ETF constituents for AGGD

Below, a list of constituents for AGGD (iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF) is shown. In total, AGGD consists of 8904 securities.

Note: The data shown here is as of date Sept. 17, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 88.296.453,42 227.0 10009.0 13.0 nan 408.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 45.447.507,88 117.0 1484.0 637.0 01.Sept.2032 260.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 44.923.244,49 116.0 1496.0 691.0 25.Mai2033 267.0
FNFM9411 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 26.549.869,33 68.0 8185.0 772.0 01.Nov.2051 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 21.492.848,48 55.0 1474.0 437.0 21.Mai2030 268.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 20.339.349,62 52.0 1451.0 516.0 25.März2031 228.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 19.112.280,03 49.0 11852.0 0.0 nan 0.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 18.803.869,95 48.0 1425.0 369.0 15.Juli2029 191.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 18.631.386,81 48.0 1468.0 334.0 24.März2029 280.0
FNBV3013 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 18.478.060,55 48.0 8164.0 781.0 01.Feb.2052 200.0
FNMA4399 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 17.060.973,71 44.0 8560.0 727.0 01.Aug.2051 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 16.352.028,56 42.0 1429.0 154.0 15.Apr.2027 248.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 15.322.324,44 39.0 1444.0 225.0 15.Jan.2028 264.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 14.414.475,20 37.0 10036.0 170.0 30.Juni2027 375.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 13.366.482,91 34.0 1422.0 114.0 15.Nov.2026 239.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 13.049.309,58 34.0 10047.0 128.0 15.Jan.2027 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 12.351.748,86 32.0 1433.0 182.0 25.Juli2027 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 10.778.231,26 28.0 1693.0 1885.0 15.Apr.2053 319.0
FNBV4170 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 10.251.291,23 26.0 8538.0 741.0 01.März2052 250.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 10.090.871,55 26.0 9268.0 410.0 16.Okt.2025 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.712.758,35 25.0 10120.0 191.0 30.Sept.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.453.147,40 24.0 9981.0 368.0 30.Sept.2029 350.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.437.131,06 24.0 1448.0 287.0 25.Sept.2028 248.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 9.348.767,02 24.0 10015.0 450.0 31.Aug.2030 363.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 9.208.899,47 24.0 10452.0 740.0 31.Juli2033 88.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 9.077.657,57 23.0 10058.0 604.0 31.Aug.2032 388.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.066.146,33 23.0 1495.0 589.0 17.Feb.2032 275.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 8.952.750,47 23.0 1443.0 275.0 15.Juli2028 240.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.587.871,47 22.0 10180.0 165.0 15.Juni2027 463.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 8.472.787,91 22.0 1471.0 472.0 15.Sept.2030 260.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.288.652,66 21.0 10063.0 241.0 15.Apr.2028 375.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 8.203.762,41 21.0 8135.0 784.0 14.Okt.2025 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.195.003,54 21.0 9390.0 208.0 31.Okt.2027 50.0
G2MA7936 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 8.151.546,47 21.0 8699.0 699.0 20.März2052 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.804.844,44 20.0 1451.0 292.0 15.Okt.2028 255.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.780.150,43 20.0 9345.0 317.0 31.Dez.2028 138.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 7.616.321,62 20.0 9321.0 1186.0 25.Juni2039 175.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.601.161,23 20.0 1841.0 2645.0 25.März2073 327.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.491.205,99 19.0 1785.0 1779.0 18.Okt.2051 353.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 7.389.398,81 19.0 10124.0 431.0 30.Juni2030 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.354.341,59 19.0 10033.0 237.0 31.März2028 363.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.281.263,26 19.0 1440.0 812.0 25.Aug.2034 211.0
G2MA7705 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 7.183.381,01 18.0 8701.0 697.0 20.Nov.2051 250.0
FNCA8026 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 6.924.147,88 18.0 8523.0 723.0 01.Dez.2050 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.843.549,05 18.0 9470.0 330.0 28.Feb.2029 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.698.700,41 17.0 10041.0 183.0 15.Aug.2027 375.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.619.738,15 17.0 1676.0 1873.0 25.Okt.2052 312.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.613.920,45 17.0 9872.0 155.0 30.Apr.2027 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.605.167,70 17.0 9443.0 253.0 30.Apr.2028 125.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 6.602.626,28 17.0 8510.0 748.0 14.Okt.2025 250.0
G2MA7135 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 6.588.846,03 17.0 8355.0 720.0 20.Jan.2051 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.458.771,39 17.0 11642.0 166.0 25.Mai2027 100.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.453.203,89 17.0 1467.0 357.0 15.Juni2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.365.922,55 16.0 9380.0 232.0 31.Jan.2028 75.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.132.956,83 16.0 1728.0 1823.0 15.Apr.2052 332.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.104.838,32 16.0 10144.0 569.0 30.Apr.2032 400.0
FRSD8213 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 6.096.991,08 16.0 8903.0 703.0 01.Mai2052 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.041.315,20 16.0 9435.0 184.0 31.Juli2027 38.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 5.999.737,47 15.0 8876.0 718.0 14.Okt.2025 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.994.673,73 15.0 10177.0 405.0 28.Feb.2030 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.960.898,03 15.0 1481.0 720.0 25.Aug.2033 252.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.960.188,82 15.0 10402.0 284.0 31.Okt.2028 488.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.959.921,06 15.0 10434.0 672.0 15.Nov.2033 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.912.555,16 15.0 8738.0 450.0 15.Mai2030 63.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.823.330,79 15.0 1494.0 631.0 15.Aug.2032 269.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.785.337,27 15.0 9797.0 644.0 15.Feb.2033 350.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 5.784.320,65 15.0 10186.0 776.0 15.Mai2035 425.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 5.738.217,28 15.0 9474.0 403.0 16.Okt.2025 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 Schuldverschreibungen 5.718.000,01 15.0 67.0 200.0 20.Sept.2027 10.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.681.252,32 15.0 1471.0 450.0 25.Juni2030 262.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.661.413,32 15.0 10134.0 260.0 30.Juni2028 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.648.983,56 15.0 11036.0 362.0 25.Mai2029 50.0
FNMA5071 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.637.017,33 14.0 10028.0 435.0 01.Juli2053 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.635.807,03 14.0 9480.0 592.0 15.Mai2032 288.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 5.603.239,40 14.0 10492.0 759.0 15.Feb.2035 463.0
FNFM2482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.503.765,69 14.0 8989.0 676.0 01.Feb.2050 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.497.171,74 14.0 10070.0 706.0 15.Feb.2034 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.481.672,51 14.0 11973.0 326.0 25.Feb.2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.416.904,55 14.0 9942.0 744.0 15.Aug.2034 388.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 5.386.826,50 14.0 10657.0 1594.0 04.Feb.2050 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.384.429,35 14.0 10328.0 708.0 15.Mai2034 438.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.349.836,78 14.0 11694.0 202.0 15.Okt.2027 130.0
FNMA5107 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.344.189,74 14.0 10153.0 314.0 01.Aug.2053 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #154 Schuldverschreibungen 5.314.298,48 14.0 67.0 200.0 20.Sept.2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.223.788,25 13.0 10044.0 145.0 31.März2027 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.135.513,59 13.0 9842.0 251.0 15.Mai2028 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 Schuldverschreibungen 5.062.250,68 13.0 64.0 571.0 20.Juni2031 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 Schuldverschreibungen 5.037.332,27 13.0 67.0 250.0 20.März2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.032.361,21 13.0 10011.0 673.0 15.Aug.2033 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.980.698,55 13.0 10075.0 124.0 31.Dez.2026 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.971.659,24 13.0 8723.0 494.0 15.Nov.2030 88.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 4.947.177,05 13.0 12493.0 877.0 26.Juni2034 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 Schuldverschreibungen 4.938.375,98 13.0 66.0 373.0 20.Juni2029 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.884.649,48 13.0 8712.0 559.0 15.Aug.2031 125.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.879.382,51 13.0 1418.0 568.0 15.Sept.2031 187.0
FRSD8512 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 4.866.489,60 13.0 9535.0 671.0 01.März2055 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.837.287,91 12.0 1404.0 101.0 25.Sept.2026 135.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.829.048,69 12.0 9653.0 142.0 28.Feb.2027 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.817.164,37 12.0 9375.0 300.0 31.Okt.2028 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.794.161,67 12.0 10118.0 232.0 29.Feb.2028 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.764.967,76 12.0 11221.0 603.0 31.Jan.2032 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 Schuldverschreibungen 4.755.537,52 12.0 67.0 299.0 20.Sept.2028 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.743.744,80 12.0 12547.0 233.0 31.Jan.2028 13.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.735.099,49 12.0 10125.0 414.0 30.Apr.2030 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.728.445,90 12.0 9729.0 346.0 31.Mai2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.700.072,01 12.0 10209.0 744.0 15.Nov.2034 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.584.078,74 12.0 9323.0 279.0 31.Juli2028 100.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.564.944,61 12.0 10666.0 415.0 25.Nov.2029 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 Schuldverschreibungen 4.501.408,82 12.0 66.0 324.0 20.Dez.2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.494.961,05 12.0 9720.0 117.0 30.Nov.2026 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.482.276,16 12.0 8795.0 517.0 15.Feb.2031 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 Schuldverschreibungen 4.465.096,36 11.0 67.0 274.0 20.Juni2028 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #377 Schuldverschreibungen 4.463.269,45 11.0 66.0 868.0 20.Dez.2034 120.0
G2MA9851 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 4.452.041,98 11.0 10128.0 265.0 20.Aug.2054 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.440.334,60 11.0 10073.0 140.0 28.Feb.2027 413.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.436.374,14 11.0 12605.0 537.0 30.Okt.2031 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.375.413,90 11.0 11932.0 193.0 24.Sept.2027 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 Schuldverschreibungen 4.371.607,09 11.0 65.0 472.0 20.Juni2030 10.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.362.849,08 11.0 12319.0 943.0 30.Okt.2037 405.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.360.070,85 11.0 9839.0 147.0 31.März2027 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #466 Schuldverschreibungen 4.357.545,86 11.0 68.0 112.0 01.Nov.2026 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371 Schuldverschreibungen 4.356.426,30 11.0 63.0 758.0 20.Juni2033 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 Schuldverschreibungen 4.345.461,25 11.0 66.0 348.0 20.März2029 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.342.177,96 11.0 10200.0 322.0 31.März2029 413.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.320.552,20 11.0 1464.0 376.0 25.Sept.2029 262.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.320.320,43 11.0 10176.0 405.0 31.März2030 400.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 4.291.126,00 11.0 10185.0 110.0 20.Okt.2025 600.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.276.619,41 11.0 9819.0 1601.0 25.Juni2049 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.228.031,30 11.0 10487.0 495.0 31.Mai2031 463.0
FNMA4442 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 4.213.948,41 11.0 9283.0 397.0 01.Okt.2036 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.213.340,35 11.0 9347.0 1566.0 15.Aug.2054 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.213.071,20 11.0 10272.0 395.0 31.Jan.2030 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.207.405,84 11.0 9694.0 659.0 15.Mai2033 338.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 4.191.597,58 11.0 9267.0 643.0 20.Okt.2025 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.179.233,87 11.0 13707.0 351.0 22.Juli2029 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 Schuldverschreibungen 4.170.251,67 11.0 65.0 522.0 20.Dez.2030 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.169.661,01 11.0 10014.0 1222.0 15.Nov.2044 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.140.762,74 11.0 8717.0 578.0 15.Nov.2031 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.132.561,41 11.0 10048.0 108.0 31.Okt.2026 413.0
FNFA2323 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 4.123.331,41 11.0 10360.0 304.0 01.Juli2055 600.0
G2MB0091 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 4.109.353,28 11.0 10024.0 370.0 20.Dez.2054 500.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 4.088.219,84 11.0 10038.0 274.0 15.Aug.2028 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.065.707,97 10.0 10168.0 372.0 31.Okt.2029 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.047.479,61 10.0 10066.0 132.0 31.Jan.2027 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 Schuldverschreibungen 4.037.898,21 10.0 63.0 692.0 20.Sept.2032 20.0
G2MA7417 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 4.025.827,54 10.0 8352.0 727.0 20.Juni2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.022.734,78 10.0 9375.0 619.0 15.Aug.2032 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #470 Schuldverschreibungen 4.002.295,03 10.0 68.0 144.0 01.März2027 80.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.000.866,58 10.0 10075.0 306.0 31.Dez.2028 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.972.573,91 10.0 10206.0 608.0 15.Nov.2032 413.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.971.061,28 10.0 6444.0 1723.0 25.Juni2044 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.963.280,77 10.0 9356.0 293.0 30.Sept.2028 125.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.930.711,18 10.0 9519.0 583.0 20.Okt.2025 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.923.623,01 10.0 5975.0 1855.0 31.Juli2053 150.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.916.854,26 10.0 1424.0 131.0 20.Jan.2027 237.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.904.295,34 10.0 9391.0 199.0 30.Sept.2027 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.903.003,37 10.0 9339.0 286.0 31.Aug.2028 113.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 3.876.805,13 10.0 13682.0 131.0 29.Jan.2027 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 Schuldverschreibungen 3.867.658,05 10.0 65.0 423.0 20.Dez.2029 10.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 3.866.214,13 10.0 9950.0 1550.0 15.Feb.2055 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.847.613,98 10.0 9718.0 322.0 15.Feb.2029 263.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.808.021,10 10.0 9723.0 1584.0 04.Feb.2048 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 Schuldverschreibungen 3.807.227,48 10.0 65.0 497.0 20.Sept.2030 10.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 3.798.468,34 10.0 10336.0 1250.0 15.Aug.2045 488.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.796.202,45 10.0 10370.0 327.0 30.Apr.2029 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 Schuldverschreibungen 3.792.091,76 10.0 64.0 546.0 20.März2031 10.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.774.046,54 10.0 11908.0 249.0 13.Apr.2028 220.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.746.757,17 10.0 10217.0 559.0 31.März2032 413.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 3.744.251,29 10.0 10155.0 1530.0 15.Mai2055 475.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.742.083,49 10.0 10970.0 570.0 31.Juli2031 25.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #378 Schuldverschreibungen 3.729.014,96 10.0 67.0 879.0 20.März2035 140.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.714.328,11 10.0 10582.0 445.0 31.Okt.2030 488.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.698.355,98 10.0 8966.0 528.0 15.Mai2031 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.689.302,48 9.0 9829.0 276.0 15.Aug.2028 288.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.679.434,09 9.0 9801.0 545.0 14.Okt.2025 450.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.677.975,29 9.0 10188.0 634.0 15.Feb.2032 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.672.003,58 9.0 11387.0 264.0 25.Mai2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 3.653.367,97 9.0 10021.0 187.0 31.Aug.2027 363.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.650.883,65 9.0 7819.0 1491.0 30.Juli2042 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 Schuldverschreibungen 3.646.412,84 9.0 64.0 731.0 20.März2033 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.637.604,35 9.0 9150.0 1549.0 15.Aug.2053 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #344 Schuldverschreibungen 3.590.069,15 9.0 68.0 102.0 20.Sept.2026 10.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.565.220,45 9.0 10126.0 286.0 14.Okt.2025 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.546.055,25 9.0 10001.0 225.0 31.Jan.2028 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.522.340,11 9.0 10120.0 365.0 30.Sept.2029 388.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.516.147,05 9.0 11441.0 240.0 25.Feb.2028 75.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.515.854,89 9.0 6281.0 1726.0 15.Feb.2052 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.496.098,30 9.0 9817.0 1079.0 15.Nov.2040 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.458.578,70 9.0 12507.0 789.0 30.Apr.2035 400.0
FRSD8474 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 3.448.072,21 9.0 10004.0 457.0 01.Nov.2054 500.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.444.003,90 9.0 11724.0 682.0 25.Mai2033 300.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.423.935,19 9.0 9241.0 678.0 14.Okt.2025 350.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.400.111,47 9.0 1434.0 200.0 15.Okt.2027 244.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.388.399,40 9.0 1465.0 765.0 25.Feb.2034 235.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.386.490,49 9.0 10106.0 111.0 15.Nov.2026 463.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.383.273,10 9.0 11037.0 540.0 25.Mai2031 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 Schuldverschreibungen 3.362.441,38 9.0 64.0 708.0 20.Dez.2032 50.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.341.692,05 9.0 9531.0 622.0 14.Okt.2025 400.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 3.340.481,55 9.0 12701.0 377.0 22.Juni2029 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.315.608,42 9.0 7094.0 1284.0 15.Nov.2041 200.0
G2MA7880 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 3.315.164,16 9.0 8349.0 751.0 20.Feb.2052 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 Schuldverschreibungen 3.301.605,44 8.0 63.0 667.0 20.Juni2032 20.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.301.338,91 8.0 10144.0 1493.0 15.Nov.2053 475.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 3.272.555,28 8.0 10531.0 714.0 22.Apr.2033 125.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.270.704,38 8.0 12313.0 347.0 31.Mai2029 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.264.939,94 8.0 10072.0 195.0 15.Okt.2027 388.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.258.178,22 8.0 13038.0 179.0 22.Juli2027 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.233.603,25 8.0 10069.0 136.0 15.Feb.2027 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.233.369,57 8.0 9948.0 1514.0 15.Mai2054 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.229.717,26 8.0 9320.0 373.0 15.Aug.2029 163.0
FNCB4117 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.223.796,16 8.0 9286.0 661.0 01.Juli2052 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.211.573,10 8.0 5934.0 1753.0 15.Aug.2051 200.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 3.191.817,16 8.0 6591.0 208.0 21.Nov.2027 275.0
FNCB3769 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.186.480,89 8.0 9324.0 649.0 01.Juni2052 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.180.400,62 8.0 9719.0 134.0 31.Jan.2027 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.167.934,72 8.0 11673.0 131.0 15.Jan.2027 85.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.156.983,82 8.0 9885.0 295.0 15.Nov.2028 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.126.240,98 8.0 8941.0 593.0 15.Feb.2032 188.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.113.209,43 8.0 8262.0 1346.0 15.Jan.2040 50.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.113.235,76 8.0 11837.0 1347.0 15.Jan.2044 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.109.952,07 8.0 10245.0 276.0 31.Aug.2028 438.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.106.207,40 8.0 11840.0 341.0 12.Apr.2029 210.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.093.597,31 8.0 10028.0 365.0 31.Aug.2029 363.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 3.077.377,38 8.0 10139.0 586.0 30.Juni2032 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 Schuldverschreibungen 3.053.094,51 8.0 63.0 621.0 20.Dez.2031 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.038.871,71 8.0 9827.0 231.0 15.Feb.2028 275.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.037.069,02 8.0 8698.0 1091.0 04.Feb.2037 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #374 Schuldverschreibungen 3.036.446,05 8.0 65.0 814.0 20.März2034 80.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.034.522,84 8.0 9721.0 110.0 31.Okt.2026 113.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.033.475,89 8.0 11804.0 659.0 04.Feb.2033 275.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 3.029.784,75 8.0 6813.0 451.0 01.Juni2030 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.019.556,03 8.0 10320.0 386.0 31.Dez.2029 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.002.595,65 8.0 8942.0 1237.0 15.Nov.2043 375.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.992.941,30 8.0 7164.0 396.0 01.Dez.2029 225.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.983.174,90 8.0 7.0 260.0 10.Juni2028 263.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 2.982.248,37 8.0 10172.0 1239.0 15.Feb.2045 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 Schuldverschreibungen 2.980.955,78 8.0 64.0 643.0 20.März2032 20.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.952.778,50 8.0 7306.0 157.0 01.Mai2027 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156 Schuldverschreibungen 2.950.036,44 8.0 67.0 225.0 20.Dez.2027 20.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.950.220,24 8.0 9748.0 1535.0 15.Nov.2054 450.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.945.412,60 8.0 10801.0 555.0 22.Juni2031 100.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.944.679,89 8.0 6485.0 100.0 21.Sept.2026 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.937.897,80 8.0 10705.0 532.0 01.Apr.2031 90.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.930.158,85 8.0 10173.0 228.0 15.Feb.2028 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.929.930,33 8.0 10331.0 336.0 31.Mai2029 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #373 Schuldverschreibungen 2.914.509,84 7.0 64.0 799.0 20.Dez.2033 60.0
UKT UK CONV GILT 0.375 10/22/26 RegS Schuldverschreibungen 2.900.850,50 7.0 13165.0 108.0 22.Okt.2026 38.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.897.386,53 7.0 8701.0 702.0 20.Okt.2025 250.0
G2MA7768 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 2.894.311,01 7.0 9050.0 649.0 20.Dez.2051 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.891.675,89 7.0 11964.0 199.0 15.Okt.2027 270.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.873.049,93 7.0 12217.0 328.0 31.Jan.2029 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.867.420,17 7.0 11259.0 1480.0 07.Dez.2055 425.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.848.957,01 7.0 11778.0 440.0 25.Mai2030 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #171 Schuldverschreibungen 2.844.989,40 7.0 67.0 371.0 20.Juni2029 40.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.833.865,85 7.0 12120.0 394.0 22.Okt.2029 88.0
FNCB9217 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.827.900,32 7.0 10275.0 222.0 01.Sept.2054 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 Schuldverschreibungen 2.825.830,28 7.0 67.0 225.0 20.Dez.2027 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.819.673,23 7.0 8961.0 1522.0 15.Nov.2052 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.807.764,76 7.0 1402.0 285.0 15.Aug.2028 142.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 2.780.271,55 7.0 11465.0 162.0 05.Mai2027 1.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.778.456,51 7.0 10234.0 446.0 31.Aug.2030 413.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.769.857,13 7.0 12180.0 240.0 01.Apr.2028 340.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.768.691,24 7.0 9348.0 1553.0 15.Feb.2054 425.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.764.555,94 7.0 9808.0 511.0 20.Okt.2025 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.760.525,41 7.0 12053.0 98.0 15.Sept.2026 385.0
G2MA8148 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.732.707,27 7.0 9041.0 680.0 20.Juli2052 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.731.863,91 7.0 7794.0 1582.0 30.Apr.2045 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.725.174,96 7.0 10352.0 459.0 30.Nov.2030 438.0
FNMA4582 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 2.715.026,18 7.0 9261.0 419.0 01.Apr.2037 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.710.034,31 7.0 7608.0 1499.0 15.Aug.2048 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.708.989,23 7.0 11230.0 493.0 01.Dez.2030 165.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.702.799,74 7.0 10101.0 256.0 15.Juni2028 388.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.697.376,74 7.0 11950.0 408.0 31.Jan.2030 270.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.685.222,24 7.0 10094.0 236.0 15.März2028 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.678.695,65 7.0 5434.0 1786.0 15.Nov.2050 163.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.677.505,38 7.0 12804.0 679.0 01.Nov.2033 435.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.668.529,96 7.0 7577.0 1517.0 15.Feb.2049 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364 Schuldverschreibungen 2.652.524,02 7.0 64.0 596.0 20.Sept.2031 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.641.792,05 7.0 10430.0 542.0 31.Dez.2031 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #152 Schuldverschreibungen 2.635.434,50 7.0 66.0 887.0 20.März2035 120.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.611.578,02 7.0 11485.0 350.0 30.Apr.2029 145.0
G2MA9171 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 2.596.328,96 7.0 10164.0 280.0 20.Sept.2053 550.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 2.580.107,74 7.0 10156.0 1553.0 15.Aug.2055 475.0
FNFM7075 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.568.882,90 7.0 9676.0 601.0 01.Juli2049 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.551.372,62 7.0 10216.0 372.0 31.Okt.2029 413.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 2.550.380,53 7.0 12087.0 1383.0 24.Juli2039 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.528.477,15 7.0 11917.0 414.0 25.Feb.2030 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.526.083,36 6.0 9862.0 1030.0 07.Sept.2037 175.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.521.502,71 6.0 10639.0 486.0 15.Aug.2030 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.518.576,40 6.0 9757.0 142.0 28.Feb.2027 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.517.346,95 6.0 10077.0 208.0 30.Nov.2027 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.514.411,01 6.0 7483.0 1273.0 15.Feb.2042 238.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.508.261,02 6.0 6517.0 1664.0 15.Mai2051 238.0
FRRA6701 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.461.513,66 6.0 9005.0 650.0 01.Jan.2052 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #465 Schuldverschreibungen 2.458.116,05 6.0 68.0 103.0 01.Okt.2026 40.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.451.471,81 6.0 7102.0 1260.0 15.Feb.2041 188.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #376 Schuldverschreibungen 2.430.173,51 6.0 65.0 855.0 20.Sept.2034 90.0
FRRJ3494 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.429.897,48 6.0 10264.0 249.0 01.Feb.2055 600.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.420.781,76 6.0 5727.0 1772.0 15.Nov.2051 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.420.147,87 6.0 10180.0 421.0 31.Mai2030 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #152 Schuldverschreibungen 2.414.762,12 6.0 68.0 151.0 20.März2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.409.799,39 6.0 10109.0 211.0 15.Dez.2027 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.402.162,36 6.0 9384.0 1256.0 15.Aug.2044 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 Schuldverschreibungen 2.395.782,21 6.0 65.0 768.0 20.Sept.2033 80.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 2.383.459,32 6.0 12743.0 12.0 nan 191.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.369.101,46 6.0 8193.0 1484.0 04.Feb.2043 125.0
FNCB1804 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.368.059,09 6.0 8211.0 769.0 01.Okt.2051 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.355.710,19 6.0 5786.0 1758.0 15.Feb.2051 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.341.770,22 6.0 9896.0 351.0 30.Juni2029 325.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.339.312,23 6.0 10037.0 810.0 25.Mai2034 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.331.369,71 6.0 10174.0 478.0 31.Jan.2031 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #345 Schuldverschreibungen 2.323.633,35 6.0 68.0 126.0 20.Dez.2026 10.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.322.924,94 6.0 10826.0 1106.0 22.Apr.2039 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.313.434,84 6.0 8369.0 1580.0 15.Feb.2053 363.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.312.312,05 6.0 1438.0 543.0 25.Juni2031 212.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.310.164,97 6.0 12205.0 354.0 01.Juli2029 335.0
G2MA8149 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.307.177,75 6.0 9323.0 631.0 20.Juli2052 350.0
SEK SEK CASH Cash und/oder Derivate 2.305.126,57 6.0 1083.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #379 Schuldverschreibungen 2.301.270,72 6.0 68.0 900.0 20.Juni2035 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.298.915,83 6.0 8361.0 1570.0 15.Mai2053 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.294.197,13 6.0 10213.0 576.0 31.Mai2032 413.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.292.128,88 6.0 10302.0 513.0 25.Nov.2030 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.286.332,81 6.0 7380.0 1525.0 15.Mai2049 288.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.285.168,67 6.0 13506.0 759.0 07.März2035 450.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.284.906,49 6.0 7.0 166.0 10.Juni2027 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.283.702,64 6.0 10153.0 312.0 31.Jan.2029 400.0
FRRA7131 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.280.570,93 6.0 8932.0 695.0 01.Apr.2052 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158 Schuldverschreibungen 2.271.930,76 6.0 67.0 250.0 20.März2028 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #134 Schuldverschreibungen 2.270.827,46 6.0 70.0 609.0 20.März2032 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #162 Schuldverschreibungen 2.266.696,48 6.0 67.0 298.0 20.Sept.2028 30.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.262.793,81 6.0 10066.0 248.0 15.Mai2028 375.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.260.244,71 6.0 11651.0 91.0 15.Aug.2026 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.249.059,10 6.0 10170.0 268.0 31.Juli2028 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.243.792,90 6.0 10088.0 119.0 15.Dez.2026 438.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.243.104,25 6.0 13850.0 252.0 07.Juni2028 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.241.570,67 6.0 12680.0 641.0 31.Jan.2033 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.239.734,42 6.0 10002.0 245.0 30.Apr.2028 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 2.234.693,67 6.0 12035.0 276.0 28.Juli2028 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.231.703,46 6.0 6852.0 1303.0 15.Aug.2041 175.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.226.049,51 6.0 11440.0 238.0 15.Feb.2028 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.221.615,90 6.0 9167.0 420.0 15.Feb.2030 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.219.915,90 6.0 6056.0 1694.0 15.Feb.2050 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 Schuldverschreibungen 2.219.965,24 6.0 56.0 1500.0 20.Sept.2042 110.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 2.219.902,81 6.0 11100.0 297.0 15.Sept.2028 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.219.424,80 6.0 12860.0 643.0 01.Mai2033 440.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.217.245,38 6.0 9341.0 1180.0 15.Nov.2042 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.217.336,23 6.0 9349.0 927.0 31.Juli2035 63.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 2.215.048,24 6.0 552.0 294.0 01.März2029 850.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.210.106,52 6.0 6591.0 1287.0 15.Nov.2040 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.210.349,54 6.0 10030.0 529.0 31.Aug.2031 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #192 Schuldverschreibungen 2.207.642,35 6.0 66.0 1501.0 20.März2045 240.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.194.103,80 6.0 6434.0 1279.0 15.Mai2040 113.0
PLN PLN CASH Cash und/oder Derivate 2.187.847,65 6.0 2787.0 0.0 nan 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.181.366,33 6.0 10066.0 432.0 30.Juni2030 375.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.181.632,01 6.0 10259.0 76.0 22.Sept.2025 650.0
FRSL0722 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.174.451,71 6.0 10145.0 314.0 01.März2055 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #358 Schuldverschreibungen 2.170.391,24 6.0 65.0 447.0 20.März2030 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.168.843,55 6.0 10217.0 1179.0 15.Nov.2043 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #153 Schuldverschreibungen 2.166.649,49 6.0 67.0 175.0 20.Juni2027 1.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) GREEN RegS Schuldverschreibungen 2.166.259,29 6.0 6745.0 718.0 21.Juni2034 425.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 2.159.685,47 6.0 11781.0 732.0 16.Jan.2034 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #347 Schuldverschreibungen 2.158.145,36 6.0 67.0 175.0 20.Juni2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.147.855,10 6.0 9320.0 393.0 15.Nov.2029 175.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.145.296,35 6.0 1051.0 261.0 12.Mai2028 75.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.144.169,84 6.0 9169.0 1211.0 15.Feb.2043 388.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.144.185,42 6.0 12866.0 283.0 31.Okt.2028 515.0
G2MA8201 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.143.301,21 6.0 9881.0 479.0 20.Aug.2052 450.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.131.465,86 5.0 7337.0 109.0 01.Nov.2026 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #149 Schuldverschreibungen 2.123.416,67 5.0 68.0 102.0 20.Sept.2026 1.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.120.798,13 5.0 2589.0 374.0 25.Okt.2029 275.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 2.120.542,89 5.0 10395.0 397.0 23.Apr.2031 522.0
G2MA9240 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 2.117.424,35 5.0 10068.0 365.0 20.Okt.2053 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.117.532,58 5.0 11847.0 1352.0 30.Apr.2046 410.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.112.083,56 5.0 6625.0 1610.0 15.Nov.2049 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #147 Schuldverschreibungen 2.110.914,62 5.0 69.0 769.0 20.Dez.2033 160.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.095.039,78 5.0 11511.0 143.0 25.Feb.2027 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.093.945,47 5.0 10163.0 355.0 31.Juli2029 400.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.091.996,70 5.0 7289.0 1414.0 01.Dez.2045 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.076.086,66 5.0 8741.0 2044.0 15.Aug.2053 180.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.076.227,04 5.0 11837.0 794.0 15.Aug.2034 260.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.071.694,15 5.0 11037.0 655.0 25.Nov.2032 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.068.172,54 5.0 10251.0 346.0 30.Juni2029 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.063.131,91 5.0 10297.0 484.0 28.Feb.2031 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #176 Schuldverschreibungen 2.062.740,22 5.0 68.0 415.0 20.Dez.2029 100.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.062.218,53 5.0 9463.0 1161.0 15.Mai2038 100.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.061.389,96 5.0 12795.0 296.0 22.Okt.2028 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.060.604,82 5.0 9764.0 117.0 30.Nov.2026 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.057.239,41 5.0 9811.0 160.0 15.Mai2027 238.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.048.607,80 5.0 1442.0 168.0 04.Juni2027 285.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.047.919,63 5.0 10033.0 1204.0 15.Mai2044 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.047.520,39 5.0 10165.0 220.0 15.Jan.2028 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #346 Schuldverschreibungen 2.047.055,19 5.0 68.0 151.0 20.März2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.044.830,16 5.0 10147.0 173.0 15.Juli2027 438.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 2.044.152,15 5.0 13615.0 142.0 07.März2027 375.0
FNFM5150 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.042.869,30 5.0 8281.0 758.0 01.Dez.2050 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.040.787,40 5.0 11266.0 312.0 25.Nov.2028 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #122 Schuldverschreibungen 2.035.073,10 5.0 70.0 475.0 20.Sept.2030 180.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.026.968,48 5.0 7488.0 1233.0 15.Mai2041 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.003.777,17 5.0 9950.0 171.0 30.Juni2027 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.986.083,08 5.0 7642.0 1481.0 15.Feb.2048 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.985.220,50 5.0 10218.0 380.0 30.Nov.2029 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.984.851,15 5.0 7408.0 1633.0 15.Aug.2052 300.0
TNOTE US TREASURY N/B Schuldverschreibungen 1.984.143,40 5.0 8670.0 475.0 15.Aug.2030 63.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.981.155,80 5.0 12012.0 674.0 30.Apr.2033 315.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #159 Schuldverschreibungen 1.976.668,01 5.0 67.0 274.0 20.Juni2028 10.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.973.508,65 5.0 11754.0 110.0 31.Okt.2026 130.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.966.881,80 5.0 9815.0 138.0 15.Feb.2027 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.962.694,16 5.0 10141.0 149.0 15.Apr.2027 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.954.848,51 5.0 4970.0 1860.0 15.Mai2050 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.954.153,71 5.0 9396.0 307.0 30.Nov.2028 150.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.954.179,79 5.0 516.0 632.0 24.Mai2035 800.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.953.353,60 5.0 10125.0 199.0 31.Okt.2027 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #108 Schuldverschreibungen 1.951.500,24 5.0 70.0 315.0 20.Dez.2028 190.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.944.770,56 5.0 12792.0 1138.0 22.Okt.2043 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.943.042,69 5.0 10463.0 439.0 30.Sept.2030 463.0
FNFM8794 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.943.050,08 5.0 8603.0 724.0 01.Sept.2051 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #154 Schuldverschreibungen 1.941.402,11 5.0 66.0 931.0 20.Sept.2035 120.0
FRSD7169 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.940.273,86 5.0 10073.0 475.0 01.Dez.2054 500.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.936.611,61 5.0 10110.0 208.0 20.Okt.2025 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.934.061,74 5.0 9959.0 529.0 30.Sept.2031 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.934.202,46 5.0 10120.0 381.0 30.Nov.2029 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.932.082,18 5.0 9844.0 368.0 31.Aug.2029 313.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.930.873,50 5.0 13335.0 724.0 31.Juli2034 425.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.927.736,93 5.0 6543.0 299.0 21.Nov.2028 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.924.699,49 5.0 10220.0 563.0 29.Feb.2032 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.919.805,27 5.0 10127.0 203.0 15.Nov.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.917.779,12 5.0 10237.0 319.0 28.Feb.2029 425.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.911.248,55 5.0 11838.0 341.0 12.Apr.2029 210.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.907.905,74 5.0 12621.0 1015.0 07.Sept.2039 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.895.501,35 5.0 9975.0 191.0 15.Sept.2027 338.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.891.342,39 5.0 8488.0 1206.0 15.Mai2042 325.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.889.319,72 5.0 11578.0 184.0 30.Juli2027 80.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.887.321,41 5.0 10237.0 483.0 31.März2031 413.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.875.504,36 5.0 7912.0 1346.0 22.Okt.2041 125.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.874.380,96 5.0 11807.0 392.0 15.Nov.2029 210.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.870.442,47 5.0 1416.0 388.0 15.Okt.2029 174.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.862.381,11 5.0 12184.0 949.0 29.Jan.2038 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.854.663,68 5.0 9396.0 215.0 30.Nov.2027 63.0
KRW KRW CASH Cash und/oder Derivate 1.850.630,48 5.0 7.0 0.0 nan 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.849.774,46 5.0 6369.0 1303.0 15.Aug.2040 113.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.846.614,00 5.0 10237.0 161.0 14.Okt.2025 600.0
G2MA8150 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.835.815,12 5.0 9600.0 572.0 20.Juli2052 400.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.831.444,30 5.0 8492.0 894.0 01.Juni2037 500.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.829.723,87 5.0 11095.0 488.0 31.Okt.2030 125.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.827.746,95 5.0 7511.0 369.0 01.Sept.2029 350.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.827.319,15 5.0 6907.0 629.0 21.Apr.2033 450.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.825.843,88 5.0 12015.0 591.0 31.März2032 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #157 Schuldverschreibungen 1.824.850,61 5.0 67.0 249.0 20.März2028 20.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.821.674,13 5.0 11103.0 336.0 15.Feb.2029 45.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.820.674,28 5.0 5838.0 503.0 21.Dez.2030 100.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.818.096,10 5.0 5092.0 1848.0 15.Aug.2050 138.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 Schuldverschreibungen 1.815.469,08 5.0 66.0 398.0 20.Sept.2029 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.813.480,28 5.0 13415.0 948.0 07.Dez.2038 475.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.812.307,50 5.0 13820.0 403.0 07.März2030 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #472 Schuldverschreibungen 1.808.817,41 5.0 68.0 162.0 01.Mai2027 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #160 Schuldverschreibungen 1.807.600,90 5.0 60.0 1090.0 20.März2037 70.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.799.414,91 5.0 10230.0 516.0 31.Juli2031 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.791.117,40 5.0 10487.0 486.0 30.Apr.2031 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #126 Schuldverschreibungen 1.791.332,91 5.0 71.0 517.0 20.März2031 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.789.362,33 5.0 12943.0 1264.0 01.Sept.2044 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #191 Schuldverschreibungen 1.786.008,29 5.0 62.0 1541.0 20.Dez.2044 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.783.081,21 5.0 14120.0 455.0 07.Dez.2030 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #178 Schuldverschreibungen 1.780.772,68 5.0 68.0 437.0 20.März2030 100.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.777.153,29 5.0 11764.0 845.0 18.Juni2035 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #155 Schuldverschreibungen 1.775.987,44 5.0 67.0 224.0 20.Dez.2027 30.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.770.192,54 5.0 7.0 2036.0 10.März2055 263.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.768.091,86 5.0 10825.0 452.0 30.Apr.2030 50.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.765.822,65 5.0 7.0 192.0 10.Sept.2027 313.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.763.501,64 5.0 11341.0 715.0 30.Juli2033 235.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.763.011,55 5.0 9148.0 1209.0 15.Mai2043 388.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.760.114,27 5.0 439.0 1894.0 17.Juni2055 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.758.481,60 5.0 9812.0 113.0 15.Nov.2026 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.756.572,86 5.0 10313.0 1471.0 22.Okt.2053 375.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.752.321,98 5.0 7149.0 143.0 01.März2027 125.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.749.461,50 5.0 12138.0 766.0 31.Okt.2034 345.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.738.700,20 4.0 8127.0 1455.0 15.Nov.2048 338.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.738.822,29 4.0 11575.0 140.0 15.Feb.2027 25.0
FNMA4210 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.738.621,00 4.0 8602.0 741.0 01.Dez.2050 250.0
FRRA9839 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.737.581,01 4.0 10399.0 132.0 01.Jan.2054 650.0
G2MA9963 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.737.020,24 4.0 9824.0 512.0 20.Okt.2054 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.734.687,47 4.0 12334.0 271.0 01.Aug.2028 380.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.733.667,33 4.0 351.0 777.0 17.Juni2034 280.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #161 Schuldverschreibungen 1.728.166,97 4.0 59.0 1121.0 20.Juni2037 60.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.725.427,09 4.0 8601.0 1788.0 23.Mai2049 185.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.723.245,65 4.0 9753.0 1203.0 15.Aug.2043 438.0
G2MA6820 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 1.717.804,10 4.0 9072.0 692.0 20.Aug.2050 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.717.131,00 4.0 13613.0 728.0 07.Sept.2034 450.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.715.371,68 4.0 10601.0 1400.0 25.Mai2045 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.713.590,01 4.0 10295.0 506.0 30.Juni2031 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 Schuldverschreibungen 1.713.016,31 4.0 70.0 565.0 20.Sept.2031 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #469 Schuldverschreibungen 1.708.274,15 4.0 68.0 137.0 01.Feb.2027 70.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 1.706.206,52 4.0 10495.0 1220.0 15.Mai2045 500.0
FRSD1351 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.705.043,59 4.0 9878.0 545.0 01.Juli2052 450.0
RON RON CASH Cash und/oder Derivate 1.702.579,80 4.0 2341.0 0.0 nan 0.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.702.484,63 4.0 11167.0 336.0 20.Feb.2029 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.701.193,70 4.0 12413.0 1060.0 07.Dez.2040 425.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.700.890,39 4.0 1406.0 239.0 25.Feb.2028 145.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.695.098,51 4.0 9606.0 344.0 15.Mai2029 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #149 Schuldverschreibungen 1.693.328,33 4.0 68.0 814.0 20.Juni2034 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.677.067,19 4.0 7227.0 1625.0 15.Mai2052 288.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.673.503,08 4.0 11877.0 166.0 01.Juni2027 220.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.668.925,81 4.0 9670.0 363.0 31.Juli2029 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #151 Schuldverschreibungen 1.668.503,89 4.0 67.0 151.0 20.März2027 1.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.661.054,34 4.0 10226.0 530.0 31.Okt.2031 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.660.112,77 4.0 7800.0 1462.0 15.Mai2048 313.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.658.898,08 4.0 10914.0 387.0 15.Aug.2029 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #140 Schuldverschreibungen 1.650.437,51 4.0 70.0 655.0 20.Sept.2032 170.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.649.709,61 4.0 11269.0 1668.0 25.Apr.2055 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.648.530,33 4.0 1418.0 142.0 25.Feb.2027 204.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.644.756,02 4.0 10223.0 538.0 30.Nov.2031 413.0
FNMA4733 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.644.444,16 4.0 9852.0 543.0 01.Sept.2052 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #185 Schuldverschreibungen 1.641.903,81 4.0 55.0 1560.0 20.Juni2043 110.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.632.518,76 4.0 6502.0 721.0 21.Mai2034 375.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.631.229,48 4.0 12487.0 315.0 01.Feb.2029 410.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.631.539,70 4.0 8.0 1905.0 10.März2054 325.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.630.420,10 4.0 12157.0 301.0 05.Dez.2028 313.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.628.900,64 4.0 11611.0 118.0 25.Nov.2026 25.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.628.498,74 4.0 10762.0 496.0 18.Okt.2030 47.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.624.700,07 4.0 9455.0 979.0 25.Mai2036 125.0
FNMA5533 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 1.622.706,37 4.0 9901.0 366.0 01.Nov.2039 400.0
G2MA4068 GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION Verbrieft 1.616.415,81 4.0 9164.0 692.0 20.Nov.2046 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.616.529,46 4.0 11726.0 1275.0 07.Dez.2046 425.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.613.814,35 4.0 12079.0 698.0 25.Nov.2033 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.611.227,45 4.0 12666.0 714.0 01.März2034 420.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.606.470,20 4.0 8617.0 1177.0 31.Jan.2039 113.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.599.628,10 4.0 11515.0 1455.0 31.Juli2054 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.597.935,94 4.0 9886.0 1215.0 15.Feb.2044 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #133 Schuldverschreibungen 1.592.003,77 4.0 70.0 590.0 20.Dez.2031 180.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.590.865,46 4.0 11477.0 239.0 20.Feb.2028 75.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.588.715,22 4.0 7331.0 1488.0 15.Aug.2047 275.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 1.588.222,43 4.0 9272.0 385.0 09.Okt.2029 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 Schuldverschreibungen 1.588.398,09 4.0 58.0 1519.0 20.Sept.2043 150.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.587.555,14 4.0 7.0 676.0 10.Juni2033 325.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.583.927,02 4.0 10789.0 1460.0 04.Juli2044 250.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.581.527,51 4.0 10347.0 104.0 14.Okt.2025 650.0
FRQI4592 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.579.218,55 4.0 10154.0 345.0 01.Mai2054 550.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.577.717,65 4.0 12026.0 435.0 15.Mai2030 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.575.412,07 4.0 10926.0 1054.0 01.Sept.2038 295.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.569.894,57 4.0 7313.0 1484.0 15.Nov.2047 275.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 1.564.956,74 4.0 5915.0 540.0 21.Juni2031 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #155 Schuldverschreibungen 1.564.073,36 4.0 64.0 964.0 20.Dez.2035 100.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.558.841,63 4.0 11723.0 838.0 22.Juni2035 310.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #29 Schuldverschreibungen 1.555.586,47 4.0 71.0 1102.0 20.Sept.2038 240.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.551.214,38 4.0 12105.0 348.0 23.Mai2029 290.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #163 Schuldverschreibungen 1.550.864,45 4.0 67.0 298.0 20.Sept.2028 40.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.550.347,89 4.0 11938.0 96.0 17.Sept.2026 270.0
FNCB8491 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.549.792,10 4.0 10154.0 353.0 01.Mai2054 550.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.548.062,70 4.0 6484.0 255.0 21.Mai2028 225.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.543.238,77 4.0 5316.0 1867.0 01.Dez.2051 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.541.622,40 4.0 12333.0 910.0 01.Feb.2037 400.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.539.727,63 4.0 11673.0 393.0 15.Nov.2029 200.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.539.268,85 4.0 11931.0 429.0 18.Apr.2030 240.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.537.556,73 4.0 7130.0 1453.0 15.Feb.2046 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.531.684,19 4.0 8911.0 1139.0 25.Mai2038 125.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.531.735,98 4.0 11020.0 393.0 15.Sept.2029 50.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.527.627,80 4.0 1.0 703.0 15.Juli2035 675.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.523.692,98 4.0 11525.0 1354.0 07.Dez.2049 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 Schuldverschreibungen 1.521.100,78 4.0 66.0 908.0 20.Juni2035 130.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 1.516.505,61 4.0 10061.0 179.0 31.Juli2027 388.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.515.545,36 4.0 10385.0 1258.0 22.Jan.2044 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #150 Schuldverschreibungen 1.513.891,98 4.0 68.0 126.0 20.Dez.2026 1.0
FRRA7664 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.514.136,87 4.0 9584.0 567.0 01.Juli2052 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #163 Schuldverschreibungen 1.508.666,64 4.0 59.0 1166.0 20.Dez.2037 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #124 Schuldverschreibungen 1.506.088,07 4.0 71.0 497.0 20.Dez.2030 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #131 Schuldverschreibungen 1.505.785,20 4.0 70.0 567.0 20.Sept.2031 170.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.502.684,73 4.0 11794.0 804.0 15.Jan.2035 288.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.500.982,68 4.0 11768.0 423.0 15.März2030 225.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.499.674,39 4.0 10636.0 486.0 15.Aug.2030 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.489.952,85 4.0 10056.0 473.0 31.Dez.2030 375.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.487.922,30 4.0 11192.0 524.0 18.März2031 135.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.487.267,32 4.0 380.0 1355.0 17.Juni2043 345.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.483.934,21 4.0 7.0 328.0 10.März2029 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #187 Schuldverschreibungen 1.484.017,83 4.0 56.0 1568.0 20.Dez.2043 130.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #85 Schuldverschreibungen 1.479.379,56 4.0 57.0 1940.0 20.Dez.2054 230.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.479.153,74 4.0 10661.0 1277.0 22.Jan.2045 350.0
FRRJ2155 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.477.716,98 4.0 10038.0 465.0 01.Okt.2054 500.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.475.749,30 4.0 9652.0 386.0 16.Okt.2025 300.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.465.422,98 4.0 6374.0 432.0 21.Mai2030 250.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.463.001,82 4.0 8115.0 1886.0 15.Aug.2048 125.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.456.693,57 4.0 6188.0 704.0 21.Nov.2033 300.0
FNMA4357 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.454.694,15 4.0 8942.0 653.0 01.Juni2051 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.445.429,14 4.0 9373.0 224.0 31.Dez.2027 63.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #174 Schuldverschreibungen 1.442.242,06 4.0 67.0 393.0 20.Sept.2029 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #94 Schuldverschreibungen 1.440.249,66 4.0 70.0 148.0 20.März2027 210.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.438.042,03 4.0 12191.0 994.0 25.Okt.2038 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #36 Schuldverschreibungen 1.431.095,67 4.0 65.0 1365.0 20.März2042 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.427.564,04 4.0 9459.0 245.0 31.März2028 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #174 Schuldverschreibungen 1.425.882,92 4.0 52.0 1429.0 20.Sept.2040 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #26 Schuldverschreibungen 1.420.262,73 4.0 72.0 995.0 20.März2037 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #23 Schuldverschreibungen 1.419.907,25 4.0 74.0 941.0 20.Juni2036 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #173 Schuldverschreibungen 1.417.052,83 4.0 53.0 1408.0 20.Juni2040 40.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.415.872,61 4.0 10019.0 408.0 31.März2030 363.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.415.324,66 4.0 375.0 981.0 17.Juni2037 339.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.411.718,16 4.0 12206.0 525.0 15.Juli2031 345.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.410.408,77 4.0 6820.0 150.0 21.Apr.2027 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #148 Schuldverschreibungen 1.409.308,38 4.0 68.0 790.0 20.März2034 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #5 Schuldverschreibungen 1.408.716,80 4.0 55.0 1882.0 20.März2052 200.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.408.349,54 4.0 11693.0 202.0 15.Okt.2027 130.0
FRSD7557 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.408.340,90 4.0 9913.0 537.0 01.Dez.2052 450.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.407.931,99 4.0 6009.0 706.0 15.Mai2034 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.397.971,44 4.0 10417.0 1464.0 22.Juli2052 375.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.392.027,29 4.0 11590.0 797.0 04.Sept.2034 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #184 Schuldverschreibungen 1.390.926,64 4.0 55.0 1536.0 20.März2043 110.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.390.079,69 4.0 8605.0 1221.0 15.Aug.2042 338.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.388.042,23 4.0 11537.0 463.0 30.Juli2030 195.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.386.372,25 4.0 11181.0 1337.0 18.Okt.2043 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.385.978,71 4.0 12546.0 1129.0 07.Dez.2042 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #167 Schuldverschreibungen 1.384.466,61 4.0 67.0 346.0 20.März2029 40.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.384.215,62 4.0 6458.0 1633.0 15.Aug.2049 225.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.382.077,17 4.0 11892.0 968.0 15.Mai2037 313.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.381.568,84 4.0 12688.0 574.0 28.März2032 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.380.817,18 4.0 12299.0 691.0 31.Okt.2033 355.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #183 Schuldverschreibungen 1.381.022,22 4.0 58.0 1486.0 20.Dez.2042 140.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.378.497,89 4.0 7285.0 461.0 01.Sept.2030 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #169 Schuldverschreibungen 1.378.499,23 4.0 54.0 1328.0 20.Juni2039 30.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.372.985,59 4.0 9963.0 417.0 30.Apr.2030 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #45 Schuldverschreibungen 1.370.427,39 4.0 57.0 1606.0 20.Dez.2044 150.0
FRSD7574 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.367.551,47 4.0 10354.0 257.0 01.Sept.2054 600.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.363.250,03 4.0 2598.0 1575.0 31.März2053 446.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.360.045,00 3.0 11725.0 609.0 14.Mai2032 250.0
FRSD2660 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.345.874,95 3.0 10055.0 451.0 01.Apr.2053 500.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 1.342.617,95 3.0 545.0 155.0 03.Juni2027 750.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.341.666,63 3.0 5388.0 2452.0 15.Aug.2050 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.341.261,41 3.0 8.0 1858.0 10.März2053 325.0
FNMA4158 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.337.160,79 3.0 8216.0 766.0 01.Okt.2050 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #32 Schuldverschreibungen 1.332.907,18 3.0 69.0 1210.0 20.März2040 230.0
FNFM9416 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.331.169,26 3.0 9466.0 597.0 01.Juli2045 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #150 Schuldverschreibungen 1.330.255,18 3.0 68.0 837.0 20.Sept.2034 140.0
FNCB3159 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.325.179,91 3.0 8567.0 689.0 01.März2052 250.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.321.262,46 3.0 6.0 1964.0 10.März2050 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.320.407,51 3.0 12323.0 412.0 01.März2030 350.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.320.527,74 3.0 7.0 1455.0 10.Sept.2044 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.317.945,65 3.0 9991.0 1049.0 15.Mai2040 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #113 Schuldverschreibungen 1.310.940,58 3.0 71.0 381.0 20.Sept.2029 210.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.310.280,33 3.0 13235.0 98.0 15.Sept.2026 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #27 Schuldverschreibungen 1.309.726,73 3.0 73.0 1027.0 20.Sept.2037 250.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.309.752,84 3.0 11799.0 859.0 31.Okt.2035 320.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #180 Schuldverschreibungen 1.309.273,17 3.0 54.0 1502.0 20.März2042 80.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.304.626,66 3.0 11701.0 672.0 15.Feb.2033 230.0
FRQF3958 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.303.909,49 3.0 10182.0 341.0 01.Dez.2052 550.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.302.852,58 3.0 12697.0 1023.0 31.Jan.2040 438.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.300.987,55 3.0 13592.0 1065.0 04.Juli2039 425.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.299.960,19 3.0 11750.0 159.0 30.Apr.2027 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.291.805,61 3.0 11989.0 352.0 15.Juni2029 280.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.290.712,37 3.0 8840.0 1052.0 15.Mai2036 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #162 Schuldverschreibungen 1.287.652,19 3.0 59.0 1142.0 20.Sept.2037 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #375 Schuldverschreibungen 1.286.460,95 3.0 66.0 828.0 20.Juni2034 110.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.285.592,90 3.0 11582.0 196.0 15.Sept.2027 95.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #114 Schuldverschreibungen 1.285.847,12 3.0 71.0 406.0 20.Dez.2029 210.0
FNFS1473 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.285.448,19 3.0 9383.0 648.0 01.Okt.2051 350.0
G2MA9726 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.278.872,99 3.0 10210.0 196.0 20.Juni2054 600.0
DKK DKK CASH Cash und/oder Derivate 1.272.635,23 3.0 1588.0 0.0 nan 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.272.621,66 3.0 11260.0 288.0 15.Aug.2028 25.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.271.114,43 3.0 9763.0 359.0 16.Okt.2025 350.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.269.950,88 3.0 7803.0 1157.0 01.Juni2041 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #164 Schuldverschreibungen 1.269.063,36 3.0 57.0 1194.0 20.März2038 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.263.067,28 3.0 11517.0 784.0 25.Nov.2034 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #33 Schuldverschreibungen 1.261.972,38 3.0 66.0 1266.0 20.Sept.2040 200.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 1.261.656,64 3.0 12617.0 244.0 25.Feb.2028 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.258.727,83 3.0 11286.0 1313.0 30.Juli2043 345.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.255.723,44 3.0 7698.0 1437.0 15.Mai2047 300.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.253.557,90 3.0 10991.0 377.0 15.Juli2029 25.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #117 Schuldverschreibungen 1.253.190,65 3.0 71.0 426.0 20.März2030 210.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.247.146,88 3.0 7673.0 1392.0 15.Aug.2045 288.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.246.259,05 3.0 6778.0 538.0 01.Juni2031 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #103 Schuldverschreibungen 1.244.958,64 3.0 71.0 267.0 20.Juni2028 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #2 Schuldverschreibungen 1.239.907,49 3.0 66.0 807.0 20.März2034 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.236.968,81 3.0 9500.0 167.0 31.Mai2027 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.237.139,92 3.0 12385.0 432.0 15.Juni2030 370.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #177 Schuldverschreibungen 1.237.269,19 3.0 51.0 1497.0 20.Juni2041 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #35 Schuldverschreibungen 1.234.607,60 3.0 65.0 1332.0 20.Sept.2041 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.231.198,66 3.0 10642.0 1582.0 22.Jan.2060 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #158 Schuldverschreibungen 1.229.440,31 3.0 60.0 1058.0 20.Sept.2036 50.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.228.205,34 3.0 329.0 585.0 17.Dez.2031 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #42 Schuldverschreibungen 1.226.312,12 3.0 60.0 1525.0 20.März2044 170.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.224.480,98 3.0 10122.0 390.0 31.Dez.2029 388.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.223.182,85 3.0 9756.0 2684.0 01.Aug.2072 300.0
FNMA5529 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.221.053,63 3.0 9805.0 582.0 01.Nov.2054 450.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 1.219.275,89 3.0 508.0 694.0 14.Apr.2034 490.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.207.363,36 3.0 12549.0 462.0 15.Nov.2030 400.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.206.130,96 3.0 10920.0 635.0 07.Juni2032 138.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #166 Schuldverschreibungen 1.204.290,29 3.0 67.0 322.0 20.Dez.2028 40.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.203.552,77 3.0 7.0 534.0 10.Juni2031 200.0
FRRJ2213 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.201.687,04 3.0 10289.0 241.0 01.Aug.2054 600.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.198.970,32 3.0 5312.0 607.0 15.Mai2032 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #37 Schuldverschreibungen 1.197.477,19 3.0 63.0 1407.0 20.Sept.2042 190.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 1.196.725,59 3.0 9939.0 639.0 14.Feb.2033 375.0
FRZL3760 FHLMC 30YR UMBS MIRROR Verbrieft 1.194.987,50 3.0 9559.0 529.0 01.Sept.2042 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.193.831,83 3.0 12451.0 389.0 15.Dez.2029 385.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.182.169,72 3.0 12180.0 473.0 04.Dez.2030 313.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.182.298,40 3.0 11152.0 378.0 30.Juli2029 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #77 Schuldverschreibungen 1.182.078,40 3.0 49.0 2011.0 20.Dez.2052 160.0
SWED SWEDEN (KINGDOM OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 1.181.203,73 3.0 984.0 492.0 09.Sept.2030 13.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.174.018,54 3.0 7515.0 728.0 01.März2034 350.0
G2MB0261 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 1.172.633,01 3.0 10278.0 76.0 20.März2055 650.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.169.563,31 3.0 12105.0 1287.0 04.Juli2042 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.169.613,28 3.0 10029.0 154.0 30.Apr.2027 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.163.684,02 3.0 10261.0 294.0 30.Nov.2028 438.0
FNCC0750 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.160.938,54 3.0 10413.0 151.0 01.Juli2055 650.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.155.753,42 3.0 12332.0 741.0 01.Juli2034 385.0
FNFM9080 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.155.673,14 3.0 8274.0 735.0 01.Okt.2051 200.0
FRSD5616 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.155.188,37 3.0 10325.0 236.0 01.Mai2054 600.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.147.817,60 3.0 10228.0 235.0 12.Apr.2029 499.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.146.982,31 3.0 10418.0 570.0 01.Aug.2031 60.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 1.144.794,04 3.0 7291.0 803.0 15.März2035 345.0
HUF HUF CASH Cash und/oder Derivate 1.140.148,25 3.0 30.0 0.0 nan 0.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.140.438,52 3.0 9900.0 335.0 16.Okt.2025 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.139.075,54 3.0 4840.0 2055.0 22.Okt.2050 63.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.134.082,54 3.0 8373.0 1215.0 15.Feb.2042 313.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.126.902,61 3.0 1.0 573.0 15.Feb.2033 700.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.125.397,29 3.0 13117.0 827.0 07.März2036 425.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.124.952,77 3.0 11573.0 157.0 20.Apr.2027 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #175 Schuldverschreibungen 1.121.559,09 3.0 53.0 1440.0 20.Dez.2040 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #39 Schuldverschreibungen 1.121.331,61 3.0 63.0 1462.0 20.Juni2043 190.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.118.292,71 3.0 10052.0 162.0 31.Mai2027 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #82 Schuldverschreibungen 1.117.575,73 3.0 51.0 2004.0 20.März2054 180.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.115.288,93 3.0 7817.0 1268.0 15.Nov.2042 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #17 Schuldverschreibungen 1.113.566,40 3.0 51.0 2208.0 20.März2064 220.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.112.400,32 3.0 10891.0 1136.0 01.März2040 310.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #78 Schuldverschreibungen 1.112.058,16 3.0 47.0 2064.0 20.März2053 140.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.110.729,38 3.0 10929.0 471.0 01.Aug.2030 95.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.110.277,09 3.0 9458.0 1773.0 22.Juli2068 350.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO MTN RegS Gedeckt 1.107.324,09 3.0 1089.0 411.0 12.Feb.2030 273.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #160 Schuldverschreibungen 1.105.558,46 3.0 67.0 274.0 20.Juni2028 20.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 1.105.572,80 3.0 1576.0 138.0 01.Juli2026 100.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.101.334,01 3.0 7.0 496.0 10.Dez.2030 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.099.291,45 3.0 10068.0 424.0 31.Mai2030 375.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.097.674,62 3.0 5770.0 657.0 21.Nov.2032 175.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.095.910,19 3.0 6745.0 1506.0 15.Aug.2046 225.0
FNFS8674 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.094.022,37 3.0 10425.0 148.0 01.Aug.2054 650.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.093.584,30 3.0 7.0 1906.0 10.März2052 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.090.773,57 3.0 9732.0 950.0 01.März2036 145.0
FNCB5535 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.089.944,95 3.0 10076.0 428.0 01.Jan.2053 500.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.087.656,12 3.0 2413.0 599.0 15.Juli2032 358.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.087.919,76 3.0 2276.0 605.0 25.Apr.2032 175.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.083.077,72 3.0 10218.0 591.0 15.Sept.2031 13.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.082.873,32 3.0 6.0 1953.0 10.März2051 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.079.636,55 3.0 9739.0 207.0 15.Nov.2027 225.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.077.990,15 3.0 12557.0 605.0 19.Okt.2032 400.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.077.728,85 3.0 7389.0 710.0 01.Dez.2033 325.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.077.894,20 3.0 11581.0 280.0 30.Juli2028 140.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.077.212,12 3.0 10767.0 411.0 15.Nov.2029 5.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.074.811,76 3.0 2453.0 739.0 05.Juli2034 383.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.073.734,78 3.0 3007.0 702.0 12.Aug.2035 685.0
FRSD3085 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.072.232,16 3.0 10217.0 342.0 01.Juni2053 550.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.071.536,51 3.0 2680.0 1176.0 15.Okt.2042 470.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.069.870,13 3.0 7420.0 281.0 01.Sept.2028 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.069.012,92 3.0 11981.0 138.0 15.Feb.2027 295.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.068.190,70 3.0 11396.0 776.0 23.Mai2034 240.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.064.344,38 3.0 13399.0 724.0 01.Aug.2034 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.064.210,85 3.0 10096.0 144.0 15.März2027 425.0
FNCB2469 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.062.022,50 3.0 8631.0 700.0 01.Dez.2051 250.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.060.500,04 3.0 10582.0 650.0 06.Juli2032 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #138 Schuldverschreibungen 1.060.319,31 3.0 69.0 639.0 20.Juni2032 150.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.056.053,61 3.0 516.0 618.0 23.Nov.2034 775.0
FNFS3406 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.055.834,08 3.0 10264.0 381.0 01.Dez.2052 550.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 1.054.148,08 3.0 10352.0 521.0 10.Okt.2031 438.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 1.053.084,78 3.0 10356.0 327.0 30.Apr.2029 463.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 1.050.540,58 3.0 10315.0 401.0 24.Apr.2030 483.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.047.612,13 3.0 13512.0 1421.0 31.Jan.2056 538.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate 1.047.044,52 3.0 7274.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #92 Schuldverschreibungen 1.046.154,08 3.0 69.0 124.0 20.Dez.2026 210.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.041.400,46 3.0 13875.0 579.0 25.Okt.2032 575.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.040.546,94 3.0 8725.0 2044.0 15.Aug.2053 180.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.039.875,09 3.0 9448.0 238.0 29.Feb.2028 113.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN Unternehmen 1.038.700,55 3.0 10198.0 237.0 20.Apr.2029 473.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.035.096,87 3.0 13786.0 233.0 07.März2028 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.029.304,13 3.0 10098.0 103.0 15.Okt.2026 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #83 Schuldverschreibungen 1.025.828,91 3.0 56.0 1941.0 20.Juni2054 220.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.022.946,95 3.0 1.0 635.0 15.Feb.2034 663.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.020.533,85 3.0 11861.0 293.0 17.Okt.2028 213.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.019.376,92 3.0 10068.0 115.0 30.Nov.2026 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.016.665,83 3.0 8430.0 1284.0 15.Mai2044 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #159 Schuldverschreibungen 1.015.131,45 3.0 60.0 1076.0 20.Dez.2036 60.0
TFC TRUIST BANK (FXD-FRN) Unternehmen 1.012.258,12 3.0 10059.0 177.0 24.Juli2028 442.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.010.877,86 3.0 7098.0 167.0 01.Juni2027 100.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.010.223,79 3.0 13758.0 684.0 31.Jan.2034 463.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.008.538,48 3.0 5367.0 2452.0 15.Aug.2050 0.0
FNFM7460 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.007.489,72 3.0 9666.0 575.0 01.März2051 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #161 Schuldverschreibungen 1.006.850,39 3.0 67.0 274.0 20.Juni2028 30.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.006.449,73 3.0 7105.0 1451.0 15.Mai2046 250.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.004.833,09 3.0 11621.0 256.0 30.Apr.2028 140.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.002.087,42 3.0 9922.0 612.0 25.Nov.2031 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.001.388,12 3.0 7.0 1677.0 10.März2048 263.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 1.000.370,71 3.0 11115.0 266.0 25.Mai2028 0.0
KFW KFW MTN Government Related 999.761,98 3.0 9998.0 273.0 09.Aug.2028 350.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 999.247,95 3.0 9951.0 744.0 15.Feb.2035 478.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 998.416,82 3.0 7187.0 351.0 01.Juni2029 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 998.454,01 3.0 9942.0 1006.0 15.Mai2039 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 997.450,17 3.0 11675.0 151.0 01.Apr.2027 110.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #166 Schuldverschreibungen 996.172,48 3.0 58.0 1221.0 20.Sept.2038 70.0
FRSB1093 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 995.194,53 3.0 9657.0 386.0 01.Juli2038 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 992.316,21 3.0 9846.0 164.0 31.Mai2027 263.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 991.699,43 3.0 2685.0 754.0 25.Okt.2035 500.0
FNFM8911 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 987.320,00 3.0 9344.0 640.0 01.Feb.2051 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #141 Schuldverschreibungen 986.924,34 3.0 70.0 679.0 20.Dez.2032 170.0
FNCB7482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 986.739,25 3.0 10280.0 242.0 01.Nov.2053 600.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 986.072,21 3.0 2515.0 1280.0 16.Mai2044 418.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 984.960,94 3.0 7911.0 1281.0 15.Mai2043 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #176 Schuldverschreibungen 984.216,98 3.0 52.0 1459.0 20.März2041 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 983.530,21 3.0 13159.0 778.0 25.Apr.2035 475.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 983.383,09 3.0 11945.0 660.0 20.Feb.2033 290.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 980.318,59 3.0 10377.0 594.0 31.Okt.2031 50.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 978.947,86 3.0 2713.0 697.0 25.Okt.2034 500.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 978.395,84 3.0 11118.0 313.0 15.Nov.2028 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 978.131,26 3.0 7.0 238.0 10.März2028 325.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 977.647,21 3.0 10287.0 554.0 30.Apr.2031 10.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF RegS Government Related 976.319,00 3.0 11905.0 380.0 22.Okt.2029 275.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 975.506,38 3.0 6925.0 393.0 01.Nov.2029 155.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #21 Schuldverschreibungen 970.200,10 2.0 72.0 910.0 20.Dez.2035 230.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 970.145,36 2.0 11859.0 378.0 04.Okt.2029 238.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 969.375,09 2.0 12715.0 1125.0 25.Apr.2041 450.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 968.648,11 2.0 11829.0 789.0 04.Dez.2034 300.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 965.396,87 2.0 11855.0 120.0 10.Dez.2026 200.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 965.186,61 2.0 11874.0 662.0 14.Feb.2033 275.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 964.456,47 2.0 10338.0 595.0 17.Okt.2031 30.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #57 Schuldverschreibungen 963.476,77 2.0 46.0 1939.0 20.Dez.2047 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167 Schuldverschreibungen 963.181,48 2.0 56.0 1263.0 20.Dez.2038 50.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 962.828,85 2.0 1575.0 732.0 15.Nov.2033 225.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 962.103,00 2.0 11319.0 214.0 15.Nov.2027 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 960.166,03 2.0 7717.0 1442.0 15.Feb.2047 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #165 Schuldverschreibungen 958.480,46 2.0 57.0 1218.0 20.Juni2038 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 958.131,25 2.0 10359.0 552.0 31.Jan.2032 438.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 957.322,46 2.0 8.0 1850.0 10.Sept.2052 313.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 956.739,81 2.0 3363.0 1087.0 31.Jan.2042 550.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 956.560,11 2.0 11724.0 565.0 04.Dez.2031 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 956.496,04 2.0 10528.0 1618.0 22.Okt.2063 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #168 Schuldverschreibungen 954.979,20 2.0 55.0 1294.0 20.März2039 40.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 954.432,63 2.0 10962.0 606.0 01.März2032 165.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 954.071,17 2.0 1.0 309.0 15.Mai2029 825.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 954.076,09 2.0 9522.0 158.0 30.Apr.2027 50.0
FNCB4831 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 953.148,27 2.0 9856.0 546.0 01.Okt.2052 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 952.120,06 2.0 10375.0 396.0 22.Apr.2031 510.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 951.308,31 2.0 10046.0 1970.0 01.Juni2054 325.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 948.201,57 2.0 7.0 452.0 10.Juni2030 138.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 947.872,41 2.0 2976.0 318.0 28.Feb.2029 375.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 946.961,33 2.0 7727.0 1877.0 31.Okt.2052 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #157 Schuldverschreibungen 947.052,72 2.0 58.0 1054.0 20.Juni2036 20.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 946.531,93 2.0 9443.0 323.0 31.Jan.2029 175.0
G2MA8269 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 946.187,56 2.0 10065.0 389.0 20.Sept.2052 500.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 945.627,13 2.0 12768.0 898.0 31.Jan.2037 420.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 944.324,14 2.0 4907.0 2009.0 01.Dez.2053 175.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 943.108,04 2.0 1547.0 213.0 15.Nov.2027 50.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 940.829,52 2.0 5034.0 2649.0 15.Aug.2052 0.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 939.222,05 2.0 1926.0 1061.0 15.Nov.2039 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #181 Schuldverschreibungen 936.467,04 2.0 54.0 1512.0 20.Juni2042 90.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 936.769,90 2.0 11182.0 1259.0 15.Mai2041 260.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 934.859,27 2.0 11490.0 865.0 15.Juli2035 250.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 935.021,13 2.0 8883.0 1105.0 30.Juli2037 85.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 934.073,75 2.0 9409.0 269.0 30.Juni2028 125.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 934.376,78 2.0 9641.0 1365.0 25.Mai2043 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 933.849,72 2.0 11763.0 1109.0 01.Okt.2040 385.0
CZK CZK CASH Cash und/oder Derivate 932.357,55 2.0 487.0 0.0 nan 0.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 931.067,12 2.0 2490.0 328.0 30.Apr.2029 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 928.107,93 2.0 11962.0 212.0 01.Dez.2027 265.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #128 Schuldverschreibungen 925.534,66 2.0 71.0 543.0 20.Juni2031 190.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 921.760,15 2.0 11516.0 756.0 15.Feb.2034 220.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 921.148,05 2.0 12332.0 310.0 16.Jan.2029 363.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 919.347,09 2.0 12651.0 1208.0 15.Jan.2042 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #171 Schuldverschreibungen 919.368,56 2.0 53.0 1374.0 20.Dez.2039 30.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 919.290,76 2.0 8808.0 1248.0 15.Aug.2043 363.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 918.857,09 2.0 7647.0 642.0 04.März2033 410.0
FNCB8342 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 916.946,07 2.0 10308.0 214.0 01.Apr.2054 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #67 Schuldverschreibungen 916.199,70 2.0 40.0 2173.0 20.Juni2050 60.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 915.975,19 2.0 11889.0 144.0 11.März2027 220.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 910.901,79 2.0 7.0 307.0 10.Dez.2028 238.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 909.777,74 2.0 5912.0 333.0 20.Apr.2029 300.0
FNCB6082 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 909.169,52 2.0 10195.0 341.0 01.Apr.2053 550.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 906.438,43 2.0 11599.0 174.0 22.Juni2027 80.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 902.779,00 2.0 9022.0 421.0 16.Okt.2025 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #179 Schuldverschreibungen 902.249,23 2.0 51.0 1527.0 20.Dez.2041 50.0
FNMA4404 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 902.358,20 2.0 9486.0 382.0 01.Aug.2036 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #188 Schuldverschreibungen 900.536,93 2.0 59.0 1538.0 20.März2044 160.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 899.574,14 2.0 6894.0 1627.0 22.Juli2047 150.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 897.735,00 2.0 1100.0 528.0 18.Juni2031 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #151 Schuldverschreibungen 896.006,73 2.0 66.0 868.0 20.Dez.2034 120.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 895.759,33 2.0 10720.0 1741.0 20.Okt.2053 315.0
FNMA4535 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 895.628,97 2.0 9032.0 411.0 01.Feb.2037 150.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 894.343,44 2.0 11179.0 268.0 02.Juni2028 0.0
FNFM8682 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 893.869,96 2.0 8879.0 686.0 01.Aug.2051 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 893.621,67 2.0 10359.0 639.0 30.Apr.2032 70.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 892.962,18 2.0 11582.0 180.0 15.Juli2027 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #30 Schuldverschreibungen 892.971,11 2.0 70.0 1143.0 20.März2039 230.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 893.154,17 2.0 11634.0 826.0 25.Mai2035 320.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 888.680,10 2.0 7395.0 613.0 01.Sept.2032 355.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 888.408,46 2.0 12011.0 701.0 14.Okt.2033 300.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 885.989,90 2.0 1.0 813.0 15.Juni2038 713.0
G2AC0071 GNMA2 30YR Verbrieft 883.043,58 2.0 9475.0 498.0 20.Okt.2042 350.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 881.675,64 2.0 11021.0 330.0 15.Jan.2029 0.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 877.796,35 2.0 11778.0 767.0 22.Juni2034 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 877.142,41 2.0 13486.0 527.0 22.Okt.2031 400.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 876.252,73 2.0 11493.0 261.0 15.Mai2028 90.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 874.199,46 2.0 12093.0 538.0 30.Juli2031 310.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 873.734,90 2.0 8.0 746.0 10.Juni2034 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #190 Schuldverschreibungen 870.605,56 2.0 60.0 1543.0 20.Sept.2044 180.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 868.153,48 2.0 9745.0 1751.0 25.Mai2055 325.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 864.656,07 2.0 10614.0 616.0 20.Feb.2032 90.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 864.552,83 2.0 10171.0 593.0 15.Sept.2031 0.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 863.960,75 2.0 5610.0 714.0 15.Sept.2033 225.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 864.052,35 2.0 12119.0 230.0 15.Feb.2028 325.0
NOK NOK CASH Cash und/oder Derivate 863.441,66 2.0 1023.0 0.0 nan 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 863.421,03 2.0 11361.0 214.0 15.Nov.2027 0.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN Unternehmen 861.218,36 2.0 9764.0 106.0 21.Okt.2027 195.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 857.504,02 2.0 7.0 796.0 10.Dez.2034 300.0
FRRJ4130 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 856.755,96 2.0 10249.0 212.0 01.Mai2055 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #14 Schuldverschreibungen 852.124,75 2.0 33.0 2771.0 20.März2061 70.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 851.569,67 2.0 9425.0 261.0 31.Mai2028 125.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 851.497,97 2.0 11353.0 200.0 22.Sept.2027 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #146 Schuldverschreibungen 848.617,32 2.0 70.0 741.0 20.Sept.2033 170.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 848.738,31 2.0 11926.0 708.0 25.Nov.2033 338.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 847.420,57 2.0 11908.0 714.0 15.Aug.2033 260.0
FNMA4566 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 847.585,65 2.0 9014.0 432.0 01.März2037 150.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 847.198,36 2.0 11995.0 436.0 23.Mai2030 288.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 847.249,64 2.0 10376.0 395.0 17.Apr.2031 519.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 846.103,07 2.0 7086.0 1639.0 22.Jan.2049 175.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 845.069,81 2.0 10400.0 640.0 01.Juni2032 95.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 844.064,31 2.0 13538.0 1087.0 30.Juli2040 490.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 843.546,62 2.0 11825.0 197.0 04.Okt.2027 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 843.046,88 2.0 7567.0 1431.0 15.Nov.2046 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 843.084,70 2.0 10325.0 277.0 30.Sept.2028 463.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 842.101,18 2.0 11650.0 1081.0 04.Okt.2039 338.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 841.735,82 2.0 13697.0 395.0 15.Feb.2030 425.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 840.244,51 2.0 5714.0 561.0 10.Sept.2031 150.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 838.598,48 2.0 7612.0 322.0 01.März2029 400.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) RegS Schuldverschreibungen 835.501,83 2.0 6122.0 149.0 15.Apr.2027 450.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 833.904,11 2.0 11812.0 635.0 27.Sept.2032 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 831.582,88 2.0 7819.0 1378.0 15.Nov.2045 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #15 Schuldverschreibungen 830.902,72 2.0 36.0 2621.0 20.März2062 100.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 830.945,32 2.0 7.0 845.0 10.Juni2035 263.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 831.008,17 2.0 11104.0 1779.0 25.Apr.2060 400.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 828.612,79 2.0 6810.0 492.0 23.Mai2031 450.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 827.737,14 2.0 475.0 832.0 13.Nov.2042 775.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #76 Schuldverschreibungen 827.047,11 2.0 47.0 2041.0 20.Sept.2052 140.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 825.726,86 2.0 11883.0 690.0 22.Juni2033 300.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 825.427,75 2.0 8362.0 463.0 01.Sept.2030 288.0
FRRJ0325 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 825.422,38 2.0 10405.0 107.0 01.Nov.2053 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #47 Schuldverschreibungen 824.670,75 2.0 57.0 1623.0 20.Juni2045 160.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #156 Schuldverschreibungen 822.597,83 2.0 60.0 1017.0 20.März2036 40.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 820.222,75 2.0 7446.0 234.0 01.März2028 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #129 Schuldverschreibungen 819.898,62 2.0 70.0 544.0 20.Juni2031 180.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 820.117,46 2.0 7236.0 1409.0 15.Feb.2045 250.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 819.626,50 2.0 11677.0 176.0 30.Juni2027 125.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 819.245,04 2.0 10241.0 513.0 25.Nov.2030 0.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 816.879,41 2.0 2959.0 779.0 30.März2035 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 814.548,91 2.0 12285.0 784.0 01.Feb.2035 385.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 814.241,44 2.0 11481.0 401.0 04.Dez.2029 163.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 813.768,77 2.0 333.0 310.0 17.Dez.2028 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #170 Schuldverschreibungen 811.261,51 2.0 53.0 1350.0 20.Sept.2039 30.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 811.054,12 2.0 12292.0 502.0 24.März2031 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 810.091,17 2.0 8239.0 1262.0 15.Feb.2043 313.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 810.152,52 2.0 2424.0 204.0 16.Nov.2027 390.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 810.012,45 2.0 12462.0 445.0 26.Feb.2030 0.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 809.325,21 2.0 2522.0 620.0 30.Apr.2032 130.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 807.951,49 2.0 10314.0 945.0 15.Mai2038 450.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 806.822,40 2.0 1.0 899.0 15.Aug.2040 713.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 800.569,43 2.0 11807.0 822.0 30.Apr.2035 315.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 799.697,85 2.0 8.0 1310.0 10.Sept.2042 325.0
RECLIN RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD MTN RegS Government Related 799.247,74 2.0 9916.0 172.0 07.Juli2027 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #13 Schuldverschreibungen 799.509,33 2.0 31.0 2868.0 20.März2060 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 796.514,95 2.0 7864.0 1357.0 15.Mai2045 300.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 795.743,53 2.0 6877.0 617.0 01.Juni2032 200.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 795.774,82 2.0 10835.0 1545.0 15.Jan.2047 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 791.743,21 2.0 8766.0 1269.0 15.Feb.2044 363.0
FNCB2640 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 787.690,39 2.0 8519.0 731.0 01.Jan.2052 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #40 Schuldverschreibungen 787.451,09 2.0 61.0 1482.0 20.Sept.2043 180.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 786.954,88 2.0 479.0 886.0 07.Nov.2047 800.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 784.452,34 2.0 9786.0 81.0 14.Juli2026 115.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 783.339,99 2.0 8483.0 1320.0 31.Okt.2040 120.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #84 Schuldverschreibungen 781.803,50 2.0 55.0 1957.0 20.Sept.2054 210.0
FRSD2215 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 779.553,72 2.0 9626.0 577.0 01.Okt.2052 400.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 778.686,97 2.0 5657.0 625.0 21.Mai2032 125.0
WMT WALMART INC Unternehmen 777.995,18 2.0 10207.0 406.0 28.Apr.2030 435.0
FNFS2700 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 771.772,03 2.0 9360.0 616.0 01.Juni2052 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 771.442,69 2.0 7295.0 1870.0 22.Juli2065 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #16 Schuldverschreibungen 768.845,75 2.0 39.0 2495.0 20.März2063 130.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 769.038,36 2.0 7654.0 560.0 02.Feb.2032 405.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 767.181,07 2.0 7213.0 1613.0 01.Dez.2055 440.0
FRSD3921 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 766.632,24 2.0 10316.0 234.0 01.Sept.2053 600.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 766.301,83 2.0 9671.0 1589.0 31.Okt.2048 270.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #55 Schuldverschreibungen 765.803,96 2.0 46.0 1904.0 20.Juni2047 80.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 765.081,34 2.0 1.0 407.0 15.Juli2030 650.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 761.831,39 2.0 10365.0 389.0 22.Jan.2030 475.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 761.834,67 2.0 2923.0 619.0 25.Okt.2033 600.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 761.259,78 2.0 9972.0 401.0 31.Jan.2030 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 760.697,01 2.0 7906.0 1336.0 15.Nov.2044 300.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 759.442,60 2.0 10991.0 1946.0 15.Aug.2056 290.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 759.032,65 2.0 315.0 173.0 17.Juni2027 100.0
FRSD7560 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 758.710,87 2.0 9660.0 573.0 01.Feb.2053 400.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 757.712,40 2.0 5315.0 1191.0 21.Mai2041 275.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 757.251,10 2.0 10595.0 715.0 22.Apr.2036 557.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 757.497,78 2.0 7864.0 549.0 01.Juli2031 163.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 755.675,94 2.0 11267.0 715.0 01.Sept.2033 245.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 755.868,73 2.0 10395.0 1450.0 01.Sept.2046 325.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 754.128,19 2.0 11955.0 588.0 19.März2032 288.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 752.710,84 2.0 6364.0 1623.0 01.Dez.2048 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 750.005,73 2.0 12043.0 823.0 01.Aug.2035 365.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 749.368,84 2.0 12489.0 411.0 26.Okt.2029 0.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 748.078,00 2.0 1.0 519.0 15.Apr.2032 638.0
FNCB6650 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 746.385,03 2.0 10238.0 364.0 01.Juni2053 550.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 745.575,39 2.0 8.0 596.0 10.Juni2032 338.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 745.243,34 2.0 9923.0 1096.0 15.Mai2041 438.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 744.774,03 2.0 12116.0 297.0 15.Nov.2028 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 744.597,83 2.0 10620.0 1493.0 01.März2048 345.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 744.190,42 2.0 7232.0 753.0 01.Juni2034 300.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 743.319,08 2.0 12066.0 374.0 05.Okt.2029 288.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 742.910,74 2.0 11963.0 93.0 28.Aug.2026 310.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #189 Schuldverschreibungen 740.096,64 2.0 62.0 1524.0 20.Juni2044 190.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 739.741,63 2.0 12030.0 304.0 01.Dez.2028 280.0
FRSD8402 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 739.800,65 2.0 10268.0 192.0 01.Feb.2054 600.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 738.954,69 2.0 14553.0 289.0 07.Dez.2028 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #86 Schuldverschreibungen 738.970,72 2.0 58.0 1918.0 20.März2055 240.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 738.759,52 2.0 7444.0 1377.0 25.Mai2040 50.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 737.543,32 2.0 11524.0 136.0 31.Jan.2027 0.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 736.382,58 2.0 11689.0 1040.0 15.Feb.2036 0.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 734.855,77 2.0 8129.0 1215.0 15.Jan.2038 0.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 731.532,61 2.0 10208.0 105.0 22.Okt.2027 607.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 731.710,12 2.0 9725.0 129.0 12.Jan.2027 175.0
G2MA8491 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 731.093,08 2.0 10181.0 298.0 20.Dez.2052 550.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 730.693,06 2.0 7299.0 416.0 01.März2030 275.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 730.281,69 2.0 12093.0 765.0 04.Juli2034 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 730.176,64 2.0 10034.0 253.0 31.Mai2028 363.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 729.429,69 2.0 7278.0 205.0 01.Nov.2027 250.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 729.020,47 2.0 6631.0 788.0 20.Sept.2035 475.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 727.339,23 2.0 11907.0 405.0 28.Jan.2030 288.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 724.149,30 2.0 11797.0 552.0 15.Okt.2031 250.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 722.068,95 2.0 7192.0 122.0 15.Dez.2026 155.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 721.059,95 2.0 11893.0 674.0 25.Mai2033 338.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 719.482,18 2.0 11007.0 402.0 31.Okt.2029 60.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 718.537,71 2.0 10265.0 553.0 22.Apr.2031 0.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 717.795,08 2.0 11894.0 697.0 04.Juli2033 288.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 716.083,56 2.0 12284.0 225.0 30.Jan.2028 375.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 715.731,83 2.0 10039.0 105.0 18.Okt.2027 451.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 715.178,28 2.0 11840.0 836.0 03.Juli2035 325.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 714.700,76 2.0 26.0 344.0 23.Mai2029 200.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 713.210,96 2.0 9322.0 290.0 13.Sept.2028 113.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 709.887,91 2.0 11802.0 231.0 01.Feb.2028 200.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 709.582,28 2.0 6558.0 1261.0 02.Juni2043 350.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 708.044,94 2.0 7780.0 714.0 15.März2034 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 707.564,82 2.0 6137.0 1692.0 31.Jan.2046 88.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 707.025,72 2.0 532.0 440.0 29.Mai2031 775.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 707.169,95 2.0 362.0 1507.0 17.Juni2045 298.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #58 Schuldverschreibungen 706.366,99 2.0 45.0 1951.0 20.März2048 80.0
FRRA7933 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 706.279,24 2.0 10101.0 459.0 01.Sept.2052 500.0
THB THB CASH Cash und/oder Derivate 703.931,24 2.0 316.0 0.0 nan 0.0
FNCB3156 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 702.668,45 2.0 8214.0 784.0 01.März2052 200.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 698.569,31 2.0 6629.0 332.0 21.Apr.2029 325.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 698.418,90 2.0 1.0 451.0 15.Feb.2031 650.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 697.306,71 2.0 6.0 1817.0 10.März2049 200.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 696.697,15 2.0 7643.0 1103.0 02.Juni2041 465.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 696.116,70 2.0 9863.0 212.0 20.Dez.2028 342.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 694.987,56 2.0 1499.0 732.0 25.Nov.2033 267.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 694.079,83 2.0 8.0 1326.0 10.Sept.2043 388.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS MTN RegS Gedeckt 693.919,46 2.0 12617.0 249.0 13.März2028 0.0
FRSD1683 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 693.588,30 2.0 9881.0 533.0 01.Okt.2052 450.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 692.496,00 2.0 9.0 1842.0 10.Sept.2053 363.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 691.793,59 2.0 11397.0 188.0 22.Nov.2032 138.0
FRRJ4033 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 691.668,69 2.0 10328.0 282.0 01.Apr.2055 600.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 690.719,78 2.0 9702.0 126.0 31.Dez.2026 125.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN Unternehmen 690.524,71 2.0 9847.0 137.0 24.Feb.2028 295.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 690.440,22 2.0 7360.0 669.0 18.Juni2033 355.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 689.796,69 2.0 11858.0 438.0 15.Mai2030 240.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 689.409,93 2.0 5752.0 1859.0 31.Juli2051 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 Schuldverschreibungen 688.629,56 2.0 39.0 2189.0 20.Sept.2049 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #79 Schuldverschreibungen 687.754,73 2.0 44.0 2146.0 20.Juni2053 120.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #123 Schuldverschreibungen 687.186,97 2.0 71.0 496.0 20.Dez.2030 210.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 684.931,09 2.0 13864.0 735.0 04.Juli2034 475.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 681.518,16 2.0 8970.0 1219.0 25.März2048 505.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 681.425,84 2.0 6731.0 336.0 24.Mai2029 400.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 680.813,08 2.0 11144.0 337.0 15.Feb.2029 25.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 679.619,21 2.0 1058.0 858.0 11.Mai2035 225.0
