ETF constituents for AGGD

Below, a list of constituents for AGGD (iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF) is shown. In total, AGGD consists of 8429 securities.

Note: The data shown here is as of date Juni 04, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 102.055.136,09 287.0 10006.0 11.0 nan 433.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 45.569.109,59 128.0 1480.0 658.0 01.Sept.2032 260.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 28.864.706,21 81.0 1491.0 720.0 25.Mai2033 267.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 23.843.161,28 67.0 12147.0 0.0 nan 0.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 21.169.760,78 59.0 1463.0 465.0 21.Mai2030 268.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 18.329.868,94 51.0 1441.0 545.0 25.März2031 228.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 18.325.277,94 51.0 1455.0 363.0 24.März2029 280.0
FNFM9411 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 18.132.668,80 51.0 7775.0 698.0 01.Nov.2051 200.0
FNBV3013 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 17.952.982,97 50.0 7747.0 700.0 01.Feb.2052 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 16.098.482,15 45.0 1416.0 183.0 15.Apr.2027 248.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 13.198.652,36 37.0 1432.0 253.0 15.Jan.2028 264.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 13.162.973,86 37.0 1409.0 142.0 15.Nov.2026 239.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 13.088.558,35 37.0 9993.0 153.0 15.Jan.2027 400.0
FNMA4399 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 13.056.516,66 37.0 8151.0 677.0 01.Aug.2051 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 12.461.664,79 35.0 1421.0 206.0 25.Juli2027 250.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 11.588.072,44 33.0 9130.0 627.0 12.Juni2025 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 11.399.229,60 32.0 1428.0 297.0 15.Juli2028 240.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 11.356.469,59 32.0 1489.0 652.0 15.Aug.2032 269.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 10.327.679,97 29.0 1455.0 375.0 15.Juni2029 275.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 10.258.273,32 29.0 9006.0 417.0 18.Juni2025 200.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 9.632.171,20 27.0 9863.0 595.0 30.Apr.2032 400.0
CNY CNY CASH Cash und/oder Derivate 9.331.091,84 26.0 1391.0 0.0 nan 0.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.280.969,65 26.0 1433.0 315.0 25.Sept.2028 248.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.063.240,69 25.0 1487.0 610.0 17.Feb.2032 275.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 8.801.562,26 25.0 9204.0 414.0 18.Juni2025 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.626.351,02 24.0 10127.0 189.0 15.Juni2027 463.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 8.560.874,19 24.0 1460.0 489.0 15.Sept.2030 260.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 8.552.784,25 24.0 10267.0 764.0 31.Juli2033 88.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 8.111.433,38 23.0 9952.0 268.0 15.Apr.2028 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.029.472,08 23.0 9214.0 235.0 31.Okt.2027 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.724.579,99 22.0 10048.0 102.0 30.Juni2026 463.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.677.623,96 22.0 1437.0 320.0 15.Okt.2028 255.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 7.669.175,22 22.0 9246.0 1193.0 25.Juni2039 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.639.159,79 21.0 9145.0 342.0 31.Dez.2028 138.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.605.853,98 21.0 1827.0 1827.0 18.Okt.2051 353.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 7.592.100,95 21.0 8473.0 684.0 12.Juni2025 300.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.452.788,50 21.0 1744.0 1937.0 15.Apr.2053 319.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.349.596,92 21.0 1895.0 2720.0 25.März2073 327.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.197.684,73 20.0 9920.0 264.0 31.März2028 363.0
G2MA7705 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 7.064.493,83 20.0 8349.0 669.0 20.Nov.2051 250.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 6.908.928,27 19.0 9987.0 432.0 31.März2030 400.0
FNCA8026 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 6.748.274,85 19.0 8129.0 665.0 01.Dez.2050 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.732.625,48 19.0 9277.0 354.0 28.Feb.2029 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.695.305,42 19.0 9956.0 207.0 15.Aug.2027 375.0
FNBV4133 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 6.658.807,70 19.0 8131.0 685.0 01.März2052 250.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 6.596.410,70 19.0 8008.0 688.0 23.Juni2025 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.497.411,28 18.0 9775.0 183.0 30.Apr.2027 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.459.088,04 18.0 9269.0 281.0 30.Apr.2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 6.420.224,02 18.0 10134.0 765.0 15.Feb.2035 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.254.877,76 18.0 9200.0 258.0 31.Jan.2028 75.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.236.068,81 18.0 1770.0 1872.0 15.Apr.2052 332.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.148.280,01 17.0 1718.0 1922.0 25.Okt.2052 312.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.974.444,53 17.0 1477.0 740.0 25.Aug.2033 252.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.937.154,70 17.0 9264.0 211.0 31.Juli2027 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.935.664,24 17.0 9991.0 424.0 28.Feb.2030 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 Schuldverschreibungen 5.825.868,00 16.0 69.0 229.0 20.Sept.2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.817.660,26 16.0 10288.0 311.0 31.Okt.2028 488.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.736.013,04 16.0 1460.0 467.0 25.Juni2030 262.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.727.021,91 16.0 8481.0 477.0 15.Mai2030 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.642.164,02 16.0 9480.0 657.0 15.Feb.2033 350.0
FNMA5071 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.606.990,91 16.0 9677.0 497.0 01.Juli2053 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #466 Schuldverschreibungen 5.516.042,24 15.0 69.0 141.0 01.Nov.2026 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.455.753,88 15.0 9105.0 397.0 15.Aug.2029 163.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.426.661,22 15.0 10618.0 391.0 25.Mai2029 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #154 Schuldverschreibungen 5.414.948,37 15.0 69.0 229.0 20.Sept.2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.412.820,70 15.0 9183.0 618.0 15.Mai2032 288.0
FNFM2482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.404.935,85 15.0 8572.0 662.0 01.Feb.2050 300.0
FNMA5107 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.401.624,18 15.0 9895.0 424.0 01.Aug.2053 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.353.619,34 15.0 9722.0 716.0 15.Feb.2034 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.301.843,67 15.0 9923.0 127.0 30.Sept.2026 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.267.939,06 15.0 9586.0 752.0 15.Aug.2034 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.140.571,13 14.0 9978.0 731.0 15.Mai2034 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 Schuldverschreibungen 5.136.328,15 14.0 68.0 278.0 20.März2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 5.133.646,61 14.0 9979.0 173.0 31.März2027 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.061.087,58 14.0 9588.0 129.0 30.Sept.2026 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 Schuldverschreibungen 5.043.654,70 14.0 67.0 402.0 20.Juni2029 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.023.292,79 14.0 9707.0 279.0 15.Mai2028 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.003.139,42 14.0 10030.0 149.0 31.Dez.2026 425.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 4.960.756,74 14.0 10261.0 245.0 12.Juni2025 650.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.908.225,73 14.0 9681.0 684.0 15.Aug.2033 388.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 4.871.535,13 14.0 9433.0 1511.0 15.Feb.2055 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 Schuldverschreibungen 4.853.009,35 14.0 68.0 328.0 20.Sept.2028 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.835.987,85 14.0 7150.0 1469.0 15.Aug.2048 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.798.172,31 13.0 8443.0 521.0 15.Nov.2030 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.786.602,52 13.0 10016.0 255.0 29.Feb.2028 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.773.896,06 13.0 9519.0 169.0 28.Feb.2027 113.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.763.991,00 13.0 1388.0 130.0 25.Sept.2026 135.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.731.883,98 13.0 8413.0 581.0 15.Aug.2031 125.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.654.247,85 13.0 12307.0 261.0 31.Jan.2028 13.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.602.680,23 13.0 9547.0 373.0 31.Mai2029 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 Schuldverschreibungen 4.595.037,27 13.0 68.0 353.0 20.Dez.2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 4.594.090,49 13.0 9930.0 441.0 30.Apr.2030 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 Schuldverschreibungen 4.555.469,54 13.0 68.0 303.0 20.Juni2028 10.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 4.533.364,55 13.0 7743.0 697.0 12.Juni2025 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.525.783,90 13.0 10102.0 696.0 15.Nov.2033 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.500.894,09 13.0 9133.0 305.0 31.Juli2028 100.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 4.497.208,37 13.0 11961.0 905.0 26.Juni2034 0.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 4.483.280,84 13.0 9853.0 767.0 15.Nov.2034 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 Schuldverschreibungen 4.470.039,23 13.0 66.0 501.0 20.Juni2030 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.454.932,76 13.0 10018.0 165.0 28.Feb.2027 413.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.453.732,95 13.0 9988.0 1603.0 25.Juni2049 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 Schuldverschreibungen 4.433.290,01 12.0 67.0 377.0 20.März2029 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.421.752,34 12.0 9597.0 145.0 30.Nov.2026 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.351.198,66 12.0 8513.0 540.0 15.Feb.2031 113.0
FNMA4442 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 4.289.779,18 12.0 9022.0 408.0 01.Okt.2036 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.287.245,55 12.0 10257.0 444.0 25.Nov.2029 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.284.856,92 12.0 9739.0 175.0 31.März2027 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 Schuldverschreibungen 4.270.440,95 12.0 66.0 550.0 20.Dez.2030 10.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.252.116,49 12.0 1451.0 404.0 25.Sept.2029 262.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 4.250.428,00 12.0 10083.0 226.0 23.Juni2025 600.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.241.175,21 12.0 12180.0 566.0 30.Okt.2031 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.230.038,61 12.0 10050.0 349.0 31.März2029 413.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 4.218.046,54 12.0 10571.0 1642.0 04.Feb.2050 325.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.195.039,94 12.0 11521.0 222.0 24.Sept.2027 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.177.486,41 12.0 10095.0 414.0 31.Jan.2030 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.172.479,41 12.0 13567.0 372.0 22.Juli2029 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.145.186,85 12.0 10256.0 466.0 30.Sept.2030 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 Schuldverschreibungen 4.141.600,59 12.0 65.0 721.0 20.Sept.2032 20.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.093.106,04 11.0 10070.0 131.0 15.Okt.2026 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.080.075,98 11.0 10248.0 520.0 31.Mai2031 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.067.333,56 11.0 10005.0 136.0 31.Okt.2026 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.061.688,54 11.0 10014.0 157.0 31.Jan.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.047.647,91 11.0 9671.0 121.0 31.Aug.2026 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.027.339,50 11.0 9370.0 684.0 15.Mai2033 338.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.027.073,40 11.0 8842.0 1526.0 15.Aug.2054 425.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 4.014.101,08 11.0 8871.0 631.0 23.Juni2025 350.0
G2MA7417 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 3.980.862,64 11.0 8001.0 684.0 20.Juni2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.977.522,33 11.0 8411.0 604.0 15.Nov.2031 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.974.228,43 11.0 9927.0 327.0 31.Dez.2028 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #148 Schuldverschreibungen 3.967.265,47 11.0 69.0 105.0 20.Juni2026 1.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.952.406,16 11.0 9995.0 399.0 31.Okt.2029 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 Schuldverschreibungen 3.950.698,36 11.0 67.0 451.0 20.Dez.2029 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.925.059,78 11.0 9323.0 1092.0 15.Nov.2040 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.917.208,67 11.0 9070.0 635.0 15.Aug.2032 275.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 3.913.759,17 11.0 9522.0 1230.0 15.Nov.2044 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 Schuldverschreibungen 3.880.436,26 11.0 66.0 575.0 20.März2031 10.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 3.873.640,01 11.0 13553.0 157.0 29.Jan.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.866.943,57 11.0 9163.0 320.0 30.Sept.2028 125.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.855.755,30 11.0 1411.0 160.0 20.Jan.2027 237.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.833.106,89 11.0 9148.0 312.0 31.Aug.2028 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.826.881,49 11.0 9215.0 227.0 30.Sept.2027 38.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #378 Schuldverschreibungen 3.820.213,38 11.0 69.0 908.0 20.März2035 140.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.814.578,26 11.0 9913.0 633.0 15.Nov.2032 413.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.800.159,82 11.0 6510.0 1744.0 25.Juni2044 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.798.864,08 11.0 9539.0 345.0 15.Feb.2029 263.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.768.697,67 11.0 9123.0 584.0 23.Juni2025 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 Schuldverschreibungen 3.740.586,84 11.0 66.0 760.0 20.März2033 50.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.722.548,15 10.0 11376.0 702.0 15.Feb.2033 230.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.710.873,37 10.0 6077.0 1874.0 31.Juli2053 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.662.036,28 10.0 10728.0 598.0 31.Juli2031 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.655.896,07 10.0 9679.0 299.0 15.Aug.2028 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #344 Schuldverschreibungen 3.653.881,60 10.0 69.0 130.0 20.Sept.2026 10.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.624.946,32 10.0 11509.0 277.0 13.Apr.2028 220.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 3.605.154,71 10.0 9942.0 585.0 31.März2032 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.594.914,06 10.0 10375.0 472.0 31.Okt.2030 488.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.585.822,56 10.0 7599.0 1501.0 30.Juli2042 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.563.072,67 10.0 8682.0 555.0 15.Mai2031 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.533.094,56 10.0 9890.0 249.0 31.Jan.2028 350.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.527.182,83 10.0 9397.0 569.0 12.Juni2025 450.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.522.323,29 10.0 10947.0 293.0 25.Mai2028 75.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.472.278,00 10.0 8645.0 1510.0 15.Aug.2053 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 Schuldverschreibungen 3.458.714,60 10.0 66.0 735.0 20.Dez.2032 50.0
G2MA9851 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 3.440.441,52 10.0 9917.0 385.0 20.Aug.2054 550.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.433.977,33 10.0 10082.0 323.0 12.Juni2025 600.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.432.733,03 10.0 11273.0 231.0 15.Okt.2027 130.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 Schuldverschreibungen 3.391.370,52 10.0 65.0 696.0 20.Juni2032 20.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.371.979,30 9.0 10997.0 268.0 25.Feb.2028 75.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.364.577,54 9.0 6114.0 1661.0 15.Mai2051 238.0
FRSD8474 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 3.360.129,56 9.0 9657.0 520.0 01.Nov.2054 500.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.336.755,46 9.0 11458.0 712.0 25.Mai2033 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.332.630,10 9.0 10075.0 139.0 15.Nov.2026 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #124 Schuldverschreibungen 3.325.613,48 9.0 73.0 521.0 20.Dez.2030 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.296.176,67 9.0 12049.0 818.0 30.Apr.2035 400.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.272.107,74 9.0 8833.0 671.0 12.Juni2025 350.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.265.779,02 9.0 10703.0 569.0 25.Mai2031 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.256.559,03 9.0 10041.0 218.0 30.Sept.2027 413.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.249.455,67 9.0 9629.0 1628.0 04.Feb.2048 263.0
G2MB0091 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 3.245.784,75 9.0 9674.0 482.0 20.Dez.2054 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.244.131,23 9.0 10015.0 161.0 15.Feb.2027 413.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 3.210.605,80 9.0 12208.0 405.0 22.Juni2029 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.201.066,40 9.0 9983.0 223.0 15.Okt.2027 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #343 Schuldverschreibungen 3.195.709,31 9.0 69.0 105.0 20.Juni2026 10.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.187.689,34 9.0 1502.0 675.0 15.Nov.2032 280.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.175.278,73 9.0 10037.0 106.0 15.Juli2026 450.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 3.164.270,58 9.0 10224.0 743.0 22.Apr.2033 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.150.985,15 9.0 9597.0 161.0 31.Jan.2027 150.0
FNCB4117 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.148.655,11 9.0 8872.0 656.0 01.Juli2052 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.137.081,51 9.0 11925.0 376.0 31.Mai2029 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 Schuldverschreibungen 3.131.180,81 9.0 65.0 649.0 20.Dez.2031 10.0
FNCB3769 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.114.143,75 9.0 8898.0 640.0 01.Juni2052 350.0
G2MA7936 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 3.112.743,97 9.0 8345.0 671.0 20.März2052 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.103.043,17 9.0 10128.0 297.0 31.Aug.2028 438.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.097.820,86 9.0 11018.0 628.0 31.Jan.2032 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 Schuldverschreibungen 3.088.116,37 9.0 66.0 526.0 20.Sept.2030 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.080.635,46 9.0 9731.0 323.0 15.Nov.2028 313.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.080.697,50 9.0 9876.0 423.0 12.Juni2025 550.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 3.068.558,06 9.0 6387.0 236.0 21.Nov.2027 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.063.585,19 9.0 9853.0 386.0 31.Aug.2029 363.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.059.221,78 9.0 9802.0 839.0 25.Mai2034 125.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.058.914,78 9.0 11743.0 1386.0 15.Jan.2044 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 Schuldverschreibungen 3.057.489,68 9.0 65.0 672.0 20.März2032 20.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.049.789,45 9.0 11217.0 159.0 15.Jan.2027 85.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.045.026,50 9.0 8098.0 1377.0 15.Jan.2040 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #375 Schuldverschreibungen 3.041.387,42 9.0 68.0 852.0 20.Juni2034 110.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.039.205,14 9.0 11139.0 207.0 15.Juli2027 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.034.010,29 9.0 8638.0 613.0 15.Feb.2032 188.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.017.641,30 8.0 9406.0 1509.0 15.Mai2054 463.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.017.686,21 8.0 7.0 285.0 10.Juni2028 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.016.796,57 8.0 9697.0 255.0 15.Feb.2028 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 Schuldverschreibungen 3.012.491,02 8.0 68.0 931.0 20.Juni2035 130.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156 Schuldverschreibungen 3.010.417,51 8.0 69.0 253.0 20.Dez.2027 20.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.003.653,82 8.0 9606.0 113.0 31.Juli2026 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.996.568,20 8.0 10147.0 405.0 31.Dez.2029 438.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.986.506,48 8.0 6741.0 479.0 01.Juni2030 125.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.986.674,47 8.0 11453.0 370.0 12.Apr.2029 210.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.986.424,84 8.0 9598.0 138.0 31.Okt.2026 113.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.954.980,49 8.0 7120.0 424.0 01.Dez.2029 225.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.932.626,87 8.0 7313.0 185.0 01.Mai2027 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.929.036,41 8.0 10079.0 250.0 15.Feb.2028 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #171 Schuldverschreibungen 2.909.599,73 8.0 68.0 399.0 20.Juni2029 40.0
G2MA7768 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 2.882.756,74 8.0 8686.0 631.0 20.Dez.2051 300.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 2.867.392,61 8.0 9678.0 1217.0 15.Feb.2045 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.852.876,52 8.0 10185.0 363.0 31.Mai2029 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.844.976,85 8.0 11336.0 1528.0 07.Dez.2055 425.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.843.420,95 8.0 8398.0 1120.0 04.Feb.2037 40.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.826.167,20 8.0 12820.0 206.0 22.Juli2027 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.815.587,13 8.0 8484.0 1247.0 15.Nov.2043 375.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.810.029,23 8.0 10268.0 561.0 01.Apr.2031 90.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.805.868,21 8.0 6670.0 1299.0 15.Nov.2041 200.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.797.234,89 8.0 11423.0 688.0 04.Feb.2033 275.0
FNCB9217 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.781.149,68 8.0 10103.0 358.0 01.Sept.2054 600.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.774.893,45 8.0 11569.0 228.0 15.Okt.2027 270.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.770.912,40 8.0 11884.0 422.0 22.Okt.2029 88.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.762.514,58 8.0 11124.0 146.0 25.Nov.2026 25.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 2.758.301,77 8.0 9233.0 1531.0 15.Nov.2054 450.0
FNMA4582 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 2.753.762,23 8.0 8999.0 428.0 01.Apr.2037 200.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 2.750.190,00 8.0 12177.0 13.0 nan 195.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.742.246,09 8.0 11419.0 469.0 25.Mai2030 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364 Schuldverschreibungen 2.716.550,92 8.0 65.0 625.0 20.Sept.2031 10.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.713.049,82 8.0 7.0 171.0 10.März2027 238.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.708.993,14 8.0 1413.0 114.0 04.Aug.2026 274.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.701.723,37 8.0 9595.0 121.0 31.Aug.2026 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #152 Schuldverschreibungen 2.701.427,66 8.0 68.0 916.0 20.März2035 120.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.692.946,49 8.0 9197.0 951.0 31.Juli2035 63.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 2.679.082,61 8.0 9988.0 259.0 15.März2028 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.676.122,60 8.0 9184.0 327.0 31.Okt.2028 138.0
G2MA9171 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 2.664.080,47 7.0 9951.0 372.0 20.Sept.2053 550.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.657.568,11 7.0 11797.0 269.0 01.Apr.2028 340.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.650.633,38 7.0 9399.0 545.0 23.Juni2025 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.642.162,51 7.0 8830.0 1512.0 15.Feb.2054 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.636.072,99 7.0 10135.0 485.0 30.Nov.2030 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.629.292,80 7.0 8461.0 1518.0 15.Nov.2052 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371 Schuldverschreibungen 2.610.037,79 7.0 65.0 786.0 20.Juni2033 40.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.601.203,91 7.0 9595.0 1488.0 15.Nov.2053 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.600.014,61 7.0 10167.0 555.0 31.Dez.2031 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.592.315,66 7.0 10800.0 522.0 01.Dez.2030 165.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.588.183,02 7.0 10020.0 282.0 30.Juni2028 400.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 2.560.171,60 7.0 8120.0 687.0 12.Juni2025 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.555.910,94 7.0 12363.0 708.0 01.Nov.2033 435.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #377 Schuldverschreibungen 2.549.288,68 7.0 68.0 892.0 20.Dez.2034 120.0
FNFM7075 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.545.457,25 7.0 9277.0 627.0 01.Juli2049 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.531.742,03 7.0 7123.0 1486.0 15.Feb.2049 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #373 Schuldverschreibungen 2.526.172,83 7.0 66.0 826.0 20.Dez.2033 60.0
FRRJ3494 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.520.210,21 7.0 10091.0 384.0 01.Feb.2055 600.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.509.982,33 7.0 8351.0 666.0 23.Juni2025 250.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.505.131,85 7.0 11064.0 378.0 30.Apr.2029 145.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #465 Schuldverschreibungen 2.502.006,59 7.0 69.0 132.0 01.Okt.2026 40.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.499.505,66 7.0 9643.0 168.0 28.Feb.2027 188.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #376 Schuldverschreibungen 2.489.162,04 7.0 66.0 885.0 20.Sept.2034 90.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.480.137,91 7.0 10044.0 398.0 31.Okt.2029 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.466.732,20 7.0 9984.0 235.0 30.Nov.2027 388.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.465.829,27 7.0 10390.0 1516.0 22.Okt.2053 375.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.459.821,77 7.0 11146.0 201.0 22.Juni2027 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 Schuldverschreibungen 2.458.879,35 7.0 67.0 797.0 20.Sept.2033 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #152 Schuldverschreibungen 2.458.361,33 7.0 69.0 179.0 20.März2027 10.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.448.333,51 7.0 10974.0 666.0 15.Aug.2032 170.0
FRRA6701 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.444.238,21 7.0 8583.0 623.0 01.Jan.2052 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.432.772,75 7.0 11556.0 443.0 25.Feb.2030 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.407.959,78 7.0 10016.0 235.0 15.Dez.2027 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.396.919,42 7.0 1462.0 786.0 25.Feb.2034 235.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.393.920,68 7.0 1412.0 116.0 12.Aug.2026 269.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.387.769,75 7.0 7055.0 1266.0 15.Feb.2042 238.0
G2MA7135 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 2.372.777,62 7.0 8006.0 681.0 20.Jan.2051 200.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.369.986,69 7.0 9903.0 358.0 23.Juni2025 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #345 Schuldverschreibungen 2.366.111,42 7.0 69.0 154.0 20.Dez.2026 10.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 2.347.649,41 7.0 9987.0 448.0 31.Mai2030 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.330.639,42 7.0 1429.0 560.0 25.Juni2031 212.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #134 Schuldverschreibungen 2.327.532,53 7.0 73.0 638.0 20.März2032 180.0
FNCB1804 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.324.716,74 7.0 7788.0 694.0 01.Okt.2051 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #150 Schuldverschreibungen 2.323.628,19 7.0 69.0 155.0 20.Dez.2026 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 Schuldverschreibungen 2.318.157,90 7.0 68.0 253.0 20.Dez.2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.316.764,46 7.0 9720.0 372.0 30.Juni2029 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158 Schuldverschreibungen 2.316.339,82 7.0 68.0 278.0 20.März2028 10.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.316.013,65 7.0 11029.0 185.0 16.Apr.2027 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #162 Schuldverschreibungen 2.312.601,24 6.0 68.0 327.0 20.Sept.2028 30.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 Schuldverschreibungen 2.306.652,07 6.0 58.0 1533.0 20.Sept.2042 110.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #191 Schuldverschreibungen 2.305.518,74 6.0 65.0 1563.0 20.Dez.2044 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 Schuldverschreibungen 2.304.361,66 6.0 66.0 599.0 20.Juni2031 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.302.475,66 6.0 8906.0 1237.0 15.Aug.2044 413.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.291.260,55 6.0 7559.0 1616.0 30.Apr.2045 150.0
G2MA8149 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.283.304,88 6.0 8915.0 620.0 20.Juli2052 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.281.396,98 6.0 11664.0 125.0 15.Sept.2026 385.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.269.990,60 6.0 10007.0 333.0 31.Jan.2029 400.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.263.922,00 6.0 10643.0 1139.0 22.Apr.2039 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.261.747,90 6.0 11861.0 972.0 30.Okt.2037 405.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.255.092,56 6.0 10046.0 144.0 15.Dez.2026 438.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.249.318,63 6.0 11803.0 376.0 01.Juli2029 335.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.242.866,19 6.0 10055.0 290.0 31.Juli2028 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #34 Schuldverschreibungen 2.242.559,44 6.0 70.0 1316.0 20.März2041 220.0
FRRA7131 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.231.638,69 6.0 8516.0 664.0 01.Apr.2052 300.0
UKT UK CONV GILT 0.375 10/22/26 RegS Schuldverschreibungen 2.224.428,18 6.0 12927.0 136.0 22.Okt.2026 38.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.217.014,45 6.0 5405.0 1727.0 15.Feb.2051 188.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #358 Schuldverschreibungen 2.217.022,34 6.0 67.0 476.0 20.März2030 10.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.209.630,30 6.0 9931.0 542.0 25.Nov.2030 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #153 Schuldverschreibungen 2.207.137,55 6.0 69.0 204.0 20.Juni2027 1.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.203.723,03 6.0 7894.0 1541.0 15.Feb.2053 363.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 2.201.537,69 6.0 11634.0 297.0 28.Juli2028 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #347 Schuldverschreibungen 2.199.798,32 6.0 69.0 204.0 20.Juni2027 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.194.603,77 6.0 13723.0 280.0 07.Juni2028 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.190.902,72 6.0 9881.0 273.0 30.Apr.2028 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #147 Schuldverschreibungen 2.181.941,73 6.0 71.0 792.0 20.Dez.2033 160.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.181.537,09 6.0 12534.0 658.0 31.Jan.2033 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.173.137,63 6.0 8935.0 444.0 15.Feb.2030 150.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 2.170.655,38 6.0 10991.0 190.0 05.Mai2027 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #5 Schuldverschreibungen 2.157.804,13 6.0 60.0 1945.0 20.März2052 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.154.064,66 6.0 9859.0 450.0 30.Juni2030 375.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.145.229,80 6.0 8018.0 1518.0 04.Feb.2043 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.142.161,11 6.0 7886.0 1565.0 15.Mai2053 363.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.138.478,08 6.0 8859.0 2054.0 15.Aug.2053 180.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.138.123,96 6.0 11004.0 266.0 15.Feb.2028 50.0
G2MA8201 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.132.185,40 6.0 9474.0 520.0 20.Aug.2052 450.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 2.128.712,17 6.0 11388.0 762.0 16.Jan.2034 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.119.268,96 6.0 12421.0 672.0 01.Mai2033 440.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #176 Schuldverschreibungen 2.117.119,23 6.0 70.0 442.0 20.Dez.2029 100.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) GREEN RegS Schuldverschreibungen 2.112.488,24 6.0 6519.0 730.0 21.Juni2034 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.107.124,48 6.0 6431.0 1301.0 15.Aug.2041 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.085.790,19 6.0 9099.0 421.0 15.Nov.2029 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #346 Schuldverschreibungen 2.083.995,97 6.0 69.0 179.0 20.März2027 10.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.080.815,04 6.0 7323.0 1446.0 01.Dez.2045 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #122 Schuldverschreibungen 2.080.408,19 6.0 72.0 504.0 20.Sept.2030 180.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.077.861,88 6.0 10000.0 375.0 31.Juli2029 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.072.120,02 6.0 1430.0 191.0 04.Juni2027 285.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 2.067.772,22 6.0 11488.0 1412.0 24.Juli2039 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.062.856,57 6.0 11518.0 801.0 15.Aug.2034 260.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.056.387,91 6.0 1010.0 289.0 12.Mai2028 75.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.056.031,57 6.0 12505.0 311.0 31.Okt.2028 515.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.055.066,46 6.0 10095.0 365.0 30.Juni2029 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.054.400,66 6.0 8702.0 1196.0 15.Feb.2043 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #146 Schuldverschreibungen 2.045.296,28 6.0 72.0 771.0 20.Sept.2033 170.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.042.830,99 6.0 6239.0 128.0 21.Sept.2026 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.042.025,41 6.0 11585.0 354.0 25.Feb.2029 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.039.912,39 6.0 11976.0 356.0 31.Jan.2029 50.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 2.039.703,90 6.0 10141.0 421.0 23.Apr.2031 522.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 2.039.012,35 6.0 13472.0 167.0 07.März2027 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.035.691,24 6.0 9716.0 1188.0 15.Nov.2043 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.034.599,17 6.0 10063.0 500.0 28.Feb.2031 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.026.943,77 6.0 9651.0 145.0 30.Nov.2026 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.020.394,30 6.0 9701.0 188.0 15.Mai2027 238.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.019.382,89 6.0 12596.0 324.0 22.Okt.2028 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #159 Schuldverschreibungen 2.018.340,00 6.0 68.0 303.0 20.Juni2028 10.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.005.283,93 6.0 10750.0 685.0 25.Nov.2032 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.003.431,92 6.0 11190.0 195.0 25.Mai2027 100.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.001.636,93 6.0 10737.0 1461.0 04.Juli2044 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.999.995,69 6.0 9862.0 196.0 30.Juni2027 325.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 1.998.583,87 6.0 13529.0 0.0 nan 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.997.453,51 6.0 11484.0 127.0 24.Sept.2026 250.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.988.414,70 6.0 2447.0 402.0 25.Okt.2029 275.0
FNFM5150 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.987.860,97 6.0 7863.0 697.0 01.Dez.2050 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #154 Schuldverschreibungen 1.985.221,13 6.0 67.0 960.0 20.Sept.2035 120.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.981.447,08 6.0 1880.0 1784.0 12.Apr.2051 372.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.958.937,67 6.0 10839.0 341.0 25.Nov.2028 75.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.957.846,98 5.0 6203.0 1608.0 15.Nov.2049 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.955.691,03 5.0 9711.0 164.0 15.Feb.2027 225.0
G2MB0028 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.955.450,71 5.0 10232.0 222.0 20.Nov.2054 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #460 Schuldverschreibungen 1.950.213,53 5.0 69.0 91.0 01.Mai2026 30.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.941.683,88 5.0 11159.0 119.0 15.Aug.2026 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.932.351,21 5.0 13224.0 736.0 31.Juli2034 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.932.014,89 5.0 5547.0 1720.0 15.Aug.2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.929.649,18 5.0 10047.0 407.0 30.Nov.2029 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.928.442,81 5.0 10089.0 177.0 15.Apr.2027 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #175 Schuldverschreibungen 1.928.462,39 5.0 55.0 1466.0 20.Dez.2040 50.0
TNOTE US TREASURY N/B Schuldverschreibungen 1.924.987,09 5.0 8398.0 500.0 15.Aug.2030 63.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.922.151,26 5.0 9539.0 1212.0 15.Mai2044 463.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.918.601,83 5.0 12803.0 1171.0 22.Okt.2043 475.0
FRSD7169 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.916.424,28 5.0 9713.0 528.0 01.Dez.2054 500.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.915.302,84 5.0 12547.0 1022.0 07.Sept.2039 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.914.663,04 5.0 10039.0 227.0 31.Okt.2027 413.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.909.254,79 5.0 8517.0 1832.0 23.Mai2049 185.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.908.896,21 5.0 9659.0 389.0 31.Aug.2029 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.908.047,89 5.0 10094.0 340.0 28.Feb.2029 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.905.301,38 5.0 9203.0 335.0 30.Nov.2028 150.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.903.043,98 5.0 11642.0 703.0 30.Apr.2033 315.0
FNFM8794 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.895.791,74 5.0 8201.0 672.0 01.Sept.2051 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.892.094,57 5.0 7048.0 1247.0 15.Mai2041 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.890.783,97 5.0 9878.0 216.0 15.Sept.2027 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.889.738,45 5.0 9945.0 577.0 29.Feb.2032 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.884.553,49 5.0 6969.0 1596.0 15.Aug.2052 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.884.339,03 5.0 7186.0 1452.0 15.Feb.2048 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.881.579,52 5.0 10041.0 231.0 15.Nov.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.879.526,08 5.0 9941.0 408.0 30.Nov.2029 388.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.870.764,28 5.0 12132.0 959.0 29.Jan.2038 375.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.863.672,16 5.0 10650.0 326.0 15.Sept.2028 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.863.165,69 5.0 9691.0 554.0 30.Sept.2031 363.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.861.443,69 5.0 9401.0 402.0 18.Juni2025 300.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.853.605,72 5.0 6342.0 327.0 21.Nov.2028 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #160 Schuldverschreibungen 1.853.148,77 5.0 62.0 1119.0 20.März2037 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 Schuldverschreibungen 1.853.057,24 5.0 67.0 427.0 20.Sept.2029 10.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.851.661,66 5.0 518.0 308.0 01.März2029 850.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #472 Schuldverschreibungen 1.842.167,96 5.0 70.0 191.0 01.Mai2027 70.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.837.513,86 5.0 11450.0 370.0 12.Apr.2029 210.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.836.345,92 5.0 7491.0 391.0 01.Sept.2029 350.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 1.835.252,85 5.0 9634.0 1526.0 15.Mai2055 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #374 Schuldverschreibungen 1.834.867,09 5.0 66.0 843.0 20.März2034 80.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.831.954,83 5.0 7803.0 1249.0 15.Feb.2043 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #126 Schuldverschreibungen 1.832.015,79 5.0 73.0 546.0 20.März2031 200.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.825.764,65 5.0 11124.0 211.0 30.Juli2027 80.0
G2MA8150 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.822.607,68 5.0 9183.0 583.0 20.Juli2052 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.822.065,88 5.0 9995.0 509.0 31.März2031 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #178 Schuldverschreibungen 1.818.152,35 5.0 69.0 466.0 20.März2030 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.816.348,57 5.0 9220.0 243.0 30.Nov.2027 63.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.812.729,95 5.0 10209.0 144.0 23.Juni2025 650.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.805.076,49 5.0 8473.0 921.0 01.Juni2037 500.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.803.790,93 5.0 11432.0 421.0 15.Nov.2029 210.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.800.173,23 5.0 4609.0 1862.0 15.Mai2050 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.798.181,90 5.0 6669.0 1259.0 15.Feb.2041 188.0
G2MA9240 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 1.791.100,38 5.0 9711.0 457.0 20.Okt.2053 500.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.789.093,25 5.0 7.0 217.0 10.Sept.2027 313.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.778.626,46 5.0 13340.0 977.0 07.Dez.2038 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #161 Schuldverschreibungen 1.777.971,62 5.0 61.0 1146.0 20.Juni2037 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #149 Schuldverschreibungen 1.775.832,45 5.0 69.0 131.0 20.Sept.2026 1.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.770.910,33 5.0 8033.0 1218.0 15.Mai2042 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.770.699,67 5.0 9978.0 531.0 31.Juli2031 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.765.151,24 5.0 5950.0 1310.0 15.Aug.2040 113.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.763.444,34 5.0 5348.0 1770.0 15.Nov.2051 188.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 1.763.721,54 5.0 9831.0 798.0 15.Mai2035 425.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.756.720,81 5.0 10694.0 517.0 31.Okt.2030 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.755.068,55 5.0 5064.0 1786.0 15.Nov.2050 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 Schuldverschreibungen 1.753.269,73 5.0 72.0 594.0 20.Sept.2031 180.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.752.434,91 5.0 10670.0 364.0 15.Feb.2029 45.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.751.829,43 5.0 7127.0 170.0 01.März2027 125.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.751.129,82 5.0 11617.0 620.0 31.März2032 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #149 Schuldverschreibungen 1.749.344,84 5.0 70.0 838.0 20.Juni2034 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.746.432,67 5.0 12517.0 1269.0 01.Sept.2044 475.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.746.494,03 5.0 6683.0 657.0 21.Apr.2033 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #469 Schuldverschreibungen 1.745.428,66 5.0 70.0 165.0 01.Feb.2027 70.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.743.710,02 5.0 13990.0 483.0 07.Dez.2030 475.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.735.479,04 5.0 10971.0 726.0 30.Juli2033 235.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.730.176,32 5.0 9710.0 141.0 15.Nov.2026 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.729.310,05 5.0 10251.0 512.0 30.Apr.2031 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #185 Schuldverschreibungen 1.723.051,75 5.0 57.0 1584.0 20.Juni2043 110.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.720.039,42 5.0 13505.0 740.0 07.Sept.2034 450.0
G2MA6820 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 1.708.106,07 5.0 8712.0 665.0 20.Aug.2050 300.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.702.096,18 5.0 10254.0 515.0 15.Aug.2030 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.700.439,88 5.0 4733.0 1824.0 15.Aug.2050 138.0
FRSD1351 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.700.546,86 5.0 9452.0 567.0 01.Juli2052 450.0
G2MA9963 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.699.857,72 5.0 9410.0 551.0 20.Okt.2054 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #151 Schuldverschreibungen 1.698.598,93 5.0 69.0 180.0 20.März2027 1.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.694.300,86 5.0 11956.0 295.0 01.Aug.2028 380.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #140 Schuldverschreibungen 1.691.468,04 5.0 72.0 685.0 20.Sept.2032 170.0
FNMA4210 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.688.827,33 5.0 8192.0 705.0 01.Dez.2050 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.687.695,46 5.0 10048.0 521.0 30.Juni2031 425.0
G2MA8148 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.685.054,18 5.0 8679.0 657.0 20.Juli2052 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.682.564,44 5.0 11481.0 1387.0 30.Apr.2046 410.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.680.404,39 5.0 11771.0 795.0 31.Okt.2034 345.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.676.404,37 5.0 9800.0 395.0 30.Sept.2029 350.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.676.441,61 5.0 11029.0 172.0 25.Feb.2027 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #85 Schuldverschreibungen 1.676.464,86 5.0 62.0 1987.0 20.Dez.2054 230.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.673.832,88 5.0 1389.0 267.0 25.Feb.2028 145.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.668.379,40 5.0 11537.0 1742.0 25.Apr.2055 400.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.668.059,64 5.0 11112.0 169.0 15.Feb.2027 25.0
SEK SEK CASH Cash und/oder Derivate 1.664.585,06 5.0 1041.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 Schuldverschreibungen 1.654.918,12 5.0 61.0 1553.0 20.Sept.2043 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.654.272,38 5.0 9269.0 1185.0 15.Aug.2043 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.653.238,79 5.0 8681.0 1219.0 15.Mai2043 388.0
FNMA5533 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 1.650.757,02 5.0 9661.0 412.0 01.Nov.2039 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.650.016,97 5.0 9416.0 371.0 15.Mai2029 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.645.578,52 5.0 9478.0 385.0 31.Juli2029 263.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.640.500,37 5.0 330.0 793.0 17.Juni2034 280.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.634.878,66 5.0 10740.0 365.0 20.Feb.2029 50.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.631.478,70 5.0 9669.0 468.0 23.Juni2025 500.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.628.142,66 5.0 11597.0 1464.0 31.Juli2054 438.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.627.483,29 5.0 9747.0 1046.0 07.Sept.2037 175.0
G2MA9726 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.625.699,59 5.0 10112.0 286.0 20.Juni2054 600.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.623.638,95 5.0 7359.0 137.0 01.Nov.2026 325.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.623.433,69 5.0 1404.0 170.0 25.Feb.2027 204.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.618.486,11 5.0 7653.0 1455.0 15.Nov.2048 338.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.609.754,07 5.0 8683.0 665.0 23.Juni2025 300.0
G2MA4068 GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION Verbrieft 1.605.937,02 5.0 8805.0 665.0 20.Nov.2046 300.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.605.359,11 5.0 8.0 694.0 10.Juni2033 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.604.968,52 5.0 11463.0 195.0 01.Juni2027 220.0
FNMA4733 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.604.605,87 5.0 9420.0 570.0 01.Sept.2052 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.600.097,83 4.0 9963.0 556.0 31.Okt.2031 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #29 Schuldverschreibungen 1.598.899,97 4.0 74.0 1133.0 20.Sept.2038 240.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.598.021,95 4.0 11756.0 1311.0 07.Dez.2046 425.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.596.810,30 4.0 10505.0 416.0 15.Aug.2029 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.594.221,22 4.0 12106.0 337.0 01.Feb.2029 410.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.592.204,64 4.0 8508.0 1196.0 31.Jan.2039 113.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.588.754,40 4.0 9287.0 1009.0 25.Mai2036 125.0
FRQI4592 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.588.573,79 4.0 9893.0 447.0 01.Mai2054 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.583.954,02 4.0 9959.0 564.0 30.Nov.2031 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #163 Schuldverschreibungen 1.582.026,28 4.0 69.0 326.0 20.Sept.2028 40.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.567.520,01 4.0 12220.0 729.0 01.März2034 420.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.567.078,72 4.0 7855.0 1377.0 22.Okt.2041 125.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.567.113,57 4.0 10372.0 525.0 18.Okt.2030 47.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.564.521,14 4.0 11827.0 728.0 25.Nov.2033 350.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.562.907,85 4.0 11755.0 330.0 05.Dez.2028 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #187 Schuldverschreibungen 1.562.823,11 4.0 59.0 1591.0 20.Dez.2043 130.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.559.167,97 4.0 6794.0 1621.0 15.Mai2052 288.0
FNCB8491 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.555.966,50 4.0 9893.0 453.0 01.Mai2054 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.554.358,94 4.0 9686.0 129.0 30.Sept.2026 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #163 Schuldverschreibungen 1.553.395,17 4.0 60.0 1191.0 20.Dez.2037 60.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.551.666,81 4.0 12390.0 1091.0 07.Dez.2040 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.544.591,37 4.0 7339.0 1462.0 15.Mai2048 313.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 1.542.302,87 4.0 9048.0 412.0 09.Okt.2029 163.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.542.616,42 4.0 5178.0 2681.0 15.Aug.2052 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #131 Schuldverschreibungen 1.541.977,19 4.0 72.0 596.0 20.Sept.2031 170.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.534.260,23 4.0 9395.0 1197.0 15.Feb.2044 450.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.530.103,97 4.0 11456.0 857.0 22.Juni2035 310.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.528.324,58 4.0 10380.0 1265.0 22.Jan.2044 325.0
FRRA7664 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.527.203,24 4.0 9174.0 582.0 01.Juli2052 400.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.525.168,54 4.0 11028.0 267.0 20.Feb.2028 75.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.524.479,18 4.0 10501.0 1067.0 01.Sept.2038 295.0
PLN PLN CASH Cash und/oder Derivate 1.516.790,29 4.0 2663.0 0.0 nan 0.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 1.512.067,11 4.0 5695.0 564.0 21.Juni2031 150.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.511.578,91 4.0 11611.0 464.0 15.Mai2030 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.509.142,94 4.0 11579.0 1395.0 07.Dez.2049 425.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.508.490,71 4.0 1.0 704.0 15.Juli2035 675.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.506.096,55 4.0 6891.0 1462.0 15.Aug.2047 275.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.504.045,74 4.0 7.0 351.0 10.März2029 325.0
RON RON CASH Cash und/oder Derivate 1.501.557,87 4.0 2253.0 0.0 nan 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.499.544,97 4.0 10228.0 354.0 30.Apr.2029 463.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.499.138,99 4.0 11897.0 922.0 01.Feb.2037 400.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.496.902,11 4.0 8202.0 1899.0 15.Aug.2048 125.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.496.392,09 4.0 9411.0 690.0 25.Mai2032 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.492.652,34 4.0 11307.0 139.0 31.Okt.2026 130.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.488.545,67 4.0 6276.0 284.0 21.Mai2028 225.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.488.230,64 4.0 11708.0 377.0 23.Mai2029 290.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.484.453,80 4.0 6178.0 1304.0 15.Nov.2040 138.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.482.250,04 4.0 11568.0 458.0 18.Apr.2030 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #36 Schuldverschreibungen 1.480.278,73 4.0 67.0 1398.0 20.März2042 200.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.479.307,45 4.0 10602.0 420.0 15.Sept.2029 50.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.477.181,16 4.0 11264.0 422.0 15.Nov.2029 200.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.473.795,67 4.0 5618.0 528.0 21.Dez.2030 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #174 Schuldverschreibungen 1.472.377,97 4.0 69.0 422.0 20.Sept.2029 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #173 Schuldverschreibungen 1.468.686,71 4.0 55.0 1435.0 20.Juni2040 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #23 Schuldverschreibungen 1.468.317,46 4.0 76.0 959.0 20.Juni2036 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.467.524,80 4.0 8873.0 1191.0 15.Nov.2042 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.467.381,43 4.0 9823.0 490.0 31.Dez.2030 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #94 Schuldverschreibungen 1.466.337,09 4.0 71.0 177.0 20.März2027 210.0
FRSD8213 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.464.756,44 4.0 8480.0 676.0 01.Mai2052 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.459.516,30 4.0 6870.0 1486.0 15.Nov.2047 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #26 Schuldverschreibungen 1.454.227,47 4.0 75.0 1025.0 20.März2037 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #45 Schuldverschreibungen 1.450.093,11 4.0 60.0 1629.0 20.Dez.2044 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #184 Schuldverschreibungen 1.447.295,06 4.0 58.0 1570.0 20.März2043 110.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #183 Schuldverschreibungen 1.446.883,53 4.0 61.0 1507.0 20.Dez.2042 140.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.445.296,96 4.0 10250.0 515.0 15.Aug.2030 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #148 Schuldverschreibungen 1.444.950,09 4.0 70.0 819.0 20.März2034 150.0
FRRJ2155 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.443.367,72 4.0 9683.0 521.0 01.Okt.2054 500.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.439.596,20 4.0 11360.0 452.0 15.März2030 225.0
FNMA4357 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.435.649,16 4.0 8520.0 635.0 01.Juni2051 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.433.139,20 4.0 9668.0 138.0 31.Okt.2026 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.431.837,59 4.0 5656.0 1665.0 15.Feb.2050 200.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.429.504,15 4.0 10797.0 553.0 18.März2031 135.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.422.171,72 4.0 10492.0 1473.0 22.Juli2052 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.420.052,42 4.0 9195.0 250.0 31.Dez.2027 63.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #167 Schuldverschreibungen 1.412.788,30 4.0 68.0 375.0 20.März2029 40.0
FRSD7557 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.408.526,59 4.0 9502.0 557.0 01.Dez.2052 450.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.408.152,51 4.0 12076.0 1029.0 25.Okt.2038 400.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.407.002,79 4.0 6165.0 461.0 21.Mai2030 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.396.286,51 4.0 9287.0 272.0 31.März2028 125.0
G2MA7880 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.388.504,74 4.0 8000.0 705.0 20.Feb.2052 200.0
FRSD7574 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.388.717,73 4.0 10172.0 380.0 01.Sept.2054 600.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.387.702,07 4.0 12648.0 1030.0 31.Jan.2040 438.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.385.973,48 4.0 7071.0 195.0 01.Juni2027 100.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.381.235,27 4.0 351.0 1350.0 17.Juni2043 345.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.380.601,45 4.0 9260.0 1192.0 15.Mai2038 100.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.379.726,13 4.0 3.0 479.0 09.Feb.2033 1325.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.379.205,68 4.0 8.0 1870.0 10.März2053 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #32 Schuldverschreibungen 1.373.217,71 4.0 72.0 1242.0 20.März2040 230.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.373.508,59 4.0 9818.0 435.0 31.März2030 363.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.372.600,11 4.0 5512.0 2484.0 15.Aug.2050 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.372.168,88 4.0 11212.0 806.0 04.Sept.2034 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #55 Schuldverschreibungen 1.365.816,89 4.0 50.0 1934.0 20.Juni2047 80.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.365.564,42 4.0 12535.0 1161.0 07.Dez.2042 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #150 Schuldverschreibungen 1.362.950,92 4.0 69.0 866.0 20.Sept.2034 140.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.362.995,64 4.0 6.0 1983.0 10.März2050 150.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.361.759,87 4.0 5882.0 731.0 15.Mai2034 425.0
KRW KRW CASH Cash und/oder Derivate 1.361.052,39 4.0 7.0 0.0 nan 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.360.657,03 4.0 6934.0 1524.0 15.Mai2049 288.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.358.976,78 4.0 11137.0 482.0 30.Juli2030 195.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.358.465,31 4.0 11060.0 1376.0 18.Okt.2043 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #180 Schuldverschreibungen 1.357.816,22 4.0 56.0 1533.0 20.März2042 80.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.355.449,86 4.0 6641.0 179.0 21.Apr.2027 475.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.352.606,15 4.0 11273.0 231.0 15.Okt.2027 130.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.352.801,94 4.0 480.0 624.0 24.Mai2035 800.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.350.990,97 4.0 5884.0 1691.0 15.Feb.2052 225.0
FRSD2660 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.348.909,09 4.0 9698.0 495.0 01.Apr.2053 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #113 Schuldverschreibungen 1.338.496,21 4.0 73.0 410.0 20.Sept.2029 210.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.331.986,40 4.0 12365.0 603.0 28.März2032 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.331.566,58 4.0 9759.0 444.0 30.Apr.2030 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.329.428,35 4.0 11542.0 998.0 15.Mai2037 313.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.329.367,44 4.0 8156.0 1208.0 15.Aug.2042 338.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.326.341,45 4.0 11930.0 721.0 31.Okt.2033 355.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #114 Schuldverschreibungen 1.325.849,93 4.0 73.0 431.0 20.Dez.2029 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #162 Schuldverschreibungen 1.320.977,16 4.0 61.0 1171.0 20.Sept.2037 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #192 Schuldverschreibungen 1.319.933,59 4.0 70.0 1542.0 20.März2045 240.0
FNFM9416 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.318.961,01 4.0 9073.0 604.0 01.Juli2045 350.0
FNMA4158 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.315.578,74 4.0 7806.0 702.0 01.Okt.2050 200.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.310.691,62 4.0 13354.0 1059.0 04.Juli2039 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.306.562,24 4.0 6047.0 1604.0 15.Aug.2049 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #164 Schuldverschreibungen 1.304.227,56 4.0 59.0 1223.0 20.März2038 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.301.757,70 4.0 7395.0 1408.0 25.Mai2040 50.0
FNCB3159 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.293.159,30 4.0 8159.0 636.0 01.März2052 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.287.157,67 4.0 11928.0 434.0 01.März2030 350.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 1.285.022,40 4.0 514.0 175.0 03.Juni2027 750.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.283.999,15 4.0 1402.0 118.0 15.Aug.2026 218.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #103 Schuldverschreibungen 1.283.535,01 4.0 73.0 292.0 20.Juni2028 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #117 Schuldverschreibungen 1.278.977,08 4.0 73.0 455.0 20.März2030 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #35 Schuldverschreibungen 1.277.615,39 4.0 68.0 1365.0 20.Sept.2041 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.276.552,56 4.0 10664.0 1283.0 22.Jan.2045 350.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.276.655,41 4.0 8.0 1916.0 10.März2054 325.0
FNFS1473 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.269.888,69 4.0 8971.0 649.0 01.Okt.2051 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #2 Schuldverschreibungen 1.267.882,06 4.0 67.0 836.0 20.März2034 100.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.259.461,00 4.0 11372.0 702.0 15.Feb.2033 230.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.258.491,00 4.0 11006.0 1301.0 30.Juli2043 345.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #158 Schuldverschreibungen 1.257.996,04 4.0 61.0 1087.0 20.Sept.2036 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.256.015,88 4.0 10744.0 1596.0 22.Jan.2060 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.256.144,35 4.0 11591.0 376.0 15.Juni2029 280.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.252.000,63 4.0 8575.0 1081.0 15.Mai2036 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.246.374,04 4.0 11315.0 188.0 30.Apr.2027 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #37 Schuldverschreibungen 1.241.127,57 3.0 66.0 1441.0 20.Sept.2042 190.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.241.186,48 3.0 9525.0 1064.0 15.Mai2040 438.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.240.514,31 3.0 9526.0 380.0 18.Juni2025 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.239.790,56 3.0 11146.0 224.0 15.Sept.2027 95.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.226.965,05 3.0 11289.0 815.0 25.Nov.2034 300.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.226.718,22 3.0 10833.0 316.0 15.Aug.2028 25.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.226.156,01 3.0 6700.0 566.0 01.Juni2031 150.0
FRRJ2213 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.221.739,06 3.0 10129.0 375.0 01.Aug.2054 600.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 1.214.994,88 3.0 10073.0 428.0 24.Apr.2030 483.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.214.182,18 3.0 9339.0 195.0 31.Mai2027 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.212.281,77 3.0 9938.0 409.0 31.Dez.2029 388.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.211.958,94 3.0 5963.0 732.0 21.Nov.2033 300.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.211.356,53 3.0 7.0 556.0 10.Juni2031 200.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.208.593,38 3.0 10576.0 405.0 15.Juli2029 25.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #78 Schuldverschreibungen 1.205.127,83 3.0 51.0 2126.0 20.März2053 140.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.205.027,35 3.0 11975.0 453.0 15.Juni2030 370.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.197.359,95 3.0 6011.0 1298.0 15.Mai2040 113.0
FRZL3760 FHLMC 30YR UMBS MIRROR Verbrieft 1.193.196,92 3.0 9219.0 538.0 01.Sept.2042 350.0
FNMA5529 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.192.280,23 3.0 9398.0 599.0 01.Nov.2054 450.0
FRSD5616 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.192.567,93 3.0 10142.0 369.0 01.Mai2054 600.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 1.186.546,45 3.0 9590.0 749.0 15.Feb.2035 478.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #39 Schuldverschreibungen 1.178.176,13 3.0 66.0 1482.0 20.Juni2043 190.0
FNFS8674 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.178.123,32 3.0 10317.0 277.0 01.Aug.2054 650.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.177.552,10 3.0 12499.0 1244.0 15.Jan.2042 375.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.172.327,47 3.0 7449.0 743.0 01.März2034 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.169.743,75 3.0 7250.0 1440.0 15.Mai2047 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 1.169.185,47 3.0 9630.0 652.0 14.Feb.2033 375.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.165.028,99 3.0 12059.0 411.0 15.Dez.2029 385.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 1.162.717,47 3.0 9934.0 601.0 31.Mai2032 413.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.162.045,55 3.0 310.0 606.0 17.Dez.2031 200.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.160.362,42 3.0 5174.0 634.0 15.Mai2032 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.155.546,16 3.0 12140.0 491.0 15.Nov.2030 400.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 1.152.506,09 3.0 487.0 725.0 14.Apr.2034 490.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 1.149.177,73 3.0 9958.0 182.0 30.Apr.2027 375.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.143.989,20 3.0 10726.0 403.0 30.Juli2029 80.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.139.960,97 3.0 5351.0 1904.0 01.Dez.2051 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.137.709,06 3.0 9593.0 1800.0 22.Juli2068 350.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 1.136.909,05 3.0 7186.0 816.0 15.März2035 345.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.135.101,64 3.0 10131.0 321.0 30.Nov.2028 438.0
SWED SWEDEN (KINGDOM OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 1.134.317,19 3.0 944.0 520.0 09.Sept.2030 13.0
FNFM9080 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.134.030,93 3.0 7866.0 646.0 01.Okt.2051 200.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.133.882,41 3.0 11784.0 502.0 04.Dez.2030 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #160 Schuldverschreibungen 1.129.207,10 3.0 68.0 302.0 20.Juni2028 20.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.128.421,64 3.0 13030.0 838.0 07.März2036 425.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.123.064,24 3.0 7.0 1918.0 10.März2052 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.122.599,34 3.0 11886.0 756.0 01.Juli2034 385.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #83 Schuldverschreibungen 1.122.716,71 3.0 61.0 1985.0 20.Juni2054 220.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.117.652,68 3.0 1.0 578.0 15.Feb.2033 700.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.116.760,14 3.0 10089.0 261.0 12.Apr.2029 499.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.113.229,77 3.0 9661.0 362.0 18.Juni2025 400.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.112.310,96 3.0 6.0 1968.0 10.März2051 188.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.100.850,06 3.0 9985.0 597.0 01.Aug.2031 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #82 Schuldverschreibungen 1.095.602,99 3.0 56.0 2070.0 20.März2054 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #138 Schuldverschreibungen 1.095.641,38 3.0 71.0 664.0 20.Juni2032 150.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 1.089.509,73 3.0 12106.0 273.0 25.Feb.2028 0.0
FRSD3085 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.088.942,40 3.0 9948.0 428.0 01.Juni2053 550.0
FNCB5535 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.085.660,22 3.0 9716.0 482.0 01.Jan.2053 500.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.084.863,23 3.0 8600.0 2577.0 01.Aug.2072 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.082.672,26 3.0 7927.0 1205.0 15.Feb.2042 313.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.081.092,82 3.0 2381.0 616.0 15.Juli2032 358.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.078.171,39 3.0 11108.0 186.0 20.Apr.2027 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.077.473,12 3.0 10473.0 1147.0 01.März2040 310.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.075.899,37 3.0 7410.0 304.0 01.Sept.2028 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #92 Schuldverschreibungen 1.075.809,85 3.0 71.0 152.0 20.Dez.2026 210.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.071.959,10 3.0 8844.0 2053.0 15.Aug.2053 180.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 1.069.748,78 3.0 1514.0 138.0 01.Juli2026 100.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.068.376,50 3.0 10489.0 497.0 01.Aug.2030 95.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.068.102,26 3.0 10041.0 169.0 15.März2027 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.065.814,65 3.0 9864.0 450.0 31.Mai2030 375.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.064.207,39 3.0 2409.0 752.0 05.Juli2034 383.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.058.476,26 3.0 7324.0 737.0 01.Dez.2033 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.058.051,29 3.0 9607.0 235.0 15.Nov.2027 225.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO MTN RegS Gedeckt 1.052.077,39 3.0 1042.0 439.0 12.Feb.2030 273.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.049.065,87 3.0 9324.0 971.0 01.März2036 145.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.049.139,04 3.0 5547.0 685.0 21.Nov.2032 175.0
FNFS3406 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.048.508,21 3.0 9994.0 445.0 01.Dez.2052 550.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.048.322,18 3.0 11150.0 305.0 30.Juli2028 140.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.044.151,13 3.0 391.0 1847.0 17.Juni2055 400.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.043.448,92 3.0 9834.0 619.0 15.Sept.2031 13.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #159 Schuldverschreibungen 1.043.473,49 3.0 62.0 1101.0 20.Dez.2036 60.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.043.198,85 3.0 7384.0 1280.0 15.Nov.2042 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.039.575,19 3.0 11580.0 165.0 15.Feb.2027 295.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.037.333,85 3.0 12939.0 737.0 01.Aug.2034 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.036.030,84 3.0 6328.0 1486.0 15.Aug.2046 225.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.035.787,30 3.0 2621.0 1200.0 15.Okt.2042 470.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #57 Schuldverschreibungen 1.035.924,97 3.0 49.0 1970.0 20.Dez.2047 80.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.034.516,06 3.0 13652.0 256.0 07.März2028 438.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.033.354,41 3.0 5499.0 2484.0 15.Aug.2050 0.0
FNCB2469 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.032.701,41 3.0 8220.0 639.0 01.Dez.2051 250.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.031.342,89 3.0 10310.0 440.0 15.Nov.2029 5.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.029.316,70 3.0 10190.0 672.0 06.Juli2032 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #161 Schuldverschreibungen 1.028.908,27 3.0 68.0 302.0 20.Juni2028 30.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.028.471,36 3.0 12108.0 634.0 19.Okt.2032 400.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.027.072,63 3.0 11036.0 805.0 23.Mai2034 240.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.027.361,32 3.0 7.0 1690.0 10.März2048 263.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 1.025.699,03 3.0 10215.0 354.0 30.Apr.2029 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #166 Schuldverschreibungen 1.024.822,93 3.0 60.0 1251.0 20.Sept.2038 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #17 Schuldverschreibungen 1.023.203,54 3.0 56.0 2271.0 20.März2064 220.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.023.358,70 3.0 9274.0 265.0 29.Feb.2028 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #141 Schuldverschreibungen 1.020.329,91 3.0 72.0 703.0 20.Dez.2032 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #176 Schuldverschreibungen 1.019.655,12 3.0 54.0 1490.0 20.März2041 50.0
FRSB1093 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 1.017.968,68 3.0 9405.0 404.0 01.Juli2038 300.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.015.363,94 3.0 1.0 639.0 15.Feb.2034 663.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 1.014.121,88 3.0 10077.0 547.0 10.Okt.2031 438.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.014.134,94 3.0 2135.0 632.0 25.Apr.2032 175.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN Unternehmen 1.012.288,64 3.0 10069.0 265.0 20.Apr.2029 473.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.011.542,25 3.0 13644.0 696.0 31.Jan.2034 463.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.007.166,68 3.0 13611.0 609.0 25.Okt.2032 575.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.003.043,67 3.0 10027.0 143.0 30.Nov.2026 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #21 Schuldverschreibungen 1.003.126,27 3.0 75.0 929.0 20.Dez.2035 230.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.000.648,25 3.0 13529.0 601.0 07.Juni2032 425.0
FNFM7460 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 997.375,89 3.0 9249.0 602.0 01.März2051 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167 Schuldverschreibungen 995.156,13 3.0 58.0 1289.0 20.Dez.2038 50.0
FNCB7482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 992.864,12 3.0 10105.0 368.0 01.Nov.2053 600.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 992.485,91 3.0 7812.0 1186.0 01.Juni2041 400.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 991.565,44 3.0 7.0 262.0 10.März2028 325.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 987.031,39 3.0 7152.0 379.0 01.Juni2029 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #155 Schuldverschreibungen 987.122,31 3.0 69.0 253.0 20.Dez.2027 30.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #168 Schuldverschreibungen 983.592,84 3.0 57.0 1323.0 20.März2039 40.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 981.966,81 3.0 11428.0 834.0 15.Jan.2035 288.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 981.043,80 3.0 8.0 1860.0 10.Sept.2052 313.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 979.533,41 3.0 11454.0 322.0 17.Okt.2028 213.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 979.543,92 3.0 470.0 609.0 23.Nov.2034 775.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #181 Schuldverschreibungen 978.927,27 3.0 57.0 1536.0 20.Juni2042 90.0
FNFM8911 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 975.996,24 3.0 8933.0 648.0 01.Feb.2051 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 974.551,10 3.0 9743.0 192.0 31.Mai2027 263.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 972.447,55 3.0 352.0 990.0 17.Juni2037 339.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #157 Schuldverschreibungen 971.539,90 3.0 60.0 1082.0 20.Juni2036 20.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 968.875,90 3.0 9593.0 641.0 25.Nov.2031 0.0
HUF HUF CASH Cash und/oder Derivate 966.630,33 3.0 28.0 0.0 nan 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 963.352,63 3.0 11318.0 638.0 14.Mai2032 250.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 963.637,54 3.0 11190.0 285.0 30.Apr.2028 140.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 961.748,97 3.0 10677.0 1447.0 25.Mai2045 325.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 960.980,76 3.0 2478.0 1307.0 16.Mai2044 418.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 961.191,34 3.0 6855.0 421.0 01.Nov.2029 155.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 959.482,04 3.0 10661.0 295.0 25.Mai2028 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 956.279,37 3.0 11229.0 180.0 01.Apr.2027 110.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #128 Schuldverschreibungen 955.721,80 3.0 73.0 567.0 20.Juni2031 190.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 955.359,36 3.0 12940.0 809.0 25.Apr.2035 475.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 954.246,60 3.0 12669.0 1162.0 25.Apr.2041 450.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 951.891,57 3.0 7.0 477.0 10.Juni2030 138.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #171 Schuldverschreibungen 951.367,75 3.0 55.0 1402.0 20.Dez.2039 30.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 951.470,48 3.0 7978.0 1293.0 15.Mai2044 338.0
G2MA8269 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 950.269,00 3.0 9706.0 459.0 20.Sept.2052 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #459 Schuldverschreibungen 945.870,55 3.0 69.0 82.0 01.Apr.2026 20.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 944.874,34 3.0 11572.0 689.0 20.Feb.2033 290.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 942.157,35 3.0 10092.0 565.0 31.Jan.2032 438.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 941.369,21 3.0 9981.0 623.0 31.Okt.2031 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 941.125,48 3.0 9484.0 1022.0 15.Mai2039 425.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 940.677,64 3.0 10690.0 342.0 15.Nov.2028 0.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 940.853,90 3.0 11681.0 738.0 25.Nov.2033 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #188 Schuldverschreibungen 940.364,58 3.0 62.0 1574.0 20.März2044 160.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #179 Schuldverschreibungen 938.959,70 3.0 53.0 1553.0 20.Dez.2041 50.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 939.020,88 3.0 10443.0 577.0 22.Juni2031 100.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 939.032,66 3.0 9883.0 583.0 30.Apr.2031 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 937.400,82 3.0 6683.0 1457.0 15.Mai2046 250.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF RegS Government Related 937.352,10 3.0 11520.0 409.0 22.Okt.2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 937.180,71 3.0 9367.0 186.0 30.Apr.2027 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 936.665,46 3.0 10908.0 1520.0 01.Sept.2049 385.0
FNCB4831 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 936.304,92 3.0 9442.0 571.0 01.Okt.2052 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #67 Schuldverschreibungen 936.019,87 3.0 43.0 2210.0 20.Juni2050 60.0
FNCB8342 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 935.566,01 3.0 10135.0 358.0 01.Apr.2054 600.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 930.946,13 3.0 9250.0 347.0 31.Jan.2029 175.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 931.052,06 3.0 11459.0 407.0 04.Okt.2029 238.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 929.574,31 3.0 9974.0 624.0 17.Okt.2031 30.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 929.430,33 3.0 9675.0 1406.0 25.Mai2043 250.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 925.733,80 3.0 11478.0 691.0 14.Feb.2033 275.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 925.474,64 3.0 11429.0 149.0 10.Dez.2026 200.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 923.639,18 3.0 1521.0 760.0 15.Nov.2033 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #151 Schuldverschreibungen 923.400,83 3.0 68.0 892.0 20.Dez.2034 120.0
FNMA4404 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 922.040,68 3.0 9221.0 395.0 01.Aug.2036 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 921.442,97 3.0 7477.0 1292.0 15.Mai2043 288.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 920.344,91 3.0 10531.0 629.0 01.März2032 165.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 919.323,47 3.0 10902.0 1073.0 15.Apr.2038 275.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 919.393,67 3.0 7.0 331.0 10.Dez.2028 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 918.848,88 3.0 9228.0 295.0 30.Juni2028 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #30 Schuldverschreibungen 918.529,84 3.0 73.0 1173.0 20.März2039 230.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 917.986,52 3.0 1.0 335.0 15.Mai2029 825.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 917.188,77 3.0 11035.0 1293.0 15.Mai2041 260.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 916.822,91 3.0 10129.0 423.0 22.Apr.2031 510.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #174 Schuldverschreibungen 913.140,45 3.0 54.0 1459.0 20.Sept.2040 40.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 913.257,36 3.0 6956.0 1642.0 22.Juli2047 150.0
FNCB6082 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 913.472,85 3.0 9924.0 421.0 01.Apr.2053 550.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 912.984,25 3.0 2566.0 724.0 25.Okt.2034 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 912.617,09 3.0 7270.0 1417.0 15.Feb.2047 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #190 Schuldverschreibungen 912.681,29 3.0 64.0 1581.0 20.Sept.2044 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #14 Schuldverschreibungen 910.442,18 3.0 35.0 2842.0 20.März2061 70.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 910.457,57 3.0 8581.0 1122.0 30.Juli2037 85.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 909.276,21 3.0 12415.0 928.0 31.Jan.2037 420.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 909.029,33 3.0 10050.0 266.0 25.Apr.2029 473.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 908.379,05 3.0 7410.0 113.0 01.Aug.2026 400.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 907.112,01 3.0 10517.0 655.0 07.Juni2032 138.0
FNMA4535 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 906.724,62 3.0 8768.0 417.0 01.Feb.2037 150.0
WMT WALMART INC Unternehmen 904.722,28 3.0 10010.0 434.0 28.Apr.2030 435.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 904.251,77 3.0 1486.0 242.0 15.Nov.2027 50.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 896.776,38 3.0 1858.0 1090.0 15.Nov.2039 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #76 Schuldverschreibungen 896.652,75 3.0 51.0 2102.0 20.Sept.2052 140.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 895.451,33 3.0 10407.0 481.0 30.Apr.2030 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #15 Schuldverschreibungen 892.345,03 3.0 39.0 2698.0 20.März2062 100.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 890.778,65 3.0 11567.0 241.0 01.Dez.2027 265.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 890.067,16 3.0 11193.0 786.0 15.Feb.2034 220.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 889.900,11 2.0 5833.0 361.0 20.Apr.2029 300.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 889.482,09 2.0 1.0 814.0 15.Juni2038 713.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 887.689,19 2.0 9766.0 545.0 31.Aug.2031 375.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 887.753,81 2.0 11306.0 1138.0 01.Okt.2040 385.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #169 Schuldverschreibungen 884.726,11 2.0 55.0 1355.0 20.Juni2039 30.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 884.105,67 2.0 8.0 761.0 10.Juni2034 350.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 881.877,39 2.0 10012.0 1827.0 25.Mai2055 325.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 880.942,80 2.0 11912.0 339.0 16.Jan.2029 363.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 880.460,01 2.0 8358.0 1232.0 15.Aug.2043 363.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 878.700,94 2.0 11477.0 173.0 11.März2027 220.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 876.864,83 2.0 2783.0 345.0 28.Feb.2029 375.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 875.263,33 2.0 8746.0 423.0 18.Juni2025 150.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 873.497,15 2.0 11480.0 774.0 22.Juni2034 300.0
FNFM8682 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 870.025,81 2.0 8472.0 642.0 01.Aug.2051 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 869.638,52 2.0 13404.0 768.0 07.März2035 450.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 868.506,44 2.0 11419.0 857.0 25.Mai2035 320.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 867.657,69 2.0 7.0 812.0 10.Dez.2034 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 864.342,23 2.0 11707.0 550.0 30.Juli2031 310.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 863.639,82 2.0 3076.0 1102.0 31.Jan.2042 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #2 Schuldverschreibungen 863.885,08 2.0 65.0 1781.0 20.März2049 220.0
FRRJ0325 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 863.900,25 2.0 10304.0 237.0 01.Nov.2053 650.0
FNMA4566 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 860.405,77 2.0 8736.0 436.0 01.März2037 150.0
G2AC0071 GNMA2 30YR Verbrieft 859.931,15 2.0 8818.0 510.0 20.Okt.2042 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 858.060,82 2.0 9970.0 668.0 30.Apr.2032 70.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 857.263,74 2.0 10716.0 297.0 02.Juni2028 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #155 Schuldverschreibungen 856.155,93 2.0 66.0 988.0 20.Dez.2035 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #13 Schuldverschreibungen 853.133,40 2.0 33.0 2930.0 20.März2060 50.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 851.191,37 2.0 11605.0 730.0 14.Okt.2033 300.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 847.565,79 2.0 10595.0 358.0 15.Jan.2029 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #129 Schuldverschreibungen 846.551,49 2.0 72.0 569.0 20.Juni2031 180.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 846.872,76 2.0 13188.0 1074.0 30.Juli2040 490.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #84 Schuldverschreibungen 846.175,99 2.0 60.0 2028.0 20.Sept.2054 210.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 845.247,12 2.0 7609.0 344.0 01.März2029 400.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN Unternehmen 844.879,07 2.0 9633.0 135.0 21.Okt.2027 195.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #156 Schuldverschreibungen 841.823,10 2.0 61.0 1046.0 20.März2036 40.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 841.545,12 2.0 11068.0 290.0 15.Mai2028 90.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 839.079,04 2.0 11581.0 726.0 15.Aug.2033 260.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #170 Schuldverschreibungen 838.017,90 2.0 55.0 1380.0 20.Sept.2039 30.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 834.206,86 2.0 8873.0 1937.0 01.Juni2054 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 832.521,91 2.0 9249.0 289.0 31.Mai2028 125.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 832.167,60 2.0 5372.0 732.0 15.Sept.2033 225.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 831.268,68 2.0 10234.0 645.0 20.Feb.2032 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #16 Schuldverschreibungen 831.164,69 2.0 43.0 2568.0 20.März2063 130.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 829.911,11 2.0 10979.0 298.0 22.Juni2028 80.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 829.304,96 2.0 10912.0 243.0 15.Nov.2027 0.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 827.977,96 2.0 11719.0 259.0 15.Feb.2028 325.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 827.018,53 2.0 7453.0 259.0 01.März2028 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 825.556,99 2.0 11156.0 116.0 01.Aug.2026 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 825.516,60 2.0 7168.0 1654.0 22.Jan.2049 175.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) RegS Schuldverschreibungen 824.696,80 2.0 6118.0 177.0 15.Apr.2027 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 823.094,95 2.0 10208.0 305.0 30.Sept.2028 463.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 820.830,39 2.0 11572.0 699.0 22.Juni2033 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #40 Schuldverschreibungen 820.453,54 2.0 64.0 1517.0 20.Sept.2043 180.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 816.982,56 2.0 8.0 1321.0 10.Sept.2042 325.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 815.611,71 2.0 10875.0 228.0 22.Sept.2027 0.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 815.429,53 2.0 10127.0 422.0 17.Apr.2031 519.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 812.410,76 2.0 11596.0 465.0 23.Mai2030 288.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 808.555,64 2.0 11400.0 226.0 04.Okt.2027 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #177 Schuldverschreibungen 808.175,40 2.0 53.0 1524.0 20.Juni2041 40.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 808.295,37 2.0 5476.0 584.0 10.Sept.2031 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 807.568,36 2.0 9969.0 669.0 01.Juni2032 95.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 806.310,43 2.0 9943.0 495.0 31.Jan.2031 400.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 805.925,18 2.0 7351.0 1420.0 22.Juni2040 40.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 803.684,75 2.0 6219.0 1939.0 01.Dez.2055 275.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 800.933,40 2.0 11228.0 136.0 20.Okt.2026 75.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 800.133,57 2.0 8058.0 483.0 01.Sept.2030 288.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 795.759,22 2.0 11236.0 202.0 30.Juni2027 125.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 794.980,67 2.0 1059.0 541.0 18.Juni2031 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #33 Schuldverschreibungen 794.476,88 2.0 69.0 1298.0 20.Sept.2040 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #133 Schuldverschreibungen 793.757,49 2.0 73.0 614.0 20.Dez.2031 180.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 793.435,49 2.0 2400.0 233.0 16.Nov.2027 390.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 792.583,14 2.0 7425.0 1899.0 22.Juli2065 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #58 Schuldverschreibungen 792.117,10 2.0 49.0 1994.0 20.März2048 80.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 791.464,56 2.0 6586.0 520.0 23.Mai2031 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 790.514,58 2.0 11830.0 798.0 01.Feb.2035 385.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 790.020,53 2.0 10853.0 1591.0 15.Jan.2047 275.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 789.004,12 2.0 9863.0 542.0 25.Nov.2030 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 785.726,56 2.0 7128.0 1435.0 15.Nov.2046 288.0
FRSD3921 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 785.663,15 2.0 10146.0 357.0 01.Sept.2053 600.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 782.266,18 2.0 318.0 333.0 17.Dez.2028 288.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 781.789,97 2.0 6797.0 644.0 01.Juni2032 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #189 Schuldverschreibungen 782.065,97 2.0 65.0 1545.0 20.Juni2044 190.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 781.513,00 2.0 11164.0 108.0 06.Juli2026 0.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 780.911,29 2.0 9761.0 622.0 15.Sept.2031 0.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 780.650,78 2.0 11060.0 430.0 04.Dez.2029 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 778.064,11 2.0 6811.0 1392.0 15.Feb.2045 250.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 777.966,98 2.0 11897.0 531.0 24.März2031 325.0
SGD SGD CASH Cash und/oder Derivate 777.414,76 2.0 7762.0 0.0 nan 0.0
FRSD2215 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 776.383,94 2.0 9216.0 586.0 01.Okt.2052 400.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 775.894,33 2.0 9654.0 108.0 14.Juli2026 115.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 776.001,36 2.0 7375.0 1384.0 15.Nov.2045 300.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 771.538,46 2.0 11022.0 144.0 16.Nov.2026 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 769.299,24 2.0 11449.0 852.0 30.Apr.2035 315.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 767.620,88 2.0 7578.0 576.0 02.Feb.2032 405.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 764.867,39 2.0 9884.0 963.0 15.Mai2038 450.0
FNCB2640 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 762.582,43 2.0 8125.0 661.0 01.Jan.2052 250.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 759.548,29 2.0 10851.0 243.0 15.Nov.2027 0.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 758.302,68 2.0 10215.0 407.0 22.Jan.2030 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 757.577,18 2.0 8309.0 1252.0 15.Feb.2044 363.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 756.163,61 2.0 1.0 419.0 15.Juli2030 650.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 755.846,74 2.0 8225.0 1351.0 31.Okt.2040 120.0
FRSD7560 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 755.266,31 2.0 9253.0 577.0 01.Feb.2053 400.0
G2MA8491 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 754.793,19 2.0 9962.0 380.0 20.Dez.2052 550.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 754.809,94 2.0 8.0 615.0 10.Juni2032 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #79 Schuldverschreibungen 755.024,01 2.0 48.0 2187.0 20.Juni2053 120.0
FNFS2700 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 752.612,20 2.0 8943.0 592.0 01.Juni2052 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 751.938,12 2.0 9775.0 420.0 31.Jan.2030 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 751.037,12 2.0 10667.0 1680.0 22.Okt.2063 400.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 749.353,34 2.0 6393.0 1656.0 01.Dez.2048 275.0
FNCB6650 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 749.432,52 2.0 9976.0 437.0 01.Juni2053 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 Schuldverschreibungen 746.322,04 2.0 42.0 2232.0 20.Sept.2049 40.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 744.888,43 2.0 5434.0 653.0 21.Mai2032 125.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 745.052,06 2.0 9495.0 1631.0 31.Okt.2048 270.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 743.423,91 2.0 7419.0 1364.0 15.Mai2045 300.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 743.509,23 2.0 2724.0 803.0 30.März2035 400.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 741.443,15 2.0 2321.0 647.0 30.Apr.2032 130.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 730.951,75 2.0 7258.0 438.0 01.März2030 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 730.568,75 2.0 10833.0 735.0 01.Sept.2033 245.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 730.696,24 2.0 7162.0 780.0 01.Juni2034 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 728.734,26 2.0 10310.0 1502.0 01.März2048 345.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 727.478,88 2.0 301.0 200.0 17.Juni2027 100.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 727.032,50 2.0 11586.0 837.0 01.Aug.2035 365.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 727.237,34 2.0 2464.0 356.0 30.Apr.2029 450.0
FRRJ4033 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 726.278,75 2.0 10154.0 396.0 01.Apr.2055 600.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 724.887,16 2.0 9597.0 155.0 12.Jan.2027 175.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 724.701,36 2.0 11583.0 617.0 19.März2032 288.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 723.803,36 2.0 11725.0 770.0 04.Juli2034 325.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 723.990,12 2.0 14489.0 317.0 07.Dez.2028 600.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 723.001,52 2.0 7177.0 149.0 15.Dez.2026 155.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 721.926,69 2.0 11551.0 120.0 28.Aug.2026 310.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 720.154,38 2.0 12003.0 440.0 26.Okt.2029 0.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 718.926,95 2.0 10201.0 132.0 22.Okt.2027 607.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 716.527,93 2.0 427.0 823.0 07.Nov.2047 800.0
PEN PEN CASH Cash und/oder Derivate 715.236,60 2.0 2759.0 0.0 nan 0.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 715.034,59 2.0 10151.0 732.0 22.Apr.2036 557.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 714.295,91 2.0 6.0 1831.0 10.März2049 200.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 713.936,82 2.0 11712.0 325.0 15.Nov.2028 300.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 713.807,77 2.0 1.0 543.0 15.Apr.2032 638.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 713.913,93 2.0 9913.0 281.0 31.Mai2028 363.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 712.702,20 2.0 11662.0 403.0 05.Okt.2029 288.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 712.394,43 2.0 9.0 1853.0 10.Sept.2053 363.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 711.823,68 2.0 6705.0 1434.0 15.Feb.2046 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 710.260,53 2.0 7461.0 1344.0 15.Nov.2044 300.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 710.276,31 2.0 8.0 1336.0 10.Sept.2043 388.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 709.815,37 2.0 11635.0 332.0 01.Dez.2028 280.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #123 Schuldverschreibungen 709.708,96 2.0 73.0 520.0 20.Dez.2030 210.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 709.192,86 2.0 2763.0 645.0 25.Okt.2033 600.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 708.955,79 2.0 6382.0 796.0 20.Sept.2035 475.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 708.244,29 2.0 11723.0 886.0 12.Dez.2035 338.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 707.814,83 2.0 11497.0 706.0 04.Juli2033 288.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 706.869,13 2.0 11045.0 165.0 31.Jan.2027 0.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 706.031,24 2.0 11207.0 1069.0 15.Feb.2036 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 705.646,75 2.0 5852.0 1878.0 31.Juli2051 125.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 705.176,26 2.0 7681.0 727.0 15.März2034 425.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 703.862,15 2.0 9999.0 128.0 18.Okt.2027 451.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 701.558,24 2.0 6469.0 0.0 nan 0.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 701.044,88 2.0 9674.0 111.0 22.Juli2027 173.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 699.748,39 2.0 9122.0 316.0 13.Sept.2028 113.0
FRRA7933 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 699.677,04 2.0 9739.0 501.0 01.Sept.2052 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 699.468,41 2.0 9430.0 1108.0 15.Mai2041 438.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 698.538,74 2.0 11473.0 818.0 04.Dez.2034 300.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 697.759,31 2.0 11620.0 704.0 25.Mai2033 338.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 696.753,57 2.0 6511.0 1289.0 02.Juni2043 350.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 694.328,75 2.0 11393.0 581.0 15.Okt.2031 250.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 693.983,62 2.0 11453.0 434.0 28.Jan.2030 288.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 693.299,91 2.0 11536.0 1427.0 12.Okt.2045 375.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 690.404,34 2.0 10581.0 431.0 31.Okt.2029 60.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 689.877,16 2.0 9701.0 237.0 20.Dez.2028 342.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 688.151,49 2.0 11392.0 257.0 01.Feb.2028 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 688.175,56 2.0 1495.0 761.0 25.Nov.2033 267.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #11 Schuldverschreibungen 687.465,71 2.0 39.0 2619.0 20.März2058 80.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 687.700,77 2.0 13540.0 735.0 04.Juli2034 475.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 687.027,52 2.0 9815.0 582.0 22.Apr.2031 0.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 687.369,80 2.0 1.0 461.0 15.Feb.2031 650.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN Unternehmen 686.763,80 2.0 9730.0 165.0 24.Feb.2028 295.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 686.300,49 2.0 11895.0 254.0 30.Jan.2028 375.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 686.115,31 2.0 7549.0 656.0 04.März2033 410.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #10 Schuldverschreibungen 685.610,38 2.0 41.0 2513.0 20.März2057 90.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 685.540,51 2.0 7253.0 684.0 18.Juni2033 355.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 685.003,91 2.0 13536.0 423.0 15.Feb.2030 425.0
FRSD1683 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 685.048,70 2.0 9465.0 556.0 01.Okt.2052 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 683.766,96 2.0 9577.0 153.0 31.Dez.2026 125.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 682.979,59 2.0 7588.0 1130.0 02.Juni2041 465.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 682.584,39 2.0 7.0 124.0 10.Sept.2026 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #77 Schuldverschreibungen 680.638,81 2.0 54.0 2053.0 20.Dez.2052 160.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 680.827,27 2.0 5533.0 2262.0 25.Mai2052 75.0
