.0 15.Jan.2027 195.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 99.421,37 0.0 9749.0 603.0 12.Okt.2053 188.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 99.445,00 0.0 9886.0 516.0 15.Jan.2032 80.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 99.453,77 0.0 9819.0 482.0 01.Juni2032 505.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 99.459,65 0.0 9752.0 180.0 01.Sept.2028 388.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 99.460,33 0.0 9912.0 989.0 08.Feb.2041 530.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 99.479,87 0.0 9771.0 232.0 09.März2029 370.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 99.502,50 0.0 9899.0 625.0 26.Juli2035 528.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 99.510,50 0.0 9738.0 602.0 02.Apr.2034 515.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 99.514,85 0.0 9906.0 661.0 31.Jan.2035 540.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 99.519,83 0.0 9872.0 60.0 15.Apr.2027 213.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 99.520,40 0.0 9760.0 360.0 04.Sept.2030 390.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 99.521,93 0.0 9916.0 438.0 15.Sept.2031 500.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 99.525,65 0.0 9931.0 313.0 15.Feb.2030 475.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 99.531,96 0.0 9933.0 230.0 13.Feb.2029 413.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 99.538,71 0.0 9902.0 131.0 13.Jan.2028 391.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 99.539,13 0.0 9917.0 424.0 05.Aug.2032 515.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 99.539,69 0.0 9933.0 396.0 15.Feb.2031 470.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD 144A Unternehmen 99.553,16 0.0 9859.0 118.0 28.Nov.2028 376.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 99.556,17 0.0 9919.0 145.0 01.Aug.2028 438.0
BLK BLACKROCK INC Unternehmen 99.565,28 0.0 9830.0 556.0 25.Mai2033 475.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 99.588,50 0.0 9913.0 133.0 21.Jan.2029 415.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 99.596,50 0.0 9804.0 546.0 11.Mai2033 510.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 99.607,64 0.0 9916.0 307.0 23.Jan.2031 438.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 99.617,68 0.0 9826.0 569.0 23.Sept.2032 125.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 99.642,15 0.0 9767.0 575.0 04.Okt.2033 488.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 99.647,11 0.0 9853.0 572.0 15.Sept.2032 100.0
DUK DUKE ENERGY CAROLINAS LLC Unternehmen 99.655,75 0.0 9849.0 201.0 15.Nov.2028 395.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 99.658,86 0.0 9844.0 670.0 15.Juni2035 575.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 99.673,22 0.0 9883.0 693.0 30.Juni2035 505.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 99.678,75 0.0 9766.0 607.0 04.Apr.2034 495.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 99.680,59 0.0 9945.0 575.0 14.Aug.2033 495.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 99.691,98 0.0 9946.0 690.0 12.Feb.2035 463.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 99.711,08 0.0 9914.0 619.0 23.Juli2035 540.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 99.721,82 0.0 9928.0 264.0 28.Juli2030 477.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 99.739,22 0.0 9946.0 272.0 09.Aug.2029 455.0
K KELLANOVA Unternehmen 99.740,33 0.0 9874.0 115.0 15.Nov.2027 340.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 99.741,79 0.0 9746.0 698.0 15.Sept.2035 495.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 99.741,81 0.0 9932.0 568.0 01.Aug.2033 510.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 99.349,68 0.0 9896.0 635.0 25.Mai2033 125.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 99.402,20 0.0 9939.0 477.0 08.Juli2031 5.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 99.456,78 0.0 9939.0 466.0 04.Juni2031 25.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 99.699,66 0.0 9967.0 471.0 16.Juni2031 13.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 99.709,50 0.0 9966.0 456.0 21.Apr.2031 13.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 98.770,33 0.0 9821.0 497.0 20.Juli2033 492.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 98.783,07 0.0 9743.0 372.0 15.Nov.2030 460.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 98.792,23 0.0 9827.0 530.0 24.Jan.2034 507.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 98.808,43 0.0 9623.0 1283.0 25.Sept.2055 595.0
WMT WALMART INC Unternehmen 98.853,17 0.0 9687.0 510.0 09.Sept.2032 415.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 98.868,56 0.0 9728.0 232.0 15.März2029 345.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 98.871,32 0.0 9665.0 678.0 15.Okt.2035 588.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 98.914,35 0.0 9651.0 593.0 21.März2034 540.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 98.919,36 0.0 9758.0 195.0 26.Sept.2028 313.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 98.922,80 0.0 9885.0 612.0 26.Feb.2034 500.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 98.923,70 0.0 9746.0 443.0 10.Nov.2032 474.0
CEMEX CEMEX SAB DE CV Unternehmen 98.931,64 0.0 9757.0 724.0 05.Juni2036 575.0
WMT WALMART INC Unternehmen 98.932,28 0.0 9745.0 557.0 30.Apr.2033 445.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 98.949,43 0.0 9755.0 906.0 30.Nov.2039 560.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 98.952,76 0.0 9763.0 560.0 10.Mai2033 430.0
SOUHSG SOUTHERN HOUSING GROUP LTD RegS Unternehmen 98.971,02 0.0 9770.0 845.0 08.Okt.2036 238.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 98.985,25 0.0 9724.0 228.0 01.März2029 350.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 98.985,53 0.0 9865.0 673.0 07.Feb.2035 500.0
RGA RGA GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 98.988,27 0.0 9892.0 188.0 25.Aug.2028 435.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 98.991,89 0.0 9701.0 397.0 13.März2031 425.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 98.993,04 0.0 9866.0 390.0 05.Feb.2031 475.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 98.993,93 0.0 9737.0 280.0 14.Sept.2029 350.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 99.000,10 0.0 9756.0 412.0 23.Apr.2031 405.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 99.003,46 0.0 9705.0 725.0 23.Apr.2037 549.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 99.014,00 0.0 9848.0 654.0 29.Juli2036 600.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 99.021,21 0.0 9764.0 945.0 27.Mai2040 530.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 99.028,41 0.0 7707.0 1324.0 15.März2055 467.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 99.032,22 0.0 9857.0 695.0 01.Aug.2035 550.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 99.077,84 0.0 9865.0 535.0 29.März2032 88.0
T AT&T INC Unternehmen 99.083,38 0.0 9887.0 354.0 15.Aug.2030 470.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 99.085,41 0.0 9759.0 240.0 15.Apr.2029 395.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 99.093,76 0.0 9863.0 532.0 19.März2032 88.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 99.099,54 0.0 9891.0 557.0 18.Juli2032 138.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 99.101,92 0.0 9849.0 346.0 15.Juli2030 475.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 99.110,40 0.0 9750.0 1330.0 22.Mai2056 585.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 99.112,40 0.0 9555.0 711.0 15.März2036 515.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 99.114,63 0.0 9668.0 629.0 19.Sept.2039 541.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 99.116,23 0.0 9872.0 496.0 06.Okt.2031 38.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 99.123,48 0.0 9832.0 124.0 15.Dez.2032 380.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 99.142,11 0.0 9769.0 371.0 15.Okt.2030 388.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 99.155,70 0.0 9850.0 493.0 15.Juli2032 510.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 99.157,73 0.0 9759.0 414.0 01.Juni2031 465.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 99.176,64 0.0 9789.0 650.0 01.Dez.2034 515.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 99.177,69 0.0 9795.0 414.0 20.Mai2031 438.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 99.194,99 0.0 9822.0 709.0 12.Juni2035 450.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 99.216,20 0.0 9724.0 623.0 13.März2034 425.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 99.225,77 0.0 9905.0 231.0 15.Feb.2029 400.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A Unternehmen 99.238,76 0.0 9736.0 360.0 07.Okt.2030 470.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 98.871,84 0.0 4903.0 947.0 20.Nov.2037 200.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 98.883,43 0.0 4904.0 1617.0 18.Juni2052 275.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 98.998,70 0.0 9882.0 551.0 30.Apr.2032 45.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 99.187,94 0.0 9896.0 530.0 09.Feb.2032 35.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 98.286,26 0.0 9773.0 495.0 20.Juli2033 489.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 98.296,15 0.0 9674.0 366.0 22.Okt.2031 436.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 98.322,63 0.0 9645.0 642.0 15.Okt.2034 495.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 98.351,26 0.0 9784.0 262.0 15.Juli2029 400.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 98.354,99 0.0 9682.0 323.0 15.Apr.2030 405.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 98.388,58 0.0 9785.0 222.0 08.Jan.2029 365.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 98.401,93 0.0 9794.0 527.0 20.Feb.2032 75.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 98.408,33 0.0 7722.0 1110.0 01.Okt.2042 363.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 98.417,89 0.0 9688.0 238.0 01.Apr.2029 370.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 98.419,58 0.0 9708.0 965.0 15.März2038 250.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 98.437,10 0.0 9737.0 1387.0 28.Juni2063 610.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 98.444,79 0.0 6984.0 1389.0 13.Jan.2051 360.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 98.463,49 0.0 9634.0 666.0 01.Apr.2035 510.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 98.464,16 0.0 9782.0 705.0 21.März2034 125.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE SIX LLC 144A Unternehmen 98.470,91 0.0 9642.0 636.0 07.Okt.2034 513.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 98.474,66 0.0 9794.0 654.0 17.Juli2034 438.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 98.483,22 0.0 9810.0 352.0 29.Juli2030 430.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 98.502,03 0.0 9818.0 134.0 25.Jan.2028 320.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 98.531,33 0.0 9784.0 118.0 22.Nov.2027 250.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 98.533,43 0.0 9667.0 729.0 01.Mai2036 525.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 98.542,61 0.0 9811.0 664.0 30.Jan.2035 525.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 98.545,96 0.0 9820.0 353.0 04.Aug.2030 455.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 98.554,49 0.0 9847.0 746.0 08.Aug.2034 120.0
TT TRANE TECHNOLOGIES HOLDCO INC Unternehmen 98.555,36 0.0 9845.0 183.0 21.Aug.2028 375.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 98.558,53 0.0 9654.0 396.0 21.März2031 455.0
WMT WALMART INC Unternehmen 98.562,05 0.0 9698.0 747.0 30.Apr.2036 475.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 98.562,83 0.0 9700.0 233.0 15.März2029 340.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 98.581,24 0.0 9839.0 225.0 15.Feb.2029 430.0
LIBMUT BEACON FUNDING TRUST 144A Unternehmen 98.597,55 0.0 9832.0 1269.0 15.Aug.2054 627.0
DHI D R HORTON INC Unternehmen 98.616,33 0.0 9673.0 641.0 15.Okt.2034 500.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 98.620,39 0.0 9733.0 373.0 14.Nov.2031 434.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 98.627,28 0.0 9771.0 420.0 15.Juni2031 450.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS Unternehmen 98.643,48 0.0 9833.0 503.0 26.Mai2042 100.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 98.643,86 0.0 9661.0 230.0 15.März2029 440.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 98.656,93 0.0 5415.0 1531.0 15.Mai2050 225.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 98.666,83 0.0 9820.0 130.0 06.Jan.2028 305.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 98.682,07 0.0 9715.0 694.0 01.Mai2035 460.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 98.691,62 0.0 9823.0 486.0 31.Juli2033 555.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 98.715,30 0.0 9641.0 664.0 15.März2035 500.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 98.730,51 0.0 9679.0 399.0 15.März2031 420.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 98.736,49 0.0 9650.0 634.0 20.Sept.2034 500.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 98.398,67 0.0 9656.0 1766.0 19.Feb.2055 300.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 98.448,35 0.0 9834.0 515.0 01.Dez.2031 13.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 98.510,24 0.0 9833.0 525.0 15.Jan.2032 25.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 98.621,18 0.0 9847.0 536.0 25.Feb.2032 25.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 98.537,94 0.0 9709.0 526.0 01.Nov.2032 435.0
FNFS1124 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 98.748,87 0.0 9078.0 365.0 01.März2037 200.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 97.793,85 0.0 9676.0 252.0 15.Mai2029 350.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 97.806,68 0.0 9642.0 524.0 05.Nov.2032 430.0
RGA RGA GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 97.813,03 0.0 9773.0 511.0 25.Aug.2032 500.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 97.832,44 0.0 9724.0 391.0 10.Jan.2031 420.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 97.844,63 0.0 9719.0 389.0 08.Jan.2031 445.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 97.845,72 0.0 9770.0 561.0 17.Juni2032 63.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 97.847,42 0.0 9726.0 760.0 15.Aug.2036 515.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 97.849,78 0.0 9585.0 642.0 01.Okt.2034 480.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 97.861,58 0.0 9749.0 523.0 17.Feb.2033 60.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 97.872,52 0.0 9618.0 319.0 25.März2030 390.0
LIN LINDE FINANCE BV RegS Unternehmen 97.877,32 0.0 9770.0 554.0 19.Mai2032 55.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 97.907,12 0.0 9751.0 502.0 01.Aug.2032 475.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 97.920,97 0.0 9655.0 555.0 15.Mai2033 465.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 97.965,19 0.0 9688.0 248.0 15.Mai2029 370.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 97.970,90 0.0 9692.0 721.0 15.Dez.2035 500.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP 144A Unternehmen 97.981,56 0.0 9765.0 227.0 01.Feb.2029 400.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 97.985,51 0.0 9632.0 281.0 15.Okt.2029 440.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 97.988,05 0.0 9785.0 140.0 15.Feb.2028 315.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 97.989,02 0.0 9555.0 1054.0 15.Sept.2043 530.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 97.992,29 0.0 9760.0 389.0 30.Jan.2032 472.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 97.995,16 0.0 9716.0 694.0 01.Juli2035 500.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 98.003,65 0.0 9792.0 234.0 23.Feb.2029 375.0
T AT&T INC Unternehmen 98.026,15 0.0 9779.0 696.0 15.Aug.2035 538.0
V VISA INC Unternehmen 98.035,31 0.0 9782.0 399.0 12.Feb.2031 410.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 98.047,85 0.0 9688.0 245.0 01.Mai2029 350.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 98.061,64 0.0 9590.0 544.0 15.März2033 440.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 98.096,61 0.0 9787.0 641.0 15.Aug.2034 500.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 98.098,68 0.0 9663.0 282.0 15.Okt.2029 390.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 98.099,17 0.0 9743.0 644.0 16.Jan.2036 538.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 98.121,71 0.0 9701.0 490.0 01.Juni2032 445.0
RNR RENAISSANCERE HOLDINGS LTD Unternehmen 98.132,96 0.0 9678.0 241.0 15.Apr.2029 360.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 98.139,82 0.0 9553.0 851.0 13.Sept.2036 200.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 98.153,94 0.0 9794.0 542.0 15.Feb.2033 480.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 98.158,74 0.0 9756.0 387.0 15.Jan.2031 470.0
T AT&T INC Unternehmen 98.183,15 0.0 9526.0 724.0 30.Apr.2036 513.0
CDNS CADENCE DESIGN SYSTEMS INC Unternehmen 98.214,77 0.0 9598.0 639.0 10.Sept.2034 470.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 98.242,37 0.0 9737.0 97.0 02.Sept.2027 175.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 98.262,87 0.0 9645.0 439.0 18.Sept.2031 400.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 98.265,68 0.0 9803.0 608.0 14.Feb.2034 500.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 98.142,24 0.0 9796.0 525.0 12.Jan.2032 25.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 98.220,52 0.0 9813.0 526.0 09.Jan.2032 13.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 97.319,72 0.0 9614.0 1258.0 23.Juni2055 625.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 97.321,20 0.0 9576.0 322.0 01.Apr.2030 375.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO VIII LLC 144A Unternehmen 97.330,35 0.0 6483.0 1367.0 25.Aug.2050 350.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 97.339,01 0.0 9526.0 645.0 15.Sept.2034 450.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 97.356,21 0.0 9695.0 534.0 01.Feb.2034 484.0
ROL ROLLINS INC Unternehmen 97.362,09 0.0 9726.0 671.0 24.Feb.2035 525.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 97.388,06 0.0 9697.0 269.0 24.Juli2034 411.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 97.401,96 0.0 9668.0 599.0 14.Dez.2032 88.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 97.423,26 0.0 9511.0 696.0 11.Sept.2035 490.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 97.452,31 0.0 9718.0 135.0 26.Jan.2028 285.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 97.492,91 0.0 6404.0 1412.0 15.Mai2051 325.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 97.499,81 0.0 9608.0 955.0 22.März2038 275.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 97.519,49 0.0 9623.0 526.0 15.Nov.2032 438.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 97.521,51 0.0 9641.0 1587.0 30.Mai2054 375.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 97.522,34 0.0 9729.0 1063.0 16.Aug.2043 563.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC Unternehmen 97.531,04 0.0 9726.0 396.0 09.Feb.2031 440.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 97.538,22 0.0 6398.0 1398.0 01.Mai2050 315.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 97.544,11 0.0 9505.0 650.0 24.März2035 575.0
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 97.546,07 0.0 9520.0 737.0 15.Apr.2036 475.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 97.561,87 0.0 9508.0 1253.0 27.März2053 580.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 97.565,19 0.0 9730.0 1285.0 15.Aug.2053 595.0
T AT&T INC Unternehmen 97.613,30 0.0 6414.0 1221.0 25.Mai2047 485.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 97.613,45 0.0 9596.0 447.0 17.Sept.2031 363.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 97.634,93 0.0 9631.0 484.0 13.Mai2033 442.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 97.636,71 0.0 9720.0 631.0 18.Mai2033 130.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 97.642,75 0.0 9750.0 607.0 21.Feb.2034 515.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 97.665,51 0.0 9718.0 713.0 29.Mai2034 163.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 97.668,74 0.0 9698.0 109.0 15.Okt.2027 183.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 97.672,81 0.0 9683.0 254.0 01.Juni2029 338.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 97.680,86 0.0 9634.0 531.0 03.Nov.2032 410.0
GEV GE VERNOVA INC Unternehmen 97.686,71 0.0 9737.0 396.0 04.Feb.2031 425.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 97.711,95 0.0 9757.0 563.0 07.Juli2032 82.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC RegS Unternehmen 97.744,42 0.0 9677.0 687.0 08.Feb.2034 150.0
QRVO QORVO INC Unternehmen 97.749,94 0.0 9610.0 267.0 15.Okt.2029 438.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 97.769,51 0.0 9732.0 520.0 18.Jan.2032 63.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 97.772,64 0.0 9570.0 693.0 10.Okt.2035 530.0
GWW WW GRAINGER INC Unternehmen 97.782,25 0.0 9573.0 646.0 15.Sept.2034 445.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 97.786,18 0.0 9746.0 540.0 06.Feb.2033 475.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 97.329,93 0.0 9732.0 510.0 03.Nov.2031 1.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 97.443,93 0.0 9723.0 513.0 01.Dez.2031 25.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 97.570,50 0.0 9746.0 517.0 08.Dez.2031 13.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 97.583,00 0.0 9548.0 1700.0 15.Jan.2053 290.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 96.821,13 0.0 9647.0 608.0 05.Feb.2034 490.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 96.822,77 0.0 9558.0 1081.0 09.Juni2044 545.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 96.859,93 0.0 9653.0 268.0 26.Juli2029 340.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 96.861,08 0.0 9632.0 756.0 14.Jan.2036 425.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 96.919,54 0.0 9427.0 642.0 15.März2035 575.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 96.928,25 0.0 9672.0 273.0 08.Aug.2029 325.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 96.940,08 0.0 9643.0 393.0 15.Jan.2031 400.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 96.968,43 0.0 9476.0 701.0 15.Sept.2035 480.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 96.982,41 0.0 9659.0 535.0 02.Feb.2034 481.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 96.984,19 0.0 9635.0 666.0 15.Jan.2035 500.0
CNXC CONCENTRIX CORP Unternehmen 96.996,94 0.0 9645.0 539.0 02.Aug.2033 685.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 97.007,63 0.0 9591.0 491.0 01.Juni2032 440.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 97.010,74 0.0 9491.0 1337.0 15.Okt.2055 555.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 97.023,85 0.0 9688.0 400.0 19.Feb.2031 420.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 97.036,48 0.0 9591.0 709.0 15.Dez.2035 535.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 97.053,88 0.0 9685.0 582.0 15.Aug.2033 450.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 97.059,28 0.0 9616.0 149.0 20.März2028 200.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 97.077,02 0.0 9544.0 694.0 15.Nov.2035 555.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 97.078,29 0.0 9655.0 391.0 15.Jan.2031 415.0
MELI MERCADOLIBRE INC Unternehmen 97.088,57 0.0 9648.0 535.0 15.Jan.2033 490.0
NXPI NXP BV Unternehmen 97.089,19 0.0 9693.0 508.0 19.Aug.2032 485.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 97.089,34 0.0 5835.0 2006.0 20.Jan.2050 70.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 97.099,08 0.0 9439.0 1270.0 15.März2055 588.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO VI LLC 144A Unternehmen 97.108,24 0.0 9648.0 261.0 01.Juli2029 375.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 97.111,63 0.0 9542.0 1498.0 09.Mai2059 400.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 97.116,69 0.0 9662.0 105.0 01.Okt.2027 120.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 97.146,07 0.0 9632.0 1009.0 06.Jan.2042 540.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2019-1 CLASS AA PA 144A Unternehmen 97.150,04 0.0 9377.0 327.0 15.Juni2034 330.0
WMT WALMART INC Unternehmen 97.225,07 0.0 9675.0 264.0 08.Juli2029 325.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 97.230,48 0.0 9666.0 691.0 17.Nov.2033 63.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 97.232,67 0.0 9692.0 530.0 16.Feb.2032 50.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 97.235,79 0.0 9634.0 252.0 22.Mai2029 325.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 97.242,78 0.0 6440.0 1406.0 15.Juli2051 338.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 97.246,08 0.0 9654.0 579.0 09.Sept.2032 63.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 97.247,83 0.0 9676.0 101.0 15.Sept.2027 105.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 97.249,75 0.0 9622.0 247.0 03.Mai2029 315.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 97.249,77 0.0 9444.0 1239.0 15.März2055 610.0
BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 97.250,11 0.0 9686.0 537.0 01.Feb.2034 471.0
DE DEERE & CO Unternehmen 97.290,79 0.0 7342.0 1349.0 15.Apr.2050 375.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 97.297,23 0.0 9668.0 101.0 17.Sept.2027 136.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 97.164,40 0.0 9711.0 539.0 27.Feb.2032 10.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 96.331,97 0.0 9566.0 259.0 15.Juni2029 320.0
AFG AMERICAN FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 96.333,48 0.0 9414.0 696.0 23.Sept.2035 500.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 96.383,33 0.0 9578.0 610.0 25.Jan.2033 88.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 96.398,29 0.0 9599.0 462.0 03.Feb.2032 525.0
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 96.406,01 0.0 9625.0 226.0 15.Feb.2029 350.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 96.415,22 0.0 9428.0 1443.0 15.Okt.2065 565.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP Unternehmen 96.430,78 0.0 9570.0 146.0 06.März2028 150.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 144A Unternehmen 96.437,31 0.0 9501.0 1266.0 08.Juni2056 620.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 96.499,80 0.0 9628.0 704.0 15.Aug.2035 505.0
HOWOGE HOWOGE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH RegS Government Related 96.522,54 0.0 9544.0 671.0 01.Nov.2033 113.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 96.526,91 0.0 9546.0 722.0 09.Dez.2035 470.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 96.564,34 0.0 9446.0 543.0 01.März2033 420.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 96.572,82 0.0 9511.0 700.0 14.Nov.2036 491.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 96.581,36 0.0 9540.0 332.0 15.Mai2030 400.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 96.585,82 0.0 9481.0 648.0 15.Okt.2034 470.0
ETISLT EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP MTN RegS Government Related 96.587,78 0.0 9629.0 640.0 17.Mai2033 88.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 96.638,89 0.0 9559.0 721.0 15.Dez.2035 495.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 96.640,68 0.0 9454.0 670.0 15.März2035 455.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 96.689,89 0.0 9406.0 1266.0 15.Sept.2053 570.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 96.691,15 0.0 7345.0 1105.0 05.Mai2041 288.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 96.696,46 0.0 6403.0 1241.0 15.Juli2046 340.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 96.705,03 0.0 9582.0 690.0 20.Jan.2034 125.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 96.711,20 0.0 9511.0 1456.0 20.Mai2066 570.0
EXP EAGLE MATERIALS INC Unternehmen 96.729,96 0.0 9442.0 724.0 15.März2036 500.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 96.731,17 0.0 9401.0 723.0 25.März2036 495.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 96.743,28 0.0 9393.0 718.0 04.Juli2036 575.0
LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Unternehmen 96.743,85 0.0 9584.0 589.0 19.Nov.2032 100.0
COR CENCORA INC Unternehmen 96.747,26 0.0 9652.0 547.0 13.Feb.2033 460.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 96.773,67 0.0 9658.0 706.0 17.Aug.2035 500.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 96.777,97 0.0 9634.0 432.0 25.Juli2031 440.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 96.799,73 0.0 9422.0 1308.0 15.März2055 560.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 96.802,62 0.0 9434.0 1063.0 15.März2044 535.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 96.810,28 0.0 9602.0 153.0 01.Apr.2028 190.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 96.719,08 0.0 9671.0 516.0 25.Nov.2031 1.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 95.876,53 0.0 9507.0 694.0 09.Feb.2034 125.0
SW WRKCO INC Unternehmen 95.911,00 0.0 9486.0 494.0 01.Juni2032 420.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 95.925,16 0.0 9579.0 1081.0 22.Feb.2044 550.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 95.933,99 0.0 9508.0 491.0 21.Juni2033 444.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 95.974,62 0.0 9590.0 234.0 22.Feb.2029 300.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC Unternehmen 95.989,50 0.0 9568.0 735.0 09.Feb.2036 500.0
HCA HCA INC Unternehmen 96.024,42 0.0 9458.0 713.0 15.Nov.2035 490.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 96.031,10 0.0 9562.0 506.0 27.Juli2032 440.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 96.070,50 0.0 9603.0 650.0 28.Aug.2034 475.0
HCA HCA INC Unternehmen 96.074,84 0.0 9432.0 356.0 01.Sept.2030 350.0
PECO PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPE Unternehmen 96.093,42 0.0 9546.0 666.0 15.Jan.2035 495.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 96.138,32 0.0 9445.0 1287.0 15.Mai2054 575.0
SUMIAL SUMISHO AIR LEASE CORP Unternehmen 96.140,68 0.0 9479.0 284.0 01.Okt.2029 325.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 96.150,52 0.0 9561.0 722.0 25.Jan.2041 542.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 96.197,69 0.0 9430.0 653.0 18.Sept.2034 420.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 96.199,15 0.0 9460.0 698.0 13.Nov.2035 538.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 96.200,93 0.0 9583.0 624.0 25.Feb.2033 63.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 96.207,15 0.0 9487.0 825.0 20.Feb.2036 188.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 96.268,32 0.0 9575.0 717.0 28.Jan.2041 561.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 96.277,14 0.0 9499.0 377.0 15.Mai2031 438.0
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen 96.285,67 0.0 9502.0 621.0 15.Dez.2054 600.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 96.289,16 0.0 6275.0 1411.0 15.März2051 313.0
BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 96.299,82 0.0 9537.0 494.0 13.Juni2033 429.0
PARTSY PARAGON TREASURY PLC RegS Unternehmen 96.310,59 0.0 9546.0 834.0 07.Mai2036 200.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 95.876,52 0.0 9561.0 620.0 17.Jan.2033 38.0
NXPI NXP BV Unternehmen 95.435,40 0.0 9431.0 333.0 01.Mai2030 340.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 95.462,19 0.0 9389.0 482.0 15.Apr.2032 415.0
T AT&T INC Unternehmen 95.475,36 0.0 9214.0 1067.0 30.Apr.2046 585.0
MWDP WENDEL SE RegS Unternehmen 95.478,83 0.0 9449.0 685.0 18.Jan.2034 138.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 95.488,10 0.0 9453.0 675.0 02.Nov.2033 100.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 95.511,50 0.0 9415.0 282.0 15.Sept.2029 295.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 95.611,25 0.0 9521.0 673.0 01.Feb.2035 485.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 95.644,44 0.0 9049.0 347.0 15.Mai2030 205.0
COR CENCORA INC Unternehmen 95.649,81 0.0 9540.0 738.0 13.Feb.2036 490.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 95.736,67 0.0 9561.0 138.0 31.Jan.2028 150.0
TKR TIMKEN COMPANY Unternehmen 95.739,07 0.0 9402.0 479.0 01.Apr.2032 413.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 95.794,43 0.0 9382.0 511.0 01.Sept.2032 395.0
KKR KKR & CO INC Unternehmen 95.820,42 0.0 9548.0 700.0 07.Aug.2035 510.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 95.829,18 0.0 9272.0 1132.0 15.März2054 675.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 95.481,83 0.0 9504.0 657.0 01.Aug.2046 531.0
JXN JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDI 144A Unternehmen 94.873,96 0.0 9428.0 263.0 21.Juni2029 305.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 94.883,78 0.0 9474.0 622.0 11.Jan.2033 20.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 94.887,71 0.0 9393.0 294.0 05.Nov.2030 298.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 94.921,54 0.0 9389.0 291.0 22.Okt.2030 288.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 94.961,24 0.0 9418.0 196.0 15.Sept.2028 170.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 94.962,47 0.0 9328.0 1431.0 15.Nov.2065 570.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 95.004,97 0.0 9447.0 602.0 03.Dez.2032 63.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 95.028,92 0.0 9215.0 1251.0 01.März2054 575.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 95.050,34 0.0 9343.0 1324.0 15.Nov.2054 550.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 95.098,94 0.0 9383.0 1256.0 15.Juni2054 600.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 95.129,56 0.0 9499.0 276.0 15.Aug.2029 313.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 95.173,10 0.0 9374.0 659.0 25.Okt.2033 145.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 95.229,82 0.0 9446.0 677.0 14.Okt.2033 75.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 95.234,35 0.0 9464.0 711.0 15.Juli2035 463.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 95.235,12 0.0 9397.0 495.0 04.Mai2032 388.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 95.253,11 0.0 9259.0 1296.0 11.Sept.2055 565.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 95.291,58 0.0 9321.0 1340.0 15.Mai2066 620.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 95.331,46 0.0 9406.0 283.0 15.Sept.2029 275.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 95.221,90 0.0 3162.0 802.0 12.Aug.2039 760.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 94.936,37 0.0 11853.0 603.0 23.Sept.2032 13.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 95.014,86 0.0 9397.0 289.0 01.Okt.2029 250.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 94.485,45 0.0 6189.0 1298.0 01.Dez.2061 440.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 94.489,58 0.0 9369.0 242.0 15.März2029 175.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 94.527,06 0.0 9372.0 682.0 15.Nov.2033 88.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 94.535,96 0.0 9247.0 505.0 26.Sept.2032 480.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 94.567,84 0.0 9428.0 1353.0 12.Feb.2055 550.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 94.575,46 0.0 9331.0 1047.0 07.März2039 225.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 94.576,45 0.0 9422.0 635.0 04.Mai2033 95.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 94.578,13 0.0 9293.0 1438.0 15.Nov.2064 560.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 94.586,55 0.0 9403.0 677.0 14.Sept.2033 50.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 94.612,58 0.0 9412.0 338.0 15.Juli2030 388.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 94.627,72 0.0 9418.0 614.0 19.Jan.2033 63.0