FNFS9437 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 675.110,49 2.0 9265.0 661.0 01.Mai2053 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 673.907,00 2.0 8092.0 1328.0 15.Aug.2044 313.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 671.788,69 2.0 12791.0 665.0 15.Juni2033 425.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 671.787,45 2.0 1104.0 333.0 28.März2029 300.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 666.601,44 2.0 1392.0 610.0 15.Nov.2031 0.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 664.473,83 2.0 2313.0 582.0 30.Okt.2033 720.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN Government Related 664.449,01 2.0 10976.0 1387.0 22.Juni2045 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 664.143,47 2.0 12238.0 1075.0 30.Juli2039 390.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 663.069,55 2.0 10513.0 890.0 30.Juli2035 185.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 662.200,58 2.0 11036.0 303.0 07.Okt.2028 1.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 660.822,76 2.0 12967.0 914.0 15.März2037 415.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 660.397,36 2.0 7175.0 94.0 01.Sept.2026 100.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 660.598,80 2.0 6554.0 874.0 21.Juli2037 500.0
NZD NZD CASH Cash und/oder Derivate 658.861,49 2.0 5981.0 0.0 nan 0.0
FRSD0295 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 658.173,15 2.0 9162.0 628.0 01.Feb.2049 300.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 657.066,87 2.0 10572.0 1710.0 05.Okt.2054 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #65 Schuldverschreibungen 657.062,02 2.0 38.0 2212.0 20.Dez.2049 40.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 656.860,19 2.0 11308.0 648.0 15.Aug.2032 170.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 655.983,31 2.0 1.0 1031.0 15.Aug.2045 713.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 655.586,06 2.0 11994.0 747.0 30.Apr.2034 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 655.211,15 2.0 7884.0 1829.0 01.Sept.2052 215.0
FNFM9543 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 654.613,60 2.0 8637.0 719.0 01.Dez.2051 250.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 654.295,99 2.0 8151.0 275.0 01.Aug.2028 288.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 653.918,86 2.0 6274.0 1483.0 01.Dez.2048 350.0
FRSD8145 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 653.443,67 2.0 7763.0 802.0 01.Mai2051 150.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 652.986,36 2.0 11990.0 755.0 15.Juni2034 338.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 652.744,61 2.0 10821.0 393.0 23.Sept.2029 50.0
FNCB7649 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 651.024,65 2.0 10525.0 239.0 01.Dez.2053 650.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 649.095,60 2.0 1577.0 732.0 15.Nov.2033 225.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 647.681,20 2.0 6984.0 1870.0 25.Mai2050 150.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 646.150,48 2.0 10769.0 437.0 15.Feb.2030 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 645.749,78 2.0 7.0 406.0 10.Dez.2029 138.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 645.281,51 2.0 11386.0 1251.0 04.Nov.2042 338.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 644.919,51 2.0 2340.0 478.0 25.Okt.2030 125.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 644.621,43 2.0 1389.0 610.0 15.Nov.2031 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 641.001,34 2.0 11854.0 805.0 01.März2035 335.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 641.074,03 2.0 11544.0 200.0 05.Okt.2027 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #11 Schuldverschreibungen 640.869,30 2.0 36.0 2555.0 20.März2058 80.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 640.196,76 2.0 6335.0 381.0 22.Okt.2029 250.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 639.025,48 2.0 11553.0 789.0 18.Okt.2034 260.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 638.949,87 2.0 11860.0 738.0 20.Feb.2034 290.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #10 Schuldverschreibungen 638.300,13 2.0 38.0 2450.0 20.März2057 90.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 636.576,01 2.0 7.0 355.0 10.Juni2029 188.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 635.219,05 2.0 3177.0 601.0 12.Aug.2033 730.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD #83 Unternehmen 633.647,80 2.0 63.0 742.0 06.Juni2033 81.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 633.870,87 2.0 10361.0 398.0 24.Apr.2031 516.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 633.270,24 2.0 10454.0 586.0 09.Nov.2031 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 632.448,56 2.0 9620.0 332.0 31.März2029 238.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 630.041,29 2.0 6587.0 655.0 20.Juli2033 425.0
FNCB9031 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 629.361,21 2.0 10404.0 157.0 01.Aug.2054 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #10 Schuldverschreibungen 627.101,80 2.0 67.0 714.0 20.März2033 110.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 627.229,17 2.0 8353.0 741.0 20.Okt.2025 200.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 626.609,37 2.0 2467.0 287.0 31.Okt.2028 437.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 626.764,80 2.0 6516.0 333.0 20.Apr.2029 300.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 623.437,38 2.0 10386.0 277.0 13.Sept.2028 514.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 623.281,59 2.0 10180.0 946.0 15.Feb.2038 438.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 622.448,85 2.0 12449.0 449.0 15.März2030 0.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 621.541,17 2.0 2446.0 530.0 08.Okt.2031 380.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 621.661,93 2.0 11625.0 1376.0 22.Juni2045 375.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 621.816,20 2.0 7415.0 662.0 02.Juni2033 365.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #116 Schuldverschreibungen 621.267,77 2.0 71.0 426.0 20.März2030 220.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 620.883,75 2.0 6150.0 1897.0 01.Dez.2055 275.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 620.868,79 2.0 12417.0 484.0 19.Juli2030 0.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 619.771,54 2.0 7949.0 642.0 02.Juni2033 475.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 619.868,80 2.0 13401.0 1014.0 01.Aug.2039 500.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 616.972,50 2.0 10992.0 635.0 15.Juni2032 150.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 616.465,50 2.0 10193.0 218.0 11.Jan.2028 450.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 616.730,76 2.0 553.0 306.0 31.Mai2029 850.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 615.147,20 2.0 12038.0 212.0 06.Dez.2027 288.0
G2MA9172 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 614.523,79 2.0 10244.0 213.0 20.Sept.2053 600.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 614.127,76 2.0 12083.0 856.0 12.Dez.2035 338.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 613.114,92 2.0 10142.0 263.0 16.Juli2028 462.0
BNG BNG BANK NV MTN 144A Government Related 613.146,55 2.0 10177.0 226.0 11.Feb.2028 438.0
FRRA8212 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 612.498,73 2.0 10272.0 511.0 01.Nov.2052 550.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 611.799,63 2.0 7837.0 1948.0 01.März2050 188.0
FNFS4660 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 611.564,36 2.0 9410.0 640.0 01.Aug.2049 350.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 611.117,70 2.0 12124.0 352.0 11.Juni2029 313.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 611.311,64 2.0 10125.0 427.0 23.Juli2030 430.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 610.054,58 2.0 11987.0 575.0 05.März2032 338.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 609.373,68 2.0 3580.0 1763.0 21.Juni2051 175.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN 144A Government Related 608.695,88 2.0 9987.0 369.0 09.Okt.2029 363.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 608.900,36 2.0 11900.0 198.0 09.Okt.2027 250.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 608.573,03 2.0 12054.0 165.0 28.Mai2027 325.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 608.257,73 2.0 12054.0 167.0 07.Juni2027 338.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 607.203,41 2.0 10019.0 168.0 15.Juni2027 400.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 605.187,19 2.0 11936.0 588.0 22.März2032 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #75 Schuldverschreibungen 605.301,09 2.0 46.0 2066.0 20.Juni2052 130.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 604.563,94 2.0 10047.0 605.0 25.Nov.2031 30.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 604.276,96 2.0 6708.0 629.0 09.März2033 450.0
ILS ILS CASH Cash und/oder Derivate 600.851,29 2.0 2997.0 0.0 nan 0.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 600.700,43 2.0 11813.0 212.0 29.Nov.2027 213.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 600.427,70 2.0 11632.0 777.0 22.Feb.2036 563.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 600.092,23 2.0 9923.0 167.0 15.Juni2027 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #9 Schuldverschreibungen 598.785,62 2.0 32.0 2675.0 20.März2056 40.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 598.411,49 2.0 11421.0 650.0 01.Dez.2032 250.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 598.460,21 2.0 11850.0 756.0 22.Mai2034 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #48 Schuldverschreibungen 595.098,28 2.0 55.0 1662.0 20.Sept.2045 140.0
FRRJ2746 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 595.255,39 2.0 10166.0 361.0 01.Nov.2054 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #1 Schuldverschreibungen 594.433,07 2.0 64.0 796.0 20.Dez.2033 70.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 593.651,25 2.0 10655.0 1719.0 25.Mai2056 375.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 593.331,32 2.0 11706.0 672.0 15.Feb.2033 230.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 592.437,63 2.0 5297.0 2227.0 22.Okt.2071 163.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 591.751,50 2.0 7365.0 716.0 03.Feb.2034 365.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 589.540,10 2.0 11666.0 1135.0 29.Mai2040 350.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 588.785,17 2.0 9042.0 692.0 20.Okt.2025 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #81 Schuldverschreibungen 587.330,25 2.0 49.0 2055.0 20.Dez.2053 160.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 586.987,82 2.0 1032.0 745.0 11.Nov.2033 175.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 586.178,63 2.0 11666.0 102.0 28.Sept.2026 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 Schuldverschreibungen 585.867,71 2.0 47.0 1880.0 20.März2047 80.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 586.048,06 2.0 8333.0 1173.0 01.Juli2039 238.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 584.779,11 2.0 9652.0 770.0 29.Nov.2033 100.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 584.562,96 2.0 7330.0 818.0 01.Juni2035 325.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 584.639,88 2.0 6118.0 1893.0 22.Juli2057 175.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 583.433,36 2.0 9691.0 104.0 08.Okt.2026 75.0
FNFS6529 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 582.281,03 1.0 10466.0 142.0 01.Dez.2053 650.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 580.736,46 1.0 8259.0 1254.0 01.Juli2040 225.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 579.780,36 1.0 10463.0 544.0 15.Jan.2032 463.0
SGD SGD CASH Cash und/oder Derivate 578.732,48 1.0 7834.0 0.0 nan 0.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 578.053,23 1.0 9546.0 195.0 30.Sept.2028 190.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 578.242,81 1.0 11565.0 118.0 25.Nov.2026 0.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 577.861,41 1.0 9947.0 1734.0 04.März2053 300.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 577.210,87 1.0 11442.0 194.0 22.Sept.2028 88.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 576.428,41 1.0 11529.0 116.0 16.Nov.2026 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #178 Schuldverschreibungen 576.447,04 1.0 52.0 1503.0 20.Sept.2041 50.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 576.041,26 1.0 11508.0 154.0 06.Apr.2027 25.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 575.802,79 1.0 2910.0 149.0 31.März2027 200.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 575.494,57 1.0 8785.0 1002.0 15.Nov.2035 1.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 575.587,44 1.0 11484.0 146.0 09.Juni2032 88.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 575.378,48 1.0 11387.0 300.0 22.Okt.2028 113.0
G2MA6709 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 571.154,59 1.0 8714.0 702.0 20.Juni2050 250.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 570.270,33 1.0 1.0 941.0 15.Juni2042 713.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 569.289,40 1.0 9441.0 260.0 02.Juni2028 163.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 568.297,68 1.0 12467.0 719.0 23.Mai2034 430.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 567.635,62 1.0 10210.0 1480.0 31.Okt.2046 290.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 566.763,31 1.0 11280.0 345.0 30.März2029 100.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 566.627,44 1.0 9007.0 1767.0 04.Okt.2052 250.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 565.989,46 1.0 11257.0 330.0 06.Feb.2029 88.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 565.783,73 1.0 13972.0 1234.0 31.Okt.2044 515.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 565.872,28 1.0 9716.0 101.0 30.Sept.2026 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #68 Schuldverschreibungen 560.864,57 1.0 39.0 2185.0 20.Sept.2050 60.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 560.748,02 1.0 7465.0 1398.0 22.Juni2040 40.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 560.640,54 1.0 11213.0 242.0 25.Feb.2028 0.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 559.954,69 1.0 13777.0 386.0 15.Jan.2030 438.0
FRSD1488 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 558.970,60 1.0 9575.0 614.0 01.Aug.2052 400.0
FNCA4264 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 556.850,33 1.0 9740.0 306.0 01.Sept.2034 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 556.195,19 1.0 12115.0 1547.0 01.Okt.2053 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #71 Schuldverschreibungen 556.469,87 1.0 40.0 2203.0 20.Juni2051 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #28 Schuldverschreibungen 555.072,74 1.0 73.0 1062.0 20.März2038 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #18 Schuldverschreibungen 555.311,02 1.0 64.0 2048.0 20.März2065 310.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 554.887,89 1.0 9933.0 138.0 06.Apr.2027 350.0
FNCC1059 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 554.078,66 1.0 10441.0 152.0 01.Sept.2055 650.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 553.724,94 1.0 10024.0 742.0 14.Feb.2035 488.0
T AT&T INC Unternehmen 551.943,64 1.0 7248.0 1534.0 01.Dez.2057 380.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 550.513,71 1.0 9893.0 148.0 01.Mai2027 310.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 550.611,08 1.0 2505.0 600.0 07.Okt.2032 419.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 550.134,93 1.0 7.0 1992.0 10.Sept.2054 275.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 549.637,09 1.0 9161.0 953.0 15.Mai2035 0.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 549.478,29 1.0 11539.0 134.0 18.Jan.2028 38.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 549.389,36 1.0 12260.0 1043.0 01.Okt.2039 415.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 546.937,47 1.0 11328.0 822.0 01.Okt.2037 675.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 547.020,19 1.0 11776.0 1022.0 04.Okt.2038 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #59 Schuldverschreibungen 545.269,59 1.0 44.0 2001.0 20.Juni2048 70.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 545.105,84 1.0 9911.0 2390.0 26.Aug.2049 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 543.812,50 1.0 9779.0 336.0 30.Apr.2029 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #80 Schuldverschreibungen 542.918,62 1.0 51.0 1985.0 20.Sept.2053 180.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 540.564,36 1.0 5170.0 2264.0 25.Mai2053 75.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 539.581,07 1.0 9708.0 378.0 21.Nov.2029 320.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 535.953,23 1.0 10715.0 428.0 16.Jan.2030 5.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 536.225,27 1.0 11.0 954.0 01.Okt.2040 620.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 534.440,85 1.0 8608.0 1703.0 01.Sept.2050 245.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 534.132,73 1.0 10014.0 334.0 20.Okt.2025 500.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 533.741,80 1.0 12941.0 455.0 23.Jan.2032 525.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #74 Schuldverschreibungen 533.890,03 1.0 42.0 2135.0 20.März2052 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #70 Schuldverschreibungen 532.851,16 1.0 40.0 2180.0 20.März2051 70.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 532.805,95 1.0 10656.0 438.0 20.Feb.2030 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 531.966,23 1.0 7520.0 586.0 02.Juni2032 375.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 531.223,76 1.0 1070.0 72.0 10.Juni2026 38.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 529.816,61 1.0 14001.0 585.0 30.Juli2032 575.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 529.025,39 1.0 12628.0 193.0 31.Okt.2028 575.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 529.099,77 1.0 10506.0 1333.0 28.Jan.2056 573.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 529.237,57 1.0 10444.0 702.0 29.Mai2034 475.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 527.890,12 1.0 11343.0 1230.0 25.Mai2042 360.0
T AT&T INC Unternehmen 527.491,53 1.0 7032.0 1518.0 15.Sept.2053 350.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 527.083,99 1.0 7312.0 190.0 01.Sept.2027 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #52 Schuldverschreibungen 527.200,86 1.0 44.0 1919.0 20.Sept.2046 50.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY FXD-FRN Unternehmen 526.777,92 1.0 10339.0 400.0 25.Apr.2031 502.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 526.861,74 1.0 1034.0 414.0 30.Apr.2030 425.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 525.722,81 1.0 10386.0 765.0 11.Juni2035 485.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 525.511,05 1.0 6118.0 2310.0 25.Mai2066 175.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 523.929,09 1.0 7496.0 1602.0 02.Dez.2055 460.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 522.271,22 1.0 10319.0 766.0 11.Juni2035 480.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 521.677,76 1.0 10216.0 192.0 13.Okt.2027 513.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 520.570,97 1.0 10210.0 401.0 20.März2030 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #73 Schuldverschreibungen 520.515,35 1.0 39.0 2235.0 20.Dez.2051 70.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 520.752,06 1.0 10185.0 1957.0 15.Aug.2054 250.0
FE TRANS-ALLEGHENY INTERSTATE LINE CO 144A Unternehmen 519.852,29 1.0 10312.0 463.0 15.Jan.2031 500.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 519.642,37 1.0 10135.0 2002.0 30.Juli2066 345.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 519.778,99 1.0 3009.0 260.0 25.Juli2028 750.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 519.997,73 1.0 11231.0 434.0 01.Apr.2030 135.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 519.362,61 1.0 11465.0 160.0 30.Apr.2027 0.0
C CITIBANK NA (FXD) Unternehmen 516.602,88 1.0 10177.0 108.0 04.Dez.2026 549.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 516.247,35 1.0 7321.0 395.0 15.Dez.2029 290.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 516.082,13 1.0 8811.0 703.0 01.Sept.2033 338.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 515.324,39 1.0 1.0 970.0 15.Juni2043 713.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 514.580,79 1.0 11963.0 674.0 20.Apr.2033 300.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 514.496,98 1.0 14531.0 1192.0 26.Okt.2038 150.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 513.646,26 1.0 10089.0 270.0 15.Okt.2028 438.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 513.756,09 1.0 10263.0 320.0 06.März2029 438.0
MEX EAGLE FUNDING LUXCO SARL RegS Government Related 511.898,90 1.0 10189.0 313.0 17.Aug.2030 550.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 511.994,85 1.0 10069.0 179.0 09.Mai2028 484.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 511.478,97 1.0 7837.0 1423.0 15.Feb.2050 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #61 Schuldverschreibungen 510.800,13 1.0 43.0 2037.0 20.Dez.2048 70.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 510.284,92 1.0 2389.0 52.0 31.März2026 373.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 509.684,92 1.0 11080.0 306.0 20.Okt.2028 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 509.499,33 1.0 5335.0 2207.0 25.Mai2052 75.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 509.422,75 1.0 7372.0 688.0 01.Sept.2033 360.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 509.437,14 1.0 5601.0 1540.0 02.Juni2048 280.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 508.972,25 1.0 7067.0 194.0 08.Sept.2027 105.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 507.984,50 1.0 10150.0 621.0 09.Jan.2032 13.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 507.235,66 1.0 10204.0 1845.0 15.Apr.2055 295.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #193 Schuldverschreibungen 507.540,06 1.0 67.0 1513.0 20.Juni2045 250.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 506.842,80 1.0 11807.0 305.0 17.Nov.2028 213.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 507.038,89 1.0 541.0 488.0 16.Juni2031 620.0
C CITIBANK NA Unternehmen 506.552,71 1.0 10076.0 78.0 06.Aug.2026 493.0
FRRA6624 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 503.577,81 1.0 8189.0 767.0 01.Jan.2052 200.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG MTN Government Related 502.272,91 1.0 10039.0 451.0 10.Sept.2030 375.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 502.221,04 1.0 11760.0 660.0 15.Jan.2033 250.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 501.419,47 1.0 10643.0 1583.0 15.Aug.2046 250.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 501.157,77 1.0 11015.0 646.0 03.Aug.2032 163.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 500.789,92 1.0 12201.0 297.0 22.Nov.2028 330.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 499.638,20 1.0 9859.0 329.0 06.Mai2030 370.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 499.419,63 1.0 6.0 1349.0 10.Sept.2041 188.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 499.249,49 1.0 12077.0 110.0 09.Nov.2026 400.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 498.067,57 1.0 12160.0 383.0 11.Jan.2030 363.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 497.501,36 1.0 12223.0 1297.0 04.Apr.2044 400.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 497.751,60 1.0 9846.0 198.0 15.Nov.2027 325.0
MXN MXN CASH Cash und/oder Derivate 497.420,41 1.0 546.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #15 Schuldverschreibungen 497.136,78 1.0 74.0 785.0 20.Juni2034 250.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 497.279,01 1.0 6443.0 409.0 20.Feb.2030 300.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 494.956,74 1.0 12079.0 133.0 01.Feb.2027 400.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 495.087,88 1.0 9736.0 402.0 01.Apr.2031 362.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 494.829,52 1.0 11227.0 1512.0 01.Sept.2049 385.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 492.981,25 1.0 12080.0 397.0 28.Dez.2029 288.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 492.471,33 1.0 6948.0 1612.0 02.Dez.2054 415.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 491.882,07 1.0 9368.0 379.0 02.Okt.2029 200.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 491.943,38 1.0 12195.0 511.0 20.Juni2031 363.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 491.676,36 1.0 9344.0 1756.0 25.Mai2054 300.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 491.976,59 1.0 6896.0 1602.0 07.Okt.2054 410.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 491.350,47 1.0 11954.0 539.0 19.Nov.2032 338.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 490.518,61 1.0 12074.0 152.0 14.Apr.2027 375.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 490.092,04 1.0 9764.0 129.0 14.Jan.2027 217.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 489.867,21 1.0 12044.0 145.0 15.März2027 338.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 489.321,24 1.0 13895.0 611.0 01.Feb.2033 575.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 489.497,04 1.0 12011.0 314.0 16.Jan.2029 288.0
KFW KFW Government Related 488.354,78 1.0 9721.0 101.0 01.Okt.2026 100.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 487.831,00 1.0 2392.0 380.0 29.Apr.2030 800.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 487.901,09 1.0 10017.0 1025.0 15.Nov.2039 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #49 Schuldverschreibungen 487.259,07 1.0 55.0 1685.0 20.Dez.2045 140.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 486.585,22 1.0 2457.0 1532.0 15.Juni2050 407.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 485.950,19 1.0 1029.0 404.0 12.Nov.2029 75.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 485.007,34 1.0 8806.0 513.0 10.Feb.2031 125.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 484.710,96 1.0 12118.0 750.0 18.März2033 0.0
BHH LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 484.988,46 1.0 12017.0 437.0 24.Mai2030 288.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 484.094,40 1.0 11922.0 1010.0 04.Apr.2038 338.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 483.895,72 1.0 11893.0 577.0 30.Jan.2032 275.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 483.244,06 1.0 12405.0 1169.0 30.Jan.2042 420.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 482.987,77 1.0 12062.0 534.0 05.Sept.2032 356.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 482.947,43 1.0 5660.0 586.0 21.Nov.2031 100.0
FNCB9481 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 482.943,06 1.0 10260.0 408.0 01.Nov.2054 550.0
FRSL0425 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 482.558,86 1.0 10384.0 296.0 01.Feb.2055 600.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 482.191,48 1.0 12539.0 311.0 14.Feb.2030 460.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 481.666,88 1.0 11626.0 1641.0 31.Okt.2054 400.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 481.300,03 1.0 11728.0 555.0 25.Nov.2031 288.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 480.987,46 1.0 2681.0 109.0 25.Okt.2026 25.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 481.077,26 1.0 361.0 686.0 17.Juni2033 335.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 481.124,95 1.0 11906.0 248.0 11.Apr.2028 238.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 480.651,58 1.0 11968.0 696.0 01.Aug.2033 325.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 480.259,33 1.0 9586.0 736.0 14.Apr.2033 38.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 480.201,70 1.0 912.0 469.0 19.Aug.2030 138.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 479.396,69 1.0 11783.0 398.0 14.Dez.2029 225.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 478.882,60 1.0 11905.0 615.0 09.Juli2032 300.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 476.984,16 1.0 476.0 948.0 31.Juli2053 800.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 476.617,97 1.0 10591.0 443.0 11.März2030 1.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 476.155,42 1.0 12013.0 239.0 15.März2028 275.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 475.839,45 1.0 9487.0 1253.0 23.Feb.2046 465.0
T AT&T INC Unternehmen 475.023,75 1.0 9480.0 229.0 01.Feb.2028 165.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 475.111,58 1.0 10440.0 211.0 10.Jan.2029 645.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 475.207,71 1.0 6081.0 764.0 15.Mai2035 450.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 475.294,06 1.0 12761.0 994.0 18.Juli2038 438.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 475.223,95 1.0 11650.0 727.0 12.Jan.2034 288.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 474.812,46 1.0 11661.0 388.0 17.Nov.2029 213.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #6 Schuldverschreibungen 474.161,74 1.0 53.0 1942.0 20.März2053 190.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 474.129,48 1.0 11728.0 217.0 23.Feb.2028 188.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 473.734,16 1.0 11793.0 175.0 30.Juni2027 200.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 473.560,43 1.0 6674.0 838.0 21.März2036 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #66 Schuldverschreibungen 472.796,11 1.0 38.0 2227.0 20.März2050 40.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 471.492,88 1.0 11601.0 817.0 19.Feb.2035 275.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 470.404,53 1.0 12233.0 765.0 12.Jan.2035 388.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 470.524,02 1.0 12114.0 187.0 22.Sept.2028 371.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #60 Schuldverschreibungen 469.690,61 1.0 46.0 1958.0 20.Sept.2048 90.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 469.275,86 1.0 11684.0 167.0 31.Mai2027 138.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 468.971,91 1.0 11418.0 494.0 22.Okt.2030 38.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 468.759,53 1.0 11654.0 621.0 28.Juni2032 250.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 468.928,41 1.0 11721.0 471.0 13.Sept.2030 238.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 468.454,11 1.0 1495.0 407.0 15.Nov.2029 50.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 468.225,42 1.0 6624.0 160.0 20.Mai2027 300.0
KFW KFW Government Related 466.491,46 1.0 9329.0 380.0 14.Sept.2029 175.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 466.708,36 1.0 10326.0 556.0 19.Aug.2032 610.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 465.633,14 1.0 11639.0 194.0 13.Sept.2027 150.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 464.921,62 1.0 9724.0 111.0 01.Nov.2027 171.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 464.506,29 1.0 11611.0 195.0 13.Sept.2027 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #69 Schuldverschreibungen 464.490,55 1.0 40.0 2170.0 20.Dez.2050 70.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 464.782,29 1.0 11226.0 770.0 18.Apr.2034 225.0
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO Schuldverschreibungen 464.234,95 1.0 8351.0 2049.0 01.März2067 280.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 463.929,80 1.0 11510.0 437.0 24.Mai2030 238.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 463.780,24 1.0 7824.0 111.0 01.Nov.2026 125.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 463.457,13 1.0 5898.0 828.0 21.Juni2035 275.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 463.081,54 1.0 1142.0 337.0 02.Mai2029 400.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 462.134,69 1.0 11552.0 120.0 02.Dez.2026 1.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 461.347,43 1.0 14545.0 268.0 06.Nov.2029 709.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 461.353,62 1.0 11508.0 168.0 16.Juni2028 88.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 461.518,60 1.0 9713.0 144.0 09.März2027 175.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 461.628,47 1.0 9135.0 550.0 25.Okt.2031 250.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 460.978,87 1.0 11524.0 132.0 15.Jan.2027 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 461.086,65 1.0 12089.0 364.0 01.Aug.2029 300.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 460.643,64 1.0 11505.0 152.0 31.März2027 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #51 Schuldverschreibungen 459.968,81 1.0 42.0 1956.0 20.Juni2046 30.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 459.706,89 1.0 11483.0 187.0 09.Aug.2027 75.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 459.731,62 1.0 10046.0 107.0 30.Okt.2026 450.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 458.983,59 1.0 10131.0 645.0 25.Juli2033 488.0
KFW KFW Government Related 459.282,95 1.0 10136.0 660.0 15.Juli2033 413.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 458.876,93 1.0 11454.0 167.0 30.Mai2028 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 457.239,27 1.0 9926.0 188.0 31.Aug.2027 313.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 457.287,22 1.0 11336.0 1251.0 22.Juni2042 345.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 457.382,92 1.0 1.0 263.0 15.Aug.2028 638.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 457.389,28 1.0 11877.0 473.0 09.Okt.2030 250.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 456.278,03 1.0 7536.0 346.0 15.Juni2029 370.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 456.111,22 1.0 7307.0 856.0 01.Dez.2035 325.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 455.661,81 1.0 9596.0 939.0 12.Okt.2035 90.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 455.338,58 1.0 11339.0 245.0 16.März2028 75.0
FRSD3148 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 453.839,12 1.0 10071.0 583.0 01.Juni2053 500.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 453.434,09 1.0 11335.0 200.0 22.Sept.2027 1.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 451.320,92 1.0 9973.0 130.0 20.Jan.2027 363.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Gedeckt 451.436,82 1.0 1103.0 390.0 06.Dez.2029 300.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 450.878,25 1.0 11270.0 829.0 15.März2037 645.0
FRRJ1049 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 449.972,76 1.0 10285.0 201.0 01.März2054 600.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 449.203,40 1.0 8826.0 1976.0 15.Jan.2054 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #62 Schuldverschreibungen 449.210,28 1.0 41.0 2114.0 20.März2049 50.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 446.864,70 1.0 9929.0 140.0 15.März2028 362.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 446.889,34 1.0 9886.0 80.0 14.Juli2026 263.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 446.741,99 1.0 5056.0 1443.0 21.März2047 300.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 446.803,40 1.0 7435.0 817.0 01.Sept.2035 400.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 446.179,68 1.0 7387.0 1434.0 25.Jan.2050 350.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 445.751,55 1.0 7372.0 260.0 15.Juni2028 310.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #50 Schuldverschreibungen 444.482,80 1.0 48.0 1808.0 20.März2046 80.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 444.144,65 1.0 7338.0 778.0 15.Dez.2034 350.0
FRSD2046 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 443.201,64 1.0 10252.0 374.0 01.Dez.2052 550.0
KFW KFW Government Related 442.820,08 1.0 11451.0 227.0 07.Jan.2028 63.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 442.057,49 1.0 7130.0 1487.0 20.Okt.2040 0.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 441.553,68 1.0 8800.0 565.0 12.Feb.2032 325.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 441.707,40 1.0 10979.0 625.0 27.Mai2032 175.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 441.379,29 1.0 1.0 1158.0 15.Aug.2051 688.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 440.711,06 1.0 12063.0 202.0 31.Okt.2027 305.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 440.516,24 1.0 7903.0 1109.0 01.Dez.2041 500.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 439.633,38 1.0 12265.0 467.0 24.Jan.2031 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #1 Schuldverschreibungen 439.831,06 1.0 63.0 1652.0 20.März2048 240.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 439.719,91 1.0 1090.0 438.0 23.Mai2030 279.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 438.959,32 1.0 11230.0 367.0 22.Juni2029 90.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 438.589,77 1.0 12696.0 0.0 nan 0.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 438.014,32 1.0 9988.0 366.0 04.Sept.2029 363.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 438.142,50 1.0 8162.0 1681.0 25.Mai2048 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #53 Schuldverschreibungen 437.962,68 1.0 45.0 1917.0 20.Dez.2046 60.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 437.372,61 1.0 12254.0 305.0 01.März2029 375.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 437.533,06 1.0 7216.0 805.0 02.Juni2035 360.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 436.330,67 1.0 2700.0 179.0 25.Juli2027 250.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 436.196,73 1.0 5625.0 678.0 08.März2033 200.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 436.208,14 1.0 12089.0 192.0 27.Sept.2027 325.0
KFW KFW MTN Government Related 435.933,90 1.0 8684.0 484.0 30.Sept.2030 75.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 435.975,36 1.0 12435.0 1235.0 01.Sept.2043 445.0
T AT&T INC Unternehmen 434.872,61 1.0 6957.0 1594.0 15.Sept.2059 365.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 435.049,47 1.0 1.0 147.0 15.Apr.2027 513.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 434.652,87 1.0 14078.0 464.0 03.Feb.2031 488.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 433.515,48 1.0 9454.0 1268.0 03.Nov.2040 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #24 Schuldverschreibungen 431.787,89 1.0 73.0 954.0 20.Sept.2036 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #172 Schuldverschreibungen 432.014,73 1.0 53.0 1384.0 20.März2040 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #31 Schuldverschreibungen 432.058,48 1.0 69.0 1183.0 20.Sept.2039 220.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 431.556,64 1.0 10543.0 801.0 01.Mai2037 655.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 431.734,35 1.0 10640.0 524.0 07.Okt.2041 138.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 431.420,77 1.0 10272.0 576.0 15.Juli2031 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #46 Schuldverschreibungen 431.591,79 1.0 57.0 1615.0 20.März2045 150.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 431.181,05 1.0 454.0 805.0 30.Mai2035 350.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 431.013,07 1.0 10744.0 447.0 17.Apr.2030 63.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 431.219,78 1.0 10511.0 830.0 01.Okt.2041 588.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 430.923,52 1.0 10168.0 1741.0 22.Juni2054 330.0
KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU MTN RegS Government Related 430.736,70 1.0 11486.0 152.0 31.März2027 0.0
FNBV5389 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 430.775,57 1.0 8964.0 691.0 01.Apr.2052 300.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 430.373,39 1.0 7.0 571.0 10.Dez.2031 238.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP Unternehmen 429.533,84 1.0 10666.0 592.0 01.Feb.2033 575.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 429.128,43 1.0 13883.0 385.0 22.Jan.2030 475.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 429.246,89 1.0 11976.0 380.0 22.Okt.2029 270.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 429.278,54 1.0 12989.0 2758.0 24.Mai2055 50.0
T AT&T INC Unternehmen 428.862,49 1.0 10548.0 1371.0 15.Aug.2056 605.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 428.809,50 1.0 12191.0 273.0 25.Juli2028 350.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 428.902,01 1.0 1066.0 143.0 01.März2027 100.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 428.471,02 1.0 10575.0 1639.0 25.Mai2053 370.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 427.284,17 1.0 6494.0 1622.0 02.Dez.2053 375.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 426.705,32 1.0 8449.0 1379.0 08.Apr.2042 163.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 426.349,94 1.0 6544.0 365.0 21.Aug.2029 325.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 426.056,38 1.0 1062.0 172.0 16.Juni2027 100.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 426.078,75 1.0 10647.0 417.0 06.Dez.2029 5.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 425.789,07 1.0 12020.0 426.0 13.Apr.2030 288.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 425.572,12 1.0 7154.0 683.0 01.Juni2033 275.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 425.205,10 1.0 10423.0 603.0 25.Apr.2034 529.0
ADIBUH ADIB SUKUK COMPANY II LTD RegS Unternehmen 424.803,61 1.0 10429.0 285.0 15.Nov.2028 570.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 424.619,26 1.0 417.0 412.0 29.Nov.2029 5.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #44 Schuldverschreibungen 424.651,93 1.0 59.0 1556.0 20.Sept.2044 170.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 424.232,45 1.0 10525.0 654.0 23.Jan.2035 547.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 424.323,26 1.0 7220.0 1884.0 01.Sept.2051 170.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 424.080,25 1.0 10508.0 1542.0 25.Juni2049 350.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 423.864,18 1.0 6975.0 1678.0 01.Dez.2057 420.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 423.222,47 1.0 10360.0 391.0 15.Apr.2030 510.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 423.364,58 1.0 10505.0 712.0 24.Jan.2036 551.0
WMT WALMART INC Unternehmen 422.491,37 1.0 10374.0 746.0 28.Apr.2035 490.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 422.502,90 1.0 8250.0 1290.0 20.März2051 408.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 422.571,13 1.0 13617.0 197.0 28.Okt.2027 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #4 Schuldverschreibungen 422.657,57 1.0 58.0 1805.0 20.März2051 220.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 422.775,68 1.0 7289.0 240.0 15.März2028 265.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 422.072,61 1.0 1182.0 1079.0 30.März2039 350.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 422.380,98 1.0 7.0 1332.0 10.Dez.2042 300.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 421.805,03 1.0 13728.0 284.0 19.Okt.2028 425.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 421.467,80 1.0 10330.0 281.0 25.Okt.2028 527.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 421.583,65 1.0 11907.0 433.0 07.Mai2030 263.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 421.639,92 1.0 10498.0 735.0 18.Feb.2035 549.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 420.804,17 1.0 10266.0 186.0 30.Sept.2028 552.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 420.355,32 1.0 10455.0 725.0 12.Feb.2036 574.0
ALDAR ALDAR INVESTMENT PROPERTIES SUKUK RegS Unternehmen 419.927,18 1.0 10249.0 718.0 25.März2035 525.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 419.960,93 1.0 10401.0 301.0 12.Jan.2029 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #63 Schuldverschreibungen 419.454,49 1.0 39.0 2173.0 20.Juni2049 40.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 419.251,96 1.0 10240.0 394.0 01.Apr.2030 485.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 418.717,47 1.0 12665.0 277.0 01.Sept.2028 475.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 418.339,70 1.0 8341.0 628.0 01.Aug.2032 263.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 418.298,05 1.0 10457.0 464.0 27.Mai2030 1.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 418.396,20 1.0 10367.0 1544.0 25.Juni2049 345.0
DPWDU DP WORLD CRESCENT LTD RegS Government Related 417.540,21 1.0 10434.0 640.0 13.Sept.2033 550.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 417.046,27 1.0 10425.0 510.0 15.Nov.2030 1.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 417.021,02 1.0 11681.0 1586.0 01.Okt.2054 430.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 416.818,65 1.0 10283.0 334.0 29.Mai2029 463.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 416.310,03 1.0 10324.0 614.0 11.Jan.2033 463.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 416.474,46 1.0 10227.0 157.0 17.Mai2028 560.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 416.277,17 1.0 10366.0 1080.0 15.Feb.2041 475.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 415.899,27 1.0 13513.0 304.0 09.Jan.2029 375.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT Unternehmen 415.983,83 1.0 10380.0 719.0 03.März2036 545.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 415.560,66 1.0 11820.0 850.0 23.Juli2035 300.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 415.702,63 1.0 10318.0 390.0 16.Jan.2030 450.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 415.143,70 1.0 10302.0 764.0 23.Juli2035 520.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 415.257,74 1.0 11716.0 807.0 29.Jan.2035 288.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 415.138,88 1.0 10378.0 1961.0 10.Mai2045 0.0
ILS ILLINOIS ST Government Related 414.848,34 1.0 10187.0 403.0 01.Juni2033 510.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 414.101,77 1.0 8133.0 1747.0 15.Nov.2047 150.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 414.008,82 1.0 10350.0 584.0 15.Aug.2031 0.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 413.537,72 1.0 10160.0 240.0 23.Apr.2028 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 413.569,03 1.0 10270.0 567.0 25.Juli2033 491.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 413.856,19 1.0 10274.0 302.0 22.Jan.2029 485.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 413.238,81 1.0 6.0 1679.0 10.März2047 213.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 412.852,60 1.0 10158.0 369.0 24.Okt.2029 415.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 412.620,07 1.0 10315.0 513.0 25.Nov.2030 1.0
WMT WALMART INC Unternehmen 412.650,95 1.0 11734.0 851.0 15.Aug.2037 650.0
KFW KFW Government Related 412.656,69 1.0 10295.0 702.0 28.Feb.2034 438.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 412.694,43 1.0 7439.0 1084.0 19.Juni2041 268.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 412.465,05 1.0 10311.0 529.0 21.Jan.2031 1.0
FNMA4628 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 412.440,66 1.0 9470.0 402.0 01.Juni2037 250.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 412.307,74 1.0 7033.0 1578.0 18.Dez.2053 425.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 411.764,11 1.0 10149.0 242.0 19.Mai2028 445.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 410.403,43 1.0 11648.0 139.0 16.Feb.2027 113.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN 144A Government Related 410.581,33 1.0 10244.0 443.0 29.Aug.2030 425.0
BELG BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) MTN 144A Government Related 410.268,59 1.0 10100.0 737.0 06.Nov.2034 435.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 409.675,11 1.0 1072.0 114.0 12.Nov.2026 100.0
PNLNA POSTNL NV RegS Unternehmen 409.389,82 1.0 11624.0 100.0 23.Sept.2026 63.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 409.398,21 1.0 6756.0 423.0 28.Juni2030 460.0
FRSB8154 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 409.252,41 1.0 9470.0 408.0 01.Mai2037 250.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 408.854,69 1.0 10155.0 295.0 25.Jan.2029 471.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 409.091,89 1.0 11685.0 542.0 13.Sept.2031 325.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 409.132,61 1.0 6493.0 843.0 15.Sept.2036 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 408.502,72 1.0 10173.0 1019.0 15.Aug.2039 450.0
MTRC MTR CORP LTD MTN RegS Government Related 408.118,83 1.0 9057.0 465.0 19.Aug.2030 163.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS Government Related 408.170,50 1.0 10012.0 145.0 29.März2027 415.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 408.326,91 1.0 11395.0 1089.0 28.Jan.2040 363.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 407.579,85 1.0 8074.0 251.0 01.Mai2028 263.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 406.998,67 1.0 10080.0 1373.0 15.Juli2054 563.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 407.203,68 1.0 10140.0 615.0 15.Feb.2033 465.0
G2MA5816 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 406.710,60 1.0 9397.0 642.0 20.März2049 350.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 406.612,79 1.0 2407.0 116.0 30.Nov.2026 390.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 406.493,80 1.0 8455.0 470.0 05.März2031 630.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 406.143,62 1.0 10132.0 1355.0 02.März2053 565.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (NEW YORK BRANCH MTN RegS Government Related 405.970,35 1.0 10046.0 75.0 26.Juni2026 463.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 405.064,91 1.0 12968.0 362.0 14.Nov.2030 538.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 405.194,14 1.0 11507.0 228.0 14.Jan.2028 88.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 405.240,12 1.0 10116.0 757.0 05.März2035 475.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 404.712,54 1.0 6677.0 0.0 nan 0.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 404.894,38 1.0 9920.0 1276.0 23.Apr.2048 510.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 404.906,37 1.0 8922.0 470.0 24.Okt.2031 192.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 404.246,72 1.0 9950.0 411.0 16.Apr.2030 375.0
KSA KSA IJARAH SUKUK LTD RegS Government Related 404.302,53 1.0 10098.0 785.0 09.Sept.2035 488.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 404.189,26 1.0 6711.0 1639.0 15.Feb.2055 400.0
AUCKCN AUCKLAND COUNCIL MTN RegS Government Related 403.562,31 1.0 10064.0 604.0 17.Nov.2031 25.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 403.531,73 1.0 12812.0 923.0 15.Apr.2037 410.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 403.277,47 1.0 1006.0 808.0 12.Juni2035 375.0
HCA HCA INC Unternehmen 402.835,13 1.0 10048.0 45.0 01.Sept.2026 538.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 402.342,80 1.0 13407.0 275.0 14.Sept.2029 750.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 401.804,14 1.0 11399.0 654.0 01.Feb.2034 650.0
KSA KSA IJARAH SUKUK LTD RegS Government Related 400.817,70 1.0 10012.0 446.0 09.Sept.2030 425.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 400.982,62 1.0 11446.0 184.0 27.Juli2027 63.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 401.027,80 1.0 9932.0 69.0 02.Juni2026 325.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS Government Related 400.611,86 1.0 9881.0 196.0 11.Okt.2027 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #56 Schuldverschreibungen 399.668,83 1.0 46.0 1916.0 20.Sept.2047 80.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 399.625,20 1.0 6656.0 563.0 01.Sept.2031 150.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 399.156,48 1.0 9875.0 209.0 06.Dez.2027 375.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 398.323,91 1.0 12805.0 727.0 28.Okt.2034 450.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 398.047,46 1.0 12719.0 512.0 25.Sept.2031 475.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 398.191,19 1.0 9783.0 1366.0 19.Mai2053 530.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP RegS Government Related 398.263,00 1.0 6766.0 157.0 14.Mai2027 445.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 398.312,26 1.0 9800.0 403.0 26.März2030 335.0
MYR MYR CASH Cash und/oder Derivate 397.701,55 1.0 2378.0 0.0 nan 0.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 397.436,86 1.0 11353.0 292.0 05.Sept.2028 75.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 397.115,06 1.0 9909.0 747.0 28.Aug.2034 388.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 396.398,28 1.0 6488.0 507.0 01.Dez.2030 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 396.753,59 1.0 11320.0 1008.0 01.März2038 325.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 396.253,26 1.0 11235.0 424.0 14.Feb.2030 125.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 395.600,27 1.0 7534.0 258.0 15.Juni2028 395.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 395.794,81 1.0 12061.0 435.0 19.Mai2030 300.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 395.388,93 1.0 9776.0 145.0 22.März2027 225.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 395.505,22 1.0 9846.0 814.0 25.Mai2034 113.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 394.880,03 1.0 12634.0 423.0 19.Sept.2030 450.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 394.996,28 1.0 374.0 1053.0 17.Juni2038 330.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 395.161,82 1.0 7804.0 894.0 02.Juni2037 470.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS Government Related 394.472,07 1.0 9818.0 130.0 21.Jan.2032 285.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 394.739,86 1.0 9833.0 133.0 31.Jan.2027 275.0
CESDRA CESKE DRAHY RegS Government Related 393.831,23 1.0 12509.0 168.0 12.Okt.2027 563.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 393.960,69 1.0 12498.0 182.0 26.Sept.2028 550.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 393.882,30 1.0 5623.0 603.0 02.März2032 150.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 392.486,98 1.0 10993.0 561.0 09.Nov.2032 625.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related 392.335,47 1.0 9746.0 108.0 28.Okt.2026 163.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 391.813,71 1.0 7382.0 1190.0 03.Sept.2041 285.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 390.921,29 1.0 6492.0 864.0 20.Feb.2037 475.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 389.876,01 1.0 7.0 97.0 10.Sept.2026 175.0
G2MB0207 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 389.699,99 1.0 10271.0 170.0 20.Feb.2055 650.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 389.584,85 1.0 9716.0 131.0 20.Jan.2027 150.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 389.103,14 1.0 8421.0 1277.0 25.März2050 475.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 388.732,73 1.0 6458.0 786.0 22.Aug.2035 450.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 388.276,38 1.0 12559.0 302.0 17.Jan.2030 488.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 388.288,02 1.0 9239.0 889.0 29.Sept.2034 5.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 388.519,82 1.0 7757.0 740.0 01.Sept.2034 445.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 387.457,26 1.0 10243.0 217.0 13.Jan.2028 513.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 387.669,19 1.0 12611.0 753.0 21.Feb.2035 463.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 387.743,04 1.0 525.0 738.0 18.Nov.2038 850.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 387.662,11 1.0 7593.0 1492.0 01.Apr.2052 350.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 387.006,28 1.0 12873.0 177.0 13.Juli2027 113.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 385.771,20 1.0 7349.0 783.0 01.Dez.2034 325.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 385.818,44 1.0 7638.0 300.0 15.Dez.2028 425.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 385.300,14 1.0 9599.0 1077.0 15.Juni2037 113.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 385.411,55 1.0 6881.0 444.0 23.Okt.2030 475.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 383.624,71 1.0 6338.0 770.0 21.Dez.2034 350.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 383.329,83 1.0 7576.0 618.0 22.Nov.2032 390.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 382.552,65 1.0 6480.0 387.0 21.Nov.2029 275.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 382.031,20 1.0 10042.0 366.0 05.Sept.2029 375.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV 144A Unternehmen 381.879,23 1.0 9483.0 303.0 13.Dez.2029 247.0
KFW KFW MTN Government Related 381.250,45 1.0 6757.0 173.0 13.Juli2027 430.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 381.035,25 1.0 9525.0 565.0 15.März2032 380.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Unternehmen 381.161,56 1.0 9481.0 262.0 15.Juni2028 190.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Government Related 380.741,33 1.0 12585.0 266.0 11.Juli2028 488.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 380.052,47 1.0 10758.0 628.0 13.Juli2033 578.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 379.340,15 1.0 10593.0 655.0 16.Apr.2034 588.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 379.625,68 1.0 7523.0 346.0 15.Juni2029 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #7 Schuldverschreibungen 378.209,19 1.0 50.0 2031.0 20.März2054 170.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 378.450,83 1.0 10055.0 660.0 22.Juni2032 35.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 378.385,54 1.0 7481.0 584.0 20.Mai2032 365.0
VW VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS Unternehmen 377.557,51 1.0 12346.0 650.0 31.Dez.2079 599.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 377.024,19 1.0 12331.0 327.0 29.März2029 425.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 377.199,50 1.0 10679.0 724.0 13.Jan.2035 563.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 377.302,49 1.0 12356.0 312.0 04.Apr.2029 413.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 377.214,06 1.0 7064.0 648.0 01.Dez.2032 250.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 376.729,89 1.0 12293.0 393.0 14.März2030 438.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 376.914,71 1.0 11406.0 278.0 15.Juli2028 75.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 376.409,22 1.0 12145.0 355.0 27.Sept.2029 350.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 376.493,14 1.0 510.0 451.0 30.Sept.2030 500.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS Gedeckt 376.473,77 1.0 12214.0 294.0 14.Nov.2028 338.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 376.494,21 1.0 12550.0 339.0 05.Feb.2029 0.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 375.656,95 1.0 12160.0 206.0 23.Nov.2027 375.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 375.677,56 1.0 12093.0 191.0 28.Sept.2027 375.0
T AT&T INC Unternehmen 374.617,80 1.0 10652.0 982.0 15.Aug.2040 600.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 374.532,33 1.0 12356.0 253.0 12.Juni2028 413.0
FRRJ0707 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 374.382,24 1.0 10468.0 159.0 01.Jan.2054 650.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 374.068,23 1.0 12091.0 442.0 23.Sept.2030 325.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 373.581,79 1.0 12131.0 760.0 11.Jan.2035 400.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 373.593,25 1.0 12088.0 368.0 21.Sept.2029 313.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 373.393,73 1.0 12348.0 173.0 16.Juli2028 488.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Unternehmen 372.753,93 1.0 12102.0 129.0 18.Jan.2027 413.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 372.755,48 1.0 12004.0 671.0 23.Sept.2033 363.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 372.533,04 1.0 12056.0 374.0 13.Nov.2030 363.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 372.545,61 1.0 12153.0 300.0 01.Feb.2029 360.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 371.943,90 1.0 10533.0 460.0 13.Jan.2031 538.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 372.027,06 1.0 12379.0 610.0 07.Nov.2031 20.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 371.675,67 1.0 12245.0 344.0 04.Juni2034 427.0
ASNBNK DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 371.750,74 1.0 12003.0 534.0 21.Okt.2031 363.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 371.696,50 1.0 6719.0 682.0 02.Feb.2034 475.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA RegS Government Related 371.179,77 1.0 12050.0 202.0 02.Nov.2027 313.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 371.421,63 1.0 12369.0 602.0 03.Okt.2031 10.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 370.540,73 1.0 10224.0 1035.0 15.Mai2037 170.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 369.589,21 1.0 4221.0 2567.0 22.Okt.2073 113.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 369.704,82 1.0 7378.0 187.0 24.Aug.2027 325.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 369.559,16 1.0 12319.0 585.0 25.Juli2031 0.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 369.192,48 1.0 12025.0 704.0 15.Jan.2034 355.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 369.192,28 1.0 12024.0 636.0 30.Nov.2032 300.0
AGR AVANGRID INC Unternehmen 369.041,51 1.0 9863.0 332.0 01.Juni2029 380.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 369.112,94 1.0 10296.0 710.0 27.März2036 533.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 368.787,15 1.0 11974.0 192.0 24.Sept.2027 275.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 368.951,06 1.0 11992.0 114.0 20.Nov.2026 315.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 368.487,95 1.0 12108.0 153.0 15.Apr.2027 350.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS Government Related 368.122,44 1.0 9083.0 458.0 17.Sept.2030 241.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 368.197,24 1.0 11885.0 1018.0 22.März2040 488.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 368.318,49 1.0 12208.0 360.0 25.Juli2029 400.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 367.789,76 1.0 10426.0 753.0 23.Juli2036 558.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 367.688,88 1.0 7326.0 134.0 01.Feb.2027 300.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 367.705,36 1.0 1548.0 889.0 15.Nov.2035 225.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 367.771,90 1.0 12215.0 527.0 27.Juni2031 325.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 367.890,84 1.0 11985.0 205.0 09.Nov.2027 275.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 367.953,60 1.0 12065.0 233.0 23.Feb.2028 300.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 367.441,56 1.0 12081.0 244.0 04.Apr.2028 313.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 367.454,18 1.0 12006.0 647.0 10.Jan.2033 300.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 367.480,58 1.0 10415.0 386.0 14.Jan.2030 488.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 366.893,39 1.0 10279.0 238.0 25.Apr.2029 520.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 367.153,35 1.0 12144.0 174.0 05.Juli2027 400.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 366.992,75 1.0 6276.0 2126.0 12.Apr.2052 100.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 366.789,35 1.0 12023.0 412.0 28.Feb.2030 313.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 366.570,79 1.0 12061.0 588.0 30.Apr.2032 350.0
FNCB3915 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 366.697,73 1.0 9853.0 538.0 01.Juni2052 450.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 366.093,07 1.0 10439.0 608.0 02.März2033 525.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 366.118,28 1.0 10433.0 469.0 26.Feb.2031 495.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 366.162,62 1.0 9070.0 513.0 15.Mai2031 250.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 366.226,82 1.0 9691.0 343.0 15.Juni2029 295.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 366.249,33 1.0 12010.0 403.0 05.März2030 313.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 366.378,74 1.0 9114.0 1360.0 14.Feb.2053 513.0
BERGER BERLIN (STATE OF) Government Related 366.375,78 1.0 12029.0 814.0 19.März2035 313.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 365.689,68 1.0 11759.0 1734.0 12.Okt.2055 400.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 365.746,26 1.0 11954.0 398.0 15.Jan.2031 300.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 365.748,38 1.0 12093.0 351.0 05.Juni2029 295.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 365.851,04 1.0 12119.0 676.0 13.Juli2033 363.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 365.976,05 1.0 11955.0 845.0 06.März2036 388.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 365.990,73 1.0 7257.0 1823.0 25.Mai2050 170.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 365.290,15 1.0 12146.0 256.0 24.Aug.2033 413.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 365.402,45 1.0 11897.0 384.0 29.Nov.2030 300.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 365.346,01 1.0 6255.0 2159.0 20.März2051 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #145 Schuldverschreibungen 365.632,81 1.0 70.0 723.0 20.Juni2033 170.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 365.424,18 1.0 12131.0 365.0 30.Juli2029 317.0
FNFM4679 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 365.276,34 1.0 9339.0 610.0 01.Juli2050 350.0
G2MA6411 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 365.112,22 1.0 9640.0 580.0 20.Jan.2050 400.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 364.933,73 1.0 12064.0 246.0 13.Juni2028 325.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 365.212,86 1.0 9114.0 887.0 10.Okt.2034 15.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 365.216,42 1.0 12108.0 448.0 10.Juli2030 300.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 364.750,44 1.0 11935.0 215.0 15.Dez.2027 250.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 364.759,00 1.0 6440.0 1579.0 01.Juni2050 252.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 364.528,02 1.0 12051.0 524.0 05.Juni2031 300.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 364.131,04 1.0 11734.0 752.0 26.Sept.2034 350.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 364.325,25 1.0 10185.0 232.0 30.März2029 486.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 364.345,25 1.0 7150.0 424.0 21.Nov.2030 640.0
DEXGRP DEXIA SA (PARIS) MTN 144A Government Related 364.455,82 1.0 10344.0 390.0 24.Jan.2030 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #38 Schuldverschreibungen 364.304,00 1.0 62.0 1450.0 20.März2043 180.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 364.235,96 1.0 11873.0 380.0 15.Okt.2029 250.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 364.060,39 1.0 11877.0 556.0 14.Jan.2033 325.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 364.072,85 1.0 11938.0 497.0 25.Feb.2031 300.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 364.086,79 1.0 10317.0 261.0 14.Juli2028 495.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 363.842,92 1.0 11895.0 726.0 29.Jan.2034 313.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 363.343,81 1.0 12041.0 751.0 18.Juli2034 363.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 363.645,61 1.0 11917.0 493.0 30.Jan.2031 275.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 362.974,18 1.0 10192.0 309.0 24.Jan.2029 425.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 363.289,57 1.0 11818.0 548.0 09.Okt.2031 263.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 362.971,86 1.0 11.0 587.0 01.Apr.2033 600.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 362.983,31 1.0 11978.0 342.0 26.Apr.2029 263.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 363.053,58 1.0 11885.0 573.0 16.Jan.2032 275.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 363.222,79 1.0 11844.0 193.0 20.Sept.2027 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #72 Schuldverschreibungen 362.759,46 1.0 39.0 2213.0 20.Sept.2051 70.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 362.567,93 1.0 11929.0 421.0 25.März2030 275.0
FRSD1143 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 362.685,99 1.0 9962.0 529.0 01.Sept.2050 450.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 362.333,58 1.0 10295.0 267.0 01.Aug.2028 463.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 362.421,69 1.0 10154.0 712.0 15.Okt.2034 480.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 362.095,56 1.0 11868.0 736.0 14.Feb.2034 290.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 362.044,76 1.0 7216.0 1626.0 15.Apr.2043 50.0
G2MA7883 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 361.754,43 1.0 9364.0 606.0 20.Feb.2052 350.0
FRSD4870 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 361.475,79 1.0 10404.0 182.0 01.Feb.2054 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #468 Schuldverschreibungen 361.006,90 1.0 68.0 129.0 01.Jan.2027 60.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 361.044,54 1.0 6343.0 2019.0 31.Okt.2050 100.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 360.764,13 1.0 12024.0 195.0 15.Sept.2027 300.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 360.837,44 1.0 11758.0 776.0 30.Jan.2035 363.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 360.322,94 1.0 11805.0 490.0 10.Jan.2031 255.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 360.506,09 1.0 11877.0 1225.0 17.Juni2044 475.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 360.585,99 1.0 11848.0 919.0 07.Mai2037 400.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 360.344,17 1.0 6535.0 447.0 21.Aug.2030 350.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 360.490,95 1.0 11921.0 689.0 07.Juni2033 290.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 360.193,74 1.0 11954.0 364.0 16.Juli2029 263.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 359.904,51 1.0 11870.0 246.0 04.Apr.2028 238.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 360.122,78 1.0 11833.0 413.0 13.Feb.2030 245.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) Government Related 360.164,41 1.0 11897.0 836.0 28.Mai2035 300.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 359.624,89 1.0 11858.0 342.0 30.Apr.2029 288.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 359.761,61 1.0 10260.0 1337.0 04.März2056 561.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 359.763,22 1.0 8987.0 512.0 02.März2031 170.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 359.443,90 1.0 10870.0 425.0 14.Jan.2030 28.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 359.547,76 1.0 11893.0 605.0 24.Juni2032 338.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 359.166,09 1.0 10075.0 104.0 20.Okt.2026 460.0
LOGICR LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS Government Related 359.187,74 1.0 10105.0 748.0 17.Jan.2034 200.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 359.018,57 1.0 11844.0 825.0 22.Mai2035 325.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 359.044,00 1.0 9550.0 228.0 30.Jan.2028 195.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 358.387,76 1.0 11860.0 835.0 26.Juni2035 325.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 358.219,56 1.0 11858.0 167.0 01.Juni2027 238.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 358.161,69 1.0 6.0 2751.0 10.Sept.2068 200.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 358.201,47 1.0 11908.0 184.0 05.Aug.2027 238.0
FNCB7653 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 357.660,83 1.0 10480.0 161.0 01.Dez.2053 650.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 357.263,99 1.0 11897.0 538.0 05.Sept.2031 328.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 357.221,58 1.0 5767.0 645.0 14.Apr.2033 350.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 357.248,69 1.0 11840.0 381.0 24.Sept.2029 250.0
FI FISERV INC Unternehmen 357.099,10 1.0 10202.0 399.0 15.März2030 475.0
JUNGAL GALICIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 356.743,30 1.0 11807.0 601.0 30.Apr.2032 287.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 356.352,53 1.0 13262.0 304.0 31.Jan.2029 600.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT RegS Government Related 356.405,30 1.0 11709.0 585.0 17.Feb.2032 250.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 356.573,04 1.0 11801.0 845.0 18.Juni2035 290.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 356.000,93 1.0 10156.0 231.0 04.März2029 479.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 356.043,51 1.0 11723.0 1387.0 12.Okt.2045 375.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 356.066,40 1.0 10171.0 669.0 08.Sept.2032 88.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 356.241,11 1.0 12066.0 724.0 15.März2034 363.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 356.111,48 1.0 11605.0 637.0 31.Okt.2032 255.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 355.883,95 1.0 11795.0 448.0 25.Juni2030 250.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 355.489,91 1.0 7515.0 1844.0 22.Juni2050 170.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 355.169,31 1.0 7965.0 965.0 01.Dez.2038 500.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 355.222,62 1.0 11577.0 639.0 25.Nov.2032 275.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 355.387,35 1.0 11745.0 436.0 08.Mai2030 238.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 355.423,75 1.0 11762.0 613.0 12.Juni2032 275.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 355.489,70 1.0 11769.0 469.0 30.Sept.2030 275.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 354.948,97 1.0 11584.0 475.0 15.Nov.2030 250.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 355.073,00 1.0 8803.0 470.0 18.Sept.2030 150.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 354.969,87 1.0 11603.0 935.0 11.Feb.2037 325.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 354.496,70 1.0 11737.0 260.0 24.Mai2028 213.0
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 354.720,44 1.0 9904.0 708.0 17.Sept.2034 465.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 354.469,22 1.0 11732.0 615.0 14.Juni2032 263.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 354.046,19 1.0 11742.0 164.0 04.Juni2027 175.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 354.247,30 1.0 11721.0 763.0 22.Juni2034 313.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 354.283,49 1.0 11630.0 1049.0 22.Apr.2039 375.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 353.694,54 1.0 11709.0 153.0 15.Apr.2027 163.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 353.787,90 1.0 11687.0 109.0 24.Okt.2026 100.0
T AT&T INC Unternehmen 353.386,31 1.0 10079.0 307.0 01.März2029 435.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 353.051,53 1.0 11556.0 807.0 31.Jan.2035 288.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 352.597,06 1.0 11666.0 132.0 21.Jan.2027 113.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 352.081,16 1.0 12469.0 386.0 10.Jan.2031 413.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 352.101,77 1.0 11669.0 107.0 16.Okt.2026 63.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 352.285,08 1.0 6102.0 1840.0 22.Okt.2054 163.0
FNMA FNMA Government Related 351.864,88 1.0 8787.0 470.0 05.Aug.2030 88.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 352.028,54 1.0 9905.0 320.0 15.Apr.2029 365.0
FRSD3603 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 351.807,63 1.0 10350.0 248.0 01.Aug.2053 600.0
MET METLIFE INC Unternehmen 351.345,52 1.0 10801.0 744.0 15.Juni2035 570.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 350.885,48 1.0 8772.0 479.0 16.Sept.2030 100.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 350.501,19 1.0 11500.0 819.0 13.Feb.2035 263.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 350.792,98 1.0 8742.0 1006.0 25.Mai2036 75.0
T AT&T INC Unternehmen 350.114,67 1.0 7001.0 1549.0 15.Sept.2055 355.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Unternehmen 350.195,38 1.0 11630.0 101.0 25.Sept.2026 38.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 350.300,16 1.0 11881.0 659.0 16.Feb.2033 288.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 350.220,80 1.0 11561.0 1006.0 14.Juni2038 370.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 349.689,31 1.0 9897.0 112.0 21.Nov.2026 295.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) RegS Government Related 349.187,96 1.0 11601.0 161.0 04.Mai2027 88.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 349.227,27 1.0 11422.0 377.0 21.Sept.2029 188.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 349.313,56 1.0 11613.0 174.0 23.Juni2027 113.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 348.621,51 1.0 9788.0 1048.0 15.Nov.2041 515.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU RegS Unternehmen 348.715,41 1.0 11468.0 186.0 31.Dez.2079 158.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 348.785,74 1.0 11578.0 132.0 21.Jan.2028 63.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 348.674,93 1.0 11577.0 147.0 15.März2027 75.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 348.204,00 1.0 7398.0 1483.0 04.Juli2041 45.0
WAB WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS Unternehmen 347.880,92 1.0 11480.0 215.0 03.Dez.2027 125.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 347.517,71 1.0 11544.0 130.0 14.Jan.2028 50.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 347.149,26 1.0 9721.0 958.0 15.Nov.2040 588.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 347.362,12 1.0 1.0 55.0 15.Apr.2026 550.0
BHH LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 346.710,38 1.0 11529.0 134.0 25.Jan.2027 38.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 346.909,04 1.0 12611.0 1134.0 28.März2041 425.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 345.305,31 1.0 11508.0 195.0 08.Sept.2027 100.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 344.821,87 1.0 11424.0 202.0 06.Okt.2027 63.0
SYDBDC SYDBANK A/S MTN RegS Unternehmen 344.506,23 1.0 12057.0 25.0 30.Sept.2027 413.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 344.268,86 1.0 11463.0 171.0 08.Juni2027 38.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 343.521,48 1.0 8460.0 1235.0 01.Juni2046 438.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 343.222,98 1.0 11398.0 200.0 29.Sept.2027 38.0
FNMA4236 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 343.384,18 1.0 7766.0 796.0 01.Jan.2051 150.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 342.012,31 1.0 13244.0 286.0 29.Okt.2029 363.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 342.081,00 1.0 7677.0 1007.0 02.Juni2039 460.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 341.494,86 1.0 13592.0 180.0 30.Juli2027 375.0
GSWITC GLOBAL SWITCH FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 340.909,85 1.0 11210.0 478.0 07.Okt.2030 138.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 340.841,21 1.0 11702.0 708.0 15.Juli2033 250.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 340.918,51 1.0 11297.0 444.0 12.Mai2030 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #12 Schuldverschreibungen 340.623,97 1.0 31.0 2805.0 20.März2059 50.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 340.419,09 1.0 6683.0 780.0 24.Okt.2035 475.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 340.035,57 1.0 11284.0 535.0 14.Juli2031 243.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR Government Related 340.186,65 1.0 5838.0 490.0 20.Nov.2030 125.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 339.989,57 1.0 3372.0 2721.0 22.Okt.2061 50.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 339.549,79 1.0 13023.0 434.0 23.Okt.2031 525.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 339.227,04 1.0 26.0 447.0 21.Aug.2030 300.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 338.461,77 1.0 11255.0 236.0 06.Feb.2028 38.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 338.705,66 1.0 11188.0 293.0 22.Sept.2028 88.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 338.218,04 1.0 11255.0 274.0 05.Juli2029 80.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 338.371,81 1.0 11255.0 242.0 28.Feb.2028 38.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 338.266,07 1.0 6632.0 769.0 23.Okt.2035 500.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 337.294,39 1.0 27.0 574.0 24.Nov.2032 475.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 337.322,40 1.0 354.0 1904.0 17.Juni2052 275.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 336.160,81 1.0 11188.0 272.0 24.Juni2029 63.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 336.450,24 1.0 10145.0 277.0 02.Okt.2028 455.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 335.741,18 1.0 11185.0 281.0 24.Juli2028 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 335.738,59 1.0 9564.0 150.0 31.März2027 63.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 335.536,31 1.0 11137.0 313.0 26.Nov.2028 50.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 335.272,66 1.0 9507.0 815.0 15.Jan.2036 427.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 334.647,42 1.0 9509.0 258.0 28.Mai2028 175.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN 144A Government Related 334.834,27 1.0 9975.0 186.0 25.Aug.2027 350.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 334.200,32 1.0 11050.0 522.0 29.März2031 163.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 334.433,26 1.0 1836.0 1736.0 12.Apr.2051 372.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 333.994,74 1.0 11127.0 275.0 29.Juni2028 25.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 333.697,97 1.0 9442.0 425.0 15.Mai2030 275.0
DUK DUKE ENERGY FLORIDA LLC Unternehmen 333.153,76 1.0 9446.0 389.0 01.Dez.2029 250.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 333.304,27 1.0 9409.0 379.0 01.Nov.2034 303.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 333.285,09 1.0 11109.0 278.0 07.Juli2028 1.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 332.370,82 1.0 11079.0 302.0 04.Okt.2028 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #19 Schuldverschreibungen 332.283,22 1.0 73.0 871.0 20.Juni2035 230.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 332.309,04 1.0 11815.0 378.0 02.Okt.2029 238.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 331.928,56 1.0 11841.0 571.0 24.Jan.2032 300.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 331.772,61 1.0 10098.0 255.0 19.Juni2029 458.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 331.402,07 1.0 10996.0 934.0 15.Feb.2039 590.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 330.767,88 1.0 11010.0 343.0 09.März2029 25.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 330.838,08 1.0 10931.0 630.0 15.Juli2033 575.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 330.782,12 1.0 8268.0 1061.0 02.Sept.2036 30.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 330.808,02 1.0 6580.0 1776.0 10.Mai2046 88.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 330.306,43 1.0 328.0 265.0 17.Juni2028 265.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 329.715,02 1.0 9420.0 285.0 15.Sept.2029 216.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 329.805,17 1.0 9975.0 781.0 01.Sept.2035 460.0
FNCB4835 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 329.671,59 1.0 10084.0 612.0 01.Okt.2052 500.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 329.154,11 1.0 9398.0 376.0 06.Sept.2029 213.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 329.485,38 1.0 10971.0 592.0 09.März2034 625.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 328.853,46 1.0 329.0 336.0 17.März2029 240.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 329.020,01 1.0 1000.0 725.0 13.Apr.2034 363.0
FI FISERV INC Unternehmen 328.491,42 1.0 9308.0 431.0 01.Juni2030 265.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 328.057,80 1.0 10921.0 298.0 21.Sept.2028 13.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 328.109,68 1.0 10937.0 316.0 27.Nov.2028 0.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 328.180,98 1.0 9307.0 388.0 23.Okt.2029 175.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 328.254,14 1.0 8184.0 962.0 01.Aug.2036 225.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 327.674,25 1.0 6470.0 1463.0 30.Juni2062 395.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 327.277,14 1.0 12695.0 223.0 16.Feb.2029 575.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 327.219,86 1.0 2414.0 1107.0 22.Mai2040 376.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 327.325,27 1.0 2696.0 953.0 08.Juni2038 489.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 327.520,06 1.0 7433.0 369.0 01.Sept.2029 340.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 327.037,59 1.0 6948.0 2289.0 01.März2072 215.0
FNCB7115 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 326.896,23 1.0 10364.0 267.0 01.Sept.2053 600.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 326.678,92 1.0 9307.0 411.0 24.Jan.2030 188.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 325.645,92 1.0 7665.0 653.0 01.Juni2033 415.0
FRSD2445 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 325.655,84 1.0 10217.0 340.0 01.März2053 550.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 325.341,85 1.0 10610.0 711.0 17.Apr.2036 566.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Government Related 325.393,17 1.0 10795.0 404.0 05.Nov.2029 50.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 325.463,04 1.0 10849.0 376.0 04.Juli2029 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 324.377,72 1.0 9238.0 1038.0 15.Feb.2039 350.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 323.835,82 1.0 10723.0 935.0 01.Feb.2039 570.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 323.983,80 1.0 6682.0 814.0 21.Dez.2035 425.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 323.580,30 1.0 8043.0 1790.0 16.Juni2048 155.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 322.972,70 1.0 9885.0 223.0 23.Jan.2029 351.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 323.079,08 1.0 10730.0 403.0 26.Okt.2029 38.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 323.225,58 1.0 9913.0 220.0 15.Feb.2028 380.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 322.778,54 1.0 12608.0 531.0 15.Nov.2033 902.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 322.403,60 1.0 10542.0 396.0 13.Mai2030 600.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 322.211,43 1.0 10736.0 420.0 18.Dez.2029 5.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 321.405,87 1.0 7910.0 1701.0 08.März2049 200.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 320.978,99 1.0 1070.0 383.0 12.Sept.2029 213.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 321.021,80 1.0 9835.0 56.0 14.Apr.2026 100.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 321.190,28 1.0 9915.0 152.0 03.Mai2027 330.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 320.607,76 1.0 9101.0 553.0 12.Jan.2037 335.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 320.741,66 1.0 10595.0 633.0 19.Jan.2035 607.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 320.630,83 1.0 10663.0 451.0 30.Apr.2030 55.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 320.169,98 1.0 10539.0 705.0 05.Juni2034 475.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 320.210,18 1.0 10481.0 721.0 09.Mai2036 546.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 320.448,07 1.0 9049.0 541.0 21.Okt.2032 265.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 320.100,12 1.0 10498.0 563.0 27.Sept.2031 150.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 319.094,23 1.0 10569.0 709.0 04.Apr.2033 125.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 319.161,50 1.0 12572.0 566.0 28.Apr.2032 425.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 318.753,17 1.0 9102.0 1306.0 05.Sept.2040 145.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 318.434,22 1.0 5826.0 2194.0 06.Juli2051 70.0
V VISA INC Unternehmen 317.895,49 1.0 8973.0 1254.0 14.Dez.2045 430.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 318.150,55 1.0 9056.0 452.0 17.Juli2030 205.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 317.897,91 1.0 12493.0 651.0 11.März2033 363.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 317.619,11 1.0 10392.0 482.0 10.Apr.2031 450.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 317.064,09 1.0 10253.0 333.0 22.Mai2029 450.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 317.108,30 1.0 10566.0 461.0 20.Mai2030 10.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 317.325,82 1.0 5322.0 1654.0 02.Dez.2050 265.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 316.393,19 1.0 10546.0 436.0 11.Feb.2030 1.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 316.004,52 1.0 10420.0 705.0 07.Jan.2035 590.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 316.052,04 1.0 10415.0 338.0 15.Juni2029 475.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 315.147,68 1.0 10249.0 728.0 01.Apr.2035 515.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 315.281,90 1.0 10459.0 729.0 12.Feb.2035 538.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 315.420,22 1.0 9003.0 1595.0 01.März2046 275.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 314.816,25 1.0 10357.0 594.0 01.Dez.2032 470.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 314.857,53 1.0 10461.0 674.0 22.Feb.2034 520.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 314.859,79 1.0 10494.0 274.0 15.Sept.2029 582.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 314.930,71 1.0 10361.0 251.0 12.Juni2028 525.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 314.342,84 1.0 10255.0 394.0 27.März2030 475.0
DB DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) Unternehmen 314.457,26 1.0 10295.0 399.0 09.Mai2031 530.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 314.494,64 1.0 10483.0 485.0 13.Aug.2030 1.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 314.048,89 1.0 10374.0 756.0 15.Juli2035 520.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 314.143,56 1.0 7479.0 617.0 15.Sept.2032 355.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 313.684,51 1.0 10211.0 393.0 10.Apr.2030 513.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 313.623,80 1.0 11539.0 204.0 15.Okt.2027 70.0
FRRA6436 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 313.774,51 1.0 8643.0 695.0 01.Dez.2051 250.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 313.441,20 1.0 10406.0 730.0 19.Feb.2035 563.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 313.048,07 1.0 10295.0 854.0 02.Juli2037 540.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 312.532,01 1.0 10289.0 252.0 14.Juni2028 505.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 312.664,90 1.0 10263.0 242.0 01.Juni2028 545.0
FRRA8087 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 312.396,13 1.0 10099.0 460.0 01.Okt.2052 500.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 312.184,37 1.0 12308.0 334.0 11.Apr.2029 350.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 312.237,39 1.0 8881.0 1216.0 15.Aug.2045 460.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 312.334,86 1.0 10178.0 303.0 30.März2029 505.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 312.290,91 1.0 8918.0 1060.0 01.März2037 95.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 311.693,52 1.0 10123.0 97.0 25.Sept.2026 563.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 311.724,30 1.0 10319.0 1358.0 03.Aug.2055 600.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 311.296,15 1.0 10336.0 392.0 19.Feb.2030 538.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 311.375,30 1.0 10869.0 1201.0 13.Mai2055 738.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 311.348,04 1.0 10375.0 531.0 31.Jan.2031 5.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 311.184,48 1.0 10188.0 239.0 25.Apr.2029 473.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 311.066,55 1.0 10357.0 513.0 03.Dez.2030 13.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 310.484,87 1.0 10251.0 215.0 10.Jan.2029 537.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 310.506,74 1.0 10305.0 219.0 15.Feb.2028 525.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 310.595,32 1.0 10139.0 393.0 24.März2031 449.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 310.833,50 1.0 10286.0 564.0 22.Juli2033 501.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 310.100,53 1.0 10137.0 697.0 23.Okt.2035 502.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 310.254,63 1.0 10187.0 624.0 19.Mai2033 475.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 310.263,68 1.0 8836.0 448.0 17.Mai2030 88.0
FINL FINLAND (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 309.838,25 1.0 10238.0 720.0 02.Juli2034 438.0
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen 309.958,14 1.0 10126.0 228.0 24.März2028 432.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 310.025,69 1.0 10307.0 311.0 26.Feb.2029 485.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 309.435,67 1.0 10313.0 711.0 15.Sept.2034 520.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 309.212,37 1.0 10302.0 513.0 25.Nov.2030 5.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 309.242,18 1.0 10085.0 353.0 19.Sept.2030 454.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 308.643,40 1.0 10102.0 194.0 18.Okt.2028 452.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 308.694,35 1.0 10254.0 594.0 16.Aug.2032 425.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 308.790,61 1.0 10293.0 579.0 15.Sept.2031 88.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 308.806,14 1.0 10103.0 192.0 08.Okt.2027 435.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 308.853,85 1.0 12268.0 176.0 19.Juli2028 450.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 308.753,44 1.0 10236.0 805.0 15.Apr.2034 113.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 308.138,65 1.0 12074.0 404.0 06.Feb.2030 325.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 308.170,88 1.0 6118.0 1532.0 15.Jan.2051 270.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 308.094,31 1.0 10108.0 369.0 16.Okt.2029 388.0
FNCB5453 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 308.021,65 1.0 10286.0 406.0 01.Jan.2053 550.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 307.499,72 1.0 10246.0 184.0 13.Sept.2028 535.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 307.539,23 1.0 10197.0 608.0 06.Feb.2033 490.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 307.715,91 1.0 6044.0 1610.0 01.Nov.2056 294.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 307.719,15 1.0 10256.0 740.0 15.März2035 525.0
HCA HCA INC Unternehmen 307.011,32 1.0 10213.0 224.0 01.März2028 500.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 307.024,21 1.0 10089.0 155.0 24.Mai2028 466.0
UBS UBS GROUP AG MTN 144A Unternehmen 307.113,30 1.0 10180.0 566.0 05.Aug.2033 499.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 307.318,13 1.0 12175.0 674.0 08.Juni2033 363.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 306.611,14 1.0 10147.0 473.0 10.Jan.2031 400.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 306.587,86 1.0 10474.0 1744.0 22.Juni2055 350.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 306.196,01 1.0 10030.0 549.0 27.Apr.2033 457.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 306.465,90 1.0 10173.0 392.0 14.Feb.2030 475.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 306.470,73 1.0 320.0 1407.0 17.Juni2042 200.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 306.550,88 1.0 10218.0 572.0 30.Juni2031 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 305.810,52 1.0 10068.0 378.0 15.Nov.2029 375.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 305.835,41 1.0 10193.0 229.0 15.März2028 465.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 305.863,64 1.0 10121.0 130.0 23.Jan.2028 504.0
FNFS7172 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 306.170,67 1.0 10445.0 139.0 01.Feb.2054 650.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 305.396,81 1.0 6779.0 686.0 08.März2034 500.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 305.652,33 1.0 12113.0 742.0 12.Juni2034 363.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 305.728,09 1.0 10015.0 364.0 21.Sept.2029 363.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 305.428,59 1.0 2305.0 508.0 15.Apr.2031 263.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN RegS Government Related 305.040,80 1.0 12048.0 336.0 11.Apr.2029 300.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 304.340,99 1.0 10070.0 295.0 15.Jan.2029 440.0
KFW KFW Government Related 304.459,27 1.0 10148.0 324.0 15.März2029 400.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 303.999,63 1.0 10126.0 359.0 10.Sept.2029 463.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 303.486,59 1.0 10114.0 189.0 14.Sept.2027 487.0
KFW KFW Government Related 303.674,65 1.0 10072.0 86.0 07.Aug.2026 463.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 303.749,80 1.0 9940.0 141.0 18.März2028 375.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 303.575,68 1.0 355.0 1571.0 17.Juni2046 288.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 303.340,18 1.0 10046.0 298.0 17.Jan.2029 400.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 303.058,51 1.0 9896.0 1051.0 01.Okt.2040 450.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 302.984,17 1.0 11602.0 788.0 15.Juli2034 250.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 302.685,01 1.0 10089.0 563.0 25.Mai2031 0.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 302.422,80 1.0 9941.0 147.0 13.Apr.2027 330.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 302.548,09 1.0 10084.0 236.0 15.März2028 388.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 302.640,90 1.0 11882.0 485.0 10.März2031 363.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST Government Related 302.472,49 1.0 7494.0 667.0 15.Juni2033 365.0
UBS UBS SWITZERLAND AG RegS Gedeckt 302.505,48 1.0 12011.0 527.0 21.Juni2031 315.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 302.509,27 1.0 10083.0 562.0 25.Mai2031 1.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 301.959,25 1.0 9398.0 402.0 22.Jan.2030 255.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL RegS Unternehmen 301.997,67 1.0 10008.0 583.0 22.Sept.2031 50.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 302.078,16 1.0 8226.0 1049.0 01.Apr.2040 360.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 301.518,32 1.0 12006.0 523.0 28.Mai2031 288.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 301.846,33 1.0 11874.0 493.0 24.Jan.2031 263.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 301.157,95 1.0 9159.0 501.0 22.Apr.2032 269.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 301.280,26 1.0 10008.0 1387.0 23.Feb.2054 550.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 301.214,54 1.0 10040.0 591.0 15.Sept.2031 13.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 301.365,51 1.0 11999.0 537.0 18.Juli2031 288.0
HSBC HSBC BANK USA NA MTN Unternehmen 300.804,67 1.0 11914.0 894.0 15.Jan.2039 700.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 300.923,81 1.0 10023.0 715.0 10.Sept.2034 495.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 300.435,51 1.0 11896.0 248.0 11.Apr.2028 238.0
FRRJ3575 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 299.807,72 1.0 10508.0 222.0 01.Feb.2055 650.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 299.191,91 1.0 9930.0 177.0 05.Aug.2027 375.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 299.305,44 1.0 9811.0 1109.0 19.Mai2043 511.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 299.516,48 1.0 9971.0 738.0 05.Sept.2034 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 299.446,20 1.0 7856.0 1267.0 15.Aug.2042 275.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 298.804,74 1.0 11785.0 588.0 04.März2032 263.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 299.038,77 1.0 9896.0 161.0 20.Juni2027 300.0
AVGO BROADCOM CORP/BROADCOM CAYMAN FIN Unternehmen 299.058,45 1.0 9909.0 213.0 15.Jan.2028 350.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 298.876,15 1.0 1468.0 489.0 25.Dez.2030 254.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 298.283,21 1.0 11928.0 687.0 13.Sept.2033 388.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 298.250,49 1.0 11711.0 809.0 17.Jan.2035 275.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 297.641,55 1.0 9268.0 1243.0 21.Aug.2046 486.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 297.389,95 1.0 14012.0 999.0 05.Okt.2043 663.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 297.027,34 1.0 9748.0 565.0 13.Apr.2032 360.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 297.053,02 1.0 9890.0 234.0 04.März2028 363.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 297.185,50 1.0 11874.0 618.0 04.Sept.2032 338.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 296.707,89 1.0 11817.0 621.0 23.Juli2032 288.0
T AT&T INC Unternehmen 296.717,43 1.0 9847.0 879.0 15.Aug.2037 490.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 296.196,98 1.0 8193.0 1068.0 05.Apr.2040 338.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 296.367,43 1.0 11309.0 1388.0 20.Juni2044 315.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 295.907,46 1.0 9790.0 615.0 17.Jan.2033 450.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 295.533,58 1.0 9827.0 84.0 27.Juli2026 175.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 295.641,75 1.0 10036.0 241.0 01.Mai2029 422.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 295.022,53 1.0 9788.0 127.0 12.Jan.2028 261.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 294.754,16 1.0 14733.0 433.0 14.Sept.2031 680.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 294.177,09 1.0 9761.0 901.0 10.Apr.2035 88.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 294.443,23 1.0 9770.0 127.0 11.Jan.2028 247.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 294.505,13 1.0 9808.0 141.0 04.März2027 255.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 294.332,56 1.0 10149.0 602.0 18.Okt.2031 0.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 294.245,60 1.0 4311.0 1233.0 20.Nov.2041 225.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 293.962,82 1.0 13973.0 113.0 03.Dez.2026 675.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 293.787,49 1.0 7292.0 439.0 15.Juni2030 285.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 293.690,70 1.0 11652.0 117.0 25.Nov.2026 100.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE MTN RegS Unternehmen 292.976,09 1.0 12959.0 356.0 01.Aug.2029 363.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 293.008,33 1.0 12532.0 283.0 10.Nov.2029 488.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 292.951,90 1.0 10423.0 826.0 15.Feb.2036 450.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 292.333,42 1.0 7779.0 1458.0 01.März2052 388.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 291.857,59 1.0 12851.0 426.0 04.Juli2031 500.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 292.099,83 1.0 6758.0 536.0 01.Juni2031 165.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 291.439,65 1.0 14072.0 451.0 16.Dez.2030 488.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 291.549,43 1.0 10767.0 791.0 13.Mai2037 688.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 291.703,20 1.0 10059.0 603.0 22.Okt.2031 0.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 291.649,50 1.0 7282.0 618.0 01.Sept.2032 325.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 291.393,25 1.0 9655.0 875.0 05.Juni2035 175.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 291.337,02 1.0 5346.0 2505.0 31.Okt.2071 145.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 290.669,19 1.0 8206.0 1323.0 15.Juni2047 390.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 290.895,45 1.0 11421.0 873.0 15.Mai2038 640.0
DEXGRP DEXIA CREDIT LOCAL SA MTN RegS Government Related 290.995,62 1.0 11532.0 204.0 18.Okt.2027 100.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 290.536,03 1.0 9665.0 130.0 14.Jan.2027 115.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 290.566,06 1.0 8664.0 1192.0 04.Mai2043 385.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 290.334,29 1.0 11385.0 182.0 19.Juli2027 1.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 290.202,74 1.0 11979.0 270.0 04.Juli2028 263.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 289.863,24 1.0 11593.0 102.0 28.Sept.2026 1.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 289.508,83 1.0 9622.0 359.0 15.Aug.2029 325.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 288.377,28 1.0 7.0 121.0 10.Dez.2026 150.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 287.947,52 1.0 9498.0 289.0 15.Okt.2028 240.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 287.390,14 1.0 14119.0 242.0 24.Mai2029 588.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 287.445,42 1.0 9416.0 1292.0 14.Nov.2048 488.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 287.123,31 1.0 7.0 1102.0 10.Sept.2038 238.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 286.741,85 1.0 9422.0 1525.0 18.Feb.2045 200.0
D DOMINION ENERGY INC Unternehmen 286.104,02 1.0 8921.0 542.0 15.Aug.2031 225.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 285.998,61 1.0 9526.0 736.0 15.März2033 13.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 285.711,22 1.0 9523.0 769.0 15.März2035 425.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 285.402,12 1.0 9841.0 97.0 15.Sept.2026 213.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 285.474,49 1.0 13704.0 107.0 23.Nov.2026 513.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 285.365,69 1.0 7878.0 70.0 01.Juni2026 213.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 284.947,92 1.0 9266.0 1444.0 18.Sept.2054 470.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 284.508,43 1.0 12217.0 283.0 11.Okt.2028 388.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 284.763,39 1.0 13843.0 225.0 22.Feb.2028 513.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 284.045,77 1.0 7983.0 1080.0 22.Apr.2042 331.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 284.178,93 1.0 11271.0 1302.0 22.Juni2043 345.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 283.725,38 1.0 11211.0 1043.0 15.Apr.2038 275.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 283.132,28 1.0 13756.0 407.0 22.Okt.2030 525.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 282.811,38 1.0 13763.0 362.0 01.Nov.2030 488.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 282.710,61 1.0 6324.0 905.0 21.Apr.2037 375.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 282.338,07 1.0 8057.0 190.0 01.Sept.2027 288.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 282.450,78 1.0 11298.0 222.0 15.Dez.2027 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 281.774,18 1.0 11223.0 328.0 22.Jan.2029 63.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 281.733,06 1.0 11269.0 235.0 31.Jan.2028 0.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 281.395,51 1.0 13672.0 302.0 09.Jan.2029 425.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 281.469,43 1.0 9381.0 288.0 14.Sept.2028 150.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 281.014,32 1.0 10025.0 267.0 26.Sept.2028 410.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 281.157,51 1.0 2792.0 351.0 25.Juli2029 475.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 280.588,53 1.0 11224.0 251.0 28.März2028 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #87 Schuldverschreibungen 280.612,09 1.0 64.0 1874.0 20.Juni2055 280.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 280.283,06 1.0 13684.0 225.0 14.Feb.2028 413.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 279.816,43 1.0 9089.0 1131.0 01.Apr.2045 520.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 279.942,00 1.0 2767.0 162.0 25.Mai2027 375.0
C CITIGROUP INC MTN Unternehmen 279.487,82 1.0 12235.0 770.0 29.Apr.2036 411.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 279.542,01 1.0 12293.0 514.0 30.Mai2031 370.0
UKRAIL NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANC MTN Government Related 279.678,00 1.0 13467.0 778.0 29.Nov.2035 475.0
FNCB7449 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 279.579,51 1.0 10388.0 105.0 01.Nov.2053 650.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 279.229,90 1.0 13740.0 68.0 26.Mai2026 525.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 279.035,26 1.0 6929.0 528.0 27.Mai2031 210.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 279.103,84 1.0 12155.0 226.0 31.Jan.2028 338.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 278.236,36 1.0 13283.0 799.0 31.Okt.2036 525.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 278.318,78 1.0 9276.0 1313.0 15.März2049 490.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 278.531,66 1.0 13309.0 605.0 03.Nov.2043 600.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 278.362,91 1.0 4971.0 2592.0 15.Jan.2052 0.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 278.285,90 1.0 11059.0 406.0 21.Nov.2029 75.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 278.466,02 1.0 5305.0 769.0 20.März2034 175.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 278.147,67 1.0 9193.0 1111.0 15.Juli2042 465.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 277.417,73 1.0 553.0 218.0 02.März2028 850.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 277.197,39 1.0 9227.0 920.0 06.März2038 467.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #8 Schuldverschreibungen 277.110,69 1.0 46.0 2156.0 20.März2055 140.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 276.730,57 1.0 10643.0 441.0 04.März2030 1.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 276.966,38 1.0 9918.0 144.0 01.Apr.2027 335.0
T AT&T INC Unternehmen 276.424,68 1.0 9055.0 1214.0 15.Mai2046 475.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 276.563,84 1.0 13817.0 232.0 10.März2028 500.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 275.894,65 1.0 9162.0 563.0 04.Feb.2033 297.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 276.144,63 1.0 9827.0 58.0 20.Apr.2026 88.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 276.185,52 1.0 10933.0 585.0 12.Jan.2033 643.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 275.811,58 1.0 6492.0 1471.0 21.Juni2054 475.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 275.204,59 1.0 10810.0 633.0 15.Nov.2033 590.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 275.428,50 1.0 11876.0 821.0 20.Nov.2035 375.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 274.441,87 1.0 12133.0 521.0 22.Juli2031 350.0