FNCB7649 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 678.914,07 2.0 10420.0 326.0 01.Dez.2053 650.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN Government Related 678.423,57 2.0 10929.0 1380.0 22.Juni2045 350.0
FNCB3156 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 674.343,50 2.0 7815.0 719.0 01.März2052 200.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 672.748,71 2.0 7.0 1466.0 10.Sept.2044 288.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 671.696,44 2.0 6434.0 361.0 21.Apr.2029 325.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 669.720,72 2.0 8809.0 1171.0 25.Mai2038 125.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 668.543,61 2.0 12388.0 668.0 15.Juni2033 425.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 667.155,91 2.0 493.0 446.0 29.Mai2031 775.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #75 Schuldverschreibungen 664.443,89 2.0 50.0 2107.0 20.Juni2052 130.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 663.342,28 2.0 11482.0 467.0 15.Mai2030 240.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 663.012,45 2.0 11903.0 1067.0 30.Juli2039 390.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 659.966,91 2.0 11521.0 125.0 17.Sept.2026 270.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 659.497,12 2.0 7164.0 1927.0 25.Mai2050 150.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 658.339,04 2.0 11970.0 474.0 26.Feb.2030 0.0
FNFS9437 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 657.010,58 2.0 8844.0 661.0 01.Mai2053 350.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 655.365,72 2.0 9908.0 576.0 25.Juli2033 491.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 655.072,24 2.0 10730.0 365.0 15.Feb.2029 25.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 653.871,07 2.0 6532.0 365.0 24.Mai2029 400.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 652.387,26 2.0 10832.0 322.0 15.Sept.2028 50.0
FRSD0295 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 651.688,28 2.0 8750.0 629.0 01.Feb.2049 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 650.700,66 2.0 10167.0 901.0 30.Juli2035 185.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD #83 Unternehmen 650.181,99 2.0 65.0 768.0 06.Juni2033 81.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 650.088,09 2.0 24.0 372.0 23.Mai2029 200.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 649.413,01 2.0 7.0 431.0 10.Dez.2029 138.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #9 Schuldverschreibungen 647.558,99 2.0 35.0 2724.0 20.März2056 40.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 647.679,72 2.0 11622.0 760.0 15.Juni2034 338.0
G2MA9172 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 647.370,80 2.0 10147.0 287.0 20.Sept.2053 600.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 646.996,06 2.0 10529.0 1766.0 05.Okt.2054 338.0
FNCB9031 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 646.961,47 2.0 10306.0 296.0 01.Aug.2054 650.0
FNFM9543 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 645.920,77 2.0 8213.0 666.0 01.Dez.2051 250.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 644.408,73 2.0 7980.0 299.0 01.Aug.2028 288.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 644.018,13 2.0 6321.0 878.0 21.Juli2037 500.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 643.813,40 2.0 6249.0 1514.0 01.Dez.2048 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #81 Schuldverschreibungen 643.521,77 2.0 53.0 2098.0 20.Dez.2053 160.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #10 Schuldverschreibungen 642.998,12 2.0 69.0 743.0 20.März2033 110.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 642.039,82 2.0 7642.0 1310.0 15.Aug.2044 313.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 640.623,25 2.0 7.0 380.0 10.Juni2029 188.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 639.666,13 2.0 1335.0 639.0 15.Nov.2031 0.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 638.956,05 2.0 1059.0 361.0 28.März2029 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 636.988,86 2.0 7236.0 1373.0 15.Aug.2045 288.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 635.824,32 2.0 11592.0 1369.0 22.Juni2045 375.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 634.501,93 2.0 12586.0 944.0 15.März2037 415.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 634.549,92 2.0 10575.0 332.0 07.Okt.2028 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #116 Schuldverschreibungen 634.225,58 2.0 73.0 454.0 20.März2030 220.0
FRSD8145 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 633.082,75 2.0 7348.0 705.0 01.Mai2051 150.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 632.036,61 2.0 2514.0 136.0 25.Okt.2026 25.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 629.942,11 2.0 11631.0 776.0 30.Apr.2034 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #48 Schuldverschreibungen 627.940,09 2.0 58.0 1701.0 20.Sept.2045 140.0
DKK DKK CASH Cash und/oder Derivate 624.904,19 2.0 1527.0 0.0 nan 0.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 624.612,82 2.0 10222.0 404.0 14.Jan.2030 488.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 Schuldverschreibungen 623.687,58 2.0 50.0 1920.0 20.März2047 80.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 623.324,92 2.0 8328.0 1209.0 25.März2048 505.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 623.236,07 2.0 1524.0 760.0 15.Nov.2033 225.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 622.225,49 2.0 10370.0 466.0 15.Feb.2030 0.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 622.426,48 2.0 10260.0 297.0 13.Sept.2028 514.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 622.046,08 2.0 7.0 520.0 10.Dez.2030 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 620.907,34 2.0 9947.0 392.0 30.Sept.2029 388.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 620.984,08 2.0 2527.0 1589.0 31.März2053 446.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 620.661,28 2.0 11396.0 820.0 01.März2035 335.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 619.280,20 2.0 2198.0 608.0 30.Okt.2033 720.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 618.584,86 2.0 1333.0 639.0 15.Nov.2031 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 616.035,39 2.0 9436.0 359.0 31.März2029 238.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 615.383,45 2.0 10079.0 240.0 11.Jan.2028 450.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 615.424,38 2.0 11212.0 819.0 18.Okt.2034 260.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 614.994,27 2.0 6372.0 669.0 20.Juli2033 425.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 614.141,88 2.0 11494.0 767.0 20.Feb.2034 290.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 614.088,24 2.0 11090.0 229.0 05.Okt.2027 100.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 613.840,89 2.0 9932.0 190.0 15.Juni2027 400.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 613.680,72 2.0 6118.0 409.0 22.Okt.2029 250.0
FRRA8212 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 613.489,80 2.0 10008.0 545.0 01.Nov.2052 550.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 613.310,23 2.0 2444.0 315.0 31.Okt.2028 437.0
BNG BNG BANK NV MTN 144A Government Related 612.948,51 2.0 10080.0 249.0 11.Feb.2028 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #71 Schuldverschreibungen 611.871,63 2.0 44.0 2242.0 20.Juni2051 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #1 Schuldverschreibungen 610.883,61 2.0 66.0 822.0 20.Dez.2033 70.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 610.825,76 2.0 10116.0 615.0 09.Nov.2031 100.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 610.316,34 2.0 10116.0 422.0 24.Apr.2031 516.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 608.211,56 2.0 4947.0 2097.0 22.Okt.2050 63.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 606.648,35 2.0 7308.0 689.0 02.Juni2033 365.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 605.654,95 2.0 2409.0 558.0 08.Okt.2031 380.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 605.166,35 2.0 7858.0 668.0 02.Juni2033 475.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 605.143,75 2.0 2205.0 506.0 25.Okt.2030 125.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 604.081,52 2.0 11691.0 374.0 25.Juli2029 400.0
FNFS4660 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 603.495,92 2.0 8995.0 645.0 01.Aug.2049 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 603.327,40 2.0 12924.0 1021.0 01.Aug.2039 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 602.807,33 2.0 9752.0 944.0 15.Feb.2038 438.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 602.123,77 2.0 9994.0 135.0 30.Okt.2026 450.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 601.760,09 2.0 6311.0 361.0 20.Apr.2029 300.0
FNFS6529 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 600.592,86 2.0 10365.0 278.0 01.Dez.2053 650.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 600.393,89 2.0 6234.0 1915.0 22.Juli2057 175.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 599.611,71 2.0 11612.0 190.0 07.Juni2027 338.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 599.462,19 2.0 2955.0 602.0 12.Aug.2033 730.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 598.391,71 2.0 9827.0 192.0 15.Juni2027 313.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 598.165,94 2.0 11963.0 478.0 15.März2030 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #178 Schuldverschreibungen 597.606,60 2.0 54.0 1534.0 20.Sept.2041 50.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 596.357,25 2.0 11927.0 513.0 19.Juli2030 0.0
FNCA4264 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 595.669,29 2.0 9503.0 320.0 01.Sept.2034 300.0
FRRJ2746 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 594.364,83 2.0 9912.0 452.0 01.Nov.2054 550.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN 144A Government Related 591.184,52 2.0 9799.0 396.0 09.Okt.2029 363.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 590.385,82 2.0 6174.0 1711.0 31.Jan.2046 88.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 589.536,79 2.0 11630.0 241.0 06.Dez.2027 288.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 589.403,60 2.0 3439.0 1757.0 21.Juni2051 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #59 Schuldverschreibungen 588.282,31 2.0 47.0 2034.0 20.Juni2048 70.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 587.880,76 2.0 517.0 318.0 31.Mai2029 850.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 587.622,09 2.0 7258.0 729.0 03.Feb.2034 365.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #80 Schuldverschreibungen 586.835,20 2.0 56.0 2050.0 20.Sept.2053 180.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 585.839,72 2.0 9714.0 173.0 24.März2027 260.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 583.595,68 2.0 9709.0 634.0 25.Nov.2031 30.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #70 Schuldverschreibungen 582.101,26 2.0 44.0 2232.0 20.März2051 70.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 582.052,58 2.0 11635.0 194.0 28.Mai2027 325.0
NOK NOK CASH Cash und/oder Derivate 581.289,42 2.0 987.0 0.0 nan 0.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 581.245,25 2.0 11370.0 1113.0 04.Okt.2039 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #74 Schuldverschreibungen 581.143,11 2.0 46.0 2191.0 20.März2052 100.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 580.863,85 2.0 11432.0 226.0 09.Okt.2027 250.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 576.943,29 2.0 11266.0 780.0 26.Sept.2034 350.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 575.356,51 2.0 11423.0 442.0 13.Feb.2030 245.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 574.894,21 2.0 11486.0 785.0 22.Mai2034 313.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 574.578,74 2.0 9565.0 132.0 08.Okt.2026 75.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 573.913,56 2.0 7263.0 845.0 01.Juni2035 325.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 574.097,75 2.0 1.0 941.0 15.Juni2042 713.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 573.658,67 2.0 11332.0 594.0 04.Dez.2031 250.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 573.076,61 2.0 11367.0 603.0 05.März2032 338.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 571.698,69 2.0 10993.0 678.0 01.Dez.2032 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #73 Schuldverschreibungen 571.827,09 2.0 43.0 2274.0 20.Dez.2051 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #28 Schuldverschreibungen 569.859,32 2.0 75.0 1092.0 20.März2038 250.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 569.518,71 2.0 9906.0 1788.0 04.März2053 300.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 568.285,39 2.0 1005.0 774.0 11.Nov.2033 175.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 566.975,33 2.0 7.0 2006.0 10.Sept.2054 275.0
G2MA6709 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 566.176,58 2.0 8358.0 666.0 20.Juni2050 250.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 563.187,43 2.0 9353.0 223.0 30.Sept.2028 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #52 Schuldverschreibungen 562.010,93 2.0 47.0 1956.0 20.Sept.2046 50.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 561.465,69 2.0 11191.0 130.0 28.Sept.2026 50.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 560.112,11 2.0 9277.0 798.0 29.Nov.2033 100.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 560.194,31 2.0 5384.0 2323.0 25.Mai2053 75.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 554.808,61 2.0 9241.0 765.0 14.Apr.2033 38.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #61 Schuldverschreibungen 553.554,65 2.0 47.0 2071.0 20.Dez.2048 70.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 553.514,72 2.0 11070.0 147.0 25.Nov.2026 0.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 553.289,14 2.0 9221.0 288.0 02.Juni2028 163.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 551.757,94 2.0 10966.0 225.0 22.Sept.2028 88.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 552.015,81 2.0 8427.0 1031.0 15.Nov.2035 1.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 551.551,30 2.0 10933.0 173.0 09.Juni2032 88.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 551.507,55 2.0 10952.0 329.0 22.Okt.2028 113.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 551.354,92 2.0 11023.0 182.0 06.Apr.2027 25.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 550.480,57 2.0 9999.0 1519.0 31.Okt.2046 290.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 549.788,06 2.0 7.0 2047.0 10.März2055 263.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 546.784,58 2.0 10577.0 654.0 15.Juni2032 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #165 Schuldverschreibungen 546.706,15 2.0 59.0 1244.0 20.Juni2038 50.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 546.360,02 2.0 13606.0 414.0 15.Jan.2030 438.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 546.212,32 2.0 13660.0 1270.0 31.Okt.2044 515.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 544.637,83 2.0 10303.0 1936.0 15.Aug.2054 250.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS MTN RegS Gedeckt 544.710,56 2.0 12105.0 278.0 13.März2028 0.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 543.928,63 2.0 9834.0 168.0 06.Apr.2027 350.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 544.172,47 2.0 10865.0 274.0 16.März2028 75.0
FRSD1488 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 543.655,95 2.0 9153.0 625.0 01.Aug.2052 400.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 542.999,94 2.0 10840.0 374.0 30.März2029 100.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 542.126,37 2.0 12032.0 748.0 23.Mai2034 430.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 542.403,46 2.0 7230.0 1650.0 01.Dez.2055 440.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 542.014,87 2.0 10808.0 359.0 06.Feb.2029 88.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 542.034,48 2.0 7665.0 1174.0 01.Juli2039 238.0
THB THB CASH Cash und/oder Derivate 541.156,21 2.0 305.0 0.0 nan 0.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 540.402,85 2.0 10725.0 217.0 22.Nov.2032 138.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 540.108,63 2.0 9793.0 177.0 01.Mai2027 310.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 540.109,13 2.0 4954.0 2048.0 01.Dez.2053 175.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 539.142,45 2.0 13345.0 127.0 03.Nov.2026 170.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 538.412,36 2.0 6329.0 2415.0 25.Mai2066 175.0
NZD NZD CASH Cash und/oder Derivate 537.576,47 2.0 6003.0 0.0 nan 0.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 537.484,04 2.0 6854.0 1913.0 01.März2050 188.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 537.498,31 2.0 10750.0 271.0 25.Feb.2028 0.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 536.728,96 2.0 2728.0 177.0 31.März2027 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 535.828,04 2.0 11819.0 1590.0 01.Okt.2053 450.0
FNMA5073 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 535.862,81 2.0 10103.0 339.0 01.Juli2053 600.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 535.404,27 2.0 2463.0 627.0 07.Okt.2032 419.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 534.450,66 2.0 425.0 786.0 13.Nov.2042 775.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 533.487,40 1.0 10129.0 1997.0 30.Juli2066 345.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 533.082,36 1.0 13625.0 586.0 30.Juli2032 575.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 532.313,84 1.0 8872.0 982.0 15.Mai2035 0.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 531.944,19 1.0 10612.0 303.0 29.Juni2028 25.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 530.198,70 1.0 7312.0 215.0 01.Sept.2027 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 529.503,90 1.0 9601.0 364.0 30.Apr.2029 288.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 529.011,47 1.0 9618.0 2419.0 26.Aug.2049 0.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 527.584,83 1.0 11469.0 1054.0 04.Okt.2038 338.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 525.592,81 1.0 8406.0 1716.0 01.Sept.2050 245.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 524.979,47 1.0 11036.0 163.0 18.Jan.2028 38.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 523.415,96 1.0 11.0 974.0 01.Okt.2040 620.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 522.333,51 1.0 11790.0 1072.0 01.Okt.2039 415.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 521.892,89 1.0 2881.0 270.0 25.Juli2028 750.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 522.148,70 1.0 11341.0 1269.0 25.Mai2042 360.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 520.948,70 1.0 9461.0 406.0 21.Nov.2029 320.0
C CITIBANK NA (FXD) Unternehmen 520.682,93 1.0 10141.0 134.0 04.Dez.2026 549.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 519.908,63 1.0 7427.0 613.0 02.Juni2032 375.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 519.279,66 1.0 7525.0 1640.0 02.Dez.2055 460.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #49 Schuldverschreibungen 518.567,22 1.0 58.0 1710.0 20.Dez.2045 140.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 517.385,90 1.0 11178.0 887.0 15.Juli2035 250.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 517.019,71 1.0 1.0 968.0 15.Juni2043 713.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 515.947,26 1.0 7272.0 417.0 15.Dez.2029 290.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #15 Schuldverschreibungen 515.197,23 1.0 76.0 805.0 20.Juni2034 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #66 Schuldverschreibungen 515.287,05 1.0 41.0 2271.0 20.März2050 40.0
FRSL0722 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 514.547,29 1.0 9889.0 435.0 01.März2055 550.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 513.333,57 1.0 10265.0 457.0 16.Jan.2030 5.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #6 Schuldverschreibungen 512.307,24 1.0 58.0 2007.0 20.März2053 190.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 512.176,79 1.0 10244.0 467.0 20.Feb.2030 0.0
T AT&T INC Unternehmen 511.282,76 1.0 6815.0 1522.0 01.Dez.2057 380.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 511.301,78 1.0 10120.0 340.0 06.März2029 438.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 510.825,49 1.0 10641.0 1584.0 15.Aug.2046 250.0
C CITIBANK NA Unternehmen 510.432,35 1.0 10048.0 106.0 06.Aug.2026 493.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 510.122,59 1.0 10131.0 220.0 13.Okt.2027 513.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #69 Schuldverschreibungen 510.007,72 1.0 44.0 2209.0 20.Dez.2050 70.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 509.442,53 1.0 10723.0 837.0 01.Okt.2037 675.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 509.592,02 1.0 12409.0 609.0 03.Nov.2032 500.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 509.680,83 1.0 12984.0 125.0 15.Sept.2026 88.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 509.242,88 1.0 1023.0 101.0 10.Juni2026 38.0
HPQ HP INC Unternehmen 508.080,24 1.0 10105.0 423.0 25.Apr.2030 540.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY FXD-FRN Unternehmen 507.263,15 1.0 10092.0 424.0 25.Apr.2031 502.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 507.372,29 1.0 7029.0 221.0 08.Sept.2027 105.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 506.059,90 1.0 11176.0 137.0 24.Okt.2026 100.0
FE TRANS-ALLEGHENY INTERSTATE LINE CO 144A Unternehmen 505.757,38 1.0 10050.0 484.0 15.Jan.2031 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #60 Schuldverschreibungen 505.318,58 1.0 50.0 2005.0 20.Sept.2048 90.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE US LLC 144A Unternehmen 504.988,03 1.0 10027.0 259.0 07.Apr.2028 470.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 504.411,72 1.0 7204.0 1902.0 01.Dez.2057 350.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 503.832,65 1.0 10019.0 392.0 17.Okt.2029 449.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 503.890,70 1.0 9994.0 80.0 01.Apr.2026 488.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 502.191,21 1.0 10039.0 725.0 29.Mai2034 475.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 501.687,25 1.0 10002.0 221.0 09.Mai2028 484.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 501.859,21 1.0 5576.0 1571.0 02.Juni2048 280.0
T AT&T INC Unternehmen 501.185,65 1.0 6607.0 1471.0 15.Sept.2053 350.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 500.802,45 1.0 2369.0 80.0 31.März2026 373.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 499.449,13 1.0 9931.0 301.0 15.Okt.2028 438.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 499.252,32 1.0 9593.0 1829.0 25.Mai2054 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 498.673,47 1.0 990.0 442.0 30.Apr.2030 425.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 498.945,52 1.0 9979.0 613.0 15.Aug.2031 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 498.205,81 1.0 10804.0 463.0 01.Apr.2030 135.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 497.883,04 1.0 10991.0 189.0 30.Apr.2027 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #42 Schuldverschreibungen 495.288,78 1.0 63.0 1561.0 20.März2044 170.0
FRRJ4130 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 494.586,54 1.0 10117.0 393.0 01.Mai2055 600.0
FRRA6624 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 493.946,89 1.0 7785.0 678.0 01.Jan.2052 200.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 493.471,44 1.0 9670.0 1243.0 28.Jan.2056 573.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 493.182,23 1.0 11991.0 1284.0 04.Juli2042 325.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 493.232,97 1.0 8364.0 717.0 01.Sept.2033 338.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 492.384,18 1.0 11544.0 703.0 20.Apr.2033 300.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 491.911,46 1.0 13945.0 1220.0 26.Okt.2038 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #470 Schuldverschreibungen 491.382,70 1.0 70.0 172.0 01.März2027 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #51 Schuldverschreibungen 490.664,23 1.0 45.0 1986.0 20.Juni2046 30.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 488.744,10 1.0 10625.0 335.0 20.Okt.2028 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 488.777,72 1.0 5406.0 2315.0 22.Okt.2071 163.0
FRSL0425 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 488.519,88 1.0 10196.0 395.0 01.Feb.2055 600.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 488.214,65 1.0 10599.0 663.0 03.Aug.2032 163.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 487.729,91 1.0 6967.0 1648.0 02.Dez.2054 415.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 487.827,15 1.0 6922.0 1639.0 07.Okt.2054 410.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 487.415,31 1.0 11792.0 522.0 20.Juni2031 363.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 487.303,08 1.0 9740.0 650.0 09.Jan.2032 13.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 486.819,85 1.0 9720.0 228.0 15.Nov.2027 325.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 486.173,35 1.0 9640.0 155.0 14.Jan.2027 217.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #62 Schuldverschreibungen 485.315,34 1.0 44.0 2157.0 20.März2049 50.0
FNCB9481 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 485.213,17 1.0 9988.0 468.0 01.Nov.2054 550.0
CZK CZK CASH Cash und/oder Derivate 484.853,72 1.0 457.0 0.0 nan 0.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 484.051,82 1.0 6231.0 431.0 20.Feb.2030 300.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 483.402,77 1.0 9640.0 357.0 06.Mai2030 370.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 483.488,19 1.0 11403.0 689.0 15.Jan.2033 250.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 483.239,49 1.0 12006.0 1334.0 04.Apr.2044 400.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate 482.690,04 1.0 7295.0 0.0 nan 0.0
KFW KFW Government Related 480.912,10 1.0 9601.0 129.0 01.Okt.2026 100.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 480.323,67 1.0 11648.0 268.0 13.Juni2028 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 478.670,92 1.0 13456.0 625.0 01.Feb.2033 575.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 477.304,83 1.0 518.0 518.0 16.Juni2031 620.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 477.070,02 1.0 11670.0 139.0 09.Nov.2026 400.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 476.300,22 1.0 9126.0 407.0 02.Okt.2029 200.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 476.385,03 1.0 9465.0 426.0 01.Apr.2031 362.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 476.462,24 1.0 10332.0 229.0 10.Jan.2029 645.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 475.523,02 1.0 2380.0 1518.0 15.Juni2050 407.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 475.443,29 1.0 11576.0 703.0 01.Aug.2033 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 474.483,93 1.0 10087.0 1460.0 01.Sept.2046 325.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 473.386,70 1.0 11534.0 542.0 05.Sept.2032 356.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 472.448,65 1.0 11658.0 161.0 01.Feb.2027 400.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 472.361,18 1.0 11668.0 426.0 28.Dez.2029 288.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 471.368,23 1.0 8531.0 536.0 10.Feb.2031 125.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 471.400,75 1.0 11722.0 1042.0 04.Apr.2038 338.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 471.047,41 1.0 12294.0 984.0 18.Juli2038 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #50 Schuldverschreibungen 471.095,56 1.0 51.0 1846.0 20.März2046 80.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 469.805,37 1.0 11477.0 1692.0 31.Okt.2054 400.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 469.369,92 1.0 11650.0 173.0 15.März2027 338.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 469.124,11 1.0 11670.0 181.0 14.Apr.2027 375.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 469.015,01 1.0 11601.0 343.0 16.Jan.2029 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #53 Schuldverschreibungen 468.696,54 1.0 48.0 1946.0 20.Dez.2046 60.0
T AT&T INC Unternehmen 467.889,56 1.0 9302.0 255.0 01.Feb.2028 165.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #1 Schuldverschreibungen 467.759,78 1.0 68.0 1703.0 20.März2048 240.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 466.036,68 1.0 989.0 433.0 12.Nov.2029 75.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 465.572,24 1.0 11639.0 778.0 18.März2033 0.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 465.224,57 1.0 11424.0 564.0 19.Nov.2032 338.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 465.247,41 1.0 11501.0 425.0 15.Jan.2031 300.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 464.604,26 1.0 11417.0 584.0 25.Nov.2031 288.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 464.710,68 1.0 11609.0 466.0 24.Mai2030 288.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 463.737,85 1.0 871.0 490.0 19.Aug.2030 138.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 462.473,05 1.0 11351.0 200.0 30.Juni2027 200.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 461.902,66 1.0 11993.0 1200.0 30.Jan.2042 420.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 461.422,70 1.0 11496.0 276.0 11.Apr.2028 238.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 460.580,81 1.0 11391.0 241.0 29.Nov.2027 213.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 460.306,97 1.0 11313.0 489.0 13.Sept.2030 238.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 459.585,49 1.0 12099.0 338.0 14.Feb.2030 460.0
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO Schuldverschreibungen 459.797,86 1.0 8203.0 2066.0 01.März2067 280.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 459.411,03 1.0 11365.0 427.0 14.Dez.2029 225.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 459.284,59 1.0 5951.0 788.0 15.Mai2035 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 459.484,24 1.0 9550.0 1040.0 15.Nov.2039 438.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 458.402,20 1.0 7514.0 367.0 15.Juni2029 370.0
KFW KFW Government Related 457.547,12 1.0 9113.0 404.0 14.Sept.2029 175.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 457.220,42 1.0 9077.0 434.0 24.Jan.2030 188.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #4 Schuldverschreibungen 457.078,42 1.0 63.0 1870.0 20.März2051 220.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 456.843,85 1.0 340.0 701.0 17.Juni2033 335.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 456.961,61 1.0 2291.0 407.0 29.Apr.2030 800.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 456.984,75 1.0 11619.0 268.0 15.März2028 275.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 456.473,05 1.0 9595.0 134.0 01.Nov.2027 171.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 456.495,80 1.0 9570.0 170.0 09.März2027 175.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 456.119,54 1.0 10136.0 472.0 11.März2030 1.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 455.625,00 1.0 9824.0 213.0 31.Aug.2027 313.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 455.645,61 1.0 9026.0 2040.0 15.Jan.2054 200.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 455.425,30 1.0 1.0 280.0 15.Aug.2028 638.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #63 Schuldverschreibungen 455.533,94 1.0 42.0 2208.0 20.Juni2049 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #46 Schuldverschreibungen 453.942,36 1.0 60.0 1653.0 20.März2045 150.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 454.125,91 1.0 7688.0 139.0 01.Nov.2026 125.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 453.376,38 1.0 11244.0 1276.0 22.Juni2042 345.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 452.403,23 1.0 11221.0 846.0 19.Feb.2035 275.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 452.378,04 1.0 11178.0 416.0 17.Nov.2029 213.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 451.464,55 1.0 8900.0 1224.0 23.Feb.2046 465.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 451.178,93 1.0 11221.0 243.0 23.Feb.2028 188.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 450.315,96 1.0 9873.0 155.0 20.Jan.2027 363.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 450.386,84 1.0 11187.0 133.0 13.Okt.2026 100.0
FRSD2046 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 450.555,76 1.0 9983.0 442.0 01.Dez.2052 550.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 449.727,11 1.0 6417.0 189.0 20.Mai2027 300.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 449.411,58 1.0 11112.0 219.0 13.Sept.2027 150.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 449.197,51 1.0 1436.0 436.0 15.Nov.2029 50.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 449.455,62 1.0 331.0 1499.0 17.Juni2045 298.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 449.384,13 1.0 11233.0 196.0 31.Mai2027 138.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 449.024,75 1.0 11680.0 217.0 22.Sept.2028 371.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 449.151,69 1.0 9808.0 654.0 25.Juli2033 488.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 449.008,41 1.0 10334.0 1745.0 22.Juni2054 330.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 449.155,15 1.0 5678.0 842.0 21.Juni2035 275.0
KFW KFW Government Related 448.602,62 1.0 9811.0 670.0 15.Juli2033 413.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 448.610,64 1.0 11690.0 387.0 01.Aug.2029 300.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 448.320,01 1.0 10902.0 799.0 18.Apr.2034 225.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 448.204,62 1.0 7365.0 284.0 15.Juni2028 310.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 448.257,13 1.0 11170.0 146.0 26.Nov.2026 63.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 447.740,36 1.0 11768.0 793.0 12.Jan.2035 388.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 447.224,53 1.0 10661.0 1522.0 25.Juni2049 350.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 446.100,20 1.0 9819.0 108.0 23.Juli2026 260.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #172 Schuldverschreibungen 446.275,26 1.0 55.0 1414.0 20.März2040 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #44 Schuldverschreibungen 445.847,12 1.0 63.0 1594.0 20.Sept.2044 170.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 445.435,50 1.0 9820.0 167.0 15.März2028 362.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 445.557,76 1.0 9800.0 107.0 14.Juli2026 263.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 445.218,14 1.0 9718.0 564.0 19.Aug.2032 610.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #31 Schuldverschreibungen 444.902,23 1.0 71.0 1214.0 20.Sept.2039 220.0
MXN MXN CASH Cash und/oder Derivate 444.601,41 1.0 520.0 0.0 nan 0.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 444.854,72 1.0 14279.0 296.0 06.Nov.2029 709.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 444.322,56 1.0 1.0 1159.0 15.Aug.2051 688.0
FRSD3148 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 444.009,53 1.0 9707.0 595.0 01.Juni2053 500.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 443.605,32 1.0 11831.0 412.0 13.Feb.2030 463.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Government Related 443.350,91 1.0 12170.0 282.0 11.Juli2028 488.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 443.172,59 1.0 7591.0 1849.0 22.Juni2050 170.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 442.847,72 1.0 11064.0 465.0 24.Mai2030 238.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Unternehmen 442.748,96 1.0 11054.0 163.0 25.Jan.2027 38.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 442.291,87 1.0 11035.0 161.0 14.Jan.2028 50.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 442.153,71 1.0 11053.0 149.0 02.Dez.2026 1.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 441.777,02 1.0 8809.0 576.0 25.Okt.2031 250.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 441.669,42 1.0 10972.0 214.0 09.Aug.2027 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #24 Schuldverschreibungen 441.590,27 1.0 76.0 984.0 20.Sept.2036 250.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 441.250,68 1.0 11031.0 161.0 15.Jan.2027 0.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 441.021,93 1.0 7231.0 790.0 15.Dez.2034 350.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 441.236,18 1.0 11027.0 181.0 31.März2027 20.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 440.389,26 1.0 9304.0 968.0 12.Okt.2035 90.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 440.388,05 1.0 1097.0 366.0 02.Mai2029 400.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 438.183,56 1.0 10954.0 197.0 30.Mai2028 50.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 438.392,34 1.0 10918.0 198.0 08.Juni2027 38.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 437.299,62 1.0 12122.0 540.0 25.Sept.2031 475.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 437.265,97 1.0 7385.0 89.0 01.Mai2026 400.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 435.718,10 1.0 12257.0 249.0 16.Feb.2029 575.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 434.681,79 1.0 10727.0 822.0 15.März2037 645.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 433.826,40 1.0 10668.0 798.0 22.Feb.2036 563.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 433.509,10 1.0 7.0 593.0 10.Dez.2031 238.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 433.645,13 1.0 4866.0 1439.0 21.März2047 300.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 433.172,39 1.0 9800.0 387.0 04.Sept.2029 363.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 432.669,01 1.0 422.0 872.0 31.Juli2053 800.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 432.260,32 1.0 8.0 1344.0 10.Dez.2042 300.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 431.867,49 1.0 7850.0 1136.0 01.Dez.2041 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #68 Schuldverschreibungen 430.412,64 1.0 43.0 2234.0 20.Sept.2050 60.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 429.743,15 1.0 6931.0 1517.0 20.Okt.2040 0.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Gedeckt 429.056,04 1.0 1057.0 419.0 06.Dez.2029 300.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 428.398,61 1.0 10611.0 527.0 01.Okt.2031 575.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #56 Schuldverschreibungen 427.062,02 1.0 49.0 1958.0 20.Sept.2047 80.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 426.325,08 1.0 7105.0 831.0 02.Juni2035 360.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 425.951,21 1.0 10825.0 392.0 22.Juni2029 90.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 425.270,33 1.0 12021.0 1242.0 01.Sept.2043 445.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 424.840,51 1.0 1.0 174.0 15.Apr.2027 513.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 424.688,65 1.0 7280.0 265.0 15.März2028 265.0
KFW KFW Government Related 424.833,54 1.0 11006.0 256.0 07.Jan.2028 63.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 424.513,07 1.0 11787.0 292.0 25.Juli2028 350.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 423.823,57 1.0 13911.0 492.0 03.Feb.2031 488.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 423.346,14 1.0 7506.0 570.0 01.Juli2031 163.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 423.301,76 1.0 10579.0 654.0 27.Mai2032 175.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 422.676,72 1.0 6502.0 1657.0 02.Dez.2053 375.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 422.304,82 1.0 11658.0 231.0 31.Okt.2027 305.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 422.012,70 1.0 7.0 1693.0 10.März2047 213.0
FNMA4628 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 422.091,52 1.0 9202.0 415.0 01.Juni2037 250.0
KFW KFW MTN Government Related 421.425,73 1.0 8415.0 511.0 30.Sept.2030 75.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 421.148,10 1.0 8395.0 1415.0 08.Apr.2042 163.0
FNBV5389 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 421.260,28 1.0 8550.0 656.0 01.Apr.2052 300.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP Unternehmen 420.907,83 1.0 10328.0 601.0 01.Feb.2033 575.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 420.499,37 1.0 11857.0 496.0 24.Jan.2031 388.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 420.321,56 1.0 2554.0 202.0 25.Juli2027 250.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 420.186,19 1.0 5391.0 698.0 08.März2033 200.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 419.551,25 1.0 6991.0 1716.0 01.Dez.2057 420.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 419.112,66 1.0 13738.0 413.0 22.Jan.2030 475.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 418.843,79 1.0 10256.0 320.0 12.Jan.2029 550.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 418.853,86 1.0 11857.0 335.0 01.März2029 375.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 417.859,00 1.0 7081.0 710.0 01.Juni2033 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 417.859,17 1.0 7069.0 1901.0 01.Sept.2051 170.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 417.950,74 1.0 1044.0 466.0 23.Mai2030 279.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 416.596,27 1.0 7041.0 1578.0 18.Dez.2053 425.0
FRSB8154 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 416.436,07 1.0 9195.0 421.0 01.Mai2037 250.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 416.180,82 1.0 13524.0 4.0 10.Juni2026 263.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 415.921,51 1.0 6340.0 387.0 21.Aug.2029 325.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 415.519,12 1.0 9893.0 605.0 15.Juli2031 0.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 414.658,88 1.0 9099.0 1298.0 03.Nov.2040 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #65 Schuldverschreibungen 414.383,31 1.0 42.0 2248.0 20.Dez.2049 40.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 414.380,61 1.0 10350.0 476.0 17.Apr.2030 63.0
ADIBUH ADIB SUKUK COMPANY II LTD RegS Unternehmen 414.138,86 1.0 10325.0 312.0 15.Nov.2028 570.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 413.630,30 1.0 10301.0 421.0 23.Sept.2029 50.0
T AT&T INC Unternehmen 412.860,70 1.0 6527.0 1538.0 15.Sept.2059 365.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 413.008,33 1.0 13454.0 225.0 28.Okt.2027 388.0
KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU MTN RegS Government Related 412.870,40 1.0 11010.0 181.0 31.März2027 0.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 412.592,13 1.0 11600.0 409.0 22.Okt.2029 270.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 412.168,73 1.0 13575.0 312.0 19.Okt.2028 425.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 412.332,20 1.0 10137.0 408.0 16.Jan.2030 450.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 411.172,52 1.0 10082.0 655.0 23.Jan.2035 547.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 411.030,64 1.0 10116.0 737.0 18.Feb.2035 549.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 410.801,12 1.0 12310.0 300.0 01.Sept.2028 475.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 410.385,05 1.0 10083.0 323.0 22.Jan.2029 485.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 410.702,65 1.0 10070.0 710.0 24.Jan.2036 551.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 410.140,27 1.0 10198.0 308.0 25.Okt.2028 527.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 410.176,10 1.0 10158.0 212.0 30.Sept.2028 552.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 410.236,81 1.0 11497.0 209.0 05.Aug.2027 238.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 410.239,25 1.0 1016.0 199.0 16.Juni2027 100.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 409.816,36 1.0 11574.0 676.0 10.Jan.2033 300.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 409.993,84 1.0 8428.0 484.0 05.März2031 630.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (NEW YORK BRANCH MTN RegS Government Related 408.953,70 1.0 10022.0 101.0 26.Juni2026 463.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 408.980,30 1.0 1020.0 172.0 01.März2027 100.0
FABUH FAB SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 408.865,41 1.0 10049.0 327.0 23.Jan.2029 478.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 408.820,05 1.0 10119.0 867.0 01.Okt.2041 588.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 408.372,29 1.0 10207.0 446.0 06.Dez.2029 5.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 408.427,26 1.0 6721.0 1640.0 15.Feb.2055 400.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 407.574,05 1.0 10114.0 420.0 15.Apr.2030 510.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 407.648,43 1.0 10092.0 76.0 15.Juni2026 602.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #7 Schuldverschreibungen 407.519,84 1.0 54.0 2095.0 20.März2054 170.0
HCA HCA INC Unternehmen 407.239,03 1.0 10044.0 80.0 01.Sept.2026 538.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 407.258,68 1.0 9999.0 625.0 11.Jan.2033 463.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 407.334,32 1.0 434.0 836.0 30.Mai2035 350.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 406.869,79 1.0 10004.0 318.0 25.Jan.2029 471.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 406.633,72 1.0 10141.0 183.0 17.Mai2028 560.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 406.222,56 1.0 10053.0 421.0 01.Apr.2030 485.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 406.256,27 1.0 13340.0 332.0 09.Jan.2029 375.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 406.413,40 1.0 12934.0 284.0 14.Sept.2029 750.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 406.252,28 1.0 11576.0 371.0 26.Apr.2029 263.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 406.000,65 1.0 10047.0 552.0 07.Okt.2041 138.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 405.603,14 1.0 11322.0 553.0 13.Sept.2031 325.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 405.040,32 1.0 10053.0 596.0 13.Okt.2032 525.0
DPWDU DP WORLD CRESCENT LTD RegS Government Related 405.290,37 1.0 10010.0 647.0 13.Sept.2033 550.0
ALDAR ALDAR INVESTMENT PROPERTIES SUKUK RegS Unternehmen 405.321,50 1.0 10032.0 743.0 25.März2035 525.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 404.971,71 1.0 9947.0 725.0 12.Feb.2036 574.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE US LLC 144A Unternehmen 404.972,84 1.0 10047.0 423.0 07.Apr.2030 495.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 405.005,32 1.0 10075.0 268.0 23.Apr.2028 450.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 404.006,48 1.0 10042.0 818.0 01.Mai2037 655.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 404.161,65 1.0 11501.0 462.0 07.Mai2030 263.0
G2MA5816 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 403.772,53 1.0 9011.0 631.0 20.März2049 350.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 402.957,90 1.0 9960.0 373.0 10.Sept.2030 494.0
WMT WALMART INC Unternehmen 402.582,73 1.0 11307.0 846.0 15.Aug.2037 650.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 402.230,52 1.0 10000.0 622.0 25.Apr.2034 529.0
KFW KFW Government Related 402.344,17 1.0 9943.0 710.0 28.Feb.2034 438.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 401.820,41 1.0 10028.0 271.0 19.Mai2028 445.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN 144A Government Related 401.854,78 1.0 10042.0 465.0 29.Aug.2030 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 401.975,91 1.0 11401.0 1630.0 01.Okt.2054 430.0
FRRJ0707 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 401.875,55 1.0 10375.0 290.0 01.Jan.2054 650.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 401.664,29 1.0 9997.0 396.0 24.Okt.2029 415.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS Government Related 401.750,74 1.0 9970.0 172.0 29.März2027 415.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 401.237,23 1.0 10031.0 1989.0 10.Mai2045 0.0
MYR MYR CASH Cash und/oder Derivate 400.873,50 1.0 2356.0 0.0 nan 0.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 400.896,43 1.0 9989.0 640.0 09.Mai2033 505.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 400.779,25 1.0 10019.0 493.0 27.Mai2030 1.0
WMT WALMART INC Unternehmen 400.158,96 1.0 9956.0 768.0 28.Apr.2035 490.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 400.181,76 1.0 7935.0 646.0 01.Aug.2032 263.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 399.981,01 1.0 9858.0 1068.0 15.Feb.2041 475.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 399.484,31 1.0 6530.0 441.0 28.Juni2030 460.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 399.641,96 1.0 9990.0 539.0 15.Nov.2030 1.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 399.382,87 1.0 9985.0 613.0 15.Aug.2031 0.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 399.252,53 1.0 7544.0 280.0 15.Juni2028 395.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 398.874,93 1.0 2388.0 144.0 30.Nov.2026 390.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 398.610,89 1.0 391.0 441.0 29.Nov.2029 5.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT Unternehmen 398.026,91 1.0 9814.0 713.0 03.März2036 545.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 397.758,63 1.0 6247.0 849.0 15.Sept.2036 475.0
ILS ILLINOIS ST Government Related 397.543,96 1.0 9902.0 426.0 01.Juni2033 510.0
MTRC MTR CORP LTD MTN RegS Government Related 396.940,55 1.0 8774.0 488.0 19.Aug.2030 163.0
RECLIN RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD MTN RegS Government Related 396.802,26 1.0 9763.0 196.0 07.Juli2027 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #72 Schuldverschreibungen 396.572,72 1.0 43.0 2265.0 20.Sept.2051 70.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 396.232,38 1.0 9833.0 391.0 21.Sept.2029 363.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 396.249,74 1.0 7907.0 279.0 01.Mai2028 263.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 395.571,24 1.0 9705.0 233.0 06.Dez.2027 375.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 395.754,13 1.0 9893.0 542.0 25.Nov.2030 1.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 395.257,76 1.0 9881.0 97.0 02.Juni2026 325.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 395.310,98 1.0 1.0 898.0 15.Aug.2040 713.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 395.216,77 1.0 9880.0 558.0 21.Jan.2031 1.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 394.602,11 1.0 6549.0 586.0 01.Sept.2031 150.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 394.290,29 1.0 2.0 215.0 03.Nov.2027 575.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 393.682,67 1.0 9708.0 1012.0 15.Aug.2039 450.0
T AT&T INC Unternehmen 392.294,87 1.0 9775.0 79.0 25.März2026 170.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS Government Related 392.531,84 1.0 9709.0 156.0 21.Jan.2032 285.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 392.212,10 1.0 1029.0 142.0 12.Nov.2026 100.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 392.506,42 1.0 11072.0 1120.0 28.Jan.2040 363.0
BELG BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) MTN 144A Government Related 391.778,55 1.0 9762.0 760.0 06.Nov.2034 435.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 391.787,15 1.0 9701.0 159.0 31.Jan.2027 275.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 391.226,25 1.0 9699.0 168.0 15.März2027 375.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 391.231,06 1.0 11140.0 168.0 16.Feb.2027 113.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 391.352,62 1.0 9735.0 438.0 16.Apr.2030 375.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 390.887,15 1.0 9656.0 760.0 05.März2035 475.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 391.108,51 1.0 10954.0 657.0 01.Feb.2034 650.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS Government Related 391.129,54 1.0 9733.0 224.0 11.Okt.2027 313.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 390.169,87 1.0 6396.0 535.0 01.Dez.2030 50.0
PNLNA POSTNL NV RegS Unternehmen 389.781,14 1.0 11087.0 129.0 23.Sept.2026 63.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 389.852,31 1.0 2.0 721.0 28.Mai2042 925.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 389.133,08 1.0 7638.0 322.0 15.Dez.2028 425.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 388.438,29 1.0 6941.0 1062.0 19.Juni2041 268.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 388.517,82 1.0 9669.0 173.0 22.März2027 225.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 388.621,15 1.0 11065.0 257.0 14.Jan.2028 88.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 388.443,26 1.0 12468.0 953.0 15.Apr.2037 410.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 387.641,81 1.0 8593.0 495.0 24.Okt.2031 192.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 387.676,29 1.0 6.0 1328.0 10.Sept.2040 150.0
AUCKCN AUCKLAND COUNCIL MTN RegS Government Related 387.279,33 1.0 9667.0 633.0 17.Nov.2031 25.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 387.426,44 1.0 10132.0 239.0 13.Jan.2028 513.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 386.625,19 1.0 962.0 825.0 12.Juni2035 375.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 386.722,00 1.0 7651.0 751.0 01.Sept.2034 445.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 385.971,15 1.0 9547.0 755.0 28.Aug.2034 388.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 386.144,85 1.0 9598.0 158.0 20.Jan.2027 150.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related 385.444,31 1.0 9620.0 136.0 28.Okt.2026 163.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 385.600,84 1.0 10957.0 211.0 27.Juli2027 63.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 385.613,00 1.0 7711.0 920.0 02.Juni2037 470.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 384.492,48 1.0 9550.0 431.0 26.März2030 335.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 384.295,86 1.0 12473.0 390.0 14.Nov.2030 538.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 384.067,92 1.0 10879.0 1020.0 01.März2038 325.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 384.245,51 1.0 9603.0 843.0 25.Mai2034 113.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 384.010,72 1.0 8445.0 550.0 01.Aug.2031 263.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 383.517,94 1.0 10894.0 318.0 05.Sept.2028 75.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP RegS Government Related 382.266,37 1.0 6575.0 185.0 14.Mai2027 445.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 382.578,19 1.0 12446.0 757.0 28.Okt.2034 450.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 381.653,76 1.0 9326.0 1312.0 15.Juli2054 563.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 381.248,01 1.0 7498.0 367.0 15.Juni2029 375.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 381.392,27 1.0 9424.0 871.0 09.März2037 475.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 380.763,61 1.0 11124.0 2011.0 15.Aug.2056 290.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 380.215,29 1.0 12110.0 268.0 07.Juni2029 500.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 380.064,66 1.0 12533.0 203.0 13.Juli2027 113.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 379.058,98 1.0 12421.0 482.0 23.Jan.2032 525.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 379.354,64 1.0 9462.0 1282.0 19.Nov.2055 552.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 379.098,60 1.0 11651.0 463.0 19.Mai2030 300.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 378.472,58 1.0 9868.0 386.0 05.Sept.2029 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #38 Schuldverschreibungen 378.478,91 1.0 65.0 1484.0 20.März2043 180.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 378.100,44 1.0 11406.0 849.0 20.Nov.2035 375.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 378.315,74 1.0 12225.0 220.0 31.Okt.2028 575.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 378.278,50 1.0 5379.0 625.0 02.März2032 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #145 Schuldverschreibungen 377.873,41 1.0 72.0 746.0 20.Juni2033 170.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 377.145,00 1.0 6205.0 794.0 22.Aug.2035 450.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 376.732,97 1.0 12197.0 453.0 19.Sept.2030 450.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 375.278,74 1.0 12192.0 394.0 14.Okt.2029 438.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 375.454,81 1.0 8969.0 1820.0 04.Okt.2052 250.0
FRSD4870 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 375.295,37 1.0 10313.0 308.0 01.Feb.2054 650.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 374.443,33 1.0 10657.0 587.0 09.Nov.2032 625.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 374.211,71 1.0 9299.0 1271.0 23.Apr.2048 510.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 374.266,64 1.0 8745.0 521.0 11.März2031 269.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 374.334,22 1.0 12049.0 213.0 26.Sept.2028 550.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 374.394,62 1.0 7479.0 645.0 22.Nov.2032 390.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Unternehmen 373.766,58 1.0 9255.0 287.0 15.Juni2028 190.0
KFW KFW MTN Government Related 373.768,49 1.0 6566.0 198.0 13.Juli2027 430.0
CESDRA CESKE DRAHY RegS Government Related 373.803,13 1.0 12049.0 197.0 12.Okt.2027 563.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV 144A Unternehmen 373.256,72 1.0 9215.0 325.0 13.Dez.2029 247.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 373.011,44 1.0 6115.0 783.0 21.Dez.2034 350.0
FRQF3958 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 373.253,78 1.0 9922.0 432.0 01.Dez.2052 550.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 372.948,68 1.0 12357.0 245.0 07.Dez.2028 113.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 372.557,45 1.0 11929.0 195.0 16.Juli2028 488.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 372.562,30 1.0 8867.0 918.0 29.Sept.2034 5.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 371.395,95 1.0 12237.0 176.0 06.Apr.2027 788.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 371.508,78 1.0 487.0 460.0 30.Sept.2030 500.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 370.916,77 1.0 11905.0 272.0 12.Juni2028 413.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 370.538,62 1.0 6990.0 675.0 01.Dez.2032 250.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 370.660,24 1.0 7340.0 160.0 01.Feb.2027 300.0
DMGSW CASH COLLATERAL USD DMGSW Cash und/oder Derivate 370.089,01 1.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 433.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 369.812,62 1.0 11848.0 849.0 17.Juni2036 438.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 369.910,90 1.0 348.0 1060.0 17.Juni2038 330.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 369.791,66 1.0 7391.0 1879.0 25.Mai2050 170.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 369.894,11 1.0 7388.0 611.0 20.Mai2032 365.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 369.670,71 1.0 10337.0 633.0 13.Juli2033 578.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 369.232,39 1.0 6895.0 1177.0 03.Sept.2041 285.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 369.153,55 1.0 6677.0 472.0 23.Okt.2030 475.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 369.029,77 1.0 10325.0 726.0 13.Jan.2035 563.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 368.754,52 1.0 7636.0 1925.0 31.Okt.2052 190.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 368.667,49 1.0 9134.0 579.0 15.März2032 380.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #468 Schuldverschreibungen 368.590,35 1.0 69.0 157.0 01.Jan.2027 60.0
FNCB7653 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 368.140,77 1.0 10367.0 281.0 01.Dez.2053 650.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 367.691,67 1.0 12109.0 782.0 21.Feb.2035 463.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 367.843,79 1.0 10301.0 474.0 13.Jan.2031 538.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 367.652,49 1.0 6278.0 416.0 21.Nov.2029 275.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 367.184,26 1.0 12031.0 328.0 17.Jan.2030 488.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 366.597,77 1.0 11735.0 358.0 04.Juni2034 427.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 366.847,50 1.0 9145.0 1054.0 15.Nov.2041 515.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 366.625,74 1.0 9713.0 687.0 22.Juni2032 35.0
FRSD3603 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 366.517,42 1.0 10174.0 364.0 01.Aug.2053 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #12 Schuldverschreibungen 366.026,66 1.0 34.0 2865.0 20.März2059 50.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 365.377,24 1.0 9114.0 1350.0 19.Mai2053 530.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 365.470,77 1.0 11868.0 389.0 07.Sept.2029 375.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 365.156,14 1.0 6.0 2759.0 10.Sept.2068 200.0
FNCB3915 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 365.166,48 1.0 9428.0 557.0 01.Juni2052 450.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 364.947,23 1.0 10983.0 305.0 15.Juli2028 75.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 364.968,34 1.0 6275.0 2203.0 20.März2051 75.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 364.772,84 1.0 11882.0 211.0 23.Nov.2027 463.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 364.325,13 1.0 11728.0 196.0 05.Juli2027 400.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 364.183,74 1.0 11834.0 539.0 27.Juni2031 325.0
G2MA6411 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 363.222,03 1.0 9248.0 592.0 20.Jan.2050 400.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 363.128,54 1.0 10184.0 282.0 14.Juli2028 495.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 363.202,04 1.0 10316.0 220.0 25.Okt.2028 580.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 363.266,91 1.0 11447.0 1869.0 25.Apr.2060 400.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 362.946,61 1.0 11734.0 381.0 30.Juli2029 317.0
FNFM4679 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 362.585,64 1.0 8929.0 612.0 01.Juli2050 350.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 361.944,57 1.0 11670.0 873.0 22.Juli2036 400.0
FRSD1143 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 361.979,35 1.0 9564.0 577.0 01.Sept.2050 450.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 361.914,98 1.0 10184.0 288.0 01.Aug.2028 463.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 361.317,18 1.0 10190.0 485.0 26.Feb.2031 495.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 361.416,74 1.0 11680.0 681.0 13.Juli2033 363.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 361.405,95 1.0 12047.0 368.0 05.Feb.2029 0.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 361.060,47 1.0 10047.0 330.0 24.Jan.2029 425.0
T AT&T INC Unternehmen 361.079,76 1.0 10137.0 966.0 15.Aug.2040 600.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 361.115,63 1.0 6463.0 693.0 02.Feb.2034 475.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 360.522,65 1.0 9476.0 366.0 15.Juni2029 295.0
DEXGRP DEXIA SA (PARIS) MTN 144A Government Related 360.566,60 1.0 10132.0 407.0 24.Jan.2030 475.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS Gedeckt 360.565,56 1.0 11807.0 323.0 14.Nov.2028 338.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 360.163,37 1.0 11671.0 370.0 05.Juni2029 295.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 360.187,53 1.0 11699.0 464.0 10.Juli2030 300.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 360.266,06 1.0 11645.0 275.0 24.Aug.2033 413.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 359.455,88 1.0 11620.0 753.0 18.Juli2034 363.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 359.749,50 1.0 11793.0 326.0 22.Nov.2028 330.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 359.158,75 1.0 11895.0 342.0 04.Apr.2029 413.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 359.176,87 1.0 7892.0 1268.0 25.März2050 475.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 359.407,10 1.0 11640.0 537.0 05.Juni2031 300.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 358.761,02 1.0 11568.0 813.0 04.Juli2035 375.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 359.056,30 1.0 7260.0 702.0 01.Sept.2033 360.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 358.436,09 1.0 11676.0 384.0 27.Sept.2029 350.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 358.039,44 1.0 11644.0 220.0 28.Sept.2027 375.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 358.211,92 1.0 11716.0 235.0 23.Nov.2027 375.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 358.172,30 1.0 9939.0 1065.0 15.Mai2037 170.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 357.592,55 1.0 11741.0 789.0 11.Jan.2035 400.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 357.546,33 1.0 11669.0 397.0 21.Sept.2029 313.0
G2MA7883 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 357.156,19 1.0 8935.0 594.0 20.Feb.2052 350.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 357.025,97 1.0 10145.0 263.0 25.Apr.2029 520.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 357.040,59 1.0 11814.0 355.0 29.März2029 425.0
AGR AVANGRID INC Unternehmen 356.729,98 1.0 9639.0 361.0 01.Juni2029 380.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 356.884,92 1.0 10120.0 678.0 16.Apr.2034 588.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Unternehmen 356.332,89 1.0 11703.0 157.0 18.Jan.2027 413.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 356.551,09 1.0 473.0 710.0 18.Nov.2038 850.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 356.495,48 1.0 11875.0 631.0 03.Okt.2031 10.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 355.962,10 1.0 11621.0 218.0 15.Sept.2027 300.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 356.105,52 1.0 11711.0 333.0 15.Dez.2028 300.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 355.533,37 1.0 9965.0 707.0 22.Juli2035 529.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA RegS Government Related 355.580,93 1.0 11644.0 231.0 02.Nov.2027 313.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 355.233,91 1.0 9406.0 253.0 30.Jan.2028 195.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 355.100,15 1.0 6216.0 1893.0 22.Okt.2054 163.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 355.003,20 1.0 11425.0 1002.0 14.Juni2038 370.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 355.038,43 1.0 11835.0 614.0 25.Juli2031 0.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 354.505,67 1.0 10010.0 253.0 04.März2029 479.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 354.569,37 1.0 10046.0 259.0 30.März2029 486.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 354.657,42 1.0 11685.0 330.0 01.Feb.2029 360.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 354.464,58 1.0 3537.0 2793.0 22.Okt.2061 50.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 354.470,86 1.0 11489.0 698.0 07.Juni2033 290.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 354.444,69 1.0 7081.0 1659.0 15.Apr.2043 50.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 353.754,74 1.0 11537.0 563.0 21.Okt.2031 363.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS Government Related 354.040,75 1.0 8800.0 485.0 17.Sept.2030 241.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 354.059,55 1.0 11.0 613.0 01.Apr.2033 600.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 354.094,93 1.0 6256.0 2061.0 31.Okt.2050 100.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 353.443,32 1.0 10043.0 132.0 20.Okt.2026 460.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 353.509,91 1.0 11567.0 221.0 24.Sept.2027 275.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 353.076,37 1.0 11716.0 182.0 15.Apr.2027 350.0
APH AMPHENOL CORPORATION Unternehmen 353.149,83 1.0 9898.0 737.0 15.Jan.2035 500.0
UNIIM UNIPOL GRUPPO SPA MTN RegS Unternehmen 353.305,66 1.0 11520.0 472.0 23.Sept.2030 325.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 353.173,44 1.0 11581.0 142.0 20.Nov.2026 315.0
DKGV DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 352.710,32 1.0 1495.0 918.0 15.Nov.2035 225.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 352.820,62 1.0 11423.0 769.0 22.Juni2034 313.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 352.051,26 1.0 11677.0 272.0 04.Apr.2028 313.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 352.225,55 1.0 11564.0 234.0 09.Nov.2027 275.0
T AT&T INC Unternehmen 351.649,67 1.0 9936.0 330.0 01.März2029 435.0
FI FISERV INC Unternehmen 351.743,70 1.0 9947.0 418.0 15.März2030 475.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 351.867,70 1.0 8786.0 916.0 10.Okt.2034 15.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 351.326,39 1.0 8771.0 539.0 15.Mai2031 250.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 351.292,28 1.0 6323.0 468.0 21.Aug.2030 350.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 351.482,34 1.0 6969.0 1471.0 01.Apr.2052 350.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 351.062,51 1.0 11425.0 549.0 05.Sept.2031 328.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 349.933,92 1.0 11619.0 455.0 13.Apr.2030 288.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 349.968,16 1.0 11558.0 874.0 06.März2036 388.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 349.988,22 1.0 6196.0 1420.0 30.Juni2062 395.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 350.016,03 1.0 11579.0 432.0 05.März2030 313.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 350.126,77 1.0 11578.0 440.0 28.Feb.2030 313.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 350.160,52 1.0 11386.0 699.0 23.Sept.2033 363.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 349.602,49 1.0 8651.0 591.0 27.Jan.2032 255.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 349.535,25 1.0 11916.0 109.0 30.Juli2026 590.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 349.253,16 1.0 11509.0 244.0 15.Dez.2027 250.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 349.307,75 1.0 11490.0 733.0 15.Jan.2034 355.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 348.429,59 1.0 11442.0 1091.0 16.Jan.2040 400.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 348.423,88 1.0 11492.0 755.0 29.Jan.2034 313.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 348.192,57 1.0 11500.0 522.0 30.Jan.2031 275.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 347.590,56 1.0 11392.0 577.0 09.Okt.2031 263.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 347.690,20 1.0 2.0 451.0 26.März2031 700.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 347.558,10 1.0 11405.0 221.0 20.Sept.2027 225.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 346.333,66 1.0 13425.0 201.0 30.Juli2027 375.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 346.342,92 1.0 8616.0 534.0 02.März2031 170.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 346.450,55 1.0 11457.0 526.0 25.Feb.2031 300.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 346.459,04 1.0 6915.0 453.0 21.Nov.2030 640.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 346.406,62 1.0 11169.0 522.0 22.Okt.2030 38.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 346.391,99 1.0 7871.0 991.0 01.Dez.2038 500.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 345.463,02 1.0 5635.0 671.0 14.Apr.2033 350.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 345.273,20 1.0 11244.0 634.0 28.Juni2032 250.0
KFW KFW MTN Government Related 344.793,35 1.0 9901.0 211.0 27.Aug.2027 350.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 344.668,06 1.0 1.0 1032.0 15.Aug.2045 713.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 344.516,69 1.0 11435.0 1082.0 22.Apr.2039 375.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 343.441,34 1.0 9803.0 140.0 21.Nov.2026 295.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 343.704,30 1.0 11445.0 854.0 22.Mai2035 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #19 Schuldverschreibungen 343.676,38 1.0 75.0 890.0 20.Juni2035 230.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 343.649,38 1.0 11292.0 668.0 25.Nov.2032 275.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 343.086,71 1.0 8575.0 1036.0 25.Mai2036 75.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 342.765,23 1.0 1.0 83.0 15.Apr.2026 550.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 342.939,15 1.0 10380.0 454.0 14.Jan.2030 28.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 342.592,53 1.0 9740.0 349.0 15.Apr.2029 365.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT RegS Government Related 342.011,64 1.0 11318.0 614.0 17.Feb.2032 250.0
FNMA FNMA Government Related 341.762,73 1.0 8515.0 494.0 05.Aug.2030 88.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 341.739,19 1.0 9700.0 735.0 15.Okt.2034 480.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 341.748,14 1.0 9617.0 746.0 14.Feb.2035 488.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 341.797,13 1.0 11392.0 195.0 01.Juni2027 238.0
MET METLIFE INC Unternehmen 341.849,05 1.0 10384.0 744.0 15.Juni2035 570.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 341.937,53 1.0 11298.0 820.0 07.März2035 363.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 341.953,12 1.0 8518.0 496.0 18.Sept.2030 150.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 341.753,72 1.0 12914.0 333.0 31.Jan.2029 600.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 341.943,71 1.0 11227.0 666.0 31.Okt.2032 255.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 341.537,61 1.0 9685.0 691.0 08.Sept.2032 88.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Government Related 340.621,30 1.0 8436.0 599.0 18.Jan.2032 213.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 340.843,25 1.0 11253.0 103.0 21.Juni2026 100.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 340.891,80 1.0 7206.0 1503.0 04.Juli2041 45.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 339.553,89 1.0 11208.0 836.0 31.Jan.2035 288.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 339.604,81 1.0 11313.0 289.0 24.Mai2028 213.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 338.996,24 1.0 8454.0 503.0 16.Sept.2030 100.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 339.016,18 1.0 8821.0 505.0 23.Jan.2031 278.0
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 338.701,39 1.0 9579.0 731.0 17.Sept.2034 465.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #18 Schuldverschreibungen 338.559,49 1.0 70.0 2094.0 20.März2065 310.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 338.625,79 1.0 12453.0 1169.0 28.März2041 425.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 338.210,95 1.0 11249.0 178.0 15.Apr.2027 163.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 338.225,14 1.0 11161.0 964.0 11.Feb.2037 325.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 337.770,22 1.0 6030.0 1576.0 01.Juni2050 252.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 337.785,46 1.0 8289.0 1290.0 14.Feb.2053 513.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 337.800,62 1.0 11206.0 104.0 24.Juni2026 50.0
FRSD2445 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 337.912,65 1.0 9965.0 427.0 01.März2053 550.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 337.567,28 1.0 11544.0 689.0 16.Feb.2033 288.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 337.693,10 1.0 11554.0 753.0 15.März2034 363.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 337.121,47 1.0 11193.0 135.0 16.Okt.2026 63.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 336.937,87 1.0 11110.0 200.0 23.Juni2027 113.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 336.504,11 1.0 11061.0 504.0 15.Nov.2030 250.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 336.574,30 1.0 11354.0 719.0 15.Juli2033 250.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 336.196,49 1.0 11116.0 849.0 13.Feb.2035 263.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 335.731,14 1.0 11144.0 161.0 21.Jan.2027 113.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 335.765,96 1.0 12024.0 415.0 10.Jan.2031 413.0
FNCB7115 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 335.273,34 1.0 10182.0 375.0 01.Sept.2053 600.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN 144A Government Related 334.351,12 1.0 9885.0 210.0 25.Aug.2027 350.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Unternehmen 333.913,08 1.0 11079.0 141.0 31.Dez.2079 145.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) RegS Government Related 334.139,69 1.0 11130.0 189.0 04.Mai2027 88.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 333.620,25 1.0 11025.0 198.0 16.Juni2028 88.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 333.712,47 1.0 11040.0 222.0 08.Sept.2027 100.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 333.742,47 1.0 7584.0 1032.0 02.Juni2039 460.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 332.951,25 1.0 11071.0 139.0 29.Okt.2027 41.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Unternehmen 333.057,41 1.0 11073.0 130.0 25.Sept.2026 38.0
T AT&T INC Unternehmen 333.094,44 1.0 6585.0 1500.0 15.Sept.2055 355.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 333.046,08 1.0 11083.0 176.0 15.März2027 75.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 332.514,03 1.0 11058.0 162.0 21.Jan.2028 63.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 332.734,06 1.0 6648.0 1817.0 10.Mai2046 88.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 332.059,53 1.0 8201.0 579.0 12.Feb.2032 325.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 332.124,08 1.0 12993.0 313.0 29.Okt.2029 363.0
WAB WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS Unternehmen 332.130,50 1.0 11000.0 243.0 03.Dez.2027 125.0
FNMA4236 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 332.383,06 1.0 7354.0 701.0 01.Jan.2051 150.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 331.872,51 1.0 10913.0 404.0 21.Sept.2029 188.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU RegS Unternehmen 331.491,60 1.0 10952.0 214.0 31.Dez.2079 158.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 329.903,46 1.0 10751.0 549.0 14.Juli2031 243.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 329.874,70 1.0 9414.0 178.0 31.März2027 63.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 329.006,45 1.0 9914.0 277.0 19.Juni2029 458.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 328.146,81 1.0 10891.0 230.0 06.Okt.2027 63.0
SYDBDC SYDBANK A/S MTN RegS Unternehmen 328.220,86 1.0 11619.0 46.0 30.Sept.2027 413.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 328.296,08 1.0 9351.0 973.0 15.Nov.2040 588.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 328.269,39 1.0 7397.0 391.0 01.Sept.2029 340.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 327.519,50 1.0 10888.0 229.0 29.Sept.2027 38.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 327.553,09 1.0 9295.0 763.0 15.Apr.2035 475.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 326.383,67 1.0 9965.0 305.0 02.Okt.2028 455.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 326.213,03 1.0 10504.0 1543.0 25.Juni2049 345.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 325.814,06 1.0 9307.0 286.0 28.Mai2028 175.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 325.621,68 1.0 10812.0 453.0 14.Feb.2030 125.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 325.750,83 1.0 6447.0 643.0 09.März2033 450.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR Government Related 325.852,95 1.0 5615.0 519.0 20.Nov.2030 125.0
GSWITC GLOBAL SWITCH FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 324.736,49 1.0 10722.0 506.0 07.Okt.2030 138.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 324.621,40 1.0 8090.0 1086.0 02.Sept.2036 30.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 324.068,27 1.0 2645.0 957.0 08.Juni2038 489.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 323.613,64 1.0 9846.0 164.0 24.Feb.2032 406.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 323.800,04 1.0 9200.0 399.0 06.Sept.2029 213.0
FNCB4835 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 323.602,73 1.0 9718.0 625.0 01.Okt.2052 500.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 323.259,23 1.0 10706.0 322.0 22.Sept.2028 88.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 323.290,75 1.0 9073.0 817.0 15.Jan.2036 427.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 323.117,66 1.0 10703.0 295.0 24.Juni2029 63.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 322.797,73 1.0 6422.0 806.0 24.Okt.2035 475.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 322.763,68 1.0 10748.0 270.0 28.Feb.2028 38.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 322.341,78 1.0 10731.0 264.0 06.Feb.2028 38.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 322.402,13 1.0 9165.0 309.0 15.Sept.2029 216.0
FNFS7172 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 322.199,31 1.0 10341.0 279.0 01.Feb.2054 650.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 321.821,37 1.0 10691.0 309.0 24.Juli2028 38.0
DUK DUKE ENERGY FLORIDA LLC Unternehmen 321.866,78 1.0 9195.0 417.0 01.Dez.2029 250.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 321.879,77 1.0 12510.0 459.0 23.Okt.2031 525.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 321.709,59 1.0 10715.0 278.0 25.März2028 38.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 321.441,02 1.0 10614.0 397.0 16.Juli2029 100.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 321.541,02 1.0 5827.0 2208.0 06.Juli2051 70.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 321.086,65 1.0 10482.0 636.0 15.Juli2033 575.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 321.149,14 1.0 8989.0 878.0 15.Dez.2036 400.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 320.844,08 1.0 10665.0 342.0 26.Nov.2028 50.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 320.894,53 1.0 9760.0 246.0 15.Feb.2028 380.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 320.915,29 1.0 9155.0 452.0 15.Mai2030 275.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 320.370,24 1.0 24.0 460.0 21.Aug.2030 300.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 319.930,63 1.0 10487.0 924.0 15.Feb.2039 590.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 320.249,39 1.0 10665.0 1749.0 22.Juni2055 350.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 319.760,46 1.0 9109.0 406.0 01.Nov.2034 303.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 319.346,85 1.0 10548.0 1894.0 19.Feb.2055 300.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 319.132,69 1.0 10492.0 593.0 09.März2034 625.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 318.592,09 1.0 10620.0 331.0 04.Okt.2028 0.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 318.744,04 1.0 10591.0 550.0 29.März2031 163.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 318.263,77 1.0 9527.0 785.0 01.Sept.2035 460.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 318.473,93 1.0 9080.0 415.0 23.Okt.2029 175.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 318.331,19 1.0 11395.0 406.0 02.Okt.2029 238.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 318.074,96 1.0 314.0 289.0 17.Juni2028 265.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 317.492,77 1.0 10576.0 371.0 09.März2029 25.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 317.636,00 1.0 7561.0 679.0 01.Juni2033 415.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 316.599,46 1.0 9728.0 84.0 14.Apr.2026 100.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 316.582,02 1.0 2360.0 1132.0 22.Mai2040 376.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 316.086,80 1.0 7472.0 1728.0 08.März2049 200.0
FI FISERV INC Unternehmen 315.830,07 1.0 9022.0 458.0 01.Juni2030 265.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 315.740,21 1.0 11360.0 599.0 24.Jan.2032 300.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 315.872,77 1.0 6457.0 823.0 21.Dez.2035 425.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 314.944,56 1.0 313.0 360.0 17.März2029 240.0
FNCB5453 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 315.002,26 1.0 10009.0 460.0 01.Jan.2053 550.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 314.603,03 1.0 10237.0 272.0 12.Juni2028 525.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 314.791,11 1.0 10271.0 357.0 15.Juni2029 475.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 314.822,31 1.0 7868.0 1232.0 01.Juni2046 438.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 314.869,35 1.0 9812.0 181.0 03.Mai2027 330.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 314.289,37 1.0 7556.0 1280.0 09.Feb.2045 345.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 314.387,49 1.0 10354.0 292.0 15.Sept.2029 582.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 314.141,24 1.0 10471.0 345.0 27.Nov.2028 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 313.569,14 1.0 5314.0 1687.0 02.Dez.2050 265.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 313.103,28 1.0 8823.0 1313.0 05.Sept.2040 145.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 312.754,15 1.0 1026.0 403.0 12.Sept.2029 213.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 312.655,84 1.0 7387.0 634.0 15.Sept.2032 355.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 312.230,89 1.0 10173.0 711.0 05.Juni2034 475.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 311.828,65 1.0 10157.0 273.0 14.Juni2028 505.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 311.843,55 1.0 10395.0 405.0 04.Juli2029 0.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 311.657,44 1.0 957.0 753.0 13.Apr.2034 363.0
IR INGERSOLL RAND INC Unternehmen 311.055,93 1.0 10126.0 182.0 15.Juni2027 520.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 311.053,13 1.0 8783.0 1035.0 15.Feb.2039 350.0
FRRA6436 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 311.056,30 1.0 8233.0 632.0 01.Dez.2051 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 310.873,00 1.0 11422.0 109.0 15.Juli2026 210.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 310.440,34 1.0 7678.0 1256.0 20.März2051 408.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 310.469,32 1.0 10191.0 243.0 15.Feb.2028 525.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 310.483,89 1.0 10124.0 631.0 19.Jan.2035 607.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 310.545,19 1.0 10281.0 744.0 23.Okt.2035 638.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 310.105,61 1.0 10304.0 423.0 13.Mai2030 600.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 309.892,95 1.0 10137.0 923.0 01.Feb.2039 570.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 309.095,27 1.0 10172.0 332.0 26.Feb.2029 485.0
FRRA8087 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 308.891,16 1.0 9735.0 503.0 01.Okt.2052 500.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 308.557,26 1.0 8685.0 567.0 12.Jan.2037 335.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 308.756,67 1.0 10109.0 360.0 22.Mai2029 450.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 308.869,15 1.0 8747.0 473.0 17.Juli2030 205.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 308.199,40 1.0 10154.0 209.0 13.Sept.2028 535.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 308.255,16 1.0 10249.0 431.0 26.Okt.2029 38.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 308.343,66 1.0 10276.0 449.0 18.Dez.2029 5.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 308.166,43 1.0 7645.0 972.0 01.Aug.2036 225.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 307.332,91 1.0 10231.0 629.0 25.Mai2034 617.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 307.454,91 1.0 10066.0 151.0 23.Jan.2028 504.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 307.272,19 1.0 10237.0 480.0 30.Apr.2030 55.0
FRRJ3575 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 307.391,59 1.0 10384.0 334.0 01.Feb.2055 650.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 306.783,53 1.0 11823.0 198.0 19.Juli2028 450.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 306.935,70 1.0 10165.0 508.0 10.Apr.2031 450.0
HCA HCA INC Unternehmen 306.961,01 1.0 10090.0 247.0 01.März2028 500.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 306.449,50 1.0 10143.0 727.0 17.Apr.2036 566.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 306.477,18 1.0 10061.0 409.0 19.Feb.2030 538.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 306.649,41 1.0 10096.0 252.0 15.März2028 465.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 306.666,07 1.0 10199.0 738.0 04.Apr.2033 125.0
KFW KFW Government Related 306.047,79 1.0 10053.0 112.0 07.Aug.2026 463.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 306.138,09 1.0 12198.0 596.0 28.Apr.2032 425.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 305.833,18 1.0 10049.0 681.0 22.Feb.2034 520.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 306.013,77 1.0 10147.0 596.0 01.Nov.2032 565.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 305.614,61 1.0 12180.0 552.0 15.Nov.2033 902.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 305.304,75 1.0 10071.0 125.0 25.Sept.2026 563.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 304.630,36 1.0 10154.0 490.0 20.Mai2030 10.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 304.676,27 1.0 9990.0 733.0 12.Feb.2035 538.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 304.736,58 1.0 10071.0 421.0 27.März2030 475.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 304.258,99 1.0 9959.0 574.0 22.Juli2033 501.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 304.599,12 1.0 8672.0 564.0 21.Okt.2032 265.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 303.601,39 1.0 10032.0 333.0 30.März2029 505.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 303.881,24 1.0 10126.0 271.0 01.Juni2028 545.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 303.794,04 1.0 12057.0 680.0 11.März2033 363.0
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen 303.483,32 1.0 10033.0 256.0 24.März2028 432.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 303.282,35 1.0 11724.0 679.0 08.Juni2033 363.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 303.194,76 1.0 10106.0 465.0 11.Feb.2030 1.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 302.907,41 1.0 9990.0 212.0 14.Sept.2027 487.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 302.987,04 1.0 11717.0 744.0 12.Juni2034 363.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 302.135,15 1.0 8540.0 568.0 15.März2032 428.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 302.274,61 1.0 9932.0 410.0 14.Feb.2030 475.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 302.376,10 1.0 9920.0 489.0 10.Jan.2031 400.0
KFW KFW Government Related 302.450,29 1.0 9995.0 345.0 15.März2029 400.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 301.794,10 1.0 9993.0 220.0 08.Okt.2027 435.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 301.890,60 1.0 9979.0 259.0 15.März2028 388.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 301.921,20 1.0 10061.0 620.0 01.Dez.2032 470.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 302.021,21 1.0 9828.0 705.0 07.Jan.2035 590.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 301.576,33 1.0 9884.0 319.0 15.Jan.2029 440.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 301.632,61 1.0 11717.0 370.0 11.Juni2029 313.0
FINL FINLAND (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 301.698,66 1.0 9873.0 727.0 02.Juli2034 438.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 301.066,72 1.0 9884.0 321.0 17.Jan.2029 400.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 301.288,03 1.0 9986.0 221.0 18.Okt.2028 452.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 301.300,26 1.0 11109.0 233.0 15.Okt.2027 70.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 300.706,89 1.0 9925.0 421.0 10.Apr.2030 513.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 300.734,89 1.0 9862.0 730.0 19.Feb.2035 563.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #8 Schuldverschreibungen 300.873,04 1.0 50.0 2224.0 20.März2055 140.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 300.345,40 1.0 9895.0 592.0 27.Sept.2031 150.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 300.686,04 1.0 14374.0 435.0 14.Sept.2031 680.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST Government Related 300.643,43 1.0 7392.0 681.0 15.Juni2033 365.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 300.078,87 1.0 9896.0 378.0 10.Sept.2029 463.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 300.166,84 1.0 9994.0 185.0 24.Mai2028 466.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 300.211,83 1.0 8574.0 475.0 17.Mai2030 88.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 300.311,41 1.0 9851.0 619.0 06.Feb.2033 490.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 300.323,29 1.0 9891.0 744.0 15.März2035 525.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 299.786,60 1.0 8538.0 1083.0 01.März2037 95.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #27 Schuldverschreibungen 299.788,19 1.0 75.0 1057.0 20.Sept.2037 250.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 299.380,10 1.0 9929.0 396.0 16.Okt.2029 388.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 299.539,41 1.0 11269.0 798.0 15.Juli2034 250.0
UBS UBS SWITZERLAND AG RegS Gedeckt 299.181,83 1.0 11627.0 539.0 21.Juni2031 315.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 298.602,20 1.0 8393.0 1188.0 15.Aug.2045 460.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 298.683,03 1.0 9863.0 380.0 19.Sept.2030 454.0
UBS UBS GROUP AG MTN 144A Unternehmen 298.762,70 1.0 9795.0 574.0 05.Aug.2033 499.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 298.453,88 1.0 9836.0 716.0 15.Sept.2034 520.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 298.488,21 1.0 9863.0 419.0 24.März2031 449.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 298.022,94 1.0 9811.0 202.0 05.Aug.2027 375.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 298.177,73 1.0 9937.0 560.0 31.Jan.2031 5.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 297.592,90 1.0 6537.0 696.0 08.März2034 500.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 297.838,31 1.0 9792.0 188.0 20.Juni2027 300.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 297.736,76 1.0 2264.0 536.0 15.Apr.2031 263.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 297.342,22 1.0 9833.0 167.0 18.März2028 375.0
AVGO BROADCOM CORP/BROADCOM CAYMAN FIN Unternehmen 297.491,32 1.0 9782.0 239.0 15.Jan.2028 350.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 297.152,22 1.0 9888.0 834.0 15.Apr.2034 113.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 297.287,60 1.0 11092.0 1380.0 20.Juni2044 315.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 297.006,83 1.0 9881.0 405.0 15.Nov.2029 375.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 297.121,26 1.0 9858.0 175.0 13.Apr.2027 330.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 297.016,90 1.0 314.0 1895.0 17.Juni2052 275.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 296.776,08 1.0 11584.0 551.0 18.Juli2031 288.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 296.150,52 1.0 9672.0 1304.0 03.Aug.2055 600.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 296.344,14 1.0 9875.0 541.0 25.Nov.2030 5.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 295.778,17 1.0 9708.0 1365.0 15.März2055 560.0
FNCB7449 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 295.963,80 1.0 10292.0 249.0 01.Nov.2053 650.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 295.160,82 1.0 9749.0 257.0 04.März2028 363.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 294.813,32 1.0 9809.0 649.0 19.Mai2033 475.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 294.918,87 1.0 9123.0 424.0 22.Jan.2030 255.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 294.767,17 1.0 1458.0 517.0 25.Dez.2030 254.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 294.340,05 1.0 9740.0 601.0 15.Sept.2031 88.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 294.392,21 1.0 7236.0 1345.0 01.Aug.2048 365.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 294.407,01 1.0 11641.0 433.0 06.Feb.2030 325.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 293.729,78 1.0 9730.0 111.0 27.Juli2026 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 293.835,80 1.0 10026.0 463.0 31.Aug.2030 413.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 293.511,83 1.0 9784.0 601.0 30.Juni2031 0.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 292.929,71 1.0 7291.0 4.0 15.Juni2025 95.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 292.672,20 1.0 9654.0 154.0 12.Jan.2028 261.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 292.721,30 1.0 11391.0 690.0 13.Sept.2033 388.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 292.836,19 1.0 9698.0 167.0 04.März2027 255.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 292.384,36 1.0 11481.0 402.0 19.Nov.2030 350.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN RegS Government Related 292.432,57 1.0 11648.0 365.0 11.Apr.2029 300.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 292.287,28 1.0 9743.0 591.0 25.Mai2031 0.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 292.111,86 1.0 9737.0 591.0 25.Mai2031 1.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 291.514,66 1.0 11374.0 627.0 04.Sept.2032 338.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 291.602,72 1.0 9710.0 619.0 15.Sept.2031 13.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 291.129,51 1.0 9649.0 713.0 23.Okt.2035 502.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 291.229,35 1.0 9610.0 153.0 11.Jan.2028 247.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 291.438,12 1.0 9669.0 572.0 27.Apr.2033 457.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 290.968,42 1.0 9595.0 745.0 05.Sept.2034 425.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 290.777,80 1.0 7.0 1117.0 10.Sept.2038 238.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 290.973,10 1.0 5393.0 2596.0 31.Okt.2071 145.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 291.050,98 1.0 7234.0 463.0 15.Juni2030 285.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 290.429,48 1.0 9567.0 720.0 10.Sept.2034 495.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 290.157,03 1.0 5700.0 1489.0 15.Jan.2051 270.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE MTN RegS Unternehmen 289.772,01 1.0 12714.0 377.0 01.Aug.2029 363.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 289.829,33 1.0 7.0 148.0 10.Dez.2026 150.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 289.709,14 1.0 6402.0 796.0 23.Okt.2035 500.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 289.434,64 1.0 11205.0 1296.0 22.Juni2043 345.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 289.607,67 1.0 7179.0 635.0 01.Sept.2032 325.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 289.091,83 1.0 11605.0 552.0 28.Mai2031 288.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 288.951,18 1.0 11452.0 522.0 24.Jan.2031 263.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 288.901,92 1.0 12319.0 432.0 04.Juli2031 500.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 288.382,65 1.0 9470.0 1304.0 02.März2053 565.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL RegS Unternehmen 287.933,91 1.0 9558.0 612.0 22.Sept.2031 50.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 288.091,63 1.0 11484.0 276.0 11.Apr.2028 238.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 287.563,60 1.0 8818.0 525.0 22.Apr.2032 269.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 287.568,95 1.0 9433.0 1340.0 23.Feb.2054 550.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 287.786,26 1.0 9886.0 268.0 01.Mai2029 422.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 287.720,44 1.0 5138.0 2624.0 15.Jan.2052 0.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 287.243,66 1.0 9497.0 1066.0 01.Okt.2040 450.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 287.322,52 1.0 13774.0 1025.0 05.Okt.2043 663.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 287.335,54 1.0 9533.0 157.0 14.Jan.2027 115.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 286.850,46 1.0 11399.0 617.0 04.März2032 263.0
T AT&T INC Unternehmen 286.526,53 1.0 9403.0 876.0 15.Aug.2037 490.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 286.529,85 1.0 9392.0 1452.0 22.Feb.2064 565.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 286.554,35 1.0 13872.0 141.0 03.Dez.2026 675.0
HSBC HSBC BANK USA NA MTN Unternehmen 286.748,29 1.0 11202.0 878.0 15.Jan.2039 700.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 286.121,45 1.0 9513.0 878.0 15.Mai2037 493.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 286.179,97 1.0 6655.0 563.0 01.Juni2031 165.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 285.994,67 1.0 10201.0 277.0 13.Juli2028 512.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 285.563,20 1.0 5685.0 1600.0 01.Nov.2056 294.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 285.065,95 1.0 9332.0 624.0 17.Jan.2033 450.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 285.296,03 1.0 9460.0 591.0 13.Apr.2032 360.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 285.089,55 1.0 7420.0 1257.0 15.Aug.2042 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 285.202,87 1.0 10052.0 829.0 15.Feb.2036 450.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 284.787,89 1.0 11169.0 1287.0 04.Nov.2042 338.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 284.697,53 1.0 2.0 486.0 30.Juni2032 700.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 284.371,09 1.0 13913.0 479.0 16.Dez.2030 488.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 284.470,60 1.0 9385.0 380.0 15.Aug.2029 325.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 284.472,41 1.0 11283.0 515.0 10.März2031 363.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 284.171,06 1.0 11345.0 837.0 29.Jan.2035 288.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 284.273,22 1.0 8028.0 1788.0 15.Nov.2047 150.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 283.824,37 1.0 9741.0 124.0 15.Sept.2026 213.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 283.671,35 1.0 8050.0 1570.0 01.März2046 275.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 283.402,75 1.0 9773.0 631.0 18.Okt.2031 0.0
FRRJ1437 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 283.544,86 1.0 10335.0 278.0 01.Mai2054 650.0