HRB BLOCK FINANCIAL LLC Unternehmen 94.644,24 0.0 9447.0 358.0 15.Aug.2030 388.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 94.675,03 0.0 9448.0 182.0 15.Juli2028 150.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 94.691,96 0.0 9350.0 329.0 01.Apr.2030 285.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 94.715,73 0.0 9368.0 284.0 11.Sept.2029 220.0
IVZ INVESCO FINANCE PLC Unternehmen 94.733,37 0.0 9339.0 1066.0 30.Nov.2043 538.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 94.832,19 0.0 9288.0 1387.0 01.Nov.2064 585.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 94.835,14 0.0 9397.0 241.0 15.März2029 188.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 94.850,53 0.0 9270.0 825.0 01.Apr.2038 515.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 94.852,22 0.0 9218.0 1358.0 15.Sept.2062 580.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 94.439,95 0.0 5857.0 991.0 21.Juni2039 325.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 94.600,16 0.0 3144.0 228.0 12.Feb.2029 594.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 94.722,36 0.0 1.0 542.0 15.März2034 838.0
NRW STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA MTN RegS Government Related 94.835,73 0.0 9439.0 893.0 12.Mai2036 125.0
SALPWR SALT RIVER PROJ AZ Government Related 94.819,06 0.0 9401.0 978.0 01.Jan.2041 484.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 93.920,25 0.0 9226.0 1033.0 15.Nov.2043 563.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 93.928,35 0.0 9286.0 503.0 27.Apr.2032 313.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 93.965,74 0.0 9245.0 1310.0 22.Mai2054 550.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 93.976,08 0.0 9294.0 283.0 06.Sept.2029 213.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS RegS Government Related 93.980,83 0.0 9179.0 1015.0 11.Okt.2038 213.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 94.043,42 0.0 9192.0 1260.0 15.Apr.2053 563.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 94.065,99 0.0 9377.0 1469.0 12.Feb.2065 560.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 94.080,32 0.0 9241.0 402.0 03.März2031 338.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 94.104,71 0.0 9319.0 339.0 15.Mai2030 310.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 94.165,76 0.0 9334.0 342.0 22.Mai2030 300.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 94.185,47 0.0 9346.0 303.0 01.Dez.2029 290.0
IEX IDEX CORPORATION Unternehmen 94.209,80 0.0 9321.0 336.0 01.Mai2030 300.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 94.217,90 0.0 9265.0 484.0 24.März2032 363.0
SUZANO SUZANO AUSTRIA GMBH Unternehmen 94.267,24 0.0 9377.0 391.0 15.Jan.2031 400.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 94.278,39 0.0 9349.0 1052.0 24.Mai2039 250.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 94.369,70 0.0 9341.0 1274.0 01.Juli2053 575.0
HCA HCA INC Unternehmen 94.375,09 0.0 9290.0 1243.0 01.Juni2053 590.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 94.105,94 0.0 9275.0 1205.0 31.Mai2056 543.0
CHITRN CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R Government Related 94.119,03 0.0 8108.0 1377.0 01.Jan.2054 457.0
ITC ITC HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 93.551,01 0.0 9267.0 341.0 14.Mai2030 295.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 93.567,02 0.0 9145.0 1116.0 22.Feb.2042 300.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 93.641,10 0.0 9338.0 733.0 18.Juni2034 113.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 93.657,29 0.0 9212.0 1426.0 22.Mai2064 560.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 93.662,64 0.0 9304.0 305.0 01.Dez.2029 250.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 93.667,99 0.0 9221.0 1297.0 25.Mai2053 545.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 93.723,68 0.0 9272.0 284.0 01.Sept.2029 200.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 93.762,47 0.0 9331.0 695.0 22.Nov.2033 50.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 93.782,98 0.0 9208.0 1360.0 05.Nov.2055 530.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 93.802,98 0.0 9325.0 351.0 01.Juli2030 330.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 93.809,37 0.0 9365.0 651.0 24.Mai2033 50.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 93.820,33 0.0 9238.0 491.0 07.Apr.2032 360.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 93.820,92 0.0 9289.0 338.0 01.Mai2030 280.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 93.881,34 0.0 9211.0 850.0 01.Nov.2038 530.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 92.937,63 0.0 9183.0 328.0 15.März2030 240.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 92.992,19 0.0 9235.0 1361.0 17.Juli2054 525.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 93.086,06 0.0 6083.0 1454.0 01.Okt.2051 295.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 93.107,29 0.0 7363.0 1142.0 01.Juli2049 513.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 93.218,48 0.0 9289.0 1024.0 10.Feb.2043 563.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST II 144A Unternehmen 93.242,01 0.0 9240.0 341.0 15.Mai2030 285.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 93.283,92 0.0 9307.0 524.0 08.Aug.2032 335.0
GURNSY GUERNSEY BAILIWICK OF GOVERNMENT RegS Government Related 93.356,29 0.0 9236.0 1276.0 12.Dez.2046 338.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 93.359,87 0.0 9150.0 962.0 23.Okt.2037 188.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 93.367,98 0.0 9220.0 1307.0 15.Juni2054 555.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 93.376,17 0.0 9086.0 1269.0 15.März2053 545.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 93.382,34 0.0 9319.0 1343.0 19.Feb.2056 565.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 93.395,18 0.0 9178.0 1459.0 13.Mai2064 540.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 92.430,51 0.0 9232.0 324.0 15.Feb.2030 256.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 92.440,57 0.0 9002.0 1311.0 15.März2054 525.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 92.499,47 0.0 9029.0 1310.0 01.Apr.2054 530.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 92.657,57 0.0 6036.0 1508.0 15.Okt.2070 373.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 92.663,47 0.0 6080.0 1277.0 01.Juni2052 390.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 92.716,90 0.0 9214.0 1077.0 23.Jan.2047 543.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 92.735,18 0.0 9179.0 336.0 15.Apr.2030 250.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 92.776,89 0.0 5437.0 1658.0 05.Aug.2061 285.0
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 92.840,00 0.0 9218.0 348.0 01.Juni2030 265.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 92.853,93 0.0 9269.0 1333.0 20.Feb.2054 545.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 92.500,10 0.0 9176.0 1030.0 29.März2038 150.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 92.874,27 0.0 9199.0 854.0 17.Okt.2035 88.0
HCA HCA INC Unternehmen 91.950,17 0.0 9027.0 1288.0 15.Nov.2055 570.0
T AT&T INC Unternehmen 91.976,75 0.0 8955.0 877.0 01.März2039 485.0
V VISA INC Unternehmen 92.006,71 0.0 9123.0 339.0 15.Apr.2030 205.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 92.014,11 0.0 9948.0 585.0 30.Jan.2034 638.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 92.017,77 0.0 9184.0 844.0 27.Jan.2036 141.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 92.019,21 0.0 9070.0 530.0 15.Okt.2032 350.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 92.020,46 0.0 9188.0 322.0 15.Feb.2030 305.0
LUV SOUTHWEST AIRLINES CO Unternehmen 92.023,40 0.0 9187.0 323.0 10.Feb.2030 263.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 92.024,62 0.0 9070.0 1011.0 08.Apr.2039 288.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 92.033,89 0.0 9152.0 353.0 22.Juni2030 270.0
MAA MID-AMERICA APARTMENTS LP Unternehmen 92.047,17 0.0 6004.0 1460.0 15.Sept.2051 288.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 92.075,10 0.0 9101.0 329.0 15.März2030 230.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 92.110,13 0.0 9192.0 322.0 01.Feb.2030 230.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 92.173,38 0.0 9189.0 402.0 01.Feb.2031 338.0
APP APPLOVIN CORP Unternehmen 92.231,57 0.0 9074.0 1245.0 01.Dez.2054 595.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 92.238,70 0.0 9138.0 760.0 15.Sept.2034 77.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 92.329,62 0.0 9179.0 352.0 15.Juni2030 255.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 92.379,45 0.0 9132.0 327.0 01.März2030 213.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 92.384,03 0.0 9228.0 325.0 15.Feb.2030 235.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 92.426,73 0.0 8994.0 1306.0 15.März2055 540.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 92.370,53 0.0 9948.0 1679.0 20.Okt.2053 315.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Gedeckt 92.209,27 0.0 9160.0 1038.0 26.Apr.2038 150.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 92.213,63 0.0 9160.0 965.0 30.März2037 125.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 91.483,73 0.0 6016.0 1447.0 15.Mai2050 280.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 91.560,42 0.0 8956.0 779.0 01.Sept.2036 400.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 91.574,38 0.0 9131.0 1228.0 15.Aug.2052 595.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 91.575,91 0.0 8935.0 1256.0 04.Apr.2053 550.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 91.592,13 0.0 8942.0 1243.0 15.Apr.2054 575.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 91.691,02 0.0 9161.0 489.0 22.Feb.2032 335.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 91.722,75 0.0 7044.0 186.0 31.Juli2028 183.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 91.776,00 0.0 9052.0 745.0 14.Sept.2034 113.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 91.810,90 0.0 9153.0 818.0 06.Feb.2037 410.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 91.836,99 0.0 8936.0 1270.0 18.März2054 550.0
GLW CORNING INC Unternehmen 91.874,71 0.0 9030.0 1193.0 15.Nov.2048 535.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 91.904,35 0.0 8951.0 1106.0 15.Sept.2045 520.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 91.747,93 0.0 9110.0 1037.0 12.Apr.2038 145.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 90.995,80 0.0 8982.0 414.0 15.März2031 255.0
T AT&T INC Unternehmen 91.017,26 0.0 8917.0 1084.0 01.Nov.2045 555.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 91.106,48 0.0 10182.0 567.0 15.Juli2037 580.0
AAL AMERICAN AIRLINES INC Unternehmen 91.116,59 0.0 9371.0 388.0 15.Aug.2033 315.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 91.277,27 0.0 5958.0 1219.0 08.Sept.2044 365.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 91.333,17 0.0 9034.0 1456.0 25.Juni2064 540.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 91.346,31 0.0 8636.0 641.0 08.Juli2034 430.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 91.369,93 0.0 9085.0 354.0 22.Juni2030 270.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 91.377,64 0.0 8993.0 489.0 01.März2032 290.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 91.159,08 0.0 303.0 29.0 17.Dez.2026 213.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 90.495,71 0.0 8894.0 1235.0 15.Mai2050 525.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 90.497,64 0.0 8995.0 796.0 14.Feb.2035 88.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 90.526,82 0.0 9039.0 492.0 14.Feb.2032 300.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 90.661,33 0.0 6031.0 1484.0 14.Aug.2050 275.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 90.744,39 0.0 8937.0 1290.0 01.Juni2054 550.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 90.765,81 0.0 9805.0 974.0 15.Nov.2041 575.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 90.767,08 0.0 8969.0 1124.0 05.Dez.2043 450.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 90.778,93 0.0 8937.0 490.0 15.März2032 305.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 90.779,56 0.0 8895.0 1090.0 19.Dez.2039 225.0
HCA HCA INC Unternehmen 90.822,01 0.0 8966.0 1142.0 15.Juni2047 550.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 90.830,18 0.0 9024.0 348.0 15.Mai2030 200.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 90.864,93 0.0 9073.0 870.0 12.Aug.2036 225.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 90.866,44 0.0 5958.0 1302.0 24.Okt.2051 283.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 90.895,37 0.0 9078.0 412.0 15.Feb.2031 270.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 90.902,76 0.0 7382.0 1278.0 17.Sept.2050 425.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 90.918,55 0.0 9067.0 1303.0 15.Feb.2054 555.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #139 Schuldverschreibungen 90.560,21 0.0 60.0 548.0 20.Juni2032 160.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 90.683,95 0.0 6.0 932.0 10.Sept.2037 225.0
DKS DICKS SPORTING GOODS INC Unternehmen 89.994,07 0.0 8959.0 481.0 15.Jan.2032 315.0
IEX IDEX CORPORATION Unternehmen 90.021,63 0.0 8947.0 438.0 15.Juni2031 263.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 90.077,26 0.0 8914.0 421.0 01.Apr.2031 225.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 90.099,15 0.0 9895.0 156.0 15.Mai2028 395.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 90.135,56 0.0 8959.0 347.0 01.Mai2030 163.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 90.145,56 0.0 8934.0 429.0 10.Mai2031 260.0
WEC WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORPORATI Unternehmen 90.149,83 0.0 5939.0 1482.0 01.Dez.2051 285.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 90.173,26 0.0 8971.0 354.0 05.Juni2030 195.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 90.179,63 0.0 8941.0 386.0 01.Nov.2030 230.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 90.240,38 0.0 8989.0 360.0 01.Juli2030 210.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 90.259,72 0.0 8904.0 496.0 15.März2032 265.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 90.360,80 0.0 8895.0 490.0 10.März2032 297.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD 144A Unternehmen 90.364,81 0.0 8925.0 416.0 16.März2031 245.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 90.400,52 0.0 8792.0 1383.0 10.Sept.2060 525.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 90.409,67 0.0 8991.0 350.0 11.Mai2030 165.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 90.417,75 0.0 8957.0 813.0 15.Dez.2036 400.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 90.430,54 0.0 8822.0 1248.0 03.Apr.2049 463.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 90.444,01 0.0 5991.0 1417.0 15.Juli2050 300.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 90.446,46 0.0 8891.0 487.0 27.März2032 363.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 2020-1 Unternehmen 90.449,85 0.0 9303.0 363.0 15.Nov.2032 400.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 90.459,02 0.0 8934.0 416.0 23.März2031 255.0
AMCR AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC Unternehmen 90.463,68 0.0 8975.0 432.0 25.Mai2031 269.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 90.467,67 0.0 8905.0 1099.0 17.Mai2044 490.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 90.073,92 0.0 8980.0 809.0 14.Jan.2035 38.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 89.553,56 0.0 8818.0 1203.0 01.Juni2050 550.0
EQH PINE STREET TRUST II 144A Unternehmen 89.617,17 0.0 8937.0 1188.0 15.Feb.2049 557.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 89.635,58 0.0 8912.0 1024.0 03.Juli2039 238.0
T AT&T INC Unternehmen 89.639,70 0.0 5948.0 1395.0 01.Feb.2052 330.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 89.680,75 0.0 11632.0 15.0 22.Nov.2026 363.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 89.686,09 0.0 8892.0 429.0 01.Mai2031 230.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 89.693,34 0.0 5844.0 1427.0 15.Sept.2051 295.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 89.701,92 0.0 8909.0 436.0 10.Juni2031 270.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 89.759,38 0.0 8932.0 355.0 01.Juni2030 175.0
MET METLIFE INC Unternehmen 89.777,81 0.0 8911.0 1327.0 15.Jan.2054 525.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 89.916,65 0.0 8903.0 508.0 15.Mai2032 300.0
ARES ARES MANAGEMENT CORP Unternehmen 89.927,41 0.0 8775.0 1259.0 11.Okt.2054 560.0
WMT WALMART INC Unternehmen 89.965,76 0.0 8927.0 902.0 28.Juni2038 395.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 89.817,74 0.0 8980.0 1078.0 27.Aug.2038 138.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 89.924,50 0.0 8906.0 943.0 24.Okt.2036 88.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 89.014,74 0.0 8779.0 455.0 13.Sept.2031 263.0
VIGAV VIENNA INSURANCE GROUP WIENER VERS RegS Unternehmen 89.035,89 0.0 8853.0 890.0 26.März2036 100.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 89.066,83 0.0 8873.0 1283.0 10.Feb.2055 570.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 89.160,28 0.0 8863.0 440.0 03.Juni2031 215.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 89.208,43 0.0 8901.0 410.0 01.Feb.2031 240.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 89.231,72 0.0 8821.0 504.0 15.Apr.2032 270.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 89.277,31 0.0 8818.0 416.0 15.März2031 238.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 89.307,53 0.0 8898.0 1348.0 08.Feb.2054 515.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 89.315,38 0.0 5889.0 1313.0 03.Dez.2046 372.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 89.317,67 0.0 8928.0 417.0 25.Feb.2031 230.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 89.335,61 0.0 8904.0 362.0 01.Juli2030 175.0
FTNT FORTINET INC Unternehmen 89.340,42 0.0 8833.0 418.0 15.März2031 220.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 89.410,61 0.0 8872.0 432.0 21.Apr.2031 190.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 89.417,80 0.0 8804.0 491.0 01.März2032 275.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 89.420,99 0.0 8942.0 755.0 04.Mai2034 1.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 89.450,70 0.0 8926.0 411.0 30.Jan.2031 225.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 89.451,00 0.0 8860.0 468.0 23.Nov.2031 313.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 89.501,21 0.0 8915.0 486.0 15.Jan.2032 275.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 88.555,89 0.0 8748.0 1116.0 15.Juni2045 510.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 88.600,26 0.0 8641.0 1122.0 15.März2045 475.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 88.606,26 0.0 8787.0 423.0 04.März2031 150.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 88.642,41 0.0 8799.0 380.0 01.Sept.2030 130.0
STC STEWART INFORMATION SERVICES CORPO Unternehmen 88.732,26 0.0 8767.0 460.0 15.Nov.2031 360.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 88.746,76 0.0 6979.0 1081.0 01.Apr.2041 290.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 88.748,62 0.0 5836.0 1465.0 11.Mai2050 265.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 88.886,80 0.0 8822.0 476.0 01.Dez.2031 265.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 88.934,84 0.0 8832.0 476.0 15.Dez.2031 290.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 88.948,42 0.0 8663.0 1305.0 14.März2053 500.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 88.701,49 0.0 4390.0 1168.0 20.Nov.2041 225.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 88.830,27 0.0 8861.0 1136.0 15.Juli2039 150.0
JOBGEN JOBSOHIO BEVERAGE SYS OHIO STA Government Related 88.807,92 0.0 9792.0 482.0 01.Jan.2035 453.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 88.094,11 0.0 8785.0 1484.0 14.Aug.2064 520.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 88.251,49 0.0 8786.0 1116.0 17.Juni2039 163.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 88.257,73 0.0 8770.0 391.0 30.Okt.2030 168.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 88.310,95 0.0 8746.0 469.0 15.Nov.2031 290.0
LXP LXP INDUSTRIAL TRUST Unternehmen 88.348,09 0.0 8736.0 463.0 01.Okt.2031 238.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 88.364,53 0.0 8623.0 1046.0 15.Sept.2042 463.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO III LLC 144A Unternehmen 88.427,85 0.0 8715.0 1076.0 01.Juni2044 513.0
BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 88.435,98 0.0 8819.0 493.0 26.Jan.2032 250.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 88.443,33 0.0 8828.0 493.0 09.Feb.2032 272.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 88.478,56 0.0 8795.0 396.0 01.Dez.2030 213.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 88.485,98 0.0 8792.0 414.0 01.März2031 225.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 88.513,00 0.0 8639.0 1115.0 11.März2044 450.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 87.617,17 0.0 8691.0 474.0 21.Okt.2031 195.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 87.632,49 0.0 8609.0 1194.0 15.Mai2049 525.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 87.665,70 0.0 8551.0 1195.0 26.Sept.2048 500.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 87.726,94 0.0 8728.0 390.0 07.Okt.2030 113.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 87.773,32 0.0 8721.0 481.0 01.Dez.2031 225.0
BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen 87.892,97 0.0 8736.0 392.0 30.Okt.2030 160.0
AERMON MONTREAL AIRPORTS Unternehmen 87.918,45 0.0 5775.0 1501.0 26.Apr.2051 344.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 87.920,03 0.0 8705.0 423.0 01.Apr.2031 210.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 87.935,27 0.0 8749.0 399.0 10.Dez.2030 200.0
WMT WALMART INC Unternehmen 87.981,10 0.0 8719.0 468.0 22.Sept.2031 180.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 88.013,35 0.0 8734.0 1439.0 15.Juli2062 525.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 88.014,46 0.0 8744.0 481.0 18.Nov.2031 200.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 88.017,00 0.0 8653.0 1446.0 17.Mai2063 515.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 88.036,97 0.0 8801.0 424.0 25.Feb.2031 160.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 87.976,55 0.0 8642.0 1433.0 01.März2047 270.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 87.628,42 0.0 5783.0 1365.0 01.Dez.2046 330.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 87.110,91 0.0 5709.0 1537.0 12.Mai2061 325.0
HANBET NIEDERSACHSEN INVEST GMBH RegS Government Related 87.173,84 0.0 8714.0 863.0 16.Juli2035 25.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 87.198,76 0.0 5721.0 1566.0 15.Mai2060 313.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 87.216,16 0.0 8632.0 465.0 12.Sept.2031 190.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 87.263,14 0.0 8712.0 416.0 01.Feb.2031 175.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 87.278,48 0.0 8620.0 458.0 01.Sept.2031 215.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 87.367,64 0.0 5036.0 1507.0 15.Sept.2051 310.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 87.401,51 0.0 6860.0 1212.0 01.Nov.2047 397.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 87.413,26 0.0 8602.0 1141.0 14.Mai2045 470.0
PNW ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY Unternehmen 87.450,35 0.0 5708.0 1456.0 15.Sept.2050 265.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP (FXD to FLT) MTN RegS Unternehmen 87.453,04 0.0 11490.0 144.0 17.Feb.2029 274.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 87.479,65 0.0 8725.0 411.0 10.Jan.2031 165.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 87.514,83 0.0 8665.0 466.0 15.Sept.2031 188.0
VMRK ERP OPERATING LP Unternehmen 86.723,99 0.0 8657.0 459.0 01.Aug.2031 185.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 86.783,41 0.0 8450.0 1287.0 15.Sept.2052 495.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 86.804,87 0.0 8672.0 457.0 18.Aug.2031 240.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 86.810,25 0.0 8679.0 379.0 27.Aug.2030 150.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 86.831,16 0.0 5772.0 1502.0 08.Feb.2051 265.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC 144A Unternehmen 86.868,84 0.0 9962.0 197.0 15.Nov.2028 472.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 86.902,75 0.0 8676.0 417.0 13.Jan.2031 113.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 86.955,24 0.0 8614.0 471.0 03.Nov.2036 249.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 86.974,51 0.0 8686.0 419.0 29.Jan.2031 130.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 87.001,35 0.0 8619.0 423.0 17.März2031 178.0
G2MA6219 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 86.429,25 0.0 8983.0 747.0 20.Okt.2049 350.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 86.121,46 0.0 8514.0 504.0 15.März2032 213.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 86.135,00 0.0 8580.0 1160.0 09.Juli2040 200.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 86.165,90 0.0 8556.0 1155.0 15.Juli2045 475.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 86.174,47 0.0 8583.0 449.0 15.Juni2031 165.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 86.180,16 0.0 8612.0 423.0 15.Feb.2031 145.0
PFE PFIZER INC RegS Unternehmen 86.338,13 0.0 8556.0 1212.0 15.Juni2043 273.0
PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 86.380,40 0.0 8523.0 499.0 01.Apr.2032 275.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 86.437,52 0.0 8614.0 394.0 08.Okt.2030 75.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 86.438,90 0.0 8419.0 1099.0 01.März2044 450.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 86.471,89 0.0 8636.0 419.0 04.Feb.2031 150.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 86.472,72 0.0 8638.0 463.0 12.Aug.2031 175.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 86.541,83 0.0 8474.0 926.0 15.März2039 390.0
BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 86.574,03 0.0 8641.0 458.0 28.Juli2031 180.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 86.429,81 0.0 3191.0 497.0 12.Aug.2032 615.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 86.297,39 0.0 8586.0 983.0 24.Jan.2037 63.0
T AT&T INC Unternehmen 85.703,03 0.0 8369.0 1094.0 14.Sept.2039 180.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 85.786,05 0.0 8423.0 1408.0 15.Mai2065 530.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 85.806,30 0.0 8558.0 1224.0 15.Feb.2069 508.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 85.854,14 0.0 8487.0 1129.0 15.Dez.2044 468.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 85.872,84 0.0 6798.0 1042.0 19.Nov.2041 252.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 85.890,67 0.0 11066.0 991.0 22.Okt.2039 388.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 85.926,56 0.0 8531.0 1348.0 15.Jan.2053 480.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 85.978,98 0.0 8538.0 1073.0 15.Jan.2043 465.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 86.065,83 0.0 8604.0 866.0 09.Juli2035 13.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 85.139,79 0.0 8471.0 900.0 15.Jan.2038 340.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 85.189,87 0.0 8398.0 1146.0 26.Mai2045 460.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 85.325,11 0.0 8429.0 1222.0 15.Dez.2048 490.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 85.345,11 0.0 11372.0 629.0 23.Aug.2033 300.0
AON AON GLOBAL LTD Unternehmen 85.369,46 0.0 8397.0 1127.0 15.Mai2045 475.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 85.443,25 0.0 11309.0 133.0 10.Jan.2028 113.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 85.513,76 0.0 8382.0 1183.0 14.Apr.2046 445.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 85.240,85 0.0 11934.0 320.0 15.Feb.2030 388.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 85.307,24 0.0 8484.0 1141.0 23.Apr.2039 113.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 85.429,13 0.0 11177.0 726.0 19.Jan.2035 300.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 85.454,84 0.0 8531.0 839.0 31.Mai2035 50.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 84.648,92 0.0 8454.0 1357.0 23.Aug.2052 470.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL RegS Government Related 84.702,96 0.0 8457.0 926.0 21.März2036 25.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 84.716,89 0.0 8461.0 935.0 22.Apr.2036 25.0
HCA HCA INC Unternehmen 84.785,34 0.0 8277.0 1030.0 15.März2042 438.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 84.928,47 0.0 8476.0 921.0 30.Juni2036 88.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 84.933,03 0.0 8371.0 929.0 15.Mai2039 415.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 85.000,23 0.0 8439.0 1171.0 15.Juli2046 480.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 84.635,85 0.0 8464.0 897.0 12.Okt.2035 0.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 84.751,62 0.0 8466.0 924.0 22.Feb.2036 15.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 85.028,68 0.0 8497.0 886.0 10.Sept.2035 5.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 84.183,00 0.0 6718.0 1350.0 15.Feb.2051 375.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 84.338,03 0.0 8297.0 1089.0 02.Nov.2042 415.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 84.417,26 0.0 8436.0 1486.0 27.Feb.2063 495.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 84.457,47 0.0 8318.0 1185.0 16.Nov.2045 438.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 84.542,01 0.0 8416.0 1289.0 05.Feb.2054 530.0
GLDGEN GOLDEN ST TOBACCO SECURITIZATION C Government Related 84.560,18 0.0 8369.0 753.0 01.Juni2036 349.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 83.722,57 0.0 8304.0 915.0 15.Juli2040 538.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 83.816,93 0.0 8233.0 1137.0 18.Sept.2039 135.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 83.954,23 0.0 8200.0 1062.0 05.März2042 400.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 84.082,20 0.0 8296.0 1136.0 01.Dez.2044 450.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 83.916,13 0.0 5590.0 167.0 15.Mai2028 25.0
UNEDIC UNEDIC SOCIAL MTN RegS Government Related 83.853,31 0.0 8382.0 862.0 16.Juli2035 25.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS Gedeckt 83.855,84 0.0 8380.0 888.0 21.Sept.2035 5.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 84.031,64 0.0 8362.0 964.0 22.Sept.2036 38.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 83.225,82 0.0 8279.0 1127.0 29.Juli2045 490.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 83.289,73 0.0 11077.0 275.0 03.Juli2029 150.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 83.289,76 0.0 8248.0 1467.0 02.Juli2064 495.0
NOTHLL NOTTING HILL HOUSING TRUST RegS Unternehmen 83.442,56 0.0 8175.0 1292.0 12.Okt.2048 325.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 83.460,74 0.0 5472.0 1544.0 05.Okt.2051 315.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 83.580,78 0.0 8134.0 1287.0 26.Feb.2048 325.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLE Government Related 83.460,97 0.0 8212.0 1321.0 15.Mai2053 456.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 82.760,77 0.0 5452.0 1634.0 10.Dez.2061 290.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 82.813,93 0.0 8119.0 1326.0 15.Mai2064 550.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 82.817,41 0.0 7996.0 1109.0 15.März2055 620.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 82.825,83 0.0 6295.0 1461.0 28.Mai2051 300.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 82.863,04 0.0 8117.0 1414.0 27.Apr.2062 495.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 82.867,37 0.0 8090.0 1137.0 15.Apr.2048 520.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 83.008,04 0.0 8168.0 1126.0 15.Nov.2044 450.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 83.106,95 0.0 8107.0 1280.0 14.Sept.2048 325.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 83.125,20 0.0 8166.0 1150.0 01.Mai2045 440.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 82.751,85 0.0 637.0 1765.0 24.Nov.2045 50.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 82.763,78 0.0 8257.0 945.0 15.Feb.2040 600.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 82.927,03 0.0 8266.0 974.0 29.Sept.2036 25.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 82.932,34 0.0 8271.0 989.0 22.Nov.2036 25.0