FI FISERV INC Unternehmen 274.000,72 1.0 9720.0 163.0 01.Juni2027 225.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 273.963,90 1.0 982.0 1064.0 31.Mai2039 363.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 273.713,40 1.0 9928.0 139.0 24.Feb.2032 406.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS Unternehmen 273.269,51 1.0 13638.0 564.0 31.Dez.2079 788.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 273.503,72 1.0 10821.0 1066.0 14.Jan.2046 692.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 273.034,18 1.0 10813.0 684.0 14.Jan.2036 629.0
MACIFS ABEILLE VIE DASSURANCES VIE ET CAP RegS Unternehmen 273.056,11 1.0 13639.0 653.0 09.Sept.2033 625.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 272.834,39 1.0 2635.0 434.0 31.März2030 100.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 272.495,45 1.0 10709.0 606.0 25.Mai2034 617.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN Unternehmen 272.554,86 1.0 8905.0 1309.0 25.Apr.2053 461.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 272.094,26 1.0 13540.0 24.0 15.Dez.2025 63.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 272.276,65 1.0 9876.0 87.0 08.Aug.2026 240.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 272.125,47 1.0 543.0 91.0 03.Sept.2026 700.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 272.312,87 1.0 319.0 939.0 17.Dez.2035 159.0
THRGN THUERINGEN LAND OF Government Related 272.220,69 1.0 12077.0 297.0 15.Nov.2028 300.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 271.238,20 1.0 8961.0 515.0 15.Mai2031 240.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 271.535,99 1.0 13575.0 719.0 15.Sept.2034 488.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 271.274,67 1.0 9042.0 893.0 02.Okt.2034 0.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 271.065,05 1.0 10664.0 444.0 20.Nov.2030 555.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 271.083,73 1.0 2681.0 247.0 25.Apr.2028 275.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 270.705,63 1.0 9839.0 143.0 10.März2027 280.0
C CITIBANK NA Unternehmen 270.111,95 1.0 10535.0 266.0 29.Sept.2028 580.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 269.740,94 1.0 9748.0 110.0 04.Nov.2026 165.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 269.522,33 1.0 13341.0 547.0 06.Juli2032 580.0
FRRJ1437 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 269.618,24 1.0 10431.0 135.0 01.Mai2054 650.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 268.483,68 1.0 10630.0 697.0 09.Jan.2036 586.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 268.620,27 1.0 10745.0 406.0 24.Okt.2029 0.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 268.282,93 1.0 12995.0 384.0 13.Jan.2030 525.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 268.308,36 1.0 10494.0 390.0 15.Apr.2031 569.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 268.358,65 1.0 9716.0 99.0 22.Sept.2026 88.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 268.397,82 1.0 8945.0 1231.0 15.März2045 440.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 268.456,48 1.0 10563.0 653.0 30.Mai2035 594.0
HCA HCA INC Unternehmen 267.839,12 1.0 10464.0 461.0 01.Apr.2031 545.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 267.851,89 1.0 10711.0 633.0 14.Sept.2033 588.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 267.908,63 1.0 11904.0 370.0 13.Sept.2029 288.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 267.972,11 1.0 13009.0 308.0 28.Feb.2030 600.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 268.037,91 1.0 12887.0 579.0 03.Nov.2032 500.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 267.988,49 1.0 5855.0 1419.0 15.Mai2054 500.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 267.442,47 1.0 8881.0 531.0 21.Juli2032 224.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 267.535,83 1.0 10565.0 695.0 11.Juni2034 518.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 267.537,18 1.0 10600.0 519.0 13.Jan.2033 579.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 267.620,95 1.0 515.0 289.0 12.Dez.2028 550.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 267.289,63 1.0 10690.0 485.0 10.Sept.2030 75.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 266.549,80 1.0 13066.0 606.0 20.Apr.2033 540.0
IQV IQVIA INC Unternehmen 266.234,98 1.0 10571.0 298.0 01.Feb.2029 625.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 266.373,00 1.0 12882.0 942.0 15.Okt.2037 400.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 265.896,07 1.0 13150.0 120.0 08.Dez.2027 138.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 265.814,29 1.0 531.0 137.0 04.März2027 550.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 265.968,01 1.0 420.0 625.0 23.Juni2032 175.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 265.373,28 1.0 10514.0 374.0 14.Jan.2031 588.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 265.437,50 1.0 12968.0 704.0 23.Sept.2034 463.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 265.459,20 1.0 10354.0 271.0 20.Sept.2028 540.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 265.519,47 1.0 9482.0 450.0 15.Sept.2030 350.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 265.542,61 1.0 10532.0 707.0 18.Jan.2036 559.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) Unternehmen 265.549,99 1.0 10518.0 371.0 10.Jan.2030 565.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 265.596,33 1.0 10621.0 579.0 14.Sept.2033 572.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 265.042,57 1.0 8834.0 590.0 15.März2032 236.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 265.242,28 1.0 10523.0 713.0 24.Jan.2036 602.0
T AT&T INC Unternehmen 265.268,58 1.0 8814.0 580.0 01.Feb.2032 225.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 265.281,28 1.0 8769.0 514.0 28.Apr.2032 193.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 264.827,84 1.0 11641.0 672.0 06.Mai2033 300.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR RegS Government Related 264.804,65 1.0 6553.0 296.0 15.Nov.2028 300.0
BNKEA BANK OF EAST ASIA LTD MTN RegS Unternehmen 264.414,09 1.0 10428.0 330.0 27.Juni2034 675.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 264.522,45 1.0 8712.0 835.0 15.Nov.2035 314.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 264.332,09 1.0 10570.0 471.0 22.Juni2030 10.0
FRSL1137 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 264.544,99 1.0 10262.0 188.0 01.Mai2055 600.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 263.803,34 1.0 10470.0 1409.0 24.Juli2055 570.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 263.830,44 1.0 12718.0 525.0 13.Nov.2032 475.0
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 263.437,43 1.0 10341.0 199.0 15.Nov.2027 585.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 263.491,31 1.0 12457.0 106.0 15.Nov.2027 725.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC 144A Government Related 263.597,57 1.0 10407.0 335.0 05.Juni2029 488.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 263.794,13 1.0 12950.0 205.0 09.Nov.2028 206.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 263.275,37 1.0 10448.0 422.0 15.Juli2030 488.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 263.318,40 1.0 13069.0 160.0 17.Mai2027 213.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN 144A Unternehmen 263.339,34 1.0 10395.0 251.0 15.Juni2028 550.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 262.950,40 1.0 514.0 552.0 26.Mai2033 750.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 262.417,56 1.0 8697.0 1151.0 13.Nov.2037 50.0
G2MA5818 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 261.952,75 1.0 9982.0 514.0 20.März2049 450.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen 262.135,62 1.0 10318.0 1100.0 01.Dez.2043 575.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 262.140,48 1.0 12733.0 291.0 28.Feb.2034 576.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 262.032,12 1.0 9479.0 1310.0 01.Okt.2051 493.0
FRSD6437 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 262.205,96 1.0 10208.0 342.0 01.Juni2054 550.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 261.519,18 1.0 10251.0 676.0 15.Apr.2034 500.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 261.580,73 1.0 8713.0 1044.0 04.Juni2036 20.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 261.618,62 1.0 10407.0 953.0 13.Juni2036 188.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 261.785,76 1.0 12611.0 365.0 14.Okt.2029 438.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC Unternehmen 261.228,15 1.0 10354.0 379.0 09.Jan.2030 513.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 261.310,76 1.0 10424.0 678.0 26.Feb.2034 505.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 261.396,12 1.0 12653.0 147.0 06.Apr.2027 788.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 260.801,90 1.0 9273.0 486.0 23.Jan.2031 278.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) RegS Government Related 260.807,33 1.0 13015.0 122.0 15.Dez.2026 25.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 260.810,17 1.0 10335.0 298.0 10.Jan.2030 534.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 260.822,14 1.0 10254.0 1333.0 19.Nov.2055 552.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN Unternehmen 260.868,24 1.0 10353.0 739.0 21.Juli2036 537.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 260.874,35 1.0 12499.0 273.0 28.Sept.2029 475.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 260.907,59 1.0 9774.0 115.0 22.Nov.2027 225.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 261.057,83 1.0 8595.0 897.0 15.Nov.2036 319.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 260.319,54 1.0 10346.0 391.0 24.Jan.2030 463.0
MS MORGAN STANLEY BANK NA Unternehmen 260.663,41 1.0 10204.0 98.0 30.Okt.2026 588.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 260.620,26 1.0 11696.0 206.0 31.Okt.2027 145.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 259.952,40 1.0 10359.0 398.0 15.Feb.2030 450.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 260.027,05 1.0 12992.0 1086.0 12.Sept.2044 625.0
T AT&T INC Unternehmen 260.059,27 1.0 8594.0 716.0 01.Dez.2033 255.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Unternehmen 260.142,76 1.0 10279.0 253.0 13.Juni2028 490.0
WMT WALMART INC Unternehmen 260.258,02 1.0 11502.0 380.0 15.Feb.2030 755.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 260.058,31 1.0 2600.0 1050.0 15.Sept.2039 447.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 259.525,45 1.0 10293.0 569.0 15.Juli2032 490.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 259.571,05 1.0 10381.0 1421.0 15.März2055 560.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 259.720,88 1.0 10203.0 365.0 17.Okt.2029 449.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS Unternehmen 259.775,37 1.0 12964.0 275.0 31.Dez.2079 750.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 259.644,97 1.0 11279.0 279.0 15.Juli2028 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 259.651,05 1.0 11289.0 246.0 15.März2028 25.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 259.682,61 1.0 5140.0 1740.0 02.Dez.2052 255.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 259.203,23 1.0 12512.0 663.0 13.Nov.2033 450.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 259.280,89 1.0 12478.0 441.0 18.Sept.2030 413.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 259.393,24 1.0 12553.0 678.0 27.Nov.2033 438.0
CEDTDA PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITU Gedeckt 259.194,22 1.0 12740.0 495.0 10.Apr.2031 425.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 258.850,00 1.0 9354.0 349.0 01.Juni2029 200.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 259.025,01 1.0 10266.0 216.0 10.Jan.2028 516.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 259.030,96 1.0 10177.0 147.0 06.Mai2027 510.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 258.851,53 1.0 6397.0 1369.0 01.Dez.2045 350.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 259.096,99 1.0 11453.0 211.0 10.Nov.2027 63.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 258.479,52 1.0 8496.0 1075.0 13.Mai2040 350.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 258.504,81 1.0 10242.0 215.0 06.Jan.2028 505.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 258.571,77 1.0 7223.0 1387.0 01.Apr.2050 360.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 258.676,50 1.0 10173.0 112.0 20.Nov.2026 540.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 258.540,82 1.0 11439.0 237.0 15.Feb.2028 75.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 258.033,79 1.0 10113.0 148.0 12.Apr.2028 487.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 258.064,56 1.0 10248.0 219.0 21.Jan.2028 488.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 258.164,53 1.0 10132.0 363.0 10.Okt.2029 450.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 258.217,63 1.0 12512.0 611.0 01.Dez.2032 425.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 258.255,48 1.0 10148.0 271.0 01.Nov.2028 485.0
COR CENCORA INC Unternehmen 258.260,98 1.0 9223.0 501.0 15.März2031 270.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 257.643,19 1.0 10131.0 197.0 26.Okt.2027 450.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 257.825,82 1.0 10150.0 244.0 09.Mai2029 462.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 257.862,02 1.0 12382.0 275.0 21.Sept.2028 438.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 257.931,23 1.0 12450.0 287.0 06.Nov.2028 438.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 257.934,73 1.0 8420.0 1269.0 15.Apr.2047 425.0
UBS UBS AG (STAMFORD BRANCH) MTN Unternehmen 257.259,17 1.0 10197.0 171.0 09.Juli2027 500.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 257.261,14 1.0 8410.0 1347.0 26.Okt.2049 425.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB RegS Unternehmen 257.342,25 1.0 11850.0 378.0 05.Sept.2029 263.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 257.424,62 1.0 12772.0 241.0 24.März2028 150.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 257.525,75 1.0 12578.0 232.0 25.März2029 525.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 257.298,88 1.0 10292.0 532.0 03.Feb.2031 0.0
MS MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA Unternehmen 256.915,46 1.0 10204.0 425.0 18.Juli2031 473.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 256.964,20 1.0 12504.0 377.0 05.Feb.2030 475.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 256.794,85 1.0 12573.0 305.0 16.Apr.2034 538.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 256.037,92 1.0 10038.0 396.0 31.März2031 441.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 256.091,71 1.0 12686.0 216.0 07.Dez.2028 113.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 256.263,29 1.0 10174.0 175.0 22.Juli2028 498.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 255.710,57 1.0 10118.0 77.0 05.Juli2026 559.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 255.747,65 1.0 10146.0 128.0 18.Jan.2027 520.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 255.753,72 1.0 11212.0 409.0 20.Jan.2030 200.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 255.845,59 1.0 10024.0 705.0 15.Okt.2034 500.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 255.845,60 1.0 5300.0 530.0 15.Mai2031 150.0
USB US BANK NATIONAL ASSOCIATION FXD-F MTN Unternehmen 255.470,87 1.0 10039.0 106.0 22.Okt.2027 451.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 255.267,59 1.0 1.0 1063.0 15.Mai2048 738.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 255.229,23 1.0 11281.0 337.0 07.März2029 100.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 254.998,38 1.0 2447.0 787.0 24.Feb.2038 790.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 254.539,66 1.0 12485.0 470.0 31.Dez.2079 487.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 254.628,48 1.0 12703.0 449.0 28.Aug.2030 461.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 254.810,78 1.0 12294.0 181.0 23.Nov.2027 463.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 254.811,08 1.0 10041.0 64.0 15.Mai2026 450.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 254.634,36 1.0 11561.0 184.0 30.Juli2027 83.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 254.122,61 1.0 7632.0 1378.0 25.März2051 395.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 254.289,60 1.0 8383.0 1259.0 29.Jan.2040 125.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 254.309,54 1.0 12393.0 381.0 13.Feb.2030 463.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 254.390,07 1.0 12145.0 98.0 27.Sept.2026 500.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 254.095,16 1.0 420.0 519.0 13.März2031 120.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 253.701,90 1.0 10108.0 136.0 15.Feb.2027 463.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 253.728,33 1.0 10019.0 248.0 15.Mai2028 388.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 253.747,78 1.0 10149.0 601.0 15.Okt.2031 1.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Unternehmen 253.773,76 1.0 10148.0 235.0 14.März2028 442.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 253.964,71 1.0 10126.0 229.0 20.Feb.2029 453.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 253.318,29 1.0 12432.0 1236.0 28.Nov.2053 780.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 253.364,71 1.0 12375.0 472.0 09.Feb.2032 413.0
MS MORGAN STANLEY PRIVATE BANK(FXD) Unternehmen 253.372,57 1.0 10067.0 172.0 06.Juli2028 447.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 253.459,67 1.0 10101.0 1520.0 22.Feb.2064 565.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 253.582,83 1.0 12654.0 1360.0 04.Sept.2054 556.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 252.951,78 1.0 12298.0 216.0 13.Jan.2029 438.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 252.957,60 1.0 12313.0 138.0 22.Feb.2027 500.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 252.995,35 1.0 12243.0 270.0 28.Okt.2028 388.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 253.041,32 1.0 9929.0 397.0 01.Apr.2031 419.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 253.144,89 1.0 12442.0 410.0 13.Apr.2031 425.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 253.158,35 1.0 12371.0 307.0 20.Feb.2030 425.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 253.167,57 1.0 12498.0 790.0 23.Mai2035 425.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 253.012,82 1.0 12651.0 175.0 15.Juni2027 0.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP MTN RegS Gedeckt 253.122,68 1.0 12656.0 155.0 06.Apr.2027 0.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 252.546,42 1.0 9987.0 372.0 03.Dez.2029 402.0
ENGIFP ENGIE SA NC9 MTN RegS Unternehmen 252.621,08 1.0 12475.0 627.0 31.Dez.2079 513.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 252.722,25 1.0 9993.0 67.0 25.Mai2026 375.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 252.676,84 1.0 6226.0 413.0 15.Mai2030 450.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 252.141,06 1.0 10084.0 1412.0 15.März2054 540.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 252.452,32 1.0 12251.0 396.0 10.März2030 525.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 252.306,51 1.0 12241.0 690.0 26.Sept.2033 325.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 252.387,82 1.0 8216.0 1585.0 20.Dez.2047 225.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 251.880,78 1.0 12498.0 715.0 12.Juli2035 450.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 252.054,81 1.0 12221.0 128.0 18.Jan.2027 488.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 252.103,54 1.0 8236.0 1453.0 13.Apr.2052 395.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 251.858,27 1.0 12593.0 276.0 21.Juni2028 0.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 251.881,35 1.0 12588.0 363.0 08.Mai2029 13.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 251.404,83 1.0 10035.0 92.0 28.Aug.2026 433.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 251.405,96 1.0 12344.0 311.0 05.Apr.2029 425.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 251.566,53 1.0 9911.0 141.0 01.Apr.2027 330.0
HCA HCA INC Unternehmen 251.587,97 1.0 9959.0 333.0 15.Juni2029 413.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 251.645,55 1.0 4126.0 2705.0 18.Feb.2070 100.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF Government Related 250.988,04 1.0 9914.0 202.0 08.Nov.2027 354.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 251.084,06 1.0 9898.0 99.0 05.Okt.2026 324.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 251.219,59 1.0 12245.0 220.0 16.Jan.2028 400.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 251.326,21 1.0 12216.0 291.0 31.Okt.2028 338.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 250.716,65 1.0 12230.0 292.0 16.Jan.2029 388.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 250.856,89 1.0 12420.0 595.0 07.Juni2032 375.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 250.927,01 1.0 8252.0 702.0 01.Okt.2033 245.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 250.682,58 1.0 373.0 1022.0 30.Juli2037 195.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 250.624,50 1.0 11136.0 284.0 30.Juli2028 16.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 250.784,06 1.0 12190.0 291.0 31.Okt.2028 336.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 250.225,48 1.0 12453.0 402.0 15.Jan.2030 250.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 250.367,85 1.0 12191.0 285.0 12.Dez.2028 363.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 250.423,29 1.0 12227.0 228.0 15.Feb.2028 425.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 250.490,61 1.0 12167.0 684.0 06.Dez.2033 388.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 250.402,75 1.0 13632.0 767.0 28.März2035 500.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 250.219,07 1.0 11121.0 274.0 23.Juni2028 1.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 249.808,75 1.0 12398.0 267.0 11.Juli2028 425.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 249.867,41 1.0 9932.0 127.0 11.Jan.2027 345.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 249.885,51 1.0 12403.0 263.0 17.Juli2029 463.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 249.896,68 1.0 12339.0 413.0 29.Mai2030 438.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 249.973,72 1.0 8028.0 1303.0 09.Feb.2045 345.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 250.075,89 1.0 9934.0 217.0 12.Jan.2029 387.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 250.076,85 1.0 12199.0 704.0 09.Jan.2034 375.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 250.094,75 1.0 8306.0 1121.0 15.Feb.2041 350.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 249.857,49 1.0 8921.0 963.0 09.Juli2035 10.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 249.894,12 1.0 9867.0 148.0 06.Apr.2027 290.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 249.450,20 1.0 12215.0 229.0 23.Feb.2029 388.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 249.453,44 1.0 12328.0 424.0 23.Mai2030 385.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 249.470,49 1.0 12470.0 192.0 14.Sept.2028 525.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 249.533,97 1.0 9938.0 81.0 04.Aug.2026 370.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 249.548,03 1.0 12463.0 616.0 05.Sept.2032 398.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 249.560,16 1.0 12384.0 267.0 13.Juli2028 438.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 249.573,33 1.0 12204.0 112.0 17.März2028 463.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 249.723,88 1.0 8584.0 1339.0 22.Aug.2047 405.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 249.780,02 1.0 12176.0 297.0 23.Nov.2028 325.0
PNC PNC BANK NA Unternehmen 249.186,32 1.0 9846.0 197.0 25.Okt.2027 310.0
VW VOLKSWAGEN INT FINANCE (NC5.5) RegS Unternehmen 249.200,95 1.0 12239.0 451.0 31.Dez.2079 549.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 249.205,76 1.0 12250.0 576.0 27.März2032 375.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 249.276,90 1.0 12211.0 705.0 05.März2034 400.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 249.284,96 1.0 12325.0 340.0 04.Juni2030 413.0
ENGIFP ENGIE SA NC6 MTN RegS Unternehmen 249.371,11 1.0 12324.0 406.0 31.Dez.2079 475.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 248.855,18 1.0 10826.0 558.0 28.Okt.2033 612.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 248.963,59 1.0 12069.0 538.0 19.Nov.2031 388.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 248.944,63 1.0 4073.0 2620.0 15.Okt.2060 70.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 248.290,85 1.0 9877.0 215.0 15.Jan.2028 325.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 248.293,53 1.0 9858.0 216.0 10.Jan.2033 400.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 248.415,77 1.0 9899.0 727.0 06.Mai2033 88.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 248.576,51 1.0 12082.0 283.0 25.Sept.2028 300.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 248.576,97 1.0 12093.0 289.0 20.Okt.2028 313.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 248.579,85 1.0 12092.0 198.0 19.Okt.2027 313.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATIO MTN RegS Government Related 247.922,45 1.0 12031.0 116.0 30.Nov.2026 388.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 248.029,33 1.0 12244.0 508.0 14.Mai2032 388.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 248.062,20 1.0 12336.0 445.0 24.Juli2030 385.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 248.079,74 1.0 12201.0 730.0 21.März2034 350.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 248.143,96 1.0 9881.0 80.0 12.Juli2026 250.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 248.199,51 1.0 12121.0 699.0 01.Feb.2034 392.0
PTSB PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Government Related 248.206,81 1.0 12316.0 349.0 10.Juli2030 425.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 247.526,32 1.0 12108.0 305.0 15.Dez.2028 300.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 247.539,46 1.0 12203.0 327.0 21.Apr.2029 363.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 247.647,37 1.0 10209.0 585.0 15.Aug.2038 588.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 247.761,74 1.0 12259.0 855.0 17.Juni2036 438.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 247.246,79 1.0 12095.0 472.0 15.Jan.2031 338.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 247.358,36 1.0 6167.0 1613.0 20.Aug.2050 240.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 247.441,07 1.0 12065.0 615.0 15.Jan.2033 388.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 247.247,91 1.0 12022.0 285.0 02.Okt.2028 300.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 246.831,36 1.0 12114.0 399.0 07.März2030 363.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 246.896,48 1.0 12119.0 764.0 26.März2036 400.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 247.033,25 1.0 9815.0 1418.0 01.Feb.2055 530.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 247.058,66 1.0 12178.0 410.0 25.Apr.2030 375.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 246.999,32 1.0 12041.0 206.0 16.Nov.2027 313.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 246.299,27 1.0 12209.0 173.0 29.Juni2027 413.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 246.617,63 1.0 12076.0 298.0 15.Jan.2029 321.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 246.625,25 1.0 6901.0 1567.0 17.März2052 292.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 246.686,98 1.0 9824.0 224.0 19.Jan.2028 275.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 246.360,18 1.0 12098.0 321.0 16.Feb.2029 319.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 245.955,30 1.0 11948.0 1255.0 03.Apr.2053 563.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 245.977,55 1.0 12002.0 837.0 15.Jan.2036 375.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 246.107,86 1.0 11979.0 618.0 22.Nov.2032 338.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 246.124,12 1.0 9761.0 106.0 19.Okt.2027 204.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 246.126,78 1.0 9844.0 319.0 15.März2029 345.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 246.139,95 1.0 12186.0 434.0 29.Mai2030 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #41 Schuldverschreibungen 246.236,33 1.0 60.0 1516.0 20.Dez.2043 170.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 245.992,43 1.0 11990.0 195.0 04.Okt.2027 275.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 246.051,17 1.0 12064.0 224.0 24.Jan.2028 313.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 245.597,72 1.0 9722.0 421.0 01.Juni2030 350.0
CAZAR IBERCAJA BANCO SA RegS Unternehmen 245.633,21 1.0 12213.0 177.0 30.Juli2028 438.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 245.677,81 1.0 12145.0 503.0 21.Mai2031 363.0
BAC BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN Unternehmen 245.689,07 1.0 9798.0 134.0 04.Feb.2028 255.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 245.699,80 1.0 12014.0 475.0 21.Jan.2032 350.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 245.701,93 1.0 5437.0 1518.0 13.Aug.2050 333.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 245.747,69 1.0 12102.0 1127.0 20.Juni2054 778.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 245.841,79 1.0 9803.0 68.0 26.Mai2026 100.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 245.791,02 1.0 12062.0 490.0 05.Feb.2031 315.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 245.138,55 1.0 12059.0 415.0 19.März2030 338.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 245.223,05 1.0 12054.0 487.0 11.März2031 338.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 245.232,42 1.0 6893.0 1368.0 01.Juni2052 390.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 245.293,50 1.0 8175.0 1101.0 15.Sept.2042 450.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 245.355,06 1.0 12065.0 636.0 04.Mai2033 463.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 245.413,35 1.0 12004.0 769.0 01.März2035 413.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 245.432,41 1.0 11931.0 540.0 01.Okt.2031 300.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 245.458,75 1.0 12165.0 437.0 13.Juni2030 350.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 245.490,43 1.0 9646.0 1507.0 19.Mai2063 534.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 245.144,17 1.0 2443.0 361.0 15.Aug.2029 388.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 245.161,47 1.0 12120.0 429.0 03.Mai2030 313.0
FRRJ2302 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 245.284,00 1.0 10369.0 270.0 01.Sept.2054 600.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 244.981,67 1.0 12027.0 405.0 31.Jan.2030 300.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 244.429,47 1.0 11974.0 136.0 10.Feb.2027 350.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 244.478,31 1.0 12059.0 417.0 29.Apr.2031 363.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 244.526,32 1.0 8880.0 1023.0 17.März2036 20.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 244.537,18 1.0 11931.0 837.0 16.Jan.2036 375.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 244.546,56 1.0 12069.0 246.0 13.Apr.2028 313.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 244.678,77 1.0 12093.0 344.0 19.Mai2029 363.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 244.552,96 1.0 11986.0 647.0 11.Jan.2033 300.0
G2MB0624 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 244.286,95 1.0 10195.0 112.0 20.Sept.2055 600.0
RWE RWE AG (NC8) RegS Unternehmen 243.975,44 1.0 12064.0 636.0 18.Juni2055 463.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 144A Unternehmen 244.027,12 1.0 9646.0 375.0 08.Nov.2029 325.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 244.153,55 1.0 9704.0 99.0 22.Sept.2026 128.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 244.172,79 1.0 11795.0 743.0 07.Okt.2034 370.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 244.261,20 1.0 11897.0 1062.0 16.Jan.2040 400.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 244.031,35 1.0 12147.0 363.0 30.Juli2029 350.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 244.102,49 1.0 11982.0 727.0 16.Feb.2034 325.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 244.164,96 1.0 12087.0 345.0 15.Mai2029 300.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 244.178,70 1.0 12104.0 438.0 31.Mai2030 300.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 244.222,80 1.0 11985.0 728.0 01.Feb.2034 306.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA 144A Gedeckt 244.233,36 1.0 9719.0 105.0 13.Okt.2026 119.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R Gedeckt 244.240,39 1.0 11916.0 709.0 16.Nov.2033 300.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 243.815,53 1.0 11916.0 1221.0 22.Feb.2043 411.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 243.835,15 1.0 12027.0 241.0 23.März2028 288.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 243.721,22 1.0 919.0 610.0 18.Mai2032 213.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 243.904,83 1.0 9.0 2582.0 10.Sept.2072 350.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 243.595,53 1.0 12013.0 331.0 21.März2029 288.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 243.610,03 1.0 11951.0 487.0 13.Jan.2031 288.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT Government Related 243.812,15 1.0 12031.0 243.0 29.März2028 288.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 243.825,20 1.0 11966.0 223.0 18.Jan.2028 288.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 243.858,58 1.0 12104.0 684.0 27.Juni2033 338.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 243.236,26 1.0 12016.0 923.0 28.Mai2037 406.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 243.405,45 1.0 11851.0 547.0 05.Nov.2031 313.0
HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Unternehmen 243.541,55 1.0 9568.0 559.0 24.März2032 363.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 243.193,10 1.0 11975.0 233.0 21.Feb.2028 275.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 243.213,81 1.0 11896.0 201.0 25.Okt.2027 250.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 243.315,54 1.0 11945.0 730.0 01.Feb.2034 300.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF Government Related 243.353,50 1.0 11985.0 234.0 23.Feb.2028 275.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU (PNC5.75) MTN RegS Unternehmen 242.964,88 1.0 12122.0 430.0 31.Dez.2079 425.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Unternehmen 242.976,78 1.0 11899.0 213.0 10.Dez.2027 275.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 243.042,35 1.0 11871.0 551.0 13.Dez.2031 313.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 243.081,52 1.0 11751.0 812.0 18.Okt.2035 373.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 243.037,41 1.0 5.0 2957.0 10.Sept.2070 163.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 243.100,33 1.0 6019.0 2161.0 01.Dez.2064 275.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 242.942,94 1.0 11937.0 404.0 15.Jan.2030 265.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 243.032,64 1.0 11939.0 222.0 10.Jan.2028 263.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 243.128,13 1.0 12138.0 190.0 31.Aug.2027 350.0
CADES CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE MTN RegS Government Related 243.129,34 1.0 11869.0 554.0 25.Nov.2031 300.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 242.518,58 1.0 10543.0 943.0 15.Sept.2039 613.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 242.534,14 1.0 11896.0 770.0 04.März2036 363.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 242.585,32 1.0 12126.0 194.0 13.Sept.2027 350.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 242.625,70 1.0 11791.0 771.0 16.Okt.2034 313.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 242.631,88 1.0 12063.0 256.0 20.Juli2028 363.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN 144A Unternehmen 242.759,28 1.0 9543.0 555.0 06.Apr.2033 376.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 242.772,74 1.0 12004.0 341.0 25.Apr.2029 288.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 242.777,05 1.0 11875.0 535.0 21.Nov.2033 825.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 242.548,39 1.0 12095.0 458.0 14.Aug.2030 300.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 242.653,71 1.0 11979.0 743.0 30.Apr.2034 340.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 242.024,08 1.0 11817.0 466.0 17.Okt.2030 263.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 242.238,28 1.0 8055.0 1275.0 01.März2050 480.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 242.029,62 1.0 11995.0 164.0 25.Mai2027 288.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 241.729,89 1.0 12004.0 801.0 16.Juli2035 408.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 241.823,58 1.0 11965.0 162.0 19.Mai2027 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 241.833,25 1.0 12030.0 697.0 15.Juli2033 300.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 241.880,19 1.0 11973.0 160.0 24.Mai2028 325.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 241.987,41 1.0 12035.0 522.0 21.Juli2031 350.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 241.858,95 1.0 11953.0 247.0 12.Apr.2028 275.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 241.378,22 1.0 11857.0 494.0 27.Feb.2031 325.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 241.416,37 1.0 12064.0 363.0 11.Sept.2029 350.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 241.395,14 1.0 11776.0 460.0 19.Sept.2030 250.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 241.460,44 1.0 11994.0 692.0 27.Juni2033 300.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 241.620,06 1.0 11990.0 527.0 11.Juni2031 288.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 240.926,51 1.0 11351.0 1068.0 24.Sept.2044 600.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 240.955,38 1.0 11843.0 577.0 26.Feb.2032 313.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 240.977,08 1.0 11920.0 427.0 21.Mai2031 338.0
UBS UBS GROUP AG Unternehmen 241.015,91 1.0 9477.0 1193.0 15.Mai2045 488.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 241.030,67 1.0 9519.0 1166.0 15.Juni2044 485.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 241.232,74 1.0 11933.0 583.0 26.Mai2033 350.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 240.977,87 1.0 11928.0 251.0 27.Apr.2028 263.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 240.522,61 1.0 11905.0 428.0 20.Mai2031 313.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 240.591,38 1.0 12011.0 1050.0 30.Aug.2038 338.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 240.603,18 1.0 11814.0 129.0 15.Jan.2032 273.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 240.743,93 1.0 9495.0 411.0 01.Apr.2030 295.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 240.749,26 1.0 11981.0 537.0 17.Juli2031 288.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 240.759,07 1.0 11852.0 409.0 30.Jan.2030 250.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 240.760,17 1.0 11882.0 141.0 26.Feb.2027 238.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 240.794,08 1.0 11906.0 247.0 12.Apr.2028 263.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 240.124,29 1.0 11913.0 352.0 04.Juni2029 275.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 240.213,42 1.0 11954.0 353.0 26.Juli2029 338.0
ICADFP ICADE MTN RegS Unternehmen 240.299,23 1.0 11849.0 782.0 22.Mai2035 438.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 240.442,98 1.0 11794.0 642.0 27.Feb.2033 350.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS Unternehmen 240.455,08 1.0 11922.0 521.0 19.Juni2031 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 240.391,36 1.0 11932.0 166.0 31.Mai2027 250.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 240.279,13 1.0 11984.0 706.0 16.Aug.2033 300.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 240.320,32 1.0 11817.0 642.0 19.Nov.2032 275.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 240.362,94 1.0 11798.0 729.0 07.Feb.2034 307.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 239.690,97 1.0 11588.0 883.0 02.Okt.2036 350.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 239.746,33 1.0 11645.0 1185.0 11.Jan.2043 425.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN RegS Unternehmen 239.767,44 1.0 7844.0 644.0 28.Okt.2033 529.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 239.801,69 1.0 9537.0 353.0 18.Juni2029 225.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 239.869,63 1.0 10444.0 196.0 10.Nov.2028 620.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 239.889,19 1.0 11919.0 602.0 09.Juli2032 338.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 239.895,18 1.0 9384.0 1106.0 01.Okt.2042 463.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 239.933,69 1.0 11796.0 736.0 13.Feb.2034 288.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 239.942,99 1.0 11905.0 432.0 30.Juni2031 363.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 240.047,90 1.0 11999.0 1050.0 13.Sept.2038 345.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 240.049,59 1.0 11900.0 349.0 25.Mai2029 275.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 239.441,14 1.0 11779.0 738.0 21.Feb.2034 288.0
SNOBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 239.637,18 1.0 11803.0 499.0 18.Feb.2031 263.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 239.659,67 1.0 7900.0 1405.0 14.Feb.2042 127.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 239.001,34 1.0 11868.0 460.0 27.Sept.2031 313.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Unternehmen 239.095,46 1.0 11847.0 254.0 06.Mai2028 250.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 239.112,98 1.0 11950.0 97.0 10.Sept.2026 300.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 239.071,29 1.0 11948.0 194.0 10.Sept.2027 263.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 238.632,01 1.0 11811.0 149.0 04.Apr.2028 225.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 238.641,61 1.0 11912.0 452.0 27.Aug.2030 313.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 238.786,80 1.0 11837.0 431.0 24.Mai2030 275.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST MTN RegS Government Related 238.815,90 1.0 11845.0 567.0 04.Dez.2031 285.0
T AT&T INC Unternehmen 238.824,84 1.0 11711.0 390.0 17.Dez.2029 260.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 238.892,08 1.0 11902.0 358.0 01.Aug.2029 288.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 238.523,83 1.0 7890.0 1909.0 15.Mai2050 150.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 238.826,08 1.0 11795.0 671.0 25.Apr.2033 313.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 238.144,08 1.0 11782.0 749.0 25.Mai2034 338.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 238.203,90 1.0 11815.0 438.0 15.Mai2030 238.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 238.306,64 1.0 11909.0 759.0 11.Sept.2034 388.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 238.359,73 1.0 11690.0 635.0 12.Feb.2034 325.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 238.424,07 1.0 11761.0 113.0 17.Nov.2026 163.0
ICO ICO (INSTITUTO DE CRDITO OFICIAL) MTN RegS Government Related 238.251,31 1.0 11811.0 601.0 30.Apr.2032 280.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 238.499,34 1.0 11833.0 290.0 24.Sept.2028 238.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 237.937,97 1.0 9417.0 425.0 13.Mai2031 296.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR SC MTN RegS Government Related 237.946,74 1.0 11684.0 791.0 12.März2035 350.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 237.984,68 1.0 9517.0 240.0 11.März2028 170.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 237.783,44 1.0 11883.0 194.0 08.Sept.2027 238.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 237.809,63 1.0 11723.0 212.0 25.Nov.2027 175.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 237.821,81 1.0 11668.0 651.0 03.Feb.2033 305.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 237.920,90 1.0 11811.0 694.0 13.Juni2033 275.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 238.062,17 1.0 11691.0 734.0 10.Jan.2034 263.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 237.505,91 1.0 11608.0 1244.0 06.März2044 425.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 237.669,35 1.0 11870.0 377.0 31.Aug.2029 250.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 237.011,18 1.0 11794.0 654.0 13.Dez.2032 275.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 237.087,47 1.0 11837.0 708.0 29.Aug.2033 300.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 236.638,14 1.0 11832.0 478.0 14.Okt.2030 250.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 236.706,01 1.0 11704.0 109.0 28.Okt.2026 125.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 236.740,27 1.0 11822.0 612.0 02.Sept.2033 338.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 236.749,83 1.0 9398.0 244.0 03.Apr.2028 159.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 236.784,34 1.0 11662.0 741.0 18.März2034 300.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 236.880,07 1.0 11828.0 551.0 28.Aug.2031 260.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 236.859,32 1.0 11766.0 847.0 26.Juni2035 288.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 236.869,33 1.0 11843.0 428.0 25.März2030 250.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 236.498,61 1.0 11815.0 552.0 05.Sept.2031 275.0
ZKB ZUERCHER KANTONALBANK RegS Government Related 236.565,72 1.0 11726.0 154.0 13.Apr.2028 202.0
ILBB INVESTITIONSBANK DES LANDES BRANDE RegS Government Related 236.571,62 1.0 11756.0 512.0 19.März2031 250.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 236.202,05 1.0 6717.0 583.0 01.Dez.2031 150.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 236.483,07 1.0 11772.0 454.0 10.Juli2030 235.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN RegS Government Related 236.518,64 1.0 6705.0 786.0 23.Jan.2036 525.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 236.555,19 1.0 11724.0 833.0 06.Juni2035 313.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 235.823,74 1.0 11584.0 1081.0 15.Feb.2039 300.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 235.918,52 1.0 9245.0 1201.0 21.Okt.2045 475.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 235.990,05 1.0 11695.0 604.0 01.Juni2032 300.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 236.004,09 1.0 11588.0 734.0 10.Jan.2034 263.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 236.046,34 1.0 10057.0 385.0 01.Apr.2033 450.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 235.461,75 1.0 11578.0 652.0 15.März2033 325.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 235.619,06 1.0 9288.0 493.0 25.März2031 288.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 235.662,74 1.0 11535.0 623.0 07.Nov.2033 694.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 235.778,28 1.0 11679.0 105.0 13.Okt.2026 100.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 235.191,84 1.0 11681.0 689.0 01.Juli2033 313.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 235.220,56 1.0 11632.0 1141.0 21.Mai2040 338.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 235.280,82 1.0 11730.0 817.0 17.Aug.2036 350.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 235.281,22 1.0 11605.0 203.0 24.Okt.2027 150.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 235.301,99 1.0 11658.0 743.0 17.Juni2034 363.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 235.184,11 1.0 7.0 870.0 10.Sept.2035 263.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 235.047,86 1.0 11632.0 751.0 25.Mai2034 325.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 235.053,88 1.0 5811.0 1529.0 01.Dez.2048 305.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 234.660,75 1.0 11635.0 243.0 27.März2028 175.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 234.826,10 1.0 11676.0 835.0 18.Juli2035 338.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 234.973,12 1.0 11747.0 382.0 14.Sept.2029 225.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 234.688,69 1.0 1135.0 287.0 27.Okt.2028 400.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 234.951,61 1.0 11512.0 724.0 17.Jan.2034 300.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 234.475,36 1.0 7748.0 2025.0 01.Okt.2051 188.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 233.557,95 1.0 11653.0 1073.0 27.Aug.2039 385.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 233.733,19 1.0 11614.0 128.0 18.Jan.2028 93.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 233.803,12 1.0 9326.0 925.0 22.Aug.2037 388.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 233.814,65 1.0 11403.0 415.0 30.Okt.2031 762.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Unternehmen 233.836,56 1.0 11589.0 113.0 31.Dez.2079 145.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 233.492,21 1.0 11618.0 150.0 25.März2027 100.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 233.755,72 1.0 11627.0 130.0 11.Jan.2027 75.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 233.094,85 1.0 11411.0 1248.0 09.Nov.2052 690.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 233.104,37 1.0 7761.0 276.0 08.Sept.2028 549.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 233.273,85 1.0 10368.0 527.0 14.Jan.2031 0.0
VDP PARIS CITY OF RegS Government Related 233.315,62 1.0 11529.0 1113.0 25.Mai2040 375.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 232.696,75 1.0 11433.0 652.0 22.Feb.2033 263.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 232.956,00 1.0 11599.0 111.0 17.Nov.2027 50.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 232.957,89 1.0 11614.0 104.0 04.Okt.2026 30.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 233.020,96 1.0 11611.0 131.0 15.Jan.2027 50.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 233.026,27 1.0 11955.0 372.0 18.Sept.2029 263.0
KUTXAB KUTXABANK SA RegS Unternehmen 233.028,68 1.0 11597.0 91.0 14.Okt.2027 50.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 232.742,03 1.0 1.0 754.0 15.Juni2036 625.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 232.991,20 1.0 11616.0 172.0 16.Juni2027 113.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 233.006,89 1.0 11649.0 95.0 30.Aug.2026 25.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 232.365,02 1.0 11592.0 111.0 30.Okt.2026 25.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 232.494,67 1.0 7703.0 1417.0 30.Nov.2040 50.0
LPTY AYVENS BANK NV MTN RegS Unternehmen 232.605,67 1.0 11630.0 97.0 07.Sept.2026 25.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 232.472,83 1.0 11568.0 262.0 24.Mai2028 150.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 232.017,95 1.0 11512.0 609.0 17.Mai2032 225.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 232.027,10 1.0 11596.0 193.0 04.Sept.2027 138.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 232.053,36 1.0 11602.0 97.0 09.Sept.2026 25.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 232.134,63 1.0 11574.0 142.0 25.Feb.2027 50.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 232.297,69 1.0 11500.0 211.0 15.Nov.2027 116.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 232.097,31 1.0 11605.0 103.0 30.Sept.2026 0.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 232.155,75 1.0 11589.0 795.0 25.Aug.2034 263.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 231.532,00 1.0 9157.0 999.0 15.Juni2039 413.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 231.748,37 1.0 9174.0 509.0 21.Mai2031 299.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 231.817,78 1.0 11578.0 112.0 03.Nov.2026 13.0
SNOBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 231.655,92 1.0 11582.0 110.0 26.Okt.2026 1.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 231.897,87 1.0 11594.0 105.0 08.Okt.2026 1.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Government Related 231.289,90 1.0 11445.0 205.0 25.Okt.2027 113.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 231.364,28 1.0 9254.0 579.0 15.März2032 295.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 231.514,43 1.0 11575.0 644.0 15.Sept.2032 238.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 231.164,69 1.0 2539.0 787.0 31.Mai2035 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #43 Schuldverschreibungen 231.210,61 1.0 60.0 1548.0 20.Juni2044 170.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO RegS Gedeckt 231.144,36 1.0 1142.0 343.0 23.Mai2029 400.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 231.431,54 1.0 11552.0 176.0 28.Juni2027 75.0
SNOBNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 231.515,27 1.0 11575.0 114.0 11.Nov.2026 1.0
UNIHGR UNIVERSITY TEX UNIV REVS Government Related 231.511,84 1.0 7688.0 1396.0 15.Aug.2047 335.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 230.851,20 1.0 11543.0 107.0 15.Okt.2026 0.0
ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Unternehmen 230.428,85 1.0 11402.0 324.0 02.Feb.2029 163.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 230.583,42 1.0 11281.0 615.0 01.Nov.2034 663.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 230.703,24 1.0 11508.0 166.0 26.Mai2028 75.0
DLNLN DERWENT LONDON PLC RegS Unternehmen 230.721,88 1.0 11324.0 562.0 17.Nov.2031 188.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 230.695,86 1.0 11416.0 301.0 25.Okt.2028 113.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 230.697,73 1.0 11525.0 135.0 26.Jan.2027 13.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 230.272,06 1.0 10124.0 333.0 15.Juni2029 435.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 230.219,02 1.0 7600.0 727.0 18.Juni2034 415.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 229.263,65 1.0 11430.0 772.0 01.März2038 800.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 229.393,56 1.0 11455.0 148.0 15.März2027 25.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 229.513,88 1.0 9159.0 497.0 15.Feb.2031 245.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 228.959,45 1.0 11448.0 160.0 30.Apr.2027 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 229.014,83 1.0 11451.0 197.0 15.Sept.2027 38.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 228.560,66 1.0 10019.0 1189.0 05.Dez.2044 495.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 228.795,27 1.0 11284.0 601.0 27.Juni2034 712.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 228.532,34 1.0 449.0 651.0 03.März2033 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 228.184,02 1.0 10370.0 405.0 14.März2030 450.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 228.261,35 1.0 11376.0 364.0 26.Juni2029 138.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 228.221,05 1.0 11411.0 174.0 21.Juni2027 0.0
FNFM9450 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 228.124,05 1.0 8254.0 761.0 01.Nov.2051 200.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 227.662,67 1.0 11365.0 275.0 05.Juli2028 75.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 227.671,21 1.0 9038.0 1312.0 23.Juli2048 465.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 227.813,30 1.0 1110.0 208.0 25.Nov.2027 338.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 227.420,40 1.0 11230.0 261.0 31.Dez.2079 150.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 227.592,34 1.0 11293.0 295.0 25.Sept.2028 75.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 227.020,94 1.0 11252.0 1130.0 21.Juli2045 650.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 227.053,83 1.0 11254.0 322.0 15.Jan.2029 125.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 227.108,76 1.0 11332.0 160.0 23.Apr.2028 50.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 227.144,19 1.0 11203.0 495.0 06.Jan.2031 188.0
DE JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS Unternehmen 227.172,97 1.0 11239.0 602.0 02.Apr.2032 220.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 226.510,81 1.0 11259.0 333.0 22.Feb.2029 100.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 226.717,39 1.0 11270.0 1081.0 07.Aug.2041 438.0
LANHYP LANDSHYPOTEK BANK AB MTN RegS Gedeckt 226.558,97 1.0 1118.0 248.0 25.Apr.2028 360.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 226.853,41 1.0 11343.0 200.0 22.Sept.2027 0.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 226.144,17 1.0 11042.0 1328.0 03.Feb.2045 363.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 226.169,35 1.0 11215.0 312.0 03.Dez.2028 100.0
T AT&T INC Unternehmen 226.189,25 1.0 12503.0 738.0 18.Nov.2034 430.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 226.379,32 1.0 11278.0 244.0 17.Juni2033 138.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 226.402,85 1.0 9978.0 458.0 15.Jan.2031 495.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 226.355,38 1.0 11285.0 365.0 19.Juni2029 113.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 226.115,74 1.0 1121.0 263.0 20.Juni2028 363.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 225.751,87 1.0 9921.0 64.0 15.Mai2026 335.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 225.763,53 1.0 11206.0 321.0 05.Jan.2029 100.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 225.765,89 1.0 11153.0 594.0 25.März2032 238.0
URUGUA URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV Government Related 225.867,67 1.0 8902.0 1234.0 20.Nov.2045 413.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 225.942,28 1.0 11297.0 209.0 28.Okt.2027 0.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 225.416,58 1.0 11254.0 268.0 05.Juni2028 50.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 225.588,23 1.0 7414.0 1521.0 30.Nov.2054 485.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 225.593,19 1.0 8541.0 1362.0 21.Nov.2049 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 225.512,63 1.0 11839.0 183.0 01.Aug.2027 205.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 225.445,92 1.0 7431.0 794.0 01.Juni2035 395.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 225.564,75 1.0 11015.0 502.0 01.Okt.2031 575.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 224.946,61 1.0 7441.0 542.0 09.Jan.2033 413.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA RegS Unternehmen 225.192,57 1.0 11237.0 269.0 14.Juni2028 75.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 225.242,68 1.0 11238.0 243.0 03.März2028 38.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 224.976,24 1.0 11181.0 326.0 22.Jan.2029 88.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) RegS Gedeckt 224.986,94 1.0 1124.0 545.0 10.Sept.2031 350.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 225.250,35 1.0 11278.0 635.0 12.Juli2032 190.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 224.743,91 1.0 11084.0 484.0 05.Nov.2030 150.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 224.824,23 1.0 8948.0 527.0 15.Juli2031 265.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 224.630,08 1.0 7405.0 795.0 03.Juni2035 395.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 224.690,16 1.0 11195.0 636.0 13.Juli2032 188.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 224.751,39 1.0 11236.0 1475.0 17.Aug.2040 13.0
ORSTED OERSTED A/S RegS Government Related 224.168,96 1.0 11065.0 399.0 26.Nov.2029 150.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 224.215,82 1.0 8851.0 1364.0 15.Juni2051 466.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 224.240,49 1.0 10939.0 824.0 01.Apr.2037 595.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 224.306,90 1.0 10995.0 847.0 19.März2036 375.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 224.336,39 1.0 8772.0 1154.0 01.Mai2047 538.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 224.516,13 1.0 11091.0 1201.0 10.Jan.2053 737.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 224.476,45 1.0 7398.0 793.0 02.Juni2035 400.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 224.522,65 1.0 11179.0 338.0 05.März2029 75.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 223.754,22 1.0 10953.0 501.0 06.Nov.2031 650.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 223.798,03 1.0 11083.0 757.0 24.Mai2034 288.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 224.062,19 1.0 12412.0 362.0 22.Nov.2029 405.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 224.026,11 1.0 8862.0 748.0 01.Mai2034 338.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 224.124,01 1.0 8956.0 1292.0 01.März2041 180.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 224.093,48 1.0 7386.0 827.0 02.Dez.2035 395.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 223.505,27 1.0 11097.0 343.0 08.Apr.2029 150.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 223.532,68 1.0 11168.0 237.0 10.Feb.2028 13.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 223.563,60 1.0 8923.0 461.0 22.Juli2030 130.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 223.602,16 1.0 11172.0 243.0 03.März2028 13.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 223.608,94 1.0 11170.0 272.0 21.Juni2028 38.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 223.458,02 1.0 8217.0 1444.0 11.Apr.2042 115.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 223.372,85 1.0 11136.0 339.0 28.Feb.2029 50.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 223.485,42 1.0 1096.0 130.0 18.Jan.2027 304.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 223.554,94 1.0 7354.0 1589.0 01.Dez.2055 460.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 223.113,61 1.0 11143.0 1038.0 09.März2044 633.0
CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Unternehmen 223.188,85 1.0 11142.0 276.0 07.Juli2028 75.0
T AT&T INC Unternehmen 223.246,06 1.0 7335.0 1430.0 01.Juni2051 365.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 223.255,28 1.0 11111.0 307.0 02.Nov.2028 50.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 223.283,08 1.0 11047.0 600.0 30.März2032 213.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN 144A Unternehmen 222.666,87 1.0 11024.0 581.0 18.Jan.2033 680.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 144A Government Related 222.686,46 1.0 8849.0 476.0 27.Sept.2030 125.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 222.814,03 1.0 11136.0 387.0 01.Sept.2029 88.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 222.818,86 1.0 11141.0 293.0 14.Sept.2029 67.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 222.821,55 1.0 8843.0 476.0 01.Nov.2030 188.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 222.917,85 1.0 11140.0 614.0 13.Sept.2034 669.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 222.927,09 1.0 6261.0 1517.0 01.Nov.2051 289.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 222.684,19 1.0 11134.0 281.0 19.Juli2028 0.0
FRSL2286 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 222.882,56 1.0 10320.0 244.0 01.Aug.2055 600.0
LENOVO LENOVO GROUP LTD RegS Unternehmen 222.254,17 1.0 11024.0 545.0 27.Juli2032 654.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 222.269,82 1.0 9562.0 238.0 22.März2028 210.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 222.270,26 1.0 8871.0 548.0 05.Aug.2031 170.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 222.503,07 1.0 10805.0 1224.0 25.Sept.2052 675.0
BPCEGP BPCE SA 144A Unternehmen 222.505,11 1.0 8865.0 486.0 20.Jan.2032 228.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 RegS Unternehmen 222.517,98 1.0 10996.0 371.0 31.Dez.2079 183.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 222.498,18 1.0 11081.0 546.0 17.Juni2031 150.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 222.251,77 1.0 1090.0 212.0 01.Dez.2027 250.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 222.297,75 1.0 6786.0 815.0 21.Juli2036 525.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 222.581,27 1.0 7325.0 1639.0 02.Dez.2056 445.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 222.117,29 1.0 11016.0 429.0 15.März2030 150.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 222.154,78 1.0 10884.0 642.0 23.Okt.2033 563.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 222.088,84 1.0 2509.0 948.0 12.Aug.2040 535.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 222.099,93 1.0 10975.0 1282.0 25.Mai2043 350.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 221.436,28 1.0 11072.0 274.0 23.Juni2028 1.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 221.668,66 1.0 11052.0 445.0 01.März2031 750.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 221.742,41 1.0 9506.0 409.0 19.März2030 275.0
SIEGR SIEMENS FUNDING BV 144A Unternehmen 221.307,22 1.0 10891.0 1407.0 28.Mai2055 580.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 221.180,43 1.0 1099.0 359.0 02.Juli2029 288.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 221.268,17 1.0 7281.0 1585.0 01.Dez.2054 445.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 221.337,92 1.0 11067.0 281.0 20.Juli2028 1.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 220.647,13 1.0 10802.0 743.0 01.Nov.2035 605.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Unternehmen 220.755,99 1.0 12371.0 420.0 15.Dez.2030 963.0
UCGIM UNICREDIT SPA 144A Unternehmen 220.898,74 1.0 10713.0 304.0 02.Apr.2034 730.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 220.950,06 1.0 10861.0 570.0 22.Nov.2032 591.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 221.008,66 1.0 9794.0 73.0 15.Juni2026 113.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 220.767,05 1.0 11038.0 297.0 15.Sept.2028 1.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 220.366,17 1.0 10773.0 701.0 30.Apr.2055 650.0
FNCB5836 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 220.290,62 1.0 10121.0 470.0 01.März2053 500.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 219.879,52 1.0 7320.0 235.0 01.März2028 319.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 220.218,87 1.0 9770.0 137.0 14.Feb.2027 200.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 219.883,20 1.0 7236.0 1640.0 02.Dez.2056 440.0
PRSFIN PRS FINANCE PLC RegS Government Related 220.021,20 1.0 13273.0 115.0 24.Nov.2026 175.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 220.108,72 1.0 11004.0 305.0 16.Okt.2028 1.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Unternehmen 219.490,52 1.0 12180.0 133.0 05.Feb.2027 500.0
RENEPL REN FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 219.703,40 1.0 10960.0 351.0 16.Apr.2029 50.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 219.704,41 1.0 10747.0 607.0 13.Apr.2033 561.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 219.795,63 1.0 10895.0 691.0 21.Jan.2036 623.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 219.295,04 1.0 10727.0 652.0 19.Apr.2035 583.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 219.295,55 1.0 10702.0 428.0 04.Okt.2030 585.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 219.334,98 1.0 7221.0 329.0 03.Apr.2029 273.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 219.369,23 1.0 10738.0 656.0 22.Apr.2035 577.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 219.390,87 1.0 6195.0 1535.0 15.Juni2052 290.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 219.126,78 1.0 1073.0 380.0 08.Okt.2029 227.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 219.431,97 1.0 10914.0 409.0 25.Nov.2029 60.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 218.722,16 1.0 10837.0 715.0 17.Jan.2035 603.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 218.746,06 1.0 9698.0 134.0 01.Feb.2027 192.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 218.830,52 1.0 10686.0 274.0 24.Okt.2029 648.0
HPQ HP INC Unternehmen 219.036,25 1.0 10713.0 711.0 25.Apr.2035 610.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 218.973,33 1.0 435.0 2385.0 17.Juni2067 360.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 218.902,79 1.0 10987.0 351.0 09.Apr.2029 25.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 218.981,70 1.0 12358.0 342.0 23.Mai2029 413.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 218.316,37 1.0 10806.0 637.0 11.Jan.2035 610.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 218.322,60 1.0 10729.0 574.0 16.Nov.2032 560.0
ANTOLN ANTOFAGASTA PLC RegS Unternehmen 218.384,27 1.0 10687.0 651.0 02.Mai2034 625.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 218.452,98 1.0 10919.0 371.0 20.Juni2029 13.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 218.473,98 1.0 10735.0 690.0 30.Apr.2034 500.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 218.549,04 1.0 12247.0 236.0 14.März2029 400.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 218.566,80 1.0 7109.0 1529.0 01.Apr.2060 385.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 218.673,17 1.0 10925.0 336.0 12.Feb.2029 13.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 218.667,92 1.0 10933.0 315.0 23.Nov.2028 0.0
VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Unternehmen 217.959,81 1.0 10866.0 360.0 28.Mai2029 88.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 218.265,82 1.0 10818.0 1445.0 11.Jan.2053 525.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 218.300,57 1.0 9641.0 1056.0 31.März2037 113.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 217.588,42 1.0 10796.0 637.0 01.Feb.2034 665.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 217.623,85 1.0 10659.0 714.0 25.Apr.2036 567.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 217.626,30 1.0 9742.0 647.0 12.Apr.2033 350.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 217.626,38 1.0 7222.0 128.0 07.Jan.2027 225.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 217.630,63 1.0 10580.0 264.0 22.Sept.2029 625.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 217.646,83 1.0 8702.0 477.0 26.Aug.2030 75.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 217.743,58 1.0 9744.0 405.0 01.Apr.2030 335.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 217.761,09 1.0 10880.0 637.0 11.Sept.2034 611.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 217.148,89 1.0 10752.0 581.0 12.Jan.2034 596.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 217.155,43 1.0 10670.0 434.0 13.Nov.2030 549.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 217.187,30 1.0 10685.0 603.0 27.Mai2034 575.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 217.188,42 1.0 10845.0 1167.0 08.März2047 650.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 217.381,05 1.0 10633.0 278.0 31.Okt.2028 625.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA MTN RegS Unternehmen 217.444,97 1.0 10814.0 443.0 26.Apr.2030 125.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 217.303,91 1.0 2646.0 1460.0 15.Nov.2049 464.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 216.799,16 1.0 10726.0 686.0 12.Feb.2033 163.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 216.800,92 1.0 10642.0 712.0 13.Mai2036 579.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 216.914,62 1.0 8677.0 1319.0 16.März2047 420.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 216.974,87 1.0 10649.0 651.0 14.Mai2035 591.0
ECLCI ENGIE ENERGIA CHILE SA RegS Unternehmen 216.983,34 1.0 10585.0 643.0 17.Apr.2034 638.0
HYDONE HYDRO ONE INC 3.63 6/49 MTN Unternehmen 217.026,44 1.0 6141.0 1474.0 25.Juni2049 363.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 216.936,77 1.0 10721.0 1287.0 25.Mai2043 340.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 216.961,00 1.0 10848.0 362.0 14.Mai2029 0.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 217.008,57 1.0 10848.0 380.0 24.Juli2029 13.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 216.437,46 1.0 10818.0 663.0 14.März2034 635.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC Unternehmen 216.517,00 1.0 10525.0 707.0 15.Apr.2035 595.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 216.557,33 1.0 10586.0 273.0 23.Okt.2029 609.0
MVMHU MVM ENERGETIKA ZRT RegS Government Related 216.580,58 1.0 10627.0 224.0 09.Juni2028 750.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 216.699,31 1.0 10822.0 365.0 04.Juni2029 38.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 216.436,13 1.0 12119.0 820.0 15.Juni2035 363.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 216.430,79 1.0 10821.0 358.0 30.Apr.2029 1.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 216.587,19 1.0 1083.0 0.0 17.Sept.2025 100.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 216.672,69 1.0 7210.0 139.0 13.Feb.2027 185.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 216.009,67 1.0 10579.0 712.0 24.Apr.2036 562.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 216.077,03 1.0 10755.0 427.0 03.Feb.2030 66.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 216.121,40 1.0 10604.0 1363.0 14.Mai2055 595.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 216.249,14 1.0 10809.0 644.0 14.Sept.2033 581.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 216.282,46 1.0 10599.0 578.0 25.Okt.2032 550.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 216.061,24 1.0 10803.0 365.0 25.Mai2029 0.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 215.649,90 1.0 10674.0 1290.0 17.Mai2042 275.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 215.684,75 1.0 8611.0 1168.0 01.Sept.2042 390.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 215.733,28 1.0 10684.0 418.0 13.Juli2030 585.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 215.920,88 1.0 10794.0 631.0 15.Sept.2034 587.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 215.286,37 1.0 10647.0 686.0 03.Juli2034 578.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 215.377,85 1.0 10579.0 470.0 17.Mai2032 573.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 215.403,50 1.0 8615.0 1285.0 15.März2050 433.0
BPIPM BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS MTN RegS Unternehmen 215.432,62 1.0 10523.0 725.0 07.Apr.2035 563.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 215.480,24 1.0 10617.0 730.0 13.Juni2036 607.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 215.482,12 1.0 12211.0 439.0 07.Juni2030 313.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 214.850,34 1.0 10572.0 888.0 15.Juni2039 675.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 214.892,11 1.0 10296.0 195.0 01.Nov.2027 513.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 214.901,73 1.0 10472.0 664.0 19.März2035 555.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 214.912,76 1.0 10634.0 675.0 15.Nov.2032 113.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 214.930,27 1.0 10590.0 477.0 04.Juni2031 551.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 214.936,40 1.0 10652.0 718.0 15.Jan.2035 560.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 214.962,51 1.0 10660.0 739.0 31.Jan.2036 688.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 214.975,31 1.0 10496.0 275.0 11.Okt.2028 588.0
ALDAR ALDAR PROPERTIES PJSC RegS Unternehmen 215.108,45 1.0 10478.0 507.0 15.Apr.2055 662.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 215.064,59 1.0 2637.0 942.0 31.März2038 466.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 214.813,01 1.0 1073.0 287.0 01.Sept.2028 200.0
SOGRPR SOCIETE DES GRANDS PROJETS MTN RegS Government Related 215.093,29 1.0 10630.0 1385.0 25.Mai2045 338.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 214.507,50 1.0 10493.0 315.0 18.Apr.2030 566.0
KEBHNB KEB HANA BANK MTN RegS Unternehmen 214.656,73 1.0 10506.0 279.0 24.Okt.2028 575.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 214.638,03 1.0 1072.0 70.0 01.Juni2026 50.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 214.051,56 1.0 10560.0 1369.0 15.Juni2055 595.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 214.083,62 1.0 10587.0 642.0 07.Jan.2034 610.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 214.116,51 1.0 10701.0 462.0 13.März2032 608.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 214.117,24 1.0 10474.0 537.0 15.Apr.2032 535.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 214.150,98 1.0 10484.0 316.0 22.Apr.2030 558.0
ORBIA ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE C RegS Unternehmen 214.325,68 1.0 10460.0 673.0 13.Mai2035 750.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 214.331,49 1.0 10712.0 651.0 13.März2035 603.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 214.193,73 1.0 7134.0 285.0 01.Sept.2028 200.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 214.284,66 1.0 10613.0 687.0 10.Jan.2033 125.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 213.642,36 1.0 10570.0 642.0 05.Jan.2035 568.0
NBHA PLACES FOR PEOPLE TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 213.655,17 1.0 13580.0 969.0 06.Dez.2041 625.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 213.657,80 1.0 10629.0 376.0 15.Feb.2030 630.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 213.670,08 1.0 10526.0 545.0 15.Juni2033 622.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 213.696,98 1.0 10578.0 688.0 09.Juli2034 575.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 213.768,43 1.0 10605.0 648.0 23.Jan.2035 568.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 213.812,90 1.0 10689.0 1395.0 15.Sept.2054 585.0
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 213.832,62 1.0 10599.0 696.0 26.Jan.2036 670.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C Unternehmen 213.835,04 1.0 10446.0 662.0 03.Apr.2034 544.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 213.871,55 1.0 10497.0 716.0 09.Mai2036 558.0
CENSUD CENCOSUD SA RegS Unternehmen 213.969,45 1.0 10520.0 470.0 28.Mai2031 595.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 214.015,57 1.0 10466.0 565.0 15.Okt.2032 560.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 213.719,69 1.0 10686.0 392.0 03.Sept.2029 1.0
EDPPL EDP FINANCE BV 144A Unternehmen 213.307,81 1.0 9456.0 227.0 24.Jan.2028 171.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 213.318,73 1.0 10424.0 275.0 04.Okt.2028 538.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 213.374,14 1.0 10609.0 653.0 08.Feb.2035 570.0
SRENVX SWISS RE SUBORDINATED FINANCE PLC 144A Unternehmen 213.383,30 1.0 10414.0 654.0 05.Apr.2035 570.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 213.403,44 1.0 10424.0 726.0 27.März2035 525.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 213.436,45 1.0 10511.0 328.0 05.Juni2030 572.0
LSELN LSEG US FIN CORP 144A Unternehmen 213.513,12 1.0 10428.0 664.0 28.März2034 530.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 213.517,95 1.0 10393.0 347.0 18.Sept.2034 573.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 213.551,56 1.0 10410.0 714.0 02.Apr.2035 588.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 213.572,50 1.0 12418.0 914.0 08.Juni2037 388.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 213.632,71 1.0 10515.0 671.0 01.Juni2034 570.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 213.303,75 1.0 1062.0 123.0 16.Dez.2026 50.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Gedeckt 213.352,62 1.0 12074.0 519.0 28.Mai2031 325.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 213.411,32 1.0 10652.0 459.0 25.Mai2030 50.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 213.488,81 1.0 10656.0 449.0 15.Apr.2030 38.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 212.882,24 1.0 10552.0 496.0 15.Juli2031 544.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 212.933,07 1.0 10497.0 583.0 06.Dez.2032 538.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 212.998,77 1.0 10464.0 324.0 14.Mai2030 549.0
BBLTB BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS Unternehmen 213.007,37 1.0 10363.0 706.0 25.März2040 606.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 213.019,24 1.0 10556.0 1040.0 15.Juli2041 560.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 213.023,33 1.0 10551.0 709.0 02.Juli2034 486.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 213.024,56 1.0 10508.0 484.0 01.Juni2031 490.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 213.033,27 1.0 10513.0 749.0 15.Aug.2035 555.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 213.141,57 1.0 9247.0 456.0 14.Aug.2030 220.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 213.174,96 1.0 10467.0 697.0 19.Nov.2035 591.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 213.180,54 1.0 10466.0 699.0 18.Nov.2035 587.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 213.247,33 1.0 10643.0 658.0 04.März2035 572.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 213.184,51 1.0 979.0 250.0 26.Apr.2028 200.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 212.561,12 1.0 10564.0 660.0 07.Feb.2039 594.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 212.573,45 1.0 10492.0 835.0 29.Jan.2038 663.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 212.600,79 1.0 10625.0 569.0 13.Sept.2033 567.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 212.618,25 1.0 10500.0 1334.0 30.Juni2055 620.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 212.631,16 1.0 10566.0 703.0 09.Feb.2035 635.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 212.633,37 1.0 10457.0 711.0 15.Nov.2034 520.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 212.659,93 1.0 10628.0 627.0 13.Sept.2053 625.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 212.753,48 1.0 10482.0 613.0 01.Juni2034 535.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 212.765,03 1.0 10545.0 707.0 16.Jan.2036 557.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 212.774,06 1.0 10597.0 653.0 20.Feb.2035 574.0
SIEGR SIEMENS FUNDING BV 144A Unternehmen 212.788,71 1.0 10483.0 745.0 28.Mai2035 520.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 212.809,33 1.0 7048.0 570.0 15.Dez.2031 245.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 212.090,34 1.0 10327.0 534.0 01.Apr.2032 520.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 212.105,22 1.0 10378.0 190.0 25.Okt.2028 580.0
NEXA NEXA RESOURCES SA RegS Unternehmen 212.109,56 1.0 10316.0 785.0 08.Apr.2037 660.0
DAIL DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD 144A Unternehmen 212.157,27 1.0 10505.0 693.0 31.Dez.2079 620.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 212.171,00 1.0 10529.0 713.0 24.Jan.2036 550.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 212.199,90 1.0 10387.0 570.0 13.Okt.2032 525.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 212.213,63 1.0 10450.0 718.0 11.Juni2055 610.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 212.220,64 1.0 10429.0 280.0 13.Nov.2028 534.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 212.240,12 1.0 10404.0 1398.0 30.Apr.2054 550.0
VOTORA ST MARYS CEMENT INC RegS Unternehmen 212.249,59 1.0 10351.0 653.0 02.Apr.2034 575.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 212.280,59 1.0 10388.0 350.0 15.Okt.2029 540.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 212.343,66 1.0 10432.0 721.0 13.Mai2036 542.0
APICOR ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP MTN 144A Government Related 212.381,76 1.0 10417.0 323.0 02.Mai2029 543.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE 144A Unternehmen 212.458,65 1.0 10439.0 519.0 23.Mai2042 588.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC Government Related 212.232,75 1.0 7074.0 243.0 15.März2028 150.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 211.731,76 1.0 10427.0 746.0 23.Mai2035 510.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 211.769,49 1.0 9901.0 189.0 20.Sept.2027 375.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 211.788,23 1.0 10408.0 286.0 15.Nov.2028 540.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 211.875,39 1.0 10589.0 672.0 13.März2034 584.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 211.896,47 1.0 10521.0 712.0 28.Jan.2036 554.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 211.971,52 1.0 10587.0 464.0 10.Juni2030 38.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 144A Unternehmen 211.995,15 1.0 10396.0 322.0 26.Apr.2029 525.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 211.995,37 1.0 10461.0 747.0 26.Sept.2035 600.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 211.996,29 1.0 10456.0 672.0 11.Juni2035 545.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 212.014,28 1.0 10558.0 710.0 13.Juli2033 175.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 212.023,95 1.0 10389.0 396.0 15.Apr.2030 505.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 212.025,77 1.0 10422.0 327.0 17.Mai2029 541.0
FI FISERV INC Unternehmen 212.031,00 1.0 10562.0 632.0 21.Aug.2033 563.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD 144A Unternehmen 212.084,94 1.0 10432.0 1393.0 26.Nov.2054 563.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 211.348,69 1.0 10534.0 711.0 25.Feb.2036 579.0
NWG NATWEST MARKETS PLC (FRN) MTN 144A Unternehmen 211.383,71 1.0 10325.0 393.0 21.März2030 502.0
MP MANITOBA PROVINCE OF MTN Government Related 211.412,72 1.0 10426.0 698.0 31.Mai2034 490.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 211.415,75 1.0 10303.0 1222.0 24.März2051 560.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 211.426,71 1.0 10387.0 325.0 30.Apr.2029 488.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 211.444,08 1.0 10484.0 652.0 18.Jan.2035 547.0
FI FISERV INC Unternehmen 211.447,92 1.0 10551.0 602.0 02.März2033 560.0
AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Unternehmen 211.482,81 1.0 10288.0 727.0 15.Apr.2035 520.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 211.559,90 1.0 10310.0 732.0 15.Mai2035 525.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 211.567,71 1.0 10577.0 952.0 15.März2040 635.0
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 211.592,57 1.0 10431.0 690.0 04.Juni2034 525.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 211.603,75 1.0 10507.0 710.0 29.Jan.2036 558.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 211.628,83 1.0 10545.0 601.0 22.Feb.2034 544.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 211.674,14 1.0 10502.0 744.0 16.Jan.2035 488.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 211.498,43 1.0 10542.0 594.0 01.Dez.2031 95.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON Government Related 211.401,24 1.0 10425.0 756.0 01.Juli2035 523.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 210.922,20 1.0 10460.0 299.0 23.Jan.2030 584.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 210.937,00 1.0 10318.0 385.0 24.März2030 480.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU MTN 144A Unternehmen 210.955,13 1.0 10313.0 395.0 27.März2030 500.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 210.988,31 1.0 10329.0 188.0 25.Okt.2027 563.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 211.015,41 1.0 10481.0 715.0 30.Jan.2036 544.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 211.023,57 1.0 10320.0 230.0 15.Apr.2028 550.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 211.037,14 1.0 10392.0 242.0 06.Juni2028 575.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 211.040,86 1.0 6892.0 439.0 03.Okt.2030 470.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 211.051,25 1.0 13432.0 695.0 24.Okt.2035 521.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 211.061,13 1.0 10441.0 254.0 06.Juli2029 578.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 211.076,73 1.0 10365.0 736.0 15.Mai2035 530.0
NEWDEV NEW DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 211.178,77 1.0 10157.0 198.0 07.Nov.2027 468.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 211.205,83 1.0 10396.0 1117.0 29.Nov.2045 553.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 211.238,96 1.0 10421.0 605.0 23.Juni2033 613.0
MTRC MTR CORPORATION CI LTD NC10.5 MTN RegS Government Related 211.304,66 1.0 10437.0 758.0 31.Dez.2079 563.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 210.989,24 1.0 10545.0 465.0 04.Juni2030 13.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 210.999,52 1.0 10529.0 717.0 01.Sept.2034 515.0
NTBKKK NBK SPC LTD MTN RegS Unternehmen 210.531,11 1.0 10374.0 329.0 06.Juni2030 550.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 210.558,43 1.0 10289.0 726.0 02.Apr.2035 525.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 210.573,37 1.0 10305.0 318.0 05.Apr.2029 499.0
BOCAVI BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS Government Related 210.574,44 1.0 10438.0 380.0 14.Jan.2030 525.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT Unternehmen 210.614,73 1.0 10352.0 401.0 13.Mai2031 524.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 210.624,40 1.0 10482.0 304.0 15.Feb.2029 575.0
AON AON CORP Unternehmen 210.645,64 1.0 10506.0 606.0 28.Feb.2033 535.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 210.660,51 1.0 10443.0 454.0 15.Jan.2031 530.0
T AT&T INC Unternehmen 210.665,71 1.0 10487.0 667.0 15.Feb.2034 540.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 210.728,72 1.0 10314.0 608.0 04.Apr.2033 495.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 210.732,84 1.0 10437.0 215.0 18.Jan.2029 621.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 210.747,62 1.0 10293.0 393.0 02.Apr.2030 538.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 210.768,95 1.0 10298.0 394.0 25.März2031 507.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 210.788,31 1.0 10479.0 456.0 08.Feb.2031 575.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 210.815,01 1.0 10369.0 365.0 19.Nov.2030 529.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 210.845,79 1.0 10450.0 689.0 15.Juli2034 545.0
BPIPM BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS MTN RegS Unternehmen 210.886,47 1.0 10323.0 398.0 07.Apr.2030 500.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 210.540,81 1.0 10352.0 1797.0 20.März2054 300.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 210.646,14 1.0 10511.0 358.0 01.Sept.2029 513.0
IDR IDR CASH Cash und/oder Derivate 210.326,68 1.0 1.0 0.0 nan 0.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 210.143,36 1.0 10428.0 683.0 23.Juli2035 540.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 210.147,99 1.0 10487.0 745.0 01.März2035 500.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 210.162,41 1.0 10456.0 564.0 11.Aug.2033 540.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 210.206,87 1.0 10336.0 400.0 22.Mai2031 551.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 210.256,38 1.0 10447.0 753.0 03.Aug.2035 550.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 210.274,93 1.0 11781.0 1261.0 25.März2044 413.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 210.348,53 1.0 10257.0 394.0 12.Feb.2030 438.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA (FXD-FRN) Unternehmen 210.367,56 1.0 10251.0 226.0 20.März2029 547.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 210.405,22 1.0 10438.0 501.0 02.Dez.2030 88.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 210.464,53 1.0 10391.0 697.0 12.Juni2034 505.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 210.500,40 1.0 10433.0 748.0 16.Juli2035 550.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 210.505,72 1.0 10309.0 701.0 25.Okt.2035 552.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 210.516,99 1.0 10299.0 193.0 21.Okt.2027 563.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 210.236,62 1.0 11903.0 436.0 21.Mai2030 288.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 209.754,65 1.0 10254.0 233.0 13.Apr.2029 550.0
KOMRMR KOREA MINE REHABILITATION AND MINE MTN RegS Government Related 209.781,81 1.0 10302.0 242.0 11.Mai2028 538.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA (FXD-FXD) Unternehmen 209.795,91 1.0 10256.0 106.0 07.Nov.2027 653.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 209.813,10 1.0 10276.0 766.0 07.Mai2036 600.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 209.863,40 1.0 10394.0 338.0 10.Juli2030 538.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 209.892,74 1.0 10441.0 664.0 13.Feb.2035 583.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 209.948,91 1.0 10377.0 550.0 02.Juli2032 585.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN 144A Unternehmen 209.998,64 1.0 10321.0 400.0 13.Mai2031 524.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 210.007,98 1.0 10329.0 364.0 19.Nov.2030 528.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 210.044,10 1.0 10403.0 342.0 09.Juli2029 532.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 210.085,63 1.0 10341.0 754.0 12.Mai2035 475.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 210.095,29 1.0 10329.0 552.0 15.Mai2032 495.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 210.118,21 1.0 10397.0 491.0 25.Juni2031 485.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 210.120,17 1.0 10335.0 404.0 15.Mai2031 508.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 210.127,64 1.0 10274.0 1363.0 15.Okt.2053 555.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 209.940,88 1.0 10486.0 952.0 01.Sept.2036 225.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP RegS Gedeckt 209.980,98 1.0 1049.0 171.0 09.Juni2027 25.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 210.031,13 1.0 10502.0 495.0 17.Sept.2030 0.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 209.367,06 1.0 10276.0 243.0 15.Mai2029 574.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 209.370,26 1.0 10384.0 684.0 19.Juli2035 532.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 209.374,34 1.0 10344.0 627.0 15.Juni2033 495.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 209.392,78 1.0 10248.0 733.0 15.Apr.2035 513.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 209.419,89 1.0 10310.0 367.0 15.Nov.2029 480.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 209.425,54 1.0 10308.0 404.0 20.Mai2031 507.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 209.437,30 1.0 10357.0 749.0 29.Juni2035 549.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD 144A Unternehmen 209.461,21 1.0 10324.0 409.0 26.Mai2030 488.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 209.461,51 1.0 10404.0 661.0 01.Feb.2034 550.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 209.465,34 1.0 10468.0 273.0 13.Sept.2029 581.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 209.489,33 1.0 10314.0 405.0 23.Mai2031 512.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 209.559,55 1.0 10346.0 689.0 13.Juni2034 510.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 209.633,84 1.0 10320.0 717.0 25.Nov.2034 525.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 209.637,12 1.0 10297.0 740.0 06.Mai2035 513.0
MITHCC MITSUBISHI HC FINANCE AMERICA LLC 144A Unternehmen 209.645,70 1.0 10279.0 358.0 24.Okt.2029 515.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 209.726,49 1.0 10407.0 704.0 22.Juli2035 529.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 209.729,79 1.0 10428.0 266.0 08.Aug.2028 559.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 209.740,04 1.0 10302.0 401.0 02.Mai2031 497.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 209.014,25 1.0 10308.0 1052.0 15.Juni2042 565.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A Unternehmen 209.019,28 1.0 10356.0 730.0 14.Juli2036 554.0
EIBUH EI SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 209.102,53 1.0 10215.0 394.0 25.März2030 506.0
AFRFIN AFRICA FINANCE CORP MTN 144A Government Related 209.141,16 1.0 10213.0 355.0 08.Okt.2029 555.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 209.145,28 1.0 10408.0 598.0 15.Nov.2031 50.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 209.175,67 1.0 10232.0 607.0 01.Apr.2033 495.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 209.213,04 1.0 10427.0 654.0 26.Feb.2034 613.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 209.217,48 1.0 10404.0 701.0 14.Feb.2035 640.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 209.218,22 1.0 10374.0 298.0 15.Jan.2029 513.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 209.227,38 1.0 10445.0 558.0 09.Juni2031 50.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 209.232,66 1.0 10458.0 1404.0 14.März2055 575.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 209.236,06 1.0 10373.0 382.0 15.Jan.2031 523.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN 144A Unternehmen 209.237,11 1.0 10349.0 724.0 03.Juli2036 558.0
K KELLANOVA Unternehmen 209.241,62 1.0 10440.0 608.0 01.März2033 525.0
SW SMURFIT WESTROCK FINANCING DAC Unternehmen 209.243,22 1.0 10370.0 720.0 15.Jan.2035 542.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 209.248,29 1.0 10380.0 643.0 17.Juli2033 500.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 209.280,79 1.0 10385.0 301.0 23.Jan.2030 538.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 209.306,40 1.0 10464.0 723.0 15.März2035 589.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 209.308,30 1.0 10354.0 1128.0 05.Juli2044 565.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 209.333,20 1.0 10315.0 332.0 21.Mai2029 475.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 209.335,93 1.0 10355.0 696.0 25.Juni2034 495.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 209.354,45 1.0 10255.0 360.0 16.Okt.2029 509.0
SWFP SODEXO INC 144A Unternehmen 209.361,21 1.0 10312.0 424.0 15.Aug.2030 515.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 209.021,41 1.0 10451.0 489.0 26.Aug.2030 1.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 208.597,72 1.0 10278.0 557.0 20.Mai2032 475.0
HCA HCA INC Unternehmen 208.638,47 1.0 10406.0 1335.0 01.März2055 620.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 208.643,18 1.0 10343.0 299.0 19.Jan.2030 563.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 208.659,02 1.0 10388.0 793.0 15.Feb.2036 525.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 208.670,33 1.0 10201.0 230.0 21.März2028 479.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 208.677,48 1.0 10266.0 405.0 13.Mai2031 490.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 208.688,90 1.0 10196.0 316.0 05.März2029 450.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 208.702,47 1.0 10434.0 314.0 15.März2030 567.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN 144A Unternehmen 208.708,19 1.0 10230.0 357.0 16.Okt.2030 493.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 208.728,97 1.0 10197.0 232.0 02.Apr.2028 525.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 208.731,44 1.0 10367.0 384.0 28.Jan.2031 521.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 208.739,69 1.0 10117.0 1175.0 28.März2054 685.0
PHILIP ROP SUKUK TRUST RegS Government Related 208.754,30 1.0 10298.0 334.0 06.Juni2029 504.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 208.756,50 1.0 10190.0 738.0 15.Apr.2035 488.0
BACR BARCLAYS PLC (FXD TO FLOAT) Unternehmen 208.759,00 1.0 10381.0 1102.0 11.Aug.2046 586.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 208.767,71 1.0 10360.0 684.0 23.Juli2035 533.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 208.813,49 1.0 10439.0 743.0 15.März2035 520.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 208.846,07 1.0 10317.0 418.0 10.Juni2030 470.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 208.851,15 1.0 10223.0 192.0 13.Okt.2027 517.0
MTRC MTR CORP LTD RegS Government Related 208.888,38 1.0 10204.0 1431.0 01.Apr.2055 525.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 208.889,14 1.0 10259.0 513.0 01.Nov.2031 495.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 208.934,35 1.0 10266.0 1100.0 19.Nov.2045 556.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 208.936,36 1.0 10420.0 469.0 26.Feb.2031 490.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 208.954,91 1.0 10441.0 312.0 12.März2030 569.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 208.955,21 1.0 10374.0 385.0 24.Jan.2031 514.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 208.663,14 1.0 10433.0 491.0 02.Sept.2030 1.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 208.664,66 1.0 10222.0 234.0 01.Apr.2028 460.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 208.803,45 1.0 10419.0 779.0 01.Sept.2035 510.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 208.231,27 1.0 10408.0 315.0 14.März2030 554.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 208.252,93 1.0 10358.0 734.0 10.Feb.2035 520.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A Unternehmen 208.265,14 1.0 10346.0 348.0 29.Juli2029 513.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 208.325,38 1.0 10237.0 156.0 17.Mai2027 542.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 208.328,44 1.0 10223.0 511.0 21.Okt.2032 481.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 208.339,47 1.0 10202.0 544.0 20.Apr.2037 530.0
AES AES ANDES SA RegS Unternehmen 208.368,87 1.0 10417.0 309.0 15.März2029 630.0
SHNHAN SHINHAN BANK RegS Unternehmen 208.377,25 1.0 10261.0 411.0 13.Mai2030 463.0
DNBNO DNB BANK ASA (FXD-FRN) MTN 144A Unternehmen 208.415,57 1.0 10244.0 364.0 05.Nov.2030 485.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 208.426,33 1.0 10228.0 1349.0 15.Mai2054 575.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 208.469,34 1.0 10231.0 155.0 14.Mai2028 569.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 208.480,07 1.0 10245.0 401.0 09.Mai2031 509.0
HCA HCA INC Unternehmen 208.522,37 1.0 8340.0 1371.0 15.März2052 463.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 208.535,53 1.0 10320.0 698.0 02.Juli2034 520.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 208.563,57 1.0 10338.0 586.0 03.Nov.2031 88.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 208.573,39 1.0 10351.0 703.0 25.Juli2034 525.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 208.573,92 1.0 10375.0 564.0 11.Aug.2032 550.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 208.351,47 1.0 10352.0 613.0 16.Feb.2032 95.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 207.813,20 1.0 10386.0 318.0 13.März2029 538.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 207.866,87 1.0 10242.0 406.0 19.Mai2030 465.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 207.871,95 1.0 10383.0 682.0 08.März2034 499.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 207.874,98 1.0 10350.0 269.0 16.Aug.2028 525.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 207.882,49 1.0 10393.0 738.0 15.März2035 535.0
PSD PUGET SOUND ENERGY INC Unternehmen 207.943,56 1.0 10253.0 1368.0 15.Juni2054 568.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 207.975,48 1.0 10367.0 389.0 25.Feb.2031 537.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 207.980,22 1.0 10313.0 570.0 16.Juli2032 517.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 207.984,01 1.0 10396.0 318.0 14.März2029 541.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 208.004,57 1.0 10350.0 736.0 11.Feb.2035 513.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 208.070,89 1.0 10315.0 255.0 15.Juli2028 525.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 208.075,00 1.0 11560.0 123.0 15.Dez.2026 0.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 208.119,45 1.0 10177.0 400.0 15.Apr.2030 450.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 208.124,00 1.0 10301.0 336.0 02.Juli2029 511.0
AEGON AEGON FUNDING COMPANY LLC 144A Unternehmen 208.190,86 1.0 10180.0 148.0 16.Apr.2027 550.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 207.986,23 1.0 2598.0 1138.0 30.Sept.2041 442.0
FNCB6921 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 207.934,45 1.0 10380.0 292.0 01.Aug.2053 600.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 207.420,90 1.0 10325.0 700.0 15.Aug.2034 530.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 207.420,95 1.0 10314.0 727.0 08.Feb.2035 538.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 207.497,19 1.0 10265.0 754.0 08.Juli2035 534.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 207.498,59 1.0 10275.0 343.0 26.Juni2029 450.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 207.506,62 1.0 10301.0 344.0 23.Juli2030 505.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 207.535,51 1.0 10302.0 344.0 22.Juli2030 500.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 207.539,48 1.0 10376.0 683.0 15.März2034 505.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 207.563,71 1.0 10375.0 740.0 14.März2035 525.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 207.649,33 1.0 10287.0 298.0 10.Jan.2030 520.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 207.675,01 1.0 10366.0 615.0 03.März2033 488.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 207.676,58 1.0 10156.0 734.0 30.März2035 495.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 207.677,27 1.0 10273.0 760.0 16.Mai2036 663.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 207.689,65 1.0 10280.0 569.0 01.Juli2032 500.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 207.714,81 1.0 10194.0 612.0 01.Mai2033 510.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 207.734,87 1.0 10190.0 1439.0 15.Mai2055 525.0
HYSAN ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS Unternehmen 207.757,78 1.0 10378.0 421.0 31.Dez.2079 720.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 207.763,52 1.0 10232.0 411.0 21.Mai2030 488.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 207.786,69 1.0 10202.0 580.0 01.Nov.2032 500.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 207.682,89 1.0 10384.0 526.0 10.Jan.2031 0.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 207.044,53 1.0 10339.0 317.0 07.März2029 520.0
MMM 3M CO Unternehmen 207.062,84 1.0 10352.0 743.0 15.März2035 515.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 207.074,13 1.0 10114.0 700.0 30.Sept.2035 520.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 207.087,46 1.0 10319.0 535.0 24.März2031 63.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 207.106,83 1.0 12938.0 715.0 13.Sept.2034 513.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 207.118,42 1.0 6852.0 389.0 16.Jan.2030 460.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 207.132,73 1.0 10275.0 383.0 15.Jan.2030 480.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 207.147,01 1.0 10188.0 906.0 04.Okt.2035 150.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 207.157,96 1.0 10267.0 344.0 03.Juli2029 450.0
PGEOIJ PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT TBK RegS Government Related 207.172,78 1.0 10160.0 234.0 27.Apr.2028 515.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 207.191,30 1.0 10193.0 202.0 19.Nov.2028 513.0
AAL AMER AIRLINE 16-2 AA PTT Unternehmen 207.220,36 1.0 9673.0 232.0 15.Dez.2029 320.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 207.227,03 1.0 10139.0 187.0 20.Sept.2027 455.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 207.237,22 1.0 10341.0 559.0 02.Juli2031 83.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 207.319,12 1.0 10187.0 322.0 07.Mai2029 500.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 207.337,74 1.0 10181.0 363.0 23.Okt.2030 469.0
RECLIN REC LIMITED MTN RegS Government Related 207.357,52 1.0 10145.0 358.0 27.Sept.2029 475.0
DBKAZ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC MTN RegS Government Related 207.368,98 1.0 10138.0 147.0 15.Apr.2027 550.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 207.371,48 1.0 10327.0 679.0 15.Feb.2034 488.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 207.387,80 1.0 10224.0 622.0 01.Juni2033 500.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 207.068,97 1.0 2237.0 1035.0 31.Mai2037 150.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 207.150,12 1.0 8239.0 358.0 01.Juli2029 288.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 206.665,62 1.0 10128.0 709.0 15.Okt.2034 490.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO XII LLC 144A Unternehmen 206.791,82 1.0 10179.0 551.0 17.Mai2032 485.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 206.876,18 1.0 10152.0 361.0 18.Okt.2030 465.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 206.901,65 1.0 10291.0 671.0 08.Feb.2034 511.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 206.909,75 1.0 10124.0 137.0 30.März2027 480.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 206.924,61 1.0 10185.0 622.0 15.Mai2033 480.0
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 206.954,72 1.0 10199.0 161.0 04.Juni2027 525.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 206.959,95 1.0 10301.0 309.0 13.Feb.2030 517.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 206.986,78 1.0 10137.0 187.0 13.Okt.2027 500.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 206.987,56 1.0 10266.0 675.0 16.Jan.2034 500.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 207.014,02 1.0 10345.0 678.0 12.März2034 550.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 207.014,11 1.0 10348.0 548.0 14.März2032 500.0