ILS ILS CASH Cash und/oder Derivate 282.934,93 1.0 2841.0 0.0 nan 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 283.209,54 1.0 9440.0 140.0 06.Nov.2026 0.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 282.782,81 1.0 8699.0 1209.0 21.Aug.2046 486.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 282.393,47 1.0 9348.0 1565.0 18.Feb.2045 200.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 281.865,64 1.0 9381.0 930.0 10.Apr.2035 88.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 281.973,83 1.0 7771.0 1063.0 01.Apr.2040 360.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 281.541,00 1.0 9297.0 342.0 15.März2029 405.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 281.803,81 1.0 11524.0 218.0 10.Sept.2027 263.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 281.362,21 1.0 11566.0 295.0 04.Juli2028 263.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 281.386,24 1.0 6910.0 1393.0 25.Jan.2050 350.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 281.359,33 1.0 9702.0 632.0 22.Okt.2031 0.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 280.183,98 1.0 11527.0 301.0 27.Juli2028 250.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 279.920,35 1.0 11138.0 145.0 25.Nov.2026 100.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 279.733,99 1.0 325.0 1562.0 17.Juni2046 288.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 279.884,53 1.0 7774.0 98.0 01.Juni2026 213.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 279.950,61 1.0 291.0 1410.0 17.Juni2042 200.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 279.489,86 1.0 9137.0 1362.0 01.Feb.2055 530.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 279.241,10 1.0 7921.0 216.0 01.Sept.2027 288.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 279.020,42 1.0 4128.0 1258.0 20.Nov.2041 225.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 278.656,55 1.0 13568.0 136.0 23.Nov.2026 513.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 278.788,70 1.0 9273.0 1117.0 19.Mai2043 511.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 278.797,75 1.0 13918.0 268.0 24.Mai2029 588.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 278.838,68 1.0 9918.0 1167.0 13.Mai2055 738.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 278.281,32 1.0 12056.0 309.0 10.Nov.2029 488.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 277.968,24 1.0 10900.0 211.0 19.Juli2027 1.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 277.176,01 1.0 11086.0 131.0 28.Sept.2026 1.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 276.488,42 1.0 9183.0 313.0 14.Sept.2028 150.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 276.672,05 1.0 13642.0 253.0 22.Feb.2028 513.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 276.447,16 1.0 9183.0 317.0 15.Okt.2028 240.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 276.460,87 1.0 7733.0 1082.0 05.Apr.2040 338.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 276.319,81 1.0 2655.0 362.0 25.Juli2029 475.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 276.478,88 1.0 13668.0 254.0 10.März2028 500.0
D DOMINION ENERGY INC Unternehmen 276.061,83 1.0 8559.0 561.0 15.Aug.2031 225.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 275.074,74 1.0 13525.0 330.0 09.Jan.2029 425.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 275.348,28 1.0 9086.0 774.0 15.März2035 425.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 274.362,91 1.0 13525.0 435.0 22.Okt.2030 525.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 274.558,17 1.0 7223.0 1407.0 01.März2052 388.0
UKRAIL NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANC MTN Government Related 273.332,23 1.0 13339.0 806.0 29.Nov.2035 475.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 273.569,40 1.0 6836.0 555.0 27.Mai2031 210.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 272.941,98 1.0 9849.0 297.0 26.Sept.2028 410.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 272.983,74 1.0 7618.0 1285.0 15.Juni2047 390.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 273.267,14 1.0 9106.0 765.0 15.März2033 13.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 272.248,04 1.0 9713.0 86.0 20.Apr.2026 88.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 272.328,24 1.0 13601.0 96.0 26.Mai2026 525.0
EVRG WESTAR ENERGY INC Unternehmen 272.545,98 1.0 9803.0 103.0 01.Juli2026 255.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 272.098,19 1.0 10852.0 887.0 15.Mai2038 640.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 272.105,57 1.0 8872.0 882.0 05.Juni2035 175.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 271.557,71 1.0 9817.0 172.0 01.Apr.2027 335.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 271.649,58 1.0 9802.0 113.0 08.Aug.2026 240.0
VMUKLN CYBG PLC MTN RegS Unternehmen 271.713,50 1.0 13483.0 93.0 25.Sept.2026 400.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 271.318,43 1.0 9850.0 129.0 16.Nov.2026 350.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 270.916,90 1.0 13127.0 827.0 31.Okt.2036 525.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 271.062,63 1.0 10843.0 251.0 15.Dez.2027 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 270.098,71 1.0 10778.0 357.0 22.Jan.2029 63.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 270.245,89 1.0 11727.0 311.0 11.Okt.2028 388.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 270.118,63 1.0 10805.0 264.0 31.Jan.2028 0.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 269.838,36 1.0 13348.0 730.0 15.Sept.2034 488.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS Unternehmen 269.983,49 1.0 12836.0 554.0 31.Dez.2079 788.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 270.032,82 1.0 10152.0 806.0 13.Mai2037 688.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 269.741,67 1.0 6102.0 932.0 21.Apr.2037 375.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 269.599,53 1.0 8139.0 1199.0 04.Mai2043 385.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 269.069,82 1.0 9720.0 169.0 10.März2027 280.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 269.132,94 1.0 10765.0 279.0 28.März2028 0.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 268.897,88 1.0 10504.0 590.0 12.Jan.2033 643.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 268.450,88 1.0 8921.0 1324.0 15.Mai2054 550.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 268.527,50 1.0 6255.0 1456.0 21.Juni2054 475.0
FI FISERV INC Unternehmen 268.264,37 1.0 9580.0 191.0 01.Juni2027 225.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 267.343,96 1.0 12756.0 1045.0 12.Sept.2044 625.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 267.551,30 1.0 8806.0 914.0 06.März2038 467.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 267.310,32 1.0 5069.0 788.0 20.März2034 175.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 267.152,03 1.0 11744.0 254.0 31.Jan.2028 338.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 266.594,62 1.0 8788.0 576.0 04.Feb.2033 297.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 266.809,10 1.0 12739.0 550.0 06.Juli2032 580.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 265.887,98 1.0 8757.0 1277.0 15.März2049 490.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 265.986,70 1.0 13260.0 52.0 15.Dez.2025 63.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 266.063,66 1.0 521.0 236.0 02.März2028 850.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 265.995,12 1.0 10594.0 435.0 21.Nov.2029 75.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 265.650,34 1.0 11802.0 543.0 30.Mai2031 370.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 264.927,55 1.0 8802.0 536.0 22.Apr.2032 258.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 264.989,04 1.0 8807.0 1286.0 14.Nov.2048 488.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 265.006,59 1.0 9623.0 138.0 04.Nov.2026 165.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 265.039,93 1.0 10194.0 470.0 04.März2030 1.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 264.547,10 1.0 10339.0 678.0 14.Jan.2036 629.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 264.295,62 1.0 8632.0 1089.0 15.Juli2042 465.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 264.315,62 1.0 9594.0 127.0 22.Sept.2026 88.0
IQV IQVIA INC Unternehmen 264.326,56 1.0 10361.0 317.0 01.Feb.2029 625.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 263.629,59 1.0 10420.0 479.0 11.Juni2030 113.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) Unternehmen 263.021,11 1.0 10296.0 389.0 10.Jan.2030 565.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 262.767,43 1.0 8652.0 1344.0 15.Sept.2052 495.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN 144A Unternehmen 262.797,97 1.0 10255.0 272.0 15.Juni2028 550.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 262.786,68 1.0 2625.0 190.0 25.Mai2027 375.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 262.331,58 1.0 8646.0 1428.0 18.Sept.2054 470.0
C CITIBANK NA Unternehmen 262.463,52 1.0 10395.0 294.0 29.Sept.2028 580.0
FRSD6437 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 262.480,33 1.0 9942.0 429.0 01.Juni2054 550.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 262.004,04 1.0 10253.0 389.0 14.Jan.2031 588.0
WMT WALMART INC Unternehmen 261.718,11 1.0 11405.0 394.0 15.Feb.2030 755.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC 144A Government Related 261.776,52 1.0 10230.0 354.0 05.Juni2029 488.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 261.821,07 1.0 6517.0 1120.0 15.März2052 514.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 261.358,69 1.0 10187.0 1032.0 14.Jan.2046 692.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 261.486,08 1.0 12677.0 633.0 03.Nov.2043 600.0
G2MA5818 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 260.957,46 1.0 9587.0 545.0 20.März2049 450.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 260.843,27 1.0 10414.0 470.0 20.Nov.2030 555.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 261.066,18 1.0 10218.0 525.0 13.Jan.2033 579.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 260.840,98 1.0 513.0 115.0 03.Sept.2026 700.0
THRGN THUERINGEN LAND OF Government Related 261.009,12 1.0 11677.0 325.0 15.Nov.2028 300.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 260.705,76 1.0 10299.0 641.0 14.Sept.2033 588.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 260.765,35 1.0 10401.0 657.0 15.Nov.2033 590.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 260.126,64 1.0 10158.0 700.0 11.Juni2034 518.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 260.274,77 1.0 10224.0 442.0 15.Juli2030 488.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 260.217,93 1.0 943.0 1091.0 31.Mai2039 363.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Unternehmen 259.958,18 1.0 10167.0 274.0 13.Juni2028 490.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 259.405,94 1.0 12880.0 147.0 08.Dez.2027 138.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 259.652,72 1.0 10261.0 588.0 14.Sept.2033 572.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 259.693,21 1.0 6607.0 564.0 18.Juni2031 155.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #41 Schuldverschreibungen 259.210,02 1.0 63.0 1538.0 20.Dez.2043 170.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 259.079,07 1.0 4268.0 2704.0 15.Okt.2060 70.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 258.773,07 1.0 10145.0 237.0 06.Jan.2028 505.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 258.810,77 1.0 10123.0 103.0 05.Juli2026 559.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 258.934,69 1.0 10145.0 318.0 10.Jan.2030 534.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 258.938,84 1.0 10123.0 691.0 09.Jan.2036 586.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 258.980,09 1.0 10154.0 238.0 10.Jan.2028 516.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 258.347,54 1.0 10155.0 242.0 21.Jan.2028 488.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC Unternehmen 258.411,96 1.0 10131.0 397.0 09.Jan.2030 513.0
BNKEA BANK OF EAST ASIA LTD MTN RegS Unternehmen 258.443,24 1.0 10045.0 345.0 27.Juni2034 675.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 258.667,52 1.0 8610.0 541.0 15.Mai2031 240.0
BZLNZ BANK OF NEW ZEALAND MTN 144A Unternehmen 258.308,49 1.0 10159.0 327.0 30.Jan.2029 508.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 258.054,00 1.0 4268.0 2815.0 18.Feb.2070 100.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 257.712,66 1.0 10143.0 409.0 24.Jan.2030 463.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS Unternehmen 257.853,09 1.0 12261.0 285.0 31.Dez.2079 750.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 257.438,46 1.0 10298.0 435.0 24.Okt.2029 0.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 257.462,48 1.0 10223.0 414.0 15.Apr.2031 569.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 257.463,39 1.0 8500.0 547.0 21.Juli2032 224.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 257.474,15 1.0 10237.0 510.0 10.Sept.2030 75.0
UBS UBS AG (STAMFORD BRANCH) MTN Unternehmen 257.474,60 1.0 10099.0 194.0 09.Juli2027 500.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 257.484,63 1.0 10104.0 153.0 18.Jan.2027 520.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 257.477,44 1.0 2552.0 1054.0 15.Sept.2039 447.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 256.973,20 1.0 12835.0 189.0 17.Mai2027 213.0
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 257.086,11 1.0 10254.0 222.0 15.Nov.2027 585.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 257.166,51 1.0 7238.0 990.0 15.März2042 505.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 257.183,26 1.0 10080.0 962.0 13.Juni2036 188.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 257.194,95 1.0 10178.0 298.0 20.Sept.2028 540.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 256.693,75 1.0 8505.0 608.0 15.März2032 236.0
HCA HCA INC Unternehmen 256.714,49 1.0 10175.0 488.0 01.Apr.2031 545.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 256.863,20 1.0 5137.0 1774.0 02.Dez.2052 255.0
T AT&T INC Unternehmen 256.518,06 1.0 8474.0 599.0 01.Feb.2032 225.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 256.416,67 1.0 25.0 602.0 24.Nov.2032 475.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 255.838,12 1.0 12561.0 413.0 13.Jan.2030 525.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 255.840,59 1.0 10041.0 660.0 23.Jan.2035 534.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 255.962,12 1.0 10023.0 713.0 24.Jan.2036 602.0
MS MORGAN STANLEY BANK NA Unternehmen 256.166,90 1.0 10193.0 127.0 30.Okt.2026 588.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 255.486,13 1.0 9634.0 141.0 22.Nov.2027 225.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 255.742,17 1.0 12630.0 234.0 09.Nov.2028 206.0
T AT&T INC Unternehmen 255.299,95 1.0 8486.0 1214.0 15.Mai2046 475.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 255.317,65 1.0 10080.0 618.0 02.März2033 525.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) RegS Government Related 255.330,86 1.0 12751.0 150.0 15.Dez.2026 25.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 255.189,25 1.0 11530.0 109.0 21.Juli2026 288.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 255.197,70 1.0 298.0 957.0 17.Dez.2035 159.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 254.846,35 1.0 8277.0 1316.0 15.Juni2051 466.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 254.908,26 1.0 9257.0 233.0 01.Nov.2027 138.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 254.909,90 1.0 12457.0 972.0 15.Okt.2037 400.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 254.670,56 1.0 10051.0 686.0 26.Feb.2034 505.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 254.673,97 1.0 12411.0 1174.0 28.Okt.2042 475.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 254.699,44 1.0 12438.0 754.0 15.Nov.2034 475.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 254.743,93 1.0 10179.0 499.0 22.Juni2030 10.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 254.553,93 1.0 6362.0 1398.0 01.Dez.2045 350.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 254.105,94 1.0 12527.0 334.0 28.Feb.2030 600.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 254.336,95 1.0 10035.0 161.0 15.Feb.2027 463.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 254.390,81 1.0 10137.0 176.0 06.Mai2027 510.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR RegS Government Related 254.263,75 1.0 6347.0 325.0 15.Nov.2028 300.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 253.800,49 1.0 10022.0 247.0 20.Feb.2029 453.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 254.041,12 1.0 10142.0 140.0 20.Nov.2026 540.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 254.045,89 1.0 2533.0 275.0 25.Apr.2028 275.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Unternehmen 253.365,81 1.0 10038.0 257.0 14.März2028 442.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 253.667,37 1.0 8360.0 1202.0 15.März2045 440.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 253.487,80 1.0 8334.0 1638.0 20.Dez.2047 225.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 253.210,05 1.0 8422.0 538.0 28.Apr.2032 193.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 253.259,95 1.0 6244.0 870.0 20.Feb.2037 475.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 252.681,60 1.0 9993.0 118.0 28.Aug.2026 433.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 252.957,98 1.0 12133.0 372.0 27.Sept.2029 663.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 252.343,44 1.0 10025.0 176.0 12.Apr.2028 487.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 252.361,54 1.0 10090.0 669.0 30.Mai2035 594.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 252.484,98 1.0 12223.0 459.0 28.Aug.2030 461.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 252.568,97 1.0 7674.0 1077.0 15.Sept.2042 450.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 252.365,14 1.0 498.0 160.0 04.März2027 550.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB RegS Unternehmen 252.071,58 1.0 11394.0 397.0 05.Sept.2029 263.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 252.215,64 1.0 10042.0 225.0 26.Okt.2027 450.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 252.266,55 1.0 12539.0 636.0 20.Apr.2033 540.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 252.150,04 1.0 9.0 2601.0 10.Sept.2072 350.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 251.870,37 1.0 10032.0 301.0 01.Nov.2028 485.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 251.204,98 1.0 8351.0 1070.0 04.Juni2036 20.0
COR CENCORA INC Unternehmen 251.223,38 1.0 8914.0 520.0 15.März2031 270.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 251.268,77 1.0 10703.0 1797.0 20.Okt.2053 315.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 251.305,55 1.0 2435.0 462.0 31.März2030 100.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 251.445,26 1.0 11175.0 102.0 15.Juni2026 0.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen 250.852,40 1.0 9897.0 108.0 21.Juli2026 375.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 250.856,10 1.0 8272.0 1118.0 01.Apr.2045 520.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 250.910,26 1.0 8332.0 1181.0 13.Nov.2037 50.0
USB US BANK NATIONAL ASSOCIATION FXD-F MTN Unternehmen 250.921,60 1.0 9986.0 134.0 22.Okt.2027 451.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 251.087,75 1.0 12102.0 133.0 15.Nov.2027 725.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 251.102,97 1.0 9971.0 70.0 01.Apr.2026 425.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 251.133,92 1.0 9131.0 376.0 01.Juni2029 200.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 251.168,29 1.0 10024.0 92.0 15.Mai2026 450.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 251.176,14 1.0 398.0 655.0 23.Juni2032 175.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 250.282,10 1.0 12215.0 556.0 13.Nov.2032 475.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 250.034,45 1.0 12462.0 270.0 24.März2028 150.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 249.780,00 1.0 488.0 318.0 12.Dez.2028 550.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 249.810,82 1.0 11258.0 235.0 31.Okt.2027 145.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 249.871,33 1.0 10842.0 307.0 15.Juli2028 50.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 249.444,67 1.0 9855.0 109.0 04.Aug.2026 370.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 249.450,33 1.0 9842.0 153.0 11.Jan.2027 345.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 249.626,52 1.0 12052.0 209.0 14.Sept.2028 525.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 249.510,79 1.0 10842.0 275.0 15.März2028 25.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 249.070,10 1.0 9954.0 95.0 25.Mai2026 375.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 248.994,71 1.0 9894.0 390.0 10.Okt.2029 450.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 248.525,12 1.0 12255.0 319.0 28.Feb.2034 576.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 248.582,74 1.0 12097.0 470.0 18.Sept.2030 413.0
CEDTDA PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITU Gedeckt 248.648,16 1.0 12361.0 524.0 10.Apr.2031 425.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 248.279,14 1.0 9780.0 241.0 12.Jan.2029 387.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 248.281,12 1.0 5168.0 557.0 15.Mai2031 150.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 248.081,76 1.0 10986.0 240.0 10.Nov.2027 63.0
HCA HCA INC Unternehmen 247.977,32 1.0 9727.0 355.0 15.Juni2029 413.0
ENGIFP ENGIE SA NC9 MTN RegS Unternehmen 247.986,75 1.0 11833.0 625.0 31.Dez.2079 513.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 247.443,56 1.0 12005.0 300.0 28.Sept.2029 475.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 247.579,16 1.0 9805.0 107.0 12.Juli2026 250.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 247.596,20 1.0 12044.0 623.0 05.Sept.2032 398.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 247.564,37 1.0 1.0 1099.0 15.Mai2048 738.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 247.595,17 1.0 10979.0 266.0 15.Feb.2028 75.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 246.964,90 1.0 6173.0 2223.0 01.Dez.2064 275.0
UAL UNITED AIRLINES INC CLASS A PASS T Unternehmen 246.583,49 1.0 9774.0 570.0 15.Aug.2038 588.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 246.602,41 1.0 9740.0 240.0 15.Jan.2028 325.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 246.632,15 1.0 11868.0 280.0 17.Juli2029 463.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 246.747,09 1.0 11989.0 304.0 21.Sept.2028 438.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 246.776,03 1.0 9814.0 170.0 01.Apr.2027 330.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 246.879,51 1.0 5.0 2962.0 10.Sept.2070 163.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 246.255,43 1.0 12056.0 707.0 27.Nov.2033 438.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 246.437,26 1.0 9805.0 127.0 05.Okt.2026 324.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 246.538,21 1.0 11858.0 355.0 04.Juni2030 413.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 246.296,66 1.0 6143.0 440.0 15.Mai2030 450.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 245.906,63 1.0 9759.0 419.0 31.März2031 441.0
ENGIFP ENGIE SA NC6 MTN RegS Unternehmen 245.978,53 1.0 11774.0 416.0 31.Dez.2079 475.0
T AT&T INC Unternehmen 246.122,55 1.0 8203.0 740.0 01.Dez.2033 255.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 245.969,24 1.0 11101.0 211.0 30.Juli2027 83.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 246.172,38 1.0 9847.0 561.0 03.Feb.2031 0.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 245.605,48 1.0 11858.0 602.0 07.Juni2032 375.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 245.618,57 1.0 5385.0 1513.0 13.Aug.2050 333.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF Government Related 245.677,14 1.0 9803.0 230.0 08.Nov.2027 354.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 245.831,86 1.0 9767.0 699.0 15.Apr.2034 500.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 245.833,87 1.0 11849.0 297.0 18.Sept.2028 550.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 245.436,79 1.0 9659.0 235.0 10.Jan.2033 400.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 245.265,37 1.0 471.0 550.0 26.Mai2033 750.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 244.918,93 1.0 11809.0 194.0 29.Juni2027 413.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 244.981,71 1.0 9697.0 248.0 19.Jan.2028 275.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 245.061,28 1.0 12138.0 262.0 25.März2029 525.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen 245.089,10 1.0 9800.0 1107.0 01.Dez.2043 575.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 245.090,40 1.0 9758.0 176.0 06.Apr.2027 290.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 244.448,86 1.0 9711.0 729.0 15.Okt.2034 500.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 244.725,40 1.0 11859.0 458.0 24.Juli2030 385.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 244.180,83 1.0 9767.0 401.0 03.Dez.2029 402.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA 144A Unternehmen 244.206,36 1.0 9738.0 71.0 24.Feb.2027 111.0
CAZAR IBERCAJA BANCO SA RegS Unternehmen 244.236,55 1.0 11791.0 201.0 30.Juli2028 438.0
LOGICR LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS Government Related 243.814,16 1.0 9667.0 776.0 17.Jan.2034 200.0
PTSB PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Government Related 243.959,42 1.0 11763.0 362.0 10.Juli2030 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #43 Schuldverschreibungen 243.997,62 1.0 63.0 1570.0 20.Juni2044 170.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 244.008,40 1.0 2413.0 382.0 15.Aug.2029 388.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 243.378,42 1.0 8097.0 916.0 15.Nov.2036 319.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 243.410,50 1.0 9664.0 421.0 01.Apr.2031 419.0
PNC PNC BANK NA Unternehmen 243.515,91 1.0 9708.0 226.0 25.Okt.2027 310.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN 144A Unternehmen 243.559,42 1.0 9675.0 99.0 11.Juni2027 142.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 243.592,39 1.0 9685.0 346.0 05.Apr.2029 365.0
BAC BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN Unternehmen 243.611,07 1.0 9660.0 161.0 04.Feb.2028 255.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 243.706,87 1.0 12055.0 424.0 15.Jan.2030 250.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 243.038,03 1.0 10774.0 366.0 07.März2029 100.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 243.211,18 1.0 9717.0 87.0 23.Apr.2026 100.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 243.253,27 1.0 9655.0 342.0 15.März2029 345.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 243.344,49 1.0 9733.0 630.0 15.Okt.2031 1.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 242.763,61 1.0 12058.0 334.0 16.Apr.2034 538.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 242.995,62 1.0 12023.0 1299.0 03.Apr.2053 563.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 242.676,54 1.0 12134.0 203.0 15.Juni2027 0.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP MTN RegS Gedeckt 242.755,86 1.0 12138.0 184.0 06.Apr.2027 0.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 241.979,44 1.0 11835.0 301.0 28.Okt.2028 388.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 242.244,51 1.0 9688.0 96.0 26.Mai2026 100.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 242.265,15 1.0 11938.0 408.0 05.Feb.2030 475.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 241.996,81 1.0 13340.0 797.0 28.März2035 500.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 242.159,89 1.0 354.0 1027.0 30.Juli2037 195.0
FRRJ1049 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 242.231,60 1.0 10111.0 336.0 01.März2054 600.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC. Unternehmen 241.784,66 1.0 9670.0 97.0 01.Juni2026 180.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 241.822,55 1.0 11899.0 246.0 13.Jan.2029 438.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 241.627,10 1.0 11828.0 719.0 26.Sept.2033 325.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 241.768,79 1.0 11752.0 380.0 30.Juli2029 350.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 241.871,98 1.0 12093.0 392.0 08.Mai2029 13.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 241.876,70 1.0 12094.0 305.0 21.Juni2028 0.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 241.733,18 1.0 8868.0 1301.0 01.Okt.2051 493.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 241.235,69 1.0 11673.0 126.0 27.Sept.2026 500.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 241.408,66 1.0 11711.0 691.0 27.Juni2033 338.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 240.937,12 1.0 11979.0 437.0 13.Apr.2031 425.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 241.132,09 1.0 11901.0 166.0 08.März2028 574.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 241.195,67 1.0 10635.0 438.0 20.Jan.2030 200.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 241.223,53 1.0 9624.0 135.0 19.Okt.2027 204.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 240.570,98 1.0 9484.0 1252.0 04.März2056 561.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 240.806,34 1.0 12026.0 818.0 23.Mai2035 425.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 240.858,95 1.0 11836.0 157.0 18.Jan.2027 488.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 240.708,60 1.0 11809.0 319.0 31.Okt.2028 338.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 240.781,87 1.0 11738.0 213.0 31.Aug.2027 350.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 240.190,95 1.0 11722.0 216.0 13.Sept.2027 350.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 240.325,75 1.0 11880.0 334.0 20.Feb.2030 425.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 240.373,83 1.0 11861.0 166.0 22.Feb.2027 500.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA 144A Gedeckt 240.172,05 1.0 9590.0 133.0 13.Okt.2026 119.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 240.336,71 1.0 11791.0 319.0 31.Okt.2028 336.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 240.378,50 1.0 11698.0 308.0 20.Sept.2028 313.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 239.836,24 1.0 11820.0 249.0 16.Jan.2028 400.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 239.980,44 1.0 11852.0 499.0 09.Feb.2032 413.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 239.888,98 1.0 399.0 548.0 13.März2031 120.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 239.989,16 1.0 2352.0 812.0 24.Feb.2038 790.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 239.709,48 1.0 11659.0 204.0 28.Juli2027 338.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 239.725,06 1.0 11466.0 1200.0 17.Juni2044 475.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 239.564,69 1.0 7977.0 1959.0 15.Mai2050 150.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 239.479,88 1.0 8543.0 991.0 09.Juli2035 10.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 239.571,08 1.0 10647.0 303.0 23.Juni2028 1.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 239.402,00 1.0 9551.0 127.0 22.Sept.2026 128.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 239.405,11 1.0 11827.0 256.0 15.Feb.2028 425.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 239.427,33 1.0 11803.0 323.0 16.Jan.2029 388.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 239.439,97 1.0 9548.0 173.0 15.März2027 138.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 239.250,50 1.0 11688.0 473.0 14.Aug.2030 300.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 239.287,16 1.0 11770.0 326.0 23.Nov.2028 325.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 238.761,65 1.0 11860.0 343.0 05.Apr.2029 425.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 238.933,18 1.0 11874.0 498.0 31.Dez.2079 487.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 238.954,95 1.0 6765.0 1380.0 01.Apr.2050 360.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 238.965,66 1.0 11838.0 422.0 14.März2030 438.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 238.966,73 1.0 7.0 887.0 10.Sept.2035 263.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 238.848,23 1.0 11595.0 111.0 31.Juli2026 363.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 238.541,18 1.0 11846.0 759.0 21.März2034 350.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 238.461,19 1.0 11604.0 701.0 27.Juni2033 300.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 238.084,55 1.0 11783.0 259.0 23.Feb.2029 388.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 238.291,48 1.0 11745.0 733.0 09.Jan.2034 375.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 238.295,90 1.0 7894.0 1287.0 29.Jan.2040 125.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 238.326,99 1.0 11633.0 1045.0 13.Sept.2038 345.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 238.372,20 1.0 11616.0 706.0 15.Juli2033 300.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 238.091,23 1.0 11683.0 227.0 19.Okt.2027 313.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 238.135,12 1.0 11686.0 318.0 20.Okt.2028 313.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 238.191,77 1.0 11675.0 312.0 25.Sept.2028 300.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 237.811,24 1.0 11599.0 1046.0 30.Aug.2038 338.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 237.888,42 1.0 11881.0 453.0 23.Mai2030 385.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 237.889,94 1.0 11606.0 551.0 17.Juli2031 288.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 237.923,81 1.0 11734.0 412.0 11.Jan.2030 363.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 237.929,51 1.0 11784.0 159.0 17.März2028 463.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 237.680,13 1.0 11802.0 357.0 20.März2029 350.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 237.390,17 1.0 11674.0 316.0 12.Dez.2028 363.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 237.461,72 1.0 11513.0 279.0 20.Juli2028 363.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 237.450,98 1.0 11600.0 714.0 16.Aug.2033 300.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 237.516,36 1.0 7874.0 1440.0 14.Feb.2042 127.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 237.109,63 1.0 11849.0 443.0 29.Mai2030 438.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 237.168,10 1.0 8065.0 1307.0 22.Aug.2047 405.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 237.252,17 1.0 11714.0 727.0 01.Feb.2034 392.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 236.810,87 1.0 9470.0 448.0 01.Juni2030 350.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 236.918,04 1.0 7854.0 1339.0 26.Okt.2049 425.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 236.637,40 1.0 11603.0 313.0 02.Okt.2028 300.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATIO MTN RegS Government Related 236.257,82 1.0 11589.0 144.0 30.Nov.2026 388.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 236.588,17 1.0 9456.0 756.0 06.Mai2033 88.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 236.383,17 1.0 11625.0 235.0 16.Nov.2027 313.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 235.930,94 1.0 9334.0 376.0 18.Juni2029 225.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 236.141,19 1.0 11661.0 501.0 15.Jan.2031 338.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 235.637,06 1.0 11533.0 123.0 10.Sept.2026 300.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 235.656,09 1.0 11734.0 357.0 21.Apr.2029 363.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 235.661,25 1.0 10414.0 579.0 28.Okt.2033 612.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 235.720,79 1.0 11557.0 402.0 13.Nov.2030 363.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 235.744,41 1.0 7735.0 1243.0 01.März2050 480.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 235.769,05 1.0 7683.0 275.0 14.Juni2028 522.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 235.555,79 1.0 1166.0 1113.0 30.März2039 350.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 235.576,84 1.0 11606.0 665.0 30.Nov.2032 300.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 144A Unternehmen 235.261,31 1.0 9388.0 403.0 08.Nov.2029 325.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 235.469,01 1.0 7753.0 297.0 08.Sept.2028 549.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 235.436,24 1.0 11656.0 519.0 05.Feb.2031 315.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 235.470,19 1.0 11647.0 253.0 24.Jan.2028 313.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 235.516,19 1.0 11568.0 224.0 04.Okt.2027 275.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 234.862,93 1.0 11506.0 567.0 19.Nov.2031 388.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 234.935,86 1.0 11600.0 542.0 21.Juli2031 350.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 234.978,44 1.0 11610.0 328.0 15.Jan.2029 321.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 235.062,19 1.0 11624.0 1255.0 22.Feb.2043 411.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 235.071,42 1.0 7779.0 1261.0 15.Apr.2047 425.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 235.163,00 1.0 11554.0 647.0 22.Nov.2032 338.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 234.976,86 1.0 11719.0 458.0 03.Mai2030 313.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 235.062,69 1.0 11660.0 262.0 23.Feb.2028 300.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 234.628,26 1.0 7145.0 1368.0 25.März2051 395.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 234.638,75 1.0 9347.0 266.0 11.März2028 170.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 234.641,73 1.0 8528.0 1052.0 17.März2036 20.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 234.721,70 1.0 11637.0 428.0 07.März2030 363.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 234.729,22 1.0 11621.0 434.0 31.Jan.2030 300.0
CADES CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE MTN RegS Government Related 234.761,10 1.0 11560.0 584.0 25.Nov.2031 300.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 234.181,53 1.0 11621.0 516.0 11.März2031 338.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 234.449,78 1.0 11610.0 734.0 05.März2034 400.0
LANTIR HYPO TIROL BANK AG RegS Gedeckt 234.117,58 1.0 11586.0 255.0 31.Jan.2028 313.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 233.789,30 1.0 11527.0 865.0 15.Jan.2036 375.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 233.831,69 1.0 11426.0 841.0 18.Okt.2035 373.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 233.882,33 1.0 11421.0 467.0 27.Aug.2030 313.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 233.955,35 1.0 11633.0 270.0 23.März2028 288.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 233.993,00 1.0 5714.0 1480.0 15.Juni2052 290.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 233.997,71 1.0 11493.0 316.0 04.Okt.2028 250.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 234.062,42 1.0 7697.0 1105.0 15.Feb.2041 350.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 234.072,56 1.0 11654.0 275.0 13.Apr.2028 313.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 233.812,12 1.0 11673.0 374.0 15.Mai2029 300.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 234.005,16 1.0 11566.0 676.0 11.Jan.2033 300.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 234.022,50 1.0 11669.0 543.0 30.Apr.2031 305.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 234.085,91 1.0 11667.0 617.0 30.Apr.2032 350.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN RegS Unternehmen 233.496,27 1.0 7745.0 671.0 28.Okt.2033 529.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 233.501,84 1.0 11476.0 374.0 26.Juli2029 338.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 233.706,11 1.0 11661.0 537.0 14.Mai2032 388.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT Government Related 233.486,66 1.0 11615.0 271.0 29.März2028 288.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 233.490,56 1.0 11608.0 360.0 21.März2029 288.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 233.506,76 1.0 11567.0 756.0 16.Feb.2034 325.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 233.513,92 1.0 11673.0 466.0 31.Mai2030 300.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 233.524,41 1.0 11550.0 516.0 13.Jan.2031 288.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 233.612,48 1.0 11559.0 252.0 18.Jan.2028 288.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R Gedeckt 233.729,19 1.0 11500.0 738.0 16.Nov.2033 300.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 233.075,44 1.0 11424.0 568.0 01.Okt.2031 300.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 233.090,70 1.0 11380.0 377.0 01.Aug.2029 288.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 233.157,71 1.0 11337.0 758.0 11.Sept.2034 388.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 233.261,41 1.0 11540.0 164.0 10.Feb.2027 350.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 233.284,94 1.0 11432.0 566.0 05.Sept.2031 275.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 233.318,68 1.0 11651.0 532.0 21.Mai2031 363.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 233.071,15 1.0 11566.0 262.0 21.Feb.2028 275.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF Government Related 233.118,84 1.0 11570.0 262.0 23.Feb.2028 275.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 232.795,41 1.0 11605.0 369.0 25.Apr.2029 288.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 232.844,63 1.0 11418.0 800.0 16.Okt.2034 313.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 232.930,58 1.0 11461.0 424.0 10.März2030 525.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 232.987,10 1.0 11604.0 441.0 25.Apr.2030 375.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 232.708,91 1.0 11517.0 251.0 10.Jan.2028 263.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 232.747,10 1.0 11522.0 433.0 15.Jan.2030 265.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 232.754,64 1.0 11602.0 772.0 30.Apr.2034 340.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 232.754,75 1.0 11515.0 157.0 11.Jan.2027 275.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 232.968,63 1.0 11450.0 218.0 08.Sept.2027 238.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 232.990,25 1.0 11477.0 230.0 25.Okt.2027 250.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Unternehmen 232.464,66 1.0 11473.0 242.0 10.Dez.2027 275.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 232.476,64 1.0 9975.0 928.0 15.Sept.2039 613.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 232.664,09 1.0 11407.0 566.0 28.Aug.2031 260.0
HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Unternehmen 232.685,51 1.0 9238.0 585.0 24.März2032 363.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 232.494,71 1.0 11462.0 668.0 11.Dez.2032 300.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 232.638,72 1.0 11456.0 409.0 15.Okt.2029 250.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 232.639,25 1.0 11540.0 896.0 11.März2036 350.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 232.167,16 1.0 11122.0 1055.0 07.Aug.2041 438.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 232.205,49 1.0 11423.0 495.0 17.Okt.2030 263.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 232.281,85 1.0 6634.0 1374.0 01.Juni2052 390.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 232.299,52 1.0 6637.0 610.0 01.Dez.2031 150.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 231.671,70 1.0 11317.0 913.0 02.Okt.2036 350.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 231.688,76 1.0 11410.0 413.0 29.Nov.2030 300.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 231.740,77 1.0 11570.0 372.0 19.Mai2029 363.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 231.959,30 1.0 11392.0 575.0 05.Nov.2031 313.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 231.908,82 1.0 11587.0 193.0 25.Mai2027 288.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 231.360,96 1.0 11407.0 865.0 16.Jan.2036 375.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 231.438,46 1.0 11558.0 272.0 19.Mai2028 288.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 231.581,17 1.0 5721.0 1573.0 20.Aug.2050 240.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 231.594,06 1.0 11540.0 443.0 29.Apr.2031 363.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 231.346,72 1.0 879.0 638.0 18.Mai2032 213.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 231.520,39 1.0 4409.0 2687.0 22.Okt.2073 113.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 231.275,90 1.0 11512.0 640.0 09.Juli2032 300.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 231.355,18 1.0 11530.0 701.0 25.Apr.2033 313.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN RegS Government Related 231.512,97 1.0 6492.0 793.0 23.Jan.2036 525.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 231.549,03 1.0 11533.0 276.0 12.Apr.2028 275.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 230.995,20 1.0 11453.0 438.0 30.Jan.2030 250.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 231.168,65 1.0 11549.0 779.0 25.Mai2034 338.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 231.201,30 1.0 9222.0 272.0 03.Apr.2028 159.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 230.943,50 1.0 11375.0 121.0 31.Aug.2026 200.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 230.948,33 1.0 11347.0 489.0 19.Sept.2030 250.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 230.962,91 1.0 5773.0 1559.0 01.Dez.2048 305.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 230.591,64 1.0 11254.0 771.0 07.Okt.2034 370.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 230.626,99 1.0 11434.0 523.0 27.Feb.2031 325.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 230.643,56 1.0 11528.0 99.0 30.Mai2026 350.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 230.658,77 1.0 11349.0 403.0 14.Sept.2029 225.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 230.830,10 1.0 11352.0 1219.0 11.Jan.2043 425.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 230.728,38 1.0 11494.0 276.0 12.Apr.2028 263.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 230.213,86 1.0 11416.0 606.0 26.Feb.2032 313.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 230.235,02 1.0 11397.0 519.0 10.Jan.2031 255.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 230.247,42 1.0 11502.0 190.0 24.Mai2028 325.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 230.273,21 1.0 11415.0 765.0 13.Feb.2034 288.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 230.341,49 1.0 11377.0 805.0 30.Jan.2035 363.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 230.514,09 1.0 11510.0 191.0 19.Mai2027 325.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 230.396,11 1.0 11517.0 195.0 31.Mai2027 250.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 230.511,36 1.0 11495.0 280.0 27.Apr.2028 263.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 230.525,05 1.0 11454.0 170.0 26.Feb.2027 238.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 229.846,17 1.0 11293.0 186.0 04.Juni2027 175.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 229.950,69 1.0 11455.0 402.0 31.Aug.2029 250.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 230.071,13 1.0 11392.0 758.0 07.Feb.2034 307.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 229.510,08 1.0 9117.0 585.0 01.Apr.2032 370.0
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 229.565,02 1.0 9127.0 304.0 12.Aug.2028 180.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 229.623,13 1.0 11145.0 1060.0 27.Aug.2039 385.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN 144A Unternehmen 229.716,04 1.0 9129.0 574.0 06.Apr.2033 376.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 229.768,15 1.0 11484.0 911.0 30.Mai2036 350.0
SORBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 229.751,21 1.0 11402.0 528.0 18.Feb.2031 263.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 229.824,63 1.0 11400.0 768.0 21.Feb.2034 288.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 229.136,10 1.0 11450.0 664.0 27.Sept.2032 275.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 229.267,51 1.0 1.0 754.0 15.Juni2036 625.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 229.231,74 1.0 11341.0 838.0 17.Jan.2035 275.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 228.966,51 1.0 8932.0 1138.0 15.Juni2044 485.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 228.923,85 1.0 11361.0 25.0 03.Sept.2025 100.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 228.982,71 1.0 7494.0 738.0 18.Juni2034 415.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 228.570,57 1.0 9956.0 354.0 15.Juni2029 435.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 228.433,68 1.0 11304.0 763.0 10.Jan.2034 263.0
ICO ICO (INSTITUTO DE CRDITO OFICIAL) MTN RegS Government Related 228.698,72 1.0 11429.0 630.0 30.Apr.2032 280.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 228.085,12 1.0 6455.0 1558.0 17.März2052 292.0
T AT&T INC Unternehmen 228.114,09 1.0 11269.0 418.0 17.Dez.2029 260.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 228.115,03 1.0 11392.0 467.0 15.Mai2030 238.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 228.121,49 1.0 11379.0 551.0 21.Nov.2033 825.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 228.223,65 1.0 11381.0 371.0 30.Apr.2029 288.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 228.337,78 1.0 11403.0 456.0 20.Mai2031 313.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 228.181,43 1.0 11179.0 803.0 25.Aug.2034 263.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 227.738,67 1.0 11287.0 137.0 17.Nov.2026 163.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 227.749,57 1.0 9094.0 452.0 13.Mai2031 296.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 227.792,15 1.0 11376.0 1174.0 21.Mai2040 338.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 227.823,24 1.0 9002.0 500.0 30.Jan.2031 325.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 227.853,81 1.0 11274.0 158.0 15.Jan.2032 273.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 227.987,82 1.0 11281.0 1277.0 06.März2044 425.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 227.871,90 1.0 11384.0 781.0 25.Mai2034 325.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 227.947,85 1.0 11294.0 241.0 25.Nov.2027 175.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 227.951,91 1.0 11269.0 754.0 17.Jan.2034 300.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 227.402,63 1.0 11361.0 459.0 24.Mai2030 275.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 227.405,95 1.0 11328.0 174.0 04.Apr.2028 225.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 227.500,49 1.0 11368.0 88.0 24.Mai2026 213.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 227.531,23 1.0 11183.0 658.0 15.Sept.2032 238.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 227.652,78 1.0 11311.0 771.0 18.März2034 300.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 227.695,79 1.0 11282.0 789.0 04.März2036 363.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 227.687,69 1.0 11257.0 756.0 12.Jan.2034 288.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 227.011,43 1.0 11224.0 103.0 13.Juli2027 125.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 227.053,85 1.0 11251.0 348.0 05.Feb.2029 275.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 227.188,11 1.0 11223.0 77.0 18.Juni2031 125.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 227.206,12 1.0 11255.0 671.0 27.Feb.2033 350.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 226.281,58 1.0 11207.0 91.0 24.Juni2027 100.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 226.418,04 1.0 10193.0 423.0 14.März2030 450.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 226.535,31 1.0 11327.0 642.0 12.Juni2032 275.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 226.075,27 1.0 11219.0 136.0 28.Okt.2026 125.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 226.222,30 1.0 9758.0 465.0 01.Apr.2033 450.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 225.603,70 1.0 11269.0 1200.0 28.Nov.2053 780.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 225.841,47 1.0 11283.0 785.0 25.Mai2034 313.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 225.847,33 1.0 11174.0 763.0 10.Jan.2034 263.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 225.314,97 1.0 11185.0 681.0 15.März2033 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 225.380,10 1.0 11168.0 1110.0 15.Feb.2039 300.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 225.540,96 1.0 11161.0 823.0 17.Aug.2036 350.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 225.459,80 1.0 11149.0 198.0 16.Juni2027 113.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 225.047,80 1.0 11140.0 657.0 12.Feb.2034 325.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 225.065,28 1.0 11137.0 217.0 04.Sept.2027 138.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 225.020,94 1.0 2499.0 814.0 31.Mai2035 425.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 224.580,29 1.0 8919.0 596.0 15.März2032 295.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 224.600,17 1.0 11126.0 230.0 24.Okt.2027 150.0
ZKB ZUERCHER KANTONALBANK RegS Government Related 224.648,87 1.0 11200.0 182.0 13.Apr.2028 202.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 224.763,89 1.0 11136.0 220.0 13.Sept.2027 125.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 224.314,06 1.0 8952.0 1481.0 19.Mai2063 534.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 224.410,05 1.0 11173.0 894.0 04.Mai2037 513.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 224.476,79 1.0 10872.0 1014.0 20.Juni2054 778.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 223.789,25 1.0 8843.0 923.0 22.Aug.2037 388.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 223.862,41 1.0 11192.0 97.0 28.Mai2026 38.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 223.946,22 1.0 11127.0 440.0 30.Okt.2031 762.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 223.621,11 1.0 9939.0 556.0 14.Jan.2031 0.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 223.704,96 1.0 11087.0 680.0 22.Feb.2033 263.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 223.750,82 1.0 11150.0 270.0 27.März2028 175.0
DLNLN DERWENT LONDON PLC RegS Unternehmen 223.780,64 1.0 11051.0 590.0 17.Nov.2031 188.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 223.581,28 1.0 11146.0 159.0 11.Jan.2027 75.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 223.188,89 1.0 11535.0 401.0 18.Sept.2029 263.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 223.224,93 1.0 11140.0 160.0 15.Jan.2027 50.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 223.266,03 1.0 11113.0 646.0 07.Nov.2033 694.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Gedeckt 223.253,63 1.0 11157.0 103.0 19.Juni2026 5.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 223.277,39 1.0 11142.0 178.0 25.März2027 100.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 223.297,97 1.0 1092.0 315.0 27.Okt.2028 400.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 223.307,01 1.0 11086.0 203.0 28.Juni2027 75.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 223.404,16 1.0 11149.0 123.0 30.Aug.2026 25.0
FNFM9450 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 223.248,94 1.0 7836.0 687.0 01.Nov.2051 200.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 222.955,10 1.0 11108.0 160.0 18.Jan.2028 93.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 223.006,35 1.0 11148.0 633.0 01.Juni2032 300.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 223.072,20 1.0 12391.0 2787.0 24.Mai2055 50.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 222.810,88 1.0 1078.0 282.0 20.Juni2028 363.0
DEXGRP DEXIA CREDIT LOCAL SA MTN RegS Government Related 223.027,85 1.0 11080.0 232.0 18.Okt.2027 100.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 222.370,23 1.0 11108.0 122.0 27.Aug.2026 13.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 222.392,99 1.0 9867.0 91.0 15.Mai2026 335.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 222.398,69 1.0 11097.0 132.0 04.Okt.2026 30.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 222.540,70 1.0 11122.0 290.0 24.Mai2028 150.0
FNCB5836 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 222.427,93 1.0 9759.0 508.0 01.März2053 500.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 222.108,78 1.0 10997.0 223.0 18.Sept.2027 135.0
KUTXAB KUTXABANK SA RegS Unternehmen 222.141,59 1.0 11071.0 80.0 14.Okt.2027 50.0
LPTY AYVENS BANK NV MTN RegS Unternehmen 222.163,49 1.0 11087.0 125.0 07.Sept.2026 25.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 222.175,39 1.0 11093.0 181.0 08.Apr.2027 88.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 222.291,23 1.0 11099.0 171.0 25.Feb.2027 50.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 222.304,15 1.0 8819.0 517.0 15.Feb.2031 245.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 222.315,40 1.0 11115.0 106.0 29.Juni2026 1.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 222.342,69 1.0 11117.0 131.0 30.Sept.2026 0.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 221.800,44 1.0 11073.0 139.0 30.Okt.2026 25.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 221.882,75 1.0 11063.0 117.0 17.Nov.2027 50.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 221.866,65 1.0 11093.0 134.0 08.Okt.2026 1.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 221.340,45 1.0 10759.0 603.0 27.Juni2034 712.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS Unternehmen 221.464,47 1.0 11050.0 151.0 14.Dez.2026 43.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 221.539,82 1.0 9656.0 473.0 15.Jan.2031 495.0
HYDONE HYDRO ONE INC 3.63 6/49 MTN Unternehmen 221.544,14 1.0 6214.0 1480.0 25.Juni2049 363.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 221.559,10 1.0 11070.0 141.0 03.Nov.2026 13.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 221.585,85 1.0 10933.0 386.0 26.Juni2029 138.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 221.614,90 1.0 11060.0 125.0 09.Sept.2026 25.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 221.483,95 1.0 11074.0 143.0 11.Nov.2026 1.0
SORBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 221.542,50 1.0 11076.0 138.0 26.Okt.2026 1.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 220.953,29 1.0 8758.0 1111.0 01.Okt.2042 463.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 221.004,24 1.0 7307.0 260.0 01.März2028 319.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 221.094,34 1.0 8834.0 535.0 21.Mai2031 299.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 221.219,09 1.0 10988.0 239.0 15.Nov.2027 116.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 220.678,22 1.0 10025.0 446.0 28.Mai2030 413.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 220.685,81 1.0 8725.0 1075.0 15.März2042 475.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 220.795,33 1.0 8639.0 990.0 15.Juni2039 413.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Unternehmen 220.799,33 1.0 12168.0 429.0 15.Dez.2030 963.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 220.665,05 1.0 7318.0 81.0 01.Apr.2026 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #3 Schuldverschreibungen 220.918,94 1.0 64.0 1828.0 20.März2050 220.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 220.744,33 1.0 11032.0 163.0 26.Jan.2027 13.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 220.277,52 1.0 11012.0 194.0 26.Mai2028 75.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 220.454,30 1.0 10992.0 225.0 15.Sept.2027 38.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) RegS Gedeckt 220.413,61 1.0 1075.0 556.0 10.Sept.2031 350.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 220.515,35 1.0 10948.0 330.0 25.Okt.2028 113.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 219.972,14 1.0 10973.0 280.0 17.Apr.2028 175.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 220.023,63 1.0 10923.0 302.0 05.Juli2028 75.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 220.218,83 1.0 11011.0 135.0 15.Okt.2026 0.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 220.038,92 1.0 10864.0 651.0 12.Juli2032 190.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 219.703,88 1.0 10973.0 638.0 17.Mai2032 225.0
ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Unternehmen 219.706,24 1.0 10924.0 351.0 02.Feb.2029 163.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 219.582,92 1.0 7318.0 820.0 01.Juni2035 395.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 219.727,34 1.0 10977.0 1324.0 25.Mai2043 350.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO RegS Gedeckt 219.785,58 1.0 1098.0 372.0 23.Mai2029 400.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 219.442,80 1.0 10972.0 189.0 30.Apr.2027 0.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 219.287,27 1.0 10842.0 389.0 19.Juni2029 113.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 219.248,34 1.0 10772.0 652.0 13.Juli2032 188.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 218.841,04 1.0 9674.0 100.0 15.Juni2026 113.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 218.860,29 1.0 9667.0 163.0 14.Feb.2027 200.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 218.952,25 1.0 10941.0 176.0 15.März2027 25.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 218.742,25 1.0 10866.0 633.0 24.Okt.2034 656.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 218.520,59 1.0 11422.0 210.0 01.Aug.2027 205.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 218.495,28 1.0 7281.0 1620.0 01.Dez.2054 445.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 218.593,94 1.0 10930.0 203.0 21.Juni2027 0.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 218.267,07 1.0 10855.0 324.0 25.Sept.2028 75.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 217.763,07 1.0 12292.0 904.0 08.Juni2037 388.0
UBS UBS GROUP AG Unternehmen 217.842,59 1.0 8689.0 1185.0 15.Mai2045 488.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 217.904,37 1.0 10836.0 633.0 01.Nov.2034 663.0
DE JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS Unternehmen 217.956,56 1.0 10855.0 631.0 02.Apr.2032 220.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 217.982,60 1.0 7200.0 154.0 07.Jan.2027 225.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 217.663,69 1.0 9429.0 1162.0 05.Dez.2044 495.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 217.563,44 1.0 8039.0 1477.0 11.Apr.2042 115.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 217.655,20 1.0 10872.0 473.0 12.Mai2030 163.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 217.068,61 1.0 10770.0 300.0 05.Juli2029 80.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN 144A Unternehmen 217.074,77 1.0 10599.0 585.0 18.Jan.2033 680.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 217.098,80 1.0 9398.0 266.0 22.März2028 210.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 217.216,82 1.0 10774.0 523.0 06.Jan.2031 188.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 217.246,72 1.0 10714.0 615.0 13.Sept.2034 669.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 217.092,90 1.0 10854.0 228.0 22.Sept.2027 1.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 217.128,93 1.0 7197.0 166.0 13.Feb.2027 185.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 217.189,58 1.0 10859.0 228.0 22.Sept.2027 0.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 216.670,38 1.0 10745.0 877.0 19.März2036 375.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 216.777,92 1.0 8624.0 484.0 22.Juli2030 130.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 217.000,92 1.0 1067.0 236.0 25.Nov.2027 338.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 216.326,28 1.0 10770.0 1240.0 09.Nov.2052 690.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 216.334,61 1.0 10763.0 350.0 15.Jan.2029 125.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 216.432,59 1.0 10765.0 294.0 05.Juni2028 50.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 216.510,17 1.0 10690.0 1361.0 03.Feb.2045 363.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 216.624,56 1.0 9563.0 160.0 01.Feb.2027 192.0
MVMHU MVM ENERGETIKA ZRT RegS Government Related 216.631,94 1.0 10469.0 246.0 09.Juni2028 750.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 216.406,80 1.0 8604.0 1307.0 01.März2041 180.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 216.633,34 1.0 10667.0 566.0 17.Juni2031 150.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 216.379,90 1.0 10809.0 1708.0 25.Mai2053 370.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 216.530,41 1.0 6538.0 820.0 21.Juli2036 525.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 216.537,49 1.0 10827.0 238.0 28.Okt.2027 0.0
UNIHGR UNIVERSITY TEX UNIV REVS Government Related 216.446,47 1.0 7114.0 1359.0 15.Aug.2047 335.0
LENOVO LENOVO GROUP LTD RegS Unternehmen 215.989,91 1.0 10571.0 554.0 27.Juli2032 654.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 216.017,43 1.0 10726.0 412.0 01.Sept.2029 88.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 216.200,42 1.0 10779.0 361.0 22.Feb.2029 100.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 216.082,50 1.0 429.0 681.0 03.März2033 300.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 216.083,02 1.0 10792.0 1501.0 17.Aug.2040 13.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 216.198,81 1.0 1053.0 377.0 02.Juli2029 288.0
LANHYP LANDSHYPOTEK BANK AB MTN RegS Gedeckt 215.709,98 1.0 1075.0 277.0 25.Apr.2028 360.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 215.786,20 1.0 10753.0 355.0 22.Jan.2029 88.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 215.525,75 1.0 8565.0 569.0 05.Aug.2031 170.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 215.587,53 1.0 10629.0 269.0 17.Juni2033 138.0
PRSFIN PRS FINANCE PLC RegS Government Related 215.507,75 1.0 13067.0 144.0 24.Nov.2026 175.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA RegS Unternehmen 214.938,48 1.0 10664.0 296.0 14.Juni2028 75.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 214.975,09 1.0 10742.0 189.0 23.Apr.2028 50.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 214.981,21 1.0 10662.0 290.0 31.Dez.2079 150.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 215.028,26 1.0 10730.0 367.0 05.März2029 75.0
FNCB6921 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 215.151,89 1.0 10201.0 380.0 01.Aug.2053 600.0
T AT&T INC Unternehmen 214.730,74 1.0 12006.0 766.0 18.Nov.2034 430.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 214.742,04 1.0 9280.0 436.0 19.März2030 275.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 214.759,68 1.0 10668.0 637.0 23.Okt.2034 625.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 214.834,56 1.0 10695.0 349.0 05.Jan.2029 100.0
CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Unternehmen 214.851,06 1.0 10665.0 302.0 07.Juli2028 75.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 214.847,66 1.0 10733.0 1328.0 25.Mai2043 340.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 214.338,26 1.0 10665.0 622.0 25.März2032 238.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 144A Government Related 214.366,25 1.0 8552.0 503.0 27.Sept.2030 125.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 214.505,45 1.0 10668.0 340.0 03.Dez.2028 100.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 213.827,37 1.0 10464.0 433.0 13.Juli2030 585.0
BPCEGP BPCE SA 144A Unternehmen 213.831,59 1.0 8469.0 502.0 20.Jan.2032 228.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 213.832,51 1.0 10637.0 319.0 14.Sept.2029 67.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 213.832,83 1.0 10688.0 272.0 03.März2028 13.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 213.836,06 1.0 8452.0 545.0 15.Juli2031 265.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 213.864,05 1.0 10455.0 1092.0 21.Juli2045 650.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 214.007,25 1.0 10690.0 283.0 18.Apr.2028 75.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 214.156,58 1.0 10667.0 300.0 21.Juni2028 38.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 213.884,19 1.0 10679.0 367.0 28.Feb.2029 50.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 213.891,49 1.0 7092.0 310.0 01.Sept.2028 200.0
COP COP CASH Cash und/oder Derivate 213.475,93 1.0 2.0 0.0 nan 0.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 213.471,90 1.0 8522.0 503.0 01.Nov.2030 188.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 213.741,80 1.0 11970.0 393.0 22.Nov.2029 405.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 213.588,80 1.0 6.0 1365.0 10.Sept.2041 188.0
FRRJ0528 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 213.702,31 1.0 10317.0 278.0 01.Dez.2053 650.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 213.288,09 1.0 8518.0 1035.0 21.Nov.2039 405.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 213.104,41 1.0 10655.0 310.0 19.Juli2028 0.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 213.109,02 1.0 1054.0 158.0 18.Jan.2027 304.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 212.814,79 1.0 10527.0 1202.0 01.Apr.2050 660.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 212.910,72 1.0 10454.0 456.0 01.März2031 750.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 212.939,37 1.0 10638.0 785.0 24.Mai2034 288.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 212.781,18 1.0 6713.0 2064.0 22.Juni2053 140.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 212.906,24 1.0 10644.0 307.0 07.Juli2028 1.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 212.444,52 1.0 10481.0 838.0 15.Sept.2037 650.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 212.520,44 1.0 10625.0 303.0 23.Juni2028 1.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 212.531,24 1.0 10583.0 628.0 30.März2032 213.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 212.718,75 1.0 11803.0 454.0 07.Juni2030 313.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 212.104,95 1.0 8436.0 1162.0 01.Mai2047 538.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 212.287,79 1.0 10544.0 300.0 24.Okt.2029 648.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 212.337,85 1.0 8326.0 1264.0 23.Juli2048 465.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 211.702,68 1.0 10302.0 343.0 05.Juni2030 572.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 211.742,53 1.0 10313.0 491.0 04.Juni2031 551.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 211.791,55 1.0 10442.0 1001.0 09.März2044 633.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 211.929,29 1.0 10457.0 642.0 11.Sept.2034 611.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 212.028,25 1.0 10373.0 715.0 17.Jan.2035 603.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 211.743,48 1.0 10586.0 310.0 20.Juli2028 1.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC Government Related 211.775,42 1.0 7035.0 269.0 15.März2028 150.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 211.800,06 1.0 1046.0 240.0 01.Dez.2027 250.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 211.368,55 1.0 10336.0 234.0 18.Jan.2029 621.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 211.381,62 1.0 12712.0 706.0 13.Sept.2034 513.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 211.503,02 1.0 10526.0 525.0 06.Nov.2031 650.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 211.577,32 1.0 10351.0 685.0 21.Jan.2036 623.0
UCGIM UNICREDIT SPA 144A Unternehmen 211.627,90 1.0 10458.0 329.0 02.Apr.2034 730.0
AAL AMER AIRLINE 16-2 AA PTT Unternehmen 211.635,80 1.0 9456.0 246.0 15.Dez.2029 320.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 210.978,89 1.0 10308.0 634.0 11.Jan.2035 610.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 210.986,82 1.0 10313.0 272.0 06.Juli2029 578.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 211.057,31 1.0 10364.0 394.0 15.Feb.2030 630.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 211.131,28 1.0 8425.0 501.0 26.Aug.2030 75.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 211.154,53 1.0 10455.0 842.0 01.Apr.2037 595.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 211.157,00 1.0 10518.0 546.0 15.März2031 160.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 211.211,69 1.0 10437.0 292.0 22.Sept.2029 625.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 211.233,64 1.0 10524.0 457.0 15.März2030 150.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 211.260,22 1.0 10467.0 455.0 04.Okt.2030 585.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 211.261,02 1.0 10330.0 583.0 12.Jan.2034 596.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 210.994,26 1.0 11770.0 838.0 15.Juni2035 363.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 211.101,51 1.0 10554.0 325.0 15.Sept.2028 1.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 211.158,96 1.0 6955.0 590.0 15.Dez.2031 245.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 210.623,73 1.0 10229.0 223.0 01.Nov.2027 513.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 RegS Unternehmen 210.662,09 1.0 10468.0 400.0 31.Dez.2079 183.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 210.751,11 1.0 10402.0 472.0 13.März2032 608.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 210.904,95 1.0 10263.0 264.0 06.Juni2028 575.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 210.939,72 1.0 10420.0 650.0 14.Sept.2033 581.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 210.674,35 1.0 10533.0 334.0 16.Okt.2028 1.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 210.274,88 1.0 10417.0 401.0 28.Juli2029 100.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 210.351,76 1.0 9504.0 433.0 01.Apr.2030 335.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 210.531,15 1.0 8398.0 771.0 01.Mai2034 338.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 210.566,31 1.0 2594.0 1483.0 15.Nov.2049 464.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 209.960,27 1.0 10371.0 634.0 15.Sept.2034 587.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 209.994,09 1.0 10442.0 306.0 31.Okt.2028 625.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 210.014,53 1.0 10438.0 665.0 23.Okt.2033 563.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 210.060,81 1.0 10471.0 1287.0 15.Nov.2053 650.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 210.111,92 1.0 10438.0 301.0 23.Okt.2029 609.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 209.617,35 1.0 10467.0 399.0 20.Juni2029 13.0
EDPPL EDP FINANCE BV 144A Unternehmen 209.670,68 1.0 9257.0 253.0 24.Jan.2028 171.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 209.696,87 1.0 10467.0 596.0 22.Nov.2032 591.0
NTBKKK NBK SPC LTD MTN RegS Unternehmen 209.774,95 1.0 10218.0 346.0 06.Juni2030 550.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 209.842,21 1.0 10320.0 324.0 15.Feb.2029 575.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 209.680,73 1.0 10532.0 380.0 09.Apr.2029 25.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 209.785,70 1.0 10489.0 344.0 23.Nov.2028 0.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 209.874,82 1.0 9305.0 1086.0 31.März2037 113.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 209.218,18 1.0 10322.0 665.0 14.März2034 635.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 209.312,03 1.0 10461.0 365.0 12.Feb.2029 13.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 209.329,58 1.0 10440.0 372.0 08.Apr.2029 150.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 209.374,91 1.0 10290.0 286.0 08.Aug.2028 559.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 209.508,64 1.0 10445.0 462.0 13.Nov.2030 549.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Unternehmen 208.971,70 1.0 11757.0 162.0 05.Feb.2027 500.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 208.978,48 1.0 11841.0 264.0 14.März2029 400.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 209.012,01 1.0 10254.0 319.0 15.Jan.2029 513.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 209.034,53 1.0 10367.0 302.0 11.Okt.2028 588.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 209.039,93 1.0 10241.0 317.0 23.Jan.2030 584.0
BOCAVI BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS Government Related 209.173,70 1.0 10256.0 397.0 14.Jan.2030 525.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 209.185,34 1.0 10251.0 508.0 15.Juli2031 544.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 208.933,27 1.0 2592.0 968.0 31.März2038 466.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 208.970,24 1.0 1037.0 29.0 17.Sept.2025 100.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 209.134,83 1.0 1038.0 25.0 03.Sept.2025 100.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 208.938,17 1.0 10316.0 376.0 01.Sept.2029 513.0
ANZNZ ANZ BANK NEW ZEALAND LTD 144A Unternehmen 208.547,07 1.0 10193.0 353.0 10.Juli2034 590.0
KEBHNB KEB HANA BANK MTN RegS Unternehmen 208.731,31 1.0 10374.0 306.0 24.Okt.2028 575.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 208.765,72 1.0 10424.0 1322.0 17.Mai2042 275.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 208.766,24 1.0 10412.0 600.0 16.Nov.2032 560.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 208.787,85 1.0 10227.0 360.0 09.Juli2029 532.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 208.827,08 1.0 10149.0 1132.0 10.Jan.2053 737.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 208.649,64 1.0 1028.0 310.0 01.Sept.2028 200.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 208.140,77 1.0 10166.0 688.0 03.Juli2034 578.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 208.191,53 1.0 10095.0 873.0 15.Juni2039 675.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 208.259,20 1.0 10335.0 630.0 13.Apr.2033 561.0
PHILIP ROP SUKUK TRUST RegS Government Related 208.269,65 1.0 10165.0 353.0 06.Juni2029 504.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 208.368,30 1.0 10224.0 321.0 23.Jan.2030 538.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 208.376,22 1.0 9422.0 672.0 12.Apr.2033 350.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 208.453,14 1.0 10132.0 552.0 15.Juni2033 622.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 208.453,58 1.0 10294.0 290.0 13.Sept.2029 581.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 208.271,09 1.0 1026.0 409.0 08.Okt.2029 227.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 208.420,86 1.0 10409.0 409.0 24.Juli2029 13.0
RENEPL REN FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 207.785,34 1.0 10382.0 380.0 16.Apr.2029 50.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 207.806,48 1.0 10325.0 674.0 22.Apr.2035 577.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 207.812,33 1.0 7979.0 1354.0 21.Nov.2049 425.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 207.829,71 1.0 10190.0 277.0 15.Juli2028 525.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 207.914,60 1.0 10240.0 285.0 16.Aug.2028 525.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 207.970,10 1.0 10185.0 356.0 10.Juli2030 538.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 207.973,09 1.0 10341.0 603.0 25.Okt.2032 550.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 208.025,50 1.0 8978.0 477.0 14.Aug.2030 220.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Unternehmen 208.093,19 1.0 10372.0 433.0 05.Nov.2029 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 208.011,44 1.0 3354.0 3496.0 25.Mai2072 50.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 207.947,74 1.0 11869.0 371.0 23.Mai2029 413.0
T AT&T INC Unternehmen 207.432,21 1.0 6912.0 1425.0 01.Juni2051 365.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 207.440,63 1.0 10345.0 313.0 15.Nov.2028 540.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 207.484,30 1.0 5902.0 1513.0 01.Nov.2051 289.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 207.507,85 1.0 10252.0 331.0 15.März2030 567.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 207.564,84 1.0 10290.0 303.0 04.Okt.2028 538.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 207.592,40 1.0 10176.0 715.0 02.Juli2034 486.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 207.673,01 1.0 10313.0 342.0 18.Apr.2030 566.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 207.693,26 1.0 10257.0 331.0 12.März2030 569.0
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 207.746,29 1.0 10126.0 184.0 04.Juni2027 525.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 207.485,72 1.0 10374.0 383.0 16.Apr.2029 1.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 207.514,88 1.0 10376.0 394.0 25.Mai2029 0.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 207.599,20 1.0 10380.0 391.0 14.Mai2029 0.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 207.112,98 1.0 10184.0 414.0 15.Feb.2030 450.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 207.129,77 1.0 10174.0 652.0 08.Feb.2035 570.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 207.198,38 1.0 10150.0 315.0 19.Jan.2030 563.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 207.213,84 1.0 10096.0 593.0 06.Dez.2032 538.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 207.258,36 1.0 10251.0 294.0 18.Sept.2028 535.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 207.269,68 1.0 10158.0 649.0 23.Jan.2035 568.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 207.346,13 1.0 10153.0 356.0 02.Juli2029 511.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 207.354,51 1.0 10296.0 670.0 19.Apr.2035 583.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 207.400,54 1.0 10306.0 344.0 22.Apr.2030 558.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 207.340,55 1.0 10367.0 387.0 30.Apr.2029 1.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 206.710,28 1.0 10214.0 331.0 14.März2030 554.0
FI FISERV INC Unternehmen 206.726,46 1.0 10195.0 611.0 02.März2033 560.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 206.729,44 1.0 10202.0 648.0 13.März2035 603.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 206.879,86 1.0 10131.0 506.0 25.Juni2031 485.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 206.902,51 1.0 10289.0 715.0 12.Feb.2033 163.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 206.907,15 1.0 10226.0 337.0 13.März2029 538.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 206.933,14 1.0 10317.0 309.0 13.Nov.2028 534.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 207.013,66 1.0 10165.0 749.0 16.Jan.2035 488.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 206.746,52 1.0 10267.0 1849.0 20.März2054 300.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 206.351,75 1.0 10252.0 221.0 21.Okt.2027 563.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 206.385,50 1.0 6796.0 1330.0 06.März2048 470.0
FI FISERV INC Unternehmen 206.386,96 1.0 10160.0 640.0 21.Aug.2033 563.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 206.398,62 1.0 10136.0 401.0 24.Jan.2031 514.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 206.407,73 1.0 10156.0 654.0 20.Feb.2035 574.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 206.454,07 1.0 10204.0 337.0 14.März2029 541.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 206.466,04 1.0 10051.0 611.0 23.Juni2033 613.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 206.469,81 1.0 10198.0 572.0 13.Sept.2033 567.0
NBHA PLACES FOR PEOPLE TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 206.480,33 1.0 13351.0 996.0 06.Dez.2041 625.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A Unternehmen 206.485,81 1.0 10148.0 366.0 29.Juli2029 513.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 206.490,78 1.0 10105.0 193.0 06.Juli2027 539.0
URUGUA URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV Government Related 206.492,28 1.0 8245.0 1233.0 20.Nov.2045 413.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 206.581,69 1.0 10203.0 789.0 15.März2036 580.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 206.689,92 1.0 10143.0 397.0 15.Jan.2031 523.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 205.987,92 1.0 10025.0 8.0 15.Dez.2027 588.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 205.999,87 1.0 10230.0 704.0 15.Nov.2032 113.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 206.035,28 1.0 11711.0 403.0 15.Juni2030 875.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 206.039,74 1.0 10090.0 705.0 16.Jan.2036 557.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 206.050,10 1.0 10257.0 712.0 30.Apr.2034 500.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 206.092,03 1.0 10280.0 455.0 03.Feb.2030 66.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 206.116,57 1.0 10080.0 434.0 10.Juni2030 470.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 206.126,95 1.0 10073.0 641.0 05.Jan.2035 568.0
VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Unternehmen 206.128,76 1.0 10305.0 389.0 28.Mai2029 88.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 206.133,95 1.0 10165.0 657.0 04.März2035 572.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 206.191,68 1.0 10129.0 401.0 28.Jan.2031 521.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 206.232,43 1.0 10115.0 362.0 26.Juni2029 450.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 206.299,52 1.0 9748.0 216.0 20.Sept.2027 375.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 206.336,10 1.0 10257.0 217.0 25.Okt.2027 563.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 205.633,65 1.0 10075.0 317.0 10.Jan.2030 520.0
AES AES ANDES SA RegS Unternehmen 205.633,85 1.0 10145.0 328.0 15.März2029 630.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 205.647,23 1.0 10099.0 471.0 08.Feb.2031 575.0
SUZANO SUZANO INTERNATIONAL FINANCE BV Unternehmen 205.662,75 1.0 10075.0 152.0 17.Jan.2027 550.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 205.688,04 1.0 10165.0 374.0 18.Sept.2034 573.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Unternehmen 205.691,43 1.0 10018.0 186.0 19.Juni2032 586.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 205.756,30 1.0 10057.0 637.0 15.Juni2033 495.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 205.762,88 1.0 10058.0 689.0 09.Juli2034 575.0
APICOR ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP MTN 144A Government Related 205.772,64 1.0 10242.0 350.0 02.Mai2029 543.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 205.797,29 1.0 10093.0 712.0 24.Jan.2036 550.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA (FXD-FXD) Unternehmen 205.809,43 1.0 10243.0 134.0 07.Nov.2027 653.0
ECLCI ENGIE ENERGIA CHILE SA RegS Unternehmen 205.811,55 1.0 10209.0 666.0 17.Apr.2034 638.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 205.847,64 1.0 10171.0 253.0 03.März2028 488.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 205.895,29 1.0 10171.0 336.0 07.März2029 520.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 205.901,19 1.0 10165.0 247.0 02.März2028 515.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 205.935,87 1.0 10268.0 350.0 14.Mai2030 549.0
SUZANO BAHIA SUL HOLDINGS GMBH RegS Unternehmen 205.982,10 1.0 10077.0 105.0 14.Juli2026 575.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 205.803,59 1.0 10107.0 197.0 16.Juli2027 481.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 205.295,44 1.0 10117.0 332.0 11.Feb.2029 475.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 205.322,31 1.0 10057.0 694.0 15.Juli2034 545.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 205.330,30 1.0 10109.0 285.0 11.Aug.2028 505.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 205.344,50 1.0 10020.0 645.0 07.Jan.2034 610.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 205.381,98 1.0 8125.0 1285.0 16.März2047 420.0
T AT&T INC Unternehmen 205.385,38 1.0 10107.0 674.0 15.Feb.2034 540.0
AON AON CORP Unternehmen 205.415,79 1.0 10130.0 616.0 28.Feb.2033 535.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 205.430,68 1.0 10141.0 164.0 04.März2027 529.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 205.442,98 1.0 10012.0 672.0 11.Juni2035 545.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 205.489,54 1.0 10040.0 272.0 06.Juni2028 477.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 205.491,48 1.0 10044.0 96.0 08.Juni2026 475.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 205.520,62 1.0 10085.0 663.0 07.Feb.2039 594.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 205.548,91 1.0 10119.0 327.0 13.Feb.2030 517.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 144A Unternehmen 205.565,62 1.0 10124.0 248.0 16.Feb.2028 519.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 205.569,83 1.0 10149.0 676.0 13.März2034 584.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 205.608,29 1.0 10076.0 705.0 18.Jan.2036 559.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 205.281,93 1.0 10258.0 478.0 15.Apr.2030 38.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 205.358,15 1.0 10267.0 488.0 25.Mai2030 50.0
FRRJ0527 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 205.427,82 1.0 10279.0 253.0 01.Dez.2053 650.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 204.938,22 1.0 10087.0 288.0 03.Aug.2028 480.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 204.980,42 1.0 10044.0 653.0 18.Jan.2035 547.0
ANTOLN ANTOFAGASTA PLC RegS Unternehmen 204.986,49 1.0 10196.0 673.0 02.Mai2034 625.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 205.049,13 1.0 10071.0 362.0 22.Juli2030 500.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 205.051,00 1.0 10100.0 604.0 22.Feb.2034 544.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 205.085,57 1.0 10076.0 365.0 02.Juli2029 425.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 205.158,96 1.0 10201.0 762.0 01.Nov.2035 605.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 205.169,29 1.0 10234.0 354.0 17.Mai2029 541.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 205.170,83 1.0 10071.0 364.0 03.Juli2029 450.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 205.208,59 1.0 10235.0 492.0 17.Mai2032 573.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 205.233,29 1.0 10058.0 469.0 15.Jan.2031 530.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 205.257,86 1.0 10081.0 361.0 23.Juli2030 505.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 205.263,49 1.0 10124.0 628.0 13.Sept.2053 625.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 204.579,90 1.0 10058.0 324.0 30.Jan.2029 500.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 204.588,46 1.0 10050.0 236.0 11.Jan.2028 455.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 204.599,99 1.0 10138.0 414.0 24.März2030 480.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 204.600,04 1.0 10084.0 405.0 25.Feb.2031 537.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 204.636,67 1.0 10187.0 352.0 30.Apr.2029 488.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 204.653,49 1.0 10103.0 335.0 04.März2029 524.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 204.665,78 1.0 10065.0 570.0 11.Aug.2033 540.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 204.688,55 1.0 10113.0 336.0 12.März2029 538.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 204.689,87 1.0 10084.0 409.0 12.Feb.2030 488.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 204.704,06 1.0 9994.0 695.0 13.Juni2034 510.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 204.708,75 1.0 10043.0 709.0 28.Jan.2036 554.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 204.726,90 1.0 10165.0 220.0 13.Okt.2027 517.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 204.727,02 1.0 10027.0 229.0 15.Dez.2027 460.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 204.743,41 1.0 10228.0 622.0 27.Mai2034 575.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 204.768,73 1.0 10236.0 511.0 01.Juni2031 490.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 204.783,56 1.0 10166.0 259.0 15.Apr.2028 550.0
TZCONS TAIZHOU URBAN CONSTRUCTION AND INV RegS Government Related 204.888,36 1.0 10029.0 194.0 11.Juli2027 545.0
ANZNZ ANZ BANK NEW ZEALAND LTD 144A Unternehmen 204.898,75 1.0 10072.0 202.0 11.Aug.2032 555.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 204.910,20 1.0 10186.0 730.0 25.Apr.2036 567.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 204.691,95 1.0 6798.0 2006.0 01.Okt.2051 188.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 204.835,84 1.0 2282.0 923.0 12.Aug.2040 535.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 204.643,18 1.0 10176.0 716.0 10.Jan.2033 125.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 204.883,78 1.0 1024.0 99.0 01.Juni2026 50.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 204.895,39 1.0 10244.0 421.0 03.Sept.2029 1.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 204.228,32 1.0 10038.0 367.0 25.Juli2029 488.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 204.229,69 1.0 10057.0 153.0 08.Feb.2027 485.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 144A Unternehmen 204.299,39 1.0 10161.0 349.0 26.Apr.2029 525.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 204.310,57 1.0 10049.0 328.0 30.Jan.2029 488.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 204.348,92 1.0 10150.0 424.0 15.Apr.2030 505.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 204.354,65 1.0 10034.0 402.0 15.Jan.2030 480.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 204.435,91 1.0 10004.0 703.0 02.Juli2034 520.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 204.448,70 1.0 9983.0 702.0 12.Juni2034 505.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 204.469,27 1.0 10009.0 1022.0 15.Juli2041 560.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 204.470,78 1.0 10049.0 284.0 17.Juli2028 463.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Gedeckt 204.238,81 1.0 11665.0 548.0 28.Mai2031 325.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 203.850,54 1.0 10168.0 184.0 17.Mai2027 542.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 203.869,98 1.0 10115.0 563.0 15.Apr.2032 535.0
CICCHK CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LT MTN RegS Unternehmen 203.884,93 1.0 10054.0 72.0 01.März2026 549.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 203.966,78 1.0 10046.0 200.0 24.Juli2027 425.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 204.006,68 1.0 10098.0 256.0 09.März2028 438.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 204.027,47 1.0 10142.0 716.0 30.Apr.2055 650.0
CENSUD CENCOSUD SA RegS Unternehmen 204.034,42 1.0 10193.0 497.0 28.Mai2031 595.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 204.056,83 1.0 6251.0 1438.0 01.Mai2050 315.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 204.069,34 1.0 10069.0 421.0 12.Feb.2030 438.0
K KELLANOVA Unternehmen 204.082,94 1.0 10070.0 618.0 01.März2033 525.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 204.098,33 1.0 10027.0 241.0 18.Jan.2028 475.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 204.123,15 1.0 10126.0 345.0 05.Apr.2029 499.0
PHNXLN PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 204.129,77 1.0 9987.0 193.0 06.Juli2027 538.0
WSTPNZ WESTPAC NEW ZEALAND LTD MTN 144A Unternehmen 204.145,69 1.0 10076.0 415.0 27.Feb.2030 494.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 204.172,11 1.0 10028.0 405.0 16.Jan.2030 475.0
SW SMURFIT WESTROCK FINANCING DAC Unternehmen 204.176,25 1.0 9927.0 718.0 15.Jan.2035 542.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 204.177,60 1.0 10066.0 749.0 01.März2035 500.0
BPIPM BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS MTN RegS Unternehmen 204.182,04 1.0 10131.0 425.0 07.Apr.2030 500.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 204.202,19 1.0 10024.0 714.0 30.Jan.2036 544.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 203.887,44 1.0 10063.0 721.0 01.Sept.2034 515.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 203.491,91 1.0 10145.0 181.0 14.Mai2028 569.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA (FXD-FRN) Unternehmen 203.553,82 1.0 10067.0 252.0 20.März2029 547.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 203.582,37 1.0 10163.0 359.0 21.Mai2029 475.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 203.582,50 1.0 9972.0 1388.0 11.Jan.2053 525.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 203.606,04 1.0 10036.0 332.0 01.Feb.2029 425.0
BPIPM BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS MTN RegS Unternehmen 203.636,19 1.0 10094.0 746.0 07.Apr.2035 563.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 203.647,44 1.0 10106.0 258.0 13.Apr.2029 550.0
DAIL DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD 144A Unternehmen 203.657,96 1.0 9947.0 686.0 31.Dez.2079 620.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 203.658,20 1.0 10038.0 370.0 14.Aug.2029 480.0
KOMRMR KOREA MINE REHABILITATION AND MINE MTN RegS Government Related 203.673,82 1.0 10151.0 270.0 11.Mai2028 538.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 203.750,79 1.0 8056.0 1231.0 15.März2050 433.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 203.754,49 1.0 9970.0 703.0 25.Juni2034 495.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 203.793,56 1.0 9996.0 153.0 17.Jan.2047 513.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 203.799,15 1.0 10159.0 668.0 14.Mai2035 591.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 203.799,79 1.0 9989.0 702.0 09.Feb.2035 635.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 203.595,53 1.0 8.0 710.0 10.Dez.2033 413.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 203.514,64 1.0 1015.0 152.0 16.Dez.2026 50.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 203.720,63 1.0 10107.0 262.0 01.Apr.2028 460.0
AEGON AEGON FUNDING COMPANY LLC 144A Unternehmen 203.147,60 1.0 10086.0 170.0 16.Apr.2027 550.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 203.229,72 1.0 9996.0 658.0 26.Feb.2034 613.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 203.248,60 1.0 10078.0 166.0 30.März2027 480.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 203.274,85 1.0 9958.0 695.0 21.Juli2039 561.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 203.298,22 1.0 10104.0 729.0 24.Apr.2036 562.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 203.328,79 1.0 10024.0 410.0 15.Feb.2030 475.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 203.345,31 1.0 10010.0 329.0 18.Jan.2029 420.0
EPR EPR PROPERTIES Unternehmen 203.389,89 1.0 9948.0 133.0 15.Dez.2026 475.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 203.442,95 1.0 10063.0 339.0 13.März2029 490.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 203.436,76 1.0 940.0 278.0 26.Apr.2028 200.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 202.836,82 1.0 10118.0 395.0 15.Nov.2029 480.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 202.841,69 1.0 9988.0 109.0 05.Aug.2027 470.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 202.870,04 1.0 10072.0 379.0 15.Okt.2029 540.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 202.958,81 1.0 10038.0 344.0 05.März2029 450.0
EIBUH EI SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 202.981,40 1.0 10054.0 421.0 25.März2030 506.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 203.006,85 1.0 9964.0 667.0 01.Feb.2034 550.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 203.031,47 1.0 10128.0 119.0 01.Sept.2026 558.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 203.052,93 1.0 13108.0 721.0 24.Okt.2035 521.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 203.064,43 1.0 10050.0 209.0 14.Sept.2027 470.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 203.086,21 1.0 10012.0 291.0 16.Aug.2028 480.0
HPQ HP INC Unternehmen 203.090,39 1.0 10090.0 730.0 25.Apr.2035 610.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 203.098,39 1.0 10003.0 155.0 24.Jan.2027 425.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 203.122,63 1.0 10019.0 935.0 15.März2040 635.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 203.129,66 1.0 10029.0 1204.0 25.Sept.2052 675.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE 144A Unternehmen 203.131,57 1.0 10140.0 550.0 23.Mai2042 588.0
KFW KFW Government Related 203.132,63 1.0 9976.0 279.0 15.Juni2028 388.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 202.435,03 1.0 10004.0 742.0 15.März2035 535.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 202.443,73 1.0 10117.0 362.0 29.Mai2029 463.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 202.472,48 1.0 9995.0 405.0 03.März2031 513.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD 144A Unternehmen 202.476,67 1.0 10114.0 437.0 26.Mai2030 488.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 202.510,55 1.0 10025.0 419.0 15.März2030 465.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 202.517,73 1.0 6637.0 408.0 16.Jan.2030 460.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 202.561,67 1.0 10072.0 583.0 09.Juni2031 50.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 202.563,94 1.0 10033.0 421.0 25.März2031 507.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 202.606,20 1.0 10008.0 251.0 03.März2029 490.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 202.624,19 1.0 9942.0 650.0 17.Juli2033 500.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 202.634,85 1.0 9921.0 692.0 15.Juli2034 550.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 202.651,26 1.0 10091.0 490.0 10.Juni2030 38.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 202.666,39 1.0 10038.0 258.0 21.März2028 479.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 202.676,50 1.0 9956.0 667.0 13.Feb.2035 583.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU MTN 144A Unternehmen 202.708,57 1.0 10044.0 422.0 27.März2030 500.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 202.716,19 1.0 10034.0 213.0 15.Sept.2027 469.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 202.727,17 1.0 8009.0 1147.0 01.Sept.2042 390.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 202.737,39 1.0 10113.0 305.0 15.Nov.2028 472.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 202.746,38 1.0 10045.0 215.0 20.Sept.2027 455.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 202.748,44 1.0 9980.0 703.0 25.Feb.2036 579.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 202.775,02 1.0 10025.0 684.0 19.März2035 555.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 202.572,92 1.0 10063.0 969.0 01.Sept.2036 225.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 202.768,54 1.0 8016.0 380.0 01.Juli2029 288.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 202.124,25 1.0 10025.0 79.0 29.März2026 455.0
ALDAR ALDAR PROPERTIES PJSC RegS Unternehmen 202.132,15 1.0 10018.0 530.0 15.Apr.2055 662.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 202.160,12 1.0 10105.0 230.0 01.Dez.2027 455.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 202.167,27 1.0 10105.0 633.0 01.Juni2034 535.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 202.239,42 1.0 9941.0 574.0 11.Aug.2032 550.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 202.249,87 1.0 10016.0 748.0 27.März2035 525.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 202.280,57 1.0 9972.0 63.0 25.Jan.2026 400.0
MITHCC MITSUBISHI HC FINANCE AMERICA LLC 144A Unternehmen 202.338,09 1.0 10061.0 386.0 24.Okt.2029 515.0
DBKAZ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC MTN RegS Government Related 202.372,39 1.0 10045.0 175.0 15.Apr.2027 550.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 202.376,84 1.0 9921.0 684.0 19.Juli2035 532.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 202.382,33 1.0 10050.0 216.0 13.Okt.2027 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 202.292,44 1.0 10114.0 623.0 01.Dez.2031 95.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 202.155,17 1.0 10094.0 493.0 04.Juni2030 13.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 201.713,37 1.0 6673.0 467.0 03.Okt.2030 470.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 201.721,06 1.0 9969.0 251.0 14.Feb.2028 388.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 201.785,92 1.0 9924.0 731.0 17.Juli2034 438.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 201.812,64 1.0 9944.0 687.0 15.Feb.2034 488.0
CBKIN CANARA BANK LTD MTN RegS Government Related 201.814,96 1.0 9979.0 379.0 11.Sept.2029 490.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 201.833,87 1.0 9949.0 454.0 25.Juli2030 400.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD FXD MTN 144A Unternehmen 201.834,41 1.0 9987.0 420.0 13.März2030 470.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 201.835,70 1.0 10066.0 734.0 15.Nov.2034 520.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 201.900,49 1.0 9992.0 212.0 10.Sept.2027 445.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 201.901,82 1.0 9973.0 626.0 03.März2033 488.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 201.910,77 1.0 9992.0 564.0 15.März2032 480.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 201.936,44 1.0 9904.0 684.0 23.Juli2035 533.0