NYSDEV NEW YORK ST URBAN DEV CORP Government Related 82.764,80 0.0 10080.0 346.0 15.März2039 577.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 82.196,40 0.0 8206.0 1334.0 21.Aug.2054 501.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 82.197,34 0.0 8087.0 1201.0 15.Mai2047 450.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 82.265,50 0.0 8191.0 1284.0 06.Feb.2053 510.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 82.343,12 0.0 8138.0 1234.0 15.Juni2048 456.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 82.471,59 0.0 8239.0 924.0 15.Feb.2036 13.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 82.536,16 0.0 10922.0 611.0 13.Mai2033 238.0
FRQF5629 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 82.352,30 0.0 10254.0 427.0 01.Jan.2053 600.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 81.783,70 0.0 10223.0 403.0 04.Okt.2030 0.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 81.789,63 0.0 6278.0 1448.0 15.Aug.2051 315.0
AEE UNION ELECTRIC CO Unternehmen 81.811,59 0.0 5723.0 1480.0 15.März2051 263.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 81.908,06 0.0 7981.0 1277.0 01.März2049 420.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 81.968,01 0.0 8019.0 1246.0 15.Apr.2050 470.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 82.058,77 0.0 8055.0 1109.0 16.Apr.2043 402.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 81.774,51 0.0 10832.0 1061.0 23.Jan.2040 313.0
Q QUEBEC PROVINCE OF Government Related 81.975,93 0.0 8094.0 777.0 01.Dez.2036 575.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 81.283,64 0.0 7996.0 1152.0 15.Nov.2045 450.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 81.390,79 0.0 8110.0 1239.0 06.Feb.2047 425.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 81.413,56 0.0 8009.0 1242.0 15.Nov.2048 450.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 81.446,99 0.0 8104.0 808.0 15.Juli2036 320.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE Unternehmen 81.462,18 0.0 7982.0 1256.0 18.Okt.2041 163.0
MET METLIFE INC Unternehmen 81.540,50 0.0 8133.0 1091.0 13.Aug.2042 413.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 81.561,88 0.0 8010.0 1252.0 01.Nov.2048 440.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER CO Unternehmen 81.634,91 0.0 10693.0 789.0 15.Nov.2037 650.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 81.514,72 0.0 11509.0 668.0 30.Apr.2034 346.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 81.584,84 0.0 10878.0 216.0 09.Nov.2028 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 81.694,09 0.0 8070.0 692.0 02.Juni2035 560.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 80.863,81 0.0 7992.0 1256.0 15.Dez.2048 445.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 80.914,79 0.0 8001.0 1165.0 15.Juni2045 430.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 80.923,53 0.0 7977.0 1317.0 01.Juni2052 460.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 80.966,10 0.0 7902.0 1310.0 25.März2052 450.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 80.983,70 0.0 9402.0 857.0 30.Mai2038 500.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 81.182,47 0.0 7990.0 1231.0 15.Nov.2047 435.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 81.199,37 0.0 8104.0 1164.0 19.Feb.2046 470.0
GBHK HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R Schuldverschreibungen 80.957,69 0.0 1243.0 580.0 07.Feb.2033 291.0
GLDGEN GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C Government Related 81.206,20 0.0 8043.0 880.0 01.Juni2038 312.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 80.234,90 0.0 7815.0 1215.0 15.Sept.2048 452.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 80.263,87 0.0 7980.0 1286.0 27.Juli2052 490.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 80.317,93 0.0 7922.0 1213.0 01.Juni2047 438.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 80.382,89 0.0 6664.0 1120.0 15.Juli2041 270.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 80.403,84 0.0 7928.0 1208.0 20.Nov.2045 400.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 80.503,70 0.0 8019.0 1446.0 06.Feb.2057 450.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 80.544,96 0.0 7932.0 1159.0 15.Sept.2039 110.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 80.560,84 0.0 5357.0 1536.0 15.Feb.2060 310.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 80.618,18 0.0 7855.0 1201.0 20.Sept.2048 463.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 80.575,91 0.0 473.0 44.0 10.Feb.2027 25.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 80.362,77 0.0 6962.0 180.0 21.Juli2028 325.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Gedeckt 80.632,98 0.0 8046.0 1187.0 21.Juni2039 75.0
DELL DELL INC Unternehmen 79.841,42 0.0 10377.0 150.0 15.Apr.2028 710.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 79.946,39 0.0 7814.0 1531.0 16.Jan.2049 250.0
KR KROGER CO Unternehmen 79.977,25 0.0 7960.0 1206.0 01.Feb.2047 445.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 80.160,46 0.0 7980.0 1219.0 30.Jan.2047 435.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 80.228,48 0.0 7808.0 1350.0 25.März2060 495.0
FNFS0428 FNMA 15YR Verbrieft 79.869,17 0.0 9049.0 398.0 01.Jan.2037 200.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 79.477,59 0.0 7928.0 1282.0 15.Aug.2049 445.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 79.546,20 0.0 7868.0 1235.0 15.Dez.2046 413.0
AERMON AEROPORTS DE MONTREAL Unternehmen 79.547,35 0.0 7801.0 817.0 16.Okt.2037 567.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 79.551,81 0.0 7908.0 1216.0 03.Aug.2065 613.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 79.618,11 0.0 7892.0 1226.0 28.Apr.2041 175.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 79.645,98 0.0 7874.0 1192.0 15.Juni2046 430.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 79.711,93 0.0 7935.0 1241.0 30.Jan.2048 440.0
DALAPT DALLAS FORT WORTH TEX INTL ARP Government Related 79.661,50 0.0 7863.0 924.0 01.Nov.2040 309.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 78.844,39 0.0 7795.0 1257.0 15.Juni2048 425.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 78.850,11 0.0 10242.0 63.0 29.Apr.2027 800.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 78.864,65 0.0 7754.0 1245.0 02.Mai2047 400.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 78.949,15 0.0 7762.0 501.0 09.Nov.2032 588.0
MDC SEKISUI HOUSE US INC Unternehmen 78.983,78 0.0 6291.0 1435.0 06.Aug.2061 397.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 79.050,98 0.0 5255.0 1575.0 06.Aug.2050 213.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 79.116,79 0.0 7787.0 1016.0 15.Apr.2040 330.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 79.186,98 0.0 7846.0 1255.0 17.März2041 138.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 78.316,00 0.0 10436.0 349.0 18.März2030 13.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 78.430,27 0.0 7692.0 1221.0 15.Okt.2046 400.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 78.556,18 0.0 7699.0 976.0 01.Apr.2040 375.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 78.564,03 0.0 10309.0 504.0 16.Nov.2032 575.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 78.571,08 0.0 7838.0 1225.0 15.Aug.2047 440.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 78.629,15 0.0 10319.0 505.0 15.Nov.2032 560.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 78.643,10 0.0 7734.0 501.0 10.Nov.2032 585.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 78.754,36 0.0 7864.0 1028.0 22.Juni2037 50.0
FRSB0471 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 78.426,42 0.0 9346.0 344.0 01.Okt.2035 300.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 77.808,70 0.0 7686.0 1256.0 15.Dez.2049 450.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 77.880,67 0.0 7603.0 1190.0 01.März2045 370.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS RegS Unternehmen 77.924,21 0.0 7613.0 263.0 01.Okt.2029 596.0
RPM RPM INTERNATIONAL INC Unternehmen 77.997,86 0.0 7745.0 1247.0 15.Jan.2048 425.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 78.124,65 0.0 7762.0 1381.0 18.Juli2052 420.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 78.245,14 0.0 7803.0 1165.0 07.Aug.2042 320.0
FNFS5424 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 78.079,22 0.0 9479.0 580.0 01.Aug.2053 450.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 77.353,47 0.0 7662.0 990.0 22.Juni2040 385.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 77.416,82 0.0 7615.0 1252.0 04.Mai2047 390.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 77.437,25 0.0 5153.0 1569.0 15.Aug.2050 213.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 77.442,20 0.0 7644.0 1247.0 30.Mai2047 400.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 77.511,10 0.0 6313.0 1443.0 05.März2051 300.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 77.713,25 0.0 6395.0 1416.0 01.Juni2051 325.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 77.723,64 0.0 7568.0 1439.0 01.Apr.2077 490.0
UNIHGR UNIVERSITY VA UNIV REVS Government Related 77.681,20 0.0 5889.0 1536.0 01.Nov.2051 258.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 76.882,98 0.0 7524.0 1025.0 02.Sept.2040 330.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 76.902,82 0.0 7543.0 1010.0 15.März2040 320.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 77.093,66 0.0 7690.0 1254.0 15.Aug.2048 435.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 77.097,45 0.0 7510.0 1248.0 01.März2048 400.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 77.168,52 0.0 7562.0 1054.0 11.März2041 330.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 77.197,79 0.0 7643.0 1187.0 11.Feb.2040 120.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 77.213,93 0.0 7534.0 1309.0 15.Okt.2058 495.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 77.299,33 0.0 7503.0 1084.0 02.Dez.2040 263.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 76.990,29 0.0 9519.0 927.0 09.März2037 188.0
ORAFP FRANCE TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 76.358,42 0.0 14415.0 197.0 20.Nov.2028 813.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 76.394,56 0.0 7462.0 1320.0 01.Apr.2052 425.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 76.439,69 0.0 7558.0 1309.0 14.Juni2049 400.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 76.481,28 0.0 7473.0 225.0 15.März2029 525.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 76.551,36 0.0 7585.0 343.0 24.Juni2030 523.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 76.692,02 0.0 7500.0 500.0 13.Sept.2032 501.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 76.742,14 0.0 5766.0 1465.0 01.Sept.2051 275.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 75.851,51 0.0 9993.0 22.0 20.Nov.2026 430.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 75.949,02 0.0 7452.0 190.0 12.Okt.2028 513.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 76.008,67 0.0 7431.0 1316.0 26.März2050 395.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP RegS Unternehmen 76.027,51 0.0 7417.0 140.0 10.März2033 541.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 76.083,54 0.0 7565.0 1237.0 15.März2040 80.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC RegS Government Related 76.231,52 0.0 7604.0 1234.0 08.Juli2040 113.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 76.258,93 0.0 7514.0 513.0 15.Nov.2032 525.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 76.278,07 0.0 10108.0 176.0 20.Juli2029 545.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 76.294,82 0.0 10104.0 171.0 13.Juli2028 512.0
GLDGEN GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C Government Related 76.331,29 0.0 7540.0 910.0 01.Juni2041 371.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 75.363,62 0.0 7443.0 537.0 23.Juni2038 693.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 75.421,42 0.0 7390.0 541.0 28.März2033 495.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 75.493,59 0.0 9975.0 21.0 15.Nov.2026 310.0
SW WRKCO INC Unternehmen 75.541,42 0.0 9888.0 141.0 15.März2028 400.0
MCD MCDONALDS CORPORATION RegS Unternehmen 75.564,51 0.0 7459.0 407.0 21.Mai2031 486.0
V VISA INC Unternehmen 75.568,86 0.0 7389.0 1279.0 15.Sept.2047 365.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 75.643,39 0.0 7392.0 185.0 26.Sept.2028 553.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 75.676,17 0.0 7549.0 1218.0 15.Aug.2046 413.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 75.681,45 0.0 7392.0 1264.0 12.Sept.2047 375.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 75.712,08 0.0 7516.0 1294.0 09.März2041 100.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 75.714,56 0.0 7552.0 1238.0 15.Feb.2048 430.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 75.814,43 0.0 9912.0 142.0 02.März2028 396.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 75.823,02 0.0 9969.0 62.0 23.Apr.2027 395.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 75.825,02 0.0 7353.0 1217.0 01.Apr.2063 550.0
GBHK HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R Schuldverschreibungen 75.752,57 0.0 1251.0 1018.0 05.Dez.2039 375.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 75.424,23 0.0 7465.0 577.0 04.Juni2033 445.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 75.484,93 0.0 9972.0 688.0 09.Jan.2034 125.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 74.877,82 0.0 7472.0 186.0 16.Aug.2028 547.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 74.901,08 0.0 7344.0 97.0 07.Okt.2027 505.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE CANADA INC Unternehmen 74.901,12 0.0 7349.0 281.0 27.Sept.2029 454.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 74.902,72 0.0 7830.0 1229.0 15.Juli2047 430.0
HCA HCA INC Unternehmen 74.959,81 0.0 9262.0 895.0 15.Juni2039 513.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 74.966,01 0.0 9944.0 20.0 12.Nov.2026 170.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 74.985,66 0.0 7287.0 1317.0 14.Sept.2043 163.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Unternehmen 75.035,88 0.0 7471.0 181.0 02.Aug.2033 568.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 75.074,11 0.0 7433.0 1559.0 17.Feb.2045 120.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 75.109,28 0.0 9979.0 41.0 01.Feb.2027 425.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 75.116,63 0.0 9974.0 225.0 29.Jan.2029 470.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 75.126,89 0.0 7427.0 1352.0 04.Nov.2041 90.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 75.229,34 0.0 7383.0 109.0 21.Okt.2027 538.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 75.239,38 0.0 9911.0 49.0 03.März2027 245.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 75.241,54 0.0 7339.0 1428.0 01.Apr.2062 445.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 75.251,86 0.0 9973.0 126.0 15.Jan.2028 475.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 75.030,34 0.0 7480.0 1236.0 22.Juni2040 105.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 75.111,33 0.0 7496.0 596.0 14.Aug.2033 445.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 75.148,27 0.0 10016.0 468.0 04.Juni2031 13.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 75.211,97 0.0 7358.0 870.0 05.März2038 460.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 74.457,64 0.0 9916.0 45.0 16.Feb.2027 280.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 74.468,99 0.0 7351.0 1043.0 15.Nov.2040 327.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 74.517,16 0.0 7411.0 1687.0 31.Mai2047 138.0
ORAFP ORANGE SA MTN Unternehmen 74.556,57 0.0 14355.0 510.0 28.Jan.2033 813.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 74.568,08 0.0 7268.0 1326.0 15.März2052 410.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING (FXD) MTN 144A Unternehmen 74.591,43 0.0 9904.0 180.0 25.Juli2028 415.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 74.605,05 0.0 7362.0 250.0 16.Mai2034 465.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 74.629,71 0.0 7351.0 158.0 01.Mai2028 463.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 74.647,22 0.0 9823.0 199.0 01.Nov.2028 390.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 74.457,61 0.0 7370.0 651.0 02.Juni2034 425.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 74.512,71 0.0 7434.0 1368.0 04.Juni2041 60.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 74.831,23 0.0 7407.0 650.0 02.Juni2034 430.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. RegS Unternehmen 73.926,70 0.0 7306.0 294.0 22.Nov.2029 436.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 73.989,50 0.0 7289.0 1275.0 15.Nov.2047 375.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 74.028,31 0.0 7219.0 292.0 12.März2055 545.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 74.030,14 0.0 8024.0 1243.0 15.Sept.2048 438.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 74.097,44 0.0 7331.0 114.0 07.Dez.2027 471.0
KFW KFW Government Related 74.202,08 0.0 9776.0 152.0 03.Apr.2028 288.0
PMZUCN PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT TR RegS Unternehmen 74.264,62 0.0 7266.0 394.0 01.März2031 447.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 74.298,92 0.0 7386.0 133.0 20.Jan.2033 533.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 74.306,38 0.0 7294.0 1237.0 15.Apr.2046 363.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 74.219,72 0.0 5.0 2088.0 10.Sept.2074 275.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 74.152,92 0.0 7341.0 653.0 02.Juni2034 415.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 74.321,26 0.0 7358.0 580.0 02.Juni2033 415.0
FRSD6306 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 73.995,21 0.0 10480.0 332.0 01.Sept.2054 650.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 73.433,82 0.0 7246.0 289.0 31.Okt.2030 400.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 73.439,27 0.0 9728.0 585.0 01.Okt.2032 60.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 73.480,40 0.0 6010.0 1409.0 15.Okt.2050 300.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 73.503,74 0.0 7222.0 445.0 04.Okt.2031 435.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 73.566,11 0.0 7249.0 286.0 17.Okt.2030 400.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 73.634,10 0.0 9803.0 273.0 18.Aug.2029 405.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 73.691,07 0.0 7349.0 311.0 09.Feb.2030 455.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 73.747,89 0.0 7233.0 1264.0 15.Okt.2047 375.0
MRUCN METRO INC RegS Unternehmen 73.805,45 0.0 7358.0 546.0 07.Feb.2033 466.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 73.811,29 0.0 7340.0 133.0 17.Jan.2028 464.0
WSPCN WSP GLOBAL INC Unternehmen 73.815,06 0.0 7220.0 646.0 12.Sept.2034 475.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 73.876,51 0.0 9700.0 237.0 01.Apr.2029 360.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 73.892,75 0.0 7360.0 137.0 01.Feb.2033 501.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 73.497,38 0.0 7280.0 584.0 02.Juni2033 390.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 73.675,57 0.0 7340.0 666.0 29.Juli2034 425.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 72.926,81 0.0 7248.0 1327.0 15.Jan.2048 350.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 72.945,80 0.0 7226.0 299.0 06.Dez.2034 406.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 72.977,40 0.0 7284.0 141.0 14.Feb.2028 422.0
SGPAU STOCKLAND TRUST MANAGEMENT LTD MTN RegS Unternehmen 72.980,48 0.0 7140.0 556.0 21.Okt.2033 612.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 73.084,74 0.0 13874.0 268.0 17.Sept.2029 575.0
BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 73.100,16 0.0 9647.0 203.0 30.Okt.2028 300.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 73.129,35 0.0 7211.0 243.0 15.Apr.2029 375.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. RegS Unternehmen 73.134,80 0.0 7231.0 380.0 22.Nov.2030 415.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.152,86 0.0 7205.0 239.0 02.Apr.2030 370.0
SRUUCN SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMEN Unternehmen 73.173,94 0.0 7293.0 431.0 05.Aug.2031 474.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 73.176,68 0.0 7241.0 1244.0 15.Juni2046 365.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 73.197,60 0.0 7305.0 442.0 14.Aug.2031 445.0
MRUCN METRO INC Unternehmen 73.220,54 0.0 7246.0 298.0 27.Nov.2029 400.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 73.239,28 0.0 7230.0 666.0 22.Nov.2034 473.0
SJCN STELLA JONES INC RegS Unternehmen 73.373,40 0.0 7208.0 444.0 01.Okt.2031 431.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 73.277,08 0.0 2490.0 964.0 18.Apr.2039 405.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 73.292,88 0.0 7269.0 1670.0 15.Apr.2047 138.0
TCV TREASURY CORP OF VICTORIA Government Related 72.925,31 0.0 7179.0 21.0 17.Nov.2026 550.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN Government Related 73.154,13 0.0 7202.0 190.0 15.Nov.2028 540.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 73.166,13 0.0 7192.0 1007.0 17.Okt.2040 465.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 73.284,15 0.0 7244.0 1042.0 01.Juni2041 470.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 73.295,60 0.0 7314.0 1193.0 15.Feb.2045 500.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 72.446,87 0.0 7124.0 198.0 19.Okt.2028 460.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL CANADA LTD RegS Unternehmen 72.463,68 0.0 7182.0 257.0 05.Juni2029 375.0
TQLAU TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY MTN RegS Unternehmen 72.490,07 0.0 7139.0 704.0 05.Juni2036 643.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 72.498,08 0.0 7207.0 27.0 07.Dez.2026 254.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 72.534,10 0.0 7240.0 320.0 15.Feb.2035 426.0
DOLCN DOLLARAMA INC RegS Unternehmen 72.562,03 0.0 7120.0 752.0 02.Apr.2036 458.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN RegS Government Related 72.568,70 0.0 7151.0 447.0 14.Nov.2031 500.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 72.595,17 0.0 7198.0 301.0 10.Dez.2030 380.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 72.610,89 0.0 7160.0 417.0 05.Mai2036 414.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 72.619,79 0.0 7205.0 70.0 21.Mai2027 285.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 72.685,00 0.0 9159.0 1192.0 15.Nov.2048 542.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 72.727,58 0.0 7192.0 1056.0 15.Mai2040 275.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 72.750,49 0.0 9603.0 338.0 01.Juni2030 388.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 72.753,82 0.0 7253.0 317.0 04.Feb.2035 428.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 72.762,00 0.0 7098.0 1288.0 15.Sept.2049 388.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Unternehmen 72.763,55 0.0 7244.0 314.0 24.Jan.2035 426.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 72.769,58 0.0 7270.0 143.0 22.Feb.2028 399.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 72.772,29 0.0 14386.0 805.0 25.Juni2038 680.0
LBCN LAURENTIAN BANK OF CANADA Unternehmen 72.787,85 0.0 7246.0 135.0 23.Jan.2028 419.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 72.883,28 0.0 7114.0 1515.0 19.März2060 388.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES RegS Unternehmen 72.890,88 0.0 7239.0 347.0 03.Juli2030 429.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 72.895,91 0.0 7112.0 1360.0 15.März2052 385.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 72.906,83 0.0 7183.0 657.0 31.Okt.2035 442.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 72.909,77 0.0 7197.0 1274.0 01.Dez.2047 375.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE RegS Unternehmen 72.913,64 0.0 7285.0 233.0 24.Feb.2029 481.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 72.567,83 0.0 241.0 1744.0 17.Juni2049 188.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 72.587,33 0.0 7212.0 2.0 08.Sept.2026 135.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 72.824,05 0.0 7269.0 674.0 14.Aug.2034 405.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 71.946,74 0.0 7068.0 724.0 12.Okt.2035 454.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 72.008,84 0.0 5681.0 1595.0 29.Nov.2061 310.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 72.042,67 0.0 7040.0 1707.0 01.Nov.2049 170.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 72.182,17 0.0 7203.0 41.0 28.Jan.2027 233.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 72.196,31 0.0 7163.0 305.0 12.Dez.2029 356.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 72.217,80 0.0 7204.0 138.0 02.Feb.2028 310.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 72.259,41 0.0 7201.0 35.0 07.Jan.2027 225.0
VOD VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 72.310,95 0.0 13853.0 506.0 26.Nov.2032 590.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE RegS Unternehmen 72.328,98 0.0 7086.0 439.0 25.Sept.2031 467.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 72.330,22 0.0 7138.0 1310.0 01.Juni2049 380.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 72.331,94 0.0 9603.0 546.0 28.Jan.2033 455.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 72.357,03 0.0 7210.0 1476.0 08.Aug.2056 395.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 72.384,88 0.0 7115.0 363.0 10.Sept.2031 361.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 72.399,59 0.0 7218.0 1326.0 10.Aug.2049 385.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN Unternehmen 72.403,05 0.0 7082.0 742.0 14.März2036 470.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 71.947,62 0.0 7176.0 1372.0 05.Mai2041 50.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 72.002,41 0.0 7132.0 694.0 02.Dez.2034 385.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 72.051,59 0.0 7188.0 29.0 15.Dez.2026 110.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 72.057,59 0.0 7195.0 42.0 01.Feb.2027 185.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 72.221,12 0.0 7090.0 579.0 24.Okt.2033 525.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 72.273,01 0.0 7211.0 1474.0 14.Aug.2054 500.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR MTN RegS Government Related 72.291,87 0.0 7152.0 14.0 21.Okt.2026 300.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 72.297,53 0.0 7101.0 602.0 01.Sept.2033 360.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 72.337,54 0.0 7191.0 219.0 18.Dez.2028 295.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 72.359,59 0.0 7184.0 215.0 01.Dez.2028 290.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 72.402,26 0.0 7190.0 169.0 02.Juni2028 285.0
USB US BANCORP Unternehmen 71.465,48 0.0 9504.0 272.0 30.Juli2029 300.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 71.488,83 0.0 13706.0 196.0 24.Okt.2028 513.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 71.543,01 0.0 7114.0 594.0 15.Aug.2033 415.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 71.569,46 0.0 7148.0 365.0 19.Aug.2030 369.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 71.632,39 0.0 9480.0 303.0 15.Dez.2029 338.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 71.673,19 0.0 9459.0 337.0 13.Mai2030 325.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 71.690,36 0.0 7093.0 150.0 22.März2028 238.0
HYOHI HYDRO OTTAWA CAPITAL CORP Government Related 71.774,22 0.0 7150.0 693.0 30.Jan.2035 437.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 71.831,35 0.0 7161.0 600.0 04.Sept.2033 420.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 71.891,09 0.0 7177.0 276.0 14.Aug.2029 365.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 71.894,22 0.0 7159.0 78.0 17.Juni2027 206.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 71.903,90 0.0 7151.0 388.0 15.Juli2032 413.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 71.502,61 0.0 7081.0 794.0 02.Juni2036 390.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 71.707,54 0.0 7046.0 669.0 26.Sept.2034 399.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 71.891,92 0.0 8773.0 1296.0 01.Okt.2054 511.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 70.971,70 0.0 7094.0 48.0 25.Feb.2027 290.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 70.976,99 0.0 7033.0 195.0 11.Sept.2028 190.0
KFW KFW MTN Government Related 70.982,75 0.0 7058.0 308.0 16.Jan.2030 445.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 71.041,95 0.0 6934.0 1306.0 15.Sept.2049 370.0
CCACN COGECO COMMUNICATIONS INC Unternehmen 71.185,81 0.0 7095.0 685.0 06.Feb.2035 474.0
WSPCN WSP GLOBAL INC RegS Unternehmen 71.224,71 0.0 7091.0 479.0 22.Jan.2032 400.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I Unternehmen 71.229,02 0.0 7060.0 150.0 20.März2028 195.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 71.242,47 0.0 7083.0 169.0 29.Mai2028 220.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 71.249,86 0.0 7085.0 554.0 12.Jan.2033 400.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 71.274,43 0.0 7088.0 308.0 21.Jan.2030 495.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 71.276,52 0.0 7055.0 298.0 10.Dez.2029 451.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC MTN Unternehmen 71.277,46 0.0 7067.0 569.0 22.Juni2038 421.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 71.324,30 0.0 7076.0 212.0 21.Nov.2033 280.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN RegS Unternehmen 71.335,39 0.0 7128.0 734.0 24.Aug.2035 430.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 71.378,71 0.0 7004.0 1104.0 17.Sept.2041 293.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 71.399,16 0.0 7034.0 1123.0 15.Okt.2041 280.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 71.407,12 0.0 7116.0 791.0 04.Sept.2036 455.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 71.426,50 0.0 6943.0 1647.0 01.Okt.2049 188.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 71.429,70 0.0 8871.0 437.0 28.Mai2031 225.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 70.996,73 0.0 7017.0 285.0 01.Sept.2029 230.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 71.029,62 0.0 7056.0 521.0 18.Juni2032 320.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 71.187,23 0.0 9464.0 734.0 22.Mai2034 85.0
BIO BIO-RAD LABORATORIES INC Unternehmen 70.497,44 0.0 9229.0 480.0 15.März2032 370.0
WSPCN WSP GLOBAL INC RegS Unternehmen 70.501,07 0.0 7014.0 749.0 22.Jan.2036 459.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 70.520,76 0.0 6857.0 1499.0 01.März2062 390.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 70.538,10 0.0 9929.0 48.0 01.März2027 295.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 70.595,07 0.0 8792.0 447.0 15.Juli2031 250.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 70.617,97 0.0 7022.0 390.0 20.Jan.2031 465.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 70.698,56 0.0 6986.0 1043.0 15.Mai2040 285.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN Government Related 70.711,86 0.0 7027.0 501.0 16.Juli2032 495.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 70.727,62 0.0 7036.0 430.0 21.Juli2031 460.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 70.746,43 0.0 9420.0 183.0 20.Juli2028 113.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 70.764,07 0.0 14073.0 178.0 31.Juli2028 700.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 70.775,04 0.0 5427.0 1533.0 12.Aug.2061 320.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 70.812,02 0.0 7063.0 1269.0 15.Aug.2049 415.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 70.815,14 0.0 5885.0 1435.0 12.Aug.2051 305.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 70.838,24 0.0 6989.0 1058.0 03.Nov.2042 290.0
WATERC WATERCARE SERVICES LTD MTN RegS Government Related 70.887,43 0.0 7078.0 433.0 20.Aug.2031 520.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 70.895,68 0.0 9205.0 1058.0 15.März2044 538.0
NKE NIKE INC Unternehmen 70.917,82 0.0 6979.0 1275.0 01.Nov.2046 338.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 70.941,84 0.0 9301.0 483.0 01.Apr.2032 380.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 70.953,05 0.0 7087.0 325.0 19.Feb.2030 332.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 70.660,03 0.0 6970.0 147.0 20.März2028 300.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 70.684,69 0.0 9416.0 655.0 19.Mai2033 25.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 70.822,03 0.0 6910.0 2063.0 26.Okt.2057 175.0
SUMIAL SUMISHO AIR LEASE CORP MTN Unternehmen 70.011,98 0.0 9310.0 318.0 01.Feb.2030 300.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 70.016,67 0.0 6822.0 1498.0 15.März2062 390.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 70.089,45 0.0 6998.0 279.0 15.Aug.2029 339.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 70.124,12 0.0 6918.0 1139.0 21.Okt.2041 263.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 70.150,71 0.0 6886.0 1110.0 15.Sept.2041 280.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 70.159,22 0.0 6903.0 1370.0 10.Mai2051 365.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. MTN Unternehmen 70.229,09 0.0 7007.0 231.0 26.Jan.2029 219.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 70.238,75 0.0 7010.0 1364.0 26.Sept.2040 13.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 70.240,30 0.0 6941.0 661.0 05.Dez.2034 490.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 70.411,58 0.0 7037.0 318.0 27.Feb.2030 483.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 70.419,80 0.0 6894.0 1701.0 09.Dez.2049 175.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 70.425,20 0.0 7047.0 401.0 05.März2031 480.0
BCECN BELL CANADA INC MTN Unternehmen 70.449,97 0.0 6946.0 414.0 17.März2031 300.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 70.076,18 0.0 11345.0 616.0 15.Sept.2033 300.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 70.093,11 0.0 6924.0 1481.0 01.Dez.2054 475.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 70.101,15 0.0 6993.0 1357.0 14.Sept.2040 15.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 70.202,00 0.0 6976.0 1411.0 17.Sept.2041 40.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 70.348,51 0.0 7029.0 94.0 20.Aug.2027 275.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 70.448,18 0.0 7023.0 1371.0 04.März2041 38.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 69.531,22 0.0 9068.0 1077.0 01.Okt.2043 488.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 69.569,16 0.0 8691.0 379.0 15.Aug.2030 110.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 69.602,90 0.0 6895.0 467.0 18.Nov.2036 315.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 69.723,09 0.0 6950.0 707.0 12.Feb.2041 609.0