CEMEX CEMEX MEXICO SA DE CV RegS Unternehmen 206.254,90 1.0 10136.0 150.0 19.Nov.2029 545.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 206.261,19 1.0 10103.0 275.0 21.Sept.2028 433.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 206.295,05 1.0 10214.0 858.0 09.März2035 163.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 206.299,31 1.0 10296.0 393.0 03.März2031 513.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 206.333,88 1.0 10238.0 388.0 16.Jan.2030 475.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 206.350,68 1.0 10316.0 551.0 15.März2032 480.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 206.356,21 1.0 10198.0 601.0 20.Jan.2033 500.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 206.358,59 1.0 10204.0 1494.0 05.Juli2064 580.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 206.365,61 1.0 10126.0 237.0 12.Apr.2028 450.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 206.439,05 1.0 10235.0 346.0 02.Juli2029 425.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 206.447,62 1.0 10164.0 275.0 15.Nov.2028 472.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 206.449,03 1.0 10273.0 263.0 11.Aug.2028 505.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 206.458,82 1.0 10138.0 625.0 24.Apr.2033 470.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 206.465,82 1.0 10191.0 201.0 01.Dez.2027 455.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 206.471,99 1.0 10313.0 553.0 05.Mai2031 25.0
SBIIN STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH MTN RegS Government Related 206.513,39 1.0 10148.0 242.0 05.Mai2028 488.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 206.533,47 1.0 10129.0 700.0 22.Okt.2035 495.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 206.549,43 1.0 10141.0 405.0 17.Apr.2030 450.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 206.571,96 1.0 10305.0 511.0 02.Dez.2030 25.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 206.578,99 1.0 10111.0 140.0 09.Apr.2027 500.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 206.581,08 1.0 10235.0 562.0 08.Juli2033 495.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 206.587,69 1.0 10203.0 723.0 15.Dez.2034 500.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 206.597,86 1.0 10070.0 775.0 26.März2036 550.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 206.601,99 1.0 10294.0 606.0 21.Feb.2033 525.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 206.602,22 1.0 10305.0 618.0 27.Feb.2033 470.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 206.636,35 1.0 10331.0 529.0 21.Jan.2031 1.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 205.865,64 1.0 10210.0 425.0 15.Juli2030 460.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 205.867,68 1.0 10081.0 399.0 01.Apr.2031 464.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 205.960,43 1.0 10255.0 350.0 14.Aug.2029 480.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 205.965,00 1.0 10251.0 761.0 15.Sept.2035 545.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 205.999,64 1.0 10167.0 251.0 06.Juni2028 477.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 206.003,02 1.0 10231.0 348.0 25.Juli2029 488.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 206.010,35 1.0 10237.0 303.0 30.Jan.2029 500.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 206.017,31 1.0 10220.0 426.0 16.Juli2030 488.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 206.037,41 1.0 10189.0 689.0 02.Juli2034 550.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 206.062,00 1.0 10256.0 703.0 15.Aug.2035 542.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 206.068,19 1.0 10262.0 717.0 14.Aug.2034 465.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 206.105,08 1.0 10299.0 317.0 12.März2029 538.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 206.106,26 1.0 10172.0 251.0 03.Juni2028 465.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 206.113,42 1.0 10201.0 170.0 06.Juli2027 539.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Unternehmen 206.142,42 1.0 10165.0 162.0 19.Juni2032 586.0
ALVGR ALLIANZ SE 144A Unternehmen 206.165,43 1.0 10288.0 681.0 03.Sept.2054 560.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 205.534,48 1.0 10144.0 660.0 01.Juli2034 638.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 205.536,69 1.0 10259.0 225.0 03.März2028 488.0
FABUH FAB SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 205.585,50 1.0 10209.0 307.0 23.Jan.2029 478.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 205.597,11 1.0 10080.0 623.0 11.Apr.2033 463.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 205.676,68 1.0 10135.0 629.0 17.Mai2033 450.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 205.712,77 1.0 10166.0 631.0 15.Juni2033 475.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 205.731,55 1.0 10267.0 224.0 02.März2028 515.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 205.746,64 1.0 10568.0 1296.0 16.Apr.2054 625.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 205.779,98 1.0 10147.0 409.0 17.Mai2030 430.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 205.844,78 1.0 10241.0 739.0 12.Aug.2036 540.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 144A Unternehmen 205.847,11 1.0 10249.0 226.0 16.Feb.2028 519.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #3 Schuldverschreibungen 205.546,73 1.0 59.0 1767.0 20.März2050 220.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 205.509,64 1.0 10275.0 513.0 25.Nov.2030 0.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 205.746,06 1.0 10287.0 540.0 02.März2031 0.0
KEBHNB KEB HANA BANK RegS Gedeckt 205.822,77 1.0 11761.0 36.0 26.Jan.2026 1.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 205.091,72 1.0 10206.0 681.0 09.Feb.2034 470.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 205.117,01 1.0 10234.0 1092.0 02.März2043 560.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 205.134,88 1.0 10074.0 324.0 16.Apr.2029 438.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 205.151,40 1.0 10094.0 110.0 13.Nov.2026 480.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) II DAC MTN RegS Unternehmen 205.187,51 1.0 10041.0 710.0 23.Apr.2055 550.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 205.232,62 1.0 10051.0 51.0 29.März2026 455.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 205.248,24 1.0 10258.0 319.0 13.März2029 490.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 205.253,13 1.0 10222.0 392.0 15.Feb.2030 475.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG MTN RegS Government Related 205.275,13 1.0 10117.0 115.0 30.Nov.2026 500.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 205.284,51 1.0 10186.0 644.0 18.Juli2033 488.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 205.411,75 1.0 11862.0 392.0 15.Juni2030 875.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 205.435,43 1.0 10264.0 694.0 11.Sept.2054 580.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 205.455,97 1.0 10215.0 262.0 03.Aug.2028 480.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 205.470,35 1.0 10099.0 1372.0 25.Nov.2054 565.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 205.299,60 1.0 10185.0 173.0 16.Juli2027 481.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 204.740,40 1.0 10016.0 547.0 29.März2033 476.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 204.765,47 1.0 10122.0 205.0 15.Dez.2027 460.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 204.773,44 1.0 10065.0 271.0 15.Okt.2028 415.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 204.777,42 1.0 10186.0 311.0 01.Feb.2029 425.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 204.781,38 1.0 6817.0 1333.0 06.März2048 470.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 204.784,54 1.0 12891.0 344.0 27.Sept.2029 663.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 204.796,48 1.0 10239.0 400.0 15.März2030 465.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 204.814,81 1.0 10196.0 671.0 15.Feb.2034 520.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD FXD MTN 144A Unternehmen 204.821,53 1.0 10237.0 403.0 13.März2030 470.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 204.850,30 1.0 9234.0 430.0 15.Mai2030 230.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 204.862,38 1.0 10234.0 692.0 10.Sept.2035 534.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 204.881,95 1.0 10176.0 308.0 18.Jan.2029 420.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 204.883,62 1.0 9056.0 557.0 14.Jan.2033 287.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 204.891,96 1.0 10154.0 426.0 01.Juli2030 435.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 204.897,14 1.0 10227.0 316.0 04.März2029 524.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 204.902,16 1.0 10199.0 312.0 11.Feb.2029 475.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 204.927,36 1.0 10102.0 571.0 06.Mai2032 400.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 204.931,12 1.0 10171.0 263.0 17.Juli2028 463.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 204.973,22 1.0 10200.0 570.0 11.Aug.2033 498.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 204.997,34 1.0 9107.0 502.0 11.März2031 269.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 204.998,28 1.0 10215.0 784.0 15.Okt.2035 490.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 204.999,66 1.0 10161.0 420.0 08.Juli2031 471.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL FXD-FRN Unternehmen 204.999,77 1.0 10162.0 422.0 08.Juli2031 466.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 205.028,06 1.0 10234.0 746.0 03.März2035 495.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 205.033,47 1.0 10189.0 308.0 30.Jan.2029 488.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 205.060,94 1.0 10051.0 1364.0 01.Mai2053 540.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 205.061,33 1.0 10066.0 238.0 12.Apr.2028 438.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 204.316,25 1.0 10188.0 776.0 26.Aug.2035 505.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 204.316,70 1.0 10011.0 175.0 23.März2028 425.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 204.328,54 1.0 10160.0 436.0 25.Juli2030 400.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 204.333,34 1.0 10059.0 330.0 14.Mai2029 464.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 204.376,03 1.0 10039.0 325.0 22.Apr.2029 450.0
DANBNK DANSKE BANK A/S 144A Unternehmen 204.382,53 1.0 10022.0 144.0 01.Apr.2028 430.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 204.432,09 1.0 10217.0 751.0 13.März2035 505.0
FI FISERV INC Unternehmen 204.436,12 1.0 10029.0 268.0 01.Okt.2028 420.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 204.438,30 1.0 10019.0 174.0 20.Sept.2027 415.0
KOLAHO KOREA LAND & HOUSING CORP RegS Government Related 204.455,15 1.0 10053.0 196.0 22.Okt.2027 425.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 204.492,19 1.0 10067.0 327.0 08.Mai2030 445.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 204.514,22 1.0 10149.0 219.0 18.Jan.2028 475.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 204.520,12 1.0 10207.0 621.0 20.Jan.2032 25.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 204.520,42 1.0 10099.0 1468.0 28.Juni2064 588.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 204.536,64 1.0 10139.0 602.0 11.Jan.2033 485.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 204.600,76 1.0 10133.0 1499.0 15.Juli2064 575.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 204.610,33 1.0 10151.0 603.0 15.Jan.2032 100.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 204.651,83 1.0 10102.0 567.0 06.Juni2032 470.0
ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Unternehmen 204.654,33 1.0 10195.0 709.0 19.Aug.2034 500.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 204.667,04 1.0 9938.0 716.0 11.März2033 75.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 204.685,34 1.0 10137.0 790.0 05.Jan.2036 495.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 204.692,75 1.0 10030.0 222.0 25.März2028 430.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 204.528,15 1.0 10169.0 593.0 31.Okt.2031 55.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 204.558,52 1.0 10225.0 545.0 25.März2031 5.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 204.638,87 1.0 10120.0 257.0 12.Juni2028 428.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 203.939,23 1.0 10119.0 608.0 15.Jan.2033 463.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 204.025,99 1.0 10193.0 233.0 09.März2028 438.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 204.056,42 1.0 10057.0 243.0 26.Apr.2028 375.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 204.056,66 1.0 10037.0 861.0 15.Mai2037 493.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 204.099,41 1.0 10068.0 563.0 20.Mai2032 425.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 204.100,16 1.0 10151.0 772.0 15.Aug.2035 490.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 204.146,73 1.0 10199.0 355.0 10.Sept.2030 494.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 204.159,52 1.0 10186.0 706.0 01.Sept.2034 520.0
BSFR BSF SUKUK COMPANY LTD RegS Unternehmen 204.168,15 1.0 10069.0 249.0 31.Mai2028 475.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 204.195,09 1.0 10192.0 140.0 04.März2027 529.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 204.219,02 1.0 10028.0 148.0 11.Apr.2027 425.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Unternehmen 204.233,83 1.0 10096.0 413.0 30.Juni2035 546.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 204.296,29 1.0 6551.0 2051.0 22.Juni2053 140.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 203.539,82 1.0 6765.0 274.0 21.Aug.2028 420.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 203.565,20 1.0 10113.0 262.0 29.Juli2029 502.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 203.607,81 1.0 10119.0 177.0 24.Juli2027 425.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 203.640,93 1.0 10100.0 213.0 11.Jan.2028 455.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 203.679,45 1.0 10166.0 230.0 03.März2029 490.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 203.702,83 1.0 10017.0 229.0 15.Apr.2028 400.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 203.724,83 1.0 10038.0 8.0 15.Dez.2027 588.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 203.736,92 1.0 10125.0 687.0 31.Dez.2079 575.0
PHNXLN PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 203.744,71 1.0 10083.0 170.0 06.Juli2027 538.0
WMT WALMART INC Unternehmen 203.753,16 1.0 10016.0 629.0 15.Apr.2033 410.0
CBKIN CANARA BANK LTD MTN RegS Government Related 203.788,56 1.0 10183.0 361.0 11.Sept.2029 490.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 203.789,06 1.0 10060.0 70.0 08.Juni2026 475.0
KFW KFW Government Related 203.805,67 1.0 10092.0 256.0 15.Juni2028 388.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCI (FXD-FRN) MTN 144A Unternehmen 203.855,22 1.0 10113.0 261.0 14.Juli2029 465.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 203.877,76 1.0 10154.0 386.0 15.Feb.2030 466.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 203.884,32 1.0 10023.0 148.0 20.Apr.2028 421.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 203.904,57 1.0 10011.0 363.0 17.Sept.2029 370.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 203.163,61 1.0 10120.0 703.0 13.Feb.2034 413.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 203.164,57 1.0 10023.0 156.0 01.Juni2027 465.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 203.170,95 1.0 8883.0 1182.0 15.Mai2044 438.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 203.171,74 1.0 10157.0 190.0 15.Sept.2027 469.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 203.182,32 1.0 10144.0 1125.0 06.Sept.2045 538.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 203.205,14 1.0 10025.0 334.0 22.Mai2029 427.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 203.236,81 1.0 9994.0 320.0 15.Apr.2029 400.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 203.244,78 1.0 10088.0 574.0 22.Juli2033 497.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 203.281,43 1.0 9921.0 1363.0 01.Apr.2053 530.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 203.322,07 1.0 10014.0 239.0 26.Apr.2028 390.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV 144A Unternehmen 203.379,61 1.0 7938.0 1330.0 08.Apr.2052 450.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 203.385,94 1.0 9976.0 145.0 28.März2027 415.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 203.397,52 1.0 10119.0 127.0 08.Feb.2027 485.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 203.429,15 1.0 10114.0 310.0 01.Feb.2029 457.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 203.446,53 1.0 10129.0 92.0 01.Sept.2026 558.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 203.483,30 1.0 10056.0 292.0 03.Dez.2029 414.0
FERGLN FERGUSON FINANCE PLC 144A Unternehmen 203.491,39 1.0 9986.0 548.0 20.Apr.2032 465.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 203.435,77 1.0 10153.0 623.0 26.Jan.2032 25.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 202.803,81 1.0 10056.0 128.0 17.Jan.2047 513.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 202.807,38 1.0 10063.0 586.0 07.Juli2032 405.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 202.810,89 1.0 10063.0 744.0 15.Jan.2035 455.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 202.888,40 1.0 9953.0 315.0 06.Apr.2029 430.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 202.889,39 1.0 10104.0 270.0 16.Aug.2028 480.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 202.890,81 1.0 10005.0 896.0 24.März2036 213.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 202.899,24 1.0 10142.0 184.0 14.Sept.2027 470.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 202.916,95 1.0 10029.0 254.0 24.Mai2028 375.0
EPR EPR PROPERTIES Unternehmen 202.927,28 1.0 10026.0 102.0 15.Dez.2026 475.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN 144A Unternehmen 202.945,39 1.0 10067.0 261.0 07.Juli2028 420.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 202.977,97 1.0 10024.0 1347.0 28.Juni2054 575.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 203.005,61 1.0 9996.0 240.0 13.Apr.2028 363.0
AEDBB AEDIFICA SA RegS Unternehmen 203.013,26 1.0 10149.0 579.0 09.Sept.2031 75.0
FRESHK FAR EAST HORIZON LTD MTN RegS Unternehmen 203.014,37 1.0 10133.0 229.0 05.März2028 588.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 203.034,41 1.0 10012.0 448.0 15.Nov.2030 415.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 203.072,51 1.0 9995.0 238.0 23.Apr.2029 400.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 203.127,39 1.0 10147.0 522.0 08.Sept.2031 440.0
TZCONS TAIZHOU URBAN CONSTRUCTION AND INV RegS Government Related 203.141,38 1.0 10059.0 171.0 11.Juli2027 545.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 202.814,04 1.0 10108.0 595.0 20.Okt.2031 30.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 203.003,46 1.0 10150.0 580.0 28.Juli2031 0.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 202.369,28 1.0 10095.0 442.0 15.Sept.2030 450.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 202.417,68 1.0 10117.0 234.0 13.März2028 450.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 202.587,76 1.0 10013.0 251.0 24.Mai2028 375.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 202.593,13 1.0 10126.0 359.0 13.Sept.2029 465.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 202.612,88 1.0 10092.0 823.0 22.Jan.2035 188.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 202.687,42 1.0 10097.0 1385.0 22.Feb.2054 555.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 202.727,31 1.0 9981.0 147.0 22.Apr.2027 388.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 202.081,85 1.0 10046.0 658.0 27.Juli2033 430.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 202.085,55 1.0 10097.0 317.0 10.März2029 440.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 202.090,63 1.0 9948.0 621.0 29.Mai2033 525.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 202.165,23 1.0 9989.0 1410.0 25.Juni2054 530.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 202.202,15 1.0 10076.0 228.0 14.Feb.2028 388.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 202.274,92 1.0 9971.0 636.0 22.Mai2033 451.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 202.283,98 1.0 10018.0 1347.0 16.Jan.2054 575.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 202.335,87 1.0 10055.0 130.0 24.Jan.2027 425.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 202.316,74 1.0 10116.0 591.0 08.Sept.2031 0.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 201.708,26 1.0 9941.0 597.0 15.Nov.2032 430.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 201.721,35 1.0 9934.0 145.0 07.Apr.2027 345.0
CITNAT KOOKMIN BANK MTN RegS Unternehmen 201.738,12 1.0 10031.0 310.0 01.Feb.2029 450.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 201.770,42 1.0 10034.0 392.0 01.Feb.2030 435.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 201.804,74 1.0 9944.0 149.0 24.Apr.2028 371.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 201.830,10 1.0 10084.0 189.0 10.Sept.2027 445.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC MTN RegS Government Related 201.888,17 1.0 6720.0 520.0 05.Sept.2031 450.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 201.891,09 1.0 10013.0 655.0 06.Juli2033 420.0
BACR BARCLAYS PLC (FXD TO FLOAT) Unternehmen 201.928,44 1.0 10053.0 293.0 11.Nov.2029 447.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 201.959,77 1.0 9942.0 138.0 26.März2027 330.0
DBSSP DBS BANK LTD RegS Gedeckt 201.717,99 1.0 10066.0 276.0 28.Aug.2028 399.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 201.257,50 1.0 10001.0 437.0 15.Juli2030 363.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 201.353,03 1.0 10050.0 308.0 01.März2029 435.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 201.355,84 1.0 9952.0 194.0 15.Nov.2027 345.0
HCA HCA INC Unternehmen 201.393,50 1.0 10068.0 1342.0 15.Sept.2054 595.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 201.454,65 1.0 10026.0 681.0 10.Feb.2034 470.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN 144A Government Related 201.473,31 1.0 10061.0 449.0 04.Sept.2030 375.0
CICCHK CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LT MTN RegS Unternehmen 201.500,57 1.0 10052.0 45.0 01.März2026 549.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 201.519,38 1.0 9900.0 549.0 19.Apr.2033 432.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 201.332,69 1.0 2254.0 504.0 25.Feb.2032 670.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 201.370,03 1.0 6711.0 964.0 15.Sept.2039 550.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 200.826,42 1.0 9930.0 147.0 11.Mai2027 320.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 200.887,06 1.0 10035.0 189.0 07.Sept.2027 375.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 200.934,44 1.0 10044.0 190.0 14.Sept.2027 450.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 200.998,15 1.0 9993.0 35.0 25.Jan.2026 400.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 201.133,41 1.0 9886.0 144.0 20.März2027 350.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 201.167,59 1.0 9860.0 546.0 28.März2033 425.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 201.180,15 1.0 10057.0 324.0 14.März2029 400.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 200.879,08 1.0 8.0 696.0 10.Dez.2033 413.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 200.493,18 1.0 9935.0 1437.0 14.Jan.2055 520.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 200.519,06 1.0 10014.0 1433.0 08.März2054 522.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 144A Unternehmen 200.536,29 1.0 10017.0 230.0 08.März2029 430.0
CFPTCN ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN 144A Government Related 200.650,22 1.0 9981.0 302.0 01.Feb.2029 413.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 200.673,74 1.0 9920.0 50.0 24.März2026 238.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 200.677,20 1.0 9864.0 1438.0 10.Mai2053 485.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 200.750,74 1.0 10019.0 364.0 28.Aug.2029 363.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 200.774,79 1.0 9876.0 317.0 05.Apr.2029 365.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 200.793,62 1.0 9911.0 101.0 21.Okt.2026 320.0
KFW KFW MTN Government Related 200.035,73 1.0 9905.0 160.0 20.Mai2027 300.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 200.099,75 1.0 9935.0 172.0 06.Juli2027 363.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 200.146,59 1.0 9907.0 160.0 19.Mai2027 310.0
KFW KFW MTN Government Related 200.152,02 1.0 9989.0 186.0 27.Aug.2027 350.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 200.245,34 1.0 9862.0 146.0 29.März2027 323.0
INRCIN INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD RegS Government Related 200.259,86 1.0 9914.0 211.0 13.Dez.2027 384.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 200.265,72 1.0 9887.0 333.0 22.Mai2030 397.0
TRANSM CONSORCIO TRANSMANTARO SA RegS Government Related 200.266,00 1.0 9789.0 797.0 11.Apr.2038 520.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 200.271,33 1.0 9973.0 306.0 08.Feb.2029 388.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 199.730,21 1.0 9952.0 124.0 09.Feb.2027 335.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 199.738,84 1.0 9927.0 1139.0 05.Feb.2044 525.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 199.738,88 1.0 9838.0 322.0 18.Apr.2029 363.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 199.914,27 1.0 9947.0 221.0 31.Jan.2028 380.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 199.927,98 1.0 9992.0 710.0 13.Sept.2034 515.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 200.007,63 1.0 9900.0 161.0 25.Mai2027 325.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 200.030,90 1.0 9913.0 64.0 15.Mai2026 263.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 199.837,90 1.0 9758.0 1238.0 01.Okt.2049 509.0
FRRA8410 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 199.923,58 1.0 10246.0 364.0 01.Jan.2053 550.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 199.525,58 1.0 9892.0 59.0 24.Apr.2026 213.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA 144A Unternehmen 199.338,41 1.0 9850.0 99.0 27.Sept.2026 250.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 199.393,65 1.0 9849.0 568.0 01.Juni2032 415.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 199.397,80 1.0 9945.0 230.0 22.Feb.2028 375.0
BOCAVI BOC AVIATION LTD MTN RegS Government Related 198.901,31 1.0 9918.0 34.0 21.Jan.2026 175.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 198.947,52 1.0 9852.0 770.0 26.Nov.2033 100.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) RegS Government Related 198.951,30 1.0 9756.0 966.0 17.Nov.2036 195.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 198.932,53 1.0 9822.0 145.0 24.März2027 260.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 199.027,05 1.0 9716.0 1337.0 15.Okt.2054 560.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 199.114,35 1.0 9954.0 724.0 15.Sept.2034 465.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 199.189,56 1.0 9776.0 548.0 27.Apr.2032 475.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 199.244,52 1.0 9873.0 162.0 25.Mai2027 290.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 199.099,62 1.0 6636.0 929.0 15.Sept.2038 525.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 198.622,21 1.0 9913.0 229.0 01.März2033 438.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 198.752,48 1.0 9814.0 197.0 15.Okt.2027 295.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE 144A Unternehmen 198.206,76 1.0 9844.0 165.0 26.Juni2027 300.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 198.379,91 1.0 9910.0 874.0 09.März2037 475.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 198.466,64 1.0 9902.0 177.0 22.Aug.2027 315.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD MTN RegS Government Related 198.477,64 1.0 9904.0 34.0 19.Jan.2026 125.0
AIA AIA GROUP LTD 144A Unternehmen 197.727,63 1.0 9737.0 407.0 07.Apr.2030 338.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 197.729,71 1.0 9728.0 619.0 19.Mai2033 488.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 197.773,61 1.0 9836.0 53.0 03.Apr.2026 116.0
HYUCAP HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC MTN RegS Unternehmen 197.860,12 1.0 9880.0 39.0 08.Feb.2026 125.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 197.895,57 1.0 9846.0 216.0 15.Jan.2028 290.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS Government Related 197.914,98 1.0 9842.0 60.0 28.Apr.2026 140.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 197.948,56 1.0 9896.0 402.0 15.März2030 380.0
SWIPRO SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD MTN RegS Unternehmen 197.964,90 1.0 9834.0 219.0 10.Jan.2028 350.0
AON AON CORP Unternehmen 197.985,44 1.0 9814.0 161.0 28.Mai2027 285.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 198.023,88 1.0 6110.0 1797.0 01.Juni2060 267.0
LSELN LSEGA FINANCING PLC MTN 144A Unternehmen 198.059,48 1.0 9842.0 54.0 06.Apr.2026 138.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 198.082,85 1.0 9675.0 1222.0 07.Mai2054 640.0
FRRJ0527 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 197.867,19 1.0 10375.0 103.0 01.Dez.2053 650.0
FRRJ0528 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 198.060,98 1.0 10412.0 139.0 01.Dez.2053 650.0
HCA HCA INC Unternehmen 197.366,75 1.0 9867.0 142.0 15.März2027 313.0
LGCHM LG CHEM LTD RegS Unternehmen 197.386,01 1.0 9717.0 328.0 15.Apr.2029 363.0
ICBCIL ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS Government Related 197.489,82 1.0 9791.0 109.0 02.Nov.2026 225.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 197.556,42 1.0 9761.0 315.0 15.Dez.2029 463.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 197.617,66 1.0 9831.0 59.0 23.Apr.2026 125.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 197.622,51 1.0 9845.0 221.0 06.Feb.2028 324.0
BLK BLACKROCK FUNDING INC Unternehmen 197.644,77 1.0 9879.0 1421.0 14.März2054 525.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 197.581,27 1.0 9769.0 1019.0 12.Jan.2037 138.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 197.031,07 1.0 9847.0 191.0 11.Sept.2027 317.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 197.126,42 1.0 9833.0 85.0 30.Juli2026 185.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 197.159,95 1.0 9626.0 1211.0 04.Mai2053 634.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 197.175,73 1.0 9756.0 763.0 02.Nov.2033 100.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 197.256,01 1.0 9822.0 71.0 09.Juni2026 150.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 197.291,97 1.0 9841.0 135.0 15.Feb.2027 270.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 196.600,54 1.0 7779.0 1151.0 15.Dez.2041 338.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 196.605,09 1.0 9734.0 337.0 01.Juni2029 330.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 196.614,09 1.0 9756.0 100.0 29.Sept.2026 160.0
BNG BNG BANK NV 144A Government Related 196.620,18 1.0 9802.0 65.0 18.Mai2026 88.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 196.626,72 1.0 9668.0 560.0 15.Apr.2032 390.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 196.706,00 1.0 8742.0 547.0 16.Sept.2036 248.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE B.V. Unternehmen 196.780,70 1.0 15479.0 397.0 15.Juni2030 763.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 196.890,58 1.0 9805.0 128.0 15.Jan.2027 235.0
ICBCIL ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS Government Related 196.903,07 1.0 9808.0 132.0 27.Jan.2027 270.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 196.917,67 1.0 9775.0 115.0 24.Nov.2027 228.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 196.166,18 1.0 9794.0 316.0 01.März2029 338.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN Unternehmen 196.177,55 1.0 9793.0 138.0 24.Feb.2028 264.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN 144A Unternehmen 196.186,71 1.0 9744.0 107.0 22.Okt.2026 163.0
MARUB MARUBENI CORP RegS Unternehmen 196.264,27 1.0 9735.0 97.0 17.Sept.2026 158.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 196.268,26 1.0 9812.0 1411.0 15.Sept.2054 535.0
BCHINA AMIPEACE LTD MTN RegS Government Related 196.292,50 1.0 9753.0 111.0 09.Nov.2026 175.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A Unternehmen 196.310,15 1.0 9743.0 102.0 04.Okt.2026 160.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN 144A Unternehmen 196.310,66 1.0 9746.0 101.0 30.Sept.2026 150.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 196.345,85 1.0 9816.0 234.0 15.März2029 400.0
CCB STATE ELITE GLOBAL LTD MTN RegS Government Related 196.366,50 1.0 9749.0 101.0 29.Sept.2026 150.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 196.425,38 1.0 9768.0 222.0 17.Jan.2028 325.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 196.445,03 1.0 9668.0 1177.0 01.Dez.2045 530.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 196.495,50 1.0 9796.0 81.0 14.Juli2026 165.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 196.523,43 1.0 9788.0 130.0 21.Jan.2028 248.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 196.531,73 1.0 9807.0 404.0 28.Feb.2030 393.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 196.444,86 1.0 9795.0 717.0 01.Feb.2033 38.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 195.810,13 1.0 9777.0 140.0 24.Feb.2027 225.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 195.810,41 1.0 9786.0 143.0 10.März2027 253.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANC MTN RegS Government Related 195.921,04 1.0 9782.0 140.0 24.Feb.2027 238.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 195.974,09 1.0 12927.0 885.0 15.Juli2039 813.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 196.034,60 1.0 9742.0 709.0 15.März2033 100.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 196.068,05 1.0 9734.0 104.0 13.Okt.2027 164.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 196.121,81 1.0 9787.0 1064.0 01.Sept.2040 450.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 196.121,90 1.0 9769.0 226.0 01.Feb.2028 300.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 195.404,94 1.0 9667.0 337.0 22.Mai2030 326.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 195.460,93 1.0 9668.0 424.0 28.Mai2030 349.0
WOORIB WOORI BANK MTN RegS Unternehmen 195.486,59 1.0 9743.0 131.0 20.Jan.2027 200.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 195.580,60 1.0 13026.0 122.0 14.Dez.2026 13.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD (NE MTN RegS Government Related 195.600,67 1.0 9748.0 130.0 18.Jan.2027 200.0
STENGE STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS Unternehmen 195.641,06 1.0 9577.0 630.0 14.Okt.2038 485.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 195.727,19 1.0 9735.0 113.0 16.Nov.2026 154.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 195.469,62 1.0 9744.0 130.0 19.Jan.2027 185.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 195.149,41 1.0 9696.0 1335.0 06.Feb.2053 555.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 195.155,69 1.0 9714.0 105.0 15.Okt.2026 105.0
CMINLE CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEME MTN RegS Unternehmen 195.286,75 1.0 9764.0 98.0 16.Sept.2026 175.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 195.319,20 1.0 9754.0 708.0 30.Nov.2032 13.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 194.600,92 1.0 9650.0 343.0 21.Juni2029 340.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 194.666,15 1.0 9489.0 1370.0 22.März2053 505.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 194.667,16 1.0 12517.0 285.0 13.Nov.2029 463.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 194.724,06 1.0 9711.0 131.0 20.Jan.2027 163.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 194.770,08 1.0 9739.0 98.0 16.Sept.2026 135.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 194.840,23 1.0 9697.0 1443.0 14.Aug.2054 505.0
C CITIGROUP INC (FX-FRN) Unternehmen 194.950,71 1.0 9559.0 559.0 17.März2033 379.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 194.698,78 1.0 7136.0 1859.0 01.Dez.2057 350.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 194.295,48 1.0 9590.0 1301.0 18.Juni2050 510.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 194.335,45 1.0 9538.0 902.0 22.Apr.2039 446.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 194.429,96 1.0 7682.0 253.0 14.Juni2028 522.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 194.449,49 1.0 5658.0 1567.0 02.Juni2049 290.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 194.550,79 1.0 9727.0 97.0 14.Sept.2026 105.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 193.847,15 0.0 9651.0 934.0 15.Aug.2038 480.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 194.045,53 0.0 9475.0 894.0 25.März2038 478.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 194.126,65 0.0 9475.0 1068.0 18.Okt.2043 563.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 194.157,46 0.0 9589.0 376.0 17.Okt.2029 288.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 194.176,17 0.0 9680.0 108.0 26.Okt.2026 75.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 194.177,56 0.0 9565.0 366.0 23.Sept.2029 300.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 194.024,91 0.0 6441.0 360.0 24.Juli2029 275.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 193.451,90 0.0 9664.0 1431.0 10.Sept.2054 515.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 193.487,14 0.0 9614.0 1169.0 01.Feb.2044 485.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 193.569,48 0.0 321.0 409.0 17.Dez.2029 160.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 193.706,05 0.0 9679.0 746.0 19.Apr.2033 13.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 193.065,39 0.0 7665.0 1564.0 12.Jan.2052 325.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 193.126,22 0.0 9484.0 390.0 01.Okt.2030 375.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 193.151,14 0.0 12297.0 108.0 15.Nov.2027 585.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 193.188,84 0.0 9593.0 543.0 19.Jan.2032 419.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 193.225,09 0.0 12548.0 538.0 31.Jan.2033 451.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 193.251,08 0.0 7695.0 1306.0 15.Feb.2048 405.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 193.316,71 0.0 9614.0 1433.0 09.Feb.2054 500.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 193.182,91 0.0 1.0 420.0 15.Sept.2030 700.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 192.788,40 0.0 9476.0 1166.0 22.Mai2045 515.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 192.812,24 0.0 9605.0 357.0 05.Aug.2029 310.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 192.907,08 0.0 9628.0 134.0 01.Feb.2027 135.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 192.909,47 0.0 9619.0 364.0 15.Aug.2029 310.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 192.916,24 0.0 7626.0 718.0 02.Juni2034 430.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 192.952,68 0.0 9644.0 367.0 12.Sept.2034 361.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 192.977,95 0.0 9598.0 356.0 16.Juli2029 304.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 192.344,85 0.0 9522.0 240.0 24.März2028 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 192.292,55 0.0 3083.0 3361.0 25.Mai2072 50.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 192.522,49 0.0 11212.0 1725.0 12.Juni2054 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #34 Schuldverschreibungen 192.547,72 0.0 68.0 1283.0 20.März2041 220.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 192.590,17 0.0 6312.0 1015.0 20.Nov.2040 500.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS Unternehmen 191.938,64 0.0 12533.0 324.0 25.März2029 463.0
RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC Unternehmen 192.009,85 0.0 9521.0 429.0 15.Juni2030 315.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 192.030,16 0.0 9484.0 417.0 01.Mai2030 313.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 192.055,73 0.0 9480.0 570.0 01.Juni2032 420.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 192.206,61 0.0 9582.0 363.0 13.Aug.2030 313.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 192.224,55 0.0 9601.0 1399.0 09.März2053 513.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 191.487,19 0.0 9439.0 412.0 16.Apr.2030 325.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 191.601,80 0.0 9673.0 405.0 27.März2030 325.0
INRCIN INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS Government Related 191.740,96 0.0 9533.0 558.0 21.Jan.2032 357.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 191.819,49 0.0 7669.0 1173.0 11.März2041 288.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 191.790,59 0.0 7150.0 2220.0 22.Juni2066 215.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 191.139,71 0.0 9437.0 414.0 01.Apr.2030 263.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 191.270,95 0.0 9396.0 856.0 24.Apr.2038 424.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 191.311,01 0.0 12224.0 109.0 23.Nov.2027 550.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 191.311,70 0.0 9505.0 258.0 01.Juni2029 207.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 191.322,72 0.0 12621.0 344.0 21.Juni2030 475.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 191.331,89 0.0 9528.0 1340.0 21.Feb.2054 560.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 191.337,86 0.0 10629.0 148.0 29.Apr.2027 800.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 191.105,20 0.0 813.0 2531.0 15.Nov.2052 25.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 190.767,90 0.0 9485.0 261.0 14.Juni2029 209.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 190.771,60 0.0 9536.0 1344.0 14.März2049 482.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 190.774,63 0.0 7459.0 1441.0 22.März2051 355.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 190.876,02 0.0 9456.0 1295.0 16.Jan.2050 525.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 190.954,52 0.0 9505.0 315.0 14.Jan.2029 247.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 191.059,37 0.0 9496.0 254.0 12.Mai2028 165.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 190.841,32 0.0 10580.0 557.0 18.Juni2031 75.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 190.404,70 0.0 9451.0 249.0 23.Apr.2028 175.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 190.484,99 0.0 9312.0 1364.0 15.Apr.2053 505.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 190.509,71 0.0 10771.0 930.0 08.Juli2039 613.0
HKLSP HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLA MTN RegS Unternehmen 190.523,35 0.0 9439.0 427.0 27.Mai2030 288.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 190.570,50 0.0 9403.0 1379.0 15.Juni2052 495.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 190.594,47 0.0 9475.0 395.0 14.Jan.2030 315.0
SUNHUN SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL M MTN RegS Unternehmen 190.657,92 0.0 9489.0 402.0 21.Jan.2030 288.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 189.969,55 0.0 9445.0 394.0 13.Jan.2031 305.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 190.154,76 0.0 9470.0 270.0 14.Juli2028 217.0
MEITUA MEITUAN RegS Unternehmen 189.708,61 0.0 9369.0 459.0 28.Okt.2030 305.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 189.762,68 0.0 9450.0 1073.0 04.Juni2037 113.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 189.778,18 0.0 9461.0 605.0 15.Aug.2032 325.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 189.833,80 0.0 9483.0 188.0 21.Aug.2027 130.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 189.859,78 0.0 9390.0 421.0 07.Mai2030 288.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 189.252,88 0.0 9391.0 294.0 19.Okt.2028 175.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 189.301,12 0.0 7453.0 1149.0 01.Okt.2040 260.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 189.429,70 0.0 9465.0 1323.0 12.März2054 575.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 189.459,05 0.0 9438.0 407.0 24.Jan.2030 240.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 189.509,70 0.0 8339.0 634.0 15.Nov.2032 250.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 189.209,92 0.0 699.0 1854.0 24.Nov.2045 50.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 188.932,04 0.0 9353.0 586.0 01.Juni2032 320.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 188.947,39 0.0 9218.0 1267.0 01.Apr.2049 500.0
WREICL WHARF REIC FINANCE BVI LTD MTN RegS Unternehmen 189.073,00 0.0 9351.0 424.0 07.Mai2030 288.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 189.095,95 0.0 9445.0 1404.0 09.Sept.2052 495.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 188.454,57 0.0 9372.0 1201.0 03.Juni2039 150.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 188.599,70 0.0 10614.0 543.0 01.Juni2032 560.0
BLK BLACKROCK INC Unternehmen 188.663,21 0.0 9342.0 425.0 30.Apr.2030 240.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 188.738,38 0.0 8550.0 1568.0 22.Aug.2057 425.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 188.740,70 0.0 6824.0 267.0 01.Aug.2028 470.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 188.109,77 0.0 12222.0 563.0 11.Juli2032 588.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 188.154,38 0.0 9317.0 1240.0 10.Jan.2047 495.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 188.197,28 0.0 9309.0 417.0 22.Apr.2031 252.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 188.228,73 0.0 12400.0 237.0 14.Juni2028 488.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 188.355,83 0.0 9371.0 488.0 13.Jan.2031 265.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 188.197,07 0.0 1.0 95.0 15.Sept.2026 838.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 188.300,63 0.0 12113.0 279.0 20.Sept.2028 313.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 187.623,92 0.0 9380.0 1194.0 15.Sept.2044 475.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 187.744,20 0.0 12263.0 301.0 13.Feb.2029 363.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 187.880,27 0.0 12155.0 371.0 05.Okt.2029 330.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 187.244,41 0.0 7445.0 1116.0 21.Juli2042 291.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 187.311,83 0.0 9179.0 966.0 24.Sept.2038 390.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 187.429,48 0.0 9371.0 288.0 15.Sept.2028 150.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 187.527,30 0.0 9342.0 407.0 29.Jan.2031 267.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 187.066,72 0.0 9338.0 414.0 25.Feb.2030 256.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 186.888,40 0.0 12148.0 383.0 13.Nov.2029 313.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 186.538,18 0.0 9304.0 409.0 13.Feb.2031 250.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 186.563,12 0.0 9255.0 428.0 03.Juni2031 257.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 186.591,84 0.0 9123.0 1272.0 17.Apr.2049 500.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 186.731,34 0.0 9257.0 429.0 25.Mai2031 259.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 186.753,54 0.0 9274.0 552.0 12.Jan.2033 360.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 186.061,77 0.0 7085.0 423.0 13.Mai2035 282.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 186.110,94 0.0 9296.0 375.0 28.Aug.2029 188.0
MALAYS MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD RegS Government Related 186.129,50 0.0 9137.0 1243.0 22.Apr.2045 424.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Unternehmen 186.132,22 0.0 12030.0 367.0 17.Sept.2029 320.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 186.151,99 0.0 12301.0 860.0 01.Juli2036 438.0
BBLTB BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K RegS Unternehmen 186.207,65 0.0 9144.0 526.0 23.Sept.2036 347.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 186.408,61 0.0 12013.0 522.0 08.Okt.2031 371.0
TNGUTL TEXAS NAT GAS SECURITIZATION F Government Related 186.198,67 0.0 10314.0 350.0 01.Apr.2035 510.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 185.654,98 0.0 12362.0 191.0 06.Sept.2027 475.0
AWLN ANGLIAN WATER SERV FIN Unternehmen 185.719,72 0.0 14252.0 293.0 15.Jan.2029 663.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 185.795,24 0.0 9245.0 707.0 31.Jan.2034 350.0
KD KYNDRYL HOLDINGS INC Unternehmen 185.844,36 0.0 9160.0 535.0 15.Okt.2031 315.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 185.870,35 0.0 9222.0 531.0 07.Jan.2033 374.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 185.956,93 0.0 9242.0 441.0 03.Juli2030 275.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen 185.269,76 0.0 9244.0 414.0 13.Feb.2030 215.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 185.292,22 0.0 9250.0 847.0 01.März2036 355.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 185.536,48 0.0 9232.0 445.0 16.Juli2030 268.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 185.630,47 0.0 9269.0 576.0 01.März2032 290.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 185.633,41 0.0 9239.0 403.0 15.Jan.2030 250.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 184.874,54 0.0 12151.0 721.0 05.Mai2034 400.0
SECUSS SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS Unternehmen 185.011,75 0.0 12106.0 126.0 04.Apr.2027 425.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 185.190,16 0.0 9241.0 566.0 24.Feb.2033 310.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN Unternehmen 185.202,09 0.0 12110.0 133.0 18.März2028 400.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 184.925,43 0.0 960.0 698.0 15.Aug.2033 300.0
MET METLIFE INC Unternehmen 184.488,73 0.0 9223.0 1194.0 15.Dez.2044 472.0
ALLRNV ALLIANDER NV RegS Government Related 184.493,79 0.0 12181.0 568.0 31.Dez.2079 450.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 184.536,35 0.0 12300.0 687.0 14.Sept.2033 388.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 184.545,23 0.0 9123.0 502.0 22.Apr.2032 262.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 184.610,88 0.0 12294.0 365.0 06.Sept.2030 413.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 184.668,07 0.0 9191.0 562.0 25.Jan.2033 296.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 184.669,02 0.0 7254.0 1384.0 22.Apr.2052 333.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 184.688,79 0.0 9202.0 449.0 15.Sept.2030 375.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 184.769,39 0.0 11987.0 455.0 06.Nov.2030 325.0
CERTSP STONEWEG EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS Unternehmen 184.782,64 0.0 12003.0 466.0 30.Jan.2031 425.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 184.848,22 0.0 7338.0 261.0 15.Juni2028 300.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 184.124,48 0.0 12002.0 396.0 10.Jan.2030 338.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 184.206,65 0.0 9185.0 487.0 18.Feb.2036 327.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 184.228,37 0.0 12094.0 225.0 04.Apr.2028 350.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 184.298,77 0.0 10278.0 696.0 18.Sept.2034 513.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 184.224,04 0.0 12032.0 133.0 31.Jan.2027 338.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 183.824,83 0.0 9073.0 1182.0 15.Dez.2044 468.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 183.857,78 0.0 9192.0 973.0 15.Sept.2038 410.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 183.973,60 0.0 9123.0 475.0 15.Nov.2030 225.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 184.089,05 0.0 9159.0 559.0 21.Jan.2033 294.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 184.011,18 0.0 6668.0 750.0 20.Feb.2035 475.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA RegS Government Related 183.477,26 0.0 12006.0 224.0 19.Jan.2028 288.0
STSP SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD MTN RegS Government Related 183.529,08 0.0 9126.0 442.0 10.Juni2030 188.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 183.647,34 0.0 9104.0 475.0 03.Dez.2030 275.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 183.682,98 0.0 12240.0 98.0 13.Sept.2026 600.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 183.370,37 0.0 2410.0 457.0 15.Okt.2030 346.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 183.508,71 0.0 6307.0 823.0 20.Feb.2036 425.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 182.933,25 0.0 9068.0 515.0 13.Mai2031 230.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 183.010,26 0.0 10036.0 283.0 01.Dez.2028 450.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 183.076,20 0.0 9100.0 521.0 13.Juli2031 306.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 183.111,97 0.0 11925.0 203.0 04.Nov.2027 275.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 183.115,81 0.0 12199.0 367.0 09.Sept.2030 388.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 183.222,08 0.0 9071.0 541.0 24.Nov.2032 289.0
HKTGHD HKT CAPITAL NO 6 LTD RegS Unternehmen 183.310,65 0.0 9117.0 563.0 18.Jan.2032 300.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 183.314,85 0.0 9162.0 498.0 11.März2032 265.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 183.166,14 0.0 12028.0 328.0 12.März2029 300.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 182.547,99 0.0 9087.0 448.0 08.Juli2030 213.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 182.548,18 0.0 8942.0 1640.0 02.Nov.2046 180.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 182.772,75 0.0 9089.0 443.0 15.Juni2030 195.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 182.810,41 0.0 11957.0 650.0 12.Jan.2033 288.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 182.902,91 0.0 9026.0 1433.0 13.Feb.2043 170.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 182.666,70 0.0 12144.0 369.0 14.Aug.2029 313.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 182.925,92 0.0 12014.0 501.0 06.März2031 288.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 182.273,99 0.0 9065.0 484.0 21.Okt.2030 120.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 182.299,48 0.0 9024.0 549.0 08.Nov.2032 254.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 182.383,48 0.0 9015.0 541.0 20.Okt.2032 257.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 182.389,78 0.0 11933.0 651.0 19.Jan.2033 290.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 182.410,86 0.0 9064.0 894.0 24.Juli2038 388.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 181.865,26 0.0 12124.0 532.0 16.Sept.2032 385.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 182.055,99 0.0 9058.0 570.0 12.Jan.2032 250.0
BERMUD BERMUDA (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 182.084,44 0.0 9087.0 456.0 20.Aug.2030 238.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 182.042,64 0.0 11932.0 293.0 20.Okt.2028 263.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 182.128,42 0.0 11929.0 225.0 21.Jan.2028 275.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 181.942,81 0.0 9032.0 479.0 01.Nov.2030 175.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 181.377,24 0.0 9044.0 449.0 12.Aug.2035 259.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 181.599,84 0.0 9038.0 489.0 15.Jan.2031 245.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 181.643,19 0.0 9067.0 542.0 23.Aug.2031 238.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 181.668,63 0.0 8900.0 1372.0 16.Apr.2050 440.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 181.695,63 0.0 9023.0 1050.0 20.Jan.2040 395.0
FNMA4797 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 181.537,22 0.0 9931.0 336.0 01.Nov.2037 400.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 181.083,54 0.0 11658.0 1049.0 22.Okt.2039 388.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 181.114,46 0.0 11967.0 258.0 24.Mai2028 288.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 181.146,16 0.0 12022.0 364.0 17.Juli2029 275.0
AXIATA AXIATA SPV2 BHD MTN RegS Government Related 181.251,27 0.0 9046.0 458.0 19.Aug.2030 216.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 181.308,11 0.0 8959.0 539.0 13.Okt.2032 249.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 181.351,07 0.0 8987.0 1369.0 18.Jan.2053 500.0
HYUELE SK HYNIX INC RegS Unternehmen 181.357,04 0.0 9030.0 492.0 19.Jan.2031 238.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 180.995,33 0.0 11723.0 632.0 01.Apr.2034 750.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 180.812,84 0.0 8999.0 466.0 21.Jan.2051 275.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 180.827,62 0.0 11855.0 493.0 24.Jan.2031 263.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 180.831,19 0.0 8948.0 546.0 03.Nov.2032 252.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 144A Unternehmen 180.980,05 0.0 8970.0 463.0 25.Nov.2035 257.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 180.696,12 0.0 11855.0 496.0 03.Feb.2031 263.0
DBSSP DBS BANK LTD (LONDON BRANCH) RegS Gedeckt 180.749,67 0.0 11907.0 244.0 31.März2028 260.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 180.298,46 0.0 8980.0 573.0 27.Jan.2032 255.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 180.381,85 0.0 8937.0 559.0 19.Okt.2031 200.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 180.388,13 0.0 12025.0 195.0 15.Sept.2027 325.0
LINREI LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD MTN RegS Unternehmen 180.553,97 0.0 8984.0 570.0 19.Jan.2032 275.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 180.311,02 0.0 11806.0 810.0 20.Feb.2035 295.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 179.979,12 0.0 8945.0 573.0 24.Nov.2031 175.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 180.054,88 0.0 8774.0 1535.0 13.Okt.2122 538.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 180.157,14 0.0 8971.0 528.0 21.Juli2032 238.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 180.193,61 0.0 8954.0 528.0 13.Mai2031 163.0
FNMA4876 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 179.877,75 0.0 10292.0 212.0 01.Dez.2052 600.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 179.604,89 0.0 8976.0 508.0 09.März2031 215.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 179.624,42 0.0 8903.0 1128.0 03.Dez.2039 275.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 179.646,48 0.0 8900.0 514.0 24.Mai2031 266.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 179.655,44 0.0 10202.0 87.0 09.Aug.2026 625.0
CHTR TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC Unternehmen 179.658,85 0.0 11835.0 588.0 15.Juli2033 838.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 179.674,44 0.0 8908.0 471.0 01.Okt.2030 165.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 179.773,05 0.0 11653.0 518.0 01.Apr.2032 725.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 179.798,89 0.0 8962.0 450.0 23.Juli2031 190.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 179.734,27 0.0 4453.0 1820.0 02.Dez.2051 190.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 179.086,04 0.0 8927.0 541.0 01.Aug.2031 215.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 179.267,38 0.0 8890.0 562.0 15.Okt.2031 175.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 179.294,00 0.0 8954.0 1118.0 07.März2042 434.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 179.397,03 0.0 10168.0 869.0 29.März2035 150.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 179.414,95 0.0 11866.0 812.0 01.Juli2035 380.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 179.317,38 0.0 9436.0 191.0 31.Aug.2027 50.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 178.694,07 0.0 11789.0 949.0 30.Mai2037 350.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 178.783,02 0.0 8906.0 451.0 24.Juni2030 145.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 178.877,13 0.0 8943.0 506.0 15.März2031 238.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 178.877,79 0.0 11918.0 193.0 08.Sept.2027 263.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 178.934,82 0.0 8889.0 568.0 10.Dez.2031 215.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA 144A Unternehmen 178.971,57 0.0 7108.0 1148.0 11.Jan.2041 281.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC 144A Unternehmen 178.978,29 0.0 8746.0 1281.0 04.Apr.2048 450.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 178.989,51 0.0 11765.0 1343.0 06.Mai2045 388.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 179.004,53 0.0 11858.0 57.0 15.Juni2026 250.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 179.007,35 0.0 8950.0 557.0 15.Sept.2031 188.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 178.997,04 0.0 947.0 379.0 06.Sept.2029 175.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 178.845,67 0.0 7446.0 236.0 08.März2028 360.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 178.991,84 0.0 5114.0 875.0 17.Sept.2035 200.0
DALAPT Dallas-Fort Worth International Ai Government Related 178.668,49 0.0 8764.0 1107.0 01.Nov.2051 451.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 178.372,51 0.0 8890.0 453.0 14.Juni2030 113.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 178.443,43 0.0 11561.0 767.0 07.Okt.2034 300.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 178.524,84 0.0 8833.0 509.0 03.Apr.2031 206.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 178.530,71 0.0 8866.0 1034.0 18.Juli2039 375.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 178.635,85 0.0 8876.0 912.0 24.Jan.2039 388.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 177.886,36 0.0 11743.0 243.0 22.März2028 200.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 177.887,64 0.0 8841.0 571.0 13.Dez.2031 208.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 177.949,33 0.0 8875.0 497.0 04.Feb.2032 195.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 178.023,85 0.0 8884.0 509.0 02.Feb.2031 138.0
CDW CDW LLC Unternehmen 178.032,77 0.0 9979.0 84.0 01.Apr.2028 425.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 178.086,55 0.0 8831.0 1124.0 16.Juli2042 438.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 178.107,35 0.0 8697.0 1253.0 04.Okt.2047 463.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 178.153,21 0.0 8850.0 479.0 19.Nov.2031 176.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 178.182,27 0.0 8773.0 1168.0 18.Mai2043 415.0
BIMBOA GRUPO BIMBO SAB DE CV RegS Unternehmen 177.515,21 0.0 8711.0 1248.0 10.Nov.2047 470.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 177.607,23 0.0 8860.0 494.0 11.Feb.2032 210.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Government Related 177.654,88 0.0 8849.0 581.0 18.Jan.2032 213.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 177.729,56 0.0 11612.0 925.0 12.Feb.2037 338.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 177.622,64 0.0 11628.0 734.0 09.Jan.2034 263.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 177.219,82 0.0 11688.0 509.0 07.Mai2032 295.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 177.284,46 0.0 8836.0 538.0 28.Juli2031 215.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 177.318,88 0.0 11595.0 429.0 01.Dez.2030 775.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 177.386,22 0.0 8846.0 538.0 12.Aug.2031 245.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 177.391,30 0.0 8858.0 980.0 17.Sept.2035 10.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 177.430,03 0.0 10010.0 143.0 25.Nov.2027 418.0
BAYTRN BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BRDG Government Related 177.218,34 0.0 11498.0 1188.0 01.Okt.2050 691.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 176.757,15 0.0 11559.0 768.0 15.Mai2036 670.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 176.765,64 0.0 8723.0 698.0 15.Okt.2033 275.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD 144A Unternehmen 176.773,59 0.0 8799.0 571.0 21.Jan.2032 257.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 176.824,72 0.0 8828.0 550.0 18.Aug.2031 175.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 176.851,72 0.0 9833.0 1186.0 01.Apr.2049 595.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 176.869,89 0.0 7054.0 267.0 31.Aug.2033 709.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 176.919,95 0.0 11622.0 1654.0 06.Mai2054 400.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen 177.016,48 0.0 8816.0 579.0 15.Jan.2032 205.0
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen 177.020,76 0.0 8723.0 1420.0 01.Juni2052 439.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 177.031,43 0.0 8787.0 474.0 28.Sept.2030 138.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 176.428,95 0.0 8821.0 967.0 04.Juli2035 0.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 176.631,85 0.0 8671.0 1068.0 01.Apr.2040 350.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 176.352,88 0.0 3973.0 1269.0 15.Mai2041 175.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 175.969,54 0.0 9939.0 96.0 16.Nov.2026 350.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 175.977,76 0.0 8624.0 1240.0 26.Okt.2046 450.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 176.053,08 0.0 11721.0 81.0 13.Juli2026 75.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 176.085,51 0.0 8704.0 549.0 22.Sept.2031 208.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 176.154,69 0.0 13510.0 189.0 05.Okt.2027 450.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S 144A Government Related 176.226,96 0.0 8790.0 506.0 20.Jan.2031 138.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 176.252,96 0.0 9895.0 1380.0 15.Mai2053 525.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 176.247,82 0.0 5779.0 2060.0 26.Nov.2051 100.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 175.985,81 0.0 12224.0 869.0 01.Apr.2039 755.0
FRSD1070 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 176.234,08 0.0 9365.0 568.0 01.Apr.2052 350.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 175.584,09 0.0 8701.0 1316.0 11.Jan.2048 435.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 175.620,41 0.0 11573.0 203.0 19.Okt.2027 125.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 175.734,35 0.0 8785.0 513.0 12.März2031 185.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 175.762,18 0.0 8760.0 499.0 15.Jan.2031 165.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 175.801,21 0.0 11719.0 797.0 15.Sept.2034 275.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 175.830,81 0.0 10219.0 420.0 28.Mai2030 413.0
SW WESTROCK MWV LLC Unternehmen 175.194,16 0.0 11541.0 367.0 15.Jan.2030 820.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 175.291,83 0.0 11530.0 957.0 21.Juni2040 663.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #91 Schuldverschreibungen 175.296,93 0.0 69.0 100.0 20.Sept.2026 230.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 174.979,12 0.0 8716.0 708.0 12.Feb.2034 350.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 175.068,31 0.0 8744.0 508.0 28.Feb.2031 188.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 175.076,90 0.0 11409.0 528.0 01.Mai2032 700.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 174.380,16 0.0 9957.0 138.0 09.März2027 375.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 174.401,52 0.0 9921.0 132.0 27.Jan.2027 330.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 174.445,03 0.0 11597.0 160.0 03.Mai2027 75.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 174.493,48 0.0 8724.0 732.0 15.März2034 295.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 174.512,32 0.0 8557.0 1208.0 24.Apr.2048 428.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 174.530,01 0.0 8689.0 580.0 06.Jan.2032 195.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 174.540,25 0.0 8692.0 692.0 27.Juli2033 255.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 174.076,18 0.0 8700.0 477.0 27.Aug.2030 75.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 174.188,66 0.0 9846.0 171.0 15.Dez.2027 425.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 173.636,09 0.0 8663.0 586.0 15.Feb.2032 215.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 173.783,31 0.0 8517.0 1044.0 01.Apr.2040 375.0
BMETR EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS RegS Government Related 173.811,98 0.0 8522.0 1302.0 07.Mai2050 470.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #115 Schuldverschreibungen 173.963,11 0.0 71.0 405.0 20.Dez.2029 220.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 173.983,52 0.0 995.0 138.0 17.Feb.2027 175.0
G2MA5398 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 173.300,87 0.0 9666.0 584.0 20.Aug.2048 400.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 173.242,29 0.0 8515.0 1105.0 22.Apr.2041 368.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 173.276,64 0.0 11282.0 415.0 09.Nov.2031 766.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 173.570,12 0.0 8646.0 532.0 01.Aug.2031 263.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 173.575,24 0.0 11526.0 264.0 05.Juni2028 138.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 173.592,03 0.0 8563.0 1314.0 06.Dez.2047 420.0
CRHID CRH FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 172.887,41 0.0 11377.0 297.0 18.Okt.2028 138.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 172.431,23 0.0 11484.0 642.0 01.Sept.2032 225.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 172.441,69 0.0 4298.0 2044.0 15.Feb.2060 210.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF MTN RegS Government Related 172.557,53 0.0 11504.0 139.0 11.Feb.2027 0.0
SACHAN LAND SACHSEN ANHALT MTN RegS Government Related 172.808,95 0.0 11507.0 175.0 25.Juni2027 50.0
ORBIA ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE C RegS Unternehmen 172.134,66 0.0 8507.0 506.0 11.Mai2031 288.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I RegS Unternehmen 172.312,32 0.0 11464.0 165.0 20.Mai2027 60.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 172.327,01 0.0 8589.0 664.0 02.Feb.2033 225.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 172.252,16 0.0 11425.0 229.0 18.Jan.2028 75.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 171.656,08 0.0 11171.0 856.0 15.Apr.2038 650.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 171.790,91 0.0 11361.0 1050.0 24.Juli2042 638.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 171.805,27 0.0 8525.0 606.0 18.Mai2032 200.0
CASHGR CALIFORNIA ST UNIV REV Government Related 171.873,29 0.0 8447.0 1135.0 01.Nov.2047 390.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 171.605,40 0.0 11408.0 263.0 24.Mai2028 88.0
LIEENE LIETUVOS ENERGIJA UAB MTN RegS Government Related 171.642,95 0.0 11401.0 273.0 10.Juli2028 188.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 171.133,10 0.0 10587.0 1128.0 09.Juli2044 584.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 171.166,52 0.0 8445.0 1164.0 17.Apr.2040 200.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 170.485,05 0.0 11365.0 197.0 11.Sept.2027 50.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 170.541,22 0.0 11128.0 947.0 30.Apr.2040 640.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL Government Related 170.585,83 0.0 11998.0 499.0 28.Feb.2031 288.0
VTRS UTAH ACQUISITION SUB INC Unternehmen 170.839,15 0.0 8409.0 1134.0 15.Juni2046 525.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 170.176,73 0.0 6802.0 395.0 11.März2035 572.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 170.266,06 0.0 11109.0 765.0 02.Mai2036 650.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 170.328,19 0.0 11237.0 321.0 16.Jan.2029 150.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 169.799,62 0.0 11291.0 230.0 17.Jan.2028 38.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 169.918,45 0.0 8320.0 1380.0 15.Okt.2050 420.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 169.935,16 0.0 8389.0 1315.0 15.Juni2048 425.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 169.987,10 0.0 11072.0 555.0 18.Okt.2033 634.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 170.063,95 0.0 8503.0 642.0 15.Sept.2032 185.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 168.999,60 0.0 8405.0 1317.0 04.Aug.2046 385.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 169.107,32 0.0 2400.0 81.0 15.Juli2026 391.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 168.716,31 0.0 9497.0 1190.0 01.Juni2045 495.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 168.870,05 0.0 9650.0 566.0 16.März2032 370.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 168.234,11 0.0 9459.0 1196.0 20.Mai2045 480.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 168.409,77 0.0 11140.0 685.0 14.Juni2033 288.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 167.802,50 0.0 11113.0 294.0 24.Sept.2029 64.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 168.016,19 0.0 10994.0 564.0 17.Nov.2033 627.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 168.061,18 0.0 11032.0 629.0 07.Dez.2034 625.0
V VISA INC Unternehmen 167.558,86 0.0 11099.0 778.0 15.Juni2034 238.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 167.581,01 0.0 11929.0 276.0 27.Juli2028 250.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 167.691,98 0.0 11074.0 421.0 11.Feb.2030 150.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 167.704,90 0.0 8199.0 1617.0 15.Apr.2070 445.0
COOPBK CO-OPERATIVE BANK HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 167.708,39 0.0 16261.0 266.0 22.Mai2034 1175.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 167.729,08 0.0 8777.0 715.0 15.Jan.2034 300.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 167.211,02 0.0 8222.0 1218.0 15.Mai2045 413.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 167.265,13 0.0 6581.0 1405.0 15.Nov.2049 325.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 167.329,56 0.0 8173.0 1253.0 27.Apr.2051 500.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 166.723,43 0.0 8163.0 1090.0 25.März2041 365.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 166.744,35 0.0 7309.0 1313.0 08.Dez.2047 373.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 166.679,76 0.0 8117.0 1619.0 17.Okt.2047 200.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 166.827,52 0.0 1.0 857.0 15.Apr.2040 750.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 166.284,25 0.0 8153.0 1411.0 16.Apr.2050 388.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 166.446,11 0.0 8638.0 627.0 01.Juni2033 575.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 165.886,80 0.0 8084.0 621.0 21.Sept.2033 590.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 165.915,32 0.0 9429.0 205.0 01.Nov.2027 138.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 165.960,45 0.0 11028.0 318.0 13.Dez.2028 40.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 165.982,15 0.0 8257.0 1486.0 08.Aug.2052 395.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 165.445,27 0.0 8119.0 1440.0 22.Apr.2051 384.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 165.455,00 0.0 8092.0 1384.0 01.Apr.2050 395.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 165.668,46 0.0 7112.0 1635.0 15.Juni2061 360.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 165.803,81 0.0 10831.0 1310.0 15.Mai2055 645.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 165.133,73 0.0 8152.0 627.0 29.Sept.2032 225.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 165.270,84 0.0 10920.0 648.0 17.Jan.2034 600.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 165.265,01 0.0 12429.0 1325.0 15.Feb.2045 410.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 165.195,35 0.0 8260.0 1126.0 16.Feb.2037 0.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 164.833,26 0.0 10914.0 777.0 10.Feb.2037 750.0
RIOLN RIO TINTO ALCAN INC Unternehmen 164.989,41 0.0 10832.0 739.0 01.Juni2035 575.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 164.349,53 0.0 8159.0 1271.0 23.Jan.2049 395.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 164.365,12 0.0 10729.0 653.0 25.Apr.2035 585.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 164.399,02 0.0 10942.0 643.0 06.März2035 640.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 164.427,48 0.0 10745.0 350.0 09.Nov.2029 615.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 164.517,50 0.0 9304.0 424.0 15.Mai2030 290.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 164.523,85 0.0 10938.0 457.0 03.Juni2030 88.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 164.564,37 0.0 9316.0 1203.0 10.Juli2045 480.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 164.652,04 0.0 8175.0 1286.0 23.Jan.2049 390.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 164.082,72 0.0 8104.0 543.0 24.Juni2032 600.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 164.089,11 0.0 10692.0 276.0 25.Okt.2029 632.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 164.259,81 0.0 11719.0 69.0 31.Mai2026 40.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 164.196,34 0.0 5412.0 1723.0 01.Dez.2053 285.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 163.520,00 0.0 9864.0 128.0 12.Jan.2027 263.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 163.682,02 0.0 8183.0 1380.0 15.März2049 400.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 163.708,08 0.0 6509.0 1428.0 25.Jan.2052 280.0
XIAOMI XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 163.738,79 0.0 8116.0 1415.0 14.Juli2051 410.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 163.833,78 0.0 5844.0 1568.0 05.März2050 320.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 163.368,06 0.0 7962.0 416.0 21.Sept.2030 580.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 163.369,65 0.0 10887.0 369.0 12.Juni2029 13.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 162.899,73 0.0 8107.0 1070.0 14.Aug.2041 428.0
TXS TEXAS ST Government Related 162.762,60 0.0 10598.0 868.0 01.Apr.2039 552.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 162.601,13 0.0 10675.0 636.0 07.Dez.2033 600.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 162.691,24 0.0 7977.0 1626.0 22.Apr.2061 394.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 162.059,81 0.0 10802.0 793.0 15.März2036 580.0
EFNCN ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 144A Unternehmen 162.099,83 0.0 10628.0 281.0 04.Dez.2028 632.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 162.260,57 0.0 10816.0 856.0 15.März2037 555.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 162.147,30 0.0 2773.0 1409.0 06.Juli2048 492.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 161.554,65 0.0 10765.0 404.0 17.Okt.2029 5.0
SIGI SELECTIVE INSURANCE GROUP INC. Unternehmen 161.817,86 0.0 10458.0 706.0 15.Apr.2035 590.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 161.827,30 0.0 7916.0 1322.0 30.Sept.2047 380.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 161.157,37 0.0 7868.0 309.0 12.Apr.2029 607.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 161.327,24 0.0 9984.0 657.0 14.Juni2033 388.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 161.383,84 0.0 10495.0 493.0 01.Okt.2031 575.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 160.885,08 0.0 7.0 1469.0 10.Dez.2044 275.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 160.964,81 0.0 1587.0 29.0 01.Jan.2026 200.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 160.407,35 0.0 7986.0 1313.0 15.Aug.2047 400.0
AON AON CORP Unternehmen 160.460,01 0.0 6400.0 1542.0 23.Aug.2051 290.0
DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Unternehmen 160.612,97 0.0 7962.0 1341.0 07.Apr.2041 130.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 160.383,05 0.0 8811.0 1332.0 01.Apr.2042 275.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 160.582,33 0.0 10704.0 400.0 02.Okt.2029 1.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 160.586,74 0.0 6419.0 328.0 06.März2029 250.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 160.207,56 0.0 13329.0 85.0 31.Juli2026 125.0
SQM SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE RegS Unternehmen 160.324,99 0.0 7952.0 1342.0 22.Jan.2050 425.0
FNCB7805 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 160.128,46 0.0 10467.0 173.0 01.Jan.2054 650.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 159.618,36 0.0 10452.0 325.0 10.Mai2029 541.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 159.632,87 0.0 10641.0 776.0 15.Sept.2035 538.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 159.644,84 0.0 7820.0 1306.0 15.Okt.2047 388.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 159.691,60 0.0 10421.0 195.0 01.Nov.2027 600.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 159.703,76 0.0 7835.0 1353.0 01.Nov.2049 400.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP 144A Unternehmen 159.805,87 0.0 10390.0 561.0 22.Sept.2032 546.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 159.825,38 0.0 10415.0 610.0 28.März2033 515.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 159.254,97 0.0 14993.0 325.0 16.Nov.2034 820.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 159.360,54 0.0 10579.0 724.0 23.Mai2033 120.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 159.399,24 0.0 10491.0 658.0 08.Dez.2033 500.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 159.478,36 0.0 8987.0 457.0 15.Okt.2030 300.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 159.370,84 0.0 359.0 345.0 22.Juni2029 488.0
FRSD3853 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 159.514,09 0.0 10160.0 318.0 01.Aug.2053 550.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) Unternehmen 158.947,00 0.0 10521.0 633.0 28.Juli2034 563.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 158.953,56 0.0 7898.0 1296.0 05.Feb.2049 438.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 159.194,21 0.0 10522.0 661.0 15.Jan.2034 535.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 159.205,04 0.0 10411.0 139.0 15.Juni2027 800.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 158.611,72 0.0 10414.0 746.0 28.Mai2035 535.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 158.816,03 0.0 8976.0 548.0 18.Nov.2036 302.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 158.563,94 0.0 11.0 45.0 01.März2026 450.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 158.536,49 0.0 10569.0 448.0 29.März2030 1.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 158.150,93 0.0 10445.0 715.0 13.Jan.2035 563.0
WEC WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 158.237,66 0.0 10330.0 576.0 30.Sept.2032 475.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 158.328,51 0.0 4245.0 3207.0 20.Apr.2071 70.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 158.336,95 0.0 12284.0 288.0 26.Okt.2028 363.0
MDSMED MARYLAND ST HLTH & HGR EDUCTNL FAC Government Related 158.364,12 0.0 7855.0 1112.0 01.Juli2040 305.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 157.663,33 0.0 7007.0 1540.0 15.Mai2041 1.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 157.879,38 0.0 10354.0 369.0 15.Nov.2029 510.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 157.930,02 0.0 7764.0 281.0 17.Nov.2028 547.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 157.960,92 0.0 7340.0 1410.0 17.März2051 365.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 158.027,68 0.0 10367.0 618.0 15.Mai2033 500.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 157.402,36 0.0 10479.0 1421.0 15.Sept.2055 570.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 157.472,34 0.0 7770.0 1085.0 24.Nov.2042 333.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 157.504,69 0.0 7776.0 1168.0 12.Mai2041 288.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 157.520,66 0.0 7815.0 1098.0 21.Jan.2043 403.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 157.568,53 0.0 10451.0 223.0 17.Feb.2028 663.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 157.569,44 0.0 10372.0 587.0 15.Dez.2032 525.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 157.618,75 0.0 10264.0 224.0 22.März2028 505.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 157.023,43 0.0 10349.0 679.0 01.Juli2034 570.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 157.110,36 0.0 10380.0 526.0 13.Jan.2032 538.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 157.150,92 0.0 10254.0 313.0 02.Apr.2029 490.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 157.236,97 0.0 10303.0 194.0 15.Nov.2027 535.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 157.260,05 0.0 10225.0 364.0 30.Sept.2031 563.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 156.605,49 0.0 10362.0 711.0 29.Juli2036 600.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 156.658,73 0.0 10240.0 390.0 01.Apr.2030 445.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 156.671,02 0.0 10299.0 557.0 30.Mai2032 495.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 156.776,95 0.0 10369.0 434.0 31.Jan.2056 650.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 156.816,84 0.0 10301.0 707.0 15.Juli2035 675.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 156.822,69 0.0 12285.0 838.0 05.März2036 413.0
FRSB0711 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 156.666,90 0.0 9703.0 364.0 01.Juli2037 300.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 156.111,64 0.0 7749.0 1114.0 09.Juli2040 302.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 156.119,50 0.0 10177.0 231.0 21.März2028 475.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 156.129,94 0.0 10325.0 533.0 15.Jan.2032 495.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 156.143,25 0.0 10188.0 233.0 30.März2028 480.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 156.189,53 0.0 10333.0 302.0 23.Jan.2030 520.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUND(FXD) 144A Unternehmen 156.201,48 0.0 10322.0 385.0 09.Jan.2030 490.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 156.213,58 0.0 7693.0 1190.0 19.Okt.2041 288.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 156.214,88 0.0 10258.0 204.0 29.Nov.2027 525.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 156.215,54 0.0 7642.0 318.0 03.Apr.2034 510.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Unternehmen 156.230,22 0.0 7681.0 329.0 15.Mai2034 528.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 156.307,50 0.0 10303.0 783.0 01.Feb.2036 530.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 156.333,96 0.0 10306.0 786.0 30.März2036 550.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 156.407,74 0.0 8936.0 1117.0 15.März2042 438.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 156.480,99 0.0 7659.0 316.0 09.Apr.2034 518.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 155.744,07 0.0 10191.0 154.0 08.Mai2027 540.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 155.900,36 0.0 7621.0 1303.0 01.Okt.2047 380.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 156.095,63 0.0 10346.0 387.0 04.Feb.2031 515.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS Government Related 155.889,60 0.0 10391.0 529.0 15.März2039 563.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 155.378,24 0.0 10222.0 412.0 30.Mai2030 465.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 155.422,42 0.0 10359.0 619.0 14.März2033 485.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 155.444,10 0.0 10162.0 222.0 17.Apr.2028 485.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 155.451,71 0.0 10277.0 742.0 01.Aug.2035 575.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 155.478,10 0.0 10099.0 692.0 19.Sept.2039 541.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 155.491,54 0.0 10364.0 302.0 15.März2032 625.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 155.511,90 0.0 7624.0 1472.0 15.Apr.2052 363.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 155.552,47 0.0 10241.0 463.0 15.Jan.2031 480.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 155.567,66 0.0 10296.0 373.0 01.Feb.2033 600.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 155.573,99 0.0 7676.0 1148.0 15.Mai2041 305.0
CDW CDW LLC Unternehmen 155.599,55 0.0 10336.0 696.0 22.Aug.2034 555.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 155.661,70 0.0 10331.0 390.0 12.Feb.2030 488.0
FNCB8823 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 155.487,87 0.0 10465.0 170.0 01.Juli2054 650.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 154.970,37 0.0 10258.0 763.0 24.Juli2035 505.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 154.991,75 0.0 10333.0 528.0 20.Jan.2031 0.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 154.994,59 0.0 10165.0 399.0 12.Mai2030 488.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 155.203,52 0.0 10347.0 506.0 29.Okt.2030 0.0
PL PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 155.294,28 0.0 10224.0 377.0 09.Dez.2029 477.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 155.320,23 0.0 10274.0 300.0 19.Jan.2029 510.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 154.574,03 0.0 7698.0 1188.0 11.Feb.2043 318.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 154.581,04 0.0 7641.0 1407.0 23.Juni2050 380.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 154.590,52 0.0 10216.0 673.0 11.Jan.2034 500.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 154.609,75 0.0 10263.0 734.0 15.Feb.2035 520.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 154.611,56 0.0 10056.0 938.0 26.März2041 532.0
SWEHAN SWEIHAN PV POWER COMPANY PJSC RegS Government Related 154.662,91 0.0 8395.0 867.0 31.Jan.2049 363.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 154.809,48 0.0 10126.0 355.0 01.Okt.2029 425.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 154.810,51 0.0 10278.0 541.0 15.Feb.2032 500.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 154.833,87 0.0 10296.0 1276.0 01.Dez.2055 670.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 154.887,52 0.0 10181.0 412.0 12.Mai2030 420.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 154.775,14 0.0 10278.0 1038.0 15.Feb.2040 463.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 154.163,01 0.0 10268.0 226.0 09.März2028 488.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 154.176,52 0.0 7647.0 1746.0 12.Jan.2062 350.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 154.253,16 0.0 8698.0 582.0 01.Apr.2032 255.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 154.286,45 0.0 10154.0 254.0 10.Juli2028 495.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 154.321,55 0.0 10207.0 218.0 19.Jan.2028 513.0
GLW CORNING INC Unternehmen 154.328,72 0.0 10092.0 1500.0 15.Nov.2068 585.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 154.338,16 0.0 7529.0 1248.0 16.Apr.2050 450.0
BMO BANK OF MONTREAL (FXD-FRN) MTN Unternehmen 154.350,93 0.0 10222.0 222.0 27.Jan.2029 500.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 154.368,46 0.0 10281.0 187.0 09.Sept.2027 537.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA Unternehmen 154.415,78 0.0 10208.0 728.0 15.Jan.2035 510.0
CTVA EIDP INC Unternehmen 154.462,60 0.0 10136.0 622.0 15.Mai2033 480.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 154.462,86 0.0 10219.0 571.0 15.Juli2032 465.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 154.480,47 0.0 10230.0 576.0 23.Juli2032 465.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 154.494,89 0.0 7720.0 1133.0 11.März2041 331.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 154.507,50 0.0 10230.0 871.0 15.Mai2035 175.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 154.518,24 0.0 7723.0 1396.0 13.Sept.2052 565.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 154.521,31 0.0 7686.0 1414.0 11.Aug.2053 560.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 153.827,01 0.0 10235.0 788.0 15.Jan.2036 525.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 153.855,85 0.0 10256.0 398.0 15.März2030 490.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 153.857,79 0.0 10171.0 212.0 13.Jan.2028 495.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 153.868,40 0.0 10159.0 422.0 01.Juli2030 450.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 153.917,02 0.0 10161.0 423.0 15.Juli2030 475.0
SRUUCN SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMEN Unternehmen 153.942,30 0.0 7650.0 430.0 01.Aug.2030 516.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 154.137,39 0.0 10268.0 691.0 11.Sept.2035 540.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 153.767,39 0.0 7602.0 340.0 01.Juni2029 405.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 154.019,97 0.0 12158.0 248.0 25.Apr.2028 350.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 153.401,57 0.0 10184.0 221.0 12.Feb.2028 455.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 153.407,69 0.0 10226.0 399.0 15.März2030 480.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 153.504,86 0.0 12117.0 485.0 19.Mai2036 419.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 153.584,98 0.0 10215.0 311.0 01.März2029 510.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 153.673,88 0.0 10170.0 425.0 01.Aug.2030 500.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 153.719,61 0.0 10081.0 408.0 15.Mai2030 460.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 153.460,95 0.0 5046.0 942.0 15.Apr.2037 275.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 153.658,84 0.0 8779.0 999.0 05.Nov.2035 1.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 153.025,56 0.0 10202.0 573.0 04.Juli2031 0.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 153.039,50 0.0 7490.0 616.0 15.Nov.2038 720.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 153.057,21 0.0 7518.0 716.0 17.Okt.2035 446.0
MIVIVI FONDO MIVIVIENDA SA RegS Government Related 153.107,13 0.0 10009.0 143.0 12.Apr.2027 463.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 153.156,35 0.0 7576.0 293.0 18.Dez.2028 454.0
TOYOTA TOYOTA CREDIT CANADA INC MTN Unternehmen 153.184,53 0.0 7588.0 345.0 27.Juni2029 444.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 153.189,36 0.0 10185.0 224.0 24.Feb.2028 455.0
DB DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN) Unternehmen 153.202,05 0.0 10156.0 425.0 04.Aug.2031 495.0
GL GLOBE LIFE INC Unternehmen 153.282,30 0.0 10097.0 560.0 15.Juni2032 480.0
KFW KFW Government Related 153.299,36 0.0 10090.0 248.0 15.Mai2028 388.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 152.635,20 0.0 9702.0 822.0 14.Mai2036 430.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 152.672,07 0.0 10101.0 925.0 25.Jan.2039 548.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 152.732,89 0.0 10181.0 234.0 15.März2028 490.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 152.735,52 0.0 10099.0 172.0 09.Juli2027 455.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 152.841,06 0.0 6036.0 1777.0 03.Juni2060 270.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 152.920,06 0.0 7614.0 1403.0 15.Aug.2049 370.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 152.981,72 0.0 968.0 557.0 12.Mai2031 13.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 152.230,23 0.0 9993.0 49.0 15.Nov.2027 463.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 152.232,45 0.0 9968.0 397.0 01.Apr.2030 395.0
ENTG ENTEGRIS ESCROW CORP 144A Unternehmen 152.255,77 0.0 9951.0 313.0 15.Apr.2029 475.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 152.295,73 0.0 10142.0 95.0 08.Sept.2026 515.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 152.363,05 0.0 10108.0 268.0 06.Aug.2029 450.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 152.439,22 0.0 7536.0 1135.0 14.Dez.2046 337.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 152.562,38 0.0 10050.0 571.0 08.Juni2032 446.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 151.888,60 0.0 10104.0 1492.0 02.März2063 575.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 151.912,43 0.0 7582.0 699.0 01.März2034 439.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 151.969,14 0.0 9949.0 269.0 21.Sept.2028 375.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 152.038,04 0.0 10081.0 267.0 15.Aug.2028 430.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 152.100,04 0.0 10124.0 231.0 03.März2028 455.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 152.114,79 0.0 7574.0 508.0 13.Aug.2031 465.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 152.130,08 0.0 10082.0 304.0 15.Jan.2029 410.0
ONT ONTARIO PROVINCE OF Government Related 152.008,96 0.0 5785.0 1468.0 02.Dez.2046 290.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 151.455,03 0.0 9926.0 1298.0 01.Juni2053 588.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 151.466,04 0.0 7572.0 1480.0 15.März2052 370.0
UAL UNITED AIRLINES INC 144A Unternehmen 151.487,17 0.0 9905.0 178.0 15.Apr.2029 463.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 151.512,64 0.0 10076.0 360.0 25.Aug.2029 430.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 151.748,42 0.0 7509.0 161.0 29.Juni2027 495.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 151.769,10 0.0 7436.0 517.0 03.Okt.2031 462.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 151.780,21 0.0 12066.0 772.0 24.Juli2055 438.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 151.793,53 0.0 9955.0 1349.0 01.Juni2054 565.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 151.052,05 0.0 9977.0 235.0 15.Juni2028 370.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 151.090,90 0.0 10064.0 440.0 11.Sept.2031 450.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 151.143,46 0.0 9990.0 153.0 15.Juni2027 340.0
AXS AXIS SPECIALTY FINANCE PLC Unternehmen 151.160,71 0.0 9966.0 198.0 06.Dez.2027 400.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 151.256,26 0.0 10005.0 31.0 09.Jan.2026 425.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 151.305,99 0.0 9927.0 143.0 01.Apr.2027 350.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 151.328,12 0.0 10047.0 704.0 15.Aug.2034 488.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 151.329,22 0.0 10053.0 224.0 15.Feb.2028 415.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 151.340,97 0.0 9899.0 316.0 19.März2029 388.0
KFW KFW BANKENGRUPPE MTN Government Related 150.697,74 0.0 14435.0 286.0 07.Dez.2028 600.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 150.700,81 0.0 14706.0 921.0 30.Apr.2040 700.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 150.721,57 0.0 10044.0 764.0 15.Sept.2036 489.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 150.722,77 0.0 7535.0 1162.0 15.Sept.2040 265.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 150.747,22 0.0 7404.0 363.0 26.Sept.2030 384.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 150.764,54 0.0 7490.0 177.0 26.Juli2027 461.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 150.774,23 0.0 9903.0 323.0 13.Apr.2029 345.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 150.780,22 0.0 9990.0 265.0 12.Juli2028 350.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 150.858,51 0.0 9858.0 743.0 15.Apr.2035 475.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 150.878,59 0.0 9932.0 154.0 11.Mai2027 365.0
CRRUCN CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRU Unternehmen 150.881,82 0.0 7485.0 539.0 15.Jan.2032 473.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 150.888,70 0.0 10020.0 153.0 15.Aug.2029 450.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 150.919,69 0.0 10032.0 1418.0 26.Feb.2054 530.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 150.942,17 0.0 10052.0 444.0 09.Sept.2030 445.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 150.944,09 0.0 10014.0 1375.0 15.Feb.2055 570.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 151.028,47 0.0 9859.0 989.0 15.Apr.2040 500.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 150.301,79 0.0 10016.0 796.0 15.Jan.2036 500.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 150.311,18 0.0 9885.0 198.0 27.Okt.2028 352.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 144A Unternehmen 150.311,69 0.0 9936.0 121.0 18.Dez.2026 345.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 150.334,34 0.0 7379.0 406.0 02.Apr.2035 415.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 150.344,00 0.0 10022.0 223.0 15.März2028 413.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC MTN RegS Unternehmen 150.436,20 0.0 11992.0 445.0 05.Aug.2030 312.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 150.469,51 0.0 9884.0 144.0 22.März2027 305.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 150.622,60 0.0 10031.0 749.0 11.Sept.2036 520.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 150.648,90 0.0 8975.0 1217.0 18.Mai2046 475.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 150.278,34 0.0 7442.0 797.0 18.Juni2035 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 149.898,81 0.0 9903.0 56.0 13.Apr.2026 213.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Unternehmen 149.964,87 0.0 9941.0 213.0 23.Jan.2028 388.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 150.159,45 0.0 7431.0 1140.0 28.Mai2040 255.0
DALAPT DALLAS FORT WORTH TEX INTL ARP Government Related 149.926,30 0.0 7390.0 1141.0 01.Nov.2046 284.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 149.491,31 0.0 9887.0 59.0 24.Apr.2026 200.0
ROTHLF ROTHESAY LIFE PLC MTN RegS Unternehmen 149.510,30 0.0 14216.0 653.0 10.Dez.2034 702.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 149.622,41 0.0 7352.0 423.0 27.Juni2031 373.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 149.670,81 0.0 11686.0 910.0 15.Jan.2037 363.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 149.681,38 0.0 7440.0 432.0 22.Juli2031 398.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA Unternehmen 149.700,40 0.0 9924.0 166.0 21.Juli2027 365.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 149.719,95 0.0 9933.0 1365.0 15.Feb.2054 560.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 149.753,39 0.0 9952.0 172.0 15.Aug.2027 370.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 149.789,02 0.0 7445.0 1446.0 29.Juli2049 338.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 149.807,98 0.0 7329.0 1381.0 15.Apr.2052 525.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 149.867,32 0.0 9865.0 190.0 15.Okt.2027 300.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 149.287,78 0.0 9935.0 476.0 01.März2031 425.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 149.313,13 0.0 6742.0 1431.0 21.Juli2052 297.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 149.325,49 0.0 9702.0 979.0 11.März2039 413.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 149.386,14 0.0 9905.0 229.0 22.Juli2028 359.0
FNCB8024 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 149.313,20 0.0 10605.0 276.0 01.Feb.2054 650.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 148.765,88 0.0 9817.0 335.0 01.Juni2029 345.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 148.832,06 0.0 13957.0 234.0 01.Dez.2033 988.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 148.861,02 0.0 9902.0 1410.0 01.Sept.2054 538.0
T AT&T INC Unternehmen 148.862,10 0.0 9773.0 753.0 15.Mai2035 450.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 148.932,64 0.0 9873.0 1337.0 10.Feb.2053 563.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 148.962,79 0.0 13977.0 95.0 30.Sept.2027 700.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 149.062,91 0.0 9811.0 371.0 19.Nov.2029 390.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 148.717,50 0.0 7430.0 282.0 08.Sept.2028 340.0
LLOYDS LLOYDS TSB BANK PLC RegS Gedeckt 148.769,39 0.0 14383.0 302.0 08.Feb.2029 600.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 148.940,46 0.0 11829.0 612.0 11.Juni2032 275.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 148.396,16 0.0 7358.0 1359.0 06.Juli2046 320.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN RegS Unternehmen 148.419,32 0.0 7404.0 600.0 25.Aug.2032 394.0
HUBB HUBBELL INCORPORATED Unternehmen 148.561,90 0.0 9874.0 221.0 15.Feb.2028 350.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 148.600,18 0.0 7352.0 421.0 03.Juni2031 373.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 148.601,58 0.0 14648.0 562.0 07.Juni2032 563.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 148.640,88 0.0 9738.0 401.0 01.Apr.2030 375.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 148.652,22 0.0 9817.0 108.0 29.Okt.2026 245.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 148.619,08 0.0 2652.0 883.0 07.Apr.2037 476.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 148.477,05 0.0 7342.0 797.0 01.Juni2035 385.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 147.944,45 0.0 9862.0 319.0 15.März2029 338.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 147.954,95 0.0 9846.0 89.0 15.Aug.2026 200.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC. Unternehmen 147.990,33 0.0 9814.0 69.0 01.Juni2026 180.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 148.179,76 0.0 9786.0 203.0 02.Nov.2027 250.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 148.212,46 0.0 9815.0 1377.0 01.Feb.2053 530.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 148.226,48 0.0 9834.0 1385.0 15.Feb.2055 555.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 148.298,85 0.0 9803.0 251.0 01.Juli2029 400.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 148.300,74 0.0 5820.0 1682.0 01.Nov.2063 299.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 147.635,39 0.0 9830.0 139.0 01.März2027 285.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 147.718,73 0.0 9832.0 208.0 01.Sept.2028 388.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 147.781,08 0.0 7274.0 4.0 29.Sept.2025 337.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 147.791,40 0.0 7361.0 634.0 14.März2033 430.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 147.205,41 0.0 9744.0 111.0 02.Nov.2027 188.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 147.215,15 0.0 9814.0 143.0 15.März2027 275.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 147.331,04 0.0 9727.0 853.0 18.Okt.2034 88.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 147.354,65 0.0 9634.0 552.0 25.März2032 400.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP 144A Unternehmen 147.433,21 0.0 9823.0 1440.0 12.März2054 510.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 147.437,26 0.0 14458.0 589.0 27.Nov.2053 688.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 147.502,58 0.0 7366.0 407.0 05.März2035 408.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 147.485,47 0.0 7364.0 1649.0 05.Sept.2057 460.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 146.816,52 0.0 14038.0 615.0 07.Dez.2043 700.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 146.978,14 0.0 7209.0 1374.0 06.Mai2051 388.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 146.983,96 0.0 9750.0 706.0 18.Jan.2033 63.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 147.015,23 0.0 9750.0 121.0 14.Dez.2026 200.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 147.042,33 0.0 8269.0 1265.0 15.Nov.2048 396.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 147.109,64 0.0 9635.0 559.0 01.Apr.2032 375.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD Unternehmen 147.123,17 0.0 9737.0 100.0 22.Sept.2027 147.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 146.809,77 0.0 6622.0 1401.0 18.Jan.2049 425.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 146.909,80 0.0 7290.0 165.0 02.Juni2027 265.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 146.956,66 0.0 7268.0 1614.0 18.Dez.2055 445.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 147.001,91 0.0 7247.0 413.0 08.Apr.2030 321.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 146.394,12 0.0 9755.0 94.0 01.Sept.2026 120.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 146.572,02 0.0 9758.0 83.0 22.Juli2026 88.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 146.645,01 0.0 14614.0 270.0 29.Aug.2029 748.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 146.673,64 0.0 7255.0 1368.0 03.Juli2050 388.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 146.685,92 0.0 14386.0 222.0 06.Juni2033 742.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 146.692,46 0.0 9765.0 81.0 15.Juli2026 88.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 146.696,95 0.0 9553.0 1051.0 01.Okt.2041 495.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 146.737,67 0.0 9685.0 577.0 15.Juni2032 385.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 146.565,94 0.0 1.0 798.0 15.Mai2038 750.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 146.675,51 0.0 6.0 1264.0 10.Sept.2039 113.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 146.447,09 0.0 7240.0 1181.0 14.Dez.2042 440.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 146.768,68 0.0 7284.0 165.0 02.Juni2027 260.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 146.129,66 0.0 9724.0 747.0 05.Juli2033 75.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 146.141,69 0.0 7299.0 282.0 01.Sept.2028 275.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 146.244,47 0.0 7304.0 190.0 01.Sept.2027 275.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 145.630,08 0.0 7277.0 143.0 08.März2027 295.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 145.711,59 0.0 9545.0 560.0 01.Apr.2032 370.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 145.723,30 0.0 7261.0 1203.0 08.Feb.2041 238.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 145.798,96 0.0 9545.0 437.0 18.Sept.2031 355.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 145.800,73 0.0 13965.0 356.0 05.Okt.2029 475.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 145.869,63 0.0 8806.0 1152.0 19.Feb.2043 438.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 145.826,69 0.0 7287.0 460.0 08.Sept.2030 295.0
BACR BARCLAYS PLC MTN RegS Unternehmen 145.227,62 0.0 13987.0 492.0 31.Juli2032 575.0