PGEOIJ PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT TBK RegS Government Related 201.946,56 1.0 10046.0 263.0 27.Apr.2028 515.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 201.948,43 1.0 10077.0 390.0 19.Nov.2030 529.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 202.000,34 1.0 9982.0 690.0 08.März2034 499.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 202.023,54 1.0 10081.0 390.0 19.Nov.2030 528.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 201.371,75 1.0 10066.0 705.0 01.Juni2034 530.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 201.389,63 1.0 9969.0 427.0 15.Apr.2030 450.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 201.398,53 1.0 9879.0 613.0 11.Jan.2033 485.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 201.510,98 1.0 10009.0 387.0 16.Okt.2029 509.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 201.518,18 1.0 9897.0 746.0 15.Juni2035 550.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 201.520,65 1.0 9987.0 260.0 02.Apr.2028 525.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 201.532,03 1.0 9982.0 26.0 08.Sept.2025 400.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 201.538,03 1.0 9975.0 339.0 10.März2029 440.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C Unternehmen 201.571,88 1.0 9988.0 685.0 03.Apr.2034 544.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 201.590,26 1.0 9897.0 653.0 18.Juli2033 488.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 201.595,44 1.0 9980.0 257.0 13.März2028 450.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 201.597,74 1.0 11430.0 1293.0 25.März2044 413.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 201.598,37 1.0 10060.0 229.0 19.Nov.2028 513.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 201.608,03 1.0 9890.0 681.0 16.Jan.2034 500.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 201.612,52 1.0 9811.0 662.0 01.Juli2034 638.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG MTN RegS Government Related 201.657,23 1.0 10079.0 143.0 30.Nov.2026 500.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 201.658,74 1.0 9921.0 722.0 15.März2035 589.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN 144A Unternehmen 201.659,70 1.0 10019.0 384.0 16.Okt.2030 493.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 201.707,21 1.0 10010.0 170.0 09.Apr.2027 500.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 201.636,00 1.0 7348.0 2245.0 22.Juni2066 215.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 201.008,57 1.0 10020.0 91.0 12.Mai2026 520.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 201.026,42 1.0 9953.0 213.0 14.Sept.2027 450.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 201.039,79 1.0 9897.0 330.0 01.Feb.2029 457.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC Unternehmen 201.066,23 1.0 9923.0 727.0 15.Apr.2035 595.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 201.067,00 1.0 9967.0 303.0 21.Sept.2028 433.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 201.083,23 1.0 9929.0 629.0 27.Feb.2033 470.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 201.102,76 1.0 10037.0 434.0 19.Mai2030 465.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 201.206,64 1.0 9829.0 578.0 06.Juni2032 470.0
DNBNO DNB BANK ASA (FXD-FRN) MTN 144A Unternehmen 201.227,64 1.0 10024.0 391.0 05.Nov.2030 485.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 201.280,46 1.0 10061.0 694.0 01.Juni2034 570.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 201.303,90 1.0 9974.0 23.0 26.Aug.2025 338.0
MP MANITOBA PROVINCE OF MTN Government Related 201.343,61 1.0 10063.0 721.0 31.Mai2034 490.0
FRRA8410 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 201.095,82 1.0 9971.0 437.0 01.Jan.2053 550.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 200.666,48 1.0 10022.0 740.0 25.Nov.2034 525.0
VOTORA ST MARYS CEMENT INC RegS Unternehmen 200.719,00 1.0 9939.0 676.0 02.Apr.2034 575.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 200.744,48 1.0 9956.0 633.0 04.Apr.2033 495.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 200.749,80 1.0 9909.0 560.0 01.Apr.2032 520.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 200.776,01 1.0 9949.0 213.0 07.Sept.2027 375.0
SBIIN STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH MTN RegS Government Related 200.783,91 1.0 10001.0 270.0 05.Mai2028 488.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 200.788,24 1.0 9955.0 205.0 20.Sept.2027 415.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 200.820,51 1.0 9997.0 539.0 01.Nov.2031 495.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 200.856,90 1.0 10016.0 138.0 13.Nov.2026 480.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 200.867,11 1.0 9980.0 265.0 12.Apr.2028 450.0
CEMEX CEMEX MEXICO SA DE CV RegS Unternehmen 200.878,51 1.0 10023.0 233.0 19.Nov.2029 545.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 200.944,78 1.0 9949.0 72.0 01.März2026 385.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 200.950,68 1.0 9921.0 1338.0 15.Sept.2054 585.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 200.991,00 1.0 2539.0 1163.0 30.Sept.2041 442.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 200.822,28 1.0 10040.0 514.0 13.Aug.2030 1.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 200.889,38 1.0 10013.0 642.0 16.Feb.2032 95.0
WMT WALMART INC Unternehmen 200.298,98 1.0 9963.0 265.0 15.Apr.2028 390.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 200.326,30 1.0 9868.0 615.0 21.Feb.2033 525.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 200.435,11 1.0 9933.0 749.0 02.Apr.2035 525.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 200.455,56 1.0 9550.0 669.0 31.Dez.2079 575.0
AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Unternehmen 200.456,52 1.0 9886.0 749.0 15.Apr.2035 520.0
SRENVX SWISS RE SUBORDINATED FINANCE PLC 144A Unternehmen 200.477,33 1.0 9932.0 680.0 05.Apr.2035 570.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 200.513,11 1.0 9951.0 590.0 15.Okt.2032 560.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 200.515,56 1.0 9792.0 727.0 15.Dez.2034 500.0
FRESHK FAR EAST HORIZON LTD MTN RegS Unternehmen 200.524,46 1.0 9883.0 250.0 05.März2028 588.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 200.552,48 1.0 9997.0 36.0 08.Mai2026 442.0
NEXA NEXA RESOURCES SA RegS Unternehmen 200.623,39 1.0 9930.0 804.0 08.Apr.2037 660.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN 144A Unternehmen 200.627,73 1.0 9971.0 85.0 18.Apr.2026 480.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 199.962,16 1.0 9967.0 627.0 15.Nov.2031 50.0
KOLAHO KOREA LAND & HOUSING CORP RegS Government Related 199.966,08 1.0 9950.0 224.0 22.Okt.2027 425.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Unternehmen 200.118,46 1.0 9774.0 429.0 30.Juni2035 546.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 200.268,63 1.0 9961.0 388.0 23.Okt.2030 469.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 200.018,85 1.0 11418.0 464.0 21.Mai2030 288.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP RegS Gedeckt 200.106,89 1.0 1001.0 200.0 09.Juni2027 25.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 199.577,71 1.0 9807.0 730.0 08.Feb.2035 538.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 199.582,66 1.0 9873.0 153.0 09.Feb.2027 335.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 199.603,29 1.0 9942.0 271.0 26.Apr.2028 375.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 199.629,28 1.0 9920.0 176.0 11.Apr.2027 425.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 199.632,34 1.0 9926.0 302.0 15.Okt.2028 415.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 199.721,24 1.0 9929.0 351.0 16.Apr.2029 438.0
MMM 3M CO Unternehmen 199.732,24 1.0 9872.0 747.0 15.März2035 515.0
ANZ AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GR 144A Unternehmen 199.739,22 1.0 9970.0 93.0 19.Mai2026 440.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 199.760,00 1.0 9952.0 350.0 07.Mai2029 500.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 199.811,73 1.0 9818.0 264.0 15.Juni2028 370.0
DANBNK DANSKE BANK A/S 144A Unternehmen 199.812,70 1.0 9917.0 170.0 01.Apr.2028 430.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 199.848,96 1.0 9881.0 331.0 01.März2029 435.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 199.849,37 1.0 9829.0 678.0 08.Feb.2034 511.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 199.869,46 1.0 9906.0 344.0 14.März2029 400.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 199.250,17 1.0 9865.0 727.0 27.März2036 533.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 199.292,81 1.0 9817.0 196.0 06.Juli2027 363.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 199.300,99 1.0 9816.0 689.0 09.Feb.2034 470.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 199.310,92 1.0 9842.0 750.0 03.März2035 495.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 199.313,40 1.0 9904.0 265.0 12.Apr.2028 438.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 144A Unternehmen 199.325,52 1.0 9865.0 254.0 08.März2029 430.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 199.346,29 1.0 9844.0 682.0 12.März2034 550.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 199.354,47 1.0 6569.0 296.0 21.Aug.2028 420.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 199.423,66 1.0 9867.0 537.0 08.Sept.2031 440.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 199.481,94 1.0 9944.0 736.0 13.Mai2036 542.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 199.496,02 1.0 9917.0 431.0 17.Apr.2030 450.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 199.496,39 1.0 9884.0 419.0 02.Apr.2030 538.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 199.508,10 1.0 9900.0 172.0 28.März2027 415.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 199.516,26 1.0 9926.0 530.0 02.Dez.2030 88.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 199.521,43 1.0 9836.0 407.0 15.Feb.2030 466.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 199.522,90 1.0 9837.0 722.0 11.Juni2055 610.0
CITNAT KOOKMIN BANK MTN RegS Unternehmen 199.526,51 1.0 9824.0 330.0 01.Feb.2029 450.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 199.528,41 1.0 9926.0 178.0 20.Apr.2028 421.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 199.568,46 1.0 9920.0 387.0 18.Okt.2030 465.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 198.862,33 1.0 9885.0 615.0 03.Nov.2031 88.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 198.879,19 1.0 9767.0 619.0 15.Jan.2033 463.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 198.908,32 1.0 9798.0 410.0 01.Feb.2030 435.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 198.986,72 1.0 9831.0 753.0 15.Mai2035 525.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 198.986,81 1.0 9925.0 719.0 18.Nov.2035 587.0
FI FISERV INC Unternehmen 199.068,79 1.0 9881.0 298.0 01.Okt.2028 420.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 199.070,37 1.0 9886.0 76.0 15.März2026 310.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 199.109,18 1.0 9870.0 632.0 01.Apr.2033 495.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 199.131,15 1.0 9875.0 253.0 25.März2028 430.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 199.155,91 1.0 9939.0 437.0 17.Mai2030 430.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 199.193,42 1.0 11066.0 152.0 15.Dez.2026 0.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 199.212,70 1.0 9878.0 222.0 23.März2028 425.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 198.927,06 1.0 11346.0 24.0 29.Aug.2025 25.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 199.100,08 1.0 9955.0 555.0 10.Jan.2031 0.0
HCA HCA INC Unternehmen 198.541,70 1.0 9751.0 1280.0 01.März2055 620.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 198.542,29 1.0 9887.0 268.0 26.Apr.2028 390.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 198.545,87 1.0 9797.0 245.0 31.Jan.2028 380.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 198.583,28 1.0 9885.0 176.0 22.Apr.2027 388.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 198.609,65 1.0 9667.0 1029.0 15.Juni2042 565.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 198.635,78 1.0 9769.0 705.0 15.Aug.2035 542.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 198.679,95 1.0 9838.0 385.0 28.Aug.2029 363.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 198.701,27 1.0 9700.0 727.0 31.Jan.2036 688.0
INRCIN INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD RegS Government Related 198.800,24 1.0 9759.0 234.0 13.Dez.2027 384.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 198.814,95 1.0 9918.0 136.0 15.Nov.2027 463.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 198.834,64 1.0 9787.0 575.0 11.Aug.2033 498.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 198.730,44 1.0 9929.0 542.0 03.Dez.2030 13.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 198.440,22 1.0 9912.0 22.0 25.Aug.2025 38.0
AFRFIN AFRICA FINANCE CORP MTN 144A Government Related 198.149,89 1.0 9823.0 381.0 08.Okt.2029 555.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 198.260,62 1.0 9774.0 626.0 15.Feb.2033 465.0
ALVGR ALLIANZ SE 144A Unternehmen 198.278,08 1.0 9774.0 692.0 03.Sept.2054 560.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 198.295,41 1.0 9811.0 379.0 13.Sept.2029 465.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 198.305,66 1.0 9865.0 268.0 13.Apr.2028 363.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 198.327,16 1.0 9803.0 935.0 04.Okt.2035 150.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 198.332,89 1.0 9793.0 329.0 08.Feb.2029 388.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 198.387,63 1.0 9780.0 455.0 15.Juli2030 363.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 198.429,42 1.0 9860.0 167.0 26.März2027 330.0
RECLIN REC LIMITED MTN RegS Government Related 198.433,83 1.0 9835.0 384.0 27.Sept.2029 475.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 197.813,42 1.0 7784.0 1267.0 15.Feb.2048 430.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 197.817,51 1.0 9659.0 1097.0 05.Juli2044 565.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 197.823,21 1.0 9878.0 361.0 22.Mai2029 427.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 197.878,90 1.0 9848.0 78.0 24.März2026 238.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 197.898,90 1.0 9787.0 760.0 15.Apr.2035 488.0
CFPTCN ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN 144A Government Related 197.990,71 1.0 9760.0 326.0 01.Feb.2029 413.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 198.019,03 1.0 9808.0 840.0 22.Jan.2035 188.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 198.067,36 1.0 9879.0 357.0 14.Mai2029 464.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 198.076,10 1.0 9850.0 260.0 15.Apr.2028 400.0
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 198.083,29 1.0 9668.0 686.0 26.Jan.2036 670.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 198.087,85 1.0 9848.0 533.0 21.Okt.2032 481.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 198.105,58 1.0 9896.0 278.0 24.Mai2028 375.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 198.121,86 1.0 9780.0 712.0 13.Feb.2034 413.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 198.105,50 1.0 9905.0 542.0 25.Nov.2030 0.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 198.126,21 1.0 9906.0 558.0 21.Jan.2031 1.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 197.474,59 1.0 9871.0 186.0 01.Juni2027 465.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 197.513,66 1.0 9770.0 254.0 22.Feb.2028 375.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 197.546,11 1.0 9789.0 204.0 22.Aug.2027 315.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 197.561,32 1.0 9800.0 389.0 17.Sept.2029 370.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 197.588,59 1.0 9826.0 174.0 07.Apr.2027 345.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 197.597,35 1.0 9809.0 171.0 20.März2027 350.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 197.601,57 1.0 9880.0 321.0 03.Dez.2029 414.0
TFC TRUIST BANK Unternehmen 197.638,54 1.0 9865.0 91.0 15.Mai2026 330.0
ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Unternehmen 197.647,47 1.0 9738.0 714.0 19.Aug.2034 500.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 197.666,35 1.0 9839.0 267.0 23.Apr.2029 400.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 197.678,59 1.0 9703.0 584.0 22.Juli2033 497.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 197.765,78 1.0 9724.0 599.0 07.Juli2032 405.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 197.789,17 1.0 9802.0 582.0 02.Juli2031 83.0
BOCAVI BOC AVIATION LTD MTN RegS Government Related 197.789,32 1.0 9825.0 62.0 21.Jan.2026 175.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 197.470,18 1.0 9874.0 569.0 02.März2031 0.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 197.106,86 1.0 9842.0 92.0 15.Mai2026 263.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 197.108,47 1.0 9825.0 596.0 06.Mai2032 400.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 197.111,97 1.0 9776.0 425.0 01.Apr.2031 464.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE 144A Unternehmen 197.180,49 1.0 9728.0 191.0 26.Juni2027 300.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 197.190,03 1.0 9840.0 177.0 11.Mai2027 320.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 197.221,88 1.0 9749.0 753.0 13.März2035 505.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 197.233,39 1.0 9803.0 721.0 25.Okt.2035 552.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 197.239,17 1.0 9809.0 348.0 15.Apr.2029 400.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 197.249,09 1.0 9825.0 129.0 21.Okt.2026 320.0
HCA HCA INC Unternehmen 197.271,81 1.0 7791.0 1320.0 15.März2052 463.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 197.343,56 1.0 9664.0 791.0 05.Jan.2036 495.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 197.351,51 1.0 9826.0 179.0 24.Apr.2028 371.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 197.354,25 1.0 9823.0 605.0 01.Nov.2032 500.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC MTN RegS Government Related 197.418,17 1.0 6509.0 536.0 05.Sept.2031 450.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 196.765,89 1.0 9815.0 87.0 24.Apr.2026 213.0
SWIPRO SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD MTN RegS Unternehmen 196.812,98 1.0 9702.0 243.0 10.Jan.2028 350.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 196.912,93 1.0 9815.0 351.0 08.Mai2030 445.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD MTN RegS Government Related 196.916,55 1.0 9799.0 62.0 19.Jan.2026 125.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 196.963,88 1.0 9632.0 335.0 15.Dez.2029 463.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 196.983,48 1.0 9832.0 225.0 15.Nov.2027 345.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 196.999,37 1.0 9676.0 750.0 15.Jan.2035 455.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 197.024,15 1.0 9752.0 731.0 02.Apr.2035 588.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 197.052,41 1.0 9789.0 568.0 20.Apr.2037 530.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 197.057,89 1.0 9809.0 886.0 09.März2035 163.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 196.993,66 1.0 6489.0 964.0 15.Sept.2039 550.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 196.411,66 1.0 9688.0 689.0 11.Sept.2054 580.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 196.434,39 1.0 9671.0 668.0 27.Juli2033 430.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 196.435,18 1.0 9771.0 352.0 22.Apr.2029 450.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 196.473,41 1.0 9593.0 689.0 02.Juli2034 550.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 196.474,40 1.0 9712.0 248.0 01.März2033 438.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 196.488,41 1.0 9743.0 161.0 15.Feb.2027 270.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 196.533,24 1.0 9803.0 647.0 15.Mai2033 480.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 196.597,53 1.0 8925.0 457.0 15.Mai2030 230.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 196.605,98 1.0 9692.0 1293.0 08.März2053 585.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 196.643,97 1.0 9721.0 242.0 15.Jan.2028 290.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 196.688,28 1.0 9777.0 174.0 29.März2027 323.0
KEBHNB KEB HANA BANK RegS Gedeckt 196.630,39 1.0 11236.0 64.0 26.Jan.2026 1.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 196.018,17 1.0 9653.0 689.0 10.Feb.2034 470.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 196.018,78 1.0 9794.0 189.0 25.Mai2027 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 196.038,68 1.0 9791.0 650.0 20.Jan.2032 25.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 196.082,13 1.0 9732.0 98.0 09.Juni2026 150.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 196.112,60 1.0 9634.0 665.0 06.Juli2033 420.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 196.215,32 1.0 9799.0 188.0 19.Mai2027 310.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA 144A Unternehmen 196.223,55 1.0 9765.0 126.0 27.Sept.2026 250.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 196.272,41 1.0 9768.0 636.0 01.Mai2033 510.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 196.305,12 1.0 9692.0 685.0 10.Sept.2035 534.0
HCA HCA INC Unternehmen 196.321,41 1.0 9748.0 168.0 15.März2027 313.0
KFW KFW MTN Government Related 196.323,76 1.0 9805.0 188.0 20.Mai2027 300.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 196.327,00 1.0 9802.0 540.0 02.Dez.2030 25.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 196.347,76 1.0 9807.0 93.0 19.Mai2026 260.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 196.067,69 1.0 9766.0 622.0 31.Okt.2031 55.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 196.185,71 1.0 9808.0 574.0 25.März2031 5.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 195.735,43 1.0 9773.0 564.0 24.März2031 63.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 195.789,24 1.0 9783.0 189.0 25.Mai2027 290.0
ICBCIL ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS Government Related 195.819,84 1.0 9696.0 158.0 27.Jan.2027 270.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 195.853,02 1.0 9726.0 646.0 11.Apr.2033 463.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 195.865,70 1.0 9730.0 112.0 30.Juli2026 185.0
HYUCAP HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC MTN RegS Unternehmen 195.971,15 1.0 9759.0 67.0 08.Feb.2026 125.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 195.974,98 1.0 9748.0 649.0 24.Apr.2033 470.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 195.360,57 1.0 9721.0 571.0 26.Apr.2033 459.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 195.371,07 1.0 9663.0 247.0 06.Feb.2028 324.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 195.378,02 1.0 9602.0 1315.0 15.März2055 588.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA 144A Unternehmen 195.411,85 1.0 9684.0 98.0 09.Juni2027 179.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 195.519,66 1.0 9689.0 756.0 30.März2035 495.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 195.549,52 1.0 9687.0 154.0 15.Jan.2027 235.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 195.612,81 1.0 9708.0 216.0 11.Sept.2027 317.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 195.621,33 1.0 9778.0 647.0 01.Juni2033 500.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO XII LLC 144A Unternehmen 195.629,14 1.0 9760.0 578.0 17.Mai2032 485.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 195.486,95 1.0 11081.0 1709.0 12.Juni2054 363.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 195.315,17 1.0 9745.0 624.0 20.Okt.2031 30.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS Government Related 194.947,60 1.0 9734.0 88.0 28.Apr.2026 140.0
WMT WALMART INC Unternehmen 194.958,52 1.0 9693.0 654.0 15.Apr.2033 410.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 194.982,03 1.0 9658.0 722.0 30.Sept.2035 520.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 194.998,31 1.0 9659.0 156.0 21.Jan.2028 248.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 195.022,97 1.0 9730.0 476.0 15.Nov.2030 415.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 195.044,93 1.0 9687.0 732.0 15.Okt.2034 490.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 195.066,76 1.0 8559.0 574.0 14.Jan.2033 287.0
LSELN LSEGA FINANCING PLC MTN 144A Unternehmen 195.079,16 1.0 9732.0 82.0 06.Apr.2026 138.0
PSD PUGET SOUND ENERGY INC Unternehmen 195.090,58 1.0 9489.0 1307.0 15.Juni2054 568.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 195.091,65 1.0 9699.0 923.0 24.März2036 213.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 195.262,95 1.0 9707.0 715.0 22.Okt.2035 495.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 195.284,68 1.0 9506.0 745.0 11.März2033 75.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 195.291,99 1.0 9749.0 589.0 20.Mai2032 425.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 194.595,31 1.0 9622.0 1197.0 24.März2051 560.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANC MTN RegS Government Related 194.714,15 1.0 9670.0 166.0 24.Feb.2027 238.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 194.789,39 1.0 9671.0 345.0 06.Apr.2029 430.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 194.809,77 1.0 9639.0 250.0 01.Feb.2028 300.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 194.872,44 1.0 9672.0 106.0 30.Juni2027 168.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 194.884,30 1.0 9674.0 101.0 09.Juni2027 146.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 194.893,24 1.0 9739.0 1106.0 29.Nov.2045 553.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 194.903,71 1.0 9726.0 81.0 03.Apr.2026 116.0
AON AON CORP Unternehmen 194.314,90 1.0 9712.0 189.0 28.Mai2027 285.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 194.398,61 1.0 9597.0 246.0 17.Jan.2028 325.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 194.406,60 1.0 9662.0 169.0 10.März2027 253.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 194.469,56 1.0 9680.0 632.0 15.Jan.2032 100.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 194.474,69 1.0 9710.0 87.0 23.Apr.2026 125.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 194.510,57 1.0 9663.0 107.0 09.Juli2027 155.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN Unternehmen 194.574,07 1.0 9656.0 165.0 24.Feb.2028 264.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 194.574,30 1.0 9665.0 108.0 14.Juli2026 165.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 194.572,07 1.0 9719.0 652.0 26.Jan.2032 25.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 193.894,51 1.0 9608.0 287.0 15.März2029 400.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 193.944,60 1.0 9658.0 225.0 15.Okt.2027 295.0
ICBCIL ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS Government Related 193.957,13 1.0 9678.0 137.0 02.Nov.2026 225.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD (NE MTN RegS Government Related 194.062,19 1.0 9628.0 157.0 18.Jan.2027 200.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 194.080,82 1.0 9642.0 166.0 24.Feb.2027 225.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 194.119,60 1.0 9692.0 660.0 22.Mai2033 451.0
UCGIM UNICREDIT SPA 144A Unternehmen 194.171,59 1.0 9709.0 97.0 03.Juni2027 198.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 194.176,90 1.0 9627.0 423.0 15.März2030 380.0
AEDBB AEDIFICA SA RegS Unternehmen 194.211,12 1.0 9648.0 603.0 09.Sept.2031 75.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 193.983,72 1.0 6392.0 930.0 15.Sept.2038 525.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 194.099,64 1.0 9705.0 608.0 28.Juli2031 0.0
CMINLE CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEME MTN RegS Unternehmen 193.588,13 1.0 9642.0 125.0 16.Sept.2026 175.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 193.725,30 1.0 9600.0 339.0 01.März2029 338.0
WOORIB WOORI BANK MTN RegS Unternehmen 193.746,78 1.0 9613.0 157.0 20.Jan.2027 200.0
BNG BNG BANK NV 144A Government Related 193.775,53 1.0 9685.0 93.0 18.Mai2026 88.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 193.712,93 1.0 9686.0 620.0 08.Sept.2031 0.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 193.788,82 1.0 9621.0 157.0 19.Jan.2027 185.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 193.262,15 1.0 9657.0 645.0 29.Mai2033 525.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 193.413,80 1.0 9567.0 423.0 28.Feb.2030 393.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 192.848,71 1.0 9614.0 128.0 29.Sept.2026 160.0
MARUB MARUBENI CORP RegS Unternehmen 192.851,83 1.0 9609.0 125.0 17.Sept.2026 158.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN 144A Unternehmen 192.865,90 1.0 9625.0 135.0 22.Okt.2026 163.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 192.912,95 1.0 9561.0 571.0 29.März2033 476.0
BCHINA AMIPEACE LTD MTN RegS Government Related 192.949,25 1.0 9636.0 139.0 09.Nov.2026 175.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 192.952,55 1.0 9642.0 142.0 24.Nov.2027 228.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 192.996,29 1.0 9590.0 158.0 20.Jan.2027 163.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) II DAC MTN RegS Unternehmen 193.027,60 1.0 9590.0 731.0 23.Apr.2055 550.0
CCB STATE ELITE GLOBAL LTD MTN RegS Government Related 193.067,47 1.0 9627.0 129.0 29.Sept.2026 150.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 193.149,54 1.0 9614.0 782.0 07.Mai2036 600.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 192.576,25 1.0 9600.0 125.0 16.Sept.2026 135.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 192.603,17 1.0 9607.0 132.0 13.Okt.2027 164.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN 144A Unternehmen 192.683,01 1.0 9608.0 129.0 30.Sept.2026 150.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A Unternehmen 192.691,07 1.0 9608.0 130.0 04.Okt.2026 160.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 192.703,84 1.0 9533.0 793.0 26.März2036 550.0
FERGLN FERGUSON FINANCE PLC 144A Unternehmen 192.733,63 1.0 9581.0 574.0 20.Apr.2032 465.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 192.802,24 1.0 9628.0 358.0 22.Mai2030 397.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 192.210,01 1.0 9556.0 1308.0 30.Apr.2054 590.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 192.222,86 1.0 9455.0 1334.0 22.Feb.2054 555.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 192.251,66 1.0 9512.0 730.0 15.Sept.2034 465.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 192.281,67 1.0 9607.0 141.0 16.Nov.2026 154.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 192.309,00 1.0 9570.0 351.0 18.Apr.2029 363.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 192.392,58 1.0 9546.0 1345.0 15.Okt.2053 555.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 192.422,26 1.0 1.0 119.0 15.Sept.2026 838.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 192.399,64 1.0 9597.0 125.0 14.Sept.2026 105.0
MTRC MTR CORP LTD RegS Government Related 191.787,94 1.0 9499.0 1413.0 01.Apr.2055 525.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 192.007,08 1.0 9362.0 1412.0 05.Juli2064 580.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 191.395,29 1.0 9557.0 1365.0 25.Nov.2054 565.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 191.547,31 1.0 9556.0 1082.0 19.Nov.2045 556.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 191.592,77 1.0 12765.0 150.0 14.Dez.2026 13.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 191.592,78 1.0 9558.0 622.0 15.Nov.2032 430.0
HCA HCA INC Unternehmen 191.592,99 1.0 9507.0 345.0 15.März2029 338.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE B.V. Unternehmen 191.614,61 1.0 15363.0 425.0 15.Juni2030 763.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 191.715,86 1.0 9572.0 133.0 15.Okt.2026 105.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 191.702,31 1.0 5638.0 1598.0 02.Juni2049 290.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 191.098,74 1.0 9410.0 1427.0 02.März2063 575.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 191.148,43 1.0 9550.0 136.0 26.Okt.2026 75.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD 144A Unternehmen 191.201,75 1.0 9549.0 1363.0 26.Nov.2054 563.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 191.224,72 1.0 9559.0 365.0 01.Juni2029 330.0
HYSAN ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS Unternehmen 191.335,06 1.0 9403.0 429.0 31.Dez.2079 720.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 191.307,33 1.0 1.0 431.0 15.Sept.2030 700.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 190.705,45 1.0 9315.0 1420.0 15.Juli2064 575.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 190.906,37 1.0 9517.0 1331.0 15.Mai2054 575.0
HCA HCA INC Unternehmen 190.914,84 1.0 9417.0 1288.0 15.Sept.2054 595.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 190.957,82 1.0 9300.0 1287.0 28.Juni2054 575.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 190.969,01 1.0 9503.0 161.0 01.Feb.2027 135.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 190.424,42 1.0 9302.0 1289.0 16.Jan.2054 575.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 190.454,49 1.0 9370.0 365.0 21.Juni2029 340.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 190.463,56 1.0 12183.0 354.0 21.Juni2030 475.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 190.464,83 1.0 9471.0 570.0 19.Apr.2033 432.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 190.535,86 1.0 9450.0 564.0 28.März2033 425.0
AIA AIA GROUP LTD 144A Unternehmen 190.552,13 1.0 9475.0 434.0 07.Apr.2030 338.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 190.601,61 1.0 9416.0 713.0 13.Sept.2034 515.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 190.604,90 1.0 9277.0 1387.0 28.Juni2064 588.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 189.975,16 1.0 9496.0 594.0 01.Juni2032 415.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 190.207,61 1.0 9409.0 379.0 05.Aug.2029 310.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 190.287,87 1.0 9314.0 1387.0 14.Jan.2055 520.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 189.908,36 1.0 9380.0 377.0 16.Juli2029 304.0
LGCHM LG CHEM LTD RegS Unternehmen 189.958,18 1.0 9450.0 355.0 15.Apr.2029 363.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 189.530,33 1.0 9353.0 1381.0 08.März2054 522.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 189.489,33 1.0 9414.0 1049.0 12.Jan.2037 138.0
TRANSM CONSORCIO TRANSMANTARO SA RegS Government Related 189.095,34 1.0 9380.0 816.0 11.Apr.2038 520.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 189.208,28 1.0 9330.0 1066.0 06.Sept.2045 538.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 189.190,83 1.0 701.0 1889.0 24.Nov.2045 50.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 188.974,86 1.0 6235.0 383.0 24.Juli2029 275.0
BLK BLACKROCK FUNDING INC Unternehmen 188.612,74 1.0 9315.0 1375.0 14.März2054 525.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 188.624,91 1.0 12264.0 869.0 15.Juli2039 813.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 188.693,25 1.0 8333.0 565.0 16.Sept.2036 248.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 188.708,48 1.0 9425.0 362.0 22.Mai2030 326.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 188.841,97 1.0 9361.0 385.0 12.Sept.2034 361.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 188.845,80 1.0 9417.0 738.0 15.März2033 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #47 Schuldverschreibungen 188.729,75 1.0 61.0 1647.0 20.Juni2045 160.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 188.331,20 1.0 9324.0 385.0 15.Aug.2029 310.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 188.378,69 1.0 9304.0 1053.0 01.Sept.2040 450.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 188.395,73 1.0 9355.0 405.0 01.Okt.2030 375.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 188.400,08 1.0 9324.0 385.0 13.Aug.2030 313.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 188.410,48 1.0 12022.0 255.0 14.Juni2028 488.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 188.439,41 1.0 9286.0 598.0 05.Aug.2032 415.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 188.515,27 1.0 9374.0 586.0 15.Apr.2032 390.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 188.193,79 1.0 802.0 2564.0 15.Nov.2052 25.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 188.308,76 1.0 2149.0 531.0 25.Feb.2032 670.0
FNMA4797 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 188.495,86 1.0 9714.0 364.0 01.Nov.2037 400.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 187.841,52 1.0 9317.0 1339.0 15.Okt.2054 560.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 187.946,56 1.0 6646.0 1510.0 01.Apr.2060 385.0
BCECN BELL CANADA INC MTN Unternehmen 188.000,18 1.0 6204.0 1476.0 17.März2051 405.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 188.042,37 1.0 7521.0 745.0 02.Juni2034 430.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 188.120,16 1.0 9347.0 798.0 26.Nov.2033 100.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 187.511,18 1.0 9280.0 338.0 14.Jan.2029 247.0
RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC Unternehmen 187.578,91 1.0 9232.0 449.0 15.Juni2030 315.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 187.671,30 1.0 8319.0 1185.0 15.Mai2044 438.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 187.686,53 1.0 10649.0 176.0 29.Apr.2027 800.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 187.693,82 1.0 9337.0 573.0 27.Apr.2032 475.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 187.793,29 1.0 9342.0 1347.0 01.Mai2053 540.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 187.502,27 1.0 13331.0 555.0 22.Okt.2031 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 187.530,86 1.0 1421.0 228.0 15.Okt.2027 244.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 187.815,45 1.0 9376.0 746.0 01.Feb.2033 38.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 187.267,74 1.0 9359.0 451.0 28.Mai2030 349.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 187.271,59 1.0 9325.0 268.0 24.März2028 200.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 187.286,21 1.0 9298.0 791.0 02.Nov.2033 100.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV 144A Unternehmen 187.289,25 1.0 7423.0 1318.0 08.Apr.2052 450.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 187.453,15 1.0 9275.0 286.0 14.Juni2029 209.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 187.113,42 1.0 10677.0 312.0 30.Juli2028 16.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 186.830,23 1.0 9283.0 393.0 23.Sept.2029 300.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 186.831,74 1.0 7436.0 1072.0 22.Apr.2042 331.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 186.924,33 1.0 9337.0 281.0 12.Mai2028 165.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 186.829,29 1.0 2030.0 1059.0 31.Mai2037 150.0
STENGE STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS Unternehmen 186.544,97 1.0 9261.0 657.0 14.Okt.2038 485.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 186.571,62 1.0 9245.0 294.0 14.Juli2028 217.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 186.613,03 1.0 9294.0 403.0 17.Okt.2029 288.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 186.627,06 1.0 9295.0 214.0 21.Aug.2027 130.0
SUNHUN SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL M MTN RegS Unternehmen 186.238,79 1.0 9207.0 423.0 21.Jan.2030 288.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 186.290,02 1.0 9134.0 1288.0 06.Feb.2053 555.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 185.845,74 1.0 9174.0 413.0 13.Jan.2031 305.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 185.915,65 1.0 9295.0 286.0 01.Juni2029 207.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 185.714,70 1.0 7327.0 285.0 15.Juni2028 300.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 185.469,21 1.0 11872.0 122.0 13.Sept.2026 600.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 185.385,86 1.0 9268.0 775.0 19.Apr.2033 13.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 184.988,42 1.0 12041.0 311.0 13.Nov.2029 463.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 185.011,25 1.0 9220.0 1426.0 10.Mai2053 485.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 185.152,86 1.0 6630.0 289.0 01.Aug.2028 470.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 185.166,67 1.0 9239.0 643.0 19.Mai2033 488.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 185.288,92 1.0 9245.0 277.0 23.Apr.2028 175.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 185.303,24 1.0 9144.0 416.0 14.Jan.2030 315.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 185.326,08 1.0 9444.0 433.0 27.März2030 325.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 185.327,13 1.0 9180.0 428.0 24.Jan.2030 240.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 184.996,85 1.0 9162.0 1298.0 01.Okt.2049 509.0
FNMA4876 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 185.246,67 1.0 10123.0 345.0 01.Dez.2052 600.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 184.778,15 1.0 9086.0 1393.0 14.Aug.2054 505.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 184.863,36 1.0 9099.0 925.0 15.Aug.2038 480.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 184.869,14 1.0 9125.0 1386.0 10.Sept.2054 515.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 184.915,22 1.0 9090.0 557.0 19.Jan.2032 419.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 184.919,44 1.0 9201.0 441.0 01.Apr.2030 263.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 184.952,79 1.0 11930.0 211.0 06.Sept.2027 475.0
C CITIGROUP INC (FX-FRN) Unternehmen 184.975,09 1.0 9169.0 585.0 17.März2033 379.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #86 Schuldverschreibungen 184.847,36 1.0 64.0 1992.0 20.März2055 240.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 184.321,55 1.0 11923.0 135.0 15.Nov.2027 585.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 184.547,31 1.0 9130.0 620.0 15.Aug.2032 325.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 184.291,24 1.0 10156.0 581.0 18.Juni2031 75.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 183.924,14 1.0 9038.0 1386.0 09.Feb.2054 500.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 183.950,55 1.0 9600.0 1261.0 16.Apr.2054 625.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 184.102,89 1.0 9041.0 1144.0 01.Feb.2044 485.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 184.118,27 1.0 9173.0 314.0 15.Sept.2028 150.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 184.127,49 1.0 7208.0 1131.0 15.Dez.2041 338.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 183.965,07 1.0 304.0 433.0 17.Dez.2029 160.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 183.667,69 1.0 9056.0 1087.0 04.Juni2037 113.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 183.733,38 1.0 9071.0 1351.0 15.Sept.2054 535.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 183.744,64 1.0 9166.0 321.0 19.Okt.2028 175.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 183.825,92 1.0 9100.0 1337.0 01.Apr.2053 530.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 183.868,68 1.0 9193.0 1234.0 03.Juni2039 150.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 183.881,33 1.0 9091.0 507.0 13.Jan.2031 265.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 183.896,19 1.0 10230.0 101.0 13.Juli2027 715.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 183.900,80 1.0 9167.0 444.0 01.Mai2030 313.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 183.337,90 1.0 5728.0 1784.0 01.Juni2060 267.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 183.347,05 1.0 11763.0 851.0 01.Juli2036 438.0
INRCIN INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS Government Related 183.456,77 1.0 9042.0 572.0 21.Jan.2032 357.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 183.506,90 1.0 6101.0 1393.0 15.Nov.2049 325.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 183.414,55 1.0 6102.0 1041.0 20.Nov.2040 500.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 182.850,43 1.0 9043.0 1369.0 22.März2053 505.0
MEITUA MEITUAN RegS Unternehmen 182.912,61 1.0 9116.0 486.0 28.Okt.2030 305.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 183.010,62 1.0 9130.0 449.0 07.Mai2030 288.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 183.090,20 1.0 9112.0 439.0 16.Apr.2030 325.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 183.136,16 1.0 10218.0 916.0 08.Juli2039 613.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 182.487,29 1.0 7007.0 449.0 13.Mai2035 282.0
WREICL WHARF REIC FINANCE BVI LTD MTN RegS Unternehmen 182.498,64 1.0 9104.0 451.0 07.Mai2030 288.0
BLK BLACKROCK INC Unternehmen 182.521,77 1.0 9104.0 452.0 30.Apr.2030 240.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 182.558,73 1.0 11998.0 562.0 31.Jan.2033 451.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 182.613,43 1.0 9039.0 428.0 29.Jan.2031 267.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 182.743,50 1.0 9068.0 435.0 25.Feb.2030 256.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS Unternehmen 182.154,33 1.0 12043.0 353.0 25.März2029 463.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 182.182,87 1.0 11829.0 691.0 14.Sept.2033 388.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 182.283,34 1.0 9065.0 398.0 28.Aug.2029 188.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 182.304,12 1.0 11806.0 380.0 06.Sept.2030 413.0
HKLSP HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLA MTN RegS Unternehmen 182.401,62 1.0 9115.0 454.0 27.Mai2030 288.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 182.085,89 1.0 9041.0 434.0 15.März2030 290.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 182.103,64 1.0 10208.0 112.0 09.Aug.2026 625.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 181.480,20 1.0 7138.0 1262.0 15.Feb.2048 405.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 181.498,26 1.0 11770.0 140.0 23.Nov.2027 550.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 181.122,39 1.0 8971.0 1058.0 01.Okt.2041 495.0
ALLRNV ALLIANDER NV RegS Government Related 181.331,85 1.0 11610.0 572.0 31.Dez.2079 450.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 181.338,45 1.0 9016.0 911.0 22.Apr.2039 446.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 180.753,19 1.0 8925.0 466.0 15.Sept.2030 375.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 180.797,19 1.0 8938.0 465.0 16.Juli2030 268.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 180.844,23 1.0 9013.0 444.0 22.Apr.2031 252.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 180.979,17 1.0 8979.0 1074.0 18.Okt.2043 563.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 181.009,97 1.0 7175.0 1163.0 11.März2041 288.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 181.036,11 1.0 919.0 704.0 15.Aug.2033 300.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO 1 144A Government Related 180.903,52 1.0 7194.0 101.0 15.Juni2026 125.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 180.392,59 1.0 8946.0 593.0 01.März2032 290.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen 180.635,43 1.0 8966.0 436.0 13.Feb.2030 215.0
TNGUTL TEXAS NAT GAS SECURITIZATION F Government Related 180.370,71 1.0 10129.0 375.0 01.Apr.2035 510.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 180.150,68 1.0 9005.0 1174.0 01.Dez.2045 530.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 180.163,05 1.0 11763.0 400.0 05.Okt.2029 330.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 180.276,42 1.0 9011.0 594.0 01.Juni2032 420.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 180.280,12 1.0 8855.0 1281.0 21.Feb.2054 560.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 180.090,96 1.0 11795.0 323.0 15.Nov.2028 338.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 180.266,14 1.0 7448.0 260.0 08.März2028 360.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 180.312,24 1.0 11735.0 387.0 14.Aug.2029 313.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 179.674,44 1.0 8982.0 611.0 01.Juni2032 320.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 179.699,32 1.0 10265.0 570.0 01.Juni2032 560.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 179.712,12 1.0 11923.0 363.0 11.Apr.2029 350.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 179.759,57 1.0 8893.0 505.0 18.Feb.2036 327.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 179.866,80 1.0 8888.0 1302.0 14.März2049 482.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 179.881,44 1.0 8879.0 460.0 03.Juli2030 275.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 179.950,64 1.0 8902.0 424.0 15.Jan.2030 250.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 179.413,75 1.0 8819.0 544.0 07.Jan.2033 374.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 179.464,98 1.0 8773.0 1244.0 16.Jan.2050 525.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 179.524,57 1.0 8970.0 454.0 25.Mai2031 259.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 179.532,03 1.0 8780.0 1206.0 10.Jan.2047 495.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 179.593,77 1.0 8889.0 908.0 25.März2038 478.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 179.616,17 1.0 11651.0 382.0 09.Sept.2030 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #115 Schuldverschreibungen 179.430,03 1.0 73.0 430.0 20.Dez.2029 220.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 179.546,33 1.0 360.0 2274.0 17.Juni2067 360.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 179.623,25 1.0 5928.0 2117.0 26.Nov.2051 100.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 178.979,23 1.0 8949.0 454.0 03.Juni2031 257.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 179.030,04 1.0 8822.0 1266.0 12.März2054 575.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 179.116,31 1.0 8836.0 717.0 31.Jan.2034 350.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 179.136,97 1.0 11745.0 412.0 13.Nov.2029 313.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 178.599,65 1.0 11782.0 332.0 13.Feb.2029 363.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 178.615,20 1.0 8825.0 571.0 25.Jan.2033 296.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 178.651,37 1.0 8791.0 566.0 12.Jan.2033 360.0
STSP SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD MTN RegS Government Related 178.792,99 1.0 8850.0 464.0 10.Juni2030 188.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 178.824,47 1.0 11609.0 539.0 16.Sept.2032 385.0
QTELQD OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD MTN RegS Government Related 178.830,80 1.0 8901.0 530.0 08.Apr.2031 263.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 178.729,03 1.0 2372.0 484.0 15.Okt.2030 346.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 178.776,03 1.0 6414.0 759.0 20.Feb.2035 475.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 178.214,43 1.0 8825.0 577.0 24.Feb.2033 310.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 178.297,98 1.0 11611.0 383.0 17.Juli2029 275.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 178.299,77 1.0 8812.0 1167.0 15.Sept.2044 475.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 178.490,25 1.0 7620.0 1231.0 23.Jan.2049 390.0
AWLN ANGLIAN WATER SERV FIN Unternehmen 178.522,36 1.0 13938.0 320.0 15.Jan.2029 663.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #91 Schuldverschreibungen 178.415,76 1.0 71.0 129.0 20.Sept.2026 230.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 178.006,93 1.0 11602.0 217.0 15.Sept.2027 325.0
KD KYNDRYL HOLDINGS INC Unternehmen 178.053,73 1.0 8861.0 561.0 15.Okt.2031 315.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 178.082,03 1.0 7043.0 1431.0 15.März2052 370.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 178.107,91 1.0 6063.0 831.0 20.Feb.2036 425.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 177.513,70 0.0 8768.0 572.0 21.Jan.2033 294.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 177.614,18 0.0 8834.0 1189.0 07.Mai2054 640.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 177.663,70 0.0 8797.0 469.0 08.Juli2030 213.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 177.759,22 0.0 8797.0 465.0 15.Juni2030 195.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 177.767,90 0.0 8828.0 515.0 11.März2032 265.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 177.783,35 0.0 8843.0 864.0 24.Apr.2038 424.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 177.774,27 0.0 4444.0 1853.0 02.Dez.2051 190.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 177.186,78 0.0 8808.0 1181.0 04.Mai2053 634.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 177.259,77 0.0 8852.0 501.0 15.Nov.2030 225.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 177.318,41 0.0 9849.0 313.0 01.Dez.2028 450.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 177.325,68 0.0 8800.0 561.0 23.Aug.2031 238.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 176.835,27 0.0 8718.0 1105.0 28.März2054 685.0
HKTGHD HKT CAPITAL NO 6 LTD RegS Unternehmen 176.878,46 0.0 8731.0 580.0 18.Jan.2032 300.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 176.888,57 0.0 8732.0 1146.0 15.Sept.2045 520.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 176.921,33 0.0 8788.0 1466.0 13.Feb.2043 170.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Unternehmen 176.927,18 0.0 11536.0 395.0 17.Sept.2029 320.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 177.055,47 0.0 8649.0 1084.0 21.Jan.2045 555.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 176.504,93 0.0 8750.0 983.0 24.Sept.2038 390.0
BBLTB BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K RegS Unternehmen 176.522,82 0.0 8759.0 551.0 23.Sept.2036 347.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 176.588,07 0.0 8741.0 968.0 15.Sept.2038 410.0
SECUSS SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS Unternehmen 176.638,76 0.0 11696.0 155.0 04.Apr.2027 425.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 176.669,81 0.0 8736.0 588.0 12.Jan.2032 250.0
CHTR TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC Unternehmen 176.689,38 0.0 11458.0 590.0 15.Juli2033 838.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 176.702,81 0.0 7841.0 658.0 15.Nov.2032 250.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 176.729,47 0.0 8716.0 457.0 22.Juni2030 270.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 176.152,32 0.0 11678.0 255.0 04.Apr.2028 350.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 176.216,25 0.0 8665.0 529.0 15.Juni2031 313.0
VMUKLN VIRGIN MONEY UK PLC MTN RegS Unternehmen 176.370,93 0.0 11662.0 174.0 18.März2028 400.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 176.394,57 0.0 8700.0 1677.0 02.Nov.2046 180.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 176.404,49 0.0 11484.0 551.0 08.Okt.2031 371.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 176.292,12 0.0 9266.0 219.0 31.Aug.2027 50.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 176.114,79 0.0 11611.0 162.0 31.Jan.2027 338.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 175.975,92 0.0 8799.0 501.0 03.Dez.2030 275.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 176.025,45 0.0 6914.0 1501.0 12.Jan.2052 325.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 176.061,01 0.0 8789.0 510.0 21.Okt.2030 120.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 175.413,84 0.0 6947.0 1429.0 22.März2051 355.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 175.465,77 0.0 8665.0 1232.0 15.März2048 500.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 175.485,59 0.0 11487.0 484.0 06.Nov.2030 325.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 175.514,53 0.0 8763.0 542.0 13.Mai2031 230.0
MET METLIFE INC Unternehmen 175.625,26 0.0 8679.0 1166.0 15.Dez.2044 472.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 175.630,42 0.0 11672.0 750.0 05.Mai2034 400.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 175.677,42 0.0 8754.0 525.0 22.Apr.2032 262.0
BERMUD BERMUDA (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 175.686,64 0.0 8716.0 476.0 20.Aug.2030 238.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 175.710,46 0.0 11710.0 1606.0 01.Dez.2096 713.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 175.416,52 0.0 11617.0 357.0 12.März2029 300.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 175.031,33 0.0 11393.0 87.0 15.Juni2026 250.0
HYUELE SK HYNIX INC RegS Unternehmen 175.099,66 0.0 8667.0 512.0 19.Jan.2031 238.0
SABIC SABIC CAPITAL I BV RegS Government Related 175.202,05 0.0 8713.0 487.0 14.Sept.2030 215.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 175.225,72 0.0 6964.0 1162.0 01.Okt.2040 260.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 175.228,28 0.0 8745.0 1160.0 22.Mai2045 515.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 174.656,73 0.0 8594.0 887.0 24.Juli2038 388.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 174.792,97 0.0 8660.0 470.0 12.Aug.2035 259.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 174.910,16 0.0 11441.0 217.0 08.Sept.2027 263.0
SW WESTROCK MWV LLC Unternehmen 174.938,02 0.0 11348.0 380.0 15.Jan.2030 820.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 174.989,85 0.0 11539.0 679.0 12.Jan.2033 288.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 174.992,54 0.0 11586.0 530.0 06.März2031 288.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 174.383,25 0.0 8633.0 1260.0 01.Apr.2049 500.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 174.474,10 0.0 9772.0 192.0 15.Dez.2027 425.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 174.531,48 0.0 11484.0 425.0 10.Jan.2030 338.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 174.532,67 0.0 11513.0 680.0 19.Jan.2033 290.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 174.533,11 0.0 11454.0 232.0 04.Nov.2027 275.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 174.578,92 0.0 9869.0 719.0 18.Sept.2034 513.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 174.619,27 0.0 8681.0 529.0 09.März2031 215.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 174.631,21 0.0 8613.0 537.0 13.Juli2031 306.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 174.645,33 0.0 8583.0 1021.0 01.Sept.2043 585.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 174.509,35 0.0 8710.0 506.0 01.Nov.2030 175.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 173.954,54 0.0 8646.0 525.0 15.März2031 238.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 174.020,82 0.0 8677.0 585.0 19.Okt.2031 200.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 174.043,20 0.0 8599.0 587.0 10.Dez.2031 215.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 174.059,22 0.0 9831.0 157.0 27.Jan.2027 330.0
LINREI LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD MTN RegS Unternehmen 174.113,18 0.0 8603.0 586.0 19.Jan.2032 275.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 174.200,86 0.0 8642.0 470.0 23.Juli2031 190.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 174.254,30 0.0 8612.0 475.0 21.Jan.2051 275.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 174.289,24 0.0 9872.0 164.0 09.März2027 375.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 174.108,66 0.0 11493.0 253.0 21.Jan.2028 275.0
FRSD1070 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 173.966,80 0.0 8948.0 555.0 01.Apr.2052 350.0
CDW CDW LLC Unternehmen 173.617,05 0.0 9848.0 181.0 01.Apr.2028 425.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 173.680,89 0.0 8675.0 554.0 13.Mai2031 163.0
CERTSP STONEWEG EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS Unternehmen 173.703,09 0.0 11416.0 496.0 30.Jan.2031 425.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 173.705,60 0.0 8598.0 545.0 21.Juli2032 238.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 173.771,97 0.0 8625.0 474.0 24.Juni2030 145.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 173.803,15 0.0 8683.0 563.0 24.Nov.2032 289.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 173.839,14 0.0 8661.0 566.0 20.Okt.2032 257.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 173.589,09 0.0 906.0 400.0 06.Sept.2029 175.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 173.696,68 0.0 4297.0 2047.0 15.Feb.2060 210.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 173.263,82 0.0 8590.0 560.0 01.Aug.2031 215.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 173.325,22 0.0 8649.0 566.0 08.Nov.2032 254.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 173.367,51 0.0 11329.0 804.0 15.Sept.2034 275.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 173.466,69 0.0 9903.0 191.0 25.Nov.2027 418.0
V VISA INC Unternehmen 173.472,26 0.0 8472.0 1227.0 14.Dez.2045 430.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 173.489,06 0.0 8622.0 477.0 14.Juni2030 113.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 173.519,66 0.0 11461.0 522.0 24.Jan.2031 263.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 173.414,35 0.0 11451.0 840.0 20.Feb.2035 295.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 173.015,60 0.0 8622.0 498.0 01.Okt.2030 165.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 173.070,92 0.0 6805.0 287.0 31.Aug.2033 709.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 173.111,97 0.0 9855.0 271.0 30.Apr.2028 410.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 173.143,99 0.0 11534.0 287.0 24.Mai2028 288.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 173.161,93 0.0 8564.0 508.0 15.Jan.2031 245.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 144A Unternehmen 173.202,94 0.0 8654.0 484.0 25.Nov.2035 257.0
DBSSP DBS BANK LTD (LONDON BRANCH) RegS Gedeckt 173.125,83 0.0 11490.0 273.0 31.März2028 260.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 172.901,32 0.0 11398.0 654.0 01.Apr.2034 750.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 172.570,01 0.0 11380.0 542.0 01.Apr.2032 725.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 172.594,18 0.0 8555.0 558.0 28.Juli2031 215.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 172.630,60 0.0 8597.0 535.0 03.Apr.2031 206.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 172.651,85 0.0 8592.0 578.0 15.Sept.2031 188.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 172.685,60 0.0 8536.0 589.0 13.Dez.2031 208.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 172.751,26 0.0 8570.0 1340.0 15.Apr.2053 505.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 172.802,29 0.0 8605.0 562.0 13.Okt.2032 249.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 172.203,21 0.0 8564.0 532.0 02.Feb.2031 138.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 172.210,11 0.0 8590.0 569.0 03.Nov.2032 252.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 172.210,44 0.0 8546.0 516.0 04.Feb.2032 195.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 172.211,70 0.0 8392.0 1148.0 15.Dez.2044 468.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 172.397,78 0.0 9725.0 247.0 23.Jan.2029 351.0
G2MA5398 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 172.063,59 0.0 9280.0 584.0 20.Aug.2048 400.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 171.856,86 0.0 9789.0 897.0 29.März2035 150.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 171.911,15 0.0 8530.0 511.0 11.Feb.2032 210.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD 144A Unternehmen 171.939,46 0.0 8503.0 588.0 21.Jan.2032 257.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 172.032,15 0.0 8597.0 599.0 24.Nov.2031 175.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 171.463,10 0.0 8427.0 1037.0 20.Jan.2040 395.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 171.487,92 0.0 11428.0 455.0 01.Dez.2030 775.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 171.591,41 0.0 11326.0 589.0 11.Juli2032 588.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 171.719,69 0.0 8521.0 521.0 20.Jan.2031 175.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 171.568,76 0.0 4875.0 890.0 17.Sept.2035 200.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 171.094,80 0.0 11135.0 1077.0 22.Okt.2039 388.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 171.172,54 0.0 11378.0 1376.0 06.Mai2045 388.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen 171.184,86 0.0 8481.0 598.0 15.Jan.2032 205.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S 144A Government Related 171.243,37 0.0 8511.0 528.0 20.Jan.2031 138.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 171.309,40 0.0 8514.0 571.0 18.Aug.2031 175.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 171.316,57 0.0 8462.0 1100.0 07.März2042 434.0
MALAYS MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD RegS Government Related 171.365,60 0.0 8520.0 1243.0 22.Apr.2045 424.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 170.764,27 0.0 8399.0 901.0 24.Jan.2039 388.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 170.814,96 0.0 8499.0 534.0 12.März2031 185.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 170.937,81 0.0 9741.0 76.0 15.März2026 125.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 171.051,64 0.0 8529.0 588.0 15.Okt.2031 175.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 170.417,76 0.0 11316.0 272.0 22.März2028 200.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 170.444,57 0.0 8447.0 556.0 12.Aug.2031 245.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 170.471,42 0.0 8460.0 1259.0 17.Apr.2049 500.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 170.487,15 0.0 8518.0 540.0 24.Mai2031 266.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 170.659,42 0.0 8526.0 504.0 19.Nov.2031 176.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 170.156,38 0.0 6768.0 1352.0 22.Apr.2052 333.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 170.169,03 0.0 13211.0 217.0 05.Okt.2027 450.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 170.174,83 0.0 11228.0 953.0 12.Feb.2037 338.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 170.219,36 0.0 8370.0 1026.0 18.Juli2039 375.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 170.268,22 0.0 11232.0 763.0 09.Jan.2034 263.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 169.718,85 0.0 11310.0 977.0 30.Mai2037 350.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 169.802,88 0.0 11285.0 1694.0 06.Mai2054 400.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 169.815,35 0.0 11097.0 795.0 07.Okt.2034 300.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 169.925,14 0.0 8309.0 1309.0 18.Jan.2053 500.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 169.957,05 0.0 8473.0 501.0 28.Sept.2030 138.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 169.967,48 0.0 8435.0 521.0 15.Jan.2031 165.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 169.384,93 0.0 8390.0 599.0 06.Jan.2032 195.0
FNCB7805 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 169.323,22 0.0 10358.0 287.0 01.Jan.2054 650.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 168.954,80 0.0 8398.0 529.0 28.Feb.2031 188.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 169.258,53 0.0 11208.0 109.0 13.Juli2026 75.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 169.281,85 0.0 8456.0 1009.0 17.Sept.2035 10.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 169.081,76 0.0 2380.0 107.0 15.Juli2026 391.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 168.607,78 0.0 11085.0 287.0 05.Juni2028 138.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 168.661,41 0.0 8433.0 996.0 04.Juli2035 0.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 168.710,23 0.0 10949.0 941.0 21.Juni2040 663.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA 144A Unternehmen 168.844,67 0.0 6643.0 1136.0 11.Jan.2041 281.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 168.944,22 0.0 8427.0 502.0 27.Aug.2030 75.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 168.934,23 0.0 3834.0 1290.0 15.Mai2041 175.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 168.708,98 0.0 11054.0 657.0 01.Sept.2032 225.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 167.974,12 0.0 8358.0 575.0 22.Sept.2031 208.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 168.036,86 0.0 8313.0 706.0 27.Juli2033 255.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 168.055,26 0.0 11179.0 535.0 07.Mai2032 295.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 167.636,37 0.0 11087.0 230.0 19.Okt.2027 125.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 167.864,03 0.0 8336.0 1364.0 16.Apr.2050 440.0
DALAPT Dallas-Fort Worth International Ai Government Related 167.697,18 0.0 8345.0 1127.0 01.Nov.2051 451.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 167.367,96 0.0 11133.0 111.0 16.Juli2026 25.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 166.956,63 0.0 8283.0 604.0 15.Feb.2032 215.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 167.105,29 0.0 11078.0 553.0 01.Mai2032 700.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 167.131,76 0.0 11135.0 189.0 03.Mai2027 75.0
LIEENE LIETUVOS ENERGIJA UAB MTN RegS Government Related 166.463,26 0.0 10906.0 295.0 10.Juli2028 188.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 166.555,79 0.0 8252.0 680.0 02.Feb.2033 225.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 166.579,04 0.0 8157.0 1279.0 11.Jan.2048 435.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 166.741,18 0.0 8171.0 1097.0 16.Juli2042 438.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 166.743,65 0.0 8229.0 716.0 12.Feb.2034 350.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 166.759,33 0.0 11084.0 787.0 15.Mai2036 670.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 166.812,26 0.0 10803.0 693.0 14.Juni2033 288.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 166.179,75 0.0 8309.0 1142.0 03.Dez.2039 275.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 166.348,73 0.0 8281.0 722.0 15.Okt.2033 275.0
SACHAN LAND SACHSEN ANHALT MTN RegS Government Related 166.313,47 0.0 11034.0 203.0 25.Juni2027 50.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 166.173,47 0.0 11740.0 884.0 01.Apr.2039 755.0
BAYTRN BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BRDG Government Related 166.207,09 0.0 10962.0 1189.0 01.Okt.2050 691.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 165.816,97 0.0 11003.0 437.0 09.Nov.2031 766.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 166.022,06 0.0 8284.0 1176.0 18.Mai2043 415.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 166.100,38 0.0 6560.0 412.0 11.März2035 572.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 165.840,98 0.0 954.0 166.0 17.Feb.2027 175.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 165.115,24 0.0 8195.0 1082.0 01.Apr.2040 350.0
CRHID CRH FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 165.227,25 0.0 10917.0 324.0 18.Okt.2028 138.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 165.354,56 0.0 8252.0 856.0 15.Nov.2035 314.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 165.391,43 0.0 8220.0 1466.0 27.Apr.2062 495.0
ORBIA ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE C RegS Unternehmen 165.002,14 0.0 8233.0 532.0 11.Mai2031 288.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 164.979,28 0.0 10967.0 258.0 18.Jan.2028 75.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I RegS Unternehmen 164.529,94 0.0 10966.0 194.0 20.Mai2027 60.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 164.543,67 0.0 10967.0 292.0 24.Mai2028 88.0
V VISA INC Unternehmen 164.674,39 0.0 10717.0 786.0 15.Juni2034 238.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 164.583,03 0.0 7.0 1481.0 10.Dez.2044 275.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 164.568,09 0.0 5820.0 1568.0 05.März2050 320.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 164.066,12 0.0 8128.0 1247.0 04.Okt.2047 463.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 164.232,40 0.0 9306.0 581.0 16.März2032 370.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC 144A Unternehmen 164.316,38 0.0 8142.0 1273.0 04.Apr.2048 450.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 164.322,68 0.0 8073.0 1664.0 17.Okt.2047 200.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 163.856,99 0.0 8158.0 1190.0 17.Apr.2040 200.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL Government Related 163.366,12 0.0 11584.0 528.0 28.Feb.2031 288.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 163.470,69 0.0 7980.0 556.0 24.Juni2032 600.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 163.523,63 0.0 10673.0 1025.0 24.Juli2042 638.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 163.536,39 0.0 10861.0 224.0 11.Sept.2027 50.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 163.497,77 0.0 8603.0 654.0 01.Juni2033 575.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 163.012,17 0.0 9777.0 154.0 12.Jan.2027 263.0
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen 162.703,67 0.0 8133.0 1407.0 01.Juni2052 439.0
FNCB8823 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 162.689,57 0.0 10341.0 287.0 01.Juli2054 650.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 162.410,68 0.0 9917.0 1097.0 09.Juli2044 584.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 162.522,37 0.0 8062.0 1058.0 01.Apr.2040 375.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 161.837,07 0.0 10740.0 325.0 26.Sept.2028 63.0
BIMBOA GRUPO BIMBO SAB DE CV RegS Unternehmen 161.866,11 0.0 8063.0 1238.0 10.Nov.2047 470.0
EFNCN ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 144A Unternehmen 161.915,34 0.0 10480.0 301.0 04.Dez.2028 632.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 162.022,62 0.0 10496.0 627.0 07.Dez.2034 625.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 161.980,62 0.0 7929.0 1791.0 16.Juni2048 155.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 162.158,31 0.0 5404.0 1758.0 01.Dez.2053 285.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 161.513,13 0.0 10541.0 654.0 17.Jan.2034 600.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 161.547,21 0.0 8069.0 632.0 18.Mai2032 200.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 161.613,82 0.0 10695.0 577.0 18.Okt.2033 634.0
COOPBK CO-OPERATIVE BANK HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 161.746,16 0.0 16123.0 293.0 22.Mai2034 1175.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 161.807,41 0.0 9220.0 1364.0 15.Mai2053 525.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 161.703,40 0.0 1.0 888.0 15.Apr.2040 750.0
FRSD3853 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 161.648,09 0.0 9896.0 418.0 01.Aug.2053 550.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 161.457,59 0.0 8024.0 1235.0 26.Okt.2046 450.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 161.223,12 0.0 11.0 72.0 01.März2026 450.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 160.805,06 0.0 7834.0 1266.0 06.Dez.2047 420.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 160.829,10 0.0 7967.0 1466.0 13.Okt.2122 538.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 161.053,78 0.0 10721.0 259.0 17.Jan.2028 38.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 160.623,21 0.0 10622.0 870.0 15.Apr.2038 650.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 160.545,17 0.0 12211.0 1363.0 15.Feb.2045 410.0
FRSB0711 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 160.627,22 0.0 9448.0 381.0 01.Juli2037 300.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 160.102,35 0.0 7878.0 1288.0 04.Aug.2046 385.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 160.127,50 0.0 7987.0 1088.0 13.Mai2040 350.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 160.166,44 0.0 10622.0 783.0 02.Mai2036 650.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 160.195,32 0.0 7924.0 446.0 21.Sept.2030 580.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 160.209,21 0.0 10622.0 960.0 30.Apr.2040 640.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 160.310,95 0.0 10314.0 163.0 15.Juni2027 800.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 160.373,27 0.0 7972.0 1184.0 24.Apr.2048 428.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 159.904,45 0.0 8301.0 726.0 15.Jan.2034 300.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 159.929,73 0.0 10610.0 450.0 11.Feb.2030 150.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 159.989,96 0.0 4314.0 3289.0 20.Apr.2071 70.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 159.410,34 0.0 10570.0 300.0 01.Nov.2028 650.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 159.490,71 0.0 9011.0 1167.0 01.Apr.2049 595.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 159.620,52 0.0 10487.0 643.0 06.März2035 640.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 159.629,53 0.0 10601.0 379.0 09.Nov.2029 615.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 159.255,31 0.0 10550.0 301.0 25.Okt.2029 632.0
VTRS MYLAN II BV Unternehmen 159.262,53 0.0 7718.0 1086.0 15.Juni2046 525.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 159.328,29 0.0 10571.0 322.0 24.Sept.2029 64.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 158.751,83 0.0 9057.0 451.0 15.Mai2030 290.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 158.763,63 0.0 13088.0 112.0 31.Juli2026 125.0
BMETR EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS RegS Government Related 158.887,53 0.0 7910.0 1288.0 07.Mai2050 470.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 158.713,16 0.0 2689.0 1397.0 06.Juli2048 492.0
CASHGR CALIFORNIA ST UNIV REV Government Related 158.792,81 0.0 7905.0 1139.0 01.Nov.2047 390.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 158.332,62 0.0 7718.0 1267.0 15.Juni2048 425.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 158.440,02 0.0 7866.0 1377.0 15.Okt.2050 420.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 157.975,27 0.0 10510.0 347.0 13.Dez.2028 40.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 158.112,07 0.0 7842.0 337.0 12.Apr.2029 607.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 158.226,65 0.0 10255.0 641.0 07.Dez.2033 600.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 157.719,87 0.0 10515.0 484.0 03.Juni2030 88.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 157.872,69 0.0 7894.0 1155.0 16.Feb.2037 0.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 157.475,90 0.0 7832.0 725.0 01.Okt.2033 245.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 157.549,21 0.0 9665.0 668.0 14.Juni2033 388.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 157.007,13 0.0 10411.0 678.0 28.Okt.2034 575.0
RIOLN RIO TINTO ALCAN INC Unternehmen 157.058,17 0.0 10464.0 760.0 01.Juni2035 575.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 157.087,94 0.0 11220.0 98.0 31.Mai2026 40.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 157.150,49 0.0 7731.0 1440.0 08.Aug.2052 395.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 156.640,10 0.0 7739.0 1394.0 13.Sept.2052 565.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 156.651,52 0.0 10430.0 397.0 12.Juni2029 13.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 156.274,20 0.0 6764.0 1268.0 08.Dez.2047 373.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 156.319,53 0.0 7774.0 1108.0 22.Apr.2041 368.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 156.446,11 0.0 10235.0 243.0 17.Feb.2028 663.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 156.096,70 0.0 8729.0 1172.0 10.Juli2045 480.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 156.104,16 0.0 10354.0 223.0 01.Nov.2027 600.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 156.018,80 0.0 6202.0 352.0 06.März2029 250.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 155.513,14 0.0 7757.0 309.0 17.Nov.2028 547.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 155.565,31 0.0 7719.0 1603.0 15.Apr.2070 445.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 155.139,12 0.0 8848.0 1196.0 20.Mai2045 480.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 154.723,65 0.0 10190.0 210.0 09.Sept.2027 537.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 154.835,02 0.0 10319.0 432.0 17.Okt.2029 5.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 154.990,04 0.0 7663.0 1341.0 15.März2049 400.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUND(FXD) 144A Unternehmen 155.013,71 0.0 10138.0 402.0 09.Jan.2030 490.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 155.043,56 0.0 10237.0 253.0 22.März2028 505.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) Unternehmen 155.045,26 0.0 10141.0 639.0 28.Juli2034 563.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 154.360,44 0.0 10100.0 240.0 19.Jan.2028 513.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 154.408,88 0.0 7661.0 1457.0 24.Nov.2041 100.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 154.459,68 0.0 7580.0 1210.0 23.Jan.2049 395.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 154.474,73 0.0 10182.0 777.0 15.Sept.2035 538.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 154.518,14 0.0 10267.0 352.0 10.Mai2029 541.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 154.545,20 0.0 7672.0 1440.0 13.Apr.2052 395.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 154.553,00 0.0 10190.0 250.0 09.März2028 488.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 154.560,04 0.0 7659.0 1100.0 25.März2041 365.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 154.598,73 0.0 7628.0 720.0 24.Aug.2034 515.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 154.696,71 0.0 10078.0 760.0 10.Feb.2037 750.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 154.004,14 0.0 7586.0 332.0 01.Feb.2029 468.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 154.117,18 0.0 10085.0 320.0 19.Jan.2029 510.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 154.266,68 0.0 10146.0 377.0 15.März2032 625.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 154.022,11 0.0 343.0 365.0 22.Juni2029 488.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 154.123,61 0.0 1528.0 58.0 01.Jan.2026 200.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 153.665,70 0.0 6513.0 1556.0 15.Juni2061 360.0
TOYOTA TOYOTA CREDIT CANADA INC MTN Unternehmen 153.680,63 0.0 7544.0 365.0 27.Juni2029 444.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 153.763,26 0.0 10058.0 235.0 13.Jan.2028 495.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 153.766,03 0.0 10044.0 436.0 01.Feb.2033 600.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 153.806,52 0.0 7644.0 223.0 21.Okt.2027 538.0
SRUUCN SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMEN Unternehmen 153.821,63 0.0 7565.0 447.0 01.Aug.2030 516.0
PL PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 153.840,09 0.0 10025.0 395.0 09.Dez.2029 477.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 153.873,15 0.0 7539.0 185.0 29.Juni2027 495.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 153.897,89 0.0 7674.0 1218.0 15.Mai2045 413.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 153.948,42 0.0 10236.0 223.0 15.Nov.2027 535.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 153.955,91 0.0 7546.0 315.0 18.Dez.2028 454.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 153.685,04 0.0 10245.0 429.0 02.Okt.2029 1.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 153.350,20 0.0 7605.0 346.0 03.Apr.2034 510.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 153.371,18 0.0 10103.0 120.0 08.Sept.2026 515.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 153.375,71 0.0 10085.0 245.0 12.Feb.2028 455.0
SWEHAN SWEIHAN PV POWER COMPANY PJSC RegS Government Related 153.436,93 0.0 8195.0 858.0 31.Jan.2049 363.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 153.463,94 0.0 7616.0 344.0 09.Apr.2034 518.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 153.060,04 0.0 9995.0 538.0 13.Jan.2032 538.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Unternehmen 153.153,71 0.0 7638.0 357.0 15.Mai2034 528.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 153.179,28 0.0 9967.0 597.0 15.Dez.2032 525.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 153.188,73 0.0 9985.0 550.0 15.Feb.2032 500.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 153.189,94 0.0 10114.0 519.0 01.Okt.2031 575.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 153.230,72 0.0 14718.0 353.0 16.Nov.2034 820.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 153.271,45 0.0 10093.0 248.0 24.Feb.2028 455.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 152.594,74 0.0 7512.0 201.0 26.Juli2027 461.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 152.605,07 0.0 14508.0 560.0 07.Juni2032 563.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 152.643,66 0.0 9957.0 717.0 13.Jan.2035 563.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 152.774,15 0.0 9977.0 233.0 13.Dez.2027 440.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 152.803,37 0.0 10183.0 753.0 23.Mai2033 120.0
XIAOMI XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 152.805,42 0.0 7482.0 1360.0 14.Juli2051 410.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS Government Related 152.631,73 0.0 10054.0 532.0 15.März2039 563.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 152.383,01 0.0 7499.0 1279.0 15.Aug.2047 400.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 152.429,58 0.0 9992.0 58.0 09.Jan.2026 425.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 152.508,09 0.0 6778.0 1571.0 15.Mai2041 1.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 151.897,76 0.0 14419.0 280.0 29.Aug.2029 748.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 151.901,65 0.0 7513.0 711.0 01.März2034 439.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 151.916,72 0.0 7494.0 525.0 13.Aug.2031 465.0
SQM SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE RegS Unternehmen 151.939,74 0.0 7442.0 1297.0 22.Jan.2050 425.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 151.978,74 0.0 10026.0 256.0 15.März2028 490.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 151.994,58 0.0 10038.0 258.0 21.März2028 475.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 152.051,48 0.0 10131.0 232.0 29.Nov.2027 525.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 152.068,79 0.0 7535.0 1374.0 01.Apr.2050 395.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 152.186,44 0.0 10038.0 416.0 15.März2030 490.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 151.616,19 0.0 10082.0 395.0 15.Nov.2029 510.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 151.619,62 0.0 10015.0 633.0 28.März2033 515.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 151.700,35 0.0 7534.0 1397.0 16.Apr.2050 388.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 151.814,52 0.0 10083.0 182.0 08.Mai2027 540.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 151.704,00 0.0 7584.0 368.0 01.Juni2029 405.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 151.773,71 0.0 11893.0 317.0 26.Okt.2028 363.0
NDAFH NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSK Gedeckt 151.817,30 0.0 1516.0 82.0 01.Apr.2026 100.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 151.823,28 0.0 10121.0 477.0 29.März2030 1.0
TXS TEXAS ST Government Related 151.553,36 0.0 10009.0 881.0 01.Apr.2039 552.0
FNCB8024 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 151.561,23 0.0 10433.0 398.0 01.Feb.2054 650.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 151.187,87 0.0 9839.0 681.0 01.Juli2034 570.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP 144A Unternehmen 151.219,04 0.0 9974.0 586.0 22.Sept.2032 546.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 151.265,24 0.0 7434.0 1044.0 14.Aug.2041 428.0
CRRUCN CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRU Unternehmen 151.297,35 0.0 7393.0 548.0 15.Jan.2032 473.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 151.379,81 0.0 10015.0 420.0 01.Apr.2030 445.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 151.417,95 0.0 7494.0 1489.0 01.Apr.2062 445.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 151.437,68 0.0 9918.0 584.0 15.Juli2032 465.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 151.464,14 0.0 9994.0 417.0 15.März2030 480.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 151.486,81 0.0 9988.0 254.0 03.März2028 455.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 151.487,42 0.0 10037.0 254.0 17.Apr.2028 485.0
WEC WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 150.875,98 0.0 9975.0 602.0 30.Sept.2032 475.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 150.933,09 0.0 9904.0 182.0 15.Juni2027 340.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 150.878,70 0.0 10059.0 524.0 17.Sept.2030 0.0
MIVIVI FONDO MIVIVIENDA SA RegS Government Related 150.437,87 0.0 9964.0 172.0 12.Apr.2027 463.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 150.600,90 0.0 9884.0 738.0 15.Feb.2035 520.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 150.760,34 0.0 7516.0 1571.0 15.Mai2069 445.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA Unternehmen 150.088,39 0.0 9754.0 728.0 15.Jan.2035 510.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 144A Unternehmen 150.131,05 0.0 9851.0 146.0 18.Dez.2026 345.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 150.134,51 0.0 7457.0 1225.0 27.Apr.2051 500.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 150.145,29 0.0 9920.0 249.0 15.März2028 413.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 150.334,38 0.0 9985.0 1284.0 15.Mai2055 645.0
AXS AXIS SPECIALTY FINANCE PLC Unternehmen 150.342,50 0.0 9826.0 225.0 06.Dez.2027 400.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 150.369,51 0.0 9991.0 271.0 09.Mai2029 462.0
AON AON CORP Unternehmen 150.381,78 0.0 5935.0 1494.0 23.Aug.2051 290.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 150.399,81 0.0 9953.0 384.0 01.Okt.2029 425.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 150.280,03 0.0 6715.0 1407.0 18.Jan.2049 425.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 149.774,26 0.0 9850.0 246.0 15.Aug.2029 450.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 149.787,02 0.0 9979.0 439.0 30.Mai2030 465.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 149.903,68 0.0 9856.0 287.0 12.Juli2028 350.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 149.998,60 0.0 11655.0 533.0 22.Juli2031 350.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 150.002,04 0.0 9899.0 432.0 30.Sept.2031 563.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 150.007,55 0.0 9976.0 643.0 15.Mai2033 500.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 149.437,20 0.0 7328.0 1248.0 05.Feb.2049 438.0
CDW CDW LLC Unternehmen 149.535,99 0.0 9813.0 699.0 22.Aug.2034 555.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 149.567,33 0.0 9854.0 379.0 25.Aug.2029 430.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 149.654,53 0.0 9950.0 439.0 12.Mai2030 420.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 149.675,63 0.0 7449.0 1301.0 01.Nov.2047 397.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 149.706,51 0.0 9888.0 293.0 19.Sept.2028 450.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 149.503,45 0.0 7416.0 306.0 08.Sept.2028 340.0
ONT ONTARIO PROVINCE OF Government Related 149.638,03 0.0 5755.0 1497.0 02.Dez.2046 290.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 149.198,53 0.0 9918.0 428.0 12.Mai2030 488.0
GL GLOBE LIFE INC Unternehmen 149.243,57 0.0 9726.0 572.0 15.Juni2032 480.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 149.263,63 0.0 9840.0 200.0 15.Aug.2027 370.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 149.163,50 0.0 9806.0 1030.0 15.Feb.2040 463.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 149.350,25 0.0 7334.0 807.0 18.Juni2035 400.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 148.856,21 0.0 9727.0 678.0 11.Jan.2034 500.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 149.008,81 0.0 7331.0 556.0 09.Jan.2033 413.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 148.857,24 0.0 7294.0 1615.0 18.Dez.2055 445.0
MDSMED MARYLAND ST HLTH & HGR EDUCTNL FAC Government Related 148.897,19 0.0 7316.0 1101.0 01.Juli2040 305.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 148.361,16 0.0 9830.0 172.0 01.Apr.2027 350.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 148.418,73 0.0 7385.0 1349.0 01.Nov.2049 400.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 148.439,61 0.0 9862.0 174.0 01.Mai2027 385.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 148.493,31 0.0 9769.0 262.0 22.Juli2028 359.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 148.574,70 0.0 9905.0 557.0 20.Jan.2031 0.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA Unternehmen 148.584,30 0.0 9772.0 195.0 21.Juli2027 365.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC MTN RegS Unternehmen 148.585,28 0.0 11591.0 460.0 05.Aug.2030 312.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Unternehmen 148.624,33 0.0 9768.0 239.0 23.Jan.2028 388.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 148.093,48 0.0 7352.0 389.0 26.Sept.2030 384.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 148.108,35 0.0 11733.0 865.0 05.März2036 413.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 148.137,76 0.0 7340.0 1314.0 30.Sept.2047 380.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 148.172,39 0.0 9868.0 899.0 15.Mai2035 175.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 148.181,43 0.0 7240.0 1371.0 23.Juni2050 380.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 148.011,66 0.0 6.0 1284.0 10.Sept.2039 113.0
HUBB HUBBELL INCORPORATED Unternehmen 147.672,56 0.0 9740.0 247.0 15.Feb.2028 350.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 147.770,81 0.0 7332.0 544.0 03.Okt.2031 462.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 147.785,21 0.0 9777.0 299.0 21.Sept.2028 375.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 147.806,17 0.0 9824.0 84.0 13.Apr.2026 213.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 147.891,16 0.0 9736.0 686.0 11.Sept.2035 540.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 147.910,77 0.0 7356.0 650.0 29.Sept.2032 225.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 147.414,19 0.0 9806.0 87.0 24.Apr.2026 200.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 147.492,40 0.0 9773.0 172.0 22.März2027 305.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 147.318,04 0.0 4888.0 965.0 15.Apr.2037 275.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 147.495,49 0.0 11757.0 277.0 25.Apr.2028 350.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 146.911,19 0.0 14198.0 242.0 06.Juni2033 742.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 147.029,41 0.0 7307.0 32.0 29.Sept.2025 337.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 147.116,70 0.0 9748.0 116.0 15.Aug.2026 200.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 147.185,29 0.0 7238.0 1103.0 09.Juli2040 302.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 147.211,75 0.0 9673.0 1069.0 02.März2043 560.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 147.230,88 0.0 8318.0 1095.0 15.März2042 438.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 147.170,90 0.0 931.0 586.0 12.Mai2031 13.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 146.889,77 0.0 8393.0 1029.0 05.Nov.2035 1.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 147.017,79 0.0 7299.0 215.0 01.Sept.2027 275.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 147.200,28 0.0 7293.0 629.0 01.Sept.2032 355.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 146.555,20 0.0 9691.0 344.0 19.März2029 388.0
ENTG ENTEGRIS ESCROW CORP 144A Unternehmen 146.593,08 0.0 9710.0 343.0 15.Apr.2029 475.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 146.652,02 0.0 9737.0 220.0 15.Okt.2027 300.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 146.739,51 0.0 11503.0 388.0 13.Sept.2029 288.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 146.749,50 0.0 7292.0 27.0 09.Sept.2025 267.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 146.769,29 0.0 7287.0 433.0 02.Apr.2035 415.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 146.785,23 0.0 9713.0 342.0 15.März2029 338.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 146.804,69 0.0 7297.0 1408.0 22.Apr.2051 384.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 146.830,66 0.0 9789.0 602.0 04.Juli2031 0.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 146.864,21 0.0 7270.0 426.0 05.März2035 408.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 146.569,64 0.0 7282.0 121.0 01.Sept.2026 250.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 146.731,67 0.0 11432.0 624.0 11.Juni2032 275.0
AWLN AWLN_02 MTN RegS Unternehmen 146.373,99 0.0 13919.0 426.0 30.Juli2030 629.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 146.382,00 0.0 14550.0 949.0 30.Apr.2040 700.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 146.440,26 0.0 9727.0 225.0 27.Okt.2028 352.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 146.444,35 0.0 7271.0 170.0 08.März2027 295.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 146.446,11 0.0 7175.0 1070.0 21.Jan.2043 403.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 146.463,53 0.0 9696.0 426.0 01.Apr.2030 395.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 146.501,12 0.0 9694.0 166.0 01.März2027 285.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 146.510,25 0.0 9708.0 169.0 15.März2027 275.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 146.513,33 0.0 7291.0 1203.0 19.Okt.2041 288.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 146.259,03 0.0 7163.0 1181.0 14.Dez.2042 440.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 146.460,90 0.0 7284.0 19.0 14.Aug.2025 180.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 146.470,81 0.0 7272.0 307.0 01.Sept.2028 275.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 145.881,17 0.0 7277.0 1179.0 12.Mai2041 288.0
C CITIGROUP INC MTN Unternehmen 145.958,86 0.0 11629.0 790.0 29.Apr.2036 411.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 146.141,33 0.0 7284.0 8.0 02.Juli2025 75.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 145.548,67 0.0 9647.0 111.0 20.Juli2027 151.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 145.591,75 0.0 9612.0 147.0 14.Dez.2026 200.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 145.643,65 0.0 9686.0 136.0 29.Okt.2026 245.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 145.467,67 0.0 7222.0 481.0 08.Sept.2030 295.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 145.646,06 0.0 7282.0 193.0 02.Juni2027 260.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 145.766,12 0.0 7288.0 193.0 02.Juni2027 265.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 145.114,67 0.0 6833.0 1398.0 17.März2051 365.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 145.203,39 0.0 9647.0 109.0 15.Juli2026 88.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 145.234,23 0.0 9661.0 231.0 02.Nov.2027 250.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 145.275,16 0.0 7188.0 1118.0 11.März2041 331.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 145.285,67 0.0 9539.0 710.0 15.Aug.2034 488.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 145.311,95 0.0 7214.0 1296.0 15.Okt.2047 388.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 145.367,87 0.0 8263.0 607.0 01.Apr.2032 255.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 145.390,35 0.0 13782.0 555.0 13.Juni2032 575.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 144.758,04 0.0 7217.0 77.0 17.März2026 134.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 144.812,15 0.0 9485.0 322.0 01.Juli2029 400.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 145.044,24 0.0 13866.0 121.0 30.Sept.2027 700.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 145.048,14 0.0 9638.0 110.0 22.Juli2026 88.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 145.073,67 0.0 9573.0 267.0 01.Sept.2028 388.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 144.932,50 0.0 8015.0 1338.0 01.Apr.2042 275.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 144.820,45 0.0 7205.0 442.0 08.Apr.2030 321.0
LLOYDS LLOYDS TSB BANK PLC RegS Gedeckt 145.046,94 0.0 14249.0 330.0 08.Feb.2029 600.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD Unternehmen 144.601,98 0.0 9611.0 128.0 22.Sept.2027 147.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 144.547,15 0.0 7226.0 822.0 01.Juni2035 385.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 144.035,53 0.0 7133.0 1037.0 21.März2060 464.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 144.094,55 0.0 9507.0 942.0 26.März2041 532.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 144.206,18 0.0 11514.0 514.0 19.Mai2036 419.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 144.298,15 0.0 9540.0 257.0 20.März2028 395.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 144.324,15 0.0 7176.0 171.0 10.März2027 236.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 144.331,58 0.0 9606.0 140.0 02.Nov.2027 188.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 144.350,61 0.0 9593.0 121.0 01.Sept.2026 120.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 143.731,25 0.0 7088.0 1138.0 11.Feb.2043 318.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 143.868,30 0.0 9589.0 364.0 01.Juni2029 345.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 143.871,06 0.0 13629.0 482.0 20.Juni2031 588.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 143.911,26 0.0 7171.0 125.0 14.Sept.2026 154.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 143.919,90 0.0 13831.0 444.0 06.Sept.2030 560.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 143.958,58 0.0 2600.0 909.0 07.Apr.2037 476.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 143.714,13 0.0 5747.0 1661.0 01.Dez.2051 310.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 143.326,80 0.0 7158.0 1061.0 24.Nov.2042 333.0
ROTHLF ROTHESAY LIFE PLC MTN RegS Unternehmen 143.431,55 0.0 13888.0 679.0 10.Dez.2034 702.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 143.586,72 0.0 7155.0 641.0 15.Nov.2038 720.0
HYDONE HYDRO ONE INC RegS Unternehmen 143.611,30 0.0 7067.0 1521.0 27.Jan.2053 446.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 143.032,15 0.0 7107.0 1565.0 22.Apr.2061 394.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 143.087,84 0.0 9396.0 1369.0 26.Feb.2054 530.0
CWBCN CANADIAN WESTERN BANK Unternehmen 143.123,32 0.0 7095.0 244.0 16.Dez.2027 182.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 143.177,42 0.0 9215.0 843.0 14.Mai2036 430.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 143.192,13 0.0 9375.0 1321.0 15.Feb.2055 570.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 143.213,72 0.0 9532.0 400.0 19.Nov.2029 390.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 143.243,75 0.0 9433.0 1361.0 15.März2054 540.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 143.303,00 0.0 6.0 1015.0 10.Sept.2036 150.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 142.770,61 0.0 9402.0 375.0 23.Juli2030 319.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 142.798,07 0.0 9340.0 591.0 15.Juni2032 385.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 142.941,98 0.0 9465.0 429.0 01.Apr.2030 375.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 142.954,55 0.0 11432.0 795.0 24.Juli2055 438.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 142.877,47 0.0 7142.0 1261.0 01.Dez.2043 425.0