QRVO QORVO INC 144A Unternehmen 69.730,04 0.0 9157.0 409.0 01.Apr.2031 338.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 69.741,26 0.0 5326.0 1561.0 15.Juli2061 305.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 69.817,45 0.0 9297.0 323.0 15.Feb.2030 272.0
MICCN SAGEN MI CANADA INC Unternehmen 69.900,82 0.0 6875.0 408.0 05.März2031 326.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 69.812,62 0.0 5.0 1473.0 10.März2046 200.0
FNFACA FIRST NATIONS FINANCE AUTHORITY Government Related 69.554,31 0.0 6904.0 520.0 01.Juni2032 285.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 69.590,32 0.0 6920.0 354.0 02.Juni2030 220.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 69.053,54 0.0 6904.0 333.0 28.Feb.2030 216.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 69.272,43 0.0 13375.0 193.0 02.Okt.2028 388.0
T AT&T INC Unternehmen 69.353,73 0.0 6910.0 1166.0 01.Feb.2043 310.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 69.375,27 0.0 6863.0 1088.0 20.Nov.2040 265.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 69.141,97 0.0 2873.0 631.0 12.Aug.2034 540.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 69.210,82 0.0 6884.0 355.0 01.Juni2030 205.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 69.232,43 0.0 6903.0 1374.0 18.März2041 38.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 68.549,21 0.0 9015.0 369.0 01.Sept.2030 250.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 68.591,11 0.0 9070.0 342.0 01.Mai2030 225.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 68.605,21 0.0 6693.0 1356.0 10.März2051 355.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC RegS Unternehmen 68.626,48 0.0 6774.0 1452.0 02.Juni2056 500.0
WRB WR BERKLEY CORPORATION Unternehmen 68.708,63 0.0 6723.0 1391.0 30.März2052 355.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV Unternehmen 68.710,72 0.0 11074.0 336.0 15.Sept.2030 825.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 68.730,61 0.0 9051.0 376.0 15.Okt.2030 300.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 68.734,08 0.0 6864.0 1130.0 19.Aug.2041 275.0
DKS DICKS SPORTING GOODS INC Unternehmen 68.765,91 0.0 6824.0 1311.0 15.Jan.2052 410.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 68.787,34 0.0 6824.0 1368.0 10.Jan.2054 532.0
SANCTU SANCTUARY CAPITAL PLC RegS Unternehmen 68.913,20 0.0 6769.0 1443.0 14.Apr.2050 238.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 68.830,01 0.0 6754.0 819.0 21.Okt.2037 500.0
CLARHG AFFINITY SUTTON CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 68.046,81 0.0 13241.0 819.0 17.Sept.2038 598.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 68.056,73 0.0 6747.0 385.0 07.Okt.2030 205.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 68.137,79 0.0 13333.0 228.0 07.Feb.2029 388.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 68.237,80 0.0 6689.0 1309.0 01.Nov.2052 405.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN RegS Unternehmen 68.446,83 0.0 6839.0 1469.0 25.Aug.2055 495.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 68.523,29 0.0 4556.0 1594.0 15.Aug.2062 265.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 68.524,39 0.0 8465.0 1227.0 17.Dez.2048 488.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 68.326,90 0.0 9075.0 791.0 10.Nov.2034 38.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 68.471,56 0.0 6724.0 1499.0 17.Okt.2055 460.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 67.583,30 0.0 9625.0 108.0 08.Okt.2027 75.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 67.565,41 0.0 6611.0 1366.0 01.Apr.2051 350.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 67.660,04 0.0 6757.0 1395.0 21.Feb.2050 338.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 67.674,37 0.0 9593.0 258.0 15.Juni2029 350.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 67.841,98 0.0 6754.0 1425.0 31.Juli2053 486.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 67.923,05 0.0 6775.0 1499.0 15.Aug.2059 388.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 67.947,97 0.0 13168.0 287.0 22.Okt.2029 363.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 67.966,14 0.0 6694.0 1370.0 15.Nov.2050 350.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 67.974,47 0.0 6681.0 1458.0 15.Mai2060 395.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 67.594,27 0.0 6741.0 366.0 03.Juli2030 160.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN Government Related 67.677,40 0.0 6733.0 676.0 25.Jan.2035 475.0
MNTRL MONTREAL CITY OF Government Related 67.740,29 0.0 6702.0 465.0 01.Sept.2031 200.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 67.762,84 0.0 6662.0 657.0 23.Okt.2034 450.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 67.935,76 0.0 6757.0 445.0 02.Juni2031 205.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 67.235,14 0.0 6562.0 1486.0 15.Sept.2056 350.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 67.281,03 0.0 6713.0 1119.0 12.Aug.2041 280.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 67.301,19 0.0 8920.0 349.0 15.Mai2030 180.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 67.316,42 0.0 4484.0 2367.0 27.Jan.2051 5.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 67.347,17 0.0 6640.0 1438.0 22.Mai2054 474.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 67.406,02 0.0 9490.0 325.0 01.Apr.2030 335.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 67.506,96 0.0 6597.0 1501.0 01.Apr.2060 370.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 67.535,68 0.0 8937.0 390.0 15.Nov.2030 230.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 67.536,45 0.0 6660.0 1391.0 03.Juni2056 530.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 67.274,82 0.0 6574.0 1481.0 11.März2055 450.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 66.586,38 0.0 6577.0 1384.0 01.Dez.2049 325.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 66.595,23 0.0 6527.0 1349.0 15.Okt.2050 350.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 66.767,94 0.0 6579.0 1376.0 20.Mai2051 350.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 66.770,65 0.0 8759.0 1002.0 15.Nov.2041 488.0
AYI ACUITY BRANDS LIGHTING INC Unternehmen 66.945,30 0.0 8881.0 400.0 15.Dez.2030 215.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 67.002,97 0.0 8754.0 824.0 03.März2037 363.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 66.231,28 0.0 9452.0 187.0 05.Aug.2028 140.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 66.270,85 0.0 13207.0 443.0 31.Juli2031 413.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 66.204,91 0.0 11.0 1021.0 01.Jan.2043 600.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 65.662,89 0.0 8031.0 1187.0 01.Apr.2046 425.0
NORCOU NORTHERN COURIER PIPELINE LP RegS Government Related 65.669,40 0.0 6676.0 573.0 30.Juni2042 337.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 65.711,55 0.0 6411.0 1372.0 01.März2050 320.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 65.775,82 0.0 13144.0 87.0 22.Juli2027 75.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 65.787,86 0.0 11722.0 640.0 06.Feb.2034 313.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 65.822,37 0.0 6560.0 1356.0 09.Feb.2053 515.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 65.840,09 0.0 9297.0 333.0 15.Apr.2030 288.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 65.844,85 0.0 8766.0 493.0 15.Feb.2032 295.0
MDC SEKISUI HOUSE US INC Unternehmen 65.908,12 0.0 8756.0 404.0 15.Jan.2031 250.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 65.913,27 0.0 6433.0 1757.0 04.Sept.2049 138.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 65.929,95 0.0 12841.0 897.0 29.März2040 600.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV MTN RegS Unternehmen 66.001,89 0.0 12830.0 537.0 14.Feb.2033 588.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 66.026,81 0.0 6588.0 1417.0 16.Aug.2055 510.0
BHF BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC Unternehmen 66.029,52 0.0 6513.0 1090.0 22.Juni2047 470.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 66.064,54 0.0 8777.0 492.0 13.Jan.2032 240.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 65.136,66 0.0 10668.0 817.0 15.Mai2038 638.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 65.154,05 0.0 12956.0 123.0 07.Dez.2027 75.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 65.160,53 0.0 12958.0 123.0 07.Dez.2027 75.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 65.179,03 0.0 8601.0 465.0 16.Sept.2031 195.0
WMT WALMART INC Unternehmen 65.225,23 0.0 6394.0 1411.0 24.Sept.2049 295.0
AIZ ASSURANT INC Unternehmen 65.253,33 0.0 8667.0 488.0 15.Jan.2032 265.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 65.352,10 0.0 6501.0 1682.0 01.Juli2049 175.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 65.387,67 0.0 6411.0 1353.0 15.Apr.2050 338.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 65.505,61 0.0 6456.0 1380.0 15.Nov.2049 320.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 65.550,50 0.0 11982.0 591.0 10.Sept.2034 625.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 65.572,09 0.0 6392.0 1383.0 02.Sept.2051 335.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 64.713,55 0.0 6319.0 1396.0 01.März2050 305.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 64.949,47 0.0 8458.0 1036.0 15.März2042 438.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 64.959,08 0.0 7520.0 1326.0 25.Okt.2047 350.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 65.011,71 0.0 6374.0 1408.0 01.Apr.2050 305.0
WINNPG WINNIPEG CITY OF Government Related 64.850,15 0.0 6393.0 1427.0 15.Nov.2051 430.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 64.193,90 0.0 7835.0 1251.0 21.Sept.2048 425.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 64.264,83 0.0 12149.0 551.0 18.Sept.2033 638.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 64.311,65 0.0 6262.0 1711.0 10.Sept.2049 150.0
KEL YORKSHIRE WATER SERVICES FINANCE P RegS Unternehmen 64.332,16 0.0 12674.0 779.0 28.Mai2037 550.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 64.514,01 0.0 6434.0 1284.0 14.Feb.2051 400.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 64.611,47 0.0 6416.0 1381.0 15.Jan.2052 355.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 63.779,87 0.0 8998.0 415.0 21.März2031 255.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 63.824,47 0.0 12227.0 347.0 05.Okt.2030 513.0
NNN NNN REIT INC Unternehmen 63.872,99 0.0 6270.0 1394.0 15.Apr.2050 310.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 64.024,56 0.0 8526.0 456.0 15.Aug.2036 249.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 64.101,54 0.0 6285.0 1395.0 01.Okt.2049 300.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 64.120,19 0.0 9085.0 388.0 15.Nov.2030 255.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 64.060,63 0.0 6370.0 350.0 17.Mai2030 175.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 63.256,22 0.0 12640.0 182.0 14.Juli2028 63.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 63.287,35 0.0 6193.0 1443.0 15.März2051 295.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 63.320,52 0.0 8348.0 1223.0 15.Juni2047 450.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 63.326,53 0.0 6297.0 1250.0 01.Feb.2061 430.0
VMRK ERP OPERATING LP Unternehmen 63.393,17 0.0 8340.0 1155.0 01.Juni2045 450.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT RegS Government Related 63.610,05 0.0 12601.0 220.0 13.Dez.2028 125.0
BRKHEC SOLAR STAR FUNDING LLC 144A Unternehmen 63.646,00 0.0 9933.0 406.0 30.Juni2035 538.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 63.350,30 0.0 9036.0 840.0 15.Mai2035 40.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 63.434,73 0.0 12184.0 656.0 23.Sept.2034 463.0
G2MA4777 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 62.807,08 0.0 8818.0 682.0 20.Okt.2047 300.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 62.915,38 0.0 6228.0 1428.0 15.Juni2050 300.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 63.042,69 0.0 8966.0 357.0 15.Juni2030 190.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 63.090,92 0.0 6221.0 1885.0 22.Jan.2051 125.0
WMT WALMART STORES INC RegS Unternehmen 63.095,81 0.0 12544.0 895.0 19.Jan.2039 488.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 63.151,38 0.0 8364.0 1133.0 16.Juli2044 450.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 62.749,81 0.0 2014.0 362.0 24.Okt.2030 415.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 62.684,81 0.0 6203.0 1496.0 12.Dez.2053 415.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 62.750,75 0.0 6205.0 1478.0 06.Dez.2052 410.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 62.875,53 0.0 6236.0 430.0 21.Apr.2031 200.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 62.920,50 0.0 6254.0 391.0 22.Okt.2030 150.0
WIEAV WIENERBERGER AG RegS Unternehmen 62.209,22 0.0 11928.0 177.0 04.Okt.2028 488.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 62.428,16 0.0 6033.0 1608.0 25.Okt.2051 213.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 62.659,68 0.0 7825.0 1307.0 25.Feb.2050 435.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 62.428,70 0.0 6193.0 517.0 21.Mai2032 250.0
AMZN AMAZON.COM INC RegS Unternehmen 61.755,89 0.0 12305.0 815.0 28.Mai2035 145.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 61.766,34 0.0 6152.0 1451.0 01.Feb.2051 300.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 61.869,28 0.0 11249.0 110.0 13.Okt.2027 0.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 61.875,06 0.0 8204.0 572.0 01.Dez.2032 186.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 61.905,81 0.0 6152.0 1478.0 15.Jan.2052 300.0
AMZN AMAZON.COM INC RegS Unternehmen 61.930,73 0.0 12348.0 548.0 28.Mai2032 120.0
TCN TELUS CORPORATION RegS Unternehmen 61.956,05 0.0 6822.0 474.0 13.Nov.2031 285.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 62.133,88 0.0 6192.0 1392.0 09.Feb.2052 343.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 62.184,48 0.0 8076.0 1158.0 01.Sept.2045 430.0
NSWTC NSW TCORP SUTAINABILITY BOND RegS Government Related 61.897,79 0.0 6141.0 558.0 22.Nov.2032 250.0
AMZN AMAZON.COM INC RegS Unternehmen 61.236,02 0.0 12194.0 1066.0 28.Mai2038 168.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 61.304,06 0.0 12067.0 1047.0 01.Dez.2045 775.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Unternehmen 61.449,88 0.0 12261.0 204.0 18.Sept.2028 25.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 61.473,95 0.0 6062.0 1428.0 15.Mai2050 290.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 61.645,68 0.0 8703.0 460.0 15.Sept.2031 225.0
FRRA7554 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 61.491,85 0.0 9184.0 626.0 01.Juni2052 400.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 60.775,94 0.0 6596.0 1351.0 15.März2050 340.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS Unternehmen 60.785,12 0.0 11682.0 508.0 03.Sept.2032 413.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 60.875,95 0.0 12081.0 317.0 21.Dez.2029 100.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 60.967,20 0.0 7465.0 1186.0 01.Apr.2045 375.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 60.997,00 0.0 12097.0 265.0 06.Juli2029 575.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 61.015,02 0.0 7946.0 1233.0 01.Apr.2049 455.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 61.039,77 0.0 7971.0 1164.0 15.Apr.2046 445.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 61.117,00 0.0 11834.0 217.0 04.Jan.2029 513.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 61.141,62 0.0 6054.0 1496.0 15.Dez.2051 285.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 61.181,12 0.0 12005.0 451.0 01.Juni2032 925.0
CABKSM BANKIA SAU Gedeckt 61.145,45 0.0 12019.0 785.0 24.März2036 413.0
WSTPNZ WESTPAC NEW ZEALAND LTD MTN Unternehmen 60.239,77 0.0 5912.0 280.0 24.Sept.2029 434.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 60.514,50 0.0 5918.0 1461.0 15.März2052 290.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 60.533,72 0.0 11924.0 250.0 02.Mai2029 475.0
UAL UNITED AIRLINES 2018-1 AA PTT Unternehmen 60.695,29 0.0 9600.0 342.0 01.Sept.2031 350.0
MADRID COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID Government Related 60.518,69 0.0 11625.0 4.0 15.Sept.2026 430.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 59.761,84 0.0 11748.0 566.0 13.März2033 375.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 59.798,04 0.0 8361.0 1178.0 20.Apr.2048 500.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 59.827,52 0.0 5920.0 1495.0 10.Dez.2051 280.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 59.856,34 0.0 11596.0 793.0 01.Sept.2038 750.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 60.004,50 0.0 11322.0 1041.0 07.Okt.2045 650.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 60.065,62 0.0 8571.0 461.0 12.Aug.2031 195.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 60.092,44 0.0 8568.0 499.0 03.Feb.2032 215.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 60.223,31 0.0 9907.0 154.0 07.Mai2028 413.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 60.174,47 0.0 12028.0 453.0 19.März2031 13.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 59.269,86 0.0 11658.0 57.0 30.März2027 400.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 59.325,35 0.0 7880.0 1681.0 10.Juli2048 180.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 59.340,90 0.0 5807.0 1473.0 15.Sept.2051 275.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 59.502,40 0.0 5884.0 1475.0 01.Juni2050 265.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS Unternehmen 59.532,32 0.0 11673.0 133.0 17.Jan.2028 325.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 59.537,56 0.0 5833.0 1443.0 01.Okt.2051 290.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 59.607,14 0.0 5887.0 1046.0 17.Okt.2039 275.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 59.689,80 0.0 5781.0 1738.0 01.Sept.2051 163.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 59.274,33 0.0 11560.0 201.0 13.Okt.2028 288.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 59.321,88 0.0 11862.0 579.0 25.Juni2032 10.0
FRRA9839 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 59.301,89 0.0 10370.0 235.0 01.Jan.2054 650.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 58.843,56 0.0 5822.0 1498.0 10.Dez.2051 275.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 58.915,67 0.0 5805.0 1395.0 15.Mai2050 295.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 58.965,21 0.0 5883.0 1536.0 12.Aug.2051 263.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG MTN RegS Unternehmen 58.966,61 0.0 11529.0 212.0 08.Dez.2028 313.0
KNOGR KNORR-BREMSE AG MTN RegS Unternehmen 59.006,19 0.0 11481.0 279.0 30.Sept.2029 300.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 59.249,30 0.0 5797.0 1810.0 09.Sept.2049 113.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 58.848,16 0.0 11533.0 110.0 22.Okt.2027 238.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 58.862,04 0.0 5816.0 877.0 20.Nov.2037 350.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 58.877,39 0.0 11638.0 590.0 30.Apr.2033 350.0
G2786798 GNMA2 30YR PLATINUM Verbrieft 58.914,59 0.0 10068.0 460.0 20.Juli2053 550.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 58.316,60 0.0 11614.0 85.0 10.Juli2027 300.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG MTN RegS Unternehmen 58.342,99 0.0 11379.0 381.0 24.Nov.2030 325.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 58.417,12 0.0 5719.0 1552.0 07.Sept.2051 188.0
LIN LINDE INC Unternehmen 58.439,97 0.0 7680.0 1122.0 07.Nov.2042 355.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS Unternehmen 58.556,25 0.0 11585.0 475.0 27.Jan.2032 413.0
CONGR CONTINENTAL AG MTN RegS Unternehmen 58.605,15 0.0 11463.0 209.0 22.Nov.2028 288.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 58.606,28 0.0 5804.0 1511.0 15.Dez.2051 270.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 58.654,74 0.0 5785.0 1428.0 20.Nov.2050 288.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 58.388,93 0.0 11675.0 193.0 28.Aug.2028 338.0
ZURICH ZURICH CANTON OF RegS Government Related 58.652,50 0.0 11731.0 718.0 10.Nov.2033 0.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 57.881,33 0.0 5707.0 1449.0 15.Nov.2050 275.0
URUGUA URUGUAY (REPUBLIC OF) Government Related 57.900,10 0.0 11482.0 507.0 15.Jan.2033 788.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 57.913,93 0.0 11446.0 111.0 22.Okt.2027 138.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 57.945,28 0.0 8172.0 1257.0 06.Dez.2048 450.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 57.991,91 0.0 11332.0 468.0 25.Nov.2031 300.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 58.048,22 0.0 11606.0 98.0 27.Aug.2027 300.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 58.052,89 0.0 11441.0 105.0 08.Okt.2027 163.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 58.168,59 0.0 11442.0 700.0 23.Dez.2034 375.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 58.181,33 0.0 11529.0 259.0 19.Mai2029 325.0
VMRK ERP OPERATING LP Unternehmen 58.206,18 0.0 7727.0 1268.0 01.Aug.2047 400.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 58.068,92 0.0 289.0 810.0 17.Juni2035 160.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 57.886,46 0.0 11289.0 371.0 02.Sept.2030 250.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF Government Related 58.007,61 0.0 11460.0 243.0 15.März2029 263.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 58.009,32 0.0 11428.0 230.0 25.Jan.2029 250.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 57.329,41 0.0 11459.0 52.0 10.März2027 13.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 57.362,70 0.0 11451.0 80.0 23.Juni2027 100.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 57.457,67 0.0 11441.0 812.0 22.Juli2036 400.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 57.459,48 0.0 11372.0 148.0 07.März2028 213.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 57.508,97 0.0 8202.0 1242.0 20.Feb.2048 455.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 57.529,16 0.0 11306.0 487.0 03.Feb.2032 300.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 57.563,35 0.0 11325.0 320.0 28.Jan.2030 275.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 57.569,59 0.0 11321.0 208.0 01.Nov.2028 200.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 57.599,73 0.0 11297.0 487.0 27.Jan.2032 325.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 57.609,05 0.0 11344.0 650.0 24.März2034 350.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 57.666,09 0.0 7503.0 1241.0 12.Sept.2047 395.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 57.717,53 0.0 11219.0 735.0 18.Dez.2036 398.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 57.766,49 0.0 11433.0 513.0 19.Mai2032 363.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 57.781,09 0.0 11315.0 483.0 10.Jan.2032 325.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 57.786,76 0.0 11311.0 563.0 22.Jan.2033 350.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 57.364,42 0.0 11348.0 428.0 10.Apr.2031 275.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 57.469,05 0.0 11292.0 490.0 12.Jan.2032 275.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 57.508,93 0.0 11472.0 185.0 24.Juli2028 250.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 57.520,30 0.0 11410.0 603.0 27.Mai2033 313.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 57.528,55 0.0 11479.0 53.0 15.März2027 50.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 57.534,76 0.0 5695.0 1421.0 02.Juni2048 330.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 57.568,29 0.0 11255.0 381.0 10.Okt.2030 250.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 57.696,39 0.0 11369.0 414.0 17.Feb.2031 275.0
MUNHYP MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 57.704,99 0.0 11495.0 179.0 04.Juli2028 250.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 57.768,54 0.0 11371.0 658.0 28.Feb.2034 313.0
ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Unternehmen 56.883,09 0.0 11134.0 583.0 01.Mai2034 735.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 56.993,06 0.0 7487.0 1085.0 01.Nov.2041 337.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 57.032,25 0.0 7599.0 1291.0 26.Feb.2048 395.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 57.044,97 0.0 11337.0 155.0 03.Apr.2028 150.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 57.085,11 0.0 11305.0 348.0 26.Mai2030 362.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 57.140,93 0.0 11338.0 345.0 24.Mai2030 288.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 57.151,87 0.0 7492.0 1149.0 13.Apr.2042 288.0
GOOGL ALPHABET INC MTN RegS Unternehmen 57.231,57 0.0 7150.0 274.0 27.Aug.2029 520.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 57.245,61 0.0 11283.0 465.0 15.Juni2032 788.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 57.304,77 0.0 9420.0 280.0 01.Sept.2029 263.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 56.945,65 0.0 7589.0 1370.0 16.Aug.2041 75.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 56.958,12 0.0 11217.0 411.0 03.Feb.2031 263.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 57.094,30 0.0 11221.0 574.0 17.Jan.2033 275.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 57.117,11 0.0 11304.0 340.0 10.Apr.2030 263.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 57.229,83 0.0 11425.0 187.0 31.Juli2028 213.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 56.364,09 0.0 11271.0 195.0 28.Aug.2028 150.0
K KELLANOVA Unternehmen 56.408,33 0.0 10971.0 380.0 01.Apr.2031 745.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 56.503,75 0.0 11124.0 795.0 25.März2036 350.0
HOG HARLEY-DAVIDSON INC Unternehmen 56.538,90 0.0 7025.0 1092.0 28.Juli2045 463.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 56.602,05 0.0 5650.0 1600.0 18.Aug.2055 275.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 56.624,76 0.0 11268.0 153.0 26.März2028 113.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 56.714,68 0.0 11085.0 775.0 27.Jan.2036 375.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 56.717,91 0.0 11140.0 486.0 30.Jan.2032 300.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 56.754,71 0.0 7534.0 1265.0 01.Aug.2047 395.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 56.530,68 0.0 11254.0 150.0 13.März2028 95.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) Government Related 56.540,74 0.0 11308.0 91.0 04.Aug.2027 1.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 56.691,94 0.0 11338.0 84.0 08.Juli2027 1.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 56.822,38 0.0 11233.0 745.0 30.Apr.2035 330.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 56.326,56 0.0 11099.0 802.0 30.Mai2037 563.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 55.869,78 0.0 11150.0 628.0 04.Aug.2033 275.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 55.881,51 0.0 10985.0 803.0 20.Feb.2036 313.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 55.923,17 0.0 5584.0 1866.0 26.Jan.2046 13.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 56.026,06 0.0 11204.0 120.0 19.Nov.2027 1.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 56.238,20 0.0 11084.0 665.0 24.Feb.2034 275.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 56.266,87 0.0 11216.0 160.0 18.Apr.2028 88.0
TSCOPR TESCO PROPERTY RegS Verbrieft 56.233,03 0.0 13315.0 615.0 13.Apr.2040 574.0
SW WESTROCK MWV LLC Unternehmen 55.482,92 0.0 11061.0 379.0 15.Feb.2031 795.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 55.621,10 0.0 10897.0 856.0 23.Jan.2037 325.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 55.639,97 0.0 6911.0 1096.0 24.Juni2040 235.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 55.703,37 0.0 11055.0 197.0 07.Sept.2028 75.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 55.704,56 0.0 11086.0 786.0 01.Aug.2037 663.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 55.761,20 0.0 10850.0 520.0 15.März2033 655.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 55.420,34 0.0 11040.0 259.0 30.Apr.2029 113.0
LBBW BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 55.678,05 0.0 11135.0 138.0 24.Jan.2028 1.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 55.782,19 0.0 11070.0 209.0 25.Okt.2028 88.0
MTNA ARCELORMITTAL SA Unternehmen 54.955,35 0.0 10817.0 493.0 29.Nov.2032 680.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 55.093,12 0.0 10719.0 915.0 15.März2041 650.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 55.121,56 0.0 10833.0 815.0 15.Mai2038 650.0
BHF BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC Unternehmen 55.169,62 0.0 5443.0 1215.0 22.Dez.2051 385.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 55.213,76 0.0 10902.0 751.0 15.März2035 263.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 55.268,86 0.0 7800.0 1001.0 15.Nov.2039 325.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 55.315,23 0.0 11063.0 163.0 24.Apr.2028 1.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 55.323,69 0.0 11031.0 805.0 15.Aug.2038 750.0
MECVOR MECKLENBURG-VORPOMMERN RegS Government Related 55.178,87 0.0 11028.0 634.0 22.Aug.2033 263.0
HVB UNICREDIT BANK AG MTN RegS Gedeckt 55.304,68 0.0 10996.0 230.0 11.Jan.2029 88.0
UNVHGR UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES Government Related 54.954,38 0.0 7710.0 1551.0 15.Mai2115 477.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 54.518,91 0.0 10794.0 312.0 29.Nov.2029 125.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 54.534,97 0.0 10768.0 708.0 20.Juni2036 704.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 54.556,68 0.0 10733.0 1432.0 01.Dez.2096 713.0
GPC GENUINE PARTS CO Unternehmen 54.572,77 0.0 10685.0 549.0 01.Nov.2033 688.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 54.624,95 0.0 10713.0 502.0 01.Nov.2032 635.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 54.681,35 0.0 10768.0 514.0 15.Juni2033 795.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 54.688,77 0.0 10909.0 246.0 05.März2029 50.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 54.406,44 0.0 10880.0 207.0 06.Okt.2028 1.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 54.549,59 0.0 10909.0 202.0 18.Sept.2028 1.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 54.579,60 0.0 5439.0 1436.0 01.Aug.2048 320.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 54.675,06 0.0 5412.0 1512.0 02.Juni2050 310.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 54.676,11 0.0 6796.0 444.0 02.Juni2031 215.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 54.740,73 0.0 10911.0 243.0 23.Feb.2029 63.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 53.934,14 0.0 10633.0 805.0 30.Nov.2037 615.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 54.001,02 0.0 7073.0 1095.0 01.Okt.2041 305.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 54.130,94 0.0 10516.0 891.0 01.März2040 620.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 54.232,85 0.0 7094.0 1274.0 15.Okt.2047 363.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Unternehmen 54.240,60 0.0 10664.0 822.0 15.Mai2038 625.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 54.248,70 0.0 10679.0 494.0 29.Nov.2032 670.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 54.324,26 0.0 10700.0 561.0 01.Dez.2033 660.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 53.959,73 0.0 10779.0 265.0 14.Mai2029 38.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 54.176,38 0.0 5407.0 1454.0 14.Aug.2048 310.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 53.437,02 0.0 10496.0 1011.0 15.Nov.2043 650.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 53.452,55 0.0 10404.0 607.0 27.Sept.2034 675.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 53.579,76 0.0 10525.0 1252.0 15.Nov.2053 650.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 53.580,32 0.0 10525.0 684.0 15.Nov.2035 650.0
PII POLARIS INC Unternehmen 53.587,19 0.0 10397.0 220.0 15.März2029 695.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 53.748,02 0.0 10667.0 806.0 15.Jan.2038 645.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 53.758,04 0.0 6705.0 1392.0 15.Feb.2050 336.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 53.655,89 0.0 5309.0 1545.0 01.Dez.2051 315.0
G2MA7647 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 53.369,67 0.0 7672.0 0.0 20.Okt.2051 150.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 53.001,96 0.0 6922.0 1347.0 05.Apr.2050 358.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 53.006,79 0.0 10353.0 949.0 01.Apr.2041 595.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 53.093,21 0.0 6879.0 1207.0 01.März2048 400.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 53.175,48 0.0 10466.0 761.0 15.Nov.2036 575.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 53.233,52 0.0 10567.0 814.0 15.Jan.2038 620.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 53.255,32 0.0 5257.0 1628.0 01.Dez.2060 278.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 53.278,79 0.0 10401.0 1283.0 14.Jan.2045 350.0
DELL DELL INC Unternehmen 53.351,37 0.0 10425.0 799.0 15.Apr.2038 650.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 53.366,45 0.0 10611.0 329.0 21.Jan.2030 88.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 53.390,03 0.0 10636.0 731.0 10.Feb.2037 750.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 52.931,50 0.0 5237.0 1571.0 02.Dez.2052 315.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 53.338,48 0.0 5285.0 1420.0 02.Dez.2046 275.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 52.436,99 0.0 10329.0 588.0 31.Mai2035 634.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 52.508,60 0.0 10202.0 563.0 15.März2054 650.0
RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC Unternehmen 52.521,92 0.0 10228.0 550.0 15.Sept.2033 600.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 52.527,48 0.0 10269.0 644.0 15.Apr.2035 625.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 52.567,60 0.0 10248.0 521.0 15.März2033 575.0
BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 52.617,66 0.0 10319.0 499.0 25.Okt.2033 583.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 52.645,77 0.0 5142.0 1717.0 01.Sept.2060 245.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 52.665,67 0.0 10325.0 586.0 06.Mai2034 650.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 52.668,09 0.0 10443.0 1132.0 17.Jan.2053 763.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 52.674,56 0.0 10261.0 551.0 15.Sept.2033 595.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 52.706,42 0.0 10335.0 495.0 28.Okt.2033 604.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 52.730,50 0.0 10376.0 574.0 21.Nov.2034 612.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 52.735,27 0.0 10364.0 776.0 11.Mai2037 600.0
TRMB TRIMBLE INC Unternehmen 52.777,66 0.0 10274.0 515.0 15.März2033 610.0
AAL AMERICAN AIRLINES 2017-1 CLASS AA Unternehmen 52.820,45 0.0 9698.0 211.0 15.Aug.2030 365.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 52.823,58 0.0 10328.0 189.0 25.Okt.2028 675.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLED RE Government Related 52.883,57 0.0 10384.0 882.0 15.Mai2048 655.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 51.950,49 0.0 10325.0 532.0 28.Apr.2032 163.0
WMT WALMART INC Unternehmen 51.983,27 0.0 10162.0 921.0 01.Apr.2040 563.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 51.989,87 0.0 10272.0 645.0 15.Dez.2034 595.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 51.990,98 0.0 8632.0 390.0 23.Sept.2030 75.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 51.992,09 0.0 10324.0 510.0 15.Jan.2033 580.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 52.014,31 0.0 10167.0 586.0 12.Apr.2034 610.0
HCA HCA INC Unternehmen 52.042,01 0.0 10127.0 152.0 01.Sept.2028 563.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 52.052,69 0.0 5125.0 1552.0 15.Okt.2050 213.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 52.056,55 0.0 9231.0 1017.0 22.Jan.2044 613.0
CINF CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 52.090,35 0.0 10214.0 629.0 01.Nov.2034 613.0
MTNA ARCELORMITTAL SA Unternehmen 52.165,86 0.0 10310.0 607.0 17.Juni2034 600.0
WMT WALMART INC Unternehmen 52.177,04 0.0 10223.0 969.0 15.Apr.2041 563.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 52.185,76 0.0 10358.0 328.0 15.Juli2030 620.0
GE GENERAL ELECTRIC CO MTN Unternehmen 52.201,69 0.0 10364.0 823.0 14.Jan.2038 588.0
J JACOBS ENGINEERING GROUP INC. Unternehmen 52.310,02 0.0 10167.0 514.0 01.März2033 590.0
AVT AVNET INC Unternehmen 52.320,52 0.0 10176.0 136.0 15.März2028 625.0
USB US BANCORP Unternehmen 52.323,06 0.0 10253.0 497.0 21.Okt.2033 585.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 52.350,84 0.0 10450.0 342.0 28.Feb.2030 35.0
ARES ARES MANAGEMENT CORP Unternehmen 52.358,92 0.0 10275.0 195.0 10.Nov.2028 638.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 52.361,10 0.0 6964.0 1294.0 15.Aug.2049 395.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 52.365,74 0.0 10292.0 650.0 31.Okt.2033 188.0
NDSN NORDSON CORPORATION Unternehmen 52.367,53 0.0 10206.0 553.0 15.Sept.2033 580.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 52.412,64 0.0 10291.0 500.0 01.Nov.2032 575.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 52.135,89 0.0 10386.0 396.0 23.Sept.2030 38.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 51.972,22 0.0 10394.0 342.0 18.Feb.2030 0.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 52.224,08 0.0 10436.0 333.0 21.Jan.2030 13.0
NVT NVENT FINANCE SARL Unternehmen 51.458,32 0.0 10127.0 539.0 15.Mai2033 565.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 51.477,14 0.0 10115.0 963.0 15.Nov.2041 613.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 51.498,13 0.0 10139.0 242.0 15.Mai2029 545.0
BRKHEC NORTHERN POWERGRID NORTHEAST LTD RegS Unternehmen 51.501,33 0.0 5097.0 1823.0 16.Juni2062 188.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 51.531,24 0.0 10143.0 110.0 22.Nov.2027 595.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 51.536,14 0.0 10065.0 141.0 03.März2028 490.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 51.555,36 0.0 10167.0 202.0 01.Dez.2028 575.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 51.572,49 0.0 10094.0 266.0 01.Okt.2029 530.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 51.578,41 0.0 10156.0 157.0 19.Mai2029 564.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 51.587,01 0.0 10311.0 772.0 27.Feb.2037 615.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 51.593,90 0.0 10045.0 521.0 02.März2033 550.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 51.617,39 0.0 10284.0 892.0 09.Feb.2040 650.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 51.628,56 0.0 9998.0 18.0 05.Nov.2026 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 51.644,42 0.0 10285.0 538.0 14.Apr.2032 100.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 51.647,74 0.0 10122.0 499.0 15.Okt.2032 550.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 51.679,04 0.0 10106.0 590.0 10.Apr.2034 588.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 51.690,91 0.0 10216.0 541.0 15.Juni2034 589.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 51.694,36 0.0 10131.0 1236.0 01.Nov.2052 625.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 51.745,67 0.0 10107.0 184.0 18.Sept.2028 535.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 51.770,90 0.0 10149.0 191.0 17.Okt.2028 550.0
ESNT ESSENT GROUP LTD Unternehmen 51.774,84 0.0 10251.0 252.0 01.Juli2029 625.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 51.783,85 0.0 10272.0 131.0 15.Jan.2028 663.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 51.789,69 0.0 10104.0 383.0 13.März2031 545.0
CNO CNO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 51.824,59 0.0 10229.0 597.0 15.Juni2034 645.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 51.841,75 0.0 10139.0 230.0 01.Apr.2029 550.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 51.846,57 0.0 10157.0 316.0 15.Apr.2030 563.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 51.891,83 0.0 10108.0 222.0 01.März2029 540.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 51.936,32 0.0 10242.0 163.0 08.Juni2029 631.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 51.558,41 0.0 10311.0 367.0 22.Mai2030 1.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 51.643,39 0.0 5112.0 737.0 15.Mai2035 300.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 51.824,91 0.0 5162.0 2171.0 26.Apr.2051 50.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 51.877,55 0.0 5144.0 2165.0 02.Sept.2050 38.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 50.974,68 0.0 10014.0 150.0 15.Apr.2028 480.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 50.978,69 0.0 9931.0 904.0 15.März2040 575.0
RNR RENAISSANCERE HOLDINGS LTD Unternehmen 50.979,73 0.0 10060.0 543.0 05.Juni2033 575.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 50.981,64 0.0 9980.0 180.0 15.Sept.2028 470.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 51.005,09 0.0 9977.0 312.0 21.März2030 505.0
MMM 3M CO Unternehmen 51.008,89 0.0 9980.0 312.0 15.März2030 480.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 51.018,05 0.0 10002.0 144.0 14.März2028 438.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 51.019,32 0.0 10061.0 609.0 29.Mai2034 560.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 51.025,61 0.0 10075.0 73.0 04.Juni2027 537.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 51.046,19 0.0 10062.0 244.0 15.Mai2029 500.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 51.062,12 0.0 10001.0 146.0 21.März2028 475.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 51.065,13 0.0 10149.0 515.0 14.Jan.2032 88.0
AIZ ASSURANT INC Unternehmen 51.099,78 0.0 10010.0 137.0 27.März2028 490.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 51.102,37 0.0 9981.0 310.0 15.März2030 520.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 51.105,11 0.0 10206.0 536.0 22.Feb.2033 588.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 51.125,84 0.0 10017.0 183.0 01.Okt.2028 500.0
AMCR AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC Unternehmen 51.137,78 0.0 10009.0 144.0 17.März2028 480.0
ICLIT ISRAEL CHEMICALS LTD Unternehmen 51.148,57 0.0 10070.0 802.0 31.Mai2038 638.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 51.153,76 0.0 9990.0 309.0 11.März2030 510.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 51.154,11 0.0 10014.0 225.0 01.Apr.2029 520.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 51.160,91 0.0 10072.0 62.0 20.Mai2027 570.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 51.165,41 0.0 9968.0 305.0 06.März2031 545.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 51.180,57 0.0 10089.0 755.0 01.Dez.2036 588.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 51.200,94 0.0 10034.0 149.0 04.Apr.2028 505.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 51.218,03 0.0 10022.0 140.0 15.März2028 480.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 51.220,56 0.0 10166.0 376.0 15.Jan.2031 615.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 51.228,82 0.0 10121.0 116.0 13.Dez.2027 575.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 51.236,22 0.0 10202.0 267.0 01.Aug.2029 545.0
ASB ASSOCIATED BANC-CORP Unternehmen 51.251,30 0.0 10247.0 268.0 29.Aug.2030 646.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A Unternehmen 51.255,39 0.0 10124.0 149.0 15.Dez.2029 600.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 51.263,55 0.0 10016.0 390.0 15.März2031 513.0
DVREIN DAVINCIRE HOLDINGS LTD 144A Unternehmen 51.271,57 0.0 10030.0 650.0 15.Apr.2035 595.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 51.279,33 0.0 10035.0 310.0 22.März2030 500.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 51.310,53 0.0 10153.0 164.0 23.Juni2028 580.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 51.316,79 0.0 10075.0 281.0 11.Okt.2029 485.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP 144A Unternehmen 51.317,27 0.0 10214.0 222.0 30.Jan.2030 598.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO Unternehmen 51.326,18 0.0 10140.0 757.0 15.Dez.2036 595.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 51.331,17 0.0 10035.0 228.0 21.März2029 520.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 51.334,49 0.0 10019.0 268.0 01.Sept.2029 495.0
HPQ HP INC Unternehmen 51.336,48 0.0 10078.0 320.0 25.Apr.2030 540.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 51.359,43 0.0 10117.0 115.0 18.Nov.2027 546.0
LTH LIFE TIME INC 144A Unternehmen 51.375,20 0.0 10098.0 326.0 15.Nov.2031 600.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 51.383,25 0.0 10016.0 265.0 06.Sept.2030 535.0
AMCR AMCOR GROUP FINANCE PLC Unternehmen 51.406,89 0.0 10135.0 244.0 23.Mai2029 545.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 51.424,57 0.0 10043.0 563.0 15.Sept.2033 525.0
J JACOBS ENGINEERING GROUP INC. Unternehmen 51.446,48 0.0 10266.0 178.0 18.Aug.2028 635.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 51.448,96 0.0 10082.0 699.0 15.Okt.2035 550.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 51.150,07 0.0 10210.0 454.0 30.Apr.2031 50.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 51.256,75 0.0 10251.0 376.0 24.Juni2030 1.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 51.377,11 0.0 10275.0 378.0 02.Juli2030 1.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 50.484,12 0.0 10027.0 130.0 09.Jan.2028 485.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 50.484,41 0.0 9895.0 226.0 15.März2029 438.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 50.486,32 0.0 10043.0 133.0 20.Jan.2028 475.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 50.493,97 0.0 10029.0 129.0 07.Jan.2028 465.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 50.498,06 0.0 9985.0 8.0 01.Okt.2026 275.0
FULT FULTON FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 50.500,92 0.0 9908.0 401.0 15.Mai2036 595.0
SUMIAL SUMISHO AIR LEASE CORP MTN Unternehmen 50.502,04 0.0 10056.0 131.0 01.Feb.2028 530.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 50.503,28 0.0 10059.0 225.0 01.Feb.2029 495.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 50.508,99 0.0 10038.0 84.0 15.Juli2027 500.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 50.510,93 0.0 9968.0 165.0 01.Juni2028 455.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 / SCENTRE GR MTN 144A Unternehmen 50.523,92 0.0 9941.0 54.0 23.März2027 375.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 50.536,40 0.0 9904.0 312.0 01.Apr.2030 488.0
TT TRANE TECHNOLOGIES HOLDCO INC Unternehmen 50.536,61 0.0 9986.0 1046.0 15.Juni2043 575.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 50.536,90 0.0 9968.0 735.0 01.Juni2036 545.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 50.538,82 0.0 9947.0 50.0 08.März2027 335.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 50.540,43 0.0 9991.0 4.0 15.Sept.2026 255.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 50.543,46 0.0 9915.0 313.0 01.Apr.2030 465.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 50.550,90 0.0 10048.0 173.0 15.Juli2028 490.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 50.553,52 0.0 6600.0 1281.0 19.Sept.2046 313.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 50.557,47 0.0 9909.0 184.0 19.Sept.2028 450.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 50.570,32 0.0 9924.0 507.0 11.Okt.2032 490.0
CTAS CINTAS CORPORATION NO 2 Unternehmen 50.573,89 0.0 9961.0 55.0 01.Apr.2027 370.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP Unternehmen 50.580,39 0.0 10072.0 131.0 01.Feb.2028 525.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 50.602,77 0.0 10079.0 225.0 31.Jan.2029 500.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 50.602,91 0.0 9901.0 534.0 27.März2033 513.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 50.610,31 0.0 9968.0 155.0 25.Apr.2028 440.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 50.615,96 0.0 9961.0 54.0 25.März2027 375.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 50.621,97 0.0 9937.0 100.0 15.Sept.2028 404.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 50.625,58 0.0 10100.0 658.0 15.Feb.2035 575.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 50.625,66 0.0 9895.0 535.0 01.Apr.2033 525.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 50.629,47 0.0 10055.0 557.0 15.Juli2033 555.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN 144A Unternehmen 50.630,60 0.0 9937.0 236.0 29.März2029 453.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 50.632,11 0.0 10021.0 165.0 15.Juni2028 500.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 50.639,03 0.0 10063.0 260.0 15.Juli2029 510.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 50.653,63 0.0 10085.0 135.0 01.Feb.2029 547.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 50.655,64 0.0 9882.0 655.0 15.März2035 540.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 50.657,14 0.0 9993.0 117.0 25.Nov.2027 525.0
RPM RPM INTERNATIONAL INC Unternehmen 50.701,10 0.0 9913.0 221.0 01.März2029 455.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 50.704,90 0.0 9968.0 668.0 07.Mai2035 545.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORP (FXD) MTN Unternehmen 50.712,90 0.0 9983.0 109.0 22.Okt.2027 445.0
APP APPLOVIN CORP Unternehmen 50.721,04 0.0 10016.0 291.0 01.Dez.2029 513.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 50.726,16 0.0 10101.0 349.0 30.Juli2030 535.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 50.734,82 0.0 9965.0 51.0 15.März2027 395.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 50.775,50 0.0 10037.0 253.0 06.Juni2029 500.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 50.779,67 0.0 9945.0 143.0 10.März2028 445.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 50.780,49 0.0 10066.0 485.0 01.Juli2032 541.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 50.783,20 0.0 10079.0 521.0 11.Jan.2033 559.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 50.785,11 0.0 10114.0 181.0 01.Aug.2028 520.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 50.785,44 0.0 10104.0 262.0 26.Juli2030 546.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 50.795,76 0.0 10072.0 169.0 01.Juli2028 525.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER CO Unternehmen 50.802,60 0.0 9921.0 597.0 15.März2034 520.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 50.806,15 0.0 9976.0 397.0 15.Apr.2031 490.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 50.812,16 0.0 9965.0 146.0 23.März2028 450.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 50.823,17 0.0 10057.0 255.0 11.Juni2029 485.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.836,58 0.0 9979.0 103.0 29.Sept.2027 445.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 50.845,41 0.0 10099.0 341.0 15.Juli2030 545.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 50.851,72 0.0 9993.0 238.0 15.Apr.2029 470.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 50.864,72 0.0 9977.0 97.0 15.Sept.2027 425.0
EFNCN ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 144A Unternehmen 50.868,40 0.0 9954.0 314.0 25.März2030 504.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 50.872,13 0.0 10149.0 179.0 15.Aug.2028 565.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 50.888,74 0.0 10002.0 616.0 18.Nov.2039 614.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 50.894,52 0.0 9921.0 934.0 15.Sept.2040 560.0
JBHT JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC Unternehmen 50.894,70 0.0 9953.0 312.0 15.März2030 490.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 50.915,55 0.0 9960.0 662.0 01.Apr.2035 535.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 50.928,27 0.0 10000.0 48.0 06.Apr.2027 460.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 50.930,65 0.0 10108.0 69.0 15.Juli2027 610.0
AAT AMERICAN ASSETS TRUST LP Unternehmen 50.930,76 0.0 9930.0 612.0 01.Okt.2034 615.0
PII POLARIS INC Unternehmen 50.936,51 0.0 9907.0 382.0 01.März2031 560.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 50.939,11 0.0 9990.0 47.0 15.März2027 430.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG RegS Unternehmen 50.940,79 0.0 10155.0 547.0 20.Mai2032 100.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 50.952,97 0.0 10116.0 215.0 12.Jan.2029 550.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 50.959,86 0.0 9957.0 599.0 15.März2034 510.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 50.499,79 0.0 9893.0 1705.0 06.Feb.2054 315.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 50.673,62 0.0 10134.0 415.0 15.Nov.2030 1.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 50.910,01 0.0 10149.0 640.0 13.Juni2033 130.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 49.994,24 0.0 9866.0 243.0 03.Mai2029 405.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 50.008,95 0.0 9902.0 206.0 15.Dez.2028 475.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 50.009,63 0.0 9851.0 197.0 15.Okt.2028 400.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 50.015,80 0.0 9753.0 693.0 01.Sept.2035 500.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 50.018,00 0.0 9973.0 311.0 07.Feb.2030 460.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 50.020,47 0.0 9908.0 67.0 11.Mai2027 315.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU MTN 144A Unternehmen 50.020,49 0.0 9891.0 338.0 09.Juni2030 495.0
EQH EQUITABLE AMERICA GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 50.021,28 0.0 9896.0 417.0 15.Juni2031 513.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 50.025,11 0.0 9864.0 99.0 12.Sept.2027 300.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 50.031,03 0.0 9799.0 234.0 14.März2029 375.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 50.031,53 0.0 9884.0 333.0 23.Mai2030 450.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 50.032,81 0.0 9815.0 276.0 17.Sept.2029 420.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 50.035,46 0.0 9822.0 233.0 09.März2029 390.0
WAT AUGUSTA SPINCO CORP Unternehmen 50.035,51 0.0 9790.0 538.0 23.März2033 495.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 50.039,69 0.0 9787.0 903.0 15.Apr.2040 585.0
ATR APTARGROUP INC Unternehmen 50.039,74 0.0 9810.0 399.0 30.März2031 475.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 50.041,88 0.0 9984.0 599.0 15.Feb.2034 550.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 50.047,89 0.0 9920.0 69.0 19.Mai2027 315.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 50.055,18 0.0 9836.0 140.0 01.März2028 350.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 50.059,58 0.0 9990.0 392.0 15.Feb.2031 490.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 50.060,36 0.0 9992.0 91.0 14.Aug.2027 415.0
CNH CNH INDUSTRIAL NV MTN Unternehmen 50.072,93 0.0 9901.0 113.0 15.Nov.2027 385.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 50.075,80 0.0 9909.0 59.0 12.Apr.2027 275.0
CHH CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC Unternehmen 50.077,34 0.0 9967.0 620.0 01.Aug.2034 585.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 50.077,90 0.0 10012.0 140.0 28.Feb.2028 454.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 50.079,55 0.0 9829.0 231.0 13.März2029 400.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 50.080,05 0.0 9891.0 200.0 15.Nov.2028 425.0
EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP Unternehmen 50.082,99 0.0 9926.0 162.0 15.Juni2028 430.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 50.083,22 0.0 9993.0 464.0 15.Feb.2032 538.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 50.085,61 0.0 9758.0 999.0 02.Okt.2043 625.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 50.089,56 0.0 9776.0 689.0 15.Sept.2035 525.0
FE MID-ATLANTIC INTERSTATE TRANSMISSI 144A Unternehmen 50.093,12 0.0 9898.0 156.0 15.Mai2028 410.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 50.097,98 0.0 9800.0 353.0 08.Sept.2031 458.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 50.098,68 0.0 9863.0 478.0 21.Mai2037 564.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 50.114,07 0.0 9918.0 414.0 16.Juni2032 505.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 50.123,94 0.0 9901.0 155.0 15.Mai2028 420.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 50.142,04 0.0 9990.0 135.0 01.Feb.2029 465.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 50.144,55 0.0 10022.0 43.0 26.Feb.2027 480.0
WAT AUGUSTA SPINCO CORP Unternehmen 50.153,41 0.0 9826.0 396.0 23.März2031 466.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.159,41 0.0 9983.0 994.0 30.Jan.2042 588.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 50.160,32 0.0 9860.0 281.0 15.Okt.2029 455.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 50.171,89 0.0 9886.0 103.0 01.Okt.2027 355.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 50.172,58 0.0 9993.0 310.0 31.Jan.2030 500.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 50.177,16 0.0 10014.0 462.0 15.Feb.2032 605.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 50.191,44 0.0 9920.0 675.0 15.Juni2035 560.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 50.192,23 0.0 9929.0 297.0 05.Dez.2029 460.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 50.194,02 0.0 9895.0 157.0 06.Mai2028 450.0
LADR LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LL Unternehmen 50.194,49 0.0 9993.0 346.0 01.Aug.2030 550.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 50.197,80 0.0 10012.0 135.0 10.Feb.2028 470.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 50.199,39 0.0 9981.0 78.0 13.Juli2027 440.0
BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 50.203,25 0.0 9909.0 157.0 28.Apr.2028 385.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 50.205,69 0.0 9996.0 277.0 15.Okt.2030 545.0
ABBNVX ABB FINANCE USA INC Unternehmen 50.210,39 0.0 9886.0 146.0 03.Apr.2028 380.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 50.215,34 0.0 9918.0 611.0 11.Juni2034 565.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 50.221,95 0.0 9769.0 679.0 01.Sept.2035 550.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 50.229,13 0.0 9918.0 50.0 08.März2027 265.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 50.233,29 0.0 9862.0 189.0 15.Sept.2028 400.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 50.235,75 0.0 9868.0 189.0 30.Sept.2028 430.0
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 50.253,72 0.0 9865.0 142.0 03.März2028 375.0
HRB BLOCK FINANCIAL LLC Unternehmen 50.255,33 0.0 9803.0 495.0 15.Sept.2032 538.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 50.259,69 0.0 10007.0 311.0 24.Jan.2030 450.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 50.266,29 0.0 9793.0 647.0 15.März2035 565.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 50.270,90 0.0 9987.0 4.0 14.Sept.2026 145.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 50.271,10 0.0 10027.0 710.0 15.Aug.2036 695.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 50.271,63 0.0 9835.0 503.0 09.Sept.2032 460.0
EFNCN ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 144A Unternehmen 50.274,71 0.0 9932.0 249.0 29.Mai2029 480.0
AMCR AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC Unternehmen 50.278,70 0.0 9854.0 229.0 08.März2029 425.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 50.296,31 0.0 9938.0 158.0 12.Mai2028 400.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 50.300,91 0.0 9929.0 481.0 01.Juni2032 525.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 50.304,12 0.0 9895.0 144.0 27.März2028 388.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 50.305,84 0.0 9855.0 226.0 11.März2029 438.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 50.307,41 0.0 9938.0 157.0 10.Mai2028 400.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 50.330,12 0.0 9927.0 51.0 11.März2027 295.0
EQH EQUITABLE AMERICA GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 50.330,85 0.0 9960.0 167.0 09.Juni2028 465.0
RL RALPH LAUREN CORP Unternehmen 50.341,31 0.0 9963.0 488.0 15.Juni2032 500.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 50.343,43 0.0 9949.0 679.0 15.Juni2035 565.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 50.348,29 0.0 9878.0 188.0 15.Sept.2028 415.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 50.354,07 0.0 9984.0 6.0 20.Sept.2026 195.0
AVT AVNET INC Unternehmen 50.370,72 0.0 9937.0 476.0 01.Juni2032 550.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. Unternehmen 50.376,46 0.0 7118.0 250.0 01.Mai2029 325.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 50.386,20 0.0 9883.0 141.0 05.März2029 397.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 50.389,16 0.0 9884.0 184.0 15.Sept.2028 420.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 50.390,73 0.0 10018.0 598.0 26.Juli2035 618.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 50.398,45 0.0 9981.0 169.0 16.Juni2029 472.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 50.400,17 0.0 9877.0 315.0 15.März2030 440.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 50.415,05 0.0 9951.0 556.0 15.Juni2033 515.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 50.419,67 0.0 10021.0 131.0 12.Jan.2028 463.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 50.427,18 0.0 9875.0 605.0 01.Apr.2034 505.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 50.428,25 0.0 9906.0 145.0 13.März2028 385.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 50.428,46 0.0 9894.0 141.0 15.März2028 415.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 50.434,32 0.0 9959.0 64.0 01.Mai2027 385.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 50.438,72 0.0 10075.0 228.0 22.Feb.2029 490.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 50.446,19 0.0 9967.0 154.0 25.Mai2028 460.0
COR CENCORA INC Unternehmen 50.447,38 0.0 9987.0 296.0 15.Dez.2029 485.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 50.452,77 0.0 9943.0 547.0 18.Mai2034 516.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 50.457,71 0.0 10083.0 658.0 26.Feb.2035 588.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 50.466,75 0.0 9994.0 210.0 15.Dez.2028 470.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 50.471,82 0.0 10025.0 127.0 11.Jan.2028 500.0
TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY Unternehmen 50.473,94 0.0 9940.0 545.0 15.Mai2033 525.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 50.475,03 0.0 9915.0 94.0 01.Sept.2027 360.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 50.476,66 0.0 9967.0 162.0 20.Mai2029 458.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP (FXD) MTN Unternehmen 50.479,37 0.0 9898.0 188.0 05.Sept.2028 405.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 50.065,92 0.0 6564.0 2559.0 21.März2119 215.0
LANDER LAENDER NO 60 RegS Government Related 50.243,45 0.0 10048.0 436.0 04.Feb.2031 1.0
FNMA5223 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 50.141,58 0.0 9636.0 381.0 01.Nov.2038 400.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 49.506,98 0.0 9701.0 514.0 15.Sept.2032 435.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 49.508,41 0.0 9743.0 603.0 25.Mai2034 600.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 49.515,59 0.0 9772.0 725.0 02.Juni2037 530.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 49.517,32 0.0 9897.0 47.0 21.Feb.2027 220.0
ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Unternehmen 49.527,37 0.0 9730.0 318.0 01.Apr.2030 420.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 49.533,49 0.0 9896.0 674.0 25.Feb.2035 540.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 49.540,22 0.0 9742.0 365.0 15.Okt.2030 440.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 49.541,44 0.0 9738.0 231.0 15.März2029 370.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 49.541,53 0.0 9856.0 700.0 23.Juli2035 500.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 49.543,25 0.0 9748.0 725.0 20.Mai2041 572.0
AMCR BERRY GLOBAL INC Unternehmen 49.551,56 0.0 9889.0 37.0 15.Jan.2027 165.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 49.561,71 0.0 9690.0 730.0 18.März2036 490.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 49.563,64 0.0 9791.0 245.0 15.Mai2029 413.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 49.572,84 0.0 9686.0 395.0 15.März2031 445.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 49.573,51 0.0 9895.0 272.0 14.Aug.2029 420.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 49.580,41 0.0 9855.0 221.0 08.Jan.2029 415.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 49.583,87 0.0 9864.0 129.0 12.Jan.2028 388.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 49.586,53 0.0 9871.0 179.0 19.Juli2028 394.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 49.590,20 0.0 9902.0 184.0 17.Aug.2028 415.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 49.596,82 0.0 9873.0 131.0 15.Jan.2028 365.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 49.600,50 0.0 9849.0 123.0 15.Dez.2027 338.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 49.619,27 0.0 9849.0 160.0 01.Juli2028 450.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 49.623,66 0.0 9787.0 623.0 20.Mai2034 490.0
AEGON AEGON FUNDING COMPANY LLC Unternehmen 49.626,58 0.0 9747.0 720.0 07.Mai2036 563.0
FERG FERGUSON ENTERPRISES INC Unternehmen 49.633,08 0.0 9726.0 397.0 15.März2031 435.0
BNL BROADSTONE NET LEASE LLC Unternehmen 49.636,83 0.0 9761.0 513.0 01.Nov.2032 500.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 49.640,46 0.0 9787.0 409.0 15.Mai2031 475.0
SANFP SANOFI SA Unternehmen 49.641,49 0.0 9856.0 167.0 19.Juni2028 363.0
ONB OLD NATIONAL BANCORP Unternehmen 49.647,56 0.0 9904.0 390.0 15.Feb.2036 577.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 49.650,81 0.0 9895.0 220.0 01.Feb.2029 425.0
BKU BANKUNITED INC Unternehmen 49.652,30 0.0 9817.0 330.0 11.Juni2030 513.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 49.659,36 0.0 9899.0 87.0 25.Juli2027 329.0
MMM 3M CO Unternehmen 49.659,37 0.0 9823.0 108.0 15.Okt.2027 288.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 49.666,14 0.0 9708.0 693.0 25.Sept.2035 520.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 49.666,74 0.0 9801.0 480.0 24.Mai2033 491.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 49.668,00 0.0 9741.0 355.0 22.Sept.2031 435.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 49.672,69 0.0 9796.0 242.0 27.Apr.2029 405.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 49.679,59 0.0 9893.0 567.0 01.Aug.2033 520.0
WBS WEBSTER FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 49.680,93 0.0 9759.0 232.0 25.März2029 410.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 49.700,59 0.0 9850.0 212.0 15.Dez.2028 425.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 49.710,69 0.0 9893.0 223.0 18.Jan.2029 413.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 49.719,73 0.0 9900.0 178.0 23.Juli2029 420.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 49.725,75 0.0 9767.0 233.0 20.März2030 398.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 49.726,91 0.0 9895.0 130.0 15.Jan.2028 395.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 49.732,49 0.0 6522.0 1288.0 23.Nov.2051 400.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 49.747,74 0.0 9850.0 485.0 23.Juni2032 525.0
ACN ACCENTURE CAPITAL INC Unternehmen 49.758,03 0.0 9786.0 281.0 04.Okt.2029 405.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 49.766,63 0.0 9908.0 177.0 23.Juli2029 427.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 49.767,72 0.0 9866.0 212.0 15.Dez.2028 415.0