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 145.352,27 0.0 9671.0 977.0 01.März2039 455.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 145.487,80 0.0 8452.0 1277.0 15.Dez.2046 420.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 145.503,83 0.0 9653.0 354.0 23.Juli2030 319.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 145.579,06 0.0 7231.0 49.0 17.März2026 134.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 145.480,97 0.0 5753.0 1628.0 01.Dez.2051 310.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 145.552,03 0.0 7187.0 1233.0 01.Dez.2043 425.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 144.999,83 0.0 7103.0 1520.0 01.Apr.2052 320.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 145.099,00 0.0 9421.0 1345.0 27.Sept.2054 538.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 145.157,67 0.0 9677.0 146.0 15.März2027 138.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 144.514,51 0.0 7060.0 1103.0 21.März2060 464.0
IIILN 3I GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 144.603,60 0.0 14236.0 581.0 03.Dez.2032 575.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 144.659,54 0.0 9541.0 241.0 01.Apr.2028 225.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 144.771,56 0.0 14062.0 660.0 01.Apr.2055 663.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 144.795,31 0.0 7195.0 1502.0 21.Jan.2055 375.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 144.679,94 0.0 3048.0 264.0 12.Aug.2028 635.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 144.102,42 0.0 13823.0 274.0 02.Okt.2028 450.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 144.118,48 0.0 7203.0 144.0 10.März2027 236.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 144.180,84 0.0 9586.0 918.0 16.Juni2035 88.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 144.304,54 0.0 13942.0 373.0 27.Jan.2031 563.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 144.174,83 0.0 11519.0 148.0 16.März2027 25.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 143.822,86 0.0 9423.0 1546.0 18.Mai2063 505.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 143.923,39 0.0 9532.0 1210.0 24.Jan.2044 438.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 143.932,22 0.0 7196.0 98.0 14.Sept.2026 154.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 143.970,84 0.0 13888.0 523.0 13.Jan.2033 553.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 143.279,81 0.0 7057.0 1520.0 12.Mai2051 310.0
CWBCN CANADIAN WESTERN BANK Unternehmen 143.318,93 0.0 7133.0 218.0 16.Dez.2027 182.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 143.355,07 0.0 7006.0 196.0 09.Nov.2032 686.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 142.886,29 0.0 7065.0 1474.0 15.Dez.2049 313.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 143.023,47 0.0 9317.0 1495.0 15.Apr.2063 520.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 143.101,48 0.0 14056.0 541.0 22.Mai2033 581.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 143.149,85 0.0 13866.0 382.0 25.Jan.2030 513.0
AWLN AWLN_02 MTN RegS Unternehmen 143.177,86 0.0 14205.0 424.0 30.Juli2030 629.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 142.519,65 0.0 9449.0 261.0 07.Juni2029 189.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN Unternehmen 142.611,36 0.0 7006.0 692.0 27.Nov.2039 615.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 142.645,78 0.0 9447.0 302.0 20.Nov.2028 195.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 142.683,77 0.0 9505.0 189.0 27.Aug.2027 140.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 142.684,60 0.0 13844.0 220.0 31.Jan.2028 475.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 142.712,56 0.0 13834.0 522.0 05.März2032 600.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 142.781,05 0.0 7092.0 1377.0 30.Jan.2050 370.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 142.184,32 0.0 13856.0 434.0 10.Okt.2031 510.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 142.231,91 0.0 13937.0 674.0 18.Nov.2034 638.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 142.410,85 0.0 9471.0 1244.0 01.März2049 552.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 142.470,44 0.0 14043.0 559.0 13.Juni2032 575.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 142.479,71 0.0 6979.0 676.0 18.Apr.2034 525.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 142.218,49 0.0 6.0 995.0 10.Sept.2036 150.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 142.157,71 0.0 7107.0 381.0 15.Sept.2029 210.0
BRCOL PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA Government Related 142.222,70 0.0 5636.0 1599.0 18.Juni2050 295.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 141.756,14 0.0 7040.0 1329.0 03.Aug.2050 403.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 141.892,75 0.0 9398.0 303.0 01.Dez.2028 213.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 141.919,59 0.0 13800.0 661.0 21.März2035 585.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 141.954,91 0.0 7059.0 1382.0 30.Juli2046 300.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 141.970,30 0.0 9387.0 290.0 01.Okt.2028 170.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 142.009,76 0.0 14008.0 482.0 20.Juni2031 588.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 142.026,89 0.0 9396.0 876.0 06.Feb.2035 100.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 142.052,16 0.0 13816.0 388.0 28.Jan.2030 450.0
ACGL ARCH CAPITAL FINANCE LLC Unternehmen 142.083,12 0.0 9345.0 1219.0 15.Dez.2046 503.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 141.935,83 0.0 7057.0 445.0 18.Juni2030 220.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 141.515,53 0.0 7080.0 355.0 20.Sept.2034 641.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 141.528,70 0.0 13975.0 584.0 20.Dez.2032 541.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 141.588,68 0.0 13647.0 281.0 22.Okt.2028 425.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 141.614,14 0.0 7064.0 230.0 28.Jan.2033 167.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 141.662,87 0.0 9416.0 406.0 07.Feb.2030 260.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 141.601,64 0.0 11741.0 359.0 15.Juni2029 195.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 141.426,38 0.0 6983.0 1606.0 02.Dez.2054 420.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 RegS Unternehmen 140.990,99 0.0 6868.0 495.0 31.März2055 590.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 141.027,89 0.0 6992.0 680.0 25.Juli2039 612.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 141.320,74 0.0 9380.0 482.0 30.Jan.2031 325.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 141.114,88 0.0 3976.0 1562.0 15.Mai2051 275.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 141.161,54 0.0 11292.0 213.0 12.Nov.2027 1.0
FNMA4700 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 141.238,45 0.0 9563.0 616.0 01.Aug.2052 400.0
HYDONE HYDRO ONE INC RegS Unternehmen 140.632,99 0.0 6986.0 1516.0 27.Jan.2053 446.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 140.688,23 0.0 9379.0 242.0 15.März2028 115.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 140.700,24 0.0 7003.0 1513.0 09.Feb.2051 315.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 140.747,43 0.0 13591.0 283.0 27.Okt.2028 400.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 140.782,67 0.0 9301.0 1121.0 21.Jan.2045 555.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 140.785,87 0.0 14058.0 439.0 06.Sept.2030 560.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 140.803,24 0.0 9313.0 432.0 05.Juni2030 265.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 140.894,51 0.0 7044.0 1472.0 15.März2051 340.0
CPKLN CPUK FINANCE LTD RegS Unternehmen 140.898,78 0.0 14047.0 820.0 28.Feb.2047 614.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 140.377,56 0.0 6380.0 1610.0 15.Sept.2050 250.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 140.445,55 0.0 13767.0 238.0 17.Apr.2029 488.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 140.463,20 0.0 6877.0 535.0 23.Apr.2032 550.0
FNBW5089 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 140.456,70 0.0 10048.0 450.0 01.Jan.2053 500.0
JBL JABIL INC Unternehmen 139.830,13 0.0 9271.0 481.0 15.Jan.2031 300.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 139.921,31 0.0 13584.0 381.0 17.Dez.2029 400.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 140.009,20 0.0 13744.0 364.0 24.Okt.2029 475.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 140.067,25 0.0 13881.0 383.0 10.Jan.2030 500.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 140.142,77 0.0 9342.0 287.0 15.Sept.2028 190.0
QBEAU QBE INSURANCE GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 139.396,47 0.0 6846.0 475.0 21.Mai2036 580.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 139.444,31 0.0 6956.0 1219.0 15.Aug.2040 190.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 139.505,80 0.0 13845.0 433.0 15.Juli2030 450.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 139.509,29 0.0 9300.0 578.0 15.März2032 300.0
HCA HCA INC Unternehmen 139.535,95 0.0 6917.0 1440.0 15.Juli2051 350.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA RegS Government Related 139.573,82 0.0 13645.0 42.0 19.Feb.2026 400.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 139.583,79 0.0 6975.0 1515.0 11.Sept.2052 445.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 139.643,10 0.0 13868.0 500.0 31.Juli2032 550.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 139.729,78 0.0 9273.0 561.0 30.Jan.2032 330.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 139.133,18 0.0 6898.0 1475.0 09.Juli2050 317.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 139.252,13 0.0 9247.0 878.0 08.Aug.2036 345.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 139.294,31 0.0 6925.0 575.0 15.Dez.2031 215.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 139.356,07 0.0 6920.0 570.0 02.Dez.2031 225.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 138.735,93 0.0 6833.0 513.0 03.Dez.2031 541.0
NOTHLL GENFINANCE II PLC RegS Unternehmen 138.755,38 0.0 13679.0 926.0 21.Dez.2039 606.0
CSGP COSTAR GROUP INC 144A Unternehmen 138.762,79 0.0 9203.0 441.0 15.Juli2030 280.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 138.805,73 0.0 9889.0 89.0 15.Aug.2026 300.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 138.840,42 0.0 6931.0 682.0 04.März2034 520.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 138.845,22 0.0 13873.0 518.0 10.Sept.2031 525.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 138.985,20 0.0 9139.0 1354.0 15.Juni2052 500.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 138.898,02 0.0 11697.0 584.0 13.Feb.2032 250.0
Q PROVINCE OF QUEBEC Government Related 138.898,60 0.0 6939.0 469.0 01.Sept.2030 190.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 138.283,42 0.0 13601.0 241.0 12.Apr.2028 388.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 138.304,62 0.0 13674.0 633.0 02.Juli2033 550.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 138.308,52 0.0 9141.0 1165.0 20.Juli2045 513.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 138.484,84 0.0 13683.0 58.0 15.Juni2026 475.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 138.486,91 0.0 6868.0 736.0 16.Jan.2035 500.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 138.569,37 0.0 9860.0 1466.0 29.Juli2044 235.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 138.316,64 0.0 10598.0 878.0 15.Feb.2037 475.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 138.251,47 0.0 6874.0 576.0 21.Dez.2031 220.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 137.848,90 0.0 9092.0 546.0 23.Nov.2031 313.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 137.849,56 0.0 6833.0 386.0 09.Jan.2030 475.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 137.910,70 0.0 6895.0 1569.0 15.Sept.2051 300.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 137.925,93 0.0 13250.0 913.0 07.Dez.2038 513.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 138.065,82 0.0 13301.0 1310.0 29.Jan.2055 588.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 138.162,65 0.0 10580.0 631.0 17.Juni2032 163.0
HLNLN HALEON UK CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 138.177,99 0.0 13190.0 634.0 18.Sept.2033 463.0
FNFM8038 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 138.167,10 0.0 8973.0 640.0 01.Juli2051 300.0
AEP SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN Unternehmen 137.439,46 0.0 6750.0 1474.0 01.Nov.2051 325.0
YTLPMK WESSEX WATER SERVICES FINANCE PLC RegS Unternehmen 137.453,79 0.0 13132.0 568.0 31.Okt.2032 513.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 137.535,01 0.0 9040.0 684.0 29.Okt.2033 340.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 137.582,63 0.0 9118.0 441.0 15.Juni2030 213.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Unternehmen 137.628,42 0.0 13701.0 90.0 15.Aug.2026 515.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 137.691,34 0.0 9151.0 582.0 01.Feb.2032 230.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 137.738,03 0.0 9053.0 1022.0 21.Nov.2039 405.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 137.776,33 0.0 6719.0 1353.0 01.Apr.2051 370.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 137.808,77 0.0 13468.0 501.0 20.Okt.2051 563.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 137.079,56 0.0 6753.0 246.0 12.Mai2028 440.0
MELAIR AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS RegS Unternehmen 137.126,29 0.0 6856.0 556.0 16.Juni2055 595.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 137.208,63 0.0 13710.0 751.0 11.Sept.2035 563.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 137.299,70 0.0 8991.0 958.0 23.Apr.2040 408.0
PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 137.314,57 0.0 9127.0 446.0 15.Aug.2030 315.0
SANUK SANTANDER UK PLC MTN RegS Unternehmen 137.320,83 0.0 13245.0 364.0 15.Okt.2029 388.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 137.376,70 0.0 6734.0 1534.0 01.Okt.2051 295.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 137.384,95 0.0 9063.0 505.0 01.Mai2032 256.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 137.390,24 0.0 9148.0 1217.0 08.März2047 521.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 137.420,23 0.0 6821.0 174.0 19.Juli2027 470.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 136.705,71 0.0 13623.0 596.0 18.Aug.2032 438.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 136.741,88 0.0 13572.0 882.0 31.Juli2038 588.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 136.746,52 0.0 13556.0 22.0 08.Dez.2025 113.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 136.769,21 0.0 13489.0 412.0 10.Juni2030 515.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 136.801,05 0.0 13529.0 40.0 13.Feb.2026 188.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 136.856,25 0.0 6800.0 486.0 18.Dez.2030 238.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 136.942,51 0.0 13600.0 386.0 05.Dez.2029 400.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 136.486,16 0.0 9022.0 516.0 15.Mai2031 230.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 136.524,50 0.0 6746.0 1508.0 14.Dez.2051 315.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 136.538,10 0.0 8919.0 1366.0 27.Apr.2052 475.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 136.555,15 0.0 9216.0 1396.0 20.Apr.2055 497.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 136.642,06 0.0 13168.0 757.0 18.Jan.2036 550.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 136.424,52 0.0 6706.0 57.0 21.Apr.2026 425.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 136.387,59 0.0 6786.0 492.0 02.Dez.2030 160.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 135.903,79 0.0 13370.0 569.0 23.Nov.2052 513.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 135.931,76 0.0 8902.0 1369.0 15.Mai2052 475.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 136.196,26 0.0 12901.0 824.0 02.Okt.2037 550.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 135.554,81 0.0 9027.0 1007.0 07.März2039 390.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 135.562,12 0.0 13531.0 24.0 15.Dez.2025 25.0
SWSFIN SW (FINANCE) I PLC RegS Unternehmen 135.593,37 0.0 13159.0 887.0 16.Apr.2040 700.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 135.643,52 0.0 10372.0 392.0 28.Jan.2030 465.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 135.699,54 0.0 13531.0 24.0 15.Dez.2025 38.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 135.765,08 0.0 6790.0 405.0 18.März2030 460.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) RegS Government Related 135.799,54 0.0 6660.0 1499.0 13.Mai2060 380.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 135.843,20 0.0 9047.0 503.0 02.März2031 245.0
ROTHLF ROTHESAY LIFE PLC RegS Unternehmen 135.856,14 0.0 13502.0 81.0 12.Juli2026 338.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 135.605,23 0.0 412.0 733.0 13.Okt.2033 200.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI Government Related 135.857,99 0.0 4475.0 1208.0 07.Mai2041 225.0
FRSD5693 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 135.620,65 0.0 10335.0 258.0 01.Juni2054 600.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 135.106,76 0.0 12935.0 420.0 05.Okt.2030 513.0
TRTN TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 135.114,57 0.0 8928.0 512.0 15.Juni2031 315.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 135.222,21 0.0 12993.0 213.0 26.Jan.2029 700.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 135.247,62 0.0 10222.0 1266.0 15.Nov.2048 542.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 135.302,98 0.0 8822.0 1148.0 18.Sept.2042 400.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 135.419,17 0.0 13151.0 600.0 25.Jan.2034 515.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 135.484,35 0.0 8970.0 564.0 14.Dez.2031 245.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 135.142,88 0.0 6762.0 683.0 21.März2034 525.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 135.440,00 0.0 6678.0 635.0 24.Mai2033 450.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 135.466,70 0.0 5582.0 1664.0 01.Juni2052 295.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 134.756,97 0.0 6070.0 1576.0 24.Juni2050 245.0
AQNCN LIBERTY UTILITIES FINANCE GP1 144A Unternehmen 134.764,06 0.0 8984.0 467.0 15.Sept.2030 205.0
TSCOLN TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS Unternehmen 134.797,11 0.0 13255.0 687.0 22.Mai2034 513.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 134.797,63 0.0 12982.0 1147.0 28.Okt.2042 475.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 134.863,31 0.0 13483.0 368.0 14.Sept.2029 438.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 135.076,87 0.0 8859.0 1151.0 15.Mai2043 435.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 135.082,56 0.0 13332.0 149.0 05.Apr.2027 288.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 135.088,58 0.0 9005.0 504.0 15.März2031 255.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 134.861,08 0.0 7083.0 2650.0 20.Sept.2117 210.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 134.917,36 0.0 6717.0 495.0 02.Dez.2030 135.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 134.380,87 0.0 12965.0 656.0 21.Nov.2033 488.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 134.414,59 0.0 12971.0 725.0 15.Nov.2034 475.0
SOUHSG OPTIVO FINANCE PLC RegS Unternehmen 134.417,32 0.0 8744.0 1318.0 22.März2048 328.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 134.446,05 0.0 6689.0 1697.0 09.Feb.2061 325.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECON GREEN MTN Government Related 134.485,01 0.0 6665.0 19.0 26.Nov.2025 290.0
PL PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 134.562,50 0.0 8886.0 468.0 21.Sept.2030 174.0
ESGR ENSTAR GROUP LTD Unternehmen 134.569,97 0.0 8958.0 532.0 01.Sept.2031 310.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 134.576,77 0.0 8908.0 564.0 14.Dez.2031 250.0
NXPI NXP BV Unternehmen 134.605,88 0.0 8951.0 578.0 15.Feb.2032 265.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 134.664,82 0.0 12909.0 283.0 28.Nov.2029 588.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 134.677,67 0.0 10463.0 171.0 01.Okt.2027 680.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 134.682,98 0.0 12912.0 501.0 22.Nov.2031 575.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 134.611,02 0.0 6636.0 243.0 21.Apr.2028 350.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 134.711,85 0.0 6714.0 901.0 24.Feb.2038 525.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 133.969,11 0.0 8931.0 474.0 15.Sept.2030 135.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 133.976,77 0.0 8928.0 554.0 10.Sept.2031 200.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 133.984,58 0.0 8915.0 506.0 08.Feb.2031 165.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 133.990,67 0.0 12905.0 721.0 31.Okt.2034 475.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 134.008,25 0.0 8868.0 1291.0 22.Jan.2047 438.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 134.147,67 0.0 8942.0 1280.0 15.März2048 480.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 134.313,63 0.0 12734.0 963.0 26.Sept.2040 525.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 134.209,17 0.0 6685.0 1850.0 15.Feb.2065 400.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 134.316,15 0.0 6690.0 1816.0 15.Feb.2063 400.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 133.570,78 0.0 12875.0 435.0 23.Nov.2030 500.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 133.597,66 0.0 8831.0 1137.0 15.Jan.2043 445.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 133.628,97 0.0 8870.0 576.0 15.Jan.2032 225.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 133.738,33 0.0 13238.0 1131.0 30.Juni2042 538.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP RegS Unternehmen 133.762,51 0.0 13060.0 800.0 22.März2036 475.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 133.824,33 0.0 13248.0 98.0 21.Sept.2026 100.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 133.830,44 0.0 13186.0 916.0 20.Juni2039 600.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 133.837,74 0.0 8922.0 501.0 15.März2031 275.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 133.705,23 0.0 1.0 681.0 15.Juni2035 750.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 133.168,22 0.0 13294.0 81.0 16.Juli2026 100.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 133.171,37 0.0 8877.0 556.0 14.Sept.2031 188.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 133.286,16 0.0 12781.0 345.0 30.Okt.2029 525.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 133.321,38 0.0 13181.0 147.0 29.März2027 238.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 133.407,96 0.0 8763.0 1266.0 01.Juni2047 450.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 133.418,49 0.0 6646.0 571.0 06.Feb.2032 310.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 133.471,90 0.0 13284.0 177.0 22.Juli2028 300.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 133.519,18 0.0 8858.0 574.0 11.Jan.2032 240.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 132.775,58 0.0 12649.0 198.0 16.Nov.2032 636.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 132.777,24 0.0 12986.0 171.0 04.Okt.2032 225.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 132.860,16 0.0 13148.0 138.0 17.Feb.2027 175.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 132.880,96 0.0 12851.0 742.0 21.Nov.2034 450.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 132.902,06 0.0 8830.0 447.0 14.Mai2030 88.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 132.903,07 0.0 13091.0 841.0 13.Mai2036 488.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 132.912,58 0.0 6619.0 226.0 03.Feb.2028 330.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 133.013,48 0.0 8852.0 463.0 06.Aug.2030 138.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 133.082,11 0.0 6541.0 632.0 21.Apr.2033 420.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE 144A Unternehmen 133.105,53 0.0 8854.0 499.0 16.Feb.2031 238.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 133.150,22 0.0 13121.0 636.0 02.Juni2033 563.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 133.152,87 0.0 12760.0 435.0 21.Sept.2031 475.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 133.157,58 0.0 13135.0 254.0 27.Juni2029 688.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 132.970,01 0.0 8844.0 1266.0 04.Juli2039 88.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 133.102,00 0.0 6601.0 1493.0 15.Juli2060 317.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 132.459,47 0.0 13129.0 149.0 12.Apr.2028 200.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 132.465,92 0.0 12545.0 107.0 22.Nov.2027 725.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 132.537,26 0.0 12915.0 623.0 27.Jan.2033 450.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 132.581,76 0.0 6475.0 1664.0 23.Sept.2061 320.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 132.595,16 0.0 8812.0 500.0 20.Jan.2031 175.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 132.574,01 0.0 6547.0 289.0 20.Okt.2028 300.0
UNANA UNILEVER PLC MTN RegS Unternehmen 132.027,09 0.0 13044.0 231.0 28.Feb.2028 213.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 132.032,76 0.0 12725.0 524.0 10.Nov.2031 475.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 132.119,16 0.0 8807.0 1102.0 15.März2042 450.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 132.127,52 0.0 12954.0 209.0 29.Nov.2027 238.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 132.329,58 0.0 12634.0 181.0 06.Dez.2032 650.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC RegS Unternehmen 132.345,43 0.0 12771.0 372.0 16.Nov.2029 470.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 131.638,22 0.0 12852.0 1058.0 10.Apr.2042 525.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 131.872,81 0.0 8791.0 476.0 15.Sept.2030 125.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 131.946,22 0.0 8767.0 499.0 07.Jan.2031 155.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 131.971,14 0.0 8682.0 763.0 01.Nov.2034 310.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 131.939,19 0.0 1599.0 114.0 15.Nov.2026 225.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 131.240,17 0.0 8736.0 1261.0 06.März2048 489.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 131.350,09 0.0 12633.0 1076.0 15.Jan.2044 550.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 131.355,68 0.0 12836.0 686.0 27.März2034 463.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 131.430,02 0.0 12647.0 442.0 02.Okt.2030 438.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 131.566,88 0.0 10342.0 180.0 16.Nov.2027 550.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 130.892,28 0.0 13043.0 175.0 12.Juli2028 188.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 130.936,45 0.0 6525.0 129.0 13.Jan.2027 185.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 130.936,66 0.0 8720.0 589.0 01.März2032 220.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 130.954,85 0.0 12679.0 203.0 23.Feb.2033 625.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 131.053,78 0.0 12702.0 537.0 06.Dez.2031 438.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 131.084,22 0.0 12769.0 616.0 01.März2043 525.0
AYVFP AYVENS SA RegS Unternehmen 131.096,87 0.0 12564.0 277.0 06.Okt.2028 488.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 131.195,87 0.0 6548.0 1521.0 01.Sept.2049 275.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 131.211,99 0.0 12473.0 269.0 18.Sept.2028 550.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 131.214,21 0.0 12905.0 294.0 30.Mai2034 613.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 130.953,33 0.0 2130.0 196.0 25.Okt.2027 250.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 130.454,03 0.0 8669.0 1244.0 22.Feb.2048 426.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 130.470,17 0.0 12868.0 636.0 23.Mai2034 475.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 130.547,00 0.0 12759.0 473.0 10.März2032 479.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 130.564,25 0.0 8673.0 538.0 29.Juli2032 236.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 130.573,09 0.0 12839.0 306.0 15.Dez.2028 213.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC RegS Unternehmen 130.698,97 0.0 12913.0 379.0 26.Nov.2049 375.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 130.705,15 0.0 12890.0 236.0 16.März2028 263.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 130.762,52 0.0 12883.0 215.0 14.Dez.2027 188.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 130.784,91 0.0 12836.0 475.0 23.Apr.2031 513.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 130.807,79 0.0 12386.0 1184.0 28.Okt.2050 575.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 130.063,42 0.0 12637.0 382.0 13.Jan.2031 463.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 130.103,99 0.0 12998.0 126.0 30.Dez.2026 13.0
RAIFFS RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS Unternehmen 130.288,54 0.0 12487.0 197.0 01.Nov.2027 523.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Unternehmen 130.328,93 0.0 12600.0 456.0 02.Dez.2030 463.0
ORSTED DONG ENERGY A/S MTN RegS Government Related 130.376,95 0.0 12694.0 945.0 09.Apr.2040 575.0
MAEXIM MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS Government Related 130.413,73 0.0 12802.0 332.0 16.Mai2029 600.0
HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Unternehmen 130.438,16 0.0 12551.0 268.0 24.Nov.2028 513.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #11 Schuldverschreibungen 130.284,01 0.0 70.0 723.0 20.Juni2033 170.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 129.683,26 0.0 12789.0 503.0 13.Mai2031 438.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 129.691,02 0.0 12621.0 371.0 13.Okt.2029 275.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 129.773,06 0.0 6331.0 1739.0 21.Sept.2071 325.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 129.829,58 0.0 12578.0 292.0 08.März2029 650.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 129.844,18 0.0 12469.0 198.0 10.Nov.2028 513.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 129.863,71 0.0 12584.0 365.0 23.Jan.2084 525.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 129.897,50 0.0 12684.0 384.0 07.März2030 488.0
DLR DIGITAL STOUT HOLDING LLC RegS Unternehmen 129.915,36 0.0 12919.0 354.0 19.Juli2029 330.0
LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 129.925,41 0.0 12509.0 430.0 29.Sept.2030 423.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 129.985,50 0.0 12393.0 187.0 04.Okt.2028 538.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 130.019,60 0.0 12815.0 724.0 30.Nov.2034 463.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 129.841,06 0.0 6393.0 918.0 24.Mai2038 475.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 129.276,25 0.0 12452.0 265.0 03.Nov.2028 463.0
BOCYCY BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS Unternehmen 129.276,31 0.0 12801.0 175.0 25.Juli2028 738.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 129.286,93 0.0 12383.0 275.0 27.Sept.2048 475.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 129.341,05 0.0 7212.0 1596.0 22.März2061 370.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 129.378,11 0.0 12734.0 412.0 10.Mai2031 487.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 129.386,64 0.0 6416.0 1459.0 15.Jan.2051 315.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 129.572,73 0.0 8619.0 1292.0 01.März2048 455.0
WMT WALMART INC Unternehmen 129.647,01 0.0 8557.0 1357.0 29.Juni2048 405.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 129.659,70 0.0 12755.0 1014.0 19.Dez.2063 634.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 128.939,45 0.0 8405.0 1347.0 24.Sept.2048 400.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 128.996,03 0.0 6298.0 1455.0 21.Sept.2051 313.0
T AT&T INC Unternehmen 129.009,00 0.0 8592.0 1299.0 09.März2048 450.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 129.085,68 0.0 12666.0 294.0 15.Nov.2029 213.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 129.185,86 0.0 12767.0 571.0 07.Juni2032 463.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 129.228,97 0.0 8462.0 1371.0 15.Mai2052 455.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 129.121,69 0.0 5803.0 1578.0 01.Juni2050 310.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 128.572,17 0.0 12850.0 666.0 12.Sept.2033 538.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 128.588,97 0.0 12514.0 225.0 21.Feb.2029 513.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 128.612,04 0.0 10123.0 543.0 17.Mai2033 502.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 128.648,25 0.0 12806.0 314.0 18.Jan.2029 263.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 128.659,69 0.0 12387.0 584.0 22.Sept.2033 411.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 128.677,06 0.0 8577.0 1236.0 15.Sept.2045 438.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 128.689,07 0.0 12766.0 149.0 30.März2027 163.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 128.713,98 0.0 12665.0 331.0 12.Mai2030 500.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 128.731,13 0.0 8536.0 723.0 15.Jan.2034 270.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 128.748,01 0.0 12675.0 253.0 01.Juni2033 575.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 128.778,14 0.0 12658.0 408.0 30.Apr.2031 488.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 128.787,29 0.0 10153.0 752.0 20.Mai2035 465.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 128.791,27 0.0 6320.0 1553.0 01.Okt.2050 260.0
AABOND AA BOND CO LTD MTN RegS Verbrieft 128.844,86 0.0 12828.0 225.0 31.Juli2050 325.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 128.723,98 0.0 6428.0 1616.0 05.Sept.2053 380.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 128.128,69 0.0 12431.0 298.0 15.Jan.2030 482.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 128.161,87 0.0 12544.0 834.0 03.März2036 425.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 128.165,34 0.0 12441.0 369.0 16.Okt.2029 300.0
WKPLN WORKSPACE GROUP PLC RegS Unternehmen 128.246,95 0.0 12666.0 237.0 11.März2028 225.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 128.270,96 0.0 7403.0 1371.0 01.Mai2050 380.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 128.296,17 0.0 10085.0 226.0 15.Apr.2028 425.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 128.296,32 0.0 12595.0 558.0 04.Apr.2032 438.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 128.351,44 0.0 12391.0 666.0 28.Sept.2033 388.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 128.427,66 0.0 12355.0 508.0 19.Sept.2031 415.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 128.342,77 0.0 2852.0 284.0 28.Sept.2028 225.0
FRRA6959 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 128.486,55 0.0 8593.0 736.0 01.März2052 250.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 127.730,05 0.0 12482.0 398.0 04.Feb.2030 400.0
SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Unternehmen 127.756,14 0.0 12720.0 359.0 26.Juli2029 288.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 127.793,80 0.0 10020.0 582.0 01.Okt.2032 445.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 127.796,84 0.0 12658.0 586.0 29.Juni2032 475.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 127.837,51 0.0 12459.0 293.0 23.Feb.2034 488.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 127.840,12 0.0 12494.0 473.0 17.März2031 488.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 127.893,08 0.0 12352.0 206.0 29.Nov.2027 463.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 127.896,45 0.0 12504.0 401.0 21.Feb.2030 425.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 127.913,05 0.0 10190.0 627.0 23.März2032 75.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 127.939,67 0.0 10127.0 855.0 23.Feb.2035 163.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 127.951,20 0.0 10060.0 227.0 20.Apr.2028 435.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 127.951,46 0.0 10098.0 237.0 01.Juni2028 475.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 128.050,39 0.0 12262.0 106.0 16.Nov.2027 550.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 128.102,00 0.0 8437.0 669.0 01.Apr.2033 225.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 128.033,62 0.0 6711.0 542.0 18.Juni2031 155.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 127.369,63 0.0 12387.0 539.0 21.Nov.2031 313.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 127.385,38 0.0 12347.0 376.0 06.Dez.2030 425.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 127.391,05 0.0 12365.0 452.0 11.Dez.2030 413.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 127.423,09 0.0 12354.0 378.0 21.Nov.2029 400.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 127.450,48 0.0 6237.0 1420.0 18.Sept.2048 373.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 127.455,76 0.0 12685.0 251.0 16.Aug.2033 600.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 127.466,29 0.0 10069.0 158.0 09.Juni2027 475.0
PROXBB PROXIMUS NV MTN RegS Government Related 127.511,34 0.0 12345.0 673.0 17.Nov.2033 413.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 127.514,22 0.0 8500.0 1353.0 15.Sept.2048 420.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS Unternehmen 127.514,76 0.0 12244.0 112.0 29.Nov.2027 538.0
PG PROCTER & GAMBLE COMPANY Unternehmen 127.537,27 0.0 12662.0 345.0 03.Mai2029 180.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 127.577,78 0.0 12438.0 688.0 03.Feb.2034 438.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 127.581,60 0.0 8369.0 1335.0 15.Mai2048 405.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 127.626,82 0.0 12466.0 552.0 15.Jan.2032 325.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 127.677,94 0.0 12313.0 200.0 09.Nov.2028 450.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 127.700,01 0.0 12458.0 393.0 11.Jan.2030 388.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 127.358,64 0.0 471.0 282.0 25.Aug.2028 250.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 126.973,97 0.0 12361.0 219.0 29.Jan.2029 450.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 126.985,05 0.0 12341.0 139.0 08.März2028 574.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 126.991,53 0.0 10021.0 113.0 20.Nov.2026 430.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 127.002,41 0.0 12618.0 697.0 26.Juli2054 485.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 127.004,30 0.0 12393.0 704.0 15.Jan.2034 388.0
FI FISERV INC Unternehmen 127.005,78 0.0 12533.0 492.0 24.Mai2031 450.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 127.020,11 0.0 10012.0 323.0 26.Apr.2029 385.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 127.025,52 0.0 6343.0 179.0 15.Juli2027 75.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 127.115,47 0.0 12424.0 766.0 13.Feb.2035 413.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 127.124,65 0.0 12389.0 392.0 10.Jan.2030 400.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 127.143,09 0.0 12251.0 356.0 24.Sept.2030 400.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 127.143,99 0.0 6290.0 1604.0 13.Dez.2051 261.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 127.229,28 0.0 12657.0 261.0 02.Juni2029 167.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 127.242,10 0.0 12270.0 263.0 12.Okt.2028 413.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 127.273,49 0.0 12365.0 218.0 11.Jan.2029 450.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 127.277,89 0.0 6292.0 1575.0 03.Juni2050 250.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 127.281,51 0.0 12573.0 571.0 05.Juni2032 463.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 127.291,10 0.0 12565.0 255.0 07.Juni2029 500.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 127.314,08 0.0 12669.0 354.0 08.Aug.2030 492.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 127.299,11 0.0 10587.0 500.0 18.Okt.2030 20.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 126.568,98 0.0 12481.0 422.0 15.Mai2030 438.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 126.614,71 0.0 12467.0 419.0 02.Mai2030 438.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 126.617,27 0.0 8280.0 1275.0 01.Nov.2047 430.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 126.645,75 0.0 12273.0 811.0 28.Nov.2035 413.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 126.669,14 0.0 12325.0 674.0 11.Jan.2035 425.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Unternehmen 126.704,94 0.0 12355.0 390.0 16.Jan.2031 400.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 126.709,69 0.0 12399.0 639.0 14.Feb.2033 388.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 126.762,22 0.0 12666.0 187.0 11.Sept.2028 650.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 126.763,17 0.0 12378.0 395.0 17.Jan.2030 380.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 126.786,00 0.0 12546.0 431.0 12.Juni2030 425.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 126.849,61 0.0 12319.0 451.0 29.Nov.2030 388.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 126.856,37 0.0 12511.0 500.0 31.Mai2036 497.0
EXPNLN EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 126.867,84 0.0 12490.0 577.0 07.Apr.2032 325.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 126.918,88 0.0 12674.0 361.0 05.Sept.2030 500.0
JDEPNA JDE PEETS NV RegS Unternehmen 126.932,11 0.0 12348.0 681.0 23.Jan.2034 450.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 126.816,73 0.0 12682.0 104.0 02.Okt.2026 0.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 126.180,17 0.0 12291.0 464.0 10.Jan.2032 404.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 126.234,00 0.0 8299.0 1293.0 01.Dez.2046 400.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 126.276,95 0.0 8379.0 1337.0 08.Aug.2046 370.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 126.305,06 0.0 12459.0 327.0 15.Mai2029 425.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 126.329,56 0.0 12238.0 204.0 16.Nov.2027 400.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 126.366,63 0.0 12370.0 476.0 04.März2032 420.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 126.425,41 0.0 12446.0 642.0 26.Apr.2033 422.0
NNGRNV NN GROUP NV MTN RegS Unternehmen 126.427,89 0.0 12273.0 218.0 13.Jan.2048 463.0
BOCYCY BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS Unternehmen 126.439,29 0.0 12421.0 243.0 02.Mai2029 500.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 126.475,73 0.0 12305.0 466.0 29.Nov.2030 363.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 126.521,18 0.0 12459.0 641.0 03.Mai2033 438.0
RABHUG RAIFFEISEN BANK ZRT MTN RegS Unternehmen 126.550,60 0.0 12461.0 333.0 23.Mai2030 515.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 126.427,23 0.0 4535.0 1145.0 16.Apr.2040 225.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN RegS Government Related 126.434,88 0.0 6280.0 693.0 20.Jan.2034 400.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 125.779,69 0.0 12114.0 355.0 24.Sept.2030 400.0
BCPPL BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS Unternehmen 125.781,50 0.0 12301.0 539.0 20.März2037 475.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 125.794,28 0.0 12294.0 705.0 13.Feb.2034 409.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 125.803,13 0.0 12318.0 834.0 14.Mai2038 775.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 125.807,38 0.0 12430.0 340.0 30.Mai2030 425.0
ILTYIM ILLIMITY BANK SPA MTN RegS Unternehmen 125.811,90 0.0 12380.0 164.0 31.Mai2027 575.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 125.831,47 0.0 13584.0 208.0 07.Dez.2027 375.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 125.841,66 0.0 12270.0 380.0 17.Jan.2030 400.0
AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Unternehmen 125.855,73 0.0 12346.0 560.0 03.März2032 375.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 125.959,39 0.0 12230.0 901.0 11.Juli2039 675.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN RegS Unternehmen 126.030,59 0.0 12256.0 466.0 05.Dez.2030 375.0
ISLBAN ISLANDSBANKI HF MTN RegS Unternehmen 126.051,60 0.0 12345.0 238.0 27.März2028 463.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 126.061,28 0.0 12140.0 108.0 01.Nov.2026 450.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 126.069,69 0.0 12422.0 702.0 08.Mai2035 435.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 126.102,26 0.0 12367.0 568.0 13.März2032 400.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 126.158,35 0.0 12579.0 278.0 24.Aug.2028 488.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 126.158,98 0.0 12255.0 218.0 31.Jan.2029 488.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 125.825,88 0.0 5683.0 614.0 24.Mai2032 175.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 126.036,88 0.0 12378.0 411.0 13.März2030 371.0
MWDP WENDEL SE RegS Unternehmen 125.389,57 0.0 12409.0 417.0 19.Juni2030 450.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 125.412,16 0.0 6174.0 1691.0 20.Nov.2060 300.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II RegS Unternehmen 125.414,19 0.0 12249.0 396.0 19.Jan.2030 375.0
NXPI NXP BV Unternehmen 125.447,45 0.0 10014.0 29.0 01.März2026 535.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 125.467,30 0.0 12266.0 691.0 12.Feb.2035 400.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 125.478,09 0.0 12421.0 831.0 17.Jan.2038 775.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 125.486,31 0.0 12188.0 122.0 25.Jan.2027 475.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 125.533,34 0.0 12325.0 222.0 25.Apr.2033 488.0
ELLEVI ELLEVIO AB MTN RegS Unternehmen 125.550,77 0.0 12297.0 710.0 07.März2034 413.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 125.596,16 0.0 12342.0 1053.0 07.Juni2043 575.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 125.613,01 0.0 12209.0 688.0 11.Jan.2034 438.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 125.622,25 0.0 12447.0 420.0 27.Juni2030 438.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 125.639,64 0.0 9958.0 67.0 15.Juni2026 370.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 125.655,77 0.0 12198.0 759.0 28.Nov.2034 388.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 125.726,54 0.0 12347.0 326.0 29.Apr.2030 497.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 125.726,69 0.0 12311.0 478.0 20.Feb.2031 388.0
CDEP CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS Government Related 125.734,60 0.0 12303.0 316.0 13.Feb.2029 388.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 125.035,86 0.0 12175.0 541.0 21.Jan.2032 425.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 125.043,74 0.0 12247.0 552.0 08.März2033 413.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 125.053,06 0.0 12471.0 825.0 01.März2038 825.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 125.059,19 0.0 12250.0 775.0 03.März2035 400.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 125.086,03 0.0 12408.0 424.0 03.Juli2030 413.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 125.115,25 0.0 12378.0 300.0 03.Nov.2028 113.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 125.121,73 0.0 12243.0 228.0 14.Feb.2028 388.0
RABKAS RAIFFEISENBANK AS MTN RegS Unternehmen 125.123,55 0.0 12346.0 337.0 05.Juni2030 496.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 125.167,82 0.0 12418.0 258.0 28.Mai2028 238.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 125.174,60 0.0 12280.0 396.0 11.März2030 388.0
SOGESA SOGECAP SA RegS Unternehmen 125.193,56 0.0 12250.0 726.0 03.Apr.2045 500.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 125.271,94 0.0 8336.0 1322.0 01.März2046 370.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 125.295,04 0.0 12332.0 247.0 25.Apr.2029 423.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 125.308,59 0.0 6185.0 1782.0 01.Juni2060 275.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 125.308,77 0.0 12379.0 416.0 22.Mai2031 400.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 125.361,61 0.0 12093.0 725.0 25.Sept.2035 383.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 125.373,08 0.0 12140.0 198.0 25.Okt.2027 375.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 125.165,97 0.0 12232.0 310.0 17.Jan.2029 363.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 124.618,04 0.0 12369.0 802.0 11.Juli2035 425.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 124.628,20 0.0 9839.0 192.0 01.Nov.2027 350.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 124.628,35 0.0 12203.0 714.0 15.Feb.2034 375.0
WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Unternehmen 124.638,94 0.0 12262.0 488.0 03.Apr.2031 375.0
INVSA INVESTOR AB MTN RegS Unternehmen 124.698,27 0.0 12250.0 973.0 31.März2038 400.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 124.719,83 0.0 12375.0 337.0 16.Juli2029 480.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 124.727,55 0.0 12183.0 312.0 29.Jan.2029 388.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 124.734,83 0.0 12078.0 190.0 20.Sept.2027 338.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 124.744,66 0.0 12237.0 561.0 05.März2032 375.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 124.764,06 0.0 11882.0 502.0 24.Sept.2031 513.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 124.781,08 0.0 12274.0 709.0 25.Apr.2034 438.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 124.817,15 0.0 12056.0 516.0 19.Sept.2032 363.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 124.838,62 0.0 12454.0 271.0 07.Juli2028 113.0
SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Unternehmen 124.875,60 0.0 12485.0 600.0 14.Sept.2032 450.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 124.930,23 0.0 12419.0 734.0 22.Juli2034 355.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 124.983,06 0.0 9983.0 267.0 01.Sept.2028 375.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 124.687,77 0.0 12145.0 468.0 25.Nov.2030 338.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 124.719,49 0.0 12296.0 658.0 30.Apr.2033 390.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN RegS Gedeckt 124.968,85 0.0 12298.0 245.0 19.Apr.2028 409.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 124.233,18 0.0 12140.0 628.0 18.Jan.2033 363.0
USB US BANCORP Unternehmen 124.240,32 0.0 12270.0 501.0 21.Mai2032 401.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 124.261,41 0.0 12206.0 324.0 21.März2030 379.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 124.278,20 0.0 12427.0 291.0 15.Sept.2028 116.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 124.322,53 0.0 9881.0 344.0 15.Juli2029 385.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA RegS Unternehmen 124.335,14 0.0 12024.0 680.0 03.Okt.2033 363.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 124.408,67 0.0 12436.0 260.0 13.Sept.2033 500.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 124.453,61 0.0 12175.0 840.0 26.Feb.2036 413.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 124.528,64 0.0 12164.0 311.0 22.Jan.2029 375.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 124.547,59 0.0 12328.0 512.0 16.Juni2031 425.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 124.574,47 0.0 12147.0 476.0 22.März2031 538.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 124.576,58 0.0 9937.0 85.0 15.Aug.2026 340.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 124.593,92 0.0 12459.0 287.0 15.Sept.2029 150.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 124.598,03 0.0 12172.0 392.0 23.Jan.2031 375.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 124.374,36 0.0 1922.0 504.0 24.Sept.2031 365.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 124.452,97 0.0 12238.0 152.0 14.Apr.2027 413.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG RegS Government Related 124.359,72 0.0 12126.0 296.0 15.Nov.2028 313.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 123.830,55 0.0 12366.0 191.0 06.Sept.2032 525.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 123.842,60 0.0 12370.0 526.0 05.Sept.2031 400.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 123.851,25 0.0 12266.0 434.0 07.Juni2030 363.0
SESGFP SES SA MTN RegS Unternehmen 123.872,80 0.0 12254.0 644.0 24.Juni2033 488.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 123.924,98 0.0 12272.0 260.0 12.Juni2028 388.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 123.936,51 0.0 12063.0 189.0 29.Nov.2027 350.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 123.958,78 0.0 12131.0 141.0 08.März2028 425.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 123.993,56 0.0 12115.0 309.0 09.Jan.2030 350.0
LKQ LKQ DUTCH BOND BV Unternehmen 124.010,59 0.0 12151.0 478.0 13.März2031 413.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 124.035,44 0.0 12256.0 255.0 22.Mai2028 388.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 124.057,59 0.0 12349.0 338.0 10.Aug.2034 475.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 124.060,85 0.0 12112.0 841.0 25.Jan.2036 388.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 124.077,12 0.0 12066.0 375.0 19.Nov.2030 350.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 124.086,19 0.0 12871.0 449.0 28.Okt.2030 450.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 124.091,39 0.0 12005.0 742.0 31.Jan.2036 394.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 124.135,27 0.0 12258.0 778.0 22.Mai2036 410.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 124.157,90 0.0 8105.0 1491.0 11.Okt.2055 546.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 124.169,08 0.0 12116.0 696.0 20.Jan.2034 388.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 124.175,42 0.0 9933.0 632.0 15.März2033 415.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 123.986,52 0.0 12190.0 577.0 16.März2032 350.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 124.095,85 0.0 12285.0 801.0 12.Juni2035 400.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 124.170,68 0.0 12212.0 328.0 20.März2029 350.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 124.205,82 0.0 12083.0 460.0 18.Okt.2030 313.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 124.214,49 0.0 12204.0 237.0 15.März2028 363.0
EZJLN EASYJET PLC MTN RegS Unternehmen 123.492,48 0.0 12130.0 485.0 20.März2031 375.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 123.531,00 0.0 6085.0 2099.0 24.Nov.2051 95.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 123.543,27 0.0 12340.0 615.0 05.Sept.2032 403.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 123.567,19 0.0 12227.0 331.0 29.Mai2029 363.0
CONGR CONTINENTAL AG MTN RegS Unternehmen 123.580,13 0.0 12100.0 133.0 01.März2027 400.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE RegS Government Related 123.582,54 0.0 12126.0 318.0 08.Feb.2029 325.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 123.613,18 0.0 12011.0 758.0 02.Dez.2034 375.0
CDW CDW LLC Unternehmen 123.628,33 0.0 9812.0 116.0 01.Dez.2026 267.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 123.639,85 0.0 12145.0 652.0 21.März2034 376.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 123.656,86 0.0 12286.0 270.0 17.Juli2028 400.0
PFE PFIZER NETHERLANDS INTERNATIONAL F Unternehmen 123.673,78 0.0 12216.0 931.0 19.Mai2037 388.0
WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 123.687,59 0.0 12223.0 250.0 30.Mai2028 413.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 123.693,02 0.0 12252.0 422.0 12.Juni2030 375.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV RegS Government Related 123.718,64 0.0 11979.0 459.0 27.Nov.2035 413.0
BPOST BPOST SA RegS Government Related 123.719,13 0.0 12014.0 363.0 16.Okt.2029 329.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 123.734,97 0.0 12103.0 775.0 06.Feb.2035 375.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 123.741,37 0.0 11977.0 609.0 02.Okt.2032 350.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 123.752,13 0.0 12204.0 412.0 27.Apr.2030 372.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 123.755,70 0.0 12362.0 259.0 07.Sept.2038 460.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 123.775,95 0.0 12224.0 499.0 13.Mai2031 375.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 123.781,58 0.0 12329.0 360.0 03.Juli2029 175.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 123.784,24 0.0 12045.0 899.0 04.Dez.2036 359.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 123.794,28 0.0 12301.0 270.0 24.Juli2028 450.0
EUROF EUROFIMA RegS Government Related 123.796,56 0.0 12064.0 549.0 09.Nov.2031 313.0
RELLN RELX FINANCE BV RegS Unternehmen 123.815,16 0.0 12265.0 507.0 12.Juni2031 375.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 123.818,25 0.0 12298.0 247.0 31.Dez.2079 488.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 123.481,15 0.0 12094.0 223.0 18.Jan.2028 325.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 123.591,54 0.0 12100.0 137.0 15.Feb.2027 375.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 123.054,59 0.0 12143.0 159.0 10.Mai2027 388.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 123.067,91 0.0 12291.0 1256.0 05.Sept.2043 439.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 123.085,11 0.0 11987.0 466.0 15.Nov.2030 325.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 123.087,08 0.0 12297.0 752.0 07.Sept.2034 413.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 123.092,05 0.0 12181.0 346.0 30.Mai2029 363.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 123.100,20 0.0 12031.0 539.0 20.Feb.2037 413.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 123.110,98 0.0 12002.0 475.0 23.Jan.2036 403.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 123.130,72 0.0 12094.0 561.0 20.März2033 375.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 123.141,17 0.0 12138.0 761.0 13.Mai2036 430.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 123.142,08 0.0 11949.0 96.0 21.Sept.2027 313.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Unternehmen 123.149,49 0.0 12239.0 743.0 19.Juli2034 395.0
BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Unternehmen 123.157,52 0.0 12098.0 566.0 08.März2032 350.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 123.165,10 0.0 12021.0 697.0 24.Jan.2034 388.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 123.182,45 0.0 11986.0 193.0 18.Okt.2027 308.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 123.206,36 0.0 12117.0 314.0 21.März2029 350.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE RegS Unternehmen 123.239,27 0.0 12063.0 425.0 31.Dez.2079 488.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 123.253,16 0.0 11972.0 282.0 03.Okt.2029 313.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 123.253,67 0.0 12094.0 230.0 17.Feb.2028 338.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 123.276,40 0.0 12217.0 151.0 06.Juli2027 475.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 123.290,26 0.0 12318.0 373.0 07.Sept.2029 375.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 123.293,96 0.0 11959.0 536.0 07.Okt.2031 332.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS Unternehmen 123.314,43 0.0 12102.0 558.0 17.März2033 386.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 123.316,12 0.0 12251.0 516.0 16.Juli2032 400.0
PLATHG PLATFORM HG FINANCING PLC RegS Unternehmen 123.317,74 0.0 8220.0 1260.0 15.Sept.2041 193.0
OTPHB OTP BANK NYRT MTN RegS Unternehmen 123.323,37 0.0 12184.0 167.0 12.Juni2028 475.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 123.329,20 0.0 12235.0 735.0 05.Juli2034 413.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 123.347,08 0.0 11990.0 621.0 17.Nov.2032 350.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 123.352,38 0.0 12047.0 472.0 14.Jan.2032 363.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 123.362,92 0.0 12082.0 901.0 18.März2037 425.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 123.371,80 0.0 12252.0 356.0 09.Juli2029 381.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 123.392,72 0.0 12075.0 209.0 11.Feb.2028 375.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 123.416,98 0.0 10242.0 269.0 01.Sept.2028 552.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 123.425,84 0.0 12059.0 392.0 15.Jan.2031 358.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 123.440,48 0.0 12054.0 294.0 22.Nov.2028 300.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 123.177,18 0.0 11981.0 105.0 19.Okt.2026 313.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 123.183,47 0.0 12176.0 341.0 04.Mai2029 325.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 123.247,97 0.0 12269.0 274.0 31.Juli2028 363.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI RegS Government Related 123.254,23 0.0 6143.0 410.0 24.Jan.2030 200.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 123.307,96 0.0 12110.0 321.0 19.Feb.2029 325.0
TSBLN TSB BANK PLC RegS Gedeckt 123.381,10 0.0 12128.0 325.0 05.März2029 332.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 123.412,03 0.0 12155.0 243.0 05.Apr.2028 350.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 123.420,25 0.0 12011.0 196.0 11.Okt.2027 300.0
FRSD2890 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 123.364,28 0.0 10226.0 353.0 01.Mai2053 550.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 122.664,81 0.0 12089.0 503.0 16.Apr.2031 356.0
LLOYDS LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 122.710,61 0.0 12085.0 417.0 24.März2030 325.0
HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Unternehmen 122.722,35 0.0 12136.0 143.0 09.Juni2027 425.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 122.728,57 0.0 12082.0 144.0 12.Apr.2027 375.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 122.729,18 0.0 12160.0 1271.0 24.Jan.2054 563.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 122.759,34 0.0 12110.0 571.0 25.Mai2032 449.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 122.759,61 0.0 12067.0 311.0 02.März2029 325.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 122.767,49 0.0 12190.0 513.0 09.Juli2031 388.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 122.769,90 0.0 8020.0 1109.0 22.März2041 340.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 122.783,72 0.0 12098.0 239.0 15.März2028 300.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 122.795,65 0.0 12120.0 506.0 20.Mai2036 413.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 122.797,68 0.0 12121.0 742.0 24.Apr.2034 338.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 122.799,01 0.0 12145.0 726.0 16.Juni2034 450.0
MAGAIR MANCHESTER AIRPORT GROUP FUNDING P MTN RegS Unternehmen 122.799,82 0.0 12045.0 778.0 19.März2035 400.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 122.818,63 0.0 12130.0 501.0 14.Mai2032 375.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 122.829,63 0.0 12123.0 645.0 13.Mai2034 391.0
NTT NTT FINANCE CORP RegS Unternehmen 122.854,13 0.0 12203.0 936.0 16.Juli2037 409.0
T AT&T INC Unternehmen 122.860,06 0.0 11971.0 621.0 17.Dez.2032 355.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 122.871,68 0.0 11978.0 827.0 24.Jan.2036 405.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 122.873,36 0.0 12219.0 673.0 24.Juli2033 388.0
BMW BMW US CAPITAL LLC MTN RegS Unternehmen 122.875,11 0.0 11978.0 202.0 02.Nov.2027 300.0
GOOEUR GELF BOND ISSUER I SA MTN RegS Unternehmen 122.877,09 0.0 11943.0 537.0 27.Nov.2031 363.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 122.909,70 0.0 12209.0 679.0 03.Juli2033 338.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 122.919,08 0.0 11925.0 540.0 19.Nov.2036 375.0
BBOXLN TRITAX BIG BOX REIT PLC MTN RegS Unternehmen 122.924,95 0.0 12183.0 550.0 14.Dez.2031 313.0
SMDSLN DS SMITH LTD MTN RegS Unternehmen 122.930,53 0.0 12221.0 172.0 27.Juli2027 438.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 122.978,12 0.0 12014.0 759.0 27.Jan.2036 377.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 123.003,84 0.0 12165.0 345.0 29.Mai2029 378.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 123.025,90 0.0 12018.0 105.0 09.Jan.2028 350.0
VUBSK VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS Gedeckt 122.666,96 0.0 12253.0 283.0 05.Sept.2028 388.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 122.704,19 0.0 11977.0 382.0 31.Okt.2029 282.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 122.718,56 0.0 11980.0 469.0 11.Nov.2030 291.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 122.732,02 0.0 12051.0 405.0 31.Jan.2030 300.0
VMUKLN CLYDESDALE BANK PLC RegS Gedeckt 122.745,98 0.0 12244.0 280.0 22.Aug.2028 375.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 122.751,72 0.0 11991.0 473.0 28.Nov.2030 300.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 122.847,65 0.0 12059.0 226.0 27.Jan.2028 300.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 122.937,12 0.0 12240.0 450.0 31.Juli2030 350.0
CNH CNH INDUSTRIAL NV MTN RegS Unternehmen 122.282,30 0.0 12110.0 507.0 11.Juni2031 375.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 122.307,74 0.0 12181.0 450.0 05.Aug.2031 367.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 122.315,05 0.0 12091.0 512.0 15.Mai2031 350.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Unternehmen 122.332,33 0.0 11983.0 400.0 22.Jan.2030 325.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 122.339,75 0.0 12044.0 1324.0 09.Mai2046 450.0
SESGFP SES SA MTN RegS Unternehmen 122.361,80 0.0 11958.0 300.0 14.Jan.2029 350.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 122.375,49 0.0 12061.0 410.0 08.Apr.2030 338.0
AGSBB AGEAS SA RegS Unternehmen 122.383,27 0.0 12033.0 806.0 02.Mai2056 463.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 122.390,07 0.0 12002.0 401.0 16.Jan.2030 300.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 122.393,47 0.0 11887.0 539.0 17.Okt.2031 325.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 122.396,36 0.0 12073.0 830.0 28.Aug.2056 463.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 122.400,96 0.0 12058.0 238.0 13.März2028 300.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 122.415,52 0.0 12181.0 251.0 31.Dez.2079 463.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 122.439,64 0.0 12009.0 786.0 13.März2035 388.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 122.503,90 0.0 12073.0 238.0 10.März2028 288.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 122.505,77 0.0 12238.0 621.0 05.Sept.2032 363.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 122.516,07 0.0 8167.0 1293.0 15.März2047 415.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 122.518,79 0.0 12196.0 485.0 08.Aug.2036 438.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 122.542,14 0.0 12080.0 975.0 09.Mai2038 413.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 122.548,59 0.0 11948.0 391.0 11.März2030 500.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 122.557,94 0.0 12054.0 658.0 01.März2033 313.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 122.561,95 0.0 12173.0 354.0 10.Juli2030 375.0
BCG BANQUE CANTONALE DE GENEVE RegS Government Related 122.571,36 0.0 12065.0 416.0 27.März2030 341.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 122.572,71 0.0 12027.0 469.0 29.Jan.2031 425.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 122.609,37 0.0 11889.0 538.0 04.Nov.2036 363.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 122.614,83 0.0 11885.0 608.0 21.Nov.2032 388.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 122.636,85 0.0 12238.0 531.0 24.Aug.2031 338.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 122.653,03 0.0 12022.0 560.0 13.März2032 400.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 122.324,85 0.0 11931.0 104.0 13.Okt.2026 275.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 122.336,54 0.0 6026.0 1117.0 24.Sept.2039 260.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 122.354,67 0.0 12093.0 427.0 23.Apr.2030 300.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Gedeckt 122.361,92 0.0 12077.0 337.0 18.Apr.2029 325.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 122.371,94 0.0 6111.0 1495.0 05.Sept.2048 340.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 122.403,44 0.0 12189.0 451.0 31.Juli2030 338.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 122.496,51 0.0 12047.0 323.0 20.Feb.2029 300.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 122.511,85 0.0 12020.0 648.0 25.Feb.2033 350.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 122.530,51 0.0 12028.0 224.0 18.Jan.2028 288.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Gedeckt 122.599,59 0.0 11930.0 100.0 28.Sept.2026 288.0
FRSD1313 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 122.612,75 0.0 9350.0 617.0 01.Juli2052 350.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 121.915,99 0.0 11863.0 619.0 27.Nov.2032 345.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 121.923,12 0.0 11950.0 476.0 10.Jan.2031 300.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 121.925,67 0.0 9735.0 833.0 19.Juli2034 100.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 121.933,66 0.0 12094.0 685.0 10.Juni2033 313.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 121.934,26 0.0 11957.0 225.0 26.Jan.2029 313.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 121.958,88 0.0 11896.0 287.0 04.Okt.2028 250.0
ACHMEA ACHMEA BV RegS Unternehmen 121.961,39 0.0 11854.0 2.0 29.Nov.2025 363.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 121.976,28 0.0 12012.0 374.0 24.Sept.2029 325.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 121.996,02 0.0 12066.0 426.0 22.Mai2031 352.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 122.015,97 0.0 12117.0 440.0 16.Juli2035 420.0
OTIS HIGHLAND HOLDINGS SARL Unternehmen 122.016,76 0.0 11921.0 203.0 19.Nov.2027 288.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 122.024,79 0.0 12185.0 372.0 01.Sept.2029 363.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 122.029,48 0.0 12174.0 910.0 01.März2039 700.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 122.033,35 0.0 11921.0 757.0 27.Jan.2036 375.0
ITVLN ITV PLC MTN RegS Unternehmen 122.045,97 0.0 12082.0 582.0 19.Juni2032 425.0
CAIAV CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS Unternehmen 122.061,44 0.0 12014.0 410.0 30.Apr.2030 425.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 122.064,09 0.0 12035.0 774.0 06.Mai2036 398.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 122.070,27 0.0 12093.0 425.0 04.Juni2030 338.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 122.073,42 0.0 8109.0 1563.0 22.Feb.2062 440.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 122.074,82 0.0 11963.0 398.0 28.Jan.2031 326.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 122.075,04 0.0 12106.0 149.0 27.Juni2027 388.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 122.098,62 0.0 12088.0 167.0 06.Juni2028 367.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 122.123,46 0.0 11747.0 1130.0 22.Jan.2046 525.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS Unternehmen 122.124,70 0.0 12205.0 458.0 10.Sept.2030 388.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 122.130,46 0.0 11947.0 1005.0 13.März2039 438.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 122.138,20 0.0 12085.0 508.0 17.Mai2031 325.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 122.140,73 0.0 12002.0 312.0 27.Feb.2029 325.0
FMUFP COVIVIO HOTELS SCA MTN RegS Unternehmen 122.149,25 0.0 12060.0 651.0 23.Mai2033 413.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 122.188,43 0.0 11922.0 591.0 02.Nov.2034 796.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 122.191,71 0.0 12208.0 265.0 07.Sept.2028 388.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 122.195,22 0.0 12014.0 488.0 12.März2031 336.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 122.219,65 0.0 6778.0 1522.0 01.März2050 290.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 122.228,83 0.0 11889.0 543.0 22.Okt.2031 313.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 122.262,93 0.0 12002.0 870.0 04.Mai2037 513.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 121.931,93 0.0 12062.0 252.0 04.Mai2028 300.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 121.940,90 0.0 12056.0 514.0 30.Apr.2031 305.0
INGB ING BELGIQUE NV MTN RegS Gedeckt 121.962,67 0.0 12078.0 166.0 31.Mai2027 338.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 121.997,27 0.0 12025.0 503.0 21.März2031 300.0
JYKRE JYSKE REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 122.005,22 0.0 12037.0 506.0 01.Apr.2031 300.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 122.039,53 0.0 11989.0 867.0 11.März2036 350.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 122.064,81 0.0 12083.0 345.0 17.Mai2029 313.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 122.108,29 0.0 12024.0 25.0 31.Jan.2031 300.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 122.132,49 0.0 12194.0 190.0 31.Aug.2027 377.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 122.156,82 0.0 11934.0 780.0 20.Jan.2035 363.0
BHH LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 122.192,04 0.0 12193.0 281.0 23.Aug.2028 338.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 122.212,75 0.0 12014.0 495.0 15.Feb.2031 300.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 121.503,78 0.0 11908.0 849.0 01.März2036 375.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 121.505,51 0.0 11968.0 808.0 02.Apr.2035 338.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 121.507,19 0.0 12023.0 426.0 27.Mai2031 350.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 121.526,94 0.0 11743.0 880.0 26.Sept.2036 355.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 121.528,18 0.0 12003.0 248.0 21.Apr.2028 313.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 121.566,37 0.0 11980.0 978.0 07.Mai2038 413.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 121.590,40 0.0 11947.0 405.0 22.Jan.2030 275.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 121.617,03 0.0 11908.0 525.0 05.März2037 400.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 121.621,06 0.0 12048.0 669.0 08.Juni2033 350.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 121.629,74 0.0 11931.0 488.0 30.Jan.2031 313.0
RWE RWE AG (NC5.25) RegS Unternehmen 121.639,58 0.0 12043.0 432.0 18.Juni2055 413.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 121.688,25 0.0 9735.0 98.0 15.Sept.2026 125.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.689,04 0.0 12028.0 501.0 19.Mai2032 363.0
INVPLN INVESTEC PLC MTN RegS Unternehmen 121.697,75 0.0 11924.0 397.0 19.Feb.2031 363.0
SYENS SYENSQO NV RegS Unternehmen 121.707,60 0.0 11914.0 198.0 02.Dez.2027 275.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 121.711,20 0.0 11961.0 493.0 12.Feb.2031 300.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 121.718,52 0.0 12040.0 878.0 27.Mai2036 363.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 121.724,24 0.0 12125.0 537.0 02.Aug.2031 325.0
T AT&T INC Unternehmen 121.731,85 0.0 12032.0 925.0 01.Juni2037 405.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 121.732,71 0.0 12051.0 497.0 08.Juli2031 538.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 121.757,64 0.0 11940.0 401.0 13.Feb.2031 338.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 121.760,51 0.0 12156.0 277.0 29.Aug.2028 350.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 121.763,56 0.0 12106.0 436.0 16.Juli2030 350.0
LSELN LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.776,96 0.0 12079.0 429.0 06.Apr.2030 163.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 121.811,48 0.0 11992.0 725.0 08.Apr.2034 363.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 121.816,14 0.0 12175.0 830.0 11.Sept.2035 388.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 121.849,59 0.0 11984.0 1216.0 04.Apr.2042 375.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 121.857,33 0.0 11871.0 1128.0 13.März2043 450.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 121.868,82 0.0 12136.0 612.0 04.Aug.2032 363.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 121.618,99 0.0 592.0 657.0 20.Nov.2036 1000.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 121.725,63 0.0 5977.0 2059.0 13.Okt.2051 100.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 121.564,41 0.0 11880.0 475.0 06.Dez.2030 300.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 121.565,30 0.0 11879.0 98.0 21.Sept.2026 238.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 121.588,78 0.0 11937.0 128.0 11.Jan.2027 275.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 121.593,30 0.0 11946.0 406.0 30.Jan.2030 288.0
STNCSG STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE RegS Gedeckt 121.693,35 0.0 11875.0 287.0 02.Okt.2028 260.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 121.694,38 0.0 12156.0 284.0 04.Sept.2028 338.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 121.708,70 0.0 12069.0 685.0 07.Juni2033 311.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 121.711,76 0.0 12068.0 438.0 06.Juni2030 313.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 121.725,65 0.0 11930.0 646.0 20.Jan.2033 313.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 121.738,01 0.0 12005.0 331.0 19.März2029 288.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 121.743,24 0.0 11945.0 460.0 24.Sept.2030 300.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 121.746,41 0.0 9730.0 750.0 19.Mai2033 25.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 121.762,26 0.0 11955.0 491.0 03.Feb.2031 300.0
DANBNK DANSKE BANK A/S RegS Gedeckt 121.767,04 0.0 12073.0 523.0 06.Juni2031 313.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 121.771,14 0.0 11970.0 657.0 15.Feb.2033 300.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 121.774,38 0.0 11886.0 284.0 22.Sept.2028 250.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 121.778,05 0.0 11957.0 313.0 12.Jan.2029 275.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 121.781,38 0.0 11863.0 11.0 28.Okt.2025 300.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 121.832,78 0.0 11974.0 577.0 24.Feb.2032 313.0
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS Gedeckt 121.854,91 0.0 12068.0 750.0 05.Juni2034 350.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 121.109,42 0.0 11843.0 186.0 04.Okt.2027 238.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 121.112,92 0.0 12002.0 147.0 24.Juni2032 400.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 121.135,61 0.0 11924.0 581.0 05.März2032 300.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 121.161,25 0.0 11901.0 639.0 10.März2034 348.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 121.192,38 0.0 12064.0 181.0 28.Juli2027 338.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.231,24 0.0 11878.0 405.0 25.Feb.2035 372.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 121.233,39 0.0 11881.0 922.0 15.Feb.2037 350.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 121.273,71 0.0 11992.0 340.0 13.Mai2030 331.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 121.281,88 0.0 11994.0 589.0 21.Mai2032 350.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 121.286,46 0.0 12000.0 594.0 28.Mai2032 357.0
VTRS MYLAN II BV RegS Unternehmen 121.304,05 0.0 11828.0 290.0 22.Nov.2028 313.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 121.306,16 0.0 11834.0 626.0 28.Nov.2032 313.0
ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO Unternehmen 121.311,32 0.0 11978.0 804.0 09.Mai2035 363.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 121.311,38 0.0 11909.0 325.0 25.Feb.2029 275.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 121.312,87 0.0 12129.0 904.0 15.März2039 720.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 121.326,93 0.0 11960.0 665.0 30.März2033 313.0
CARDFP CARMILA SA MTN RegS Unternehmen 121.337,17 0.0 11839.0 550.0 25.Jan.2032 388.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 121.372,38 0.0 11877.0 289.0 15.Nov.2028 263.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 121.414,29 0.0 11947.0 570.0 19.Apr.2032 400.0
BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Unternehmen 121.441,14 0.0 8081.0 1372.0 13.Aug.2041 134.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 121.462,75 0.0 12026.0 745.0 29.Mai2034 338.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 121.471,93 0.0 11904.0 848.0 28.Feb.2036 375.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 121.489,42 0.0 11937.0 571.0 22.Feb.2032 275.0
BACR BARCLAYS PLC MTN Unternehmen 121.492,43 0.0 11855.0 629.0 17.Jan.2033 325.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 121.263,35 0.0 8073.0 142.0 01.März2027 350.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 121.136,57 0.0 11924.0 581.0 16.Feb.2032 275.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 121.152,22 0.0 11893.0 403.0 21.Jan.2030 288.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 121.154,28 0.0 11858.0 724.0 15.Feb.2034 325.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 121.160,41 0.0 11978.0 895.0 06.Mai2036 320.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 121.188,98 0.0 11910.0 655.0 22.Feb.2033 313.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 121.228,01 0.0 12017.0 681.0 08.Juni2033 325.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 121.229,60 0.0 11793.0 622.0 12.Okt.2032 300.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 121.242,85 0.0 11852.0 639.0 11.Dez.2032 300.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 121.249,18 0.0 11901.0 652.0 19.Jan.2033 288.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 121.256,89 0.0 12017.0 757.0 05.Juni2034 325.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Gedeckt 121.337,55 0.0 12025.0 259.0 29.Mai2028 305.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 121.355,90 0.0 11883.0 201.0 22.Okt.2027 238.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 121.358,93 0.0 11927.0 405.0 25.Jan.2030 275.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 121.360,51 0.0 12136.0 547.0 16.Sept.2031 338.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 121.367,15 0.0 12014.0 162.0 18.Mai2027 313.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 121.378,81 0.0 11981.0 421.0 25.März2030 275.0
HESSEN HESSE (STATE OF) Government Related 121.478,67 0.0 11915.0 650.0 10.Jan.2033 288.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 120.747,65 0.0 11988.0 438.0 26.Juni2031 325.0
PFE PFIZER NETHERLANDS INTERNATIONAL F Unternehmen 120.749,02 0.0 11948.0 591.0 19.Mai2032 325.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 120.760,51 0.0 11947.0 743.0 21.Mai2034 338.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 120.762,54 0.0 11970.0 349.0 30.Mai2029 300.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 120.801,74 0.0 11988.0 418.0 02.Juli2035 375.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 120.804,32 0.0 11949.0 943.0 27.Mai2037 363.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 120.807,82 0.0 11976.0 594.0 30.Juni2037 413.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 120.827,41 0.0 11807.0 462.0 28.Okt.2030 263.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 120.840,59 0.0 12060.0 765.0 27.Aug.2034 377.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 120.846,74 0.0 11970.0 594.0 30.Mai2032 325.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 120.847,46 0.0 11852.0 802.0 16.Jan.2035 295.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 120.849,33 0.0 11945.0 747.0 08.Mai2034 330.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 120.856,24 0.0 11967.0 594.0 22.Mai2032 313.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 120.880,72 0.0 11930.0 659.0 30.Apr.2033 350.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 120.913,92 0.0 7926.0 1302.0 15.Nov.2047 400.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 120.926,75 0.0 12078.0 369.0 03.Sept.2030 350.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 120.931,94 0.0 11779.0 546.0 28.Okt.2031 300.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.977,02 0.0 11952.0 338.0 13.Mai2030 355.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 120.983,92 0.0 11986.0 243.0 19.Mai2028 288.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 120.986,65 0.0 12096.0 623.0 14.Sept.2032 363.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 120.991,44 0.0 11755.0 762.0 06.Nov.2034 338.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 121.000,66 0.0 11874.0 401.0 14.Feb.2031 325.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 121.003,01 0.0 11994.0 473.0 03.Dez.2035 271.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 121.003,08 0.0 12009.0 597.0 28.Juni2032 350.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 121.018,32 0.0 12100.0 170.0 15.Sept.2032 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 121.022,18 0.0 7944.0 1048.0 22.Apr.2041 311.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN Unternehmen 121.028,71 0.0 11932.0 732.0 13.Apr.2034 338.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 121.046,89 0.0 11891.0 565.0 05.März2033 338.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 121.052,85 0.0 11955.0 741.0 07.Mai2034 350.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 120.893,20 0.0 12008.0 264.0 15.Juni2028 270.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 120.787,08 0.0 11882.0 407.0 28.Jan.2030 263.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 120.791,92 0.0 12003.0 531.0 26.Juni2031 288.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 120.888,52 0.0 11896.0 410.0 12.Feb.2030 275.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 120.928,04 0.0 12034.0 179.0 20.Juli2027 313.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 120.944,49 0.0 11869.0 727.0 06.Feb.2034 313.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 120.952,21 0.0 11887.0 655.0 23.Feb.2033 313.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 120.958,92 0.0 12042.0 364.0 23.Juli2029 300.0
UNICZ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS Gedeckt 120.976,00 0.0 11934.0 332.0 25.März2029 288.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Gedeckt 120.987,64 0.0 11980.0 162.0 17.Mai2027 300.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 121.012,96 0.0 11906.0 799.0 03.Apr.2035 363.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 121.014,98 0.0 11838.0 193.0 20.Sept.2027 225.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 121.062,71 0.0 11896.0 572.0 12.Jan.2032 275.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 121.067,11 0.0 12015.0 441.0 14.Juni2030 300.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 120.333,73 0.0 11892.0 733.0 23.Mai2034 375.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 120.335,81 0.0 11837.0 579.0 17.Feb.2032 288.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 120.340,25 0.0 12019.0 1189.0 06.Sept.2042 450.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 120.342,87 0.0 11923.0 145.0 20.Mai2027 288.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 120.347,05 0.0 7894.0 1086.0 22.Apr.2042 322.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 120.350,68 0.0 12019.0 747.0 03.Sept.2035 375.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 120.351,19 0.0 9627.0 367.0 15.Sept.2029 325.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 120.364,95 0.0 11923.0 386.0 27.Nov.2029 313.0
ELLEVI ELLEVIO AB MTN RegS Unternehmen 120.388,27 0.0 11887.0 800.0 14.Mai2035 375.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 120.430,13 0.0 11829.0 568.0 17.Feb.2032 313.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 120.434,62 0.0 11955.0 798.0 15.Juli2035 434.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 120.444,81 0.0 12002.0 456.0 30.Juli2030 275.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS Unternehmen 120.447,81 0.0 11936.0 742.0 15.Juni2034 363.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 120.479,40 0.0 12036.0 375.0 05.Sept.2029 325.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 120.504,91 0.0 11790.0 188.0 25.Sept.2027 225.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 120.541,55 0.0 9533.0 241.0 01.Apr.2028 240.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 120.559,71 0.0 11999.0 363.0 22.Juli2029 313.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 120.605,66 0.0 11990.0 157.0 14.Juli2027 338.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 120.635,28 0.0 11945.0 850.0 15.Jan.2038 700.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 120.707,08 0.0 11720.0 766.0 25.Okt.2034 331.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 120.717,58 0.0 12065.0 536.0 10.Sept.2032 350.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 120.363,81 0.0 11857.0 36.0 27.Jan.2026 238.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 120.419,68 0.0 11822.0 570.0 12.Jan.2032 288.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 120.439,77 0.0 11897.0 379.0 27.Sept.2029 263.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 120.480,47 0.0 11849.0 737.0 15.Feb.2034 288.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 120.490,62 0.0 11943.0 437.0 25.Mai2030 288.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 120.508,68 0.0 11898.0 749.0 12.Apr.2034 300.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 120.635,97 0.0 11861.0 403.0 09.Jan.2030 250.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 120.708,45 0.0 11855.0 654.0 17.Jan.2033 275.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 119.951,39 0.0 11881.0 674.0 27.Mai2033 313.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 119.964,52 0.0 11804.0 739.0 22.Feb.2034 288.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 119.984,07 0.0 11771.0 791.0 07.März2035 363.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 119.992,57 0.0 11899.0 387.0 05.Dez.2029 300.0
PACLIF PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II RegS Unternehmen 119.993,15 0.0 11906.0 526.0 18.Juni2031 313.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 120.000,87 0.0 11801.0 320.0 05.Feb.2029 275.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 120.007,29 0.0 11928.0 718.0 28.Juli2055 450.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 120.011,58 0.0 9932.0 74.0 30.Juni2026 325.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 120.044,81 0.0 11716.0 1212.0 06.Feb.2043 400.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 120.054,88 0.0 11878.0 776.0 03.Jan.2035 375.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 120.064,52 0.0 12005.0 99.0 15.Sept.2026 393.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 120.066,24 0.0 11985.0 183.0 26.Aug.2027 313.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 120.084,90 0.0 11987.0 363.0 26.Aug.2029 313.0
NVR NVR INC Unternehmen 120.116,65 0.0 9508.0 418.0 15.Mai2030 300.0
V VISA INC Unternehmen 120.132,67 0.0 11872.0 945.0 15.Mai2037 350.0
ALPHA ALPHA BANK SA RegS Unternehmen 120.144,31 0.0 11871.0 145.0 23.März2028 250.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 120.148,59 0.0 11878.0 809.0 27.Mai2035 375.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 120.162,15 0.0 11748.0 555.0 05.Nov.2031 263.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 120.182,08 0.0 11878.0 809.0 16.Mai2035 350.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 120.185,67 0.0 11882.0 811.0 19.Mai2035 350.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 120.191,76 0.0 11738.0 549.0 19.Nov.2031 288.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 120.197,39 0.0 11923.0 262.0 09.Juni2028 300.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 120.201,12 0.0 11762.0 635.0 14.Dez.2032 325.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 120.202,81 0.0 11816.0 100.0 15.Okt.2026 188.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 120.236,45 0.0 11910.0 674.0 27.Mai2033 313.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 120.244,08 0.0 11806.0 99.0 22.Sept.2026 188.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 120.247,10 0.0 11829.0 411.0 01.März2030 290.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 120.265,95 0.0 11876.0 145.0 15.März2027 250.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 120.310,10 0.0 11897.0 856.0 11.Juni2036 425.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 120.310,29 0.0 11711.0 461.0 14.Okt.2030 292.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 120.319,88 0.0 11943.0 433.0 30.Juni2031 350.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 119.978,48 0.0 11920.0 78.0 01.Juli2026 313.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 119.979,58 0.0 11816.0 583.0 03.März2032 285.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 120.055,04 0.0 11891.0 759.0 21.Mai2034 300.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 120.081,63 0.0 11867.0 595.0 24.Apr.2032 300.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 120.088,59 0.0 11888.0 757.0 15.Mai2034 300.0
DEXGRP DEXIA SA (PARIS) MTN RegS Government Related 120.123,33 0.0 11879.0 246.0 05.Apr.2028 250.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 120.131,43 0.0 11808.0 657.0 28.Jan.2033 275.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 120.138,66 0.0 11844.0 230.0 08.Feb.2028 238.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 120.194,06 0.0 11998.0 94.0 28.Aug.2026 350.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 120.287,08 0.0 11819.0 575.0 03.Feb.2032 288.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN RegS Gedeckt 120.299,00 0.0 11843.0 412.0 18.Feb.2030 274.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 119.575,03 0.0 7884.0 420.0 24.Juni2030 523.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 119.578,94 0.0 11891.0 524.0 15.Juli2031 325.0
FINPOW FINGRID OYJ RegS Government Related 119.604,42 0.0 11770.0 729.0 20.März2034 325.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 119.615,75 0.0 11945.0 968.0 02.Sept.2037 373.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC MTN RegS Unternehmen 119.635,41 0.0 11919.0 690.0 05.Aug.2033 328.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 119.656,54 0.0 11892.0 266.0 17.Juni2028 250.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 119.659,33 0.0 11715.0 292.0 17.Okt.2028 232.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 119.662,58 0.0 11842.0 883.0 30.Mai2036 350.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 119.672,16 0.0 11866.0 258.0 20.Mai2028 263.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 119.678,47 0.0 11961.0 614.0 10.Sept.2032 365.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 119.689,53 0.0 11965.0 540.0 12.Sept.2031 320.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 119.731,50 0.0 11968.0 95.0 12.Sept.2027 388.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 119.740,10 0.0 11767.0 571.0 04.März2032 325.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 119.741,90 0.0 11781.0 108.0 02.Nov.2026 188.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 119.753,75 0.0 11887.0 434.0 24.Juni2030 325.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 119.775,37 0.0 11782.0 108.0 30.Okt.2026 188.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 119.799,63 0.0 11974.0 1065.0 13.Sept.2042 538.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 119.800,57 0.0 11729.0 378.0 28.Sept.2029 225.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 119.813,02 0.0 11960.0 543.0 27.Aug.2031 325.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 119.855,62 0.0 11916.0 616.0 03.Juli2032 288.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 119.866,45 0.0 11875.0 428.0 06.Juni2030 338.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 119.878,37 0.0 11975.0 454.0 03.Sept.2030 300.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 119.894,65 0.0 11752.0 917.0 05.März2037 375.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 119.936,38 0.0 11890.0 348.0 06.Juni2030 313.0
MECVOR MECKLENBURG-VORPOMMERN Government Related 119.614,45 0.0 11757.0 575.0 12.Jan.2032 255.0
CABKSM BANKIA SA Gedeckt 119.651,27 0.0 11850.0 2.0 25.Sept.2025 100.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 119.656,86 0.0 11786.0 499.0 17.Feb.2031 263.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 119.673,42 0.0 11782.0 662.0 10.März2033 300.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 119.679,32 0.0 11919.0 540.0 25.Juli2031 275.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 119.823,05 0.0 11841.0 13.0 03.Nov.2025 138.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 119.866,56 0.0 11877.0 835.0 25.Mai2035 300.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 119.928,70 0.0 11881.0 832.0 28.Mai2035 310.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 119.169,43 0.0 11887.0 622.0 19.Aug.2032 325.0
HENKEL HENKEL AG & CO KGAA RegS Unternehmen 119.207,77 0.0 11918.0 190.0 13.Sept.2027 263.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 119.212,81 0.0 11700.0 862.0 26.Feb.2036 338.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 119.214,24 0.0 11812.0 151.0 04.Mai2027 250.0
WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Unternehmen 119.216,54 0.0 11916.0 684.0 12.Sept.2033 400.0
BUPFIN BUPA FINANCE PLC RegS Unternehmen 119.243,84 0.0 11782.0 764.0 14.Juni2035 413.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 119.247,67 0.0 11904.0 537.0 27.Aug.2032 325.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 119.251,83 0.0 11685.0 298.0 09.Nov.2028 238.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 119.261,96 0.0 11911.0 175.0 30.Aug.2027 275.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 119.263,12 0.0 11924.0 95.0 14.Sept.2027 300.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 119.263,23 0.0 11905.0 461.0 25.Aug.2030 300.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 119.273,82 0.0 11704.0 844.0 15.Nov.2037 665.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 119.277,07 0.0 7774.0 1418.0 19.März2050 363.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 119.285,67 0.0 11910.0 454.0 27.Aug.2030 288.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 119.287,42 0.0 11922.0 605.0 10.Juni2032 338.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 119.313,00 0.0 11829.0 662.0 24.Mai2033 375.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 119.317,49 0.0 11906.0 834.0 26.Aug.2035 375.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION MTN RegS Government Related 119.319,54 0.0 11807.0 825.0 21.Mai2035 325.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 119.329,60 0.0 11750.0 120.0 08.Dez.2026 200.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 119.360,44 0.0 11834.0 603.0 11.Juni2032 325.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 119.360,56 0.0 11801.0 584.0 13.Mai2033 329.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 119.409,73 0.0 11844.0 7.0 10.Okt.2025 88.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 119.416,30 0.0 7758.0 264.0 21.Sept.2028 570.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 119.426,44 0.0 11719.0 805.0 19.Jan.2035 288.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE MTN RegS Government Related 119.457,29 0.0 11855.0 441.0 19.Juni2030 313.0
BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Unternehmen 119.457,46 0.0 11733.0 725.0 08.März2034 325.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 119.488,90 0.0 11881.0 443.0 16.Juli2031 325.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 119.491,86 0.0 11840.0 484.0 19.Jan.2036 378.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 119.502,55 0.0 11923.0 91.0 17.Aug.2026 275.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 119.520,77 0.0 11788.0 123.0 20.Dez.2026 188.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 119.529,20 0.0 11808.0 234.0 21.März2028 250.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 119.191,20 0.0 11846.0 357.0 18.Juni2029 252.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 119.195,39 0.0 11734.0 582.0 20.Feb.2032 275.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 119.278,85 0.0 11835.0 351.0 30.Mai2029 263.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 119.303,52 0.0 11835.0 439.0 22.Mai2030 250.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 119.326,26 0.0 11837.0 439.0 29.Mai2030 268.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 119.375,02 0.0 11716.0 731.0 11.Jan.2034 275.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 119.434,26 0.0 11868.0 838.0 31.Mai2035 300.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 119.444,20 0.0 11726.0 818.0 30.Apr.2035 314.0
NIEDOE LOWER AUSTRIA STATE OF Government Related 119.455,14 0.0 11620.0 913.0 30.Okt.2036 313.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 119.523,97 0.0 11712.0 724.0 12.Jan.2034 300.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 119.529,62 0.0 11873.0 837.0 02.Juli2035 323.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 119.539,10 0.0 11793.0 815.0 17.Apr.2035 325.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 119.539,99 0.0 11855.0 608.0 28.Mai2032 275.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 119.549,94 0.0 11852.0 837.0 04.Juni2035 300.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 119.552,70 0.0 11941.0 191.0 30.Aug.2027 263.0
TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Unternehmen 118.798,97 0.0 11826.0 318.0 16.Jan.2029 268.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 118.809,22 0.0 11869.0 787.0 04.Sept.2034 300.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 118.811,36 0.0 11875.0 459.0 09.Sept.2030 275.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 118.826,15 0.0 5941.0 1627.0 15.März2051 238.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 118.830,04 0.0 11829.0 948.0 04.Aug.2037 388.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 118.849,94 0.0 11740.0 109.0 27.Okt.2026 138.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 118.867,61 0.0 11863.0 282.0 14.Aug.2028 225.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 118.879,71 0.0 11639.0 926.0 23.Jan.2037 325.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 118.881,52 0.0 9878.0 85.0 04.Aug.2026 245.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 118.891,47 0.0 11653.0 719.0 17.Jan.2034 300.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 118.898,02 0.0 11706.0 582.0 12.Feb.2032 263.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 118.944,72 0.0 11726.0 499.0 27.März2031 300.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 118.957,81 0.0 11810.0 55.0 07.Apr.2026 163.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 118.960,79 0.0 11880.0 602.0 02.Sept.2033 375.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD AB MTN RegS Unternehmen 118.961,55 0.0 11804.0 454.0 02.Okt.2030 375.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 118.982,47 0.0 11643.0 785.0 17.Jan.2035 325.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 119.017,70 0.0 11765.0 150.0 31.März2032 250.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 119.024,76 0.0 11883.0 189.0 24.Aug.2027 263.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 119.025,81 0.0 9918.0 97.0 15.Sept.2031 363.0
DGFP COFIROUTE SA MTN RegS Unternehmen 119.059,70 0.0 11709.0 653.0 06.März2033 313.0
EQIX EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA Unternehmen 119.077,28 0.0 11557.0 757.0 22.Nov.2034 363.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 119.079,98 0.0 11798.0 823.0 04.Juni2035 325.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 119.082,00 0.0 11688.0 645.0 27.Feb.2033 338.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 119.095,94 0.0 11838.0 612.0 07.Juli2032 313.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 119.125,52 0.0 11761.0 942.0 06.Mai2037 350.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 119.130,25 0.0 11763.0 812.0 07.Mai2035 350.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 119.145,30 0.0 11910.0 288.0 11.Sept.2028 263.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 119.161,94 0.0 11830.0 258.0 27.Mai2028 238.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 118.827,79 0.0 12.0 638.0 01.Mai2034 700.0
DBSSP DBS BANK LTD (LONDON BRANCH) MTN RegS Gedeckt 118.805,77 0.0 11821.0 316.0 03.Jan.2029 243.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 118.818,36 0.0 11808.0 468.0 17.Sept.2030 250.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 118.827,23 0.0 11659.0 806.0 09.Jan.2035 275.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 118.840,12 0.0 11749.0 110.0 31.Okt.2026 130.0
GENEVA GENEVE CANTON DE RegS Government Related 118.848,66 0.0 11870.0 1948.0 04.Juli2046 60.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 118.933,41 0.0 11818.0 446.0 20.Juni2030 263.0
BQDAU BANK OF QUEENSLAND LTD RegS Gedeckt 118.963,67 0.0 11817.0 444.0 18.Juni2030 273.0
LCFB COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE MTN RegS Government Related 118.973,43 0.0 11803.0 756.0 22.Juni2034 338.0
HSBC HSBC UK BANK PLC MTN RegS Gedeckt 118.980,09 0.0 11815.0 440.0 25.Mai2030 263.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 119.038,41 0.0 11892.0 548.0 04.Sept.2031 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 119.040,30 0.0 11845.0 695.0 20.Juli2033 313.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 119.052,56 0.0 11793.0 757.0 28.Mai2034 313.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 119.071,26 0.0 11805.0 437.0 13.Mai2030 250.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 119.108,07 0.0 11618.0 627.0 20.Sept.2032 250.0
UNEDIC UNEDIC MTN Government Related 119.142,82 0.0 11615.0 781.0 25.Nov.2034 313.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 119.164,48 0.0 11816.0 608.0 26.Mai2032 275.0
ORAFP ORANGE SA (PNC7) MTN RegS Unternehmen 118.391,74 0.0 11733.0 576.0 31.Dez.2079 388.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 118.405,04 0.0 11779.0 360.0 08.Juli2029 263.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 118.421,94 0.0 11559.0 706.0 11.Dez.2033 313.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 118.434,20 0.0 11830.0 827.0 05.Sept.2035 388.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 118.449,42 0.0 11833.0 774.0 05.Sept.2034 325.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS Unternehmen 118.453,78 0.0 11799.0 74.0 15.Juni2026 155.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 118.474,67 0.0 11847.0 848.0 17.Sept.2035 350.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 118.487,36 0.0 11738.0 603.0 25.Mai2032 300.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 118.504,14 0.0 11745.0 394.0 28.Okt.2029 88.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 118.511,36 0.0 11715.0 421.0 09.Apr.2030 263.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 118.519,04 0.0 11797.0 246.0 15.Juli2028 275.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 118.524,26 0.0 11809.0 630.0 29.Okt.2032 325.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 118.530,34 0.0 11737.0 679.0 25.Mai2033 313.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 118.558,99 0.0 11847.0 493.0 10.März2032 338.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 118.590,51 0.0 11541.0 908.0 19.Nov.2036 325.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 118.620,61 0.0 11778.0 171.0 18.Juni2032 288.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 118.640,65 0.0 11807.0 452.0 22.Aug.2031 365.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 118.655,01 0.0 11784.0 603.0 01.Juli2032 325.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 118.684,77 0.0 11812.0 967.0 28.Juli2037 345.0
PKNPW ORLEN SA MTN RegS Unternehmen 118.693,26 0.0 11780.0 602.0 02.Juli2032 363.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 118.698,22 0.0 11758.0 939.0 17.Juni2037 379.0
EQTSS EQT AB RegS Unternehmen 118.699,80 0.0 11744.0 241.0 06.Apr.2028 238.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL RegS Government Related 118.706,05 0.0 11769.0 436.0 07.Mai2030 238.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 118.715,82 0.0 11840.0 454.0 19.Nov.2035 350.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 118.737,89 0.0 11743.0 240.0 10.März2028 213.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 118.744,36 0.0 11824.0 273.0 21.Juli2029 100.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 118.749,24 0.0 11730.0 109.0 27.Okt.2026 138.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 118.751,03 0.0 11850.0 538.0 26.Aug.2036 363.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 118.757,04 0.0 11548.0 908.0 28.Okt.2036 313.0
EQBCN EQUITABLE BANK RegS Gedeckt 118.452,47 0.0 11777.0 292.0 28.Sept.2028 238.0
CDEP CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS Government Related 118.464,28 0.0 11750.0 683.0 17.Juni2033 325.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 118.490,90 0.0 11721.0 956.0 22.Mai2037 338.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 118.493,96 0.0 11766.0 457.0 05.Aug.2030 263.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED RegS Gedeckt 118.495,91 0.0 11794.0 37.0 30.Jan.2026 75.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 118.548,13 0.0 11787.0 448.0 25.Juni2030 250.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 118.551,90 0.0 11840.0 466.0 28.Aug.2030 250.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 118.583,45 0.0 11850.0 378.0 06.Sept.2029 263.0