BRCOL PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA Government Related 142.879,51 0.0 5617.0 1600.0 18.Juni2050 295.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 142.358,97 0.0 6960.0 1114.0 14.Dez.2046 337.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 142.364,73 0.0 9238.0 1322.0 15.Feb.2055 555.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 142.451,28 0.0 7057.0 1294.0 01.Okt.2047 380.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 142.557,20 0.0 7070.0 1155.0 15.Sept.2040 265.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 142.016,90 0.0 7086.0 1156.0 15.Mai2041 305.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 142.244,96 0.0 13800.0 384.0 05.Okt.2029 475.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 141.635,32 0.0 13542.0 84.0 15.Juni2026 475.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 141.751,70 0.0 9447.0 1345.0 01.Juni2054 565.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 141.781,43 0.0 6973.0 1408.0 29.Juli2049 338.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 141.745,74 0.0 2949.0 284.0 12.Aug.2028 635.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 141.660,96 0.0 7049.0 405.0 15.Sept.2029 210.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP RegS Unternehmen 141.388,59 0.0 11152.0 933.0 15.Jan.2037 363.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 141.391,42 0.0 9348.0 769.0 05.Juli2033 75.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 141.408,14 0.0 11286.0 700.0 06.Mai2033 300.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 141.526,62 0.0 6965.0 1351.0 15.Aug.2049 370.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 141.224,03 0.0 1.0 825.0 15.Mai2038 750.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 140.998,97 0.0 9361.0 269.0 01.Apr.2028 225.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 141.141,48 0.0 6984.0 467.0 18.Juni2030 220.0
T AT&T INC Unternehmen 140.701,46 0.0 9358.0 776.0 15.Mai2035 450.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Unternehmen 140.702,50 0.0 13513.0 113.0 15.Aug.2026 515.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 140.803,41 0.0 6998.0 256.0 28.Jan.2033 167.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 140.189,55 0.0 9281.0 585.0 01.Apr.2032 375.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 140.234,23 0.0 13691.0 596.0 20.Dez.2032 541.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 140.292,79 0.0 9315.0 215.0 27.Aug.2027 140.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 140.324,66 0.0 13705.0 393.0 07.Dez.2029 495.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 140.409,05 0.0 14023.0 615.0 27.Nov.2053 688.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 139.838,01 0.0 6861.0 1328.0 06.Juli2046 320.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 139.850,40 0.0 9231.0 286.0 07.Juni2029 189.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 139.833,06 0.0 6991.0 1641.0 02.Dez.2054 420.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP 144A Unternehmen 139.415,45 0.0 9180.0 1389.0 12.März2054 510.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 139.598,45 0.0 6843.0 1648.0 12.Jan.2062 350.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 139.704,27 0.0 13403.0 262.0 01.Dez.2033 988.0
CPKLN CPUK FINANCE LTD RegS Unternehmen 139.727,97 0.0 13755.0 831.0 28.Feb.2047 614.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 139.043,30 0.0 13617.0 511.0 31.Juli2032 550.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 139.085,57 0.0 9198.0 462.0 18.Sept.2031 355.0
GLW CORNING INC Unternehmen 139.151,03 0.0 9247.0 1457.0 15.Nov.2068 585.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 139.258,08 0.0 5570.0 1751.0 03.Juni2060 270.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 139.259,02 0.0 6221.0 1343.0 21.Juli2052 297.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 139.351,32 0.0 9114.0 1277.0 10.Feb.2053 563.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 139.353,98 0.0 9264.0 734.0 18.Jan.2033 63.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 139.365,50 0.0 13701.0 248.0 31.Jan.2028 475.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 138.770,04 0.0 13667.0 416.0 28.Jan.2030 450.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 138.933,12 0.0 13628.0 400.0 27.Jan.2031 563.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 138.970,21 0.0 13628.0 401.0 10.Jan.2030 500.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 139.040,56 0.0 6948.0 1154.0 28.Mai2040 255.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 139.040,61 0.0 13672.0 451.0 15.Juli2030 450.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 138.696,13 0.0 11343.0 381.0 15.Juni2029 195.0
FNMA4700 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 138.947,94 0.0 9148.0 629.0 01.Aug.2052 400.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 138.486,68 0.0 9136.0 936.0 16.Juni2035 88.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 138.501,49 0.0 6764.0 1320.0 03.Juli2050 388.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 138.522,61 0.0 9804.0 115.0 15.Aug.2026 300.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 138.556,81 0.0 13611.0 410.0 25.Jan.2030 513.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 138.641,21 0.0 9173.0 998.0 15.Apr.2040 500.0
IIILN 3I GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 138.646,58 0.0 13865.0 608.0 03.Dez.2032 575.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 137.990,22 0.0 9170.0 317.0 01.Okt.2028 170.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 137.991,73 0.0 9116.0 428.0 07.Feb.2030 260.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 138.071,94 0.0 6819.0 373.0 20.Sept.2034 641.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 138.078,42 0.0 9048.0 1191.0 24.Jan.2044 438.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 138.098,15 0.0 13772.0 702.0 18.Nov.2034 638.0
NOTHLL GENFINANCE II PLC RegS Unternehmen 138.106,68 0.0 13441.0 925.0 21.Dez.2039 606.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 138.107,99 0.0 9022.0 1355.0 10.Feb.2063 590.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 138.227,46 0.0 13481.0 309.0 22.Okt.2028 425.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 137.999,71 0.0 6827.0 596.0 15.Dez.2031 215.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 138.055,16 0.0 11038.0 177.0 16.März2027 25.0
FRSD5693 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 138.023,36 0.0 10162.0 376.0 01.Juni2054 600.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 137.675,36 0.0 13444.0 311.0 27.Okt.2028 400.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 137.764,54 0.0 9122.0 881.0 18.Okt.2034 88.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 137.941,49 0.0 9155.0 312.0 15.Sept.2028 190.0
Q PROVINCE OF QUEBEC Government Related 137.797,76 0.0 6854.0 492.0 01.Sept.2030 190.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 137.263,73 0.0 9127.0 1034.0 15.Nov.2040 488.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 137.411,46 0.0 6795.0 1196.0 08.Feb.2041 238.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 137.432,19 0.0 5471.0 1668.0 01.Nov.2063 299.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 137.545,58 0.0 9169.0 331.0 01.Dez.2028 213.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 137.547,70 0.0 9598.0 1461.0 29.Juli2044 235.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 137.037,95 0.0 12930.0 887.0 20.Juni2039 600.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 137.053,76 0.0 13505.0 549.0 05.März2032 600.0
ROTHLF ROTHESAY LIFE PLC RegS Unternehmen 137.062,68 0.0 13298.0 106.0 12.Juli2026 338.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 137.135,68 0.0 7871.0 1241.0 15.Dez.2046 420.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 137.146,38 0.0 9012.0 452.0 05.Juni2030 265.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 137.245,22 0.0 13551.0 759.0 11.Sept.2035 563.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 137.045,11 0.0 6780.0 596.0 21.Dez.2031 220.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 136.557,56 0.0 13495.0 459.0 10.Okt.2031 510.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 136.587,77 0.0 13513.0 4.0 18.Juni2025 113.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA RegS Government Related 136.591,54 0.0 13505.0 70.0 19.Feb.2026 400.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 136.652,73 0.0 13481.0 390.0 01.Nov.2030 488.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 136.702,64 0.0 8265.0 1208.0 18.Mai2046 475.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 136.763,69 0.0 13287.0 641.0 07.Dez.2043 700.0
MACIFS ABEILLE VIE DASSURANCES VIE ET CAP RegS Unternehmen 136.197,47 0.0 13099.0 648.0 09.Sept.2033 625.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 136.222,46 0.0 13352.0 883.0 31.Juli2038 588.0
JBL JABIL INC Unternehmen 136.223,60 0.0 8967.0 500.0 15.Jan.2031 300.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 136.280,20 0.0 9009.0 429.0 13.Feb.2031 250.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 136.294,27 0.0 13062.0 1115.0 30.Juni2042 538.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 136.393,28 0.0 6679.0 685.0 25.Juli2039 612.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 136.408,19 0.0 6790.0 224.0 09.Nov.2032 686.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 136.480,05 0.0 13399.0 409.0 17.Dez.2029 400.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 136.499,52 0.0 13225.0 380.0 14.Sept.2029 438.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 136.510,82 0.0 13566.0 265.0 17.Apr.2029 488.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 136.469,59 0.0 6823.0 597.0 02.Dez.2031 225.0
FNBW5089 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 136.224,13 0.0 9695.0 503.0 01.Jan.2053 500.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 135.884,40 0.0 13316.0 1351.0 29.Jan.2055 588.0
FNFM8038 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 136.035,38 0.0 8553.0 622.0 01.Juli2051 300.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 135.639,71 0.0 7731.0 1245.0 15.Nov.2048 396.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 135.645,79 0.0 8978.0 595.0 15.März2032 300.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 135.700,69 0.0 8906.0 1203.0 01.März2049 552.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 135.767,15 0.0 6746.0 703.0 18.Apr.2034 525.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 135.655,06 0.0 3867.0 1578.0 15.Mai2051 275.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 135.680,37 0.0 6698.0 1852.0 15.Feb.2065 400.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 135.769,32 0.0 6702.0 1817.0 15.Feb.2063 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 135.226,99 0.0 13448.0 270.0 12.Apr.2028 388.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 135.240,89 0.0 6683.0 507.0 18.Dez.2030 238.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 135.269,33 0.0 6638.0 1439.0 21.Jan.2055 375.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 135.435,26 0.0 13383.0 687.0 21.März2035 585.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 135.152,74 0.0 10812.0 242.0 12.Nov.2027 1.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 134.824,23 0.0 6633.0 1443.0 09.Feb.2052 343.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 134.954,90 0.0 8884.0 576.0 30.Jan.2032 330.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 134.420,09 0.0 8863.0 1334.0 27.Sept.2054 538.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 134.420,28 0.0 8925.0 904.0 06.Feb.2035 100.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 134.502,29 0.0 6642.0 692.0 04.März2034 520.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 134.526,40 0.0 6603.0 405.0 09.Jan.2030 475.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 134.607,30 0.0 6607.0 745.0 16.Jan.2035 500.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 134.637,17 0.0 13129.0 428.0 10.Juni2030 515.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 134.637,41 0.0 6618.0 198.0 19.Juli2027 470.0
CSGP COSTAR GROUP INC 144A Unternehmen 134.639,47 0.0 8869.0 461.0 15.Juli2030 280.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 134.425,64 0.0 7138.0 2785.0 20.Sept.2117 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #11 Schuldverschreibungen 134.657,71 0.0 72.0 746.0 20.Juni2033 170.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 134.153,80 0.0 6581.0 1328.0 30.Jan.2050 370.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 134.205,89 0.0 10162.0 410.0 28.Jan.2030 465.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 134.340,70 0.0 10192.0 878.0 15.Feb.2037 475.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 133.808,71 0.0 13304.0 69.0 13.Feb.2026 188.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 133.833,08 0.0 6663.0 1356.0 06.Mai2051 388.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 133.837,09 0.0 8812.0 882.0 08.Aug.2036 345.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN Unternehmen 133.871,76 0.0 6686.0 717.0 27.Nov.2039 615.0
ACGL ARCH CAPITAL FINANCE LLC Unternehmen 133.921,75 0.0 8693.0 1180.0 15.Dez.2046 503.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 133.980,31 0.0 8854.0 600.0 01.Feb.2032 230.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 133.881,18 0.0 6694.0 520.0 02.Dez.2030 160.0
HLNLN HALEON UK CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 133.410,87 0.0 12899.0 662.0 18.Sept.2033 463.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 133.444,80 0.0 13271.0 51.0 08.Dez.2025 113.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 133.689,32 0.0 5569.0 1697.0 01.Juni2052 295.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 133.077,55 0.0 8773.0 463.0 15.Juni2030 213.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 133.209,55 0.0 10069.0 648.0 17.Juni2032 163.0
PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 133.224,85 0.0 8787.0 465.0 15.Aug.2030 315.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 133.228,86 0.0 6559.0 1351.0 30.Juli2046 300.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 133.300,98 0.0 12979.0 199.0 22.Juli2028 300.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 133.230,82 0.0 11301.0 613.0 13.Feb.2032 250.0
YTLPMK WESSEX WATER SERVICES FINANCE PLC RegS Unternehmen 132.665,50 0.0 12858.0 596.0 31.Okt.2032 513.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 132.677,94 0.0 5977.0 1575.0 15.Sept.2050 250.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 132.711,21 0.0 8739.0 995.0 11.März2039 413.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 132.735,78 0.0 13250.0 52.0 15.Dez.2025 38.0
SANUK SANTANDER UK PLC MTN RegS Unternehmen 132.773,61 0.0 12945.0 392.0 15.Okt.2029 388.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 132.794,43 0.0 6494.0 1426.0 15.Dez.2049 313.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 132.678,96 0.0 1.0 681.0 15.Juni2035 750.0
ESGR ENSTAR GROUP LTD Unternehmen 132.280,94 0.0 8740.0 548.0 01.Sept.2031 310.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 132.482,70 0.0 6562.0 424.0 18.März2030 460.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 132.597,85 0.0 13244.0 52.0 15.Dez.2025 25.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 132.414,71 0.0 6620.0 523.0 02.Dez.2030 135.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 132.037,42 0.0 12643.0 1323.0 04.Sept.2054 556.0
SOUHSG OPTIVO FINANCE PLC RegS Unternehmen 132.210,14 0.0 8726.0 1355.0 22.März2048 328.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 132.237,86 0.0 13132.0 528.0 20.Okt.2051 563.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 132.265,29 0.0 8721.0 462.0 05.Juni2030 195.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 131.744,65 0.0 12897.0 783.0 18.Jan.2036 550.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 131.799,41 0.0 6522.0 693.0 21.März2034 525.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 131.298,94 0.0 6510.0 1499.0 01.Apr.2052 320.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 RegS Unternehmen 131.304,71 0.0 6499.0 522.0 31.März2055 590.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 131.344,34 0.0 13071.0 178.0 05.Apr.2027 288.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 131.365,91 0.0 8696.0 522.0 02.März2031 245.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 131.446,33 0.0 8530.0 1303.0 15.Juni2052 500.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 131.518,20 0.0 6558.0 1508.0 12.Mai2051 310.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 131.490,51 0.0 393.0 746.0 13.Okt.2033 200.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 130.892,24 0.0 10354.0 201.0 01.Okt.2027 680.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 130.899,92 0.0 8612.0 581.0 14.Dez.2031 245.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 130.905,74 0.0 12604.0 992.0 26.Sept.2040 525.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP RegS Unternehmen 130.908,45 0.0 12962.0 829.0 22.März2036 475.0
HCA HCA INC Unternehmen 130.944,07 0.0 6413.0 1388.0 15.Juli2051 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 130.986,61 0.0 13004.0 127.0 21.Sept.2026 100.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 130.986,85 0.0 12979.0 109.0 16.Juli2026 100.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 131.010,46 0.0 6494.0 1217.0 15.Aug.2040 190.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 131.132,00 0.0 8719.0 529.0 01.Mai2032 256.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 131.133,46 0.0 6540.0 274.0 12.Mai2028 440.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 130.942,18 0.0 6515.0 86.0 21.Apr.2026 425.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 131.029,36 0.0 6459.0 903.0 24.Feb.2038 525.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 130.562,03 0.0 8649.0 523.0 15.März2031 255.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 130.621,57 0.0 8649.0 520.0 15.März2031 275.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 130.623,28 0.0 6457.0 1417.0 15.März2051 340.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 130.635,22 0.0 8586.0 1180.0 08.März2047 521.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 130.718,32 0.0 12574.0 850.0 02.Okt.2037 550.0
BOCYCY BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS Unternehmen 130.757,95 0.0 12355.0 189.0 25.Juli2028 738.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 130.152,72 0.0 8623.0 528.0 08.Feb.2031 165.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 130.173,42 0.0 12997.0 596.0 23.Nov.2052 513.0
AQNCN LIBERTY UTILITIES FINANCE GP1 144A Unternehmen 130.233,12 0.0 8638.0 488.0 15.Sept.2030 205.0
DLR DIGITAL STOUT HOLDING LLC RegS Unternehmen 130.306,72 0.0 12640.0 369.0 19.Juli2029 330.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 130.318,96 0.0 6366.0 1401.0 09.Dez.2049 425.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 130.351,87 0.0 6383.0 1262.0 03.Aug.2050 403.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 130.360,01 0.0 8653.0 492.0 15.Sept.2030 175.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 130.486,07 0.0 8690.0 572.0 23.Nov.2031 313.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 129.817,00 0.0 6420.0 251.0 03.Feb.2028 330.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 129.820,35 0.0 8537.0 582.0 14.Dez.2031 250.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 129.852,38 0.0 10349.0 222.0 10.Nov.2028 620.0
TRTN TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 129.949,13 0.0 8516.0 528.0 15.Juni2031 315.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 130.077,10 0.0 12950.0 175.0 29.März2027 238.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 130.107,78 0.0 6442.0 1357.0 01.Apr.2051 370.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 130.114,71 0.0 8645.0 498.0 15.Sept.2030 135.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 129.793,49 0.0 8562.0 1282.0 04.Juli2039 88.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 129.482,14 0.0 8600.0 707.0 29.Okt.2033 340.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 129.529,94 0.0 8589.0 574.0 10.Sept.2031 200.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 129.533,80 0.0 12489.0 1227.0 28.Okt.2050 575.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 129.591,34 0.0 10136.0 274.0 13.Juni2028 490.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 129.737,65 0.0 8556.0 1001.0 07.März2039 390.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 129.746,11 0.0 12748.0 199.0 12.Juli2028 188.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 129.767,73 0.0 6416.0 588.0 06.Feb.2032 310.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 129.644,42 0.0 6414.0 1615.0 05.Sept.2053 380.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 129.082,99 0.0 12839.0 166.0 17.Feb.2027 175.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 129.108,92 0.0 8521.0 594.0 15.Jan.2032 225.0
TSCOLN TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS Unternehmen 129.132,04 0.0 12890.0 714.0 22.Mai2034 513.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 129.143,82 0.0 8568.0 576.0 14.Sept.2031 188.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 129.374,91 0.0 8598.0 499.0 15.Sept.2030 125.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 129.284,21 0.0 6438.0 271.0 21.Apr.2028 350.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 128.734,23 0.0 10273.0 211.0 16.Nov.2027 550.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 128.758,74 0.0 8498.0 594.0 15.Jan.2032 225.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 128.768,36 0.0 12675.0 199.0 04.Okt.2032 225.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 128.778,72 0.0 6339.0 1453.0 09.Feb.2051 315.0
NXPI NXP BV Unternehmen 128.780,88 0.0 8506.0 594.0 15.Feb.2032 265.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 128.784,14 0.0 12840.0 179.0 12.Apr.2028 200.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 128.843,11 0.0 6383.0 1181.0 16.Apr.2050 450.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECON GREEN MTN Government Related 128.871,60 0.0 6440.0 47.0 26.Nov.2025 290.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 128.888,06 0.0 8498.0 591.0 11.Jan.2032 240.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 128.898,46 0.0 8489.0 1248.0 15.März2048 480.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 128.937,16 0.0 12373.0 576.0 07.Juni2032 463.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 128.962,12 0.0 9891.0 1036.0 15.Nov.2041 575.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 129.026,34 0.0 12511.0 1006.0 19.Dez.2063 634.0
UNANA UNILEVER PLC MTN RegS Unternehmen 129.046,33 0.0 12830.0 260.0 28.Feb.2028 213.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 128.480,36 0.0 12684.0 237.0 29.Nov.2027 238.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 128.563,49 0.0 6363.0 1520.0 15.Sept.2051 300.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 128.597,68 0.0 6303.0 1421.0 09.Juli2050 317.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 128.665,40 0.0 8573.0 474.0 14.Mai2030 88.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 128.244,05 0.0 12719.0 1088.0 10.Apr.2042 525.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 128.281,34 0.0 12548.0 242.0 26.Jan.2029 700.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE 144A Unternehmen 128.285,21 0.0 8482.0 518.0 16.Feb.2031 238.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 127.693,73 0.0 9795.0 1271.0 15.Nov.2048 542.0
SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Unternehmen 127.700,46 0.0 12437.0 376.0 26.Juli2029 288.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 127.704,66 0.0 12471.0 464.0 23.Nov.2030 500.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 127.724,12 0.0 12454.0 750.0 31.Okt.2034 475.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 127.753,19 0.0 8346.0 1115.0 15.Jan.2043 445.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 127.783,71 0.0 12644.0 334.0 15.Dez.2028 213.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 127.890,30 0.0 12251.0 206.0 11.Sept.2028 650.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 127.893,36 0.0 12582.0 623.0 25.Jan.2034 515.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 127.898,96 0.0 10002.0 183.0 09.Juni2027 475.0
G2MB0261 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 127.460,33 0.0 10245.0 144.0 20.März2055 650.0
NXPI NXP BV Unternehmen 127.306,29 0.0 10048.0 58.0 01.März2026 535.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 127.340,87 0.0 12702.0 870.0 13.Mai2036 488.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 127.346,72 0.0 12392.0 312.0 28.Nov.2029 588.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 127.376,44 0.0 12730.0 154.0 30.Dez.2026 13.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 127.469,47 0.0 12202.0 295.0 16.Aug.2033 600.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 127.522,33 0.0 8456.0 961.0 23.Apr.2040 408.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 127.535,23 0.0 12470.0 1104.0 15.Jan.2044 550.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 127.591,31 0.0 12464.0 686.0 21.Nov.2033 488.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 127.597,91 0.0 8444.0 521.0 07.Jan.2031 155.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI Government Related 127.464,82 0.0 4238.0 1231.0 07.Mai2041 225.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 127.034,41 0.0 12587.0 713.0 27.März2034 463.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 127.095,75 0.0 8434.0 490.0 07.Aug.2030 120.0
UKPONE EASTERN POWER NETWORKS PLC MTN RegS Unternehmen 127.174,57 0.0 12524.0 1059.0 26.Feb.2042 538.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 127.195,75 0.0 12601.0 243.0 14.Dez.2027 188.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 127.203,70 0.0 12374.0 531.0 22.Nov.2031 575.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 127.244,34 0.0 6305.0 1457.0 18.Sept.2048 373.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 127.259,93 0.0 6347.0 1457.0 15.Mai2051 325.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 127.283,28 0.0 12651.0 264.0 16.März2028 263.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 127.182,89 0.0 5780.0 1609.0 01.Juni2050 310.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 127.201,38 0.0 6337.0 318.0 20.Okt.2028 300.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 126.585,99 0.0 5646.0 1536.0 24.Juni2050 245.0
ORSTED DONG ENERGY A/S MTN RegS Government Related 126.634,66 0.0 12546.0 973.0 09.Apr.2040 575.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 126.641,30 0.0 12531.0 337.0 18.Jan.2029 263.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 126.752,95 0.0 6306.0 660.0 21.Apr.2033 420.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 126.795,77 0.0 8240.0 1255.0 15.Juni2048 456.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 126.850,96 0.0 6296.0 156.0 13.Jan.2027 185.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 126.273,89 0.0 12273.0 375.0 30.Okt.2029 525.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 126.295,20 0.0 12171.0 367.0 08.Aug.2030 492.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 126.358,93 0.0 12112.0 576.0 05.Juni2032 463.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 126.524,84 0.0 1543.0 142.0 15.Nov.2026 225.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 125.930,92 0.0 12121.0 694.0 26.Juli2054 485.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 125.932,42 0.0 12157.0 137.0 22.Nov.2027 725.0
UKPONE LONDON POWER NETWORKS PLC MTN RegS Unternehmen 125.969,45 0.0 12505.0 351.0 01.März2029 263.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC RegS Unternehmen 126.020,83 0.0 12591.0 407.0 26.Nov.2049 375.0
AABOND AA BOND CO LTD MTN RegS Verbrieft 126.024,32 0.0 12453.0 249.0 31.Juli2050 325.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 126.066,13 0.0 12334.0 771.0 21.Nov.2034 450.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 126.103,65 0.0 6157.0 1448.0 14.Dez.2051 315.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 126.134,05 0.0 6256.0 1522.0 01.Okt.2051 295.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 126.158,77 0.0 12221.0 227.0 16.Nov.2032 636.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 126.183,76 0.0 12116.0 588.0 29.Juni2032 475.0
FRRA6959 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 126.044,62 0.0 8178.0 668.0 01.März2052 250.0
FRSD2890 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 126.047,99 0.0 9960.0 432.0 01.Mai2053 550.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 125.556,12 0.0 12125.0 294.0 24.Aug.2028 488.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 125.562,00 0.0 12252.0 553.0 10.Nov.2031 475.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 125.646,09 0.0 8208.0 1140.0 29.Juli2045 490.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 125.724,80 0.0 9885.0 96.0 15.Juni2026 370.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 125.738,37 0.0 12151.0 373.0 05.Sept.2030 500.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 125.744,73 0.0 12102.0 442.0 12.Juni2030 425.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 125.748,82 0.0 8286.0 1083.0 15.März2042 450.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 125.841,58 0.0 8333.0 607.0 01.März2032 220.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 125.856,25 0.0 12208.0 464.0 21.Sept.2031 475.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 125.698,40 0.0 6276.0 749.0 21.Mai2034 375.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 125.162,60 0.0 12509.0 751.0 30.Nov.2034 463.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 125.169,60 0.0 9957.0 257.0 15.Apr.2028 425.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 125.290,13 0.0 12086.0 661.0 12.Sept.2033 538.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 125.306,74 0.0 8273.0 557.0 29.Juli2032 236.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 125.333,74 0.0 8272.0 1155.0 18.Sept.2042 400.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 125.341,98 0.0 12261.0 1278.0 24.Jan.2054 563.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 125.353,91 0.0 12357.0 651.0 27.Jan.2033 450.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 125.450,94 0.0 8592.0 1379.0 20.Apr.2055 497.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 125.474,74 0.0 12184.0 248.0 06.Dez.2032 650.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 125.483,81 0.0 12311.0 399.0 13.Okt.2029 275.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 124.884,84 0.0 12155.0 471.0 02.Okt.2030 438.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 124.908,66 0.0 12025.0 432.0 27.Juni2030 438.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 124.985,77 0.0 8285.0 1349.0 27.Apr.2052 475.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 125.013,51 0.0 12344.0 322.0 15.Nov.2029 213.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 125.082,96 0.0 12507.0 664.0 02.Juni2033 563.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 125.122,18 0.0 11967.0 361.0 27.Juni2034 513.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 124.997,78 0.0 6128.0 1441.0 15.Juli2060 317.0
RAIFFS RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS Unternehmen 124.481,77 0.0 12099.0 225.0 01.Nov.2027 523.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 124.526,02 0.0 8183.0 1220.0 06.März2048 489.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 124.531,48 0.0 12131.0 822.0 03.Okt.2035 425.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 124.590,75 0.0 9952.0 141.0 20.Nov.2026 430.0
WKPLN WORKSPACE GROUP PLC RegS Unternehmen 124.634,08 0.0 12393.0 265.0 11.März2028 225.0
AYVFP AYVENS SA RegS Unternehmen 124.657,43 0.0 12101.0 305.0 06.Okt.2028 488.0
MWDP WENDEL SE RegS Unternehmen 124.700,09 0.0 11980.0 429.0 19.Juni2030 450.0
SO SOUTHERN POWER COMPANY Unternehmen 124.709,04 0.0 9974.0 45.0 01.Dez.2025 415.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC RegS Unternehmen 124.795,37 0.0 12188.0 400.0 16.Nov.2029 470.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 124.104,84 0.0 12403.0 322.0 30.Mai2034 613.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 124.161,47 0.0 8220.0 1534.0 11.Okt.2055 546.0
WMT WALMART INC Unternehmen 124.163,98 0.0 8104.0 1326.0 29.Juni2048 405.0
PG PROCTER & GAMBLE COMPANY Unternehmen 124.308,39 0.0 12410.0 373.0 03.Mai2029 180.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 124.341,72 0.0 9945.0 268.0 01.Juni2028 475.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 124.374,47 0.0 9848.0 113.0 15.Aug.2026 340.0
AEP SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN Unternehmen 123.758,43 0.0 6159.0 1449.0 01.Nov.2051 325.0
LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 123.780,73 0.0 12052.0 459.0 29.Sept.2030 423.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 123.784,03 0.0 9807.0 293.0 01.Sept.2028 375.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 123.794,16 0.0 11946.0 798.0 11.Juli2035 425.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 123.867,83 0.0 12192.0 231.0 23.Feb.2033 625.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 123.910,81 0.0 8141.0 1200.0 22.Feb.2048 426.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 123.914,23 0.0 12216.0 748.0 22.Juli2034 355.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) RegS Government Related 123.949,49 0.0 6176.0 1473.0 13.Mai2060 380.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 123.978,41 0.0 11987.0 277.0 13.Sept.2033 500.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 124.061,16 0.0 8249.0 1153.0 15.Mai2043 435.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 124.083,71 0.0 12164.0 566.0 06.Dez.2031 438.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 123.445,41 0.0 11973.0 1240.0 05.Sept.2043 439.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 123.484,74 0.0 12181.0 580.0 15.Jan.2032 325.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 123.500,69 0.0 12216.0 414.0 07.März2030 488.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 123.502,86 0.0 12223.0 500.0 10.März2032 479.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 123.505,76 0.0 12285.0 505.0 23.Apr.2031 513.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Unternehmen 123.506,41 0.0 12086.0 484.0 02.Dez.2030 463.0
RABKAS RAIFFEISENBANK AS MTN RegS Unternehmen 123.517,90 0.0 11790.0 346.0 05.Juni2030 496.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 123.526,96 0.0 12324.0 532.0 13.Mai2031 438.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 123.567,15 0.0 12153.0 411.0 13.Jan.2031 463.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 123.679,50 0.0 8218.0 785.0 01.Nov.2034 310.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 123.706,74 0.0 12043.0 225.0 10.Nov.2028 513.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 123.728,69 0.0 11939.0 285.0 11.Juli2028 425.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 123.027,25 0.0 6089.0 1652.0 23.Sept.2061 320.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 123.031,24 0.0 13423.0 236.0 07.Dez.2027 375.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 123.062,40 0.0 11830.0 264.0 31.Dez.2079 488.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 123.067,32 0.0 12001.0 296.0 03.Nov.2028 463.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 123.073,47 0.0 11783.0 1031.0 13.Sept.2042 538.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 123.096,42 0.0 9808.0 352.0 26.Apr.2029 385.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 123.099,07 0.0 12156.0 644.0 01.März2043 525.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 123.183,25 0.0 11836.0 353.0 16.Juli2029 480.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 123.238,29 0.0 12323.0 289.0 02.Juni2029 167.0
HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Unternehmen 123.250,06 0.0 12019.0 300.0 24.Nov.2028 513.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 123.267,44 0.0 11921.0 214.0 04.Okt.2028 538.0
SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Unternehmen 123.302,85 0.0 11962.0 605.0 14.Sept.2032 450.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 123.326,43 0.0 8198.0 1348.0 15.Mai2052 475.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 123.333,15 0.0 11891.0 210.0 06.Sept.2032 525.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 123.355,07 0.0 12319.0 659.0 23.Mai2034 475.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 123.085,75 0.0 6146.0 944.0 24.Mai2038 475.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 123.145,91 0.0 11870.0 800.0 12.Juni2035 400.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 122.682,30 0.0 6064.0 1480.0 01.Sept.2049 275.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 122.704,56 0.0 12026.0 640.0 01.Dez.2032 425.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 122.743,73 0.0 11843.0 438.0 03.Juli2030 413.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 122.745,42 0.0 12050.0 567.0 21.Nov.2031 313.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 122.749,21 0.0 11835.0 352.0 10.Aug.2034 475.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 122.810,83 0.0 11823.0 703.0 12.Juli2035 450.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 122.855,72 0.0 11855.0 279.0 12.Juni2028 388.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 122.895,99 0.0 8090.0 735.0 15.Jan.2034 270.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 123.004,29 0.0 11808.0 173.0 06.Juli2027 475.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 122.916,68 0.0 2015.0 223.0 25.Okt.2027 250.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 122.682,84 0.0 6073.0 1495.0 05.Sept.2048 340.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN RegS Government Related 122.994,22 0.0 6054.0 706.0 20.Jan.2034 400.0
FRSD1313 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 122.870,47 0.0 8934.0 595.0 01.Juli2052 350.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 122.313,67 0.0 11815.0 436.0 12.Juni2030 375.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 122.316,45 0.0 11893.0 536.0 05.Sept.2031 400.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 122.327,06 0.0 6059.0 2144.0 24.Nov.2051 95.0
PROXBB PROXIMUS NV MTN RegS Government Related 122.343,73 0.0 11979.0 702.0 17.Nov.2033 413.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 122.351,46 0.0 11866.0 303.0 27.Sept.2048 475.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 122.361,93 0.0 6099.0 206.0 15.Juli2027 75.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 122.387,07 0.0 12075.0 717.0 03.Feb.2034 438.0
T AT&T INC Unternehmen 122.402,81 0.0 8055.0 1261.0 09.März2048 450.0
MAEXIM MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS Government Related 122.442,60 0.0 12211.0 355.0 16.Mai2029 600.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 122.446,34 0.0 11945.0 695.0 28.Sept.2033 388.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 122.472,15 0.0 12135.0 315.0 15.Sept.2028 116.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 122.523,31 0.0 12216.0 437.0 10.Mai2031 487.0
EXPNLN EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 122.548,34 0.0 12186.0 604.0 07.Apr.2032 325.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 122.552,54 0.0 12050.0 245.0 17.Jan.2029 480.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 122.575,29 0.0 11965.0 822.0 17.Jan.2038 775.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 122.638,96 0.0 12126.0 296.0 07.Juli2028 113.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 122.658,36 0.0 11880.0 277.0 07.Sept.2038 460.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 122.367,47 0.0 10183.0 529.0 18.Okt.2030 20.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 121.975,26 0.0 11908.0 228.0 09.Nov.2028 450.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 121.976,67 0.0 11865.0 538.0 19.Sept.2031 415.0
SMDSLN DS SMITH LTD MTN RegS Unternehmen 122.002,89 0.0 11776.0 194.0 27.Juli2027 438.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 122.008,17 0.0 11900.0 294.0 12.Okt.2028 413.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Unternehmen 122.066,34 0.0 11776.0 741.0 19.Juli2034 395.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 122.070,72 0.0 11827.0 677.0 24.Juli2033 388.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 122.073,71 0.0 6001.0 1601.0 09.Feb.2061 325.0
RELLN RELX FINANCE BV RegS Unternehmen 122.076,46 0.0 11791.0 517.0 12.Juni2031 375.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 122.109,81 0.0 9621.0 366.0 15.Juli2029 385.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 122.112,33 0.0 11943.0 234.0 29.Nov.2027 463.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 122.115,63 0.0 12048.0 251.0 21.Feb.2029 513.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 122.155,30 0.0 12212.0 282.0 01.Juni2033 575.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 122.157,11 0.0 9756.0 775.0 20.Mai2035 465.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 122.175,94 0.0 11809.0 448.0 07.Juni2030 363.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 122.213,22 0.0 8031.0 1251.0 01.März2048 455.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 122.225,25 0.0 8146.0 1260.0 01.Juni2047 450.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 122.227,46 0.0 9726.0 884.0 23.Feb.2035 163.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 122.239,71 0.0 11783.0 287.0 24.Juli2028 450.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 122.246,79 0.0 11883.0 134.0 16.Nov.2027 550.0
UAL UNITED AIRLINES PASS THROUGH TRUST Unternehmen 122.254,99 0.0 10174.0 245.0 15.Apr.2029 588.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 122.274,99 0.0 12082.0 309.0 15.Sept.2029 150.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 122.292,18 0.0 12031.0 410.0 17.Jan.2031 463.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 122.099,15 0.0 443.0 303.0 25.Aug.2028 250.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 122.171,66 0.0 11870.0 293.0 31.Juli2028 363.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 121.620,47 0.0 5981.0 1332.0 25.Jan.2052 280.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 121.643,75 0.0 11955.0 327.0 15.Jan.2030 482.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 121.645,59 0.0 11824.0 620.0 05.Sept.2032 403.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 121.696,27 0.0 12118.0 435.0 30.Apr.2031 488.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 121.720,15 0.0 11916.0 398.0 16.Okt.2029 300.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 121.722,81 0.0 11826.0 751.0 07.Sept.2034 413.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 121.752,73 0.0 11775.0 288.0 17.Juli2028 400.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 121.767,33 0.0 11786.0 372.0 09.Juli2029 381.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 121.801,95 0.0 11966.0 393.0 23.Jan.2084 525.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 121.843,82 0.0 11942.0 407.0 21.Nov.2029 400.0
PLATHG PLATFORM HG FINANCING PLC RegS Unternehmen 121.880,42 0.0 8069.0 1269.0 15.Sept.2041 193.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 121.933,08 0.0 11867.0 608.0 22.Sept.2033 411.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 121.934,55 0.0 12112.0 588.0 04.Apr.2032 438.0
VUBSK VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS Gedeckt 121.678,31 0.0 11840.0 302.0 05.Sept.2028 388.0
CDW CDW LLC Unternehmen 121.245,90 0.0 9698.0 144.0 01.Dez.2026 267.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 121.278,67 0.0 9671.0 223.0 01.Nov.2027 350.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 121.282,87 0.0 11695.0 268.0 31.Dez.2079 463.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 121.293,71 0.0 11823.0 629.0 05.Sept.2032 363.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 121.312,15 0.0 11664.0 519.0 16.Juni2031 425.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 121.377,37 0.0 11817.0 828.0 11.Sept.2035 388.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 121.417,73 0.0 11713.0 734.0 05.Juli2034 413.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 121.448,04 0.0 9699.0 655.0 23.März2032 75.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS Unternehmen 121.459,46 0.0 11834.0 138.0 29.Nov.2027 538.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.459,47 0.0 12047.0 384.0 03.Juli2029 175.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 121.480,34 0.0 9642.0 608.0 01.Okt.2032 445.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 121.509,11 0.0 12062.0 328.0 03.Nov.2028 113.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 121.511,99 0.0 10103.0 293.0 01.Sept.2028 552.0
OTPHB OTP BANK NYRT MTN RegS Unternehmen 121.582,13 0.0 11630.0 187.0 12.Juni2028 475.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 121.398,00 0.0 12140.0 133.0 02.Okt.2026 0.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 121.493,59 0.0 11814.0 464.0 31.Juli2030 350.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 120.931,69 0.0 11768.0 287.0 07.Sept.2028 388.0
HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Unternehmen 120.987,47 0.0 11623.0 168.0 09.Juni2027 425.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 121.025,48 0.0 11981.0 868.0 03.März2036 425.0
JDEPNA JDE PEETS NV RegS Unternehmen 121.041,60 0.0 11920.0 710.0 23.Jan.2034 450.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 121.052,09 0.0 11953.0 321.0 23.Feb.2034 488.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 121.053,35 0.0 7975.0 1202.0 15.Sept.2045 438.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 121.057,38 0.0 11933.0 422.0 11.Jan.2030 388.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 121.084,10 0.0 11882.0 789.0 28.Nov.2034 388.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 121.149,52 0.0 11980.0 430.0 21.Feb.2030 425.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.168,01 0.0 11916.0 246.0 11.Jan.2029 450.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 121.183,63 0.0 11939.0 420.0 10.Jan.2030 400.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 121.198,26 0.0 9674.0 564.0 17.Mai2033 502.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 121.218,07 0.0 12003.0 502.0 17.März2031 488.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 121.221,01 0.0 11743.0 1173.0 06.Sept.2042 450.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 121.070,91 0.0 11782.0 212.0 31.Aug.2027 377.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 121.109,81 0.0 11788.0 465.0 31.Juli2030 338.0
BBOXLN TRITAX BIG BOX REIT PLC MTN RegS Unternehmen 120.528,17 0.0 11854.0 568.0 14.Dez.2031 313.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 120.554,63 0.0 11887.0 732.0 15.Jan.2034 388.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 120.564,41 0.0 12031.0 357.0 15.Mai2029 425.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 120.566,00 0.0 11669.0 450.0 13.Juni2030 350.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 120.579,32 0.0 11809.0 232.0 16.Nov.2027 400.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 120.585,82 0.0 11654.0 520.0 16.Juli2032 400.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 120.601,33 0.0 11919.0 794.0 13.Feb.2035 413.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Unternehmen 120.602,10 0.0 11888.0 416.0 16.Jan.2031 400.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 120.603,88 0.0 9558.0 644.0 15.März2033 415.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 120.631,72 0.0 11679.0 369.0 10.Juli2030 375.0
FI FISERV INC Unternehmen 120.633,12 0.0 12049.0 522.0 24.Mai2031 450.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 120.659,62 0.0 8005.0 693.0 01.Apr.2033 225.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 120.672,37 0.0 11769.0 544.0 24.Aug.2031 338.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 120.711,03 0.0 11673.0 523.0 09.Juli2031 388.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 120.761,53 0.0 11693.0 439.0 04.Juni2030 338.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 120.762,66 0.0 12034.0 670.0 03.Mai2033 438.0
BZLNZ BANK OF NEW ZEALAND MTN RegS Unternehmen 120.798,04 0.0 11713.0 375.0 17.Juli2029 366.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 120.799,06 0.0 11842.0 401.0 06.Dez.2030 425.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 120.801,17 0.0 11932.0 427.0 04.Feb.2030 400.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN RegS Unternehmen 120.848,59 0.0 11874.0 495.0 05.Dez.2030 375.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 120.569,62 0.0 7969.0 168.0 01.März2027 350.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 120.669,92 0.0 11972.0 439.0 13.März2030 371.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 120.869,83 0.0 11788.0 301.0 23.Aug.2028 338.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 120.185,67 0.0 9877.0 100.0 30.Juni2026 325.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II RegS Unternehmen 120.187,83 0.0 11861.0 425.0 19.Jan.2030 375.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 120.210,20 0.0 11717.0 297.0 29.Aug.2028 350.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 120.223,07 0.0 11979.0 448.0 02.Mai2030 438.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 120.232,12 0.0 5891.0 1404.0 15.Jan.2051 315.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 120.263,60 0.0 11633.0 675.0 08.Juni2033 350.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 120.272,34 0.0 11803.0 482.0 11.Dez.2030 413.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.306,24 0.0 11860.0 409.0 17.Jan.2030 400.0
URUGUA URUGUAY (REPUBLIC OF) Government Related 120.322,67 0.0 11730.0 575.0 15.Jan.2033 788.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 120.344,77 0.0 11725.0 549.0 02.Aug.2031 325.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 120.370,93 0.0 9603.0 125.0 15.Sept.2026 125.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 120.387,42 0.0 11863.0 249.0 29.Jan.2029 450.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 120.398,59 0.0 11729.0 388.0 01.Sept.2029 363.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 120.403,00 0.0 11740.0 136.0 01.Nov.2026 450.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 120.428,21 0.0 11856.0 247.0 31.Jan.2029 488.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 120.492,19 0.0 11634.0 191.0 06.Juni2028 367.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 120.177,09 0.0 11665.0 453.0 06.Juni2030 313.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 120.288,11 0.0 11742.0 304.0 04.Sept.2028 338.0
DANBNK DANSKE BANK A/S RegS Gedeckt 120.354,28 0.0 11682.0 535.0 06.Juni2031 313.0
CDEP CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS Government Related 120.516,64 0.0 11919.0 345.0 13.Feb.2029 388.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 119.822,45 0.0 11977.0 369.0 30.Mai2030 425.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 119.906,84 0.0 7876.0 1310.0 08.Aug.2046 370.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 119.919,73 0.0 11867.0 507.0 20.Feb.2031 388.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 119.979,86 0.0 11683.0 383.0 24.Sept.2030 400.0
RABHUG RAIFFEISEN BANK ZRT MTN RegS Unternehmen 119.991,17 0.0 11981.0 359.0 23.Mai2030 515.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 119.992,58 0.0 11789.0 495.0 29.Nov.2030 363.0
AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Unternehmen 120.037,67 0.0 11896.0 589.0 03.März2032 375.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 120.056,74 0.0 7927.0 1346.0 24.Sept.2048 400.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 120.089,55 0.0 11970.0 177.0 30.März2027 163.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.092,64 0.0 11663.0 466.0 05.Aug.2031 367.0
CNH CNH INDUSTRIAL NV MTN RegS Unternehmen 120.110,49 0.0 11593.0 518.0 11.Juni2031 375.0
ITVLN ITV PLC MTN RegS Unternehmen 120.130,73 0.0 11550.0 587.0 19.Juni2032 425.0
NNGRNV NN GROUP NV MTN RegS Unternehmen 120.163,84 0.0 11813.0 246.0 13.Jan.2048 463.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 119.949,57 0.0 11840.0 339.0 17.Jan.2029 363.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 119.979,05 0.0 11798.0 497.0 25.Nov.2030 338.0
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS Gedeckt 120.068,26 0.0 11610.0 753.0 05.Juni2034 350.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 120.139,59 0.0 11740.0 559.0 16.Sept.2031 338.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 119.465,15 0.0 11815.0 257.0 14.Feb.2028 388.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 119.485,70 0.0 11732.0 713.0 06.Dez.2033 388.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 119.502,48 0.0 11521.0 170.0 24.Juni2032 400.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 119.529,52 0.0 11903.0 671.0 26.Apr.2033 422.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 119.630,45 0.0 11844.0 503.0 04.März2032 420.0
WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Unternehmen 119.636,46 0.0 11634.0 687.0 12.Sept.2033 400.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 119.661,78 0.0 11708.0 227.0 25.Okt.2027 375.0
ISLBAN ISLANDSBANKI HF MTN RegS Unternehmen 119.666,06 0.0 11868.0 266.0 27.März2028 463.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 119.679,87 0.0 11778.0 696.0 11.Jan.2035 425.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 119.689,16 0.0 11778.0 151.0 25.Jan.2027 475.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 119.690,60 0.0 11616.0 685.0 03.Juli2033 338.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 119.709,52 0.0 11789.0 492.0 10.Jan.2032 404.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 119.479,43 0.0 11616.0 457.0 14.Juni2030 300.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI RegS Government Related 119.583,17 0.0 5933.0 434.0 24.Jan.2030 200.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 119.659,67 0.0 11925.0 687.0 30.Apr.2033 390.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 119.726,05 0.0 11604.0 761.0 05.Juni2034 325.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 119.726,68 0.0 5439.0 642.0 24.Mai2032 175.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 119.767,66 0.0 11612.0 688.0 08.Juni2033 325.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 119.792,26 0.0 11629.0 692.0 07.Juni2033 311.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA RegS Unternehmen 119.112,35 0.0 11636.0 709.0 03.Okt.2033 363.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 119.146,14 0.0 7849.0 1297.0 01.März2046 370.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 119.184,06 0.0 11914.0 529.0 31.Mai2036 497.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 119.198,78 0.0 7924.0 1360.0 15.Mai2052 455.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 119.210,18 0.0 5837.0 1558.0 13.Dez.2051 261.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 119.233,11 0.0 11798.0 870.0 26.Feb.2036 413.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 119.278,29 0.0 11658.0 218.0 20.Sept.2027 338.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 119.337,22 0.0 11637.0 630.0 14.Sept.2032 363.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 119.338,75 0.0 11882.0 275.0 25.Apr.2029 423.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 119.359,77 0.0 11565.0 605.0 28.Juni2032 350.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 119.361,74 0.0 11835.0 425.0 11.März2030 388.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 119.407,88 0.0 12533.0 478.0 28.Okt.2030 450.0
BOCYCY BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS Unternehmen 119.417,37 0.0 11892.0 273.0 02.Mai2029 500.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 119.437,82 0.0 9112.0 469.0 15.Sept.2030 350.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 119.445,13 0.0 11919.0 451.0 15.Mai2030 438.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 119.399,09 0.0 11876.0 181.0 14.Apr.2027 413.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG RegS Government Related 119.182,09 0.0 11723.0 325.0 15.Nov.2028 313.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 119.189,29 0.0 11624.0 382.0 23.Juli2029 300.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 119.242,14 0.0 4317.0 1170.0 16.Apr.2040 225.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 119.319,73 0.0 11622.0 202.0 20.Juli2027 313.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 119.428,65 0.0 11690.0 221.0 27.Sept.2027 325.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 118.766,97 0.0 11557.0 124.0 15.Sept.2026 393.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 118.772,68 0.0 11579.0 383.0 03.Sept.2030 350.0
WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Unternehmen 118.799,79 0.0 11809.0 517.0 03.Apr.2031 375.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 118.808,48 0.0 11766.0 803.0 03.März2035 400.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 118.870,50 0.0 11612.0 392.0 05.Sept.2029 325.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 118.911,73 0.0 11832.0 251.0 25.Apr.2033 488.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 118.950,00 0.0 11833.0 347.0 13.Apr.2029 391.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 118.957,93 0.0 9835.0 123.0 15.Sept.2031 363.0
EUROF EUROFIMA RegS Government Related 118.973,96 0.0 11696.0 578.0 09.Nov.2031 313.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 118.977,00 0.0 11531.0 191.0 15.Sept.2032 450.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 119.006,32 0.0 11846.0 352.0 29.Apr.2030 497.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 119.031,90 0.0 11646.0 1161.0 22.Jan.2046 525.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 118.812,69 0.0 11584.0 285.0 15.Juni2028 270.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 118.971,80 0.0 2661.0 312.0 28.Sept.2028 225.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 119.062,43 0.0 5880.0 2101.0 13.Okt.2051 100.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 118.779,88 0.0 11792.0 606.0 16.März2032 350.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 118.807,60 0.0 11560.0 541.0 11.Juni2031 288.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 118.888,78 0.0 5908.0 1142.0 24.Sept.2039 260.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 118.912,85 0.0 11587.0 119.0 28.Aug.2026 350.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 119.017,00 0.0 11679.0 489.0 18.Okt.2030 313.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 119.093,75 0.0 7832.0 1422.0 15.Feb.2050 500.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 118.396,78 0.0 11625.0 786.0 02.Dez.2034 375.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 118.401,58 0.0 11550.0 543.0 10.Sept.2032 350.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 118.419,35 0.0 11730.0 578.0 08.März2033 413.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 118.455,32 0.0 11650.0 716.0 11.Jan.2034 438.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 118.479,94 0.0 11584.0 472.0 30.Juli2030 275.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 118.507,74 0.0 11816.0 721.0 08.Mai2035 435.0
INVSA INVESTOR AB MTN RegS Unternehmen 118.518,89 0.0 11772.0 1002.0 31.März2038 400.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 118.528,48 0.0 11716.0 1156.0 13.März2043 450.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE RegS Government Related 118.541,99 0.0 11738.0 347.0 08.Feb.2029 325.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 118.564,15 0.0 11703.0 420.0 23.Jan.2031 375.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 118.577,33 0.0 11511.0 611.0 09.Juli2032 338.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 118.621,79 0.0 9804.0 111.0 04.Aug.2026 245.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 118.627,38 0.0 11848.0 283.0 22.Mai2028 388.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 118.647,11 0.0 11662.0 928.0 04.Dez.2036 359.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 118.657,44 0.0 11576.0 381.0 11.Sept.2029 350.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 118.658,32 0.0 11715.0 341.0 29.Jan.2029 388.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 118.515,70 0.0 11745.0 678.0 25.Feb.2033 350.0
LCFB COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE MTN RegS Government Related 118.568,45 0.0 11492.0 761.0 22.Juni2034 338.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 118.632,17 0.0 11712.0 811.0 20.Jan.2035 363.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON RegS Gedeckt 118.644,25 0.0 11813.0 275.0 20.Apr.2028 375.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 118.045,00 0.0 11541.0 552.0 12.Sept.2031 320.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 118.057,32 0.0 11703.0 596.0 13.März2032 400.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 118.069,29 0.0 11533.0 207.0 26.Aug.2027 313.0
ANZNZ ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN RegS Unternehmen 118.108,26 0.0 11668.0 252.0 24.Jan.2028 353.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 118.125,92 0.0 9380.0 389.0 15.Sept.2029 325.0
WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 118.137,16 0.0 11809.0 279.0 30.Mai2028 413.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 118.142,03 0.0 11550.0 383.0 16.Juli2029 263.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 118.148,77 0.0 11727.0 353.0 21.März2030 379.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 118.151,47 0.0 11496.0 122.0 12.Sept.2027 388.0
UNIIM UNIPOL GRUPPO SPA MTN RegS Unternehmen 118.159,43 0.0 11613.0 221.0 29.Nov.2027 350.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 118.160,17 0.0 11658.0 338.0 09.Jan.2030 350.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 118.172,76 0.0 11638.0 899.0 01.März2039 700.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 118.198,66 0.0 11505.0 383.0 24.Sept.2030 400.0
USB US BANCORP Unternehmen 118.205,08 0.0 9354.0 378.0 30.Juli2029 300.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 118.211,63 0.0 11667.0 657.0 18.Jan.2033 363.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 118.219,99 0.0 6682.0 1569.0 22.März2061 370.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 118.237,40 0.0 11482.0 185.0 14.Juli2027 338.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 118.240,36 0.0 5847.0 1702.0 21.Sept.2071 325.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 118.271,29 0.0 11748.0 605.0 27.März2032 375.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 118.286,09 0.0 11673.0 870.0 25.Jan.2036 388.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 118.304,49 0.0 11725.0 590.0 05.März2032 375.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 118.345,90 0.0 9368.0 851.0 19.Juli2034 100.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 118.373,48 0.0 11711.0 743.0 15.Feb.2034 375.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 118.381,27 0.0 5857.0 1441.0 21.Sept.2051 313.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 118.037,23 0.0 11698.0 350.0 19.Feb.2029 325.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 118.106,41 0.0 11482.0 104.0 01.Juli2026 313.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 118.116,06 0.0 11674.0 251.0 18.Jan.2028 325.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 118.190,07 0.0 11755.0 272.0 05.Apr.2028 350.0
TSBLN TSB BANK PLC RegS Gedeckt 118.302,24 0.0 11737.0 353.0 05.März2029 332.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 118.323,84 0.0 11706.0 165.0 15.Feb.2027 375.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 117.711,28 0.0 11747.0 528.0 13.Mai2031 375.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 117.745,25 0.0 7829.0 1331.0 15.Mai2048 405.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 117.757,77 0.0 11681.0 340.0 02.März2029 325.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 117.772,36 0.0 11493.0 555.0 27.Aug.2031 325.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 117.781,98 0.0 7768.0 292.0 21.Sept.2028 570.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 117.805,81 0.0 11619.0 725.0 20.Jan.2034 388.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 117.828,08 0.0 5847.0 1542.0 01.Okt.2050 260.0
USB US BANCORP Unternehmen 117.841,34 0.0 11768.0 527.0 21.Mai2032 401.0
CONGR CONTINENTAL AG MTN RegS Unternehmen 117.862,27 0.0 11669.0 162.0 01.März2027 400.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 117.875,98 0.0 11607.0 459.0 16.Juli2035 420.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 117.902,96 0.0 11610.0 323.0 22.Nov.2028 300.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 117.937,92 0.0 11673.0 798.0 01.März2035 413.0
LSELN LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 117.952,32 0.0 11760.0 457.0 06.Apr.2030 163.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 117.966,39 0.0 11754.0 441.0 27.Apr.2030 372.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 117.981,01 0.0 11794.0 375.0 30.Mai2029 363.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 117.993,86 0.0 11794.0 286.0 28.Mai2028 238.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 118.014,65 0.0 11759.0 772.0 24.Apr.2034 338.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 118.023,19 0.0 11512.0 543.0 19.Sept.2032 363.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 118.026,88 0.0 11687.0 169.0 08.März2028 425.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 118.030,42 0.0 11484.0 743.0 03.Sept.2035 375.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU (PNC5.75) MTN RegS Unternehmen 118.033,09 0.0 11555.0 445.0 31.Dez.2079 425.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 117.743,75 0.0 5113.0 1217.0 21.Mai2041 275.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 117.776,86 0.0 11429.0 907.0 11.Juni2036 313.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 117.795,64 0.0 11558.0 134.0 19.Okt.2026 313.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 117.951,73 0.0 11689.0 349.0 16.Feb.2029 319.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 117.961,07 0.0 11766.0 370.0 04.Mai2029 325.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 118.017,18 0.0 11582.0 225.0 11.Okt.2027 300.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 117.325,54 0.0 11692.0 847.0 14.Mai2038 775.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 117.373,04 0.0 11534.0 495.0 15.Nov.2030 325.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 117.434,42 0.0 11506.0 311.0 03.Okt.2029 313.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 117.435,90 0.0 11663.0 344.0 21.März2029 350.0
SOGESA SOGECAP SA RegS Unternehmen 117.438,22 0.0 11649.0 753.0 03.Apr.2045 500.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 117.478,37 0.0 11742.0 362.0 29.Mai2029 350.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 117.479,73 0.0 11719.0 188.0 10.Mai2027 388.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 117.512,03 0.0 11674.0 267.0 13.März2028 300.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 117.522,23 0.0 11503.0 117.0 17.Aug.2026 275.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 117.523,99 0.0 11504.0 123.0 21.Sept.2027 313.0
BPOST BPOST SA RegS Government Related 117.534,13 0.0 11517.0 393.0 16.Okt.2029 329.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 117.548,30 0.0 11663.0 687.0 01.März2033 313.0
T AT&T INC Unternehmen 117.549,37 0.0 11569.0 650.0 17.Dez.2032 355.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 117.550,05 0.0 11455.0 743.0 25.Sept.2035 383.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 117.552,16 0.0 11599.0 892.0 15.März2039 720.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 117.552,85 0.0 11680.0 267.0 15.März2028 300.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 117.556,86 0.0 11537.0 222.0 18.Okt.2027 308.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 117.581,04 0.0 11627.0 241.0 11.Feb.2028 375.0
IAGLN INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS Unternehmen 117.600,40 0.0 11678.0 344.0 25.März2029 375.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 117.633,35 0.0 9369.0 268.0 01.Apr.2028 240.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 117.458,79 0.0 11519.0 215.0 30.Aug.2027 263.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 117.486,66 0.0 11574.0 502.0 28.Nov.2030 300.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 117.544,35 0.0 11565.0 411.0 31.Okt.2029 282.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 117.622,37 0.0 11643.0 254.0 27.Jan.2028 300.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 116.976,84 0.0 11604.0 519.0 08.Juli2031 538.0
BUPFIN BUPA FINANCE PLC RegS Unternehmen 116.980,28 0.0 11439.0 772.0 14.Juni2035 413.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 116.996,64 0.0 11467.0 568.0 17.Okt.2031 325.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV RegS Government Related 117.011,97 0.0 11459.0 484.0 27.Nov.2035 413.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 117.014,05 0.0 11625.0 266.0 10.März2028 288.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 117.042,35 0.0 11687.0 536.0 17.Mai2031 325.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 117.054,83 0.0 11624.0 177.0 30.März2027 400.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 117.092,94 0.0 11700.0 98.0 29.Mai2026 588.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 117.100,42 0.0 11607.0 599.0 22.Feb.2032 275.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 117.105,24 0.0 11493.0 310.0 11.Sept.2028 263.0
BCPPL BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS Unternehmen 117.109,14 0.0 11600.0 567.0 20.März2037 475.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 117.113,51 0.0 11427.0 546.0 27.Aug.2032 325.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 117.118,17 0.0 11691.0 541.0 15.Mai2031 350.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 117.121,11 0.0 11557.0 418.0 15.Jan.2031 358.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 117.125,17 0.0 11467.0 122.0 14.Sept.2027 300.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 117.130,67 0.0 11707.0 374.0 29.Mai2029 378.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 117.132,20 0.0 11466.0 564.0 07.Okt.2031 332.0
EZJLN EASYJET PLC MTN RegS Unternehmen 117.139,31 0.0 11626.0 514.0 20.März2031 375.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 117.161,08 0.0 11663.0 737.0 25.Apr.2034 438.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 117.167,35 0.0 11381.0 282.0 09.Juni2028 300.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 117.185,02 0.0 11632.0 681.0 21.März2034 376.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 117.195,07 0.0 11543.0 570.0 21.Jan.2032 425.0
LKQ LKQ DUTCH BOND BV Unternehmen 117.200,36 0.0 11614.0 508.0 13.März2031 413.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 117.245,57 0.0 11590.0 630.0 04.Aug.2032 363.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 117.271,86 0.0 11590.0 803.0 06.Feb.2035 375.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 117.282,81 0.0 11570.0 132.0 09.Jan.2028 350.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 117.286,54 0.0 11658.0 1249.0 04.Apr.2042 375.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 117.297,00 0.0 11513.0 650.0 17.Nov.2032 350.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 117.311,47 0.0 11476.0 794.0 04.Sept.2034 300.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 116.989,90 0.0 11499.0 132.0 13.Okt.2026 275.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Gedeckt 117.026,31 0.0 11480.0 128.0 28.Sept.2026 288.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Gedeckt 117.027,38 0.0 11656.0 366.0 18.Apr.2029 325.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 117.134,38 0.0 11592.0 489.0 24.Sept.2030 300.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 117.184,85 0.0 11680.0 456.0 23.Apr.2030 300.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 117.204,53 0.0 11535.0 498.0 11.Nov.2030 291.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 117.246,38 0.0 11619.0 30.0 31.Jan.2031 300.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 117.256,46 0.0 11610.0 434.0 31.Jan.2030 300.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 117.292,30 0.0 11633.0 351.0 20.Feb.2029 300.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 116.619,49 0.0 11549.0 434.0 22.Jan.2030 275.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 116.652,69 0.0 11501.0 855.0 24.Jan.2036 405.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 116.653,09 0.0 11397.0 841.0 15.Jan.2038 700.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 116.653,88 0.0 11401.0 476.0 25.Aug.2030 300.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 116.676,05 0.0 11609.0 439.0 08.Apr.2030 338.0
HENKEL HENKEL AG & CO KGAA RegS Unternehmen 116.702,91 0.0 11455.0 214.0 13.Sept.2027 263.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 116.707,09 0.0 5835.0 1567.0 03.Juni2050 250.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 116.713,33 0.0 11344.0 824.0 05.Sept.2035 388.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 116.732,04 0.0 11373.0 909.0 04.Sept.2036 353.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 116.737,26 0.0 11650.0 528.0 14.Mai2032 375.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 116.745,93 0.0 11546.0 386.0 22.Juli2029 313.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 116.751,75 0.0 11530.0 502.0 21.Jan.2032 350.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 116.816,59 0.0 11517.0 504.0 23.Jan.2036 403.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 116.831,13 0.0 11424.0 763.0 31.Jan.2036 394.0
BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Unternehmen 116.855,39 0.0 7668.0 1373.0 13.Aug.2041 134.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 116.864,72 0.0 11530.0 726.0 24.Jan.2034 388.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 116.886,76 0.0 11451.0 202.0 30.Aug.2027 275.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 116.904,54 0.0 11424.0 637.0 02.Okt.2032 350.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 116.928,42 0.0 11558.0 505.0 10.Jan.2031 300.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 116.933,54 0.0 11629.0 960.0 09.Apr.2037 363.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 116.628,28 0.0 11541.0 342.0 12.Jan.2029 275.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 116.631,37 0.0 11595.0 359.0 19.März2029 288.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 116.660,51 0.0 11535.0 676.0 20.Jan.2033 313.0
INGB ING BELGIQUE NV MTN RegS Gedeckt 116.692,03 0.0 11666.0 194.0 31.Mai2027 338.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 116.722,02 0.0 11474.0 313.0 22.Sept.2028 250.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 116.790,48 0.0 11481.0 221.0 22.Sept.2027 250.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 116.857,20 0.0 11658.0 281.0 04.Mai2028 300.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 116.923,20 0.0 11525.0 504.0 06.Dez.2030 300.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 116.926,01 0.0 11676.0 374.0 17.Mai2029 313.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 116.276,09 0.0 11540.0 586.0 20.März2033 375.0
OTIS HIGHLAND HOLDINGS SARL Unternehmen 116.309,61 0.0 11455.0 232.0 19.Nov.2027 288.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 116.316,05 0.0 11329.0 622.0 10.Sept.2032 365.0
ALCTRA ALECTRA INC (CANADA) Unternehmen 116.324,32 0.0 7596.0 716.0 13.Juni2034 463.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 116.388,30 0.0 11536.0 589.0 13.März2032 400.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 116.401,37 0.0 11515.0 257.0 26.Jan.2029 313.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 116.406,67 0.0 11511.0 430.0 16.Jan.2030 300.0
ACHMEA ACHMEA BV RegS Unternehmen 116.410,84 0.0 11431.0 24.0 29.Nov.2025 363.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 116.413,64 0.0 11483.0 496.0 14.Jan.2032 363.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 116.414,46 0.0 11518.0 353.0 25.Feb.2029 275.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 116.425,93 0.0 11413.0 568.0 19.Nov.2036 375.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 116.437,93 0.0 11412.0 213.0 24.Aug.2027 263.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 116.470,55 0.0 11584.0 694.0 30.März2033 313.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 116.473,52 0.0 11586.0 272.0 04.Apr.2028 325.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Unternehmen 116.474,23 0.0 11514.0 429.0 22.Jan.2030 325.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 116.482,90 0.0 11397.0 713.0 08.Sept.2033 300.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 116.485,76 0.0 7213.0 101.0 15.Juni2026 197.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 116.486,01 0.0 11428.0 643.0 06.Nov.2032 338.0
LLOYDS LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 116.515,20 0.0 11580.0 446.0 24.März2030 325.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 116.532,13 0.0 11648.0 773.0 29.Mai2034 338.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 116.534,02 0.0 11556.0 341.0 27.Feb.2029 325.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 116.536,67 0.0 11435.0 572.0 22.Okt.2031 313.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 116.555,00 0.0 11488.0 579.0 13.Dez.2031 313.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 116.588,36 0.0 11430.0 475.0 09.Sept.2030 275.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 116.501,59 0.0 1822.0 531.0 24.Sept.2031 365.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 116.258,43 0.0 11515.0 434.0 25.Jan.2030 275.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 116.269,65 0.0 11438.0 127.0 21.Sept.2026 238.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 116.271,31 0.0 11566.0 450.0 25.März2030 275.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 116.314,12 0.0 11530.0 685.0 15.Feb.2033 300.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 116.354,59 0.0 11431.0 40.0 28.Okt.2025 300.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 116.363,10 0.0 11517.0 432.0 21.Jan.2030 288.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 116.405,02 0.0 11529.0 435.0 30.Jan.2030 288.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 116.468,69 0.0 11533.0 759.0 01.Feb.2034 300.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 116.483,98 0.0 9318.0 779.0 19.Mai2033 25.0
HESSEN HESSE (STATE OF) Government Related 116.508,09 0.0 11522.0 679.0 10.Jan.2033 288.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 116.604,80 0.0 11441.0 651.0 12.Okt.2032 300.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 115.913,33 0.0 11470.0 517.0 30.Jan.2031 313.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 115.915,18 0.0 11488.0 522.0 12.Feb.2031 300.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 115.955,99 0.0 11170.0 1295.0 04.Juni2044 375.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 115.966,96 0.0 11303.0 781.0 24.Juli2034 300.0
BACR BARCLAYS PLC MTN Unternehmen 115.978,41 0.0 11433.0 656.0 17.Jan.2033 325.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 115.982,65 0.0 11511.0 517.0 12.März2031 336.0
BCG BANQUE CANTONALE DE GENEVE RegS Government Related 116.047,32 0.0 11532.0 445.0 27.März2030 341.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 116.060,08 0.0 11465.0 544.0 15.Juli2031 325.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 116.097,32 0.0 11568.0 277.0 21.Apr.2028 313.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 116.099,52 0.0 11431.0 490.0 28.Okt.2030 263.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN Unternehmen 116.103,81 0.0 11557.0 761.0 13.Apr.2034 338.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 116.123,09 0.0 11337.0 778.0 05.Sept.2034 325.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 116.129,73 0.0 11410.0 647.0 27.Nov.2032 345.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 116.206,36 0.0 11557.0 753.0 08.Apr.2034 363.0
T AT&T INC Unternehmen 116.218,46 0.0 11617.0 953.0 01.Juni2037 405.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 116.227,99 0.0 11384.0 566.0 04.Nov.2036 363.0
LONNVX LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA MTN RegS Unternehmen 116.233,25 0.0 11326.0 769.0 04.Sept.2034 350.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 116.156,86 0.0 12.0 664.0 01.Mai2034 700.0
CRUNAV CAJA RURAL DE NAVARRA S COOP DE CR RegS Gedeckt 115.910,20 0.0 11555.0 185.0 26.Apr.2027 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 115.911,54 0.0 11460.0 713.0 20.Juli2033 313.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 115.972,24 0.0 11483.0 757.0 06.Feb.2034 313.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 115.980,19 0.0 11506.0 610.0 16.Feb.2032 275.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 116.023,55 0.0 11505.0 685.0 23.Feb.2033 313.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 116.043,26 0.0 11498.0 606.0 30.Jan.2032 275.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 116.055,43 0.0 11493.0 601.0 12.Jan.2032 275.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Gedeckt 116.095,86 0.0 11605.0 287.0 29.Mai2028 305.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 116.113,40 0.0 11513.0 684.0 22.Feb.2033 313.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 116.162,92 0.0 11601.0 191.0 18.Mai2027 313.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 116.223,62 0.0 11457.0 230.0 22.Okt.2027 238.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 115.577,02 0.0 11394.0 318.0 15.Nov.2028 263.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 115.605,72 0.0 11378.0 655.0 28.Nov.2032 313.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 115.634,25 0.0 11537.0 776.0 08.Mai2034 330.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 115.635,45 0.0 11436.0 831.0 16.Jan.2035 295.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 115.645,24 0.0 11557.0 906.0 27.Mai2036 363.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 115.666,58 0.0 11387.0 215.0 04.Okt.2027 238.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 115.681,48 0.0 11351.0 396.0 29.Aug.2029 250.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 115.693,67 0.0 11544.0 668.0 13.Mai2034 391.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 115.736,62 0.0 11297.0 908.0 26.Sept.2036 355.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 115.750,46 0.0 11503.0 402.0 24.Sept.2029 325.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 115.759,43 0.0 11503.0 443.0 02.Juli2035 375.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 115.761,17 0.0 7679.0 1267.0 01.Nov.2047 430.0
SYENS SYENSQO NV RegS Unternehmen 115.761,81 0.0 11419.0 229.0 02.Dez.2027 275.0
CARDFP CARMILA SA MTN RegS Unternehmen 115.763,01 0.0 11420.0 578.0 25.Jan.2032 388.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 115.767,73 0.0 11467.0 878.0 01.März2036 375.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 115.791,74 0.0 11544.0 796.0 06.Mai2036 398.0
GOOEUR GELF BOND ISSUER I SA MTN RegS Unternehmen 115.854,57 0.0 11373.0 566.0 27.Nov.2031 363.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 115.862,45 0.0 11554.0 1003.0 09.Mai2038 413.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 115.897,72 0.0 11455.0 591.0 04.Feb.2032 363.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 115.557,14 0.0 11443.0 432.0 09.Jan.2030 250.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 115.557,80 0.0 11438.0 599.0 12.Jan.2032 288.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 115.643,58 0.0 11369.0 401.0 13.Sept.2029 238.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 115.654,23 0.0 11393.0 28.0 16.Sept.2025 213.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 115.681,57 0.0 11451.0 683.0 17.Jan.2033 275.0
UNEDIC UNEDIC MTN Government Related 115.794,51 0.0 11394.0 811.0 25.Nov.2034 313.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 115.806,23 0.0 11459.0 681.0 19.Jan.2033 288.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Gedeckt 115.810,33 0.0 11565.0 191.0 17.Mai2027 300.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 115.819,74 0.0 11479.0 436.0 28.Jan.2030 263.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 115.861,05 0.0 11406.0 221.0 20.Sept.2027 225.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 115.877,72 0.0 11447.0 753.0 15.Feb.2034 325.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 115.891,21 0.0 11561.0 924.0 06.Mai2036 320.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 115.202,29 0.0 11388.0 583.0 20.Feb.2037 413.0
NVR NVR INC Unternehmen 115.226,50 0.0 9203.0 446.0 15.Mai2030 300.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 115.239,77 0.0 11296.0 795.0 25.Okt.2034 331.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 115.240,61 0.0 11520.0 623.0 30.Mai2032 325.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 115.244,68 0.0 11348.0 215.0 25.Sept.2027 225.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 115.247,70 0.0 11321.0 575.0 28.Okt.2031 300.0
CAIAV CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS Unternehmen 115.249,52 0.0 11480.0 439.0 30.Apr.2030 425.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 115.251,21 0.0 11517.0 378.0 25.Mai2029 275.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 115.261,03 0.0 11384.0 664.0 14.Dez.2032 325.0
INVPLN INVESTEC PLC MTN RegS Unternehmen 115.266,23 0.0 11409.0 425.0 19.Feb.2031 363.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 115.350,92 0.0 11393.0 582.0 14.Jan.2033 325.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 115.354,40 0.0 11479.0 599.0 19.Apr.2032 400.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 115.368,46 0.0 11340.0 738.0 16.Juni2034 450.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 115.378,71 0.0 11366.0 584.0 05.Nov.2031 263.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 115.387,05 0.0 7687.0 625.0 28.Nov.2032 469.0
AMVCUS AMVEST RCF CUSTODIAN BV MTN RegS Unternehmen 115.405,44 0.0 11456.0 433.0 25.März2030 388.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 115.425,61 0.0 11514.0 780.0 13.Mai2036 430.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 115.441,77 0.0 11396.0 778.0 27.Jan.2036 375.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 115.460,24 0.0 11428.0 950.0 15.Feb.2037 350.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 115.473,80 0.0 11510.0 688.0 30.Apr.2033 350.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 115.510,96 0.0 11551.0 501.0 03.Dez.2035 271.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 115.532,56 0.0 11483.0 462.0 26.Juni2031 325.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 115.328,67 0.0 11425.0 604.0 03.Feb.2032 288.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 115.383,28 0.0 11297.0 381.0 25.Juni2029 225.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 115.431,02 0.0 11446.0 766.0 15.Feb.2034 288.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 115.460,30 0.0 11497.0 778.0 12.Apr.2034 300.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 115.480,26 0.0 11492.0 408.0 27.Sept.2029 263.0
GENEVA GENEVE CANTON DE RegS Government Related 115.510,23 0.0 11484.0 1965.0 04.Juli2046 60.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 114.856,64 0.0 11473.0 600.0 25.Mai2032 449.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 114.862,79 0.0 11191.0 776.0 27.Aug.2034 338.0
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 114.866,60 0.0 11418.0 607.0 02.Nov.2034 796.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 114.869,07 0.0 11366.0 834.0 19.Jan.2035 288.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 114.892,90 0.0 11481.0 709.0 25.Mai2033 313.0
VTRS MYLAN II BV RegS Unternehmen 114.934,16 0.0 11305.0 319.0 22.Nov.2028 313.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 114.988,06 0.0 11484.0 176.0 20.Mai2027 288.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 115.054,62 0.0 11394.0 876.0 28.Feb.2036 375.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 115.078,41 0.0 11417.0 768.0 22.Feb.2034 288.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 115.116,37 0.0 11498.0 771.0 21.Mai2034 338.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 115.120,88 0.0 11396.0 427.0 13.Feb.2031 338.0
SESGFP SES SA MTN RegS Unternehmen 115.159,08 0.0 11363.0 331.0 14.Jan.2029 350.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 115.159,97 0.0 11508.0 451.0 27.Mai2031 350.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 114.833,47 0.0 11255.0 803.0 05.Sept.2034 270.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 114.835,50 0.0 11446.0 624.0 24.Apr.2032 300.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 114.839,53 0.0 5735.0 281.0 15.Mai2028 225.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 114.880,60 0.0 11406.0 612.0 03.März2032 285.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 114.911,20 0.0 11397.0 65.0 27.Jan.2026 238.0
TRATOU TISSEO COLLECTIVITES MTN RegS Government Related 114.947,91 0.0 11425.0 1063.0 08.Apr.2039 400.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 114.977,36 0.0 11412.0 259.0 08.Feb.2028 238.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 114.993,77 0.0 11426.0 402.0 06.Sept.2029 263.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 115.040,85 0.0 11486.0 787.0 15.Mai2034 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 115.040,91 0.0 11500.0 98.0 29.Mai2026 288.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 115.045,58 0.0 11460.0 274.0 04.Apr.2028 238.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN RegS Gedeckt 115.127,98 0.0 11423.0 441.0 18.Feb.2030 274.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 115.149,69 0.0 11408.0 686.0 28.Jan.2033 275.0
NIEDOE LOWER AUSTRIA STATE OF Government Related 115.150,76 0.0 11304.0 944.0 30.Okt.2036 313.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 114.480,87 0.0 11444.0 378.0 30.Mai2029 300.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 114.498,04 0.0 11177.0 913.0 17.Sept.2036 338.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 114.515,13 0.0 11253.0 80.0 29.Juni2080 188.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 114.516,03 0.0 11352.0 813.0 13.März2035 388.0
V VISA INC Unternehmen 114.526,47 0.0 11432.0 974.0 15.Mai2037 350.0
UBS CREDIT SUISSE (USA) LLC Unternehmen 114.533,86 0.0 11180.0 553.0 15.Juli2032 713.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 114.537,77 0.0 11391.0 174.0 15.März2027 250.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 114.542,72 0.0 11271.0 837.0 04.Juni2035 325.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 114.553,68 0.0 11352.0 597.0 17.Feb.2032 313.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 114.555,62 0.0 11447.0 632.0 25.Mai2032 300.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 114.559,55 0.0 11221.0 636.0 21.Nov.2032 388.0
WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Unternehmen 114.609,08 0.0 11121.0 298.0 12.Sept.2028 413.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 114.615,41 0.0 11455.0 703.0 27.Mai2033 313.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 114.632,89 0.0 11349.0 434.0 25.Feb.2035 372.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 114.671,63 0.0 11332.0 125.0 15.Okt.2026 188.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 114.681,45 0.0 11460.0 970.0 27.Mai2037 363.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 114.687,39 0.0 11358.0 427.0 14.Feb.2031 325.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 114.690,98 0.0 5595.0 1663.0 10.Dez.2061 290.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 114.712,60 0.0 11223.0 282.0 14.Juni2028 225.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 114.723,33 0.0 11457.0 453.0 21.Mai2031 338.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 114.734,88 0.0 11403.0 422.0 28.Okt.2029 88.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 114.741,29 0.0 11372.0 52.0 10.Dez.2025 188.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 114.743,10 0.0 11298.0 577.0 19.Nov.2031 288.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 114.754,87 0.0 11208.0 378.0 25.Juni2029 250.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS Unternehmen 114.781,58 0.0 11308.0 101.0 15.Juni2026 155.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 114.788,94 0.0 11457.0 367.0 13.Mai2030 331.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 114.802,50 0.0 11332.0 127.0 22.Sept.2026 188.0
ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO Unternehmen 114.804,34 0.0 11452.0 832.0 09.Mai2035 363.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 114.805,02 0.0 11166.0 194.0 18.Juni2032 288.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 114.577,79 0.0 11446.0 788.0 21.Mai2034 300.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 114.623,47 0.0 11356.0 847.0 30.Apr.2035 314.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 114.628,67 0.0 11376.0 528.0 17.Feb.2031 263.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 114.632,07 0.0 11330.0 753.0 12.Jan.2034 300.0
MECVOR MECKLENBURG-VORPOMMERN Government Related 114.656,64 0.0 11353.0 604.0 12.Jan.2032 255.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 114.674,57 0.0 11388.0 691.0 10.März2033 300.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 114.694,50 0.0 11230.0 799.0 28.Aug.2034 275.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 114.793,05 0.0 11365.0 680.0 03.Feb.2033 305.0
FRRA7154 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 114.515,01 0.0 9210.0 518.0 01.Apr.2052 400.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 114.142,63 0.0 11319.0 591.0 05.März2033 338.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 114.148,01 0.0 11322.0 440.0 01.März2030 290.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 114.153,29 0.0 11291.0 133.0 02.Nov.2026 188.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 114.161,02 0.0 11320.0 152.0 20.Dez.2026 188.0
ELLEVI ELLEVIO AB MTN RegS Unternehmen 114.188,07 0.0 11395.0 829.0 14.Mai2035 375.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 114.192,34 0.0 11419.0 415.0 05.Dez.2029 300.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 114.202,68 0.0 11308.0 554.0 05.März2037 400.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 114.207,50 0.0 11309.0 1031.0 13.März2039 438.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 114.208,39 0.0 11298.0 503.0 22.März2031 538.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 114.209,83 0.0 11339.0 499.0 29.Jan.2031 425.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 114.259,34 0.0 11335.0 611.0 12.Feb.2032 263.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 114.264,94 0.0 5712.0 1757.0 01.Juni2060 275.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 114.293,92 0.0 11334.0 608.0 17.Feb.2032 288.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 114.301,34 0.0 11304.0 135.0 30.Okt.2026 188.0
FINPOW FINGRID OYJ RegS Government Related 114.313,98 0.0 11355.0 758.0 20.März2034 325.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 114.338,99 0.0 11295.0 814.0 17.Jan.2035 325.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 114.355,35 0.0 7621.0 1284.0 01.Dez.2046 400.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 114.405,21 0.0 11348.0 662.0 10.März2034 348.0
HCA HCA INC Unternehmen 114.418,98 0.0 9075.0 582.0 15.März2032 363.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 114.427,86 0.0 11356.0 24.0 29.Aug.2025 100.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 114.437,69 0.0 5711.0 1665.0 20.Nov.2060 300.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 114.461,66 0.0 9942.0 46.0 20.Nov.2025 313.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 114.470,53 0.0 11441.0 480.0 27.Aug.2030 288.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 114.474,30 0.0 11044.0 529.0 24.Sept.2031 513.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 114.125,27 0.0 545.0 641.0 20.Nov.2036 1000.0
CABKSM BANKIA SA Gedeckt 114.267,76 0.0 11348.0 31.0 25.Sept.2025 100.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 114.434,87 0.0 11353.0 42.0 03.Nov.2025 138.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 113.791,44 0.0 11277.0 890.0 26.Feb.2036 338.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL RegS Government Related 113.798,24 0.0 11360.0 465.0 07.Mai2030 238.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 113.809,02 0.0 11376.0 287.0 27.Mai2028 238.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 113.833,19 0.0 11360.0 177.0 04.Mai2027 250.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 113.834,87 0.0 11371.0 761.0 23.Mai2034 375.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 113.856,13 0.0 11165.0 790.0 06.Nov.2034 338.0
EQIX EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA Unternehmen 113.863,99 0.0 11168.0 785.0 22.Nov.2034 363.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 113.876,71 0.0 11262.0 100.0 11.Juni2026 113.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 113.904,34 0.0 11333.0 263.0 21.März2028 250.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 113.908,31 0.0 11271.0 254.0 15.Juli2028 275.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 113.911,13 0.0 11348.0 664.0 04.Mai2033 463.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 113.916,36 0.0 11307.0 849.0 26.Feb.2035 275.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 113.925,54 0.0 7505.0 1250.0 15.März2047 415.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 113.968,40 0.0 11231.0 321.0 17.Okt.2028 232.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 113.974,32 0.0 11251.0 1241.0 06.Feb.2043 400.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 113.984,40 0.0 8683.0 468.0 27.Juni2030 196.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Unternehmen 114.015,22 0.0 11380.0 283.0 06.Mai2028 250.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 114.050,00 0.0 7536.0 1120.0 22.März2041 340.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 114.070,26 0.0 11343.0 35.0 10.Okt.2025 88.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 114.097,40 0.0 11401.0 415.0 27.Nov.2029 313.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 114.057,36 0.0 7921.0 1245.0 15.Jan.2038 0.0
CCFSFH HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 113.792,55 0.0 11159.0 650.0 07.Sept.2032 263.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 113.814,13 0.0 11294.0 139.0 31.Okt.2026 130.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 113.933,34 0.0 11342.0 27.0 11.Sept.2025 63.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 113.955,19 0.0 11271.0 836.0 09.Jan.2035 275.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 114.025,51 0.0 11203.0 656.0 20.Sept.2032 250.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 114.051,60 0.0 11352.0 24.0 01.Sept.2025 63.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 113.415,32 0.0 11211.0 918.0 11.Juli2039 675.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 113.433,70 0.0 11191.0 197.0 14.Juni2027 138.0
BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Unternehmen 113.436,40 0.0 11243.0 754.0 08.März2034 325.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 113.449,06 0.0 11337.0 91.0 20.Mai2026 188.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 113.449,50 0.0 11319.0 708.0 02.Mai2033 263.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 113.477,46 0.0 6230.0 1476.0 01.März2050 290.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 113.491,55 0.0 11285.0 527.0 27.März2031 300.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 113.516,98 0.0 11246.0 116.0 07.Aug.2026 113.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 113.525,86 0.0 11324.0 81.0 07.Apr.2026 163.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 113.555,77 0.0 8996.0 892.0 01.Apr.2038 515.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 113.556,89 0.0 11245.0 101.0 13.Juni2026 100.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 113.568,66 0.0 11265.0 599.0 04.März2032 325.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE RegS Unternehmen 113.659,04 0.0 11366.0 448.0 31.Dez.2079 488.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 113.670,16 0.0 11198.0 191.0 08.Juni2027 150.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 113.672,85 0.0 11360.0 703.0 27.Mai2033 313.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 113.414,00 0.0 443.0 380.0 23.Juli2029 275.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 113.447,13 0.0 11285.0 451.0 15.März2030 238.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 113.483,09 0.0 11264.0 841.0 05.März2035 300.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 113.562,46 0.0 11347.0 783.0 25.Mai2034 320.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 113.596,39 0.0 11308.0 171.0 01.März2027 175.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 113.662,84 0.0 11227.0 205.0 14.Juli2027 138.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 113.671,25 0.0 11252.0 108.0 09.Juli2026 113.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 113.729,17 0.0 11286.0 844.0 26.Feb.2035 288.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 113.083,78 0.0 11251.0 171.0 14.März2028 225.0
ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Unternehmen 113.111,20 0.0 11220.0 125.0 16.Sept.2026 113.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 113.118,21 0.0 11201.0 148.0 08.Dez.2026 200.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN RegS Government Related 113.135,45 0.0 11196.0 763.0 11.Jan.2034 263.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 113.176,99 0.0 11291.0 62.0 16.Jan.2026 63.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 113.214,64 0.0 11109.0 936.0 28.Okt.2036 313.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 113.300,72 0.0 11236.0 137.0 27.Okt.2026 138.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 113.335,92 0.0 10092.0 972.0 15.Jan.2040 550.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 113.341,98 0.0 11179.0 192.0 07.Juni2027 138.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF RegS Government Related 113.353,86 0.0 11325.0 1112.0 24.Mai2039 340.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 113.363,61 0.0 11242.0 137.0 27.Okt.2026 138.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 113.366,24 0.0 11287.0 178.0 31.März2032 250.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 113.395,31 0.0 11336.0 19.0 13.Aug.2025 3.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 113.166,45 0.0 12017.0 1984.0 26.Jan.2062 380.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 113.079,61 0.0 11232.0 850.0 06.März2035 275.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED RegS Gedeckt 113.213,46 0.0 11292.0 65.0 30.Jan.2026 75.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 112.694,49 0.0 11128.0 1239.0 10.Feb.2043 400.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 112.717,65 0.0 11066.0 848.0 15.Feb.2038 688.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 112.737,18 0.0 11229.0 449.0 09.Apr.2030 263.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 112.742,36 0.0 11173.0 674.0 27.Feb.2033 338.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 112.748,94 0.0 11141.0 209.0 26.Juli2027 138.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 112.783,49 0.0 11262.0 84.0 10.Apr.2026 100.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS Unternehmen 112.794,31 0.0 11146.0 97.0 31.Dez.2079 163.0