NDSN NORDSON CORPORATION Unternehmen 49.778,60 0.0 9861.0 298.0 15.Dez.2029 450.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 49.780,88 0.0 9905.0 131.0 12.Jan.2028 375.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 49.787,57 0.0 9859.0 162.0 01.Juni2028 395.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 49.796,26 0.0 9945.0 392.0 21.Feb.2031 500.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 49.796,51 0.0 9761.0 697.0 15.Okt.2035 525.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 49.798,12 0.0 9869.0 419.0 25.Juni2031 495.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 49.808,63 0.0 9864.0 335.0 15.Juni2030 463.0
CBT CABOT CORPORATION Unternehmen 49.812,06 0.0 9879.0 490.0 30.Juni2032 500.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 49.818,75 0.0 9935.0 433.0 15.Aug.2031 488.0
HMN HORACE MANN EDUCATORS CORPORATION Unternehmen 49.825,78 0.0 9769.0 359.0 01.Okt.2030 470.0
NOW SERVICENOW INC Unternehmen 49.827,31 0.0 9827.0 430.0 15.Aug.2031 470.0
SUNB SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC 144A Unternehmen 49.829,88 0.0 9901.0 351.0 12.Aug.2030 495.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC Unternehmen 49.834,20 0.0 9933.0 455.0 10.Jan.2032 575.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 49.834,30 0.0 9948.0 134.0 15.Feb.2028 435.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 49.840,24 0.0 9952.0 607.0 20.Feb.2034 515.0
SUMIAL SUMISHO AIR LEASE CORP 144A Unternehmen 49.843,46 0.0 9729.0 712.0 24.März2036 550.0
V VISA INC Unternehmen 49.853,60 0.0 9844.0 100.0 15.Sept.2027 275.0
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen 49.859,85 0.0 9954.0 271.0 17.Aug.2029 460.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 49.861,17 0.0 9793.0 399.0 16.Apr.2032 481.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 49.865,74 0.0 9906.0 596.0 15.Jan.2034 525.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 49.869,17 0.0 9851.0 520.0 01.Dez.2032 490.0
MAA MID-AMERICA APARTMENTS LP Unternehmen 49.874,87 0.0 9793.0 229.0 15.März2029 395.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 49.877,69 0.0 9733.0 658.0 15.März2035 525.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 49.892,62 0.0 9849.0 99.0 14.Sept.2027 280.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 49.898,11 0.0 9767.0 267.0 01.März2030 425.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Unternehmen 49.902,95 0.0 9906.0 497.0 09.Juli2032 515.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 49.904,71 0.0 9954.0 672.0 12.Feb.2035 510.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 49.906,66 0.0 9960.0 221.0 15.Feb.2029 487.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 49.909,77 0.0 9857.0 408.0 05.Juni2032 522.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 49.909,78 0.0 9891.0 118.0 01.Dez.2027 365.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 49.910,10 0.0 9964.0 89.0 15.Aug.2027 395.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 49.915,83 0.0 9960.0 43.0 06.Feb.2027 330.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 49.923,23 0.0 9946.0 135.0 26.Jan.2028 395.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 49.924,80 0.0 9891.0 118.0 01.Dez.2027 375.0
WAT AUGUSTA SPINCO CORP Unternehmen 49.928,39 0.0 9755.0 721.0 23.März2036 525.0
RGA RGA GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 49.938,55 0.0 9868.0 453.0 06.Dez.2031 505.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 49.938,92 0.0 9931.0 171.0 15.Juli2028 445.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 49.952,79 0.0 9769.0 355.0 04.Sept.2030 450.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 49.954,99 0.0 9825.0 187.0 15.Sept.2028 360.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 49.956,31 0.0 9903.0 255.0 15.Juni2029 435.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 49.959,53 0.0 9880.0 114.0 15.Nov.2027 380.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 49.960,46 0.0 9743.0 935.0 15.Sept.2040 540.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 49.960,58 0.0 9922.0 623.0 15.Juli2034 550.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 49.961,34 0.0 9783.0 537.0 29.März2033 495.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 49.961,87 0.0 9867.0 203.0 05.Nov.2028 390.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 49.967,11 0.0 9908.0 425.0 15.Juli2031 475.0
AXS AXIS SPECIALTY FINANCE PLC Unternehmen 49.973,53 0.0 9900.0 118.0 06.Dez.2027 400.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 49.974,52 0.0 9923.0 424.0 10.Juli2031 505.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 49.977,11 0.0 9844.0 702.0 15.Juni2056 625.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 49.979,84 0.0 9844.0 618.0 09.Mai2034 488.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 49.983,68 0.0 6959.0 1317.0 01.Sept.2049 363.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 49.986,26 0.0 9861.0 99.0 12.Sept.2027 290.0
J JACOBS SOLUTIONS INC Unternehmen 49.986,75 0.0 9762.0 390.0 03.März2031 475.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 49.987,43 0.0 9745.0 690.0 04.Sept.2035 513.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 49.994,16 0.0 9989.0 133.0 23.Feb.2028 460.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 49.029,98 0.0 9628.0 954.0 01.Nov.2040 535.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 49.034,98 0.0 9730.0 1313.0 15.Jan.2056 600.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 49.042,83 0.0 6014.0 1451.0 01.Okt.2050 280.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 49.045,84 0.0 9645.0 706.0 06.Nov.2035 513.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 49.050,73 0.0 9763.0 388.0 29.Jan.2036 530.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 49.052,86 0.0 9657.0 513.0 15.Nov.2032 520.0
TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen 49.069,00 0.0 9667.0 324.0 15.Apr.2030 388.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 49.073,53 0.0 9664.0 323.0 15.Apr.2030 400.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 49.075,22 0.0 9792.0 702.0 15.Aug.2035 515.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 49.092,67 0.0 9802.0 139.0 15.Feb.2028 375.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 49.120,99 0.0 9756.0 386.0 08.Jan.2031 460.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 49.148,78 0.0 9787.0 131.0 10.Jan.2028 300.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 49.154,16 0.0 9823.0 94.0 20.Aug.2027 270.0
ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Unternehmen 49.154,21 0.0 9697.0 1316.0 15.Juni2056 595.0
EQH EQUITABLE AMERICA GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 49.164,63 0.0 9616.0 508.0 15.Sept.2032 470.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 49.165,44 0.0 9768.0 664.0 15.Jan.2035 510.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 49.166,35 0.0 9749.0 254.0 15.Juni2029 400.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 49.172,70 0.0 9707.0 241.0 15.Apr.2029 338.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 49.182,98 0.0 9706.0 758.0 15.Nov.2036 545.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 49.187,99 0.0 9801.0 73.0 01.Juni2027 145.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 49.189,14 0.0 9806.0 634.0 09.Aug.2034 525.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 49.194,60 0.0 9622.0 926.0 01.Apr.2040 520.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 49.194,62 0.0 9815.0 428.0 13.Aug.2031 485.0
AON AON CORP Unternehmen 49.202,24 0.0 9716.0 244.0 02.Mai2029 375.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 49.204,75 0.0 9577.0 724.0 15.März2036 495.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 49.208,95 0.0 9703.0 483.0 15.Mai2032 470.0
JBL JABIL INC Unternehmen 49.209,87 0.0 9807.0 225.0 01.Feb.2029 420.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 49.214,84 0.0 9691.0 676.0 15.Mai2035 515.0
MEDIND MEDLINE BORROWER LP 144A Unternehmen 49.215,74 0.0 9681.0 227.0 01.Apr.2029 388.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 49.221,64 0.0 9786.0 391.0 13.Jan.2031 441.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 49.223,00 0.0 9689.0 734.0 15.Mai2036 525.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 49.245,28 0.0 9785.0 540.0 12.Jan.2033 470.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 49.256,51 0.0 9835.0 182.0 15.Aug.2028 370.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 49.259,49 0.0 9734.0 378.0 19.Nov.2030 415.0
AXS AXIS SPECIALTY FINANCE LLC Unternehmen 49.259,86 0.0 9789.0 306.0 15.Jan.2040 490.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 49.263,85 0.0 9815.0 76.0 10.Juni2027 170.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 49.265,50 0.0 9829.0 498.0 15.Aug.2032 540.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 49.272,58 0.0 9740.0 653.0 05.Dez.2034 480.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 49.275,59 0.0 9836.0 182.0 14.Aug.2028 395.0
HCA HCA INC Unternehmen 49.276,22 0.0 9677.0 731.0 15.Mai2036 530.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 49.277,92 0.0 9825.0 609.0 08.Feb.2034 485.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 49.281,67 0.0 9582.0 924.0 15.März2041 595.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 49.283,30 0.0 9784.0 116.0 15.Nov.2027 250.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 49.299,68 0.0 9841.0 229.0 15.Feb.2029 415.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 49.300,35 0.0 9623.0 1029.0 30.Sept.2043 570.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 49.300,43 0.0 9832.0 229.0 05.Feb.2029 390.0
SUNB SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC 144A Unternehmen 49.300,54 0.0 9786.0 743.0 12.Aug.2036 565.0
ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Unternehmen 49.300,97 0.0 9763.0 251.0 01.Juni2029 390.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 49.303,02 0.0 9738.0 735.0 15.Juni2036 550.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 49.309,07 0.0 9783.0 749.0 15.Jan.2037 615.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 49.334,04 0.0 9857.0 675.0 24.Feb.2035 510.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 49.337,33 0.0 9829.0 283.0 01.Aug.2030 463.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 49.337,38 0.0 9791.0 605.0 28.Jan.2033 113.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 49.345,58 0.0 9864.0 142.0 26.Feb.2028 350.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO 144A Unternehmen 49.347,31 0.0 9735.0 368.0 15.Nov.2030 455.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 49.352,92 0.0 9668.0 399.0 15.März2031 413.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 49.354,16 0.0 9731.0 706.0 26.Nov.2035 530.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 49.354,48 0.0 9843.0 179.0 03.Aug.2028 365.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 49.358,14 0.0 9746.0 329.0 15.Mai2030 425.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 49.364,87 0.0 9724.0 1300.0 01.Juni2055 595.0
IT GARTNER INC Unternehmen 49.376,41 0.0 9654.0 392.0 20.März2031 495.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 49.378,95 0.0 6487.0 1378.0 15.Mai2050 330.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 49.388,12 0.0 9825.0 221.0 17.Jan.2029 430.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 49.389,04 0.0 9842.0 83.0 07.Juli2027 238.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 49.406,94 0.0 9669.0 540.0 15.März2033 460.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 49.413,21 0.0 9836.0 686.0 01.Aug.2035 563.0
EQIX EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA Unternehmen 49.413,57 0.0 9747.0 372.0 15.Nov.2030 460.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 49.414,56 0.0 9863.0 228.0 15.Feb.2029 445.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 49.419,21 0.0 9846.0 226.0 29.Jan.2030 428.0
DE DEERE FUNDING CANADA CORP Unternehmen 49.420,15 0.0 9720.0 365.0 09.Okt.2030 415.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 49.441,10 0.0 9870.0 526.0 19.Jan.2032 25.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 49.446,90 0.0 9732.0 281.0 18.Sept.2029 350.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 49.460,08 0.0 9702.0 474.0 01.Apr.2032 455.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 49.462,66 0.0 9892.0 505.0 15.Okt.2031 1.0
FERG FERGUSON ENTERPRISES INC Unternehmen 49.462,68 0.0 9687.0 638.0 03.Okt.2034 500.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 49.464,71 0.0 9877.0 92.0 11.Aug.2027 285.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 49.469,81 0.0 9667.0 626.0 30.Sept.2034 545.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 49.483,27 0.0 9863.0 221.0 01.Feb.2029 400.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 49.488,62 0.0 9854.0 133.0 17.Jan.2028 354.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 49.492,28 0.0 9852.0 132.0 15.Jan.2028 360.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 49.495,18 0.0 9729.0 444.0 15.Okt.2031 450.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 49.496,41 0.0 9800.0 424.0 15.Juli2031 475.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 49.499,12 0.0 9830.0 257.0 30.Juni2029 420.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 49.502,23 0.0 9759.0 193.0 18.Sept.2028 313.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC Unternehmen 48.539,64 0.0 9644.0 666.0 15.Jan.2035 500.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 48.547,03 0.0 9634.0 728.0 08.Jan.2036 510.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 48.562,46 0.0 9602.0 719.0 11.Dez.2035 499.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 48.565,41 0.0 9630.0 258.0 21.Mai2029 300.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 48.567,15 0.0 9645.0 606.0 10.Jan.2034 490.0
CSUCN CONSTELLATION SOFTWARE INC 144A Unternehmen 48.573,94 0.0 9692.0 599.0 16.Feb.2034 546.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 48.581,87 0.0 9621.0 250.0 15.Mai2029 325.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 48.600,25 0.0 9626.0 154.0 10.Apr.2028 240.0
ALLE ALLEGION PLC Unternehmen 48.603,14 0.0 9576.0 282.0 01.Okt.2029 350.0
NXPI NXP BV Unternehmen 48.628,69 0.0 9708.0 700.0 19.Aug.2035 525.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 48.644,42 0.0 9632.0 148.0 15.März2028 210.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 48.653,55 0.0 9678.0 391.0 15.Jan.2031 425.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 48.655,08 0.0 9584.0 233.0 01.März2029 295.0
HCA HCA INC Unternehmen 48.661,96 0.0 9597.0 522.0 15.Nov.2032 460.0
NHPIFS NORTH HAVEN PRIVATE INCOME FUND LL Unternehmen 48.662,84 0.0 9685.0 306.0 01.Feb.2030 575.0
NWSA NEWS CORP 144A Unternehmen 48.668,53 0.0 9711.0 399.0 15.Feb.2032 513.0
EPRT ESSENTIAL PROPERTIES LP Unternehmen 48.673,55 0.0 9621.0 742.0 15.Juli2036 538.0
VMRK AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen 48.684,52 0.0 9695.0 702.0 01.Aug.2035 500.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 48.717,08 0.0 9548.0 820.0 07.Okt.2037 489.0
T AT&T INC Unternehmen 48.728,39 0.0 9571.0 757.0 30.Okt.2036 525.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 48.746,16 0.0 9461.0 1249.0 05.März2054 590.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 48.746,57 0.0 9720.0 132.0 13.Jan.2028 220.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 48.785,46 0.0 9503.0 1115.0 15.März2046 550.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 48.788,01 0.0 9693.0 101.0 15.Sept.2027 140.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 48.809,56 0.0 9745.0 85.0 15.Juli2027 135.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 48.812,15 0.0 9598.0 320.0 01.Apr.2030 395.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 48.816,00 0.0 9701.0 535.0 15.Jan.2033 490.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 48.817,04 0.0 9742.0 471.0 15.Feb.2032 475.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA Unternehmen 48.864,84 0.0 9717.0 389.0 15.Jan.2031 440.0
MTB M&T BANK CORPORATION Unternehmen 48.865,50 0.0 9725.0 528.0 27.Jan.2034 505.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 48.871,07 0.0 9560.0 543.0 02.März2033 430.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 144A Unternehmen 48.892,13 0.0 9719.0 390.0 13.Jan.2031 445.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 48.892,92 0.0 9674.0 249.0 21.Mai2029 375.0
USB US BANCORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 48.900,37 0.0 9737.0 387.0 26.Jan.2032 448.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 48.910,65 0.0 9626.0 231.0 01.Apr.2029 375.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 48.921,90 0.0 9524.0 723.0 01.März2036 490.0
T AT&T INC Unternehmen 48.950,26 0.0 9528.0 764.0 01.März2037 525.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A Unternehmen 48.962,75 0.0 9577.0 689.0 07.Okt.2035 540.0
LPX LOUISIANA PACIFIC CORP 144A Unternehmen 48.971,75 0.0 9627.0 228.0 15.März2029 363.0
ACN ACCENTURE CAPITAL INC Unternehmen 48.974,22 0.0 9621.0 441.0 04.Okt.2031 425.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 48.996,45 0.0 9737.0 608.0 15.Jan.2034 490.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 48.999,21 0.0 9775.0 731.0 05.Juli2034 138.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 49.001,30 0.0 9769.0 609.0 08.Feb.2034 485.0
HCA HCA INC Unternehmen 49.004,08 0.0 9645.0 234.0 15.März2029 338.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 49.011,72 0.0 9745.0 389.0 15.Jan.2031 450.0
COLD AMERICOLD REALTY OPERATING PARTNER Unternehmen 49.017,67 0.0 9550.0 621.0 12.Sept.2034 541.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 48.043,83 0.0 9422.0 475.0 15.März2032 405.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 48.044,48 0.0 9550.0 164.0 15.Mai2028 200.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 48.047,63 0.0 9537.0 1043.0 15.Juli2043 570.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 48.055,83 0.0 9566.0 538.0 28.Jan.2033 488.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 48.071,38 0.0 9482.0 531.0 02.Nov.2032 400.0
SUZANO SUZANO AUSTRIA GMBH Unternehmen 48.089,19 0.0 9503.0 194.0 15.Sept.2028 250.0
SPGI S&P GLOBAL INC RegS Unternehmen 48.165,30 0.0 9518.0 722.0 04.Dez.2035 480.0
CTAS CINTAS CORPORATION NO 2 Unternehmen 48.195,29 0.0 9506.0 489.0 01.Mai2032 400.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 48.196,19 0.0 9617.0 733.0 15.Feb.2036 510.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 48.199,12 0.0 9562.0 343.0 15.Juni2030 370.0
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 48.202,09 0.0 9602.0 225.0 15.Jan.2029 300.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 48.217,57 0.0 9530.0 938.0 15.Juni2040 540.0
BAMCN BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD Unternehmen 48.245,50 0.0 9581.0 719.0 15.Jan.2036 530.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 48.270,23 0.0 9637.0 273.0 15.Aug.2029 375.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 48.275,61 0.0 9581.0 256.0 01.Juni2029 295.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 48.299,22 0.0 9508.0 280.0 15.Sept.2029 330.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 48.340,61 0.0 9537.0 1369.0 01.Juni2054 525.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 48.351,15 0.0 9501.0 1299.0 15.Nov.2054 575.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 48.358,60 0.0 9562.0 494.0 06.Juni2033 463.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 48.363,90 0.0 9642.0 701.0 09.Aug.2035 510.0
RLI RLI CORP Unternehmen 48.392,43 0.0 9543.0 733.0 01.Juni2036 538.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 48.418,18 0.0 9616.0 344.0 01.Juli2030 405.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 48.422,30 0.0 9656.0 699.0 11.Aug.2035 520.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 48.440,69 0.0 9643.0 504.0 28.Juli2033 492.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 48.478,82 0.0 9643.0 621.0 18.März2033 100.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 48.490,71 0.0 9524.0 747.0 15.Juni2036 490.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 48.499,22 0.0 9549.0 281.0 01.Okt.2029 363.0
SF STIFEL FINANCIAL CORP Unternehmen 48.501,31 0.0 9582.0 332.0 15.Mai2030 400.0
CG CARLYLE FINANCE SUBSIDIARY LLC 144A Unternehmen 48.503,15 0.0 9543.0 279.0 19.Sept.2029 350.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 48.517,06 0.0 9608.0 144.0 01.März2028 190.0
CAF CORPORACION ANDINA DE FOMENTO Government Related 48.519,32 0.0 9646.0 745.0 15.Jan.2036 463.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 48.521,86 0.0 9554.0 323.0 01.Apr.2030 360.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 48.530,30 0.0 9612.0 152.0 01.Apr.2028 225.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 47.558,32 0.0 9374.0 1292.0 01.Juni2056 595.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 47.564,39 0.0 9425.0 340.0 30.Mai2030 350.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 47.594,99 0.0 9431.0 195.0 15.Sept.2028 190.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 47.661,53 0.0 9467.0 305.0 15.Dez.2029 310.0
FISV FISERV INC Unternehmen 47.669,90 0.0 9507.0 637.0 12.Aug.2034 515.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 47.676,59 0.0 9465.0 345.0 21.Juni2030 360.0
CDW CDW LLC Unternehmen 47.688,94 0.0 9523.0 231.0 15.Feb.2029 325.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 47.727,96 0.0 9302.0 1367.0 01.Apr.2063 585.0
T AT&T INC Unternehmen 47.735,03 0.0 9337.0 1327.0 30.Okt.2066 630.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FXD) MTN Unternehmen 47.738,61 0.0 9484.0 722.0 18.Jan.2041 531.0
DE DEERE & CO Unternehmen 47.783,98 0.0 9440.0 331.0 15.Apr.2030 310.0
FISV FISERV INC Unternehmen 47.785,17 0.0 9528.0 697.0 11.Aug.2035 525.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 47.787,67 0.0 9514.0 310.0 15.Jan.2030 340.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 47.798,27 0.0 9549.0 514.0 22.Aug.2032 430.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 47.832,50 0.0 9433.0 326.0 26.März2030 310.0
DXC DXC TECHNOLOGY CO Unternehmen 47.842,71 0.0 9459.0 194.0 15.Sept.2028 238.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 47.862,61 0.0 9440.0 282.0 15.Sept.2029 288.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 47.867,25 0.0 9382.0 474.0 17.März2032 420.0
T AT&T INC Unternehmen 47.907,67 0.0 9314.0 930.0 01.Sept.2040 535.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 47.913,27 0.0 9495.0 341.0 01.Juni2030 350.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 47.921,12 0.0 9559.0 1013.0 15.Aug.2042 575.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 47.922,16 0.0 9534.0 158.0 20.Apr.2028 138.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 47.925,48 0.0 9432.0 488.0 13.Apr.2032 400.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 47.926,36 0.0 9494.0 504.0 07.Juni2032 390.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 47.927,13 0.0 9538.0 510.0 18.Juli2032 390.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 47.941,86 0.0 9566.0 736.0 15.Feb.2036 500.0
BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 47.951,31 0.0 9583.0 277.0 23.Aug.2029 330.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 47.955,46 0.0 9449.0 325.0 01.Apr.2030 340.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 47.963,16 0.0 9463.0 328.0 25.März2030 300.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 47.965,85 0.0 9574.0 550.0 15.Feb.2033 440.0
LUV SOUTHWEST AIRLINES CO Unternehmen 47.972,85 0.0 9440.0 702.0 15.Nov.2035 525.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 47.979,34 0.0 9576.0 474.0 15.Feb.2032 455.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 47.979,43 0.0 9318.0 1426.0 15.März2066 565.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 47.989,17 0.0 9493.0 684.0 15.Juni2035 495.0
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen 48.002,99 0.0 9573.0 700.0 12.Aug.2035 515.0
T AT&T INC Unternehmen 48.004,54 0.0 9438.0 709.0 01.Nov.2035 490.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 48.008,12 0.0 9567.0 505.0 03.Aug.2033 442.0
ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Unternehmen 48.021,29 0.0 9554.0 164.0 15.Mai2028 170.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 48.034,26 0.0 9513.0 288.0 01.Dez.2029 375.0
JBL JABIL INC Unternehmen 48.040,20 0.0 9568.0 541.0 01.Feb.2033 475.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 47.880,19 0.0 9576.0 577.0 09.Juli2032 1.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 47.952,68 0.0 9538.0 801.0 20.Apr.2035 125.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 47.095,56 0.0 9375.0 1084.0 01.Feb.2044 530.0
MAA MID-AMERICA APARTMENTS LP Unternehmen 47.108,97 0.0 9295.0 326.0 15.März2030 275.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 47.119,72 0.0 9172.0 1134.0 16.März2047 550.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 47.129,38 0.0 9233.0 474.0 01.März2032 385.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 47.176,08 0.0 9381.0 547.0 15.Jan.2033 425.0
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen 47.203,11 0.0 9280.0 1270.0 21.Mai2054 580.0
VMRK AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen 47.218,85 0.0 9396.0 216.0 01.Dez.2028 190.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 47.228,18 0.0 9246.0 1251.0 01.Mai2055 600.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 47.273,72 0.0 9424.0 226.0 12.Jan.2029 225.0
RF REGIONS FINANCIAL CORP Unternehmen 47.277,13 0.0 9446.0 189.0 12.Aug.2028 180.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 47.309,01 0.0 9448.0 276.0 15.Aug.2029 320.0
COR CENCORA INC Unternehmen 47.327,72 0.0 9437.0 1350.0 13.Feb.2056 565.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 47.374,08 0.0 9432.0 218.0 10.Dez.2028 190.0
UDR UDR INC Unternehmen 47.376,15 0.0 9434.0 312.0 15.Jan.2030 320.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 47.378,06 0.0 9436.0 313.0 15.Jan.2030 310.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 47.382,23 0.0 9403.0 302.0 01.Dez.2029 295.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 47.403,96 0.0 9424.0 216.0 01.Dez.2028 227.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 47.434,99 0.0 9428.0 739.0 15.Jan.2036 460.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 47.436,53 0.0 9421.0 204.0 15.Okt.2028 175.0
KD KYNDRYL HOLDINGS INC Unternehmen 47.467,99 0.0 9474.0 583.0 20.Feb.2034 635.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 47.468,71 0.0 9385.0 334.0 30.Apr.2030 325.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 47.519,36 0.0 9476.0 172.0 09.Juni2028 125.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 47.522,17 0.0 9363.0 1299.0 01.Juni2054 565.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 47.526,14 0.0 9241.0 1119.0 04.März2046 538.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 47.533,88 0.0 9422.0 298.0 15.Nov.2029 288.0
MDC SEKISUI HOUSE US INC Unternehmen 47.537,73 0.0 9458.0 307.0 15.Jan.2030 385.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 47.551,05 0.0 9389.0 203.0 12.Okt.2028 138.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 46.598,42 0.0 9207.0 376.0 01.Okt.2030 270.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 46.599,59 0.0 9242.0 289.0 19.Sept.2029 175.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 46.607,21 0.0 9300.0 320.0 01.Feb.2030 260.0
XRAY DENTSPLY SIRONA INC Unternehmen 46.627,00 0.0 9244.0 344.0 01.Juni2030 325.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 46.665,26 0.0 9217.0 416.0 21.Apr.2031 320.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 46.689,14 0.0 9296.0 397.0 15.Jan.2031 325.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 46.707,40 0.0 9243.0 335.0 15.Apr.2030 260.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 46.708,29 0.0 9266.0 345.0 04.Juni2030 315.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 46.720,45 0.0 9265.0 343.0 20.Mai2030 282.0
MMM 3M CO Unternehmen 46.730,15 0.0 9343.0 283.0 26.Aug.2029 238.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 46.758,30 0.0 9143.0 669.0 23.März2035 475.0
RL RALPH LAUREN CORP Unternehmen 46.795,78 0.0 9297.0 349.0 15.Juni2030 295.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 46.805,49 0.0 9207.0 346.0 01.Okt.2050 370.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 46.811,53 0.0 9278.0 542.0 15.Dez.2032 400.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 46.835,92 0.0 9259.0 331.0 01.Apr.2030 260.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 46.836,07 0.0 9295.0 346.0 01.Juni2030 290.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 46.856,95 0.0 9147.0 996.0 15.Sept.2041 488.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 46.859,13 0.0 9309.0 727.0 15.Jan.2036 495.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 46.860,92 0.0 9336.0 314.0 15.Jan.2030 285.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 46.865,99 0.0 9301.0 300.0 15.Nov.2029 245.0
T AT&T INC Unternehmen 46.905,99 0.0 9357.0 982.0 15.Aug.2041 555.0
CHH CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC Unternehmen 46.937,96 0.0 9340.0 393.0 15.Jan.2031 370.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 46.948,16 0.0 9357.0 317.0 16.Jan.2030 265.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 46.991,20 0.0 9173.0 1041.0 22.März2043 510.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 47.012,71 0.0 9364.0 313.0 15.Jan.2030 300.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 47.028,33 0.0 9366.0 714.0 14.Feb.2034 63.0
HON HONEYWELL INTERNATIONAL INC Unternehmen 47.029,11 0.0 9143.0 1318.0 01.März2054 525.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 47.035,00 0.0 9319.0 340.0 13.Mai2030 295.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 47.053,06 0.0 9309.0 334.0 15.Apr.2030 270.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 47.054,88 0.0 9277.0 325.0 15.März2030 290.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 47.058,67 0.0 9244.0 1131.0 05.Nov.2045 520.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 46.804,74 0.0 9319.0 1029.0 22.Juni2038 190.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 46.104,94 0.0 9151.0 1076.0 15.Juli2044 545.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 46.157,40 0.0 9009.0 1272.0 01.Okt.2052 535.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 46.179,92 0.0 9091.0 489.0 15.März2032 315.0
V VISA INC Unternehmen 46.242,74 0.0 5129.0 1602.0 15.Aug.2050 200.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 46.252,90 0.0 9141.0 326.0 01.März2030 220.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 46.277,95 0.0 9118.0 1312.0 01.Dez.2054 550.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 46.299,86 0.0 9054.0 998.0 01.Okt.2041 495.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 46.303,28 0.0 9058.0 946.0 23.März2040 463.0
XL XL GROUP PLC Unternehmen 46.303,61 0.0 9151.0 1074.0 15.Dez.2043 525.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 46.311,58 0.0 9205.0 768.0 05.Sept.2034 50.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 46.361,27 0.0 9250.0 320.0 01.Feb.2030 265.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 46.377,09 0.0 9261.0 407.0 15.Feb.2031 320.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 46.524,31 0.0 9184.0 372.0 01.Okt.2030 290.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 46.544,04 0.0 9295.0 322.0 15.Feb.2030 305.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 46.546,19 0.0 9221.0 339.0 30.Apr.2030 265.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 46.553,56 0.0 9251.0 306.0 01.Dez.2029 238.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 46.554,44 0.0 9282.0 227.0 15.Jan.2029 225.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 46.561,46 0.0 9202.0 328.0 15.März2030 240.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 46.408,16 0.0 11469.0 669.0 30.Apr.2034 340.0
FNCB3631 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 46.319,58 0.0 9528.0 566.0 01.Mai2052 450.0
KMT KENNAMETAL INC Unternehmen 45.622,02 0.0 8984.0 408.0 01.März2031 280.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 45.633,93 0.0 8924.0 1096.0 01.Apr.2044 488.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 45.643,75 0.0 8992.0 491.0 17.März2032 300.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 45.671,43 0.0 9023.0 1317.0 15.Juni2053 525.0
MDC SEKISUI HOUSE US INC Unternehmen 45.683,08 0.0 9060.0 985.0 15.Jan.2043 600.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 45.781,17 0.0 9033.0 414.0 01.Apr.2031 295.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 45.789,95 0.0 9092.0 346.0 15.Mai2030 225.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 45.792,67 0.0 9123.0 402.0 15.Jan.2031 275.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 45.809,42 0.0 9151.0 325.0 15.Feb.2030 240.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 45.838,64 0.0 10006.0 557.0 15.Aug.2038 545.0
AMD XILINX INC Unternehmen 45.867,92 0.0 9114.0 350.0 01.Juni2030 238.0
LXP LXP INDUSTRIAL TRUST Unternehmen 45.868,04 0.0 9049.0 370.0 15.Sept.2030 270.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 45.888,74 0.0 8968.0 1023.0 22.März2042 475.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 45.897,44 0.0 9029.0 487.0 01.März2032 300.0
FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC Unternehmen 45.930,74 0.0 9014.0 480.0 01.März2032 345.0
MCD MCDONALDS CORPORATION Unternehmen 45.957,22 0.0 9129.0 968.0 15.Juli2040 488.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 45.968,98 0.0 9176.0 323.0 06.Feb.2030 250.0
TACHEM BAXALTA INC Unternehmen 45.996,30 0.0 9100.0 1118.0 23.Juni2045 525.0
ITC ITC HOLDINGS CORP Unternehmen 46.007,76 0.0 9113.0 1050.0 01.Juli2043 530.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 46.022,05 0.0 9185.0 322.0 04.Feb.2030 255.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 46.045,06 0.0 9183.0 1315.0 14.Aug.2053 545.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 46.057,05 0.0 9198.0 398.0 15.Feb.2031 300.0
DG DOLLAR GENERAL CORP Unternehmen 46.061,30 0.0 9029.0 1261.0 01.Nov.2052 550.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 46.075,78 0.0 9046.0 1072.0 06.Mai2044 530.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 46.088,64 0.0 8996.0 889.0 15.März2039 481.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 45.156,19 0.0 9013.0 705.0 12.Feb.2035 350.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 45.166,99 0.0 9022.0 846.0 21.Juni2035 50.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 45.215,64 0.0 8963.0 469.0 01.Dez.2031 320.0