PKOBHB PKO BANK HIPOTECZNY SA RegS Gedeckt 118.590,97 0.0 11792.0 356.0 12.Juni2029 250.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 118.672,49 0.0 11799.0 381.0 20.Sept.2029 238.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 118.690,41 0.0 11786.0 487.0 11.Dez.2030 263.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 118.737,06 0.0 11761.0 142.0 01.März2027 175.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Gedeckt 118.739,30 0.0 11794.0 495.0 18.Jan.2031 275.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 118.758,88 0.0 11816.0 622.0 08.Juli2032 263.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 118.758,92 0.0 11687.0 815.0 26.Feb.2035 288.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 118.020,83 0.0 11674.0 131.0 17.Jan.2027 163.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 118.034,01 0.0 11711.0 259.0 25.Mai2028 250.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 118.045,90 0.0 9037.0 446.0 27.Juni2030 196.0
HCA HCA INC Unternehmen 118.057,90 0.0 9444.0 567.0 15.März2032 363.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 118.064,94 0.0 11721.0 153.0 07.Apr.2027 163.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 118.088,62 0.0 11786.0 534.0 25.Aug.2032 325.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 118.093,40 0.0 11802.0 705.0 08.Sept.2033 300.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN RegS Government Related 118.138,40 0.0 11602.0 734.0 11.Jan.2034 263.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 118.145,61 0.0 7871.0 1108.0 10.März2040 300.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 118.147,14 0.0 11765.0 954.0 06.Aug.2037 375.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 118.200,48 0.0 11768.0 56.0 10.Apr.2026 100.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 118.207,04 0.0 11521.0 484.0 01.Nov.2031 800.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 118.221,59 0.0 11714.0 142.0 09.März2028 175.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 118.226,55 0.0 11768.0 530.0 22.Juli2031 300.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 118.234,57 0.0 11823.0 13.0 04.Nov.2025 0.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 118.245,70 0.0 11756.0 166.0 26.Mai2027 188.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 118.269,72 0.0 11814.0 560.0 03.Dez.2031 313.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 118.292,29 0.0 11780.0 66.0 18.Mai2026 125.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 118.331,69 0.0 11747.0 158.0 27.Apr.2027 188.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 118.347,95 0.0 11653.0 819.0 26.Feb.2035 275.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 118.362,18 0.0 11628.0 213.0 05.Dez.2047 225.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 118.364,30 0.0 11720.0 679.0 02.Mai2033 263.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 118.365,93 0.0 11823.0 911.0 04.Sept.2036 353.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 118.109,35 0.0 11638.0 821.0 06.März2035 275.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 118.119,38 0.0 11736.0 445.0 10.Juni2030 238.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 118.218,41 0.0 11804.0 653.0 15.Nov.2032 263.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 118.239,32 0.0 11629.0 298.0 31.Okt.2028 188.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 118.341,38 0.0 11833.0 8.0 16.Okt.2025 1.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 118.368,38 0.0 11694.0 422.0 15.März2030 238.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 117.609,95 0.0 11644.0 102.0 29.Dez.2031 138.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 117.614,22 0.0 11609.0 207.0 08.Nov.2027 150.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 117.617,80 0.0 11747.0 88.0 07.Aug.2026 113.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 117.632,17 0.0 11693.0 164.0 24.Mai2027 188.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 117.679,76 0.0 11753.0 377.0 29.Aug.2029 250.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 117.681,29 0.0 11742.0 64.0 11.Mai2026 63.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 117.693,83 0.0 7742.0 597.0 28.Nov.2032 469.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 117.761,85 0.0 11761.0 708.0 02.Nov.2033 338.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 117.769,07 0.0 11747.0 59.0 20.Apr.2026 63.0
LONNVX LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA MTN RegS Unternehmen 117.778,41 0.0 11764.0 767.0 04.Sept.2034 350.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 117.854,60 0.0 11485.0 484.0 01.Nov.2031 800.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 117.864,35 0.0 11641.0 212.0 22.Nov.2027 150.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 117.883,66 0.0 11649.0 100.0 23.Sept.2031 120.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 117.890,39 0.0 11740.0 823.0 07.Aug.2035 375.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 117.913,54 0.0 11706.0 153.0 08.Apr.2027 163.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 117.924,29 0.0 11792.0 19.0 25.Nov.2025 0.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 117.924,45 0.0 11637.0 498.0 02.Apr.2032 288.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 117.980,14 0.0 11717.0 158.0 27.Apr.2027 175.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 117.774,11 0.0 469.0 362.0 23.Juli2029 275.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 117.617,85 0.0 11737.0 80.0 09.Juli2026 113.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 117.618,51 0.0 11742.0 54.0 02.Apr.2026 38.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 117.630,84 0.0 5835.0 563.0 22.Okt.2031 175.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 117.666,17 0.0 11697.0 151.0 28.März2027 125.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 117.768,00 0.0 11603.0 406.0 07.Jan.2030 213.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 117.855,88 0.0 11725.0 360.0 25.Juni2029 225.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 117.898,69 0.0 11623.0 894.0 21.März2036 288.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 117.935,62 0.0 11604.0 812.0 05.März2035 300.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 117.946,53 0.0 11792.0 381.0 13.Sept.2029 238.0
ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Unternehmen 117.221,22 0.0 11722.0 99.0 16.Sept.2026 113.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 117.258,08 0.0 11624.0 607.0 25.Mai2032 275.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 117.295,37 0.0 11670.0 859.0 15.Feb.2038 688.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 117.299,02 0.0 11721.0 57.0 13.Apr.2026 18.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 117.317,96 0.0 11679.0 775.0 24.Juli2034 300.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 117.326,01 0.0 11715.0 82.0 15.Juli2026 88.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 117.357,68 0.0 11719.0 80.0 09.Juli2026 75.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 117.371,21 0.0 11676.0 160.0 03.Mai2027 138.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 117.395,49 0.0 11613.0 1314.0 04.Juni2044 375.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 117.463,22 0.0 11699.0 835.0 04.Aug.2035 338.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 117.474,73 0.0 10586.0 984.0 15.Jan.2040 550.0
HMSOLN HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC RegS Unternehmen 117.479,29 0.0 11688.0 166.0 03.Juni2027 175.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 117.501,63 0.0 11728.0 774.0 27.Aug.2034 338.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 117.528,88 0.0 11470.0 1208.0 10.Feb.2043 400.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 117.574,18 0.0 11632.0 333.0 29.März2029 225.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF RegS Government Related 117.591,75 0.0 11632.0 1080.0 24.Mai2039 340.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 117.593,56 0.0 11650.0 240.0 07.März2028 175.0
CLEF CHANNEL LINK ENTERPRISES FINANCE P RegS Verbrieft 117.602,18 0.0 11683.0 170.0 30.Juni2050 271.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 117.562,78 0.0 11756.0 40.0 09.Feb.2026 0.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 117.355,81 0.0 5822.0 254.0 15.Mai2028 225.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 117.416,84 0.0 11623.0 753.0 25.Mai2034 320.0
SANTAN BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS Gedeckt 117.417,20 0.0 11598.0 197.0 26.Sept.2027 125.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 117.490,79 0.0 11651.0 242.0 15.März2028 163.0
TRATOU TISSEO COLLECTIVITES MTN RegS Government Related 117.531,27 0.0 11544.0 1029.0 08.Apr.2039 400.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 116.852,57 0.0 11601.0 348.0 23.Mai2029 225.0
UBS CREDIT SUISSE (USA) LLC Unternehmen 116.869,15 0.0 11566.0 547.0 15.Juli2032 713.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 116.886,72 0.0 11620.0 263.0 14.Juni2028 225.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 116.940,03 0.0 11595.0 345.0 26.Apr.2029 213.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 116.949,56 0.0 11566.0 198.0 27.Sept.2027 113.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 116.956,95 0.0 11615.0 439.0 03.Juni2030 238.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 116.986,22 0.0 11548.0 307.0 05.Dez.2028 163.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 116.996,03 0.0 11625.0 115.0 15.Nov.2026 75.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 117.002,18 0.0 11572.0 198.0 30.Sept.2027 113.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 117.013,82 0.0 11644.0 164.0 21.Mai2027 150.0
FNMIM FNM SPA MTN RegS Government Related 117.014,07 0.0 11621.0 107.0 20.Okt.2026 75.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 117.033,52 0.0 11521.0 395.0 20.Nov.2029 188.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 117.042,17 0.0 11659.0 168.0 07.Juni2027 138.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 117.042,71 0.0 11656.0 169.0 08.Juni2027 150.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 117.046,63 0.0 11585.0 226.0 14.Jan.2028 150.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 117.080,81 0.0 11673.0 974.0 15.Aug.2037 338.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 117.086,08 0.0 11667.0 171.0 14.Juni2027 138.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 117.091,83 0.0 11623.0 249.0 18.Apr.2028 175.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Unternehmen 117.099,92 0.0 11622.0 132.0 19.Jan.2028 113.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 117.121,07 0.0 11628.0 135.0 30.Jan.2027 113.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 117.138,09 0.0 11643.0 145.0 07.März2027 113.0
SCGAU SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS Unternehmen 117.140,84 0.0 11624.0 247.0 11.Apr.2028 175.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 117.176,46 0.0 11559.0 195.0 18.Sept.2027 135.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 117.177,62 0.0 11482.0 1354.0 26.Feb.2045 360.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 117.207,11 0.0 11653.0 359.0 25.Juni2029 250.0
ANDRRA ANDORRA (PRINCIPALITY OF) MTN RegS Government Related 116.896,50 0.0 11606.0 141.0 23.Feb.2027 125.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 116.850,64 0.0 11602.0 1129.0 22.Juni2040 367.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 116.917,13 0.0 11634.0 152.0 05.Apr.2027 108.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 116.983,10 0.0 11690.0 85.0 27.Juli2026 50.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 117.017,05 0.0 11595.0 902.0 03.Juni2036 313.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 117.038,81 0.0 11603.0 1433.0 12.Juni2045 325.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 117.079,31 0.0 11648.0 118.0 26.Nov.2026 63.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 117.087,84 0.0 11680.0 179.0 14.Juli2027 138.0
ALCTRA ALECTRA INC (CANADA) Unternehmen 116.457,13 0.0 7676.0 705.0 13.Juni2034 463.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 116.462,01 0.0 9575.0 369.0 01.Okt.2029 285.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 116.464,90 0.0 11448.0 860.0 01.Juni2038 680.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 116.485,58 0.0 11518.0 587.0 27.Apr.2033 282.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 116.494,00 0.0 11623.0 109.0 22.Okt.2026 25.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 116.514,39 0.0 11603.0 268.0 28.Juni2028 188.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS Unternehmen 116.537,34 0.0 11606.0 119.0 29.Nov.2026 50.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 116.585,08 0.0 11635.0 183.0 26.Juli2027 138.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 116.646,29 0.0 11510.0 314.0 05.Jan.2029 188.0
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Unternehmen 116.660,15 0.0 11555.0 226.0 11.Jan.2028 138.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 116.674,53 0.0 11562.0 337.0 06.Apr.2029 200.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 116.681,65 0.0 11616.0 154.0 09.Apr.2027 100.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 116.719,92 0.0 11572.0 237.0 22.Feb.2028 150.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN RegS Government Related 116.744,48 0.0 11595.0 849.0 19.Juni2035 275.0
NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Unternehmen 116.753,02 0.0 7671.0 1127.0 11.Mai2041 325.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 116.774,29 0.0 11623.0 151.0 31.März2027 100.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 116.780,24 0.0 11399.0 607.0 20.Okt.2034 688.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 116.803,69 0.0 11616.0 136.0 03.Feb.2027 88.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 116.767,68 0.0 11635.0 104.0 07.Okt.2026 38.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 116.463,54 0.0 11602.0 138.0 08.Feb.2027 63.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 116.473,12 0.0 11471.0 886.0 19.März2036 300.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 116.595,55 0.0 11544.0 755.0 25.Mai2034 313.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 116.605,80 0.0 11644.0 792.0 28.Aug.2034 275.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 116.607,42 0.0 11611.0 149.0 24.März2027 86.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 116.659,47 0.0 11616.0 130.0 12.Jan.2027 63.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 116.679,77 0.0 11658.0 796.0 05.Sept.2034 270.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 116.742,89 0.0 11626.0 151.0 29.März2027 88.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 116.745,11 0.0 11675.0 72.0 10.Juni2026 0.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 116.773,20 0.0 11621.0 135.0 29.Jan.2027 75.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 116.072,08 0.0 11582.0 113.0 09.Nov.2026 25.0
VTRS UPJOHN FINANCE BV RegS Unternehmen 116.076,82 0.0 11570.0 174.0 23.Juni2027 136.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 116.084,78 0.0 11413.0 663.0 01.Juni2034 670.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 116.115,14 0.0 11582.0 164.0 18.Mai2027 75.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 116.137,92 0.0 7697.0 1381.0 01.Aug.2048 365.0
T AT&T INC Unternehmen 116.184,44 0.0 11556.0 258.0 19.Mai2028 160.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 116.224,27 0.0 11560.0 139.0 14.Feb.2027 90.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 116.225,84 0.0 11469.0 1286.0 21.Mai2044 400.0
CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 116.244,33 0.0 11576.0 157.0 20.Apr.2027 100.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 116.255,59 0.0 11548.0 241.0 10.März2028 125.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 116.259,28 0.0 11600.0 112.0 02.Nov.2026 25.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 116.273,60 0.0 11582.0 153.0 08.Apr.2027 88.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 116.320,44 0.0 11632.0 99.0 15.Sept.2027 50.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 116.326,81 0.0 11633.0 99.0 16.Sept.2026 38.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 116.338,15 0.0 11591.0 110.0 29.Okt.2027 41.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 116.347,71 0.0 7235.0 73.0 15.Juni2026 197.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 116.410,15 0.0 11593.0 131.0 15.Jan.2027 60.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA RegS Unternehmen 116.423,14 0.0 11392.0 545.0 14.Nov.2032 738.0
FINBAN FINECOBANK BANCA FINECO SPA RegS Unternehmen 116.439,63 0.0 11590.0 107.0 21.Okt.2027 50.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 116.241,79 0.0 11624.0 99.0 15.Sept.2026 0.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 116.062,23 0.0 11491.0 828.0 25.Mai2035 313.0
CCFSFH HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 116.145,58 0.0 11571.0 149.0 22.März2027 75.0
NDAFH NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 116.164,57 0.0 11579.0 148.0 17.März2027 63.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 116.273,07 0.0 11588.0 144.0 04.März2027 63.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 116.356,62 0.0 11593.0 159.0 30.Apr.2027 95.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 116.419,47 0.0 11641.0 97.0 07.Sept.2026 25.0
FRRA7154 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 116.350,30 0.0 9625.0 509.0 01.Apr.2052 400.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 115.666,50 0.0 11486.0 439.0 22.Mai2030 213.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 115.683,68 0.0 11535.0 142.0 24.Feb.2027 50.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO 144A Unternehmen 115.687,57 0.0 11480.0 903.0 01.Aug.2039 713.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 115.694,81 0.0 11507.0 252.0 15.Apr.2028 125.0
ELISGP ELIS SA MTN RegS Unternehmen 115.705,98 0.0 11483.0 247.0 03.Apr.2028 163.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Government Related 115.714,28 0.0 11498.0 252.0 18.Apr.2028 150.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 115.725,33 0.0 11507.0 236.0 14.Feb.2028 95.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 115.727,71 0.0 11477.0 621.0 01.Feb.2034 765.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 115.773,46 0.0 11481.0 522.0 25.Mai2031 259.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 115.784,74 0.0 11568.0 190.0 21.Aug.2027 120.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 115.790,20 0.0 11277.0 1213.0 01.Apr.2050 660.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 115.800,10 0.0 11365.0 287.0 21.Sept.2028 184.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 115.803,31 0.0 11339.0 467.0 01.Okt.2030 212.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 115.837,70 0.0 11494.0 233.0 07.Feb.2028 125.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 115.848,33 0.0 11556.0 149.0 22.März2027 50.0
SATOYH SATO OYJ MTN RegS Unternehmen 115.872,98 0.0 11496.0 237.0 24.Feb.2028 138.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 115.877,68 0.0 11464.0 1336.0 01.Juni2044 355.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 115.878,00 0.0 11558.0 131.0 14.Jan.2027 38.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 115.893,20 0.0 11551.0 158.0 05.Mai2028 88.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 115.895,90 0.0 11347.0 1294.0 22.Feb.2044 363.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 115.928,12 0.0 9980.0 17.0 20.Nov.2025 313.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 115.938,13 0.0 7706.0 710.0 24.Aug.2034 515.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 115.946,85 0.0 11468.0 319.0 18.Jan.2029 163.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 115.959,70 0.0 11439.0 1321.0 03.Mai2044 356.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 115.973,79 0.0 11597.0 101.0 25.Sept.2026 0.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 115.977,51 0.0 11511.0 251.0 17.Apr.2028 175.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 115.977,85 0.0 11583.0 183.0 26.Juli2027 88.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 116.011,80 0.0 11481.0 230.0 31.Jan.2028 163.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 116.042,97 0.0 11565.0 131.0 14.Jan.2027 50.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Gedeckt 115.724,63 0.0 11543.0 148.0 19.März2027 50.0
IDF ILE-DE-FRANCE REGION DE MTN RegS Government Related 115.780,36 0.0 11548.0 158.0 23.Apr.2027 63.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 115.799,55 0.0 11579.0 110.0 26.Okt.2026 1.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 115.918,56 0.0 11591.0 105.0 07.Okt.2026 1.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 116.013,39 0.0 11569.0 161.0 05.Mai2027 75.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 116.025,93 0.0 11569.0 142.0 23.Feb.2027 50.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 116.032,66 0.0 11603.0 102.0 28.Sept.2026 0.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 115.355,44 0.0 11513.0 160.0 05.Aug.2079 163.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 115.355,99 0.0 10450.0 459.0 13.Juli2030 175.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 115.368,80 0.0 11510.0 172.0 15.Juni2027 88.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 115.377,81 0.0 11510.0 140.0 15.Feb.2027 40.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 115.439,80 0.0 11515.0 276.0 17.Juli2028 145.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 115.441,45 0.0 11402.0 302.0 02.Nov.2028 138.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 115.459,39 0.0 11287.0 615.0 24.Okt.2034 656.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 115.473,93 0.0 11294.0 688.0 23.Okt.2034 638.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 115.499,30 0.0 11490.0 354.0 16.Mai2029 150.0
NEXIIM NEXI SPA RegS Unternehmen 115.584,59 0.0 11463.0 321.0 30.Apr.2029 213.0
LANDER GEMEINSAME DEUTSCHE BUNDESLAENDER RegS Government Related 115.291,83 0.0 11463.0 207.0 25.Okt.2027 63.0
FRPTT LA POSTE MTN RegS Government Related 115.361,41 0.0 11400.0 309.0 30.Nov.2028 145.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 115.373,82 0.0 11535.0 195.0 07.Sept.2027 75.0
FLEMSH AUTHORITY OF FLANDERS MTN RegS Government Related 115.435,66 0.0 11453.0 968.0 22.Juni2037 325.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 115.472,60 0.0 11446.0 326.0 01.Feb.2029 138.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 115.499,80 0.0 11549.0 119.0 27.Nov.2026 1.0
CCFSFH HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 115.515,67 0.0 11544.0 637.0 07.Sept.2032 263.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 115.520,90 0.0 11478.0 232.0 31.Jan.2028 100.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 115.567,00 0.0 11476.0 204.0 18.Okt.2027 75.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 115.618,73 0.0 11497.0 240.0 01.März2028 100.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Gedeckt 115.658,18 0.0 11487.0 228.0 17.Jan.2028 100.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 115.664,61 0.0 11565.0 118.0 24.Nov.2026 1.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 114.896,35 0.0 11221.0 1315.0 10.Feb.2045 380.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 114.907,32 0.0 11265.0 626.0 17.Nov.2033 682.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 115.025,40 0.0 11408.0 690.0 17.Mai2033 238.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 115.026,53 0.0 11131.0 817.0 02.Nov.2035 313.0
HSBC HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS Unternehmen 115.028,15 0.0 11497.0 290.0 04.Sept.2028 138.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 115.046,28 0.0 11406.0 187.0 16.Nov.2032 100.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 115.111,99 0.0 11494.0 99.0 17.Feb.2028 25.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 115.159,59 0.0 11455.0 214.0 22.Nov.2027 63.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 115.189,06 0.0 11468.0 257.0 29.Apr.2028 113.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS Unternehmen 115.233,13 0.0 11425.0 235.0 08.Feb.2029 138.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 115.246,64 0.0 11418.0 335.0 15.März2029 175.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 115.269,77 0.0 11506.0 177.0 05.Juli2027 88.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 115.163,39 0.0 11508.0 165.0 15.Mai2027 20.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 115.205,02 0.0 12100.0 1923.0 26.Jan.2062 380.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 114.919,70 0.0 11485.0 154.0 08.Apr.2027 13.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 114.933,72 0.0 11442.0 246.0 20.März2028 88.0
NEDFIN NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE CO RegS Government Related 115.002,93 0.0 11494.0 153.0 03.Apr.2027 13.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 115.111,64 0.0 11510.0 133.0 21.Jan.2027 1.0
SNCF SNCF MOBILITES EPIC MTN RegS Government Related 115.118,51 0.0 11402.0 326.0 02.Feb.2029 150.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 115.197,24 0.0 11519.0 132.0 14.Jan.2027 1.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 115.219,21 0.0 11516.0 146.0 08.März2027 10.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 114.540,03 0.0 11290.0 828.0 15.Juni2037 650.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 114.586,04 0.0 11216.0 1705.0 26.Feb.2055 370.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 114.619,42 0.0 11452.0 378.0 29.Aug.2029 175.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 114.635,13 0.0 11319.0 590.0 14.Apr.2032 288.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 114.838,09 0.0 11383.0 337.0 22.März2029 175.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 114.843,04 0.0 11477.0 135.0 26.Jan.2027 10.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 114.854,89 0.0 11426.0 254.0 22.Apr.2028 125.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 114.864,13 0.0 9037.0 886.0 31.Okt.2038 402.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 114.535,10 0.0 11454.0 160.0 30.Apr.2027 0.0
IDF ILE DE FRANCE (REGION OF) MTN RegS Government Related 114.573,37 0.0 11374.0 337.0 14.März2029 138.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 114.618,97 0.0 11349.0 296.0 04.Okt.2028 100.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 114.656,75 0.0 11457.0 170.0 04.Juni2027 25.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) MTN RegS Government Related 114.699,00 0.0 11427.0 250.0 05.Apr.2028 80.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 114.736,24 0.0 11470.0 193.0 30.Aug.2027 63.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 114.759,25 0.0 11431.0 252.0 11.Apr.2028 88.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 114.876,68 0.0 11429.0 355.0 19.Mai2029 150.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 114.140,65 0.0 11216.0 856.0 01.Juni2038 680.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 114.177,04 0.0 11406.0 161.0 02.Aug.2032 75.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 114.199,91 0.0 11363.0 355.0 23.Mai2029 150.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 114.239,57 0.0 11346.0 339.0 26.März2029 138.0
UAL UNITED AIRLINES PASS THROUGH TRUST Unternehmen 114.296,87 0.0 10232.0 240.0 15.Apr.2029 588.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 114.311,82 0.0 11329.0 432.0 08.Apr.2030 195.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 114.312,26 0.0 9077.0 519.0 15.Juni2031 270.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 114.325,98 0.0 8067.0 1502.0 14.Nov.2042 100.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 114.346,49 0.0 11376.0 251.0 09.Apr.2028 113.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG 144A Unternehmen 114.351,40 0.0 7568.0 1422.0 21.Jan.2050 363.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 114.367,81 0.0 11337.0 315.0 18.Dez.2028 113.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 114.388,77 0.0 11381.0 1306.0 15.Feb.2054 675.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 114.393,48 0.0 11363.0 230.0 24.Jan.2028 100.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS Unternehmen 114.443,82 0.0 11435.0 178.0 05.Juli2027 38.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 114.489,45 0.0 11356.0 348.0 09.Mai2029 220.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 114.374,99 0.0 2671.0 1398.0 31.März2047 375.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 114.129,62 0.0 11289.0 1092.0 17.Mai2039 313.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 114.200,01 0.0 11404.0 1514.0 15.März2041 25.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 114.339,09 0.0 11434.0 165.0 18.Mai2027 1.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 114.400,42 0.0 11392.0 249.0 31.März2028 88.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 114.462,24 0.0 11446.0 162.0 07.Mai2027 1.0
G2MA4719 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 113.835,79 0.0 9437.0 642.0 20.Sept.2047 350.0
PEN PEN CASH Cash und/oder Derivate 113.784,02 0.0 2870.0 0.0 nan 0.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 113.729,34 0.0 7567.0 1486.0 01.März2052 365.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 113.761,45 0.0 7475.0 1122.0 15.Mai2041 325.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 113.789,02 0.0 11177.0 470.0 26.Sept.2030 175.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 113.822,30 0.0 11340.0 203.0 07.Okt.2027 38.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 113.873,98 0.0 11277.0 605.0 26.Apr.2032 238.0
DSFIR FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIO RegS Unternehmen 113.875,93 0.0 11309.0 438.0 30.Apr.2030 175.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 113.894,19 0.0 11384.0 1076.0 13.Sept.2043 667.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 113.929,69 0.0 11338.0 360.0 18.Juni2029 188.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 113.943,89 0.0 11300.0 608.0 18.Mai2032 238.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 113.966,25 0.0 9116.0 1201.0 15.Sept.2045 490.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Unternehmen 113.997,96 0.0 11355.0 362.0 24.Juni2029 163.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 113.998,15 0.0 11308.0 332.0 23.Feb.2029 138.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 114.090,59 0.0 9376.0 1205.0 09.Dez.2045 488.0
SNLN SMITH & NEPHEW PLC Unternehmen 113.367,50 0.0 8984.0 469.0 14.Okt.2030 203.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 113.404,55 0.0 11092.0 619.0 23.Okt.2034 625.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 113.409,32 0.0 11289.0 360.0 12.Juni2029 165.0
VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 113.426,93 0.0 11297.0 361.0 15.Juni2029 150.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 113.470,75 0.0 11330.0 179.0 06.Juli2028 75.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 113.484,35 0.0 11327.0 375.0 31.Juli2029 138.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 113.497,22 0.0 11073.0 613.0 13.Okt.2033 650.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 113.505,60 0.0 9375.0 1229.0 15.Juli2046 495.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 113.625,77 0.0 9023.0 521.0 01.Juni2031 230.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 113.673,55 0.0 11247.0 416.0 16.Feb.2031 175.0
SANFP SANOFI SA RegS Unternehmen 113.678,92 0.0 11302.0 343.0 06.Apr.2029 125.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 113.679,08 0.0 11239.0 324.0 02.Feb.2034 175.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Unternehmen 113.689,35 0.0 11261.0 427.0 23.März2030 188.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN Government Related 113.692,80 0.0 11369.0 181.0 15.Juli2027 1.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 113.712,74 0.0 11153.0 1299.0 15.Nov.2053 650.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 113.497,49 0.0 11350.0 208.0 22.Okt.2027 0.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 113.357,52 0.0 11306.0 246.0 16.März2028 50.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 113.396,26 0.0 11340.0 198.0 15.Sept.2027 0.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 113.438,73 0.0 11334.0 284.0 07.Aug.2028 75.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 113.476,76 0.0 11337.0 285.0 11.Aug.2028 88.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 113.652,94 0.0 11286.0 324.0 16.Jan.2029 100.0
GEWWOH GEWOBAG WOHNUNGSBAU AG BERLIN RegS Government Related 112.959,19 0.0 11293.0 175.0 24.Juni2027 13.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 112.979,60 0.0 11226.0 296.0 26.Sept.2028 63.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 112.989,29 0.0 11217.0 433.0 01.Apr.2030 150.0
MET METLIFE CAPITAL TRUST IV 144A Unternehmen 113.014,76 0.0 11102.0 617.0 15.Dez.2067 788.0
AON AON CORP Unternehmen 113.037,35 0.0 11016.0 964.0 30.Sept.2040 625.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 113.056,69 0.0 11294.0 220.0 09.Dez.2027 13.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 113.080,17 0.0 9027.0 1293.0 01.März2048 470.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 113.081,20 0.0 11273.0 234.0 09.Feb.2029 50.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 113.137,61 0.0 11303.0 204.0 08.Okt.2027 10.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 113.177,61 0.0 11253.0 348.0 24.Apr.2029 138.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 113.201,47 0.0 11283.0 254.0 18.Apr.2028 75.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 113.211,76 0.0 11282.0 230.0 15.Jan.2028 50.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Government Related 113.233,92 0.0 8464.0 1383.0 12.Okt.2110 575.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 113.258,06 0.0 11149.0 406.0 17.Jan.2030 225.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 113.304,58 0.0 11318.0 213.0 12.Nov.2027 13.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 113.324,18 0.0 11301.0 244.0 08.März2028 50.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 113.008,62 0.0 11181.0 402.0 24.Nov.2029 125.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 113.099,51 0.0 11255.0 345.0 01.Apr.2029 100.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 113.217,40 0.0 11321.0 204.0 08.Okt.2027 1.0
AHFILN AFFORDABLE HOUSING FINANCE PLC MTN RegS Government Related 113.233,99 0.0 11156.0 1218.0 20.Mai2044 380.0
TSCOPR TSCOLN_6 BD RegS Verbrieft 113.093,07 0.0 13082.0 727.0 13.Juli2044 541.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 112.585,41 0.0 11234.0 268.0 09.Juni2029 75.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 112.609,26 0.0 11242.0 233.0 26.Jan.2028 25.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 112.681,54 0.0 11261.0 472.0 03.Sept.2030 175.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 112.687,85 0.0 11221.0 455.0 08.Juli2050 212.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 112.757,27 0.0 11066.0 1325.0 15.Nov.2053 625.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 112.784,98 0.0 11079.0 564.0 22.Nov.2032 630.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 112.801,20 0.0 9385.0 279.0 15.Aug.2028 180.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 112.801,93 0.0 11259.0 260.0 06.Mai2028 50.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 112.805,03 0.0 11181.0 242.0 12.März2028 163.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 112.822,29 0.0 11219.0 492.0 30.Juni2051 250.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 112.860,92 0.0 11286.0 198.0 13.Sept.2028 50.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 112.885,48 0.0 11276.0 211.0 05.Nov.2027 13.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 112.890,60 0.0 11287.0 473.0 12.Sept.2030 188.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 112.910,38 0.0 11291.0 196.0 09.Sept.2027 0.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 112.926,63 0.0 11257.0 637.0 22.Juli2032 195.0
INTNED ING BANK NV MTN RegS Gedeckt 112.576,57 0.0 11207.0 335.0 18.Feb.2029 75.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 112.582,29 0.0 11215.0 630.0 19.Juli2032 223.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 112.668,57 0.0 11266.0 222.0 15.Dez.2027 1.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 112.718,26 0.0 11271.0 213.0 10.Nov.2027 1.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 112.768,63 0.0 11217.0 334.0 19.Feb.2029 88.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 112.848,48 0.0 11284.0 215.0 19.Nov.2027 1.0
T AT&T INC Unternehmen 112.206,20 0.0 11208.0 920.0 04.Sept.2036 315.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Unternehmen 112.244,77 0.0 11166.0 295.0 21.Sept.2028 50.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 112.250,67 0.0 11210.0 247.0 17.März2028 25.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 112.261,27 0.0 11141.0 431.0 26.März2030 150.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC MTN Unternehmen 112.261,73 0.0 11174.0 354.0 15.Mai2029 130.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 112.285,85 0.0 11225.0 773.0 14.März2037 655.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 112.334,89 0.0 8954.0 538.0 15.Juli2031 195.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 112.402,82 0.0 11126.0 415.0 25.Jan.2030 150.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 112.461,09 0.0 11193.0 1010.0 15.Feb.2041 615.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 112.189,46 0.0 11145.0 620.0 17.Mai2032 188.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 112.362,83 0.0 11229.0 232.0 21.Jan.2028 10.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 112.403,63 0.0 11240.0 233.0 24.Jan.2028 1.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 112.455,07 0.0 11224.0 249.0 25.März2028 38.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBER NC7 RegS Government Related 111.818,68 0.0 11175.0 264.0 31.Aug.2081 138.0
KFW KFW MTN Government Related 111.863,89 0.0 10425.0 397.0 18.März2030 463.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 111.939,76 0.0 7450.0 1483.0 04.März2054 512.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 112.042,80 0.0 11196.0 240.0 18.Feb.2028 13.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 111.875,92 0.0 11174.0 647.0 25.Aug.2032 188.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 111.944,14 0.0 11153.0 337.0 25.Feb.2029 63.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 112.149,85 0.0 11170.0 332.0 05.Feb.2029 63.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 112.159,36 0.0 11149.0 1000.0 30.Juni2037 263.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 111.398,85 0.0 11058.0 617.0 03.Mai2032 185.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 111.428,09 0.0 11136.0 282.0 09.Aug.2029 58.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 111.432,72 0.0 11077.0 429.0 25.Feb.2030 100.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 111.432,95 0.0 11095.0 337.0 01.März2029 75.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 111.442,83 0.0 11134.0 229.0 11.Jan.2028 13.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 111.446,74 0.0 11130.0 730.0 02.März2034 275.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 111.563,21 0.0 11156.0 256.0 18.Apr.2028 1.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 111.625,38 0.0 11140.0 526.0 15.Aug.2031 225.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 111.631,83 0.0 11158.0 264.0 17.Mai2028 13.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 111.669,25 0.0 11147.0 372.0 16.Juli2029 100.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 111.675,03 0.0 11103.0 306.0 03.Nov.2028 63.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 111.701,41 0.0 8808.0 925.0 15.Nov.2037 380.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 111.750,24 0.0 11148.0 652.0 01.März2034 640.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 111.773,95 0.0 11177.0 256.0 15.Apr.2028 0.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 111.420,30 0.0 11128.0 645.0 25.Aug.2032 200.0
IDF REGION ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 111.478,28 0.0 11148.0 257.0 20.Apr.2028 0.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 111.707,42 0.0 11098.0 621.0 11.Mai2032 175.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 111.741,54 0.0 11149.0 607.0 01.März2033 600.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 111.009,87 0.0 11100.0 292.0 01.Sept.2028 25.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 111.031,51 0.0 9097.0 1094.0 15.Mai2042 463.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 111.054,65 0.0 11053.0 305.0 26.Okt.2029 50.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 111.076,66 0.0 11108.0 256.0 15.Apr.2028 0.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 111.098,73 0.0 11067.0 299.0 03.Okt.2028 38.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 111.105,57 0.0 11083.0 370.0 13.Juli2029 129.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 111.132,55 0.0 8477.0 1358.0 15.Juli2049 425.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 111.154,30 0.0 11071.0 455.0 23.Juni2030 163.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 111.165,28 0.0 8872.0 504.0 02.Feb.2031 170.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 111.201,41 0.0 10847.0 772.0 01.Apr.2036 595.0
AIA AIA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 111.240,89 0.0 11122.0 268.0 09.Sept.2033 88.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 111.251,69 0.0 11088.0 355.0 09.Mai2029 88.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 111.321,13 0.0 11066.0 321.0 06.Apr.2034 125.0
FEMSA FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE Unternehmen 111.378,01 0.0 7367.0 1430.0 16.Jan.2050 350.0
VDP PARIS VILLE DE MTN RegS Government Related 111.108,23 0.0 11046.0 536.0 25.Mai2031 175.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 111.168,02 0.0 11059.0 441.0 12.Apr.2030 113.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 111.177,83 0.0 11049.0 420.0 18.Jan.2030 88.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 111.241,93 0.0 11053.0 622.0 05.Mai2032 163.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 111.290,23 0.0 8903.0 977.0 05.Sept.2035 13.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 111.341,06 0.0 11134.0 275.0 26.Juni2028 1.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 110.688,78 0.0 11004.0 438.0 08.Apr.2030 125.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 110.709,89 0.0 11049.0 371.0 09.Juli2029 100.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 110.747,49 0.0 11042.0 461.0 27.Juli2050 200.0
BALDER BALDER FINLAND OYJ MTN RegS Unternehmen 110.770,84 0.0 10921.0 498.0 18.Jan.2031 200.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 110.804,15 0.0 11080.0 294.0 08.Sept.2028 25.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 110.849,29 0.0 11034.0 335.0 26.Feb.2030 78.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 110.862,13 0.0 11086.0 300.0 28.Sept.2028 0.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 110.876,03 0.0 11083.0 290.0 31.Aug.2033 88.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 110.913,48 0.0 11065.0 356.0 07.Mai2029 63.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 110.916,57 0.0 11090.0 292.0 06.Sept.2029 47.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 110.918,30 0.0 11064.0 300.0 04.Okt.2028 25.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 110.941,79 0.0 7624.0 1422.0 19.Aug.2049 360.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 110.708,23 0.0 7303.0 1170.0 18.Juni2042 430.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 110.825,89 0.0 11082.0 279.0 12.Juli2028 1.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 110.923,64 0.0 11063.0 344.0 20.März2029 50.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 110.323,31 0.0 10812.0 655.0 28.Okt.2034 575.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 110.327,90 0.0 10913.0 762.0 22.Apr.2034 250.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 110.350,45 0.0 10753.0 946.0 30.März2040 613.0
AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Unternehmen 110.352,23 0.0 10965.0 409.0 03.Dez.2029 75.0
SGTOPT OPTUS FINANCE PTY LTD MTN RegS Government Related 110.422,05 0.0 11014.0 366.0 20.Juni2029 100.0
AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Unternehmen 110.423,10 0.0 10931.0 603.0 28.März2032 200.0
HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Unternehmen 110.423,31 0.0 10917.0 367.0 09.Okt.2039 113.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 110.459,83 0.0 10995.0 627.0 30.Juni2032 200.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 110.467,48 0.0 8807.0 577.0 01.Feb.2032 245.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 110.472,55 0.0 10951.0 518.0 15.März2031 160.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 110.543,54 0.0 11011.0 328.0 21.Jan.2029 56.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 110.573,17 0.0 10789.0 583.0 15.Apr.2033 640.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 110.592,94 0.0 10990.0 527.0 29.März2031 125.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 110.597,86 0.0 8727.0 541.0 21.Sept.2036 248.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 110.603,14 0.0 11060.0 273.0 19.Juni2028 0.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 110.266,07 0.0 11021.0 310.0 03.Nov.2028 5.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 110.383,58 0.0 11037.0 300.0 27.Sept.2028 1.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 110.416,96 0.0 11042.0 299.0 22.Sept.2028 0.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 109.849,69 0.0 10795.0 602.0 19.Mai2034 585.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 109.861,72 0.0 10853.0 1669.0 30.Mai2054 375.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 109.919,45 0.0 10953.0 327.0 19.Jan.2030 50.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 109.960,13 0.0 10929.0 787.0 05.Juni2034 200.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 109.989,76 0.0 10997.0 846.0 15.Sept.2037 650.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 110.061,35 0.0 10969.0 622.0 24.Aug.2034 614.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD RegS Unternehmen 110.092,07 0.0 10962.0 444.0 23.Apr.2030 100.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 144A Unternehmen 110.122,32 0.0 10803.0 1304.0 20.Mai2055 650.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 110.218,24 0.0 11006.0 376.0 28.Juli2029 100.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 110.218,24 0.0 10965.0 330.0 31.Dez.2079 138.0
COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 110.220,85 0.0 11001.0 368.0 22.Juni2029 75.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 109.902,36 0.0 10780.0 1259.0 15.März2043 350.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 110.012,98 0.0 11000.0 302.0 05.Okt.2028 1.0
VDP PARIS CITY OF MTN RegS Government Related 110.091,05 0.0 10752.0 1296.0 02.Feb.2044 350.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 110.157,96 0.0 11016.0 321.0 13.Dez.2028 0.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 109.451,26 0.0 10933.0 314.0 19.Nov.2028 13.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 109.478,88 0.0 10938.0 330.0 18.Jan.2029 13.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 109.480,70 0.0 10757.0 652.0 01.Juni2034 655.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 109.596,72 0.0 10867.0 515.0 21.Feb.2031 138.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 109.618,92 0.0 10943.0 370.0 11.Juli2030 88.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 109.644,01 0.0 10813.0 971.0 01.Juni2039 520.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 109.671,10 0.0 10889.0 411.0 15.Dez.2029 88.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 109.674,38 0.0 10892.0 526.0 31.März2031 138.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 109.682,97 0.0 10906.0 426.0 09.Feb.2030 88.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 109.726,97 0.0 8777.0 1464.0 15.März2055 467.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 109.732,44 0.0 9080.0 434.0 04.Mai2030 175.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 109.821,23 0.0 10938.0 631.0 06.Juli2032 188.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 109.634,97 0.0 10963.0 330.0 15.Jan.2029 0.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 109.729,34 0.0 10963.0 309.0 02.Nov.2028 10.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 109.831,88 0.0 10982.0 316.0 24.Nov.2028 1.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 109.062,52 0.0 10813.0 696.0 13.Apr.2033 185.0
HOLNSW HOLCIM STERLING FINANCE NETHERLAND MTN RegS Unternehmen 109.064,66 0.0 10768.0 748.0 04.Apr.2034 225.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 109.089,63 0.0 10669.0 275.0 01.Nov.2029 641.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 109.101,77 0.0 10902.0 343.0 09.März2029 13.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 109.190,30 0.0 10852.0 399.0 23.Okt.2029 63.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 109.190,50 0.0 7278.0 1450.0 15.März2051 360.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 109.206,51 0.0 10841.0 823.0 29.Jan.2037 611.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 109.209,11 0.0 10677.0 272.0 01.Nov.2028 650.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 109.215,43 0.0 10805.0 573.0 17.Jan.2033 713.0
CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 109.236,56 0.0 10863.0 407.0 21.Nov.2029 63.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 109.250,22 0.0 10912.0 367.0 10.Juni2029 40.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 109.282,90 0.0 10780.0 1022.0 15.Juni2041 585.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 109.292,76 0.0 10701.0 1005.0 15.Jan.2038 288.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 109.298,41 0.0 10899.0 460.0 23.Juni2030 113.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 109.318,26 0.0 10896.0 456.0 11.Juni2030 113.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 109.340,20 0.0 10880.0 427.0 08.Feb.2030 75.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 109.351,85 0.0 10914.0 345.0 22.März2029 38.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 109.444,14 0.0 10672.0 375.0 01.Apr.2030 595.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 109.174,98 0.0 10906.0 346.0 20.März2029 20.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 109.387,60 0.0 10930.0 334.0 02.Feb.2029 13.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 109.349,83 0.0 10668.0 1193.0 01.Okt.2053 583.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 108.724,99 0.0 9020.0 531.0 15.Juli2031 240.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 108.730,87 0.0 7247.0 47.0 10.März2026 176.0
UQA UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS Unternehmen 108.751,38 0.0 10658.0 523.0 09.Dez.2041 238.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 108.808,96 0.0 10862.0 332.0 01.Feb.2030 25.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 108.812,93 0.0 7204.0 110.0 02.Nov.2026 185.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 108.904,73 0.0 10738.0 605.0 12.Juni2034 584.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Unternehmen 108.907,97 0.0 10868.0 342.0 09.März2029 38.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO VIII LLC 144A Unternehmen 108.924,18 0.0 7241.0 1447.0 25.Aug.2050 350.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 108.966,50 0.0 10833.0 1054.0 07.Feb.2042 588.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 108.967,14 0.0 10723.0 612.0 20.Mai2033 540.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 109.011,23 0.0 10769.0 1477.0 28.Juni2063 610.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 109.028,75 0.0 10846.0 423.0 24.Jan.2030 75.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 109.045,64 0.0 10847.0 393.0 24.Sept.2029 50.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 108.909,31 0.0 7.0 168.0 10.Juni2027 213.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 108.726,71 0.0 10863.0 370.0 20.Juni2029 35.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 108.763,75 0.0 10876.0 371.0 15.Juni2029 0.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 108.974,86 0.0 10684.0 2155.0 07.März2073 340.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 109.021,68 0.0 10902.0 1564.0 20.Mai2041 0.0
MNTRL CITY OF MONTREAL CANADA Government Related 109.047,88 0.0 7176.0 1218.0 01.Dez.2043 440.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 108.293,04 0.0 10643.0 893.0 18.Jan.2036 238.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 108.300,02 0.0 10576.0 721.0 23.Okt.2035 638.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 108.303,23 0.0 10559.0 266.0 03.Okt.2028 599.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 108.413,02 0.0 6165.0 1781.0 08.Feb.2061 280.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 108.516,23 0.0 7688.0 1463.0 13.Jan.2051 360.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 108.523,79 0.0 10668.0 575.0 15.Nov.2032 550.0
NSTAU NORTHERN STAR RESOURCES LTD 144A Unternehmen 108.564,53 0.0 10593.0 586.0 11.Apr.2033 613.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 108.589,27 0.0 10743.0 505.0 18.Jan.2031 148.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 108.616,13 0.0 10860.0 390.0 06.Sept.2029 50.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 108.654,64 0.0 10823.0 546.0 15.Juni2031 140.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 108.325,29 0.0 7179.0 260.0 01.Juni2028 200.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 108.279,50 0.0 10810.0 451.0 23.Apr.2030 38.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 108.292,62 0.0 10823.0 373.0 29.Juni2029 25.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 108.400,76 0.0 10817.0 451.0 29.Apr.2030 50.0
ESSITY ESSITY CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 107.896,02 0.0 10790.0 394.0 15.Sept.2029 25.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 107.899,73 0.0 10651.0 290.0 03.Jan.2030 685.0
MET METLIFE INC Unternehmen 107.900,23 0.0 10725.0 1012.0 06.Feb.2041 588.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 107.953,95 0.0 10651.0 1335.0 23.Juni2055 625.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 107.958,04 0.0 10512.0 711.0 17.März2035 570.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 107.958,40 0.0 7117.0 1179.0 13.Nov.2040 235.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 107.978,75 0.0 10797.0 648.0 15.Sept.2032 200.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 107.979,56 0.0 10762.0 802.0 25.Aug.2036 613.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 107.983,64 0.0 10759.0 445.0 15.Apr.2030 80.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 108.034,68 0.0 10655.0 664.0 15.Nov.2032 150.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 108.053,19 0.0 10563.0 721.0 15.Apr.2035 560.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 108.064,86 0.0 7051.0 688.0 30.Okt.2034 605.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 108.097,68 0.0 10759.0 687.0 15.Aug.2034 595.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 108.100,28 0.0 10664.0 668.0 13.Dez.2032 163.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 108.132,18 0.0 10675.0 675.0 15.Feb.2033 200.0
ALOFP ALSTOM SA RegS Unternehmen 108.211,51 0.0 10821.0 329.0 11.Jan.2029 0.0
STBNO STOREBRAND LIVSFORSIKRING RegS Unternehmen 108.214,75 0.0 10608.0 513.0 30.Sept.2051 188.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 108.217,65 0.0 10805.0 466.0 25.Juli2031 100.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 108.227,80 0.0 10618.0 1482.0 14.Mai2065 605.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 108.260,59 0.0 10611.0 571.0 01.Nov.2032 565.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 108.269,16 0.0 10825.0 844.0 15.Sept.2037 650.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 107.893,56 0.0 10789.0 393.0 06.Sept.2029 5.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 107.923,23 0.0 10697.0 607.0 05.März2032 150.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 107.977,77 0.0 5350.0 1694.0 18.Juni2052 275.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB RegS Government Related 108.002,26 0.0 1071.0 114.0 12.Nov.2026 100.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 107.501,50 0.0 10585.0 966.0 30.Nov.2039 560.0
FDX FEDEX CORP RegS Unternehmen 107.517,94 0.0 10732.0 356.0 04.Mai2029 45.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 107.534,11 0.0 10572.0 725.0 15.Juli2035 615.0
DE DEERE & CO Unternehmen 107.563,41 0.0 10666.0 1411.0 19.Jan.2055 570.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 107.566,29 0.0 10612.0 691.0 01.Juni2034 495.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 107.585,81 0.0 10485.0 528.0 17.März2032 550.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 107.619,39 0.0 10493.0 680.0 01.Okt.2034 588.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 107.638,36 0.0 10620.0 676.0 15.Juni2034 570.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 107.643,77 0.0 10680.0 610.0 11.März2032 138.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 107.662,44 0.0 10726.0 548.0 02.Juli2031 163.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 107.672,95 0.0 10692.0 640.0 01.Feb.2035 605.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 107.678,00 0.0 10767.0 393.0 09.Sept.2029 25.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 107.699,82 0.0 10580.0 645.0 21.Sept.2032 163.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 107.717,63 0.0 10573.0 686.0 24.Apr.2034 505.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 107.772,65 0.0 10755.0 465.0 09.Juli2030 100.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 107.797,11 0.0 10673.0 485.0 05.Okt.2030 95.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 107.799,74 0.0 10511.0 655.0 23.März2034 560.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 107.835,29 0.0 10563.0 639.0 15.Okt.2033 525.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 107.842,59 0.0 10734.0 626.0 15.Aug.2033 585.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 107.854,92 0.0 10691.0 515.0 17.Feb.2032 138.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 107.879,49 0.0 10760.0 575.0 01.März2053 675.0
CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Unternehmen 107.886,11 0.0 8546.0 705.0 01.Dez.2033 290.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 107.722,38 0.0 10737.0 641.0 29.Juni2032 138.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 107.742,42 0.0 10750.0 412.0 25.Nov.2029 25.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 107.136,51 0.0 10546.0 565.0 06.Okt.2031 150.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 107.147,37 0.0 10467.0 662.0 30.März2034 538.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 107.155,04 0.0 6985.0 1165.0 05.Apr.2044 485.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 107.226,52 0.0 10526.0 195.0 01.Dez.2027 675.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 107.227,95 0.0 10689.0 432.0 18.Feb.2030 50.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 107.233,69 0.0 10706.0 454.0 06.Mai2030 40.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 107.266,84 0.0 10512.0 1342.0 15.Mai2055 605.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 107.283,46 0.0 10564.0 619.0 01.Dez.2042 175.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 107.314,47 0.0 10554.0 322.0 01.Juni2029 610.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 107.318,34 0.0 10586.0 251.0 16.Juni2028 582.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 107.465,42 0.0 10479.0 649.0 04.Apr.2034 595.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 107.135,78 0.0 10511.0 1835.0 19.Feb.2055 300.0
BERGER BERLIN (STATE OF) MTN RegS Government Related 107.137,34 0.0 10706.0 428.0 18.Jan.2030 10.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 107.219,26 0.0 10653.0 790.0 25.Mai2034 188.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 107.338,00 0.0 10628.0 589.0 01.Dez.2031 113.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 107.410,11 0.0 10722.0 452.0 30.Apr.2030 42.0
FMSWER FMS WERTMANAGEMENT MTN RegS Government Related 107.487,62 0.0 10732.0 453.0 29.Apr.2030 38.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 107.491,98 0.0 10736.0 402.0 15.Okt.2029 13.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 106.726,92 0.0 10502.0 685.0 13.Mai2034 500.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 106.732,73 0.0 10669.0 430.0 21.Jan.2030 5.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 106.787,36 0.0 10679.0 395.0 16.Sept.2029 13.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 106.792,06 0.0 10507.0 680.0 17.Mai2034 520.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 106.846,75 0.0 10416.0 700.0 07.Feb.2034 375.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 106.856,53 0.0 10461.0 314.0 19.Apr.2029 550.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 106.884,20 0.0 10545.0 661.0 13.Nov.2032 125.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 106.885,87 0.0 10556.0 484.0 15.Juni2031 525.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 106.887,31 0.0 10399.0 303.0 18.März2029 585.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 106.904,29 0.0 10639.0 1352.0 15.Aug.2053 595.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 106.915,54 0.0 8222.0 1366.0 14.Sept.2048 400.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 106.917,92 0.0 10530.0 476.0 01.Juni2031 555.0
KFW KFW Government Related 106.918,94 0.0 10511.0 446.0 29.Okt.2030 475.0
RDN RADIAN GROUP INC Unternehmen 106.921,52 0.0 10484.0 307.0 15.Mai2029 620.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 106.944,24 0.0 10432.0 720.0 21.März2035 540.0
LLOYDS HBOS PLC 144A Unternehmen 106.972,47 0.0 10472.0 632.0 01.Nov.2033 600.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 106.972,72 0.0 10616.0 672.0 26.Juli2035 588.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 106.974,70 0.0 10612.0 648.0 22.Jan.2035 568.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 106.990,24 0.0 10468.0 1000.0 15.Okt.2040 550.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 144A Unternehmen 106.994,22 0.0 10059.0 408.0 28.Mai2030 438.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 107.005,38 0.0 10401.0 528.0 04.Apr.2032 563.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 107.023,92 0.0 10484.0 540.0 15.Apr.2032 520.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 107.048,79 0.0 10690.0 455.0 05.Mai2030 35.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 107.052,38 0.0 10657.0 540.0 07.Mai2031 113.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 107.060,27 0.0 10527.0 922.0 15.Nov.2038 532.0
HYDONE HYDRO ONE LTD Unternehmen 107.064,96 0.0 7094.0 202.0 15.Okt.2027 141.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 107.078,93 0.0 10624.0 591.0 23.Nov.2031 88.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 106.732,23 0.0 10672.0 400.0 01.Okt.2029 1.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 106.738,01 0.0 10670.0 431.0 28.Jan.2030 5.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 106.759,13 0.0 10676.0 380.0 18.Juli2029 0.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 106.779,87 0.0 10588.0 1005.0 16.Mai2037 225.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 106.952,08 0.0 10619.0 789.0 05.Mai2034 175.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 106.990,35 0.0 10698.0 415.0 26.Nov.2029 1.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 107.031,57 0.0 10702.0 410.0 07.Nov.2029 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 107.043,49 0.0 10694.0 449.0 09.Apr.2030 20.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 107.054,34 0.0 10705.0 415.0 26.Nov.2029 0.0
NRWBK NRW BANK Government Related 107.106,17 0.0 10702.0 433.0 04.Feb.2030 13.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 106.356,54 0.0 10558.0 489.0 07.Okt.2030 69.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 106.363,60 0.0 10612.0 597.0 01.März2033 588.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 106.371,93 0.0 10474.0 682.0 22.Mai2034 515.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 106.396,94 0.0 10523.0 682.0 01.Juli2034 563.0
OTEXCN OPEN TEXT CORP 144A Unternehmen 106.397,95 0.0 10439.0 195.0 01.Dez.2027 690.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 106.444,66 0.0 10550.0 592.0 19.Jan.2038 595.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 106.455,79 0.0 10426.0 680.0 11.Apr.2034 510.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 106.462,08 0.0 10423.0 1337.0 30.Apr.2054 590.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 106.463,40 0.0 10574.0 585.0 01.Feb.2034 582.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 106.484,68 0.0 10475.0 514.0 15.Nov.2031 515.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 106.490,14 0.0 10499.0 1038.0 15.März2038 250.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 106.493,03 0.0 10616.0 549.0 05.Juni2031 100.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 106.509,26 0.0 10603.0 664.0 15.Feb.2034 555.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 106.534,78 0.0 10587.0 515.0 19.Jan.2031 85.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST III 144A Unternehmen 106.563,22 0.0 10606.0 594.0 15.Feb.2033 579.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 106.569,86 0.0 10455.0 1007.0 15.Nov.2041 600.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 106.570,37 0.0 10571.0 257.0 27.Juli2029 634.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 106.615,24 0.0 10547.0 582.0 06.Nov.2031 113.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 106.629,84 0.0 10580.0 648.0 24.Jan.2035 571.0
ENXFP EURONEXT NV RegS Unternehmen 106.635,66 0.0 10634.0 548.0 17.Mai2031 75.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 106.673,46 0.0 10609.0 505.0 02.Dez.2030 63.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 106.702,69 0.0 6989.0 1373.0 22.Apr.2051 311.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 106.515,57 0.0 10650.0 405.0 22.Okt.2029 1.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 106.553,67 0.0 10654.0 407.0 29.Okt.2029 1.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 106.679,74 0.0 10595.0 618.0 06.Apr.2032 138.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 105.965,69 0.0 10385.0 603.0 21.Apr.2034 525.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 106.018,70 0.0 10409.0 324.0 24.Apr.2029 490.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 106.032,13 0.0 10557.0 723.0 24.Mai2033 125.0
USB US BANCORP Unternehmen 106.034,55 0.0 8816.0 459.0 22.Juli2030 138.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 106.040,27 0.0 10525.0 710.0 30.Jan.2036 618.0
HCA HCA INC Unternehmen 106.040,44 0.0 10444.0 612.0 01.Juni2033 550.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 106.060,92 0.0 10605.0 668.0 15.März2034 570.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 106.067,31 0.0 10523.0 486.0 23.Juli2032 572.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 106.074,36 0.0 10480.0 584.0 04.Dez.2031 138.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 106.076,02 0.0 10493.0 293.0 09.Jan.2030 617.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 106.092,03 0.0 10347.0 659.0 21.März2034 540.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 106.096,40 0.0 10536.0 455.0 29.Jan.2032 563.0
MET METLIFE INC Unternehmen 106.097,14 0.0 10476.0 716.0 15.Dez.2034 530.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 106.097,66 0.0 10443.0 515.0 19.Nov.2031 513.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 106.108,65 0.0 10424.0 736.0 09.Mai2035 530.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 106.116,90 0.0 10381.0 670.0 03.Apr.2034 511.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 144A Unternehmen 106.126,56 0.0 10427.0 725.0 20.Mai2035 575.0
MET METLIFE INC Unternehmen 106.131,29 0.0 10611.0 718.0 15.März2055 635.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 106.140,15 0.0 10466.0 739.0 15.Juni2035 550.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 106.143,95 0.0 10402.0 190.0 05.Nov.2027 585.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 106.189,64 0.0 10578.0 538.0 24.Mai2032 110.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 106.191,14 0.0 10617.0 1267.0 15.März2054 675.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 106.195,78 0.0 10534.0 694.0 21.Juli2039 561.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 106.197,87 0.0 10314.0 826.0 15.Apr.2037 550.0
T AT&T INC Unternehmen 106.203,51 0.0 6970.0 1282.0 25.Mai2047 485.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 106.234,77 0.0 10370.0 228.0 15.Apr.2028 605.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 106.273,83 0.0 10532.0 654.0 15.Jan.2034 565.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 106.278,82 0.0 10386.0 677.0 22.März2034 500.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 106.292,36 0.0 10451.0 739.0 14.Mai2035 525.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 106.301,00 0.0 10628.0 663.0 15.März2034 595.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 106.314,56 0.0 10401.0 313.0 08.Apr.2029 526.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 106.328,32 0.0 10533.0 728.0 09.Jan.2035 535.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 106.328,80 0.0 10410.0 675.0 04.Apr.2034 495.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 106.151,70 0.0 10615.0 443.0 11.März2030 1.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 106.298,94 0.0 10564.0 622.0 21.Apr.2032 138.0
SCBGER SANTANDER CONSUMER BANK AG RegS Gedeckt 106.300,22 0.0 10627.0 436.0 14.Feb.2030 5.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 105.592,99 0.0 10485.0 619.0 28.Apr.2032 163.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 105.631,87 0.0 10437.0 746.0 15.Juni2035 530.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 105.632,29 0.0 10472.0 691.0 15.Juli2034 540.0
TEAM ATLASSIAN CORP Unternehmen 105.635,20 0.0 10379.0 671.0 15.Mai2034 550.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 105.636,46 0.0 10499.0 677.0 01.Feb.2034 515.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 105.642,21 0.0 10375.0 736.0 15.Juni2035 550.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 105.682,42 0.0 10522.0 500.0 31.Dez.2079 188.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 105.707,68 0.0 10503.0 538.0 30.Jan.2032 530.0
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 105.712,43 0.0 10532.0 545.0 19.Mai2031 100.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 105.716,80 0.0 10489.0 623.0 21.Juli2034 542.0
T AT&T INC Unternehmen 105.748,79 0.0 10421.0 753.0 15.Aug.2035 538.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 105.756,16 0.0 10468.0 577.0 04.Nov.2032 105.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 105.769,38 0.0 10308.0 729.0 01.Apr.2035 510.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 105.775,40 0.0 10395.0 698.0 14.Nov.2034 540.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 105.777,98 0.0 10532.0 602.0 15.Feb.2033 535.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 105.810,07 0.0 10352.0 672.0 01.Apr.2034 500.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 105.810,24 0.0 10395.0 622.0 02.Mai2033 500.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 105.820,68 0.0 10574.0 670.0 11.März2034 561.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 105.824,92 0.0 10357.0 465.0 15.Apr.2031 538.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 105.846,44 0.0 10412.0 477.0 15.Mai2031 513.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 105.871,78 0.0 10293.0 719.0 01.Mai2035 555.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 105.874,25 0.0 10535.0 501.0 09.Nov.2030 52.0
SSB SOUTH STATE CORP Unternehmen 105.897,64 0.0 10409.0 399.0 13.Juni2035 700.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 105.680,00 0.0 10567.0 444.0 14.März2030 1.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 105.800,15 0.0 10578.0 458.0 06.Mai2030 5.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 105.829,34 0.0 10535.0 722.0 09.Mai2033 113.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 105.844,26 0.0 10552.0 642.0 05.Juli2032 138.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 105.855,28 0.0 10525.0 713.0 19.Apr.2033 125.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 105.180,51 0.0 10495.0 670.0 01.März2034 545.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 105.188,84 0.0 10466.0 516.0 15.Jan.2031 66.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 105.204,16 0.0 10342.0 615.0 09.Mai2033 505.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 105.220,56 0.0 10476.0 383.0 15.Feb.2030 530.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 105.221,60 0.0 10418.0 599.0 26.Jan.2032 138.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 105.236,07 0.0 10460.0 637.0 01.Aug.2033 510.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 105.251,50 0.0 10231.0 1355.0 15.Mai2055 575.0
LLCAU LEND LEASE FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 105.255,87 0.0 6490.0 196.0 27.Okt.2027 340.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 105.264,42 0.0 10347.0 706.0 15.Nov.2034 535.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 105.278,44 0.0 10346.0 159.0 01.Juni2027 625.0
HPQ HP INC Unternehmen 105.290,77 0.0 10436.0 592.0 15.Jan.2033 550.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 105.306,99 0.0 10321.0 610.0 15.Apr.2033 500.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 105.331,80 0.0 10426.0 628.0 01.Juli2033 515.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 105.340,89 0.0 10385.0 328.0 01.Juni2029 510.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 105.345,06 0.0 10533.0 676.0 15.März2034 535.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 105.378,06 0.0 10408.0 331.0 15.Juni2029 515.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 105.386,75 0.0 10347.0 323.0 17.Apr.2029 463.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 105.400,30 0.0 10539.0 647.0 15.Sept.2033 520.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 105.409,99 0.0 10391.0 685.0 01.Juni2034 515.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 105.423,07 0.0 10361.0 706.0 20.Nov.2035 562.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 105.444,82 0.0 10272.0 1313.0 27.März2053 580.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 105.472,87 0.0 10299.0 538.0 01.Apr.2032 500.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 105.472,98 0.0 10546.0 665.0 15.März2034 585.0
HCA HCA INC Unternehmen 105.478,18 0.0 10524.0 724.0 01.März2035 575.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 105.500,79 0.0 10417.0 568.0 17.Sept.2031 113.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO (FXD) Unternehmen 105.518,57 0.0 10441.0 293.0 07.Jan.2029 580.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 105.540,37 0.0 10543.0 654.0 08.Sept.2033 515.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 105.550,25 0.0 10544.0 1086.0 03.Sept.2038 250.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 105.204,16 0.0 10472.0 622.0 02.März2032 75.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 105.343,65 0.0 10508.0 737.0 14.Juli2033 125.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 104.796,12 0.0 10401.0 301.0 24.Jan.2030 543.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 104.801,78 0.0 10234.0 405.0 15.Mai2030 460.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 104.848,11 0.0 10422.0 533.0 03.Feb.2032 525.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 104.863,13 0.0 10439.0 762.0 15.Aug.2035 550.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 104.890,79 0.0 10206.0 1359.0 01.Apr.2055 570.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 104.904,32 0.0 10362.0 734.0 23.Juni2035 555.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 104.914,61 0.0 10461.0 642.0 09.Juli2032 138.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 104.922,93 0.0 10363.0 752.0 15.Juni2035 510.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 104.959,21 0.0 10333.0 518.0 15.Nov.2031 485.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 104.991,17 0.0 10292.0 317.0 20.Apr.2029 510.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 104.991,27 0.0 10430.0 725.0 31.Jan.2035 540.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 104.996,15 0.0 10456.0 758.0 12.Feb.2035 463.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 105.004,33 0.0 6947.0 760.0 23.Juli2035 530.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 105.013,66 0.0 10317.0 540.0 10.Mai2033 527.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 105.027,47 0.0 10501.0 609.0 15.März2033 540.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 105.051,68 0.0 10278.0 607.0 01.Apr.2033 495.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 105.097,40 0.0 10382.0 683.0 21.Juni2034 540.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 105.102,37 0.0 10365.0 731.0 15.Juni2035 575.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 105.112,67 0.0 10492.0 557.0 11.Juni2031 63.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 105.119,28 0.0 10478.0 467.0 22.Feb.2031 510.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 105.120,27 0.0 10317.0 1560.0 09.Mai2059 400.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 105.123,35 0.0 10278.0 668.0 02.Apr.2034 515.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 105.135,96 0.0 10381.0 752.0 24.Okt.2033 125.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 105.147,76 0.0 10349.0 324.0 17.Mai2029 500.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 105.152,07 0.0 10326.0 610.0 01.Mai2034 504.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 105.153,75 0.0 10337.0 201.0 18.Nov.2027 546.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #139 Schuldverschreibungen 104.784,50 0.0 70.0 637.0 20.Juni2032 160.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 104.993,68 0.0 10499.0 474.0 02.Juli2030 1.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 104.945,37 0.0 10474.0 439.0 01.Sept.2030 488.0
LASGOV LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENT Government Related 105.140,71 0.0 10362.0 985.0 01.Dez.2039 520.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 104.391,34 0.0 10438.0 744.0 15.März2035 515.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 104.420,67 0.0 10422.0 389.0 02.März2030 525.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 104.423,34 0.0 10400.0 715.0 13.Juli2033 199.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 104.434,39 0.0 10418.0 553.0 01.Sept.2052 600.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 104.438,43 0.0 10278.0 468.0 15.Feb.2031 470.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 104.441,08 0.0 10251.0 517.0 23.Okt.2031 485.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 104.446,15 0.0 10274.0 462.0 15.Jan.2031 475.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 104.449,30 0.0 10290.0 559.0 12.Mai2032 450.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 104.452,88 0.0 10416.0 536.0 19.März2031 50.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 104.479,14 0.0 10408.0 1437.0 15.Okt.2055 555.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 104.482,58 0.0 10356.0 384.0 09.Jan.2030 495.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 104.484,06 0.0 10361.0 697.0 15.Juli2034 515.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 104.489,36 0.0 10448.0 681.0 15.März2034 515.0
TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Unternehmen 104.489,38 0.0 10218.0 226.0 28.März2028 495.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 104.496,08 0.0 10375.0 384.0 24.Jan.2031 516.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 104.500,73 0.0 10345.0 1065.0 06.Jan.2042 540.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 104.503,17 0.0 10398.0 734.0 10.Feb.2035 520.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 104.522,33 0.0 10346.0 757.0 30.Juni2035 505.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 104.537,04 0.0 10407.0 1116.0 16.Aug.2043 563.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 104.579,96 0.0 10414.0 644.0 14.Aug.2033 495.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 104.599,28 0.0 10419.0 1567.0 15.Okt.2065 565.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 104.623,08 0.0 10346.0 250.0 28.Juni2028 535.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 104.635,29 0.0 10256.0 758.0 22.März2035 438.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 104.643,28 0.0 10334.0 332.0 15.Juni2029 515.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 104.648,20 0.0 10341.0 705.0 12.Juni2034 475.0
HCA HCA INC Unternehmen 104.665,95 0.0 10187.0 1413.0 01.Apr.2064 610.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 104.671,45 0.0 10466.0 487.0 09.Sept.2030 50.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 104.691,66 0.0 10407.0 613.0 01.Feb.2033 500.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 104.697,87 0.0 10402.0 386.0 29.Jan.2031 522.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 104.732,81 0.0 10400.0 689.0 26.Juli2035 528.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 104.745,26 0.0 10423.0 717.0 12.Feb.2036 542.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 104.752,35 0.0 10387.0 576.0 18.Sept.2031 75.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 104.755,98 0.0 10474.0 610.0 15.März2033 530.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 104.761,59 0.0 10433.0 534.0 24.März2031 75.0
HOG HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES MTN 144A Unternehmen 104.769,38 0.0 10466.0 223.0 10.März2028 650.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 104.776,94 0.0 6296.0 2091.0 20.Jan.2050 70.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 104.458,93 0.0 10361.0 870.0 25.März2035 150.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 104.010,48 0.0 10252.0 243.0 01.Juni2028 510.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 104.013,09 0.0 10299.0 377.0 07.Jan.2030 535.0
HCA HCA INC Unternehmen 104.013,17 0.0 10379.0 392.0 01.März2030 525.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 104.025,73 0.0 10351.0 1426.0 12.Feb.2055 550.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 104.036,24 0.0 10329.0 344.0 23.Juli2030 510.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 104.037,32 0.0 10317.0 563.0 15.Juli2032 510.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 104.038,22 0.0 10339.0 392.0 24.Jan.2030 450.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 104.053,81 0.0 10299.0 337.0 25.Juni2029 475.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 104.055,43 0.0 10231.0 1086.0 01.Juni2044 600.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 104.059,58 0.0 10268.0 415.0 03.Juni2030 481.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 104.087,92 0.0 10266.0 371.0 01.Dez.2029 490.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 104.093,55 0.0 10179.0 721.0 15.Apr.2035 550.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 104.122,41 0.0 10337.0 304.0 30.Jan.2029 588.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 104.162,57 0.0 10319.0 711.0 15.Jan.2035 575.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 104.166,70 0.0 10358.0 497.0 05.Aug.2032 515.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 104.174,00 0.0 10372.0 670.0 15.Feb.2034 525.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 104.181,07 0.0 10275.0 416.0 10.Juli2030 525.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 104.192,85 0.0 10242.0 614.0 11.Mai2033 510.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 104.211,39 0.0 10244.0 407.0 07.Mai2031 495.0
LIBMUT BEACON FUNDING TRUST 144A Unternehmen 104.236,30 0.0 10370.0 1312.0 15.Aug.2054 627.0
DHI D R HORTON INC Unternehmen 104.237,51 0.0 10214.0 707.0 15.Okt.2034 500.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 104.243,16 0.0 10371.0 1563.0 12.Feb.2065 560.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 104.243,73 0.0 10423.0 474.0 15.März2031 495.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 104.245,34 0.0 6856.0 1307.0 22.Juni2050 400.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 104.253,87 0.0 10271.0 202.0 02.Dez.2028 535.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 104.271,83 0.0 10374.0 1339.0 15.Sept.2055 620.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 104.284,52 0.0 10398.0 543.0 24.Feb.2032 495.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 104.296,45 0.0 10246.0 616.0 01.Mai2033 490.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 104.331,58 0.0 10226.0 686.0 12.Okt.2053 188.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 104.333,93 0.0 10406.0 680.0 26.Feb.2034 500.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 104.355,15 0.0 10285.0 715.0 01.Dez.2034 515.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 104.355,74 0.0 10318.0 776.0 12.Juni2035 450.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 104.364,67 0.0 10363.0 1466.0 03.Aug.2065 613.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 104.368,95 0.0 10383.0 463.0 07.Feb.2031 500.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 104.370,11 0.0 10344.0 499.0 10.Juli2031 505.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 104.383,28 0.0 10186.0 475.0 06.Feb.2031 413.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 104.096,27 0.0 10410.0 502.0 14.Okt.2030 0.0
IDF ILE DE FRANCE REGION OF MTN RegS Government Related 104.246,62 0.0 10422.0 473.0 02.Juli2030 10.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 104.389,78 0.0 10209.0 1759.0 15.Jan.2053 290.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 103.614,70 0.0 10290.0 595.0 25.Nov.2031 75.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 103.653,11 0.0 10277.0 492.0 15.Juli2031 520.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 103.671,03 0.0 10182.0 604.0 18.Mai2033 565.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 103.697,54 0.0 10150.0 643.0 04.Okt.2033 488.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 103.753,25 0.0 10303.0 306.0 25.Jan.2029 510.0
KYGID KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS Unternehmen 103.775,86 0.0 10295.0 594.0 01.Dez.2031 88.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 103.802,71 0.0 10162.0 356.0 06.Okt.2029 490.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 103.821,36 0.0 10302.0 343.0 19.Juli2030 504.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 103.836,10 0.0 10125.0 222.0 31.Jan.2028 413.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 103.849,10 0.0 10363.0 737.0 01.März2035 525.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE SIX LLC 144A Unternehmen 103.857,71 0.0 10159.0 701.0 07.Okt.2034 513.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 103.864,00 0.0 10341.0 390.0 14.Feb.2031 513.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 103.902,74 0.0 10191.0 517.0 10.Okt.2031 460.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 103.904,72 0.0 10277.0 769.0 14.März2034 188.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 103.907,82 0.0 10367.0 222.0 01.März2028 575.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 103.908,28 0.0 10211.0 729.0 24.Okt.2034 455.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 103.917,24 0.0 10207.0 1394.0 15.Nov.2054 550.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 103.926,39 0.0 10391.0 313.0 15.März2029 538.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 103.952,53 0.0 10192.0 509.0 15.Okt.2031 485.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 103.992,61 0.0 10345.0 573.0 10.Aug.2033 541.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 103.723,86 0.0 10360.0 511.0 25.Nov.2030 13.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 103.794,13 0.0 10378.0 498.0 30.Sept.2030 1.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 103.248,30 0.0 10129.0 148.0 23.Apr.2028 494.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 103.261,16 0.0 10305.0 703.0 02.Sept.2034 540.0
HCA HCA INC Unternehmen 103.269,76 0.0 10325.0 704.0 15.Sept.2034 545.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 103.279,06 0.0 10217.0 466.0 15.Jan.2031 465.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 103.280,64 0.0 10176.0 158.0 21.Mai2027 475.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 103.297,77 0.0 10168.0 199.0 03.Nov.2027 438.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 103.311,36 0.0 10147.0 1553.0 13.Mai2064 540.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 103.337,76 0.0 10126.0 708.0 15.Okt.2034 495.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 103.350,69 0.0 10299.0 387.0 21.Feb.2030 513.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 103.358,56 0.0 10274.0 387.0 30.Jan.2030 488.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 103.358,59 0.0 10269.0 800.0 29.Jan.2036 490.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 103.384,47 0.0 10178.0 1386.0 01.Juni2054 550.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 103.389,03 0.0 10155.0 362.0 22.Okt.2030 460.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 103.393,66 0.0 8105.0 1165.0 01.Okt.2042 363.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 103.400,10 0.0 10279.0 348.0 02.Aug.2030 497.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 103.401,05 0.0 10282.0 797.0 29.Mai2034 163.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 103.406,39 0.0 10269.0 724.0 17.Juli2034 438.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 103.419,92 0.0 10309.0 310.0 22.Feb.2029 490.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 103.434,47 0.0 10286.0 1392.0 10.Feb.2055 570.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 103.435,26 0.0 10342.0 726.0 15.März2035 575.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 103.453,17 0.0 10147.0 1583.0 15.Mai2065 530.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 103.464,69 0.0 10219.0 418.0 05.Juni2030 455.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 103.478,10 0.0 10287.0 391.0 01.Feb.2030 485.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 103.487,62 0.0 10298.0 384.0 10.Feb.2030 513.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 103.497,99 0.0 10283.0 728.0 30.Jan.2035 525.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 103.518,21 0.0 10154.0 402.0 18.März2030 400.0
T AT&T INC Unternehmen 103.531,36 0.0 10219.0 429.0 15.Aug.2030 470.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 103.546,90 0.0 10353.0 1140.0 15.Sept.2043 530.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 103.552,24 0.0 10335.0 558.0 23.Juni2031 75.0
MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS Unternehmen 103.558,28 0.0 10306.0 517.0 15.Jan.2031 63.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 103.562,91 0.0 10283.0 597.0 24.Jan.2034 507.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 103.575,73 0.0 10310.0 390.0 12.Feb.2031 505.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 103.578,85 0.0 10207.0 631.0 10.Mai2033 430.0
CHH CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC Unternehmen 103.581,37 0.0 10282.0 682.0 01.Aug.2034 585.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 103.585,55 0.0 10117.0 141.0 08.März2027 463.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 103.587,60 0.0 10285.0 303.0 23.Jan.2030 501.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 103.588,86 0.0 10193.0 517.0 10.Nov.2032 474.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 103.590,25 0.0 10356.0 674.0 14.März2035 519.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 103.603,42 0.0 10268.0 584.0 25.Okt.2031 88.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 103.266,70 0.0 10324.0 570.0 01.Juli2031 13.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 103.440,69 0.0 1.0 617.0 15.März2034 838.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 103.308,08 0.0 10330.0 497.0 25.Sept.2030 1.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 103.326,43 0.0 10332.0 512.0 19.Nov.2030 1.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 103.485,27 0.0 10348.0 526.0 10.Jan.2031 1.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 103.543,43 0.0 10308.0 723.0 25.Mai2033 125.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 103.321,92 0.0 10157.0 982.0 31.Mai2057 594.0
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 102.839,41 0.0 10264.0 523.0 14.Jan.2031 25.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 102.884,86 0.0 10028.0 129.0 22.Jan.2027 400.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 102.887,77 0.0 10133.0 239.0 04.Mai2028 425.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 102.899,48 0.0 10200.0 704.0 16.Jan.2036 538.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 102.934,00 0.0 10278.0 833.0 08.Aug.2034 120.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 102.934,84 0.0 10280.0 557.0 27.Mai2031 38.0
MTH MERITAGE HOMES CORP Unternehmen 102.935,90 0.0 10292.0 729.0 15.März2035 565.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 102.946,70 0.0 10268.0 645.0 18.Juli2032 138.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 102.949,01 0.0 10283.0 512.0 27.Nov.2030 13.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 102.952,64 0.0 10144.0 1316.0 15.Juni2054 600.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 102.952,81 0.0 10253.0 265.0 14.Aug.2028 480.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 102.958,13 0.0 10244.0 306.0 08.Feb.2029 487.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 102.960,38 0.0 10220.0 566.0 20.Juli2033 489.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 102.974,00 0.0 10263.0 310.0 20.Feb.2029 475.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 102.980,03 0.0 10079.0 1461.0 01.Nov.2064 585.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 103.030,51 0.0 10258.0 634.0 15.Mai2032 111.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 103.030,76 0.0 10077.0 145.0 01.Apr.2027 455.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 103.038,34 0.0 10240.0 221.0 01.Feb.2029 512.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 103.052,79 0.0 10095.0 264.0 26.Sept.2028 445.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 103.053,00 0.0 10253.0 603.0 10.Feb.2033 520.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 103.062,79 0.0 10048.0 42.0 22.März2026 535.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 103.073,44 0.0 10139.0 1369.0 25.Mai2053 545.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 103.084,61 0.0 10189.0 1339.0 01.Juli2053 575.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 103.154,11 0.0 10314.0 737.0 15.März2035 535.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 103.156,54 0.0 10314.0 1346.0 15.März2055 610.0
JHXAU JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC 144A Unternehmen 103.162,92 0.0 10169.0 353.0 31.Jan.2031 588.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 103.178,84 0.0 10201.0 377.0 15.Dez.2029 463.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 103.183,33 0.0 10233.0 303.0 15.Jan.2030 503.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 103.183,54 0.0 10298.0 354.0 02.Sept.2029 515.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 103.199,01 0.0 10277.0 708.0 15.Aug.2034 500.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 103.200,02 0.0 10319.0 471.0 15.März2031 520.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 103.162,90 0.0 10316.0 528.0 20.Jan.2031 1.0
HPQ HP INC Unternehmen 102.449,11 0.0 10164.0 214.0 15.Jan.2028 475.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 102.453,15 0.0 10199.0 354.0 09.Aug.2029 455.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 102.458,98 0.0 10090.0 625.0 15.Mai2033 465.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 102.461,00 0.0 10245.0 590.0 15.Sept.2032 450.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 102.465,70 0.0 10223.0 800.0 27.Aug.2035 438.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 102.470,33 0.0 10210.0 1131.0 22.Feb.2044 550.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 102.482,23 0.0 10247.0 315.0 15.März2029 505.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 102.487,11 0.0 10198.0 618.0 20.Feb.2032 75.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 102.492,96 0.0 10005.0 698.0 20.Sept.2034 500.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Government Related 102.496,27 0.0 10232.0 547.0 21.Apr.2031 38.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 102.498,87 0.0 10201.0 518.0 18.Jan.2031 63.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 102.505,99 0.0 10195.0 675.0 05.Feb.2034 490.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 102.523,84 0.0 10074.0 438.0 15.Okt.2030 425.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 102.532,18 0.0 10155.0 931.0 18.Apr.2036 200.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 102.584,58 0.0 10235.0 649.0 24.Juni2032 88.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 102.585,56 0.0 10023.0 1326.0 15.Apr.2053 563.0
NK IMERYS S.A. RegS Unternehmen 102.606,03 0.0 10240.0 560.0 15.Juli2031 100.0
CDW CDW LLC Unternehmen 102.617,17 0.0 10240.0 393.0 01.März2030 510.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 102.617,42 0.0 10259.0 567.0 17.Juni2031 10.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 102.619,60 0.0 10221.0 612.0 15.Feb.2033 480.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 102.637,09 0.0 10197.0 605.0 26.Jan.2034 482.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 102.638,84 0.0 10119.0 656.0 23.Sept.2032 125.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 102.642,99 0.0 10187.0 302.0 15.Jan.2029 455.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 102.643,18 0.0 10263.0 400.0 15.März2030 465.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 102.661,16 0.0 10149.0 335.0 14.Juni2030 457.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 102.662,17 0.0 10171.0 343.0 29.Juni2029 445.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 102.678,47 0.0 10230.0 617.0 25.Jan.2032 50.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 102.680,03 0.0 10044.0 1386.0 15.Okt.2054 535.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 102.683,43 0.0 10184.0 217.0 10.Jan.2028 460.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 102.689,86 0.0 10220.0 308.0 08.Feb.2029 460.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 102.708,98 0.0 7796.0 1170.0 05.Mai2041 288.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 102.709,38 0.0 10163.0 341.0 20.Juni2029 450.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 102.731,32 0.0 10271.0 404.0 14.März2030 461.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 102.743,54 0.0 10222.0 611.0 06.Feb.2033 475.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 102.757,32 0.0 10095.0 1406.0 13.Mai2054 530.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 102.776,47 0.0 10233.0 675.0 14.Feb.2034 500.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 102.788,20 0.0 10211.0 216.0 01.Feb.2028 530.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 102.820,34 0.0 10281.0 316.0 15.März2029 480.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 102.823,15 0.0 10237.0 668.0 15.Feb.2034 530.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 102.825,88 0.0 10211.0 220.0 24.Jan.2029 498.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 102.584,88 0.0 7.0 1036.0 10.Sept.2037 225.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 102.460,82 0.0 10245.0 542.0 10.März2031 1.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 102.502,21 0.0 10225.0 624.0 09.Feb.2032 35.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 102.600,48 0.0 10246.0 557.0 28.Mai2031 40.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 102.679,87 0.0 10268.0 512.0 19.Nov.2030 0.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 102.057,92 0.0 10185.0 355.0 01.Sept.2029 490.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 102.062,85 0.0 10078.0 563.0 01.Juni2032 440.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 102.076,08 0.0 10078.0 562.0 01.Juni2032 445.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 102.083,08 0.0 10125.0 128.0 16.Jan.2027 500.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 102.096,07 0.0 10167.0 221.0 13.Feb.2028 469.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 102.101,86 0.0 10093.0 159.0 15.Juni2027 465.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 102.153,41 0.0 10156.0 574.0 01.Aug.2032 475.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 102.162,01 0.0 10215.0 676.0 15.März2034 530.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 102.162,30 0.0 10178.0 315.0 13.Feb.2029 413.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 102.167,13 0.0 10172.0 220.0 11.Feb.2028 463.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 102.180,49 0.0 10149.0 174.0 25.Juli2028 485.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 102.181,63 0.0 10049.0 152.0 27.Apr.2028 438.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 102.188,11 0.0 10125.0 1124.0 24.Mai2039 250.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 102.194,23 0.0 10209.0 666.0 08.Sept.2033 450.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 102.194,94 0.0 9977.0 1387.0 01.Apr.2054 530.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 102.206,68 0.0 10023.0 515.0 18.Sept.2031 400.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 102.207,13 0.0 10194.0 801.0 13.Feb.2036 500.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 102.208,36 0.0 10047.0 227.0 17.Apr.2028 420.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 102.213,53 0.0 10158.0 344.0 28.Juli2030 477.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 102.222,73 0.0 10198.0 1365.0 01.März2054 575.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 102.245,26 0.0 10181.0 582.0 15.Sept.2032 500.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 102.283,36 0.0 10177.0 718.0 18.Mai2033 130.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 102.301,60 0.0 10191.0 221.0 15.Feb.2028 460.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 102.304,17 0.0 10229.0 747.0 15.März2035 500.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 102.316,31 0.0 10230.0 315.0 15.März2029 505.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 102.354,74 0.0 10220.0 744.0 05.März2035 520.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 102.367,56 0.0 10163.0 174.0 22.Juli2028 495.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 102.375,01 0.0 10018.0 708.0 01.Okt.2034 480.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 102.392,11 0.0 10058.0 191.0 28.Sept.2027 388.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 102.425,47 0.0 10149.0 1136.0 15.Juli2044 550.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 102.442,36 0.0 10047.0 358.0 27.Sept.2029 420.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 102.159,91 0.0 10215.0 573.0 08.Juli2031 5.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 102.302,53 0.0 10227.0 566.0 16.Juni2031 13.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Gedeckt 102.399,03 0.0 10230.0 557.0 21.Mai2031 25.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 101.677,51 0.0 10166.0 685.0 15.März2034 515.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 101.689,99 0.0 9978.0 228.0 15.Apr.2028 455.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 101.719,99 0.0 10166.0 360.0 11.Sept.2030 463.0
DUK DUKE ENERGY CAROLINAS LLC Unternehmen 101.723,42 0.0 10040.0 281.0 15.Nov.2028 395.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 101.745,83 0.0 10102.0 791.0 21.März2034 125.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 101.751,90 0.0 9997.0 144.0 23.März2027 370.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 101.755,52 0.0 10167.0 561.0 04.Juni2031 25.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 101.779,08 0.0 10125.0 431.0 04.Aug.2030 455.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 101.805,84 0.0 10144.0 316.0 15.Feb.2029 400.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 101.820,84 0.0 10179.0 708.0 13.März2034 425.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 101.826,80 0.0 10175.0 358.0 10.Sept.2030 464.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 101.849,79 0.0 10063.0 1556.0 25.Juni2064 540.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 101.877,36 0.0 10018.0 105.0 22.Okt.2026 425.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 101.895,59 0.0 10116.0 541.0 15.Jan.2032 435.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 101.920,03 0.0 10156.0 673.0 21.Feb.2034 515.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 101.933,34 0.0 10192.0 357.0 15.Sept.2029 450.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 101.964,48 0.0 10132.0 388.0 23.Jan.2031 438.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 101.973,84 0.0 10076.0 284.0 01.Dez.2028 415.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 101.980,41 0.0 10006.0 178.0 01.Okt.2027 420.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 102.013,44 0.0 10200.0 96.0 15.Sept.2026 622.0
HHOCGR HAMBURGER HOCHBAHN AG RegS Government Related 102.048,57 0.0 10197.0 536.0 24.Feb.2031 13.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 102.051,98 0.0 10065.0 1375.0 15.Juni2054 555.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 102.052,39 0.0 10167.0 619.0 15.Feb.2033 445.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 101.883,83 0.0 10153.0 616.0 19.Jan.2032 45.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 102.034,77 0.0 10197.0 551.0 21.Apr.2031 13.0
JOBGEN JOBSOHIO BEVERAGE SYS OHIO STA Government Related 101.790,97 0.0 10085.0 556.0 01.Jan.2035 453.0
CHITRN CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R Government Related 102.045,36 0.0 8778.0 1442.0 01.Jan.2054 457.0
FRSD6306 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 101.957,29 0.0 10590.0 302.0 01.Sept.2054 650.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 101.283,70 0.0 10037.0 1000.0 15.Juli2040 538.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 101.284,58 0.0 10038.0 612.0 25.Juli2033 638.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 101.298,91 0.0 9946.0 404.0 22.März2030 380.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 101.353,40 0.0 10075.0 578.0 27.Juli2032 440.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 101.364,60 0.0 10136.0 669.0 15.Sept.2032 100.0
KCN KINROSS GOLD CORP Unternehmen 101.371,53 0.0 10061.0 156.0 15.Juli2027 450.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 101.372,53 0.0 10136.0 590.0 15.Sept.2032 450.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 101.411,49 0.0 10044.0 776.0 20.Jan.2034 125.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 101.417,89 0.0 9972.0 400.0 15.Apr.2030 405.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 101.418,16 0.0 10059.0 506.0 20.Okt.2031 531.0
KKR KKR & CO INC Unternehmen 101.428,53 0.0 10088.0 763.0 07.Aug.2035 510.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 101.430,90 0.0 10141.0 1484.0 15.Sept.2062 580.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 2020-1 Unternehmen 101.438,72 0.0 9451.0 404.0 15.Nov.2032 400.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 101.448,11 0.0 9924.0 709.0 27.Sept.2034 470.0
FE MID-ATLANTIC INTERSTATE TRANSMISSI 144A Unternehmen 101.452,62 0.0 10007.0 236.0 15.Mai2028 410.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 101.458,66 0.0 10105.0 613.0 15.Feb.2033 475.0
ACN ACCENTURE CAPITAL INC Unternehmen 101.470,18 0.0 9945.0 717.0 04.Okt.2034 450.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 101.471,73 0.0 10132.0 701.0 06.Sept.2034 545.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 101.506,90 0.0 10113.0 395.0 15.Feb.2030 435.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 101.519,98 0.0 10111.0 612.0 09.Jan.2032 50.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 101.558,46 0.0 10091.0 305.0 23.Jan.2030 443.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 101.561,72 0.0 10071.0 730.0 15.Jan.2035 500.0
JBL JABIL INC Unternehmen 101.564,02 0.0 10014.0 153.0 15.Mai2027 425.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 101.567,69 0.0 10083.0 161.0 20.Okt.2028 475.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 101.584,25 0.0 9970.0 620.0 15.Apr.2033 450.0
SLHNVX SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS Unternehmen 101.584,69 0.0 10158.0 585.0 15.Sept.2031 50.0
HCA HCA INC Unternehmen 101.588,91 0.0 9987.0 1298.0 01.Juni2053 590.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 101.596,26 0.0 10119.0 718.0 14.Aug.2034 460.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 101.597,89 0.0 10120.0 1400.0 20.Feb.2054 545.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 101.599,70 0.0 9985.0 1418.0 01.Juni2063 600.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 101.614,66 0.0 10160.0 1148.0 15.März2044 535.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 101.644,56 0.0 10038.0 786.0 09.Dez.2035 470.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 101.328,23 0.0 10121.0 611.0 01.Dez.2031 13.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 101.373,75 0.0 10117.0 644.0 30.Apr.2032 45.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 101.394,52 0.0 10120.0 620.0 15.Jan.2032 25.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 101.510,83 0.0 10135.0 631.0 25.Feb.2032 25.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS Unternehmen 100.911,74 0.0 10054.0 593.0 26.Mai2042 100.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 100.916,29 0.0 9944.0 552.0 01.Juni2032 505.0