CLEF CHANNEL LINK ENTERPRISES FINANCE P RegS Verbrieft 112.802,52 0.0 11141.0 196.0 30.Juni2050 271.0
NEXIIM NEXI SPA RegS Unternehmen 112.826,89 0.0 11266.0 89.0 30.Apr.2026 163.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 112.828,16 0.0 11278.0 194.0 26.Mai2027 188.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 112.844,42 0.0 11263.0 609.0 13.Mai2033 329.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 112.853,15 0.0 11197.0 110.0 15.Juli2026 88.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 112.889,27 0.0 11212.0 108.0 09.Juli2026 75.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 112.970,19 0.0 11297.0 42.0 04.Nov.2025 0.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 113.001,80 0.0 11294.0 95.0 18.Mai2026 125.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 112.811,53 0.0 11184.0 435.0 07.Jan.2030 213.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 112.841,30 0.0 11275.0 858.0 25.Mai2035 313.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 112.972,99 0.0 11231.0 923.0 21.März2036 288.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 113.008,93 0.0 11300.0 37.0 16.Okt.2025 1.0
CMCICB CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 113.043,49 0.0 11281.0 66.0 02.Feb.2026 63.0
G2MA4719 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 112.584,25 0.0 9030.0 631.0 20.Sept.2047 350.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 112.360,17 0.0 11151.0 89.0 28.Juli2031 88.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 112.376,41 0.0 11146.0 333.0 05.Dez.2028 163.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 112.385,91 0.0 11210.0 181.0 07.Apr.2027 163.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 112.411,90 0.0 11144.0 234.0 08.Nov.2027 150.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 112.425,96 0.0 11128.0 424.0 20.Nov.2029 188.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 112.492,22 0.0 11193.0 268.0 10.März2028 213.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 112.516,21 0.0 11053.0 290.0 28.Juni2028 188.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 112.516,35 0.0 11040.0 489.0 14.Okt.2030 292.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 112.529,27 0.0 11220.0 861.0 15.Nov.2037 665.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 112.531,90 0.0 11253.0 47.0 25.Nov.2025 0.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 112.573,24 0.0 11105.0 327.0 09.Nov.2028 238.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 112.577,87 0.0 11253.0 93.0 11.Mai2026 63.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 112.578,05 0.0 10999.0 624.0 01.Feb.2034 765.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 112.587,65 0.0 11250.0 87.0 20.Apr.2026 63.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 112.613,18 0.0 11248.0 69.0 13.Feb.2026 38.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 112.628,65 0.0 11243.0 186.0 27.Apr.2027 175.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 112.638,30 0.0 9337.0 396.0 01.Okt.2029 285.0
EQTSS EQT AB RegS Unternehmen 112.657,47 0.0 11223.0 270.0 06.Apr.2028 238.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 112.686,10 0.0 11099.0 734.0 11.Dez.2033 313.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 112.353,63 0.0 11235.0 68.0 09.Feb.2026 0.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 112.363,79 0.0 11229.0 82.0 02.Apr.2026 38.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 112.388,24 0.0 11190.0 113.0 27.Juli2026 50.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 112.467,84 0.0 11246.0 98.0 29.Mai2026 75.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 112.484,75 0.0 5611.0 591.0 22.Okt.2031 175.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 112.559,65 0.0 11245.0 78.0 16.März2026 45.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 112.690,56 0.0 11269.0 932.0 03.Juni2036 313.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 111.988,86 0.0 11164.0 1355.0 03.Mai2044 356.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 111.989,18 0.0 11153.0 360.0 29.März2029 225.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 112.015,04 0.0 11115.0 225.0 30.Sept.2027 113.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 112.027,01 0.0 11200.0 85.0 13.Apr.2026 18.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 112.062,85 0.0 11193.0 188.0 03.Mai2027 138.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 112.086,21 0.0 11202.0 288.0 25.Mai2028 250.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 112.137,97 0.0 11166.0 268.0 07.März2028 175.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 112.138,57 0.0 11086.0 748.0 17.Jan.2034 300.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 112.161,92 0.0 11131.0 210.0 26.Juli2027 88.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 112.195,35 0.0 11007.0 1038.0 22.März2040 488.0
MET METLIFE CAPITAL TRUST IV 144A Unternehmen 112.207,14 0.0 10853.0 629.0 15.Dez.2067 788.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 112.229,90 0.0 11152.0 508.0 01.Nov.2031 800.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO 144A Unternehmen 112.248,79 0.0 10983.0 889.0 01.Aug.2039 713.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 112.254,48 0.0 8978.0 1194.0 01.Juni2045 495.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 112.257,93 0.0 11179.0 171.0 09.März2028 175.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 112.258,72 0.0 11136.0 241.0 22.Nov.2027 150.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 112.289,35 0.0 11103.0 242.0 05.Dez.2047 225.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 112.291,95 0.0 11160.0 158.0 17.Jan.2027 163.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 112.311,25 0.0 11032.0 935.0 19.Nov.2036 325.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 112.333,28 0.0 11227.0 189.0 24.Mai2027 188.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 112.141,99 0.0 11212.0 85.0 11.Apr.2026 13.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 112.165,27 0.0 11145.0 916.0 19.März2036 300.0
SANTAN BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS Gedeckt 112.269,85 0.0 11129.0 226.0 26.Sept.2027 125.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 111.630,19 0.0 11096.0 130.0 29.Dez.2031 138.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 111.637,36 0.0 11117.0 143.0 15.Nov.2026 75.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 111.645,24 0.0 11050.0 1327.0 22.Feb.2044 363.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 111.662,72 0.0 11021.0 301.0 17.Juli2028 145.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 111.678,92 0.0 11143.0 373.0 26.Apr.2029 213.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 111.683,17 0.0 11168.0 466.0 03.Juni2030 238.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 111.710,13 0.0 11171.0 93.0 11.Mai2026 1.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 111.718,33 0.0 11146.0 110.0 12.Juli2026 25.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 111.744,19 0.0 11149.0 276.0 18.Apr.2028 175.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 111.763,70 0.0 11069.0 215.0 21.Aug.2027 120.0
HMSOLN HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC RegS Unternehmen 111.792,15 0.0 11179.0 193.0 03.Juni2027 175.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 111.794,70 0.0 11152.0 104.0 22.Juni2026 25.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 111.870,01 0.0 11181.0 1330.0 29.Mai2044 388.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 111.893,51 0.0 11134.0 525.0 02.Apr.2032 288.0
VTRS UPJOHN FINANCE BV RegS Unternehmen 111.948,97 0.0 11048.0 199.0 23.Juni2027 136.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 111.648,66 0.0 11165.0 101.0 10.Juni2026 0.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 111.734,04 0.0 11144.0 164.0 29.Jan.2027 75.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 111.777,34 0.0 11160.0 180.0 29.März2027 88.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 111.967,08 0.0 11172.0 112.0 21.Juli2026 25.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 111.307,46 0.0 11034.0 198.0 15.Juni2027 88.0
HSBC HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS Unternehmen 111.321,64 0.0 11015.0 314.0 04.Sept.2028 138.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 111.336,82 0.0 11097.0 364.0 06.Apr.2029 200.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 111.345,67 0.0 11127.0 636.0 25.Mai2032 275.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 111.368,17 0.0 11106.0 127.0 16.Sept.2026 38.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 111.382,93 0.0 11132.0 191.0 21.Mai2027 150.0
FNMIM FNM SPA MTN RegS Government Related 111.385,61 0.0 11086.0 136.0 20.Okt.2026 75.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 111.395,62 0.0 11122.0 181.0 09.Apr.2027 100.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 111.427,31 0.0 11102.0 125.0 15.Sept.2027 50.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES MTN RegS Government Related 111.440,67 0.0 11131.0 106.0 30.Juni2026 13.0
STANLN STANDARD CHARTERED BANK PLC 144A Unternehmen 111.448,73 0.0 11138.0 484.0 30.Mai2031 800.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 111.449,22 0.0 11050.0 128.0 23.Sept.2031 120.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 111.460,06 0.0 11138.0 375.0 23.Mai2029 225.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 111.477,92 0.0 11115.0 164.0 03.Feb.2027 88.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 111.480,59 0.0 11061.0 226.0 27.Sept.2027 113.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Unternehmen 111.495,49 0.0 11102.0 160.0 19.Jan.2028 113.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 111.520,76 0.0 7415.0 1298.0 15.Nov.2047 400.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 111.586,67 0.0 11141.0 137.0 22.Okt.2026 25.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 111.595,06 0.0 11122.0 111.0 15.Juli2027 38.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 111.344,39 0.0 11134.0 127.0 15.Sept.2026 0.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 111.406,33 0.0 11113.0 133.0 07.Okt.2026 38.0
ANDRRA ANDORRA (PRINCIPALITY OF) MTN RegS Government Related 111.582,56 0.0 11119.0 170.0 23.Feb.2027 125.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 111.279,55 0.0 11110.0 173.0 04.März2027 63.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 111.367,24 0.0 11136.0 110.0 15.Juli2026 1.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 111.446,71 0.0 11082.0 222.0 07.Sept.2027 75.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 111.473,62 0.0 11137.0 188.0 30.Apr.2027 95.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 111.502,68 0.0 11128.0 166.0 08.Feb.2027 63.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 111.516,05 0.0 11132.0 178.0 24.März2027 86.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 111.587,41 0.0 11138.0 125.0 07.Sept.2026 25.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 111.603,53 0.0 11133.0 159.0 12.Jan.2027 63.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 110.927,49 0.0 11077.0 142.0 09.Nov.2026 25.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 110.934,92 0.0 11061.0 265.0 14.Feb.2028 95.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 110.950,07 0.0 10986.0 1384.0 26.Feb.2045 360.0
FINBAN FINECOBANK BANCA FINECO SPA RegS Unternehmen 110.953,83 0.0 11060.0 138.0 21.Okt.2027 50.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 110.956,13 0.0 11074.0 160.0 14.Jan.2027 50.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 111.010,73 0.0 11090.0 178.0 22.März2027 50.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 111.012,71 0.0 11085.0 140.0 02.Nov.2026 25.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 111.046,35 0.0 11017.0 342.0 05.Jan.2029 188.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 111.049,12 0.0 11039.0 255.0 14.Jan.2028 150.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 111.049,18 0.0 7334.0 1099.0 10.März2040 300.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 111.061,02 0.0 11106.0 130.0 25.Sept.2026 0.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 111.088,78 0.0 11083.0 160.0 15.Jan.2027 60.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 111.089,43 0.0 11062.0 265.0 22.Feb.2028 150.0
CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 111.089,54 0.0 11095.0 184.0 20.Apr.2027 100.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 111.097,91 0.0 7873.0 1535.0 14.Nov.2042 100.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 111.108,51 0.0 11067.0 164.0 30.Jan.2027 113.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS Unternehmen 111.123,27 0.0 11083.0 147.0 29.Nov.2026 50.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 111.164,12 0.0 10963.0 186.0 05.Aug.2079 163.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 111.169,82 0.0 8768.0 537.0 15.Juni2031 270.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 111.174,69 0.0 11026.0 204.0 05.Juli2027 88.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 111.192,42 0.0 11086.0 268.0 10.März2028 125.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 111.212,66 0.0 10874.0 844.0 02.Nov.2035 313.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 111.217,54 0.0 11118.0 193.0 18.Mai2027 75.0
SCGAU SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS Unternehmen 111.262,75 0.0 11097.0 275.0 11.Apr.2028 175.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 110.954,26 0.0 10873.0 645.0 19.Juli2032 223.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 110.991,89 0.0 11084.0 171.0 23.Feb.2027 50.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 111.010,87 0.0 11094.0 190.0 05.Mai2027 75.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 111.026,02 0.0 11103.0 131.0 28.Sept.2026 0.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 111.056,52 0.0 10829.0 1003.0 30.Juni2037 263.0
CCFSFH HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 111.162,99 0.0 11099.0 178.0 22.März2027 75.0
NDAFH NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 111.230,79 0.0 11108.0 176.0 17.März2027 63.0
TSCOPR TSCOLN_6 BD RegS Verbrieft 111.221,76 0.0 12804.0 737.0 13.Juli2044 541.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 110.600,40 0.0 11052.0 189.0 05.Mai2028 88.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Unternehmen 110.628,79 0.0 10985.0 234.0 25.Okt.2027 113.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 110.691,60 0.0 11039.0 168.0 14.Feb.2027 90.0
OMC OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC Unternehmen 110.711,53 0.0 10989.0 205.0 08.Juli2027 80.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 110.715,67 0.0 11055.0 1317.0 21.Mai2044 400.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 110.731,93 0.0 11065.0 382.0 16.Mai2029 150.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 110.754,10 0.0 11067.0 466.0 22.Mai2030 213.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Unternehmen 110.764,11 0.0 10902.0 383.0 24.Juni2029 163.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 110.799,33 0.0 11064.0 160.0 14.Jan.2027 38.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 110.847,07 0.0 11016.0 346.0 18.Jan.2029 163.0
T AT&T INC Unternehmen 110.892,90 0.0 11082.0 286.0 19.Mai2028 160.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 110.593,12 0.0 11006.0 233.0 18.Okt.2027 75.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 110.638,26 0.0 11063.0 146.0 24.Nov.2026 1.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 110.663,80 0.0 7234.0 1171.0 18.Juni2042 430.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 110.678,36 0.0 11067.0 138.0 26.Okt.2026 1.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 110.679,50 0.0 11039.0 269.0 01.März2028 100.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 110.692,99 0.0 11031.0 261.0 31.Jan.2028 100.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Gedeckt 110.710,73 0.0 11028.0 257.0 17.Jan.2028 100.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Gedeckt 110.781,09 0.0 11066.0 177.0 19.März2027 50.0
IDF ILE-DE-FRANCE REGION DE MTN RegS Government Related 110.805,10 0.0 11073.0 187.0 23.Apr.2027 63.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 110.842,42 0.0 11084.0 133.0 07.Okt.2026 1.0
AHFILN AFFORDABLE HOUSING FINANCE PLC MTN RegS Government Related 110.899,83 0.0 11070.0 1249.0 20.Mai2044 380.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 110.321,12 0.0 10987.0 261.0 07.Feb.2028 125.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 110.335,30 0.0 10951.0 625.0 20.Okt.2034 688.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 110.366,12 0.0 10882.0 491.0 12.Sept.2030 188.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 110.410,00 0.0 10909.0 398.0 31.Juli2029 138.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 110.412,32 0.0 11004.0 243.0 22.Nov.2027 63.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 110.419,22 0.0 9148.0 304.0 15.Aug.2028 180.0
ELISGP ELIS SA MTN RegS Unternehmen 110.420,35 0.0 11011.0 274.0 03.Apr.2028 163.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 110.423,36 0.0 10890.0 400.0 29.Aug.2029 175.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 110.428,64 0.0 11041.0 1367.0 01.Juni2044 355.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 110.455,41 0.0 10853.0 653.0 22.Juli2032 195.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 110.455,43 0.0 7289.0 1412.0 19.März2050 363.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 110.457,13 0.0 11030.0 171.0 24.Feb.2027 50.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 110.509,43 0.0 7331.0 1076.0 22.Apr.2042 322.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS RegS Government Related 110.546,51 0.0 11001.0 246.0 13.Dez.2027 100.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 110.506,38 0.0 11049.0 193.0 15.Mai2027 20.0
NEDFIN NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE CO RegS Government Related 110.237,79 0.0 11021.0 182.0 03.Apr.2027 13.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 110.280,40 0.0 11025.0 175.0 08.März2027 10.0
FRPTT LA POSTE MTN RegS Government Related 110.323,19 0.0 10949.0 337.0 30.Nov.2028 145.0
SNCF SNCF MOBILITES EPIC MTN RegS Government Related 110.378,92 0.0 10981.0 354.0 02.Feb.2029 150.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 110.486,44 0.0 10995.0 220.0 30.Aug.2027 63.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 110.512,12 0.0 11051.0 147.0 27.Nov.2026 1.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 110.547,77 0.0 11038.0 1124.0 17.Mai2039 313.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 109.942,30 0.0 10986.0 134.0 17.Feb.2028 25.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 109.999,30 0.0 10986.0 168.0 15.Feb.2027 40.0
NEXIIM NEXI SPA RegS Unternehmen 110.031,83 0.0 10981.0 350.0 30.Apr.2029 213.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 110.058,91 0.0 5451.0 1580.0 15.März2051 238.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 110.127,95 0.0 11000.0 718.0 17.Mai2033 238.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 110.137,90 0.0 11007.0 550.0 25.Mai2031 259.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 110.158,37 0.0 10953.0 258.0 31.Jan.2028 163.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 110.159,61 0.0 10997.0 279.0 15.Apr.2028 125.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 110.166,96 0.0 11006.0 163.0 23.Jan.2027 25.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 110.181,31 0.0 11006.0 285.0 29.Apr.2028 113.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 110.197,10 0.0 10987.0 613.0 27.Apr.2033 282.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 109.890,05 0.0 10975.0 280.0 11.Apr.2028 88.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 109.992,64 0.0 10992.0 384.0 19.Mai2029 150.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 110.006,18 0.0 10972.0 198.0 04.Juni2027 25.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 110.008,15 0.0 10980.0 275.0 20.März2028 88.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 110.067,87 0.0 11005.0 183.0 08.Apr.2027 13.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 110.124,20 0.0 11012.0 162.0 21.Jan.2027 1.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF MTN RegS Government Related 110.137,91 0.0 11014.0 168.0 11.Feb.2027 0.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 110.142,15 0.0 11014.0 160.0 14.Jan.2027 1.0
SATOYH SATO OYJ MTN RegS Unternehmen 109.498,26 0.0 10907.0 265.0 24.Feb.2028 138.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 109.498,27 0.0 10803.0 316.0 21.Sept.2028 184.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 109.504,05 0.0 10934.0 282.0 22.Apr.2028 125.0
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 109.561,69 0.0 10801.0 209.0 30.Sept.2027 888.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS Unternehmen 109.565,68 0.0 10918.0 206.0 05.Juli2027 38.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 109.587,51 0.0 10865.0 745.0 02.März2034 275.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 109.628,36 0.0 10780.0 382.0 12.Juni2029 165.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 109.644,74 0.0 10906.0 344.0 18.Dez.2028 113.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 109.646,21 0.0 10661.0 818.0 15.Juni2037 650.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 109.666,82 0.0 10833.0 1347.0 10.Feb.2045 380.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 109.734,99 0.0 10970.0 684.0 01.Juni2034 670.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 109.740,87 0.0 10883.0 330.0 02.Nov.2028 138.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 109.837,86 0.0 10779.0 382.0 18.Juni2029 188.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 109.834,40 0.0 7.0 194.0 10.Juni2027 213.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 109.506,42 0.0 10951.0 194.0 18.Mai2027 1.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 109.569,04 0.0 10939.0 277.0 31.März2028 88.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 109.607,52 0.0 10891.0 310.0 07.Aug.2028 75.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 109.618,40 0.0 10962.0 191.0 07.Mai2027 1.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 109.623,91 0.0 7278.0 26.0 08.Sept.2025 175.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 109.732,19 0.0 10967.0 1543.0 15.März2041 25.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 109.756,32 0.0 10976.0 189.0 30.Apr.2027 0.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) MTN RegS Government Related 109.796,85 0.0 10965.0 279.0 05.Apr.2028 80.0
IDF ILE DE FRANCE (REGION OF) MTN RegS Government Related 109.818,62 0.0 10947.0 366.0 14.März2029 138.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 109.196,33 0.0 10914.0 384.0 23.Mai2029 150.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 109.200,90 0.0 10880.0 258.0 24.Jan.2028 100.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 109.214,59 0.0 10809.0 1741.0 26.Feb.2055 370.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 109.214,81 0.0 10719.0 1258.0 15.Feb.2054 675.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA RegS Unternehmen 109.238,83 0.0 10885.0 571.0 14.Nov.2032 738.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 109.242,91 0.0 10907.0 376.0 09.Mai2029 220.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 109.279,31 0.0 10888.0 366.0 22.März2029 175.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 109.293,07 0.0 10925.0 163.0 26.Jan.2027 10.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 109.414,56 0.0 10871.0 709.0 23.Okt.2034 638.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 109.459,63 0.0 10784.0 496.0 01.Okt.2030 212.0
VDP PARIS CITY OF MTN RegS Government Related 109.149,08 0.0 10783.0 1340.0 02.Feb.2044 350.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 109.449,98 0.0 10780.0 663.0 25.Aug.2032 188.0
SANFP SANOFI SA RegS Unternehmen 108.879,54 0.0 10865.0 371.0 06.Apr.2029 125.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 108.907,02 0.0 10627.0 508.0 30.Juni2051 250.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 108.933,04 0.0 10865.0 634.0 26.Apr.2032 238.0
TLSAU TELSTRA CORPORATION LTD MTN RegS Unternehmen 108.967,97 0.0 10867.0 367.0 26.März2029 138.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 108.993,13 0.0 8645.0 558.0 15.Juli2031 195.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 108.997,27 0.0 10880.0 279.0 09.Apr.2028 113.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 108.997,61 0.0 10751.0 491.0 03.Sept.2030 175.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN Government Related 109.004,79 0.0 10899.0 210.0 15.Juli2027 1.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 109.042,94 0.0 10827.0 206.0 06.Juli2028 75.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 109.067,48 0.0 7241.0 75.0 10.März2026 176.0
VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 109.076,80 0.0 10742.0 383.0 15.Juni2029 150.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 109.078,78 0.0 10689.0 473.0 08.Juli2050 212.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 109.120,66 0.0 10850.0 216.0 16.Nov.2032 100.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 108.844,70 0.0 10884.0 237.0 22.Okt.2027 0.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 108.831,44 0.0 10840.0 353.0 16.Jan.2029 100.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 109.056,18 0.0 10730.0 660.0 25.Aug.2032 200.0
FRSD6306 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 109.003,08 0.0 10457.0 420.0 01.Sept.2054 650.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 108.477,47 0.0 10818.0 460.0 01.Apr.2030 150.0
SNLN SMITH & NEPHEW PLC Unternehmen 108.491,54 0.0 8652.0 496.0 14.Okt.2030 203.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 108.496,81 0.0 10842.0 242.0 12.Nov.2027 13.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 108.547,14 0.0 10851.0 874.0 01.Juni2038 680.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 108.623,63 0.0 10832.0 648.0 17.Nov.2033 682.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 108.628,64 0.0 10820.0 361.0 23.Feb.2029 138.0
KFW KFW MTN Government Related 108.662,96 0.0 10253.0 423.0 18.März2030 463.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 108.554,68 0.0 10843.0 275.0 16.März2028 50.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 108.686,88 0.0 5343.0 1696.0 18.Juni2052 275.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 108.752,29 0.0 10875.0 226.0 15.Sept.2027 0.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 108.763,31 0.0 10723.0 614.0 01.März2033 600.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 108.107,83 0.0 10727.0 296.0 09.Juni2029 75.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 108.116,04 0.0 10637.0 474.0 23.Juni2030 163.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 108.333,82 0.0 10827.0 249.0 09.Dez.2027 13.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 108.361,36 0.0 9674.0 478.0 13.Juli2030 175.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 108.362,40 0.0 10673.0 657.0 01.März2034 640.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 108.362,98 0.0 8795.0 1173.0 09.Dez.2045 488.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 108.404,71 0.0 8671.0 547.0 01.Juni2031 230.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 108.407,86 0.0 10807.0 461.0 08.Apr.2030 195.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #139 Schuldverschreibungen 108.293,24 0.0 72.0 662.0 20.Juni2032 160.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 108.093,09 0.0 10735.0 431.0 24.Nov.2029 125.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 108.095,55 0.0 10781.0 363.0 19.Feb.2029 88.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 108.289,05 0.0 10809.0 374.0 01.Apr.2029 100.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 108.412,55 0.0 10841.0 233.0 08.Okt.2027 1.0
FEMSA FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE Unternehmen 107.736,02 0.0 7049.0 1401.0 16.Jan.2050 350.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 107.754,61 0.0 10685.0 637.0 13.Okt.2033 650.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 107.760,61 0.0 10632.0 768.0 14.März2037 655.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 107.801,21 0.0 10735.0 618.0 14.Apr.2032 288.0
ORSTED OERSTED A/S RegS Government Related 107.805,67 0.0 10692.0 427.0 26.Nov.2029 150.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 107.820,31 0.0 10778.0 288.0 06.Mai2028 50.0
GEWWOH GEWOBAG WOHNUNGSBAU AG BERLIN RegS Government Related 107.838,04 0.0 10770.0 204.0 24.Juni2027 13.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 107.895,58 0.0 10731.0 442.0 16.Feb.2031 175.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 107.925,27 0.0 8528.0 1168.0 15.Sept.2045 490.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 107.946,78 0.0 7103.0 1443.0 01.März2052 365.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 107.959,89 0.0 10782.0 272.0 08.März2028 50.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 107.992,33 0.0 10327.0 1075.0 24.Sept.2044 600.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 107.999,33 0.0 7188.0 138.0 02.Nov.2026 185.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 108.000,01 0.0 10778.0 258.0 15.Jan.2028 50.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 108.009,36 0.0 10793.0 240.0 05.Nov.2027 13.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Unternehmen 108.010,58 0.0 10759.0 455.0 23.März2030 188.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 107.728,69 0.0 10772.0 251.0 15.Dez.2027 1.0
INTNED ING BANK NV MTN RegS Gedeckt 107.745,36 0.0 10750.0 363.0 18.Feb.2029 75.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 107.888,52 0.0 10788.0 242.0 10.Nov.2027 1.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 107.978,56 0.0 10797.0 244.0 19.Nov.2027 1.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC MTN Unternehmen 107.386,76 0.0 10731.0 382.0 15.Mai2029 130.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 107.431,61 0.0 10574.0 624.0 24.Aug.2034 614.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 107.511,28 0.0 10687.0 350.0 16.Jan.2029 150.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 107.577,02 0.0 10717.0 226.0 13.Sept.2028 50.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 107.577,64 0.0 10739.0 590.0 22.Nov.2032 630.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 107.612,12 0.0 10761.0 225.0 09.Sept.2027 0.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 107.614,82 0.0 10744.0 264.0 09.Feb.2029 50.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 107.637,04 0.0 10731.0 459.0 26.März2030 150.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 107.655,12 0.0 10699.0 353.0 02.Feb.2034 175.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 107.659,46 0.0 10749.0 377.0 24.Apr.2029 138.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 107.668,21 0.0 10540.0 798.0 05.Juni2034 200.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 107.685,91 0.0 10759.0 262.0 26.Jan.2028 25.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 107.708,22 0.0 10501.0 271.0 16.Juni2028 582.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 107.464,02 0.0 10653.0 2232.0 07.März2073 340.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 107.471,17 0.0 10724.0 360.0 05.Feb.2029 63.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 107.488,98 0.0 10745.0 261.0 21.Jan.2028 10.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 107.708,29 0.0 10683.0 1298.0 15.März2043 350.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 106.998,11 0.0 10597.0 395.0 09.Juli2029 100.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 107.021,09 0.0 10702.0 285.0 18.Apr.2028 1.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 107.053,16 0.0 10557.0 1043.0 13.Sept.2043 667.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 107.087,72 0.0 10709.0 285.0 15.Apr.2028 0.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 107.093,27 0.0 8510.0 525.0 02.Feb.2031 170.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBER NC7 RegS Government Related 107.109,04 0.0 10592.0 289.0 31.Aug.2081 138.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 107.117,72 0.0 10486.0 642.0 01.Feb.2034 665.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 107.147,28 0.0 10504.0 642.0 30.Juni2032 200.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 107.161,23 0.0 10691.0 665.0 17.Mai2033 469.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 107.176,44 0.0 10618.0 512.0 05.Nov.2030 150.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 107.232,88 0.0 10438.0 305.0 03.Jan.2030 685.0
FI FISERV INC Unternehmen 107.310,54 0.0 10560.0 476.0 01.Juli2030 163.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 107.324,57 0.0 7154.0 288.0 01.Juni2028 200.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 107.125,50 0.0 10703.0 649.0 17.Mai2032 188.0
CRUNAV CAJA RURAL DE NAVARRA S COOP DE CR RegS Gedeckt 107.125,84 0.0 10688.0 363.0 16.Feb.2029 75.0
VDP PARIS VILLE DE MTN RegS Government Related 107.160,18 0.0 10711.0 565.0 25.Mai2031 175.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 107.211,72 0.0 10702.0 365.0 23.Feb.2029 63.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 107.331,44 0.0 10714.0 366.0 25.Feb.2029 63.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 106.645,63 0.0 8528.0 909.0 01.Juni2040 635.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Unternehmen 106.649,04 0.0 10625.0 324.0 21.Sept.2028 50.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 106.698,02 0.0 10665.0 266.0 10.Feb.2028 13.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 106.701,12 0.0 8499.0 893.0 31.Okt.2038 402.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 106.726,17 0.0 10655.0 646.0 03.Mai2032 185.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 106.729,82 0.0 10451.0 277.0 27.Juli2029 634.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 106.749,88 0.0 10633.0 270.0 12.März2028 163.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 106.794,99 0.0 10495.0 989.0 15.Feb.2041 615.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 106.847,20 0.0 10679.0 275.0 17.März2028 25.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 106.859,15 0.0 10682.0 268.0 18.Feb.2028 13.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG 144A Unternehmen 106.940,83 0.0 6996.0 1374.0 21.Jan.2050 363.0
IDF REGION ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 106.680,08 0.0 10668.0 286.0 20.Apr.2028 0.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 106.805,22 0.0 8534.0 1005.0 05.Sept.2035 13.0
SOGRPR SOCIETE DES GRANDS PROJETS MTN RegS Government Related 106.820,06 0.0 10673.0 1431.0 25.Mai2045 338.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 106.881,94 0.0 10676.0 650.0 11.Mai2032 175.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 106.290,59 0.0 10598.0 457.0 25.Feb.2030 100.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 106.290,60 0.0 10629.0 329.0 28.Sept.2028 0.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 106.313,44 0.0 10556.0 316.0 31.Aug.2033 88.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 106.358,65 0.0 10595.0 335.0 03.Nov.2028 63.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 106.423,54 0.0 10642.0 292.0 17.Mai2028 13.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 106.491,75 0.0 10649.0 285.0 15.Apr.2028 0.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 106.498,06 0.0 10409.0 1059.0 13.Juli2043 618.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 106.530,41 0.0 10459.0 480.0 27.Juli2050 200.0
NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Unternehmen 106.614,38 0.0 7088.0 1134.0 11.Mai2041 325.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 106.615,99 0.0 10608.0 308.0 09.Aug.2029 58.0
MNTRL CITY OF MONTREAL CANADA Government Related 106.306,07 0.0 7085.0 1244.0 01.Dez.2043 440.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 106.340,27 0.0 10619.0 651.0 05.Mai2032 163.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 106.417,71 0.0 10605.0 449.0 18.Jan.2030 88.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 106.493,12 0.0 10638.0 373.0 20.März2029 50.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 106.502,56 0.0 10632.0 469.0 12.Apr.2030 113.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 105.932,41 0.0 10316.0 608.0 12.Juni2034 584.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 105.959,88 0.0 10568.0 328.0 03.Okt.2028 38.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 106.014,66 0.0 10595.0 383.0 09.Mai2029 88.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 106.025,14 0.0 8399.0 594.0 01.Feb.2032 245.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 106.028,67 0.0 10577.0 555.0 29.März2031 125.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 106.043,56 0.0 8823.0 461.0 04.Mai2030 175.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 106.080,42 0.0 10506.0 405.0 01.Apr.2030 595.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 106.120,04 0.0 10339.0 1007.0 15.Juni2041 585.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 106.215,15 0.0 10600.0 365.0 01.März2029 75.0
SGTOPT OPTUS FINANCE PTY LTD MTN RegS Government Related 106.232,53 0.0 10515.0 390.0 20.Juni2029 100.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 106.253,10 0.0 10565.0 444.0 25.Jan.2030 150.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 106.256,73 0.0 10529.0 434.0 17.Jan.2030 225.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 106.266,46 0.0 10550.0 541.0 15.Aug.2031 225.0
HYDONE HYDRO ONE LTD Unternehmen 106.277,77 0.0 7071.0 230.0 15.Okt.2027 141.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 106.076,04 0.0 10607.0 308.0 12.Juli2028 1.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 105.576,11 0.0 10427.0 393.0 13.Juli2029 129.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 105.630,13 0.0 10559.0 868.0 01.Juni2038 680.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 105.642,56 0.0 10542.0 466.0 08.Apr.2030 125.0
AIA AIA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 105.661,12 0.0 10493.0 294.0 09.Sept.2033 88.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 105.669,90 0.0 10446.0 482.0 23.Juni2030 113.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 105.678,32 0.0 10563.0 1711.0 30.Mai2054 375.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 105.701,24 0.0 10570.0 302.0 19.Juni2028 0.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 105.708,24 0.0 10550.0 322.0 08.Sept.2028 25.0
COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 105.724,57 0.0 10491.0 393.0 22.Juni2029 75.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 105.735,95 0.0 8734.0 515.0 30.Jan.2031 225.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 105.742,57 0.0 10569.0 258.0 11.Jan.2028 13.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 105.795,10 0.0 8343.0 1249.0 01.März2048 470.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 105.811,00 0.0 10409.0 581.0 01.März2053 675.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 105.837,19 0.0 10578.0 385.0 07.Mai2029 63.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 105.888,96 0.0 10549.0 319.0 06.Sept.2029 47.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 105.901,28 0.0 10488.0 792.0 01.Apr.2036 595.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 105.928,29 0.0 10571.0 320.0 01.Sept.2028 25.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 105.623,64 0.0 10559.0 338.0 03.Nov.2028 5.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 105.713,38 0.0 10571.0 329.0 27.Sept.2028 1.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 105.792,06 0.0 10579.0 327.0 22.Sept.2028 0.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 105.236,85 0.0 8678.0 550.0 15.Juli2031 240.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 105.304,22 0.0 10486.0 394.0 10.Juni2029 40.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 105.317,96 0.0 10442.0 394.0 11.Juli2030 88.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 105.348,64 0.0 10510.0 309.0 21.Juli2028 25.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 105.358,17 0.0 10513.0 357.0 21.Jan.2029 56.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 105.367,95 0.0 10437.0 299.0 03.Okt.2028 599.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 105.396,33 0.0 10517.0 349.0 06.Apr.2034 125.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 105.414,33 0.0 10294.0 312.0 09.Jan.2030 617.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 105.428,46 0.0 6972.0 1194.0 05.Apr.2044 485.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 105.499,31 0.0 10339.0 817.0 29.Jan.2037 611.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 105.502,76 0.0 10531.0 329.0 04.Okt.2028 25.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 105.523,46 0.0 10518.0 337.0 26.Okt.2029 50.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 105.253,85 0.0 10525.0 344.0 24.Nov.2028 1.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 105.379,26 0.0 10537.0 331.0 05.Okt.2028 1.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 105.387,49 0.0 10539.0 350.0 13.Dez.2028 0.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 105.483,73 0.0 10513.0 438.0 25.Nov.2029 60.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 104.938,60 0.0 8345.0 567.0 21.Sept.2036 248.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 105.037,44 0.0 10494.0 358.0 31.Dez.2079 138.0
AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Unternehmen 105.040,59 0.0 10462.0 631.0 28.März2032 200.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 105.089,09 0.0 10378.0 667.0 15.März2034 605.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 105.196,24 0.0 10275.0 498.0 15.Juni2031 525.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 105.200,51 0.0 10496.0 362.0 26.Feb.2030 78.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 105.204,35 0.0 10488.0 791.0 22.Apr.2034 250.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 104.950,63 0.0 10495.0 1593.0 20.Mai2041 0.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 105.004,16 0.0 10494.0 338.0 02.Nov.2028 10.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 105.034,79 0.0 10503.0 358.0 15.Jan.2029 0.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 104.523,86 0.0 10431.0 354.0 19.Jan.2030 50.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 104.531,51 0.0 10187.0 680.0 15.Juni2034 570.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 104.532,13 0.0 10213.0 351.0 15.Juni2029 515.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 104.532,27 0.0 10283.0 567.0 02.Juli2031 163.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 104.557,12 0.0 7880.0 1313.0 15.Juli2049 425.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 104.575,53 0.0 10415.0 416.0 06.Sept.2029 50.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 104.595,23 0.0 10319.0 835.0 15.Sept.2037 650.0
IR INGERSOLL RAND INC Unternehmen 104.660,24 0.0 10218.0 497.0 15.Juni2031 531.0
T AT&T INC Unternehmen 104.714,23 0.0 6972.0 1313.0 25.Mai2047 485.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 104.729,34 0.0 10319.0 566.0 15.Juni2031 140.0
TLSAU TELSTRA CORPORATION LTD RegS Unternehmen 104.771,24 0.0 10464.0 472.0 23.Apr.2030 100.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 104.783,23 0.0 10447.0 455.0 09.Feb.2030 88.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 104.783,85 0.0 10248.0 271.0 28.Juni2028 535.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 104.813,57 0.0 10435.0 440.0 15.Dez.2029 88.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 104.819,09 0.0 10306.0 634.0 15.Aug.2033 585.0
AON AON CORP Unternehmen 104.829,80 0.0 10374.0 973.0 30.Sept.2040 625.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 104.835,43 0.0 10440.0 543.0 21.Feb.2031 138.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 104.855,10 0.0 10307.0 690.0 15.Aug.2034 595.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 104.691,11 0.0 10431.0 397.0 20.Juni2029 35.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 104.760,52 0.0 10471.0 363.0 02.Feb.2029 13.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 104.811,03 0.0 10476.0 375.0 20.März2029 20.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 104.158,59 0.0 10331.0 607.0 15.Apr.2033 640.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 104.164,30 0.0 10227.0 1033.0 07.Feb.2042 588.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 104.168,70 0.0 10394.0 621.0 19.Mai2034 585.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 104.177,66 0.0 7081.0 1379.0 19.Aug.2049 360.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 104.269,79 0.0 10398.0 725.0 13.Apr.2033 185.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 104.292,85 0.0 10426.0 224.0 01.Dez.2027 675.0
BALDER BALDER FINLAND OYJ MTN RegS Unternehmen 104.293,40 0.0 10344.0 526.0 18.Jan.2031 200.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 104.305,18 0.0 10404.0 456.0 08.Feb.2030 75.0
CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 104.310,15 0.0 10393.0 435.0 21.Nov.2029 63.0
HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Unternehmen 104.332,25 0.0 10350.0 395.0 09.Okt.2039 113.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO (FXD) Unternehmen 104.333,92 0.0 10198.0 313.0 07.Jan.2029 580.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 104.343,59 0.0 10429.0 358.0 18.Jan.2029 13.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 104.376,39 0.0 10233.0 640.0 01.Feb.2035 605.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 104.376,86 0.0 10429.0 374.0 22.März2029 38.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 104.407,60 0.0 10172.0 575.0 17.Jan.2033 713.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 104.418,97 0.0 10434.0 342.0 19.Nov.2028 13.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 104.449,24 0.0 10282.0 662.0 15.Sept.2032 200.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 104.466,11 0.0 10443.0 676.0 01.Juni2034 655.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 104.470,55 0.0 10253.0 466.0 29.Jan.2032 563.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 104.179,91 0.0 7.0 1052.0 10.Sept.2037 225.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 104.249,40 0.0 10398.0 401.0 29.Juni2029 25.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 104.283,52 0.0 10428.0 399.0 15.Juni2029 0.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 104.293,19 0.0 10387.0 636.0 05.März2032 150.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 103.807,64 0.0 10174.0 496.0 23.Juli2032 572.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 103.838,98 0.0 10286.0 487.0 25.Juli2031 100.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 103.875,96 0.0 10342.0 219.0 05.Nov.2027 585.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 103.881,43 0.0 10182.0 649.0 22.Jan.2035 568.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 103.882,24 0.0 8209.0 1411.0 15.März2055 467.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 103.890,65 0.0 10230.0 402.0 15.Feb.2030 530.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST III 144A Unternehmen 103.893,14 0.0 10216.0 603.0 15.Feb.2033 579.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 103.956,04 0.0 10333.0 534.0 18.Jan.2031 148.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 103.961,24 0.0 10271.0 1034.0 15.Jan.2038 288.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 103.969,95 0.0 10303.0 692.0 15.Nov.2032 150.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 103.970,13 0.0 10360.0 1609.0 09.Mai2059 400.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 103.981,55 0.0 10251.0 245.0 01.März2028 575.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 104.035,01 0.0 10372.0 1312.0 15.Nov.2053 625.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 104.041,50 0.0 10209.0 321.0 24.Jan.2030 543.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 104.057,89 0.0 10402.0 350.0 01.Juni2029 610.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 104.070,29 0.0 10388.0 637.0 20.Mai2033 540.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 104.107,51 0.0 10241.0 283.0 15.Aug.2028 565.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 104.113,47 0.0 10171.0 351.0 15.Juni2029 515.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 104.120,81 0.0 10409.0 372.0 09.März2029 13.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 103.821,00 0.0 1037.0 889.0 11.Mai2035 225.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 103.863,47 0.0 10243.0 661.0 05.Juli2032 138.0
KFW KFW Government Related 103.449,96 0.0 10300.0 472.0 29.Okt.2030 475.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 103.477,83 0.0 10207.0 646.0 15.März2054 650.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 103.510,70 0.0 10289.0 671.0 25.Apr.2035 585.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 103.560,23 0.0 10253.0 488.0 09.Juli2030 100.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 103.584,53 0.0 10340.0 223.0 22.Nov.2027 595.0
HOG HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES MTN 144A Unternehmen 103.589,88 0.0 10209.0 245.0 10.März2028 650.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 103.598,46 0.0 10217.0 483.0 22.Feb.2031 510.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 103.613,64 0.0 10232.0 615.0 08.März2033 550.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 103.614,64 0.0 10229.0 407.0 02.März2030 525.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 103.652,20 0.0 10298.0 342.0 19.Apr.2029 550.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 103.661,82 0.0 10339.0 601.0 15.Nov.2032 550.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 103.704,47 0.0 6897.0 1128.0 15.Mai2041 325.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 103.730,44 0.0 10334.0 421.0 24.Sept.2029 50.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 103.755,94 0.0 10198.0 557.0 15.Jan.2032 463.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 103.551,96 0.0 10340.0 441.0 25.Nov.2029 25.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 103.630,38 0.0 10358.0 480.0 29.Apr.2030 50.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 103.788,57 0.0 10374.0 480.0 23.Apr.2030 38.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 103.101,59 0.0 10307.0 187.0 01.Juni2027 625.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 103.104,11 0.0 10183.0 676.0 11.März2034 561.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 103.104,77 0.0 10103.0 667.0 26.Juli2035 588.0
OTEXCN OPEN TEXT CORP 144A Unternehmen 103.110,66 0.0 10307.0 224.0 01.Dez.2027 690.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 103.111,67 0.0 10199.0 656.0 15.Sept.2033 520.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 103.117,13 0.0 10174.0 331.0 22.Feb.2029 490.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 103.117,66 0.0 10291.0 420.0 09.Sept.2029 25.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 103.121,04 0.0 6797.0 1404.0 15.März2051 360.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 103.168,60 0.0 10236.0 257.0 15.Apr.2028 605.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 103.214,31 0.0 10140.0 325.0 25.Jan.2029 510.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 103.240,10 0.0 10163.0 410.0 24.Jan.2030 450.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 103.259,27 0.0 10088.0 686.0 01.Juli2034 563.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 103.260,52 0.0 10239.0 696.0 13.Dez.2032 163.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 103.263,21 0.0 10253.0 593.0 15.Okt.2032 550.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 103.265,49 0.0 10037.0 722.0 31.Jan.2035 540.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 103.321,54 0.0 10216.0 333.0 15.März2029 538.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 103.322,56 0.0 10134.0 402.0 09.Jan.2030 495.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 103.334,08 0.0 10199.0 122.0 15.Sept.2026 622.0
MET METLIFE INC Unternehmen 103.335,70 0.0 10143.0 994.0 06.Feb.2041 588.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 103.337,86 0.0 10149.0 401.0 24.Jan.2031 516.0
MET METLIFE INC Unternehmen 103.338,44 0.0 10087.0 720.0 15.Dez.2034 530.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 103.359,09 0.0 10293.0 392.0 04.Juni2029 38.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 103.376,31 0.0 10328.0 359.0 01.Feb.2030 25.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 103.383,87 0.0 10328.0 326.0 21.Sept.2028 13.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Unternehmen 103.402,62 0.0 10330.0 370.0 09.März2029 38.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 103.414,77 0.0 10133.0 356.0 25.Juni2029 475.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 103.419,14 0.0 10082.0 402.0 30.Jan.2030 488.0
IR INGERSOLL RAND INC Unternehmen 103.421,11 0.0 10088.0 686.0 15.Juni2034 545.0
NSTAU NORTHERN STAR RESOURCES LTD 144A Unternehmen 103.422,01 0.0 10254.0 611.0 11.Apr.2033 613.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 103.152,18 0.0 10270.0 1906.0 15.Apr.2055 295.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB RegS Government Related 103.117,08 0.0 1025.0 142.0 12.Nov.2026 100.0
FMSWER FMS WERTMANAGEMENT MTN RegS Government Related 103.318,99 0.0 10328.0 482.0 29.Apr.2030 38.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 103.432,72 0.0 10339.0 421.0 06.Sept.2029 5.0
HCA HCA INC Unternehmen 102.745,45 0.0 10119.0 548.0 01.März2032 550.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 102.748,17 0.0 10087.0 360.0 19.Juli2030 504.0
HCA HCA INC Unternehmen 102.761,37 0.0 10127.0 409.0 01.März2030 525.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 102.765,19 0.0 10078.0 627.0 21.Juli2034 542.0
USB US BANCORP Unternehmen 102.799,00 0.0 8517.0 482.0 22.Juli2030 138.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 102.807,13 0.0 10168.0 487.0 15.März2031 520.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 102.817,00 0.0 10150.0 416.0 15.März2030 488.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 102.825,24 0.0 10137.0 287.0 14.Aug.2028 480.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 102.835,05 0.0 10110.0 241.0 01.Feb.2029 512.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 102.837,45 0.0 10111.0 646.0 01.Aug.2033 510.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 102.858,53 0.0 10119.0 795.0 25.Aug.2036 613.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 102.864,54 0.0 10163.0 674.0 15.März2034 570.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 102.865,03 0.0 10106.0 323.0 23.Jan.2030 501.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 102.878,17 0.0 10138.0 605.0 01.März2033 588.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 102.907,73 0.0 10091.0 506.0 15.Juli2031 520.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 102.919,42 0.0 10131.0 479.0 07.Feb.2031 500.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 102.935,38 0.0 10109.0 361.0 23.Juli2030 510.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 102.959,24 0.0 10273.0 229.0 18.Nov.2027 546.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 102.970,73 0.0 10116.0 549.0 30.Jan.2032 530.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 102.971,86 0.0 10100.0 587.0 01.Feb.2034 582.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 102.996,11 0.0 10219.0 341.0 08.Apr.2029 526.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 103.022,07 0.0 10209.0 689.0 13.Nov.2032 125.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 103.026,64 0.0 10250.0 351.0 24.Apr.2029 490.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 103.027,10 0.0 10128.0 551.0 03.Feb.2032 525.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 103.027,91 0.0 10300.0 986.0 01.Juni2039 520.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 103.036,73 0.0 10082.0 598.0 19.Jan.2038 595.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 103.053,24 0.0 10092.0 1088.0 03.Sept.2038 250.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 144A Unternehmen 103.056,08 0.0 9809.0 437.0 28.Mai2030 438.0
RDN RADIAN GROUP INC Unternehmen 103.059,86 0.0 10275.0 337.0 15.Mai2029 620.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 103.073,64 0.0 10185.0 332.0 18.März2029 585.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 102.873,84 0.0 2431.0 1409.0 31.März2047 375.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 103.009,39 0.0 1.0 619.0 15.März2034 838.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 102.773,43 0.0 10151.0 755.0 14.Juli2033 125.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 102.778,84 0.0 10253.0 647.0 06.Apr.2032 138.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 102.829,49 0.0 10218.0 618.0 01.Dez.2031 113.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 102.904,81 0.0 10281.0 431.0 15.Okt.2029 13.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 102.961,27 0.0 10283.0 1035.0 16.Mai2037 225.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 103.011,34 0.0 10297.0 481.0 30.Apr.2030 42.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 102.375,92 0.0 10056.0 68.0 15.Feb.2026 605.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 102.379,51 0.0 10102.0 331.0 20.Feb.2029 475.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 102.387,82 0.0 10038.0 512.0 10.Juli2031 505.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 102.398,05 0.0 10060.0 195.0 22.Juli2028 495.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 102.409,99 0.0 10134.0 490.0 15.März2031 495.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 102.418,69 0.0 10106.0 557.0 24.Feb.2032 495.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 102.421,15 0.0 10104.0 245.0 15.Feb.2028 460.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 102.439,23 0.0 10242.0 458.0 21.Jan.2030 5.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 102.441,75 0.0 10084.0 612.0 15.Feb.2033 535.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 102.451,99 0.0 10136.0 335.0 15.März2029 505.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 102.452,35 0.0 10081.0 409.0 01.Feb.2030 485.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 102.454,13 0.0 10038.0 696.0 15.Juli2034 540.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 102.457,32 0.0 10243.0 356.0 01.Juni2029 510.0
DE DEERE & CO Unternehmen 102.461,99 0.0 10029.0 1361.0 19.Jan.2055 570.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 102.473,59 0.0 10031.0 659.0 15.Jan.2034 565.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 102.485,04 0.0 8517.0 1100.0 15.Mai2042 463.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 102.485,36 0.0 6708.0 767.0 23.Juli2035 530.0
HCA HCA INC Unternehmen 102.486,73 0.0 10086.0 725.0 01.März2035 575.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 102.488,10 0.0 10032.0 184.0 15.Juni2027 465.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 102.503,01 0.0 10133.0 619.0 15.März2033 540.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 102.534,64 0.0 10084.0 406.0 14.Feb.2031 513.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 102.535,39 0.0 10036.0 636.0 01.Juli2033 515.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 102.542,18 0.0 10112.0 764.0 12.Feb.2035 463.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 102.547,57 0.0 10183.0 513.0 05.Okt.2030 95.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 102.550,14 0.0 10063.0 708.0 29.Jan.2036 558.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA MTN RegS Unternehmen 102.590,90 0.0 10244.0 471.0 26.Apr.2030 125.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 102.595,55 0.0 10205.0 709.0 24.Apr.2034 505.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 102.622,05 0.0 10072.0 153.0 16.Jan.2027 500.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 102.627,12 0.0 10123.0 677.0 01.März2034 545.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 102.654,00 0.0 10255.0 423.0 16.Sept.2029 13.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 102.656,12 0.0 10087.0 241.0 24.Jan.2029 498.0
ALOFP ALSTOM SA RegS Unternehmen 102.659,56 0.0 10266.0 357.0 11.Jan.2029 0.0
ESSITY ESSITY CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 102.710,18 0.0 10251.0 422.0 15.Sept.2029 25.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 102.715,12 0.0 10212.0 350.0 17.Apr.2029 463.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 102.719,74 0.0 10111.0 403.0 10.Feb.2030 513.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 102.720,42 0.0 10089.0 240.0 10.Jan.2028 460.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 102.722,55 0.0 10260.0 473.0 15.Apr.2030 80.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 102.393,16 0.0 10236.0 478.0 09.Apr.2030 20.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 102.401,42 0.0 10224.0 818.0 05.Mai2034 175.0
NRWBK NRW BANK Government Related 102.453,62 0.0 10241.0 461.0 04.Feb.2030 13.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 102.463,93 0.0 10246.0 439.0 07.Nov.2029 1.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 102.506,39 0.0 10250.0 444.0 26.Nov.2029 1.0
BERGER BERLIN (STATE OF) MTN RegS Government Related 102.526,30 0.0 10248.0 457.0 18.Jan.2030 10.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 102.549,29 0.0 10255.0 444.0 26.Nov.2029 0.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 102.685,74 0.0 10263.0 819.0 25.Mai2034 188.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 102.021,12 0.0 10199.0 503.0 01.Juni2031 555.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 102.036,20 0.0 10201.0 715.0 01.Juni2034 495.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 102.046,79 0.0 10009.0 575.0 15.Juli2032 510.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 102.047,48 0.0 10036.0 509.0 05.Aug.2032 515.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 102.079,85 0.0 10052.0 327.0 08.Feb.2029 487.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 102.087,19 0.0 10025.0 755.0 03.Aug.2035 550.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 102.098,78 0.0 10193.0 461.0 18.Feb.2030 50.0
STBNO STOREBRAND LIVSFORSIKRING RegS Unternehmen 102.103,01 0.0 10066.0 541.0 30.Sept.2051 188.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 102.127,05 0.0 10143.0 566.0 15.Apr.2032 520.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 102.155,26 0.0 10146.0 663.0 15.Okt.2033 525.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 102.165,72 0.0 7158.0 1417.0 13.Jan.2051 360.0
HPQ HP INC Unternehmen 102.167,87 0.0 10006.0 601.0 15.Jan.2033 550.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 102.169,57 0.0 10102.0 621.0 15.März2033 530.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 102.185,78 0.0 10063.0 406.0 12.Feb.2031 505.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 102.202,13 0.0 10217.0 484.0 05.Mai2030 35.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 102.209,29 0.0 10199.0 353.0 17.Mai2029 500.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 102.212,54 0.0 10044.0 323.0 15.Jan.2029 455.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 102.213,99 0.0 10139.0 743.0 15.Apr.2035 560.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 102.214,82 0.0 10049.0 195.0 25.Juli2028 485.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 102.229,50 0.0 10187.0 639.0 11.März2032 138.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 102.235,69 0.0 10057.0 366.0 02.Aug.2030 497.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 102.240,22 0.0 10094.0 373.0 02.Sept.2029 515.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 102.252,64 0.0 10032.0 322.0 15.Jan.2030 503.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 102.271,53 0.0 10031.0 518.0 31.Dez.2079 188.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 102.288,80 0.0 10054.0 683.0 01.Feb.2034 515.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 102.293,39 0.0 10113.0 553.0 17.März2032 550.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 102.302,29 0.0 10056.0 726.0 15.März2035 575.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 102.305,38 0.0 10123.0 955.0 30.März2040 613.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 102.336,46 0.0 10133.0 921.0 18.Jan.2036 238.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 102.336,52 0.0 10130.0 337.0 15.März2029 480.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 102.348,22 0.0 10108.0 670.0 15.März2034 585.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 102.073,47 0.0 10205.0 460.0 28.Jan.2030 5.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 102.138,51 0.0 10213.0 436.0 29.Okt.2029 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 102.224,13 0.0 10097.0 1808.0 15.Jan.2053 290.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 102.283,46 0.0 10228.0 429.0 01.Okt.2029 1.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 101.664,71 0.0 10057.0 335.0 15.März2029 505.0
BERY BERRY GLOBAL INC 144A Unternehmen 101.672,01 0.0 9980.0 61.0 15.Juli2026 488.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 101.680,89 0.0 10027.0 250.0 31.Jan.2028 413.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 101.685,24 0.0 10028.0 745.0 15.März2035 520.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 101.713,72 0.0 10051.0 732.0 17.März2035 570.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 101.715,98 0.0 10067.0 703.0 01.Okt.2034 588.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 101.717,82 0.0 10146.0 540.0 15.Nov.2031 515.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 101.724,51 0.0 10064.0 678.0 23.März2034 560.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 101.725,55 0.0 9982.0 363.0 29.Juni2029 445.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 101.727,04 0.0 10112.0 345.0 20.Apr.2029 510.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 101.750,20 0.0 10032.0 245.0 13.Feb.2028 469.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 101.762,24 0.0 10175.0 231.0 02.Dez.2028 535.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 101.801,58 0.0 10176.0 752.0 24.Mai2033 125.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 101.814,19 0.0 10072.0 168.0 08.März2027 463.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 101.822,29 0.0 10041.0 661.0 09.Juli2032 138.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 101.824,56 0.0 9939.0 688.0 21.Juni2034 540.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 101.838,68 0.0 10034.0 653.0 14.Aug.2033 495.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 101.842,94 0.0 10079.0 70.0 22.März2026 535.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 101.844,96 0.0 10070.0 684.0 15.März2034 530.0
TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Unternehmen 101.849,62 0.0 10096.0 255.0 28.März2028 495.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 101.850,11 0.0 10176.0 569.0 07.Mai2031 113.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 101.869,13 0.0 5732.0 1720.0 08.Feb.2061 280.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 101.887,72 0.0 9915.0 752.0 15.Juni2035 510.0
MET METLIFE INC Unternehmen 101.918,07 0.0 10051.0 716.0 15.März2055 635.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 101.942,25 0.0 10078.0 683.0 15.März2034 535.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 101.954,29 0.0 10192.0 483.0 06.Mai2030 40.0
FDX FEDEX CORP RegS Unternehmen 101.958,70 0.0 10192.0 385.0 04.Mai2029 45.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 101.966,79 0.0 9980.0 395.0 07.Jan.2030 535.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 101.990,91 0.0 10054.0 406.0 21.Feb.2030 513.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 102.001,27 0.0 9984.0 395.0 15.Dez.2029 463.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 102.008,19 0.0 10127.0 611.0 06.Nov.2031 113.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 102.008,83 0.0 9975.0 711.0 12.Juni2034 475.0
HPQ HP INC Unternehmen 102.012,25 0.0 10019.0 238.0 15.Jan.2028 475.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 101.833,99 0.0 10183.0 408.0 18.Juli2029 0.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 101.963,32 0.0 10196.0 434.0 22.Okt.2029 1.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 101.900,01 0.0 10090.0 1192.0 01.Okt.2053 583.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen 101.307,59 0.0 10021.0 618.0 21.März2033 550.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 101.325,92 0.0 9870.0 1396.0 28.Juni2063 610.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 101.327,70 0.0 10105.0 708.0 13.Mai2034 500.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 101.333,54 0.0 10022.0 688.0 15.März2034 515.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 101.335,97 0.0 10021.0 593.0 06.Okt.2031 150.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 101.339,47 0.0 9930.0 360.0 20.Juni2029 450.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 101.344,01 0.0 10036.0 749.0 15.März2035 515.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 101.365,48 0.0 9971.0 363.0 28.Juli2030 477.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 101.370,29 0.0 10022.0 432.0 15.Mai2030 460.0
HCA HCA INC Unternehmen 101.376,46 0.0 10041.0 681.0 01.Apr.2034 560.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 101.377,88 0.0 10122.0 186.0 21.Mai2027 475.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 101.387,28 0.0 9927.0 708.0 30.Jan.2036 618.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 101.400,58 0.0 10001.0 13.0 02.März2026 551.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 101.426,54 0.0 9948.0 682.0 23.Juli2035 540.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 101.428,49 0.0 10017.0 336.0 13.Feb.2029 413.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 101.435,75 0.0 9990.0 561.0 01.Sept.2052 600.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 101.451,65 0.0 10001.0 373.0 09.Aug.2029 455.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 101.477,12 0.0 10047.0 419.0 15.März2030 465.0
KCN KINROSS GOLD CORP Unternehmen 101.509,04 0.0 9978.0 185.0 15.Juli2027 450.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 101.522,93 0.0 9989.0 738.0 10.Feb.2035 520.0
UQA UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS Unternehmen 101.525,81 0.0 10022.0 552.0 09.Dez.2041 238.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 101.538,24 0.0 10134.0 541.0 19.Nov.2031 513.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 101.561,98 0.0 10111.0 548.0 17.Feb.2032 138.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 101.565,97 0.0 9877.0 725.0 30.Jan.2035 525.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 101.567,66 0.0 9956.0 322.0 30.Jan.2029 588.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 101.596,76 0.0 9945.0 355.0 14.Juni2030 457.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 101.597,60 0.0 10025.0 687.0 26.Feb.2034 500.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 101.607,46 0.0 10060.0 422.0 14.März2030 461.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 101.653,95 0.0 10140.0 504.0 15.Mai2031 513.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 101.376,99 0.0 10137.0 473.0 14.März2030 1.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 101.489,76 0.0 10140.0 751.0 09.Mai2033 113.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 101.618,29 0.0 10144.0 742.0 19.Apr.2033 125.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 101.646,06 0.0 10164.0 472.0 11.März2030 1.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 100.957,41 0.0 9986.0 690.0 15.März2034 505.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 100.962,10 0.0 7679.0 1328.0 14.Sept.2048 400.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 100.965,71 0.0 10017.0 80.0 02.Apr.2026 470.0
TEAM ATLASSIAN CORP Unternehmen 100.967,57 0.0 10069.0 695.0 15.Mai2034 550.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 100.983,38 0.0 9912.0 687.0 26.Juli2035 528.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 100.996,27 0.0 10004.0 172.0 01.Apr.2027 455.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 101.001,05 0.0 6697.0 713.0 30.Okt.2034 605.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 101.017,63 0.0 10066.0 544.0 19.Jan.2031 85.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 101.049,47 0.0 9944.0 743.0 07.Feb.2035 500.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 101.058,69 0.0 10072.0 530.0 09.Nov.2030 52.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 101.081,23 0.0 9938.0 582.0 10.Aug.2033 541.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 101.083,15 0.0 10035.0 702.0 11.Apr.2034 510.0
CDW CDW LLC Unternehmen 101.095,48 0.0 9979.0 411.0 01.März2030 510.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 101.119,02 0.0 9971.0 203.0 03.Aug.2027 424.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 101.131,25 0.0 9956.0 677.0 15.Feb.2034 525.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 101.134,60 0.0 10018.0 168.0 12.März2027 432.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 101.136,01 0.0 9946.0 715.0 12.Feb.2036 542.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 101.147,21 0.0 9915.0 679.0 09.Jan.2034 500.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 101.155,75 0.0 9976.0 741.0 01.März2035 525.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 101.169,05 0.0 9971.0 157.0 22.Jan.2027 400.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 101.175,79 0.0 10115.0 272.0 01.Juni2028 510.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 101.180,09 0.0 10046.0 492.0 15.Apr.2031 538.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 101.213,90 0.0 10085.0 227.0 03.Nov.2027 438.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 101.238,87 0.0 10026.0 378.0 15.Sept.2029 450.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 101.246,84 0.0 10102.0 704.0 17.Mai2034 520.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 101.246,98 0.0 10044.0 698.0 04.Apr.2034 495.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 101.263,52 0.0 9937.0 545.0 15.Jan.2032 495.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 101.290,27 0.0 10004.0 375.0 01.Sept.2029 490.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 101.299,23 0.0 10129.0 487.0 06.Mai2030 5.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 100.592,57 0.0 9961.0 699.0 22.März2034 500.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 100.607,82 0.0 9901.0 326.0 23.Jan.2030 443.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 100.608,28 0.0 9924.0 708.0 02.Sept.2034 540.0
WMT WALMART INC Unternehmen 100.608,56 0.0 9969.0 210.0 09.Sept.2027 395.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 100.610,76 0.0 10009.0 619.0 23.Nov.2031 88.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 100.631,88 0.0 9898.0 761.0 15.Aug.2035 550.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 100.656,73 0.0 9958.0 682.0 21.März2034 540.0
CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Unternehmen 100.669,52 0.0 8052.0 728.0 01.Dez.2033 290.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 100.670,71 0.0 10033.0 268.0 04.Mai2028 425.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 100.691,61 0.0 9962.0 377.0 10.Sept.2030 464.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 100.741,09 0.0 10058.0 706.0 22.Mai2034 515.0
HCA HCA INC Unternehmen 100.754,47 0.0 10072.0 637.0 01.Juni2033 550.0
LLOYDS HBOS PLC 144A Unternehmen 100.814,56 0.0 10028.0 654.0 01.Nov.2033 600.0
CM CANADIAN IMP BANK OF COM FXD-FRN Unternehmen 100.823,12 0.0 9980.0 122.0 11.Sept.2027 451.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 100.826,36 0.0 9992.0 597.0 17.Sept.2031 113.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 100.854,94 0.0 9972.0 678.0 14.März2035 519.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 100.859,09 0.0 10049.0 739.0 09.Mai2036 546.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 100.865,38 0.0 9992.0 685.0 30.März2034 538.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 100.877,80 0.0 9867.0 712.0 15.Jan.2035 575.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 100.904,64 0.0 9904.0 136.0 15.Dez.2026 400.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 100.905,57 0.0 9932.0 706.0 15.Aug.2034 530.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 100.914,73 0.0 9986.0 564.0 01.Apr.2032 500.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 100.925,60 0.0 9958.0 501.0 06.Feb.2031 413.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 100.933,72 0.0 10042.0 518.0 07.Okt.2030 69.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 100.941,21 0.0 10007.0 780.0 24.Okt.2033 125.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 100.234,23 0.0 9980.0 646.0 02.Mai2033 500.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 100.243,10 0.0 9804.0 1046.0 06.Jan.2042 540.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 100.253,88 0.0 9895.0 108.0 28.Juli2026 375.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 100.271,77 0.0 9998.0 545.0 15.Jan.2031 66.0
HCA HCA INC Unternehmen 100.277,85 0.0 9910.0 709.0 15.Sept.2034 545.0
NK IMERYS S.A. RegS Unternehmen 100.295,44 0.0 9929.0 582.0 15.Juli2031 100.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 100.315,47 0.0 9960.0 171.0 23.März2027 370.0
ENXFP EURONEXT NV RegS Unternehmen 100.325,58 0.0 10029.0 577.0 17.Mai2031 75.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 100.338,88 0.0 9895.0 553.0 04.Apr.2032 563.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 100.347,53 0.0 9978.0 186.0 20.Okt.2028 475.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 100.353,54 0.0 9902.0 631.0 15.Feb.2033 445.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 100.364,61 0.0 9873.0 613.0 10.Feb.2033 520.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 100.373,70 0.0 9932.0 378.0 11.Sept.2030 463.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 100.378,33 0.0 9953.0 693.0 03.Apr.2034 511.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 100.379,58 0.0 9969.0 602.0 04.Nov.2032 105.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 100.382,71 0.0 9911.0 64.0 01.Feb.2026 375.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 100.383,69 0.0 9977.0 622.0 21.Apr.2034 525.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 100.389,61 0.0 9893.0 1210.0 15.März2054 675.0
T AT&T INC Unternehmen 100.404,95 0.0 9917.0 242.0 15.Feb.2028 410.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 100.408,62 0.0 9883.0 406.0 23.Jan.2031 438.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 100.439,57 0.0 9862.0 603.0 24.Jan.2034 507.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 100.446,76 0.0 9975.0 218.0 28.Sept.2027 388.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 100.448,88 0.0 9962.0 428.0 18.März2030 400.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 100.461,09 0.0 10022.0 545.0 15.Nov.2031 485.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 100.467,07 0.0 9849.0 701.0 15.Juli2034 515.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 100.492,20 0.0 9980.0 581.0 11.Juni2031 63.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 100.505,93 0.0 9902.0 160.0 01.Aug.2028 438.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 100.512,49 0.0 9974.0 612.0 04.Dez.2031 138.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 100.515,57 0.0 9965.0 696.0 01.Apr.2034 500.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 100.525,54 0.0 9962.0 21.0 21.Aug.2025 320.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 100.547,18 0.0 10051.0 563.0 24.Mai2032 110.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 100.569,85 0.0 9878.0 1296.0 15.Aug.2053 595.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 100.572,87 0.0 9976.0 337.0 01.Apr.2029 470.0
IDF ILE DE FRANCE REGION OF MTN RegS Government Related 100.283,97 0.0 10018.0 501.0 02.Juli2030 10.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 100.475,00 0.0 10046.0 503.0 02.Juli2030 1.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 100.510,91 0.0 10048.0 752.0 25.Mai2033 125.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 100.552,98 0.0 10034.0 651.0 02.März2032 75.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 99.892,48 0.0 9961.0 721.0 14.Nov.2034 540.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 99.896,29 0.0 9881.0 750.0 01.Apr.2035 515.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 99.909,48 0.0 9947.0 178.0 27.Apr.2028 438.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 99.913,99 0.0 9939.0 389.0 22.Okt.2030 460.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 99.927,17 0.0 9919.0 1011.0 15.Okt.2040 550.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 99.930,88 0.0 9871.0 150.0 01.Feb.2027 360.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 99.932,48 0.0 9917.0 74.0 15.März2026 350.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 99.933,70 0.0 9969.0 506.0 28.Juli2030 25.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 99.936,09 0.0 9847.0 288.0 25.Juli2028 413.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 99.937,85 0.0 9933.0 605.0 18.Sept.2031 75.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 99.961,91 0.0 9848.0 190.0 01.Juli2027 350.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 99.974,93 0.0 9850.0 101.0 27.Juni2026 340.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 99.982,70 0.0 9945.0 257.0 17.Apr.2028 420.0
LLCAU LEND LEASE FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 99.994,67 0.0 6227.0 224.0 27.Okt.2027 340.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 99.998,68 0.0 9995.0 978.0 30.Nov.2039 560.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 100.003,89 0.0 9870.0 414.0 15.Feb.2030 435.0
WMT WALMART INC Unternehmen 100.020,47 0.0 9879.0 102.0 08.Juli2026 305.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 100.031,33 0.0 9987.0 563.0 24.März2031 75.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 100.054,07 0.0 9839.0 556.0 15.Jan.2032 435.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 100.057,57 0.0 9957.0 133.0 22.Okt.2026 425.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Government Related 100.067,37 0.0 7616.0 1305.0 12.Okt.2110 575.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 100.101,14 0.0 9913.0 671.0 04.Apr.2034 595.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 100.104,17 0.0 10008.0 399.0 01.Dez.2029 490.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 100.112,26 0.0 9945.0 635.0 15.Apr.2033 500.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE US LLC 144A Unternehmen 100.141,90 0.0 9930.0 746.0 07.Apr.2035 540.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 100.171,43 0.0 9917.0 647.0 01.Dez.2042 175.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 100.175,67 0.0 9850.0 1092.0 16.Aug.2043 563.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 100.182,12 0.0 9838.0 575.0 20.Juli2033 489.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 100.194,19 0.0 9865.0 622.0 06.Feb.2033 475.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 100.026,41 0.0 10002.0 519.0 02.Sept.2030 1.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 100.152,92 0.0 10014.0 517.0 26.Aug.2030 1.0
OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen 99.534,05 0.0 9906.0 726.0 01.Nov.2034 530.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 99.542,23 0.0 9794.0 185.0 15.Juni2027 343.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 99.555,26 0.0 9795.0 586.0 01.Aug.2032 475.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 99.567,70 0.0 9915.0 513.0 09.Sept.2030 50.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 99.568,33 0.0 9902.0 627.0 26.Jan.2032 138.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 99.586,31 0.0 9847.0 850.0 08.Aug.2034 120.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 99.594,88 0.0 9815.0 623.0 15.Feb.2033 480.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 99.609,84 0.0 9958.0 708.0 01.Juni2034 515.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 99.642,35 0.0 9848.0 740.0 15.März2035 535.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 99.673,83 0.0 9936.0 494.0 15.Feb.2031 470.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 99.680,77 0.0 9845.0 750.0 01.Apr.2035 510.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 99.686,54 0.0 9883.0 632.0 01.Apr.2033 495.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 99.692,84 0.0 9919.0 81.0 15.Apr.2026 380.0
K KELLANOVA Unternehmen 99.692,97 0.0 9913.0 80.0 01.Apr.2026 325.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 99.710,72 0.0 9821.0 713.0 15.Aug.2034 500.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 99.726,48 0.0 9815.0 185.0 15.Juni2027 338.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 99.732,17 0.0 9822.0 683.0 14.Feb.2034 500.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 99.743,20 0.0 9948.0 729.0 15.Nov.2034 535.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 99.777,66 0.0 9690.0 1075.0 17.Jan.2053 763.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 99.787,60 0.0 9881.0 603.0 15.Sept.2032 450.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 99.791,17 0.0 9934.0 630.0 01.Mai2034 504.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 99.805,21 0.0 9957.0 11.0 15.Juli2025 63.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 99.822,82 0.0 9918.0 536.0 15.Okt.2031 485.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 99.827,32 0.0 9900.0 295.0 26.Sept.2028 445.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 99.811,07 0.0 9981.0 531.0 14.Okt.2030 0.0
FRQF5629 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 99.872,67 0.0 10228.0 468.0 01.Jan.2053 600.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 99.172,91 0.0 9771.0 680.0 21.Feb.2034 515.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 99.193,37 0.0 9900.0 276.0 15.Mai2028 388.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 99.193,84 0.0 9750.0 1379.0 12.Feb.2055 550.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 99.230,35 0.0 9896.0 657.0 10.Mai2033 430.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 99.231,47 0.0 9889.0 559.0 10.Mai2033 527.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 99.245,99 0.0 9837.0 691.0 02.Apr.2034 515.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 99.247,95 0.0 9848.0 386.0 27.Sept.2029 420.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 99.250,03 0.0 9720.0 700.0 16.Jan.2036 538.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 99.261,08 0.0 9821.0 191.0 01.März2028 413.0
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 99.266,99 0.0 9856.0 211.0 25.Sept.2027 375.0
MTH MERITAGE HOMES CORP Unternehmen 99.272,58 0.0 9791.0 729.0 15.März2035 565.0
JBL JABIL INC Unternehmen 99.324,08 0.0 9911.0 183.0 15.Mai2027 425.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 99.354,41 0.0 9882.0 542.0 23.Okt.2031 485.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 99.362,97 0.0 9869.0 542.0 10.Okt.2031 460.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 99.390,63 0.0 9803.0 740.0 01.Mai2035 555.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 99.398,08 0.0 9779.0 683.0 05.Feb.2034 490.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 99.402,42 0.0 9834.0 675.0 08.Sept.2033 450.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 99.403,17 0.0 9884.0 79.0 01.Apr.2026 325.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 99.440,82 0.0 9836.0 740.0 21.März2035 540.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 99.477,22 0.0 9778.0 610.0 26.Jan.2034 482.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 99.491,55 0.0 9792.0 98.0 15.Juni2026 338.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 99.497,78 0.0 9856.0 671.0 24.Juni2032 88.0
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen 99.515,38 0.0 9563.0 675.0 15.Dez.2054 600.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 99.519,54 0.0 9919.0 899.0 25.März2035 150.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 99.184,86 0.0 9918.0 555.0 10.Jan.2031 1.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 99.200,00 0.0 9920.0 557.0 20.Jan.2031 1.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 99.208,69 0.0 9913.0 540.0 25.Nov.2030 13.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 99.439,31 0.0 9943.0 527.0 30.Sept.2030 1.0
FRSB0471 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 99.266,90 0.0 9415.0 363.0 01.Okt.2035 300.0
FE MID-ATLANTIC INTERSTATE TRANSMISSI 144A Unternehmen 98.816,31 0.0 9861.0 267.0 15.Mai2028 410.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 98.832,47 0.0 9667.0 582.0 08.Juni2032 446.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 98.847,86 0.0 9804.0 252.0 15.März2028 375.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 98.850,84 0.0 9836.0 751.0 24.Okt.2034 455.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 98.850,90 0.0 9712.0 1503.0 12.Feb.2065 560.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 98.873,01 0.0 9831.0 466.0 15.Okt.2030 425.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 98.883,54 0.0 9807.0 161.0 02.März2027 320.0
DUK DUKE ENERGY CAROLINAS LLC Unternehmen 98.892,84 0.0 9870.0 311.0 15.Nov.2028 395.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 98.895,88 0.0 9788.0 107.0 15.Juli2026 265.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 98.916,39 0.0 9891.0 585.0 27.Mai2031 38.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 98.921,14 0.0 9862.0 540.0 10.Nov.2032 474.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 98.932,68 0.0 9813.0 582.0 23.Juni2031 75.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 98.935,85 0.0 9821.0 211.0 01.Okt.2027 420.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 98.945,09 0.0 9883.0 565.0 19.März2031 50.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 98.971,12 0.0 9782.0 1119.0 15.Sept.2043 530.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 98.985,38 0.0 9765.0 245.0 17.Jan.2028 354.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN MTN 144A Government Related 98.999,68 0.0 9849.0 76.0 16.März2026 238.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO VIII LLC 144A Unternehmen 99.086,47 0.0 6510.0 1382.0 25.Aug.2050 350.0
T AT&T INC Unternehmen 99.087,03 0.0 9897.0 1075.0 19.Mai2038 260.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 99.108,69 0.0 9909.0 314.0 01.Dez.2028 415.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 99.121,54 0.0 9815.0 603.0 15.Sept.2032 450.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 99.129,32 0.0 9864.0 610.0 25.Sept.2031 63.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 99.129,56 0.0 9819.0 717.0 13.März2034 425.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 99.144,88 0.0 9806.0 751.0 15.März2035 500.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 99.146,74 0.0 9837.0 384.0 06.Okt.2029 490.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 99.152,59 0.0 9895.0 726.0 20.Nov.2035 562.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 98.937,26 0.0 9881.0 598.0 01.Juli2031 13.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 98.833,80 0.0 9883.0 586.0 28.Mai2031 40.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 98.917,28 0.0 9892.0 541.0 19.Nov.2030 0.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 98.995,89 0.0 9899.0 540.0 19.Nov.2030 1.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 99.085,62 0.0 9908.0 526.0 25.Sept.2030 1.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 98.492,88 0.0 9821.0 588.0 04.Juni2031 25.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 98.508,18 0.0 9822.0 820.0 21.März2034 125.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 98.511,27 0.0 9808.0 641.0 01.Mai2033 490.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 98.563,92 0.0 9708.0 841.0 15.Apr.2037 550.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 98.575,23 0.0 9718.0 725.0 14.Aug.2034 460.0
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 98.583,48 0.0 9854.0 573.0 19.Mai2031 100.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 98.585,27 0.0 9782.0 390.0 14.Sept.2029 350.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 98.596,54 0.0 9770.0 250.0 01.März2028 350.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 98.605,07 0.0 9718.0 624.0 15.Feb.2033 475.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 98.620,72 0.0 9801.0 259.0 15.Apr.2028 455.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 98.628,48 0.0 9781.0 209.0 15.Sept.2027 380.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 98.636,21 0.0 6397.0 1256.0 22.Juni2050 400.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 98.636,33 0.0 9717.0 329.0 08.Jan.2029 365.0
MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS Unternehmen 98.638,32 0.0 9837.0 546.0 15.Jan.2031 63.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 98.639,24 0.0 9857.0 662.0 15.Mai2032 111.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 98.646,09 0.0 9831.0 84.0 15.Apr.2026 250.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 98.649,15 0.0 9785.0 667.0 04.Okt.2033 488.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 98.655,47 0.0 9805.0 613.0 25.Okt.2031 88.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 98.668,45 0.0 6461.0 1143.0 15.März2062 539.0
WMT WALMART INC Unternehmen 98.700,83 0.0 9773.0 608.0 09.Sept.2032 415.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 98.724,84 0.0 9740.0 711.0 01.Sept.2034 520.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 98.726,65 0.0 9870.0 738.0 01.Dez.2034 515.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 98.728,37 0.0 9745.0 333.0 07.Feb.2030 397.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 98.732,69 0.0 9669.0 1400.0 03.Aug.2065 613.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 98.737,05 0.0 9747.0 746.0 05.März2035 520.0
SLHNVX SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS Unternehmen 98.745,04 0.0 9834.0 610.0 15.Sept.2031 50.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 98.758,36 0.0 9688.0 1274.0 15.März2055 620.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 98.796,21 0.0 9809.0 121.0 15.Sept.2026 325.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 98.516,46 0.0 2.0 47.0 26.Nov.2025 625.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 98.534,94 0.0 9835.0 646.0 19.Jan.2032 45.0
NYSDEV NEW YORK ST URBAN DEV CORP Government Related 98.553,22 0.0 10249.0 394.0 15.März2039 577.0
LASGOV LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENT Government Related 98.745,70 0.0 9872.0 999.0 01.Dez.2039 520.0
FRRA9839 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 98.753,25 0.0 10301.0 266.0 01.Jan.2054 650.0
G2MA6219 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 98.258,96 0.0 8977.0 631.0 20.Okt.2049 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 98.102,03 0.0 9793.0 52.0 15.Dez.2025 38.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 98.105,53 0.0 9779.0 639.0 11.Mai2033 510.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Unternehmen 98.157,53 0.0 9811.0 576.0 21.Apr.2031 38.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 98.166,32 0.0 9815.0 184.0 01.Juni2027 345.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 98.172,70 0.0 9686.0 372.0 05.Aug.2029 400.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 98.183,23 0.0 9693.0 723.0 28.Aug.2034 475.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 98.183,39 0.0 9591.0 788.0 09.Dez.2035 470.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 98.187,95 0.0 9774.0 623.0 25.Nov.2031 75.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 98.239,66 0.0 9765.0 169.0 22.März2027 300.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 98.242,61 0.0 9713.0 690.0 15.März2034 515.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 98.246,83 0.0 9806.0 647.0 28.Apr.2032 163.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 98.290,37 0.0 9812.0 180.0 15.Mai2027 335.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 98.314,17 0.0 9756.0 431.0 22.März2030 380.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 98.320,59 0.0 9708.0 243.0 06.Jan.2028 305.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE SIX LLC 144A Unternehmen 98.326,29 0.0 9753.0 724.0 07.Okt.2034 513.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 98.336,62 0.0 9774.0 384.0 20.Okt.2029 502.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 98.338,96 0.0 9720.0 243.0 25.Jan.2028 320.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 98.352,79 0.0 9743.0 294.0 01.Sept.2028 363.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 98.358,32 0.0 6480.0 1412.0 15.März2052 355.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 98.380,25 0.0 9835.0 825.0 29.Mai2034 163.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 98.392,95 0.0 9685.0 591.0 27.Juli2032 440.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 98.405,48 0.0 9839.0 96.0 01.Juni2026 300.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 98.410,90 0.0 9772.0 168.0 15.März2027 320.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 98.429,70 0.0 9832.0 595.0 17.Juni2031 10.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 98.436,07 0.0 9706.0 663.0 18.Juli2032 138.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 98.442,14 0.0 9667.0 235.0 15.Dez.2032 380.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 98.443,93 0.0 9824.0 646.0 25.Jan.2032 50.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 98.176,28 0.0 9817.0 570.0 10.März2031 1.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 98.406,92 0.0 9828.0 653.0 09.Feb.2032 35.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 97.749,45 0.0 10010.0 593.0 15.Juli2037 580.0
DHI D R HORTON INC Unternehmen 97.770,40 0.0 9710.0 729.0 15.Okt.2034 500.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 97.794,30 0.0 9725.0 429.0 15.Apr.2030 405.0
CDNS CADENCE DESIGN SYSTEMS INC Unternehmen 97.797,23 0.0 9671.0 728.0 10.Sept.2034 470.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 97.806,46 0.0 9706.0 342.0 15.März2029 345.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 97.830,66 0.0 9744.0 178.0 12.Apr.2027 275.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 97.836,35 0.0 9746.0 204.0 21.Okt.2027 325.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 97.852,55 0.0 9594.0 734.0 15.Jan.2035 500.0
WMT WALMART INC Unternehmen 97.857,73 0.0 9655.0 369.0 08.Juli2029 325.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 97.872,51 0.0 9729.0 309.0 26.Sept.2028 313.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 97.884,56 0.0 9781.0 1155.0 24.Mai2039 250.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 97.919,92 0.0 9754.0 69.0 15.Feb.2026 125.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 97.934,44 0.0 9727.0 731.0 15.Okt.2034 495.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 97.967,46 0.0 9749.0 797.0 14.März2034 188.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 97.997,87 0.0 9645.0 1107.0 22.Feb.2044 550.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 98.012,39 0.0 9679.0 863.0 05.März2037 500.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 98.018,17 0.0 9794.0 541.0 27.Nov.2030 13.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 98.035,76 0.0 9765.0 177.0 15.Apr.2027 288.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 98.047,98 0.0 9603.0 726.0 13.Juli2033 199.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 98.054,74 0.0 9724.0 689.0 15.Sept.2032 100.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 98.058,72 0.0 9526.0 1265.0 15.Juni2054 600.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 98.089,76 0.0 9807.0 206.0 01.Dez.2027 363.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 98.093,48 0.0 9757.0 349.0 15.Apr.2029 395.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 97.898,31 0.0 9785.0 602.0 08.Juli2031 5.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 97.980,47 0.0 9784.0 594.0 16.Juni2031 13.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 97.410,76 0.0 9727.0 84.0 14.Apr.2026 105.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 97.410,98 0.0 9739.0 230.0 01.Dez.2027 395.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 97.507,68 0.0 9736.0 228.0 15.Nov.2027 305.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD 144A Unternehmen 97.511,40 0.0 9746.0 232.0 28.Nov.2028 376.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 97.541,77 0.0 9640.0 374.0 15.Aug.2029 380.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 97.542,78 0.0 9748.0 747.0 18.Mai2033 130.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 2020-1 Unternehmen 97.556,30 0.0 9198.0 428.0 15.Nov.2032 400.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 97.570,95 0.0 9694.0 525.0 20.Okt.2031 531.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 97.576,34 0.0 9744.0 887.0 12.Mai2035 163.0
HHOCGR HAMBURGER HOCHBAHN AG RegS Government Related 97.596,06 0.0 9756.0 565.0 24.Feb.2031 13.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 97.627,31 0.0 9700.0 169.0 15.März2027 290.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 97.643,25 0.0 9585.0 1336.0 10.Feb.2055 570.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 97.669,42 0.0 9755.0 140.0 18.Nov.2026 290.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 97.688,14 0.0 9679.0 338.0 01.März2029 350.0
GURNSY GUERNSEY BAILIWICK OF GOVERNMENT RegS Government Related 97.690,72 0.0 9552.0 1321.0 12.Dez.2046 338.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 97.722,31 0.0 9676.0 199.0 07.Juli2027 238.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 97.725,54 0.0 9771.0 580.0 21.Apr.2031 13.0
CHITRN CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R Government Related 97.710,32 0.0 8304.0 1398.0 01.Jan.2054 457.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 97.038,74 0.0 9652.0 592.0 08.Juli2031 50.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 97.047,22 0.0 9598.0 1299.0 27.März2053 580.0
LIBMUT BEACON FUNDING TRUST 144A Unternehmen 97.083,10 0.0 9520.0 1244.0 15.Aug.2054 627.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 97.137,05 0.0 9566.0 371.0 24.Juli2034 411.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 97.138,53 0.0 9691.0 641.0 09.Jan.2032 50.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 97.144,41 0.0 9613.0 251.0 15.Feb.2028 338.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 97.180,44 0.0 9634.0 155.0 15.Jan.2027 220.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 97.183,78 0.0 9620.0 685.0 23.Sept.2032 125.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 97.197,15 0.0 9689.0 354.0 01.Mai2029 350.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 97.209,59 0.0 9648.0 742.0 15.Apr.2035 550.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 97.238,96 0.0 9481.0 1284.0 01.Juli2053 575.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 97.252,25 0.0 9723.0 590.0 01.Juni2032 440.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 97.262,37 0.0 9590.0 725.0 07.Feb.2034 375.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 97.275,47 0.0 9533.0 913.0 25.Jan.2039 548.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 97.286,06 0.0 9654.0 155.0 15.Jan.2027 195.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 97.288,16 0.0 9652.0 551.0 17.Sept.2031 363.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 97.310,21 0.0 9667.0 347.0 01.Apr.2029 370.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 97.323,00 0.0 9659.0 343.0 15.März2029 340.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 97.351,57 0.0 9709.0 547.0 18.Jan.2031 63.0