GLW CORNING INC Unternehmen 45.226,46 0.0 8826.0 1022.0 15.März2042 475.0
VMRK AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 45.227,96 0.0 9014.0 405.0 15.Jan.2031 245.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 45.277,67 0.0 8988.0 433.0 01.Juni2031 270.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 45.291,66 0.0 8999.0 348.0 15.Mai2030 200.0
T AT&T INC Unternehmen 45.309,55 0.0 8789.0 1111.0 01.März2047 545.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 45.315,12 0.0 9007.0 1185.0 25.Jan.2049 558.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 45.328,68 0.0 8992.0 431.0 24.Mai2031 275.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 45.352,82 0.0 8998.0 1302.0 15.Jan.2056 570.0
MAT MATTEL INC Unternehmen 45.354,74 0.0 8889.0 961.0 01.Nov.2041 545.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 45.364,70 0.0 8825.0 1210.0 01.Sept.2048 495.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 45.404,67 0.0 8979.0 501.0 13.Mai2032 340.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 45.410,21 0.0 9038.0 356.0 15.Juni2030 210.0
AAT AMERICAN ASSETS TRUST LP Unternehmen 45.455,95 0.0 9063.0 402.0 01.Feb.2031 338.0
K KELLANOVA Unternehmen 45.492,25 0.0 9046.0 352.0 01.Juni2030 210.0
CBOE CBOE GLOBAL MARKETS INC Unternehmen 45.501,48 0.0 8963.0 491.0 16.März2032 300.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 45.534,70 0.0 9088.0 653.0 15.Aug.2034 420.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 45.589,15 0.0 9034.0 340.0 24.Apr.2030 238.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 45.527,84 0.0 11379.0 78.0 17.Juni2027 13.0
BBY BEST BUY CO INC Unternehmen 44.651,38 0.0 8849.0 381.0 01.Okt.2030 195.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 44.653,54 0.0 8847.0 381.0 01.Okt.2030 200.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 44.659,98 0.0 8701.0 1214.0 15.März2049 500.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 44.669,06 0.0 8775.0 1013.0 01.Nov.2041 475.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 44.672,38 0.0 8811.0 1065.0 01.Juni2043 495.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 44.678,93 0.0 8830.0 1014.0 15.Sept.2037 95.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 44.691,96 0.0 8888.0 434.0 23.Juni2032 269.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 44.702,30 0.0 8875.0 1084.0 15.Jan.2044 510.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 44.715,38 0.0 8910.0 360.0 30.Juni2030 200.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 44.734,24 0.0 8839.0 417.0 09.März2031 225.0
VMI VALMONT INDUSTRIES INC Unternehmen 44.772,71 0.0 8746.0 1090.0 01.Okt.2044 500.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 44.826,41 0.0 8938.0 363.0 15.Juli2030 215.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 44.830,45 0.0 8924.0 355.0 01.Juni2030 170.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 44.840,72 0.0 8907.0 1091.0 15.Juli2043 475.0
PRI PRIMERICA INC Unternehmen 44.854,60 0.0 8892.0 471.0 19.Nov.2031 280.0
BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen 44.857,64 0.0 5965.0 1465.0 12.Aug.2051 295.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC Unternehmen 44.943,42 0.0 8914.0 430.0 01.Juni2031 300.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 44.986,15 0.0 8751.0 1277.0 09.Sept.2052 515.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 44.999,86 0.0 8902.0 418.0 05.März2031 200.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL RegS Government Related 45.017,10 0.0 8950.0 1308.0 02.Juni2042 188.0
MET METLIFE INC Unternehmen 45.034,96 0.0 8861.0 1087.0 13.Nov.2043 488.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 45.041,13 0.0 8967.0 356.0 01.Juni2030 165.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 45.046,09 0.0 8903.0 418.0 01.Apr.2031 255.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 45.047,77 0.0 8902.0 416.0 12.März2031 230.0
EXC ATLANTIC CITY ELECTRIC CO Unternehmen 45.073,00 0.0 8909.0 417.0 15.März2031 230.0
HUBB HUBBELL INCORPORATED Unternehmen 45.075,95 0.0 8909.0 417.0 15.März2031 230.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 45.111,95 0.0 8835.0 1134.0 15.Okt.2045 495.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 44.778,04 0.0 1012.0 535.0 01.Juni2032 225.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 44.148,89 0.0 8721.0 459.0 15.Sept.2031 235.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 44.155,83 0.0 8601.0 1063.0 15.März2044 500.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 44.166,07 0.0 8727.0 460.0 15.Sept.2031 230.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 44.204,69 0.0 8820.0 367.0 15.Juli2030 165.0
KMPR KEMPER CORP Unternehmen 44.218,75 0.0 8744.0 377.0 30.Sept.2030 240.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 44.226,58 0.0 8755.0 421.0 15.März2031 195.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 44.258,15 0.0 8659.0 916.0 01.Okt.2039 463.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 44.275,51 0.0 8656.0 939.0 25.März2040 460.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 44.282,56 0.0 8705.0 1302.0 15.Mai2053 515.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 44.286,08 0.0 8654.0 1138.0 05.Apr.2046 500.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 44.317,67 0.0 8856.0 1459.0 26.Feb.2064 535.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 44.321,71 0.0 8778.0 464.0 02.Nov.2032 262.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 44.358,44 0.0 8658.0 1140.0 15.März2045 463.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 44.377,36 0.0 8646.0 1421.0 22.März2063 520.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 44.392,10 0.0 8803.0 378.0 01.Sept.2030 150.0
PECO PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPE Unternehmen 44.433,59 0.0 8809.0 472.0 15.Nov.2031 263.0
EXP EAGLE MATERIALS INC Unternehmen 44.435,38 0.0 8845.0 443.0 01.Juli2031 250.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 44.437,90 0.0 8664.0 805.0 01.Apr.2038 538.0
BNL BROADSTONE NET LEASE LLC Unternehmen 44.469,39 0.0 8774.0 456.0 15.Sept.2031 260.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 44.503,97 0.0 8772.0 569.0 15.Apr.2033 342.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 44.520,59 0.0 8880.0 490.0 01.Feb.2032 285.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 44.527,38 0.0 8825.0 379.0 15.Sept.2030 175.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 44.533,01 0.0 8885.0 1107.0 15.Feb.2044 488.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 44.549,01 0.0 8736.0 873.0 15.Okt.2038 460.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 44.550,10 0.0 8828.0 426.0 23.Apr.2032 231.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 44.589,81 0.0 8664.0 1232.0 15.März2053 550.0
KMPR KEMPER CORP Unternehmen 44.589,83 0.0 8910.0 484.0 23.Feb.2032 380.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 44.474,89 0.0 330.0 440.0 20.Juni2031 365.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 43.663,69 0.0 8714.0 409.0 27.Jan.2032 199.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 43.673,88 0.0 8633.0 503.0 15.März2032 220.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 43.683,08 0.0 8630.0 460.0 14.Sept.2031 230.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 43.702,81 0.0 8732.0 419.0 15.Feb.2031 185.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 43.708,40 0.0 8676.0 477.0 02.Nov.2031 200.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 43.733,02 0.0 8696.0 483.0 15.Dez.2031 240.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 43.744,14 0.0 8661.0 465.0 15.Sept.2031 190.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 43.755,29 0.0 8659.0 464.0 16.Sept.2031 200.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 43.762,07 0.0 8597.0 1125.0 01.Nov.2044 465.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 43.767,40 0.0 8553.0 994.0 01.Okt.2041 480.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 43.768,68 0.0 8614.0 1153.0 15.Nov.2045 475.0
YRICN YAMANA GOLD INC Unternehmen 43.770,85 0.0 8742.0 454.0 15.Aug.2031 263.0
GLW CORNING INC Unternehmen 43.808,03 0.0 8601.0 1472.0 15.Nov.2079 545.0
ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Unternehmen 43.809,67 0.0 8728.0 448.0 01.Juli2031 205.0
FTSCN TUCSON ELECTRIC POWER CO Unternehmen 43.872,01 0.0 8762.0 372.0 01.Aug.2030 150.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 43.874,96 0.0 8764.0 417.0 11.Feb.2031 196.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 43.895,22 0.0 8761.0 495.0 04.Feb.2032 250.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 43.899,25 0.0 8586.0 1224.0 15.Apr.2050 513.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 43.900,18 0.0 8552.0 1295.0 15.Sept.2052 495.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 43.907,54 0.0 8772.0 374.0 06.Aug.2030 138.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 43.927,11 0.0 8782.0 379.0 20.Aug.2030 125.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 43.934,03 0.0 7205.0 1292.0 15.Nov.2049 400.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 43.952,90 0.0 4392.0 2460.0 18.Jan.2052 5.0
TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY Unternehmen 43.961,25 0.0 8734.0 391.0 01.Nov.2030 175.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 43.993,46 0.0 8711.0 467.0 01.Okt.2031 210.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 43.993,55 0.0 8692.0 458.0 02.Sept.2031 215.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 43.995,42 0.0 8749.0 483.0 15.Dez.2031 238.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 44.008,59 0.0 8786.0 1278.0 21.Feb.2054 560.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 44.013,71 0.0 8728.0 473.0 09.Nov.2031 240.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 44.026,72 0.0 8764.0 446.0 17.Juni2031 200.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 44.060,66 0.0 8789.0 497.0 21.Jan.2032 213.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 44.064,85 0.0 8707.0 1311.0 15.Juni2052 500.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 44.068,08 0.0 8797.0 453.0 09.Aug.2031 265.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 44.094,46 0.0 8749.0 475.0 09.Nov.2031 225.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 44.133,98 0.0 8802.0 486.0 27.Jan.2033 268.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 44.140,71 0.0 8816.0 496.0 15.Feb.2032 270.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 44.028,70 0.0 2147.0 132.0 26.Jan.2028 415.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 43.172,41 0.0 8619.0 459.0 01.Aug.2031 185.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 43.173,88 0.0 8632.0 425.0 25.Feb.2031 140.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 43.190,30 0.0 8575.0 1317.0 15.Juli2052 495.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 43.237,21 0.0 8538.0 582.0 15.März2033 238.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 43.246,49 0.0 8586.0 428.0 15.März2031 138.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 43.285,12 0.0 8639.0 499.0 01.Feb.2032 213.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 43.285,32 0.0 8626.0 406.0 15.Dez.2030 145.0
MET METLIFE INC Unternehmen 43.309,68 0.0 8598.0 1312.0 15.Juli2052 500.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 43.322,62 0.0 8654.0 457.0 15.Aug.2031 240.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 43.331,63 0.0 8606.0 1105.0 15.Jan.2044 470.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 43.332,33 0.0 8627.0 1072.0 01.Feb.2043 470.0
GOOGL ALPHABET INC MTN RegS Unternehmen 43.334,29 0.0 7218.0 738.0 27.Aug.2036 625.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 43.350,58 0.0 8539.0 1408.0 01.Juni2062 525.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 43.363,88 0.0 8664.0 461.0 15.Aug.2031 195.0
ABBNVX ABB FINANCE USA INC Unternehmen 43.384,80 0.0 8540.0 1057.0 08.Mai2042 438.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 43.390,75 0.0 8670.0 376.0 07.Aug.2030 120.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP Unternehmen 43.395,40 0.0 8661.0 414.0 15.Jan.2031 145.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 43.404,28 0.0 8634.0 391.0 15.Okt.2030 125.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 43.409,42 0.0 8469.0 1160.0 15.März2046 463.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 43.410,13 0.0 8652.0 492.0 15.Jan.2032 235.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 43.448,51 0.0 8554.0 1112.0 15.Mai2044 463.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 43.505,74 0.0 8559.0 1131.0 06.Mai2044 445.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 43.516,51 0.0 8501.0 1311.0 01.Okt.2052 485.0
GPC GENUINE PARTS CO Unternehmen 43.538,66 0.0 8685.0 491.0 01.Feb.2032 275.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 43.568,17 0.0 8690.0 411.0 13.Jan.2031 180.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 43.574,06 0.0 8706.0 418.0 15.Feb.2031 200.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 43.611,03 0.0 5792.0 1539.0 01.Aug.2052 270.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 43.619,45 0.0 8584.0 1182.0 15.Nov.2046 475.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 43.634,89 0.0 8675.0 395.0 15.Nov.2030 175.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 43.651,55 0.0 8617.0 1026.0 01.Dez.2041 455.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 42.724,96 0.0 8522.0 1307.0 15.Feb.2053 513.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 42.748,45 0.0 8408.0 1133.0 17.Nov.2045 490.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN RegS Unternehmen 42.759,93 0.0 7114.0 93.0 17.Aug.2027 450.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 42.768,85 0.0 8452.0 1099.0 15.Juni2044 480.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 42.864,19 0.0 8562.0 419.0 30.Jan.2031 130.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 42.872,40 0.0 8390.0 1220.0 15.Apr.2049 488.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 42.874,41 0.0 8549.0 496.0 15.Jan.2032 200.0
GOOGL ALPHABET INC MTN RegS Unternehmen 42.904,87 0.0 7147.0 432.0 27.Aug.2031 550.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 42.921,95 0.0 8395.0 1169.0 01.Apr.2046 455.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 42.942,41 0.0 8581.0 464.0 15.Aug.2031 175.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 42.951,08 0.0 8444.0 1175.0 03.Nov.2045 445.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 42.969,49 0.0 8484.0 541.0 30.Sept.2032 264.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 43.001,54 0.0 8325.0 924.0 01.Sept.2041 550.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 43.053,42 0.0 8605.0 1353.0 27.Feb.2053 488.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 43.073,33 0.0 8479.0 1184.0 25.Mai2048 509.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 43.081,46 0.0 8410.0 1080.0 01.Okt.2044 495.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 43.092,12 0.0 8595.0 1211.0 15.Feb.2049 520.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 43.096,59 0.0 8421.0 1206.0 01.Apr.2048 475.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 43.126,21 0.0 8411.0 1184.0 15.März2047 465.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 43.156,03 0.0 8453.0 927.0 15.März2039 388.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 42.791,12 0.0 2669.0 15.0 25.Okt.2026 25.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 42.201,83 0.0 8403.0 1157.0 01.Feb.2045 450.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 42.231,50 0.0 8339.0 1080.0 01.Dez.2042 430.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 42.344,92 0.0 8317.0 1152.0 22.Okt.2044 425.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 42.352,05 0.0 8339.0 1168.0 13.Mai2045 438.0
WMT WALMART INC Unternehmen 42.376,35 0.0 8260.0 1343.0 09.Sept.2052 450.0
K KELLANOVA Unternehmen 42.390,85 0.0 8291.0 1174.0 01.Apr.2046 450.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Unternehmen 42.446,67 0.0 8366.0 1141.0 21.Nov.2044 445.0
MET METLIFE INC Unternehmen 42.474,87 0.0 8357.0 1173.0 13.Mai2046 460.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 42.484,68 0.0 8308.0 1202.0 15.Apr.2049 501.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 42.572,58 0.0 8339.0 1513.0 20.Okt.2045 175.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 42.627,49 0.0 8311.0 1237.0 15.März2049 465.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 42.645,53 0.0 8468.0 1251.0 15.Jan.2049 475.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 42.667,05 0.0 8490.0 897.0 22.Juli2038 397.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 42.243,17 0.0 4152.0 1717.0 05.Sept.2052 205.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 42.360,05 0.0 8451.0 665.0 15.Feb.2035 650.0
FNFS0180 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 42.243,32 0.0 9039.0 402.0 01.Dez.2036 200.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 41.710,86 0.0 8323.0 497.0 01.Feb.2032 230.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A Unternehmen 41.712,53 0.0 9894.0 796.0 01.Sept.2038 709.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 41.716,39 0.0 8203.0 1177.0 15.Mai2047 475.0
ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Unternehmen 41.747,00 0.0 8187.0 1121.0 15.Apr.2044 430.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 41.810,15 0.0 8155.0 1055.0 15.März2043 450.0
T AT&T INC Unternehmen 41.832,05 0.0 8304.0 1129.0 15.Juli2045 485.0
T AT&T INC Unternehmen 41.871,05 0.0 8350.0 1227.0 15.Feb.2050 515.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 41.882,71 0.0 8214.0 1088.0 15.Apr.2043 430.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 41.903,10 0.0 8199.0 1214.0 01.Apr.2047 435.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 41.927,07 0.0 8233.0 1125.0 25.Apr.2044 435.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 41.931,74 0.0 8191.0 862.0 01.März2038 390.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 41.941,62 0.0 8151.0 1068.0 01.März2044 475.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 41.966,87 0.0 8303.0 1107.0 15.Juni2043 430.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 42.004,86 0.0 8389.0 578.0 15.Feb.2033 260.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 42.032,00 0.0 8303.0 1055.0 01.Dez.2041 413.0
TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen 42.040,36 0.0 8238.0 1288.0 15.Apr.2050 450.0
AON AON GLOBAL LTD Unternehmen 42.163,44 0.0 8334.0 1115.0 14.Juni2044 460.0
DE DEERE & CO Unternehmen 41.250,86 0.0 8161.0 1090.0 09.Juni2042 390.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 41.328,61 0.0 8167.0 1102.0 03.Dez.2042 405.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 41.345,22 0.0 8044.0 1248.0 17.März2052 495.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 41.407,75 0.0 8149.0 1225.0 17.Mai2048 458.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 41.457,50 0.0 8146.0 1201.0 01.Nov.2046 438.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER CO Unternehmen 41.465,25 0.0 8102.0 1085.0 15.März2043 415.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 41.481,11 0.0 8119.0 1157.0 01.Apr.2045 425.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 41.506,80 0.0 8263.0 1163.0 01.Aug.2045 455.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 41.672,65 0.0 8219.0 1048.0 01.Dez.2042 463.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 41.684,77 0.0 6894.0 347.0 14.Mai2030 250.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 41.598,82 0.0 5939.0 513.0 20.Feb.2032 150.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 40.947,49 0.0 8003.0 1220.0 01.Apr.2048 446.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 41.044,80 0.0 8081.0 1172.0 15.Nov.2045 435.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 41.124,04 0.0 8205.0 1216.0 15.Feb.2047 450.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 40.259,64 0.0 11429.0 295.0 02.Feb.2030 950.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 40.324,19 0.0 9903.0 145.0 16.März2028 390.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 40.371,55 0.0 7867.0 1214.0 01.März2047 415.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 40.391,52 0.0 8000.0 630.0 15.Nov.2033 265.0
MET METLIFE INC Unternehmen 40.430,22 0.0 9908.0 312.0 23.März2030 455.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 40.436,82 0.0 7914.0 1176.0 01.Okt.2045 415.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 40.455,51 0.0 8084.0 1188.0 25.Aug.2045 430.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 40.515,77 0.0 7939.0 1108.0 21.Sept.2042 370.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 40.616,61 0.0 8020.0 1149.0 01.Juni2044 413.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 40.664,15 0.0 7984.0 1087.0 15.Okt.2042 395.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 40.681,47 0.0 8947.0 378.0 01.Okt.2030 225.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 40.686,57 0.0 7948.0 1222.0 27.März2048 442.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 40.723,71 0.0 7960.0 1235.0 05.Apr.2049 455.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 40.726,04 0.0 10147.0 546.0 14.Mai2032 100.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 39.751,67 0.0 7847.0 1225.0 01.Dez.2046 413.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 39.752,32 0.0 7841.0 1224.0 01.Dez.2047 438.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 39.763,25 0.0 7846.0 1151.0 15.Juni2048 513.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 39.824,56 0.0 7839.0 1320.0 20.Mai2052 450.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 39.901,80 0.0 7962.0 1101.0 15.Feb.2043 415.0
TT TRANE TECHNOLOGIES HOLDCO INC Unternehmen 39.903,32 0.0 7969.0 1262.0 21.Feb.2048 430.0
COR CENCORA INC Unternehmen 40.013,78 0.0 7912.0 1241.0 15.Dez.2047 430.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 40.039,57 0.0 7803.0 1206.0 15.März2048 445.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 40.066,58 0.0 7816.0 1509.0 25.Okt.2046 200.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 40.099,67 0.0 7932.0 1279.0 15.Juni2048 415.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 40.166,08 0.0 7828.0 1219.0 01.März2047 410.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 40.209,07 0.0 8028.0 1261.0 20.Aug.2048 445.0
MET METLIFE INC Unternehmen 40.222,37 0.0 7842.0 1163.0 01.März2045 405.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 40.235,20 0.0 7853.0 1243.0 15.März2048 420.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 39.389,80 0.0 7824.0 1226.0 15.Jan.2047 420.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 39.409,97 0.0 7716.0 1104.0 15.Sept.2042 360.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 39.474,51 0.0 5527.0 1539.0 01.Sept.2050 225.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 39.527,43 0.0 7735.0 1303.0 15.Apr.2052 450.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 39.712,45 0.0 7922.0 1226.0 15.Feb.2048 455.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 39.748,26 0.0 7740.0 1248.0 01.Sept.2048 420.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 39.598,79 0.0 26.0 597.0 20.Apr.2033 225.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 38.833,07 0.0 10962.0 718.0 20.Juni2036 675.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 38.927,02 0.0 9620.0 245.0 25.Apr.2029 320.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 38.943,65 0.0 7738.0 1077.0 15.Juli2042 400.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 38.948,96 0.0 7592.0 1260.0 01.März2048 395.0
NKE NIKE INC Unternehmen 38.959,95 0.0 7663.0 1206.0 01.Nov.2045 388.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 38.992,45 0.0 7616.0 1296.0 15.März2049 395.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 39.100,50 0.0 7643.0 1184.0 15.Okt.2048 470.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 39.114,98 0.0 7642.0 1254.0 15.Sept.2047 392.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 39.117,64 0.0 7695.0 1092.0 01.Nov.2042 385.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 39.129,42 0.0 7651.0 1292.0 01.Apr.2050 420.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 39.206,01 0.0 7825.0 1097.0 15.Feb.2042 370.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 39.208,13 0.0 7751.0 1276.0 15.Juni2049 430.0
NKE NIKE INC Unternehmen 39.237,28 0.0 7708.0 1013.0 27.März2040 325.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 39.251,56 0.0 7814.0 1386.0 05.Aug.2062 505.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 39.173,84 0.0 3846.0 2300.0 19.Jan.2061 100.0
FRSD2905 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 39.084,12 0.0 9962.0 461.0 01.Mai2053 550.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 38.438,65 0.0 7567.0 1272.0 15.Nov.2048 410.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 38.442,65 0.0 7568.0 1135.0 01.Mai2043 363.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 38.469,67 0.0 7652.0 1187.0 24.Juli2048 403.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 38.545,87 0.0 7604.0 1253.0 21.Nov.2046 380.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 38.550,48 0.0 7537.0 1236.0 01.Apr.2048 415.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 38.686,25 0.0 7651.0 1270.0 15.Juni2048 410.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 38.688,92 0.0 9603.0 259.0 14.Juni2029 325.0
T AT&T INC Unternehmen 38.714,82 0.0 7651.0 1144.0 15.Juni2045 435.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 38.757,25 0.0 7542.0 1271.0 15.März2052 455.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 38.625,05 0.0 32.0 30.0 22.Dez.2026 275.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 38.554,15 0.0 7525.0 1610.0 01.Apr.2122 445.0
DG DOLLAR GENERAL CORP Unternehmen 37.844,48 0.0 7399.0 1287.0 03.Apr.2050 413.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 37.940,98 0.0 7447.0 364.0 18.Sept.2030 425.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 37.975,45 0.0 7434.0 1988.0 01.Dez.2055 185.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 37.984,65 0.0 7488.0 410.0 15.Mai2036 512.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 38.000,74 0.0 7485.0 1265.0 15.Nov.2047 390.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 38.026,46 0.0 7420.0 1182.0 01.März2045 370.0
NACONV The Nature Conservancy Unternehmen 38.054,48 0.0 7610.0 1375.0 01.März2052 396.0
WMT WALMART INC Unternehmen 38.098,42 0.0 7543.0 1316.0 15.Dez.2047 363.0
GLW CORNING INC Unternehmen 38.164,98 0.0 7504.0 1417.0 15.Nov.2057 438.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 38.240,81 0.0 7527.0 1110.0 14.Apr.2041 275.0
FCRCN FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTME RegS Unternehmen 38.241,31 0.0 7562.0 481.0 12.Juni2032 546.0
DOLCN DOLLARAMA INC Unternehmen 38.247,38 0.0 7477.0 184.0 26.Sept.2028 553.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 38.280,84 0.0 7623.0 1269.0 01.Aug.2047 395.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 37.326,06 0.0 7394.0 568.0 14.Juni2033 461.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 37.329,68 0.0 7463.0 394.0 28.Feb.2031 503.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 37.331,23 0.0 7279.0 1255.0 01.Sept.2047 375.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 37.333,43 0.0 7376.0 1264.0 07.Dez.2047 390.0
XCN TMX GROUP LTD RegS Unternehmen 37.379,61 0.0 7463.0 470.0 18.Feb.2032 484.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 37.380,19 0.0 7446.0 227.0 01.Feb.2029 502.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 37.400,68 0.0 7466.0 1029.0 15.Feb.2040 311.0
XCN TMX GROUP LTD RegS Unternehmen 37.522,22 0.0 7490.0 615.0 16.Feb.2034 497.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 37.525,90 0.0 7495.0 1358.0 22.Feb.2052 420.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 37.550,25 0.0 7358.0 1718.0 16.Okt.2048 150.0
HON HONEYWELL INTERNATIONAL INC Unternehmen 37.573,23 0.0 7409.0 1275.0 21.Nov.2047 381.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO MTN Unternehmen 37.587,71 0.0 7487.0 1297.0 01.Aug.2047 370.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 37.631,56 0.0 9982.0 107.0 20.Okt.2028 475.0
TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Unternehmen 37.701,67 0.0 7368.0 1190.0 01.Okt.2046 410.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 37.763,69 0.0 7442.0 1232.0 15.Mai2046 375.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 37.787,35 0.0 7419.0 1265.0 01.Mai2049 415.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 36.987,48 0.0 7207.0 1347.0 07.März2052 395.0
WSPCN WSP GLOBAL INC Unternehmen 36.997,29 0.0 7259.0 277.0 12.Sept.2029 412.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 37.021,58 0.0 7304.0 1289.0 01.Juni2049 400.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 37.078,23 0.0 7388.0 228.0 01.Feb.2029 468.0
WRB WR BERKLEY CORPORATION Unternehmen 37.109,28 0.0 7304.0 1312.0 12.Mai2050 400.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 37.124,73 0.0 7417.0 230.0 23.Feb.2034 505.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 37.177,24 0.0 7386.0 221.0 08.Jan.2029 468.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 37.224,58 0.0 7423.0 1333.0 14.Juni2041 88.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 37.231,07 0.0 7270.0 1295.0 22.März2050 400.0
V VISA INC Unternehmen 37.239,02 0.0 7346.0 1055.0 15.Apr.2040 270.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 37.268,99 0.0 7385.0 1306.0 01.Juli2050 415.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 37.285,43 0.0 7444.0 392.0 18.Feb.2031 495.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 37.030,59 0.0 7322.0 1038.0 03.Juni2041 480.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 36.367,84 0.0 7176.0 1324.0 01.Juni2050 390.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 36.459,23 0.0 7176.0 486.0 15.Apr.2032 425.0
EQBCN EQUITABLE BANK Unternehmen 36.484,81 0.0 7210.0 160.0 05.Mai2028 374.0
IAGCN IA FINANCIAL CORPORATION INC Unternehmen 36.517,73 0.0 7233.0 298.0 05.Dez.2034 413.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 36.602,88 0.0 7179.0 398.0 03.März2031 395.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 36.633,42 0.0 7187.0 1218.0 15.Apr.2046 370.0
GLW CORNING INC Unternehmen 36.642,74 0.0 7214.0 1309.0 15.Nov.2049 390.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 36.745,29 0.0 7239.0 49.0 01.Apr.2027 365.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 36.760,65 0.0 7275.0 65.0 01.Juni2027 431.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 36.764,67 0.0 7261.0 1312.0 07.Dez.2049 394.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC Unternehmen 36.798,63 0.0 7256.0 1367.0 26.Mai2053 543.0
FNFACA FIRST NATIONS FINANCE AUTHORITY Government Related 36.343,66 0.0 7214.0 168.0 01.Juni2028 305.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 36.674,42 0.0 7322.0 527.0 14.Aug.2032 395.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 36.680,81 0.0 7281.0 125.0 15.Dez.2027 360.0
GOOGL ALPHABET INC MTN RegS Unternehmen 35.860,22 0.0 7164.0 1066.0 27.Aug.2046 690.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 35.874,84 0.0 7899.0 1306.0 30.Juni2050 438.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 35.913,80 0.0 7120.0 1083.0 01.Juni2040 250.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 35.930,87 0.0 7123.0 572.0 15.Juni2034 417.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 35.939,87 0.0 7138.0 346.0 23.Juni2031 368.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 35.946,29 0.0 7184.0 526.0 25.Aug.2032 412.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 35.967,39 0.0 7023.0 1382.0 15.März2052 370.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 35.991,17 0.0 7102.0 332.0 09.Apr.2030 339.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 35.997,34 0.0 7101.0 561.0 01.Mai2034 409.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL OF CANADA RegS Unternehmen 36.033,64 0.0 7120.0 380.0 07.Nov.2030 380.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 36.042,47 0.0 7046.0 1108.0 17.Sept.2043 492.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 36.056,17 0.0 7130.0 423.0 15.Mai2031 365.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 36.131,75 0.0 7202.0 35.0 07.Jan.2027 226.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 36.132,28 0.0 7173.0 262.0 12.Juni2029 340.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 36.150,96 0.0 7151.0 249.0 02.Mai2029 330.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 36.199,77 0.0 7160.0 1059.0 15.Mai2040 270.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 36.221,27 0.0 13966.0 515.0 24.Jan.2033 750.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE CANADA INC RegS Unternehmen 36.221,72 0.0 7207.0 29.0 15.Dez.2026 246.0
IAGCN IA FINANCIAL CORPORATION INC RegS Unternehmen 36.225,06 0.0 7165.0 417.0 26.Mai2036 416.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 36.267,60 0.0 7159.0 402.0 11.Juni2032 583.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 36.292,81 0.0 7120.0 1318.0 01.Mai2052 415.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 36.295,28 0.0 7188.0 339.0 29.Mai2031 384.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 36.305,22 0.0 7208.0 8.0 28.Sept.2026 171.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 36.309,69 0.0 7077.0 1382.0 01.März2052 370.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 36.312,54 0.0 7184.0 337.0 23.Mai2035 398.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 36.328,84 0.0 7089.0 1388.0 14.Sept.2054 528.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 36.158,15 0.0 7221.0 188.0 14.Aug.2028 310.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 36.292,12 0.0 7213.0 73.0 01.Juni2027 255.0