HPQ HP INC Unternehmen 100.927,24 0.0 9925.0 320.0 15.Apr.2029 400.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 100.939,53 0.0 10027.0 700.0 25.Jan.2033 88.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 100.944,14 0.0 10042.0 41.0 15.Feb.2026 605.0
WMT WALMART INC Unternehmen 101.000,15 0.0 10092.0 594.0 09.Sept.2032 415.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 101.002,58 0.0 9854.0 1097.0 22.März2043 510.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 101.004,01 0.0 9903.0 714.0 15.Okt.2034 470.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 101.026,16 0.0 10024.0 689.0 14.Dez.2032 88.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 101.031,58 0.0 9923.0 525.0 17.Sept.2031 363.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 101.060,06 0.0 10017.0 781.0 09.Feb.2034 125.0
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen 101.065,50 0.0 9955.0 682.0 15.Dez.2054 600.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 101.070,75 0.0 10083.0 717.0 28.Aug.2034 475.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 101.076,64 0.0 9965.0 1354.0 15.Juni2054 565.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 101.110,84 0.0 10111.0 1329.0 16.Sept.2052 578.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 101.145,69 0.0 10074.0 613.0 17.Feb.2033 60.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 101.150,98 0.0 10037.0 361.0 20.Okt.2029 502.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 101.170,46 0.0 10116.0 1556.0 15.März2064 550.0
NXPI NXP BV Unternehmen 101.190,85 0.0 10080.0 579.0 19.Aug.2032 485.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 101.234,66 0.0 10073.0 179.0 03.Aug.2027 424.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 101.249,46 0.0 10112.0 566.0 15.Juli2031 63.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 101.127,32 0.0 10103.0 621.0 09.Jan.2032 13.0
LIN LINDE FINANCE BV RegS Unternehmen 100.503,19 0.0 10029.0 647.0 19.Mai2032 55.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 100.528,33 0.0 9887.0 321.0 15.Apr.2029 395.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 100.547,11 0.0 9885.0 319.0 01.Apr.2029 370.0
T AT&T INC Unternehmen 100.549,64 0.0 10031.0 1414.0 01.März2057 570.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 100.550,52 0.0 9994.0 782.0 17.Nov.2033 63.0
T AT&T INC Unternehmen 100.552,48 0.0 10020.0 215.0 15.Feb.2028 410.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 100.568,72 0.0 6655.0 1552.0 15.Juli2051 290.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 100.612,04 0.0 10038.0 528.0 01.März2052 513.0
BGARIA BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 100.617,08 0.0 10046.0 864.0 05.März2037 500.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 100.629,94 0.0 9855.0 721.0 18.Sept.2034 420.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 100.630,14 0.0 9911.0 754.0 14.Mai2035 450.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 100.660,80 0.0 10017.0 626.0 29.März2032 88.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 100.670,62 0.0 10048.0 654.0 07.Juli2032 82.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 100.685,05 0.0 10050.0 653.0 17.Juni2032 63.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 100.689,35 0.0 9918.0 138.0 01.Apr.2027 330.0
WMT WALMART INC Unternehmen 100.689,67 0.0 10061.0 184.0 09.Sept.2027 395.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 100.690,86 0.0 10014.0 8.0 01.Aug.2028 438.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 100.701,67 0.0 10068.0 1316.0 15.März2055 620.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 100.780,31 0.0 10020.0 266.0 25.Juli2028 413.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 100.799,21 0.0 9994.0 1424.0 17.Juli2054 525.0
BERY BERRY GLOBAL INC 144A Unternehmen 100.850,71 0.0 10002.0 10.0 15.Juli2026 488.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 100.851,02 0.0 10008.0 860.0 12.Mai2035 163.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 100.865,49 0.0 9985.0 106.0 15.Dez.2026 400.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 100.873,22 0.0 10049.0 653.0 15.Aug.2033 450.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 100.879,26 0.0 9903.0 357.0 15.Okt.2029 440.0
K KELLANOVA Unternehmen 100.883,89 0.0 9939.0 52.0 01.Apr.2026 325.0
CDNS CADENCE DESIGN SYSTEMS INC Unternehmen 100.884,33 0.0 10081.0 722.0 10.Sept.2034 470.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 100.887,30 0.0 10084.0 143.0 12.März2027 432.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 100.151,39 0.0 9915.0 154.0 01.Juni2027 345.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 100.176,61 0.0 9945.0 164.0 01.Juli2027 350.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 100.194,12 0.0 9907.0 150.0 15.Mai2027 335.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 100.249,84 0.0 9910.0 199.0 01.Dez.2027 395.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 100.283,15 0.0 10007.0 3.0 02.März2026 551.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 100.310,83 0.0 9884.0 282.0 26.Sept.2028 313.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 100.356,87 0.0 10001.0 623.0 16.Feb.2032 50.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 100.399,66 0.0 9934.0 162.0 01.Dez.2027 363.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 100.413,62 0.0 10040.0 1409.0 15.März2054 540.0
CM CANADIAN IMP BANK OF COM FXD-FRN Unternehmen 100.417,11 0.0 10035.0 96.0 11.Sept.2027 451.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 100.435,10 0.0 9769.0 707.0 24.März2035 575.0
SOUHSG SOUTHERN HOUSING GROUP LTD RegS Unternehmen 100.458,89 0.0 9903.0 912.0 08.Okt.2036 238.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 100.443,48 0.0 10024.0 619.0 12.Jan.2032 25.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 99.751,91 0.0 9973.0 232.0 14.März2028 395.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 99.756,68 0.0 9830.0 900.0 20.Feb.2036 188.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 99.859,80 0.0 9941.0 123.0 01.Feb.2027 360.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 99.877,07 0.0 9867.0 149.0 15.Apr.2027 288.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 99.891,85 0.0 9884.0 563.0 21.Juni2033 444.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 99.900,90 0.0 6548.0 1400.0 24.Okt.2051 283.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 99.925,47 0.0 9868.0 328.0 15.Mai2029 370.0
ARES ARES MANAGEMENT CORP Unternehmen 99.938,59 0.0 9753.0 1339.0 11.Okt.2054 560.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 99.949,31 0.0 9764.0 1489.0 15.Apr.2064 550.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 99.952,55 0.0 9908.0 68.0 01.Juni2026 300.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 99.963,81 0.0 9979.0 102.0 01.März2028 413.0
IVZ INVESCO FINANCE PLC Unternehmen 99.990,80 0.0 9841.0 1114.0 30.Nov.2043 538.0
WMT WALMART INC Unternehmen 99.991,83 0.0 9942.0 76.0 08.Juli2026 305.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 100.012,30 0.0 9958.0 312.0 07.Feb.2030 397.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 100.023,22 0.0 9933.0 308.0 08.Jan.2029 365.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 100.027,92 0.0 9928.0 74.0 27.Juni2026 340.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 100.032,79 0.0 9858.0 141.0 22.März2027 300.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 100.042,92 0.0 10003.0 1378.0 15.März2053 545.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 100.081,58 0.0 9877.0 325.0 01.Mai2029 350.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 100.085,47 0.0 9823.0 397.0 25.März2030 390.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD 144A Unternehmen 100.090,88 0.0 9896.0 206.0 28.Nov.2028 376.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 100.093,34 0.0 9962.0 37.0 01.Feb.2026 375.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 100.097,47 0.0 9905.0 56.0 15.Apr.2026 250.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 100.113,13 0.0 9880.0 166.0 21.Okt.2027 325.0
HOWOGE HOWOGE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH RegS Government Related 100.113,25 0.0 9895.0 758.0 01.Nov.2033 113.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 99.792,82 0.0 9956.0 608.0 01.Dez.2031 25.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 99.932,94 0.0 9987.0 635.0 27.Feb.2032 10.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 100.072,60 0.0 9996.0 613.0 08.Dez.2031 13.0
SALPWR SALT RIVER PROJ AZ Government Related 99.899,94 0.0 9889.0 1033.0 01.Jan.2041 484.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 99.921,33 0.0 9832.0 1256.0 31.Mai2056 543.0
G2MA6219 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 99.368,99 0.0 9386.0 642.0 20.Okt.2049 350.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 99.341,41 0.0 9886.0 1370.0 15.Feb.2054 555.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 99.374,03 0.0 9841.0 212.0 15.Dez.2032 380.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 99.424,86 0.0 9695.0 1320.0 04.Apr.2053 550.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 99.438,65 0.0 9943.0 180.0 15.Sept.2027 380.0
ETISLT EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP MTN RegS Government Related 99.450,08 0.0 9910.0 730.0 17.Mai2033 88.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 99.452,59 0.0 9944.0 1422.0 15.März2055 540.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 99.461,44 0.0 9945.0 753.0 15.März2035 455.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 99.469,90 0.0 9876.0 616.0 15.Jan.2033 420.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 99.471,51 0.0 9946.0 226.0 15.März2028 375.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 99.511,53 0.0 9906.0 351.0 05.Aug.2029 400.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 99.528,17 0.0 9858.0 112.0 18.Nov.2026 290.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 99.532,92 0.0 9681.0 1333.0 18.März2054 550.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 99.533,51 0.0 9781.0 401.0 01.Apr.2030 375.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 99.537,28 0.0 9867.0 160.0 15.Juni2027 343.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 99.581,32 0.0 9957.0 728.0 15.Sept.2034 450.0
LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Unternehmen 99.581,88 0.0 9860.0 678.0 19.Nov.2032 100.0
GLW CORNING INC Unternehmen 99.591,73 0.0 9779.0 1252.0 15.Nov.2048 535.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 99.614,13 0.0 9859.0 198.0 15.Nov.2027 305.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 99.625,46 0.0 9845.0 337.0 15.Mai2029 350.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 99.685,06 0.0 9967.0 370.0 14.Sept.2029 350.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 99.695,38 0.0 9969.0 47.0 15.März2026 350.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 99.706,46 0.0 9913.0 222.0 17.Jan.2028 354.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 99.544,10 0.0 9953.0 606.0 03.Nov.2031 1.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 98.948,52 0.0 9731.0 363.0 15.Okt.2029 390.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 98.967,77 0.0 9837.0 219.0 06.Jan.2028 305.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 98.994,33 0.0 9663.0 880.0 01.Apr.2038 515.0
WMT WALMART INC Unternehmen 99.011,52 0.0 9840.0 346.0 08.Juli2029 325.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 99.048,26 0.0 9849.0 1073.0 10.Feb.2043 563.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 99.095,14 0.0 9741.0 540.0 04.Mai2037 459.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 99.104,22 0.0 9898.0 134.0 02.März2027 320.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 99.129,99 0.0 9912.0 314.0 15.März2029 440.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 99.187,26 0.0 9909.0 24.0 15.Dez.2025 38.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN MTN 144A Government Related 99.200,25 0.0 9920.0 49.0 16.März2026 238.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 99.213,39 0.0 9920.0 675.0 09.Sept.2032 63.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 99.217,87 0.0 9907.0 270.0 01.Sept.2028 363.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 99.243,70 0.0 9910.0 224.0 01.März2028 350.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 99.243,81 0.0 9875.0 612.0 18.Jan.2032 63.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 99.246,47 0.0 9880.0 80.0 15.Juli2026 265.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 99.298,07 0.0 9689.0 1305.0 15.Apr.2054 575.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 99.332,89 0.0 9735.0 905.0 01.Nov.2038 530.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 98.982,05 0.0 9897.0 612.0 25.Nov.2031 1.0
NRW STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA MTN RegS Government Related 99.330,40 0.0 9881.0 977.0 12.Mai2036 125.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD Unternehmen 98.582,87 0.0 9857.0 229.0 15.März2028 370.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 98.604,13 0.0 9781.0 209.0 22.Nov.2027 250.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 98.634,12 0.0 9805.0 693.0 03.Dez.2032 63.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 98.642,61 0.0 9863.0 319.0 15.März2029 340.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 98.676,69 0.0 9867.0 142.0 15.März2027 320.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 98.703,33 0.0 9767.0 334.0 22.Mai2029 325.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 98.714,17 0.0 9755.0 329.0 03.Mai2029 315.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 98.731,49 0.0 9825.0 787.0 22.Nov.2033 50.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 98.750,59 0.0 9864.0 41.0 15.Feb.2026 125.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 98.790,63 0.0 9864.0 315.0 01.März2029 350.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 98.794,12 0.0 9835.0 56.0 14.Apr.2026 105.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 98.837,42 0.0 9802.0 767.0 14.Okt.2033 75.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 98.856,13 0.0 9853.0 353.0 15.Aug.2029 380.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 98.887,53 0.0 9843.0 884.0 06.Feb.2037 410.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 98.898,65 0.0 9889.0 318.0 15.März2029 345.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 98.899,59 0.0 9849.0 716.0 25.Feb.2033 63.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 98.905,62 0.0 9831.0 352.0 24.Juli2034 411.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 98.919,69 0.0 9847.0 217.0 25.Jan.2028 320.0
NYSDEV NEW YORK ST URBAN DEV CORP Government Related 98.884,02 0.0 10407.0 382.0 15.März2039 577.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 98.188,74 0.0 9818.0 143.0 15.März2027 290.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 98.191,44 0.0 9730.0 151.0 15.Apr.2027 213.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 98.220,09 0.0 9773.0 706.0 19.Jan.2033 63.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 98.323,62 0.0 9799.0 70.0 03.Juni2026 115.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 98.407,88 0.0 9752.0 1538.0 15.Juli2062 525.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 98.428,62 0.0 9789.0 1421.0 08.Feb.2054 515.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 98.433,28 0.0 9826.0 627.0 01.März2033 420.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 98.460,91 0.0 9707.0 1319.0 15.Juni2052 550.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 98.449,87 0.0 12291.0 698.0 23.Sept.2032 13.0
FRQF5629 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 98.529,98 0.0 10418.0 386.0 01.Jan.2053 600.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 97.794,67 0.0 9742.0 129.0 15.Jan.2027 220.0
TKR TIMKEN COMPANY Unternehmen 97.863,65 0.0 9597.0 552.0 01.Apr.2032 413.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 97.896,38 0.0 9788.0 1093.0 15.März2043 545.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 97.905,24 0.0 9772.0 743.0 24.Mai2033 50.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 97.933,88 0.0 9747.0 1580.0 14.Aug.2064 520.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 97.971,43 0.0 9768.0 226.0 15.Feb.2028 338.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 97.974,75 0.0 9764.0 129.0 15.Jan.2027 195.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 97.975,82 0.0 9613.0 1482.0 15.Mai2064 550.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 97.987,71 0.0 9797.0 1416.0 15.März2054 525.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 98.021,49 0.0 9715.0 771.0 15.Nov.2033 88.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 98.040,84 0.0 9745.0 1427.0 10.Feb.2063 590.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 98.069,78 0.0 9779.0 81.0 15.Juli2026 165.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 98.101,03 0.0 9650.0 1268.0 01.Juni2050 550.0
FRSB0471 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 97.895,41 0.0 9671.0 344.0 01.Okt.2035 300.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 97.402,42 0.0 9740.0 98.0 15.Sept.2026 130.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 97.411,12 0.0 9739.0 96.0 09.Sept.2026 130.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 97.411,78 0.0 9611.0 411.0 01.Apr.2030 285.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 97.430,44 0.0 9743.0 774.0 14.Sept.2033 50.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 97.434,61 0.0 9743.0 98.0 15.Sept.2026 145.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 97.452,51 0.0 9743.0 98.0 10.Sept.2027 154.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 97.485,74 0.0 9716.0 820.0 18.Juni2034 113.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 97.503,64 0.0 9566.0 1340.0 15.Mai2054 550.0
NXPI NXP BV Unternehmen 97.598,95 0.0 9632.0 413.0 01.Mai2030 340.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 97.630,64 0.0 10366.0 604.0 15.Juli2037 580.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 97.647,51 0.0 9704.0 1392.0 05.Feb.2054 530.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 97.724,10 0.0 9760.0 90.0 15.Aug.2026 140.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 97.744,38 0.0 9767.0 94.0 01.Sept.2026 175.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 97.756,60 0.0 9752.0 134.0 02.Feb.2027 195.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 97.772,55 0.0 9646.0 1531.0 15.Juni2062 520.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND MTN 144A Unternehmen 97.774,38 0.0 9707.0 100.0 28.Sept.2026 151.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 97.775,33 0.0 9747.0 133.0 27.Jan.2028 221.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 97.011,79 0.0 9542.0 566.0 07.Apr.2032 360.0
T AT&T INC Unternehmen 97.104,18 0.0 9690.0 960.0 01.März2039 485.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 97.128,62 0.0 9181.0 433.0 15.Mai2030 205.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 97.160,32 0.0 9669.0 585.0 05.Aug.2032 415.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 97.179,52 0.0 9673.0 167.0 10.Juni2027 170.0
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 97.186,86 0.0 9570.0 365.0 01.Okt.2029 325.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 97.200,97 0.0 9599.0 582.0 27.Apr.2032 313.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 97.226,28 0.0 9569.0 743.0 25.Okt.2033 145.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 97.230,19 0.0 9707.0 596.0 01.Sept.2032 395.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 97.269,10 0.0 9547.0 1342.0 15.Mai2053 535.0
WEC WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORPORATI Unternehmen 97.282,49 0.0 6402.0 1547.0 01.Dez.2051 285.0
GURNSY GUERNSEY BAILIWICK OF GOVERNMENT RegS Government Related 97.330,70 0.0 9612.0 1319.0 12.Dez.2046 338.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 97.344,91 0.0 9653.0 154.0 14.Apr.2028 194.0
FDX FEDEX CORP RegS Unternehmen 97.353,06 0.0 9694.0 724.0 04.Mai2033 95.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 97.192,63 0.0 9650.0 1048.0 30.März2037 125.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 96.631,79 0.0 9628.0 601.0 08.Aug.2032 335.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 96.676,87 0.0 9502.0 1393.0 17.Mai2053 500.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 96.786,59 0.0 9622.0 1311.0 10.Feb.2053 570.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 96.847,31 0.0 9514.0 1533.0 17.Mai2063 515.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 96.872,20 0.0 9667.0 320.0 22.Feb.2029 300.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 96.882,36 0.0 6458.0 1541.0 15.Sept.2051 295.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 96.955,92 0.0 9682.0 320.0 01.März2030 327.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 96.986,76 0.0 9610.0 1155.0 15.Jan.2045 525.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 96.945,16 0.0 9600.0 941.0 17.Okt.2035 88.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 96.614,70 0.0 9547.0 375.0 01.Okt.2029 250.0
HCA HCA INC Unternehmen 96.250,00 0.0 9610.0 441.0 01.Sept.2030 350.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 96.256,32 0.0 10384.0 1015.0 15.Nov.2041 575.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 96.267,25 0.0 9396.0 1166.0 22.Feb.2042 300.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 96.276,87 0.0 9562.0 388.0 15.Juli2030 388.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 96.320,49 0.0 9537.0 423.0 22.Mai2030 300.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 96.373,03 0.0 9522.0 375.0 22.Okt.2030 288.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 96.396,33 0.0 9587.0 1579.0 09.Feb.2064 510.0
PARTSY PARAGON TREASURY PLC RegS Unternehmen 96.481,25 0.0 9550.0 904.0 07.Mai2036 200.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 96.537,69 0.0 9652.0 948.0 13.Sept.2036 200.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 96.540,89 0.0 9396.0 1452.0 27.Sept.2064 550.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 96.561,72 0.0 9436.0 1148.0 01.Apr.2044 480.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 96.563,89 0.0 9611.0 358.0 18.Juli2029 280.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 96.401,52 0.0 320.0 123.0 17.Dez.2026 213.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 95.868,61 0.0 9437.0 1073.0 08.Apr.2039 288.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 95.882,47 0.0 9504.0 386.0 01.Dez.2029 290.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 95.911,27 0.0 9591.0 112.0 06.Nov.2026 0.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 96.005,12 0.0 9496.0 421.0 15.Mai2030 310.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 96.050,70 0.0 9528.0 200.0 15.Okt.2027 183.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 96.052,24 0.0 9519.0 1138.0 15.Jan.2044 510.0
EQH PINE STREET TRUST II 144A Unternehmen 96.064,68 0.0 9559.0 1239.0 15.Feb.2049 557.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 96.197,87 0.0 9533.0 242.0 01.Apr.2028 190.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 95.972,04 0.0 479.0 76.0 26.Juni2026 100.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 95.914,92 0.0 9518.0 1116.0 12.Apr.2038 145.0
CMNGEN COMMONWEALTH FING AUTH PA REV Government Related 95.852,15 0.0 9464.0 839.0 01.Juni2038 414.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 95.455,47 0.0 9543.0 1415.0 14.März2053 500.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 95.520,12 0.0 9545.0 190.0 02.Sept.2027 175.0
IEX IDEX CORPORATION Unternehmen 95.615,06 0.0 9449.0 418.0 01.Mai2030 300.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 95.619,50 0.0 6297.0 1372.0 03.Dez.2046 372.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 95.778,54 0.0 6309.0 1587.0 01.Juni2051 260.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 95.832,77 0.0 9447.0 572.0 15.Apr.2032 325.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST II 144A Unternehmen 95.103,37 0.0 9415.0 424.0 15.Mai2030 285.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 95.124,85 0.0 10258.0 645.0 30.Jan.2034 638.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 95.150,21 0.0 9442.0 389.0 01.Dez.2029 250.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 95.190,76 0.0 9518.0 371.0 15.Sept.2029 275.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 95.256,51 0.0 7426.0 1513.0 25.März2061 410.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 95.261,24 0.0 7906.0 1346.0 15.Aug.2047 375.0
AON AON CORP Unternehmen 95.272,82 0.0 9433.0 424.0 15.Mai2030 280.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 95.345,01 0.0 9478.0 1386.0 06.Feb.2053 510.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 95.348,24 0.0 9474.0 884.0 14.Feb.2035 88.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 95.424,45 0.0 9487.0 197.0 01.Okt.2027 120.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 95.107,78 0.0 4712.0 1019.0 20.Nov.2037 200.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen 94.679,31 0.0 9377.0 1171.0 08.Juli2044 480.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 94.770,54 0.0 9429.0 1194.0 17.Juni2039 163.0
WMT WALMART INC Unternehmen 94.781,17 0.0 9393.0 964.0 28.Juni2038 395.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 94.809,71 0.0 9334.0 605.0 15.Okt.2032 350.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 94.810,71 0.0 9393.0 1167.0 15.Juli2045 520.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 94.814,13 0.0 9256.0 1335.0 23.März2050 470.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 94.818,31 0.0 9473.0 1489.0 10.Sept.2060 525.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 94.827,93 0.0 9457.0 944.0 12.Aug.2036 225.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 94.890,12 0.0 9488.0 1408.0 15.Sept.2052 495.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 94.941,04 0.0 9426.0 436.0 20.Juni2030 284.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 94.961,08 0.0 9496.0 195.0 15.Sept.2027 105.0
TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen 95.005,32 0.0 9388.0 890.0 15.Jan.2040 663.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 95.032,76 0.0 9328.0 894.0 23.Apr.2039 441.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 94.886,48 0.0 2348.0 594.0 27.Juli2033 750.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 94.747,51 0.0 9444.0 1215.0 15.Juli2039 150.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 95.050,06 0.0 9496.0 1159.0 27.Aug.2038 138.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 94.289,46 0.0 9280.0 1215.0 23.Nov.2045 476.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 94.303,72 0.0 12149.0 1213.0 13.Okt.2042 388.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 94.327,30 0.0 7413.0 1144.0 01.Apr.2041 290.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 94.428,34 0.0 9442.0 843.0 14.Sept.2034 113.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 94.430,82 0.0 9401.0 258.0 20.Mai2028 130.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 94.432,08 0.0 9418.0 272.0 15.Juli2028 150.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 94.448,57 0.0 9444.0 1325.0 15.März2049 488.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 94.480,87 0.0 9448.0 334.0 15.März2029 188.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 94.526,22 0.0 9293.0 1198.0 14.Mai2045 470.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 94.636,24 0.0 9451.0 232.0 08.Feb.2028 120.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 94.658,68 0.0 9444.0 566.0 22.Feb.2032 335.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 94.654,75 0.0 9452.0 1528.0 01.März2047 270.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 93.899,60 0.0 9259.0 771.0 15.Mai2035 390.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 93.902,73 0.0 9368.0 409.0 15.Feb.2030 256.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 93.996,66 0.0 9295.0 420.0 15.Apr.2030 250.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 94.002,46 0.0 9381.0 861.0 01.Sept.2036 400.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 94.003,64 0.0 9382.0 1394.0 03.März2053 505.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 94.033,58 0.0 9353.0 1567.0 06.Feb.2057 450.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 94.060,96 0.0 5514.0 1912.0 15.Aug.2060 225.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 94.125,59 0.0 9412.0 334.0 15.März2029 175.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 94.212,72 0.0 9381.0 401.0 22.Jan.2031 270.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 94.215,83 0.0 9421.0 241.0 15.März2028 155.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 94.240,56 0.0 9421.0 374.0 11.Sept.2029 220.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 94.263,09 0.0 9333.0 1030.0 24.Okt.2036 88.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 93.577,95 0.0 9331.0 923.0 27.Jan.2036 141.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 93.583,20 0.0 9357.0 1210.0 15.März2045 475.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 93.588,96 0.0 9294.0 436.0 15.Juni2030 255.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 93.600,60 0.0 9297.0 437.0 22.Juni2030 270.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 93.619,78 0.0 5506.0 1615.0 15.Sept.2051 310.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 93.629,31 0.0 9357.0 374.0 06.Sept.2029 213.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 93.631,70 0.0 9362.0 1181.0 15.Sept.2045 520.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 93.659,85 0.0 12283.0 498.0 11.Apr.2031 400.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 93.707,86 0.0 9329.0 481.0 01.Feb.2031 338.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 93.734,28 0.0 9345.0 407.0 01.Feb.2030 230.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 93.749,35 0.0 9177.0 1155.0 19.Dez.2039 225.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 93.785,90 0.0 9187.0 1187.0 21.Apr.2045 475.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 93.802,19 0.0 9360.0 411.0 15.Feb.2030 235.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 93.805,62 0.0 7470.0 1351.0 15.Aug.2049 395.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 93.845,56 0.0 9369.0 932.0 16.Juli2035 75.0
T AT&T INC Unternehmen 93.176,20 0.0 9237.0 514.0 01.Juni2031 275.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 93.191,65 0.0 9299.0 1236.0 01.März2046 475.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 93.196,95 0.0 9285.0 1427.0 21.Aug.2054 501.0
V VISA INC Unternehmen 93.308,88 0.0 9245.0 425.0 15.Apr.2030 205.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 93.310,94 0.0 9314.0 412.0 21.Feb.2030 245.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 93.424,60 0.0 9318.0 1058.0 01.Sept.2043 585.0
OZK BANK OZK Unternehmen 93.466,16 0.0 9221.0 100.0 01.Okt.2031 275.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 93.371,93 0.0 9307.0 901.0 14.Jan.2035 38.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 93.391,40 0.0 6156.0 1427.0 01.Dez.2046 330.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 92.750,43 0.0 9228.0 1320.0 06.Feb.2047 425.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 92.794,09 0.0 9121.0 1133.0 06.Nov.2042 440.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 92.803,74 0.0 12023.0 106.0 22.Nov.2026 363.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 92.835,49 0.0 9262.0 991.0 26.Juli2036 130.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 92.865,46 0.0 9263.0 494.0 15.Feb.2031 270.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 92.892,50 0.0 9263.0 571.0 14.Feb.2032 300.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 92.931,42 0.0 9263.0 1427.0 23.Aug.2052 470.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 93.000,97 0.0 9219.0 1410.0 15.Jan.2053 480.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 93.014,27 0.0 9242.0 521.0 30.Juni2031 280.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 93.015,89 0.0 9221.0 1211.0 15.Juli2045 475.0
WMT WALMART INC Unternehmen 93.024,84 0.0 9114.0 1441.0 15.Apr.2053 450.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 93.077,08 0.0 9223.0 426.0 23.Apr.2030 213.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 93.111,42 0.0 9285.0 405.0 15.Feb.2030 305.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 92.381,64 0.0 9147.0 510.0 10.Mai2031 260.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 92.477,38 0.0 7096.0 277.0 31.Juli2028 183.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 92.603,85 0.0 9259.0 1148.0 15.März2044 500.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 92.082,19 0.0 9928.0 71.0 15.Juni2026 320.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 92.105,61 0.0 9167.0 558.0 25.Jan.2033 306.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 92.128,22 0.0 9084.0 497.0 01.Apr.2031 280.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 92.158,78 0.0 6067.0 1735.0 10.Dez.2061 290.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 92.168,12 0.0 9077.0 994.0 15.Mai2039 415.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 92.194,94 0.0 9096.0 1280.0 15.Dez.2048 490.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 92.240,24 0.0 9063.0 1271.0 20.Mai2049 500.0
T AT&T INC Unternehmen 92.262,22 0.0 9225.0 1199.0 14.Sept.2039 180.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 92.274,04 0.0 9227.0 852.0 04.Mai2034 1.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 92.303,56 0.0 7568.0 1390.0 15.Nov.2049 370.0
AON AON PLC Unternehmen 92.311,41 0.0 9071.0 1184.0 15.Mai2045 475.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 92.320,74 0.0 9129.0 504.0 01.Apr.2031 225.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 91.566,35 0.0 9129.0 574.0 09.Feb.2032 272.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 91.645,14 0.0 9043.0 1153.0 15.Juni2044 480.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 91.677,98 0.0 9133.0 1239.0 19.Feb.2046 470.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 91.703,79 0.0 9124.0 567.0 15.Jan.2032 275.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 91.706,40 0.0 6964.0 1540.0 28.Mai2051 300.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 91.794,06 0.0 8988.0 1506.0 27.Apr.2062 495.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 91.808,80 0.0 8945.0 1238.0 26.Sept.2048 500.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 91.914,73 0.0 9112.0 512.0 15.Juni2031 313.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 91.932,05 0.0 9047.0 1247.0 16.Nov.2045 438.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 91.175,51 0.0 9117.0 577.0 15.März2032 305.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 91.229,19 0.0 9044.0 1126.0 15.Jan.2043 465.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 91.231,41 0.0 9005.0 1299.0 19.Juni2049 488.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 91.282,73 0.0 9042.0 512.0 01.Mai2031 230.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 91.342,38 0.0 9134.0 503.0 15.März2031 255.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 91.403,01 0.0 9083.0 437.0 11.Mai2030 165.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 91.442,94 0.0 9099.0 1230.0 09.Juli2040 200.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 91.443,24 0.0 9144.0 584.0 15.März2032 265.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 91.459,18 0.0 8922.0 1280.0 01.Okt.2049 488.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 91.526,86 0.0 8983.0 562.0 27.März2032 363.0
NIEINV NIEDERSACHSEN INVEST GMBH RegS Government Related 91.557,25 0.0 9151.0 957.0 16.Juli2035 25.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 90.794,30 0.0 9003.0 518.0 21.Apr.2031 190.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 90.824,39 0.0 8875.0 1444.0 15.Okt.2058 495.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 90.847,39 0.0 9024.0 434.0 01.Mai2030 163.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 90.872,69 0.0 9036.0 442.0 01.Juni2030 175.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 90.876,76 0.0 9043.0 575.0 05.Jan.2032 225.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 90.878,02 0.0 9067.0 1400.0 01.März2053 488.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 90.936,39 0.0 9007.0 470.0 01.Nov.2030 230.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 90.969,61 0.0 8995.0 543.0 20.Okt.2032 251.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 91.112,15 0.0 9022.0 471.0 15.Nov.2035 267.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 91.148,43 0.0 8948.0 1507.0 15.Mai2062 495.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 91.163,14 0.0 9053.0 437.0 22.Juni2030 270.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 91.165,20 0.0 9062.0 440.0 05.Juni2030 195.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 91.013,48 0.0 3018.0 306.0 12.Feb.2029 594.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 90.944,53 0.0 11893.0 801.0 19.Jan.2035 300.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 90.455,57 0.0 8935.0 543.0 28.Okt.2031 288.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 90.508,76 0.0 8854.0 1615.0 16.Jan.2049 250.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 90.533,00 0.0 8965.0 509.0 17.März2031 178.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 90.554,15 0.0 8978.0 556.0 01.Dez.2031 265.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 90.689,54 0.0 8984.0 557.0 03.Nov.2031 230.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 90.735,49 0.0 8960.0 583.0 15.Apr.2032 270.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 90.753,82 0.0 8915.0 1235.0 03.Nov.2045 435.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 90.473,18 0.0 300.0 1870.0 17.Juni2049 188.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 90.593,78 0.0 6398.0 1353.0 02.Juni2045 345.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 90.087,62 0.0 8952.0 561.0 10.Jan.2037 309.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 90.144,47 0.0 8941.0 556.0 15.Dez.2031 290.0
PFE PFIZER INC RegS Unternehmen 90.146,24 0.0 8919.0 1266.0 15.Juni2043 273.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 90.177,09 0.0 8981.0 449.0 01.Juli2030 175.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 90.236,89 0.0 12008.0 707.0 23.Aug.2033 300.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 90.292,69 0.0 7205.0 1143.0 21.Aug.2040 270.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 90.335,84 0.0 8991.0 445.0 03.Juni2030 150.0
FNFS0428 FNMA 15YR Verbrieft 90.053,41 0.0 9285.0 397.0 01.Jan.2037 200.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 89.631,49 0.0 8928.0 530.0 21.Juli2032 230.0
FTNT FORTINET INC Unternehmen 89.722,53 0.0 8972.0 508.0 15.März2031 220.0
WMT WALMART INC Unternehmen 89.728,99 0.0 8886.0 553.0 22.Sept.2031 180.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 89.768,97 0.0 8812.0 1208.0 01.Mai2045 440.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 89.816,70 0.0 8777.0 1240.0 17.Okt.2048 495.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 89.851,54 0.0 8880.0 1018.0 26.Okt.2036 100.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 89.898,18 0.0 8940.0 531.0 17.Juni2031 200.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 89.962,29 0.0 5912.0 831.0 15.Mai2036 425.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 89.761,55 0.0 8959.0 931.0 31.Mai2035 50.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 89.239,43 0.0 8865.0 1231.0 27.Jan.2045 430.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 89.314,70 0.0 8909.0 1008.0 30.Juni2036 88.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 89.315,78 0.0 8866.0 564.0 01.Dez.2031 225.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 89.351,07 0.0 8857.0 558.0 21.Okt.2031 195.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 89.427,01 0.0 8798.0 1404.0 20.Mai2052 450.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 89.486,73 0.0 8874.0 560.0 10.Nov.2031 213.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 89.546,66 0.0 8897.0 965.0 15.Jan.2038 340.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 89.615,25 0.0 8896.0 565.0 18.Nov.2031 200.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 89.329,21 0.0 8930.0 961.0 09.Juli2035 13.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 89.344,76 0.0 8887.0 1071.0 24.Jan.2037 63.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 88.851,33 0.0 8880.0 472.0 01.Sept.2030 130.0
CUBE CUBESMART LP Unternehmen 88.958,79 0.0 8874.0 580.0 15.Feb.2032 250.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 88.964,58 0.0 8843.0 485.0 10.Dez.2030 200.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 89.002,29 0.0 8741.0 1215.0 18.Sept.2039 135.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 89.073,92 0.0 8844.0 478.0 30.Okt.2030 168.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 89.199,06 0.0 8915.0 515.0 04.März2031 150.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 88.463,16 0.0 8823.0 544.0 01.Aug.2031 185.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 88.518,52 0.0 8820.0 575.0 01.Feb.2032 254.0
NOTHLL NOTTING HILL HOUSING TRUST RegS Unternehmen 88.528,83 0.0 8663.0 1340.0 12.Okt.2048 325.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 88.678,88 0.0 8846.0 503.0 01.Feb.2031 175.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 88.695,75 0.0 8820.0 485.0 13.Nov.2030 145.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 88.735,25 0.0 8810.0 1176.0 29.Juli2045 490.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 88.779,57 0.0 8632.0 1336.0 26.Feb.2048 325.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 88.780,79 0.0 8763.0 1292.0 15.Juni2048 456.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 88.820,21 0.0 5895.0 1623.0 15.Feb.2060 310.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 88.822,31 0.0 8858.0 544.0 28.Juli2031 180.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 88.830,47 0.0 8864.0 542.0 15.Aug.2031 220.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLE Government Related 88.731,94 0.0 8720.0 1373.0 15.Mai2053 456.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 88.161,19 0.0 8564.0 1352.0 01.Apr.2063 550.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 88.297,46 0.0 8813.0 549.0 12.Aug.2031 175.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 88.344,73 0.0 8804.0 499.0 10.Jan.2031 165.0
NOW SERVICENOW INC Unternehmen 88.356,88 0.0 8830.0 471.0 01.Sept.2030 140.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 88.393,56 0.0 8790.0 481.0 07.Okt.2030 113.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 88.427,81 0.0 8692.0 1179.0 15.Nov.2044 450.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 88.349,49 0.0 6.0 1633.0 10.März2046 200.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 88.367,50 0.0 1.0 441.0 15.Apr.2031 775.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 87.687,97 0.0 8767.0 556.0 12.Sept.2031 190.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 87.713,29 0.0 8762.0 548.0 01.Sept.2031 215.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 87.718,99 0.0 8531.0 1272.0 01.Apr.2053 525.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 87.731,67 0.0 8765.0 468.0 27.Aug.2030 150.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 87.791,03 0.0 8767.0 1029.0 22.Apr.2036 25.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 87.796,06 0.0 8763.0 507.0 13.Feb.2032 179.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 87.886,71 0.0 8655.0 1381.0 01.Juni2052 460.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 87.894,33 0.0 8770.0 507.0 13.Jan.2031 113.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 87.911,76 0.0 8772.0 545.0 12.Aug.2031 200.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 87.990,38 0.0 8782.0 509.0 29.Jan.2031 130.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 88.041,71 0.0 8792.0 1148.0 05.März2042 400.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 88.053,59 0.0 8805.0 556.0 15.Sept.2031 188.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 87.685,41 0.0 8730.0 1000.0 15.Feb.2040 600.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 87.719,15 0.0 8772.0 994.0 12.Okt.2035 0.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 87.751,56 0.0 11691.0 79.0 06.Juli2026 38.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 87.773,10 0.0 8777.0 982.0 10.Sept.2035 5.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 87.959,43 0.0 8786.0 1019.0 22.Feb.2036 15.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 88.024,02 0.0 11656.0 1129.0 23.Jan.2040 313.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 87.287,46 0.0 8673.0 1281.0 30.Jan.2047 435.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 87.313,24 0.0 8719.0 511.0 15.Feb.2031 145.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 87.357,04 0.0 8718.0 507.0 04.Feb.2031 150.0
MET METLIFE INC Unternehmen 87.517,30 0.0 8714.0 1150.0 13.Aug.2042 413.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 87.528,72 0.0 8607.0 1290.0 15.Nov.2047 435.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 87.575,97 0.0 8757.0 520.0 15.März2031 138.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 87.645,25 0.0 8684.0 1303.0 28.Apr.2041 175.0
UNEDIC UNEDIC SOCIAL MTN RegS Government Related 87.538,39 0.0 8749.0 956.0 16.Juli2035 25.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 86.993,34 0.0 11381.0 845.0 15.Nov.2037 650.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 87.012,23 0.0 8668.0 486.0 08.Okt.2030 75.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 87.089,18 0.0 8696.0 511.0 15.Feb.2031 150.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 87.132,73 0.0 8584.0 1268.0 20.Nov.2045 400.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 87.267,83 0.0 8685.0 535.0 15.Juni2031 165.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 87.055,43 0.0 11510.0 693.0 13.Mai2033 238.0
FNFS5424 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 87.142,11 0.0 9867.0 544.0 01.Aug.2053 450.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 86.529,78 0.0 8418.0 1415.0 25.März2060 495.0
RCICN ROGERS COMMS INC Unternehmen 86.629,92 0.0 8488.0 930.0 09.Nov.2039 675.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 86.834,47 0.0 11487.0 226.0 10.Jan.2028 113.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 86.555,33 0.0 8631.0 1083.0 22.Nov.2036 25.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS Gedeckt 86.642,62 0.0 8658.0 985.0 21.Sept.2035 5.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 86.146,41 0.0 8559.0 1343.0 05.Aug.2052 490.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 86.232,38 0.0 8383.0 1061.0 01.Apr.2044 525.0
AAL AMERICAN AIRLINES 2017-1 CLASS AA Unternehmen 86.357,62 0.0 9706.0 279.0 15.Aug.2030 365.0
Q QUEBEC PROVINCE OF Government Related 86.140,24 0.0 8491.0 836.0 01.Dez.2036 575.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 86.245,57 0.0 8560.0 1049.0 24.Nov.2036 68.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 86.451,95 0.0 8601.0 1056.0 22.Sept.2036 38.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 85.735,90 0.0 9939.0 916.0 30.Mai2038 500.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 85.794,97 0.0 8471.0 1216.0 15.Juni2045 430.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 85.871,14 0.0 6578.0 1496.0 15.Aug.2051 315.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 85.914,68 0.0 8589.0 1362.0 14.Sept.2048 325.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 85.927,02 0.0 8484.0 1249.0 15.Juni2046 430.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 85.961,19 0.0 9415.0 563.0 19.Mai2032 420.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 86.086,92 0.0 8608.0 594.0 15.März2032 213.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 85.886,00 0.0 12113.0 742.0 30.Apr.2034 346.0
REPHUN REPUBLIC OF HUNGARY Government Related 85.406,67 0.0 11847.0 927.0 29.März2041 763.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 85.476,78 0.0 7641.0 1616.0 13.Mai2060 380.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 85.629,04 0.0 8546.0 1309.0 01.März2047 415.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 85.639,75 0.0 8526.0 1339.0 15.Aug.2049 445.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 85.717,18 0.0 8467.0 1294.0 15.Dez.2046 413.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 85.392,42 0.0 11385.0 181.0 16.Juli2027 1.0
ATLUTL ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV Government Related 85.657,27 0.0 8481.0 731.0 01.Nov.2035 226.0
GLDGEN GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C Government Related 85.674,61 0.0 8477.0 925.0 01.Juni2038 312.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 84.991,21 0.0 8443.0 1294.0 30.Jan.2048 440.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 85.245,95 0.0 6776.0 1501.0 06.Aug.2061 397.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 85.246,74 0.0 8373.0 1196.0 15.Nov.2045 450.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 85.259,71 0.0 8458.0 1448.0 18.Juli2052 420.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 85.274,08 0.0 11274.0 889.0 26.Jan.2039 688.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 85.282,00 0.0 7012.0 1488.0 01.Juni2051 325.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 85.337,80 0.0 8385.0 1307.0 02.Mai2047 400.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 85.271,94 0.0 8519.0 1019.0 15.Feb.2036 13.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 85.295,86 0.0 8411.0 755.0 02.Juni2035 560.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 84.615,87 0.0 8424.0 1282.0 15.Aug.2047 440.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 84.698,95 0.0 8434.0 1386.0 09.Juni2041 113.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 84.931,71 0.0 8275.0 1166.0 15.Apr.2048 520.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 84.418,78 0.0 8303.0 1080.0 15.Apr.2040 330.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 84.451,65 0.0 8327.0 1311.0 30.Mai2047 400.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 84.452,75 0.0 8361.0 1269.0 11.Feb.2040 120.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 84.512,72 0.0 8451.0 1260.0 15.Sept.2039 110.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 84.546,73 0.0 8425.0 1045.0 15.Aug.2039 350.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 84.008,81 0.0 3634.0 3176.0 22.Juni2071 65.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 83.417,09 0.0 8214.0 1355.0 13.Nov.2047 375.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 83.564,10 0.0 8319.0 1313.0 15.Aug.2048 435.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 83.592,33 0.0 8322.0 1306.0 15.Feb.2048 430.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 83.644,85 0.0 10456.0 499.0 04.Okt.2030 0.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 83.669,18 0.0 8193.0 1621.0 13.Apr.2062 410.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 83.755,45 0.0 6391.0 1728.0 15.Juli2061 305.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 83.130,29 0.0 8302.0 1136.0 08.März2044 475.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 83.150,33 0.0 8273.0 1585.0 08.Aug.2056 395.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 83.183,58 0.0 8284.0 1227.0 07.Aug.2042 320.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 83.190,27 0.0 8237.0 1330.0 17.März2041 138.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 83.219,60 0.0 8220.0 1373.0 14.Juni2049 400.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 83.220,36 0.0 6289.0 1624.0 30.Okt.2056 299.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 83.233,66 0.0 8119.0 1520.0 01.Apr.2062 445.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 83.272,74 0.0 8184.0 1311.0 04.Mai2047 390.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 83.392,80 0.0 8144.0 1388.0 01.Apr.2052 425.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 83.187,00 0.0 5541.0 261.0 15.Mai2028 25.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 83.313,17 0.0 2366.0 890.0 15.Juli2036 345.0
UNIHGR UNIVERSITY VA UNIV REVS Government Related 83.226,36 0.0 6305.0 1600.0 01.Nov.2051 258.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 82.686,63 0.0 11776.0 77.0 26.Juni2026 138.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 82.749,07 0.0 8111.0 1285.0 15.Okt.2046 390.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 82.806,86 0.0 8237.0 1657.0 08.Aug.2062 410.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 82.861,49 0.0 8137.0 1287.0 03.Mai2047 405.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 82.758,06 0.0 3048.0 558.0 12.Aug.2032 615.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 82.852,61 0.0 11047.0 312.0 09.Nov.2028 0.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 82.897,46 0.0 5517.0 714.0 22.Aug.2033 200.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 82.368,23 0.0 8575.0 1143.0 20.Juni2042 400.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 82.433,50 0.0 8243.0 682.0 15.März2033 190.0
AERMON AEROPORTS DE MONTREAL Unternehmen 82.491,78 0.0 8076.0 872.0 16.Okt.2037 567.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 82.521,54 0.0 8235.0 1348.0 01.März2048 400.0
DELL DELL INC Unternehmen 82.550,69 0.0 10709.0 231.0 15.Apr.2028 710.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 82.570,94 0.0 8105.0 568.0 09.Nov.2032 588.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 81.856,35 0.0 6285.0 1572.0 01.Sept.2051 275.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 81.947,17 0.0 8073.0 1057.0 01.Nov.2039 325.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 82.049,49 0.0 10748.0 571.0 16.Nov.2032 575.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 82.073,80 0.0 8057.0 569.0 10.Nov.2032 585.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 82.114,97 0.0 6477.0 1718.0 29.Nov.2061 310.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 82.048,70 0.0 8191.0 1118.0 22.Juni2037 50.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 81.451,78 0.0 8053.0 1437.0 04.Nov.2041 90.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC RegS Government Related 81.466,62 0.0 8121.0 1314.0 08.Juli2040 113.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 81.537,38 0.0 8117.0 1270.0 10.Feb.2045 370.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 81.761,77 0.0 8172.0 1367.0 12.Sept.2047 375.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 81.779,02 0.0 8162.0 1277.0 01.März2045 370.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 81.089,38 0.0 8013.0 1426.0 24.Nov.2041 100.0
WMT WALMART INC Unternehmen 81.135,82 0.0 8022.0 1372.0 15.Dez.2047 363.0
DBR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS Schuldverschreibungen 81.376,09 0.0 13231.0 905.0 04.Jan.2037 400.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 80.678,80 0.0 7877.0 1607.0 19.März2060 388.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 80.700,80 0.0 8422.0 1287.0 15.Juli2047 430.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 80.779,20 0.0 8029.0 1395.0 01.Apr.2041 90.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 80.787,67 0.0 7930.0 1303.0 01.Nov.2047 397.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 80.831,87 0.0 7888.0 1320.0 01.Apr.2050 425.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 80.845,73 0.0 8037.0 1323.0 15.März2040 80.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 80.858,90 0.0 6378.0 1484.0 01.Dez.2051 310.0
ORAFP ORANGE SA MTN Unternehmen 80.886,56 0.0 15568.0 574.0 28.Jan.2033 813.0
V VISA INC Unternehmen 80.432,29 0.0 8042.0 1376.0 15.Sept.2047 365.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 80.576,51 0.0 7996.0 1376.0 09.März2041 100.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS RegS Unternehmen 80.580,88 0.0 7858.0 340.0 01.Okt.2029 596.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 80.362,34 0.0 9929.0 1003.0 09.März2037 188.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 79.936,58 0.0 7934.0 1396.0 15.Jan.2048 350.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 80.064,73 0.0 7985.0 1093.0 21.Feb.2040 315.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 80.071,56 0.0 7237.0 66.0 20.Mai2026 178.0
ORAFP FRANCE TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 80.082,31 0.0 15105.0 273.0 20.Nov.2028 813.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 80.094,11 0.0 10672.0 444.0 18.März2030 13.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC MTN Unternehmen 80.216,29 0.0 7226.0 155.0 10.Mai2032 258.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 80.274,65 0.0 7979.0 1764.0 31.Mai2047 138.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 80.280,41 0.0 7946.0 1637.0 17.Feb.2045 120.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 80.017,23 0.0 7933.0 1750.0 15.Apr.2047 138.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 80.039,42 0.0 10668.0 430.0 23.Jan.2030 5.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 79.564,44 0.0 7864.0 1306.0 15.Juni2046 365.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 79.719,42 0.0 7219.0 73.0 15.Juni2026 153.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 79.770,83 0.0 7956.0 1114.0 24.Feb.2043 344.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 79.874,75 0.0 7811.0 1788.0 01.Nov.2049 170.0
RDKRE REALKREDIT DANMARK A/S Gedeckt 79.719,11 0.0 1583.0 29.0 01.Jan.2026 100.0
GLDGEN GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C Government Related 79.645,07 0.0 7868.0 1066.0 01.Juni2042 329.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 79.235,76 0.0 7922.0 1430.0 15.März2052 410.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 79.243,24 0.0 7795.0 582.0 15.Nov.2032 525.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 79.400,62 0.0 7812.0 1078.0 22.Apr.2042 321.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 79.404,45 0.0 7780.0 1445.0 01.Apr.2050 350.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 79.434,87 0.0 10408.0 634.0 15.Nov.2033 545.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 79.447,31 0.0 7787.0 1324.0 15.Okt.2047 375.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 79.395,74 0.0 466.0 138.0 10.Feb.2027 25.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 79.377,03 0.0 7908.0 1317.0 22.Juni2040 105.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 79.152,65 0.0 9660.0 1369.0 01.Okt.2054 511.0
HCA HCA INC Unternehmen 78.739,56 0.0 9713.0 949.0 15.Juni2039 513.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 78.935,89 0.0 7783.0 1376.0 01.Juni2049 380.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 79.016,76 0.0 7741.0 273.0 12.Okt.2028 513.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 79.115,37 0.0 7911.0 1093.0 15.März2040 320.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 78.924,11 0.0 10422.0 774.0 09.Jan.2034 125.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 78.343,07 0.0 7818.0 1662.0 01.März2062 390.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 78.409,48 0.0 7840.0 1121.0 15.März2043 438.0
MCD MCDONALDS CORPORATION RegS Unternehmen 78.522,45 0.0 7738.0 482.0 21.Mai2031 486.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 78.713,49 0.0 9805.0 64.0 12.Mai2026 100.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 78.399,07 0.0 7808.0 1250.0 15.Feb.2045 500.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 78.501,74 0.0 7817.0 1544.0 14.Aug.2054 500.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 78.528,26 0.0 7761.0 648.0 04.Juni2033 445.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 78.122,08 0.0 7809.0 581.0 13.Sept.2032 501.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 78.175,96 0.0 10335.0 784.0 03.März2034 138.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 78.181,02 0.0 7805.0 1106.0 02.Sept.2040 330.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 78.216,87 0.0 7652.0 610.0 28.März2033 495.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 78.224,30 0.0 10340.0 254.0 13.Juli2028 512.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 78.244,74 0.0 7795.0 667.0 14.Aug.2033 445.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 78.282,98 0.0 7808.0 1455.0 04.Juni2041 60.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Unternehmen 77.647,09 0.0 7714.0 265.0 02.Aug.2033 568.0
MMM 3M CO Unternehmen 77.776,57 0.0 7622.0 1401.0 15.Apr.2050 370.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 77.779,02 0.0 7619.0 195.0 21.Okt.2027 538.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 77.805,90 0.0 7691.0 1036.0 22.Juni2040 385.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 77.835,01 0.0 7750.0 270.0 16.Aug.2028 547.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 77.882,08 0.0 7596.0 273.0 26.Sept.2028 553.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 77.727,04 0.0 7682.0 719.0 02.Juni2034 430.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 77.190,09 0.0 7556.0 184.0 07.Okt.2027 505.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE CANADA INC Unternehmen 77.359,32 0.0 7579.0 361.0 27.Sept.2029 454.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 77.466,45 0.0 5929.0 1615.0 12.Aug.2061 320.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 77.468,94 0.0 7711.0 1334.0 15.Aug.2049 415.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 77.492,56 0.0 7640.0 1328.0 01.Dez.2047 375.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 77.269,75 0.0 10298.0 563.0 04.Juni2031 13.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 77.286,19 0.0 7639.0 720.0 02.Juni2034 425.0
LM LEGG MASON INC Unternehmen 76.794,89 0.0 10144.0 1115.0 15.Jan.2044 563.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 76.817,86 0.0 7571.0 730.0 22.Nov.2034 473.0
MRUCN METRO INC RegS Unternehmen 76.901,54 0.0 7653.0 618.0 07.Feb.2033 466.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 76.904,00 0.0 7563.0 243.0 01.Mai2028 463.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 77.025,01 0.0 10268.0 1065.0 15.März2042 563.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 77.097,36 0.0 7596.0 331.0 16.Mai2034 465.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 77.106,26 0.0 7710.0 314.0 15.März2029 525.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 76.944,11 0.0 7607.0 722.0 02.Juni2034 415.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 76.994,55 0.0 7612.0 652.0 02.Juni2033 415.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 77.074,81 0.0 7607.0 1098.0 01.Juni2041 470.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP RegS Unternehmen 76.455,62 0.0 7639.0 230.0 10.März2033 541.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 76.541,46 0.0 10000.0 8.0 15.Okt.2025 490.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 76.555,43 0.0 7595.0 219.0 20.Jan.2033 533.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 76.739,67 0.0 7546.0 1441.0 10.Mai2051 365.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 76.403,50 0.0 7499.0 1062.0 17.Okt.2040 465.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 76.405,59 0.0 6610.0 268.0 21.Juli2028 325.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 76.432,62 0.0 7622.0 1461.0 05.Mai2041 50.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 76.487,45 0.0 7607.0 735.0 29.Juli2034 425.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 76.747,22 0.0 7665.0 949.0 05.März2038 460.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 76.011,88 0.0 9989.0 278.0 01.Nov.2028 390.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 76.049,80 0.0 9959.0 1052.0 02.Nov.2037 175.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 76.061,23 0.0 7484.0 720.0 31.Okt.2035 442.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 76.119,02 0.0 9992.0 152.0 23.Apr.2027 395.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 76.202,48 0.0 7525.0 201.0 07.Dez.2027 471.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 76.275,24 0.0 7574.0 344.0 17.Juli2029 442.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 76.278,92 0.0 15045.0 853.0 25.Juni2038 680.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 76.115,71 0.0 1.0 239.0 15.Mai2028 613.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 76.023,19 0.0 5026.0 918.0 23.Mai2036 200.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 76.213,90 0.0 7520.0 1553.0 01.Dez.2054 475.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 76.219,60 0.0 7540.0 658.0 02.Juni2033 390.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 75.642,85 0.0 10005.0 8.0 15.Juli2027 475.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 75.651,56 0.0 7454.0 370.0 31.Okt.2030 400.0
VOD VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 75.758,41 0.0 14503.0 571.0 26.Nov.2032 590.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 75.769,45 0.0 7456.0 367.0 17.Okt.2030 400.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. RegS Unternehmen 75.780,32 0.0 7476.0 374.0 22.Nov.2029 436.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 75.829,45 0.0 7554.0 518.0 14.Aug.2031 445.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 75.958,47 0.0 7486.0 723.0 15.Nov.2035 444.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 75.964,06 0.0 7540.0 220.0 17.Jan.2028 464.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 75.995,25 0.0 7565.0 389.0 09.Feb.2030 455.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 76.001,71 0.0 7554.0 223.0 01.Feb.2033 501.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 75.943,18 0.0 7410.0 2130.0 26.Okt.2057 175.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 75.232,34 0.0 9999.0 354.0 18.Aug.2029 405.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. RegS Unternehmen 75.274,70 0.0 7377.0 455.0 22.Nov.2030 415.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 75.329,49 0.0 7461.0 1439.0 10.Jan.2054 532.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 75.336,80 0.0 10022.0 20.0 01.März2026 550.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 75.340,83 0.0 10044.0 312.0 15.März2029 435.0
WSPCN WSP GLOBAL INC Unternehmen 75.417,97 0.0 7538.0 732.0 12.Sept.2034 475.0
T AT&T INC Unternehmen 75.454,25 0.0 7507.0 1232.0 01.Feb.2043 310.0
SJCN STELLA JONES INC RegS Unternehmen 75.468,04 0.0 7402.0 518.0 01.Okt.2031 431.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 75.481,76 0.0 9955.0 65.0 01.Juni2026 375.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN RegS Unternehmen 75.584,02 0.0 7537.0 1549.0 25.Aug.2055 495.0
MRUCN METRO INC Unternehmen 75.586,60 0.0 7469.0 378.0 27.Nov.2029 400.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 75.436,78 0.0 7461.0 1638.0 18.Juni2057 460.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 75.601,20 0.0 7533.0 744.0 14.Aug.2034 405.0
SW WRKCO INC Unternehmen 74.855,57 0.0 9980.0 225.0 15.März2028 400.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 74.873,12 0.0 14192.0 343.0 17.Sept.2029 575.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 74.893,81 0.0 7407.0 378.0 06.Dez.2034 406.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 74.924,93 0.0 9930.0 176.0 18.Juli2027 370.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 74.936,43 0.0 9887.0 109.0 15.Nov.2026 310.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 75.007,72 0.0 7393.0 1117.0 03.Nov.2042 290.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 75.008,28 0.0 9905.0 111.0 01.Dez.2026 330.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 75.033,67 0.0 9951.0 122.0 01.Feb.2027 425.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 75.079,57 0.0 7445.0 756.0 04.Jan.2035 425.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 75.111,31 0.0 7409.0 1100.0 01.Juni2041 350.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 75.115,16 0.0 9893.0 330.0 01.Juni2029 420.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 75.173,77 0.0 10008.0 232.0 02.März2028 396.0
SRUUCN SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMEN Unternehmen 75.199,96 0.0 7480.0 512.0 05.Aug.2031 474.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 75.208,40 0.0 7378.0 519.0 04.Okt.2031 435.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 74.463,48 0.0 7419.0 401.0 15.Feb.2035 426.0
WMT WALMART INC Unternehmen 74.480,61 0.0 7327.0 1211.0 22.Sept.2041 250.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 74.486,69 0.0 7448.0 1622.0 15.März2062 390.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 74.563,17 0.0 9829.0 416.0 01.Juni2030 388.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 74.563,17 0.0 7349.0 600.0 23.Juni2038 693.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 74.619,39 0.0 7442.0 231.0 22.Feb.2028 399.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Unternehmen 74.626,99 0.0 7417.0 395.0 24.Jan.2035 426.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 74.638,83 0.0 7390.0 383.0 10.Dez.2030 380.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES RegS Unternehmen 74.665,18 0.0 7402.0 426.0 03.Juli2030 429.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 74.669,01 0.0 7352.0 323.0 15.Apr.2029 375.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 74.694,34 0.0 7436.0 1581.0 15.Aug.2059 388.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 74.731,34 0.0 7405.0 420.0 20.Juni2031 390.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 74.735,06 0.0 7437.0 398.0 04.Feb.2035 428.0
KFW KFW Government Related 74.808,17 0.0 9844.0 240.0 03.Apr.2028 288.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 74.815,23 0.0 7454.0 229.0 14.Feb.2028 422.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 74.683,56 0.0 7330.0 737.0 26.Sept.2034 399.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 74.120,98 0.0 7381.0 819.0 14.März2036 470.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 74.175,57 0.0 7349.0 387.0 12.Dez.2029 356.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE THREE LLC 144A Unternehmen 74.183,99 0.0 9890.0 228.0 15.März2028 370.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 74.229,05 0.0 7422.0 1398.0 15.Sept.2049 370.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 74.261,29 0.0 7393.0 1508.0 16.Aug.2055 510.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 74.300,07 0.0 7345.0 1155.0 20.Nov.2040 265.0
LBCN LAURENTIAN BANK OF CANADA Unternehmen 74.302,45 0.0 7384.0 223.0 23.Jan.2028 419.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 74.303,70 0.0 7359.0 211.0 10.Dez.2028 365.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 74.312,08 0.0 7308.0 56.0 13.Apr.2026 397.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 74.324,15 0.0 7427.0 1893.0 04.Sept.2049 138.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 74.361,48 0.0 7433.0 1386.0 13.März2052 348.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 74.413,96 0.0 7396.0 1498.0 31.Juli2053 486.0
PMZUCN PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT TR RegS Unternehmen 74.441,66 0.0 7431.0 480.0 01.März2031 447.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 74.107,10 0.0 9849.0 823.0 22.Mai2034 85.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 74.307,98 0.0 7349.0 763.0 02.Dez.2034 385.0
NORCOU NORTHERN COURIER PIPELINE LP RegS Government Related 73.726,58 0.0 6926.0 607.0 30.Juni2042 337.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 73.748,90 0.0 9720.0 287.0 30.Okt.2028 300.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 73.796,65 0.0 9816.0 135.0 16.Feb.2027 280.0
CCACN COGECO COMMUNICATIONS INC Unternehmen 73.823,72 0.0 7344.0 749.0 06.Feb.2035 474.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 73.871,57 0.0 7277.0 1514.0 22.Mai2054 474.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL CANADA LTD RegS Unternehmen 74.042,54 0.0 7327.0 339.0 05.Juni2029 375.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 73.693,09 0.0 7347.0 1465.0 18.März2041 38.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 73.697,90 0.0 7230.0 1565.0 17.Okt.2055 460.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 73.900,47 0.0 7328.0 302.0 01.Dez.2028 290.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 73.937,47 0.0 7341.0 307.0 18.Dez.2028 295.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 74.063,58 0.0 7382.0 1462.0 04.März2041 38.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 73.296,83 0.0 9599.0 558.0 01.Apr.2032 380.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 73.328,12 0.0 7333.0 239.0 16.März2028 362.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 73.343,59 0.0 7267.0 155.0 21.Mai2027 285.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 73.344,22 0.0 14547.0 259.0 31.Juli2028 700.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 73.356,42 0.0 7308.0 228.0 02.Feb.2028 310.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 73.427,54 0.0 7308.0 1476.0 14.Aug.2055 525.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 73.436,57 0.0 9733.0 112.0 12.Nov.2026 170.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 73.521,38 0.0 7328.0 358.0 14.Aug.2029 365.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 73.530,70 0.0 9795.0 141.0 03.März2027 245.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 73.535,56 0.0 7349.0 378.0 12.März2055 545.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 73.580,28 0.0 7344.0 1459.0 26.Sept.2040 13.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 73.588,05 0.0 9786.0 73.0 17.Juni2026 105.0
SANCTU SANCTUARY CAPITAL PLC RegS Unternehmen 73.617,09 0.0 7224.0 1499.0 14.Apr.2050 238.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 73.664,17 0.0 7365.0 1415.0 14.Sept.2043 163.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 73.369,47 0.0 7280.0 599.0 18.Juni2032 320.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 73.434,80 0.0 7343.0 1455.0 14.Sept.2040 15.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 73.639,47 0.0 7304.0 258.0 02.Juni2028 285.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 72.908,35 0.0 7144.0 1419.0 15.Okt.2050 350.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 72.930,50 0.0 7234.0 114.0 18.Nov.2031 246.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 72.950,53 0.0 4860.0 2466.0 27.Jan.2051 5.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 73.020,89 0.0 7270.0 132.0 26.Jan.2032 306.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 73.076,56 0.0 9742.0 1138.0 15.März2044 538.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 73.092,24 0.0 9635.0 418.0 13.Mai2030 325.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 73.182,68 0.0 7158.0 1430.0 01.Apr.2051 350.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 73.238,67 0.0 7303.0 1194.0 19.Aug.2041 275.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 73.268,00 0.0 7209.0 1432.0 15.Nov.2050 350.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 73.247,17 0.0 7239.0 1570.0 14.Juni2055 460.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 73.285,88 0.0 7281.0 1501.0 17.Sept.2041 40.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 72.533,57 0.0 7230.0 133.0 28.Jan.2027 233.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 72.599,20 0.0 7194.0 299.0 21.Nov.2033 280.0
GMOFTO GWYNT Y MOR OFTO PLC RegS Unternehmen 72.672,17 0.0 12086.0 399.0 17.Feb.2034 278.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 72.794,88 0.0 7228.0 119.0 07.Dez.2026 254.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 72.836,55 0.0 7151.0 1519.0 15.Mai2060 395.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 72.876,86 0.0 7287.0 1196.0 15.Sept.2041 280.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 72.838,54 0.0 7276.0 94.0 01.Sept.2026 250.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 72.316,96 0.0 9557.0 385.0 15.Dez.2029 338.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 72.325,19 0.0 7159.0 296.0 08.Nov.2028 283.0
USB US BANCORP Unternehmen 72.345,18 0.0 9608.0 356.0 30.Juli2029 300.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 72.426,72 0.0 7158.0 240.0 22.März2028 238.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 72.479,38 0.0 7209.0 1428.0 09.Feb.2053 515.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 72.492,30 0.0 7236.0 1494.0 02.Sept.2052 472.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 72.496,93 0.0 7237.0 34.0 19.Jan.2026 110.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 72.271,74 0.0 7210.0 135.0 01.Feb.2027 185.0
G2MA4777 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 71.832,07 0.0 9152.0 692.0 20.Okt.2047 300.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 71.773,22 0.0 7140.0 170.0 17.Juni2027 206.0
WMT WALMART INC Unternehmen 71.817,98 0.0 7041.0 1486.0 24.Sept.2049 295.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 71.822,10 0.0 7106.0 545.0 18.Nov.2036 315.0
BRKHEC SOLAR STAR FUNDING LLC 144A Unternehmen 71.891,90 0.0 10372.0 452.0 30.Juni2035 538.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 71.999,11 0.0 7152.0 258.0 29.Mai2028 220.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 71.982,36 0.0 7196.0 96.0 08.Sept.2026 135.0
BCECN BELL CANADA INC MTN Unternehmen 71.346,06 0.0 7026.0 495.0 17.März2031 300.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 71.400,71 0.0 9471.0 397.0 15.Jan.2030 290.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 71.513,71 0.0 7108.0 1755.0 01.Juli2049 175.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 71.544,37 0.0 9438.0 879.0 15.Dez.2036 400.0
CLARHG AFFINITY SUTTON CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 71.563,46 0.0 13907.0 869.0 17.Sept.2038 598.0
AGO ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC Unternehmen 71.632,41 0.0 7162.0 1455.0 15.Sept.2051 360.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 71.634,00 0.0 8885.0 1223.0 20.Jan.2048 444.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 71.676,75 0.0 7159.0 1206.0 01.Sept.2040 210.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 71.714,05 0.0 7136.0 1493.0 09.Feb.2052 343.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 71.577,40 0.0 7151.0 376.0 01.Sept.2029 230.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 71.725,49 0.0 7152.0 122.0 15.Dez.2026 110.0
FRRA7554 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 71.540,64 0.0 9586.0 608.0 01.Juni2052 400.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 70.994,46 0.0 7078.0 363.0 15.Aug.2029 339.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 71.056,40 0.0 9436.0 884.0 10.Nov.2034 38.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 71.065,58 0.0 7060.0 441.0 02.Juni2030 220.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 70.567,70 0.0 9372.0 402.0 01.Feb.2030 300.0
BIO BIO-RAD LABORATORIES INC Unternehmen 70.713,77 0.0 9427.0 566.0 15.März2032 370.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV MTN RegS Unternehmen 70.827,92 0.0 13757.0 606.0 14.Feb.2033 588.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 70.884,29 0.0 7087.0 288.0 11.Sept.2028 190.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 70.934,78 0.0 9435.0 407.0 15.Feb.2030 272.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 70.589,48 0.0 6920.0 646.0 24.Okt.2033 525.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 70.590,40 0.0 7015.0 442.0 01.Juni2030 205.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN Government Related 70.643,31 0.0 6943.0 270.0 15.Nov.2028 540.0
QRVO QORVO INC 144A Unternehmen 70.224,82 0.0 9209.0 479.0 01.Apr.2031 338.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 70.277,28 0.0 9353.0 275.0 20.Juli2028 113.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 70.310,25 0.0 9311.0 1000.0 24.Juli2039 442.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 70.321,95 0.0 7024.0 420.0 28.Feb.2030 216.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 69.915,76 0.0 9196.0 457.0 15.Okt.2030 300.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 69.959,94 0.0 6856.0 1472.0 01.Apr.2050 305.0
G2786798 GNMA2 30YR PLATINUM Verbrieft 69.975,35 0.0 10203.0 379.0 20.Juli2053 550.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 69.460,73 0.0 6943.0 1838.0 10.Sept.2049 150.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 69.593,65 0.0 11385.0 873.0 15.Mai2038 638.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV Unternehmen 69.705,91 0.0 11615.0 419.0 15.Sept.2030 825.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 69.720,45 0.0 6846.0 282.0 19.Okt.2028 460.0
GWW WW GRAINGER INC Unternehmen 69.737,13 0.0 9182.0 1212.0 15.Juni2045 460.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 69.744,22 0.0 6818.0 1640.0 15.Okt.2070 373.0
TCV TREASURY CORP OF VICTORIA Government Related 69.524,60 0.0 6831.0 111.0 17.Nov.2026 550.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 69.043,74 0.0 6824.0 379.0 10.Dez.2029 451.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 69.163,67 0.0 9868.0 135.0 01.März2027 295.0
MICCN SAGEN MI CANADA INC Unternehmen 69.285,73 0.0 6921.0 496.0 05.März2031 326.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 69.367,96 0.0 6886.0 388.0 21.Jan.2030 495.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 69.377,58 0.0 6826.0 1700.0 12.Mai2061 325.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 69.382,37 0.0 6895.0 530.0 02.Juni2031 205.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 68.700,08 0.0 8562.0 1373.0 25.Feb.2050 435.0
KFW KFW MTN Government Related 68.728,53 0.0 6823.0 390.0 16.Jan.2030 445.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 68.733,26 0.0 9087.0 474.0 15.Nov.2030 230.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 68.858,16 0.0 6820.0 471.0 07.Okt.2030 205.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN Government Related 68.889,13 0.0 6833.0 573.0 16.Juli2032 495.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 68.666,04 0.0 6843.0 455.0 03.Juli2030 160.0
CLP CLP CASH Cash und/oder Derivate 68.621,14 0.0 11.0 0.0 nan 0.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 68.337,66 0.0 6816.0 398.0 27.Feb.2030 483.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 68.364,22 0.0 7906.0 1379.0 25.Okt.2047 350.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 68.374,32 0.0 9078.0 565.0 01.Feb.2032 310.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 68.437,75 0.0 6843.0 1515.0 15.März2051 313.0
T AT&T INC Unternehmen 68.547,94 0.0 6814.0 1493.0 01.Feb.2052 330.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 68.602,83 0.0 6742.0 1450.0 01.Mai2050 315.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 67.897,03 0.0 6754.0 1327.0 14.Feb.2051 400.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 67.925,27 0.0 6792.0 1551.0 15.März2051 295.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 67.926,08 0.0 6780.0 1473.0 02.Sept.2051 335.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 67.944,81 0.0 13051.0 725.0 23.Sept.2034 463.0
AYI ACUITY BRANDS LIGHTING INC Unternehmen 67.965,54 0.0 9008.0 484.0 15.Dez.2030 215.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 67.969,11 0.0 9002.0 436.0 15.Mai2030 180.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 68.119,83 0.0 9008.0 1190.0 16.Juli2044 450.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 67.960,21 0.0 6717.0 1566.0 12.Dez.2053 415.0
MNTRL MONTREAL CITY OF Government Related 68.102,41 0.0 6804.0 555.0 01.Sept.2031 200.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 67.503,62 0.0 6651.0 1490.0 15.Mai2050 295.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 67.521,46 0.0 13120.0 936.0 29.März2040 600.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 67.605,96 0.0 8989.0 572.0 15.Feb.2032 295.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 67.711,87 0.0 6693.0 69.0 04.Juni2026 413.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 67.712,15 0.0 6688.0 1544.0 06.Dez.2052 410.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 67.075,62 0.0 8901.0 487.0 15.Jan.2031 250.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 67.147,56 0.0 11949.0 711.0 06.Feb.2034 313.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR MTN RegS Government Related 67.269,12 0.0 6646.0 106.0 21.Okt.2026 300.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 66.701,78 0.0 6445.0 1666.0 25.Okt.2051 213.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 66.832,14 0.0 13140.0 1103.0 01.Dez.2045 775.0
KEL YORKSHIRE WATER SERVICES FINANCE P RegS Unternehmen 66.943,87 0.0 13162.0 830.0 28.Mai2037 550.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 66.998,03 0.0 9333.0 1247.0 28.Sept.2048 510.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 67.016,51 0.0 6630.0 1570.0 15.Dez.2051 285.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 66.890,42 0.0 11.0 1063.0 01.Jan.2043 600.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 66.980,53 0.0 6664.0 82.0 21.Juli2026 325.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 66.368,04 0.0 9448.0 201.0 08.Okt.2027 75.0
WMT WALMART INC Unternehmen 66.315,35 0.0 6503.0 1588.0 22.Sept.2051 265.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 66.402,87 0.0 6546.0 1517.0 15.Mai2050 280.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 66.531,30 0.0 12555.0 610.0 18.Sept.2033 638.0
AIZ ASSURANT INC Unternehmen 66.539,82 0.0 8827.0 568.0 15.Jan.2032 265.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 66.604,38 0.0 6623.0 1515.0 01.Feb.2051 300.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 66.623,12 0.0 8675.0 1298.0 01.Apr.2049 455.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 66.674,57 0.0 6536.0 1507.0 15.Okt.2052 313.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 66.564,92 0.0 2759.0 687.0 12.Aug.2034 540.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 65.959,84 0.0 6578.0 1315.0 27.Feb.2047 445.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 65.977,26 0.0 6506.0 1548.0 11.Mai2050 265.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 66.016,46 0.0 6527.0 1573.0 10.Dez.2051 280.0
WMT WALMART STORES INC RegS Unternehmen 66.023,78 0.0 13099.0 947.0 19.Jan.2039 488.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 66.045,37 0.0 6593.0 140.0 25.Feb.2027 290.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 66.105,31 0.0 8627.0 1221.0 15.Apr.2046 445.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 66.150,96 0.0 6522.0 1516.0 20.Nov.2050 288.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 66.212,21 0.0 9256.0 1247.0 20.Apr.2048 500.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 66.266,40 0.0 6529.0 1492.0 15.Mai2050 290.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 65.916,99 0.0 6472.0 723.0 23.Okt.2034 450.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 65.978,27 0.0 6584.0 185.0 20.Aug.2027 275.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN Government Related 65.987,23 0.0 6553.0 741.0 25.Jan.2035 475.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 65.575,81 0.0 6461.0 1948.0 22.Jan.2051 125.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 65.895,51 0.0 9398.0 278.0 05.Aug.2028 140.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 65.863,27 0.0 6589.0 240.0 20.März2028 300.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 65.376,61 0.0 7115.0 1480.0 01.Apr.2051 325.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 65.466,37 0.0 8011.0 1244.0 01.Apr.2045 375.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 65.241,24 0.0 9304.0 933.0 15.Mai2035 40.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 64.756,56 0.0 6448.0 1586.0 08.Feb.2051 265.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 65.019,78 0.0 9165.0 497.0 21.März2031 255.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 65.065,04 0.0 12533.0 362.0 23.Sept.2029 413.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 65.107,14 0.0 6480.0 1593.0 05.Aug.2051 270.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 64.356,70 0.0 6428.0 1876.0 01.Sept.2051 163.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 64.434,44 0.0 6311.0 1510.0 01.Okt.2051 290.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 64.486,98 0.0 6380.0 1588.0 15.Dez.2051 270.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 64.506,19 0.0 12886.0 180.0 22.Juli2027 75.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 64.528,96 0.0 8582.0 538.0 15.Aug.2036 249.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 64.645,70 0.0 12659.0 513.0 01.Juni2032 925.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 64.705,34 0.0 6397.0 1575.0 10.Dez.2051 275.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 64.489,51 0.0 321.0 897.0 17.Juni2035 160.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 64.006,16 0.0 12722.0 216.0 07.Dez.2027 75.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 64.036,58 0.0 12728.0 216.0 07.Dez.2027 75.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 64.079,60 0.0 8504.0 1753.0 10.Juli2048 180.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 64.175,61 0.0 6393.0 1607.0 12.Aug.2051 263.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 64.315,14 0.0 6354.0 1723.0 15.Dez.2061 305.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 63.832,41 0.0 6306.0 1538.0 01.Juni2050 265.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 63.842,50 0.0 12326.0 687.0 10.Sept.2034 625.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 63.925,67 0.0 7102.0 1446.0 15.März2050 340.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 63.321,31 0.0 12530.0 346.0 06.Juli2029 575.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 63.300,90 0.0 2023.0 432.0 24.Okt.2030 415.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 63.445,82 0.0 12689.0 53.0 30.März2026 0.0
LIN LINDE INC Unternehmen 62.805,70 0.0 8247.0 1184.0 07.Nov.2042 355.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 62.857,63 0.0 8327.0 655.0 01.Dez.2032 186.0
TCN TELUS CORPORATION RegS Unternehmen 63.087,76 0.0 6938.0 554.0 13.Nov.2031 285.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Unternehmen 63.108,52 0.0 12590.0 299.0 18.Sept.2028 25.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Unternehmen 62.627,05 0.0 12134.0 528.0 17.Okt.2031 338.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 62.781,06 0.0 12348.0 1608.0 01.Dez.2096 713.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 62.149,63 0.0 12407.0 680.0 29.Aug.2033 400.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 62.210,89 0.0 12150.0 708.0 11.Jan.2034 363.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 62.240,56 0.0 12128.0 970.0 18.Dez.2037 363.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 62.257,60 0.0 12437.0 275.0 14.Juli2028 63.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 62.350,81 0.0 11337.0 205.0 13.Okt.2027 0.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS Unternehmen 62.397,84 0.0 12462.0 603.0 03.Sept.2032 413.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 62.039,19 0.0 12250.0 667.0 30.Apr.2033 350.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 62.225,63 0.0 12437.0 548.0 19.März2031 13.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 61.698,85 0.0 8729.0 1177.0 08.Juli2044 450.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 61.769,70 0.0 6174.0 1924.0 09.Sept.2049 113.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS Unternehmen 61.797,18 0.0 12104.0 222.0 17.Jan.2028 325.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 61.969,16 0.0 6110.0 1561.0 13.Nov.2050 255.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 61.633,14 0.0 6094.0 1485.0 02.Juni2048 330.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 61.810,41 0.0 12047.0 288.0 13.Okt.2028 288.0
ALK ALASKA AIRLINES INC. 144A Unternehmen 61.308,22 0.0 10041.0 164.0 15.Feb.2029 480.0
KNOGR KNORR-BREMSE AG MTN RegS Unternehmen 61.465,62 0.0 11951.0 363.0 30.Sept.2029 300.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 61.519,63 0.0 8056.0 1433.0 15.Mai2055 438.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 61.611,33 0.0 12101.0 148.0 30.März2027 400.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 61.407,13 0.0 12279.0 675.0 25.Juni2032 10.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 61.005,14 0.0 11982.0 566.0 03.Feb.2032 300.0
URUGUA URUGUAY (REPUBLIC OF) Government Related 61.062,95 0.0 12079.0 570.0 15.Jan.2033 788.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 61.138,87 0.0 6021.0 1503.0 15.Nov.2050 275.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 61.155,30 0.0 12031.0 724.0 24.März2034 350.0
ZURICH ZURICH CANTON OF RegS Government Related 60.849,14 0.0 12170.0 814.0 10.Nov.2033 0.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 61.122,19 0.0 12204.0 282.0 28.Aug.2028 338.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 60.684,55 0.0 11965.0 411.0 24.März2030 300.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 60.815,60 0.0 5998.0 1109.0 17.Okt.2039 275.0
MADRID COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID Government Related 60.479,07 0.0 12094.0 99.0 15.Sept.2026 430.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF Government Related 60.500,99 0.0 11943.0 331.0 15.März2029 263.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 60.735,88 0.0 6035.0 438.0 17.Mai2030 175.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 60.342,87 0.0 11775.0 824.0 15.Okt.2037 700.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 60.364,08 0.0 11874.0 865.0 25.März2036 350.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 60.409,58 0.0 11956.0 516.0 20.Mai2031 325.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 60.336,24 0.0 11925.0 512.0 10.Apr.2031 275.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 60.346,40 0.0 11851.0 8.0 15.Okt.2025 200.0
UNVHGR UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES Government Related 60.371,30 0.0 8464.0 1678.0 15.Mai2115 477.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 59.766,27 0.0 7843.0 1142.0 01.Nov.2041 337.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 59.886,30 0.0 11862.0 439.0 10.Juli2030 300.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 59.905,68 0.0 5972.0 1849.0 20.Aug.2060 255.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 59.924,17 0.0 11965.0 190.0 27.Aug.2027 300.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 59.992,74 0.0 11891.0 429.0 24.Mai2030 288.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 59.692,09 0.0 7951.0 1454.0 16.Aug.2041 75.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 59.723,36 0.0 5932.0 479.0 22.Okt.2030 150.0
MUNHYP MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 59.806,77 0.0 11901.0 270.0 04.Juli2028 250.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 60.022,53 0.0 11869.0 427.0 10.Apr.2030 263.0
FNMA5223 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 60.050,81 0.0 9904.0 329.0 01.Nov.2038 400.0
G2MA7647 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 59.560,01 0.0 7974.0 0.0 20.Okt.2051 150.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 59.333,04 0.0 11659.0 298.0 01.Nov.2028 200.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 59.390,67 0.0 11655.0 566.0 30.Jan.2032 300.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 59.400,22 0.0 11815.0 858.0 15.Aug.2038 750.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 59.503,64 0.0 11818.0 844.0 01.Aug.2037 663.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 59.538,74 0.0 7906.0 1459.0 15.Feb.2051 375.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 59.332,82 0.0 11823.0 278.0 31.Juli2028 213.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 59.486,40 0.0 5895.0 515.0 21.Apr.2031 200.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 59.516,53 0.0 11837.0 10.0 22.Okt.2025 63.0
NSWTC NSW TCORP SUTAINABILITY BOND RegS Government Related 59.667,35 0.0 5914.0 639.0 22.Nov.2032 250.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 59.025,41 0.0 11604.0 575.0 15.Juni2033 795.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 59.029,42 0.0 11659.0 204.0 22.Okt.2027 138.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 59.040,51 0.0 9809.0 55.0 08.Apr.2026 70.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 59.090,74 0.0 11637.0 198.0 08.Okt.2027 163.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 58.989,37 0.0 5889.0 1962.0 26.Jan.2046 13.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 59.011,71 0.0 11766.0 50.0 20.März2026 63.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 59.202,77 0.0 5867.0 598.0 21.Mai2032 250.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 59.261,82 0.0 11641.0 875.0 20.Feb.2036 313.0
TSCOPR TESCO PROPERTY RegS Verbrieft 59.029,76 0.0 13558.0 654.0 13.Apr.2040 574.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 58.545,13 0.0 11700.0 287.0 28.Aug.2028 150.0
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 58.828,95 0.0 11569.0 820.0 10.Dez.2037 738.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 58.576,00 0.0 7271.0 70.0 02.Juni2026 240.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 58.642,53 0.0 5835.0 1500.0 01.Aug.2048 320.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 58.678,68 0.0 5802.0 1578.0 02.Juni2050 310.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 58.152,12 0.0 11497.0 239.0 07.März2028 213.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 58.200,64 0.0 11441.0 852.0 30.Mai2037 563.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 58.218,51 0.0 7602.0 1420.0 05.Apr.2050 358.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 58.261,73 0.0 11652.0 83.0 20.Juli2026 0.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 58.285,01 0.0 11629.0 174.0 23.Juni2027 100.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 58.300,22 0.0 5806.0 1656.0 06.Aug.2050 213.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 58.401,69 0.0 5830.0 1874.0 01.Sept.2060 245.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 58.465,52 0.0 11535.0 828.0 15.März2035 263.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 58.466,52 0.0 11475.0 869.0 15.Mai2038 650.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 58.304,93 0.0 5810.0 1520.0 14.Aug.2048 310.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 58.343,94 0.0 11668.0 74.0 17.Juni2026 1.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 58.366,22 0.0 5828.0 552.0 21.Aug.2031 175.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 57.822,21 0.0 11501.0 246.0 26.März2028 113.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 57.845,17 0.0 11436.0 430.0 26.Mai2030 362.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 57.803,31 0.0 5705.0 942.0 20.Nov.2037 350.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 57.999,09 0.0 11570.0 147.0 15.März2027 50.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 58.067,24 0.0 5740.0 1616.0 01.Dez.2051 315.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 58.118,97 0.0 11624.0 93.0 24.Aug.2026 1.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 57.367,40 0.0 11235.0 569.0 01.Nov.2032 635.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 57.568,09 0.0 11506.0 146.0 10.März2027 13.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 57.719,65 0.0 5691.0 1704.0 01.Dez.2060 278.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 57.706,62 0.0 11484.0 244.0 13.März2028 95.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 56.963,83 0.0 11283.0 861.0 15.Jan.2038 645.0
IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Unternehmen 57.065,52 0.0 7595.0 1117.0 01.März2041 338.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 57.187,12 0.0 9520.0 369.0 01.Sept.2029 263.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 57.222,22 0.0 11252.0 625.0 01.Dez.2033 660.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 57.250,59 0.0 11235.0 1460.0 15.Nov.2063 640.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 57.288,72 0.0 11456.0 603.0 15.März2033 655.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 57.126,84 0.0 11333.0 302.0 25.Okt.2028 88.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 56.662,42 0.0 5648.0 1646.0 15.Aug.2050 213.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 56.723,04 0.0 11110.0 1304.0 01.Nov.2052 625.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 56.735,11 0.0 11148.0 559.0 29.Nov.2032 670.0
HVB UNICREDIT BANK AG MTN RegS Gedeckt 56.582,48 0.0 11246.0 323.0 11.Jan.2029 88.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 56.708,56 0.0 5613.0 1483.0 02.Dez.2046 275.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 56.764,41 0.0 5610.0 1637.0 02.Dez.2052 315.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 56.796,94 0.0 11309.0 351.0 30.Apr.2029 113.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) Government Related 56.891,33 0.0 11378.0 186.0 04.Aug.2027 1.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 56.933,14 0.0 11386.0 179.0 08.Juli2027 1.0
AET AETNA INC Unternehmen 56.213,86 0.0 11075.0 771.0 15.Juni2036 663.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 56.236,14 0.0 11029.0 1056.0 15.Nov.2043 650.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 56.277,11 0.0 11253.0 292.0 07.Sept.2028 75.0
TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen 56.293,24 0.0 11247.0 510.0 11.März2032 850.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 56.295,28 0.0 10942.0 667.0 27.Sept.2034 675.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 56.364,56 0.0 11168.0 869.0 15.Jan.2038 620.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 56.391,04 0.0 11194.0 963.0 01.Feb.2041 675.0
AET AETNA INC Unternehmen 56.456,87 0.0 11121.0 838.0 15.Dez.2037 675.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 56.553,58 0.0 11309.0 991.0 15.März2041 650.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 55.797,56 0.0 11103.0 298.0 01.Okt.2028 50.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 55.909,01 0.0 11150.0 340.0 05.März2029 50.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 55.910,25 0.0 11156.0 970.0 01.März2040 620.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 55.915,73 0.0 11183.0 258.0 24.Apr.2028 1.0
DELL DELL INC Unternehmen 55.991,52 0.0 10926.0 851.0 15.Apr.2038 650.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 56.001,11 0.0 11082.0 403.0 29.Nov.2029 125.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 56.078,09 0.0 11007.0 834.0 11.Mai2037 600.0
AEE UNION ELECTRIC CO Unternehmen 56.178,83 0.0 6241.0 1586.0 15.März2051 263.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 55.894,45 0.0 6941.0 528.0 02.Juni2031 215.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 55.922,38 0.0 11143.0 336.0 23.Feb.2029 63.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 56.031,05 0.0 5580.0 2260.0 26.Apr.2051 50.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLED RE Government Related 56.099,31 0.0 11000.0 936.0 15.Mai2048 655.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 55.448,91 0.0 7311.0 1123.0 19.Nov.2041 252.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 55.451,02 0.0 10859.0 561.0 28.Okt.2033 604.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 55.477,68 0.0 10902.0 1338.0 20.Mai2053 600.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 55.647,13 0.0 11024.0 1038.0 14.Jan.2042 610.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 55.778,81 0.0 11048.0 1085.0 13.Juli2043 618.0
HOTGR HOCHTIEF AG RegS Unternehmen 55.048,47 0.0 10981.0 353.0 26.Apr.2029 63.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 55.076,62 0.0 10983.0 831.0 27.Feb.2037 615.0
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 55.088,54 0.0 10943.0 831.0 01.Feb.2037 595.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 55.107,97 0.0 10954.0 421.0 21.Jan.2030 88.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 55.108,03 0.0 10787.0 647.0 06.Mai2034 650.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 55.168,38 0.0 10818.0 567.0 01.Nov.2032 575.0
WMT WALMART INC Unternehmen 55.224,11 0.0 10809.0 1021.0 15.Apr.2041 563.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 55.332,21 0.0 10838.0 566.0 25.Okt.2033 583.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 55.346,32 0.0 10876.0 818.0 15.Nov.2036 575.0
CINF CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 55.372,18 0.0 10845.0 692.0 01.Nov.2034 613.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 55.091,88 0.0 5507.0 2273.0 02.Sept.2050 38.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 55.268,80 0.0 11053.0 298.0 18.Sept.2028 1.0
USB US BANCORP Unternehmen 54.789,58 0.0 10722.0 562.0 21.Okt.2033 585.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 54.884,54 0.0 10784.0 1377.0 01.Juni2055 595.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 54.886,62 0.0 10711.0 1105.0 15.Okt.2045 635.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 54.891,16 0.0 10868.0 637.0 15.Jan.2034 650.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 54.902,06 0.0 10914.0 943.0 09.Feb.2040 650.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 54.284,38 0.0 9047.0 506.0 15.März2031 238.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 54.364,42 0.0 10667.0 1011.0 15.Nov.2041 613.0
LKQ LKQ CORP Unternehmen 54.418,55 0.0 10726.0 602.0 15.Juni2033 625.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 54.471,93 0.0 7109.0 1343.0 19.Sept.2046 313.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 54.500,34 0.0 10750.0 707.0 15.Dez.2034 595.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 54.517,74 0.0 10805.0 577.0 15.Jan.2033 580.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 54.530,74 0.0 10781.0 1158.0 17.Jan.2053 763.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 54.546,88 0.0 10637.0 992.0 01.Apr.2041 595.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 54.554,92 0.0 10806.0 401.0 15.Juli2030 620.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 54.585,90 0.0 10656.0 649.0 12.Apr.2034 610.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 54.569,80 0.0 5398.0 1701.0 02.Dez.2052 280.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 53.998,96 0.0 10725.0 1049.0 30.Jan.2042 588.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 54.013,86 0.0 10572.0 567.0 15.Okt.2032 550.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 54.058,05 0.0 10756.0 1050.0 08.Feb.2041 530.0
CNXC CONCENTRIX CORP Unternehmen 54.083,91 0.0 10733.0 603.0 02.Aug.2033 685.0
CNO CNO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 54.132,40 0.0 10663.0 657.0 15.Juni2034 645.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO Unternehmen 54.132,83 0.0 10676.0 814.0 15.Dez.2036 595.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 54.225,87 0.0 10650.0 733.0 31.Okt.2033 188.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 54.079,21 0.0 10589.0 1763.0 06.Feb.2054 315.0
NVT NVENT FINANCE SARL Unternehmen 53.484,66 0.0 10507.0 605.0 15.Mai2033 565.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 53.484,93 0.0 10496.0 678.0 18.Nov.2039 614.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 53.493,88 0.0 9461.0 1050.0 22.Jan.2044 613.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 53.507,21 0.0 10700.0 644.0 15.März2054 650.0
TT TRANE TECHNOLOGIES GLOBAL HOLDING Unternehmen 53.516,14 0.0 10555.0 1095.0 15.Juni2043 575.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 53.536,28 0.0 10512.0 732.0 07.Mai2035 545.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 53.558,58 0.0 10480.0 672.0 01.Apr.2034 505.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 53.592,18 0.0 10668.0 628.0 14.Apr.2032 100.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 53.628,82 0.0 10614.0 215.0 15.Jan.2028 663.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 53.716,02 0.0 10513.0 759.0 15.Okt.2035 550.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 53.775,52 0.0 10732.0 437.0 28.Feb.2030 35.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 53.787,48 0.0 10718.0 604.0 22.Feb.2033 588.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 53.074,93 0.0 10350.0 265.0 18.Sept.2028 535.0
PII POLARIS INC Unternehmen 53.135,10 0.0 10625.0 306.0 15.März2029 695.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 53.183,88 0.0 10394.0 342.0 01.Okt.2029 530.0
BRKHEC NORTHERN POWERGRID NORTHEAST LTD RegS Unternehmen 53.198,87 0.0 5255.0 1852.0 16.Juni2062 188.0
SNV SYNOVUS FINANCIAL CORP Unternehmen 53.203,24 0.0 10409.0 350.0 01.Nov.2030 617.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 53.262,91 0.0 10425.0 272.0 17.Okt.2028 550.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 53.270,21 0.0 10652.0 603.0 15.März2033 575.0
ESNT ESSENT GROUP LTD Unternehmen 53.271,09 0.0 10524.0 330.0 01.Juli2029 625.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 53.281,25 0.0 10604.0 1479.0 15.Feb.2063 605.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 53.283,16 0.0 10465.0 734.0 15.Mai2035 540.0