HPQ HP INC Unternehmen 97.353,67 0.0 9682.0 349.0 15.Apr.2029 400.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 97.362,17 0.0 9668.0 676.0 17.Juni2032 63.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 97.370,15 0.0 9602.0 662.0 15.Aug.2033 450.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 97.156,60 0.0 9708.0 660.0 25.Feb.2032 25.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 97.232,48 0.0 9718.0 673.0 30.Apr.2032 45.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 97.301,30 0.0 9719.0 649.0 15.Jan.2032 25.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 96.720,75 0.0 9630.0 117.0 15.Aug.2026 140.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 96.741,17 0.0 9611.0 590.0 15.Juli2031 63.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 96.752,70 0.0 9657.0 357.0 15.Mai2029 370.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 96.753,29 0.0 9469.0 983.0 15.Juli2040 538.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 96.768,39 0.0 9545.0 703.0 06.Sept.2034 545.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 96.801,57 0.0 7948.0 1509.0 22.Aug.2057 425.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 96.802,65 0.0 9657.0 185.0 08.Mai2032 338.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 96.803,34 0.0 9585.0 337.0 15.März2029 440.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 96.832,79 0.0 9522.0 628.0 15.Jan.2033 420.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 96.852,99 0.0 9622.0 108.0 15.Juli2026 165.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 96.871,50 0.0 9540.0 1313.0 01.März2054 575.0
SOUHSG SOUTHERN HOUSING GROUP LTD RegS Unternehmen 96.897,12 0.0 9640.0 939.0 08.Okt.2036 238.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 96.903,71 0.0 9690.0 98.0 03.Juni2026 115.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 96.904,04 0.0 9625.0 161.0 02.Feb.2027 195.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 96.924,81 0.0 9648.0 121.0 01.Sept.2026 175.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 96.932,37 0.0 9558.0 538.0 01.März2052 513.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 96.956,55 0.0 9618.0 159.0 27.Jan.2028 221.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 97.010,86 0.0 9699.0 589.0 01.Juni2032 445.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 96.977,27 0.0 9692.0 650.0 09.Jan.2032 13.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 96.992,30 0.0 9692.0 640.0 01.Dez.2031 13.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 96.837,67 0.0 9679.0 1010.0 31.Mai2057 594.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 96.321,79 0.0 9574.0 387.0 15.Okt.2029 440.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 96.331,31 0.0 9586.0 717.0 14.Dez.2032 88.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 96.332,92 0.0 9598.0 126.0 10.Sept.2027 154.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 96.341,71 0.0 9536.0 759.0 15.März2035 455.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 96.347,70 0.0 9436.0 1379.0 17.Juli2054 525.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 96.365,95 0.0 9613.0 649.0 15.Mai2033 465.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 96.395,68 0.0 9608.0 125.0 15.Sept.2026 145.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 96.399,61 0.0 9612.0 179.0 15.Apr.2027 213.0
ACN ACCENTURE CAPITAL INC Unternehmen 96.412,06 0.0 9567.0 740.0 04.Okt.2034 450.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 96.421,56 0.0 9614.0 125.0 15.Sept.2026 130.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 96.440,84 0.0 9533.0 712.0 19.Sept.2039 541.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 96.457,84 0.0 9525.0 1342.0 01.Apr.2055 570.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 96.459,83 0.0 9572.0 425.0 25.März2030 390.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 96.483,25 0.0 9631.0 364.0 15.Mai2029 350.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 96.484,52 0.0 9533.0 1122.0 15.März2044 535.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 96.520,01 0.0 9580.0 927.0 20.Feb.2036 188.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 96.541,98 0.0 9572.0 730.0 01.Okt.2034 480.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 96.629,40 0.0 9655.0 236.0 22.Nov.2027 250.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 96.651,79 0.0 9580.0 676.0 07.Juli2032 82.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 96.655,74 0.0 9642.0 628.0 18.Mai2033 565.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 96.439,25 0.0 9630.0 637.0 01.Dez.2031 25.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND MTN 144A Unternehmen 96.050,82 0.0 9578.0 128.0 28.Sept.2026 151.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 96.052,95 0.0 9428.0 778.0 15.Juli2035 463.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 96.073,96 0.0 9397.0 1102.0 15.Juli2044 550.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 96.087,60 0.0 9583.0 358.0 03.Mai2029 315.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 96.163,94 0.0 9535.0 193.0 10.Juni2027 170.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 96.173,70 0.0 9391.0 612.0 25.Juli2033 638.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 96.202,07 0.0 9361.0 1318.0 15.Juni2054 555.0
SPG SIMON INTERNATIONAL FINANCE SCA RegS Unternehmen 96.222,69 0.0 9596.0 736.0 19.März2033 113.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 96.240,46 0.0 9559.0 429.0 01.Apr.2030 375.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 96.273,52 0.0 9597.0 123.0 09.Sept.2026 130.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 96.296,24 0.0 9532.0 735.0 15.Sept.2034 450.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 96.091,92 0.0 9602.0 641.0 08.Dez.2031 13.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 96.299,78 0.0 9619.0 648.0 12.Jan.2032 25.0
LIN LINDE FINANCE BV RegS Unternehmen 95.638,02 0.0 9561.0 675.0 19.Mai2032 55.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 95.662,71 0.0 9531.0 729.0 25.Jan.2033 88.0
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen 95.668,84 0.0 9548.0 1327.0 21.Mai2054 580.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 95.687,85 0.0 9539.0 1423.0 15.Mai2064 600.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 95.693,48 0.0 5579.0 1623.0 15.Sept.2051 310.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 95.748,75 0.0 9515.0 644.0 15.Apr.2033 450.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS Unternehmen 95.758,60 0.0 9573.0 622.0 26.Mai2042 100.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 95.765,97 0.0 9377.0 567.0 21.Juni2033 444.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 95.766,39 0.0 9447.0 1330.0 15.Mai2055 575.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 95.782,36 0.0 9575.0 1087.0 01.Juni2044 600.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 95.826,02 0.0 9496.0 731.0 27.Sept.2034 470.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 95.908,68 0.0 9581.0 362.0 22.Mai2029 325.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 95.924,41 0.0 9573.0 637.0 17.Feb.2033 60.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 95.932,97 0.0 9575.0 655.0 29.März2032 88.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 95.936,78 0.0 9541.0 805.0 20.Jan.2034 125.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 95.658,05 0.0 9565.0 641.0 25.Nov.2031 1.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 95.270,38 0.0 9371.0 1342.0 20.Feb.2054 545.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 95.285,05 0.0 7560.0 1171.0 01.Okt.2042 363.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 95.300,34 0.0 9335.0 948.0 13.Sept.2036 200.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 95.306,18 0.0 9514.0 651.0 16.Feb.2032 50.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 95.356,30 0.0 9524.0 1358.0 25.Mai2053 545.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 95.372,77 0.0 9475.0 736.0 15.Okt.2034 470.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 95.387,41 0.0 9487.0 699.0 09.Sept.2032 63.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 95.402,95 0.0 9421.0 1491.0 15.März2064 550.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 95.409,68 0.0 6361.0 1407.0 03.Dez.2046 372.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 95.448,63 0.0 9517.0 1377.0 15.Nov.2054 550.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 95.518,66 0.0 9468.0 342.0 22.Feb.2029 300.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 95.534,73 0.0 9446.0 639.0 01.März2033 420.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 95.571,28 0.0 9425.0 1275.0 15.März2055 610.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 95.582,18 0.0 9435.0 1278.0 16.Sept.2052 578.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 95.594,63 0.0 9296.0 1298.0 15.Juni2054 565.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 95.399,99 0.0 9539.0 635.0 03.Nov.2031 1.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 95.435,36 0.0 9541.0 664.0 27.Feb.2032 10.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 94.911,94 0.0 9373.0 1329.0 15.März2053 545.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 94.940,19 0.0 9393.0 1107.0 22.März2043 510.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 94.971,23 0.0 9473.0 777.0 14.Mai2035 450.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 95.047,69 0.0 9421.0 340.0 01.März2030 327.0
APH AMPHENOL CORPORATION Unternehmen 95.048,57 0.0 9478.0 1393.0 15.Nov.2054 538.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 95.111,40 0.0 9339.0 1113.0 05.Feb.2044 525.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 95.121,96 0.0 9280.0 1353.0 25.Juni2054 530.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 95.128,33 0.0 9408.0 380.0 18.Juli2029 280.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 95.128,68 0.0 9483.0 1395.0 13.Mai2054 530.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 95.195,19 0.0 9493.0 182.0 14.Apr.2028 194.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 95.201,09 0.0 9494.0 811.0 15.Mai2036 525.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 95.203,43 0.0 9387.0 886.0 06.Feb.2037 410.0
NRW STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA MTN RegS Government Related 95.101,84 0.0 9502.0 1006.0 12.Mai2036 125.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 94.542,99 0.0 9383.0 1371.0 15.Okt.2054 535.0
WAL WESTERN ALLIANCE BANCORP Unternehmen 94.552,86 0.0 9315.0 102.0 15.Juni2031 300.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 94.557,44 0.0 9381.0 1313.0 15.Apr.2053 563.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 94.622,60 0.0 9337.0 1409.0 15.Sept.2062 580.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 94.637,14 0.0 9384.0 780.0 22.Sept.2033 100.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 94.673,32 0.0 9344.0 837.0 18.Juni2034 113.0
T AT&T INC Unternehmen 94.676,32 0.0 9322.0 1352.0 01.März2057 570.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 94.676,53 0.0 6201.0 1508.0 15.Juli2051 290.0
ETISLT EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP MTN RegS Government Related 94.726,72 0.0 9468.0 759.0 17.Mai2033 88.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 94.804,84 0.0 9442.0 811.0 17.Nov.2033 63.0
HOWOGE HOWOGE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH RegS Government Related 94.827,48 0.0 9408.0 786.0 01.Nov.2033 113.0
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 94.879,70 0.0 9432.0 392.0 01.Okt.2029 325.0
LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Unternehmen 94.197,37 0.0 9359.0 707.0 19.Nov.2032 100.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 94.202,39 0.0 9368.0 1435.0 01.Nov.2064 585.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 94.329,52 0.0 9379.0 796.0 14.Okt.2033 75.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 94.341,25 0.0 7235.0 1180.0 05.Mai2041 288.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 94.415,05 0.0 9392.0 438.0 01.Apr.2030 285.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 94.470,48 0.0 9395.0 391.0 15.Okt.2029 390.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 94.480,92 0.0 9404.0 216.0 02.Sept.2027 175.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 94.492,58 0.0 9419.0 1526.0 13.Mai2064 540.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 94.478,59 0.0 11799.0 727.0 23.Sept.2032 13.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 93.859,76 0.0 9339.0 922.0 01.Nov.2038 530.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 93.869,35 0.0 9219.0 1308.0 15.Feb.2054 560.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 93.877,57 0.0 9358.0 816.0 22.Nov.2033 50.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 93.895,67 0.0 9388.0 772.0 24.Mai2033 50.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 93.937,07 0.0 9293.0 609.0 01.Sept.2032 395.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 93.945,97 0.0 9340.0 800.0 15.Nov.2033 88.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 93.968,28 0.0 9394.0 1363.0 01.Juni2054 550.0
HCA HCA INC Unternehmen 93.970,54 0.0 9308.0 462.0 01.Sept.2030 350.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 94.054,32 0.0 9314.0 1372.0 01.Apr.2054 530.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 94.071,57 0.0 9374.0 270.0 01.Apr.2028 190.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS Government Related 94.109,06 0.0 6274.0 98.0 01.Juni2026 60.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 94.127,66 0.0 9306.0 616.0 08.Aug.2032 335.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 94.136,22 0.0 9297.0 1369.0 15.März2055 540.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 94.067,13 0.0 11461.0 501.0 09.Okt.2030 250.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 93.508,63 0.0 9174.0 1044.0 10.Feb.2043 563.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 93.509,67 0.0 9328.0 221.0 15.Sept.2027 105.0
NXPI NXP BV Unternehmen 93.554,57 0.0 9325.0 441.0 01.Mai2030 340.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 93.566,30 0.0 9332.0 227.0 15.Okt.2027 183.0
HCA HCA INC Unternehmen 93.617,46 0.0 9358.0 1286.0 01.Juni2053 590.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 93.649,29 0.0 9344.0 225.0 01.Okt.2027 120.0
APH AMPHENOL CORPORATION Unternehmen 93.671,26 0.0 9283.0 427.0 15.Feb.2030 280.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 93.727,44 0.0 9332.0 797.0 14.Sept.2033 50.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 93.754,73 0.0 8919.0 460.0 15.Mai2030 205.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 93.760,61 0.0 9228.0 420.0 15.Juli2030 388.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 93.180,63 0.0 9309.0 451.0 22.Mai2030 300.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 93.223,60 0.0 9156.0 1310.0 15.Feb.2054 555.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 93.334,22 0.0 9307.0 734.0 19.Jan.2033 63.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 93.345,70 0.0 9303.0 608.0 27.Apr.2032 313.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 93.348,88 0.0 9275.0 394.0 15.Sept.2029 275.0
PARTSY PARAGON TREASURY PLC RegS Unternehmen 93.376,60 0.0 9318.0 932.0 07.Mai2036 200.0
T AT&T INC Unternehmen 93.378,72 0.0 9214.0 952.0 01.März2039 485.0
SALPWR SALT RIVER PROJ AZ Government Related 93.165,46 0.0 9112.0 1012.0 01.Jan.2041 484.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 93.360,35 0.0 9293.0 402.0 01.Okt.2029 250.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) RegS Government Related 92.822,40 0.0 9162.0 993.0 17.Nov.2036 195.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 92.826,40 0.0 9225.0 298.0 15.Juli2028 150.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 92.845,81 0.0 9252.0 401.0 22.Okt.2030 288.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 92.850,06 0.0 9250.0 722.0 03.Dez.2032 63.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 92.892,61 0.0 9249.0 358.0 15.März2029 188.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 92.903,63 0.0 9288.0 577.0 01.Juni2032 505.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 92.923,47 0.0 9259.0 267.0 15.März2028 155.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 92.930,90 0.0 9267.0 641.0 18.Jan.2032 63.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 93.005,39 0.0 9262.0 258.0 08.Feb.2028 120.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 93.029,56 0.0 9252.0 438.0 01.Apr.2030 295.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 93.035,04 0.0 307.0 150.0 17.Dez.2026 213.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 92.966,17 0.0 9176.0 1169.0 27.Aug.2038 138.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 92.436,82 0.0 9242.0 413.0 01.Dez.2029 290.0
TKR TIMKEN COMPANY Unternehmen 92.468,08 0.0 9176.0 577.0 01.Apr.2032 413.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 92.484,95 0.0 9198.0 397.0 11.Sept.2029 220.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 92.485,14 0.0 9075.0 1340.0 05.Feb.2054 530.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 92.505,87 0.0 9244.0 330.0 20.Nov.2028 195.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 92.547,04 0.0 9217.0 358.0 15.März2029 175.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 92.609,06 0.0 9149.0 1192.0 22.Feb.2042 300.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 92.691,66 0.0 9112.0 1519.0 14.Aug.2064 520.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 92.733,69 0.0 9109.0 1367.0 08.Feb.2054 515.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 92.745,68 0.0 9167.0 1678.0 16.Jan.2049 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 92.652,83 0.0 9187.0 1539.0 01.März2047 270.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 92.449,51 0.0 9094.0 1222.0 15.Juli2039 150.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 92.604,37 0.0 9198.0 971.0 17.Okt.2035 88.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 92.680,40 0.0 9243.0 1077.0 30.März2037 125.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 92.743,46 0.0 9272.0 774.0 27.Apr.2033 20.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 92.047,25 0.0 9201.0 1278.0 01.Juni2053 588.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 92.054,82 0.0 9107.0 420.0 22.Jan.2031 270.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST II 144A Unternehmen 92.101,14 0.0 9196.0 451.0 15.Mai2030 285.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 92.116,94 0.0 9207.0 285.0 20.Mai2028 130.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 92.127,48 0.0 9099.0 1360.0 15.März2054 525.0
IEX IDEX CORPORATION Unternehmen 92.131,82 0.0 9187.0 445.0 01.Mai2030 300.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 92.183,64 0.0 8976.0 1465.0 15.Juni2062 520.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 92.185,87 0.0 9141.0 429.0 01.Feb.2030 230.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 92.196,14 0.0 9126.0 582.0 22.Feb.2032 335.0
PFE PFIZER INC RegS Unternehmen 92.235,40 0.0 8866.0 1246.0 15.Juni2043 273.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 92.237,09 0.0 9168.0 591.0 07.Apr.2032 360.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 92.285,12 0.0 9882.0 97.0 15.Juni2026 320.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 92.287,83 0.0 7054.0 302.0 31.Juli2028 183.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 92.292,47 0.0 9214.0 448.0 15.Mai2030 310.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 92.370,94 0.0 9036.0 1469.0 15.Juli2062 525.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 92.373,68 0.0 9109.0 412.0 15.Dez.2029 275.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 92.085,08 0.0 9185.0 1146.0 12.Apr.2038 145.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 91.747,03 0.0 9145.0 913.0 14.Feb.2035 88.0
ARES ARES MANAGEMENT CORP Unternehmen 91.847,50 0.0 9104.0 1322.0 11.Okt.2054 560.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 91.867,26 0.0 9135.0 397.0 06.Sept.2029 213.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 91.921,93 0.0 9115.0 430.0 15.Feb.2030 256.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 91.933,26 0.0 9123.0 433.0 15.Feb.2030 235.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 91.976,86 0.0 8964.0 1257.0 18.Juni2050 510.0
IVZ INVESCO FINANCE PLC Unternehmen 92.024,72 0.0 9198.0 1116.0 30.Nov.2043 538.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 92.033,06 0.0 9202.0 416.0 01.Dez.2029 250.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 91.811,88 0.0 6119.0 1456.0 01.Dez.2046 330.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 92.009,43 0.0 9196.0 1248.0 31.Mai2056 543.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 91.338,36 0.0 9033.0 541.0 15.Aug.2031 338.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 91.397,58 0.0 8939.0 1121.0 15.Jan.2045 525.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 91.403,64 0.0 8945.0 1111.0 15.Jan.2044 510.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 91.409,12 0.0 8962.0 1255.0 10.Feb.2053 570.0
AON AON CORP Unternehmen 91.562,91 0.0 9142.0 451.0 15.Mai2030 280.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 91.588,07 0.0 9115.0 598.0 15.Apr.2032 325.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 91.604,12 0.0 9157.0 1380.0 01.Juni2063 600.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 91.621,43 0.0 9095.0 941.0 27.Jan.2036 141.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 91.657,84 0.0 9037.0 456.0 20.Juni2030 284.0
WMT WALMART INC Unternehmen 90.984,44 0.0 8928.0 961.0 28.Juni2038 395.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 90.987,85 0.0 8984.0 1313.0 18.März2054 550.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 91.053,29 0.0 8849.0 1252.0 15.Juni2052 550.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 91.096,98 0.0 8948.0 1516.0 09.Feb.2064 510.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 91.143,43 0.0 9024.0 1303.0 04.Apr.2053 550.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 91.198,86 0.0 9006.0 499.0 01.Feb.2031 338.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 91.241,72 0.0 9055.0 433.0 21.Feb.2030 245.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 91.248,74 0.0 9004.0 457.0 22.Juni2030 270.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 91.250,21 0.0 9006.0 457.0 15.Juni2030 255.0
FNFS0428 FNMA 15YR Verbrieft 91.198,44 0.0 9023.0 410.0 01.Jan.2037 200.0
EQH PINE STREET TRUST II 144A Unternehmen 90.640,59 0.0 8897.0 1192.0 15.Feb.2049 557.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 90.683,90 0.0 8890.0 1196.0 17.Juni2039 163.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 90.702,79 0.0 9067.0 1261.0 01.Juni2050 550.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 90.767,56 0.0 9049.0 1468.0 15.Mai2064 550.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 90.815,59 0.0 6024.0 1338.0 24.Okt.2051 283.0
TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen 90.901,12 0.0 8836.0 867.0 15.Jan.2040 663.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 90.330,34 0.0 8923.0 1366.0 14.März2053 500.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 90.386,32 0.0 8839.0 1136.0 15.Juli2045 520.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 90.395,72 0.0 8921.0 539.0 30.Juni2031 280.0
FDX FEDEX CORP RegS Unternehmen 90.404,26 0.0 9032.0 752.0 04.Mai2033 95.0
V VISA INC Unternehmen 90.405,71 0.0 9013.0 452.0 15.Apr.2030 205.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 90.413,39 0.0 8949.0 859.0 14.Sept.2034 113.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 90.419,79 0.0 9015.0 1335.0 15.Mai2053 535.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 90.421,91 0.0 8966.0 1282.0 15.Apr.2054 575.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 90.462,58 0.0 8992.0 520.0 25.März2031 288.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 90.463,74 0.0 9013.0 447.0 15.Apr.2030 250.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 90.467,41 0.0 5967.0 1490.0 15.Sept.2051 295.0
OZK BANK OZK Unternehmen 90.520,50 0.0 9005.0 127.0 01.Okt.2031 275.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 90.531,93 0.0 8972.0 513.0 15.Feb.2031 270.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 90.606,69 0.0 11799.0 1246.0 13.Okt.2042 388.0
GLW CORNING INC Unternehmen 90.608,03 0.0 9034.0 1239.0 15.Nov.2048 535.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 90.039,08 0.0 8799.0 1228.0 09.Juli2040 200.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 90.068,32 0.0 9572.0 644.0 30.Jan.2034 638.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 90.104,93 0.0 8937.0 1448.0 15.Apr.2064 550.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 90.153,26 0.0 8850.0 1335.0 06.Feb.2053 510.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 90.199,11 0.0 8789.0 1330.0 15.Juni2052 495.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 90.208,83 0.0 6.0 1647.0 10.März2046 200.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 90.109,68 0.0 8950.0 1059.0 24.Okt.2036 88.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 90.116,91 0.0 4501.0 1046.0 20.Nov.2037 200.0
WLK WESTLAKE CORP Unternehmen 89.632,96 0.0 5882.0 1430.0 15.Aug.2051 313.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 89.657,87 0.0 8919.0 630.0 15.Okt.2032 350.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 89.671,28 0.0 8876.0 587.0 14.Feb.2032 300.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 89.673,23 0.0 8867.0 771.0 25.Okt.2033 145.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 89.676,37 0.0 8944.0 453.0 23.Apr.2030 213.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 89.839,63 0.0 8777.0 944.0 12.Aug.2036 225.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 89.214,31 0.0 8883.0 530.0 01.Apr.2031 225.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 89.237,82 0.0 8902.0 1381.0 17.Mai2053 500.0
AAL AMERICAN AIRLINES 2017-1 CLASS AA Unternehmen 89.285,84 0.0 9569.0 289.0 15.Aug.2030 365.0
T AT&T INC Unternehmen 89.306,81 0.0 8929.0 540.0 01.Juni2031 275.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 89.375,81 0.0 8832.0 1284.0 15.März2049 488.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 89.405,66 0.0 8918.0 1516.0 17.Mai2063 515.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 89.422,10 0.0 8860.0 1151.0 01.Apr.2044 480.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 89.527,78 0.0 8861.0 426.0 15.Feb.2030 305.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 89.283,43 0.0 8912.0 930.0 14.Jan.2035 38.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 88.894,21 0.0 7295.0 1305.0 15.Aug.2047 375.0
WEC WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORPORATI Unternehmen 88.896,68 0.0 5925.0 1533.0 01.Dez.2051 285.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 88.908,61 0.0 8836.0 523.0 15.März2031 255.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 88.931,55 0.0 8836.0 602.0 15.März2032 265.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 88.992,90 0.0 8773.0 1344.0 03.März2053 505.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen 89.013,69 0.0 8708.0 1140.0 08.Juli2044 480.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 89.042,42 0.0 8766.0 1295.0 06.Feb.2047 425.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 89.045,38 0.0 8797.0 1354.0 15.Sept.2052 495.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 89.047,12 0.0 8804.0 1433.0 27.Sept.2064 550.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 89.072,30 0.0 8761.0 1516.0 06.Feb.2057 450.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 89.075,93 0.0 11611.0 716.0 23.Aug.2033 300.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 89.079,95 0.0 8799.0 570.0 25.Jan.2033 306.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 89.113,82 0.0 8790.0 1423.0 10.Sept.2060 525.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 89.166,26 0.0 5178.0 1863.0 15.Aug.2060 225.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 88.898,65 0.0 2913.0 325.0 12.Feb.2029 594.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 89.166,53 0.0 446.0 105.0 26.Juni2026 100.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 89.143,27 0.0 6367.0 1382.0 02.Juni2045 345.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 88.539,69 0.0 8837.0 537.0 10.Mai2031 260.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 88.550,74 0.0 11588.0 135.0 22.Nov.2026 363.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 88.550,95 0.0 8836.0 794.0 15.Mai2035 390.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 88.555,83 0.0 8739.0 1184.0 19.Dez.2039 225.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 88.711,55 0.0 8729.0 1378.0 21.Aug.2054 501.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 88.722,57 0.0 8786.0 591.0 09.Feb.2032 272.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 88.723,37 0.0 8767.0 583.0 15.Jan.2032 275.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 88.728,85 0.0 8746.0 1003.0 26.Juli2036 130.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 88.835,88 0.0 8883.0 881.0 04.Mai2034 1.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 88.592,79 0.0 3782.0 3217.0 22.Juni2071 65.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 88.230,43 0.0 6981.0 1498.0 25.März2061 410.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 88.277,83 0.0 6944.0 1304.0 15.Aug.2049 395.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 88.283,81 0.0 8818.0 464.0 11.Mai2030 165.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 88.293,64 0.0 8708.0 1205.0 01.März2046 475.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 88.313,95 0.0 11709.0 527.0 11.Apr.2031 400.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 88.458,26 0.0 8753.0 594.0 05.Jan.2032 225.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 87.782,43 0.0 8777.0 469.0 01.Juni2030 175.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 87.789,53 0.0 6894.0 1516.0 06.Aug.2061 397.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 87.793,80 0.0 8649.0 1378.0 23.Aug.2052 470.0
EXC ATLANTIC CITY ELECTRIC CO Unternehmen 87.877,69 0.0 8738.0 527.0 15.März2031 230.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 88.010,95 0.0 8752.0 897.0 23.Apr.2039 441.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 88.022,20 0.0 8781.0 1523.0 18.Mai2063 505.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 88.115,39 0.0 8763.0 523.0 01.Apr.2031 280.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 88.122,13 0.0 8746.0 593.0 15.März2032 305.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 87.790,70 0.0 8650.0 1001.0 15.Feb.2040 600.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 87.455,69 0.0 8721.0 1200.0 14.Mai2045 470.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 87.468,98 0.0 8558.0 1131.0 20.Juli2045 513.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 87.490,10 0.0 8727.0 544.0 21.Apr.2031 190.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 87.503,34 0.0 8750.0 471.0 03.Juni2030 150.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 87.545,08 0.0 8663.0 1327.0 23.März2050 470.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 87.702,55 0.0 8750.0 539.0 01.Mai2031 230.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 87.494,62 0.0 8749.0 961.0 31.Mai2035 50.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 87.106,91 0.0 8697.0 497.0 15.Nov.2035 267.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 87.232,83 0.0 6929.0 1155.0 01.Apr.2041 290.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 87.252,82 0.0 8705.0 497.0 01.Nov.2030 230.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 87.302,57 0.0 8638.0 551.0 17.Juni2031 200.0
FTNT FORTINET INC Unternehmen 87.340,06 0.0 8686.0 528.0 15.März2031 220.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 87.393,02 0.0 8665.0 472.0 01.Juli2030 175.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 87.188,09 0.0 11500.0 831.0 19.Jan.2035 300.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 86.723,00 0.0 8537.0 1205.0 19.Feb.2046 470.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 86.786,02 0.0 8665.0 1214.0 23.Nov.2045 476.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 86.806,83 0.0 8644.0 538.0 04.März2031 150.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 86.809,90 0.0 6918.0 1116.0 15.Mai2049 530.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 86.865,24 0.0 8551.0 572.0 15.Dez.2031 290.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 86.974,46 0.0 5797.0 1571.0 01.Juni2051 260.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 86.985,04 0.0 8643.0 1190.0 21.Apr.2045 475.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 87.055,30 0.0 8523.0 1174.0 15.Juli2045 475.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 86.751,31 0.0 5770.0 855.0 15.Mai2036 425.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 86.739,14 0.0 1054.0 541.0 18.Juni2031 300.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 86.352,17 0.0 8602.0 495.0 01.Sept.2030 130.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 86.360,65 0.0 8544.0 1025.0 30.Juni2036 88.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 86.459,08 0.0 8644.0 582.0 01.Dez.2031 265.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 86.461,32 0.0 8529.0 1368.0 26.Feb.2048 325.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 86.462,31 0.0 8560.0 592.0 01.Feb.2032 254.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 86.535,52 0.0 8425.0 1232.0 15.Dez.2048 490.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 86.556,65 0.0 8636.0 583.0 03.Nov.2031 230.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 86.603,95 0.0 8564.0 1365.0 14.Sept.2048 325.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 86.622,41 0.0 8607.0 1198.0 21.Okt.2045 475.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 86.431,08 0.0 8643.0 922.0 02.Okt.2034 0.0
FNFS5424 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 86.423,01 0.0 9444.0 567.0 01.Aug.2053 450.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 86.012,37 0.0 8580.0 1008.0 15.Mai2039 415.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 86.064,57 0.0 8538.0 1048.0 26.Okt.2036 100.0
WMT WALMART INC Unternehmen 86.104,19 0.0 8550.0 1431.0 15.Apr.2053 450.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 86.228,87 0.0 8564.0 524.0 01.Feb.2031 175.0
WMT WALMART INC Unternehmen 86.247,08 0.0 8589.0 579.0 22.Sept.2031 180.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 86.257,02 0.0 8596.0 566.0 20.Okt.2032 251.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 86.282,70 0.0 8532.0 506.0 10.Dez.2030 200.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 86.296,21 0.0 8507.0 576.0 10.Jan.2037 309.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 86.338,47 0.0 8550.0 546.0 21.Juli2032 230.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 85.640,56 0.0 8549.0 505.0 30.Okt.2030 168.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 85.697,85 0.0 8547.0 584.0 21.Okt.2031 195.0
NOW SERVICENOW INC Unternehmen 85.725,49 0.0 8537.0 494.0 01.Sept.2030 140.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 85.824,73 0.0 8520.0 564.0 28.Juli2031 180.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 85.879,54 0.0 8519.0 1454.0 15.Apr.2063 520.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 85.885,86 0.0 8523.0 562.0 15.Aug.2031 220.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 85.902,21 0.0 8466.0 1349.0 01.März2053 488.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 85.920,62 0.0 8555.0 535.0 17.März2031 178.0
NOTHLL NOTTING HILL HOUSING TRUST RegS Unternehmen 85.930,76 0.0 8531.0 1370.0 12.Okt.2048 325.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 85.936,27 0.0 8540.0 569.0 12.Aug.2031 175.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 85.937,35 0.0 8561.0 1139.0 06.Nov.2042 440.0
UNEDIC UNEDIC SOCIAL MTN RegS Government Related 85.761,95 0.0 8551.0 983.0 16.Juli2035 25.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 85.328,93 0.0 8492.0 576.0 15.Sept.2031 188.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 85.331,97 0.0 8489.0 530.0 13.Jan.2031 113.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 85.389,14 0.0 8531.0 512.0 13.Nov.2030 145.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 85.407,91 0.0 8478.0 565.0 01.Aug.2031 185.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 85.453,58 0.0 8483.0 566.0 01.Aug.2031 185.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 85.469,32 0.0 8511.0 608.0 15.Apr.2032 270.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 85.535,75 0.0 8540.0 586.0 10.Nov.2031 213.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 85.580,10 0.0 8336.0 1249.0 19.Juni2049 488.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 85.598,10 0.0 8494.0 520.0 10.Jan.2031 165.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 85.597,70 0.0 8547.0 989.0 09.Juli2035 13.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 85.599,28 0.0 8535.0 1101.0 24.Jan.2037 63.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 84.926,15 0.0 8455.0 536.0 25.Feb.2031 140.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 84.958,40 0.0 8495.0 589.0 01.Dez.2031 225.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 85.011,47 0.0 8473.0 569.0 28.Okt.2031 288.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 85.011,99 0.0 8471.0 543.0 15.März2031 138.0
AON AON PLC Unternehmen 85.078,81 0.0 8484.0 1184.0 15.Mai2045 475.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 85.082,57 0.0 8430.0 673.0 15.Feb.2033 260.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 85.143,51 0.0 8497.0 507.0 07.Okt.2030 113.0
CUBE CUBESMART LP Unternehmen 85.148,95 0.0 8440.0 597.0 15.Feb.2032 250.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 85.154,77 0.0 8471.0 531.0 29.Jan.2031 130.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 85.199,63 0.0 8390.0 964.0 15.Jan.2038 340.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 85.218,63 0.0 8482.0 491.0 27.Aug.2030 150.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 85.221,47 0.0 8413.0 1244.0 18.Sept.2039 135.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 84.940,78 0.0 11274.0 266.0 28.Feb.2028 175.0
RCICN ROGERS COMMS INC Unternehmen 84.568,05 0.0 8423.0 956.0 09.Nov.2039 675.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 84.630,57 0.0 8408.0 567.0 01.Sept.2031 215.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 84.783,29 0.0 8417.0 565.0 12.Aug.2031 200.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 84.792,69 0.0 8459.0 1247.0 16.Nov.2045 438.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 84.800,81 0.0 8437.0 576.0 12.Sept.2031 190.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 84.829,77 0.0 1.0 465.0 15.Apr.2031 775.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 84.582,35 0.0 8454.0 1049.0 22.Feb.2036 15.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 84.619,05 0.0 11307.0 1160.0 23.Jan.2040 313.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 84.236,40 0.0 6662.0 1131.0 21.Aug.2040 270.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 84.246,89 0.0 8341.0 1271.0 01.Okt.2049 488.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 84.378,76 0.0 8435.0 1058.0 22.Apr.2036 25.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 84.418,65 0.0 8398.0 533.0 15.Feb.2031 145.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 84.434,85 0.0 8394.0 529.0 04.Feb.2031 150.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 84.448,33 0.0 8368.0 556.0 15.Juni2031 165.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 84.479,47 0.0 8381.0 585.0 27.März2032 363.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 84.534,19 0.0 8408.0 532.0 15.Feb.2031 150.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 84.536,50 0.0 8436.0 1261.0 20.Mai2049 500.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 84.240,85 0.0 11193.0 108.0 06.Juli2026 38.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 84.374,56 0.0 8433.0 1011.0 10.Sept.2035 5.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 84.442,07 0.0 8404.0 1080.0 24.Nov.2036 68.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 83.890,11 0.0 6972.0 1376.0 15.Nov.2049 370.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 84.035,19 0.0 8392.0 513.0 08.Okt.2030 75.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 84.039,88 0.0 8245.0 1253.0 22.Jan.2047 438.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 84.145,79 0.0 8264.0 1201.0 27.Jan.2045 430.0
Q QUEBEC PROVINCE OF Government Related 84.023,26 0.0 8400.0 862.0 01.Dez.2036 575.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 83.546,18 0.0 8318.0 1234.0 03.Nov.2045 435.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 83.574,77 0.0 8267.0 1281.0 01.Apr.2053 525.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 83.620,18 0.0 8264.0 1130.0 05.März2042 400.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 83.630,09 0.0 8317.0 612.0 15.März2032 213.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 83.684,72 0.0 8302.0 1427.0 15.Okt.2058 495.0
HUN HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC Unternehmen 83.705,26 0.0 8233.0 531.0 15.Juni2031 295.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 83.733,03 0.0 6437.0 1526.0 28.Mai2051 300.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 83.759,80 0.0 8283.0 1225.0 26.Sept.2048 500.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 83.814,70 0.0 8255.0 1394.0 09.Juni2041 113.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 83.852,49 0.0 8362.0 1243.0 14.Mai2046 445.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 83.823,44 0.0 8382.0 1023.0 12.Okt.2035 0.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 83.265,11 0.0 11051.0 255.0 10.Jan.2028 113.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 83.402,23 0.0 8192.0 1250.0 30.Jan.2047 435.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 83.146,19 0.0 8313.0 780.0 02.Juni2035 560.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 83.178,93 0.0 8288.0 1085.0 22.Sept.2036 38.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 83.215,25 0.0 11080.0 722.0 13.Mai2033 238.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS Gedeckt 83.308,92 0.0 8327.0 1014.0 21.Sept.2035 5.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 82.892,19 0.0 8250.0 1209.0 01.Mai2045 440.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 82.910,85 0.0 11021.0 936.0 15.Nov.2039 675.0
MET METLIFE INC Unternehmen 83.053,27 0.0 8179.0 1130.0 13.Aug.2042 413.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 82.507,35 0.0 8156.0 1348.0 01.Apr.2063 550.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 82.598,06 0.0 8197.0 1232.0 17.Okt.2048 495.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 82.625,38 0.0 10774.0 876.0 26.Jan.2039 688.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 82.635,99 0.0 8200.0 742.0 15.März2034 295.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 82.440,12 0.0 11740.0 771.0 30.Apr.2034 346.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 82.623,59 0.0 8247.0 1112.0 22.Nov.2036 25.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 82.104,70 0.0 8186.0 1467.0 15.Mai2062 495.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 82.134,51 0.0 8173.0 660.0 15.Sept.2032 185.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 82.342,83 0.0 10947.0 863.0 15.Nov.2037 650.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 82.345,41 0.0 2322.0 901.0 15.Juli2036 345.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 81.852,46 0.0 8169.0 1388.0 20.Mai2052 450.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 81.873,71 0.0 5365.0 1538.0 15.Feb.2060 310.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 82.013,97 0.0 8111.0 1270.0 15.Sept.2039 110.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 81.787,45 0.0 10904.0 210.0 16.Juli2027 1.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 82.071,25 0.0 8203.0 1048.0 15.Feb.2036 13.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 81.702,00 0.0 8148.0 1211.0 15.Nov.2045 450.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 81.633,16 0.0 5441.0 289.0 15.Mai2028 25.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 81.147,46 0.0 9000.0 588.0 19.Mai2032 420.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 81.153,39 0.0 7915.0 1214.0 15.Juni2046 430.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 81.212,57 0.0 7961.0 1288.0 05.Aug.2052 490.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 81.254,75 0.0 7933.0 1260.0 15.Dez.2046 413.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 81.298,64 0.0 8108.0 1289.0 15.Nov.2047 435.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 81.329,19 0.0 8110.0 1179.0 15.Nov.2044 450.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 81.039,39 0.0 270.0 1876.0 17.Juni2049 188.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLE Government Related 81.225,70 0.0 8100.0 1398.0 15.Mai2053 456.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 80.738,91 0.0 8071.0 1367.0 01.Juni2052 460.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 80.756,98 0.0 10030.0 422.0 13.Apr.2030 463.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 80.814,64 0.0 7994.0 648.0 21.Sept.2033 590.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 80.865,68 0.0 8072.0 1271.0 20.Nov.2045 400.0
AERMON AEROPORTS DE MONTREAL Unternehmen 80.993,71 0.0 8045.0 898.0 16.Okt.2037 567.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 80.427,73 0.0 7892.0 1255.0 30.Jan.2048 440.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 80.433,37 0.0 8001.0 1299.0 11.Feb.2040 120.0
DELL DELL INC Unternehmen 80.436,74 0.0 10630.0 258.0 15.Apr.2028 710.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 80.452,69 0.0 7845.0 1181.0 15.Juni2045 430.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 80.490,29 0.0 7916.0 1293.0 15.Aug.2049 445.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 80.514,50 0.0 8022.0 596.0 09.Nov.2032 588.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 80.572,78 0.0 6103.0 1446.0 15.Aug.2051 315.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 80.577,75 0.0 7952.0 1273.0 01.März2047 415.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 80.604,15 0.0 7969.0 1315.0 15.Sept.2048 420.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 80.634,79 0.0 7906.0 1400.0 18.Juli2052 420.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 80.526,86 0.0 7999.0 1140.0 22.Juni2037 50.0
ATLUTL ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV Government Related 80.576,77 0.0 8038.0 754.0 01.Nov.2035 226.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC RegS Government Related 79.981,34 0.0 7882.0 1323.0 08.Juli2040 113.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 79.983,95 0.0 11280.0 104.0 26.Juni2026 138.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 80.041,78 0.0 9413.0 931.0 30.Mai2038 500.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 80.184,99 0.0 7999.0 1327.0 28.Apr.2041 175.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 80.196,81 0.0 10025.0 528.0 04.Okt.2030 0.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 80.229,11 0.0 7995.0 597.0 10.Nov.2032 585.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 79.587,81 0.0 7230.0 94.0 20.Mai2026 178.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 79.653,26 0.0 7906.0 1470.0 04.Nov.2041 90.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 79.653,58 0.0 7932.0 1360.0 17.März2041 138.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 79.804,85 0.0 7203.0 101.0 15.Juni2026 153.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 79.717,27 0.0 5278.0 733.0 22.Aug.2033 200.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 79.373,74 0.0 7832.0 1035.0 15.Aug.2039 350.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC MTN Unternehmen 79.411,52 0.0 7207.0 185.0 10.Mai2032 258.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 79.431,53 0.0 7909.0 1308.0 02.Mai2047 400.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 79.448,35 0.0 7836.0 1544.0 14.Aug.2054 500.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 79.470,17 0.0 10596.0 340.0 09.Nov.2028 0.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 79.128,26 0.0 7781.0 1238.0 15.Aug.2047 440.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 78.877,84 0.0 7780.0 1250.0 15.Feb.2045 500.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 78.911,20 0.0 7778.0 1329.0 22.Juni2040 105.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 79.050,20 0.0 10539.0 337.0 27.Okt.2028 1.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 78.547,49 0.0 7760.0 1257.0 01.März2045 370.0
DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Unternehmen 78.565,03 0.0 7833.0 1374.0 07.Apr.2041 130.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 78.618,42 0.0 7748.0 1832.0 01.Nov.2049 170.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 78.661,12 0.0 7749.0 291.0 16.Aug.2028 547.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 78.789,94 0.0 7753.0 1535.0 08.Aug.2056 395.0
REPHUN REPUBLIC OF HUNGARY Government Related 78.821,92 0.0 11125.0 932.0 29.März2041 763.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS RegS Unternehmen 78.868,14 0.0 7812.0 369.0 01.Okt.2029 596.0
DBR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS Schuldverschreibungen 78.695,17 0.0 12929.0 936.0 04.Jan.2037 400.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 78.704,19 0.0 7849.0 1790.0 15.Apr.2047 138.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 78.212,58 0.0 10401.0 597.0 16.Nov.2032 575.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 78.306,04 0.0 8062.0 1123.0 20.Juni2042 400.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 78.382,97 0.0 7797.0 698.0 15.März2033 190.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 78.386,45 0.0 6530.0 1477.0 01.Juni2051 325.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 78.386,51 0.0 7745.0 1381.0 25.März2060 495.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Unternehmen 78.393,00 0.0 7702.0 286.0 02.Aug.2033 568.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 78.444,13 0.0 7781.0 688.0 01.Feb.2033 188.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 78.469,72 0.0 7716.0 1269.0 15.Aug.2048 435.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 78.183,60 0.0 7657.0 660.0 04.Juni2033 445.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 77.837,35 0.0 7744.0 1671.0 17.Feb.2045 120.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 77.854,22 0.0 7598.0 1326.0 14.Juni2049 400.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 77.856,64 0.0 7702.0 334.0 15.März2029 525.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 77.951,92 0.0 10364.0 633.0 15.Mai2033 588.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 77.957,50 0.0 7769.0 1408.0 09.März2041 100.0
ORAFP FRANCE TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 77.973,38 0.0 15007.0 300.0 20.Nov.2028 813.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 78.006,96 0.0 7757.0 1092.0 15.Apr.2040 330.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 78.012,42 0.0 7748.0 301.0 12.Okt.2028 513.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 78.024,46 0.0 7706.0 1427.0 14.Juni2041 88.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 78.091,82 0.0 7808.0 1801.0 31.Mai2047 138.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 78.128,40 0.0 5893.0 1656.0 15.Juli2061 305.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 78.148,87 0.0 7733.0 598.0 13.Sept.2032 501.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 77.890,04 0.0 7692.0 679.0 14.Aug.2033 445.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP RegS Unternehmen 77.457,16 0.0 7654.0 253.0 10.März2033 541.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 77.575,35 0.0 7673.0 1335.0 12.Sept.2047 375.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 77.622,26 0.0 7759.0 1307.0 30.Mai2047 400.0
ORAFP ORANGE SA MTN Unternehmen 77.622,28 0.0 15205.0 603.0 28.Jan.2033 813.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 77.670,33 0.0 9703.0 92.0 12.Mai2026 100.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 77.761,76 0.0 7686.0 1053.0 01.Apr.2044 525.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 77.761,94 0.0 7645.0 1590.0 08.Aug.2062 410.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 77.765,28 0.0 7660.0 1247.0 10.Feb.2045 370.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 77.789,35 0.0 7759.0 1353.0 15.März2040 80.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 77.481,54 0.0 2817.0 564.0 12.Aug.2032 615.0
GLDGEN GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C Government Related 77.524,46 0.0 7751.0 955.0 01.Juni2038 312.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 77.172,62 0.0 7688.0 1448.0 30.Nov.2040 50.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 77.340,35 0.0 7714.0 610.0 15.Nov.2032 525.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 77.356,25 0.0 7011.0 1582.0 13.Mai2060 380.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 77.397,01 0.0 7597.0 242.0 20.Jan.2033 533.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 76.768,49 0.0 7550.0 243.0 17.Jan.2028 464.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 76.786,85 0.0 10235.0 473.0 18.März2030 13.0
MCD MCDONALDS CORPORATION RegS Unternehmen 76.852,30 0.0 7673.0 510.0 21.Mai2031 486.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 76.859,71 0.0 5842.0 1526.0 01.Sept.2051 275.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 76.912,99 0.0 7579.0 1096.0 08.März2044 475.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 76.980,92 0.0 7596.0 1304.0 01.März2048 400.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 77.039,10 0.0 7536.0 225.0 07.Dez.2027 471.0
WMT WALMART INC Unternehmen 77.069,77 0.0 7538.0 1340.0 15.Dez.2047 363.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 77.005,36 0.0 9575.0 1033.0 09.März2037 188.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 76.754,24 0.0 10232.0 459.0 23.Jan.2030 5.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 76.444,16 0.0 7521.0 1494.0 22.Feb.2062 440.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 76.463,80 0.0 7589.0 1594.0 13.Apr.2062 410.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 76.478,59 0.0 7527.0 366.0 17.Juli2029 442.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 76.503,83 0.0 7598.0 1284.0 15.Okt.2046 390.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 76.580,12 0.0 7629.0 1071.0 01.Nov.2039 325.0
V VISA INC Unternehmen 76.637,67 0.0 7585.0 1346.0 15.Sept.2047 365.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 76.717,14 0.0 7651.0 1350.0 13.Nov.2047 375.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 76.717,34 0.0 7552.0 246.0 01.Feb.2033 501.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 76.458,33 0.0 7563.0 955.0 05.März2038 460.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 76.059,95 0.0 7487.0 1503.0 31.Juli2053 486.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 76.146,97 0.0 14825.0 853.0 25.Juni2038 680.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 76.162,42 0.0 7547.0 1145.0 15.Apr.2048 520.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 76.167,06 0.0 7520.0 534.0 14.Aug.2031 445.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 76.169,36 0.0 5832.0 1603.0 30.Okt.2056 299.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 76.237,45 0.0 7557.0 637.0 28.März2033 495.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 76.299,05 0.0 9991.0 61.0 15.Juli2027 475.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 76.341,39 0.0 7530.0 410.0 09.Feb.2030 455.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 76.345,77 0.0 10039.0 50.0 01.März2026 550.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 76.357,58 0.0 7563.0 1372.0 01.Apr.2052 425.0
PVH PVH CORP Unternehmen 76.359,05 0.0 9997.0 9.0 10.Juli2025 463.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 76.363,55 0.0 7579.0 213.0 07.Okt.2027 505.0
RDKRE REALKREDIT DANMARK A/S Gedeckt 76.229,93 0.0 1518.0 58.0 01.Jan.2026 100.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE CANADA INC Unternehmen 75.689,14 0.0 7507.0 389.0 27.Sept.2029 454.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 75.693,39 0.0 9982.0 19.0 11.Aug.2025 355.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 75.753,84 0.0 7499.0 301.0 26.Sept.2028 553.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 75.776,25 0.0 7544.0 1280.0 03.Mai2047 405.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 75.789,51 0.0 7562.0 359.0 16.Mai2034 465.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 75.799,66 0.0 7446.0 1363.0 15.Jan.2048 350.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 75.898,70 0.0 7558.0 1303.0 04.Mai2047 390.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 75.906,25 0.0 7560.0 271.0 01.Mai2028 463.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 75.980,61 0.0 7509.0 1084.0 21.Feb.2040 315.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 76.018,48 0.0 7837.0 1247.0 15.Juli2047 430.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 75.848,86 0.0 7584.0 745.0 02.Juni2034 430.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 76.009,72 0.0 7495.0 746.0 29.Juli2034 425.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 76.018,44 0.0 7534.0 1472.0 04.Juni2041 60.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 75.411,75 0.0 7523.0 1423.0 01.Apr.2041 90.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 75.422,28 0.0 10029.0 659.0 15.Nov.2033 545.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 75.493,82 0.0 10001.0 22.0 15.Okt.2025 490.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 75.581,73 0.0 7466.0 252.0 14.Feb.2028 422.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 75.606,63 0.0 7408.0 1431.0 10.Jan.2054 532.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 75.308,59 0.0 7530.0 746.0 02.Juni2034 425.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 75.399,56 0.0 7538.0 1589.0 01.Dez.2054 475.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 75.422,62 0.0 10000.0 803.0 09.Jan.2034 125.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 75.515,73 0.0 7550.0 1124.0 01.Juni2041 470.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 74.972,39 0.0 7381.0 1896.0 04.Sept.2049 138.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 74.989,82 0.0 7354.0 397.0 06.Dez.2034 406.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 75.076,36 0.0 9971.0 813.0 03.März2034 138.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 75.097,91 0.0 7182.0 1484.0 12.Aug.2056 300.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 75.106,20 0.0 9870.0 150.0 01.Feb.2027 425.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 75.108,97 0.0 7430.0 255.0 22.Feb.2028 399.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 75.183,94 0.0 7391.0 767.0 04.Jan.2035 425.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 75.189,66 0.0 7515.0 1564.0 30.Nov.2054 485.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 75.298,96 0.0 9924.0 1072.0 01.Apr.2046 675.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 75.014,64 0.0 7501.0 749.0 02.Juni2034 415.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 75.042,74 0.0 7416.0 756.0 14.Aug.2034 405.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 75.054,12 0.0 7505.0 679.0 02.Juni2033 415.0
UNIHGR UNIVERSITY VA UNIV REVS Government Related 75.241,46 0.0 5765.0 1581.0 01.Nov.2051 258.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 74.619,46 0.0 9905.0 179.0 23.Apr.2027 395.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 74.630,12 0.0 9812.0 200.0 18.Juli2027 370.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 74.639,87 0.0 7357.0 417.0 04.Feb.2035 428.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 74.658,86 0.0 7308.0 1405.0 14.Sept.2043 163.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 74.661,02 0.0 7333.0 402.0 10.Dez.2030 380.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 74.703,84 0.0 5885.0 1566.0 01.Aug.2052 270.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 74.730,70 0.0 7303.0 1272.0 15.Juni2046 365.0
WSPCN WSP GLOBAL INC Unternehmen 74.749,66 0.0 7396.0 741.0 12.Sept.2034 475.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 74.780,89 0.0 7350.0 234.0 10.Dez.2028 365.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 74.798,58 0.0 9873.0 255.0 02.März2028 396.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 74.934,67 0.0 7399.0 1078.0 24.Feb.2043 344.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 74.936,67 0.0 7405.0 1382.0 15.März2052 410.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 74.264,59 0.0 10147.0 940.0 15.Nov.2038 532.0
SW WRKCO INC Unternehmen 74.271,25 0.0 9816.0 251.0 15.März2028 400.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 74.285,53 0.0 7305.0 408.0 12.Dez.2029 356.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. RegS Unternehmen 74.285,65 0.0 7418.0 403.0 22.Nov.2029 436.0
MRUCN METRO INC Unternehmen 74.310,42 0.0 7425.0 407.0 27.Nov.2029 400.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 74.332,80 0.0 7345.0 1502.0 02.Sept.2052 472.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 74.389,64 0.0 7397.0 737.0 17.Okt.2035 446.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 74.396,21 0.0 9917.0 93.0 01.Juni2026 375.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 74.517,53 0.0 7332.0 419.0 15.Feb.2035 426.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 74.290,74 0.0 7309.0 2181.0 26.Okt.2057 175.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 74.372,94 0.0 7437.0 684.0 02.Juni2033 390.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 74.470,83 0.0 7403.0 1087.0 17.Okt.2040 465.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 74.501,75 0.0 7446.0 1492.0 05.Mai2041 50.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 74.586,78 0.0 6409.0 292.0 21.Juli2028 325.0
PMZUCN PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT TR RegS Unternehmen 73.909,17 0.0 7299.0 498.0 01.März2031 447.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 73.934,57 0.0 7336.0 263.0 16.März2028 362.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 73.954,09 0.0 7365.0 741.0 31.Okt.2035 442.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 74.175,29 0.0 9772.0 375.0 18.Aug.2029 405.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 74.186,69 0.0 7407.0 756.0 22.Nov.2034 473.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 73.953,15 0.0 7320.0 827.0 01.Sept.2035 400.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 74.117,75 0.0 9868.0 591.0 04.Juni2031 13.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 74.122,53 0.0 7314.0 330.0 18.Dez.2028 295.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 73.545,63 0.0 9791.0 137.0 15.Nov.2026 310.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 73.578,91 0.0 7263.0 1091.0 15.März2043 438.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 73.601,11 0.0 14398.0 278.0 31.Juli2028 700.0
SJCN STELLA JONES INC RegS Unternehmen 73.615,09 0.0 7307.0 546.0 01.Okt.2031 431.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 73.646,35 0.0 9698.0 1044.0 15.März2042 563.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 73.658,55 0.0 7291.0 252.0 02.Feb.2028 310.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 73.695,18 0.0 9791.0 309.0 01.Nov.2028 390.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 73.699,26 0.0 9825.0 139.0 01.Dez.2026 330.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 73.735,59 0.0 7322.0 1414.0 15.Apr.2052 525.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 73.778,67 0.0 7337.0 76.0 13.Apr.2026 397.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 73.830,71 0.0 7310.0 1306.0 01.Apr.2050 425.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 73.874,78 0.0 9756.0 336.0 15.März2029 435.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 73.879,02 0.0 7371.0 744.0 15.Nov.2035 444.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 73.586,92 0.0 1.0 265.0 15.Mai2028 613.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 73.783,06 0.0 434.0 166.0 10.Feb.2027 25.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 73.728,33 0.0 7216.0 1566.0 14.Juni2055 460.0
KFW KFW Government Related 73.194,31 0.0 9711.0 268.0 03.Apr.2028 288.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 73.197,45 0.0 7268.0 547.0 04.Okt.2031 435.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 73.243,48 0.0 7207.0 1425.0 09.Feb.2053 515.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 73.295,38 0.0 7250.0 1576.0 19.März2060 388.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 73.324,73 0.0 7242.0 396.0 12.März2055 545.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 73.343,26 0.0 7293.0 586.0 15.Apr.2032 425.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 73.376,86 0.0 7254.0 1092.0 02.Sept.2040 330.0
LM LEGG MASON INC Unternehmen 73.388,34 0.0 9569.0 1089.0 15.Jan.2044 563.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 73.421,78 0.0 7264.0 158.0 26.Jan.2032 306.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 73.428,89 0.0 9707.0 161.0 16.Feb.2027 280.0
CCACN COGECO COMMUNICATIONS INC Unternehmen 73.434,20 0.0 7233.0 758.0 06.Feb.2035 474.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE THREE LLC 144A Unternehmen 73.445,03 0.0 9713.0 254.0 15.März2028 370.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 73.456,07 0.0 7285.0 1439.0 01.Apr.2050 350.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. RegS Unternehmen 73.465,31 0.0 7279.0 483.0 22.Nov.2030 415.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 73.507,76 0.0 7314.0 353.0 15.Apr.2029 375.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 73.173,49 0.0 7262.0 764.0 26.Sept.2034 399.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 73.472,07 0.0 9652.0 516.0 12.Juni2025 500.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 72.846,12 0.0 9664.0 101.0 17.Juni2026 105.0
SANCTU SANCTUARY CAPITAL PLC RegS Unternehmen 72.885,10 0.0 7245.0 1540.0 14.Apr.2050 238.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 72.983,54 0.0 7208.0 146.0 07.Dez.2026 254.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 73.025,09 0.0 7203.0 1589.0 01.März2062 390.0
VOD VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 73.027,35 0.0 14192.0 599.0 26.Nov.2032 590.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 73.051,62 0.0 9679.0 168.0 03.März2027 245.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 72.819,92 0.0 7175.0 616.0 18.Juni2032 320.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 72.861,98 0.0 7286.0 286.0 02.Juni2028 285.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 73.036,80 0.0 7303.0 330.0 01.Dez.2028 290.0
BRKHEC SOLAR STAR FUNDING LLC 144A Unternehmen 72.481,54 0.0 10154.0 455.0 30.Juni2035 538.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 72.524,11 0.0 7245.0 187.0 21.Mai2027 285.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 72.532,52 0.0 7224.0 62.0 19.Jan.2026 110.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 72.556,17 0.0 7056.0 607.0 23.Juni2038 693.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 72.652,72 0.0 7093.0 1015.0 22.Juni2040 385.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 72.688,24 0.0 7210.0 160.0 28.Jan.2027 233.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 72.745,65 0.0 7238.0 1065.0 22.Apr.2042 321.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 72.797,95 0.0 4851.0 2499.0 27.Jan.2051 5.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 72.807,15 0.0 14009.0 371.0 17.Sept.2029 575.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 72.571,83 0.0 7214.0 1599.0 17.Okt.2055 460.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 72.780,07 0.0 9009.0 1394.0 01.Okt.2054 511.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 72.117,23 0.0 5449.0 1536.0 12.Aug.2061 320.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 72.258,25 0.0 7184.0 114.0 04.Aug.2027 178.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 72.304,24 0.0 9638.0 359.0 01.Juni2029 420.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 72.309,25 0.0 7223.0 143.0 18.Nov.2031 246.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 72.287,87 0.0 7228.0 789.0 02.Dez.2034 385.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 72.432,13 0.0 7198.0 162.0 01.Feb.2027 185.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 71.828,51 0.0 9550.0 315.0 30.Okt.2028 300.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 71.916,87 0.0 7190.0 1364.0 01.Juni2049 380.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 71.955,30 0.0 7146.0 1312.0 15.Okt.2047 375.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 72.066,75 0.0 9493.0 1080.0 02.Nov.2037 175.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 72.092,04 0.0 9602.0 140.0 12.Nov.2026 170.0
CZGB CZECH REPUBLIC RegS Schuldverschreibungen 71.886,47 0.0 456.0 29.0 17.Sept.2025 240.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 71.911,93 0.0 4790.0 944.0 23.Mai2036 200.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 72.018,59 0.0 7178.0 124.0 08.Sept.2026 135.0
GLDGEN GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C Government Related 72.054,18 0.0 7204.0 1078.0 01.Juni2042 329.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 71.465,83 0.0 7139.0 326.0 21.Nov.2033 280.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 71.525,65 0.0 9535.0 445.0 01.Juni2030 388.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 71.617,36 0.0 7127.0 268.0 22.März2028 238.0
MMM 3M CO Unternehmen 71.617,99 0.0 7112.0 1392.0 15.Apr.2050 370.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 71.634,61 0.0 7094.0 196.0 17.Juni2027 206.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 71.648,90 0.0 7155.0 1489.0 26.Sept.2040 13.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 71.391,04 0.0 7096.0 399.0 01.Sept.2029 230.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 71.493,21 0.0 7139.0 1492.0 04.März2041 38.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 71.657,36 0.0 7128.0 150.0 15.Dez.2026 110.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 71.732,95 0.0 7164.0 1496.0 18.März2041 38.0
G2MA4777 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 71.246,83 0.0 8782.0 665.0 20.Okt.2047 300.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 71.243,93 0.0 5698.0 1447.0 01.Dez.2051 310.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 71.280,35 0.0 7109.0 1391.0 15.Mai2050 375.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 71.058,22 0.0 9471.0 853.0 22.Mai2034 85.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 71.181,09 0.0 7106.0 1482.0 14.Sept.2040 15.0
G2786798 GNMA2 30YR PLATINUM Verbrieft 71.247,75 0.0 9994.0 427.0 20.Juli2053 550.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 70.848,09 0.0 7036.0 1454.0 15.Apr.2052 363.0
T AT&T INC Unternehmen 70.857,45 0.0 6981.0 1212.0 01.Feb.2043 310.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 70.858,61 0.0 7084.0 287.0 29.Mai2028 220.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 70.935,82 0.0 7079.0 324.0 08.Nov.2028 283.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 70.980,40 0.0 9446.0 445.0 13.Mai2030 325.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 71.017,20 0.0 7040.0 1180.0 17.Sept.2041 293.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 71.018,40 0.0 7070.0 1532.0 17.Sept.2041 40.0
FRRA7554 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 70.851,40 0.0 9161.0 621.0 01.Juni2052 400.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 70.561,97 0.0 9251.0 406.0 15.Dez.2029 338.0
GMOFTO GWYNT Y MOR OFTO PLC RegS Unternehmen 70.580,21 0.0 11842.0 426.0 17.Feb.2034 278.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 70.588,71 0.0 7027.0 313.0 11.Sept.2028 190.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV Unternehmen 70.030,08 0.0 11493.0 431.0 15.Sept.2030 825.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 70.086,98 0.0 6929.0 1356.0 15.Sept.2049 370.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 70.099,85 0.0 9245.0 422.0 01.Feb.2030 300.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 70.153,30 0.0 6831.0 1739.0 01.Juli2049 175.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 70.193,62 0.0 6913.0 1074.0 21.Juli2042 291.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 70.285,74 0.0 7027.0 1112.0 01.Juni2041 350.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 69.682,55 0.0 6945.0 1422.0 10.Mai2051 365.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 69.754,60 0.0 6965.0 568.0 18.Nov.2036 315.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 69.763,22 0.0 9236.0 584.0 01.Apr.2032 380.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 69.832,67 0.0 6910.0 385.0 15.Aug.2029 339.0
BCECN BELL CANADA INC MTN Unternehmen 69.840,07 0.0 6937.0 523.0 17.März2031 300.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 69.847,11 0.0 6900.0 1553.0 15.März2062 390.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 69.905,57 0.0 6950.0 443.0 28.Feb.2030 216.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 69.922,44 0.0 9212.0 418.0 15.Jan.2030 290.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 69.911,26 0.0 7705.0 1843.0 01.Sept.2052 215.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 69.888,44 0.0 6988.0 469.0 02.Juni2030 220.0
CLARHG AFFINITY SUTTON CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 69.380,53 0.0 13705.0 896.0 17.Sept.2038 598.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 69.586,42 0.0 6881.0 1308.0 13.März2052 348.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 69.414,86 0.0 6941.0 470.0 01.Juni2030 205.0
CLP CLP CASH Cash und/oder Derivate 69.073,62 0.0 11.0 0.0 nan 0.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 68.973,45 0.0 6818.0 1182.0 19.Aug.2041 275.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 68.992,67 0.0 6890.0 1168.0 20.Nov.2040 265.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 69.017,25 0.0 9161.0 301.0 20.Juli2028 113.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 69.115,87 0.0 9798.0 161.0 01.März2027 295.0
WMT WALMART INC Unternehmen 69.173,08 0.0 6868.0 1223.0 22.Sept.2041 250.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 69.246,31 0.0 8618.0 1146.0 28.Okt.2041 388.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 68.573,06 0.0 6741.0 1496.0 15.Aug.2059 388.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 68.661,25 0.0 6842.0 1101.0 03.Nov.2042 290.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 68.228,85 0.0 6762.0 1182.0 15.Sept.2041 280.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 68.416,03 0.0 9006.0 1103.0 15.März2044 538.0
BIO BIO-RAD LABORATORIES INC Unternehmen 68.453,97 0.0 9047.0 581.0 15.März2032 370.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 68.319,30 0.0 6688.0 1563.0 12.Dez.2053 415.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 68.372,76 0.0 6837.0 1518.0 02.Nov.2040 1.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 68.054,45 0.0 6681.0 1827.0 10.Sept.2049 150.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 67.969,87 0.0 6797.0 557.0 02.Juni2031 205.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 68.082,19 0.0 6760.0 479.0 03.Juli2030 160.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 68.122,21 0.0 6666.0 1541.0 06.Dez.2052 410.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 67.562,52 0.0 8281.0 1170.0 20.Jan.2048 444.0
MICCN SAGEN MI CANADA INC Unternehmen 67.599,64 0.0 6701.0 515.0 05.März2031 326.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 67.792,76 0.0 6662.0 406.0 21.Jan.2030 495.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 67.548,32 0.0 8983.0 913.0 10.Nov.2034 38.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN Government Related 67.597,19 0.0 6742.0 300.0 15.Nov.2028 540.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 67.191,58 0.0 8919.0 483.0 15.Okt.2030 300.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 67.217,86 0.0 6704.0 1421.0 15.Nov.2050 350.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 67.229,26 0.0 6700.0 499.0 07.Okt.2030 205.0
KFW KFW MTN Government Related 67.237,88 0.0 6614.0 409.0 16.Jan.2030 445.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 67.282,84 0.0 8813.0 990.0 24.Juli2039 442.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN Government Related 67.291,95 0.0 6607.0 587.0 16.Juli2032 495.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 67.402,55 0.0 6687.0 1202.0 01.Sept.2040 210.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 67.172,32 0.0 1043.0 24.0 01.Sept.2025 300.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 67.254,72 0.0 6688.0 673.0 24.Okt.2033 525.0
MNTRL MONTREAL CITY OF Government Related 67.278,30 0.0 6690.0 577.0 01.Sept.2031 200.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 66.910,15 0.0 6654.0 310.0 19.Okt.2028 460.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 66.468,02 0.0 6634.0 1192.0 13.Nov.2040 235.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 66.543,62 0.0 6594.0 1412.0 01.Apr.2051 350.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 66.547,45 0.0 6515.0 1880.0 01.Sept.2051 163.0
QRVO QORVO INC 144A Unternehmen 66.591,85 0.0 8821.0 506.0 01.Apr.2031 338.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 66.613,84 0.0 6576.0 1314.0 27.Feb.2047 445.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 66.693,65 0.0 6587.0 417.0 27.Feb.2030 483.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 66.592,54 0.0 11.0 1048.0 01.Jan.2043 600.0
TCV TREASURY CORP OF VICTORIA Government Related 66.752,89 0.0 6659.0 140.0 17.Nov.2026 550.0
WMT WALMART STORES INC RegS Unternehmen 66.103,98 0.0 12975.0 952.0 19.Jan.2039 488.0
GWW WW GRAINGER INC Unternehmen 66.113,57 0.0 8600.0 1182.0 15.Juni2045 460.0
AGO ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC Unternehmen 66.156,33 0.0 6538.0 1394.0 15.Sept.2051 360.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV MTN RegS Unternehmen 66.371,07 0.0 13074.0 633.0 14.Feb.2033 588.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 65.772,39 0.0 6505.0 1409.0 13.Sept.2049 325.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 65.815,31 0.0 8670.0 581.0 01.Feb.2032 310.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 65.830,94 0.0 8766.0 501.0 15.Nov.2030 230.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 65.836,34 0.0 6537.0 1398.0 15.Okt.2050 350.0
WMT WALMART INC Unternehmen 65.950,33 0.0 6538.0 1478.0 24.Sept.2049 295.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 66.035,44 0.0 6609.0 408.0 10.Dez.2029 451.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP MTN Government Related 65.897,89 0.0 6477.0 13.0 21.Juli2025 475.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 65.339,66 0.0 10858.0 889.0 15.Mai2038 638.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 65.487,59 0.0 11771.0 739.0 06.Feb.2034 313.0
AYI ACUITY BRANDS LIGHTING INC Unternehmen 65.524,51 0.0 8636.0 505.0 15.Dez.2030 215.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 65.528,65 0.0 8728.0 463.0 15.Mai2030 180.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 65.665,25 0.0 8660.0 506.0 15.Jan.2031 250.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 65.338,57 0.0 6457.0 109.0 21.Juli2026 325.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 65.051,50 0.0 9282.0 228.0 08.Okt.2027 75.0
ALK ALASKA AIRLINES INC. 144A Unternehmen 65.130,13 0.0 9919.0 177.0 15.Feb.2029 480.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 65.323,63 0.0 8047.0 1333.0 25.Feb.2050 435.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORP MTN RegS Government Related 65.103,39 0.0 6501.0 94.0 20.Mai2026 400.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 64.657,93 0.0 9191.0 304.0 05.Aug.2028 140.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 64.682,24 0.0 12571.0 753.0 23.Sept.2034 463.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 64.694,10 0.0 6340.0 1408.0 15.Juli2051 338.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 64.721,21 0.0 12797.0 961.0 29.März2040 600.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 64.801,20 0.0 8552.0 588.0 15.Feb.2032 295.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 64.860,81 0.0 6487.0 98.0 04.Juni2026 413.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 64.876,21 0.0 8638.0 574.0 18.Nov.2036 302.0
T AT&T INC Unternehmen 64.879,27 0.0 6376.0 1446.0 01.Feb.2052 330.0
KEL YORKSHIRE WATER SERVICES FINANCE P RegS Unternehmen 64.955,25 0.0 12979.0 858.0 28.Mai2037 550.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 64.274,62 0.0 6408.0 1462.0 15.Mai2060 395.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 64.550,04 0.0 8435.0 1162.0 16.Juli2044 450.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN Government Related 64.306,30 0.0 6321.0 750.0 25.Jan.2035 475.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR MTN RegS Government Related 64.602,07 0.0 6437.0 134.0 21.Okt.2026 300.0
FNMA5223 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 64.343,85 0.0 9692.0 364.0 01.Nov.2038 400.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 63.943,25 0.0 8341.0 1750.0 10.Juli2048 180.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 64.059,51 0.0 6356.0 1615.0 15.Okt.2070 373.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 64.121,88 0.0 6344.0 1468.0 15.März2051 313.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 64.137,57 0.0 6361.0 1461.0 01.Apr.2050 305.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 64.196,18 0.0 6369.0 166.0 25.Feb.2027 290.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 64.195,83 0.0 6380.0 264.0 20.März2028 300.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 64.253,61 0.0 6375.0 211.0 20.Aug.2027 275.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 63.561,70 0.0 7441.0 1379.0 25.Okt.2047 350.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 63.820,82 0.0 10025.0 24.0 01.Okt.2025 613.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 63.887,41 0.0 6325.0 1508.0 15.März2051 295.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 63.373,28 0.0 6318.0 1674.0 12.Mai2061 325.0
AIZ ASSURANT INC Unternehmen 63.405,98 0.0 8353.0 585.0 15.Jan.2032 265.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 63.529,58 0.0 12618.0 207.0 22.Juli2027 75.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 63.073,41 0.0 6174.0 1525.0 15.Dez.2051 285.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 63.106,21 0.0 6217.0 1931.0 09.Sept.2049 113.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 62.946,14 0.0 8990.0 962.0 15.Mai2035 40.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 62.564,93 0.0 12463.0 244.0 07.Dez.2027 75.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 62.597,84 0.0 12470.0 244.0 07.Dez.2027 75.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 62.632,08 0.0 6162.0 1470.0 01.Feb.2051 300.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 62.752,80 0.0 8289.0 1301.0 01.Apr.2049 455.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 62.756,69 0.0 6191.0 1413.0 02.Sept.2051 335.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 62.776,49 0.0 6245.0 750.0 23.Okt.2034 450.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 62.228,18 0.0 8839.0 524.0 21.März2031 255.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 62.431,39 0.0 8250.0 556.0 15.Aug.2036 249.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 62.453,06 0.0 8308.0 942.0 15.Nov.2037 380.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 62.203,43 0.0 2546.0 686.0 12.Aug.2034 540.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 61.798,07 0.0 6128.0 1978.0 22.Jan.2051 125.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 61.926,53 0.0 12380.0 538.0 01.Juni2032 925.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 62.075,27 0.0 12089.0 390.0 23.Sept.2029 413.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 62.113,73 0.0 11827.0 355.0 06.Juli2029 575.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 61.446,98 0.0 6131.0 1512.0 15.Mai2050 280.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 61.522,43 0.0 6031.0 1247.0 14.Feb.2051 400.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 61.563,09 0.0 6142.0 1478.0 15.Mai2050 295.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 61.590,03 0.0 8706.0 1238.0 28.Sept.2048 510.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 61.590,69 0.0 11971.0 684.0 29.Aug.2033 400.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 61.757,34 0.0 6029.0 1687.0 25.Okt.2051 213.0
WMT WALMART INC Unternehmen 61.084,97 0.0 6056.0 1579.0 22.Sept.2051 265.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 61.103,51 0.0 6026.0 1547.0 08.Feb.2051 265.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 61.249,54 0.0 12175.0 301.0 14.Juli2028 63.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 61.258,34 0.0 6037.0 1551.0 05.Aug.2051 270.0
TCN TELUS CORPORATION RegS Unternehmen 61.395,43 0.0 6810.0 581.0 13.Nov.2031 285.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 60.758,15 0.0 5944.0 1528.0 10.Dez.2051 275.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 61.004,95 0.0 12197.0 1097.0 01.Dez.2045 775.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 60.725,68 0.0 12145.0 82.0 30.März2026 0.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 60.377,16 0.0 5895.0 1656.0 15.Dez.2061 305.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 60.420,26 0.0 7488.0 1245.0 01.Apr.2045 375.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Unternehmen 60.449,05 0.0 12068.0 328.0 18.Sept.2028 25.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 60.468,87 0.0 8003.0 1217.0 15.Apr.2046 445.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS Unternehmen 60.479,54 0.0 11744.0 610.0 03.Sept.2032 413.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 60.515,62 0.0 5926.0 1542.0 15.Dez.2051 270.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 60.579,47 0.0 6048.0 1505.0 20.Nov.2050 288.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 60.690,01 0.0 6053.0 1541.0 11.Mai2050 265.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 60.453,56 0.0 11797.0 302.0 28.Aug.2028 338.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 60.683,47 0.0 6068.0 1515.0 02.Juni2048 330.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 60.080,45 0.0 5966.0 1481.0 15.Okt.2052 313.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 60.099,12 0.0 6622.0 1469.0 01.Apr.2051 325.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 60.188,52 0.0 8539.0 1234.0 20.Apr.2048 500.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 60.210,29 0.0 5995.0 1138.0 17.Okt.2039 275.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 60.254,09 0.0 11537.0 634.0 18.Sept.2033 638.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 60.094,31 0.0 298.0 915.0 17.Juni2035 160.0
MADRID COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID Government Related 60.343,26 0.0 11718.0 123.0 15.Sept.2026 430.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 59.729,42 0.0 5892.0 1559.0 12.Aug.2051 263.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 59.736,77 0.0 10861.0 234.0 13.Okt.2027 0.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 59.799,06 0.0 11771.0 1000.0 18.Dez.2037 363.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 59.887,53 0.0 5974.0 1475.0 15.Mai2050 290.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 59.800,53 0.0 11957.0 577.0 19.März2031 13.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 59.399,34 0.0 11669.0 809.0 01.März2038 825.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 59.490,72 0.0 11861.0 696.0 30.Apr.2033 350.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 58.975,12 0.0 5896.0 1533.0 01.Juni2050 265.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS Unternehmen 59.155,66 0.0 11692.0 251.0 17.Jan.2028 325.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 59.182,44 0.0 5868.0 1498.0 01.Okt.2051 290.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 59.273,76 0.0 1919.0 459.0 24.Okt.2030 415.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 59.066,08 0.0 11802.0 703.0 25.Juni2032 10.0
G2MA7647 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 58.583,74 0.0 7619.0 0.0 20.Okt.2051 150.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 58.641,87 0.0 8196.0 1149.0 08.Juli2044 450.0
KNOGR KNORR-BREMSE AG MTN RegS Unternehmen 58.702,82 0.0 11510.0 391.0 30.Sept.2029 300.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 58.747,79 0.0 11588.0 736.0 11.Jan.2034 363.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 58.796,03 0.0 7838.0 680.0 01.Dez.2032 186.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 58.821,09 0.0 2.0 638.0 09.Juli2036 625.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 58.612,84 0.0 5783.0 1499.0 01.Aug.2048 320.0
MUNHYP MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 58.726,28 0.0 11485.0 292.0 04.Juli2028 250.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 58.255,62 0.0 9699.0 83.0 08.Apr.2026 70.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 58.236,23 0.0 7279.0 98.0 02.Juni2026 240.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 58.458,96 0.0 5778.0 1520.0 14.Aug.2048 310.0
ZURICH ZURICH CANTON OF RegS Government Related 58.496,90 0.0 11699.0 843.0 10.Nov.2033 0.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 57.887,32 0.0 11546.0 770.0 07.Mai2034 350.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 57.954,73 0.0 11371.0 711.0 10.Sept.2034 625.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 57.978,34 0.0 7597.0 1289.0 01.Aug.2047 395.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 58.027,18 0.0 11493.0 595.0 03.Feb.2032 300.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 57.924,00 0.0 5792.0 1610.0 02.Juni2050 310.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF Government Related 57.963,08 0.0 11525.0 360.0 15.März2029 263.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 58.078,15 0.0 5803.0 1994.0 26.Jan.2046 13.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 58.173,40 0.0 5812.0 467.0 17.Mai2030 175.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 58.213,20 0.0 7694.0 1469.0 16.Aug.2041 75.0
TSCOPR TESCO PROPERTY RegS Verbrieft 58.009,19 0.0 13262.0 665.0 13.Apr.2040 574.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 57.613,60 0.0 11298.0 837.0 01.Aug.2037 663.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 57.727,33 0.0 11320.0 846.0 15.Aug.2038 750.0
LIN LINDE INC Unternehmen 57.734,46 0.0 7672.0 1189.0 07.Nov.2042 355.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 57.832,81 0.0 5712.0 1565.0 01.Sept.2053 277.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 57.658,04 0.0 11387.0 36.0 15.Okt.2025 200.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 57.749,41 0.0 11504.0 541.0 10.Apr.2031 275.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 57.220,70 0.0 11389.0 3.0 13.Juni2025 50.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 57.255,03 0.0 5714.0 508.0 22.Okt.2030 150.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 57.334,96 0.0 5732.0 1649.0 01.Dez.2051 315.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 56.814,12 0.0 7553.0 1420.0 15.Mai2055 438.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 56.986,75 0.0 13179.0 110.0 22.Juli2026 150.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 56.845,75 0.0 11325.0 38.0 22.Okt.2025 63.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 56.888,27 0.0 11277.0 905.0 20.Feb.2036 313.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 56.926,40 0.0 5677.0 544.0 21.Apr.2031 200.0
NSWTC NSW TCORP SUTAINABILITY BOND RegS Government Related 56.965,76 0.0 5691.0 666.0 22.Nov.2032 250.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 56.531,57 0.0 5580.0 1795.0 20.Aug.2060 255.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 56.563,77 0.0 11219.0 839.0 15.Okt.2037 700.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 56.608,34 0.0 11188.0 327.0 01.Nov.2028 200.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 56.663,84 0.0 11325.0 27.0 11.Sept.2025 10.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 56.445,03 0.0 5639.0 626.0 21.Mai2032 250.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 56.272,24 0.0 9312.0 391.0 01.Sept.2029 263.0
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 56.274,35 0.0 10900.0 806.0 10.Dez.2037 738.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 56.300,77 0.0 11130.0 312.0 28.Aug.2028 150.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 56.310,58 0.0 11191.0 508.0 01.Nov.2031 800.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 56.356,33 0.0 11129.0 610.0 15.März2033 655.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 56.361,66 0.0 11176.0 232.0 22.Okt.2027 138.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 56.385,24 0.0 11169.0 201.0 23.Juni2027 100.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 56.407,66 0.0 5627.0 1547.0 13.Nov.2050 255.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 56.411,77 0.0 11162.0 225.0 08.Okt.2027 163.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 56.287,38 0.0 5597.0 575.0 21.Aug.2031 175.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 56.419,27 0.0 11269.0 79.0 20.März2026 63.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 55.756,80 0.0 11151.0 112.0 20.Juli2026 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 55.986,74 0.0 11132.0 857.0 15.März2035 263.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 56.027,72 0.0 2.0 585.0 18.Okt.2034 725.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 55.785,55 0.0 11156.0 103.0 17.Juni2026 1.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 55.794,00 0.0 5579.0 1513.0 02.Dez.2046 275.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 55.871,27 0.0 5586.0 1669.0 02.Dez.2052 315.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 55.562,23 0.0 5470.0 1249.0 15.Sept.2055 400.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 55.568,26 0.0 11113.0 121.0 24.Aug.2026 1.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 55.064,56 0.0 10956.0 594.0 01.Nov.2032 635.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 55.125,63 0.0 10993.0 886.0 15.Mai2038 650.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 55.131,80 0.0 11023.0 175.0 10.März2027 13.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 55.302,57 0.0 10813.0 853.0 15.Jan.2038 645.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 55.329,42 0.0 11042.0 273.0 26.März2028 113.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 55.101,38 0.0 5504.0 2298.0 26.Apr.2051 50.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 55.269,89 0.0 11030.0 272.0 13.März2028 95.0
UNVHGR UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES Government Related 55.069,64 0.0 7843.0 1641.0 15.Mai2115 477.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 54.675,45 0.0 10706.0 947.0 01.Feb.2041 675.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 54.723,12 0.0 10886.0 267.0 07.März2028 213.0
AET AETNA INC Unternehmen 54.741,25 0.0 10633.0 828.0 15.Dez.2037 675.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 54.843,12 0.0 7200.0 1400.0 15.Feb.2051 375.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 54.869,49 0.0 5473.0 1480.0 15.Nov.2050 275.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 54.730,62 0.0 10886.0 331.0 25.Okt.2028 88.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 54.770,84 0.0 5468.0 968.0 20.Nov.2037 350.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 54.801,52 0.0 6850.0 556.0 02.Juni2031 215.0
TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen 54.335,53 0.0 10673.0 514.0 11.März2032 850.0
BRKHEC NORTHERN POWERGRID NORTHEAST LTD RegS Unternehmen 54.531,63 0.0 5208.0 1807.0 16.Juni2062 188.0
AET AETNA INC Unternehmen 54.537,48 0.0 10598.0 766.0 15.Juni2036 663.0
IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Unternehmen 54.635,71 0.0 7199.0 1106.0 01.März2041 338.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 54.401,97 0.0 10879.0 208.0 08.Juli2027 1.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 54.422,73 0.0 10873.0 380.0 30.Apr.2029 113.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) Government Related 54.514,64 0.0 10902.0 215.0 04.Aug.2027 1.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 53.992,48 0.0 10545.0 236.0 15.Jan.2028 663.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 54.065,42 0.0 10672.0 972.0 15.März2041 650.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 54.112,65 0.0 10585.0 419.0 15.Juli2030 620.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 53.992,57 0.0 5367.0 2290.0 02.Sept.2050 38.0
HVB UNICREDIT BANK AG MTN RegS Gedeckt 54.171,36 0.0 10795.0 352.0 11.Jan.2029 88.0
FNCB3631 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 54.176,08 0.0 9535.0 553.0 01.Mai2052 450.0
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 53.647,40 0.0 10722.0 585.0 29.Nov.2032 670.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 53.708,49 0.0 5308.0 1798.0 01.Sept.2060 245.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 53.710,96 0.0 10635.0 942.0 01.Okt.2039 625.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 53.793,21 0.0 7115.0 1413.0 05.Apr.2050 358.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 53.901,23 0.0 10777.0 648.0 01.Dez.2033 660.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 53.937,45 0.0 5325.0 1613.0 06.Aug.2050 213.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 53.900,34 0.0 5389.0 1734.0 02.Dez.2052 280.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 53.283,85 0.0 10451.0 929.0 09.Feb.2040 650.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 53.292,54 0.0 10436.0 589.0 15.Jan.2033 580.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 53.292,91 0.0 10381.0 709.0 15.Dez.2034 595.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 53.332,62 0.0 10657.0 458.0 26.Mai2030 362.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 53.364,76 0.0 10600.0 431.0 29.Nov.2029 125.0
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 53.369,30 0.0 10472.0 827.0 01.Feb.2037 595.0
LKQ LKQ CORP Unternehmen 53.394,39 0.0 10387.0 609.0 15.Juni2033 625.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 53.417,56 0.0 10645.0 327.0 01.Okt.2028 50.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 53.419,44 0.0 10520.0 826.0 27.Feb.2037 615.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 53.466,14 0.0 7099.0 1143.0 01.Nov.2041 337.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 53.526,22 0.0 10691.0 369.0 05.März2029 50.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 53.582,28 0.0 10716.0 287.0 24.Apr.2028 1.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 53.332,60 0.0 10551.0 1818.0 06.Feb.2054 315.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 53.004,41 0.0 10365.0 1016.0 14.Jan.2042 610.0
CNO CNO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 53.033,07 0.0 10306.0 660.0 15.Juni2034 645.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 53.137,06 0.0 10600.0 584.0 17.Nov.2033 627.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 53.149,52 0.0 5251.0 1608.0 15.Aug.2050 213.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 53.164,27 0.0 10596.0 853.0 11.Mai2037 600.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 52.999,05 0.0 10599.0 326.0 18.Sept.2028 1.0
PII POLARIS INC Unternehmen 52.529,34 0.0 10355.0 324.0 15.März2029 695.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 52.552,95 0.0 10452.0 582.0 28.Okt.2033 604.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 52.560,09 0.0 10388.0 686.0 27.Sept.2034 675.0
BCP BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS Unternehmen 52.566,60 0.0 10283.0 314.0 11.Jan.2029 585.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 52.581,95 0.0 10283.0 181.0 15.Juli2027 610.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 52.628,99 0.0 10519.0 873.0 30.Mai2037 563.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 52.662,45 0.0 8726.0 525.0 15.März2031 238.0
CINF CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 52.667,46 0.0 10479.0 714.0 01.Nov.2034 613.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 52.734,17 0.0 10496.0 593.0 01.Nov.2032 575.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 52.767,52 0.0 10525.0 838.0 15.Nov.2036 575.0
ESNT ESSENT GROUP LTD Unternehmen 52.788,38 0.0 10294.0 348.0 01.Juli2029 625.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 52.176,10 0.0 5216.0 1670.0 01.Dez.2060 278.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 52.201,60 0.0 10173.0 184.0 04.Juni2027 537.0
DELL DELL INC Unternehmen 52.262,18 0.0 10366.0 865.0 15.Apr.2038 650.0
AVT AVNET INC Unternehmen 52.269,59 0.0 10319.0 247.0 15.März2028 625.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 52.297,42 0.0 10404.0 1292.0 01.Nov.2052 625.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO Unternehmen 52.341,99 0.0 10191.0 809.0 15.Dez.2036 595.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 52.346,42 0.0 10229.0 231.0 09.Jan.2028 600.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 52.354,67 0.0 10199.0 224.0 13.Dez.2027 575.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A Unternehmen 52.402,74 0.0 10201.0 211.0 15.Dez.2029 600.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 52.450,10 0.0 10428.0 585.0 25.Okt.2033 583.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 52.460,08 0.0 10456.0 450.0 21.Jan.2030 88.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 52.271,23 0.0 6920.0 2704.0 21.März2119 215.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLED RE Government Related 52.418,29 0.0 10451.0 944.0 15.Mai2048 655.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 51.857,74 0.0 10151.0 598.0 11.Jan.2033 559.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 51.860,33 0.0 10177.0 360.0 15.Juli2029 510.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 51.874,56 0.0 10239.0 251.0 03.März2028 545.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 51.877,23 0.0 10305.0 300.0 17.Okt.2028 550.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) Unternehmen 51.901,78 0.0 10313.0 131.0 29.Okt.2027 715.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 51.933,28 0.0 10222.0 610.0 22.Feb.2033 588.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 51.989,03 0.0 10234.0 439.0 15.Aug.2030 545.0
CNXC CONCENTRIX CORP Unternehmen 52.070,32 0.0 10184.0 607.0 02.Aug.2033 685.0
AEE UNION ELECTRIC CO Unternehmen 52.123,53 0.0 5735.0 1537.0 15.März2051 263.0
USB US BANCORP Unternehmen 52.154,58 0.0 10363.0 583.0 21.Okt.2033 585.0
ASB ASSOCIATED BANC-CORP Unternehmen 51.456,74 0.0 10121.0 355.0 29.Aug.2030 646.0