FNFA2961 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 35.893,15 0.0 9980.0 439.0 01.Sept.2054 550.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 35.486,73 0.0 6917.0 1389.0 01.März2052 360.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 35.506,12 0.0 7019.0 791.0 15.Nov.2036 470.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 35.513,82 0.0 6957.0 1446.0 07.Apr.2056 506.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 35.516,15 0.0 6987.0 1118.0 01.Okt.2041 280.0
NXPI NXP BV Unternehmen 35.530,44 0.0 7093.0 1125.0 15.Feb.2042 313.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 35.533,62 0.0 6967.0 1317.0 15.Okt.2049 370.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING Unternehmen 35.554,40 0.0 7057.0 158.0 17.Apr.2028 200.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 35.639,57 0.0 6955.0 1349.0 13.März2051 370.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 35.667,40 0.0 7100.0 440.0 16.Juli2031 371.0
MGRAU MIRVAC GROUP FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 35.693,66 0.0 6970.0 386.0 18.März2031 515.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 35.715,24 0.0 7112.0 315.0 15.Jan.2030 338.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS Unternehmen 35.722,89 0.0 7018.0 732.0 01.Okt.2035 420.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 35.738,61 0.0 7069.0 1317.0 15.Juni2049 375.0
OMERFT OMERS FINANCE TRUST RegS Government Related 35.761,91 0.0 7032.0 284.0 16.Okt.2029 450.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 35.764,00 0.0 7063.0 375.0 21.Okt.2031 344.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP MTN RegS Unternehmen 35.801,41 0.0 7009.0 314.0 13.März2030 455.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 35.819,31 0.0 7058.0 639.0 15.Mai2034 425.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 35.452,27 0.0 23.0 1105.0 25.Apr.2041 300.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 35.668,82 0.0 7122.0 1383.0 17.Juni2041 50.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN RegS Government Related 35.670,32 0.0 7019.0 672.0 15.Mai2035 545.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 34.980,99 0.0 6890.0 1318.0 20.Mai2050 379.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 34.982,70 0.0 6985.0 490.0 15.Feb.2032 360.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 35.050,05 0.0 6978.0 1345.0 03.Dez.2040 38.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 35.055,55 0.0 13781.0 248.0 11.Mai2029 588.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 35.058,09 0.0 6999.0 1127.0 15.Aug.2041 280.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 35.100,08 0.0 6863.0 1458.0 13.Apr.2062 410.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT RegS Government Related 35.208,09 0.0 3507.0 3109.0 21.Jan.2061 20.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 35.269,35 0.0 7050.0 411.0 25.Feb.2031 355.0
SUNCBK SUNCORP BANK (NORFINA LTD) MTN RegS Unternehmen 35.350,55 0.0 6979.0 334.0 21.Mai2030 460.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 35.354,24 0.0 7036.0 163.0 04.Mai2028 150.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 35.176,05 0.0 6934.0 1700.0 16.Okt.2046 100.0
FRSB0725 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 35.200,11 0.0 9580.0 358.0 01.Aug.2037 400.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 34.517,32 0.0 6733.0 1342.0 01.Sept.2049 340.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 34.548,70 0.0 6857.0 348.0 16.Mai2030 250.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 34.702,15 0.0 6923.0 1226.0 15.Aug.2047 400.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 34.763,35 0.0 6946.0 1397.0 25.Feb.2052 375.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2021-1 EETC PASS T 144A Unternehmen 34.823,14 0.0 9038.0 407.0 15.Sept.2036 290.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 34.496,39 0.0 6891.0 459.0 14.Aug.2031 255.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 34.581,25 0.0 6880.0 355.0 02.Juni2030 205.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING RegS Unternehmen 34.018,96 0.0 6785.0 687.0 14.Aug.2040 569.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 34.054,62 0.0 6695.0 1399.0 01.Nov.2051 348.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 34.114,81 0.0 6730.0 1405.0 26.Mai2053 486.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 34.187,63 0.0 6750.0 1034.0 01.Juni2041 350.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 34.243,28 0.0 6742.0 1336.0 15.Mai2050 363.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 34.295,88 0.0 6794.0 472.0 20.Okt.2031 247.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 34.313,31 0.0 8980.0 688.0 15.Jan.2035 388.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 34.354,41 0.0 6771.0 1365.0 15.Nov.2049 340.0
BACAU BRISBANE AIRPORT CORPORATION PTY L MTN RegS Unternehmen 34.371,79 0.0 6820.0 382.0 30.Dez.2030 450.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 33.948,80 0.0 6729.0 1913.0 25.Apr.2052 150.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 34.115,84 0.0 6760.0 425.0 15.März2031 190.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 34.120,17 0.0 6793.0 357.0 02.Juni2030 175.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 33.488,17 0.0 6552.0 1139.0 29.Sept.2044 475.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO VII LLC 144A Unternehmen 33.540,87 0.0 6702.0 1347.0 25.Feb.2050 363.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 33.797,79 0.0 6620.0 1397.0 01.Apr.2051 335.0
LIN LINDE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 33.865,52 0.0 11246.0 160.0 20.Apr.2028 100.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 33.556,76 0.0 11121.0 246.0 14.März2029 119.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 33.820,99 0.0 3365.0 3532.0 30.Juni2120 85.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 33.493,83 0.0 6698.0 1391.0 02.Nov.2040 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 33.514,73 0.0 4369.0 2741.0 15.Jan.2120 138.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 33.590,98 0.0 6508.0 2448.0 26.Sept.2078 195.0
NJSTRN NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV Government Related 33.614,94 0.0 11087.0 806.0 01.Jan.2041 710.0
ARES ARES FINANCE CO IV LLC 144A Unternehmen 33.123,08 0.0 6594.0 1381.0 01.Feb.2052 365.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 33.304,67 0.0 6588.0 1408.0 15.Dez.2051 345.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 32.924,26 0.0 6561.0 498.0 15.Dez.2031 160.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 32.568,71 0.0 6432.0 1389.0 01.Juni2050 325.0
SNA SNAP-ON INCORPORATED Unternehmen 32.647,40 0.0 6426.0 1410.0 01.Mai2050 310.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. MTN Unternehmen 32.649,39 0.0 7952.0 923.0 22.März2041 656.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 32.747,14 0.0 6420.0 1452.0 09.Okt.2054 454.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 32.774,05 0.0 6402.0 1402.0 01.März2050 305.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 32.885,77 0.0 8064.0 1000.0 19.März2040 350.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 31.953,36 0.0 6376.0 1380.0 15.Feb.2050 330.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 31.993,57 0.0 6350.0 1120.0 30.Juni2042 399.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 32.007,94 0.0 6262.0 1398.0 11.Sept.2049 295.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 32.108,83 0.0 6279.0 1370.0 15.Sept.2049 310.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 32.183,05 0.0 6352.0 1399.0 01.Dez.2051 338.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 32.232,45 0.0 4930.0 2214.0 04.Nov.2050 30.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 32.271,95 0.0 10656.0 1584.0 15.Juni2054 413.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 31.471,87 0.0 6154.0 1427.0 17.Sept.2051 308.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 31.536,15 0.0 6233.0 1446.0 03.Juni2051 305.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 31.575,59 0.0 6274.0 1428.0 15.Juli2051 320.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 31.611,62 0.0 11605.0 682.0 15.Juli2036 810.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 31.670,05 0.0 6184.0 1395.0 01.März2050 300.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 31.679,99 0.0 6231.0 1385.0 01.Mai2050 315.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 31.883,49 0.0 6263.0 1414.0 15.Apr.2050 300.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 31.497,75 0.0 10499.0 319.0 27.Nov.2029 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 31.003,05 0.0 936.0 395.0 17.Sept.2030 38.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 31.088,84 0.0 6204.0 1432.0 15.Feb.2051 313.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 31.377,02 0.0 10382.0 712.0 15.Jan.2036 600.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 31.393,12 0.0 6259.0 1455.0 07.Feb.2050 288.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 31.457,68 0.0 6221.0 1446.0 08.Juni2051 305.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 31.160,93 0.0 5153.0 1472.0 18.Juni2048 280.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA RegS Government Related 31.254,78 0.0 6221.0 398.0 20.Nov.2030 150.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 31.290,08 0.0 6196.0 1195.0 03.Juni2043 355.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 31.430,56 0.0 6176.0 1513.0 17.Okt.2054 410.0
FRSD0576 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 31.427,76 0.0 8181.0 767.0 01.Apr.2051 250.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 30.496,77 0.0 5954.0 1426.0 09.März2052 305.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 30.545,50 0.0 5975.0 1451.0 15.Sept.2051 290.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO X LLC 144A Unternehmen 30.672,55 0.0 6066.0 1404.0 15.Dez.2051 325.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS 2019-1 PASS THROUG Unternehmen 30.701,64 0.0 8752.0 403.0 15.Nov.2033 275.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 30.742,49 0.0 6129.0 534.0 21.Juli2032 245.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 30.764,11 0.0 6115.0 1486.0 15.Jan.2052 295.0
HON HONEYWELL INTERNATIONAL INC Unternehmen 30.852,93 0.0 6101.0 1458.0 01.Juni2050 280.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 30.873,08 0.0 6126.0 1446.0 01.Juli2050 290.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 30.918,47 0.0 6123.0 1447.0 15.Juni2050 288.0
WMT WALMART INC Unternehmen 30.006,56 0.0 5884.0 1507.0 22.Sept.2051 265.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 30.029,98 0.0 5968.0 1442.0 15.Jan.2051 295.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 30.120,20 0.0 5925.0 1494.0 21.Okt.2051 275.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 30.134,78 0.0 5927.0 1328.0 05.Nov.2049 429.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 30.354,55 0.0 11901.0 543.0 21.Nov.2033 875.0
LGB LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS Schuldverschreibungen 30.152,39 0.0 10051.0 449.0 24.März2031 0.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 30.399,05 0.0 4337.0 2436.0 15.Apr.2052 13.0
WRB WR BERKLEY CORPORATION Unternehmen 29.549,68 0.0 5779.0 1576.0 30.Sept.2061 315.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 29.655,00 0.0 5866.0 1489.0 01.Juni2050 260.0
REGN REGENERON PHARMACEUTICALS INC. Unternehmen 29.713,92 0.0 5814.0 1429.0 15.Sept.2050 280.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 29.787,24 0.0 5854.0 1321.0 15.Nov.2051 350.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 29.818,10 0.0 9770.0 232.0 21.März2029 380.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 29.021,04 0.0 11554.0 25.0 30.Nov.2026 63.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 29.100,91 0.0 11547.0 42.0 30.Jan.2027 138.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 29.152,43 0.0 9709.0 90.0 03.Aug.2027 113.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC Government Related 29.335,26 0.0 5814.0 1351.0 22.Juni2048 384.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 29.347,61 0.0 5740.0 1467.0 01.Sept.2050 260.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 29.453,93 0.0 5766.0 1482.0 15.Sept.2051 270.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 29.481,36 0.0 5772.0 1482.0 15.Sept.2051 270.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 28.787,61 0.0 11480.0 412.0 15.Aug.2031 830.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 28.804,08 0.0 5622.0 1504.0 01.Sept.2053 277.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 28.824,21 0.0 5685.0 1565.0 01.Dez.2061 320.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 28.918,78 0.0 5668.0 1512.0 15.März2051 250.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 28.930,15 0.0 5698.0 1474.0 27.Apr.2050 255.0
T AT&T INC Unternehmen 28.974,25 0.0 5766.0 1483.0 01.Feb.2061 350.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 28.760,38 0.0 11402.0 146.0 28.Feb.2028 175.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 28.772,82 0.0 5666.0 1345.0 17.Okt.2046 330.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 28.291,06 0.0 9627.0 182.0 07.Apr.2030 288.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 28.303,38 0.0 11272.0 166.0 11.Mai2028 138.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 28.328,18 0.0 9435.0 189.0 15.Aug.2028 165.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 28.414,78 0.0 11192.0 309.0 01.Dez.2029 200.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 28.506,04 0.0 5622.0 1485.0 15.Nov.2051 270.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 28.420,82 0.0 7077.0 1344.0 15.Sept.2040 25.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 28.393,12 0.0 11356.0 97.0 24.Aug.2027 63.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 28.408,22 0.0 11305.0 117.0 10.Nov.2027 63.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 27.558,41 0.0 10866.0 382.0 06.Sept.2030 138.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 27.938,22 0.0 9191.0 371.0 15.Sept.2030 265.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 27.970,29 0.0 9288.0 316.0 09.Jan.2030 245.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 27.994,31 0.0 11197.0 122.0 25.Nov.2027 1.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 28.002,33 0.0 5528.0 1392.0 10.Nov.2047 325.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 27.127,74 0.0 8977.0 1088.0 15.Jan.2044 510.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 27.297,53 0.0 5409.0 2205.0 17.Jan.2053 70.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 27.425,10 0.0 10852.0 423.0 27.Feb.2031 200.0
AAL AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRU Unternehmen 27.509,41 0.0 9577.0 242.0 15.Apr.2031 335.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #51 Schuldverschreibungen 27.537,27 0.0 32.0 1849.0 20.Juni2046 30.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 27.118,47 0.0 5323.0 1381.0 05.Sept.2046 285.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 27.141,29 0.0 5385.0 2171.0 26.Jan.2052 63.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 27.144,47 0.0 10857.0 213.0 27.Okt.2028 1.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 26.643,65 0.0 5252.0 1394.0 16.Mai2050 363.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 26.644,93 0.0 8811.0 386.0 15.Okt.2030 188.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 26.862,20 0.0 10557.0 537.0 15.Mai2033 638.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 26.970,37 0.0 10743.0 359.0 29.Mai2030 150.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 27.009,74 0.0 13433.0 28.0 15.Dez.2026 75.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 26.583,06 0.0 10632.0 279.0 29.Juni2029 5.0
FNBU1052 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 26.587,03 0.0 7968.0 701.0 01.Okt.2051 200.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 26.107,68 0.0 5106.0 1694.0 15.Sept.2060 250.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 26.141,29 0.0 10165.0 134.0 06.März2028 600.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 26.152,49 0.0 8708.0 459.0 15.Aug.2031 220.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 26.179,73 0.0 8594.0 1075.0 28.Okt.2041 388.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 26.221,29 0.0 8491.0 1153.0 15.März2049 540.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 26.320,24 0.0 10247.0 1043.0 01.Apr.2046 675.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 26.325,01 0.0 8542.0 1186.0 15.Sept.2048 505.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT RegS Government Related 26.206,43 0.0 5216.0 2164.0 24.März2051 50.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 26.372,03 0.0 5264.0 1529.0 14.Aug.2050 305.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 25.657,76 0.0 9848.0 224.0 15.Feb.2029 457.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 25.666,39 0.0 10087.0 741.0 17.Nov.2036 620.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 25.760,50 0.0 10278.0 661.0 15.Feb.2035 600.0
V VISA INC Unternehmen 25.776,53 0.0 8587.0 426.0 15.Feb.2031 110.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 25.926,27 0.0 8440.0 1123.0 01.Okt.2045 485.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 26.047,09 0.0 10392.0 720.0 15.Feb.2036 600.0
FRRC2399 FHLMC 15YR UMBS Verbrieft 25.725,62 0.0 9085.0 357.0 01.Jan.2037 200.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 25.207,17 0.0 9996.0 28.0 15.Dez.2026 413.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 25.333,77 0.0 9971.0 54.0 01.Apr.2027 390.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 25.343,16 0.0 10022.0 200.0 06.Dez.2028 488.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 25.441,24 0.0 10084.0 487.0 01.Okt.2031 88.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 25.520,74 0.0 9999.0 2.0 08.Sept.2026 435.0
LIN LINDE INC Unternehmen 25.543,45 0.0 5097.0 1598.0 10.Aug.2050 200.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 25.571,86 0.0 10153.0 482.0 15.Juli2032 590.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 25.386,70 0.0 25.0 694.0 22.Juni2034 225.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 24.771,34 0.0 9835.0 256.0 01.Juli2029 450.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 24.781,09 0.0 9897.0 93.0 15.Aug.2027 340.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 24.795,62 0.0 9793.0 244.0 15.Mai2029 425.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 24.838,13 0.0 9817.0 331.0 01.Juni2030 475.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 24.843,63 0.0 9878.0 127.0 05.Jan.2028 385.0
ITC ITC HOLDINGS CORP Unternehmen 24.860,25 0.0 9845.0 115.0 15.Nov.2027 335.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 24.872,80 0.0 4875.0 1492.0 07.März2050 284.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND 144A Unternehmen 24.898,98 0.0 9929.0 38.0 21.Jan.2027 275.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 24.908,28 0.0 9927.0 37.0 15.Jan.2027 288.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 24.909,72 0.0 9919.0 84.0 15.Juli2027 355.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 24.914,24 0.0 9922.0 86.0 18.Juli2027 370.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 24.919,39 0.0 9850.0 201.0 15.Nov.2028 400.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 24.927,95 0.0 9936.0 37.0 15.Jan.2027 275.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE 2018 LP 144A Unternehmen 24.958,90 0.0 9867.0 157.0 17.Mai2028 405.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 24.990,91 0.0 9950.0 19.0 09.Nov.2026 150.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 25.018,26 0.0 9844.0 143.0 15.März2028 355.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 25.030,02 0.0 9865.0 96.0 01.Sept.2027 295.0
NXPI NXP BV Unternehmen 25.032,96 0.0 9909.0 65.0 01.Mai2027 315.0
CDW CDW LLC Unternehmen 25.044,93 0.0 9951.0 25.0 01.Dez.2026 267.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 25.054,31 0.0 9998.0 265.0 15.Aug.2029 530.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 25.057,15 0.0 9833.0 228.0 15.März2029 413.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 25.079,81 0.0 9895.0 157.0 30.Apr.2028 410.0
WMT WALMART INC Unternehmen 25.081,25 0.0 9985.0 5.0 17.Sept.2026 105.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 25.118,12 0.0 9969.0 21.0 15.Nov.2026 265.0
V VISA INC Unternehmen 24.202,27 0.0 9678.0 94.0 15.Aug.2027 75.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 24.203,07 0.0 9605.0 154.0 06.Apr.2028 190.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 24.281,08 0.0 9694.0 270.0 15.Aug.2029 425.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 24.297,65 0.0 4849.0 1514.0 15.Aug.2052 245.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 24.384,58 0.0 12086.0 1026.0 15.Juli2046 835.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 24.544,49 0.0 9587.0 691.0 15.Sept.2035 500.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 24.585,30 0.0 9681.0 480.0 01.Mai2032 460.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 24.169,98 0.0 9630.0 724.0 17.Apr.2034 88.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 23.668,99 0.0 9424.0 311.0 15.Jan.2030 340.0
CG CARLYLE FINANCE LLC 144A Unternehmen 23.756,34 0.0 9242.0 1155.0 15.Sept.2048 565.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 23.815,21 0.0 9486.0 945.0 03.Juli2037 213.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 23.910,01 0.0 9361.0 507.0 15.Sept.2032 440.0
HYDONE HYDRO ONE INC Unternehmen 23.910,83 0.0 4781.0 1540.0 28.Feb.2050 271.0
HPQ HP INC Unternehmen 23.926,20 0.0 9412.0 481.0 15.Apr.2032 420.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 24.025,42 0.0 9480.0 328.0 15.Apr.2030 345.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 24.102,58 0.0 9555.0 146.0 08.März2028 180.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 23.865,19 0.0 4759.0 2287.0 27.Jan.2051 20.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 23.892,90 0.0 9521.0 724.0 03.Apr.2034 75.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 23.928,44 0.0 4753.0 2261.0 01.Dez.2051 38.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 23.254,33 0.0 7558.0 1283.0 07.März2049 400.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 23.346,04 0.0 9119.0 888.0 15.März2039 475.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 23.389,90 0.0 9341.0 522.0 16.Aug.2032 365.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 23.507,02 0.0 9235.0 973.0 02.Nov.2037 175.0
ATR APTARGROUP INC Unternehmen 23.520,34 0.0 9242.0 482.0 15.März2032 360.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 23.532,03 0.0 9275.0 322.0 01.März2030 275.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 23.258,22 0.0 7644.0 750.0 20.Mai2036 536.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 22.779,40 0.0 7427.0 1333.0 26.März2050 385.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 23.004,13 0.0 7569.0 1250.0 01.Juni2047 395.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 22.658,71 0.0 9008.0 1099.0 21.Jan.2044 500.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 22.668,58 0.0 8965.0 1080.0 28.Feb.2039 175.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 22.438,62 0.0 2230.0 884.0 30.Juli2040 725.0
BTPCL BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL Schuldverschreibungen 22.665,64 0.0 9.0 614.0 01.Okt.2033 280.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 21.716,26 0.0 8507.0 1155.0 01.Nov.2048 540.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 21.810,18 0.0 8703.0 412.0 15.Jan.2031 165.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 21.820,20 0.0 8617.0 416.0 15.März2031 240.0
SW WRKCO INC Unternehmen 21.901,47 0.0 8697.0 594.0 15.Juni2033 300.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 21.996,58 0.0 8728.0 430.0 15.Apr.2031 188.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 21.264,82 0.0 10417.0 707.0 01.Mai2036 645.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 21.270,50 0.0 8365.0 1217.0 15.Nov.2048 485.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 21.278,72 0.0 8441.0 559.0 15.Okt.2032 188.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 21.334,69 0.0 13681.0 122.0 20.Dez.2027 575.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 21.410,99 0.0 8463.0 1168.0 15.Juni2046 480.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 21.424,65 0.0 10478.0 669.0 15.Okt.2035 620.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 21.549,05 0.0 8610.0 502.0 15.Feb.2032 225.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 21.256,87 0.0 10601.0 358.0 06.Mai2030 75.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 21.489,31 0.0 10701.0 330.0 21.Jan.2030 63.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 20.776,16 0.0 8088.0 1188.0 01.März2047 445.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 20.991,89 0.0 8350.0 530.0 20.Mai2032 165.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 21.134,42 0.0 8252.0 1161.0 15.Sept.2045 438.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 20.943,87 0.0 8335.0 1149.0 18.Apr.2039 100.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 20.245,15 0.0 10123.0 439.0 12.Feb.2031 0.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 20.454,24 0.0 6811.0 1398.0 18.Jan.2041 10.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 20.508,20 0.0 8203.0 923.0 21.Jan.2036 1.0
SNA SNAP-ON INCORPORATED Unternehmen 19.860,04 0.0 7739.0 1247.0 01.März2048 410.0
QANAU QANTAS AIRWAYS LTD MTN RegS Unternehmen 19.872,13 0.0 6569.0 301.0 27.Nov.2029 295.0
SW WRKCO INC Unternehmen 19.880,91 0.0 9843.0 162.0 01.Juni2028 390.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 19.903,01 0.0 7751.0 1233.0 01.März2048 420.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 19.950,93 0.0 7822.0 1092.0 01.Okt.2042 380.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 19.965,94 0.0 7893.0 1194.0 15.Dez.2046 442.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 20.009,06 0.0 9865.0 366.0 15.Nov.2030 475.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 20.063,56 0.0 9853.0 186.0 15.Sept.2028 388.0
FISV FISERV INC Unternehmen 19.275,71 0.0 9580.0 263.0 01.Juli2029 350.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 19.660,69 0.0 9590.0 777.0 16.März2037 525.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 18.833,44 0.0 9341.0 299.0 15.Nov.2029 260.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 18.862,23 0.0 9171.0 935.0 01.Sept.2040 520.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 18.911,42 0.0 9384.0 1005.0 13.Jan.2042 538.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 18.919,89 0.0 9403.0 350.0 30.Juni2030 340.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 18.958,26 0.0 6211.0 1419.0 15.Okt.2049 288.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 18.967,91 0.0 7431.0 1381.0 25.März2050 360.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 18.452,30 0.0 7262.0 1317.0 13.Mai2050 395.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC RegS Unternehmen 18.462,72 0.0 6114.0 1330.0 13.Juli2048 417.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 18.551,76 0.0 7190.0 1356.0 28.Jan.2050 338.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 18.639,60 0.0 9248.0 300.0 15.Nov.2029 245.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 18.753,51 0.0 9152.0 1017.0 15.März2042 488.0
HPQ HP INC Unternehmen 17.842,41 0.0 8867.0 438.0 17.Juni2031 265.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 17.847,98 0.0 8820.0 418.0 15.März2031 225.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 17.457,95 0.0 6973.0 1370.0 04.Okt.2040 10.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 17.458,00 0.0 8722.0 462.0 19.Aug.2031 200.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 17.740,47 0.0 8719.0 1131.0 15.Mai2046 515.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 17.760,59 0.0 7004.0 1276.0 15.Nov.2046 340.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 17.069,26 0.0 6779.0 1108.0 21.Dez.2040 250.0
MMM 3M CO Unternehmen 16.414,85 0.0 6561.0 1390.0 26.Aug.2049 325.0
NAVCAN NAV CANADA MTN Unternehmen 16.443,32 0.0 5383.0 1488.0 29.Sept.2050 321.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #136 Schuldverschreibungen 16.429,94 0.0 60.0 523.0 20.März2032 160.0
T AT&T INC Unternehmen 15.906,43 0.0 6266.0 1433.0 01.Juni2060 385.0
MRUCN METRO INC MTN Unternehmen 15.947,44 0.0 5314.0 1450.0 28.Feb.2050 341.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 15.859,26 0.0 5275.0 2086.0 15.Juli2051 75.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 15.410,88 0.0 6136.0 1328.0 01.Feb.2050 345.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 15.662,68 0.0 6200.0 1405.0 15.Juni2050 310.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 15.780,37 0.0 5116.0 2682.0 02.Nov.2086 150.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORP MTN Government Related 15.407,55 0.0 7592.0 952.0 21.Mai2040 554.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN Unternehmen 15.071,65 0.0 13560.0 594.0 19.Dez.2033 525.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 14.667,00 0.0 7294.0 213.0 15.Jan.2029 425.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 13.998,51 0.0 6853.0 1340.0 30.Sept.2049 350.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 14.268,34 0.0 7100.0 114.0 01.Nov.2027 140.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 14.298,46 0.0 7066.0 117.0 22.Nov.2027 425.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 13.620,26 0.0 6760.0 522.0 25.Mai2032 259.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 13.621,53 0.0 6737.0 466.0 17.Sept.2031 223.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 13.175,19 0.0 5241.0 1586.0 28.Juli2121 323.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 12.569,82 0.0 6270.0 1412.0 15.Feb.2051 325.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 12.181,46 0.0 6022.0 1463.0 01.Juni2050 275.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 12.339,59 0.0 6132.0 1488.0 15.Jan.2052 295.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 11.300,26 0.0 5573.0 1486.0 20.Mai2053 377.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 11.349,10 0.0 565.0 2798.0 23.Juni2071 138.0
WMT WALMART INC Unternehmen 10.069,72 0.0 9922.0 152.0 15.Apr.2028 390.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 10.170,81 0.0 5067.0 2173.0 10.Jan.2050 25.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 10.294,05 0.0 3361.0 3136.0 10.Jan.2121 95.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 9.516,97 0.0 9406.0 1056.0 29.März2039 225.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 9.970,62 0.0 9838.0 615.0 01.Juni2034 530.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 8.847,77 0.0 8725.0 1061.0 01.Juni2043 490.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 7.998,93 0.0 7803.0 1262.0 15.März2049 425.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 7.133,38 0.0 7088.0 166.0 18.Mai2028 218.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 7.304,90 0.0 7151.0 1326.0 01.Okt.2049 370.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 6.939,29 0.0 6887.0 347.0 07.Mai2030 228.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 6.542,77 0.0 6419.0 2177.0 01.März2072 215.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC. MTN Government Related 6.092,47 0.0 6008.0 1279.0 11.Mai2046 383.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 5.752,41 0.0 5741.0 1850.0 24.Nov.2045 13.0
EUR EUR/USD Cash und/oder Derivate 4.219,71 0.0 100.0 0.0 02.Sept.2026 0.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 3.904,25 0.0 7596.0 1194.0 01.Apr.2052 510.0
EUR EUR/JPY Cash und/oder Derivate 2.116,02 0.0 1.0 0.0 02.Sept.2026 0.0
EUR EUR/CAD Cash und/oder Derivate 986,85 0.0 72.0 0.0 02.Sept.2026 0.0
EUR EUR/CNY Cash und/oder Derivate 1.065,01 0.0 15.0 0.0 02.Sept.2026 0.0
EUR EUR/KRW Cash und/oder Derivate 537,70 0.0 0.0 0.0 02.Sept.2026 0.0
CNH CNH CASH Cash und/oder Derivate 120,76 0.0 1489.0 0.0 nan 0.0
EUR EUR/ILS Cash und/oder Derivate -241,84 0.0 33.0 0.0 02.Sept.2026 0.0
EUR EUR/SEK Cash und/oder Derivate -182,79 0.0 10.0 0.0 02.Sept.2026 0.0
KRW KRW/USD Cash und/oder Derivate -162,83 0.0 100.0 0.0 02.Sept.2026 0.0
JPY JPY/USD Cash und/oder Derivate -121,78 0.0 100.0 0.0 02.Sept.2026 0.0
EUR EUR/NZD Cash und/oder Derivate -98,15 0.0 59.0 0.0 02.Sept.2026 0.0
EUR EUR/CHF Cash und/oder Derivate -93,78 0.0 124.0 0.0 02.Sept.2026 0.0
EUR EUR/USD Cash und/oder Derivate -60,66 0.0 100.0 0.0 02.Sept.2026 0.0
GBP GBP/USD Cash und/oder Derivate -50,54 0.0 100.0 0.0 02.Sept.2026 0.0
EUR EUR/CZK Cash und/oder Derivate -26,83 0.0 5.0 0.0 02.Sept.2026 0.0
EUR EUR/HUF Cash und/oder Derivate -18,63 0.0 0.0 0.0 02.Sept.2026 0.0
EUR EUR/MXN Cash und/oder Derivate -13,62 0.0 6.0 0.0 02.Sept.2026 0.0
CAD CAD/USD Cash und/oder Derivate -7,83 0.0 100.0 0.0 02.Sept.2026 0.0
AUD AUD/USD Cash und/oder Derivate -5,44 0.0 100.0 0.0 02.Sept.2026 0.0
EUR EUR/DKK Cash und/oder Derivate -2,59 0.0 16.0 0.0 02.Sept.2026 0.0
EUR EUR/RON Cash und/oder Derivate 0,09 0.0 22.0 0.0 02.Sept.2026 0.0
EUR EUR/NOK Cash und/oder Derivate 37,16 0.0 11.0 0.0 02.Sept.2026 0.0
EUR EUR/SGD Cash und/oder Derivate 69,87 0.0 79.0 0.0 02.Sept.2026 0.0
EUR EUR/USD Cash und/oder Derivate 109,85 0.0 100.0 0.0 02.Sept.2026 0.0
EUR EUR/PLN Cash und/oder Derivate 121,52 0.0 27.0 0.0 02.Sept.2026 0.0
EUR EUR/AUD Cash und/oder Derivate -707,78 0.0 72.0 0.0 02.Sept.2026 0.0
EUR EUR/GBP Cash und/oder Derivate -623,53 0.0 136.0 0.0 02.Sept.2026 0.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate -9.059,86 0.0 7213.0 0.0 nan 0.0
CNY CNY/USD Cash und/oder Derivate -30.561,34 0.0 100.0 0.0 02.Sept.2026 0.0
DMGSW CASH COLLATERAL USD DMGSW Cash und/oder Derivate -130.393,25 0.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 372.0
KRW KRW CASH Cash und/oder Derivate -991.376,81 -2.0 7.0 0.0 nan 0.0
CNY CNY CASH Cash und/oder Derivate -15.053.202,24 -31.0 1488.0 0.0 nan 0.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate -16.068.003,15 -33.0 63.0 0.0 nan 0.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate -110.028.979,74 -226.0 10000.0 0.0 nan 0.0
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