HPQ HP INC Unternehmen 53.312,07 0.0 10451.0 396.0 25.Apr.2030 540.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 53.366,03 0.0 7609.0 1420.0 01.Sept.2049 363.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 53.393,26 0.0 10578.0 588.0 11.Jan.2033 559.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 53.395,10 0.0 6546.0 1522.0 01.Okt.2050 280.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 53.246,26 0.0 10609.0 727.0 13.Juni2033 130.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 52.705,77 0.0 10341.0 1011.0 01.Nov.2040 535.0
EMBRBZ EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV Unternehmen 52.710,51 0.0 10484.0 713.0 11.Feb.2035 598.0
AAT AMERICAN ASSETS TRUST LP Unternehmen 52.745,82 0.0 10267.0 671.0 01.Okt.2034 615.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 52.807,67 0.0 10277.0 1043.0 02.Okt.2043 625.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 52.937,81 0.0 10438.0 675.0 11.Juni2034 565.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 52.950,12 0.0 10587.0 1538.0 14.März2065 588.0
BCP BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS Unternehmen 52.950,89 0.0 10485.0 294.0 11.Jan.2029 585.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 52.951,16 0.0 10381.0 361.0 11.Okt.2029 485.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 52.957,15 0.0 10351.0 602.0 27.März2033 513.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) Unternehmen 52.964,94 0.0 10321.0 105.0 29.Okt.2027 715.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 52.977,93 0.0 10546.0 720.0 15.Feb.2035 575.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 53.001,86 0.0 10412.0 194.0 22.Nov.2027 595.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 53.007,20 0.0 10558.0 490.0 23.Sept.2030 38.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 53.029,83 0.0 10410.0 706.0 30.Okt.2034 520.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 52.901,86 0.0 2138.0 1656.0 29.Nov.2052 280.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 52.943,30 0.0 5234.0 806.0 15.Mai2035 300.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 53.042,28 0.0 10608.0 438.0 18.Feb.2030 0.0
FNCB3631 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 52.770,91 0.0 9940.0 534.0 01.Mai2052 450.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 52.323,05 0.0 10335.0 581.0 11.Okt.2032 490.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 52.323,11 0.0 10376.0 663.0 15.Jan.2034 525.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 52.326,11 0.0 10317.0 201.0 13.Dez.2027 575.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 52.337,17 0.0 10198.0 232.0 04.Apr.2028 505.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 52.340,24 0.0 10396.0 758.0 01.Aug.2035 550.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 52.344,61 0.0 10201.0 1449.0 01.Apr.2063 585.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 52.347,79 0.0 8689.0 482.0 23.Sept.2030 75.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 52.356,92 0.0 10423.0 262.0 15.Aug.2028 565.0
ASB ASSOCIATED BANC-CORP Unternehmen 52.371,18 0.0 10444.0 343.0 29.Aug.2030 646.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 52.396,02 0.0 10242.0 736.0 15.Apr.2035 500.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 52.404,91 0.0 10430.0 1339.0 15.Feb.2053 588.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 52.427,76 0.0 10332.0 1434.0 01.Juni2054 525.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 52.470,28 0.0 10396.0 296.0 12.Jan.2029 550.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 52.497,98 0.0 10350.0 735.0 15.Juni2035 560.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 52.509,15 0.0 10390.0 208.0 09.Jan.2028 600.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 52.531,42 0.0 10485.0 603.0 02.März2033 550.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 52.558,04 0.0 10465.0 422.0 15.Aug.2030 545.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 52.581,13 0.0 10515.0 984.0 15.März2040 575.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 52.581,69 0.0 10509.0 572.0 20.Aug.2031 88.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 52.585,62 0.0 10381.0 682.0 15.Juni2034 538.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 52.634,67 0.0 10346.0 281.0 15.Nov.2028 538.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 52.654,52 0.0 10529.0 1014.0 15.Sept.2040 560.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 52.655,55 0.0 10371.0 415.0 15.Juli2030 545.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 52.673,55 0.0 10449.0 654.0 26.Juli2035 618.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 52.674,04 0.0 10456.0 656.0 23.Jan.2035 534.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 52.547,60 0.0 6881.0 2576.0 21.März2119 215.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 51.945,42 0.0 10388.0 679.0 15.März2034 520.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 51.970,95 0.0 10242.0 161.0 04.Juni2027 537.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 51.974,36 0.0 10211.0 150.0 20.Mai2027 570.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 51.979,15 0.0 10394.0 475.0 15.März2031 513.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 51.982,06 0.0 10253.0 590.0 01.Dez.2032 490.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 51.996,36 0.0 10315.0 694.0 28.Jan.2033 113.0
CSUCN CONSTELLATION SOFTWARE INC 144A Unternehmen 52.011,43 0.0 10357.0 666.0 16.Feb.2034 546.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 52.017,14 0.0 10180.0 387.0 01.Apr.2030 488.0
XPO XPO INC 144A Unternehmen 52.018,52 0.0 10221.0 114.0 01.Juni2028 625.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 52.044,04 0.0 10170.0 303.0 01.Apr.2029 520.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 52.086,57 0.0 10416.0 1016.0 15.Sept.2040 540.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 52.095,40 0.0 10254.0 1369.0 01.Juni2054 565.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 52.106,80 0.0 10220.0 233.0 15.Apr.2028 480.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A Unternehmen 52.147,77 0.0 10278.0 138.0 15.Dez.2029 600.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 52.158,59 0.0 10384.0 665.0 15.Feb.2034 550.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 52.164,26 0.0 10346.0 340.0 15.Juli2029 510.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 52.188,46 0.0 10249.0 1529.0 15.Nov.2064 560.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 52.204,42 0.0 10408.0 719.0 26.Feb.2035 588.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 52.206,15 0.0 10338.0 157.0 15.Juli2027 610.0
AVT AVNET INC Unternehmen 52.225,53 0.0 10443.0 225.0 15.März2028 625.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 52.227,85 0.0 10216.0 606.0 29.März2033 495.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 52.155,97 0.0 398.0 848.0 12.Dez.2037 426.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 52.108,35 0.0 10399.0 547.0 30.Apr.2031 50.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 51.520,32 0.0 10113.0 360.0 15.Okt.2029 455.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 51.538,11 0.0 10306.0 1377.0 15.März2055 588.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 51.566,83 0.0 10295.0 1352.0 05.März2054 590.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 51.583,75 0.0 10267.0 391.0 07.Feb.2030 460.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 51.593,64 0.0 10292.0 775.0 01.Sept.2035 500.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 51.603,16 0.0 10168.0 550.0 24.Mai2033 491.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 51.617,15 0.0 10289.0 467.0 21.Feb.2031 500.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 51.638,23 0.0 10254.0 747.0 01.Aug.2035 563.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 51.671,73 0.0 10315.0 230.0 03.März2028 545.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 51.672,57 0.0 10208.0 248.0 15.Juni2028 500.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 51.678,52 0.0 10289.0 567.0 15.Aug.2032 540.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 51.689,96 0.0 10295.0 307.0 15.Feb.2029 500.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 51.700,87 0.0 10221.0 292.0 15.Dez.2028 470.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 51.707,05 0.0 10023.0 1302.0 01.Mai2055 600.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 51.729,01 0.0 10280.0 764.0 15.Aug.2035 515.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 51.742,23 0.0 10086.0 1074.0 30.Sept.2043 570.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 51.757,61 0.0 10288.0 386.0 31.Jan.2030 500.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 51.769,50 0.0 10308.0 535.0 15.Feb.2032 538.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 51.772,60 0.0 10103.0 689.0 30.Sept.2034 545.0
AMG AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. Unternehmen 51.776,24 0.0 10316.0 697.0 20.Aug.2034 550.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 51.777,92 0.0 10287.0 220.0 01.Feb.2029 547.0
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 51.778,97 0.0 10341.0 688.0 06.Sept.2035 550.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 51.790,11 0.0 10357.0 681.0 15.März2034 510.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 51.793,00 0.0 10305.0 1443.0 15.Sept.2065 625.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 51.794,95 0.0 10121.0 978.0 01.Apr.2040 520.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 51.798,47 0.0 10286.0 764.0 23.Juli2035 500.0
AVT AVNET INC Unternehmen 51.847,56 0.0 10209.0 545.0 01.Juni2032 550.0
IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Unternehmen 51.849,50 0.0 10234.0 618.0 15.Juni2033 538.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 51.855,81 0.0 10191.0 547.0 21.Mai2037 564.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 51.870,21 0.0 10340.0 1428.0 24.Feb.2055 550.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 51.878,44 0.0 10322.0 700.0 09.Aug.2034 525.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 51.885,08 0.0 10201.0 1310.0 01.Juni2054 605.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 51.888,69 0.0 10026.0 108.0 05.Nov.2026 400.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 51.711,93 0.0 516.0 675.0 21.Feb.2036 800.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 51.893,41 0.0 10378.0 510.0 15.Nov.2030 1.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 51.131,76 0.0 10194.0 817.0 05.Juli2034 138.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 51.135,67 0.0 10156.0 550.0 31.Juli2033 555.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 51.139,80 0.0 10226.0 1395.0 15.Sept.2053 550.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 51.144,72 0.0 10071.0 554.0 15.Mai2032 470.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 51.146,99 0.0 10055.0 1375.0 22.Mai2054 550.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 51.149,83 0.0 10092.0 242.0 12.Mai2028 400.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 51.156,97 0.0 10091.0 242.0 10.Mai2028 400.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 51.206,04 0.0 10056.0 664.0 25.Mai2034 600.0
FI FISERV INC Unternehmen 51.210,83 0.0 10191.0 761.0 11.Aug.2035 525.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 51.211,58 0.0 10241.0 271.0 15.Sept.2048 570.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 51.222,35 0.0 10078.0 153.0 07.Mai2028 464.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 51.237,85 0.0 10239.0 587.0 09.Sept.2032 460.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 51.257,70 0.0 10236.0 389.0 06.März2031 545.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 51.260,93 0.0 10070.0 189.0 15.Okt.2027 435.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 51.327,13 0.0 10061.0 128.0 06.Apr.2027 460.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 51.327,83 0.0 10122.0 278.0 14.Nov.2028 425.0
BKU BANKUNITED INC Unternehmen 51.339,50 0.0 10133.0 405.0 11.Juni2030 513.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 51.347,23 0.0 10091.0 550.0 26.Apr.2033 459.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 51.361,23 0.0 10099.0 193.0 01.Nov.2027 463.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 51.397,70 0.0 10262.0 617.0 03.März2033 480.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 51.401,51 0.0 10118.0 203.0 25.Nov.2027 525.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 51.413,45 0.0 10245.0 768.0 15.Sept.2035 525.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. Unternehmen 51.413,81 0.0 7255.0 331.0 01.Mai2029 325.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 51.435,40 0.0 10096.0 360.0 15.Okt.2029 455.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 51.447,66 0.0 10288.0 728.0 15.März2035 565.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 51.457,40 0.0 10083.0 1240.0 18.Mai2053 638.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 51.458,90 0.0 10145.0 172.0 15.Juli2027 500.0
MMM 3M CO Unternehmen 51.473,04 0.0 10291.0 399.0 15.März2030 480.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 51.484,26 0.0 10290.0 396.0 11.März2030 510.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 51.501,08 0.0 10079.0 262.0 19.Sept.2028 450.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC Unternehmen 50.779,80 0.0 10071.0 730.0 15.Jan.2035 500.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 50.795,83 0.0 9982.0 1500.0 22.Mai2064 560.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 50.804,77 0.0 10132.0 213.0 23.Feb.2028 460.0
JHG JANUS HENDERSON US (HOLDINGS) INC Unternehmen 50.808,06 0.0 10153.0 702.0 10.Sept.2034 545.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 50.828,38 0.0 10139.0 132.0 26.Feb.2027 480.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 50.848,04 0.0 10098.0 219.0 12.Jan.2028 400.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 50.848,83 0.0 10111.0 607.0 01.Feb.2034 471.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 50.853,19 0.0 10153.0 1215.0 04.März2046 538.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 50.865,14 0.0 10172.0 402.0 15.März2030 440.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 50.865,30 0.0 10154.0 621.0 19.Jan.2032 25.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 50.870,20 0.0 10003.0 13.0 03.Nov.2025 463.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 50.891,82 0.0 10116.0 1346.0 08.Aug.2054 588.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 50.899,00 0.0 10104.0 250.0 15.Juli2028 445.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 50.904,35 0.0 10138.0 175.0 15.Aug.2027 495.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 50.915,95 0.0 10182.0 1003.0 15.März2041 595.0
V VISA INC Unternehmen 50.960,09 0.0 5645.0 1682.0 15.Aug.2050 200.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 50.970,36 0.0 10051.0 279.0 15.Nov.2028 425.0
AVT AVNET INC Unternehmen 50.980,76 0.0 10002.0 37.0 15.Apr.2026 463.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 50.988,89 0.0 10140.0 222.0 01.Feb.2029 465.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 50.993,08 0.0 10196.0 235.0 14.März2028 438.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 51.009,41 0.0 10054.0 244.0 28.Apr.2028 385.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 51.010,52 0.0 6650.0 1752.0 17.März2062 304.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 51.036,86 0.0 10087.0 285.0 15.Dez.2028 475.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 51.037,81 0.0 10026.0 223.0 27.März2028 388.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 51.057,43 0.0 10069.0 406.0 15.Mai2030 425.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 51.073,38 0.0 10177.0 772.0 15.Okt.2035 525.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 51.074,23 0.0 10027.0 738.0 15.Mai2035 515.0
T AT&T INC Unternehmen 51.076,15 0.0 10167.0 1040.0 15.Aug.2041 555.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 51.084,02 0.0 10156.0 1126.0 06.Feb.2044 550.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 51.090,98 0.0 10082.0 992.0 15.Juni2040 540.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 51.091,54 0.0 10196.0 762.0 01.Dez.2035 585.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 51.091,60 0.0 10176.0 300.0 15.Feb.2029 487.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 51.101,14 0.0 10219.0 229.0 15.März2028 480.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 51.059,09 0.0 9994.0 446.0 14.Okt.2025 500.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 50.371,44 0.0 10037.0 215.0 15.Feb.2028 435.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 50.371,93 0.0 9831.0 1288.0 01.Apr.2050 530.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 50.400,74 0.0 9982.0 300.0 15.Dez.2028 388.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 50.409,17 0.0 10033.0 1383.0 14.Aug.2053 545.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 50.420,11 0.0 10018.0 576.0 28.Juli2033 492.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 50.451,70 0.0 10089.0 599.0 15.Sept.2032 435.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 50.462,70 0.0 9948.0 54.0 06.Apr.2026 325.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 50.475,95 0.0 9927.0 401.0 15.Apr.2030 400.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 50.477,15 0.0 9957.0 324.0 15.Mai2029 413.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 50.486,34 0.0 10048.0 1060.0 15.Aug.2042 575.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 50.489,40 0.0 10009.0 8.0 15.Jan.2026 525.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 50.507,96 0.0 10040.0 263.0 23.Juli2029 420.0
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 50.508,62 0.0 10023.0 213.0 07.Jan.2028 410.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 50.529,13 0.0 9961.0 143.0 01.Mai2027 385.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 50.529,51 0.0 10000.0 1.0 15.Jan.2028 625.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 50.564,11 0.0 10061.0 178.0 04.Aug.2028 444.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 50.566,27 0.0 10055.0 256.0 01.Aug.2030 463.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 50.579,39 0.0 10039.0 157.0 13.Juli2027 440.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 50.579,53 0.0 9914.0 268.0 20.Sept.2028 413.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 / SCENTRE GR MTN 144A Unternehmen 50.588,30 0.0 9937.0 133.0 23.März2027 375.0
RPM RPM INTERNATIONAL INC Unternehmen 50.589,50 0.0 10099.0 306.0 01.März2029 455.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 50.590,66 0.0 9940.0 137.0 25.März2027 375.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 50.606,24 0.0 10084.0 177.0 14.Aug.2027 415.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO 144A Unternehmen 50.618,97 0.0 9971.0 444.0 15.Nov.2030 455.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 50.622,19 0.0 10123.0 266.0 15.Sept.2028 450.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 50.642,11 0.0 9990.0 16.0 15.Nov.2025 413.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.654,83 0.0 9936.0 315.0 20.März2030 398.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 50.658,04 0.0 10130.0 310.0 15.März2029 438.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 50.658,17 0.0 9959.0 364.0 18.Sept.2029 350.0
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 50.663,45 0.0 9955.0 180.0 25.Sept.2027 375.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 50.669,97 0.0 10081.0 300.0 01.Feb.2029 425.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 50.694,42 0.0 9965.0 555.0 15.Apr.2032 415.0
TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen 50.705,40 0.0 9979.0 402.0 15.Apr.2030 388.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 50.711,71 0.0 10054.0 336.0 30.Juni2029 420.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 50.716,76 0.0 10043.0 95.0 26.Juni2028 450.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 50.719,61 0.0 10089.0 223.0 26.Jan.2028 395.0
CTAS CINTAS NO 2 CORP Unternehmen 50.731,66 0.0 9977.0 133.0 01.Apr.2027 370.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 50.388,84 0.0 4975.0 1673.0 11.Mai2051 250.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 50.005,42 0.0 9984.0 40.0 01.März2026 400.0
WBS WEBSTER FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 50.017,30 0.0 9809.0 313.0 25.März2029 410.0
TT TRANE TECHNOLOGIES GLOBAL HOLDING Unternehmen 50.024,36 0.0 9979.0 265.0 21.Aug.2028 375.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 50.025,75 0.0 10316.0 597.0 15.Aug.2038 545.0
CTAS CINTAS NO 2 CORP Unternehmen 50.048,15 0.0 9860.0 563.0 01.Mai2032 400.0
QRVO QORVO INC Unternehmen 50.051,63 0.0 9827.0 285.0 15.Okt.2029 438.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 50.057,50 0.0 9951.0 738.0 01.Feb.2035 485.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 50.075,06 0.0 9921.0 150.0 01.Juli2028 450.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 50.075,51 0.0 9913.0 154.0 02.Juni2027 355.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 50.086,19 0.0 10016.0 128.0 15.März2027 430.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 50.106,11 0.0 10020.0 223.0 15.März2028 415.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 50.120,98 0.0 9896.0 195.0 15.Nov.2027 380.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.138,52 0.0 9836.0 1131.0 06.Mai2044 530.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 50.153,26 0.0 10001.0 1570.0 26.Feb.2064 535.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 50.160,28 0.0 10026.0 311.0 11.März2029 438.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 50.172,14 0.0 9860.0 555.0 15.Apr.2032 415.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.174,20 0.0 9964.0 125.0 10.Jan.2028 389.0
NWSA NEWS CORP 144A Unternehmen 50.181,26 0.0 9992.0 398.0 15.Feb.2032 513.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 50.183,47 0.0 9882.0 280.0 18.Sept.2028 313.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD 144A Unternehmen 50.194,78 0.0 9989.0 33.0 02.Feb.2026 413.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 50.195,42 0.0 9866.0 1393.0 15.Mai2053 515.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 50.200,47 0.0 9987.0 577.0 03.Aug.2033 442.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 50.218,70 0.0 9943.0 66.0 01.Juni2026 345.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 50.220,27 0.0 9881.0 184.0 01.Okt.2027 355.0
PECO PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPE Unternehmen 50.222,07 0.0 9961.0 731.0 15.Jan.2035 495.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 50.224,69 0.0 9967.0 777.0 15.Juli2035 463.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 50.255,53 0.0 10019.0 525.0 15.Okt.2031 450.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 50.265,33 0.0 10012.0 40.0 13.Feb.2026 450.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 50.273,35 0.0 9946.0 61.0 14.Mai2026 320.0
AVGO BROADCOM CORPORATION/BROADCOM CAYM Unternehmen 50.288,47 0.0 9992.0 114.0 15.Jan.2027 388.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 50.334,01 0.0 9994.0 26.0 15.Jan.2026 430.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 50.343,96 0.0 9944.0 748.0 15.Juni2035 495.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 50.344,04 0.0 10068.0 185.0 15.Sept.2027 425.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 50.309,36 0.0 10001.0 887.0 20.Apr.2035 125.0
MMM 3M CO Unternehmen 49.618,62 0.0 9803.0 193.0 15.Okt.2027 288.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 49.640,01 0.0 9808.0 157.0 08.Mai2032 338.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 49.670,05 0.0 9915.0 24.0 15.Dez.2025 75.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 49.687,51 0.0 9855.0 53.0 01.Apr.2026 180.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 49.689,82 0.0 9805.0 1382.0 15.Juni2053 525.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 49.691,74 0.0 9892.0 178.0 25.Juli2027 329.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 49.696,20 0.0 9911.0 587.0 22.Aug.2032 430.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 49.722,22 0.0 9937.0 142.0 08.März2027 335.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 49.728,01 0.0 9836.0 152.0 11.Mai2027 315.0
XL XL GROUP PLC Unternehmen 49.748,22 0.0 9817.0 1128.0 15.Dez.2043 525.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 49.755,03 0.0 9859.0 1131.0 15.Juli2044 545.0
MET METLIFE INC Unternehmen 49.764,79 0.0 9864.0 1404.0 15.Jan.2054 525.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 49.788,91 0.0 9873.0 422.0 01.Juli2030 405.0
CMA COMERICA INCORPORATED Unternehmen 49.792,47 0.0 9908.0 304.0 01.Feb.2029 400.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 49.813,77 0.0 9902.0 213.0 15.Jan.2028 360.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 49.816,80 0.0 9912.0 1288.0 15.Aug.2052 595.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 49.826,48 0.0 9948.0 272.0 01.März2030 425.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 49.826,77 0.0 9848.0 150.0 12.Apr.2027 275.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 49.842,68 0.0 9746.0 1006.0 23.März2040 463.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 49.847,05 0.0 9843.0 100.0 01.Okt.2026 275.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 49.858,82 0.0 9901.0 71.0 10.Juni2026 265.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 49.882,87 0.0 9957.0 223.0 26.Feb.2028 350.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 49.883,72 0.0 9916.0 75.0 01.Juli2026 290.0
SF STIFEL FINANCIAL CORP Unternehmen 49.894,48 0.0 9844.0 410.0 15.Mai2030 400.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 49.900,88 0.0 9979.0 272.0 15.Sept.2028 360.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 49.901,58 0.0 9878.0 157.0 19.Mai2027 315.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 49.910,94 0.0 9899.0 674.0 15.Jan.2034 490.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 49.912,93 0.0 9946.0 125.0 06.Feb.2027 330.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 49.921,79 0.0 9948.0 126.0 15.Feb.2027 420.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 49.923,04 0.0 9984.0 130.0 15.März2027 395.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 49.925,61 0.0 9953.0 264.0 15.Aug.2028 370.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 49.937,47 0.0 9919.0 210.0 12.Jan.2028 388.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 49.944,70 0.0 9989.0 1228.0 16.März2047 550.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 49.752,47 0.0 9897.0 1105.0 22.Juni2038 190.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 49.191,63 0.0 9793.0 174.0 07.Juli2027 238.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 49.205,13 0.0 9707.0 411.0 15.Mai2030 400.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 49.207,67 0.0 9806.0 68.0 28.Mai2026 120.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 49.214,72 0.0 9840.0 186.0 12.Sept.2027 300.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 49.215,41 0.0 9842.0 97.0 15.Sept.2026 255.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 49.229,90 0.0 9837.0 317.0 07.März2029 340.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 49.261,17 0.0 9848.0 143.0 11.März2027 295.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 49.263,20 0.0 9757.0 98.0 20.Sept.2026 195.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 49.293,71 0.0 9775.0 207.0 15.Nov.2027 250.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 49.309,02 0.0 9858.0 45.0 02.März2026 105.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 49.330,83 0.0 9834.0 353.0 15.Aug.2029 375.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 49.330,89 0.0 9696.0 562.0 13.Apr.2032 400.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 49.373,71 0.0 9703.0 271.0 01.Apr.2029 375.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 49.394,12 0.0 9655.0 1155.0 01.Apr.2044 488.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 49.431,59 0.0 9739.0 398.0 15.Mai2031 438.0
ALLE ALLEGION PLC Unternehmen 49.444,05 0.0 9728.0 362.0 01.Okt.2029 350.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 49.456,79 0.0 9796.0 344.0 21.Mai2029 300.0
SW WRKCO INC Unternehmen 49.465,28 0.0 9892.0 183.0 15.Sept.2027 338.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 49.498,71 0.0 9899.0 317.0 15.März2029 370.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 49.514,83 0.0 9810.0 576.0 22.Juni2032 400.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 49.515,31 0.0 9834.0 56.0 15.Apr.2026 165.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 49.523,22 0.0 9806.0 336.0 01.Juni2029 338.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 49.524,41 0.0 9811.0 422.0 15.Juni2030 370.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 49.544,90 0.0 9894.0 30.0 06.Jan.2026 75.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 49.567,97 0.0 9881.0 221.0 15.Feb.2028 375.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 49.305,23 0.0 9861.0 673.0 09.Juli2032 1.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 48.810,57 0.0 9597.0 1156.0 17.Mai2044 490.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO III LLC 144A Unternehmen 48.817,28 0.0 9614.0 1140.0 01.Juni2044 513.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 48.832,76 0.0 9747.0 183.0 20.Aug.2027 270.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 48.865,81 0.0 9772.0 1079.0 15.Sept.2041 488.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 48.867,15 0.0 9758.0 139.0 21.Feb.2027 220.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 48.869,96 0.0 9762.0 88.0 12.Aug.2026 125.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 48.889,60 0.0 9605.0 559.0 24.März2032 363.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 48.918,73 0.0 9641.0 412.0 25.März2030 300.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 48.931,51 0.0 9633.0 1515.0 01.Juni2062 525.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 48.942,01 0.0 9702.0 339.0 01.Juni2029 295.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 48.989,46 0.0 9773.0 73.0 15.Juni2026 100.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 48.994,57 0.0 9653.0 406.0 26.März2030 310.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 48.995,11 0.0 9774.0 81.0 15.Juli2026 145.0
MCD MCDONALDS CORPORATION Unternehmen 49.030,12 0.0 9723.0 1025.0 15.Juli2040 488.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 49.033,72 0.0 9705.0 421.0 01.Juni2030 350.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 49.094,20 0.0 9741.0 100.0 23.Sept.2027 163.0
TACHEM BAXALTA INC Unternehmen 49.100,61 0.0 9699.0 1168.0 23.Juni2045 525.0
V VISA INC Unternehmen 49.133,17 0.0 9826.0 186.0 15.Sept.2027 275.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 49.137,32 0.0 9822.0 143.0 08.März2027 265.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 48.899,77 0.0 12071.0 743.0 30.Apr.2034 340.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 48.453,66 0.0 9581.0 335.0 01.Dez.2029 375.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 48.463,63 0.0 9653.0 224.0 26.Jan.2028 285.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 48.473,73 0.0 9465.0 1076.0 22.März2042 475.0
GLW CORNING INC Unternehmen 48.512,98 0.0 9519.0 1586.0 15.Nov.2079 545.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 48.554,92 0.0 9464.0 941.0 15.Okt.2040 590.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 48.566,11 0.0 9685.0 130.0 15.Jan.2027 165.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 48.572,55 0.0 9588.0 1181.0 05.Dez.2043 450.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 48.573,91 0.0 9522.0 936.0 15.Okt.2038 460.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 48.631,39 0.0 9683.0 805.0 14.Feb.2034 63.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 48.647,42 0.0 9626.0 420.0 30.Mai2030 350.0
HCA HCA INC Unternehmen 48.671,00 0.0 9733.0 323.0 15.März2029 338.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 48.682,65 0.0 9671.0 383.0 15.Jan.2030 385.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 48.732,06 0.0 6953.0 1554.0 05.März2051 300.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 48.759,16 0.0 9731.0 359.0 23.Aug.2029 330.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 48.769,31 0.0 9753.0 97.0 14.Sept.2026 145.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 48.790,44 0.0 9757.0 560.0 15.März2032 405.0
FNFS0180 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 48.688,68 0.0 9273.0 421.0 01.Dez.2036 200.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 48.028,28 0.0 9583.0 177.0 15.Juli2027 135.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 48.057,22 0.0 9525.0 385.0 01.Dez.2029 295.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 48.063,61 0.0 6375.0 1617.0 01.Aug.2052 270.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 48.078,02 0.0 9467.0 1103.0 05.Dez.2043 530.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 48.117,88 0.0 9582.0 1164.0 15.Feb.2044 488.0
CDW CDW LLC Unternehmen 48.159,28 0.0 9604.0 291.0 15.Feb.2029 325.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 48.167,22 0.0 9594.0 1322.0 21.Feb.2053 563.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 48.194,63 0.0 9429.0 1287.0 15.Apr.2049 501.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 48.195,25 0.0 9516.0 415.0 30.Apr.2030 325.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 48.229,77 0.0 9593.0 395.0 15.Jan.2030 310.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 48.241,25 0.0 7972.0 1271.0 15.Juli2046 400.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 48.248,38 0.0 9489.0 1200.0 06.Mai2044 445.0
MET METLIFE INC Unternehmen 48.286,11 0.0 9491.0 1142.0 13.Nov.2043 488.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 48.329,70 0.0 9665.0 973.0 15.März2039 481.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 48.400,61 0.0 9638.0 166.0 01.Juni2027 145.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 48.181,60 0.0 357.0 521.0 20.Juni2031 365.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 47.627,34 0.0 9470.0 250.0 20.Apr.2028 138.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 47.638,80 0.0 9500.0 487.0 15.Feb.2031 320.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 47.646,62 0.0 9396.0 454.0 01.Okt.2030 290.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 47.668,33 0.0 9513.0 1301.0 01.Sept.2048 495.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 47.685,45 0.0 9470.0 193.0 17.Sept.2027 136.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 47.698,33 0.0 9482.0 476.0 15.Jan.2031 340.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 47.713,24 0.0 9293.0 1285.0 03.Apr.2049 463.0
MET METLIFE INC Unternehmen 47.726,37 0.0 9461.0 1383.0 15.Juli2052 500.0
ITC ITC HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 47.735,19 0.0 9447.0 424.0 14.Mai2030 295.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 47.736,61 0.0 9463.0 1391.0 15.Juli2052 495.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 47.753,03 0.0 9496.0 477.0 15.Jan.2031 325.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 47.777,95 0.0 9507.0 397.0 15.Jan.2030 285.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 47.778,84 0.0 9554.0 1315.0 15.März2049 500.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 47.819,32 0.0 7863.0 1407.0 01.Juni2049 365.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 47.837,93 0.0 9467.0 422.0 13.Mai2030 295.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 47.862,80 0.0 9468.0 420.0 01.Mai2030 280.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 47.920,18 0.0 9551.0 777.0 12.Feb.2035 350.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 47.940,72 0.0 9519.0 431.0 01.Juli2030 330.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 47.957,48 0.0 9590.0 865.0 05.Sept.2034 50.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 47.965,89 0.0 9566.0 360.0 15.Aug.2029 313.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 47.996,42 0.0 9589.0 1383.0 09.Sept.2052 515.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 47.956,99 0.0 1083.0 619.0 01.Juni2032 225.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 47.250,19 0.0 9290.0 1241.0 15.Nov.2046 475.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 47.315,11 0.0 9320.0 644.0 15.Apr.2033 342.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 47.336,19 0.0 9427.0 315.0 12.Jan.2029 225.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 47.342,36 0.0 9436.0 404.0 01.Feb.2030 260.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 47.348,61 0.0 7757.0 1351.0 15.Nov.2049 400.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 47.373,15 0.0 9366.0 419.0 15.Apr.2030 260.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 47.381,52 0.0 9426.0 307.0 10.Dez.2028 190.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 47.408,73 0.0 9354.0 294.0 12.Okt.2028 138.0
CHH CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC Unternehmen 47.460,00 0.0 9429.0 472.0 15.Jan.2031 370.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 47.493,65 0.0 9463.0 316.0 01.Feb.2029 285.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 47.504,26 0.0 9331.0 426.0 01.Okt.2050 370.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 47.506,08 0.0 9410.0 425.0 20.Mai2030 282.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 47.537,81 0.0 9329.0 1068.0 01.Nov.2041 475.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 47.541,03 0.0 9482.0 1427.0 27.Feb.2053 488.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 47.548,62 0.0 9425.0 428.0 01.Juni2030 290.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 47.555,72 0.0 9422.0 426.0 04.Juni2030 315.0
MAT MATTEL INC Unternehmen 47.584,11 0.0 9312.0 1008.0 01.Nov.2041 545.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 47.590,07 0.0 9518.0 194.0 15.Sept.2027 140.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 47.599,53 0.0 9394.0 1371.0 15.Juni2052 500.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 47.613,05 0.0 9522.0 370.0 15.Sept.2029 295.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 46.851,66 0.0 9326.0 1270.0 15.Feb.2049 520.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 46.864,81 0.0 9335.0 315.0 15.Jan.2029 225.0
AMD XILINX INC Unternehmen 46.871,68 0.0 9305.0 434.0 01.Juni2030 238.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 46.872,58 0.0 9225.0 569.0 17.März2032 300.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 46.891,52 0.0 9364.0 938.0 21.Juni2035 50.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 46.893,11 0.0 9352.0 1580.0 27.Feb.2063 495.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 46.941,30 0.0 9362.0 457.0 15.Feb.2031 300.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 46.965,11 0.0 9217.0 1271.0 15.Mai2050 525.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 46.982,24 0.0 9327.0 391.0 01.Dez.2029 238.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 46.988,09 0.0 9389.0 565.0 08.März2037 385.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 46.990,37 0.0 9339.0 1130.0 01.Feb.2043 470.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 47.013,59 0.0 9317.0 378.0 19.Sept.2029 175.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 47.029,21 0.0 9290.0 577.0 13.Mai2032 340.0
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 47.036,20 0.0 9390.0 279.0 12.Aug.2028 180.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 47.088,24 0.0 4705.0 2559.0 18.Jan.2052 5.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 47.122,83 0.0 9213.0 973.0 01.Okt.2039 463.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 47.125,42 0.0 9325.0 422.0 30.Apr.2030 265.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 47.140,35 0.0 9304.0 458.0 01.Okt.2030 270.0
DXC DXC TECHNOLOGY CO Unternehmen 47.148,64 0.0 9429.0 285.0 15.Sept.2028 238.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 47.217,18 0.0 9180.0 1150.0 01.Apr.2048 575.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 47.219,09 0.0 9410.0 264.0 09.Juni2028 125.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 46.485,27 0.0 9296.0 1273.0 15.März2048 500.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 46.509,96 0.0 9279.0 1017.0 01.Sept.2041 550.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 46.527,75 0.0 9129.0 1242.0 15.Mai2049 525.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 46.557,97 0.0 9285.0 405.0 15.Feb.2030 305.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 46.573,38 0.0 9294.0 411.0 15.Feb.2030 240.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 46.632,65 0.0 9171.0 1167.0 15.Mai2044 463.0
KMPR KEMPER CORP Unternehmen 46.634,38 0.0 9303.0 559.0 23.Feb.2032 380.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 46.659,34 0.0 9197.0 494.0 01.Apr.2031 295.0
XRAY DENTSPLY SIRONA INC Unternehmen 46.661,06 0.0 9237.0 426.0 01.Juni2030 325.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 46.670,10 0.0 6541.0 1479.0 15.Okt.2050 300.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 46.682,89 0.0 9336.0 414.0 15.März2030 290.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 46.716,15 0.0 9343.0 1112.0 15.Sept.2037 95.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 46.720,96 0.0 9298.0 484.0 15.Jan.2031 275.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 46.748,62 0.0 9345.0 1329.0 15.März2053 550.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 46.802,72 0.0 9360.0 418.0 15.März2030 240.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 46.812,45 0.0 9188.0 1179.0 01.Nov.2044 465.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 46.106,09 0.0 9154.0 434.0 15.Mai2030 200.0
RKTLN MEAD JOHNSON NUTRITION CO Unternehmen 46.113,95 0.0 9089.0 1171.0 01.Juni2044 460.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 46.141,28 0.0 9219.0 417.0 01.März2030 213.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 46.159,88 0.0 9220.0 576.0 01.März2032 290.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 46.161,30 0.0 9139.0 547.0 01.Dez.2031 320.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 46.175,82 0.0 9132.0 510.0 22.Apr.2032 258.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 46.195,18 0.0 9237.0 419.0 12.März2030 225.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 46.260,70 0.0 9177.0 431.0 15.Mai2030 225.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 46.301,53 0.0 9182.0 515.0 01.Juni2031 270.0
CBOE CBOE GLOBAL MARKETS INC Unternehmen 46.319,79 0.0 9264.0 578.0 16.März2032 300.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 46.368,94 0.0 9245.0 393.0 15.Feb.2030 338.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 46.374,30 0.0 9274.0 418.0 15.März2030 240.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 46.400,11 0.0 9092.0 1242.0 14.Apr.2046 445.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 46.427,54 0.0 9284.0 1395.0 15.Sept.2052 495.0
ABBNVX ABB FINANCE USA INC Unternehmen 46.446,34 0.0 9134.0 1115.0 08.Mai2042 438.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 46.455,55 0.0 9197.0 424.0 24.Apr.2030 238.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 45.720,07 0.0 9064.0 1306.0 15.Jan.2049 475.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 45.727,53 0.0 9083.0 514.0 23.Juni2032 269.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC. Unternehmen 45.733,28 0.0 9059.0 510.0 01.Juni2031 300.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 45.782,57 0.0 9152.0 577.0 10.März2032 297.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 45.809,02 0.0 9161.0 1247.0 15.März2046 463.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 45.819,77 0.0 9163.0 419.0 15.März2030 230.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 45.889,62 0.0 9077.0 585.0 15.Mai2032 300.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 45.917,62 0.0 9130.0 442.0 15.Juni2030 210.0
PRI PRIMERICA INC Unternehmen 45.929,76 0.0 9095.0 550.0 19.Nov.2031 280.0
K KELLANOVA Unternehmen 45.934,97 0.0 9126.0 438.0 01.Juni2030 210.0
KMT KENNAMETAL INC Unternehmen 45.955,26 0.0 9179.0 496.0 01.März2031 280.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 45.965,48 0.0 9152.0 488.0 15.Jan.2031 245.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 45.968,16 0.0 9183.0 577.0 03.März2032 290.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 45.761,07 0.0 10.0 737.0 01.März2035 500.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 45.837,25 0.0 11456.0 173.0 17.Juni2027 13.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 45.302,01 0.0 8901.0 1237.0 15.Mai2047 475.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 45.322,96 0.0 8973.0 507.0 23.Apr.2032 231.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 45.343,20 0.0 8997.0 517.0 10.Juni2031 270.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 45.349,23 0.0 8978.0 466.0 01.Okt.2030 200.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 45.369,82 0.0 8919.0 1149.0 02.Nov.2042 415.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 45.409,52 0.0 9068.0 501.0 25.Feb.2031 230.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 45.414,34 0.0 8932.0 1243.0 14.Mai2046 445.0
K KELLANOVA Unternehmen 45.430,21 0.0 8880.0 1230.0 01.Apr.2046 450.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 45.433,69 0.0 8928.0 1097.0 01.Dez.2044 545.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 45.436,70 0.0 9053.0 574.0 26.Jan.2032 250.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 45.503,65 0.0 9999.0 24.0 16.Dez.2025 450.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 45.520,86 0.0 9006.0 549.0 01.Nov.2031 263.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Unternehmen 45.539,92 0.0 8966.0 1197.0 21.Nov.2044 445.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 45.583,59 0.0 9097.0 1167.0 01.März2044 475.0
WMT WALMART INC Unternehmen 45.584,17 0.0 9108.0 1454.0 09.Sept.2052 450.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 45.586,35 0.0 8929.0 1585.0 20.Okt.2045 175.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 45.588,08 0.0 9020.0 548.0 15.Nov.2031 290.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 45.593,49 0.0 9037.0 1223.0 15.Juli2046 480.0
NXPI NXP BV Unternehmen 45.595,48 0.0 9032.0 512.0 11.Mai2031 250.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 45.596,45 0.0 9076.0 445.0 01.Juli2030 210.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 45.612,80 0.0 9061.0 525.0 03.Juni2031 215.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 45.617,19 0.0 9087.0 449.0 15.Juli2030 215.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 45.632,42 0.0 9004.0 498.0 23.März2031 255.0
STC STEWART INFORMATION SERVICES CORPO Unternehmen 45.636,54 0.0 9006.0 536.0 15.Nov.2031 360.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 45.651,14 0.0 8973.0 1231.0 25.Mai2048 509.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 45.681,31 0.0 9092.0 610.0 15.Juli2032 260.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 44.953,44 0.0 8882.0 1164.0 15.Juni2043 430.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 44.958,63 0.0 8959.0 581.0 21.Jan.2032 213.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 44.970,47 0.0 8915.0 558.0 09.Nov.2031 225.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 45.009,04 0.0 8837.0 1236.0 01.Juni2052 565.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 45.055,70 0.0 9010.0 1010.0 15.März2039 388.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 45.075,26 0.0 8954.0 565.0 15.Dez.2031 240.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 45.083,22 0.0 8980.0 565.0 27.Jan.2033 268.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 45.086,35 0.0 9006.0 579.0 01.März2032 275.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 45.129,31 0.0 8895.0 1191.0 01.Dez.2044 450.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 45.131,33 0.0 8942.0 555.0 09.Nov.2031 240.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 45.170,68 0.0 9032.0 505.0 12.März2031 230.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 45.175,32 0.0 9008.0 534.0 09.Aug.2031 265.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 45.200,78 0.0 8870.0 1184.0 25.Apr.2044 435.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 45.255,42 0.0 8852.0 1274.0 01.Apr.2047 435.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 45.272,99 0.0 9048.0 509.0 05.März2031 200.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 45.275,05 0.0 8981.0 561.0 02.Nov.2031 200.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 45.284,27 0.0 8959.0 543.0 02.Nov.2032 262.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 44.954,74 0.0 2186.0 216.0 26.Jan.2028 415.0
TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY Unternehmen 44.540,69 0.0 8843.0 478.0 01.Nov.2030 175.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 44.544,27 0.0 8903.0 469.0 01.Sept.2030 150.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 44.547,86 0.0 8775.0 1102.0 01.Dez.2042 463.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 44.562,90 0.0 8816.0 508.0 01.Apr.2031 210.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 44.563,81 0.0 8912.0 470.0 15.Sept.2030 175.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 44.737,48 0.0 8750.0 1311.0 15.Apr.2050 470.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 44.817,96 0.0 8812.0 1285.0 17.Mai2048 458.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 44.828,23 0.0 8921.0 488.0 08.Jan.2031 235.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 44.830,45 0.0 8933.0 495.0 15.Jan.2031 195.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 44.865,57 0.0 8853.0 1113.0 01.Dez.2041 413.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 44.868,52 0.0 8872.0 1534.0 02.Juli2064 495.0
YRICN YAMANA GOLD INC Unternehmen 44.888,73 0.0 8955.0 536.0 15.Aug.2031 263.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 44.546,95 0.0 8868.0 726.0 15.Feb.2035 650.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 44.851,80 0.0 4481.0 1823.0 05.Sept.2052 205.0
FRQN8913 FHLMC 15YR UMBS Verbrieft 44.756,93 0.0 9302.0 384.0 01.Dez.2036 200.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 44.130,93 0.0 8810.0 506.0 15.Feb.2031 185.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 44.180,80 0.0 8819.0 504.0 15.Feb.2031 200.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 44.193,14 0.0 8631.0 1284.0 27.März2048 442.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 44.208,61 0.0 8815.0 583.0 01.Feb.2032 213.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 44.299,02 0.0 8820.0 574.0 15.Jan.2032 235.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 44.362,02 0.0 8871.0 1324.0 15.März2049 465.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 44.362,85 0.0 8857.0 506.0 15.Feb.2031 185.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 44.363,00 0.0 8864.0 469.0 20.Aug.2030 125.0
BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen 44.369,86 0.0 8814.0 479.0 30.Okt.2030 160.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 44.417,23 0.0 8864.0 502.0 11.Feb.2031 196.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 44.427,84 0.0 8754.0 1404.0 01.Juni2052 450.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 44.451,38 0.0 8890.0 555.0 15.Sept.2031 190.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 44.483,29 0.0 8896.0 511.0 15.März2031 195.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 44.498,59 0.0 8899.0 548.0 15.Sept.2031 235.0
AET AETNA INC Unternehmen 43.744,47 0.0 8748.0 1153.0 15.März2044 475.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 43.761,73 0.0 8734.0 540.0 18.Aug.2031 240.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 43.769,41 0.0 8564.0 1236.0 01.Okt.2045 415.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 43.776,22 0.0 8753.0 514.0 11.März2031 165.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 43.791,50 0.0 8750.0 514.0 25.Feb.2031 140.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 43.801,82 0.0 8596.0 1250.0 01.Nov.2046 438.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 43.805,37 0.0 8727.0 580.0 15.Jan.2032 200.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 43.810,79 0.0 8567.0 1207.0 01.Apr.2045 425.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 43.818,98 0.0 8743.0 539.0 15.Aug.2031 240.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 43.828,84 0.0 8734.0 1323.0 20.Aug.2048 445.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 43.876,26 0.0 8750.0 1246.0 25.Aug.2045 430.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 43.879,67 0.0 8768.0 548.0 02.Sept.2031 215.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 43.881,28 0.0 8645.0 1254.0 02.Juni2047 455.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 43.901,11 0.0 8629.0 1300.0 15.Nov.2048 450.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 43.907,17 0.0 8781.0 554.0 16.Sept.2031 200.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 43.907,89 0.0 8767.0 550.0 15.Aug.2031 175.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 43.908,30 0.0 8781.0 593.0 15.März2032 220.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 43.928,08 0.0 8771.0 507.0 15.Feb.2031 175.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 43.940,02 0.0 8787.0 671.0 15.März2033 238.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 43.942,54 0.0 8585.0 1294.0 05.Apr.2049 455.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 43.960,96 0.0 8648.0 1266.0 15.Nov.2046 430.0
AET AETNA INC Unternehmen 43.963,89 0.0 8642.0 1085.0 15.Mai2042 450.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 43.979,19 0.0 8571.0 1580.0 01.Apr.2077 490.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 43.997,01 0.0 8694.0 1346.0 15.Juni2048 415.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 44.036,15 0.0 8805.0 544.0 13.Sept.2031 263.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 44.040,33 0.0 8619.0 1018.0 01.Apr.2040 413.0
FTSCN TUCSON ELECTRIC POWER CO Unternehmen 44.080,43 0.0 8797.0 461.0 01.Aug.2030 150.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 44.100,92 0.0 8789.0 498.0 13.Jan.2031 180.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 44.119,53 0.0 8824.0 474.0 15.Sept.2030 138.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 43.864,01 0.0 29.0 92.0 26.Aug.2026 150.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 43.404,04 0.0 8670.0 501.0 01.März2031 250.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 43.567,75 0.0 8677.0 494.0 15.Dez.2030 145.0
BNL BROADSTONE NET LEASE LLC Unternehmen 43.587,09 0.0 8717.0 544.0 15.Sept.2031 260.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 43.611,41 0.0 8601.0 619.0 30.Sept.2032 264.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 43.612,05 0.0 8643.0 514.0 01.Apr.2031 173.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 43.612,50 0.0 8721.0 1139.0 15.März2043 450.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 43.630,31 0.0 8559.0 1166.0 16.Apr.2043 402.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 43.661,27 0.0 8521.0 1583.0 25.Okt.2046 200.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 43.709,15 0.0 8741.0 1322.0 15.März2048 440.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 43.725,64 0.0 8625.0 1208.0 01.Juni2044 413.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 43.432,66 0.0 4265.0 2392.0 19.Jan.2061 100.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 43.024,38 0.0 8604.0 1308.0 15.März2048 445.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 43.175,29 0.0 8469.0 1144.0 15.Okt.2042 395.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 43.219,22 0.0 8464.0 1167.0 21.Sept.2042 370.0
HCA HCA INC Unternehmen 43.286,35 0.0 8656.0 1108.0 15.März2042 438.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 42.612,95 0.0 8505.0 1365.0 01.März2049 420.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 42.642,79 0.0 8336.0 1358.0 01.Apr.2050 420.0
COR CENCORA INC Unternehmen 42.679,44 0.0 8427.0 1295.0 15.Dez.2047 430.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 42.710,20 0.0 8472.0 1373.0 15.Juli2049 415.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 42.711,31 0.0 12087.0 366.0 02.Feb.2030 950.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 42.936,45 0.0 8480.0 1305.0 15.Dez.2047 425.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 42.939,55 0.0 8587.0 1341.0 15.März2048 420.0
FRSB0725 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 42.574,86 0.0 9903.0 343.0 01.Aug.2037 400.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 42.195,98 0.0 8368.0 1281.0 15.Jan.2047 420.0
FI FISERV INC Unternehmen 42.266,66 0.0 8362.0 1325.0 01.Juli2049 440.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 42.335,60 0.0 8241.0 1245.0 20.Sept.2048 463.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 42.413,33 0.0 8364.0 1293.0 03.Juni2047 415.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 42.460,75 0.0 8456.0 1156.0 15.Feb.2043 415.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 42.481,27 0.0 7018.0 432.0 14.Mai2030 250.0
MET METLIFE INC Unternehmen 42.491,47 0.0 8481.0 1253.0 01.März2045 405.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 42.519,28 0.0 8446.0 1454.0 05.Aug.2062 505.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 41.896,30 0.0 8266.0 1313.0 15.Dez.2049 450.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 41.928,13 0.0 8218.0 1276.0 15.Okt.2046 400.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 41.992,58 0.0 8165.0 1249.0 01.Apr.2052 510.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 42.007,79 0.0 8264.0 1338.0 15.Nov.2048 410.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 42.032,26 0.0 8218.0 1354.0 15.Apr.2052 450.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 42.043,90 0.0 8385.0 1260.0 23.Juni2039 88.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 42.067,59 0.0 8269.0 1152.0 01.Nov.2042 385.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 42.068,30 0.0 8293.0 1276.0 01.Dez.2046 413.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 42.089,11 0.0 8417.0 1388.0 15.März2052 455.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 42.117,68 0.0 8365.0 1264.0 24.Juli2048 403.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 41.917,63 0.0 10439.0 636.0 14.Mai2032 100.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 41.431,30 0.0 8157.0 1188.0 15.Juni2048 513.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 41.498,13 0.0 8268.0 1155.0 15.Feb.2042 370.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 41.601,83 0.0 8134.0 1385.0 26.März2050 395.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 41.626,12 0.0 9147.0 467.0 01.Okt.2030 225.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 41.648,01 0.0 8316.0 1353.0 03.März2047 375.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 41.733,71 0.0 8225.0 1314.0 21.Nov.2046 380.0
MET METLIFE INC Unternehmen 41.771,04 0.0 10224.0 388.0 23.März2030 455.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 41.726,89 0.0 8141.0 1719.0 01.Apr.2122 445.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 41.034,90 0.0 8076.0 1325.0 15.Nov.2047 390.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 41.067,99 0.0 8106.0 1332.0 07.Dez.2047 390.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 41.153,67 0.0 8037.0 1369.0 22.März2050 400.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 41.231,37 0.0 8119.0 1249.0 01.Juni2047 438.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 41.280,39 0.0 11633.0 776.0 20.Juni2036 675.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 41.329,78 0.0 8105.0 1241.0 19.Mai2050 495.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 41.343,26 0.0 8226.0 1124.0 15.Aug.2044 490.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 40.683,66 0.0 10038.0 235.0 15.Mai2028 395.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 40.726,93 0.0 8096.0 1323.0 01.Aug.2047 395.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 40.750,05 0.0 8134.0 1349.0 01.März2048 395.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO MTN Unternehmen 40.760,66 0.0 8106.0 1360.0 01.Aug.2047 370.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 40.828,03 0.0 8138.0 1422.0 22.Feb.2052 420.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 40.840,34 0.0 8059.0 1317.0 15.Juni2049 430.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 40.842,83 0.0 7982.0 1348.0 03.Apr.2050 413.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 40.847,59 0.0 8153.0 1383.0 01.März2049 395.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 40.851,15 0.0 8169.0 1169.0 15.März2042 355.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 40.890,40 0.0 8052.0 1293.0 15.Mai2046 375.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC Unternehmen 40.262,76 0.0 7930.0 1438.0 26.Mai2053 543.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 40.279,22 0.0 10007.0 36.0 27.Jan.2026 465.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 40.296,55 0.0 7886.0 2049.0 01.Dez.2055 185.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 40.484,86 0.0 8011.0 1369.0 01.Juli2050 415.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN RegS Unternehmen 40.552,58 0.0 6734.0 182.0 17.Aug.2027 450.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 40.554,10 0.0 8003.0 1384.0 07.Dez.2049 394.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 40.563,37 0.0 7950.0 1793.0 16.Okt.2048 150.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 40.621,17 0.0 8098.0 1418.0 14.Juni2041 88.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 39.926,49 0.0 7859.0 1336.0 15.Nov.2047 375.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 39.978,18 0.0 7789.0 1261.0 01.Okt.2049 450.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 40.031,47 0.0 7928.0 1149.0 15.Jan.2045 460.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 40.080,60 0.0 10020.0 236.0 16.März2028 390.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 39.618,98 0.0 7678.0 1138.0 02.Dez.2040 263.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 39.656,97 0.0 7766.0 1380.0 15.Okt.2050 395.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 39.699,30 0.0 9799.0 327.0 25.Apr.2029 320.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 39.753,83 0.0 7902.0 1143.0 01.Aug.2042 388.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 39.817,48 0.0 7925.0 1395.0 10.Aug.2049 385.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 39.842,09 0.0 7816.0 1297.0 15.Apr.2046 363.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 39.846,53 0.0 7953.0 1332.0 01.März2048 400.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 39.539,42 0.0 5641.0 600.0 20.Feb.2032 150.0
XCN TMX GROUP LTD RegS Unternehmen 39.116,65 0.0 7793.0 681.0 16.Feb.2034 497.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 39.134,95 0.0 7825.0 1503.0 14.Sept.2054 528.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 39.163,39 0.0 8611.0 1371.0 30.Juni2050 438.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 39.209,64 0.0 7832.0 1449.0 07.März2052 395.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 39.228,83 0.0 7805.0 1205.0 01.Aug.2042 325.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 39.245,59 0.0 7834.0 1496.0 01.März2052 370.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 39.266,98 0.0 7731.0 1401.0 20.Mai2050 379.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 39.267,90 0.0 15135.0 580.0 24.Jan.2033 750.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 39.344,75 0.0 9753.0 340.0 14.Juni2029 325.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 39.384,26 0.0 325.0 1240.0 24.Apr.2040 150.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 38.725,43 0.0 7589.0 1371.0 01.Mai2052 415.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 38.834,13 0.0 7681.0 1163.0 01.Juni2041 295.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 38.856,79 0.0 7770.0 1466.0 15.März2052 385.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 38.889,28 0.0 7777.0 1496.0 15.März2052 370.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 38.896,07 0.0 7620.0 1780.0 09.Dez.2049 175.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 38.917,04 0.0 7674.0 1101.0 15.Nov.2040 327.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 38.982,23 0.0 7710.0 638.0 14.Juni2033 461.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 38.913,58 0.0 7682.0 1093.0 03.Juni2041 480.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 38.306,63 0.0 7618.0 311.0 01.Feb.2029 468.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 38.397,36 0.0 7614.0 305.0 08.Jan.2029 468.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 38.537,54 0.0 7686.0 1474.0 25.Feb.2052 375.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 38.579,73 0.0 7561.0 1382.0 15.Okt.2049 370.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 38.599,00 0.0 7617.0 1167.0 18.Nov.2041 313.0
DKS DICKS SPORTING GOODS INC. Unternehmen 37.948,08 0.0 7520.0 1384.0 15.Jan.2052 410.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 37.998,38 0.0 9460.0 263.0 15.Juni2028 155.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 38.032,73 0.0 7594.0 1144.0 01.März2041 310.0
ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Unternehmen 38.092,80 0.0 7542.0 1428.0 30.Juni2050 363.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 38.100,46 0.0 7474.0 1168.0 17.Sept.2041 293.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT RegS Government Related 38.103,16 0.0 3795.0 3205.0 21.Jan.2061 20.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 38.125,28 0.0 7497.0 1184.0 01.Okt.2041 280.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 38.198,99 0.0 7639.0 1382.0 15.Sept.2049 388.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 38.211,49 0.0 7552.0 1125.0 15.Mai2040 270.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 38.223,11 0.0 7523.0 1416.0 15.Mai2050 363.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 38.257,28 0.0 7557.0 1374.0 15.Juni2049 375.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 38.263,68 0.0 7539.0 1371.0 01.Juni2050 390.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 38.089,40 0.0 7592.0 603.0 14.Aug.2032 395.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 37.570,45 0.0 7479.0 1436.0 03.Dez.2040 38.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 37.595,05 0.0 7427.0 155.0 01.Juni2027 431.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 37.608,66 0.0 7391.0 558.0 15.Apr.2032 425.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 37.782,74 0.0 7542.0 1494.0 01.März2052 360.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 37.812,18 0.0 7555.0 1417.0 15.Juni2040 25.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 37.536,88 0.0 7441.0 213.0 15.Dez.2027 360.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 37.825,98 0.0 7550.0 1472.0 17.Juni2041 50.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 37.237,16 0.0 7342.0 1204.0 21.Okt.2041 263.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 37.342,28 0.0 7362.0 155.0 03.Mai2032 393.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 37.347,24 0.0 7347.0 139.0 01.Apr.2027 365.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 37.387,98 0.0 7348.0 1433.0 01.Mai2050 345.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 37.483,86 0.0 7387.0 1479.0 26.Mai2053 486.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 36.814,71 0.0 7209.0 1466.0 01.Apr.2051 335.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 36.852,95 0.0 7280.0 330.0 02.Mai2029 330.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 36.892,52 0.0 7248.0 1465.0 01.Nov.2051 348.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 36.971,52 0.0 7384.0 484.0 03.März2031 395.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2021-1 EETC PASS T 144A Unternehmen 37.094,74 0.0 9102.0 464.0 15.Sept.2036 290.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 36.911,49 0.0 7362.0 276.0 14.Aug.2028 310.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 36.966,81 0.0 7285.0 1776.0 16.Okt.2046 100.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 36.988,25 0.0 7328.0 1990.0 25.Apr.2052 150.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 37.051,19 0.0 12350.0 554.0 02.Apr.2031 0.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 36.376,43 0.0 7171.0 1466.0 20.Mai2050 325.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE CANADA INC RegS Unternehmen 36.411,41 0.0 7237.0 121.0 15.Dez.2026 246.0
DE JOHN DEERE CANADA FUNDING INC MTN Unternehmen 36.443,95 0.0 7237.0 55.0 09.Apr.2026 163.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 36.452,51 0.0 7290.0 1613.0 15.Sept.2056 350.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 36.468,04 0.0 7181.0 1446.0 20.Mai2051 350.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 36.540,38 0.0 7266.0 396.0 15.Jan.2030 338.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 36.710,59 0.0 7319.0 1460.0 21.Feb.2050 338.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 36.661,13 0.0 7278.0 165.0 01.Juni2027 255.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 36.086,51 0.0 7130.0 1473.0 15.Dez.2051 345.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 36.095,09 0.0 14159.0 327.0 11.Mai2029 588.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 36.143,14 0.0 7223.0 1454.0 10.März2051 355.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 36.274,91 0.0 7160.0 1468.0 01.Juni2050 325.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 36.287,60 0.0 7223.0 68.0 28.Mai2026 155.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 36.297,57 0.0 7228.0 128.0 07.Jan.2027 226.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 36.335,35 0.0 7253.0 1473.0 01.März2050 330.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 36.340,01 0.0 7237.0 1469.0 15.Aug.2052 365.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 36.340,48 0.0 7209.0 101.0 28.Sept.2026 171.0
ARES ARES FINANCE CO IV LLC 144A Unternehmen 36.347,91 0.0 7224.0 1452.0 01.Feb.2052 365.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 35.611,42 0.0 6990.0 1464.0 15.Apr.2050 315.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 35.741,00 0.0 7041.0 1449.0 15.Nov.2049 320.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 35.769,39 0.0 7140.0 1432.0 02.Sept.2050 355.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 35.824,08 0.0 7135.0 1306.0 15.Aug.2046 350.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 35.838,25 0.0 7026.0 1425.0 15.Apr.2050 338.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 35.922,24 0.0 9388.0 757.0 15.Jan.2035 388.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 35.796,05 0.0 29.0 120.0 22.Dez.2026 275.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 35.697,84 0.0 6915.0 2499.0 26.Sept.2078 195.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 35.192,13 0.0 6984.0 1509.0 15.Juli2051 320.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 35.298,82 0.0 6986.0 554.0 20.Okt.2031 247.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 35.459,99 0.0 7031.0 433.0 16.Mai2030 250.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 35.543,44 0.0 7068.0 254.0 04.Mai2028 150.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 35.284,68 0.0 882.0 569.0 17.Sept.2031 125.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 35.368,25 0.0 5843.0 1059.0 21.Juni2039 325.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 35.226,40 0.0 7044.0 1488.0 02.Nov.2040 1.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 35.248,23 0.0 7006.0 442.0 02.Juni2030 205.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 35.252,26 0.0 4591.0 2762.0 15.Jan.2120 138.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN RegS Government Related 35.302,90 0.0 6945.0 737.0 15.Mai2035 545.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 35.406,15 0.0 7064.0 543.0 14.Aug.2031 255.0
NJSTRN NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV Government Related 35.469,12 0.0 11675.0 858.0 01.Jan.2041 710.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 34.836,91 0.0 6963.0 1509.0 11.Sept.2049 295.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 34.877,92 0.0 8547.0 1062.0 19.März2040 350.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 35.034,14 0.0 6980.0 1178.0 12.Aug.2041 280.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 35.142,71 0.0 6919.0 1476.0 15.Mai2051 325.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. MTN Unternehmen 34.475,42 0.0 8386.0 971.0 22.März2041 656.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 34.522,17 0.0 6891.0 1467.0 01.März2050 320.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 34.539,92 0.0 6825.0 1520.0 08.Juni2051 305.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2019-1 CLASS AA PA 144A Unternehmen 34.552,12 0.0 9422.0 389.0 15.Juni2034 330.0
LIN LINDE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 34.643,99 0.0 11500.0 254.0 20.Apr.2028 100.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 34.695,49 0.0 11539.0 154.0 09.Apr.2027 50.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 34.725,89 0.0 6908.0 532.0 30.Juni2031 241.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 34.622,47 0.0 11469.0 338.0 14.März2029 119.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 34.553,58 0.0 6910.0 517.0 15.März2031 190.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 34.651,99 0.0 6893.0 445.0 02.Juni2030 175.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 34.021,49 0.0 6732.0 1521.0 15.Juni2050 288.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 34.161,09 0.0 6820.0 1493.0 01.März2050 305.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 34.162,22 0.0 6745.0 1513.0 03.Juni2051 305.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 34.304,15 0.0 6860.0 1473.0 15.Sept.2049 310.0
SUNCBK SUNCORP BANK (NORFINA LTD) MTN RegS Unternehmen 34.312,96 0.0 6764.0 413.0 21.Mai2030 460.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 34.407,07 0.0 8601.0 1333.0 15.Sept.2048 438.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 34.081,58 0.0 4863.0 2535.0 15.Apr.2052 13.0
FRSD0576 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 34.359,17 0.0 8542.0 803.0 01.Apr.2051 250.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 33.679,40 0.0 6674.0 1176.0 30.Juni2042 399.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 33.690,55 0.0 6585.0 1488.0 17.Sept.2051 308.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 33.780,41 0.0 6705.0 1549.0 15.Jan.2052 300.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 33.801,00 0.0 6643.0 1413.0 15.Nov.2051 350.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 33.911,79 0.0 6770.0 1500.0 01.März2050 300.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP MTN RegS Unternehmen 33.950,61 0.0 6788.0 401.0 13.März2030 455.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 33.924,25 0.0 22.0 664.0 20.Apr.2033 225.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 33.693,46 0.0 5565.0 1542.0 18.Juni2048 280.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 33.805,15 0.0 6637.0 1580.0 17.Okt.2054 410.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS 2019-1 PASS THROUG Unternehmen 33.256,86 0.0 8848.0 453.0 15.Nov.2033 275.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 33.282,26 0.0 6606.0 1552.0 15.Jan.2052 295.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 33.330,29 0.0 6642.0 1560.0 14.Aug.2050 275.0
BACAU BRISBANE AIRPORT CORPORATION PTY L MTN RegS Unternehmen 33.369,70 0.0 6610.0 458.0 30.Dez.2030 450.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 33.397,23 0.0 6619.0 1513.0 01.Juli2050 290.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 33.406,71 0.0 11034.0 773.0 15.Jan.2036 600.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 33.591,11 0.0 6600.0 1439.0 01.Mai2050 315.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 33.611,97 0.0 12312.0 735.0 15.Juli2036 810.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 32.862,69 0.0 6572.0 1562.0 15.Sept.2051 290.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 32.959,30 0.0 6566.0 1526.0 15.Feb.2051 295.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 33.064,59 0.0 6563.0 1517.0 15.Jan.2051 295.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 32.494,75 0.0 6423.0 1564.0 01.Juni2050 260.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 32.633,32 0.0 6435.0 1482.0 01.Dez.2051 313.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 32.683,62 0.0 6360.0 1441.0 01.Apr.2061 385.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 32.704,34 0.0 6426.0 1392.0 05.Nov.2049 429.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 32.762,39 0.0 6547.0 1538.0 09.März2052 305.0
AAL AMERICAN AIRLINES INC Unternehmen 32.788,34 0.0 9320.0 436.0 15.Aug.2033 315.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 32.136,79 0.0 6427.0 1587.0 15.Sept.2051 275.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 32.252,87 0.0 973.0 489.0 17.Sept.2030 38.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 32.329,88 0.0 12652.0 602.0 21.Nov.2033 875.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 32.433,41 0.0 6460.0 1477.0 15.Feb.2051 313.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 32.149,05 0.0 2279.0 74.0 24.Juni2026 325.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 32.183,33 0.0 10728.0 415.0 27.Nov.2029 0.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 31.708,10 0.0 6341.0 1593.0 15.Sept.2051 270.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 31.788,40 0.0 7814.0 1234.0 19.Mai2046 410.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 31.881,14 0.0 6375.0 1561.0 15.März2052 290.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 32.051,92 0.0 6317.0 1664.0 01.Dez.2061 320.0
REGN REGENERON PHARMACEUTICALS INC. Unternehmen 31.298,12 0.0 6259.0 1528.0 15.Sept.2050 280.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC Government Related 31.454,27 0.0 6225.0 1411.0 22.Juni2048 384.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 31.493,82 0.0 6293.0 1302.0 08.Sept.2044 365.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 31.518,83 0.0 6303.0 1731.0 15.Sept.2060 300.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 31.533,49 0.0 6208.0 1546.0 27.Apr.2050 255.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 31.610,71 0.0 6321.0 1591.0 15.Sept.2051 270.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 30.966,59 0.0 6182.0 1619.0 01.Sept.2053 277.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 31.127,13 0.0 6178.0 1521.0 15.Jan.2051 280.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 31.156,62 0.0 6231.0 1622.0 15.März2051 250.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 31.223,94 0.0 6161.0 1578.0 15.Nov.2050 250.0
UAL UNITED AIRLINES 2018-1 AA PTT Unternehmen 31.270,90 0.0 9598.0 413.0 01.Sept.2031 350.0
LGB LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS Schuldverschreibungen 30.956,50 0.0 10319.0 546.0 24.März2031 0.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 30.170,73 0.0 9549.0 252.0 07.Apr.2030 288.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 30.180,29 0.0 12001.0 479.0 15.Aug.2031 830.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 30.373,54 0.0 9940.0 311.0 21.März2029 380.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 30.452,40 0.0 5991.0 1404.0 17.Okt.2046 330.0
FNBU1052 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 30.172,31 0.0 8286.0 727.0 01.Okt.2051 200.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 29.760,81 0.0 11811.0 47.0 09.März2026 150.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 29.836,91 0.0 9865.0 53.0 01.Apr.2026 175.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 29.910,34 0.0 7477.0 1442.0 15.Sept.2040 25.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 30.016,64 0.0 5920.0 1455.0 10.Nov.2047 325.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 29.430,93 0.0 5861.0 615.0 21.Juli2032 245.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 29.442,24 0.0 11589.0 397.0 01.Dez.2029 200.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 29.491,91 0.0 11797.0 21.0 03.Dez.2025 0.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 29.521,93 0.0 11707.0 135.0 30.Jan.2027 138.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 29.549,11 0.0 11706.0 238.0 28.Feb.2028 175.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA RegS Government Related 29.562,47 0.0 5880.0 487.0 20.Nov.2030 150.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 29.564,03 0.0 11787.0 35.0 22.Jan.2026 50.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 29.034,49 0.0 11508.0 215.0 01.Dez.2027 113.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 29.182,51 0.0 11614.0 119.0 30.Nov.2026 63.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 29.261,40 0.0 11622.0 250.0 24.Apr.2028 175.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 29.264,68 0.0 11529.0 936.0 15.Juni2040 700.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 29.295,49 0.0 5804.0 2288.0 17.Jan.2053 70.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 29.345,10 0.0 9700.0 709.0 08.Juli2034 430.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 28.899,09 0.0 5779.0 1849.0 15.Sept.2060 250.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 28.923,04 0.0 5727.0 2166.0 08.Dez.2050 63.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 28.964,02 0.0 11528.0 258.0 11.Mai2028 138.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 28.646,73 0.0 5682.0 2252.0 26.Jan.2052 63.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 28.754,83 0.0 11497.0 191.0 24.Aug.2027 63.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 28.200,55 0.0 11066.0 603.0 15.Mai2033 638.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 28.294,67 0.0 9209.0 1183.0 01.Okt.2045 485.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 28.375,12 0.0 9413.0 402.0 09.Jan.2030 245.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 28.462,00 0.0 11348.0 367.0 03.Juli2029 150.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 28.510,23 0.0 11274.0 509.0 27.Feb.2031 200.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 28.545,87 0.0 9502.0 183.0 03.Aug.2027 113.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 28.415,14 0.0 19.0 1100.0 25.Apr.2041 300.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 28.250,59 0.0 11299.0 217.0 25.Nov.2027 1.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 28.473,87 0.0 5675.0 1597.0 14.Aug.2050 305.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 27.867,19 0.0 10838.0 1085.0 01.Apr.2046 675.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 28.101,12 0.0 11236.0 478.0 06.Sept.2030 138.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 28.154,83 0.0 9371.0 280.0 15.Aug.2028 165.0
LXSGR LANXESS AG RegS Unternehmen 28.157,53 0.0 11263.0 196.0 08.Sept.2027 0.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 28.162,83 0.0 5611.0 1620.0 15.Aug.2052 245.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 28.171,30 0.0 9270.0 1293.0 17.Dez.2048 488.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 28.173,69 0.0 9390.0 459.0 15.Sept.2030 265.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT RegS Government Related 27.965,88 0.0 5565.0 2250.0 24.März2051 50.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC Unternehmen 27.410,81 0.0 5441.0 1580.0 08.Juli2050 298.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 27.541,06 0.0 9113.0 520.0 28.Mai2031 225.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 27.573,06 0.0 9190.0 1276.0 15.Sept.2048 505.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 27.576,21 0.0 10771.0 746.0 30.Apr.2036 688.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 27.677,90 0.0 9077.0 1133.0 28.Okt.2041 388.0
LIN LINDE INC Unternehmen 27.741,34 0.0 5528.0 1671.0 10.Aug.2050 200.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 27.747,81 0.0 11046.0 449.0 29.Mai2030 150.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 27.543,04 0.0 11016.0 308.0 27.Okt.2028 1.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 27.075,16 0.0 10778.0 722.0 15.Feb.2035 600.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 27.211,80 0.0 10696.0 574.0 15.Nov.2032 560.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 27.281,32 0.0 9043.0 529.0 15.Juni2031 200.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 27.382,49 0.0 9126.0 1243.0 15.März2049 540.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 27.072,86 0.0 10828.0 374.0 29.Juni2029 5.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 26.645,56 0.0 8863.0 542.0 15.Aug.2031 220.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 26.709,54 0.0 10479.0 794.0 17.Nov.2036 620.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 26.813,96 0.0 8743.0 1248.0 01.Apr.2046 425.0
CMCSA COMCAST CABLE COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 26.924,81 0.0 10709.0 222.0 15.Feb.2028 713.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 26.927,94 0.0 8897.0 472.0 15.Okt.2030 188.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 26.972,54 0.0 10689.0 551.0 15.Juli2032 590.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 26.988,30 0.0 5373.0 1752.0 15.Aug.2062 265.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 27.007,68 0.0 8960.0 529.0 15.Juli2031 250.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 26.301,67 0.0 8561.0 1318.0 21.Sept.2048 425.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 26.393,96 0.0 13120.0 122.0 15.Dez.2026 75.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 26.459,79 0.0 5287.0 1594.0 07.März2050 284.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 26.475,01 0.0 8816.0 469.0 15.Aug.2030 110.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 26.574,66 0.0 13146.0 1078.0 15.Juli2046 835.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 25.864,77 0.0 10210.0 280.0 06.Dez.2028 488.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN Unternehmen 25.883,97 0.0 10190.0 1040.0 24.Mai2041 525.0
V VISA INC Unternehmen 26.029,05 0.0 8667.0 516.0 15.Feb.2031 110.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 26.131,82 0.0 10436.0 223.0 06.März2028 600.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 26.132,14 0.0 10353.0 577.0 01.Okt.2031 88.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 26.134,66 0.0 10369.0 259.0 20.Juli2029 545.0
FR FIRST INDUSTRIAL LP Unternehmen 26.182,73 0.0 10295.0 457.0 15.Jan.2031 525.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 26.208,83 0.0 8736.0 518.0 15.März2031 150.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 26.219,14 0.0 10045.0 303.0 15.Feb.2029 457.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 25.964,60 0.0 5158.0 2352.0 01.Dez.2051 38.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 25.473,54 0.0 10109.0 204.0 15.Jan.2028 475.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 25.482,36 0.0 10099.0 333.0 01.Juli2029 450.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 25.622,01 0.0 10110.0 406.0 01.Juni2030 475.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 25.799,88 0.0 10268.0 1022.0 03.Juli2037 213.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 25.820,05 0.0 10282.0 343.0 15.Aug.2029 530.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 25.851,28 0.0 10168.0 552.0 01.Mai2032 460.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 25.511,67 0.0 5087.0 2381.0 27.Jan.2051 20.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 25.086,71 0.0 9870.0 317.0 01.Apr.2029 360.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 25.092,75 0.0 9926.0 221.0 01.März2028 380.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 25.207,51 0.0 9979.0 62.0 15.Juni2026 413.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 25.214,43 0.0 10084.0 772.0 15.Sept.2035 500.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE 2018 LP 144A Unternehmen 25.235,67 0.0 9960.0 238.0 17.Mai2028 405.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 25.283,38 0.0 8358.0 1345.0 12.Juli2047 390.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 25.291,24 0.0 10048.0 677.0 01.Okt.2032 60.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 25.307,84 0.0 10019.0 119.0 15.Dez.2026 413.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 25.312,01 0.0 9989.0 191.0 15.Nov.2027 405.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 25.330,86 0.0 9989.0 323.0 15.Mai2029 425.0
HCA HCA INC Unternehmen 25.382,36 0.0 10020.0 24.0 15.Juni2026 525.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 25.393,07 0.0 10023.0 281.0 15.Nov.2028 400.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 25.423,80 0.0 9991.0 132.0 01.Apr.2027 390.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 25.434,46 0.0 10019.0 243.0 30.Apr.2028 410.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 25.446,74 0.0 9990.0 42.0 15.Apr.2026 450.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 25.221,62 0.0 10045.0 813.0 17.Apr.2034 88.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 24.694,18 0.0 9831.0 127.0 15.Jan.2027 275.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 24.699,58 0.0 8223.0 1380.0 07.März2049 400.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 24.782,33 0.0 9912.0 228.0 15.März2028 355.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 24.844,26 0.0 9908.0 174.0 15.Aug.2027 340.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 24.852,97 0.0 9833.0 246.0 01.Juni2028 370.0
ITC ITC HOLDINGS CORP Unternehmen 24.869,45 0.0 9835.0 199.0 15.Nov.2027 335.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 24.875,17 0.0 9874.0 1162.0 21.Jan.2044 500.0
HOG HARLEY-DAVIDSON INC Unternehmen 24.899,08 0.0 8238.0 1179.0 28.Juli2045 463.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 24.907,88 0.0 9874.0 110.0 15.Nov.2026 265.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 24.911,99 0.0 8122.0 1402.0 26.März2050 385.0
HPQ HP INC Unternehmen 24.914,48 0.0 9790.0 554.0 15.Apr.2032 420.0
NXPI NXP BV Unternehmen 24.930,85 0.0 9854.0 152.0 01.Mai2027 315.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 24.937,96 0.0 9890.0 204.0 15.Dez.2027 338.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 24.945,62 0.0 9918.0 165.0 15.Juli2027 355.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 24.966,73 0.0 8207.0 1312.0 01.Juni2047 395.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 24.968,26 0.0 9764.0 1135.0 01.Okt.2043 488.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 24.995,97 0.0 9922.0 208.0 05.Jan.2028 385.0
CG CARLYLE FINANCE LLC 144A Unternehmen 25.017,82 0.0 10006.0 1247.0 15.Sept.2048 565.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 25.018,27 0.0 9928.0 71.0 15.Juni2026 315.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 25.029,31 0.0 9966.0 37.0 01.Feb.2026 365.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 25.066,13 0.0 10017.0 95.0 08.Sept.2026 435.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 25.067,79 0.0 10026.0 313.0 15.März2029 413.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 24.973,37 0.0 9949.0 814.0 03.Apr.2034 75.0
SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Unternehmen 24.370,90 0.0 9682.0 105.0 15.Okt.2026 157.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 24.388,71 0.0 9754.0 971.0 15.März2039 475.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 24.392,96 0.0 9644.0 1157.0 28.Feb.2039 175.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND 144A Unternehmen 24.445,59 0.0 9736.0 130.0 21.Jan.2027 275.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 24.460,67 0.0 9731.0 112.0 09.Nov.2026 150.0
WMT WALMART INC Unternehmen 24.471,86 0.0 9737.0 98.0 17.Sept.2026 105.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 24.532,46 0.0 9668.0 408.0 15.Apr.2030 345.0
DE DEERE & CO Unternehmen 24.585,44 0.0 8038.0 1419.0 15.Apr.2050 375.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 24.597,68 0.0 9827.0 183.0 01.Sept.2027 295.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 24.604,30 0.0 9805.0 57.0 15.Apr.2026 88.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 24.625,11 0.0 9801.0 128.0 15.Jan.2027 288.0
V VISA INC Unternehmen 24.646,07 0.0 9752.0 806.0 14.Dez.2035 415.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 24.686,61 0.0 9838.0 350.0 15.Aug.2029 425.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 24.533,36 0.0 8051.0 812.0 20.Mai2036 536.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 23.966,49 0.0 9585.0 591.0 15.Sept.2032 440.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 24.057,26 0.0 9538.0 244.0 06.Apr.2028 190.0
PL PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 24.221,55 0.0 9631.0 392.0 15.Jan.2030 340.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 24.227,63 0.0 9661.0 597.0 16.Aug.2032 365.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 24.233,08 0.0 9535.0 364.0 01.Okt.2029 345.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 23.592,34 0.0 9425.0 411.0 01.März2030 275.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 23.611,67 0.0 9242.0 1214.0 01.Nov.2048 540.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 23.647,42 0.0 9455.0 239.0 08.März2028 180.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 23.730,70 0.0 9379.0 1299.0 15.Juni2047 450.0
V VISA INC Unternehmen 23.735,58 0.0 9488.0 187.0 15.Aug.2027 75.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 23.687,75 0.0 7833.0 1987.0 22.Juni2057 225.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 23.160,20 0.0 9180.0 427.0 01.Mai2030 225.0
BNCN BROOKFIELD FINANCE INC Unternehmen 23.256,02 0.0 9188.0 501.0 15.Apr.2031 272.0
ATR APTARGROUP INC Unternehmen 23.311,45 0.0 9324.0 568.0 15.März2032 360.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 23.463,34 0.0 9221.0 1052.0 15.Nov.2041 488.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 22.764,71 0.0 8975.0 1211.0 01.Juni2045 450.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 22.936,82 0.0 9053.0 1223.0 15.Juni2046 480.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 22.989,71 0.0 9183.0 907.0 03.März2037 363.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 22.363,13 0.0 10922.0 728.0 15.Okt.2035 620.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 22.525,26 0.0 8968.0 574.0 13.Jan.2032 240.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 22.548,76 0.0 8988.0 1003.0 15.Apr.2036 63.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 22.556,02 0.0 8859.0 1266.0 15.Nov.2048 485.0
SW WRKCO INC Unternehmen 22.589,49 0.0 8960.0 670.0 15.Juni2033 300.0
FE AMERICAN TRANSMISSION SYSTEMS INC 144A Unternehmen 22.689,12 0.0 9031.0 568.0 15.Jan.2032 265.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 22.694,99 0.0 11106.0 766.0 01.Mai2036 645.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 22.702,79 0.0 9071.0 458.0 01.Sept.2030 250.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 21.967,44 0.0 7269.0 1164.0 24.Juni2040 235.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 21.987,79 0.0 8777.0 1281.0 01.März2047 445.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 22.005,75 0.0 8784.0 1250.0 01.Sept.2045 430.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 22.066,88 0.0 8799.0 499.0 15.Jan.2031 165.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 22.166,36 0.0 8788.0 515.0 15.Apr.2031 188.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 22.277,23 0.0 8910.0 1250.0 15.Sept.2045 438.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 22.300,43 0.0 8852.0 1273.0 16.Apr.2040 138.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 22.342,43 0.0 8936.0 506.0 15.März2031 240.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 22.034,80 0.0 10969.0 424.0 21.Jan.2030 63.0
BTPCL BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL Schuldverschreibungen 22.119,87 0.0 9.0 686.0 01.Okt.2033 280.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 22.160,26 0.0 8815.0 1233.0 18.Apr.2039 100.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 21.697,42 0.0 8600.0 642.0 15.Okt.2032 188.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 21.801,06 0.0 7238.0 1456.0 15.Feb.2050 336.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 21.807,87 0.0 13958.0 206.0 20.Dez.2027 575.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 21.815,89 0.0 8707.0 584.0 15.Feb.2032 225.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 21.817,64 0.0 7250.0 23.0 09.Dez.2025 113.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 21.818,73 0.0 8727.0 555.0 16.Sept.2031 195.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 21.884,83 0.0 8753.0 516.0 15.März2031 163.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 21.935,32 0.0 9885.0 72.0 15.Juni2026 338.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 21.671,76 0.0 10803.0 451.0 06.Mai2030 75.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 21.212,03 0.0 8378.0 1225.0 01.Juli2049 513.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 21.504,82 0.0 8549.0 615.0 20.Mai2032 165.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 21.453,89 0.0 21.0 756.0 22.Juni2034 225.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 21.214,92 0.0 8485.0 1020.0 21.Jan.2036 1.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 21.537,70 0.0 7171.0 1494.0 18.Jan.2041 10.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 20.843,35 0.0 8315.0 1358.0 26.Feb.2048 395.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 20.870,67 0.0 8237.0 1238.0 15.Dez.2046 442.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 20.923,26 0.0 13722.0 66.0 21.Mai2026 515.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 21.051,93 0.0 8320.0 1056.0 01.Juli2042 485.0
SNA SNAP-ON INCORPORATED Unternehmen 21.129,25 0.0 8435.0 1344.0 01.März2048 410.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 21.147,94 0.0 8442.0 1330.0 01.März2048 420.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 21.163,89 0.0 8291.0 1149.0 01.Okt.2042 380.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 20.434,59 0.0 10123.0 1063.0 13.Jan.2042 538.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 20.453,63 0.0 8177.0 1338.0 12.Sept.2047 395.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 20.495,68 0.0 8148.0 1318.0 01.Aug.2047 400.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 20.510,51 0.0 10255.0 860.0 16.März2037 525.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 20.518,96 0.0 8158.0 1326.0 01.Aug.2047 395.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 20.652,44 0.0 8186.0 1246.0 15.Jan.2047 440.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 20.659,46 0.0 6824.0 1858.0 04.Jan.2047 75.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 20.662,71 0.0 10172.0 441.0 15.Nov.2030 475.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 20.775,10 0.0 6804.0 1492.0 15.Okt.2049 288.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 20.700,20 0.0 10350.0 535.0 12.Feb.2031 0.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC RegS Unternehmen 20.037,05 0.0 6625.0 1394.0 13.Juli2048 417.0
SW WRKCO INC Unternehmen 20.145,63 0.0 9959.0 243.0 01.Juni2028 390.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 20.196,18 0.0 7907.0 1438.0 25.März2050 360.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 19.644,43 0.0 6459.0 1420.0 26.Nov.2048 395.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 19.659,83 0.0 7718.0 1198.0 13.Apr.2042 288.0
FI FISERV INC Unternehmen 19.674,59 0.0 9764.0 344.0 01.Juli2029 350.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 19.761,22 0.0 9871.0 37.0 02.Feb.2026 75.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 19.797,18 0.0 9885.0 34.0 20.Jan.2026 88.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 19.841,95 0.0 7802.0 1376.0 13.Mai2050 395.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 19.844,66 0.0 9901.0 1020.0 01.Sept.2040 520.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 20.000,58 0.0 9999.0 271.0 15.Sept.2028 388.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 19.469,16 0.0 9663.0 430.0 30.Juni2030 340.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 19.501,41 0.0 9749.0 1099.0 15.März2042 488.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 19.548,72 0.0 7667.0 1337.0 15.Okt.2047 363.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 19.565,83 0.0 9694.0 340.0 15.Juni2029 350.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 19.569,71 0.0 7575.0 1397.0 28.Jan.2050 338.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 19.609,03 0.0 9788.0 90.0 15.Aug.2026 188.0
QANAU QANTAS AIRWAYS LTD MTN RegS Unternehmen 18.869,24 0.0 6230.0 385.0 27.Nov.2029 295.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 18.915,57 0.0 9447.0 1005.0 07.März2039 415.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 19.005,82 0.0 7463.0 1155.0 01.Okt.2041 305.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 19.087,14 0.0 7521.0 1336.0 15.Nov.2046 340.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 19.094,25 0.0 9460.0 383.0 15.Nov.2029 260.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 19.142,89 0.0 9451.0 415.0 15.Apr.2030 288.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 19.161,31 0.0 9408.0 1185.0 15.Mai2046 515.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #136 Schuldverschreibungen 18.939,29 0.0 70.0 613.0 20.März2032 160.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 18.658,31 0.0 9243.0 470.0 15.Nov.2030 255.0
HCA HCA INC Unternehmen 18.704,25 0.0 9219.0 1255.0 15.Juni2049 525.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 18.762,60 0.0 9299.0 386.0 15.Nov.2029 245.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 18.145,61 0.0 8948.0 1323.0 06.Dez.2048 450.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 18.285,43 0.0 9095.0 444.0 15.Juni2030 190.0
HPQ HP INC Unternehmen 18.297,99 0.0 9083.0 520.0 17.Juni2031 265.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 18.310,66 0.0 7310.0 1143.0 01.März2042 350.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 18.404,52 0.0 7236.0 1365.0 23.Nov.2051 400.0
T AT&T INC Unternehmen 18.410,72 0.0 7252.0 1562.0 01.Juni2060 385.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 17.708,54 0.0 8821.0 1300.0 20.Feb.2048 455.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 17.730,52 0.0 8706.0 1183.0 15.Nov.2045 475.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 17.737,30 0.0 8854.0 547.0 19.Aug.2031 200.0
MMM 3M CO Unternehmen 17.761,34 0.0 7086.0 1453.0 26.Aug.2049 325.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 17.779,21 0.0 8889.0 508.0 15.März2031 225.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 17.901,23 0.0 7050.0 1445.0 15.Mai2050 330.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 17.941,12 0.0 5905.0 1606.0 15.Mai2050 225.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 17.980,78 0.0 7133.0 1174.0 21.Dez.2040 250.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 18.051,02 0.0 7209.0 1465.0 04.Okt.2040 10.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 17.467,59 0.0 8733.0 550.0 15.Sept.2031 225.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 17.476,78 0.0 8720.0 546.0 12.Aug.2031 195.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 17.539,45 0.0 6925.0 1515.0 01.Juni2051 310.0
NAVCAN NAV CANADA MTN Unternehmen 17.663,60 0.0 5779.0 1553.0 29.Sept.2050 321.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 17.659,40 0.0 5732.0 2819.0 02.Nov.2086 150.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 17.062,17 0.0 8413.0 1202.0 15.Nov.2042 350.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 17.210,79 0.0 6806.0 1477.0 15.Juni2050 310.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 17.236,62 0.0 8593.0 582.0 03.Feb.2032 215.0
MRUCN METRO INC MTN Unternehmen 17.272,11 0.0 5744.0 1516.0 28.Feb.2050 341.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 16.585,64 0.0 8081.0 1348.0 17.Sept.2050 425.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 16.770,44 0.0 8276.0 1064.0 15.Nov.2039 325.0
BFFCC EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL E RegS Government Related 16.855,61 0.0 6740.0 1544.0 14.Sept.2061 383.0
BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen 16.165,84 0.0 6438.0 1530.0 12.Aug.2051 295.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 16.351,65 0.0 5435.0 2158.0 15.Juli2051 75.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORP MTN Government Related 16.232,77 0.0 7986.0 1005.0 21.Mai2040 554.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 15.754,44 0.0 7851.0 1451.0 22.Apr.2041 55.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN Unternehmen 15.692,15 0.0 14091.0 659.0 19.Dez.2033 525.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 15.476,40 0.0 10.0 435.0 01.Sept.2030 470.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 14.975,84 0.0 7442.0 1194.0 15.Juli2041 270.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 14.998,03 0.0 7338.0 1399.0 30.Sept.2049 350.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 15.050,77 0.0 7472.0 291.0 15.Jan.2029 425.0
AET AETNA INC Unternehmen 15.219,44 0.0 7576.0 1309.0 15.Aug.2047 388.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 14.670,85 0.0 9990.0 9.0 20.Okt.2025 450.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 14.236,97 0.0 5652.0 1688.0 28.Juli2121 323.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 14.266,73 0.0 7095.0 207.0 01.Nov.2027 140.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 14.414,08 0.0 7207.0 98.0 15.Sept.2027 198.0
NAVCAN NAV CANADA Unternehmen 14.466,77 0.0 7226.0 40.0 09.Feb.2026 94.0
AVLN AVIVA PLC RegS Unternehmen 14.554,81 0.0 13854.0 109.0 14.Nov.2036 613.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 13.943,28 0.0 6891.0 549.0 17.Sept.2031 223.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 14.040,22 0.0 6961.0 603.0 25.Mai2032 259.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 13.512,25 0.0 6666.0 205.0 22.Nov.2027 425.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 13.305,49 0.0 6573.0 1535.0 01.Juni2050 275.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 13.319,15 0.0 6610.0 1553.0 15.Jan.2052 295.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 13.354,01 0.0 6649.0 1465.0 15.Feb.2051 325.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 12.706,43 0.0 632.0 2890.0 23.Juni2071 138.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 12.465,56 0.0 6143.0 1566.0 20.Mai2053 377.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 12.504,59 0.0 6220.0 1783.0 05.Aug.2061 285.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 12.573,76 0.0 6258.0 1491.0 12.Aug.2051 305.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 12.218,36 0.0 6100.0 1650.0 01.Sept.2050 225.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 11.183,77 0.0 3651.0 3248.0 10.Jan.2121 95.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 10.948,87 0.0 5454.0 2267.0 10.Jan.2050 25.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 10.600,96 0.0 10446.0 681.0 01.Juni2034 530.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 10.192,19 0.0 10044.0 233.0 07.Mai2028 413.0
WMT WALMART INC Unternehmen 10.233,91 0.0 10070.0 237.0 15.Apr.2028 390.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 10.279,65 0.0 10155.0 1130.0 29.März2039 225.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 9.438,27 0.0 9295.0 1114.0 01.Juni2043 490.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 8.444,48 0.0 8443.0 1357.0 15.März2049 425.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 8.093,02 0.0 5365.0 2308.0 04.Nov.2050 30.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 7.744,14 0.0 7575.0 1379.0 01.Okt.2049 370.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 7.207,31 0.0 7155.0 256.0 18.Mai2028 218.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 7.126,30 0.0 7066.0 433.0 07.Mai2030 228.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC. MTN Government Related 6.502,14 0.0 6404.0 1337.0 11.Mai2046 383.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 6.037,92 0.0 6026.0 1946.0 24.Nov.2045 13.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. MTN RegS Unternehmen 4.884,25 0.0 9749.0 81.0 13.Juli2026 113.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.675,12 0.0 3654.0 3644.0 30.Juni2120 85.0
TACHEM SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE Unternehmen 3.021,54 0.0 9918.0 93.0 23.Sept.2026 320.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 3.265,52 0.0 6491.0 2036.0 29.Mai2051 113.0
CNH CNH CASH Cash und/oder Derivate 114,11 0.0 1407.0 0.0 nan 0.0
EUR EUR/KRW Cash und/oder Derivate -0,63 0.0 0.0 0.0 18.Sept.2025 0.0
EUR EUR/GBP Cash und/oder Derivate -0,14 0.0 137.0 0.0 18.Sept.2025 0.0
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BAS CASH COLLATERAL USD BAS Cash und/oder Derivate -290.386,96 -1.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 408.0
CGI CASH COLLATERAL USD C Cash und/oder Derivate -300.541,25 -1.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 408.0
MSCO CASH COLLATERAL USD MS Cash und/oder Derivate -370.667,54 -1.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 408.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate -457.658,66 -1.0 13657.0 0.0 nan 0.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate -888.791,93 -2.0 68.0 0.0 nan 0.0
CNY CNY CASH Cash und/oder Derivate -2.358.526,69 -6.0 1405.0 0.0 nan 0.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate -88.244.869,15 -227.0 10000.0 0.0 nan 0.0
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