EMBRBZ EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV Unternehmen 51.458,95 0.0 10106.0 715.0 11.Feb.2035 598.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 51.493,18 0.0 10105.0 239.0 09.Jan.2028 485.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 51.611,00 0.0 10236.0 672.0 12.Apr.2034 610.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 51.627,51 0.0 10201.0 612.0 15.März2033 575.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 51.671,04 0.0 10008.0 3.0 15.Juni2025 700.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 51.769,62 0.0 10174.0 239.0 01.Feb.2028 530.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 51.778,21 0.0 10230.0 761.0 31.Okt.2033 188.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 51.784,69 0.0 10089.0 401.0 31.Jan.2030 500.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 51.789,32 0.0 10173.0 240.0 01.Feb.2029 547.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 51.734,03 0.0 10203.0 745.0 13.Juni2033 130.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 51.128,94 0.0 10096.0 158.0 26.Feb.2027 480.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 51.137,26 0.0 9994.0 270.0 15.Juni2028 500.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 51.150,66 0.0 10058.0 722.0 15.Feb.2035 575.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 51.166,71 0.0 10212.0 1326.0 20.Mai2053 600.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 51.166,91 0.0 10223.0 465.0 28.Feb.2030 35.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 51.178,06 0.0 9992.0 409.0 11.März2030 510.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 51.248,71 0.0 10049.0 1025.0 30.Jan.2042 588.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 51.264,77 0.0 10002.0 688.0 15.Juni2034 538.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 51.270,92 0.0 10184.0 388.0 11.Okt.2029 485.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 51.304,98 0.0 10116.0 491.0 15.März2031 513.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 51.365,38 0.0 10182.0 372.0 01.Okt.2029 530.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 51.368,31 0.0 10258.0 657.0 14.Apr.2032 100.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 51.401,54 0.0 10141.0 613.0 02.März2033 550.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 50.799,89 0.0 10003.0 242.0 12.Jan.2028 400.0
CSUCN CONSTELLATION SOFTWARE INC 144A Unternehmen 50.804,05 0.0 9998.0 672.0 16.Feb.2034 546.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 50.811,10 0.0 10084.0 594.0 20.Aug.2031 88.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 50.832,21 0.0 10009.0 243.0 01.Feb.2029 465.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 50.846,04 0.0 10105.0 261.0 15.Apr.2028 480.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 50.886,87 0.0 9930.0 543.0 15.Feb.2032 538.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 50.900,97 0.0 10160.0 179.0 20.Mai2027 570.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 50.909,24 0.0 10040.0 483.0 21.Feb.2031 500.0
IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Unternehmen 50.913,19 0.0 9932.0 626.0 15.Juni2033 538.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 50.971,73 0.0 10032.0 578.0 15.Aug.2032 540.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 50.983,91 0.0 10101.0 257.0 14.März2028 438.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 50.998,37 0.0 9998.0 46.0 15.Jan.2026 525.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 51.004,64 0.0 10052.0 200.0 15.Aug.2027 495.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 51.026,39 0.0 10101.0 252.0 15.März2028 480.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 51.032,22 0.0 9995.0 2.0 10.Juni2025 440.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 51.042,16 0.0 10012.0 149.0 26.Juni2028 450.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 51.074,71 0.0 9977.0 136.0 05.Nov.2026 400.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 50.775,71 0.0 10155.0 467.0 18.Feb.2030 0.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 50.384,08 0.0 9985.0 210.0 15.Sept.2027 425.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 50.398,56 0.0 10050.0 519.0 23.Sept.2030 38.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 50.429,97 0.0 10047.0 753.0 07.Mai2035 545.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 50.431,51 0.0 10013.0 160.0 06.Apr.2027 460.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 50.436,94 0.0 9922.0 670.0 15.Feb.2034 550.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 50.446,13 0.0 9899.0 160.0 01.Juli2028 450.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. Unternehmen 50.447,92 0.0 7185.0 362.0 01.Mai2029 325.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 50.463,33 0.0 9971.0 998.0 15.Sept.2040 560.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD 144A Unternehmen 50.465,55 0.0 9954.0 61.0 02.Feb.2026 413.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 50.477,31 0.0 10002.0 627.0 27.März2033 513.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 50.499,94 0.0 9929.0 186.0 13.Juli2027 440.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 50.502,32 0.0 9954.0 200.0 04.Aug.2028 444.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 50.555,04 0.0 9953.0 720.0 26.Feb.2035 588.0
XPO XPO INC 144A Unternehmen 50.568,17 0.0 10110.0 188.0 01.Juni2028 625.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 50.582,98 0.0 9989.0 241.0 23.Feb.2028 460.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 50.586,28 0.0 8416.0 509.0 23.Sept.2030 75.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 50.593,46 0.0 9995.0 286.0 15.Sept.2048 570.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 50.628,72 0.0 9955.0 275.0 15.Juli2028 445.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 50.640,25 0.0 9991.0 67.0 13.Feb.2026 450.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 50.645,11 0.0 9987.0 8.0 01.Juli2025 338.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 50.658,22 0.0 10101.0 1020.0 15.Nov.2041 613.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 50.661,66 0.0 9967.0 55.0 15.Jan.2026 430.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 50.700,98 0.0 10038.0 1000.0 01.Apr.2041 595.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 50.707,88 0.0 10055.0 695.0 01.Apr.2034 505.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 50.562,80 0.0 5047.0 829.0 15.Mai2035 300.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 50.034,41 0.0 9785.0 309.0 15.Dez.2028 475.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 50.039,76 0.0 9987.0 40.0 15.Nov.2025 413.0
BKU BANKUNITED INC Unternehmen 50.040,16 0.0 9763.0 423.0 11.Juni2030 513.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 50.042,13 0.0 9882.0 153.0 15.Feb.2027 420.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 50.046,57 0.0 9879.0 242.0 15.Feb.2028 435.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 50.064,89 0.0 9977.0 182.0 07.Mai2028 464.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 50.064,93 0.0 9927.0 158.0 15.März2027 395.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 50.066,62 0.0 9990.0 1355.0 01.Juni2055 595.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 50.091,17 0.0 9866.0 729.0 15.März2035 565.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 50.112,05 0.0 9964.0 218.0 15.Okt.2027 435.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.119,03 0.0 9869.0 149.0 10.Jan.2028 389.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 50.127,91 0.0 9726.0 1270.0 05.Juni2054 605.0
RPM RPM INTERNATIONAL INC Unternehmen 50.133,79 0.0 9910.0 329.0 01.März2029 455.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 50.139,27 0.0 9944.0 416.0 01.Apr.2030 488.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 50.160,46 0.0 9991.0 222.0 01.Nov.2027 463.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 50.169,41 0.0 9986.0 729.0 30.Okt.2034 520.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 50.180,27 0.0 9980.0 5.0 23.Juni2025 125.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 50.184,67 0.0 9944.0 157.0 15.März2027 430.0
AVT AVNET INC Unternehmen 50.193,34 0.0 9977.0 73.0 15.Apr.2026 463.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 50.200,41 0.0 7079.0 1377.0 01.Sept.2049 363.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 50.221,22 0.0 6632.0 1343.0 19.Sept.2046 313.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 50.221,27 0.0 10006.0 41.0 03.Nov.2025 463.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 50.235,80 0.0 9881.0 705.0 09.Aug.2034 525.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 50.244,92 0.0 9959.0 334.0 01.Apr.2029 520.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 50.248,08 0.0 9939.0 688.0 15.März2034 510.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 50.279,47 0.0 9954.0 68.0 01.März2026 400.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 50.288,03 0.0 9973.0 1101.0 15.Okt.2045 635.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 50.293,79 0.0 9961.0 291.0 15.Sept.2028 450.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 50.310,70 0.0 9961.0 421.0 15.März2030 440.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 50.312,84 0.0 9919.0 324.0 01.Feb.2029 425.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 50.332,23 0.0 9942.0 968.0 15.März2040 575.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 50.335,83 0.0 10000.0 66.0 01.Apr.2026 390.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 50.351,78 0.0 9950.0 628.0 03.März2033 480.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 50.352,45 0.0 9939.0 404.0 06.März2031 545.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 50.360,41 0.0 9985.0 28.0 15.Sept.2025 400.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 50.365,45 0.0 9978.0 334.0 15.März2029 438.0
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 50.366,03 0.0 9907.0 237.0 07.Jan.2028 410.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 49.674,49 0.0 9841.0 249.0 26.Feb.2028 350.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 49.681,35 0.0 9885.0 82.0 06.Apr.2026 325.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 49.682,61 0.0 9785.0 236.0 12.Jan.2028 388.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 49.715,94 0.0 9762.0 321.0 15.Dez.2028 388.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 49.729,77 0.0 9885.0 388.0 15.Okt.2029 455.0
CTAS CINTAS NO 2 CORP Unternehmen 49.756,35 0.0 9888.0 165.0 01.Apr.2027 370.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 49.771,63 0.0 9837.0 1001.0 15.Sept.2040 540.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 49.773,67 0.0 9867.0 631.0 29.März2033 495.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 49.781,85 0.0 9813.0 833.0 05.Juli2034 138.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 49.796,42 0.0 9922.0 271.0 28.Apr.2028 385.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 49.803,77 0.0 9833.0 98.0 10.Juni2026 265.0
NVT NVENT FINANCE SARL Unternehmen 49.804,61 0.0 9933.0 629.0 15.Mai2033 565.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 49.825,43 0.0 9894.0 254.0 27.März2028 388.0
KFW KFW Government Related 49.826,95 0.0 9951.0 12.0 18.Juli2025 38.0
UAL UNITED AIRLINES INC CLASS AA PASS Unternehmen 49.832,87 0.0 9891.0 583.0 15.Aug.2038 545.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 49.855,82 0.0 9814.0 335.0 01.Aug.2030 463.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 49.864,60 0.0 9912.0 388.0 15.Okt.2029 455.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 49.891,19 0.0 9856.0 101.0 01.Juli2026 290.0
AMG AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. Unternehmen 49.894,55 0.0 9822.0 700.0 20.Aug.2034 550.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 49.905,60 0.0 9956.0 698.0 18.Nov.2039 614.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 49.930,00 0.0 9879.0 153.0 06.Feb.2027 330.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 49.946,31 0.0 9882.0 599.0 09.Sept.2032 460.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 49.965,50 0.0 9839.0 363.0 30.Juli2029 450.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 50.001,40 0.0 9910.0 249.0 15.März2028 415.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 50.003,44 0.0 9779.0 640.0 15.Juni2033 475.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 50.019,11 0.0 9981.0 308.0 14.Nov.2028 425.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 49.977,95 0.0 9990.0 576.0 30.Apr.2031 50.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 49.316,20 0.0 9751.0 246.0 15.Feb.2028 375.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 49.333,36 0.0 9707.0 614.0 01.Feb.2034 471.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 49.349,88 0.0 9867.0 615.0 01.Dez.2032 490.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 49.396,95 0.0 9763.0 202.0 25.Juli2027 329.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 49.444,59 0.0 8607.0 1004.0 22.Jan.2044 613.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 49.462,16 0.0 9891.0 94.0 01.Juni2026 345.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 49.465,78 0.0 9712.0 1398.0 15.Feb.2063 605.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 / SCENTRE GR MTN 144A Unternehmen 49.484,20 0.0 9824.0 165.0 23.März2027 375.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 49.498,85 0.0 9762.0 239.0 15.Jan.2028 360.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 49.556,69 0.0 9897.0 24.0 01.Sept.2025 55.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 49.563,93 0.0 9896.0 89.0 14.Mai2026 320.0
AAT AMERICAN ASSETS TRUST LP Unternehmen 49.570,99 0.0 9808.0 692.0 01.Okt.2034 615.0
TT TRANE TECHNOLOGIES GLOBAL HOLDING Unternehmen 49.571,45 0.0 9808.0 290.0 21.Aug.2028 375.0
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 49.614,34 0.0 9790.0 682.0 06.Sept.2035 550.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 49.620,17 0.0 9903.0 309.0 15.Nov.2028 425.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 49.624,45 0.0 9913.0 231.0 25.Nov.2027 525.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 49.633,22 0.0 9816.0 288.0 15.Aug.2028 370.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 49.635,97 0.0 9848.0 168.0 08.März2027 335.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 49.639,87 0.0 9723.0 1112.0 22.Juni2038 190.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 49.415,47 0.0 4930.0 1702.0 11.Mai2051 250.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 49.655,13 0.0 9930.0 539.0 15.Nov.2030 1.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 48.981,51 0.0 9731.0 307.0 18.Sept.2028 313.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 48.992,14 0.0 9737.0 215.0 01.Okt.2027 355.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 48.996,55 0.0 9623.0 1280.0 15.Feb.2053 588.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 49.018,87 0.0 9765.0 67.0 28.Jan.2027 112.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 49.022,99 0.0 9696.0 338.0 01.März2030 425.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 49.024,26 0.0 9676.0 1453.0 14.März2065 588.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 49.029,91 0.0 9751.0 123.0 15.Sept.2026 255.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 49.050,00 0.0 9726.0 297.0 20.Sept.2028 413.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 49.051,00 0.0 9780.0 58.0 06.Jan.2026 75.0
CMA COMERICA INCORPORATED Unternehmen 49.090,32 0.0 9683.0 328.0 01.Feb.2029 400.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 49.108,18 0.0 9754.0 169.0 11.März2027 295.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 49.134,53 0.0 9733.0 611.0 15.Sept.2032 435.0
TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen 49.141,78 0.0 9777.0 430.0 15.Apr.2030 388.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 49.142,07 0.0 9816.0 571.0 24.Mai2033 491.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 49.163,56 0.0 9798.0 52.0 15.Dez.2025 75.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 49.193,69 0.0 9791.0 1022.0 01.Nov.2040 535.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 49.196,32 0.0 9688.0 1377.0 24.Feb.2055 550.0
AVT AVNET INC Unternehmen 49.222,25 0.0 9841.0 571.0 01.Juni2032 550.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 49.241,40 0.0 9818.0 1013.0 15.Nov.2041 600.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 49.247,35 0.0 9597.0 977.0 15.Juni2040 540.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 49.248,15 0.0 9777.0 391.0 18.Sept.2029 350.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 49.300,55 0.0 9816.0 722.0 28.Jan.2033 113.0
FNFS0180 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 49.069,92 0.0 9017.0 430.0 01.Dez.2036 200.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 48.652,43 0.0 9677.0 429.0 15.Apr.2030 400.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 48.653,85 0.0 9558.0 441.0 15.Juni2030 370.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 48.682,42 0.0 9624.0 375.0 15.Aug.2029 375.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 48.718,67 0.0 9723.0 354.0 15.Mai2029 413.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 48.725,80 0.0 9574.0 441.0 01.Juli2030 405.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 48.732,72 0.0 9727.0 181.0 11.Mai2027 315.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 48.752,91 0.0 9669.0 340.0 07.März2029 340.0
WBS WEBSTER FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 48.795,64 0.0 9682.0 341.0 25.März2029 410.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 48.796,77 0.0 9589.0 586.0 28.Juli2033 492.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 48.800,99 0.0 9738.0 84.0 15.Apr.2026 165.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 48.814,23 0.0 9644.0 1351.0 15.Sept.2053 550.0
T AT&T INC Unternehmen 48.820,19 0.0 9598.0 1021.0 15.Aug.2041 555.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 48.820,57 0.0 9732.0 74.0 02.März2027 127.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 48.820,89 0.0 9754.0 650.0 19.Jan.2032 25.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 48.842,24 0.0 9537.0 751.0 15.Juni2035 495.0
V VISA INC Unternehmen 48.844,50 0.0 9709.0 213.0 15.Sept.2027 275.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 48.851,60 0.0 9708.0 169.0 08.März2027 265.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 48.853,25 0.0 9769.0 230.0 01.Dez.2027 338.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 48.861,00 0.0 9753.0 226.0 15.Nov.2027 380.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 48.863,29 0.0 9725.0 127.0 01.Okt.2026 275.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 48.863,70 0.0 9746.0 73.0 02.März2026 105.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 48.869,05 0.0 9706.0 212.0 12.Sept.2027 300.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 48.878,23 0.0 9628.0 588.0 03.Aug.2033 442.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 48.887,24 0.0 6063.0 1511.0 01.Okt.2050 280.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO 144A Unternehmen 48.899,44 0.0 9757.0 471.0 15.Nov.2030 455.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 48.903,49 0.0 9701.0 340.0 15.März2029 370.0
JHG JANUS HENDERSON US (HOLDINGS) INC Unternehmen 48.909,14 0.0 9656.0 705.0 10.Sept.2034 545.0
NWSA NEWS CORP 144A Unternehmen 48.921,63 0.0 9631.0 460.0 15.Feb.2032 513.0
SW WRKCO INC Unternehmen 48.922,95 0.0 9711.0 212.0 15.Sept.2027 338.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 48.926,49 0.0 9754.0 81.0 01.Apr.2026 180.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 48.932,54 0.0 9706.0 343.0 20.März2030 398.0
XL XL GROUP PLC Unternehmen 48.246,77 0.0 9404.0 1108.0 15.Dez.2043 525.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 48.306,02 0.0 9622.0 126.0 20.Sept.2026 195.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 48.313,64 0.0 9624.0 116.0 12.Aug.2026 125.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 48.342,98 0.0 9656.0 234.0 15.Nov.2027 250.0
PECO PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPE Unternehmen 48.409,50 0.0 9492.0 734.0 15.Jan.2035 495.0
MMM 3M CO Unternehmen 48.435,48 0.0 9649.0 222.0 15.Okt.2027 288.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 48.438,50 0.0 9632.0 581.0 15.Apr.2032 415.0
QRVO QORVO INC Unternehmen 48.441,33 0.0 9630.0 331.0 15.Okt.2029 438.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 48.444,58 0.0 9627.0 165.0 21.Feb.2027 220.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 48.468,25 0.0 9647.0 100.0 15.Juni2026 100.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 48.489,97 0.0 9642.0 108.0 15.Juli2026 145.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 48.516,71 0.0 9525.0 1098.0 06.Feb.2044 550.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 48.518,34 0.0 9680.0 580.0 15.Mai2032 470.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 48.559,94 0.0 9710.0 96.0 28.Mai2026 120.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 48.582,36 0.0 9572.0 1295.0 05.März2054 590.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 48.588,16 0.0 9699.0 570.0 21.Mai2037 564.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 47.901,22 0.0 9517.0 156.0 15.Jan.2027 165.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 47.948,65 0.0 9512.0 210.0 20.Aug.2027 270.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 47.991,82 0.0 9411.0 1288.0 08.Aug.2054 588.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 48.005,47 0.0 9598.0 1355.0 01.Juni2054 565.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 48.005,59 0.0 9509.0 381.0 23.Aug.2029 330.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 48.041,19 0.0 9461.0 404.0 15.Jan.2030 385.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 48.049,89 0.0 9431.0 590.0 22.Juni2032 400.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 48.057,93 0.0 9447.0 741.0 01.Feb.2035 485.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 48.061,09 0.0 9506.0 1040.0 02.Okt.2043 625.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 48.095,53 0.0 9499.0 600.0 22.Aug.2032 430.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 48.095,60 0.0 9617.0 364.0 01.Juni2029 338.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 48.104,65 0.0 9611.0 372.0 21.Mai2029 300.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 48.167,42 0.0 9461.0 1035.0 15.Aug.2042 575.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 48.185,53 0.0 9605.0 129.0 23.Sept.2027 163.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 48.185,92 0.0 9634.0 1418.0 01.Juni2054 525.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 48.193,91 0.0 9506.0 1181.0 04.März2046 538.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 48.194,29 0.0 9607.0 125.0 14.Sept.2026 145.0
V VISA INC Unternehmen 48.199,34 0.0 5295.0 1651.0 15.Aug.2050 200.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 47.536,42 0.0 9506.0 193.0 01.Juni2027 145.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 47.539,13 0.0 9443.0 318.0 01.Apr.2029 375.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 47.552,59 0.0 9410.0 1416.0 01.Apr.2063 585.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 47.560,59 0.0 9490.0 441.0 15.Mai2031 438.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 47.571,81 0.0 9427.0 575.0 15.März2032 405.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 47.587,82 0.0 9516.0 367.0 01.Juni2029 295.0
HCA HCA INC Unternehmen 47.615,67 0.0 9418.0 1382.0 01.Apr.2064 610.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 47.627,55 0.0 9469.0 439.0 25.März2030 300.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 47.657,31 0.0 9432.0 1076.0 30.Sept.2043 570.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 47.678,65 0.0 9435.0 248.0 26.Jan.2028 285.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 47.735,14 0.0 9429.0 1195.0 16.März2047 550.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 47.768,49 0.0 9498.0 581.0 15.Apr.2032 415.0
ALLE ALLEGION PLC Unternehmen 47.773,39 0.0 9494.0 390.0 01.Okt.2029 350.0
CTAS CINTAS NO 2 CORP Unternehmen 47.775,89 0.0 9520.0 589.0 01.Mai2032 400.0
DOV DOVER CORP Unternehmen 47.799,74 0.0 9423.0 1010.0 01.März2041 538.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 47.887,79 0.0 369.0 870.0 12.Dez.2037 426.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 47.793,56 0.0 9542.0 916.0 20.Apr.2035 125.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 47.198,73 0.0 9261.0 1236.0 15.Aug.2052 595.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 47.249,59 0.0 9447.0 1288.0 01.Juni2054 605.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 47.313,62 0.0 6244.0 1739.0 17.März2062 304.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 47.365,64 0.0 9421.0 204.0 15.Juli2027 135.0
CDW CDW LLC Unternehmen 47.376,87 0.0 9378.0 319.0 15.Feb.2029 325.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 47.442,41 0.0 9370.0 416.0 15.Jan.2030 310.0
SF STIFEL FINANCIAL CORP Unternehmen 47.499,00 0.0 9480.0 438.0 15.Mai2030 400.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 47.526,40 0.0 9477.0 1498.0 15.Nov.2064 560.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 47.237,72 0.0 1928.0 1663.0 29.Nov.2052 280.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 46.829,28 0.0 9302.0 392.0 15.Sept.2029 295.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 46.837,09 0.0 9346.0 834.0 14.Feb.2034 63.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 46.854,67 0.0 9262.0 419.0 15.Jan.2030 285.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 46.864,79 0.0 9343.0 220.0 15.Sept.2027 140.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 46.874,05 0.0 9361.0 682.0 25.Mai2034 600.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 46.971,19 0.0 9300.0 382.0 15.Aug.2029 313.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 46.973,97 0.0 9378.0 1359.0 22.Mai2054 550.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 47.042,99 0.0 9349.0 254.0 01.Feb.2028 175.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 47.063,83 0.0 9266.0 1277.0 01.Mai2055 600.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 47.110,03 0.0 9402.0 439.0 15.Mai2030 400.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 47.168,44 0.0 9432.0 449.0 01.Juni2030 350.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 47.006,70 0.0 11716.0 773.0 30.Apr.2034 340.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 46.500,26 0.0 9192.0 787.0 12.Feb.2035 350.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 46.560,95 0.0 9188.0 496.0 15.Jan.2031 325.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 46.566,89 0.0 9297.0 277.0 20.Apr.2028 138.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 46.604,20 0.0 9292.0 221.0 17.Sept.2027 136.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 46.611,31 0.0 9231.0 331.0 10.Dez.2028 190.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 46.709,03 0.0 9224.0 1069.0 15.März2043 545.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 46.734,52 0.0 4671.0 2592.0 18.Jan.2052 5.0
MCD MCDONALDS CORPORATION Unternehmen 46.743,13 0.0 9162.0 1009.0 15.Juli2040 488.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 46.747,52 0.0 9105.0 1326.0 15.Juni2053 525.0
MET METLIFE INC Unternehmen 46.757,71 0.0 9150.0 1347.0 15.Jan.2054 525.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 46.787,18 0.0 9302.0 587.0 13.Apr.2032 400.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 46.814,95 0.0 9273.0 1020.0 23.März2040 463.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 46.818,04 0.0 9224.0 451.0 01.Juli2030 330.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 46.134,44 0.0 9224.0 448.0 30.Mai2030 350.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 46.162,04 0.0 9141.0 1275.0 01.Apr.2050 530.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 46.199,84 0.0 9186.0 395.0 13.Sept.2029 245.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 46.228,29 0.0 9216.0 443.0 30.Apr.2030 325.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 46.259,21 0.0 9163.0 321.0 12.Okt.2028 138.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 46.280,15 0.0 9239.0 1470.0 22.Mai2064 560.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 46.321,12 0.0 9176.0 426.0 01.Feb.2030 260.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 46.350,39 0.0 9182.0 338.0 12.Jan.2029 225.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 46.377,77 0.0 9233.0 889.0 05.Sept.2034 50.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 46.383,01 0.0 9180.0 339.0 01.Feb.2029 285.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 46.403,63 0.0 9101.0 1321.0 01.Feb.2053 530.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 46.436,68 0.0 9286.0 412.0 01.Dez.2029 295.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 46.438,21 0.0 9183.0 964.0 15.März2039 481.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 46.442,84 0.0 9158.0 494.0 15.Jan.2031 340.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 46.448,01 0.0 9229.0 289.0 09.Juni2028 125.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 46.229,08 0.0 1051.0 648.0 01.Juni2032 225.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 45.760,01 0.0 9112.0 1128.0 06.Mai2044 530.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 45.777,75 0.0 7476.0 1239.0 15.Juli2046 400.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 45.846,65 0.0 9979.0 51.0 16.Dez.2025 450.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 45.853,33 0.0 9169.0 455.0 01.Juni2030 290.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 45.936,82 0.0 9171.0 449.0 13.Mai2030 295.0
ITC ITC HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 45.945,92 0.0 9174.0 451.0 14.Mai2030 295.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 46.022,12 0.0 9180.0 448.0 01.Mai2030 280.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 46.055,49 0.0 8989.0 1157.0 05.Dez.2043 450.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 46.062,66 0.0 9143.0 585.0 24.März2032 363.0
DXC DXC TECHNOLOGY CO Unternehmen 46.090,50 0.0 9167.0 309.0 15.Sept.2028 238.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 46.091,02 0.0 9062.0 446.0 04.Juni2030 315.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 46.104,91 0.0 9135.0 339.0 15.Jan.2029 225.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 45.854,72 0.0 10.0 743.0 01.März2035 500.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 46.030,69 0.0 338.0 539.0 20.Juni2031 365.0
FRQN8913 FHLMC 15YR UMBS Verbrieft 45.799,59 0.0 9028.0 394.0 01.Dez.2036 200.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 45.446,62 0.0 9017.0 432.0 15.Feb.2030 240.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 45.466,22 0.0 9009.0 1155.0 01.Apr.2044 488.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 45.482,73 0.0 9005.0 425.0 15.Feb.2030 305.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 45.494,46 0.0 9035.0 453.0 01.Okt.2050 370.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 45.498,15 0.0 6426.0 1507.0 05.März2051 300.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 45.509,57 0.0 9055.0 485.0 01.Okt.2030 270.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 45.517,74 0.0 8957.0 1136.0 15.Feb.2044 488.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 45.551,19 0.0 9005.0 503.0 15.Jan.2031 275.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 45.556,84 0.0 9001.0 722.0 24.März2035 575.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 45.574,68 0.0 9114.0 418.0 01.Dez.2029 238.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 45.576,81 0.0 9065.0 481.0 01.Okt.2030 290.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 45.602,15 0.0 9086.0 446.0 15.Apr.2030 260.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 45.649,59 0.0 9120.0 453.0 20.Mai2030 282.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 45.684,09 0.0 9101.0 405.0 19.Sept.2029 175.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 45.059,07 0.0 8945.0 1287.0 15.Apr.2049 501.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 45.071,49 0.0 8960.0 439.0 01.März2030 213.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 45.074,33 0.0 8753.0 1068.0 05.Dez.2043 530.0
OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen 45.120,03 0.0 9002.0 451.0 30.Apr.2030 245.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 45.154,66 0.0 8923.0 1273.0 15.März2049 500.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 45.179,71 0.0 8846.0 1342.0 15.Juli2052 495.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 45.207,72 0.0 8963.0 951.0 15.Okt.2040 590.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 45.224,47 0.0 8954.0 578.0 08.März2037 385.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 45.275,46 0.0 9003.0 440.0 15.März2030 240.0
AMD XILINX INC Unternehmen 45.296,18 0.0 9058.0 463.0 01.Juni2030 238.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 45.306,55 0.0 8941.0 1332.0 09.Sept.2052 515.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 45.318,43 0.0 8904.0 1265.0 21.Feb.2053 563.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 45.332,74 0.0 8989.0 1129.0 15.Sept.2037 95.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 45.364,75 0.0 9049.0 449.0 30.Apr.2030 265.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 44.703,26 0.0 8877.0 595.0 17.März2032 300.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 44.736,95 0.0 8922.0 451.0 24.Apr.2030 238.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 44.743,21 0.0 8903.0 668.0 15.Apr.2033 342.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 44.810,23 0.0 8868.0 508.0 15.Jan.2031 245.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 44.835,74 0.0 8893.0 593.0 01.März2032 290.0
MET METLIFE INC Unternehmen 44.885,09 0.0 8950.0 1147.0 13.Nov.2043 488.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 44.894,55 0.0 8852.0 1259.0 01.Sept.2048 495.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 44.902,67 0.0 8851.0 1376.0 27.Feb.2053 488.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 44.956,71 0.0 8941.0 441.0 12.März2030 225.0
XRAY DENTSPLY SIRONA INC Unternehmen 44.977,87 0.0 8994.0 452.0 01.Juni2030 325.0
MET METLIFE INC Unternehmen 44.979,59 0.0 8804.0 1331.0 15.Juli2052 500.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 45.003,88 0.0 8947.0 961.0 21.Juni2035 50.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 45.019,58 0.0 8976.0 1309.0 15.Mai2054 563.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 44.908,97 0.0 4454.0 1825.0 05.Sept.2052 205.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 44.950,75 0.0 4453.0 2485.0 19.Jan.2061 100.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 44.331,75 0.0 8824.0 1077.0 01.Nov.2041 475.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 44.335,23 0.0 8866.0 541.0 01.Juni2031 270.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 44.339,06 0.0 8858.0 461.0 15.Mai2030 200.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 44.355,78 0.0 8853.0 443.0 15.Mai2030 363.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 44.357,30 0.0 8769.0 1181.0 15.März2045 475.0
K KELLANOVA Unternehmen 44.372,86 0.0 8873.0 465.0 01.Juni2030 210.0
KMT KENNAMETAL INC Unternehmen 44.387,68 0.0 8806.0 515.0 01.März2031 280.0
STC STEWART INFORMATION SERVICES CORPO Unternehmen 44.427,17 0.0 8867.0 562.0 15.Nov.2031 360.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 44.460,22 0.0 8760.0 1521.0 27.Feb.2063 495.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 44.472,75 0.0 8822.0 593.0 03.März2032 290.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 44.475,45 0.0 8827.0 594.0 10.März2032 297.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 44.551,47 0.0 8885.0 1356.0 15.Mai2053 515.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 44.555,74 0.0 8900.0 458.0 15.Mai2030 225.0
CBOE CBOE GLOBAL MARKETS INC Unternehmen 44.587,64 0.0 8853.0 595.0 16.März2032 300.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 44.592,13 0.0 8900.0 602.0 13.Mai2032 340.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 44.640,76 0.0 8837.0 852.0 01.März2036 355.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 44.657,09 0.0 8838.0 1081.0 22.März2042 475.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 44.665,36 0.0 8900.0 1204.0 06.Mai2044 445.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 44.608,15 0.0 8781.0 733.0 15.Feb.2035 650.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 44.057,23 0.0 8692.0 529.0 23.Juni2032 269.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 44.069,73 0.0 8630.0 1361.0 15.Jan.2053 480.0
OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen 44.076,90 0.0 8727.0 551.0 01.Aug.2031 260.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 44.093,15 0.0 8719.0 626.0 15.Juli2032 260.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 44.110,59 0.0 8760.0 521.0 25.Feb.2031 230.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 44.218,08 0.0 8720.0 1622.0 20.Okt.2045 175.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 44.230,25 0.0 8797.0 530.0 05.März2031 200.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 44.279,15 0.0 7378.0 1403.0 01.Juni2049 365.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 44.304,94 0.0 8810.0 521.0 01.Apr.2031 295.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 44.306,73 0.0 8812.0 441.0 15.März2030 230.0
MAT MATTEL INC Unternehmen 43.690,76 0.0 8690.0 1013.0 01.Nov.2041 545.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 43.735,74 0.0 8635.0 582.0 15.Dez.2031 240.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 43.754,63 0.0 8663.0 592.0 26.Jan.2032 250.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 43.807,50 0.0 8761.0 552.0 03.Juni2031 215.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 43.826,45 0.0 8657.0 1119.0 15.März2044 500.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO III LLC 144A Unternehmen 43.869,05 0.0 8771.0 1132.0 01.Juni2044 513.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 43.869,42 0.0 8722.0 525.0 12.März2031 230.0
YRICN YAMANA GOLD INC Unternehmen 43.898,32 0.0 8701.0 554.0 15.Aug.2031 263.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 43.914,11 0.0 8780.0 1473.0 01.Juni2062 525.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 43.935,60 0.0 10970.0 202.0 17.Juni2027 13.0
FRSB0725 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 43.793,78 0.0 9660.0 369.0 01.Aug.2037 400.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 43.269,51 0.0 8604.0 525.0 23.März2031 255.0
NXPI NXP BV Unternehmen 43.278,22 0.0 8640.0 538.0 11.Mai2031 250.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 43.279,59 0.0 8556.0 1216.0 15.März2046 463.0
WMT WALMART INC Unternehmen 43.304,69 0.0 8556.0 1410.0 09.Sept.2052 450.0
GLW CORNING INC Unternehmen 43.305,95 0.0 8634.0 1524.0 15.Nov.2079 545.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 43.368,86 0.0 8662.0 1240.0 25.Mai2048 509.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC. Unternehmen 43.385,30 0.0 8675.0 536.0 01.Juni2031 300.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 43.398,05 0.0 8550.0 535.0 10.Juni2031 270.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 43.407,59 0.0 8667.0 574.0 15.Nov.2031 290.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 43.413,69 0.0 8659.0 1237.0 15.Nov.2046 475.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 43.414,71 0.0 8613.0 596.0 01.März2032 275.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 43.457,78 0.0 8608.0 1006.0 15.März2039 388.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 43.481,89 0.0 8603.0 578.0 27.Jan.2033 268.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 43.518,49 0.0 8702.0 572.0 01.Dez.2031 320.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 43.548,46 0.0 8635.0 516.0 15.Jan.2031 195.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 43.564,75 0.0 8696.0 587.0 02.Nov.2031 200.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 43.570,41 0.0 8636.0 600.0 21.Jan.2032 213.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 43.594,00 0.0 6130.0 1412.0 15.Feb.2051 325.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 43.604,68 0.0 8600.0 1143.0 01.März2044 475.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 42.929,20 0.0 8544.0 532.0 15.März2031 195.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 42.957,59 0.0 8583.0 591.0 18.Nov.2031 200.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 42.975,60 0.0 8569.0 1258.0 15.Mai2050 525.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 42.993,46 0.0 8365.0 1385.0 19.Juni2059 513.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 43.024,15 0.0 8590.0 611.0 15.Mai2032 300.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 43.032,70 0.0 8592.0 584.0 09.Nov.2031 225.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 43.050,91 0.0 8574.0 492.0 20.Aug.2030 125.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 43.057,89 0.0 8582.0 497.0 15.Sept.2030 138.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 43.071,31 0.0 8554.0 1245.0 14.Apr.2046 445.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 43.077,66 0.0 8555.0 523.0 11.Feb.2031 196.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 43.111,67 0.0 8567.0 527.0 15.Feb.2031 185.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 43.113,60 0.0 8439.0 1188.0 15.Juli2046 480.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 43.121,36 0.0 8400.0 1120.0 15.Juni2044 480.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 43.136,64 0.0 8593.0 493.0 01.Okt.2030 200.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 43.155,57 0.0 8590.0 576.0 15.Sept.2031 190.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 43.161,98 0.0 8609.0 1171.0 15.Mai2044 463.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 43.162,04 0.0 8594.0 492.0 01.Sept.2030 150.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 43.181,17 0.0 8585.0 567.0 15.Sept.2031 235.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 43.184,50 0.0 7177.0 1338.0 15.Nov.2049 400.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 43.206,17 0.0 8625.0 581.0 09.Nov.2031 240.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 43.215,11 0.0 12028.0 379.0 02.Feb.2030 950.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 43.237,30 0.0 8624.0 575.0 01.Nov.2031 263.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 43.241,55 0.0 8623.0 531.0 23.Apr.2032 231.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 42.555,07 0.0 8459.0 528.0 15.Feb.2031 175.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 42.575,19 0.0 8457.0 562.0 13.Sept.2031 263.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 42.602,39 0.0 8450.0 519.0 13.Jan.2031 180.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 42.663,17 0.0 8469.0 520.0 01.März2031 250.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 42.674,96 0.0 6056.0 1466.0 15.Okt.2050 300.0
TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY Unternehmen 42.692,00 0.0 8523.0 504.0 01.Nov.2030 175.0
ABBNVX ABB FINANCE USA INC Unternehmen 42.699,08 0.0 8509.0 1120.0 08.Mai2042 438.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 42.704,85 0.0 8485.0 527.0 15.Feb.2031 185.0
FTSCN TUCSON ELECTRIC POWER CO Unternehmen 42.705,24 0.0 8490.0 483.0 01.Aug.2030 150.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 42.741,34 0.0 8464.0 552.0 09.Aug.2031 265.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 42.772,80 0.0 8513.0 1177.0 01.Nov.2044 465.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 42.798,66 0.0 8378.0 1258.0 15.Jan.2049 475.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 42.798,92 0.0 8537.0 565.0 02.Nov.2032 262.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 42.831,40 0.0 8494.0 601.0 01.Feb.2032 213.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 42.267,09 0.0 8377.0 599.0 15.Jan.2032 200.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 42.279,66 0.0 8355.0 1287.0 15.März2049 465.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 42.310,44 0.0 8407.0 528.0 13.Feb.2032 179.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 42.334,33 0.0 8379.0 1284.0 03.Apr.2049 463.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 42.347,21 0.0 8433.0 534.0 01.Apr.2031 210.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 42.408,20 0.0 8414.0 516.0 15.Dez.2030 145.0
RKTLN MEAD JOHNSON NUTRITION CO Unternehmen 42.461,55 0.0 8490.0 1173.0 01.Juni2044 460.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 42.513,44 0.0 8443.0 524.0 15.Feb.2031 200.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 42.541,65 0.0 8418.0 591.0 15.Jan.2032 235.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 42.546,70 0.0 8472.0 536.0 11.März2031 165.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 42.549,58 0.0 8457.0 570.0 15.Aug.2031 175.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 42.215,61 0.0 2078.0 244.0 26.Jan.2028 415.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Unternehmen 41.840,41 0.0 8353.0 1197.0 21.Nov.2044 445.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 41.849,63 0.0 8295.0 1272.0 01.Apr.2047 435.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 41.871,43 0.0 8339.0 1154.0 02.Nov.2042 415.0
BNL BROADSTONE NET LEASE LLC Unternehmen 42.077,84 0.0 8359.0 562.0 15.Sept.2031 260.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 42.182,60 0.0 8385.0 686.0 15.März2033 238.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 41.510,45 0.0 8185.0 1216.0 25.Aug.2045 430.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 41.543,70 0.0 6914.0 460.0 14.Mai2030 250.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 41.549,41 0.0 8284.0 1217.0 15.Mai2049 525.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 41.680,45 0.0 8290.0 1186.0 25.Apr.2044 435.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 41.681,76 0.0 8197.0 1616.0 25.Okt.2046 200.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 41.707,74 0.0 8272.0 558.0 18.Aug.2031 240.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 41.731,50 0.0 8153.0 1310.0 15.Juni2048 415.0
AET AETNA INC Unternehmen 41.275,16 0.0 8152.0 1122.0 15.März2044 475.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 41.357,07 0.0 8174.0 1115.0 15.März2043 450.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 41.395,55 0.0 8152.0 1283.0 20.Aug.2048 445.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 41.401,76 0.0 8278.0 1121.0 01.Dez.2041 413.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 40.852,46 0.0 8089.0 1279.0 27.März2048 442.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 40.970,56 0.0 8192.0 1187.0 01.Dez.2044 450.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 40.988,32 0.0 8195.0 1393.0 01.Juni2052 450.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 41.026,32 0.0 8143.0 1299.0 15.Apr.2050 470.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 41.081,65 0.0 8196.0 1277.0 17.Mai2048 458.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 41.096,88 0.0 8125.0 1275.0 23.Juni2039 88.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 41.115,04 0.0 8128.0 1281.0 15.März2048 440.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 41.124,21 0.0 8179.0 644.0 30.Sept.2032 264.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 40.414,88 0.0 7992.0 1302.0 15.März2048 420.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 40.416,45 0.0 6189.0 2130.0 20.Jan.2050 70.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 40.423,17 0.0 8063.0 1263.0 15.Nov.2046 430.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 40.430,04 0.0 8013.0 1285.0 05.Apr.2049 455.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 40.461,78 0.0 8090.0 1102.0 01.Dez.2042 463.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 40.518,07 0.0 8101.0 1084.0 01.Dez.2044 545.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 40.550,53 0.0 8014.0 1267.0 15.März2048 445.0
MET METLIFE INC Unternehmen 40.560,77 0.0 10052.0 417.0 23.März2030 455.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 40.573,12 0.0 8007.0 1328.0 01.März2049 420.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 40.579,58 0.0 8114.0 1213.0 01.Juni2044 413.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 40.594,41 0.0 9986.0 63.0 27.Jan.2026 465.0
HCA HCA INC Unternehmen 40.725,61 0.0 8050.0 1085.0 15.März2042 438.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 40.753,12 0.0 8080.0 1028.0 01.Apr.2040 413.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 40.467,26 0.0 27.0 118.0 26.Aug.2026 150.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 40.090,51 0.0 7944.0 1175.0 21.Sept.2042 370.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 40.148,60 0.0 8007.0 1290.0 15.Nov.2048 450.0
FI FISERV INC Unternehmen 40.152,34 0.0 7845.0 1284.0 01.Juli2049 440.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 40.171,14 0.0 7836.0 1261.0 15.Dez.2047 425.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 40.246,17 0.0 7989.0 1365.0 15.Apr.2052 450.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 40.247,17 0.0 7965.0 1549.0 01.Apr.2077 490.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 40.260,27 0.0 11197.0 773.0 20.Juni2036 675.0
MET METLIFE INC Unternehmen 40.261,36 0.0 7949.0 1225.0 01.März2045 405.0
AET AETNA INC Unternehmen 40.266,01 0.0 8031.0 1089.0 15.Mai2042 450.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 40.270,39 0.0 7895.0 1330.0 15.Juli2049 415.0
COR CENCORA INC Unternehmen 40.306,76 0.0 7861.0 1255.0 15.Dez.2047 430.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 40.313,01 0.0 8920.0 489.0 01.Okt.2030 225.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 40.367,74 0.0 8072.0 1250.0 02.Juni2047 455.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 40.379,83 0.0 8024.0 1171.0 16.Apr.2043 402.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 40.064,18 0.0 10010.0 665.0 14.Mai2032 100.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 39.758,93 0.0 7807.0 1212.0 24.Juli2048 403.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 39.842,19 0.0 7883.0 1506.0 14.Sept.2054 528.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 39.919,27 0.0 7876.0 1836.0 16.Okt.2048 150.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 39.953,12 0.0 9905.0 259.0 16.März2028 390.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 39.968,54 0.0 7828.0 1382.0 05.Aug.2062 505.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 39.970,20 0.0 7826.0 437.0 24.Juni2030 523.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 40.025,56 0.0 7904.0 851.0 20.Sept.2037 500.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 40.043,12 0.0 7970.0 1244.0 01.Nov.2046 438.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 40.044,20 0.0 7936.0 1204.0 01.Apr.2045 425.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 39.360,06 0.0 7711.0 1240.0 15.Jan.2047 420.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 39.392,87 0.0 7669.0 1264.0 15.Dez.2049 450.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 39.398,84 0.0 7827.0 1146.0 15.Okt.2042 395.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC Unternehmen 39.458,90 0.0 7883.0 1467.0 26.Mai2053 543.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 39.514,40 0.0 7800.0 1214.0 07.Aug.2042 320.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 39.585,30 0.0 7823.0 1324.0 03.März2047 375.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN RegS Unternehmen 39.610,22 0.0 6516.0 206.0 17.Aug.2027 450.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 39.611,48 0.0 7816.0 2101.0 01.Dez.2055 185.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 39.661,92 0.0 9896.0 266.0 15.Mai2028 395.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 39.025,82 0.0 6990.0 1088.0 20.Sept.2047 520.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 39.140,09 0.0 7756.0 1347.0 01.Apr.2050 420.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 39.164,47 0.0 5549.0 1508.0 30.Sept.2050 350.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 39.194,00 0.0 7805.0 1160.0 01.Nov.2042 385.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 38.633,72 0.0 9625.0 355.0 25.Apr.2029 320.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 38.670,04 0.0 7543.0 1293.0 07.Dez.2047 390.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 38.706,63 0.0 7664.0 1153.0 15.März2042 355.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT RegS Government Related 38.830,05 0.0 3875.0 3251.0 21.Jan.2061 20.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 38.838,22 0.0 9557.0 363.0 14.Juni2029 325.0
XCN TMX GROUP LTD RegS Unternehmen 38.935,13 0.0 7681.0 692.0 16.Feb.2034 497.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 38.975,74 0.0 7638.0 651.0 14.Juni2033 461.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 38.293,49 0.0 7458.0 1268.0 15.Juni2049 430.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 38.303,36 0.0 7567.0 1228.0 20.Sept.2048 463.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 38.312,55 0.0 7660.0 1269.0 01.Dez.2046 413.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO MTN Unternehmen 38.418,33 0.0 7558.0 1325.0 01.Aug.2047 370.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 38.440,37 0.0 7688.0 1282.0 03.Juni2047 415.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 38.544,47 0.0 7591.0 1373.0 22.Feb.2052 420.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 38.554,28 0.0 7610.0 1342.0 01.März2049 395.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 38.585,06 0.0 7580.0 326.0 08.Jan.2029 468.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 38.629,73 0.0 7592.0 1288.0 01.Aug.2047 395.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 38.350,10 0.0 7593.0 1693.0 01.Apr.2122 445.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 37.930,29 0.0 7484.0 1297.0 01.März2048 400.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 38.035,20 0.0 7506.0 1306.0 01.März2048 395.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 38.159,56 0.0 7579.0 1269.0 15.Okt.2046 400.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 38.170,59 0.0 7538.0 1825.0 09.Dez.2049 175.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 38.176,32 0.0 7488.0 1080.0 15.Aug.2044 490.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 38.194,48 0.0 7447.0 1339.0 07.Dez.2049 394.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 38.047,55 0.0 5408.0 622.0 20.Feb.2032 150.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 38.118,90 0.0 7624.0 1120.0 03.Juni2041 480.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2021-1 EETC PASS T 144A Unternehmen 37.620,39 0.0 8818.0 459.0 15.Sept.2036 290.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 37.644,10 0.0 7509.0 1319.0 15.Nov.2047 390.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen 37.672,22 0.0 7531.0 363.0 30.Mai2029 480.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 37.766,44 0.0 7535.0 1294.0 15.Mai2046 375.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 37.847,57 0.0 7330.0 1119.0 15.Juni2048 513.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 37.884,60 0.0 7455.0 238.0 15.Dez.2027 360.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 37.908,70 0.0 7496.0 618.0 14.Aug.2032 395.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 37.236,62 0.0 7446.0 183.0 01.Juni2027 431.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 37.296,13 0.0 14614.0 609.0 24.Jan.2033 750.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 37.321,84 0.0 7462.0 1237.0 01.Juni2047 438.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 37.360,87 0.0 7437.0 1049.0 22.Apr.2041 311.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 37.379,30 0.0 7407.0 1083.0 15.März2040 320.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 37.380,37 0.0 7457.0 1221.0 19.Mai2050 495.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 37.412,47 0.0 7351.0 1119.0 01.Aug.2042 388.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 37.414,29 0.0 7307.0 1109.0 15.Jan.2045 460.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 37.431,04 0.0 7478.0 1520.0 26.Mai2053 486.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 37.431,33 0.0 7393.0 1475.0 04.März2054 512.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 37.440,75 0.0 9288.0 289.0 15.Juni2028 155.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 37.499,84 0.0 7421.0 1354.0 22.März2050 400.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 37.345,25 0.0 310.0 1271.0 24.Apr.2040 150.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 36.916,07 0.0 7359.0 183.0 03.Mai2032 393.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 37.008,94 0.0 7356.0 168.0 01.Apr.2027 365.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 37.070,45 0.0 8052.0 1327.0 30.Juni2050 438.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 37.120,28 0.0 7303.0 1347.0 10.Aug.2049 385.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 37.156,83 0.0 7337.0 1452.0 01.März2052 370.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 36.907,14 0.0 7327.0 1491.0 17.Juni2041 50.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 37.067,71 0.0 7346.0 300.0 14.Aug.2028 310.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 36.503,24 0.0 7232.0 1322.0 03.Apr.2050 413.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 36.579,69 0.0 7222.0 1394.0 07.März2052 395.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 36.651,13 0.0 7282.0 1295.0 15.Apr.2046 363.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 36.660,98 0.0 7313.0 1331.0 15.Nov.2047 375.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 36.745,21 0.0 7322.0 1442.0 15.Juni2040 25.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 36.798,35 0.0 7287.0 504.0 03.März2031 395.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 36.686,82 0.0 7319.0 2039.0 25.Apr.2052 150.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 36.188,68 0.0 7217.0 361.0 02.Mai2029 330.0
DE JOHN DEERE CANADA FUNDING INC MTN Unternehmen 36.234,56 0.0 7229.0 83.0 09.Apr.2026 163.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 36.351,33 0.0 7204.0 154.0 07.Jan.2027 226.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 36.382,88 0.0 7196.0 1444.0 15.März2052 370.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 36.433,51 0.0 7193.0 419.0 15.Jan.2030 338.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 36.442,61 0.0 7186.0 1428.0 25.Feb.2052 375.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 36.449,25 0.0 7206.0 1414.0 15.März2052 385.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE CANADA INC RegS Unternehmen 36.483,29 0.0 7213.0 148.0 15.Dez.2026 246.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 36.378,39 0.0 7275.0 193.0 01.Juni2027 255.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 35.790,02 0.0 6983.0 1326.0 15.Juni2049 375.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 35.877,34 0.0 7174.0 1174.0 01.Juni2041 295.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 35.998,23 0.0 7168.0 105.0 29.Juni2026 100.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 36.011,18 0.0 7123.0 1132.0 01.März2041 310.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 36.018,16 0.0 7181.0 129.0 28.Sept.2026 171.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 36.049,99 0.0 7132.0 1240.0 01.Okt.2049 450.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 36.074,49 0.0 7213.0 97.0 28.Mai2026 155.0
ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Unternehmen 36.095,24 0.0 7065.0 1386.0 30.Juni2050 363.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 36.124,12 0.0 7141.0 1340.0 15.Sept.2049 388.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 36.136,11 0.0 7206.0 1467.0 03.Dez.2040 38.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 36.058,18 0.0 7140.0 1813.0 16.Okt.2046 100.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 35.545,73 0.0 7093.0 1109.0 15.Nov.2040 327.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 35.600,76 0.0 7118.0 1323.0 01.Dez.2047 375.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 35.636,54 0.0 7114.0 1139.0 15.Mai2040 270.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 35.725,16 0.0 7131.0 1385.0 20.Mai2050 379.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 35.730,44 0.0 7098.0 1197.0 01.Okt.2041 280.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 35.756,42 0.0 7149.0 1371.0 01.Juni2050 390.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 35.781,62 0.0 7006.0 1157.0 02.Dez.2040 263.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 35.492,98 0.0 4673.0 2930.0 15.Jan.2120 138.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 35.598,14 0.0 11866.0 583.0 02.Apr.2031 0.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 35.110,32 0.0 13995.0 355.0 11.Mai2029 588.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 35.182,60 0.0 7028.0 283.0 04.Mai2028 150.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2019-1 CLASS AA PA 144A Unternehmen 35.266,44 0.0 9160.0 394.0 15.Juni2034 330.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 35.285,44 0.0 6965.0 1441.0 01.März2052 360.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 35.413,83 0.0 7030.0 1352.0 15.Okt.2050 395.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 35.123,99 0.0 6969.0 563.0 14.Aug.2031 255.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 34.864,25 0.0 6868.0 1286.0 15.Aug.2046 350.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 34.906,34 0.0 6968.0 1171.0 18.Nov.2041 313.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 34.944,72 0.0 6971.0 1403.0 15.Mai2050 363.0
DKS DICKS SPORTING GOODS INC. Unternehmen 35.009,20 0.0 6845.0 1317.0 15.Jan.2052 410.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 34.415,52 0.0 6846.0 1336.0 01.Mai2052 415.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 34.431,97 0.0 8913.0 764.0 15.Jan.2035 388.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 34.470,25 0.0 6819.0 552.0 30.Juni2031 241.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 34.656,04 0.0 6922.0 461.0 16.Mai2030 250.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 34.664,40 0.0 6837.0 1419.0 21.Feb.2050 338.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 34.677,64 0.0 6914.0 582.0 20.Okt.2031 247.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 34.378,93 0.0 5635.0 1065.0 21.Juni2039 325.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 34.527,31 0.0 4931.0 2571.0 15.Apr.2052 13.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 34.650,54 0.0 6930.0 470.0 02.Juni2030 205.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 34.705,41 0.0 6789.0 2562.0 26.Sept.2078 195.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 34.047,46 0.0 6725.0 1428.0 01.März2050 330.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 34.109,08 0.0 6712.0 1416.0 15.Aug.2052 365.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 34.194,88 0.0 6715.0 1182.0 30.Juni2042 399.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 34.340,10 0.0 6837.0 1423.0 01.Mai2050 345.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 34.037,80 0.0 842.0 589.0 17.Sept.2031 125.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 34.049,57 0.0 6810.0 473.0 02.Juni2030 175.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 34.261,25 0.0 6822.0 539.0 15.März2031 190.0
NJSTRN NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV Government Related 34.175,58 0.0 11092.0 844.0 01.Jan.2041 710.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 33.670,45 0.0 6573.0 1418.0 15.Dez.2051 345.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. MTN Unternehmen 33.679,97 0.0 8324.0 996.0 22.März2041 656.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 33.883,99 0.0 6701.0 1547.0 15.Sept.2056 350.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 33.911,92 0.0 6725.0 1456.0 01.Apr.2051 335.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 33.939,07 0.0 6706.0 1406.0 10.März2051 355.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 33.790,58 0.0 5538.0 1544.0 18.Juni2048 280.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 33.336,43 0.0 6622.0 1422.0 15.Apr.2050 338.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 33.485,46 0.0 6684.0 1434.0 20.Mai2051 350.0
AAL AMERICAN AIRLINES INC Unternehmen 33.508,48 0.0 9102.0 436.0 15.Aug.2033 315.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 33.553,65 0.0 6699.0 1459.0 20.Mai2050 325.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 33.302,35 0.0 6622.0 1613.0 17.Okt.2054 410.0
FRSD0576 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 33.507,34 0.0 8144.0 761.0 01.Apr.2051 250.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP MTN RegS Unternehmen 33.001,27 0.0 6535.0 421.0 13.März2030 455.0
WLK WESTLAKE CORP Unternehmen 33.063,17 0.0 6526.0 1156.0 15.Aug.2041 288.0
LIN LINDE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 33.134,14 0.0 11031.0 283.0 20.Apr.2028 100.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 33.200,26 0.0 11058.0 183.0 09.Apr.2027 50.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 33.074,88 0.0 10995.0 367.0 14.März2029 119.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN RegS Government Related 33.255,23 0.0 6631.0 762.0 15.Mai2035 545.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 32.618,18 0.0 11770.0 731.0 15.Juli2036 810.0
SUNCBK SUNCORP BANK (NORFINA LTD) MTN RegS Unternehmen 32.735,63 0.0 6535.0 441.0 21.Mai2030 460.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 32.825,03 0.0 6498.0 1472.0 11.Sept.2049 295.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 32.834,11 0.0 6525.0 1456.0 15.Apr.2050 315.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 32.858,02 0.0 6485.0 1163.0 12.Aug.2041 280.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 32.890,87 0.0 6547.0 1434.0 01.Nov.2051 348.0
BACAU BRISBANE AIRPORT CORPORATION PTY L MTN RegS Unternehmen 32.228,55 0.0 6322.0 476.0 30.Dez.2030 450.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 32.470,50 0.0 6478.0 1435.0 15.Nov.2049 320.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 32.507,68 0.0 6420.0 1425.0 01.März2050 320.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 32.531,87 0.0 8061.0 1075.0 19.März2040 350.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 32.531,92 0.0 6471.0 1330.0 22.Apr.2051 311.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 32.534,23 0.0 8039.0 1293.0 15.Sept.2048 438.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 32.556,23 0.0 6363.0 1475.0 08.Juni2051 305.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 32.565,29 0.0 6511.0 1447.0 01.Juni2050 325.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 32.515,73 0.0 27.0 148.0 22.Dez.2026 275.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 31.913,81 0.0 6305.0 1448.0 01.März2050 305.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 31.992,63 0.0 6374.0 1420.0 05.Nov.2049 429.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 32.001,49 0.0 6266.0 1480.0 15.Juni2050 288.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 32.038,92 0.0 6341.0 1428.0 15.Sept.2049 310.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 32.058,20 0.0 6348.0 1308.0 08.Sept.2044 365.0
UAL UNITED AIRLINES 2018-1 AA PTT Unternehmen 32.111,04 0.0 9351.0 411.0 01.Sept.2031 350.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 32.153,22 0.0 10488.0 770.0 15.Jan.2036 600.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC Government Related 32.169,64 0.0 6309.0 1417.0 22.Juni2048 384.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 32.208,51 0.0 6319.0 1446.0 15.Juli2051 320.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 31.626,42 0.0 6325.0 1506.0 03.Juni2051 305.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 31.651,47 0.0 6254.0 1455.0 01.März2050 300.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 31.676,24 0.0 6220.0 1500.0 15.Jan.2052 300.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 31.167,28 0.0 6167.0 1454.0 01.Apr.2061 385.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 31.189,10 0.0 6155.0 1518.0 14.Aug.2050 275.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 31.198,83 0.0 6127.0 1503.0 15.Jan.2052 295.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 31.302,41 0.0 6138.0 1468.0 01.Juli2050 290.0
COLTES COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 31.318,85 0.0 2.0 398.0 18.Sept.2030 775.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 31.326,06 0.0 2169.0 99.0 24.Juni2026 325.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 30.867,37 0.0 6109.0 1474.0 17.Sept.2051 308.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 31.026,33 0.0 6092.0 1471.0 15.Jan.2051 295.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 31.108,48 0.0 6173.0 1470.0 05.Apr.2051 410.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 31.043,53 0.0 21.0 693.0 20.Apr.2033 225.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 30.456,46 0.0 6063.0 1422.0 01.Mai2050 315.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 30.535,54 0.0 6013.0 1430.0 15.Feb.2051 313.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 30.615,00 0.0 6060.0 1512.0 15.Sept.2051 290.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 30.627,93 0.0 6124.0 1482.0 01.Dez.2051 313.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 30.674,10 0.0 6064.0 1487.0 09.März2052 305.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 30.695,22 0.0 927.0 518.0 17.Sept.2030 38.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 30.732,87 0.0 6058.0 1476.0 15.Feb.2051 295.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 30.769,89 0.0 6019.0 1522.0 10.Dez.2051 280.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 30.788,67 0.0 10263.0 444.0 27.Nov.2029 0.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 30.263,58 0.0 12076.0 622.0 21.Nov.2033 875.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 29.768,74 0.0 5894.0 1535.0 15.Sept.2051 275.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 29.896,92 0.0 11710.0 487.0 15.Aug.2031 830.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 29.858,72 0.0 5941.0 1432.0 17.Okt.2046 330.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 29.408,40 0.0 9773.0 81.0 01.Apr.2026 175.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 29.620,82 0.0 9798.0 340.0 21.März2029 380.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 29.638,65 0.0 5820.0 1483.0 15.Jan.2051 280.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 29.645,59 0.0 5871.0 1546.0 15.Sept.2051 270.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 29.676,52 0.0 5872.0 1508.0 15.März2052 290.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 29.678,28 0.0 5871.0 1671.0 15.Sept.2060 300.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 29.709,67 0.0 5940.0 1554.0 01.Juni2050 260.0
LGB LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS Schuldverschreibungen 29.608,18 0.0 9869.0 574.0 24.März2031 0.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 29.112,43 0.0 5797.0 1540.0 27.Apr.2050 255.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 29.186,43 0.0 5783.0 1580.0 15.März2051 250.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 29.236,26 0.0 5845.0 1636.0 01.Dez.2061 320.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 29.244,79 0.0 9334.0 279.0 07.Apr.2030 288.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 29.290,60 0.0 9989.0 25.0 20.Okt.2025 450.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 29.169,60 0.0 7272.0 1467.0 15.Sept.2040 25.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 29.306,39 0.0 5846.0 1482.0 10.Nov.2047 325.0
FNBU1052 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 29.320,95 0.0 7872.0 641.0 01.Okt.2051 200.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 28.743,57 0.0 5714.0 2208.0 08.Dez.2050 63.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 28.805,77 0.0 5749.0 1572.0 15.Nov.2050 250.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 28.838,43 0.0 5738.0 2330.0 17.Jan.2053 70.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 29.015,17 0.0 7238.0 1229.0 19.Mai2046 410.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 29.017,02 0.0 7203.0 110.0 22.Juli2031 193.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 28.334,62 0.0 11219.0 426.0 01.Dez.2029 200.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 28.377,00 0.0 9286.0 717.0 08.Juli2034 430.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 28.413,73 0.0 11325.0 76.0 09.März2026 150.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 28.450,48 0.0 5632.0 634.0 21.Juli2032 245.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 28.410,08 0.0 5657.0 2294.0 26.Jan.2052 63.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 28.609,09 0.0 5655.0 1598.0 14.Aug.2050 305.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 27.984,17 0.0 10867.0 916.0 15.Juni2040 700.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 28.126,27 0.0 9338.0 210.0 03.Aug.2027 113.0
HCA HCA INC Unternehmen 28.151,82 0.0 9145.0 936.0 15.Juni2039 513.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 28.158,17 0.0 11263.0 50.0 03.Dez.2025 0.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 28.205,33 0.0 11229.0 164.0 30.Jan.2027 138.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 28.230,17 0.0 11271.0 63.0 22.Jan.2026 50.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA RegS Government Related 28.292,99 0.0 5655.0 515.0 20.Nov.2030 150.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 27.595,25 0.0 10881.0 389.0 03.Juli2029 150.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 27.626,37 0.0 9159.0 305.0 15.Aug.2028 165.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 27.647,98 0.0 11049.0 287.0 11.Mai2028 138.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 27.769,66 0.0 11043.0 242.0 01.Dez.2027 113.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 27.807,03 0.0 9171.0 424.0 09.Jan.2030 245.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 27.880,20 0.0 11116.0 147.0 30.Nov.2026 63.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 27.946,89 0.0 11157.0 277.0 24.Apr.2028 175.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 27.733,72 0.0 2241.0 15.0 28.Juli2025 365.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 27.711,96 0.0 11030.0 219.0 24.Aug.2027 63.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT RegS Government Related 27.885,77 0.0 5566.0 2291.0 24.März2051 50.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 27.547,39 0.0 9125.0 480.0 15.Sept.2030 265.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC Unternehmen 27.555,83 0.0 5424.0 1581.0 08.Juli2050 298.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 26.937,35 0.0 5338.0 1602.0 07.März2050 284.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 27.108,12 0.0 10727.0 500.0 06.Sept.2030 138.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 27.145,49 0.0 10798.0 538.0 27.Feb.2031 200.0
CMCSA COMCAST CABLE COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 27.197,52 0.0 10665.0 242.0 15.Feb.2028 713.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 27.041,12 0.0 10816.0 246.0 25.Nov.2027 1.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 26.537,15 0.0 8752.0 549.0 15.Juni2031 200.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 26.611,38 0.0 7514.0 1334.0 17.Sept.2050 425.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 26.623,31 0.0 8650.0 1250.0 17.Dez.2048 488.0
LXSGR LANXESS AG RegS Unternehmen 26.673,32 0.0 10669.0 225.0 08.Sept.2027 0.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 26.814,06 0.0 5309.0 1780.0 15.Sept.2060 250.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 26.255,66 0.0 10357.0 245.0 06.März2028 600.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 26.301,89 0.0 6502.0 1394.0 15.März2050 340.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 26.323,94 0.0 10303.0 561.0 15.Juli2032 590.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 26.377,22 0.0 8789.0 547.0 28.Mai2031 225.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 26.452,51 0.0 10549.0 625.0 15.Mai2033 638.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 26.465,78 0.0 10584.0 477.0 29.Mai2030 150.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 25.846,76 0.0 12876.0 150.0 15.Dez.2026 75.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 25.952,00 0.0 8541.0 1231.0 15.Sept.2048 505.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 25.995,23 0.0 8569.0 548.0 15.Juli2031 250.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 26.009,16 0.0 9866.0 326.0 15.Feb.2029 457.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 26.023,55 0.0 8591.0 1181.0 01.Okt.2045 485.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 26.034,74 0.0 10386.0 600.0 15.Nov.2032 560.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 26.045,48 0.0 10238.0 722.0 15.Feb.2035 600.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 26.063,59 0.0 10224.0 278.0 20.Juli2029 545.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 25.851,60 0.0 17.0 1127.0 25.Apr.2041 300.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 25.926,29 0.0 10365.0 403.0 29.Juni2029 5.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 26.039,31 0.0 5186.0 2393.0 01.Dez.2051 38.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 25.508,71 0.0 10140.0 762.0 30.Apr.2036 688.0
LIN LINDE INC Unternehmen 25.515,05 0.0 5040.0 1626.0 10.Aug.2050 200.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 25.581,84 0.0 10074.0 363.0 15.Aug.2029 530.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 25.667,24 0.0 8490.0 562.0 15.Aug.2031 220.0
HCA HCA INC Unternehmen 25.672,73 0.0 10024.0 60.0 15.Juni2026 525.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 25.693,99 0.0 8532.0 493.0 15.Aug.2030 110.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 25.791,10 0.0 8572.0 498.0 15.Okt.2030 188.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 25.793,23 0.0 10078.0 303.0 06.Dez.2028 488.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 25.104,86 0.0 9918.0 64.0 01.Feb.2026 365.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 25.146,53 0.0 9956.0 121.0 08.Sept.2026 435.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 25.194,34 0.0 9856.0 1026.0 03.Juli2037 213.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 25.206,64 0.0 8285.0 1182.0 15.März2049 540.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 25.291,58 0.0 10089.0 814.0 17.Nov.2036 620.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 25.295,83 0.0 12328.0 1041.0 15.Juli2046 835.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 25.335,17 0.0 9942.0 91.0 15.Juni2026 413.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 25.383,48 0.0 9991.0 13.0 23.Juli2025 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 25.384,00 0.0 9961.0 145.0 15.Dez.2026 413.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 25.393,71 0.0 8432.0 540.0 15.März2031 150.0
V VISA INC Unternehmen 25.402,96 0.0 8435.0 539.0 15.Feb.2031 110.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 25.446,77 0.0 9997.0 231.0 15.Jan.2028 475.0
DOV DOVER CORP Unternehmen 25.457,80 0.0 10111.0 784.0 15.Okt.2035 538.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 25.106,38 0.0 5013.0 2416.0 27.Jan.2051 20.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 24.746,84 0.0 9878.0 222.0 15.Nov.2027 405.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 24.823,66 0.0 9840.0 336.0 15.März2029 413.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 24.837,91 0.0 9799.0 193.0 15.Juli2027 355.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 24.857,54 0.0 9786.0 230.0 15.Dez.2027 338.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 24.950,22 0.0 9913.0 163.0 01.Apr.2027 390.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 24.987,67 0.0 9928.0 606.0 01.Okt.2031 88.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 24.989,59 0.0 9849.0 98.0 15.Juni2026 315.0
FR FIRST INDUSTRIAL LP Unternehmen 25.027,05 0.0 9983.0 483.0 15.Jan.2031 525.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 25.050,45 0.0 9830.0 356.0 01.Juli2029 450.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 25.072,37 0.0 9969.0 74.0 15.Apr.2026 450.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 24.767,32 0.0 8013.0 1998.0 22.Juni2057 225.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 24.413,22 0.0 9763.0 251.0 01.März2028 380.0
NXPI NXP BV Unternehmen 24.416,41 0.0 9739.0 181.0 01.Mai2027 315.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 24.416,43 0.0 9691.0 209.0 01.Sept.2027 295.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 24.467,81 0.0 9677.0 154.0 15.Jan.2027 288.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 24.518,39 0.0 9794.0 137.0 15.Nov.2026 265.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 24.541,89 0.0 9711.0 153.0 15.Jan.2027 275.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 24.543,39 0.0 9815.0 435.0 01.Juni2030 475.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 24.586,43 0.0 8122.0 1245.0 01.Apr.2046 425.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE 2018 LP 144A Unternehmen 24.593,20 0.0 9819.0 268.0 17.Mai2028 405.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 24.643,03 0.0 9699.0 236.0 05.Jan.2028 385.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 24.646,68 0.0 9839.0 311.0 15.Nov.2028 400.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 24.661,20 0.0 9788.0 253.0 15.März2028 355.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 24.685,38 0.0 9772.0 202.0 15.Aug.2027 340.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 24.733,10 0.0 9852.0 578.0 01.Mai2032 460.0
WMT WALMART INC Unternehmen 24.106,14 0.0 9620.0 126.0 17.Sept.2026 105.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 24.135,32 0.0 9652.0 276.0 01.Juni2028 370.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 24.184,68 0.0 9612.0 347.0 01.Apr.2029 360.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 24.245,47 0.0 9687.0 85.0 15.Apr.2026 88.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND 144A Unternehmen 24.253,47 0.0 9601.0 156.0 21.Jan.2027 275.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 24.317,29 0.0 9619.0 775.0 15.Sept.2035 500.0
ITC ITC HOLDINGS CORP Unternehmen 24.335,52 0.0 9717.0 227.0 15.Nov.2027 335.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 24.337,22 0.0 8027.0 1313.0 21.Sept.2048 425.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 24.385,87 0.0 9733.0 353.0 15.Mai2029 425.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 24.037,30 0.0 9602.0 842.0 17.Apr.2034 88.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 24.043,37 0.0 7999.0 838.0 20.Mai2036 536.0
HOG HARLEY-DAVIDSON INC Unternehmen 23.850,00 0.0 7789.0 1150.0 28.Juli2045 463.0
PL PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 23.880,09 0.0 9422.0 412.0 15.Jan.2030 340.0
SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Unternehmen 23.921,50 0.0 9548.0 133.0 15.Okt.2026 157.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 23.931,48 0.0 9445.0 372.0 15.Aug.2029 425.0
V VISA INC Unternehmen 23.932,97 0.0 9378.0 810.0 14.Dez.2035 415.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 23.941,34 0.0 9531.0 706.0 01.Okt.2032 60.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN Unternehmen 24.019,31 0.0 9595.0 1049.0 24.Mai2041 525.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 24.022,78 0.0 9599.0 140.0 09.Nov.2026 150.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 23.922,59 0.0 9555.0 843.0 03.Apr.2034 75.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 23.322,97 0.0 7622.0 1298.0 12.Juli2047 390.0
CG CARLYLE FINANCE LLC 144A Unternehmen 23.344,47 0.0 9215.0 1197.0 15.Sept.2048 565.0
V VISA INC Unternehmen 23.388,40 0.0 9333.0 214.0 15.Aug.2027 75.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 23.430,03 0.0 7714.0 1343.0 07.März2049 400.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 23.454,74 0.0 9352.0 272.0 06.Apr.2028 190.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 23.468,24 0.0 9284.0 963.0 15.März2039 475.0
HPQ HP INC Unternehmen 23.489,15 0.0 9340.0 580.0 15.Apr.2032 420.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 23.513,32 0.0 9222.0 1134.0 21.Jan.2044 500.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 23.538,97 0.0 9307.0 612.0 16.Aug.2032 365.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 23.579,68 0.0 9386.0 436.0 15.Apr.2030 345.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 22.982,60 0.0 7659.0 1309.0 01.Juni2047 395.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 22.983,48 0.0 9109.0 1137.0 01.Okt.2043 488.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 23.084,27 0.0 9163.0 432.0 01.März2030 275.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 23.157,73 0.0 9204.0 392.0 01.Okt.2029 345.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 23.172,37 0.0 7652.0 1398.0 26.März2050 385.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 23.188,27 0.0 9194.0 428.0 15.Feb.2030 272.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 23.277,84 0.0 9269.0 264.0 08.März2028 180.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 23.289,31 0.0 9264.0 1187.0 28.Feb.2039 175.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 22.659,75 0.0 8854.0 1269.0 15.Juni2047 450.0
DE DEERE & CO Unternehmen 22.705,26 0.0 7518.0 1412.0 15.Apr.2050 375.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 22.859,18 0.0 9048.0 602.0 15.Sept.2032 440.0
ATR APTARGROUP INC Unternehmen 22.946,67 0.0 9101.0 583.0 15.März2032 360.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 22.385,96 0.0 8952.0 605.0 01.Juni2032 350.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 22.003,29 0.0 8737.0 479.0 01.Sept.2030 250.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 22.050,83 0.0 8730.0 909.0 03.März2037 363.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 22.069,87 0.0 8780.0 1214.0 01.Nov.2048 540.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 22.084,29 0.0 8794.0 483.0 15.Okt.2030 300.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 22.179,51 0.0 8852.0 454.0 01.Mai2030 225.0
BNCN BROOKFIELD FINANCE INC Unternehmen 22.242,11 0.0 8861.0 528.0 15.Apr.2031 272.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 21.600,28 0.0 8631.0 1033.0 15.Apr.2036 63.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 21.603,99 0.0 8590.0 525.0 15.März2031 240.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 21.636,64 0.0 8630.0 1059.0 15.Nov.2041 488.0
SW WRKCO INC Unternehmen 21.710,75 0.0 8544.0 682.0 15.Juni2033 300.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 21.711,28 0.0 8591.0 592.0 13.Jan.2032 240.0
APH AMPHENOL CORPORATION Unternehmen 21.723,20 0.0 8642.0 570.0 15.Sept.2031 220.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 21.833,89 0.0 7238.0 51.0 09.Dez.2025 113.0
FE AMERICAN TRANSMISSION SYSTEMS INC 144A Unternehmen 21.876,54 0.0 8649.0 585.0 15.Jan.2032 265.0
BTPCL BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL Schuldverschreibungen 21.575,85 0.0 9.0 712.0 01.Okt.2033 280.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 21.203,48 0.0 8456.0 541.0 15.Apr.2031 188.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 21.237,03 0.0 13806.0 234.0 20.Dez.2027 575.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 21.305,66 0.0 8427.0 1224.0 15.Sept.2045 438.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 21.403,93 0.0 8498.0 521.0 15.Jan.2031 165.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 21.420,65 0.0 8344.0 1180.0 15.Juni2046 480.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 21.493,74 0.0 8577.0 1304.0 16.Apr.2040 138.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 21.327,92 0.0 8517.0 1263.0 18.Apr.2039 100.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 20.852,98 0.0 8227.0 1247.0 01.März2047 445.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 20.896,62 0.0 10366.0 749.0 15.Okt.2035 620.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 20.946,38 0.0 8311.0 602.0 15.Feb.2032 225.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 21.089,03 0.0 10487.0 782.0 01.Mai2036 645.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 21.092,14 0.0 8395.0 575.0 16.Sept.2031 195.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 21.151,38 0.0 8425.0 538.0 15.März2031 163.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 21.172,15 0.0 10560.0 453.0 21.Jan.2030 63.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 20.831,12 0.0 6939.0 1524.0 18.Jan.2041 10.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 20.542,30 0.0 8192.0 668.0 15.Okt.2032 188.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 20.684,98 0.0 8271.0 1206.0 01.Juni2045 450.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 20.710,14 0.0 8174.0 1217.0 01.Sept.2045 430.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 20.763,11 0.0 6817.0 1158.0 24.Juni2040 235.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 20.731,94 0.0 6848.0 2313.0 01.März2072 215.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 20.738,04 0.0 10362.0 480.0 06.Mai2030 75.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 20.269,19 0.0 8083.0 1246.0 15.Nov.2048 485.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 20.328,91 0.0 6741.0 1895.0 04.Jan.2047 75.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 20.368,37 0.0 6689.0 1409.0 15.Feb.2050 336.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 20.397,68 0.0 7953.0 1215.0 15.Dez.2046 442.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 20.402,59 0.0 13577.0 95.0 21.Mai2026 515.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 20.444,95 0.0 8172.0 641.0 20.Mai2032 165.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 20.124,48 0.0 20.0 759.0 22.Juni2034 225.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 20.424,80 0.0 8170.0 1049.0 21.Jan.2036 1.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 19.785,56 0.0 9780.0 856.0 16.März2037 525.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 19.860,66 0.0 9846.0 295.0 15.Sept.2028 388.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 19.861,41 0.0 7740.0 1027.0 01.Juli2042 485.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 19.882,59 0.0 7847.0 1326.0 26.Feb.2048 395.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 19.905,35 0.0 9929.0 469.0 15.Nov.2030 475.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 20.060,72 0.0 7917.0 1294.0 01.März2048 420.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC RegS Unternehmen 20.084,22 0.0 6577.0 1390.0 13.Juli2048 417.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 19.795,30 0.0 9898.0 564.0 12.Feb.2031 0.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 19.431,70 0.0 7604.0 1206.0 15.Jan.2047 440.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 19.463,25 0.0 9675.0 117.0 15.Aug.2026 188.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 19.468,21 0.0 7722.0 1154.0 01.Okt.2042 380.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 19.487,11 0.0 7706.0 1306.0 12.Sept.2047 395.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 19.565,01 0.0 9757.0 65.0 02.Feb.2026 75.0
SW WRKCO INC Unternehmen 19.579,31 0.0 9787.0 273.0 01.Juni2028 390.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 19.620,25 0.0 9778.0 62.0 20.Jan.2026 88.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 19.625,77 0.0 6536.0 1457.0 26.Nov.2048 395.0
SNA SNAP-ON INCORPORATED Unternehmen 19.760,97 0.0 7800.0 1301.0 01.März2048 410.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #136 Schuldverschreibungen 19.414,74 0.0 72.0 642.0 20.März2032 160.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 19.139,34 0.0 9425.0 449.0 30.Juni2030 340.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 19.171,91 0.0 6352.0 1487.0 15.Okt.2049 288.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 19.204,22 0.0 7546.0 1278.0 01.Aug.2047 400.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 19.240,15 0.0 9411.0 1037.0 13.Jan.2042 538.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 19.245,79 0.0 9460.0 362.0 15.Juni2029 350.0
FI FISERV INC Unternehmen 19.350,95 0.0 9528.0 366.0 01.Juli2029 350.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 18.825,99 0.0 6252.0 1160.0 15.Mai2050 465.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 18.905,91 0.0 7494.0 1438.0 25.März2050 360.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 18.454,26 0.0 9189.0 442.0 15.Apr.2030 288.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 18.496,19 0.0 7231.0 1356.0 15.Jan.2055 438.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 18.502,64 0.0 9118.0 997.0 01.Sept.2040 520.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 18.516,55 0.0 9245.0 411.0 15.Nov.2029 260.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 18.070,88 0.0 7180.0 1334.0 15.Okt.2047 363.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 18.084,71 0.0 9030.0 413.0 15.Nov.2029 245.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 18.092,32 0.0 7215.0 1362.0 13.Mai2050 395.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 18.315,29 0.0 9052.0 1076.0 15.März2042 488.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 17.701,58 0.0 7035.0 1216.0 13.Apr.2042 288.0
HCA HCA INC Unternehmen 17.754,97 0.0 8632.0 1211.0 15.Juni2049 525.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 17.785,62 0.0 8804.0 466.0 15.Juni2030 190.0
QANAU QANTAS AIRWAYS LTD MTN RegS Unternehmen 17.876,09 0.0 5955.0 414.0 27.Nov.2029 295.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 17.888,26 0.0 8931.0 497.0 15.Nov.2030 255.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 17.904,67 0.0 8853.0 996.0 07.März2039 415.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 17.952,49 0.0 8786.0 1194.0 15.Juli2046 495.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 17.314,51 0.0 6918.0 1495.0 04.Okt.2040 10.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 17.380,34 0.0 6900.0 1162.0 01.Okt.2041 305.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 17.400,18 0.0 6827.0 1396.0 28.Jan.2050 338.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 17.410,89 0.0 6947.0 1331.0 15.Nov.2046 340.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 17.479,53 0.0 8714.0 1180.0 15.Mai2046 515.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 17.505,69 0.0 8704.0 527.0 15.März2031 225.0
NAVCAN NAV CANADA MTN Unternehmen 17.507,22 0.0 5793.0 1587.0 29.Sept.2050 321.0
HPQ HP INC Unternehmen 17.578,80 0.0 8667.0 538.0 17.Juni2031 265.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 17.506,13 0.0 5736.0 2918.0 02.Nov.2086 150.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 16.927,68 0.0 8334.0 1266.0 20.Feb.2048 455.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 17.061,10 0.0 6712.0 1166.0 21.Dez.2040 250.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 17.072,53 0.0 6819.0 1121.0 19.Nov.2041 252.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 17.087,91 0.0 8323.0 1280.0 06.Dez.2048 450.0
MRUCN METRO INC MTN Unternehmen 17.167,39 0.0 5658.0 1509.0 28.Feb.2050 341.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 17.178,45 0.0 8531.0 567.0 19.Aug.2031 200.0
MMM 3M CO Unternehmen 16.664,41 0.0 6578.0 1411.0 26.Aug.2049 325.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 16.828,73 0.0 8354.0 566.0 12.Aug.2031 195.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 16.864,43 0.0 8383.0 569.0 15.Sept.2031 225.0
T AT&T INC Unternehmen 16.877,19 0.0 6749.0 1540.0 01.Juni2060 385.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 16.211,95 0.0 8082.0 1179.0 15.Nov.2045 475.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 16.281,94 0.0 6496.0 1431.0 15.Mai2050 330.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 16.453,89 0.0 6570.0 1335.0 23.Nov.2051 400.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 16.487,74 0.0 8172.0 600.0 03.Feb.2032 215.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 16.538,34 0.0 5502.0 1601.0 15.Mai2050 225.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 16.538,21 0.0 5437.0 2169.0 15.Juli2051 75.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 15.877,18 0.0 6349.0 1496.0 01.Juni2051 310.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 16.006,28 0.0 7986.0 1213.0 15.Nov.2042 350.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 16.099,70 0.0 6295.0 1430.0 15.Juni2050 310.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORP MTN Government Related 16.024,39 0.0 7998.0 1034.0 21.Mai2040 554.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 15.573,30 0.0 7770.0 1078.0 15.Nov.2039 325.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN Unternehmen 15.658,43 0.0 13911.0 670.0 19.Dez.2033 525.0
BFFCC EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL E RegS Government Related 15.826,12 0.0 6246.0 1473.0 14.Sept.2061 383.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 15.580,47 0.0 10.0 452.0 01.Sept.2030 470.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 15.135,13 0.0 7449.0 317.0 15.Jan.2029 425.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 15.386,41 0.0 7686.0 1483.0 22.Apr.2041 55.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 14.794,71 0.0 5914.0 1679.0 29.Nov.2061 310.0
BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen 15.027,95 0.0 5920.0 1477.0 12.Aug.2051 295.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 15.079,61 0.0 9972.0 28.0 15.Sept.2025 375.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 14.434,48 0.0 7186.0 125.0 15.Sept.2027 198.0
NAVCAN NAV CANADA Unternehmen 14.458,18 0.0 7208.0 68.0 09.Feb.2026 94.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 14.587,87 0.0 5823.0 1467.0 18.Mai2051 300.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 14.122,14 0.0 7052.0 235.0 01.Nov.2027 140.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 14.137,47 0.0 6965.0 1184.0 15.Juli2041 270.0
AVLN AVIVA PLC RegS Unternehmen 14.170,27 0.0 13714.0 137.0 14.Nov.2036 613.0
AET AETNA INC Unternehmen 14.277,48 0.0 7022.0 1268.0 15.Aug.2047 388.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 14.354,53 0.0 7143.0 1380.0 01.Mai2050 380.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 13.717,60 0.0 6798.0 1387.0 30.Sept.2049 350.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 13.384,67 0.0 5242.0 1604.0 28.Juli2121 323.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 13.654,88 0.0 6793.0 577.0 17.Sept.2031 223.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 13.685,79 0.0 6838.0 630.0 25.Mai2032 259.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 13.168,86 0.0 645.0 2914.0 23.Juni2071 138.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 12.700,73 0.0 8341.0 1132.0 19.Feb.2043 438.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 12.903,35 0.0 6443.0 233.0 22.Nov.2027 425.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 12.437,85 0.0 6208.0 1606.0 20.Mai2053 377.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 12.469,50 0.0 6122.0 1503.0 15.Jan.2052 295.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 12.507,16 0.0 6237.0 2171.0 12.Apr.2052 100.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 12.243,28 0.0 6120.0 1527.0 01.Juni2050 275.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 11.656,71 0.0 5734.0 1433.0 12.Aug.2051 305.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 11.749,91 0.0 5782.0 1721.0 05.Aug.2061 285.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 11.443,48 0.0 5664.0 1613.0 01.Sept.2050 225.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 11.347,96 0.0 3740.0 3444.0 10.Jan.2121 95.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 10.796,65 0.0 5387.0 2302.0 10.Jan.2050 25.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 9.849,88 0.0 9804.0 1160.0 29.März2039 225.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 9.971,94 0.0 9942.0 263.0 07.Mai2028 413.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 8.709,49 0.0 8707.0 1118.0 01.Juni2043 490.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 7.913,80 0.0 7822.0 1312.0 15.März2049 425.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 7.966,68 0.0 5291.0 2344.0 04.Nov.2050 30.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 6.962,97 0.0 6951.0 460.0 07.Mai2030 228.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 7.048,99 0.0 6985.0 1364.0 01.Okt.2049 370.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 7.100,94 0.0 7094.0 284.0 18.Mai2028 218.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC. MTN Government Related 6.486,19 0.0 6469.0 1371.0 11.Mai2046 383.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 6.177,56 0.0 8713.0 1153.0 14.Sept.2045 513.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 5.887,26 0.0 5880.0 1977.0 24.Nov.2045 13.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. MTN RegS Unternehmen 4.860,74 0.0 9621.0 108.0 13.Juli2026 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.006,20 0.0 9953.0 20.0 15.Aug.2025 200.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.930,72 0.0 3841.0 3814.0 30.Juni2120 85.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 3.249,04 0.0 6496.0 2084.0 29.Mai2051 113.0
TACHEM SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE Unternehmen 2.971,36 0.0 9842.0 122.0 23.Sept.2026 320.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.665,69 0.0 8323.0 1735.0 25.Mai2048 200.0
CHF CHF/KRW Cash und/oder Derivate 1.834,65 0.0 0.0 0.0 05.Juni2025 0.0
CNH CNH CASH Cash und/oder Derivate 112,82 0.0 1391.0 0.0 nan 0.0
EUR EUR/USD Cash und/oder Derivate -8,55 0.0 100.0 0.0 05.Juni2025 0.0
CHF CHF/DKK Cash und/oder Derivate -5,69 0.0 15.0 0.0 06.Juni2025 0.0
CHF CHF/USD Cash und/oder Derivate -2,98 0.0 100.0 0.0 05.Juni2025 0.0
CHF CHF/EUR Cash und/oder Derivate -2,52 0.0 114.0 0.0 05.Juni2025 0.0
CHF CHF/CZK Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 5.0 0.0 05.Juni2025 0.0
CHF CHF/HUF Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 0.0 0.0 05.Juni2025 0.0
CHF CHF/ILS Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 28.0 0.0 05.Juni2025 0.0
CHF CHF/MXN Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 5.0 0.0 05.Juni2025 0.0
CHF CHF/NOK Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10.0 0.0 05.Juni2025 0.0
CHF CHF/PLN Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 27.0 0.0 05.Juni2025 0.0
CHF CHF/RON Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 23.0 0.0 05.Juni2025 0.0
CHF CHF/SEK Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10.0 0.0 05.Juni2025 0.0
CHF CHF/USD Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 100.0 0.0 05.Juni2025 0.0
CHF CHF/NZD Cash und/oder Derivate 0,01 0.0 60.0 0.0 05.Juni2025 0.0
CHF CHF/SGD Cash und/oder Derivate 0,01 0.0 78.0 0.0 05.Juni2025 0.0
CHF CHF/GBP Cash und/oder Derivate 0,07 0.0 135.0 0.0 05.Juni2025 0.0
CHF CHF/AUD Cash und/oder Derivate 0,16 0.0 65.0 0.0 05.Juni2025 0.0
CHF CHF/JPY Cash und/oder Derivate 0,23 0.0 1.0 0.0 05.Juni2025 0.0
CHF CHF/CNY Cash und/oder Derivate 2,15 0.0 14.0 0.0 05.Juni2025 0.0
CHF CHF/CAD Cash und/oder Derivate 31,04 0.0 73.0 0.0 05.Juni2025 0.0
CNY CNY/USD Cash und/oder Derivate -6.224,20 0.0 100.0 0.0 04.Juni2025 0.0
IDR IDR CASH Cash und/oder Derivate -263.665,33 -1.0 1.0 0.0 nan 0.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate -1.059.380,70 -3.0 70.0 0.0 nan 0.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate -7.289.292,98 -20.0 11393.0 0.0 nan 0.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate -109.464.022,08 -307.0 10000.0 0.0 nan 0.0
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